PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1312 CIVIL LINE Bank 03981 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03981 9930 05131250275481 R 907 20131221365908 U 34711 08131250453700 R 2019 08131250452281 R 2624 08131250452289 R 4561 07131280768000 U 20681 09131280971230 U 1097 09131280971235 U 954 07131230950431 U 16147 07131230950281 U 16030 01131280182927 U 1281 02131250138081 R 788 20131210283460 U 13491 01131221026100 U 7576 01131221026800 U 6064 01131221024800 U 7871 01131230033641 U 1209 05131230265957 U 19946 01131251710510 U 1734 01131251710512 U 7920 01131230009482 U 1250 07131210573600 U 10620 01131230009481 U 1593 02131250088031 R 1959 07131210573700 U 6406 03131280391000 U 74646 05131280576600 U 1583 01131230023281 U 2095 01131230023285 U 14828 01131230040581 U 15106 06131250369331 R 904 06131250369345 R 1405 02131280213130 U 10196 04131280401400 U 14690 04131280402700 R 4006 04131280402900 U 1791 04131280403000 U 1691 05131250264681 R 46198 04131280488107 U 1048 06131230879541 U 4382 04131280488100 U 1576 05131230265281 U 27354 06131252013745L U 1100 02131230060538 U 10296 06131230885081 U 1896 02131250129531 R 8449 02131250110231 R 1544 02131250113689 R 534 02131250115040 R 1284 06131230874581 U 8956 06131230875781 U 125 06131230875831 U 127 06131230896889 U 1701 04131250214681 R 2732 01131250039092 U 20409 01131250059481 L R 11000 01131250020866 U 28373 04131250221081 L R 4900 01131251724501L U 11058 07131230931131 U 2883 01131280172500 U 8453 01131280172510 U 1953 06131230874985 U 288 02131211480811 U 3352 01131221057900 U 20038 07131230977185 U 2066 07131230977181 U 2053 09131231080131 U 22768 01131221024002 U 2523 09131231080135 U 17479 03131280337738 U 10595 02131211498400 U 4096 03131280337745 U 15561 01131221025100 U 3208 03131280337730 U 2014 07131230928181 U 1228 29131257502400 U 13219 11131281110900 L U 80000 19131210177500L U 20902 02131230083432 U 1574 02131230083431 U 7751 01131221037400 U 12901 02131230106331 U 8637 01131280162105 U 47917 16131230330785L U 200 05131210394500 U 1077 05131210394501 U 30215 05131220290200 U 4241 05131220289800 U 4241 11131210876500 U 20347 11131210876400 U 23457 11131210876401 U 28459 02131230109781 U 10429 05131230240084 U 14154 06131230894581 U 9556 20131210307800 U 16081 05131230240889 U 6737 01131230008281 U 7818 02131221113902 U 13642 06131280666200 U 1646 06131280666300 U 1304 06131280666400 U 1140 06131280666500 U 1526 06131280671000 U 10211 06131280670700 U 2050 06131280665700 U 27153 06131280670600 U 7925 02131221112604 U 7005 03131280351400 U 24345 01131280155200 U 46697 05131280532735 U 22455 06131230884681 U 14402 02131221081316 U 29220 01131280171300 U 14653 02131221077700 U 10689 02131221077601 U 15675 03131250199528 R 50972 01131280147900 U 32043 27131226247602 U 136274 10131211185700 U 1407 10131211177900 U 1398 10131211177200 U 1347 10131211177300 U 10634 10131211177800 U 6901 10131211177700 U 18829 02131250127356 R 666 09131280952995 U 2128 02131221109704 U 10270 01131280182920 U 27860 02131221109702 U 14239 02131221081323 U 14705 19131210219200 L U 26699 05131230242533 U 1744 05131230242531 U 1341 05131230242481 U 1723 06131210431000 U 22333 02131280214400 U 2690 02131232005270 U 9234 01131280156700 U 17455 01131221058900 U 19463 01131250044281 R 6275 02131221089917 U 5935 02131221076239 U 31646 02131221089914 U 1402 02131221089913 U 5586 06131230897739 U 2013 02131221089909 U 12195 06131230897731 U 14399 02131221089935 U 1411 02131221089932 U 2053 02131280260000 U 3210 06131230886731 U 27144 02131221089918 U 15528 06131230886831 U 44876 02131221089916 U 1457 02131221089915 U 4704 03131250158605 R 3895 03131250158581 R 5728 03131250159986 R 24706 06131230884641 U 2685 01131280165610 U 858 01131280165600 U 1120 01131280188300 U 37473 06131230879431 U 17866 02131280277000 U 16542 06131230896431 U 10764 06131230896433 U 91 10131281006900 U 61 10131281006510 U 1430 10131281006600 U 37710 02131232006535 U 27085 12131251912300 L R 100000 02131211467300 U 20192 04131250208788 L U 422 04131250217604L U 2087 13131250718631 R 78955 29131257503525L U 100000 05131250292147 L U 6000 06131230883081 U 14283 04131250208738 L U 450 04131250208731L U 734 06131280679500 U 16560 01131221055832 U 386439 05131280532616 U 60960 05131280532612 U 1415 05131280532606 U 1665 05131230265509 U 1309 02131221077501 U 14998 05131230265103 U 1261 09131231082781 U 1379 02131221115307 U 24666 01131250062731 L R 15212 02131280251853 U 1004 02131250112131 L R 614 05131250288485L R 28378 05131250299331 L R 1179 02131280243100 U 41032 01131250042885 L U 8720 02131280231200 U 10310 06131230893536 U 2102 02131280287000 U 5767 06131230893531 U 1986 06131230893532 U 26591 01131230005231 L U 9125 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 2 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131211633400 U 19647 02131250132431 L R 14070 04131211633500 U 37128 03131230161331 L U 9729 01131250048000L R 1429 01131250010229 L U 1754 05131230277431 U 7760 04131250210183 U 1418 05131220271502 U 21770 01131280117700 U 10277 01131280117500 U 1376 04131250210181 R 785 05131220270103 U 21495 07131250441481 L R 26000 05131220270202 U 18487 05131220270102 U 2904 08131250470431 R 42196 20131210307808 L U 9000 02131232005170 U 3375 06131210430300 U 3961 06131210430210 U 22251 02131221089600 U 5339 06131210430200 U 12660 02131280200416 U 2023 02131230066981 U 19728 01131280164000 U 19955 02131221081313 U 26115 06131230879281 U 1356 06131230881981 U 1653 09131211233100 U 6633 09131211233000 U 9841 09131211232400 U 48504 09131211232800 U 6201 09131211232500 U 7602 09131211232100 U 3181 09131211232200 U 1356 09131211232300 U 2560 09131211232600 U 1416 09131211232700 U 1416 09131231069131 U 7965 01131250032732 U 912 01131250039281 R 6181 02131250130084 R 10977 09131211255600 U 15893 02131221067100 U 11601 08131250465781 R 5736 02131221078900 U 4301 02131221079500 U 4236 04131221197400 U 3718 02131221079600 U 8819 08131250491481 R 1784 02131221066100 U 15675 03131221197300 U 2680 02131221078200 U 8352 08131250501250 R 2801 02131221078600 U 9498 01131251700720 U 10158 08131250508981 R 5647 08131250486003 R 755 08131250465631 R 2862 07131220419400 U 11482 08131250465481 L R 2000 02131280288005 U 103817 16131210609201 U 118944 06131230885581 U 12446 12131210943700 U 97861 27131216101231L U 154177 01131221029201 U 23383 06131230906793L U 1745 06131230906781 U 1924 09131280970517 U 16725 02131221081445 U 10444 02131250133183 R 56801 03131250202931 R 9446 02131221071200 U 13907 01131221060100 U 1413 02131250130081L R 20000 07131230955981 U 372 07131230968285L U 1880 07131230955982 L U 1800 02131221076258 U 6895 Stub total 285 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4317993.00 T DIFFERENCE: -54,277,130.00 1.00 Stub total 46 R 239 U 285 T Pay Dt total 621864.00 R 3696129 U 4317993.00 T Stub total 46 R 239 U 285.00 T Bank total 621864.00 R 3696129.00 U 4317993.00 T Bank 08981 BOP RO CIVIL LINE PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 06131210445600 U 3062 06131210445800 U 4710 06131210445700 U 6065 06131220335800 U 3365 01131280157606 U 1296 05131230240431 U 1055 05131230240436 U 203 07131220424800 U 10340 06131230896482 U 1738 08131220501001 U 8002 06131230893282 U 933 06131230893281 U 1258 07131220437900 U 11262 19131281964800 U 9320 03131280307507 U 20450 01131251703870 U 467 01131280187000 U 10429 01131280185700 U 50162 01131280188100 U 105573 01131280186500 U 22418 01131280186800 U 53324 01131280187100 U 27745 16131230301931 U 21785 20131282088005 U 2003 20131282088000 U 14689 Stub total 25 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 391654.00 T DIFFERENCE: -8,884,104.00 2.00 Stub total 0 R 25 U 25 T Pay Dt total 0.00 R 391654 U 391654.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08981 9930 07131220426000 U 20009 03131280377910 U 16260 07131230983085 U 5753 10131281056499 U 1996 10131281056465 U 1226 10131281056497 U 1964 10131281056469 U 614 10131281046500 U 59602 10131281046524 U 513 07131230949131 U 1638 07131230949236 U 838 04131280484205 U 17726 05131280592500 U 14711 06131280605845 U 18470 06131230906281 U 1580 06131230906331 U 1667 06131230906332 U 1003 06131230907731 U 13286 06131230918381 U 1489 08131220461900 U 8745 07131230975531 U 22477 07131250449881 R 3293 07131230927031 U 3244 08131231019781 U 8406 01131251710549 U 44263 02131280216600 U 1409 02131280251141 U 17592 09131231037581 U 9119 08131211293600 U 12332 06131280612300 U 20672 06131280616200 U 5754 19131281963300 U 11040 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 3 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131230079031 U 858 02131232001300 U 13836 08131250466631 R 15197 08131250455200 R 1738 08131250466650 R 1803 08131250466381 R 1800 08131250466400 R 939 08131250466490 R 888 08131250455181 R 647 02131280212210 U 1646 02131280212200 U 27786 06131280686500 U 25859 05131280532730 U 35815 06131280634700 U 1992 07131220414200 U 136718 02131232007080 U 6238 01131280111000 U 10111 06131252018080 U 45938 01131251707510 U 913 01131250058615 U 10358 01131251702860 U 1556 01131251702864 U 9946 01131250058387 U 17249 03131280336310 U 1215 03131280336300 U 151054 08131220484400 U 7684 01131251706990 U 24936 09131250548931 U 34237 06131230910781 U 175214 07131230927281 U 9706 07131230927331 U 50685 07131230927381 U 20258 02131250069988 R 13602 01131250056781 U 54083 01131251728540 U 8807 Stub total 67 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 1270003.00 T DIFFERENCE: -21,230,452.00 3.00 Stub total 9 R 58 U 67 T Pay Dt total 39907.00 R 1230096 U 1270003.00 T Stub total 9 R 83 U 92.00 T Bank total 39907.00 R 1621750.00 U 1661657.00 T Bank 16980 ASKARI BANK ONLINE PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 01131250055591 U 1780 * 01131430006523 R 1319 * 01131620020101 U 4033 * 01131620020103 U 4963 * 01131620027785 U 1185 * 01132120029127 U 19323 * 01132120029200 U 17714 * 01132120029903 U 17246 * 01132120034100 U 1111 * 01132120034101 U 1107 * 01132120041105 U 1504 * 01132120041110 U 1659 * 01132310108640 R 15698 * 01132410013004 U 946 * 01132450129274 U 2022 * 01132620073700 U 4007 * 01132620073900 U 566 * 01132620074100 U 3830 * 01132620074200 U 3853 * 01132620074600 U 6259 * 01132620074900 U 43514 * 01132620075010 U 1859 * 01132620075100 U 9317 * 01132620075109 U 1102 * 01132620075200 U 1792 * 01132620075300 U 9404 * 01132620075310 U 14989 * 01132620075311 U 8750 * 01132620075400 U 2046 * 01132620075500 U 57872 * 01132620075503 U 9017 * 01132620075600 U 5368 * 01132620075700 U 13774 * 01132620077100 U 504 * 01132620077200 U 1557 * 01132630086000 R 1317 * 01132630086100 R 1208 * 01132630086600 R 600 * 01132630086700 R 1509 * 02131312901350 U 33253 * 02131312902236 U 50858 * 02131312902303 U 4693 * 02131312903072 U 25668 * 02131610116800 R 1891 * 02131630045800 R 1984 * 02131630045803 R 2016 * 02131630046500 R 5596 * 02132470241900 U 14898 * 02132470242400 U 8433 * 02132483671500 U 8045 * 02132610150535 U 1314 * 02132610150563 U 2025 * 02132610151535 U 1394 * 02132630174200 R 128 * 02132630175500 R 1552 * 02132630175600 R 794 03131280337733 U 2447 * 03131311148509 U 496 * 03131430083100 R 2018 * 03131460134350 R 657 * 03131460153000 U 4527 * 03131460153001 R 9432 * 03131460159050 R 2130 * 03131460159051 R 1463 * 03131460159052 R 789 * 03131460162450 R 715 * 03131530462433 R 21453 * 03131610211300 R 750 * 03131610219002 R 2867 * 03132470379600 U 1551 * 03132610323700 U 1879 * 03132610323710 U 1857 * 03132630251900 R 1675 * 03132630283000 U 11140 * 03132630298700 U 10091 * 03132640341100 R 829 * 03132640349100 R 125 * 03132640349500 R 214 * 03132640356200 R 1509 * 03132640357605 R 1456 * 03132640360500 R 2168 * 04131330764400 R 7465 * 04131380558007 U 1716 * 04131530635039 R 423 * 04132170613350 U 1180 * 04132170613450 U 23869 * 04132170613550 U 43126 * 04132630387300 U 682 * 04132640525200 R 1396 * 04132640527700 R 1867 05131230266747 U 89 05131230266748 U 89 * 05131330817801 R 11731 * 05131330827257 U 1617 * 05131330833256 U 89 * 05131380607300 R 914 * 05131380607312 U 911 * 06131320465900 U 16354 * 06131320465910 U 178 * 06132640838900 R 12756 * 07131311270507 U 333 * 07131311285810 U 391 * 07131311291901 U 413 * 07131410553902 U 12696 * 07131410553904 U 256 * 07131620367201 R 573 * 07131620389364 U 541 * 07131620389396 U 459 08131211298421 U 1675 * 08131311299400 U 177 * 08131311299402 U 209 * 08131411952600 U 1768 * 08131630378000 R 889 * 08131630378004 R 933 * 08131842021034 U 19133 * 09131630391641 R 9008 * 10131331717400 U 15105 * 10131331717401 U 11095 * 12131311487201 U 2127 * 12131311487204 U 1945 * 15131612329600 U 5762 * 15132631507900 R 714 * 15132631517200 R 6679 * 15132631527502 R 8395 * 15132631531100 R 1207 * 16131391734400 R 22776 * 17131535705000 U 33392 * 19132642864309 R 3707 * 18131391992030 U 8977 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 4 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 129 T BANK TOTALS: 842191.00 Scroll total 842191.00 T DIFFERENCE: 0.00 3.00 Stub total 47 R 82 U 129 T Pay Dt total 177295.00 R 664896 U 842191.00 T PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 * 04131410316700 U 16568 * 05131410376800 U 1815 * 05131430231700 R 1453 * 06131430365100 R 1294 * 06131430365101 R 758 * 06131430365102 R 1604 * 08131411967800 U 1943 * 08131411967801 U 1879 * 08131430445725 R 1314 * 08132410846033 U 135 * 09131412323800 U 1776 * 09131412323900 U 1611 * 09131412326100 U 1119 * 09131412326300 U 2140 * 20131511675810 R 73500 Stub total 15 T BANK TOTALS: 108909.00 Scroll total 108909.00 T DIFFERENCE: 0.00 3.00 Stub total 6 R 9 U 15 T Pay Dt total 79923.00 R 28986 U 108909.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 16980 9930 01131211400700 U 3233 01131230021731 U 8885 01131230021781 U 9662 01131230021831 U 7056 01131230022632 U 1278 01131230031231 U 14773 01131230040831 U 51683 01131230045681 U 10857 01131230050731 U 8349 01131230050781 U 11260 01131230050785 U 1937 01131230498880 U 9378 01131250040281 R 9103 01131250044381 R 22078 01131280148700 U 6647 01131280161700 U 11405 01131280182926 U 4824 01131280184102 U 37051 * 01131330076830L U 1741 * 01131330097013 R 65511 * 01131330097277 U 54160 * 01131380010400 R 13913 * 01131380010405 U 11343 * 01131380029400 R 8795 * 01131380046501 U 8863 * 01131380048000 U 9187 * 01131390044900 R 46035 * 01131390082110 U 2072 * 01131440039700 R 19539 * 01131440076803 R 1787 * 01131450000401 R 4326 * 01131450000514 R 9929 * 01131510024000 R 13787 * 01131510024010 U 2022 * 01131520023610 R 2067 * 01131520030013 R 8937 * 01131520072900 R 1646 * 01131520072920 R 1580 * 01131520079303 R 835 * 01131540010400 R 8884 * 01131540010410 R 16296 * 01131540136200 R 4685 * 01131540136218 R 690 * 01131610063400 R 2065 * 01131610077700 R 1445 * 01131610133800 R 2813 * 01131610139000 R 8914 * 01131610141101 R 15355 * 01131620012340 U 3476 * 01131620017722 U 1384 * 01131620017807 U 9256 * 01131620019704 U 1595 * 01131620019708 U 942 * 01131620019710 U 2365 * 01131620019711 U 10411 * 01131620019715 U 193 * 01131620024800 U 8874 * 01131630006001 U 13731 * 01131630007636 U 64785 * 01131730023304 R 11179 * 01131821603159 U 21994 * 01131821647300 U 15661 * 01131821709304 U 30814 * 01131830005032 U 9709 * 01132120041200 U 16794 * 01132120041207 U 10370 * 01132170063750 U 3356 * 01132410002102 U 22039 * 01132410003904 U 5289 * 01132410005200 U 14713 * 01132410012603 U 1409 * 01132410067500 U 19798 * 01132410067599 U 10919 * 01132410067602 U 19860 * 01132410070005 U 1195 * 01132410070006 U 1900 * 01132470038501 U 1938 * 01132630042700 R 110 * 01132630044800 R 1792 * 01132630068200 R 17707 * 01132630077800 R 1580 * 01132630077900 R 1687 * 01132630078200 R 1400 * 01132630078204 R 736 * 01132630078500 R 664 * 01132630078800 R 1803 * 01132630079502 R 1402 * 01132630079700 R 1402 * 01132630082600 R 212 * 01132630082800 R 1558 * 01132630083600 R 892 * 01132630083700 R 1547 * 01132630085500 R 1398 * 01132630085600 R 1518 02131230084734 U 10946 02131232004350 U 4866 02131232005022 U 1458 02131250112231 R 13518 02131250113631 R 1936 02131250133174 R 53223 02131250133177 R 102132 02131250133178 R 156791 02131280229000 U 10535 02131280229010 U 1365 02131280279500 U 8329 02131280279600 U 1279 02131280280000 U 1500 02131280280014 U 6268 02131280290365 U 10710 * 02131320104800 U 16858 * 02131390476003 U 10779 * 02131420081762 R 2681 * 02131420093161 U 1529 * 02131420093162 R 9841 * 02131420103562 R 9995 * 02131510184800 R 1299 * 02131520108100 R 8954 * 02131520115900 R 589 * 02131530320634 R 2608 * 02131530321431 R 3464 * 02131610116403 R 8794 * 02131620085002 U 22985 * 02131630040007 R 194 * 02131630040508 R 21688 * 02131630044602 R 110 * 02131630053300 R 35678 * 02131730120305 R 1724 * 02131830080036 U 39174 * 02131830087732 U 4866 * 02132110254450 U 1693 * 02132110284735 U 6521 * 02132120091600 U 2540 * 02132120091601 U 22843 * 02132130087000 U 9278 * 02132170200950 U 5870 * 02132170201150 U 7954 * 02132170201154 U 20677 * 02132170398552 U 1883 * 02132170398553 U 1923 * 02132270207250 R 1728 * 02132280767057 U 6444 * 02132410121708 U 1182 * 02132410133500 U 2104 * 02132410133507 U 10398 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 5 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450211000 R 2488 * 02132450244355 U 5942 * 02132450244400 R 1675 * 02132470208600 U 32800 * 02132470208700 U 9109 * 02132470228800 U 2216 * 02132470251500 U 28058 * 02132470252600 U 21697 * 02132470285300 U 19148 * 02132483668300 U 8752 * 02132483727600 U 600 * 02132630110200 R 355 * 02132630111800 R 147 * 02132630112400 R 93 * 02132630126000 R 567 * 02132630173800 R 1993 * 02132630173900 R 2052 * 02132630179600 R 710 * 02132630181100 R 1052 * 02132630181103 R 724 * 02132630181200 R 1239 * 02132630185100 R 850 * 02132630200202 R 483 * 02132630200400 R 799 * 02132630201400 R 1310 * 02132640166304 R 7873 03131211592910 U 118832 03131211593300 U 1205 03131280365421 U 120600 03131280391800 U 6591 03131280392000 U 7769 03131280393200 U 19305 * 03131311145307 U 13361 * 03131311172608 U 13622 * 03131311172610 U 1402 * 03131311226900 U 15631 * 03131311227000 U 8929 * 03131311230437 U 18371 * 03131311230438 U 256 * 03131330460655 U 2459 * 03131330460664 U 2540 * 03131330460670 U 23651 * 03131381645500 R 9729 * 03131410207800 U 18892 * 03131410239300 U 8717 * 03131410239400 U 2353 * 03131460155250 U 1695 * 03131460157400 U 8355 * 03131510240200 R 1287 * 03131510241100 R 8189 * 03131610182402 R 1793 * 03131610207503 R 2108 * 03131610207504 R 1285 * 03131620123600 R 5857 * 03131630117702 R 1968 * 03131730163606 U 17195 * 03131730163608 U 631 * 03131811733020 U 8501 * 03131830105132 U 11359 * 03131830145032 U 21811 * 03132110373850 U 9186 * 03132110373851 U 481 * 03132170552150 U 35142 * 03132170552152 U 569 * 03132230718751 U 9633 * 03132470319400 U 2124 * 03132470319500 U 16275 * 03132470330800 U 8339 * 03132470348900 U 961 * 03132470389800 U 28942 * 03132630217700 R 2048 * 03132630217800 R 1596 * 03132630219900 R 495 * 03132630221800 R 276 * 03132630240500 R 8384 * 03132630246000 R 693 * 03132630246100 R 922 * 03132630246103 R 795 * 03132630250200 R 1095 * 03132630250300 R 1824 * 03132630254500 R 1622 * 03132630256500 R 12833 * 03132630265200 R 1707 * 03132630280700 U 2849 * 03132630284300 U 22159 * 03132630287305 U 3367 * 03132630302300 U 1152 * 03132640389900 R 1494 * 03132640458100 R 8765 04131230214381 U 725 04131230214382 U 940 04131280403800 U 55722 04131280436200 U 1723 04131280436300 U 6702 04131280436317 U 1553 04131280476600 U 2076 04131280488600 U 29130 * 04131380555601 U 9445 * 04131390406301 U 20709 * 04131390480005 U 2000 * 04131510397000 U 1440 * 04131510397001 U 383 * 04131520310910 R 716 * 04131520310940 R 1576 * 04131530592033 R 991 * 04131530592042 R 1379 * 04131530632044 R 1396 * 04131610288106 R 11313 * 04131610290606 R 1554 * 04131610290609 R 10975 * 04131610306118 R 9619 * 04131620170605 R 170 * 04131620173300 R 1906 * 04131620173302 R 1824 * 04131620173303 R 1890 * 04131620173304 R 1072 * 04131620173305 R 1933 * 04131620177600 R 981 * 04131620177603 R 1606 * 04131820171500 U 19374 * 04131830168431 U 15326 * 04131830168733 U 1595 * 04131840938832 U 2316 * 04132110581855 U 8912 * 04132170616750 U 7868 * 04132171189950 U 833 * 04132410267601 U 7901 * 04132470467300 U 1255 * 04132470467400 U 1737 * 04132470557200 U 17394 * 04132630313900 U 836 * 04132630314202 U 271 * 04132630314300 U 2251 * 04132640555500 R 11062 * 04132640566300 R 20637 05131230247081 U 978 05131230248431 U 124 05131230250631 U 13339 05131280532754 U 1328 05131280549210 U 14875 05131280560900 U 645 05131280560915 U 1398 05131280561500 U 2072 05131280561515 U 11096 05131280561517 U 1402 * 05131330849400 R 43362 * 05131330875472 U 16428 * 05131330875548 U 8070 * 05131332717400 R 9285 * 05131332717650 R 366 * 05131380598100 R 5977 * 05131380606100 R 14563 * 05131410414601 U 27497 * 05131410430602 U 15468 * 05131510461600 U 520 * 05131520386920 R 1268 * 05131620240900 R 968 * 05131620275500 R 4137 * 05131620275902 R 1838 * 05131830254281 U 8586 * 05131830254282 U 1269 * 05131830258282 U 8283 * 05132110769050 U 1877 * 05132110769055 U 1909 * 05132620456400 U 1819 * 05132630439400 U 654 * 05132630439600 U 10471 * 05132630484000 U 2099 * 05132640772400 R 13079 06131230910131 U 17300 06131230911331 U 5688 06131252007760 U 29967 06131252007764 U 21739 06131280606210 U 2383 06131280608207 U 1972 06131280608210 U 679 06131280610500 U 1442 06131280610507 U 1707 06131280617600 U 11497 06131280617605 U 291 06131280626805 U 1081 06131280631200 U 8928 06131280636220 U 1990 06131280637700 U 1672 06131280637706 U 1907 * 06131311234010 U 15909 * 06131380648300 R 1402 * 06131410450722 U 21820 * 06131620326823 R 17067 * 06131620336224 R 61726 * 06131620336304 R 80301 * 06131620336307 R 31750 * 06131620336326 R 39973 * 06132110818750 U 4460 * 06132130356801 U 7314 * 06132221316132 U 13589 * 06132360450100 R 1536 * 06132413305800 U 1448 * 06132413313101 U 1526 * 06132413415500 U 1225 * 06132413415600 U 174 * 06132430770200 U 14678 * 06132456610005 U 1457 * 06132456659725 U 2047 * 06132456659750 U 1995 * 06132620587100 U 5008 * 06132620587200 U 4285 * 06132630580600 U 996 * 06132640812600 R 23537 * 06132640812800 R 14174 * 06132640892300 R 8229 * 06132640911500 R 3404 * 07131311254210 U 45389 * 07131332775800 R 1598 * 07131332775850 R 1614 * 07131391073700 U 2017 * 07131391084602 U 9099 * 07131460360802 R 613 * 07131460362451 R 9137 * 07131510651901 R 208 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 6 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131510652200 R 15721 * 07131510652300 R 10815 * 07131520535400 R 3481 * 07131520535410 R 1628 * 07131520535420 R 614 * 07131620373003 R 17266 * 07131620377907 R 819 * 07131620377908 R 522 * 07131620378202 R 11363 * 07131620378501 R 7871 * 07131620387406 U 1283 * 07131620389854 U 26084 * 07131630280101 R 1951 * 07131822070800 U 1395 * 07132150321704 R 1868 * 07132150321709 R 1584 * 07132150356605 R 818 * 07132150357101 R 717 * 07132171539850 U 1364 * 07132290889700 R 386 * 07132290889705 R 467 * 07132457794800 U 977 * 07132484106700 U 49097 * 07132484106710 U 96823 * 07132630640605 U 573 * 07132630663100 R 699 08131220510106 U 7533 08131250461781 R 20519 * 08131311308800 U 5938 * 08131311308801 U 28814 * 08131392201300 U 375 * 08131411989732 U 1594 * 08131411989733 U 1267 * 08131411989734 U 1739 * 08131412029300 U 2004 * 08131412029302 U 10758 * 08131610543111 R 28327 * 08131630372405 R 1992 * 08131630372422 R 587 * 08131830379981 R 1078 * 08131830379987 U 643 * 08131830380231 U 16378 * 08131830380232 U 697 * 08131830380233 U 13953 * 08132111157950 U 11029 * 08132120393100 U 1809 * 08132120393200 U 1724 * 08132120393202 U 924 * 08132410845700 U 17060 * 08132410890203 U 30579 * 08132614232303 U 876 * 08132630728800 R 1536 * 08132630728900 U 877 * 09131310502865 U 17898 * 09131312500260 U 13809 * 09131312500265 U 10739 * 09131390383700 U 11073 * 09131392072002 U 19994 * 09131392075700 U 7976 * 09131392087500 R 1508 * 09131412351300 U 1506 * 09131510822742 R 1503 * 09131620478300 U 10793 * 09131620483906 R 2496 * 09131620484008 R 1910 * 09131620484014 R 1893 * 09131620484302 R 810 * 09131620484303 R 825 * 09131620484502 R 487 * 09131630401801 R 1905 * 09132111312150 U 1852 * 09132410927700 U 10369 * 09132450352201 U 600 * 09132450352215 U 1703 * 09132450352800 U 1671 * 09132471119900 U 1324 * 09132471119903 U 1620 * 09132630823900 R 492 * 09132630823905 U 18566 10131250591240 R 9016 10131250591250 R 1345 10131250593731 R 302 10131250598031 R 1672 * 10131390600982 U 1215 * 10131390600990 U 66100 * 10131390601365 U 7475 * 10131391836305 U 37638 * 10131440690602 R 1480 * 10131610664409 R 16178 * 10131820647330 U 584 * 10132231126351 U 5381 * 10132630985800 U 1974 * 10132631002305 U 7802 * 11131311409600 U 49345 * 11131311409601 U 1316 * 11131630555600 U 52422 * 11132411170600 U 8017 * 11132411170610 U 28446 * 11132431453200 U 793 * 11132431455900 U 753 17131281736100 U 76026 * 20131331746065 U 173463 * 24131455500905 U 966545 * 27132636300806 U 104762 Stub total 468 T BANK TOTALS: 5831634.00 Scroll total 5831634.00 T DIFFERENCE: 0.00 3.00 Stub total 188 R 280 U 468 T Pay Dt total 1527887.00 R 4303747 U 5831634.00 T Stub total 241 R 371 U 612.00 T Bank total 1785105.00 R 4997629.00 U 6782734.00 T Bank 22981 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 05131250268999 U 4775 07131280715900 U 19769 07131280715910 U 1794 03131250201448 R 572 05131220270300 U 9064 09131280941491 U 125 06131280662200 R 326 04131211610600 U 5662 09131280941100 U 212 02131211464801 U 28831 01131221029901 U 3058 06131280661472 U 23233 04131221251400 U 3454 04131221251200 U 5305 04131221251800 U 3202 08131211298903 U 17848 04131221208801 U 1462 01131221032400 U 21078 08131280848700 U 1875 06131280661465 U 66899 05131220294522 U 3229 05131250293020 U 713 08131280848710 U 2854 01131221030503 U 1403 05131230277206 U 13592 04131221243000 U 1356 01131221030100 U 1451 04131221258900 U 1450 10131211183600 U 53716 01131221029902 U 3706 04131221242800 U 32244 05131230277217 U 1926 04131221251900 U 2947 03131250201681 R 1784 06131230896481 U 834 09131280941490 U 126 06131280661468 U 23601 06131250316331 R 8602 01131221032600 U 35798 01131221032500 U 8892 17131281741900 U 113813 10131220661000 U 14559 05131230250081 U 1231 03131280349279 U 9899 03131280354913 U 22221 01131221031400 U 11872 01131221018200 U 2676 03131280354915 U 15619 14131230742331L U 7475 01131211406900 U 3803 05131250274054L U 1825 04131211610100 U 635 02131232003141E U 1940 04131221251500 U 2484 03131211536801 U 36278 05131210360000 U 5601 24131255507109 U 211844 06131210494000 U 1461 06131210494200 U 281 06131210481702 U 125 06131210480700 U 2332 06131210480600 U 1472 06131210480500 U 14091 19131281941574 U 8776 04131280428800 U 23407 04131280428700 U 19975 08131280833000 U 257 08131280832900 U 417 02131221115408 U 10667 02131221115457 U 16555 02131221115438 U 9276 02131221115462 U 1465 08131211278800 U 21188 08131211265300 U 13845 20131282127400 U 133828 02131250115681 R 14371 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 7 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 76 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 1176332.00 T DIFFERENCE: -9,090,229.00 4.00 Stub total 5 R 71 U 76 T Pay Dt total 25655.00 R 1150677 U 1176332.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22981 9930 02131230080081 U 10062 01131280142900 U 11259 02131230068331 U 1067 02131230068381 U 1549 03131211578000 U 1248 03131211577900 U 6407 03131211578100 U 10221 01131251734149 U 22656 05131230237481 U 9769 05131210379100 U 5223 07131280793710 U 1940 07131230934831 U 81327 01131211449905 U 15827 07131230952731 U 1369 07131230935331 U 403 07131230934881 U 472 07131230934731 U 124 01131211450700 U 30752 01131211450600 U 38129 02131230058181 U 4018 03131230150732E U 8704 02131211515800 U 9637 07131280793700 U 1575 18131230423331 L U 103263 05131210356100 U 39897 04131250212200 U 14455 02131230058535 U 19914 04131250212190 U 7879 08131280867300 U 326 05131210356200 U 118193 02131230058531 U 9323 08131280882000 U 127 07131210575400 U 136 07131210575501 U 1978 08131280868600 U 212 08131231015395 U 1315 08131231015381 U 1372 05131230270531 U 2509 04131250222200L R 5557 04131211603405 U 3900 02131280250316 U 15592 01131251733321 U 16039 24131235303860 U 795475 01131251733312 U 990 13131230702731L U 7000 05131230255531 U 8120 02131232001950 U 8573 02131280219100 U 47867 02131211512500 U 19368 02131211512300 U 41350 03131221194700 U 16443 01131250057511 U 9384 01131250057513 U 2066 02131211512400 U 39682 07131280709315 U 1974 04131221265400 U 17416 05131250312867 U 96 01131250055754 U 8879 07131250412431L R 3150 01131250008649 U 19530 27131256503445 U 58794 02131232003330 U 1415 01131251711250 U 10108 02131232003310 U 1823 02131280219600 U 37429 03131230114931 U 10831 03131230114944 U 9856 27131216105012 L U 1839498 01131250055758 U 4531 09131280913500 U 9031 10131250607381 R 19172 05131220292713 U 1347 08131250505881 R 66 10131211122000 U 5669 04131250222580 U 6641 09131280920500 U 1012 04131221201000 U 21070 01131220994600 U 6599 05131230232081 U 93681 05131230265407 U 28628 07131230943082 U 3057 05131220292703 U 1347 06131230892781 U 10914 05131230252329 U 1635 04131230176482 U 8674 09131231031792 U 12290 03131211557900 U 3237 09131231031794 U 12980 03131211532300 U 38721 05131230264731 U 117908 01131220995800 U 6088 06131250317081 R 1823 05131230259431 U 1450 03131250200031 R 450 06131210500300 U 1613 01131221022500 U 1780 27131226220300 U 25436 01131250061528 L U 8000 09131231031531 U 5327 01131221021600 U 9223 01131221021400 U 2027 09131280982500 U 23432 09131280982600 U 31748 09131280958700 U 1287 10131230536131 U 704 01131221021900 U 98544 01131221021800 U 69321 09131231031781 U 12027 09131231031581 U 1501 01131221021300 U 12087 06131250325831 R 456 06131250325837 R 1360 09131231031682 U 368 09131231031689 U 1148 01131221021500 U 7768 01131221022400 U 4522 01131220991800 U 6251 03131280309488 U 42672 03131221172700 U 66559 03131221172701 U 13791 02131280240800 U 21026 06131210484000 U 5076 03131250203631 R 14682 02131232005220 U 16324 10131211187500 U 1563 03131250194131 R 3881 05131210410200 U 3622 05131210410500 U 3403 05131210410000 U 6269 04131250212931 R 1475 04131221222101 U 14417 08131220456000 U 741 05131210410700 U 19203 06131250317087 R 4842 06131280659700 U 900 24131255509178 U 906708 04131221226100 U 16064 27131216131300 E U 14864 10131220644700 U 5818 10131281033300 U 33918 06131252018340 U 39525 04131221199400 U 4045 01131230024631 U 382 01131230024581 U 13968 04131250222395L R 3280 09131231034484 U 20478 09131231034481 U 27385 07131250429850 R 943 01131230024536 U 2002 09131231032381 U 1922 18131230431910 U 99256 10131220608501 U 1945 02131280250222 U 20350 04131221250002 U 5438 01131251703790 U 6023 10131211167611 U 27450 10131211183100 U 29391 03131221153400 U 7135 04131280452600 U 11580 02131280286300 U 453 01131211457600 U 28325 09131231031681 U 5040 04131221222300 U 10506 24131235302400 U 1936567 01131251711251 U 8970 01131220991700 U 2644 08131231015031 U 157 01131251720001 U 762 01131280120800 U 2058 10131220644400 U 27253 02131221110110 U 16901 02131250088849 R 10 02131280294300 U 2576 02131280295000 U 88528 01131211457800 U 1204 01131221019400 U 13449 08131211279700 U 19700 08131211279801 U 23052 03131221164600 U 27321 05131210410600 U 5748 02131211485900 U 2183 02131211485600 U 1708 02131211486900 U 41793 01131251702210 U 9846 02131211486500 U 1861 01131251702228 U 34023 02131280291800 U 37672 01131230033781 U 901 07131210514510 U 19707 01131230050281 U 1347 03131230146087 U 10406 03131230146081 U 4209 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 8 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131230277535 U 29049 02131280292028 U 14816 05131230243281 U 1610 06131280645200 U 2840 03131280358014 U 124 02131280250159 U 28646 01131230034649 U 11413 02131280231589 U 3754 05131230265319 U 9193 02131280292015 U 76775 03131280292195 U 26333 03131280292190 U 1402 03131230146131 U 11176 06131210481700 U 25904 17131281742000 U 95700 09131231042331 U 56821 03131280310100 U 1382 01131250045881 R 10623 04131250205581 R 16187 01131250045891 R 9030 07131250413640L R 1900 01131220995900 U 3880 05131230272731 U 798 06131250318531 R 1789 02131280262600 R 29908 04131250211382 U 1546 04131250211381 R 61545 01131221040430 U 4166 01131211419302 U 5586 01131211419300 U 7784 01131211419400 U 3333 01131221040460 U 9429 01131211418500 U 1407 08131211293900 U 19842 09131280920900 U 9878 09131231072431 U 20616 02131280282600 U 17125 04131221247302 U 34696 01131211414300 U 20562 09131280938600 U 234 09131231053481L U 1797 04131221247300 U 5329 04131221247301 U 1462 03131230134481 U 11212 03131230134531 U 29196 05131220292707 U 1443 03131250190381 R 2653 03131280362200 U 9302 09131280975900 U 14937 04131221228700 U 9893 09131280938605 U 68531 01131280122000 U 1267 08131220441200 U 69829 01131280122117 U 1419 03131230134489 U 9927 09131211212000 U 5745 03131230155270 U 1646 04131211595700 U 2225 24131255508720 U 1197494 10131211183700 U 64793 10131220611400 U 2120 02131230059681 U 10555 01131220993600 U 4683 02131211472210 U 13978 18131230390784 U 140386 01131221029300 U 47861 02131280231571 U 22427 06131280661469 U 22068 02131211506700 U 48337 09131280944300 U 51315 08131211298405 U 4076 08131280858147 U 42786 01131221033900 U 3116 08131280874700 U 212 02131232000440 U 8517 02131211464700 U 13136 01131211460800 U 11385 02131211519901 U 126 02131211520001 U 124 02131211494700 U 29857 02131280228400 U 2095 05131230261427 U 9582 05131230261434 U 30699 05131230261428 U 15337 09131280920000 U 2330 01131221000900 U 22133 01131221000400 U 3494 01131221000200 U 34243 01131221000100 U 30570 09131280906225 U 4964 02131211520000 U 132 08131220475900 U 2585 09131211233900 U 12026 01131221031500 U 23446 01131221013600 U 35670 01131221013700 U 16780 09131280944400 U 20755 02131280221600 U 27161 19131221344923 U 18287 10131220617100 U 27110 02131211502300 U 3079 06131252011511 U 4735 02131211502100 U 3848 06131252024875 U 222 27131236325300L U 516561 10131281051100 U 9349 03131221193800 U 41007 02131280279400 U 10818 01131251703816 U 15709 01131250002200 R 1143 03131280303000 U 19866 03131221193400 U 26696 03131221193600 U 13553 03131221193700 U 16268 08131211299006 U 2369 27131256503110 U 38061 09131231073131 U 1347 09131231073081 U 194 01131280172900 R 20569 06131230898081 U 1781 10131211184900 U 10656 02131280292042 U 9643 04131221203202 U 57764 02131230106978 U 14353 04131230183831 U 8317 02131230060335 U 3783 08131211276500 U 2167 04131280414000 U 37041 02131232004030 U 15901 02131280227900 U 15134 01131211419310 U 2470 02131221063500 U 1411 02131211472200 U 17785 08131280870700 U 14976 02131230059731 U 13441 09131211249500 U 30261 01131251733320 U 46745 06131220337600 U 3841 01131221030000 U 4587 09131280938700 U 124 09131231031788 U 21139 01131251733322 U 16743 10131211122500 U 6752 02131280207600 U 1560 05131230261421 U 444 06131280659600 U 5263 04131230184431 U 1882 01131250009931 R 13822 02131221071800 U 15854 02131221071600 U 825 Stub total 342 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 12481214.00 T DIFFERENCE: -146,181,074.0 5.00 Stub total 26 R 316 U 342 T Pay Dt total 230316.00 R 12250898 U 12481214.00 T Stub total 31 R 387 U 418.00 T Bank total 255971.00 R 13401575.00 U 13657546.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1312 CIVIL LINE 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 9 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 327 R 1063 U 1390 T Gen. total 2702847.00 R 14700804.00 U 17403651.00 T Stub total 6 U 17.00 T Ind. total 9016279.00 U 9016279.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 327 R 1080 U 1407 T Div. total 2702847.00 R 23717083.00 U 26419930.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 880 527 Amount to 20904377.0 5515553.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 10 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1313 ABDULLAH PUR Bank 01111 ALLIED Bank LIMITED ABDULLAH P PAYMENT DT 19/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 09131839001950 R 492 * 07131830345431 U 9483 * 01131251716162 U 14052 * 07131810628940 U 8154 * 08131730382401 U 263 * 02131811599405 U 1479 01131320058201 U 1985 * 01131251716160 U 1998 * 05131543154600 R 2151 * 05131543154400 R 17413 * 02131630032087 R 6252 17131321261800 U 24059 01131320058112 U 2042 * 06131830288287 U 726 * 07131830345381 R 10552 01131320058102 U 1627 * 12131820862509 U 203 01131320058110 U 10928 * 02131811599400 U 15528 * 06131830286282 U 1858 01131320058100 U 867 * 07131830342531 U 64445 * 06131830286283 U 13499 * 27131826696377 U 97708 * 02132240063112 U 690 * 04132610397900 U 8982 * 05132235570900 U 5259 * 03132360252603 R 1994 * 10132450416810 U 11449 * 02132610128899 U 1473 * 10132450395101 U 8928 * 03132371253101 R 519 * 10132450416825 U 1994 * 10132450395100 U 2170 * 27132416100266 U 30983 * 08132159033600 R 10821 * 02132610128902 U 1778 * 03132371252901 R 1132 * 04132610397901 U 1752 * 14132180119400 L R 1671 * 02132240063111 U 838 * 02132470153100 U 11313 * 12132292589600 R 14026 * 02132240063104 U 811 * 04132610397800 U 3392 * 02132610128901 U 1003 * 02132610129355 U 1228 * 20132180993138 R 1590 * 12132140930806 U 20080 Stub total 49 T BANK TOTALS: 22080167.00 Scroll total 453640.00 T DIFFERENCE: -21,626,527.00 6.00 Stub total 12 R 37 U 49 T Pay Dt total 68613.00 R 385027 U 453640.00 T PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 04131710118406 R 182 * 03131250144681 R 40644 * 08131620408801 U 4888 * 05131520412110 R 443 * 15131542391000 R 32012 02131312902526 U 5159 * 01131520025400 R 11472 * 03131840722841 U 5705 * 01131720102201 R 587 * 01131821651114 U 18600 * 05131811912002 U 17488 * 10131541512804 R 514 27131326205590 U 51951 * 03131280384300 U 3634 * 07131841870631 U 1955 * 01131840220631 U 1232 08131320597002 U 7942 01131380018000 U 14366 * 03131811804200 U 8256 * 29131723036607 U 203878 * 06131540887210 R 1372 * 02131250129076 R 124 * 05131250311745 U 380 * 05131520410904 R 1996 03131311126900 U 21045 * 06131730326510 U 102 * 05131811908500 U 7740 * 05131543294020 R 89 14131390192800L U 20438 * 05131543226200 R 725 * 08131452086100 R 937 01131330006581 U 1367 02131390457308 U 1711 * 17131821299826 U 15418 * 10131541520210 R 535 05131380419800 U 533 * 06131520438925 R 8194 * 02131540296000 R 6583 * 06131540887000 R 347 * 05131722921100 R 1964 * 08131620408804 U 1449 03131311213402 U 9889 * 08131841936635 U 1768 * 04131620186100 R 1473 * 01131520019700 R 30810 01131330080200 U 16263 * 02131811610510 U 35623 * 05131510436467 R 477 * 01131821702100 U 21677 * 01131280188400 U 304 * 29131713046503L U 100000 * 08131830359682 U 15445 * 05131630232901 R 775 * 01131410020700 U 1317 * 10131541520200 R 609 * 05131543531200 R 8019 * 03131840797031 U 1492 * 07131830335981 U 1922 * 03131530177604 U 1365 * 06131520438930 R 1708 * 04131811890900 U 26277 * 01131811542905 U 701 05131311003622 U 14103 02131320203100 U 56314 * 08131730382400 R 6324 01131330113400 U 13985 03131391001406 U 654 * 02131720228000 R 151 * 08131531341432 U 12222 * 08131810782508 U 2026 * 03131430109813 R 778 * 01131840232031 U 13694 * 03131530349231 R 1560 * 10131281075008 U 8304 * 05131510422218 U 1411 06131320449800 U 1040 * 02131840468431 U 9317 01131311919210 U 872 01131330037003 U 4259 * 06131520445021 R 1273 * 01131720102100 R 2080 08131320552800 U 1503 08131380838200 R 7846 07131391097500 U 15976 * 15131542312800 R 1284 * 05131543411200 R 1430 * 01131811563405 U 16816 * 27131526215210 U 61622 * 03131730173800 U 6341 * 02131720237901 R 824 * 05131543536400 R 15464 01131311919217 U 8071 01131380053900 U 10525 * 05131230277449 U 1967 * 02131620090282 R 97 * 02131232007000 U 2117 05131311021254 U 8399 * 06131520440700 R 10656 * 05131543302000 R 704 * 01131620024918 U 5384 * 02131811686600 U 1931 * 13131710603824 L R 15000 * 02131840397431L U 27000 * 02131510172559 U 2052 * 08131412014100 U 14552 09131320648200 U 1819 03131311167900 U 34855 * 03131840622033 U 1769 * 06131520440948 R 6539 * 29131613025200 U 7915 * 06131520433545 R 5910 * 10131250570000 R 1535 01131380056100 U 8875 * 03131510284900 U 1736 * 18131542832402 R 2736 * 06131841581835 U 326 * 06131520519400 R 1546 * 18131542882200 R 18744 * 06131520481119 R 1858 * 01131840012032 U 70119 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 11 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331118600 U 39643 01131312908750 U 34652 * 01131620002304 U 1310 * 09131211223300 U 6268 06131320435800 U 2463 * 03131610180306 R 1098 * 05131230222781 U 10591 08131392220000 U 852 * 04131841036035 U 1555 10131310570464 U 9929 01131312906586 U 26755 * 13131542068016 R 1517 * 03131610189300 U 200 * 06131520464405 R 14575 * 02131510172562 U 2036 06131380661500 R 16524 * 02131720221500 R 531 * 05131543251200 R 1402 * 04131830194482 U 9488 * 06131520497820 R 41247 10131320768300 U 20686 * 02131811605110 U 895 02131381500905 R 1043 * 05131543394400 R 844 * 08131430444804 R 102052 * 02131811623600 U 596 * 08131730385500L R 1835 27131316108700 U 77569 * 03131430107900 R 504 * 02131811663500 U 13645 06131320448900 U 1553 * 06131520464400 R 15266 * 20131533745665 U 11191 * 04131520290803 R 9276 02131381500502 R 8480 * 07131530973432 R 5350 01131330034654 U 9222 17131381829602 R 11779 * 05131543343400 R 2004 * 04131841039035 U 1138 * 06131520522020 R 1950 * 10131730484000 U 15197 20131310576902 U 16550 * 01131510021940 U 1753 * 01131811539000 U 14212 01131311919404 U 7715 * 01131520002030 R 2036 * 05131230277450 U 10916 * 03131530177600 U 1736 * 03131280349282 U 5792 01131330016850 U 1571 * 04131221242400 U 1412 05131311003712 U 382 * 07131810663302 U 4461 * 01131251812345 U 14407 * 02131520087488 R 823 * 05131250311740 U 93366 * 08131830388231 U 8463 06131320479704 U 10353 * 09131520750200 R 16026 * 01131840263841 U 8568 * 01131510020405 U 1671 01131312907263 U 10947 * 06131520481115 R 1889 01131330013000 U 15351 * 06131841381031 U 1308 * 16131450855918 R 2657 * 08131280808000 U 10825 * 10131541502000 R 9187 02131320108100 U 10928 * 02131820024423 U 1448 * 02131540256200 R 1768 * 01131250058936 U 1622 08131311317601 U 22588 * 06131520500900 R 16906 * 05131543298400 R 10423 17131391935917L U 8000 * 02131811605109 U 1407 03131311146622 U 1677 * 01131720090200 R 14174 * 01131841876635 U 10091 * 01131230034636 U 1777 * 13131511144288L R 2999 * 05131630232900 R 1465 * 08131620454102 R 17056 * 16131450854003 R 2971 * 20131722685400 R 141139 * 06131730313900 R 8582 * 29131723036604 U 132014 01131312907262 U 15062 * 18131542883600 R 24290 * 02131720233101 R 503 04131390485920 U 3351 01131380031600 R 817 * 04131520356722 R 10716 * 02131811636800 U 20621 * 03131730161515 U 2548 * 02131720200900 R 1236 * 02131450125800 R 1215 * 03131250192381 R 1137 06131311240603 U 16417 * 08131830359684 U 9871 * 05131520406200 R 1550 * 05131430239600 R 1420 * 07131230977331 U 9178 * 02131510206200 R 1582 01131330049610 U 8105 * 03131620164002 R 604 * 08131841936632 U 6046 * 02131470797400 R 7750 * 03131811810700 U 4202 * 04131520337700 R 9645 02131312904150 U 10892 03131330463457 U 10615 * 07131830337232 U 1889 * 04131811815357 U 1773 * 16131810166300 U 14035 04131330730050 U 1970 * 05131543301800 R 7760 * 05131230274750 U 1777 * 01131811565000 U 1952 * 06131520481000 R 1882 * 05131520428038 R 1743 01131330147744 U 9016 02131381570500 R 2958 04131330677200 R 1952 * 08131730382404 U 17685 * 05131811936507 U 805 * 08131830359685 U 943 * 04131830175931 U 20663 * 03131730173902 U 1411 01131330088201 U 7933 * 05131280541606 U 1796 * 20131533728045 U 1591 * 06131520521887 R 1882 * 01131811572310 U 1585 01131330000688 U 8303 08131320597000 U 1180 * 03131610217700 R 1414 * 05131543293800 R 624 * 02131250069189 R 1271 02131381568305 R 9938 * 05131543310000 R 9040 * 01131730008521 R 271 * 07131410552304 U 10641 01131330143610 R 6116 01131330142668 U 14800 08131392200703 U 19916 05131311021222 U 2086 * 04131520287005 R 1317 * 01131230034631 U 1789 * 17131830839081 U 19145 * 01131430002508 U 2772 * 05131830211916 U 9867 * 08131830359584 U 151 * 06131520437500 R 1691 * 01131520002035 R 610 * 02131510203663 U 949 01131330043012 U 9337 01131330036225 U 8991 * 02131840466635 U 1990 * 01131811595500 U 9801 * 06131520516830 R 2392 * 05131543301400 R 8706 * 04131710118408 R 1795 * 05131520410903 R 9997 * 05131543346812 R 536 * 06131520510707 R 8953 02131320103600 U 132 * 01131710026904 R 9249 * 07131630294403 R 1891 * 11131630516601 U 17328 * 05131543302018 R 1317 01131390076200 U 9043 * 04131811815356 U 1667 * 11131410912814 U 100 * 02131730110450 R 823 * 02131510142450 U 939 * 29131723036404 U 25725 * 05131722920500 R 15147 * 06131252001151 U 1801 * 03131811801100 U 9168 * 03131540493801 R 1162 * 06131520438817 R 1852 * 01131730040902 R 8713 06131320453900 U 1555 02131381533107 R 3729 01131330118400 U 5148 03131311213400 U 9503 * 08131430444805 R 14160 01131380003705 R 1790 10131310570655 U 1675 * 05131410430100 U 15960 01131312908815 U 44358 * 16131450885200 R 2680 12131311495601 U 240 * 01131510037910 U 1242 * 04131430178215 R 704 * 06131540827005 R 1270 * 08131430444803 R 2124 * 04131811885105 U 2785 09131392089403 U 1708 * 01131430006659 U 1651 01131330087800 U 1033 * 05131811908510 U 3306 01131380031906 U 1999 07131320541002 U 10662 06131320478320 U 4308 * 18131542771000 R 4012 02131320202801 U 63557 12131320811203 U 670 * 06131520487021 R 10240 * 06131620290305 R 2924 * 06131540894200 R 824 * 02131710060103L R 15000 * 16131230278331 U 9966 * 27131826696274E U 37070 * 08131842008831 U 20876 01131330132025 U 1668 * 17131542657200 R 17161 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 12 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811572315 U 17512 02131381507805 R 1020 16131310566310 U 9099 * 02131820033805 U 1170 01131330140451 U 11100 * 17131450901702 R 11653 * 01131520039705 R 248 * 06131841369831 U 3622 10131320768302 U 10540 08131320552300 U 690 * 05131722924400 R 6615 * 04131830181283 U 20217 03131320562505 U 15810 * 05131821921314 U 1741 * 06131252001970 U 19252 * 02131720237601 R 824 * 03131530394633 R 1913 04131310442011 U 58314 * 05131543349200L R 400 * 05131543346600 R 763 * 05131730263002 U 11250 * 01131840217031 U 242 02131312903835 U 14958 * 04131841044035 U 22314 01131330017800 U 14595 01131330000384 U 1518 * 10131430603801 R 8313 * 02131811640606 U 11042 05131311003980 U 1936 * 02131811624301 U 1359 * 27131713012207 U 56826 * 08131810777900 U 8346 * 04131510396837 U 973 * 08131452072300 R 965 05131330827600 R 2121 05131330827400 R 1109 * 02131540320200L R 12000 * 05131543399212 R 10609 * 14131821036500L U 18921 * 08131231016633 U 7988 * 06131520519419 R 1271 * 01131510097800 U 20241 * 05131811906701 U 1800 * 05131543353000 R 8157 04131310442003 U 21475 * 08131842008832 U 2076 * 03131280318995 U 990 * 06131520510705 R 8234 * 06131520441002 R 2046 * 06131520522228 R 2239 01131390078301 U 13743 * 01131840139232 U 14833 * 06131520451905 R 10709 * 02131520092010 R 1963 * 01131510092900 R 1884 04131310444101 U 30207 03131311216713 U 15053 * 04131820168605 U 8245 * 29131723035800 U 259007 * 16131450876901 R 8374 01131312908735 U 9290 19131330974400 U 3787 01131390090900 U 2050 * 01131510021934 U 9111 02131390468311 U 21355 * 08131710374405 U 1217 05131330859625 U 571 * 07131830338732 U 16139 * 07131830330682 U 2009 * 04131830181285 U 10563 * 08131830394781 U 10714 04131330730000 L R 1843 03131311211805 U 89 * 02131280292700 U 21656 * 02131840466831 U 2029 * 03131620123010 R 14502 * 01131510021941 U 289 * 08131430449111 R 28014 01131330137201 R 8421 * 05131543424800 R 1052 * 16131450853712 R 2011 * 29131723061513 U 28873 * 01131610059100 R 885 02131320203000 U 132 * 03131620163924 R 340 * 01131830035482 U 4140 * 03131250197681 R 822 * 02131720154000 R 1922 02131390468401 U 1961 * 03131610226307 R 900 * 04131820168603 U 1007 01131330036200 U 734 * 05131830212178 U 218 01131330018650 U 15252 * 04131840904231 U 1297 * 03131830144982 U 171 * 27131846411700 U 30302 05131330858210 R 1661 * 08131842049237 U 22393 * 02131250070505 R 1079 * 02131520137625 R 14536 09131331508825 U 452 * 05131520412105 R 1662 08131392220001 U 2015 * 07131841871035 U 1344 * 19131712688100 R 5458 02131312902402 U 1778 * 03131540493800 R 1743 01131330036230 U 1644 15131310980813 U 16628 08131331356830 U 870 01131312908812 U 2904 * 15131542312810 R 98 09131320655301 U 19097 * 07131841767831L U 45300 * 27131526215310 U 36415 05131311003817 U 14433 * 02131540202200 R 323 * 05131841197031 U 1986 03131311214500 U 17367 18131321355800L U 15000 * 01131520027210 R 1273 * 20131831021582 U 14838 * 05131250313181 U 73774 * 16131511413361 R 486 * 03131540493818 R 635 01131330074252 U 1476 04131390476703 U 2768 05131311007508 U 1737 * 05131520400010 R 7724 * 02131412612802 U 931 08131380838223 U 2043 * 04131510376658 U 21499 04131380522400 R 7757 03131391002918 U 1335 * 12131281241515 U 2044 05131332621400 R 378 06131320479700 U 17070 * 02131720238101 R 3551 * 12131541781400 R 12492 02131312901231 U 9544 * 01131251700970 U 1403 * 05131230266152 U 10607 01131330147644 U 7031 * 02131520090900 R 1998 * 05131280541601 U 13952 * 01131440019301 R 1567 * 07131280732900 U 1529 01131330080230 U 1406 * 02131720232100 R 10013 05131310998797 U 1643 02131390468319 U 3270 18131381004312 U 4333 * 03131430109809 R 994 01131330077800 U 3634 * 02131820033802 U 1370 * 13131511168300L R 2073 06131320448902 U 7977 02131312902650 U 2254 * 05131520391510 R 833 * 06131252018150 U 40306 * 06131520521942 R 1942 * 20131451201500 R 15536 * 05131543365000 R 1003 * 05131251613475 U 7958 * 09131520750210 R 11065 * 03131830144981 U 1355 * 06131520516519 R 1465 * 29131723066003 U 4169 * 04131730198400 R 1430 * 05131821923000 U 641 * 05131722928100 R 319 * 01131520039710 R 8713 * 08131830368482 U 7895 * 10131430602800 R 978 19131331013060 U 51258 01131380003500 R 10139 * 08131412014000 U 2055 * 06131520444825 R 937 05131380572301 R 1863 04131380522600 R 13585 * 02131510142400 R 1239 * 06131520510703 R 1729 * 05131730240000 R 9148 * 01131811565010 U 4470 * 05131543254800 R 2516 01131330097496 U 15260 * 07131620389397 U 294 * 01131410020702 U 1061 * 05131543425000 R 1225 * 27131436302100 U 13083 * 02131510203600 R 548 08131331287600 U 2058 01131330097011 R 43609 07131311280499 U 1035 * 16131450857100 R 2505 * 05131230272131 U 9165 * 05131811906700 U 1633 * 01131830005386 U 3755 * 18131542892622 R 24058 08131320552700 U 1503 04131390433401 U 3970 01131330018655 U 8501 * 08131280863535 U 20042 09131320637202 U 14601 * 06131252000100 U 27264 * 04131840858035 U 28099 * 06131841381035 U 972 * 03131630126804 R 1239 * 01131221055702 U 1829 * 01131280185500 U 51804 03131330387826 U 20514 * 02131250070510 R 1805 * 07131830335983 U 2062 * 01131211446800 U 60342 * 02131811610500 U 2114 * 02131470799501 R 399 * 09131412126600 U 721 * 06131520435600 R 1420 * 03131630101601 R 15177 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 13 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520151300 R 841 * 06131520482510 R 2317 02131312904887 U 16029 * 10131430603600 R 146 01131330103800 U 1827 * 01131630006400 R 1867 03131312520306 U 17598 16131332572609 R 2146 * 08131830368481 U 10143 * 19131621605000 U 528 * 08131620408810 U 8773 * 03131520151305 R 9564 * 02131720236101 R 753 * 01131710007615 R 1948 05131310998795 U 8247 * 06131520490600 R 22006 * 01131620009521 U 1250 06131320449801 U 1303 * 07131410561403 U 1915 * 02131720237700 R 1288 * 01131720102101 R 300 * 01131620021605 U 1922 * 01131250053981 R 1154 * 05131811912005 U 117 07131311271107 U 1479 * 05131841215031 U 1418 01131312905500 U 14173 * 06131520487008 R 974 * 05131543429600 R 3183 * 05131520419415 R 1374 * 10131281075006 U 17372 * 01131251712345 U 8490 * 04131710146417 U 1153 * 27131846413700 U 39927 12131311525002 U 21568 * 10131541495615 R 197 * 05131811945000 U 4971 * 15131710774401 L R 7000 * 06131811997905 U 7926 11131311478200 U 21685 03131311216700 U 1453 * 08131710374402 U 1118 * 16131431749204 R 1576 * 08131830359689 U 1343 24131395809605L U 600000 * 06131520438821 R 89 * 06131520454000 R 9410 * 02131830062533 U 10001 * 01131840112031 U 1451 * 01131251707092 U 23331 * 15131542312809 R 2075 * 06131520457183 R 10868 08131331356825 U 1155 * 02131510172320 U 1490 * 07131630307103 R 8437 27131386827400 U 115179 * 07131830337231 U 1510 * 06131540894212 R 1495 * 06131252016440 U 18116 01131330000660 U 15587 * 06131252001150 U 39544 * 10131430603807 R 1952 * 04131811879100 U 31665 * 29131457510801 U 36448 * 05131543144600 R 518 08131331357030 U 1284 * 29131723036503 U 90429 * 04131821804378 U 1746 * 08131230990544 U 664 01131380001301 R 1532 17131321269303 U 22104 * 07131610541001 R 1405 * 02131811624310 U 1396 * 02131412590208 U 1507 * 05131543226000 R 852 * 29131633007100 U 107100 03131312520301 U 1989 02131312902130 U 2096 07131320504221 U 1402 * 06131520457156 R 1957 * 01131811565900 U 1713 * 06131280687200 U 50016 01131380019700 R 26280 * 04131510396839 U 21862 * 08131830388233 U 7792 01131330000266 U 10139 02131312903838 U 30805 * 29131633054606 U 44900 * 07131220417300 U 9122 20131334606000 U 151837 * 05131811906710 U 1455 * 04131510336700 R 769 * 06131520442220 R 1708 * 07131841893032 U 779 01131320100402 U 665 * 06131520437515 R 1360 * 05131730240101 U 306 05131330859600 R 794 * 12131730621300 U 1046 09131331508830 U 13937 * 05131811921500 U 9588 03131311223000 U 33735 * 05131543294000 R 1405 07131311253141 U 17496 * 02131840293032 U 9058 * 03131840595041 U 30748 01131330120000 U 25258 * 05131811930501 U 14658 05131311024723 U 9157 * 02131720238900 R 1848 * 16131450857802 R 3045 01131330006880 U 1286 01131330147489 U 8377 * 03131630102000 R 10459 * 05131722928300 R 273 01131330083200 U 10292 05131311023832 U 15526 01131312907260 U 10444 * 05131230277438 U 9945 16131391705400 R 8919 * 07131410561400 U 927 12131320811288 U 524 * 07131730361301 U 14376 * 17131830867882 U 41705 * 01131720102200 R 1485 01131390076205 U 1849 02131390468402 U 715 * 18131210145405 U 7107 * 06131520441004 R 956 * 19131712693200 R 8912 08131320613776 U 1761 * 02131510141900 U 56083 * 02131840524832 U 1323 01131330088852 U 1346 01131312908925 U 1831 01131330074450 U 1239 * 10131281075000 U 16988 * 04131830169784 U 8697 * 08131830359588 U 230 03131311167899 U 17653 02131390470602 U 19385 * 07131830338734 U 1919 * 06131252023591 U 94604 * 10131844289237 U 2010 * 06131252023172 U 341 * 01131811574800 U 1454 01131330007025 U 8490 * 01131811546815 U 16414 * 06131520516920 R 7922 27131316110403 U 49543 * 03131510227801 U 8516 * 04131510336720 U 948 02131312904158 U 8999 * 04131540626000 R 641 27131326203870 U 35561 * 03131610189404 R 216 * 04131830177681 U 19686 * 05131520384500 R 1126 * 01131280165246 U 1617 * 03131840791831 U 22734 * 16131542411800 R 5299 * 06131520445040 R 343 * 04131710118410 U 89 06131311243600 U 15372 * 02131720228500 R 1205 * 03131830146981 U 64518 * 02131720229800 R 249 * 03131250192388 R 89 01131330000284 U 17599 * 04131540626016 R 835 01131320087002 U 763 02131312904877 U 15806 * 07131280732910 U 1437 * 08131230990685 U 468 * 19131681262300L R 17477 * 05131543455600 R 9471 * 08131830388232 U 9887 * 09131280917417 U 678 * 02131811623605 U 1822 * 04131841044031 U 22000 * 05131543386400 R 20927 01131330025000 U 9379 * 05131543211200 R 159 * 07131410551204 U 23575 * 04131811815358 U 1877 * 05131543346800 R 5976 * 08131280808100 U 13128 * 02131840459631 U 66505 * 03131510284800 R 1609 * 02131730110433 R 1675 * 06131520522164 R 2091 09131320648210 U 1653 01131330142477 U 9813 * 05131710206202 U 90 * 04131840876637 U 9629 * 07131730361403 U 15191 * 06131520447310 R 389 * 06131520484610 R 1416 03131381576500 R 1416 * 05131520412120 R 417 08131320552200 U 2069 * 04131730192500 R 1551 * 05131543399200 R 1968 * 01131811546900 U 15880 * 03131250192465 R 7941 * 06131841581831 U 19682 * 05131543217200 R 8609 * 04131520337720 R 2091 * 01131811539005 U 1980 * 01131510021942 U 999 * 06131520441000 R 1359 * 06131520522183 R 635 * 04131710118402 R 2651 * 05131543156800 R 10803 05131380572314 U 1853 * 18131542821200 R 3489 12131311525000 U 29233 * 02131620090157 U 1315 * 08131830367182 U 614 * 05131251613450 U 14692 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 14 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311007705 U 1660 * 03131820132100 U 941 * 07131630307104 R 3281 * 04131211659800 U 2107 * 08131430444825 R 43517 * 06131520443801 R 8136 01131330035000 U 1770 * 05131841197035 U 10973 * 05131811937500 U 15656 * 06131520508203 R 9766 * 05131520412100 R 1466 * 06131821967300 U 1038 * 12131730619001 U 8345 01131312908736 U 9964 * 07131841890832 U 11163 * 09131842346032 L U 11413 * 04131510376659 U 22569 * 06131540887022 R 1345 * 05131543415800 R 11223 11131381303202 R 18588 * 02131840456431 U 1656 * 15131230815781 L U 6660 03131381576501 R 1727 * 06131252023160 U 38733 * 05131543414400 R 9327 * 06131610480901 R 2075 06131311243601 U 10729 09131320649300 U 2075 * 05131543457000 R 842 * 05131722924300 R 1994 * 10131430603602 R 157 * 05131520391500 R 600 * 16131830803135 U 9950 * 02131250102281 U 9893 19131331062800 U 11657 01131330090000 U 1608 * 06131730310610 U 1227 * 29131713015508 U 3231 * 04131520356749 R 4024 * 02131811640620 U 17568 * 04131821804364 U 11069 * 09131830437431 U 24992 * 03131510224143 U 645 * 02131450121701 R 618 * 03131840757435 U 666 * 02131720231900 R 37613 * 06131410475500L U 12000 * 03131510308820 U 1773 * 06131520478000 R 20290 01131312908929 U 911 * 02131840456433 U 1541 05131332621452 R 821 * 05131520396400 R 1356 * 08131411985500 U 1805 * 05131410430102 U 10615 * 02131720236100 R 475 * 03131510308825 R 175 * 11131410880211 U 4697 02131320183100 U 5465 * 01131811542900 U 1627 * 01131811575700 U 28072 01131330088425 U 1028 * 06131252023596 U 1036 * 05131811922000 U 938 05131311003662 U 13507 * 05131730240100 U 551 02131312901450 U 20198 * 08131230990681 U 741 02131312901230 U 10979 * 06131520440944 R 10167 * 08131830367183 U 1648 * 02131250120393 R 10626 * 04132454456150 U 4348 * 01132410083019 U 8420 * 17132211002900 U 39073 * 06132360496200 R 28031 * 07132160612506 R 17507 * 04132110445050 U 10977 * 03132230590665 U 3113 * 08132120376800 U 11350 * 02132470166200 U 1921 * 08132159060200 R 10377 * 03132240096535 U 2432 * 02132160198914 R 378 * 03132510264322 U 1428 * 02132410119602 U 869 * 07132140535008 U 8264 * 01132620009800 U 9433 * 04132630387900 U 1654 * 02132160176000 R 20893 * 01132470021600 U 1217 * 02132150188598 R 1518 * 05132221304662 U 16697 * 04132610444000 U 1319 * 05132140344305 U 7883 * 05132320816703 R 1330 * 05132140333200 U 5524 * 16132432334100 U 3745 * 01132410083715 U 13514 * 02132410112005 U 16925 * 05132320777117 R 1739 * 04132280892058 U 89 * 02132160175602 R 8176 * 07132610680600 U 32000 * 08132130473100 U 1801 * 06132150302200 R 1459 * 01132280089808 U 41750 * 07132410589302 U 11375 * 06132360428902 R 256 * 08132130480902 U 2147 * 04132371370601 R 978 * 01132470134100 U 1735 * 04132262436051 U 302 * 06132140457300 U 1462 * 04132510392701 R 1047 * 06132260869511 U 1522 * 04132160249509 R 9820 * 06132413426100 U 10 * 04132610385300 U 10743 * 01132410042903 U 8269 * 10132231086851 U 1952 * 08132433035405 U 1804 * 02132610150625 U 14200 * 02132410166102 U 767 * 05132430614900 U 1127 * 08132620940900 U 15940 * 07132180689500 R 14543 * 04132140281503 U 15660 * 03132610246430 U 16656 * 05132140335000 U 17830 * 03132160209600 R 814 * 03132110401456 U 1570 * 04132140270812 U 9792 * 07132140530900 U 251 * 01132410077320 U 15958 * 15132281154900 U 1373 * 03132140186300 U 1922 * 05132235543204 U 10511 * 02132450214823 U 1977 * 24132175105100 U 567144 * 02132412400813 U 38824 * 05132240207900 U 2158 * 10132181117306 R 1300 * 06132610629104 U 903 * 03132262392051 U 1280 * 03132120110706 U 733 * 03132140186306 U 19224 * 02132140130435 U 1188 * 03132262376551 U 5093 * 01132430084800 L U 1990 * 06132281086758 U 2008 * 03132610180600 U 9023 * 07132320990233 R 649 * 03132262376351 U 4265 * 02132410123800 U 11402 * 07132240322402 U 1039 * 06132630520000 R 2029 * 12132481140503 U 1807 * 06132430776300 U 1374 * 09132431170400 U 25863 * 01132410068902 U 29833 * 03132610253410 U 15433 * 03132160200540 R 10263 * 02132410124400 U 798 * 01132410040607 U 22003 * 01132610013402 U 4174 * 03132180369205 R 782 * 03132230590666 U 1083 * 04132410318207 U 1273 * 05132410367304 U 10406 * 03132140190400 U 1575 * 07132237028200 U 1218 * 05132430680200 U 1240 * 03132240079609 U 1597 * 02132470184200 U 10098 * 03132130115509 U 9845 * 02132510186700 R 363 * 03132262339851 U 41593 * 15132121312100 U 130304 * 02132410119607 U 1992 * 10132160841706 R 19066 * 01132160123700 R 710 * 11132411252100 U 14145 * 05132430680400 U 1339 * 01132180017201 R 1124 * 07132150316016 R 825 * 12132321402106 R 9193 * 08132158033400 R 5504 * 02132610082500 U 16525 * 03132470434200 U 2155 * 08132159060400 R 125 * 05132120207002 U 166 * 07132150316013 R 581 * 03132120124200 U 548 * 01132280120700 U 1818 * 01132280204600 U 1403 * 02132410102111L U 46619 * 01132120019250 U 891 * 12132321402903 R 4493 * 07132410815003 U 207 * 05132140355004L U 5000 * 01132450103350 R 20829 * 04132140270803 U 14958 * 02132610135905 U 9878 * 03132130163406 U 16292 * 20132613279311 U 2054 * 05132160352800 R 887 * 05132230066461 U 1429 * 01132610013400 U 1950 * 05132240207000 U 968 * 03132610201221 U 7848 * 14132457129608 U 1378 * 07132150316011 R 10771 * 06132240269402 U 951 * 04132180486003 R 666 * 01132410042806 U 2010 * 01132410077348 U 1364 * 07132111075150 U 767 * 05132240207004 U 116 * 11132411261703 U 1310 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 15 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410061814 U 10307 * 08132410845700 U 17060 * 02132120090204 U 11294 * 04132140247703 U 24270 * 03132180297900 R 1879 * 02132410166103 U 1790 * 04132240139002 U 1744 * 08132281291681 U 14950 * 02132410103108 U 1404 * 01132140104200 U 1319 * 06132610580486 U 668 * 02132412400429 U 278 * 04132232000266 U 21794 * 01132410077333 U 924 * 08132140643500 U 8575 * 04132454400300 U 2378 * 08132120376700 U 9309 * 05132140323000 U 9509 * 04132640522000 R 89 * 11132411230202 U 1159 * 04132232072851 U 124 * 05132160333515 R 1585 * 06132140424666 U 20314 * 02132430150800 U 203 * 05132520915282 R 2195 * 01132483562800 U 1767 * 04132410318204 U 949 * 03132610298305 U 9135 * 01132280204700 U 666 * 01132231611451 U 1448 * 01132180012309 R 2033 * 11132160879509 R 10441 * 03132130164900 U 6552 * 07132140460400 U 224 * 04132610387103 U 8057 * 01132483562802 U 918 * 11132450433112 U 124 * 01132410053900 U 2024 * 02132170203853 U 124 * 03132310136620 R 3277 * 08132140616203 U 1883 * 02132510186304 R 287 * 08132321080601 R 1454 * 21132140762605 U 4660 * 01132231611461 U 1020 * 03132510245100 R 2009 * 01132310057863 R 359 * 04132220915900 U 15952 * 02132250240801 R 6189 * 01132150039925 R 9352 * 02132470186100 U 1872 * 01132130052917 U 22397 * 02132610155600 U 14312 * 02132450230405 U 10892 * 01132410066115 U 1927 * 02132630142600 R 8603 * 01132410062905 U 6577 * 10132141822750 U 996 * 27132216177300 U 1479 * 10132141802100 U 36469 * 02132140155326 U 22924 * 02132470236100 U 3886 * 03132360208300 R 3431 * 05132235589300 U 1894 * 01132510048120 U 1092 * 04132240124800 U 1413 * 03132130146800 U 7876 * 02132260371450 U 1731 * 04132280891351 U 8175 * 03132140190407 U 1466 * 01132610039102 U 6710 * 06132413437100 U 7877 * 08132140643400 U 87848 * 07132160612507 R 15027 * 07132410810300 U 10328 * 08132620941100 U 25895 * 04132140217709 U 9501 * 08132160736112 R 11593 * 01132240053402 U 1229 * 01132410077397 U 1541 * 01132140108077 U 2046 * 06132413437200 U 1768 * 05132410367303 U 125 * 07132240322401 U 10666 * 02132120098211 U 10329 * 04132620305200 U 5851 * 01132410066100 U 12917 * 12132481140500 U 1526 * 04132610388502 U 8823 * 19132141519958 U 6824 * 18132131185800 U 24266 * 08132210393302 U 9770 * 01132140109117 U 3132 * 01132610062955 U 17347 * 03132130164100 U 1597 * 06132371572700 R 1188 * 09132172833150 U 3834 * 05132120226102 U 10807 * 07132410810500 U 214 * 29132361163212 U 72278 * 07132240322400 U 1015 * 19132511958807 U 2887 * 14132271488350L U 1076 * 02132470216100 U 14308 * 12132321411900 R 793 * 03132110406150 U 1936 * 06132620641000 U 40779 * 02132170201551 U 1283 * 03132240093500 U 27819 * 04132140237300 U 1084 * 01132280123900 U 3000 * 02132140130401 U 926 * 02132170203850 U 4058 * 04132454405907 U 1942 * 02132410146807 U 1848 * 27132216177400 U 1479 * 06132140416300 U 2531 * 04132140281506 U 1977 * 07132410589300 U 2031 * 05132160361300 R 723 * 02132270277250 R 11152 * 01132250128111 R 3105 * 01132410062902 U 14612 * 04132310117861 R 10585 * 01132280204705 U 9957 * 03132150195909 R 1754 * 04132610388501 U 16983 * 04132610370502 U 2056 * 02132483710200 U 8135 * 05132120215306 U 1411 * 17132141283817 U 15768 * 05132160360703 R 801 * 01132410083713 U 1941 * 09132260962200 U 17070 * 06132456650366 U 11354 * 05132235543200 U 1917 * 06132371572709 U 1374 * 17132221393600 U 8506 * 02132240059908 U 102629 * 03132130147000 U 1961 * 01132120019451 U 10680 * 01132430084801 U 414 * 04132610405500 U 8607 * 06132484810900 U 1570 * 02132610155301 U 728 * 01132120006210 U 5636 * 04132232072351 U 898 * 08132120376705 U 978 * 01132240047202 U 754 * 06132260915000 U 7822 * 20132613279300 R 10009 * 01132410083102 U 19264 * 05132430700100 U 799 * 09132271021350 U 52790 * 05132120207700 U 979 * 07132410704200 U 8593 * 08132620941000 U 26377 * 05132140333103 U 1965 * 06132610633303 U 1414 * 04132270108700 U 1939 * 17132642471702 R 829 * 05132130259600 U 1395 * 01132180008116 R 10538 * 05132320816409 R 1304 * 04132234002500 U 24882 * 01132320100500 R 1786 * 02132410124401 U 21147 * 05132455510950 R 1131 * 07132240322301 U 753 * 06132371571101 R 89 * 06132510516800 R 733 * 04132280879969 U 620 * 01132260489251 U 55375 * 19132472519600 U 21940 * 05132280949751 U 1850 * 06132484816650 U 1755 * 05132630444500 U 5998 * 01132280164500 U 1367 * 08132120376702 U 8692 * 01132240053501 U 935 * 02132120073800 U 6559 * 27132166611296 U 91747 * 04132360272200 R 1398 * 02132160172506 R 1659 * 05132230066451 U 739 * 05132120249511 U 1230 * 18132612549000L R 14300 * 02132610135910 U 23471 * 07132140530909 U 177 * 04132262430451 U 21012 * 07132150316018 R 198 * 03132240101606 U 578 * 05132120207000 U 1350 * 08132120376501 U 8537 * 02132470154200 U 21202 * 03132240094300 U 2347 * 04132371370500 R 3640 * 06132140425200 U 1641 * 27132266201665 U 43732 * 03132120124201 U 1099 * 01132630071651 R 19955 * 03132630283300 U 14189 * 02132120086909 U 9668 * 03132610214304 U 1233 * 04132240139000 U 1388 * 07132160602036 R 539 * 04132262430462 U 10538 * 19132180983303 L R 4532 * 04132232051258 U 1939 * 05132230066465 U 91 * 02132410103104 U 2024 * 01132180008107 R 16452 * 29132527208366 U 42115 * 01132160110610 R 13633 * 04132140218700 U 789 * 05132430680100 U 791 * 05132130281403 U 1880 * 04132232051251 U 2078 * 04132270100700 U 10580 * 01132470021500 U 1598 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 16 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360487007 R 605 * 01132410077327 U 1120 * 09132140691305 U 1872 * 04132360272101 R 1864 * 06132260901901 U 481 * 03132610246402 U 1006 * 04132232072651 U 443 * 04132454456700 L U 3000 * 03132610304400 U 4775 * 03132320251700 R 1513 * 02132450214824 U 1244 * 01132150039883 R 642 * 01132160123609 R 1679 * 02132510185901 R 160 * 03132430242400 U 1618 * 01132450150225 U 11489 * 01132410077334 U 1092 * 06132484810850 U 1086 * 04132483927200 U 9389 * 06132160510902 R 1123 * 01132170032450 U 2059 * 06132413166301 U 8353 * 01132410039410 U 10016 * 01132620003100 U 2068 * 06132413431803 U 1844 * 05132430603500 U 30823 * 04132180486002 R 836 * 10132181117304 R 1065 * 05132455549300 R 1411 * 06132140411300 U 1928 * 06132371573303 R 346 * 03132110401457 U 1314 * 18132221422000L U 15140 * 29132527101101 U 76028 * 05132160357907 R 100 * 01132160123604 R 15612 * 01132280088513 U 3130 * 06132260914900 U 8271 * 02132470166300 U 1772 * 02132470227701 U 353 * 04132171202663 U 4929 * 06132140422000 U 14493 * 02132410111202 U 59046 * 02132160187928 R 1484 * 08132160736105 R 1143 * 04132120200035 U 9148 * 01132280184200 U 1035 * 02132160187913 R 1606 * 27132246408400 U 12212 * 03132150195905 R 3485 * 15132371538931 U 12251 * 03132610304405 U 3529 * 04132620305210 U 19879 * 05132360350905 R 1633 * 06132140411600 U 1571 * 01132410077307 U 1042 * 01132410061804 U 13635 * 08132160738037 R 1751 * 04132371370600 R 779 * 10132160857210 R 1923 * 03132470434100 U 10160 * 02132470225900 U 1225 * 01132510119000 R 1691 * 02132470221900 U 15978 * 19132233631900 U 31754 * 04132160249511 R 9096 * 05132240207001 U 831 * 01132410077388 U 1648 * 04132610388802 U 11417 * 12132310250182 U 1434 * 11132411252102 U 1617 * 02132250250508 R 887 * 07132240334801 U 7963 * 05132280930562 U 24340 * 03132282534911 U 1453 * 05132160335409 R 1874 * 06132610624110L U 3572 * 04132262410851 U 1006 * 01132410082946 U 1577 * 02132140114268 U 3876 * 05132320777108 R 1513 * 04132232051151 U 1860 * 01132212005503 U 1948 * 05132240207906 U 1894 * 06132160536710 R 129 * 08132140649612 U 2136 * 01132231628956 U 985 * 12132321402107 R 1979 * 13132310255790L U 11565 * 05132130281406 U 5913 * 05132160357507 R 1563 * 01132180012310 R 899 * 01132410054013 U 9778 * 02132470184300 U 1884 * 01132510117300 R 394 * 08132158033402 R 1914 * 05132160335416 R 1000 * 01132483562801 U 1768 * 07132410810301 U 1408 * 02132410101702 U 7722 * 08132160738035 R 2015 * 03132262376651 U 2082 * 03132240094302 U 682 * 01132410003114 U 135 * 08132140559411 U 7656 * 07132610685623 U 1216 * 06132456661212 U 4962 * 02132470200600 U 1070 * 18132221448400 U 40687 * 29132517105650 L U 30000 * 06132430784800 U 1579 * 05132120215302 U 1642 * 05132130281408 U 2149 * 02132160175671 R 1796 * 05132160318204 R 934 * 06132260901544 U 21088 * 01132160110500 R 10025 * 04132270109005 R 1411 * 02132510202200 R 1757 * 01132630084500 R 1164 * 05132140333102 U 1999 * 05132160338209 R 510 * 07132240322200 U 3037 * 07132457709308 U 1539 * 02132250223050 R 1968 * 01132170030350 U 860 * 06132610633300 U 909 * 05132430680300 U 1107 * 01132470132100 U 15514 * 06132160514805 R 2108 * 08132140643300 U 32779 * 05132360348200 R 1790 * 05132120220105 U 10987 * 01132160110601 R 8374 * 01132160123601 R 2020 * 17132210978912 U 8385 * 03132450329050 R 2075 * 01132630084600 R 942 * 04132140267105 U 1522 * 01132160123707 R 1411 * 02132610150776 U 6195 * 04132620305100 U 7684 * 01132470134102 U 1656 * 06132240269400 U 1185 * 06132260869510 U 1929 * 04132640550400 R 39253 * 01132180017200 R 17104 * 06132260879500 U 1780 * 03132470434300 U 11197 * 11132511014342 U 20158 * 06132630520100 U 1574 * 02132470153500 U 645 * 04132280891355 U 832 * 01132410077368 U 1090 * 02132610128961 U 1555 * 16132458108000 U 17509 * 06132260915001 U 1982 * 07132130407303 U 3602 * 06132610572550 U 2076 * 20132512173600 R 1088 * 03132282534900 U 1322 * 01132180023307 R 125 * 05132160322700 R 569 * 19132141506400 U 3102 * 05132360378702 R 622 * 07132610671900 U 9439 * 02132270228715L U 15000 * 02132470160600 U 2114 * 03132610175703 U 8547 * 04132120200064 U 1969 * 02132430150600 U 3561 * 02132180054200 R 8701 * 03132430269900 U 1068 * 10132181113192 R 299 * 08132160736145 R 8555 * 03132470315600 U 9648 * 01132260549361 U 8276 * 18132310320280 U 15939 * 02132610158617L U 27765 * 01132540030710 R 131 * 01132160097107 R 556 * 01132250113200 R 8532 * 01132130052919 U 11380 * 04132160249508 R 8664 * 03132430269800 U 778 * 16132120866600 U 210223 * 01132470134200 U 729 * 01132470134000 U 919 * 05132160350731 R 750 * 04132140217700 U 14556 * 27132516101966 U 90422 * 08132159029801 R 19312 * 08132370855382 R 1776 * 08132281289661 U 33659 * 05132410367300 U 1426 * 03132180299303 R 1765 * 03132262374851 U 22746 * 03132130120207 U 609 * 04132280891451 U 502 * 01132250107150 R 1227 * 05132470598300 U 1690 * 01132410053910 U 2021 * 08132630749100 R 5160 * 20132452032800 U 31343 * 16132371641832 R 11606 * 03132282518900 U 479 * 17132240849300 U 13137 * 07132140460406 U 1337 * 03132130146703 U 920 * 01132250137600 R 17850 * 27132216100800 U 8050 * 06132310156960 R 37105 * 05132120215304 U 1292 * 09132140655808 U 15162 * 10132141822752 U 1450 * 02132170201550 U 758 * 04132410293110 U 1105 * 07132140460404 U 1845 * 02132510185900 R 8596 * 01132180017710 R 840 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 17 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140335908 U 13748 * 01132160123704 R 1324 * 03132240105300 U 567 * 02132160198895 R 413 * 04132610444002 U 1322 * 18132371819843 U 9942 * 03132180299306 R 1227 * 07132410704202 U 5346 * 01132180020806 R 16493 * 08132261602710 U 1394 * 27132216101800 U 55000 * 01132150039988 R 25034 * 05132130281401 U 1074 * 01132410077309 U 984 * 06132430791100 U 10423 * 01132250108550 R 836 * 20132121081100 U 24726 * 01132140003601 U 27054 * 08132614351000 R 288 * 17132642474100 R 1283 * 02132160198886 R 1268 * 01132212044900 U 1964 * 04132211285412 U 928 * 04132232072251 U 432 * 03132120110702 U 8566 * 09132140655802 U 29549 * 04132240124805 U 132 * 02132160174924 R 8122 * 01132410083129 U 23643 * 07132610685600 U 916 * 03132130115500 U 1943 * 05132130259601 U 1216 * 01132310057866 R 1205 * 01132280180800 U 22183 * 03132130165400 U 16359 * 01132180012300 R 816 * 04132483924200 U 9621 * 29132527216751 U 115184 * 05132262510153 U 10919 * 07132171510755 U 9153 * 05132120215305 U 1485 * 05132140350112 U 15122 * 02132470232200 U 1553 * 05132280984055 U 875 * 05132140350206 U 14381 * 05132360348300 R 1384 * 02132120090200 U 14082 * 03132280796051 U 21107 * 05132140355001 U 1354 * 01132470128100 U 13643 * 02132510177500 R 1401 * 03132610332000 L U 20000 * 10132160831618 R 25938 * 07132240322300 U 702 * 03132610245300 U 35918 * 09132130517800 U 146 * 02132450252850L R 1830 * 18132472429600 U 42723 * 05132120220100 U 8983 * 06132150302103 R 1407 * 06132140411308 U 1317 * 04132470518100 U 1485 * 04132454405900 R 1684 * 01132120019263 U 2026 * 06132413431800 U 1783 * 03132130120206 U 1319 * 01132160140500 R 22954 * 07132521130132 R 29180 * 07132610685900 U 1504 * 03132170570150 U 988 * 08132159030902 R 8929 * 02132280256800 U 7841 * 08132210393400 U 1954 * 01132410077315 U 1779 * 20132452030700L U 15000 * 04132140218750 U 954 * 11132431474100 U 1678 * 07132610685921 R 1728 * 08132140559409 U 2064 * 04132140267800 U 9065 * 02132410119609 U 1901 * 05132120200107 U 16345 * 03132610238405 U 27638 * 02132150188810 R 1548 * 01132410003816 U 1463 * 01132120019251 U 94 * 05132160332301 R 772 * 01132470041500 U 2275 * 06132150302197 R 1480 * 09132431185100 U 1160 * 06132171318950 U 1933 * 18132472439200 U 44971 * 05132455595950 R 1730 * 03132470434201 U 1972 * 16132371616642 R 1288 * 04132171194852 U 1575 * 02132410101704 U 1343 * 02132510186303 R 1558 * 01132160123607 R 1130 * 01132160091114 R 883 * 11132511014343 U 46962 * 08132159060300 R 21212 * 05132360378600 R 753 * 11132160879500 R 812 * 05132240207905 U 2110 * 02132120098305 U 1554 * 01132212044800 U 996 * 06132160510716 R 1290 * 08132140616205 U 2022 * 06132260901900 U 861 * 03132110401750 U 977 * 03132120124205 U 859 * 02132470153600 U 607 * 06132140416402 U 1837 * 02132610150562 U 1765 * 01132212005500 U 1743 * 15132371520133 R 1710 * 04132280885959 U 1150 * 02132120073802 U 15937 * 03132610199800 U 8970 * 08132159061100 R 2931 * 01132410083001 U 1855 * 02132610158600 U 1226 * 03132262376751 U 14159 * 03132240096530 U 2093 * 05132430683000 U 10651 * 04132410340233 U 6656 * 05132430700000 U 947 * 02132120098300 U 752 * 12132321402900 R 10212 * 27132116137900 U 96327 * 07132130413502 U 10987 * 07132410704502 U 780 * 27132216177200 U 2298 * 05132270202100 U 1143 * 01132450126925 L U 100 * 06132160510720 R 1559 * 04132610344300 U 8366 * 05132430603400 U 67520 * 01132630071652 R 33173 * 05132160350737 R 1400 * 08132120378110 U 1624 * 03132610298301 U 15192 * 01132630071650 R 152250 * 03132270342652 U 89 * 01132610066702 U 52459 * 02132470235000 U 7895 * 07132160602029 R 1167 * 02132450214818 U 1467 * 15132270563309 U 684 * 04132160262601 R 947 * 02132610135912 U 14975 * 04132454411560 U 10114 * 01132140061510 U 1811 * 03132250307150 R 1626 * 01132160091115 R 1286 * 02132410146802 U 17875 * 02132470227700 U 1965 * 04132454400350 R 1741 * 04132232000256 U 14026 * 04132280890951 U 826 * 07132251450774 R 8080 * 06132610629101 U 1397 * 05132430703600 U 1671 * 04132160262600 R 1188 * 05132160321300 R 3404 * 01132160110600 R 8572 * 04132510376800 R 620 * 06132610630400L U 11000 * 04132140229809 U 1311 * 02132610158610 U 10206 * 05132430615000 U 950 * 03132160209700 R 725 * 06132140425108 U 1892 * 01132410088512 U 29657 * 08132281299451 U 9514 * 17132141326150L U 50000 * 08132620940800 U 47659 * 05132455569960 U 2001 * 01132610062162 U 10756 * 01132410077332 U 674 * 04132610370500 U 14173 * 02132250222150 R 3822 * 04132371394101 R 605 * 20132281293201 U 27714 * 11132411261700 U 1273 * 07132130404102 U 624 * 06132510562100 R 1531 * 17132642471700 R 1065 * 08132130480901 U 2098 * 03132270342650 U 7892 * 03132240101600 U 752 * 08132140643318 U 13796 * 01132410082908 U 1738 * 08132130480900 U 1962 * 01132610001803 U 64010 * 29132527214800 U 103021 * 02132120098302 U 643 * 02132630182600 R 226 * 06132360487001 R 1291 * 04132280890351 U 434 * 06132430776400 U 1712 * 05132640752900 R 269 * 05132120215300 U 1556 * 04132140258807 U 19396 * 05132160357900 R 1561 * 05132140333109 U 2088 * 06132140422006 U 10191 * 08132130473102 U 1936 * 06132360428903 R 3117 * 01132140108065 U 1910 * 02132410111208 U 5469 * 02132410119606 U 1749 * 19132541455805 R 6379 * 17132642450600 R 1811 * 03132240093502 U 23754 * 01132620009700 U 13887 * 09132141705308 U 2894 * 02132250216300 R 7874 * 07132111075152 U 1550 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 18 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410068904 U 5735 * 01132470134010 U 905 * 05132360378602 R 804 * 11132431473800 U 1694 * 06132360494600 R 7821 Stub total 1,665 T BANK TOTALS: 22080167.00 Scroll total 16737748.00 T DIFFERENCE: -5,342,419.00 7.00 Stub total 539 R 1,126 U 1,665 T Pay Dt total 3099959.00 R 13637789 U 16737748.00 T PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 06131540917610 R 16685 * 03131250139731 R 1442 * 03131830157931 U 312 * 18131630972206 U 14205 * 15131710777209 R 3366 * 07131710306001 U 1323 * 06131230921181 U 27747 07131332868250 R 415 * 06131540868006 R 874 * 01131520031720 R 29323 * 05131830228481 U 934 * 01131430007142 U 1995 * 03131420152361 R 1472 * 06131220320005 U 3097 * 06131510577221 R 823 * 04131710124916 U 2674 * 10131430600815 R 183 * 06131520507430 R 1258 * 01131840097831 U 888 * 05131230277434 U 21572 * 04131530592651 R 249 * 01131520031723 R 22135 * 04131520321315 R 8810 * 06131830282131 U 10819 * 06131520448800 R 2837 * 04131820198103 U 1283 * 07131710306003 U 1195 * 09131412092900 U 2431 * 01131840119235 U 7933 * 06131610451109 R 1642 * 01131510050507 U 526 * 01131610126400 R 816 * 10131820648818 U 1181 * 10131810934710 U 1262 03131311178505 U 21187 * 06131520449010 R 124 * 05131520382610 R 1396 * 03131540422200 R 8528 06131320482706 U 1121 * 08131830393482 R 10106 * 01131510025227 U 1518 * 09131620489303 R 8477 * 01131450063301 R 186 * 06131841494032 U 1015 09131320644500 U 1569 * 06131252018600 U 24593 * 02131840279831 U 8725 * 20131810587307 U 16570 * 03131840725245 U 1995 * 12131541951000 R 5492 * 07131710313804 U 27678 * 03131710073000 R 29904 * 01131520001811 R 1226 * 07131471210601 R 20841 01131330096851 U 6117 * 03131830157281 U 10083 * 06131841577632 U 40590 02131312902100 U 49310 * 03131540422800 R 8680 09131320659920 U 10830 * 07131541106618 R 458 * 06131420293112 R 2945 * 04131530529231 R 901 * 12131830572831 R 1218 * 06131520450540 R 358 01131330103600 U 21296 * 06131730281204 U 10059 * 06131410435400 U 651 01131330163065 U 274 * 07131531051831 R 1029 * 10131230511731 U 14036 * 08131460423750 R 882 * 04131841059637 U 239 * 20131710960308 R 818 * 07131841750832 U 16082 * 06131252015790 U 21505 07131311271201 U 20771 * 03131840725231 U 8972 06131320482700 U 1542 * 02131420077811 R 10885 09131310535801 U 28823 * 12131830572631 R 7933 * 06131520516717 R 1663 * 12131730594703 U 8326 05131332704600 R 1657 * 03131250139750 R 1044 * 01131510025225 U 2150 * 06131520507900 R 1324 * 03131450169200 R 598 * 02131821754600 U 6266 * 06131520450630 R 92 * 06131520443029 R 8954 * 17131630948301 U 31289 * 20131631159109 U 1895 * 01131251713861 U 8073 * 04131830160531 U 1030 * 06131710244100 R 1381 * 06131252000810 U 51463 * 07131841732658 U 17218 * 05131830219331 U 1718 * 01131520015820 R 858 06131311246601 U 4704 * 01131430005388 R 11372 08131311351102 U 245 * 06131520474980 R 10283 * 06131730305410 U 333 * 07131541106600 R 1107 01131330159072 U 660 06131380628210 U 2039 01131330159056 U 1183 * 07131730350901 U 11002 * 01131510050521 U 199 * 01131620007611 U 1008 * 15131710799931 R 2750 * 06131460289900 R 6002 * 29131623028601 U 134165 * 05131543357400 R 8020 * 07131471210600 R 9417 * 06131520457094 R 16875 * 06131710244401 U 1285 01131330109325 U 50486 * 06131540868010 R 215 01131330109310 U 10341 * 06131710271303 R 509 * 06131540869600 R 155 * 04131520359806 R 1091 * 01131450063300 R 10493 * 07131730354901 U 9508 * 19131722569700 R 7416 * 12131541951200 R 1907 * 04131410289600 U 2166 * 01131510041444 U 807 * 04131430211309 R 2103 * 06131520438815 R 2270 * 01131520015810 R 2133 * 03131830124232 U 6068 * 06131520461010 R 21596 * 05131280520900 U 8851 03131311165204 U 19325 * 06131520432713 R 22674 * 11131844555038 U 1801 * 29131623031000 U 103715 10131310573430 U 48154 01131312906014 U 1822 01131330109271 U 37985 * 01131520032030 R 5159 * 09131220530500 U 4357 * 04131820198102 U 831 02131312901260 U 14703 * 06131520448805 R 3056 * 04131820198100 U 1205 * 01131520031700 R 35097 * 20131722696800 R 5418 * 15131710799930 R 2257 * 15131630824504 U 15576 * 06131710271304 U 430 * 04131530506831 R 165 * 06131252009920 U 29046 01131330109485 U 15247 * 01131430000338 U 15219 01131330147481 U 28138 * 15131710799905 R 4899 01131312906010 U 1335 * 12131830572832 R 821 * 02131540211000 R 6403 * 03131450169207 R 672 * 08131412076811 U 14751 * 03131540390200 R 9055 20131383156800L U 31443 * 08131842140434 U 1319 * 04131410289800 U 3406 * 16131710820101 R 143572 * 07131531051832 R 883 * 05131543128612 R 349 * 05131730265704 U 19839 * 07131730334800 U 27289 * 02131720243300 R 1592 * 20131722696801 R 3880 03131311178500 U 124 * 09131810875700 U 6081 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 19 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520445303 R 1480 07131311257707 U 23730 * 12131830572833 R 1593 * 07131531025435 R 94 * 08131211306600 U 1407 * 01131410060109 U 19935 * 04131830181183 U 7707 * 06131841546831 U 1660 * 09131220583501 U 8658 03131311135564 U 28620 * 03131441597400 R 3296 * 02131720239701 R 789 * 07131471208600 R 17283 * 06131540868818 R 1646 03131330481201 R 539 * 03131420152311 R 2007 * 07131520603310 R 16471 * 03131430093134 R 3995 06131311246600 U 6605 * 11131844555036 U 899 * 01131520032030 R 5159 * 06131520449110 R 1301 * 03131830124231 U 8339 01131330163001 R 554 * 12131541783418 R 1887 * 04131520305420 R 6470 18131381031808 U 5686 * 10131410740701 U 6745 * 05131280520700 U 1998 * 01131520015800 R 37787 * 05131830219332 U 1895 * 15131710799907 R 15847 * 02131540204400 R 4545 * 09131810875805 U 8848 * 09131620491206 R 6862 * 06131821947801 U 10673 * 03131540390202 R 8391 02131312901290 U 49333 * 03131520168430 R 1926 * 06131520461000 R 22974 * 04131530596631 R 1875 * 09131810892400 U 16877 * 06131520507110 R 1367 * 08131430450957 R 854 02131330225800 R 9563 * 08131430445719 R 458 * 06131420289761 R 2880 * 06131610451115 R 283 * 06131520438816 R 9051 * 10131830459632 R 13713 * 02131840462431 U 8665 * 05131520382600 R 1080 * 06131710220036 U 1742 * 06131540971813 R 2024 07131320505414 U 22479 * 02131840461231 U 10669 * 07131620393907 U 10028 * 02131510132623 U 8813 * 01131251713860 U 14615 * 04131840906831 U 23639 * 06131520513120 R 9251 * 07131440459204 R 953 * 05131280520800 U 2029 * 07131710313805 U 89 * 08131842140431 U 2778 * 04131841059632 U 963 09131310535800 U 10039 * 07131541106400 R 1637 * 06131540917600 R 11367 * 01131840119231 U 10275 * 03131830157082 U 624 * 06131710275701 U 1649 * 07131710313800 R 10909 * 06131520445300 R 2069 * 05131520382620 R 1372 * 20131282126000 U 283 * 06131520443036 R 345 * 12131730590400 U 118 * 02131840461835 U 2292 * 09131280961507 U 59221 * 01131251714200 U 25411 * 06131520481307 R 458 * 01131510057823 U 4133 * 06131841494031 U 192 * 06131520443028 R 140 * 06131520482710 R 510 * 06131610451100 R 9750 01131330109320 U 1979 * 20131722696801 R 3880 02131330225825 U 16484 * 10131281032826 U 355 05131380581000 R 31929 * 07131440448400 R 877 * 10131620542704 R 16877 * 03131430093102 R 3819 * 06131520482620 R 964 * 06131540869610 R 2038 * 08131830362733 U 8952 07131320505419 U 124 * 12131541879800 R 372 * 06131410435401 U 11356 * 02131430011515 U 150 * 11131844555031 R 1461 * 15131710799914 R 17270 * 09131220530301 U 1788 * 06131730292401 U 9697 * 12131730594701 U 20780 * 06131520454600 R 9657 * 07131520603500 R 1979 06131380628308 U 1383 * 03131620168200 U 823 07131311271205 U 30922 * 01131510057825 U 1366 * 10131630457400 R 1659 * 02131720231600 R 1081 * 15131710802505 R 3627 * 05131730265703 U 2005 * 04131530596633 R 1152 * 06131252018606 U 1974 * 03131520168416 R 5711 * 09131810875800 U 16713 * 06131520507100 R 1076 * 08131810752100 U 34465 * 05131811914605 U 1358 * 06131710275700 U 14680 * 03131710077620 R 1278 * 07131841725832 U 9963 * 02131420077813 R 89 * 09131220530400 U 3828 * 15131710799906 R 7170 * 06131230921381 U 4973 * 06131540972400 R 8814 02131330237850 U 10027 * 06131520443035 R 9320 * 12131730590310 U 843 * 07131841750831 U 14008 * 01131610122601 R 632 * 07131710313802 U 10108 * 04131520359805 R 1992 * 20131810587313 U 9775 02131312903115 U 136823 * 12131541785800 R 11090 * 05131630238522 R 1269 * 06131520454620 R 2041 06131380625605 U 13593 * 05131811914606 U 944 * 02131811627204 U 14427 * 03131830157731 U 1324 * 15131710799911 R 4164 * 04131530503231 R 380 * 12131730637256 U 11035 * 02131720237801 R 961 * 01131450058500 R 150 * 06131821947800 U 1894 * 01131610122600 R 1502 08131320604102 U 2062 * 18131534789804 U 43437 * 02131720237100 R 1900 * 06131520474981 R 1995 * 03131830154082 U 846 * 02131420077812 R 366 * 12131730590300 R 717 * 04131530565839 R 60332 07131320505416 U 10172 * 02132120095600 U 1873 * 07132640986500 R 679 * 02132180072464 R 1260 * 03132610183402 U 16862 * 04132180474600 R 1091 * 04132310121670 R 1776 * 04132310120370 R 1428 * 14132141084350 U 1429 * 03132230607051 U 790 * 09132160789729 R 1540 * 05132160339139 R 7930 * 02132180072484 R 813 * 08132140587505 U 124 * 05132160341004 R 1442 * 02132610156302 U 436 * 07132320951830 R 90 * 02132610128972 U 15122 * 01132410053412 U 995 * 02132180070420 R 1144 * 05132610519510 U 921 * 08132140587500 U 149 * 10132172151455 U 11298 * 08132120379101 U 10021 * 04132310121400 R 91 * 05132160346800 R 1702 * 02132170195456 U 96 * 07132281239551 U 1844 * 05132160329006 R 1941 * 06132140437400 U 1881 * 06132232104751 U 3671 * 01132180000979 R 4718 * 07132240324500 U 15768 * 01132140012900 U 124 * 02132250260150 R 3691 * 01132410020806 U 341 * 05132484041300 U 679 * 01132410053407 U 1080 * 03132160211300 R 1385 * 07132320927203 R 1864 * 02132130102911 U 1369 * 06132413473200 U 1998 * 18132241516002 U 2091 * 15132471943300 U 36587 * 07132320967300 R 1743 * 05132510436033 R 401 * 10132172160665 U 1669 * 04132483970801 U 312 * 07132140666901 U 89 * 05132310131881 R 5258 * 07132320962600 R 1305 * 01132160136907 R 10755 * 05132610556000 U 236 * 07132320955403 R 1711 * 05132270181601 R 1185 * 02132170195450 U 9094 * 03132140195171 U 1795 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 20 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160275201 R 1082 * 09132160790000 R 1163 * 04132310119104 R 1808 * 01132280163349 U 874 * 27132486804736 U 1479 * 05132310127290 R 1807 * 04132160279100 R 370 * 02132610128975 U 16501 * 07132620754600 U 1092 * 02132212107502 U 1649 * 03132140195079 U 2003 * 01132360075300 R 11086 * 03132180394201 R 11365 * 05132310131880 R 9474 * 07132310168861 R 1907 * 08132630728100 R 829 * 06132232104851 U 14061 * 12132140930816 U 50773 * 06132484838050 U 1473 * 04132140281511 U 7734 * 02132610140930 U 5793 * 04132160275700 R 1196 * 02132160163012 R 7968 * 12132450522710 U 29390 * 07132320939101 R 1924 * 05132240211700 U 1134 * 02132610141008 U 224 * 06132360452506 R 1609 * 02132280773258 U 1473 * 08132620916700 U 8758 * 09132231332499 U 1501 * 07132640968100 R 924 * 03132360207102 R 1155 * 02132610141006 U 1726 * 01132470092300 U 76187 * 03132610285200 U 7902 * 07132140473500 U 8622 * 04132232070151 U 828 * 03132140195084 U 1775 * 08132159000500 R 124 * 12132140930800 U 19826 * 05132620429030 U 1301 * 08132159055600 R 20745 * 02132180070416 R 1855 * 02132130102909 U 9217 * 02132280765265 U 4953 * 06132456628250 U 16893 * 02132170216250 U 26836 * 08132431123000 U 1858 * 05132270181600 U 10504 * 01132470083000 U 154 * 20132613307053 U 4876 * 04132454422100 R 864 * 06132140437412 U 10203 * 04132160275402 R 1741 * 04132360328300 R 11073 * 03132140186110 U 1157 * 11132210560808 U 1430 * 05132230013951 U 2269 * 04132160275207 R 1329 * 07132320955100 R 2929 * 07132320953102 R 1178 * 02132610150448 U 16331 * 02132160176027 R 1519 * 09132221600100 U 22036 * 01132410053406 U 1223 * 08132158025100 R 566 * 12132140930810 U 31169 * 05132310127293 R 8541 * 02132140125901 U 1814 * 07132610736372 U 1475 * 01132410086904 U 21854 * 05132110710250 U 535 * 01132410046805 U 25289 * 03132160211203 R 828 * 05132610519512 U 1738 * 04132454422054 U 1148 * 05132140310806 U 8434 * 05132140310803 U 13637 * 04132454438550 R 1927 * 07132320967306 R 200 * 06132150300801 R 8735 * 05132230022864 U 14609 * 03132610183406 U 8858 * 03132610187413 U 1981 * 05132160340524 R 1580 * 07132281241358 U 1413 * 02132160152516 R 1704 * 04132160275417 R 1511 * 27132626207805 U 35645 * 09132172836350 U 11294 * 08132360603803 R 436 * 04132180474500 R 1016 * 01132180000039 R 1462 * 04132232070259 U 1662 * 04132454438560 U 1621 * 03132230606951 U 676 * 02132240069402 U 3589 * 06132413473300 U 2049 * 02132280775961 U 13936 * 02132410169300 U 2078 * 05132620457200 U 10465 * 07132610697101 U 17081 * 01132160136900 R 2100 * 08132158025000 R 1981 * 07132320953100 R 529 * 07132281241451 U 1889 * 02132610140920 U 8096 * 05132160346819 R 773 * 07132320923600 R 1468 * 02132160152000 R 1814 * 05132160340314 R 124 * 03132450334007 U 9406 * 17132221383800 U 57482 * 03132230695254 U 17737 * 05132230023051 U 11063 * 12132431644300 U 3674 * 01132260563751 U 8276 * 07132320956800 R 1876 * 03132360207900 R 1588 * 09132231332477 U 1640 * 05132160340513 R 1983 * 03132360207702 R 171 * 09132160792906 R 654 * 02132110273950 U 17349 * 08132159055700 R 11350 * 07132320966800 R 1499 * 07132320943200 R 1165 * 08132159029400 R 10314 * 01132160110371 R 9462 * 01132410046806 U 1194 * 09132172836550 U 8251 * 03132160211009 R 1191 * 17132310313543 U 1671 * 03132360208001 R 1804 * 09132160789800 R 607 * 02132470198800 U 15617 * 02132410097507 U 9723 * 01132180022500 R 20284 * 04132140224605 U 15054 * 07132320931502 R 1531 * 07132620731100 U 1576 * 06132140446700 U 1882 * 07132320954900 R 1662 * 20132131328904 R 9017 * 07132281241362 U 1362 * 05132620429300 U 1124 * 07132281239555 U 1295 * 04132270153469 R 10148 * 01132483532400 U 11408 * 03132610217052 U 6299 * 01132483503400 U 1916 * 07132640985200 R 8691 * 05132230014151 U 1204 * 01132140013200 U 13704 * 01132140012903 U 140 * 02132410170102 U 14353 * 02132240069410 U 3111 * 05132160340517 R 1519 * 06132484838059 U 8462 * 21132160593700 R 14421 * 05132110710055 U 492 * 10132172160602 U 2172 * 04132483970802 U 178 * 04132610364114 U 22286 * 07132320930901 R 682 * 14132141084300L U 1460 * 01132510083900 R 17711 * 03132550320031 U 545 * 06132413371900 U 2137 * 04132410304301 U 13877 * 09132172836552 U 13784 * 04132610409502 U 727 * 01132110112550 U 27451 * 07132320967506 R 1058 * 02132130103804 U 8158 * 01132160111401 R 8287 * 11132210560800 U 1174 * 07132310169080 R 1892 * 04132620277700 U 2017 * 07132240313300 U 1606 * 05132484040500 U 8485 * 12132431644400 U 27495 * 02132170195550 U 1476 * 07132320955401 R 796 * 03132550320032 U 901 * 05132160307900 R 1140 * 07132620755300 U 1397 * 01132410047203 U 514 * 01132483503409 U 1963 * 06132140446706 U 525 * 06132281041951 U 9379 * 11132271134750E U 35483 * 02132130103802 U 8172 * 07132620752600 U 961 * 03132180394200 R 10066 * 05132620457400 U 34952 * 07132640969100 R 1929 * 02132110274950 U 8369 * 04132160275400 R 1234 * 02132110273952 U 1928 * 05132160318121 R 1172 * 02132160155020 R 357 * 10132452202401 U 9127 * 06131520437400 R 132 * 05131520426870 R 221 * 02131412473200 U 3167 * 05131830223982 U 1670 * 08131430452809 R 11509 * 02131412444800 U 1982 * 08131630352901 R 8177 01131390044200 U 10068 * 02131412444700 U 1506 * 05131520401300 R 1212 * 06131723078400 R 106 * 05131830223981 U 1697 * 01131620012434 U 11101 * 02131412446202 U 2006 * 05131520401435 R 1103 * 10131620532212 R 425 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 21 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520401410 R 5836 27131326201066 U 3635 * 03132250343501 R 39879 * 08132458830600 U 44171 * 01132250138200 R 14870 * 01132130028500 U 17233 * 10132172098350 U 32100 * 04132160247401 R 1402 Stub total 628 T BANK TOTALS: 65987182.00 Scroll total 5103987.00 T DIFFERENCE: -60,883,195.00 8.00 Stub total 281 R 347 U 628 T Pay Dt total 1505745.00 R 3598242 U 5103987.00 T PAYMENT DT 22/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 04131540518400 R 1837 * 07131810636711 U 17190 * 06131830294082 U 33667 * 07131630303400 R 1631 * 19131710941704 R 200 * 09131420414263 R 1534 * 08131460389951 R 6059 * 08131842038835 U 1083 * 06131720693802 R 7909 * 02131430022662 R 3108 * 10131710481400 R 1860 * 08131531153620 U 1790 * 06131710259803 R 1044 * 06131540801200 R 428 * 05131520401400 R 1316 10131320757300 U 892 * 07131630301700 R 8621 * 03131830134081 U 16454 06131311234425 U 33651 * 05131710165604 U 9868 * 01131720034600 R 7887 * 01131510002647 U 1701 * 01131821688200 U 8754 07131311297511 U 51715 * 02131430036800 R 10827 * 06131620317303 R 1442 * 05131811965005 U 10270 * 15131710799812 R 1245 * 09131412349400 U 1518 * 03131811731310 U 1445 * 05131830248981 U 3829 * 03131520235020 R 93 * 02131221096804 U 6694 11131381286133 R 1895 * 04131830175581 U 17419 08131331411800 R 16999 * 01131250065048 U 1109 * 06131520476405 R 1806 * 05131510470610 R 409 * 06131830291281 U 23026 * 02131630095301 R 1046 * 07131541056215 R 2019 * 03131811728210 U 544 * 07131620390646 U 6250 09131310503375 U 2104 * 03131811799403 U 8211 04131330749400 R 15425 * 08131841945474 U 157 * 19131230487031 U 18627 01131320016402 U 2088 * 01131250065062 U 124 01131320045802 U 32517 * 06131710273009 U 8709 * 06131830294081 R 37459 * 19131722514200 R 12342 * 03131620164025 R 657 * 08131730382500 R 20097 06131311234416 U 59838 * 06131540981400 R 9191 * 08131841945478 U 121 * 03131811719812 U 238 01131320048116 U 6111 * 07131710306301 U 89 * 06131720694000 R 1348 * 06131540981410 R 11179 * 02131620115400 R 8382 05131332615200 R 736 * 03131420131861 U 1144 * 07131630280300 R 7942 * 20131722637200 L R 2481 * 06131520507500 R 1227 * 17131630946500 U 34376 * 02131811611110 U 13922 * 15131710808678 R 48107 * 08131810819005 U 8759 10131320757200 U 624 05131330929200 R 1243 * 08131412027902 U 1474 * 02131430034002 R 554 * 05131543230000 R 431 * 03131250144081 R 124 07131320520512 U 3004 * 03131250144070 R 89 * 03131840726033 U 6143 02131381537231 R 20777 * 02131630096200 R 391 * 06131252013974 U 89 * 02131430032512 R 10184 * 05131250270131 R 6035 * 09131520785438 R 1300 * 12131250688790 R 10121 * 08131841984045 U 1129 * 03131811719000 U 533 * 02131460074100 R 9019 * 08131842054231 U 137104 20131382410905 U 21648 * 02131232003210 U 1829 07131320520513 U 1694 * 06131510582135 R 751 * 06131710223701 U 579 10131320757202 U 10755 * 02131412589700 U 1691 * 05131543143800 R 1835 * 07131730360302 U 13599 * 12131541774934 R 1746 * 10131730484400 R 14093 * 02131811627247 U 14566 * 10131281043726 U 9123 08131331412000 R 2005 * 05131410345800 U 2896 * 03131250144006 R 89 * 06131252018520 U 61380 * 02131430042009 R 1911 * 06131520507316 R 2537 * 03131230127631 U 10695 * 01131540106418 R 708 * 09131280976400 U 5575 * 02131280250605 U 1382 * 10131230545531 U 582 * 02131430043601 R 1884 09131310503373 U 8370 * 04131710115332 U 2805 * 03131811799400 U 9604 * 08131842169634 U 9572 * 04131450239902 R 8308 * 02131430039406 R 9372 07131320520510 U 2125 * 07131730343102 U 89 * 02131520126800 R 1151 * 09131520785400 R 1948 * 03131250144000 R 89 * 03131280346900 U 5367 * 01131510062946 U 15279 * 09131810860501 U 8039 * 06131520507505 R 20472 * 19131722568101 R 3444 01131320030203 U 1923 * 09131842421035 U 21781 * 03131820101800 U 2686 * 06131520485715 R 985 * 01131720034700 R 7762 * 15131710798639 R 4488 * 02131250131131 R 103 07131320520515 U 220 * 01131681187603 R 737 * 10131230545535 U 144 * 12131541774892 R 1645 * 20131722651100 R 4537 * 20131722696101 R 10423 * 01131840237635 U 2098 * 02131430022663 R 16239 * 10131541607400 R 940 01131330155800 R 889 * 02131430035703 R 3654 * 03131410225801 U 1530 * 20131722640501 R 1874 * 02131412595100 U 1421 * 07131841694635 U 570 08131392205500 U 3449 01131320048110 U 7330 * 07131541179814 R 978 * 06131520473300 R 8059 03131311211603 U 21957 * 11131410903113 U 16739 * 04131510376650 U 1426 * 03131830111383 U 2022 09131310503112 U 14617 * 10131281043710 U 9181 03131320234727 U 8860 * 06131710259812 U 682 * 14131431085500L R 680 * 06131841569832 U 741 * 17131230374631 U 21032 09131390421900 U 10308 * 01131540106400 R 615 01131330048400 U 1705 * 08131610549102 R 1427 * 19131830999582 U 23025 10131320714203 U 10068 * 04131540518407 R 8779 * 12131521077000 R 1883 * 05131730242704 U 6830 * 05131230264987 U 27750 * 06131720693800 R 1379 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 22 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131812017615 U 2024 * 03131250143984 R 89 * 05131520401405 R 911 * 02131412611500 U 1374 * 01131840237632 U 11677 * 06131510582140 R 946 * 03131510283100 R 1367 * 20131722657400 R 17601 15131381139601 R 2711 * 07131841682435 U 20623 * 01131730024004 R 605 * 05131543186400 R 632 05131330929225 U 164 * 08131730400903 R 9278 * 09131520785430 R 2111 * 03131811719809 U 394 * 05131811943710 U 1332 * 03131540371402 R 1750 * 04131540582816 R 8710 * 15131710796519 R 1802 * 06131520440975 R 1215 04131390506902 U 1664 * 07131620390696 U 90 * 04131811896703 U 101 * 20131810521905 U 1954 * 06131830291681 U 1961 * 07131730369401 U 981 * 03131510283110 U 845 * 01131840237631 U 1732 * 15131710795849 R 3919 07131391070404 U 32558 * 07131541060200 R 7768 * 03131540371404 R 16035 * 04131530589834 R 809 * 02131630033702 R 1219 * 08131841945476 U 107 * 03131280336910 U 9449 * 08131610548204 R 8112 * 08131531153619 U 3692 * 07131730346603 U 4705 * 01131430000284 U 1973 * 01131280128330 U 15238 * 07131541070610 R 1121 * 06131841476631 U 10143 01131330142810 R 1395 * 02131840449831 U 451 * 03131250143081 R 1112 * 05131630220208 R 633 * 05131520401320 R 918 * 06131540919810 R 144 * 07131710313511 U 1283 * 06131841409231 R 836 09131310536340 U 9671 * 07131541179800 R 1023 * 05131630237803 R 5352 * 01131211448511 U 5191 * 05131510470707 R 129 * 04131821804305 U 10072 * 01131510002684 U 1233 01131320048117 U 1562 * 27131476321100 U 70722 * 03131520235011 R 1517 * 03131510283105 U 1083 * 03131830111381 U 28955 * 01131510067100 R 1454 01131320016401 U 20225 * 03131620163922 R 313 * 07131730350001 U 6600 * 03131820050000 U 1324 04131390506911 U 801 * 02131280282500 U 1980 * 03131250144010 R 89 * 06131520473507 R 124 * 03131430109109 R 4166 * 04131610280797 U 11162 * 03131811728200 U 19945 * 03131840726038 U 33427 * 06131520473420 R 9035 01131320048115 U 8652 * 11131410903100 U 8417 * 09131610606803 R 7750 07131311297515 U 20514 07131320520021 U 1052 * 06131252013970 U 89 * 09131710448090 U 1696 * 06131520515203 R 9457 * 05131410401300 U 972 * 02131630096201 R 8910 * 04131840834232 U 10775 * 03131811719802 U 280 * 07131541105400 R 9495 * 06131520473400 R 443 * 03131410226100 U 2110 01131330152400 R 17122 01131330152430 U 1047 * 09131220539800 U 13550 07131311297510 U 27732 * 07131841669832 U 1369 * 07131841670032 U 1562 * 07131730343101 U 14860 * 12131412739203 U 8691 * 07131710302509 U 671 * 03131540371400 R 14462 * 01131510062945 U 8063 01131330147724 U 29 04131310000986 U 1769 * 09131280976405 U 1937 * 05131250314907 U 1761 * 05131510469202 R 269 * 05131510470600 R 243 * 03131820050002 U 1737 * 05131510470605 R 2100 01131330152410 R 850 * 01131730008580 R 124 04131330747450 U 202 08131392205501 U 4356 * 19131521809206 R 17103 * 01131250065044 R 8687 * 02131430042904 R 1404 * 02131840449832 U 640 04131390506900 U 7915 * 18131281932407 U 6480 * 01131510067505 U 2042 * 19131230483742 U 4607 * 20131722644800 R 3287 02131381487017 R 10344 * 08131730412300 R 1985 * 02131430033400 R 3630 * 03131820136500 U 14954 * 02131840466633 U 1296 * 02131811611115 U 10336 * 02131840466636 U 1447 01131330152412 U 1957 * 07131841669834 U 1551 * 04131540512210 R 1984 * 06131841569831 U 1258 * 12131250688831 R 1828 * 08131280858512 U 27944 * 06131841475831 U 9329 * 02131630031909 R 1739 04131330749626 U 2015 * 03131410225802 U 10534 07131320520000 U 1818 * 05131830226731 U 935 * 19131722597400 R 4516 * 08131842075435 U 1987 * 05131250270145 U 1931 * 02131430032710 R 944 * 16131710820407 R 42516 02131381537230 R 124 * 07131841694631 U 212 * 03131250143097 R 124 * 07131710314200 U 1001 * 06131280683802 U 8375 02131330249000 R 10219 * 07131630279706 R 1674 * 06131720693500 R 1176 * 02131811603500 U 1275 * 01131630007626 R 9997 * 02131280282510 U 1480 * 03131811731300 U 1238 * 08131412027906 U 1418 * 06131520485710 R 1746 * 15131710791907 R 4979 * 05131230277672 U 8646 * 05131510470313 R 132 04131330749600 R 11249 * 03131820045531 U 976 * 08131730412303 U 2093 * 06131520440947 R 8323 * 12131521077020 R 1316 * 19131230483731 U 16844 * 04131520256806 R 29322 * 05131510470700 R 659 * 04131410342800 U 7970 * 20131722657000 R 264 * 03131410226102 U 866 * 20131282165901 U 4430 * 04131520315720 R 4893 * 07131630280000 R 2022 * 03131510269900 R 16545 * 01131840037832 U 4298 * 06131811989105 U 30455 07131320520020 U 2145 * 06131520515200 R 9491 * 10131630459100 R 11432 * 15131710799213 R 1295 * 01131251702633 U 1750 * 02131430016701 R 3402 * 06131520452200 R 11690 * 02131430038002 R 3297 * 07131710306923 U 89 * 07131710313500 R 1345 * 07131541041602 R 4914 * 07131841694632 U 177 * 06131841476431 U 797 * 04131811896700 U 923 * 02131430039106 R 722 * 03131280336400 U 8077 * 15131710798640 R 1163 * 03131420132261 R 1027 * 04131540512200 R 2057 * 08131280858500 U 17584 * 04131530589831 R 4824 10131320714204 U 20244 01131330147655 U 1885 * 06131252010550 U 65913 * 06131252013975 U 561 * 06132360499801 R 13976 * 01132410022500 U 1946 * 02132170218250 U 590 * 01132483523900 U 3594 * 05132410424104 U 1739 * 06132456657700 U 1718 * 09132172872452 U 1203 * 05132240188501 U 1636 * 06132160517916 R 1186 * 03132180298200 R 8318 * 02132270235450 R 1500 * 04132371374300 R 1179 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 23 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132621210900 U 256 * 11132172212451 U 1379 * 04132610344902 U 8641 * 15132642261000 R 48345 * 01132470033200 U 17080 * 04132232004951 U 1938 * 10132431334000 U 2604 * 06132371564100 R 1364 * 07132171496251 U 6480 * 06132360476408 R 157 * 18132361474300 R 1745 * 06132360491501 R 8434 * 02132160148200 R 183 * 10132431339900 U 2900 * 10132210547406 U 6455 * 02132410148500 U 2029 * 02132360130601 R 1497 * 17132361427901 R 21390 * 04132610344002 U 1939 * 07132610683104 U 1747 * 05132360343601 R 499 * 01132280021300 U 21792 * 02132261576451 U 1944 * 03132270306401 U 1408 * 07132140499801 U 833 * 01132280135100 U 9103 * 01132280097200 U 1248 * 06132160527400 R 1420 * 04132610344900 U 5896 * 04132630373800 U 2171 * 17132361406408 R 3815 * 05132410380400 U 2757 * 02132450242400 U 1925 * 02132160175223 R 5411 * 12132360945002 R 1220 * 05132430585300 U 1052 * 06132610633311 U 391 * 07132140524405 U 1749 * 06132510549001 R 1746 * 01132610075700 U 1350 * 06132171360454 U 27626 * 09132172819050 U 1262 * 07132240314804 U 3793 * 02132610128456 U 13571 * 03132160239300 R 1781 * 05132160333901 R 509 * 02132180084507 R 504 * 03132470342200 U 8425 * 04132231999462 U 1093 * 12132120595500 U 1485 * 01132470070600 U 4561 * 03132270377250 U 14360 * 10132641423800 R 9676 * 04132140279305 U 1281 * 08132231150151 U 20968 * 06132160515803 R 1108 * 01132410059711 U 6099 * 04132160260501 R 1661 * 03132360213600 R 1531 * 01132410059713 U 132 * 08132620894600 U 954 * 06132171360450 U 16582 * 03132140207200 U 1236 * 09132231339551 U 1433 * 05132610554125 U 705 * 10132431345800 U 1607 * 09132221600103 U 28954 * 15132411624100 U 110099 * 04132360253700 R 1105 * 07132160556605 R 730 * 05132610550914 U 1487 * 10132431333700 U 1554 * 06132230747964 U 9001 * 02132262321155 U 2030 * 04132630353600 U 4102 * 06132456657750 U 15743 * 07132320963500 R 8338 * 06132456654410 U 4782 * 05132640658200 R 3673 * 06132510542447 R 12152 * 04132160264301 R 17131 * 10132210547800 U 2171 * 02132270201504 R 1902 * 19132531905702 R 1809 * 07132240314700 U 17127 * 07132370726381 R 9013 * 05132610535712 U 1514 * 04132140243508 U 7969 * 10132210547402 U 7954 * 05132280930902 U 21189 * 03132360250801 R 408 * 02132270237050 R 1667 * 11132172212450 U 837 * 11132140772700 U 18222 * 06132160527405 R 1105 * 04132160287000 R 1836 * 08132159046000 R 1937 * 05132160347108 R 92 * 06132456657300 U 14354 * 01132231564456 U 1044 * 03132212226600 U 5557 * 01132483524500 U 501 * 03132170561550 U 23418 * 04132160287019 R 1827 * 19132233702100 U 51227 * 04132180459503 R 6616 * 05132280945461 U 1641 * 07132610683109 U 2682 * 04132610344000 U 1779 * 07132320956009 R 2371 * 03132360250600 R 90 * 06132360476107 R 8083 * 01132310055010 R 9210 * 05132360339102 R 8132 * 11132150494600 R 58176 * 05132610550902 U 1043 * 01132280135400 U 16834 * 06132456652100 U 15362 * 01132550139946 U 1244 * 02132410148502 U 1879 * 12132150566107 R 17303 * 07132240314805 U 4183 * 06132140442300 U 846 * 02132320116301 R 11285 * 05132430585200 U 2003 * 07132320942900 R 220 * 20132322106304 R 9592 * 03132250338151 R 1792 * 03132270306400 R 6144 * 05132160330203 R 8793 * 02132270237150 U 1934 * 04132470472400 U 1656 * 02132530105506 R 31019 * 07132320943700 R 8570 * 01132470070501 U 2322 * 10132150438705 R 409 * 02132160148203 R 694 * 05132230001654 U 1930 * 07132140499800 U 42051 * 05132160328207 R 1902 * 07132140524400 U 954 * 07132430962300 U 74241 * 10132210523400 U 9579 * 01132280134800 U 1865 * 04132180459505 R 9689 * 04132470488300 U 5888 * 09132450385315 U 1517 * 07132370726383 R 10221 * 05132640670400 R 1897 * 04132371374400 R 1126 * 04132160254800 R 1826 * 05132610544722 U 2183 * 03132410220319 U 1702 * 04132454430850 E R 23293 * 04132630373900 U 1260 * 08132614334400 R 1952 * 02132160174919 R 1236 * 03132180298202 R 9509 * 10132261029420 U 1819 * 05132230001688 U 1904 * 17132361413800 R 41577 * 07132320957002 R 2001 * 01132280134900 U 21944 * 06132360457502 R 842 * 05132160363703 R 1744 * 02132470268700 U 16060 * 05132410379000 U 28878 * 02132270219901 U 3425 * 07132320954001 R 8136 * 04132150204306 R 13097 * 04132231999477 U 1759 * 02132360130606 R 1517 * 05132160330202 R 517 * 07132320964703 R 2081 * 06132371564101 R 4659 * 06132230796752 U 1463 * 05132371476000 R 27427 * 06132360447900 R 6150 * 01132470033300 U 1789 * 06132371564002 R 7349 * 08132159046100 R 1770 * 04132454430809 U 2127 * 05132160340810 R 1967 * 06132413245200 U 1437 * 05132160335600 R 2106 * 02132270248250 U 1706 * 06132140374100 U 16648 * 02132170218251 U 1593 * 08132641212002 R 186 * 05132240188600 U 1637 * 07132320952302 R 1722 * 11132431544000 U 1148 * 10132150438700 R 278 * 07132140516100 U 6565 * 05132160308211 R 1760 * 02132180082516 R 1707 * 09132172872350 U 8636 * 08132120416000 U 855 * 06132371564300 R 10630 * 08132159045900 R 285 * 08132641212003 R 186 * 10132450418016 U 1630 * 01132170028550 U 21303 * 01132180008320 R 2064 * 01132310056510 R 1365 * 02132140133600 U 841 * 01132231564451 U 975 * 02132140133606 U 8991 * 07132140516112 U 10172 * 06132360499800 R 5851 * 06132371563800 R 1053 * 04132140243600 U 9345 * 07132610683106 U 1360 * 05132280930970 U 1402 * 05132640670404 R 1877 * 04132470472300 U 420 * 03132360250800 R 180 * 01132270126150 U 124 * 01132430022001 U 7853 * 07132140524450 U 1825 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 24 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132470342100 U 2223 * 02132250203900 R 10656 * 02132160185602 R 814 * 07132320956001 R 4725 * 02132270237000 R 1269 * 08132130467402 U 636 * 07132320955700 R 1861 * 12132221798000 U 2022 * 02132410133100 U 1015 * 04132610345900 U 2010 * 07132320945700 R 1289 * 01132280134700 U 1546 * 04132454430800 R 19863 * 01132150039684 R 14447 * 03132360208501 R 1402 * 05132240188604 U 1350 * 04132454430750 R 2072 * 05132430585400 U 1691 * 05132630507100 U 10534 * 04132140225000 U 11242 * 02132160148246 R 619 * 01132120019338 U 8774 * 08132614334300 R 1915 * 02132170218253 U 1859 * 06132510541800 R 1131 * 04132160254807 R 9783 * 17132361408301 R 4209 * 05132160338728 R 1796 * 12132120595502 U 7987 * 09132231339156 U 1130 * 07132521203781 R 20899 * 07132320945701 R 1156 * 08132641212006 R 186 * 10132210535600 U 1379 * 02132180072409 R 1099 * 07132110895254 U 523 * 04132160296014 R 14312 * 02132140133603 U 887 * 02132610128544 U 2102 * 06132140374206 U 1920 * 09132172806750 U 8225 * 01132160097356 R 11069 * 04132610342900 U 1457 * 05132360343603 R 452 * 04132280898561 U 1793 * 11132321309506 R 2180 * 03132360208500 R 904 * 04132470488200 U 16404 * 03132212226602 U 46833 * 01132470070500 U 10192 * 04132160264305 R 2111 * 08132614205700 U 1374 * 04132454457575 U 33770 * 02132280224430 U 2048 * 03132140164710 U 567 * 01132280135000 U 16707 * 07132320964000 R 10561 * 07132110895451 U 1373 * 07132457819207 U 2120 * 02132160185613 R 1376 * 02132410099729 U 4382 * 01132550139939 U 1673 * 02132412400831 U 16656 * 05132160364021 R 1100 * 10132210547410 U 13349 * 29132361105806 U 117061 * 07132171496250 U 28070 * 01132483600800 U 17044 * 07132320952200 R 1404 * 06132456654400 U 34106 * 04132280898551 U 1807 * 01132430019700 U 1944 * 05132160363714 R 1778 * 11132150494800 R 61313 * 07132320943902 R 8347 * 01132270126101 U 1239 * 05132230001680 U 1918 * 04132610345902 U 1804 * 10132210547802 U 1941 * 06132360457400 R 1265 * 02132270236600 U 1521 Stub total 705 T BANK TOTALS: 65987182.00 Scroll total 5029942.00 T DIFFERENCE: -60,957,240.00 9.00 Stub total 314 R 391 U 705 T Pay Dt total 1745518.00 R 3284424 U 5029942.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 01111 9930 * 02131280292059 U 11257 * 06131520445059 R 497 01131320055100 U 1729 * 09131820569900 U 8468 * 07131841653039 U 1450 * 01131811569900 U 51972 * 01131510039700 R 9449 * 05131620286716 R 26663 * 06131710250700 U 1580 * 01131710011240 R 14445 03131311204102 U 1567 01131380051800 U 33181 * 06131520438410 R 10408 * 06131520478300 R 27257 * 09131730463000 U 28664 * 06131520481345 R 1508 * 02131540221816 R 1037 * 02131630031745 R 1434 01131312909450 U 4396 * 01131510054828 U 1410 * 02131540300428 R 7776 * 06131520445051 R 13658 * 05131730227800 U 16931 * 06131520444231 R 1862 * 08131211282800 U 3640 * 07131541084210 R 1700 * 07131541040010 R 903 * 03131540472414 R 574 * 04131520321800 R 1540 10131331602400 R 1820 27131336311810 U 12241 * 03131830115231 U 11222 * 04131520291805 R 10218 * 02131430028701 R 11003 * 03131520143016 R 1834 * 05131543190800 R 4120 * 06131520522042 R 8605 * 04131620196474 R 3659 07131320548403 U 1860 07131332815601 R 952 * 07131250385231 R 4623 02131312902589 U 15837 * 01131250059690 R 9930 * 01131520003712 R 2437 * 04131840879232 U 8597 * 08131531324631 U 1359 * 01131821614500 U 8820 * 20131230630581 U 64185 01131330006825 U 19966 * 06131540861802 R 10313 * 02131540217020 R 2075 * 04131280470100 U 1331 03131311157200 U 35143 * 06131520504800 R 816 * 07131841770045 U 1037 * 02131730124401 R 1985 * 06131430358711 R 425 * 05131543411600 R 8369 * 09131452300900 R 17276 * 02131280241700 U 1792 * 06131520501500 R 8183 05131330921000 R 376 09131312501810 U 357 * 06131520444229 R 514 * 10131710491300 U 1250 * 05131250314622 U 844 * 06131841607631 U 4714 * 05131520372710 R 1718 * 07131841717031 U 71794 * 06131730309600 R 1735 04131380564829 U 1988 * 11131631225500 U 817 * 02131820040108 U 22158 12131392346200 U 14693 * 01131840021631 U 7929 * 02131510206310 U 787 * 06131730317504 U 1216 * 01131840258231 U 31422 * 06131520459310 R 1409 * 01131510035809 U 1685 * 05131543435200 R 799 * 04131610245602 R 1590 * 04131410277202 U 2412 * 08131531324231 U 9876 * 02131720193402 R 1128 09131310503356 U 89 * 06131540882400 R 1993 * 02131412458400 U 3069 * 01131630023045 R 674 08131331416250 U 1902 10131390223003 U 650 01131330034451 U 919 * 02131811687720 U 6249 * 09131541409600 R 1265 02131390459200 U 10535 * 07131250425881 R 26254 * 02131610147504 R 1780 01131330134554 U 20154 * 15131710792803 R 4975 * 08131531236831 R 1850 * 08131280879404 U 12207 * 04131640687013 R 8446 * 08131730403101 R 10899 * 10131281078307 U 290 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 25 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131312907145 U 33645 * 08131510739028 R 1749 08131391820022 U 447 * 01131250066481 R 6492 01131390097700 U 1358 02131312900786 U 62276 01131390115200 U 889 01131330097292 U 785 * 05131811901900 U 10133 * 01131710011555 R 842 * 05131250314687 U 1761 * 01131520001358 R 19808 * 02131610116307 R 14210 * 17131220114704 L U 23193 08131331416600 R 2055 * 05131520417202 R 1572 * 05131811970002 U 854 * 06131841465833 U 1426 * 01131710031704 R 8051 * 01131420050363 R 6443 * 06131520470730 R 10773 * 02131540221800 R 5498 * 08131531324634 U 10022 * 05131543368600 R 8428 * 03131840564439 U 8408 01131330114000 U 26586 * 03131720385900 R 3887 13131381438005 L R 527 * 04131230177990 U 1246 08131311820062 U 757 02131330239400 R 8507 * 03131840723038 U 1801 * 02131811613315 U 2376 * 06131520444818 R 13684 * 07131541155410 R 740 * 01131211463500 U 15743 * 06131540923400 R 9545 * 08131411922400 U 2040 * 06131720744900 R 2044 * 09131830403732 U 1997 * 01131221055801 U 1721 * 01131510054205 U 1344 * 06131520470710 R 8909 * 01131821681600 U 1636 * 05131520417205 R 641 * 01131510018520 U 164 * 06131520474950 R 1396 02131381542500 R 1355 * 04131510337700 R 21297 * 08131220478001 U 16090 * 02131520133500 R 7833 04131380515735 U 21867 * 19131821443003 U 23226 09131333335250 U 676 02131312901582 U 1054 * 02131710032700 R 43919 * 08131830377081 U 429 20131392223100 U 59968 * 08131280858617 U 2009 * 05131250313213 U 1682 * 02131720235600 R 2309 01131380035040 U 1978 * 06131520441116 R 1812 01131330102225 U 1625 * 07131841669238 U 40183 * 01131610051200 R 2707 * 02131540255022 R 2902 * 05131543406600 R 662 09131333335200 U 1183 * 06131520444020 R 9387 * 04131640687401 R 1985 * 05131811970110 U 1934 01131320002500 U 21196 04131310270776 U 6033 * 01131230037285 U 851 01131330097047 U 7665 * 04131520335200 R 124 * 02131412551800 U 1625 22131312144403 U 105576 * 05131543114400 R 10393 * 01131720035601 R 1255 01131390080706 U 1394 * 04131620224900 R 806 * 13131532266549 U 1458 09131392067405 U 6299 * 09131231060435 U 4499 * 02131232007352 U 477 * 08131280892800 U 2062 * 03131410209600 U 20754 * 09131830428231 R 14687 * 01131230038431 U 21851 * 08131531372031 U 16775 02131381526206 R 1628 * 08131531324031 R 1716 * 06131841605831 U 1888 * 06131730326509 U 22172 * 04131710146676 R 3396 * 05131543404800 R 2033 * 07131230981033 U 1445 * 13131532266512 U 14364 * 05131811947310 U 22579 * 08131842174831 U 10602 * 02131840346436 U 31759 * 01131730007919 R 870 * 01131730022700 R 627 * 06131520483600 R 34541 * 08131531286846 U 15152 * 06131540814800 R 25538 * 09131830428132 U 21598 * 04131520353920 R 49838 * 02131250131381 R 272 * 05131510438101 U 717 * 03131520152412 R 135841 * 01131730003201 R 9243 * 08131541295811 R 2761 02131381564407 R 32970 * 06131520446550 R 10654 10131331712400 R 1314 02131312900580 U 2090 * 01131710028700 R 2530 * 01131540078824 R 454 10131310573958 U 1027 * 01131280145000 U 11448 * 02131510154510 U 21963 * 06131520482610 R 2038 * 05131710207402 U 19128 07131320521004 U 827 02131312901971 U 10153 * 06131520443410 R 1554 * 06131630260500 R 404 10131310573670 U 21579 * 03131840700031 U 7972 * 19131282018500 U 2872 * 09131820548401 U 1542 * 09131610654806 R 90 * 02131710046506 R 9879 * 06131520496010 R 10811 * 01131720127500 R 1990 * 01131620030213 U 1687 * 06131540882200 R 1942 01131330086801 U 1956 01131330164060 R 16759 06131332922400 R 456 * 02131540264244 R 25071 * 05131510444732 U 1264 * 06131252016420 U 29494 * 10131721231888 R 2104 * 02131540233619 R 1910 * 06131252017030 U 34658 04131310448912 U 7935 * 05131630236421 R 8394 * 05131841123631 U 127 09131390399600 U 935 * 01131230037334 U 9819 * 06131520459500 R 16572 05131380426600 U 8501 * 02131280292068 U 15402 08131311309602 U 1872 * 02131620090329 U 9383 * 05131630236412 R 18273 05131310995495 U 216 * 06131252013581 U 537 01131330147454 U 14711 * 04131710124904 U 974 * 02131250118237 R 809 * 09131830407181 R 224 01131330034400 U 1863 * 06131520521455 R 1126 * 05131830251631 U 16788 * 05131821887602 U 14841 * 02131221067400 U 13377 07131391068900 R 15749 01131390115202 U 11196 04131311029205 U 22855 02131381487415 R 25858 * 02131710052900 R 2823 * 27131630688302 U 28177 * 01131510049652 U 1102 * 02131811615200 U 63118 01131311918600 R 24407 02131381515406 R 10375 01131320073100 U 7207 * 01131510067200 R 1700 * 01131510064250 U 8529 * 04131730222100 U 6572 * 02131730118411 R 27757 01131320038703 U 11257 * 04131510352900 R 1914 * 03131840732847 U 2160 * 05131620264907 R 1433 * 01131250067140 R 1533 * 06131520495900 R 19868 * 06131520497913 R 9123 * 04131520344700 R 2004 01131330074400 U 1824 * 01131510065920 U 1769 * 03131811798900 U 10718 * 02131470801002 R 8244 07131320495504 U 3665 01131312906025 U 2172 03131381585301 R 1143 * 10131620531322 R 267 * 06131520435020 R 6418 04131380561058 U 1261 * 02131540199800 R 2637 * 04131530663432 R 618 * 05131730274106 U 10258 05131332672001 R 25873 02131392600695 U 29014 * 06131830294184 U 1884 * 01131221013400 U 10906 * 07131250438481 R 8826 * 02131830051983 U 1687 01131330147719 U 15031 * 03131450167500 R 474 * 08131841977832 U 17049 * 04131840857631 U 1636 * 04131840857831 U 1233 05131311022305 U 30978 * 06131450387300 R 9645 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 26 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131541116400 R 1519 * 05131543429400 R 8539 07131380743600 R 135 01131330034661 U 20228 * 01131510061414 U 6762 * 04131530649831 R 15598 * 02131540197227 R 1778 * 06131520479600 R 722 * 02131250079990 R 1322 05131380426500 U 2067 04131310000902 U 23467 * 05131543277000 R 1658 * 07131830345132 U 1919 * 11131631244600 U 4128 * 06131520522230 R 53531 * 08131220466800 U 11470 * 04131710137502 U 834 12131320835213 U 1036 * 08131810824200 U 1402 * 07131280786400 U 16491 * 14131542211801L R 10877 10131380932472 U 2056 06131320463602 U 2093 * 03131250173090 R 2774 * 09131541382402 R 1794 * 02131540264248 R 10088 * 02131510194955 U 1946 * 07131410581700 U 910 02131381520505 U 1285 * 05131720657800 R 8737 * 06131510535050 R 4768 * 01131710025514 R 1213 * 01131510028804 U 5943 * 04131840857635 U 1824 * 03131610237733 R 1523 * 01131720036000 R 2805 * 15131821142805L U 24000 * 01131840227031 U 1726 * 01131840012436 U 8430 * 01131520013200 R 8361 * 06131720741800 R 28993 * 03131720355900 R 75941 * 05131520415400 R 89 * 03131450167505 R 1717 * 06131520440979 R 2326 * 02131540292600 R 1856 * 14131220920100 U 7529 02131312902335 U 66418 09131333333200 U 1346 * 10131730486401 U 8712 * 09131730462803 U 3409 * 02131420066311 L R 5000 * 09131541405800 R 1603 12131320835506 U 524 * 08131710379302 R 75473 * 09131810916500 U 927 09131320659802 U 376 01131330009400 U 7724 * 07131410575402 U 9441 * 05131841159235 U 33517 * 01131251717296 U 9663 01131312905920 U 10494 01131330064830 U 1666 * 01131520004325 R 10544 01131380022805 R 13603 * 05131811975818 U 8808 * 05131620286601 R 510 * 04131520331220 R 1893 * 03131840732844 U 9559 10131390223000 U 4563 * 01131510066126 U 1885 * 06131730320415 U 951 * 06131520468500 R 852 * 14131641117834 R 907 * 06131540867210 R 25576 01131312906855 U 6708 * 06131230911531 U 35669 09131392071406 U 1260 * 01131520010500 R 3447 * 02131250097281 R 11034 06131332904831 R 1919 01131311919800 U 1506 * 06131520464525 R 15946 * 18131621515029 U 4056 * 05131410424600 U 1450 * 08131280873220 U 11131 * 06131520450048 R 789 * 10131844263635 U 1668 * 04131710135712 U 5087 * 03131250192200 R 10522 * 02131811639400 U 6805 * 05131630221905 R 570 * 04131520300601 R 1817 * 01131280144301 U 1942 * 02131811678501 U 1973 * 01131720020700 R 3092 * 06131250344449 R 313 * 05131520402013 R 1025 02131320162703 U 21299 03131311152300 U 13520 02131330372600 R 26910 * 05131510423400 U 170 01131330081270 U 1680 * 08131430444809 R 59677 * 18131281868905 U 1536 10131331586400 R 2082 * 05131220278001 U 4599 * 04131730182001 U 9584 * 06131520434306 R 3791 * 15131710799902 R 33053 * 03131540487000 R 5237 * 04131710130809 U 19740 * 05131543347000 R 9892 * 01131510015100 R 14960 * 08131510732400 R 9894 * 05131510441343 U 8134 * 06131710275906 U 844 * 02131540277800 R 9263 * 10131230493131 U 3608 * 06131520435005 R 942 01131330094456 U 1657 * 10131250599781 R 1237 01131380060600 U 21295 * 03131211536200 U 16108 04131320283400 U 11239 01131330135655 U 6695 * 02131430038800 R 9744 01131330017401 U 1430 02131312901117 U 4736 * 05131543311200 R 1030 * 06131540892800 R 142 01131312908194 U 17209 * 02131620095008 R 395 * 06131720745000 R 10815 * 08131630352800 R 2101 * 10131820719301 U 1449 05131330921201 R 190 * 07131541116418 R 10405 * 06131410460901 U 2032 * 06131520457056 R 486 * 24131615101202 U 31965 * 06131520455720 R 1373 01131312909270 U 26777 * 06131520467100 R 16671 04131330722800 R 2016 * 01131251710370 U 10297 * 08131541203000 R 16327 * 02131620099000 R 5958 * 06131730325702 U 14617 * 07131841751835 U 16569 * 05131510445251 U 453 * 03131830103431 U 570 05131310995423 U 29547 * 04131540578400 R 545 03131311225011 U 110736 * 05131410426709 U 1763 01131330159850 U 23560 * 06131520435030 R 1962 02131392601013 U 1255 01131330117600 U 17685 * 05131543246200 R 3263 * 02131840485831 U 61692 * 04131730176500 R 19254 * 01131720116701 R 583 02131381508908 R 800 02131320203502 U 13851 * 06131520467900 R 6534 * 03131540486820 R 13844 * 01131830010881 U 21702 * 01131821699520 U 6455 01131320055101 U 1660 * 08131531366631 U 2052 * 06131520517540 R 9008 03131312520085 U 19622 * 08131531370631 U 3901 * 02131540199810 R 2971 * 08131531370031 U 13149 10131310573952 U 15279 * 06131841400232 U 32645 * 02131470806500 R 20923 * 06131250344600 R 758 * 06131520444250 R 750 * 07131610536001 R 421 05131390436500 U 1677 * 04131730215700 R 1347 * 08131280881100 U 23109 * 01131821698213 U 4164 * 05131543279400 R 760 * 01131230037281 U 11459 02131312901610 U 24641 * 05131722917500 R 1638 * 09131842217031 U 125 07131311293600 U 10110 * 03131211536100 U 30834 * 06131520445058 R 1186 11131320804822 U 21411 02131381536800 R 1248 * 02131540233612 R 1915 * 06131520441007 R 929 * 01131520001160 R 18192 04131320295876 U 1086 * 06131520475815 R 20844 * 04131440238702 R 9378 * 05131543128614 R 447 01131380001310 U 1365 * 01131720098901 R 1309 * 01131720034300 R 139 * 03131430082100 R 1814 02131381564405 R 43302 * 07131541070600 R 1882 06131380673402 U 1942 * 02131720266400 R 1623 10131310571342 U 11153 * 02131620107808 R 15778 * 01131730003006 R 945 * 06131520441019 R 9857 05131311021227 U 22559 * 04131280470319 U 1139 04131310272807 U 29425 06131380682900 R 11437 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 27 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 15131332436000 R 44198 * 01131720082300 R 2283 08131331292030 U 1707 * 02131540235812 R 998 * 02131620107401 R 226 03131320242302 U 1898 * 06131520514305 R 1502 * 01131840064635 U 563 * 02131811664100 U 14984 * 06131520495340 R 1957 02131390462902 U 6818 02131392600692 U 29322 * 05131520372200 R 953 01131330086851 U 769 * 02131540255206 R 1865 * 07131841888237 U 4181 * 06131520450043 R 1439 01131330039025 U 14678 09131312501906 U 8258 * 06131520521524 R 7724 06131332921000 R 10170 * 06131520443300 R 19724 * 01131280161993 U 1143 01131320061503 U 1686 01131320047219 U 1725 * 01131840265431 U 1462 * 01131530137631 R 910 10131310573950 U 1631 01131330053457 U 17536 * 06131520440962 R 1130 09131390399200 U 124 * 01131620006011 U 21252 * 02131730110342 R 7916 * 05131710183900 R 13695 * 07131822061000 U 1768 * 02131710051805 R 2872 01131312905683 U 978 05131330937025 U 8153 * 02131630053400 R 14090 * 08131531155280 U 27277 05131310993387 U 11210 * 02131840534031 U 168 03131311152301 U 53956 * 08131730411900 U 10265 * 05131520369700 R 1471 * 07131730344502 U 15185 02131381520600 R 16628 04131380564802 R 54002 * 07131710305402 U 8318 * 11131220728800 U 1356 * 04131221215200 U 11336 * 01131280124600 U 10787 01131330086853 U 159 * 07131541106604 R 1727 * 02131730123802 R 1089 * 01131811523010 U 10141 09131333334400 U 1651 * 01131520001719 R 1439 * 05131520405100 R 256 * 07131541167411 R 5880 * 08131411919501 R 8090 02131312902588 U 10158 * 02131830092131 U 16186 04131380521300 R 7819 01131330077810 U 892 01131312907572 U 308413 * 07131250384335 R 1028 01131330007600 U 17909 * 06131520472520 R 9971 08131320605522 U 849 07131320548400 U 8532 * 01131710011239 R 427 * 04131610314212 R 1198 * 06131230909688 U 9180 * 02131430044803 R 6591 01131390084401 U 1215 03131311159600 U 61801 06131311253135 U 13531 * 04131520285550 R 10552 * 02131540305014 R 7876 * 02131610112010 R 13594 * 01131410007600 U 1920 10131310574350 U 45710 * 03131510310650 U 1245 * 06131520471625 R 1076 * 06131520438525 R 2022 09131310502480 U 2032 * 05131543118400 R 13224 * 05131510444700 R 67 * 03131540480400 R 5929 * 05131821807605 U 1215 * 02131840428635 U 1047 * 01131251700914 U 16619 06131332904842 R 664 02131381564509 R 33588 01131330089450 U 2827 * 02131510176300 R 1607 * 06131520443720 R 1688 02131312898986 U 33443 * 20131810516810 U 18650 * 10131710488002 U 1764 * 09131842313032 U 3008 * 02131840336031 U 2653 * 01131230003739 U 15974 * 01131620020400 U 4230 * 05131520395020 R 1132 * 09131280959100 U 57698 03131330427227 U 1402 * 08131280867000 U 36573 * 02131710044611 R 35178 * 06131520510513 R 1404 * 01131840190231 U 17563 * 01131640401900 R 11465 * 06131710272300 U 11396 02131312904690 U 31001 * 02131250071381 R 1104 11131320797400 U 148 * 01131720083100 R 1470 * 05131250312166 U 1512 * 05131520402010 R 1073 * 02131720243500 R 1715 01131330097284 U 1200 * 06131520483500 R 97 * 07131620387962 U 1954 * 06131520469900 R 20173 * 03131811761300 U 5729 * 06131520474605 R 20278 * 01131211445700 U 20262 * 16131810113000 U 89 05131330921200 R 1895 * 02131610115902 R 10245 03131330466255 U 8682 01131380035037 U 33040 10131331712450 U 1577 * 10131281069300 U 408 * 04131280486100 U 1994 * 04131280485800 U 1749 * 05131821904104 U 2483 * 01131520003725 R 8843 * 01131510072145 U 1140 * 05131811975811 U 8198 * 01131470768601 R 7782 * 06131723019500 R 34290 05131332672050 R 23276 * 08131531370634 U 2017 * 05131620246586 R 5637 02131320140702 U 15179 02131381482418 R 4232 * 09131280913210 U 9097 * 06131812067800 U 1505 * 07131541025200 R 1649 * 06131841625435 U 2137 * 03131830152682 U 2074 * 06131520438520 R 841 * 06131252013560 U 14317 10131331713400 U 16853 * 06131210427500 U 26983 01131330164066 U 13627 * 08131842076232 U 22911 * 05131620242300 R 7752 01131312906429 U 8356 * 05131630208400 U 26198 * 09131520798200 R 1406 05131380601400 R 4701 * 05131811954110 U 1864 * 01131710004001 R 622 01131312909376 U 8502 * 07131541035200 R 965 * 04131510376655 U 6725 * 02131830051881 R 10461 * 07131410561307 U 736 * 08131280825423 U 117 03131381585415 R 349 * 01131730031904 R 1964 * 02131720226301 R 9412 * 05131730251502 U 8367 01131330034673 U 12452 * 03131530173663 U 1956 * 06131841465831 U 2053 * 06131520471510 R 1261 * 05131710181606 U 2181 * 05131543493828 L R 4000 * 03131211535000 U 13030 * 04131540503001 L R 8500 * 03131840805831 U 1802 * 02131530195433 R 1034 * 02131710042930 R 1019 * 10131230493132 U 716 * 06131460308650 R 2013 * 02131250073481 R 8327 * 07131541159400 R 1158 * 07131541040008 R 897 05131380460100 U 1553 * 06131540981012 R 1472 03131311227103 U 28735 * 01131640397602 R 5683 * 02131540214014 R 1819 01131390091400 U 2091 * 09131820546907 U 266 * 06131811995110 U 5440 * 01131510054200 R 2428 * 06131540966618 R 338 * 07131230960733 U 51 10131380932471 U 1128 * 01131510002484 R 1675 09131310535900 U 151 02131390468008 U 29601 * 02131730123004 R 2111 04131311053055 U 1295 * 09131830430631 U 23591 * 03131280346642 U 13702 03131330489800 R 3524 * 01131720047200 R 1827 01131390073600 U 2167 * 01131280170800 U 8726 * 01131730008518 R 725 * 06131540899200 R 21917 * 04131730178106 U 9014 * 02131540290018 R 4249 06131320482400 U 9261 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 28 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630073200 R 31647 * 04131520290540 R 1122 * 01131821697200 U 7838 * 01131640405003 R 4686 * 02131430037506 R 5739 * 07131230981031 U 1491 * 06131520482600 R 8993 * 07131841699631 U 2023 * 08131211270200 U 1462 * 02131250091281 R 2030 * 05131543125000 R 913 * 04131620215000 R 178 * 09131412357502 U 186 * 01131221057202 U 12050 01131330142634 U 27862 01131312908366 U 10389 01131312905654 U 1439 * 06131520445110 R 1140 * 02131720227000 R 126 * 02131840536231 U 704 05131390436503 U 16917 * 01131510045500 R 914 * 09131231045131 U 297 02131381515609 U 25285 * 14131412895900 U 5519 * 08131280861400 U 164971 * 11131220674200 U 80995 * 06131540893000 R 1611 * 07131841653045 U 1244 09131380908903 U 9998 * 01131520001370 R 1302 01131312906960 U 14131 * 01131720127301 R 4649 * 02131280210600 U 27951 * 02131840449833 U 1483 06131320482404 U 8993 * 06131430353801 R 1484 * 08131842009231 U 1422 * 02131830062531 R 8958 03131311204104 U 11253 * 02131450131005 R 2022 * 09131820570000 U 1671 * 06131520455304 R 1070 * 01131833900160 R 10301 * 02131540264225 R 353589 * 02131811678300 U 1988 * 09131842274831 U 1479 08131320555600 U 1961 * 01131280127014 U 884 03131330516025 U 21204 * 02131840342035 U 1138 * 11131631225700 U 1386 * 06131821960804 U 8268 * 01131510105024 U 13538 * 07131230938031 U 8979 * 08131710397700 R 1006 * 04131710114500 R 10049 * 09131541382410 R 1194 * 09131520809700 R 8099 01131330017450 U 1284 * 05131543113400 R 22538 * 04131640686804 R 2098 02131320161803 U 28993 * 02131840284833 U 1221 * 06131520527715 R 26559 * 01131540141216 R 15588 01131312909375 U 9782 * 01131510065930 U 10049 08131311303400 U 213 * 06131520455205 R 1745 * 11131220713700 U 2182 * 18131542767800 R 4627 10131310571513 U 19517 * 03131820112905 U 14883 * 04131230177981 U 1177 * 07131541068210 R 1902 * 07131250385236 R 1836 * 05131543124816 R 921 10131310570233 U 21229 10131310571484 U 17307 * 03131221150400 U 28870 * 09131452321400 R 1555 * 01131520004710 R 13611 * 03131820117200 U 1824 02131312900745 U 20172 * 01131510054800 R 881 * 24131525202820E U 56619 * 02131540233610 R 955 * 01131710028800 R 9545 01131330126600 U 10725 * 13131450762885 R 1978 17131381857109 R 22144 * 08131531312632 U 1198 06131380678640 U 10642 * 01131251702663 U 1215 * 01131830035431 U 9426 * 06131520522003 R 1143 * 04131520265220 R 1654 * 08131231010731 U 1226 * 02131840275036 U 142 * 06131540985412 R 1215 * 08131230998431 U 7838 * 03131811804410 U 10696 * 06131540902412 R 1172 * 08131820463903 U 590 * 05131830252331 U 1999 * 05131520400110 R 1530 * 18131281935110 U 4538 03131311203200 U 34178 * 04131640687000 R 9121 * 06131520441011 R 10278 08131311342400 U 517 * 02131430040714 R 1991 01131330034625 U 1741 * 02131710041337 R 7752 01131380031003 U 2077 * 05131811935200 U 996 * 01131811547400 U 3942 * 06131540869800 R 526 * 01131710011308 R 9406 * 27131416100325L U 32237 01131380011905 U 19697 01131330074600 U 10826 * 10131630459600 R 8362 * 08131841940835 U 1117 * 08131280891310 U 671 * 08131280881115 U 29507 * 04131520321802 R 1626 * 02131280282100 U 1955 * 02131620094627 R 1467 * 01131250065697 R 2731 * 04131520344110 R 23208 02131312901336 U 10216 * 04131510340100 R 7794 01131330034616 U 1699 * 01131280176000 U 20042 * 06131540882600 R 2044 * 07131630305305 R 11603 08131331292000 R 1645 02131390471001 U 89 * 06131520514220 R 21981 * 09131280901717 U 968 * 04131710135200 R 10875 * 05131520391100 R 10916 * 09131452344100 R 5261 02131392600339 U 114 04131310001417 U 15433 * 03131440203211 R 9994 * 05131543432418 R 791 * 06131520444240 R 416 01131380114200 U 17393 * 05131520372700 R 2079 * 01131720017600 R 41710 05131310993389 U 14855 * 14131420660511L R 19303 10131310572901 U 30182 01131330043410 U 6152 27131386815113 U 536862 * 05131520425010 R 10611 08131320571100 U 1957 * 12131831218000 R 344 * 02131710032703 R 9578 * 06131720741900 R 7924 * 02131630032115 R 1351 * 01131630029300 R 23593 03131320259203 U 20359 * 01131520027825 R 1057 * 14131641118934 R 578 * 02131710051100 R 1002 * 05131230277381 U 22454 * 01131730007916 R 1613 * 05131520373005 R 713 * 02131840533431 U 9356 * 01131410007601 U 2089 01131390062200 U 33819 * 02131840428631 U 8016 * 08131842082831 U 125 * 06131520443700 R 1743 09131331466450 U 25152 01131312905925 U 1466 04131380561035 U 11420 * 02131540214200 R 8685 * 04131620196439 R 793 * 01131840101435 U 655 * 07131822123700 U 10052 01131330044410 U 2929 * 01131811511707 U 1505 * 07131841729635 U 1836 * 02131820043112 U 50702 * 06131520468210 R 2023 * 01131280161991L U 1785 * 02131811674003 U 15250 02131381537902 R 1666 01131330081000 U 9320 * 10131230508190 U 1943 * 01131530113633 R 17448 * 01131840124037 U 1319 * 19131842742233 U 11581 * 01131520003107 R 1297 * 01131811510900 U 1401 11131320798617 U 32904 * 02131510168901 U 2061 01131311919206 U 15315 * 06131620328801 R 4325 01131390119300 U 1463 * 06131520510520 R 1103 * 04131520359414 R 966 * 01131280177400 U 22027 * 04131710148703 U 29228 * 07131541058600 R 14234 * 03131540486802 R 867 * 06131812064400 U 18361 * 08131430449211 R 186 02131312900746 U 25479 01131330134532 U 60094 * 03131250149181 R 2018 * 08131531288431 U 2363 * 06131520455700 R 9672 04131310001407 U 1842 * 15131710791007 R 1673 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 29 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250066531 R 929 06131311244000 U 47536 * 02131811682510 U 9263 * 09131280971100 U 17056 * 09131280973200 U 37694 * 05131841175632 U 5021 * 10131250585331 R 377 * 10131820681325 U 1394 * 02131470828400 R 1304 * 08131830398531 R 124 * 01131720110500 R 15945 02131381548009 R 1897 01131330010400 U 1934 08131311303401 U 1710 01131330010800 U 3294 02131381559000 R 1345 * 06131520464510 R 3355 * 01131821614600 U 15963 * 01131520001360 R 8962 * 06131230892181 U 2128 * 02131620099001 R 1446 * 01131510018500 R 173 03131311227200 U 659 * 04131710137500 R 1348 * 02131730113601 R 2493 * 05131250314694 U 1746 * 03131280355710 U 1789 * 05131730269705 U 1503 * 02131610104802 R 8528 * 01131730008532 R 2047 01131390071000 U 24988 02131312904900 U 8816 02131381526710 R 1333 * 06131730318123 U 10516 01131390073005 U 8396 02131312903536 U 700 * 06131710275016 U 1794 09131331492200 R 10466 * 06131520495300 R 8668 02131312902545 U 21747 * 16131710828709 R 2184 * 07131541035202 R 1985 * 06131520440972 R 486 * 01131520027824 R 1152 01131330000843 U 20074 * 05131251608200 U 9545 * 13131630627801 U 1996 * 05131543277200 R 126 09131320671317 U 1197 * 01131730047701 R 7769 * 01131710011233 R 2959 02131312904773 U 2050 * 04131710117604 R 23754 * 05131520390300 R 9965 * 06131520501505 R 7891 07131391068901 U 33902 * 01131520007900 R 14008 * 06131530867631 R 1001 01131330052400 U 962 02131312901175 U 19703 10131310571483 U 2053 02131381487012 R 7780 * 06131841605635 U 1897 * 03131280331100 U 15643 04131380523907 U 1958 * 06131520474906 R 561 09131310503250 U 17144 * 02131811647400 U 15320 * 05131250314663 U 1669 07131380745709 U 693 * 03131830128231 U 13902 * 04131221245100 U 25999 * 02131280241744 U 8761 01131330102232 U 10056 * 02131430012291 U 17693 * 03131221187900 U 8082 * 02131830076731 U 1906 * 07131541115207 R 1296 * 02131811612300 U 23060 * 01131730007910 R 1226 * 02131730110462 R 323 * 05131210372500 U 4880 * 05131811970000 U 2098 * 10131730485803 U 4307 01131311919826 U 674 * 02131720236400 R 9284 * 04131540578017 R 1951 * 06131540824800 R 1019 * 06131520517150 R 1470 * 06131520457097 R 541 * 07131620381108 R 1278 * 06131520484700 R 18818 * 09131452280100 R 23220 * 02131430033201 R 3701 * 06131520446810 R 8535 * 01131510052900 R 888 * 07131541139400 R 1587 09131312501470 U 2067 15131321043302 U 25470 * 08131280866334 U 22958 * 05131620286507 R 784 * 06131520478320 R 1676 * 04131520335300 R 248 06131311253143 U 59250 09131320660603 U 16754 * 01131821698130 U 5178 * 04131730223000 U 4330 * 06131520522614 R 17036 09131320660600 U 34492 * 02131610110013 R 25592 * 08131830387883 U 66156 * 07131841705233 U 14973 07131311295705 U 36677 10131331709400 R 9644 01131312907065 U 9061 10131331713228 U 6120 * 03131510308050 U 1247 * 08131541295800 R 4478 * 05131811965710 U 11025 * 01131510099200 R 1172 * 02131440152800 R 1459 * 06131730288830 U 7869 * 06131520525640 R 2216 * 05131510452900 R 989 * 09131231042531 U 21675 * 01131720079100 R 1464 * 04131710130597 R 13715 * 02131840531635 U 25940 03131381585421 R 89 09131310502482 U 27326 02131312900348 U 1020 * 01131510040715 U 1332 01131330106428 U 1735 02131381499300 R 10791 * 06131520495360 R 9812 * 02131811641605 U 5557 * 06131841586431 U 2036 * 09131231034232 U 496 * 05131510451200 R 13053 * 01131430007610 R 37415 * 07131841817031 U 9004 * 02131250116543 R 381 * 09131231034235 U 316 * 04131520333830 R 1858 16131310562070 U 538 05131380576237 U 4573 * 01131250055746 U 11235 02131381488630 R 1491 * 06131252021340 U 29345 * 06131730309801 U 9659 * 05131543401800 R 1586 * 04131620181100 R 5086 * 06131252019320 U 18000 * 08131531287231 R 1400 * 01131821602907 U 14547 * 05131710207400 R 186 10131310570200 U 237 04131390406108 U 15350 * 15131710791604 U 27530 * 09131280954000 U 9966 * 06131841557831 U 1463 * 08131211270100 U 7107 * 11131631222100 U 455 01131330095511 U 1523 01131330097461 U 10135 * 08131280825800 U 14348 * 01131280127000 R 1059 * 09131280930893 U 25952 02131312902405 U 17431 * 06131720758000 R 3286 * 07131541157000 R 970 * 02131230080531 U 17342 * 02131540233614 R 1988 * 10131534174301 R 1511 * 02131250112931 R 15065 * 09131452321300 R 926 01131390073806 U 2078 06131320458400 U 17727 * 05131520405220 R 740 * 05131510455800 U 1342 * 07131841705231 U 1846 * 03131520145220 U 21310 * 06131520475810 R 14187 * 06131520475817 R 2017 04131320271800 U 8775 * 03131520142300 R 14404 * 05131730251500 R 133 * 01131510046000 R 341 * 01131211442700 U 2686 * 04131830172481 U 21052 01131330103251 U 23495 * 04131811898300 U 360 * 09131842211631 U 995 * 04131230183681 U 9566 * 05131520415500 R 1894 07131320521002 U 1391 * 05131811935217 U 1372 * 06131540879007 R 2585 02131381564500 R 10444 * 01131821634519 U 860 04131330722826 U 935 * 02131280278100 U 9288 09131321623800 U 16767 * 04131610252900 U 662 04131330678425 U 1983 * 04131811898310 U 124 * 01131710011166 R 13641 * 05131510444745 U 1517 08131320586305 U 46907 * 05131830239581 U 746 * 06131811984523 U 9428 * 03131830145132 U 9487 * 05131821849201 U 1588 * 01131811578605 U 9849 * 05131543530400 R 1550 * 08131531179331 U 261 * 03131280356000 U 9470 * 08131280869800 U 5545 * 06131510535858 R 983 02131381508900 R 1294 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 30 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281052200 U 39945 03131311180704 U 19586 * 03131540486854 R 16482 * 05131543393200 R 725 * 06131540985410 R 748 * 09131231042581 U 22879 05131311017910 U 10993 * 01131821658611 U 8801 * 08131520645020 R 93 01131312905706 U 11384 * 03131720334900 R 6163 * 05131811935210 U 1255 01131330064450 U 7987 * 02131540300400 R 2173 * 06131540869410 R 1812 * 01131620011500 U 1315 05131310993970 U 8990 * 07131822053303 U 211 * 04131811868700 U 1512 01131330074000 U 1733 * 08131842032831 U 17211 02131312900353 U 9079 * 01131730034210 R 1586 * 01131720021200 R 4208 01131330062800 U 1317 * 02131840529033 U 1064 * 06131520470920 R 400 09131333335400 U 1313 02131320159811 U 21042 * 24131525200718 E U 195703 * 05131450282300 R 2104 * 01131821699302 U 1535 07131311265710 U 8952 * 02131250113131 R 28400 * 01131811536800 U 1748 * 02131250118002 R 911 * 06131520446210 R 1518 * 01131510037800 R 908 07131380745715 U 1537 03131311203005 U 1402 * 03131410209500 U 1878 * 06131520472530 R 1720 * 03131830155033 U 5820 * 06131540866600 R 1278 * 02131821755408 U 3219 03131311159704 U 41556 01131390042512 U 1563 * 01131510096902 U 1046 * 01131250055281 U 35876 * 06131540861000 R 3281 * 01131720025600 R 1096 * 06131230909681 U 1789 * 05131520425000 R 20851 * 02131730110501 R 315 * 04131520360500 R 817 * 02131811618300 U 23153 * 05131543150000 R 2109 05131330921250 U 9180 * 01131280181434 U 2079 * 03131540454400 R 9596 * 02131540319401 R 7828 * 10131844320636 U 1399 * 02131540254203 R 3140 * 04131221249601 U 7548 * 02131840356831 U 19167 * 18131281908200 L U 17000 01131380102200 U 616 * 08131710400002 U 7511 * 06131520521904 R 1310 * 02131221112203 U 12404 02131312902446 U 1843 * 05131543393620 R 506 * 02131412425100 U 9708 06131380650700 R 8365 * 06131520515400 R 1521 * 06131520439704 R 776 * 06131540875012 R 1986 * 16131534315495 U 22942 * 08131841932832 U 15235 * 05131543181000 R 10778 12131311513800 U 10449 * 08131842037631 U 11703 * 09131620491804 R 1737 * 04131520320720 R 1418 * 05131722918000 R 1265 * 17131536702000 U 2209 * 07131841853237 U 3458 05131330928000 R 1749 * 09131842289257 U 371 * 06131520455005 R 638 * 05131830252581 U 1962 * 11131710543623 R 1634 09131392071408 U 2530 * 02131811630510 U 1923 * 02131720233700 R 1632 05131311023800 U 14135 * 04131520296710 R 10162 * 04131730182501 U 1898 * 04131520285555 R 1688 * 04131221215300 U 3143 * 01131630023073 R 870 03131330583182 U 31285 01131330059457 U 1436 * 06131520500510 R 1383 * 01131821678413 U 3447 * 01131420050411 R 2156 * 04131450239903 R 128 * 02131540255003 R 11634 * 06131520467420 R 1651 * 02131540227600 R 1411 10131331608430 U 7986 * 05131543461800 R 14523 * 04131710111609 U 1290 05131332681664 U 1705 * 03131211536105 U 11086 * 05131520384300 R 9001 08131320571102 U 23302 * 01131510058358 U 946 * 09131430540301L R 16185 * 06131520495303 R 10595 * 08131411922500 U 1012 * 08131230995035 U 1225 * 01131730057022 R 8622 * 02131250121500 R 1285 * 08131250459050 R 2163 10131310574060 U 11822 * 08131830401883 U 92 * 02131540264246 R 1701 02131312901979 U 23519 * 01131520001120 R 10748 * 06131520518406 R 475 * 09131520798208 R 1162 * 06131730318005 U 873 03131311180701 U 17188 * 06131720742500 R 262 01131380061909 U 1607 * 02131720237500 R 1797 08131391811402 U 9607 08131331417000 R 1566 * 02131540197010 R 257 10131310571340 U 8758 * 03131540374200 R 8684 * 08131830387882 R 49913 01131330094457 U 12795 * 06131540902004 R 1980 * 01131720021300 R 17512 * 06131540882412 R 5698 * 01131730002610 R 1297 * 02131811622100 U 10278 * 08131280867200 U 1449 * 01131610057600 R 4632 * 02131610102202 R 11015 * 05131730227601 U 1509 * 02131811630505 U 8579 * 06131720744300 R 4997 02131390469512 U 11231 06131311235113 U 67138 * 02131510154520 U 3636 01131330074055 U 1893 * 01131510044437 U 2420 * 03131811694115 U 1513 * 02131610115603 R 3447 * 04131610314205 R 1335 04131311053045 U 528 * 06131520438818 R 11269 09131390400000 U 127 * 02131811616700 U 8968 12131320835214 U 1052 * 07131841865632 U 3229 * 05131841081038 U 4479 12131320835505 U 1978 * 02131540272800 R 8088 * 01131460001751 R 1697 * 05131520370509 R 369 * 05131520402012 R 805 * 01131630003206 U 37010 * 01131510070023 U 14098 07131311282705 U 815 * 02131720235500 R 501 * 10131710507501 R 124 * 06131520516615 R 2009 * 06131830281281 U 6384 * 01131510027325 U 1327 01131330000298 L U 21743 * 01131510105023 U 1433 01131390042500 U 7753 * 08131730418400 U 15791 12131392366100 U 133071 01131390117900 U 21879 * 01131840064631 U 2142 * 02131540269010L R 2339 * 01131620027812 U 1261 * 01131811588006 U 774 01131380039105 U 30752 02131390466406 U 10345 * 06131720741700 R 420 * 04131230195581 U 1089 * 03131280300600 U 9865 04131380552402 U 8879 * 02131720259501 R 308 * 07131541171000 R 16955 * 07131541138610 R 8928 * 01131821651803 U 1532 09131331492210 U 15029 * 16131810113001 U 19244 * 04131520331003 R 609 * 05131510442900 U 8867 * 02131250118238 R 889 * 06131710257804 U 17825 * 02131620098902 R 1401 * 03131520152417 R 105156 * 17131542751800 R 15399 * 02131610107301 R 17699 * 01131840012435 U 1577 * 06131520478310 R 20592 * 08131842173433 U 9983 * 02131680121700 R 1172 * 06131841375437 U 19018 * 08131280856790 U 2716 * 02131811673010 U 1566 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 31 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540219800 R 1710 * 06131520482320 R 2037 02131390489811 U 19974 01131330141435 U 1893 * 06131520474606 R 1454 * 08131531371032 U 878 * 07131541093403 R 326 * 01131610158100 R 7773 * 06131540986000 R 3997 * 02131830051931 U 23121 * 02131620094901 R 6092 01131380031009 U 222 * 14131641118906 R 665 01131330095468 U 10084 * 07131541084200 R 2133 01131330049600 U 14998 * 06131520450005 R 1297 02131390473559 U 1378 10131331604225 U 7962 * 02131640445608 R 1988 10131310572870 U 11475 02131312902906 U 2076 * 03131720384700 R 4452 * 02131610106810 R 7959 03131381584700 R 1361 * 03131450163400 R 1820 * 05131220304100L U 3210 * 06131520522030 R 8590 * 05131543346000 R 1755 * 09131211231300 U 1472 * 09131220545900 U 9725 * 01131280161995 U 1789 * 17131810235200 U 1192 * 06131540922013 R 9361 * 01131630002100 U 9864 * 02131250106181 R 1276 06131311240821L U 38135 03131330456000 R 1773 * 01131720033900 R 2026 * 08131810824206 U 301 * 05131830252682 U 1892 07131320537203 U 45361 * 05131210376000 U 1759 * 09131211208000 U 1407 * 09131620491800 U 3732 01131380031000 R 9014 * 03131280355700 U 1825 * 06131520449302 R 1309 * 01131821668200 U 6722 * 06131520457038 R 7777 10131310571530 U 1901 10131390351177 U 1302 * 04131280486200 U 30618 * 08131810773600 U 4152 * 06131540899600 R 7950 * 01131840032034 U 15857 10131331605000 U 1771 06131311241403 U 22707 * 04131730182000 R 9758 * 10131230518131 U 1041 01131330094466 U 1746 * 07131540996200 R 9983 * 04131520326819 R 3983 * 08131730409408 U 14040 * 07131841862031 U 11365 * 06131540920012 R 124 * 01131420050461 U 8342 09131331435025 U 1654 02131392601876 U 1659 * 05131620286600 R 1316 04131330722825 U 1463 * 05131543455800 R 1094 * 05131543326600 R 8844 * 05131821849202 U 1785 * 01131530097231 R 1824 * 06131520488820 R 1949 * 01131710006808 R 19274 * 01131430007609 R 15118 02131390492900 U 1348 * 01131821640700 U 8267 * 01131620037345 U 1660 10131331629400 U 2113 * 19131533561831 R 21063 * 02131840498435 U 2045 * 14131630673325 U 785 * 01131520001356 R 2059 * 03131830122082 U 35489 * 03131230156377 U 13661 * 29131447400870 U 76987 * 04131221239200 U 10302 * 07131620367803 R 2026 * 01131840259636 U 919 * 04131710125005 U 17856 * 01131221051400 U 4617 * 07131841747431 U 1965 * 03131250192181 R 13954 09131392069800 U 17030 * 02131510122000 R 1036 * 02131730125000 R 10073 10131331710000 U 17496 * 05131251608245 U 10095 * 04131520326120 R 15343 * 02131510129010 U 1229 * 02131540214010 R 195 * 04131520290020 R 9867 * 08131531372249 U 1264 * 06131841557635 U 806 09131310502050 U 1650 * 06131540962010 R 3455 * 04131230183688 U 10621 * 02131720240900 R 973 * 01131821634500 U 3882 * 01131720041505 R 667 * 06131520441006 R 10005 01131330059400 U 16711 * 07131541139416 R 974 * 07131541069818 R 236 * 04131280493220 U 10028 06131332920800 R 797 * 06131520444227 R 881 * 05131520417200 R 768 * 06131710274929 U 10563 * 06131730309608 U 9466 01131320064100 U 133 01131330044465 U 1244 * 02131250122081 R 1797 03131311180600 U 9067 * 02131230072381 U 5760 * 11131710543611 R 9895 * 02131840284835 U 1857 * 10131520877400 R 674 * 01131280174200 U 29964 01131330109268 U 10342 * 06131710223300 L R 17507 * 01131510050352 U 10371 * 02131250114500 R 8177 01131330044455 U 1400 * 11131631244500 U 2911 * 01131720077600 R 2201 * 05131811934610 U 739 05131310994235 U 55128 01131330135650 U 10726 * 10131281078309 U 139 * 07131541139214 R 411 02131312898475 U 6519 * 01131250003250 R 946 01131330070600 U 2075 * 06131520475005 R 914 02131312900582 U 1607 * 01131811514610 U 1789 07131391079103 U 6828 01131380026400 R 19179 * 01131630002801 U 9492 01131390045212 U 36131 * 02131830058681 R 21590 * 05131280523709 U 7033 * 02131840532631 U 802 09131331497000 R 986 * 08131280864000 U 8827 * 01131720118300 R 336 01131330119000 U 17478 * 07131730344705 U 10793 * 06131730293705 U 11321 02131312898955 U 4762 * 01131510103200 U 18975 * 06131520444813 R 16158 10131310574262 U 10585 * 20131810587318 U 52586 * 12131611773200 U 1412 * 01131430007514 R 4056 * 03131441615200 R 9065 02131392602100 U 11309 10131310571903 U 9076 * 06131540918832 R 325 * 05131543375400 R 4909 01131330053461 U 109 01131330037200 U 3725 * 01131470762500 R 1347 07131380693600 R 17001 * 04131221237502 U 4820 13131311625600 U 961 * 06131520483820 R 38088 * 02131720233800 R 105 * 06131520471220 R 2003 * 02131540227618 R 1144 * 01131720062300 R 6212 * 06131540879010 R 8625 * 08131430448532 R 2004 * 06131520449420 R 21405 * 01131510067410 U 2054 * 07131541156800 R 855 * 06131520445065 R 1589 01131330029250 U 1526 04131310000955 U 21646 10131310573990 U 22633 07131391120300 U 11216 07131311265712 U 14061 * 03131540486800 R 1499 04131380515100 R 18448 * 04131811881000 U 10971 05131311012377 U 1707 * 05131510455850 U 793 * 08131220466600 U 14430 01131390042506 U 3840 * 06131252019327 U 9624 * 06131841636231 U 27242 03131311160000 U 19216 * 09131730435904 U 17269 * 04131730187502 U 9996 * 06131540922016 R 1914 * 03131211535900 U 1624 * 05131520400100 R 2054 * 06131520441012 R 1459 * 07131841769058 U 9814 * 16131230302812 U 46949 * 06131710227909 U 30342 12131392355100 U 17417 * 24131845411700 E U 99265 * 05131543117000 R 29592 * 05131520387109 R 60334 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 32 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131541511200L R 6298 * 03131811799000 U 2349 * 01131720085100 R 325 * 01131811592410 U 7748 * 01131510067600 R 1826 * 06131252004090 U 9955 02131312900232 U 11299 * 09131231065081 U 8435 09131320671315 U 9421 01131330078600 U 2073 * 02131610106500 R 7842 * 10131820681313 U 1191 * 05131811967500 U 9642 01131380050600 U 8083 * 13131532266535 U 1970 * 08131531367431 U 4311 18131312711090 U 37219 * 01131510093215 U 1306 02131312904445 U 13590 * 02131520127510 R 129 * 10131281026410 U 325 * 03131280337746 U 7798 * 02131830071681 U 10531 01131330089452 U 7981 * 06131520445002 R 1477 * 07131541157410 R 5366 01131330029200 U 1746 * 09131810916510 U 1040 * 01131720126400 R 1044 01131330131050 U 1886 * 05131841123635 U 22248 04131390433209 U 1920 * 04131450252106 R 8680 20131392223400 R 46387 * 06131730281905 U 29834 * 07131541029016 R 1319 * 11131710544403 R 2238 * 05131841123831 U 4452 * 01131821652800 U 2566 01131380039100 U 9455 * 01131520008710 R 7881 * 02131840393435 U 1936 * 05131220278519 U 9123 * 06131520434807 R 10199 01131330030201 U 1709 11131311406901 U 375 * 02131540300415 R 824 02131381483802 R 1168 * 15131411185822 U 2972 * 05131730261604 U 389 * 04131520360520 R 1307 * 01131710025300 R 1084 * 02131540271610 R 22695 * 04131540578023 R 1377 * 01131251731256 U 13450 * 01131540150006 R 908 * 06131540875009 R 443 * 03131450167300 R 957 * 06131252024609 U 4344 * 03131840760238 U 89 * 07131541159418 R 689 10131390344106 U 15323 02131312902540 U 1687 * 01131811524200 U 1846 * 06131520450011 R 1005 02131312905358 U 1882 01131380053401 U 17695 01131330002400 U 24334 * 02131811630502 U 1503 01131390101200 L U 728 * 02131620076423 U 14994 01131312905665 U 33642 * 10131520877420 R 25388 07131311255706 U 19413 * 01131811565400 U 21890 * 01131720127900 R 2011 * 01131510012912 U 1894 * 14131641118905 R 861 01131330083000 U 14608 * 06131510539696 R 1531 01131390070900 U 57136 09131333263800 U 20791 * 02131830051982 U 10978 * 06131520441102 R 10389 01131312906199 U 20757 04131320292302 U 8163 * 01131811510902 U 1936 * 07131541082410 R 89 * 09131810898405 U 7739 * 04131440238500 R 1278 * 02131720153200 R 7855 * 02131610106911 R 25702 * 09131280911400 U 835 * 01131821602107 U 10187 * 05131543129200 R 8319 02131312901346 U 51394 * 02131811662903 U 33611 02131381483345 R 15087 * 02131250118307 R 1593 * 07131830325381 U 10023 * 06131722982100 R 2092 * 06131520474954 R 1327 * 04131620203102 R 11836 * 01131720069500 R 14231 * 05131543444400 R 9260 * 09131231045140 U 207 03131311152153 U 17334 * 05131520403800 R 8602 * 10131730492100 R 21472 * 08131230994431 U 1775 * 02131510168900 R 11046 01131330147410 U 9989 * 06131530869031 R 8128 * 01131510049875 U 954 * 09131541365216 R 139 * 09131541407600 R 8734 * 04131811892800 U 5981 09131331434800 R 1586 * 07131541050400 R 7980 01131330033452 U 28476 * 02131412472800 U 32692 * 01131520010605 R 9890 08131331416800 R 798 * 03131510310600 U 981 * 06131520445036 R 27791 * 08131842045031 U 41115 * 06131230899781 U 20287 * 02131811624010 U 1947 * 01131840178031 U 1618 * 06131520475200 R 1914 * 04131530649832 R 10491 * 06131520438415 R 1583 * 08131280856700 U 1286 * 09131231034231 U 1964 09131392067501 U 376 01131380102205 U 659 * 05131543368800 R 15661 * 06131250344431 R 843 * 02131430013431 U 22571 06131320458401 U 1698 * 01131530017632 R 375 * 07131841728031 U 2838 * 09131231040031 U 9702 02131390469505 U 11446 * 01131510066104 U 1891 * 08131280886700 U 1567 03131311227201 U 2076 * 03131830103434 U 1514 * 19131821433701 U 27153 * 06131520488805 R 2054 * 17131220157001 U 30237 * 03131510254002 U 2026 * 04131510372409 U 109 12131311513802 U 1581 01131390088505 U 13531 01131390042502 U 1872 * 01131610051300 R 1698 02131312898442 U 79861 * 02131811631611 U 824 01131330132000 U 1346 * 06131540902003 R 1810 * 06131520446340 R 581 * 09131452285100 R 786 * 04131520300610 R 628 09131310538051 U 1634 * 01131540078816 R 1452 * 06131510524728 R 740 * 03131450163403 R 1712 02131312905355 U 7262 * 03131840699831 U 6206 * 01131510058300 R 1097 * 07131822123602 U 9333 10131310571910 U 11034 * 08131231013187 U 1123 06131320435103 U 1606 * 27131613021002 U 19316 04131380522503 U 1313 02131312900415 U 9055 * 06131520435730 R 1016 * 04131620235100 R 29314 * 10131710511905 U 654 01131330142636 U 97826 * 06131520514320 R 1879 * 05131830251582 U 1924 03131311227200 U 659 * 07131830344631 R 1399 * 06131252007380 U 36302 * 01131830008084 U 8874 01131311919207 U 27457 * 02131830092132 U 17215 * 06131252002340 U 32695 * 02131540221604 R 528 * 06131540809800 R 291 * 01131510059414 U 1242 * 05131543114218 R 9380 * 01131720046800 R 1799 * 05131543114200 R 25075 02131381495726 R 8944 * 02131720230000 R 1259 * 09131541365200 R 681 01131380022800 R 6117 * 04131430173100 R 793 02131312898956 U 1859 * 10131281054000 U 1824 * 06131540898210 R 1058 * 02131840498431 U 14553 * 01131720020200 R 33906 * 04131520356827 R 16427 * 06131520517115 R 1233 * 05131543408800 R 610 * 05131543533400 R 9253 * 06131540866610 R 1362 * 08131412030202 U 1524 02131312898435 U 9409 03131391002441 U 11541 01131312906856 U 4105 08131311309600 U 2025 * 10131620532203 R 323 02131320155200 U 45669 * 02131830051981 R 1364 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 33 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330141427 U 10942 * 06131520522210 R 866 * 04131830162481 U 8610 * 02131840335831 U 10247 06131320435100 U 1558 01131330033825 U 27081 * 02131811678500 U 2110 * 04131640687014 R 6092 * 01131510013151 U 1893 * 02131720232700 R 1282 * 04131840892632 U 22634 * 06131250344609 R 865 * 08131452031900 R 1534 * 06131520521857 R 456 09131310536640 U 7712 * 01131520027818 R 2081 * 06131252004740 U 1303 * 04131610297200 U 1732 04131380536602 U 13722 * 06131720711000 R 8085 * 03131211536101 U 17390 * 04131430186400 R 1062 * 10131230518331 U 6199 * 02131540220416 R 1528 * 05131520403105 R 1728 * 07131810609910 U 1787 * 06131520475800 R 1967 * 05131730272801 U 5819 * 08131531372240 U 1406 * 04131710148801 U 1830 * 15131710807606 R 2074 * 04131610248010 R 10751 01131312909212 U 22803 01131330117631 U 8895 * 02131630032141 R 1957 * 01131630001300 U 10371 01131320047254 U 894 * 01131840261231 U 1991 * 05131520417215 R 8003 * 06131252002030 U 40229 10131310574260 U 26998 * 06131520488800 R 1258 * 01131730008537 R 1695 01131312907870 U 14803 09131310502052 U 1664 * 10131281006100 U 9932 * 01131280129903 U 807 10131331582811 U 10600 * 06131520518480 R 8595 01131330094801 R 10857 * 01131640397603 R 28176 * 02131250100831 R 2002 * 13131532266547 U 2055 * 06131520435007 R 841 * 07131822078420 U 177 * 01131821677854 U 1336 * 06131520435010 R 9254 * 10131281053500 U 8306 01131330044415 U 6711 * 05131710158702 U 828 * 02131811625400 U 19133 01131390062300 U 11069 * 03131450162400 R 10243 * 02131540219200 R 933 09131380908900 R 10696 * 02131430012397 U 3827 * 08131842037431 U 19905 * 06131520441113 R 36934 * 20131821549701L U 7000 * 01131620021607 U 1322 * 06131440382420 R 13732 * 06131540843200 R 368 * 06131730305404 U 563 * 06131730325506 U 34937 * 02131540300401 R 988 * 04131520359905 R 1026 * 02131412503700 U 23006 * 09131280962700 U 4244 02131312904771 U 1905 * 06131520474800 R 22268 04131380561029 U 16057 * 07131520566410 R 9869 * 02131730085704 R 10995 * 07131841751831 U 2144 04131320295874 U 1044 * 04131520333800 R 2023 * 04131620215004 R 1678 02131312903989 U 1778 * 06131520452900 R 8062 01131330070200 U 11039 04131380523902 R 482 * 04131640686803 R 15567 * 06131540919615 R 278 * 08131411912901 U 32935 * 02131540331012 R 3416 * 05131510423362 U 1397 03131311181300 U 14244 * 01131610059500 R 2123 * 10131281054005 U 1849 01131330134660 U 14234 * 17131612727200 U 14508 * 02131250071301 R 8268 03131311203100 U 19979 * 02131640456206 R 4127 * 01131811578600 U 13687 * 07131510609310 R 1405 * 09131452251400 R 1653 * 05131470984800 R 1814 * 16131710824532 R 3299 * 06131540824200 R 1029 * 07131820461600 U 1777 * 05131811917402 U 1740 06131311241413 U 20088 * 04131540518014 R 1952 * 12131440842100 R 124 11131320804838 U 15384 * 10131281069400 U 1215 * 05131543296222 R 1162 * 07131520593200 R 10828 * 05131280523200 U 21517 * 05131520427611 R 21038 * 02131540220802 R 1399 * 05131410350000 U 8754 * 04131610245703 R 1378 * 06131520446505 R 8848 * 01131280114406 U 485 * 04131440238701 R 822 * 02131510182626 U 9325 * 01131840259638 U 1481 * 06131720726900 R 265 * 05131520372610 R 984 * 01131720033800 R 3144 01131312906966 U 51879 * 06131520510515 R 8698 * 09131452231500 R 26275 02131312900057 U 6154 * 05131543276800 R 1930 * 02131640445606 R 8928 * 05131830251681 U 15528 * 01131510066103 U 1734 * 01131510074000 R 6278 * 05131821906500 U 1837 * 02131730108223 R 3273 * 06131630264211 R 3313 * 09131280959000 U 11298 * 02131811662500 U 1995 * 06131230909781 U 1850 * 01131251702660 U 21026 * 01131211463600 U 55648 01131330114200 U 2097 * 06131520473700 R 8510 * 09131231059331 U 768 02131381533103 R 8365 02131312900610 L U 2489 * 01131680056101 R 7847 * 10131520893525 R 1962 01131330033000 U 13702 04131310270785 U 31012 * 10131520889600 R 27261 12131320846110 U 1843 06131320462804 U 1528 07131320492805 U 1970 * 09131280973210 U 483 * 06131520440600 R 8982 * 02131250118276 R 27665 04131311053050 U 1104 * 04131221243400 U 12891 * 01131520027808 R 11107 * 07131230980731 U 1873 02131320198700 U 1722 * 07131630304609 R 843 * 06131520467300 R 2061 * 01131280151800 U 2776 * 05131230277376 U 17888 * 07131620390621 U 17273 01131330036800 U 27013 02131381532402 R 1562 02131312902545 U 21747 * 07131541082402 R 2113 * 07131250385235 R 259 * 03131820095600 U 17875 * 01131510072148 U 1115 * 02131540220000 R 1340 * 05131520373000 R 1294 * 02131720229300 R 1380 * 01131811540705 U 8344 * 05131520416400 R 90 * 01131251700910 U 186 * 03131720384500 R 5347 10131390322700 U 18943 * 04131610281800 U 1462 * 06131540843215 R 188 * 02131470827204 R 1383 01131390107505 U 2079 * 06131520452720 R 13606 07131391106300 U 9143 * 07131841729631 U 2123 01131390084105 U 1134 * 02131811647410 U 17522 * 03131470872806 R 4291 * 01131840021431 U 701 07131311270100 U 8877 * 06131540899618 R 9768 * 10131230542933 U 2099 10131331584400 U 8249 * 01131510052800 R 501 * 02131610109009 R 24083 * 06131520435423 R 10673 * 05131510419500 R 22083 * 20131230628381 U 11907 * 10131230542931 U 17565 * 06131230926131 U 18648 * 01131811571900 U 15854 * 04131710130694 U 960 * 04131230195591 U 2751 04131320295870 U 2347 01131330000399 U 1241 * 05131410404200 U 1440 * 06131520521890 R 22030 * 04131520340615 R 3791 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 34 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331466400 R 47689 * 01131811572705 U 21085 * 05131520370508 R 217 * 03131840730431 U 17483 * 01131230007081 U 15870 * 06131252013580 U 53871 01131312907611 U 27131 * 08131841945635 U 9630 * 01131520001802 R 8947 * 27131816405944 L U 5000 07131380745705 U 1463 * 08131412030207 U 1252 * 02131830083131 U 6418 * 04131540520412 R 1958 * 07131830325389 U 8452 * 08131411937800 L U 1690 02131390489820 U 4554 * 02131720167700 R 1840 * 06131520497910 R 20219 * 01131520030230 R 21608 * 16131710819405 R 2902 * 03131720335000 R 654 * 08131280879400 U 16689 * 03131820095603 U 567 * 01131720040400 R 1750 * 03131280346600 U 9607 08131311368000 U 6445 * 09131710439300 R 2064 * 03131830128185 U 8786 04131310448807 U 21161 * 06131730317800 U 3208 * 06131812002200 U 2058 10131380922447 U 1095 * 04131820155801 U 2876 * 02131530195631 R 266 09131310502660 U 24905 * 08131841992431 U 9366 * 10131211187800 U 2624 * 03131840776035 U 9196 * 05131630219000 R 19287 * 06131410458300 R 14205 * 08131820463902 U 1575 * 01131430006621 U 2283 * 06131540981000 R 1114 01131330146087 U 19518 05131310993503 U 1820 * 01131730065621 R 1572 * 06131841442031 L U 33500 * 07131541139600 R 926 * 04131280470200 U 498 01131380041500 U 31407 * 07131710307805 U 16139 * 07131280786300 U 15325 * 06131841370831 U 25365 * 01131720040700 R 1838 * 01131280181432 U 2124 * 09131541365218 R 291 02131392601982 U 483 * 02131211502600 U 1356 * 11131220713800 U 2021 * 06131841423632 U 49614 * 06131520439800 R 439 * 05131520402011 R 410 10131310570201 U 124 02131312903090 U 30145 06131311248900 U 1251 * 08131280855800 U 1740 * 02131230109881 U 22521 * 06131252011100 U 89619 * 01131410007900 U 1701 * 04131520333820 R 1415 * 09131412129400 U 799 * 03131280337737 U 6473 * 05131220283804 U 39240 04131310001408 U 1309 09131392067400 U 214 * 10131250581631 R 496 * 02131840342031 U 6367 * 10131820684606 U 2052 * 08131841970035 L U 15000 * 10131820677901 U 8005 * 07131541029600 R 1200 * 06131520468100 R 1744 * 06131520500505 R 9660 * 04131520265230 R 1534 05131311019513 U 8114 03131311227808 U 3011 * 06131520516455 R 3114 * 06131230892081 U 2089 * 09131810859800 U 7745 01131312908887 U 52270 * 06131610477508 R 2240 * 05131543273400 R 1133 * 07131841677431 U 21281 * 04131221217600 U 10479 * 01131821710452 U 4787 * 01131720022500 R 550 03131391003112 U 1933 * 06131520475700 R 1777 * 09131211192200 U 8897 * 13131843193306 U 861 * 06131520443000 R 25017 09131310538050 U 10524 02131312898957 U 1402 * 08131280875400 U 1825 * 08131531286673 U 1452 * 10131250585050 R 1525 * 01131510039701 U 11275 * 06131510538204 R 701 * 06131520443310 R 21858 * 08131452042000 R 410 * 03131450204500 R 1190 * 02131811607000 U 20142 * 04131710114201 R 4941 * 08131452031300 R 1034 * 06131811984529 U 1897 09131312501471 U 1665 * 08131440577902 R 342 * 29131721517008 U 200000 * 01131520025800 R 1917 * 01131251702791 U 5732 * 01131520011015 R 457 * 08131841992435 U 15965 * 02131540255228 R 1608 01131312905672 U 968 * 01131540078808 R 794 * 02131250106681 R 1900 * 03131840564433 U 1717 07131320537200 U 350 04131311030419 U 1551 * 05131543416400 R 8024 06131311244100 U 49222 * 09131280911407 U 827 * 05131543438800 R 16472 * 02131610115107 R 8801 * 02131510141000 R 7769 * 06131520457181 R 1042 * 03131230147931 U 49509 06131380678610 R 13850 * 03131230156381 U 6465 01131330032201 U 4024 * 06131841606831 U 9972 02131312902905 U 6693 08131320605520 U 1441 11131392276300 U 14944 * 06131841501031 U 2107 * 06131252023806 U 1216 * 02131280282800 U 8835 * 01131530113432 R 15730 09131312501633 U 15787 * 01131610047300 R 29328 * 06131520450032 R 8278 * 02131250072433 R 724 * 02131610100904 R 543 * 06131710275900 U 16643 * 06131520495920 R 48300 * 02131250087431 R 1904 * 06131520474710 R 21550 06131320463001 U 1343 * 03131540480416 R 326 * 05131543273418 R 1312 * 08131830379281 U 124 08131331413800 R 568 * 01131530048632 R 4142 * 05131520372920 R 23955 * 06131520439500 R 1906 * 10131230508081 U 10464 * 03131211536110 U 10832 06131380642707 U 1955 * 05131543286800 R 1594 * 10131250571381 R 1984 * 01131520025100 R 11367 * 06131520440963 R 1250 07131311282707 U 1943 * 05131520416000 R 2093 * 03131530177128 U 10859 * 06131540861810 R 367 * 07131822123600 U 1173 * 02131630053401 R 798 * 10131620531300 R 952 * 02131280244610 U 20568 * 05131543286600 R 1484 * 02131811649800 U 8624 * 14131412895904 U 1489 * 09131280920200 U 114107 * 02131520127400 R 672 02131381548010 R 1743 * 02131610113600 R 10311 01131330142303 R 15390 * 07131710327000 R 8771 * 08131730392500 U 2174 * 02131460057702 R 8102 * 04131710127503 U 9488 04131380557503 U 684 * 01131840124031 U 1578 01131330059450 U 1875 * 02131250091331 R 9978 * 02131680121701 R 1309 * 02131250108040 R 63474 * 08131830377233 U 402 04131380557501 U 1894 * 01131730021403 R 1910 * 10131230547781 U 7179 * 06131520474895 R 667 01131320040800 U 1671 * 14131821000900 U 1330 * 08131841945634 U 3802 01131380038500 U 10250 * 14131843321031 R 1653 * 05131543265800 R 13634 04131390433210 U 1968 * 06131520510510 R 1560 * 05131821815600 U 1580 01131330074056 U 777 * 02131811678800 U 6484 * 02131620065104 U 879 * 06131520441003 R 1499 10131331595600 U 1496 * 03131830127434 U 1230 * 05131830212159 U 121683 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 35 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252004741 U 575 * 20131541784431 L R 8000 08131311368001 U 3785 03131320242300 U 1718 * 09131231060431 U 1903 * 01131520023615 R 1767 08131391811404 U 14242 * 08131531312231 U 1348 * 04131820151706 U 90 * 03131820045530 U 972 * 06131520459900 R 11320 * 01131410007800 U 1866 * 01131530049631 R 2321 * 04131510321905 U 3800 09131333332800 U 1376 08131311307400 U 12451 * 02131250118248 R 9698 * 06131520500500 R 10715 * 04131811896000 U 2075 * 05131530828232 R 537 * 04131620234902 R 9947 * 10131630459306 R 802 * 04131620181110 U 4661 * 08131820497721 U 1066 10131310573570 U 23714 * 09131231034181 U 1300 * 07131230968531 U 1671 * 05131543316600 R 1411 * 08131842123431 U 19999 * 06131720710900 R 10517 01131312908471 U 10549 * 01131710025203 R 862 * 11131710543606 R 4196 * 06131520474700 R 9389 * 02131221115358 U 6603 * 05131520402050 R 118 * 02131720238100 R 1148 * 05131543296200 R 913 * 06131252014870 U 79470 03131330455030 U 1587 * 04131610281801 R 126 * 06131520479700 R 14396 04131330729200 R 3772 * 01131410007700 U 1063 * 07131822123500 U 2644 * 06131430353800 R 1619 * 01131230037081 U 8364 * 01131811588005 U 1376 * 05131520416001 R 10925 * 02131540268800 R 11931 07131380689905 U 52659 02131390457319 U 20709 * 06131540901814 R 1701 * 03131610237795 R 616 * 02131730112209 R 6660 * 07131620387613 U 1658 * 05131520372615 R 7828 * 21131827600920 U 40171 * 02131250076550 R 156861 11131311447100 U 27465 18131381014928 U 3863 * 02131811678400 U 1668 * 01131720062200 R 1891 07131391120301 U 2090 * 01131510035811 U 134 * 06131830281231 U 9163 * 03131811798910 U 101584 10131331596800 U 10494 * 10131630457404 R 747 07131332805600 R 2127 * 01131530060232 R 2070 * 04131510405700 R 5215 * 10131710488004 U 1716 * 01131720017700 R 924 * 02131540196420 R 2925 * 06131520440919 R 19528 01131330142286L R 36620 * 03131450204501 R 1863 * 06131710274911 U 9355 * 02131710044263 R 10663 * 01131520028105 R 8616 * 03131450162401 R 8889 * 06131430345800 R 5551 01131390044600 R 44791 * 04131811868702 U 1217 * 06131540808600 R 284 * 09131211208300 U 4725 01131380030000 R 29162 * 02131821752500 U 10503 * 01131250055739 U 22720 * 08131830377232 U 478 * 06131520444120 R 9112 * 08131411919500 U 9718 * 13131532266497 U 2020 * 10131520877410 R 21226 * 02131440167807 R 220 * 09131541395400 R 123 * 01131520062020 R 9216 01131330089050 U 1201 02131381526015 R 725 01131330159867 U 1969 * 06131252008020 U 83097 07131311282706 U 1988 * 02131530194032 R 241 * 07131810694602 U 1848 * 10131410737803 U 11850 * 01131720031300 R 1246 * 05131520372715 R 1002 * 03131280331010 U 22086 * 01131280170900 U 8271 * 06131252013561 U 2319 * 01131720025603 R 896 * 17131630919703 U 12279 * 02131720239200 R 1414 * 04131840872831 U 1894 10131380922456 U 8112 01131390042333 U 8052 * 19131821443000 U 36336 09131320653920 U 11340 * 01131510035808 U 7852 * 07131710304803 U 8048 * 01131610051300 R 1698 02131381508901 R 720 * 01131730005504 R 3167 * 08131452132500 R 48031 * 03131811798912 U 6148 * 06131610458921 R 15654 * 03131811750710 U 2904 * 02131820029215 U 28385 * 02131720241001 R 1028 * 05131811972000 U 2012 03131311180601 U 22732 * 06131410458203 U 34667 * 02131280223615 L U 35000 * 03131811728310 U 4869 * 02131610110416 R 1541 * 08131531248231 R 1898 08131331364830 U 1944 02131381519102 R 7865 * 03131620158228 R 4136 * 08131531236833 U 1674 * 02131250131581 R 28943 * 01131720117800 R 14697 * 04131640687407 R 1436 * 01131510002490 U 1524 * 02131821755400 U 290 * 16131710824569 R 2467 * 05131520415520 R 5809 * 02131620098900 R 2599 * 10131730504600 R 14642 01131330008250 U 2977 01131380008017 U 5085 02131392600332 U 9735 * 10131630462104 R 127 * 03131211536001 U 41128 * 09131820622203 U 5183 02131312898791 U 12335 * 01131470762908 R 1131 * 02131840533635 U 5911 * 02131720167701 R 2985 09131310536342 U 16225 * 04131730222800 U 6323 * 06131520452700 R 6610 01131380060704 U 10069 02131312904901 U 2018 * 06131540922000 R 1964 * 02131840284831 U 1905 * 02131510192900 R 9333 02131312903349 U 15909 * 04131230177881 U 792 01131330134636 U 31678 * 03131720392600 R 126 * 06131730321614 U 32688 01131390042606 U 7555 * 04131430173101 R 2431 02131381564400 R 1403 * 04131710111618 U 38424 01131330097081 U 6028 * 04131520333840 R 1938 09131310537450 U 22141 * 06131520438502 R 1545 * 09131830403731 U 1382 * 02131440152802 R 1964 * 06131720674000 R 980 * 02131620097300 R 1579 * 02131710041344 R 32508 10131380990300 U 10868 24131315102886 U 1368715 * 06131540901018 R 92 * 03131830152686 U 1584 * 07131841896231 U 8232 01131380030500 R 257 * 02131811678705 U 2004 10131331713000 U 20099 * 11131710543610 R 1955 07131311270101 U 1349 05131310995802 U 1431 * 02131620065116 U 392 * 29131427201960 U 55432 02131320203500 U 1951 * 16131710833000 R 5200 * 14131412869503 U 747 * 05131510423360 U 11061 10131310570430 U 29906 * 02131620094808 R 1335 * 06131540843202 R 153 * 01131520027920 R 6300 10131331595630 U 1804 * 02131811625402 U 2035 * 02131610100402 R 8654 * 06131520453110 R 4161 * 04131520326100 R 163 * 06131410460900 R 1884 * 06131520445050 R 642 * 06131230909689 U 1761 02131312902345 U 13822 * 02131540300426 R 2940 08131331318200 R 1960 02131381520500 R 6271 * 02131450074801 R 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 36 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520439400 R 1278 * 05131520427140 R 2727 01131330084600 U 14406 * 01131510094500 U 21400 * 01131530118233 R 8099 * 01131821663903 U 10099 * 05131543513000 R 2803 * 11131410910705 U 162 * 05131520405200 R 2030 * 03131510292121 U 4019 01131330083400 U 1810 * 27131623107200 U 10243 * 08131280858660 U 13578 * 04131520333825 R 2163 * 06131510524729 R 6383 * 14131412868100 U 893 * 05131543326418 R 2604 * 06131841501032 U 19281 * 01131720128000 R 1200 * 04131830164281 U 1754 12131392355101 U 9399 01131330036600 U 5597 * 02131820034000 U 16582 * 03131280337300 U 50241 * 01131710022506 R 3941 * 02131540334805 R 8126 * 01131620014616 U 15240 * 02131630094901 R 13805 * 06131520457083 R 16438 04131311053011 U 902 * 06131710274907 U 2450 * 02131840531631 U 1442 03131391002309 U 31729 * 06131730302700 R 1635 * 02131412458500 U 3163 * 24131615101209 U 54290 * 01131280144303 U 1759 08131392202236 U 1848 * 06131520435430 R 1172 * 05131620286755 R 1500 * 07131841699431 U 2794 * 03131730172103 U 1056 * 06131520495810 R 52315 * 05131520428505 R 11216 * 07131250414259 R 89 01131330095463 U 35833 * 01131720060706 R 7967 * 20131543095010 R 28379 02131312901742 U 19250 02131312904165 U 16429 * 01131520001728 R 1389 * 03131250192131 R 28298 07131380745800 R 412 * 02131811632200 U 1329 * 10131250571231 R 1731 10131380923060 R 9728 * 02131530155631 R 1466 * 01131630009104 U 7956 * 10131710485300 U 2486 * 05131830252681 U 1477 * 06131252023800 U 30625 02131381491313 R 1880 * 06131841586435 U 1160 * 06131540812200 R 1722 * 01131520027805 R 8453 01131330072001 U 16369 * 04131520360600 R 15652 * 09131211254500 U 50687 * 06131730300009 U 36043 16131332545251 R 3265 * 06131520474907 R 10076 * 09131211248600 U 9421 10131331597000 R 2130 06131380642705 R 4200 * 03131520152449 R 51160 * 01131720020800 R 3539 * 16131534315497 U 19242 * 03131211536102 U 22930 * 06131540927812 R 89 * 01131420049661 U 854 * 03131520152423 R 46536 * 01131530017631 R 11927 01131312908921L U 18000 * 06131811992010 U 33361 * 03131280308905 U 124 * 01131410034602 U 1915 * 08131710400100 R 6973 * 11131220728400 U 3930 * 07131830345131 U 1118 10131331604200 U 2128 01131330105850 U 1710 * 06131520527720 R 1397 09131310503340 U 1132 06131332918600 R 1015 * 02131280282110 U 466 * 09131541382400 R 1309 02131381480000 R 1735 09131331435230 U 1643 * 02131470800100 R 2106 * 02131730110331 L R 5973 * 01131720054600 R 4989 * 02131540300023 R 4067 04131320283300 U 35300 * 02131540204600 R 1826 01131330033030 U 1597 17131312702596 U 18082 01131312905705 U 29017 03131311152145 U 35591 08131331318251 U 1823 09131331454250 U 2043 * 05131821841000 U 17060 * 05131220278527 U 18322 06131380678215 U 1402 * 08131280886715 U 1467 * 01131520001353 R 95159 09131310502540 U 20434 * 08131452178100 R 1060 * 06131720674501 R 876 * 01131730007907 R 1363 * 02131840332632 U 2027 02131381510200 R 1461 01131312907071 U 11245 * 05131520390320 R 8154 * 05131250314682 U 1690 * 04131530663435 R 670 * 06131520435000 R 1913 * 06131520459360 R 783 05131310994238 U 47731 * 06131520483610 R 89 * 05131520381800 R 1101 * 02131620107400 R 1378 * 02131250118244 R 1654 * 02131610109010 R 115557 * 19131251054481 R 18562 * 05131543125618 R 649 * 07131541071012 R 316 * 04131430200200 R 8849 * 01131230025081 U 19515 03131311159700 U 17576 * 01131510047100 R 25541 03131311170605 U 13900 08131311367500 U 124010 01131390062240 U 10126 09131390400119 U 1215 * 06131540832205 R 1419 09131331544000 R 7875 10131380990317 U 1912 * 02131820034001 U 9965 * 02131540223200 R 7694 * 06131520452540 R 260 * 01131811511708 U 89 01131330120601 U 2077 * 04131620183812 R 3304 04131380529400 R 2117 * 02131680127201 R 1225 * 06131520475320 R 8870 * 07131230968590 U 2269 * 09131842288835 U 10100 * 06131520514300 R 619 * 08131531287831 R 8214 * 02131610110003 R 19020 08131311298815 U 10451 * 01131811556500 U 17560 01131330159662 U 296 07131320526302 U 32447 * 02131610114406 R 8916 * 06131841530831 U 3350 * 06131841561631 U 14094 * 20131541876445 R 972 * 06131730318118 U 7738 01131380030900 R 6578 04131380541005 R 1646 * 05131410344700 U 67123 * 16131710824568 R 1076 02131312905356 U 6146 * 06131520455710 R 10069 * 06131812049105 U 11453 * 07131841714631 U 623 * 05131730272809 R 781 * 07131541156812 R 942 * 05131210372600 U 9374 * 10131410738202 U 12151 * 07131841768992 U 1113 * 03131250149200 R 1028 * 05131520417203 R 1976 * 06131520455000 R 1286 * 06131540843216 R 146 * 02131250118000 R 1548 * 02131811678402 U 2139 05131310993501 U 13707 * 01131840259635 U 8941 * 01131720018100 R 1653 * 06131540867200 R 5282 * 05131830212164 U 90879 * 06131520452210 R 1862 * 10131710488000 R 1749 * 06131520467405 R 9254 * 07131541071400 R 1880 * 06131520457152 R 993 01131330142476 U 26424 * 01131840178231 U 891 * 01131510013150 U 893 04131390433200 U 1882 * 08131841940831 U 1595 05131330900426 U 1985 * 01131280154200 U 6040 * 09131541463600 R 1164 * 06131520449400 R 16835 * 05131543317200 R 1258 * 07131250414231 R 715 * 05131543503400 R 1186 07131320492800 U 10640 * 08131830377231 U 529 10131310573175 U 11292 01131312907026 U 105 08131320555602 U 8431 * 03131450198300 R 1336 * 08131280894600 U 10924 * 05131730261100 R 544 * 06131730302800 U 897 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 37 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131320061500 U 1806 * 08131531371435 U 1658 * 07131541118200 R 1932 * 06131841512431 U 1771 * 04131710127508 U 62513 10131310571404 U 1025 04131380522500 R 915 01131330142641 L U 28173 * 02131620103500 R 2813 11131311460299 U 14760 20131321503106L U 40000 03131311230700 U 388 * 02131610146006 R 8789 * 01131710004130 R 1622 * 04131730178111 U 683 * 05131543273608 R 1622 * 01131620025305 U 3307 * 07131710305400 U 1754 * 01131610053800 R 3321 05131310995839 U 1765 11131392276200 U 1773 * 03131830146031 U 9119 * 08131220463900 U 10176 03131311231700 U 308 09131310503341 U 1283 08131331318203 U 2012 * 08131280825421 U 14980 * 09131231040039 U 15559 * 01131280129900 U 8637 * 02131540340600 R 3049 * 07131841667631 U 35663 * 10131281012100 U 142240 * 16131710813903 R 3007 * 07131620367903 R 2060 * 02131840510831 U 1924 * 01131811578610 U 10760 01131320047422 U 26935 * 02131540300004 R 21301 * 08131452180200 R 41000 * 07131230968581 U 1704 01131330140482 U 1255 * 06131520435415 R 1475 * 01131730010000 R 1238 * 02131530195431 R 913 * 02131540253800 R 1272 * 08131531354036 U 1220 * 02131450074803 R 1125 07131320526300 U 19363 * 07131841653035 U 1757 * 02131230068984 U 7982 * 13131630627800 U 2016 * 05131510423414 U 2430 07131380689801 U 4532 * 06131812002202 L U 26233 * 01131710004105 R 466 01131380030303 R 1845 * 02131540233618 R 703 02131381574610 R 19294 * 05131220278521 U 1410 * 05131543296400 R 8336 * 03131230157878 U 128 * 05131520403100 R 1652 * 06131520445007 R 10100 * 06131520438401 R 9154 01131330142400 R 23823 01131312907085 U 21033 * 08131231013182 U 1936 * 03131211536300 U 43294 * 06131520470713 R 4754 09131390379200 U 16561 * 09131280901700 U 1404 * 01131730002604 R 905 * 07131250384331 R 1707 * 06131841557632 U 914 * 02131250072431 R 1412 * 01131280170905 U 22583 * 04131510374450 U 1844 * 05131543346022 R 6008 * 01131410046800 U 10783 * 07131410575302 U 328 01131312909075 U 9842 * 04131640687402 R 1429 * 03131520143033 R 15379 * 06131520444223 R 1061 * 04131640686801 R 6174 * 06131520441108 R 29588 * 27131546401250 U 22219 * 09131211254700 U 21970 * 01131420010161L R 1454 * 02131730113600 R 7905 * 14131542204201L R 15000 01131330072025 U 11462 * 09131412136400 U 2051 * 15131710801210 R 1504 01131380053600 U 14256 03131311226300 U 20776 01131330140422 R 37043 * 01131640405801 R 19744 * 01131510074004 U 20325 * 05131543393400 R 518 * 02131610112903 R 9259 * 07131841669231 U 37608 * 02131510183335 U 1708 01131330102200 U 1718 * 02131412406300 U 8648 * 03131820115404 U 14653 09131390399605 U 1870 * 07131410575300 U 146 * 05131543393600 R 898 12131311513801 U 10270 01131320073120 U 1402 * 07131541142000 R 6573 04131310448920 U 2104 * 06131520514330 R 19119 * 02131811622700 U 19443 * 06131610477510 R 943 * 05131841081062 U 1725 * 06131520475820 R 20738 * 05131520427530 R 1773 * 02131280240900 U 17268 * 04131280470322 U 1832 * 08131280866371 U 91480 * 06131841625431 U 2059 09131310535903 U 124 03131391002313 U 47524 * 07131450439107 R 1025 * 01131811536805 U 1644 * 03131221187902 U 7347 10131331606400 U 2097 01131330142490 U 19288 * 03131720384701 R 4249 * 02131840393031 U 15187 * 07131810662000 U 28584 02131381564505 R 47178 * 02131720234800 R 1336 02131312902445 U 25395 * 02131610108000 R 67438 * 01131510037837 U 795 * 02131620107816 R 1158 * 04131830197832 U 9045 * 08131620440849 R 1189 06131332904800 R 10106 * 07131541116410 R 1194 08131331395450 U 1300 * 02131250133481 R 11209 * 04131520283025 R 10036 * 02131610155904 R 1386 * 02131710052102 R 17507 18131381000400 U 18912 07131332815600 R 1197 * 05131821849200 U 9026 * 07131410575400 U 278 * 06131520454020 R 17723 * 01131280149941 U 22095 * 06131520455300 R 11094 * 01131520008840 R 591 * 01131510046050 U 415 * 05131543244600 R 3652 * 02131811678802 U 2119 * 06131530867635 R 1087 * 06131540949000 R 14325 03131391003107 U 1780 01131390084100 U 926 * 06131841500031 U 437 * 01131410034600 U 1871 * 08131830398931 U 1044 01131330117851 U 9769 * 01131250068040 R 13156 * 05131430222538 R 2700 * 02131720238500 R 268 * 03131441594406 R 1605 * 06131520516500 R 8921 * 02131811662505 U 1621 * 09131820633605 U 10979 01131330051800 U 2040 * 01131840078232 U 15868 * 04131230177884 U 1718 07131311255700 U 32247 10131380922228 R 8920 * 09131820571600 U 124 * 01131510075800 R 1084 * 04131230173831 U 10543 * 01131410078604 U 1966 * 10131820681505 U 1168 * 06131520438700 R 27140 * 05131470984700 R 950 * 07131620389013 U 10518 * 07131841719431 U 9965 * 09131810898400 U 10712 04131330760801 R 11362 02131381479501 R 19295 * 05131543296412 R 1050 * 06131520438710 R 14606 * 06131720698300 R 797 10131310573680 U 25147 08131320555603 U 1855 * 01131630002200 U 7291 01131330016260 U 2047 * 02131510119700 R 5714 * 06131520450021 R 1834 * 05131841147031 U 10794 02131312903455 U 22948 * 01131510028700 R 1211 * 01131811577800 U 3879 06131332918800 R 664 * 16131830823785 U 16680 * 05131830251482 U 16122 * 02131811612305 U 8201 * 02131840393431 U 843 * 01131520027807 R 908 * 02131620106705 R 1918 02131381520300 R 8104 * 02131630069709 R 1070 02131390490909 U 11355 * 07131250414254 R 957 01131330142236 R 458 * 06131220324106 U 46335 * 04131410303101 U 16562 * 09131730459200 R 12831 * 10131281074400 U 43 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 38 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131281868900 U 867 04131310448808 U 8872 * 07131280786200 U 9444 * 05131250312133 U 10398 * 02131610105302 R 3869 01131330159604 R 298 09131321623900 U 16561 * 19131810493710 U 1372 * 01131520005500 R 1123 * 06131520461800 R 8872 * 03131840594832 U 1237 01131380053406 U 1909 08131311342401 U 3423 * 02131840529031 U 13490 * 06131520474904 R 53116 * 07131841703435 U 1164 * 03131540381012 R 53929 02131312904318 U 28518 * 05131543425400 R 2155 * 06131730325701 U 4089 * 03131820117205 U 1022 * 11131631225800 U 1326 * 05131830252333 U 1976 02131312900810 U 36515 07131380745700 R 436 02131312904793 U 30738 05131330937000 R 10269 06131332904850 R 1312 * 05131730261000 U 259 * 09131430549201 R 1433 * 01131720127300 R 9429 * 02131811614615 U 62993 * 06131520434803 R 2020 * 11131250638145 R 755 * 02131820038418 U 1589 * 05131520394420 R 126 01131330117052 U 16036 * 07131541103200 R 1294 * 01131811590300 U 19733 * 06131520436500 R 8309 * 03131811692700 U 13973 * 06132270602557 U 89 * 12132221842400 U 364 * 01132410060200 U 226 * 09132270918050 U 593 * 11132431512800 U 31567 * 01132231588452 U 1180 * 01132160102819 R 1009 * 07132457799100 U 13979 * 05132235585200 U 1764 * 06132160527101 R 91 * 01132120001209 U 9146 * 01132250113000 R 336 * 01132160117265 R 21244 * 05132230013364 U 1575 * 04132454408450 R 21992 * 02132140149407 U 11212 * 06132160526207 R 1138 * 01132410022110 U 1822 * 10132160813924 R 745 * 02132130097400 U 1398 * 09132431224605 U 416 * 01132160117265 R 21244 * 02132450229050 R 52471 * 02132470191700 U 8732 * 05132140348908 U 1068 * 10132160832005 R 1005 * 02132360130602 R 1886 * 03132640329000 R 9654 * 06132240270300 U 5797 * 03132610222400 U 22215 * 04132110589750 U 8026 * 10132260990710 U 1403 * 14132141128905 U 3442 * 05132455581300 U 8585 * 02132470149900 U 1499 * 02132610127100 U 15025 * 04132140249302 U 8290 * 02132140115703 U 6392 * 10132411122003 U 1921 * 07132320990112 R 1519 * 01132610000700 L U 31000 * 09132260977700 U 1356 * 01132250146700 R 3696 * 07132310175042 R 1136 * 07132641029102 R 632 * 18132361508601 R 9066 * 08132111233251 U 1583 * 07132130424400 U 557 * 02132130094505 U 4338 * 12132160987907 R 11690 * 04132160278910 R 1671 * 10132160816328 R 3682 * 04132454455400 R 874 * 04132410290043 U 344 * 02132450208050 U 1751 * 02132470179800 U 7039 * 08132458858200 U 21953 * 02132270222300 U 11477 * 01132280128412 U 1989 * 08132458815500 U 1752 * 06132140444501 U 9295 * 04132140262107 U 124 * 02132470204800 U 2623 * 03132212211200 U 2591 * 01132250138050 R 1538 * 07132237012400 U 186 * 02132430147600 U 9039 * 02132260242662 U 8329 * 03132610193010 U 11398 * 05132281001551 U 13845 * 04132454508310 U 89 * 04132310119100 R 1137 * 14132361151100 R 1303 * 15132120448900 U 8978 * 07132210343301 U 9565 * 06132456607780 U 160 * 06132140456200 U 2085 * 02132450215550 R 1254 * 02132262327451 U 10921 * 19132472578400 U 28768 * 01132260490851 U 42574 * 01132160102806 R 7699 * 09132141678000 U 695 * 08132140629702 U 9740 * 06132610581847 U 2023 * 09132231327757 U 27957 * 01132180030204 R 180 * 05132120216605 U 2066 * 05132455514408 U 711 * 03132640392300 R 1676 * 10132484402080 U 1690 * 04132610388300 U 642 * 09132160779700 R 328 * 08132621018800 U 10321 * 01132610070900 U 14615 * 04132240118300 U 1220 * 03132640368200 R 324 * 04132454438701 U 780 * 08132140629703 U 10085 * 08132458814400 U 101 * 02132483754405 U 1678 * 02132550211086 U 1364 * 01132260564651 U 7913 * 09132360741213 R 8136 * 03132240103000 U 13879 * 04132140211500 U 1780 * 03132620201101 U 35796 * 01132180011400 R 4420 * 02132470208900 U 16475 * 06132320873604 R 1893 * 07132360543501 R 12178 * 04132410277900 U 166282 * 04132371382805 R 1462 * 09132260977600 U 42032 * 04132454429150 U 604 * 04132120199903 U 957 * 03132230692755 U 8507 * 04132454418700 R 1816 * 02132550225981 U 168 * 01132483512210 U 1854 * 07132237003000 U 3308 * 04132510349100 R 9605 * 02132262325457 U 9777 * 02132262322451 U 6489 * 02132240067606 L U 1500 * 01132610063807 U 24324 * 01132510075400 R 3264 * 02132510191301 R 7774 * 07132521108331 R 20369 * 04132290509200 R 876 * 05132280949466 U 16367 * 04132454437850 R 347 * 07132150316504 R 9342 * 10132471252300 U 6197 * 09132450323100 U 21570 * 02132450265100 R 1105 * 06132140437500 U 20942 * 05132160356101 R 1099 * 07132484113230 U 872 * 03132250308050 R 1456 * 02132262330650 U 22705 * 10132130709810 U 1417 * 06132430884800 U 14066 * 03132160244900 R 800 * 11132511233405 U 1900 * 12132160942400 R 603 * 01132130053275 U 1112 * 08132484202330 U 1928 * 09132141669911 U 1916 * 01132640062700 R 6695 * 04132430372400 U 1150 * 07132281255754 U 1667 * 06132160515200 R 1919 * 05132455509500 U 8945 * 09132141662608 U 10164 * 01132410056610 U 1704 * 03132230696351 U 1538 * 19132161715300 R 4573 * 01132212026210 U 1343 * 01132410060400 U 514 * 01132120002700 U 6823 * 05132120251402 U 8418 * 06132221340108 U 91 * 03132450338950 R 758 * 07132457757800 U 1088 * 03132270377750 U 1403 * 09132120779100 U 21960 * 02132470154600 U 960 * 03132270390902 U 10807 * 01132520115333 R 1339 * 04132470583500 U 1351 * 04132240167500 U 8114 * 01132260551854 U 8269 * 02132160153514 R 33490 * 01132120019314 U 16758 * 09132630847300 R 2105 * 01132220358400 U 7740 * 04132410306707 U 10886 * 03132240092000 U 4157 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 39 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212026200 U 695 * 06132251380754 R 256 * 04132234011900 U 659 * 01132231563751 U 65162 * 08132120401401 U 23002 * 08132320995405 R 14340 * 04132510348300 R 538 * 02132160176018 R 17537 * 08132130488500 U 25686 * 01132410007010 U 31350 * 07132320933504 R 2035 * 01132231577465 U 21210 * 10132431289500 U 1682 * 05132610532100 U 9062 * 04132410293306 U 8897 * 01132610058650 U 13529 * 01132320038707 R 1428 * 03132510243800 R 2776 * 03132470404400 U 9911 * 01132160131202 R 1654 * 04132360334600 R 1910 * 01132470116800 U 8712 * 04132410339903 U 10608 * 03132130117102 U 15896 * 08132621072200 U 10847 * 01132120012600 U 1096 * 02132640246500 R 1313 * 07132610732722 U 8261 * 01132520112281 R 8110 * 05132230013351 U 1978 * 06132260920312 U 1353 * 02132262304451 U 2107 * 01132410040708 U 17790 * 01132140089500 U 5212 * 09132260977705 U 19588 * 18132361500900 R 3942 * 05132140300117 U 1681 * 05132235585100 U 1464 * 10132360765880 R 15849 * 06132221342600 U 146701 * 18132172977352 U 29513 * 03132470324201 U 716 * 01132310109420 R 688 * 04132140243503 U 5086 * 01132250138950 R 36390 * 02132520311231 R 6175 * 01132250130800 R 20592 * 01132450141952 U 1467 * 05132180409507 R 6277 * 07132320990114 R 9606 * 11132411241100 U 10274 * 05132430564100 U 3401 * 01132160122523 R 862 * 03132520503481 R 953 * 11132235014300 U 2571 * 02132160176041 R 616 * 01132610053400 U 19444 * 01132450162550 U 7852 * 06132120264000 U 13551 * 10132120874105 U 1535 * 05132230028951 U 552 * 04132610347700 U 16879 * 12132411295708 U 614 * 04132454449502 U 358 * 12132221842403 U 21443 * 01132231631851 U 6307 * 05132455591150 R 1151 * 07132237028013 U 1270 * 07132484111460 U 124 * 03132280813155 U 988 * 07132130434012 U 2082 * 08132458815533 U 19190 * 05132160320700 R 1997 * 02132610150616 U 125 * 12132270752700L U 10000 * 04132262436454 U 1325 * 02132260371151 U 2244 * 02132260370651 U 11025 * 03132610239116 U 861 * 01132470035600 U 2802 * 02132610098201 U 1930 * 04132240141500 U 2272 * 06132310156042 R 27038 * 03132280797751 U 17448 * 01132410008016 U 15807 * 02132280772451 U 3899 * 02132470236400 U 17733 * 05132140339201 U 10335 * 06132140431150 U 8469 * 09132160808300 R 1744 * 08132140626100 U 26605 * 07132270792852 U 784 * 02132261576051 U 15113 * 01132550115381 R 28528 * 02132261576561 U 19470 * 03132240088900 U 561 * 01132470133100 U 22328 * 03132610213000 U 1872 * 19132161644400L R 8000 * 01132250116300 R 14589 * 01132320091503 R 8644 * 01132250116100 R 10084 * 11132411164111 U 1877 * 02132232025900 U 10242 * 01132270102750 R 435 * 01132410065702 U 20692 * 04132610416400 U 1491 * 03132240099718 U 8091 * 04132120199906 U 1179 * 03132620229700 U 1613 * 10132621245300 U 2687 * 08132360630200 R 1997 * 02132410140300 U 6102 * 03132230692588 U 610 * 04132262436351 U 15941 * 02132470231400 U 1376 * 03132610244500 U 4189 * 04132410298600 U 10035 * 03132610193000 U 9967 * 02132470171100 U 9516 * 06132171422554 U 1845 * 02132550220493 U 1786 * 10132150461903 R 1828 * 02132470149800 U 9424 * 02132450203652 U 22839 * 05132455580950 R 310 * 02132610135610 U 15030 * 08132410847702 U 19790 * 01132250140700 R 11690 * 01132610052800 U 3284 * 02132262336628 U 1893 * 01132410024500 U 5684 * 01132470098500 U 10158 * 04132180473400 R 7802 * 01132450141950 U 1181 * 07132160569200 R 1631 * 02132450247450 R 8678 * 04132410275805 U 15730 * 04132232024851 U 20317 * 04132454461650 R 4032 * 06132413422400 U 13694 * 02132280233900 U 901 * 01132550120432 U 2872 * 10132240480900 U 8828 * 01132550139031 U 1683 * 09132160788707 R 372 * 01132260489151 U 13764 * 08132130475500 U 19504 * 02132470277500 U 8011 * 07132310175041 R 932 * 01132410008045 U 10130 * 04132180475400 R 1094 * 02132150044200 R 49464 * 01132410083707 U 13609 * 01132410024512 U 839 * 08132172500250 U 1298 * 01132120019320 U 1891 * 03132262382251 U 10488 * 10132471252400 U 1842 * 01132260517851 U 16332 * 01132520128881 R 1611 * 02132450253322 U 37082 * 03132483843010 U 682 * 11132411241201 U 10115 * 09132240424600 U 429 * 02132470176600 U 2930 * 03132470309610 U 1866 * 04132610400600 U 1245 * 05132410361205 U 1808 * 10132150461900 R 9527 * 04132262408951 U 8527 * 02132262336168 U 1710 * 04132454401503 U 1804 * 04132610417700 U 1381 * 01132231626955 U 2017 * 03132282528900 U 8420 * 04132430481700 U 15881 * 09132181098117 R 1328 * 04132211285701 U 5245 * 09132140673608 U 731 * 11132411240500 U 173 * 04132410317000 U 14901 * 08132458910800 U 14773 * 01132160102821 R 254 * 15132232150752 U 15701 * 02132280767459 U 29046 * 01132620081500 U 22226 * 02132290159200 R 92 * 08132172508850 U 22153 * 19132371971680 U 29800 * 01132410034109 U 1584 * 06132160515201 R 1958 * 02132280764489 U 9407 * 06132140441002 U 981 * 05132455577750 R 1150 * 02132470244200 U 40133 * 04132410303825 U 1399 * 06132160511054 R 1758 * 04132140262904 U 468 * 02132160153520 R 268 * 01132410082935 U 26345 * 02132262307351 U 8962 * 03132520516382 R 8078 * 07132270785352 R 1595 * 03132240116400 U 1179 * 04132280871851 U 1764 * 12132411306805 U 1873 * 11132511233425 U 2970 * 18132271837620 U 4944 * 02132170413550 U 10475 * 01132140002108 U 19514 * 09132231327751 U 37633 * 04132180473000 R 291 * 10132450393713 U 7931 * 06132360430000 R 1785 * 01132280160000 U 28164 * 05132160364301 R 560 * 01132470107800 U 9630 * 08132140605100 U 10599 * 03132130146709 U 1668 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 40 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280164200 U 5008 * 07132320942200 R 103 * 01132410063300 U 52087 * 02132280772065 U 1579 * 11132631104200 U 10100 * 03132483776703 U 8454 * 01132550112882 R 1755 * 02132160181213 R 737 * 10132310225750 U 7873 * 05132160302930 R 1629 * 10132371035085 R 1509 * 11132160890400 R 8400 * 02132140130601 U 124 * 01132410005280 U 10709 * 05132235552300 U 1335 * 06132120307403 U 1671 * 07132310171182 R 1792 * 02132450208200 U 8198 * 04132160279958 R 683 * 05132455548200 U 9397 * 04132610446663 U 13922 * 06132456609350 R 9895 * 04132180484527 R 628 * 01132260496551 U 1215 * 02132620089603 U 8980 * 08132120368100 U 10746 * 02132160189900 R 1871 * 01132410059900 U 17238 * 01132260535251 U 7765 * 05132270181500 U 1209 * 02132160153901 R 136 * 06132413443400 U 264 * 06132251380100 R 146 * 06132270602550 R 1480 * 06132160527100 R 236 * 01132140107501 U 2349 * 04132280914660 U 1724 * 02132470173900 U 10849 * 02132160166400 R 9308 * 04132454453900 R 4180 * 04132470466400 U 7885 * 10132360765809 R 14673 * 01132280057400 U 1402 * 02132180074118 R 1560 * 03132510228900 R 1465 * 07132457757700 U 1831 * 03132610268211 U 14100 * 02132450247400 R 21280 * 01132140112969 U 21717 * 01132180030600 R 1835 * 08132231171562 U 15576 * 08132159033800 R 29039 * 01132410022106 U 10588 * 01132520124483 R 21982 * 02132160144512 R 8818 * 01132120019333 U 23295 * 27132626200839 U 14669 * 01132250133650 R 27721 * 01132212035302 U 1812 * 08132159009800 R 2072 * 08132410909100 U 54851 * 09132140685908 U 1110 * 05132160324708 R 1082 * 05132290614200 R 1433 * 08132360630201 R 896 * 02132610080471 U 5775 * 05132310132631 R 1848 * 08132111233250 U 2060 * 02132260370751 U 19395 * 06132413428000 L U 17176 * 01132320095200 R 1180 * 08132231184061 U 2692 * 05132455516003 U 508 * 08132484207570 U 1978 * 10132120874100 U 540 * 09132181098119 R 3988 * 02132170407750 U 7905 * 04132410303816 U 10147 * 02132470233400 U 9665 * 01132240025600 U 2065 * 06132620598800 U 1962 * 04132454455505 U 257 * 02132483645900 U 11177 * 03132240078610 U 2090 * 06132160511052 R 5727 * 01132140057750 U 480 * 05132120247400 U 23579 * 04132454410000 R 1853 * 01132410083818 U 4344 * 10132130637200 U 48218 * 06132456623552 U 251 * 05132620493500 U 423 * 02132160175715 R 1105 * 15132321661204 R 9136 * 04132454437660 U 1227 * 11132130742104 U 734 * 02132410095005 U 15961 * 07132120330405 U 14914 * 10132130635500 U 20171 * 01132260489351 U 426 * 06132310157022 R 89 * 04132110437150 U 22172 * 03132610201751 U 1498 * 04132262397050 U 89 * 01132530001000 R 22808 * 11132411200000 U 1529 * 02132470245300 U 60283 * 01132320100802 R 7981 * 01132450109300 U 3534 * 08132471060201 U 2015 * 01132250115400 R 1001 * 16132230450851 U 8664 * 01132320045704 R 8577 * 02132170226250 U 8033 * 01132610049002 U 14057 * 01132260497351 U 16473 * 06132240262900 U 9795 * 01132260488751 U 37516 * 08132160744425 R 937 * 04132410328705 U 16189 * 04132120195902 U 1796 * 04132211285910 U 1518 * 04132160279518 R 1192 * 09132310198520 U 10121 * 27132156502651 U 466474 * 18132411920700 U 22960 * 02132450229100 R 23393 * 04132240168102 U 565 * 07132320988000 R 10909 * 03132170536550 U 9268 * 02132630147700 R 89 * 01132470134800 U 8302 * 10132450394407 U 17433 * 01132483528500 U 1973 * 03132130167209 U 6486 * 04132262401850 U 8746 * 02132470192100 U 519 * 07132610732700 U 9121 * 02132470272800 U 15871 * 12132411380005 U 1759 * 01132550135931 R 1547 * 05132120216802 U 945 * 01132483561402 U 1969 * 08132410837303 U 1887 * 02132262333061 U 1923 * 01132260496251 U 1532 * 01132410004831 U 8799 * 04132454543305 U 11396 * 02132550218031 R 10160 * 08132630715705 U 1530 * 08132410834300 U 125 * 09132540640603 R 10004 * 03132483848502 U 16997 * 02132250213400 R 8128 * 10132360765973 R 15620 * 05132310122950 U 1327 * 03132212212002 U 1543 * 07132140477308 U 1984 * 11132411276402 U 1089 * 02132160144515 R 9219 * 02132250210200 R 23896 * 06132270625353 R 1362 * 01132410072800 U 7951 * 04132510374100 R 6280 * 09132140681200 U 1261 * 01132410084514 U 1957 * 18132172977852 U 18835 * 07132457723100 U 10826 * 08132130446900 U 1104 * 02132160176006 R 844 * 01132310106240 R 10384 * 05132140348900 U 1551 * 05132160313414 R 1291 * 02132120097705 U 9498 * 09132360741212 R 94 * 05132270173308 R 1832 * 19132459142500 U 1785 * 02132270270350 U 8966 * 09132411045500 U 16965 * 07132620720200 U 1287 * 02132610150508 U 8381 * 01132270154200 U 644 * 08132612002650 R 3747 * 10132210500700 U 8930 * 03132170562450 U 1925 * 06132270602554 R 9884 * 03132240111601 U 3715 * 09132141694450 U 31316 * 04132410293309 U 8844 * 01132170014950 U 14087 * 04132520728181 R 347 * 01132140075309 U 1402 * 01132250133450 R 5874 * 02132160168207 R 7861 * 07132320932602 R 1180 * 01132450136580 U 1931 * 08132621013300 U 2520 * 04132140253503 U 2786 * 04132262458151 U 44418 * 02132550224581 R 1761 * 10132160837500 R 9842 * 03132170525851 U 8510 * 07132457820805 U 1379 * 01132410032103 U 1316 * 02132150049900 R 19063 * 10132411073202 U 1314 * 08132158026700 R 14548 * 04132520800131 R 4254 * 02132280224700 U 9056 * 05132610517750 U 817 * 01132550131687 U 1630 * 02132450215575 U 632 * 01132410034103 U 1961 * 04132410300800 U 1612 * 01132140057008 U 1663 * 04132262436366 U 81586 * 03132280808965 U 25500 * 07132410706174 U 756 * 11132431538400 U 23255 * 04132410340376 U 518 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 41 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132260517651 U 9985 * 27132156523706 U 315748 * 01132483632800 U 14373 * 04132160266000 R 1817 * 04132140232605 U 1880 * 06132230987390 U 1998 * 04132610369102 U 1868 * 06132120291207 U 502 * 02132450211051 U 1199 * 02132220364007 U 2132 * 01132470090700 U 20338 * 01132160116200 R 1058 * 02132270226451 U 418 * 06132140373704 U 129 * 06132470751701 U 1798 * 06132310157020 R 3883 * 02132470229400 U 10976 * 07132221509315 U 16436 * 02132470152400 U 1869 * 01132470102000 U 2034 * 08132310183970 R 9827 * 07132237028011 U 1439 * 11132235014900 U 8206 * 08132521312232 R 349 * 05132410432308 U 13957 * 02132160189200 R 1594 * 01132410003811 U 10722 * 07132130416000 U 1910 * 02132610117500 U 14215 * 01132260568351 U 2132 * 01132483610000 U 3551 * 02132520339935 R 19939 * 04132160273350 R 8521 * 06132413422901 U 2026 * 29132360082707 U 54715 * 04132270158403 R 1002 * 01132280090500 U 8419 * 01132320094603 R 1968 * 01132450155305 U 7995 * 02132412400035 U 1310 * 09132291104200 R 487 * 02132160175706 R 1415 * 07132130434020 U 1737 * 20132131651105 U 168322 * 01132250124450 R 36387 * 04132232007351 U 16134 * 01132550101031 R 1916 * 04132410317206 U 1330 * 08132240349501 U 2029 * 04132371359600 R 7766 * 04132240133300 U 16674 * 02132550230981 U 8724 * 06132171388850 U 826 * 01132470065200 U 1655 * 02132160153325 R 342 * 09132160779817 R 14129 * 04132130177603 U 1162 * 04132140249300 U 11429 * 05132171123250 U 1170 * 04132454439150 R 28483 * 01132410073113 U 10801 * 08132320995400 R 15829 * 04132454408950 R 14300 * 01132410059903 U 8493 * 04132454437676 U 1455 * 04132140282200 U 1347 * 09132160801710 R 1467 * 07132620801700 U 8552 * 01132250124100 R 15031 * 02132140127808 U 1745 * 11132411174202 U 6400 * 01132470043700 U 14254 * 01132410087300 U 18622 * 01132470063600 U 1661 * 02132250204050 R 3428 * 02132470161000 U 9247 * 04132470517200 U 574 * 07132620804400 U 11471 * 01132470133900 U 1283 * 06132610620873 U 1339 * 07132160558003 R 972 * 05132160362410 R 9931 * 04132454459800 U 2039 * 03132120122407 U 49890 * 02132262333151 U 874 * 09132120798400 U 8294 * 01132160109900 R 125 * 01132220358500 U 1460 * 01132610014210L U 3282 * 10132271409200 U 23974 * 06132620567800 U 1739 * 07132320960900 R 1820 * 04132180472800 R 124 * 02132250261850 R 8548 * 04132610369100 U 2140 * 01132250118650 R 14634 * 10132160860889 R 791 * 09132321167302 R 17752 * 03132620224900 U 56534 * 02132160153315 R 61311 * 03132230692751 U 2010 * 05132455548400 U 16305 * 02132450253150 R 16191 * 04132610411500 U 45845 * 01132280067200 U 654 * 04132410303932 U 89 * 02132262327951 U 15113 * 04132454437650 R 1048 * 01132130015900 U 16224 * 05132120216607 U 1807 * 01132510042206 U 6433 * 08132410834100 U 34709 * 08132130481700 U 940 * 08132130471602 U 2152 * 02132140134310 U 8322 * 01132410023003 U 1773 * 03132240105400 U 1822 * 04132240124606 U 723 * 02132180083155 R 3673 * 03132282592900 U 9724 * 01132410004822 U 9067 * 04132470473900 U 10056 * 10132141734000 U 27362 * 08132120400900 U 52 * 05132230040151 U 3708 * 03132320270401 R 2020 * 01132320008405 R 1315 * 01132450156350 R 21643 * 01132470112700 U 8002 * 04132120199500 U 9122 * 06132413422900 U 1556 * 08132270806751 U 1591 * 06132413014401 U 1466 * 05132160333503 R 1376 * 06132240271906 U 2511 * 01132250129450 R 38770 * 04132180499700 R 10682 * 07132620847700 U 8816 * 12132411322400 U 4879 * 04132454417365 U 1278 * 02132130108202 U 3764 * 04132454445752 U 10094 * 08132160744476 R 761 * 19132161699518 R 4739 * 04132270153406 U 7872 * 17132120515000 L U 27000 * 02132270225900 R 632 * 04132232033549 U 2033 * 03132620203400 U 2014 * 07132140477306 U 29027 * 09132111237150 U 6518 * 08132130442420 U 9233 * 06132456607860 U 1498 * 01132120019334 U 9367 * 01132550100631 R 503 * 02132550218032 U 626 * 02132120072000 U 14919 * 01132410032112 U 1463 * 11132160888807 R 15109 * 05132320851803 R 89 * 07132370765432 R 13979 * 01132510081900 R 19470 * 01132450163650 U 22389 * 09132130577502 U 1672 * 05132550520231 R 10082 * 02132610152000 U 8016 * 03132610276302 U 35797 * 01132410022905 U 1195 * 01132310108880 R 3733 * 04132262458051 U 42668 * 01132280004000 U 8945 * 10132411129605 U 73502 * 05132550515281 U 406 * 05132280930697 U 28774 * 01132110133150 U 173 * 01132410067582 U 42792 * 01132280033500 U 7725 * 01132410023103 U 16170 * 01132610072430 U 13645 * 02132620100000 U 36346 * 04132454439910 U 6414 * 02132470168100 U 4787 * 01132250149800 R 3548 * 06132610620857 U 1642 * 02132510191400 R 1454 * 03132230608051 U 1101 * 02132220370912 U 1144 * 02132160163918 R 34135 * 09132450357932 U 2349 * 02132620098700 U 4741 * 08132158034100 R 15361 * 04132510378203 R 535 * 06132130340100 U 1609 * 02132160175619 R 860 * 07132231934061 U 1504 * 01132410005715 U 27123 * 18132411920200 U 15237 * 08132614234804 U 10185 * 01132410082840 U 10684 * 07132410821210 U 162896 * 06132620567803 U 1930 * 01132320048100 R 9097 * 01132410058800 U 4458 * 03132610234202 U 5663 * 04132410290033 U 967 * 10132431290200 U 1927 * 08132321092300 R 9789 * 03132240116500 U 2169 * 09132160788714 R 1193 * 01132410025222 U 3410 * 01132470102900 U 17086 * 01132483538902 U 8217 * 04132640519800 R 1138 * 02132280252700 U 21121 * 08132240372300 U 861 * 01132250115850 R 247 * 03132610266506 U 4130 * 04132270153468 U 125 * 01132140107503 U 10806 * 13132221913705 U 690 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 42 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550131681 U 1764 * 08132221527310 U 984 * 02132640246504 R 1268 * 01132250116400 R 7740 * 06132171394255 U 1705 * 01132280181000 U 7967 * 10132360766113 R 945 * 10132271420400 U 5868 * 01132280090000 U 2030 * 04132160273800 R 15276 * 05132180439500 R 3979 * 06132230968356 U 5742 * 04132520839382 R 421 * 01132260491151 U 17089 * 01132140107556 U 9219 * 04132211294200 U 10268 * 08132410885200 U 23221 * 05132310123160 R 1501 * 04132454410200 R 1865 * 06132281151051 U 758 * 04132140263000 U 23060 * 01132280186700 U 9641 * 06132371579807 R 11856 * 03132470309600 U 2030 * 03132610304610 U 11241 * 04132610427300 U 10653 * 06132140444504 U 2446 * 03132430305600 U 3674 * 08132321039743 R 1548 * 08132410910000 U 26848 * 06132320876300 R 11383 * 06132270641000 U 1448 * 01132483622000 U 14034 * 04132454436150 U 8061 * 04132454464250 U 1322 * 05132484033000 U 1024 * 08132210403400 U 1068 * 04132454400800 U 1565 * 04132454405200 R 14572 * 06132171324550 U 13820 * 02132550230931 R 11434 * 08132140626200 U 30196 * 08132410834102 U 1215 * 05132130269000 U 7934 * 07132620805000 U 1529 * 06132456606100 U 10264 * 04132120189402 U 11451 * 08132621015600 U 26776 * 02132160160100 R 9102 * 04132510386300 R 1897 * 02132470234400 U 4552 * 02132250209600 R 1116 * 02132550233131 R 1711 * 12132231817999 U 1506 * 07132140506900 U 11842 * 17132141283105 U 15407 * 07132470900900 U 10768 * 02132470167000 U 16286 * 04132310117131 R 758 * 03132610201231 U 16128 * 10132411127002 U 7885 * 04132510404500 R 887 * 20132452014100L U 14258 * 04132410311726 U 848 * 03132230614256 U 1590 * 01132470058800 U 1371 * 02132270246750 R 6553 * 04132250435700 R 48602 * 08132130471603 U 11395 * 07132120331309 U 14572 * 07132470963300 U 1170 * 02132620089900 U 11224 * 02132510173100 R 366 * 18132361519700 R 24880 * 03132470416400 U 10078 * 03132320285200 R 1022 * 07132120349100 U 9853 * 04132454429500 R 9920 * 10132310225760 U 1121 * 19132412043815 U 44452 * 01132410062502 U 33473 * 10132521601431 R 2036 * 01132150083609 R 17454 * 01132450159550 L U 2600 * 05132140300112 U 1783 * 03132270320850 R 9742 * 02132120068200 U 11128 * 02132610150586 L U 14451 * 01132260488051 U 2579 * 08132240349503 U 1818 * 01132260490251 U 2441 * 04132120192619 U 9808 * 06132160517300 R 4230 * 07132320951824 R 511 * 02132412400004 U 9198 * 05132270195200 U 11275 * 02132250205900 R 1136 * 07132130406820 U 14127 * 07132320932474 R 1093 * 07132130434001 U 739 * 06132630526800 U 1160 * 06132120268000 U 13821 * 10132271408405 U 20531 * 03132212207700 U 13676 * 01132610064863 U 1239 * 05132180430150 R 1697 * 11132411260505 U 6458 * 06132130340105 U 1660 * 01132450137365 U 15646 * 04132620320500 U 16270 * 05132410402502 U 979 * 07132140488105 U 1978 * 08132458815200 U 21446 * 02132470231300 U 20163 * 02132470164600 U 9852 * 04132180506317 R 570 * 05132455548911 U 1112 * 01132270161600 R 9208 * 02132410115601 U 703 * 06132413489000 U 3160 * 02132620098010 U 8961 * 02132160173406 R 7472 * 01132450147850 R 3555 * 04132470471200 U 1509 * 10132641436300 R 9527 * 05132230029051 U 4291 * 04132180484530 R 1879 * 07132410585903 U 45385 * 04132610475502 U 2647 * 05132230025951 U 8160 * 04132620338610 U 6567 * 06132430737200 U 520 * 01132410032000 U 18239 * 01132470119700 U 1768 * 11132160890500 R 1235 * 07132130405002 U 2128 * 02132160173830 R 9440 * 01132520124031 R 704 * 11132411158800 U 10487 * 01132410040205 U 16835 * 02132160183005 R 760 * 02132180073120 R 14807 * 03132240084100 U 1619 * 04132454415020 U 1106 * 02132450247252 U 14258 * 10132150461903 R 1828 * 08132621013800 U 1452 * 02132250208350 R 8731 * 02132280768475 U 1902 * 05132211318900 U 1913 * 04132454436900 R 1811 * 09132360740890 R 1351 * 10132310225381 U 9339 * 10132120891724 U 16391 * 01132160122518 R 9488 * 01132550135932 U 1575 * 05132310125780 U 1993 * 05132140322700 U 9929 * 01132510043200 U 10190 * 10132160860201 R 1547 * 02132470242000 U 611 * 01132520109331 R 17646 * 12132411306800 U 1708 * 01132250120950 R 29169 * 02132280228400 U 1553 * 02132160153512 R 43987 * 07132320951822 R 1885 * 01132410083400 L U 2600 * 02132180073316 R 11002 * 12132450531307 L U 29159 * 05132290611600 R 100 * 05132180456908 R 1357 * 06132171365750 U 4060 * 06132270625362 R 923 * 04132262436251 U 19840 * 06132550624681 R 8553 * 01132320012507 R 10108 * 02132430173801 U 10721 * 05132270173305 R 8167 * 27132266200083 U 240244 * 10132130663203 U 20152 * 01132260554252 U 2051 * 04132430481600 U 10524 * 01132120017101 U 17837 * 04132620254600 U 1860 * 01132410023008 U 9975 * 03132240099707 U 1436 * 04132240125000 U 1373 * 03132610266002 U 15323 * 01132470099900 U 124 * 01132410007261 U 27304 * 01132110169750 U 20667 * 01132520130931 R 7941 * 07132130420802 U 29238 * 02132360124802 R 11198 * 01132260517751 U 1342 * 06132610650302 U 1509 * 05132130261900 U 1932 * 03132230614251 U 808 * 02132280772251 U 1004 * 02132610121050 U 1176 * 02132450206600 R 854 * 07132620720100 U 115 * 04132454457755 U 569 * 07132221514100 U 1682 * 02132410129012 U 124 * 01132250124150 R 1913 * 10132130702402 U 9689 * 05132180439501 R 1764 * 08132130479602 U 20432 * 06132230980152 U 6689 * 02132250217800 R 14025 * 05132430682500 U 1514 * 01132470071900 U 5753 * 02132260370050 U 1780 * 06132140456205 U 11239 * 03132220274800 U 1533 * 07132320951817 R 2112 * 01132410008025 U 10578 * 02132470172200 U 4584 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 43 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132150039761 R 1881 * 01132410022900 U 1202 * 07132320958200 R 472 * 08132320998603 R 2085 * 05132455531700 U 9325 * 09132630847400 U 2013 * 07132410821601 U 14895 * 01132483512200 U 2063 * 02132470161800 U 7832 * 04132140235203 U 2033 * 04132470516700 U 17038 * 05132484049900 U 8985 * 02132160153107 R 20510 * 01132250140100 R 19236 * 02132250216900 R 11396 * 08132530713000 R 4583 * 09132160779900 R 13110 * 07132320953500 R 1856 * 03132520516383 R 14408 * 07132484108660 U 28357 * 01132450116053 U 2135 * 01132280090110 U 9142 * 15132161287609 R 10520 * 07132130406401 U 17336 * 02132470222500 U 13620 * 03132510230608 R 1081 * 01132270195850 R 14450 * 01132550143232 U 1417 * 11132411231600 U 9325 * 06132240255700 U 6662 * 14132361147810 R 532 * 04132610416475 U 1916 * 10132160834728 R 1118 * 02132110284578 U 602 * 05132310125000 R 9770 * 05132140325807 U 1934 * 06132413495500 U 15091 * 01132450138647 U 7028 * 03132610314410 U 2009 * 18132310324650 U 1687 * 02132160181400 R 10755 * 08132471060100 U 2085 * 01132231588464 U 1351 * 02132250210855 R 2692 * 01132550130031 R 8365 * 02132160153703 R 1143 * 11132431512700 U 29055 * 06132230966480 U 1953 * 01132410062503 U 13598 * 04132232047251 U 21187 * 05132484070501 U 8620 * 19132161646109 R 40409 * 01132150039885 R 973 * 04132160279124 R 678 * 03132610302700 U 1562 * 01132610031803 U 3511 * 04132610428000 U 8282 * 08132321055400 R 360 * 02132261575861 U 29828 * 01132250129451 R 9567 * 06132160516305 R 5380 * 01132250140350 R 1402 * 07132210333700 U 2632 * 01132470081200 U 7876 * 03132240084003 U 14471 * 01132231631868 U 30101 * 06132620567700 U 13723 * 04132160278576 R 1222 * 07132150338414 R 1936 * 02132260242852 U 10598 * 01132520100331 R 1546 * 08132160749031 R 13091 * 02132280233908 U 1227 * 02132150044202 R 25786 * 02132280768365 U 1539 * 02132470164604 U 1841 * 01132610033910 U 891 * 02132160198891 R 1402 * 11132172208452 U 1647 * 02132470180702 U 77425 * 03132280814853 U 9220 * 01132250137100 R 21146 * 04132430518600 U 1857 * 09132140681300 U 408 * 05132120252810 U 438 * 02132180073603 R 1578 * 04132610394410 U 2043 * 07132221510600 U 8387 * 08132130498100 U 10886 * 08132410847708 U 2505 * 04132240168100 U 708 * 02132250203950 R 630 * 01132110158650 U 13835 * 07132140501013 U 14093 * 05132262476851 U 14585 * 03132270377650 U 6723 * 01132140057409 U 1933 * 02132470229900 U 7321 * 10132411122005 U 2096 * 03132470435600 U 9637 * 01132250111100 R 3174 * 04132430380500 U 1012 * 01132260496351 U 1189 * 06132270602553 R 15099 * 04132160279503 R 621 * 01132610064281 U 5249 * 02132470153700 U 29492 * 04132180506315 R 8002 * 09132120787400 U 28867 * 02132160167615 R 7921 * 08132159023500 R 1782 * 04132430505100 U 2982 * 16132131866200 U 76983 * 06132140372904 U 1209 * 04132454446950 R 2059 * 05132484033100 U 17379 * 10132360781101 R 28519 * 02132262316951 U 10726 * 02132280775151 U 31655 * 04132454458800 R 371 * 01132610070300 U 1532 * 07132140524850 U 8150 * 05132455580900 U 417 * 01132310108920 R 10830 * 01132610072760 U 15615 * 04132640519907 R 438 * 07132130416306 U 2069 * 29132547427350 E U 20699 * 04132240118302 U 16861 * 05132640702700 R 1012 * 01132250101250 R 14537 * 01132160090400 R 1928 * 02132450235100 U 19015 * 07132310171181 R 2004 * 06132470758900 U 1789 * 10132411061300 U 1704 * 02132320203802 R 2032 * 05132180430000 R 260 * 04132410303748 U 10177 * 02132450225800 U 19814 * 05132160362300 R 1485 * 03132610281500 U 10036 * 02132270246800 U 11265 * 02132250236950 R 21643 * 10132160839835 R 9031 * 01132630095600 R 1770 * 05132455572050 U 11038 * 09132310204510 U 14054 * 05132310125640 R 2000 * 02132140114504 U 11717 * 03132270390900 U 6265 * 03132610287800 U 8800 * 01132260554251 U 8509 * 03132520620881 R 4611 * 04132240161300 U 1655 * 01132212035400 U 916 * 05132140348905 U 836 * 01132410047003 U 12697 * 08132621071000 U 6296 * 06132620512200 U 1613 * 02132130087208 U 16378 * 01132610038000 L U 26000 * 07132270785300 R 922 * 01132250132911 R 5024 * 01132110133055 U 89 * 03132430363400 U 9059 * 08132410837304 U 1215 * 04132410300717 U 8613 * 09132172811750 U 3573 * 07132130417800 U 857 * 04132454454500 R 620 * 01132110133050 U 385 * 07132231941751 U 22365 * 03132610247306 U 13341 * 05132262519671 U 124 * 01132410086708 U 5909 * 18132141354903L U 30000 * 04132454458300 R 1620 * 01132610002344 U 1991 * 08132410834200 U 22451 * 11132431487800 U 11355 * 02132250224450 R 33291 * 08132238010900 U 1945 * 01132450114802 U 8413 * 01132550118631 U 610 * 10132480753019 U 1228 * 07132130434300 U 263 * 01132231564956 U 9727 * 01132130052630 U 1875 * 06132140440705 U 165 * 02132450228400 R 7301 * 01132280137000 U 16265 * 01132280103607 U 27631 * 04132620254500 U 9934 * 09132630847500 U 2060 * 02132470170600 U 167233 * 01132160116209 R 1161 * 06132620598900 U 1995 * 05132221156100 U 200618 * 01132170015150 U 2617 * 02132520405781 R 7300 * 29132527204853 U 117103 * 08132484208620 U 11097 * 02132160189201 R 1747 * 05132120230306 U 22459 * 10132160860206 R 1714 * 09132140673604 U 1368 * 02132120096100 U 1879 * 02132470183400 U 10276 * 07132610687900 U 1183 * 02132510190000 R 2021 * 09132621166000 U 22413 * 06132610656801 U 1677 * 04132454443555 U 346 * 03132130120400 U 5802 * 04132262450351 U 19925 * 10132150462507 R 1227 * 02132232054300 U 9629 * 08132120368110 U 10934 * 04132454444950 R 14945 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 44 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132430599100 U 5516 * 01132160129901 R 16199 * 02132483754400 U 6708 * 09132260968600 U 11281 * 05132140307850 U 1953 * 06132221312615 U 9371 * 04132410315300 U 3966 * 05132211309213 U 1213 * 03132140195138 U 4483 * 01132250129400 R 20869 * 08132410911600 U 132 * 04132140264111 U 1371 * 01132410012409 U 1684 * 02132550224582 U 1465 * 07132240321400 U 10022 * 02132450253350 R 44103 * 03132221304666 U 3642 * 04132140249006 U 35043 * 06132470758701 U 1456 * 02132410129010 U 29263 * 06132140440700 U 319 * 01132610058315 U 8166 * 01132410022103 U 14820 * 05132640723400 R 5986 * 05132180409505 R 1804 * 04132470477300 U 1230 * 05132290611400 R 765 * 01132520126531 R 64181 * 04132211292106 U 1638 * 08132458879200 U 1485 * 02132410145415 U 5029 * 01132410040900 U 120304 * 06132240255600 U 4485 * 02132160175226 R 4127 * 02132520333581 R 8026 * 05132520931936 R 12946 * 02132180074125 R 804 * 07132140488100 U 6115 * 04132371359500 R 9179 * 04132240151400 U 10475 * 20132221701100 U 39671 * 19132173070650 U 21620 * 01132610039105 U 1954 * 01132410024514 U 8787 * 03132240088801 U 2534 * 08132484202320 U 2025 * 08132620882700 U 1752 * 07132484113240 U 908 * 03132610247000 U 1381 * 11132411252600 U 1113 * 20132643130200 R 1985 * 02132232081200 U 1613 * 03132120121600 U 9184 * 04132240148402 U 940 * 01132620029100 U 37593 * 02132270290450 U 7911 * 02132280229600 U 1288 * 01132140057000 U 10933 * 01132250150050 R 14307 * 01132120030400 L U 20338 * 01132130052641 U 8237 * 01132140057403 U 1822 * 02132140114825 U 10081 * 03132130146701 U 1352 * 02132550211087 U 1069 * 06132140431200 U 10746 * 04132410317205 U 2472 * 06132270602551 R 1402 * 05132230013558 U 1177 * 05132120237300 U 30125 * 02132120094900 U 92746 * 07132410552105 U 10770 * 04132454402705 U 2003 * 03132410232803 U 14648 * 10132484402940 U 3689 * 06132281151055 U 817 * 02132610116210 U 8750 * 18132361500900 R 3942 * 09132141728006 U 8074 * 03132610234200 U 2090 * 02132550233981 R 1630 * 05132455594150 R 21293 * 02132270201803 R 8341 * 04132160296019 R 2440 * 08132140629711 U 1335 * 02132410140310 U 1426 * 02132140129713 U 1451 * 10132160828404 R 1795 * 03132610182519 U 9047 * 17132411861905 U 11332 * 03132610266500 U 774 * 05132160341201 R 756 * 03132250302200 R 1799 * 04132262399751 U 14845 * 01132470100200 U 66892 * 06132456609650 U 10085 * 03132610201213 U 3535 * 02132483715300 U 1810 * 08132160744640 R 1443 * 05132160316700 R 770 * 07132150349100 R 1415 * 05132140322750 U 1209 * 01132470039500 U 14988 * 01132410067593 U 22145 * 05132140306104 U 11386 * 09132271054400 U 23448 * 02132280768399 U 7769 * 01132450108855 U 2461 * 08132471060200 U 9717 * 01132410024504 U 4989 * 07132240286800 U 8249 * 02132160176003 R 637 * 04132410303853 U 855 * 02132470158700 U 20983 * 20132221725802 U 145165 * 01132250132602 R 17894 * 04132160278571 R 1104 * 05132410402900 U 8599 * 03132360209201 R 1164 * 01132410083800 U 32864 * 08132521312731 R 787 * 02132610081500 U 1635 * 06132240263001 U 34996 * 04132240158002 U 1324 * 01132550108281 R 517 * 03132130148100 U 1592 * 10132471270600 U 941 * 07132320965801 R 1372 * 01132610063300 U 15634 * 08132610805201 R 13562 * 03132640400505 R 1529 * 01132250136850 R 30343 * 06132230968351 U 15155 * 11132172208651 U 9434 * 05132120248500 U 1248 * 18132263083976 U 5264 * 08132620882200 U 1718 * 05132520910781 R 944 * 09132411029631 U 60296 * 04132610394400 U 1982 * 08132140621600 U 10031 * 09132260971500 U 1110 * 10132111551450 U 1861 * 06132610633120 U 8233 * 03132550348931 R 10703 * 02132520327431 R 3960 * 06132171365650 U 37353 * 02132410102215 U 14719 * 08132130481100 U 43208 * 03132430265801 U 5150 * 02132550237231 R 1628 * 09132141728000 U 1820 * 05132455533460 U 646 * 05132240217300 U 842 * 02132160185803 R 8017 * 13132221913711 U 588 * 02132450247250 U 29247 * 04132454406750 R 154 * 04132262432451 U 29596 * 03132120111611 U 572 * 02132450244700 R 1818 * 06132456616700 U 1668 * 08132158009800 R 1111 * 04132280872051 U 972 * 05132120221906 U 29380 * 02132110284577 U 10035 * 01132160122516 R 1366 * 02132470171000 U 132 * 07132310171390 R 8170 * 04132610403603 U 617 * 01132410044015 U 4424 * 01132450138150 R 731 * 07132140501703 U 1608 * 10132160828400 R 1557 * 06132180613329 R 692 * 02132140154300 U 13889 * 05132160319600 R 1052 * 09132471113500 U 8088 * 01132150083759 R 49446 * 02132280785357 U 32974 * 02132262336609 U 15206 * 11132310235750 U 109 * 04132240147600 U 1285 * 02132410113410 U 60826 * 04132454438700 R 1939 * 01132550108331 R 89 * 04132410329703 U 1327 * 06132413307201 U 1486 * 09132291106700 R 8580 * 04132220913000 U 2417 * 06132484800500 U 42976 * 05132160363417 R 1062 * 06132456612815 U 1271 * 05132455507560 U 8869 * 08132120401100 U 1888 * 05132180443309 R 1742 * 05132455523300 R 1883 * 08132160744574 R 1273 * 02132470207500 U 15772 * 02132470056802 U 43613 * 10132260990700 U 1321 * 03132610193601 U 1962 * 06132260900015 U 2059 * 07132140501700 U 1689 * 02132160181104 R 1526 * 07132521112331 R 19400 * 04132410340328 U 1633 * 27132146402230 U 314812 * 04132454408925 U 9765 * 01132470101900 U 2084 * 06132140446100 U 9979 * 08132320998608 R 1665 * 02132470235001 U 1243 * 01132130045839 U 5209 * 02132410145406 U 35312 * 04132120195903 U 2055 * 01132470084200 U 48651 * 02132450242310 U 10043 * 02132140122105 U 14591 * 04132454453001 U 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 45 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140060000 U 8289 * 04132454457510 U 789 * 08132370830732 R 6541 * 06132430716000 U 8227 * 03132250305700 R 1272 * 01132510082400 R 30430 * 02132160175800 R 4228 * 01132270131000 R 787 * 06132484818800 U 8642 * 01132620019200 U 10409 * 05132310123371 R 1305 * 13132221913714 U 1612 * 01132140110520 U 1402 * 07132140501000 U 14076 * 02132470204900 U 5366 * 06132140418911 U 1676 * 05132230037453 U 1425 * 07132140462108 U 1969 * 02132510186300 R 9411 * 01132110133250 U 196 * 07132410820800 U 125544 * 01132470084100 U 798 * 01132483606403 U 1714 * 01132231611351 U 47023 * 01132610053410 U 4050 * 07132410819100 U 13803 * 03132520516381 R 28334 * 06132320869500 R 950 * 03132160230500 R 7961 * 01132550100131 R 9138 * 09132270975200 U 533 * 06132120301710 U 1755 * 10132120893800 U 578 * 01132150083964 R 1611 * 04132610403500 U 858 * 07132310175043 R 8892 * 03132470390001 U 38064 * 02132212131700 U 2021 * 05132455563300 U 15014 * 06132230973655 U 12421 * 04132160278909 R 1645 * 05132140324050 U 9191 * 03132180375809 R 1278 * 10132240480903 U 8542 * 06132610581887 U 8967 * 07132320953400 R 2034 * 02132470206100 U 22949 * 08132458806800 U 10209 * 04132470512110 U 1363 * 08132410909105 U 27430 * 02132610135702 U 2005 * 01132410036800 U 1492 * 01132470055800 U 10307 * 06132320869503 R 1408 * 06132140444503 U 81873 * 01132550139184 U 1871 * 03132130156600 U 9289 * 05132455577800 U 1228 * 02132610078117L U 6500 * 01132270154100 R 1172 * 01132140005500 U 19025 * 05132120251400 U 20856 * 01132470095500 U 4960 * 06132270684051 U 815 * 02132260370051 U 1967 * 02132470273600 U 10226 * 05132455555500 R 1863 * 02132160175700 R 1272 * 05132262488251 U 16892 * 03132470375600 U 25376 * 02132250214500 R 8802 * 07132261151400 U 988 * 02132240067607L U 1500 * 12132411380003 U 34132 * 02132510198100 R 1473 * 04132410266400 U 31978 * 02132550226032 U 19648 * 01132483632900 U 8182 * 09132120779112 U 10597 * 02132371157606 R 1402 * 18132612667600 R 40003 * 02132160176706 R 14190 * 01132410074305 U 8938 * 08132180725601 R 497 * 07132310171240 R 609 * 27132146400035 U 88504 * 06132140407919 U 9939 * 04132320359100 R 14568 * 07132610736553 U 1025 * 02132550233133 U 1787 * 04132262437651 U 248 * 02132470173400 U 2932 * 06132140418913 U 1389 * 02132510225446 R 1067 * 04132430483800 U 24372 * 09132160779811 R 14159 * 01132250125850 R 7546 * 02132640319305 R 2895 * 06132456615500 U 1973 * 08132240349500 U 2204 * 02132470288000 U 30581 * 14132141129000 U 3497 * 06132456616650 U 1617 * 08132140629709 U 14251 * 02132483673100 U 10274 * 03132240088906 U 2917 * 01132520115331 R 1370 * 12132221842402 U 20138 * 05132430535800 U 1804 * 03132270316800 R 1544 * 08132158033000 R 124 * 09132281428958 U 2894 * 06132240269900 U 6276 * 06132150297800 R 8736 * 14132361147502 R 1032 * 07132231934051 U 2076 * 01132520208431 R 1252 * 17132371703582 R 4958 * 02132470167900 U 3192 * 15132222020600 U 34743 * 02132130097600 U 1347 * 08132140643106 U 8946 * 02132510201600 R 8477 * 01132250149801 R 38502 * 09132484303410 U 8177 * 01132160122500 R 10509 * 07132160558009 R 1593 * 01132410041619 U 15586 * 01132530001002 R 23210 * 05132120218605 U 1397 * 04132410315303 U 1376 * 01132410042802 U 16418 * 02132360148920 R 532 * 07132310175044 R 8524 * 01132260496451 U 51128 * 03132620215600 U 1848 * 03132140195213 U 1733 * 05132130261200 U 9504 * 13132141033200 U 14954 * 06132310157670 R 15014 * 03132130161602 U 1769 * 11132411276400 U 1416 * 01132410040220 U 1538 * 06132610620851 U 201 * 05132221304667 U 210 * 01132260491251 U 32454 * 04132454403450 R 27382 * 03132240100005 U 1363 * 01132510010700 U 2192 * 02132510208400 R 40663 * 01132320050000 R 10654 * 04132470512100 U 1288 * 01132410067580 U 56056 * 04132211284801 U 15938 * 02132320136505 R 806 * 05132120218600 U 1223 * 04132470584100 U 1652 * 11132450439006 U 110929 * 07132150349108 R 1925 * 02132550237931 R 1902 * 02132130101000 U 6407 * 02132510190202 R 1355 * 02132160185813 R 8397 * 03132640367500 R 352 * 04132454454150 R 9369 * 08132360633600 R 1712 * 03132310136900 R 9758 * 06132484818802 U 8603 * 09132160789001 R 537 * 03132160204720 R 1286 * 01132231638551 U 16793 * 07132130412200 U 866 * 03132262382751 U 1013 * 04132454402700 R 1799 * 04132454464600 U 10804 * 02132160175710 R 1510 * 13132310254390 U 1666 * 08132484207580 U 2025 * 07132140536807 U 5142 * 05132640709800 R 842 * 02132520336481 R 12918 * 04132483911411 U 10701 * 01132510118800 R 1201 * 05132130296900 U 6195 * 09132360736201 R 9899 * 07132620682900 U 1309 * 01132160089338 R 1193 * 03132160230550 R 195 * 01132250114250 R 17451 * 03132320270400 R 1785 * 01132250109902 R 1492 * 10132411073207 U 5918 * 04132610417705 U 17509 * 04132510404103 R 909 * 01132483612900 U 1303 * 04132232007356 U 8077 * 10132240484700 U 15794 * 03132240083800 U 1417 * 01132610050615 U 5015 * 01132260496851 U 20717 * 02132110275150 U 15457 * 01132270101000 R 28790 * 03132120122310 U 10167 * 04132180469812 R 13883 * 02132140129707 U 68723 * 02132130111000 U 1406 * 01132610053102 U 8011 * 08132521316631 R 20857 * 01132180022016 R 27309 * 06132120268005 U 11065 * 10132310217482 U 1453 * 02132510215700 R 805 * 07132370779584 R 437 * 12132481153803 U 2129 * 01132410044120 U 9016 * 05132130250715 U 1043 * 09132281527451 U 8529 * 04132620291900 U 2969 * 06132456608750 U 894 * 02132520335931 R 31684 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 46 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132260370660 U 3842 * 01132450116560 U 8646 * 08132471031800 U 2106 * 01132280214900 U 35718 * 01132140065200 U 4652 * 02132550226081 R 11300 * 03132280813177 U 1653 * 02132430210500 U 8138 * 04132410303790 U 1862 * 02132510191300 R 658 * 04132410303931 U 1439 * 10132231123751 U 3569 * 02132261575862 U 1915 * 01132160090407 R 8269 * 01132231574460 U 1230 * 27132156650672 U 75173 * 02132262329651 U 10830 * 06132310165040 R 952 * 08132240371500 U 2043 * 01132410076704 U 1402 * 04132180474006 R 834 * 04132234018800 U 124 * 05132211323816 U 886 * 01132483582506 U 1539 * 03132610274900 U 3240 * 04132180474811 R 1310 * 06132610626200 U 1970 * 05132430682400 U 1348 * 04132220913004 U 1825 * 02132140149301 U 124 * 04132640520800 R 799 * 01132160117200 R 30726 * 04132180474007 R 766 * 07132484104720 U 6586 * 04132140246509 U 7868 * 02132470154500 U 1865 * 01132470039200 U 28411 * 01132470103900 U 15196 * 03132610313015 U 1340 * 01132410004834 U 346 * 03132610193600 U 1381 * 01132110114550 U 7881 * 01132610025016L U 80000 * 21132221339900 U 1612 * 09132240440400 U 1559 * 04132610446310 U 9273 * 08132621018900 U 13508 * 06132160513901 R 5939 * 01132520131431 R 9867 * 04132240141000 U 4596 * 02132410111707 U 56372 * 01132520124281 R 7193 * 06132281162851 U 27551 * 09132450378220 U 1400 * 04132454450855L U 48000 * 01132160131116 R 1748 * 06132610625000 U 5612 * 05132455525750 R 1294 * 04132232033571 U 2033 * 08132270806752 U 1272 * 02132410111902 U 17220 * 03132130147700 U 5402 * 10132411122006 U 1362 * 08132140629700 U 3732 * 05132484038300 U 1563 * 08132140629715 U 182 * 03132140177400 U 14259 * 07132484102921 U 14290 * 02132450241790 U 20058 * 01132260498571 U 50519 * 01132320000305 R 683 * 05132251349711 R 1231 * 02132410164902 U 8281 * 06132413302600 U 1402 * 01132470090900 U 6882 * 04132262436461 U 124 * 05132160332207 R 248 * 05132455582550 U 2994 * 05132180449106 R 473 * 06132270625404 R 1402 * 07132210328201 U 1840 * 06132550638631 R 979 * 02132450239250L R 10000 * 07132120330407 U 1464 * 09132141662609 U 1928 * 05132130261902 U 10279 * 03132130124701 U 8309 * 01132470119800 U 1909 * 02132470230900 U 29193 * 03132620191800 U 10824 * 04132610441000 U 7911 * 01132550118781 R 893 * 09132221604901 U 7772 * 07132410816300 U 1737 * 05132140339200 U 8584 * 01132470126100 U 26193 * 02132160158701 R 4928 * 09132310205989 U 1164 * 08132240387200 U 16592 * 01132410039800 U 739 * 04132262402551 U 89436 * 04132470501300 U 8102 * 11132511233402 R 15977 * 01132470125000 U 11447 * 01132483606400 U 1017 * 01132483516500 U 55281 * 01132410067575 U 33092 * 01132130052639 U 13657 * 17132621994100 U 58037 * 04132454449500 U 1672 * 01132410036900 U 1470 * 04132454453009 U 698 * 04132454408350 R 124 * 03132130120402 U 6249 * 04132470527300 U 15337 * 05132430568800 U 2020 * 09132270976500 U 870 * 02132470148200 U 7833 * 07132261285911 U 916 * 02132170414850 U 5027 * 07132320940700 R 2020 * 10132160831904 R 911 * 04132262399869 U 14169 * 04132454400150 R 160014 * 02132470241800 U 522 * 01132410083815 U 10099 * 01132610049000 U 1288 * 02132610080407 U 15220 * 06132456612800 U 10781 * 10132160811407 R 1349 * 02132470172300 U 3349 * 03132450309450 L U 1990 * 03132360176104 R 925 * 02132450239406 U 1448 * 03132280813163 U 8869 * 09132621129200 U 1623 * 04132610477300 U 1403 * 06132240229800 U 1968 * 03132610203801 U 15092 * 04132454436450 R 15525 * 09132411024700 U 9135 * 01132470100000 U 600 * 01132550132933 U 876 * 01132320062301 R 8942 * 04132454420050 R 347 * 04132262408957 U 1954 * 02132140113650 U 6071 * 11132411200910 U 47842 * 05132160364309 R 754 * 04132240123902 U 1825 * 04132454454650 R 17658 * 03132240083700 U 14918 * 08132614202900 U 31768 * 05132160356100 R 890 * 01132280095700 U 8972 * 10132130637203 U 59887 * 02132250209700 R 1309 * 06132171394250 U 6611 * 01132250138300 R 20172 * 01132160103011 R 199 * 06132610626700 U 10253 * 01132550101081 R 1924 * 04132160278915 R 28942 * 10132160836110 R 1601 * 05132180443300 R 1560 * 10132310225384 U 8438 * 01132520110031 R 10351 * 05132180414500 R 8844 * 11132631105500 U 2195 * 02132470213000 U 8687 * 03132250346504 R 11200 * 05132140348307 U 1935 * 01132410022147 U 1663 * 04132410303836 U 1876 * 01132410025232 U 1682 * 05132140456201 U 959 * 03132610239001L U 5200 * 01132250137350 R 24363 * 02132120073100 U 1906 * 03132483848100 U 1813 * 10132612087708 U 10032 * 02132170396550 U 31770 * 08132130451074 U 253 * 05132484006716 U 697 * 01132260552851 U 6334 * 07132457747310 U 3639 * 02132450253400 U 7783 * 07132320942600 R 1498 * 01132260553951 U 23092 * 06132360432702 R 1720 * 02132430200400 U 526 * 09132160780000 R 18119 * 01132231611566 U 675 * 03132450314750 U 1047 * 04132232010551 U 8835 * 01132130045900 L U 3082 * 03132150195745 R 1012 * 02132260242860 U 2036 * 03132470390000 U 21355 * 04132320364600 R 8616 * 01132160127317 R 1544 * 02132520318099 U 16443 * 04132232027780 U 17717 * 02132220274804 U 1125 * 10132160860206 R 1714 * 01132280074600 U 48808 * 01132610032701 U 1806 * 01132520126734 R 722 * 02132412400017 U 10727 * 04132160258605 R 947 * 05132160330000 R 1513 * 08132370833588 R 446 * 02132160153503 R 43562 * 01132260563951 U 11348 * 05132160339130 R 3082 * 02132410140307 U 27735 * 01132410025302 U 718 * 07132140518905 U 6570 * 09132270976450 U 812 * 10132160834721 R 1472 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 47 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250204700 R 8974 * 14132262516011 U 9937 * 02132550236133 U 8591 * 02132483724500 U 1938 * 01132622482007 U 28295 * 07132610693211 U 2070 * 02132550230932 U 15005 * 11132511233400 R 20065 * 07132130434019 U 8343 * 01132250145650 R 19558 * 05132550520281 U 2008 * 06132232097351 U 34898 * 06132413428100L U 11732 * 02132430186400 U 2453 * 04132232001375L U 8686 * 02132270226250 U 32996 * 01132450148900 R 11100 * 01132280205200 U 728 * 01132483512203 U 1900 * 03132483838105 U 11495 * 04132160277102 R 1156 * 02132110284570 U 1481 * 10132310217371 R 1639 * 03132430355000 U 1770 * 06132230759151 U 895 * 10132130652800 U 2890 * 03132270377700 U 8818 * 08132321055300 R 2021 * 07132620720203 U 741 * 02132130097300 U 1347 * 08132621015400 U 16624 * 02132610135601 U 15276 * 04132510349108 R 1233 * 02132130108207 U 3183 * 01132280015050 U 9698 * 02132130087212 U 9973 * 01132610049307 U 8062 * 04132610347710 U 9237 * 01132610072766 U 1620 * 01132470117401 U 8659 * 01132231636776 U 930 * 02132280258000 U 9997 * 02132130065100 U 5097 * 01132180008350 R 1891 * 04132160258600 R 1663 * 04132454460100 U 1120 * 05132455525721 U 2020 * 04132262397051 U 1302 * 07132130424402 U 6762 * 10132231026351 U 21022 * 03132240100000 U 6712 * 09132141678950 U 6035 * 05132160343305 R 907 * 02132470164700 U 9194 * 06132310155840 R 9130 * 04132120195900 U 866 * 02132212166400 U 7861 * 01132160131206 R 1896 * 10132130614700 U 759 * 04132410335300 U 8216 * 04132140249202 U 1174 * 02132450215460 U 1770 * 02132470183300 U 1683 * 07132320990160 R 1921 * 04132140246507 U 8159 * 12132172315758 U 16490 * 12132411322604 U 1178 * 06132140437504 U 10547 * 10132130709802 U 1604 * 03132250304301 R 749 * 09132240418801 U 23306 * 03132120111600 U 399 * 03132620228310 U 2093 * 07132310175027 R 11384 * 03132140173908 U 9810 * 01132520112081 R 1705 * 04132320355100 R 755 * 02132120086756 U 8191 * 03132270362851 U 772 * 07132237006900 U 2623 * 02132610125500 U 6510 * 20132161725605 R 91743 * 11132431489800 U 4611 * 06132160514804 R 1470 * 03132470323000 U 1640 * 03132610185300 U 15969 * 11132235014200 U 5702 * 01132120005900 U 12791 * 04132140260209 U 1907 * 01132450135601 L U 4000 * 05132262519651 U 49410 * 04132410340274 U 10787 * 01132150039955 R 821 * 04132160279960 R 10587 * 05132251349715 R 15194 * 03132410227202 U 19909 * 07132360589001 R 1674 * 07132210336706 U 1339 * 04132610400602 U 1022 * 05132455507550 R 1290 * 07132120349102 U 341 * 01132610051448 U 10914 * 05132160339135 R 1409 * 08132159009700 R 10206 * 05132455530750 R 9033 * 04132320362500 R 498 * 04132262436451 U 17541 * 06132260900410 U 667 * 02132430231601 U 1465 * 01132410058510 U 8467 * 02132520324831 R 9182 * 01132470102200 U 1860 * 16132161385100 R 2495 * 03132550330631 R 2044 * 05132120220600 U 10973 * 04132240123904 U 1814 * 05132320851801 R 493 * 02132270247609 U 6578 * 10132411122110 U 8197 * 06132270602552 R 8830 * 02132550224731 R 14371 * 04132160279929 R 8699 * 02132260242851 U 6193 * 06132484837010 U 1821 * 03132262359769 U 19654 * 19132161717614 R 3223 * 04132220915905 U 10379 * 17132631722003 R 1805 * 07132320933402 R 8455 * 06132230980151 U 2020 * 01132510044805 U 23031 * 01132120019379 U 2108 * 02132262336591 U 8926 * 04132410339885 U 682 * 04132454456200 R 866 * 10132240480905 U 150 * 01132610062950 U 1936 * 10132471331801 U 963 * 05132110724650 U 8766 * 02132250221700 R 563 * 02132160153525 R 10529 * 01132410023700 U 7773 * 16132621816900 U 31097 * 01132410042803 U 20325 * 11132431487700 U 34201 * 03132610276304 U 744 * 01132280115400 U 1367 * 01132150083976 R 9230 * 01132212035500 U 1888 * 10132431296600 U 9535 * 08132321064909 R 1639 * 02132430139600 U 15865 * 02132250246900 R 1409 * 02132250223150 R 3241 * 08132281292475 U 2324 * 07132240321700 U 1996 * 03132360238203 R 164 * 01132470100800 U 7867 * 06132456608160 U 481 * 17132230123251 U 1848 * 01132150039719 R 1254 * 18132361501900 R 14926 * 06132456618800 R 14422 * 02132160153510 R 7991 * 01132450138687 U 31595 * 04132160274100 R 635 * 02132520334541 R 9459 * 01132180008124 R 36208 * 05132211323825 U 859 * 04132240141400 U 1412 * 07132310175025 R 9888 * 03132120122300 U 10250 * 01132130009900 U 2030 * 02132220377601 U 10402 * 04132454458450 R 407 * 06132456615550 R 1981 * 02132262336166 U 1374 * 03132430246401 U 1817 * 01132250136450 R 7450 * 01132130052633 U 15507 * 10132160837600 R 6433 * 04132620283300 U 2030 * 02132483756101 U 2014 * 06132171324650 U 29678 * 02132470278601 U 1629 * 01132450162425 U 10791 * 02132550225982 U 32564 * 04132262437551 U 10217 * 02132510211302 R 1499 * 05132540311202 R 251 * 01132250136400 R 29463 * 04132120192613 U 1852 * 02132550226031 R 9755 * 07132130434003 U 258 * 10132172104650 U 125 * 01132180030405 R 14318 * 02132610147311 U 8576 * 08132250815700 R 768 * 04132410303880 U 17457 * 04132610354802 U 70827 * 09132310206023 U 8469 * 10132411107134 U 5223 * 04132430418700 U 6108 * 04132211285409 U 646 * 04132211290502 U 1908 * 27132416109560 U 217039 * 08132321055402 R 218 * 01132410012400 U 1842 * 01132410073111 U 1922 * 07132320987900 R 265 * 04132240141600 U 8468 * 04132262437451 U 133 * 15132371519631 R 9678 * 01132410052600 U 2015 * 01132450132800 U 14114 * 04132140227700 U 20114 * 11132411220810 U 27550 * 02132120059000 U 10585 * 07132320953402 R 1669 * 06132456607790 U 908 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 48 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520406133 R 1982 * 03132320285203 R 787 * 02132140114592 U 17149 * 01132250134851 R 13507 * 10132231056085 U 10928 * 01132130053311 U 1259 * 04132610416402 U 1977 * 11132631105600 U 2634 * 02132140130620 U 1516 * 01132410012413 U 4233 * 04132310117751 R 463 * 08132458858000 U 51612 * 01132250132101 R 90 * 08132610805202 R 191 * 08132140650811 U 10314 * 08132130458337 U 656 * 01132483627202 U 2517 * 02132450242300 R 10374 * 03132130165802 U 878 * 02132620089800 U 1842 * 02132483704700 U 4546 * 04132262450251 U 126 * 01132410034403 U 22227 * 07132320967501 R 1713 * 02132610132000 U 25640 * 02132232027200 U 1914 * 02132262336617 U 15193 * 04132160273300 R 1776 * 02132160176030 R 16374 * 06132456608180 U 171 * 06132110808153 U 1589 * 01132120019303 U 8837 * 03132130124702 U 918 * 02132630147900 R 133 * 04132290472500 R 9936 * 04132483952302 U 47541 * 04132454451306 U 871 * 02132120092600 U 11382 * 04132310118370 R 2081 * 10132411126500 U 1609 * 02132262336610 U 9510 * 08132320997700 R 89 * 01132550101032 R 1928 * 06132413495400 U 16492 * 09132360701103 R 11571 * 06132310165070 R 846 * 01132180022106 R 14375 * 04132150247424 R 676 * 04132240158001 U 680 * 06132456630550 U 124 * 04132120199911 U 9334 * 01132470063800 U 10233 * 01132510118900 R 2083 * 04132211291403 U 1166 * 02132470160900 U 7799 * 04132610477320 U 1692 * 02132410140302 U 1780 * 01132120019442 U 9839 * 10132310226240 U 772 * 02132130083806 L U 858 * 02132160189500 R 26661 * 03132610213101 R 1733 * 03132262366157 U 8904 * 01132160090901 R 8405 * 04132610472302 U 1671 * 07132130417802 U 1218 * 11132411220900 U 20514 * 03132262382750 U 1666 * 03132240113502 U 6599 * 04132410311705 U 1181 * 04132160265001 R 1882 * 01132270110700 U 61961 * 04132620284000 U 1631 * 01132410007538 U 1513 * 10132471252100 U 926 * 02132610150522 U 30346 * 06132456611455 U 8999 * 04132160279134 R 823 * 06132171388950 U 818 * 01132410004803 U 2867 * 01132470124900 U 1845 * 02132470171800 U 27218 * 05132290614100 R 1522 * 17132371066181 R 11030 * 02132120061308 U 9786 * 04132454438750 U 680 * 04132310118270 R 1687 * 03132160230505 R 9172 * 05132130266400 U 868 * 08132471031700 U 797 * 07132130415300 U 565 * 08132410885100 U 29881 * 03132430300300 U 2157 * 08132410911900 U 999 * 07132210343300 U 19499 * 04132410344508 U 14783 * 07132470963500 U 1055 * 03132250308550 R 1154 * 20132552005881 R 29664 * 01132250135750 R 65742 * 02132160170200 R 4629 * 02132140130710 U 1049 * 01132130052652 U 13646 * 01132450122350 R 3135 * 09132130577500 U 1947 * 05132130269005 U 7790 * 01132320039111 R 37837 * 02132262335157 U 10017 * 03132140163503 U 2092 * 04132454443501 R 2054 * 06132320869600 R 1841 * 05132160303012 R 1426 * 01132140108500 U 21848 * 02132470162001 U 9276 * 01132140089300 U 3592 * 07132140518900 U 132 * 06132230753163 U 1924 * 04132640517307 R 183 * 01132470116801 U 1649 * 09132360751100 R 1953 * 01132550112731 R 1452 * 01132250135550 R 25704 * 01132470129500 U 29505 * 02132160173805 R 19421 * 09132321104500 R 1530 * 02132240071503 U 1347 * 08132130498105 U 1225 * 03132130117100 U 1844 * 03132520517631 R 1619 * 04132140262800 U 124 * 01132410061818 U 2930 * 02132280772064 U 865 * 11132450439008 U 178283 * 07132610698623 U 1970 * 02132280776051 U 1702 * 09132141669905 U 8665 * 02132470177500 U 6096 * 05132310123130 R 1987 * 01132620026300 U 2972 * 01132510043616 U 906 * 09132221604900 U 10023 * 02132120086835 U 25730 * 07132320960901 R 1471 * 06132413346100 L U 15000 * 04132140250703 U 1698 * 04132240133303 U 23698 * 02132483754500 U 3163 * 02132270265401 U 23254 * 04132240147601 U 1215 * 10132310217690 U 1199 * 02132262317756 U 3654 * 07132610693206 U 4387 * 04132262401760 U 1950 * 01132483520900 U 2996 * 02132610081502 U 19856 * 02132280782965 U 8584 * 02132140130711 U 1180 * 08132210387800 U 1450 * 01132410088723 U 1840 * 10132130614703 U 646 * 02132160175705 R 783 * 04132180506300 R 477 * 06132413308500 U 13563 * 01132250100800 R 13927 * 02132610132010 U 8425 * 01132510000115 R 11541 * 01132610052210 U 5041 * 01132310057864 R 276 * 05132251349705 R 3083 * 10132411073200 U 1424 * 01132280119330 U 491 * 06132171388957 U 947 * 01132450105950 U 2425 * 04132454453050 R 16147 * 01132260553851 U 20165 * 04132140271000 U 16914 * 10132450394317 U 2144 * 01132280164300 U 3146 * 01132231626951 U 1759 * 05132170982254 U 1857 * 04132262437251 U 212 * 03132520620781 R 6642 * 09132411029630 U 88187 * 04132120189405 U 10571 * 10132120893801 U 16445 * 05132140324302 U 14404 * 01132410026105 U 21495 * 10132141738109 U 1493 * 01132410032109 U 3624 * 01132630096604 R 1183 * 01132470043300 U 17528 * 04132410303861 U 792 * 05132140339206 U 8898 * 07132484104710 U 7962 * 04132470440300 U 17521 * 01132410004408 U 21247 * 07132240286700 U 10458 * 01132520127581 R 1391 * 01132550107181 R 760 * 01132520110081 R 112 * 01132483606402 U 1743 * 03132160244901 R 8838 * 02132610118301 U 14498 * 02132160181004 R 37427 * 04132483907700 U 13720 * 05132455508750 R 1368 * 06132230966472 U 8570 * 04132430488300 U 13079 * 02132270291050 R 13971 * 04132610417100 U 11283 * 08132458806900 U 8899 * 05132160364016 R 8477 * 01132470096800 U 476 * 04132610476000 U 1284 * 05132262476856 U 2127 * 17132120514900 U 12241 * 01132160131115 R 3477 * 09132411024702 U 9327 * 02132290162900 R 124 * 02132130068000 U 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 49 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132630526700 U 559 * 08132240372301 U 1318 * 02132120073105 U 14689 * 04132454459803 U 1976 * 05132470662500 U 7691 * 10132371035131 R 1947 * 01132470105004 U 5443 * 06132456623550 U 20224 * 02132470257601 U 808 * 05132160337700 R 1654 * 18132361498700 R 45922 * 04132240148400 U 1465 * 04132454459750 U 2078 * 03132630225600 R 11305 * 07132320952112 R 1913 * 08132431033100 U 8277 * 08132310183970 R 9827 * 02132510190200 R 1217 * 11132130738400 U 8887 * 18132361470701 R 23949 * 02132240076504 U 7541 * 15132222020605 U 20456 * 01132231564771 U 50175 * 04132454441500 R 744 * 02132130097500 U 1347 * 05132160302945 R 1193 * 02132120068205 U 10721 * 04132170646750 U 22747 * 01132610076809 U 8315 * 01132250129050 R 18319 * 01132450163600 R 10464 * 01132470102300 U 940 * 05132455558800 U 1180 * 01132410040703 U 1562 * 01132470105000 U 22725 * 05132230032352 U 1206 * 09132240394504 U 1918 * 01132150039945 R 10843 * 01132610065202 U 9424 * 06132240269901 U 35281 * 04132410303410 U 38106 * 02132470161900 U 8011 * 01132410028700 U 29262 * 08132360633500 R 711 * 18132361486837 R 10622 * 04132262436352 U 124 * 10132130601905 U 8235 * 01132140057400 U 6153 * 04132270153465 R 1663 * 05132160343300 R 917 * 04132520800631 R 12267 * 09132240394500 U 1994 * 02132470174000 U 6087 * 01132410036901 U 9587 * 06132610630600 U 11066 * 04132454458750 R 489 * 10132630946000 U 1835 * 19132432782500 U 26926 * 01132250100600 R 1862 * 04132454460650 R 1079 * 07132320942601 R 1386 * 02132470171900 U 124 * 03132430350300 U 15159 * 04132510385202 R 234 * 02132270290400 U 1402 * 06132550638632 R 858 * 02132270265450 R 7861 * 04132454423400 R 1609 * 02132120084006 U 10090 * 07132457723115 U 9367 * 02132212124903 U 2560 * 01132250133500 R 10307 * 08132238014304 U 1138 * 06132160527316 R 8234 * 04132470448800 U 17068 * 04132180500700 R 263 * 05132262499851 U 1780 * 05132160320716 R 8665 * 02132170197950 U 14127 * 04132430394900 U 1228 * 04132454419150 U 1160 * 17132458164812 L U 32768 * 02132520324882 R 96 * 07132237015500 U 16763 * 10132141792250 U 1295 * 06132281164251 U 1975 * 12132411306806 U 1832 * 14132361147803 R 1843 * 01132410008008 U 1944 * 04132520801482 R 8845 * 07132261285901 U 1468 * 07132237043300 U 7837 * 04132240122705 U 5160 * 03132250304300 R 693 * 03132610314400 U 2039 * 02132232058600 U 1754 * 05132140314500 U 11503 * 04132280853296 U 735 * 10132130709800 U 1991 * 09132120784603 U 8573 * 02132610100303 U 3146 * 05132140307800 U 6432 * 01132250149150 R 19839 * 10132130632500 U 19889 * 01132260556451 U 20443 * 02132550215983 U 11243 * 03132610313005 U 1545 * 04132410303701 U 461 * 04132270153379 U 1283 * 03132240109900 U 1941 * 09132411045600 U 15660 * 07132320953401 R 1692 * 10132271408300 U 3068 * 02132250209650 R 1896 * 01132470117400 U 1762 * 02132640236000 R 618 * 07132410821604 U 20305 * 10132411122008 U 1613 * 02132220364001 U 11159 * 01132470058500 U 1753 * 02132160167911 R 1815 * 02132470177600 U 5570 * 04132610477303 U 854 * 06132230759582 U 2636 * 27132146402365 U 488409 * 01132160102815 R 1419 * 01132470124800 U 1901 * 01132520101081 R 7749 * 05132455521550 R 10915 * 04132410303733 U 914 * 04132270153407 U 1058 * 08132210387810 U 1178 * 01132160089328 R 681 * 01132280128312 U 7916 * 01132640114000 R 4693 * 02132260235651 U 9494 * 02132470190900 U 15575 * 02132360130605 R 1990 * 06132240270100 U 7086 * 04132240145200 U 21212 * 04132454400100 R 28223 * 02132510190100 R 1101 * 04132360331800 R 1606 * 04132250428700 R 21718 * 04132454410105 U 9991 * 02132120096000 U 1071 * 01132410002540 U 9104 * 04132310122743 R 3612 * 05132640723500 R 1750 * 07132610690700 U 429 * 06132456608755 U 585 * 04132454429503 U 6326 * 07132221509316 U 60488 * 05132455555550 R 6525 * 02132450219450 R 1896 * 04132240148405 U 1973 * 02132610122500 U 1917 * 02132470183100 U 1634 * 07132320952102 R 6248 * 04132454543300 U 1418 * 07132320932457 R 242 * 02132410101905 U 14959 * 04132140235200 U 2591 * 03132620228300 U 16405 * 01132120019406 U 1544 * 03132170525850 U 1901 * 01132483613000 U 2106 * 06132140371601 U 435 * 01132470033100 U 11372 * 01132320091400 R 20824 * 01132483512000 U 20731 * 02132550201182 U 930 * 05132310122720 R 2020 * 06132456608760 U 1252 * 01132231567951 U 5260 * 11132130742100 U 23229 * 03132610273002 U 837 * 04132160279923 R 673 * 05132211309203 U 369 * 03132130146704 U 1758 * 02132470240000 U 17075 * 03132470301200 U 14609 * 02132610108000 U 2564 * 04132410317200 U 23812 * 07132281241551 U 8666 * 05132140325804 U 1281 * 17132611462125 R 35765 * 06132456610250 U 1962 * 04132454438716 U 5984 * 05132310124130 R 46246 * 02132470242100 U 3968 * 08132521312381 R 5892 * 06132371585700 R 13679 * 05132455548900 R 9118 * 01132410004527 U 1846 * 02132262329654 U 14767 * 27132266201330 U 190836 * 05132180408809 R 100 * 02132212140704 U 1814 * 07132320964200 R 1631 * 01132470100300 U 803 * 03132450329400 U 1802 * 04132410303210 U 9418 * 02132470214000 U 225 * 01132410036021 U 1877 * 04132470584200 U 37998 * 04132483900800 U 9001 * 01132550107932 R 677 * 01132470100900 U 3158 * 06132260900005 U 1912 * 09132111312153 U 1560 * 29132537325400 U 113294 * 02132412400003 U 6022 * 02132470235900 U 13666 * 08132231169251 U 13996 * 04132610374002 U 1463 * 04132232046383 U 15858 * 02132250213300 R 1742 * 01132120019320 U 1891 * 04132160274105 R 570 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 50 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360124800 R 15341 * 04132211290510 U 1360 * 06132130340102 U 1244 * 03132430257305 U 89 * 01132610058316 U 1917 * 02132280229700 U 2028 * 07132140536800 U 20173 * 05132240217301 U 621 * 02132412400165 U 16252 * 05132610554108 U 22032 * 02132160186611 R 1627 * 01132260494751 U 23006 * 04132360334602 R 1777 * 09132120772402 U 10798 * 06132140456300 U 1347 * 01132470133500 U 1769 * 03132620209200 U 1897 * 02132130068002 U 124 * 02132250215750 R 1142 * 01132520109781 R 7628 * 01132250115900 R 1014 * 04132310122510 R 8325 * 05132470594800 U 7471 * 08132621015500 U 35287 * 06132180635803 R 8056 * 01132260567151 U 10159 * 05132160330200 R 1541 * 04132640519700 R 660 * 01132280205400 U 2403 * 06132456614500 E R 70000 * 02132160168003 R 1720 * 07132370779581 R 459 * 07132484104000 U 10348 * 02132610125508 U 4219 * 03132520516532 R 775 * 01132470058700 U 7884 * 02132470227500 U 19853 * 17132120511905 U 4375 * 04132410300611 U 21238 * 07132457757900 U 1320 * 02132510223600 R 1179 * 05132455576868 U 11152 * 13132361031101 R 1541 * 01132410072808 U 28586 * 04132220915300 U 227 * 02132170389150 U 11102 * 08132521312231 R 1646 * 08132410876820 U 1402 * 01132140057700 U 201 * 04132262408958 U 1881 * 11132310231691 U 29734 * 10132120903705 U 16045 * 02132140115700 U 8844 * 01132610062971 R 1899 * 04132170627750 U 15744 * 02132470150000 U 19879 * 01132470033000 U 15953 * 03132250353450 R 443 * 02132180072425 R 94 * 02132120081303 U 1658 * 01132410032113 U 1955 * 02132280768461 U 21549 * 05132211323802 U 1364 * 05132180454500 R 9462 * 04132470452100 U 1220 * 02132260245351 U 9721 * 01132231564978 U 10586 * 05132470634400 U 1400 * 02132610146312 U 17418 * 20132372016631 R 31646 * 01132180008102 R 1408 * 10132160858227 R 1102 * 03132240099712 U 13425 * 02132450238008 U 51003 * 01132470058704 U 6298 * 10132630945900 R 311 * 02132262326171 U 1553 * 05132620402100 U 248 * 01132270145000 U 1581 * 02132270202801 U 840 * 01132620069500 U 27322 * 02132520339382 R 1399 * 02132160177200 R 13176 * 04132310118920 R 834 * 05132455570300 U 11017 * 01132120019316 U 435 * 02132450201803 U 29702 * 02132470228500 U 1210 * 02132470219200 U 29095 * 02132130087215 U 11257 * 01132250134350 R 68946 * 07132470901000 U 1837 * 01132620051000 U 73037 * 11132411252609 U 914 * 08132130457550L U 3111 * 29132557504950 E U 22817 * 01132160089552 R 53404 * 10132160813406 R 681 * 02132250203100 R 2109 * 03132240088905 U 6399 * 08132159001700 R 10936 * 01132483561900 U 7923 * 05132240217302 U 705 * 02132160167600 R 10684 * 05132170982250 U 1892 * 03132610304602 U 1983 * 06132160547924 R 7922 * 06132521033131 R 2074 * 04132140260206 U 360 * 13132221913700 U 1398 * 27132266612000 U 198748 * 04132130177600 U 1180 * 01132280108200 U 13983 * 10132612087400 R 1689 * 05132620403100 U 526 * 06132430728000 U 1801 * 01132130052636 U 21389 * 02132262304450 U 1261 * 03132160230509 R 1832 * 04132140227514 U 63243 * 08132321064811 R 398 * 04132262428451 U 17732 * 04132140372905 U 233 * 10132240495000 U 294 * 02132280768368 U 10592 * 13132310257490 R 895 * 07132130434009 U 9326 * 02132280784235 U 1228 * 01132483512005 U 16991 * 04132454449750 R 692 * 10132160813900 R 143 * 01132130052649 U 14925 * 01132410012416 U 2381 * 04132234012000 U 695 * 04132454438450 R 146 * 09132140685905 U 805 * 06132180638915 R 2499 * 02132262326051 U 9594 * 05132310123510 R 1802 * 03132212211203 U 2046 * 01132410036020 U 1076 * 01132250146800 R 1727 * 03132280814851 U 3950 * 07132410549010 U 1585 * 05132455525900 R 1108 * 18132361501500 R 10203 * 09132360736400 R 1796 * 02132120068507 U 10087 * 06132140373700 U 124 * 04132140253500 U 1724 * 06132270655500 R 1840 * 02132470193900 U 18820 * 01132450124750 R 10926 * 10132160831908 R 1857 * 02132470193800 U 10051 * 05132620403300 U 1163 * 01132250130500 R 3747 * 11132261094600 U 23467 * 05132211318908 U 1780 * 05132180447300 R 10939 * 02132610120910 U 26733 * 02132410129006 U 528 * 04132454439900 R 19820 * 03132140204508 U 11304 * 01132410012806 U 1813 * 06132320873602 R 1420 * 02132260240451 U 7923 * 02132470214300 U 701 * 03132430265800 U 1331 * 09132270918051 U 296 * 05132160324600 R 1233 * 02132470187800 U 25836 * 02132262307451 U 1892 * 03132430254705 U 89 * 02132160175262 R 1357 * 04132160279126 R 875 * 02132510200200 R 1276 * 01132140075906 U 13778 * 05132310122740 R 2043 * 01132270130900 R 911 * 02132170197850 U 10890 * 01132250130100 R 15336 * 10132310217480 U 1577 * 07132610687910 U 1124 * 04132610354804 U 5524 * 04132470440400 U 15162 * 01132520131231 R 11111 * 05132120248505 U 124 * 05132235552500 U 1033 * 02132130100200 U 29586 * 04132454533511 U 20551 * 04132262441351 U 1812 * 05132430583500 U 1306 * 03132160204715 R 917 * 03132610295100 U 9370 * 09132471190700 U 7710 * 01132470107100 U 10306 * 08132140643110 U 30149 * 05132160329224 R 9934 * 02132110261450 U 774 * 07132410706141 U 856 * 02132270200650 R 793 * 02132470228600 U 32534 * 02132280783551 U 1327 * 03132410227207 U 315 * 02132160179100 R 2996 * 04132211297316 U 1075 * 07132270785353 R 1978 * 07132620720700 U 1874 * 06132230763679 U 1430 * 02132262326351 U 921 * 09132240425200 U 9623 * 14132361156300 R 482 * 02132470151900 U 9448 * 03132120111610 U 728 * 02132320170600 R 4969 * 05132160319609 R 1351 * 06132171422550 U 1779 * 07132130406825 U 92623 * 04132454437306 U 741 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 51 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132430728100 U 959 * 04132410306700 U 8135 * 05132550515081 U 398 * 06132230759165 U 987 * 10132471270400 U 1395 * 08132321002101 R 673 * 04132454456500 R 988 * 09132310206089 U 1452 * 02132630155407 R 1368 * 04132454438500 R 152 * 08132458851501 U 31654 * 06132456648805 U 27774 * 02132483724501 U 1205 * 02132410094607 U 19400 * 01132410008512 U 7734 * 01132410078302 U 10743 * 01132140075300 U 472 * 29132297502640 U 54028 * 05132130261202 U 435 * 01132470046800 U 8182 * 05132160328632 R 1571 * 07132221509300 U 22221 * 01132280015000 U 28476 * 07132261285900 U 1398 * 01132240018004 U 1479 * 07132610757159 U 7172 * 18132458213500 U 32883 * 04132262399851 U 15451 * 01132320001709 R 8386 * 08132238014400 U 1652 * 27132626202901 U 364761 * 06132413302500 U 9023 * 07132320935900 R 1886 * 02132610129602 U 8344 * 10132130635700 U 126 * 10132111551550 U 850 * 03132310135200 R 8121 * 19132281052402 L U 19500 * 09132120810903 U 2083 * 01132470103200 U 10128 * 01132120045303 U 10300 * 02132140121200 U 1252 * 02132410140305 U 1545 * 02132262316954 U 2888 * 08132458806336 U 583 * 02132483704000 U 1289 * 01132410060300 U 124 * 19132233710100 U 24587 * 10132471353500 U 14502 * 05132130297900 U 4063 * 08132130501702 U 5310 * 02132450253160 U 14653 * 03132230696083 U 1740 * 06132360432201 R 2057 * 11132281758551 U 8309 * 04132120200058 U 3461 * 17132120511900 U 4927 * 09132172859352 U 8601 * 01132410041616 U 1591 * 01132550107182 R 357 * 05132290583700 R 1831 * 01132410023114 U 14343 * 03132240109901 U 1851 * 01132410046802 U 19378 * 04132120195806 U 799 * 01132240058502 U 10459 * 10132150462500 R 1204 * 07132140524800 U 1826 * 05132455528508 U 89 * 05132120213407 U 11530 * 10132411122000 U 1984 * 01132150039544 R 1387 * 02132170387155 U 28688 * 01132410061600 U 17521 * 04132454422852 U 1972 * 08132458866600 U 9021 * 03132130147900 U 1284 * 08132410885102 U 26698 * 03132130170400 U 15169 * 04132120195805 U 882 * 05132620410400 U 666 * 11132411226200 U 5179 * 09132240415805 U 29293 * 02132270202800 R 894 * 02132160153702 R 9357 * 02132180079400 R 11162 * 02132470237200 U 1087 * 17132511715600 U 22413 * 02132250212700 R 12058 * 04132140262900 U 272 * 02132262332551 U 9194 * 01132470090400 U 27431 * 05132310132630 R 1943 * 06132240229801 U 10846 * 05132410362705 U 1225 * 02132470237300 U 10422 * 01132250123750 R 9606 * 02132250215800 R 22362 * 01132470058400 U 7730 * 02132212124500 U 1056 * 06132610650010 U 1280 * 02132160187930 R 881 * 05132430583400 U 1344 * 01132310057780 R 6655 * 04132454442900 U 13858 * 01132320000300 R 8535 * 01132410039401 U 10986 * 01132260564551 U 10109 * 01132280205300 U 669 * 05132610534400 U 1584 * 01132450129214 U 19222 * 01132250109900 R 13729 * 09132360696501 R 746 * 02132160198813 R 906 * 04132160287008 R 90 * 08132120400904 U 38 * 08132111159350 U 27171 * 05132320851804 R 1785 * 04132410340180 U 1981 * 05132240211701 U 1303 * 01132483511400 U 6261 * 01132410005233 U 11257 * 06132260920300 U 1700 * 06132270661550 U 2135 * 03132430253905 U 89 * 06132510518600 R 1498 * 04132610424400 U 31995 * 05132180408853 R 1440 Stub total 5,952 T BANK TOTALS: 65987182.00 Scroll total 60742032.00 T DIFFERENCE: -5,245,150.00 10.00 Stub total 2,227 R 3,725 U 5,952 T Pay Dt total 16153003.00 R 44589029 U 60742032.00 T Stub total 3373 R 5626 U 8,999.00 T Bank total 22572838.00 R 65494511.00 U 88067349.00 T Bank 01981 NADRA ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211400200 U 12146 * 01131211404100 U 4164 * 01131211404700 U 7913 * 01131211404800 U 10054 * 01131211406700 U 6879 * 01131211408800 U 27974 * 01131211418200 U 35303 * 01131211418300 U 3209 * 01131211420300 U 5613 * 01131211420310 U 16086 * 01131211424400 U 124 * 01131211424900 U 14594 * 01131211426720 U 1484 * 01131211426900 U 124 * 01131211428500 U 4475 * 01131211433100 U 5235 * 01131211433204 U 7145 * 01131211436200 U 8166 * 01131211437300 U 30608 * 01131211437700 U 4588 * 01131211439700 U 2949 * 01131211441102 U 17299 * 01131211441610 U 1466 * 01131211442500 U 14594 * 01131211442802 U 5724 * 01131211443000 U 6220 * 01131211443600 U 13292 * 01131211445103 U 29678 * 01131211446611 U 5465 * 01131211448100 U 6050 * 01131211448510 U 12791 * 01131211449800 U 56590 * 01131211449900 U 26211 * 01131211450001 U 5396 * 01131211450100 U 5390 * 01131211450300 U 33459 * 01131211450402 U 23056 * 01131211450500 U 17477 * 01131211450510 U 136 * 01131211451400 U 20801 * 01131211456800 U 12760 * 01131211457310 U 11464 * 01131211458800 U 3810 * 01131211458900 U 1591 * 01131211459100 U 3858 * 01131211463800 U 1625 * 01131211463801 U 1462 * 01131211463902 U 1402 * 01131211463903 U 1402 * 01131220997100 U 5384 * 01131220997200 U 6184 * 01131220997500 U 1407 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 52 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131221005000 U 1372 * 01131221006000 U 28096 * 01131221009200 U 1356 * 01131221009400 U 1897 * 01131221009600 U 9749 * 01131221010200 U 4687 * 01131221011900 U 4720 * 01131221012000 U 8244 * 01131221012100 U 7040 * 01131221012400 U 2527 * 01131221014200 U 12662 * 01131221014400 U 7981 * 01131221015500 U 12598 * 01131221017200 U 5794 * 01131221017700 U 8286 * 01131221017800 U 4046 * 01131221017900 U 4472 * 01131221024100 U 4581 * 01131221024200 U 3558 * 01131221025400 U 4620 * 01131221026300 U 43562 * 01131221030400 U 7381 * 01131221037600 U 3878 * 01131221038600 U 6014 * 01131221038702 U 1752 * 01131221040020 U 11617 * 01131221040100 U 10956 * 01131221040130 U 4830 * 01131221040190 U 2733 * 01131221040400 U 1809 * 01131221040542 U 31533 * 01131221040550 U 4952 * 01131221043100 U 5330 * 01131221044300 U 3034 * 01131221045100 U 16096 * 01131221047000 U 3662 * 01131221047202 U 10718 * 01131221047800 U 36168 * 01131221048800 U 7186 * 01131221050000 U 6777 * 01131221051300 U 2842 * 01131221055806 U 2362 * 01131221058300 U 1236 * 01131221058301 U 2204 * 01131221058401 U 9064 * 01131230000181 U 19767 * 01131230000731 U 3041 * 01131230003583 U 770 * 01131230003712 U 1743 * 01131230003759 U 1913 * 01131230003766 U 15487 * 01131230003779 U 9564 * 01131230006837 U 8595 * 01131230007739 U 987 * 01131230010031 U 15122 * 01131230010036 U 1940 * 01131230013131 U 3744 * 01131230013135 U 2043 * 01131230013781 U 13889 * 01131230014131 U 14281 * 01131230015933 U 1886 * 01131230015982 U 3622 * 01131230016631 U 10877 * 01131230017230 U 2016 * 01131230018281 U 2082 * 01131230020881 U 4307 * 01131230022131 U 2947 * 01131230022181 U 806 * 01131230025381 U 21043 * 01131230025731 U 1722 * 01131230025741 U 2019 * 01131230027428 U 4259 * 01131230027981 U 7914 * 01131230030681 U 2049 * 01131230031583 U 10032 * 01131230031631 U 2170 * 01131230032331 U 1460 * 01131230034635 U 7788 * 01131230035732 U 1675 * 01131230035735 U 1524 * 01131230035736 U 1913 * 01131230036363 U 1924 * 01131230037431 U 378 * 01131230037531 U 3302 * 01131230037591 U 1858 * 01131230039181 U 842 * 01131230039481 U 2099 * 01131230039539 U 10939 * 01131230042531 U 1376 * 01131230043981 U 1878 * 01131230045281 U 14238 * 01131230045431 U 1891 * 01131230045532 U 516 * 01131230046136 U 2471 * 01131230047631 U 8240 * 01131230048480 U 2071 * 01131230048481 U 1877 * 01131230048489 U 13641 * 01131230048932 U 1379 * 01131230050681 U 2115 * 01131230051681 U 8086 * 01131230053881 U 20474 * 01131230053931 U 1337 * 01131230053935 U 1299 * 01131230054485 U 1825 * 01131250001431 R 30487 * 01131250003750 R 34938 * 01131250008640 R 881 * 01131250009031 R 8336 * 01131250009033 R 9689 * 01131250010281 R 1599 * 01131250010300 U 5809 * 01131250011081 R 1697 * 01131250015200 U 1643 * 01131250015631 R 1644 * 01131250015981 R 1021 * 01131250016036 U 517 * 01131250016881 R 17846 * 01131250016931 R 10100 * 01131250017081 R 17959 * 01131250021031 R 5187 * 01131250023931 R 766 * 01131250023981 R 858 * 01131250029781 R 714 * 01131250029997 U 20342 * 01131250031981 R 2527 * 01131250036831 R 1118 * 01131250037050 R 1963 * 01131250038315 R 686 * 01131250040081 R 9891 * 01131250042766 U 1004 * 01131250050600 R 10458 * 01131250055585 U 9120 * 01131250055718 U 175 * 01131250055741 U 2002 * 01131250055742 U 1288 * 01131250056085 U 168 * 01131250057132 U 6163 * 01131250057133 U 25539 * 01131250057381 R 1561 * 01131250057385 U 1284 * 01131250057581 R 1623 * 01131250057589 U 932 * 01131250058026 U 49796 * 01131250058286 U 483 * 01131250058311 U 18952 * 01131250058366 U 6665 * 01131250058391 U 6356 * 01131250058407 U 1370 * 01131250062131 R 16193 * 01131250064395 R 1901 * 01131250064436 R 1825 * 01131250064863 U 1540 * 01131250064873 U 1402 * 01131250064895 R 8501 * 01131250064980 U 981 * 01131250064983 R 2273 * 01131250064988 U 1982 * 01131251701380 U 2189 * 01131251702690 U 463 * 01131251702772 U 1506 * 01131251703360 U 1417 * 01131251703363 U 89 * 01131251705660 U 1180 * 01131251706200 U 10333 * 01131251706370 U 8458 * 01131251706373 U 9467 * 01131251706880 U 8984 * 01131251706884 U 9747 * 01131251706970 U 13999 * 01131251707772 U 10448 * 01131251710670 U 6580 * 01131251711740 U 458 * 01131251711745 U 206 * 01131251713680 U 7850 * 01131251713682 U 9664 * 01131251714203 U 11368 * 01131251714580 U 841 * 01131280102300 U 1260 * 01131280102310 U 1199 * 01131280102315 U 1476 * 01131280103100 U 986 * 01131280103101 U 889 * 01131280104621 U 13908 * 01131280105800 U 2084 * 01131280105815 U 2043 * 01131280106000 U 1329 * 01131280109000 U 1286 * 01131280109010 U 919 * 01131280109700 U 1961 * 01131280113700 U 1772 * 01131280113730 U 1532 * 01131280113800 U 6757 * 01131280113810 U 1950 * 01131280113900 U 1801 * 01131280113990 U 1561 * 01131280118100 U 1352 * 01131280118200 U 237 * 01131280122155 U 777 * 01131280131700 U 1501 * 01131280131710 U 1593 * 01131280131903 U 5419 * 01131280132700 U 5069 * 01131280133500 U 1132 * 01131280133510 U 1213 * 01131280138100 U 9134 * 01131280140100 U 1333 * 01131280140102 U 10241 * 01131280145400 U 1073 * 01131280146100 U 2084 * 01131280148010 U 5353 * 01131280149706 U 523 * 01131280150622 U 1926 * 01131280156003 U 313 * 01131280156100 U 3639 * 01131280159600 U 13625 * 01131280160107 U 10485 * 01131280160700 U 13071 * 01131280161200 U 14804 * 01131280161220 U 2039 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 53 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131280163004 U 1332 * 01131280164800 U 30829 * 01131280165100 U 16022 * 01131280170300 U 1721 * 01131280170400 U 1766 * 01131280170500 U 875 * 01131280172000 U 29325 * 01131280175100 U 36480 * 01131280175110 U 14446 * 01131280177700 U 1725 * 01131280178000 R 905 * 01131280178010 U 855 * 01131280178814 U 900 * 01131280178910 U 1851 * 01131280178915 U 1782 * 01131280179300 U 2044 * 01131280179405 U 1906 * 01131280183525 U 6602 * 01131280189000 U 33574 * 01131280189104 U 14530 01131310563745 U 52780 01131311918805 U 8260 01131311919705 U 2033 01131311919905 U 10062 01131311920405 U 631 01131312901419 U 374 01131312905508 U 8172 01131312905548 U 96 01131312905549 U 89 01131312905565 U 5350 01131312905566 U 4533 01131312905568 U 2504 01131312905607 U 19423 01131312905615 U 712 01131312905618 U 1708 01131312905634 U 1354 01131312905685 U 1667 01131312905689 U 1539 01131312905728 U 32804 01131312905810 U 1966 01131312905911 U 1847 01131312905945 U 22660 01131312905961 U 44920 01131312906013 U 7037 01131312906035 U 20652 01131312906165 U 10084 01131312906335 U 10214 01131312906339 U 1846 01131312906342 U 2040 01131312906349 U 48219 01131312906375 U 16055 01131312906450 U 9933 01131312906452 U 22609 01131312906572 U 7706 01131312906645 U 26887 01131312907210 U 50425 01131312907395 U 2165 01131312907396 U 2012 01131312907667 U 1150 01131312907820 U 13679 01131312907836 U 4886 01131312907909 U 22124 01131312908020 U 11386 01131312908022 U 10347 01131312908112 U 31492 01131312908137 U 1631 01131312908335 U 16277 01131312908495 U 31665 01131312908507 U 11256 01131312908661 U 47344 01131312908670 U 32352 01131312908700 U 368 01131312908740 U 981 01131312908784 U 17342 01131312908800 U 1976 01131312908801 U 2048 01131312909065 U 399 01131312909125 U 6273 01131312909162 U 234 01131320002600 U 14450 01131320002604 U 1051 01131320004302 U 8531 01131320005300 U 1272 01131320010701 U 186 01131320011602 U 520 01131320011610 U 523 01131320018400 U 150 01131320024401 U 1920 01131320024402 U 1908 01131320032800 U 1552 01131320033603 U 7994 01131320033800 U 14602 01131320033802 U 1366 01131320033900 U 16388 01131320034910 U 16207 01131320036100 U 3348 01131320036620 U 1798 01131320036621 U 1556 01131320040002 U 2482 01131320040802 U 8127 01131320040803 U 1609 01131320041500 U 9266 01131320044700 U 15287 01131320047256 U 45245 01131320049820 U 177 01131320049900 U 189 01131320049901 U 469 01131320052900 U 8546 01131320052901 U 26803 01131320052902 U 19660 01131320053802 U 1858 01131320057300 U 8054 01131320059500 U 1177 01131320066200 U 1477 01131320068702 U 2038 01131320069600 U 746 01131320071500 U 8230 01131320071505 U 27688 01131320071507 U 9468 01131320071600 U 1412 01131320072400 U 9858 01131320072503 U 2297 01131320073801 U 28455 01131320076900 U 37520 01131320080000 U 2053 01131320080004 U 15375 01131320082400 U 2050 01131320082405 U 1931 01131320082406 U 1559 01131320084001 U 11015 01131320084503 U 1402 01131320084505 U 1508 01131320085403 U 1968 01131320085404 U 9355 01131320091402 U 9498 01131330000240 U 9010 01131330000299 U 2045 01131330000300 U 9506 01131330000328 U 1686 01131330000376 U 1036 01131330000648 U 1152 01131330000682 U 1045 01131330004431 U 1222 01131330007205 U 15857 01131330007253 U 7769 01131330010425 U 1396 01131330012862 U 10385 01131330014401 U 14029 01131330014635 U 1453 01131330016255 U 8924 01131330018400 U 8883 01131330018425 U 1907 01131330019601 U 2053 01131330020601 U 608 01131330020645 U 866 01131330024200 U 7708 01131330025230 U 2002 01131330030400 U 7909 01131330031400 R 10640 01131330034656 U 6535 01131330034690 U 3008 01131330038262 U 15108 01131330039651 U 1678 01131330040061 U 22895 01131330040200 U 2592 01131330043058 U 1813 01131330044000 U 1506 01131330044602 U 8151 01131330044650 U 1167 01131330044656 U 1770 01131330046010 U 844 01131330046600 U 1727 01131330046630 U 1189 01131330050400 U 10667 01131330052800 U 1988 01131330052825 U 1991 01131330053000 U 10079 01131330054801 U 1222 01131330057400 U 3895 01131330067650 U 11234 01131330074401 U 1302 01131330075402 U 1233 01131330075450 U 1061 01131330077658 U 664 01131330082650 U 2109 01131330087255 U 1848 01131330087257 U 15153 01131330089029 U 6581 01131330091200 U 19169 01131330092430 U 1591 01131330094850 U 6083 01131330097045 U 9829 01131330097051 R 4789 01131330097099 U 1643 01131330097265 U 1336 01131330097288 U 351 01131330097478 U 1175 01131330097488 U 2030 01131330097490 U 1350 01131330101665 U 89 01131330102800 U 10778 01131330102802 U 332 01131330102851 U 7931 01131330102852 U 286 01131330104861 U 3792 01131330105863 U 7422 01131330107450 U 1684 01131330107452 U 614 01131330109215 U 26493 01131330109245 U 4953 01131330109254 U 736 01131330109290 U 37921 01131330109299 U 1416 01131330109410 U 1232 01131330109479 U 3886 01131330109498 U 705 01131330121825 U 20304 01131330128200 U 1996 01131330134491 U 1339 01131330134634 U 19067 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 54 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330134642 U 127 01131330135676 U 2869 01131330136800 R 14327 01131330137800 R 1846 01131330138430 U 14575 01131330140433 R 1536 01131330142220 R 9977 01131330142222 R 10983 01131330142243 R 1464 01131330142287 R 20534 01131330142298 R 14728 01131330142318 U 10918 01131330142665 U 1765 01131330142692 U 10671 01131330142772 U 23569 01131330142789 U 36597 01131330144000 R 9892 01131330145850 U 1430 01131330146056 U 23302 01131330147455 U 815 01131330147616 U 1844 01131330147626 U 19240 01131330147695 U 11351 01131330147712 U 1839 01131330147757 U 7849 01131330148222 R 34917 01131330149002 R 19859 01131330149062 U 8551 01131330150400 R 1423 01131330150401 R 1617 01131330150430 U 1546 01131330151200 R 1127 01131330151230 U 847 01131330151463 U 32612 01131330152231 U 1888 01131330153211 R 7781 01131330153235 U 8515 01131330154072 U 1631 01131330155001 R 13811 01131330155051 U 835 01131330155055 U 1885 01131330155060 U 16424 01131330156051 U 9820 01131330156810 R 2049 01131330156811 R 2042 01131330156863 U 850 01131330156867 U 1859 01131330158601 R 7923 01131330158651 R 8128 01131330159857 U 17218 01131330160410 R 21524 01131330160650 U 4422 01131330160660 U 10905 01131330162600 R 14044 01131330163052 U 16274 01131330163055 U 1503 01131330164062 U 2042 01131330164200 R 1428 01131330164467 U 1968 01131330164473 U 7830 01131330164680 U 288 01131330164685 U 180 01131330166600 R 29025 01131330168000 R 1112 01131330168051 U 1293 01131330169000 R 2855 01131330170220 R 8118 01131330170236 U 962 01131330170477 U 563 01131330170869 U 8834 01131330176600 R 3109 01131330178435 U 9048 01131330179600 R 802 01131330180400 R 1331 01131330184630 U 20170 01131330184800 R 9125 01131330185825 U 1737 01131330188625 U 1651 01131330193450 R 2679 01131330193452 U 880 01131331019364 U 1787 01131380000215 U 124 01131380003600 R 1974 01131380004205 U 3473 01131380006502 U 14045 01131380010610 U 19209 01131380012402 U 1337 01131380012408 U 901 01131380015215 U 8198 01131380015303 R 1819 01131380015820 U 882 01131380016703 U 9591 01131380017402 R 659 01131380017404 U 1841 01131380024800 R 892 01131380024808 U 818 01131380029620 U 13607 01131380029645 U 759 01131380031100 R 2052 01131380031105 U 2017 01131380031800 U 2104 01131380034800 U 4900 01131380035013 U 9495 01131380035015 R 10203 01131380035045 U 6354 01131380035053 U 6252 01131380035102 U 1661 01131380037200 R 3011 01131380038400 U 15352 01131380038403 U 8059 01131380038511 U 1746 01131380039208 U 4439 01131380040609 U 20288 01131380040610 U 14537 01131380047100 U 5084 01131380052800 U 11215 01131380052809 U 7937 01131380057500 U 1443 01131380057800 U 2121 01131380059400 U 1386 01131380059401 U 1941 01131380101514 U 1097 01131380103503 U 543 01131380103509 U 688 01131380103514 U 639 01131390057505 U 396 01131390062600 U 11732 01131390065100 U 9840 01131390069800 U 1967 01131390069815 U 17342 01131390069907 U 1990 01131390070700 U 25235 01131390075100 U 1928 01131390075112 U 2119 01131390075400 U 1964 01131390075500 U 2125 01131390075507 U 1943 01131390077600 U 1659 01131390077607 U 1849 01131390079250 U 1029 01131390081100 U 1121 01131390081102 U 1297 01131390081300 U 10032 01131390083700 U 3172 01131390083701 U 5946 01131390083706 U 3737 01131390085301 U 444 01131390088300 R 31299 01131390092700 U 2080 01131390092800 U 1891 01131390092905 U 14913 01131390093500 U 1113 01131390098005 U 2345 01131390099300 U 1095 01131390100901 U 792 01131390105911 U 1282 01131390107800 U 1095 01131390107805 U 926 01131390108400 U 967 01131390109500 U 1982 01131390110609 U 11132 01131390110700 U 15696 * 01131410003603 U 1063 * 01131410004400 U 1655 * 01131410006201 U 1017 * 01131410006901 U 4732 * 01131410008300 U 10571 * 01131410009304 U 1306 * 01131410012105 U 8678 * 01131410014203 U 1686 * 01131410019703 U 6680 * 01131410021901 U 1053 * 01131410021904 U 1127 * 01131410022500 U 1979 * 01131410024400 U 791 * 01131410031800 U 692 * 01131410031801 U 176 * 01131410032400 U 1850 * 01131410032402 U 1874 * 01131410037101 U 952 * 01131410040502 U 982 * 01131410041202 U 186 * 01131410041302 U 722 * 01131410044700 U 14776 * 01131410045502 U 2091 * 01131410050700 U 4553 * 01131410050702 U 9985 * 01131410051300 U 1335 * 01131410051302 U 1174 * 01131410059501 U 6642 * 01131410062900 U 873 * 01131410062904 U 854 * 01131410064200 U 10776 * 01131410065509 U 17485 * 01131410065702 U 1322 * 01131410071300 U 741 * 01131410071306 U 1316 * 01131410073200 U 1795 * 01131410074822 U 1959 * 01131410075103 U 1010 * 01131410075705 U 1672 * 01131410075929 U 1119 * 01131410076400 U 968 * 01131410076805 U 1099 * 01131410076808 U 1062 * 01131410076816 U 1562 * 01131410081100 U 1431 * 01131410081102 U 1971 * 01131410084210 U 1398 * 01131410085400 U 15831 * 01131410087500 U 1918 * 01131410087600 U 746 * 01131410087910 U 126 * 01131410087918 U 89 * 01131410088023 U 997 * 01131410088036 U 1631 * 01131410088058 U 124 * 01131420000861 R 8825 * 01131420001461 U 685 * 01131420001463 R 197 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 55 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420001814 R 2628 * 01131420002061 R 756 * 01131420002062 R 1359 * 01131420002161 R 1695 * 01131420002412 R 464 * 01131420003411 R 900 * 01131420004961 U 207 * 01131420010561 R 1040 * 01131420013761 R 504 * 01131420026414 R 890 * 01131420028212 R 1062 * 01131420029113 R 482 * 01131420029461 R 624 * 01131420029511 R 935 * 01131420031111 U 1508 * 01131420034222 R 941 * 01131420034661 R 1255 * 01131420045161 R 2192 * 01131420052013 R 1138 * 01131420052511 R 973 * 01131420053512 R 4433 * 01131430000209 U 1351 * 01131430000217 U 2018 * 01131430000233 U 875 * 01131430000250 U 1182 * 01131430000259 U 674 * 01131430000267 U 1505 * 01131430000315 U 888 * 01131430000499 U 422 * 01131430001206 U 1862 * 01131430001280 R 1771 * 01131430001316 R 1357 * 01131430001325 R 1941 * 01131430001358 R 1930 * 01131430001367 R 784 * 01131430001407 U 728 * 01131430001488 U 1223 * 01131430001496 U 986 * 01131430001543 U 89 * 01131430002481 U 1999 * 01131430004547 U 90 * 01131430005425 U 554 * 01131430005426 U 491 * 01131430005465 U 670 * 01131430005539 U 432 * 01131430005551 U 15482 * 01131430005908 R 2952 * 01131430006063 R 2063 * 01131430006116 R 224 * 01131430006140 U 2047 * 01131430006171 U 1933 * 01131430006213 U 524 * 01131430006287 U 3492 * 01131430006351 U 2530 * 01131430006367 U 896 * 01131430006537 R 1719 * 01131430006555 R 362 * 01131430006582 U 6165 * 01131430006588 U 360 * 01131430006629 U 2986 * 01131430006651 U 2244 * 01131430006652 U 1881 * 01131430006679 U 1532 * 01131430006702 U 1538 * 01131430006707 U 1319 * 01131430006736 U 601 * 01131430006743 U 8585 * 01131430007018 R 30302 * 01131430007039 R 746 * 01131430007056 R 1148 * 01131430007093 U 12271 * 01131430007152 U 2069 * 01131430007184 U 1059 * 01131430007505 R 948 * 01131430007512 R 22269 * 01131430007527 U 1565 * 01131430007605 R 1181 * 01131430007717 R 1423 * 01131430007801 R 21684 * 01131430007911 U 1401 * 01131430008213 U 6485 * 01131430008302 R 1715 * 01131430008402 U 1570 * 01131430008404 U 513 * 01131430008503 R 17036 * 01131440001118 R 929 * 01131440003601 R 1423 * 01131440005801 R 1424 * 01131440007200 R 1534 * 01131440008300 R 1847 * 01131440009502 R 259 * 01131440009805 R 9981 * 01131440014400 R 1879 * 01131440016208 R 1565 * 01131440016301 R 5954 * 01131440018002 R 768 * 01131440022101 R 2104 * 01131440022401 R 7880 * 01131440028519 R 2869 * 01131440035005 R 1882 * 01131440037802 R 9067 * 01131440038300 R 1529 * 01131440039801 R 8710 * 01131440042707 R 511 * 01131440045400 R 3670 * 01131440045600 R 1374 * 01131440045601 R 3529 * 01131440050303 R 808 * 01131440050601 R 1655 * 01131440051604 R 546 * 01131440051712 R 775 * 01131440051723 R 834 * 01131440051900 R 1669 * 01131440051903 R 509 * 01131440051910 R 105 * 01131440051912 R 840 * 01131440051915 R 700 * 01131440052300 R 89 * 01131440052301 R 92 * 01131440053200 R 1511 * 01131440053201 R 1077 * 01131440053212 R 1021 * 01131440053700 R 477 * 01131440053900 R 314 * 01131440054002 R 917 * 01131440054500 R 961 * 01131440054602 R 670 * 01131440057001 R 576 * 01131440058000 R 608 * 01131440060810 R 1793 * 01131440061100 R 837 * 01131440062900 R 997 * 01131440064800 R 3088 * 01131440065000 R 19802 * 01131440065102 R 6500 * 01131440065300 R 1231 * 01131440065301 R 115 * 01131440067901 R 2027 * 01131440068700 R 931 * 01131440069901 R 3359 * 01131440073700 R 167 * 01131440076002 R 8180 * 01131440077500 R 1082 * 01131440077502 R 8287 * 01131440077904 R 1967 * 01131440077918 R 1576 * 01131440078304 R 699 * 01131440078308 R 1126 * 01131440078400 R 1094 * 01131440083200 R 7787 * 01131440083903 R 1694 * 01131440085200 R 944 * 01131440085201 R 1570 * 01131440086405 R 9071 * 01131440088400 R 1147 * 01131440088401 R 331 * 01131440093106 R 300 * 01131450000232 R 1123 * 01131450000804 R 4601 * 01131450001700 R 10249 * 01131450001721 R 1327 * 01131450002800 R 760 * 01131450002809 R 1379 * 01131450003304 R 2095 * 01131450003705 R 6384 * 01131450004301 R 286 * 01131450004400 R 1641 * 01131450005101 R 637 * 01131450005700 R 718 * 01131450006101 R 1164 * 01131450006104 R 1561 * 01131450006410 R 10853 * 01131450007600 R 9776 * 01131450007901 R 10316 * 01131450009901 R 567 * 01131450011500 R 1569 * 01131450011508 R 2835 * 01131450011800 R 1841 * 01131450013401 R 666 * 01131450015012 R 1112 * 01131450015501 R 7875 * 01131450016001 R 8490 * 01131450016800 R 715 * 01131450016805 R 1452 * 01131450017502 R 4714 * 01131450018006 R 797 * 01131450018100 R 14338 * 01131450018204 R 8694 * 01131450027500 R 1794 * 01131450027800 R 3494 * 01131450028303 R 675 * 01131450033107 R 566 * 01131450033400 R 1223 * 01131450033900 R 7897 * 01131450034101 R 1203 * 01131450034106 R 1030 * 01131450034701 R 1354 * 01131450034702 R 1188 * 01131450035515 R 13471 * 01131450037002 R 124 * 01131450037200 R 1017 * 01131450037301 R 1881 * 01131450038700 R 31358 * 01131450040405 R 4106 * 01131450040903 R 1206 * 01131450042002 R 1637 * 01131450043511 R 566 * 01131450043703 R 1619 * 01131450044601 R 1249 * 01131450044712 R 896 * 01131450044905 R 1151 * 01131450047606 R 265 * 01131450049000 R 16346 * 01131450049601 R 316 * 01131450049702 R 1017 * 01131450049714 R 1297 * 01131450049720 R 1056 * 01131450049800 R 10701 * 01131450049801 R 776 * 01131450049900 R 1560 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 56 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450049905 R 16106 * 01131450050800 R 559 * 01131450050802 R 116 * 01131450052302 R 2041 * 01131450052309 R 807 * 01131450052801 R 872 * 01131450057614 R 9318 * 01131450057616 R 2124 * 01131450057631 R 1418 * 01131450057633 R 181 * 01131450058009 R 250 * 01131450058901 R 1683 * 01131450058902 R 1330 * 01131450059900 R 1235 * 01131450064100 R 6092 * 01131450064101 R 5774 * 01131450065100 R 1445 * 01131450065101 R 7904 * 01131450067101 R 1563 * 01131460001800 R 8492 * 01131460002952 R 899 * 01131460005002 R 894 * 01131460005004 R 863 * 01131460005352 R 1445 * 01131460005401 R 282 * 01131460005402 R 373 * 01131460008003 R 1000 * 01131460008054 R 511 * 01131460008450 R 293 * 01131460008600 R 466 * 01131460009000 R 166 * 01131460009200 R 1019 * 01131460009250 R 1487 * 01131460009600 R 2064 * 01131460009751 R 89 * 01131460009850 R 904 * 01131460009900 R 617 * 01131460010000 R 1778 * 01131460010003 R 545 * 01131460010150 R 8709 * 01131460010200 R 6159 * 01131460010804 R 876 * 01131460010806 R 358 * 01131460011051 R 1226 * 01131460011200 R 2512 * 01131460011501 R 555 * 01131460011553 R 770 * 01131460011650 R 845 * 01131460011800 R 2064 * 01131460011951 R 1806 * 01131460012250 R 1862 * 01131460012253 R 563 * 01131460012450 R 185 * 01131460012550 R 16002 * 01131460013450 R 1563 * 01131460013550 R 1113 * 01131460013552 R 1461 * 01131460014006 R 327 * 01131460014150 R 8907 * 01131460014253 R 3085 * 01131460014255 R 2845 * 01131460014260 R 240 * 01131460014262 R 481 * 01131460014604 R 91 * 01131460014903 R 126 * 01131460015400 U 8972 * 01131460015451 R 719 * 01131460015700 U 1063 * 01131460015850 R 1037 * 01131460015901 R 2068 * 01131460016050 R 583 * 01131460016502 R 1636 * 01131460016550 U 8515 * 01131460016701 R 735 * 01131460016702 R 1601 * 01131460016704 R 479 * 01131460016751 R 15697 * 01131460016752 R 1194 * 01131460016852 R 697 * 01131460016900 R 906 * 01131460017850 R 1761 * 01131460017853 R 1166 * 01131460018302 R 611 * 01131460018551 R 471 * 01131460019000 U 1617 * 01131460019403 R 393 * 01131460019502 R 202 * 01131460019600 U 910 * 01131460019850 R 1991 * 01131460019950 U 1012 * 01131460020302 R 1442 * 01131460020350 R 1399 * 01131460020751 R 383 * 01131460020802 R 1229 * 01131460020902 R 893 * 01131460022400 U 855 * 01131460022550 R 1879 * 01131460022750 R 2108 * 01131460022800 R 5678 * 01131460023100 R 5797 * 01131460023350 R 813 * 01131460023401 R 674 * 01131460024001 R 1068 * 01131460024003 R 355 * 01131460024050 R 791 * 01131460024300 R 1331 * 01131460025502 R 866 * 01131460026300 U 1698 * 01131460026750 R 408 * 01131460027150 R 4173 * 01131460027350 R 611 * 01131460027358 R 108 * 01131460027359 R 575 * 01131460027364 R 562 * 01131460027503 R 425 * 01131460027552 R 1272 * 01131460027554 R 663 * 01131460027608 R 1527 * 01131460027652 R 566 * 01131460027752 R 847 * 01131460027950 R 365 * 01131460028001 R 1933 * 01131460028100 U 5592 * 01131460028101 R 396 * 01131460028450 R 994 * 01131460028706 R 1205 * 01131460028713 R 553 * 01131460029307 R 923 * 01131460029309 R 16730 * 01131460029350 R 5416 * 01131460029650 R 1966 * 01131460030050 R 1485 * 01131460030200 R 1104 * 01131460030204 R 1144 * 01131460030250 R 300 * 01131460030552 R 629 * 01131460031300 R 1372 * 01131460031601 R 2047 * 01131460031751 R 1158 * 01131460033351 R 2211 * 01131460033852 R 433 * 01131460034050 R 1810 * 01131460036351 R 748 * 01131460036653 R 1340 * 01131460036851 R 292 * 01131460037050 R 1267 * 01131460037306 R 7648 * 01131460037453 R 8340 * 01131460038452 R 739 * 01131460038601 R 414 * 01131460039150 R 1504 * 01131460039303 R 614 * 01131460039350 R 709 * 01131460039404 R 1775 * 01131460039700 R 247 * 01131460040000 R 850 * 01131460040652 R 390 * 01131460041100 R 726 * 01131460041200 R 9119 * 01131460041300 R 15229 * 01131460041451 R 2144 * 01131460042501 R 1324 * 01131460042702 R 1263 * 01131460043000 R 152 * 01131460043004 R 1085 * 01131460043550 R 1027 * 01131460043600 R 1650 * 01131460043601 R 425 * 01131460043651 R 581 * 01131460043801 R 499 * 01131460044102 R 229 * 01131460044106 R 98 * 01131460045401 R 1137 * 01131470755700 R 9061 * 01131470755702 R 810 * 01131470755801 R 1011 * 01131470755803 R 1377 * 01131470755804 R 10203 * 01131470755805 R 323 * 01131470756902 R 4442 * 01131470757504 R 1847 * 01131470757701 R 1119 * 01131470758203 R 89 * 01131470758300 R 5392 * 01131470758309 R 1447 * 01131470758507 R 718 * 01131470758508 R 6491 * 01131470758509 R 1895 * 01131470758518 R 1497 * 01131470758600 R 3236 * 01131470758701 R 1283 * 01131470758723 R 1462 * 01131470758900 R 1619 * 01131470758901 R 1420 * 01131470759400 R 1047 * 01131470759401 R 958 * 01131470759500 R 593 * 01131470759501 R 839 * 01131470759504 R 123 * 01131470759709 R 1670 * 01131470759900 R 907 * 01131470760600 R 2114 * 01131470761501 R 1615 * 01131470762300 R 197 * 01131470762400 R 1961 * 01131470762403 R 1072 * 01131470764221 R 1375 * 01131470764500 R 861 * 01131470764504 R 656 * 01131470765800 R 725 * 01131470766200 R 1419 * 01131470766800 R 831 * 01131470766801 R 666 * 01131470766802 R 1491 * 01131470766900 R 1451 * 01131470768300 R 1193 * 01131470768301 R 548 * 01131470768303 R 1393 * 01131470768500 R 1557 * 01131470768900 R 142 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 57 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131470769200 R 127 * 01131470769300 R 1487 * 01131470769303 R 937 * 01131470769604 R 285 * 01131470769702 R 326 * 01131470769904 R 903 * 01131470770901 R 973 * 01131470771204 R 1851 * 01131470771208 R 414 * 01131470771400 R 1530 * 01131470774000 R 9869 * 01131470774002 R 889 * 01131470774304 R 1494 * 01131470774402 R 8110 * 01131470774900 R 1557 * 01131470776100 R 1649 * 01131470777300 R 872 * 01131470777400 R 1933 * 01131470777703 R 2050 * 01131470778803 R 9674 * 01131470779400 R 1595 * 01131470782206 R 91 * 01131470782800 R 3219 * 01131470783200 R 1554 * 01131470784500 R 1304 * 01131470784502 R 1111 * 01131470784512 R 979 * 01131470785208 R 347 * 01131470785210 R 2870 * 01131470785904 R 831 * 01131470786000 R 132 * 01131470786801 R 8052 * 01131470788500 R 989 * 01131470788501 R 1204 * 01131470789300 R 871 * 01131470789500 R 1286 * 01131470790401 R 9478 * 01131470790403 R 988 * 01131510000204 U 8867 * 01131510000513 U 24860 * 01131510000514 U 17494 * 01131510000811 U 8707 * 01131510000837 R 282 * 01131510000900 U 1708 * 01131510000923 U 20503 * 01131510001300 U 8846 * 01131510001305 R 4842 * 01131510002190 U 2086 * 01131510002192 U 2028 * 01131510002323 R 1430 * 01131510002607 U 1995 * 01131510002632 U 1639 * 01131510002660 U 1415 * 01131510002662 U 1897 * 01131510002722 R 511 * 01131510002726 U 488 * 01131510002732 U 772 * 01131510003100 R 1476 * 01131510003135 U 2838 * 01131510003713 R 1024 * 01131510011800 R 1373 * 01131510011903 U 1156 * 01131510014000 R 22571 * 01131510014900 R 1972 * 01131510016562 U 25090 * 01131510018011 U 9457 * 01131510018350 U 1451 * 01131510021109 R 1770 * 01131510021656 U 8946 * 01131510021803 U 3227 * 01131510021810 U 2508 * 01131510021817 U 1821 * 01131510021822 U 1814 * 01131510021920 U 2043 * 01131510021962 U 1786 * 01131510021963 U 14180 * 01131510021965 U 1042 * 01131510022003 U 1195 * 01131510022004 U 1772 * 01131510025215 U 1831 * 01131510025800 R 2096 * 01131510025812 U 1923 * 01131510027319 U 730 * 01131510028310 U 1892 * 01131510028812 U 14058 * 01131510030251 U 1720 * 01131510030800 U 557 * 01131510030803 U 1047 * 01131510030813 U 1442 * 01131510031700 R 889 * 01131510031705 U 1807 * 01131510032000 R 7757 * 01131510033700 R 1926 * 01131510033701 R 1676 * 01131510036700 U 1930 * 01131510036736 U 1483 * 01131510037400 R 1482 * 01131510038025 U 1599 * 01131510038200 R 1788 * 01131510038804 U 1781 * 01131510039400 R 1006 * 01131510039439 U 1011 * 01131510041480 U 1149 * 01131510042800 U 2315 * 01131510044810 U 600 * 01131510044830 U 1200 * 01131510045705 R 10234 * 01131510047300 R 17851 * 01131510048100 R 10411 * 01131510048900 R 1667 * 01131510048910 U 1542 * 01131510048912 U 1431 * 01131510048914 U 2080 * 01131510049375 U 5916 * 01131510049823 U 1715 * 01131510049854 U 1461 * 01131510049885 U 1533 * 01131510050300 U 217 * 01131510050301 U 33168 * 01131510050510 U 11126 * 01131510051108 U 1400 * 01131510051200 R 1901 * 01131510051414 U 968 * 01131510058100 R 1808 * 01131510059500 R 724 * 01131510059760 U 13565 * 01131510060300 U 577 * 01131510060306 U 1555 * 01131510060800 R 7974 * 01131510061600 U 1621 * 01131510061608 U 1210 * 01131510061900 U 498 * 01131510061905 U 301 * 01131510065550 U 1817 * 01131510066120 U 7919 * 01131510066805 U 167 * 01131510067700 R 837 * 01131510067740 U 1616 * 01131510069431 U 908 * 01131510069900 U 700 * 01131510069905 U 93 * 01131510070012 U 126 * 01131510072236 U 2244 * 01131510074111 U 51476 * 01131510075447 U 5209 * 01131510079953 U 15669 * 01131510081723 U 1981 * 01131510083000 R 10745 * 01131510091904 U 1882 * 01131510091950 U 1368 * 01131510093600 R 28817 * 01131510099153 U 768 * 01131510099155 U 1981 * 01131510099157 U 859 * 01131510099164 U 1137 * 01131510103510 U 1715 * 01131510103530 U 702 * 01131510104745 U 919 * 01131510125002 R 5133 * 01131520000549 R 2029 * 01131520000588 R 19774 * 01131520001100 R 2085 * 01131520002011 R 1962 * 01131520002043 R 89 * 01131520002210 R 624 * 01131520003640 R 90 * 01131520004810 R 9062 * 01131520005320 R 1773 * 01131520011400 R 691 * 01131520014330 R 7884 * 01131520014820 R 1220 * 01131520018909 R 1886 * 01131520019010 R 1775 * 01131520019020 R 8687 * 01131520020645 R 2142 * 01131520022810 R 2743 * 01131520023410 R 1497 * 01131520023430 R 571 * 01131520026610 R 682 * 01131520028800 R 1818 * 01131520028805 R 1935 * 01131520029020 R 1857 * 01131520029107 R 8700 * 01131520029910 R 1932 * 01131520029920 R 927 * 01131520030903 R 1471 * 01131520030915 R 1463 * 01131520030920 R 231 * 01131520031000 R 131 * 01131520032410 R 4109 * 01131520033700 R 2071 * 01131520033705 R 2015 * 01131520037325 R 13617 * 01131520039510 R 957 * 01131520040005 R 1382 * 01131520043330 R 468 * 01131520043470 R 1742 * 01131520054224 R 1209 * 01131520061430 R 1920 * 01131520061440 R 1525 * 01131520074400 R 998 * 01131520076930 R 1176 * 01131520080300 R 1631 * 01131520083022 R 1933 * 01131530002431 R 19343 * 01131530003831 R 2275 * 01131530004038 R 1110 * 01131530010031 R 8723 * 01131530011634 R 900 * 01131530024231 R 1491 * 01131530028831 R 4380 * 01131530052034 R 777 * 01131530064239 R 1559 * 01131530071433 R 406 * 01131530120435 R 921 * 01131540005802 R 918 * 01131540005803 R 8650 * 01131540007601 R 1372 * 01131540015800 R 16287 * 01131540015802 R 45716 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 58 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540015818 R 27349 * 01131540020606 R 2105 * 01131540050212 R 9861 * 01131540056610 R 674 * 01131540058600 R 9057 * 01131540075400 R 124 * 01131540075401 R 16996 * 01131540077422 R 758 * 01131540078828 R 21284 * 01131540078830 R 1109 * 01131540081201 R 1333 * 01131540083000 R 1122 * 01131540087410 R 444 * 01131540091000 R 10015 * 01131540095411 R 1106 * 01131540096608 R 1416 * 01131540096610 R 146 * 01131540098600 R 489 * 01131540100600 R 125 * 01131540104000 R 1426 * 01131540105812 R 1512 * 01131540106200 R 876 * 01131540106800 R 2115 * 01131540112814 R 1027 * 01131540117000 R 1270 * 01131540117002 R 1379 * 01131540118812 R 1962 * 01131540119600 R 10289 * 01131540119800 R 1069 * 01131540119818 R 99 * 01131540123210 R 4830 * 01131540125610 R 994 * 01131540128000 R 228 * 01131540128010 R 272 * 01131540130802 R 1189 * 01131540136801 R 2091 * 01131540137010 R 1058 * 01131540137400 R 1587 * 01131540138212 R 90 * 01131540139602 R 793 * 01131540141000 R 534 * 01131540149402 R 1358 * 01131540150400 R 13484 * 01131540153600 R 1499 * 01131540153613 R 876 * 01131540153618 R 1940 * 01131540155212 R 1904 * 01131540156610 R 608 * 01131540156828 R 2146 * 01131540160607 R 6595 * 01131540160617 R 990 * 01131540160622 R 1443 * 01131540161013 R 8450 * 01131540161420 R 94 * 01131540162200 R 799 * 01131540162210 R 1825 * 01131540166610 R 962 * 01131540170400 R 1660 * 01131540170410 R 1714 * 01131540174400 R 6363 * 01131540174420 R 1109 * 01131540175800 R 1438 * 01131540176800 R 1342 * 01131540177010 R 2078 * 01131540184403 R 155 * 01131610023900 R 600 * 01131610051400 R 2016 * 01131610090400 R 9640 * 01131610093100 R 3183 * 01131610095800 R 1509 * 01131610101000 R 864 * 01131610104000 R 559 * 01131610104001 R 2446 * 01131610108000 R 4891 * 01131610108201 R 580 * 01131610111900 R 1472 * 01131610112000 R 1022 * 01131610141700 R 8874 * 01131610144200 R 856 * 01131610147500 R 124 * 01131610149300 R 755 * 01131610150500 R 698 * 01131610150700 R 1575 * 01131610152900 R 1789 * 01131610153000 R 1712 * 01131610153600 R 975 * 01131610153601 R 1767 * 01131610155000 R 10927 * 01131610156000 R 8307 * 01131610157400 R 985 * 01131610157401 R 741 * 01131610158700 R 427 * 01131620001007 U 89 * 01131620001600 U 978 * 01131620008011 U 2092 * 01131620008118 U 1519 * 01131620009002 U 7947 * 01131620009531 U 923 * 01131620009824 U 733 * 01131620009825 U 16386 * 01131620011215 U 1567 * 01131620011303 U 1007 * 01131620011543 U 1551 * 01131620011593 U 1952 * 01131620011618 U 379 * 01131620011624 R 2526 * 01131620012323 U 8350 * 01131620012352 U 1754 * 01131620012507 U 16650 * 01131620013806 U 3634 * 01131620015105 U 652 * 01131620017100 U 499 * 01131620017102 U 20868 * 01131620017613 U 538 * 01131620017618 U 722 * 01131620017704 U 2078 * 01131620018963 U 907 * 01131620020102 U 18272 * 01131620020304 U 2141 * 01131620020350 U 175 * 01131620020402 U 1713 * 01131620021903 U 1557 * 01131620022203 U 6048 * 01131620026501 U 4457 * 01131620026819 U 637 * 01131620026900 U 1536 * 01131620027402 U 4110 * 01131620027639 U 89 * 01131620027732 U 1457 * 01131620027761 U 1364 * 01131620027807 U 1867 * 01131620027810 U 677 * 01131620027870 U 2457 * 01131620027874 U 3308 * 01131620027878 R 8571 * 01131620029201 U 10551 * 01131620029236 U 5993 * 01131620031705 U 1390 * 01131620031803 U 1176 * 01131620031808 U 1264 * 01131620031902 U 1303 * 01131620031920 U 8126 * 01131620031929 U 499 * 01131620031933 U 890 * 01131620032200 U 1684 * 01131620032501 U 1502 * 01131620032503 U 302 * 01131620032507 U 1585 * 01131620032508 U 1618 * 01131620032516 U 1685 * 01131620032600 U 2513 * 01131620032703 U 1378 * 01131620032707 U 1392 * 01131620032802 U 1036 * 01131620033103 U 2099 * 01131620033304 U 1011 * 01131620033308 U 2019 * 01131620033600 U 10158 * 01131620033602 U 1202 * 01131620033605 U 1504 * 01131620033607 U 925 * 01131620033700 U 1934 * 01131620033717 U 666 * 01131620033718 U 507 * 01131620035900 R 9290 * 01131620035902 U 6293 * 01131620036201 U 210 * 01131620037517 U 522 * 01131620037537 U 5348 * 01131620037701 U 682 * 01131620038001 U 103 * 01131620042001 U 1928 * 01131620042002 U 852 * 01131620043104 U 1298 * 01131620044600 U 447 * 01131620050701 U 2850 * 01131620053701 U 2184 * 01131620054000 U 1033 * 01131620054001 U 1163 * 01131620054003 U 1133 * 01131620054102 U 1630 * 01131620054104 U 514 * 01131620054501 U 1191 * 01131630001307 U 1220 * 01131630001310 U 1045 * 01131630001319 U 1386 * 01131630001408 U 5550 * 01131630001602 U 754 * 01131630001708 U 1201 * 01131630001709 U 8870 * 01131630001809 U 507 * 01131630002017 U 745 * 01131630002501 U 3387 * 01131630002630 U 832 * 01131630002642 U 2110 * 01131630002668 U 1349 * 01131630002700 U 1278 * 01131630002703 U 128 * 01131630002720 U 619 * 01131630002731 U 1168 * 01131630002756 U 700 * 01131630002770 U 1524 * 01131630002789 U 385 * 01131630002804 U 1187 * 01131630002806 U 499 * 01131630002812 U 1241 * 01131630002830 U 7941 * 01131630002831 U 948 * 01131630003003 U 7981 * 01131630003020 U 1827 * 01131630003103 U 1285 * 01131630003131 U 980 * 01131630003138 U 387 * 01131630003140 U 10645 * 01131630003166 U 471 * 01131630003173 U 1470 * 01131630003179 U 1291 * 01131630003190 U 1795 * 01131630003193 U 7849 * 01131630003217 U 715 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 59 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630003219 U 1144 * 01131630003259 U 10535 * 01131630003270 U 25023 * 01131630004006 U 1468 * 01131630004011 U 1329 * 01131630004400 U 9049 * 01131630004605 U 1333 * 01131630004808 U 1325 * 01131630004809 U 778 * 01131630004841 U 651 * 01131630004851 U 1083 * 01131630004920 U 2578 * 01131630004965 U 2238 * 01131630005400 U 11216 * 01131630006604 U 1127 * 01131630007308 U 1415 * 01131630007310 U 1259 * 01131630007402 U 674 * 01131630007608 U 1234 * 01131630007621 U 1435 * 01131630007676 R 474 * 01131630007678 R 1131 * 01131630007689 R 1057 * 01131630007702 U 1039 * 01131630007708 U 997 * 01131630007905 U 7913 * 01131630007907 U 14490 * 01131630007928 U 126 * 01131630008109 U 2451 * 01131630008915 U 8032 * 01131630008943 U 489 * 01131630008951 R 509 * 01131630008964 U 5739 * 01131630009101 U 4081 * 01131630009121 U 602 * 01131630009238 U 2010 * 01131630009259 U 641 * 01131630009260 U 624 * 01131630009261 U 89 * 01131630009310 U 2864 * 01131630010008 U 1406 * 01131630010018 U 854 * 01131630011805 U 940 * 01131630011812 U 23801 * 01131630012102 U 1724 * 01131630012601 U 8137 * 01131630012604 U 1548 * 01131630012609 U 2047 * 01131630012613 U 1424 * 01131630012701 U 8340 * 01131630012803 U 1395 * 01131630012917 U 832 * 01131630013000 U 984 * 01131630013002 U 1549 * 01131630013008 U 1577 * 01131630013013 U 1370 * 01131630014409 R 374 * 01131630014700 R 1134 * 01131630015100 R 883 * 01131630015900 R 2129 * 01131630015901 R 766 * 01131630016000 R 1070 * 01131630016203 R 1388 * 01131630016210 R 914 * 01131630016508 R 6150 * 01131630016600 R 19061 * 01131630016805 R 1625 * 01131630017003 R 1428 * 01131630017301 R 416 * 01131630017309 R 379 * 01131630020600 R 3014 * 01131630021500 R 124 * 01131630021501 R 788 * 01131630022602 R 1133 * 01131630022637 R 1144 * 01131630023033 R 8012 * 01131630023814 R 1383 * 01131630023833 R 887 * 01131630023858 R 970 * 01131630023868 R 1281 * 01131630023878 R 943 * 01131630026314 R 946 * 01131630026321 R 646 * 01131630028606 R 11188 * 01131630028702 R 8465 * 01131630028706 R 822 * 01131630028707 R 1787 * 01131630028713 R 25792 * 01131630029403 R 903 * 01131630029405 R 1974 * 01131630030000 R 483 * 01131630030013 R 209 * 01131630030016 R 699 * 01131640390409 U 1641 * 01131640391929 U 459 * 01131640394705 R 1742 * 01131640394707 R 1511 * 01131640395634 R 1108 * 01131640395644 R 505 * 01131640398501 R 2692 * 01131640402705 R 1345 * 01131640402716 R 9718 * 01131640407001 R 1714 * 01131640407903 R 552 * 01131640410105 R 550 * 01131640417902 R 824 * 01131640417912 R 903 * 01131640419210 R 870 * 01131640421524 R 1151 * 01131640423600 R 8464 * 01131640423900 R 8439 * 01131640424605 R 3459 * 01131640426001 R 2740 * 01131640426205 R 10289 * 01131640428805 R 407 * 01131680003025 R 1307 * 01131680004200 R 8201 * 01131680005213 R 3518 * 01131680005228 R 5952 * 01131680015400 R 1031 * 01131710000901 R 1673 * 01131710002502 R 2031 * 01131710002503 R 2003 * 01131710006803 R 1202 * 01131710006809 R 661 * 01131710011133 R 3587 * 01131710011279 R 8768 * 01131710011377 R 1929 * 01131710011429 R 9457 * 01131710011545 R 1209 * 01131710027063 R 3799 * 01131710029100 R 512 * 01131710029101 R 724 * 01131710030201 R 1770 * 01131710031204 R 1157 * 01131710031207 R 1011 * 01131720005600 R 1256 * 01131720009501 R 3007 * 01131720015801 R 140 * 01131720025400 R 8424 * 01131720025901 R 763 * 01131720025902 R 1221 * 01131720026001 R 1359 * 01131720026401 R 2653 * 01131720027700 R 8538 * 01131720037102 R 1114 * 01131720038800 R 1700 * 01131720039500 R 155 * 01131720040200 R 4912 * 01131720043800 R 1555 * 01131720044400 R 1996 * 01131720044501 R 995 * 01131720044600 R 1246 * 01131720045501 R 3194 * 01131720047100 R 5357 * 01131720051800 R 1641 * 01131720071200 R 858 * 01131720082100 R 1414 * 01131720087000 R 2194 * 01131720087001 R 1050 * 01131720087300 R 2411 * 01131720089001 R 439 * 01131720089002 R 1066 * 01131720096400 R 11239 * 01131720098600 R 1215 * 01131720108600 R 1746 * 01131720118600 R 1697 * 01131720126500 L R 2158 * 01131720127700 R 1684 * 01131730002619 R 1809 * 01131730003401 R 9105 * 01131730004209 R 2585 * 01131730004600 R 1937 * 01131730007200 R 1249 * 01131730008307 R 61625 * 01131730008314 R 148 * 01131730010509 R 27444 * 01131730012001 R 134 * 01131730015500 R 560 * 01131730024022 R 1856 * 01131730024203 R 1912 * 01131730031926 R 390 * 01131730034703 R 5438 * 01131730048500 R 1690 * 01131730049304 R 2440 * 01131730057401 R 774 * 01131730058101 R 376 * 01131730066806 R 1037 * 01131730066814 R 1656 * 01131730070503 R 1123 * 01131730070505 R 761 * 01131811510400 U 3907 * 01131811512500 U 654 * 01131811512505 U 1010 * 01131811512506 U 8145 * 01131811512900 U 1652 * 01131811514105 U 332 * 01131811514300 U 10854 * 01131811514900 U 1928 * 01131811514903 U 5960 * 01131811517706 U 1099 * 01131811518000 U 17778 * 01131811521800 U 9792 * 01131811526600 U 1021 * 01131811527904 U 7926 * 01131811528705 U 1682 * 01131811530200 U 1908 * 01131811535410 U 20273 * 01131811535616 U 37649 * 01131811535618 U 16060 * 01131811537100 U 1892 * 01131811540100 U 14861 * 01131811540104 U 21476 * 01131811540800 U 1861 * 01131811540802 U 550 * 01131811542800 U 10138 * 01131811545800 U 1879 * 01131811545805 U 10409 * 01131811547100 U 1599 * 01131811547110 U 1729 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 60 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811548115 U 1431 * 01131811552800 U 9974 * 01131811554500 U 7665 * 01131811557200 U 613 * 01131811557210 U 2962 * 01131811558600 U 1853 * 01131811558805 U 1052 * 01131811558806 U 8716 * 01131811559300 U 13565 * 01131811563110 U 803 * 01131811566910 U 20116 * 01131811568600 U 2681 * 01131811581510 U 2137 * 01131811582402 U 1239 * 01131811582900 U 2024 * 01131811582905 U 2031 * 01131811582906 U 2058 * 01131811582910 U 2107 * 01131811584100 U 2060 * 01131811584106 U 1976 * 01131811586220 U 10533 * 01131811591905 U 1346 * 01131811594500 U 1826 * 01131811594502 U 1535 * 01131811596000 U 8198 * 01131811596401 U 441 * 01131811596402 U 524 * 01131811596500 U 25786 * 01131811597100 U 6111 * 01131811597400 U 40268 * 01131811597500 U 9421 * 01131811597900 U 22600 * 01131821603107 U 923 * 01131821603117 U 1798 * 01131821603300 U 1961 * 01131821604606 U 221 * 01131821607500 U 17180 * 01131821608800 U 4023 * 01131821609004 U 1662 * 01131821609206 U 1416 * 01131821611262 U 10552 * 01131821613504 U 1609 * 01131821619000 U 10588 * 01131821619800 U 5690 * 01131821624200 U 10986 * 01131821624300 U 5288 * 01131821624503 U 1645 * 01131821627500 U 2727 * 01131821630535 U 1733 * 01131821630907 U 1690 * 01131821631104 U 1752 * 01131821632000 U 40117 * 01131821632305 U 8097 * 01131821634501 U 1771 * 01131821640002 U 9877 * 01131821644803 U 1911 * 01131821646200 U 947 * 01131821646300 U 13527 * 01131821647707 U 1618 * 01131821649300 U 318 * 01131821649603 U 1351 * 01131821649906 U 8056 * 01131821650900 U 9568 * 01131821651822 U 870 * 01131821651831 U 1730 * 01131821653901 U 1166 * 01131821663000 U 1527 * 01131821664100 U 1218 * 01131821664802 U 384 * 01131821664900 U 1340 * 01131821665200 U 2068 * 01131821665203 U 976 * 01131821668507 U 1685 * 01131821668509 U 1861 * 01131821669400 U 1783 * 01131821669408 U 1565 * 01131821670700 U 1049 * 01131821670719 U 1155 * 01131821672200 U 1839 * 01131821672603 U 8189 * 01131821672900 U 924 * 01131821673300 U 988 * 01131821675900 U 1471 * 01131821676700 U 10839 * 01131821677816 U 4776 * 01131821677876 U 377 * 01131821677877 U 631 * 01131821679602 U 5488 * 01131821682100 U 1002 * 01131821682900 U 8149 * 01131821683303 U 844 * 01131821684700 U 1209 * 01131821686903 U 602 * 01131821691200 U 5404 * 01131821691202 U 2158 * 01131821692200 U 1550 * 01131821698156 U 2013 * 01131821698184 U 8984 * 01131821699528 U 1626 * 01131821699547 U 4049 * 01131821699603 U 1544 * 01131821700300 U 4217 * 01131821701504 U 3381 * 01131821701532 U 46329 * 01131821701543 U 11084 * 01131821701563 U 4182 * 01131821701603 U 1059 * 01131821701604 U 6155 * 01131821710431 U 430 * 01131821710433 U 28349 * 01131821710435 U 5276 * 01131821710447 U 1649 * 01131830000382 U 1195 * 01131830002032 U 1294 * 01131830004046 U 685 * 01131830004931 U 6106 * 01131830006431 U 1554 * 01131830014181 U 1930 * 01131830014285 U 1396 * 01131830015033 U 1506 * 01131830016832 U 1419 * 01131830017382 U 8641 * 01131830019232 U 8081 * 01131830019236 U 10075 * 01131830024231 U 7894 * 01131830024341 U 1353 * 01131830024532 U 6053 * 01131830025382 U 3764 * 01131830025581 U 10180 * 01131830025634 U 639 * 01131830025731 U 561 * 01131830025736 U 600 * 01131830028284 U 1919 * 01131830028381 U 1735 * 01131830028531 U 884 * 01131830028532 U 9893 * 01131830028534 U 2015 * 01131830028843 U 603 * 01131830029531 U 1534 * 01131830032531 U 1709 * 01131830034484 U 889 * 01131830035334 U 8770 * 01131830035636 U 1915 * 01131830043981 U 839 * 01131830043985 U 1512 * 01131830045034 U 1908 * 01131830045039 U 9253 * 01131830045331 U 1804 * 01131839001840 R 5674 * 01131840001563 U 1634 * 01131840009831 U 154 * 01131840009832 U 4629 * 01131840010234 U 2973 * 01131840012231 U 1136 * 01131840012232 U 1535 * 01131840013832 U 9392 * 01131840014437 U 17948 * 01131840015631 U 1821 * 01131840016633 U 8030 * 01131840016642 U 75821 * 01131840020031 U 11623 * 01131840023231 U 3355 * 01131840026431 U 19265 * 01131840028631 U 1790 * 01131840033239 U 1870 * 01131840036442 U 21336 * 01131840038632 U 13526 * 01131840045835 U 4224 * 01131840051633 U 1243 * 01131840051634 U 900 * 01131840056635 U 8493 * 01131840064231 U 2042 * 01131840066831 U 2033 * 01131840075031 U 9016 * 01131840086232 U 8784 * 01131840089631 U 10240 * 01131840091431 U 1495 * 01131840091435 U 999 * 01131840094235 U 37297 * 01131840101831 U 1081 * 01131840102032 U 625 * 01131840103631 U 1502 * 01131840112431 U 10546 * 01131840113831 U 489 * 01131840114038 U 14215 * 01131840114631 U 16880 * 01131840115245 U 10743 * 01131840135431 U 1099 * 01131840135435 U 969 * 01131840137031 U 13525 * 01131840139431 U 467 * 01131840141236 U 6099 * 01131840148633 U 1370 * 01131840149433 U 1335 * 01131840150632 U 698 * 01131840150636 U 786 * 01131840159040 U 878 * 01131840159045 U 1256 * 01131840159046 U 8177 * 01131840159047 U 1464 * 01131840160231 U 11851 * 01131840163031 U 15043 * 01131840167631 U 932 * 01131840167640 U 1513 * 01131840168438 U 7752 * 01131840170432 U 8820 * 01131840174033 U 1215 * 01131840174036 U 1794 * 01131840176432 U 8982 * 01131840185231 U 9341 * 01131840186032 U 11244 * 01131840188232 U 1146 * 01131840192032 U 820 * 01131840211232 U 1995 * 01131840211235 U 558 * 01131840217634 U 14166 * 01131840221635 U 8449 * 01131840231032 U 411 * 01131840232434 U 3825 * 01131840232440 U 3001 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 61 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840235248 U 3859 * 01131840236232 U 9403 * 01131840251031 U 525 * 01131840253632 U 20410 * 01131840255632 U 13757 * 01131840257433 U 32448 * 01131840261242 U 4344 * 01131840265231 U 3670 * 01132110094750 U 9024 * 01132110094755 U 1688 * 01132110101052 U 15366 * 01132110102550 U 1660 * 01132110102551 U 1122 * 01132110102650 U 1814 * 01132110102655 U 2056 * 01132110102750 U 1162 * 01132110103555 U 21034 * 01132110103650 U 489 * 01132110103750 U 765 * 01132110108951 U 1377 * 01132110113453 U 1171 * 01132110113454 U 713 * 01132110114150 U 5784 * 01132110122650 U 1966 * 01132110124150 U 30059 * 01132110127550 U 1903 * 01132110127750 U 1682 * 01132110131250 U 1599 * 01132110134350 U 1995 * 01132110134352 U 1929 * 01132110135450 U 3712 * 01132110138050 U 16540 * 01132110142450 U 5170 * 01132110145350 U 19852 * 01132110148950 U 9852 * 01132110154750 U 3937 * 01132110155650 U 16708 * 01132110166750 U 1597 * 01132110176850 U 9498 * 01132110176950 U 9921 * 01132110177260 U 1231 * 01132110177651 U 16576 * 01132110179150 U 10194 * 01132110183350 U 13744 * 01132110184252 U 22544 * 01132110184253 U 16517 * 01132110184352 U 2396 * 01132110185950 U 13671 * 01132110185951 U 2078 * 01132110187750 U 4021 * 01132120003511 U 1938 * 01132120004506 U 9092 * 01132120005340 U 3673 * 01132120006403 U 6720 * 01132120009100 U 6296 * 01132120009200 U 1912 * 01132120009700 U 6140 * 01132120012905 U 2007 * 01132120012906 U 405 * 01132120015004 U 1379 * 01132120015005 U 1086 * 01132120015010 U 1619 * 01132120015300 U 1521 * 01132120015302 U 1225 * 01132120015310 U 6173 * 01132120015311 U 5776 * 01132120015420 U 1131 * 01132120016100 U 26447 * 01132120017708 U 1695 * 01132120018303 U 1712 * 01132120018406 U 18414 * 01132120018707 U 15546 * 01132120019298 U 14596 * 01132120019321 U 1172 * 01132120019353 U 1838 * 01132120019355 U 20554 * 01132120019383 U 26185 * 01132120019407 U 17126 * 01132120019443 U 1747 * 01132120019459 U 572 * 01132120030000 U 20010 * 01132120030005 U 56227 * 01132120030404 U 1161 * 01132120031107 U 14954 * 01132120031700 U 9839 * 01132120033100 U 508 * 01132120033105 U 806 * 01132120033910 U 801 * 01132120033911 U 283 * 01132120042400 U 1567 * 01132120046501 U 8189 * 01132120046512 U 1972 * 01132120049005 U 1674 * 01132130002303 U 266 * 01132130003400 U 823 * 01132130003405 U 9433 * 01132130004104 U 3929 * 01132130006501 U 862 * 01132130006800 U 1163 * 01132130006801 U 312 * 01132130013800 U 1931 * 01132130013801 U 1956 * 01132130013802 U 1422 * 01132130013900 U 1988 * 01132130013902 U 13162 * 01132130013903 U 1602 * 01132130017000 U 19314 * 01132130017202 U 1710 * 01132130017400 U 1621 * 01132130017402 U 874 * 01132130018201 U 1327 * 01132130018402 U 2125 * 01132130025100 U 2111 * 01132130025200 U 2022 * 01132130029800 U 1860 * 01132130030000 U 129 * 01132130031201 U 273 * 01132130031202 U 22239 * 01132130033700 U 748 * 01132130033900 U 1919 * 01132130034100 U 10184 * 01132130038600 U 1572 * 01132130038602 U 966 * 01132130039301 U 1144 * 01132130041100 U 1025 * 01132130041504 U 4218 * 01132130042103 U 986 * 01132130042800 U 1608 * 01132130044602 U 1224 * 01132130044800 U 1613 * 01132130044900 U 6498 * 01132130045028 U 1678 * 01132130045047 U 1813 * 01132130045048 U 1793 * 01132130045088 U 13605 * 01132130045093 U 1371 * 01132130045100 U 2380 * 01132130045107 U 174 * 01132130045113 U 72797 * 01132130045115 U 207 * 01132130045149 U 16937 * 01132130045702 U 9701 * 01132130045752 U 31538 * 01132130045813 U 33696 * 01132130045824 U 6872 * 01132130045837 U 36600 * 01132130045842 U 328 * 01132130045901 U 18956 * 01132130045904 U 3585 * 01132130045918 U 1800 * 01132130045940 U 720 * 01132130045957 U 1852 * 01132130045984 U 21837 * 01132130046045 U 1737 * 01132130046125 U 2301 * 01132130046129 U 24823 * 01132130046149 U 10739 * 01132130046168 U 1678 * 01132130048800 U 18645 * 01132130049300 U 1700 * 01132130050500 U 1802 * 01132130051604 U 2066 * 01132130051701 U 408 * 01132130051706 U 1403 * 01132130052400 U 9938 * 01132130052517 U 3884 * 01132130052526 U 1811 * 01132130052532 U 1948 * 01132130052540 U 9462 * 01132130052542 U 1964 * 01132130052624 U 8236 * 01132130052625 U 14828 * 01132130052643 U 10825 * 01132130052655 U 9549 * 01132130052656 U 9400 * 01132130052686 U 47 * 01132130052692 U 3928 * 01132130052693 U 14726 * 01132130052713 U 1368 * 01132130052716 U 1197 * 01132130052721 U 14115 * 01132130052800 U 1222 * 01132130052811 U 1735 * 01132130052819 U 17381 * 01132130052825 U 15506 * 01132130052826 U 10558 * 01132130052867 U 1173 * 01132130053037 U 1929 * 01132130053052 U 1673 * 01132130053054 U 28530 * 01132130053056 U 15154 * 01132130053129 U 17309 * 01132130053299 U 11536 * 01132130053307 U 7736 * 01132130053319 U 45019 * 01132130053322 U 9812 * 01132130053326 U 22765 * 01132130053344 U 42286 * 01132130056500 U 1375 * 01132130056502 U 1872 * 01132130056911 U 1728 * 01132130057002 U 183 * 01132130058001 U 1912 * 01132130060502 U 15775 * 01132130060900 U 21946 * 01132130061604 U 17831 * 01132140001309 U 1369 * 01132140001700 U 212 * 01132140002204 U 1134 * 01132140003008 U 32441 * 01132140004422 U 1630 * 01132140004428 U 12140 * 01132140004437 U 1925 * 01132140004439 U 5262 * 01132140013903 U 16477 * 01132140024512 U 7139 * 01132140028607 U 468 * 01132140029500 U 19170 * 01132140031903 U 6606 * 01132140036805 U 14777 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 62 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140038100 U 603 * 01132140038200 U 2271 * 01132140043402 U 10067 * 01132140044600 U 11263 * 01132140047500 U 9922 * 01132140048500 U 29476 * 01132140049020 U 6100 * 01132140049023 R 1560 * 01132140058107 U 7513 * 01132140061808 U 383 * 01132140068000 U 10318 * 01132140068105 U 9205 * 01132140068621 U 7946 * 01132140076000 U 11057 * 01132140076500 U 2845 * 01132140076505 U 3091 * 01132140077800 U 1916 * 01132140077850 U 13950 * 01132140078300 U 1643 * 01132140078316 U 1942 * 01132140084105 U 1822 * 01132140084109 U 94 * 01132140084900 U 5779 * 01132140086412 U 834 * 01132140087600 U 5321 * 01132140087800 U 1856 * 01132140088700 U 26455 * 01132140095200 U 1898 * 01132140095207 U 1996 * 01132140100560 U 1522 * 01132140100565 U 3675 * 01132140103800 U 1617 * 01132140103805 U 1522 * 01132140104202 U 16426 * 01132140104909 U 901 * 01132140104910 U 1231 * 01132140105304 U 13762 * 01132140105500 U 8183 * 01132140107502 U 16621 * 01132140107547 U 8900 * 01132140108051 U 1230 * 01132140108409 U 1482 * 01132140108416 U 2078 * 01132140109100 U 8729 * 01132140111250 U 940 * 01132140111698 U 883 * 01132140112963 U 509 * 01132140113421 U 1847 * 01132140113533 U 10462 * 01132140113549 U 1543 * 01132150017920 R 22652 * 01132150018034 R 5020 * 01132150025300 R 19622 * 01132150028300 R 1462 * 01132150028301 R 1431 * 01132150032700 R 8075 * 01132150033118 R 1888 * 01132150033136 R 2039 * 01132150033601 R 1383 * 01132150034500 R 10793 * 01132150039499 R 10126 * 01132150039508 R 8361 * 01132150039548 R 10798 * 01132150039563 R 811 * 01132150039679 R 9075 * 01132150039748 R 533 * 01132150039926 R 1630 * 01132150039980 R 21204 * 01132150039994 R 7006 * 01132150083316 R 1003 * 01132150083535 R 150 * 01132150083603 R 1690 * 01132150083612 R 1626 * 01132150083660 R 20608 * 01132150083681 R 17415 * 01132150083700 R 8180 * 01132150083764 R 14521 * 01132150083780 R 9251 * 01132150083796 R 1698 * 01132150083852 R 183 * 01132150083863 R 2824 * 01132150083911 R 16492 * 01132150083929 R 797 * 01132150083956 R 1912 * 01132150083968 R 2021 * 01132150083987 R 1387 * 01132150084021 R 89 * 01132150084023 R 89 * 01132160094800 R 28591 * 01132160098110 R 7846 * 01132160100507 R 13469 * 01132160102503 R 708 * 01132160102509 R 1311 * 01132160102804 R 1569 * 01132160103026 R 888 * 01132160103062 R 550 * 01132160103200 R 1175 * 01132160103205 R 671 * 01132160103304 R 335 * 01132160103316 R 1965 * 01132160103700 R 1989 * 01132160105404 R 8658 * 01132160110405 R 2716 * 01132160110408 R 2640 * 01132160111801 R 2220 * 01132160113517 R 679 * 01132160113518 R 296 * 01132160114600 R 9026 * 01132160114904 R 16281 * 01132160115100 R 7867 * 01132160115913 R 1757 * 01132160116000 R 8210 * 01132160116001 R 9477 * 01132160116412 R 1149 * 01132160122710 R 1682 * 01132160123517 R 5368 * 01132160123610 R 171 * 01132160124002 R 1530 * 01132160124007 R 1431 * 01132160124323 R 1897 * 01132160124512 R 1921 * 01132160124514 R 1908 * 01132160124518 R 1899 * 01132160124525 R 1932 * 01132160124600 R 1612 * 01132160124621 R 1890 * 01132160125400 R 92 * 01132160125401 R 2011 * 01132160125402 R 1939 * 01132160127800 R 1932 * 01132160130700 R 1404 * 01132160130716 R 415 * 01132160131107 R 303 * 01132160131110 R 427 * 01132160132507 R 2017 * 01132160132523 R 20907 * 01132160132911 R 1305 * 01132160133200 R 1156 * 01132160133211 R 1692 * 01132160133900 R 1825 * 01132160134006 R 11539 * 01132160134303 R 5340 * 01132160140300 R 1497 * 01132160140301 R 1299 * 01132160140400 R 1424 * 01132160143100 R 690 * 01132160146300 R 607 * 01132160146301 R 941 * 01132160146401 R 524 * 01132160147600 R 1690 * 01132170003850 U 2010 * 01132170003851 U 1614 * 01132170003858 U 2060 * 01132170003860 U 1983 * 01132170004055 U 10581 * 01132170009350 U 2133 * 01132170010950 U 9563 * 01132170013250 U 11200 * 01132170013251 U 8743 * 01132170014250 U 729 * 01132170014251 U 1718 * 01132170015753 U 4671 * 01132170015853 U 1682 * 01132170019955 U 1587 * 01132170021350 U 2129 * 01132170024450 U 3218 * 01132170035250 U 8857 * 01132170038550 U 13588 * 01132170044850 U 10162 * 01132170055150 U 681 * 01132170055154 U 838 * 01132170058151 U 1485 * 01132170065855 U 14756 * 01132170066550 U 1975 * 01132170076253 U 2001 * 01132170079450 U 8369 * 01132170080950 U 8063 * 01132170081750 U 947 * 01132170083653 U 353 * 01132170083654 U 366 * 01132170085753 U 1761 * 01132170088250 U 7916 * 01132170088251 U 5151 * 01132170088253 U 7978 * 01132170102652 U 1370 * 01132180000067 R 1715 * 01132180000605 R 8918 * 01132180000920 R 19247 * 01132180001102 R 10590 * 01132180001165 R 7639 * 01132180001179 R 66397 * 01132180001314 R 5686 * 01132180001329 R 18528 * 01132180001505 R 613 * 01132180001528 R 1252 * 01132180001577 R 89 * 01132180002058 R 1346 * 01132180002335 R 125 * 01132180003405 R 20867 * 01132180003500 R 895 * 01132180005433 R 1216 * 01132180007147 R 13803 * 01132180007201 R 1788 * 01132180007215 R 958 * 01132180007802 R 35160 * 01132180008363 R 2149 * 01132180008411 R 1648 * 01132180008602 R 599 * 01132180008932 R 10054 * 01132180009409 R 1292 * 01132180009700 R 331 * 01132180009750 R 1523 * 01132180009751 R 1528 * 01132180011038 R 3432 * 01132180014500 R 1151 * 01132180014910 R 951 * 01132180014916 R 936 * 01132180014917 R 855 * 01132180014918 R 869 * 01132180018200 R 1825 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 63 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180018814 R 8260 * 01132180020500 R 11346 * 01132180021600 R 1594 * 01132180021610 R 11068 * 01132180021700 R 1838 * 01132180023115 R 1929 * 01132180023804 R 1795 * 01132180029806 R 1653 * 01132180034111 R 1813 * 01132180034306 R 8006 * 01132180037801 R 1360 * 01132180038247 R 2987 * 01132180038400 R 11227 * 01132180039900 R 134 * 01132212003900 U 1899 * 01132212006100 U 8458 * 01132212006110 U 1497 * 01132212006112 U 1655 * 01132212006300 U 16792 * 01132212018500 U 1548 * 01132212019100 U 9270 * 01132212019500 U 1438 * 01132212019600 U 6486 * 01132212021300 U 10448 * 01132212021900 U 14856 * 01132212030700 U 15200 * 01132212031500 U 10771 * 01132212036500 U 1378 * 01132212036610 U 1447 * 01132212039200 U 5739 * 01132212039205 U 824 * 01132212044310 U 1979 * 01132212052800 U 5586 * 01132212052802 U 1999 * 01132212057903 U 1661 * 01132212068078 U 1150 * 01132212068087 U 1284 * 01132220322415 U 1011 * 01132220322418 U 1613 * 01132220323810 U 1525 * 01132220334200 U 1117 * 01132220334204 U 1465 * 01132220337909 U 791 * 01132220338000 U 1297 * 01132220341616 U 10916 * 01132220341631 U 14039 * 01132220341745 U 8833 * 01132220342002 U 298 * 01132220342800 U 908 * 01132220342801 U 1947 * 01132220344416 U 1455 * 01132220345405 U 1531 * 01132220347600 U 476 * 01132220349809 U 918 * 01132220350000 U 1602 * 01132220350401 U 3596 * 01132220350404 U 3150 * 01132220350505 U 10158 * 01132220352500 U 1618 * 01132220352501 U 2096 * 01132220354300 U 533 * 01132220359701 U 4139 * 01132220359705 U 1660 * 01132231564053 U 2932 * 01132231564955 U 14005 * 01132231564990 U 8754 * 01132231566051 U 2743 * 01132231566275 U 3836 * 01132231566458 U 10928 * 01132231567654 U 5877 * 01132231575051 U 9704 * 01132231580358 U 10015 * 01132231580363 U 19421 * 01132231580551 U 10842 * 01132231581062 U 4866 * 01132231583151 U 21856 * 01132231583165 U 17871 * 01132231584956 U 1135 * 01132231585451 U 1701 * 01132231586251 U 2790 * 01132231586852 U 16927 * 01132231588555 U 6432 * 01132231588951 U 8184 * 01132231590570 U 8902 * 01132231590572 U 428 * 01132231590584 U 1903 * 01132231590598 U 8861 * 01132231592451 U 616 * 01132231593751 U 1275 * 01132231593756 U 680 * 01132231595251 U 2215 * 01132231595551 U 1924 * 01132231595560 U 1943 * 01132231595571 U 1977 * 01132231595862 U 5106 * 01132231596956 U 1302 * 01132231602451 U 3369 * 01132231603251 U 1935 * 01132231603262 U 1939 * 01132231603351 U 9704 * 01132231605351 U 2086 * 01132231606851 U 2015 * 01132231608451 U 12832 * 01132231608872 U 9474 * 01132231608882 U 1013 * 01132231611051 U 8479 * 01132231611061 U 11202 * 01132231612560 U 406 * 01132231620451 U 1379 * 01132231620455 U 1314 * 01132231625866 U 823 * 01132231626251 U 1420 * 01132231626253 U 1300 * 01132231626266 U 1523 * 01132231630351 U 2135 * 01132231630358 U 1832 * 01132231631751 U 5909 * 01132231632251 U 1241 * 01132231633260 U 1497 * 01132231635454 U 1814 * 01132231635951 U 11497 * 01132231637362 U 9252 * 01132231637666 U 583 * 01132231640155 U 8504 * 01132231641460 U 1302 * 01132231642951 U 11076 * 01132231642955 U 23961 * 01132240006500 U 6329 * 01132240006800 U 1296 * 01132240015000 U 1705 * 01132240015500 U 1789 * 01132240016303 U 1480 * 01132240030502 U 627 * 01132240031901 U 1678 * 01132240032002 U 1660 * 01132240037000 U 10769 * 01132240039500 U 4751 * 01132240042900 U 1983 * 01132240042902 U 1983 * 01132240043600 U 1110 * 01132240046200 U 1243 * 01132240050100 U 1282 * 01132240050102 U 1513 * 01132240051201 U 1768 * 01132240051300 U 745 * 01132240051301 U 912 * 01132240057200 U 682 * 01132240057205 U 810 * 01132250105100 R 6431 * 01132250106250 R 3498 * 01132250106552 R 758 * 01132250109300 R 1439 * 01132250110000 R 10084 * 01132250110750 R 823 * 01132250111000 R 2364 * 01132250111050 R 1794 * 01132250111400 R 1222 * 01132250111750 R 1120 * 01132250111800 R 585 * 01132250112850 R 1057 * 01132250112900 R 2560 * 01132250112950 R 1850 * 01132250113400 R 643 * 01132250113850 R 993 * 01132250114150 R 635 * 01132250114300 R 3935 * 01132250114801 R 1732 * 01132250116000 R 8903 * 01132250116250 R 20083 * 01132250116600 R 9380 * 01132250117202 R 177 * 01132250118150 R 1273 * 01132250118350 R 1526 * 01132250120200 R 10769 * 01132250120350 R 6666 * 01132250120400 R 8466 * 01132250125000 R 1195 * 01132250125401 R 533 * 01132250126300 R 966 * 01132250126600 R 3482 * 01132250126650 R 8687 * 01132250128603 R 4717 * 01132250128850 R 5022 * 01132250130900 R 27293 * 01132250131300 R 16261 * 01132250132350 R 60209 * 01132250134650 R 7481 * 01132250140250 R 11119 * 01132250140455 R 1562 * 01132250141800 R 112766 * 01132250142600 R 19648 * 01132250142800 R 1741 * 01132250142850 R 1402 * 01132250144550 R 12043 * 01132250144800 R 1411 * 01132250144950 R 1402 * 01132250147950 R 18289 * 01132250150350 R 2596 * 01132260497155 U 1180 * 01132260497651 U 10069 * 01132260513451 U 935 * 01132260513458 U 7964 * 01132260515451 U 1357 * 01132260519351 U 23070 * 01132260523051 U 6676 * 01132260523858 U 20410 * 01132260524652 U 10185 * 01132260526551 U 16000 * 01132260526651 U 113519 * 01132260539351 U 1928 * 01132260552651 U 8415 * 01132260552751 U 1612 * 01132260553857 U 328 * 01132260559951 U 45807 * 01132270101300 R 7735 * 01132270101400 R 1585 * 01132270102250 R 3090 * 01132270103200 R 8853 * 01132270106600 R 9447 * 01132270111000 R 1570 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 64 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270112950 U 1849 * 01132270113809 R 7976 * 01132270113900 R 1080 * 01132270114250 R 1828 * 01132270115200 U 3336 * 01132270115750 R 2316 * 01132270124150 U 2026 * 01132270124200 R 2040 * 01132270124201 R 8375 * 01132270124250 R 2035 * 01132270129850 U 1468 * 01132270133200 U 2014 * 01132270133450 R 10398 * 01132270136150 U 7900 * 01132270136200 R 1806 * 01132270138650 R 1491 * 01132270138700 U 124 * 01132270139050 R 4915 * 01132270140100 R 1229 * 01132270140150 U 1610 * 01132270142050 R 1519 * 01132270142150 U 1007 * 01132270142200 R 836 * 01132270142300 R 952 * 01132270142500 R 652 * 01132270142700 U 3135 * 01132270145750 U 8225 * 01132270146400 R 753 * 01132270146464 R 849 * 01132270149950 U 1521 * 01132270149951 R 1567 * 01132270152300 U 8843 * 01132270155800 R 540 * 01132270159900 U 1492 * 01132270159950 R 2082 * 01132270160450 U 237 * 01132270162700 R 8650 * 01132270163301 R 31440 * 01132270163350 U 8413 * 01132270164800 U 1429 * 01132270164805 R 680 * 01132270164863 R 1296 * 01132270164900 R 8794 * 01132270167300 R 431 * 01132270168800 R 5303 * 01132270175000 U 768 * 01132270175050 U 1683 * 01132270182600 U 1352 * 01132270189400 R 459 * 01132270189405 U 709 * 01132270189450 R 461 * 01132270189500 R 89 * 01132270191250 R 9685 * 01132270193050 U 4886 * 01132270195806 U 9573 * 01132270195810 R 15303 * 01132270196950 R 17347 * 01132280004700 U 109 * 01132280005800 U 1805 * 01132280006807 U 547 * 01132280010000 U 1663 * 01132280014000 U 10550 * 01132280018330 U 636 * 01132280020600 U 10962 * 01132280021012 U 10917 * 01132280021407 U 620 * 01132280021417 U 623 * 01132280024917 U 371 * 01132280028200 U 8363 * 01132280028900 U 15814 * 01132280032100 U 17169 * 01132280034130 U 1111 * 01132280053006 U 9403 * 01132280058500 U 1451 * 01132280059200 U 1960 * 01132280061000 U 3425 * 01132280065800 U 5613 * 01132280066800 U 314 * 01132280067600 U 3962 * 01132280071800 U 594 * 01132280071900 U 1269 * 01132280072000 U 1126 * 01132280073208 U 10740 * 01132280080500 U 1516 * 01132280081700 U 1156 * 01132280086700 U 19238 * 01132280092600 U 3481 * 01132280092700 U 2853 * 01132280093800 U 4310 * 01132280101300 U 2012 * 01132280101310 U 838 * 01132280102610 U 13539 * 01132280102840 U 233 * 01132280111600 U 1147 * 01132280111800 U 834 * 01132280116300 U 724 * 01132280120402 U 166 * 01132280121800 U 1583 * 01132280122900 U 1691 * 01132280122916 U 23671 * 01132280129300 U 7764 * 01132280129400 U 1067 * 01132280133300 U 1929 * 01132280134600 U 4056 * 01132280135900 U 647 * 01132280139200 U 1322 * 01132280140200 U 961 * 01132280140500 U 3383 * 01132280152700 U 3703 * 01132280154030 U 1266 * 01132280158500 U 1046 * 01132280160290 U 231 * 01132280160400 U 1806 * 01132280164900 U 124 * 01132280167100 U 14586 * 01132280168800 U 1277 * 01132280173300 U 1468 * 01132280175000 U 1228 * 01132280176500 U 2029 * 01132280178900 U 3929 * 01132280184000 U 1918 * 01132280184230 U 992 * 01132280184235 U 583 * 01132280188300 U 1403 * 01132280188310 U 1377 * 01132280190000 U 1059 * 01132280190100 U 10954 * 01132280192200 U 5588 * 01132280192400 U 11683 * 01132280192430 U 2844 * 01132280201000 U 6057 * 01132280202400 U 889 * 01132280202408 U 685 * 01132280202800 U 497 * 01132280202830 U 18969 * 01132280205500 U 1525 * 01132280208400 U 1294 * 01132280212100 U 10940 * 01132280212200 U 1393 * 01132290002100 R 2872 * 01132290002307 R 1637 * 01132290002600 R 2607 * 01132290002900 R 2773 * 01132290003400 R 9555 * 01132290005200 R 8626 * 01132290008100 R 2675 * 01132290010800 R 2335 * 01132290010900 R 1914 * 01132290012500 R 2328 * 01132290015700 R 3358 * 01132290016800 R 11181 * 01132290017800 R 16083 * 01132290020000 R 5754 * 01132290022100 R 10059 * 01132290028600 R 3091 * 01132290030200 R 2064 * 01132290034600 R 8330 * 01132290034700 R 8415 * 01132290035000 R 2097 * 01132290037100 R 1101 * 01132290037300 R 1208 * 01132290042500 R 9484 * 01132290042900 R 8908 * 01132290045200 R 4234 * 01132290045300 R 6345 * 01132290048000 R 13102 * 01132290048800 R 14954 * 01132290049000 R 2440 * 01132290050600 R 12181 * 01132290055100 R 8401 * 01132290057700 R 4737 * 01132290058004 R 9397 * 01132290058200 R 3561 * 01132290063500 R 7776 * 01132290069400 R 8244 * 01132290071700 R 2614 * 01132290073900 R 1403 * 01132290076100 R 7926 * 01132290076200 R 7808 * 01132290076900 R 7831 * 01132290077700 R 5342 * 01132290078000 R 6532 * 01132290079000 R 1687 * 01132290079700 R 8273 * 01132290082100 R 13946 * 01132290082300 R 5348 * 01132290084100 R 15190 * 01132290085300 R 9182 * 01132290086200 R 3208 * 01132290086500 R 4634 * 01132290092600 R 788 * 01132290095000 R 2055 * 01132290098700 R 6235 * 01132290102700 R 8001 * 01132290106100 R 2089 * 01132290106400 R 8692 * 01132290107700 R 8768 * 01132290112600 R 7913 * 01132290113400 R 2232 * 01132290113500 R 2001 * 01132290114500 R 8957 * 01132290114701 R 11427 * 01132290116807 R 9952 * 01132290118000 R 10474 * 01132290120300 R 2153 * 01132290125600 R 9554 * 01132290140700 R 8799 * 01132290142800 R 12511 * 01132290145400 R 116 * 01132290146200 R 1236 * 01132290146500 R 947 * 01132290146600 R 1098 * 01132291673900 R 8136 * 01132310054530 R 1924 * 01132310054780 R 1754 * 01132310055230 R 222 * 01132310055233 R 974 * 01132310055236 R 1827 * 01132310056091 R 188 * 01132310056220 R 1295 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 65 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310056750 R 2563 * 01132310056853 R 4467 * 01132310056941 R 427 * 01132310056947 R 433 * 01132310057026 R 2173 * 01132310057600 R 124 * 01132310057661 R 977 * 01132310057962 R 1088 * 01132310058212 R 1760 * 01132310058360 R 935 * 01132310058400 R 1907 * 01132310058440 R 1863 * 01132310058870 R 354 * 01132310058890 R 1566 * 01132310058891 R 374 * 01132310059142 R 837 * 01132310059331 R 2069 * 01132310059333 R 1775 * 01132310059371 R 564 * 01132310059610 R 330 * 01132310059890 R 257 * 01132310060741 R 1751 * 01132310105340 R 1201 * 01132310105390 R 8701 * 01132310105420 R 1262 * 01132310105580 R 1879 * 01132310105722 R 1230 * 01132310105960 R 253 * 01132310106010 R 14336 * 01132310106100 R 1840 * 01132310106120 R 619 * 01132310106430 R 1675 * 01132310106460 R 9591 * 01132310106490 R 585 * 01132310106950 R 1531 * 01132310107430 R 9599 * 01132310108040 R 16831 * 01132310108280 R 1714 * 01132310108400 R 13876 * 01132310108662 R 1335 * 01132310108790 R 8490 * 01132310108892 R 1909 * 01132310109430 R 1810 * 01132310109752 R 981 * 01132320002000 R 13914 * 01132320002002 R 11024 * 01132320002011 R 7825 * 01132320002023 R 9576 * 01132320002801 R 180 * 01132320002900 R 2714 * 01132320002922 R 775 * 01132320003800 R 1869 * 01132320009200 R 932 * 01132320019406 R 1451 * 01132320021000 R 1087 * 01132320022400 R 9417 * 01132320022606 R 973 * 01132320027100 R 2114 * 01132320027102 R 89 * 01132320032414 R 6438 * 01132320032417 R 874 * 01132320033400 R 1162 * 01132320033500 R 89 * 01132320033600 R 13900 * 01132320034601 R 1927 * 01132320035502 R 3046 * 01132320038310 R 8324 * 01132320038859 R 922 * 01132320038908 R 1272 * 01132320039801 R 3205 * 01132320040032 R 301 * 01132320040606 R 1169 * 01132320042401 R 1388 * 01132320043505 R 124 * 01132320044300 R 20788 * 01132320044807 R 9796 * 01132320044826 R 8503 * 01132320045641 R 1034 * 01132320046005 R 2074 * 01132320047700 R 10017 * 01132320052900 R 2022 * 01132320053000 R 1682 * 01132320053202 R 3901 * 01132320055202 R 20695 * 01132320057100 R 14852 * 01132320057102 R 1507 * 01132320057200 R 807 * 01132320061505 R 4103 * 01132320063500 R 10320 * 01132320064104 R 2087 * 01132320070802 R 8015 * 01132320070903 R 13548 * 01132320070905 R 12577 * 01132320073700 R 1839 * 01132320077000 R 4257 * 01132320077800 R 1279 * 01132320079300 R 430 * 01132320079400 R 1523 * 01132320080601 R 1562 * 01132320080603 R 1516 * 01132320080700 R 1540 * 01132320080800 R 14464 * 01132320081400 R 1693 * 01132320081404 R 1670 * 01132320085401 R 1663 * 01132320085601 R 1145 * 01132320085606 R 357 * 01132320088102 R 9030 * 01132320088105 R 89 * 01132320089601 R 14138 * 01132320089606 R 8291 * 01132320089607 R 7642 * 01132320090433 R 902 * 01132320090462 R 1407 * 01132320092101 R 1136 * 01132320092103 R 2023 * 01132320092106 R 736 * 01132320092600 R 7728 * 01132320092603 R 7746 * 01132320096400 R 858 * 01132320098202 R 759 * 01132320099004 R 884 * 01132320100400 R 879 * 01132320102200 R 22215 * 01132320102303 R 5447 * 01132320102810 R 317 * 01132320103002 R 1821 * 01132320103101 R 8303 * 01132320103900 R 1429 * 01132320106300 R 2003 * 01132320106301 R 1646 * 01132320107204 R 1647 * 01132320107601 R 8810 * 01132320108500 R 1311 * 01132360000614 R 2677 * 01132360000815 R 900 * 01132360001309 R 15742 * 01132360012402 R 89 * 01132360021302 R 1859 * 01132360027402 R 1125 * 01132360031300 R 3668 * 01132360031602 R 841 * 01132360031900 R 1755 * 01132360033100 R 1996 * 01132360033103 R 2003 * 01132360034212 R 804 * 01132360034219 R 470 * 01132360044311 R 3548 * 01132360044601 R 8093 * 01132360044904 R 1186 * 01132360048703 R 1351 * 01132360053520 R 1002 * 01132360056100 R 1394 * 01132360056101 R 753 * 01132360056102 R 719 * 01132360058701 R 1230 * 01132360060401 R 306 * 01132360062507 R 80 * 01132360064200 R 1605 * 01132360064403 R 1432 * 01132360064404 R 1039 * 01132360065302 R 858 * 01132360066000 R 400 * 01132360069503 R 265 * 01132360081502 R 9850 * 01132360083605 R 1216 * 01132360083700 R 9041 * 01132371045120 R 1535 * 01132371046405 R 2261 * 01132371047003 R 4074 * 01132371047306 R 954 * 01132371047400 R 2314 * 01132371048607 R 1945 * 01132371099101 R 10034 * 01132371100902 R 6615 * 01132371105902 R 1540 * 01132371108104 R 861 * 01132371110800 R 9267 * 01132371114504 R 1933 * 01132371115101 R 790 * 01132371115202 R 1578 * 01132371123600 R 1514 * 01132371129200 R 1569 * 01132371133200 R 498 * 01132371136406 R 1399 * 01132410000112 U 614 * 01132410002110 U 508 * 01132410002119 U 335 * 01132410004828 U 1185 * 01132410005112 U 7883 * 01132410005201 U 4647 * 01132410005207 U 14839 * 01132410005215 U 135 * 01132410005249 U 8063 * 01132410006110 U 11112 * 01132410006526 U 1718 * 01132410007000 U 1431 * 01132410007006 U 1667 * 01132410007103 U 721 * 01132410007219 U 10427 * 01132410007231 U 2378 * 01132410007236 U 7674 * 01132410008300 U 791 * 01132410008303 U 1045 * 01132410008520 U 1203 * 01132410008710 U 10750 * 01132410008715 U 11332 * 01132410009424 U 1108 * 01132410009503 U 1011 * 01132410009516 U 1283 * 01132410010012 U 1983 * 01132410010803 U 186 * 01132410010807 U 1231 * 01132410012405 U 8772 * 01132410012407 U 1783 * 01132410015710 U 8506 * 01132410024417 U 9435 * 01132410025206 U 1239 * 01132410025310 U 8716 * 01132410025319 U 2057 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 66 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410027500 U 9597 * 01132410027805 U 9531 * 01132410027807 U 9731 * 01132410027825 U 6110 * 01132410032301 U 4145 * 01132410032403 U 1408 * 01132410032406 U 335 * 01132410032407 U 100 * 01132410032500 U 22438 * 01132410033803 U 1433 * 01132410035108 U 21438 * 01132410035415 U 17770 * 01132410035417 U 10579 * 01132410035800 U 20530 * 01132410035818 U 17199 * 01132410035825 U 2018 * 01132410036004 U 9543 * 01132410038502 U 9754 * 01132410038505 U 1950 * 01132410039302 U 13771 * 01132410039702 U 11453 * 01132410040200 U 29919 * 01132410040219 U 9259 * 01132410041415 U 17353 * 01132410041606 U 256 * 01132410041620 U 1719 * 01132410041625 U 701 * 01132410041710 U 6475 * 01132410041721 U 3534 * 01132410042908 U 1004 * 01132410043005 U 1415 * 01132410043106 U 2047 * 01132410044300 U 1419 * 01132410044303 U 1497 * 01132410046000 U 197 * 01132410046005 U 376 * 01132410046300 U 1436 * 01132410048404 U 2002 * 01132410048504 U 6789 * 01132410052909 U 22393 * 01132410054100 U 168 * 01132410054107 U 1385 * 01132410054205 U 1787 * 01132410055700 U 13719 * 01132410055702 U 10149 * 01132410056100 U 8318 * 01132410056918 U 284 * 01132410057901 U 1292 * 01132410057910 U 1310 * 01132410058400 U 17740 * 01132410058420 U 8886 * 01132410058455 U 2059 * 01132410058507 U 1958 * 01132410059200 U 7825 * 01132410059709 U 612 * 01132410059714 U 872 * 01132410061117 U 17682 * 01132410062401 U 17592 * 01132410062622 U 7990 * 01132410062711 U 93 * 01132410063701 U 1554 * 01132410066815 U 925 * 01132410067490 U 19203 * 01132410067518 U 17314 * 01132410067520 U 27421 * 01132410067545 U 1278 * 01132410067549 U 495 * 01132410067585 U 15604 * 01132410067596 U 1758 * 01132410067598 U 20164 * 01132410067603 U 1635 * 01132410067604 U 867 * 01132410067605 U 9774 * 01132410067607 U 8608 * 01132410067608 U 10914 * 01132410067627 U 981 * 01132410067636 U 17192 * 01132410067819 U 7879 * 01132410068400 U 1875 * 01132410068708 U 8035 * 01132410069300 U 9814 * 01132410069310 U 13485 * 01132410071200 U 2015 * 01132410071202 U 8938 * 01132410075700 U 1976 * 01132410075800 U 6102 * 01132410077308 U 9573 * 01132410077322 U 2011 * 01132410077324 U 1882 * 01132410077341 U 592 * 01132410077375 U 186 * 01132410077394 U 1901 * 01132410078000 U 10252 * 01132410078200 U 1003 * 01132410078403 U 23039 * 01132410078404 U 9042 * 01132410078413 U 22593 * 01132410078419 U 2049 * 01132410078431 U 2018 * 01132410078636 U 9794 * 01132410078673 U 800 * 01132410078687 U 265 * 01132410082311 U 8894 * 01132410082709 U 2050 * 01132410082725 U 1666 * 01132410082807 U 9922 * 01132410083107 U 22499 * 01132410084504 U 1676 * 01132410084523 U 1375 * 01132410084608 U 1396 * 01132410085119 U 7752 * 01132410085202 U 928 * 01132410085700 U 1412 * 01132410085712 U 9432 * 01132410087600 U 10285 * 01132410087605 U 1696 * 01132410087905 U 4174 * 01132410088701 U 13835 * 01132410088715 U 1495 * 01132410088736 U 1512 * 01132410088740 U 2014 * 01132410127204 U 1382 * 01132430001300 U 1430 * 01132430003500 U 1385 * 01132430029100 U 22556 * 01132430033000 U 871 * 01132430038200 U 412 * 01132430041900 U 742 * 01132430048300 U 1415 * 01132430050900 U 1609 * 01132430052000 U 1790 * 01132430052100 U 2568 * 01132430054500 U 1296 * 01132430057100 U 1717 * 01132430062600 U 1008 * 01132430072100 U 23362 * 01132430073300 U 1476 * 01132430074900 U 1864 * 01132430076400 U 8170 * 01132430077500 U 10956 * 01132430099500 U 2055 * 01132430099600 U 1550 * 01132432080607 U 2847 * 01132450101250 R 10637 * 01132450102316 U 1408 * 01132450104450 R 2003 * 01132450104646 U 1394 * 01132450104650 R 1219 * 01132450106750 U 4887 * 01132450106800 U 1936 * 01132450107150 U 124 * 01132450108750 U 1851 * 01132450114000 U 14529 * 01132450114450 R 1826 * 01132450114500 R 4649 * 01132450115100 U 872 * 01132450115300 R 1260 * 01132450118250 R 972 * 01132450119556 U 907 * 01132450120000 R 2000 * 01132450120057 U 899 * 01132450120700 U 1388 * 01132450120750 U 2074 * 01132450125150 U 1111 * 01132450125153 U 1953 * 01132450125900 R 21233 * 01132450126440 U 3070 * 01132450127108 U 9148 * 01132450129215 U 256 * 01132450129253 U 1197 * 01132450130950 R 10683 * 01132450137841 U 12673 * 01132450138627 U 8660 * 01132450139550 R 1791 * 01132450146860 U 1899 * 01132450149900 R 1480 * 01132450149950 R 692 * 01132450150050 R 1569 * 01132470005500 U 781 * 01132470006801 U 1859 * 01132470006900 U 19833 * 01132470008501 U 1117 * 01132470008600 U 1388 * 01132470008800 U 1860 * 01132470011800 U 19332 * 01132470012100 U 10035 * 01132470012600 U 1798 * 01132470012700 U 93 * 01132470013800 U 17012 * 01132470014800 U 14037 * 01132470014900 U 44961 * 01132470015000 U 34567 * 01132470017804 U 1026 * 01132470017805 U 1929 * 01132470022100 U 10764 * 01132470023100 U 1096 * 01132470024900 U 1189 * 01132470025000 U 1332 * 01132470025100 U 1266 * 01132470027000 U 1619 * 01132470028400 U 8743 * 01132470028500 U 1497 * 01132470030400 U 1946 * 01132470030500 U 1376 * 01132470030600 U 1792 * 01132470031600 U 1924 * 01132470031601 U 481 * 01132470034800 U 1709 * 01132470038500 U 5194 * 01132470043100 U 1672 * 01132470044400 U 8123 * 01132470045000 U 11156 * 01132470046900 U 1819 * 01132470047800 U 9844 * 01132470049300 U 2095 * 01132470050600 U 2781 * 01132470052600 U 780 * 01132470052900 U 11432 * 01132470054006 U 1655 * 01132470060100 U 10838 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 67 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470063200 U 5107 * 01132470063201 U 1092 * 01132470064700 U 9468 * 01132470064704 U 8272 * 01132470068100 U 1834 * 01132470080700 U 9488 * 01132470080800 U 9111 * 01132470084300 U 9526 * 01132470084400 U 1471 * 01132470089100 U 9727 * 01132470097800 U 1455 * 01132470097900 U 1462 * 01132470100600 U 8440 * 01132470104400 U 2149 * 01132470104500 U 17323 * 01132470104600 U 2018 * 01132470114200 U 2085 * 01132470114300 U 1071 * 01132470126800 U 1850 * 01132470126801 U 1132 * 01132470127100 U 1798 * 01132470127900 U 46 * 01132470131900 U 10095 * 01132470133700 U 15693 * 01132470134400 U 3221 * 01132483513200 U 1984 * 01132483517800 U 969 * 01132483519000 U 1381 * 01132483519722 U 5114 * 01132483521200 U 155 * 01132483530600 U 1940 * 01132483534707 U 89 * 01132483534902 U 13471 * 01132483536200 U 9197 * 01132483537100 U 710 * 01132483537110 U 858 * 01132483542400 U 3966 * 01132483542401 U 1148 * 01132483545707 U 637 * 01132483552200 U 1695 * 01132483552401 U 1490 * 01132483552403 U 1683 * 01132483552410 U 1633 * 01132483553402 U 720 * 01132483554110 U 158 * 01132483558500 U 1310 * 01132483558510 U 1427 * 01132483562400 U 4964 * 01132483565000 U 1564 * 01132483569801 U 2031 * 01132483603100 U 1445 * 01132483603200 U 1457 * 01132483604300 U 1386 * 01132483606300 U 13550 * 01132483608300 U 929 * 01132483610400 U 799 * 01132483610500 U 8014 * 01132483614400 U 1347 * 01132483614625 U 3532 * 01132483618401 U 1582 * 01132483620800 U 14287 * 01132483620900 U 1443 * 01132483623700 U 46641 * 01132483623800 U 9454 * 01132483629200 U 1619 * 01132483629300 U 8624 * 01132483629305 U 1525 * 01132483630100 U 11724 * 01132510000140 R 932 * 01132510007500 U 8823 * 01132510007803 U 946 * 01132510008900 U 2202 * 01132510009300 U 9022 * 01132510009301 U 9858 * 01132510043300 U 9342 * 01132510043911 U 987 * 01132510044200 U 10301 * 01132510044700 U 1257 * 01132510045606 U 13917 * 01132510045921 U 1904 * 01132510046402 U 1188 * 01132510046403 U 10775 * 01132510046708 U 5668 * 01132510046709 U 12562 * 01132510046904 U 2965 * 01132510047200 U 1135 * 01132510047304 U 1105 * 01132510048005 U 8747 * 01132510055208 R 89 * 01132510063838 R 517 * 01132510064901 R 1307 * 01132510065600 R 16244 * 01132510066400 R 6468 * 01132510067642 R 1768 * 01132510068000 R 603 * 01132510068001 R 1017 * 01132510108202 R 90 * 01132510109135 R 1806 * 01132510109702 R 899 * 01132510110202 R 1348 * 01132510110846 R 1376 * 01132510115600 R 10352 * 01132520108131 R 1894 * 01132520109232 R 1402 * 01132520109931 R 4423 * 01132520112531 R 1954 * 01132520115384 R 1108 * 01132520117931 R 2005 * 01132520117932 R 1238 * 01132520118532 R 2626 * 01132520119632 R 485 * 01132520123481 R 930 * 01132520124231 R 1040 * 01132520124831 R 517 * 01132520126031 R 266 * 01132520127631 R 1666 * 01132520127932 R 356 * 01132520130933 R 669 * 01132520130934 R 1203 * 01132520131081 R 94 * 01132520200431 R 897 * 01132520200531 R 3478 * 01132520202332 R 861 * 01132520203532 R 10317 * 01132520204081 R 5903 * 01132520205931 R 9093 * 01132520205934 R 423 * 01132520205981 R 1014 * 01132520227482 R 267 * 01132520230535 R 9330 * 01132530001800 R 9528 * 01132530004502 R 7892 * 01132530004600 R 2402 * 01132530005901 R 36285 * 01132530013900 R 2094 * 01132530014902 R 1758 * 01132530018501 R 1364 * 01132530020502 R 2139 * 01132530020902 R 731 * 01132530021100 R 4736 * 01132530022000 R 1879 * 01132530022002 R 388 * 01132530022022 R 1221 * 01132530034100 R 1617 * 01132530036602 R 1683 * 01132530037200 R 1141 * 01132530040600 R 3913 * 01132530042500 R 851 * 01132530051402 R 1831 * 01132530087600 R 1531 * 01132530087900 R 1135 * 01132530101806 R 939 * 01132540007302 R 13495 * 01132540010600 R 9178 * 01132540030723 R 32955 * 01132540062409 R 1028 * 01132550100431 R 9164 * 01132550100731 R 1694 * 01132550100881 R 67297 * 01132550100981 R 672 * 01132550100982 R 639 * 01132550101082 R 69239 * 01132550105931 R 2364 * 01132550107282 R 932 * 01132550107284 R 1187 * 01132550108433 R 1570 * 01132550108481 R 1502 * 01132550109133 R 321 * 01132550109181 R 942 * 01132550109182 R 765 * 01132550112485 R 15999 * 01132550112490 R 1665 * 01132550115682 R 4992 * 01132550120881 U 1052 * 01132550121083 U 1402 * 01132550121281 R 1872 * 01132550123331 U 602 * 01132550123332 U 1740 * 01132550123431 U 413 * 01132550123531 U 1703 * 01132550123931 R 790 * 01132550123933 U 1024 * 01132550124431 U 1658 * 01132550124931 R 714 * 01132550125031 U 2847 * 01132550125381 U 767 * 01132550125631 U 1681 * 01132550127331 U 1974 * 01132550131631 U 1035 * 01132550131637 U 964 * 01132550131682 U 1626 * 01132550131690 U 1412 * 01132550131691 U 393 * 01132550132031 R 1431 * 01132550132881 R 2101 * 01132550132882 U 2062 * 01132550132935 U 1086 * 01132550132939 U 698 * 01132550133632 U 1494 * 01132550134181 U 916 * 01132550134182 U 1993 * 01132550134381 R 1344 * 01132550136082 U 14722 * 01132550136131 U 2079 * 01132550136132 U 16592 * 01132550136681 R 917 * 01132550136683 U 694 * 01132550136731 U 1530 * 01132550136732 U 866 * 01132550139534 U 1779 * 01132550140336 U 549 * 01132550143031 R 8583 * 01132610000158 R 16662 * 01132610000394 U 969 * 01132610000499 U 285 * 01132610000502 U 14039 * 01132610000518 U 918 * 01132610000519 U 1623 * 01132610000530 U 1006 * 01132610000541 U 1991 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 68 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610000551 U 2142 * 01132610000609 U 1680 * 01132610000614 U 3219 * 01132610000665 U 1172 * 01132610000680 U 902 * 01132610000682 U 1490 * 01132610000716 U 1776 * 01132610000751 U 790 * 01132610000761 U 616 * 01132610000762 U 4264 * 01132610000800 U 20253 * 01132610000802 U 15011 * 01132610000904 U 1189 * 01132610000906 U 1205 * 01132610000937 U 1922 * 01132610000980 U 1534 * 01132610001505 U 23524 * 01132610001531 U 1976 * 01132610001536 U 21557 * 01132610001556 U 1853 * 01132610001560 R 1641 * 01132610001603 U 1408 * 01132610001810 U 21320 * 01132610001812 U 8121 * 01132610001821 U 9468 * 01132610001905 U 14323 * 01132610002011 U 1405 * 01132610002355 U 9756 * 01132610002402 U 750 * 01132610002800 U 1415 * 01132610003310 U 10730 * 01132610003903 U 2514 * 01132610003906 U 5624 * 01132610003954 U 8249 * 01132610003961 U 711 * 01132610004700 U 10656 * 01132610004704 U 2879 * 01132610005661 U 2003 * 01132610005703 U 3461 * 01132610005902 U 1442 * 01132610007800 U 795 * 01132610008602 U 1733 * 01132610009400 U 1526 * 01132610009600 U 1005 * 01132610009601 U 673 * 01132610009907 U 901 * 01132610010400 U 876 * 01132610011000 U 15620 * 01132610011100 U 568 * 01132610012105 U 766 * 01132610012212 R 3572 * 01132610013500 U 360 * 01132610013802 U 2773 * 01132610013807 U 1600 * 01132610013808 U 13239 * 01132610014200 U 955 * 01132610014300 U 3656 * 01132610014900 U 1708 * 01132610014919 U 1325 * 01132610015300 U 2022 * 01132610015900 R 669 * 01132610015902 U 1803 * 01132610016610 U 11384 * 01132610019214 U 1185 * 01132610020902 U 3459 * 01132610022710 U 11089 * 01132610025305 U 1819 * 01132610026400 U 1857 * 01132610027800 U 1002 * 01132610027804 U 1515 * 01132610028103 U 1351 * 01132610028320 U 1892 * 01132610028402 U 1735 * 01132610029802 U 1162 * 01132610031009 U 17096 * 01132610031011 U 14511 * 01132610032061 U 1356 * 01132610032402 U 1145 * 01132610032403 U 1317 * 01132610032505 U 1297 * 01132610036311 U 1136 * 01132610040417 U 8970 * 01132610044002 U 1772 * 01132610046105 U 793 * 01132610046219 U 13673 * 01132610050000 U 542 * 01132610050599 U 1859 * 01132610050617 U 1631 * 01132610050812 U 89 * 01132610051314 U 1836 * 01132610051324 U 3544 * 01132610051418 U 4229 * 01132610051423 U 9376 * 01132610051440 U 4265 * 01132610051708 U 15573 * 01132610051712 U 6366 * 01132610052310 U 21273 * 01132610052903 U 1521 * 01132610053700 U 1904 * 01132610057700 U 16030 * 01132610058711 U 469 * 01132610058712 U 493 * 01132610058713 U 476 * 01132610062180 U 1337 * 01132610062313 U 1888 * 01132610062330 U 5149 * 01132610062339 U 1323 * 01132610062340 U 8893 * 01132610062355 U 1530 * 01132610062415 U 850 * 01132610062420 U 26053 * 01132610063700 U 16045 * 01132610064271 U 16742 * 01132610064278 U 1455 * 01132610067920 U 1682 * 01132610070500 U 2067 * 01132610072100 U 135 * 01132610072217 U 15356 * 01132610072410 U 9748 * 01132610073200 U 10022 * 01132610073207 U 1735 * 01132610073214 U 987 * 01132610073500 U 1405 * 01132610073510 U 1651 * 01132610076800 U 10678 * 01132620000600 U 12503 * 01132620003500 U 4283 * 01132620003800 U 1582 * 01132620006109 U 666 * 01132620006400 U 3116 * 01132620011100 U 1014 * 01132620012100 U 8179 * 01132620018300 U 1387 * 01132620019100 U 8477 * 01132620022300 U 466 * 01132620022900 U 1695 * 01132620024600 U 521 * 01132620024900 U 1391 * 01132620024905 U 1128 * 01132620030000 U 3142 * 01132620030100 U 89 * 01132620034700 U 2027 * 01132620037900 U 43749 * 01132620041901 U 23170 * 01132620048200 U 102 * 01132620048700 U 14071 * 01132620048710 U 2177 * 01132620051700 U 2048 * 01132620053200 U 9538 * 01132620056000 U 9080 * 01132620056400 U 2065 * 01132620056700 U 2014 * 01132620060100 U 51466 * 01132620060700 U 2026 * 01132620060900 U 3891 * 01132620062100 U 8289 * 01132620062101 U 1627 * 01132620062400 U 10180 * 01132620064100 U 2025 * 01132620064104 U 1650 * 01132620065300 U 15275 * 01132620075401 U 20585 * 01132620078900 U 1032 * 01132622461009 U 1456 * 01132622470900 U 1592 * 01132622480300 U 10594 * 01132622497400 U 10511 * 01132630006307 R 1295 * 01132630006402 R 1152 * 01132630007300 R 1052 * 01132630026700 R 1695 * 01132630027700 R 1471 * 01132630035200 R 2269 * 01132630040300 R 1495 * 01132630041500 R 1385 * 01132630041801 R 637 * 01132630046400 R 134 * 01132630050600 R 2048 * 01132630050700 R 1916 * 01132630050704 R 1985 * 01132630053400 R 1820 * 01132630075300 R 233 * 01132630076100 R 8531 * 01132630079400 R 4466 * 01132630080200 R 1771 * 01132630080500 R 663 * 01132630090500 R 467 * 01132630094700 R 1314 * 01132630094705 R 3266 * 01132640009600 R 1849 * 01132640009700 R 1895 * 01132640009900 R 1961 * 01132640011900 R 10447 * 01132640016800 R 10969 * 01132640017000 R 17205 * 01132640018900 R 1869 * 01132640037000 R 1052 * 01132640037200 R 1163 * 01132640039200 R 692 * 01132640039500 R 125 * 01132640039700 R 3482 * 01132640045800 R 1515 * 01132640045900 R 1993 * 01132640061900 R 16015 * 01132640063300 R 1475 * 01132640063400 R 1450 * 01132640065800 R 11350 * 01132640076700 R 689 * 01132640076800 R 584 * 01132640077000 R 806 * 01132640077200 R 981 * 01132640089000 R 2335 * 01132640089200 R 1536 * 01132640105000 R 1119 * 01132640116900 R 27404 * 01132640137200 R 90 * 01132640137300 R 14331 * 01132640145300 R 1363 * 01132640150800 R 1396 * 02131211468400 U 13104 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 69 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131211469300 U 52323 * 02131211469301 U 18467 * 02131211470004 U 4721 * 02131211470501 U 8450 * 02131211470805 U 8807 * 02131211470820 U 20557 * 02131211470860 U 1402 * 02131211470920 U 4849 * 02131211472006 U 10369 * 02131211472205 U 14629 * 02131211472310 U 3869 * 02131211472400 U 3979 * 02131211472700 U 4026 * 02131211472900 U 4096 * 02131211479500 U 7740 * 02131211480810 U 10250 * 02131211482400 U 8756 * 02131211482502 U 7129 * 02131211482506 U 4413 * 02131211482601 U 13361 * 02131211483201 U 7988 * 02131211483805 U 1982 * 02131211488000 U 7626 * 02131211489700 U 12548 * 02131211490414 U 2000 * 02131211490800 U 3144 * 02131211490860 U 5840 * 02131211492400 U 11599 * 02131211494501 U 3876 * 02131211498200 U 4885 * 02131211499500 U 10067 * 02131211499800 U 5956 * 02131211500700 U 24164 * 02131211501000 U 3890 * 02131211501100 U 2915 * 02131211501300 U 5279 * 02131211506000 U 5067 * 02131211506400 U 21314 * 02131211506500 U 22247 * 02131211510000 U 20445 * 02131211510100 U 7856 * 02131211510410 U 6597 * 02131211513300 U 1356 * 02131211513400 U 12950 * 02131211514100 U 3093 * 02131211516300 U 21228 * 02131211518705 U 21937 * 02131211519305 U 1982 * 02131211520100 U 620 * 02131211520700 U 6084 * 02131211522205 U 13278 * 02131211523300 U 14637 * 02131211523301 U 9903 * 02131211523400 U 6469 * 02131211523500 U 1471 * 02131211528000 U 2638 * 02131211528300 U 1347 * 02131211528400 U 1347 * 02131211529200 U 21755 * 02131211531010 U 46903 * 02131211531020 U 48047 * 02131221062203 U 4250 * 02131221062204 U 5972 * 02131221066600 U 7830 * 02131221066601 U 2162 * 02131221072700 U 2219 * 02131221073000 U 1398 * 02131221073200 U 1550 * 02131221073800 U 17384 * 02131221074900 U 17770 * 02131221075103 U 6033 * 02131221076208 U 2770 * 02131221076228 U 2360 * 02131221076236 U 4012 * 02131221079800 U 4241 * 02131221080600 U 12737 * 02131221081418 U 8601 * 02131221081435 U 9265 * 02131221081600 U 19523 * 02131221087101 U 15269 * 02131221087500 U 16262 * 02131221088000 U 1617 * 02131221089800 U 5625 * 02131221089905 U 3946 * 02131221089920 U 4587 * 02131221093701 U 62946 * 02131221100200 U 4181 * 02131221100800 U 5727 * 02131221104600 U 3507 * 02131221104603 U 2121 * 02131221106400 U 11544 * 02131221107900 U 847 * 02131221108806 U 6633 * 02131221108807 U 9351 * 02131221108811 U 10316 * 02131221108816 U 7881 * 02131221108821 U 7207 * 02131221108832 U 14566 * 02131221108834 U 23588 * 02131221108849 U 8339 * 02131221108850 U 3646 * 02131221108851 U 8775 * 02131221109318 U 8085 * 02131221109322 U 3217 * 02131221112105 U 6286 * 02131221112228 U 28330 * 02131221112403 U 4356 * 02131221114300 U 14461 * 02131221114600 U 2288 * 02131221114725 U 9483 * 02131221114902 U 15783 * 02131221114906 U 13458 * 02131221114930 U 3592 * 02131221115210 U 3226 * 02131221115314 U 6757 * 02131221115332 U 6315 * 02131221115333 U 5343 * 02131221115359 U 16973 * 02131221115365 U 4917 * 02131221115379 U 2954 * 02131221115385 U 3022 * 02131221115390 U 1931 * 02131221115399 U 6020 * 02131221115435 U 4152 * 02131221115449 U 3000 * 02131221115454 U 4938 * 02131221116700 U 2794 * 02131221118901 U 15148 * 02131221119000 U 3804 * 02131221122102 U 3982 * 02131221122105 U 2807 * 02131221122107 U 4856 * 02131221122200 U 3662 * 02131221122300 U 12198 * 02131221122400 U 2695 * 02131221122904 U 2206 * 02131230055381 U 3099 * 02131230055383 U 1116 * 02131230055481 U 1414 * 02131230055555 U 1652 * 02131230055581 U 1594 * 02131230056189 U 1183 * 02131230056531 U 9691 * 02131230057431 U 8879 * 02131230058381 U 3199 * 02131230059083 U 42277 * 02131230059281 U 1121 * 02131230059581 U 1958 * 02131230060031 U 2210 * 02131230060035 U 637 * 02131230060481 U 100 * 02131230060881 U 9322 * 02131230061081 U 876 * 02131230061231 U 987 * 02131230061234 U 1773 * 02131230063381 U 19750 * 02131230063731 U 2011 * 02131230063781 U 2042 * 02131230063825 U 2134 * 02131230063827 U 1870 * 02131230064131 U 2053 * 02131230064231 U 1419 * 02131230064331 U 8142 * 02131230064681 U 21127 * 02131230065132 U 1587 * 02131230065381 U 27333 * 02131230065681 U 124 * 02131230066525 U 1597 * 02131230066581 U 1658 * 02131230066688 U 5353 * 02131230066731 U 3450 * 02131230067281 U 1536 * 02131230067331 U 10712 * 02131230067381 U 17795 * 02131230067484 U 3628 * 02131230067731 U 1306 * 02131230067981 U 1112 * 02131230067987 U 4036 * 02131230068131 U 319 * 02131230068231 U 1488 * 02131230069331 U 1937 * 02131230069781 U 873 * 02131230070031 U 1328 * 02131230070081 U 2282 * 02131230070381 U 2517 * 02131230070437 U 1337 * 02131230070505 U 1654 * 02131230070681 U 8510 * 02131230070981 U 1673 * 02131230070984 U 1532 * 02131230071035 U 562 * 02131230071078 U 5514 * 02131230071481 U 1203 * 02131230071881 U 1394 * 02131230071931 U 1001 * 02131230071933 U 870 * 02131230071981 U 581 * 02131230072031 U 2038 * 02131230072281 U 2082 * 02131230072331 U 2047 * 02131230072426 U 4197 * 02131230072731 U 1810 * 02131230073131 U 10999 * 02131230074826 U 8296 * 02131230074931 U 3320 * 02131230075431 U 1405 * 02131230075440 U 630 * 02131230075631 U 2998 * 02131230075832 U 817 * 02131230075834 U 689 * 02131230076031 U 19591 * 02131230076136 U 580 * 02131230076483 U 1265 * 02131230077031 U 549 * 02131230077081 U 5784 * 02131230077131 U 1076 * 02131230077731 U 10441 * 02131230077800 U 8030 * 02131230077802 U 524 * 02131230077831 U 1200 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 70 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230078391 U 19282 * 02131230078481 U 548 * 02131230078931 U 1622 * 02131230079361 U 1022 * 02131230079362 U 8240 * 02131230080426 U 1288 * 02131230080431 U 1021 * 02131230080435 U 1524 * 02131230080639 U 2023 * 02131230080781 U 124 * 02131230080985 U 8677 * 02131230082033 U 1286 * 02131230082131 U 10060 * 02131230082135 U 684 * 02131230083781 U 8606 * 02131230083881 U 16058 * 02131230084085 U 11338 * 02131230084541 U 1548 * 02131230084634 U 3066 * 02131230103981 U 1521 * 02131230105981 U 1600 * 02131230109047 U 1773 * 02131230109541 U 700 * 02131232000111 U 1906 * 02131232000350 U 1215 * 02131232000630 U 4531 * 02131232000640 U 3970 * 02131232001290 U 35277 * 02131232001450 U 2086 * 02131232001490 U 29637 * 02131232001500 U 7750 * 02131232001720 U 14769 * 02131232001730 U 23111 * 02131232001960 U 1681 * 02131232002230 U 3243 * 02131232002592 U 2902 * 02131232002620 U 20952 * 02131232003650 U 15710 * 02131232003710 U 2108 * 02131232003878 U 665 * 02131232004980 U 8987 * 02131232004990 U 1348 * 02131232005820 U 1445 * 02131232006590 U 1715 * 02131232006700 U 9087 * 02131232007140 U 700 * 02131232007290 U 7974 * 02131232007560 U 1300 * 02131232007571 U 2562 * 02131232007580 U 1714 * 02131232007620 U 9709 * 02131232007870 U 1358 * 02131232008040 U 20908 * 02131232008110 U 21007 * 02131250069132 R 1000 * 02131250069140 R 450 * 02131250069640 R 294 * 02131250072481 R 513 * 02131250073781 R 1816 * 02131250073831 R 1055 * 02131250073837 R 965 * 02131250074681 R 719 * 02131250074685 R 208 * 02131250074690 R 854 * 02131250075346 R 9788 * 02131250079681 R 5074 * 02131250082135 R 266 * 02131250082781 R 3782 * 02131250082831 R 1441 * 02131250088590 R 4026 * 02131250088682 R 2165 * 02131250088937 R 1694 * 02131250091755 R 9230 * 02131250099031 R 3318 * 02131250099431 R 172 * 02131250101281 R 916 * 02131250101298 R 131 * 02131250101331 R 600 * 02131250102881 R 1676 * 02131250103881 R 8513 * 02131250104131 R 903 * 02131250106031 R 9408 * 02131250108455 R 470 * 02131250110755 R 7793 * 02131250116546 R 10643 * 02131250116945 R 1257 * 02131250117131 R 344 * 02131250117231 R 23379 * 02131250117281 R 19482 * 02131250119931 R 18942 * 02131250122481 R 949 * 02131250125631 R 2482 * 02131250125840 R 1201 * 02131250126681 R 2063 * 02131250127031 R 8970 * 02131250128020 R 24964 * 02131250128931 R 11192 * 02131250128940 R 9663 * 02131250137531 R 1962 * 02131250137740 R 371 * 02131250137781 R 26177 * 02131250138481 R 1977 * 02131280200700 U 19702 * 02131280200705 U 33800 * 02131280201700 U 20300 * 02131280201703 U 8169 * 02131280207544 U 21576 * 02131280207581 U 16219 * 02131280208010 U 45179 * 02131280210518 U 15114 * 02131280211350 U 17120 * 02131280212000 U 784 * 02131280212900 U 192791 * 02131280214700 U 14856 * 02131280219200 U 27812 * 02131280220810 U 1927 * 02131280223910 U 834 * 02131280226600 U 1827 * 02131280228610 U 999 * 02131280236410 U 21465 * 02131280240921 U 10723 * 02131280241415 U 14508 * 02131280241500 U 10734 * 02131280242510 U 29944 * 02131280242600 U 15611 * 02131280245400 U 50963 * 02131280246313 U 1784 * 02131280246600 U 2021 * 02131280246790 U 14891 * 02131280248410 U 13922 * 02131280248500 U 14149 * 02131280250204 U 1990 * 02131280250218 U 21420 * 02131280250243 U 15671 * 02131280250262 U 3839 * 02131280250314 U 1710 * 02131280250319 U 1530 * 02131280250348 U 1829 * 02131280250519 U 10304 * 02131280251813 U 28069 * 02131280251844 U 2027 * 02131280251850 U 477 * 02131280252208 U 9709 * 02131280253800 U 1295 * 02131280253900 U 1811 * 02131280254000 U 4683 * 02131280257700 U 1620 * 02131280257712 U 1773 * 02131280262100 U 1959 * 02131280263500 U 2022 * 02131280263510 U 1703 * 02131280265000 U 5781 * 02131280266625 U 10139 * 02131280266710 U 858 * 02131280267401 U 1047 * 02131280268000 U 645 * 02131280269210 U 1555 * 02131280275000 U 19602 * 02131280275700 U 1573 * 02131280276800 U 706 * 02131280278515 U 6802 * 02131280282000 U 1777 * 02131280283100 U 471 * 02131280283200 U 10310 * 02131280283900 U 1531 * 02131280284711 U 766 * 02131280285000 U 1766 * 02131280285300 U 6236 * 02131280285310 U 815 * 02131280286310 U 4450 * 02131280286312 U 1645 * 02131280287100 U 20024 * 02131280287800 U 10626 * 02131280290000 U 1819 * 02131280292025 U 3244 02131312898333 U 1197 02131312898480 U 5537 02131312898571 U 1542 02131312898574 U 9532 02131312898615 U 3174 02131312900060 U 13209 02131312900061 U 49632 02131312900211 U 35522 02131312900221 U 29773 02131312900305 U 48017 02131312900510 U 48281 02131312900596 U 92 02131312900658 U 44855 02131312900861 U 6709 02131312900949 U 4884 02131312901337 U 8310 02131312901440 U 7927 02131312901470 U 29266 02131312901735 U 37826 02131312901790 U 27264 02131312902250 U 13724 02131312902251 U 15249 02131312902252 U 8115 02131312902299 U 6613 02131312902395 U 275 02131312902721 U 652 02131312902770 U 35077 02131312902772 U 20328 02131312902825 U 33506 02131312902836 U 28860 02131312902838 U 24472 02131312902865 U 45979 02131312902870 U 19247 02131312902924 U 33091 02131312902942 U 1341 02131312902977 U 21625 02131312902978 U 42159 02131312903035 U 23176 02131312903036 U 6293 02131312903150 U 22351 02131312903176 U 15440 02131312903196 U 9140 02131312903396 U 237 02131312903593 U 124 02131312903596 U 46589 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 71 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131312903830 U 4306 02131312903834 U 7802 02131312903836 U 1950 02131312903855 U 1150 02131312903856 U 7928 02131312903906 U 1191 02131312904197 U 27158 02131312904200 U 19253 02131312904290 U 37111 02131312904555 U 22901 02131312904615 U 27380 02131312904619 U 854 02131312904622 U 19386 02131312904795 U 17442 02131312904851 U 15955 02131312904865 U 6543 02131312904866 U 1901 02131312904906 U 1835 02131312904929 U 1051 02131312905060 U 22157 02131312905062 U 8621 02131312905205 U 10023 02131312905210 U 1206 02131312905211 U 8735 02131312905265 U 62569 02131312905290 U 19986 02131312905300 U 22270 02131320103400 U 19615 02131320103500 U 31651 02131320104903 U 1397 02131320105000 U 2064 02131320111303 U 2049 02131320111304 U 1983 02131320113300 U 6669 02131320113301 U 15045 02131320115600 U 692 02131320115601 U 370 02131320116500 U 1810 02131320118903 U 1099 02131320127000 U 1377 02131320128100 U 9027 02131320137303 U 5781 02131320139100 U 20434 02131320141503 U 10578 02131320141900 U 46964 02131320141912 U 46431 02131320148400 U 30669 02131320148600 U 15249 02131320152174 U 33830 02131320152192 U 42717 02131320161800 U 1887 02131320161802 U 1346 02131320163900 U 2114 02131320163904 U 1454 02131320166100 U 10112 02131320167310 U 1404 02131320167400 U 1716 02131320171100 U 8677 02131320176700 U 8434 02131320195908 U 632 02131320195911 U 14516 02131320196401 U 8346 02131320206204 U 13610 02131320207800 U 1660 02131320208101 U 1885 02131320211303 U 15039 02131320211306 U 15778 02131320212605 U 24988 02131330210050 U 1526 02131330213650 U 1679 02131330227201 R 2260 02131330232600 R 8475 02131330233412 R 1081 02131330233413 R 1713 02131330233617 R 1631 02131330233627 R 1412 02131330244200 R 2426 02131330244255 U 3171 02131330245800 R 10000 02131330247002 R 4237 02131330247055 U 970 02131330248001 R 887 02131330249600 R 1754 02131330252451 U 1114 02131330255225 U 2604 02131330258000 R 361 02131330260240 U 812 02131330262217 R 1424 02131330266430 U 651 02131330268030 U 1436 02131330269000 R 1435 02131330273000 U 906 02131330273030 U 1139 02131330283402 R 3127 02131330283600 R 1987 02131330283801 R 2702 02131330285600 R 4107 02131330286650 U 2562 02131330288225 U 4608 02131330288226 U 703 02131330291600 R 4422 02131330291601 R 1730 02131330292203 R 13828 02131330306428 U 9590 02131330310630 U 500 02131330316200 R 1239 02131330316225 U 1572 02131330338600 R 698 02131330347800 R 1363 02131330347830 U 1004 02131330352200 R 1760 02131330352201 R 1364 02131330352450 U 1245 02131330354000 R 1784 02131330354200 R 1876 02131330356850 U 1904 02131330359225 U 16738 02131330375400 R 2078 02131330376400 R 1422 02131330376410 R 1462 02131330376430 U 1755 02131330384000 R 902 02131330384263 U 1201 02131330385250 R 930 02131330385400 R 1927 02131330385465 U 1861 02131330387050 R 769 02131330387056 U 914 02131330388050 R 1469 02131330388250 R 5187 02131330388439 U 1510 02131381486906 R 10479 02131381487740 R 1473 02131381489000 R 983 02131381489401 R 8223 02131381489810 R 1181 02131381491314 R 128 02131381492800 R 1573 02131381493425 R 9612 02131381493430 R 3232 02131381493439 R 1931 02131381493705 R 854 02131381495715 R 2905 02131381496030 R 44299 02131381498505 R 7939 02131381505200 R 1294 02131381505202 R 932 02131381512100 R 1714 02131381516300 R 275 02131381516315 R 1696 02131381519000 R 646 02131381522001 R 1518 02131381522900 R 1469 02131381522902 R 2002 02131381526000 R 1265 02131381526505 R 1373 02131381526514 R 117 02131381527211 R 1805 02131381528500 R 1085 02131381528509 R 821 02131381531507 R 430 02131381531612 R 1423 02131381531613 R 588 02131381532411 R 1339 02131381532415 R 659 02131381532416 R 1500 02131381532420 R 776 02131381533104 R 885 02131381533605 R 1121 02131381540400 R 1841 02131381542505 R 4709 02131381545900 R 7800 02131381546100 R 1155 02131381546300 R 8896 02131381555811 R 204 02131381556400 R 983 02131381558700 R 3659 02131381559500 R 1849 02131381559503 R 956 02131381559804 R 6572 02131381570200 R 1540 02131381571016 R 1107 02131381571900 R 1500 02131381572407 R 1462 02131381573105 R 9159 02131390459212 U 9926 02131390459218 U 14210 02131390461103 U 19380 02131390466600 U 21744 02131390468200 U 13904 02131390469540 U 9197 02131390470507 U 14088 02131390470513 U 1643 02131390470621 U 2731 02131390470623 U 1868 02131390471800 U 23675 02131390472996 U 1904 02131390473316 U 10533 02131390473530 U 19852 02131390476301 U 2114 02131390486610 U 10926 02131390489710 U 588 02131390489718 U 5576 02131390489722 U 23667 02131390489726 U 10077 02131390490805 U 22747 02131390493500 U 15175 02131390493503 U 17592 02131392600250 U 13638 02131392600651 U 40920 02131392600691 U 2045 02131392601321 U 2035 02131392601322 U 26708 02131392601323 U 1990 02131392602008 U 16917 02131392602180 U 6572 02131392604700 U 479 * 02131412402900 U 6065 * 02131412407202 U 603 * 02131412416000 U 1095 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 72 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412416003 U 1305 * 02131412416500 U 1248 * 02131412417100 R 301 * 02131412417300 U 1796 * 02131412420400 U 1477 * 02131412426400 U 209 * 02131412429600 U 1660 * 02131412435100 U 1585 * 02131412437300 U 13544 * 02131412437700 U 14442 * 02131412442500 U 8384 * 02131412444100 U 4878 * 02131412448800 U 1598 * 02131412451502 U 1318 * 02131412451503 U 815 * 02131412451800 U 1097 * 02131412453200 U 3418 * 02131412453402 U 9805 * 02131412455100 U 1481 * 02131412456800 U 399 * 02131412459000 U 1969 * 02131412459002 U 1215 * 02131412470000 U 1638 * 02131412472700 U 283 * 02131412473100 U 19352 * 02131412473500 U 606 * 02131412477700 U 1553 * 02131412479100 U 1214 * 02131412481300 U 11096 * 02131412481400 U 1113 * 02131412484729 U 1838 * 02131412484751 U 374 * 02131412486100 U 1043 * 02131412486400 U 838 * 02131412490400 U 1347 * 02131412490500 U 2396 * 02131412490700 U 1347 * 02131412490900 U 1252 * 02131412497200 U 9459 * 02131412499402 U 8914 * 02131412499406 U 6171 * 02131412499902 U 4450 * 02131412500000 U 6651 * 02131412500202 U 1480 * 02131412501113 U 8996 * 02131412502604 U 1180 * 02131412506400 U 10248 * 02131412506404 U 3536 * 02131412506405 U 129 * 02131412506800 U 1237 * 02131412507000 U 1927 * 02131412507003 U 1608 * 02131412509100 U 922 * 02131412509200 U 1905 * 02131412509202 U 1566 * 02131412510400 U 10852 * 02131412514300 U 2285 * 02131412517300 U 1354 * 02131412518000 U 1979 * 02131412518002 U 1883 * 02131412518700 U 1929 * 02131412519104 U 6514 * 02131412519302 U 1461 * 02131412523700 U 1777 * 02131412530007 U 3658 * 02131412540300 U 15251 * 02131412551100 U 8030 * 02131412551200 U 6287 * 02131412551302 U 5926 * 02131412553500 U 2492 * 02131412568802 U 1875 * 02131412572900 U 10103 * 02131412575702 U 3522 * 02131412576102 U 1264 * 02131412576700 U 3020 * 02131412591000 U 1011 * 02131412591002 U 822 * 02131412597102 U 1515 * 02131412598200 U 1422 * 02131412598700 U 1358 * 02131412599100 U 2264 * 02131412603902 U 862 * 02131412608300 U 966 * 02131412609200 U 1964 * 02131412610100 U 271 * 02131412611900 U 1926 * 02131412614600 U 1713 * 02131412615800 U 1535 * 02131412615900 U 1530 * 02131412616000 U 924 * 02131412616400 R 1891 * 02131412624303 U 599 * 02131412627100 U 2016 * 02131412628700 U 10374 * 02131412641200 U 707 * 02131412641500 U 1012 * 02131412665903 U 903 * 02131412668533 U 698 * 02131412670900 U 1495 * 02131412671004 U 1958 * 02131420057013 R 1118 * 02131420064311 R 399 * 02131420064313 R 966 * 02131420066561 R 864 * 02131420066614 R 869 * 02131420068868 R 1208 * 02131420071161 R 1201 * 02131420071218 R 178 * 02131420073761 R 1292 * 02131420074461 R 1451 * 02131420075462 R 1042 * 02131420075561 U 1343 * 02131420075563 R 4275 * 02131420077161 R 1407 * 02131420077262 R 500 * 02131420078161 U 1974 * 02131420081861 U 1402 * 02131420081862 R 517 * 02131420081961 U 1789 * 02131420082261 U 1229 * 02131420082312 R 424 * 02131420082412 R 967 * 02131420082414 R 7948 * 02131420082761 U 405 * 02131420082811 R 359 * 02131420083311 R 1327 * 02131420083461 U 1120 * 02131420083661 R 1348 * 02131420085011 U 1359 * 02131420085211 U 10644 * 02131420086361 R 1961 * 02131420086712 R 1447 * 02131420086761 U 1434 * 02131420087111 R 8115 * 02131420087211 R 783 * 02131420087563 R 1107 * 02131420088111 R 9888 * 02131420088662 R 10107 * 02131420089161 R 215 * 02131420090761 R 2079 * 02131420090962 R 15888 * 02131420091313 R 1080 * 02131420091361 U 609 * 02131420091363 R 830 * 02131420091612 R 647 * 02131420091613 R 1852 * 02131420091662 R 1537 * 02131420091961 U 1446 * 02131420092012 R 9378 * 02131420092161 U 1028 * 02131420092661 R 22105 * 02131420094562 R 1041 * 02131420094563 R 1395 * 02131420095611 U 1618 * 02131420096411 R 1523 * 02131420097413 R 2789 * 02131420097511 R 10640 * 02131420097711 R 27328 * 02131420097712 R 8496 * 02131420098162 R 665 * 02131420098761 R 1778 * 02131420099611 R 2254 * 02131430010016 R 924 * 02131430010050 U 998 * 02131430010721 R 8549 * 02131430011514 R 1503 * 02131430011737 R 1825 * 02131430011775 R 679 * 02131430011807 U 10095 * 02131430011844 R 1565 * 02131430011878 R 1377 * 02131430012213 R 128 * 02131430012227 R 1939 * 02131430012237 R 390 * 02131430012290 U 1691 * 02131430012296 U 3369 * 02131430012299 U 1645 * 02131430012310 R 15275 * 02131430013404 R 14194 * 02131430013430 U 977 * 02131430014605 R 27539 * 02131430015100 R 8426 * 02131430017201 R 19599 * 02131430022302 R 775 * 02131430022604 R 41802 * 02131430022611 R 2047 * 02131430022612 R 1135 * 02131430022624 R 13629 * 02131430022751 R 1870 * 02131430032606 R 1486 * 02131430032612 R 1107 * 02131430032613 R 2060 * 02131430032629 R 1836 * 02131430032644 R 1340 * 02131430032705 R 927 * 02131430032728 R 91 * 02131430032800 R 307 * 02131430032901 R 967 * 02131430033210 R 9613 * 02131430034000 R 1836 * 02131430034203 R 7838 * 02131430034300 R 863 * 02131430035002 R 13626 * 02131430036001 R 3893 * 02131430036600 R 1300 * 02131430037006 R 617 * 02131430037300 R 1359 * 02131430037305 R 349 * 02131430039510 R 566 * 02131430040200 R 1403 * 02131430041400 R 947 * 02131430042002 R 1756 * 02131430042017 R 2159 * 02131430042112 R 1576 * 02131430043605 R 1526 * 02131430045803 R 8390 * 02131430049623 R 1034 * 02131430049635 R 4241 * 02131430050906 R 10660 * 02131430051801 R 308 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 73 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430053600 R 1354 * 02131430053607 R 1705 * 02131430054300 R 11043 * 02131430054500 R 7834 * 02131430058500 R 193 * 02131430061902 R 1761 * 02131430062501 R 913 * 02131440094701 R 591 * 02131440094702 R 483 * 02131440096400 R 1040 * 02131440096507 R 1912 * 02131440096508 R 8383 * 02131440102320 R 574 * 02131440109301 R 1932 * 02131440115106 R 387 * 02131440115902 R 3438 * 02131440116200 R 1051 * 02131440116500 R 8417 * 02131440116502 R 674 * 02131440116512 R 1047 * 02131440119505 R 1268 * 02131440125601 R 1942 * 02131440125602 R 291 * 02131440126102 R 592 * 02131440126103 R 321 * 02131440126105 R 786 * 02131440126601 R 576 * 02131440126603 R 776 * 02131440127600 R 1348 * 02131440128000 R 1355 * 02131440128303 R 9538 * 02131440132615 R 8739 * 02131440132637 R 33761 * 02131440133200 R 175 * 02131440134304 R 8209 * 02131440135616 R 359 * 02131440135702 R 7830 * 02131440138600 R 868 * 02131440138610 R 1247 * 02131440139200 R 1860 * 02131440139904 R 167 * 02131440145200 R 17733 * 02131440162502 R 1635 * 02131440169900 R 7829 * 02131440170100 R 767 * 02131440170101 R 1138 * 02131440170102 R 1517 * 02131440170104 R 1066 * 02131440170300 R 140 * 02131440170301 R 950 * 02131440171100 R 10785 * 02131440171801 R 1120 * 02131440171802 R 581 * 02131440176601 R 8390 * 02131440177004 R 276 * 02131440179500 R 8371 * 02131450069400 R 1771 * 02131450069502 R 15149 * 02131450069503 R 89 * 02131450069700 R 7995 * 02131450070700 R 14507 * 02131450071005 R 9443 * 02131450072615 R 1256 * 02131450073744 R 1760 * 02131450073746 R 1164 * 02131450079600 R 9535 * 02131450080000 R 1949 * 02131450080513 R 225 * 02131450082700 R 8225 * 02131450082702 R 1802 * 02131450085003 R 8866 * 02131450085400 R 8229 * 02131450085600 R 1205 * 02131450086006 R 9121 * 02131450087001 R 1272 * 02131450089102 R 4539 * 02131450089200 R 21037 * 02131450089201 R 1512 * 02131450089203 R 9764 * 02131450089204 R 231 * 02131450090200 R 388 * 02131450090500 R 1613 * 02131450090501 R 1000 * 02131450090600 R 1673 * 02131450091200 R 31560 * 02131450092000 R 21636 * 02131450092008 R 1156 * 02131450092009 R 788 * 02131450092100 R 1354 * 02131450092105 R 460 * 02131450092200 R 9270 * 02131450092201 R 6565 * 02131450092205 R 22174 * 02131450092216 R 13955 * 02131450092218 R 158 * 02131450092402 R 2308 * 02131450093305 R 439 * 02131450094612 R 1190 * 02131450098200 R 1677 * 02131450098206 R 1287 * 02131450104700 R 973 * 02131450105800 R 10826 * 02131450106703 R 1214 * 02131450106706 R 815 * 02131450111100 R 589 * 02131450115002 R 1088 * 02131450118500 R 1451 * 02131450118700 R 1642 * 02131450118702 R 337 * 02131450120305 R 6486 * 02131450130802 R 1083 * 02131450130803 R 1394 * 02131450131404 R 1618 * 02131460058700 R 869 * 02131460059750 R 892 * 02131460059756 R 124 * 02131460059762 R 370 * 02131460060004 R 6362 * 02131460060006 R 89 * 02131460060053 R 1514 * 02131460060305 R 4028 * 02131460061300 R 1944 * 02131460061850 R 3003 * 02131460062350 R 4297 * 02131460066050 R 853 * 02131460066101 R 1162 * 02131460066350 R 1540 * 02131460066952 R 373 * 02131460068800 R 2366 * 02131460069300 R 370 * 02131460070950 R 1700 * 02131460077200 R 9703 * 02131460077601 R 9329 * 02131460077650 U 1846 * 02131460077700 U 1546 * 02131460079351 R 1989 * 02131460079557 R 1525 * 02131460080050 U 1344 * 02131460082750 U 1376 * 02131460089300 U 1361 * 02131460089350 R 1050 * 02131460091102 R 738 * 02131460092001 R 6113 * 02131460097550 U 5306 * 02131460098100 U 7839 * 02131460098250 U 2093 * 02131460098302 R 1155 * 02131460100550 U 22672 * 02131460102104 R 1882 * 02131460102650 R 1759 * 02131460102651 R 1101 * 02131470791200 R 104 * 02131470795200 R 1999 * 02131470795201 R 1217 * 02131470795700 R 497 * 02131470796009 R 344 * 02131470797402 R 605 * 02131470797502 R 491 * 02131470797505 R 142 * 02131470797600 R 1470 * 02131470797605 R 1408 * 02131470797800 R 1280 * 02131470797810 R 854 * 02131470797900 R 1342 * 02131470797901 R 969 * 02131470798000 R 1314 * 02131470798001 R 1455 * 02131470798400 R 8022 * 02131470800000 R 7795 * 02131470800303 R 907 * 02131470800500 R 1578 * 02131470800600 R 877 * 02131470800700 R 13928 * 02131470800701 R 7999 * 02131470800706 R 91 * 02131470801306 R 2017 * 02131470801900 R 9217 * 02131470802400 R 1887 * 02131470802600 R 7902 * 02131470802801 R 1644 * 02131470803201 R 8308 * 02131470803404 R 982 * 02131470803406 R 842 * 02131470803701 R 757 * 02131470803704 R 8379 * 02131470803705 R 1442 * 02131470803708 R 1973 * 02131470804400 R 1906 * 02131470804900 R 978 * 02131470804902 R 1449 * 02131470805700 R 4120 * 02131470805701 R 1352 * 02131470805703 R 380 * 02131470806509 R 9408 * 02131470806600 R 1642 * 02131470806604 R 974 * 02131470806606 R 1579 * 02131470807000 R 7956 * 02131470807802 R 1536 * 02131470808501 R 2078 * 02131470808600 R 1805 * 02131470808700 R 2104 * 02131470809102 R 1021 * 02131470809200 R 6155 * 02131470809204 R 855 * 02131470809800 R 1752 * 02131470809803 R 1473 * 02131470809902 R 560 * 02131470810326 R 1762 * 02131470810401 R 1635 * 02131470810415 R 107 * 02131470810424 R 1453 * 02131470810431 R 539 * 02131470810500 R 139 * 02131470810602 R 670 * 02131470810604 R 1070 * 02131470810800 R 1059 * 02131470810900 R 370 * 02131470811000 R 1299 * 02131470811210 R 1702 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 74 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470811212 R 1802 * 02131470811519 R 20289 * 02131470811818 R 2402 * 02131470811901 R 658 * 02131470811930 R 1210 * 02131470811967 R 1784 * 02131470812800 R 1311 * 02131470812802 R 7813 * 02131470813300 R 8206 * 02131470813700 R 1715 * 02131470813701 R 1420 * 02131470813800 R 2031 * 02131470814900 R 1579 * 02131470818200 R 707 * 02131470818201 R 987 * 02131470818202 R 370 * 02131470818804 R 509 * 02131470819337 R 1914 * 02131470819340 R 395 * 02131470819342 R 10881 * 02131470819344 R 188 * 02131470819345 R 831 * 02131470819363 R 1921 * 02131470819369 R 1983 * 02131470819373 R 116 * 02131470819406 R 1530 * 02131470820500 R 451 * 02131470820502 R 1024 * 02131470823601 R 8547 * 02131470825600 R 355 * 02131470826000 R 1668 * 02131470826307 R 1058 * 02131470826401 R 8206 * 02131470826601 R 8104 * 02131470826701 R 1567 * 02131470826709 R 1325 * 02131470827501 R 803 * 02131470827901 R 926 * 02131470827904 R 133 * 02131470827908 R 383 * 02131470827909 R 1605 * 02131470828700 R 475 * 02131510106800 R 312 * 02131510106810 U 1774 * 02131510106850 U 1402 * 02131510110630 U 2244 * 02131510114646 U 187 * 02131510117900 R 34688 * 02131510118600 R 6319 * 02131510118604 U 1655 * 02131510128383 U 8195 * 02131510146077 U 12698 * 02131510146303 U 1271 * 02131510148310 R 1551 * 02131510149100 R 8505 * 02131510149105 U 4686 * 02131510150405 R 8655 * 02131510150406 U 1297 * 02131510153320 U 6629 * 02131510161128 R 2614 * 02131510166113 U 1403 * 02131510166300 R 2101 * 02131510171369 U 2100 * 02131510172011 U 1940 * 02131510172016 U 94 * 02131510172018 U 1008 * 02131510172325 U 740 * 02131510172330 U 1766 * 02131510172370 U 9502 * 02131510172500 U 2049 * 02131510172502 U 655 * 02131510172526 U 14148 * 02131510174000 R 21782 * 02131510174030 U 26635 * 02131510174302 R 10426 * 02131510174303 U 11097 * 02131510174306 U 11006 * 02131510174413 U 9028 * 02131510174415 U 2046 * 02131510175512 U 990 * 02131510175514 U 1877 * 02131510176804 U 9366 * 02131510176810 U 10685 * 02131510176820 U 9285 * 02131510177300 R 656 * 02131510177310 U 818 * 02131510177311 U 761 * 02131510177600 R 17054 * 02131510177810 U 1031 * 02131510179600 U 1144 * 02131510180500 R 21338 * 02131510181910 U 10909 * 02131510182416 U 2841 * 02131510183311 U 732 * 02131510183384 U 555 * 02131510188100 U 1299 * 02131510189900 R 7759 * 02131510194949 R 1148 * 02131510194953 U 1052 * 02131510195411 U 1449 * 02131510195425 U 775 * 02131510196734 U 624 * 02131510196737 U 702 * 02131510196811 U 434 * 02131510204800 U 894 * 02131510204805 U 1828 * 02131510205200 R 1169 * 02131510207600 U 8892 * 02131510210500 R 27920 * 02131520087150 R 11053 * 02131520087461 R 8910 * 02131520088410 R 483 * 02131520088630 R 2154 * 02131520088640 R 1421 * 02131520089800 R 1096 * 02131520092020 R 8005 * 02131520095640 R 1791 * 02131520102105 R 1850 * 02131520102210 R 1769 * 02131520102600 R 1681 * 02131520103600 R 1760 * 02131520103700 R 838 * 02131520108000 R 8542 * 02131520108200 R 6566 * 02131520108210 R 11170 * 02131520111730 R 1926 * 02131520112600 R 1260 * 02131520119425 R 1148 * 02131520120800 R 8115 * 02131520121300 R 14736 * 02131520124020 R 1541 * 02131520124600 R 2052 * 02131520124625 R 802 * 02131520124905 R 1963 * 02131520124910 R 1649 * 02131520125120 R 776 * 02131520126200 R 1025 * 02131520126215 R 116 * 02131520130520 R 2157 * 02131520130820 R 7807 * 02131520136800 R 124 * 02131520138800 R 919 * 02131530162231 R 226 * 02131530164683 R 1695 * 02131530166235 R 1798 * 02131530172031 R 1487 * 02131530174031 R 2026 * 02131530177035 R 1272 * 02131530177432 R 1160 * 02131530184034 R 1489 * 02131530184039 R 1487 * 02131530185237 R 19558 * 02131530185631 R 347 * 02131530192431 R 1492 * 02131530192631 R 11070 * 02131530197031 R 124 * 02131530200231 R 1387 * 02131530200232 R 1044 * 02131530205831 R 1907 * 02131530219033 R 1405 * 02131530246633 R 1906 * 02131530257231 R 2707 * 02131530257434 R 499 * 02131530270831 R 1757 * 02131530273631 R 2111 * 02131530273633 R 1935 * 02131530276031 R 24849 * 02131530276033 R 1010 * 02131530288232 R 690 * 02131530289231 R 906 * 02131530291831 R 1965 * 02131530301431 R 7935 * 02131530301433 R 5929 * 02131530322631 R 1904 * 02131530324235 R 6472 * 02131530325831 R 1358 * 02131530326831 R 1462 * 02131530327031 R 569 * 02131530330632 R 1366 * 02131530330832 R 1591 * 02131530331631 R 1882 * 02131530331636 R 1088 * 02131540193020 R 10423 * 02131540196800 R 1645 * 02131540206600 R 1553 * 02131540206610 R 1434 * 02131540209200 R 8625 * 02131540210401 R 1632 * 02131540213201 R 4353 * 02131540218433 R 603 * 02131540221418 R 770 * 02131540228210 R 3644 * 02131540249202 R 5755 * 02131540259420 R 934 * 02131540261218 R 2614 * 02131540263614 R 1010 * 02131540264237 R 16609 * 02131540264600 R 3359 * 02131540265000 R 2914 * 02131540269810 R 1725 * 02131540270200 R 11048 * 02131540272201 R 2022 * 02131540272211 R 1570 * 02131540272400 R 6590 * 02131540272424 R 1566 * 02131540272442 R 1310 * 02131540278200 R 5927 * 02131540278800 R 1025 * 02131540278802 R 493 * 02131540280209 R 17711 * 02131540280213 R 2252 * 02131540280612 R 8234 * 02131540282400 R 1056 * 02131540284210 R 146 * 02131540285612 R 268 * 02131540286000 R 1745 * 02131540289603 R 8765 * 02131540294810 R 26763 * 02131540295600 R 799 * 02131540296012 R 3317 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 75 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540296016 R 380 * 02131540298409 R 1999 * 02131540300622 R 643 * 02131540304000 R 1282 * 02131540304022 R 1166 * 02131540316600 R 1875 * 02131540323800 R 9408 * 02131540329200 R 16514 * 02131540329400 R 13826 * 02131540329600 R 811 * 02131540329800 R 9739 * 02131540329801 R 8196 * 02131540346600 R 132 * 02131610098702 R 413 * 02131610100504 R 1252 * 02131610100601 R 703 * 02131610104100 R 705 * 02131610110519 R 809 * 02131610144803 R 2474 * 02131610146900 R 1435 * 02131610147003 R 668 * 02131610147102 U 1118 * 02131610149701 R 1982 * 02131610150200 R 933 * 02131610151701 R 712 * 02131610152501 R 1322 * 02131610152800 R 1465 * 02131610153102 R 3095 * 02131610153401 R 930 * 02131610158101 R 1997 * 02131610158705 R 1609 * 02131610159002 R 1257 * 02131610162200 R 1321 * 02131620056100 R 1312 * 02131620056106 U 799 * 02131620056900 R 1976 * 02131620057102 U 1606 * 02131620062108 U 363 * 02131620062600 R 2015 * 02131620063503 U 945 * 02131620065501 U 1562 * 02131620066002 U 1294 * 02131620067605 U 1667 * 02131620067708 U 9048 * 02131620067800 U 5974 * 02131620067809 U 836 * 02131620067823 U 2059 * 02131620069202 U 4370 * 02131620069621 U 1030 * 02131620069628 U 7693 * 02131620071701 U 7378 * 02131620072501 U 394 * 02131620073903 U 782 * 02131620074605 U 867 * 02131620074606 U 4761 * 02131620074609 U 1879 * 02131620076402 U 1215 * 02131620076414 U 16477 * 02131620076416 U 1209 * 02131620077403 U 1683 * 02131620077414 U 9373 * 02131620078126 U 168 * 02131620078127 U 570 * 02131620078129 U 1010 * 02131620078304 U 1553 * 02131620078352 U 1353 * 02131620078362 U 934 * 02131620078382 U 1717 * 02131620079106 U 1758 * 02131620080901 U 4027 * 02131620081300 R 1757 * 02131620081404 U 563 * 02131620082400 U 2014 * 02131620082401 U 1968 * 02131620082601 U 2150 * 02131620082700 U 940 * 02131620083311 U 217 * 02131620083410 U 1474 * 02131620083434 U 933 * 02131620083435 U 2525 * 02131620083470 U 1630 * 02131620083501 U 767 * 02131620084426 U 532 * 02131620086101 R 9315 * 02131620086909 U 163360 * 02131620087000 R 16811 * 02131620087103 U 872 * 02131620089502 U 814 * 02131620090016 R 447 * 02131620090123 U 2568 * 02131620090164 U 1090 * 02131620090177 U 1585 * 02131620090181 U 379 * 02131620090187 U 19050 * 02131620090202 U 26129 * 02131620091620 U 821 * 02131620091635 U 91 * 02131620091705 U 1109 * 02131620094630 R 646 * 02131620096307 R 1380 * 02131620097700 R 3528 * 02131620097704 R 718 * 02131620097705 R 656 * 02131620098502 R 6771 * 02131620109301 R 1381 * 02131620115505 R 996 * 02131620115700 R 878 * 02131620117097 U 550 * 02131620117098 R 1047 * 02131620117932 R 787 * 02131630031716 R 4446 * 02131630031754 R 466 * 02131630032029 R 4713 * 02131630032078 R 873 * 02131630032099 R 11044 * 02131630032143 R 1927 * 02131630032247 R 1051 * 02131630032252 R 741 * 02131630032267 R 89 * 02131630032503 R 10446 * 02131630032609 R 2882 * 02131630039007 R 1227 * 02131630039408 R 855 * 02131630039807 R 16665 * 02131630041300 R 4385 * 02131630042004 R 1206 * 02131630042101 R 3122 * 02131630052901 R 1141 * 02131630056327 R 1866 * 02131630056338 R 14812 * 02131630057106 R 2099 * 02131630057505 R 1789 * 02131630059403 R 3807 * 02131630060200 R 42596 * 02131630060248 R 33157 * 02131630060249 R 47955 * 02131630060297 R 6140 * 02131630070200 R 1984 * 02131630070720 R 1777 * 02131630079300 R 1347 * 02131630080400 R 2140 * 02131630080700 R 921 * 02131630080701 R 1188 * 02131630080905 R 50668 * 02131630082600 R 3628 * 02131630089600 R 7964 * 02131630091600 R 5967 * 02131630095904 R 10750 * 02131640433615 R 1199 * 02131640433632 R 995 * 02131640433938 R 3815 * 02131640433943 R 1981 * 02131640433945 R 1441 * 02131640438022 R 1320 * 02131640438044 R 4250 * 02131640438046 R 837 * 02131640438083 R 793 * 02131640438200 R 48 * 02131640438206 R 1587 * 02131640438216 R 345 * 02131640438217 R 2507 * 02131640439006 R 145 * 02131640439905 R 640 * 02131640440510 R 779 * 02131640440707 R 1506 * 02131640440711 R 535 * 02131640440712 R 1640 * 02131640440729 R 1071 * 02131640440752 R 837 * 02131640441300 R 388 * 02131640442301 R 785 * 02131640443005 R 1848 * 02131640445601 R 1894 * 02131640445702 R 778 * 02131640446606 R 1098 * 02131640446609 R 756 * 02131640446903 R 91 * 02131640447400 R 497 * 02131640450704 R 2944 * 02131640451200 R 2884 * 02131640451203 R 3531 * 02131640451301 R 3296 * 02131640451803 R 395 * 02131640454404 R 2049 * 02131640454507 R 1944 * 02131640454805 R 1857 * 02131640454807 R 7938 * 02131640454902 R 986 * 02131640454905 R 1205 * 02131640456203 R 544 * 02131640456600 R 2797 * 02131640456804 R 1698 * 02131680047234 R 723 * 02131680073800 R 20082 * 02131680074000 R 8434 * 02131680074100 R 11042 * 02131680083700 R 5418 * 02131680087300 R 6222 * 02131680093504 R 17996 * 02131680119100 R 1392 * 02131680119401 R 1622 * 02131710032008 R 3735 * 02131710036122 R 9537 * 02131710036715 R 2168 * 02131710037625 R 686 * 02131710041391 R 672 * 02131710041522 R 760 * 02131710051104 R 3057 * 02131710053005 R 26470 * 02131710053013 R 10683 * 02131710053410 R 1039 * 02131710053423 R 2918 * 02131710054333 R 8179 * 02131710061517 R 488 * 02131710061521 R 404 * 02131710061553 R 1611 * 02131720153300 R 1087 * 02131720157000 R 374 * 02131720158500 R 1414 * 02131720158700 R 1838 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 76 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720160000 R 1667 * 02131720160300 R 270 * 02131720161800 R 231 * 02131720161801 R 219 * 02131720161900 R 1187 * 02131720165100 R 904 * 02131720165101 R 1170 * 02131720165700 R 13544 * 02131720165901 R 1004 * 02131720166000 R 78032 * 02131720171710 R 730 * 02131720171711 R 1290 * 02131720174704 R 262 * 02131720174705 R 564 * 02131720174715 R 569 * 02131720177700 R 1170 * 02131720178300 R 847 * 02131720178400 R 702 * 02131720179400 R 2047 * 02131720181102 R 1041 * 02131720184501 R 1682 * 02131720184800 R 2362 * 02131720185200 R 504 * 02131720185201 R 940 * 02131720185205 R 232 * 02131720186800 R 1069 * 02131720192000 R 1276 * 02131720192600 R 821 * 02131720192800 R 967 * 02131720193800 R 90 * 02131720197500 R 835 * 02131720197900 R 346 * 02131720198100 R 1167 * 02131720198200 R 2025 * 02131720199100 R 4630 * 02131720199102 R 248 * 02131720199902 R 518 * 02131720200800 R 734 * 02131720201000 R 8185 * 02131720201400 R 1645 * 02131720201700 R 672 * 02131720202101 R 386 * 02131720205501 R 1917 * 02131720208800 R 1536 * 02131720212900 R 519 * 02131720217500 R 5966 * 02131720219800 R 763 * 02131720220800 R 1053 * 02131720221200 R 3090 * 02131720222000 R 414 * 02131720222502 R 532 * 02131720224501 R 416 * 02131720226100 R 14314 * 02131720227400 R 1198 * 02131720227502 R 1295 * 02131720227600 R 662 * 02131720228901 R 9085 * 02131720231100 R 749 * 02131720231800 R 1827 * 02131720233301 R 8040 * 02131720234700 R 1974 * 02131720235200 R 1216 * 02131720243000 R 5368 * 02131720243200 R 1123 * 02131720245300 R 829 * 02131720245400 R 10233 * 02131720249200 R 427 * 02131720250000 R 800 * 02131720250101 R 1393 * 02131720250102 R 1191 * 02131720251700 R 1455 * 02131720252600 R 1516 * 02131720256500 R 836 * 02131720256801 R 664 * 02131720258000 R 1337 * 02131730084101 R 645 * 02131730086809 R 5799 * 02131730087004 R 1753 * 02131730087006 R 1333 * 02131730087011 R 7809 * 02131730093814 R 762 * 02131730093837 U 1320 * 02131730096403 R 740 * 02131730098201 R 1754 * 02131730106613 R 8540 * 02131730108529 R 1524 * 02131730110304 R 1404 * 02131811602600 U 1919 * 02131811605112 U 830 * 02131811605113 U 7739 * 02131811605500 U 2095 * 02131811608515 U 7971 * 02131811608610 U 9636 * 02131811608611 U 1265 * 02131811608615 U 6013 * 02131811609700 U 15437 * 02131811610605 U 14714 * 02131811610611 U 1800 * 02131811611105 U 6281 * 02131811611811 U 27987 * 02131811613400 U 6229 * 02131811613410 U 43419 * 02131811615000 U 27036 * 02131811618010 U 1210 * 02131811618303 U 5572 * 02131811618305 U 3477 * 02131811618307 U 802 * 02131811618800 U 26222 * 02131811620700 U 21925 * 02131811623702 U 2856 * 02131811629300 U 4009 * 02131811629400 U 2067 * 02131811629510 U 728 * 02131811629800 U 9302 * 02131811632400 U 16024 * 02131811632402 U 85378 * 02131811632410 U 9784 * 02131811632411 U 9258 * 02131811638500 U 20150 * 02131811639015 U 21412 * 02131811639705 U 3939 * 02131811639910 U 912 * 02131811640605 U 9938 * 02131811641800 U 1710 * 02131811642800 U 10474 * 02131811644700 U 10420 * 02131811646000 U 7959 * 02131811647800 U 13510 * 02131811650600 U 1519 * 02131811651405 U 9271 * 02131811653720 U 741 * 02131811653905 R 1668 * 02131811658300 U 178 * 02131811658305 U 125 * 02131811659007 U 1510 * 02131811660800 U 20765 * 02131811661402 U 8672 * 02131811664500 U 10621 * 02131811665000 U 15056 * 02131811665005 U 659 * 02131811665006 U 2460 * 02131811665100 U 6499 * 02131811668500 U 10827 * 02131811668800 U 6713 * 02131811668805 U 19960 * 02131811669600 U 1251 * 02131811669602 U 880 * 02131811669610 U 1494 * 02131811670005 U 1979 * 02131811670006 U 2111 * 02131811672200 U 4799 * 02131811673800 U 715 * 02131811674300 U 14690 * 02131811674303 U 2638 * 02131811674700 U 1728 * 02131811674710 U 1894 * 02131811675900 U 1399 * 02131811675906 U 974 * 02131811677400 U 1477 * 02131811677415 U 1347 * 02131811679700 U 1788 * 02131811681003 U 1117 * 02131811681700 U 1377 * 02131811681710 U 1258 * 02131811683110 U 888 * 02131811684005 U 1312 * 02131811684404 U 13966 * 02131811684410 U 14744 * 02131811684805 U 9851 * 02131811685700 U 1569 * 02131811687400 U 2053 * 02131811689007 U 1480 * 02131811689008 U 1678 * 02131820024900 U 1595 * 02131820024902 U 1543 * 02131820025403 U 1787 * 02131820025404 U 1442 * 02131820025606 U 3705 * 02131820026605 U 1725 * 02131820026606 U 1947 * 02131820027120 U 2008 * 02131820027128 U 2069 * 02131820027200 U 26428 * 02131820027601 U 942 * 02131820029200 U 1064 * 02131820030900 U 9328 * 02131820030907 U 1918 * 02131820034208 U 8908 * 02131820034209 U 5452 * 02131820035115 U 1341 * 02131820035125 U 910 * 02131820035130 U 1233 * 02131820036008 U 2777 * 02131820036700 U 9059 * 02131820036701 U 1819 * 02131820036812 U 1880 * 02131820037100 U 10560 * 02131820037705 U 8671 * 02131820038322 U 14935 * 02131820038604 U 1861 * 02131820040000 U 2081 * 02131820040112 U 1975 * 02131820041400 U 950 * 02131820041401 U 1321 * 02131820041610 U 9370 * 02131820041700 U 1011 * 02131820041702 U 10609 * 02131820044315 U 1863 * 02131820044325 U 843 * 02131820044326 U 949 * 02131821710900 U 1420 * 02131821711500 U 1815 * 02131821714803 U 1150 * 02131821716905 U 1383 * 02131821719002 U 22313 * 02131821719400 U 893 * 02131821719401 U 1907 * 02131821725302 U 2958 * 02131821725800 U 986 * 02131821726400 U 2075 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 77 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131821727610 U 1476 * 02131821727611 U 925 * 02131821728700 U 1375 * 02131821730500 U 1240 * 02131821730601 U 1259 * 02131821730802 U 930 * 02131821738800 U 8557 * 02131821739300 U 863 * 02131821739900 U 1505 * 02131821741700 U 402 * 02131821742600 U 2080 * 02131821742902 U 1816 * 02131821744300 U 418 * 02131821744400 U 1176 * 02131821744403 U 1041 * 02131821744406 U 1750 * 02131821744500 U 5627 * 02131821745300 U 2694 * 02131821745305 U 2948 * 02131821747600 U 1483 * 02131821748800 U 13577 * 02131821750200 U 10599 * 02131821750600 U 529 * 02131821750700 U 1365 * 02131821751500 U 3660 * 02131821753601 U 1787 * 02131821756000 U 1778 * 02131821760400 U 902 * 02131821761202 U 850 * 02131821762500 U 1000 * 02131821764100 U 1893 * 02131821764200 U 1105 * 02131821764900 U 868 * 02131821766300 U 1165 * 02131821766404 U 1566 * 02131821767000 U 1839 * 02131821767100 U 1987 * 02131821767700 U 3396 * 02131821769204 U 1533 * 02131821769500 U 1367 * 02131830046631 R 2026 * 02131830046633 U 1912 * 02131830047681 R 139 * 02131830049531 R 90 * 02131830050181 R 1262 * 02131830050182 U 1736 * 02131830050981 R 1745 * 02131830050983 U 1858 * 02131830055631 U 3789 * 02131830057331 R 1975 * 02131830057381 U 2000 * 02131830063331 R 16206 * 02131830063332 U 16050 * 02131830063984 U 1656 * 02131830064031 R 516 * 02131830064033 U 1770 * 02131830064231 R 1095 * 02131830064331 U 950 * 02131830067283 U 49957 * 02131830067635 U 2006 * 02131830068631 U 79229 * 02131830068632 U 47100 * 02131830070031 U 1298 * 02131830070831 U 350 * 02131830070832 U 4563 * 02131830071631 U 1106 * 02131830071831 U 7946 * 02131830071884 U 18436 * 02131830072482 U 2739 * 02131830072631 U 3827 * 02131830076031 U 1737 * 02131830076531 U 658 * 02131830076532 U 875 * 02131830077281 U 1880 * 02131830077531 U 6720 * 02131830077932 U 10658 * 02131830078631 U 3696 * 02131830080133 U 7895 * 02131830080138 U 1909 * 02131830080331 U 10563 * 02131830080381 U 21396 * 02131830080782 U 7748 * 02131830080836 R 9430 * 02131830080838 U 1621 * 02131830081131 U 2839 * 02131830082181 U 8951 * 02131830082182 U 15018 * 02131830082183 U 723 * 02131830082281 U 5930 * 02131830082282 U 976 * 02131830083631 U 279 * 02131830085484 U 1453 * 02131830085631 U 1336 * 02131830087032 U 1986 * 02131830087331 U 1930 * 02131830087332 U 1532 * 02131830088182 U 1354 * 02131830088282 U 869 * 02131830088283 U 1709 * 02131830088382 U 13497 * 02131830088431 U 1641 * 02131830089088 U 13556 * 02131830090581 U 2037 * 02131830091331 U 8109 * 02131830092231 U 14196 * 02131830092331 U 13389 * 02131830092481 U 2043 * 02131830093181 U 1350 * 02131830093283 U 713 * 02131830093381 U 2125 * 02131830094781 U 8131 * 02131830095131 U 1631 * 02131830095431 U 1920 * 02131830095432 U 21137 * 02131830095433 R 1047 * 02131830095438 U 892 * 02131830095531 U 1919 * 02131830095581 U 1755 * 02131830095781 U 809 * 02131830095782 U 1142 * 02131830095783 U 822 * 02131830095831 U 1001 * 02131830095832 U 7687 * 02131830096081 U 332 * 02131830096281 U 1207 * 02131830096532 U 1705 * 02131830096535 U 737 * 02131830096981 U 1894 * 02131830096982 U 1275 * 02131830097081 U 1078 * 02131830097082 U 1445 * 02131830097232 U 11097 * 02131830097282 U 1297 * 02131830097381 U 923 * 02131830097382 U 1426 * 02131830097481 U 1829 * 02131830097581 U 1457 * 02131830097782 U 1091 * 02131830097981 U 10231 * 02131830098081 U 1749 * 02131830098531 U 1666 * 02131830098533 U 1041 * 02131830099131 U 14201 * 02131830099481 U 823 * 02131830099531 U 13787 * 02131830100631 U 1392 * 02131830101032 U 7160 * 02131830101431 U 6468 * 02131830102031 U 28386 * 02131830102281 U 1337 * 02131830102283 U 760 * 02131840279232 U 1307 * 02131840280036 U 957 * 02131840284032 U 1480 * 02131840288272 U 2001 * 02131840288273 U 1954 * 02131840292633 U 2060 * 02131840292636 U 1461 * 02131840293039 U 3791 * 02131840295231 U 10820 * 02131840295637 U 18760 * 02131840299035 U 15579 * 02131840299833 U 2032 * 02131840306237 U 9225 * 02131840312431 U 8442 * 02131840313432 U 124 * 02131840315436 U 1363 * 02131840315440 U 1806 * 02131840325231 U 8794 * 02131840326636 U 10620 * 02131840326644 U 23196 * 02131840330231 U 15170 * 02131840334631 U 10956 * 02131840344235 U 1947 * 02131840354235 U 1687 * 02131840359032 U 1454 * 02131840362432 U 1851 * 02131840363231 R 15337 * 02131840366632 U 1546 * 02131840366633 U 1540 * 02131840366837 U 5199 * 02131840371835 U 2044 * 02131840372031 U 1601 * 02131840372032 U 185 * 02131840372035 U 749 * 02131840372231 U 1870 * 02131840373237 U 1589 * 02131840375036 U 2711 * 02131840375037 U 799 * 02131840375231 U 2009 * 02131840375235 U 1747 * 02131840375431 U 1295 * 02131840376831 U 8270 * 02131840382031 U 985 * 02131840382032 U 810 * 02131840383631 U 9296 * 02131840388632 U 10309 * 02131840388637 U 7789 * 02131840388831 U 7845 * 02131840394231 U 8935 * 02131840406031 U 1939 * 02131840406032 U 1416 * 02131840406035 U 1998 * 02131840406036 U 2043 * 02131840406037 U 2111 * 02131840406038 U 93 * 02131840406231 U 2022 * 02131840406831 U 9896 * 02131840418831 U 967 * 02131840418835 U 1298 * 02131840422631 U 1540 * 02131840424231 U 1452 * 02131840424236 U 972 * 02131840427031 U 2675 * 02131840434831 U 3430 * 02131840445031 U 5800 * 02131840450431 U 7911 * 02131840451632 U 23765 * 02131840452632 U 11056 * 02131840453231 U 1891 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 78 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840453435 U 1493 * 02131840462035 U 506 * 02131840464031 U 2013 * 02131840464035 U 32548 * 02131840464231 U 622 * 02131840464831 U 777 * 02131840474432 U 17443 * 02131840475231 U 28001 * 02131840495831 U 774 * 02131840496031 U 719 * 02131840496231 U 989 * 02131840505833 U 691 * 02131840507631 U 830 * 02131840507635 U 834 * 02131840508631 U 10459 * 02131840512031 U 1233 * 02131840520637 U 1834 * 02131840520831 U 1627 * 02131840525231 U 14031 * 02131840525233 U 22032 * 02131840528637 U 1453 * 02131840533634 U 1157 * 02131840533640 U 1646 * 02131840536831 U 1805 * 02131840536835 U 2084 * 02132110234650 U 1572 * 02132110238951 U 1106 * 02132110248152 U 1766 * 02132110248250 U 924 * 02132110250951 U 734 * 02132110251051 U 1958 * 02132110252250 U 7501 * 02132110252370 U 14002 * 02132110253453 U 1735 * 02132110255370 U 1019 * 02132110256850 U 17780 * 02132110262750 U 19639 * 02132110265455 U 1937 * 02132110269453 U 11270 * 02132110272650 U 452 * 02132110274750 U 21533 * 02132110274760 U 14660 * 02132110276051 U 9094 * 02132110279650 U 1847 * 02132110279755 U 1873 * 02132110279756 U 9195 * 02132110283953 U 11464 * 02132110284452 U 5150 * 02132110284454 U 15626 * 02132110284456 U 9441 * 02132110284673 U 183 * 02132110284701 U 1498 * 02132110284714 U 14527 * 02132110284732 U 9663 * 02132110284769 U 2089 * 02132110284773 U 2028 * 02132110284774 U 1998 * 02132110284816 U 1663 * 02132110284824 U 2182 * 02132110284879 U 1363 * 02132120051600 U 1122 * 02132120051601 U 384 * 02132120051900 U 2059 * 02132120053400 U 21816 * 02132120053401 U 5880 * 02132120055406 U 406 * 02132120055407 U 918 * 02132120055910 U 10190 * 02132120055911 U 8155 * 02132120058800 U 10949 * 02132120061907 U 6361 * 02132120069605 U 1087 * 02132120073410 U 12306 * 02132120073411 U 10627 * 02132120073500 U 1702 * 02132120073505 U 1668 * 02132120075203 U 21490 * 02132120075205 U 7671 * 02132120075206 U 1947 * 02132120076702 U 14469 * 02132120078705 U 1911 * 02132120078713 U 31207 * 02132120078723 U 9765 * 02132120078728 U 1606 * 02132120078733 U 2058 * 02132120078742 U 1948 * 02132120081400 U 435 * 02132120081402 U 539 * 02132120082000 U 1654 * 02132120082200 U 658 * 02132120082202 U 1365 * 02132120082206 U 642 * 02132120082300 U 1443 * 02132120082302 U 1620 * 02132120082305 U 1180 * 02132120082400 U 1624 * 02132120082402 U 629 * 02132120082503 U 864 * 02132120082510 U 888 * 02132120082800 U 1966 * 02132120082802 U 1143 * 02132120083308 U 811 * 02132120084800 U 8251 * 02132120084808 U 8829 * 02132120084900 U 1466 * 02132120085600 U 1621 * 02132120086600 U 1524 * 02132120086708 U 793 * 02132120086709 U 759 * 02132120086728 U 6552 * 02132120086777 U 1003 * 02132120086827 U 11191 * 02132120086864 U 1372 * 02132120086866 U 1925 * 02132120086891 U 7952 * 02132120087200 U 778 * 02132120087205 U 996 * 02132120088206 U 1857 * 02132120090102 U 1078 * 02132120091300 U 974 * 02132120091302 U 1121 * 02132120091902 U 15190 * 02132120095601 U 1298 * 02132120096610 U 10656 * 02132120097400 U 211 * 02132120098502 U 14586 * 02132121073507 U 27677 * 02132130061903 U 117 * 02132130062403 U 365 * 02132130062500 U 14256 * 02132130062503 U 487 * 02132130063600 U 1558 * 02132130063602 U 1552 * 02132130063700 U 23555 * 02132130063702 U 229 * 02132130064803 U 3706 * 02132130066208 U 13980 * 02132130066701 U 1250 * 02132130066702 U 1460 * 02132130066800 U 1604 * 02132130066802 U 1956 * 02132130073600 U 3176 * 02132130082301 U 9999 * 02132130082400 U 13871 * 02132130082603 U 5244 * 02132130084303 U 1995 * 02132130084602 U 756 * 02132130085601 U 10473 * 02132130087203 U 9463 * 02132130087213 U 9804 * 02132130091500 U 4860 * 02132130091501 U 1713 * 02132130091504 U 2828 * 02132130092700 U 256 * 02132130093100 U 55906 * 02132130093306 U 2913 * 02132130093309 U 1250 * 02132130102906 U 1601 * 02132130103001 U 2268 * 02132130103601 U 1511 * 02132130104007 U 1549 * 02132130104806 U 1957 * 02132130109300 U 10252 * 02132130109500 U 2794 * 02132130109501 U 186 * 02132130109600 U 2794 * 02132130113400 U 2009 * 02132130113800 U 3454 * 02132140113719 U 1573 * 02132140114257 U 4175 * 02132140114262 U 1607 * 02132140114264 U 1948 * 02132140114269 U 1082 * 02132140114273 U 1200 * 02132140114276 U 1655 * 02132140114289 U 17063 * 02132140114415 U 1205 * 02132140114535 U 3592 * 02132140114909 U 8061 * 02132140115195 U 9505 * 02132140116803 U 870 * 02132140118500 U 1988 * 02132140118615 U 8717 * 02132140119405 U 15334 * 02132140119503 U 99 * 02132140120701 U 124 * 02132140120705 U 1741 * 02132140120715 U 1553 * 02132140120725 U 1898 * 02132140121411 U 9916 * 02132140122903 U 456 * 02132140122904 U 862 * 02132140122905 U 1133 * 02132140122923 U 1293 * 02132140123030 U 951 * 02132140126400 U 16545 * 02132140126713 U 10380 * 02132140127000 U 1305 * 02132140127303 U 30479 * 02132140127308 U 15718 * 02132140127706 U 6417 * 02132140127707 U 10658 * 02132140127710 U 1641 * 02132140127726 U 9288 * 02132140128110 U 7864 * 02132140128399 U 7971 * 02132140128403 U 985 * 02132140128405 U 4662 * 02132140128418 U 1039 * 02132140128420 U 6162 * 02132140128424 U 1074 * 02132140128433 U 19625 * 02132140128440 U 15835 * 02132140128812 U 8099 * 02132140129600 U 10097 * 02132140129689 U 10952 * 02132140129710 U 8522 * 02132140129718 U 1096 * 02132140130413 U 11972 * 02132140131900 U 2055 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 79 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140131902 U 2047 * 02132140132600 U 8591 * 02132140132605 U 8115 * 02132140132607 U 7797 * 02132140132608 U 2217 * 02132140134304 U 1719 * 02132140134500 U 1614 * 02132140134600 U 9406 * 02132140135020 U 7782 * 02132140137500 U 1789 * 02132140137800 U 2061 * 02132140138110 U 1145 * 02132140138409 U 17058 * 02132140141605 U 51498 * 02132140142107 U 1858 * 02132140143103 U 3749 * 02132140143200 U 22150 * 02132140143203 U 8238 * 02132140143707 U 14075 * 02132140143709 U 23640 * 02132140144700 U 23357 * 02132140144703 U 16829 * 02132140148900 U 7764 * 02132140150400 U 1578 * 02132140150402 U 1390 * 02132140151818 U 1122 * 02132140153005 U 2077 * 02132140154200 U 15138 * 02132140155356 U 15887 * 02132140156700 U 14550 * 02132140156705 U 879 * 02132140159203 U 17431 * 02132140159802 U 1528 * 02132140159900 U 953 * 02132140202953 U 1278 * 02132150045200 R 2017 * 02132150045204 R 1623 * 02132150045211 R 702 * 02132150045909 R 7391 * 02132150046410 R 1274 * 02132150055405 R 1321 * 02132150063400 R 1043 * 02132150063404 R 1657 * 02132150188028 R 2775 * 02132150188425 R 97 * 02132150188432 R 20415 * 02132150188460 R 9357 * 02132150188462 R 42539 * 02132150188484 R 1685 * 02132150188660 R 405 * 02132150188664 R 38871 * 02132150188690 R 17281 * 02132150188774 R 2144 * 02132150188776 R 14517 * 02132150188812 R 10789 * 02132150188871 R 1873 * 02132160103701 R 1232 * 02132160148501 R 1626 * 02132160148504 R 1701 * 02132160148612 R 1139 * 02132160148615 R 1158 * 02132160149402 R 8345 * 02132160152104 R 829 * 02132160152503 R 2036 * 02132160152513 R 163 * 02132160154603 R 825 * 02132160154610 R 989 * 02132160155100 R 10999 * 02132160156800 R 13921 * 02132160156816 R 9077 * 02132160156821 R 8472 * 02132160157000 R 20784 * 02132160157302 R 1300 * 02132160157309 R 1493 * 02132160158500 R 17320 * 02132160159900 R 1239 * 02132160159904 R 1285 * 02132160159908 R 1118 * 02132160160500 R 9466 * 02132160165300 R 402 * 02132160166002 R 7859 * 02132160166007 R 10526 * 02132160166103 R 16257 * 02132160167000 R 8146 * 02132160167400 R 1824 * 02132160167413 R 1931 * 02132160168704 R 6130 * 02132160168707 R 9080 * 02132160170005 R 997 * 02132160170108 R 21786 * 02132160170309 R 1289 * 02132160170311 R 1781 * 02132160170317 R 96 * 02132160170500 R 7136 * 02132160174706 R 21250 * 02132160174920 R 8433 * 02132160175200 R 2794 * 02132160175209 R 10188 * 02132160175231 R 8493 * 02132160175300 R 10440 * 02132160175500 R 8214 * 02132160175607 R 8837 * 02132160176022 R 11454 * 02132160176040 R 11115 * 02132160181117 R 48031 * 02132160181239 R 13979 * 02132160181825 R 1136 * 02132160184000 R 1491 * 02132160184105 R 1693 * 02132160184107 R 10106 * 02132160184903 R 804 * 02132160184908 R 684 * 02132160185655 R 993 * 02132160186420 R 1792 * 02132160186581 R 14738 * 02132160186633 R 1585 * 02132160187135 R 9679 * 02132160187157 R 1946 * 02132160187907 R 19197 * 02132160188000 R 2368 * 02132160188210 R 1342 * 02132160188222 R 1608 * 02132160190900 R 989 * 02132160192207 R 917 * 02132160192300 R 797 * 02132160195805 R 649 * 02132160196200 R 7826 * 02132160198801 R 124 * 02132160198806 R 674 * 02132160198810 R 8882 * 02132160198824 R 594 * 02132160198831 R 14587 * 02132160198865 R 714 * 02132160198897 R 1928 * 02132160198910 R 7594 * 02132160198916 R 9203 * 02132170189751 U 17284 * 02132170190351 U 722 * 02132170190352 U 821 * 02132170193250 U 528 * 02132170193255 U 733 * 02132170194250 U 2085 * 02132170196750 U 9742 * 02132170200055 U 17696 * 02132170204750 U 2154 * 02132170206350 U 13640 * 02132170209653 U 1077 * 02132170209661 U 96 * 02132170209950 U 1765 * 02132170211252 U 2665 * 02132170213850 U 528 * 02132170213852 U 15968 * 02132170214451 U 5007 * 02132170214452 U 1262 * 02132170215253 U 770 * 02132170215850 U 1448 * 02132170216350 U 1674 * 02132170216850 U 8059 * 02132170221350 U 1086 * 02132170221355 U 1011 * 02132170222562 U 14989 * 02132170225054 U 1917 * 02132170386870 U 14322 * 02132170386872 U 888 * 02132170387650 U 8932 * 02132170387750 U 10513 * 02132170395350 U 10151 * 02132170411057 U 19443 * 02132170411062 U 9346 * 02132170411155 U 10050 * 02132170412654 U 1778 * 02132170415550 U 7915 * 02132170415650 U 1465 * 02132170415750 U 993 * 02132170415952 U 13651 * 02132170417355 U 377 * 02132170418550 U 47592 * 02132170420250 U 21035 * 02132170420253 U 27373 * 02132170420350 U 124 * 02132170422555 U 13598 * 02132170423450 U 8198 * 02132170423455 U 1914 * 02132170423550 U 1446 * 02132170423750 U 1867 * 02132170424750 U 8900 * 02132171800308 U 8883 * 02132172534752 U 4392 * 02132180045000 R 692 * 02132180046409 R 1347 * 02132180051700 R 8714 * 02132180051800 R 1753 * 02132180054300 R 8890 * 02132180055400 R 3408 * 02132180055405 R 2804 * 02132180058200 R 1665 * 02132180058902 R 1538 * 02132180059200 R 1668 * 02132180059500 R 1911 * 02132180059700 R 994 * 02132180060104 R 1820 * 02132180062200 R 974 * 02132180062802 R 8810 * 02132180063000 R 7902 * 02132180064000 R 1750 * 02132180064500 R 9815 * 02132180064506 R 1532 * 02132180064600 R 7774 * 02132180066550 R 2966 * 02132180067109 R 704 * 02132180067110 R 686 * 02132180068208 R 363 * 02132180069400 R 3591 * 02132180069700 R 1699 * 02132180069732 R 1927 * 02132180070544 R 238 * 02132180071328 R 1204 * 02132180071706 R 168 * 02132180072328 R 2971 * 02132180072420 R 1550 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 80 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180072424 R 1923 * 02132180072458 R 206 * 02132180072473 R 1282 * 02132180072491 R 1228 * 02132180073308 R 721 * 02132180073900 R 9817 * 02132180074031 R 1946 * 02132180074103 R 1339 * 02132180074106 R 1001 * 02132180074121 R 1246 * 02132180074302 R 1171 * 02132180074701 R 2052 * 02132180075106 R 960 * 02132180075110 R 366 * 02132180075200 R 1647 * 02132180075609 R 2005 * 02132180076119 R 8095 * 02132180076770 R 1479 * 02132180076800 R 1261 * 02132180077000 R 2317 * 02132180077120 R 991 * 02132180077607 R 655 * 02132180077700 R 1138 * 02132180077701 R 868 * 02132180077709 R 1176 * 02132180078410 R 530 * 02132180079316 R 765 * 02132180079318 R 1159 * 02132180079709 R 608 * 02132180080316 R 1712 * 02132180080804 R 702 * 02132180080814 R 1882 * 02132180081106 R 599 * 02132180081415 R 89 * 02132180081602 R 1403 * 02132180081610 R 89 * 02132180081900 R 1126 * 02132180082400 R 3460 * 02132180083700 R 1562 * 02132180085433 R 1044 * 02132180085600 R 2211 * 02132180085708 R 708 * 02132180085712 R 1356 * 02132180085716 R 1991 * 02132180085730 R 3260 * 02132180085757 R 1086 * 02132180085900 R 2096 * 02132180086106 R 1672 * 02132180086211 R 799 * 02132180086811 R 1914 * 02132180087001 R 1837 * 02132180087006 R 1855 * 02132180087008 R 2022 * 02132181252802 R 1760 * 02132181263802 R 1156 * 02132212070000 U 25844 * 02132212074510 U 9271 * 02132212075000 U 1155 * 02132212077303 U 365 * 02132212077900 U 18367 * 02132212078100 U 8680 * 02132212078102 U 815 * 02132212080010 U 22178 * 02132212080501 U 1889 * 02132212081500 U 942 * 02132212081502 U 687 * 02132212091100 U 10263 * 02132212093500 U 4561 * 02132212093600 U 446 * 02132212095600 U 22602 * 02132212095700 U 1686 * 02132212095801 U 1693 * 02132212096200 U 1063 * 02132212097500 U 1028 * 02132212098300 U 1940 * 02132212098405 U 1740 * 02132212108400 U 4447 * 02132212108500 U 2137 * 02132212108507 U 1917 * 02132212108508 U 613 * 02132212109500 U 1863 * 02132212109800 U 15014 * 02132212109802 U 5485 * 02132212120800 U 26834 * 02132212120900 U 1662 * 02132212120901 U 9386 * 02132212129700 U 1159 * 02132212129703 U 1040 * 02132212137100 U 1181 * 02132212139900 U 1628 * 02132212139905 U 1495 * 02132212141100 U 40736 * 02132212141301 U 11115 * 02132212142002 U 1562 * 02132212142800 U 15603 * 02132212146800 U 8826 * 02132212152407 U 10596 * 02132212155200 U 1600 * 02132212155201 U 1784 * 02132212156608 U 199 * 02132212156800 U 1657 * 02132212160550 U 10851 * 02132212161500 U 1977 * 02132212161505 U 579 * 02132212161605 U 883 * 02132212163601 U 1301 * 02132212167200 U 16732 * 02132212167207 U 1645 * 02132212167404 U 14626 * 02132220362813 U 527 * 02132220362817 U 979 * 02132220363109 U 9870 * 02132220363418 U 846 * 02132220363435 U 1093 * 02132220364100 U 2068 * 02132220364101 U 9868 * 02132220365060 U 1157 * 02132220369318 U 839 * 02132220369321 U 1419 * 02132220369334 U 97459 * 02132220371509 U 1310 * 02132220371612 U 6490 * 02132220371618 U 1908 * 02132220371619 U 1453 * 02132220372403 U 1243 * 02132220372409 U 183 * 02132220377177 U 10073 * 02132220379600 U 1378 * 02132220379700 U 1682 * 02132220379909 U 8599 * 02132232001400 U 1863 * 02132232001478 U 1601 * 02132232005900 U 1867 * 02132232005970 U 1447 * 02132232007600 U 3380 * 02132232008707 U 754 * 02132232010100 U 9880 * 02132232010400 U 2088 * 02132232011100 U 478 * 02132232013800 U 26627 * 02132232013900 U 16655 * 02132232016800 U 1956 * 02132232016850 U 813 * 02132232016909 U 1869 * 02132232018100 U 2096 * 02132232019200 U 1073 * 02132232021100 U 134 * 02132232021800 U 1093 * 02132232021900 U 1664 * 02132232023000 U 2000 * 02132232023100 U 1965 * 02132232024850 U 1779 * 02132232024900 U 1506 * 02132232025100 U 128 * 02132232025200 U 1094 * 02132232025248 U 875 * 02132232026700 U 10929 * 02132232028455 U 2047 * 02132232028800 U 1848 * 02132232029600 U 1516 * 02132232030210 U 1130 * 02132232031100 U 724 * 02132232037061 U 40485 * 02132232039900 U 1588 * 02132232040855 U 1949 * 02132232045400 U 664 * 02132232046300 U 1067 * 02132232046800 U 1179 * 02132232048700 U 1121 * 02132232048800 U 1220 * 02132232052500 U 1419 * 02132232052600 U 275 * 02132232052700 U 733 * 02132232054000 U 1141 * 02132232054700 U 1133 * 02132232054800 U 927 * 02132232067900 U 3769 * 02132232068900 U 2129 * 02132232070300 U 3025 * 02132232072927 U 1627 * 02132232074500 U 420 * 02132232075930 U 19992 * 02132232076155 U 1872 * 02132232079200 U 8410 * 02132232079900 U 13493 * 02132240059508 U 29326 * 02132240059520 U 39577 * 02132240059803 U 4185 * 02132240060907 U 2013 * 02132240060911 U 1182 * 02132240061204 U 2076 * 02132240061701 U 27655 * 02132240061702 U 10836 * 02132240061705 U 10472 * 02132240061900 U 8722 * 02132240062700 U 6575 * 02132240062701 U 2066 * 02132240062703 U 2062 * 02132240064400 U 10874 * 02132240064402 U 362 * 02132240064407 U 2079 * 02132240064409 U 13485 * 02132240064708 U 8773 * 02132240065305 U 1142 * 02132240066013 R 3256 * 02132240066103 U 17176 * 02132240066713 U 1108 * 02132240068803 U 15521 * 02132240069003 U 2081 * 02132240069011 U 1606 * 02132240069012 U 2002 * 02132240069013 U 2046 * 02132240069016 U 2075 * 02132240069022 U 1790 * 02132240070601 U 805 * 02132240070609 U 1467 * 02132240070610 U 9432 * 02132240070710 U 1850 * 02132240072202 U 2115 * 02132240072205 U 2068 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 81 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240073300 U 1586 * 02132240073307 U 1640 * 02132240074604 U 1999 * 02132240074608 U 16095 * 02132240074610 U 17361 * 02132240075609 U 1951 * 02132240075619 U 1803 * 02132240076107 U 561 * 02132240076810 U 3081 * 02132250014469 R 6145 * 02132250016288 R 2506 * 02132250200902 R 848 * 02132250203200 R 1457 * 02132250206152 R 682 * 02132250208200 R 9036 * 02132250208250 R 1147 * 02132250208800 R 1746 * 02132250211950 R 618 * 02132250212800 R 8579 * 02132250213351 R 17649 * 02132250214400 R 1509 * 02132250214800 R 3543 * 02132250217850 R 1011 * 02132250218900 R 19572 * 02132250218950 R 1542 * 02132250219450 R 522 * 02132250220800 R 4389 * 02132250221150 R 1767 * 02132250221300 R 8149 * 02132250222500 R 1849 * 02132250224150 R 228 * 02132250225850 R 392 * 02132250227750 R 1645 * 02132250228450 R 1354 * 02132250229850 R 3813 * 02132250230450 R 2070 * 02132250232800 R 33918 * 02132250233550 R 1823 * 02132250234100 R 6654 * 02132250235800 R 16112 * 02132250236150 R 4747 * 02132250239450 R 6474 * 02132250242450 R 1498 * 02132250243950 R 633 * 02132250245200 R 1983 * 02132250247805 R 1775 * 02132250247900 R 1915 * 02132250247902 R 1838 * 02132250248000 R 1010 * 02132250248250 R 2041 * 02132250250700 R 1313 * 02132250257150 R 3681 * 02132250257750 R 7728 * 02132250259400 R 8727 * 02132250260100 R 6164 * 02132250261200 R 7795 * 02132260239751 U 2011 * 02132260241772 U 23690 * 02132260245451 U 1763 * 02132260245551 U 897 * 02132261575651 U 1920 * 02132261575851 U 28703 * 02132261575863 U 8083 * 02132261577450 U 1139 * 02132261577452 U 4035 * 02132262307751 U 14990 * 02132262307752 U 8811 * 02132262309551 U 2206 * 02132262309554 U 7810 * 02132262309561 U 7658 * 02132262309751 U 696 * 02132262311251 U 14842 * 02132262311451 U 16099 * 02132262312251 U 870 * 02132262312260 U 900 * 02132262312261 U 1114 * 02132262312461 U 7796 * 02132262312471 U 10475 * 02132262320551 U 10273 * 02132262323452 U 1634 * 02132262324257 U 1409 * 02132262328451 U 7850 * 02132262332351 U 21593 * 02132262336572 U 2579 * 02132262336622 U 23486 * 02132262338961 U 39829 * 02132270201000 R 1506 * 02132270201310 U 1362 * 02132270202345 U 5859 * 02132270202450 R 1594 * 02132270213100 R 3609 * 02132270216000 U 1848 * 02132270218950 U 1235 * 02132270219000 U 1179 * 02132270220000 U 769 * 02132270221703 U 1577 * 02132270221750 U 938 * 02132270228350 U 903 * 02132270231818 U 1040 * 02132270231850 U 1264 * 02132270234100 R 8982 * 02132270234352 U 1879 * 02132270236100 U 409 * 02132270239600 R 1513 * 02132270239650 R 1398 * 02132270239700 U 1529 * 02132270240950 U 924 * 02132270241000 R 1078 * 02132270243350 U 1980 * 02132270248351 U 3895 * 02132270250900 U 1741 * 02132270251151 U 21354 * 02132270251600 U 13509 * 02132270256400 U 2000 * 02132270256450 R 5952 * 02132270258700 U 14169 * 02132270262303 U 1329 * 02132270262650 R 826 * 02132270269300 U 1455 * 02132270274951 U 8578 * 02132270275000 U 11038 * 02132270275050 R 8317 * 02132270279700 R 1662 * 02132270279721 U 7889 * 02132270281700 R 12192 * 02132270282850 U 1471 * 02132270283700 R 20438 * 02132270288900 U 1471 * 02132270288989 U 1270 * 02132270289350 U 1795 * 02132270289650 R 1230 * 02132270291700 R 1251 * 02132280222800 U 2268 * 02132280226700 U 1836 * 02132280228200 U 1565 * 02132280229900 U 650 * 02132280232000 U 9127 * 02132280235100 U 8414 * 02132280236200 U 1074 * 02132280240300 U 2057 * 02132280240400 U 5057 * 02132280240500 U 7956 * 02132280242300 U 1402 * 02132280246000 U 1690 * 02132280247116 U 89 * 02132280247806 U 1592 * 02132280248400 U 928 * 02132280248401 U 1459 * 02132280248800 U 15158 * 02132280250310 U 469 * 02132280251450 U 11156 * 02132280253700 U 2053 * 02132280253800 U 1869 * 02132280253900 U 1689 * 02132280259500 U 17825 * 02132280259550 U 7984 * 02132280263150 U 1571 * 02132280268200 U 16457 * 02132280269300 U 2086 * 02132280676828 U 1993 * 02132280764251 U 9270 * 02132280764467 U 1038 * 02132280764471 U 1461 * 02132280764472 U 10253 * 02132280764507 U 1184 * 02132280764958 U 371 * 02132280764966 U 1850 * 02132280765264 U 10935 * 02132280765270 U 1725 * 02132280765351 U 199 * 02132280765462 U 7782 * 02132280765767 U 2007 * 02132280766459 U 9596 * 02132280766464 U 6534 * 02132280766466 U 878 * 02132280766468 U 1745 * 02132280766472 U 1667 * 02132280766478 U 28850 * 02132280766513 U 1750 * 02132280767451 U 124 * 02132280767454 U 288 * 02132280767461 U 1105 * 02132280767473 U 1559 * 02132280767753 U 2629 * 02132280768452 U 243 * 02132280769951 U 861 * 02132280770551 U 1919 * 02132280770761 U 4361 * 02132280770851 U 1788 * 02132280770855 U 1100 * 02132280770859 U 665 * 02132280770860 U 193 * 02132280772057 U 1458 * 02132280773351 U 1449 * 02132280773364 U 1227 * 02132280774854 U 403 * 02132280774878 U 1865 * 02132280775365 U 1257 * 02132280775370 U 1323 * 02132280775950 U 1152 * 02132280775962 U 1951 * 02132280775964 U 1193 * 02132280776957 U 6284 * 02132280777776 U 1914 * 02132280778251 U 520 * 02132280782451 U 1646 * 02132280782457 U 8065 * 02132280782681 U 18607 * 02132280782756 U 8212 * 02132280782864 U 9131 * 02132280782866 U 3624 * 02132280784175 U 1522 * 02132280784224 U 1453 * 02132280784563 U 118 * 02132280785059 U 1554 * 02132280785069 U 1415 * 02132280785156 U 14548 * 02132280785751 U 1617 * 02132280965456 U 1007 * 02132290163901 R 1552 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 82 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132290164700 R 294 * 02132290165201 R 1230 * 02132290167300 R 706 * 02132290167600 R 604 * 02132290176900 R 11264 * 02132290178500 R 1165 * 02132290185800 R 10881 * 02132290186500 R 4708 * 02132290186600 R 10048 * 02132290209400 R 2026 * 02132290217900 R 2067 * 02132290224200 R 11403 * 02132290224500 R 11171 * 02132290228300 R 168 * 02132290228400 R 368 * 02132290260600 R 1892 * 02132290264800 R 4843 * 02132290266300 R 495 * 02132290272300 R 581 * 02132290273200 R 12790 * 02132290277200 R 1983 * 02132291730517 R 671 * 02132291754138 R 3222 * 02132310062002 R 1641 * 02132310062100 R 1584 * 02132310062160 R 1181 * 02132310062162 R 1103 * 02132310062170 R 1061 * 02132310062190 R 1829 * 02132310062201 R 285 * 02132310062281 R 1412 * 02132310062540 R 1605 * 02132310062560 R 2041 * 02132310062630 R 1634 * 02132310062670 R 5774 * 02132310062741 R 1976 * 02132310062840 R 1790 * 02132310062861 R 1835 * 02132310062960 R 603 * 02132310062961 R 1036 * 02132310063140 R 20825 * 02132310063230 R 1950 * 02132310063300 R 1918 * 02132310063311 R 1996 * 02132310063312 R 1996 * 02132310063320 R 988 * 02132310063380 R 1310 * 02132310063600 R 1755 * 02132310063610 R 127 * 02132310063680 R 532 * 02132310063700 R 1377 * 02132310063740 R 1844 * 02132310063760 R 1607 * 02132310063851 R 648 * 02132310063853 R 1173 * 02132310064090 R 172 * 02132310064204 R 719 * 02132310064330 R 1107 * 02132310064472 R 19278 * 02132310064554 R 779 * 02132310064681 R 1808 * 02132310064750 R 278 * 02132310064921 R 8691 * 02132310065012 R 174 * 02132310065040 R 1008 * 02132310065200 R 586 * 02132310065201 R 873 * 02132310065220 R 1667 * 02132310065221 R 3814 * 02132310065222 R 6191 * 02132310065251 R 1310 * 02132310065303 R 145 * 02132310065457 R 139 * 02132310065463 R 616 * 02132310065591 R 1850 * 02132310065592 R 1740 * 02132310065681 R 1969 * 02132310065710 R 1387 * 02132310065721 R 852 * 02132310065790 R 8739 * 02132310066620 R 8378 * 02132310066710 R 402 * 02132310067330 R 1648 * 02132310067691 R 849 * 02132310068065 R 8326 * 02132310068230 R 10037 * 02132310069940 R 1202 * 02132310070870 R 11423 * 02132310071310 R 7890 * 02132310071312 R 1596 * 02132310071500 R 9160 * 02132310071932 R 1739 * 02132310072130 R 8891 * 02132310072170 R 8791 * 02132310072570 R 1172 * 02132310072611 R 1684 * 02132310072711 R 806 * 02132310073101 R 1067 * 02132310073160 R 925 * 02132310073460 R 1087 * 02132310073490 R 1209 * 02132310073750 R 934 * 02132310074090 R 1645 * 02132310074610 R 1138 * 02132310074670 R 1345 * 02132310074960 R 1864 * 02132310075031 R 19375 * 02132320112500 R 102 * 02132320112600 R 91 * 02132320112900 R 1502 * 02132320113207 R 1891 * 02132320113208 R 1591 * 02132320113209 R 592 * 02132320114100 R 1447 * 02132320115609 R 1784 * 02132320115610 R 1016 * 02132320117108 R 1648 * 02132320117121 R 8370 * 02132320120202 R 607 * 02132320120206 R 9766 * 02132320120501 R 12092 * 02132320122200 R 1088 * 02132320123600 R 1811 * 02132320124200 R 5293 * 02132320124203 R 1609 * 02132320125902 R 1668 * 02132320126400 R 409 * 02132320126402 R 739 * 02132320126404 R 1458 * 02132320127009 R 5575 * 02132320129701 R 1168 * 02132320129902 R 1829 * 02132320130905 R 13122 * 02132320131000 R 933 * 02132320134200 R 9714 * 02132320136006 R 1036 * 02132320140601 R 8776 * 02132320142305 R 873 * 02132320142306 R 1424 * 02132320143505 R 8419 * 02132320144900 R 8458 * 02132320144903 R 1388 * 02132320145302 R 669 * 02132320146101 R 3598 * 02132320146801 R 559 * 02132320147105 R 721 * 02132320147119 R 678 * 02132320147407 R 700 * 02132320147408 R 424 * 02132320147409 R 860 * 02132320147607 R 527 * 02132320148003 R 242 * 02132320148600 R 875 * 02132320148601 R 1785 * 02132320151600 R 112 * 02132320152200 R 297 * 02132320153802 R 19634 * 02132320155702 R 1191 * 02132320161002 R 1578 * 02132320161700 R 31977 * 02132320162100 R 5539 * 02132320162101 R 291 * 02132320163200 R 1284 * 02132320163800 R 149 * 02132320163801 R 1063 * 02132320163802 R 979 * 02132320163805 R 694 * 02132320163900 R 928 * 02132320163903 R 844 * 02132320165000 R 1949 * 02132320165100 R 1165 * 02132320165101 R 1031 * 02132320168901 R 797 * 02132320168902 R 415 * 02132320169700 R 1045 * 02132320173400 R 8369 * 02132320175500 R 1352 * 02132320175502 R 1320 * 02132320176600 R 1373 * 02132320176604 R 768 * 02132320177905 R 1245 * 02132320178400 R 99 * 02132320179503 R 1870 * 02132320180202 R 10545 * 02132320180215 R 617 * 02132320180902 R 455 * 02132320181000 R 1399 * 02132320181600 R 638 * 02132320181603 R 540 * 02132320184900 R 755 * 02132320184902 R 461 * 02132320188402 R 1398 * 02132320188600 R 1261 * 02132320188601 R 1280 * 02132320190301 R 5057 * 02132320191400 R 1323 * 02132320192902 R 813 * 02132320193100 R 10778 * 02132320193900 R 1442 * 02132320196902 R 1778 * 02132320200100 R 1782 * 02132320200103 R 1504 * 02132320203203 R 316 * 02132320203214 R 1441 * 02132320205700 R 1745 * 02132320205702 R 995 * 02132320208604 R 89 * 02132320215100 R 1874 * 02132320217204 R 1267 * 02132320223104 R 11653 * 02132320226501 R 1822 * 02132320228000 R 10094 * 02132360085800 R 1349 * 02132360085802 R 1301 * 02132360089908 R 1359 * 02132360090008 R 1372 * 02132360092601 R 9040 * 02132360103301 R 844 * 02132360103305 R 1007 * 02132360106900 R 2022 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 83 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360106901 R 2002 * 02132360118400 R 934 * 02132360128000 R 4561 * 02132360128801 R 1103 * 02132360128802 R 1335 * 02132360143605 R 1104 * 02132360148956 R 8270 * 02132360149900 R 654 * 02132360149901 R 433 * 02132360154300 R 2062 * 02132360154401 R 2075 * 02132360154900 R 15199 * 02132360155104 R 1379 * 02132360155106 R 11164 * 02132360167700 R 511 * 02132360167703 R 649 * 02132360167705 R 601 * 02132361617020 R 1716 * 02132371146500 R 423 * 02132371146610 R 691 * 02132371146619 R 10888 * 02132371146626 R 866 * 02132371146701 R 304 * 02132371146702 R 1328 * 02132371146703 R 1790 * 02132371146707 R 4910 * 02132371147300 R 2923 * 02132371147306 R 1119 * 02132371147308 R 2327 * 02132371147409 R 1436 * 02132371147501 R 1376 * 02132371147505 R 579 * 02132371147509 R 935 * 02132371147518 R 108 * 02132371147520 R 636 * 02132371147521 R 927 * 02132371147523 R 517 * 02132371147524 R 876 * 02132371147527 R 305 * 02132371147533 R 499 * 02132371147603 R 3297 * 02132371147609 R 124 * 02132371147800 R 850 * 02132371147906 R 1772 * 02132371147916 R 1238 * 02132371148101 R 1818 * 02132371148112 R 681 * 02132371148113 R 490 * 02132371148118 R 1879 * 02132371148712 R 394 * 02132371148713 R 810 * 02132371148901 R 2041 * 02132371148904 R 684 * 02132371148907 R 978 * 02132371149004 R 932 * 02132371149006 R 6340 * 02132371149008 R 1395 * 02132371149010 R 8503 * 02132371149011 R 2758 * 02132371149013 R 679 * 02132371149015 R 784 * 02132371149019 R 2673 * 02132371149022 R 764 * 02132371149024 R 1465 * 02132371149030 R 2424 * 02132371149051 R 1790 * 02132371149064 R 1897 * 02132371149089 R 835 * 02132371149104 U 89 * 02132371149151 R 2317 * 02132371150400 R 2768 * 02132371150603 R 1399 * 02132371150806 R 1233 * 02132371150808 R 552 * 02132371150809 R 1950 * 02132371151000 R 1553 * 02132371151010 R 776 * 02132371151011 R 1560 * 02132371151016 R 186 * 02132371151017 R 1625 * 02132371151023 R 3632 * 02132371151035 R 1279 * 02132371151041 R 1251 * 02132371151046 R 684 * 02132371151090 R 1487 * 02132371151410 R 1666 * 02132371151413 R 92 * 02132371151438 R 1080 * 02132371151504 R 1871 * 02132371151505 R 244 * 02132371151506 R 247 * 02132371151507 R 857 * 02132371151508 R 2005 * 02132371151515 R 1124 * 02132371151524 R 638 * 02132371151526 R 539 * 02132371151527 R 1193 * 02132371151542 R 175 * 02132371151903 R 7632 * 02132371152306 R 1272 * 02132371152401 R 938 * 02132371152404 R 945 * 02132371152501 R 1773 * 02132371152505 R 1430 * 02132371152508 R 1828 * 02132371152514 R 1340 * 02132371152516 R 927 * 02132371152518 R 1425 * 02132371152527 R 1292 * 02132371152534 R 899 * 02132371152539 R 1483 * 02132371152544 R 918 * 02132371152548 R 1756 * 02132371152701 R 2202 * 02132371152703 R 928 * 02132371152704 R 650 * 02132371153200 R 6823 * 02132371153500 R 3565 * 02132371153700 R 7870 * 02132371154600 R 5053 * 02132371154705 R 1471 * 02132371155700 R 2842 * 02132371156200 R 3216 * 02132371156300 R 8725 * 02132371156405 R 29500 * 02132371156406 R 49445 * 02132371156906 R 2834 * 02132371158307 R 3962 * 02132371158500 R 1270 * 02132371159200 R 4831 * 02132371159300 R 1760 * 02132371159501 R 5589 * 02132371159900 R 2659 * 02132371160000 R 1782 * 02132371160100 R 1737 * 02132371160501 R 7878 * 02132371161200 R 6493 * 02132371161300 R 7923 * 02132371161310 R 2280 * 02132371161401 R 1232 * 02132371162400 R 2932 * 02132371163508 R 8683 * 02132371163600 R 2103 * 02132371163603 R 9344 * 02132371164100 R 773 * 02132371164603 R 571 * 02132371164806 R 2453 * 02132371164903 R 1920 * 02132371165002 R 1735 * 02132371166901 R 124 * 02132371166902 R 1754 * 02132371167100 R 2226 * 02132371167500 R 1441 * 02132371168400 R 1801 * 02132371169201 R 2025 * 02132371169900 R 833 * 02132371170001 R 1017 * 02132371170202 R 845 * 02132371170301 R 1091 * 02132371170302 R 1394 * 02132371170315 R 1136 * 02132371170400 R 10488 * 02132371170412 R 121 * 02132371170705 R 443 * 02132371171300 R 1950 * 02132371171706 R 2024 * 02132371171800 R 1453 * 02132371171905 R 1929 * 02132371171907 R 615 * 02132371171927 R 89 * 02132371172006 R 1336 * 02132371172007 R 2018 * 02132371172900 R 265 * 02132371172901 R 1968 * 02132371172902 R 724 * 02132371172903 R 1333 * 02132371174400 R 534 * 02132371174907 R 1505 * 02132371175205 R 1547 * 02132371175207 R 1700 * 02132371175801 R 1464 * 02132371175802 R 1204 * 02132371176000 R 367 * 02132371176300 R 3023 * 02132371176701 R 7883 * 02132371177002 R 663 * 02132371177005 R 1305 * 02132371177203 R 3092 * 02132371177600 R 1966 * 02132371177701 R 2012 * 02132371178400 R 2018 * 02132371181901 R 1071 * 02132371182100 R 7616 * 02132371182701 R 1208 * 02132371184900 R 826 * 02132371185200 R 1140 * 02132371185500 R 499 * 02132371185600 R 14570 * 02132371185701 R 1556 * 02132371186005 R 1913 * 02132371186100 R 700 * 02132371186101 R 1341 * 02132371186202 R 1965 * 02132371186208 R 2020 * 02132371186209 R 657 * 02132371186213 R 1756 * 02132371186219 R 1290 * 02132371187801 R 1881 * 02132371188000 R 1419 * 02132371189703 R 7243 * 02132371190300 R 1704 * 02132371190601 R 468 * 02132371190804 R 716 * 02132371191000 R 762 * 02132371191400 R 2040 * 02132371191500 R 1807 * 02132371191501 R 2089 * 02132371191700 R 1841 * 02132371192401 R 644 * 02132371192904 R 1234 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 84 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371193302 R 1410 * 02132371193503 R 1364 * 02132371193700 R 1808 * 02132371194800 R 1478 * 02132371195600 R 3124 * 02132371195700 R 610 * 02132371195900 R 1205 * 02132371196300 R 138 * 02132371197961 R 1683 * 02132371198401 R 1424 * 02132371198700 R 656 * 02132371198800 R 1033 * 02132371198900 R 678 * 02132371199102 R 1979 * 02132371199200 R 1105 * 02132371199205 R 692 * 02132371199505 R 1389 * 02132371199901 R 1349 * 02132371199903 R 1267 * 02132371199904 R 844 * 02132371200300 R 89 * 02132371200302 R 1402 * 02132371200601 R 501 * 02132371200801 R 846 * 02132371200803 R 1111 * 02132371200900 R 1365 * 02132371201102 R 2562 * 02132371201601 R 1369 * 02132371201700 R 756 * 02132371201800 R 731 * 02132371202004 R 3524 * 02132371202700 R 224 * 02132371202800 R 1966 * 02132371203000 R 1575 * 02132371203004 R 534 * 02132371203202 R 1642 * 02132371203300 R 312 * 02132371203400 R 261 * 02132371203500 R 2067 * 02132371204100 R 358 * 02132371204900 R 1506 * 02132371206000 R 1330 * 02132371206201 R 2122 * 02132371206703 R 709 * 02132371206704 R 1617 * 02132371207001 R 1701 * 02132371207102 R 2059 * 02132371207207 R 768 * 02132371207208 R 208 * 02132371207211 R 1730 * 02132371207401 R 821 * 02132371207602 R 1399 * 02132371207608 R 813 * 02132371207701 R 388 * 02132371207703 R 1937 * 02132371207704 R 111 * 02132371207706 R 1285 * 02132371207803 R 1785 * 02132371208001 R 1376 * 02132371208003 R 1997 * 02132371208101 R 1958 * 02132371208111 R 10025 * 02132371208400 R 1972 * 02132371208508 R 89 * 02132371208600 R 1633 * 02132371208902 R 8764 * 02132371209100 R 2750 * 02132371209101 R 1420 * 02132371209102 R 485 * 02132371209103 R 860 * 02132371209200 R 488 * 02132371209901 R 2516 * 02132371210200 R 548 * 02132371210300 R 262 * 02132371210301 R 94 * 02132371210302 R 869 * 02132371210304 R 7921 * 02132371210306 R 1539 * 02132371210307 R 1905 * 02132371210308 R 689 * 02132371210309 R 3529 * 02132371210312 R 1036 * 02132371210317 R 1070 * 02132371210600 R 2000 * 02132371211001 R 8219 * 02132371211100 R 90 * 02132371211101 R 1702 * 02132371211104 R 7949 * 02132371211107 R 1107 * 02132371211116 R 1416 * 02132371211117 R 107 * 02132371211132 R 818 * 02132371211300 R 665 * 02132371212300 R 1521 * 02132371212400 R 1904 * 02132371212700 R 714 * 02132371212800 R 8082 * 02132371212801 R 901 * 02132371213200 R 638 * 02132371215102 R 4836 * 02132371215200 R 1526 * 02132371215901 R 1824 * 02132371216200 R 1316 * 02132371216300 R 772 * 02132371216500 R 1740 * 02132371216600 R 994 * 02132371216801 R 2075 * 02132371216900 R 522 * 02132371217000 R 1311 * 02132371218001 R 10385 * 02132371218200 R 1791 * 02132371218206 R 718 * 02132371218403 R 1094 * 02132371218600 R 1367 * 02132371218700 R 896 * 02132371218704 R 925 * 02132371218904 R 1276 * 02132371219503 R 1393 * 02132371219801 R 1555 * 02132371220300 R 2008 * 02132371220605 R 105 * 02132371220800 R 1785 * 02132371220900 R 1670 * 02132371221101 R 2021 * 02132371221701 R 1380 * 02132371221704 R 1318 * 02132371221800 R 1725 * 02132371221902 R 1399 * 02132371222600 R 1225 * 02132371222602 R 1538 * 02132371222700 R 1828 * 02132371222703 R 2824 * 02132371223005 R 575 * 02132371223006 R 273 * 02132371223900 R 1804 * 02132371224000 R 1417 * 02132371224005 R 952 * 02132371224006 R 465 * 02132371224405 R 584 * 02132371224806 R 1871 * 02132371224808 R 1335 * 02132371224900 R 485 * 02132371225002 R 8122 * 02132371225205 R 2503 * 02132371225209 R 2474 * 02132371225210 R 3291 * 02132371225211 R 1679 * 02132371225401 R 2047 * 02132371225606 R 1005 * 02132371225609 R 1039 * 02132371225900 R 1402 * 02132371226100 R 1948 * 02132371226700 R 526 * 02132371226802 R 800 * 02132371226804 R 771 * 02132371226901 R 1345 * 02132371226902 R 404 * 02132371227200 R 1180 * 02132371227400 R 1607 * 02132371227407 R 1012 * 02132371227410 R 884 * 02132371227412 R 279 * 02132371227417 R 89 * 02132371228000 R 1476 * 02132371228200 R 1099 * 02132371229000 R 1336 * 02132371229202 R 1274 * 02132371229305 R 185 * 02132371229905 R 1046 * 02132371230601 R 1650 * 02132371741301 R 8021 * 02132371741303 R 838 * 02132371751600 R 1206 * 02132371751605 R 742 * 02132371754100 R 9360 * 02132371766800 R 1428 * 02132371766801 R 536 * 02132371766805 R 1017 * 02132371771401 R 21501 * 02132371773700 R 8431 * 02132371773800 R 1512 * 02132410090208 U 5746 * 02132410099600 U 1240 * 02132410099607 U 1125 * 02132410100107 U 986 * 02132410100400 U 1575 * 02132410100401 U 1064 * 02132410100904 U 8369 * 02132410101705 U 2015 * 02132410101706 U 16318 * 02132410101708 U 1853 * 02132410102302 U 9396 * 02132410102427 U 17218 * 02132410103306 U 13475 * 02132410103802 U 14928 * 02132410103810 U 18745 * 02132410103817 U 8274 * 02132410105400 U 13290 * 02132410106100 U 11689 * 02132410109002 U 9443 * 02132410110706 U 3583 * 02132410112002 U 6025 * 02132410112010 U 3238 * 02132410113800 U 3699 * 02132410117600 U 20348 * 02132410117900 U 16141 * 02132410119302 U 1465 * 02132410120805 U 13763 * 02132410121607 U 28512 * 02132410121700 U 16535 * 02132410121704 U 33114 * 02132410121900 U 14755 * 02132410121907 U 21387 * 02132410123109 U 10904 * 02132410123119 U 5710 * 02132410123700 U 9333 * 02132410123805 U 27998 * 02132410124704 U 10801 * 02132410124800 U 16889 * 02132410124900 U 1341 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 85 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410124910 U 124 * 02132410126801 U 1430 * 02132410126802 U 1815 * 02132410126809 U 1210 * 02132410126813 U 1303 * 02132410127200 U 13745 * 02132410127500 U 7943 * 02132410130302 U 5435 * 02132410132800 U 20940 * 02132410135900 U 5339 * 02132410135907 U 1831 * 02132410136700 U 7979 * 02132410136705 U 8835 * 02132410141400 U 16090 * 02132410145100 U 5635 * 02132410147201 U 327 * 02132410147202 U 124 * 02132410147310 U 12270 * 02132410147700 U 3198 * 02132410147800 U 1990 * 02132410149900 U 3134 * 02132410150000 U 11155 * 02132410150703 U 15469 * 02132410150705 U 1402 * 02132410152227 U 1614 * 02132410153100 U 6275 * 02132410153101 U 16707 * 02132410155700 U 15571 * 02132410160200 U 7980 * 02132410160204 U 8647 * 02132410164800 U 17550 * 02132410169301 U 9847 * 02132410170100 U 2096 * 02132410170109 U 1678 * 02132412400162 U 15495 * 02132412400166 U 17152 * 02132412400335 U 1468 * 02132412400355 U 1287 * 02132412400819 U 145 * 02132412400825 U 124 * 02132412400838 U 20253 * 02132412400846 U 883 * 02132412400863 U 15458 * 02132430122700 U 2059 * 02132430133100 U 8349 * 02132430138200 U 1670 * 02132430142300 U 532 * 02132430152200 U 15405 * 02132430162100 U 1117 * 02132430172600 U 950 * 02132430183000 U 836 * 02132430184400 U 1870 * 02132430192800 U 1259 * 02132430194400 U 32567 * 02132430206900 U 914 * 02132430207300 U 1685 * 02132430208300 U 745 * 02132430213100 U 9305 * 02132430221000 U 1899 * 02132430223700 U 2062 * 02132430223900 U 3998 * 02132430231100 U 6432 * 02132450200662 U 967 * 02132450200750 U 13468 * 02132450204950 R 12541 * 02132450207715 U 10923 * 02132450210668 U 3927 * 02132450212951 U 1119 * 02132450214821 U 2246 * 02132450223250 U 1684 * 02132450224002 U 884 * 02132450224003 U 532 * 02132450224100 R 174 * 02132450224750 U 4523 * 02132450224753 U 9019 * 02132450225610 U 8371 * 02132450227102 U 13936 * 02132450229600 U 1536 * 02132450230500 R 1057 * 02132450230560 U 624 * 02132450235900 R 8967 * 02132450237250 R 1820 * 02132450238310 U 15710 * 02132450239700 R 729 * 02132450239919 U 175 * 02132450240350 R 1236 * 02132450241963 U 1417 * 02132450249800 R 2784 * 02132450253750 U 27668 * 02132450257000 R 8329 * 02132450266700 R 8491 * 02132470147400 U 15993 * 02132470148100 U 1680 * 02132470148300 U 1029 * 02132470163400 U 3402 * 02132470163500 U 1963 * 02132470164100 U 1785 * 02132470170700 U 5561 * 02132470183200 U 14912 * 02132470187200 U 875 * 02132470190700 U 1353 * 02132470190800 U 16292 * 02132470198600 U 1580 * 02132470198601 U 1853 * 02132470203200 U 8912 * 02132470206400 U 6825 * 02132470211900 U 1985 * 02132470220600 U 62955 * 02132470220800 U 32315 * 02132470221200 U 4326 * 02132470233500 U 8660 * 02132470233600 U 13509 * 02132470238800 U 19243 * 02132470243600 U 17414 * 02132470255000 U 24941 * 02132470265000 U 5687 * 02132470265300 U 4495 * 02132470266800 U 33655 * 02132470270500 U 6638 * 02132483636701 U 964 * 02132483638000 U 26005 * 02132483639900 U 1305 * 02132483640200 U 7679 * 02132483642700 U 1410 * 02132483642706 U 883 * 02132483643105 U 1143 * 02132483648800 U 11118 * 02132483649400 U 4160 * 02132483650400 U 1864 * 02132483650500 U 7756 * 02132483651500 U 1272 * 02132483651502 U 1211 * 02132483655300 U 1447 * 02132483655305 U 16378 * 02132483655500 U 777 * 02132483655700 U 11260 * 02132483656700 U 1598 * 02132483658102 U 1738 * 02132483677100 U 1934 * 02132483680700 U 8235 * 02132483701010 U 1804 * 02132483701100 U 1195 * 02132483702200 U 3775 * 02132483702202 U 8467 * 02132483703600 U 798 * 02132483703700 U 1201 * 02132483713006 U 8358 * 02132483713008 U 939 * 02132483713750 U 2074 * 02132483719602 U 1471 * 02132483722200 U 5890 * 02132483722210 U 1770 * 02132483725855 U 15611 * 02132483728900 U 1415 * 02132483728901 U 1337 * 02132483728904 U 1322 * 02132483730102 U 9093 * 02132483732702 U 6121 * 02132483740900 U 8012 * 02132483748800 U 1649 * 02132483749900 U 1326 * 02132483752900 U 932 * 02132483753700 U 626 * 02132510131300 R 1371 * 02132510131941 R 1006 * 02132510142200 R 916 * 02132510153800 R 846 * 02132510153801 R 878 * 02132510154500 R 1709 * 02132510156902 R 8875 * 02132510159900 R 1296 * 02132510165900 R 1849 * 02132510170720 R 1246 * 02132510174049 R 106 * 02132510174100 R 641 * 02132510177001 R 1226 * 02132510178600 R 579 * 02132510188100 R 974 * 02132510188101 R 1299 * 02132510195403 R 1573 * 02132510198902 U 1518 * 02132510203103 R 321 * 02132510204712 R 1547 * 02132510211804 R 179 * 02132510211836 R 1274 * 02132510211838 R 1579 * 02132510225200 R 1044 * 02132520301581 R 595 * 02132520302281 R 1175 * 02132520302331 R 1102 * 02132520303481 R 1738 * 02132520306281 R 1802 * 02132520309281 R 1024 * 02132520312884 R 1008 * 02132520313032 R 645 * 02132520314181 R 1348 * 02132520314881 R 729 * 02132520314931 R 851 * 02132520315032 R 1138 * 02132520318077 U 9110 * 02132520318131 R 2614 * 02132520318222 U 89 * 02132520318531 R 996 * 02132520322331 R 320 * 02132520323332 R 2855 * 02132520323681 R 1806 * 02132520324981 R 9381 * 02132520326731 R 10102 * 02132520331081 R 1294 * 02132520332181 R 943 * 02132520339634 R 280 * 02132520339732 R 854 * 02132520401681 R 962 * 02132520401833 R 1050 * 02132520402881 R 1233 * 02132520404282 R 1859 * 02132520407031 R 17536 * 02132520407081 R 26630 * 02132520407131 R 1666 * 02132520419882 R 9560 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 86 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520428282 R 1273 * 02132520431131 R 1634 * 02132520431133 R 1565 * 02132520431932 R 757 * 02132520431991 R 1824 * 02132520432581 R 629 * 02132520437931 R 1333 * 02132520439131 R 2090 * 02132520440831 R 1090 * 02132520441732 R 5890 * 02132530099602 R 1755 * 02132530099900 R 196 * 02132530101601 R 851 * 02132530101602 R 1204 * 02132530101800 R 1533 * 02132530101801 R 1133 * 02132530101803 R 275 * 02132530105400 R 1142 * 02132530107700 R 1774 * 02132530109400 R 1710 * 02132530111600 R 8232 * 02132530118400 R 1185 * 02132530122306 R 10598 * 02132530122900 R 2928 * 02132530125900 R 1392 * 02132530126503 R 3798 * 02132530128903 R 2839 * 02132530130503 R 423 * 02132530140702 R 1494 * 02132530141400 R 1251 * 02132530143401 R 316 * 02132530143404 R 1961 * 02132530143501 R 1621 * 02132530143800 R 3613 * 02132530144002 R 1903 * 02132530144400 R 634 * 02132530144504 R 1402 * 02132530144900 R 992 * 02132530145001 R 1953 * 02132530145500 R 7867 * 02132530145504 R 287 * 02132530146002 R 1245 * 02132530146200 R 469 * 02132530146402 R 609 * 02132530146500 R 1917 * 02132530147104 R 8213 * 02132530147305 R 736 * 02132530147308 R 767 * 02132530147502 R 1101 * 02132530147600 R 2481 * 02132530147801 R 1496 * 02132530147902 R 826 * 02132530149300 R 1718 * 02132530149706 R 2114 * 02132530150202 R 1423 * 02132530150804 R 20415 * 02132530152100 R 909 * 02132530152102 R 1439 * 02132530152108 R 887 * 02132530153600 R 7917 * 02132530154500 R 1233 * 02132530154600 R 1576 * 02132530154803 R 1848 * 02132530155100 R 10689 * 02132530156200 R 1037 * 02132530156906 R 577 * 02132530159704 R 9019 * 02132540066503 R 460 * 02132540067904 R 1462 * 02132540082700 R 702 * 02132540085000 R 1040 * 02132540093700 R 2436 * 02132540094400 R 2162 * 02132550205131 R 826 * 02132550205133 U 859 * 02132550205134 U 1683 * 02132550210881 U 274 * 02132550211481 R 9306 * 02132550211932 U 8418 * 02132550213482 U 15862 * 02132550213485 U 1593 * 02132550213531 U 888 * 02132550213532 U 933 * 02132550213583 U 526 * 02132550217081 R 409 * 02132550217181 R 332 * 02132550217681 U 9246 * 02132550218131 R 3805 * 02132550218282 U 1069 * 02132550220881 R 1661 * 02132550220883 U 1075 * 02132550220884 U 226 * 02132550221581 U 257 * 02132550222581 U 21367 * 02132550224081 R 11244 * 02132550226881 U 1373 * 02132550227281 U 1923 * 02132550227282 U 1695 * 02132550227283 U 791 * 02132550227331 R 1690 * 02132550232331 U 1475 * 02132550232881 R 10209 * 02132550233831 U 44140 * 02132550234881 U 9739 * 02132610078113 U 9606 * 02132610078115 U 8842 * 02132610079110 U 14884 * 02132610081903 U 22228 * 02132610085702 U 12409 * 02132610087900 U 1913 * 02132610087904 U 1802 * 02132610093100 U 1243 * 02132610093103 R 1822 * 02132610095411 U 995 * 02132610101511 U 1321 * 02132610105605 U 2593 * 02132610106100 U 1563 * 02132610106104 U 634 * 02132610107602 U 2724 * 02132610107604 U 3233 * 02132610108718 U 1246 * 02132610112105 U 3970 * 02132610112502 U 9654 * 02132610112700 U 1577 * 02132610112708 U 1765 * 02132610112710 U 1273 * 02132610112760 U 1867 * 02132610112761 U 1194 * 02132610112765 U 4916 * 02132610112766 U 10374 * 02132610113011 U 1878 * 02132610113012 U 1636 * 02132610113403 U 9028 * 02132610114200 U 2038 * 02132610115501 U 1473 * 02132610117100 U 1416 * 02132610118505 U 20768 * 02132610119200 U 8745 * 02132610119201 U 13048 * 02132610119300 U 1808 * 02132610119310 U 1501 * 02132610119311 U 20470 * 02132610119312 U 90 * 02132610119508 U 9872 * 02132610119512 U 1918 * 02132610120914 U 8348 * 02132610121900 U 189 * 02132610121903 U 859 * 02132610122115 U 2032 * 02132610122200 U 1121 * 02132610123120 U 1803 * 02132610125305 U 1794 * 02132610125306 U 753 * 02132610128010 U 1968 * 02132610128016 R 2070 * 02132610128017 U 290 * 02132610128021 U 1113 * 02132610128426 U 7948 * 02132610128439 U 2064 * 02132610128483 U 14433 * 02132610128490 U 8399 * 02132610128559 U 2106 * 02132610128923 U 8631 * 02132610128951 U 1068 * 02132610128958 U 1645 * 02132610128960 U 17198 * 02132610128965 U 1325 * 02132610128992 U 1430 * 02132610128993 U 1035 * 02132610129017 U 1458 * 02132610129019 U 17351 * 02132610129045 U 13485 * 02132610129504 U 4473 * 02132610130000 U 147 * 02132610130002 U 283 * 02132610133101 U 13636 * 02132610133702 U 13734 * 02132610134400 U 6312 * 02132610134610 U 29741 * 02132610134807 U 10502 * 02132610135500 U 194 * 02132610135503 U 685 * 02132610135504 U 821 * 02132610135507 U 1576 * 02132610135800 U 8510 * 02132610135802 U 1639 * 02132610135809 U 1803 * 02132610137140 U 17551 * 02132610137900 U 44311 * 02132610138402 U 9446 * 02132610140911 U 4496 * 02132610141100 U 1965 * 02132610141102 U 17084 * 02132610143522 U 8553 * 02132610144100 U 1232 * 02132610144106 R 887 * 02132610144510 U 1014 * 02132610144518 U 6575 * 02132610145300 U 13045 * 02132610145700 U 3897 * 02132610145745 U 1280 * 02132610146402 U 1781 * 02132610146500 U 8336 * 02132610146910 U 9743 * 02132610148500 U 3128 * 02132610148700 U 4719 * 02132610149411 U 19198 * 02132610149904 U 15517 * 02132610150464 U 2022 * 02132610150494 U 6450 * 02132610150503 U 170 * 02132610150521 U 6837 * 02132610150573 U 9320 * 02132610150583 U 126 * 02132610150587 U 4419 * 02132610150607 U 805 * 02132610150621 U 1853 * 02132610150626 U 4054 * 02132610150638 U 1084 * 02132610150715 R 142 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 87 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610150730 U 15350 * 02132610150746 U 29056 * 02132610150849 U 187 * 02132610150890 U 1021 * 02132610152600 U 1218 * 02132610152601 U 1099 * 02132610154200 U 1995 * 02132610154202 U 7906 * 02132610155720 U 10423 * 02132610156902 U 8784 * 02132610156920 U 1901 * 02132620100600 U 100 * 02132620107700 U 2110 * 02132620107800 U 2047 * 02132620108100 U 1820 * 02132620109900 U 8075 * 02132620113900 U 2054 * 02132620116300 U 10079 * 02132620117500 U 1622 * 02132620119400 U 11247 * 02132620123600 U 687 * 02132620123700 U 1173 * 02132620123808 U 900 * 02132620123810 U 749 * 02132620125100 U 4494 * 02132620130900 U 11469 * 02132620134900 U 11361 * 02132620135200 U 1989 * 02132620142700 U 940 * 02132620143100 U 2206 * 02132620143700 U 1798 * 02132620144500 U 8176 * 02132620144600 U 6642 * 02132620145900 U 1770 * 02132620146409 U 16699 * 02132620151100 U 1820 * 02132620153200 U 2024 * 02132620155800 U 9790 * 02132630107200 R 8255 * 02132630107300 R 10205 * 02132630107800 R 1840 * 02132630124800 R 650 * 02132630125300 R 561 * 02132630138600 R 1285 * 02132630141600 R 1127 * 02132630141700 R 1924 * 02132630141800 R 250 * 02132630145500 R 8691 * 02132630151504 R 579 * 02132630151800 R 1488 * 02132630152200 R 8937 * 02132630162700 R 8431 * 02132630163000 R 9423 * 02132630179300 U 748 * 02132630181700 R 1605 * 02132630183200 R 1668 * 02132630183300 R 1349 * 02132630187800 R 9133 * 02132630193300 R 10495 * 02132630193700 R 7739 * 02132630193800 R 9851 * 02132630195300 R 1044 * 02132640160302 R 392 * 02132640167300 R 24576 * 02132640168100 R 8012 * 02132640168600 R 6651 * 02132640171300 R 885 * 02132640171400 R 1334 * 02132640175600 R 142 * 02132640178702 R 89 * 02132640179200 R 984 * 02132640181400 R 1638 * 02132640181404 R 1169 * 02132640182000 R 5650 * 02132640187800 R 124 * 02132640188000 R 1218 * 02132640188200 R 921 * 02132640188202 R 897 * 02132640189700 R 2970 * 02132640190800 R 9670 * 02132640192600 R 1636 * 02132640193800 R 90 * 02132640197700 R 784 * 02132640197702 R 1558 * 02132640197800 R 1993 * 02132640198500 R 931 * 02132640199100 R 1325 * 02132640199200 R 1116 * 02132640204600 R 1733 * 02132640205500 R 1161 * 02132640205600 R 895 * 02132640206000 R 451 * 02132640206700 R 1444 * 02132640209700 R 816 * 02132640217900 R 831 * 02132640221400 R 1096 * 02132640221500 R 1321 * 02132640222000 R 1289 * 02132640222100 R 1473 * 02132640222300 R 1077 * 02132640222600 R 9302 * 02132640222800 R 10167 * 02132640227700 R 664 * 02132640228100 R 1178 * 02132640229100 R 824 * 02132640229300 R 711 * 02132640229900 R 741 * 02132640236500 R 1481 * 02132640236600 R 1481 * 02132640236710 R 338 * 02132640238000 R 8653 * 02132640255000 R 1987 * 02132640255100 R 1561 * 02132640255200 R 1486 * 02132640262300 R 1534 * 02132640263700 R 1404 * 02132640268700 R 1042 * 02132640268800 R 1691 * 02132640268900 R 2668 * 02132640271000 R 260 * 02132640295000 R 260 * 02132640295100 R 244 * 02132640296700 R 9021 * 02132640298400 R 1224 * 02132640301807 R 356 * 02132640302107 R 569 * 02132640305000 R 9345 * 02132640305300 R 711 * 02132640309900 R 1269 * 02132640310400 R 2254 * 02132640311200 R 229 * 02132640315700 R 1312 * 02132640315900 R 1249 * 02132640318400 R 573 * 03131211530800 U 6355 * 03131211533500 U 6729 * 03131211534000 U 9309 * 03131211534010 U 3576 * 03131211537800 U 8361 * 03131211542000 U 5895 * 03131211542100 U 1538 * 03131211545300 U 2919 * 03131211547500 U 13491 * 03131211548302 U 7259 * 03131211548600 U 26857 * 03131211551400 U 10087 * 03131211553000 U 3806 * 03131211553100 U 6468 * 03131211555800 U 1413 * 03131211555900 U 1460 * 03131211556200 U 1355 * 03131211556300 U 1362 * 03131211556800 U 1356 * 03131211556900 U 16907 * 03131211557000 U 14598 * 03131211558800 U 3298 * 03131211563700 U 3342 * 03131211569800 U 9527 * 03131211570400 U 3437 * 03131211572600 U 3189 * 03131211574400 U 4433 * 03131211574500 U 8771 * 03131211574800 U 5418 * 03131211575700 U 3158 * 03131211575800 U 5652 * 03131211582400 U 5672 * 03131211582600 U 3272 * 03131211582700 U 3097 * 03131211582704 U 2681 * 03131211586500 U 4135 * 03131211586900 U 2794 * 03131211587400 U 7918 * 03131211589200 U 3713 * 03131211589900 U 4229 * 03131211590000 U 4879 * 03131211590400 U 4372 * 03131211593400 U 11399 * 03131211593800 U 6453 * 03131221123106 U 5073 * 03131221123110 U 2836 * 03131221123702 U 3572 * 03131221126200 U 5175 * 03131221128500 U 4234 * 03131221137100 U 4668 * 03131221141010 U 5161 * 03131221143307 U 9195 * 03131221143309 U 11617 * 03131221144004 U 56176 * 03131221144402 U 6468 * 03131221144710 U 31689 * 03131221144900 U 1363 * 03131221147903 U 17416 * 03131221148100 U 5376 * 03131221148200 U 8891 * 03131221152500 U 4088 * 03131221152800 U 7920 * 03131221158501 U 9296 * 03131221160501 U 4189 * 03131221160600 U 15982 * 03131221161201 U 13572 * 03131221161204 U 6587 * 03131221163300 U 22445 * 03131221168500 U 1715 * 03131221169700 U 2386 * 03131221170404 U 3422 * 03131221171104 U 8557 * 03131221171105 U 5198 * 03131221171107 U 9451 * 03131221171110 U 7935 * 03131221171111 U 2520 * 03131221171118 U 5542 * 03131221172600 U 21516 * 03131221173200 U 5918 * 03131221175200 U 6495 * 03131221186600 U 19710 * 03131221186700 U 3594 * 03131221191203 U 4738 * 03131221191204 U 19295 * 03131221193100 U 31931 * 03131221195800 U 5223 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 88 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131221196800 U 6621 * 03131221196900 U 12798 * 03131221197101 U 19426 * 03131230115326 U 21726 * 03131230117239 U 1160 * 03131230117281 U 1933 * 03131230118881 U 124 * 03131230120786 U 1870 * 03131230121040 U 89 * 03131230121138 U 2929 * 03131230121631 U 5773 * 03131230121639 U 4812 * 03131230123381 U 1709 * 03131230123731 U 14556 * 03131230130431 U 15320 * 03131230133131 U 11372 * 03131230133181 U 1896 * 03131230134229 U 758 * 03131230136481 U 2374 * 03131230136531 U 1733 * 03131230139335 U 2027 * 03131230141389 U 938 * 03131230144081 U 1753 * 03131230145531 U 1925 * 03131230145533 U 1932 * 03131230150831 U 1754 * 03131230158832 U 10223 * 03131230159031 U 335 * 03131230163431 U 10516 * 03131250146381 R 123 * 03131250146890 R 1712 * 03131250154581 R 1156 * 03131250157353 R 2852 * 03131250157431 R 3853 * 03131250157788 R 1937 * 03131250158231 R 1991 * 03131250159709 R 499 * 03131250159931 R 1417 * 03131250166170 R 168 * 03131250170531 R 195 * 03131250174550 R 757 * 03131250176031 R 1785 * 03131250176181 R 563 * 03131250180881 R 217 * 03131250180882 R 89 * 03131250183581 R 1200 * 03131250187731 R 4605 * 03131250188681 R 125 * 03131250188731 R 124 * 03131250189731 R 1441 * 03131250190081 R 1141 * 03131250190131 R 1017 * 03131250190231 R 603 * 03131250192481 R 1913 * 03131250192581 R 2032 * 03131250192631 R 1937 * 03131250193281 R 575 * 03131250193997 R 587 * 03131250194630 R 795 * 03131250194631 R 1935 * 03131250198731 R 1480 * 03131250199530 R 581 * 03131250204230 R 1631 * 03131250204231 R 1617 * 03131280292165 U 8613 * 03131280300667 U 16199 * 03131280302800 U 19427 * 03131280302805 U 11429 * 03131280314025 U 20565 * 03131280322805 U 124 * 03131280322906 U 89 * 03131280324200 U 1939 * 03131280324242 U 20954 * 03131280325745 U 3052 * 03131280325800 U 21194 * 03131280327000 U 1700 * 03131280327100 U 864 * 03131280329600 U 1364 * 03131280329800 U 1449 * 03131280333700 U 8138 * 03131280333703 U 9357 * 03131280336914 U 13547 * 03131280337205 U 81583 * 03131280338000 U 2001 * 03131280338015 U 26520 * 03131280338200 U 1466 * 03131280338800 U 14965 * 03131280339028 U 4691 * 03131280339039 U 1089 * 03131280340000 U 21549 * 03131280340005 U 9272 * 03131280343105 U 1215 * 03131280347705 U 13704 * 03131280349229 U 21595 * 03131280349300 U 12060 * 03131280352500 U 1019 * 03131280354400 U 561 * 03131280354405 U 924 * 03131280356904 U 15972 * 03131280356907 U 4456 * 03131280357906 U 45359 * 03131280366200 U 4162 * 03131280372600 U 1872 * 03131280374100 U 6908 * 03131280378400 U 7216 * 03131280385007 U 2178 * 03131280387300 U 151 03131311120840 U 53805 03131311134014 U 150 03131311134015 U 31813 03131311135526 U 12798 03131311135542 U 17530 03131311141100 U 633 03131311143322 U 53785 03131311143323 U 124 03131311143500 U 54190 03131311145800 U 20105 03131311146611 U 27538 03131311146700 U 10837 03131311146725 E U 46967 03131311146731 U 23006 03131311148422 U 2009 03131311148435 U 29438 03131311148470 U 17619 03131311148474 U 46184 03131311148476 U 29046 03131311148900 U 16386 03131311149000 U 21828 03131311149210 U 8628 03131311149300 U 13970 03131311149325 U 1906 03131311149401 U 80651 03131311150101 U 8392 03131311150720 U 117 03131311151110 U 34816 03131311154200 U 1472 03131311154300 U 3505 03131311154301 U 13985 03131311156407 U 9507 03131311159001 U 1673 03131311165503 U 7960 03131311166501 U 1782 03131311167003 U 34893 03131311167005 U 72003 03131311168600 U 43411 03131311168605 U 6590 03131311168608 U 2192 03131311169400 U 11051 03131311169700 U 63815 03131311169716 U 44158 03131311170601 U 1729 03131311170603 U 8640 03131311170604 U 93 03131311189100 U 8871 03131311189205 U 16779 03131311192300 U 29546 03131311196700 U 21087 03131311200500 U 19301 03131311201708 U 1529 03131311202901 U 15136 03131311204500 U 10023 03131311207800 U 13177 03131311212604 U 2126 03131311214900 U 23421 03131311214903 U 31492 03131311215900 U 218 03131311216000 U 128 03131311216100 U 534 03131311216209 U 124 03131311217600 U 31438 03131311217700 U 19308 03131311220600 U 1215 03131311220700 U 268 03131311222905 U 16803 03131311226802 U 2014 03131311226812 U 8010 03131311227400 U 10246 03131311227503 U 152 03131311229400 U 784 03131311229500 U 1307 03131312222100 U 473 03131320218702 U 1119 03131320227502 U 1238 03131320238600 U 306 03131320240333 U 21754 03131320240365 U 6249 03131320241916 U 994 03131320242111 U 1354 03131320251000 U 11363 03131320253800 U 9868 03131320254225 U 14309 03131320256816 U 2032 03131320256817 U 1936 03131320259001 U 1861 03131320259002 U 1637 03131320259003 U 8687 03131320259400 U 3340 03131320259840 U 1313 03131320260217 U 6287 03131320260222 U 19382 03131320262900 U 8097 03131320263207 U 1134 03131320263208 U 786 03131320263210 U 2005 03131320264900 U 172 03131320264910 U 131 03131330392035 U 384 03131330399400 R 295 03131330402201 R 22264 03131330404400 R 1552 03131330417450 U 1808 03131330417456 U 1680 03131330417470 U 1414 03131330417478 U 1317 03131330417483 U 782 03131330424400 R 11297 03131330425400 R 8347 03131330425600 R 10328 03131330426201 R 842 03131330427000 R 666 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 89 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330428825 U 1213 03131330430600 R 8707 03131330435800 R 1475 03131330439200 R 1849 03131330450451 U 1088 03131330450600 R 2048 03131330450650 U 1931 03131330450658 U 1552 03131330454056 U 344 03131330457854 U 815 03131330460605 U 1877 03131330460658 U 30655 03131330460680 U 1666 03131330460700 U 37860 03131330463400 R 740 03131330463401 R 1469 03131330463403 R 2335 03131330463455 U 1040 03131330463462 U 116 03131330463463 U 3743 03131330463465 U 221 03131330463655 U 1402 03131330463656 U 1985 03131330463800 R 1146 03131330463850 U 836 03131330464200 R 1480 03131330466056 U 825 03131330466257 U 843 03131330466277 U 10380 03131330466450 U 798 03131330466600 R 561 03131330466601 R 885 03131330466626 U 396 03131330467600 R 605 03131330467861 U 1803 03131330467867 U 8978 03131330467871 U 4927 03131330468400 R 1781 03131330468401 R 1800 03131330468652 U 1755 03131330469051 U 947 03131330469261 U 1575 03131330469611 R 476 03131330470201 R 1793 03131330472000 R 14969 03131330473850 U 1872 03131330474400 R 780 03131330474401 R 1203 03131330475201 R 1428 03131330475250 U 1486 03131330475400 R 3234 03131330475600 R 1646 03131330475601 R 1462 03131330475800 R 1629 03131330475825 U 416 03131330478800 R 966 03131330479200 R 14939 03131330479430 U 1273 03131330479600 R 1630 03131330480400 R 417 03131330480450 U 1341 03131330480451 U 1090 03131330481050 U 6163 03131330482400 R 1752 03131330484003 R 2069 03131330484050 U 15352 03131330485200 R 1453 03131330487200 R 8830 03131330489200 R 1719 03131330490200 R 11270 03131330490600 R 4321 03131330490800 R 10117 03131330490802 R 1068 03131330493600 R 936 03131330493630 U 1190 03131330494200 R 546 03131330494600 R 1577 03131330495800 R 1846 03131330500256 U 1739 03131330502800 R 1388 03131330503402 R 1776 03131330504450 U 3473 03131330506000 R 1011 03131330506030 U 853 03131330506630 U 1498 03131330514000 R 685 03131330514050 U 910 03131330515030 U 1754 03131330515850 U 1476 03131330516251 U 1136 03131330516800 R 19366 03131330517200 R 10236 03131330517230 U 584 03131330517450 U 1837 03131330518601 R 1642 03131330521400 R 796 03131330522000 R 1523 03131330522625 U 1243 03131330524400 R 3964 03131330524600 R 8571 03131330525000 R 231 03131330526041 U 744 03131330532413 R 8212 03131330532600 R 1806 03131330532800 R 1756 03131330532851 U 11069 03131330533200 R 28516 03131330533261 U 782 03131330533400 R 7893 03131330536830 U 2023 03131330537200 R 1491 03131330537231 U 565 03131330537600 R 8047 03131330538600 R 509 03131330538800 R 25213 03131330540225 U 710 03131330541425 U 1516 03131330542000 R 515 03131330542630 U 2189 03131330545651 U 6042 03131330546600 R 464 03131330546654 U 633 03131330548037 U 1440 03131330548210 R 5176 03131330548211 U 1804 03131330548235 U 1498 03131330548600 R 1856 03131330548800 R 2043 03131330548866 U 1378 03131330549000 R 8041 03131330549029 U 1686 03131330549031 U 1931 03131330549032 U 7601 03131330549200 R 875 03131330549251 U 1019 03131330549252 U 1771 03131330549600 R 1997 03131330549601 R 1398 03131330549625 U 1775 03131330550000 R 2084 03131330551425 U 3488 03131330551600 R 1585 03131330552200 R 10500 03131330552800 R 869 03131330552830 U 821 03131330554000 R 1913 03131330554855 R 3339 03131330554878 U 875 03131330554879 R 241 03131330555864 U 19109 03131330557800 U 846 03131330557825 U 7905 03131330560200 R 1359 03131330565200 R 1224 03131330565400 R 1032 03131330565600 R 2106 03131330565601 R 14136 03131330565630 U 2041 03131330566400 R 2105 03131330568200 R 2009 03131330569000 R 9694 03131330569200 R 1755 03131330570000 R 1691 03131330570800 R 1569 03131330573600 R 8021 03131330574200 R 7866 03131330574802 R 10342 03131330576200 R 1921 03131330576800 R 7509 03131330576830 U 3037 03131330577400 R 9008 03131330578000 R 1712 03131330578001 R 458 03131330578025 U 1212 03131330580030 U 598 03131330580034 U 698 03131330580200 R 1726 03131330581200 R 11233 03131330582810 U 977 03131330583000 R 982 03131330583043 U 35443 03131330583111 U 1910 03131330594425 U 3319 03131381576600 R 1988 03131381576619 R 2093 03131381577800 R 1567 03131381579900 R 1551 03131381580000 R 244 03131381610005 R 10450 03131381611000 R 125 03131381611400 R 89 03131381612400 R 1326 03131381612405 R 2114 03131381617902 R 1295 03131381618402 R 923 03131381618420 R 574 03131381619303 R 1534 03131381624101 R 1272 03131381624901 R 1759 03131381625500 R 1670 03131381627500 R 1621 03131381628000 R 1542 03131381631300 R 1660 03131381633300 R 13497 03131381633609 R 1327 03131381636400 R 1472 03131381636660 R 243 03131381637000 R 1128 03131381638600 R 636 03131381640407 R 135 03131381640436 R 1482 03131381640500 R 1876 03131381641800 R 2556 03131381642800 R 128 03131381643405 R 1728 03131381643800 R 2028 03131381643808 R 396 03131381643901 R 1658 03131381644000 R 1410 03131381645800 R 881 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 90 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381646703 R 506 03131381647300 R 1894 03131381647600 R 8284 03131381647620 R 1650 03131381647800 R 1784 03131381648000 R 8632 03131381648200 R 2062 03131381648308 R 1989 03131381649103 R 3810 03131381652050 R 1476 03131381652058 R 1338 03131381652720 R 319 03131381653100 R 8957 03131381653303 R 1776 03131381653411 R 1871 03131381653600 R 747 03131381654500 R 203 03131381654610 R 175 03131381655400 R 1201 03131381657000 R 382 03131381657809 R 1293 03131381658915 U 7869 03131381658918 R 10574 03131381659124 R 1645 03131381660301 R 144 03131381661700 R 1086 03131381663000 R 1427 03131381663010 R 1524 03131381664100 R 1878 03131381665200 R 3260 03131381665402 R 2018 03131381665433 R 1159 03131381665700 R 1033 03131381666000 R 1254 03131381666301 R 626 03131381667105 R 1847 03131381669300 R 1088 03131381669800 R 1327 03131381669810 R 7890 03131381669811 R 1671 03131381670300 R 4541 03131381670305 R 2508 03131381673701 R 7056 03131390472833 U 7998 03131390473317 U 1647 03131390489706 U 15514 03131391002305 U 137 03131391002306 U 124 03131391002320 U 132 03131391002711 U 6851 03131391002870 U 13724 03131391002980 U 3542 03131391003127 U 15185 03131391003130 U 16854 03131391003143 U 455 * 03131410171900 R 14176 * 03131410171902 U 282 * 03131410179105 U 3555 * 03131410179106 U 21072 * 03131410181900 U 11193 * 03131410183302 U 1980 * 03131410183304 U 1686 * 03131410183700 U 4030 * 03131410185400 U 1448 * 03131410185500 U 1407 * 03131410185600 U 2369 * 03131410189300 U 2673 * 03131410195404 U 4994 * 03131410195800 U 99 * 03131410195900 U 1347 * 03131410196801 U 3020 * 03131410198600 U 23098 * 03131410202301 U 7461 * 03131410210100 U 272 * 03131410210702 U 2884 * 03131410216700 U 327 * 03131410218200 U 1381 * 03131410218201 U 1013 * 03131410218202 U 1934 * 03131410220004 U 822 * 03131410222300 U 128 * 03131410222400 U 125 * 03131410224300 U 11631 * 03131410224704 U 2225 * 03131410232603 U 1620 * 03131410248600 U 875 * 03131410252100 U 14619 * 03131410254800 U 9672 * 03131420110411 R 9537 * 03131420111161 R 20550 * 03131420116811 R 1445 * 03131420116961 R 1678 * 03131420131262 R 665 * 03131420131263 R 784 * 03131420134111 R 760 * 03131420134161 R 89 * 03131420134162 R 89 * 03131420134511 U 503 * 03131420137261 R 631 * 03131420137262 R 695 * 03131420147061 U 1050 * 03131420147063 R 911 * 03131420148714 R 8926 * 03131420148966 R 12257 * 03131420152461 R 321 * 03131420153361 R 5527 * 03131420153512 R 2528 * 03131420155061 R 8181 * 03131430063309 R 675 * 03131430065300 R 1146 * 03131430067100 R 8689 * 03131430067604 R 270 * 03131430068100 R 718 * 03131430068103 R 750 * 03131430069000 R 936 * 03131430069001 R 744 * 03131430069002 R 559 * 03131430069500 R 478 * 03131430069701 R 1546 * 03131430069709 R 1214 * 03131430070202 R 677 * 03131430070300 R 1195 * 03131430071400 R 1947 * 03131430072005 R 993 * 03131430072900 R 1765 * 03131430073303 R 2087 * 03131430074101 R 1175 * 03131430074408 R 1929 * 03131430075013 R 1268 * 03131430075022 R 1259 * 03131430075402 R 243 * 03131430075414 R 603 * 03131430075606 R 1378 * 03131430075624 R 484 * 03131430075630 R 1754 * 03131430076100 R 1879 * 03131430076105 R 1228 * 03131430076504 R 1343 * 03131430077003 R 899 * 03131430077508 R 1859 * 03131430077509 R 447 * 03131430077521 R 662 * 03131430078301 R 1449 * 03131430078303 R 1804 * 03131430079500 R 1248 * 03131430080600 R 15558 * 03131430082800 R 1296 * 03131430084805 R 924 * 03131430085610 R 531 * 03131430087802 R 766 * 03131430088504 R 448 * 03131430089400 R 8560 * 03131430089401 R 1317 * 03131430089903 R 1228 * 03131430090902 R 575 * 03131430091801 R 698 * 03131430093112 R 1191 * 03131430093117 R 1302 * 03131430093155 R 1246 * 03131430093158 R 1307 * 03131430094514 R 1077 * 03131430095503 R 89 * 03131430103306 R 91 * 03131430103800 R 1329 * 03131430104400 R 746 * 03131430104501 R 1599 * 03131430106000 R 1516 * 03131430113509 R 2522 * 03131440197406 R 1433 * 03131440198700 R 1932 * 03131440199208 R 1021 * 03131440215410 R 519 * 03131440220401 R 972 * 03131440227912 R 1926 * 03131441581400 R 901 * 03131441582000 R 1608 * 03131441582805 R 1826 * 03131441583000 R 414 * 03131441583800 R 907 * 03131441583801 R 1064 * 03131441583901 R 817 * 03131441584000 R 171 * 03131441584602 R 420 * 03131441590400 R 1390 * 03131441591901 R 1223 * 03131441597608 R 402 * 03131441597711 R 1122 * 03131441597742 R 749 * 03131441597901 R 978 * 03131441598300 R 1059 * 03131441600202 R 522 * 03131441600700 R 617 * 03131441601000 R 355 * 03131441614201 R 1538 * 03131450147600 R 1809 * 03131450149101 R 1081 * 03131450150800 R 14135 * 03131450152200 R 2029 * 03131450153405 R 872 * 03131450157600 R 1821 * 03131450157601 R 1189 * 03131450165900 R 714 * 03131450166001 R 1385 * 03131450177901 R 714 * 03131450192300 R 839 * 03131450192308 R 241 * 03131450192401 R 1667 * 03131460105704 R 7982 * 03131460118013 R 5541 * 03131460118150 R 14295 * 03131460119300 R 3679 * 03131460119304 R 509 * 03131460119355 R 6293 * 03131460120200 R 257 * 03131460120651 R 476 * 03131460127700 R 15610 * 03131460129350 R 1555 * 03131460131050 R 2012 * 03131460131501 R 888 * 03131460135101 R 7610 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 91 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460138851 R 1343 * 03131460138854 R 1751 * 03131460142252 R 3605 * 03131460145250 R 741 * 03131460145252 R 1389 * 03131460147500 R 1668 * 03131460147701 R 728 * 03131460151850 U 1428 * 03131460152403 R 7903 * 03131460154150 U 4788 * 03131460154151 R 4816 * 03131460154300 R 5459 * 03131460162052 R 9821 * 03131470832027 R 1442 * 03131470853110 R 832 * 03131470856601 R 2031 * 03131470856700 R 1376 * 03131470857204 R 89 * 03131470861503 R 291 * 03131470868307 R 90 * 03131470868904 R 1186 * 03131470869308 R 1578 * 03131470876900 R 1874 * 03131470876925 R 684 * 03131470877400 R 3421 * 03131510213009 R 5201 * 03131510213010 U 1318 * 03131510223508 U 8677 * 03131510224028 R 1216 * 03131510224065 U 186 * 03131510224100 U 1393 * 03131510224109 R 987 * 03131510224157 R 1217 * 03131510224210 U 1939 * 03131510224650 U 261 * 03131510224970 U 834 * 03131510225100 U 1477 * 03131510225101 U 397 * 03131510225108 U 838 * 03131510225137 U 690 * 03131510226600 R 712 * 03131510235550 U 9785 * 03131510237400 R 1399 * 03131510237800 R 3817 * 03131510237900 R 962 * 03131510237979 U 15020 * 03131510244900 R 4127 * 03131510245100 R 3119 * 03131510246400 R 1830 * 03131510246971 U 4729 * 03131510247010 U 14101 * 03131510247200 R 367 * 03131510247250 U 1402 * 03131510248500 R 813 * 03131510249100 R 5532 * 03131510249717 U 1800 * 03131510250000 R 323 * 03131510250010 U 9602 * 03131510250520 U 1870 * 03131510251000 R 7874 * 03131510251001 U 14824 * 03131510251720 U 1574 * 03131510253100 U 10558 * 03131510254300 R 9414 * 03131510257705 R 1941 * 03131510259050 U 1530 * 03131510259055 R 646 * 03131510261108 U 711 * 03131510261109 U 440 * 03131510261110 U 34205 * 03131510262800 R 1522 * 03131510265050 U 9859 * 03131510286500 R 10586 * 03131510297200 R 1186 * 03131510297240 U 469 * 03131510297250 U 908 * 03131510297272 U 1129 * 03131510299500 R 1520 * 03131510300600 R 9715 * 03131510302607 U 516 * 03131510303865 R 9468 * 03131510304700 R 1068 * 03131510304705 U 995 * 03131510305105 U 1246 * 03131510305110 U 698 * 03131510306120 U 9249 * 03131510308601 R 3714 * 03131510308605 U 2208 * 03131510308850 U 450 * 03131510308854 U 645 * 03131510308855 U 562 * 03131510309517 U 1451 * 03131510310414 U 1973 * 03131510311100 R 2572 * 03131510311108 U 1188 * 03131520142320 R 739 * 03131520142335 R 7758 * 03131520142600 R 1600 * 03131520142623 R 1167 * 03131520142625 R 1515 * 03131520143058 R 3587 * 03131520143905 R 7016 * 03131520149325 R 471 * 03131520149500 R 7813 * 03131520152470 R 1934 * 03131520154920 R 1885 * 03131520154930 R 4855 * 03131520156030 R 2113 * 03131520156040 R 4216 * 03131520160113 R 186 * 03131520162200 R 1245 * 03131520162215 R 1632 * 03131520162315 R 1488 * 03131520166500 R 988 * 03131520166503 R 1907 * 03131520167400 R 10129 * 03131520167401 R 1811 * 03131520167403 R 1508 * 03131520167810 R 592 * 03131520169902 R 1129 * 03131520170220 R 1266 * 03131520170240 R 870 * 03131520176700 R 9993 * 03131520176720 R 8983 * 03131520177405 R 1857 * 03131520177410 R 1566 * 03131520177820 R 2062 * 03131520177830 R 1530 * 03131520179800 R 641 * 03131520179803 R 317 * 03131520183100 R 1307 * 03131520183109 R 905 * 03131520188000 R 7485 * 03131520189800 R 1499 * 03131520189820 R 1662 * 03131520190700 R 21747 * 03131520190720 R 13931 * 03131520190900 R 7709 * 03131520193820 R 3601 * 03131520196220 R 765 * 03131520197010 R 792 * 03131520200405 R 1110 * 03131520200410 R 1291 * 03131520203307 R 988 * 03131520203410 R 706 * 03131520203504 R 1113 * 03131520203505 R 1498 * 03131520203800 R 1895 * 03131520217600 R 8174 * 03131520218300 R 1735 * 03131520222900 R 882 * 03131520222920 R 878 * 03131520225200 R 147 * 03131520225210 R 591 * 03131520225220 R 1455 * 03131520225300 R 8648 * 03131520226220 R 1815 * 03131520226230 R 1773 * 03131520228319 R 944 * 03131520230600 R 1879 * 03131520230605 R 2092 * 03131520230700 R 2109 * 03131520230720 R 1930 * 03131520231005 R 9268 * 03131520231530 R 1638 * 03131520232730 R 856 * 03131520232818 R 1311 * 03131520232826 R 9088 * 03131520232837 R 21957 * 03131520233100 R 1792 * 03131520233113 R 8342 * 03131520234425 R 3919 * 03131520234500 R 1560 * 03131520234853 R 1610 * 03131520234855 R 1919 * 03131520234858 R 1773 * 03131520234861 R 1690 * 03131520234881 R 881 * 03131520234885 R 1095 * 03131520237100 R 10508 * 03131520237120 R 919 * 03131520237707 R 9906 * 03131520237900 R 1364 * 03131520237910 R 1851 * 03131520237915 R 1058 * 03131520238000 R 1053 * 03131520238600 R 2992 * 03131520239000 R 2958 * 03131520239020 R 4210 * 03131520239120 R 10026 * 03131520240400 R 1777 * 03131520247710 R 8639 * 03131520248001 R 2582 * 03131520251800 R 5364 * 03131520252116 R 1984 * 03131530172109 U 1881 * 03131530172155 U 1428 * 03131530172850 U 1384 * 03131530173057 U 30927 * 03131530173204 U 39783 * 03131530173210 U 9747 * 03131530173659 U 1904 * 03131530173755 U 1145 * 03131530173756 U 878 * 03131530173759 U 15334 * 03131530174546 U 906 * 03131530177866 U 171 * 03131530178312 U 416 * 03131530178400 R 6498 * 03131530178431 U 8809 * 03131530341631 R 1340 * 03131530341835 R 1638 * 03131530342436 R 1270 * 03131530342438 R 837 * 03131530342831 R 2105 * 03131530346831 R 1378 * 03131530349434 R 6137 * 03131530359033 R 1280 * 03131530366031 R 984 * 03131530419056 R 253 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 92 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131530445631 R 1373 * 03131530445836 R 3939 * 03131530446433 R 1476 * 03131530446434 R 2080 * 03131530446631 R 2011 * 03131530452031 R 2499 * 03131530453431 R 1824 * 03131530457231 R 126 * 03131530459431 R 7793 * 03131530462432 R 718 * 03131530465234 R 1223 * 03131530465831 R 1585 * 03131530466233 R 1502 * 03131530474631 R 448 * 03131530474636 R 333 * 03131540351212 R 958 * 03131540356200 R 1100 * 03131540356210 R 1048 * 03131540366012 R 9202 * 03131540380600 R 1827 * 03131540381800 R 18599 * 03131540399002 R 613 * 03131540408620 R 2158 * 03131540426001 R 1347 * 03131540426010 R 1893 * 03131540426014 R 1569 * 03131540430812 R 1478 * 03131540431800 R 6330 * 03131540462610 R 621 * 03131540464206 R 1988 * 03131540464210 R 2389 * 03131540469400 R 3705 * 03131540469418 R 38102 * 03131540479800 R 1987 * 03131540487200 R 2040 * 03131540491800 R 1745 * 03131610168301 R 899 * 03131610168401 R 9237 * 03131610168402 R 537 * 03131610173403 R 1557 * 03131610173406 R 1413 * 03131610183501 R 2018 * 03131610187010 R 2001 * 03131610191128 R 447 * 03131610192400 R 2400 * 03131610192405 R 10619 * 03131610197000 R 1674 * 03131610207202 R 91 * 03131610208001 R 10419 * 03131610212001 R 14699 * 03131610236010 R 3159 * 03131620119301 R 1251 * 03131620120101 R 1597 * 03131620123202 R 1096 * 03131620124505 R 824 * 03131620134200 R 6562 * 03131620136602 R 2692 * 03131620143000 R 4527 * 03131620151104 R 126 * 03131620151600 R 1780 * 03131620151601 R 625 * 03131620151605 R 1045 * 03131620154100 R 8829 * 03131620154315 R 1650 * 03131620156515 R 997 * 03131620156605 R 714 * 03131620158245 R 280 * 03131620158807 R 1622 * 03131620162506 R 964 * 03131620163912 R 912 * 03131620163923 R 851 * 03131620164902 R 3650 * 03131630098001 R 19191 * 03131630104700 R 1402 * 03131630105000 R 6715 * 03131630105100 R 2860 * 03131630105200 R 560 * 03131630105411 R 1720 * 03131630106201 R 26711 * 03131630123700 R 4199 * 03131630128501 R 5919 * 03131630128729 R 8456 * 03131630128901 R 42441 * 03131630128902 R 10523 * 03131630128910 R 8420 * 03131630132210 R 843 * 03131640463115 R 720 * 03131640468804 R 1014 * 03131640468913 R 132 * 03131640469904 R 332 * 03131640470002 R 1077 * 03131680170400 R 907 * 03131680170902 R 739 * 03131680173600 R 1653 * 03131680190800 R 1659 * 03131710062407 R 1555 * 03131710063317 R 355 * 03131710063319 R 1015 * 03131710076907 R 1756 * 03131710078800 R 1293 * 03131710080416 R 2040 * 03131710083685 R 22082 * 03131710084915 R 5771 * 03131720282401 R 89 * 03131720290301 R 132 * 03131720349403 R 2445 * 03131730162202 U 1322 * 03131730163207 U 126 * 03131730164809 U 1075 * 03131730166000 U 1183 * 03131730166405 U 1051 * 03131730166414 U 1456 * 03131730167311 U 430 * 03131730167321 U 689 * 03131730168102 U 477 * 03131730168204 U 748 * 03131730171402 U 1553 * 03131730171500 U 652 * 03131730173300 U 2013 * 03131730173403 R 773 * 03131730173900 U 11010 * 03131730657749 R 416 * 03131811694203 U 5797 * 03131811696415 U 410 * 03131811696423 U 1201 * 03131811698907 U 27036 * 03131811699800 U 1622 * 03131811699815 U 1297 * 03131811702015 U 1672 * 03131811702305 U 20132 * 03131811702307 U 15025 * 03131811703804 U 3100 * 03131811713910 U 1100 * 03131811714903 U 7983 * 03131811718615 U 5802 * 03131811719907 U 14851 * 03131811722205 U 13793 * 03131811727612 U 18407 * 03131811727626 U 22845 * 03131811727805 U 7809 * 03131811728506 U 847 * 03131811729200 U 13574 * 03131811729210 U 8058 * 03131811735105 U 1970 * 03131811735400 U 9026 * 03131811735500 U 5188 * 03131811735510 U 3225 * 03131811736319 U 2121 * 03131811736702 U 545 * 03131811746200 U 1624 * 03131811747900 U 4631 * 03131811748000 U 10239 * 03131811748400 U 5685 * 03131811749100 U 2927 * 03131811750100 U 8747 * 03131811750200 U 2633 * 03131811757800 U 7418 * 03131811762000 U 8565 * 03131811804000 U 14477 * 03131811804010 U 17484 * 03131811806115 U 4942 * 03131811808200 U 20885 * 03131820046205 U 1623 * 03131820046705 U 1706 * 03131820046707 U 234 * 03131820046809 U 1659 * 03131820046810 U 868 * 03131820046900 U 1739 * 03131820047002 U 2015 * 03131820047300 U 1244 * 03131820047303 U 1490 * 03131820047405 U 1039 * 03131820047414 U 2055 * 03131820047416 U 1582 * 03131820048203 U 493 * 03131820048720 U 2054 * 03131820048800 U 2040 * 03131820049010 U 8321 * 03131820049015 U 913 * 03131820049018 U 466 * 03131820049025 U 1916 * 03131820050825 U 1257 * 03131820051215 U 1054 * 03131820051301 U 1065 * 03131820051700 U 1655 * 03131820051703 U 1480 * 03131820052100 U 227 * 03131820052205 U 875 * 03131820052206 U 465 * 03131820053510 U 742 * 03131820054015 U 1927 * 03131820055600 U 1000 * 03131820055601 U 978 * 03131820055706 U 1699 * 03131820057510 U 8233 * 03131820057700 U 3708 * 03131820058100 U 3323 * 03131820058103 U 8089 * 03131820058105 U 8720 * 03131820058220 U 1840 * 03131820058610 U 530 * 03131820061605 U 847 * 03131820061608 U 796 * 03131820062513 U 8097 * 03131820062615 U 1298 * 03131820063000 U 2375 * 03131820093800 U 2904 * 03131820093900 U 256 * 03131820094600 U 3243 * 03131820099600 U 6671 * 03131820101008 U 948 * 03131820101700 U 3026 * 03131820107203 U 10828 * 03131820109502 U 1462 * 03131820109510 U 1907 * 03131820111005 U 1845 * 03131820112800 U 1377 * 03131820121700 U 10703 * 03131820121705 U 14184 * 03131820122900 U 1785 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 93 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820122907 U 9288 * 03131820125417 U 150 * 03131820128505 U 1741 * 03131820129600 U 1779 * 03131820129700 U 1666 * 03131820130900 U 2001 * 03131820130905 U 1300 * 03131820131705 U 1491 * 03131820132900 R 1806 * 03131820134900 U 708 * 03131820134902 U 432 * 03131820135900 U 1367 * 03131820135940 U 2007 * 03131820136000 U 1446 * 03131820136601 U 1987 * 03131820138000 U 903 * 03131820138001 U 3991 * 03131820143104 U 1788 * 03131830103332 U 1305 * 03131830103731 U 2004 * 03131830104534 U 12889 * 03131830107448 U 9672 * 03131830114131 U 1409 * 03131830115482 U 9939 * 03131830115485 U 1861 * 03131830117332 U 17233 * 03131830117883 U 5510 * 03131830120531 U 19891 * 03131830120681 U 1010 * 03131830122831 U 1856 * 03131830123081 U 2042 * 03131830127181 U 19329 * 03131830127431 U 10363 * 03131830127981 U 124 * 03131830128331 U 17015 * 03131830130381 U 1625 * 03131830131081 U 818 * 03131830131082 U 1186 * 03131830131832 U 8341 * 03131830137181 U 19147 * 03131830145231 U 14839 * 03131830145234 U 1013 * 03131830150281 U 31726 * 03131830154381 U 1371 * 03131830154382 U 13693 * 03131830156331 U 16187 * 03131830159281 U 1625 * 03131840542833 U 1360 * 03131840544837 U 806 * 03131840548831 U 1228 * 03131840549035 U 1244 * 03131840550436 U 10789 * 03131840550831 U 621 * 03131840552031 U 1110 * 03131840560040 U 1385 * 03131840561432 U 1988 * 03131840561437 U 1420 * 03131840563035 U 2008 * 03131840566032 U 1878 * 03131840567831 U 649 * 03131840576237 U 1146 * 03131840578243 U 2293 * 03131840579633 U 9663 * 03131840580435 U 1217 * 03131840580440 U 1892 * 03131840586635 U 1362 * 03131840586854 U 7274 * 03131840595635 U 763 * 03131840596834 U 15166 * 03131840598035 U 1249 * 03131840605632 U 15071 * 03131840609231 U 8640 * 03131840619231 U 1464 * 03131840623635 U 660 * 03131840625236 U 1855 * 03131840633431 U 923 * 03131840635837 U 1869 * 03131840653632 U 8939 * 03131840655431 U 2090 * 03131840658231 U 1576 * 03131840662431 U 1511 * 03131840664031 U 24159 * 03131840664032 U 13951 * 03131840667431 U 9739 * 03131840674635 U 46511 * 03131840676232 U 7968 * 03131840678231 U 189 * 03131840678831 U 1092 * 03131840678835 U 1497 * 03131840678836 U 1726 * 03131840683431 U 1889 * 03131840689631 U 1654 * 03131840691631 U 9879 * 03131840694232 U 1852 * 03131840695831 U 10452 * 03131840695835 U 7870 * 03131840696031 U 1513 * 03131840696836 U 1039 * 03131840723831 U 256 * 03131840725031 U 876 * 03131840726035 U 1335 * 03131840726040 U 89 * 03131840726631 U 661 * 03131840726831 U 1771 * 03131840727631 U 1702 * 03131840732259 U 9548 * 03131840732832 U 8415 * 03131840733044 U 1867 * 03131840741235 U 91 * 03131840743831 U 1299 * 03131840743832 U 11836 * 03131840754238 U 5794 * 03131840755433 U 3940 * 03131840769231 U 1508 * 03131840771632 U 950 * 03131840771635 U 1433 * 03131840782635E U 3139 * 03131840802635 U 89 * 03131840808835 U 1196 * 03131840808837 U 32810 * 03131840809031 U 165 * 03132110286350 U 11024 * 03132110297555 U 33736 * 03132110300950 U 461 * 03132110305450 U 11367 * 03132110307951 U 2107 * 03132110307956 U 2478 * 03132110307957 U 2141 * 03132110309550 U 1386 * 03132110316350 U 652 * 03132110316353 U 1976 * 03132110317050 U 1995 * 03132110317051 U 1852 * 03132110320850 U 11087 * 03132110324150 U 1675 * 03132110324155 U 1891 * 03132110325450 U 9289 * 03132110325550 U 4702 * 03132110326750 U 6107 * 03132110330950 U 9107 * 03132110330951 U 10241 * 03132110333950 U 353 * 03132110334050 U 516 * 03132110335050 U 126 * 03132110335250 U 515 * 03132110335251 U 746 * 03132110336850 U 1680 * 03132110337650 U 125 * 03132110337651 U 382 * 03132110340650 U 8174 * 03132110343650 U 1055 * 03132110343653 U 916 * 03132110346651 U 1936 * 03132110350451 U 9205 * 03132110354250 U 6107 * 03132110360850 U 695 * 03132110365850 U 2066 * 03132110365852 U 1544 * 03132110368050 U 4142 * 03132110372150 U 6607 * 03132110372155 U 28251 * 03132110374050 U 20530 * 03132110374150 U 11173 * 03132110375950 U 2088 * 03132110376651 U 7658 * 03132110400250 U 16036 * 03132110400350 U 23154 * 03132110400355 U 11362 * 03132110401450 U 8329 * 03132110406252 U 1954 * 03132110406752 U 1840 * 03132110407056 U 27341 * 03132110407058 U 94 * 03132110408651 U 11344 * 03132110409050 U 10660 * 03132110411350 U 13753 * 03132110411453 U 22519 * 03132110411550 U 22437 * 03132110411554 U 17358 * 03132120102503 U 2431 * 03132120102700 U 2169 * 03132120103500 U 3647 * 03132120103600 U 654 * 03132120103700 U 2251 * 03132120114001 U 1660 * 03132120114002 U 4729 * 03132120114302 U 3544 * 03132120114306 U 3778 * 03132120114325 U 876 * 03132120115420 U 1077 * 03132120115456 U 1705 * 03132120115906 U 10319 * 03132120117100 U 5114 * 03132120118900 U 14031 * 03132120119703 U 1058 * 03132120122600 U 1102 * 03132120124202 U 3988 * 03132120124405 U 1277 * 03132120125100 U 1362 * 03132120125700 U 18838 * 03132120127101 U 17740 * 03132120129100 U 350 * 03132120129105 U 434 * 03132120130000 U 1968 * 03132120130003 U 1725 * 03132120130004 U 1814 * 03132120132200 U 782 * 03132120132210 U 1036 * 03132120133800 U 1533 * 03132120133802 U 501 * 03132120140100 U 19677 * 03132120140105 U 316 * 03132120141305 U 450 * 03132120141400 U 4684 * 03132120141410 U 5798 * 03132120141411 U 4969 * 03132120143505 U 1215 * 03132120145401 U 14760 * 03132120147206 U 1891 * 03132120149110 U 125 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 94 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120149301 U 1326 * 03132120149302 U 991 * 03132130115600 U 8102 * 03132130118702 U 723 * 03132130118900 U 1571 * 03132130119000 U 11278 * 03132130119002 U 6303 * 03132130119106 U 1151 * 03132130119108 U 6417 * 03132130119600 U 244 * 03132130119903 U 366 * 03132130120006 U 1453 * 03132130120009 U 46818 * 03132130120700 U 14794 * 03132130120706 U 6557 * 03132130126903 U 5292 * 03132130129400 U 35451 * 03132130133000 U 1779 * 03132130133105 U 1831 * 03132130133700 U 6269 * 03132130133902 U 13921 * 03132130135500 U 1551 * 03132130136300 U 4831 * 03132130136304 U 7969 * 03132130139001 U 1980 * 03132130146200 U 14550 * 03132130147800 U 1724 * 03132130148000 U 8567 * 03132130167002 U 9558 * 03132130167007 U 2356 * 03132130171700 U 1594 * 03132140164730 U 154 * 03132140165610 U 13534 * 03132140168215 U 14814 * 03132140169203 U 1322 * 03132140169214 U 1000 * 03132140172508 U 2084 * 03132140172700 U 10250 * 03132140173200 U 1055 * 03132140173203 U 760 * 03132140173502 U 9825 * 03132140174205 U 766 * 03132140174215 U 8631 * 03132140174221 U 1301 * 03132140174318 U 5958 * 03132140175106 U 11093 * 03132140177200 U 9612 * 03132140177202 U 35726 * 03132140177203 U 8947 * 03132140178200 U 13727 * 03132140178211 U 14889 * 03132140178800 U 13693 * 03132140178904 U 859 * 03132140179800 U 2066 * 03132140181701 U 5742 * 03132140182102 U 222 * 03132140182113 U 1847 * 03132140185200 U 1574 * 03132140185611 U 16447 * 03132140188515 R 1984 * 03132140194081 U 562 * 03132140194101 U 6575 * 03132140194900 U 650 * 03132140194905 U 774 * 03132140195288 U 1965 * 03132140195290 U 14901 * 03132140195298 U 2051 * 03132140199465 U 1457 * 03132140201410 U 773 * 03132140201411 U 891 * 03132140202922 U 11110 * 03132140202951 U 1938 * 03132140203505 U 520 * 03132140203816 U 3746 * 03132140204323 U 2078 * 03132140204326 U 869 * 03132140205005 U 20773 * 03132140205011 U 5971 * 03132140205015 U 3130 * 03132140205025 U 52442 * 03132140206500 U 9432 * 03132150189400 R 786 * 03132150189450 R 1449 * 03132150189460 R 884 * 03132150189466 R 1442 * 03132150191134 R 1957 * 03132150191168 R 11385 * 03132150191235 R 15769 * 03132150191343 R 2061 * 03132150191370 R 1709 * 03132150191423 R 21243 * 03132150191500 R 933 * 03132150191568 R 258 * 03132150192934 R 3893 * 03132150194619 R 9710 * 03132150195013 R 1899 * 03132150195702 R 7864 * 03132150195720 R 2035 * 03132150195722 R 1839 * 03132150195888 R 1226 * 03132150197610 R 277 * 03132150198314 R 2336 * 03132160199805 R 1035 * 03132160200241 R 904 * 03132160200387 R 15371 * 03132160200650 R 1648 * 03132160203315 R 787 * 03132160203375 R 10409 * 03132160203381 R 726 * 03132160204202 R 2222 * 03132160204717 R 51074 * 03132160209200 R 1337 * 03132160209316 R 1246 * 03132160210800 R 1159 * 03132160211303 R 1367 * 03132160213700 R 927 * 03132160213741 R 765 * 03132160214700 R 8152 * 03132160216509 R 1651 * 03132160222806 R 2216 * 03132160224600 R 913 * 03132160224605 R 866 * 03132160225400 R 33467 * 03132160226716 R 1835 * 03132160227004 R 1731 * 03132160227400 R 3551 * 03132160227401 R 12140 * 03132160228517 R 3437 * 03132160229700 R 8942 * 03132160229909 R 1514 * 03132160230200 R 1024 * 03132160230205 R 879 * 03132160230300 R 758 * 03132160230301 R 807 * 03132160230400 R 868 * 03132160230428 R 580 * 03132160230800 R 1878 * 03132160230809 R 1992 * 03132160231508 R 1177 * 03132160231600 R 1464 * 03132160234902 R 1770 * 03132160234927 R 1682 * 03132160236709 R 701 * 03132160236714 R 1193 * 03132160236720 R 533 * 03132160236903 R 1091 * 03132160237803 R 1741 * 03132160239900 R 1363 * 03132170459050 U 670 * 03132170459150 U 8710 * 03132170460150 U 8526 * 03132170461250 U 1366 * 03132170462052 U 1803 * 03132170473350 U 896 * 03132170473950 U 10451 * 03132170473951 U 8477 * 03132170475850 U 1845 * 03132170484755 U 10719 * 03132170484771 U 8854 * 03132170501450 U 22045 * 03132170501550 U 14515 * 03132170504552 U 8038 * 03132170506850 U 1044 * 03132170513651 U 124 * 03132170523650 U 2149 * 03132170534450 U 1661 * 03132170534750 U 3526 * 03132170534950 U 1192 * 03132170536750 U 1383 * 03132170536753 U 1693 * 03132170542950 U 1124 * 03132170546250 U 29326 * 03132170547350 U 947 * 03132170548053 U 1316 * 03132170549950 U 695 * 03132170549951 U 1161 * 03132170549961 U 1501 * 03132170551250 U 1511 * 03132170551850 U 6345 * 03132170552350 U 1092 * 03132170554850 U 2096 * 03132170556050 U 1533 * 03132170567374 U 1220 * 03132170570650 U 1043 * 03132180298021 R 362 * 03132180298035 R 800 * 03132180302100 R 1257 * 03132180302106 R 1750 * 03132180302116 R 1297 * 03132180378600 R 1687 * 03132180383917 R 9048 * 03132180388804 R 9675 * 03132180394709 R 1779 * 03132180396400 R 1872 * 03132180396715 R 1239 * 03132180400500 R 29352 * 03132180400505 R 388 * 03132180404107 R 1521 * 03132180405500 R 8334 * 03132180405510 R 1949 * 03132180405904 R 491 * 03132180405911 R 249 * 03132212191007 U 1118 * 03132212194802 U 32534 * 03132212197101 U 14281 * 03132212200201 U 7501 * 03132212207800 U 1145 * 03132212207810 U 16001 * 03132212211400 U 20147 * 03132212216800 U 10802 * 03132212229300 U 15740 * 03132212229700 U 773 * 03132212229800 U 2250 * 03132212229805 U 366 * 03132212231802 U 10201 * 03132212231900 U 2137 * 03132212231910 U 1942 * 03132212232000 U 1821 * 03132212234000 U 19216 * 03132212238000 U 1797 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 95 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212238100 U 15155 * 03132212239602 U 1513 * 03132220165510 U 1206 * 03132220165511 U 64182 * 03132220165512 U 8992 * 03132220206400 U 1461 * 03132220265700 U 858 * 03132220265705 U 1879 * 03132220265707 U 748 * 03132220277400 U 9462 * 03132220277405 U 25635 * 03132220281700 U 1638 * 03132220281701 U 2027 * 03132220282604 U 91 * 03132220295300 U 8052 * 03132220309300 U 1946 * 03132220309304 U 1888 * 03132220309500 U 8704 * 03132220309503 U 1227 * 03132220339600 U 1468 * 03132220367807 U 13833 * 03132220367815 U 11058 * 03132230584764 U 301 * 03132230586051 U 512 * 03132230588158 U 9307 * 03132230588461 U 3897 * 03132230591180 U 773 * 03132230591185 U 939 * 03132230592262 U 19305 * 03132230596951 U 1952 * 03132230608451 U 10434 * 03132230611160 U 3586 * 03132230611751 U 1959 * 03132230627971 U 9516 * 03132230628051 U 1496 * 03132230689951 U 1823 * 03132230690351 U 12844 * 03132230708751 U 4148 * 03132230708754 U 8115 * 03132230717651 U 8100 * 03132230722360 U 44603 * 03132230723451 U 762 * 03132230724151 U 16073 * 03132230725351 U 1415 * 03132230726663 U 2807 * 03132230730761 U 2064 * 03132230734452 U 989 * 03132240077400 U 1369 * 03132240077405 U 1910 * 03132240077500 U 1187 * 03132240077809 U 8033 * 03132240078303 U 23568 * 03132240078406 U 16789 * 03132240078414 U 22889 * 03132240079006 U 29358 * 03132240079700 U 1702 * 03132240079704 U 10103 * 03132240079711 U 1905 * 03132240079809 U 14342 * 03132240080702 U 9691 * 03132240081508 U 1967 * 03132240086100 U 1570 * 03132240090600 U 8661 * 03132240090606 U 1946 * 03132240096004 U 15032 * 03132240096008 U 11455 * 03132240100404 U 5346 * 03132240106800 U 8768 * 03132240108102 U 8520 * 03132240108900 U 674 * 03132240108901 U 855 * 03132240110000 U 9968 * 03132240110203 U 2192 * 03132240116901 U 1110 * 03132250301250 R 24462 * 03132250302050 R 923 * 03132250302850 R 1062 * 03132250304100 R 2026 * 03132250307200 R 89 * 03132250309250 R 1362 * 03132250309300 R 1912 * 03132250309303 R 642 * 03132250309850 R 1495 * 03132250314350 R 1894 * 03132250315400 R 1063 * 03132250315500 R 14128 * 03132250315550 R 927 * 03132250315600 R 942 * 03132250318200 R 1261 * 03132250318300 R 545 * 03132250318650 R 3293 * 03132250323600 R 1831 * 03132250325300 R 1205 * 03132250325350 R 1479 * 03132250327750 R 1484 * 03132250328900 R 1745 * 03132250338550 R 6507 * 03132250341201 R 1339 * 03132250362300 R 7708 * 03132260483760 U 552 * 03132262347551 U 2903 * 03132262350151 U 9427 * 03132262350361 U 6346 * 03132262351451 U 2991 * 03132262353051 U 13879 * 03132262355150 U 8394 * 03132262355651 U 14860 * 03132262362462 U 2015 * 03132262362652 U 27777 * 03132262363657 U 20532 * 03132262367151 U 11084 * 03132262367351 U 1702 * 03132262371161 U 1950 * 03132262374154 U 580 * 03132262374159 U 1267 * 03132262374162 U 22447 * 03132262376851 U 3274 * 03132262376951 U 2066 * 03132262379863 U 8662 * 03132262392751 U 3968 * 03132270300250 R 2117 * 03132270304450 R 1184 * 03132270304601 U 844 * 03132270306700 U 6437 * 03132270310450 U 1960 * 03132270310500 R 1245 * 03132270310650 U 10781 * 03132270310956 U 805 * 03132270312200 R 1768 * 03132270314569 U 8144 * 03132270314851 U 2629 * 03132270316500 R 2121 * 03132270317050 R 1965 * 03132270317051 U 7634 * 03132270317900 U 10607 * 03132270317902 U 1896 * 03132270317910 U 866 * 03132270318001 U 1314 * 03132270319201 R 1858 * 03132270319202 U 16869 * 03132270319309 U 897 * 03132270319600 U 9979 * 03132270320950 U 1526 * 03132270321150 R 1438 * 03132270321151 U 954 * 03132270321500 U 1250 * 03132270321509 U 2011 * 03132270324850 R 6284 * 03132270326900 R 1552 * 03132270334351 U 1489 * 03132270339250 R 3519 * 03132270339300 U 2441 * 03132270340300 R 1709 * 03132270340400 R 7898 * 03132270341550 U 1443 * 03132270341952 U 179 * 03132270341954 U 139 * 03132270342605 U 1755 * 03132270346250 R 35678 * 03132270348700 U 10149 * 03132270349200 R 1155 * 03132270352500 R 22743 * 03132270352700 R 2159 * 03132270356868 U 40363 * 03132270357200 R 681 * 03132270363501 R 29368 * 03132270365650 R 3230 * 03132270369854 U 235 * 03132270373450 U 1472 * 03132270373451 U 1379 * 03132270374250 U 1506 * 03132270375300 U 463 * 03132270375301 U 777 * 03132270387900 U 21256 * 03132270390250 U 1953 * 03132270390800 U 11090 * 03132270392851 U 1996 * 03132280787151 U 1936 * 03132280787157 U 1383 * 03132280788655 U 32823 * 03132280793152 U 1756 * 03132280793465 U 1510 * 03132280793468 U 1707 * 03132280793470 U 463 * 03132280794965 U 1181 * 03132280795153 U 2151 * 03132280795351 U 7744 * 03132280797251 U 508 * 03132280797651 U 5468 * 03132280798351 U 1690 * 03132280798361 U 1896 * 03132280802054 U 7827 * 03132280802055 U 1859 * 03132280802061 U 245 * 03132280808551 U 2042 * 03132280812354 U 1485 * 03132280813562 U 1059 * 03132280814869 U 1640 * 03132280814873 U 716 * 03132280815261 U 4609 * 03132280815561 U 1722 * 03132280816852 U 1955 * 03132280816855 U 5696 * 03132280816859 U 8068 * 03132280825351 U 10211 * 03132280825441 U 10812 * 03132280827575 U 1207 * 03132280827851 U 1322 * 03132280827853 U 1024 * 03132282501300 U 1741 * 03132282519700 U 9638 * 03132282519800 U 1394 * 03132282519904 U 834 * 03132282522800 U 2469 * 03132282523200 U 20521 * 03132282523912 U 1916 * 03132282524822 U 380 * 03132282525200 U 11284 * 03132282525213 U 10109 * 03132282527000 U 1798 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 96 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132282529100 U 1795 * 03132282529300 U 5034 * 03132282530100 U 2004 * 03132282530500 U 2000 * 03132282530800 U 3731 * 03132282531600 U 757 * 03132282539700 U 371 * 03132282539704 U 1971 * 03132282546000 U 1970 * 03132282546100 U 1665 * 03132282549000 U 2939 * 03132282554200 U 9440 * 03132282566800 U 1813 * 03132282566900 U 1615 * 03132282567500 U 3719 * 03132282570800 U 1041 * 03132282575500 U 551 * 03132282580900 U 7826 * 03132282586100 U 13663 * 03132282586200 U 15951 * 03132282586700 U 411 * 03132282594300 U 1241 * 03132282597213 U 1678 * 03132282597500 U 1505 * 03132282598309 U 16280 * 03132282606211 U 7730 * 03132282607800 U 709 * 03132282617500 U 8716 * 03132282619300 U 1106 * 03132282620100 U 1215 * 03132290282900 R 1654 * 03132290289400 R 1429 * 03132290323300 R 1357 * 03132290323400 R 787 * 03132290323500 R 1063 * 03132290327400 R 3258 * 03132290327500 R 3127 * 03132290327900 R 20767 * 03132290331700 R 1759 * 03132290333800 R 3568 * 03132290340800 R 672 * 03132290340900 R 2071 * 03132290358500 R 1951 * 03132290358501 R 912 * 03132290361100 R 1766 * 03132290365102 R 6614 * 03132290366200 R 1843 * 03132290366300 R 995 * 03132290370700 R 5232 * 03132290373500 R 489 * 03132290373502 R 235 * 03132290385300 R 1682 * 03132290400400 R 246 * 03132290400500 R 275 * 03132290400700 R 1573 * 03132290405800 R 1180 * 03132290421000 R 24203 * 03132310134610 R 1440 * 03132310137110 R 1463 * 03132310137111 R 1442 * 03132310137112 U 443 * 03132310137270 R 8285 * 03132310137271 R 737 * 03132310138431 R 620 * 03132310138492 R 89 * 03132310138600 R 1812 * 03132310138720 R 1110 * 03132310138721 R 1497 * 03132310138860 R 795 * 03132310139370 R 1955 * 03132310139381 R 2045 * 03132310139490 R 8604 * 03132310139541 R 14540 * 03132310139570 R 1329 * 03132310139942 R 186 * 03132310140210 U 2099 * 03132310140220 R 2373 * 03132310140480 R 1969 * 03132310140481 R 769 * 03132310140491 R 1171 * 03132310140750 R 1766 * 03132310140751 R 1796 * 03132310140771 R 1543 * 03132310140910 R 13849 * 03132310141091 R 653 * 03132310141130 U 1224 * 03132310141290 R 1049 * 03132310141340 R 936 * 03132310142331 R 107 * 03132310142380 R 1218 * 03132310142641 R 387 * 03132310143390 R 922 * 03132310143391 R 1192 * 03132310143490 R 11314 * 03132310143880 R 1370 * 03132310143881 R 1116 * 03132310145480 R 2010 * 03132310145520 R 10102 * 03132310146380 R 456 * 03132310146381 R 1303 * 03132310146780 R 2276 * 03132310146800 R 89 * 03132310147290 R 1512 * 03132310147621 R 325 * 03132310147750 R 666 * 03132310148042 R 1193 * 03132310148100 R 876 * 03132310149790 R 689 * 03132310151440 R 31448 * 03132310151451 R 17592 * 03132310152272 R 2027 * 03132310152600 U 8655 * 03132320232700 R 1883 * 03132320232713 R 1047 * 03132320248900 R 2052 * 03132320248907 R 866 * 03132320250603 R 1076 * 03132320253100 R 5180 * 03132320253600 R 1168 * 03132320253602 R 1758 * 03132320260202 R 1926 * 03132320260502 R 1352 * 03132320262701 R 1906 * 03132320263900 R 343 * 03132320267100 R 1851 * 03132320267200 R 150 * 03132320272000 R 7900 * 03132320272002 R 1941 * 03132320277800 R 17358 * 03132320277803 R 1138 * 03132320278600 R 1982 * 03132320278601 R 1464 * 03132320278602 R 1669 * 03132320282500 R 1496 * 03132320283600 R 1129 * 03132320289200 R 4733 * 03132320290700 R 1217 * 03132320291904 R 5188 * 03132320300306 R 17001 * 03132320300404 R 480 * 03132320301403 R 890 * 03132320301800 R 3664 * 03132320301802 R 813 * 03132320302602 R 847 * 03132320305702 R 941 * 03132320305708 R 669 * 03132320306303 R 3698 * 03132320306311 R 14224 * 03132320308904 R 8282 * 03132320312507 R 1994 * 03132320318700 R 1410 * 03132320318706 R 8383 * 03132320320300 R 127 * 03132360169700 R 1181 * 03132360170206 R 1222 * 03132360172303 R 738 * 03132360173500 R 1096 * 03132360178100 R 1421 * 03132360178103 R 1907 * 03132360184600 R 9541 * 03132360184601 R 417 * 03132360185400 R 1211 * 03132360210203 R 1991 * 03132360216814 R 964 * 03132360230001 R 1736 * 03132360236400 R 4204 * 03132360244400 R 1291 * 03132360251401 R 1591 * 03132360252100 R 9101 * 03132370803900 R 1867 * 03132370811100 R 870 * 03132370811200 R 1725 * 03132370821100 R 319 * 03132370821101 R 214 * 03132370821102 R 697 * 03132370821201 R 1080 * 03132370821205 R 526 * 03132370821300 R 938 * 03132370821400 R 1218 * 03132370822000 R 8178 * 03132370830803 R 1122 * 03132370835800 R 1834 * 03132370836905 R 1630 * 03132370837100 R 4055 * 03132370837101 R 10079 * 03132370838001 R 7251 * 03132370838502 R 2061 * 03132370842201 R 1725 * 03132370842500 R 808 * 03132370842701 R 1384 * 03132370845000 R 540 * 03132371232705 R 327 * 03132371240501 R 1134 * 03132371240516 R 954 * 03132371241700 R 2119 * 03132371246000 R 6631 * 03132371249700 R 1798 * 03132371252100 R 221 * 03132371252200 R 1200 * 03132371254400 R 616 * 03132371254500 R 711 * 03132371280601 R 3825 * 03132371280700 R 8182 * 03132371280703 R 802 * 03132371280704 R 8064 * 03132371281303 R 1198 * 03132371282802 R 745 * 03132410175800 U 26816 * 03132410181900 U 3873 * 03132410183205 U 1165 * 03132410183207 U 5244 * 03132410197803 U 1216 * 03132410197812 U 1474 * 03132410201600 U 2258 * 03132410201615 U 1812 * 03132410201706 U 9864 * 03132410203001 U 5931 * 03132410206600 U 8534 * 03132410206609 U 8560 * 03132410209108 U 11348 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 97 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410209110 U 26581 * 03132410212005 U 11312 * 03132410216813 U 17723 * 03132410223707 U 13785 * 03132410226804 U 1560 * 03132410228113 U 826 * 03132410228118 U 6199 * 03132410228800 U 10445 * 03132410230000 U 2208 * 03132410230300 U 11240 * 03132410230302 U 2102 * 03132410232204 U 1230 * 03132410234901 U 2113 * 03132410237204 U 1930 * 03132410237206 U 1325 * 03132410237211 U 929 * 03132410237800 U 4159 * 03132410237805 U 2054 * 03132410237806 U 1970 * 03132410241000 U 3032 * 03132410241100 U 13990 * 03132410241200 U 43808 * 03132410247306 U 8410 * 03132410247400 U 22449 * 03132410247402 U 19450 * 03132410252705 U 10234 * 03132410253206 U 17942 * 03132410253502 U 1097 * 03132410253702 U 1035 * 03132410260603 U 57957 * 03132410260604 U 56676 * 03132430241100 U 5600 * 03132430247400 U 31639 * 03132430251200 U 4101 * 03132430253900 U 11268 * 03132430264600 U 3862 * 03132430314300 U 11090 * 03132430316600 U 5270 * 03132430319800 U 457 * 03132430325900 U 722 * 03132430336700 U 28128 * 03132430339300 U 14843 * 03132430339400 U 613 * 03132430339500 U 1562 * 03132430347500 U 14822 * 03132430351700 U 1463 * 03132430352400 U 2284 * 03132430353200 U 889 * 03132430357400 U 1777 * 03132450300154 U 17053 * 03132450300719 U 2431 * 03132450307300 R 15320 * 03132450316613 U 17143 * 03132450317504 U 1133 * 03132450317600 U 21305 * 03132450321100 U 5914 * 03132450323350 U 2044 * 03132450325050 R 1615 * 03132450325500 R 1044 * 03132450330252 U 2015 * 03132450331500 R 1953 * 03132450332050 R 580 * 03132450334050 R 1389 * 03132450334848 U 826 * 03132450335107 U 125 * 03132450337915 U 9265 * 03132450338755 U 805 * 03132450341100 R 155 * 03132450341101 U 459 * 03132450341102 U 488 * 03132450343000 U 9033 * 03132450343350 R 607 * 03132450344950 R 15218 * 03132450345150 R 7768 * 03132450345850 R 6224 * 03132450346550 R 8791 * 03132450346675 U 1987 * 03132450347600 U 1542 * 03132450347601 U 1300 * 03132450350096 U 92 * 03132450350225 U 191 * 03132450350349 U 741 * 03132470291704 U 7975 * 03132470292300 U 8255 * 03132470292400 U 20680 * 03132470292500 U 1890 * 03132470293700 U 10950 * 03132470295400 U 1035 * 03132470295500 U 1518 * 03132470300700 U 16199 * 03132470300701 U 10958 * 03132470305600 U 9308 * 03132470307200 U 10726 * 03132470307300 U 11378 * 03132470314400 U 15078 * 03132470314500 U 10536 * 03132470321600 U 1333 * 03132470327800 U 1973 * 03132470327900 U 13850 * 03132470332506 U 13860 * 03132470340200 U 1006 * 03132470346100 U 22191 * 03132470349500 U 8105 * 03132470364100 U 4217 * 03132470364200 U 2052 * 03132470364500 U 1669 * 03132470365200 U 10283 * 03132470388200 U 1590 * 03132470405800 U 934 * 03132470410100 U 1897 * 03132470410200 U 1896 * 03132470410201 U 1850 * 03132470410404 U 499 * 03132470413300 U 806 * 03132470413400 U 801 * 03132470415500 U 8513 * 03132470415600 U 183 * 03132470415700 U 3697 * 03132470416600 U 2044 * 03132470417000 U 1973 * 03132470417001 U 1487 * 03132470417100 U 867 * 03132470419100 U 11261 * 03132470419300 U 389 * 03132470421400 U 11083 * 03132470428000 U 2041 * 03132470429300 U 1676 * 03132483772400 U 8434 * 03132483774800 U 2719 * 03132483777306 U 8744 * 03132483777859 U 186 * 03132483808900 U 1556 * 03132483812105 U 1665 * 03132483815300 U 1492 * 03132483817100 U 1173 * 03132483817400 U 1738 * 03132483819700 U 9957 * 03132483826200 U 1445 * 03132483827200 U 9517 * 03132483827201 U 10237 * 03132483831200 U 39183 * 03132483831206 U 13817 * 03132483831420 U 1531 * 03132483840510 U 348 * 03132483840600 U 3289 * 03132483852100 U 10451 * 03132483852900 U 1653 * 03132483859300 U 1051 * 03132483859305 U 882 * 03132483859400 U 1054 * 03132483859500 U 274 * 03132483860500 U 1503 * 03132483868900 U 1817 * 03132483870700 U 1306 * 03132510228200 R 1569 * 03132510230100 R 2641 * 03132510237702 R 11548 * 03132510241300 R 741 * 03132510241301 R 1668 * 03132510248900 R 166 * 03132510248906 R 567 * 03132510251809 R 1184 * 03132510256508 R 313 * 03132510257100 R 545 * 03132510257200 R 1201 * 03132510258514 R 777 * 03132510258516 R 1591 * 03132510261002 R 747 * 03132510267330 R 2194 * 03132510271947 R 338 * 03132510272200 R 207 * 03132510272400 R 839 * 03132510279702 R 1473 * 03132510282000 R 305 * 03132510282001 U 837 * 03132510282014 R 681 * 03132510287200 R 16333 * 03132510291000 R 861 * 03132510291900 R 1996 * 03132510293500 R 977 * 03132510308700 R 898 * 03132510310800 R 2019 * 03132510317947 R 382 * 03132520509981 R 259 * 03132520510281 R 186 * 03132520513181 R 14141 * 03132520516181 R 899 * 03132520523732 R 828 * 03132520524133 R 1004 * 03132520527032 R 6022 * 03132520528031 R 185 * 03132520533431 R 1333 * 03132520533436 R 9885 * 03132520536431 R 1931 * 03132520536531 R 1496 * 03132520537031 R 2087 * 03132520539132 R 426 * 03132520539281 R 1074 * 03132520603631 R 2085 * 03132520608931 R 994 * 03132520611431 R 207 * 03132520612281 R 267 * 03132520612931 R 1821 * 03132520614081 R 1878 * 03132520614131 R 9260 * 03132520633731 R 1355 * 03132530208302 R 3811 * 03132530215702 R 1177 * 03132530219901 R 943 * 03132530220902 R 626 * 03132530223602 R 3717 * 03132530225702 R 948 * 03132530228702 R 12357 * 03132530237204 R 8692 * 03132530242910 R 1756 * 03132530278000 R 785 * 03132530280100 R 8013 * 03132530285100 R 882 * 03132530285102 R 1156 * 03132540123718 R 665 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 98 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132540128600 R 1500 * 03132540134401 R 2482 * 03132540136303 R 1637 * 03132540139900 R 1041 * 03132540146603 R 275 * 03132540161912 R 836 * 03132540164500 R 1098 * 03132540166304 R 1760 * 03132540166503 R 744 * 03132540171000 R 509 * 03132540174500 R 8084 * 03132540175700 R 3206 * 03132540180300 R 17853 * 03132540182601 R 94 * 03132540187400 R 1299 * 03132540197901 R 22994 * 03132550302031 R 10535 * 03132550308831 R 1877 * 03132550309131 U 1724 * 03132550316636 U 1024 * 03132550320082 U 1097 * 03132550326081 U 1522 * 03132550326181 R 22400 * 03132550331083 U 17208 * 03132550335131 R 576 * 03132550338348 U 1654 * 03132550338731 R 10708 * 03132550348982 U 8069 * 03132550349031 R 1963 * 03132550349032 U 2047 * 03132550349082 U 1807 * 03132610161700 U 19525 * 03132610162800 U 14112 * 03132610164302 U 504 * 03132610165351 U 1546 * 03132610165352 U 374 * 03132610165354 U 1355 * 03132610165400 U 1754 * 03132610166200 U 8962 * 03132610167502 U 7909 * 03132610172100 U 1959 * 03132610172104 U 1341 * 03132610172302 U 1061 * 03132610175750 U 73209 * 03132610175800 U 35985 * 03132610175802 U 30165 * 03132610177505 U 7975 * 03132610180400 U 195 * 03132610180500 U 89 * 03132610180510 U 124 * 03132610180511 U 256 * 03132610181000 U 291 * 03132610181055 U 945 * 03132610182609 U 16839 * 03132610182700 U 3664 * 03132610183102 U 4066 * 03132610183200 U 9787 * 03132610185700 U 1609 * 03132610185702 R 1292 * 03132610186100 U 16908 * 03132610186101 U 1908 * 03132610186200 U 20508 * 03132610186205 U 1893 * 03132610186711 U 2017 * 03132610196411 U 16402 * 03132610197205 R 13927 * 03132610201208 U 7960 * 03132610201222 U 702 * 03132610201228 U 269 * 03132610202100 U 709 * 03132610202103 U 292 * 03132610202202 U 951 * 03132610212615 U 22159 * 03132610212616 U 1612 * 03132610216602 U 923 * 03132610216604 U 1561 * 03132610218400 U 1461 * 03132610218402 U 1745 * 03132610218505 U 10652 * 03132610218654 U 8817 * 03132610218803 U 1713 * 03132610221600 U 11037 * 03132610221702 U 2214 * 03132610222107 U 9673 * 03132610226302 U 21703 * 03132610228700 U 1983 * 03132610228710 U 9565 * 03132610235800 U 1492 * 03132610236100 U 4676 * 03132610242400 U 153 * 03132610242500 U 623 * 03132610244101 U 8480 * 03132610244800 U 23600 * 03132610244805 U 14907 * 03132610246600 U 400 * 03132610246602 U 1480 * 03132610250300 U 858 * 03132610250306 U 1291 * 03132610250400 U 1955 * 03132610251610 U 10146 * 03132610255601 U 30232 * 03132610260000 U 11542 * 03132610260300 U 4947 * 03132610260304 U 14261 * 03132610276908 U 29143 * 03132610278100 U 1964 * 03132610278500 U 3013 * 03132610298200 U 1326 * 03132610298600 U 21517 * 03132610298602 U 978 * 03132610298700 U 1912 * 03132610299704 U 124 * 03132610300000 U 1479 * 03132610300010 U 1445 * 03132610300300 U 1789 * 03132610301000 U 968 * 03132610306702 U 1346 * 03132610308900 U 783 * 03132610308902 U 1172 * 03132610309851 U 4386 * 03132610313503 U 1572 * 03132610314200 U 14708 * 03132610318300 U 14824 * 03132610319000 U 665 * 03132610319010 U 1312 * 03132610320600 U 9150 * 03132610321200 U 1115 * 03132610321201 U 591 * 03132610325600 U 1031 * 03132610325602 U 1191 * 03132610326400 U 2196 * 03132610326402 U 13667 * 03132610328600 U 172 * 03132610328602 U 406 * 03132610328700 U 531 * 03132610328709 U 205 * 03132610329103 U 706 * 03132610329900 U 1023 * 03132610329912 U 581 * 03132610330900 U 793 * 03132610330902 U 1954 * 03132610330907 U 1831 * 03132620158200 U 2025 * 03132620158300 U 1654 * 03132620162500 U 9397 * 03132620177100 U 10337 * 03132620177109 U 8306 * 03132620186000 U 19681 * 03132620197500 U 1267 * 03132620197600 U 9595 * 03132620203200 U 2002 * 03132620205300 U 1986 * 03132620210000 U 1835 * 03132620210009 U 11106 * 03132620210500 U 1488 * 03132620212600 U 1518 * 03132620215800 U 165 * 03132620220200 U 17540 * 03132620227400 U 618 * 03132620227700 U 124 * 03132620234200 U 8573 * 03132630203300 R 925 * 03132630205900 R 1990 * 03132630208900 R 301 * 03132630210900 R 889 * 03132630211000 R 1562 * 03132630216700 R 1291 * 03132630217000 R 908 * 03132630218100 R 1315 * 03132630221501 R 408 * 03132630225000 R 1030 * 03132630225004 R 1084 * 03132630226000 R 13598 * 03132630229600 R 2036 * 03132630251000 R 1793 * 03132630251007 R 1235 * 03132630258800 R 350 * 03132630260600 R 89 * 03132630261500 R 1285 * 03132630273108 R 3573 * 03132630274100 R 1513 * 03132630275000 R 601 * 03132630276900 R 21071 * 03132630278700 U 14525 * 03132630283100 U 1362 * 03132630288300 U 1931 * 03132630301400 U 1205 * 03132630303300 R 6371 * 03132640320500 R 367 * 03132640322700 R 1942 * 03132640336000 R 1151 * 03132640336300 R 1383 * 03132640345500 R 2165 * 03132640345600 R 1603 * 03132640345602 R 91 * 03132640345700 R 1959 * 03132640346500 R 5073 * 03132640346600 R 17798 * 03132640350600 R 1606 * 03132640350700 R 675 * 03132640350900 R 125 * 03132640351000 R 720 * 03132640351400 R 1694 * 03132640356800 R 1140 * 03132640356900 R 908 * 03132640357100 R 668 * 03132640364804 R 94 * 03132640370100 R 16550 * 03132640372400 R 3240 * 03132640397400 R 1634 * 03132640397600 R 2108 * 03132640405100 R 897 * 03132640405105 R 1714 * 03132640405400 R 157 * 03132640416400 R 1307 * 03132640416600 R 634 * 03132640419200 R 1728 * 03132640423800 R 191 * 03132640426900 R 1144 * 03132640428300 R 1213 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 99 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640432200 R 636 * 03132640433400 R 3122 * 03132640446800 R 265 * 03132640447400 R 1125 * 03132640450500 R 721 * 03132640450700 R 662 * 03132640450800 R 766 * 03132640450900 R 1479 * 03132640453000 R 826 * 03132640453500 R 1562 * 03132640453504 R 1101 * 03132640453509 R 380 * 03132640454200 R 1843 * 03132640454400 R 415 * 03132640456900 R 1025 * 03132640457800 R 777 * 03132640460000 R 97 * 03132640468500 R 1104 * 03132640468509 R 121 * 03132640468700 R 1952 * 03132640468800 R 1701 * 03132640468900 R 275 * 03132640469000 R 1254 * 03132640469100 R 1248 * 03132640469400 R 1123 * 03132640470000 R 1840 * 03132640470400 R 772 * 04131211597400 U 4864 * 04131211602200 U 4372 * 04131211602900 U 6393 * 04131211603416 U 3687 * 04131211603502 U 3397 * 04131211603600 U 6021 * 04131211605000 U 9467 * 04131211606400 U 6955 * 04131211606704 U 4582 * 04131211607400 U 9209 * 04131211608101 U 12142 * 04131211609200 U 48105 * 04131211609206 U 14688 * 04131211609208 U 14978 * 04131211610700 U 9949 * 04131211612610 U 5694 * 04131211613600 U 34430 * 04131211613900 U 7477 * 04131211617507 U 6378 * 04131211623920 U 12241 * 04131211625423 U 4822 * 04131211627020 U 2518 * 04131211627111 U 14455 * 04131211627205 U 5512 * 04131211627207 U 6829 * 04131211627208 U 7461 * 04131211628800 U 7530 * 04131211637300 U 2429 * 04131211646400 U 6624 * 04131211646500 U 7610 * 04131211651900 U 10702 * 04131211667207 U 49011 * 04131221200200 U 7828 * 04131221200500 U 2066 * 04131221206300 U 12177 * 04131221210400 U 16878 * 04131221210500 U 19433 * 04131221211200 U 3120 * 04131221220600 U 7078 * 04131221221300 U 5413 * 04131221221400 U 6559 * 04131221222500 U 2030 * 04131221223100 U 6667 * 04131221223200 U 9434 * 04131221223300 U 1398 * 04131221223600 U 7910 * 04131221237200 U 7090 * 04131221237400 U 37088 * 04131221241000 U 17506 * 04131221241100 U 29036 * 04131221241101 U 4791 * 04131221242200 U 7067 * 04131221246200 U 1347 * 04131221246900 U 3346 * 04131221249605 U 1882 * 04131221250600 U 2117 * 04131221264100 U 3628 * 04131221264200 U 1356 * 04131221264400 U 15457 * 04131221265600 U 1550 * 04131230166681 U 17639 * 04131230167181 U 1775 * 04131230172981 U 10339 * 04131230173226 U 7982 * 04131230174681 U 8528 * 04131230176531E U 8360 * 04131230176781 U 5567 * 04131230179331 U 1281 * 04131230181734 U 8424 * 04131230182043 U 848 * 04131230188131 U 5395 * 04131230189831 U 14614 * 04131230191131 U 9190 * 04131230194949 U 1963 * 04131230194984 U 7879 * 04131230194986 U 1836 * 04131230197439 U 9228 * 04131230197585 U 117 * 04131230197731 U 7714 * 04131230198240 U 7790 * 04131230198242 U 2058 * 04131230199228 U 10839 * 04131230200631 U 8311 * 04131230207631 U 4512 * 04131230209431 U 11170 * 04131230210931 U 3673 * 04131230214531 U 1857 * 04131230218441 U 1762 * 04131250204881 U 609 * 04131250204940 U 932 * 04131250205531 U 11010 * 04131250207331 U 1568 * 04131250208681 R 1824 * 04131250208688 U 1934 * 04131250210208 R 2108 * 04131250210446 R 657 * 04131250214237 U 242 * 04131250214431 R 798 * 04131250215031 R 1038 * 04131250215181 R 2002 * 04131250216131 R 1853 * 04131250216135 U 1817 * 04131250216590 R 402 * 04131250216815 U 2758 * 04131250216840 R 1431 * 04131250216889 U 8842 * 04131250216906 U 2943 * 04131250217054 U 986 * 04131250217273 R 995 * 04131250217568 U 1043 * 04131250217990 R 3870 * 04131250218431 R 1146 * 04131250219981 R 3335 * 04131250221535 U 919 * 04131250221840 R 9635 * 04131250222181 R 10855 * 04131250222319 U 981 * 04131250222987 U 1100 * 04131250223831 U 7968 * 04131250224131 R 2619 * 04131250224181 R 1814 * 04131250224431 R 2090 * 04131250224681 R 11186 * 04131250228981 R 7786 * 04131250229000 R 1880 * 04131250229009 U 2137 * 04131250229131 R 14884 * 04131250229140 R 969 * 04131250230097 U 9506 * 04131250230456 U 835 * 04131250230531 R 1705 * 04131250230931 R 1657 * 04131250230950 R 1534 * 04131250233640 R 282 * 04131250234850 U 7890 * 04131250237662 U 1402 * 04131250237684 U 5314 * 04131250239981 R 3741 * 04131250241983 R 2018 * 04131250243681 R 8751 * 04131250245700 R 1455 * 04131250246481 R 754 * 04131250246731 R 2566 * 04131250250581 R 5091 * 04131250250731 R 1866 * 04131250250931 R 320 * 04131250250950 U 1871 * 04131250251037 U 1879 * 04131250251281 R 14008 * 04131250251831 R 13748 * 04131250252385 U 9110 * 04131250253731 R 6110 * 04131250253781 R 5948 * 04131250253784 U 10247 * 04131250258150 U 2837 * 04131250259181 R 1170 * 04131250259188 U 1910 * 04131250259381 R 9036 * 04131250259382 U 5843 * 04131250259681 R 5229 * 04131250259931 R 1470 * 04131250260031 R 8297 * 04131250260054 U 10600 * 04131250278500 R 1092 * 04131280401300 U 11565 * 04131280404500 U 483 * 04131280405100 U 7863 * 04131280405110 U 124 * 04131280407400 U 1140 * 04131280413240 U 1780 * 04131280413605 U 667 * 04131280413700 U 1956 * 04131280414500 U 9822 * 04131280415600 U 1530 * 04131280415700 U 2097 * 04131280416600 U 11572 * 04131280417700 U 1904 * 04131280418700 U 1631 * 04131280422406 U 2039 * 04131280422500 U 1240 * 04131280422600 U 1112 * 04131280428730 U 1677 * 04131280429800 U 869 * 04131280429929 U 10267 * 04131280433400 U 2092 * 04131280436700 U 1337 * 04131280436703 U 878 * 04131280436713 U 876 * 04131280438315 U 742 * 04131280443205 U 1879 * 04131280446000 U 1069 * 04131280452400 U 21553 * 04131280452410 U 330 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280453220 U 10696 * 04131280457500 U 74934 * 04131280461800 U 36949 * 04131280466510 U 1886 * 04131280469500 U 20038 * 04131280470400 U 2087 * 04131280470440 U 8976 * 04131280472100 U 635 * 04131280472105 U 697 * 04131280472200 U 789 * 04131280472700 U 24436 * 04131280475410 U 25400 * 04131280485705 U 955 * 04131280488010 U 27559 * 04131280488300 U 1402 * 04131280491300 U 1975 * 04131280491400 U 935 * 04131280491500 U 1486 * 04131280491600 U 1428 * 04131280491735 U 10661 * 04131280493100 U 1487 * 04131280493105 U 483 * 04131280493115 U 3629 04131310000100 U 16442 04131310000101 U 10070 04131310000310 U 9114 04131310000312 U 2175 04131310000507 U 5522 04131310000512 U 6486 04131310000623 U 9515 04131310000646 U 2090 04131310000935 U 36112 04131310000937 U 25565 04131310000944 U 8154 04131310000978 U 15827 04131310000988 U 9865 04131310000997 U 10785 04131310000999 U 34138 04131310001087 U 1366 04131310270712 U 124 04131310270724 U 191 04131310270764 U 18835 04131310270766 U 11526 04131310273301 U 1333 04131310273433 U 17308 04131310440901 U 10733 04131310445300 U 67873 04131310445302 U 89 04131310445810 U 9324 04131310445811 U 16954 04131310445900 U 14370 04131310445905 U 10131 04131310445908 U 3534 04131310445909 U 10930 04131310447105 U 8906 04131310449200 U 10394 04131310449317 U 126 04131310451700 U 1402 04131310452200 U 3147 04131310452300 U 1570 04131311028704 U 28228 04131311028705 U 14488 04131311030400 U 1946 04131311030403 U 1579 04131311031603 U 4562 04131311032008 U 10359 04131311033203 U 7956 04131311033205 U 1766 04131311053189 U 17542 04131311053434 U 374 04131311053520 U 1551 04131311055605 U 10117 04131311055607 U 1980 04131311056516 U 245 04131320267302 U 125 04131320267400 U 1543 04131320279503 U 1825 04131320280600 U 8605 04131320291700 U 1628 04131320291720 U 1902 04131320293100 U 6676 04131320295836 U 1252 04131320295844 U 1750 04131320322903 U 29381 04131320337405 U 18057 04131320343600 U 19641 04131330586000 R 1978 04131330586200 R 1480 04131330586400 U 9772 04131330586425 U 1976 04131330586600 R 15036 04131330587400 R 1907 04131330588400 R 8038 04131330588425 U 2067 04131330590201 R 6048 04131330590203 R 1735 04131330591000 R 8046 04131330591025 U 9853 04131330593200 R 1513 04131330593230 U 1370 04131330594200 R 2660 04131330594400 R 2720 04131330595000 R 1323 04131330595200 R 833 04131330597600 R 553 04131330599800 R 1581 04131330600600 R 9831 04131330602800 R 1989 04131330604001 R 707 04131330604025 U 778 04131330604600 R 15756 04131330605600 R 7883 04131330609001 R 1867 04131330609601 R 1626 04131330615400 R 14009 04131330615402 R 1871 04131330615630 U 3019 04131330620800 R 5636 04131330620850 U 7948 04131330623200 R 1483 04131330623250 U 1152 04131330624000 R 857 04131330624200 R 124 04131330626400 R 1609 04131330629630 U 1989 04131330630250 U 585 04131330633200 R 1401 04131330633251 U 1847 04131330635200 R 1315 04131330635800 R 1979 04131330637230 U 790 04131330637400 R 1413 04131330641200 R 2095 04131330642200 R 1491 04131330642225 U 481 04131330646200 R 8855 04131330646430 U 1580 04131330647000 R 3633 04131330650800 R 1544 04131330651200 R 8809 04131330662400 R 9660 04131330662600 R 8996 04131330663200 R 10525 04131330663425 U 703 04131330664000 R 2439 04131330665000 R 1911 04131330665800 R 7920 04131330669800 R 8955 04131330670000 R 1968 04131330670007 R 799 04131330670600 R 1563 04131330671060 U 271 04131330671600 R 7843 04131330672000 R 4397 04131330672030 U 1115 04131330672200 R 1195 04131330672250 U 1122 04131330673000 R 8284 04131330674000 R 2113 04131330674030 U 588 04131330674200 R 691 04131330674225 U 2148 04131330675200 R 1219 04131330677050 U 8935 04131330677400 R 10111 04131330677430 U 670 04131330679400 R 6383 04131330679600 R 18673 04131330681601 R 1036 04131330681835 U 288 04131330682402 R 883 04131330682601 R 1282 04131330683000 R 758 04131330683600 R 10624 04131330684600 R 226 04131330684602 R 1655 04131330684625 U 673 04131330684801 R 5732 04131330685000 R 595 04131330685600 R 1158 04131330686600 R 1842 04131330697453 U 7959 04131330701400 R 1036 04131330701455 U 2033 04131330713450 U 9272 04131330721600 R 1540 04131330721650 U 1850 04131330721651 U 1788 04131330738800 R 27303 04131330746200 R 9285 04131330746201 R 8676 04131330747000 R 943 04131330747050 U 1552 04131330758426 U 2046 04131330758600 R 8009 04131330758800 R 1710 04131330766200 R 5738 04131380509300 R 13576 04131380511900 R 1204 04131380513300 R 6710 04131380514100 R 709 04131380515005 U 3836 04131380515006 U 14870 04131380515008 U 1815 04131380515014 U 9759 04131380516707 U 28262 04131380517005 U 1245 04131380517406 U 8599 04131380523000 R 1628 04131380523900 R 10494 04131380523901 U 19848 04131380523905 R 1911 04131380530400 R 7776 04131380535100 R 1429 04131380538605 U 13685 04131380540300 R 2025 04131380541602 R 1702 04131380541607 U 1912 04131380541618 U 1877 04131380551402 R 7852 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131380551406 U 1188 04131380556423 U 561 04131380557507 U 1802 04131380558811 U 4113 04131380558815 U 7859 04131380558824 U 622 04131380559545 U 1873 04131380560105 U 2734 04131380560331 U 1286 04131380560749 U 2023 04131380561445 U 1528 04131380562612 U 745 04131380564842 U 11040 04131380565031 U 16993 04131380565718 U 1223 04131380567804 U 1502 04131390409800 U 1339 04131390414400 U 1618 04131390428910 U 1161 04131390428915 U 914 04131390429001 U 431 04131390434207 U 11212 04131390434305 U 1441 04131390435112 U 1026 04131390436003 U 6057 04131390436805 U 36918 04131390439807 U 1421 04131390442500 U 1666 04131390442603 U 1345 04131390452800 U 5510 04131390453200 U 9873 04131390456400 U 12928 04131390457700 U 1641 04131390457702 U 1769 04131390460700 U 10720 04131390463800 U 9035 04131390468700 U 5153 04131390470400 U 11514 04131390471900 U 10306 04131390472500 R 6698 04131390480300 U 2163 04131390483700 U 3324 04131390486108 U 458 04131390486300 U 1794 04131390499099 U 4877 04131390499200 U 5902 04131390500005 U 1911 04131390501600 U 5692 04131391055102 U 4373 * 04131410260700 U 1449 * 04131410265900 U 12320 * 04131410268800 U 9329 * 04131410274800 U 4694 * 04131410275400 U 979 * 04131410275402 U 9884 * 04131410277300 U 3144 * 04131410284800 U 28238 * 04131410287800 U 8060 * 04131410291100 U 1520 * 04131410293900 U 8211 * 04131410308500 U 21937 * 04131410308501 U 20683 * 04131410308506 U 16198 * 04131410310102 U 3106 * 04131410312100 U 5362 * 04131410314500 U 13834 * 04131410336300 R 1818 * 04131411687203 U 89 * 04131411696100 U 1339 * 04131411696800 U 1611 * 04131411699410 U 1377 * 04131411699704 U 2004 * 04131411699706 U 1471 * 04131411701210 U 585 * 04131411701314 U 1280 * 04131411701507 U 1669 * 04131420166061 R 102 * 04131420170113 R 2900 * 04131420174861 U 590 * 04131420174862 R 500 * 04131420175012 R 1796 * 04131420175261 U 931 * 04131420175262 R 1602 * 04131420175361 R 6665 * 04131420175662 R 5802 * 04131420175663 R 942 * 04131420175861 R 1227 * 04131420176112 R 1088 * 04131420176113 R 90 * 04131420176311 U 1620 * 04131420176615 R 7711 * 04131420176711 U 1968 * 04131420177111 R 1576 * 04131420177561 U 1766 * 04131420177711 R 1779 * 04131420178211 R 1351 * 04131420178712 R 1425 * 04131420178818 R 8109 * 04131420178822 R 808 * 04131420178827 R 29598 * 04131420178834 R 1648 * 04131420178835 R 2168 * 04131420178842 R 1663 * 04131420178845 R 5678 * 04131420178847 R 699 * 04131420178850 R 652 * 04131420178852 R 848 * 04131420178855 R 9132 * 04131420178961 R 921 * 04131420179161 U 1447 * 04131420179261 R 1687 * 04131420179412 R 1215 * 04131420179661 U 1069 * 04131420179664 R 614 * 04131420179711 U 912 * 04131420179862 R 8629 * 04131420180761 R 1449 * 04131420180911 R 1422 * 04131420180912 R 961 * 04131420180913 R 1286 * 04131420180961 R 1424 * 04131420180962 R 1781 * 04131420181161 R 752 * 04131420181261 R 1762 * 04131420181311 R 7904 * 04131420181312 R 5086 * 04131420181761 R 1331 * 04131420181763 R 3176 * 04131420181765 R 121 * 04131420182011 R 1764 * 04131420182112 R 669 * 04131420182113 R 6642 * 04131420182211 R 1545 * 04131420182212 R 2822 * 04131420182461 R 1671 * 04131420182462 R 1654 * 04131420182661 R 1414 * 04131420182711 R 834 * 04131420182813 R 983 * 04131420182864 R 888 * 04131420182911 R 1824 * 04131420183011 U 367 * 04131420183061 U 1334 * 04131420183062 R 10520 * 04131420183063 R 656 * 04131420183161 U 880 * 04131420183162 R 4338 * 04131420183211 R 3914 * 04131420183262 R 705 * 04131420183361 R 1728 * 04131420183411 R 1853 * 04131420183461 R 3472 * 04131420186311 R 779 * 04131420187212 R 4007 * 04131420189061 R 22783 * 04131420191363 R 1560 * 04131420191961 R 1607 * 04131420192411 R 1308 * 04131420192721 R 2931 * 04131420192722 R 349 * 04131420192724 R 1482 * 04131420194813 R 1403 * 04131420195762 R 10005 * 04131420196361 R 13753 * 04131420197414 R 2004 * 04131420199312 R 5664 * 04131420201012 R 1701 * 04131420201365 R 566 * 04131420203913 R 972 * 04131430126401 R 20454 * 04131430126404 R 9887 * 04131430126704 R 853 * 04131430127500 R 1183 * 04131430127507 R 543 * 04131430127703 R 899 * 04131430127705 R 1657 * 04131430136800 R 1411 * 04131430137200 R 2877 * 04131430137600 R 866 * 04131430137603 R 368 * 04131430138702 R 402 * 04131430141000 R 768 * 04131430142100 R 6190 * 04131430142103 R 767 * 04131430142106 R 1247 * 04131430144403 R 7692 * 04131430145113 R 557 * 04131430148500 R 1999 * 04131430153100 R 1773 * 04131430153101 R 2858 * 04131430156200 R 9055 * 04131430156204 R 1537 * 04131430157300 R 1320 * 04131430157403 R 1551 * 04131430159800 R 1423 * 04131430159804 R 1009 * 04131430161800 R 1986 * 04131430167407 R 4240 * 04131430167800 R 1674 * 04131430167806 R 8228 * 04131430168600 R 3062 * 04131430168601 R 1004 * 04131430168706 R 1393 * 04131430169501 R 451 * 04131430171705 R 9932 * 04131430173900 R 201 * 04131430176700 R 1000 * 04131430180400 R 1071 * 04131430180404 R 1111 * 04131430181102 R 100 * 04131430182000 R 203 * 04131430183200 R 8305 * 04131430183201 R 410 * 04131430183500 R 1393 * 04131430183900 R 1364 * 04131430184400 R 578 * 04131430184401 R 1082 * 04131430186700 R 91 * 04131430186806 R 4399 * 04131430186809 R 250 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430186900 R 1251 * 04131430187104 U 1051 * 04131430187115 R 682 * 04131430187600 R 89 * 04131430187701 R 1004 * 04131430188300 R 1768 * 04131430201601 R 661 * 04131430202101 R 1327 * 04131430202700 R 1883 * 04131430207700 R 5837 * 04131430207704 R 1683 * 04131430209200 R 16042 * 04131430209300 R 103 * 04131430211803 R 1431 * 04131430212000 R 1197 * 04131430213100 R 882 * 04131430213204 R 238 * 04131430213701 R 251 * 04131430214100 R 158 * 04131430214102 R 918 * 04131440232700 R 2774 * 04131440232800 R 1236 * 04131440233300 R 645 * 04131440233500 R 1393 * 04131440235300 R 7798 * 04131440236800 R 739 * 04131440237000 R 3197 * 04131440237505 R 1175 * 04131440239400 R 1806 * 04131440239401 R 1608 * 04131440240700 R 989 * 04131440244301 R 1565 * 04131440244302 R 1223 * 04131440246200 R 1403 * 04131440246300 R 919 * 04131440246601 R 600 * 04131440246800 R 311 * 04131440247503 R 1336 * 04131440256200 R 1753 * 04131440256300 R 8168 * 04131440256902 R 1648 * 04131440257906 R 7755 * 04131440257907 R 2534 * 04131440258300 R 8963 * 04131440258301 R 11094 * 04131440259100 R 1483 * 04131440259803 R 17614 * 04131440261100 R 1302 * 04131440262001 R 1943 * 04131440263101 R 717 * 04131440263103 R 7883 * 04131440266200 R 11167 * 04131440267000 R 1162 * 04131440271000 R 4318 * 04131440273404 R 1805 * 04131440273700 R 7976 * 04131440273704 R 1310 * 04131440278702 R 271 * 04131440279801 R 1170 * 04131440279916 R 1642 * 04131440280600 R 168 * 04131440280601 R 202 * 04131440280602 R 673 * 04131440280603 R 854 * 04131440281200 R 1569 * 04131440281600 R 9342 * 04131440281903 R 1419 * 04131440285800 R 11261 * 04131440287502 R 1176 * 04131440287700 R 914 * 04131440287903 R 527 * 04131440288000 R 957 * 04131440288801 R 1978 * 04131440288802 R 541 * 04131440293700 R 1119 * 04131440299510 R 2085 * 04131440300300 R 539 * 04131440300304 R 735 * 04131440300403 R 1722 * 04131440301401 R 1363 * 04131450205740 R 1564 * 04131450206015 R 89 * 04131450208400 R 526 * 04131450208500 R 1081 * 04131450208501 R 863 * 04131450212400 R 1024 * 04131450212801 R 1937 * 04131450214605 R 1282 * 04131450214606 R 1307 * 04131450216318 R 428 * 04131450219205 R 1113 * 04131450219217 R 1454 * 04131450222800 R 236 * 04131450226757 R 1735 * 04131450238205 R 1310 * 04131450238206 R 1422 * 04131450246901 R 255 * 04131450253900 R 7777 * 04131450255907 R 2325 * 04131450256705 R 907 * 04131450264602 R 9608 * 04131450265101 R 2925 * 04131450269305 R 1611 * 04131460172351 R 773 * 04131460172352 R 289 * 04131460176452 R 920 * 04131460176453 R 1903 * 04131460178051 R 417 * 04131460178053 R 419 * 04131460178450 R 1590 * 04131460184000 R 8124 * 04131460185700 R 5760 * 04131460187950 R 1279 * 04131460188000 R 2517 * 04131460194050 R 1460 * 04131460194052 R 1042 * 04131460194054 U 5006 * 04131460196658 U 1306 * 04131460197502 R 1098 * 04131460198700 U 10439 * 04131460198842 U 700 * 04131460209122 R 1277 * 04131460209451 R 6215 * 04131460209951 R 759 * 04131460216851 U 2721 * 04131460219270 R 5595 * 04131470887502 R 1789 * 04131470887503 R 2003 * 04131470889701 R 1768 * 04131470896000 R 1541 * 04131470896003 R 1575 * 04131470901801 R 480 * 04131470905800 R 1573 * 04131470905801 R 1801 * 04131470905803 R 851 * 04131470906511 R 1462 * 04131470907605 R 561 * 04131470907606 R 165 * 04131470907619 R 1544 * 04131470908400 R 9186 * 04131470909100 R 6219 * 04131470909341 R 1472 * 04131510312500 R 5610 * 04131510316700 R 22950 * 04131510318900 R 4384 * 04131510322717 R 1002 * 04131510356400 R 203 * 04131510360960 U 1415 * 04131510361900 U 362 * 04131510362100 R 860 * 04131510362800 R 1971 * 04131510363000 U 1314 * 04131510363300 R 8211 * 04131510365240 U 1095 * 04131510366123 U 10055 * 04131510366126 U 880 * 04131510366127 U 1264 * 04131510368200 U 809 * 04131510375818 U 1227 * 04131510376301 U 1445 * 04131510376400 R 844 * 04131510391400 R 1497 * 04131510392424 U 1714 * 04131510392425 U 1402 * 04131510393200 U 3060 * 04131510393240 U 2318 * 04131510396200 R 303 * 04131510396210 U 201 * 04131510396261 U 236 * 04131510402121 U 5575 * 04131510404900 R 1318 * 04131510404951 U 599 * 04131510411600 R 1816 * 04131510411605 U 1665 * 04131510412000 R 1487 * 04131510414100 R 156 * 04131510414900 R 1004 * 04131510414905 U 2068 * 04131510414910 U 2192 * 04131510415100 R 22342 * 04131510415504 U 9030 * 04131510415506 U 1189 * 04131510415600 R 2804 * 04131520263165 R 9362 * 04131520263215 R 1725 * 04131520263259 R 9362 * 04131520263281 R 762 * 04131520263287 R 1024 * 04131520263373 R 712 * 04131520269319 R 350 * 04131520273407 R 21135 * 04131520275100 R 5922 * 04131520277201 R 1124 * 04131520280800 R 10898 * 04131520283507 R 974 * 04131520283520 R 1375 * 04131520284905 R 27435 * 04131520285020 R 1404 * 04131520285050 R 13663 * 04131520285100 R 1764 * 04131520285807 R 1725 * 04131520285815 R 2150 * 04131520286003 R 1771 * 04131520286006 R 2009 * 04131520286011 R 1612 * 04131520286103 R 2073 * 04131520286105 R 2748 * 04131520286830 R 1517 * 04131520287010 R 20315 * 04131520287510 R 1035 * 04131520288620 R 1742 * 04131520289600 R 2038 * 04131520289725 R 2762 * 04131520289905 R 1612 * 04131520290400 R 1649 * 04131520290530 R 20493 * 04131520290624 R 1741 * 04131520290708 R 2516 * 04131520290717 R 1340 * 04131520291205 R 8110 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520291507 R 14460 * 04131520291527 R 37242 * 04131520291800 R 1647 * 04131520291802 R 805 * 04131520292200 R 1721 * 04131520292960 R 1961 * 04131520293020 R 1727 * 04131520293023 R 5001 * 04131520295020 R 807 * 04131520295400 R 1655 * 04131520297210 R 12274 * 04131520298108 R 8332 * 04131520298400 R 1279 * 04131520298600 R 675 * 04131520298620 R 1534 * 04131520298800 R 1703 * 04131520299603 R 1893 * 04131520302400 R 872 * 04131520303400 R 8103 * 04131520303420 R 8005 * 04131520304115 R 8345 * 04131520304300 R 6677 * 04131520304310 R 1692 * 04131520304803 R 8912 * 04131520305407 R 4171 * 04131520305415 R 1699 * 04131520305500 R 3992 * 04131520305700 R 2092 * 04131520305710 R 1926 * 04131520306003 R 17063 * 04131520306004 R 10843 * 04131520306400 R 9586 * 04131520307100 R 1780 * 04131520308000 R 525 * 04131520308800 R 2765 * 04131520308810 R 2460 * 04131520308940 R 10260 * 04131520309201 R 9275 * 04131520309400 R 1464 * 04131520309700 R 6936 * 04131520309703 R 14045 * 04131520311400 R 1986 * 04131520311700 R 2080 * 04131520311830 R 1803 * 04131520312600 R 543 * 04131520312605 R 1288 * 04131520312610 R 1921 * 04131520313420 R 1845 * 04131520313430 R 5041 * 04131520313500 R 1533 * 04131520313510 R 1727 * 04131520313820 R 1714 * 04131520313821 R 874 * 04131520313900 R 1033 * 04131520313910 R 1701 * 04131520314515 R 1479 * 04131520314610 R 1846 * 04131520315200 R 1481 * 04131520317925 R 1827 * 04131520317930 R 1471 * 04131520318400 R 1860 * 04131520318420 R 8427 * 04131520319000 R 2314 * 04131520320020 R 1829 * 04131520321010 R 1311 * 04131520321015 R 1803 * 04131520321810 R 16670 * 04131520322110 R 9470 * 04131520322510 R 844 * 04131520322520 R 1611 * 04131520324020 R 2251 * 04131520324030 R 9782 * 04131520324100 R 1609 * 04131520324320 R 15419 * 04131520325120 R 1570 * 04131520325830 R 7104 * 04131520326106 R 1069 * 04131520326108 R 1258 * 04131520326109 R 1465 * 04131520326210 R 125 * 04131520326809 R 1225 * 04131520327003 R 1297 * 04131520327200 R 1691 * 04131520327500 R 7852 * 04131520327710 R 2006 * 04131520329405 R 8126 * 04131520330820 R 10106 * 04131520331520 R 101 * 04131520331801 R 456 * 04131520331820 R 561 * 04131520332327 R 11353 * 04131520337500 R 1540 * 04131520338000 R 1062 * 04131520338100 R 817 * 04131520338105 R 700 * 04131520338700 R 1854 * 04131520338810 R 1374 * 04131520340200 R 1312 * 04131520340815 R 1837 * 04131520340902 R 13577 * 04131520341200 R 1064 * 04131520341210 R 1029 * 04131520341228 R 1653 * 04131520341335 R 89 * 04131520341410 R 1105 * 04131520341415 R 450 * 04131520341500 R 124 * 04131520341503 R 17270 * 04131520343700 R 1879 * 04131520343920 R 1283 * 04131520346800 R 2067 * 04131520347200 R 1653 * 04131520347800 R 9568 * 04131520348106 R 13966 * 04131520348400 R 1886 * 04131520348811 R 1203 * 04131520348830 R 14955 * 04131520351600 R 1894 * 04131520354000 R 9988 * 04131520355510 R 1968 * 04131520356260 R 8670 * 04131520356319 R 1880 * 04131520356649 R 481 * 04131520356764 R 1218 * 04131520356802 R 101 * 04131520356812 R 26737 * 04131520360200 R 1667 * 04131530487029 R 712 * 04131530487031 R 451 * 04131530488631 R 764 * 04131530488637 R 1598 * 04131530514632 R 89 * 04131530523831 R 644 * 04131530536431 R 588 * 04131530537033 R 849 * 04131530562845 R 143 * 04131530573237 R 1310 * 04131530573431 R 487 * 04131530578231 R 2378 * 04131530596831 R 8724 * 04131530599831 R 4423 * 04131530608632 R 1050 * 04131530623232 R 10506 * 04131530628831 R 1111 * 04131530629032 R 956 * 04131530629233 R 1234 * 04131530646031 R 1956 * 04131530646033 R 1859 * 04131530646036 R 1729 * 04131530648234 R 1522 * 04131530649231 R 1643 * 04131530654632 R 1215 * 04131530670032 R 1279 * 04131530674431 R 229 * 04131530674631 R 1036 * 04131530682431 R 1976 * 04131530682631 R 1950 * 04131540502212 R 1672 * 04131540516013 R 1961 * 04131540516205 R 1780 * 04131540516228 R 2432 * 04131540520413 R 1891 * 04131540520418 R 1914 * 04131540525600 R 1077 * 04131540539600 R 9305 * 04131540542608 R 550 * 04131540542612 R 777 * 04131540552604 R 786 * 04131540552612 R 233 * 04131540567000 R 1856 * 04131540568811 R 1829 * 04131540568812 R 333 * 04131540578200 R 16238 * 04131540578816 R 91 * 04131540579000 R 1411 * 04131540579400 R 2813 * 04131540579603 R 1019 * 04131540579610 R 8894 * 04131540580042 R 1967 * 04131540580412 R 3494 * 04131540580418 R 197 * 04131540582600 R 486 * 04131540582618 R 466 * 04131540593800 R 894 * 04131540596400 R 1739 * 04131540620200 R 1255 * 04131540620400 R 1406 * 04131540641000 R 677 * 04131540641001 R 825 * 04131540644200 R 1087 * 04131540644202 R 858 * 04131540647800 R 1677 * 04131540647802 R 1328 * 04131540647824 R 1121 * 04131540654010 R 1361 * 04131540659200 R 1599 * 04131540662210 R 1866 * 04131610243102 R 1452 * 04131610243401 R 1973 * 04131610243501 R 2483 * 04131610252506 R 1047 * 04131610255005 R 4276 * 04131610280714 U 26959 * 04131610280818 U 22775 * 04131610282401 R 1402 * 04131610282700 R 5452 * 04131610287607 R 823 * 04131610287612 R 685 * 04131610287904 R 681 * 04131610288316 R 341 * 04131610290313 R 1402 * 04131610290504 R 1386 * 04131610291303 R 124 * 04131610291304 R 344 * 04131610296000 R 4281 * 04131610296217 R 1873 * 04131610301514 R 8932 * 04131610312603 R 734 * 04131610314813 R 51 * 04131610316104 R 11046 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610316114 R 1637 * 04131620168500 R 440 * 04131620168501 R 1099 * 04131620168502 R 813 * 04131620168504 R 749 * 04131620168506 R 961 * 04131620168700 R 965 * 04131620177300 R 15624 * 04131620178104 R 756 * 04131620179601 R 889 * 04131620181479 R 761 * 04131620182603 R 773 * 04131620187510 R 526 * 04131620191300 R 864 * 04131620191303 R 1006 * 04131620191702 R 89 * 04131620194400 R 358 * 04131620195208 R 4197 * 04131620195421 R 11163 * 04131620196423 R 10654 * 04131620196900 R 1200 * 04131620196903 R 9353 * 04131620198501 R 15234 * 04131620204706 R 2716 * 04131620217201 R 640 * 04131620222101 R 1753 * 04131620236812 R 194 * 04131630141705 R 2774 * 04131630146100 R 1160 * 04131630150902 R 1188 * 04131630151004 R 1647 * 04131630154701 R 2019 * 04131630156000 R 785 * 04131630160904 R 2552 * 04131630163407 R 10035 * 04131630163500 R 1137 * 04131630165101 R 3729 * 04131630165902 R 3526 * 04131630167603 R 1338 * 04131630169902 R 2729 * 04131630177801 R 1671 * 04131630178300 R 655 * 04131630178717 R 658 * 04131630184108 R 2331 * 04131630186321 R 800 * 04131630186804 R 1592 * 04131630188104 R 2072 * 04131630188200 R 729 * 04131630188505 R 1793 * 04131630189902 R 1351 * 04131630190406 R 1204 * 04131630190507 R 1171 * 04131630190511 R 1398 * 04131630190625 R 1070 * 04131630190631 R 1198 * 04131630190639 R 516 * 04131630190646 R 635 * 04131630190656 R 1369 * 04131630190666 R 982 * 04131630190675 R 1182 * 04131630191212 R 415 * 04131630191300 R 1376 * 04131630191306 R 1450 * 04131630192302 R 1024 * 04131630192403 R 657 * 04131640681007 R 23383 * 04131640682602 R 1603 * 04131640682609 R 1913 * 04131640683003 R 794 * 04131640683502 R 1656 * 04131640685200 R 91 * 04131640685301 R 469 * 04131640685400 R 196 * 04131640687951 R 9102 * 04131680199501 R 1103 * 04131680203700 R 1935 * 04131680204200 R 2077 * 04131680208000 R 1800 * 04131680210301 R 1147 * 04131680212002 R 3995 * 04131680220800 R 1967 * 04131680220900 R 1119 * 04131680229100 R 881 * 04131680234501 R 740 * 04131680242400 R 833 * 04131680244201 R 285 * 04131680246100 R 1182 * 04131680247001 R 714 * 04131680247003 R 1471 * 04131680247503 R 9021 * 04131710097638 U 10052 * 04131710104505 U 749 * 04131710109200 R 912 * 04131710112602 U 2080 * 04131710115355 U 8688 * 04131710115357 R 6600 * 04131710130298 U 1731 * 04131710130600 U 1702 * 04131710130844 U 1600 * 04131710130910 U 719 * 04131710130943 U 2868 * 04131710137700 R 1702 * 04131710139400 R 3874 * 04131710144300 U 996 * 04131710146531 R 819 * 04131710148102 U 3118 * 04131710148209 R 21571 * 04131710148400 R 1307 * 04131710148408 U 1913 * 04131710152602 U 2134 * 04131710152801 U 21912 * 04131710154201 U 482 * 04131710155300 R 1291 * 04131710156001 U 1425 * 04131710156100 U 2939 * 04131720722709 R 2848 * 04131720736002 R 1380 * 04131720744300 R 316 * 04131720744304 R 13558 * 04131720744306 R 1462 * 04131720747201 R 2275 * 04131720751103 R 1577 * 04131720752301 R 2461 * 04131720754900 R 1843 * 04131720754901 R 2229 * 04131720755203 R 1118 * 04131720755606 R 846 * 04131720757500 R 202 * 04131720758401 R 1177 * 04131720759220 R 432 * 04131720759228 R 1772 * 04131720760802 R 302 * 04131720765706 R 376 * 04131720766804 R 996 * 04131730178701 U 10971 * 04131730182503 U 8665 * 04131730182515 U 7870 * 04131730185600 R 9801 * 04131730186101 U 3352 * 04131730199802 U 6722 * 04131730203704 U 1553 * 04131730206001 R 17578 * 04131730206402 U 1321 * 04131730207600 U 9280 * 04131811813000 U 4940 * 04131811813300 U 2928 * 04131811814505 U 8377 * 04131811815700 U 7640 * 04131811817101 U 5557 * 04131811817200 U 3514 * 04131811822707 U 124 * 04131811822804 U 4061 * 04131811823300 U 3404 * 04131811823905 U 3210 * 04131811824102 U 13805 * 04131811824415 U 2508 * 04131811828930 U 3843 * 04131811829300 U 4011 * 04131811829610 U 7170 * 04131811834500 U 8809 * 04131811835002 U 10597 * 04131811841810 U 1559 * 04131811842800 U 6172 * 04131811842810 U 10844 * 04131811842900 U 5971 * 04131811843000 U 9296 * 04131811845012 U 1402 * 04131811845013 U 107 * 04131811845110 U 7165 * 04131811845800 U 1702 * 04131811845900 U 3457 * 04131811846619 U 4264 * 04131811849700 U 16128 * 04131811853500 U 1388 * 04131811853700 U 1485 * 04131811869710 U 7715 * 04131811874012 U 147 * 04131811874100 U 690 * 04131811874105 U 7606 * 04131811875000 U 1049 * 04131811875002 U 616 * 04131811875505 U 15354 * 04131811875507 U 7815 * 04131811875700 U 541 * 04131811875702 U 636 * 04131811890700 U 5380 * 04131811892905 U 10804 * 04131811893400 U 5180 * 04131811900600 U 1583 * 04131811900602 U 884 * 04131811900603 U 2001 * 04131820145600 U 19716 * 04131820145900 U 2095 * 04131820148600 U 1365 * 04131820148605 U 1442 * 04131820148800 U 9850 * 04131820148900 U 9260 * 04131820149105 U 52379 * 04131820151400 U 1347 * 04131820151500 U 10690 * 04131820151601 U 2514 * 04131820151602 U 21534 * 04131820151607 U 17109 * 04131820154100 U 1564 * 04131820155200 U 16490 * 04131820156900 U 1271 * 04131820156903 U 1296 * 04131820157603 U 3813 * 04131820157604 U 1546 * 04131820157605 U 979 * 04131820157700 U 4022 * 04131820157909 U 1959 * 04131820160214 U 9900 * 04131820160217 U 5456 * 04131820163100 U 1949 * 04131820163102 U 1394 * 04131820163200 U 1206 * 04131820163202 U 1402 * 04131820163203 U 1662 * 04131820163300 U 10998 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820163302 U 20933 * 04131820163908 U 1588 * 04131820166902 U 3564 * 04131820168202 U 1498 * 04131820169400 U 11095 * 04131820169401 U 18878 * 04131820169606 U 4132 * 04131820172000 U 4930 * 04131820176600 U 966 * 04131820177908 U 7850 * 04131820177909 U 1995 * 04131820181300 U 20793 * 04131820181402 U 1530 * 04131820183600 U 2001 * 04131820183908 U 3210 * 04131820184900 U 2093 * 04131820185100 U 936 * 04131820185504 U 14662 * 04131820186305 U 2065 * 04131820186503 U 1914 * 04131820186600 U 2208 * 04131820187200 U 1801 * 04131820187201 U 1407 * 04131820187403 U 2447 * 04131820187800 U 1760 * 04131820187801 U 1475 * 04131820189800 U 2136 * 04131820190800 U 1895 * 04131820192200 U 15789 * 04131820195300 U 836 * 04131820195301 U 725 * 04131820197600 U 9398 * 04131820201300 U 8855 * 04131820201703 U 615 * 04131820207400 U 2093 * 04131820208900 U 1007 * 04131820209000 U 558 * 04131820210900 U 177 * 04131820211100 U 414 * 04131820211105 U 2059 * 04131820212300 U 1658 * 04131820212301 U 1493 * 04131820217600 U 2144 * 04131820217601 U 2038 * 04131820217700 U 1871 * 04131820220100 U 15037 * 04131820220300 U 16650 * 04131820221700 U 2052 * 04131820223605 U 9132 * 04131820223606 U 10029 * 04131820224700 U 16591 * 04131820224705 U 2212 * 04131820224801 U 1819 * 04131820226000 U 3457 * 04131821801003 U 4411 * 04131830160831 U 14698 * 04131830162931 U 1061 * 04131830163381 U 693 * 04131830163382 U 1109 * 04131830164182 U 1895 * 04131830166131 U 1918 * 04131830166432 U 11480 * 04131830166631 U 1010 * 04131830166632 U 1066 * 04131830166731 U 1597 * 04131830168432 U 640 * 04131830168631 U 1174 * 04131830168732 U 1223 * 04131830173331 U 9642 * 04131830173332 U 41229 * 04131830175081 U 10525 * 04131830179131 U 3415 * 04131830181181 U 1738 * 04131830182931 U 22209 * 04131830183081 U 28351 * 04131830183381 U 9626 * 04131830183481 U 1627 * 04131830183582 U 1631 * 04131830183632 U 1448 * 04131830183981 U 8547 * 04131830183983 U 1257 * 04131830184631 U 1341 * 04131830184632 U 1910 * 04131830185081 U 4979 * 04131830187081 U 2425 * 04131830187432 U 1333 * 04131830187632 U 8699 * 04131830189231 U 1393 * 04131830189281 U 1409 * 04131830190281 U 1655 * 04131830190332 U 1005 * 04131830190581 U 1549 * 04131830190582 U 9570 * 04131830191884 U 10938 * 04131830192131 U 15853 * 04131830193282 U 1889 * 04131830193531 U 2741 * 04131830196881 U 4350 * 04131830196882 U 10805 * 04131830197631 U 676 * 04131830198035 U 266 * 04131830198082 U 1950 * 04131830199233 U 1138 * 04131830199881 U 1626 * 04131830199882 U 1767 * 04131830200281 U 2726 * 04131830202781 U 1039 * 04131830202784 U 926 * 04131830204381 U 1528 * 04131830204581 U 1182 * 04131830205531 U 704 * 04131830206781 U 427 * 04131830206782 U 1523 * 04131830206783 U 377 * 04131830206881 U 1095 * 04131830207332 U 1059 * 04131830209431 U 2048 * 04131840812036 U 8998 * 04131840814631 U 689 * 04131840814635 U 1037 * 04131840816231 U 292 * 04131840816235 U 193 * 04131840818436 U 614 * 04131840818831 U 23072 * 04131840834234 U 1116 * 04131840834238 U 1268 * 04131840834239 U 601 * 04131840838236 U 1061 * 04131840838832 U 27543 * 04131840839631 U 1570 * 04131840840032 U 16300 * 04131840840036 U 8794 * 04131840844632 U 6044 * 04131840845033 U 1747 * 04131840846631 U 13851 * 04131840847031 U 1746 * 04131840847035 U 1956 * 04131840851831 U 258 * 04131840854831 U 22636 * 04131840854835 U 28489 * 04131840869032 U 880 * 04131840869035 U 851 * 04131840869631 U 2081 * 04131840869635 U 1897 * 04131840870431 U 879 * 04131840870435 U 492 * 04131840871035 U 1009 * 04131840872832 U 1262 * 04131840873435 U 1282 * 04131840874434 U 1693 * 04131840878232 U 798 * 04131840878233 U 1470 * 04131840880234 U 268 * 04131840884031 U 995 * 04131840885231 U 957 * 04131840885233 U 1620 * 04131840887835 U 1135 * 04131840899231 U 2036 * 04131840899633 U 5418 * 04131840905831 U 1155 * 04131840905832 U 3887 * 04131840905835 U 874 * 04131840913031 U 10788 * 04131840939431 U 20157 * 04131840949631 U 26503 * 04131840952831 U 3665 * 04131840955452 R 2179 * 04131841034831 U 1932 * 04131841035031 U 19439 * 04131841035433 U 826 * 04131841035434 U 1433 * 04131841044231 U 14726 * 04131841050031 U 18200 * 04131841051431 U 1649 * 04131841051432 U 1929 * 04131841055633 U 30567 * 04131841056035 U 1215 * 04131841064631 U 2031 * 04131841076635 U 4740 * 04131841077237 U 1028 * 04131841077238 U 856 * 04132110430050 U 1874 * 04132110430950 U 1209 * 04132110431050 U 1652 * 04132110432450 U 1298 * 04132110432550 U 1549 * 04132110434750 U 606 * 04132110435050 U 1070 * 04132110437950 U 1268 * 04132110437951 U 1561 * 04132110443150 U 194 * 04132110443250 U 779 * 04132110447050 U 674 * 04132110448950 U 8151 * 04132110449150 U 9758 * 04132110572050 U 19152 * 04132110572053 U 4080 * 04132110576850 U 14368 * 04132110576851 U 13865 * 04132110577950 U 1542 * 04132110578250 U 7924 * 04132110579350 U 1009 * 04132110579750 U 9213 * 04132110583655 U 14406 * 04132110586150 U 1546 * 04132110586151 U 1150 * 04132110586350 U 1462 * 04132110586351 U 1046 * 04132110588550 U 7963 * 04132110588952 U 868 * 04132110588955 U 562 * 04132110590252 U 1967 * 04132110592500 U 1158 * 04132110593050 U 1674 * 04132110593150 U 1037 * 04132110594551 U 878 * 04132110595350 U 8670 * 04132110596850 U 8632 * 04132110596970 U 9807 * 04132110647550 U 3157 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110648152 U 1735 * 04132110649450 U 1947 * 04132110649452 U 939 * 04132110650550 U 10298 * 04132110650552 U 2029 * 04132110650650 U 124 * 04132110650652 U 907 * 04132110650750 U 1917 * 04132110650850 U 1948 * 04132110651350 U 9768 * 04132110651853 U 1453 * 04132110651950 U 1919 * 04132110656450 U 721 * 04132110656550 U 1414 * 04132110656650 U 794 * 04132110661250 U 8249 * 04132110662450 U 1824 * 04132110662650 U 1821 * 04132110662652 U 1338 * 04132110664050 U 980 * 04132110670853 U 923 * 04132110671450 U 19911 * 04132110671650 U 11358 * 04132110671750 U 8531 * 04132110674150 U 1858 * 04132110674155 U 7770 * 04132110675350 U 935 * 04132110675450 U 252 * 04132110676750 U 1537 * 04132110676751 U 6010 * 04132110676753 U 1511 * 04132110676850 U 1624 * 04132110676950 U 1982 * 04132110677450 U 14804 * 04132110677550 U 2028 * 04132110677651 U 4794 * 04132110677750 U 8336 * 04132110677950 U 1335 * 04132110678050 U 1785 * 04132110678051 U 857 * 04132110678350 U 1315 * 04132110678351 U 1285 * 04132110678352 U 1691 * 04132110681150 U 272 * 04132110681151 U 1256 * 04132110682050 U 959 * 04132110682051 U 1342 * 04132110682650 U 1772 * 04132110683550 U 1644 * 04132110683750 U 2000 * 04132110683850 U 8553 * 04132120150800 U 1679 * 04132120150801 U 2028 * 04132120150803 U 1398 * 04132120151104 U 1110 * 04132120151400 U 783 * 04132120154600 U 1634 * 04132120154605 U 997 * 04132120155803 U 1144 * 04132120168508 U 11274 * 04132120169700 U 1746 * 04132120172700 U 1451 * 04132120173400 U 1356 * 04132120173500 U 1356 * 04132120173600 U 8246 * 04132120174400 U 1613 * 04132120174401 U 1281 * 04132120174905 U 1627 * 04132120175900 U 9794 * 04132120175905 U 2125 * 04132120179900 U 1816 * 04132120181000 U 1201 * 04132120181001 U 2427 * 04132120182000 U 14495 * 04132120182200 U 17178 * 04132120182800 U 227 * 04132120183100 U 1473 * 04132120185504 U 1810 * 04132120185505 U 2055 * 04132120185603 U 3579 * 04132120188709 U 1637 * 04132120190919 U 1498 * 04132120190923 U 1639 * 04132120191700 U 1200 * 04132120192506 U 663 * 04132120192601 U 10062 * 04132120192640 U 1456 * 04132120193000 U 1955 * 04132120193003 U 8427 * 04132120193103 U 8684 * 04132120194300 U 1096 * 04132120194600 U 1826 * 04132120194605 U 1985 * 04132120195100 U 1937 * 04132120195102 U 1820 * 04132120195300 U 1967 * 04132120195403 U 1622 * 04132120196200 U 1827 * 04132120196603 U 1832 * 04132120196700 U 1688 * 04132120197300 U 1757 * 04132120197700 U 93 * 04132120197710 U 1806 * 04132120197910 U 1798 * 04132120198300 U 2769 * 04132120198404 U 256 * 04132120198502 U 1343 * 04132120198505 U 1010 * 04132120199913 U 10416 * 04132120199916 U 1747 * 04132120199917 U 1110 * 04132120199925 U 1417 * 04132120200019 U 980 * 04132120200040 U 754 * 04132120200071 U 1419 * 04132120200078 U 1643 * 04132130176600 U 1975 * 04132130176602 U 6376 * 04132130179300 U 4059 * 04132130180400 U 1367 * 04132130180403 U 1694 * 04132130182400 U 1745 * 04132130182401 U 799 * 04132130182800 U 1595 * 04132130183506 U 1792 * 04132130183700 U 1533 * 04132130183702 U 4268 * 04132130185301 U 12184 * 04132130185705 U 2060 * 04132130186501 U 1704 * 04132130186602 U 845 * 04132130186603 U 3035 * 04132130187703 U 9896 * 04132130189200 U 13073 * 04132130189204 U 14216 * 04132130189500 U 1662 * 04132130191600 U 727 * 04132130192801 U 1860 * 04132130194200 U 9828 * 04132130196401 U 921 * 04132130198200 U 14427 * 04132130199600 U 16883 * 04132130204406 U 1398 * 04132130204900 U 1250 * 04132130207200 U 20600 * 04132130207204 U 8188 * 04132130207206 U 7933 * 04132130207903 U 1834 * 04132130208202 U 1796 * 04132130208204 U 1169 * 04132130208604 U 1521 * 04132130209500 U 10099 * 04132130209502 U 7989 * 04132130209904 U 9210 * 04132130211100 U 1073 * 04132130211102 U 1592 * 04132130211304 U 19359 * 04132130212600 U 9947 * 04132130212603 U 6208 * 04132130212802 U 419 * 04132130215700 U 2073 * 04132130216402 U 1920 * 04132130216403 U 3729 * 04132130216600 U 1537 * 04132130216801 U 1363 * 04132130216802 U 1535 * 04132130217000 U 6341 * 04132130217004 U 4842 * 04132130217500 U 1956 * 04132130221303 U 7513 * 04132130221304 U 4019 * 04132130221900 U 16499 * 04132130223503 U 1756 * 04132130223800 U 1311 * 04132130223801 U 1172 * 04132130231100 U 2816 * 04132130232302 U 1016 * 04132130232307 U 222 * 04132130232308 U 1408 * 04132130232309 U 1297 * 04132130235100 U 266 * 04132130236600 U 1821 * 04132140214700 U 10550 * 04132140214704 U 1718 * 04132140214709 U 2034 * 04132140215300 U 10331 * 04132140216400 U 1893 * 04132140216408 U 1707 * 04132140219803 U 1332 * 04132140219807 U 1776 * 04132140220000 U 1999 * 04132140220011 U 8098 * 04132140220013 U 2105 * 04132140220310 U 10253 * 04132140221410 U 1803 * 04132140222100 U 2462 * 04132140222108 U 2624 * 04132140224800 U 11102 * 04132140226710 U 1945 * 04132140226800 U 125 * 04132140228409 U 1158 * 04132140228411 U 1403 * 04132140228704 U 1150 * 04132140228905 U 1620 * 04132140229000 U 416 * 04132140229003 U 20707 * 04132140231506 U 10795 * 04132140231519 U 17157 * 04132140231603 U 13507 * 04132140232402 U 8967 * 04132140233400 U 1306 * 04132140233412 U 625 * 04132140233700 U 9363 * 04132140233900 U 27493 * 04132140233903 U 17260 * 04132140234400 U 1965 * 04132140234402 U 41502 * 04132140234408 U 931 * 04132140234516 U 10450 * 04132140234900 U 4507 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140234904 U 5485 * 04132140235803 U 1040 * 04132140236908 U 1426 * 04132140236910 U 1279 * 04132140239204 U 1224 * 04132140239205 U 608 * 04132140240312 U 9463 * 04132140245700 U 9427 * 04132140245705 U 1180 * 04132140246102 U 20642 * 04132140248591 U 1058 * 04132140248600 U 125 * 04132140248603 U 9789 * 04132140248608 U 8230 * 04132140248618 U 859 * 04132140249806 U 10701 * 04132140250400 U 9201 * 04132140250500 U 2111 * 04132140251100 U 8845 * 04132140254404 U 3176 * 04132140256500 U 9581 * 04132140256600 U 15851 * 04132140257100 U 1121 * 04132140257105 U 9385 * 04132140259100 U 1499 * 04132140259202 R 958 * 04132140259208 U 1189 * 04132140259704 U 2035 * 04132140260401 U 1907 * 04132140260404 U 788 * 04132140260406 U 1473 * 04132140261250 U 2091 * 04132140261253 U 1216 * 04132140263605 U 8702 * 04132140265600 U 1426 * 04132140265604 U 16831 * 04132140265707 U 1794 * 04132140265800 U 10453 * 04132140272000 U 20036 * 04132140272711 U 3954 * 04132140275300 U 2070 * 04132140275306 U 9124 * 04132140277604 U 1907 * 04132140277608 U 1985 * 04132140279400 U 27315 * 04132140279407 U 22630 * 04132140281300 U 11144 * 04132140281408 U 10737 * 04132140282802 U 2017 * 04132140283400 U 1468 * 04132140283700 U 8564 * 04132140284101 U 11507 * 04132140366110 U 1870 * 04132140367402 U 516 * 04132150206308 R 1982 * 04132150206400 R 1976 * 04132150212014 R 1950 * 04132150215400 R 6340 * 04132150215800 R 7721 * 04132150215807 R 1303 * 04132150215815 R 6474 * 04132150215817 R 1470 * 04132150216200 R 8811 * 04132150218109 R 2002 * 04132150224100 R 3045 * 04132150224804 R 1039 * 04132150225613 R 1101 * 04132150225626 R 1534 * 04132150225700 R 1387 * 04132150225739 R 8439 * 04132150225773 R 1741 * 04132150228112 R 1805 * 04132150228115 R 1737 * 04132150228323 R 1432 * 04132150229000 R 598 * 04132150229010 R 1674 * 04132150229015 R 1374 * 04132150229721 R 5001 * 04132150233212 R 18121 * 04132150245734 R 10450 * 04132150246100 R 152 * 04132150247616 R 14129 * 04132150248309 R 68360 * 04132150248420 R 1719 * 04132150248424 R 90 * 04132150248438 R 17854 * 04132150248450 R 506 * 04132150248474 R 1922 * 04132160246800 R 1865 * 04132160248400 R 973 * 04132160248450 R 1924 * 04132160248800 R 1338 * 04132160258300 R 21842 * 04132160260725 R 8154 * 04132160262707 R 1071 * 04132160262907 R 648 * 04132160262909 R 1305 * 04132160268500 R 20778 * 04132160269800 R 1409 * 04132160270800 R 1129 * 04132160271100 R 1313 * 04132160271800 R 19873 * 04132160274400 R 953 * 04132160274609 R 1588 * 04132160274703 R 758 * 04132160277949 R 957 * 04132160279104 R 1260 * 04132160279908 R 561 * 04132160279947 R 1731 * 04132160279972 R 649 * 04132160281709 R 1103 * 04132160288503 R 14584 * 04132160288706 R 17421 * 04132160289011 R 3127 * 04132160289037 R 962 * 04132160295614 R 1663 * 04132160296601 R 8156 * 04132170604350 U 1386 * 04132170605150 U 1307 * 04132170606450 U 1347 * 04132170607050 U 4551 * 04132170611855 U 1003 * 04132170611950 U 1213 * 04132170612150 U 978 * 04132170624450 U 8446 * 04132170624550 U 277 * 04132170633250 U 2023 * 04132170633353 U 1661 * 04132170633855 U 1525 * 04132170634051 U 1158 * 04132170635750 U 15136 * 04132170636751 U 1715 * 04132170637152 U 913 * 04132170637450 U 1862 * 04132170637951 U 8351 * 04132170639650 U 1665 * 04132171180356 U 17837 * 04132171202750 U 10303 * 04132171204652 U 142 * 04132171205955 U 2494 * 04132180463500 R 1433 * 04132180465205 R 3768 * 04132180468609 R 3446 * 04132180472400 R 1734 * 04132180474509 R 1563 * 04132180476802 R 2075 * 04132180476900 R 9822 * 04132180476901 R 1922 * 04132180476902 R 412 * 04132180477000 R 5093 * 04132180477203 R 826 * 04132180480704 R 5254 * 04132180481400 R 103 * 04132180482210 R 7923 * 04132180487027 R 133 * 04132180487028 R 214 * 04132180487126 R 542 * 04132180488231 R 385 * 04132180488902 R 1962 * 04132180488906 R 699 * 04132180489216 R 988 * 04132180489300 R 924 * 04132180490300 R 89 * 04132180499600 R 838 * 04132180499602 R 477 * 04132180501207 R 1600 * 04132180503600 R 816 * 04132180507833 R 10480 * 04132180507884 R 1481 * 04132180508100 R 2099 * 04132211284200 U 9062 * 04132211284205 U 17155 * 04132211284501 U 9878 * 04132211284504 U 887 * 04132211284600 U 1566 * 04132211284610 U 1285 * 04132211285100 U 10464 * 04132211285107 U 8023 * 04132211289000 U 429 * 04132211291806 U 1951 * 04132211292000 U 1195 * 04132211293006 U 1763 * 04132211293105 U 9954 * 04132211293106 U 1928 * 04132211293803 U 1331 * 04132211293805 U 1959 * 04132211293900 U 9146 * 04132211295200 U 10761 * 04132211295300 U 14917 * 04132211298105 U 1776 * 04132211301404 U 1761 * 04132211301407 U 1936 * 04132211304207 U 1481 * 04132211304214 U 332 * 04132220377100 U 2068 * 04132220381200 U 14951 * 04132220384403 U 879 * 04132220384410 U 1856 * 04132220384412 U 1380 * 04132220532702 U 1510 * 04132220899400 U 1249 * 04132220899410 U 1307 * 04132220901900 U 1971 * 04132220903002 U 7646 * 04132220908902 U 717 * 04132220910200 U 2054 * 04132220914006 U 2676 * 04132220916500 U 1173 * 04132231989851 U 10051 * 04132231990768 U 7834 * 04132231991255 U 7200 * 04132231991264 U 7855 * 04132231992955 U 3955 * 04132231994054 U 9602 * 04132231995451 U 3593 * 04132231996751 U 9857 * 04132232003051 U 1885 * 04132232003056 U 1734 * 04132232009083 U 1272 * 04132232016183 U 1230 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232018574 U 1793 * 04132232020151 U 3752 * 04132232020155 U 1701 * 04132232021457 U 11048 * 04132232022751 U 6731 * 04132232026051 U 2568 * 04132232026151 U 5731 * 04132232027051 U 417 * 04132232029951 U 1116 * 04132232031551 U 2075 * 04132232031760 U 17200 * 04132232039660 U 124 * 04132232042471 U 1846 * 04132232046953 U 1013 * 04132232046964 U 5118 * 04132232047663 U 1384 * 04132232048551 U 1761 * 04132232048564 U 1580 * 04132232050551 U 14184 * 04132232051451 U 8751 * 04132232056056 U 819 * 04132232061667 U 9881 * 04132232062251 U 2023 * 04132232075262 U 8399 * 04132234006415 U 2399 * 04132234016300 U 2059 * 04132234016310 U 1432 * 04132240117200 U 11051 * 04132240117500 U 1716 * 04132240117501 U 1836 * 04132240121101 U 7712 * 04132240127800 U 1513 * 04132240127900 U 1692 * 04132240131402 U 14977 * 04132240131600 U 13619 * 04132240132901 U 2031 * 04132240133000 U 1703 * 04132240133001 U 1805 * 04132240133101 U 1320 * 04132240136400 U 8483 * 04132240139900 U 1729 * 04132240141200 U 1895 * 04132240141300 U 10675 * 04132240141800 U 20858 * 04132240141801 U 16762 * 04132240141802 U 13954 * 04132240141900 U 11031 * 04132240141902 U 16604 * 04132240143900 U 21006 * 04132240143906 U 10112 * 04132240145400 U 14340 * 04132240146000 U 1792 * 04132240146001 U 1378 * 04132240146103 U 1506 * 04132240148500 U 1446 * 04132240151100 U 1985 * 04132240151101 U 1984 * 04132240152300 U 1159 * 04132240153100 U 14955 * 04132240159900 U 1673 * 04132240161210 U 985 * 04132240161211 U 860 * 04132240161212 U 710 * 04132240164300 U 36547 * 04132240165301 U 302 * 04132240168502 U 779 * 04132240168504 U 811 * 04132240169700 U 6524 * 04132240169705 U 3202 * 04132240169706 U 11868 * 04132240172300 U 1895 * 04132240172302 U 2070 * 04132240172303 U 1767 * 04132250410200 R 1443 * 04132250420300 R 1231 * 04132250422600 R 89 * 04132250457900 R 1866 * 04132262397451 U 174 * 04132262406451 U 2050 * 04132262406455 U 2090 * 04132262411356 U 9335 * 04132262411452 U 1864 * 04132262411951 U 4100 * 04132262412151 U 3627 * 04132262418751 U 11074 * 04132262430851 U 15858 * 04132262432051 U 15779 * 04132262432151 U 11401 * 04132262432160 U 17508 * 04132262434451 U 14925 * 04132262435451 U 15263 * 04132262437851 U 55591 * 04132262437857 U 120710 * 04132262439551 U 293 * 04132262439651 U 1076 * 04132262442977 U 15872 * 04132262443353 U 8724 * 04132262448351 U 31817 * 04132262448451 U 1601 * 04132262449651 U 22812 * 04132262449652 U 1974 * 04132262452260 U 8289 * 04132262453451 U 5583 * 04132262455451 U 30688 * 04132270084808 R 25914 * 04132270084900 U 1580 * 04132270090200 U 14557 * 04132270090400 U 1211 * 04132270090401 U 1430 * 04132270090503 U 1805 * 04132270092500 U 2028 * 04132270092507 R 1941 * 04132270093300 U 1843 * 04132270097200 U 9899 * 04132270101600 U 656 * 04132270101601 R 923 * 04132270103209 R 10198 * 04132270103211 R 1338 * 04132270104000 U 369 * 04132270105600 U 2062 * 04132270107800 U 1471 * 04132270113700 U 2075 * 04132270115613 R 2935 * 04132270115809 R 23112 * 04132270116300 U 11461 * 04132270116402 R 5982 * 04132270117900 U 1656 * 04132270119000 U 3294 * 04132270122700 U 6730 * 04132270126825 U 1073 * 04132270126912 R 1593 * 04132270127300 U 939 * 04132270133501 R 3938 * 04132270133805 R 7882 * 04132270134009 R 855 * 04132270135212 R 1426 * 04132270142200 U 1026 * 04132270142500 U 866 * 04132270143604 R 2062 * 04132270143705 R 7990 * 04132270146900 U 1314 * 04132270149323 R 617 * 04132270149906 R 1756 * 04132270151401 R 28902 * 04132270151830 R 1056 * 04132270151927 R 814 * 04132270151974 R 667 * 04132270151999 R 1136 * 04132270152003 R 937 * 04132270152255 U 7690 * 04132270153491 R 1440 * 04132270153508 R 9929 * 04132270155224 R 1684 * 04132270158110 R 1473 * 04132270162899 U 277 * 04132270162901 R 2041 * 04132270163030 R 89 * 04132280853273 U 1016 * 04132280858059 U 1335 * 04132280859862 U 1991 * 04132280866256 U 13549 * 04132280867762 U 936 * 04132280869555 U 1125 * 04132280869556 U 2100 * 04132280869567 U 1885 * 04132280869586 U 1880 * 04132280869870 U 2024 * 04132280874653 U 1331 * 04132280882459 U 4064 * 04132280887251 U 1096 * 04132280888777 U 1385 * 04132280889755 U 374 * 04132280893160 U 1486 * 04132280893253 U 644 * 04132280902951 U 1228 * 04132280905160 U 1832 * 04132280907957 U 1407 * 04132280907966 U 4389 * 04132280911166 U 19873 * 04132280913667 U 382 * 04132280913677 U 1162 * 04132290433800 R 1688 * 04132290449700 R 1383 * 04132290455901 R 1526 * 04132290474000 R 1815 * 04132290496800 R 1728 * 04132290515000 R 1180 * 04132310111110 R 1808 * 04132310111531 R 34024 * 04132310111572 R 8604 * 04132310111621 R 5888 * 04132310111915 R 1131 * 04132310112000 R 885 * 04132310112001 R 1135 * 04132310112420 R 1168 * 04132310112680 R 895 * 04132310112840 R 1277 * 04132310113010 R 1005 * 04132310113022 U 723 * 04132310113043 R 8431 * 04132310114846 R 1788 * 04132310114932 U 1210 * 04132310114968 U 3125 * 04132310114983 U 1562 * 04132310114984 U 1980 * 04132310115052 U 271 * 04132310115081 U 9206 * 04132310115146 U 1433 * 04132310115172 U 30012 * 04132310117421 R 2050 * 04132310117570 R 968 * 04132310117621 R 1176 * 04132310117623 R 1517 * 04132310117890 R 215 * 04132310118411 R 1406 * 04132310119080 R 1909 * 04132310119750 R 622 * 04132310119751 R 1453 * 04132310119790 R 8542 * 04132310119840 R 10620 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310119843 R 4000 * 04132310120410 R 10774 * 04132310120411 R 5365 * 04132310120412 R 9747 * 04132310122200 R 1061 * 04132310122212 R 676 * 04132310122590 R 2049 * 04132310122591 R 979 * 04132320332102 R 5140 * 04132320332105 R 1308 * 04132320334600 R 2122 * 04132320335805 R 2171 * 04132320341001 R 125 * 04132320341006 R 138 * 04132320343100 R 1772 * 04132320345702 R 922 * 04132320350013 R 1043 * 04132320350032 R 1902 * 04132320353301 R 9247 * 04132320355903 R 439 * 04132320356700 R 548 * 04132320356701 R 1058 * 04132320356702 R 1100 * 04132320356706 R 1128 * 04132320358800 R 3905 * 04132320358802 R 4445 * 04132320360300 R 1604 * 04132320372102 R 1289 * 04132320372803 R 92 * 04132320381000 R 1860 * 04132320381001 R 2664 * 04132320381802 R 1833 * 04132320381803 R 1419 * 04132320381805 R 1782 * 04132320382200 R 717 * 04132320382700 R 1047 * 04132320383800 R 11023 * 04132320383804 R 919 * 04132320387200 R 3051 * 04132320387202 R 92 * 04132320391203 R 801 * 04132320395000 R 2034 * 04132320403901 R 1307 * 04132320407400 R 1653 * 04132320412200 R 1197 * 04132320412203 R 1068 * 04132320415700 R 197 * 04132320416504 R 1728 * 04132320416601 R 1475 * 04132320416801 R 1975 * 04132320423200 R 953 * 04132320424203 R 1390 * 04132320424300 R 751 * 04132320431402 R 1586 * 04132320431700 R 1488 * 04132320433400 R 952 * 04132320433804 R 1467 * 04132360253801 R 993 * 04132360253900 R 2013 * 04132360254000 R 1470 * 04132360255304 R 5360 * 04132360257601 R 1714 * 04132360257602 R 3387 * 04132360260300 R 616 * 04132360260305 R 892 * 04132360261100 R 2027 * 04132360265300 R 1944 * 04132360267103 R 5608 * 04132360268402 R 955 * 04132360271200 R 623 * 04132360282801 R 8581 * 04132360288500 R 4297 * 04132360289600 R 1579 * 04132360289917 R 12092 * 04132360290800 R 1385 * 04132360290901 R 1051 * 04132360294005 R 158 * 04132360294300 R 851 * 04132360294302 R 921 * 04132360306501 R 1685 * 04132360315000 R 2440 * 04132360315004 R 1058 * 04132371288222 R 707 * 04132371288246 R 7811 * 04132371288267 R 701 * 04132371295208 R 1072 * 04132371296003 R 872 * 04132371299300 R 1392 * 04132371307800 R 90 * 04132371310201 R 1295 * 04132371313304 R 2548 * 04132371332406 R 868 * 04132371333500 R 819 * 04132371335503 R 14836 * 04132371344201 R 915 * 04132371355800 R 11250 * 04132371356000 R 628 * 04132371360800 R 979 * 04132371360806 R 1208 * 04132371370300 R 7722 * 04132371377100 R 2375 * 04132371392102 R 14397 * 04132371393500 R 144 * 04132371395301 R 406 * 04132371395400 R 668 * 04132371396408 R 7121 * 04132371398000 R 1276 * 04132410266500 U 1347 * 04132410266700 U 92177 * 04132410266850 U 11100 * 04132410270100 U 15667 * 04132410270701 U 6274 * 04132410271000 U 14926 * 04132410272800 U 33139 * 04132410282900 U 8401 * 04132410285201 U 475 * 04132410286100 U 297 * 04132410286106 U 216 * 04132410286110 U 784 * 04132410286512 U 509 * 04132410290023 U 2114 * 04132410290525 U 710 * 04132410293806 U 18772 * 04132410294714 U 1392 * 04132410294725 U 1038 * 04132410298701 U 9787 * 04132410300712 U 948 * 04132410301400 U 1038 * 04132410302000 U 13505 * 04132410303110 U 990 * 04132410303868 U 1972 * 04132410303922 U 1128 * 04132410305900 U 14552 * 04132410305901 U 77 * 04132410305903 U 1652 * 04132410305905 R 1965 * 04132410307205 U 22539 * 04132410307206 U 27755 * 04132410308300 U 1068 * 04132410308302 U 1052 * 04132410313906 U 1163 * 04132410316800 U 957 * 04132410317010 U 1084 * 04132410317100 U 1250 * 04132410317500 U 429 * 04132410317511 U 858 * 04132410317514 U 1565 * 04132410317516 U 901 * 04132410318100 U 3693 * 04132410318200 U 1523 * 04132410318202 U 1082 * 04132410318515 U 6687 * 04132410320600 U 2021 * 04132410320611 U 1673 * 04132410321500 U 820 * 04132410324301 U 3686 * 04132410324504 U 492 * 04132410326300 U 8027 * 04132410328609 U 10407 * 04132410328700 U 724 * 04132410331203 U 1667 * 04132410331600 U 561 * 04132410333100 U 670 * 04132410338400 U 11064 * 04132410338502 U 11334 * 04132410338600 U 228 * 04132410339332 U 20949 * 04132410339600 U 13000 * 04132410339840 U 16868 * 04132410339933 U 17322 * 04132410339937 U 1743 * 04132410339944 U 11447 * 04132410339947 U 8959 * 04132410339949 U 788 * 04132410340112 U 1044 * 04132410340113 U 1891 * 04132410340131 U 696 * 04132410340268 U 9112 * 04132410340288 U 6312 * 04132410340329 U 9350 * 04132410340410 U 5602 * 04132410341098 U 897 * 04132410341166 U 9689 * 04132410342207 U 816 * 04132410342510 U 1729 * 04132410342511 U 1559 * 04132410343002 U 1541 * 04132410348900 U 28352 * 04132410351602 U 559 * 04132410351603 U 148 * 04132410352200 U 1009 * 04132410353500 U 1307 * 04132410353503 U 1300 * 04132410353705 U 16384 * 04132410354702 U 5879 * 04132430371300 U 983 * 04132430375500 U 13528 * 04132430378200 U 1149 * 04132430378600 U 561 * 04132430381900 U 1419 * 04132430391000 U 343 * 04132430392101 U 1970 * 04132430421100 U 1566 * 04132430426100 U 1599 * 04132430426200 U 7763 * 04132430444600 U 9552 * 04132430444700 U 1223 * 04132430446400 U 4497 * 04132430446500 U 15095 * 04132430471000 U 2394 * 04132430471100 U 2025 * 04132430479700 U 1355 * 04132430486100 U 948 * 04132430495700 U 170 * 04132430499100 U 915 * 04132430509600 U 1216 * 04132430509700 U 941 * 04132430510400 U 11083 * 04132430515400 U 694 * 04132430515500 U 1748 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454400500 R 15076 * 04132454401900 R 1803 * 04132454410300 R 1640 * 04132454415933 U 1684 * 04132454416300 U 1836 * 04132454416315 U 33913 * 04132454416508 U 9737 * 04132454416509 U 273 * 04132454416514 R 15783 * 04132454418203 U 781 * 04132454419210 U 9122 * 04132454419350 U 1046 * 04132454422700 R 1682 * 04132454422809 U 89 * 04132454424910 U 8298 * 04132454424915 U 8042 * 04132454428200 R 164 * 04132454440400 R 10343 * 04132454440450 R 89 * 04132454440500 R 11253 * 04132454440506 U 616 * 04132454441350 R 849 * 04132454441450 R 326 * 04132454442400 R 875 * 04132454443150 U 823 * 04132454446800 R 957 * 04132454450950 R 1121 * 04132454450970 U 1591 * 04132454457250 R 8998 * 04132454459350 R 1329 * 04132454459352 U 1515 * 04132454459500 R 2498 * 04132454459510 U 11304 * 04132454459515 U 11202 * 04132454459520 U 3410 * 04132454459525 U 10467 * 04132454459550 R 1601 * 04132454459600 R 1507 * 04132454459605 U 574 * 04132454459650 U 2551 * 04132454459700 U 10500 * 04132454459722 U 2530 * 04132454459950 U 1419 * 04132454465920 U 477 * 04132454468104 U 9937 * 04132454468150 U 1237 * 04132454503400 U 22867 * 04132454517001 U 29629 * 04132454517015 U 22798 * 04132454519610 U 1798 * 04132454519615 U 251 * 04132454520105 U 1955 * 04132454520115 U 1807 * 04132454527002 U 1388 * 04132454529102 U 15327 * 04132454530810 U 8306 * 04132454533600 U 22981 * 04132454535501 U 5950 * 04132454537300 U 390 * 04132454538206 U 1956 * 04132454539405 U 821 * 04132454541100 U 22106 * 04132454547007 U 599 * 04132454548000 R 315 * 04132454548005 U 1121 * 04132454549608 U 27803 * 04132454557200 U 10044 * 04132470444000 U 1714 * 04132470446500 U 1405 * 04132470447100 U 17475 * 04132470448000 U 30549 * 04132470448100 U 43590 * 04132470448500 U 2041 * 04132470448600 U 1714 * 04132470448700 U 1105 * 04132470452900 U 889 * 04132470452901 U 1611 * 04132470452902 U 4440 * 04132470457000 U 1784 * 04132470465700 U 15070 * 04132470466100 U 1645 * 04132470470800 U 9382 * 04132470475600 U 11353 * 04132470476000 U 1783 * 04132470476004 U 682 * 04132470479600 U 16342 * 04132470484800 U 330 * 04132470484900 U 2354 * 04132470485100 U 9130 * 04132470485200 U 1672 * 04132470485300 U 1605 * 04132470492900 U 1564 * 04132470495300 U 8127 * 04132470495900 U 1989 * 04132470496400 U 13463 * 04132470501000 U 1572 * 04132470501800 U 408 * 04132470504300 U 342 * 04132470504400 U 1915 * 04132470514200 U 1632 * 04132470514300 U 1982 * 04132470518200 U 1602 * 04132470540000 U 3047 * 04132470542600 U 10099 * 04132470552700 U 2105 * 04132470552701 U 1306 * 04132470552800 U 2102 * 04132470560900 U 8358 * 04132470561000 U 8284 * 04132470562900 U 1267 * 04132470563000 U 596 * 04132470574100 U 8184 * 04132470574300 U 11272 * 04132470574400 U 1918 * 04132470574900 U 9938 * 04132470575000 U 21156 * 04132470575800 U 9827 * 04132470576100 U 5659 * 04132470576200 U 13808 * 04132470581800 U 15344 * 04132470587700 U 15752 * 04132470588600 U 872 * 04132483875700 U 20987 * 04132483877800 U 3947 * 04132483878200 U 1777 * 04132483878205 U 1331 * 04132483883315 U 1895 * 04132483883600 U 1010 * 04132483889900 U 1215 * 04132483904800 U 7898 * 04132483926000 U 1472 * 04132483928001 U 9251 * 04132483931700 U 5941 * 04132483938801 U 59967 * 04132483940700 U 1287 * 04132483946400 U 1957 * 04132483948500 U 2083 * 04132483953400 U 3969 * 04132483955500 U 1679 * 04132483956600 U 6575 * 04132483962109 U 2653 * 04132483965000 U 14553 * 04132483965707 U 4772 * 04132483965800 U 2902 * 04132483974003 U 1183 * 04132483974005 U 1093 * 04132483974006 U 1001 * 04132483974100 U 2063 * 04132510340200 R 741 * 04132510394200 R 2063 * 04132510394900 R 920 * 04132510398901 R 751 * 04132510407805 R 998 * 04132510408100 R 1272 * 04132520701981 R 10761 * 04132520706881 R 2706 * 04132520706882 R 1430 * 04132520709232 R 89 * 04132520709233 R 89 * 04132520709331 R 498 * 04132520709332 R 661 * 04132520709333 R 524 * 04132520714381 R 13754 * 04132520714383 R 1378 * 04132520714385 R 987 * 04132520714386 R 145 * 04132520714387 R 603 * 04132520714734 R 632 * 04132520726131 R 996 * 04132520726532 R 485 * 04132520731032 R 1016 * 04132520731033 R 339 * 04132520801236 R 648 * 04132520806283 R 599 * 04132520806781 R 328 * 04132520837381 R 1326 * 04132530315202 R 21513 * 04132530318302 R 1228 * 04132530318304 R 103 * 04132530318306 R 94 * 04132530329300 R 220 * 04132530332000 R 8154 * 04132530335900 R 1482 * 04132530350700 R 9208 * 04132530364802 R 1638 * 04132540225900 R 91 * 04132550408881 U 756 * 04132550413781 R 1718 * 04132550413881 U 1849 * 04132550416382 U 7953 * 04132550419332 U 10213 * 04132550421331 R 9227 * 04132550421332 U 267 * 04132550423235 U 1873 * 04132550424831 R 747 * 04132550424832 U 7935 * 04132550424833 U 722 * 04132550426381 U 711 * 04132550430781 U 1445 * 04132550430937 U 1915 * 04132550430938 U 673 * 04132550430939 U 666 * 04132550431781 R 1466 * 04132550432034 U 2861 * 04132550434232 U 2770 * 04132550435983 U 1965 * 04132550435985 U 1978 * 04132550435986 U 1554 * 04132550435989 U 191 * 04132550436281 R 1242 * 04132550436331 R 9579 * 04132550436631 R 1578 * 04132550437881 R 2838 * 04132550439832 U 1750 * 04132550444181 R 132 * 04132550444182 R 124 * 04132550444231 U 124 * 04132550444232 U 124 * 04132610335702 U 1575 * 04132610337000 U 28773 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610337002 U 1402 * 04132610337400 U 159 * 04132610337404 U 963 * 04132610339402 U 9931 * 04132610339500 U 9406 * 04132610348100 U 8567 * 04132610348600 U 1535 * 04132610348601 U 1804 * 04132610348950 U 143 * 04132610350500 U 1364 * 04132610350605 U 1536 * 04132610354000 U 1281 * 04132610356020 U 2001 * 04132610356700 U 1528 * 04132610356725 U 13497 * 04132610356800 U 9060 * 04132610356801 U 1893 * 04132610356900 U 20162 * 04132610367002 U 1718 * 04132610368602 U 977 * 04132610370000 U 698 * 04132610370002 U 15261 * 04132610371550 U 15088 * 04132610371802 U 1696 * 04132610373300 U 1327 * 04132610374102 U 614 * 04132610374200 U 982 * 04132610374201 U 1453 * 04132610374300 U 813 * 04132610375800 U 1574 * 04132610375900 U 901 * 04132610375910 U 518 * 04132610376800 U 667 * 04132610379403 U 1756 * 04132610385000 U 1771 * 04132610385006 U 9795 * 04132610388400 U 12048 * 04132610388500 U 15010 * 04132610393211 U 17060 * 04132610393400 U 46949 * 26132610038639 U 45909 * 04132610397401 U 1603 * 04132610399700 U 26031 * 04132610405402 U 8330 * 04132610407100 U 5092 * 04132610408001 U 1869 * 04132610408005 U 13477 * 04132610408100 U 5921 * 04132610417900 U 1223 * 04132610417910 U 1859 * 04132610419000 U 10129 * 04132610424905 U 17514 * 04132610425000 U 4766 * 04132610433200 U 2875 * 04132610433300 U 2035 * 04132610434906 U 1122 * 04132610435800 U 787 * 04132610436000 U 1239 * 04132610436001 U 1597 * 04132610436002 U 1466 * 04132610436700 U 9806 * 04132610438100 U 13807 * 04132610438200 U 469 * 04132610442503 U 1613 * 04132610442900 U 4866 * 04132610445527 U 6137 * 04132610446000 U 9839 * 04132610446025 U 14596 * 04132610446100 U 2064 * 04132610448400 U 467 * 04132610448402 U 326 * 04132610448403 U 1716 * 04132610448404 U 3003 * 04132610448406 U 123775 * 04132610448408 U 1757 * 04132610448500 U 9307 * 04132610448600 U 19840 * 04132610448700 U 1458 * 04132610452410 U 10516 * 04132610452500 U 1046 * 04132610452501 U 2566 * 04132610452510 U 1726 * 04132610453300 U 1263 * 04132610454700 U 1482 * 04132610454710 U 1460 * 04132610456417 U 1609 * 04132610457403 U 1913 * 04132610461800 U 10757 * 04132610461900 U 1733 * 04132610466000 U 9555 * 04132610469402 U 1708 * 04132620246800 U 7868 * 04132620250300 U 2606 * 04132620254900 U 7825 * 04132620255000 U 856 * 04132620255200 U 849 * 04132620255800 U 16519 * 04132620256100 U 894 * 04132620256500 U 842 * 04132620257400 U 1619 * 04132620257700 U 1360 * 04132620261300 U 10807 * 04132620262503 U 9020 * 04132620262800 U 343 * 04132620263310 U 1927 * 04132620263500 U 1464 * 04132620264000 U 2007 * 04132620267600 U 8228 * 04132620272600 U 10789 * 04132620275900 U 957 * 04132620276308 U 608 * 04132620284300 U 8768 * 04132620289400 U 8332 * 04132620294000 U 1123 * 04132620296000 U 1670 * 04132620296100 U 1529 * 04132620296200 U 1740 * 04132620304500 U 1900 * 04132620304600 U 8002 * 04132620307600 U 1638 * 04132620307700 U 1220 * 04132620307800 U 1465 * 04132620309900 U 2017 * 04132620310000 U 1920 * 04132620314000 U 1988 * 04132620324200 U 6497 * 04132620324209 U 21441 * 04132620331100 U 265 * 04132620331200 U 2089 * 04132620331400 U 11053 * 04132620335300 U 9729 * 04132620337900 U 4481 * 04132620346900 U 38757 * 04132620348900 U 10203 * 04132620351700 U 9021 * 04132630309000 U 16954 * 04132630310600 R 27146 * 04132630317100 U 5175 * 04132630319600 R 1416 * 04132630319800 U 3442 * 04132630324800 U 11362 * 04132630332207 U 1600 * 04132630334500 R 1788 * 04132630335200 U 1722 * 04132630338700 U 10330 * 04132630342100 U 1905 * 04132630343000 U 1691 * 04132630344000 U 5958 * 04132630350600 U 1775 * 04132630352600 R 4357 * 04132630358900 U 7574 * 04132630360600 U 1295 * 04132630360800 R 2698 * 04132630361600 R 5233 * 04132630366900 U 3427 * 04132630370900 R 1187 * 04132630372700 R 8953 * 04132630372800 U 6629 * 04132630374600 U 6372 * 04132630378100 U 5577 * 04132630382100 R 4533 * 04132630384600 U 906 * 04132630388700 R 904 * 04132630390800 R 472 * 04132630390900 U 1666 * 04132630391700 R 1795 * 04132630391709 U 709 * 04132630391900 U 1520 * 04132630392200 U 659 * 04132630392500 R 918 * 04132630392508 U 545 * 04132630392600 U 1466 * 04132630392700 U 1060 * 04132630402300 R 1180 * 04132630404100 R 1675 * 04132640471400 R 643 * 04132640471600 R 9182 * 04132640472100 R 2370 * 04132640473000 R 9350 * 04132640473200 R 1662 * 04132640473400 R 218 * 04132640478200 R 572 * 04132640478205 R 759 * 04132640479000 R 603 * 04132640479300 R 780 * 04132640479400 R 786 * 04132640479600 R 278 * 04132640479900 R 1708 * 04132640483500 R 8624 * 04132640484100 R 7825 * 04132640490900 R 786 * 04132640491500 R 116 * 04132640492300 R 2276 * 04132640492400 R 1396 * 04132640495800 R 1615 * 04132640496900 R 11198 * 04132640499500 R 22387 * 04132640510800 R 1365 * 04132640511700 R 1705 * 04132640512800 R 10359 * 04132640513000 R 1346 * 04132640513100 R 978 * 04132640514000 R 8965 * 04132640514200 R 8910 * 04132640514300 R 583 * 04132640516407 R 194 * 04132640517600 R 4637 * 04132640518300 R 10369 * 04132640518400 R 8460 * 04132640518500 R 7819 * 04132640521400 R 1174 * 04132640521900 R 321 * 04132640522500 R 612 * 04132640525300 R 10736 * 04132640530800 R 2063 * 04132640549600 R 8894 * 04132640558000 R 10213 * 04132640561600 R 24997 * 04132640562700 R 2623 * 04132640564400 R 1525 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640564700 R 570 * 04132640568800 R 116 * 04132640570207 R 1543 * 04132640573707 R 1543 * 04132640573900 R 1655 * 04132640574605 R 608 * 04132640580200 R 5870 * 04132640580900 R 162 * 04132640581000 R 1957 * 04132640585200 R 1050 * 04132640585802 R 1419 * 04132640589500 R 1587 * 04132640589600 R 1543 * 04132640589700 R 618 * 04132640589800 R 366 * 04132640591900 R 8287 * 04132640594700 R 1675 * 04132640602200 R 649 * 04132640602400 R 1365 * 04132640603300 R 7864 * 04132640608007 R 1046 * 04132640611100 R 1347 * 04132640615500 R 1826 * 04132640616500 R 1612 * 04132640626900 R 7782 * 05131210342100 U 5964 * 05131210357200 U 2288 * 05131210357300 U 2530 * 05131210357400 U 1407 * 05131210357500 U 14630 * 05131210360603 U 5746 * 05131210366206 U 12132 * 05131210370918 U 9446 * 05131210371501 U 3997 * 05131210394600 U 19548 * 05131210395401 U 1822 * 05131210396016 U 4146 * 05131210398504 U 6531 * 05131210398700 U 1510 * 05131210398800 U 4845 * 05131210399200 U 1362 * 05131210400015 U 4382 * 05131210401800 U 3652 * 05131210408301 U 859 * 05131210421000 U 20300 * 05131210421100 U 35384 * 05131220249900 U 1399 * 05131220250400 U 133 * 05131220255110 U 6256 * 05131220259900 U 12403 * 05131220260000 U 5844 * 05131220260100 U 5029 * 05131220265000 U 980 * 05131220270201 U 1968 * 05131220270301 U 17508 * 05131220272102 U 4452 * 05131220274601 U 18991 * 05131220276600 U 14577 * 05131220278530 U 55754 * 05131220278549 U 1560 * 05131220292732 U 7755 * 05131220294900 U 2122 * 05131220298502 U 429 * 05131230225140 U 8933 * 05131230232481 U 1747 * 05131230240231 U 15146 * 05131230240382 U 1562 * 05131230240385 U 1299 * 05131230240389 U 872 * 05131230240531 U 803 * 05131230241735 U 9365 * 05131230248631 U 885 * 05131230249981 U 1503 * 05131230251090 U 3559 * 05131230254881 U 2512 * 05131230254982 U 1848 * 05131230255386 U 12409 * 05131230256931 U 7968 * 05131230257330 U 4413 * 05131230260381 U 1137 * 05131230260641 U 264 * 05131230260731 U 1863 * 05131230260850 U 1974 * 05131230261081 U 21624 * 05131230261142 U 1861 * 05131230261250 U 6296 * 05131230261327 U 21530 * 05131230261335 U 8936 * 05131230262782 U 3413 * 05131230262783 U 2757 * 05131230262858 U 1976 * 05131230262871 U 15257 * 05131230262882 U 11322 * 05131230262922 U 20405 * 05131230265008 U 3239 * 05131230265014 U 1714 * 05131230265062 U 1831 * 05131230265083 U 11417 * 05131230265141 U 1857 * 05131230265471 U 1265 * 05131230265475 U 7636 * 05131230266043 U 1160 * 05131230266059 U 1251 * 05131230266063 U 1389 * 05131230266286 U 143 * 05131230266727 U 1051 * 05131230269881 U 1910 * 05131230273331 U 9109 * 05131230277155 U 8233 * 05131230277284 U 1884 * 05131230277372 U 1969 * 05131230277433 U 1876 * 05131230277435 U 1877 * 05131230277489 U 27047 * 05131230277556 U 5010 * 05131230277561 U 16802 * 05131230277587 U 14863 * 05131230277589 U 2088 * 05131230277617 U 25702 * 05131230277624 U 16034 * 05131230277626 U 12162 * 05131230277725 U 732 * 05131230277755 U 13187 * 05131250262431 R 3766 * 05131250262450 R 4095 * 05131250262831 R 1828 * 05131250262950 R 6597 * 05131250271381 R 6102 * 05131250279800 U 40897 * 05131250286531 R 6368 * 05131250286540 R 15297 * 05131250290681 R 4032 * 05131250290700 U 27922 * 05131250304138 U 1487 * 05131250304497 U 319 * 05131250304950 U 885 * 05131250304959 U 1214 * 05131250305181 R 208 * 05131250305200 U 817 * 05131250308691 U 1870 * 05131250308897 U 7710 * 05131250310834 U 32376 * 05131250310931 U 14244 * 05131250312431 U 1215 * 05131250312781 U 1017 * 05131250313201 U 1752 * 05131250313778 U 5586 * 05131250313836 U 14410 * 05131250313851 U 841 * 05131250313856 U 1207 * 05131250314739 U 1735 * 05131250314743 R 10406 * 05131250314746 U 1875 * 05131250707288 U 9686 * 05131251601526 U 17317 * 05131251602450 U 22458 * 05131251606373 U 1951 * 05131251606380 U 11049 * 05131251607750 U 1189 * 05131251608165 U 1133 * 05131251611725 U 17270 * 05131280503115 U 1656 * 05131280512800 U 92 * 05131280525700 U 2015 * 05131280531500 U 8573 * 05131280532651 U 36246 * 05131280532665 U 1961 * 05131280532670 U 2102 * 05131280532700 U 1474 * 05131280532770 U 1408 * 05131280532771 U 764 * 05131280532832 U 2042 * 05131280532835 U 1984 * 05131280541111 U 924 * 05131280541116 U 825 * 05131280542200 U 1958 * 05131280542300 U 1657 * 05131280542330 U 2008 * 05131280542474 U 28001 * 05131280544100 U 1050 * 05131280544210 U 694 * 05131280548200 U 465 * 05131280563609 U 8327 * 05131280571300 U 10403 * 05131280571900 U 8669 * 05131280571910 U 1443 * 05131280577800 U 9380 * 05131280579800 U 1706 * 05131280580804 U 5856 * 05131280581800 U 4051 * 05131280586200 U 1420 * 05131280586220 U 7865 * 05131280588800 U 3680 * 05131280592106 U 5859 * 05131280592400 U 8272 05131310988015 U 9900 05131310993335 U 7017 05131310993371 U 10086 05131310993451 U 17796 05131310993987 U 10636 05131310993988 U 19152 05131310994607 U 2997 05131310994814 U 7982 05131310995321 U 17154 05131310995334 U 9712 05131310995386 U 1554 05131310995726 U 30624 05131310995963 U 8394 05131310997106 U 9881 05131310997315 U 852 05131310997318 U 1265 05131310997701 U 20844 05131310997703 U 14901 05131310997708 U 1415 05131310997773 U 3464 05131310997909 U 9220 05131310997930 U 3152 05131310997933 U 1683 05131310997941 U 1945 05131310997944 U 1778 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131310997946 U 1599 05131310997948 U 1799 05131310998812 U 193 05131310999203 U 6411 05131310999208 U 1932 05131310999323 U 1636 05131311003652 U 7770 05131311003681 U 2064 05131311003965 U 2360 05131311004506 U 13405 05131311004603 U 1512 05131311004606 U 4380 05131311004615 U 1816 05131311006508 U 292 05131311007803 U 2910 05131311008013 U 980 05131311012313 U 5974 05131311012352 U 1550 05131311014509 U 9561 05131311014752 U 2021 05131311015402 U 9239 05131311017214 U 9668 05131311017308 U 1472 05131311017915 U 22554 05131311017917 U 15851 05131311023016 U 20911 05131311024226 U 4176 05131311025210 U 1065 05131311025416 U 4816 05131311027005 U 16942 05131311027621 U 1703 05131320351800 U 4220 05131320351904 U 9014 05131320354904 U 1102 05131320362002 U 8341 05131320362700 U 10751 05131320376800 U 11368 05131320376804 U 6192 05131320378600 U 996 05131320378700 U 1015 05131330793800 R 859 05131330793810 R 692 05131330795625 U 1641 05131330811200 R 685 05131330816477 U 90 05131330825000 R 1744 05131330828225 U 1266 05131330842200 R 1409 05131330842250 R 1133 05131330856600 R 1946 05131330872600 R 443 05131330872601 R 673 05131330875262 R 8464 05131330875284 R 2008 05131330878630 U 3084 05131330917425 U 10599 05131330917800 R 6626 05131330928633 U 59352 05131330933200 R 2063 05131330935400 R 2010 05131332602299 R 1858 05131332605400 R 1521 05131332605450 R 1447 05131332605451 R 1317 05131332606000 R 9058 05131332614600 R 31301 05131332621450 R 1894 05131332624255 R 7720 05131332634400 R 1014 05131332634450 R 1912 05131332634451 R 2003 05131332665000 R 16038 05131332665200 R 13533 05131332668250 R 15479 05131332682201 R 18492 05131332693400 R 1854 05131332705061 R 2008 05131332705067 R 968 05131332705608 R 1609 05131332705681 R 1075 05131332705698 U 1731 05131332705709 R 89 05131332705810 R 14417 05131332705887 R 4096 05131332705892 R 1419 05131332705896 R 7924 05131332719400 R 449 05131332719450 R 865 05131332719451 R 1016 05131332735001 R 2023 05131332735850 R 1506 05131332735851 R 129 05131332736401 R 1104 05131332736463 R 8188 05131332742060 R 1395 05131332742061 R 742 05131332743250 R 1584 05131380421900 U 3869 05131380422000 U 2332 05131380423100 U 1616 05131380428800 U 979 05131380434400 U 1122 05131380434500 U 1425 05131380437000 U 603 05131380437100 U 545 05131380442000 U 1193 05131380443200 U 8947 05131380461400 U 10228 05131380571702 R 677 05131380574500 R 1676 05131380576517 R 16034 05131380577065 U 15516 05131380577918 U 1438 05131380586400 U 9054 05131380588000 R 1677 05131380588007 U 1420 05131380596400 R 9412 05131380601605 U 1365 05131380602826 U 1891 05131380603000 R 1230 05131380603015 U 953 05131380605300 R 1491 05131380605515 R 1535 05131380606701 U 29864 05131380606805 U 23493 05131380609906 R 898 05131380612305 R 27551 05131380618100 R 5248 05131380618105 U 1166 05131380620502 R 3841 05131380620800 R 9083 05131390420212 U 2463 05131390435230 U 1941 05131390435249 U 1814 05131390436300 U 10100 * 05131410349200 U 419 * 05131410349201 U 388 * 05131410355200 U 13828 * 05131410358300 U 21100 * 05131410360700 U 11080 * 05131410366200 U 9050 * 05131410367703 U 1355 * 05131410372500 U 13585 * 05131410372501 U 14615 * 05131410373402 U 252 * 05131410381500 U 41760 * 05131410384500 U 11014 * 05131410384800 U 4887 * 05131410394700 U 460 * 05131410395300 U 138 * 05131410400400 U 1784 * 05131410400402 U 19198 * 05131410400500 U 7509 * 05131410401700 U 655 * 05131410401701 U 124 * 05131410408900 U 1729 * 05131410411301 U 89 * 05131410420100 U 1670 * 05131410420101 U 745 * 05131410420102 U 1507 * 05131410421700 U 77500 * 05131410421804 U 53280 * 05131410427800 U 29601 * 05131410430001 U 9035 * 05131420218961 U 3237 * 05131420219763 R 4185 * 05131420227362 R 1537 * 05131420230812 R 89 * 05131420231461 R 1400 * 05131420231462 R 86 * 05131420231464 R 876 * 05131420249912 R 954 * 05131420254712 R 44633 * 05131420256017 R 31965 * 05131430216104 R 254 * 05131430216615 R 590 * 05131430216648 R 9329 * 05131430216653 R 5949 * 05131430216676 R 7890 * 05131430216696 R 1658 * 05131430216698 R 2960 * 05131430216721 R 565 * 05131430216757 R 843 * 05131430216799 R 403 * 05131430216856 R 1900 * 05131430217012 R 1056 * 05131430217102 R 34436 * 05131430217111 R 1813 * 05131430217115 R 733 * 05131430217709 R 4162 * 05131430219604 R 2186 * 05131430220600 R 2177 * 05131430221200 R 356 * 05131430221300 R 1347 * 05131430221503 R 1705 * 05131430222126 R 763 * 05131430222512 R 3083 * 05131430222548 R 3135 * 05131430222600 R 943 * 05131430225200 R 489 * 05131430225300 R 2070 * 05131430228711 R 435 * 05131430228810 R 1086 * 05131430232500 R 1043 * 05131430232501 R 1126 * 05131430232502 R 856 * 05131430237201 R 718 * 05131430238500 R 599 * 05131430243600 R 1538 * 05131430248401 R 349 * 05131430248405 R 1189 * 05131430263003 R 464 * 05131430263901 R 952 * 05131430265911 R 3966 * 05131430277502 R 89 * 05131440303500 R 1227 * 05131440310601 R 660 * 05131440310603 R 1002 * 05131440311003 R 1445 * 05131440312102 R 126 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440313200 R 1723 * 05131440314905 R 1088 * 05131440314908 R 317 * 05131440316100 R 21545 * 05131440319501 R 1763 * 05131440332300 R 13588 * 05131440332700 R 1557 * 05131440332800 R 600 * 05131440332801 R 1161 * 05131440351100 R 1604 * 05131440354800 R 1612 * 05131440355200 R 536 * 05131440355201 R 727 * 05131440355602 R 120 * 05131440355604 R 1372 * 05131440357803 R 223 * 05131440357806 R 1566 * 05131440367005 R 9637 * 05131440367407 R 1050 * 05131440370200 R 159 * 05131440370300 R 753 * 05131440376100 R 8042 * 05131450281814 R 1065 * 05131450286300 R 6791 * 05131450287400 R 1325 * 05131450293901 R 276 * 05131450293902 R 176 * 05131450303400 R 1275 * 05131450305200 R 775 * 05131450305509 R 1163 * 05131450305705 R 968 * 05131450306638 R 865 * 05131450309315 R 19962 * 05131450310803 R 834 * 05131450313209 R 2997 * 05131450317900 R 5688 * 05131450320609 R 2057 * 05131450320628 R 1575 * 05131450323302 R 7696 * 05131450324100 R 4179 * 05131450324105 R 10523 * 05131450324201 R 12718 * 05131450325500 R 3428 * 05131450330705 R 1139 * 05131450335900 R 14550 * 05131450339500 R 10031 * 05131460221955 R 1659 * 05131460226201 R 1789 * 05131460226255 R 1288 * 05131460228402 R 1962 * 05131460233801 R 845 * 05131460238000 R 836 * 05131460245350 R 1655 * 05131460246450 R 124 * 05131460248400 R 930 * 05131460250202 R 1627 * 05131460250203 R 1735 * 05131460250204 R 1916 * 05131460250400 R 1527 * 05131460250401 R 850 * 05131460250805 R 1635 * 05131460264550 R 551 * 05131460264601 R 904 * 05131460264950 R 203 * 05131460265050 R 606 * 05131460266350 R 1723 * 05131460279251 R 938 * 05131470938500 R 1394 * 05131470958500 R 3455 * 05131470958506 R 2434 * 05131470984604 R 9614 * 05131510430850 U 146 * 05131510431300 R 555 * 05131510432010 R 1457 * 05131510436800 R 1054 * 05131510448530 U 1826 * 05131510454900 R 1872 * 05131510455600 R 2833 * 05131510456700 R 1831 * 05131510456705 U 2057 * 05131510456800 R 1492 * 05131510456817 U 2551 * 05131510460514 R 9471 * 05131510460515 U 7637 * 05131510461900 U 1895 * 05131510495607 R 1207 * 05131510495615 R 2019 * 05131510495664 U 1103 * 05131510497100 R 1703 * 05131510497144 R 1318 * 05131510498004 R 1785 * 05131510498010 R 521 * 05131520361405 R 1676 * 05131520362315 R 1300 * 05131520362505 R 10843 * 05131520364530 R 478 * 05131520364535 R 1631 * 05131520369910 R 1849 * 05131520370000 R 2035 * 05131520370226 R 339 * 05131520370300 R 145 * 05131520370310 R 169 * 05131520372120 R 1387 * 05131520372520 R 9543 * 05131520378560 R 122965 * 05131520382730 R 1866 * 05131520383200 R 6775 * 05131520383220 R 89 * 05131520385510 R 980 * 05131520385517 R 1039 * 05131520387138 R 324 * 05131520387157 R 1574 * 05131520387521 R 1439 * 05131520388510 R 974 * 05131520388515 R 1005 * 05131520392200 R 16418 * 05131520392210 R 10662 * 05131520393510 R 1960 * 05131520393600 R 688 * 05131520393610 R 594 * 05131520395004 R 914 * 05131520395011 R 766 * 05131520409110 R 652 * 05131520409200 R 1021 * 05131520409300 R 173 * 05131520416310 R 839 * 05131520416315 R 1135 * 05131520419500 R 5498 * 05131520425050 R 199 * 05131520426420 R 14157 * 05131520426827 R 1868 * 05131520426852 R 1300 * 05131520427427 R 769 * 05131520427669 R 741 * 05131520427828 R 256 * 05131530726031 R 2040 * 05131530726433 R 1450 * 05131530727035 R 840 * 05131530727039 R 868 * 05131530751031 R 1647 * 05131530755632 R 871 * 05131530755633 R 2084 * 05131530802831 R 1778 * 05131530802832 R 886 * 05131530822031 R 1319 * 05131530823535 R 2056 * 05131530823537 R 10433 * 05131530823539 R 5892 * 05131530840631 R 2077 * 05131530840831 R 1566 * 05131543135800 R 892 * 05131543138200 R 170 * 05131543140210 R 1391 * 05131543141600 R 1253 * 05131543145000 R 884 * 05131543145200 R 619 * 05131543149800 R 3274 * 05131543154200 R 1215 * 05131543162400 R 1906 * 05131543177400 R 2049 * 05131543191400 R 10911 * 05131543222000 R 222 * 05131543229600 R 1779 * 05131543237000 R 1407 * 05131543237200 R 406 * 05131543241018 R 234 * 05131543242018 R 106 * 05131543270000 R 1006 * 05131543287000 R 712 * 05131543287200 R 1017 * 05131543287400 R 1891 * 05131543296800 R 163 * 05131543297000 R 1705 * 05131543305000 R 3352 * 05131543349600 R 1631 * 05131543356600 R 1476 * 05131543362812 R 14744 * 05131543363422 R 8752 * 05131543364200 R 1174 * 05131543380800 R 215 * 05131543389000 R 3993 * 05131543413000 R 652 * 05131543426800 R 1229 * 05131543431200 R 2074 * 05131543448400 R 2799 * 05131543458800 R 1753 * 05131543493812 R 160 * 05131543494223 R 289 * 05131543503830 R 1568 * 05131543513618 R 114 * 05131543513620 R 321 * 05131543513622 R 1548 * 05131610327301 R 3201 * 05131610350409 R 590 * 05131610351801 R 1758 * 05131610384509 R 8332 * 05131610385202 R 1162 * 05131610385204 R 396 * 05131610386603 R 614 * 05131610387300 R 9110 * 05131610389401 R 888 * 05131610390200 R 887 * 05131610390747 R 1912 * 05131610390788 R 1314 * 05131610390822 R 832 * 05131610390824 R 3409 * 05131610390853 R 1074 * 05131610390863 R 568 * 05131610392203 R 649 * 05131610392301 R 1005 * 05131610394503 R 3334 * 05131610394802 R 7805 * 05131610395002 R 284 * 05131610396401 R 9800 * 05131610396611 R 8874 * 05131610397204 R 837 * 05131610398102 R 8475 * 05131610400401 R 1001 * 05131610400700 R 1669 * 05131610401002 R 844 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610401007 R 89 * 05131610401312 R 178 * 05131610401718 R 260 * 05131610401902 R 522 * 05131610402704 R 1162 * 05131610403303 R 7955 * 05131610403408 R 978 * 05131610403801 R 1147 * 05131620240033 R 1682 * 05131620240701 R 554 * 05131620243810 R 1609 * 05131620243826 R 1039 * 05131620246541 R 2556 * 05131620251708 R 150 * 05131620256000 R 1744 * 05131620263203 R 3299 * 05131620283206 R 1701 * 05131620286743 R 90 * 05131630207434 R 20631 * 05131630213607 R 35317 * 05131630215700 R 1470 * 05131630215701 R 1435 * 05131630215702 R 793 * 05131630217700 R 9722 * 05131630218700 R 1095 * 05131630221602 R 295 * 05131630223801 R 1332 * 05131630224003 R 1334 * 05131630226906 R 1788 * 05131630236405 R 11 * 05131640506500 R 20155 * 05131640511500 R 1123 * 05131640514905 R 1954 * 05131640515203 R 1813 * 05131640693304 R 3308 * 05131640700699 R 1052 * 05131640701003 R 479 * 05131710157100 U 1008 * 05131710158200 R 1501 * 05131710159305 U 2070 * 05131710159315 U 190 * 05131710159804 U 2526 * 05131710159910 U 1235 * 05131710163303 U 1940 * 05131710165104 U 164 * 05131710165309 U 1273 * 05131710165311 U 8644 * 05131710165405 U 1279 * 05131710165702 U 1655 * 05131710165801 U 2811 * 05131710166102 U 835 * 05131710166701 U 6099 * 05131710166705 U 861 * 05131710166707 U 732 * 05131710168000 U 533 * 05131710168105 U 946 * 05131710168301 U 238 * 05131710168902 U 939 * 05131710168911 U 300 * 05131710169101 U 439 * 05131710169206 U 1332 * 05131710170400 U 1327 * 05131710171500 U 267 * 05131710173303 U 604 * 05131710173374 U 831 * 05131710176004 U 1322 * 05131710176200 R 1850 * 05131710178200 U 124 * 05131710178601 U 638 * 05131710178603 U 709 * 05131710178604 U 1627 * 05131710178613 R 544 * 05131710178902 U 1862 * 05131710179006 U 1038 * 05131710179107 U 1011 * 05131710180207 U 1928 * 05131710180805 U 517 * 05131710181302 U 1240 * 05131710181400 U 1505 * 05131710181600 U 595 * 05131710181603 U 1571 * 05131710181608 U 283 * 05131710184603 U 9998 * 05131710185907 U 745 * 05131710197100 U 18900 * 05131710197102 U 225 * 05131710197701 U 8144 * 05131710197705 U 1348 * 05131710200105 U 1620 * 05131710204000 U 539 * 05131710204001 U 1501 * 05131710212702 U 1512 * 05131710217000 R 1213 * 05131710217001 U 905 * 05131710217501 U 1399 * 05131710218700 R 1663 * 05131710219726 U 1568 * 05131720553300 R 1308 * 05131720614500 R 1407 * 05131720630905 R 8080 * 05131720645600 R 16347 * 05131720650200 R 1498 * 05131720654000 R 1462 * 05131722749600 R 559 * 05131722750000 R 460 * 05131722751200 R 125 * 05131722751800 R 567 * 05131722752400 R 1601 * 05131722753300 R 2243 * 05131722753500 R 1899 * 05131722754500 R 10734 * 05131722754800 R 11384 * 05131722773100 R 91 * 05131722774900 R 21816 * 05131722775200 R 726 * 05131722775300 R 16675 * 05131722787900 R 1909 * 05131722793200 R 278 * 05131722796400 R 13596 * 05131722800100 R 8187 * 05131722800300 R 204 * 05131722801100 R 1965 * 05131722801300 R 8871 * 05131722802500 R 642 * 05131722829400 R 1205 * 05131722830500 R 887 * 05131722831500 R 530 * 05131722831600 R 621 * 05131722831601 R 3831 * 05131722832000 R 857 * 05131722839900 R 487 * 05131722850901 R 1211 * 05131722851100 R 7786 * 05131722854200 R 924 * 05131722871600 R 1059 * 05131722872700 R 1780 * 05131722872800 R 1373 * 05131722880600 R 1975 * 05131722880700 R 1239 * 05131722880800 R 9897 * 05131722880900 R 9800 * 05131722903700 R 1069 * 05131722912501 R 1225 * 05131722916500 R 4292 * 05131722916700 R 1733 * 05131722920900 R 1856 * 05131722927700 R 91 * 05131722935902 R 1600 * 05131730228800 U 6071 * 05131730229400 U 45554 * 05131730233800 R 513 * 05131730239003 U 9750 * 05131730245702 U 29084 * 05131730248701 U 1888 * 05131730251000 R 4615 * 05131730251002 U 450 * 05131730251400 R 15175 * 05131730255000 R 3400 * 05131730255100 U 1710 * 05131730265002 U 11136 * 05131730265702 U 24907 * 05131730265903 U 6465 * 05131730269608 U 1981 * 05131730271310 U 2564 * 05131730276400 R 1106 * 05131730276405 U 1343 * 05131811910600 U 784 * 05131811918500 U 23098 * 05131811923900 U 2064 * 05131811923902 U 14416 * 05131811929600 U 1231 * 05131811929602 U 1024 * 05131811930310 U 3735 * 05131811934611 U 1481 * 05131811938199 U 6099 * 05131811938235 U 6783 * 05131811938262 U 981 * 05131811938270 U 4089 * 05131811938330 U 19594 * 05131811939400 U 1311 * 05131811945105 U 8168 * 05131811947202 U 89 * 05131811949100 U 1442 * 05131811952700 U 341 * 05131811953000 U 6469 * 05131811958300 U 2139 * 05131811958400 U 10061 * 05131811958401 U 1660 * 05131811959000 U 723 * 05131811959100 U 1710 * 05131811959110 U 6119 * 05131811959200 U 693 * 05131811959310 U 8276 * 05131811959600 U 10339 * 05131811959700 U 1347 * 05131811959714 U 20138 * 05131811959716 U 8163 * 05131811960405 U 1607 * 05131811960406 U 1807 * 05131811961502 U 893 * 05131811961700 U 1822 * 05131811961810 U 1089 * 05131811961811 U 1725 * 05131811964500 U 1555 * 05131811964505 U 1665 * 05131811964600 U 703 * 05131811970100 U 1734 * 05131811970102 U 1417 * 05131811972610 U 6520 * 05131811974005 U 1596 * 05131811974900 U 735 * 05131811975000 U 2024 * 05131811977710 U 10037 * 05131821807500 U 29219 * 05131821808200 U 4879 * 05131821808500 U 1530 * 05131821808501 U 1952 * 05131821810000 U 1322 * 05131821819900 U 633 * 05131821822200 U 9518 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821822300 U 47249 * 05131821835800 U 13757 * 05131821836300 U 49845 * 05131821836400 U 14379 * 05131821840200 U 826 * 05131821842300 U 10663 * 05131821842303 U 16055 * 05131821843800 U 8133 * 05131821848600 U 1732 * 05131821848603 U 44061 * 05131821852900 U 1260 * 05131821858801 U 1922 * 05131821869602 U 1768 * 05131821871600 U 2049 * 05131821873200 U 8805 * 05131821875100 U 202 * 05131821875101 U 1112 * 05131821875200 U 2313 * 05131821875700 U 1552 * 05131821875800 U 1517 * 05131821876000 U 505 * 05131821876200 U 1184 * 05131821879000 U 709 * 05131821879001 U 1530 * 05131821879103 U 2103 * 05131821879300 U 1347 * 05131821879400 U 719 * 05131821885000 U 8293 * 05131821885501 U 1465 * 05131821887600 U 2140 * 05131821896301 U 6406 * 05131821899602 U 1058 * 05131821902200 U 10494 * 05131821903400 U 6003 * 05131821904600 U 1649 * 05131821905700 U 1849 * 05131821906004 U 2183 * 05131821906005 U 1724 * 05131821906104 U 1972 * 05131821906105 U 1917 * 05131821906400 U 1828 * 05131821906401 U 1853 * 05131821907200 U 14315 * 05131821907718 U 1823 * 05131821908300 U 22423 * 05131821908500 U 1516 * 05131821908501 U 1725 * 05131821913200 U 1253 * 05131821915000 U 1453 * 05131821915303 U 953 * 05131821917008 U 546 * 05131821917017 U 1325 * 05131821917069 U 571 * 05131821917070 U 94 * 05131821917800 U 10455 * 05131821921200 U 745 * 05131821921201 U 933 * 05131821921400 U 1862 * 05131821922900 U 1775 * 05131821923001 U 1786 * 05131830211997 U 28643 * 05131830212055 U 89 * 05131830212077 R 29239 * 05131830212157 U 28434 * 05131830212181 U 1746 * 05131830212182 U 534 * 05131830212206 U 506 * 05131830212222 U 29222 * 05131830212382 U 1634 * 05131830212531 U 1795 * 05131830214481 U 1442 * 05131830218031 U 1447 * 05131830219582 U 8491 * 05131830219584 U 663 * 05131830220031 U 802 * 05131830220032 U 11233 * 05131830220681 U 1831 * 05131830221131 U 9082 * 05131830222931 U 17649 * 05131830222981 U 6268 * 05131830226081 U 27843 * 05131830228081 U 9119 * 05131830233781 U 2089 * 05131830233782 U 1271 * 05131830234735 U 16083 * 05131830236631 U 865 * 05131830237381 U 8640 * 05131830239231 U 1624 * 05131830239431 U 1245 * 05131830239981 U 1889 * 05131830240531 U 1811 * 05131830240532 U 1653 * 05131830240881 U 10333 * 05131830241181 U 1424 * 05131830241182 U 1111 * 05131830241184 U 1356 * 05131830245131 U 14940 * 05131830251331 U 17688 * 05131830251332 U 527 * 05131830251881 U 2872 * 05131830256076 U 3836 * 05131830256093 U 22429 * 05131830256131 U 14882 * 05131830259081 U 10574 * 05131830259331 U 1302 * 05131830259381 U 1898 * 05131830261381 U 15289 * 05131841081044 U 1907 * 05131841081064 U 1252 * 05131841081079 U 382 * 05131841082631 U 2030 * 05131841083646 U 1462 * 05131841083647 U 1461 * 05131841084632 U 6341 * 05131841086431 U 973 * 05131841090832 U 1697 * 05131841101432 U 1104 * 05131841111032 U 1995 * 05131841121632 U 2008 * 05131841124831 U 15231 * 05131841150031 U 4411 * 05131841159432 U 1915 * 05131841164835 U 608 * 05131841165231 U 1371 * 05131841173631 U 41712 * 05131841188031 U 20031 * 05131841192231 U 28331 * 05131841196231 U 1262 * 05131841196235 U 793 * 05131841203631 U 677 * 05131841203635 U 688 * 05131841217231 U 124 * 05131841217232 U 124 * 05131841218232 U 113 * 05131841285631 U 1874 * 05131841301833 U 5660 * 05131841301840 U 1788 * 05131841332031 U 8508 * 05131841338835 U 6504 * 05132110689850 U 7701 * 05132110689852 U 15187 * 05132110690550 U 420 * 05132110692950 U 530 * 05132110692951 U 836 * 05132110693050 U 1077 * 05132110693651 U 8721 * 05132110695850 U 1543 * 05132110695950 U 191 * 05132110695953 U 184 * 05132110696450 U 17320 * 05132110697651 U 766 * 05132110699350 U 1743 * 05132110703950 U 6127 * 05132110703955 U 35768 * 05132110704050 U 1058 * 05132110713550 U 9347 * 05132110716150 U 2001 * 05132110717155 U 24957 * 05132110717158 U 94 * 05132110721250 U 1571 * 05132110721251 U 1889 * 05132110722650 U 1931 * 05132110727450 U 5166 * 05132110734450 U 8164 * 05132110738250 U 9874 * 05132110738252 U 32815 * 05132110738300 U 9697 * 05132110743250 U 1832 * 05132110743252 U 1289 * 05132110744350 U 1668 * 05132110754850 U 5296 * 05132110755750 U 1337 * 05132110760650 U 1698 * 05132110760950 U 722 * 05132110761850 U 2846 * 05132110769750 U 10644 * 05132110771550 U 13498 * 05132110771551 U 11415 * 05132120200104 U 35325 * 05132120202100 U 14845 * 05132120202109 U 34890 * 05132120212105 U 327 * 05132120212107 U 1454 * 05132120212400 U 10412 * 05132120212401 U 1739 * 05132120213104 U 9512 * 05132120219000 U 1673 * 05132120219001 U 1105 * 05132120219007 U 1520 * 05132120220401 U 1743 * 05132120221805 U 13749 * 05132120222700 U 10226 * 05132120222705 U 8259 * 05132120222900 U 273 * 05132120222905 U 19382 * 05132120223100 U 17453 * 05132120223103 U 23161 * 05132120224702 U 3774 * 05132120224710 U 1569 * 05132120224902 U 1561 * 05132120224904 U 1176 * 05132120224910 U 10939 * 05132120226300 U 10485 * 05132120230900 U 7750 * 05132120236600 U 5312 * 05132120242606 U 11153 * 05132120242610 U 10700 * 05132120243800 U 16016 * 05132120246300 U 27004 * 05132120246306 U 31667 * 05132120246705 U 8671 * 05132120247200 U 20987 * 05132120247203 U 21897 * 05132120247900 U 1845 * 05132120247910 U 7797 * 05132120247911 U 896 * 05132120248600 U 16075 * 05132120248610 U 27586 * 05132120249200 U 1843 * 05132120249204 U 9651 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120249405 U 1392 * 05132120250705 U 10109 * 05132120250706 U 2090 * 05132120251705 U 30757 * 05132120253110 U 1513 * 05132120253207 U 812 * 05132120266703 U 17697 * 05132130237700 U 10241 * 05132130238400 U 11238 * 05132130238703 U 2042 * 05132130239200 U 1722 * 05132130239201 U 1797 * 05132130240700 U 1195 * 05132130240704 U 1611 * 05132130240705 U 1629 * 05132130240901 U 10957 * 05132130241100 U 1314 * 05132130241500 U 1254 * 05132130241502 U 507 * 05132130253000 U 1960 * 05132130257402 U 8305 * 05132130258800 U 30531 * 05132130258802 U 19309 * 05132130258902 U 1488 * 05132130259200 U 1673 * 05132130259203 U 1889 * 05132130260401 U 1941 * 05132130264600 U 14381 * 05132130264601 U 9993 * 05132130267002 U 14071 * 05132130268202 U 1972 * 05132130269002 U 8750 * 05132130269300 U 2003 * 05132130269303 U 2101 * 05132130274103 U 1444 * 05132130280200 U 2021 * 05132130280203 U 1893 * 05132130283704 U 1848 * 05132130283800 U 7945 * 05132130289400 U 26505 * 05132130290602 U 6383 * 05132130290800 U 1306 * 05132130290802 U 1883 * 05132130291700 U 1909 * 05132130291708 U 19827 * 05132130292400 U 22859 * 05132130294200 U 17991 * 05132130295600 U 7030 * 05132130301500 U 962 * 05132130302402 U 6956 * 05132130302804 U 2583 * 05132130302905 U 2940 * 05132130303300 U 2625 * 05132140285000 U 2474 * 05132140286213 U 1455 * 05132140287400 U 29645 * 05132140289400 U 27402 * 05132140292800 U 19634 * 05132140292806 U 15576 * 05132140296208 U 1559 * 05132140296500 U 1631 * 05132140298700 U 256 * 05132140299800 U 893 * 05132140299807 U 1329 * 05132140301800 U 1930 * 05132140301802 U 1879 * 05132140302404 U 1986 * 05132140304100 U 1993 * 05132140309106 U 10531 * 05132140309110 U 14008 * 05132140311300 U 8147 * 05132140312509 U 7062 * 05132140313417 U 1910 * 05132140313560 U 9233 * 05132140313566 U 124 * 05132140313707 U 1850 * 05132140315100 U 1113 * 05132140315605 U 4602 * 05132140317200 U 1067 * 05132140318419 U 1004 * 05132140318426 U 1089 * 05132140320013 U 7759 * 05132140320200 U 8131 * 05132140320250 U 483 * 05132140321200 U 9493 * 05132140324051 U 8530 * 05132140324600 U 7952 * 05132140325600 U 1331 * 05132140325609 U 513 * 05132140325908 U 8251 * 05132140327310 U 1331 * 05132140327405 U 2049 * 05132140328700 U 753 * 05132140328810 U 4122 * 05132140330300 U 1691 * 05132140331000 U 5340 * 05132140337506 U 8480 * 05132140337508 U 166 * 05132140338900 U 1469 * 05132140338905 U 8123 * 05132140340450 U 94 * 05132140340500 U 5725 * 05132140340501 U 1487 * 05132140341601 U 2985 * 05132140342608 U 9350 * 05132140344502 U 1827 * 05132140345202 U 7714 * 05132140346511 U 479 * 05132140348400 U 1180 * 05132140348403 U 183 * 05132140350002 U 936 * 05132140350500 U 7034 * 05132140352208 U 14413 * 05132140353800 U 410 * 05132140353804 U 666 * 05132140354900 U 2283 * 05132140357101 U 1600 * 05132140357705 U 5670 * 05132140357807 U 1595 * 05132140357912 U 28525 * 05132140360503 U 8464 * 05132140360601 U 1746 * 05132140360607 U 1184 * 05132140362150 U 1513 * 05132140363300 U 838 * 05132140363302 U 777 * 05132140363304 U 300 * 05132140366108 U 1656 * 05132140367401 U 1372 * 05132140368604 U 16507 * 05132150252072 R 677 * 05132150252700 R 1498 * 05132150252701 R 1103 * 05132150253807 R 10052 * 05132150254003 R 1085 * 05132150254008 R 1356 * 05132150254800 R 948 * 05132150256830 R 587 * 05132150256835 R 1956 * 05132150258800 R 29102 * 05132150262706 R 1774 * 05132150267200 R 1564 * 05132150267204 R 862 * 05132160302801 R 3926 * 05132160333100 R 586 * 05132160333101 R 1747 * 05132160340905 R 8643 * 05132160345300 R 3660 * 05132160347700 R 2003 * 05132160355708 R 8843 * 05132160358510 R 1100 * 05132160364407 R 1855 * 05132170950850 U 8628 * 05132170962550 U 558 * 05132170969850 U 1682 * 05132170973750 U 1734 * 05132170973752 U 1872 * 05132170977450 U 1122 * 05132170985750 U 14759 * 05132170995254 U 1816 * 05132170995255 U 2124 * 05132170996050 U 315 * 05132171003651 U 7676 * 05132171007350 U 1659 * 05132171007555 U 1738 * 05132171011553 U 2042 * 05132171105203 U 1090 * 05132171108556 U 5818 * 05132171108561 U 13677 * 05132171108711 U 9187 * 05132171108761 U 1764 * 05132171110850 U 5951 * 05132171112650 U 1215 * 05132171112754 U 1151 * 05132171114150 U 17209 * 05132171425652 U 1412 * 05132180406500 R 989 * 05132180415800 R 158 * 05132180417000 R 1685 * 05132180417300 R 871 * 05132180417350 R 748 * 05132180418600 R 8118 * 05132180418603 R 1947 * 05132180419209 R 18221 * 05132180421008 R 15638 * 05132180423531 R 9376 * 05132180423919 R 1579 * 05132180424300 R 16579 * 05132180424400 R 9240 * 05132180427811 R 1657 * 05132180429400 R 1603 * 05132180429411 R 2085 * 05132180434126 R 674 * 05132180434900 R 1447 * 05132180435203 R 3889 * 05132180435402 R 1685 * 05132180436800 R 1504 * 05132180439300 R 1690 * 05132180444200 R 1478 * 05132180444205 R 669 * 05132180448400 R 290 * 05132180453016 R 1815 * 05132180455900 R 219 * 05132180456600 R 917 * 05132180456603 R 820 * 05132180457919 R 724 * 05132180458008 R 509 * 05132211306507 U 1497 * 05132211306508 U 1814 * 05132211307508 U 1134 * 05132211307511 U 882 * 05132211307512 U 1891 * 05132211308610 U 1249 * 05132211308612 U 799 * 05132211312505 U 1000 * 05132211312510 U 1298 * 05132211314200 U 2083 * 05132211314701 U 1592 * 05132211314704 U 1837 * 05132211319105 U 11117 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211319108 U 1611 * 05132211319601 U 1389 * 05132211319604 U 1236 * 05132211321800 U 6013 * 05132211321810 U 9058 * 05132211322815 U 1736 * 05132211323300 U 816 * 05132211323301 U 545 * 05132211323302 U 16803 * 05132211323304 U 8887 * 05132211323814 U 868 * 05132221165900 U 4455 * 05132221175408 U 2077 * 05132221175409 U 815 * 05132221175609 U 2037 * 05132221177080 U 1205 * 05132221177711 U 1483 * 05132221179700 U 2583 * 05132221186604 U 1130 * 05132221191702 U 1306 * 05132221304652 U 8785 * 05132221304681 U 16411 * 05132221304856 U 1196 * 05132221304857 U 841 * 05132221305604 U 1530 * 05132221306001 U 2082 * 05132230001751 U 960 * 05132230001752 U 1121 * 05132230001768 U 749 * 05132230001780 U 4326 * 05132230001954 U 912 * 05132230002051 U 622 * 05132230002469 U 167 * 05132230002673 U 870 * 05132230004751 U 255 * 05132230004951 U 547 * 05132230007451 U 1265 * 05132230009551 U 20190 * 05132230013751 U 5084 * 05132230017851 U 1144 * 05132230017856 U 1877 * 05132230025651 U 204 * 05132230027551 U 8329 * 05132230031463 U 539 * 05132230033453 U 150 * 05132230036854 U 1952 * 05132230050854 U 1642 * 05132230053251 U 1670 * 05132230053456 U 624 * 05132230053651 U 714 * 05132230055951 U 10346 * 05132230056151 U 1676 * 05132230058893 U 4050 * 05132230060351 U 2029 * 05132230064656 U 1311 * 05132230065954 U 1085 * 05132230066051 U 1229 * 05132230067355 U 329 * 05132230070351 U 525 * 05132230071153 U 9801 * 05132230072851 U 666 * 05132230072855 U 2023 * 05132235505900 U 1745 * 05132235511500 U 1488 * 05132235519200 U 274 * 05132235519220 U 1967 * 05132235525020 U 231 * 05132235525800 U 14567 * 05132235527700 U 1047 * 05132235529500 U 5159 * 05132235530000 U 2005 * 05132235530020 U 6643 * 05132235531131 U 9720 * 05132235533300 U 1526 * 05132235533400 U 1121 * 05132235533425 U 291 * 05132235534200 U 1953 * 05132235534300 U 1853 * 05132235534325 R 1786 * 05132235536956 U 410 * 05132235542200 U 1024 * 05132235542204 U 1217 * 05132235542600 U 2040 * 05132235554000 U 9837 * 05132235555000 U 1873 * 05132235559500 U 8607 * 05132235561700 U 8918 * 05132235561726 U 11076 * 05132235566550 U 2741 * 05132235569000 U 1686 * 05132235576900 U 3346 * 05132235581000 U 1402 * 05132235590700 U 1972 * 05132235592118 U 43285 * 05132240174201 U 16555 * 05132240176305 U 9674 * 05132240182309 U 1495 * 05132240182310 U 1443 * 05132240182400 U 8895 * 05132240182500 U 8033 * 05132240182601 U 8623 * 05132240186600 U 3630 * 05132240191600 U 1836 * 05132240191603 U 2054 * 05132240191613 U 1196 * 05132240191615 U 1795 * 05132240191700 U 1321 * 05132240191703 U 922 * 05132240191705 U 1795 * 05132240200700 U 490 * 05132240200702 U 1789 * 05132240200705 U 628 * 05132240208200 U 12632 * 05132240208500 U 1771 * 05132240208501 U 1815 * 05132240211200 U 1731 * 05132240211201 U 1404 * 05132240211202 U 1175 * 05132240218200 U 4926 * 05132240218700 U 124 * 05132240219611 U 1549 * 05132240219612 U 1613 * 05132240220901 U 9178 * 05132240220903 U 1095 * 05132251310525 R 1870 * 05132251310527 R 1849 * 05132251310536 R 2005 * 05132251310909 R 1584 * 05132251314000 R 11 * 05132251317448 R 1464 * 05132251317456 R 991 * 05132251321309 R 308 * 05132251322508 R 908 * 05132251343708 R 392 * 05132262465251 U 33946 * 05132262467451 U 5309 * 05132262481051 U 2319 * 05132262481350 U 9583 * 05132262483450 U 1939 * 05132262483451 U 1607 * 05132262487558 U 16225 * 05132262487651 U 14098 * 05132262496849 U 20100 * 05132262504651 U 31688 * 05132262504661 U 75598 * 05132262506457 U 9997 * 05132262508751 U 8555 * 05132262514151 U 51412 * 05132262514351 U 46400 * 05132262514451 U 13879 * 05132262514456 U 20389 * 05132262522651 U 17734 * 05132262523751 U 1713 * 05132262526251 U 4818 * 05132270167002 R 796 * 05132270167004 R 4739 * 05132270167010 U 10807 * 05132270172605 R 260 * 05132270172700 U 1532 * 05132270182401 R 2011 * 05132270182402 U 948 * 05132270185301 U 439 * 05132270189900 U 1518 * 05132270208001 R 1613 * 05132270208002 R 1587 * 05132270208900 U 10579 * 05132270216807 R 5241 * 05132270218296 U 174 * 05132270218725 R 1236 * 05132270218771 R 1101 * 05132270222408 R 23340 * 05132270224405 R 8442 * 05132270224456 R 1938 * 05132270224491 R 1715 * 05132270224714 R 722 * 05132280930556 E U 73070 * 05132280930657 U 125 * 05132280930863 U 746 * 05132280930883 U 6810 * 05132280930984 U 1332 * 05132280933251 U 1821 * 05132280933269 U 1909 * 05132280935868 U 9757 * 05132280941151 U 1187 * 05132280941767 U 6537 * 05132280944956 U 6371 * 05132280948984 U 1125 * 05132280949448 U 732 * 05132281000953 U 15986 * 05132281008967 U 22077 * 05132290628600 R 7690 * 05132290634500 R 16605 * 05132290634600 R 19870 * 05132290664700 R 1901 * 05132290665700 R 2021 * 05132290665800 R 2104 * 05132290665900 R 1498 * 05132290671700 R 1472 * 05132290672200 R 945 * 05132290672300 R 860 * 05132290672400 R 829 * 05132290679000 R 8008 * 05132290679100 R 1791 * 05132290690900 R 13911 * 05132290691000 R 9102 * 05132290691002 R 708 * 05132290723500 R 997 * 05132290724000 R 511 * 05132291899108 R 1469 * 05132310125430 R 300 * 05132310125431 R 1853 * 05132310125432 R 5503 * 05132310125481 R 10603 * 05132310125482 R 10564 * 05132310125483 R 10298 * 05132310126313 R 665 * 05132310126380 R 1469 * 05132310126950 R 10963 * 05132310126951 R 7868 * 05132310126952 R 4479 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132310127020 R 1547 * 05132310127320 R 15923 * 05132310127330 R 17827 * 05132310127589 R 1704 * 05132310129090 R 2075 * 05132310129640 R 14596 * 05132310130390 R 4042 * 05132310130650 R 9186 * 05132310130950 R 1897 * 05132310131381 R 20074 * 05132310131450 R 1396 * 05132310131470 R 7825 * 05132310131471 R 7987 * 05132310131650 R 28998 * 05132310131760 R 7949 * 05132310132045 R 4431 * 05132320776945 R 246 * 05132320777008 R 165 * 05132320777752 R 2814 * 05132320784001 R 1385 * 05132320785400 R 7982 * 05132320786900 R 801 * 05132320786903 R 1819 * 05132320798900 R 1969 * 05132320798902 R 1741 * 05132320802006 R 2080 * 05132320807300 R 957 * 05132320807302 R 1746 * 05132320812902 R 1721 * 05132320814951 R 1076 * 05132320814984 R 1342 * 05132320817305 R 8739 * 05132320817320 R 1087 * 05132320825300 R 2850 * 05132320831103 R 1195 * 05132320831300 R 1575 * 05132320831302 R 1109 * 05132320831400 R 125 * 05132320832300 R 722 * 05132320832302 R 1836 * 05132320833203 R 1851 * 05132320833300 R 1774 * 05132320847500 R 968 * 05132320847502 R 1164 * 05132320847504 R 250 * 05132320852601 R 1150 * 05132320852900 R 7738 * 05132320853706 R 36794 * 05132360338502 R 175 * 05132360338600 R 1965 * 05132360340900 R 1039 * 05132360340901 R 1102 * 05132360372600 R 1855 * 05132360372601 R 1503 * 05132360373611 R 1727 * 05132360374605 R 1281 * 05132360376801 R 727 * 05132360377002 R 589 * 05132360387100 R 1315 * 05132360393400 R 289 * 05132360398909 R 1047 * 05132360399200 R 2846 * 05132360401300 R 1149 * 05132360401601 R 244 * 05132360425700 R 1441 * 05132360425902 R 1868 * 05132371407103 R 205 * 05132371407125 R 749 * 05132371407130 R 1692 * 05132371407410 R 100 * 05132371409700 R 7952 * 05132371410000 R 1874 * 05132371410100 R 1998 * 05132371410513 R 142 * 05132371410518 R 321 * 05132371410519 R 1896 * 05132371411416 R 1753 * 05132371412001 R 8466 * 05132371413201 R 1557 * 05132371414901 R 834 * 05132371415800 R 1532 * 05132371423502 R 960 * 05132371423506 R 675 * 05132371430100 R 14683 * 05132371430102 R 9595 * 05132371430201 R 1865 * 05132371430204 R 1448 * 05132371432200 R 689 * 05132371432400 R 1267 * 05132371432403 R 946 * 05132371432405 R 1826 * 05132371437102 R 566 * 05132371438300 R 408 * 05132371438600 R 994 * 05132371439600 R 960 * 05132371439700 R 939 * 05132371439901 R 2048 * 05132371440000 R 3274 * 05132371440001 R 2183 * 05132371440002 R 1724 * 05132371440402 R 1121 * 05132371440800 R 1612 * 05132371442601 R 2087 * 05132371447004 R 1587 * 05132371447005 R 810 * 05132371447800 R 916 * 05132371448702 R 586 * 05132371450303 R 1301 * 05132371450791 R 953 * 05132371450800 R 2295 * 05132371450929 R 5596 * 05132371450940 R 815 * 05132371451302 R 1141 * 05132371467102 R 483 * 05132371476700 R 509 * 05132371476800 R 9972 * 05132371476801 R 1255 * 05132371493300 R 686 * 05132371495301 R 23201 * 05132410359609 U 1686 * 05132410359910 U 11483 * 05132410362400 U 11149 * 05132410370700 U 996 * 05132410370800 U 1594 * 05132410374600 U 1216 * 05132410379409 U 2748 * 05132410379509 U 5445 * 05132410388503 U 1889 * 05132410388507 U 582 * 05132410399703 U 1453 * 05132410399705 U 1490 * 05132410402304 U 11013 * 05132410404700 U 9407 * 05132410411500 U 8469 * 05132410411800 U 8878 * 05132410411806 U 1832 * 05132410411807 U 15666 * 05132410414803 U 2036 * 05132410415500 U 2058 * 05132410416504 U 1835 * 05132410416505 U 3150 * 05132410419800 U 14369 * 05132410419802 U 10958 * 05132410421610 U 1674 * 05132410421612 U 1430 * 05132410425204 U 13917 * 05132410427602 U 1704 * 05132410427609 U 1588 * 05132410435203 U 6105 * 05132410435800 U 14363 * 05132410439300 U 793 * 05132410439303 U 137 * 05132410439307 U 124 * 05132410439400 U 273 * 05132410440500 U 15083 * 05132410440820 U 10654 * 05132410441107 U 9298 * 05132430530900 U 840 * 05132430535100 U 10139 * 05132430548400 U 875 * 05132430559100 U 20174 * 05132430560400 U 2305 * 05132430560500 U 30690 * 05132430563400 U 2107 * 05132430570400 U 2266 * 05132430570500 U 2097 * 05132430574600 U 124 * 05132430574700 U 124 * 05132430580900 U 14446 * 05132430583100 U 1503 * 05132430583300 U 1817 * 05132430587800 U 2106 * 05132430589000 U 1524 * 05132430600700 U 961 * 05132430600800 U 8405 * 05132430623600 U 1326 * 05132430623700 U 2042 * 05132430624500 U 33770 * 05132430634000 U 1089 * 05132430635800 U 158 * 05132430635900 U 775 * 05132430636800 U 8039 * 05132430646800 U 1922 * 05132430650000 U 1149 * 05132430651500 U 19933 * 05132430654000 U 12369 * 05132430654100 U 11645 * 05132430654200 U 3490 * 05132430654400 U 2474 * 05132430654600 U 16277 * 05132430656200 U 1872 * 05132430656600 U 1419 * 05132430659400 U 3776 * 05132430661000 U 9192 * 05132430665300 U 700 * 05132430665400 U 1318 * 05132430671200 U 1738 * 05132430674000 U 1785 * 05132430675100 U 931 * 05132430675105 U 774 * 05132430679900 U 1564 * 05132430684200 U 2030 * 05132430686300 U 1092 * 05132430686400 U 1389 * 05132430689800 U 15417 * 05132430691900 U 1881 * 05132430693200 U 8767 * 05132430693300 U 19943 * 05132430705400 U 1971 * 05132430708500 U 1564 * 05132455501925 R 604 * 05132455509261 U 2028 * 05132455509850 R 609 * 05132455512661 U 341 * 05132455514815 U 23496 * 05132455514829 U 223 * 05132455516350 R 672 * 05132455516655 U 1192 * 05132455520035 U 11395 * 05132455529250 U 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455530650 R 1344 * 05132455532153 U 4920 * 05132455534250 U 1846 * 05132455542953 U 1922 * 05132455546161 U 868 * 05132455547250 U 1271 * 05132455554750 R 21595 * 05132455556369 R 8439 * 05132455556800 U 1396 * 05132455559553 U 17815 * 05132455561600 R 1879 * 05132455564050 R 134 * 05132455564060 U 197 * 05132455568950 R 366 * 05132455569050 R 11254 * 05132455580150 R 1675 * 05132455580650 U 2079 * 05132455580700 R 1236 * 05132455582950 R 1982 * 05132455582951 U 1875 * 05132455583910 U 17109 * 05132455586050 R 1562 * 05132470591800 U 3016 * 05132470608800 U 1241 * 05132470608900 U 1587 * 05132470616300 U 1971 * 05132470616400 U 1830 * 05132470622000 U 5761 * 05132470632600 U 8401 * 05132470640500 U 903 * 05132470640600 U 683 * 05132470648200 U 899 * 05132470651503 U 8529 * 05132470656800 U 1557 * 05132470656900 U 7932 * 05132470661300 U 2689 * 05132470666200 U 9089 * 05132470669210 U 886 * 05132470669300 U 14499 * 05132470673800 U 1324 * 05132470673801 U 8544 * 05132470674400 U 9388 * 05132470676400 U 22816 * 05132470682800 U 1633 * 05132470682801 U 1813 * 05132470684000 U 8341 * 05132470693800 U 2065 * 05132470703100 U 1024 * 05132483975101 U 1797 * 05132483976400 U 6225 * 05132483976500 U 10449 * 05132483977613 U 509 * 05132484018400 U 14571 * 05132484022400 U 13487 * 05132484033600 U 1187 * 05132484033606 U 1122 * 05132484033800 U 1336 * 05132484042100 U 602 * 05132484042102 U 9468 * 05132484049100 U 19573 * 05132484053200 U 7935 * 05132484053600 R 1964 * 05132484053607 U 1724 * 05132484053608 U 2292 * 05132484063600 U 10081 * 05132484072200 U 318 * 05132484422918 U 1164 * 05132484423102 U 4130 * 05132510411400 R 891 * 05132510413400 R 1323 * 05132510414400 R 476 * 05132510414947 R 356 * 05132510416447 R 468 * 05132510416500 R 2083 * 05132510419900 R 861 * 05132510420001 R 859 * 05132510422200 R 137 * 05132510422502 R 3627 * 05132510424100 R 307 * 05132510425500 R 249 * 05132510426200 R 512 * 05132510426500 R 678 * 05132510429020 R 91 * 05132510429800 R 2177 * 05132510430500 R 1813 * 05132510431900 R 1421 * 05132510432303 R 226 * 05132510440800 R 2689 * 05132510447100 R 3930 * 05132510447101 R 8205 * 05132510451800 R 2247 * 05132510461130 R 648 * 05132520900431 R 324 * 05132520901431 R 1758 * 05132520903381 R 1397 * 05132520904731 R 257 * 05132520905781 R 6703 * 05132520906132 R 1780 * 05132520909081 R 203 * 05132520909331 R 218 * 05132520910481 R 956 * 05132520914331 R 1864 * 05132520916281 R 1096 * 05132520917083 R 1862 * 05132520917281 R 1415 * 05132520921936 R 953 * 05132520925581 R 4202 * 05132530400600 R 2000 * 05132530409004 R 2094 * 05132530419600 R 942 * 05132530432406 R 454 * 05132530436604 R 710 * 05132530436801 R 1411 * 05132530442900 R 1238 * 05132530449000 R 1779 * 05132530460500 R 1343 * 05132530460600 R 1930 * 05132530465800 R 355 * 05132530470800 R 1845 * 05132540263705 R 186 * 05132540309800 R 1844 * 05132540316200 R 2152 * 05132540316300 R 1359 * 05132540321900 R 1741 * 05132540321904 R 970 * 05132540323100 R 933 * 05132540332200 R 1076 * 05132540332302 R 91 * 05132550506431 U 1469 * 05132550506581 R 11432 * 05132550507881 R 1962 * 05132550508481 R 1633 * 05132550508482 U 10901 * 05132550510231 R 2956 * 05132550515581 U 808 * 05132550517632 U 257 * 05132550517633 U 363 * 05132550525831 R 2197 * 05132550528631 R 542 * 05132550528681 U 3099 * 05132550528781 U 1520 * 05132550530232 U 673 * 05132550530235 U 408 * 05132550534631 R 1477 * 05132550534682 R 2134 * 05132550534683 R 1678 * 05132550542831 R 4254 * 05132550545331 R 1231 * 05132550545384 R 1689 * 05132550546882 R 1106 * 05132610482205 U 8894 * 05132610482206 U 9090 * 05132610482501 U 15625 * 05132610482507 U 14265 * 05132610482516 U 9703 * 05132610482525 U 17759 * 05132610482542 U 20240 * 05132610482554 U 2076 * 05132610484171 R 1126 * 05132610484179 U 656 * 05132610484200 U 987 * 05132610497499 U 1357 * 05132610500000 U 5699 * 05132610504415 U 14860 * 05132610504480 U 1918 * 05132610505900 U 1754 * 05132610506001 U 1898 * 05132610507000 U 6204 * 05132610517700 U 1797 * 05132610519300 U 1265 * 05132610519312 U 1219 * 05132610527900 U 808 * 05132610528000 U 8215 * 05132610528006 U 1818 * 05132610531901 U 1485 * 05132610538700 U 10787 * 05132610540712 U 1451 * 05132610541006 U 1772 * 05132610542110 U 816 * 05132610546304 U 1192 * 05132610546315 U 833 * 05132610546322 R 1795 * 05132610546808 R 630 * 05132610550907 U 182 * 05132610550951 U 11262 * 05132610553004 U 1888 * 05132610553910 U 1198 * 05132610553925 U 1051 * 05132610553933 U 977 * 05132610553986 U 617 * 05132610554719 U 1483 * 05132610554910 U 1788 * 05132610554920 U 1794 * 05132610554921 U 1182 * 05132610554951 U 1246 * 05132610555508 U 1278 * 05132610555581 U 1352 * 05132610556902 U 1119 * 05132610556907 U 537 * 05132610557602 U 2157 * 05132610557610 R 10373 * 05132610559400 U 8301 * 05132620364600 U 17890 * 05132620381900 U 12730 * 05132620387700 U 10906 * 05132620391900 U 124 * 05132620392100 U 9534 * 05132620392501 U 10298 * 05132620392600 U 9772 * 05132620394020 U 976 * 05132620409100 U 2123 * 05132620421100 U 684 * 05132620421300 U 8234 * 05132620422200 U 9309 * 05132620426400 U 2176 * 05132620426500 U 2887 * 05132620426800 U 3801 * 05132620430400 U 1166 * 05132620430401 U 1586 * 05132620430510 U 1437 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620436300 U 1292 * 05132620439700 U 2062 * 05132620439800 U 2877 * 05132620440000 U 2028 * 05132620475400 U 16461 * 05132620475500 U 1469 * 05132620476900 U 8133 * 05132620478600 U 15750 * 05132620480800 U 1335 * 05132620484800 U 7803 * 05132620485000 U 1768 * 05132620488100 U 1121 * 05132620489700 U 2060 * 05132620503000 U 5150 * 05132620604601 U 34668 * 05132630412900 U 4001 * 05132630424500 R 1300 * 05132630424600 U 1158 * 05132630435000 U 7978 * 05132630444300 U 867 * 05132630446910 U 530 * 05132630451100 U 1235 * 05132630452100 U 1018 * 05132630465300 U 210 * 05132630482300 U 1788 * 05132630486300 U 1471 * 05132630496400 U 1273 * 05132630498600 U 1361 * 05132630507809 U 766 * 05132640629600 R 511 * 05132640633600 R 680 * 05132640646200 R 460 * 05132640648300 R 793 * 05132640648400 R 1144 * 05132640648900 R 897 * 05132640649100 R 1436 * 05132640654200 R 1518 * 05132640666600 R 1192 * 05132640677900 R 4799 * 05132640678000 R 696 * 05132640679300 R 159 * 05132640679308 R 308 * 05132640712100 R 426 * 05132640712500 R 1081 * 05132640716800 R 1911 * 05132640723504 R 1564 * 05132640723700 R 963 * 05132640734600 R 9606 * 05132640739800 R 1028 * 05132640739809 R 4306 * 05132640754800 R 613 * 05132640772500 R 1409 * 06131210427800 U 10090 * 06131210433800 U 1676 * 06131210438501 U 32577 * 06131210439400 U 15593 * 06131210439500 U 29468 * 06131210439600 U 76002 * 06131210440900 U 12365 * 06131210441000 U 7261 * 06131210454800 U 5633 * 06131210457900 U 1200 * 06131210458000 U 1613 * 06131210458500 U 3332 * 06131210458600 U 3153 * 06131210459700 U 5088 * 06131210461900 U 2983 * 06131210470800 U 2656 * 06131210470900 U 3938 * 06131210475120 U 17054 * 06131210476400 U 34426 * 06131210485310 U 17244 * 06131210485500 U 4653 * 06131210487100 U 5412 * 06131210487200 U 4338 * 06131210494701 U 393 * 06131210495000 U 4398 * 06131210496700 U 4353 * 06131210497700 U 18992 * 06131210502000 U 2279 * 06131220306700 U 45673 * 06131220309100 U 29392 * 06131220309300 U 28947 * 06131220310200 U 4201 * 06131220310602 U 2872 * 06131220310640 U 9889 * 06131220310648 U 2204 * 06131220318433 U 7945 * 06131220320002 U 1402 * 06131220324700 U 2969 * 06131220328900 U 2183 * 06131220330500 U 5541 * 06131220330700 U 4793 * 06131220331500 U 8468 * 06131220339700 U 2686 * 06131220339800 U 12933 * 06131220345501 U 3040 * 06131220345901 U 5523 * 06131220346406 U 4230 * 06131220351100 U 2490 * 06131220352400 U 21761 * 06131220355300 U 5089 * 06131220356700 U 7432 * 06131220358400 U 1419 * 06131220358700 U 4625 * 06131220358800 U 4230 * 06131220358900 U 1080 * 06131220359300 U 1347 * 06131220362000 U 10972 * 06131220362600 U 4056 * 06131220362800 U 3616 * 06131220362900 U 4212 * 06131220363905 U 258 * 06131220364902 U 3323 * 06131230867831 U 19525 * 06131230868681 U 17398 * 06131230868693 U 1780 * 06131230868694 U 1769 * 06131230868831 U 1740 * 06131230868881 U 16304 * 06131230869231 U 105665 * 06131230869281 U 13654 * 06131230870131 U 16364 * 06131230878531 U 3109 * 06131230879331 U 3283 * 06131230881081 U 871 * 06131230881381 U 1769 * 06131230881731 U 4275 * 06131230890781 U 517 * 06131230890831 U 1347 * 06131230891387 U 1732 * 06131230893081 U 2052 * 06131230893290 U 664 * 06131230893295 U 925 * 06131230893781 U 2128 * 06131230893831 U 1941 * 06131230894672 U 157 * 06131230895131 U 1014 * 06131230895289 U 1946 * 06131230896781 U 13207 * 06131230897631 U 2052 * 06131230897681 U 1915 * 06131230900731 U 1864 * 06131230900737 U 1869 * 06131230900923 U 9931 * 06131230906931 U 8674 * 06131230906981 U 8528 * 06131230907544 U 2018 * 06131230908231 U 271 * 06131230908531 U 1019 * 06131230909731 U 1109 * 06131230915373 U 1695 * 06131230915381 U 1278 * 06131230915981 U 9428 * 06131230915985 U 1772 * 06131230916031 U 9520 * 06131230916081 U 10096 * 06131230916131 U 1346 * 06131230916181 U 19576 * 06131230917331 U 1621 * 06131230917335 U 1733 * 06131230917431 U 38134 * 06131230918331 U 14876 * 06131230918632 U 1600 * 06131230920081 U 1769 * 06131230920131 U 1855 * 06131230920181 U 1807 * 06131230921531 U 26786 * 06131230923281 U 1929 * 06131250320331 R 735 * 06131250321231 R 1836 * 06131250322031 R 1744 * 06131250322051 U 2072 * 06131250323631 R 16022 * 06131250324331 R 904 * 06131250329631 R 1858 * 06131250331631 R 7749 * 06131250335231 R 2154 * 06131250335281 R 1883 * 06131250343850 R 540 * 06131250359931 R 2214 * 06131252007121 U 6761 * 06131252008030 U 2180 * 06131252009206 U 1972 * 06131252009690 U 27209 * 06131252012573 U 16569 * 06131252014060 U 32967 * 06131252014066 U 19249 * 06131252014560 U 16122 * 06131252014830 U 1215 * 06131252014833 U 89 * 06131252016030 U 3611 * 06131252016500 U 14301 * 06131252018530 U 21196 * 06131252018980 U 1215 * 06131252021560 U 41857 * 06131252025230 U 52269 * 06131280601416 U 5949 * 06131280603240 U 907 * 06131280603319 U 1168 * 06131280603322 U 1789 * 06131280608200 U 652 * 06131280614550 U 1745 * 06131280616721 U 13121 * 06131280618300 U 11392 * 06131280618410 U 2058 * 06131280619300 U 2614 * 06131280619900 U 176 * 06131280620000 U 863 * 06131280620400 U 662 * 06131280620412 U 958 * 06131280621800 U 11245 * 06131280627610 U 1878 * 06131280637500 U 728 * 06131280640700 U 19872 * 06131280642400 U 5357 * 06131280645600 U 3108 * 06131280645700 U 7665 * 06131280648400 U 965 * 06131280655500 U 6230 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280657700 U 1102 * 06131280657710 U 1145 * 06131280660100 U 1611 * 06131280660306 U 8624 * 06131280661200 U 4198 * 06131280661420 U 3991 * 06131280661435 U 1458 * 06131280661437 U 11255 * 06131280661446 U 2094 * 06131280661479 U 11223 * 06131280662600 U 13462 * 06131280665900 U 26148 * 06131280668900 U 1810 * 06131280672700 U 3316 * 06131280672900 U 178 * 06131280676600 U 526 * 06131280676610 U 9158 * 06131280676615 U 649 * 06131280678100 U 1501 * 06131280678700 U 175 * 06131280678705 U 157 * 06131280681100 U 1588 * 06131280681111 U 1959 * 06131280682100 U 1923 * 06131280682110 U 1599 * 06131280682121 U 10681 * 06131280690800 U 2350 * 06131280693165 U 1593 06131311234104 U 15290 06131311234109 U 9514 06131311234112 U 124 06131311234114 U 9849 06131311234200 U 124 06131311235905 U 17302 06131311236212 U 15176 06131311236213 U 29922 06131311236214 U 43768 06131311239701 U 1599 06131311239703 U 1436 06131311239705 U 1851 06131311241402 U 212 06131311241418 U 6468 06131311241466 U 10108 06131311241506 U 17266 06131311241507 U 35012 06131311241509 U 449 06131311241902 U 6192 06131311241906 U 1770 06131311245404 U 67169 06131311247302 U 1805 06131311247420 U 15881 06131311247421 U 10409 06131311247425 U 124 06131311247427 U 1238 06131311250608 U 125 06131311252141 U 1873 06131311252148 U 1809 06131311253019 U 1956 06131311253410 U 27399 06131311253506 U 31159 06131311253508 U 21235 06131311253514 U 616 06131311253901 U 124 06131320425311 U 1246 06131320431800 U 743 06131320431901 U 6286 06131320441104 U 22935 06131320446700 U 868 06131320446703 U 1846 06131320452900 U 14721 06131320453104 U 10820 06131320455510 U 15242 06131320457800 U 1991 06131320457801 U 1976 06131320459700 U 15220 06131320459702 U 8312 06131320459800 U 21916 06131320460420 U 9074 06131320463600 U 9087 06131320464801 U 1926 06131320468900 U 4716 06131320469700 U 2557 06131320473700 U 3282 06131320480000 U 124 06131320480300 U 302 06131320480600 U 7521 06131320482510 U 13264 06131320482600 U 284 06131320483217 U 23984 06131320485400 U 27824 06131320485402 U 11177 06131320486100 U 124 06131332899200 R 6458 06131332899400 R 1461 06131332899650 R 1929 06131333002455 R 1747 06131380631409 U 1453 06131380637400 R 1674 06131380640518 U 1405 06131380642800 R 15177 06131380642802 U 10047 06131380646600 R 1676 06131380649614 U 3095 06131380654809 U 1655 06131380659600 R 1652 06131380661100 R 7927 06131380662122 U 207 06131380670602 R 1741 06131380671401 U 1533 06131380674200 R 1360 06131380680210 U 1729 06131380681907 R 1323 06131380685700 R 1211 06131380686126 U 1811 06131391037105 U 1631 06131391044804 U 10659 06131391048200 U 7748 06131391057711 U 1852 06131391057719 U 1982 06131391057727 U 9593 06131391057770 U 2012 06131391057789 U 1763 06131391057792 U 1982 06131391057798 U 6687 06131391057898 U 1783 06131391061202 U 2110 06131391062710 U 1280 06131391062711 U 2038 06131391062712 U 1640 06131391062721 U 187 06131391062800 U 124 06131391064502 U 19617 06131391064600 U 1655 * 06131410431607 U 895 * 06131410431615 U 1841 * 06131410431621 U 989 * 06131410433804 U 2102 * 06131410434000 U 9404 * 06131410442200 U 1318 * 06131410442202 U 8418 * 06131410442203 U 10630 * 06131410444801 U 7538 * 06131410447700 U 7854 * 06131410450710 U 1930 * 06131410450711 U 19708 * 06131410450721 U 1854 * 06131410454800 R 857 * 06131410454902 U 1777 * 06131410458606 U 9508 * 06131410459303 U 1832 * 06131410462100 U 2115 * 06131410462102 U 8741 * 06131410462703 R 1740 * 06131410467400 R 2004 * 06131410467405 U 2111 * 06131410467411 U 1814 * 06131410467415 U 1430 * 06131410469004 U 995 * 06131410469801 U 11067 * 06131410470700 U 9174 * 06131410482801 U 1744 * 06131410482803 U 1036 * 06131410484900 U 34630 * 06131410490000 U 1760 * 06131410490002 U 1651 * 06131410490004 U 1821 * 06131410490501 U 44530 * 06131410490600 U 1749 * 06131410492101 U 1104 * 06131410492103 U 1276 * 06131410499303 U 2047 * 06131410499306 U 2070 * 06131410499308 U 1873 * 06131410502201 U 8043 * 06131410511800 U 13680 * 06131410512000 U 8545 * 06131410512900 U 9413 * 06131410513402 U 1462 * 06131410514000 U 587 * 06131410514300 U 2054 * 06131410515503 U 1314 * 06131410515701 U 1232 * 06131410515802 U 1117 * 06131410516502 U 933 * 06131410516800 U 665 * 06131410516900 U 1448 * 06131410518000 U 7798 * 06131410518001 U 8155 * 06131410518003 U 10817 * 06131410518302 R 763 * 06131420268311 R 1653 * 06131420268312 R 100 * 06131420271411 R 993 * 06131420271711 R 1869 * 06131420271713 R 1332 * 06131420271762 R 1961 * 06131420277461 R 1314 * 06131420280411 R 1046 * 06131420280412 R 322 * 06131420281061 R 14111 * 06131420281462 R 976 * 06131420282111 R 12387 * 06131420286761 R 1790 * 06131420289461 R 3996 * 06131420293111 R 1318 * 06131420293413 R 639 * 06131430307902 R 1724 * 06131430307904 R 1676 * 06131430308208 R 2593 * 06131430308401 R 870 * 06131430308408 R 1498 * 06131430308702 R 1743 * 06131430308800 R 1945 * 06131430309215 R 870 * 06131430309235 R 1069 * 06131430309441 R 2026 * 06131430309466 R 123 * 06131430309600 R 2122 * 06131430309827 R 492 * 06131430309932 R 1075 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430310111 R 703 * 06131430310121 R 1618 * 06131430310403 R 1509 * 06131430310500 R 1880 * 06131430310704 R 658 * 06131430311602 R 749 * 06131430311913 R 842 * 06131430312200 R 1375 * 06131430312410 R 395 * 06131430315500 R 823 * 06131430315502 R 104 * 06131430316200 R 8220 * 06131430316300 R 1383 * 06131430316301 R 1615 * 06131430316901 R 1136 * 06131430317004 R 1877 * 06131430317900 R 971 * 06131430318004 R 800 * 06131430319603 R 1193 * 06131430320000 R 978 * 06131430320003 R 175 * 06131430320006 R 125 * 06131430320007 R 553 * 06131430321803 R 1869 * 06131430331724 R 5766 * 06131430333113 R 8870 * 06131430336000 R 17947 * 06131430337200 R 13748 * 06131430340204 R 11894 * 06131430341800 R 838 * 06131430366909 R 110 * 06131430369200 R 8478 * 06131430371402 R 9654 * 06131430371609 R 779 * 06131430372201 R 1905 * 06131430372402 R 2948 * 06131430372700 R 198 * 06131430372900 R 94 * 06131430374200 R 597 * 06131430375601 R 640 * 06131430375800 R 1325 * 06131430376301 R 1430 * 06131430376303 R 1009 * 06131430376304 R 1988 * 06131430376402 R 1588 * 06131430376801 R 1008 * 06131430378203 R 1323 * 06131430380400 R 8664 * 06131430387500 R 859 * 06131430387501 R 499 * 06131430388300 R 8465 * 06131430388400 R 9145 * 06131430392908 R 90 * 06131430393006 R 973 * 06131440380600 R 2321 * 06131440380700 R 2848 * 06131440380701 R 2773 * 06131440383601 R 99 * 06131440390701 R 1659 * 06131440390704 R 1630 * 06131440392700 R 3705 * 06131440395800 R 1430 * 06131440401301 R 8544 * 06131440404002 R 8004 * 06131440412901 R 1392 * 06131440417700 R 124 * 06131440419501 R 21327 * 06131440419703 R 10300 * 06131440422102 R 633 * 06131440423400 R 893 * 06131440431600 R 19097 * 06131450351900 R 307 * 06131450352315 R 9013 * 06131450352415 R 920 * 06131450352429 R 4353 * 06131450352472 R 925 * 06131450352523 R 768 * 06131450353600 R 16056 * 06131450354905 R 1951 * 06131450354934 R 1984 * 06131450354937 R 1485 * 06131450354939 R 616 * 06131450355400 R 1959 * 06131450355403 R 9167 * 06131450360800 R 1501 * 06131450364900 R 27045 * 06131450369401 R 981 * 06131450369700 R 662 * 06131450372401 R 1302 * 06131450373501 R 9082 * 06131450373509 R 8601 * 06131450374517 R 1883 * 06131450378312 R 1003 * 06131450378324 R 1110 * 06131450380219 R 1406 * 06131450380616 R 2650 * 06131450380915 R 1474 * 06131450380928 R 1652 * 06131450381003 R 921 * 06131450381018 R 742 * 06131450381201 R 1330 * 06131450381221 R 1151 * 06131450381227 R 1273 * 06131450381243 R 1838 * 06131450381256 R 1089 * 06131450381307 R 1880 * 06131450381501 R 27075 * 06131450381910 R 1161 * 06131450382004 R 1746 * 06131450382005 R 1023 * 06131450382008 R 550 * 06131450383803 R 3453 * 06131450384240 R 767 * 06131450386718 R 1301 * 06131450387200 R 526 * 06131450387201 R 1124 * 06131450387412 R 2407 * 06131450387816 R 1845 * 06131460287351 R 727 * 06131460291101 R 13288 * 06131460299300 R 1078 * 06131460301851 R 1502 * 06131460301900 R 693 * 06131460302310 R 1659 * 06131460312300 R 694 * 06131460315551 R 850 * 06131460318702 R 965 * 06131460323501 R 1533 * 06131460336801 R 688 * 06131460340200 R 1067 * 06131471172402 R 15112 * 06131471189310 R 2014 * 06131471191902 R 1503 * 06131471195101 R 1357 * 06131510503150 U 1255 * 06131510503630 U 1336 * 06131510505424 U 866 * 06131510506623 U 2472 * 06131510510202 U 9569 * 06131510518300 U 4640 * 06131510519343 R 2038 * 06131510523600 R 1783 * 06131510530680 R 652 * 06131510535840 R 1090 * 06131510547500 R 896 * 06131510547575 R 933 * 06131510559233 R 27712 * 06131510560600 R 35167 * 06131510560606 R 3409 * 06131510561100 R 3016 * 06131510563005 R 1024 * 06131510563048 R 1131 * 06131510563065 R 1364 * 06131510565700 R 6390 * 06131510567803 R 1496 * 06131510572820 R 1937 * 06131510573910 R 1548 * 06131510575055 R 381 * 06131510576210 R 1271 * 06131510576220 R 1976 * 06131510576400 R 2076 * 06131510577018 R 267 * 06131510579525 R 1866 * 06131510579600 R 1079 * 06131510579701 R 91 * 06131510580000 R 1328 * 06131510580600 R 1742 * 06131510580616 R 2067 * 06131510580629 R 1723 * 06131510581712 R 187 * 06131510582147 R 456 * 06131510583510 R 830 * 06131510583512 R 333 * 06131510591600 R 930 * 06131510592223 R 1688 * 06131510596000 R 1526 * 06131510596231 R 6424 * 06131520433050 R 56724 * 06131520438340 R 700 * 06131520438545 R 17150 * 06131520440120 R 20736 * 06131520440904 R 1115 * 06131520440908 R 1712 * 06131520440910 R 891 * 06131520440978 R 1160 * 06131520442003 R 3318 * 06131520442006 R 1484 * 06131520442907 R 1751 * 06131520443021 R 3103 * 06131520443420 R 1514 * 06131520444228 R 3661 * 06131520445048 R 800 * 06131520445813 R 1850 * 06131520445814 R 7890 * 06131520445816 R 9333 * 06131520445826 R 1496 * 06131520448516 R 202 * 06131520448810 R 11167 * 06131520449210 R 1734 * 06131520449213 R 7796 * 06131520451803 R 5487 * 06131520454400 R 17532 * 06131520455305 R 1008 * 06131520455325 R 1067 * 06131520455505 R 117 * 06131520457008 R 91 * 06131520457029 R 10018 * 06131520457072 R 2856 * 06131520457176 R 218 * 06131520457209 R 1273 * 06131520457215 R 1952 * 06131520457320 R 632 * 06131520462830 R 2418 * 06131520467400 R 3086 * 06131520468300 R 1761 * 06131520469000 R 1497 * 06131520470300 R 1662 * 06131520471600 R 2575 * 06131520471605 R 14390 * 06131520474934 R 1908 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520475300 R 891 * 06131520476130 R 2013 * 06131520476425 R 1945 * 06131520476427 R 2117 * 06131520476430 R 2141 * 06131520476440 R 17242 * 06131520477600 R 1352 * 06131520477640 R 1403 * 06131520478710 R 1105 * 06131520478720 R 14528 * 06131520478800 R 711 * 06131520481800 R 9908 * 06131520483200 R 1891 * 06131520490100 R 26006 * 06131520501800 R 411 * 06131520504110 R 537 * 06131520504200 R 1873 * 06131520504210 R 1626 * 06131520504230 R 811 * 06131520508825 R 1746 * 06131520509100 R 2005 * 06131520509110 R 564 * 06131520509823 R 804 * 06131520509826 R 1203 * 06131520510120 R 1071 * 06131520510210 R 954 * 06131520512121 R 2343 * 06131520516470 R 8783 * 06131520520010 R 1783 * 06131520521710 R 2082 * 06131520521750 R 1315 * 06131520521751 R 950 * 06131520521844 R 3465 * 06131520521870 R 1622 * 06131520521905 R 9042 * 06131520521920 R 2175 * 06131520521936 R 1247 * 06131520521965 R 1875 * 06131520521989 R 1903 * 06131520522034 R 1787 * 06131520522087 R 4088 * 06131520522125 R 10148 * 06131520522170 R 539 * 06131520522186 R 842 * 06131520522234 R 1581 * 06131520522247 R 736 * 06131520522260 R 1835 * 06131520522285 R 1331 * 06131520522295 R 337 * 06131520522603 R 1641 * 06131520522607 R 1861 * 06131520522652 R 2058 * 06131530866443 R 1787 * 06131530872031 R 1706 * 06131530889031 R 2050 * 06131530903231 U 14578 * 06131530906231 R 2319 * 06131530915031 R 414 * 06131530915436 R 652 * 06131530946831 R 1788 * 06131530946835 R 214 * 06131540811219 R 881 * 06131540811221 R 21311 * 06131540813400 R 210 * 06131540822602 R 1205 * 06131540822818 R 1396 * 06131540835412 R 1914 * 06131540862800 R 1775 * 06131540862810 R 2087 * 06131540866200 R 9200 * 06131540866202 R 1157 * 06131540873000 R 1817 * 06131540889201 R 6457 * 06131540902801 R 1262 * 06131540905400 R 8672 * 06131540912600 R 1812 * 06131540912800 R 2058 * 06131540913012 R 1488 * 06131540919002 R 1471 * 06131540950810 R 2054 * 06131540958000 R 1891 * 06131540967000 R 256 * 06131540974200 R 1598 * 06131540974222 R 1931 * 06131540992610 R 1488 * 06131610404102 R 2556 * 06131610407200 R 579 * 06131610407305 R 1981 * 06131610410900 R 1310 * 06131610412508 R 926 * 06131610412903 R 843 * 06131610415500 R 3128 * 06131610415706 R 2943 * 06131610436300 R 855 * 06131610437229 R 29101 * 06131610439506 R 5266 * 06131610441400 R 8357 * 06131610443501 R 1121 * 06131610443505 R 1720 * 06131610443555 R 712 * 06131610443601 R 854 * 06131610443946 R 9431 * 06131610444344 R 55537 * 06131610455202 R 1502 * 06131610456208 R 958 * 06131610458209 R 1923 * 06131610458410 R 867 * 06131610458411 R 658 * 06131610459204 R 1140 * 06131610459209 R 807 * 06131610460600 R 4139 * 06131610462600 R 1556 * 06131610463300 U 1660 * 06131610464001 R 14446 * 06131610464006 R 10814 * 06131610464803 R 1474 * 06131610466000 R 1124 * 06131610467004 R 2903 * 06131610467006 R 709 * 06131610467101 R 23656 * 06131610467103 R 1174 * 06131610471602 R 1027 * 06131610473404 R 955 * 06131610475508 R 1583 * 06131610479004 R 1695 * 06131620299002 R 505 * 06131620301300 R 2242 * 06131620304848 R 1011 * 06131620305581 R 1024 * 06131620326007 R 2071 * 06131620331951 R 481 * 06131620338010 R 663 * 06131620338504 R 8520 * 06131620339407 R 8080 * 06131620339409 R 9741 * 06131620339418 R 2087 * 06131620345101 R 1649 * 06131620350909 R 1385 * 06131620350915 R 1104 * 06131630245200 R 1757 * 06131630251107 R 613 * 06131630254541 R 440 * 06131630254589 R 511 * 06131630270441 R 4482 * 06131630277339 R 1512 * 06131640517003 R 2057 * 06131640518867 R 340 * 06131640534610 R 1635 * 06131640536509 R 10798 * 06131680308800 R 957 * 06131680308900 R 963 * 06131680334301 R 604 * 06131680338801 R 1266 * 06131710220026 U 955 * 06131710220051 U 4390 * 06131710221805 U 1942 * 06131710222100 U 1548 * 06131710225203 U 4109 * 06131710229200 U 191 * 06131710229302 U 6753 * 06131710229305 U 3585 * 06131710229306 U 8281 * 06131710229329 R 9526 * 06131710229403 R 1869 * 06131710229410 U 419 * 06131710229514 U 2040 * 06131710229553 U 2904 * 06131710229567 U 863 * 06131710230600 R 8038 * 06131710236403 U 1493 * 06131710236908 U 54377 * 06131710240600 U 1059 * 06131710242101 U 1905 * 06131710242214 R 904 * 06131710242505 U 770 * 06131710243100 U 1572 * 06131710244212 R 24817 * 06131710245517 U 8053 * 06131710245522 U 10527 * 06131710245555 U 1600 * 06131710245567 U 104 * 06131710246507 U 2011 * 06131710246515 U 1454 * 06131710250716 U 1820 * 06131710250933 U 7973 * 06131710253400 U 5120 * 06131710255247 U 807 * 06131710256000 R 1741 * 06131710266700 R 17432 * 06131710266701 U 4422 * 06131710268405 U 1727 * 06131710268409 U 1398 * 06131710268619 U 844 * 06131710269319 U 1549 * 06131710273112 U 965 * 06131710273114 U 8823 * 06131710273129 U 1182 * 06131710274802 U 20029 * 06131710274958 U 2026 * 06131710275063 U 1035 * 06131720689300 R 10210 * 06131720707600 R 1257 * 06131720707700 R 936 * 06131720720200 R 254 * 06131720720500 R 952 * 06131720722800 R 10525 * 06131720733300 R 29499 * 06131720733400 R 61629 * 06131720749500 R 802 * 06131720754900 R 1738 * 06131720755000 R 1219 * 06131720756400 R 2990 * 06131720756500 R 2318 * 06131720756501 R 3377 * 06131720759100 R 136 * 06131722742700 R 8278 * 06131722744700 R 5275 * 06131722745600 R 21129 * 06131722747701 R 558 * 06131723004400 R 252 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131723005301 R 89 * 06131723075500 R 3418 * 06131723087400 R 1503 * 06131730280503 U 1639 * 06131730281300 R 8123 * 06131730281501 R 3959 * 06131730281906 U 4151 * 06131730288306 U 1214 * 06131730288603 U 1729 * 06131730288747 U 876 * 06131730288748 U 1571 * 06131730295802 U 2197 * 06131730301204 U 1777 * 06131730301208 R 9226 * 06131730303200 R 19281 * 06131730307506 R 1570 * 06131730314906 U 1986 * 06131730319901 U 16398 * 06131730319940 U 10320 * 06131730323001 U 10226 * 06131730324208 U 547 * 06131730324209 U 620 * 06131730326903 U 600 * 06131730326904 U 285 * 06131811980000 U 2069 * 06131811980005 U 1857 * 06131811983710 U 3828 * 06131811983713 U 21540 * 06131811984505 U 396 * 06131811984547 U 2007 * 06131811988905 U 1805 * 06131811993700 U 7880 * 06131811993715 U 1408 * 06131811994805 U 1155 * 06131811996300 U 1000 * 06131812012115 U 4876 * 06131812012116 U 1814 * 06131812017500 U 26330 * 06131812018700 U 1373 * 06131812041430 U 264 * 06131812042400 U 1737 * 06131812045902 U 1932 * 06131812058900 U 3116 * 06131812058910 U 589 * 06131812062800 U 10754 * 06131812062815 U 1953 * 06131812069700 U 10323 * 06131812069800 U 15558 * 06131812069802 U 14058 * 06131821930306 U 1361 * 06131821930900 U 953 * 06131821931100 U 2092 * 06131821931201 U 1598 * 06131821931500 U 714 * 06131821931501 U 1400 * 06131821935801 U 2005 * 06131821937307 U 15700 * 06131821939501 U 1716 * 06131821939801 U 21731 * 06131821939900 U 14603 * 06131821946603 U 176 * 06131821949100 U 4146 * 06131821949400 U 1498 * 06131821949500 U 1147 * 06131821949602 U 1008 * 06131821950600 U 7827 * 06131821952400 U 1012 * 06131821952800 U 9831 * 06131821954802 U 809 * 06131821955202 U 1873 * 06131821955203 U 873 * 06131821958805 U 461 * 06131821958900 U 1981 * 06131821960300 U 6739 * 06131821961400 U 906 * 06131821961602 U 1334 * 06131821961900 U 321 * 06131821964901 U 842 * 06131821966118 U 1463 * 06131821966701 U 150 * 06131821966703 U 903 * 06131821970900 U 391 * 06131821980202 U 1915 * 06131821981202 U 1909 * 06131821981203 U 1960 * 06131821981204 U 1674 * 06131821981212 U 550 * 06131821984504 U 8154 * 06131821989800 U 1629 * 06131821989803 U 1973 * 06131821990100 U 1083 * 06131821990101 U 11398 * 06131821991900 U 1353 * 06131821995600 U 14971 * 06131821998200 U 1670 * 06131822007200 U 11171 * 06131822018001 U 1766 * 06131822021707 U 769 * 06131822030701 U 8482 * 06131822030709 U 13310 * 06131822043901 U 10010 * 06131822043911 U 1242 * 06131822043916 U 1080 * 06131830266281 U 9898 * 06131830266731 U 1780 * 06131830266732 U 1176 * 06131830266934 U 15721 * 06131830267136 U 27292 * 06131830267531 R 5797 * 06131830267535 U 15744 * 06131830267782 U 16020 * 06131830267881 R 6160 * 06131830267882 U 15738 * 06131830268087 U 10204 * 06131830268582 U 11134 * 06131830270234 U 17431 * 06131830271631 U 9862 * 06131830271632 U 14246 * 06131830272387 U 1635 * 06131830272832 U 489 * 06131830272833 U 1572 * 06131830272841 U 107 * 06131830273484 U 22434 * 06131830273986 U 966 * 06131830274231 U 15273 * 06131830274681 U 10232 * 06131830276231 R 1186 * 06131830278631 U 1895 * 06131830278831 U 1978 * 06131830278832 U 1063 * 06131830279631 U 952 * 06131830279634 U 1061 * 06131830280232 U 1723 * 06131830280983 U 28390 * 06131830280985 U 27964 * 06131830281831 R 1851 * 06131830281881 U 1961 * 06131830281882 U 1766 * 06131830281987 U 1547 * 06131830281988 U 89 * 06131830283431 U 14627 * 06131830284534 U 20042 * 06131830285583 U 1821 * 06131830286233 U 22801 * 06131830286236 U 1508 * 06131830286340 U 656 * 06131830286342 U 2055 * 06131830286382 U 1676 * 06131830286881 U 2113 * 06131830286882 U 1982 * 06131830287082 U 1567 * 06131830287083 U 1272 * 06131830287085 U 7895 * 06131830287095 U 14881 * 06131830287100 U 9563 * 06131830287125 U 5127 * 06131830287286 U 8552 * 06131830288734 U 971 * 06131830289231 U 1674 * 06131830289281 U 1537 * 06131830289282 U 1407 * 06131830289287 U 1164 * 06131830289741 U 7810 * 06131830289743 U 10801 * 06131830289744 U 9265 * 06131830292338 U 10729 * 06131830292340 U 7919 * 06131830292381 U 9051 * 06131830292384 U 6520 * 06131830292390 U 1141 * 06131830293281 U 843 * 06131830293283 U 1178 * 06131830293332 U 1809 * 06131830294784 U 11189 * 06131830295933 U 762 * 06131830296731 U 380 * 06131830296732 U 805 * 06131830296784 U 11318 * 06131830296786 U 843 * 06131830297481 U 11043 * 06131830298282 U 1833 * 06131830298681 U 7892 * 06131830298682 U 11285 * 06131830298683 U 9236 * 06131830298782 U 16685 * 06131830298931 U 8278 * 06131830300586 U 2872 * 06131830301182 U 1847 * 06131830301183 U 1538 * 06131830301281 U 13568 * 06131830301683 U 14216 * 06131830302682 U 575 * 06131830302683 U 1985 * 06131830303483 U 6448 * 06131830303485 U 9494 * 06131830303531 U 307 * 06131830303532 U 552 * 06131830303981 U 14307 * 06131830305531 U 13762 * 06131830305533 U 9037 * 06131830306582 U 1199 * 06131830307431 U 9162 * 06131830307432 U 2101 * 06131830307584 U 20806 * 06131830307781 R 3437 * 06131830308635 U 1333 * 06131830308638 U 1694 * 06131830308781 U 211 * 06131830308782 U 17319 * 06131830309083 U 30550 * 06131830309332 U 16388 * 06131841310838 U 2145 * 06131841351431 U 14538 * 06131841352631 U 12850 * 06131841355031 U 3768 * 06131841355631 U 1867 * 06131841359231 U 5462 * 06131841360631 U 1635 * 06131841360635 U 1560 * 06131841360636 U 1485 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841360638 U 679 * 06131841362231 U 2073 * 06131841368431 U 2222 * 06131841372431 U 1850 * 06131841372435 U 1954 * 06131841372631 U 2015 * 06131841372635 U 1949 * 06131841373831 U 9781 * 06131841374031 U 126 * 06131841378631 U 14467 * 06131841382236 U 5517 * 06131841382238 U 9398 * 06131841384631 U 9687 * 06131841386032 U 27242 * 06131841427031 U 806 * 06131841427035 U 566 * 06131841430031 U 5623 * 06131841440832 U 166 * 06131841447633 U 2473 * 06131841458031 U 11218 * 06131841462831 U 1303 * 06131841463032 U 9675 * 06131841463231 U 268 * 06131841463631 U 2008 * 06131841463835 U 1648 * 06131841481431 U 7765 * 06131841483831 U 6686 * 06131841491831 U 5801 * 06131841495831 U 41820 * 06131841498031 U 21053 * 06131841508835 U 2866 * 06131841522431 U 623 * 06131841535231 U 9821 * 06131841547433 U 503 * 06131841563231 U 14632 * 06131841563831 U 8338 * 06131841563835 U 1962 * 06131841570231 U 10484 * 06131841570432 U 10985 * 06131841576431 U 2129 * 06131841576437 U 6605 * 06131841580231 U 1704 * 06131841580235 U 1627 * 06131841586036 U 28111 * 06131841587431 U 77 * 06131841587435 U 109 * 06131841587436 U 94 * 06131841593431 U 9979 * 06131841594831 U 1011 * 06131841594835 U 1554 * 06131841596231 U 1829 * 06131841596232 U 1968 * 06131841596235 U 1811 * 06131841602031 U 18787 * 06131841605631 U 17008 * 06131841617031 U 1750 * 06131841630640 U 750 * 06131841635631 U 919 * 06131841636049 U 1179 * 06132110793050 U 1779 * 06132110805955 U 866 * 06132110807650 U 8824 * 06132110809650 U 1469 * 06132110810450 U 13793 * 06132110813450 U 1811 * 06132110813750 U 7834 * 06132110813751 U 1898 * 06132110825350 U 1595 * 06132110825351 U 894 * 06132110827450 U 504 * 06132110828551 U 7987 * 06132110832050 U 1349 * 06132110840950 U 541 * 06132110841050 U 534 * 06132110841051 U 1006 * 06132110842451 U 2114 * 06132110842568 U 1516 * 06132110842571 U 1120 * 06132110843950 U 8668 * 06132110844351 U 2046 * 06132110844450 U 1815 * 06132110845350 U 1319 * 06132110845450 U 6639 * 06132110846256 U 11089 * 06132110848250 U 966 * 06132110848550 U 8344 * 06132110849450 U 9733 * 06132110851252 U 564 * 06132110853153 U 1907 * 06132110853250 U 1900 * 06132110854650 U 2323 * 06132120257600 U 2057 * 06132120257601 U 1796 * 06132120257603 U 1803 * 06132120263400 U 1869 * 06132120263405 U 10315 * 06132120268600 U 5662 * 06132120268610 U 8529 * 06132120268700 U 1416 * 06132120268710 U 29786 * 06132120268900 U 6359 * 06132120270500 U 1894 * 06132120272205 U 6154 * 06132120281400 U 31636 * 06132120281405 U 16820 * 06132120281410 U 11281 * 06132120282407 U 2035 * 06132120285000 U 1842 * 06132120285002 U 1458 * 06132120285005 U 1581 * 06132120299603 U 16305 * 06132120300710 U 8171 * 06132120302100 U 15429 * 06132120304610 U 335 * 06132120305000 U 450 * 06132120305705 U 2617 * 06132130306100 U 2884 * 06132130306206 U 2378 * 06132130306303 U 5250 * 06132130307200 U 1278 * 06132130307300 U 14494 * 06132130310700 U 952 * 06132130310702 U 1609 * 06132130312201 U 17614 * 06132130316103 U 31977 * 06132130323600 U 6402 * 06132130325000 U 4923 * 06132130325703 U 8974 * 06132130335703 U 12045 * 06132130336500 U 6086 * 06132130337306 U 8440 * 06132130338404 U 4646 * 06132130338409 U 1259 * 06132130338413 U 6751 * 06132130342300 U 4797 * 06132130347000 U 7472 * 06132130348800 U 8619 * 06132130349200 U 7465 * 06132130353503 U 14578 * 06132130356400 U 148 * 06132130358703 U 4183 * 06132130359200 U 4589 * 06132130365600 U 133 * 06132130365603 U 1347 * 06132130366500 U 1398 * 06132130366801 U 2313 * 06132130367108 U 1747 * 06132130369403 U 9394 * 06132130369700 U 9061 * 06132130369800 U 2117 * 06132130369900 U 8990 * 06132130370000 U 4775 * 06132140371000 U 1683 * 06132140371011 U 1416 * 06132140373202 U 779 * 06132140378100 U 1420 * 06132140378104 U 7741 * 06132140379608 U 26681 * 06132140388600 U 1330 * 06132140388609 U 261 * 06132140391500 U 7971 * 06132140392607 U 15070 * 06132140393400 U 22389 * 06132140393800 U 1655 * 06132140393816 U 1405 * 06132140393900 U 1794 * 06132140393906 U 1871 * 06132140395913 U 6838 * 06132140396415 U 3015 * 06132140396500 U 2805 * 06132140396505 U 10631 * 06132140397100 U 22162 * 06132140403300 U 35691 * 06132140405706 U 11403 * 06132140407104 U 1140 * 06132140408600 U 4926 * 06132140412400 U 9610 * 06132140412406 U 2005 * 06132140412408 U 6483 * 06132140414900 U 2770 * 06132140416702 U 1430 * 06132140419510 U 10272 * 06132140419512 U 10341 * 06132140419805 U 10194 * 06132140419807 U 1965 * 06132140419817 U 16003 * 06132140420007 U 1705 * 06132140420009 U 1461 * 06132140421300 U 19981 * 06132140423005 U 15252 * 06132140424809 U 1956 * 06132140427900 U 256 * 06132140427905 U 357 * 06132140431400 U 17732 * 06132140432700 U 1879 * 06132140432750 U 10209 * 06132140434400 U 28036 * 06132140435009 U 23133 * 06132140437300 U 9647 * 06132140437700 U 462 * 06132140437800 U 8632 * 06132140437801 U 1838 * 06132140440300 U 1937 * 06132140440309 U 1943 * 06132140441106 U 21834 * 06132140451610 U 4421 * 06132150278808 R 1115 * 06132150280501 R 1804 * 06132150282200 R 1565 * 06132150285408 R 473 * 06132150289459 R 2614 * 06132150289832 R 1528 * 06132150289838 R 2148 * 06132150289935 R 1636 * 06132150289939 R 89 * 06132150290055 R 9953 * 06132150290061 R 13529 * 06132150290800 R 21822 * 06132150291000 R 1728 * 06132150291015 R 1381 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132150291807 R 951 * 06132150291921 R 956 * 06132150293802 R 124 * 06132150293803 R 124 * 06132150293805 R 1402 * 06132150294905 R 1622 * 06132150296506 R 8589 * 06132150296508 R 21927 * 06132150299112 R 18777 * 06132150304407 R 1914 * 06132150304609 R 1662 * 06132150305400 R 1165 * 06132150305420 R 756 * 06132150306902 R 3717 * 06132150307250 R 9460 * 06132150307409 R 872 * 06132150307413 R 668 * 06132160509812 R 1907 * 06132160509823 R 188 * 06132160510915 R 2502 * 06132160514200 R 1215 * 06132160514300 R 943 * 06132160514312 R 1117 * 06132160524200 R 1339 * 06132160528216 R 2058 * 06132160531700 R 1811 * 06132160531706 R 89 * 06132160534002 R 1521 * 06132160543400 R 19536 * 06132160544109 R 1897 * 06132160544502 R 11095 * 06132160544505 R 976 * 06132171318450 U 696 * 06132171318452 U 11294 * 06132171318550 U 1920 * 06132171318553 U 687 * 06132171319350 U 1608 * 06132171321150 U 10718 * 06132171331050 U 1867 * 06132171331052 U 1831 * 06132171331061 U 2011 * 06132171331150 U 1754 * 06132171334450 U 1753 * 06132171334453 U 1529 * 06132171346750 U 1565 * 06132171357350 U 1123 * 06132171357353 U 1808 * 06132171366053 U 8269 * 06132171366250 U 40595 * 06132171366251 U 36632 * 06132171367255 U 845 * 06132171373550 U 5338 * 06132171376550 U 33246 * 06132171385250 U 15775 * 06132171385251 U 13770 * 06132171385353 U 15692 * 06132171385650 U 10514 * 06132171386550 U 1812 * 06132171386554 U 1693 * 06132171388450 U 15949 * 06132171388550 U 1045 * 06132171388551 U 1119 * 06132171394550 U 29134 * 06132171394551 U 8234 * 06132171401450 U 911 * 06132171401455 U 1597 * 06132171401461 U 897 * 06132171406050 U 17741 * 06132171406550 U 10830 * 06132171412650 U 10006 * 06132171413750 U 635 * 06132171425650 U 989 * 06132180613407 R 9410 * 06132180616210 R 21749 * 06132180620518 R 1543 * 06132180627806 R 1757 * 06132180638408 R 1888 * 06132180644412 R 1112 * 06132180671630 R 1452 * 06132210210213 U 26205 * 06132210210234L U 1537 * 06132210218670 U 22157 * 06132210218772 U 7881 * 06132210218785 U 2055 * 06132210218795 U 1940 * 06132210219015 U 10789 * 06132210260712 U 22585 * 06132210260740 U 14860 * 06132221307703 U 1602 * 06132221307727 U 421 * 06132221312404 U 1322 * 06132221312505 U 1390 * 06132221318905 U 303 * 06132221318907 U 533 * 06132221321610 U 905 * 06132221324200 U 1150 * 06132221325409 U 150 * 06132221333001 U 10437 * 06132221333002 U 423 * 06132221335122 U 1498 * 06132221335126 U 1356 * 06132221335128 U 1630 * 06132230735256 U 4117 * 06132230739351 U 1230 * 06132230744451 U 27295 * 06132230746451 U 10611 * 06132230751851 U 256 * 06132230752676 U 1439 * 06132230752969 U 1187 * 06132230753260 U 9858 * 06132230753340 U 1741 * 06132230754251 U 2342 * 06132230754354 U 313 * 06132230761751 U 1903 * 06132230802651 U 1425 * 06132230802652 U 2786 * 06132230802693 U 1571 * 06132230802695 U 701 * 06132230950566 U 1294 * 06132230951651 U 943 * 06132230952573 U 743 * 06132230952951 U 4647 * 06132230955053 U 8385 * 06132230956253 U 1809 * 06132230957151 U 1728 * 06132230957172 U 3727 * 06132230958353 U 467 * 06132230960060 U 1236 * 06132230960070 U 1365 * 06132230962751 U 1620 * 06132230964968 U 5186 * 06132230965178 U 1805 * 06132230965451 U 594 * 06132230968051 U 1909 * 06132230968056 U 2058 * 06132230970961 U 1719 * 06132230970973 U 1680 * 06132230971569 U 1402 * 06132230972262 U 8976 * 06132230972294 U 1962 * 06132230975175 U 16403 * 06132230975187 U 4112 * 06132230975763 U 1716 * 06132230975930 U 66 * 06132230975938 U 786 * 06132230976153 U 236 * 06132230976859 U 1548 * 06132230978051 U 10781 * 06132230979357 U 2046 * 06132230980160 U 348 * 06132230980189 U 1462 * 06132230980195 U 378 * 06132232076761 U 2283 * 06132232076962 U 1345 * 06132232076980 U 1465 * 06132232100451 U 481 * 06132240236300 U 10415 * 06132240236401 U 1694 * 06132240236500 U 1287 * 06132240237601 U 11264 * 06132240237602 U 10328 * 06132240243500 U 7829 * 06132240243501 U 1821 * 06132240245900 U 2060 * 06132240245911 U 14393 * 06132240245913 U 2025 * 06132240247903 U 1949 * 06132240247904 U 1945 * 06132240258100 U 2055 * 06132240259900 U 2020 * 06132240259901 U 8495 * 06132240270000 U 4978 * 06132240277000 U 8187 * 06132240277002 U 9571 * 06132240278700 U 9326 * 06132251380756 R 1674 * 06132251382601 R 3698 * 06132251383011 R 390 * 06132251383804 R 4282 * 06132251387735 R 427 * 06132251387740 R 294 * 06132251388311 R 3344 * 06132251388320 R 2825 * 06132251388322 R 319 * 06132251388323 R 364 * 06132251389408 R 855 * 06132251389434 R 834 * 06132251391404 R 1050 * 06132251397615 R 2030 * 06132251398613 R 17622 * 06132251405738 R 11464 * 06132260854315 U 1595 * 06132260856610 U 8901 * 06132260867200 U 1683 * 06132260867201 U 1697 * 06132260867204 U 2108 * 06132260875400 U 2022 * 06132260875911 U 4359 * 06132260882815 U 6486 * 06132260886200 U 20530 * 06132260887500 U 14072 * 06132260887610 U 1979 * 06132260896900 U 8292 * 06132260899854 U 1810 * 06132260901520 U 8616 * 06132260902615 U 4341 * 06132260913701 U 14531 * 06132260915500 U 1769 * 06132260916200 U 843 * 06132260916201 U 792 * 06132260916600 U 10126 * 06132260916601 U 8650 * 06132260919528 U 10898 * 06132260919907 U 410 * 06132260925702 U 23422 * 06132260928205 U 1613 * 06132260934300 U 17745 * 06132270600810 U 407 * 06132270601050 R 13709 * 06132270601750 U 7719 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270602352 R 705 * 06132270605000 U 2005 * 06132270614101 U 369 * 06132270616351 U 1453 * 06132270617200 R 709 * 06132270618201 R 1838 * 06132270624343 R 1352 * 06132270627050 R 265 * 06132270628050 R 503 * 06132270628100 R 493 * 06132270638753 R 466 * 06132270641400 R 1932 * 06132270641402 R 1759 * 06132270646700 R 16956 * 06132270648450 R 3942 * 06132270648451 R 1372 * 06132270648501 R 307 * 06132270648553 U 1642 * 06132270649050 R 102 * 06132270665300 R 2388 * 06132270665400 R 193 * 06132270675700 U 2066 * 06132270675701 U 1921 * 06132270682400 U 1678 * 06132270682450 U 2060 * 06132270683650 R 1452 * 06132281050451 U 21249 * 06132281050851 U 3071 * 06132281051717 U 1929 * 06132281052151 U 1382 * 06132281060051 U 2103 * 06132281060057 U 1476 * 06132281067551 U 2087 * 06132281067561 U 1994 * 06132281072954 U 3492 * 06132281079064 U 6305 * 06132281079354 U 1712 * 06132281080156 U 3660 * 06132281080365 U 1917 * 06132281080371 U 1754 * 06132281080451 U 20426 * 06132281087259 U 5203 * 06132281088652 U 15621 * 06132281088757 U 21094 * 06132281088851 U 1237 * 06132281088859 U 1474 * 06132281089363 U 775 * 06132281089364 U 1325 * 06132281091754 U 2214 * 06132281155456 U 4873 * 06132281161554 U 9466 * 06132290738300 R 777 * 06132290747200 R 4133 * 06132290753200 R 1478 * 06132290760200 R 1606 * 06132290763700 R 251 * 06132290768200 R 1730 * 06132290798100 R 1659 * 06132290822100 R 1349 * 06132310154141 R 1483 * 06132310154142 R 1453 * 06132310154210 R 1692 * 06132310154220 R 210 * 06132310155980 R 434 * 06132310155982 R 15138 * 06132310156190 R 16781 * 06132310156192 R 8556 * 06132310156230 R 1133 * 06132310156675 R 188 * 06132310160380 R 11050 * 06132310160390 R 1773 * 06132310160391 R 3914 * 06132310161401 R 973 * 06132310161490 R 445 * 06132310162470 R 673 * 06132310162690 R 1057 * 06132310162691 R 1239 * 06132310163180 R 444 * 06132310163216 R 1935 * 06132310163220 R 2311 * 06132310163221 R 1603 * 06132310163630 R 8951 * 06132310163634 R 14748 * 06132310163741 R 1192 * 06132310163751 R 1625 * 06132310163882 R 4479 * 06132310164001 R 1418 * 06132320856700 R 869 * 06132320856802 R 1497 * 06132320858600 R 3935 * 06132320860802 R 2034 * 06132320860901 R 9518 * 06132320861510 R 716 * 06132320862205 R 8805 * 06132320862210 R 1664 * 06132320862221 R 102 * 06132320862900 R 1396 * 06132320863600 R 1243 * 06132320864101 R 777 * 06132320865101 R 1470 * 06132320865102 R 1393 * 06132320866900 R 8348 * 06132320866902 R 1717 * 06132320867103 R 554 * 06132320874800 R 543 * 06132320874805 R 1177 * 06132320877101 R 1755 * 06132320879900 R 1477 * 06132320879902 R 758 * 06132320885003 R 815 * 06132320887606 R 1595 * 06132320887701 R 1971 * 06132320888200 R 717 * 06132320888202 R 8689 * 06132320888702 R 1258 * 06132320889000 R 1353 * 06132320889201 R 1613 * 06132320890100 R 8443 * 06132320890309 R 840 * 06132320890700 R 742 * 06132320892603 R 1692 * 06132320895503 R 1866 * 06132320895802 R 1581 * 06132320897700 R 4680 * 06132320899045 R 1876 * 06132320899050 R 1117 * 06132320899068 R 846 * 06132320899075 R 614 * 06132320899301 R 432 * 06132320900200 R 1851 * 06132320900500 R 1394 * 06132320900501 R 13947 * 06132320902000 R 983 * 06132320902601 R 1170 * 06132320903200 R 1975 * 06132320904200 R 261 * 06132320904201 R 1441 * 06132320905604 R 1583 * 06132320908800 R 7830 * 06132320909410 R 13462 * 06132320910002 R 1691 * 06132320910101 R 1491 * 06132320910105 R 2195 * 06132320910404 R 2237 * 06132320911005 R 1740 * 06132320912000 R 984 * 06132320915400 R 1887 * 06132320916800 R 878 * 06132320917006 R 992 * 06132320920803 R 119 * 06132320920806 R 578 * 06132320920901 R 92 * 06132320921700 R 313 * 06132320921701 R 1443 * 06132360427302 R 1754 * 06132360427303 R 1571 * 06132360429501 R 1563 * 06132360429700 R 8106 * 06132360430502 R 889 * 06132360430701 R 997 * 06132360430704 R 957 * 06132360433301 R 2382 * 06132360433700 R 1823 * 06132360436700 R 1734 * 06132360436702 R 861 * 06132360440400 R 1779 * 06132360440600 R 1537 * 06132360441700 R 1997 * 06132360443101 R 755 * 06132360443200 R 1643 * 06132360443201 R 1763 * 06132360443301 R 799 * 06132360443901 R 8170 * 06132360446505 R 482 * 06132360448400 R 957 * 06132360452603 R 482 * 06132360452701 R 1578 * 06132360455600 R 2023 * 06132360455700 R 734 * 06132360456100 R 1067 * 06132360456900 R 1802 * 06132360457800 R 2048 * 06132360457901 R 1483 * 06132360458002 R 905 * 06132360458200 R 566 * 06132360459501 R 2110 * 06132360460801 R 143 * 06132360463300 R 1488 * 06132360464000 R 1725 * 06132360464200 R 1363 * 06132360464806 R 1131 * 06132360465301 R 646 * 06132360465808 R 343 * 06132360465809 R 1076 * 06132360471100 R 1448 * 06132360471101 R 1151 * 06132360471502 R 985 * 06132360471700 R 1822 * 06132360474701 R 350 * 06132360476404 R 211 * 06132360476700 R 3994 * 06132360476812 R 2813 * 06132360477306 R 782 * 06132360481505 R 91 * 06132360481600 R 1726 * 06132360481601 R 915 * 06132360485200 R 1484 * 06132360485201 R 7669 * 06132360490801 R 1921 * 06132360495100 R 1346 * 06132360495503 R 990 * 06132360501101 R 784 * 06132360501103 R 1802 * 06132360505102 R 1417 * 06132371512200 R 1098 * 06132371535301 R 467 * 06132371541803 R 965 * 06132371541900 R 1203 * 06132371547602 R 684 * 06132371551905 R 881 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132371554502 R 1534 * 06132371554700 R 254 * 06132371556203 R 6524 * 06132371556308 R 847 * 06132371556700 R 1990 * 06132371558506 R 1678 * 06132371562000 R 2019 * 06132371562600 R 1854 * 06132371566202 R 1326 * 06132371566207 R 1261 * 06132371566208 R 9447 * 06132371569200 R 1751 * 06132371570100 R 8924 * 06132371570200 R 2733 * 06132371571222 R 1738 * 06132371571228 R 89 * 06132371571233 R 372 * 06132371571234 R 2108 * 06132371571601 R 150 * 06132371571706 R 367 * 06132371572100 R 1129 * 06132371572300 R 2041 * 06132371572900 R 1358 * 06132371583800 R 17932 * 06132371584002 R 696 * 06132410502689 U 118 * 06132413023700 U 7977 * 06132413025111 U 8406 * 06132413028300 U 8594 * 06132413033400 U 1897 * 06132413042500 U 9406 * 06132413045800 U 15569 * 06132413045801 U 8990 * 06132413050900 U 9611 * 06132413056500 U 3454 * 06132413059000 U 1217 * 06132413060400 U 1936 * 06132413061500 U 1487 * 06132413073100 U 4385 * 06132413073700 U 8412 * 06132413075700 U 1895 * 06132413075800 U 1877 * 06132413077300 U 9501 * 06132413084800 U 1404 * 06132413115200 U 2077 * 06132413115300 U 8561 * 06132413116300 U 1870 * 06132413116400 U 1625 * 06132413125400 U 1325 * 06132413131500 U 832 * 06132413145200 U 1288 * 06132413145202 U 730 * 06132413164300 U 1357 * 06132413164301 U 1863 * 06132413180500 U 1875 * 06132413180600 U 1999 * 06132413183700 U 1053 * 06132413187000 U 10735 * 06132413187615 U 1483 * 06132413189000 U 1973 * 06132413190200 U 8516 * 06132413202700 U 14419 * 06132413215008 U 1701 * 06132413251700 U 15862 * 06132413255900 U 6629 * 06132413259800 U 9547 * 06132413260000 U 2071 * 06132413272000 U 556 * 06132413272100 U 9085 * 06132413273100 U 16628 * 06132413273500 U 17591 * 06132413277200 U 16734 * 06132413277300 U 2039 * 06132413277400 U 11011 * 06132413277900 U 8011 * 06132413280101 U 9604 * 06132413284400 U 1292 * 06132413294300 U 124 * 06132413297400 U 1865 * 06132413298307 U 1710 * 06132413304702 U 3845 * 06132413306000 U 3945 * 06132413308700 U 1983 * 06132413311100 U 8040 * 06132413311200 U 634 * 06132413312200 U 3635 * 06132413312300 U 1029 * 06132413313508 U 14169 * 06132413319600 U 1635 * 06132413326400 U 8768 * 06132413327500 U 89 * 06132413333400 U 959 * 06132413333407 U 1216 * 06132413334500 U 322 * 06132413334900 U 3897 * 06132413335600 U 10356 * 06132413343900 U 13909 * 06132413348607 U 14756 * 06132413349500 U 2057 * 06132413353500 U 11335 * 06132413353600 U 899 * 06132413356700 U 932 * 06132413356707 U 1514 * 06132413358200 U 2683 * 06132413363701 U 1769 * 06132413363900 U 4060 * 06132413375700 U 1169 * 06132413375800 U 957 * 06132413377000 U 1423 * 06132413377100 U 1337 * 06132413377900 U 1684 * 06132413378000 U 2055 * 06132413384700 U 33116 * 06132413385400 U 11071 * 06132413386100 U 2301 * 06132413386200 U 58156 * 06132413391700 U 186 * 06132413391777 U 186 * 06132413392600 U 16944 * 06132413392700 U 14359 * 06132413395400 U 1487 * 06132413405400 U 1055 * 06132413405500 U 1410 * 06132413406700 U 1862 * 06132413406705 U 1676 * 06132413406709 U 250 * 06132413412200 U 8778 * 06132413432101 U 19266 * 06132413454000 U 9761 * 06132413455300 U 124 * 06132413460900 U 22291 * 06132413466605 U 14205 * 06132413480700 U 20183 * 06132413504000 U 1857 * 06132413504100 U 1023 * 06132430710100 U 665 * 06132430713400 U 6843 * 06132430719300 U 886 * 06132430719301 U 599 * 06132430723300 U 1336 * 06132430725600 U 9208 * 06132430726600 U 9658 * 06132430726700 U 10117 * 06132430728200 U 1955 * 06132430731000 U 9615 * 06132430731005 U 516 * 06132430732600 U 14775 * 06132430733300 U 8794 * 06132430735200 U 6035 * 06132430735300 U 1457 * 06132430744500 U 1101 * 06132430744600 U 910 * 06132430751200 U 446 * 06132430753700 U 9138 * 06132430753900 U 1707 * 06132430754900 U 993 * 06132430757500 U 1169 * 06132430759500 U 1200 * 06132430760300 U 6782 * 06132430760400 U 124 * 06132430762500 U 5814 * 06132430767100 U 1997 * 06132430767300 U 1070 * 06132430767400 U 1034 * 06132430778600 U 8902 * 06132430796000 U 124 * 06132430796100 U 2384 * 06132430796200 U 14793 * 06132430796300 U 204 * 06132430799100 U 2080 * 06132430804100 U 796 * 06132430807400 U 1810 * 06132430810100 U 795 * 06132430810300 U 1496 * 06132430818100 U 1552 * 06132430820200 U 1811 * 06132430828900 U 1271 * 06132430832300 U 1326 * 06132430832400 U 1474 * 06132430837500 U 1775 * 06132430844300 U 8831 * 06132430847700 U 2983 * 06132430849100 U 4115 * 06132430856000 U 10924 * 06132430858800 U 1296 * 06132430858900 U 1538 * 06132430859000 U 742 * 06132430861400 U 9071 * 06132430872300 U 2012 * 06132430872400 U 1412 * 06132430888700 U 1746 * 06132456601300 U 840 * 06132456604654 U 899 * 06132456612050 U 2405 * 06132456620501 U 1037 * 06132456622160 U 511 * 06132456623950 U 23356 * 06132456624000 U 8570 * 06132456624051 U 19287 * 06132456624052 U 1662 * 06132456624560 U 2045 * 06132456625850 U 27381 * 06132456625900 U 17636 * 06132456626950 U 362 * 06132456627000 U 584 * 06132456630900 U 1987 * 06132456630950 U 2066 * 06132456631300 U 1725 * 06132456632300 U 8924 * 06132456632350 U 1709 * 06132456632700 U 11215 * 06132456632703 U 9250 * 06132456637559 U 8047 * 06132456638800 U 1353 * 06132456638825 U 7870 * 06132456639102 U 7820 * 06132456640105 U 7850 * 06132456641800 U 1993 * 06132456641850 U 10367 * 06132456644250 U 27068 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456644410 U 8159 * 06132456645250 U 858 * 06132456645300 U 1872 * 06132456645315 U 1168 * 06132456645350 U 1354 * 06132456645400 U 1706 * 06132456648550 U 1900 * 06132456650200 U 1325 * 06132456650358 U 1828 * 06132456651910 U 20886 * 06132456653250 U 1996 * 06132456653576 U 89 * 06132456654101 U 7827 * 06132456654256 U 31382 * 06132456654700 U 1869 * 06132456654707 U 1722 * 06132456654725 U 1668 * 06132456654803 U 109 * 06132456655650 U 14754 * 06132456656600 U 2057 * 06132456659600 U 23485 * 06132456659900 U 251 * 06132456659950 U 21770 * 06132456660400 U 22529 * 06132456661100 U 1870 * 06132456662100 U 1676 * 06132456664675 U 6688 * 06132456664700 U 961 * 06132470714000 U 948 * 06132470714001 U 1267 * 06132470715600 U 8708 * 06132470720703 U 1964 * 06132470727700 U 20102 * 06132470741100 U 553 * 06132470741200 U 1895 * 06132470741400 U 1869 * 06132470756000 U 4259 * 06132470757800 U 8121 * 06132470757801 U 1736 * 06132470757802 U 126 * 06132470759900 U 14030 * 06132470760200 U 10335 * 06132470764900 U 2049 * 06132470786203 U 937 * 06132470787100 U 1825 * 06132470787200 U 1252 * 06132470789300 U 6450 * 06132470798500 U 8715 * 06132470806500 U 2172 * 06132470825000 U 1905 * 06132470826700 U 1196 * 06132470826701 U 945 * 06132470834500 U 726 * 06132484801050 U 1602 * 06132484802500 U 1761 * 06132484802510 U 1362 * 06132484803505 U 1330 * 06132484803508 U 1819 * 06132484803702 U 1926 * 06132484804250 U 1973 * 06132484804400 U 1897 * 06132484804405 U 10040 * 06132484816760 U 1243 * 06132484819400 U 9019 * 06132484825000 U 1599 * 06132484825250 U 1692 * 06132484833805 U 2027 * 06132484833809 U 2123 * 06132484836051 U 1785 * 06132484836206 U 1879 * 06132484836250 U 7965 * 06132484845350 U 1327 * 06132484845352 U 540 * 06132484850252 U 30670 * 06132484850261 U 15326 * 06132484851001 U 8973 * 06132484852940 U 2946 * 06132484853150 U 1854 * 06132484853155 U 1656 * 06132510530301 R 1645 * 06132510533500 R 3273 * 06132510533740 R 858 * 06132510534504 R 385 * 06132510536700 R 455 * 06132510538300 R 1447 * 06132510538602 R 1341 * 06132510538800 R 1820 * 06132510538808 R 620 * 06132510539600 R 2099 * 06132510541700 R 824 * 06132510541701 R 682 * 06132510542046 R 903 * 06132510549301 R 963 * 06132510549700 R 8055 * 06132510549800 R 1462 * 06132510549900 R 1471 * 06132510550100 R 6361 * 06132510550200 R 1568 * 06132510550700 R 1080 * 06132510550900 R 1131 * 06132510550901 R 1481 * 06132510551225 R 885 * 06132510551902 R 1798 * 06132510552600 R 1532 * 06132510553300 R 678 * 06132510553500 R 677 * 06132510553700 R 1561 * 06132510554300 R 864 * 06132510554447 R 1073 * 06132510559101 R 1118 * 06132510560500 R 1268 * 06132510561006 R 516 * 06132510561500 R 1698 * 06132510562800 R 381 * 06132510563600 R 1740 * 06132510563606 R 767 * 06132510565800 R 1623 * 06132510567000 R 90 * 06132510572308 R 1313 * 06132510572800 R 283 * 06132510573501 R 702 * 06132510573502 R 2104 * 06132510574446 R 1789 * 06132510575506 R 1249 * 06132510575800 R 2599 * 06132510576002 R 629 * 06132510576133 R 960 * 06132510576806 R 817 * 06132510580525 R 807 * 06132510580900 R 3409 * 06132510581600 R 933 * 06132510584000 R 646 * 06132510588138 R 1218 * 06132510588208 R 827 * 06132510588209 R 3098 * 06132510588215 R 234 * 06132510588600 R 1270 * 06132510589201 R 737 * 06132510589806 R 991 * 06132521006834 R 89 * 06132521006839 R 9980 * 06132521007632 R 1531 * 06132521007633 R 1857 * 06132521008533 R 7992 * 06132521010132 R 1245 * 06132521010183 R 734 * 06132521012881 R 1964 * 06132521015593 R 892 * 06132521016532 R 1547 * 06132521016535 R 1304 * 06132521016581 R 1254 * 06132521017931 R 1490 * 06132521019533 R 18178 * 06132530505100 R 2003 * 06132530505103 R 1895 * 06132530505300 R 1047 * 06132530509700 R 430 * 06132530519000 R 1504 * 06132530527002 R 7759 * 06132530527208 R 5802 * 06132530527300 R 8370 * 06132530548300 R 1511 * 06132530560501 R 9183 * 06132530560600 R 1976 * 06132530560700 R 9696 * 06132530567904 R 1007 * 06132530567906 R 1433 * 06132530570900 R 1015 * 06132530574602 R 23755 * 06132530577901 R 89 * 06132530589200 R 1985 * 06132530589201 R 2170 * 06132530589300 R 9203 * 06132530589400 R 2658 * 06132530589401 R 1445 * 06132530589902 R 1485 * 06132530589904 R 2161 * 06132530599700 R 236 * 06132530599708 R 1458 * 06132530599709 R 8364 * 06132530617102 R 10718 * 06132530617300 R 24761 * 06132530617302 R 1866 * 06132530618900 R 10061 * 06132540348401 R 470 * 06132540348700 R 16546 * 06132540348904 R 89 * 06132540350101 R 89 * 06132540359600 R 899 * 06132540361305 R 1750 * 06132540370200 R 880 * 06132540381603 R 998 * 06132550618631 R 2052 * 06132550634332 R 1275 * 06132610562300 U 1640 * 06132610562450 U 934 * 06132610566100 U 1048 * 06132610567200 U 1867 * 06132610567400 U 1568 * 06132610567910 U 1082 * 06132610579107 U 1620 * 06132610580404 U 124 * 06132610580406 U 1017 * 06132610580458 U 14915 * 06132610580472 U 515 * 06132610580688 U 877 * 06132610580699 U 1508 * 06132610580760 U 1672 * 06132610580815 U 8253 * 06132610581760 U 20867 * 06132610581832 U 6315 * 06132610581840 U 2225 * 06132610581882 U 1075 * 06132610581904 U 1086 * 06132610581991 U 927 * 06132610591108 U 1957 * 06132610591109 U 1805 * 06132610591918 U 765 * 06132610592801 U 10042 * 06132610593922 U 1614 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610594800 U 319 * 06132610598702 U 2080 * 06132610598903 U 8235 * 06132610600500 U 11079 * 06132610600501 U 8487 * 06132610608710 U 1767 * 06132610608800 U 2076 * 06132610608900 U 1608 * 06132610610624 R 32482 * 06132610612513 U 1328 * 06132610612515 U 1640 * 06132610612519 U 1467 * 06132610613020 U 9254 * 06132610614500 U 2041 * 06132610614504 U 1869 * 06132610614720 U 790 * 06132610617904 U 1555 * 06132610618103 U 2021 * 06132610618302 U 1556 * 06132610618303 U 1245 * 06132610618304 U 1623 * 06132610618307 U 700 * 06132610619100 U 5041 * 06132610619203 U 1248 * 06132610619205 U 1316 * 06132610620853 U 2005 * 06132610623908 U 124 * 06132610623927 U 20437 * 06132610625706 U 4961 * 06132610626013 U 1718 * 06132610626048 U 15528 * 06132610627621 U 1270 * 06132610627632 U 1045 * 06132610627640 R 1482 * 06132610628038 U 1385 * 06132610628251 U 1881 * 06132610628302 U 1446 * 06132610629102 U 1843 * 06132610629103 U 4951 * 06132610629500 U 1397 * 06132610630713 U 654 * 06132610631103 U 1810 * 06132610631510 U 1580 * 06132610631602 U 1899 * 06132610631704 U 735 * 06132610631707 U 990 * 06132610631915 U 667 * 06132610633400 U 1481 * 06132610633402 U 1570 * 06132610637003 U 124 * 06132610637603 U 10144 * 06132610637880 R 1787 * 06132610638200 U 136 * 06132610638461 U 1391 * 06132610654102 U 2508 * 06132610654300 U 811 * 06132610654315 R 1141 * 06132610657769 U 1740 * 06132610657777 U 23498 * 06132610657831 U 10270 * 06132610657852 U 1891 * 06132610657861 U 1295 * 06132610657883 U 9401 * 06132610657939 U 1728 * 06132610659600 U 21831 * 06132620507600 U 756 * 06132620507700 U 1119 * 06132620511800 U 6152 * 06132620511900 U 19735 * 06132620514300 U 7815 * 06132620514301 U 1965 * 06132620514400 U 1910 * 06132620522910 U 2080 * 06132620526208 U 3612 * 06132620532000 U 8595 * 06132620540800 U 6097 * 06132620541700 U 689 * 06132620560100 U 1891 * 06132620571500 U 10155 * 06132620575000 U 16811 * 06132620575600 U 1384 * 06132620595700 U 5327 * 06132620597300 U 1712 * 06132620599000 U 1952 * 06132620599800 U 16465 * 06132620604600 U 14423 * 06132620606800 U 3460 * 06132620607000 U 1358 * 06132620607710 U 1295 * 06132620608800 U 199 * 06132620610500 U 850 * 06132620611200 U 1716 * 06132620612700 U 1008 * 06132620613000 U 1649 * 06132620613200 U 8238 * 06132620614700 U 9303 * 06132620617000 U 9130 * 06132620618101 U 14231 * 06132620619400 U 593 * 06132620632103 U 833 * 06132620634000 U 9340 * 06132620634100 U 1691 * 06132620634200 U 8375 * 06132620634300 U 1120 * 06132620634800 U 10553 * 06132620635400 U 27976 * 06132620639300 U 1618 * 06132620642200 U 2667 * 06132620642700 U 15372 * 06132620642703 U 1981 * 06132620642800 U 9954 * 06132620646100 U 3658 * 06132620651000 U 1692 * 06132630522500 R 2047 * 06132630540409 U 117 * 06132630540800 U 11357 * 06132630548200 U 3013 * 06132630550200 U 1084 * 06132630550209 U 979 * 06132630572500 U 699 * 06132630572503 U 608 * 06132630572507 U 603 * 06132630585200 U 1681 * 06132630585700 U 1268 * 06132630609600 U 780 * 06132630611700 U 795 * 06132630612000 R 866 * 06132640793300 R 1060 * 06132640800300 R 3570 * 06132640800900 R 36367 * 06132640803210 R 1210 * 06132640819200 R 1752 * 06132640875100 R 1441 * 06132640877500 R 415 * 06132640880100 R 270 * 06132640880400 R 15207 * 06132640883500 R 1800 * 06132640884900 R 1268 * 06132640885500 R 1042 * 06132640885600 R 1698 * 06132640885700 R 135 * 06132640885800 R 1725 * 06132640890200 R 1431 * 06132640895105 R 1503 * 06132640913500 R 1507 * 07131210515000 U 9673 * 07131210522200 U 3008 * 07131210525700 U 15281 * 07131210528000 U 2748 * 07131210537700 U 20571 * 07131210544300 U 1416 * 07131210544400 U 820 * 07131210544410 U 5778 * 07131210546200 U 1830 * 07131210556600 U 2925 * 07131210556700 U 2876 * 07131210558400 U 26602 * 07131210559206 U 15772 * 07131210577700 U 1701 * 07131210578000 U 7846 * 07131210591700 U 3762 * 07131210591701 U 4258 * 07131210591900 U 7503 * 07131220378206 U 891 * 07131220379500 U 3726 * 07131220379600 U 12458 * 07131220380400 U 5802 * 07131220384501 U 1460 * 07131220385100 U 1469 * 07131220385501 U 2463 * 07131220386000 U 132 * 07131220387001 U 3234 * 07131220387900 U 3424 * 07131220387906 U 5563 * 07131220389204 U 3176 * 07131220389600 U 4854 * 07131220390600 U 7994 * 07131220390710 U 5343 * 07131220390800 U 10717 * 07131220390910 U 5590 * 07131220394150 U 3812 * 07131220395700 U 1347 * 07131220395800 U 14570 * 07131220396200 U 4524 * 07131220397500 U 5899 * 07131220412400 U 82710 * 07131220423100 U 560 * 07131220428900 U 125 * 07131220431700 U 13843 * 07131220437202 U 27676 * 07131220438100 U 3450 * 07131230927581 U 2172 * 07131230927731 U 2481 * 07131230929531 U 4822 * 07131230931231 U 9135 * 07131230931681 U 8422 * 07131230931731 U 2126 * 07131230931741 U 951 * 07131230933181 U 17805 * 07131230939989 U 15613 * 07131230940433 U 1143 * 07131230942231 U 10019 * 07131230943781 U 1689 * 07131230944531 U 5495 * 07131230945281 U 978 * 07131230945581 U 14042 * 07131230946181 U 1147 * 07131230947438 U 1576 * 07131230951681 U 8071 * 07131230951684 U 6556 * 07131230951690 U 9024 * 07131230952131 U 1359 * 07131230952231 U 8820 * 07131230954231 U 1782 * 07131230954239 U 1062 * 07131230957531 U 8213 * 07131230957781 U 3075 * 07131230958331 U 1765 * 07131230959031 U 10213 * 07131230959034 U 177 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131230960631 U 8955 * 07131230962831 U 1597 * 07131230962836 U 1076 * 07131230962981 U 1780 * 07131230963031 U 8409 * 07131230963931 U 1831 * 07131230965689 U 5515 * 07131230966976 U 384 * 07131230967781 U 9019 * 07131230970181 U 2643 * 07131230971581 U 1270 * 07131230971585 U 1337 * 07131230971597 U 828 * 07131230971782 U 760 * 07131230972688 U 1415 * 07131230975931 U 928 * 07131230976031 U 10409 * 07131230978289 U 1833 * 07131230979281 U 2004 * 07131230980781 U 243 * 07131230983682 U 1724 * 07131230983685 U 1000 * 07131230983830 U 1215 * 07131230983831 U 178 * 07131230983935 U 14901 * 07131230985781 U 13755 * 07131250377681 R 1079 * 07131250394431 R 34667 * 07131250400431 R 618 * 07131250402881 R 4961 * 07131250403484 R 1227 * 07131250404168 R 1629 * 07131250406815 R 16868 * 07131250411908 R 13530 * 07131250415546 R 435 * 07131250421231 R 734 * 07131250421232 R 1521 * 07131250428231 R 13867 * 07131250428281 R 28495 * 07131250432731 R 1695 * 07131250433581 R 330 * 07131250433831 U 1947 * 07131250433850 R 1836 * 07131250434581 R 1027 * 07131250438143 R 630 * 07131250438145 R 876 * 07131250441331 R 10835 * 07131250447381 R 19544 * 07131280700200 U 1082 * 07131280708100 U 1801 * 07131280712100 U 596 * 07131280712104 U 859 * 07131280714600 U 8372 * 07131280715200 U 1955 * 07131280715610 U 1522 * 07131280720900 U 2021 * 07131280723407 U 522 * 07131280724500 U 1657 * 07131280729900 U 1257 * 07131280729905 U 1901 * 07131280732200 U 1958 * 07131280740200 U 1118 * 07131280747005 U 740 * 07131280747410 U 1285 * 07131280749110 U 1259 * 07131280753800 U 1990 * 07131280753900 U 1113 * 07131280762710 U 1447 * 07131280772205 U 846 * 07131280773300 U 368 * 07131280773310 U 672 * 07131280781100 U 8973 * 07131280784803 U 1403 * 07131280785200 R 2570 * 07131280789420 U 13712 * 07131280795000 U 13987 * 07131280795003 U 2028 07131311256900 U 15610 07131311263100 U 8162 07131311265100 U 604 07131311265105 U 815 07131311265109 U 189 07131311265111 U 223 07131311267000 U 1321 07131311267001 U 1675 07131311267003 U 1460 07131311267005 U 1775 07131311267300 U 852 07131311267311 U 240 07131311267900 U 7805 07131311267903 U 1948 07131311269001 U 20676 07131311269200 U 26859 07131311269500 U 16150 07131311269508 U 54145 07131311270200 U 2026 07131311270416 U 89 07131311271007 U 789 07131311275605 U 4570 07131311278312 U 3548 07131311279203 U 8594 07131311280102 U 1308 07131311280706 U 1617 07131311282800 U 2174 07131311285404 U 5831 07131311288400 U 1215 07131311290200 U 2784 07131311290201 U 1363 07131311291900 U 14050 07131311294435 U 1541 07131311294806 U 17478 07131311294807 U 615 07131311296700 U 15245 07131311296703 U 25594 07131311297802 U 6530 07131311298011 U 379 07131320488405 U 352 07131320488600 U 1912 07131320490210 U 1092 07131320490300 U 1095 07131320490800 U 17159 07131320492700 U 1956 07131320492701 U 2026 07131320492702 U 1966 07131320493203 U 409 07131320501803 U 2043 07131320502400 U 13964 07131320512901 U 1697 07131320512902 U 1759 07131320515900 U 8797 07131320521312 U 577 07131320523115 U 1894 07131320523116 U 1674 07131320525110 U 1941 07131320525111 U 16873 07131320525112 U 17667 07131320530000 U 1521 07131320530001 U 9646 07131320542500 U 15989 07131320544402 U 7777 07131320545005 U 10855 07131320546100 U 1904 07131320549400 U 1433 07131332762451 R 7788 07131332763401 R 1008 07131332767603 R 188 07131332772650 R 16136 07131332777264 R 867 07131332779060 R 1483 07131332787450 R 851 07131332787600 R 542 07131332801400 R 1112 07131332819600 R 1734 07131332819650 R 1495 07131332824800 R 1184 07131332824850 R 1547 07131332827000 R 1533 07131332830051 R 1429 07131332841201 R 1594 07131332841252 R 1417 07131332842400 R 1058 07131332844052 R 1093 07131332854800 R 1897 07131332860450 R 621 07131332863250 R 24711 07131332871251 R 3013 07131332888800 R 1870 07131332892200 R 1737 07131332896001 R 7661 07131380689304 R 1643 07131380690800 R 2211 07131380690806 U 2063 07131380691500 R 1725 07131380693300 R 941 07131380693400 R 6202 07131380696211 U 486 07131380696412 U 1191 07131380697510 U 9845 07131380699600 R 14219 07131380699601 U 1633 07131380699719 U 6397 07131380701209 U 5943 07131380705800 R 1863 07131380705906 U 34802 07131380705911 U 2041 07131380706206 U 1825 07131380706500 R 5982 07131380706505 U 2672 07131380706908 R 1634 07131380708402 R 8516 07131380710236 U 8678 07131380710237 R 8556 07131380710252 U 722 07131380710254 U 90 07131380711426 U 1739 07131380714800 R 11308 07131380714805 U 1895 07131380715400 R 1477 07131380719900 R 1945 07131380723500 R 1742 07131380724610 U 3809 07131380728310 U 828 07131380728600 R 752 07131380728605 U 814 07131380730000 R 1280 07131380733600 R 1626 07131380733605 U 843 07131380733714 R 7704 07131380735900 R 11300 07131380740800 R 132 07131380740805 R 124 07131380747700 R 1745 07131380747706 U 2065 07131380751900 R 10218 07131380751909 U 1684 07131380754200 R 893 07131380754204 U 795 07131380755800 R 1864 07131380755820 U 1125 07131391068100 U 16000 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131391068101 U 1550 07131391069101 U 1037 07131391080105 U 2503 07131391080214 U 4704 07131391082112 U 8659 07131391087400 U 1779 07131391089400 U 20865 07131391089604 U 693 07131391091811 U 11254 07131391091812 U 1930 07131391091814 U 11699 07131391091832 U 26654 07131391091838 U 10057 07131391091860 U 14391 07131391094000 U 2045 07131391094002 U 1601 07131391096101 U 19335 07131391104700 U 2035 07131391109700 U 6557 07131391114500 U 9105 07131391114800 U 124 07131391114805 U 89 07131391115000 U 124 07131391118700 U 1795 07131391118709 U 1573 07131391138549 U 38095 07131391139111 U 485 * 07131410520000 U 8406 * 07131410524400 U 1483 * 07131410524402 U 993 * 07131410526500 U 124 * 07131410526501 U 239 * 07131410526603 U 4094 * 07131410527800 U 244 * 07131410528802 U 5986 * 07131410529400 U 7899 * 07131410529503 U 1180 * 07131410529903 U 1012 * 07131410531902 U 606 * 07131410533600 U 1907 * 07131410533803 U 6261 * 07131410534203 U 1541 * 07131410534503 U 125 * 07131410535100 U 2700 * 07131410538100 U 2051 * 07131410538200 U 1965 * 07131410549000 U 10961 * 07131410549003 U 13490 * 07131410549005 U 11135 * 07131410550308 U 14042 * 07131410550713 U 14704 * 07131410551201 U 1960 * 07131410552204 U 1016 * 07131410552217 U 89 * 07131410552219 U 89 * 07131410552547 U 666 * 07131410552802 U 32138 * 07131410553101 U 1292 * 07131410553106 U 4110 * 07131410553108 U 7921 * 07131410553323 U 971 * 07131410553353 U 878 * 07131410555000 U 562 * 07131410555015 U 604 * 07131410555022 U 577 * 07131410555032 U 10639 * 07131410555047 U 5761 * 07131410555057 U 518 * 07131410555059 U 1550 * 07131410555060 U 990 * 07131410555062 U 1278 * 07131410555617 U 31470 * 07131410555624 U 5485 * 07131410557201 U 89 * 07131410557706 U 1828 * 07131410557708 U 10166 * 07131410561301 U 1708 * 07131410562600 R 11158 * 07131410565001 U 1598 * 07131410569800 U 10818 * 07131410569802 U 2020 * 07131410569803 U 1978 * 07131410571500 U 1503 * 07131410571603 U 316 * 07131410571701 U 9626 * 07131410572000 U 1768 * 07131410572402 U 1541 * 07131410574202 U 993 * 07131410574402 U 755 * 07131410574403 U 1054 * 07131410574600 U 793 * 07131410578300 U 193 * 07131410580100 U 1811 * 07131410580101 U 1672 * 07131410580203 U 9458 * 07131410580300 U 1350 * 07131410580302 U 450 * 07131410580303 U 1667 * 07131410580803 U 2027 * 07131410580900 U 10279 * 07131410582700 R 2485 * 07131410582703 U 89 * 07131410583200 U 2066 * 07131410586800 U 2090 * 07131410592200 U 10840 * 07131410598803 U 2102 * 07131410599100 U 31053 * 07131410599104 U 2076 * 07131410603801 U 13652 * 07131410603803 U 7726 * 07131420296762 R 1302 * 07131420297061 R 1835 * 07131420297062 R 1213 * 07131420299863 R 1316 * 07131420302161 R 1830 * 07131420302811 U 4619 * 07131420302812 R 10272 * 07131420305662 R 8752 * 07131420307311 R 1586 * 07131430278300 R 2332 * 07131430279100 R 506 * 07131430279104 R 959 * 07131430280602 R 2002 * 07131430281501 R 843 * 07131430281702 R 1537 * 07131430281800 R 714 * 07131430281802 R 1507 * 07131430282902 R 890 * 07131430283404 R 593 * 07131430284502 R 1482 * 07131430285303 R 1619 * 07131430285704 R 1116 * 07131430286000 R 8815 * 07131430287600 R 1987 * 07131430287603 R 1897 * 07131430289400 R 27313 * 07131430292003 R 1106 * 07131430292608 R 470 * 07131430293600 R 1041 * 07131430293702 R 1781 * 07131430298700 R 1176 * 07131430298703 R 801 * 07131430299202 R 392 * 07131430299209 R 380 * 07131430300601 R 1082 * 07131430300604 R 534 * 07131430307616 R 1890 * 07131430394902 R 10592 * 07131430412211 R 120 * 07131430414200 R 2022 * 07131430418005 R 1396 * 07131430418100 R 1677 * 07131430421300 R 1821 * 07131430421700 R 1193 * 07131430421705 R 1488 * 07131430423100 R 483 * 07131430426007 R 421 * 07131430427202 R 547 * 07131430432104 R 1224 * 07131440435000 R 1147 * 07131440436400 R 9475 * 07131440436602 R 125 * 07131440442000 R 1593 * 07131440445800 R 1067 * 07131440445901 R 912 * 07131440448403 R 1724 * 07131440460700 R 2676 * 07131440464400 R 1059 * 07131440464401 R 1059 * 07131440494106 R 2049 * 07131440494402 R 9674 * 07131440494407 R 567 * 07131440495617 R 1227 * 07131440496505 R 1139 * 07131440496710 R 2093 * 07131440496804 R 1835 * 07131440497902 R 10891 * 07131440498116 R 1445 * 07131450406321 R 2077 * 07131450406502 R 1048 * 07131450412906 R 1183 * 07131450412969 R 1397 * 07131450434702 R 1927 * 07131450437000 R 1551 * 07131450437004 R 1429 * 07131450437005 R 1430 * 07131450439300 R 9893 * 07131450439305 R 8037 * 07131450439306 R 1738 * 07131450439308 R 10162 * 07131450452402 R 9982 * 07131450455305 R 1321 * 07131450456000 R 7935 * 07131450459100 R 10687 * 07131450466807 R 128 * 07131450489402 R 15842 * 07131450492100 R 1234 * 07131460341550 R 1337 * 07131460342100 R 217 * 07131460342250 U 5410 * 07131460342703 R 5401 * 07131460353950 R 878 * 07131460353951 R 1092 * 07131460362800 R 1270 * 07131460374550 R 4517 * 07131460374552 R 1790 * 07131460379300 R 584 * 07131460384100 E R 1597 * 07131460384101 R 89 * 07131460384600 R 713 * 07131471198926 R 2819 * 07131471200814 R 2901 * 07131471205602 R 1826 * 07131471205608 R 1830 * 07131471206311 R 830 * 07131471206345 R 480 * 07131471215008 R 1068 * 07131471216401 R 1552 * 07131471218103 R 1517 * 07131471221000 R 1247 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131471221005 R 1768 * 07131471221502 R 624 * 07131471221600 R 1409 * 07131471221605 R 1166 * 07131471222600 R 2103 * 07131471222700 R 1969 * 07131471222701 R 1938 * 07131471222804 R 1906 * 07131471223200 R 14925 * 07131471223202 R 28532 * 07131471226701 R 1746 * 07131471228000 R 1700 * 07131471228001 R 6487 * 07131471228010 R 2032 * 07131471228011 R 4275 * 07131510612900 R 1565 * 07131510612917 R 10757 * 07131510619200 R 1823 * 07131510620623 R 2045 * 07131510621940 R 2195 * 07131510630161 R 1498 * 07131510630162 R 1110 * 07131510630400 R 1603 * 07131510635570 R 1591 * 07131510637150 R 1615 * 07131510637152 R 1684 * 07131510637154 R 1214 * 07131510643434 R 13621 * 07131510649912 R 1779 * 07131510656300 R 1565 * 07131510656309 R 1594 * 07131510656310 R 1276 * 07131510657400 R 2111 * 07131510657410 R 5387 * 07131510657450 R 1984 * 07131510665160 R 7846 * 07131510667000 R 1615 * 07131510669705 R 1465 * 07131510672010 R 1762 * 07131520538110 R 678 * 07131520538903 R 674 * 07131520538910 R 1476 * 07131520539400 R 1682 * 07131520557310 R 1508 * 07131520570000 R 930 * 07131520570420 R 114 * 07131520575019 R 9077 * 07131520589400 R 931 * 07131520602613 R 2262 * 07131520603005 R 1009 * 07131520604123 R 1430 * 07131520604805 R 1119 * 07131520604810 R 368 * 07131520614317 R 103 * 07131520620040 R 1224 * 07131520624500 R 575 * 07131520628300 R 1023 * 07131520630400 R 1905 * 07131530957631 R 2522 * 07131530967631 R 1963 * 07131530967634 R 1973 * 07131530978031 R 604 * 07131530981232 R 7772 * 07131530981431 R 860 * 07131530981433 R 1216 * 07131530981434 R 8192 * 07131530981436 R 513 * 07131530988431 R 1569 * 07131530988437 R 2146 * 07131531002231 R 1526 * 07131531002436 R 600 * 07131531010432 R 693 * 07131531010447 R 1409 * 07131531011031 R 913 * 07131531011034 R 573 * 07131531033431 R 1114 * 07131531033433 R 1298 * 07131531041031 R 2024 * 07131531047031 R 515 * 07131531047033 R 341 * 07131531102431 R 256 * 07131531115033 R 760 * 07131531124832 R 664 * 07131531125631 R 1526 * 07131531135832 R 626 * 07131531135835 R 1289 * 07131541002200 R 1747 * 07131541002610 R 1271 * 07131541039400 R 867 * 07131541039401 R 884 * 07131541040006 R 1087 * 07131541040022 R 8117 * 07131541060800 R 1325 * 07131541060818 R 1808 * 07131541096610 R 1950 * 07131541126412 R 405 * 07131541139200 R 829 * 07131541139218 R 2863 * 07131541142600 R 1375 * 07131541150000 R 1491 * 07131541150002 R 803 * 07131541177620 R 439 * 07131541178800 R 1099 * 07131541179412 R 532 * 07131610503718 R 11461 * 07131610503776 R 1164 * 07131610504603 R 1054 * 07131610504609 R 1890 * 07131610504617 R 787 * 07131610504620 R 15285 * 07131610523623 R 1510 * 07131610523798 R 124 * 07131610523851 R 1735 * 07131610527300 R 8134 * 07131610533201 R 1683 * 07131620356500 R 244 * 07131620358000 R 1915 * 07131620364803 R 1922 * 07131620370517 R 1734 * 07131620373028 R 209 * 07131620373606 R 624 * 07131620373702 R 1155 * 07131620376500 R 1209 * 07131620377915 R 1419 * 07131620378000 R 1729 * 07131620378010 R 1996 * 07131620381209 R 549 * 07131620382404 R 673 * 07131620388161 U 3355 * 07131620388900 U 10226 * 07131620389216 U 1955 * 07131620389806 U 2088 * 07131620390367 U 2060 * 07131620390666 U 1843 * 07131620396402 U 990 * 07131620396408 U 16149 * 07131620396412 U 1633 * 07131620402406 U 1458 * 07131620403702 U 1544 * 07131630282019 R 10159 * 07131630282096 R 1564 * 07131630283700 R 2194 * 07131630284712 R 377 * 07131630287500 U 1945 * 07131630289115 R 1131 * 07131630294401 R 1567 * 07131630294700 R 1673 * 07131630296500 R 3796 * 07131630296802 R 302 * 07131630302702 R 402 * 07131630304207 R 1918 * 07131630305704 R 398 * 07131630307803 R 992 * 07131630307804 R 1096 * 07131630312205 R 8038 * 07131640096805 R 819 * 07131640096930 R 1161 * 07131640097111 R 1870 * 07131640097145 R 1363 * 07131640097316 R 337 * 07131640097506 R 1971 * 07131640097539 R 971 * 07131640097942 R 101 * 07131640559312 R 899 * 07131680374000 R 6366 * 07131680374800 R 1926 * 07131680408300 R 930 * 07131680412700 R 825 * 07131710295703 U 2082 * 07131710303501 U 15651 * 07131710308700 U 915 * 07131710308702 U 895 * 07131710312600 R 1922 * 07131710319200 R 2337 * 07131710323200 R 1824 * 07131710325500 R 4072 * 07131710325700 R 8300 * 07131710327100 U 7961 * 07131710332200 R 18892 * 07131710332501 U 3078 * 07131710338600 R 132 * 07131720782301 R 1473 * 07131720782601 R 927 * 07131720814400 R 461 * 07131720853400 R 25488 * 07131720867300 R 3940 * 07131720871700 R 2058 * 07131720876100 R 125 * 07131721125206 R 373 * 07131730330800 R 14052 * 07131730341201 U 14301 * 07131730341205 U 2108 * 07131730352402 U 14867 * 07131730352412 U 1554 * 07131730352418 U 1712 * 07131730362900 R 193 * 07131730362901 U 1 * 07131730362910 U 6 * 07131730365608 U 28048 * 07131730365610 U 11028 * 07131730377000 R 1690 * 07131810606000 U 1443 * 07131810606005 U 1131 * 07131810609623 U 2085 * 07131810610040 U 54780 * 07131810614708 U 929 * 07131810614717 U 877 * 07131810622400 U 17024 * 07131810623803 U 1717 * 07131810628106 U 1715 * 07131810628108 U 1871 * 07131810635200 U 1692 * 07131810635201 U 5880 * 07131810635600 U 2102 * 07131810635602 U 1554 * 07131810635605 U 1989 * 07131810638005 U 2086 * 07131810638500 U 1306 * 07131810638502 U 1009 * 07131810638902 U 1047 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131810639801 U 737 * 07131810639803 U 1737 * 07131810642600 U 9411 * 07131810645810 U 2011 * 07131810660215 U 804 * 07131810665800 U 9668 * 07131810665900 U 9121 * 07131810668010 U 1328 * 07131810686700 U 18744 * 07131820445210 U 1965 * 07131820446518 U 2518 * 07131820447600 U 1554 * 07131820447601 U 1790 * 07131820448800 U 124 * 07131820448808 U 8597 * 07131820450106 U 1337 * 07131820450300 U 1656 * 07131820450600 U 1139 * 07131820450604 U 1419 * 07131820452000 U 3820 * 07131820452506 U 725 * 07131820452509 U 749 * 07131820453823 U 2210 * 07131820453825 U 10393 * 07131820455215 U 2053 * 07131820457802 U 395 * 07131822052000 U 1713 * 07131822056900 U 1108 * 07131822057000 U 1692 * 07131822057900 U 1438 * 07131822061800 U 628 * 07131822061804 U 400 * 07131822062900 U 1757 * 07131822070811 U 1799 * 07131822072704 U 1059 * 07131822073701 U 2032 * 07131822075200 U 1206 * 07131822075201 U 1436 * 07131822078307 U 1603 * 07131822078308 U 564 * 07131822078376 U 427 * 07131822078388 U 882 * 07131822078397 U 955 * 07131822079100 U 773 * 07131822083200 U 3148 * 07131822085300 U 1292 * 07131822092400 U 8438 * 07131822098200 U 21539 * 07131822101600 U 7893 * 07131822102100 U 2103 * 07131822102700 U 1655 * 07131822106500 U 11340 * 07131822106800 U 6455 * 07131822106801 U 1810 * 07131822109601 U 2828 * 07131822111200 U 1259 * 07131822111201 U 7906 * 07131822111700 U 1966 * 07131822111701 U 1759 * 07131822113600 U 367 * 07131822113601 U 1166 * 07131822113700 U 1954 * 07131822113701 U 236 * 07131822118606 U 1593 * 07131822118607 U 217 * 07131822124303 U 3278 * 07131822128100 U 9433 * 07131822135200 U 2613 * 07131822135205 U 1721 * 07131830310385 U 1402 * 07131830311031 U 9677 * 07131830312531 U 10996 * 07131830313731 R 1349 * 07131830313732 U 1016 * 07131830313733 U 1101 * 07131830314082 U 9811 * 07131830314083 U 1924 * 07131830315381 R 1441 * 07131830316032 U 9021 * 07131830316033 U 10136 * 07131830316335 U 174 * 07131830316339 U 8663 * 07131830316681 R 2107 * 07131830316731 R 3436 * 07131830317583 U 16605 * 07131830318432 U 10148 * 07131830318433 U 1942 * 07131830318483 U 1462 * 07131830319686 U 2052 * 07131830319687 U 2705 * 07131830319832 U 1845 * 07131830319833 U 5028 * 07131830319888 U 571 * 07131830320631 U 1218 * 07131830320634 U 1126 * 07131830321135 U 7747 * 07131830321137 U 1287 * 07131830321349 U 10492 * 07131830321532 U 1807 * 07131830321785 U 1092 * 07131830322338 U 8844 * 07131830322341 U 9792 * 07131830322586 U 15527 * 07131830322686 U 1837 * 07131830322698 U 1870 * 07131830323037 U 943 * 07131830323082 U 121 * 07131830323331 U 124 * 07131830323784 U 2031 * 07131830324331 U 13993 * 07131830324336 U 2015 * 07131830324532 U 25216 * 07131830324733 U 8938 * 07131830324736 U 1808 * 07131830324741 U 1869 * 07131830324931 U 1952 * 07131830324983 U 1140 * 07131830324984 U 1386 * 07131830325031 U 1128 * 07131830325032 U 1876 * 07131830325286 U 1770 * 07131830325384 U 1921 * 07131830325385 U 1826 * 07131830325432 U 45696 * 07131830325437 U 35640 * 07131830325534 U 13786 * 07131830325535 U 14055 * 07131830325738 U 1930 * 07131830326283 U 1369 * 07131830326335 U 1780 * 07131830326388 U 10473 * 07131830327283 U 11094 * 07131830329031 U 1705 * 07131830329032 U 1868 * 07131830329231 U 573 * 07131830329239 U 11339 * 07131830329981 U 1953 * 07131830329984 U 1456 * 07131830330532 U 8163 * 07131830330932 U 1684 * 07131830331384 U 516 * 07131830331682 U 89 * 07131830332682 U 1690 * 07131830333333 U 469 * 07131830333433 U 14362 * 07131830334031 U 30856 * 07131830334281 U 10080 * 07131830335139 U 1377 * 07131830336084 U 7994 * 07131830336733 U 6394 * 07131830337740 U 1403 * 07131830337745 U 1747 * 07131830337881 U 178 * 07131830338581 U 35472 * 07131830338782 U 1764 * 07131830338931 U 825 * 07131830338984 U 1565 * 07131830339181 U 16110 * 07131830339182 U 10390 * 07131830341445 U 1407 * 07131830341483 U 10746 * 07131830341486 U 1779 * 07131830342287 U 15728 * 07131830342298 U 1904 * 07131830342304 U 26529 * 07131830342313 U 2117 * 07131830343132 U 15416 * 07131830343138 U 21888 * 07131830343189 U 40317 * 07131830343190 U 52686 * 07131830343432 U 29969 * 07131830343537 U 10973 * 07131830343547 U 132 * 07131830343581 U 1462 * 07131830343643 U 1724 * 07131830343692 U 800 * 07131830343781 R 27733 * 07131830346931 U 1192 * 07131830346933 U 560 * 07131830346981 U 714 * 07131830349183 U 1967 * 07131830349184 U 1945 * 07131830349185 U 2134 * 07131830349186 U 10209 * 07131830349284 U 43728 * 07131830349381 U 1538 * 07131830349382 U 1560 * 07131830350386 U 186 * 07131830350438 U 21752 * 07131830351682 U 201 * 07131830355481 R 1851 * 07131830356031 R 1893 * 07131830356081 U 163 * 07131830356931 U 2030 * 07131830357481 R 11000 * 07131830357531 U 331 * 07131830357683 U 155 * 07131830357685 U 41998 * 07131841642037 U 1959 * 07131841642038 U 1771 * 07131841647231 U 1318 * 07131841650041 U 10464 * 07131841651036 U 1555 * 07131841651040 U 1452 * 07131841651238 U 1126 * 07131841654037 U 812 * 07131841655635 U 11556 * 07131841663431 U 13671 * 07131841665231 U 1879 * 07131841665235 U 269 * 07131841665835 U 1474 * 07131841668631 U 4073 * 07131841688437 U 6056 * 07131841704631 U 1984 * 07131841716431 U 97 * 07131841725840 U 124 * 07131841726234 U 34741 * 07131841726235 U 52151 * 07131841728831 U 1151 * 07131841728834 U 2009 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841730832 U 13768 * 07131841730833 U 1310 * 07131841734032 U 680 * 07131841734035 U 1112 * 07131841736631 R 22646 * 07131841748231 U 1925 * 07131841749432 U 2150 * 07131841751037 U 1608 * 07131841753231 R 1411 * 07131841754031 U 1513 * 07131841756631 R 1617 * 07131841763038 U 1747 * 07131841766036 U 1442 * 07131841769135 U 819 * 07131841769521 U 92 * 07131841773031 U 8840 * 07131841773032 U 1805 * 07131841773033 U 2904 * 07131841773831 U 1684 * 07131841784632 U 1725 * 07131841788232 U 1699 * 07131841795831 U 3369 * 07131841805231 U 9433 * 07131841808831 U 1649 * 07131841827442 U 23611 * 07131841827452 U 1838 * 07131841827456 U 2051 * 07131841828031 U 4587 * 07131841830632 U 1282 * 07131841833231 U 2062 * 07131841834435 U 2306 * 07131841836641 U 18316 * 07131841837835 U 10134 * 07131841839833 U 1850 * 07131841840037 U 14785 * 07131841848832 U 1970 * 07131841876231 U 8030 * 07131841885831 U 995 * 07131841885833 U 1749 * 07131841885834 U 1937 * 07131841885835 U 1018 * 07131841885836 U 9900 * 07131841885837 U 636 * 07131841888033 U 1940 * 07131841890631 U 843 * 07131841899035 U 1212 * 07132110873550 U 1428 * 07132110880950 U 1239 * 07132110884153 U 1932 * 07132110885450 U 8236 * 07132110886650 U 1453 * 07132110886663 U 1572 * 07132110887250 U 8350 * 07132110887850 U 1633 * 07132110892650 U 8618 * 07132110893650 U 1864 * 07132110893855 U 1126 * 07132110895250 U 1504 * 07132110895251 U 1768 * 07132110896153 U 2044 * 07132110896250 U 9113 * 07132110914053 U 16904 * 07132110915557 U 106 * 07132110915558 U 158 * 07132110915560 U 177 * 07132110930050 U 1575 * 07132110930051 U 1184 * 07132110932455 U 542 * 07132110932650 U 1258 * 07132110932750 U 947 * 07132110933750 U 1623 * 07132110946150 U 1472 * 07132110946250 U 1371 * 07132110946350 U 1159 * 07132111035150 U 1415 * 07132111035250 U 1058 * 07132111036850 U 1845 * 07132111036851 U 15958 * 07132111036950 U 747 * 07132111038253 U 3401 * 07132111050550 U 1856 * 07132111057250 U 26995 * 07132111057750 U 1564 * 07132111057751 U 1655 * 07132111061950 U 6016 * 07132111064550 U 14348 * 07132111073150 U 2057 * 07132111079650 U 1956 * 07132111080050 U 1527 * 07132111089350 U 1095 * 07132111090850 U 1883 * 07132111090950 U 1844 * 07132111091050 U 5185 * 07132120310300 U 1679 * 07132120313602 U 1307 * 07132120313610 U 1260 * 07132120315910 U 3179 * 07132120317205 U 6189 * 07132120319000 U 10142 * 07132120319004 U 9189 * 07132120319006 U 7887 * 07132120319104 U 15820 * 07132120319106 U 8063 * 07132120330910 U 10937 * 07132120334105 U 1977 * 07132120334107 U 11044 * 07132120342600 U 1942 * 07132120344404 U 16474 * 07132120344500 U 35443 * 07132120352500 U 275 * 07132120354000 U 5099 * 07132120359310 U 8153 * 07132120360502 U 3678 * 07132120363300 U 1821 * 07132120363600 U 1988 * 07132120363602 U 1838 * 07132120364230 U 103 * 07132130375800 U 8574 * 07132130379600 U 2859 * 07132130382200 U 4422 * 07132130382401 U 6793 * 07132130385400 U 4885 * 07132130387104 U 11555 * 07132130389900 U 2936 * 07132130391900 U 5861 * 07132130392219 U 8874 * 07132130392221 U 5359 * 07132130394306 U 6264 * 07132130394308 U 1402 * 07132130394309 U 5207 * 07132130394310 U 4559 * 07132130395529 U 9920 * 07132130402127 U 2523 * 07132130404800 U 1858 * 07132130405400 U 14236 * 07132130406600 U 2054 * 07132130406835 U 3342 * 07132130406843 U 18935 * 07132130406848 U 9826 * 07132130410707 U 4037 * 07132130413201 U 8401 * 07132130415500 U 2421 * 07132130415501 U 1349 * 07132130417000 U 270 * 07132130418601 U 1574 * 07132130422200 U 2049 * 07132130423200 U 414 * 07132130425200 U 1129 * 07132130425202 U 8437 * 07132130431900 U 13090 * 07132130432400 U 20271 * 07132130434301 U 1944 * 07132130434303 U 1999 * 07132130436002 U 13730 * 07132130438000 U 2898 * 07132130438300 U 3767 * 07132130438600 U 5105 * 07132130439300 U 1347 * 07132140466600 U 1122 * 07132140466607 U 1718 * 07132140467400 U 8200 * 07132140467450 U 2057 * 07132140473100 U 11209 * 07132140473200 U 3513 * 07132140473300 U 2783 * 07132140481204 U 527 * 07132140483405 U 31161 * 07132140483810 U 4806 * 07132140486000 U 2167 * 07132140487400 U 743 * 07132140487411 U 92 * 07132140488700 U 8700 * 07132140488704 U 10230 * 07132140494509 U 10267 * 07132140500202 U 1850 * 07132140500206 U 1956 * 07132140501911 U 19120 * 07132140506400 U 1415 * 07132140514000 U 1347 * 07132140514010 U 22765 * 07132140516400 U 31373 * 07132140517054 U 9644 * 07132140521900 U 2061 * 07132140521909 U 10285 * 07132140525302 U 4059 * 07132140525700 U 1439 * 07132140525710 U 10125 * 07132140529502 U 7948 * 07132140529507 U 1945 * 07132140529512 U 1838 * 07132140529600 U 6385 * 07132140529602 U 15622 * 07132140530200 U 14108 * 07132140530202 U 2106 * 07132140535500 U 15322 * 07132140538100 U 3587 * 07132140538500 U 16511 * 07132140538600 U 16761 * 07132150315342 R 2861 * 07132150318160 R 122129 * 07132150318236 R 2485 * 07132150318238 E R 2681 * 07132150318900 R 1341 * 07132150318907 R 10454 * 07132150318913 R 937 * 07132150335200 R 23328 * 07132150335413 R 877 * 07132150335506 R 28045 * 07132150335508 R 21457 * 07132150337700 R 956 * 07132150338803 R 1727 * 07132150339201 R 1218 * 07132150339700 R 27038 * 07132150339701 R 8724 * 07132150339705 R 10236 * 07132150339706 R 9776 * 07132150339707 R 15874 * 07132150340101 R 367 * 07132150340109 R 775 * 07132150340702 R 2202 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132150345400 R 1501 * 07132150347208 R 384 * 07132150349714 R 951 * 07132150349724 R 890 * 07132150349812 R 1162 * 07132150350300 R 899 * 07132150351400 R 1466 * 07132150351407 R 19391 * 07132150351420 R 1473 * 07132151065013 R 8688 * 07132160534007 R 1502 * 07132160556600 R 6674 * 07132160557200 R 11565 * 07132160571929 R 17913 * 07132160595721 R 1245 * 07132160596900 R 936 * 07132160597107 R 1730 * 07132160598910 R 9606 * 07132160600013 R 1189 * 07132160601100 R 1107 * 07132160601200 R 1669 * 07132160602055 R 896 * 07132160602901 R 1611 * 07132160604200 R 6187 * 07132160608719 R 546 * 07132160608725 R 432 * 07132160610310 R 9709 * 07132160612229 R 1797 * 07132171432650 U 90 * 07132171435852 U 10954 * 07132171445750 U 20295 * 07132171445752 U 1814 * 07132171445850 U 1900 * 07132171453550 U 137 * 07132171454050 U 1414 * 07132171460550 U 1189 * 07132171464455 U 1753 * 07132171465150 U 9256 * 07132171479750 U 19825 * 07132171492450 U 1068 * 07132171493150 U 1578 * 07132171494555 U 790 * 07132171494850 U 1184 * 07132171495250 U 1136 * 07132171495450 U 1058 * 07132171500350 U 1553 * 07132171500353 U 1414 * 07132171504750 U 2030 * 07132171505350 U 6436 * 07132171505450 U 11105 * 07132171509650 U 1482 * 07132171509653 U 140 * 07132171509654 U 1011 * 07132171509750 U 1218 * 07132171513950 U 1743 * 07132171513951 U 1330 * 07132171513953 U 8080 * 07132171515750 U 855 * 07132171520450 U 127 * 07132171525150 U 1410 * 07132171525152 U 1964 * 07132171525750 U 657 * 07132171528450 U 124 * 07132171528650 U 2162 * 07132171529850 U 36473 * 07132171530850 U 9214 * 07132171539250 U 1833 * 07132171539450 U 1795 * 07132171539550 U 1380 * 07132171541950 U 8461 * 07132171543650 U 1887 * 07132171543750 U 1894 * 07132171546350 U 1946 * 07132171565450 U 53908 * 07132180651120 R 949 * 07132180651123 R 634 * 07132180676500 R 97 * 07132180688801 R 89 * 07132180697905 R 2026 * 07132180700812 R 1171 * 07132210307700 U 7829 * 07132210318100 U 1455 * 07132210318101 U 2090 * 07132210318304 U 1701 * 07132210319901 U 29511 * 07132210331900 U 2577 * 07132221488900 U 3273 * 07132221492104 U 1816 * 07132221493500 U 16564 * 07132221493501 U 20207 * 07132221494400 U 2002 * 07132221494405 U 1990 * 07132221494431 U 10958 * 07132221494435 U 1909 * 07132221500051 U 3813 * 07132221500602 U 6597 * 07132221509000 U 669 * 07132221509001 U 1262 * 07132221509004 U 770 * 07132221509609 U 1803 * 07132221519007 U 1531 * 07132221519009 U 845 * 07132221525900 U 1405 * 12132231313210 U 2082 * 07132231934593 U 337 * 07132231934595 U 909 * 07132231934598 U 1402 * 07132231937051 U 1828 * 07132231937054 U 767 * 07132231938159 U 7963 * 07132231938381 U 10332 * 07132231939062 U 1681 * 07132231940557 U 14787 * 07132231940956 U 969 * 07132231940958 U 1171 * 07132231946168 U 800 * 07132231947672 U 10347 * 07132237008800 U 6998 * 07132237008900 U 6669 * 07132237009100 U 1909 * 07132237015900 U 28162 * 07132237015910 U 1206 * 07132237017400 U 1301 * 07132237023100 U 15931 * 07132237031900 U 9517 * 07132237032000 U 6124 * 07132237032100 U 8578 * 07132237033800 U 1814 * 07132237033900 U 1685 * 07132237040000 U 1475 * 07132237048400 U 315 * 07132240288007 U 7684 * 07132240288051 U 37160 * 07132240315500 U 16147 * 07132240315600 U 14448 * 07132240315601 U 17235 * 07132240315603 U 10018 * 07132240318801 U 3238 * 07132240318900 U 9888 * 07132240324700 U 1083 * 07132240324703 U 1107 * 07132240327100 U 23292 * 07132240328600 U 1801 * 07132240328601 U 1732 * 07132240328602 U 8602 * 07132251449108 R 17195 * 07132251450755 R 381 * 07132251456409 R 787 * 07132251456411 R 1075 * 07132251456412 R 1063 * 07132251456914 R 842 * 07132251481400 R 814 * 07132251481607 R 10566 * 07132251481611 R 1111 * 07132261151500 U 909 * 07132261254507 U 9369 * 07132261263900 U 1104 * 07132261269615 U 1329 * 07132261275511 U 460 * 07132261275708 U 901 * 07132270737451 U 2294 * 07132270792900 R 801 * 07132281171555 U 2001 * 07132281171563 U 1774 * 07132281175251 U 9166 * 07132281177051 U 1763 * 07132281216752 U 837 * 07132281216763 U 846 * 07132281217951 U 23509 * 07132281217958 U 16032 * 07132281217960 U 17393 * 07132281229854 U 9996 * 07132281236056 U 1019 * 07132281236057 U 953 * 07132281236062 U 100 * 07132281243659 U 1135 * 07132281244151 U 1473 * 07132281247951 U 974 * 07132281253551 U 1126 * 07132281253560 U 8409 * 07132281263866 U 7882 * 07132281275651 U 923 * 07132281275664 U 1955 * 07132281275665 U 3660 * 07132281275668 U 1768 * 07132310168120 U 8627 * 07132310169290 R 9267 * 07132310169370 R 1012 * 07132310169372 R 2332 * 07132310169373 R 1372 * 07132310169571 R 32069 * 07132310169610 R 3471 * 07132310169740 R 4121 * 07132310169791 R 1179 * 07132310170520 R 16314 * 07132310170931 R 1746 * 07132310171151 R 865 * 07132310171180 R 796 * 07132310171350 R 1402 * 07132310176020 R 849 * 07132310176030 R 466 * 07132310177410 R 2073 * 07132310177411 R 1413 * 07132310177750 R 104 * 07132310177760 R 1401 * 07132310178816 R 860 * 07132310181385 R 1300 * 07132310181401 R 1313 * 07132310181414 R 1952 * 07132310181476 R 1100 * 07132310181564 R 9492 * 07132310181605 R 1455 * 07132310181617 R 1134 * 07132310181642 U 1091 * 07132310181643 R 1121 * 07132310181713 R 1029 * 07132310181733 R 1645 * 07132310181739 R 1457 * 07132320926603 R 2103 * 07132320932300 R 8470 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320935604 R 1369 * 07132320942400 R 1856 * 07132320942502 R 1392 * 07132320948400 R 267 * 07132320948401 R 1355 * 07132320951700 R 327 * 07132320958700 R 7694 * 07132320958800 R 8492 * 07132320960800 R 935 * 07132320960806 R 914 * 07132320968205 R 17595 * 07132320970310 R 426 * 07132320975403 R 514 * 07132320975903 R 795 * 07132320981412 R 2104 * 07132320984100 R 1271 * 07132320984103 R 1840 * 07132320984203 R 1310 * 07132320987207 R 1335 * 07132320988200 R 1217 * 07132320988201 R 1080 * 07132320988203 R 1080 * 07132320988400 R 955 * 07132320989901 R 696 * 07132320990157 R 1531 * 07132320990187 R 6012 * 07132320990189 R 10490 * 07132320990197 R 1554 * 07132320990901 R 1834 * 07132320990902 R 8655 * 07132360520200 R 6377 * 07132360521101 R 1869 * 07132360525200 R 1217 * 07132360541900 R 628 * 07132360549202E R 8336 * 07132360553900 R 2569 * 07132360562602 R 7798 * 07132360569200 R 936 * 07132360569201 R 1678 * 07132360570721 R 1106 * 07132360570730 R 399 * 07132360570732 R 1306 * 07132360574800 R 1737 * 07132360575507 R 10143 * 07132360581821 R 1864 * 07132360585702 R 1056 * 07132360585800 R 1483 * 07132360588503 R 1321 * 07132360588505 R 1598 * 07132360588508 R 1690 * 07132370703345 U 10185 * 07132370703442 U 1855 * 07132370703931 U 1774 * 07132370703937 R 1435 * 07132370706938 U 735 * 07132370706939 U 983 * 07132370707138 R 840 * 07132370707531 R 1982 * 07132370707534 U 1060 * 07132370713884 R 1576 * 07132370714131 R 8312 * 07132370714143 U 91 * 07132370717133 R 967 * 07132370719331 R 8901 * 07132370727431 R 8537 * 07132370727433 R 7784 * 07132370729431 R 278 * 07132370729433 R 124 * 07132370729481 R 256 * 07132370729531 R 1688 * 07132370737231 R 2158 * 07132370737236 R 1702 * 07132370740032 R 15669 * 07132370776031 R 8072 * 07132370776381 R 8732 * 07132370788386 R 9002 * 07132370790282 R 1402 * 07132410549110 U 1086 * 07132410549112 U 1164 * 07132410549545 U 1402 * 07132410550099 U 1857 * 07132410550139 U 664 * 07132410550704 U 2539 * 07132410552802 U 1511 * 07132410552815 U 1831 * 07132410553802 U 876 * 07132410553815 U 3385 * 07132410557700 U 4576 * 07132410557704 U 2163 * 07132410561713 U 1378 * 07132410561817 U 20842 * 07132410568001 U 1722 * 07132410570111 U 16317 * 07132410570208 U 1944 * 07132410570212 U 1976 * 07132410575500 U 1751 * 07132410578100 U 3782 * 07132410578105 L U 15000 * 07132410578906 U 14085 * 07132410578909 U 14332 * 07132410578911 U 16819 * 07132410581808 U 511 * 07132410581816 U 90 * 07132410584313 U 9566 * 07132410585403 U 16639 * 07132410586601 U 6440 * 07132410586611 U 1681 * 07132410590500 U 2464 * 07132410590800 U 33545 * 07132410590805 U 124 * 07132410590806 U 299 * 07132410593205 U 1493 * 07132410596800 U 1350 * 07132410597800 U 132 * 07132410597803 U 221 * 07132410599200 U 2000 * 07132410599210 U 8162 * 07132410599700 U 1893 * 07132410599704 U 1809 * 07132410604000 U 1627 * 07132410604500 U 9975 * 07132410606705 U 27872 * 07132410607810 U 8600 * 07132410608200 U 2061 * 07132410705500 U 1330 * 07132410705503 U 946 * 07132410705505 U 327 * 07132410706168 U 20348 * 07132410706196 U 124 * 07132410706241 U 16899 * 07132410707500 U 282 * 07132410804707 U 17820 * 07132410806802 U 1366 * 07132410807900 U 1147 * 07132410808400 U 8084 * 07132410808409 U 1469 * 07132410809812 U 339 * 07132410809815 U 1061 * 07132410809819 U 1098 * 07132410809835 U 63433 * 07132410811007 U 2054 * 07132410812000 U 542 * 07132410812004 U 1467 * 07132410812005 U 1882 * 07132410812500 U 8041 * 07132410812505 U 1941 * 07132410812506 U 948 * 07132410814900 U 1713 * 07132410815710 U 2056 * 07132410816105 U 13500 * 07132410816107 U 20225 * 07132410816109 U 30576 * 07132410816202 U 1071 * 07132410819000 U 42572 * 07132430890200 U 1642 * 07132430917500 U 9547 * 07132430925500 U 2147 * 07132430930800 U 805 * 07132430931000 U 573 * 07132430933500 U 1471 * 07132430933600 U 1313 * 07132430935000 U 4301 * 07132430935100 U 1979 * 07132430936700 U 7659 * 07132430937100 U 2130 * 07132430941101 U 561 * 07132430949000 U 2071 * 07132430950300 U 1020 * 07132430950400 U 1694 * 07132430971700 U 1652 * 07132430976100 U 439 * 07132430979300 U 1692 * 07132430980900 U 921 * 07132430981000 U 1770 * 07132430987500 U 1747 * 07132430995300 U 2083 * 07132431002100 U 2128 * 07132431010400 U 1436 * 07132432901100 U 486 * 07132457700408 U 6664 * 07132457700801 U 8128 * 07132457703322 U 1881 * 07132457709500 U 2047 * 07132457722600 U 3825 * 07132457725415 U 1826 * 07132457725706 U 11440 * 07132457727600 U 20022 * 07132457728400 U 1204 * 07132457747100 U 7878 * 07132457747501 U 971 * 07132457756843 U 657 * 07132457757447 U 10715 * 07132457760500 U 21683 * 07132457761008 U 828 * 07132457763200 U 14623 * 07132457767300 U 20742 * 07132457779100 U 968 * 07132457783050 U 9859 * 07132457785600 U 1833 * 07132457785605 U 1390 * 07132457796400 U 1840 * 07132457798550 U 1813 * 07132457818200 U 1967 * 07132457818500 U 1108 * 07132457818610 U 1093 * 07132470842300 U 11937 * 07132470844900 U 10057 * 07132470847600 U 995 * 07132470847700 U 2000 * 07132470848500 U 1931 * 07132470848700 U 10016 * 07132470849600 U 11152 * 07132470851100 U 11270 * 07132470869400 U 838 * 07132470869604 U 855 * 07132470871601 U 325 * 07132470872000 U 10084 * 07132470874100 U 1809 * 07132470886100 U 1777 * 07132470900300 U 444 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132470900400 U 1852 * 07132470904000 U 2132 * 07132470912000 U 1396 * 07132470934200 U 7854 * 07132470938900 U 157 * 07132484100000 U 2023 * 07132484100490 U 8224 * 07132484100500 U 9964 * 07132484102030 U 16916 * 07132484103190 U 819 * 07132484103200 U 8229 * 07132484103381 U 958 * 07132484103520 U 29685 * 07132484103530 U 28240 * 07132484103610 U 879 * 07132484104811 U 18556 * 07132484106280 U 14477 * 07132484106630 U 1421 * 07132484107060 U 19416 * 07132484107450 U 2276 * 07132484108980 U 17443 * 07132484109020 U 20960 * 07132484111550 U 1964 * 07132484111560 U 1410 * 07132484111730 U 19363 * 07132484112310 U 153 * 07132484112320 U 771 * 07132484112660 U 3922 * 07132484112840 U 1839 * 07132484113370 U 2103 * 07132484113500 U 20080 * 07132484113510 U 21919 * 07132484113520 U 554 * 07132484113830 U 17311 * 07132510590701 R 640 * 07132510591200 R 1905 * 07132510592808 R 1293 * 07132510598400 R 2868 * 07132510603100 R 7023 * 07132510619106 R 9237 * 07132510620600 R 1118 * 07132521132431 R 16737 * 07132521132531 R 14788 * 07132521132731 R 1024 * 07132521133281 R 859 * 07132521212682 R 1423 * 07132521217534 R 1846 * 07132521217681 R 1432 * 07132521218882 R 89 * 07132530629400 R 7774 * 07132530629600 R 820 * 07132530630200 R 21261 * 07132540416511 R 249 * 07132540443900 R 1078 * 07132540472109 R 424 * 07132540494500 R 1997 * 07132540494801 R 1257 * 07132540497900 R 1360 * 07132540498701 R 1391 * 07132540498800 R 8515 * 07132540499200 R 1686 * 07132540500100 R 871 * 07132540500101 R 8465 * 07132540501900 R 1706 * 07132540502100 R 2540 * 07132540507100 R 1767 * 07132540508600 R 8452 * 07132540513400 R 738 * 07132550706784 U 470 * 07132550707146 U 792 * 07132550707148 U 10122 * 07132550713131 R 53406 * 07132550725731 U 34663 * 07132550726385 U 36449 * 07132550726387 U 188 * 07132550726481 U 2029 * 07132550728733 U 946 * 07132550728735 U 1341 * 07132550728981 U 8768 * 07132550729687 U 236 * 07132610662210 U 9807 * 07132610663600 U 124 * 07132610663700 U 132 * 07132610663701 U 124 * 07132610667000 U 1019 * 07132610667006 U 1754 * 07132610668802 U 749 * 07132610668820 U 675 * 07132610668900 U 272 * 07132610676700 U 2070 * 07132610677202 U 973 * 07132610679523 U 14656 * 07132610681815 U 20640 * 07132610684200 U 4001 * 07132610684210 U 1888 * 07132610684610 U 939 * 07132610687083 U 1225 * 07132610687400 U 1900 * 07132610687402 U 8976 * 07132610690130 U 1367 * 07132610690135 U 1318 * 07132610690147 U 1505 * 07132610692700 U 10456 * 07132610692800 U 15278 * 07132610695500 U 16607 * 07132610696800 U 19294 * 07132610698401 U 897 * 07132610698403 U 1966 * 07132610698703 U 31342 * 07132610698724 U 31687 * 07132610701132 U 16825 * 07132610702600 U 9184 * 07132610712310 U 1607 * 07132610712315 U 1993 * 07132610715800 U 1533 * 07132610715810 U 2024 * 07132610717905 U 2090 * 07132610730500 U 1454 * 07132610739510 U 2313 * 07132610740800 R 725 * 07132610749007 U 952 * 07132610757188 U 11585 * 07132620666804 U 89 * 07132620672200 U 1988 * 07132620681700 U 10371 * 07132620681800 U 11285 * 07132620683700 U 1601 * 07132620683710 U 1883 * 07132620690411 U 612 * 07132620690601 U 623 * 07132620690602 U 548 * 07132620696600 U 8615 * 07132620702110 U 1549 * 07132620710102 U 5853 * 07132620712710 U 2502 * 07132620720000 U 42900 * 07132620720010 U 6372 * 07132620740100 U 5374 * 07132620751100 U 1510 * 07132620755510 U 1399 * 07132620757900 U 8571 * 07132620758000 U 2022 * 07132620763803 U 2305 * 07132620766701 U 680 * 07132620769000 U 987 * 07132620769100 U 761 * 07132620769402 U 10530 * 07132620791500 U 3365 * 07132620793400 U 987 * 07132620798310 U 4251 * 07132620810600 U 9388 * 07132620823300 U 2335 * 07132620833200 U 15519 * 07132620843800 U 9024 * 07132620868700 U 30929 * 07132630617200 U 1269 * 07132630617800 U 1440 * 07132630619400 R 1864 * 07132630621000 U 1829 * 07132630629505 U 950 * 07132630646600 R 11057 * 07132630648700 R 1476 * 07132630648704 U 1676 * 07132630648800 U 917 * 07132630673000 R 452 * 07132630673100 U 12320 * 07132630676500 U 938 * 07132630681602 U 3855 * 07132630691000 R 1398 * 07132630691200 U 669 * 07132630691300 U 2081 * 07132630700409 U 89 * 07132630704500 U 1352 * 07132640957600 R 405 * 07132640958100 R 12545 * 07132640966400 R 956 * 07132640968400 R 2059 * 07132640974000 R 8243 * 07132640975600 R 1610 * 07132640993600 R 1970 * 07132641020400 R 210 * 07132641056400 R 464 * 07132641061300 R 1590 * 07132641061304 R 8365 * 07132641064100 R 104 * 07132641067300 R 168 * 07132641076500 R 145 * 07132641080205 R 291 * 08131211265500 U 4799 * 08131211265600 U 7477 * 08131211267400 U 1400 * 08131211267501 U 1402 * 08131211268600 U 2869 * 08131211272500 U 1356 * 08131211279813 U 15311 * 08131211280200 U 20540 * 08131211283205 U 8496 * 08131211283300 U 1356 * 08131211283301 U 1402 * 08131211283900 U 1705 * 08131211284000 U 3018 * 08131211286300 U 5552 * 08131211288000 U 2168 * 08131211295100 U 15441 * 08131211298129 U 4887 * 08131211298308 U 6451 * 08131211298502 U 8579 * 08131211301600 U 1458 * 08131211309200 U 7095 * 08131220445300 U 11283 * 08131220449200 U 2548 * 08131220450902 U 7996 * 08131220464500 U 1135 * 08131220464600 U 1742 * 08131220467300 U 2001 * 08131220467402 U 8724 * 08131220469900 U 2033 * 08131220472902 U 3339 * 08131220475100 U 7294 * 08131220478119 U 2018 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131220478230 U 1402 * 08131220478269 U 6741 * 08131220478275 U 2612 * 08131220481003 U 10188 * 08131220486202 U 3493 * 08131220488500 U 3383 * 08131220489206 U 1604 * 08131220490202 U 1402 * 08131220492201 U 1347 * 08131220493307 U 2220 * 08131220493369 U 1347 * 08131220494400 U 2573 * 08131220496900 U 3135 * 08131220500400 U 1860 * 08131220508300 U 4151 * 08131220510600 U 1356 * 08131230987632 U 1533 * 08131230988381 U 323 * 08131230988385 U 271 * 08131230988435 U 19116 * 08131230989931 U 15193 * 08131230991981 U 1816 * 08131230994288 U 1825 * 08131230994289 U 14867 * 08131230994290 U 1803 * 08131230996981 U 2840 * 08131230998981 U 10362 * 08131230998984 U 1991 * 08131230999839 U 1167 * 08131231001389 U 486 * 08131231015131 U 1780 * 08131231016031 U 9632 * 08131231022581 U 16207 * 08131231022631 U 52955 * 08131231022931 U 26977 * 08131250466181 R 371 * 08131250466200 R 16841 * 08131250467331 R 2111 * 08131250473181 R 1934 * 08131250473200 R 1831 * 08131250476031 R 453 * 08131250476881 R 226 * 08131250480993 R 1776 * 08131250485232 R 877 * 08131250485250 R 920 * 08131250486931 R 1795 * 08131250486981 R 2227 * 08131250487031 R 2424 * 08131250488040 R 1053 * 08131250493681 R 8236 * 08131250500348 R 1946 * 08131280802962 U 13601 * 08131280802968 U 11079 * 08131280803400 U 1945 * 08131280804000 U 3474 * 08131280809300 U 1797 * 08131280809306 U 9735 * 08131280810400 U 17208 * 08131280810500 U 35327 * 08131280817105 U 1895 * 08131280817300 U 1804 * 08131280823616 U 655 * 08131280828204 U 1275 * 08131280840507 U 635 * 08131280844315 U 1988 * 08131280848698 U 1827 * 08131280849500 U 981 * 08131280849504 U 1475 * 08131280850492 U 1163 * 08131280854347 U 2105 * 08131280857000 U 143 * 08131280857109 U 89 * 08131280859210 U 831 * 08131280859212 U 788 * 08131280871700 U 4485 * 08131280872700 U 1425 * 08131280873010 U 10534 * 08131280873072 U 16423 * 08131280873561 U 78380 * 08131280883500 U 8952 * 08131280885605 U 1260 * 08131280885608 U 594 08131311302000 U 189754 08131311302300 U 101124 08131311305401 U 404 08131311307302 U 1501 08131311307600 R 22234 08131311307700 U 9495 08131311313500 U 1276 08131311313501 U 1748 08131311313800 U 23228 08131311318200 U 125 08131311319101 U 360 08131311325100 U 11257 08131311325300 U 23762 08131311325301 U 17042 08131311328700 U 212 08131311331500 U 8135 08131311331501 U 13901 08131311332100 U 533 08131311332101 U 486 08131311339200 U 667 08131311343200 U 8555 08131311346301 U 293 08131311347900 U 23273 08131311348801 U 19973 08131311352300 U 9330 08131311352303 U 2038 08131311354603 U 2020 08131311358400 U 14981 08131311358401 U 1421 08131311360900 U 9832 08131311360901 U 1911 08131311362100 U 62494 08131311362101 U 27862 08131311362103 U 21517 08131311362402 U 4796 08131311365300 U 364 08131311365400 U 3063 08131311366400 U 11814 08131311366500 U 3731 08131312001000 U 1216 08131320552901 U 12220 08131320558020 U 1969 08131320558603 U 452 08131320560700 U 27452 08131320560710 U 1955 08131320560715 U 1801 08131320567704 U 817 08131320567706 U 949 08131320567920 U 10283 08131320568000 U 8328 08131320573003 U 3315 08131320573422 U 1262 08131320573428 U 1649 08131320576500 U 5520 08131320580800 U 2626 08131320583434 U 23181 08131320586803 U 124 08131320590610 U 1557 08131320590611 U 1257 08131320592100 U 1433 08131320599012 U 3062 08131320599428 U 20407 08131320599902 U 1813 08131320600305 U 2215 08131320600900 U 124 08131320605804 U 1314 08131320606303 U 6051 08131320608804 U 804 08131320608805 U 1028 08131320610800 U 1533 08131320610802 U 1243 08131320611803 U 9127 08131320612301 U 1420 08131320614300 U 292 08131331274800 R 1024 08131331275800 R 11258 08131331276030 U 2057 08131331276032 U 1664 08131331289800 R 1547 08131331290200 R 202 08131331290225 U 41810 08131331293600 R 14093 08131331298030 U 863 08131331304201 U 888 08131331304426 U 1390 08131331310001 U 4533 08131331326600 R 1029 08131331327800 R 15443 08131331332091 U 89 08131331350400 R 1467 08131331352000 R 1807 08131331372800 R 1664 08131331379800 R 1406 08131331381800 R 1966 08131331388855 U 9135 08131331402000 R 1270 08131331404000 R 1035 08131331404030 U 8884 08131331411200 R 174 08131331411230 U 1603 08131331411400 R 1314 08131333173611 U 8828 08131333174400 U 9550 08131333174451 U 8411 08131333180000 U 30600 08131333180050 U 17444 08131333185210 U 2050 08131333187003 U 8246 08131333188000 U 2020 08131333188025 U 1731 08131333207450 U 2648 08131333211800 U 11422 08131333225058 U 13587 08131333225600 U 34379 08131333226200 U 5280 08131333230800 U 11481 08131333234250 U 2050 08131333234450 U 1821 08131333236200 U 9999 08131333236225 U 17192 08131333239400 U 1093 08131380760005 R 1133 08131380760007 U 1153 08131380760100 R 1694 08131380763810 U 1955 08131380767200 R 1546 08131380767300 R 1147 08131380770700 R 1500 08131380771810 U 1066 08131380782305 R 2092 08131380787800 R 1608 08131380791605 R 1356 08131380791606 U 749 08131380792552 U 7919 08131380793702 U 8499 08131380795100 R 1214 08131380796705 R 14455 08131380800600 R 2057 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380805002 U 956 08131380809900 R 1861 08131380809902 R 17733 08131380813905 R 1386 08131380824300 R 706 08131380826505 U 837 08131380826600 R 6527 08131380834012 U 509 08131380860214 U 949 08131391801900 U 17244 08131391801901 U 14985 08131391804908 U 922 08131391804915 U 1237 08131391820070 U 2057 08131391820072 U 4438 08131391821113 U 17274 08131392201103 U 15272 08131392202300 U 33172 08131392205177 U 2010 08131392217305 U 9169 08131392217400 U 2086 08131392226600 R 17501 08131392228400 U 11172 08131392229600 U 1835 08131392229602 U 1876 08131392229905 U 11607 08131392230601 U 9242 08131392232502 U 1215 08131392232504 U 1883 08131392237200 U 3115 08131392237203 U 2725 08131392240700 U 7169 08131392241901 U 36492 08131392251901 U 17710 08131392253300 U 7577 08131392257600 U 22804 * 08131411904700 U 2149 * 08131411906404 U 9595 * 08131411923800 U 8063 * 08131411923900 U 9762 * 08131411924900 U 11427 * 08131411930803 U 4878 * 08131411937300 U 9841 * 08131411937400 U 1451 * 08131411939400 U 132 * 08131411939500 U 124 * 08131411942100 U 1662 * 08131411942500 U 1733 * 08131411942502 U 16122 * 08131411946300 U 290 * 08131411947201 U 9608 * 08131411947209 U 10087 * 08131411948500 U 6298 * 08131411949500 U 9279 * 08131411959600 U 11070 * 08131411959602 U 6586 * 08131411974000 U 1264 * 08131411983902 U 2077 * 08131411989702 U 1902 * 08131411989706 U 1927 * 08131411989709 U 465 * 08131411989714 U 1968 * 08131411989735 U 1771 * 08131411993103 U 50361 * 08131411993800 U 15102 * 08131411993801 U 8469 * 08131411995100 U 8126 * 08131411995400 U 23205 * 08131411997801 U 14919 * 08131411998502 U 14148 * 08131412002200 U 1610 * 08131412002202 U 1880 * 08131412002300 U 925 * 08131412005503 U 16000 * 08131412009900 U 17333 * 08131412012408 U 153 * 08131412012800 U 15219 * 08131412029600 U 2014 * 08131412029700 U 1373 * 08131412029900 U 2069 * 08131412029902 U 8178 * 08131412031602 U 1985 * 08131412034801 U 606 * 08131412036602 U 1529 * 08131412037100 U 518 * 08131412037203 U 894 * 08131412037602 U 1115 * 08131412038213 U 8250 * 08131412038908 U 1520 * 08131412039201 U 1509 * 08131412039202 U 1356 * 08131412040412 U 868 * 08131412040440 U 1329 * 08131412041100 U 1610 * 08131412042204 U 973 * 08131412043002 U 1970 * 08131412045300 U 1379 * 08131412050404 U 814 * 08131412050800 U 1823 * 08131412050900 U 19018 * 08131412051203 U 1087 * 08131412051600 U 1362 * 08131412053403 U 20353 * 08131412065400 U 8941 * 08131412072700 U 901 * 08131412075902 U 17989 * 08131412076002 U 999 * 08131412076003 U 3152 * 08131412076005 U 1464 * 08131412076801 U 3764 * 08131412076806 U 2845 * 08131420344562 R 1055 * 08131420366529 R 3782 * 08131420370962 R 9673 * 08131420373314 R 1192 * 08131420374761 U 9319 * 08131420374811 R 1544 * 08131420377461 R 1830 * 08131420377862 R 472 * 08131420377863 R 1478 * 08131420377865 R 437 * 08131420378361 U 1341 * 08131420378512 R 1134 * 08131420378662 R 627 * 08131420378763 R 441 * 08131420379011 U 3576 * 08131430445600 R 636 * 08131430445744 R 1660 * 08131430445748 R 1469 * 08131430445793 R 2400 * 08131430445821 R 2020 * 08131430445841 R 1385 * 08131430446004 R 8551 * 08131430446502 R 1125 * 08131430448007 R 1488 * 08131430448009 R 1512 * 08131430449432 R 31694 * 08131430450501 R 4876 * 08131430450509 R 2196 * 08131430450821 R 1889 * 08131430450840 R 1929 * 08131430450857 R 2119 * 08131430450887 R 7750 * 08131430451303 R 1848 * 08131430451705 R 1318 * 08131430451714 R 6392 * 08131430451719 R 1848 * 08131430451907 R 424 * 08131430451925 R 617 * 08131430451938 R 584 * 08131430451942 R 596 * 08131430452615 R 1714 * 08131430456203 R 1757 * 08131430456305 R 227 * 08131430457808 R 1923 * 08131430458529 R 451 * 08131430458703 R 1132 * 08131430460309 R 1848 * 08131430460504 R 1890 * 08131430460800 R 1783 * 08131430461800 R 6562 * 08131430462301 R 669 * 08131430462401 R 2054 * 08131430467210 R 275 * 08131430471700 R 975 * 08131430474704 R 1156 * 08131430474901 R 1204 * 08131430476016 R 1156 * 08131430476332 R 865 * 08131430476368 R 1504 * 08131430476404 R 2020 * 08131430476502 R 19268 * 08131430476541 R 1182 * 08131430477305 R 2034 * 08131430477405 R 3686 * 08131430477500 R 1162 * 08131440501300 R 3578 * 08131440501301 R 2969 * 08131440514412 R 245 * 08131440516000 R 1178 * 08131440516003 R 1085 * 08131440517700 R 1432 * 08131440517705 R 1643 * 08131440518700 R 1736 * 08131440521604 R 749 * 08131440530301 R 9447 * 08131440531702 R 1207 * 08131440531825 R 2612 * 08131440531838 R 977 * 08131440531840 R 1831 * 08131440535107 R 3070 * 08131440535119 R 2203 * 08131440535301 R 5426 * 08131440537001 R 1074 * 08131440537800 R 532 * 08131440537903 R 1156 * 08131440537904 R 1898 * 08131440537905 R 7992 * 08131440538102 R 1838 * 08131440539402 R 6378 * 08131440543203 R 899 * 08131440546300 R 14688 * 08131440552204 R 9184 * 08131440571303 R 1389 * 08131452109100 R 2042 * 08131452166600 L R 1044 * 08131451402003 R 89 * 08131452030100 R 1427 * 08131452033100 R 823 * 08131452034500 R 7732 * 08131452035500 R 2352 * 08131452061100 R 2127 * 08131452076000 R 7998 * 08131452084600 R 7739 * 08131452091100 R 1384 * 08131452109000 R 4310 * 08131452133200 R 890 * 08131452136400 R 1475 * 08131452144900 R 1844 * 08131452175300 R 1835 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131460387200 R 19840 * 08131460389450 R 3215 * 08131460417100 R 1383 * 08131460417101 R 1123 * 08131460422350 R 476 * 08131460422651 R 193 * 08131460422652 R 1453 * 08131460423650 R 373 * 08131460424101 R 1830 * 08131460424103 R 460 * 08131471235409 R 1556 * 08131471236800 R 5745 * 08131471236802 R 933 * 08131471236803 R 8437 * 08131471241100 R 8864 * 08131471241102 R 9528 * 08131471245502 R 874 * 08131471248743 R 409 * 08131471251841 R 1933 * 08131471259702 R 8589 * 08131471261200 R 1172 * 08131471261202 R 1165 * 08131471267201 R 234 * 08131471267209 R 125 * 08131471267900 R 9393 * 08131471269401 R 1369 * 08131471269412 R 1078 * 08131471272100 R 1301 * 08131471272816 R 1691 * 08131471278200 R 124 * 08131510680623 R 1590 * 08131510712610 R 1669 * 08131510714727 R 538 * 08131510724410 R 10952 * 08131510732010 R 48046 * 08131510734000 R 8521 * 08131510781300 R 256 * 08131510781320 R 361 * 08131510784400 R 1922 * 08131520684820 R 2546 * 08131520684920 R 1425 * 08131520693500 R 124 * 08131520693680 R 14432 * 08131520695240 R 1932 * 08131520695420 R 2002 * 08131520695430 R 1715 * 08131520696320 R 589 * 08131520712700 R 1674 * 08131520716410 R 1036 * 08131520720900 R 2134 * 08131531145833 U 2049 * 08131531149832 U 317 * 08131531154834 U 8038 * 08131531155054 U 8996 * 08131531155444 U 1682 * 08131531160031 R 2117 * 08131531170233 U 1796 * 08131531170236 R 1287 * 08131531225231 R 14654 * 08131531226031 R 1875 * 08131531227860 U 1460 * 08131531242233 U 1967 * 08131531242531 U 1907 * 08131531256431 R 1572 * 08131531275231 R 1499 * 08131531275331 U 2063 * 08131531275332 U 2068 * 08131531299631 R 10149 * 08131531300231 U 410 * 08131531307431 R 124 * 08131531312031 R 2107 * 08131531312033 U 22718 * 08131531313231 R 1960 * 08131531313235 U 1531 * 08131531320631 R 9045 * 08131531320633 U 13574 * 08131531320831 U 1583 * 08131531331232 U 845 * 08131531331631 U 14606 * 08131531333631 R 1277 * 08131531337031 U 1675 * 08131531342231 U 22305 * 08131531342235 U 10341 * 08131531343231 U 1055 * 08131531343232 U 832 * 08131531350731 U 9654 * 08131541192013 R 867 * 08131541295200 R 2478 * 08131541295212 R 1815 * 08131541295910 R 1751 * 08131541334810 R 1079 * 08131541334822 R 961 * 08131541336000 R 457 * 08131541336018 R 1348 * 08131541336400 R 842 * 08131541346800 R 1978 * 08131541347000 R 1904 * 08131541355600 R 448 * 08131541355618 R 347 * 08131610550000 R 1890 * 08131610550501 R 870 * 08131610551001 R 1753 * 08131610551100 R 1217 * 08131610569206 R 8408 * 08131610569400 R 1750 * 08131610579203 R 9905 * 08131610581208 R 2127 * 08131610581400 R 1294 * 08131610590300 R 2129 * 08131620408101 U 1794 * 08131620414201 U 5665 * 08131620414300 U 2042 * 08131620456101 R 358 * 08131630368804 R 1889 * 08131630368817 R 1052 * 08131630372204 R 1898 * 08131630375300 R 8992 * 08131630379200 R 2082 * 08131630379705 R 741 * 08131630379706 R 8726 * 08131630379718 R 3122 * 08131640561600 R 1595 * 08131640562806 R 8169 * 08131640563602 R 9090 * 08131640564304 R 1035 * 08131640564900 R 5353 * 08131640564903 R 6512 * 08131640564908 R 4824 * 08131640575502 R 382 * 08131640581100 R 23405 * 08131640581101 R 13687 * 08131640581511 R 17298 * 08131640585586 R 1720 * 08131640586001 R 312 * 08131680415300 R 6036 * 08131680418301 R 3332 * 08131680421906 R 1355 * 08131680421909 R 1020 * 08131680424700 R 1364 * 08131680424900 R 648 * 08131680450900 R 990 * 08131680457502 R 943 * 08131680457901 R 849 * 08131680458100 R 919 * 08131710359804 U 4845 * 08131710366803 U 90 * 08131710368603 U 1382 * 08131710369200 U 1164 * 08131710369201 U 7870 * 08131710370402 U 10389 * 08131710370404 U 1789 * 08131710370904 U 1217 * 08131710374602 U 326 * 08131710383302 U 15101 * 08131710383501 U 14465 * 08131710388705 U 1150 * 08131710388706 U 670 * 08131710407812 U 715 * 08131710407905 U 1114 * 08131710408501 U 1738 * 08131710408503 U 242 * 08131710408517 U 1954 * 08131710408806 U 2189 * 08131710409500 U 606 * 08131710409508 U 896 * 08131710409517 U 1910 * 08131710410800 U 887 * 08131710411102 U 401 * 08131710411103 U 215 * 08131710411108 U 1126 * 08131710411110 U 644 * 08131720951300 R 8526 * 08131720951800 R 2817 * 08131720961800 R 8195 * 08131721029500 R 1925 * 08131721035000 R 1590 * 08131730380400 R 8334 * 08131730396603 U 13610 * 08131730397000 R 8170 * 08131730399200 U 23180 * 08131730409343 U 1385 * 08131730409346 U 1767 * 08131730409411 U 15611 * 08131730409900 U 17783 * 08131730418915 U 1348 * 08131810714900 U 52813 * 08131810714910 U 22961 * 08131810735300 U 9437 * 08131810745000 U 1644 * 08131810745001 U 1147 * 08131810754405 U 17252 * 08131810758300 U 1040 * 08131810758410 U 1232 * 08131810758500 U 1813 * 08131810768805 U 9623 * 08131810773900 U 2111 * 08131810773902 U 2042 * 08131810773910 U 2066 * 08131810790700 U 1435 * 08131810790702 U 1712 * 08131810802700 U 177 * 08131810804200 U 456 * 08131810804210 U 1178 * 08131810815800 U 21680 * 08131820466600 U 872 * 08131820469100 U 1959 * 08131820469108 U 1556 * 08131820472303 U 726 * 08131820472600 U 14279 * 08131820472601 U 5439 * 08131820478209 U 1705 * 08131820478210 U 1756 * 08131820486717 U 92 * 08131820487000 U 4659 * 08131820488922 U 1254 * 08131820488929 U 1417 * 08131820490705 U 54209 * 08131820492800 U 2046 * 08131820495405 U 6692 * 08131820495412 U 2071 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131820495707 U 3655 * 08131820496500 U 10917 * 08131820497000 U 503 * 08131820497001 U 1977 * 08131820497004 U 1921 * 08131820497900 U 1193 * 08131820498005 U 1671 * 08131820498701 U 1229 * 08131820508400 U 623 * 08131820508405 U 452 * 08131820510506 U 873 * 08131820510507 U 1367 * 08131820512000 U 305 * 08131820512101 U 564 * 08131820513200 U 1557 * 08131820514706 U 900 * 08131820515400 U 619 * 08131820516505 U 2096 * 08131820519505 U 9940 * 08131820519705 U 8394 * 08131820519805 U 2345 * 08131820520000 U 21482 * 08131820520600 U 1287 * 08131820520602 U 1183 * 08131820522100 U 9391 * 08131820523300 U 1982 * 08131820523301 U 1774 * 08131820523400 U 1677 * 08131820523701 U 1159 * 08131820524400 U 8536 * 08131820527210 U 790 * 08131820527212 U 761 * 08131820528510 U 2116 * 08131820531200 U 1653 * 08131820531700 U 11039 * 08131830359693 U 283 * 08131830360137 U 31223 * 08131830360197 U 14563 * 08131830360494 U 20598 * 08131830360933 U 18998 * 08131830360955 U 1939 * 08131830362532 U 11119 * 08131830362533 U 10819 * 08131830365281 U 10714 * 08131830366281 R 17375 * 08131830366331 U 17145 * 08131830367132 U 22020 * 08131830367181 U 36520 * 08131830368433 U 4612 * 08131830369231 R 5774 * 08131830369782 U 35370 * 08131830369783 U 35212 * 08131830369992 U 1019 * 08131830370087 U 1998 * 08131830370131 U 246 * 08131830370132 U 34533 * 08131830370388 U 416 * 08131830370394 U 1879 * 08131830370434 U 518 * 08131830370484 U 10334 * 08131830373131 U 3560 * 08131830374531 R 15932 * 08131830376581 R 493 * 08131830379834 U 17539 * 08131830379836 U 13820 * 08131830380081 U 1301 * 08131830380781 U 9098 * 08131830381181 U 10021 * 08131830382431 U 1756 * 08131830382481 U 1570 * 08131830383481 R 15839 * 08131830383482 U 1774 * 08131830384032 U 13750 * 08131830384781 U 15002 * 08131830384831 U 8145 * 08131830385531 U 1008 * 08131830386281 U 15602 * 08131830386282 U 1949 * 08131830389381 U 1687 * 08131830389982 U 1975 * 08131830389984 U 2095 * 08131830391781 R 10099 * 08131830391784 U 13600 * 08131830393937 U 13683 * 08131830393982 U 26518 * 08131830393986 U 2117 * 08131830395331 U 12638 * 08131830395332 U 1889 * 08131830395731 U 2275 * 08131830395833 U 10298 * 08131830397431 U 2039 * 08131830397434 U 2048 * 08131830397531 R 15231 * 08131830397831 U 830 * 08131830399081 R 29349 * 08131830399131 U 3562 * 08131830399882 U 125 * 08131830400683 R 2002 * 08131830400684 R 21980 * 08131830401784 U 22754 * 08131841912631 U 1943 * 08131841912633 U 1617 * 08131841916631 U 1398 * 08131841916641 U 1427 * 08131841921434 U 3062 * 08131841921435 U 9515 * 08131841921437 U 194 * 08131841921438 U 1814 * 08131841921479 U 170 * 08131841939033 U 2239 * 08131841942435 U 518 * 08131841950432 U 9296 * 08131841953042 U 1467 * 08131841953047 U 15050 * 08131841953059 U 1629 * 08131841956833 U 1777 * 08131841961431 U 1871 * 08131841961433 U 1516 * 08131841961436 U 817 * 08131841961443 U 446 * 08131841962247 U 1896 * 08131841962324 U 2044 * 08131841963447 U 692 * 08131841963455 U 557 * 08131841966236 U 5897 * 08131841966239 U 1037 * 08131841970031 U 1269 * 08131841971431 U 10100 * 08131841972432 U 16237 * 08131841975631 U 1692 * 08131841976031 U 1613 * 08131841979231 U 9239 * 08131841979235 U 1836 * 08131841980432 U 9431 * 08131841984111 U 20119 * 08131841984122 U 10063 * 08131841984149 U 1217 * 08131841984238 U 2014 * 08131841986431 U 2131 * 08131841998031 U 4189 * 08131842006432 U 2090 * 08131842006437 U 1598 * 08131842008237 U 1458 * 08131842008238 U 1296 * 08131842009431 U 13516 * 08131842009432 U 573 * 08131842014434 U 9693 * 08131842017031 U 1477 * 08131842017032 U 1726 * 08131842017039 U 1860 * 08131842017632 U 10425 * 08131842019832 U 2481 * 08131842019837 U 2768 * 08131842020433 U 1976 * 08131842020438 U 2184 * 08131842020439 U 124 * 08131842020444 U 423 * 08131842020447 U 26182 * 08131842021066 U 1889 * 08131842021072 U 26251 * 08131842021076 U 2056 * 08131842021108 U 1875 * 08131842035831 U 11191 * 08131842036832 U 14708 * 08131842043235 U 11151 * 08131842049631 U 8512 * 08131842049638 U 1333 * 08131842058631 U 770 * 08131842058633 U 785 * 08131842059631 U 560 * 08131842059632 U 322 * 08131842061040 U 912 * 08131842062835 U 6246 * 08131842072431 U 14683 * 08131842075231 U 4332 * 08131842075233 U 152 * 08131842078631 U 10816 * 08131842078635 U 14690 * 08131842085631 U 766 * 08131842085632 U 783 * 08131842085633 U 1187 * 08131842094231 U 2087 * 08131842102233 U 21030 * 08131842102235 U 9605 * 08131842112632 U 10202 * 08131842118231 U 2438 * 08131842119031 U 3260 * 08131842120831 U 1561 * 08131842120837 U 93 * 08131842140032 U 1115 * 08131842148831 U 203 * 08132111146550 U 1310 * 08132111146650 U 2071 * 08132111149250 U 438 * 08132111151250 U 13680 * 08132111162050 U 1947 * 08132111162650 U 1512 * 08132111169950 U 2031 * 08132111174550 U 20379 * 08132111174552 U 1937 * 08132111175450 U 2025 * 08132111175850 U 1523 * 08132111175851 U 1621 * 08132111175852 U 1312 * 08132111197550 U 1708 * 08132111198950 U 1843 * 08132111199050 U 11250 * 08132111208550 U 10699 * 08132111209050 U 250 * 08132111213650 U 8888 * 08132111213655 U 799 * 08132111213851 U 1367 * 08132111221154 U 1910 * 08132111221250 U 628 * 08132111221350 U 1184 * 08132120367110 U 883 * 08132120367111 U 1453 * 08132120370500 U 10306 * 08132120372700 U 1331 * 08132120372705 U 1340 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132120382105 U 27170 * 08132120384800 U 23050 * 08132120385002 U 1508 * 08132120385100 U 1810 * 08132120385510 U 1934 * 08132120385511 U 2061 * 08132120399300 U 1834 * 08132120412600 U 1450 * 08132120412605 U 1558 * 08132120412703 U 8168 * 08132120414002 U 125 * 08132120414004 U 1402 * 08132130440501 U 14342 * 08132130440503 U 967 * 08132130441100 U 6624 * 08132130441300 U 3236 * 08132130441400 U 17573 * 08132130441609 U 7031 * 08132130442491 U 18621 * 08132130442500 U 8551 * 08132130450900 U 7421 * 08132130451030 U 18198 * 08132130451119 U 2891 * 08132130451264 U 22829 * 08132130451348 U 3349 * 08132130451351 U 134 * 08132130451387 U 17361 * 08132130451469 U 8999 * 08132130451618 U 417 * 08132130451627 U 7909 * 08132130451697 U 4679 * 08132130451739 U 3613 * 08132130451810 U 593 * 08132130451832 U 5309 * 08132130451838 U 5635 * 08132130452715 U 8186 * 08132130452808 U 817 * 08132130453068 U 4130 * 08132130453252 U 772 * 08132130453342 U 3073 * 08132130453354 U 1434 * 08132130453361 U 8281 * 08132130453434 U 8401 * 08132130453555 U 5582 * 08132130453560 U 259 * 08132130453630 U 10053 * 08132130453735 U 305 * 08132130453740 U 7091 * 08132130453802 U 6597 * 08132130453815 U 17718 * 08132130453825 U 17175 * 08132130453862 U 960 * 08132130454163 U 3354 * 08132130454338 U 651 * 08132130454420 U 14000 * 08132130454722 U 2748 * 08132130454766 U 1854 * 08132130454918 U 1451 * 08132130455180 U 15695 * 08132130455215 U 424 * 08132130455220 U 6119 * 08132130455748 U 96 * 08132130455854 U 2123 * 08132130455960 U 4431 * 08132130456048 U 977 * 08132130456254 U 306 * 08132130456266 U 3480 * 08132130456312 U 1145 * 08132130456358 U 2044 * 08132130456375 U 2979 * 08132130456612 U 6138 * 08132130456709 U 1347 * 08132130456712 U 1824 * 08132130456748 U 18412 * 08132130456768 U 1866 * 08132130456912 U 3094 * 08132130456922 U 1374 * 08132130456924 U 4301 * 08132130456925 U 338 * 08132130456930 U 3111 * 08132130457045 U 16600 * 08132130457125 U 4931 * 08132130457130 U 144 * 08132130457412 U 195 * 08132130457418 U 9824 * 08132130457902 U 143 * 08132130458145 U 1402 * 08132130458233 U 1450 * 08132130458247 U 2169 * 08132130458912 U 1406 * 08132130459252 U 2312 * 08132130459506 U 10807 * 08132130459566 U 1865 * 08132130459572 U 6142 * 08132130459655 U 1640 * 08132130459922 U 1805 * 08132130459923 U 184 * 08132130459964 U 798 * 08132130460009 U 646 * 08132130460052 U 1775 * 08132130460247 U 5806 * 08132130461240 U 435 * 08132130461445 U 9374 * 08132130464903 U 1761 * 08132130466100 U 13925 * 08132130466604 U 8446 * 08132130467203 U 549 * 08132130468800 U 160 * 08132130468802 U 704 * 08132130469200 U 10889 * 08132130469605 U 2055 * 08132130470600 U 199 * 08132130470702 U 9675 * 08132130471800 U 1646 * 08132130471801 U 799 * 08132130472908 U 1503 * 08132130473200 U 849 * 08132130473202 U 27403 * 08132130474900 U 1754 * 08132130476500 U 13644 * 08132130476503 U 9591 * 08132130476700 U 1930 * 08132130476701 U 2057 * 08132130476702 U 15052 * 08132130478900 U 9411 * 08132130483100 U 1704 * 08132130490400 U 9419 * 08132130494700 U 27335 * 08132130494703 U 27765 * 08132130501302 U 1205 * 08132140553803 U 21416 * 08132140553805 U 17038 * 08132140555700 U 31326 * 08132140555706 U 3999 * 08132140558600 U 22208 * 08132140558603 U 10132 * 08132140560800 U 545 * 08132140567400 U 1677 * 08132140570000 U 1163 * 08132140570050 U 824 * 08132140578000 U 20454 * 08132140578003 U 16393 * 08132140584000 U 14175 * 08132140584300 U 1548 * 08132140589710 U 2133 * 08132140590110 U 997 * 08132140600809 U 10072 * 08132140600900 U 19895 * 08132140604500 U 1937 * 08132140604501 U 1817 * 08132140604800 U 1215 * 08132140604804 U 1194 * 08132140604806 U 1081 * 08132140606100 U 1275 * 08132140606200 U 22032 * 08132140606400 U 14941 * 08132140606406 U 8903 * 08132140606500 U 1795 * 08132140612204 U 1071 * 08132140612208 U 1626 * 08132140612210 U 1340 * 08132140612705 U 15514 * 08132140613310 U 1841 * 08132140613400 U 2081 * 08132140615000 U 8208 * 08132140615100 U 9935 * 08132140615200 U 10007 * 08132140616303 U 38626 * 08132140617104 U 89 * 08132140617108 U 89 * 08132140620000 U 844 * 08132140620100 U 8515 * 08132140621300 U 1620 * 08132140621409 U 1864 * 08132140624300 U 1994 * 08132140624303 U 2063 * 08132140624306 U 1972 * 08132140624412 U 950 * 08132140624423 U 907 * 08132140627400 U 14745 * 08132140627405 U 14615 * 08132140627410 U 10983 * 08132140627702 U 3527 * 08132140628500 U 29048 * 08132140628501 U 31100 * 08132140629200 U 20875 * 08132140629300 U 16879 * 08132140630200 U 1513 * 08132140631200 U 36925 * 08132140632800 U 62878 * 08132140632801 U 14852 * 08132140633100 U 16894 * 08132140633400 U 14526 * 08132140633500 U 13819 * 08132140634006 U 259 * 08132140634540 U 4144 * 08132140634545 U 1352 * 08132140635320 U 1510 * 08132140635700 U 6657 * 08132140635706 U 1272 * 08132140639100 U 66901 * 08132140639150 U 34781 * 08132140639156 U 46466 * 08132140641003 U 22417 * 08132140643153 U 508 * 08132140644400 U 1682 * 08132140644618 U 31396 * 08132140644700 U 447 * 08132140644702 U 334 * 08132140644705 U 245 * 08132140646300 U 776 * 08132140646301 U 335 * 08132140646317 U 8607 * 08132140646319 U 8886 * 08132140646400 U 9713 * 08132140646403 U 1912 * 08132140648608 U 10408 * 08132140652506 U 165231 * 08132140652880 U 8774 * 08132158003000 R 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132158003500 R 1238 * 08132158028800 R 1525 * 08132158032400 R 1357 * 08132158033700 R 1215 * 08132159001600 R 1380 * 08132159002600 R 1257 * 08132159003600 R 1089 * 08132159006400 R 1307 * 08132159006401 R 1334 * 08132159006403 R 700 * 08132159007400 R 801 * 08132159007600 R 1500 * 08132159008800 R 2033 * 08132159008801 R 2004 * 08132159010500 R 269 * 08132159014602 R 104 * 08132159017600 R 1336 * 08132159017801 R 917 * 08132159017900 R 235 * 08132159024700 R 27022 * 08132159026800 R 2018 * 08132159026900 R 16410 * 08132159029001 R 272 * 08132159033100 R 7793 * 08132159033200 R 1995 * 08132159035400 R 10597 * 08132159035500 R 10008 * 08132159039100 R 8728 * 08132159039102 R 1979 * 08132159049500 R 260 * 08132159058500 R 143 * 08132160736068 R 1330 * 08132160744304 R 1939 * 08132160744318 R 3493 * 08132160744523 R 843 * 08132160744566 R 1889 * 08132160744575 R 1704 * 08132160745918 R 759 * 08132160745922 R 853 * 08132160746402 R 2904 * 08132160749009 R 9917 * 08132160749030 R 131966 * 08132160755906 R 77872 * 08132160755998 R 74372 * 08132171919552 U 870 * 08132171919570 U 714 * 08132171919610 U 1569 * 08132171920550 U 11164 * 08132171926050 U 1936 * 08132172081651 U 2354 * 08132172492851 U 1561 * 08132172497450 U 1131 * 08132172497455 U 1458 * 08132172499150 U 1043 * 08132172500750 U 1586 * 08132172500751 U 1958 * 08132172501750 U 746 * 08132172502450 U 8622 * 08132172502451 U 1777 * 08132172502453 U 6220 * 08132172503953 U 884 * 08132172505250 U 27828 * 08132172505251 U 521 * 08132172506265 U 2073 * 08132172506266 U 1840 * 08132172508950 U 28837 * 08132172510352 U 8819 * 08132172510450 U 1888 * 08132172510451 U 1568 * 08132172511250 U 6136 * 08132172511255 U 1160 * 08132172512251 U 109 * 08132172518452 U 1513 * 08132172521117 U 168 * 08132172521118 U 220 * 08132172521119 U 1450 * 08132172524568 U 1825 * 08132172524569 U 251 * 08132210388200 U 1004 * 08132210388204 U 1471 * 08132210388802 U 8320 * 08132210395400 U 10942 * 08132210396901 U 1485 * 08132210397000 U 810 * 08132210397002 U 2136 * 08132210397100 U 2130 * 08132210397700 U 16874 * 08132210399100 U 8948 * 08132218035000 U 1021 * 08132221532300 U 1366 * 08132221532302 U 645 * 08132221538500 U 2311 * 08132221538501 U 20321 * 08132221539500 U 1554 * 08132221539600 U 9207 * 08132221540907 U 10725 * 08132221544304 U 1155 * 08132221544400 U 20683 * 08132221549301 U 1553 * 08132221549315 U 1215 * 08132221549450 U 2786 * 08132221550500 U 1247 * 08132221550508 U 799 * 08132221560817 U 2118 * 08132221560820 U 961 * 08132221587602 U 4228 * 08132221599504 U 1225 * 08132231144251 U 2002 * 08132231144765 U 1368 * 08132231144775 U 1905 * 08132231173351 U 1714 * 08132231173362 U 537 * 08132231177976 U 2001 * 08132231182751 U 2088 * 08132231183651 U 9099 * 08132231184251 U 2121 * 08132231186051 U 15806 * 08132231186751 U 8084 * 08132231186752 U 14521 * 08132231187555 U 1535 * 08132231193351 U 19920 * 08132231194851 U 4134 * 08132231199051 U 2024 * 08132231211156 U 1603 * 08132231211168 U 1450 * 08132231211561 U 1345 * 08132231226560 U 1810 * 08132231226586 U 633 * 08132231226592 U 1702 * 08132231232159 U 5178 * 08132231232690 U 89 * 08132231232694 U 790 * 08132238003100 U 3689 * 08132238003600 U 11036 * 08132238004400 U 1552 * 08132238013200 U 1762 * 08132238013210 U 1077 * 08132238013300 U 1785 * 08132238018800 U 1646 * 08132238019000 U 145 * 08132238019100 U 1517 * 08132240340000 U 1701 * 08132240340001 U 2001 * 08132240340004 U 1909 * 08132240340006 U 1910 * 08132240340100 U 1895 * 08132240340101 U 1888 * 08132240340102 U 1991 * 08132240344100 U 1921 * 08132240344105 U 4271 * 08132240353400 U 13807 * 08132240354800 U 20146 * 08132240354801 U 2156 * 08132240370004 U 9356 * 08132240371800 U 29036 * 08132240371900 U 21666 * 08132240371901 U 28089 * 08132240376800 U 1978 * 08132240376801 U 2058 * 08132240376804 U 1799 * 08132240377601 U 2146 * 08132240390703 U 13847 * 08132250854300 R 588 * 08132250854350 R 1794 * 08132261479900 U 11064 * 08132261553602 U 227 * 08132261560804 U 1561 * 08132261561600 U 1693 * 08132261561602 U 1219 * 08132261570217 U 2024 * 08132261581803 U 849 * 08132270805300 U 1597 * 08132270805301 U 913 * 08132270806558 U 472 * 08132270808100 U 1641 * 08132270813450 U 222 * 08132270817200 U 9074 * 08132270818800 U 1292 * 08132270820701 U 3249 * 08132270833100 U 1563 * 08132270833150 U 443 * 08132270859200 U 654 * 08132281281865 U 12767 * 08132281283252 U 8782 * 08132281287051 U 11026 * 08132281287062 U 1619 * 08132281287075 U 16333 * 08132281288755 U 2041 * 08132281289633 U 22132 * 08132281291635 U 1947 * 08132281292636 U 190 * 08132281292865 U 1086 * 08132281293458 U 1976 * 08132281293651 U 2120 * 08132281301651 U 15436 * 08132281302251 U 1157 * 08132290950300 R 1037 * 08132290950400 R 1278 * 08132290986800 R 10158 * 08132290989700 R 2023 * 08132291001400 R 671 * 08132310184130 U 796 * 08132310184140 U 363 * 08132310184170 R 8031 * 08132310184190 U 5192 * 08132310185120 R 15831 * 08132310185160 R 1958 * 08132310188080 U 27711 * 08132310188081 U 2647 * 08132310188831 U 4004 * 08132310189480 R 1295 * 08132310189950 R 7249 * 08132310194720 R 2143 * 08132320995700 R 1897 * 08132320995702 R 1248 * 08132321000800 R 8781 * 08132321002600 R 1274 * 08132321002602 R 3443 * 08132321002603 R 960 * 08132321002604 R 3018 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321007801 R 8039 * 08132321008302 R 1527 * 08132321009700 R 1635 * 08132321011801 R 1945 * 08132321011804 R 1581 * 08132321012205 R 855 * 08132321013000 R 8581 * 08132321013001 R 5 * 08132321015106 R 10353 * 08132321016202 R 1604 * 08132321022003 R 1862 * 08132321028801 R 766 * 08132321029300 R 1259 * 08132321029302 R 1127 * 08132321032300 R 916 * 08132321032302 R 1714 * 08132321032303 R 1589 * 08132321035600 R 1354 * 08132321035602 R 1705 * 08132321040405 R 786 * 08132321040702 R 5478 * 08132321040802 R 119 * 08132321041000 R 8952 * 08132321044018 R 1509 * 08132321044605 R 726 * 08132321044717 R 1152 * 08132321048701 R 1895 * 08132321049900 R 1103 * 08132321049901 R 291 * 08132321050000 R 420 * 08132321050002 R 1632 * 08132321050003 R 1803 * 08132321051201 R 1147 * 08132321054002 R 1562 * 08132321056506 R 1836 * 08132321061400 R 8207 * 08132321062813 R 985 * 08132321070300 R 1105 * 08132321070301 R 1112 * 08132321070302 R 1401 * 08132321071200 R 1082 * 08132321071603 R 773 * 08132321077503 R 1547 * 08132321077600 R 1568 * 08132321077904 R 1683 * 08132321081001 R 9736 * 08132321087301 R 1320 * 08132321088099 R 1772 * 08132321088207 R 3968 * 08132321092400 R 1871 * 08132321092405 R 1940 * 08132321092406 R 1957 * 08132321093500 R 1988 * 08132360638200 R 150 * 08132360638300 R 93 * 08132360639200 R 2022 * 08132360639201 R 817 * 08132360642400 R 2038 * 08132360642500 R 1700 * 08132360661600 R 1586 * 08132360661601 R 3256 * 08132360692300 R 14829 * 08132370802681 U 2000 * 08132370802731 R 10578 * 08132370809132 R 5331 * 08132370817034 R 652 * 08132370836131 R 941 * 08132370837731 R 926 * 08132370837781 R 529 * 08132370841633 R 3714 * 08132370852081 R 1550 * 08132370852881 R 2509 * 08132370855831 R 1373 * 08132370859731 R 101 * 08132370859981 R 1639 * 08132370859982 R 481 * 08132370861191 R 897 * 08132370864631 R 907 * 08132370864635 R 1146 * 08132370866681 R 1295 * 08132370866684 R 606 * 08132370866781 R 691 * 08132370866787 R 1586 * 08132370866834 R 1082 * 08132370867731 R 15979 * 08132370867732 R 29342 * 08132370867834 R 20534 * 08132370871381 R 1868 * 08132370871983 R 767 * 08132370872081 R 287 * 08132370872631 R 1140 * 08132370872633 R 2032 * 08132370874131 R 1777 * 08132370874181 R 1864 * 08132370874433 R 840 * 08132370874483 R 984 * 08132410832008 U 15961 * 08132410836500 U 11934 * 08132410836900 U 9928 * 08132410844800 U 1155 * 08132410845100 U 212 * 08132410846025 U 127 * 08132410847100 U 19358 * 08132410850905 U 7738 * 08132410855900 U 2131 * 08132410861200 U 779 * 08132410861201 U 88183 * 08132410865200 U 265 * 08132410865206 U 3199 * 08132410884200 U 23101 * 08132410884203 U 15212 * 08132410886300 U 531 * 08132410886305 U 15749 * 08132410886900 U 8591 * 08132410887900 U 27618 * 08132410888000 U 9543 * 08132410888600 U 132 * 08132410899900 U 8469 * 08132410905300 U 16189 * 08132410906000 U 35185 * 08132431019300 U 3051 * 08132431021101 U 2105 * 08132431042500 U 3195 * 08132431044300 U 1422 * 08132431045000 U 1066 * 08132431058400 U 1421 * 08132431063900 U 667 * 08132431064000 U 1258 * 08132431070301 U 1406 * 08132431082400 U 1780 * 08132431103800 U 6394 * 08132431103900 U 1524 * 08132431104000 U 2089 * 08132431104100 U 1916 * 08132431113100 U 19487 * 08132431121600 U 7832 * 08132431122900 U 8391 * 08132431132900 U 14809 * 08132431133900 U 1620 * 08132431134100 U 1961 * 08132433052605 U 2127 * 08132433052606 U 1949 * 08132451031125 U 16629 * 08132451031600 U 1693 * 08132458801600 U 8832 * 08132458803600 U 1708 * 08132458804800 U 15081 * 08132458807600 U 10998 * 08132458816300 U 1921 * 08132458816303 U 94 * 08132458816500 U 1504 * 08132458816505 U 1811 * 08132458816565 U 1634 * 08132458820209 U 2141 * 08132458824700 U 858 * 08132458824900 U 8346 * 08132458825817 U 2737 * 08132458827400 U 20757 * 08132458829700 U 1803 * 08132458829800 U 1844 * 08132458832311 U 584 * 08132458833600 U 1034 * 08132458833700 U 652 * 08132458839800 U 91 * 08132458847200 U 8607 * 08132458847218 U 45943 * 08132458847300 U 11011 * 08132458848600 U 9899 * 08132458848604 U 9164 * 08132458850615 U 189 * 08132458853200 U 17000 * 08132458854202 U 89 * 08132458854210 U 815 * 08132458854335 U 89 * 08132458857500 U 17714 * 08132458857501 U 8987 * 08132458863200 U 1483 * 08132458863215 U 1472 * 08132458864845 U 15868 * 08132458870445 U 1866 * 08132458870900 U 1674 * 08132458870901 U 1968 * 08132458870905 U 1078 * 08132458870907 U 1791 * 08132458873200 U 124 * 08132458873700 U 140 * 08132458878709 U 1414 * 08132458880900 U 1398 * 08132458884500 U 2218 * 08132458889200 U 22522 * 08132458892000 U 901 * 08132458892005 U 1588 * 08132458892300 U 23611 * 08132458893400 U 8026 * 08132458896000 U 11289 * 08132458898775 U 1497 * 08132458898900 U 8793 * 08132458899100 U 863 * 08132458900300 U 1819 * 08132458903000 U 43626 * 08132458903010 R 22818 * 08132458906500 U 1027 * 08132458909200 U 15633 * 08132458913400 U 1860 * 08132458915400 U 13941 * 08132458916200 U 1980 * 08132458917300 U 17617 * 08132458917308 U 1670 * 08132458917800 U 124 * 08132458918250 U 9042 * 08132458918300 U 9992 * 08132458925400 U 11356 * 08132458925500 U 1802 * 08132458925903 U 96385 * 08132458927200 U 3945 * 08132458927215 U 2063 * 08132458931240 U 2066 * 08132458931300 U 8202 * 08132458932315 U 20469 * 08132458934510 U 16874 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132470966300 U 1634 * 08132470966400 U 1163 * 08132470967700 U 785 * 08132470967704 U 509 * 08132470971000 U 9052 * 08132470973401 U 2049 * 08132470973500 U 8069 * 08132470974200 U 1722 * 08132470976900 U 17536 * 08132470978000 U 14594 * 08132470978100 U 3312 * 08132470983200 U 1866 * 08132470983400 U 1626 * 08132470985600 U 610 * 08132471002700 U 1414 * 08132471002701 U 1600 * 08132471002800 U 1496 * 08132471002900 U 8777 * 08132471003000 U 1724 * 08132471006700 U 2093 * 08132471006704 U 9085 * 08132471007000 U 1927 * 08132471011100 U 1729 * 08132471011104 U 796 * 08132471027400 U 615 * 08132471027500 U 1544 * 08132471035800 U 915 * 08132471045200 U 8469 * 08132471063600 U 1095 * 08132471063700 U 1016 * 08132471064301 U 1151 * 08132471065600 U 1921 * 08132471065800 U 20382 * 08132471073700 U 416 * 08132471074401 U 1931 * 08132471076100 U 8264 * 08132471088500 U 14370 * 08132484200450 U 900 * 08132484200460 U 8399 * 08132484201800 U 1867 * 08132484201830 U 1976 * 08132484201840 U 13981 * 08132484201841 U 2037 * 08132484201950 U 954 * 08132484202010 U 1048 * 08132484202011 U 1149 * 08132484202120 U 1083 * 08132484202130 U 1174 * 08132484203320 U 671 * 08132484203330 U 771 * 08132484203580 U 1841 * 08132484203620 U 1714 * 08132484203630 U 1171 * 08132484203640 U 1515 * 08132484203650 U 1948 * 08132484204500 U 12391 * 08132484204590 U 803 * 08132484204600 U 997 * 08132484205060 U 773 * 08132484205190 U 8841 * 08132484205450 U 1016 * 08132484205460 U 7397 * 08132484206480 U 19521 * 08132484206570 U 15859 * 08132484206590 U 7609 * 08132484206760 U 1873 * 08132484207830 U 10217 * 08132484207840 U 9076 * 08132484208090 U 9188 * 08132484209320 U 973 * 08132484209330 U 1090 * 08132484210430 U 256 * 08132484211400 U 8900 * 08132484211450 U 1260 * 08132484211470 U 682 * 08132484211670 U 13945 * 08132484211680 U 11334 * 08132484212010 U 8545 * 08132484212020 U 7959 * 08132484212850 U 14127 * 08132484213700 U 30563 * 08132510589102 R 431 * 08132510737800 R 2102 * 08132510738400 R 1868 * 08132510738500 R 1800 * 08132510738501 R 1814 * 08132510739900 R 9731 * 08132510753700 R 1561 * 08132510766116 R 1569 * 08132510771300 R 789 * 08132521300081 R 2004 * 08132521300084 R 90 * 08132521300432 R 762 * 08132521301385 R 183 * 08132521319837 R 3111 * 08132530715700 R 623 * 08132530717320 R 3936 * 08132530735100 R 1622 * 08132530753002 R 1869 * 08132530758100 R 1894 * 08132530789000 R 9043 * 08132530807804 R 1691 * 08132530820101 R 113 * 08132530820109 R 407 * 08132530821697 R 5794 * 08132530822456 R 911 * 08132530822553 R 642 * 08132540518804 R 1843 * 08132540518900 R 1013 * 08132540519301 R 2873 * 08132540520103 R 359 * 08132540520400 R 2021 * 08132540520500 R 2150 * 08132540521000 R 196 * 08132540522805 R 1307 * 08132540523905 R 8987 * 08132540536900 R 475 * 08132540537801 R 282 * 08132540537902 R 601 * 08132540541400 R 4396 * 08132540542700 R 1012 * 08132540555100 R 2016 * 08132540567900 R 3252 * 08132540585100 R 812 * 08132540585205 R 6128 * 08132540585206 R 1720 * 08132540595006 R 30360 * 08132540597105 R 16016 * 08132540597208 R 1616 * 08132540600202 R 1304 * 08132540600500 R 752 * 08132540600705 R 1300 * 08132540600807 R 476 * 08132550805231 R 1618 * 08132550817083 U 109 * 08132550827431 U 947 * 08132610765909 R 10713 * 08132610777900 R 153 * 08132610784299 U 1419 * 08132610794541 U 1735 * 08132610800275 R 8825 * 08132610800277 R 1809 * 08132610805102 R 1277 * 08132610808593 R 2146 * 08132612023800 R 8976 * 08132612036500 R 10674 * 08132612039500 R 4641 * 08132612043410 U 13011 * 08132612046510 U 7619 * 08132612116003 R 8248 * 08132612400241 U 933 * 08132612400919 U 132 * 08132614202000 U 26913 * 08132614202100 U 22425 * 08132614202200 U 29530 * 08132614202600 R 69286 * 08132614208000 R 13820 * 08132614209800 U 30137 * 08132614214700 U 797 * 08132614214800 U 1385 * 08132614216100 R 6060 * 08132614216200 R 10293 * 08132614218500 U 1537 * 08132614221100 U 992 * 08132614224400 U 8268 * 08132614225700 U 1950 * 08132614225800 U 1456 * 08132614225900 U 1668 * 08132614226600 U 8923 * 08132614226700 U 1685 * 08132614226900 U 1790 * 08132614227300 U 22109 * 08132614230300 U 89 * 08132614230400 U 227 * 08132614231103 U 1182 * 08132614231200 R 954 * 08132614233500 R 11418 * 08132614251500 U 6282 * 08132614305400 R 42744 * 08132614308000 U 48564 * 08132614308700 U 454 * 08132614308900 U 674 * 08132614309000 U 1565 * 08132614309700 U 89 * 08132614311900 U 426 * 08132614315700 U 9451 * 08132614315800 U 1999 * 08132614317400 U 1780 * 08132614320700 U 17731 * 08132614320800 U 3426 * 08132614326800 U 1540 * 08132614326900 U 1757 * 08132614334000 U 150 * 08132614334700 R 1131 * 08132614335200 U 1026 * 08132614336503 U 5520 * 08132614336504 U 9029 * 08132614343500 U 1971 * 08132614343600 U 13529 * 08132614346300 U 7931 * 08132614349400 U 886 * 08132614349500 U 708 * 08132614349700 R 28892 * 08132614351400 U 1689 * 08132614351500 U 1972 * 08132614361100 U 16233 * 08132614362200 U 933 * 08132614362300 R 2026 * 08132614371700 U 3131 * 08132614371900 U 1402 * 08132620873500 U 1246 * 08132620873505 U 1051 * 08132620880600 U 1484 * 08132620880610 U 1093 * 08132620888800 U 30125 * 08132620888810 U 9883 * 08132620889300 U 1455 * 08132620914100 U 11147 * 08132620916100 U 1915 * 08132620916101 U 1595 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620917900 U 124 * 08132620939500 U 705 * 08132620944200 U 2106 * 08132620944300 U 9233 * 08132620952500 U 26961 * 08132620964600 U 1619 * 08132620964900 U 9504 * 08132620965100 U 7977 * 08132620978500 U 38201 * 08132620978600 U 35417 * 08132620978800 U 45740 * 08132620983800 U 2013 * 08132620983900 U 13639 * 08132620989600 U 4328 * 08132620995200 U 582 * 08132620998700 U 201 * 08132621001500 U 2086 * 08132621002100 U 2192 * 08132621003400 U 1852 * 08132621011000 U 56142 * 08132621011400 U 124 * 08132621011500 U 124 * 08132621011700 U 124 * 08132621020400 U 879 * 08132621020600 U 1427 * 08132621020700 U 8300 * 08132621021303 U 297 * 08132621027810 U 1126 * 08132621028200 U 1715 * 08132621028800 U 39655 * 08132621031200 U 124 * 08132621052000 U 47606 * 08132621052400 U 36430 * 08132621063900 U 9306 * 08132621077000 U 1077 * 08132621077200 U 47980 * 08132621078300 U 1342 * 08132621078700 U 277 * 08132621083310 U 89 * 08132630748502 U 1220 * 08132630748507 U 1653 * 08132630770400 R 1477 * 08132630786100 U 1667 * 08132630786200 U 2045 * 08132630794900 U 8963 * 08132630796500 R 3590 * 08132630804900 R 3048 * 08132641107100 R 8159 * 08132641107300 R 1396 * 08132641115700 R 836 * 08132641123107 R 1212 * 08132641135804 R 1456 * 08132641188400 R 1612 * 08132641188600 R 1863 * 08132641191507 R 16752 * 08132641193600 R 6277 * 08132641197600 R 1618 * 08132641208707 R 5675 * 08132641225400 R 697 * 09131211191600 U 4119 * 09131211192900 U 6507 * 09131211199400 U 2320 * 09131211200100 U 6118 * 09131211200500 U 1113 * 09131211204500 U 8878 * 09131211208600 U 11693 * 09131211211700 U 2700 * 09131211226700 U 2521 * 09131211228100 U 15213 * 09131211232070 U 1515 * 09131211235907 U 18830 * 09131211241704 U 1462 * 09131211241705 U 1462 * 09131211252000 U 7205 * 09131211253100 U 1351 * 09131211253620 U 36585 * 09131211254402 U 1986 * 09131211254404 U 3559 * 09131211254800 U 12838 * 09131211255800 U 1356 * 09131220513800 U 4163 * 09131220513802 U 48776 * 09131220516804 U 22414 * 09131220517101 U 23434 * 09131220520200 U 1413 * 09131220521400 U 35711 * 09131220524505 U 8683 * 09131220524516 U 19658 * 09131220524528 U 18296 * 09131220525519 U 7952 * 09131220525831 U 17325 * 09131220525837 U 24293 * 09131220525859 U 13970 * 09131220525861 U 8902 * 09131220525868 U 6637 * 09131220527304 U 4645 * 09131220527305 U 9214 * 09131220527410 U 19104 * 09131220527727 U 11682 * 09131220527731 U 18125 * 09131220527742 U 7388 * 09131220527806 U 29434 * 09131220527812 U 22122 * 09131220527813 U 2271 * 09131220527823 U 14804 * 09131220527920 U 6303 * 09131220527921 U 4383 * 09131220527923 U 6224 * 09131220527930 U 6844 * 09131220527949 U 2042 * 09131220527953 U 701 * 09131220529802 U 7879 * 09131220529803 U 4540 * 09131220530000 U 10009 * 09131220533502 U 6019 * 09131220533504 U 1402 * 09131220533800 U 6393 * 09131220533901 U 7630 * 09131220534202 U 8844 * 09131220535800 U 57115 * 09131220536113 U 3672 * 09131220536146 U 17895 * 09131220538700 U 3755 * 09131220543400 U 62791 * 09131220543402 U 71579 * 09131220545101 U 40474 * 09131220548420 U 53700 * 09131220549210 U 29187 * 09131220552501 U 5860 * 09131220552600 U 5688 * 09131220553100 U 57744 * 09131220558100 U 7576 * 09131220558602 U 29180 * 09131220559900 U 5688 * 09131220561406 U 19071 * 09131220561411 U 12503 * 09131220561412 U 4363 * 09131220561415 U 6969 * 09131220561416 U 9798 * 09131220561419 U 2206 * 09131220561421 U 2210 * 09131220563000 U 4764 * 09131220564000 U 12457 * 09131220566403 U 2360 * 09131220567301 U 7322 * 09131220567302 U 19844 * 09131220568001 U 32499 * 09131220570800 U 34679 * 09131220571800 U 132 * 09131220571801 U 45260 * 09131220573200 U 10889 * 09131220573300 U 1347 * 09131220573400 U 1855 * 09131220573500 U 1347 * 09131220575000 U 2173 * 09131220575400 U 10987 * 09131220577500 U 2072 * 09131220580000 U 17306 * 09131220580102 U 9488 * 09131220580200 U 4559 * 09131220580300 U 5165 * 09131220580314 U 11401 * 09131220580318 U 2965 * 09131220584000 U 13415 * 09131231039681 U 10047 * 09131231046039 U 987 * 09131231055031 U 120 * 09131231055081 U 23892 * 09131231077137 U 1865 * 09131231077531 U 15865 * 09131231077533 U 21643 * 09131231079831 U 2078 * 09131231079835 U 2159 * 09131250509131 R 1676 * 09131250509141 R 878 * 09131250520731 R 3946 * 09131250520931 R 579 * 09131250520981 R 8435 * 09131250521081 R 9837 * 09131250521632 R 1608 * 09131250521931 R 626 * 09131250521935 R 1375 * 09131250521950 R 1768 * 09131250521981 R 1398 * 09131250534281 R 722 * 09131250535531 R 1771 * 09131250544681 R 1075 * 09131250545581 R 1909 * 09131250545603 R 1049 * 09131250549693 R 872 * 09131250559647 R 630 * 09131280906200 U 1554 * 09131280906210 U 322 * 09131280906212 U 275 * 09131280907100 U 9168 * 09131280908025 U 1423 * 09131280908400 U 6041 * 09131280908813 U 1179 * 09131280908840 U 1140 * 09131280909100 U 1622 * 09131280909145 U 955 * 09131280909200 U 685 * 09131280909300 U 129 * 09131280913223 U 1402 * 09131280913607 U 3305 * 09131280914220 U 17501 * 09131280914226 U 668 * 09131280915003 U 1630 * 09131280915010 U 1761 * 09131280915110 U 8167 * 09131280915113 U 24185 * 09131280915715 U 2899 * 09131280916330 U 4812 * 09131280926425 U 25035 * 09131280926435 U 16187 * 09131280927700 U 10514 * 09131280928000 U 2082 * 09131280935700 U 8882 * 09131280935716 U 20805 * 09131280936200 U 908 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131280936210 U 878 * 09131280938500 U 22870 * 09131280939000 U 442 * 09131280942500 U 10191 * 09131280942506 U 2091 * 09131280949900 U 1282 * 09131280949910 U 20536 * 09131280951900 U 30289 * 09131280952900 U 34444 * 09131280954110 U 921 * 09131280955669 U 1672 * 09131280956081 U 2091 * 09131280956320 U 763 * 09131280956344 U 776 * 09131280958500 U 1215 * 09131280958600 U 124 * 09131280960400 U 71362 * 09131280960410 U 49125 * 09131280962630 U 15178 * 09131280962635 U 2077 * 09131280970012 U 40512 * 09131280970502 U 31705 * 09131280970503 U 37011 * 09131280970515 U 1548 * 09131280970707 U 1954 * 09131280970712 U 1835 * 09131280977000 U 11551 * 09131280977900 U 49298 * 09131280977917 U 1969 * 09131280978888 U 17753 * 09131280994005 U 89 * 09131280994500 U 972 09131310501265 U 187 09131310501270 U 20700 09131310501274 U 21194 09131310501500 U 23289 09131310501502 U 20896 09131310501580 U 1845 09131310501820 U 2063 09131310501829 U 17046 09131310502005 U 7806 09131310502121 U 1475 09131310502450 U 19290 09131310502630 U 19320 09131310502635 U 16111 09131310503090 U 876 09131310503093 U 2046 09131310503095 U 89 09131310503350 U 1927 09131310535533 U 246 09131310535985 U 1930 09131310536072 U 49964 09131310536120 U 1545 09131310536163 U 14855 09131310536211 U 8858 09131310536293 U 13392 09131310537580 U 348 09131310538005 U 19153 09131310538035 U 14407 09131312500300 U 17489 09131312501141 U 27255 09131312501500 U 89 09131312501644 U 2100 09131312501645 U 10282 09131320631104 U 9850 09131320631107 U 10146 09131320635602 U 10718 09131320635603 U 2012 09131320637306 U 14154 09131320639004 U 27555 09131320645925 U 16032 09131320645927 U 2713 09131320646202 U 7935 09131320647221 U 8438 09131320647709 U 2120 09131320650501 U 708 09131320650702 U 1150 09131320650703 U 1129 09131320652106 U 8376 09131320654702 U 16667 09131320654720 U 8146 09131320656202 U 1623 09131320656950 U 2079 09131320657516 U 23474 09131320659207 U 1449 09131320659210 U 1842 09131320659407 U 1047 09131320660417 U 25996 09131320660528 U 13513 09131320660545 U 860 09131320660594 U 8521 09131320661015 U 15578 09131320661402 U 1605 09131320662588 U 1669 09131320663900 U 209 09131320664000 U 1337 09131320668901 U 842 09131320669920 U 1749 09131320669921 U 1712 09131320669922 U 1205 09131320670802 U 1396 09131321601500 U 2013 09131321602600 U 17695 09131321608000 U 1588 09131321610500 U 810 09131321610600 U 1242 09131321617100 U 896 09131321622000 U 11287 09131321622009 U 23090 09131331441400 R 675 09131331475600 R 4745 09131331483050 U 7984 09131331495400 R 656 09131331495800 R 563 09131331497200 R 1983 09131331501030 U 17457 09131331507252 U 1615 09131331507256 U 1722 09131331513800 R 1013 09131331514000 R 1006 09131331527400 R 269 09131331530200 R 1095 09131333276600 U 14988 09131333276601 U 8073 09131333283800 U 1471 09131333283853 U 1317 09131333308200 U 1414 09131333308650 U 1499 09131333308800 U 2008 09131380850001 U 1384 09131380854512 R 10300 09131380865205 R 2100 09131380869900 R 773 09131380869926 U 723 09131380870700 R 19123 09131380870711 U 9717 09131380871000 R 1901 09131380871016 U 1560 09131380873605 U 1286 09131380877307 U 1288 09131380877618 U 8783 09131380879700 R 954 09131380879900 R 23194 09131380884106 U 767 09131380884114 U 1369 09131380885100 R 2080 09131380895722 U 688 09131380917020 U 11447 09131380917207 U 1393 09131380917319 U 8576 09131380919305 U 9169 09131390368300 U 4464 09131390376000 U 8623 09131390376200 U 2065 09131390381300 U 14043 09131390384000 U 456 09131390393800 U 8768 09131390394401 U 14920 09131390397000 U 4644 09131390397800 U 1286 09131390420600 U 8480 09131390423600 U 1321 09131392060100 U 2122 09131392060104 U 1563 09131392063002 U 1984 09131392063004 U 1793 09131392063100 U 922 09131392065200 U 10657 09131392065201 U 1193 09131392065700 U 744 09131392065702 U 1045 09131392071900 U 10356 09131392076002 U 34799 09131392078100 U 958 09131392078101 U 23222 09131392079000 U 14598 09131392081700 U 9295 09131392084401 U 17367 * 09131412102801 U 2845 * 09131412103901 U 956 * 09131412104002 U 1847 * 09131412104807 U 1943 * 09131412105410 U 420 * 09131412116500 U 1340 * 09131412116509 U 1159 * 09131412116513 U 1805 * 09131412116516 U 1157 * 09131412116521 U 951 * 09131412131700 U 1816 * 09131412131705 U 14973 * 09131412131710 U 13531 * 09131412134200 U 955 * 09131412142300 U 2058 * 09131412143500 U 29055 * 09131412143502 U 29431 * 09131412151500 U 10817 * 09131412157200 U 559 * 09131412157203 U 1546 * 09131412160102 U 1914 * 09131412161600 U 11256 * 09131412162500 U 11151 * 09131412169500 U 8868 * 09131412244400 U 142 * 09131412244402 U 124 * 09131412247600 U 673 * 09131412251200 U 945 * 09131412274300 U 2430 * 09131412274802 U 528 * 09131412274806 U 1160 * 09131412276900 U 1170 * 09131412277000 U 1115 * 09131412280700 U 2004 * 09131412280703 U 90 * 09131412288400 U 1828 * 09131412288402 U 1806 * 09131412288415 U 1203 * 09131412290100 U 1800 * 09131412306205 U 431 * 09131412317000 U 8977 * 09131412317002 U 2011 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131412320800 U 1864 * 09131412324300 U 14686 * 09131412325500 U 626 * 09131412326600 U 1258 * 09131412326601 U 1525 * 09131412327400 U 10878 * 09131412327402 U 14451 * 09131412328000 U 1577 * 09131412337200 U 1909 * 09131412340100 U 1729 * 09131412340200 U 1912 * 09131412346202 U 1857 * 09131412346301 U 593 * 09131412349500 U 1853 * 09131412358400 U 1663 * 09131412358402 U 1294 * 09131412362800 U 1519 * 09131412363000 U 1739 * 09131412363500 U 21550 * 09131412363700 U 23016 * 09131412365102 U 6431 * 09131412368800 U 3555 * 09131420381361 U 794 * 09131420382912 R 2182 * 09131420382914 R 199 * 09131420382961 U 969 * 09131420385011 R 614 * 09131420388964 R 886 * 09131420418212 R 1090 * 09131420418262 R 1333 * 09131430478043 R 897 * 09131430478117 U 8615 * 09131430478119 R 4835 * 09131430478241 R 1397 * 09131430478712 R 1163 * 09131430483005 R 106 * 09131430483027 R 1327 * 09131430483037 R 1560 * 09131430484703 R 1882 * 09131430484900 R 1732 * 09131430484903 R 1578 * 09131430488801 R 8684 * 09131430493502 R 2046 * 09131430494902 R 1749 * 09131430495901 R 1763 * 09131430497901 R 11064 * 09131430501901 R 1988 * 09131430505741 R 571 * 09131430510108 R 1584 * 09131430524800 R 860 * 09131430549200 R 860 * 09131430549400 R 2000 * 09131430549401 R 8809 * 09131430549500 R 4124 * 09131441552802 R 674 * 09131441569200 R 1091 * 09131441570100 R 11197 * 09131452222700 R 4717 * 09131452256900 R 3755 * 09131452326600 R 5034 * 09131452348700 R 1421 * 09131452364200 R 4211 * 09131460429250 R 3619 * 09131460435300 R 664 * 09131460442400 R 261 * 09131460451961 R 1288 * 09131460459152 R 4737 * 09131460465600 R 305 * 09131471251906 R 135 * 09131471285104 R 22071 * 09131471285203 R 1756 * 09131471289113 R 1432 * 09131471289215 R 6076 * 09131471289223 R 3066 * 09131471289291 R 11220 * 09131471289295 R 1834 * 09131510834343 R 1211 * 09131510837200 R 894 * 09131510843650 R 1983 * 09131510846062 R 4933 * 09131511858018 R 96 * 09131511875900 R 995 * 09131520740805 R 20249 * 09131520740807 R 7804 * 09131520740810 R 1694 * 09131520752815 R 1889 * 09131520783610 R 1153 * 09131520790829 R 1902 * 09131531416631 R 1551 * 09131531461031 R 827 * 09131531461033 R 812 * 09131531512033 R 8847 * 09131531512231 R 7778 * 09131531512236 R 8571 * 09131531518437 R 1250 * 09131531518439 R 1634 * 09131531625431 R 13782 * 09131531625433 R 16778 * 09131541482018 R 1030 * 09131610606801 R 29263 * 09131610613703 R 1458 * 09131610618006 R 3395 * 09131610633600 R 1213 * 09131610638801 R 636 * 09131610640701 R 232 * 09131610648300 R 43 * 09131610648800 R 913 * 09131610652011 R 1672 * 09131610652025 R 967 * 09131610655300 R 1823 * 09131610655301 R 1570 * 09131620458300 R 1694 * 09131620459416 R 10164 * 09131620461902 R 30852 * 09131620470000 R 2366 * 09131620476982 R 431 * 09131620489505 R 3965 * 09131630391201 R 1101 * 09131630391462 R 2020 * 09131630391649 R 376 * 09131630394401 R 2095 * 09131630401333 R 1144 * 09131630410700 R 953 * 09131630427600 R 1495 * 09131640596004 R 1498 * 09131640607600 R 1125 * 09131640609100 R 2095 * 09131640609901 R 91 * 09131640618100 R 9969 * 09131680481802 R 14098 * 09131680481803 R 299 * 09131680508400 R 2118 * 09131710435309 U 148 * 09131710437202 U 10661 * 09131710441202 U 344 * 09131710450284 U 1273 * 09131710452008 U 802 * 09131710459707 R 1356 * 09131710461500 R 639 * 09131710461501 R 1314 * 09131710461504 U 1465 * 09131710461506 U 1180 * 09131710467806 U 2141 * 09131710467809 U 2034 * 09131721087000 R 1958 * 09131721087400 R 1998 * 09131721187000 R 57 * 09131721187001 R 1038 * 09131721187400 R 13887 * 09131730435700 R 10870 * 09131730437500 R 15799 * 09131730452000 R 17794 * 09131730452100 R 21127 * 09131730462500 R 22617 * 09131730463005 U 5650 * 09131810827200 U 7669 * 09131810827203 U 1354 * 09131810829705 U 2060 * 09131810831800 U 1227 * 09131810831805 U 1292 * 09131810831815 U 1191 * 09131810833800 U 1222 * 09131810833841 U 1035 * 09131810839000 U 137 * 09131810840600 U 1172 * 09131810840603 U 1524 * 09131810840605 U 1841 * 09131810845610 U 4801 * 09131810848600 U 1986 * 09131810852201 U 5695 * 09131810852203 U 11324 * 09131810856200 U 8660 * 09131810861300 U 619 * 09131810861500 U 21808 * 09131810869500 U 2084 * 09131810871700 U 8375 * 09131810872300 U 9035 * 09131810872302 U 9631 * 09131810872700 U 9931 * 09131810873610 U 17053 * 09131810873800 U 10837 * 09131810887800 U 1546 * 09131810888600 U 1338 * 09131810889015 U 1215 * 09131810889314 U 6040 * 09131810890100 U 15735 * 09131810893605 U 10267 * 09131810895000 U 8911 * 09131810895100 U 124 * 09131810907100 U 2620 * 09131810907105 U 2006 * 09131810912700 U 1725 * 09131810912703 U 1558 * 09131820543602 U 922 * 09131820546700 U 9869 * 09131820547410 U 1702 * 09131820554200 U 10449 * 09131820562000 U 1487 * 09131820562002 U 1005 * 09131820563905 U 1296 * 09131820563906 U 832 * 09131820564714 U 844 * 09131820564800 U 262 * 09131820569202 U 1478 * 09131820569401 U 653 * 09131820574100 U 1982 * 09131820575705 U 1229 * 09131820575706 U 855 * 09131820586700 U 127 * 09131820587502 U 1883 * 09131820587504 U 1233 * 09131820600308 U 19345 * 09131820604300 U 9881 * 09131820604900 U 1957 * 09131820605100 U 1604 * 09131820605104 U 1666 * 09131820605106 U 1391 * 09131820606100 U 7586 * 09131820619200 U 10783 * 09131820619205 U 1788 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820619830 U 1944 * 09131820619831 U 7619 * 09131820632200 U 982 * 09131820632201 U 1065 * 09131820635202 U 1564 * 09131820635700 U 1537 * 09131830400710 R 89 * 09131830401780 R 26496 * 09131830401790 R 34182 * 09131830401860 R 8822 * 09131830402090 R 7938 * 09131830404687 U 1972 * 09131830404688 U 875 * 09131830410442 R 10006 * 09131830410446 R 31388 * 09131830410650 R 1918 * 09131830411000 R 15875 * 09131830412320 R 14004 * 09131830415981 R 1220 * 09131830416931 R 27539 * 09131830419696 R 1454 * 09131830420833 U 856 * 09131830425781 U 334 * 09131830425782 U 596 * 09131830426331 U 124 * 09131830427331 R 16514 * 09131830427381 U 30943 * 09131830428483 U 14518 * 09131830428484 U 15465 * 09131830429181 U 1407 * 09131830430831 U 1526 * 09131830430832 U 975 * 09131830431784 U 1361 * 09131830433331 U 1546 * 09131830433332 U 1770 * 09131830433381 U 1498 * 09131830435281 U 1065 * 09131830435531 U 15618 * 09131830435731 U 1700 * 09131830436181 U 20900 * 09131830436235 R 25158 * 09131830437084 U 1888 * 09131830437232 U 8034 * 09131830437683 U 1411 * 09131830437686 U 20660 * 09131830437687 U 4065 * 09131830437934 U 11007 * 09131830437937 U 1963 * 09131830438231 R 355 * 09131830441081 R 546 * 09131830441082 R 704 * 09131830441084 R 920 * 09131839001410 R 14271 * 09131839003610 R 8184 * 09131839003612 R 2018 * 09131842180231 U 1398 * 09131842182031 U 1306 * 09131842182035 U 1545 * 09131842195432 U 9604 * 09131842221644 U 1455 * 09131842247231 U 1878 * 09131842247431 U 1778 * 09131842247432 U 1897 * 09131842260833 U 124 * 09131842314832 U 1347 * 09131842314833 U 1877 * 09131842371037 U 10211 * 09131842373231 U 23040 * 09131842374632 R 520 * 09131842379055 U 14203 * 09131842387243 U 1724 * 09131842391233 U 2122 * 09131842397646 U 1601 * 09131842404635 U 8673 * 09131842407248 U 1039 * 09131842407261 U 708 * 09131842408832 U 14324 * 09131842429031 U 2103 * 09131842430032 U 10105 * 09132111239550 U 1679 * 09132111240550 U 1882 * 09132111240552 U 1946 * 09132111256651 U 1167 * 09132111268050 U 7410 * 09132111268150 U 652 * 09132111275861 U 7721 * 09132111292350 U 222 * 09132111306650 U 1245 * 09132111307050 U 1591 * 09132111307250 U 1873 * 09132111307655 U 1677 * 09132111313653 U 2045 * 09132111314850 U 1724 * 09132120766905 U 935 * 09132120770800 U 3728 * 09132120771805 U 4540 * 09132120772100 U 3336 * 09132120772200 U 5706 * 09132120772403 U 3230 * 09132120773807 U 1780 * 09132120774100 U 1499 * 09132120774105 U 9643 * 09132120774110 U 6207 * 09132120774300 U 1600 * 09132120774400 U 4923 * 09132120775900 U 1402 * 09132120776000 U 3758 * 09132120778000 U 5783 * 09132120787000 U 31410 * 09132120804502 U 124 * 09132120809205 U 2059 * 09132130519800 U 1657 * 09132130531600 U 1403 * 09132130545700 U 16406 * 09132130549500 U 1584 * 09132130551404 U 1470 * 09132130554012 U 348 * 09132130554015 U 12552 * 09132130554104 U 335 * 09132130554106 U 707 * 09132130555900 U 3647 * 09132130556000 U 2080 * 09132130556003 U 2053 * 09132130556004 U 1424 * 09132130556400 U 1965 * 09132130557200 U 1644 * 09132130558800 U 1472 * 09132130558900 U 621 * 09132130559100 U 8989 * 09132130562600 U 1450 * 09132130564400 U 9846 * 09132130565400 U 11353 * 09132130565404 U 6504 * 09132130570900 U 28083 * 09132130581403 U 3629 * 09132130581700 U 8438 * 09132130581703 U 326 * 09132140656000 U 37421 * 09132140656009 U 28885 * 09132140661000 U 1964 * 09132140661100 U 2080 * 09132140666112 U 1215 * 09132140666115 U 64728 * 09132140666500 U 17584 * 09132140666550 U 11596 * 09132140667924 U 9086 * 09132140670810 U 1270 * 09132140672700 U 10791 * 09132140673000 U 124 * 09132140673007 U 386 * 09132140673600 U 17039 * 09132140675200 U 156 * 09132140676405 U 855 * 09132140676406 U 1841 * 09132140676410 U 644 * 09132140676411 U 741 * 09132140676418 U 5617 * 09132140676850 U 920 * 09132140676912 U 1739 * 09132140679400 U 4339 * 09132140679507 U 29773 * 09132140679509 U 8965 * 09132140680000 U 2691 * 09132140680103 U 89 * 09132140684700 U 21501 * 09132140684705 U 2004 * 09132140684706 U 9861 * 09132140685806 U 1875 * 09132140688800 U 1965 * 09132141675900 U 8801 * 09132141694305 U 9478 * 09132141695400 U 6486 * 09132141696600 U 54548 * 09132141696800 U 15870 * 09132141700402 U 3561 * 09132141701900 U 2630 * 09132141705600 U 11404 * 09132141705700 U 1367 * 09132141710108 U 4577 * 09132141717500 U 592 * 09132141717600 U 2848 * 09132141722400 U 22024 * 09132150378305 R 1549 * 09132150378500 R 1220 * 09132150380310 R 2229 * 09132150380311 R 3013 * 09132150387700 R 7936 * 09132150387707 R 15354 * 09132150387800 R 1873 * 09132150396700 R 7778 * 09132150396707 R 20891 * 09132150416400 R 1844 * 09132160788116 R 5468 * 09132160793700 R 912 * 09132160793701 R 599 * 09132160794500 R 1780 * 09132160794607 R 1251 * 09132160798100 R 211 * 09132160798107 R 9224 * 09132160800300 R 899 * 09132160800422 R 1408 * 09132160801601 R 1908 * 09132160804400 R 1365 * 09132160804401 R 1425 * 09132160808200 R 1458 * 09132160809000 R 1947 * 09132160809003 R 1812 * 09132160809005 R 1232 * 09132160852704 R 652 * 09132172794651 U 1651 * 09132172807455 U 1928 * 09132172809450 U 11699 * 09132172810050 U 1596 * 09132172811550 U 1967 * 09132172817752 U 558 * 09132172823055 U 1518 * 09132172823355 U 1272 * 09132172823356 U 1995 * 09132172825350 U 1420 * 09132172830452 U 3273 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132172833255 U 1934 * 09132172839501 U 1019 * 09132172839750 U 1725 * 09132172839850 U 2109 * 09132172847155 U 1752 * 09132172851551 U 1892 * 09132172853250 U 1228 * 09132172853350 U 337 * 09132172853550 U 1102 * 09132172855450 U 1679 * 09132172857550 U 1699 * 09132172865650 U 10340 * 09132172876250 U 996 * 09132172878550 U 10395 * 09132181095217 R 1527 * 09132181095244 R 8158 * 09132181095332 R 1419 * 09132181095574 R 1268 * 09132181095627 R 16135 * 09132181095636 R 208 * 09132181095728 R 1466 * 09132181097406 R 2065 * 09132181097783 R 1985 * 09132181097810 R 836 * 09132181097998 R 9520 * 09132181098085 R 431 * 09132181098092 R 1142 * 09132181098106 R 1057 * 09132181098175 R 652 * 09132181098180 R 378 * 09132181098652 R 1776 * 09132181098816 R 255 * 09132210406100 U 1456 * 09132210415300 U 2122 * 09132210415303 U 2001 * 09132210423003 U 1397 * 09132210423100 U 1601 * 09132210430900 U 1242 * 09132210430901 U 1027 * 09132210435000 U 15868 * 09132210435001 U 10633 * 09132210436701 U 8969 * 09132210437400 U 10409 * 09132210437402 U 22642 * 09132210442700 U 9741 * 09132210443602 U 1900 * 09132210456600 U 8067 * 09132210459501 U 1965 * 09132210461400 U 1312 * 09132210461500 U 1462 * 09132210461504 U 980 * 09132210465900 U 14853 * 09132210465906 U 10711 * 09132210466605 U 2512 * 09132210474606 U 12645 * 09132221606704 U 1725 * 09132221606709 U 1735 * 09132221608200 U 1379 * 09132221608204 U 1802 * 09132221608807 U 1951 * 09132231320851 U 1347 * 09132231321251 U 5125 * 09132231325259 U 15402 * 09132231330756 U 615 * 09132231338451 U 2093 * 09132231338454 U 1961 * 09132239010127 U 16084 * 09132239010200 U 31005 * 09132239018000 U 3714 * 09132239023100 U 5578 * 09132239051400 U 5539 * 09132240407704 U 13880 * 09132240407800 U 8721 * 09132240416200 U 11515 * 09132240417700 U 19186 * 09132240420500 U 27241 * 09132240420502 U 437 * 09132240420503 U 2270 * 09132240435502 U 2038 * 09132240436900 U 1990 * 09132240436901 U 1812 * 09132240453200 U 22664 * 09132240453201 U 17219 * 09132250931350 R 1513 * 09132260940300 U 5548 * 09132260942200 U 8839 * 09132260943500 U 2758 * 09132260943600 U 5363 * 09132260946800 U 1347 * 09132260953209 U 1932 * 09132260954604 U 1560 * 09132260954613 U 1348 * 09132260954616 U 2098 * 09132260954810 U 12056 * 09132260957209 U 1910 * 09132260958909 U 29278 * 09132260959000 U 1350 * 09132260959011 U 1667 * 09132260961611 U 1973 * 09132260961616 U 1902 * 09132260963600 U 132 * 09132260963701 U 22367 * 09132260968803 U 6739 * 09132260969005 U 48842 * 09132260969400 U 38064 * 09132260969405 U 22656 * 09132260971015 U 11282 * 09132260971100 U 28653 * 09132260974160 U 1302 * 09132260978305 U 188 * 09132260978400 U 158 * 09132260978500 U 397 * 09132260978505 U 855 * 09132260979400 U 555 * 09132260982100 U 26760 * 09132260982111 U 15945 * 09132260987711 U 2099 * 09132260987712 U 3802 * 09132260988300 U 9552 * 09132260988301 U 13980 * 09132270901200 U 644 * 09132270924001 U 90 * 09132271002000 U 1211 * 09132271002050 U 1924 * 09132271003351 U 1521 * 09132271006350 U 8112 * 09132271006400 U 945 * 09132271007400 U 6633 * 09132271014100 U 1179 * 09132271014150 U 1967 * 09132271014650 U 1973 * 09132271014800 U 1750 * 09132271014850 U 1347 * 09132271014900 U 1949 * 09132271016750 U 6973 * 09132271016751 U 2040 * 09132281429851 U 2065 * 09132281451251 U 3863 * 09132281456351 U 10850 * 09132281456354 U 909 * 09132281465570 U 3838 * 09132281505651 U 14461 * 09132281507756 U 1467 * 09132281524658 U 1443 * 09132281530051 U 2094 * 09132281530052 U 1964 * 09132291095300 R 1443 * 09132291104100 R 1323 * 09132291107300 R 1123 * 09132291146100 R 1242 * 09132291146200 R 1892 * 09132310199882 U 881 * 09132310201202 U 21712 * 09132310204110 U 1377 * 09132310204111 U 1829 * 09132310204112 U 2029 * 09132310204113 U 158 * 09132310204490 U 124 * 09132310204511 U 150 * 09132310205823 U 1694 * 09132310205839 U 109 * 09132310207791 U 1815 * 09132310207940 U 14956 * 09132310208120 U 1094 * 09132310208121 U 1113 * 09132310208180 R 177 * 09132310208320 U 1054 * 09132310208322 U 1757 * 09132310210010 R 124 * 09132310210020 U 152 * 09132310210120 U 3541 * 09132310210691 U 3865 * 09132310212923 R 20716 * 09132310213180 U 21366 * 09132321097102 R 377 * 09132321097103 R 234 * 09132321113300 R 124 * 09132321114400 R 878 * 09132321114900 R 1531 * 09132321114903 R 1216 * 09132321118403 R 1985 * 09132321125628 R 8126 * 09132321145101 R 9773 * 09132321151603 R 5294 * 09132321152392 R 1153 * 09132321159300 R 1140 * 09132321159301 R 844 * 09132321161301 R 2039 * 09132321161600 R 233 * 09132321162900 R 1834 * 09132321162902 R 1828 * 09132360699502 R 1049 * 09132360710200 R 1655 * 09132360715600 R 1309 * 09132360715601 R 1471 * 09132360721303 R 124 * 09132360722800 R 8827 * 09132360728502 R 1939 * 09132360731304 R 774 * 09132360732400 R 1252 * 09132360733400 R 1796 * 09132360733405 R 1802 * 09132360734003 R 908 * 09132360734019 R 1681 * 09132360735404 R 1451 * 09132360735707 R 3055 * 09132360737705 R 10010 * 09132360744000 R 10207 * 09132370928231 R 1754 * 09132370928232 R 1606 * 09132370936181 R 1507 * 09132410933004 U 1708 * 09132410933006 U 1535 * 09132411024704 U 62016 * 09132411036500 U 35096 * 09132431135300 U 1819 * 09132431140200 U 1315 * 09132431147200 U 6707 * 09132431147400 U 855 * 09132431149800 U 1726 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132431157900 U 2316 * 09132431159600 U 124 * 09132431159700 U 105 * 09132431168300 U 1529 * 09132431171700 U 14282 * 09132431179100 U 15245 * 09132431182700 U 6766 * 09132431185300 U 1378 * 09132431185400 U 8410 * 09132431185500 U 7842 * 09132431205300 U 1455 * 09132431211300 U 733 * 09132431218400 U 1592 * 09132431223600 U 1878 * 09132431229901 U 8509 * 09132431238900 U 1303 * 09132431247900 U 671 * 09132431252801 U 1169 * 09132450341700 U 1052 * 09132450342200 U 885 * 09132450344800 U 19384 * 09132450346010 U 1765 * 09132450346200 U 1118 * 09132450347605 U 1837 * 09132450348410 U 1462 * 09132450348418 U 1967 * 09132450349543 U 1006 * 09132450350112 U 7668 * 09132450353400 U 2145 * 09132450357411 U 9529 * 09132450357445 U 3271 * 09132450358800 U 8761 * 09132450359720 U 10725 * 09132450361415 U 320 * 09132450361909 U 3228 * 09132450361913 U 1621 * 09132450364207 U 1321 * 09132450367011 U 1651 * 09132450367710 U 2851 * 09132450367715 U 1751 * 09132450367810 U 859 * 09132450367910 U 144 * 09132450369331 U 1669 * 09132450369332 U 1658 * 09132450369800 U 1346 * 09132450369810 U 1514 * 09132450369811 U 1776 * 09132450369900 U 1937 * 09132450369910 U 1391 * 09132450370801 U 5150 * 09132450370808 U 4021 * 09132450371605 U 1815 * 09132450371609 U 583 * 09132450371700 U 2860 * 09132450373012 U 1670 * 09132450373015 U 1620 * 09132450373553 U 756 * 09132450373700 U 90 * 09132450374406 U 2077 * 09132450374409 U 1965 * 09132450374500 U 1882 * 09132450374509 U 2227 * 09132450378600 U 124 * 09132450384310 U 256 * 09132471108810 U 1401 * 09132471165900 U 1788 * 09132471182800 U 1747 * 09132471182900 U 887 * 09132471193500 U 3121 * 09132480837602 U 1431 * 09132510836302 R 2077 * 09132510879515 R 256 * 09132530853600 R 1482 * 09132530854502 R 1406 * 09132530880400 R 510 * 09132530882900 R 19192 * 09132540620600 R 2928 * 09132540649800 R 3881 * 09132540661100 R 1827 * 09132550925231 U 6699 * 09132550926781 R 5648 * 09132550927182 U 8919 * 09132610837601 R 4166 * 09132610852700 R 2422 * 09132610852803 R 3279 * 09132610857817 R 1611 * 09132610859200 R 17263 * 09132610859404 R 652 * 09132610865700 R 692 * 09132610874800 R 1839 * 09132610897502 R 1617 * 09132621086400 U 13878 * 09132621086500 U 5285 * 09132621088000 U 1952 * 09132621088100 U 7773 * 09132621088101 U 1821 * 09132621094000 U 1465 * 09132621104503 U 954 * 09132621119500 U 10527 * 09132621123900 U 82988 * 09132621124000 U 30862 * 09132621131200 U 2551 * 09132621135400 U 33176 * 09132621145700 U 19775 * 09132621145800 U 11274 * 09132621153100 U 563 * 09132621158100 U 124 * 09132621158700 U 124 * 09132621165200 U 4110 * 09132621165300 U 656 * 09132621167800 U 8210 * 09132621170100 U 1845 * 09132621170300 U 1757 * 09132621176910 U 1402 * 09132621190028 U 17404 * 09132630810700 U 218 * 09132630810900 R 224 * 09132630815000 U 964 * 09132630821500 R 1909 * 09132630836200 U 9667 * 09132630843400 R 8423 * 09132630853800 U 1842 * 09132630860000 R 9219 * 09132630866800 R 8613 * 09132630905600 U 7968 * 09132630906300 U 9861 * 09132641228500 R 737 * 09132641230600 R 664 * 09132641253200 R 1003 * 09132641253500 R 602 * 09132641280900 R 879 * 09132641281000 R 577 * 09132641285200 R 9720 * 09132641287600 R 1323 * 09132641294100 R 1347 * 09132641294300 R 1347 * 09132641300700 R 1916 * 09132641301100 R 2111 * 09132641320500 R 1081 * 09132641320505 R 1388 * 09132641331700 R 906 * 09132641333400 R 8952 * 09132641334400 R 586 * 09132641362100 R 8271 * 09132641372500 R 2011 * 09132641372900 R 564 * 10131211105500 U 28782 * 10131211107300 U 4037 * 10131211108200 U 248 * 10131211108500 U 4985 * 10131211116200 U 5475 * 10131211116900 U 17416 * 10131211119600 U 11680 * 10131211124100 U 1807 * 10131211125600 U 22746 * 10131211144300 U 2465 * 10131211146200 U 1450 * 10131211150800 U 1347 * 10131211153800 U 5204 * 10131211153900 U 2169 * 10131211168005 U 11688 * 10131211168500 U 13144 * 10131211173410 U 4260 * 10131211173901 U 16276 * 10131211174400 U 4268 * 10131211183702 U 15798 * 10131211187900 U 1568 * 10131211188000 U 5576 * 10131220593700 U 5724 * 10131220594100 U 5688 * 10131220594300 U 5688 * 10131220594500 U 5688 * 10131220602501 U 7316 * 10131220642100 U 7190 * 10131220642200 U 9277 * 10131220642300 U 7438 * 10131220642400 U 14035 * 10131220642500 U 20820 * 10131220651400 U 3090 * 10131220652400 U 1356 * 10131220652500 U 2479 * 10131220655200 U 5099 * 10131220666100 U 6054 * 10131220667200 U 1628 * 10131220667300 U 2849 * 10131220668000 U 9274 * 10131220669500 U 5355 * 10131220669600 U 2644 * 10131220670800 U 2383 * 10131230493981 U 272 * 10131230493982 U 124 * 10131230496431 U 10346 * 10131230496481 U 1302 * 10131230506581 U 25557 * 10131230508331 U 2134 * 10131230511781 U 30502 * 10131230514681 U 14883 * 10131230514731 U 15178 * 10131230514834 U 9560 * 10131230532731 U 127 * 10131230538281 U 1672 * 10131230546574 U 1994 * 10131230546581 U 1991 * 10131230549231 U 3233 * 10131230552131 U 1933 * 10131230552481 U 2083 * 10131230552731 U 2024 * 10131250564681 R 6323 * 10131250566631 R 388 * 10131281006700 U 41660 * 10131281007330 U 146 * 10131281011515 U 22531 * 10131281011600 U 14012 * 10131281022600 U 124 * 10131281026635 U 765 * 10131281028802 U 1672 * 10131281031800 U 9882 * 10131281031802 U 2050 * 10131281042100 U 1205 * 10131281049600 U 53831 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281058900 U 72456 * 10131281061200 U 21088 * 10131281062112 U 2107 * 10131281064100 U 2033 * 10131281064300 U 1050 * 10131281066100 R 48066 * 10131281066104 U 1890 * 10131281066700 U 9357 * 10131281066704 U 7955 * 10131281075500 U 53777 * 10131281092900 U 2003 * 10131281092907 U 15974 10131310570030 U 625 10131310570132 U 8472 10131310571101 U 27640 10131310571220 U 12646 10131310571221 U 6258 10131310571326 U 4192 10131310571825 U 65105 10131310571888 U 1602 10131310571940 U 1668 10131310572270 U 29400 10131310572582 U 29375 10131310572971 U 29063 10131310572972 U 27703 10131310573260 U 2055 10131310573265 U 11072 10131310573657 U 8954 10131310573673 U 1052 10131310573845 U 20171 10131310573848 U 11198 10131310573890 U 21224 10131310573935 U 6029 10131310574364 U 88591 10131310600403 U 2804 10131320698600 U 34641 10131320698602 U 15645 10131320704401 U 6674 10131320706000 U 37900 10131320711513 U 796 10131320711517 U 589 10131320711700 U 985 10131320715700 U 1698 10131320715704 U 9268 10131320723602 U 10960 10131320723603 U 2423 10131320730400 U 3576 10131320730402 U 3316 10131320740201 U 847 10131320752502 U 2070 10131320754126 U 20275 10131320756500 U 1973 10131320756502 U 9146 10131320761700 U 20748 10131331573610 U 1507 10131331578800 U 1476 10131331578836 U 1968 10131331578840 U 807 10131331611800 R 9327 10131331612000 R 1260 10131331612050 U 504 10131331612400 R 8578 10131331619800 U 8401 10131331620000 R 1256 10131331620050 U 1704 10131331624400 R 2056 10131331624602 U 1562 10131331624651 U 1598 10131331624653 U 1590 10131331627655 U 2898 10131331627656 U 1855 10131331630651 U 716 10131331640802 U 932 10131331654800 R 2088 10131331661800 U 2068 10131331662051 U 2023 10131331664400 R 1709 10131331669867 U 177 10131331674000 R 27427 10131331675601 U 708 10131331675603 U 200 10131331675664 U 9508 10131331675670 U 94 10131331680630 U 1945 10131331685600 R 3906 10131331687251 U 1568 10131331692053 U 1627 10131331692060 U 966 10131331702800 U 2820 10131331702841 U 11112 10131331703060 U 2053 10131331713235 U 103 10131380918127 R 89 10131380918131 R 124 10131380923450 R 6430 10131380932200 R 3227 10131380957000 R 1467 10131382213626 U 1675 10131382222800 U 1769 10131382226014 U 2148 10131382228000 U 2115 10131382228108 U 14136 10131382237100 U 10682 10131382240620 U 972 10131382240625 U 3971 10131382240627 U 1956 10131382241111 U 961 10131382241906 U 11376 10131382241918 U 91 10131382264215 U 16922 10131390231802 U 8273 10131390297800 U 1454 10131390298065 U 1557 10131390299310 U 13998 10131390332005 U 3112 10131390339103 U 2186 10131390340003 U 906 10131390340600 U 11153 10131390340700 U 29328 10131390343300 R 20525 10131390343301 U 1997 10131390343510 U 1186 10131390345007 U 8594 10131390346500 U 9732 10131390347113 U 1490 10131390351235 U 1010 10131390353123 U 8309 10131390355000 U 9064 10131390355005 U 8107 10131390356106 U 1586 10131390356403 U 1954 10131390356404 U 1856 10131390357131 U 316 10131390359500 U 8880 10131390600621 U 1215 10131390600906 U 30500 10131390600908 U 1215 10131390600952 U 906 10131390601150 U 10856 10131390601210 U 31929 10131391836600 U 10920 10131391836700 U 1974 10131391850220 U 1402 10131391850225 U 1402 10131391850370 U 14616 * 10131410735611 U 8802 * 10131410735635 U 2120 * 10131410738301 U 1963 * 10131410738600 U 2379 * 10131410740103 U 3909 * 10131410773100 U 2005 * 10131410773101 U 1842 * 10131410773104 U 1471 * 10131410773300 U 533 * 10131410776902 U 682 * 10131410780100 U 1682 * 10131410783800 U 2226 * 10131410793901 U 17549 * 10131410793902 U 13797 * 10131410803100 U 2012 * 10131410803103 U 1910 * 10131410829901 U 127 * 10131410829904 U 273 * 10131410831427 U 2108 * 10131410844003 U 1451 * 10131410847601 U 9541 * 10131410848203 U 2005 * 10131420425861 R 637 * 10131420428761 R 1017 * 10131420429571 R 911 * 10131420437611 R 1571 * 10131420451612 R 1874 * 10131420454061 U 414 * 10131420472312 R 7673 * 10131430558002 R 1183 * 10131430558100 R 1015 * 10131430562201 R 95 * 10131430569306 R 21082 * 10131430569601 R 16378 * 10131430570309 R 5719 * 10131430571461 R 1653 * 10131430578500 R 1669 * 10131430578501 R 841 * 10131430578504 R 1677 * 10131430586400 R 753 * 10131430586403 R 821 * 10131430587606 R 1498 * 10131430588501 R 13690 * 10131430602723 R 1870 * 10131430602763 R 42995 * 10131430604100 R 8138 * 10131440673434 R 8018 * 10131440682000 R 3123 * 10131440690000 R 11178 * 10131440690002 R 152 * 10131440701000 R 15956 * 10131440701101 R 386 * 10131440705602 R 1965 * 10131440706200 R 1165 * 10131440706800 R 1992 * 10131440707600 R 606 * 10131440707701 R 1629 * 10131440711000 R 1993 * 10131440712800 R 109 * 10131440712801 R 497 * 10131440715001 R 1018 * 10131440734800 R 1688 * 10131440734803 R 837 * 10131450533001 R 2083 * 10131450534600 R 15523 * 10131450550001 R 1331 * 10131450551205 R 1331 * 10131450557600 R 1161 * 10131450559405 R 3481 * 10131450563600 R 8944 * 10131450566532 R 4050 * 10131450568003 R 430 * 10131450568708 R 3713 * 10131450569002 R 1483 * 10131450571200 R 1165 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131450572208 R 1901 * 10131450572801 R 100 * 10131450572901 R 1488 * 10131450572903 R 1700 * 10131450573542 R 10590 * 10131450575210 R 468 * 10131450580300 R 1524 * 10131460474251 R 228 * 10131460481200 R 744 * 10131460491400 R 371 * 10131471318612 R 7725 * 10131471319401 R 5708 * 10131471323302 R 1473 * 10131471327712 R 1730 * 10131471328500 R 14599 * 10131471329000 R 4509 * 10131510851416 R 1014 * 10131510871410 R 1533 * 10131510887207 R 11480 * 10131510898105 R 1818 * 10131520866120 R 1456 * 10131520889210 R 8174 * 10131520889220 R 42910 * 10131520896912 R 574 * 10131520898510 R 2532 * 10131534012847 U 773 * 10131534012855 U 814 * 10131534026200 R 15612 * 10131534026202 R 16252 * 10131534040100 R 1304 * 10131534040300 R 1686 * 10131534153900 R 2029 * 10131541532600 R 685 * 10131541591800 R 1714 * 10131541595200 R 1001 * 10131541596400 R 514 * 10131541608400 R 1210 * 10131541608416 R 1501 * 10131613706600 R 515 * 10131613706602 R 861 * 10131613706700 R 393 * 10131613729900 R 1386 * 10131613729901 R 1120 * 10131613838500 R 1833 * 10131613839401 R 1385 * 10131613846400 R 677 * 10131613855100 R 247 * 10131613893400 R 107 * 10131620512404 R 2019 * 10131620512418 R 168 * 10131620525402 R 3048 * 10131620536601 R 1090 * 10131630450602 R 1260 * 10131630454126 R 3004 * 10131680605001 R 2078 * 10131680605300 R 1815 * 10131710486504 U 1464 * 10131710486902 U 1580 * 10131710486905 U 2049 * 10131710487002 U 1511 * 10131710487100 R 1788 * 10131710491760 U 1960 * 10131710492823 U 8595 * 10131710494110 U 1112 * 10131710500704 U 1655 * 10131710500709 U 1167 * 10131710500710 R 1077 * 10131721124562 R 1442 * 10131721239500 R 13874 * 10131721248800 R 1895 * 10131721248805 R 16635 * 10131730486501 U 1302 * 10131730486504 U 795 * 10131730487105 U 882 * 10131730493400 R 15385 * 10131730493401 U 34736 * 10131730498301 U 124 * 10131730500800 R 132 * 10131730503000 U 1802 * 10131730503900 R 1459 * 10131730505300 R 132 * 10131730507602 U 2034 * 10131730507603 U 1771 * 10131730516900 R 29704 * 10131730520300 R 19175 * 10131730520400 R 23282 * 10131730520401 U 124 * 10131730526700 R 2032 * 10131810929000 U 257 * 10131810931321 U 25538 * 10131810931436 U 7385 * 10131810931449 U 1525 * 10131810931452 U 44066 * 10131810933402 U 1941 * 10131810933701 U 2638 * 10131810938100 U 1079 * 10131810942210 U 10612 * 10131810943000 U 1767 * 10131810955200 U 1337 * 10131810955202 U 856 * 10131810955210 U 943 * 10131810959303 U 2962 * 10131810961200 U 21269 * 10131810961420 U 3575 * 10131810969700 U 11428 * 10131810985600 U 1847 * 10131810988900 U 44610 * 10131810989000 U 35045 * 10131810990310 U 978 * 10131810997605 U 2008 * 10131810998700 U 15988 * 10131810998705 U 22546 * 10131811020900 U 44847 * 10131811024200 U 20682 * 10131811029800 U 17055 * 10131811029805 U 10745 * 10131820638020 U 1956 * 10131820638022 U 1870 * 10131820638023 U 1982 * 10131820638026 U 10013 * 10131820638038 U 1998 * 10131820647314 U 17451 * 10131820648312 U 1234 * 10131820653900 U 2100 * 10131820684605 U 1117 * 10131820696000 U 364 * 10131820696001 U 9389 * 10131820697000 U 1956 * 10131820700100 U 8774 * 10131820704604 U 277 * 10131820704606 U 2468 * 10131820705107 U 536 * 10131820705200 U 622 * 10131820706600 U 2179 * 10131820706601 U 17320 * 10131820707310 U 1031 * 10131820709800 U 1259 * 10131820709801 U 979 * 10131820714406 U 2009 * 10131820714500 U 32389 * 10131820715400 U 619 * 10131820716600 U 1531 * 10131820720900 U 991 * 10131830452782 R 2735 * 10131830453631 R 1379 * 10131830453731 R 1300 * 10131830453732 R 1103 * 10131830453734 R 1400 * 10131830453981 R 1980 * 10131830453982 R 2043 * 10131830458576 R 19798 * 10131830458588 R 1523 * 10131830459545 R 1245 * 10131830460431 R 1883 * 10131830460433 R 2061 * 10131830483181 R 1826 * 10131830484881 R 610 * 10131830485081 R 966 * 10131830485932 R 8890 * 10131830487031 R 1944 * 10131830487032 R 1412 * 10131830487581 R 1040 * 10131830487582 R 1202 * 10131830488182 R 1052 * 10131830488881 R 1577 * 10131830497231 R 574 * 10131830502285 R 391 * 10131830502681 R 9080 * 10131830502682 R 4950 * 10131844169831 U 8979 * 10131844170031 U 8269 * 10131844171031 U 1556 * 10131844171035 U 639 * 10131844174642 U 2015 * 10131844191438 U 10680 * 10131844196632 U 2007 * 10131844196638 U 3522 * 10131844200631 R 1163 * 10131844200635 U 1867 * 10131844201831 U 1509 * 10131844201832 U 801 * 10131844212634 U 19693 * 10131844212640 U 15284 * 10131844232031 R 1637 * 10131844232036 U 1390 * 10131844240631 U 2058 * 10131844241632 U 1754 * 10131844241640 U 1782 * 10131844241641 U 1487 * 10131844242031 U 124 * 10131844242636 U 1203 * 10131844245231 U 1808 * 10131844254031 R 1519 * 10131844270233 U 1331 * 10131844270237 U 926 * 10131844280031 R 2132 * 10131844280035 U 1906 * 10131844294031 U 1185 * 10131844294035 U 847 * 10131844295031 R 1675 * 10131844319641 U 845 * 10131844321031 U 1780 * 10131844321033 U 10266 * 10131844322231 R 1840 * 10131844322235 U 2015 * 10131844337631 R 902 * 10131844338231 R 1398 * 10131844341631 R 208 * 10131844347431 R 17141 * 10131844351631 R 10550 * 10131844358631 U 6752 * 10131844372635 U 19820 * 10131844373031 R 16095 * 10131844375636 U 177 * 10131844378831 R 6262 * 10131844378835 U 6071 * 10132111557550 U 1579 * 10132111557650 U 1723 * 10132111561950 U 3938 * 10132111561955 U 4250 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132111565850 U 1458 * 10132111568850 U 21115 * 10132111571450 U 1857 * 10132111571452 U 10530 * 10132111572250 U 10151 * 10132111579150 U 27364 * 10132111579250 U 2118 * 10132111582850 U 14301 * 10132111582855 U 2007 * 10132111587150 U 79452 * 10132111588150 U 17700 * 10132111588152 U 6426 * 10132111619150 U 19898 * 10132111624052 U 1932 * 10132111632051 U 1024 * 10132111635850 U 2080 * 10132111636050 U 1475 * 10132111636051 U 2009 * 10132120881800 U 1266 * 10132120893200 U 1356 * 10132120893300 U 10509 * 10132120897600 U 9338 * 10132120905408 U 10506 * 10132130600100 U 2074 * 10132130600200 U 1612 * 10132130604201 U 1603 * 10132130604203 U 1464 * 10132130605000 U 2023 * 10132130605004 U 703 * 10132130610500 U 2016 * 10132130620402 U 19092 * 10132130646000 U 1699 * 10132130653000 U 2817 * 10132130654100 U 5050 * 10132130658700 U 132 * 10132130659000 U 483 * 10132130668501 U 4263 * 10132130671800 U 27362 * 10132130675603 U 390 * 10132130676201 U 2942 * 10132130677900 U 12046 * 10132130682700 U 4261 * 10132130688400 U 19043 * 10132130688700 U 8302 * 10132130688705 U 9026 * 10132130692100 U 26753 * 10132130692600 U 4791 * 10132130696604 U 1777 * 10132130696700 U 11139 * 10132130699600 U 1885 * 10132130699601 U 1838 * 10132130703700 U 2037 * 10132130717602 U 855 * 10132130722102 U 1307 * 10132130727012 U 1979 * 10132140703000 U 3008 * 10132140709000 U 1347 * 10132141733050 U 1187 * 10132141801404 U 6412 * 10132141802400 U 1977 * 10132141803750 U 4341 * 10132141803800 U 8053 * 10132141804300 U 3501 * 10132141819500 U 45398 * 10132141822100 U 1373 * 10132141822202 U 11241 * 10132141823200 U 1999 * 10132141823202 U 6210 * 10132141823208 U 1921 * 10132141823947 U 1221 * 10132141823953 U 1583 * 10132141825295 U 36668 * 10132150430521 R 1977 * 10132150430920 R 1901 * 10132150442000 R 20627 * 10132150442007 R 15137 * 10132150448017 R 782 * 10132150460800 R 1763 * 10132150471200 R 1551 * 10132150471401 R 2111 * 10132160818400 R 10229 * 10132160818421 R 6434 * 10132160820704 R 813 * 10132160820900 R 1609 * 10132160830107 R 1156 * 10132160830150 R 1472 * 10132160832017 R 817 * 10132160832208 R 872 * 10132160832219 R 1267 * 10132160842200 R 661 * 10132160850914 R 1777 * 10132160851000 R 811 * 10132160851221 R 809 * 10132160853900 R 11384 * 10132160859127 R 4569 * 10132160860840 R 496 * 10132160860875 R 3594 * 10132160860922 R 675 * 10132160860997 R 574 * 10132160862819 R 719 * 10132172093650 U 1748 * 10132172096050 U 1928 * 10132172096052 U 1820 * 10132172096151 U 1324 * 10132172096161 U 9290 * 10132172096250 U 412 * 10132172107450 U 8676 * 10132172113450 U 367 * 10132172114150 U 1850 * 10132172119250 U 1269 * 10132172119252 U 1069 * 10132172119255 U 1202 * 10132172122450 U 1967 * 10132172122452 U 1769 * 10132172122454 U 1959 * 10132172125650 U 786 * 10132172128350 U 1956 * 10132172128353 U 1948 * 10132172131205 U 683 * 10132172139250 U 4967 * 10132172143150 U 1869 * 10132172143250 U 8560 * 10132172143300 U 19838 * 10132172150850 U 7868 * 10132172158150 U 9455 * 10132172160658 U 14532 * 10132172160661 U 15607 * 10132172161150 U 16937 * 10132172164250 U 483 * 10132172164450 U 150 * 10132172164555 U 532 * 10132172164650 U 238 * 10132181108908 R 2490 * 10132181108915 R 1891 * 10132181109760 R 797 * 10132181109763 R 863 * 10132181110904 R 1699 * 10132181113700 R 1250 * 10132181113702 R 1627 * 10132181113716 R 873 * 10132181113831 R 1332 * 10132181114604 R 1623 * 10132181114900 R 14439 * 10132181116915 R 10155 * 10132181117800 R 11282 * 10132181118420 R 6342 * 10132210493900 U 2143 * 10132210493902 U 2020 * 10132210494000 U 1761 * 10132210495610 U 8019 * 10132210495802 U 1779 * 10132210497500 U 6978 * 10132210521700 U 1912 * 10132210537200 U 6131 * 10132221684196 U 2026 * 10132221684197 U 1131 * 10132221684711 U 8825 * 10132221690600 U 2171 * 10132221690604 U 2054 * 10132231013890 U 1892 * 10132231014970 U 1574 * 10132231016802 U 643 * 10132231016964 U 1314 * 10132231016966 U 1798 * 10132231024281 U 641 * 10132231024651 U 255 * 10132231024652 U 1527 * 10132231024653 U 289 * 10132231024660 U 1384 * 10132231033551 U 124 * 10132231033556 U 759 * 10132231033587 U 127 * 10132231037255 U 1993 * 10132231104751 U 8326 * 10132231105751 U 1324 * 10132231108467 U 1552 * 10132231117351 U 1164 * 10132240494501 U 1311 * 10132240494504 U 1567 * 10132240498203 U 1638 * 10132251000900 R 303 * 10132251002400 R 649 * 10132251002450 R 1152 * 10132251033800 R 124 * 10132251033850 R 126 * 10132251047150 R 1646 * 10132251059451 R 5403 * 10132251066300 R 636 * 10132251066350 R 1114 * 10132251066900 R 434 * 10132251066950 R 790 * 10132251067000 R 565 * 10132260992301 U 1115 * 10132260992630 U 944 * 10132261000604 U 1935 * 10132261005000 U 47242 * 10132261023500 U 2023 * 10132261023600 U 1955 * 10132261023611 U 1259 * 10132261039804 U 10356 * 10132261039805 U 20206 * 10132261040700 U 17105 * 10132261040912 U 26495 * 10132271361040 U 1651 * 10132271369906 U 1683 * 10132271369907 U 1378 * 10132271370900 U 13327 * 10132271371005 U 23422 * 10132271376600 U 13672 * 10132271376601 U 15803 * 10132271376610 U 8780 * 10132271377900 U 56446 * 10132271386498 U 4603 * 10132271386500 U 7843 * 10132271388509 U 1041 * 10132271391000 U 33985 * 10132271416805 U 110 * 10132271416806 U 33025 * 10132271419102 U 984 * 10132271419300 U 1694 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132271419301 U 1839 * 10132271446810 U 21051 * 10132271446812 U 26778 * 10132271448104 U 6920 * 10132271448300 U 6246 * 10132281624600 U 1182 * 10132281624605 U 1942 * 10132281635708 U 827 * 10132281654600 U 11268 * 10132281654700 U 1132 * 10132281654800 U 38015 * 10132281654900 U 15662 * 10132281655000 U 9807 * 10132281655200 U 15545 * 10132281655700 U 28074 * 10132281657611 U 1243 * 10132281657900 U 1947 * 10132281658000 U 2098 * 10132281676112 U 35293 * 10132281676114 U 186 * 10132291174300 R 397 * 10132291181000 R 3926 * 10132291181100 R 9962 * 10132291220100 R 2086 * 10132291276100 R 1830 * 10132291276200 R 1008 * 10132292478812 R 2281 * 10132310215821 U 2160 * 10132310215822 U 904 * 10132310215827 U 2342 * 10132310215836 U 2134 * 10132310216407 U 1182 * 10132310216480 U 1753 * 10132310216770 U 1286 * 10132310216771 U 10576 * 10132310216932 U 8413 * 10132310217120 U 13627 * 10132310217133 U 1635 * 10132310217311 U 2110 * 10132310217333 U 1771 * 10132310218570 R 2807 * 10132310218571 U 3251 * 10132310220205 U 8471 * 10132310220210 R 1860 * 10132310221700 U 1797 * 10132310221871 U 1584 * 10132310223165 U 683 * 10132310223392 U 11129 * 10132310223409 U 203 * 10132310226014 U 681 * 10132321169705 R 1501 * 10132321169706 R 861 * 10132321169708 R 275 * 10132321169713 R 1619 * 10132321169714 R 914 * 10132321169801 R 567 * 10132321169802 R 857 * 10132321169906 R 1815 * 10132321170000 R 1181 * 10132321170005 R 1514 * 10132321189502 R 9472 * 10132321190602 R 591 * 10132321190605 R 1709 * 10132321192400 R 1632 * 10132321192402 R 769 * 10132321193200 R 9285 * 10132321209801 R 4300 * 10132321221100 R 1691 * 10132321221101 R 59 * 10132321235800 R 5914 * 10132321237000 R 1695 * 10132360764802 R 1402 * 10132360765936 R 17196 * 10132360766616 R 9159 * 10132360766905 R 8038 * 10132360767806 R 2474 * 10132360769800 R 1808 * 10132360771804 R 1709 * 10132360771811 R 1366 * 10132360771815 R 1490 * 10132360785003 R 5840 * 10132360795509 R 1812 * 10132360804108 R 2148 * 10132360817100 R 1205 * 10132360818900 R 1264 * 10132371027081 R 19472 * 10132371039281 R 1288 * 10132371039282 R 1568 * 10132371039781 R 1304 * 10132371039831 R 1039 * 10132371042382 R 281 * 10132371044781 R 16365 * 10132371044783 R 1994 * 10132371046781 R 16005 * 10132411059400 U 1596 * 10132411063700 U 33794 * 10132411064700 U 1135 * 10132411067200 U 6450 * 10132411067300 U 1178 * 10132411068009 U 1402 * 10132411080303 U 14082 * 10132411080305 U 1562 * 10132411082800 U 46790 * 10132411088605 U 1742 * 10132411088608 U 2055 * 10132411088609 U 1777 * 10132411088700 U 1969 * 10132411090400 U 14806 * 10132411107148 U 15047 * 10132411126610 U 1786 * 10132411127100 U 1550 * 10132411127103 U 1949 * 10132411127200 U 3565 * 10132411129113 U 14504 * 10132411129905 U 5037 * 10132411132601 U 32291 * 10132411132732 U 12909 * 10132411132924 U 1457 * 10132411132933 U 1405 * 10132411134300 U 6479 * 10132411147101 U 1993 * 10132411147120 U 7643 * 10132431273100 U 6262 * 10132431289100 U 2237 * 10132431291100 U 7922 * 10132431292800 U 4291 * 10132431299000 U 1694 * 10132431321900 U 2195 * 10132431322000 U 18817 * 10132431328200 U 2072 * 10132431328900 U 2047 * 10132431329100 U 2106 * 10132431330000 U 2093 * 10132431333100 U 2019 * 10132431334100 U 2120 * 10132431335100 U 100 * 10132431335200 U 124 * 10132431338000 U 98 * 10132431341100 U 124 * 10132431343400 U 1393 * 10132431378500 U 964 * 10132431378600 U 976 * 10132431413300 U 494 * 10132450394304 U 20701 * 10132450394305 U 19963 * 10132450394544 U 27224 * 10132450394617 U 28300 * 10132450394660 U 326 * 10132450395730 U 24901 * 10132450403610 U 2008 * 10132450405125 U 1922 * 10132450407810 U 10671 * 10132450407813 U 1389 * 10132450407815 U 1388 * 10132450407825 U 674 * 10132450411701 U 2069 * 10132450411708 U 1715 * 10132450412600 U 16042 * 10132450412606 U 2067 * 10132451017400 U 462 * 10132451017500 U 34479 * 10132451022500 U 5945 * 10132451031700 U 1982 * 10132451031709 U 2016 * 10132471237100 U 1105 * 10132471238500 U 1094 * 10132471238600 U 1024 * 10132471241600 U 217 * 10132471244600 U 1633 * 10132471249900 U 4711 * 10132471250700 U 3836 * 10132471250800 U 4343 * 10132471257300 U 343 * 10132471257303 U 616 * 10132471260100 U 1731 * 10132471265200 U 8270 * 10132471265300 U 16542 * 10132471270500 U 1992 * 10132471275800 U 1821 * 10132471275804 U 1616 * 10132471278400 U 1418 * 10132471280701 U 883 * 10132471300100 U 1736 * 10132471308504 U 1777 * 10132471308600 U 1770 * 10132471312900 U 11431 * 10132471316400 U 1918 * 10132471319200 U 561 * 10132471319600 U 1665 * 10132471319800 U 974 * 10132471323300 U 1170 * 10132471323400 U 256 * 10132471342300 U 9559 * 10132471347600 U 2101 * 10132471352100 U 5017 * 10132471353700 U 1187 * 10132471353701 U 1700 * 10132484402050 U 27351 * 10132484403590 U 61768 * 10132484403600 U 6299 * 10132484403820 U 1781 * 10132484403830 U 1229 * 10132484405500 U 16671 * 10132484407580 U 14389 * 10132484407700 U 14281 * 10132484409480 U 9671 * 10132510917502 R 8137 * 10132521503581 R 1051 * 10132521605431 R 1950 * 10132521605981 R 2000 * 10132521606031 R 934 * 10132521613832 R 308 * 10132521615942 R 2025 * 10132530988900 R 1351 * 10132531019904 R 1207 * 10132540780406 R 726 * 10132551001483 R 178 * 10132551004782 R 8085 * 10132551007531 R 1277 * 10132551014782 U 6062 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132551019231 U 147 * 10132551024081 U 2088 * 10132551024231 R 7810 * 10132551024232 U 1174 * 10132551024233 U 836 * 10132551024234 U 716 * 10132551040681 U 1236 * 10132551041582 U 1015 * 10132551044131 R 743 * 10132551044137 U 1297 * 10132610916806 R 1769 * 10132610916921 R 2001 * 10132610916924 R 1510 * 10132610917253 R 1998 * 10132610922901 R 195 * 10132610935411 R 5642 * 10132610944720 R 8791 * 10132610947202 R 1147 * 10132610948903 R 958 * 10132610948939 R 925 * 10132610949000 R 1195 * 10132610949804 R 869 * 10132610974319 R 1727 * 10132610985903 R 9109 * 10132610985905 R 2047 * 10132610991826 R 423 * 10132610991843 R 1787 * 10132612049800 R 17190 * 10132612051900 R 22537 * 10132612059400 R 4686 * 10132612061600 R 2022 * 10132612061700 R 166 * 10132612061710 R 124 * 10132612066200 R 7871 * 10132612066300 R 22210 * 10132612072900 R 124 * 10132612080100 R 378 * 10132612085900 R 9628 * 10132612086000 R 14010 * 10132612089800 R 305 * 10132612093215 U 24535 * 10132612098300 R 1643 * 10132612098410 U 2012 * 10132612098500 R 2011 * 10132612099106 U 11077 * 10132612099203 R 10529 * 10132612099406 U 24854 * 10132612105450 R 197 * 10132621203200 U 9952 * 10132621208000 U 1519 * 10132621208100 U 10867 * 10132621215400 U 1832 * 10132621215409 U 89 * 10132621215500 U 17289 * 10132621215600 U 2917 * 10132621217300 U 10721 * 10132621217600 U 2953 * 10132621232100 U 13901 * 10132621235600 U 1880 * 10132621241400 U 1402 * 10132621242100 U 1407 * 10132621244300 U 2396 * 10132621246500 U 1895 * 10132621247500 U 2384 * 10132621252100 U 3570 * 10132621253000 U 124 * 10132621253100 U 3696 * 10132621254800 U 3089 * 10132621255100 U 1656 * 10132621255700 U 1945 * 10132621255800 U 1884 * 10132621257000 U 9693 * 10132621257300 U 366 * 10132621259800 U 4143 * 10132621259900 U 788 * 10132621261500 U 7899 * 10132621261900 U 3352 * 10132621262308 U 4096 * 10132621262600 U 2904 * 10132621266100 U 11408 * 10132630931100 U 13522 * 10132630937400 U 10404 * 10132630937600 U 19737 * 10132630952200 U 20496 * 10132641427400 R 1149 * 10132641427500 R 768 * 10132641451400 R 89 * 10132641454000 R 2600 * 10132641455100 R 931 * 10132641455400 R 2145 * 11131210859800 U 391 * 11131210859801 U 381 * 11131210885200 U 1480 * 11131210890300 U 17761 * 11131210891200 U 4851 * 11131210892700 U 10540 * 11131210897603 U 5006 * 11131210898905 U 12066 * 11131210898906 U 11264 * 11131210914100 U 5731 * 11131210917610 U 4571 * 11131210933900 U 150 * 11131210934100 U 97 * 11131220700800 U 3285 * 11131220700900 U 4518 * 11131220705100 U 7359 * 11131220705200 U 2804 * 11131220714700 U 1491 * 11131220715000 U 5751 * 11131220722900 U 3838 * 11131220723000 U 2853 * 11131220723100 U 10016 * 11131220723300 U 8193 * 11131220723400 U 2085 * 11131220723500 U 2497 * 11131220723600 U 2935 * 11131220724300 U 2951 * 11131220725400 U 2340 * 11131220726000 U 30340 * 11131220726100 U 7738 * 11131220726200 U 9357 * 11131220727000 U 8671 * 11131220727100 U 3691 * 11131220730200 U 47095 * 11131220730600 U 6954 * 11131230563481 U 2291 * 11131230563488 U 2395 * 11131230571331 U 9986 * 11131230571381 U 11196 * 11131230571383 U 89 * 11131230571384 U 11382 * 11131230572431 U 809 * 11131230574131 U 1931 * 11131230574231 U 2936 * 11131230574431 U 139 * 11131230576681 U 10302 * 11131230577139 U 1692 * 11131230577181 U 1240 * 11131230577184 U 1733 * 11131230581876 U 885 * 11131230581881 U 14030 * 11131230592431 U 1372 * 11131230592781 U 4557 * 11131230592881 U 3916 * 11131230611931 U 446 * 11131230612181 U 1945 * 11131230612339 U 3754 * 11131230613239 U 1940 * 11131250635081 R 3728 * 11131250640947 U 1709 * 11131250641889 R 1840 * 11131250642080 U 919 * 11131250643781 R 1990 * 11131250643813 U 8183 * 11131251402050 U 1717 * 11131251402051 U 1412 * 11131251411200 U 1048 * 11131281103400 U 16541 * 11131281103415 U 1985 * 11131281103440 U 2120 * 11131281103454 U 2130 * 11131281104717 U 1848 * 11131281106700 U 2787 * 11131281114200 U 1896 * 11131281126300 U 16238 * 11131281134000 U 1944 * 11131281134002 U 6110 * 11131281141500 U 2544 * 11131281141700 U 5753 * 11131281192900 U 14800 11131311402400 U 11728 11131311408014 U 1726 11131311410700 U 79484 11131311410703 U 8349 11131311421700 U 2354 11131311428305 U 16546 11131311429800 U 1969 11131311432604 U 11416 11131311439410 U 37775 11131311463100 U 1567 11131311469700 R 1939 11131311469707 U 2028 11131311469800 U 629 11131311470100 U 295 11131311470202 U 10559 11131311471500 U 22997 11131311471600 U 20769 11131311471700 U 17906 11131311472600 U 7809 11131311483600 U 74872 11131320782307 U 21941 11131320784903 U 34330 11131320784905 U 35669 11131320784998 U 9098 11131320790400 U 30110 11131320791120 U 63114 11131320794324 U 125 11131320801734 U 26510 11131320804962 U 9500 11131320804994 U 6223 11131320805415 U 89 11131333087401 R 867 11131333115679 R 2603 11131333115709 R 983 11131333136800 R 152 11131333171200 R 2148 11131381223700 R 3310 11131381253605 R 861 11131381257300 R 154 11131381259220 R 1237 11131381272815 R 1033 11131381302543 R 89 11131392267700 U 1292 11131392276402 U 12228 11131392276500 U 124 11131392297400 U 2139 11131392307901 U 816 11131392307902 U 1898 * 11131410868212 U 2791 * 11131410871400 U 820 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410871414 U 206 * 11131410877302 U 1124 * 11131410883402 U 1815 * 11131410883403 U 1722 * 11131410887505 U 1290 * 11131410903800 U 1627 * 11131410907301 U 772 * 11131410907305 U 785 * 11131410911400 U 273 * 11131410939502 U 124 * 11131413007100 U 9860 * 11131413046000 U 1432 * 11131413046002 U 1232 * 11131413050400 U 8681 * 11131420499562 R 932 * 11131420508161 R 1683 * 11131430604606 R 19947 * 11131430605825 R 8785 * 11131430610902 R 1082 * 11131430625709 R 874 * 11131430625713 R 955 * 11131430626525 R 1388 * 11131430628300 R 2034 * 11131430628301 R 1374 * 11131430628800 R 258 * 11131430657600 R 1375 * 11131430658206 R 655 * 11131430665509 R 1278 * 11131430681906 R 91 * 11131430682706 R 1208 * 11131430682710 R 1393 * 11131430682807 R 1252 * 11131430685601 R 1069 * 11131430689700 R 131 * 11131430690801 R 1087 * 11131430692201 R 1180 * 11131440829500 R 936 * 11131450599300 R 1911 * 11131450599305 R 870 * 11131450624500 R 675 * 11131450638900 R 6517 * 11131450646405 R 7166 * 11131450646408E R 8903 * 11131461082702 R 1487 * 11131461103822 R 15802 * 11131471349021 R 155 * 11131510952050 R 21491 * 11131510970202 R 1616 * 11131510988711 R 1163 * 11131511019920 R 1289 * 11131511019947 R 488 * 11131511024446 R 16783 * 11131520937620 R 468 * 11131520968500 R 1329 * 11131520969710 R 1541 * 11131520970500 R 329 * 11131520972900 R 132 * 11131520977700 R 140 * 11131520977900 R 1395 * 11131520984100 R 1761 * 11131530066401 R 131 * 11131530067402 R 1221 * 11131531951431 R 1990 * 11131531951433 R 1851 * 11131531951831 R 10163 * 11131531970242 R 1668 * 11131531970263 R 1240 * 11131531981031 R 657 * 11131531981035 R 1901 * 11131541646000 R 825 * 11131541662410 R 1375 * 11131541670600 R 872 * 11131541739200 R 451 * 11131541739400 R 13500 * 11131611731203 U 8828 * 11131611731502 U 1587 * 11131611731603 U 1579 * 11131620817403 U 1354 * 11131620817601 U 1880 * 11131620830507 R 798 * 11131620830515 U 869 * 11131620837001 U 1772 * 11131620837002 U 1944 * 11131620859200 U 1306 * 11131620859301 U 1199 * 11131620869000 U 1847 * 11131620869400 U 1935 * 11131620869401 U 871 * 11131620869402 U 889 * 11131620894106 U 10497 * 11131630467600 U 1770 * 11131630467604 U 449 * 11131630476902 U 474 * 11131630481204 U 268 * 11131630505605 U 1207 * 11131630517200 U 3485 * 11131630518300 U 649 * 11131630518301 U 154 * 11131630524101 U 9236 * 11131630530600 E U 16286 * 11131630544800 U 214 * 11131630544801 U 424 * 11131630555100 U 124 * 11131710536200 R 57 * 11131710536215 R 305 * 11131721284802 R 266 * 11131721287406 R 11131 * 11131721287407 R 9126 * 11131721289200 R 11111 * 11131721289201 R 8638 * 11131721290502 R 733 * 11131721290701 R 904 * 11131721302416 R 1916 * 11131730536400 R 238 * 11131730537301 U 27557 * 11131730538200 R 812 * 11131730538701 U 6299 * 11131730539300 R 1995 * 11131730539400 R 132 * 11131730539600 R 11173 * 11131730539602 U 1880 * 11131730554500 R 5612 * 11131730559700 R 15203 * 11131730574429 U 1010 * 11131730574430 U 1531 * 11131730578503 U 165 * 11131811146610 U 2149 * 11131820760200 U 1793 * 11131820769500 U 1553 * 11131820769503 U 1323 * 11131820769910 U 210 * 11131820799200 U 5492 * 11131820799204 U 2032 * 11131820799205 U 1927 * 11131830509681 R 2013 * 11131830509683 R 1968 * 11131830512881 R 1343 * 11131830512882 R 4226 * 11131830515433 R 9894 * 11131830515588 R 1200 * 11131830527581 R 1914 * 11131830531681 R 783 * 11131830532334 R 1944 * 11131830532335 R 8279 * 11131830532344 R 8491 * 11131830532440 R 2160 * 11131830539632 R 1379 * 11131830542931 R 1265 * 11131830544983 R 1544 * 11131830544984 R 1434 * 11131830545832 R 1643 * 11131830545870 R 1183 * 11131830545907 R 1690 * 11131830545917 R 1188 * 11131830545978 R 855 * 11131830545980 R 426 * 11131830546015 R 1498 * 11131844392431 R 1831 * 11131844393433 U 1278 * 11131844394031 R 905 * 11131844438235 U 8456 * 11131844452240 U 1570 * 11131844457831 U 15223 * 11131844466231 R 1685 * 11131844466437 U 1651 * 11131844466439 U 766 * 11131844485231 U 10519 * 11131844522831 U 577 * 11131844526443 U 1346 * 11131844528431 U 1300 * 11131844528439 U 1028 * 11131844535031 U 1761 * 11131844535035 U 1564 * 11131844536631 U 1758 * 11131844536634 U 1733 * 11131844539031 R 947 * 11131844550833 U 1605 * 11131844550838 U 848 * 11131844554031 U 14785 * 11131844556238 U 2176 * 11131844556242 U 2711 * 11131844566631 U 1845 * 11131844566633 U 5274 * 11131844566634 U 9403 * 11131844586231 U 4930 * 11131844587831 U 2069 * 11132111647950 U 1517 * 11132111647952 U 1869 * 11132111648251 U 1723 * 11132111665250 U 1932 * 11132111665350 U 41159 * 11132111665550 U 1985 * 11132111690850 U 1135 * 11132111690852 U 1437 * 11132111694550 U 517 * 11132111694553 U 126 * 11132120531900 U 8805 * 11132120531905 U 2038 * 11132120562700 U 133 * 11132120570302 U 2065 * 11132120570304 U 10578 * 11132130739303 U 26827 * 11132130789107 U 2008 * 11132130792802 U 1602 * 11132140743800 U 1569 * 11132140743802 U 1783 * 11132140773752 U 11229 * 11132140797300 U 361 * 11132140797302 U 870 * 11132140797311 U 1116 * 11132140797950 U 702 * 11132140801500 U 16628 * 11132140801700 U 16144 * 11132140817400 U 1283 * 11132150479305 R 860 * 11132150479307 R 1188 * 11132150496600 R 223 * 11132150496609 R 1215 * 11132150496700 R 373 * 11132150518204 R 1775 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132150521305 R 89 * 11132150523003 R 1406 * 11132150523009 R 1249 * 11132160870400 R 477 * 11132160895600 R 10752 * 11132160899906 R 8711 * 11132160906000 R 782 * 11132160906610 R 1577 * 11132160906624 R 21706 * 11132160913797 R 21102 * 11132172170150 U 1606 * 11132172170151 U 1819 * 11132172170250 U 11077 * 11132172185750 U 1676 * 11132172185850 U 1046 * 11132172189650 U 124 * 11132172189950 U 124 * 11132172190550 U 845 * 11132172190555 U 1037 * 11132172201852 U 283 * 11132172201853 U 662 * 11132172207151 U 9809 * 11132172211250 U 2634 * 11132172214250 U 14087 * 11132172214450 U 6208 * 11132172224251 U 820 * 11132172224253 U 1526 * 11132172224261 U 1848 * 11132172242850 U 2024 * 11132172242853 U 8935 * 11132172242856 U 1109 * 11132181134700 R 9947 * 11132181137400E R 5117 * 11132181137415 R 2083 * 11132181140301 R 1830 * 11132181173500 R 3575 * 11132210567000 U 1031 * 11132210580701 U 1992 * 11132210580702 U 1809 * 11132210598901 U 2482 * 11132210603700 U 809 * 11132210603702 U 795 * 11132210609401 U 2090 * 11132210618900 U 1570 * 11132210619300 U 467 * 11132221742100 U 1464 * 11132221742105 U 1541 * 11132221745100 U 1408 * 11132221745400 U 1330 * 11132221745404 U 1482 * 11132221761304 U 14917 * 11132221775000 U 1480 * 11132221775217 U 2018 * 11132221788804 U 1077 * 11132221789100 U 19858 * 11132221789319 U 1971 * 11132235015600 U 970 * 11132235015700 U 1662 * 11132235019900 U 15620 * 11132235019907 U 7969 * 11132235019917 U 1912 * 11132235020600 U 1493 * 11132235028400 U 1864 * 11132235033200 U 25590 * 11132235037400 U 5817 * 11132235043850 U 124 * 11132235043900 U 935 * 11132235044200 U 54 * 11132235044300 U 124 * 11132235113300 U 8797 * 11132235114500 U 1855 * 11132235114541 U 820 * 11132235141400 U 186 * 11132240515500 U 899 * 11132240536800 U 19262 * 11132240536801 U 15923 * 11132240555500 U 27136 * 11132240565400 U 27899 * 11132240565401 U 32959 * 11132251108500 R 472 * 11132251138000 R 854 * 11132261049600 U 2514 * 11132261049608 U 2369 * 11132261052910 U 14633 * 11132261053100 U 2109 * 11132261065100 U 10340 * 11132261065109 U 9579 * 11132261065203 U 1491 * 11132261073201 U 17542 * 11132261079100 U 9890 * 11132261085600 U 15940 * 11132261085611 U 9041 * 11132261088900 U 1128 * 11132261088910 U 901 * 11132281746543 U 819 * 11132281761351 U 2036 * 11132281765951 U 1748 * 11132281774251 U 127 * 11132281774358 U 20058 * 11132281788551 U 432 * 11132281812000 U 2113 * 11132291518800 R 1902 * 11132291518900 R 1909 * 11132291519000 R 1931 * 11132291521000 R 927 * 11132291522200 R 353 * 11132310231580 R 8832 * 11132310231610 U 10016 * 11132310234790 U 8287 * 11132310237220 U 373 * 11132310238570 U 9881 * 11132310238900 U 6633 * 11132310238901 U 368 * 11132310239800 U 1302 * 11132321300200 R 678 * 11132321306211 R 658 * 11132321319500 R 1776 * 11132321319603 R 8645 * 11132360849600 R 1323 * 11132360849601 R 1461 * 11132360853801 R 850 * 11132360860201 R 1377 * 11132360880104 R 1219 * 11132360880106 R 912 * 11132371115384 R 1489 * 11132371118981 R 1141 * 11132371131481 R 966 * 11132371132231 R 1481 * 11132411151613 U 1051 * 11132411152000 U 307 * 11132411158700 U 4360 * 11132411158701 U 7843 * 11132411158803 U 10699 * 11132411159504 U 27776 * 11132411159914 U 17414 * 11132411160523 U 3867 * 11132411161103 U 5393 * 11132411163901 U 9968 * 11132411163902 U 5319 * 11132411164107 U 1723 * 11132411168102 U 13216 * 11132411177300 U 1967 * 11132411178900 U 1346 * 11132411178905 U 1658 * 11132411179705 U 2054 * 11132411191100 U 20995 * 11132411215300 U 2038 * 11132411215302 U 1884 * 11132411220700 U 263 * 11132411220701 U 1544 * 11132411234500 U 1722 * 11132411234502 U 1852 * 11132411243000 U 1689 * 11132411250300 U 2113 * 11132411250305 U 2048 * 11132411250800 U 1805 * 11132411253200 U 124 * 11132411260100 U 135 * 11132411260600 U 5081 * 11132411260603 U 124 * 11132411260607 U 1215 * 11132411271511 U 13903 * 11132411277200 U 6580 * 11132411277300 U 153 * 11132431485700 U 17240 * 11132431502800 U 34619 * 11132431504000 U 17790 * 11132431504100 U 11147 * 11132431534200 U 1402 * 11132431534400 U 1641 * 11132431534500 U 1910 * 11132431541000 U 1637 * 11132431542500 U 1794 * 11132431593200 U 2057 * 11132431593300 U 223 * 11132431593400 U 8288 * 11132450421000 U 9916 * 11132450421110 U 1881 * 11132450431313 U 124 * 11132450431710 U 1756 * 11132450433713 U 220 * 11132450433714 U 31094 * 11132450438220 U 1051 * 11132450441111 U 11390 * 11132450441115 U 8484 * 11132450442015 U 1840 * 11132450456813 U 675 * 11132450456820 U 1027 * 11132471356200 U 30260 * 11132471407400 U 2050 * 11132471407500 U 1408 * 11132471440800 U 1281 * 11132471440801 U 4900 * 11132471441000 U 8190 * 11132481017500 U 1783 * 11132481039401 U 315 * 11132481039402 U 544 * 11132481041900 U 20439 * 11132481048200 U 8917 * 11132481048204 U 5908 * 11132481055709 U 24002 * 11132481092100 U 1014 * 11132481092101 U 1465 * 11132481092103 U 1024 * 11132511015709 U 926 * 11132511025100 U 649 * 11132511035000 R 1129 * 11132511037603 U 242 * 11132511068800 R 5607 * 11132511135305 U 2025 * 11132511229100 R 1984 * 11132521716031 R 777 * 11132521727981 R 1260 * 11132531081100 R 1926 * 11132531122800 R 130 * 11132531128905 R 1497 * 11132540812000 R 16571 * 11132540839700 R 1109 * 11132540845301 R 951 * 11132540881600 R 1876 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132540881801 R 9853 * 11132551100281 R 776 * 11132551101833 U 1167 * 11132551138983 R 90 * 11132551148231 R 814 * 11132551148281 R 909 * 11132611029302 U 14332 * 11132611029402 R 10860 * 11132611048212 R 2269 * 11132611048218 R 841 * 11132611051958 R 7933 * 11132611064763 R 1299 * 11132611088203 R 22083 * 11132621278200 U 675 * 11132621337409 U 1109 * 12131220742100 U 10565 * 12131220751101 U 2042 * 12131220751203 U 1827 * 12131220752700 U 199 * 12131220759303 U 1247 * 12131220759308 U 10218 * 12131220779900 U 12282 * 12131220781300 U 3125 * 12131220786200 U 2594 * 12131220787100 U 1499 * 12131231089381 U 6466 * 12131231089431 U 23642 * 12131231089981 U 9551 * 12131231092981 U 8597 * 12131231093031 U 6697 * 12131231093781 U 11220 * 12131231094331 U 30314 * 12131231094381 U 7840 * 12131231094388 U 1150 * 12131231095231 U 46697 * 12131231099431 U 19679 * 12131231101531 U 504 * 12131231104231 U 17771 * 12131231104481 U 1992 * 12131231104981 U 1957 * 12131231108731 U 1771 * 12131231109081 U 15264 * 12131231112981 U 1131 * 12131231119181 U 11312 * 12131231201100 U 1390 * 12131231201770 U 2062 * 12131231201910 U 1642 * 12131231201990 U 9791 * 12131231203430 U 33736 * 12131231203440 U 11013 * 12131231203460 U 49428 * 12131250667250 R 1176 * 12131250690031 R 8352 * 12131250711456 R 1637 * 12131250711537 R 1563 * 12131251902750 R 2094 * 12131281208201 U 1682 * 12131281211500 U 1630 * 12131281232221 U 8091 * 12131281271400 U 6261 * 12131281277000 U 124 * 12131281277014 U 804 * 12131281277606 U 136 * 12131281277900 U 26981 * 12131281278600 U 508 * 12131281280910 U 14768 * 12131281282300 U 1793 * 12131281282400 U 10760 * 12131281282411 U 9698 * 12131281283900 U 222 * 12131281284100 U 281 * 12131281285700 U 17696 * 12131281291100 U 2085 * 12131281291700 U 157 * 12131281294200 U 30690 * 12131281294207 U 20231 12131311492500 U 1688 12131311492502 U 2009 12131311493400 U 2041 12131311493401 U 1921 12131311502204 U 10354 12131311502700 U 16960 12131311506200 U 1782 12131311506201 U 1442 12131311506205 U 1584 12131311509000 U 1922 12131311520900 U 2030 12131311520903 U 10359 12131311523300 U 16917 12131311523304 U 71664 12131311529300 U 821 12131311529304 U 975 12131311532302 U 1550 12131311532304 U 2090 12131311543202 U 13643 12131311555208 U 14483 12131311562200 U 1563 12131311562202 U 1062 12131320811208 U 99813 12131320811237 U 23624 12131320811246 U 960 12131320814330 U 11272 12131320814451 U 448 12131320815031 U 275 12131320816422 U 124 12131320816423 U 130 12131320820604 U 10349 12131320820606 U 54298 12131320823004 U 124 12131320824300 U 1402 12131320824400 U 1997 12131320824402 U 1641 12131320824403 U 1797 12131320827600 U 13561 12131320827602 U 15788 12131320828204 U 1076 12131320828311 U 16055 12131320829400 U 936 12131320832105 U 937 12131320832106 U 1455 12131320832707 U 3452 12131320834843 U 16311 12131320834854 U 23542 12131320834861 U 59005 12131320834880 U 4848 12131320834883 U 4117 12131320834927 U 4236 12131320834936 U 21992 12131320834942 U 20136 12131320835209 U 862 12131320835215 U 1274 12131320836801 U 10470 12131320837701 U 9328 12131320838425 U 2020 12131320841300 U 1342 12131320841301 U 1230 12131320842001 U 972 12131320842002 U 1359 12131320843112 U 8699 12131320843138 U 6082 12131320844911 U 19307 12131320846660 U 2096 12131320846663 U 1897 12131320847120 U 23163 12131320848768 U 919 12131331888250 U 124 12131331911800 R 8990 12131331917810 R 1330 12131331923600 R 1903 12131331923625 U 947 12131331938200 R 273 12131331953000 R 1434 12131331953031 U 1512 12131331986025 U 838 12131331986026 U 743 12131332002802 R 13856 12131333363465 U 89 12131333363860 U 124 12131333364065 U 316 12131333364067 U 117 12131333364071 U 427 12131333364615 U 157 12131333364652 U 124 12131333365254 U 1215 12131333365656 U 9626 12131333365671 U 692 12131333409400 U 1917 12131333409425 U 1925 12131333416600 U 1372 12131333417800 U 1292 12131333417825 U 1512 12131381339510 R 858 12131392336400 U 32555 12131392349500 U 10634 12131392355803 U 803 12131392357400 U 528 12131392357401 U 1920 12131392357409 U 1667 12131392367501 U 36184 12131392367502 U 30374 12131392368014 U 2025 12131392368033 U 576 12131392368038 U 13425 12131392368100 U 6180 12131392368148 U 1825 * 12131410979200 U 1347 * 12131410992500 U 8590 * 12131411001601 U 8806 * 12131411003100 U 10449 * 12131411008000 U 1384 * 12131411008002 R 1593 * 12131411008004 U 1116 * 12131411008005 U 856 * 12131411008801 U 10182 * 12131411010700 U 1650 * 12131411010801 U 1670 * 12131412710200 U 938 * 12131412710202 U 845 * 12131412712402 U 5104 * 12131412716000 U 10183 * 12131412726500 U 1560 * 12131412726504 U 1941 * 12131412730334 U 8052 * 12131412731303 U 158 * 12131412732307 U 1228 * 12131412747503 U 3712 * 12131412754000 U 1410 * 12131412765402 U 2082 * 12131412768707 U 10093 * 12131412770500 U 3557 * 12131420533365 R 803 * 12131420556811 R 927 * 12131420559463 R 829 * 12131430697705 R 317 * 12131430702216 R 3678 * 12131430716900 R 1092 * 12131430716903 R 1494 * 12131430724600 R 1290 * 12131430724604 R 924 * 12131430731401 R 1747 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131430738000 R 7929 * 12131430738101 R 504 * 12131430738104 R 7730 * 12131430742335 R 355 * 12131430744811 R 10140 * 12131440884401 R 723 * 12131440895405 R 1618 * 12131440903301 R 1381 * 12131440903500 R 1131 * 12131450651400 R 2476 * 12131450654205 R 3455 * 12131450660805 R 1875 * 12131450699420 R 89 * 12131450703800 R 659 * 12131511103620 R 1266 * 12131511109400 R 173 * 12131511578915 R 1490 * 12131521029200 R 6919 * 12131521038700 R 716 * 12131521038705 R 895 * 12131521039900 R 1836 * 12131521039920 R 2110 * 12131521046100 R 1954 * 12131521046130 R 2008 * 12131521048903 R 763 * 12131521049300 R 807 * 12131521049509 R 40279 * 12131521054420 R 2053 * 12131521106504 R 4745 * 12131521122325 R 1894 * 12131521122330 R 2006 * 12131521122502 R 687 * 12131532092033 R 89 * 12131532126835 R 1102 * 12131532262108 R 1810 * 12131532262152 R 1130 * 12131532262156 R 1909 * 12131532262157 R 1283 * 12131532262275 R 5625 * 12131532262291 R 5953 * 12131541774930 R 2627 * 12131541780410 R 1415 * 12131541780600 R 1832 * 12131541781214 R 425 * 12131541782038 R 1678 * 12131541905211 R 734 * 12131541905218 R 1668 * 12131541928600 R 11087 * 12131611823701 U 897 * 12131611837500 U 1456 * 12131611924903 U 89 * 12131620905402 U 15347 * 12131620916200 U 1463 * 12131620916201 U 1763 * 12131620916203 U 1961 * 12131620916205 U 1927 * 12131620918700 U 1758 * 12131620918701 U 10394 * 12131620937100 U 136 * 12131620982900 U 744 * 12131630582203 U 3865 * 12131680766400 R 971 * 12131721613830 R 1768 * 12131721614100 R 2102 * 12131721638800 R 384 * 12131721652700 R 533 * 12131730580500 U 1989 * 12131730583700 R 16460 * 12131730588557 U 939 * 12131730602800 U 2007 * 12131730602808 U 241 * 12131730604404 U 28844 * 12131730608800 U 13789 * 12131730608806 U 17674 * 12131730613507 U 15227 * 12131730613909 U 500 * 12131730614605 U 703 * 12131730614610 U 704 * 12131730617300 R 185 * 12131730637251 U 1025 * 12131730637267 U 2052 * 12131811146615 U 2069 * 12131811164910 U 31503 * 12131811174410 U 1662 * 12131811178227 U 1695 * 12131811178605 U 1828 * 12131811190202 U 3917 * 12131811204502 U 1960 * 12131811204505 U 1994 * 12131820818211 U 1402 * 12131820818274 U 1909 * 12131820818379 U 3863 * 12131820833418 U 1445 * 12131820833422 U 1712 * 12131820833423 U 1998 * 12131820834900 U 1473 * 12131820834908 U 1370 * 12131820843307 U 2217 * 12131820859100 U 14900 * 12131820862227 U 1666 * 12131820864917 U 23558 * 12131820878306 U 15892 * 12131820878309 U 22579 * 12131820887200 U 2011 * 12131820887202 U 1957 * 12131820887203 U 1993 * 12131820887505 U 1280 * 12131820890004 U 1593 * 12131820890007 U 1550 * 12131830548685 R 588 * 12131830549391 R 1239 * 12131830551832 R 1183 * 12131830551881 R 838 * 12131830552131 R 1504 * 12131830552132 R 7862 * 12131830557681 R 271 * 12131830574131 R 313 * 12131830574233 R 1339 * 12131830574281 R 3314 * 12131830574731 R 736 * 12131830582782 R 1321 * 12131830582783 R 1272 * 12131839001560 R 22934 * 12131842904863 U 21970 * 12131842907041 U 2056 * 12131842910636 U 1484 * 12131842927831 U 1526 * 12131842927845 U 696 * 12131842946031 U 10141 * 12131842988031 R 9032 * 12131842988033 U 2105 * 12131842992831 R 1964 * 12131842992835 U 1935 * 12131843000235 U 644 * 12131843000239 U 875 * 12131843000241 U 1110 * 12131843000431 U 1785 * 12131843005631 R 1310 * 12131843005635 U 1696 * 12131843009631 U 1397 * 12131843009632 U 946 * 12131843012231 U 946 * 12131843012232 U 1610 * 12131843021032 U 20133 * 12131843021831 U 19493 * 12131843021832 U 124 * 12131843021835 U 1172 * 12131843025435 U 1542 * 12131843025832 U 904 * 12131843029231 U 1228 * 12131843029243 U 1865 * 12131843072832 U 1218 * 12131843086039 U 2916 * 12132111714650 U 21534 * 12132111743952 U 533 * 12132111745650 U 48101 * 12132111745750 U 53365 * 12132111750250 U 702 * 12132111750350 U 10307 * 12132111753950 U 1349 * 12132111755150 U 17237 * 12132111755250 U 28038 * 12132111756050 U 1111 * 12132111756150 U 1627 * 12132111758951 U 1649 * 12132111761355 U 1307 * 12132111763350 U 25715 * 12132111764950 U 8297 * 12132111764951 U 2021 * 12132111769050 U 7623 * 12132111777850 U 2904 * 12132120594404 U 44392 * 12132120594405 U 19625 * 12132120599300 U 9746 * 12132120599305 U 11393 * 12132120605903 U 20452 * 12132130808805 U 14009 * 12132130809200 U 986 * 12132130843900 U 13942 * 12132130849100 U 14935 * 12132130864701 U 1798 * 12132130872100 U 261 * 12132130872103 U 441 * 12132130872300 U 10872 * 12132130881900 U 124 * 12132130881901 U 125 * 12132140824000 U 1508 * 12132140824002 U 1525 * 12132140825000 U 1794 * 12132140847609 U 1706 * 12132140904600 U 33910 * 12132140913900 U 1526 * 12132140913950 U 351 * 12132140920300 U 54762 * 12132140920400 U 73772 * 12132140929703 U 62975 * 12132140939300 U 20739 * 12132150545200 R 2041 * 12132150566593 R 621 * 12132150566799 R 716 * 12132160922721 R 967 * 12132160931910 R 124 * 12132160944204 R 1827 * 12132160951600 R 1684 * 12132160956320 R 1629 * 12132160984400 R 522 * 12132160996710 R 1728 * 12132172256352 U 89 * 12132172272450 U 1480 * 12132172278450 U 2110 * 12132172296950 U 2000 * 12132172306755 U 497 * 12132172308152 U 1660 * 12132172308153 U 258 * 12132172308154 U 21206 * 12132172311265 U 1540 * 12132172315759 U 514 * 12132172320051 U 12304 * 12132181182104 R 2029 * 12132181195700 R 1846 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132181195705 R 2100 * 12132181195707 R 971 * 12132181198009 R 1694 * 12132181198208 R 1863 * 12132210639505 U 11239 * 12132210680001 U 1147 * 12132210680200 U 2004 * 12132221804305 U 1554 * 12132221804400 U 520 * 12132221830007 U 1933 * 12132221830100 U 2094 * 12132221830105 U 23249 * 12132221858800 U 1937 * 12132221858801 U 13841 * 12132221858805 U 1995 * 12132221859302 U 1980 * 12132221859305 U 14823 * 12132231733393 U 57904 * 12132231734686 U 510 * 12132231805151 U 1772 * 12132231806551 U 9192 * 12132231807651 U 2928 * 12132231809820 U 1971 * 12132231810530 U 1632 * 12132231812099 U 9188 * 12132231820851 U 10174 * 12132231820853 U 8615 * 12132231820863 U 1402 * 12132240579000 U 1807 * 12132240585623 U 2066 * 12132240608002 U 15102 * 12132240608003 U 1180 * 12132240760901 U 21151 * 12132240760902 U 11168 * 12132240766200 U 877 * 12132240766201 U 675 * 12132240959600 U 1812 * 12132240959602 U 1772 * 12132240960100 U 1891 * 12132240960102 U 1820 * 12132251201950 R 8163 * 12132251268250 R 13669 * 12132261114300 U 132 * 12132261115600 U 9414 * 12132261115800 U 10416 * 12132261115805 U 10133 * 12132261127000 U 1959 * 12132261127005 U 13576 * 12132261129900 U 100 * 12132261133600 U 11469 * 12132270711806 U 1705 * 12132270715702 U 836 * 12132270730848 U 9676 * 12132270731501 U 479 * 12132270736112 U 10553 * 12132270736115 U 11114 * 12132270742100 U 1200 * 12132270742301 U 1658 * 12132270742800 U 1440 * 12132270742803 U 1923 * 12132270753400 U 2086 * 12132270753401 U 1945 * 12132270753409 U 2103 * 12132270753447 U 1701 * 12132270753454 U 2062 * 12132270762312 U 1494 * 12132270762357 U 395 * 12132292572300 R 911 * 12132292607418 R 1470 * 12132310243393 U 1788 * 12132310245194 U 351 * 12132310246978 U 1899 * 12132310247610 U 1656 * 12132310247620 R 1488 * 12132310249430 U 2118 * 12132310250571 U 870 * 12132310253224 U 10407 * 12132321344700 R 727 * 12132321344702 R 845 * 12132321344707 R 2014 * 12132321346500 R 799 * 12132321346501 R 555 * 12132321348100 R 2120 * 12132360941500 R 864 * 12132360941502 R 756 * 12132360942408 R 713 * 12132360942409 R 957 * 12132360942603 R 18769 * 12132360945601 R 1424 * 12132360946100 R 1158 * 12132360946400 R 51 * 12132360946402 R 9904 * 12132360946600 R 626 * 12132360946607 R 4151 * 12132360947400 R 652 * 12132360952900 R 2012 * 12132360952901 R 1609 * 12132360952902 R 1416 * 12132360973607 R 20289 * 12132360974400 R 1410 * 12132371209085 R 1136 * 12132371210381 R 1623 * 12132371210581 R 1670 * 12132371210582 R 487 * 12132371211134 R 1760 * 12132371212331 R 904 * 12132411297202 U 1870 * 12132411304300 U 1886 * 12132411304600 U 879 * 12132411304607 U 701 * 12132411340900 U 126 * 12132411340910 U 124 * 12132411353704 U 2109 * 12132411365000 U 124 * 12132411365003 U 567 * 12132411366109 U 1745 * 12132411370500 U 22226 * 12132411376400 U 19762 * 12132411383100 U 129 * 12132411388401 U 1323 * 12132411392300 U 1946 * 12132411393200 U 2060 * 12132411393205 U 8108 * 12132411401500 U 182 * 12132411403002 U 10256 * 12132411403105 U 1904 * 12132411404800 U 22442 * 12132431603700 U 1909 * 12132431605100 U 295 * 12132431605700 U 1834 * 12132431759000 U 1972 * 12132431759900 U 2006 * 12132431760300 U 2048 * 12132431760400 U 132 * 12132431760600 U 131 * 12132450475218 U 674 * 12132450482400 U 752 * 12132450482401 U 507 * 12132450482410 U 35945 * 12132450492400 U 4081 * 12132450492500 U 1501 * 12132450492510 U 1159 * 12132450492516 U 674 * 12132450493215 U 2096 * 12132450493220 U 1947 * 12132450494510 U 12648 * 12132450494700 U 132 * 12132450503815 U 14580 * 12132450505210 U 9191 * 12132450525405 U 1962 * 12132450527410 U 21318 * 12132450527413 U 1976 * 12132450544805 U 20445 * 12132451213800 U 1840 * 12132451213900 U 8954 * 12132451225800 U 475 * 12132451229800 U 630 * 12132451229900 U 43640 * 12132451234400 U 13482 * 12132451234500 U 15094 * 12132451234600 U 16973 * 12132451241801 U 17687 * 12132471496400 U 2126 * 12132471537000 U 10707 * 12132471554500 U 1818 * 12132471571200 U 256 * 12132471571400 U 9266 * 12132471571500 U 10159 * 12132471579900 U 2162 * 12132471583300 U 1834 * 12132471583410 U 1922 * 12132471587900 U 1682 * 12132471587904 U 990 * 12132471608400 U 11059 * 12132471608401 U 1978 * 12132481101500 U 5840 * 12132481101501 U 21086 * 12132481103303 U 1050 * 12132481108500 U 15500 * 12132481132618 U 884 * 12132481143900 U 558 * 12132481147600 U 1850 * 12132481147604 U 3531 * 12132481149200 U 17556 * 12132481150700 U 208 * 12132481150800 U 10335 * 12132481150900 U 6068 * 12132481151700 U 10502 * 12132481151800 U 9733 * 12132511242207 U 1869 * 12132511250018 U 175 * 12132511250527 U 1427 * 12132511250529 U 1720 * 12132511255317 U 8697 * 12132511256007 U 2035 * 12132511288100 R 1734 * 12132511288102 U 1463 * 12132511288200 R 1779 * 12132511304900 R 1734 * 12132511307300 U 1794 * 12132511307301 U 1494 * 12132511319200 U 13727 * 12132511319203 U 10920 * 12132511319600 U 46942 * 12132511319901 U 30877 * 12132511319948 U 37247 * 12132511330300 U 160 * 12132511330302 U 645 * 12132511330401 U 94 * 12132511351400 R 1240 * 12132521820231 R 6167 * 12132521825781 R 4367 * 12132551203682 R 8759 * 12132551206132 R 2051 * 12132551206133 R 1732 * 12132551206281 R 16551 * 12132551208581 R 1514 * 12132551208582 R 1568 * 12132551220931 R 139 * 12132611725217 R 573 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611731200 R 62843 * 12132611731300 R 5639 * 12132611731400 R 5474 * 12132611745513 R 1561 * 12132611745536 U 1398 * 12132611745592 U 2122 * 12132611745705 R 476 * 12132611745737 R 2085 * 12132611745741 R 9992 * 12132611758953 U 2042 * 12132611764902 R 1308 * 12132611764935 U 2145 * 12132611775601 U 1466 * 12132611789125 R 1430 * 12132611902062 U 89 * 12132611902063 U 96 * 12132621363600 U 1699 * 12132621390500 U 2191 * 12132621390509 U 23192 * 12132621390510 U 2091 * 12132621390600 U 1402 * 12132621390700 U 1402 * 12132621408600 U 3993 * 12132621409900 U 1356 * 12132621410700 U 4602 * 12132641673400 R 92 * 12132641675600 R 714 * 12132641675605 R 93 * 12132641710500 R 1784 * 12132641710900 R 1105 * 12132641710904 R 9119 * 12132641777400 R 89 * 12132641788400 R 5466 * 13131230677931 L U 824 13131311654401L U 63533 13131332086850 L U 939 13131392165674L U 8572 * 13131420595211 L R 3105 * 13131420595212L R 1073 * 13131420595861 L R 2373 * 13131471415301L R 25109 * 13131612069602 L U 2305 * 13131612097602 U 8492 * 13131630613402 L U 31121 * 13131630617307L U 716 * 13131730646001 L U 131 * 13131730653512 U 96 * 13131820900288 L U 428 * 13131843111832L U 4733 * 13132130907002 L U 13761 * 13132130931806L U 23001 * 13132140997303 L U 1151 * 13132140997304 U 8677 * 13132172413450 L U 11939 * 13132180177107L R 15132 * 13132280723700 L U 4406 * 13132411449000L U 11946 * 13132411462815 L U 3049 * 13132471655600L U 7174 * 13132471660200 U 2148 * 13132481236904L U 4307 * 13132511429601 U 8328 * 13132521906938 R 193 * 10132610989103 R 2872 * 13132611125102L R 16412 * 13132621495600 L U 8435 * 13132621520510 U 1988 * 13132621530400 L U 12620 * 14131210793600L U 23820 * 14131220942400 E U 13489 * 14131230744981L U 32815 14131310218713 L U 11005 14131321016700L U 2284 14131381115801 L R 587 14131381116001L R 397 14131381116009 R 1600 14131381116700L R 263 14131390247600 L U 29007 * 14131411133600L U 6089 * 14131412883500 L U 8344 * 14131412895707L U 17731 * 14131420643011 L R 2913 * 14131420645613L R 2048 * 14131441086705 L R 1969 * 14131680832500L R 4634 * 14131710614823 L R 2645 * 14131843374256L U 9760 * 14131843388442 E U 3398 * 14131843464431L R 9920 * 14132141111900 L U 82823 * 14132150615237L R 21007 * 14132150621513 L R 18713 * 14132180108300L R 2801 * 14132180118300 L R 2247 * 14132262204609L U 65576 * 14132271465250 L U 2116 * 14132280803002L U 15736 * 14132432061100 L U 1490 * 14132481307810 U 69283 * 14132481309301 L U 22045 * 14132511498100L R 5996 * 14132522026431 L R 1762 * 14132611243471L R 108219 * 15131210700010 U 22677 * 15131210712901 U 9088 * 15131230814131 U 2139 * 15131230819733 U 10688 * 15131230819841 U 5461 * 15131230851281 U 2049 * 15131281550612 U 22982 15131310792001 R 29736 15131332311250 R 229 15131390303000 U 131 15131390303006 U 96 15131390360305 U 2126 15131390381401 U 15370 * 15131431140621 R 10175 * 15131441121402 R 1628 * 15131441122403 R 98 * 15131441122500 R 10098 * 15131441122702 R 1756 * 15131441123100 R 7124 * 15131441123407 R 15228 * 15131441123601 R 1146 * 15131441123602 R 889 * 15131441124703 R 1629 * 15131441127600 R 199 * 15131441128000 R 1618 * 15131441129000 R 726 * 15131441130400 R 1538 * 15131441131304 R 841 * 15131441131600 R 1578 * 15131441132100 R 859 * 15131441132400 R 866 * 15131441132404 R 4256 * 15131441132508 R 2250 * 15131441133403 R 21417 * 15131441133603 R 1553 * 15131441133901 R 2079 * 15131441134303 R 99 * 15131441134312 R 143 * 15131441134401 R 8637 * 15131441135000 R 927 * 15131441135500 R 9108 * 15131441135712 R 680 * 15131441136400 R 321 * 15131441136500 R 1208 * 15131441137209 R 468 * 15131441138200 R 4389 * 15131441139200 R 2139 * 15131441139410 R 11924 * 15131441139800 R 1884 * 15131441141200 R 921 * 15131441141662 R 699 * 15131441141667 R 675 * 15131441141711 R 1774 * 15131441141715 R 773 * 15131441141727 R 1298 * 15131441141748 R 315 * 15131441141763 R 1070 * 15131441141780 R 382 * 15131441144701 R 53 * 15131441149103 R 4350 * 15131441156400 R 2011 * 15131441163708 R 7185 * 15131450799500 R 1233 * 15131450819904 R 925 * 15131471497406 R 290 * 15131521397000 R 8285 * 15131521418604 R 962 * 15131521418605 R 1131 * 15131521418609 R 430 * 15131532826032 U 2529 * 15131542316002 R 1492 * 15131612338700 U 3433 * 15131612347800 U 15719 * 15131612438301 U 15887 * 15131630759600 U 27339 * 15131630774502 U 11616 * 15131630779900 U 3668 * 15131630792200 U 21318 * 15131641154800 U 1105 * 15131641154801 U 638 * 15131641165805 U 583 * 15131680926500 R 17437 * 15131680931900 R 25152 * 15131810047505 U 32180 * 15131810069105 U 10055 * 15131821074600 U 1969 * 15131821103507 U 3973 * 15131821121805 U 1126 * 15131843675633 U 2069 * 15132113280752 U 12987 * 15132113293353 U 6161 * 15132120456750 U 30941 * 15132161284004 R 3789 * 15132161329300 R 17325 * 15132180160061 R 743 * 15132210855402 U 943 * 15132210855403 U 1582 * 15132210872300 U 1523 * 15132222005800 U 4584 * 15132222005803 U 62 * 15132222005820 E U 28450 * 15132222006000 U 13820 * 15132222006200 U 139 * 15132222006220 U 1016 * 15132222007002 U 44652 * 15132222017300 U 1845 * 15132222030501 U 7460 * 15132222034506 U 8326 * 15132222039800 U 4370 * 15132232204051 U 19126 * 15132232204869 U 774 * 15132232267151 U 15740 * 15132240860700 U 13352 * 15132262603351 U 6197 * 15132270567906 U 1553 * 15132270576806 U 15535 * 15132281155800 U 41266 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 15132281172413 U 1771 * 15132281173608 U 2079 * 15132281191000 U 6104 * 15132292801800 R 9297 * 15132321605900 R 3004 * 15132321639400 R 9473 * 15132371512688 R 8512 * 15132371521281 R 3007 * 15132371522131 R 25937 * 15132371522135 R 2312 * 15132371522136 R 19920 * 15132371525936 R 32537 * 15132371525940 R 45615 * 15132371536231 U 11333 * 15132371543882 R 1483 * 15132411604305 U 40481 * 15132432108900 U 15241 * 15132432134200 U 25308 * 15132432146000 U 16670 * 15132432146500 U 2543 * 15132432149100 U 4877 * 15132432163900 U 4235 * 15132457170600 U 21380 * 15132457170604 U 10805 * 15132457170700 U 19158 * 15132457189218 U 29108 * 15132471855400 U 5161 * 15132481353600 U 30038 * 15132511596000 U 1935 * 15132511628500 R 5467 * 15132511628537 U 4262 * 15132511630400 R 3585 * 15132511630408 U 2287 * 15132511671518 U 3765 * 15132511677300 R 8679 * 15132511679700 R 3551 * 15132520004450 R 11152 * 15132520008719 R 1309 * 15132520009900 R 131 * 15132520009901 R 10914 * 15132520010400 R 9007 * 15132520011245 R 1096 * 15132520011850 R 3964 * 15132520013752 R 172 * 15132520013829 R 2414 * 15132611318310 R 727 * 15132611318800 R 1731 * 15132611322215 R 1604 * 15132611323103 R 25504 * 15132631508600 R 1604 * 15132631547900 R 372 * 15132642146800 R 4178 * 16131210631200 U 15681 * 16131210640400 U 9997 * 16131230316041 U 16342 * 16131230316144 U 5455 * 16131230316949 U 8250 * 16131231605170 U 6959 * 16131250897090 R 19766 * 16131250899181 R 5977 * 16131250900131 R 1644 * 16131250911090 R 2569 * 16131250921272 R 4683 * 16131281649000 U 1481 * 16131281670500 U 15637 * 16131281693200 U 1670 16131310560364 U 728 16131310560365 U 657 16131310562390 U 795 16131310566542 U 16415 16131321181800 U 51614 16131381782903 U 1048 16131381794903 U 1406 16131391683900 R 5950 * 16131411319103 U 1221 * 16131411319104 U 1013 * 16131411346606 U 1937 * 16131411346705 U 1881 * 16131411346745 U 1682 * 16131411352702 U 31011 * 16131420741711 R 13589 * 16131420760961 R 1016 * 16131420769613 R 12490 * 16131420774561 R 1537 * 16131420776962 R 1022 * 16131431720700 R 1314 * 16131441171610 R 4280 * 16131441175600 R 884 * 16131441181800 R 25907 * 16131441182700 R 4217 * 16131441184614 R 3529 * 16131441186300 R 3286 * 16131441196002 R 636 * 16131441196403 R 3110 * 16131441196503 R 11886 * 16131441197100 R 3437 * 16131441197900 R 894 * 16131441198000 R 2927 * 16131441198706 R 3228 * 16131441199401 R 2424 * 16131441199604 R 584 * 16131441199903 R 579 * 16131441199905 R 180 * 16131441200600 R 2382 * 16131441200601 R 1293 * 16131441210000 R 1312 * 16131441213700 R 1660 * 16131460786800 R 17383 * 16131460810802 R 15780 * 16131511409830 R 22751 * 16131521420630 R 5511 * 16131521426309 R 14562 * 16131521475030 R 29147 * 16131534222000 R 3211 * 16131542494402 R 11289 * 16131612543202 U 19072 * 16131621399200 U 30243 * 16131630890102 U 7205 * 16131631219100 U 1670 * 16131641181803 U 956 * 16131641181810 U 1914 * 16131641181815 U 690 * 16131641194900 U 5222 * 16131710824315 R 9297 * 16131710826104 R 1782 * 16131710833703 R 16346 * 16131722115900 R 23245 * 16131722130001 R 3176 * 16131722203800 R 2174 * 16131722205600 R 942 * 16131722205700 R 19731 * 16131722217600 R 15252 * 16131722258900 R 5806 * 16131810106500 U 46660 * 16131810111207 U 31508 * 16131810111400 U 5089 * 16131810111405 U 5082 * 16131830791232 R 24135 * 16131830797483 U 4006 * 16131830811335 U 2142 * 16132113356765 U 10355 * 16132141217900 U 23307 * 16132180769801 R 471 * 16132210930802 U 2190 * 16132210942202 U 35292 * 16132262661351 U 11201 * 16132262674251 U 10338 * 16132262704663 U 2607 * 16132282115008 U 1007 * 16132292837000 R 18061 * 16132292842311 R 1846 * 16132292845803 R 30819 * 16132310288930 U 35617 * 16132310292420 R 6364 * 16132310292421 U 18390 * 16132310292560 R 17200 * 16132310292570 U 6834 * 16132321680905 R 8747 * 16132361289100 R 11193 * 16132361289101 R 2015 * 16132361292000 R 9743 * 16132361294701 R 3085 * 16132361302902 R 1638 * 16132361303201 R 1591 * 16132361311802 R 10191 * 16132361312701 R 23408 * 16132361314903 R 4408 * 16132361326900 R 9407 * 16132361341205 R 4636 * 16132361348300 R 17346 * 16132371639934 R 9661 * 16132411678903 U 96 * 16132432279800 U 16041 * 16132432290700 U 2215 * 16132432291000 U 2060 * 16132432293000 U 2134 * 16132432297400 U 5036 * 16132432414500 U 1403 * 16132432420800 U 2530 * 16132458103100 R 14866 * 16132458210304 U 10651 * 16132472048100 U 243 * 16132472048200 U 1975 * 16132472111800 U 46825 * 16132481467401 U 28370 * 16132511125300 U 785 * 16132520014230 R 23585 * 16132520018830 R 3024 * 16132520020585 R 2107 * 16132520021461 R 4813 * 16132531569100 R 1441 * 16132531571902 R 803 * 16132531584500 R 1620 * 16132531590200 R 718 * 16132531593000 R 1200 * 16132531597900 R 2322 * 16132531599104E R 9053 * 16132541305600 R 2988 * 16132541308700 R 5499 * 16132551623282 R 1963 * 16132621921606 U 9577 * 16132631678400 R 10608 * 16132642292300 R 1602 * 16132642292310 R 1203 * 16132642358100 R 1273 * 17131210027400 U 10318 * 17131220157204 U 2425 * 17131250931981 R 8950 * 17131281788500 U 83167 17131320814453 U 1748 17131321248701 U 3004 17131391925000 U 17143 * 17131420778711 R 741 * 17131420780812 U 1044 * 17131420781961 R 1710 * 17131420785211 U 2194 * 17131431784937 R 1913 * 17131431803710 R 1836 * 17131441250208 R 1010 * 17131441252700 R 5030 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131441263300 R 4491 * 17131441272307 R 1975 * 17131441283101 R 2523 * 17131441293563 R 23856 * 17131441307013 R 1692 * 17131441310504 R 2965 * 17131441313901 R 2517 * 17131441314505 R 1522 * 17131441314602 R 1521 * 17131441318500 R 1596 * 17131441318600 R 723 * 17131450893301 R 2777 * 17131450900306 R 1541 * 17131450904100 R 5270 * 17131450905901 R 1361 * 17131450907300 R 2459 * 17131450910001 R 982 * 17131450910326 R 17115 * 17131450910429 R 10109 * 17131450911509 R 3998 * 17131450914607L R 25000 * 17131450919002 R 17228 * 17131450919701 R 3833 * 17131450919902 R 17102 * 17131450920905 R 4690 * 17131450921200 R 4136 * 17131450926215 R 1433 * 17131450927300 R 2970 * 17131450927603 R 16867 * 17131450929505 R 1205 * 17131450930600 R 566 * 17131450930913 R 400 * 17131450932415 R 556 * 17131450932903 R 3371 * 17131450934633 R 3876 * 17131450934701 R 1103 * 17131450934754 R 1364 * 17131450936109 R 23326 * 17131450936189 R 1458 * 17131450936702 R 1861 * 17131450936718 R 735 * 17131450937400 R 24234 * 17131450937500 R 10763 * 17131450940814 R 1050 * 17131460817150 R 1734 * 17131460827251 R 2228 * 17131460829400 R 2086 * 17131460831602 R 2925 * 17131460833400 R 2619 * 17131460834151 R 2703 * 17131460835451 R 1888 * 17131460836851 R 2111 * 17131460837851 R 2063 * 17131460845300 U 1760 * 17131471596300 R 3784 * 17131511492705 R 4309 * 17131511524900 R 5376 * 17131535319000 U 25501 * 17131536304000 U 1684 * 17131536305000 U 6821 * 17131612718500 U 1343 * 17131612724000 U 3750 * 17131612745300 U 9722 * 17131612826100 U 11613 * 17131612852800 U 12360 * 17131612871001 U 1182 * 17131621459718 U 895 * 17131630919300 U 20178 * 17131630930702 U 11761 * 17131630931909 U 4854 * 17131630942000 U 42200 * 17131630947000 U 3722 * 17131681071700 R 1777 * 17131681076100 R 9764 * 17131681078100 R 2219 * 17131681080000 R 10209 * 17131681080100 R 925 * 17131681087100 R 15221 * 17131681094900 R 5152 * 17131681099200 R 13123 * 17131681110200 R 16350 * 17131710838503 R 23015 * 17131710843904 R 1798 * 17131710844402 R 2805 * 17131710845003 R 10571 * 17131710845227 R 5550 * 17131710845901 R 414 * 17131710846200 R 12994 * 17131710851209 R 96 * 17131710855645 R 1739 * 17131710855753 R 3035 * 17131710859312 R 854 * 17131710859336 R 4004 * 17131710859358 R 1094 * 17131710866927 R 982 * 17131710870621 R 34373 * 17131722364802 R 3625 * 17131722409100 R 2755 * 17131722409900 R 2945 * 17131722414302 R 3960 * 17131722414600 R 3315 * 17131730848900 R 28748 * 17131810198705 U 26757 * 17131810213000 U 11076 * 17131810246400 U 19227 * 17131810251015 U 39687 * 17131810254200 U 16975 * 17131821255600 U 10013 * 17131830843183 U 1106 * 17131830843231 U 1912 * 17131830843382 U 11418 * 17131830844031 U 9834 * 17131830844381 U 8526 * 17131830844382 U 1474 * 17131830845931 U 1521 * 17131830854425 U 3998 * 17131830857735 U 6568 * 17131830876331 U 7559 * 17131830882181 U 1739 * 17132121233503 U 2935 * 17132121233600 U 3496 * 17132132123702 U 11999 * 17132132160600 U 10223 * 17132141328700 U 132 * 17132151055501 R 1438 * 17132151073400 R 16599 * 17132154002100 R 4104 * 17132154044800 R 21748 * 17132161500103 R 2202 * 17132211008200 U 1861 * 17132211014802 U 4344 * 17132211022100 U 1466 * 17132230109655 U 17778 * 17132230132653 U 11573 * 17132241775500 U 18986 * 17132241785703 U 2589 * 17132241794403 U 2072 * 17132241806900 U 3777 * 17132241819403 U 7327 * 17132241826912 U 883 * 17132251725700 R 346 * 17132251725650 R 8938 * 17132270692711 U 23558 * 17132282220401 U 1207 * 17132282242900 U 5178 * 17132282259000 U 9577 * 17132282272500 U 25469 * 17132282275500 U 5356 * 17132282292300 U 10946 * 17132282303400 U 741 * 17132282348300 U 3390 * 17132292854303 R 32000 * 17132292860606 R 640 * 17132292866708 R 2748 * 17132293058507 R 6440 * 17132321756005 R 3275 * 17132321765100 R 9693 * 17132321779100 R 1100 * 17132321790602 R 8712 * 17132321841400 R 2155 * 17132321860600 R 12339 * 17132321863102 R 6440 * 17132361404305 R 981 * 17132371048031 R 6694 * 17132371048086 R 3004 * 17132371048131 R 9976 * 17132371075231 R 4047 * 17132371075233 R 4555 * 17132371711831 R 3582 * 17132371715582 R 438 * 17132371723831 R 11370 * 17132371726181 U 13521 * 17132371730684 R 1157 * 17132371730685 R 8195 * 17132371730698 R 734 * 17132371736181 R 17056 * 17132371736381 R 10101 * 17132371739596 R 1688 * 17132371740784 R 3338 * 17132432514100 U 6189 * 17132458141010 R 4505 * 17132472248104 U 3426 * 17132511668101 U 11493 * 17132511704104 U 35433 * 17132511709600 R 10415 * 17132511730931 U 2607 * 17132511732700 U 10720 * 17132511735200 U 6845 * 17132511735236 U 2148 * 17132511746200 R 8938 * 17132511760400 U 2346 * 17132511777404 U 9504 * 17132511780500 U 1815 * 17132520028500 R 1672 * 17132520030181 R 1187 * 17132520032900 R 826 * 17132520033870 R 8777 * 17132520039345 R 4563 * 17132531710002 R 638 * 17132531718506 R 1128 * 17132541311700 R 1487 * 17132541321000 R 5121 * 17132541340501 R 2235 * 17132611385700 R 264 * 17132611426703 R 33826 * 17132621982000 U 34754 * 17132622048601 U 8820 * 17132631695000 R 3373 * 17132631773000 R 3394 * 17132631783600 R 8360 * 17132642571900 R 18961 * 18131220193207 U 1502 * 18131230403531 U 42363 * 18131230414631 U 143376 * 18131250982981 R 1621 * 18131250985331 R 2579 * 18131250990881 R 1827 * 18131251031181 R 1532 * 18131251036181 U 9645 * 18131281876110 U 9433 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 18131331149869 U 3915 18131331223425 U 638 18131331223426 U 776 18131381020311 U 14903 18131381020312 U 3325 18131381028300 R 4205 18131381031400 R 20823 18131381034229 R 1613 18131391985112 U 1707 18131391986901 U 21316 18131391990505 U 15091 18131392024805 U 24454 * 18131411448802 U 1222 * 18131411455122 U 4198 * 18131411460911 U 1858 * 18131411460915 U 25150 * 18131411460917 U 87 * 18131411464401 U 1553 * 18131411481000 U 4511 * 18131411516203 U 11517 * 18131420836611 R 568 * 18131431856100 R 12319 * 18131441325701 R 1410 * 18131441326901 R 2026 * 18131441326904 R 116 * 18131441329701 R 765 * 18131441334103 R 783 * 18131441334308 R 2138 * 18131441337601 R 971 * 18131441341000 R 12069 * 18131441341504 R 1400 * 18131441344201 R 206 * 18131441355101 R 22382 * 18131441362711 R 30671 * 18131441366000 R 18793 * 18131441380700 R 1989 * 18131441382200 R 11572 * 18131441388903 R 598 * 18131441943605 R 24406 * 18131450942410 R 9316 * 18131450943606 R 16314 * 18131450968000 R 9787 * 18131450968100 R 8655 * 18131450976400 R 8972 * 18131450977600 R 9215 * 18131450979402 R 9669 * 18131450995121 R 9382 * 18131460906742 R 1028 * 18131471604611 R 3985 * 18131471610317 R 3296 * 18131471610324 R 1670 * 18131471610700 R 4799 * 18131471614228 R 1648 * 18131511532545 R 56605 * 18131511582400 R 56404 * 18131511612772 R 2445 * 18131534756815 U 1724 * 18131621514609 U 9177 * 18131630965410 U 41076 * 18131641267306 U 28315 * 18131681141400 R 2823 * 18131710905403 R 1281 * 18131821354400 U 17832 * 18131830899082 U 70 * 18131830905931 U 10104 * 18131831810300 U 908 * 18131831840100 U 29414 * 18131842592431 U 6794 * 18131842592631 U 5485 * 18131842636543 U 29935 * 18132113459450 U 13042 * 18132120708990 U 29486 * 18132120740600 U 11906 * 18132131160800 U 62 * 18132156047800 R 21226 * 18132180877210 R 1599 * 18132221478800 U 8400 * 18132230159251 U 9748 * 18132233556600 U 4691 * 18132233556700 U 23168 * 18132241454000 U 10742 * 18132251850650 R 12010 * 18132263081251 U 17027 * 18132271818335 U 1888 * 18132271853220 U 20671 * 18132271860360 U 2553 * 18132280985110 U 13819 * 18132280986424 U 18722 * 18132281000707 U 4793 * 18132292784400 R 13762 * 18132292843300 R 11911 * 18132292847900 R 1172 * 18132292901200 R 804 * 18132292905900 R 8321 * 18132292910500 R 634 * 18132321910400 R 9348 * 18132321911203 R 14536 * 18132361451000 R 2046 * 18132361491004 R 6948 * 18132361491051 R 4237 * 18132361503100 R 3193 * 18132361508800 R 2200 * 18132361511008 R 2291 * 18132361511050 R 9417 * 18132361513302 R 3613 * 18132361514900 R 1634 * 18132361517302 R 2447 * 18132361517504 R 2148 * 18132361517700 R 2982 * 18132361518302 R 3745 * 18132361519300 R 3023 * 18132361519403 R 2420 * 18132371809281 U 8127 * 18132371823381 U 2948 * 18132432627700 U 60931 * 18132450330420 U 360 * 18132458200111 U 1214 * 18132458200500 U 1336 * 18132458200600 U 5285 * 18132458200700 U 6308 * 18132458201311 U 3617 * 18132458203318 U 11839 * 18132472340800 U 8810 * 18132472476000 U 698 * 18132472476100 U 471 * 18132481596602 U 4577 * 18132481596603 U 94022 * 18132481608801 U 5378 * 18132481613003 U 2082 * 18132511802300 R 19592 * 18132511830200 R 7335 * 18132520046720 R 3068 * 18132531785000 R 4393 * 18132541383000 R 1813 * 18132541388500 R 10328 * 18132541390600 R 4786 * 18132541392100 R 1635 * 18132541393000 R 4132 * 18132612505905 U 11175 * 18132612524500 R 28838 * 18132612628500 R 10898 * 18132612658500 R 12025 * 18132612692508 R 96 * 18132612693200 R 17222 * 18132612766400 R 5898 * 18132622103600 U 11628 * 18132622103700 U 9791 * 18132622154800 U 11017 * 18132631862800 R 4691 * 18132631918900 R 10376 * 19131210246306 U 23065 * 19131221312803 U 1340 * 19131221312805 U 1413 * 19131221336908 U 12145 * 19131230492531 U 22840 * 19131251057881 R 29036 * 19131251072557 R 2180 * 19131251075631 R 21551 * 19131281953730 U 20955 19131321379837 U 8607 19131321439601 U 20201 19131331037200 U 120575 19131331051800 U 23039 19131381056200 R 38752 19131381058900 R 927 19131381060602 R 1913 19131392101000 U 9201 19131392147107 U 7802 19131392171800 U 24030 19131392189000 U 313 * 19131411568505 U 9773 * 19131411574307 U 2980 * 19131411599900 R 2805 * 19131431930300 R 632 * 19131431934700 R 11261 * 19131431951900 R 3528 * 19131431982107 R 1404 * 19131441391000 R 1152 * 19131441391001 R 373 * 19131441391701 R 2048 * 19131441391708 R 2139 * 19131441393405 R 845 * 19131441393700 R 3697 * 19131441395800 R 824 * 19131441395802 R 1179 * 19131441396800 R 1901 * 19131441435226 R 1822 * 19131441435500 R 1502 * 19131441440803 R 3831 * 19131441441201 R 1563 * 19131451010702 R 1664 * 19131451010705 R 1192 * 19131451024800 R 4540 * 19131460918652 R 2146 * 19131461001401 R 6141 * 19131461003100 R 1227 * 19131471630203 R 2907 * 19131471633512 R 23596 * 19131471634220 R 8766 * 19131511039854 R 14074 * 19131511081701 R 11256 * 19131511099800 R 35379 * 19131511102936 R 1616 * 19131511608615 R 2147 * 19131511629212 R 8926 * 19131511629300 R 2516 * 19131511642300 R 11834 * 19131511652212 R 3281 * 19131521765800 R 3228 * 19131521774800 R 9412 * 19131521788524 R 4194 * 19131521795800 R 1014 * 19131521836405 R 10213 * 19131521844020 R 35591 * 19131521848400 R 9528 * 19131521852130 R 3201 * 19131533596435 U 11005 * 19131542897800 R 2840 * 19131542897818 R 2325 * 19131542985214 R 2063 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19131613318000 U 14317 * 19131613368601 U 21268 * 19131621572179 R 130 * 19131621635309 U 22734 * 19131621652604 U 2121 * 19131631098900 U 1759 * 19131631099000 U 1551 * 19131631100104 U 1847 * 19131631114900 U 11152 * 19131640006536 R 10924 * 19131640041800 R 4750 * 19131640043800 R 2993 * 19131640046310 U 4770 * 19131640050100 U 4600 * 19131640050102 U 4606 * 19131641299300 R 2701 * 19131681218600 R 3352 * 19131681242900 R 574 * 19131681243102 R 96 * 19131681243103 R 2054 * 19131681244700 R 1688 * 19131681244900 R 2088 * 19131722527200 R 16117 * 19131722552600 R 20709 * 19131722559000 R 1154 * 19131722565600 R 1678 * 19131810488310 U 17153 * 19131821404206 U 11644 * 19131821466200 U 5516 * 19131830949031 U 8334 * 19131830956131 U 9402 * 19131830970281 U 5282 * 19131830979483 U 11128 * 19131830990881 U 6090 * 19131830997481 U 12853 * 19131830999632 U 10028 * 19131842727042 U 24094 * 19132120993305 U 2176 * 19132121031907 U 19877 * 19132131246603 R 1465 * 19132141457003 U 3813 * 19132141520900 U 11428 * 19132152362500 R 7890 * 19132161639100 R 6379 * 19132161639107 R 1900 * 19132161652611 R 14900 * 19132161683541 R 11374 * 19132161705700 R 1051 * 19132173019300 U 10345 * 19132180964400 R 1939 * 19132180974600 R 15978 * 19132211122900 U 5421 * 19132211139900 U 15322 * 19132211149402 U 51 * 19132211149403 U 7064 * 19132211158000 U 3354 * 19132221520400 U 9106 * 19132233682800 U 32035 * 19132240876400 U 22483 * 19132240879306 U 2635 * 19132240879702 U 32770 * 19132240883304 U 4396 * 19132241211300 U 2159 * 19132241860100 U 22651 * 19132252408959 R 2630 * 19132270414902 U 1519 * 19132270414930 U 1926 * 19132270416012 U 9506 * 19132270417401 U 15595 * 19132270434235 U 50991 * 19132270448000 U 10920 * 19132281039900 U 2774 * 19132281046200 U 11314 * 19132281072008 U 2831 * 19132281072011 U 4015 * 19132292859700 R 704 * 19132292864000 R 3072 * 19132292870900 R 14347 * 19132292885700 R 28612 * 19132292890900 R 2613 * 19132292897800 R 3550 * 19132292952202 R 2013 * 19132292956502 R 2337 * 19132292973102 R 3751 * 19132292986403 R 5394 * 19132310343970 R 4939 * 19132321998700 R 11976 * 19132322002601 R 3665 * 19132322018500 R 10018 * 19132371902181 R 481 * 19132371902238 U 96 * 19132371904181 R 768 * 19132371907335 U 12022 * 19132371978790 R 3451 * 19132371983660 R 17415 * 19132371983690 U 11405 * 19132412024400 U 15067 * 19132432811900 U 18443 * 19132459106200 U 9402 * 19132459106205 U 12324 * 19132459132600 U 1188 * 19132472546200 U 38995 * 19132472615400 U 15911 * 19132481660200 U 1772 * 19132481662701 U 29133 * 19132481684502 U 4920 * 19132481684808 U 1130 * 19132511949617 U 3052 * 19132511970627 U 4167 * 19132512032900 R 817 * 19132512035501 R 1613 * 19132512047600 R 3523 * 19132520082090 R 12124 * 19132520083210 R 18390 * 19132520087073 R 849 * 19132520088790 R 2909 * 19132520089790L R 15000 * 19132531860900 R 4414 * 19132531869401 R 1321 * 19132531881800 R 2733 * 19132531917400 R 2970 * 19132531918000 R 12928 * 19132541454506 R 2166 * 19132541454900 R 2831 * 19132541485100 R 8229 * 19132541487800 R 4836 * 19132541488000 R 5554 * 19132551919183 R 873 * 19132613145306 R 4444 * 19132613176415 R 24995 * 19132613216400 R 33801 * 19132613233800 R 54745 * 19132622243000 U 8875 * 19132622267200 U 8334 * 19132622267400 U 1439 * 19132622279300 U 1627 * 19132642841300 R 2382 * 19132642910800 R 24545 * 19132642938900 R 763 * 20131210269005 U 23937 * 20131210269010 U 14035 * 20131210276901 U 17193 * 20131210277515 U 14582 * 20131210284107 U 8962 * 20131210294701 U 30977 * 20131210299217 U 10238 * 20131210299400 U 12256 * 20131210299411 U 1479 * 20131210306100 U 1385 * 20131210309400 U 6280 * 20131210319300 U 26033 * 20131210330010 U 19791 * 20131221345809 U 8370 * 20131230643081 U 1284 * 20131251113081 R 10101 * 20131251152631 U 24711 * 20131251154323 R 24632 * 20131282104705 U 22910 * 20131282180196 U 7966 20131310993183 U 23012 20131383177702 U 21898 20131392217600 U 1143 20131392237200 U 18401 20131392240400 U 16387 20131392240406 U 21536 20131392271530 U 1206 20131392276040 U 41608 * 20131411606503 U 2180 * 20131411633503 U 2126 * 20131411655401 U 10129 * 20131411668413 U 13278 * 20131411678500 R 1206 * 20131420893971 U 4319 * 20131432008305 U 25353 * 20131451146000 R 4433 * 20131451158106 R 22252 * 20131451174220 R 2813 * 20131451174902 R 1391 * 20131451176301 R 3793 * 20131460975611 R 8443 * 20131460979700 R 2293 * 20131471646909 R 1369 * 20131471646914 R 3291 * 20131471678706 R 12279 * 20131472011101 U 38281 * 20131472012144 R 5638 * 20131472012155 U 1706 * 20131511609444 R 1703 * 20131511614700 R 193 * 20131511618100 R 2724 * 20131511634200 R 1304 * 20131511638300 R 6406 * 20131511659644 R 9250 * 20131521886205 R 3023 * 20131521910800 R 1446 * 20131521914730 R 1270 * 20131533744742 U 9193 * 20131533754375 U 1765 * 20131533754382 U 212 * 20131541877041 R 4506 * 20131541914035 R 11448 * 20131613496300 U 3761 * 20131613573600 U 4724 * 20131613649700 U 6377 * 20131613655201 U 2060 * 20131621732500 U 1495 * 20131621733200 U 137 * 20131621733202 U 96 * 20131621734319 U 5309 * 20131621739900 U 2257 * 20131621742000 U 911 * 20131621742002 U 1121 * 20131621742004 U 654 * 20131621742700 U 21565 * 20131621807700 U 7341 * 20131631162305 U 3976 * 20131631164809 U 6451 * 20131631171100 U 1031 * 20131631174765 U 430 * 20131631187911 U 15596 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131631187950 U 5605 * 20131631187957 U 1783 * 20131631195301 U 10125 * 20131641324010 U 2371 * 20131641325000 U 1505 * 20131641333202 R 527 * 20131641334802 R 3004 * 20131641336801 R 8824 * 20131641353811 U 923 * 20131681346800 R 4709 * 20131681362400 U 25144 * 20131681363402 R 23047 * 20131681366300 R 1707 * 20131681366400 R 1970 * 20131681366500 R 3688 * 20131681378900 R 30737 * 20131710959838 R 1405 * 20131710967810 R 20443 * 20131710970611 R 8260 * 20131710973104 R 3513 * 20131710973126 R 4864 * 20131722608100 R 1632 * 20131722619700 R 4506 * 20131722621500 R 18081 * 20131722651000 R 2461 * 20131722671202 R 924 * 20131722720200 R 23665 * 20131722720202 R 4094 * 20131722723400 R 2829 * 20131730993103 U 2267 * 20131821506901 U 14641 * 20131821525101 U 3930 * 20131821525102 U 37485 * 20131831007731 U 591 * 20131831012131 U 2150 * 20131831018481 U 22985 * 20131831019032 U 505 * 20131831019383 U 9651 * 20131831022681 U 28072 * 20131831022731 U 36264 * 20131844805654 U 288 * 20132121048100 U 8329 * 20132121048106 U 1964 * 20132121064500 U 20591 * 20132131275002 R 12902 * 20132131275003 R 1896 * 20132131293800 R 2760 * 20132131297500 R 1177 * 20132131597000 U 9568 * 20132131650156 U 19678 * 20132141581410 U 1107 * 20132141581702 U 1331 * 20132141581705 U 1841 * 20132141597709 U 3679 * 20132141600502 U 516 * 20132161850000 R 4214 * 20132180994304 R 452 * 20132211214501 U 2112 * 20132211229100 U 1700 * 20132211243301 U 904 * 20132219023500 U 8771 * 20132221632000 U 4420 * 20132221652104 U 21294 * 20132240921100 U 54176 * 20132241915900 U 3380 * 20132241963302 U 44374 * 20132241984204 U 3093 * 20132242000600 U 12527 * 20132253031000 R 10705 * 20132263236951 U 1485 * 20132263256651 U 4358 * 20132263281851 U 6872 * 20132270464100 U 25408 * 20132270465407 L U 11425 * 20132270474105 U 8689 * 20132270478706 U 13270 * 20132270496505 U 13460 * 20132281237409 U 7085 * 20132281293811 U 23853 * 20132292990306 R 22511 * 20132292996416 R 2079 * 20132292997800 R 1889 * 20132293009824 R 856 * 20132293055700 R 2396 * 20132293059400 R 2864 * 20132293060800 R 3168 * 20132293070601 R 670 * 20132293163600 R 2956 * 20132322052900 R 7072 * 20132322053000 R 12258 * 20132322061005 R 4474 * 20132322076703 R 4421 * 20132322105906 R 2783 * 20132362213608 R 3443 * 20132362214901 R 376 * 20132372015386 R 30333 * 20132372029986 U 562 * 20132372030035 R 847 * 20132412051800 U 339 * 20132412053800 U 11578 * 20132412064000 U 17419 * 20132412068301 U 10602 * 20132412068305 U 14822 * 20132412072800 U 15723 * 20132412073300 U 929 * 20132412073303 U 415 * 20132412075700 U 3080 * 20132412075904 U 10496 * 20132412079905 U 11350 * 20132412082100 U 15309 * 20132412087700 U 16103 * 20132412093900 U 1876 * 20132412099200 U 14883 * 20132412099210 U 6973 * 20132412103505 U 11148 * 20132412110509 U 5574 * 20132412111600 U 8296 * 20132412112000 U 11244 * 20132412115102 U 10247 * 20132412127800 U 8710 * 20132412127802 U 10781 * 20132412133903 U 16068 * 20132412135102 U 8495 * 20132412135300 U 11520 * 20132412136200 U 8657 * 20132412136800 U 15918 * 20132412140210 U 18477 * 20132412141605 U 16262 * 20132412168200 U 34405 * 20132412172300 U 21783 * 20132432908300 U 34337 * 20132432936800 U 3322 * 20132432937500 U 3898 * 20132432964800 U 23287 * 20132432993600 U 6687 * 20132432994200 U 9090 * 20132432998000 U 17443 * 20132452017604 U 16515 * 20132481754400 U 11510 * 20132512074200 R 635 * 20132512075300 R 1750 * 20132512079300 R 6049 * 20132512083100 R 3121 * 20132512090900 R 11716 * 20132512093500 R 1648 * 20132512098500 R 3892 * 20132512098502 R 4753 * 20132512166848 R 34108 * 20132520098340 R 1200 * 20132520100951 R 13216 * 20132520102170 R 2046 * 20132520104940 R 5274 * 20132520105142 R 2642 * 20132531941002 R 3566 * 20132531943200 R 3934 * 20132531944600 R 2804 * 20132531956104 R 2120 * 20132531957602 R 1507 * 20132531970100 R 16310 * 20132531970201 R 11292 * 20132531983800 R 3376 * 20132531994904 R 1697 * 20132531997300 R 3390 * 20132531997301 R 5005 * 20132532028500 R 1555 * 20132532028600 R 601 * 20132532029103 R 1096 * 20132532030306 R 603 * 20132532030400 R 2038 * 20132541529818 R 3050 * 20132541559204 R 18661 * 20132613306670 U 1916 * 20132613306680 U 2127 * 20132613320000 R 24338 * 20132613323605 U 104 * 20132613332600 R 2039 * 20132613600862 U 1477 * 20132613611001 U 6303 * 20132632034000 R 2596 * 20132632142100 R 939 * 20132632142107 R 1183 * 20132642958500 R 990 * 20132642973200 R 12293 * 20132642976700 R 8006 * 21131282174300 R 22394 * 21131817405670 U 9324 * 21132130672800 U 8355 * 21132140153916 U 1579 * 21132150370500 R 100685 * 21132150401900 R 17616 * 21132180807500 R 3158 * 21132210855300 U 1612 * 21132221340200 U 143134 * 21132221620900 U 7223 * 21132241311601 U 4942 * 21132270787000 U 68392 * 21132270789300 U 64634 * 21132477703200 U 5198 * 21132617403640 U 19973 22131311425800 U 14013 22131312128800 U 15979 22131312165532 U 19395 24131385808020 U 128440 * 24131475302205 U 151860 * 24132115100410 U 381136 * 24132215104008 U 823277 * 24132325201907 U 162024 * 27131216108900 U 20357 * 27131226219001 U 14886 * 27131226224100 U 30897 * 27131226224415 U 9426 * 27131226230500 U 11634 * 27131226246700 U 7624 * 27131236307065 U 6301 * 27131256503475 U 7008 * 27131286804430 U 7466 * 27131286827775 U 18113 27131316105005 U 324757 27131316133700 U 16472 27131326205609 U 1788 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 27131336310460 U 33403 27131336310880 U 3058 27131386809407 U 167805 27131386812904 U 47842 27131386815204 U 598862 27131386823200 U 113344 * 27131416100695 U 34597 * 27131416100777 U 20231 * 27131416101130 U 187026 * 27131416101360 U 38550 * 27131416101380 U 25736 * 27131416101402 U 31718 * 27131416101410 U 12692 * 27131416101620 U 53152 * 27131416102790 U 24802 * 27131426211340 U 30422 * 27131426211930 U 3892 * 27131436300104 U 1479 * 27131466652880 U 29534 * 27131476315100 L U 50000 * 27131516112060 U 36961 * 27131526215060 U 721338 * 27131526217069 U 21474 * 27131536300806 U 1382 * 27131630882301 U 7970 * 27131633009205 U 13577 * 27131633070903 U 2528 * 27131633081500 U 3700 * 27131816400390 U 34557 * 27131816400695 U 175562 * 27131816400761 U 3157 * 27131816401280 U 6251 * 27131816403475 U 4599 * 27131826696746 U 4028 * 27131826696849 U 12716 * 27131826696854 U 11309 * 27131826696855 U 8608 * 27131826697307 U 19906 * 27131826697344 U 2462 * 27131846405506 U 86450 * 27131846423701 U 8829 * 27132116123600 U 6613 * 27132126258600 U 50259 * 27132136336500 U 24907 * 27132136336505 U 74978 * 27132136351900 U 67537 * 27132136357500 U 56183 * 27132136361500 U 1479 * 27132136361800 U 10638 * 27132146403051 U 137699 * 27132146405017 U 11543 * 27132146414200 U 10860 * 27132146452011 U 14017 * 27132156500063 U 17442 * 27132156500840 U 34297 * 27132156502371 U 1429 * 27132156502372 U 1429 * 27132176107159 U 27454 * 27132216110200 U 4373 * 27132216183125 U 14173 * 27132216183531 U 13394 * 27132216183625 U 15020 * 27132216188710 U 57959 * 27132226183498 U 4153 * 27132236320150 U 45718 * 27132236339200 U 1478 * 27132236339240 U 1478 * 27132246424811 U 73530 * 27132246448400E U 44613 * 27132246477700 U 6442 * 27132256582078 U 309485 * 27132256582540 U 108587 * 27132266245800 U 27881 * 27132276200764 U 29757 * 27132276200876 U 77835 * 27132276201029 U 39538 * 27132316132153 U 10054 * 27132326251855 U 100661 * 27132416100772 U 410953 * 27132436326900 U 6216 * 27132486804930 U 3863 * 27132516103659 U 36277 * 27132616111500 U 9506 * 27132616146300 U 1479 * 27132616150100 U 63534 * 27132616164100 U 38505 * 27132626202909 U 9501 * 27132626203320 U 1520 * 27132626205440 U 15661 * 27132626207332 U 17255 * 27132626210340 U 13559 * 27132626212220 U 1515 * 27132636300070 U 29115 * 27132636300300 U 6422 * 27132636300820 U 7810 * 29131427203203 U 28875 * 29131427210220 U 28974 * 29131447400190 U 33085 * 29131447400372 U 23992 * 29131447400517 U 60244 * 29131447402111 U 29133 * 29131467654222 U 110362 * 29131467654660 U 29199 * 29131467660010 U 11198 * 29131613014610 U 10460 * 29131633041900 U 9184 * 29131643209900 U 200350 * 29131643211601 U 138501 * 29131683000400 U 8933 * 29131683008101 U 7228 * 29131713025400 U 19132 * 29131713027907 U 48501 * 29131723036701 U 37987 * 29131723036904 U 4696 * 29131723056300 U 15625 * 29131723066302 U 96096 * 29131723071415 U 3747 * 29131723073403 U 15613 * 29131723075115 U 28609 * 29131723077001 U 11993 * 29131723077404 U 110102 * 29131723077500 U 3002 * 29131723077604 U 2360 * 29131723078900 U 27616 * 29131723079400 U 17032 * 29131723079501 U 23177 * 29131723079800 U 11162 * 29131723080802 U 11332 * 29131723081404 U 6563 * 29132361252000 U 58353 * 29132457501415 U 142801 * 29132527209904 E U 138975 * 29132557508651 U 192327 * 29132557514803 U 90707 Stub total 26,146 T BANK TOTALS: 958639474.00 Scroll total 150699986.00 T DIFFERENCE: -807,939,488.0 11.00 Stub total 10,316 R 15,830 U 26,146 T Pay Dt total 39156408.00 R 111543578 U 150699986.00 T PAYMENT DT 22/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211401000 U 1666 * 01131211401100 U 918 * 01131211401500 U 3612 * 01131211401600 U 1652 * 01131211401700 U 518 * 01131211401801 U 124 * 01131211402000 U 5786 * 01131211404900 U 4558 * 01131211406800 U 10541 * 01131211409900 U 19220 * 01131211412800 U 3302 * 01131211419200 U 24935 * 01131211421300 U 14997 * 01131211424200 U 20683 * 01131211428600 U 34265 * 01131211431403 U 14368 * 01131211433200 U 2030 * 01131211440600 U 7797 * 01131211440700 U 6113 * 01131211440801 U 6031 * 01131211440901 U 5609 * 01131211443505 U 5244 * 01131211443509 U 10550 * 01131211443800 U 3606 * 01131211444000 U 4929 * 01131211446000 U 3692 * 01131211446614 U 16740 * 01131211447602 U 1721 * 01131211448700 U 4029 * 01131211449200 U 12305 * 01131211449601 U 6611 * 01131211449906 U 12690 * 01131211452300 U 20166 * 01131211456601 U 21048 * 01131211459600 U 28227 * 01131211459800 U 74350 * 01131211462300 U 11866 * 01131211463910 U 8176 * 01131211463930 U 3199 * 01131211463940 U 4487 * 01131220986900 U 2285 * 01131220987000 U 2991 * 01131220987100 U 2684 * 01131220987500 U 3049 * 01131220987600 U 4309 * 01131220988100 U 2024 * 01131220988200 U 1372 * 01131220988500 U 3416 * 01131220988900 U 10964 * 01131220991900 U 1466 * 01131220992000 U 7995 * 01131220992700 U 2486 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131220992800 U 1514 * 01131220992900 U 1669 * 01131220993200 U 1450 * 01131220995100 U 3582 * 01131220995200 U 3198 * 01131221008000 U 16265 * 01131221012200 U 7532 * 01131221012701 U 4711 * 01131221013800 U 11444 * 01131221013900 U 11341 * 01131221013901 U 30576 * 01131221015710 U 4397 * 01131221015800 U 3364 * 01131221016300 U 14329 * 01131221017300 U 5564 * 01131221018000 U 7258 * 01131221018700 U 7997 * 01131221018710 U 9456 * 01131221018900 U 19378 * 01131221024000 U 9676 * 01131221024001 U 2262 * 01131221024300 U 1613 * 01131221024400 U 1815 * 01131221024600 U 10668 * 01131221024700 U 22411 * 01131221025000 U 3965 * 01131221025600 U 2611 * 01131221025700 U 3595 * 01131221028000 U 21887 * 01131221028100 U 38979 * 01131221029200 U 2784 * 01131221029700 U 57128 * 01131221029800 U 13506 * 01131221030200 U 35406 * 01131221030300 U 39765 * 01131221030700 U 16009 * 01131221034301 U 16274 * 01131221034600 U 2805 * 01131221034700 U 4910 * 01131221035600 U 13680 * 01131221036000 U 32318 * 01131221037900 U 20910 * 01131221038000 U 11019 * 01131221038800 U 46767 * 01131221040480 U 1455 * 01131221044500 U 11156 * 01131221044900 U 15543 * 01131221045400 U 8402 * 01131221045600 U 37850 * 01131221045800 U 11673 * 01131221046200 U 15956 * 01131221046400 U 5010 * 01131221046800 U 6600 * 01131221048500 U 8364 * 01131221048700 U 15171 * 01131221048900 U 12057 * 01131221049200 U 17031 * 01131221050400 U 22455 * 01131221050500 U 14029 * 01131221051000 U 1656 * 01131221051500 U 19564 * 01131221053100 U 8460 * 01131221053600 U 2260 * 01131221055835 U 17767 * 01131221056000 U 67332 * 01131221056100 U 39386 * 01131221056800 U 1925 * 01131221056902 U 1990 * 01131221057140 U 2978 * 01131221057402 U 1402 * 01131221058000 U 1879 * 01131221060800 U 1510 * 01131221060900 U 1411 * 01131230000331 U 1016 * 01131230000381 U 3884 * 01131230002181 U 5774 * 01131230003706 U 2028 * 01131230003711 U 5218 * 01131230003743 U 1938 * 01131230003762 U 1947 * 01131230003767 U 14718 * 01131230003769 U 26976 * 01131230003772 U 1210 * 01131230003774 U 828 * 01131230003781 U 149 * 01131230003785 U 1075 * 01131230003790 U 2892 * 01131230004036 U 9485 * 01131230004131 U 5733 * 01131230004281 U 10884 * 01131230004481 U 1902 * 01131230004581 U 9243 * 01131230004631 U 7993 * 01131230004632 U 1465 * 01131230005682 U 1647 * 01131230005781 U 9708 * 01131230005988 U 2429 * 01131230006003 U 9583 * 01131230006004 U 2072 * 01131230006135 U 1873 * 01131230006281 U 1833 * 01131230006285 U 1329 * 01131230006289 U 1965 * 01131230006631 U 3799 * 01131230006952 U 704 * 01131230007775 U 1649 * 01131230007830 U 1378 * 01131230007831 U 1524 * 01131230007880 U 15442 * 01131230007881 U 6649 * 01131230008181 U 1734 * 01131230008189 U 96 * 01131230008480 U 1304 * 01131230008481 U 1933 * 01131230008683 U 1081 * 01131230008836 U 14481 * 01131230009081 U 1056 * 01131230009082 U 733 * 01131230009340 U 5073 * 01131230009341 U 1081 * 01131230009431 U 2079 * 01131230009882 U 1801 * 01131230009982 U 1842 * 01131230010037 U 15689 * 01131230010081 U 11025 * 01131230010231 U 25512 * 01131230010281 U 1225 * 01131230011531 U 1970 * 01131230011535 U 2011 * 01131230011536 U 507 * 01131230011731 U 9037 * 01131230011831 U 1834 * 01131230011981 U 1048 * 01131230012081 U 1478 * 01131230012084 U 9413 * 01131230012389 U 911 * 01131230012631 U 963 * 01131230013228 U 709 * 01131230013231 U 1110 * 01131230013631 U 1841 * 01131230013732 U 1965 * 01131230013779 U 1980 * 01131230014070 U 30041 * 01131230014081 U 1382 * 01131230014381 U 702 * 01131230014476 U 6571 * 01131230014781 U 14334 * 01131230015031 U 2487 * 01131230015131 U 10735 * 01131230015781 U 1296 * 01131230015930 U 1250 * 01131230015931 U 1293 * 01131230016181 U 1628 * 01131230016881 U 1529 * 01131230016885 U 1182 * 01131230017228 U 2108 * 01131230017231 U 7835 * 01131230017331 U 512 * 01131230018581 U 644 * 01131230018931 U 1997 * 01131230018936 U 1971 * 01131230018938 U 1750 * 01131230019373 U 1208 * 01131230019781 U 1430 * 01131230019833 U 9525 * 01131230020231 U 17398 * 01131230020350 U 14253 * 01131230021981 U 27680 * 01131230022631 U 14649 * 01131230023435 U 982 * 01131230023872 U 729 * 01131230023879 U 5329 * 01131230023981 U 729 * 01131230024130 U 2053 * 01131230024281 U 8992 * 01131230024289 U 1137 * 01131230024844 U 2298 * 01131230024881 U 1290 * 01131230024885 U 1277 * 01131230025031 U 1484 * 01131230025439 U 1674 * 01131230025531 U 1268 * 01131230025539 U 1402 * 01131230025582 U 25475 * 01131230025632 U 4428 * 01131230025760 U 9315 * 01131230026041 U 17038 * 01131230026081 U 2065 * 01131230026131 U 1851 * 01131230026134 U 3672 * 01131230026181 U 1225 * 01131230026231 U 1086 * 01131230026281 U 1663 * 01131230026283 U 1711 * 01131230026581 U 10503 * 01131230026681 U 1992 * 01131230026690 U 1998 * 01131230026731 U 14199 * 01131230027081 U 7669 * 01131230027420 U 302 * 01131230027429 U 4701 * 01131230027831 U 8622 * 01131230028531 U 11439 * 01131230029331 U 1735 * 01131230029681 U 11383 * 01131230029731 U 16822 * 01131230029831 U 2568 * 01131230029881 U 14300 * 01131230030231 U 9897 * 01131230030439 U 1834 * 01131230030731 U 1597 * 01131230030735 U 1443 * 01131230030781 U 10184 * 01131230030881 U 276 * 01131230031781 U 1356 * 01131230032181 U 762 * 01131230032231 U 1975 * 01131230032381 U 1457 * 01131230034331 U 10235 * 01131230034646 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230035381 U 1342 * 01131230035532 U 9253 * 01131230035542 U 1769 * 01131230035731 U 22440 * 01131230036131 U 11162 * 01131230036381 U 129 * 01131230036385 U 1512 * 01131230036831 U 8879 * 01131230037381 U 1121 * 01131230037981 U 9196 * 01131230038581 U 172 * 01131230039331 U 10758 * 01131230039436 U 17724 * 01131230039531 U 2122 * 01131230042181 U 9798 * 01131230042187 U 1531 * 01131230042238 U 26945 * 01131230042281 U 89 * 01131230045831 U 9097 * 01131230045881 U 8839 * 01131230047981 U 9279 * 01131230047985 U 8566 * 01131230048781 U 9992 * 01131230048782 U 8115 * 01131230049681 U 1397 * 01131230049683 U 757 * 01131230051631 U 1679 * 01131230051831 U 1992 * 01131230052081 U 15731 * 01131230052082 U 34680 * 01131230052929 U 449 * 01131230052931 U 1027 * 01131230053331 U 1367 * 01131230053981 U 944 * 01131230054381 U 1657 * 01131230054431 U 1507 * 01131230054581 U 1615 * 01131250000081 R 91744 * 01131250000181 R 1568 * 01131250000231 R 1237 * 01131250000239 U 1454 * 01131250000481 R 1751 * 01131250000881 R 1871 * 01131250000907 U 936 * 01131250000981 R 1969 * 01131250001031 R 1245 * 01131250001081 R 1761 * 01131250001131 R 2016 * 01131250002031 R 1947 * 01131250003881 R 9951 * 01131250003931 R 2740 * 01131250004031 R 20784 * 01131250004381 R 22955 * 01131250005231 R 9592 * 01131250005335 U 1689 * 01131250005781 R 1833 * 01131250005831 R 1137 * 01131250006731 R 1223 * 01131250006981 R 2052 * 01131250007195 U 2037 * 01131250007231 R 1600 * 01131250007240 R 1887 * 01131250007690 R 9866 * 01131250007831 R 1421 * 01131250007836 R 4088 * 01131250007932 R 1143 * 01131250007935 U 186 * 01131250007981 R 722 * 01131250008381 R 2053 * 01131250008412 U 1126 * 01131250008431 R 1200 * 01131250008731 R 1772 * 01131250008890 R 2086 * 01131250008931 R 1495 * 01131250008981 R 4724 * 01131250009142 R 1687 * 01131250009146 R 4062 * 01131250009147 U 1406 * 01131250009150 R 7909 * 01131250010031 R 1658 * 01131250010095 R 1588 * 01131250010223 U 13631 * 01131250010231 R 2686 * 01131250010254 U 566 * 01131250010531 R 3188 * 01131250011481 R 2061 * 01131250011600 R 1478 * 01131250011681 R 1305 * 01131250012281 R 1538 * 01131250012331 R 1287 * 01131250012381 R 1746 * 01131250012383 U 1619 * 01131250012431 R 1481 * 01131250012781 R 18468 * 01131250013681 R 1040 * 01131250013811 R 2014 * 01131250015181 R 1676 * 01131250015281 R 689 * 01131250016031 R 553 * 01131250016081 R 6016 * 01131250016131 R 982 * 01131250016181 R 707 * 01131250017231 R 10003 * 01131250017481 R 135 * 01131250017684 R 10170 * 01131250018682 R 1448 * 01131250018881 R 1020 * 01131250019412 U 558 * 01131250019434 U 424 * 01131250020081 R 19952 * 01131250020090 R 1772 * 01131250020131 R 6190 * 01131250020281 R 1990 * 01131250020345 R 1879 * 01131250020990 R 897 * 01131250021052 R 6505 * 01131250021187 U 14745 * 01131250021281 R 1660 * 01131250021300 R 4971 * 01131250021545 U 9102 * 01131250021631 R 1458 * 01131250022070 U 1367 * 01131250022131 R 1944 * 01131250022681 U 28002 * 01131250022731 R 1386 * 01131250022781 R 887 * 01131250022831 R 3246 * 01131250022850 U 1316 * 01131250022857 U 2277 * 01131250022981 R 9116 * 01131250023181 R 8092 * 01131250023281 R 9208 * 01131250023311 U 9482 * 01131250023331 R 860 * 01131250023341 U 89 * 01131250023348 U 89 * 01131250023361 U 1667 * 01131250023381 R 744 * 01131250023391 U 612 * 01131250023481 R 126 * 01131250023581 R 420 * 01131250025531 R 1755 * 01131250025537 U 2010 * 01131250026181 R 1259 * 01131250026281 R 1889 * 01131250026331 R 1664 * 01131250026340 U 1916 * 01131250026390 R 2060 * 01131250026781 R 10019 * 01131250026789 U 1566 * 01131250027281 R 11204 * 01131250027290 R 15133 * 01131250028481 R 1852 * 01131250028531 R 1815 * 01131250028533 U 972 * 01131250028890 U 501 * 01131250028931 R 3324 * 01131250028935 U 1822 * 01131250029500 R 8795 * 01131250029811 U 657 * 01131250030281 R 1713 * 01131250030431 U 1362 * 01131250030450 R 1880 * 01131250030615 U 9159 * 01131250030981 R 1039 * 01131250031031 R 7949 * 01131250031081 R 20462 * 01131250031831 R 1442 * 01131250031840 R 1699 * 01131250032050 R 1941 * 01131250032978 U 1410 * 01131250032986 R 1800 * 01131250035381 R 9985 * 01131250035690 U 1954 * 01131250035781 R 1607 * 01131250036031 R 941 * 01131250036180 U 1156 * 01131250036181 R 1713 * 01131250036911 U 773 * 01131250037392 U 120 * 01131250037433 U 8034 * 01131250037691 R 1427 * 01131250037745 U 1346 * 01131250037748 U 2016 * 01131250038981 R 306 * 01131250039081 R 1624 * 01131250039083 U 1692 * 01131250039131 R 1271 * 01131250039481 R 311 * 01131250039500 R 247 * 01131250039531 R 4253 * 01131250040031 R 14993 * 01131250040881 R 1562 * 01131250041381 R 1300 * 01131250041431 R 1597 * 01131250041455 R 1581 * 01131250041981 R 6409 * 01131250041994 U 9297 * 01131250042281 R 1352 * 01131250042581 R 1539 * 01131250042881 R 1873 * 01131250043850 R 8394 * 01131250044081 R 578 * 01131250044181 R 973 * 01131250044881 R 1407 * 01131250044882 R 1572 * 01131250044931 R 9012 * 01131250045481 R 1377 * 01131250045581 R 625 * 01131250045781 R 1488 * 01131250048140 R 1912 * 01131250048281 R 1277 * 01131250048345 U 1449 * 01131250049631 R 483 * 01131250049781 R 263 * 01131250049831 R 1187 * 01131250049881 R 6622 * 01131250050031 R 640 * 01131250050140 R 1932 * 01131250050281 R 1949 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250050781 R 10443 * 01131250051111 U 15378 * 01131250051311 U 479 * 01131250051331 R 1505 * 01131250052691 R 124 * 01131250052781 R 1799 * 01131250052831 R 1787 * 01131250052881 R 1959 * 01131250053781 R 2854 * 01131250054881 R 973 * 01131250055400 U 32327 * 01131250055415 U 45836 * 01131250055527 U 1576 * 01131250055531 U 8702 * 01131250055582 U 11122 * 01131250055587 U 1927 * 01131250055588 U 15930 * 01131250055589 U 271 * 01131250055592 U 8524 * 01131250055927 U 650 * 01131250055932 U 640 * 01131250055939 U 20354 * 01131250055942 U 1783 * 01131250056090 U 31192 * 01131250056228 U 87265 * 01131250057131 R 8551 * 01131250057140 U 1239 * 01131250057181 R 350 * 01131250057200 U 1280 * 01131250057302 U 24431 * 01131250057400 U 35968 * 01131250057405 U 6141 * 01131250057431 R 749 * 01131250057435 U 1614 * 01131250057531 R 1453 * 01131250057548 U 1106 * 01131250057645 U 1561 * 01131250057790 U 1260 * 01131250057831 R 1215 * 01131250057931 R 1149 * 01131250058034 U 702 * 01131250058046 U 1199 * 01131250058081 R 1895 * 01131250058131 R 944 * 01131250058199 U 1812 * 01131250058371 U 501 * 01131250058376 U 2034 * 01131250058397 U 6517 * 01131250058399 U 1496 * 01131250058414 U 10926 * 01131250058610 U 867 * 01131250059795 R 1295 * 01131250060381 R 628 * 01131250060386 R 525 * 01131250060731 R 124 * 01131250060831 R 1843 * 01131250060931 R 8438 * 01131250061137 R 1217 * 01131250061190 R 1695 * 01131250061537 U 1262 * 01131250061585 R 8090 * 01131250061919 R 961 * 01131250062031 R 1998 * 01131250062255 R 2598 * 01131250062631 R 548 * 01131250062710 R 1764 * 01131250063281 R 19902 * 01131250063833 R 1841 * 01131250063840 R 1460 * 01131250063848 R 1578 * 01131250064281 R 1935 * 01131250064489 U 9287 * 01131250064520 U 3841 * 01131250064732 R 128 * 01131250064790 R 1212 * 01131250064846 R 7816 * 01131250064860 U 8286 * 01131250064900 R 1583 * 01131250064935 R 2083 * 01131250064984 U 1819 * 01131250065130 U 463 * 01131250065135 R 3267 * 01131250065712 R 1904 * 01131250065814 R 14081 * 01131250065881 R 9958 * 01131250066166 R 9295 * 01131250066855 R 905 * 01131250066873 R 1942 * 01131250066981 R 793 * 01131250067281 R 461 * 01131251612301 U 89 * 01131251612305 U 17614 * 01131251700462 U 20419 * 01131251701010 U 44931 * 01131251701016 U 21978 * 01131251701017 U 1671 * 01131251702161 U 266 * 01131251702680 U 19965 * 01131251705769 U 2081 * 01131251706050 U 29194 * 01131251706130 U 17770 * 01131251706750 U 1968 * 01131251707190 U 15605 * 01131251707195 U 2149 * 01131251707650 U 1292 * 01131251708250 U 89 * 01131251709068 U 1406 * 01131251713231 U 90 * 01131251713820 U 11034 * 01131251713821 U 10037 * 01131251715080 U 2831 * 01131251715082 U 2853 * 01131251715650 U 1442 * 01131251715660 U 1736 * 01131251715663 U 1076 * 01131251716170 U 11480 * 01131251716172 U 1937 * 01131251716758 U 624 * 01131251720160 U 93 * 01131251720310 U 4378 * 01131251720320 U 3591 * 01131251740450 U 1206 * 01131251746100 U 21682 * 01131251746102 U 1923 * 01131251746103 U 20347 * 01131280102710 U 8025 * 01131280102712 U 1885 * 01131280102905 U 1904 * 01131280107004 U 7912 * 01131280107600 R 1605 * 01131280108516 U 122 * 01131280108700 U 1318 * 01131280108710 U 9600 * 01131280108900 U 1723 * 01131280108910 U 1561 * 01131280110200 U 8023 * 01131280110700 U 1610 * 01131280110800 U 8678 * 01131280114307 U 10705 * 01131280114600 U 8078 * 01131280114606 U 645 * 01131280117114 U 6359 * 01131280118300 U 1346 * 01131280118330 U 509 * 01131280122100 U 1327 * 01131280122150 U 3836 * 01131280122200 U 7761 * 01131280123200 U 14314 * 01131280123300 U 1833 * 01131280123700 U 581 * 01131280123800 U 8142 * 01131280123900 U 8896 * 01131280124200 R 901 * 01131280124210 U 3354 * 01131280124610 U 2644 * 01131280128300 U 2006 * 01131280129700 U 1390 * 01131280130100 U 6313 * 01131280130400 U 1650 * 01131280130410 U 1923 * 01131280130900 U 14662 * 01131280130910 U 21006 * 01131280131400 U 9997 * 01131280131925 U 5193 * 01131280132910 U 2054 * 01131280132915 U 1981 * 01131280132920 U 1441 * 01131280133300 U 1842 * 01131280134582 U 1454 * 01131280135200 U 8272 * 01131280135610 U 3199 * 01131280136100 U 1654 * 01131280139218 U 1524 * 01131280139900 U 1912 * 01131280140000 U 24391 * 01131280142800 U 1729 * 01131280143200 U 891 * 01131280143400 U 1811 * 01131280143600 U 7734 * 01131280145200 U 5330 * 01131280145210 U 3488 * 01131280146300 U 1606 * 01131280146305 U 1648 * 01131280147004 U 15487 * 01131280147200 U 2030 * 01131280149400 U 882 * 01131280149406 U 1092 * 01131280149410 U 643 * 01131280152597 U 4676 * 01131280152600 U 16439 * 01131280153300 U 3707 * 01131280153400 U 3364 * 01131280154382 U 18413 * 01131280157900 U 2136 * 01131280158000 U 14479 * 01131280159335 U 1723 * 01131280161616 U 2080 * 01131280163800 U 14665 * 01131280165000 U 154 * 01131280165200 U 1382 * 01131280165207 U 2011 * 01131280165244 U 8833 * 01131280165700 U 8288 * 01131280167900 U 1575 * 01131280168700 U 22054 * 01131280168712 U 11265 * 01131280168715 U 6311 * 01131280169510 U 16720 * 01131280171414 U 20395 * 01131280173100 U 1697 * 01131280173800 U 9121 * 01131280175700 U 16536 * 01131280175900 U 6950 * 01131280175930 U 1982 * 01131280176400 U 341 * 01131280179000 U 1993 * 01131280179010 U 89 * 01131280179161 U 559 * 01131280180205 U 266 * 01131280180400 U 14470 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131280181700 U 434 * 01131280183706 U 962 * 01131280189100 U 14634 * 01131280189605 U 8798 * 01131280193400 U 7784 * 01131280193430 U 11353 * 01131280917513 U 17082 01131311919505 U 22061 01131311919516 U 7700 01131311920401 U 4586 01131312903062 U 9327 01131312905681 U 14091 01131312905712 U 8704 01131312905833 U 19470 01131312905856 U 35402 01131312905956 U 32803 01131312905980 U 22090 01131312906015 U 10792 01131312906019 U 21975 01131312906038 U 6639 01131312906055 U 1881 01131312906057 U 2063 01131312906076 U 1351 01131312906078 U 1181 01131312906164 U 550 01131312906166 U 624 01131312906367 U 1300 01131312906399 U 1949 01131312906475 U 1766 01131312906505 U 10860 01131312906582 U 705 01131312906655 U 6692 01131312906656 U 9339 01131312906667 U 10144 01131312906905 U 1774 01131312906910 U 16115 01131312906912 U 1082 01131312907185 U 10627 01131312907187 U 15031 01131312907425 U 884 01131312907736 U 14506 01131312908100 U 15434 01131312908138 U 33617 01131312908141 U 35313 01131312908280 U 10381 01131312908287 U 1035 01131312908296 U 1217 01131312908525 U 11008 01131312908526 U 10558 01131312908576 U 17283 01131312908655 U 34283 01131312908968 U 10448 01131312909039 U 2014 01131312909040 U 212 01131312909085 U 36407 01131312909090 U 15515 01131312909098 U 12287 01131312909099 U 3224 01131312909190 U 3845 01131312909198 U 14486 01131320004300 U 10895 01131320005420 U 17092 01131320006301 U 1201 01131320006304 U 990 01131320007100 U 9534 01131320007102 U 14798 01131320007103 U 11233 01131320013222 U 1695 01131320023900 U 577 01131320027111 U 1862 01131320027200 U 9226 01131320028202 U 1381 01131320030200 U 16494 01131320031402 U 14395 01131320032500 U 1921 01131320032503 U 1114 01131320035200 U 9060 01131320035202 U 9245 01131320038100 U 125 01131320040200 U 1804 01131320044500 U 1330 01131320044800 U 13309 01131320045300 U 269 01131320045902 U 7819 01131320045904 U 20100 01131320047209 U 25824 01131320047227 U 57114 01131320047228 U 72668 01131320047230 U 110821 01131320047241 U 6147 01131320047246 U 154300 01131320048700 U 29446 01131320048701 U 11077 01131320048702 U 14784 01131320048703 U 33748 01131320048800 U 17394 01131320056800 U 10778 01131320056803 U 10378 01131320058403 U 10076 01131320059303 U 2063 01131320059600 U 1940 01131320059700 U 1773 01131320061702 U 1571 01131320061704 U 918 01131320061706 U 7784 01131320066605 U 29146 01131320070700 U 5138 01131320073403 U 9189 01131320077700 U 5117 01131320077810 U 14140 01131320077812 U 5819 01131320079000 U 9659 01131320079003 U 1977 01131320079005 U 1465 01131320079900 U 1264 01131320079902 U 1196 01131320087800 U 1679 01131320089700 U 1663 01131320090400 U 125 01131320094600 U 6287 01131320094604 U 14587 01131320098400 U 10755 01131320098402 U 1468 01131320098403 U 1873 01131320098812 U 20665 01131320098900 U 2114 01131320098902 U 1893 01131320098920 U 8505 01131320099700 U 10706 01131320099704 U 2116 01131320099900 U 7971 01131320100403 U 9795 01131330000218 R 10776 01131330000219 U 1589 01131330000238 U 9314 01131330000302 U 10015 01131330000352 U 1765 01131330000356 U 1745 01131330000360 U 11206 01131330000385 U 1454 01131330000397 U 1498 01131330002250 U 1790 01131330002800 U 2027 01131330005200 U 33067 01131330005201 U 10739 01131330006427 U 8966 01131330009450 U 7017 01131330009800 U 14728 01131330010600 U 10729 01131330011450 U 1745 01131330016258 U 1822 01131330017060 U 876 01131330017600 U 842 01131330017801 U 9900 01131330017851 U 44850 01131330018431 U 1394 01131330018860 U 5652 01131330019000 U 1105 01131330019657 U 9260 01131330020000 U 20157 01131330021600 U 1759 01131330023001 U 1559 01131330023201 U 1623 01131330025200 U 14655 01131330025800 U 10717 01131330027800 U 1746 01131330028600 U 1993 01131330032400 U 1464 01131330032450 U 9730 01131330032800 U 9905 01131330033252 U 1997 01131330034605 U 1101 01131330034619 U 606 01131330034629 U 1475 01131330034665 U 16779 01131330034675 U 901 01131330034694 U 861 01131330037400 U 26364 01131330037600 U 4792 01131330039200 U 8373 01131330039230 U 2056 01131330039401 U 11288 01131330044658 U 945 01131330046026 U 1593 01131330048000 U 463 01131330054410 U 21284 01131330054425 U 1945 01131330054611 U 1233 01131330054625 U 1789 01131330054639 U 1099 01131330054827 U 2121 01131330059602 U 9115 01131330060000 U 741 01131330060020 U 2035 01131330065850 U 1349 01131330068200 U 1183 01131330074200 U 531 01131330075800 U 1478 01131330076825 U 9331 01131330078251 U 1851 01131330081260 U 1712 01131330081268 U 866 01131330084400 U 1035 01131330088600 U 2049 01131330088630 U 1965 01131330091653 U 779 01131330095428 R 10665 01131330095456 U 33784 01131330095473 U 10484 01131330097019 R 32064 01131330097046 U 1271 01131330097073 U 7957 01131330097082 U 876 01131330097285 U 1149 01131330097465 U 1403 01131330097468 U 15345 01131330097492 U 1404 01131330097493 U 1571 01131330097800 U 34059 01131330099601 U 14867 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330099800 U 10782 01131330100000 U 755 01131330101667 U 22950 01131330104860 U 8805 01131330105860 U 13893 01131330109211 U 11076 01131330109243 U 1224 01131330109253 U 3471 01131330109279 U 15742 01131330109293 U 1825 01131330109448 U 14322 01131330111853 U 8455 01131330111854 U 17738 01131330112479 U 2937 01131330114600 U 3289 01131330117053 U 8849 01131330123055 U 8966 01131330129800 U 8036 01131330130000 U 2080 01131330134434 U 884 01131330134465 U 591 01131330134506 U 15221 01131330134617 U 53839 01131330134653 U 11202 01131330134658 U 1973 01131330135653 U 1890 01131330135656 U 11229 01131330136401 R 1858 01131330139230 U 73706 01131330140487 U 1244 01131330142211 R 23720 01131330142218 R 708 01131330142219 R 1632 01131330142227 R 9636 01131330142240 R 12512 01131330142265 R 1501 01131330142276 R 514 01131330142294 R 13517 01131330142315 U 1292 01131330142332 R 177 01131330142335 U 8721 01131330142485 U 1913 01131330142488 U 2463 01131330142499 U 2002 01131330142550 R 1856 01131330142623 U 16275 01131330142627 U 16658 01131330142632 U 1586 01131330142644 U 846 01131330142648 U 10059 01131330142658 U 664 01131330142708 U 27951 01131330142761 U 8833 01131330142795 U 968 01131330142811 R 11407 01131330145653 U 1434 01131330145664 U 28917 01131330147424 U 8626 01131330147447 U 1346 01131330147458 U 14785 01131330147460 U 30445 01131330147645 U 15776 01131330147648 U 21645 01131330147685 U 1415 01131330147728 U 5884 01131330147738 U 17234 01131330147743 U 477 01131330147745 U 8005 01131330147776 U 8083 01131330148277 U 2075 01131330149400 R 1914 01131330149425 U 2000 01131330149435 U 1474 01131330149436 U 691 01131330150000 R 867 01131330150003 R 998 01131330151010 R 286 01131330151225 U 1577 01131330152030 U 13533 01131330156865 U 17301 01131330156872 U 40 01131330156895 U 1013 01131330158257 U 1848 01131330158260 U 15805 01131330159200 R 21339 01131330160000 R 1896 01131330160050 U 3546 01131330160055 U 1963 01131330161200 R 14080 01131330161251 U 1605 01131330161427 U 17605 01131330162000 R 10052 01131330163850 U 28512 01131330163851 U 15269 01131330164404 R 16409 01131330164461 R 124 01131330164462 U 31717 01131330165025 U 1730 01131330165075 U 14331 01131330171013 R 2126 01131330171801 R 1532 01131330171860 R 2100 01131330188200 R 2018 01131330191050 U 8247 01131330192000 R 12805 01131330387230 U 17760 01131380000125 U 3052 01131380000255 U 28606 01131380001400 R 594 01131380001402 U 1507 01131380003005 R 1822 01131380003017 U 1617 01131380006600 R 1093 01131380006602 U 1453 01131380007511 U 20763 01131380008007 R 3705 01131380009211 U 8498 01131380009300 R 2113 01131380010600 R 2385 01131380011000 R 9030 01131380011619 U 1668 01131380012705 R 1520 01131380013103 U 8315 01131380013800 R 1915 01131380014805 R 1625 01131380016301 R 22162 01131380016700 R 2161 01131380016702 U 990 01131380017000 R 861 01131380017006 U 983 01131380017009 U 800 01131380018909 U 1899 01131380021100 R 1869 01131380028808 R 10410 01131380029123 R 2039 01131380029300 R 1955 01131380029312 U 19111 01131380029504 U 9146 01131380029908 R 294 01131380030705 U 1924 01131380030710 U 1431 01131380032300 U 13486 01131380032302 U 7950 01131380032338 U 7943 01131380033800 R 16371 01131380037000 R 159 01131380037103 R 1718 01131380037300 U 2052 01131380038300 U 1040 01131380038900 U 2114 01131380039800 U 2740 01131380040101 U 9048 01131380040500 U 1967 01131380040505 U 1992 01131380040701 U 10639 01131380040802 U 1416 01131380041100 U 1368 01131380046107 U 1743 01131380046400 U 1691 01131380046600 U 1514 01131380047000 U 1402 01131380047001 U 6363 01131380047013 U 586 01131380047206 U 1946 01131380047305 U 1289 01131380047500 U 1824 01131380048300 U 4029 01131380049020 U 5152 01131380049601 U 9470 01131380050000 U 1116 01131380050200 U 1201 01131380052000 U 3214 01131380053200 U 16098 01131380054300 U 7896 01131380054500 U 9630 01131380054501 U 8315 01131380056800 U 1933 01131380056805 U 370 01131380060300 U 1309 01131380060715 U 1181 01131380061600 U 59 01131380061601 U 89 01131380106400 U 1557 01131380113704 U 1897 01131380113711 U 1260 01131380113800 U 910 01131380113808 U 1856 01131380115105 U 177 01131390042505 U 6717 01131390043608 U 549 01131390043610 U 7121 01131390047306 U 1801 01131390063200 U 49774 01131390064300 U 6734 01131390066500 U 9274 01131390069200 U 13624 01131390071600 U 2532 01131390071700 U 10919 01131390071705 U 1721 01131390071706 U 1209 01131390072100 U 8788 01131390072103 U 1997 01131390074200 U 4560 01131390075625 U 10412 01131390076500 U 68856 01131390076510 U 1215 01131390076709 U 15584 01131390076805 U 1229 01131390077300 U 6440 01131390077502 U 2112 01131390077830 U 1295 01131390079500 U 468 01131390079529 U 599 01131390082900 U 28850 01131390084509 U 1447 01131390084510 L U 1869 01131390085000 U 1850 01131390085009 U 1945 01131390087700 U 1429 01131390095006 U 1628 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131390109600 U 1940 01131390109602 U 903 01131390109700 U 9596 01131390110550 U 1882 01131390111500 U 900 01131390111525 U 1610 01131392908281 U 1895 * 01131410000100 U 55758 * 01131410000104 U 31471 * 01131410006600 U 805 * 01131410007300 U 814 * 01131410007305 U 1800 * 01131410008700 U 1785 * 01131410022902 U 1571 * 01131410024500 U 13902 * 01131410024900 U 1362 * 01131410025107 U 816 * 01131410025700 U 1780 * 01131410025703 U 3172 * 01131410026300 U 1601 * 01131410026500 U 3008 * 01131410027402 U 1324 * 01131410029101 U 1539 * 01131410029107 U 1759 * 01131410029110 U 1399 * 01131410031900 U 10974 * 01131410032700 U 907 * 01131410032702 U 1243 * 01131410032900 U 1116 * 01131410032902 U 736 * 01131410033500 U 1055 * 01131410033502 U 516 * 01131410034100 U 1980 * 01131410034800 U 9762 * 01131410035401 U 3444 * 01131410036800 U 126 * 01131410037901 U 2129 * 01131410037902 U 10646 * 01131410039305 U 5423 * 01131410039307 U 1588 * 01131410039308 U 324 * 01131410041403 U 1472 * 01131410042001 U 791 * 01131410042204 U 1231 * 01131410048002 U 1181 * 01131410050000 U 1515 * 01131410050200 U 1607 * 01131410050202 U 1452 * 01131410051500 U 11382 * 01131410051600 U 1828 * 01131410051900 U 947 * 01131410051901 U 853 * 01131410052100 U 711 * 01131410053505 U 579 * 01131410053700 U 1406 * 01131410053802 U 2325 * 01131410053804 U 1238 * 01131410054302 U 20847 * 01131410054701 U 2927 * 01131410054706 U 716 * 01131410056200 U 1501 * 01131410056203 U 630 * 01131410058804 U 92 * 01131410059402 U 10911 * 01131410064000 U 18478 * 01131410064104 U 16555 * 01131410066701 U 1840 * 01131410071600 U 1668 * 01131410071700 U 2463 * 01131410074826 U 1872 * 01131410075001 U 23416 * 01131410075930 U 17390 * 01131410076594 U 801 * 01131410080205 U 1130 * 01131410080301 U 1190 * 01131410082002 U 7747 * 01131410083200 U 879 * 01131410084104 U 213 * 01131410087818 U 4891 * 01131410088110 U 1324 * 01131420000912 R 1079 * 01131420001411 R 9450 * 01131420001613 R 962 * 01131420002361 R 9337 * 01131420002763 R 270 * 01131420002811 R 154 * 01131420004265 R 3195 * 01131420005811 U 15150 * 01131420008461 R 19529 * 01131420010361 R 1290 * 01131420013811 R 860 * 01131420013812 R 1960 * 01131420013911 R 1267 * 01131420019061 R 6198 * 01131420027513 R 8093 * 01131420027520 R 6453 * 01131420028312 R 797 * 01131420028561 R 1371 * 01131420030062 R 669 * 01131420031412 R 2728 * 01131420032461 R 854 * 01131420032961 R 2216 * 01131420033613 R 1454 * 01131420033615 R 3643 * 01131420033863 R 967 * 01131420033961 R 3758 * 01131420034220 R 2563 * 01131420034611 U 864 * 01131420035163 R 1771 * 01131420042711 R 1060 * 01131420049311 U 8511 * 01131420051012 R 1373 * 01131420054211 R 2052 * 01131420054611 R 278 * 01131420054613 R 140 * 01131430000260 U 9979 * 01131430000270 U 890 * 01131430000298 U 750 * 01131430000304 U 1570 * 01131430000344 U 2626 * 01131430001254 R 1219 * 01131430001263 R 1379 * 01131430001382 R 1465 * 01131430001387 R 34136 * 01131430001542 U 1171 * 01131430001800 R 8614 * 01131430002503 R 14223 * 01131430003701 R 946 * 01131430004100 R 2903 * 01131430004512 R 3728 * 01131430004518 U 13982 * 01131430005204 R 1804 * 01131430005247 U 562 * 01131430005322 R 10105 * 01131430005352 R 9573 * 01131430005383 R 20216 * 01131430005412 R 1885 * 01131430005431 U 1786 * 01131430005467 U 932 * 01131430005603 R 1401 * 01131430005604 R 1911 * 01131430005612 R 2483 * 01131430006038 R 9514 * 01131430006091 R 1349 * 01131430006285 U 1094 * 01131430006338 U 681 * 01131430006572 R 1712 * 01131430006609 R 2014 * 01131430006617 U 21249 * 01131430006708 U 407 * 01131430006713 U 9336 * 01131430006731 U 11311 * 01131430006752 U 349 * 01131430006891 U 499 * 01131430007060 R 1913 * 01131430007086 U 1510 * 01131430007118 U 28231 * 01131430007131 U 1442 * 01131430007147 U 9355 * 01131430007189 U 3073 * 01131430007217 U 369 * 01131430007218 U 886 * 01131430007228 U 883 * 01131430007702 R 642 * 01131430007765 R 10367 * 01131430007804 R 1966 * 01131430007901 R 1346 * 01131430008304 U 9783 * 01131440004600 R 1445 * 01131440005200 R 21069 * 01131440013201 R 10596 * 01131440014704 R 542 * 01131440015406 R 1145 * 01131440015701 R 729 * 01131440017801 R 1550 * 01131440023112 R 99 * 01131440023603 R 1681 * 01131440029901 R 4080 * 01131440034706 R 1729 * 01131440036400 R 2643 * 01131440037000 R 3745 * 01131440037001 R 6527 * 01131440037200 R 2745 * 01131440038700 R 2498 * 01131440039802 R 1701 * 01131440042500 R 708 * 01131440042703 R 738 * 01131440045500 R 1056 * 01131440046603 R 431 * 01131440046604 R 699 * 01131440047902 R 6319 * 01131440050001 R 813 * 01131440050016 R 815 * 01131440050201 R 543 * 01131440050204 R 1142 * 01131440050208 R 318 * 01131440050811 R 1941 * 01131440051704 R 1282 * 01131440051713 R 891 * 01131440051721 R 375 * 01131440053202 R 6168 * 01131440053204 R 1429 * 01131440054600 R 1678 * 01131440060400 R 501 * 01131440060501 R 188 * 01131440073401 R 1794 * 01131440073402 R 1887 * 01131440073403 R 832 * 01131440074800 R 1443 * 01131440075000 R 1047 * 01131440075001 R 1416 * 01131440075100 R 1344 * 01131440078303 R 447 * 01131440078307 R 410 * 01131440078810 R 89 * 01131440080400 R 806 * 01131440080401 R 250 * 01131440081400 R 2055 * 01131440082501 R 2082 * 01131440085400 R 6245 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440085801 R 1170 * 01131440088601 R 2906 * 01131440094301 R 1876 * 01131440094302 R 1095 * 01131440094306 R 317 * 01131450000205 R 716 * 01131450000207 R 9008 * 01131450000219 R 598 * 01131450000222 R 1408 * 01131450000235 R 10480 * 01131450000809 R 10785 * 01131450001102 R 898 * 01131450001200 R 767 * 01131450001201 R 1988 * 01131450001203 R 1643 * 01131450001219 R 23658 * 01131450001803 R 790 * 01131450002009 R 7012 * 01131450002041 R 491 * 01131450002104 R 8677 * 01131450002200 R 9224 * 01131450004503 R 789 * 01131450004600 R 741 * 01131450004602 R 1137 * 01131450006115 R 9392 * 01131450007401 R 8510 * 01131450007500 R 678 * 01131450007505 R 476 * 01131450009400 R 1745 * 01131450010202 R 1864 * 01131450010701 R 1542 * 01131450010800 R 1787 * 01131450010801 R 135 * 01131450010803 R 864 * 01131450011004 R 1816 * 01131450011101 R 1485 * 01131450011604 R 3138 * 01131450012300 R 3139 * 01131450012402 R 3665 * 01131450014306 R 1804 * 01131450014600 R 1611 * 01131450014601 R 1334 * 01131450014700 R 5268 * 01131450014701 R 1532 * 01131450015000 R 11303 * 01131450015101 R 1040 * 01131450015107 R 290 * 01131450015300 R 1219 * 01131450015800 R 7929 * 01131450016300 R 1802 * 01131450017000 R 2057 * 01131450017002 R 1722 * 01131450017901 R 1683 * 01131450017905 R 1521 * 01131450018202 R 8216 * 01131450018801 R 755 * 01131450019865 R 7703 * 01131450020401 R 1932 * 01131450020701 R 2071 * 01131450020702 R 11309 * 01131450020905 R 1952 * 01131450020908 R 2611 * 01131450021101 R 1438 * 01131450022201 R 1272 * 01131450022700 R 8673 * 01131450022701 R 832 * 01131450022702 R 879 * 01131450022704 R 8057 * 01131450022807 R 650 * 01131450023008 R 876 * 01131450023300 R 1235 * 01131450024601 R 471 * 01131450025104 R 1062 * 01131450025700 R 805 * 01131450026307 R 115 * 01131450026500 R 6479 * 01131450029505 R 1512 * 01131450029801 R 6468 * 01131450029802 R 1854 * 01131450029900 R 1634 * 01131450030101 R 1821 * 01131450030108 R 729 * 01131450030400 R 8567 * 01131450030407 R 90 * 01131450030408 R 533 * 01131450030905 R 3019 * 01131450030938 R 269 * 01131450031000 R 9906 * 01131450031011 R 1522 * 01131450031705 R 840 * 01131450031707 R 243 * 01131450032100 R 257 * 01131450033116 R 1062 * 01131450033118 R 2038 * 01131450033219 R 241 * 01131450033300 R 10325 * 01131450033500 R 233 * 01131450033800 R 8654 * 01131450034100 R 8376 * 01131450035106 R 3069 * 01131450035307 R 1376 * 01131450035308 R 4703 * 01131450035505 R 1405 * 01131450035511 R 1781 * 01131450035600 R 1506 * 01131450035609 R 124 * 01131450038707 R 8388 * 01131450040801 R 1164 * 01131450040803 R 624 * 01131450040900 R 1468 * 01131450041401 R 256 * 01131450041804 R 517 * 01131450042300 R 1694 * 01131450042400 R 1877 * 01131450042500 R 8671 * 01131450042506 R 1234 * 01131450042900 R 16830 * 01131450043300 R 1805 * 01131450043502 R 1970 * 01131450044100 R 11202 * 01131450044101 R 422 * 01131450046201 R 946 * 01131450046408 R 845 * 01131450047100 R 2098 * 01131450047101 R 797 * 01131450047601 R 1846 * 01131450048500 R 364 * 01131450049721 R 1753 * 01131450051901 R 1140 * 01131450053002 R 1705 * 01131450055000 R 1480 * 01131450055001 R 1337 * 01131450055300 R 7939 * 01131450055302 R 1854 * 01131450057617 R 10414 * 01131450059100 R 124 * 01131450064200 R 2101 * 01131450064202 R 933 * 01131450064501 R 18084 * 01131460002000 U 7724 * 01131460002858 U 1003 * 01131460002892 R 1156 * 01131460002893 R 755 * 01131460002961 R 22002 * 01131460007300 U 618 * 01131460008451 R 537 * 01131460009202 R 908 * 01131460010002 R 1368 * 01131460010050 R 454 * 01131460010051 R 896 * 01131460010801 R 207 * 01131460011250 R 852 * 01131460012100 R 801 * 01131460012951 R 1719 * 01131460014152 R 5003 * 01131460014251 R 7721 * 01131460014269 R 285 * 01131460014270 R 316 * 01131460014351 R 646 * 01131460014701 R 331 * 01131460014902 R 1951 * 01131460015250 U 1092 * 01131460015501 R 1983 * 01131460016603 R 982 * 01131460016855 R 1086 * 01131460017000 U 1366 * 01131460017001 R 712 * 01131460017053 R 919 * 01131460017101 R 1398 * 01131460017700 R 778 * 01131460017750 R 1938 * 01131460017800 U 1839 * 01131460018000 U 4497 * 01131460018650 R 1554 * 01131460020250 U 1221 * 01131460020551 R 1493 * 01131460021601 R 564 * 01131460022150 R 7987 * 01131460022651 R 1240 * 01131460022850 R 153 * 01131460023101 R 2916 * 01131460023400 U 4324 * 01131460023451 R 1163 * 01131460024250 U 588 * 01131460024400 R 1432 * 01131460024850 R 238 * 01131460025500 R 6927 * 01131460025651 R 166 * 01131460025750 U 414 * 01131460026151 R 1293 * 01131460026202 R 101 * 01131460026951 R 1030 * 01131460027050 R 866 * 01131460027402 R 1786 * 01131460027502 R 927 * 01131460027550 R 1176 * 01131460027800 R 882 * 01131460027802 R 452 * 01131460028150 R 191 * 01131460028153 R 1326 * 01131460028701 R 705 * 01131460028708 R 138 * 01131460028709 R 271 * 01131460029450 R 691 * 01131460030000 R 821 * 01131460030600 R 285 * 01131460031552 R 1192 * 01131460031901 R 5318 * 01131460032301 R 1734 * 01131460032550 R 1819 * 01131460032551 R 20355 * 01131460032700 R 484 * 01131460033212 R 693 * 01131460033213 R 5652 * 01131460033800 R 4262 * 01131460033860 R 1697 * 01131460033900 R 9280 * 01131460034557 R 169 * 01131460034850 R 6639 * 01131460035900 R 10162 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460036200 R 887 * 01131460036251 R 9369 * 01131460036252 R 1403 * 01131460036551 R 786 * 01131460036953 R 1390 * 01131460037150 R 10267 * 01131460037155 R 1148 * 01131460037156 R 386 * 01131460037400 R 2974 * 01131460037401 R 227 * 01131460037551 R 829 * 01131460038001 R 1657 * 01131460038151 R 634 * 01131460038851 R 10556 * 01131460038950 R 6346 * 01131460039000 R 1684 * 01131460039450 R 4925 * 01131460040350 R 1140 * 01131460040352 R 1249 * 01131460040400 R 801 * 01131460040551 R 527 * 01131460040651 R 697 * 01131460040750 R 6650 * 01131460040900 R 570 * 01131460041700 R 5386 * 01131460042001 R 235 * 01131460042452 R 1720 * 01131460042953 R 661 * 01131460043650 R 1683 * 01131460043652 R 1086 * 01131460043653 R 226 * 01131460043751 R 633 * 01131460044006 R 1049 * 01131460044410 R 510 * 01131460046550 R 8359 * 01131460050301 R 1262 * 01131460050654 R 1600 * 01131460052300 R 5446 * 01131460052950 R 1566 * 01131460053001 R 549 * 01131460053551 R 1815 * 01131460053552 R 1764 * 01131470756002 R 1095 * 01131470756004 R 292 * 01131470756300 R 903 * 01131470756303 R 897 * 01131470757009 R 1018 * 01131470757700 R 1741 * 01131470757800 R 1841 * 01131470757804 R 1304 * 01131470757900 R 1206 * 01131470758001 R 602 * 01131470758301 R 6030 * 01131470758500 R 1070 * 01131470758501 R 1032 * 01131470759001 R 412 * 01131470759107 R 1444 * 01131470760105 R 14700 * 01131470760500 R 10553 * 01131470761304 R 768 * 01131470761900 R 1183 * 01131470762709 R 1370 * 01131470763002 R 1876 * 01131470763004 R 1028 * 01131470764801 R 2018 * 01131470765900 R 1316 * 01131470766001 R 14935 * 01131470766902 R 1772 * 01131470767200 R 1617 * 01131470767206 R 10410 * 01131470767300 R 7920 * 01131470767400 R 8814 * 01131470767402 R 660 * 01131470767904 R 7813 * 01131470768002 R 371 * 01131470768100 R 866 * 01131470768109 R 1411 * 01131470768204 R 9138 * 01131470768209 R 1886 * 01131470769603 R 1273 * 01131470770200 R 3145 * 01131470770904 R 884 * 01131470772700 R 1677 * 01131470772804 R 1919 * 01131470772904 R 725 * 01131470775800 R 430 * 01131470775801 R 1616 * 01131470776200 R 911 * 01131470776205 R 5221 * 01131470778800 R 1562 * 01131470778805 R 577 * 01131470779900 R 973 * 01131470780100 R 1284 * 01131470780206 R 694 * 01131470780401 R 125 * 01131470780409 R 676 * 01131470780410 R 194 * 01131470780421 R 784 * 01131470780502 R 1725 * 01131470780505 R 219 * 01131470781600 R 13584 * 01131470782100 R 1848 * 01131470782301 R 419 * 01131470783400 R 790 * 01131470783406 R 1804 * 01131470784501 R 771 * 01131470785203 R 102 * 01131470785300 R 1903 * 01131470785500 R 1192 * 01131470785508 R 8348 * 01131470785709 R 1767 * 01131470786200 R 1662 * 01131470786300 R 753 * 01131470787109 R 1669 * 01131470787116 R 92 * 01131470788003 R 1418 * 01131470788300 R 183 * 01131470788308 R 1209 * 01131470788702 R 1672 * 01131470791001 R 501 * 01131470797406 R 811 * 01131510000135 R 1402 * 01131510000188 U 3340 * 01131510000190 R 1794 * 01131510000194 U 89 * 01131510000203 U 2902 * 01131510000250 U 2726 * 01131510000500 U 11194 * 01131510000814 U 10367 * 01131510000823 U 1560 * 01131510000911 U 1826 * 01131510002363 U 1351 * 01131510002365 U 3421 * 01131510002366 R 1277 * 01131510002445 U 15126 * 01131510002567 U 7639 * 01131510002610 U 1654 * 01131510002652 U 1381 * 01131510002671 U 1297 * 01131510002706 U 1136 * 01131510002714 U 3210 * 01131510002725 U 951 * 01131510002830 U 1906 * 01131510002836 U 2571 * 01131510010606 U 1457 * 01131510011900 R 1753 * 01131510012200 R 1922 * 01131510012201 U 1302 * 01131510012300 R 1834 * 01131510015400 R 2003 * 01131510015500 R 13941 * 01131510015506 U 441 * 01131510015569 U 2027 * 01131510015570 U 8053 * 01131510016001 U 947 * 01131510016550 U 3193 * 01131510017102 R 1135 * 01131510017104 U 1113 * 01131510017337 R 6704 * 01131510017529 U 149 * 01131510017531 U 1327 * 01131510017533 U 1248 * 01131510017544 U 1544 * 01131510017549 U 1499 * 01131510017564 U 1357 * 01131510017576 U 1936 * 01131510018345 U 1837 * 01131510018347 U 1583 * 01131510018390 U 1939 * 01131510018393 U 277 * 01131510018394 U 2138 * 01131510019100 R 2012 * 01131510019200 U 1606 * 01131510019803 U 1995 * 01131510019804 U 1577 * 01131510019806 U 1463 * 01131510019840 U 1117 * 01131510020400 R 119 * 01131510021013 U 2138 * 01131510021015 U 1934 * 01131510021104 U 401 * 01131510021106 U 895 * 01131510021900 U 675 * 01131510021943 U 694 * 01131510021960 U 583 * 01131510022022 U 818 * 01131510022040 U 1760 * 01131510023900 R 9820 * 01131510023933 U 4264 * 01131510025500 R 166 * 01131510026012 U 5081 * 01131510026930 U 22188 * 01131510027819 U 1224 * 01131510030000 R 8579 * 01131510030300 R 292 * 01131510030360 U 658 * 01131510032700 R 1902 * 01131510033400 R 1347 * 01131510033410 U 1374 * 01131510037202 U 2108 * 01131510037500 R 1322 * 01131510038805 U 10079 * 01131510040510 U 1994 * 01131510042300 R 2288 * 01131510042500 R 1664 * 01131510042900 R 1029 * 01131510043010 U 1407 * 01131510045003 U 1767 * 01131510045550 U 2094 * 01131510045560 U 1641 * 01131510046300 R 125 * 01131510046606 U 192 * 01131510049210 R 1800 * 01131510049222 U 19424 * 01131510049364 U 836 * 01131510049380 U 1404 * 01131510049838 U 826 * 01131510049843 U 634 * 01131510049845 U 816 * 01131510049851 U 2090 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510050600 R 8473 * 01131510050700 R 1721 * 01131510051400 R 1730 * 01131510054400 R 8500 * 01131510055301 U 1885 * 01131510056310 U 9314 * 01131510059200 R 154 * 01131510060810 U 126 * 01131510061741 U 1425 * 01131510062916 U 1240 * 01131510064600 R 7900 * 01131510066313 U 1081 * 01131510066316 U 1952 * 01131510066350 U 8363 * 01131510066352 U 1508 * 01131510069400 R 1990 * 01131510069404 U 1945 * 01131510069505 U 1439 * 01131510069705 U 870 * 01131510069998 U 5082 * 01131510070043 U 1424 * 01131510070210 U 1427 * 01131510070603 U 1855 * 01131510070607 U 2857 * 01131510071200 R 7878 * 01131510071207 U 7835 * 01131510071600 U 3115 * 01131510072050 U 432 * 01131510072201 U 943 * 01131510072220 U 1650 * 01131510072229 U 1205 * 01131510073000 U 1787 * 01131510073500 U 1658 * 01131510073503 U 903 * 01131510078300 R 132 * 01131510078310 U 166 * 01131510078600 R 378 * 01131510078700 R 25704 * 01131510078985 U 9213 * 01131510081000 U 43394 * 01131510081008 R 673 * 01131510087085 U 28174 * 01131510087087 U 8311 * 01131510088888 U 848 * 01131510088900 R 1919 * 01131510089010 U 1402 * 01131510089110 U 672 * 01131510089225 U 531 * 01131510089400 R 789 * 01131510089405 U 1746 * 01131510089800 R 97 * 01131510091400 R 3103 * 01131510091450 U 479 * 01131510092105 U 13675 * 01131510092300 R 2073 * 01131510095300 U 5913 * 01131510095301 U 7780 * 01131510096000 U 1855 * 01131510096900 U 774 * 01131510097412 R 10140 * 01131510100600 R 1059 * 01131510101037 U 2102 * 01131510102900 U 1371 * 01131510102903 U 1212 * 01131510103400 R 1061 * 01131510103434 U 1347 * 01131510103435 U 1637 * 01131510104030 U 10020 * 01131510104300 U 1522 * 01131510105402 U 2094 * 01131520000404 R 875 * 01131520000599 R 1927 * 01131520000600 R 1652 * 01131520001153 R 713 * 01131520001351 R 1699 * 01131520001352 R 1734 * 01131520001900 R 1001 * 01131520002013 R 790 * 01131520002022 R 1279 * 01131520002800 R 1638 * 01131520003511 R 11233 * 01131520003704 R 1075 * 01131520003705 R 90 * 01131520003900 R 8820 * 01131520004530 R 17265 * 01131520004537 R 109 * 01131520005210 R 1620 * 01131520005650 R 1247 * 01131520005700 R 352 * 01131520005710 R 1693 * 01131520006110 R 10143 * 01131520006700 R 1190 * 01131520006800 R 1660 * 01131520009600 R 7731 * 01131520014325 R 813 * 01131520016150 R 9744 * 01131520018405 R 1399 * 01131520018600 R 935 * 01131520018630 R 8569 * 01131520018810 R 1378 * 01131520018908 R 1426 * 01131520018911 R 1270 * 01131520019100 R 8688 * 01131520019117 R 1351 * 01131520020616 R 3856 * 01131520020707 R 1281 * 01131520021010 R 1287 * 01131520021300 R 1900 * 01131520022720 R 2818 * 01131520023402 R 18913 * 01131520023413 R 2940 * 01131520024113 R 1146 * 01131520024205 R 2071 * 01131520025000 R 931 * 01131520025900 R 30365 * 01131520027610 R 8989 * 01131520027630 R 13759 * 01131520027634 R 1386 * 01131520028700 R 1849 * 01131520028720 R 1144 * 01131520028810 R 499 * 01131520030010 R 1551 * 01131520030111 R 1577 * 01131520030135 R 1126 * 01131520035800 R 1519 * 01131520035810 R 1232 * 01131520041207 R 789 * 01131520042625 R 1475 * 01131520043469 R 2082 * 01131520046600 R 13793 * 01131520046605 R 9349 * 01131520052610 R 1501 * 01131520053000 R 10488 * 01131520063320 R 2051 * 01131520063400 R 1888 * 01131520067300 R 1767 * 01131520067810 R 2764 * 01131520071100 R 118 * 01131520076400 R 597 * 01131520076410 R 528 * 01131520076420 R 21365 * 01131520076430 R 1998 * 01131520079820 R 1731 * 01131520080840 R 942 * 01131520081200 R 1498 * 01131520082214 R 1326 * 01131520082800 R 1265 * 01131530003431 R 20071 * 01131530009631 R 8390 * 01131530013831 R 1418 * 01131530013833 R 1441 * 01131530029632 R 146 * 01131530046833 R 8413 * 01131530072831 R 9245 * 01131530096031 R 142 * 01131530103636 R 1090 * 01131530105633 R 8268 * 01131530106031 R 256 * 01131530113639 R 859 * 01131530128631 R 1674 * 01131530132031 R 535 * 01131530136838 R 1831 * 01131530138237 R 8248 * 01131540001811 R 1522 * 01131540002201 R 1090 * 01131540002415 R 1072 * 01131540003800 R 1124 * 01131540003817 R 513 * 01131540003820 R 1435 * 01131540003822 R 403 * 01131540004200 R 11144 * 01131540011400 R 1510 * 01131540011600 R 1598 * 01131540011602 R 1458 * 01131540012600 R 33407 * 01131540014618 R 267 * 01131540014816 R 720 * 01131540014821 R 92 * 01131540014870 R 142 * 01131540017216 R 1275 * 01131540022410 R 9313 * 01131540032000 R 2210 * 01131540032200 R 564 * 01131540034000 R 10377 * 01131540036600 R 1926 * 01131540036610 R 1926 * 01131540037212 R 2171 * 01131540040411 R 9425 * 01131540049612 R 20379 * 01131540059213 R 6010 * 01131540059400 R 3432 * 01131540060800 R 1451 * 01131540061018 R 1040 * 01131540061214 R 1521 * 01131540061402 R 2081 * 01131540075600 R 1997 * 01131540078400 R 8685 * 01131540079200 R 5489 * 01131540079206 R 168 * 01131540080600 R 743 * 01131540080602 R 832 * 01131540085404 R 1143 * 01131540088400 R 759 * 01131540088410 R 1824 * 01131540095201 R 231 * 01131540095414 R 1520 * 01131540096400 R 1887 * 01131540096800 R 1529 * 01131540096804 R 1083 * 01131540108800 R 1283 * 01131540111600 R 1100 * 01131540112610 R 1310 * 01131540112800 R 9781 * 01131540115000 R 1937 * 01131540115010 R 1986 * 01131540115012 R 124 * 01131540115810 R 9054 * 01131540116000 R 1788 * 01131540116011 R 10064 * 01131540117600 R 2075 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540117800 R 7985 * 01131540118000 R 903 * 01131540118614 R 1877 * 01131540118622 R 1418 * 01131540118811 R 1043 * 01131540119400 R 7988 * 01131540129618 R 1516 * 01131540132600 R 16059 * 01131540132811 R 761 * 01131540133000 R 8753 * 01131540135800 R 1197 * 01131540136000 R 897 * 01131540136016 R 1033 * 01131540136822 R 727 * 01131540138600 R 19391 * 01131540139812 R 1240 * 01131540140200 R 14404 * 01131540141012 R 1022 * 01131540141400 R 2695 * 01131540141603 R 265 * 01131540142800 R 375 * 01131540143804 R 1014 * 01131540147800 R 1711 * 01131540148800 R 7695 * 01131540148814 R 1659 * 01131540153612 R 1526 * 01131540154812 R 1332 * 01131540160400 R 228 * 01131540160614 R 212 * 01131540160658 R 712 * 01131540173410 R 406 * 01131540173810 R 1723 * 01131540175200 R 1644 * 01131540175212 R 1782 * 01131540178416 R 9299 * 01131540178422 R 457 * 01131540179404 R 237 * 01131540179600 R 9751 * 01131540181416 R 1113 * 01131540183602 R 10971 * 01131540185400 R 1865 * 01131540185410 R 894 * 01131610000401 R 1390 * 01131610005801 R 1055 * 01131610006800 R 5982 * 01131610007101 R 16567 * 01131610007200 R 935 * 01131610008600 R 1914 * 01131610016901 R 11186 * 01131610018000 R 1860 * 01131610019700 R 1378 * 01131610026900 R 1392 * 01131610033900 R 7778 * 01131610081301 R 1272 * 01131610081400 R 9832 * 01131610081500 R 1030 * 01131610081701 R 558 * 01131610081801 R 706 * 01131610082300 R 9965 * 01131610083001 R 1813 * 01131610086800 R 4846 * 01131610097100 R 409 * 01131610098301 U 464 * 01131610099901 R 961 * 01131610100201 R 290 * 01131610100800 R 3137 * 01131610100801 R 8407 * 01131610106001 R 730 * 01131610106002 R 1185 * 01131610106801 R 1711 * 01131610108100 R 614 * 01131610108200 R 1651 * 01131610110000 R 1252 * 01131610110900 R 832 * 01131610120600 R 7976 * 01131610123100 R 1598 * 01131610123201 R 1362 * 01131610123202 R 645 * 01131610123800 R 1286 * 01131610124200 R 2339 * 01131610125300 R 1639 * 01131610125400 R 1061 * 01131610125800 R 762 * 01131610127000 R 608 * 01131610127600 R 379 * 01131610131800 R 696 * 01131610133900 R 1278 * 01131610134000 R 1099 * 01131610135700 R 860 * 01131610137800 R 1905 * 01131610143000 R 1393 * 01131610143100 R 6624 * 01131610146200 R 1455 * 01131610146301 R 755 * 01131610149800 R 1840 * 01131610158300 R 9171 * 01131610159100 R 1458 * 01131620000322 U 4767 * 01131620002103 U 7842 * 01131620002601 U 5978 * 01131620002916 U 8367 * 01131620002919 U 2066 * 01131620002923 U 22684 * 01131620003801 U 8118 * 01131620004300 U 13544 * 01131620005001 U 1573 * 01131620005101 U 6417 * 01131620005614 U 4220 * 01131620006001 U 8448 * 01131620007101 U 1075 * 01131620007124 U 7803 * 01131620007822 U 361 * 01131620007900 U 9809 * 01131620008104 U 248 * 01131620008120 U 813 * 01131620008208 U 890 * 01131620008228 U 414 * 01131620008336 U 1456 * 01131620008500 R 8691 * 01131620009018 U 1724 * 01131620009030 U 325 * 01131620009702 U 537 * 01131620009704 U 1500 * 01131620009719 U 1241 * 01131620009723 U 20757 * 01131620009805 U 892 * 01131620009815 U 9267 * 01131620009817 U 4045 * 01131620009839 U 1329 * 01131620010000 U 4097 * 01131620010326 U 1937 * 01131620011106 U 1235 * 01131620011209 U 667 * 01131620011518 U 8708 * 01131620011576 U 831 * 01131620011602 U 1002 * 01131620011909 U 3060 * 01131620012357 U 8351 * 01131620012398 U 621 * 01131620012405 U 507 * 01131620012500 U 1439 * 01131620012526 U 902 * 01131620014300 U 1563 * 01131620014514 U 1233 * 01131620014622 U 799 * 01131620014660 U 177 * 01131620015703 U 1913 * 01131620016900 U 1266 * 01131620016903 U 1864 * 01131620017103 U 876 * 01131620017200 U 1471 * 01131620017715 U 10062 * 01131620017724 U 1820 * 01131620017806 U 1807 * 01131620018301 U 809 * 01131620018817 U 1483 * 01131620018950 U 8022 * 01131620019701 U 10018 * 01131620020201 U 3364 * 01131620020204 U 5366 * 01131620020700 U 4124 * 01131620020701 U 8372 * 01131620020807 U 1281 * 01131620020812 U 1883 * 01131620021400 U 20851 * 01131620024605 U 714 * 01131620024744 U 1295 * 01131620025600 R 1035 * 01131620027201 U 1692 * 01131620027213 U 343 * 01131620027607 U 8620 * 01131620027705 U 8271 * 01131620027712 U 13579 * 01131620027721 U 9632 * 01131620027745 U 1439 * 01131620027781 U 176 * 01131620027863 U 2034 * 01131620027865 U 93 * 01131620027871 U 3681 * 01131620027893 U 1492 * 01131620027909 U 1308 * 01131620028809 U 454 * 01131620028831 U 436 * 01131620029107 U 15303 * 01131620030240 U 125 * 01131620031205 U 1189 * 01131620033709 U 8485 * 01131620037316 U 1485 * 01131620037507 U 1492 * 01131620037523 U 16206 * 01131620037602 U 257 * 01131620038207 U 10751 * 01131620038809 U 8336 * 01131620038905 U 8202 * 01131620040000 R 8482 * 01131620043103 U 1888 * 01131620043302 U 2936 * 01131620043303 U 1612 * 01131620043401 U 1830 * 01131620043805 U 889 * 01131620043824 U 1619 * 01131620044003 U 1830 * 01131620044305 U 596 * 01131620044701 U 647 * 01131620044802 U 1443 * 01131620050002 U 1266 * 01131620050600 R 1060 * 01131620051000 R 609 * 01131620051103 U 1156 * 01131620051300 R 912 * 01131620051401 U 1835 * 01131620051803 U 720 * 01131620052617 U 784 * 01131620054606 U 1570 * 01131630001314 U 9150 * 01131630001403 U 2026 * 01131630001505 U 8358 * 01131630001700 U 1785 * 01131630002011 U 2157 * 01131630002015 U 1581 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630002016 U 3883 * 01131630002021 U 1779 * 01131630002027 U 1232 * 01131630002031 U 3180 * 01131630002202 U 1025 * 01131630002502 U 1020 * 01131630002628 U 1551 * 01131630002629 U 8768 * 01131630002633 U 8870 * 01131630002635 U 1040 * 01131630002637 U 1293 * 01131630002687 U 4252 * 01131630002792 U 640 * 01131630002808 U 11846 * 01131630002842 U 8523 * 01131630003018 U 1402 * 01131630003107 U 1803 * 01131630003112 U 25904 * 01131630003133 R 8960 * 01131630003147 U 1814 * 01131630003240 U 1166 * 01131630004007 U 10280 * 01131630004027 U 9124 * 01131630004838 U 142 * 01131630004863 U 993 * 01131630004913 U 1936 * 01131630004939 U 1626 * 01131630004996 U 467 * 01131630005803 U 1298 * 01131630005805 U 5655 * 01131630005812 U 1502 * 01131630006300 U 1881 * 01131630007617 U 1562 * 01131630007638 R 922 * 01131630007706 U 1301 * 01131630007711 U 8078 * 01131630008402 U 1121 * 01131630008600 U 9967 * 01131630008610 U 1795 * 01131630008910 U 1458 * 01131630008913 U 1442 * 01131630008920 U 1860 * 01131630008924 U 3701 * 01131630008960 U 1757 * 01131630008963 U 1656 * 01131630009214 U 1338 * 01131630009218 U 1632 * 01131630010006 U 8917 * 01131630010200 R 1910 * 01131630011207 U 4482 * 01131630011701 U 1017 * 01131630012607 U 1401 * 01131630012714 U 1415 * 01131630012802 U 1091 * 01131630012806 U 1936 * 01131630012809 U 22597 * 01131630012903 U 1025 * 01131630013304 U 515 * 01131630013311 U 1427 * 01131630014800 R 652 * 01131630015402 R 1491 * 01131630015403 R 1386 * 01131630015503 R 1745 * 01131630015800 R 569 * 01131630015802 R 1386 * 01131630015803 R 1965 * 01131630016501 R 2837 * 01131630016801 R 7739 * 01131630016900 R 1944 * 01131630017401 R 1616 * 01131630018200 R 2650 * 01131630018503 R 10606 * 01131630019207 R 1548 * 01131630020000 R 1419 * 01131630020805 R 297 * 01131630021002 R 1796 * 01131630022605 R 2100 * 01131630022608 R 1450 * 01131630022618 R 1216 * 01131630023024 R 1697 * 01131630023032 R 1018 * 01131630023035 R 2163 * 01131630023059 R 1734 * 01131630023062 R 682 * 01131630023404 R 1203 * 01131630023601 R 1784 * 01131630023800 U 915 * 01131630023811 R 1867 * 01131630023815 R 1681 * 01131630023824 R 1165 * 01131630023836 R 3072 * 01131630023842 R 990 * 01131630023865 R 1179 * 01131630023882 R 3720 * 01131630023883 R 1500 * 01131630023884 R 1193 * 01131630024514 R 8327 * 01131630024905 R 9745 * 01131630024906 R 11013 * 01131630025803 R 1111 * 01131630026505 R 6691 * 01131630028005 R 1923 * 01131630028603 R 10517 * 01131630028739 R 1214 * 01131630029402 R 2439 * 01131630029406 R 42828 * 01131640395605 R 1481 * 01131640395612 R 2779 * 01131640395639 R 659 * 01131640401903 U 1517 * 01131640404000 R 2131 * 01131640404001 R 10429 * 01131640411201 R 1003 * 01131640414800 R 2301 * 01131640415001 R 798 * 01131640421713 R 1003 * 01131640421714 R 122 * 01131640421724 R 12855 * 01131640424002 R 1397 * 01131640424500 R 125 * 01131680003003 R 4401 * 01131680003501 R 8679 * 01131680003502 R 930 * 01131680003503 R 27459 * 01131680003509 R 1507 * 01131680006624 R 22537 * 01131680006714 R 1363 * 01131680007100 R 30385 * 01131680014902 R 1689 * 01131680026005 R 512 * 01131680026401 R 1141 * 01131680032000 R 1836 * 01131680037901 R 10390 * 01131680065500 R 484 * 01131680066000 R 1265 * 01131710001101 R 2707 * 01131710003301 R 1598 * 01131710004300 R 2059 * 01131710011123 R 2894 * 01131710011280 R 35729 * 01131710011282 R 14012 * 01131710011292 R 33386 * 01131710011360 R 17396 * 01131710011382 R 9258 * 01131710011512 R 8480 * 01131710011530 R 15702 * 01131710012710 R 964 * 01131710014410 R 1623 * 01131710014510 R 382 * 01131710016300 R 1130 * 01131710016701 R 9505 * 01131710018202 R 8296 * 01131710022551 R 2180 * 01131710022600 R 1939 * 01131710022703 R 2599 * 01131710022900 R 8334 * 01131710028400 R 904 * 01131710028407 R 828 * 01131710028509 R 20211 * 01131710028513 R 1984 * 01131710028812 R 183 * 01131710028813 R 599 * 01131710029000 R 7900 * 01131710029615 R 7727 * 01131720000401 R 10515 * 01131720001900 R 8777 * 01131720004400 R 91957 * 01131720008900 R 1112 * 01131720008902 R 939 * 01131720011801 R 1884 * 01131720012900 R 1140 * 01131720014901 R 9682 * 01131720030200 R 3774 * 01131720031100 R 11008 * 01131720031200 R 10026 * 01131720034500 R 1503 * 01131720035500 R 1329 * 01131720044100 R 1523 * 01131720044102 R 9538 * 01131720044200 R 837 * 01131720044401 R 488 * 01131720049701 R 526 * 01131720052900 R 9050 * 01131720053200 R 8487 * 01131720053400 R 1704 * 01131720054900 R 1739 * 01131720056200 R 1266 * 01131720062500 R 1065 * 01131720062507 R 387 * 01131720076801 R 670 * 01131720086001 R 10010 * 01131720089000 R 1565 * 01131720093500 R 5441 * 01131720093700 R 10954 * 01131720094300 R 1034 * 01131720107300 R 1067 * 01131720107600 R 642 * 01131720109000 R 1861 * 01131720109201 R 10091 * 01131720115500 R 183 * 01131720115601 R 2342 * 01131720123100 R 10178 * 01131720123901 R 540 * 01131720124900 R 5358 * 01131720141800 R 1429 * 01131730000408 R 7673 * 01131730003503 R 2279 * 01131730004001 R 1906 * 01131730004302 R 1109 * 01131730004800 R 44954 * 01131730005200 R 4015 * 01131730005204 R 11031 * 01131730005800 R 16708 * 01131730008530 R 2879 * 01131730010505 R 4099 * 01131730010510 R 186 * 01131730010810 R 1388 * 01131730020105 R 3411 * 01131730020107 R 822 * 01131730020113 R 705 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730020903 R 1262 * 01131730021010 R 2005 * 01131730021023 R 626 * 01131730021027 R 483 * 01131730021427 R 1469 * 01131730022908 R 619 * 01131730029101 R 1713 * 01131730030800 R 3135 * 01131730031628 R 866 * 01131730031921 R 1309 * 01131730035108 R 1812 * 01131730035400 R 6176 * 01131730037600 R 1674 * 01131730040500 R 1925 * 01131730048008 R 8609 * 01131730051300 R 2044 * 01131730057010 R 2071 * 01131730060301 R 13783 * 01131730060309 R 304 * 01131730063501 R 2041 * 01131730065301 R 1361 * 01131730070400 R 10940 * 01131811515300 U 10671 * 01131811516800 U 1008 * 01131811516810 U 1718 * 01131811517304 U 1188 * 01131811520300 U 9209 * 01131811520305 U 997 * 01131811521000 U 1381 * 01131811522005 U 16753 * 01131811522510 U 8750 * 01131811525200 U 1899 * 01131811525210 U 9801 * 01131811525310 U 1753 * 01131811525610 U 1678 * 01131811526300 U 1961 * 01131811526301 U 1925 * 01131811526310 U 2004 * 01131811526405 U 1733 * 01131811526500 U 4031 * 01131811529800 U 2474 * 01131811529810 U 684 * 01131811530720 U 2004 * 01131811530900 U 265 * 01131811530905 U 1881 * 01131811531210 U 11398 * 01131811533600 U 1506 * 01131811537900 U 1907 * 01131811537910 U 1059 * 01131811538311 U 2091 * 01131811539100 U 9038 * 01131811539110 U 2473 * 01131811542000 U 10720 * 01131811543312 U 23028 * 01131811544405 U 8535 * 01131811544800 U 8087 * 01131811546500 U 23138 * 01131811546600 U 14738 * 01131811548110 U 8489 * 01131811549600 U 3169 * 01131811549610 U 4434 * 01131811549900 U 8847 * 01131811549902 U 23029 * 01131811550100 U 13871 * 01131811550800 U 9146 * 01131811552900 U 9076 * 01131811553000 U 1806 * 01131811558807 U 4195 * 01131811561000 U 868 * 01131811561005 U 859 * 01131811562100 U 1928 * 01131811562110 U 9581 * 01131811564200 U 1370 * 01131811564205 U 1356 * 01131811566810 U 8661 * 01131811568400 U 7914 * 01131811570800 U 2475 * 01131811571105 U 8200 * 01131811571110 U 1339 * 01131811571115 U 1175 * 01131811572200 U 1982 * 01131811572300 U 1988 * 01131811572700 U 19464 * 01131811573005 U 2065 * 01131811573300 U 2595 * 01131811573301 U 20918 * 01131811574412 U 1770 * 01131811576800 U 754 * 01131811576805 U 868 * 01131811578500 U 1844 * 01131811580800 U 15576 * 01131811580805 U 1586 * 01131811582200 U 8371 * 01131811582300 U 21950 * 01131811583100 U 1948 * 01131811583110 U 1488 * 01131811583200 U 1530 * 01131811584500 U 1407 * 01131811584505 U 1691 * 01131811586400 U 6392 * 01131811588300 U 4853 * 01131811594300 U 10176 * 01131821600700 U 465 * 01131821603182 U 1038 * 01131821604205 U 1883 * 01131821604211 U 366 * 01131821604212 U 1333 * 01131821604602 U 2015 * 01131821605706 U 939 * 01131821606000 U 2703 * 01131821609006 U 4908 * 01131821611010 U 234 * 01131821611309 U 1752 * 01131821612800 U 1092 * 01131821613600 U 1489 * 01131821613602 U 1587 * 01131821614100 U 805 * 01131821614103 U 1059 * 01131821614202 U 6956 * 01131821616207 U 13274 * 01131821617802 U 2022 * 01131821622000 U 8556 * 01131821627600 U 331 * 01131821630542 U 358 * 01131821630549 U 1440 * 01131821630607 U 5458 * 01131821631109 R 1908 * 01131821632503 U 233 * 01131821633005 U 6649 * 01131821634019 U 7851 * 01131821634044 U 6471 * 01131821634113 U 739 * 01131821634512 U 1539 * 01131821634518 U 1372 * 01131821634608 U 8688 * 01131821636400 U 8325 * 01131821637200 U 1224 * 01131821637204 U 1286 * 01131821645900 U 1267 * 01131821648412 U 275 * 01131821648900 U 9287 * 01131821649600 U 759 * 01131821649611 U 1814 * 01131821651804 U 1047 * 01131821651812 U 1216 * 01131821651826 U 174 * 01131821652219 U 1910 * 01131821657304 U 8259 * 01131821659300 U 1657 * 01131821662400 U 1257 * 01131821663101 U 663 * 01131821668702 U 8315 * 01131821668800 U 946 * 01131821670002 U 1329 * 01131821670709 U 7693 * 01131821670717 U 1992 * 01131821674801 U 493 * 01131821676440 U 6003 * 01131821676803 U 1736 * 01131821677818 U 8528 * 01131821677825 U 2094 * 01131821678500 U 8778 * 01131821682202 U 15050 * 01131821685402 U 6111 * 01131821687400 U 1078 * 01131821688500 U 1330 * 01131821688501 U 618 * 01131821688600 U 1802 * 01131821688900 U 4934 * 01131821688902 U 2020 * 01131821690600 U 1522 * 01131821690601 U 8940 * 01131821691103 U 1268 * 01131821691203 U 1526 * 01131821693900 U 1850 * 01131821697900 U 677 * 01131821698000 U 3469 * 01131821698100 U 8461 * 01131821698102 U 7680 * 01131821698103 U 1404 * 01131821698118 U 15330 * 01131821698149 U 10518 * 01131821698173 U 23245 * 01131821698180 U 31966 * 01131821698188 U 20221 * 01131821698245 U 1949 * 01131821699459 U 1409 * 01131821699544 U 2252 * 01131821699549 U 1467 * 01131821699551 U 1824 * 01131821699590 U 8501 * 01131821699620 U 1614 * 01131821699629 U 6308 * 01131821700004 U 21766 * 01131821701303 U 2070 * 01131821701400 U 925 * 01131821701401 U 1455 * 01131821701536 U 9211 * 01131821701541 U 4902 * 01131821701556 U 1132 * 01131821703900 U 7765 * 01131821708901 U 6399 * 01131821709203 U 10620 * 01131821709900 U 1806 * 01131821710429 U 1596 * 01131830000884 U 1443 * 01131830002231 U 33046 * 01131830004482 U 3987 * 01131830015435 U 10320 * 01131830015531 U 1968 * 01131830015532 U 464 * 01131830015833 U 843 * 01131830021481 U 25655 * 01131830022531 U 7795 * 01131830030281 U 19352 * 01131830031532 U 970 * 01131830032381 U 9429 * 01131830032482 U 20993 * 01131830032581 U 898 * 01131830032582 U 513 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830032683 U 19431 * 01131830032931 U 1068 * 01131830033081 U 809 * 01131830033082 U 959 * 01131830033281 U 1870 * 01131830034881 U 9411 * 01131830034883 U 11261 * 01131830035531 U 10865 * 01131830036631 U 3736 * 01131830038582 U 4044 * 01131830038682 U 4466 * 01131830039532 U 6416 * 01131830039581 U 14369 * 01131830040631 U 7897 * 01131830040681 U 1958 * 01131830042381 U 21383 * 01131830044281 U 1895 * 01131830044282 U 1890 * 01131830044931 U 1322 * 01131830044934 U 906 * 01131830045038 U 20649 * 01131830045981 U 8679 * 01131830046381 R 7931 * 01131830443985 U 41865 * 01131840000231 U 10323 * 01131840002432 U 635 * 01131840003431 U 10719 * 01131840007837 U 19933 * 01131840008833 U 1524 * 01131840011831 U 1805 * 01131840015235 U 1618 * 01131840015431 U 15238 * 01131840025031 U 22605 * 01131840025831 U 13832 * 01131840026231 U 401 * 01131840027633 U 9471 * 01131840030833 U 1901 * 01131840031234 U 7877 * 01131840031442 U 1833 * 01131840032235 U 2028 * 01131840035431 U 9544 * 01131840037231 U 8571 * 01131840040431 U 10840 * 01131840046435 U 16429 * 01131840053032 U 14548 * 01131840065232 U 1991 * 01131840068631 U 1859 * 01131840068635 U 1296 * 01131840070631 U 1706 * 01131840070638 U 1907 * 01131840076231 U 30595 * 01131840079031 U 1343 * 01131840081431 U 8991 * 01131840084432 U 14687 * 01131840084435 U 7697 * 01131840088231 U 16339 * 01131840089031 U 14038 * 01131840089835 U 10625 * 01131840092031 U 13947 * 01131840094431 U 148 * 01131840095032 U 10770 * 01131840097431 U 1983 * 01131840103031 U 12997 * 01131840103231 U 10659 * 01131840107831 U 2281 * 01131840111233 U 1765 * 01131840111437 U 1905 * 01131840111631 U 1713 * 01131840115236 U 16691 * 01131840115263 U 15391 * 01131840117431 U 711 * 01131840120036 U 11386 * 01131840121431 U 1865 * 01131840121437 U 1050 * 01131840124035 U 2339 * 01131840125232 U 688 * 01131840125431 U 709 * 01131840127631 U 9672 * 01131840140031 U 3036 * 01131840151631 U 8448 * 01131840151633 U 1540 * 01131840151834 U 10817 * 01131840153631 U 10361 * 01131840154632 U 2518 * 01131840154831 U 2189 * 01131840154832 U 3785 * 01131840156034 U 2062 * 01131840156431 U 9086 * 01131840159037 U 1676 * 01131840160035 U 1149 * 01131840160831 U 4726 * 01131840162233 U 14628 * 01131840162235 U 10666 * 01131840162837 U 1788 * 01131840164033 U 3092 * 01131840165235 U 1735 * 01131840165631 U 1408 * 01131840165635 U 1450 * 01131840166233 U 623 * 01131840166235 U 1929 * 01131840171431 U 1854 * 01131840179036 U 16589 * 01131840180231 U 1966 * 01131840180638 U 2028 * 01131840181032 U 3963 * 01131840181035 U 9019 * 01131840182637 U 4253 * 01131840182831 U 6402 * 01131840183231 U 1849 * 01131840183439 U 19857 * 01131840183635 U 599 * 01131840183831 U 5317 * 01131840184831 U 3010 * 01131840186036 U 57022 * 01131840186833 U 126 * 01131840186834 U 1885 * 01131840189632 U 1022 * 01131840189637 U 15247 * 01131840190439 U 1253 * 01131840195242 U 1476 * 01131840195243 U 12145 * 01131840195431 U 1541 * 01131840195432 U 1564 * 01131840197631 U 2104 * 01131840200631 U 1226 * 01131840202231 U 8582 * 01131840202235 U 17008 * 01131840202631 U 1191 * 01131840202635 U 1467 * 01131840202833 U 124 * 01131840205232 U 1756 * 01131840208431 U 9704 * 01131840208435 U 15407 * 01131840209031 U 8372 * 01131840215435 U 1896 * 01131840215436 U 1955 * 01131840219232 U 1718 * 01131840219235 U 5315 * 01131840219238 U 1915 * 01131840227637 U 10028 * 01131840230433 U 7897 * 01131840230631 U 7871 * 01131840236236 U 9340 * 01131840236633 U 18179 * 01131840246831 U 15257 * 01131840248831 U 355 * 01131840248832 U 527 * 01131840249631 U 10331 * 01131840249632 U 1820 * 01131840250035 U 22195 * 01131840250631 U 1942 * 01131840253847 U 3296 * 01131840255832 U 10881 * 01131840257831 U 312 * 01131840261241 U 8654 * 01131840261244 U 3638 * 01132110095350 U 481 * 01132110099050 U 1558 * 01132110099150 U 1875 * 01132110101350 U 32655 * 01132110101450 U 29407 * 01132110103450 U 26255 * 01132110104650 U 9096 * 01132110104750 U 999 * 01132110106351 U 999 * 01132110107350 U 1887 * 01132110107354 U 1651 * 01132110107361 U 1182 * 01132110112050 U 2099 * 01132110112150 U 2075 * 01132110114650 U 2064 * 01132110114750 U 14571 * 01132110115850 U 4464 * 01132110119450 U 1230 * 01132110119550 U 1516 * 01132110121951 U 15529 * 01132110123150 U 1017 * 01132110124450 U 10732 * 01132110126451 U 26788 * 01132110127150 U 9976 * 01132110127950 U 1651 * 01132110129651 U 1825 * 01132110130050 U 5660 * 01132110135050 U 2016 * 01132110135350 U 2024 * 01132110135352 U 1963 * 01132110135550 U 1994 * 01132110137050 U 9196 * 01132110140255 U 15519 * 01132110142050 U 41808 * 01132110143350 U 8038 * 01132110145750 U 20953 * 01132110146250 U 8857 * 01132110146255 U 7629 * 01132110146850 U 1888 * 01132110146950 U 1339 * 01132110147250 U 810 * 01132110147750 U 4671 * 01132110147950 U 8149 * 01132110148150 U 33446 * 01132110151850 U 21151 * 01132110152750 U 7914 * 01132110155050 U 21530 * 01132110159050 U 905 * 01132110161350 U 601 * 01132110163850 U 45133 * 01132110164750 U 1749 * 01132110165950 U 1801 * 01132110165953 U 1293 * 01132110168650 U 21344 * 01132110170750 U 1552 * 01132110170752 U 1508 * 01132110171650 U 1627 * 01132110171651 U 7965 * 01132110174150 U 28522 * 01132110174750 U 2019 * 01132110174754 U 1859 * 01132110175750 U 1150 * 01132110175850 U 1429 * 01132110176050 U 1817 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110177255 U 1202 * 01132110179450 U 8264 * 01132110181050 U 17832 * 01132110183752 U 19693 * 01132110185150 U 1582 * 01132110185750 U 63647 * 01132113358154 U 242 * 01132120000120 U 11683 * 01132120000411 U 5810 * 01132120001202 U 11213 * 01132120001206 U 16081 * 01132120001207 U 1936 * 01132120001500 U 46512 * 01132120001610 U 13742 * 01132120001612 U 6145 * 01132120001800 U 12359 * 01132120002830 U 3102 * 01132120003400 U 4214 * 01132120003515 U 4446 * 01132120004605 U 28541 * 01132120006005 U 1402 * 01132120006100 U 1968 * 01132120014915 U 10974 * 01132120017709 U 6100 * 01132120017718 U 4387 * 01132120018903 U 1182 * 01132120018904 U 2072 * 01132120019211 U 1040 * 01132120019225 U 516 * 01132120019231 U 4287 * 01132120019234 U 1990 * 01132120019323 U 1691 * 01132120019361 U 19948 * 01132120019382 U 1917 * 01132120019387 U 1776 * 01132120028716 U 2910 * 01132120028718 U 9771 * 01132120031900 U 1794 * 01132120038000 U 168 * 01132120038002 U 287 * 01132120039602 U 183 * 01132120040910 U 15274 * 01132120041300 U 43924 * 01132120045203 U 1885 * 01132120045207 U 1943 * 01132130001304 U 1810 * 01132130001305 U 105 * 01132130001306 U 357 * 01132130001400 U 1931 * 01132130002300 U 10890 * 01132130004500 U 15963 * 01132130004508 U 6550 * 01132130006105 U 45145 * 01132130008000 U 2095 * 01132130009400 U 1090 * 01132130009401 U 923 * 01132130009502 U 1715 * 01132130013500 U 37213 * 01132130013503 U 14884 * 01132130014200 U 60276 * 01132130015903 U 8731 * 01132130015905 U 8058 * 01132130022502 U 21934 * 01132130023400 U 774 * 01132130023500 U 972 * 01132130023501 U 337 * 01132130025800 U 24662 * 01132130027404 R 34573 * 01132130029100 U 4230 * 01132130029102 U 2065 * 01132130030002 U 8389 * 01132130032104 U 9597 * 01132130034300 U 25716 * 01132130034302 U 13132 * 01132130035200 U 1428 * 01132130035202 U 1585 * 01132130036500 U 21949 * 01132130036700 U 1840 * 01132130036705 U 922 * 01132130036800 U 873 * 01132130037000 U 448 * 01132130037601 U 1440 * 01132130038102 U 1130 * 01132130038104 U 1654 * 01132130038200 U 8753 * 01132130039300 U 2007 * 01132130039302 U 1814 * 01132130039303 U 2024 * 01132130042700 U 25736 * 01132130043500 U 1752 * 01132130043601 U 1430 * 01132130043700 U 2535 * 01132130043704 U 438 * 01132130045017 U 5423 * 01132130045019 U 14337 * 01132130045021 U 13541 * 01132130045022 U 1064 * 01132130045032 U 1402 * 01132130045034 U 9910 * 01132130045040 U 1112 * 01132130045062 U 1926 * 01132130045070 U 1714 * 01132130045079 U 1789 * 01132130045097 U 17619 * 01132130045109 U 48059 * 01132130045126 U 9734 * 01132130045133 U 1055 * 01132130045135 U 7717 * 01132130045144 U 9568 * 01132130045154 U 8525 * 01132130045158 U 1960 * 01132130045190 U 8337 * 01132130045500 U 13013 * 01132130045711 U 25605 * 01132130045712 U 1403 * 01132130045713 U 1410 * 01132130045801 U 2315 * 01132130045804 U 1496 * 01132130045807 U 4572 * 01132130045809 U 431 * 01132130045820 U 8950 * 01132130045821 U 4291 * 01132130045826 R 283 * 01132130045828 U 4475 * 01132130045849 U 9856 * 01132130045859 U 439 * 01132130045875 U 20628 * 01132130045909 U 3806 * 01132130045914 U 1713 * 01132130045929 U 8478 * 01132130045931 U 12622 * 01132130045965 U 8309 * 01132130045972 U 124 * 01132130045973 U 90 * 01132130045974 U 6686 * 01132130045981 U 9311 * 01132130045987 U 8995 * 01132130045999 U 1366 * 01132130046015 U 1270 * 01132130046016 U 9778 * 01132130046019 U 9184 * 01132130046028 U 15016 * 01132130046032 U 1388 * 01132130046042 U 2076 * 01132130046064 U 7828 * 01132130046067 U 1729 * 01132130046090 U 13447 * 01132130046096 U 10343 * 01132130046097 U 750 * 01132130046098 U 5234 * 01132130046099 U 15272 * 01132130046105 U 31775 * 01132130046122 U 7782 * 01132130046157 U 9897 * 01132130046169 U 8488 * 01132130046170 U 11368 * 01132130046184 U 273 * 01132130046200 U 5407 * 01132130048508 U 6129 * 01132130048604 U 12739 * 01132130048801 U 4718 * 01132130048902 U 5123 * 01132130049201 U 1908 * 01132130049400 U 2781 * 01132130049602 U 1401 * 01132130049901 U 1938 * 01132130050301 U 4470 * 01132130050302 U 8280 * 01132130050304 U 1552 * 01132130051100 U 15862 * 01132130051501 U 9045 * 01132130051601 U 7358 * 01132130051700 U 1629 * 01132130051703 U 756 * 01132130051901 U 1217 * 01132130051903 U 888 * 01132130052404 U 1922 * 01132130052509 U 1352 * 01132130052515 U 1433 * 01132130052524 U 14382 * 01132130052534 U 14310 * 01132130052545 U 29910 * 01132130052551 U 5922 * 01132130052603 U 1344 * 01132130052617 U 544 * 01132130052658 U 16906 * 01132130052664 U 32046 * 01132130052696 U 13735 * 01132130052729 U 1967 * 01132130052741 U 38012 * 01132130052760 U 8710 * 01132130052854 U 431 * 01132130052860 U 15579 * 01132130052876 U 8426 * 01132130052879 U 1679 * 01132130052882 U 89 * 01132130052893 U 1065 * 01132130052901 U 23606 * 01132130052935 U 8551 * 01132130052963 U 4888 * 01132130052964 U 14764 * 01132130052965 U 16114 * 01132130052966 U 8080 * 01132130052979 U 577 * 01132130052996 U 4094 * 01132130053017 U 9771 * 01132130053019 U 30662 * 01132130053020 U 44419 * 01132130053033 R 620 * 01132130053034 U 11807 * 01132130053035 U 15668 * 01132130053059 U 1894 * 01132130053062 U 10523 * 01132130053064 U 9675 * 01132130053078 U 89 * 01132130053101 U 9850 * 01132130053103 U 978 * 01132130053109 U 174 * 01132130053111 U 27441 * 01132130053141 U 1714 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130053144 U 1681 * 01132130053150 U 8717 * 01132130053152 U 10804 * 01132130053203 U 8938 * 01132130053213 U 1978 * 01132130053214 U 1843 * 01132130053226 U 8308 * 01132130053254 U 7773 * 01132130053269 U 124 * 01132130053270 U 1222 * 01132130053347 U 81574 * 01132130053801 U 563 * 01132130054300 U 14437 * 01132130054501 U 1974 * 01132130054502 U 1947 * 01132130054503 U 16442 * 01132130054507 U 2169 * 01132130056101 U 10894 * 01132130056805 U 1484 * 01132130056900 U 9475 * 01132130056902 U 8655 * 01132130056905 U 13945 * 01132130057000 U 17046 * 01132130057200 U 124 * 01132130057303 U 15719 * 01132130057500 U 1353 * 01132130057502 U 1824 * 01132130057701 U 2209 * 01132130058300 U 14028 * 01132130058303 U 9834 * 01132130059102 U 8768 * 01132130059300 U 2184 * 01132130059302 U 9716 * 01132130059304 U 1347 * 01132130061100 U 326 * 01132140002104 U 10252 * 01132140003723 U 2528 * 01132140004401 U 2989 * 01132140004405 U 16115 * 01132140004441 U 25890 * 01132140005606 U 11844 * 01132140007900 U 15888 * 01132140008000 U 15620 * 01132140008050 U 10904 * 01132140008400 U 4236 * 01132140016300 U 1347 * 01132140019800 U 8936 * 01132140025400 U 9896 * 01132140026000 U 9768 * 01132140026500 U 25766 * 01132140028503 U 10655 * 01132140028512 U 8721 * 01132140028606 U 4733 * 01132140029300 U 10975 * 01132140032307 U 8915 * 01132140035000 U 2629 * 01132140041309 U 21270 * 01132140044607 U 8347 * 01132140044609 U 56547 * 01132140044912 U 34297 * 01132140046300 U 57182 * 01132140047501 U 6589 * 01132140048504 U 5280 * 01132140048506 U 2463 * 01132140048507 U 7743 * 01132140048900 U 5023 * 01132140049006 U 3492 * 01132140049022 U 17658 * 01132140049200 U 36246 * 01132140051004 U 8190 * 01132140051104 U 4456 * 01132140051616 U 14603 * 01132140053900 U 1898 * 01132140054005 U 1844 * 01132140054606 U 1078 * 01132140055510 U 10261 * 01132140057800 U 5813 * 01132140058600 U 1544 * 01132140069100 U 2656 * 01132140075000 U 1480 * 01132140075100 U 3647 * 01132140076900 U 19136 * 01132140077509 U 9603 * 01132140083150 U 3142 * 01132140083153 U 2174 * 01132140084400 U 31592 * 01132140084500 U 29082 * 01132140084509 U 23123 * 01132140085909 U 1578 * 01132140086119 U 6008 * 01132140086500 U 1934 * 01132140086550 U 1035 * 01132140086800 U 1678 * 01132140086802 U 1835 * 01132140086803 U 1367 * 01132140086805 U 1278 * 01132140087400 U 1770 * 01132140096507 U 14129 * 01132140096702 U 16758 * 01132140098105 U 7548 * 01132140102300 U 11782 * 01132140105010 U 3747 * 01132140105607 U 7838 * 01132140105812 U 1754 * 01132140106002 U 1649 * 01132140106527 U 3368 * 01132140106625 U 4513 * 01132140107516 U 251 * 01132140107520 U 1823 * 01132140107522 U 7865 * 01132140108048 U 3876 * 01132140108061 U 8813 * 01132140108071 U 31317 * 01132140108203 U 1644 * 01132140108205 U 892 * 01132140108506 U 7589 * 01132140108600 U 1623 * 01132140109140 U 542 * 01132140109145 U 9928 * 01132140109794 U 1765 * 01132140109804 U 9660 * 01132140109806 U 7828 * 01132140110000 U 15745 * 01132140110003 U 10334 * 01132140112311 U 1491 * 01132140112967 U 10320 * 01132140113001 U 7899 * 01132140113417 U 8670 * 01132140113498 U 1503 * 01132140113507 U 2019 * 01132140113514 U 1015 * 01132140113525 U 1441 * 01132150016614 R 2119 * 01132150017807 R 20847 * 01132150017904 R 1021 * 01132150017906 R 2102 * 01132150017915 R 1816 * 01132150017916 R 21584 * 01132150018038 R 10143 * 01132150018302 R 8090 * 01132150018304 R 10258 * 01132150021600 R 3446 * 01132150024600 R 6234 * 01132150024813 R 10947 * 01132150025500 R 873 * 01132150025525 R 1019 * 01132150027472 R 9133 * 01132150027700 R 29800 * 01132150027710 R 58427 * 01132150027713 R 26960 * 01132150028800 R 5556 * 01132150029115 R 650 * 01132150029117 R 1615 * 01132150029123 R 897 * 01132150029500 R 7985 * 01132150029900 R 1716 * 01132150029908 R 1873 * 01132150030104 R 1261 * 01132150030503 R 9853 * 01132150030631 R 8926 * 01132150031200 R 3532 * 01132150031202 R 13369 * 01132150032200 R 8288 * 01132150032400 R 2110 * 01132150032501 R 1022 * 01132150032503 R 1087 * 01132150032733 R 2075 * 01132150033603 R 2072 * 01132150033800 R 22861 * 01132150034900 R 13627 * 01132150035902 R 3785 * 01132150037000 R 11364 * 01132150038012 R 10012 * 01132150038320 R 818 * 01132150038330 R 739 * 01132150038400 R 8511 * 01132150038717 R 1712 * 01132150039469 R 8099 * 01132150039473 R 9163 * 01132150039479 R 2003 * 01132150039482 R 1998 * 01132150039484 R 5525 * 01132150039491 R 8732 * 01132150039516 R 1233 * 01132150039531 R 10017 * 01132150039561 R 1916 * 01132150039567 R 911 * 01132150039586 R 5976 * 01132150039588 R 9132 * 01132150039592 R 15276 * 01132150039598 R 1608 * 01132150039599 R 587 * 01132150039600 R 1943 * 01132150039614 R 13835 * 01132150039640 R 46711 * 01132150039682 R 10137 * 01132150039687 R 1357 * 01132150039721 R 1135 * 01132150039724 R 4050 * 01132150039728 R 8237 * 01132150039764 R 14069 * 01132150039779 R 9101 * 01132150039789 R 8838 * 01132150039790 R 2011 * 01132150039855 R 29601 * 01132150039859 R 2005 * 01132150039868 R 25812 * 01132150039892 R 1505 * 01132150039896 R 13514 * 01132150039897 R 10768 * 01132150039899 R 17261 * 01132150039904 R 8378 * 01132150039910 R 1318 * 01132150039913 R 1518 * 01132150039914 R 1747 * 01132150039915 R 8746 * 01132150039919 R 1262 * 01132150039933 R 20564 * 01132150039940 R 1001 * 01132150039953 R 1453 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132150039978 R 1973 * 01132150083312 R 920 * 01132150083498 R 1722 * 01132150083503 R 9816 * 01132150083513 R 15806 * 01132150083517 R 3776 * 01132150083519 R 29158 * 01132150083533 R 557 * 01132150083538 R 9359 * 01132150083549 R 13486 * 01132150083569 R 14571 * 01132150083574 R 19755 * 01132150083591 R 7728 * 01132150083611 R 904 * 01132150083626 R 1883 * 01132150083645 R 26033 * 01132150083668 R 946 * 01132150083669 R 791 * 01132150083688 R 15179 * 01132150083699 R 1793 * 01132150083705 R 8604 * 01132150083717 R 1917 * 01132150083719 R 1412 * 01132150083733 R 948 * 01132150083770 R 7798 * 01132150083793 R 5499 * 01132150083814 R 1077 * 01132150083881 R 16289 * 01132150083887 R 10605 * 01132150083908 R 10622 * 01132150083939 R 10921 * 01132150083984 R 2352 * 01132150083986 R 4505 * 01132150083989 R 1001 * 01132150083995 R 9116 * 01132150084020 R 750 * 01132150084026 R 3950 * 01132150084028 R 1134 * 01132150084443 R 8306 * 01132150084445 R 4203 * 01132160088500 R 1964 * 01132160088504 R 1844 * 01132160089330 R 1205 * 01132160089421 R 4207 * 01132160093210 R 1201 * 01132160095915 R 842 * 01132160098900 R 2074 * 01132160102621 R 1704 * 01132160102826 R 8944 * 01132160102899 R 1562 * 01132160103000 R 1388 * 01132160103007 R 9610 * 01132160103019 R 11317 * 01132160103301 R 9755 * 01132160103500 R 1614 * 01132160105400 R 659 * 01132160105500 R 900 * 01132160106300 R 1727 * 01132160107200 R 157 * 01132160107416 R 783 * 01132160107419 R 1119 * 01132160107937 R 7986 * 01132160110807 R 662 * 01132160112200 R 952 * 01132160112206 R 1008 * 01132160112617 R 335 * 01132160123400 R 487 * 01132160123406 R 1598 * 01132160123408 R 869 * 01132160123412 R 739 * 01132160124337 R 309 * 01132160125200 R 14255 * 01132160125240 R 524 * 01132160125303 R 9315 * 01132160125700 R 690 * 01132160132400 R 1735 * 01132160132403 R 2777 * 01132160132705 R 1495 * 01132160133503 R 933 * 01132160133700 R 747 * 01132160133701 R 1217 * 01132160134800 R 1864 * 01132160135207 R 1908 * 01132160137821 R 11304 * 01132160137827 R 1860 * 01132160138300 R 1290 * 01132160138301 R 1554 * 01132160138304 R 1378 * 01132160138312 R 2477 * 01132160138700 R 1980 * 01132160139601 R 1760 * 01132160142800 R 1366 * 01132160142806 R 1266 * 01132160143805 R 94 * 01132160146138 R 726 * 01132170000450 U 3901 * 01132170000550 U 2983 * 01132170001550 U 6876 * 01132170002055 U 7821 * 01132170005750 U 1762 * 01132170008953 U 1340 * 01132170011550 U 1734 * 01132170011555 U 24980 * 01132170014355 U 16713 * 01132170015050 U 1573 * 01132170015750 U 9152 * 01132170017551 U 1655 * 01132170021055 U 1889 * 01132170021150 U 1566 * 01132170024250 U 18201 * 01132170025850 U 1781 * 01132170027050 U 14529 * 01132170030250 U 20183 * 01132170031050 U 8650 * 01132170036055 U 21939 * 01132170036551 U 13608 * 01132170037361 U 3498 * 01132170042653 U 1816 * 01132170043952 U 10414 * 01132170045450 U 10444 * 01132170046252 U 1711 * 01132170046253 U 965 * 01132170046350 U 6381 * 01132170050750 U 17283 * 01132170051050 U 15827 * 01132170051250 U 1680 * 01132170052150 U 1931 * 01132170052151 U 1313 * 01132170052156 U 1399 * 01132170056651 U 1630 * 01132170056655 U 1495 * 01132170061670 U 1777 * 01132170068650 U 41566 * 01132170068670 U 1195 * 01132170068674 U 764 * 01132170069050 U 14425 * 01132170069650 U 906 * 01132170072550 U 2103 * 01132170072753 U 1552 * 01132170075250 U 17813 * 01132170075350 U 28296 * 01132170076250 U 10540 * 01132170080750 U 10091 * 01132170082550 U 1715 * 01132170083750 U 1332 * 01132170087050 U 1108 * 01132170087452 U 1043 * 01132170089055 U 8621 * 01132170131561 U 1070 * 01132170189995 U 1575 * 01132180000070 R 441 * 01132180000604 R 2250 * 01132180000608 R 2936 * 01132180000619 R 1265 * 01132180000925 R 6341 * 01132180000927 R 3375 * 01132180000937 R 10340 * 01132180000986 R 6781 * 01132180000987 R 4374 * 01132180001147 R 1444 * 01132180001176 R 26335 * 01132180001180 R 5186 * 01132180001270 R 4947 * 01132180001304 R 5450 * 01132180001429 R 14554 * 01132180001905 R 2009 * 01132180003404 R 417 * 01132180003417 R 1520 * 01132180003623 R 2044 * 01132180003702 R 2029 * 01132180004900 R 1183 * 01132180004917 R 1847 * 01132180005406 R 8545 * 01132180005432 R 1722 * 01132180005438 R 1357 * 01132180005465 R 808 * 01132180006308 R 2139 * 01132180006817 R 1616 * 01132180007106 R 8149 * 01132180007121 R 1804 * 01132180007127 R 1090 * 01132180007128 R 8190 * 01132180007134 R 1226 * 01132180007146 R 911 * 01132180007154 R 1973 * 01132180007224 R 1758 * 01132180007230 R 662 * 01132180007604 R 12630 * 01132180008026 R 885 * 01132180008031 R 1402 * 01132180008241 R 762 * 01132180008300 R 15964 * 01132180008303 R 612 * 01132180008314 R 4852 * 01132180008570 R 489 * 01132180008900 R 4600 * 01132180009213 R 231 * 01132180009400 R 1314 * 01132180009900 R 1978 * 01132180010501 R 1251 * 01132180010506 R 1235 * 01132180011305 R 11040 * 01132180011909 R 2568 * 01132180014600 R 1268 * 01132180014800 R 791 * 01132180018110 R 452 * 01132180018503 R 2643 * 01132180019105 R 1830 * 01132180019106 R 1832 * 01132180019600 R 6062 * 01132180020115 R 680 * 01132180020127 R 1124 * 01132180020800 R 2037 * 01132180021300 R 11243 * 01132180021316 R 8300 * 01132180021632 R 1898 * 01132180021633 R 770 * 01132180021646 R 11241 * 01132180021647 R 14271 * 01132180022909 R 1276 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180023001 R 8775 * 01132180023010 R 1051 * 01132180023014 R 978 * 01132180023025 R 9107 * 01132180025200 R 2087 * 01132180025306 R 1721 * 01132180025314 R 8218 * 01132180027201 R 1371 * 01132180028000 R 425 * 01132180029100 R 350 * 01132180029101 R 708 * 01132180029120 R 913 * 01132180029500 R 4798 * 01132180030107 R 1154 * 01132180030400 R 1727 * 01132180031635 R 11191 * 01132180032800 R 5068 * 01132180033210 R 1236 * 01132180033402 R 21295 * 01132180034207 R 135 * 01132180034809 R 15213 * 01132180036300 R 1228 * 01132180037706 R 9031 * 01132180038246 R 1102 * 01132180039000 R 9700 * 01132180039004 R 28731 * 01132180039006 R 8946 * 01132180039007 R 10974 * 01132180039091 R 14368 * 01132180039309 R 1338 * 01132180039408 R 240 * 01132180039416 R 125 * 01132180041500 R 1767 * 01132180041512 R 2037 * 01132180043000 R 2149 * 01132180051801 R 1745 * 01132180051802 R 9613 * 01132212000200 U 1215 * 01132212000202 U 1880 * 01132212001110 U 3594 * 01132212001400 U 1565 * 01132212002802 U 7228 * 01132212003500 U 1622 * 01132212003910 U 1827 * 01132212005908 U 1867 * 01132212008400 U 1268 * 01132212009300 U 1123 * 01132212009303 U 1556 * 01132212011000 U 21384 * 01132212011004 U 1677 * 01132212011100 U 17099 * 01132212012710 U 6831 * 01132212017100 U 1472 * 01132212019700 U 5874 * 01132212019800 U 840 * 01132212021800 U 1416 * 01132212021803 U 707 * 01132212025801 U 1665 * 01132212025802 U 1260 * 01132212026010 U 924 * 01132212028200 U 934 * 01132212030100 U 2164 * 01132212033300 U 1823 * 01132212037100 U 1500 * 01132212038000 U 1915 * 01132212038201 U 1704 * 01132212040100 U 1530 * 01132212041410 U 715 * 01132212042800 U 1723 * 01132212043000 U 20075 * 01132212043100 U 17418 * 01132212043500 U 3068 * 01132212048600 U 1610 * 01132212048900 U 1403 * 01132212051200 U 1036 * 01132212053210 U 2955 * 01132212053810 U 12898 * 01132212054602 U 10004 * 01132212054800 U 2633 * 01132212068084 U 1341 * 01132220317170 U 1710 * 01132220321714 U 1136 * 01132220321802 U 2022 * 01132220322707 U 9355 * 01132220323806 U 3257 * 01132220331210 U 6369 * 01132220331605 U 1455 * 01132220331705 U 234 * 01132220335409 U 643 * 01132220341611 U 7806 * 01132220341618 U 2036 * 01132220341641 U 1290 * 01132220341645 U 13761 * 01132220341808 U 1192 * 01132220346405 U 7641 * 01132220348900 U 381 * 01132220349811 U 592 * 01132220349835 U 738 * 01132220355300 U 9821 * 01132220355305 U 1205 * 01132220356300 U 1329 * 01132220356400 U 1374 * 01132220356504 U 628 * 01132231564957 U 2129 * 01132231565559 U 10089 * 01132231566352 U 14370 * 01132231568551 U 4817 * 01132231569151 U 3713 * 01132231569351 U 1516 * 01132231569362 U 1921 * 01132231569366 U 1719 * 01132231569951 U 10578 * 01132231570051 U 17435 * 01132231570151 U 8468 * 01132231570451 U 14684 * 01132231572954 U 8337 * 01132231580161 U 1477 * 01132231580651 U 17358 * 01132231581351 U 17799 * 01132231582162 U 28245 * 01132231582168 U 6105 * 01132231582451 U 2138 * 01132231582470 U 8515 * 01132231582655 U 16266 * 01132231582851 U 9658 * 01132231582858 U 1433 * 01132231586451 U 10576 * 01132231588551 U 21721 * 01132231588565 U 8396 * 01132231588651 U 2010 * 01132231588652 U 10664 * 01132231590551 U 13929 * 01132231590751 U 10095 * 01132231590864 U 5155 * 01132231590951 U 23090 * 01132231592951 U 9473 * 01132231593051 U 9927 * 01132231593151 U 22460 * 01132231593951 U 9803 * 01132231594451 U 6902 * 01132231596051 U 6677 * 01132231596554 U 14918 * 01132231598051 U 10207 * 01132231598364 U 14570 * 01132231599351 U 15074 * 01132231600951 U 1269 * 01132231600962 U 1204 * 01132231601751 U 1575 * 01132231602151 U 441 * 01132231602158 L U 6320 * 01132231602251 U 8686 * 01132231606251 U 2484 * 01132231606951 U 10758 * 01132231607751 U 21921 * 01132231608351 U 6266 * 01132231609051 U 14868 * 01132231610851 U 10703 * 01132231612265 U 26671 * 01132231613362 U 1910 * 01132231613751 U 10942 * 01132231614651 U 2091 * 01132231615651 U 519 * 01132231615654 U 16430 * 01132231615751 U 2148 * 01132231623656 U 3849 * 01132231624261 U 10111 * 01132231625856 U 6629 * 01132231629551 U 4240 * 01132231631051 U 8650 * 01132231631151 U 1491 * 01132231632551 U 2131 * 01132231632751 U 15477 * 01132231632951 U 16080 * 01132231634551 U 6020 * 01132231635080 U 6260 * 01132231635251 U 5033 * 01132231638251 U 10583 * 01132231638851 U 23825 * 01132231639951 U 10361 * 01132231639962 U 10160 * 01132231643051 U 15379 * 01132231643351 U 22232 * 01132240003009 U 5497 * 01132240007401 U 1119 * 01132240007402 U 1558 * 01132240009600 U 7901 * 01132240011100 U 2270 * 01132240011400 U 2062 * 01132240012300 U 625 * 01132240012700 U 604 * 01132240013400 U 1814 * 01132240013705 U 50491 * 01132240014401 U 946 * 01132240015401 U 2040 * 01132240017000 U 8515 * 01132240017100 U 879 * 01132240017801 U 8955 * 01132240018300 U 2085 * 01132240018802 U 9236 * 01132240018900 U 8508 * 01132240020500 U 859 * 01132240020800 U 1963 * 01132240021300 U 2082 * 01132240021402 U 2077 * 01132240025300 U 1067 * 01132240040606 U 2083 * 01132240041100 U 856 * 01132240041101 U 969 * 01132240046000 U 1130 * 01132240047500 U 1649 * 01132240048300 U 2091 * 01132240048301 U 1987 * 01132240048302 U 1915 * 01132240049600 U 23852 * 01132240052800 U 4678 * 01132240053203 U 1070 * 01132240053204 U 1629 * 01132240053409 U 1601 * 01132240053600 U 1438 * 01132240055003 U 1960 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240055200 U 1951 * 01132240057002 U 13906 * 01132240057103 U 839 * 01132240057705 U 1211 * 01132240057800 U 1445 * 01132240057900 U 1610 * 01132240058200 U 1416 * 01132240058205 U 412 * 01132240058400 U 2002 * 01132240058402 U 1904 * 01132240109360 U 1198 * 01132250100900 R 1358 * 01132250101150 R 2066 * 01132250101600 R 4138 * 01132250102250 R 1273 * 01132250102350 R 1481 * 01132250103800 R 1544 * 01132250103850 R 1613 * 01132250103900 R 896 * 01132250104350 R 4851 * 01132250104650 R 14571 * 01132250105550 R 1399 * 01132250106100 R 21880 * 01132250108153 R 1878 * 01132250108800 R 6876 * 01132250110200 R 1058 * 01132250110951 R 1093 * 01132250112550 R 1152 * 01132250112650 R 1930 * 01132250113950 R 2114 * 01132250114952 R 5221 * 01132250116650 R 9483 * 01132250116850 R 1434 * 01132250117000 R 8761 * 01132250117100 R 13436 * 01132250117550 R 1600 * 01132250117600 R 541 * 01132250117800 R 418 * 01132250117900 R 1987 * 01132250117950 R 881 * 01132250118600 R 7725 * 01132250119300 R 1046 * 01132250120500 R 1578 * 01132250124550 R 1461 * 01132250124750 R 1123 * 01132250125302 R 8033 * 01132250126500 R 876 * 01132250127650 R 4806 * 01132250128050 R 4288 * 01132250128100 R 441 * 01132250128552 R 12479 * 01132250131801 R 1907 * 01132250132100 R 37943 * 01132250132450 R 23915 * 01132250133200 R 3801 * 01132250133750 R 8225 * 01132250135350 R 3731 * 01132250135700 R 6836 * 01132250138100 R 4243 * 01132250139705 R 11150 * 01132250139800 R 22663 * 01132250140850 R 20314 * 01132250141600 R 11756 * 01132250142500 R 47283 * 01132250142550 R 1347 * 01132250142700 R 5449 * 01132250143150 R 9092 * 01132250143854 R 13627 * 01132250144250 R 3360 * 01132250145200 R 7660 * 01132250146200 R 17340 * 01132250147050 R 3199 * 01132250148000 R 103556 * 01132250150100 R 12708 * 01132260487151 U 40141 * 01132260494651 U 32942 * 01132260495950 U 1685 * 01132260495951 U 9698 * 01132260499451 U 27090 * 01132260499551 U 32648 * 01132260499851 U 19876 * 01132260499951 U 326 * 01132260500251 U 1493 * 01132260500351 U 237 * 01132260513051 U 16778 * 01132260513951 U 132 * 01132260515259 U 191 * 01132260518253 U 8198 * 01132260518451 U 595 * 01132260518454 U 1777 * 01132260520051 U 6972 * 01132260522851 U 36010 * 01132260523851 U 7939 * 01132260526751 U 440 * 01132260526759 U 423 * 01132260532961 U 38745 * 01132260534162 U 22568 * 01132260537061 U 1501 * 01132260538951 U 8119 * 01132260540151 U 1089 * 01132260540155 U 1713 * 01132260540251 U 6344 * 01132260552151 U 9449 * 01132260552351 U 22590 * 01132260552360 U 1899 * 01132260552361 U 19960 * 01132260554051 U 1908 * 01132260554751 U 1722 * 01132260554951 U 2042 * 01132260556653 U 308 * 01132260557150 U 13703 * 01132260557151 U 20720 * 01132260558551 U 19779 * 01132260558651 U 52896 * 01132260558751 U 2546 * 01132260564656 U 1968 * 01132260564751 U 2051 * 01132260565351 U 2097 * 01132260565361 U 2036 * 01132270100100 U 20454 * 01132270100500 U 13357 * 01132270102000 R 1262 * 01132270102950 R 6141 * 01132270103153 R 2921 * 01132270103350 R 11460 * 01132270103400 R 1609 * 01132270103450 R 1516 * 01132270103500 U 5356 * 01132270105000 R 10864 * 01132270105150 R 28545 * 01132270105950 R 1085 * 01132270106250 R 3033 * 01132270106950 R 1781 * 01132270107401 R 790 * 01132270108350 R 928 * 01132270108351 U 1020 * 01132270108451 R 108 * 01132270108650 R 1694 * 01132270109251 R 1228 * 01132270110250 R 2437 * 01132270110252 R 1114 * 01132270111450 U 528 * 01132270111460 R 1509 * 01132270113250 U 35792 * 01132270113350 R 808 * 01132270113600 R 1826 * 01132270114350 R 1365 * 01132270114950 U 1544 * 01132270114954 R 1330 * 01132270115000 R 1415 * 01132270115100 R 24143 * 01132270115350 R 890 * 01132270115400 U 2058 * 01132270116301 R 1245 * 01132270116550 R 2734 * 01132270117250 R 1382 * 01132270117600 R 9175 * 01132270117700 U 2071 * 01132270117950 U 2023 * 01132270117951 R 1688 * 01132270117952 R 8725 * 01132270117953 R 1911 * 01132270118000 U 1435 * 01132270118100 U 1927 * 01132270118150 U 1758 * 01132270119450 R 1929 * 01132270119502 U 1329 * 01132270119800 U 4671 * 01132270119850 R 878 * 01132270120250 U 1449 * 01132270120350 R 1781 * 01132270120400 U 785 * 01132270121400 U 825 * 01132270121450 R 649 * 01132270122650 U 3952 * 01132270122700 R 253 * 01132270124000 U 1680 * 01132270124050 R 489 * 01132270124100 R 1373 * 01132270125650 U 1647 * 01132270125700 R 1369 * 01132270125850 R 1418 * 01132270126600 U 9363 * 01132270126700 R 1619 * 01132270127100 R 9531 * 01132270127750 U 1094 * 01132270128950 R 1329 * 01132270129000 R 186 * 01132270129650 U 1411 * 01132270129900 R 2246 * 01132270130450 R 1769 * 01132270130550 U 1039 * 01132270130700 U 1919 * 01132270133602 U 1123 * 01132270134150 R 1761 * 01132270134200 R 931 * 01132270135400 R 868 * 01132270136400 R 1233 * 01132270136450 R 373 * 01132270136500 U 824 * 01132270136700 R 1228 * 01132270136800 U 484 * 01132270138450 R 556 * 01132270139650 R 757 * 01132270141050 R 541 * 01132270141850 R 986 * 01132270145150 R 1517 * 01132270145800 R 893 * 01132270146800 U 5183 * 01132270148200 R 2539 * 01132270149900 R 1353 * 01132270150550 U 1945 * 01132270150600 R 730 * 01132270150650 R 1485 * 01132270151250 U 1914 * 01132270155550 R 1218 * 01132270155650 U 1207 * 01132270155651 U 369 * 01132270156850 U 10157 * 01132270157000 U 1725 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270157650 R 1453 * 01132270157651 U 696 * 01132270157700 U 1144 * 01132270158950 R 1455 * 01132270159000 R 1246 * 01132270159550 U 2063 * 01132270159600 R 2045 * 01132270161050 R 1088 * 01132270162000 R 1421 * 01132270162051 R 1643 * 01132270162500 R 2054 * 01132270162600 U 5978 * 01132270162650 U 5410 * 01132270162651 R 1990 * 01132270163050 R 4389 * 01132270163100 U 849 * 01132270163400 U 125 * 01132270164200 R 3339 * 01132270164300 R 1510 * 01132270164400 U 715 * 01132270166850 R 1502 * 01132270166900 R 1043 * 01132270167250 R 944 * 01132270167700 R 1814 * 01132270169200 R 1900 * 01132270169600 R 9373 * 01132270169800 R 1647 * 01132270170154 R 3221 * 01132270171500 R 2284 * 01132270172250 R 1956 * 01132270172750 U 1773 * 01132270173750 U 1957 * 01132270175800 R 10668 * 01132270175950 R 1810 * 01132270176550 U 1221 * 01132270176600 U 1162 * 01132270177050 R 1967 * 01132270179300 U 3222 * 01132270179301 R 2139 * 01132270179650 U 834 * 01132270180700 R 1738 * 01132270182700 U 9100 * 01132270182950 R 1555 * 01132270183200 U 810 * 01132270184100 R 727 * 01132270184701 R 1534 * 01132270184850 U 1573 * 01132270186500 R 2086 * 01132270186551 R 1336 * 01132270187600 U 930 * 01132270187900 R 5002 * 01132270188650 R 1680 * 01132270188900 U 180 * 01132270189750 R 1375 * 01132270190150 U 2263 * 01132270193402 U 1255 * 01132270193800 R 826 * 01132270193950 U 2413 * 01132270194100 R 1360 * 01132270194155 U 10748 * 01132270195050 U 4590 * 01132270195100 U 19896 * 01132270195200 U 7730 * 01132270195300 R 1117 * 01132270195401 U 1451 * 01132270195450 R 8695 * 01132270195500 R 3432 * 01132270196055 U 1611 * 01132270196150 U 17191 * 01132270196252 U 1521 * 01132270196255 U 1634 * 01132280001200 U 10975 * 01132280002200 U 1364 * 01132280004500 U 7803 * 01132280008800 U 1613 * 01132280009500 U 1691 * 01132280009800 U 8644 * 01132280011400 U 8823 * 01132280015300 U 1559 * 01132280016100 U 14859 * 01132280016311 U 8302 * 01132280018000 U 3489 * 01132280020603 U 2691 * 01132280021630 U 9723 * 01132280021900 U 1810 * 01132280026000 U 128 * 01132280027430 U 932 * 01132280027433 U 1453 * 01132280030600 U 6792 * 01132280036300 U 3099 * 01132280040903 U 94 * 01132280046200 U 1461 * 01132280048700 U 2078 * 01132280052300 U 1216 * 01132280053400 U 976 * 01132280053600 U 9336 * 01132280063300 U 606 * 01132280063315 U 1236 * 01132280064500 U 3177 * 01132280065700 U 1283 * 01132280065900 U 3000 * 01132280071700 U 1182 * 01132280083600 U 3797 * 01132280085200 U 7984 * 01132280085306 U 9254 * 01132280088000 U 5011 * 01132280088510 U 2864 * 01132280089700 U 681 * 01132280090600 U 20228 * 01132280090610 U 1455 * 01132280093100 U 3174 * 01132280099500 U 6493 * 01132280111300 U 738 * 01132280111900 U 7874 * 01132280114200 U 18014 * 01132280115700 U 11409 * 01132280117730 U 1614 * 01132280117733 U 109 * 01132280118100 U 611 * 01132280118200 U 1779 * 01132280118600 U 763 * 01132280120100 U 9007 * 01132280124000 U 1689 * 01132280126600 U 1046 * 01132280133608 U 25823 * 01132280136200 U 2904 * 01132280137200 U 18886 * 01132280140100 U 1587 * 01132280142400 U 6612 * 01132280148500 U 1612 * 01132280149900 U 14671 * 01132280150000 U 4663 * 01132280151400 U 3173 * 01132280151600 U 1220 * 01132280152000 U 6351 * 01132280153100 U 2042 * 01132280155900 U 2049 * 01132280155909 U 11086 * 01132280160500 U 8278 * 01132280160508 U 1958 * 01132280162700 U 8054 * 01132280163350 U 293 * 01132280163900 U 8643 * 01132280166200 U 10037 * 01132280168000 U 22515 * 01132280173605 U 1179 * 01132280173700 U 896 * 01132280179730 U 5439 * 01132280183130 U 1970 * 01132280183300 U 3213 * 01132280183500 U 655 * 01132280186400 U 6015 * 01132280188800 U 1634 * 01132280191500 U 1463 * 01132280191511 U 863 * 01132280191600 U 1776 * 01132280192700 U 1375 * 01132280192800 U 1561 * 01132280193600 U 3959 * 01132280193612 U 343 * 01132280194200 U 1566 * 01132280194900 U 1583 * 01132280197100 U 9368 * 01132280197200 U 10488 * 01132280198950 U 2452 * 01132280201306 U 1245 * 01132280205000 U 762 * 01132280205100 U 193 * 01132280206500 U 2315 * 01132280207000 U 20536 * 01132280207100 U 8709 * 01132280210500 U 961 * 01132280211000 U 1734 * 01132290002409 R 34415 * 01132290006000 R 1112 * 01132290018100 R 2012 * 01132290019600 R 20544 * 01132290022300 R 8821 * 01132290034300 R 478 * 01132290037800 R 16273 * 01132290038302 R 303 * 01132290040000 R 4051 * 01132290051700 R 2042 * 01132290061000 R 1607 * 01132290061300 R 21524 * 01132290072500 R 54699 * 01132290073300 R 19648 * 01132290079600 R 1127 * 01132290082400 R 707 * 01132290093200 R 256 * 01132290097600 R 10509 * 01132290102600 R 8354 * 01132290104300 R 2048 * 01132290114900 R 11366 * 01132290127400 R 291 * 01132290136100 R 31801 * 01132290137800 R 11279 * 01132290143900 R 419 * 01132290144000 R 500 * 01132290144300 R 3539 * 01132290144400 R 1826 * 01132290144500 R 800 * 01132290147600 R 1237 * 01132290147700 R 141 * 01132290148300 R 1928 * 01132290149100 R 218 * 01132290150000 R 9970 * 01132290151500 R 4799 * 01132291697708 R 25883 * 01132310054560 R 1532 * 01132310054570 R 13882 * 01132310054571 R 17078 * 01132310054600 R 1303 * 01132310054610 R 1055 * 01132310054820 R 4104 * 01132310054860 R 17561 * 01132310054861 R 15457 * 01132310054993 R 3142 * 01132310055100 R 1647 * 01132310055300 R 15644 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310055310 R 1774 * 01132310055660 R 124 * 01132310055943 R 9805 * 01132310056370 R 587 * 01132310056490 R 1006 * 01132310056530 R 218 * 01132310056540 R 1417 * 01132310056553 R 1133 * 01132310056672 R 932 * 01132310056770 R 4211 * 01132310056811 R 1872 * 01132310056840 R 2920 * 01132310056860 R 3281 * 01132310056931 R 1159 * 01132310056961 R 1244 * 01132310056970 R 1106 * 01132310057027 R 9521 * 01132310057510 R 6638 * 01132310057660 R 1543 * 01132310058180 R 10932 * 01132310058270 R 1013 * 01132310058271 R 838 * 01132310058401 R 1883 * 01132310059202 R 35355 * 01132310059231 R 256 * 01132310059440 R 659 * 01132310059441 R 89 * 01132310059484 R 13573 * 01132310060580 R 5922 * 01132310060581 R 11225 * 01132310060600 R 6135 * 01132310060601 R 5345 * 01132310060740 R 1588 * 01132310105756 R 1945 * 01132310105940 R 915 * 01132310106020 R 4323 * 01132310106480 R 400 * 01132310106753 R 1660 * 01132310106755 R 1967 * 01132310107562 R 283 * 01132310107990 R 10745 * 01132310108321 R 7758 * 01132310108390 R 787 * 01132310108522 R 1571 * 01132310108530 R 1055 * 01132310108542 R 897 * 01132310108660 R 2003 * 01132310108690 R 1918 * 01132310108862 R 1359 * 01132310108940 R 300 * 01132310109540 R 1455 * 01132310109571 R 1260 * 01132310109890 R 2023 * 01132320011000 R 594 * 01132320011002 R 6646 * 01132320012003 R 1893 * 01132320012006 R 1900 * 01132320016902 R 1535 * 01132320018201 R 1309 * 01132320020003 R 359 * 01132320028402 R 2151 * 01132320031002 R 13862 * 01132320031508 R 1957 * 01132320031512 R 1107 * 01132320031559 R 1047 * 01132320032300 R 6572 * 01132320032302 R 1003 * 01132320032606 R 661 * 01132320032611 R 8231 * 01132320032618 R 17420 * 01132320032622 R 1961 * 01132320032649 R 4605 * 01132320034300 R 1145 * 01132320034500 R 2064 * 01132320034605 R 1876 * 01132320034700 R 10625 * 01132320034800 R 1324 * 01132320034801 R 1240 * 01132320034902 R 1548 * 01132320034903 R 1931 * 01132320034906 R 1486 * 01132320035000 R 1348 * 01132320035003 R 1713 * 01132320035005 R 8807 * 01132320036600 R 6357 * 01132320037804 R 1142 * 01132320038323 R 1518 * 01132320038711 R 7924 * 01132320038716 R 1405 * 01132320038721 R 8513 * 01132320038755 R 185 * 01132320038813 R 1820 * 01132320038818 R 1614 * 01132320038819 R 1812 * 01132320038832 R 2955 * 01132320038833 R 13701 * 01132320038840 R 1682 * 01132320038906 R 9673 * 01132320039108 R 10327 * 01132320039504 R 9845 * 01132320039820 R 10184 * 01132320039909 R 882 * 01132320040016 R 1287 * 01132320040304 R 89 * 01132320040642 R 2022 * 01132320040652 R 7725 * 01132320044389 R 11233 * 01132320044799 R 1852 * 01132320044801 R 1958 * 01132320044805 R 2032 * 01132320044809 R 2096 * 01132320044810 R 9569 * 01132320044815 R 9853 * 01132320044816 R 1852 * 01132320044823 R 2083 * 01132320044832 R 911 * 01132320045212 R 1468 * 01132320045217 R 7911 * 01132320045645 R 15501 * 01132320045800 R 1050 * 01132320045804 R 1125 * 01132320046702 R 1467 * 01132320047502 R 11179 * 01132320049009 R 1110 * 01132320049107 R 2014 * 01132320049300 R 1758 * 01132320050112 R 4341 * 01132320051305 R 433 * 01132320054600 R 1138 * 01132320056300 R 870 * 01132320057903 R 20850 * 01132320059704 R 5723 * 01132320060502 R 11163 * 01132320061204 R 928 * 01132320064100 R 1734 * 01132320068400 R 1174 * 01132320068402 R 979 * 01132320074000 R 1047 * 01132320084300 R 1401 * 01132320084400 R 2726 * 01132320087000 R 893 * 01132320087101 R 262 * 01132320090225 R 11487 * 01132320090310 R 1826 * 01132320090315 R 1700 * 01132320090408 R 728 * 01132320090464 R 843 * 01132320092800 R 7966 * 01132320093209 R 902 * 01132320093300 R 1303 * 01132320093302 R 1811 * 01132320093307 R 1263 * 01132320094601 R 1915 * 01132320094908 R 1444 * 01132320095500 R 694 * 01132320095502 R 9409 * 01132320095800 R 1104 * 01132320097002 R 13689 * 01132320097100 R 3517 * 01132320097200 R 1108 * 01132320097202 R 530 * 01132320098100 R 10786 * 01132320098808 R 2589 * 01132320099002 R 1103 * 01132320100201 R 1360 * 01132320100203 R 1813 * 01132320100804 R 8369 * 01132320105702 R 1371 * 01132320106204 R 14603 * 01132360000101 R 3173 * 01132360000603 R 8028 * 01132360000904 R 9703 * 01132360014810 R 303 * 01132360020201 R 1758 * 01132360027900 R 464 * 01132360027901 R 1495 * 01132360036200 R 1517 * 01132360040200 R 1952 * 01132360040300 R 2008 * 01132360040400 R 1102 * 01132360040500 R 1759 * 01132360040501 R 677 * 01132360040502 R 368 * 01132360041723 R 93 * 01132360042601 R 1501 * 01132360042603 R 1226 * 01132360050800 R 1463 * 01132360051400 R 1438 * 01132360051709 R 1034 * 01132360051800 R 1226 * 01132360053504 R 1721 * 01132360053528 R 1771 * 01132360053542 R 415 * 01132360053543 R 550 * 01132360054600 R 743 * 01132360054700 R 1503 * 01132360055901 R 25235 * 01132360058101 R 1425 * 01132360060703 R 464 * 01132360061702 R 1191 * 01132360061803 R 388 * 01132360062402 R 13768 * 01132360062700 R 1549 * 01132360062900 R 1879 * 01132360063304 R 1557 * 01132360064202 R 1416 * 01132360064300 R 880 * 01132360064400 R 1027 * 01132360064703 R 1640 * 01132360064804 R 662 * 01132360065003 R 1069 * 01132360065204 R 686 * 01132360065205 R 1688 * 01132360065300 R 648 * 01132360065603 R 1826 * 01132360068120 R 7545 * 01132360069000 R 19532 * 01132360069101 R 1232 * 01132360071000 R 3737 * 01132360071322 R 8316 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360071505 R 9995 * 01132360071802 R 18298 * 01132360072503 R 9479 * 01132360072800 R 8595 * 01132360073200 R 11007 * 01132360073203 R 7962 * 01132360074800 R 805 * 01132360074805 R 707 * 01132360080403 R 2205 * 01132360081107 R 1403 * 01132360082305 R 3753 * 01132360083205 R 1762 * 01132371045110 R 304 * 01132371045112 R 987 * 01132371045200 R 6876 * 01132371047500 R 5608 * 01132371098705 R 365 * 01132371099500 R 714 * 01132371100101 R 8737 * 01132371101800 R 1969 * 01132371101900 R 1755 * 01132371101902 R 2466 * 01132371104804 R 8702 * 01132371106361 R 464 * 01132371109000 R 1301 * 01132371109002 R 855 * 01132371109003 R 1178 * 01132371110600 R 9169 * 01132371113804 R 1889 * 01132371116004 R 1632 * 01132371125401 R 561 * 01132371131100 R 1252 * 01132371131109 R 687 * 01132371133406 R 1308 * 01132371134007 R 3411 * 01132371134101 R 3499 * 01132371138500 R 15819 * 01132371138502 R 2420 * 01132410000111 U 10931 * 01132410002107 U 10281 * 01132410002108 U 1668 * 01132410002113 U 1537 * 01132410002506 U 7939 * 01132410002516 U 17407 * 01132410002521 U 23162 * 01132410002569 U 10584 * 01132410003205 U 2098 * 01132410004407 U 727 * 01132410004410 U 9719 * 01132410004435 U 1425 * 01132410004440 U 6511 * 01132410004457 U 1751 * 01132410004508 U 16179 * 01132410004704 U 38601 * 01132410005228 U 126 * 01132410005264 U 1513 * 01132410005280 U 10709 * 01132410005706 U 10508 * 01132410005754 U 741 * 01132410006107 U 588 * 01132410006311 U 2305 * 01132410006575 U 980 * 01132410008114 U 1758 * 01132410008304 U 8057 * 01132410008706 U 8358 * 01132410008707 U 854 * 01132410008718 U 9682 * 01132410009807 U 1620 * 01132410010311 U 31515 * 01132410010413 U 20194 * 01132410012300 U 14318 * 01132410012301 U 21491 * 01132410012703 U 1994 * 01132410012704 U 2099 * 01132410012707 U 10180 * 01132410013003 U 1606 * 01132410013401 U 472 * 01132410013500 U 1073 * 01132410014200 U 1413 * 01132410014800 U 1303 * 01132410014805 U 1256 * 01132410014900 U 1719 * 01132410022611 U 1333 * 01132410023301 U 1409 * 01132410025217 U 5431 * 01132410025240 U 553 * 01132410025312 U 7699 * 01132410028402 U 8665 * 01132410032506 U 8359 * 01132410032513 U 1895 * 01132410032600 U 10398 * 01132410032604 U 1640 * 01132410034113 U 4520 * 01132410034303 U 7715 * 01132410034307 U 1477 * 01132410035410 U 1831 * 01132410035900 U 868 * 01132410035907 U 1871 * 01132410036103 U 22212 * 01132410036403 U 832 * 01132410036405 U 1324 * 01132410036700 U 236 * 01132410037100 U 6853 * 01132410037105 U 1737 * 01132410037108 U 1329 * 01132410038500 U 8172 * 01132410038701 U 8258 * 01132410038702 U 1953 * 01132410038703 U 2082 * 01132410038705 U 6173 * 01132410038710 U 14609 * 01132410040701 U 1881 * 01132410040723 U 1349 * 01132410041402 U 15463 * 01132410041408 U 31433 * 01132410041412 U 374 * 01132410041417 U 13672 * 01132410041613 U 1275 * 01132410041703 U 14450 * 01132410041706 U 13984 * 01132410041723 U 566 * 01132410042302 U 1916 * 01132410042503 U 876 * 01132410042507 U 1222 * 01132410042910 U 650 * 01132410042911 U 825 * 01132410043200 U 8225 * 01132410043300 U 8794 * 01132410043600 U 9818 * 01132410043800 U 8473 * 01132410043803 U 9440 * 01132410043811 U 10821 * 01132410044110 U 1351 * 01132410044125 U 1428 * 01132410045505 U 14497 * 01132410047207 U 799 * 01132410049300 U 776 * 01132410049309 U 1090 * 01132410049310 U 326 * 01132410050400 U 2208 * 01132410050500 U 1402 * 01132410050600 U 22457 * 01132410051307 U 1609 * 01132410054009 U 4489 * 01132410054302 U 14424 * 01132410054304 U 8200 * 01132410054710 U 1458 * 01132410055804 U 33358 * 01132410055815 U 7090 * 01132410056922 U 1950 * 01132410057405 U 1025 * 01132410057408 U 1245 * 01132410058408 U 15577 * 01132410059100 U 269 * 01132410059101 U 15696 * 01132410059704 U 2076 * 01132410059705 U 298 * 01132410059802 U 1991 * 01132410059810 U 15457 * 01132410061800 U 25724 * 01132410062000 U 10665 * 01132410062002 U 2082 * 01132410062504 U 1190 * 01132410062620 U 1973 * 01132410062625 U 17300 * 01132410062702 U 5293 * 01132410065100 U 1402 * 01132410065200 U 124 * 01132410065500 U 14783 * 01132410065502 U 13765 * 01132410065520 U 1992 * 01132410067537 U 9115 * 01132410067550 U 708 * 01132410067576 U 11300 * 01132410067800 U 1978 * 01132410067903 U 20396 * 01132410070200 U 13599 * 01132410071904 U 565 * 01132410071910 U 540 * 01132410073109 U 27533 * 01132410073505 U 2048 * 01132410073512 U 2037 * 01132410076400 U 1012 * 01132410076403 U 1564 * 01132410076409 U 758 * 01132410076505 U 14110 * 01132410076510 U 992 * 01132410076600 U 21540 * 01132410076603 U 5431 * 01132410076682 U 1918 * 01132410076702 U 170987 * 01132410077316 U 1800 * 01132410077330 U 2057 * 01132410077337 U 1629 * 01132410077345 U 739 * 01132410077347 U 6341 * 01132410077357 U 8388 * 01132410078604 U 7865 * 01132410078671 U 1003 * 01132410078680 U 1617 * 01132410078682 U 886 * 01132410078684 U 936 * 01132410078806 U 1260 * 01132410082323 U 2649 * 01132410082921 U 1119 * 01132410082936 U 1491 * 01132410083731 U 1330 * 01132410083744 U 1306 * 01132410084100 U 16612 * 01132410084507 U 6716 * 01132410084510 U 5147 * 01132410084516 U 8146 * 01132410084533 U 924 * 01132410084543 U 1672 * 01132410084570 U 788 * 01132410084576 U 1220 * 01132410084577 U 1596 * 01132410084579 U 1078 * 01132410084612 U 19795 * 01132410084616 U 1358 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410084625 U 8233 * 01132410084627 U 1175 * 01132410084650 U 643 * 01132410085124 U 1291 * 01132410085207 U 26737 * 01132410085220 U 1983 * 01132410085705 U 1835 * 01132410087800 U 1811 * 01132410088705 U 1192 * 01132430000700 U 8022 * 01132430001200 U 10537 * 01132430001900 U 11367 * 01132430002800 U 1849 * 01132430006400 U 7771 * 01132430017400 U 1771 * 01132430017500 U 1119 * 01132430017600 U 1160 * 01132430018601 U 3907 * 01132430019200 U 5336 * 01132430022700 U 12931 * 01132430028100 U 699 * 01132430028700 U 2076 * 01132430034000 U 89 * 01132430044800 U 636 * 01132430044900 U 2017 * 01132430047900 U 1697 * 01132430051000 U 4306 * 01132430054400 U 10598 * 01132430054600 U 555 * 01132430055900 U 537 * 01132430056000 U 679 * 01132430068500 U 1938 * 01132430079600 U 1329 * 01132430081200 U 1057 * 01132430087600 U 15597 * 01132430087800 U 10307 * 01132430096300 U 13484 * 01132430096400 U 256 * 01132430102200 U 8173 * 01132430102500 U 2067 * 01132430104800 U 1337 * 01132430111000 U 1020 * 01132430121201 U 770 * 01132450100604 U 8227 * 01132450101257 R 8933 * 01132450102050 U 417 * 01132450104054 U 1905 * 01132450104550 R 1482 * 01132450104850 R 1138 * 01132450104857 U 1008 * 01132450105014 U 1144 * 01132450105057 U 1103 * 01132450105100 R 1995 * 01132450105115 U 1889 * 01132450107100 U 1255 * 01132450108100 U 1574 * 01132450110050 R 1799 * 01132450110600 R 1737 * 01132450110650 U 1485 * 01132450111100 U 1781 * 01132450113755 U 1399 * 01132450113950 R 633 * 01132450117759 U 951 * 01132450117760 U 554 * 01132450117850 R 1695 * 01132450120450 R 9471 * 01132450121205 U 984 * 01132450121700 R 1313 * 01132450121701 U 1770 * 01132450124600 R 9804 * 01132450129226 U 8957 * 01132450129277 U 1383 * 01132450130855 U 1928 * 01132450132510 U 4719 * 01132450132915 U 716 * 01132450133400 U 1940 * 01132450135000 R 10007 * 01132450136300 U 760 * 01132450136301 U 733 * 01132450136400 U 1208 * 01132450137315 U 1041 * 01132450137319 U 1562 * 01132450137631 U 1315 * 01132450137667 U 2922 * 01132450137701 U 380 * 01132450139600 U 1430 * 01132450142050 R 1436 * 01132450142300 R 1122 * 01132450142800 R 1730 * 01132450146453 U 5426 * 01132450147750 R 716 * 01132450148100 U 1043 * 01132450149155 U 8534 * 01132450150415 U 1639 * 01132450154300 U 28663 * 01132450154555 U 1811 * 01132450154800 R 129 * 01132450154805 U 10382 * 01132450156010 U 8843 * 01132450156210 U 39375 * 01132450156216 U 89 * 01132450156217 U 1194 * 01132450156575 R 1315 * 01132450158652 U 338 * 01132450158675 U 1086 * 01132450159953 U 841 * 01132450161152 U 10735 * 01132450161300 R 7754 * 01132450162260 U 4062 * 01132450162929 U 1185 * 01132450545129 U 10562 * 01132470004600 U 9429 * 01132470004700 U 17647 * 01132470007600 U 733 * 01132470007601 U 373 * 01132470007700 U 8274 * 01132470008700 U 2044 * 01132470008900 U 8941 * 01132470009000 U 5546 * 01132470009300 U 2108 * 01132470009400 U 1977 * 01132470011300 U 1734 * 01132470012400 U 2131 * 01132470012500 U 7974 * 01132470016304 U 639 * 01132470016401 U 1669 * 01132470017304 U 1612 * 01132470017405 U 8439 * 01132470017904 U 563 * 01132470018500 U 8385 * 01132470018600 U 1560 * 01132470018800 U 1432 * 01132470020800 U 1236 * 01132470020900 U 717 * 01132470021000 U 1322 * 01132470022500 U 816 * 01132470022900 U 7914 * 01132470023300 U 1295 * 01132470023301 U 761 * 01132470023800 U 9582 * 01132470024100 U 1820 * 01132470025900 U 25599 * 01132470026000 U 18017 * 01132470026400 U 1288 * 01132470027700 U 1173 * 01132470027900 U 8442 * 01132470027901 U 907 * 01132470029200 U 1682 * 01132470030300 U 5871 * 01132470034900 U 1975 * 01132470036400 U 839 * 01132470038400 U 2653 * 01132470041600 U 10709 * 01132470045100 U 9201 * 01132470045200 U 1057 * 01132470047700 U 1755 * 01132470049700 U 10333 * 01132470051600 U 9388 * 01132470052400 U 709 * 01132470056400 U 10996 * 01132470061006 U 893 * 01132470062500 U 5775 * 01132470067100 U 7700 * 01132470070000 U 1990 * 01132470070100 U 8347 * 01132470076700 U 5888 * 01132470078400 U 2579 * 01132470081700 U 2492 * 01132470101000 U 573 * 01132470103700 U 1820 * 01132470103800 U 1995 * 01132470106101 U 1782 * 01132470108700 U 454 * 01132470108800 U 5978 * 01132470108900 U 36671 * 01132470115000 U 16882 * 01132470115300 U 6484 * 01132470120000 U 14111 * 01132470120400 U 6454 * 01132470120500 U 3392 * 01132470120600 U 11341 * 01132470121000 U 657 * 01132470138101 U 16782 * 01132483500000 U 4750 * 01132483501400 U 2291 * 01132483502403 U 5072 * 01132483504500 U 2841 * 01132483511500 U 8811 * 01132483513300 U 8502 * 01132483513500 U 2042 * 01132483519716 U 543 * 01132483524200 U 10244 * 01132483525000 U 8968 * 01132483527000 U 13823 * 01132483527100 U 6313 * 01132483529000 U 6423 * 01132483529525 U 11274 * 01132483529700 U 10668 * 01132483530500 U 1461 * 01132483530506 U 897 * 01132483540605 U 1176 * 01132483540700 U 1841 * 01132483543600 U 1354 * 01132483543611 U 10060 * 01132483543900 U 801 * 01132483544000 U 1208 * 01132483544006 U 1129 * 01132483545700 U 2040 * 01132483547200 U 1419 * 01132483547202 U 568 * 01132483551600 U 1310 * 01132483551700 U 852 * 01132483558100 U 1826 * 01132483563200 U 9257 * 01132483567100 U 988 * 01132483567110 U 1976 * 01132483602100 U 1287 * 01132483602200 U 985 * 01132483602300 U 14417 * 01132483602305 U 8620 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483603400 U 1499 * 01132483603405 U 1341 * 01132483607600 U 14872 * 01132483608501 U 30014 * 01132483608700 U 8539 * 01132483612100 U 974 * 01132483621800 U 1184 * 01132483621806 U 1295 * 01132483624500 U 10320 * 01132483625200 U 9901 * 01132483625205 U 7784 * 01132483625800 U 9338 * 01132483628800 U 906 * 01132483630200 U 8723 * 01132483630600 U 1405 * 01132510000101 R 1272 * 01132510000122 R 1163 * 01132510000835 U 7959 * 01132510002000 U 1752 * 01132510002001 U 1638 * 01132510002805 U 1686 * 01132510007200 U 6240 * 01132510007800 U 2074 * 01132510008002 U 663 * 01132510009800 U 973 * 01132510010600 U 10592 * 01132510011002 U 717 * 01132510011103 U 497 * 01132510011834 U 1897 * 01132510014140 U 354 * 01132510014800 U 14056 * 01132510021508 U 1772 * 01132510021808 U 1758 * 01132510035014 U 3829 * 01132510040441 U 1590 * 01132510042403 U 674 * 01132510046600 U 13619 * 01132510046706 U 17486 * 01132510047231 R 10155 * 01132510048610 U 10000 * 01132510050202 U 1883 * 01132510050739 U 1743 * 01132510052500 R 10587 * 01132510054439 R 1065 * 01132510057100 R 16060 * 01132510059000 R 5452 * 01132510059600 R 10534 * 01132510061710 R 1348 * 01132510064800 R 21235 * 01132510067800 R 4433 * 01132510068647 R 3668 * 01132510069600 R 5259 * 01132510069615 R 5253 * 01132510071402 R 2485 * 01132510088142 R 8528 * 01132510090600 R 1703 * 01132510090604 R 1680 * 01132510102800 R 2120 * 01132510107500 R 8336 * 01132510109101 R 17568 * 01132510112507 R 8944 * 01132510112800 R 4495 * 01132510113900 R 959 * 01132510114100 R 1156 * 01132510115500 R 1755 * 01132510118600 R 15409 * 01132510119200 R 726 * 01132510120700 R 228 * 01132510127148 R 1329 * 01132510132323 U 1220 * 01132520105581 R 10858 * 01132520106334 R 7981 * 01132520110231 R 1813 * 01132520110233 R 8372 * 01132520112031 R 1452 * 01132520112032 R 1981 * 01132520112931 R 1553 * 01132520115782 R 909 * 01132520117981 R 1869 * 01132520118734 R 2724 * 01132520119231 R 483 * 01132520119931 R 756 * 01132520120281 R 9122 * 01132520120337 R 7943 * 01132520122282 R 1229 * 01132520123181 R 412 * 01132520123681 R 1374 * 01132520123732 R 1562 * 01132520123932 R 212 * 01132520123933 R 1683 * 01132520124531 R 1361 * 01132520125181 R 5439 * 01132520126481 R 485 * 01132520126631 R 1904 * 01132520126636 R 1907 * 01132520126791 R 949 * 01132520126831 R 737 * 01132520127081 R 10690 * 01132520127281 R 1045 * 01132520128281 R 3479 * 01132520129631 R 1211 * 01132520129681 R 3400 * 01132520131432 R 1878 * 01132520131581 R 1849 * 01132520200034 R 908 * 01132520202531 R 1149 * 01132520202634 R 746 * 01132520202831 R 807 * 01132520202881 R 1605 * 01132520203032 R 870 * 01132520203233 R 1141 * 01132520203781 R 2434 * 01132520208331 R 1508 * 01132520212981 R 225 * 01132520213531 R 3588 * 01132520214731 R 794 * 01132520214931 R 10946 * 01132520218381 R 3399 * 01132520218582 R 1402 * 01132520219481 R 9709 * 01132520228031 R 1707 * 01132530001808 R 1459 * 01132530007700 R 1540 * 01132530009503 R 1955 * 01132530013000 R 9398 * 01132530014002 R 1661 * 01132530016300 R 2877 * 01132530017000 R 2793 * 01132530017204 R 751 * 01132530018202 R 958 * 01132530018602 R 1679 * 01132530020302 R 6353 * 01132530020402 R 2595 * 01132530022004 R 918 * 01132530022028 R 1530 * 01132530022302 R 1303 * 01132530027905 R 1402 * 01132530031800 R 8538 * 01132530054001 R 327 * 01132530054704 R 21011 * 01132530056707 R 7432 * 01132530063200 R 660 * 01132530063201 R 1154 * 01132530070900 R 13354 * 01132530072600 R 131 * 01132530074700 R 11749 * 01132530076704 R 2088 * 01132530076708 R 1902 * 01132530076800 R 1982 * 01132530078300 R 1878 * 01132530082500 R 1505 * 01132530083400 R 1619 * 01132530087400 R 8393 * 01132530087402 R 1343 * 01132530091100 R 1896 * 01132530096200 R 1857 * 01132540011701 R 7845 * 01132540030502 R 2755 * 01132540039100 R 7913 * 01132540039203 R 9493 * 01132550108031 R 2132 * 01132550110431 R 3499 * 01132550114881 R 8550 * 01132550117182 R 1681 * 01132550117184 U 573 * 01132550117231 U 5455 * 01132550117681 U 21304 * 01132550122681 R 1863 * 01132550122682 U 767 * 01132550122731 U 1953 * 01132550123731 U 1600 * 01132550123932 U 1049 * 01132550124231 U 1770 * 01132550124581 U 1398 * 01132550124582 U 28833 * 01132550124881 U 709 * 01132550125132 U 1271 * 01132550129681 U 503 * 01132550129731 U 1431 * 01132550129781 U 10574 * 01132550129934 U 3940 * 01132550130581 U 1962 * 01132550131031 U 124 * 01132550131232 U 7657 * 01132550131234 U 2072 * 01132550131281 U 501 * 01132550132082 U 1830 * 01132550132531 U 9442 * 01132550132932 U 1815 * 01132550133531 U 9878 * 01132550134531 U 11147 * 01132550137681 U 742 * 01132550139381 U 10405 * 01132550140981 R 288 * 01132550141531 R 1992 * 01132550144031 U 19787 * 01132550144131 U 14353 * 01132550145283 U 17110 * 01132610000528 U 16490 * 01132610000543 U 16185 * 01132610000597 U 1071 * 01132610000603 U 802 * 01132610000662 U 10099 * 01132610000697 U 1602 * 01132610001000 U 11245 * 01132610001550 U 2059 * 01132610001600 U 13736 * 01132610001605 U 8245 * 01132610001619 U 17634 * 01132610001624 U 815 * 01132610001646 U 1996 * 01132610001848 U 555 * 01132610001900 U 1990 * 01132610001903 U 1975 * 01132610002002 U 1836 * 01132610002401 U 1870 * 01132610002750 U 19064 * 01132610003029 U 826 * 01132610003039 U 1631 * 01132610003878 U 552 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610003942 U 5377 * 01132610003988 U 20072 * 01132610003998 U 9347 * 01132610004300 U 640 * 01132610004400 U 1770 * 01132610004600 U 20045 * 01132610005103 U 9556 * 01132610005311 U 9690 * 01132610005663 U 3876 * 01132610005710 U 1913 * 01132610005750 U 11128 * 01132610007920 U 684 * 01132610008000 U 89 * 01132610008002 U 1161 * 01132610008202 U 2010 * 01132610008212 U 1245 * 01132610009100 U 1606 * 01132610011314 U 1298 * 01132610011722 U 991 * 01132610012010 U 926 * 01132610012303 U 1626 * 01132610012402 U 8904 * 01132610012415 U 2313 * 01132610013002 U 8499 * 01132610013009 U 1034 * 01132610013800 U 7930 * 01132610013810 U 1402 * 01132610014000 U 1101 * 01132610014400 U 1399 * 01132610014402 U 1369 * 01132610014610 U 1823 * 01132610016700 U 5136 * 01132610016800 U 7821 * 01132610017365 U 1839 * 01132610018250 U 2023 * 01132610018309 U 533 * 01132610018500 U 1816 * 01132610018600 U 1837 * 01132610018613 U 8033 * 01132610018801 U 1389 * 01132610018900 U 8928 * 01132610019612 U 1087 * 01132610019613 U 627 * 01132610020400 U 1499 * 01132610023300 U 1036 * 01132610023800 R 1472 * 01132610023810 U 1056 * 01132610023811 U 2158 * 01132610024700 U 1441 * 01132610025320 U 6065 * 01132610025800 U 33455 * 01132610026050 U 8256 * 01132610026300 U 1230 * 01132610026504 U 8240 * 01132610027812 U 184 * 01132610028125 U 1875 * 01132610028600 U 8927 * 01132610028609 U 9021 * 01132610029200 U 7310 * 01132610031109 U 2012 * 01132610032920 U 8186 * 01132610034605 U 9145 * 01132610035711 U 15148 * 01132610036300 U 793 * 01132610037302 U 2601 * 01132610037900 U 9542 * 01132610038902 U 948 * 01132610039400 U 17068 * 01132610040751 U 8061 * 01132610041709 U 1194 * 01132610041812 U 1987 * 01132610041813 U 3465 * 01132610041814 U 637 * 01132610044010 U 8687 * 01132610044115 U 1102 * 01132610044320 U 10283 * 01132610045314 U 750 * 01132610045407 U 1968 * 01132610045700 U 809 * 01132610047500 U 10500 * 01132610049210 U 1909 * 01132610049325 U 3895 * 01132610049912 U 8969 * 01132610050603 U 5498 * 01132610051411 U 8634 * 01132610051419 U 14995 * 01132610051421 U 10594 * 01132610051427 U 6352 * 01132610053003 U 1679 * 01132610053037 U 848 * 01132610053110 U 7749 * 01132610054000 U 1738 * 01132610054003 U 1737 * 01132610055303 U 1245 * 01132610058010 U 15289 * 01132610058710 U 7962 * 01132610060710 U 2039 * 01132610061909 U 1419 * 01132610061916 U 9228 * 01132610062010 U 8417 * 01132610062344 U 14287 * 01132610062350 U 9005 * 01132610062652 U 1135 * 01132610062800 U 1058 * 01132610062927 U 1736 * 01132610062947 U 1950 * 01132610062948 U 1941 * 01132610062949 U 9257 * 01132610063129 U 1818 * 01132610064270 U 11287 * 01132610064300 U 9482 * 01132610065519 U 16095 * 01132610067450 U 1252 * 01132610067452 U 817 * 01132610068011 U 1172 * 01132610068405 U 1417 * 01132610068406 U 687 * 01132610068603 U 847 * 01132610068800 U 1986 * 01132610068806 U 1753 * 01132610069660 U 2033 * 01132610070400 U 1314 * 01132610070408 U 1441 * 01132610072211 U 10967 * 01132610072436 U 2065 * 01132610072763 U 9269 * 01132610072773 U 1860 * 01132610072790 U 1990 * 01132610073014 U 548 * 01132610073203 U 1616 * 01132610073216 U 3703 * 01132610073219 U 6425 * 01132610074100 U 1369 * 01132610074400 U 1245 * 01132610076825 U 483 * 01132620001103 U 3472 * 01132620002300 U 8454 * 01132620005700 U 5607 * 01132620010100 U 16436 * 01132620013900 U 2110 * 01132620016800 U 718 * 01132620016900 U 1319 * 01132620018900 U 5715 * 01132620024000 U 16392 * 01132620024100 U 20211 * 01132620025915 U 11563 * 01132620028300 U 124 * 01132620031200 U 3473 * 01132620031300 U 29225 * 01132620033600 U 19057 * 01132620034500 U 1806 * 01132620036600 U 36675 * 01132620037400 U 14798 * 01132620037403 U 1732 * 01132620037700 U 8585 * 01132620037710 U 1742 * 01132620038700 U 27162 * 01132620042100 U 2904 * 01132620042101 U 111034 * 01132620043600 U 50233 * 01132620043700 U 9526 * 01132620043800 U 15195 * 01132620044600 U 31641 * 01132620045500 U 19465 * 01132620045600 U 30078 * 01132620046000 U 35693 * 01132620048300 U 16687 * 01132620049500 U 19851 * 01132620053100 U 940 * 01132620053300 U 1286 * 01132620056709 U 1038 * 01132620056800 U 2089 * 01132620057000 U 1927 * 01132620057600 U 1548 * 01132620057900 U 699 * 01132620058000 U 1346 * 01132620058200 U 9264 * 01132620058410 U 8009 * 01132620060500 U 1174 * 01132620061500 U 1709 * 01132620061800 U 1948 * 01132620062300 U 1249 * 01132620062800 U 855 * 01132620070900 U 2061 * 01132620072000 U 48087 * 01132620079700 U 6589 * 01132620083900 U 1440 * 01132620083904 U 1675 * 01132620085600 U 15684 * 01132622464000 U 13681 * 01132622495000 U 22913 * 01132622497200 U 20614 * 01132630001900 R 9540 * 01132630002000 R 1336 * 01132630002100 R 20098 * 01132630002400 R 1662 * 01132630003100 R 9132 * 01132630005500 R 1610 * 01132630010600 R 849 * 01132630010900 R 714 * 01132630015400 R 430 * 01132630019400 R 855 * 01132630021700 R 1827 * 01132630022700 R 6090 * 01132630025300 R 9255 * 01132630027100 R 1194 * 01132630027105 R 893 * 01132630027200 R 573 * 01132630027300 R 698 * 01132630031000 R 669 * 01132630031100 R 426 * 01132630032603 R 637 * 01132630032700 R 561 * 01132630036405 R 1215 * 01132630037900 R 272 * 01132630039600 R 818 * 01132630040600 R 1370 * 01132630041600 R 8373 * 01132630045600 R 834 * 01132630045609 R 758 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132630048100 R 98 * 01132630050000 R 981 * 01132630050007 R 782 * 01132630050100 R 767 * 01132630051800 R 15391 * 01132630052600 R 726 * 01132630053300 R 2603 * 01132630053500 R 8735 * 01132630060400 R 937 * 01132630060500 R 1130 * 01132630062700 R 8429 * 01132630065700 R 80503 * 01132630066500 R 283 * 01132630068700 R 8649 * 01132630068800 R 58249 * 01132630069100 R 3867 * 01132630070400 R 23538 * 01132630070600 R 11920 * 01132630070700 R 8857 * 01132630070900 R 15060 * 01132630079500 R 2088 * 01132630082300 R 1691 * 01132630082900 R 1402 * 01132630083800 R 4599 * 01132630086300 R 1458 * 01132630091000 R 475 * 01132630092700 R 12618 * 01132630092800 R 134 * 01132630093400 R 6300 * 01132630094600 R 1986 * 01132630095300 R 1717 * 01132630095500 R 1267 * 01132630098300 R 8110 * 01132630098307 R 1538 * 01132630098400 R 1664 * 01132630099000 R 325 * 01132630099500 R 646 * 01132630099600 R 469 * 01132630099605 R 979 * 01132630099700 R 10046 * 01132630100100 R 472 * 01132640006600 R 11115 * 01132640007400 R 17335 * 01132640016400 R 108465 * 01132640016900 R 72794 * 01132640020800 R 1141 * 01132640027700 R 1718 * 01132640035000 R 1998 * 01132640037800 R 21373 * 01132640045400 R 1535 * 01132640045600 R 1944 * 01132640046900 R 1440 * 01132640047100 R 1074 * 01132640047300 R 1492 * 01132640049100 R 1544 * 01132640049300 R 15205 * 01132640049500 R 686 * 01132640050100 R 1587 * 01132640050400 R 932 * 01132640051405 R 923 * 01132640051600 R 1641 * 01132640052303 R 10140 * 01132640053400 R 1679 * 01132640053404 R 1193 * 01132640055300 R 964 * 01132640055700 R 8359 * 01132640056000 R 1907 * 01132640056600 R 4318 * 01132640059300 R 8404 * 01132640060800 R 3837 * 01132640065000 R 5704 * 01132640065300 R 1256 * 01132640065700 R 1362 * 01132640067900 R 1796 * 01132640067910 R 1949 * 01132640069000 R 1589 * 01132640069009 R 914 * 01132640071309 R 589 * 01132640072900 R 2813 * 01132640073700 R 1955 * 01132640074000 R 1634 * 01132640074100 R 1833 * 01132640074700 R 11330 * 01132640074900 R 1607 * 01132640075107 R 283 * 01132640078900 R 454 * 01132640079000 R 4289 * 01132640081800 R 1355 * 01132640082000 R 1347 * 01132640082100 R 11207 * 01132640082200 R 7647 * 01132640082700 R 1369 * 01132640083500 R 1192 * 01132640083700 R 1594 * 01132640084500 R 1398 * 01132640086200 R 1901 * 01132640086300 R 3248 * 01132640086600 R 506 * 01132640086800 R 8382 * 01132640086900 R 1242 * 01132640087100 R 3174 * 01132640088205 R 1250 * 01132640088300 R 1756 * 01132640089100 R 1087 * 01132640089309 R 1301 * 01132640089600 R 1776 * 01132640089700 R 1535 * 01132640089708 R 687 * 01132640090400 R 14449 * 01132640090500 R 704 * 01132640091200 R 1620 * 01132640091300 R 1392 * 01132640091900 R 694 * 01132640092000 R 49 * 01132640092001 R 1083 * 01132640092400 R 1632 * 01132640092900 R 1042 * 01132640092909 R 1041 * 01132640093200 R 452 * 01132640093800 R 1532 * 01132640095000 R 1527 * 01132640095300 R 1348 * 01132640095400 R 834 * 01132640095900 R 1655 * 01132640097800 R 2247 * 01132640098400 R 8677 * 01132640099100 R 1334 * 01132640099600 R 3762 * 01132640099604 R 3061 * 01132640099704 R 2839 * 01132640099800 R 3368 * 01132640100800 R 2033 * 01132640101000 R 1728 * 01132640102400 R 931 * 01132640102800 R 730 * 01132640103500 R 1341 * 01132640103700 R 902 * 01132640105500 R 1341 * 01132640105700 R 1715 * 01132640105800 R 936 * 01132640106000 R 1633 * 01132640106100 R 10380 * 01132640106400 R 1348 * 01132640106700 R 1566 * 01132640106800 R 8828 * 01132640107200 R 1051 * 01132640109900 R 3647 * 01132640110708 R 1182 * 01132640111800 R 1485 * 01132640112400 R 18265 * 01132640114700 R 2071 * 01132640115200 R 14778 * 01132640115300 R 9099 * 01132640115600 R 8894 * 01132640119200 R 1365 * 01132640119900 R 804 * 01132640120000 R 838 * 01132640121000 R 717 * 01132640121100 R 1831 * 01132640121108 R 828 * 01132640121500 R 1771 * 01132640121700 R 1378 * 01132640124000 R 837 * 01132640124200 E R 7545 * 01132640125600 R 1859 * 01132640127200 R 1927 * 01132640128505 R 1261 * 01132640128610 R 1911 * 01132640129300 R 1732 * 01132640131207 R 935 * 01132640131500 R 1495 * 01132640131700 R 1926 * 01132640132000 R 8308 * 01132640133200 R 1564 * 01132640133400 R 7707 * 01132640134300 R 7249 * 01132640135000 R 1482 * 01132640135305 R 1656 * 01132640136200 R 1049 * 01132640137100 R 1186 * 01132640146400 R 1950 * 01132640147400 R 1724 * 01132640151100 R 16908 * 01132640154000 R 16157 * 01132640158200 R 1356 * 01132640158204 R 1102 * 02131211465302 U 7363 * 02131211468200 U 11568 * 02131211468202 U 1939 * 02131211468700 U 9371 * 02131211470007 U 5851 * 02131211470020 U 4306 * 02131211470025 U 4113 * 02131211471200 U 4212 * 02131211471312 U 5614 * 02131211471505 U 15825 * 02131211474700 U 13174 * 02131211478000 U 3791 * 02131211481200 U 2590 * 02131211482800 U 12341 * 02131211485400 U 1809 * 02131211486700 U 3869 * 02131211487400 U 14774 * 02131211489900 U 6730 * 02131211490404 U 9428 * 02131211490415 U 6910 * 02131211490420 U 1402 * 02131211490440 U 3404 * 02131211490850 U 17993 * 02131211492600 U 19400 * 02131211492601 U 7263 * 02131211496170 U 1989 * 02131211496500 U 27993 * 02131211496600 U 16815 * 02131211498800 U 3675 * 02131211500000 U 10649 * 02131211501200 U 5176 * 02131211504700 U 4807 * 02131211506100 U 14931 * 02131211506102 U 7830 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131211506600 U 14687 * 02131211511010 U 4018 * 02131211511100 U 15043 * 02131211511200 U 9904 * 02131211511400 U 16007 * 02131211511800 U 8541 * 02131211511900 U 4823 * 02131211513800 U 14879 * 02131211514000 U 10923 * 02131211518500 U 6219 * 02131211518901 U 2035 * 02131211519000 U 6674 * 02131211521900 U 3229 * 02131211524000 U 13553 * 02131211524100 U 17417 * 02131211525000 U 61687 * 02131211525100 U 596 * 02131211525800 U 9168 * 02131211528100 U 5309 * 02131211528200 U 1347 * 02131211528500 U 11714 * 02131221062205 U 21935 * 02131221064100 U 37728 * 02131221069200 U 18856 * 02131221072000 U 16112 * 02131221072900 U 5355 * 02131221076242 U 3097 * 02131221078001 U 8555 * 02131221081310 U 16464 * 02131221081406 U 4125 * 02131221081407 U 9562 * 02131221081409 U 8589 * 02131221081462 U 13255 * 02131221081467 U 19397 * 02131221083800 U 1448 * 02131221084500 U 3145 * 02131221085000 U 2532 * 02131221086200 U 7773 * 02131221086300 U 3881 * 02131221087800 U 1356 * 02131221089919 U 1718 * 02131221089938 U 5531 * 02131221092800 U 28891 * 02131221093200 U 10830 * 02131221093300 U 11858 * 02131221093902 U 2454 * 02131221096600 U 4793 * 02131221096900 U 10097 * 02131221097504 U 28338 * 02131221097902 U 3013 * 02131221098101 U 12616 * 02131221098102 U 13948 * 02131221099503 U 23920 * 02131221104200 U 11066 * 02131221104500 U 18079 * 02131221104609 U 3434 * 02131221104612 U 13161 * 02131221107300 U 3978 * 02131221107708 U 9323 * 02131221107801 U 7403 * 02131221108709 U 4694 * 02131221108804 U 4743 * 02131221108833 U 11567 * 02131221108859 U 4955 * 02131221109701 U 1818 * 02131221110106 U 2473 * 02131221110500 U 9251 * 02131221110600 U 5572 * 02131221112204 U 6306 * 02131221112300 U 16132 * 02131221112503 U 9566 * 02131221113107 U 2250 * 02131221113200 U 1973 * 02131221114729 U 1402 * 02131221114903 U 4027 * 02131221114904 U 17112 * 02131221114905 U 21650 * 02131221114922 U 5283 * 02131221114926 U 3592 * 02131221114939 U 4098 * 02131221115211 U 7461 * 02131221115331 U 1831 * 02131221115343 U 16432 * 02131221115349 U 7325 * 02131221115356 U 11902 * 02131221115370 U 6223 * 02131221115382 U 8218 * 02131221115405 U 48213 * 02131221115410 U 13837 * 02131221116300 U 5052 * 02131221116900 U 4678 * 02131221117100 U 3855 * 02131221117300 U 4065 * 02131221118200 U 2092 * 02131221118800 U 6884 * 02131221118900 U 16112 * 02131221120300 U 27202 * 02131221121200 U 7821 * 02131221121202 U 4510 * 02131221122201 U 4391 * 02131221122404 U 10552 * 02131221122900 U 1459 * 02131230055131 U 1452 * 02131230055140 U 856 * 02131230056781 U 1308 * 02131230057832 U 1224 * 02131230058132 U 1753 * 02131230059082 U 7758 * 02131230060331 U 399 * 02131230060531 U 997 * 02131230061581 U 8400 * 02131230061590 U 2029 * 02131230062231 U 963 * 02131230062281 U 1347 * 02131230062431 U 289 * 02131230062481 U 5816 * 02131230063131 U 1932 * 02131230063535 U 2056 * 02131230068435 U 5511 * 02131230071531 U 1213 * 02131230071537 U 1539 * 02131230071541 U 7880 * 02131230072424 U 36610 * 02131230072931 U 1293 * 02131230072946 U 1014 * 02131230077331 U 9258 * 02131230078639 U 891 * 02131230078831 U 1319 * 02131230079627 U 1792 * 02131230080331 U 7774 * 02131230081578 U 2717 * 02131230081583 U 13552 * 02131230082081 U 8825 * 02131230082181 U 1244 * 02131230082331 U 1990 * 02131230083131 U 1971 * 02131230083982 U 887 * 02131230084181 U 172 * 02131230105281 U 1591 * 02131230105881 U 5987 * 02131230105931 U 2017 * 02131230106031 U 5237 * 02131230106251 U 1500 * 02131230106481 U 10710 * 02131230106490 U 1354 * 02131230106881 U 1138 * 02131230106984 U 1411 * 02131230107081 U 15633 * 02131230107731 U 601 * 02131230107881 U 2166 * 02131230107981 U 17247 * 02131230108031 U 3276 * 02131230108181 U 1571 * 02131230108442 U 605 * 02131230108481 U 1982 * 02131230108584 U 1413 * 02131230108784 U 3859 * 02131230110737 U 9692 * 02131232000160 U 1677 * 02131232000830 U 1523 * 02131232000880 U 7814 * 02131232000920 U 2005 * 02131232000940 U 23947 * 02131232001050 U 36237 * 02131232001180 U 20637 * 02131232001230 U 1504 * 02131232001320 U 1846 * 02131232001370 U 1402 * 02131232001380 U 9291 * 02131232001440 U 9697 * 02131232001480 U 15671 * 02131232001550 U 1156 * 02131232001560 U 343 * 02131232001660 U 11430 * 02131232001760 U 745 * 02131232001770 U 901 * 02131232001810 U 10262 * 02131232002000 U 935 * 02131232002004 U 7601 * 02131232002050 U 23730 * 02131232002070 U 1248 * 02131232002080 U 1059 * 02131232002200 U 16001 * 02131232002270 U 9621 * 02131232002430 U 1515 * 02131232002440 U 1347 * 02131232002470 U 564 * 02131232002480 U 1612 * 02131232002680 U 1958 * 02131232002690 U 1924 * 02131232002760 U 6733 * 02131232002960 U 2097 * 02131232003010 U 2092 * 02131232003014 U 2056 * 02131232003150 U 1961 * 02131232003180 U 2069 * 02131232003220 U 16972 * 02131232003240 U 1957 * 02131232003410 U 1649 * 02131232003490 U 9482 * 02131232003552 U 1327 * 02131232003620 U 1422 * 02131232003720 U 477 * 02131232003820 U 9852 * 02131232003850 U 1107 * 02131232003860 U 459 * 02131232004090 U 5082 * 02131232004120 U 1208 * 02131232004160 U 1680 * 02131232004400 U 900 * 02131232004410 U 489 * 02131232004420 U 1103 * 02131232004430 U 915 * 02131232004440 U 2173 * 02131232004550 U 17128 * 02131232004780 U 19358 * 02131232004810 U 1631 * 02131232004830 U 1861 * 02131232004870 U 1474 * 02131232004880 U 10825 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131232004900 U 1081 * 02131232004950 U 1301 * 02131232004960 U 1673 * 02131232005040 U 1607 * 02131232005050 U 1188 * 02131232005080 U 4136 * 02131232005090 U 5832 * 02131232005160 U 10974 * 02131232005311 U 740 * 02131232005500 U 4585 * 02131232005520 U 9250 * 02131232005610 U 6114 * 02131232005680 U 1900 * 02131232005920 U 9818 * 02131232006170 U 1376 * 02131232006200 U 845 * 02131232006300 U 1833 * 02131232006380 U 6299 * 02131232006390 U 1554 * 02131232006400 U 1201 * 02131232006550 U 1270 * 02131232006552 U 715 * 02131232006580 U 1632 * 02131232006650 U 9279 * 02131232006660 U 375 * 02131232006750 U 666 * 02131232006810 U 4105 * 02131232006952 U 30444 * 02131232006960 U 2038 * 02131232007020 U 4327 * 02131232007030 U 11388 * 02131232007070 U 222 * 02131232007236 U 2972 * 02131232007237 U 186 * 02131232007240 U 2169 * 02131232007280 U 1067 * 02131232007661 U 6799 * 02131232007830 U 14186 * 02131232007900 U 1195 * 02131232007970 U 9145 * 02131232008030 U 15675 * 02131232008140 U 2109 * 02131250069146 R 1501 * 02131250069241 R 983 * 02131250069590 R 1508 * 02131250070181 R 1667 * 02131250070990 R 6589 * 02131250071581 R 1595 * 02131250071681 R 1749 * 02131250071738 R 91 * 02131250072281 R 494 * 02131250072381 R 781 * 02131250072392 R 1880 * 02131250073081 R 1318 * 02131250073981 R 1582 * 02131250075489 R 1005 * 02131250075945 R 922 * 02131250077731 R 13938 * 02131250078131 R 1824 * 02131250082381 R 1829 * 02131250082931 R 9818 * 02131250083681 R 418 * 02131250083731 R 485 * 02131250083831 R 1703 * 02131250085481 R 1926 * 02131250085531 R 10436 * 02131250086581 R 2827 * 02131250087131 R 16065 * 02131250087581 R 1229 * 02131250087931 R 8005 * 02131250088100 R 12725 * 02131250091231 R 1637 * 02131250091240 R 836 * 02131250091931 R 812 * 02131250091981 R 794 * 02131250094340 R 2380 * 02131250095181 R 1100 * 02131250095231 R 1006 * 02131250095781 R 901 * 02131250095981 R 44 * 02131250095990 R 92 * 02131250096031 R 102 * 02131250096481 R 11521 * 02131250097934 R 2070 * 02131250100981 R 127 * 02131250101560 R 294 * 02131250102796 R 3854 * 02131250102946 R 533 * 02131250103431 R 2638 * 02131250103481 R 155 * 02131250103631 R 16832 * 02131250104050 R 8368 * 02131250104581 R 456 * 02131250104781 R 16561 * 02131250104831 R 124 * 02131250104850 R 793 * 02131250106331 R 1739 * 02131250106362 R 10424 * 02131250106381 R 302 * 02131250106690 R 1641 * 02131250106697 R 892 * 02131250109078 R 8987 * 02131250109147 R 9944 * 02131250112731 R 1589 * 02131250114531 R 919 * 02131250115131 U 1677 * 02131250115431 R 14603 * 02131250116554 R 1615 * 02131250118368 R 267 * 02131250119037 R 529 * 02131250120090 R 8168 * 02131250120157 R 986 * 02131250120981 R 2246 * 02131250120994 R 1133 * 02131250121231 R 2242 * 02131250121531 R 129 * 02131250124158 R 1128 * 02131250124260 R 685 * 02131250124262 R 963 * 02131250124276 R 1347 * 02131250125990 R 1713 * 02131250126131 R 10312 * 02131250127681 R 1362 * 02131250128781 R 5609 * 02131250128784 R 2075 * 02131250128808 R 1943 * 02131250129038 R 1311 * 02131250129940 R 3312 * 02131250130631 R 1447 * 02131250130734 R 8449 * 02131250131650 R 1308 * 02131250131681 R 1393 * 02131250131700 R 1306 * 02131250133331 R 2709 * 02131250133681 R 1816 * 02131250133697 R 494 * 02131250133710 R 1708 * 02131250134780 R 684 * 02131250134981 R 1311 * 02131250134988 R 1757 * 02131250135181 R 9819 * 02131250135331 R 1150 * 02131250135400 R 951 * 02131250135670 R 1713 * 02131250136336 R 1544 * 02131250136351 R 98 * 02131250136431 R 865 * 02131250137281 R 2047 * 02131250137431 R 3116 * 02131250138131 R 10184 * 02131250138850 R 1637 * 02131251165484 R 1930 * 02131280200600 U 1506 * 02131280200607 U 834 * 02131280200800 U 2167 * 02131280200880 U 65505 * 02131280202300 U 8807 * 02131280205600 U 10529 * 02131280207602 U 11036 * 02131280208000 U 41585 * 02131280209500 U 1458 * 02131280209530 U 33175 * 02131280211300 U 700 * 02131280211400 U 1863 * 02131280211700 U 10303 * 02131280213100 U 3476 * 02131280219500 U 590 * 02131280219507 U 1573 * 02131280219512 U 160 * 02131280219803 U 1092 * 02131280220806 U 7842 * 02131280220808 U 22430 * 02131280221400 U 4004 * 02131280221700 U 1671 * 02131280230900 U 3793 * 02131280231517 U 9731 * 02131280231900 U 7850 * 02131280233000 U 10749 * 02131280233894 U 89 * 02131280235700 U 16872 * 02131280236200 U 1914 * 02131280237900 U 8840 * 02131280237910 U 9338 * 02131280239005 U 2033 * 02131280240600 U 2516 * 02131280240610 U 3439 * 02131280241100 U 1868 * 02131280241710 U 27066 * 02131280243700 U 9806 * 02131280244206 U 68726 * 02131280245100 U 19291 * 02131280245900 U 1776 * 02131280246000 U 3087 * 02131280247011 U 19649 * 02131280247300 U 19408 * 02131280247530 U 601 * 02131280248400 U 1924 * 02131280248600 U 21752 * 02131280250101 U 863 * 02131280250117 U 3440 * 02131280250121 U 1169 * 02131280250138 U 228 * 02131280250143 U 1822 * 02131280250158 U 1848 * 02131280250169 U 1907 * 02131280251817 U 395 * 02131280251818 U 1773 * 02131280252500 U 1964 * 02131280252600 U 1034 * 02131280253500 U 616 * 02131280254300 U 1793 * 02131280254735 U 5865 * 02131280255700 U 1448 * 02131280256510 U 7668 * 02131280256600 U 10896 * 02131280256700 U 1377 * 02131280257400 U 11433 * 02131280258100 U 2244 * 02131280258103 U 1803 * 02131280258105 U 1993 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280260809 U 7874 * 02131280260900 U 22784 * 02131280261600 U 5053 * 02131280262700 U 9625 * 02131280263600 U 10538 * 02131280263800 U 21116 * 02131280264410 U 23366 * 02131280264500 U 11641 * 02131280265700 U 8959 * 02131280267200 U 1549 * 02131280270200 U 1845 * 02131280273200 U 8763 * 02131280273500 U 1374 * 02131280274900 U 129 * 02131280277600 U 665 * 02131280279200 U 719 * 02131280279300 U 7782 * 02131280280200 U 1617 * 02131280281100 U 1186 * 02131280281700 U 2072 * 02131280284303 U 821 * 02131280286600 U 1987 * 02131280290292 U 10460 * 02131280290366 U 1760 * 02131280290369 U 9003 * 02131280290374 U 1987 * 02131280290423 U 14312 * 02131280292047 U 9247 * 02131280292050 U 1664 * 02131280292055 U 25112 * 02131280292056 U 1946 * 02131280292072 U 44129 * 02131280292086 U 1891 * 02131280292935 U 8627 * 02131280292940 U 9844 * 02131280974718 U 1403 02131312898505 U 2138 02131312900062 U 89 02131312900261 U 10936 02131312900277 U 85913 02131312900422 U 739 02131312900424 U 5383 02131312901315 U 1816 02131312901317 U 42864 02131312901330 U 34549 02131312901338 U 8445 02131312901525 U 341 02131312901616 U 8912 02131312901970 U 34562 02131312902000 U 32812 02131312902125 U 9284 02131312902126 U 1884 02131312902129 U 5614 02131312902457 U 8590 02131312902737 U 14307 02131312902738 U 5114 02131312902746 U 13591 02131312903061 U 4636 02131312903091 U 16563 02131312903092 U 16333 02131312903095 U 27797 02131312903215 U 77113 02131312903635 U 20256 02131312903650 U 1183 02131312903651 U 6837 02131312903653 U 1056 02131312903725 U 17305 02131312903750 U 5619 02131312903791 U 4151 02131312903792 U 89 02131312903825 U 31737 02131312903828 U 34900 02131312904028 U 383 02131312904033 U 94 02131312904166 U 9692 02131312904339 U 34142 02131312904700 U 17218 02131312904715 U 19847 02131312904920 U 2076 02131312904923 U 9648 02131312905208 U 705 02131312905320 U 21777 02131320106603 U 19594 02131320106700 U 30185 02131320109902 U 81961 02131320109910 U 61723 02131320111900 U 31210 02131320112000 U 12610 02131320113304 U 2065 02131320115100 U 1745 02131320115920 U 13698 02131320116300 U 15448 02131320116605 U 16958 02131320126100 U 16318 02131320135005 U 837 02131320135800 U 1173 02131320136510 U 2575 02131320137103 R 9132 02131320138500 U 3298 02131320140500 U 9617 02131320140502 U 21196 02131320141600 U 1894 02131320141700 U 1689 02131320142812 U 6714 02131320147000 U 639 02131320147100 U 3619 02131320152500 U 22419 02131320155700 U 1857 02131320157800 U 23525 02131320157900 U 16515 02131320162502 U 7799 02131320164900 U 19647 02131320165300 U 1525 02131320165807 U 24495 02131320166102 U 286 02131320167000 U 21046 02131320167500 U 6560 02131320167600 U 6565 02131320169710 U 1141 02131320171200 U 9888 02131320177000 U 1887 02131320177003 U 20031 02131320177800 U 1147 02131320177900 U 2076 02131320180200 U 1606 02131320180205 U 2522 02131320181600 U 651 02131320182500 U 16632 02131320182600 U 19264 02131320184200 U 9141 02131320188300 U 7047 02131320197702 U 1402 02131320201300 U 6788 02131320201310 U 24574 02131320201356 U 2660 02131320201400 U 19528 02131320201500 U 13596 02131320201600 U 29180 02131320205520 U 148 02131320205600 U 4469 02131320206900 U 1417 02131320206903 U 8059 02131320208800 U 7724 02131320208900 U 9895 02131320210700 U 60043 02131320211208 U 8305 02131320211212 U 1997 02131320211300 U 7730 02131320211402 U 847 02131320211602 U 1590 02131330200200 R 7781 02131330212000 R 9663 02131330222000 R 1160 02131330222030 U 1929 02131330233660 U 9792 02131330236400 R 1594 02131330236425 U 1832 02131330246454 U 1746 02131330246482 U 11098 02131330257000 R 8860 02131330259201 R 1484 02131330259800 R 3673 02131330262229 U 1531 02131330266800 R 19455 02131330268000 R 10554 02131330268200 R 1494 02131330274200 R 1550 02131330275200 R 1575 02131330279401 R 2501 02131330286425 U 9951 02131330294201 R 2030 02131330299800 R 3075 02131330301600 R 1765 02131330305225 U 5112 02131330306800 R 2002 02131330310627 U 10464 02131330315225 U 5250 02131330327051 U 904 02131330327400 R 14650 02131330330200 R 1544 02131330343650 U 1259 02131330347600 R 7779 02131330349200 R 15242 02131330349250 U 238 02131330349400 R 57 02131330349401 R 666 02131330355600 R 16519 02131330358000 R 11030 02131330358400 R 8986 02131330359600 R 1329 02131330361600 R 16550 02131330362800 R 1947 02131330362830 U 7831 02131330362832 U 2110 02131330363800 R 1619 02131330368200 R 695 02131330373400 R 8353 02131330378200 R 796 02131330382600 R 1493 02131330386000 R 1414 02131330386025 U 9479 02131330386030 U 2943 02131330386200 R 9646 02131330387200 R 3891 02131330387400 R 1560 02131330388428 U 1848 02131330388451 U 494 02131381479540 R 1605 02131381480905 R 1316 02131381482807 R 1926 02131381482829 R 2097 02131381484300 R 2028 02131381484302 R 1734 02131381485320 U 1017 02131381486900 R 1133 02131381487106 R 988 02131381487108 R 1402 02131381487200 R 285 02131381487516 R 1216 02131381487565 U 630 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381487576 R 1024 02131381488015 R 1364 02131381489403 U 1003 02131381489405 R 2018 02131381489406 R 1595 02131381491811 R 1222 02131381492400 R 1728 02131381492627 R 8963 02131381492812 R 3597 02131381493412 R 856 02131381493419 R 19402 02131381493709 R 985 02131381494135 R 1904 02131381495112 R 1344 02131381498110 U 836 02131381498516 R 286 02131381499900 R 1319 02131381500512 R 1345 02131381500600 R 780 02131381500603 R 978 02131381500608 R 807 02131381505705 U 9381 02131381505710 R 2069 02131381507500 R 1711 02131381507505 R 1093 02131381508100 R 1017 02131381508709 R 8393 02131381510500 R 11011 02131381511000 R 2103 02131381511403 R 3439 02131381512610 R 2002 02131381512617 R 1140 02131381515401 R 712 02131381515423 R 952 02131381518524 R 186 02131381518600 R 1570 02131381518607 R 1299 02131381518615 R 281 02131381518900 R 1198 02131381518920 R 1292 02131381520905 R 907 02131381521650 R 1379 02131381522100 R 1765 02131381522110 R 494 02131381523200 R 1696 02131381523210 R 1627 02131381523616 R 603 02131381524101 R 1252 02131381525700 R 1398 02131381529295 R 1092 02131381529314 R 636 02131381529316 R 435 02131381529507 U 802 02131381530000 R 3858 02131381530801 R 2130 02131381531705 R 1523 02131381531800 R 1583 02131381532915 R 251 02131381533410 R 1763 02131381533700 R 1514 02131381533701 R 936 02131381533800 R 1816 02131381534100 R 1405 02131381534500 R 2057 02131381535500 R 110 02131381538300 R 1700 02131381541711 R 642 02131381542200 R 780 02131381542700 R 888 02131381542710 R 1733 02131381542900 R 8484 02131381543400 R 660 02131381543900 R 1517 02131381545100 R 2050 02131381545200 R 827 02131381547400 R 1972 02131381547419 R 2258 02131381548100 R 1052 02131381549000 R 1782 02131381549010 R 1409 02131381552000 R 1952 02131381553600 R 1390 02131381554500 R 10790 02131381554501 R 1586 02131381555804 R 111 02131381556212 R 1853 02131381557400 R 1741 02131381559700 R 1039 02131381559702 R 2545 02131381562600 R 89 02131381562601 R 235 02131381564603 R 105 02131381566028 R 382 02131381568200 R 2060 02131381568600 R 522 02131381571700 R 1301 02131381573500 R 181 02131381574605 R 134 02131390465501 U 1732 02131390466403 U 14134 02131390466421 U 187 02131390466431 U 1979 02131390466500 U 25927 02131390469515 U 7762 02131390470512 U 15869 02131390473536 U 16252 02131390476017 U 1976 02131390478812 U 769 02131390478819 U 748 02131390478923 U 3858 02131390479706 U 2068 02131390479715 U 15304 02131390479738 U 19702 02131390480204 U 15804 02131390485700 U 10037 02131390486300 U 11143 02131390486308 U 8587 02131390486332 U 31739 02131390486627 U 10886 02131390489306 U 2074 02131390489808 U 8131 02131390492210 U 1671 02131390493100 U 10709 02131390493101 U 9234 02131390493109 U 1539 02131392600158 U 1339 02131392600159 U 1205 02131392600252 U 1632 02131392600319 U 1838 02131392600370 U 14792 02131392600421 U 42710 02131392601440 U 8387 02131392601895 U 1041 02131392601901 U 818 02131392602502 U 3389 02131392602560 U 4822 * 02131410119101 U 13548 * 02131410126487 U 1464 * 02131412408000 U 1294 * 02131412409800 U 807 * 02131412412400 U 2049 * 02131412412800 U 11115 * 02131412413800 U 757 * 02131412413802 U 713 * 02131412414200 U 913 * 02131412416303 U 1140 * 02131412416600 U 1869 * 02131412421000 U 387 * 02131412421002 U 2024 * 02131412421100 U 2082 * 02131412421101 U 1910 * 02131412421900 U 1669 * 02131412422400 U 902 * 02131412422700 U 1536 * 02131412423900 U 2325 * 02131412424000 U 3401 * 02131412424102 U 3149 * 02131412424200 U 1264 * 02131412425300 U 801 * 02131412425302 U 2149 * 02131412425802 U 955 * 02131412428901 U 610 * 02131412431500 U 1273 * 02131412432900 U 949 * 02131412432902 U 1347 * 02131412438200 U 948 * 02131412439200 U 1799 * 02131412439300 U 17005 * 02131412439700 U 1717 * 02131412444900 U 1924 * 02131412444902 U 6413 * 02131412446300 U 1686 * 02131412447800 U 13594 * 02131412448900 U 14267 * 02131412452600 U 1593 * 02131412456102 U 1344 * 02131412457302 U 6233 * 02131412457303 U 16845 * 02131412462800 U 1153 * 02131412465600 U 48063 * 02131412465907 U 1310 * 02131412468402 U 1253 * 02131412469602 U 4688 * 02131412469800 U 2176 * 02131412475903 U 1882 * 02131412476200 U 869 * 02131412476400 U 1435 * 02131412477300 U 17169 * 02131412477400 U 337 * 02131412478300 U 1702 * 02131412479000 U 1811 * 02131412479300 U 1297 * 02131412484724 U 93 * 02131412484727 U 186 * 02131412484738 U 671 * 02131412484744 U 548 * 02131412486700 U 1930 * 02131412487900 U 91 * 02131412494600 U 502 * 02131412494803 U 4234 * 02131412497203 U 1239 * 02131412497700 U 6333 * 02131412497709 U 1611 * 02131412505600 U 2066 * 02131412507002 U 1466 * 02131412507200 U 1368 * 02131412507202 U 1594 * 02131412507600 U 17972 * 02131412507603 U 1488 * 02131412509205 U 1850 * 02131412512204 U 7766 * 02131412515900 U 5281 * 02131412517600 U 129 * 02131412518003 U 675 * 02131412518202 U 2165 * 02131412520600 U 799 * 02131412520603 U 1284 * 02131412521100 U 1174 * 02131412521102 U 1164 * 02131412521500 U 939 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 200 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412524704 U 294 * 02131412526400 U 747 * 02131412533202 U 648 * 02131412533500 U 804 * 02131412534302 U 499 * 02131412535302 U 8248 * 02131412535402 U 3297 * 02131412537600 U 354 * 02131412538400 U 1702 * 02131412539602 U 631 * 02131412543402 U 655 * 02131412545112 U 10734 * 02131412547000 U 593 * 02131412548000 U 916 * 02131412548602 U 18843 * 02131412549803 U 910 * 02131412550200 U 1528 * 02131412550600 U 9657 * 02131412555700E U 5812 * 02131412557000 U 2066 * 02131412557500 U 334 * 02131412562000 U 561 * 02131412567300 U 1396 * 02131412572000 U 764 * 02131412572002 U 1416 * 02131412575900 U 1429 * 02131412576000 U 9467 * 02131412578500 U 1231 * 02131412578604 U 20162 * 02131412583202 U 989 * 02131412583300 U 658 * 02131412583400 U 1310 * 02131412584000 U 1578 * 02131412585702 U 418 * 02131412586200 U 801 * 02131412586302 U 1378 * 02131412590300 U 2633 * 02131412590700 U 2626 * 02131412590800 U 8986 * 02131412593003 U 909 * 02131412593509 U 861 * 02131412596100 U 10524 * 02131412597600 U 9053 * 02131412598400 U 1452 * 02131412598600 U 1076 * 02131412603700 U 2078 * 02131412604700 U 573 * 02131412609700 U 15096 * 02131412610000 U 20560 * 02131412610200 U 7880 * 02131412610702 U 936 * 02131412613500 U 6052 * 02131412622500 U 674 * 02131412624000 U 532 * 02131412624600 U 553 * 02131412625400 U 1432 * 02131412625401 U 3786 * 02131412626600 U 899 * 02131412626700 U 1464 * 02131412627700 U 10963 * 02131412634500 U 1832 * 02131412640700 U 14870 * 02131412641302 U 6673 * 02131412642100 U 1661 * 02131412653600 U 910 * 02131412653702 U 525 * 02131412657408 U 594 * 02131412657412 U 524 * 02131412657413 U 2665 * 02131412659203 U 1766 * 02131412659205 U 221 * 02131412660500 U 762 * 02131412660502 U 376 * 02131412661000 U 911 * 02131412661002 U 688 * 02131412661300 U 794 * 02131412665100 U 751 * 02131412667104 U 412 * 02131412667502 U 965 * 02131412668000 U 977 * 02131412668508 U 514 * 02131412668536 U 711 * 02131412671600 U 972 * 02131420056463 R 934 * 02131420059211 R 3484 * 02131420060663 R 15426 * 02131420063561 R 774 * 02131420063562 R 1894 * 02131420064364 R 2790 * 02131420064464 R 2050 * 02131420065311 U 7977 * 02131420065611 R 2011 * 02131420065661 R 1429 * 02131420066211 R 1046 * 02131420067511 R 234 * 02131420069211 U 1720 * 02131420072411 U 9060 * 02131420072463 R 443 * 02131420072465 R 1129 * 02131420074811 R 1768 * 02131420079911 R 5930 * 02131420082361 U 3010 * 02131420082413 R 1741 * 02131420083713 R 1128 * 02131420083961 U 1348 * 02131420084161 R 1121 * 02131420084162 R 1171 * 02131420084361 U 12977 * 02131420084763 R 983 * 02131420084911 U 4503 * 02131420085214 R 4165 * 02131420085361 U 5360 * 02131420085811 U 186 * 02131420086811 U 2607 * 02131420086965 R 15370 * 02131420087311 R 1628 * 02131420087761 R 315 * 02131420087811 R 4047 * 02131420087911 U 821 * 02131420088411 U 2026 * 02131420088661 R 1439 * 02131420089111 R 1449 * 02131420089612 R 89 * 02131420089861 U 1334 * 02131420089911 R 18410 * 02131420089961 R 818 * 02131420090111 U 1822 * 02131420090411 R 324 * 02131420090461 U 1313 * 02131420090511 U 1523 * 02131420090861 R 10198 * 02131420090911 R 963 * 02131420091161 R 8556 * 02131420091411 U 843 * 02131420091461 U 16132 * 02131420091511 R 1381 * 02131420091712 R 1884 * 02131420091962 R 741 * 02131420092111 R 696 * 02131420092413 R 382 * 02131420093012 R 1536 * 02131420093661 U 2062 * 02131420093911 R 4232 * 02131420094914 R 2798 * 02131420095163 R 1789 * 02131420096111 R 276 * 02131420096211 R 15825 * 02131420096311 R 1161 * 02131420096361 R 1236 * 02131420096363 R 91 * 02131420096511 U 1138 * 02131420096661 R 1044 * 02131420096662 R 1352 * 02131420096664 R 1934 * 02131420096761 R 20360 * 02131420096861 R 1910 * 02131420096862 R 1557 * 02131420097161 U 2754 * 02131420097311 U 272 * 02131420097361 U 8712 * 02131420099962 R 2195 * 02131420103610 R 2188 * 02131420104161 R 557 * 02131420104211 U 324 * 02131420104261 R 849 * 02131420105111 R 806 * 02131420105561 U 126 * 02131420106211 R 1674 * 02131420107961 U 1928 * 02131420108611 R 251 * 02131430009424 R 796 * 02131430009442 R 10520 * 02131430010000 R 1137 * 02131430010042 U 715 * 02131430010722 U 6002 * 02131430010808 R 8719 * 02131430011003 R 9545 * 02131430011755 R 590 * 02131430011857 U 958 * 02131430011872 U 1958 * 02131430011877 R 747 * 02131430011914 U 62 * 02131430012409 R 1256 * 02131430012424 U 1815 * 02131430012452 U 1509 * 02131430012466 R 1581 * 02131430012600 R 605 * 02131430015109 R 3162 * 02131430016600 R 23198 * 02131430016700 R 50213 * 02131430018800 R 907 * 02131430019300 R 709 * 02131430019301 R 744 * 02131430019302 R 841 * 02131430021609 R 10946 * 02131430022666 R 30522 * 02131430027200 R 8854 * 02131430028201 R 9247 * 02131430028901 R 9345 * 02131430035803 R 870 * 02131430037528 R 488 * 02131430039408 R 1524 * 02131430043800 R 9150 * 02131430045515 R 124 * 02131430046400 R 3519 * 02131430046900 R 1110 * 02131430048300 R 588 * 02131430048302 R 608 * 02131430048304 R 628 * 02131430050206 R 8897 * 02131430050220 R 1910 * 02131430053402 R 1090 * 02131430054306 R 16534 * 02131430055202 R 2272 * 02131430057500 R 1926 * 02131430057501 R 1034 * 02131430060701 R 6738 * 02131430061111 R 1700 * 02131440104601 R 1487 * 02131440104800 R 683 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 201 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440106300 R 7986 * 02131440106901 R 870 * 02131440106902 R 1674 * 02131440107101 R 1251 * 02131440107600 R 2838 * 02131440107700 R 1437 * 02131440107802 R 1690 * 02131440108103 R 5590 * 02131440108104 R 649 * 02131440108400 R 1663 * 02131440108601 R 1790 * 02131440108700 R 1268 * 02131440108800 R 644 * 02131440110702 R 2020 * 02131440112703 R 8174 * 02131440112907 R 1222 * 02131440115105 R 1008 * 02131440116402 R 1342 * 02131440116507 R 3809 * 02131440124000 R 550 * 02131440126000 R 1869 * 02131440126101 R 562 * 02131440126106 R 1403 * 02131440127602 R 3911 * 02131440128400 R 691 * 02131440131900 R 476 * 02131440131902 R 428 * 02131440131910 R 842 * 02131440132000 R 738 * 02131440132001 R 184 * 02131440132617 R 1174 * 02131440132813 R 4796 * 02131440132824 R 2077 * 02131440132901 R 1179 * 02131440134303 R 747 * 02131440135608 R 887 * 02131440135609 R 1463 * 02131440136403 R 21917 * 02131440136606 R 954 * 02131440137600 R 576 * 02131440137601 R 1528 * 02131440138001 R 8643 * 02131440138103 R 1023 * 02131440138300 R 1447 * 02131440139903 R 6120 * 02131440141601 R 580 * 02131440141700 R 582 * 02131440142401 R 1367 * 02131440145700 R 844 * 02131440145701 R 1065 * 02131440145900 R 552 * 02131440147907 R 10329 * 02131440148500 R 7999 * 02131440151600 R 2012 * 02131440152300 R 406 * 02131440152901 R 118 * 02131440154000 R 1993 * 02131440154400 R 891 * 02131440154701 R 886 * 02131440158103 R 647 * 02131440159100 R 631 * 02131440160400 R 501 * 02131440160600 R 624 * 02131440161300 R 431 * 02131440161600 R 1854 * 02131440161601 R 489 * 02131440166703 R 9916 * 02131440175901 R 1536 * 02131440176200 R 1908 * 02131440176804 R 1646 * 02131440177001 R 1866 * 02131440178501 R 11016 * 02131440180200 R 16054 * 02131450069200 R 1140 * 02131450069305 R 1708 * 02131450069309 R 1673 * 02131450073400 R 9661 * 02131450073407 R 8917 * 02131450073758 R 1536 * 02131450075200 R 1850 * 02131450077000 R 1508 * 02131450077005 R 5518 * 02131450081600 R 3326 * 02131450081601 R 2347 * 02131450082505 R 9090 * 02131450083811 R 8102 * 02131450085100 R 1702 * 02131450085800 R 4557 * 02131450085801 R 741 * 02131450086001 R 782 * 02131450091608 R 263 * 02131450091702 R 1175 * 02131450094709 R 4434 * 02131450100600 R 124 * 02131450101200 R 169 * 02131450104703 R 606 * 02131450107806 R 495 * 02131450108600 R 4438 * 02131450109800 R 2047 * 02131450109900 R 1360 * 02131450110203 R 402 * 02131450113000 R 1777 * 02131450113402 R 1186 * 02131450120401 R 1003 * 02131450120402 R 7905 * 02131450120403 R 1108 * 02131450121600 R 1970 * 02131450124500 R 1657 * 02131450133000 R 7799 * 02131450133003 R 1908 * 02131450133800 R 7781 * 02131450134300 R 809 * 02131450134301 R 1071 * 02131450139700 R 1243 * 02131450141600 R 4766 * 02131460055302 R 2532 * 02131460055550 R 1824 * 02131460055700 R 971 * 02131460055800 R 1134 * 02131460055801 R 1724 * 02131460056100 R 1854 * 02131460058050 R 1571 * 02131460059151 R 1006 * 02131460059752 R 802 * 02131460060100 R 4448 * 02131460060102 R 263 * 02131460061100 R 5412 * 02131460061101 R 1900 * 02131460062450 R 15069 * 02131460062551 R 852 * 02131460062603 R 852 * 02131460065600 R 339 * 02131460065850 R 5060 * 02131460066100 R 5699 * 02131460073352 R 1325 * 02131460081900 R 2044 * 02131460083404 R 954 * 02131460086403 R 891 * 02131470794502 R 930 * 02131470794506 R 1694 * 02131470796000 R 89 * 02131470797809 R 1769 * 02131470798100 R 874 * 02131470800703 R 1538 * 02131470800704 R 238 * 02131470801000 R 2169 * 02131470801300 R 514 * 02131470801301 R 181 * 02131470802101 R 827 * 02131470802103 R 10224 * 02131470802300 R 16394 * 02131470802301 R 1892 * 02131470802317 R 92 * 02131470802319 R 92 * 02131470803000 R 1841 * 02131470803301 R 452 * 02131470803400 R 715 * 02131470804905 R 91 * 02131470805001 R 10095 * 02131470805200 R 4469 * 02131470805203 R 1860 * 02131470805206 R 1656 * 02131470805800 R 992 * 02131470805801 R 1393 * 02131470806209 R 7755 * 02131470806213 R 461 * 02131470807001 R 1894 * 02131470807901 R 124 * 02131470808200 R 1972 * 02131470808204 R 1541 * 02131470808300 R 1755 * 02131470808400 R 231 * 02131470809300 R 1266 * 02131470809301 R 2096 * 02131470809304 R 5829 * 02131470809900 R 1661 * 02131470810300 R 1205 * 02131470810303 R 614 * 02131470810306 R 1759 * 02131470810313 R 1007 * 02131470810320 R 674 * 02131470810402 R 1458 * 02131470810423 R 1732 * 02131470810433 R 4271 * 02131470810600 R 8704 * 02131470810601 R 433 * 02131470811214 R 1169 * 02131470811600 R 1764 * 02131470811806 R 989 * 02131470811905 R 1544 * 02131470812021 R 89 * 02131470812508 R 1886 * 02131470815011 R 10476 * 02131470815600 R 841 * 02131470816500 R 1754 * 02131470816600 R 1608 * 02131470818700 R 797 * 02131470818801 R 951 * 02131470819360 R 500 * 02131470819375 R 1533 * 02131470819400 R 1904 * 02131470820600 R 2024 * 02131470820800 R 554 * 02131470820806 R 1035 * 02131470820808 R 950 * 02131470820809 R 893 * 02131470820900 R 832 * 02131470821205 R 9066 * 02131470822502 R 371 * 02131470823003 R 1757 * 02131470825400 R 8154 * 02131470825500 R 931 * 02131470826506 R 1488 * 02131470827906 R 1828 * 02131470828200 R 1706 * 02131470828300 R 471 * 02131470828304 R 847 * 02131470828404 R 926 * 02131470828801 R 963 * 02131470828807 R 1650 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 202 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510106603 U 4830 * 02131510108105 U 11101 * 02131510110200 R 4917 * 02131510115200 R 3626 * 02131510116900 U 3308 * 02131510117800 R 7823 * 02131510127000 R 965 * 02131510128300 R 8183 * 02131510134450 U 313 * 02131510138705 U 17009 * 02131510141600 R 4538 * 02131510143200 R 1098 * 02131510143205 U 702 * 02131510144103 U 3665 * 02131510144204 U 1746 * 02131510149800 U 1035 * 02131510149852 U 824 * 02131510149900 R 8156 * 02131510149902 U 2024 * 02131510157930 U 2001 * 02131510164100 R 882 * 02131510164242 U 1161 * 02131510165016 U 2663 * 02131510165049 U 1098 * 02131510166188 U 412 * 02131510166287 U 9161 * 02131510166700 R 9584 * 02131510167111 U 1767 * 02131510167119 R 1642 * 02131510169000 R 1472 * 02131510169001 U 9300 * 02131510172020 U 13774 * 02131510172100 R 11659 * 02131510172501 R 4493 * 02131510172700 R 702 * 02131510172730 U 632 * 02131510173500 U 1522 * 02131510173510 U 171 * 02131510173560 U 8747 * 02131510173700 U 1833 * 02131510174800 R 3605 * 02131510175400 R 1445 * 02131510175454 U 1452 * 02131510175458 U 10385 * 02131510175530 U 8911 * 02131510175536 U 983 * 02131510176800 U 1751 * 02131510176805 U 741 * 02131510179400 R 6130 * 02131510182802 U 1364 * 02131510184900 R 10613 * 02131510188700 U 1530 * 02131510188701 U 1872 * 02131510188712 U 315 * 02131510188720 U 1750 * 02131510189092 U 2959 * 02131510191800 R 922 * 02131510192100 R 1079 * 02131510194445 U 9955 * 02131510194700 R 8592 * 02131510194964 U 559 * 02131510194975 R 2029 * 02131510195020 U 1027 * 02131510195023 U 2004 * 02131510195260 U 8949 * 02131510195905 U 15113 * 02131510195910 U 10186 * 02131510195935 U 21060 * 02131510195940 U 10791 * 02131510196201 U 1043 * 02131510196411 U 9147 * 02131510196724 U 1237 * 02131510198300 R 7368 * 02131510198800 R 7029 * 02131510198810 U 6898 * 02131510199145 U 29453 * 02131510201100 R 10752 * 02131510201200 R 132 * 02131510205000 R 10385 * 02131510206334 U 2031 * 02131510206390 U 677 * 02131510206627 U 648 * 02131510206655 U 881 * 02131510206660 U 11294 * 02131510208700 R 1412 * 02131510209180 U 575 * 02131510209182 U 860 * 02131510211317 U 3623 * 02131520089300 R 402 * 02131520089301 R 730 * 02131520090800 R 1860 * 02131520091600 R 792 * 02131520099520 R 7899 * 02131520101730 R 13525 * 02131520102910 R 1411 * 02131520109000 R 464 * 02131520109020 R 2172 * 02131520114700 R 1724 * 02131520120600 R 1279 * 02131520120640 R 1328 * 02131520124100 R 771 * 02131520124310 R 1054 * 02131520124416 R 8560 * 02131520124627 R 914 * 02131520127010 R 733 * 02131520127015 R 584 * 02131520133200 R 1662 * 02131520135600 R 520 * 02131530155443 R 1791 * 02131530156236 R 908 * 02131530157233 R 1675 * 02131530157432 R 954 * 02131530157434 R 869 * 02131530159231 R 1887 * 02131530159235 R 1474 * 02131530160636 R 2009 * 02131530160637 R 3126 * 02131530161231 R 1033 * 02131530161431 R 2030 * 02131530165035 R 1270 * 02131530165233 R 1194 * 02131530165631 R 1973 * 02131530165637 R 939 * 02131530167232 R 1976 * 02131530168236 R 1357 * 02131530168631 R 14770 * 02131530168632 R 1110 * 02131530169642 R 1732 * 02131530170031 R 1949 * 02131530170037 R 8078 * 02131530170831 R 4317 * 02131530170833 R 992 * 02131530174834 R 1203 * 02131530178040 R 1773 * 02131530198631 R 1299 * 02131530200831 R 1860 * 02131530201031 R 873 * 02131530201232 R 670 * 02131530201631 R 1314 * 02131530202235 R 2196 * 02131530204432 R 1724 * 02131530205836 R 2187 * 02131530208031 R 2765 * 02131530208631 R 586 * 02131530209235 R 867 * 02131530210031 R 1547 * 02131530210642 R 1451 * 02131530211831 R 1745 * 02131530211832 R 1537 * 02131530212231 R 750 * 02131530212234 R 734 * 02131530216431 R 8724 * 02131530217031 R 6662 * 02131530217831 R 1320 * 02131530219236 R 563 * 02131530219431 R 562 * 02131530223031 R 256 * 02131530229431 R 1162 * 02131530229633 R 1386 * 02131530231631 R 699 * 02131530231632 R 2476 * 02131530233031 R 8192 * 02131530243233 R 803 * 02131530248433 R 762 * 02131530250433 R 1725 * 02131530250435 R 551 * 02131530251231 R 728 * 02131530253231 R 390 * 02131530253431 R 819 * 02131530253432 R 177 * 02131530254031 R 841 * 02131530256031 R 653 * 02131530256831 R 1590 * 02131530257033 R 242 * 02131530257431 R 1358 * 02131530259431 R 2053 * 02131530259832 R 840 * 02131530261633 R 1991 * 02131530288431 R 1184 * 02131530289031 R 95 * 02131530289232 R 1231 * 02131530289233 R 1073 * 02131530289431 R 137 * 02131530289631 R 806 * 02131530289633 R 624 * 02131530290231 R 909 * 02131530290433 R 232 * 02131530290831 R 923 * 02131530293833 R 1054 * 02131530294031 R 2092 * 02131530306831 R 1300 * 02131530307033 R 14607 * 02131530308631 R 1186 * 02131530309831 R 463 * 02131530310231 R 8544 * 02131530312803 R 1489 * 02131530314635 R 126 * 02131530314646 R 101 * 02131530317231 R 4079 * 02131530317637 R 10150 * 02131530317639 R 3820 * 02131530318031 R 650 * 02131530318033 R 1347 * 02131530318047 R 133 * 02131530320631 R 1170 * 02131530322031 R 9426 * 02131530322434 R 1287 * 02131530322437 R 1827 * 02131530322438 R 1966 * 02131530325031 R 1339 * 02131530325032 R 473 * 02131530325833 R 1283 * 02131530326031 R 1323 * 02131530326032 R 945 * 02131530326033 R 5113 * 02131530326036 R 107 * 02131530326037 R 2037 * 02131530326631 R 707 * 02131530326633 R 407 * 02131530327231 R 185 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 203 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530327634 R 356 * 02131530328031 R 1624 * 02131530328032 R 89 * 02131530329431 R 1802 * 02131530329432 R 1396 * 02131530329433 R 1333 * 02131530330036 R 708 * 02131530330431 R 1402 * 02131530330634 R 89 * 02131530330831 R 987 * 02131530330834 R 1067 * 02131530331433 R 746 * 02131530332231 R 124 * 02131530333831 R 8710 * 02131530334231 R 2042 * 02131530334431 R 1609 * 02131530334631 R 658 * 02131540198210 R 984 * 02131540198212 R 1081 * 02131540199000 R 1661 * 02131540199600 R 1814 * 02131540207000 R 1008 * 02131540207010 R 1137 * 02131540209600 R 3707 * 02131540212600 R 8448 * 02131540213200 R 1016 * 02131540216210 R 10417 * 02131540218416 R 1543 * 02131540218447 R 2321 * 02131540230402 R 875 * 02131540233617 R 1169 * 02131540240600 R 948 * 02131540240602 R 1170 * 02131540246800 R 8420 * 02131540256800 R 266 * 02131540256812 R 1134 * 02131540264233 R 13959 * 02131540271000 R 666 * 02131540272632 R 3391 * 02131540274410 R 9570 * 02131540275200 R 1981 * 02131540275800 R 2046 * 02131540276200 R 5729 * 02131540276211 R 1149 * 02131540283400 R 1614 * 02131540284800 R 561 * 02131540287000 R 536 * 02131540287200 R 624 * 02131540288413 R 2005 * 02131540293600 R 1529 * 02131540294600 R 844 * 02131540295416 R 2058 * 02131540295418 R 1780 * 02131540296018 R 1216 * 02131540298013 R 1144 * 02131540298618 R 1505 * 02131540300022 R 954 * 02131540301210 R 1833 * 02131540304400 R 1051 * 02131540313602 R 1781 * 02131540314000 R 525 * 02131540314010 R 6549 * 02131540314016 R 89 * 02131540323010 R 916 * 02131540324402 R 3129 * 02131540327210 R 9578 * 02131540332010 R 1062 * 02131540344200 R 1972 * 02131540345400 R 1769 * 02131610091413 R 3096 * 02131610091700 R 6563 * 02131610091909 R 1333 * 02131610093012 R 19095 * 02131610093705 R 3537 * 02131610093722 R 7959 * 02131610093734 R 808 * 02131610094305 R 2061 * 02131610094327 R 1468 * 02131610094406 R 1687 * 02131610094507 R 1443 * 02131610094509 R 1369 * 02131610094715 R 184 * 02131610095217 R 735 * 02131610095320 R 823 * 02131610096940 R 89 * 02131610097749 R 1807 * 02131610097750 R 1307 * 02131610099501 R 8988 * 02131610100510 R 1196 * 02131610100905 R 279 * 02131610102406 R 2387 * 02131610102604 R 2075 * 02131610103316 R 3252 * 02131610105301 R 872 * 02131610106805 R 1426 * 02131610106808 R 2077 * 02131610107700 R 319 * 02131610107711 R 1724 * 02131610111302 R 6646 * 02131610116303 R 11469 * 02131610116317 R 1070 * 02131610116353 R 1755 * 02131610116404 R 329 * 02131610116504 R 8710 * 02131610116904 R 757 * 02131610116906 R 1148 * 02131610116914 R 14006 * 02131610117002 R 11343 * 02131610148604 R 1210 * 02131610151204 R 1609 * 02131610152401 R 436 * 02131610152403 R 14506 * 02131610152701 R 1143 * 02131610156707 R 3312 * 02131610158800 R 14799 * 02131610159401 R 575 * 02131610159700 R 1289 * 02131620059600 R 720 * 02131620059602 U 773 * 02131620059702 U 1494 * 02131620060015 U 657 * 02131620060201 U 600 * 02131620060700 U 1440 * 02131620061002 U 881 * 02131620061200 U 1846 * 02131620061201 U 930 * 02131620061305 U 6137 * 02131620065110 U 2236 * 02131620065300 R 1195 * 02131620067401 U 1110 * 02131620067811 U 1184 * 02131620068506 U 1114 * 02131620068604 U 1656 * 02131620068700 U 750 * 02131620068910 U 747 * 02131620069602 U 1152 * 02131620069605 U 1564 * 02131620069617 U 969 * 02131620070005 U 1937 * 02131620070011 U 804 * 02131620070100 U 2848 * 02131620075900 R 1666 * 02131620075911 U 89 * 02131620077600 U 8483 * 02131620077703 U 10541 * 02131620077900 U 813 * 02131620078307 U 257 * 02131620078326 U 4511 * 02131620082600 R 1595 * 02131620082907 U 2108 * 02131620083421 U 3619 * 02131620083443 U 2211 * 02131620083803 U 1280 * 02131620084244 U 9764 * 02131620084245 U 14486 * 02131620084248 U 812 * 02131620085012 U 1282 * 02131620085614 U 1598 * 02131620087043 U 1524 * 02131620088501 R 847 * 02131620088519 R 939 * 02131620089308 U 283 * 02131620089501 U 1322 * 02131620089601 U 1818 * 02131620089901 U 878 * 02131620089909 U 1382 * 02131620089911 U 1193 * 02131620089922 U 8341 * 02131620089927 U 1003 * 02131620089934 U 1059 * 02131620089937 U 854 * 02131620090002 U 1071 * 02131620090023 U 765 * 02131620090113 U 2074 * 02131620090124 U 1655 * 02131620090136 U 275 * 02131620090144 U 668 * 02131620090166 U 742 * 02131620090184 U 928 * 02131620090191 U 199 * 02131620090201 U 1225 * 02131620090229 U 978 * 02131620090237 U 846 * 02131620090263 U 1080 * 02131620090269 U 7765 * 02131620090271 U 1044 * 02131620090278 U 567 * 02131620090281 U 1473 * 02131620090283 U 1758 * 02131620090298 U 1169 * 02131620090311 U 140 * 02131620090312 U 1449 * 02131620090314 U 816 * 02131620091415 R 1840 * 02131620091449 U 1970 * 02131620091607 U 872 * 02131620091615 U 9423 * 02131620091654 U 1799 * 02131620092036 U 5366 * 02131620092200 R 819 * 02131620094903 R 9453 * 02131620099600 R 4342 * 02131620106720 R 5601 * 02131620109600 R 1586 * 02131620111601 R 1363 * 02131620117416 R 8166 * 02131620117474 R 982 * 02131620117479 U 841 * 02131620117510 U 1587 * 02131620118202 R 1035 * 02131630031790 R 757 * 02131630031910 R 1222 * 02131630032008 R 1505 * 02131630032058 R 1888 * 02131630032106 R 1488 * 02131630032128 R 1913 * 02131630032237 R 380 * 02131630033701 U 1059 * 02131630035021 R 106 * 02131630036900 R 1305 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 204 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630037004 R 1179 * 02131630038512 R 2015 * 02131630040005 R 1124 * 02131630040406 R 1349 * 02131630041102 R 8667 * 02131630043300 R 951 * 02131630043600 R 8833 * 02131630043608 R 18937 * 02131630043906 R 2056 * 02131630047202 R 1810 * 02131630048906 R 1419 * 02131630051405 R 2963 * 02131630053700 R 38251 * 02131630054200 R 4961 * 02131630055201 R 2138 * 02131630055202 R 7463 * 02131630055502 R 1733 * 02131630056507 R 1779 * 02131630057522 R 1009 * 02131630058402 R 10253 * 02131630063501 R 770 * 02131630063800 R 817 * 02131630069900 R 1390 * 02131630070400 R 3826 * 02131630070401 R 2170 * 02131630071901 R 15112 * 02131630074006 R 5504 * 02131630075300 R 2002 * 02131630075301 R 11177 * 02131630075400 R 5614 * 02131630075801 R 1732 * 02131630084706 R 2282 * 02131630085200 R 2066 * 02131630085400 R 99 * 02131630087201 R 14168 * 02131630090200 R 3897 * 02131630091200 R 4423 * 02131630093501 R 14927 * 02131630096700 R 3332 * 02131640438055 R 1186 * 02131640438065 R 367 * 02131640438069 R 1228 * 02131640438071 R 1395 * 02131640438205 R 205 * 02131640438901 R 1863 * 02131640438908 R 1851 * 02131640439207 R 1159 * 02131640440405 R 11335 * 02131640440610 R 698 * 02131640440722 R 813 * 02131640440723 R 1167 * 02131640440734 R 1152 * 02131640440735 R 776 * 02131640441023 R 1412 * 02131640441506 R 2904 * 02131640441510 R 3025 * 02131640442100 R 485 * 02131640443201 R 2086 * 02131640444104 R 371 * 02131640444125 R 356 * 02131640444406 R 829 * 02131640445100 R 2014 * 02131640445503 R 570 * 02131640446308 R 1623 * 02131640446600 R 876 * 02131640446700 R 799 * 02131640446900 R 1298 * 02131640447008 R 764 * 02131640448500 R 1897 * 02131640452803 R 579 * 02131640452902 R 902 * 02131640452955 R 517 * 02131640453003 R 1573 * 02131640453105 R 1979 * 02131640453204 U 595 * 02131640454903 R 1291 * 02131640455209 R 2893 * 02131640456204 R 1295 * 02131640456310 R 425 * 02131640456323 R 666 * 02131640456332 R 843 * 02131680082600 R 20056 * 02131680082602 R 9691 * 02131680087500 R 10013 * 02131680089200 R 1069 * 02131680105800 R 1318 * 02131680118801 R 22439 * 02131680126900 R 560 * 02131710032838 R 8063 * 02131710034220 R 807 * 02131710034508 R 27419 * 02131710034509 R 33067 * 02131710034510 R 39406 * 02131710034907 R 1400 * 02131710034917 R 15701 * 02131710035200 R 6733 * 02131710036125 R 6323 * 02131710036126 R 2051 * 02131710036138 R 750 * 02131710036154 R 1018 * 02131710036162 R 1678 * 02131710036425 R 1893 * 02131710036427 R 1090 * 02131710036433 R 1047 * 02131710036434 R 2249 * 02131710036450 R 702 * 02131710036457 R 557 * 02131710036465 R 747 * 02131710036473 R 90 * 02131710036600 R 1833 * 02131710037310 R 687 * 02131710037402 R 1305 * 02131710037436 R 1778 * 02131710037612 R 23030 * 02131710037631 R 102 * 02131710037640 R 836 * 02131710038302 R 1232 * 02131710038801 R 467 * 02131710039319 R 1761 * 02131710039700 R 948 * 02131710039702 R 1254 * 02131710039704 R 1299 * 02131710039715 R 501 * 02131710040100 R 508 * 02131710041307 R 31500 * 02131710041343 R 30047 * 02131710042800 R 30165 * 02131710042909 R 20504 * 02131710051400 R 2154 * 02131710051402 R 260 * 02131710052200 R 1636 * 02131710052608 R 8385 * 02131710053100 R 496 * 02131710053104 R 563 * 02131710053106 R 670 * 02131710053107 R 315 * 02131710053109 R 583 * 02131710053300 R 993 * 02131710053411 R 779 * 02131710054309 R 598 * 02131710054511 R 1315 * 02131710054525 R 1628 * 02131710058907 R 2078 * 02131710059010 R 623 * 02131710060193 R 20035 * 02131710061504 R 2247 * 02131710061509 R 736 * 02131710061540 R 1357 * 02131720145101 R 1216 * 02131720145900 R 811 * 02131720146000 R 202 * 02131720146100 R 1329 * 02131720148501 R 1337 * 02131720153400 R 629 * 02131720155000 R 531 * 02131720162200 R 9465 * 02131720165500 R 3699 * 02131720166100 R 2813 * 02131720166300 R 1907 * 02131720166500 R 10998 * 02131720176100 R 638 * 02131720176101 R 457 * 02131720179101 R 2706 * 02131720179900 R 1811 * 02131720180000 R 1880 * 02131720180300 R 563 * 02131720181101 R 995 * 02131720184701 R 151 * 02131720185000 R 10797 * 02131720185600 R 8080 * 02131720187200 R 1912 * 02131720188300 R 618 * 02131720193300 R 1658 * 02131720193900 R 2044 * 02131720194401 R 1053 * 02131720195500 R 3052 * 02131720195600 R 1363 * 02131720196800 R 2968 * 02131720197000 R 5360 * 02131720198800 R 867 * 02131720199500 R 1280 * 02131720206100 R 275 * 02131720209101 R 467 * 02131720210400 R 2132 * 02131720212500 R 759 * 02131720217100 R 889 * 02131720218500 R 1920 * 02131720218800 R 5208 * 02131720219101 R 5608 * 02131720220100 R 694 * 02131720220300 R 1884 * 02131720223400 R 1469 * 02131720223600 R 1854 * 02131720223700 R 1729 * 02131720223900 R 9918 * 02131720224300 R 9351 * 02131720224600 R 828 * 02131720226802 R 1892 * 02131720228201 R 1031 * 02131720228300 R 2287 * 02131720230100 R 1018 * 02131720233000 R 2484 * 02131720233300 R 1117 * 02131720236300 R 1152 * 02131720240100 R 43785 * 02131720240800 R 1492 * 02131720240801 R 1625 * 02131720241400 R 286 * 02131720241401 R 1207 * 02131720243100 R 1980 * 02131720245700 R 1140 * 02131720245701 R 1185 * 02131720246600 R 127 * 02131720246802 R 1084 * 02131720254400 R 702 * 02131720255500 R 786 * 02131720256300 R 1973 * 02131720256700 R 1133 * 02131720257100 R 1775 * 02131720262400 R 972 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 205 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720262500 R 1633 * 02131720265400 R 1420 * 02131720266800 R 8478 * 02131730081007 R 167 * 02131730085221 R 1407 * 02131730092708 R 19876 * 02131730093703 R 5691 * 02131730093712 R 3034 * 02131730108100 R 5117 * 02131730110429 R 1736 * 02131811599402 U 11155 * 02131811602400 U 20089 * 02131811604205 U 1465 * 02131811608605 U 10103 * 02131811608800 U 9206 * 02131811610600 U 9588 * 02131811610610 U 2032 * 02131811611210 U 10417 * 02131811611300 U 1542 * 02131811611400 U 16037 * 02131811611500 U 11126 * 02131811611510 U 13643 * 02131811612100 U 1341 * 02131811612105 U 1603 * 02131811612816 U 4804 * 02131811615406 U 1483 * 02131811617200 U 9645 * 02131811618106 U 266 * 02131811621000 U 4543 * 02131811621700 U 17451 * 02131811623302 U 1886 * 02131811623705 U 1544 * 02131811624610 U 16585 * 02131811630400 U 8399 * 02131811630405 U 2466 * 02131811632900 U 17299 * 02131811632906 U 2085 * 02131811633400 U 3882 * 02131811634100 U 1480 * 02131811634105 U 7859 * 02131811635806 U 1590 * 02131811636100 U 1016 * 02131811636110 U 28044 * 02131811637815 U 31072 * 02131811638600 U 1533 * 02131811638605 U 746 * 02131811638900 U 1496 * 02131811638907 U 1215 * 02131811640210 U 9160 * 02131811640700 U 14339 * 02131811640710 U 6662 * 02131811640810 U 1204 * 02131811640812 U 2812 * 02131811641400 U 1413 * 02131811641402 U 1872 * 02131811641404 U 1615 * 02131811641406 U 1106 * 02131811644415 U 19516 * 02131811644510 U 1740 * 02131811644800 U 12892 * 02131811645205 U 315 * 02131811646810 U 709 * 02131811647910 U 1918 * 02131811648103 U 17741 * 02131811648700 U 9678 * 02131811649900 U 1074 * 02131811649905 U 807 * 02131811652600 U 1653 * 02131811653105 U 1667 * 02131811653410 U 17256 * 02131811653500 U 6550 * 02131811653505 U 6141 * 02131811656100 U 2063 * 02131811656105 U 10850 * 02131811656800 U 1104 * 02131811656805 U 7897 * 02131811656806 U 9177 * 02131811656810 U 2071 * 02131811656812 U 1894 * 02131811656905 U 1517 * 02131811657700 U 5917 * 02131811660205 U 4436 * 02131811660300 U 19449 * 02131811661100 U 15906 * 02131811661405 U 2084 * 02131811664310 U 1948 * 02131811664315 U 1781 * 02131811666000 U 413 * 02131811666700 U 8259 * 02131811666710 U 3079 * 02131811671100 U 9252 * 02131811673000 U 4611 * 02131811673005 U 5665 * 02131811673100 U 4928 * 02131811673110 U 1999 * 02131811675000 U 625 * 02131811680416 U 11158 * 02131811681605 U 1492 * 02131811683200 U 1959 * 02131811683205 U 1363 * 02131811683210 U 246 * 02131811683700 U 2472 * 02131811684605 U 1878 * 02131811685300 U 2978 * 02131811688600 U 45657 * 02131811688700 U 74533 * 02131811688705 U 10584 * 02131811689610 U 1609 * 02131820023415 U 1064 * 02131820024501 U 1893 * 02131820025004 U 16774 * 02131820025100 U 1791 * 02131820025209 U 1806 * 02131820025706 U 533 * 02131820026115 U 1915 * 02131820026315 U 8314 * 02131820026600 U 1739 * 02131820026610 U 10925 * 02131820027005 U 14566 * 02131820027015 U 1407 * 02131820028201 U 504 * 02131820028700 U 8117 * 02131820028730 U 8178 * 02131820029014 U 1061 * 02131820029016 U 806 * 02131820029017 U 900 * 02131820029220 U 1104 * 02131820029400 U 8089 * 02131820030000 U 8219 * 02131820030002 U 8617 * 02131820030200 U 6593 * 02131820030300 U 8735 * 02131820030701 U 1947 * 02131820030705 U 9217 * 02131820031200 U 4208 * 02131820031305 U 627 * 02131820031905 U 671 * 02131820031910 U 1178 * 02131820032200 U 8616 * 02131820032800 U 1426 * 02131820032801 U 1115 * 02131820032805 U 9327 * 02131820033606 U 2481 * 02131820034400 U 11355 * 02131820034826 U 90 * 02131820037200 U 771 * 02131820037502 U 1778 * 02131820037700 U 742 * 02131820037710 U 1020 * 02131820037900 U 743 * 02131820037915 U 1100 * 02131820037918 U 690 * 02131820039000 U 6270 * 02131820039004 U 7829 * 02131820039306 U 30747 * 02131820039415 U 1037 * 02131820039417 U 946 * 02131820039605 U 13754 * 02131820039608 U 10224 * 02131820039612 U 8617 * 02131820039900 U 16187 * 02131820039904 R 10084 * 02131820039914 U 124 * 02131820039915 U 127 * 02131820039925 U 8490 * 02131820040305 U 6315 * 02131820040307 U 1646 * 02131820040400 U 22753 * 02131820040907 U 2084 * 02131820042002 U 8238 * 02131820042008 U 5348 * 02131820042815 U 4121 * 02131820043710 U 1928 * 02131820043810 U 789 * 02131820043811 U 674 * 02131820044100 U 1764 * 02131820044200 U 1587 * 02131820044205 U 1914 * 02131820044310 U 1904 * 02131820048600 U 1258 * 02131821711901 U 15103 * 02131821713600 U 1081 * 02131821713803 U 17475 * 02131821714105 U 17589 * 02131821718200 U 182 * 02131821719500 U 126 * 02131821720400 U 146 * 02131821722603 U 14257 * 02131821725900 U 1944 * 02131821727600 U 870 * 02131821727603 U 1606 * 02131821727604 U 1683 * 02131821728902 U 2603 * 02131821733100 U 1397 * 02131821742500 U 684 * 02131821742501 U 1209 * 02131821742503 U 7853 * 02131821742504 U 4644 * 02131821746000 U 8996 * 02131821746100 U 1402 * 02131821747700 U 29274 * 02131821748801 U 117 * 02131821749200 U 1268 * 02131821749700 U 14028 * 02131821752600 U 6353 * 02131821758301 U 1292 * 02131821759100 U 10351 * 02131821759500 U 13687 * 02131821760300 U 5578 * 02131821762502 U 408 * 02131821763100 U 1901 * 02131821763700 U 5238 * 02131821763701 U 19836 * 02131821763800 U 652 * 02131821763900 U 1081 * 02131821763902 U 89 * 02131821764000 U 713 * 02131821764002 U 1002 * 02131821766403 U 1452 * 02131821766600 U 1344 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 206 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131821766602 U 1157 * 02131821767200 U 1064 * 02131821767201 U 1656 * 02131821768000 U 16589 * 02131821770200 U 935 * 02131821770301 U 1876 * 02131821771500 U 1646 * 02131830046632 U 19212 * 02131830046681 U 3897 * 02131830046731 R 7753 * 02131830046732 U 1700 * 02131830047731 U 7570 * 02131830049532 U 1963 * 02131830051731 R 2193 * 02131830052531 R 1966 * 02131830053631 R 2044 * 02131830053681 R 8652 * 02131830055232 U 3188 * 02131830059383 U 1216 * 02131830059581 R 5924 * 02131830059731 R 846 * 02131830061032 U 1248 * 02131830063931 R 1828 * 02131830063932 U 15035 * 02131830065381 R 2002 * 02131830065385 E U 1756 * 02131830065633 U 11222 * 02131830065731 R 9837 * 02131830065732 U 1954 * 02131830065831 R 6525 * 02131830067681 U 21364 * 02131830067784 U 1940 * 02131830067787 U 2088 * 02131830068081 U 911 * 02131830069581 U 1934 * 02131830069582 U 6519 * 02131830069583 U 390 * 02131830069681 U 1318 * 02131830069731 U 21318 * 02131830069732 U 13953 * 02131830070483 U 20386 * 02131830070484 U 695 * 02131830071081 U 1900 * 02131830071082 U 1979 * 02131830071381 U 1869 * 02131830071832 U 1967 * 02131830072082 U 8242 * 02131830075382 U 6631 * 02131830075433 U 9214 * 02131830076131 U 20729 * 02131830076132 U 11173 * 02131830076732 U 1874 * 02131830076734 U 11016 * 02131830076882 U 9571 * 02131830077181 U 1282 * 02131830077182 U 9414 * 02131830077231 U 16390 * 02131830077432 U 14753 * 02131830077436 U 14078 * 02131830078481 U 2002 * 02131830078831 U 10402 * 02131830078834 U 9223 * 02131830078835 U 982 * 02131830079431 U 860 * 02131830079481 U 2004 * 02131830079632 U 1855 * 02131830080183 U 8024 * 02131830081981 U 895 * 02131830082231 U 11104 * 02131830082331 U 1079 * 02131830082481 U 10142 * 02131830082833 U 16979 * 02131830083335 U 33707 * 02131830084582 U 9657 * 02131830085281 U 1356 * 02131830086981 U 1999 * 02131830087035 U 11127 * 02131830087882 U 6242 * 02131830088731 U 8834 * 02131830090932 U 106 * 02131830091181 U 8807 * 02131830091231 U 431 * 02131830091982 U 1080 * 02131830092332 U 1202 * 02131830095181 U 592 * 02131830095631 U 1981 * 02131830096381 U 10053 * 02131830097132 U 2265 * 02131830099732 U 1818 * 02131830100131 U 9243 * 02131830100282 U 3009 * 02131830100785 U 30591 * 02131830101531 U 1017 * 02131830101681 U 21265 * 02131840284431 U 14181 * 02131840287840 U 2937 * 02131840288240 U 798 * 02131840288266 U 911 * 02131840288278 U 908 * 02131840289831 U 621 * 02131840289835 U 1887 * 02131840289836 U 1402 * 02131840293038 U 10099 * 02131840294635 U 10259 * 02131840297233 U 1282 * 02131840299031 U 1720 * 02131840299036 U 2312 * 02131840300231 U 2059 * 02131840300235 U 16412 * 02131840301431 U 1811 * 02131840302031 U 9141 * 02131840302431 U 1795 * 02131840303036 U 1753 * 02131840303832 U 27958 * 02131840304032 U 36817 * 02131840304631 U 8555 * 02131840304832 U 16406 * 02131840306035 U 1816 * 02131840307631 U 1795 * 02131840308032 U 2233 * 02131840308431 U 1817 * 02131840308831 U 1880 * 02131840309231 U 1957 * 02131840310431 U 9885 * 02131840310437 U 8673 * 02131840312832 U 758 * 02131840313831 U 8288 * 02131840314431 U 1081 * 02131840315431 U 1979 * 02131840315434 U 10457 * 02131840317037 U 1972 * 02131840320231 U 1198 * 02131840326435 U 797 * 02131840326436 U 659 * 02131840326631 U 2042 * 02131840326634 U 2113 * 02131840327231 U 9991 * 02131840327633 U 4406 * 02131840334633 U 1809 * 02131840335235 U 7034 * 02131840335631 U 1448 * 02131840338031 U 906 * 02131840338038 U 1865 * 02131840338231 U 765 * 02131840338235 U 785 * 02131840338834 U 8105 * 02131840339631 U 1641 * 02131840341235 U 13609 * 02131840343231 U 11251 * 02131840347832 U 14001 * 02131840350031 U 1963 * 02131840350034 U 1978 * 02131840350036 U 2041 * 02131840352833 U 1589 * 02131840353031 U 1627 * 02131840354234 U 2836 * 02131840355033 U 3760 * 02131840360831 U 2592 * 02131840362231 U 3648 * 02131840362431 U 11109 * 02131840365031 U 2012 * 02131840367431 U 2031 * 02131840367435 U 1708 * 02131840370031 U 1201 * 02131840370035 U 1087 * 02131840373631 U 4124 * 02131840374031 U 1881 * 02131840374231 U 9721 * 02131840374831 U 2190 * 02131840377031 U 1665 * 02131840377231 U 1135 * 02131840378231 R 1530 * 02131840379031 U 1934 * 02131840380320 U 15801 * 02131840385231 U 1353 * 02131840387832 U 1082 * 02131840388232 U 2414 * 02131840397031 U 5678 * 02131840401231 U 22096 * 02131840402231 U 1193 * 02131840402235 U 788 * 02131840406631 U 1767 * 02131840411232 U 8077 * 02131840416231 U 848 * 02131840417431 U 10418 * 02131840417435 U 10547 * 02131840420442 U 10154 * 02131840421031 U 927 * 02131840422031 U 19400 * 02131840424235 U 1723 * 02131840426035 U 1514 * 02131840437032 U 1661 * 02131840440837 U 1053 * 02131840442835 U 1220 * 02131840442837 U 888 * 02131840445232 U 1594 * 02131840445635 U 873 * 02131840451635 U 1653 * 02131840456631 U 1737 * 02131840464631 U 567 * 02131840464832 U 6411 * 02131840465232 U 8160 * 02131840468237 U 2057 * 02131840468239 U 1452 * 02131840469631 U 1730 * 02131840469635 U 89 * 02131840470231 U 7595 * 02131840471432 U 7757 * 02131840476631 U 9978 * 02131840481431 U 1739 * 02131840483633 U 1866 * 02131840484231 U 3324 * 02131840488831 U 91 * 02131840489432 U 3474 * 02131840492231 U 2074 * 02131840492237 U 2041 * 02131840493439 U 8970 * 02131840498635 U 1114 * 02131840501231 U 1130 * 02131840501431 U 14854 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 207 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840502431 U 10261 * 02131840505832 U 2095 * 02131840506031 U 6357 * 02131840509635 U 1739 * 02131840510631 U 2219 * 02131840511631 U 3864 * 02131840512232 U 359 * 02131840512631 U 1587 * 02131840512831 U 7207 * 02131840513031 U 9975 * 02131840513035 U 10946 * 02131840515431 U 887 * 02131840516035 U 976 * 02131840517031 U 19647 * 02131840518431 U 8860 * 02131840518440 U 11194 * 02131840520035 U 20322 * 02131840521231 U 7769 * 02131840524035 U 2108 * 02131840529032 U 6655 * 02131840530235 U 1158 * 02132110231050 U 21738 * 02132110233750 U 14095 * 02132110234050 U 1210 * 02132110235352 U 2051 * 02132110236950 U 10023 * 02132110239950 U 7802 * 02132110240850 U 9227 * 02132110241350 U 14755 * 02132110246150 U 4724 * 02132110247152 U 14531 * 02132110247250 U 13567 * 02132110247850 U 950 * 02132110248450 U 1863 * 02132110248750 U 1724 * 02132110249150 U 783 * 02132110250850 U 1600 * 02132110251450 U 1876 * 02132110251950 U 1312 * 02132110256451 U 2154 * 02132110256650 U 1212 * 02132110256651 U 1669 * 02132110257655 U 1039 * 02132110258850 U 2062 * 02132110260350 U 842 * 02132110260352 U 1407 * 02132110260750 U 1498 * 02132110260755 U 1642 * 02132110263050 U 16622 * 02132110263950 U 4925 * 02132110266150 U 10688 * 02132110266950 U 1217 * 02132110266952 U 808 * 02132110267150 U 1695 * 02132110267152 U 984 * 02132110269550 U 8159 * 02132110269955 U 33728 * 02132110270352 U 1402 * 02132110271350 U 19908 * 02132110271850 U 4474 * 02132110273550 U 35846 * 02132110276455 U 15403 * 02132110276755 U 14349 * 02132110277350 U 10760 * 02132110277353 U 127 * 02132110277855 U 1461 * 02132110278356 U 11054 * 02132110279954 U 1522 * 02132110279960 U 1495 * 02132110280253 U 16223 * 02132110280506 U 1730 * 02132110280650 U 14796 * 02132110280851 U 9073 * 02132110281455 U 11546 * 02132110281855 U 17453 * 02132110281957 U 1687 * 02132110282059 U 4171 * 02132110282069 U 2037 * 02132110282071 U 9129 * 02132110282450 U 19420 * 02132110282862 U 9361 * 02132110282952 U 1802 * 02132110282955 U 720 * 02132110282957 U 1503 * 02132110282959 U 1849 * 02132110282960 U 1880 * 02132110282962 U 1690 * 02132110283563 U 43543 * 02132110283564 U 475 * 02132110283570 U 20706 * 02132110283577 U 21229 * 02132110283664 U 1873 * 02132110283665 U 1961 * 02132110283669 U 15736 * 02132110283670 U 109 * 02132110283679 U 26929 * 02132110283692 U 94 * 02132110283697 U 94 * 02132110284163 U 7882 * 02132110284255 U 2031 * 02132110284256 U 7961 * 02132110284258 U 4526 * 02132110284350 U 34221 * 02132110284352 U 6552 * 02132110284549 U 7642 * 02132110284551 U 21092 * 02132110284563 U 37557 * 02132110284653 U 8083 * 02132110284766 U 19154 * 02132110284780 U 46552 * 02132110284805 U 15062 * 02132110284820 U 13831 * 02132110284891 U 10085 * 02132120051700 U 1501 * 02132120053305 U 14576 * 02132120054500 U 1664 * 02132120056205 U 1145 * 02132120056206 U 1577 * 02132120056500 U 8920 * 02132120056515 U 10737 * 02132120060500 U 27300 * 02132120061700 U 37474 * 02132120061705 U 1670 * 02132120062300 U 9767 * 02132120062302 U 8043 * 02132120062610 U 1019 * 02132120062615 U 8290 * 02132120064000 U 6195 * 02132120065100 U 22109 * 02132120065406 U 3870 * 02132120067400 U 13828 * 02132120067405 U 6655 * 02132120067810 U 2092 * 02132120067811 U 1436 * 02132120069600 U 22481 * 02132120071210 U 2119 * 02132120071211 U 1866 * 02132120071603 U 10522 * 02132120071900 U 28327 * 02132120071905 U 3721 * 02132120073400 U 16943 * 02132120073805 U 27548 * 02132120073908 U 1768 * 02132120074200 U 296 * 02132120074209 U 1794 * 02132120074800 U 1888 * 02132120074805 U 1914 * 02132120077400 U 1298 * 02132120077403 U 9041 * 02132120077405 U 1215 * 02132120077500 U 299 * 02132120077801 U 16446 * 02132120081510 U 183 * 02132120083100 U 1173 * 02132120083105 U 467 * 02132120083200 U 1880 * 02132120083207 U 8828 * 02132120083700 U 935 * 02132120083701 U 9614 * 02132120083702 U 1816 * 02132120083703 U 14137 * 02132120083905 U 4049 * 02132120085200 U 1479 * 02132120085202 U 1323 * 02132120085400 U 1589 * 02132120085403 U 16132 * 02132120085405 U 2011 * 02132120085407 U 10779 * 02132120085409 U 6478 * 02132120085610 U 1063 * 02132120086300 U 707 * 02132120086302 U 1568 * 02132120086711 U 10115 * 02132120086753 U 2083 * 02132120086761 U 20569 * 02132120086770 U 26881 * 02132120086817 U 1226 * 02132120086819 U 60761 * 02132120086857 U 2053 * 02132120086860 U 10790 * 02132120086894 R 1634 * 02132120087700 U 8705 * 02132120087705 U 9142 * 02132120088400 U 1068 * 02132120088405 U 7721 * 02132120091800 U 1779 * 02132120091803 U 1199 * 02132120091805 U 1464 * 02132120093600 U 2075 * 02132120094305 U 7748 * 02132120094400 U 6241 * 02132120094613 U 10136 * 02132120095700 U 10778 * 02132120095703 U 1176 * 02132120095704 U 1859 * 02132120096700 U 1818 * 02132120097505 U 15692 * 02132120098005 U 1838 * 02132120098205 U 31115 * 02132120100000 U 8876 * 02132120100005 U 9110 * 02132130062800 U 1949 * 02132130063804 U 2159 * 02132130064502 U 1174 * 02132130064700 U 6267 * 02132130064703 U 21704 * 02132130064704 U 1391 * 02132130065904 U 1921 * 02132130066500 U 7977 * 02132130066502 U 1813 * 02132130066600 U 13904 * 02132130066700 U 396 * 02132130066703 U 1243 * 02132130067000 U 622 * 02132130067100 U 10379 * 02132130070700 U 2265 * 02132130071700 U 2003 * 02132130072600 U 1853 * 02132130072704 U 2974 * 02132130072902 U 3411 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 208 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132130076701 U 1423 * 02132130077900 U 9158 * 02132130078900 U 14742 * 02132130083807 U 769 * 02132130084304 U 10642 * 02132130084500 U 7766 * 02132130085000 U 10563 * 02132130085002 U 9012 * 02132130085500 U 1583 * 02132130086003 U 21673 * 02132130086503 U 3547 * 02132130092100 U 10571 * 02132130092101 U 1387 * 02132130092102 U 90 * 02132130096200 U 25721 * 02132130100500 U 6316 * 02132130100800 U 18883 * 02132130102403 U 13330 * 02132130102902 U 3531 * 02132130106500 U 1651 * 02132130107000 U 1083 * 02132130107905 U 2048 * 02132130110105 U 2794 * 02132130110702 U 848 * 02132130112200 U 1776 * 02132130112300 U 1358 * 02132130112303 U 8197 * 02132130112500 U 4230 * 02132130112700 U 1969 * 02132130113000 U 1102 * 02132130113606 U 2696 * 02132140113602 U 261 * 02132140113715 U 19707 * 02132140113718 U 14945 * 02132140113720 U 1354 * 02132140113732 U 3878 * 02132140113841 U 2960 * 02132140113913 U 1991 * 02132140113924 U 458 * 02132140113926 U 216 * 02132140114200 U 1192 * 02132140114215 U 2524 * 02132140114286 U 10123 * 02132140114298 U 15305 * 02132140114305 U 125 * 02132140114401 U 35103 * 02132140114818 U 1825 * 02132140114902 U 1769 * 02132140115135 U 19894 * 02132140115138 U 19257 * 02132140115207 U 1759 * 02132140115209 U 1504 * 02132140115216 U 1402 * 02132140115221 U 5812 * 02132140115242 U 1850 * 02132140115263 U 338 * 02132140115900 U 1031 * 02132140117815 U 3045 * 02132140119300 U 1044 * 02132140119301 U 1185 * 02132140120400 U 1437 * 02132140120717 U 1666 * 02132140120724 U 3336 * 02132140120903 U 3340 * 02132140121319 U 460 * 02132140122506 U 1118 * 02132140123036 U 2359 * 02132140125100 U 10247 * 02132140126715 U 8559 * 02132140126809 U 1426 * 02132140127106 U 1311 * 02132140127107 U 1410 * 02132140127108 U 1402 * 02132140127115 U 2101 * 02132140127503 U 700 * 02132140127814 U 8018 * 02132140128011 U 8568 * 02132140128100 U 8442 * 02132140128400 U 7753 * 02132140128404 U 1968 * 02132140128408 U 6381 * 02132140128413 U 9145 * 02132140128421 U 883 * 02132140128447 U 1050 * 02132140128814 U 8744 * 02132140128830 U 16332 * 02132140129296 U 2745 * 02132140129407 U 1810 * 02132140130310 U 7981 * 02132140130416 U 800 * 02132140130417 U 949 * 02132140130422 U 9336 * 02132140133701 U 5739 * 02132140133705 U 5923 * 02132140134708 U 4568 * 02132140134711 U 5399 * 02132140135001 U 1846 * 02132140135598 U 793 * 02132140137216 U 7768 * 02132140138005 U 2088 * 02132140138205 U 5848 * 02132140138600 U 1892 * 02132140138602 U 1814 * 02132140141500 U 17710 * 02132140141505 U 12933 * 02132140143500 U 692 * 02132140143503 U 741 * 02132140143505 U 321 * 02132140143509 U 1078 * 02132140143998 U 1008 * 02132140144001 U 1525 * 02132140144005 U 8820 * 02132140144007 U 1620 * 02132140146810 U 11265 * 02132140147050 U 423 * 02132140147400 U 9964 * 02132140147600 U 9618 * 02132140147604 U 21069 * 02132140147706 U 89 * 02132140148103 U 1514 * 02132140148506 U 1426 * 02132140148510 U 1569 * 02132140148600 U 15745 * 02132140148650 U 1465 * 02132140149309 U 7701 * 02132140150800 U 2110 * 02132140151300 U 8690 * 02132140152003 U 1870 * 02132140152800 U 235 * 02132140152804 U 1205 * 02132140154523 U 14101 * 02132140154609 U 5237 * 02132140155300 U 774 * 02132140155807 U 772 * 02132140156155 U 1507 * 02132140157200 U 1161 * 02132140157203 U 1505 * 02132140158000 U 1639 * 02132140158003 U 1663 * 02132140158303 U 1515 * 02132140159216 U 1595 * 02132140159450 U 20419 * 02132140160011 U 5604 * 02132140161230 U 2044 * 02132140195227 U 94 * 02132150041000 R 3059 * 02132150041202 R 5235 * 02132150044007 R 8825 * 02132150045012 R 8323 * 02132150047506 R 7963 * 02132150047800 R 3884 * 02132150049201 R 17722 * 02132150049203 R 866 * 02132150049208 R 22367 * 02132150049212 R 1427 * 02132150050012 R 2101 * 02132150050202 R 1037 * 02132150055700 R 6476 * 02132150055703 R 19349 * 02132150056400 R 33842 * 02132150056515 R 7795 * 02132150058200 R 9212 * 02132150185302 R 2494 * 02132150185801 R 8333 * 02132150187988 R 20429 * 02132150188048 R 5440 * 02132150188063 R 2375 * 02132150188066 R 2019 * 02132150188067 R 2166 * 02132150188088 R 1073 * 02132150188093 R 8351 * 02132150188097 R 42317 * 02132150188100 R 1257 * 02132150188110 R 2012 * 02132150188220 R 9698 * 02132150188250 R 675 * 02132150188255 R 1344 * 02132150188395 R 20089 * 02132150188489 R 106 * 02132150188494 R 13766 * 02132150188542 R 5143 * 02132150188546 R 915 * 02132150188549 R 887 * 02132150188591 R 1423 * 02132150188594 R 1855 * 02132150188602 R 1385 * 02132150188630 R 7818 * 02132150188641 R 20993 * 02132150188652 R 951 * 02132150188680 R 30448 * 02132150188714 R 8977 * 02132150188728 R 1266 * 02132150188749 R 94 * 02132150188754 R 2094 * 02132150188755 R 1711 * 02132150188767 R 1302 * 02132150188846 R 8133 * 02132150188854 R 10538 * 02132150188862 R 6098 * 02132160148204 R 692 * 02132160148216 R 693 * 02132160149406 R 1410 * 02132160149500 R 20116 * 02132160149700 R 6708 * 02132160150500 R 9008 * 02132160153001 R 1060 * 02132160153010 R 1697 * 02132160153011 R 1795 * 02132160153017 R 1040 * 02132160153100 R 1190 * 02132160154400 R 1261 * 02132160154404 R 1151 * 02132160155010 R 1312 * 02132160155012 R 1586 * 02132160157611 R 327 * 02132160160300 R 2060 * 02132160160400 R 11069 * 02132160160510 R 9673 * 02132160160800 R 1952 * 02132160161806 R 1422 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 209 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160161809 R 93 * 02132160161813 R 1512 * 02132160162806 R 672 * 02132160163911 R 1021 * 02132160163916 R 4985 * 02132160165937 R 1363 * 02132160166300 R 19545 * 02132160169601 R 840 * 02132160170316 R 407 * 02132160170319 R 89 * 02132160170322 R 623 * 02132160171900 R 2536 * 02132160175208 R 17016 * 02132160175257 R 9702 * 02132160175302 R 1391 * 02132160175601 R 17635 * 02132160175906 R 4581 * 02132160176037 R 9322 * 02132160178200 R 816 * 02132160178210 R 846 * 02132160179603 R 5047 * 02132160181804 R 8528 * 02132160182000 R 5657 * 02132160182009 R 4655 * 02132160182107 R 1585 * 02132160182108 R 5434 * 02132160182207 R 1255 * 02132160182805 R 8331 * 02132160182806 R 1740 * 02132160183100 R 1039 * 02132160183108 R 1173 * 02132160183116 R 911 * 02132160183120 R 1789 * 02132160183200 R 849 * 02132160183400 R 941 * 02132160183404 R 246 * 02132160183900 R 1276 * 02132160183911 R 1046 * 02132160184905 R 1849 * 02132160184912 R 1852 * 02132160184936 R 1897 * 02132160184941 R 1752 * 02132160184965 R 1712 * 02132160185310 R 8155 * 02132160185720 R 934 * 02132160186431 R 15913 * 02132160186555 R 13713 * 02132160186568 R 1249 * 02132160186591 R 344 * 02132160186656 R 1189 * 02132160187139 R 2196 * 02132160187140 R 1690 * 02132160194416 R 1989 * 02132161326202 R 3540 * 02132170149261 U 19774 * 02132170189950 U 1921 * 02132170189951 U 2027 * 02132170189956 U 1173 * 02132170189958 U 89 * 02132170189996 U 1585 * 02132170190065 U 754 * 02132170190250 U 27948 * 02132170196250 U 2000 * 02132170196350 U 1819 * 02132170196450 U 1987 * 02132170196453 U 1814 * 02132170196550 U 8074 * 02132170198752 U 14443 * 02132170202950 U 950 * 02132170202953 U 1654 * 02132170204450 U 952 * 02132170205550 U 14616 * 02132170206450 U 8502 * 02132170207150 U 1269 * 02132170207153 U 678 * 02132170207450 U 864 * 02132170207953 U 15254 * 02132170208250 U 15975 * 02132170209050 U 14275 * 02132170209550 U 16318 * 02132170210255 U 4613 * 02132170211150 U 10262 * 02132170211852 U 1805 * 02132170216653 U 20473 * 02132170216751 U 8090 * 02132170218550 U 16357 * 02132170221950 U 1839 * 02132170221952 U 1763 * 02132170222550 U 712 * 02132170222555 U 642 * 02132170222761 U 1883 * 02132170227150 U 19444 * 02132170227550 U 1926 * 02132170227955 U 1877 * 02132170227961 U 1904 * 02132170228552 U 11272 * 02132170386650 U 21900 * 02132170386652 U 1253 * 02132170386850 U 7810 * 02132170389350 U 17538 * 02132170396350 U 9623 * 02132170396450 U 10603 * 02132170396750 U 6151 * 02132170396751 U 1917 * 02132170398150 U 14619 * 02132170410255 U 10616 * 02132170410256 U 10104 * 02132170412150 U 3152 * 02132170412158 U 1081 * 02132170412161 U 11049 * 02132170414052 U 14959 * 02132170414351 U 37306 * 02132170415250 U 12135 * 02132170415950 U 8706 * 02132170415955 U 17664 * 02132170416350 U 1985 * 02132170419250 U 9547 * 02132170419251 U 437 * 02132170419850 U 23695 * 02132170422250 U 2251 * 02132170422550 U 14846 * 02132170424051 U 2015 * 02132170424151 U 1791 * 02132170425452 U 1801 * 02132180043600 R 1615 * 02132180043606 R 2098 * 02132180047700 R 1997 * 02132180048700 R 31365 * 02132180049307 R 792 * 02132180051416 R 4625 * 02132180051418 R 628 * 02132180051600 R 35221 * 02132180051801 R 22693 * 02132180052125 R 5843 * 02132180052402 R 537 * 02132180052405 R 983 * 02132180052426 R 1947 * 02132180052434 R 14631 * 02132180052435 R 1585 * 02132180052526 R 1364 * 02132180052630 R 15716 * 02132180052633 R 22140 * 02132180052634 R 143 * 02132180052646 R 361 * 02132180053007 R 1373 * 02132180053012 R 1531 * 02132180054000 R 1038 * 02132180054917 R 16079 * 02132180056500 R 1121 * 02132180057001 R 404 * 02132180057600 R 1080 * 02132180060050 R 994 * 02132180060051 R 1595 * 02132180062000 R 8734 * 02132180062121 R 1853 * 02132180063900 R 11429 * 02132180064120 R 7934 * 02132180065601 R 7958 * 02132180065608 R 1896 * 02132180066100 R 306 * 02132180068532 R 1011 * 02132180068713 R 1209 * 02132180069410 R 1364 * 02132180069415 R 9212 * 02132180069900 R 1462 * 02132180069902 R 791 * 02132180070000 R 1630 * 02132180070506 R 1032 * 02132180071504 R 471 * 02132180071507 R 9299 * 02132180071510 R 94 * 02132180071519 R 1727 * 02132180072009 R 1565 * 02132180072016 R 16837 * 02132180072103 R 1431 * 02132180072115 R 1009 * 02132180072121 R 1473 * 02132180072124 R 1381 * 02132180072132 R 1175 * 02132180072133 R 26994 * 02132180072318 R 2086 * 02132180072320 R 2891 * 02132180072359 R 2071 * 02132180072461 R 1722 * 02132180073000 R 1929 * 02132180073005 R 657 * 02132180073121 R 1712 * 02132180073600 R 2827 * 02132180074025 R 1747 * 02132180074100 R 2112 * 02132180074120 R 2024 * 02132180074207 R 213 * 02132180075208 R 17824 * 02132180075604 R 1148 * 02132180075610 R 178 * 02132180076000 R 2140 * 02132180076200 R 1398 * 02132180076702 R 1055 * 02132180077600 R 813 * 02132180078800 R 1602 * 02132180078805 R 1907 * 02132180078814 R 1137 * 02132180079931 R 30103 * 02132180080505 R 1405 * 02132180081103 R 1827 * 02132180081200 R 9466 * 02132180082100 R 1062 * 02132180082112 R 13538 * 02132180082121 R 10216 * 02132180082200 R 2066 * 02132180083390 R 5910 * 02132180083606 R 1493 * 02132180083902 R 1048 * 02132180083907 R 1664 * 02132180084601 R 1911 * 02132180085431 R 2068 * 02132180085752 R 925 * 02132180085755 R 1971 * 02132180085760 R 2153 * 02132180085764 R 2154 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 210 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180085785 R 8155 * 02132180085800 R 6112 * 02132180085808 R 6512 * 02132180086219 R 1231 * 02132180086805 R 1374 * 02132180087202 R 1789 * 02132212072000 U 1915 * 02132212073100 U 1763 * 02132212073200 U 8522 * 02132212073400 U 3668 * 02132212073500 U 10891 * 02132212074200 U 124 * 02132212074300 U 808 * 02132212074302 U 895 * 02132212076100 U 1414 * 02132212076104 U 1769 * 02132212076401 U 8672 * 02132212076410 U 1313 * 02132212076808 U 1804 * 02132212077500 U 1959 * 02132212077800 U 9044 * 02132212079000 U 2100 * 02132212079800 U 1929 * 02132212080105 U 8715 * 02132212080300 U 743 * 02132212081001 U 2010 * 02132212081300 U 1802 * 02132212085300 U 548 * 02132212085410 U 2046 * 02132212085414 U 89 * 02132212086200 U 605 * 02132212086303 U 345 * 02132212086400 U 1938 * 02132212088900 U 1179 * 02132212089000 U 1984 * 02132212089006 U 2550 * 02132212089007 U 1026 * 02132212091700 U 5461 * 02132212092600 U 1629 * 02132212092700 U 5444 * 02132212096300 U 2100 * 02132212097000 U 1638 * 02132212098000 U 1690 * 02132212098100 U 1660 * 02132212098102 U 1101 * 02132212101100 U 2092 * 02132212101600 U 1743 * 02132212101807 U 1111 * 02132212102500 U 1769 * 02132212103800 U 7319 * 02132212104000 U 1963 * 02132212104315 U 9115 * 02132212106600 U 697 * 02132212106700 U 1291 * 02132212106708 U 699 * 02132212110900 U 1844 * 02132212111100 U 9885 * 02132212111103 U 19457 * 02132212111200 U 5787 * 02132212111900 U 17233 * 02132212112910 U 1107 * 02132212112912 U 1513 * 02132212113700 U 27676 * 02132212123504 U 222 * 02132212123510 U 645 * 02132212124600 U 1956 * 02132212124700 U 7803 * 02132212124902 U 1770 * 02132212127900 U 8465 * 02132212133400 U 15731 * 02132212135700 U 1630 * 02132212138500 U 1171 * 02132212138600 U 2036 * 02132212139014 U 399 * 02132212139302 U 1037 * 02132212139500 U 1058 * 02132212141900 U 14482 * 02132212142113 U 1593 * 02132212143100 U 1974 * 02132212143300 U 10061 * 02132212143902 U 1325 * 02132212144000 U 1536 * 02132212144807 U 2692 * 02132212146200 U 13920 * 02132212146502 U 1213 * 02132212146700 U 4520 * 02132212147301 U 10785 * 02132212148600 U 10243 * 02132212149200 U 3134 * 02132212150810 U 1233 * 02132212151400 U 1074 * 02132212151700 U 7177 * 02132212152000 U 1540 * 02132212159202 U 1193 * 02132212159300 U 10842 * 02132212159400 U 11098 * 02132212160000 U 2006 * 02132212161000 U 1806 * 02132212162300 U 9658 * 02132212166700 U 1607 * 02132212169500 U 843 * 02132212170200 U 179 * 02132212170202 U 10220 * 02132220363149 U 1903 * 02132220363163 U 11094 * 02132220363410 U 24261 * 02132220364003 U 1762 * 02132220364004 U 8505 * 02132220364006 U 29670 * 02132220364020 U 2063 * 02132220365000 U 1927 * 02132220365010 U 1415 * 02132220365100 U 9008 * 02132220365106 U 1342 * 02132220366206 U 10237 * 02132220368400 U 1780 * 02132220368401 U 7941 * 02132220370001 U 1684 * 02132220370908 U 1135 * 02132220370914 U 9020 * 02132220372002 U 1589 * 02132220376005 U 1062 * 02132220377193 U 242 * 02132220377208 U 1449 * 02132220377213 U 1314 * 02132220377602 U 8865 * 02132220377603 U 1712 * 02132220377608 U 2673 * 02132220377629 U 1457 * 02132220378602 U 10506 * 02132232000110 U 89 * 02132232000150 U 1436 * 02132232006900 U 2993 * 02132232007400 U 16080 * 02132232009200 U 1861 * 02132232009400 U 8299 * 02132232009800 U 2028 * 02132232010700 U 1081 * 02132232010800 U 8944 * 02132232010822 U 10294 * 02132232014100 U 9200 * 02132232015400 U 3413 * 02132232020105 U 396 * 02132232020700 U 5261 * 02132232023300 U 669 * 02132232023500 U 1648 * 02132232023929 U 1520 * 02132232027400 U 2013 * 02132232028950 U 1449 * 02132232030720 U 90 * 02132232030900 U 8082 * 02132232034850 U 861 * 02132232036910 U 1693 * 02132232039800 U 2642 * 02132232040100 U 605 * 02132232040128 U 754 * 02132232041300 U 1567 * 02132232041400 U 1402 * 02132232041450 U 4329 * 02132232041500 U 4668 * 02132232041550 U 14333 * 02132232041554 U 2904 * 02132232042212 U 6512 * 02132232044900 U 3610 * 02132232048100 U 1928 * 02132232051200 U 147 * 02132232051500 U 9083 * 02132232051600 U 1994 * 02132232053100 U 1245 * 02132232053716 U 9422 * 02132232055200 U 4012 * 02132232055410 U 9110 * 02132232055450 U 9578 * 02132232055460 U 1781 * 02132232056900 U 9908 * 02132232058400 U 8955 * 02132232059500 U 18735 * 02132232062400 U 886 * 02132232063300 U 16547 * 02132232065100 U 8926 * 02132232065510 U 15439 * 02132232067600 U 5907 * 02132232067627 U 1269 * 02132232068105 U 308 * 02132232069600 U 10653 * 02132232069925 U 1512 * 02132232070600 U 9756 * 02132232070918 U 10964 * 02132232071200 U 1782 * 02132232072100 U 9934 * 02132232072500 U 875 * 02132232072535 U 873 * 02132232072700 U 9237 * 02132232074600 U 1790 * 02132232075900 U 21184 * 02132232077000 U 1693 * 02132232078600 U 22413 * 02132232079100 U 8641 * 02132232084896 U 10292 * 02132240059611 U 13783 * 02132240059612 U 5143 * 02132240059626 U 1932 * 02132240060200 U 10059 * 02132240060307 U 26635 * 02132240060603 U 2074 * 02132240060607 U 2035 * 02132240062312 U 14951 * 02132240062408 U 16228 * 02132240062911 U 12396 * 02132240062912 U 1548 * 02132240062913 U 2804 * 02132240063103 U 16367 * 02132240063107 U 10653 * 02132240064103 U 31743 * 02132240064503 U 35296 * 02132240064506 U 15884 * 02132240065310 U 1350 * 02132240065311 U 1023 * 02132240065314 U 921 * 02132240065350 U 2043 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 211 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240066003 U 10812 * 02132240066005 U 9954 * 02132240066700 U 14685 * 02132240066710 U 869 * 02132240066800 U 19016 * 02132240066801 U 11326 * 02132240066810 U 1510 * 02132240066908 U 353 * 02132240067006 U 14459 * 02132240067409 U 957 * 02132240067410 U 2062 * 02132240068500 U 14494 * 02132240068818 U 46134 * 02132240069009 U 15055 * 02132240069206 U 2234 * 02132240069214 U 1539 * 02132240069502 U 10665 * 02132240069505 U 28199 * 02132240069700 U 21706 * 02132240069804 U 14792 * 02132240070709 U 4235 * 02132240070714 U 14995 * 02132240070900 U 9427 * 02132240071502 U 1702 * 02132240071700 U 1989 * 02132240071704 U 1923 * 02132240071713 U 20660 * 02132240073200 U 9929 * 02132240073202 U 8150 * 02132240073601 U 10530 * 02132240073604 U 2033 * 02132240073607 U 11192 * 02132240074202 U 1396 * 02132240074205 U 2044 * 02132240074207 U 1126 * 02132240075400 U 1612 * 02132240075503 U 14339 * 02132240075610 U 8077 * 02132240075611 U 13722 * 02132250016074 R 5924 * 02132250203150 R 4781 * 02132250206301 R 13715 * 02132250206850 R 9787 * 02132250207850 R 5936 * 02132250209400 R 8602 * 02132250210000 R 1991 * 02132250210950 R 1647 * 02132250211650 R 9193 * 02132250212350 R 1499 * 02132250212600 R 20901 * 02132250212650 R 38317 * 02132250215700 R 8502 * 02132250216200 R 16883 * 02132250220300 R 8778 * 02132250220350 R 8399 * 02132250220550 R 1019 * 02132250222250 R 672 * 02132250223800 R 1910 * 02132250223850 R 783 * 02132250225300 R 409 * 02132250225350 R 625 * 02132250225400 R 89 * 02132250227300 R 2851 * 02132250230550 R 1710 * 02132250230650 R 517 * 02132250230800 R 9335 * 02132250232850 R 162467 * 02132250233300 R 61746 * 02132250233850 R 69493 * 02132250234550 R 9540 * 02132250235400 R 10941 * 02132250236600 R 9516 * 02132250237700 R 7239 * 02132250238150 R 2563 * 02132250238250 R 7528 * 02132250239250 R 10682 * 02132250240550 R 10139 * 02132250240650 R 3176 * 02132250241100 R 1996 * 02132250242300 R 9914 * 02132250242600 R 1261 * 02132250243650 R 2603 * 02132250245650 R 29154 * 02132250247150 R 14891 * 02132250247151 R 2519 * 02132250247250 R 14043 * 02132250247550 R 1377 * 02132250247701 R 12485 * 02132250247800 R 1411 * 02132250248950 R 14426 * 02132250249850 R 1771 * 02132250250750 R 5409 * 02132250250950 R 11410 * 02132250251950 R 10823 * 02132250252550 R 9607 * 02132250254300 R 5036 * 02132250255150 R 6669 * 02132250258000 R 6940 * 02132250259000 R 11451 * 02132250261550 R 9368 * 02132250261901 R 13281 * 02132250262850 R 15250 * 02132260237250 U 4872 * 02132260237251 U 1916 * 02132260241251 U 1866 * 02132260241260 U 10376 * 02132260243651 U 1471 * 02132260244551 U 8541 * 02132260371552 U 21072 * 02132261565569 U 7997 * 02132261566459 U 8838 * 02132261566460 U 93 * 02132261576651 U 794 * 02132262303850 U 1435 * 02132262303851 U 230 * 02132262303852 U 1823 * 02132262305451 U 1121 * 02132262305456 U 129 * 02132262305859 U 14777 * 02132262306351 U 10894 * 02132262313551 U 1363 * 02132262314251 U 27212 * 02132262315062 U 2592 * 02132262316051 U 1393 * 02132262316056 U 1318 * 02132262316263 U 11311 * 02132262316351 U 19678 * 02132262317051 U 2047 * 02132262317963 U 3141 * 02132262320550 U 1818 * 02132262321151 U 2099 * 02132262321163 U 1696 * 02132262321651 U 1862 * 02132262322151 U 6086 * 02132262322154 U 309 * 02132262322452 U 8331 * 02132262322951 U 6368 * 02132262323251 U 474 * 02132262323351 U 125 * 02132262323357 U 8420 * 02132262323358 U 186 * 02132262323453 U 1456 * 02132262323755 U 5046 * 02132262326116 U 2638 * 02132262326861 U 11295 * 02132262327351 U 412 * 02132262327871 U 9019 * 02132262332051 U 1981 * 02132262332061 U 10411 * 02132262332157 U 9338 * 02132262333551 U 1242 * 02132262336556 U 17426 * 02132262336580 U 11087 * 02132262336581 U 2025 * 02132262336595 U 1935 * 02132262336599 U 1842 * 02132262336619 U 20154 * 02132262336620 U 15795 * 02132262336621 U 13791 * 02132262336623 U 108 * 02132262338151 U 2006 * 02132262338156 U 1892 * 02132262338951 U 1051 * 02132270200950 R 1216 * 02132270202100 R 6330 * 02132270203100 R 2022 * 02132270204950 R 3370 * 02132270205400 U 8721 * 02132270206150 R 1058 * 02132270207450 U 283 * 02132270207458 R 1350 * 02132270210800 R 799 * 02132270212250 R 510 * 02132270212350 U 1895 * 02132270212800 U 3914 * 02132270213450 U 7926 * 02132270213451 U 1435 * 02132270214950 U 1571 * 02132270214952 U 1382 * 02132270215200 U 679 * 02132270215250 U 1402 * 02132270215300 U 8310 * 02132270215350 U 5603 * 02132270215900 U 1096 * 02132270216300 U 10780 * 02132270217100 R 952 * 02132270217300 U 6834 * 02132270217550 U 1957 * 02132270218250 U 1796 * 02132270218258 U 1477 * 02132270218300 R 969 * 02132270218600 R 9103 * 02132270218650 U 11486 * 02132270219500 R 935 * 02132270219751 U 419 * 02132270221200 U 3204 * 02132270221300 R 791 * 02132270221700 U 707 * 02132270224700 U 2757 * 02132270225500 U 6256 * 02132270229150 R 8764 * 02132270230200 U 18024 * 02132270230600 U 1805 * 02132270232000 U 27298 * 02132270234350 U 1765 * 02132270235200 U 2731 * 02132270235900 U 462 * 02132270235901 U 1508 * 02132270236250 U 15842 * 02132270236350 U 847 * 02132270236400 U 1603 * 02132270236500 U 1274 * 02132270237201 U 1302 * 02132270237500 U 290 * 02132270238050 U 2964 * 02132270238750 R 818 * 02132270240100 U 1705 * 02132270240150 R 1818 * 02132270240151 U 835 * 02132270242650 R 9501 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 212 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270243750 R 1597 * 02132270244705 U 1667 * 02132270245250 R 15420 * 02132270245260 U 1794 * 02132270245701 U 10562 * 02132270245750 U 9459 * 02132270245959 U 1149 * 02132270246001 U 6027 * 02132270246051 U 960 * 02132270246350 U 3430 * 02132270246653 U 4323 * 02132270246850 U 10972 * 02132270248550 U 22595 * 02132270249000 R 14837 * 02132270249350 U 1038 * 02132270250452 U 9049 * 02132270250500 R 1160 * 02132270251300 U 1709 * 02132270251700 U 1496 * 02132270251750 U 5408 * 02132270252809 U 11221 * 02132270254100 R 1710 * 02132270254300 R 2075 * 02132270254350 U 9337 * 02132270257400 U 13734 * 02132270257450 U 10622 * 02132270257500 R 14701 * 02132270258800 R 1488 * 02132270258801 U 1801 * 02132270258850 R 1594 * 02132270260600 U 10326 * 02132270261200 R 996 * 02132270263200 U 19900 * 02132270263600 R 855 * 02132270264800 R 1713 * 02132270265350 R 33758 * 02132270269250 U 2094 * 02132270269301 U 1342 * 02132270270150 U 4947 * 02132270270551 U 1741 * 02132270271650 U 2056 * 02132270272150 U 865 * 02132270272551 R 1664 * 02132270272552 U 354 * 02132270272650 U 1939 * 02132270273450 R 14189 * 02132270273750 U 974 * 02132270273800 U 1477 * 02132270273850 R 1619 * 02132270277100 R 1982 * 02132270277651 U 4108 * 02132270278400 R 1706 * 02132270278700 R 124 * 02132270278950 U 1478 * 02132270279200 U 1179 * 02132270279400 U 1435 * 02132270279450 R 1553 * 02132270280500 U 1017 * 02132270280501 U 1484 * 02132270281300 U 290 * 02132270282100 R 15441 * 02132270282300 U 5258 * 02132270282413 U 283 * 02132270283650 R 1690 * 02132270284100 U 1496 * 02132270284350 R 1869 * 02132270284900 U 919 * 02132270285350 U 18364 * 02132270285950 U 1573 * 02132270285952 U 1424 * 02132270285953 U 1533 * 02132270286601 U 666 * 02132270286800 R 8982 * 02132270289250 R 10036 * 02132270290100 U 682 * 02132270290750 U 8494 * 02132270290800 U 1848 * 02132270290900 U 19156 * 02132270291750 R 376 * 02132270292100 U 52317 * 02132270292700 U 3260 * 02132280223200 U 18581 * 02132280224200 U 16887 * 02132280227800 U 27278 * 02132280231400 U 9326 * 02132280233600 U 13671 * 02132280236430 U 10174 * 02132280236800 U 5684 * 02132280237200 U 8585 * 02132280237300 U 1994 * 02132280239000 U 11920 * 02132280240800 U 471 * 02132280242400 U 1961 * 02132280242500 U 9877 * 02132280243200 U 2780 * 02132280244500 U 4379 * 02132280245900 U 8924 * 02132280246100 U 1816 * 02132280246200 U 3954 * 02132280247612 U 1385 * 02132280248200 U 31378 * 02132280248600 U 4643 * 02132280248900 U 20282 * 02132280249300 U 4590 * 02132280250200 U 9572 * 02132280250300 U 37319 * 02132280251400 U 3036 * 02132280252900 U 1214 * 02132280254200 U 20986 * 02132280254600 U 18119 * 02132280257000 U 10555 * 02132280257400 U 9936 * 02132280259300 U 22818 * 02132280260000 U 1560 * 02132280261000 U 2308 * 02132280261360 U 5429 * 02132280265900 U 9102 * 02132280267100 U 8402 * 02132280268000 U 1514 * 02132280269100 U 4931 * 02132280269600 U 1047 * 02132280271600 U 9195 * 02132280272500 U 6771 * 02132280764475 U 2008 * 02132280764480 U 1970 * 02132280764482 U 2581 * 02132280765051 U 804 * 02132280765275 U 2075 * 02132280765469 U 1069 * 02132280766467 U 758 * 02132280766473 U 386 * 02132280766491 U 1151 * 02132280766501 U 704 * 02132280767851 U 10872 * 02132280768357 U 787 * 02132280768433 U 568 * 02132280768443 U 1131 * 02132280768451 U 8737 * 02132280768453 U 629 * 02132280768457 U 1667 * 02132280768551 U 1261 * 02132280768553 U 1227 * 02132280768771 U 9280 * 02132280768772 U 1990 * 02132280768774 U 1793 * 02132280769851 U 1510 * 02132280770751 U 1587 * 02132280771351 U 1254 * 02132280771451 U 565 * 02132280771851 U 870 * 02132280771852 U 1289 * 02132280772051 U 11512 * 02132280772154 U 1092 * 02132280772162 U 5167 * 02132280772165 U 4529 * 02132280772651 U 1864 * 02132280772751 U 1009 * 02132280772755 U 1557 * 02132280773751 U 600 * 02132280774166 U 2773 * 02132280774169 U 137 * 02132280774179 U 89 * 02132280774752 U 124 * 02132280774955 U 1045 * 02132280775051 U 7855 * 02132280775059 U 3522 * 02132280775155 U 763 * 02132280775161 U 1321 * 02132280775251 U 8489 * 02132280775551 U 1775 * 02132280775751 U 1589 * 02132280775970 U 5972 * 02132280775982 U 5564 * 02132280776951 U 1707 * 02132280776955 U 8041 * 02132280777051 U 261 * 02132280777253 U 585 * 02132280777754 U 6378 * 02132280777791 U 6576 * 02132280777804 U 908 * 02132280777807 U 2090 * 02132280778253 U 9420 * 02132280778351 U 1711 * 02132280778451 U 1477 * 02132280778560 U 3622 * 02132280779362 U 2698 * 02132280782051 U 17715 * 02132280782462 U 1570 * 02132280782663 U 563 * 02132280782665 U 509 * 02132280782675 U 13987 * 02132280782766 U 2753 * 02132280784147 U 8793 * 02132280784163 U 12498 * 02132280784169 U 14379 * 02132280784171 U 1686 * 02132280784173 U 665 * 02132280784177 U 1940 * 02132280784199 U 3661 * 02132280784207 U 1217 * 02132280784208 U 7879 * 02132280784212 U 1438 * 02132280784213 U 1790 * 02132280784236 U 1034 * 02132280784651 U 8067 * 02132280784765 U 1423 * 02132280785152 U 1673 * 02132280785668 U 15627 * 02132290156601 R 1680 * 02132290157500 R 1405 * 02132290158700 R 1517 * 02132290165600 R 1231 * 02132290190200 R 5917 * 02132290197400 R 8461 * 02132290197500 R 2004 * 02132290198100 R 762 * 02132290200100 R 42648 * 02132290210300 R 1991 * 02132290215200 R 21891 * 02132290216800 R 442 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 213 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132290217600 R 2075 * 02132290218300 R 760 * 02132290219900 R 619 * 02132290220000 R 1062 * 02132290220900 R 677 * 02132290226100 R 9101 * 02132290239500 R 1584 * 02132290263100 R 2542 * 02132290268700 R 1789 * 02132290273101 R 8642 * 02132290278600 R 1487 * 02132290278700 R 573 * 02132290280500 R 3437 * 02132290280600 R 12142 * 02132290420501 R 1317 * 02132310061781 R 1605 * 02132310061791 R 9320 * 02132310061794 R 3909 * 02132310061880 R 4907 * 02132310061990 R 7812 * 02132310062000 R 1960 * 02132310062021 R 570 * 02132310062040 R 310 * 02132310062042 R 9393 * 02132310062060 R 9507 * 02132310062090 R 1307 * 02132310062112 R 1712 * 02132310062120 R 263 * 02132310062140 R 1205 * 02132310062400 R 662 * 02132310062401 R 634 * 02132310062410 R 1035 * 02132310062450 R 943 * 02132310062580 R 1952 * 02132310062581 R 1774 * 02132310062680 R 866 * 02132310062690 R 3265 * 02132310062730 R 1029 * 02132310062850 R 513 * 02132310062852 R 1632 * 02132310062880 R 1448 * 02132310063050 R 1100 * 02132310063492 R 242 * 02132310063681 E R 3557 * 02132310064040 R 1909 * 02132310064120 R 988 * 02132310064400 R 1676 * 02132310064440 R 1021 * 02132310064441 R 1237 * 02132310064610 R 995 * 02132310064701 R 587 * 02132310064831 R 1270 * 02132310064900 R 3490 * 02132310064950 R 1365 * 02132310065070 R 159 * 02132310065071 R 1468 * 02132310065080 R 1370 * 02132310065160 R 973 * 02132310065300 R 1194 * 02132310065311 R 91 * 02132310065346 R 1741 * 02132310065350 R 493 * 02132310065370 R 1839 * 02132310065380 R 1422 * 02132310065493 R 1949 * 02132310065520 R 980 * 02132310065560 R 1558 * 02132310065600 R 966 * 02132310065602 R 265 * 02132310065603 R 861 * 02132310065630 R 1484 * 02132310065640 R 645 * 02132310065641 R 1527 * 02132310065690 R 1020 * 02132310065753 R 766 * 02132310065754 R 205 * 02132310065767 R 1716 * 02132310066062 R 9387 * 02132310066420 R 9195 * 02132310066630 R 10480 * 02132310067120 R 1954 * 02132310067444 R 1333 * 02132310067781 R 197 * 02132310067926 R 522 * 02132310068771 R 1400 * 02132310069330 R 723 * 02132310069331 R 1300 * 02132310069360 R 22720 * 02132310069850 R 1078 * 02132310069862 R 50633 * 02132310070200 R 1578 * 02132310070201 R 1212 * 02132310070202 R 367 * 02132310070450 R 10627 * 02132310070451 R 10357 * 02132310070452 R 22692 * 02132310070472 R 1848 * 02132310071550 R 1959 * 02132310071551 R 1442 * 02132310071670 R 1435 * 02132310071700 R 1430 * 02132310072000 R 347 * 02132310072192 R 21136 * 02132310072600 R 14403 * 02132310072670 R 8110 * 02132310072690 R 934 * 02132310072710 R 919 * 02132310073030 R 1392 * 02132310073090 R 8673 * 02132310073170 R 7817 * 02132310073391 R 1570 * 02132310073600 R 1753 * 02132310073650 R 3984 * 02132310073940 R 2023 * 02132310073960 R 1183 * 02132310074281 R 2033 * 02132310074310 R 655 * 02132310074430 R 1953 * 02132310074530 R 8701 * 02132310074632 R 6389 * 02132310074638 R 1094 * 02132310074661 R 1262 * 02132310074880 R 9831 * 02132310074930 R 1585 * 02132320113100 R 1158 * 02132320113200 R 9805 * 02132320113700 R 5180 * 02132320115611 R 16815 * 02132320115623 R 1882 * 02132320115631 R 933 * 02132320115634 R 515 * 02132320115641 R 1910 * 02132320115646 R 1715 * 02132320115663 R 719 * 02132320117129 R 10847 * 02132320118201 R 1762 * 02132320118204 R 430 * 02132320119401 R 1852 * 02132320119407 R 632 * 02132320119411 R 10284 * 02132320120903 R 15120 * 02132320122503 R 3685 * 02132320123100 R 1059 * 02132320123101 R 804 * 02132320124500 R 1391 * 02132320124502 R 1590 * 02132320124600 R 691 * 02132320125402 R 8279 * 02132320125500 R 1660 * 02132320126608 R 779 * 02132320127400 R 1735 * 02132320127601 R 7967 * 02132320128202 R 1854 * 02132320128205 R 1572 * 02132320128300 R 1725 * 02132320128401 R 6247 * 02132320128406 R 1126 * 02132320128407 R 696 * 02132320129300 R 809 * 02132320129302 R 551 * 02132320130100 R 1212 * 02132320130200 R 1889 * 02132320130204 R 1886 * 02132320130205 R 867 * 02132320131208 R 1780 * 02132320133100 R 4734 * 02132320133201 R 8279 * 02132320135001 R 634 * 02132320135900 R 820 * 02132320135903 R 667 * 02132320136007 R 837 * 02132320136021 R 1876 * 02132320136800 R 1578 * 02132320137000 R 953 * 02132320137004 R 832 * 02132320137903 R 1199 * 02132320140002 R 1300 * 02132320140403 R 1217 * 02132320141000 R 1210 * 02132320141002 R 6250 * 02132320141003 R 807 * 02132320141011 R 1212 * 02132320142901 R 880 * 02132320142904 R 1176 * 02132320142907 R 8250 * 02132320143502 R 141 * 02132320143504 R 1491 * 02132320144003 R 816 * 02132320144005 R 1141 * 02132320144100 R 6259 * 02132320144101 R 1941 * 02132320144200 R 1373 * 02132320144500 R 1615 * 02132320144603 R 1829 * 02132320145401 R 6640 * 02132320146802 R 1682 * 02132320147004 R 1156 * 02132320147505 R 9320 * 02132320147514 R 439 * 02132320148000 R 1180 * 02132320148019 R 1825 * 02132320148031 R 1350 * 02132320148033 R 1975 * 02132320148051 R 1348 * 02132320148701 R 1209 * 02132320150300 R 536 * 02132320152900 R 316 * 02132320152901 R 1654 * 02132320153500 R 1271 * 02132320155400 R 1887 * 02132320157000 R 2024 * 02132320157300 R 720 * 02132320157501 R 1568 * 02132320157508 R 1959 * 02132320158200 R 812 * 02132320158500 R 14596 * 02132320158800 R 2123 * 02132320158900 R 1544 * 02132320161200 R 24273 * 02132320161600 R 1848 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 214 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320162600 R 1819 * 02132320163400 R 431 * 02132320165303 R 774 * 02132320165304 R 1062 * 02132320165400 R 1860 * 02132320165401 R 734 * 02132320165702 R 1454 * 02132320166100 R 1104 * 02132320167102 R 973 * 02132320168001 R 1360 * 02132320169801 R 1337 * 02132320171500 R 2818 * 02132320172703 R 1917 * 02132320173000 R 1629 * 02132320173001 R 1811 * 02132320173401 R 842 * 02132320174301 R 297 * 02132320174700 R 1764 * 02132320174801 R 2036 * 02132320175102 R 1556 * 02132320175200 R 1159 * 02132320175201 R 911 * 02132320176301 R 455 * 02132320176500 R 1568 * 02132320177701 R 2035 * 02132320178705 R 1070 * 02132320179203 R 715 * 02132320181300 R 1755 * 02132320182303 R 1204 * 02132320182502 R 1189 * 02132320182806 R 1237 * 02132320184000 R 8243 * 02132320185900 R 9506 * 02132320186402 R 907 * 02132320186405 R 321 * 02132320186412 R 1737 * 02132320187100 R 849 * 02132320187200 R 833 * 02132320188200 R 1433 * 02132320191501 R 2286 * 02132320193104 R 6623 * 02132320193200 R 1562 * 02132320193300 R 525 * 02132320194301 R 116 * 02132320194400 R 1193 * 02132320194500 R 8309 * 02132320196300 R 1811 * 02132320196600 R 158 * 02132320198000 R 1907 * 02132320198202 R 1957 * 02132320198711 R 1840 * 02132320201302 R 1833 * 02132320203907 R 1829 * 02132320204100 R 506 * 02132320206200 R 8069 * 02132320206503 R 1994 * 02132320207301 R 760 * 02132320207601 R 1975 * 02132320209007 R 704 * 02132320210709 R 9582 * 02132320210804 R 17450 * 02132320210814 R 395 * 02132320212702 R 1452 * 02132320212708 R 1354 * 02132320215500 R 1509 * 02132320218500 R 13649 * 02132320219802 R 1728 * 02132320219803 R 2039 * 02132320220500 R 1938 * 02132320220504 R 1683 * 02132320220700 R 1082 * 02132320220800 R 4664 * 02132320220801 R 9491 * 02132320220802 R 5591 * 02132320220803 R 1849 * 02132320220805 R 992 * 02132320221100 R 1755 * 02132320222500 R 1781 * 02132320222502 R 7769 * 02132320223103 R 8760 * 02132320224700 R 1588 * 02132320226700 R 413 * 02132320226702 R 1231 * 02132320226900 R 9167 * 02132320227300 R 1752 * 02132320229300 R 8270 * 02132360088800 R 1544 * 02132360102704 R 1431 * 02132360103304 R 20268 * 02132360104200 R 2078 * 02132360119400 R 1379 * 02132360122900 R 1639 * 02132360135701 R 2036 * 02132360135702 R 1615 * 02132360136000 R 9010 * 02132360142200 R 2022 * 02132360142900 R 290 * 02132360147602 R 3245 * 02132360147700 R 1467 * 02132360147701 R 1176 * 02132360147703 R 89 * 02132360147902 R 1089 * 02132360147904 R 175 * 02132360148102 R 805 * 02132360148804 R 848 * 02132360148906 R 1169 * 02132360148926 R 1780 * 02132360148931 R 1681 * 02132360148935 R 1423 * 02132360148945 R 1280 * 02132360148961 R 314 * 02132360148978 R 480 * 02132360149404 R 138 * 02132360155900 R 1916 * 02132360158300 R 1414 * 02132360158302 R 488 * 02132360159001 R 2790 * 02132360159401 R 608 * 02132360160100 R 871 * 02132360160303 R 7728 * 02132360161200 R 1608 * 02132360161201 R 1617 * 02132360162000 R 1398 * 02132360162600 R 806 * 02132360163100 R 3671 * 02132360163200 R 798 * 02132360165200 R 1545 * 02132360166401 R 1647 * 02132360166900 R 1774 * 02132360167200 R 1618 * 02132360167500 R 375 * 02132360167501 R 1248 * 02132360167801 R 836 * 02132360168401 R 1679 * 02132360168404 R 1233 * 02132360168900 R 793 * 02132371146627 R 9314 * 02132371147310 R 1932 * 02132371147314 R 8258 * 02132371147318 R 209 * 02132371147526 R 1254 * 02132371147908 R 633 * 02132371148100 R 660 * 02132371148108 R 1588 * 02132371148115 R 1276 * 02132371148122 R 1267 * 02132371148124 R 451 * 02132371148200 R 8814 * 02132371148202 R 8641 * 02132371148300 R 8240 * 02132371148304 R 9426 * 02132371148500 R 580 * 02132371148700 R 9481 * 02132371148703 R 1330 * 02132371148707 R 547 * 02132371149000 R 8965 * 02132371149002 R 198 * 02132371149018 R 11247 * 02132371149045 R 8814 * 02132371149049 R 1578 * 02132371149078 R 2049 * 02132371149102 R 6798 * 02132371151009 R 3702 * 02132371151018 R 782 * 02132371151026 R 783 * 02132371151038 R 1511 * 02132371151200 R 988 * 02132371151306 R 1984 * 02132371151509 R 2199 * 02132371151531 R 11470 * 02132371151537 R 819 * 02132371151548 R 15585 * 02132371151901 R 5774 * 02132371152100 R 1785 * 02132371152303 R 3025 * 02132371152507 R 702 * 02132371152520 R 8428 * 02132371155101 R 1936 * 02132371155108 R 407 * 02132371155900 R 2149 * 02132371157900 R 7923 * 02132371158001 R 1577 * 02132371158006 R 1320 * 02132371159301 R 8262 * 02132371159503 R 8680 * 02132371160200 R 2530 * 02132371160202 R 17495 * 02132371162003 R 10766 * 02132371162008 R 321 * 02132371162009 R 380 * 02132371162010 R 3414 * 02132371162701 R 8086 * 02132371164500 R 2297 * 02132371164700 R 111 * 02132371164704 R 603 * 02132371164802 R 12766 * 02132371164803 R 14290 * 02132371165801 R 9032 * 02132371166202 R 1346 * 02132371166400 R 1850 * 02132371166700 R 8670 * 02132371166803 R 539 * 02132371167402 R 538 * 02132371169702 R 1631 * 02132371169800 R 1815 * 02132371170409 R 1199 * 02132371171305 R 905 * 02132371171909 R 1690 * 02132371171915 R 1876 * 02132371172101 R 10388 * 02132371173600 R 1018 * 02132371175201 R 1459 * 02132371175206 R 7943 * 02132371175804 R 8843 * 02132371176103 R 1308 * 02132371176700 R 329 * 02132371176804 R 1816 * 02132371177103 R 2691 * 02132371177200 R 10141 * 02132371178502 R 2790 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 215 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371178700 R 1300 * 02132371180800 R 14049 * 02132371182300 R 10643 * 02132371185801 R 450 * 02132371185900 R 1002 * 02132371186001 R 1803 * 02132371189902 R 3098 * 02132371190202 R 4915 * 02132371191408 R 13444 * 02132371192703 R 150 * 02132371192900 R 1223 * 02132371192901 R 1050 * 02132371193102 R 989 * 02132371193900 R 8650 * 02132371195100 R 1523 * 02132371200100 R 8171 * 02132371200802 R 124 * 02132371200905 R 1415 * 02132371203504 R 28250 * 02132371206600 R 11400 * 02132371206700 R 13872 * 02132371207201 R 1009 * 02132371208105 R 1993 * 02132371209800 R 256 * 02132371209801 R 9615 * 02132371210303 R 124 * 02132371211600 R 254 * 02132371211601 R 2092 * 02132371211701 R 2028 * 02132371213000 R 11457 * 02132371213300 R 8127 * 02132371214600 R 1451 * 02132371216100 R 1074 * 02132371216400 R 16673 * 02132371216901 R 611 * 02132371217100 R 1356 * 02132371217301 R 487 * 02132371217402 R 1458 * 02132371219102 R 8347 * 02132371219600 R 8335 * 02132371220600 R 14759 * 02132371220603 R 9310 * 02132371220700 R 10039 * 02132371221000 R 10878 * 02132371223001 R 860 * 02132371223300 R 11099 * 02132371224400 R 1063 * 02132371225800 R 3103 * 02132371225802 R 2142 * 02132371226003 R 917 * 02132371229802 R 17207 * 02132371746201 R 2815 * 02132371746203 R 2232 * 02132371751500 R 769 * 02132371754900 R 15908 * 02132371755200 R 10820 * 02132371755600 R 9395 * 02132371755801 R 1522 * 02132371757300 R 2059 * 02132371757406 R 1207 * 02132371757700 R 1272 * 02132371757702 R 1296 * 02132371758500 R 94 * 02132371759500 R 10040 * 02132371774506 R 1789 * 02132371775049 R 632 * 02132371777500 R 1657 * 02132371777606 R 1248 * 02132410090604 U 25432 * 02132410091400 U 1792 * 02132410091800 U 1302 * 02132410091807 U 1061 * 02132410092606 U 9627 * 02132410093300 U 1300 * 02132410095700 U 2404 * 02132410099300 U 1402 * 02132410099735 U 12384 * 02132410101405 U 21581 * 02132410102105 U 26773 * 02132410103200 U 29116 * 02132410104000 U 1997 * 02132410104003 U 2004 * 02132410104400 U 412 * 02132410104405 U 1829 * 02132410104410 U 4544 * 02132410104700 U 23388 * 02132410104800 U 2025 * 02132410105300 U 124 * 02132410107100 U 4193 * 02132410107200 U 8535 * 02132410107304 U 581 * 02132410107400 U 3589 * 02132410108305 U 492 * 02132410108500 U 11032 * 02132410108730 U 12545 * 02132410109500 U 6870 * 02132410110716 U 29300 * 02132410110720 U 19571 * 02132410111602 U 15773 * 02132410112025 U 21292 * 02132410112400 U 263 * 02132410112401 U 536 * 02132410114704 U 6715 * 02132410115203 U 877 * 02132410115205 U 6415 * 02132410115300 U 8879 * 02132410116100 U 6474 * 02132410116103 U 7246 * 02132410116107 U 2060 * 02132410116108 U 2017 * 02132410116700 U 8748 * 02132410116800 U 4060 * 02132410116902 U 4317 * 02132410118500 U 10867 * 02132410118510 U 8143 * 02132410119000 U 10637 * 02132410119010 U 33849 * 02132410119305 U 9331 * 02132410119307 U 1844 * 02132410119603 U 10933 * 02132410119605 U 27913 * 02132410120300 U 9319 * 02132410120304 U 9922 * 02132410120803 U 6370 * 02132410121300 U 1693 * 02132410121302 U 1649 * 02132410121307 U 1159 * 02132410121702 U 1488 * 02132410122208 U 21906 * 02132410123702 U 877 * 02132410123707 U 1597 * 02132410124502 U 23346 * 02132410124504 U 27405 * 02132410125200 U 394 * 02132410125802 U 1468 * 02132410125803 U 459 * 02132410126107 U 9051 * 02132410127203 U 282 * 02132410130702 U 10240 * 02132410130900 U 1529 * 02132410130905 U 1723 * 02132410131000 U 2100 * 02132410131002 U 5543 * 02132410131400 U 941 * 02132410131500 U 1355 * 02132410132400 U 1864 * 02132410132402 U 1700 * 02132410132500 U 2019 * 02132410132502 U 1984 * 02132410132700 U 1781 * 02132410132900 U 8907 * 02132410133400 U 258 * 02132410133405 R 186 * 02132410135000 U 10059 * 02132410135200 U 1036 * 02132410138003 U 8695 * 02132410138507 U 22198 * 02132410138804 U 1893 * 02132410140003 U 8951 * 02132410140203 U 13764 * 02132410141200 U 8416 * 02132410141201 U 11126 * 02132410141208 U 1915 * 02132410142500 U 6360 * 02132410142704 U 9758 * 02132410143400 U 13149 * 02132410149400 U 3848 * 02132410151805 U 1392 * 02132410152200 U 7869 * 02132410152201 U 1457 * 02132410152805 U 2200 * 02132410153002 U 16015 * 02132410154403 U 1412 * 02132410154603 U 7917 * 02132410156600 U 1390 * 02132410157002 U 840 * 02132410157208 U 11305 * 02132410159202 U 17045 * 02132410159404 U 1829 * 02132410160501 U 1453 * 02132410160504 U 1557 * 02132410160515 U 642 * 02132410160901 U 1801 * 02132410160905 U 5548 * 02132410162100 U 1700 * 02132410164200 U 22804 * 02132410164705 U 1411 * 02132410165700 U 1113 * 02132410165707 U 1269 * 02132410167605 U 15761 * 02132410167606 U 15731 * 02132410167802 U 1686 * 02132410167806 U 1427 * 02132410167809 U 1522 * 02132410170000 U 14908 * 02132410170002 U 1634 * 02132410170004 U 3913 * 02132410172203 U 15255 * 02132410173500 U 959 * 02132410173505 U 939 * 02132412400025 U 8077 * 02132412400118 U 745 * 02132412400129 U 1480 * 02132412400224 U 1261 * 02132412400339 U 733 * 02132412400343 U 1462 * 02132412400396 U 1152 * 02132412400415 U 10655 * 02132412400460 U 341 * 02132412400510 R 4130 * 02132412400803 U 1849 * 02132412400837 U 9334 * 02132412400864 U 986 * 02132410133406 L R 499 * 02132430121200 U 403 * 02132430128200 U 1866 * 02132430129100 U 1892 * 02132430140800 U 1661 * 02132430169700 U 1962 * 02132430169800 U 1193 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 216 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132430170705 U 89 * 02132430172400 U 1700 * 02132430172500 U 1326 * 02132430173200 U 8724 * 02132430184300 U 1659 * 02132430203200 U 1020 * 02132430204800 U 1130 * 02132430218100 U 708 * 02132430221200 U 8028 * 02132430223800 U 1503 * 02132430227400 U 1466 * 02132430230000 U 8557 * 02132450200200 U 1965 * 02132450200300 R 1975 * 02132450200310 U 1569 * 02132450200630 U 2042 * 02132450200651 U 1834 * 02132450200700 R 2216 * 02132450200950 R 902 * 02132450200953 U 704 * 02132450201020 U 1960 * 02132450201021 U 1134 * 02132450201555 U 1819 * 02132450202600 U 826 * 02132450202954 U 899 * 02132450203150 R 1098 * 02132450203246 U 240 * 02132450203450 U 24365 * 02132450206700 R 875 * 02132450206850 R 1279 * 02132450207050 U 1467 * 02132450207150 R 1540 * 02132450207605 U 2558 * 02132450208350 U 1247 * 02132450208700 U 1181 * 02132450208750 U 1292 * 02132450208806 U 1600 * 02132450208850 U 1318 * 02132450209200 R 1502 * 02132450209250 R 953 * 02132450209254 U 1671 * 02132450210815 U 1230 * 02132450211200 R 924 * 02132450214950 R 8002 * 02132450215050 R 10168 * 02132450215300 U 2002 * 02132450215305 U 8954 * 02132450216150 R 1376 * 02132450216700 R 1984 * 02132450216706 U 1837 * 02132450216707 U 1943 * 02132450218455 U 3550 * 02132450219650 R 122 * 02132450221700 R 6019 * 02132450224852 U 945 * 02132450226700 U 1827 * 02132450228000 R 1458 * 02132450228050 R 1311 * 02132450231150 U 1280 * 02132450231200 R 1346 * 02132450236450 R 1555 * 02132450238210 U 11311 * 02132450238661 U 1170 * 02132450241300 U 1596 * 02132450241350 R 1980 * 02132450241900 R 834 * 02132450242405 R 1935 * 02132450242506 U 1875 * 02132450249200 R 9112 * 02132450249205 U 8680 * 02132450251250 U 9559 * 02132450251900 R 7801 * 02132450252053 U 1848 * 02132450252100 R 1910 * 02132450252107 U 864 * 02132450252109 U 836 * 02132450252110 U 1687 * 02132450252150 R 9752 * 02132450252200 R 9949 * 02132450252300 R 2031 * 02132450253450 R 895 * 02132450253725 U 8005 * 02132450254500 R 9743 * 02132450255800 U 565 * 02132450255850 U 843 * 02132450256550 R 2055 * 02132450256928 U 860 * 02132450257200 U 14885 * 02132450257300 R 468 * 02132450257550 R 22895 * 02132450260700 R 1213 * 02132450260706 U 13458 * 02132450263700 U 125 * 02132450264000 R 778 * 02132450264208 U 1036 * 02132450264370 U 5408 * 02132450264409 U 555 * 02132450264451 U 1211 * 02132450264607 U 1325 * 02132450265110 U 9696 * 02132450265501 U 9542 * 02132450265800 R 14666 * 02132450265860 U 1300 * 02132450265870 U 1311 * 02132470140804 U 1487 * 02132470141902 U 9342 * 02132470141903 U 1670 * 02132470142001 U 1767 * 02132470153300 U 1427 * 02132470153400 U 1483 * 02132470160101 U 9041 * 02132470160102 U 1791 * 02132470160103 U 1791 * 02132470160200 U 1197 * 02132470160300 U 15664 * 02132470169900 U 2538 * 02132470170000 U 4419 * 02132470172600 U 7544 * 02132470172700 U 12285 * 02132470173200 U 20204 * 02132470181300 U 8206 * 02132470181400 U 4921 * 02132470181500 U 3971 * 02132470183500 U 132 * 02132470183900 U 26988 * 02132470190200 U 8191 * 02132470190300 U 2017 * 02132470190600 U 2102 * 02132470191600 U 15606 * 02132470193200 U 127 * 02132470193400 U 35023 * 02132470198900 U 9449 * 02132470199800 U 1758 * 02132470201500 U 13530 * 02132470202400 U 1347 * 02132470202500 U 14609 * 02132470202700 U 67029 * 02132470204300 U 2656 * 02132470205000 U 13783 * 02132470205100 U 28792 * 02132470205700 U 24656 * 02132470210200 U 2250 * 02132470210600 U 2252 * 02132470212100 U 10050 * 02132470212200 U 4172 * 02132470212300 U 1911 * 02132470212900 U 15208 * 02132470215400 U 2525 * 02132470220000 U 26619 * 02132470220100 U 38812 * 02132470220200 U 8019 * 02132470220300 U 13589 * 02132470220400 U 19991 * 02132470220500 U 23367 * 02132470221600 U 4776 * 02132470222900 U 132 * 02132470223000 U 16065 * 02132470226200 U 7980 * 02132470227800 U 19145 * 02132470228000 U 1642 * 02132470228004 U 1822 * 02132470233200 U 11089 * 02132470237700 U 4247 * 02132470240900 U 4453 * 02132470242600 U 49376 * 02132470253700 U 2720 * 02132470253800 U 2192 * 02132470254900 U 15467 * 02132470258400 U 4559 * 02132470259800 U 8639 * 02132470264200 U 7913 * 02132470265200 U 8996 * 02132470265500 U 18433 * 02132470265800 U 48857 * 02132470267200 U 10592 * 02132470268000 U 2147 * 02132470268400 U 132 * 02132470268401 U 89 * 02132470268402 U 224 * 02132470268403 U 89 * 02132470269700 U 1888 * 02132470270400 U 7879 * 02132470275800 U 22632 * 02132470280800 U 9663 * 02132470282300 U 8412 * 02132470282400 U 17019 * 02132470282500 U 8070 * 02132470284600 U 10333 * 02132483636900 U 1675 * 02132483636905 U 1918 * 02132483637500 U 21243 * 02132483638300 U 11794 * 02132483638302 U 20202 * 02132483642800 U 8314 * 02132483643700 U 13541 * 02132483643701 U 8216 * 02132483645400 U 19580 * 02132483646200 U 27077 * 02132483646202 U 1720 * 02132483646400 U 8956 * 02132483646502 U 7662 * 02132483647200 U 6108 * 02132483647205 U 10701 * 02132483649100 U 1483 * 02132483649200 U 15141 * 02132483650600 U 8510 * 02132483652600 U 10013 * 02132483656500 U 2007 * 02132483663600 U 1159 * 02132483663602 U 1635 * 02132483663608 U 1522 * 02132483667400 U 3429 * 02132483670600 U 11456 * 02132483670700 U 21719 * 02132483670705 U 15623 * 02132483671700 U 9220 * 02132483672200 U 1081 * 02132483672202 U 1987 * 02132483672300 U 1950 * 02132483684200 U 2034 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 217 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483684802 U 5345 * 02132483702305 U 1562 * 02132483703400 U 1509 * 02132483703500 U 859 * 02132483704800 U 2033 * 02132483706000 U 1707 * 02132483707000 U 11722 * 02132483708200 U 30159 * 02132483709100 U 567 * 02132483709800 U 770 * 02132483710900 U 1452 * 02132483718700 U 16932 * 02132483720100 U 8437 * 02132483720105 U 9518 * 02132483725850 U 1886 * 02132483725900 U 1408 * 02132483732100 U 22082 * 02132483732400 U 1148 * 02132483732402 U 1784 * 02132483733205 U 9844 * 02132483734500 U 8311 * 02132483739900 U 1041 * 02132483740402 U 5193 * 02132483742600 U 3600 * 02132483743005 U 3012 * 02132483746300 U 1850 * 02132483747600 U 13588 * 02132483748500 U 9396 * 02132483750300 U 2078 * 02132483752100 U 10975 * 02132483752200 U 7989 * 02132483753300 U 1826 * 02132483755500 U 1866 * 02132510123700 R 225 * 02132510123747 R 898 * 02132510124000 R 1086 * 02132510126803 R 835 * 02132510135543 R 13859 * 02132510147301 R 1928 * 02132510147401 R 3200 * 02132510149000 R 949 * 02132510151900 R 1118 * 02132510152200 R 1285 * 02132510160140 R 1268 * 02132510160900 R 1810 * 02132510161900 R 3265 * 02132510164700 R 1693 * 02132510165500 R 1160 * 02132510165600 R 1829 * 02132510175904 R 35583 * 02132510177100 R 1062 * 02132510178900 R 787 * 02132510179000 R 155 * 02132510188300 R 999 * 02132510194144 R 1223 * 02132510203800 R 4702 * 02132510203906 R 7802 * 02132510204103 R 933 * 02132510205211 R 591 * 02132510205700 R 10775 * 02132510206000 R 9548 * 02132510212107 R 1149 * 02132510215300 R 8352 * 02132510220500 R 2860 * 02132510225203 R 192 * 02132520302635 R 1931 * 02132520303033 R 1294 * 02132520304732 R 1350 * 02132520305581 R 681 * 02132520305831 R 746 * 02132520306431 R 1252 * 02132520309031 R 6340 * 02132520311481 R 1307 * 02132520314183 R 1720 * 02132520314185 R 1265 * 02132520314188 R 316 * 02132520315931 R 2080 * 02132520315981 R 1297 * 02132520316481 R 1367 * 02132520317232 R 777 * 02132520317282 R 886 * 02132520318014 U 1415 * 02132520318086 U 599 * 02132520318090 U 8021 * 02132520318128 U 1450 * 02132520321082 R 2903 * 02132520322132 R 904 * 02132520322433 R 1093 * 02132520323032 R 1617 * 02132520323931 R 1142 * 02132520324382 R 2172 * 02132520324933 R 1730 * 02132520324934 R 708 * 02132520325131 R 1008 * 02132520327832 R 1411 * 02132520327931 R 953 * 02132520328781 R 883 * 02132520328782 R 376 * 02132520329331 R 1400 * 02132520330481 R 1611 * 02132520330681 R 1603 * 02132520330882 R 1118 * 02132520330931 R 1192 * 02132520331631 R 1481 * 02132520333382 R 883 * 02132520335132 R 1670 * 02132520336436 R 791 * 02132520336534 R 1201 * 02132520336581 R 1539 * 02132520339482 R 1313 * 02132520339881 R 1758 * 02132520340132 R 13550 * 02132520400030 R 1520 * 02132520400033 R 1944 * 02132520400038 R 7907 * 02132520401282 R 929 * 02132520401733 R 861 * 02132520401744 R 865 * 02132520402681 R 1117 * 02132520403781 R 2006 * 02132520403831 R 638 * 02132520406031 R 897 * 02132520407381 R 416 * 02132520407383 R 422 * 02132520407931 R 1546 * 02132520408383 R 382 * 02132520409831 R 440 * 02132520410031 R 1098 * 02132520410481 R 1581 * 02132520411131 R 920 * 02132520412131 R 1405 * 02132520412681 R 819 * 02132520413188 R 1189 * 02132520414131 R 121 * 02132520415731 R 1101 * 02132520418031 R 351 * 02132520418131 R 1795 * 02132520418781 R 516 * 02132520419331 R 969 * 02132520420131 R 2091 * 02132520420133 R 1391 * 02132520421381 R 1938 * 02132520421431 R 900 * 02132520421882 R 733 * 02132520422731 R 1495 * 02132520422831 R 1800 * 02132520423234 R 1490 * 02132520423831 R 1977 * 02132520424432 R 880 * 02132520425131 R 815 * 02132520425781 R 1117 * 02132520426183 R 474 * 02132520426281 R 898 * 02132520426935 R 8380 * 02132520427084 R 490 * 02132520428133 R 782 * 02132520428881 R 134 * 02132520429431 R 858 * 02132520429481 R 125 * 02132520429531 R 10180 * 02132520429639 R 129 * 02132520429732 R 1931 * 02132520430381 R 104 * 02132520431934 R 1590 * 02132520432336 R 8035 * 02132520432681 R 11084 * 02132520433291 R 4088 * 02132520433731 R 1394 * 02132520433782 R 351 * 02132520435081 R 1443 * 02132520435236 R 1687 * 02132520435981 R 961 * 02132520436031 R 960 * 02132520436531 R 19850 * 02132520437881 R 714 * 02132520437882 R 524 * 02132520437883 R 1782 * 02132520437884 R 1615 * 02132520437885 R 1147 * 02132520438632 R 4162 * 02132520438733 R 3177 * 02132520439031 R 349 * 02132520439081 R 844 * 02132520439432 R 494 * 02132520439531 R 13183 * 02132520439538 R 2094 * 02132520439832 R 1724 * 02132520439833 R 812 * 02132520440031 R 8912 * 02132520440381 R 7840 * 02132520440535 R 7977 * 02132520440632 R 605 * 02132520440833 R 384 * 02132520440881 R 477 * 02132520440981 R 711 * 02132520440982 R 1072 * 02132520441031 R 1808 * 02132520441131 R 1805 * 02132520441138 R 1838 * 02132520441232 R 822 * 02132520441432 R 343 * 02132520441532 R 470 * 02132520441581 R 666 * 02132520441633 R 586 * 02132520441834 R 709 * 02132530104100 R 29377 * 02132530108500 R 8791 * 02132530109000 R 776 * 02132530109009 R 129 * 02132530112600 R 9538 * 02132530117102 R 10214 * 02132530117104 R 21793 * 02132530118000 R 545 * 02132530118200 R 1175 * 02132530119911 R 766 * 02132530119913 R 957 * 02132530120000 R 1933 * 02132530120706 R 1724 * 02132530121507 R 11409 * 02132530122309 R 13544 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 218 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530122404 R 1420 * 02132530125200 R 3852 * 02132530125204 R 1614 * 02132530128402 R 1121 * 02132530129302 R 603 * 02132530129702 R 3094 * 02132530129703 R 760 * 02132530144304 R 1228 * 02132530144704 R 1462 * 02132530146104 R 8560 * 02132530150205 R 1569 * 02132530150806 R 8669 * 02132530156902 R 982 * 02132530158100 R 792 * 02132530164500 R 839 * 02132530173200 R 1982 * 02132530175300 R 14288 * 02132530177000 R 10314 * 02132530184200 R 1660 * 02132530184702 R 1316 * 02132530194600 R 11623 * 02132540064210 R 3509 * 02132540077802 R 7718 * 02132540083600 R 10667 * 02132540084600 R 1400 * 02132540088800 R 14361 * 02132540092408 R 700 * 02132540093203 R 20464 * 02132540093603 R 291 * 02132540098800 R 2393 * 02132540107900 R 7707 * 02132540113303 R 334 * 02132540119112 R 2954 * 02132550200832 U 500 * 02132550200833 U 1142 * 02132550202032 U 1945 * 02132550202131 R 2805 * 02132550202132 U 5247 * 02132550202732 U 33434 * 02132550202781 U 553 * 02132550202783 U 30866 * 02132550204232 U 955 * 02132550211931 R 9238 * 02132550212431 U 1963 * 02132550213481 R 1864 * 02132550214531 R 1292 * 02132550214631 U 2907 * 02132550214632 U 2057 * 02132550214731 R 9901 * 02132550214781 U 1946 * 02132550215131 R 1633 * 02132550215731 R 133 * 02132550216881 R 6212 * 02132550217231 R 161 * 02132550217281 R 924 * 02132550217282 U 822 * 02132550217331 U 430 * 02132550219282 U 739 * 02132550219431 U 9700 * 02132550219581 U 1961 * 02132550220131 U 1471 * 02132550220132 U 1628 * 02132550220181 R 1555 * 02132550220831 U 1987 * 02132550222231 R 876 * 02132550222232 U 9685 * 02132550222234 U 7852 * 02132550226882 U 980 * 02132550226883 U 1135 * 02132550229481 R 7866 * 02132550229532 U 17123 * 02132550232631 U 17242 * 02132550232632 U 13527 * 02132550232633 U 14862 * 02132610077250 U 1058 * 02132610077500 U 8139 * 02132610077514 U 1433 * 02132610077651 U 1327 * 02132610080702 U 1477 * 02132610080704 U 9752 * 02132610081400 U 1769 * 02132610081703 U 645 * 02132610082000 U 1850 * 02132610082104 R 817 * 02132610084600 U 874 * 02132610084603 U 1713 * 02132610085655 U 20413 * 02132610085903 U 19164 * 02132610088410 U 1857 * 02132610088753 U 978 * 02132610089000 U 1765 * 02132610089700 U 1508 * 02132610089702 U 1549 * 02132610089800 U 1615 * 02132610091000 U 1056 * 02132610091005 U 1074 * 02132610091901 U 1657 * 02132610091903 U 1582 * 02132610092516 U 19426 * 02132610092602 U 1926 * 02132610093313 U 8917 * 02132610093315 U 1048 * 02132610094202 U 1203 * 02132610094520 U 22453 * 02132610094901 U 2111 * 02132610095110 U 882 * 02132610095800 U 221 * 02132610095802 U 254 * 02132610095815 U 134 * 02132610096100 U 1102 * 02132610096300 U 8819 * 02132610096311 U 1175 * 02132610096504 U 9854 * 02132610097300 U 840 * 02132610097302 U 21738 * 02132610097310 U 1593 * 02132610097312 U 102 * 02132610097316 U 4943 * 02132610098900 U 485 * 02132610099700 U 7817 * 02132610100502 U 2008 * 02132610100902 U 8498 * 02132610101300 U 1071 * 02132610101510 U 8523 * 02132610101520 U 13617 * 02132610101720 U 1122 * 02132610103205 U 1842 * 02132610103206 U 4749 * 02132610103207 U 109 * 02132610103210 R 1000 * 02132610104900 U 4933 * 02132610105000 U 35389 * 02132610106800 U 14977 * 02132610106812 U 1853 * 02132610107104 U 8122 * 02132610111100 U 1367 * 02132610112716 U 1394 * 02132610112720 U 1859 * 02132610112755 U 17344 * 02132610113102 U 1447 * 02132610114102 U 1625 * 02132610114111 U 1409 * 02132610115802 U 2079 * 02132610116002 U 4756 * 02132610116003 U 805 * 02132610116102 U 10293 * 02132610117101 U 1788 * 02132610117102 U 919 * 02132610117900 U 1170 * 02132610118200 U 2086 * 02132610118500 U 1532 * 02132610120759 U 693 * 02132610120762 U 11118 * 02132610121400 U 1986 * 02132610121602 U 1689 * 02132610121801 U 1569 * 02132610122703 U 1409 * 02132610124302 U 1412 * 02132610127700 U 14411 * 02132610127710 U 19691 * 02132610128100 U 973 * 02132610128417 U 1578 * 02132610128432 U 1817 * 02132610128435 U 1493 * 02132610128436 U 2133 * 02132610128448 U 1078 * 02132610128454 U 16875 * 02132610128492 U 19533 * 02132610128503 U 11319 * 02132610128551 U 765 * 02132610128692 U 1519 * 02132610128796 U 14468 * 02132610128964 U 1929 * 02132610128984 U 1755 * 02132610128990 U 1824 * 02132610128997 U 2979 * 02132610129001 U 6424 * 02132610129020 U 1488 * 02132610129037 U 1308 * 02132610129180 U 859 * 02132610129185 U 1023 * 02132610129400 U 13874 * 02132610131900 U 9773 * 02132610133108 U 19519 * 02132610133550 U 1071 * 02132610133560 U 688 * 02132610136100 U 4300 * 02132610136801 U 2145 * 02132610136850 U 5809 * 02132610137200 U 1687 * 02132610137202 U 1687 * 02132610137300 U 13712 * 02132610137710 U 1794 * 02132610137712 U 26895 * 02132610138002 U 5037 * 02132610138506 U 8495 * 02132610140510 U 12217 * 02132610141050 U 854 * 02132610143100 U 4550 * 02132610143354 U 1488 * 02132610143701 U 17000 * 02132610144532 U 1766 * 02132610145000 U 4259 * 02132610145600 U 23398 * 02132610146210 U 2533 * 02132610147105 U 10227 * 02132610149300 U 900 * 02132610149302 U 3834 * 02132610149308 U 1550 * 02132610149759 U 8915 * 02132610149772 R 10096 * 02132610149910 U 21446 * 02132610150306 U 9109 * 02132610150319 U 27244 * 02132610150460 U 3424 * 02132610150469 U 5027 * 02132610150470 U 2313 * 02132610150493 U 1761 * 02132610150538 U 8431 * 02132610150547 U 2055 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 219 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610150555 U 16374 * 02132610150580 U 1933 * 02132610150599 U 30621 * 02132610150667 U 8003 * 02132610150678 U 8757 * 02132610150687 U 2073 * 02132610150697 U 32743 * 02132610150699 U 137 * 02132610150701 U 19642 * 02132610150748 U 16984 * 02132610153000 U 8802 * 02132610153202 U 10244 * 02132610153219 U 6572 * 02132610154300 U 20347 * 02132610156000 U 2229 * 02132610156229 R 10533 * 02132610156231 R 27172 * 02132610156236 U 4341 * 02132610156600 U 8435 * 02132610156900 U 1235 * 02132610158000 U 4986 * 02132610158300 U 13948 * 02132610159510 U 15631 * 02132620088700 U 3770 * 02132620088800 U 9507 * 02132620093910 U 1167 * 02132620098000 U 5611 * 02132620101700 U 929 * 02132620103700 U 1226 * 02132620103800 U 1193 * 02132620104400 U 1512 * 02132620109300 U 868 * 02132620112400 U 2176 * 02132620112500 U 4008 * 02132620114800 U 15568 * 02132620116500 U 1577 * 02132620120400 U 19280 * 02132620121000 U 9538 * 02132620127200 U 3964 * 02132620127300 U 2029 * 02132620127600 U 1848 * 02132620128200 U 1781 * 02132620128400 U 1852 * 02132620128700 U 9088 * 02132620128800 U 2053 * 02132620130200 U 3323 * 02132620130700 U 1171 * 02132620132200 U 11412 * 02132620132620 U 1563 * 02132620132800 U 1748 * 02132620137600 U 1548 * 02132620137610 U 1915 * 02132620138600 U 43852 * 02132620142709 U 1616 * 02132620143000 U 922 * 02132620146000 U 1609 * 02132620147300 U 10391 * 02132620149700 U 1585 * 02132620151400 U 15297 * 02132620153100 U 11414 * 02132620153500 U 6204 * 02132620155300 U 3409 * 02132620155500 U 1601 * 02132620156200 U 13700 * 02132620156300 U 1122 * 02132620157600 U 1874 * 02132630101900 R 284 * 02132630102000 R 428 * 02132630103400 R 5341 * 02132630106200 R 19851 * 02132630111500 R 1440 * 02132630116200 R 3092 * 02132630116400 R 14593 * 02132630116900 R 1909 * 02132630117400 R 1212 * 02132630118300 R 1206 * 02132630119300 R 1766 * 02132630119603 R 1613 * 02132630119607 R 9347 * 02132630119610 R 8741 * 02132630119700 R 10609 * 02132630119705 R 1862 * 02132630119800 R 2926 * 02132630121600 R 1935 * 02132630122300 R 1667 * 02132630122900 R 4987 * 02132630123500 R 763 * 02132630123600 R 1876 * 02132630126469 U 89 * 02132630129200 R 729 * 02132630131400 R 1720 * 02132630131500 R 1356 * 02132630131600 R 984 * 02132630132400 R 3430 * 02132630133600 R 2045 * 02132630133900 R 974 * 02132630134100 R 143 * 02132630134500 R 1479 * 02132630136300 R 3127 * 02132630136400 R 3722 * 02132630138300 R 717 * 02132630138700 R 1078 * 02132630139100 R 124 * 02132630141200 R 967 * 02132630141400 R 1407 * 02132630141500 R 1033 * 02132630143500 R 9201 * 02132630143600 R 730 * 02132630143700 R 964 * 02132630145000 R 930 * 02132630152500 R 481 * 02132630153507 R 925 * 02132630156300 R 158 * 02132630159100 R 8097 * 02132630159200 R 9815 * 02132630159900 R 7777 * 02132630166000 R 1957 * 02132630166100 R 390 * 02132630169200 R 1113 * 02132630170000 R 8778 * 02132630171800 R 224 * 02132630175900 R 344 * 02132630176400 R 641 * 02132630177000 R 1272 * 02132630178500 R 1259 * 02132630178600 R 965 * 02132630178609 R 9190 * 02132630178700 R 1379 * 02132630184700 R 1073 * 02132630193600 R 568 * 02132630199000 R 1591 * 02132630199100 R 31600 * 02132630199400 R 2012 * 02132630201500 R 1733 * 02132640164404 R 22936 * 02132640169600 R 1298 * 02132640182100 R 91 * 02132640184200 R 2005 * 02132640186000 R 8406 * 02132640189000 R 1450 * 02132640189100 R 670 * 02132640189102 R 2020 * 02132640189200 R 475 * 02132640189800 R 543 * 02132640189900 R 2113 * 02132640190200 R 1384 * 02132640191900 R 10066 * 02132640193000 R 5941 * 02132640194200 R 13365 * 02132640195800 R 10385 * 02132640196100 R 22730 * 02132640202900 R 17925 * 02132640203300 R 1980 * 02132640205400 R 343 * 02132640205800 R 820 * 02132640212000 R 1476 * 02132640214700 R 14247 * 02132640215400 R 9007 * 02132640217000 R 10199 * 02132640218900 R 16319 * 02132640221302 R 40728 * 02132640221407 R 1039 * 02132640223700 R 5223 * 02132640224800 R 16646 * 02132640225200 R 9342 * 02132640225700 R 1402 * 02132640228300 R 14362 * 02132640235700 R 1537 * 02132640243100 R 371 * 02132640243200 R 839 * 02132640250200 R 2018 * 02132640260400 R 1661 * 02132640262809 R 1292 * 02132640264700 R 791 * 02132640264702 R 698 * 02132640272400 R 1267 * 02132640272600 R 1480 * 02132640272700 R 1008 * 02132640273800 R 20639 * 02132640279700 R 8199 * 02132640284100 R 2027 * 02132640284710 R 1452 * 02132640284800 R 694 * 02132640284810 R 666 * 02132640293200 R 17173 * 02132640293300 R 6404 * 02132640295900 R 1642 * 02132640301509 R 1453 * 02132640306407 R 1345 * 02132640314600 R 1019 * 02132640314608 R 1362 * 02132641442302 R 772 * 03131211531000 U 5555 * 03131211531002 U 9380 * 03131211531700 U 10095 * 03131211532100 U 21746 * 03131211532101 U 23148 * 03131211533000 U 22906 * 03131211534400 U 31135 * 03131211534500 U 32224 * 03131211540810 U 2627 * 03131211546301 U 6486 * 03131211549000 U 3303 * 03131211549100 U 2215 * 03131211550400 U 7774 * 03131211552201 U 4820 * 03131211558400 U 2924 * 03131211558500 U 4281 * 03131211561810 U 2637 * 03131211562000 U 3197 * 03131211562300 U 16117 * 03131211564100 U 3770 * 03131211564200 U 2480 * 03131211565600 U 5937 * 03131211566400 U 10130 * 03131211566600 U 2574 * 03131211567500 U 21782 * 03131211570200 U 1387 * 03131211570300 U 1379 * 03131211571300 U 4171 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 220 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131211572000 U 4584 * 03131211572300 U 3975 * 03131211574700 U 4746 * 03131211575400 U 3559 * 03131211578300 U 3720 * 03131211578400 U 6674 * 03131211578500 U 3685 * 03131211581300 U 8139 * 03131211583005 U 2308 * 03131211587200 U 3318 * 03131211588300 U 3588 * 03131211588700 U 1863 * 03131211591400 U 4155 * 03131211591500 U 5843 * 03131211592700 U 4027 * 03131211594000 U 4260 * 03131211594400 U 4381 * 03131221123104 U 1470 * 03131221123305 U 8467 * 03131221130402 U 1778 * 03131221130403 U 1402 * 03131221130404 U 2484 * 03131221131003 U 36293 * 03131221131004 U 15673 * 03131221131006 U 4443 * 03131221131012 U 6570 * 03131221131014 U 22246 * 03131221131030 U 3864 * 03131221131300 U 20677 * 03131221131800 U 4135 * 03131221134700 U 6342 * 03131221135000 U 19343 * 03131221138600 U 2330 * 03131221138700 U 4514 * 03131221139900 U 1559 * 03131221140301 U 11446 * 03131221140600 U 2781 * 03131221141005 U 28798 * 03131221141006 U 13782 * 03131221141008 U 10358 * 03131221144726 U 2145 * 03131221144748 U 5575 * 03131221144800 U 6453 * 03131221146000 U 14752 * 03131221147402 U 5884 * 03131221147404 U 4374 * 03131221147601 U 20559 * 03131221151100 U 21811 * 03131221151700 U 19112 * 03131221160500 U 10570 * 03131221161000 U 28846 * 03131221163000 U 7794 * 03131221163100 U 4075 * 03131221163400 U 5635 * 03131221168900 U 1767 * 03131221171102 U 3486 * 03131221171125 U 4811 * 03131221171132 U 8644 * 03131221172201 U 12392 * 03131221175600 U 28488 * 03131221175700 U 1356 * 03131221180501 U 27384 * 03131221181801 U 40441 * 03131221182900 U 7077 * 03131221183000 U 6309 * 03131221189300 U 20269 * 03131221191700 U 7023 * 03131221191800 U 28600 * 03131221192500 U 10930 * 03131221196300 U 5765 * 03131221196600 U 6608 * 03131230113281 U 15930 * 03131230115381 U 8278 * 03131230116183 U 8637 * 03131230117081 U 476 * 03131230119381 U 11340 * 03131230119831 U 3711 * 03131230119839 U 1994 * 03131230119847 U 5100 * 03131230121731 U 11072 * 03131230125431 U 1949 * 03131230126840 U 186 * 03131230131274 U 965 * 03131230131275 U 1901 * 03131230131281 U 621 * 03131230132731 U 14895 * 03131230132889 U 89 * 03131230135231 U 8210 * 03131230143081 U 2142 * 03131230143939 U 28131 * 03131230143941 U 8719 * 03131230145431 U 14115 * 03131230150031 U 14083 * 03131230152131 U 6609 * 03131230152681 U 2034 * 03131230155277 U 8771 * 03131230159481 U 8465 * 03131230159488 U 8808 * 03131230160731 U 1578 * 03131230160981 U 10364 * 03131230162189 U 1361 * 03131230162531 U 1081 * 03131230164690 U 8079 * 03131230165631 U 2147 * 03131250143754 R 20233 * 03131250144781 R 504 * 03131250144797 R 161 * 03131250161387 R 384 * 03131250162031 R 1736 * 03131250166140 R 215 * 03131250167781 R 1759 * 03131250168990 R 13750 * 03131250173300 R 145 * 03131250176420 R 1686 * 03131250181393 R 311 * 03131250188231 R 2072 * 03131250188238 R 1525 * 03131250189381 R 1521 * 03131250193331 R 2018 * 03131250193781 R 1901 * 03131250193791 R 1622 * 03131250193796 R 2135 * 03131250193931 R 9564 * 03131250194031 R 1798 * 03131250194081 R 1142 * 03131250199470 R 89 * 03131280302121 U 1975 * 03131280303910 U 2006 * 03131280304200 U 850 * 03131280304300 U 1747 * 03131280304400 U 29592 * 03131280304600 U 15517 * 03131280304605 U 1386 * 03131280304810 U 4610 * 03131280305700 U 20906 * 03131280311800 U 31641 * 03131280311817 U 1712 * 03131280312500 U 11139 * 03131280312510 U 11128 * 03131280316515 U 1862 * 03131280316516 U 1870 * 03131280316518 U 1968 * 03131280317506 U 16497 * 03131280320400 U 1481 * 03131280322107 U 21818 * 03131280329300 U 431 * 03131280330100 U 127 * 03131280330400 U 1455 * 03131280330500 U 27829 * 03131280330640 U 21074 * 03131280330645 U 1815 * 03131280331310 U 16499 * 03131280331500 U 20818 * 03131280331519 U 49011 * 03131280332700 U 13702 * 03131280332900 U 4006 * 03131280337120 U 1887 * 03131280337739 U 14904 * 03131280343204 U 34567 * 03131280346300 U 26381 * 03131280348013 U 52879 * 03131280348482 U 22828 * 03131280355215 U 68864 * 03131280357812 U 22441 * 03131280358400 U 1529 * 03131280358420 U 1298 * 03131280359605 U 13550 * 03131280362140 U 8641 * 03131280368800 U 16370 * 03131280373330 U 9894 * 03131280373500 U 21477 * 03131280378000 U 6092 * 03131280378100 U 994 * 03131280387000 U 11992 * 03131280388500 U 2160 * 03131280389191 U 1244 * 03131280394510 U 10433 03131311124101 U 16807 03131311125003 U 10107 03131311125400 U 185 03131311125902 U 14037 03131311126500 U 41916 03131311131100 U 11085 03131311134012 U 19411 03131311135100 U 15175 03131311135101 U 15091 03131311135110 U 11368 03131311135201 U 25234 03131311135212 U 1531 03131311135214 U 390 03131311135407 U 1996 03131311135515 U 14854 03131311135580 U 1840 03131311135904 U 2514 03131311140603 U 16955 03131311140609 U 89 03131311141200 U 16198 03131311141603 U 7653 03131311143547 U 54168 03131311145006 U 125 03131311145403 U 11001 03131311145415 U 1475 03131311146603 U 31202 03131311146901 U 22070 03131311146903 U 56065 03131311148400 U 9861 03131311148402 U 30834 03131311148433 U 9502 03131311150228 U 10595 03131311150300 U 52064 03131311150613 U 11168 03131311150700 U 29582 03131311151130 U 124 03131311151300 U 14281 03131311151302 U 10451 03131311151901 U 124 03131311151903 U 39447 03131311152108 U 1761 03131311152209 U 5643 03131311152710 U 8802 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 221 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311152900 U 37176 03131311154700 U 1756 03131311160201 U 14264 03131311160205 U 15808 03131311162104 U 10578 03131311163901 U 23400 03131311163905 U 11111 03131311165216 U 14656 03131311166836 U 21275 03131311166838 U 32800 03131311168010 U 22781 03131311169419 U 40303 03131311171000 U 3947 03131311177800 U 651 03131311184802 U 2051 03131311186100 U 10160 03131311186101 U 1704 03131311186200 U 201 03131311188000 U 14566 03131311194700 U 11276 03131311197800 U 6583 03131311201900 U 44289 03131311203000 U 17348 03131311204200 U 61816 03131311217900 U 535 03131311220100 U 871 03131311220200 U 1641 03131311220400 U 10671 03131311221600 U 23134 03131311230414 U 22791 03131311230415 U 44907 03131311230443 U 28083 03131311230448 U 10910 03131311230470 U 20795 03131311231200 U 8171 03131311231601 U 46165 03131311231604 U 33832 03131312222700 U 670 03131312223500 U 2114 03131312223501 U 1680 03131320216110 U 1257 03131320216200 U 36451 03131320217500 U 2794 03131320224400 U 410 03131320232801 U 9290 03131320236410 U 16285 03131320237900 U 1680 03131320243400 U 29285 03131320251513 U 9508 03131320256200 U 1512 03131320257020 U 3299 03131320260400 U 6028 03131320260410 U 390 03131320263904 U 1784 03131320263905 U 1828 03131330281665 U 8461 03131330375851 U 1503 03131330392000 R 1979 03131330395200 R 2049 03131330395429 U 184 03131330397454 U 2160 03131330401651 U 1361 03131330402400 R 1186 03131330404651 U 418 03131330404658 U 316 03131330404659 U 283 03131330405460 U 1945 03131330408200 R 1983 03131330409800 R 1869 03131330410000 R 1566 03131330412030 U 1788 03131330414801 R 1876 03131330414850 U 14948 03131330417400 R 1406 03131330417423 R 1473 03131330417464 U 1741 03131330417650 U 1846 03131330418461 U 1449 03131330419800 R 1443 03131330423425 U 1542 03131330434200 R 445 03131330434225 U 607 03131330434664 U 714 03131330435010 R 1470 03131330435051 U 708 03131330435450 U 1302 03131330437400 R 1800 03131330437600 R 1758 03131330445425 U 1924 03131330446860 U 923 03131330450664 U 8325 03131330452256 U 1468 03131330458000 R 1675 03131330458025 U 1763 03131330460503 U 1098 03131330460620 U 20877 03131330460692 U 21110 03131330462801 R 1520 03131330462802 R 1601 03131330464853 U 2323 03131330465600 R 3371 03131330465602 R 1928 03131330465625 U 2840 03131330465628 U 892 03131330466269 U 1032 03131330467866 U 531 03131330467877 U 1668 03131330468200 R 1186 03131330468203 R 991 03131330469200 R 8097 03131330469201 R 8311 03131330469260 R 1180 03131330469400 R 9056 03131330479401 R 8062 03131330487800 R 1613 03131330502600 R 1366 03131330502625 U 1342 03131330507000 R 1704 03131330507051 U 1403 03131330514801 R 867 03131330524800 R 1201 03131330526800 R 1800 03131330526825 U 7685 03131330531000 R 1827 03131330533800 R 8528 03131330534005 R 1979 03131330535800 R 1209 03131330536000 R 918 03131330537000 R 1137 03131330546405 U 836 03131330547000 R 871 03131330547200 R 1187 03131330550853 U 9668 03131330554200 R 9936 03131330554857 R 1275 03131330554880 R 579 03131330554896 R 1126 03131330557000 R 17488 03131330557031 U 14893 03131330560400 R 10317 03131330564000 R 1916 03131330566600 R 2029 03131330567600 R 10153 03131330576402 R 4680 03131330576600 R 9515 03131330582600 R 1509 03131330583057 U 477 03131330583061 U 8056 03131330583106 U 1457 03131330583232 U 1571 03131330583244 U 41081 03131381579201 R 558 03131381584900 R 1401 03131381588200 R 1912 03131381590610 R 1457 03131381593104 R 572 03131381593721 R 591 03131381596100 R 2963 03131381596105 R 1899 03131381596221 R 241 03131381596605 R 148 03131381597208 R 1124 03131381614410 R 1747 03131381618012 R 274 03131381620109 R 14400 03131381657708 R 1953 03131390457112 U 1481 03131390466435 U 1501 03131390489307 U 1636 03131390493110 U 1904 03131391000804 U 7843 03131391001420 U 20780 03131391002228 U 6316 03131391002271 U 10831 03131391002287 U 2829 03131391002850 U 15943 03131391002927 U 23068 03131391002929 U 2317 03131391003007 U 274 03131391003103 U 27843 03131391003140 U 9241 03131391003142 U 27536 03131391003144 U 5954 03131391013109 U 12513 * 03131410191400 U 23347 * 03131410198606 U 8561 * 03131410199100 U 133 * 03131410199103 U 142 * 03131410205500 U 3427 * 03131410221103 U 6246 * 03131410221201 U 5887 * 03131410235300 U 6257 * 03131410237203 U 5255 * 03131410245700 U 1990 * 03131410245900 U 7676 * 03131410247900 U 10250 * 03131410253600 U 5503 * 03131410253800 U 6500 * 03131420115411 R 2905 * 03131420116062 R 2089 * 03131420126413 R 91 * 03131420134561 R 1759 * 03131420134562 R 340 * 03131420140311 R 1587 * 03131420147815 R 535 * 03131420149164 R 5997 * 03131420152811 U 3983 * 03131420153161 R 533 * 03131420153162 R 557 * 03131420154211 R 8964 * 03131420154814 R 771 * 03131430037702 R 1215 * 03131430067700 R 1456 * 03131430072400 R 488 * 03131430072500 R 15 * 03131430072501 R 753 * 03131430072503 R 275 * 03131430072904 R 1961 * 03131430073309 R 1484 * 03131430074103 R 1231 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 222 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430075300 R 1178 * 03131430075304 R 1624 * 03131430075417 R 491 * 03131430076321 R 8752 * 03131430077301 R 1738 * 03131430077307 R 486 * 03131430077309 R 3620 * 03131430077501 R 7887 * 03131430078510 R 1911 * 03131430080801 R 1550 * 03131430081702 R 571 * 03131430081800 R 705 * 03131430082201 R 8783 * 03131430082901 R 1070 * 03131430085604 R 1608 * 03131430088000 R 1203 * 03131430088004 R 1692 * 03131430088506 R 103 * 03131430088509 R 302 * 03131430088600 R 2130 * 03131430088901 R 134 * 03131430088907 R 1874 * 03131430089601 R 1372 * 03131430091301 R 933 * 03131430092127 R 1025 * 03131430092800 R 3549 * 03131430092906 R 3846 * 03131430093201 R 1456 * 03131430093202 R 10932 * 03131430093704 R 835 * 03131430093800 R 928 * 03131430094502 R 35411 * 03131430095802 R 2035 * 03131430096403 R 4365 * 03131430096408 R 221 * 03131430097504 R 2257 * 03131430097600 R 2456 * 03131430098000 R 8042 * 03131430098600 R 17888 * 03131430099000 R 1447 * 03131430099100 R 805 * 03131430099109 R 771 * 03131430099700 R 761 * 03131430099701 R 1836 * 03131430099801 R 1503 * 03131430100409 R 958 * 03131430101400 R 9066 * 03131430102402 R 1111 * 03131430102808 R 861 * 03131430104407 R 172 * 03131430105002 R 363 * 03131430105200 R 1476 * 03131430105500 R 1040 * 03131430105501 R 872 * 03131430105600 R 1315 * 03131430106200 R 879 * 03131430106203 R 1199 * 03131430106400 R 10839 * 03131430106500 R 1003 * 03131430106601 R 139 * 03131430107000 R 731 * 03131430107003 R 1122 * 03131430108100 R 711 * 03131430108104 R 497 * 03131430108300 R 883 * 03131430108503 R 1313 * 03131430108804 R 10754 * 03131430109505 R 1025 * 03131430109510 R 253 * 03131430109712 R 1432 * 03131430110507 R 2013 * 03131430110700 R 1133 * 03131430110800 R 775 * 03131430110802 R 1890 * 03131430110910 R 2007 * 03131430111000 R 1457 * 03131430111200 R 521 * 03131430111201 R 784 * 03131430111203 R 487 * 03131430111207 R 2148 * 03131430111600 R 19594 * 03131430111700 R 1918 * 03131430112005 R 1879 * 03131430112300 R 2169 * 03131430112308 R 4653 * 03131430112401 R 1376 * 03131430114106 R 8348 * 03131430115101 R 826 * 03131430115301 R 2832 * 03131430115303 R 1438 * 03131430115500 R 1456 * 03131430115604 R 850 * 03131430115709 R 1726 * 03131430115909 R 1689 * 03131430116102 R 1223 * 03131430116801 R 2219 * 03131430117400 R 3450 * 03131430117500 R 3538 * 03131430118100 R 654 * 03131430118600 R 3151 * 03131430120501 R 8303 * 03131430121308 R 6572 * 03131430121901 R 5078 * 03131430122702 R 89 * 03131430123500 R 1896 * 03131430123501 R 1363 * 03131430124202 R 6011 * 03131430124800 R 777 * 03131430124802 R 1207 * 03131430124813 R 2013 * 03131430124815 R 388 * 03131430124819 R 2658 * 03131430124829 R 412 * 03131430124833 R 1085 * 03131430124877 R 1528 * 03131440191300 R 10775 * 03131440197400 R 124 * 03131440197500 R 1131 * 03131440199011 R 848 * 03131440199700 R 1587 * 03131440207800 R 1550 * 03131441584605 R 1604 * 03131441585304 R 1065 * 03131441587002 R 1567 * 03131441587900 R 1456 * 03131441588600 R 1078 * 03131441588800 R 1601 * 03131441589301 R 1303 * 03131441589500 R 1761 * 03131441590700 R 278 * 03131441593200 R 1352 * 03131441593401 R 744 * 03131441597200 R 765 * 03131441597643 R 1450 * 03131441597645 R 592 * 03131441597655 R 791 * 03131441597657 R 89 * 03131441597713 R 1582 * 03131441597714 R 1631 * 03131441597720 R 1220 * 03131441597723 R 927 * 03131441597735 R 9202 * 03131441597900 R 1163 * 03131441597902 R 1659 * 03131441597909 R 764 * 03131441597910 R 1246 * 03131441597912 R 623 * 03131441598400 R 557 * 03131441598600 R 1029 * 03131441598704 R 1079 * 03131441599210 R 1181 * 03131441599216 R 1397 * 03131441599218 R 1661 * 03131441599221 R 982 * 03131441599229 R 1384 * 03131441599306 R 1069 * 03131441599308 R 458 * 03131441599500 R 1157 * 03131441599501 R 312 * 03131441599701 R 1060 * 03131441600001 R 3670 * 03131441600201 R 1895 * 03131441600206 R 1036 * 03131441600211 R 922 * 03131441600215 R 290 * 03131441600217 R 240 * 03131441600300 R 1039 * 03131441600400 R 1283 * 03131441600604 R 822 * 03131441600800 R 7988 * 03131441600803 R 314 * 03131441600901 R 2495 * 03131441601200 R 730 * 03131441601702 R 1971 * 03131441601801 R 1020 * 03131441601802 R 1408 * 03131441601804 R 970 * 03131441602200 R 1828 * 03131441602301 R 708 * 03131441602600 R 1677 * 03131441602601 R 555 * 03131441603200 R 2076 * 03131441603202 R 1325 * 03131441603401 R 1773 * 03131441603411 R 1481 * 03131441603414 R 448 * 03131441603415 R 92 * 03131441603417 R 8501 * 03131441603434 R 899 * 03131441603466 R 1138 * 03131441603475 R 1809 * 03131441603477 R 599 * 03131441603483 R 1282 * 03131441603485 R 1542 * 03131441603486 R 18555 * 03131441603487 R 937 * 03131441603717 R 485 * 03131441603748 R 1469 * 03131441603758 R 671 * 03131441603810 R 474 * 03131441604202 R 865 * 03131441604302 R 631 * 03131441604909 R 1488 * 03131441605503 R 8339 * 03131441606003 R 1539 * 03131441606502 R 891 * 03131441608605 R 1222 * 03131441610001 R 579 * 03131441610002 R 1692 * 03131441611300 R 9865 * 03131441615100 R 560 * 03131441615601 R 638 * 03131441616109 R 514 * 03131441616800 R 8858 * 03131441618003 R 3465 * 03131441622503 R 578 * 03131441622506 R 919 * 03131441622700 R 1623 * 03131441623200 R 654 * 03131441623904 R 647 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 223 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441625300 R 1394 * 03131441626201 R 701 * 03131441628001 R 1314 * 03131441628601 R 1463 * 03131441628801 R 124 * 03131441629201 R 1300 * 03131441629300 R 882 * 03131441629500 R 581 * 03131441629505 R 2135 * 03131441629601 R 1389 * 03131441629606 R 861 * 03131441629700 R 1252 * 03131441629703 R 511 * 03131441630000 R 876 * 03131441630500 R 1933 * 03131441630502 R 974 * 03131441630700 R 1022 * 03131441631100 R 8009 * 03131441631401 R 874 * 03131441632100 R 2508 * 03131441632501 R 808 * 03131441632502 R 2896 * 03131441632702 R 1421 * 03131441632703 R 838 * 03131441633312 R 742 * 03131450144204 R 1498 * 03131450148906 R 1504 * 03131450159100 R 7964 * 03131450159300 R 1103 * 03131450159301 R 697 * 03131450196100 R 1061 * 03131450196300 R 1440 * 03131450196301 R 591 * 03131450201000 R 16379 * 03131460104050 U 10450 * 03131460104300 R 1242 * 03131460104951 R 1527 * 03131460105351 R 715 * 03131460105352 R 307 * 03131460106100 R 891 * 03131460106105 R 616 * 03131460110300 R 218 * 03131460112450 R 7683 * 03131460112451 R 1668 * 03131460116050 R 397 * 03131460116551 R 8870 * 03131460119500 R 2631 * 03131460122200 R 1743 * 03131460127300 R 10280 * 03131460128800 R 341 * 03131460128900 R 1608 * 03131460129002 R 533 * 03131460133800 R 1190 * 03131460135000 R 1190 * 03131460141950 R 1996 * 03131460152500 U 675 * 03131460152501 R 696 * 03131460160901 R 3721 * 03131470829056 R 6113 * 03131470829413 R 1132 * 03131470830100 R 28316 * 03131470830200 R 2002 * 03131470831700 R 2115 * 03131470834806 R 1370 * 03131470836600 R 1960 * 03131470836608 R 976 * 03131470837901 R 267 * 03131470837902 R 1673 * 03131470840100 R 1905 * 03131470840400 R 2020 * 03131470840901 R 1574 * 03131470842504 R 1890 * 03131470842506 R 1655 * 03131470849400 R 1773 * 03131470849406 R 1886 * 03131470851100 R 877 * 03131470853100 R 8668 * 03131470853903 R 1181 * 03131470854003 R 2066 * 03131470854006 R 1075 * 03131470854008 R 102 * 03131470854606 R 107 * 03131470858800 R 1834 * 03131470860402 R 1957 * 03131470862000 R 1507 * 03131470863104 R 283 * 03131470864001 R 1471 * 03131470864903 R 613 * 03131470865000 R 524 * 03131470865300 R 1407 * 03131470865600 R 1269 * 03131470866301 R 1567 * 03131470867800 R 2003 * 03131470868102 R 564 * 03131470868900 R 4160 * 03131470868903 R 1341 * 03131470868923 R 1690 * 03131470869101 R 980 * 03131470870700 R 1522 * 03131470870701 R 1618 * 03131470872900 R 8576 * 03131470873612 R 376 * 03131470874105 R 892 * 03131470874403 R 117 * 03131470874601 R 83 * 03131470875411 R 11022 * 03131470875801 R 2032 * 03131470877214 R 1658 * 03131470877700 R 8335 * 03131470877702 R 1648 * 03131510215000 R 1313 * 03131510215008 U 5408 * 03131510224102 U 10138 * 03131510224112 U 2006 * 03131510224119 U 1994 * 03131510224128 U 2014 * 03131510224132 U 1788 * 03131510224147 U 4220 * 03131510224222 U 849 * 03131510225111 R 1787 * 03131510225231 U 1046 * 03131510225232 U 1342 * 03131510228245 U 109 * 03131510228283 U 731 * 03131510234800 U 2036 * 03131510235400 R 272 * 03131510235500 R 183 * 03131510235600 R 2794 * 03131510236400 R 92 * 03131510241600 R 941 * 03131510241601 U 591 * 03131510243000 R 1252 * 03131510253600 U 424 * 03131510256809 U 2050 * 03131510256810 U 3039 * 03131510258800 R 1189 * 03131510259051 R 7036 * 03131510260800 R 1499 * 03131510265000 R 1278 * 03131510265005 U 1841 * 03131510266402 U 1387 * 03131510268500 R 13231 * 03131510270310 U 2737 * 03131510270847 U 1815 * 03131510271200 R 1374 * 03131510271909 U 1351 * 03131510272700 R 177 * 03131510274600 R 1667 * 03131510276800 R 1678 * 03131510276850 U 1914 * 03131510277000 R 1596 * 03131510277017 U 1344 * 03131510277020 U 821 * 03131510281200 R 11378 * 03131510281212 U 1491 * 03131510282100 R 990 * 03131510282183 U 820 * 03131510282185 U 843 * 03131510283500 R 1000 * 03131510283600 R 1423 * 03131510283900 R 1551 * 03131510283903 U 1363 * 03131510285700 R 1146 * 03131510286410 U 2572 * 03131510286412 U 2443 * 03131510287100 R 9361 * 03131510291700 R 134 * 03131510299000 U 3825 * 03131510302200 R 1480 * 03131510303848 U 1668 * 03131510303861 U 1927 * 03131510304600 R 1794 * 03131510304646 U 5591 * 03131510304647 U 1763 * 03131510305200 R 1563 * 03131510305205 U 2126 * 03131510305255 U 1963 * 03131510305312 U 215 * 03131510305800 R 1908 * 03131510307331 U 922 * 03131510308504 U 1694 * 03131510308729 U 14447 * 03131520143061 R 1871 * 03131520146020 R 17696 * 03131520146300 R 1225 * 03131520149008 R 90 * 03131520149021 R 556 * 03131520149800 R 10596 * 03131520154807 R 2051 * 03131520155110 R 748 * 03131520155330 R 850 * 03131520155360 R 1985 * 03131520155700 R 8286 * 03131520155902 R 1008 * 03131520155905 R 798 * 03131520155915 R 1469 * 03131520155916 R 788 * 03131520155917 R 1196 * 03131520156300 R 1632 * 03131520156550 R 2547 * 03131520158100 R 1877 * 03131520159467 R 15270 * 03131520159820 R 1660 * 03131520160000 R 1194 * 03131520160010 R 1059 * 03131520165000 R 5868 * 03131520166420 R 136 * 03131520166772 R 1193 * 03131520168715 R 749 * 03131520168720 R 3923 * 03131520168801 R 5033 * 03131520169100 R 446 * 03131520169700 R 999 * 03131520169710 R 1170 * 03131520171020 R 6360 * 03131520171300 R 14005 * 03131520171900 R 6456 * 03131520173500 R 2058 * 03131520178600 R 1663 * 03131520179203 R 1593 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 224 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520179205 R 2001 * 03131520179400 R 8115 * 03131520179805 R 256 * 03131520180013 R 1748 * 03131520181600 R 9332 * 03131520182320 R 9193 * 03131520186300 R 1805 * 03131520189520 R 10147 * 03131520189600 R 1844 * 03131520191020 R 15497 * 03131520192310 R 10618 * 03131520198200 R 8474 * 03131520198600 R 9231 * 03131520199300 R 9990 * 03131520200110 R 9348 * 03131520202103 R 48010 * 03131520203224 R 13431 * 03131520203239 R 540 * 03131520203511 R 8106 * 03131520204303 R 14780 * 03131520204312 R 228 * 03131520204400 R 8031 * 03131520204610 R 10502 * 03131520206330 R 834 * 03131520206620 R 741 * 03131520207125 R 8096 * 03131520208220 R 3682 * 03131520210300 R 9893 * 03131520210320 R 14094 * 03131520212010 R 5990 * 03131520213100 R 10226 * 03131520214400 R 1858 * 03131520221200 R 4511 * 03131520225110 R 6084 * 03131520227600 R 1333 * 03131520229610 R 3183 * 03131520231723 R 7928 * 03131520231729 R 89 * 03131520231927 R 837 * 03131520231928 R 547 * 03131520234300 R 1108 * 03131520234407 R 1395 * 03131520234867 R 779 * 03131520237003 R 19964 * 03131520237920 R 1778 * 03131520239620 R 1284 * 03131520239905 R 21700 * 03131520243220 R 20740 * 03131520247520 R 885 * 03131520248500 R 1149 * 03131520248510 R 1202 * 03131520250740 R 10795 * 03131520251434 R 3560 * 03131520251700 R 3840 * 03131520252105 R 9861 * 03131530173094 U 5960 * 03131530173750 U 33483 * 03131530174332 U 8231 * 03131530174450 U 51572 * 03131530174802 U 17208 * 03131530174804 U 41985 * 03131530174806 U 19365 * 03131530177127 U 1081 * 03131530177130 U 3736 * 03131530178220 U 6994 * 03131530179970 U 12932 * 03131530340831 R 1405 * 03131530341033 R 1533 * 03131530341035 R 1590 * 03131530343237 R 10091 * 03131530343831 R 1911 * 03131530349431 R 1393 * 03131530349433 R 2520 * 03131530361031 R 3069 * 03131530381031 R 578 * 03131530381032 R 840 * 03131530381232 R 723 * 03131530383231 R 1258 * 03131530383432 R 1382 * 03131530416435 R 1572 * 03131530440635 R 1982 * 03131530451031 R 397 * 03131530452032 R 1656 * 03131530459631 R 1287 * 03131530459632 R 876 * 03131530461631 R 1977 * 03131530465231 R 1215 * 03131530467633 R 435 * 03131530469031 R 930 * 03131530472431 R 1029 * 03131530474238 R 1228 * 03131530474245 R 2290 * 03131530476631 R 257 * 03131530476632 R 325 * 03131540258602 R 19826 * 03131540314018 R 1024 * 03131540358400 R 10858 * 03131540361838 R 1459 * 03131540362000 R 1442 * 03131540362011 R 1792 * 03131540375412 R 1989 * 03131540375600 R 2043 * 03131540399000 R 2758 * 03131540423200 R 14715 * 03131540427800 R 4019 * 03131540427810 R 16624 * 03131540431610 R 1955 * 03131540437828 R 971 * 03131540446600 R 1935 * 03131540468015 R 1557 * 03131540469000 R 9220 * 03131540475611 R 1782 * 03131540478810 R 3887 * 03131540481012 R 843 * 03131540481201 R 1029 * 03131540481400 R 635 * 03131540486202 R 1765 * 03131540488610 R 1910 * 03131540490010 R 1675 * 03131540493600 R 8565 * 03131610164403 R 2061 * 03131610168001 R 717 * 03131610168800 U 1959 * 03131610190103 R 1923 * 03131610191116 R 8506 * 03131610191132 R 338 * 03131610203200 R 8017 * 03131610205700 R 2100 * 03131610205701 R 1595 * 03131610209000 R 497 * 03131610211402 R 224 * 03131610212704 R 214 * 03131610213001 R 11568 * 03131610216901 R 1874 * 03131610217001 R 935 * 03131610217004 R 911 * 03131610217100 R 1374 * 03131610219201 R 1036 * 03131610222402 R 815 * 03131610230001 R 1097 * 03131610231001 R 1383 * 03131610235300 R 1224 * 03131610236026 R 336 * 03131610240911 R 816 * 03131610241800 R 406 * 03131610241901 R 1824 * 03131610243312 R 8957 * 03131620120400 R 1376 * 03131620130300 R 5579 * 03131620135203 R 272 * 03131620162905 R 1386 * 03131620164804 R 2304 * 03131620166904 R 2262 * 03131620167100 R 1287 * 03131630100401 R 2021 * 03131630102409 R 936 * 03131630102417 R 1375 * 03131630104000 R 2448 * 03131630105206 U 1029 * 03131630106203 R 5263 * 03131630106208 R 1321 * 03131630106409 R 491 * 03131630106410 R 1988 * 03131630108100 R 1815 * 03131630115502 R 1822 * 03131630116200 U 2721 * 03131630124907 R 2338 * 03131630128736 R 946 * 03131630129000 R 16912 * 03131630129127 R 2986 * 03131630131504 R 1184 * 03131630132301 R 124 * 03131630132347 R 4632 * 03131630138811 R 1338 * 03131630138849 R 3184 * 03131640463602 R 1201 * 03131640468800 R 306 * 03131680137100 R 1078 * 03131680162200 R 445 * 03131680163404 R 242 * 03131680165802 R 2289 * 03131680170500 R 1810 * 03131680170600 R 1198 * 03131680171300 R 410 * 03131680173602 R 614 * 03131680179800 R 564 * 03131710071500 R 2020 * 03131710073308 R 1043 * 03131710075806 R 2179 * 03131710077716 R 1390 * 03131710078445 R 1032 * 03131710078701 R 1128 * 03131710078806 R 18375 * 03131710078812 R 1198 * 03131710079703 R 851 * 03131710080412 R 1186 * 03131710080612 R 589 * 03131710080636 R 830 * 03131710081000 R 22829 * 03131710096444 R 562 * 03131710097529 R 298 * 03131720271300 R 1160 * 03131720271400 R 801 * 03131720272201 R 731 * 03131720272600 R 1237 * 03131720272700 R 807 * 03131720274600 R 891 * 03131720276400 R 1163 * 03131720276900 R 1604 * 03131720277500 R 1398 * 03131720277900 R 3740 * 03131720279900 R 329 * 03131720281101 R 2255 * 03131720281800 R 1728 * 03131720284400 R 797 * 03131720289800 R 2963 * 03131720290211 R 4475 * 03131720292001 R 1397 * 03131720293800 R 421 * 03131720293839 R 1011 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 225 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131720297112 R 609 * 03131720303200 R 3305 * 03131720306300 R 2141 * 03131720306400 R 2548 * 03131720306600 R 2639 * 03131720311100 R 2406 * 03131720313903 R 620 * 03131720317700 R 1931 * 03131720318000 R 828 * 03131720318100 R 1051 * 03131720320100 R 1257 * 03131720320400 R 8308 * 03131720321200 R 262 * 03131720321500 R 11115 * 03131720323000 R 1421 * 03131720349423 R 859 * 03131720362400 R 1797 * 03131720371500 R 1194 * 03131720376900 R 974 * 03131720382200 U 124 * 03131720390900 R 1843 * 03131720391900 R 7885 * 03131730162903 U 22016 * 03131730164703 U 8270 * 03131730166008 U 486 * 03131730166200 R 132 * 03131730168800 U 10316 * 03131730168801 U 8814 * 03131730171301 U 22054 * 03131811691000 U 1781 * 03131811691005 U 2422 * 03131811691010 U 2608 * 03131811691602 U 564 * 03131811692307 U 500 * 03131811692310 U 3001 * 03131811692315 U 13603 * 03131811692705 U 7758 * 03131811696409 U 1375 * 03131811697700 U 15720 * 03131811698527 U 1429 * 03131811698529 U 1653 * 03131811698610 U 16406 * 03131811698800 U 29149 * 03131811700710 U 20151 * 03131811700900 U 124 * 03131811701600 U 1307 * 03131811703010 U 16030 * 03131811703205 U 2156 * 03131811703208 U 1613 * 03131811703209 U 1475 * 03131811703910 U 24015 * 03131811705800 U 1894 * 03131811705802 U 119 * 03131811705805 U 2668 * 03131811707400 U 13566 * 03131811709510 U 2050 * 03131811709511 U 2017 * 03131811711000 U 9078 * 03131811711210 U 29418 * 03131811712805 U 14966 * 03131811712806 U 1783 * 03131811715000 U 14793 * 03131811720010 U 1764 * 03131811720015 U 1628 * 03131811724805 U 941 * 03131811724900 U 1413 * 03131811725400 U 9306 * 03131811726400 U 639 * 03131811727300 U 21997 * 03131811730402 U 1905 * 03131811730403 U 1804 * 03131811732300 U 19994 * 03131811732305 U 20380 * 03131811734410 U 5166 * 03131811735100 U 1641 * 03131811736700 U 510 * 03131811737200 U 8604 * 03131811738900 U 1807 * 03131811738902 U 89 * 03131811739720 U 21108 * 03131811748100 U 14805 * 03131811749000 U 2367 * 03131811749900 U 6272 * 03131811799402 U 1396 * 03131811801400 U 29767 * 03131811801500 U 2812 * 03131811801600 U 3037 * 03131820045500 U 11116 * 03131820047411 U 20757 * 03131820047412 U 8247 * 03131820047600 U 7952 * 03131820047601 U 1614 * 03131820048120 U 22890 * 03131820048804 U 7744 * 03131820049707 U 1967 * 03131820049711 U 89 * 03131820050300 U 22317 * 03131820051302 U 1475 * 03131820051303 U 5004 * 03131820053810 U 19486 * 03131820053911 U 20720 * 03131820053914 U 15058 * 03131820056000 U 1239 * 03131820056007 U 3044 * 03131820056504 U 1450 * 03131820056505 U 1790 * 03131820060005 U 10693 * 03131820062410 U 8177 * 03131820062604 U 787 * 03131820062702 U 1296 * 03131820062703 U 990 * 03131820089605 U 11060 * 03131820092105 U 6600 * 03131820092108 U 3507 * 03131820094300 U 5019 * 03131820098700 U 4342 * 03131820099005 U 1003 * 03131820101902 U 5557 * 03131820103306 U 934 * 03131820103500 U 33055 * 03131820104601 U 9492 * 03131820104602 U 32823 * 03131820104905 U 2015 * 03131820106011 U 1716 * 03131820106102 U 9598 * 03131820106300 U 16674 * 03131820106801 U 23482 * 03131820106808 U 8172 * 03131820107700 U 20403 * 03131820107710 U 2113 * 03131820108800 U 1793 * 03131820109100 U 11396 * 03131820114700 U 8741 * 03131820116805 U 1727 * 03131820117401 U 7923 * 03131820118800 U 10757 * 03131820119000 U 1745 * 03131820119604 U 4406 * 03131820122300 U 8965 * 03131820123500 U 12142 * 03131820125001 U 3917 * 03131820125900 U 1692 * 03131820127700 U 1259 * 03131820131102 U 1095 * 03131820131104 U 1715 * 03131820131301 U 1801 * 03131820131600 U 10397 * 03131820132301 U 8571 * 03131820134700 U 10011 * 03131820135600 U 1361 * 03131820139400 U 8074 * 03131820139900 U 10000 * 03131820141100 U 930 * 03131820141102 U 1846 * 03131820142300 U 4353 * 03131830103832 U 8215 * 03131830107441 U 1462 * 03131830108131 U 9327 * 03131830108133 U 1122 * 03131830111481 U 20822 * 03131830111482 U 6441 * 03131830114832 U 17751 * 03131830114833 U 20704 * 03131830116181 U 7755 * 03131830117484 U 2720 * 03131830122932 U 8767 * 03131830123831 U 35907 * 03131830124732 U 2173 * 03131830124734 U 1791 * 03131830126331 U 9931 * 03131830129932 U 1303 * 03131830130981 U 1277 * 03131830131281 U 9018 * 03131830131432 U 10181 * 03131830132184 U 124 * 03131830134084 U 1161 * 03131830135833 U 1893 * 03131830136131 U 125 * 03131830136531 U 124 * 03131830136831 U 373 * 03131830137133 U 7718 * 03131830137382 U 11085 * 03131830137383 U 17285 * 03131830137387 U 51663 * 03131830139431 U 1966 * 03131830139481 U 58 * 03131830144031 U 22959 * 03131830144231 U 15643 * 03131830144831 U 5722 * 03131830145232 U 1416 * 03131830145233 U 1572 * 03131830145235 U 1188 * 03131830145236 U 377 * 03131830148031 R 1725 * 03131830149732 U 1287 * 03131830150083 U 883 * 03131830150085 U 802 * 03131830151181 U 3648 * 03131830152833 U 13852 * 03131830153132 U 388 * 03131830155031 U 1667 * 03131830155131 U 2038 * 03131830158781 U 12526 * 03131840540431 U 603 * 03131840544831 U 1730 * 03131840547431 U 1214 * 03131840547437 U 899 * 03131840550636 U 1607 * 03131840550637 U 1625 * 03131840560831 U 10232 * 03131840561631 U 18048 * 03131840572235 U 1805 * 03131840573831 U 485 * 03131840574442 U 854 * 03131840574444 U 89 * 03131840574635 U 1551 * 03131840575835 U 1824 * 03131840578233 U 10154 * 03131840580434 U 1161 * 03131840580445 U 1089 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 226 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840582833 U 9587 * 03131840591844 U 28725 * 03131840592032 U 1432 * 03131840605031 U 1948 * 03131840615831 U 9606 * 03131840616435 U 10595 * 03131840617832 U 4352 * 03131840622031 U 3181 * 03131840628831 U 1789 * 03131840638431 U 1886 * 03131840638435 U 1972 * 03131840642033 U 1798 * 03131840644631 U 915 * 03131840644635 U 738 * 03131840651231 U 11367 * 03131840652031 U 2119 * 03131840659036 U 28976 * 03131840663431 U 9877 * 03131840663631 U 754 * 03131840664231 U 2019 * 03131840664631 U 1022 * 03131840664632 U 998 * 03131840664633 U 5394 * 03131840664635 U 1427 * 03131840664636 U 1108 * 03131840668632 U 1734 * 03131840691831 U 964 * 03131840692831 U 10121 * 03131840702031 U 2090 * 03131840702038 U 955 * 03131840711831 U 1652 * 03131840711835 U 6592 * 03131840715831 U 2047 * 03131840719833 U 1544 * 03131840720035 U 480 * 03131840723434 U 1537 * 03131840723438 U 1359 * 03131840724631 U 1890 * 03131840724638 U 1208 * 03131840731231 U 1676 * 03131840731233 U 21975 * 03131840732834 U 4945 * 03131840733066 U 1394 * 03131840748432 U 1181 * 03131840753033 U 9217 * 03131840753036 U 1377 * 03131840756232 U 1933 * 03131840762631 U 8671 * 03131840762637 U 10798 * 03131840800431 U 1352 * 03131840801831 U 8308 * 03131840803231 U 6594 * 03131840804321 U 5701 * 03131840804436 U 1878 * 03131840808833 U 8330 * 03132110285050 U 9072 * 03132110288150 U 743 * 03132110288151 U 1502 * 03132110291750 U 1769 * 03132110291950 U 21569 * 03132110291952 U 1376 * 03132110291953 U 1443 * 03132110295250 U 1657 * 03132110295750 U 42673 * 03132110296050 U 18031 * 03132110296650 U 2462 * 03132110299552 U 1004 * 03132110299553 U 981 * 03132110303252 U 14372 * 03132110304853 U 10113 * 03132110307850 U 16606 * 03132110309552 U 1808 * 03132110309950 U 10538 * 03132110310450 U 4670 * 03132110312950 U 10694 * 03132110312952 U 14029 * 03132110313250 U 493 * 03132110314450 U 16164 * 03132110321150 U 1068 * 03132110321550 U 23287 * 03132110321551 U 1948 * 03132110321650 U 2003 * 03132110326350 U 1669 * 03132110329850 U 13263 * 03132110329950 U 8103 * 03132110329955 U 10539 * 03132110333750 U 1825 * 03132110334150 U 8923 * 03132110334250 U 1647 * 03132110334253 U 94 * 03132110336450 U 1633 * 03132110339950 U 277 * 03132110340452 U 716 * 03132110341850 U 11043 * 03132110341852 U 1968 * 03132110341950 U 2017 * 03132110345450 U 125 * 03132110345451 U 10754 * 03132110347850 U 9125 * 03132110348200 U 19235 * 03132110348255 U 7959 * 03132110351150 U 8167 * 03132110367350 U 27139 * 03132110372550 U 19552 * 03132110378350 U 8271 * 03132110381750 U 20112 * 03132110383150 U 1978 * 03132110402550 U 274 * 03132110402552 U 781 * 03132110402650 U 892 * 03132110403450 U 29428 * 03132110406650 U 610 * 03132110408350 U 13716 * 03132110412558 U 1545 * 03132120102000 U 1915 * 03132120102001 U 1387 * 03132120102003 U 1638 * 03132120102010 U 1422 * 03132120102100 U 2089 * 03132120104303 U 4017 * 03132120104305 U 10854 * 03132120105901 U 598 * 03132120105902 U 720 * 03132120107903 U 71295 * 03132120108700 U 1011 * 03132120108702 U 1578 * 03132120108808 U 10821 * 03132120108905 U 1012 * 03132120108906 U 1002 * 03132120108907 U 1079 * 03132120109312 U 1319 * 03132120110601 U 1318 * 03132120112200 U 8997 * 03132120112205 U 7978 * 03132120114326 U 42776 * 03132120114327 U 13277 * 03132120115460 U 28961 * 03132120115468 U 21236 * 03132120115471 U 8718 * 03132120118303 U 1731 * 03132120118304 U 1313 * 03132120120908 U 2114 * 03132120121000 U 2054 * 03132120121005 U 8785 * 03132120123700 U 1618 * 03132120124605 U 1977 * 03132120130100 U 2326 * 03132120130800 U 1953 * 03132120130801 U 1863 * 03132120136200 U 1569 * 03132120137100 U 1879 * 03132120137102 U 812 * 03132120141200 U 7861 * 03132120141204 U 124 * 03132120141600 U 1901 * 03132120143005 U 966 * 03132120143006 U 749 * 03132130114105 U 9417 * 03132130115902 U 1633 * 03132130117400 U 6438 * 03132130122002 U 649 * 03132130122003 U 726 * 03132130122004 U 1067 * 03132130124104 U 1870 * 03132130126400 U 1724 * 03132130126404 U 878 * 03132130127300 U 626 * 03132130129108 U 1499 * 03132130132105 U 1532 * 03132130132201 U 1867 * 03132130132204 U 9904 * 03132130132502 U 183 * 03132130132602 U 1491 * 03132130132603 U 739 * 03132130134501 U 1648 * 03132130136103 U 1828 * 03132130136402 U 548 * 03132130137000 U 6320 * 03132130137600 U 11226 * 03132130138802 U 2015 * 03132130140904 U 100 * 03132130144900 U 17752 * 03132130144905 U 14118 * 03132130146802 U 15633 * 03132130148702 U 619 * 03132130149008 U 10483 * 03132130156200 U 11555 * 03132130163302 U 18352 * 03132130164005 U 1653 * 03132130164500 U 1745 * 03132130168500 U 1857 * 03132130169200 U 836 * 03132130169202 U 1308 * 03132130169203 U 1704 * 03132140161813 U 953 * 03132140164110 U 34980 * 03132140165312 U 25683 * 03132140166206 U 1889 * 03132140167500 U 1793 * 03132140167800 U 11454 * 03132140167807 U 1649 * 03132140167808 U 1104 * 03132140169903 U 1274 * 03132140170207 U 2077 * 03132140173503 U 1436 * 03132140173811 U 4526 * 03132140173930 U 709 * 03132140174707 U 733 * 03132140174708 U 10009 * 03132140174718 U 2014 * 03132140174719 U 22905 * 03132140176705 U 1909 * 03132140178005 U 3059 * 03132140179904 U 13737 * 03132140180700 U 1483 * 03132140181001 U 13883 * 03132140181003 U 150 * 03132140181800 U 9810 * 03132140182101 U 297 * 03132140182500 U 1921 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 227 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140182503 U 1012 * 03132140182506 U 1413 * 03132140185400 U 1394 * 03132140185403 U 1499 * 03132140185410 R 1315 * 03132140185411 U 2844 * 03132140185615 U 1324 * 03132140186500 U 10618 * 03132140186800 U 27022 * 03132140187307 U 8250 * 03132140187310 U 1564 * 03132140187318 U 34447 * 03132140187700 U 1354 * 03132140191213 U 3458 * 03132140192307 U 1938 * 03132140192450 U 2092 * 03132140193004 U 17554 * 03132140193007 U 13883 * 03132140194116 U 566 * 03132140194122 U 786 * 03132140194998 U 9519 * 03132140195002 U 8304 * 03132140195086 U 824 * 03132140195131 U 1138 * 03132140195136 U 8305 * 03132140195139 U 1470 * 03132140195155 U 1653 * 03132140195191 U 1002 * 03132140195198 U 636 * 03132140195282 U 1981 * 03132140195296 U 1589 * 03132140195301 U 23474 * 03132140195318 U 1618 * 03132140195322 U 1386 * 03132140195332 U 2725 * 03132140195333 U 17068 * 03132140195337 U 7859 * 03132140195385 U 884 * 03132140195403 U 21423 * 03132140195423 U 1501 * 03132140195600 U 2337 * 03132140196405 U 1923 * 03132140199468 U 2129 * 03132140202943 U 1729 * 03132140203020 U 16389 * 03132140203023 U 15323 * 03132140203040 U 2578 * 03132140203053 U 101 * 03132140203506 U 5956 * 03132140203611 U 1131 * 03132140203613 U 879 * 03132140204314 U 8652 * 03132140204318 U 266 * 03132140206104 U 642 * 03132140219701 U 1215 * 03132150189109 R 8968 * 03132150189110 R 34537 * 03132150189145 R 276 * 03132150191237 R 14809 * 03132150191238 R 1845 * 03132150191302 R 14165 * 03132150191322 R 2377 * 03132150191323 R 655 * 03132150191412 R 1879 * 03132150191493 R 9543 * 03132150191512 R 14935 * 03132150191804 R 631 * 03132150192448 R 15595 * 03132150192739 R 1668 * 03132150195082 R 817 * 03132150195088 R 2559 * 03132150195092 R 781 * 03132150195584 R 1317 * 03132150195607 R 3251 * 03132150195613 R 1806 * 03132150195623 R 1536 * 03132150196611 R 1314 * 03132150198647 R 4520 * 03132150198649 R 2039 * 03132160199800 R 471 * 03132160200440 R 4838 * 03132160200701 R 7844 * 03132160203321 R 1928 * 03132160204204 R 808 * 03132160204316 R 650 * 03132160205401 R 13740 * 03132160205700 R 10761 * 03132160205811 R 1580 * 03132160206019 R 8029 * 03132160206022 R 1816 * 03132160206100 R 8320 * 03132160206120 R 1606 * 03132160206643 R 7742 * 03132160206904 R 1940 * 03132160206911 R 1243 * 03132160208007 R 1713 * 03132160208600 R 2100 * 03132160208700 R 1285 * 03132160208702 R 1454 * 03132160209800 R 3796 * 03132160210107 R 1798 * 03132160210705 R 1427 * 03132160211000 R 1435 * 03132160212602 R 185 * 03132160213402 R 1151 * 03132160213405 R 89 * 03132160213800 R 807 * 03132160218200 R 1368 * 03132160222525 R 18856 * 03132160223300 R 144 * 03132160227000 R 9789 * 03132160227600 R 1882 * 03132160227801 R 426 * 03132160227804 R 9905 * 03132160227809 R 571 * 03132160227814 R 381 * 03132160227900 R 7871 * 03132160230503 R 1126 * 03132160231200 R 17452 * 03132160232800 R 1499 * 03132160232900 R 391 * 03132160232906 R 1576 * 03132160237019 R 1489 * 03132160237024 R 3861 * 03132160237026 R 1402 * 03132160239700 R 7728 * 03132160239707 R 3937 * 03132160239710 R 2083 * 03132160239908 R 985 * 03132160242400 R 615 * 03132170453750 U 8778 * 03132170454252 U 24673 * 03132170456950 U 13922 * 03132170457355 U 14909 * 03132170459253 U 224 * 03132170459256 U 918 * 03132170459350 U 1971 * 03132170460455 U 592 * 03132170464550 U 2016 * 03132170466350 U 1510 * 03132170466351 U 1778 * 03132170467350 U 7741 * 03132170469252 U 1667 * 03132170470450 U 6537 * 03132170470452 U 1063 * 03132170479555 U 10716 * 03132170479750 U 13628 * 03132170479752 U 26784 * 03132170480150 U 23346 * 03132170480350 U 16962 * 03132170482850 U 2031 * 03132170486350 U 33776 * 03132170488350 U 8862 * 03132170489452 U 1453 * 03132170495051 U 3265 * 03132170496151 U 734 * 03132170500750 U 1310 * 03132170500752 U 1151 * 03132170506450 U 2031 * 03132170511350 U 10481 * 03132170520550 U 9825 * 03132170525750 U 1618 * 03132170528250 U 1896 * 03132170528253 U 953 * 03132170528755 U 1366 * 03132170529350 U 8619 * 03132170534453 U 1802 * 03132170536450 U 15722 * 03132170536455 U 7787 * 03132170539950 U 1920 * 03132170556750 U 1281 * 03132170561950 U 6492 * 03132170566450 U 2093 * 03132170566455 U 1340 * 03132170566651 U 1821 * 03132170566750 U 1667 * 03132170567051 U 13678 * 03132170567150 U 1873 * 03132170567250 U 1438 * 03132170568350 U 1249 * 03132170568352 U 901 * 03132170569450 U 10019 * 03132170570652 U 523 * 03132180297904 R 124 * 03132180298600 R 1519 * 03132180299610 R 302 * 03132180299629 R 286 * 03132180300600 R 1211 * 03132180300601 R 109 * 03132180300927 R 6499 * 03132180301100 R 1735 * 03132180301200 R 809 * 03132180301400 R 1034 * 03132180301408 R 1727 * 03132180302500 R 1646 * 03132180302510 R 901 * 03132180302701 R 2092 * 03132180302713 R 1091 * 03132180366505 R 1841 * 03132180367829 R 1283 * 03132180375200 R 14663 * 03132180379700 R 1844 * 03132180389300 R 20622 * 03132180389400 R 25027 * 03132180389406 R 47573 * 03132180396649 R 1689 * 03132180396655 R 597 * 03132180396721 R 1170 * 03132212182104 U 3041 * 03132212183200 U 1458 * 03132212183210 U 13981 * 03132212183211 U 43557 * 03132212191200 U 471 * 03132212191300 U 1138 * 03132212202400 U 1982 * 03132212202410 U 6056 * 03132212205000 U 2050 * 03132212205010 U 2059 * 03132212215700 U 865 * 03132212215703 U 596 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 228 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132212224210 U 2053 * 03132212227200 U 1980 * 03132212232203 U 1962 * 03132212232204 U 1287 * 03132212234100 U 1859 * 03132212235700 U 15860 * 03132212235702 U 2557 * 03132212237200 U 8035 * 03132212237600 U 3532 * 03132212238600 U 1289 * 03132212238700 U 14897 * 03132212239840 U 21845 * 03132220264400 U 530 * 03132220264401 U 1647 * 03132220264802 U 30852 * 03132220265000 U 679 * 03132220265801 U 1090 * 03132220265900 U 1676 * 03132220266000 U 1066 * 03132220269100 U 1810 * 03132220270009 U 1216 * 03132220273004 U 1179 * 03132220275700 U 1512 * 03132220275707 U 1654 * 03132220277600 U 30626 * 03132220277602 U 10048 * 03132220277603 U 8759 * 03132220277604 U 874 * 03132220281702 U 1532 * 03132220281907 U 1447 * 03132220282200 U 2146 * 03132220282204 U 8344 * 03132220336802 U 3961 * 03132220336807 U 583 * 03132220338000 U 8557 * 03132220338026 U 2029 * 03132220339602 U 1321 * 03132220367802 U 1869 * 03132220367805 U 599 * 03132221344103 U 1361 * 03132230588278 U 4999 * 03132230594055 U 8054 * 03132230594351 U 2117 * 03132230609052 U 42223 * 03132230612572 U 507 * 03132230612956 U 1750 * 03132230613053 U 1090 * 03132230613264 U 4292 * 03132230614559 U 9364 * 03132230614953 U 1908 * 03132230619475 U 92 * 03132230628251 U 10307 * 03132230687565 U 4975 * 03132230688555 U 8053 * 03132230694351 U 9609 * 03132230694756 U 219 * 03132230699265 U 2175 * 03132230700751 U 1028 * 03132230700755 U 1272 * 03132230703158 U 6720 * 03132230705151 U 4080 * 03132230707151 U 4592 * 03132230708851 U 921 * 03132230708855 U 1306 * 03132230709362 U 1945 * 03132230709666 U 667 * 03132230709667 U 454 * 03132230710952 U 2389 * 03132230710967 U 3559 * 03132230711351 U 1711 * 03132230711357 U 1875 * 03132230712551 U 1832 * 03132230712651 U 2062 * 03132230714451 U 1216 * 03132230715351 U 15839 * 03132230716051 U 2150 * 03132230716061 U 1509 * 03132230718055 U 393 * 03132230718451 U 1426 * 03132230726652 U 1074 * 03132230728451 U 11367 * 03132230730751 U 8088 * 03132230732726 U 717 * 03132230733051 U 2105 * 03132240077101 U 1695 * 03132240077103 U 851 * 03132240078200 U 11089 * 03132240079400 U 1437 * 03132240079618 U 927 * 03132240079908 U 1967 * 03132240080813 U 89 * 03132240080903 U 15363 * 03132240081001 U 16973 * 03132240081007 U 1889 * 03132240083311 U 5534 * 03132240083400 U 1786 * 03132240091000 U 8657 * 03132240091100 U 9127 * 03132240091200 U 5820 * 03132240093701 U 1871 * 03132240094208 U 9891 * 03132240095100 U 3081 * 03132240096516 U 1029 * 03132240096528 U 1514 * 03132240096532 U 1662 * 03132240099715 U 291 * 03132240100402 U 8020 * 03132240103100 U 15192 * 03132240103101 U 7788 * 03132240103506 U 1638 * 03132240110600 U 1819 * 03132240110700 U 51195 * 03132240110702 U 457 * 03132240115100 U 5063 * 03132250300802 R 583 * 03132250302100 R 19086 * 03132250304450 R 1164 * 03132250311000 R 1399 * 03132250313200 R 568 * 03132250320450 R 1851 * 03132250321750 R 1294 * 03132250323350 R 440 * 03132250326400 R 1884 * 03132250327200 R 1225 * 03132250327300 R 1628 * 03132250331300 R 544 * 03132250331350 R 1770 * 03132250331401 R 1471 * 03132250334150 R 1999 * 03132250335001 R 570 * 03132250335100 R 708 * 03132250335101 R 1367 * 03132250335103 R 1667 * 03132250335105 R 435 * 03132250336500 R 1957 * 03132250337750 R 1859 * 03132250338656 R 1751 * 03132250340159 R 557 * 03132250340250 R 699 * 03132250340300 R 786 * 03132250340750 R 867 * 03132250344650 R 408 * 03132250345350 U 8817 * 03132250348350 R 1758 * 03132250350600 R 9488 * 03132250359250 R 2432 * 03132250359750 R 8229 * 03132250362450 R 1852 * 03132260484366 U 9203 * 03132262345563 U 8828 * 03132262350560 U 17315 * 03132262354651 U 1706 * 03132262356251 U 14882 * 03132262356550 U 2856 * 03132262357051 U 9389 * 03132262358651 U 10972 * 03132262364153 U 1883 * 03132262364251 U 2953 * 03132262367750 U 1657 * 03132262367751 U 1733 * 03132262373451 U 2853 * 03132262373655 U 1048 * 03132262375661 U 13991 * 03132262384051 U 1664 * 03132262384071 U 1552 * 03132262385951 U 295 * 03132262386451 U 1148 * 03132262386460 U 1125 * 03132262386651 U 2034 * 03132262386660 U 732 * 03132262386661 U 1995 * 03132262393250 U 5334 * 03132262393251 U 5477 * 03132262395351 U 8952 * 03132270300100 R 904 * 03132270300300 R 1972 * 03132270301200 R 976 * 03132270301950 U 388 * 03132270301952 U 237 * 03132270303250 R 1364 * 03132270303251 U 2078 * 03132270304250 U 46110 * 03132270306750 U 3766 * 03132270307350 R 359 * 03132270308200 R 564 * 03132270308250 R 13616 * 03132270308300 R 10250 * 03132270308350 R 1215 * 03132270308600 U 10333 * 03132270312100 R 6302 * 03132270314450 U 8508 * 03132270314850 R 5640 * 03132270318351 U 890 * 03132270318358 U 848 * 03132270318550 U 1854 * 03132270319050 R 1580 * 03132270320800 U 1566 * 03132270320906 U 3319 * 03132270321026 U 539 * 03132270322000 U 21999 * 03132270324100 R 1359 * 03132270324101 U 1101 * 03132270324601 U 548 * 03132270325351 U 160 * 03132270326150 R 2003 * 03132270328500 U 1830 * 03132270330300 U 49532 * 03132270330350 R 1407 * 03132270331250 R 6553 * 03132270335550 U 779 * 03132270337350 R 2936 * 03132270339150 R 1333 * 03132270342200 U 1294 * 03132270342201 U 1298 * 03132270344660 U 642 * 03132270345200 R 2490 * 03132270345250 R 5408 * 03132270346200 R 913 * 03132270350500 R 23006 * 03132270351750 R 20343 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 229 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132270362850 R 19813 * 03132270366200 R 1314 * 03132270366250 R 1088 * 03132270366363 R 20230 * 03132270367400 R 3654 * 03132270369750 U 13543 * 03132270371750 U 2660 * 03132270372650 U 792 * 03132270372651 U 1008 * 03132270372700 U 829 * 03132270374400 U 813 * 03132270374401 U 1428 * 03132270374451 U 15785 * 03132270374650 U 562 * 03132270374900 U 1488 * 03132270377151 U 13602 * 03132270377201 U 7843 * 03132270377600 U 1936 * 03132270380700 U 1364 * 03132270381400 U 523 * 03132270391200 U 11288 * 03132270391400 U 12874 * 03132270391950 U 2129 * 03132280787453 U 11187 * 03132280794554 U 10483 * 03132280795151 U 19545 * 03132280798054 U 8146 * 03132280799452 U 21771 * 03132280801151 U 36465 * 03132280801759 U 553 * 03132280802351 U 924 * 03132280802352 U 1585 * 03132280807354 U 7687 * 03132280807358 U 8410 * 03132280807551 U 1831 * 03132280810066 U 9387 * 03132280811065 U 980 * 03132280811155 U 10015 * 03132280811362 U 1641 * 03132280812068 U 7815 * 03132280812955 U 9326 * 03132280813179 U 8039 * 03132280813182 U 8561 * 03132280813471 U 6576 * 03132280813751 U 1111 * 03132280813951 U 826 * 03132280814254 U 1032 * 03132280814551 U 1588 * 03132280814561 U 938 * 03132280814651 U 2104 * 03132280814868 U 1188 * 03132280815552 U 935 * 03132280815563 U 1781 * 03132280815751 U 1841 * 03132280815753 U 14169 * 03132280818960 U 1051 * 03132280819451 U 19668 * 03132280820852 U 15719 * 03132280820854 U 1693 * 03132280825559 U 1935 * 03132280825951 U 1863 * 03132280826251 U 1775 * 03132280826466 U 9253 * 03132280826470 U 15592 * 03132280826760 U 2085 * 03132282504600 U 5342 * 03132282511000 U 10553 * 03132282515516 U 9291 * 03132282523600 U 410 * 03132282526300 U 930 * 03132282531716 U 1910 * 03132282534400 U 847 * 03132282541500 U 9136 * 03132282542700 U 1693 * 03132282543800 U 128 * 03132282546200 U 1731 * 03132282549011 U 427 * 03132282550600 U 766 * 03132282551607 U 15794 * 03132282553000 U 8505 * 03132282559600 U 9844 * 03132282560000 U 2124 * 03132282560900 U 671 * 03132282563500 U 2013 * 03132282565600 U 1542 * 03132282565700 U 2060 * 03132282565708 U 1808 * 03132282569700 U 19551 * 03132282569800 U 11400 * 03132282570700 U 1790 * 03132282575600 U 705 * 03132282582800 U 8279 * 03132282586600 U 11244 * 03132282591100 U 1621 * 03132282593809 U 1600 * 03132282594400 U 916 * 03132282598700 U 1897 * 03132282603711 U 775 * 03132282609200 U 14877 * 03132282613816 U 89 * 03132282618000 U 1090 * 03132282618600 U 1226 * 03132282624300 U 19728 * 03132282624600 U 11252 * 03132290283500 R 10712 * 03132290313300 R 2562 * 03132290314000 R 2086 * 03132290337500 R 3745 * 03132290337600 R 2246 * 03132290348700 R 2061 * 03132290348800 R 7019 * 03132290351800 R 1664 * 03132290353500 R 1776 * 03132290363400 R 1041 * 03132290363401 R 1619 * 03132290367600 R 700 * 03132290373900 R 1566 * 03132290379500 R 1591 * 03132290382900 R 1339 * 03132290383000 R 1765 * 03132290383500 R 1720 * 03132290387400 R 1221 * 03132290391600 R 735 * 03132290393000 R 1625 * 03132290398100 R 1216 * 03132290403500 R 1715 * 03132290403600 R 1344 * 03132290403800 R 14579 * 03132290405100 R 587 * 03132290405200 R 438 * 03132290412700 R 1032 * 03132290415000 R 570 * 03132290417000 R 7801 * 03132290418400 R 1834 * 03132290419000 R 8927 * 03132290419100 R 2001 * 03132290420100 R 1456 * 03132310134430 R 1707 * 03132310134530 R 8243 * 03132310134860 R 17517 * 03132310137670 R 8651 * 03132310137780 R 1723 * 03132310137790 R 4512 * 03132310137791 R 1718 * 03132310137792 R 1533 * 03132310138706 R 438 * 03132310138730 R 30984 * 03132310138930 R 1127 * 03132310139262 R 1101 * 03132310139280 R 531 * 03132310139471 R 7814 * 03132310139940 R 883 * 03132310139941 R 849 * 03132310140041 R 23360 * 03132310140900 R 373 * 03132310141830 R 2110 * 03132310142130 R 4088 * 03132310142211 R 8410 * 03132310142640 R 1516 * 03132310143430 R 13570 * 03132310143630 R 4435 * 03132310143941 R 7966 * 03132310144780 R 2012 * 03132310145110 R 588 * 03132310145111 R 1080 * 03132310145120 R 968 * 03132310145330 R 1579 * 03132310145340 R 1829 * 03132310145540 R 577 * 03132310145561 R 732 * 03132310145590 R 728 * 03132310145660 R 469 * 03132310145680 R 862 * 03132310145820 R 17388 * 03132310145870 R 280 * 03132310146361 R 1453 * 03132310147652 R 1761 * 03132310147670 R 22370 * 03132310147700 R 14990 * 03132310147731 R 1283 * 03132310147760 R 15293 * 03132310148044 R 1670 * 03132310148045 R 260 * 03132310148046 R 851 * 03132310148050 R 1344 * 03132310148780 R 9343 * 03132320232601 R 3352 * 03132320233600 R 762 * 03132320233604 R 771 * 03132320235300 R 14857 * 03132320244009 R 749 * 03132320247200 R 1233 * 03132320247205 R 1211 * 03132320247905 R 8070 * 03132320255701 R 14971 * 03132320259402 R 1300 * 03132320259701 R 10430 * 03132320261000 R 132 * 03132320266105 R 1801 * 03132320269300 R 1900 * 03132320269302 R 2217 * 03132320269303 R 1201 * 03132320269602 R 871 * 03132320269604 R 741 * 03132320271305 R 1315 * 03132320271307 R 1227 * 03132320271310 R 1510 * 03132320273500 R 1306 * 03132320273501 R 1502 * 03132320273900 R 89 * 03132320273901 R 146 * 03132320276300 R 1209 * 03132320281203 R 931 * 03132320283400 R 1536 * 03132320284802 R 525 * 03132320286200 R 6053 * 03132320287702 R 10584 * 03132320290817 R 89 * 03132320291104 R 479 * 03132320291500 R 596 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 230 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132320291903 R 1605 * 03132320291913 R 1193 * 03132320294108 R 1916 * 03132320294300 R 877 * 03132320302004 R 990 * 03132320304500 R 1008 * 03132320304605 R 494 * 03132320306305 R 1022 * 03132320307630 R 1796 * 03132320307704 R 1579 * 03132320308004 R 1547 * 03132320318300 R 1819 * 03132360173801 R 10267 * 03132360177400 R 498 * 03132360177500 R 1992 * 03132360180400 R 901 * 03132360180401 R 2448 * 03132360180408 R 7809 * 03132360181900 R 1889 * 03132360181904 R 1434 * 03132360182500 R 2002 * 03132360182501 R 1795 * 03132360183500 R 605 * 03132360183502 R 418 * 03132360184603 R 6318 * 03132360202800 R 9163 * 03132360203401 R 3656 * 03132360203800 R 1418 * 03132360204801 R 830 * 03132360206201 R 9742 * 03132360206400 R 1223 * 03132360209101 R 4123 * 03132360209300 R 2053 * 03132360213400 R 7983 * 03132360222301 R 11201 * 03132360226500 R 2474 * 03132360234101 R 8000 * 03132360235600 R 17622 * 03132360236501 R 2086 * 03132360237202 R 20006 * 03132360237701 R 5441 * 03132360238500 R 1225 * 03132360239800 R 14291 * 03132360241100 R 1750 * 03132360243200 R 1708 * 03132360244101 R 1599 * 03132360245200 R 8260 * 03132370803302 R 1869 * 03132370803400 R 704 * 03132370806200 R 2070 * 03132370806700 R 4259 * 03132370806801 R 1793 * 03132370807101 R 1083 * 03132370807103 R 1673 * 03132370807201 R 848 * 03132370814800 R 885 * 03132370815000 R 590 * 03132370815400 R 1429 * 03132370815405 R 315 * 03132370816700 R 1131 * 03132370819203 R 218 * 03132370820812 R 160 * 03132370821401 R 1688 * 03132370821402 R 1391 * 03132370821800 R 964 * 03132370821801 R 760 * 03132370824100 R 1628 * 03132370834100 R 1074 * 03132370834101 R 367 * 03132370834800 R 1799 * 03132370837700 R 1261 * 03132370838600 R 1393 * 03132370841600 R 1551 * 03132370841700 R 479 * 03132370842300 R 1037 * 03132370842600 R 1192 * 03132370842607 R 140 * 03132370845800 R 1524 * 03132370846000 R 2007 * 03132370846005 R 622 * 03132370846300 R 1498 * 03132370846302 R 811 * 03132370846305 R 297 * 03132371236400 R 13923 * 03132371236500 R 14926 * 03132371239200 R 1280 * 03132371241400 R 22800 * 03132371242721 R 1746 * 03132371242729 R 806 * 03132371242730 R 2045 * 03132371243301 R 552 * 03132371248301 R 1437 * 03132371249800 R 637 * 03132371254502 R 143 * 03132371264102 R 89 * 03132371264104 R 89 * 03132371264300 R 124 * 03132371264303 R 89 * 03132371266702 R 29549 * 03132371268106 R 89 * 03132371270002 R 1707 * 03132371270101 R 3596 * 03132371271401 R 1341 * 03132371272402 R 1677 * 03132371276600 R 1352 * 03132371276700 R 1536 * 03132371276703 R 1630 * 03132371276800 R 351 * 03132371280800 R 1161 * 03132371280801 R 1379 * 03132371281400 R 9996 * 03132371281900 R 1363 * 03132371281901 R 1451 * 03132371284500 R 176 * 03132410174900 U 4968 * 03132410175401 U 1210 * 03132410175403 U 1043 * 03132410175500 U 1955 * 03132410177403 U 1311 * 03132410181104 U 951 * 03132410181600 U 2028 * 03132410188205 U 9500 * 03132410188902 U 1928 * 03132410188905 U 8496 * 03132410189200 U 1796 * 03132410193403 U 27109 * 03132410197200 U 1462 * 03132410197202 U 1475 * 03132410199704 U 1047 * 03132410199801 U 829 * 03132410199802 U 1250 * 03132410200600 U 1814 * 03132410201712 U 8145 * 03132410204800 U 803 * 03132410204812 U 1100 * 03132410205004 U 13965 * 03132410206900 U 1832 * 03132410209106 U 34664 * 03132410209900 U 16164 * 03132410210004 U 1106 * 03132410210007 U 1611 * 03132410210200 U 1020 * 03132410212012 U 1171 * 03132410213302 U 1626 * 03132410214108 U 2002 * 03132410214502 U 2110 * 03132410214600 U 19875 * 03132410214706 U 2068 * 03132410216006 U 2035 * 03132410217011 U 1707 * 03132410219100 U 14937 * 03132410221704 U 26899 * 03132410221705 U 1148 * 03132410224905 U 1576 * 03132410225709 U 12735 * 03132410227908 U 2016 * 03132410227910 U 1640 * 03132410227924 U 405 * 03132410227927 U 1398 * 03132410231010 U 10799 * 03132410233100 U 9813 * 03132410233904 U 957 * 03132410234811 U 2042 * 03132410234812 U 1570 * 03132410234814 U 1162 * 03132410238900 U 1456 * 03132410245120 U 320 * 03132410253205 U 9463 * 03132410253600 U 373 * 03132430247200 U 1775 * 03132430252900 U 27042 * 03132430253300 U 953 * 03132430255400 U 1566 * 03132430262800 U 13905 * 03132430268800 U 932 * 03132430301100 U 1995 * 03132430302501 U 10874 * 03132430305200 U 1368 * 03132430305300 U 863 * 03132430308400 U 4151 * 03132430318800 U 614 * 03132430323900 U 2090 * 03132430343400 U 1108 * 03132430347800 U 1329 * 03132430351000 U 10190 * 03132430366200 U 8073 * 03132450300150 R 1643 * 03132450302107 U 1114 * 03132450302150 U 1000 * 03132450304350 R 16683 * 03132450307950 R 8376 * 03132450307965 U 1609 * 03132450310250 U 13862 * 03132450310300 U 9040 * 03132450310710 U 975 * 03132450313550 R 815 * 03132450314350 R 1205 * 03132450314950 U 10082 * 03132450315800 R 1188 * 03132450316867 U 5119 * 03132450317730 R 1587 * 03132450319000 R 998 * 03132450320600 R 1410 * 03132450321500 R 1729 * 03132450325350 R 11167 * 03132450326550 R 9096 * 03132450326650 R 8423 * 03132450326711 U 2091 * 03132450329150 R 1804 * 03132450329500 R 9168 * 03132450330607 U 785 * 03132450338050 R 1844 * 03132450338350 R 16875 * 03132450338801 U 9301 * 03132450339300 R 9501 * 03132450342400 R 1297 * 03132450342500 R 1193 * 03132450342505 U 660 * 03132450342510 U 621 * 03132450343300 R 10201 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 231 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450343600 R 1194 * 03132450343605 U 1205 * 03132450343653 R 1794 * 03132450344850 R 1071 * 03132450350053 U 1611 * 03132470292700 U 1359 * 03132470293000 U 7821 * 03132470293001 U 1508 * 03132470293400 U 8296 * 03132470297400 U 1791 * 03132470297900 U 7790 * 03132470298000 U 9554 * 03132470299200 U 689 * 03132470299203 U 1690 * 03132470312300 U 10262 * 03132470312900 U 9342 * 03132470313600 U 21068 * 03132470314200 U 44257 * 03132470316300 U 16846 * 03132470325500 U 2419 * 03132470331400 U 11081 * 03132470331500 U 1740 * 03132470331600 U 1912 * 03132470334000 U 35890 * 03132470337801 U 1730 * 03132470342700 U 1406 * 03132470345900 U 17447 * 03132470347100 U 8287 * 03132470350500 U 1949 * 03132470350600 U 1014 * 03132470352100 U 1766 * 03132470352300 U 16020 * 03132470352400 U 10820 * 03132470353100 U 2064 * 03132470353101 U 1738 * 03132470353200 U 1634 * 03132470355501 U 319 * 03132470358400 U 17514 * 03132470364900 U 7788 * 03132470377400 U 27298 * 03132470379500 U 9368 * 03132470379900 U 1965 * 03132470380000 U 1848 * 03132470382700 U 1815 * 03132470382800 U 1934 * 03132470388000 U 664 * 03132470388100 U 684 * 03132470390701 U 866 * 03132470390703 U 813 * 03132470393601 U 5461 * 03132470398200 U 8599 * 03132470402300 U 1968 * 03132470406800 U 31981 * 03132470407000 U 27191 * 03132470417400 U 1835 * 03132470417900 U 682 * 03132470418700 U 915 * 03132470419900 U 10735 * 03132470424600 U 7692 * 03132470430400 U 22548 * 03132470434400 U 2079 * 03132470434401 U 1543 * 03132470434500 U 1893 * 03132470436600 U 31816 * 03132470437700 U 2046 * 03132470437800 U 1329 * 03132483758800 U 1660 * 03132483760500 U 1474 * 03132483760505 U 1544 * 03132483760600 U 1701 * 03132483761205 U 1047 * 03132483764700 U 1213 * 03132483773110 U 1526 * 03132483774500 U 7983 * 03132483780800 U 14320 * 03132483802000 U 945 * 03132483802007 U 1538 * 03132483803200 U 10289 * 03132483805002 U 2876 * 03132483807400 U 9668 * 03132483809501 U 27417 * 03132483816206 U 1620 * 03132483820200 U 2045 * 03132483820305 U 7862 * 03132483820700 U 6781 * 03132483820705 U 1810 * 03132483838116 U 9779 * 03132483838901 U 8857 * 03132483839700 U 8385 * 03132483841603 U 43785 * 03132483844001 U 15123 * 03132483853500 U 2126 * 03132483853700 U 128 * 03132483853710 U 89 * 03132483859100 U 1552 * 03132483859800 U 1543 * 03132483861900 U 915 * 03132483865800 U 5192 * 03132483868400 U 10835 * 03132483869000 U 863 * 03132510144203 R 616 * 03132510243300 R 895 * 03132510256200 R 1810 * 03132510276200 R 928 * 03132510288400 R 2587 * 03132510298303 R 8253 * 03132510308702 R 1138 * 03132510309100 R 1228 * 03132510315204 R 564 * 03132510316208 R 865 * 03132520502381 R 847 * 03132520512881 R 804 * 03132520512931 R 9816 * 03132520513781 R 9753 * 03132520513783 R 9542 * 03132520514381 R 1578 * 03132520514382 R 666 * 03132520517081 R 3820 * 03132520517183 R 348 * 03132520520433 R 987 * 03132520521181 R 942 * 03132520522031 R 2107 * 03132520524032 R 1044 * 03132520524081 R 369 * 03132520526532 R 1643 * 03132520526631 R 1725 * 03132520528631 R 32815 * 03132520528781 R 15895 * 03132520529881 R 1260 * 03132520529931 R 681 * 03132520530431 R 658 * 03132520530881 R 901 * 03132520533881 R 8504 * 03132520535331 R 1638 * 03132520535431 R 14391 * 03132520535732 R 89 * 03132520535733 R 152 * 03132520540232 R 1193 * 03132520607132 R 2088 * 03132520622235 R 1749 * 03132520633381 R 1293 * 03132520633382 R 346 * 03132530204703 R 6362 * 03132530205000 R 1862 * 03132530206100 R 479 * 03132530207902 R 1447 * 03132530208200 R 1829 * 03132530208300 R 9290 * 03132530208304 R 7906 * 03132530209802 R 1792 * 03132530214975 R 4373 * 03132530214995 R 729 * 03132530214996 R 9406 * 03132530232000 R 5299 * 03132530240202 R 1909 * 03132530242905 R 892 * 03132530248200 R 97 * 03132540158303 R 288 * 03132540164905 R 3775 * 03132540172700 R 10570 * 03132540172900 R 564 * 03132540173200 R 957 * 03132540173808 R 106 * 03132550300481 R 6302 * 03132550303731 R 12244 * 03132550303781 R 16126 * 03132550304381 U 1402 * 03132550304931 R 5461 * 03132550305781 U 11033 * 03132550308431 R 5219 * 03132550308631 R 3679 * 03132550308832 U 6315 * 03132550311181 U 10595 * 03132550311182 U 3237 * 03132550313281 U 11823 * 03132550313432 U 3743 * 03132550315031 R 2628 * 03132550316331 U 18964 * 03132550317431 U 8680 * 03132550318182 U 5948 * 03132550318183 U 15884 * 03132550319981 R 2043 * 03132550319982 U 1785 * 03132550319984 U 1205 * 03132550321883 U 1402 * 03132550322431 U 11421 * 03132550325281 R 1200 * 03132550327631 R 1922 * 03132550327632 U 1163 * 03132550327681 R 1335 * 03132550329289 U 1416 * 03132550329336 U 1920 * 03132550331032 U 20330 * 03132550336131 U 166 * 03132550336331 U 7882 * 03132550337331 U 168 * 03132550337982 U 186 * 03132550338332 U 1821 * 03132550338336 U 1081 * 03132550338881 R 13289 * 03132550341381 R 5414 * 03132550346131 R 15199 * 03132550346581 R 1019 * 03132550348731 R 11636 * 03132610163400 U 18452 * 03132610166700 U 9848 * 03132610166917 U 29277 * 03132610167010 U 1175 * 03132610167505 U 1401 * 03132610168100 U 4381 * 03132610168104 U 912 * 03132610168303 U 5245 * 03132610168400 U 30834 * 03132610171200 U 9150 * 03132610172400 U 1522 * 03132610172461 U 2097 * 03132610174210 U 14467 * 03132610174212 U 97190 * 03132610176853 U 14706 * 03132610182604 U 10392 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 232 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610183400 U 1663 * 03132610183404 U 1347 * 03132610184400 U 19603 * 03132610184402 U 6683 * 03132610184600 U 5022 * 03132610184700 U 3606 * 03132610185007 U 23204 * 03132610187020 U 21052 * 03132610187410 U 19653 * 03132610187417 R 1355 * 03132610188410 U 9939 * 03132610188412 U 11441 * 03132610188413 U 2003 * 03132610188419 U 9620 * 03132610191500 U 124 * 03132610191502 U 127 * 03132610192502 U 16736 * 03132610192900 U 938 * 03132610194400 U 873 * 03132610194402 U 1214 * 03132610194405 U 1057 * 03132610196400 U 19106 * 03132610200700 U 9607 * 03132610201244 R 16311 * 03132610201800 U 9417 * 03132610201810 U 15870 * 03132610203000 U 15124 * 03132610205702 U 1996 * 03132610207410 U 10302 * 03132610210902 U 34356 * 03132610211231 U 1738 * 03132610212000 U 19449 * 03132610212612 U 7750 * 03132610213800 U 1919 * 03132610213807 U 8446 * 03132610218020 U 1764 * 03132610218700 U 723 * 03132610218702 U 650 * 03132610218703 U 459 * 03132610218705 U 721 * 03132610218706 U 854 * 03132610218707 U 1667 * 03132610218900 U 1733 * 03132610218961 U 1488 * 03132610220310 U 2072 * 03132610220702 U 1806 * 03132610223802 U 1152 * 03132610226402 U 9652 * 03132610228500 U 8284 * 03132610228505 U 15047 * 03132610230000 U 9374 * 03132610233800 U 1331 * 03132610238600 U 6242 * 03132610246000 U 11353 * 03132610246002 R 27423 * 03132610246400 U 8365 * 03132610253102 U 15182 * 03132610255206 U 2071 * 03132610257900 U 1617 * 03132610257909 U 1437 * 03132610261100 U 1294 * 03132610261101 U 591 * 03132610265005 U 1521 * 03132610265300 U 1932 * 03132610265410 U 10393 * 03132610269600 U 1305 * 03132610270400 U 28029 * 03132610270411 U 1882 * 03132610275800 U 1659 * 03132610276102 U 42469 * 03132610279008 U 547 * 03132610281100 U 859 * 03132610281110 U 1894 * 03132610286400 U 1958 * 03132610286405 U 1826 * 03132610286410 U 2441 * 03132610294200 U 7416 * 03132610297109 U 9558 * 03132610298400 U 4582 * 03132610299500 U 2851 * 03132610299502 U 4018 * 03132610301400 U 2516 * 03132610303600 U 8833 * 03132610303602 U 19295 * 03132610306002 U 282 * 03132610307903 U 1594 * 03132610314605 U 1987 * 03132610320001 U 89 * 03132610320601 U 89 * 03132610322100 U 1870 * 03132610322604 U 3596 * 03132610322800 U 20976 * 03132610322801 U 16356 * 03132610323000 U 1456 * 03132610323006 U 1584 * 03132610324004 U 9516 * 03132610324412 U 1660 * 03132610327500 U 1861 * 03132610330401 U 11427 * 03132620158100 U 969 * 03132620158500 U 1187 * 03132620158900 U 1824 * 03132620159100 U 3309 * 03132620159900 U 1292 * 03132620165800 U 831 * 03132620165900 U 7862 * 03132620166000 U 1966 * 03132620166400 U 1608 * 03132620185400 U 782 * 03132620187500 U 1973 * 03132620189600 U 23896 * 03132620193300 U 1748 * 03132620193310 U 1718 * 03132620193500 U 814 * 03132620195300 U 18397 * 03132620197021 U 1678 * 03132620198400 U 161 * 03132620201700 U 7786 * 03132620203500 U 2352 * 03132620203600 U 6859 * 03132620206700 U 1172 * 03132620206710 U 961 * 03132620206711 U 864 * 03132620208000 U 1058 * 03132620208700 U 1224 * 03132620208710 U 1515 * 03132620210400 U 1087 * 03132620210409 U 771 * 03132620214200 U 992 * 03132620215400 U 7968 * 03132620216300 U 1777 * 03132620216400 U 1902 * 03132620217400 U 1639 * 03132620217700 U 2131 * 03132620218400 U 2127 * 03132620219300 U 7881 * 03132620221400 U 1523 * 03132620222300 U 1347 * 03132630205502 R 1634 * 03132630210800 R 2063 * 03132630214000 R 2876 * 03132630214005 R 1867 * 03132630217205 R 558 * 03132630227000 R 14548 * 03132630229400 R 660 * 03132630231000 R 1137 * 03132630235700 R 1134 * 03132630235900 R 1481 * 03132630236000 R 5926 * 03132630242500 R 837 * 03132630245300 R 6111 * 03132630245700 R 654 * 03132630246800 R 8473 * 03132630249100 R 1451 * 03132630249200 R 1833 * 03132630252200 R 8200 * 03132630255300 R 1074 * 03132630258700 R 882 * 03132630258900 R 1399 * 03132630259200 R 214 * 03132630262800 R 1446 * 03132630274200 R 8124 * 03132630274204 R 6582 * 03132630274205 R 16080 * 03132630275900 R 8357 * 03132630283400 U 954 * 03132630285706 U 9697 * 03132630285800 U 7746 * 03132630289300 U 35019 * 03132630292900 U 9975 * 03132630294000 U 1582 * 03132630294005 U 1390 * 03132630300600 U 13567 * 03132640326000 R 578 * 03132640326100 R 8253 * 03132640331600 R 1838 * 03132640344590 R 150 * 03132640347200 R 1281 * 03132640348500 R 564 * 03132640348502 R 741 * 03132640348600 R 691 * 03132640351500 R 1085 * 03132640356600 R 911 * 03132640357600 R 2986 * 03132640361500 R 1100 * 03132640361600 R 560 * 03132640361602 R 716 * 03132640361700 R 988 * 03132640365100 R 124 * 03132640365200 R 957 * 03132640365300 R 738 * 03132640386000 R 1024 * 03132640397300 R 1849 * 03132640400800 R 1464 * 03132640401000 R 1900 * 03132640401700 R 626 * 03132640402100 R 1966 * 03132640411900 R 513 * 03132640412000 R 1507 * 03132640412200 R 218 * 03132640417100 R 1366 * 03132640423100 R 1303 * 03132640427400 R 221 * 03132640436300 R 1591 * 03132640437000 R 27916 * 03132640437100 R 17352 * 03132640440700 R 1197 * 03132640440800 R 679 * 03132640441900 R 145 * 03132640448000 R 1835 * 03132640448300 R 765 * 03132640449000 R 1149 * 03132640449100 R 1403 * 03132640451700 R 415 * 03132640458000 R 952 * 03132640469800 R 1577 * 04131211596900 U 3863 * 04131211597000 U 1863 * 04131211597200 U 12504 * 04131211597700 U 4934 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 233 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131211599000 U 1976 * 04131211600600 U 7644 * 04131211602800 U 5548 * 04131211603004 U 3896 * 04131211603200 U 5111 * 04131211604700 U 5468 * 04131211604701 U 2259 * 04131211604800 U 12473 * 04131211605300 U 5969 * 04131211606201 U 4160 * 04131211607700 U 3513 * 04131211608000 U 12142 * 04131211610902 U 3633 * 04131211611400 U 16570 * 04131211612400 U 15109 * 04131211613800 U 20315 * 04131211617500 U 20549 * 04131211617505 U 7731 * 04131211618100 U 5969 * 04131211622200 U 9454 * 04131211623100 U 49263 * 04131211623200 U 3078 * 04131211623400 U 4580 * 04131211624400 U 2787 * 04131211625405 U 9886 * 04131211626211 U 15976 * 04131211627296 U 3050 * 04131211634100 U 3933 * 04131211635200 U 9058 * 04131211637900 U 8230 * 04131211638000 U 3151 * 04131211645500 U 2636 * 04131211652300 U 4075 * 04131211656400 U 6484 * 04131211661700 U 1347 * 04131221205700 U 3201 * 04131221216700 U 4058 * 04131221217000 U 4676 * 04131221218500 U 8631 * 04131221220900 U 5186 * 04131221221900 U 4416 * 04131221224200 U 25676 * 04131221231800 U 10585 * 04131221232202 U 8011 * 04131221234900 U 12754 * 04131221241600 U 2406 * 04131221243900 U 9030 * 04131221246800 U 16556 * 04131221256700 U 18300 * 04131221258200 U 1442 * 04131221258300 U 10593 * 04131221258800 U 2578 * 04131221259000 U 4774 * 04131221259200 U 2315 * 04131221260400 U 7837 * 04131221271700 U 17003 * 04131221271705 U 6813 * 04131230168685 U 15417 * 04131230170981 U 135 * 04131230172036 U 971 * 04131230173885 U 1469 * 04131230173887 U 1288 * 04131230179681 U 24551 * 04131230182031 U 124 * 04131230185381 U 683 * 04131230185431 U 14562 * 04131230185531 U 8530 * 04131230185581 U 7782 * 04131230187439 U 740 * 04131230188737 U 10981 * 04131230188781 U 23579 * 04131230189881 U 8404 * 04131230190981 U 9767 * 04131230195629 U 9566 * 04131230196546 U 1255 * 04131230196549 U 969 * 04131230196596 U 1548 * 04131230197081 U 1059 * 04131230197389 U 5243 * 04131230197481 U 6532 * 04131230197551 U 7919 * 04131230198283 U 2181 * 04131230198381 U 9774 * 04131230198731 U 10064 * 04131230199439 U 1599 * 04131230199731 U 9209 * 04131230201231 U 10558 * 04131230201831 U 1798 * 04131230201931 U 1809 * 04131230202572 U 16325 * 04131230202636 U 1526 * 04131230202887 U 256 * 04131230203331 U 9890 * 04131230203381 U 8613 * 04131230204581 U 3668 * 04131230205931 U 15543 * 04131230206181 U 5016 * 04131230206189 U 9279 * 04131230210731 U 2790 * 04131230212087 U 1577 * 04131230212981 U 11207 * 04131230213034 U 11014 * 04131230213385 U 519 * 04131230214482 U 1035 * 04131230214485 U 662 * 04131250206931 R 15949 * 04131250209031 R 6128 * 04131250209131 R 2427 * 04131250210957 U 15839 * 04131250211053 U 1294 * 04131250211070 U 8491 * 04131250212835 R 5272 * 04131250213470 U 402 * 04131250214266 U 1576 * 04131250217593 R 2067 * 04131250218445 R 1575 * 04131250220110 U 1234 * 04131250220930 U 1645 * 04131250220931 R 1015 * 04131250222501 U 3591 * 04131250222607 U 9682 * 04131250224031 U 9535 * 04131250224040 R 8739 * 04131250224701 U 89 * 04131250229231 R 2518 * 04131250229241 U 585 * 04131250230074 U 54857 * 04131250230400 R 8191 * 04131250231442 R 6440 * 04131250233881 R 15712 * 04131250235631 R 1883 * 04131250237231 R 18013 * 04131250237431 R 1715 * 04131250238081 R 8783 * 04131250238431 R 1195 * 04131250238450 U 1162 * 04131250240188 U 11049 * 04131250244181 R 20426 * 04131250244390 R 5042 * 04131250252531 R 13944 * 04131250254438 U 7680 * 04131250255590 U 1343 * 04131250259581 R 1192 * 04131250259631 R 1545 * 04131250259633 R 999 * 04131250259638 R 885 * 04131280400910 U 1011 * 04131280402830 U 1775 * 04131280404000 U 2969 * 04131280410312 U 9365 * 04131280413272 U 89 * 04131280413300 U 9063 * 04131280419900 U 1006 * 04131280420000 U 1454 * 04131280420100 U 124 * 04131280420105 U 10180 * 04131280420220 U 163 * 04131280421400 U 1177 * 04131280421500 U 28822 * 04131280421600 U 17759 * 04131280433500 R 8070 * 04131280434004 U 2008 * 04131280438900 U 10865 * 04131280440910 U 705 * 04131280443000 U 10854 * 04131280443110 U 10162 * 04131280443900 U 10188 * 04131280446100 U 748 * 04131280446105 U 635 * 04131280446200 U 1595 * 04131280446205 U 851 * 04131280448300 U 14005 * 04131280453500 U 2011 * 04131280455900 U 10322 * 04131280456200 U 10463 * 04131280462500 U 9442 * 04131280466810 U 8727 * 04131280478400 U 824 * 04131280478500 U 571 * 04131280478507 U 369 * 04131280478600 U 1334 * 04131280478700 U 951 * 04131280481380 U 7983 * 04131280487900 U 1611 * 04131280487902 U 1250 * 04131280487904 U 1118 * 04131280493500 U 1419 04131310000108 U 9372 04131310000305 U 10416 04131310000504 U 1920 04131310000669 U 8414 04131310000670 U 11281 04131310000957 U 8564 04131310001001 U 20091 04131310001003 U 35986 04131310001031 U 21639 04131310001054 U 1854 04131310001094 U 17473 04131310001181 U 54012 04131310001422 U 11301 04131310001430 U 11373 04131310001434 U 1836 04131310001468 U 10163 04131310270111 U 1308 04131310270714 U 7889 04131310270716 U 10053 04131310270722 U 2004 04131310272800 U 9283 04131310272802 U 10542 04131310440100 U 2034 04131310440905 U 16637 04131310440943 U 15970 04131310442008 U 1692 04131310442112 U 20649 04131310442113 U 5853 04131310442131 U 9654 04131310443607 U 836 04131310443609 U 1558 04131310444119 U 1374 04131310445301 U 28130 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 234 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310445814 U 15953 04131310450415 U 2033 04131311030605 U 20017 04131311030926 U 7810 04131311031003 U 1498 04131311031708 U 726 04131311032300 U 1159 04131311032308 U 389 04131311033826 U 16150 04131311034701 U 3298 04131311035711 U 216 04131311050100 U 9759 04131311051406 U 14614 04131311053023 R 9581 04131311053096 U 8845 04131311053134 U 1002 04131311053145 U 1521 04131311053151 U 4038 04131311053162 U 1639 04131311053233 U 1691 04131311053503 U 124 04131311053521 U 13563 04131311054303 U 21434 04131311055400 U 4165 04131320268500 U 7885 04131320269820 U 987 04131320269900 U 1088 04131320274100 U 1664 04131320275801 U 3784 04131320276003 U 1038 04131320279700 U 1774 04131320281900 U 520 04131320282700 U 16741 04131320284400 U 15101 04131320285307 U 8463 04131320287600 U 9177 04131320290600 U 1309 04131320293425 U 7816 04131320294500 U 9934 04131320295817 U 1406 04131320295834 U 20691 04131320295846 U 1705 04131320295854 U 10161 04131320295857 U 131 04131320318200 U 14553 04131320318201 U 7675 04131320318203 U 11081 04131320318204 U 89 04131320321500 U 125 04131320322000 U 17600 04131320322805 U 28529 04131320334600 U 22310 04131330587830 U 1689 04131330594441 U 777 04131330595800 R 14954 04131330598055 U 1618 04131330598600 R 2011 04131330601200 R 10486 04131330604400 R 1815 04131330604425 U 1160 04131330609200 R 2019 04131330611201 R 258 04131330613200 R 2583 04131330621805 U 3491 04131330622000 R 1540 04131330631400 R 9360 04131330633400 R 15213 04131330633600 R 1080 04131330636000 R 1654 04131330639450 U 124 04131330639452 U 92 04131330642400 R 951 04131330642425 U 1209 04131330648800 R 116 04131330648825 U 1026 04131330649000 R 5272 04131330649200 R 1222 04131330652800 R 15886 04131330653400 R 1700 04131330653601 R 9260 04131330656600 R 794 04131330656800 R 442 04131330660600 R 1778 04131330660630 U 1424 04131330663000 R 912 04131330663030 U 988 04131330663800 R 939 04131330663830 U 1131 04131330665625 U 1458 04131330667800 R 8579 04131330668200 R 1908 04131330670001 R 1847 04131330670225 U 1728 04131330671001 R 757 04131330676000 R 1808 04131330676030 U 1880 04131330678600 R 1183 04131330679000 R 855 04131330680600 R 1897 04131330685200 R 690 04131330685230 U 1295 04131330687800 R 9500 04131330689001 R 10232 04131330689050 R 1560 04131330689400 R 1374 04131330689600 R 57 04131330689650 U 257 04131330689800 R 10187 04131330689851 U 1373 04131330689852 U 700 04131330690000 R 849 04131330690050 U 884 04131330690051 U 583 04131330690250 R 670 04131330691000 R 1600 04131330691001 R 1935 04131330691056 U 734 04131330691600 R 910 04131330692200 R 7892 04131330692250 R 1024 04131330693030 U 944 04131330693400 R 1958 04131330693405 R 767 04131330693425 U 998 04131330694210 R 1193 04131330694273 U 1024 04131330695001 R 483 04131330695600 R 1611 04131330695650 R 1651 04131330696403 R 883 04131330696425 U 1881 04131330696600 R 1454 04131330697400 R 1543 04131330697405 R 1219 04131330697455 U 291 04131330697463 U 1887 04131330697465 U 133 04131330698001 R 1423 04131330698400 R 9781 04131330698425 U 1986 04131330699600 R 7832 04131330699625 U 1667 04131330700200 R 1515 04131330700600 R 10336 04131330703400 R 2024 04131330703800 R 1817 04131330703801 R 7908 04131330704600 R 8449 04131330705000 R 9061 04131330705200 R 1510 04131330706600 R 9020 04131330707000 R 1396 04131330707600 R 8132 04131330707625 U 1814 04131330707626 U 9363 04131330708000 R 1350 04131330708225 U 383 04131330708400 R 1718 04131330710000 R 1930 04131330710200 R 1843 04131330710400 R 124 04131330710650 U 2031 04131330710800 R 1113 04131330710831 U 611 04131330710850 R 5271 04131330710851 U 7749 04131330712400 R 9978 04131330712625 U 1752 04131330713400 R 9444 04131330714400 R 1674 04131330714435 U 1412 04131330715000 R 43 04131330715601 R 3972 04131330716600 R 1766 04131330719000 R 197 04131330719600 R 2728 04131330719601 R 3967 04131330721200 R 1648 04131330721201 R 2061 04131330721400 R 889 04131330722400 R 7966 04131330722425 U 8151 04131330723800 R 9611 04131330724000 R 1363 04131330724025 U 1612 04131330724826 U 1800 04131330725200 R 2061 04131330725400 R 9358 04131330726000 R 2039 04131330726250 U 1984 04131330727200 R 1723 04131330728600 R 1596 04131330728651 U 1303 04131330729000 R 1669 04131330729050 U 7934 04131330730400 R 199 04131330730600 R 1073 04131330730615 U 1644 04131330730616 U 1375 04131330732200 R 679 04131330732225 U 1577 04131330732400 R 935 04131330732450 U 1971 04131330733400 R 148 04131330733600 R 1379 04131330733800 R 364 04131330734000 R 1347 04131330734400 R 10901 04131330734625 U 862 04131330734800 R 1067 04131330736400 R 1673 04131330736600 R 933 04131330736601 R 1098 04131330738000 R 1650 04131330738601 R 1993 04131330738625 U 1984 04131330738626 U 1750 04131330738825 R 5302 04131330739000 R 2324 04131330739200 R 1429 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 235 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330739400 R 9388 04131330739425 U 1834 04131330740025 U 16174 04131330740200 R 2183 04131330742600 R 2056 04131330743250 U 637 04131330743251 U 1743 04131330743800 R 228 04131330743825 U 217 04131330745001 R 1927 04131330745026 U 808 04131330748401 R 858 04131330749800 R 1003 04131330750400 R 2038 04131330750600 R 1278 04131330750656 U 2043 04131330750800 R 775 04131330751400 R 6049 04131330751403 R 1820 04131330752800 R 985 04131330753800 R 1197 04131330755250 U 764 04131330755400 R 1932 04131330757800 R 1115 04131330759400 R 7895 04131330759800 R 1814 04131330759825 U 1191 04131330760000 R 8738 04131330760600 R 1412 04131330760615 R 1358 04131330760626 U 1267 04131330760675 U 3976 04131330761200 R 8446 04131330761225 U 310 04131330761226 U 1054 04131330761400 R 1999 04131330761425 U 160 04131330761800 R 849 04131330761825 U 1180 04131330761826 U 10240 04131330762000 R 11307 04131330762400 R 1058 04131330762600 R 1182 04131330764000 R 326 04131330764850 U 2185 04131330766601 R 739 04131330767000 R 574 04131330767400 R 7768 04131330767800 R 9955 04131330768000 R 901 04131330768400 R 7632 04131330769831 U 935 04131330772200 R 1659 04131330772600 R 1080 04131330772650 U 1509 04131330773000 R 944 04131330773200 R 2082 04131330776050 R 1960 04131330776800 R 890 04131330778000 R 9126 04131330778200 R 1883 04131330778625 U 3781 04131330778800 R 1688 04131330778825 U 1654 04131330779400 R 1472 04131330779401 R 492 04131331682470 U 714 04131380512200 R 1893 04131380513400 R 1218 04131380514900 R 16701 04131380516900 U 1679 04131380517631 U 2034 04131380520200 R 1286 04131380520202 U 1388 04131380521772 U 1180 04131380523700 U 1837 04131380523704 U 1476 04131380523716 U 904 04131380523800 R 1048 04131380524335 U 3822 04131380524603 U 899 04131380524612 U 1237 04131380524622 U 1913 04131380524659 U 4386 04131380525400 U 1409 04131380525405 U 1949 04131380526000 U 1749 04131380526002 U 1594 04131380526100 R 1038 04131380526200 R 1005 04131380526501 U 8213 04131380532200 R 28859 04131380541300 R 16668 04131380542701 U 1642 04131380547100 R 1340 04131380547900 R 8059 04131380551300 R 2003 04131380553600 U 9904 04131380554016 U 8076 04131380556725 U 1729 04131380558011 U 89 04131380561421 U 1428 04131380561750 R 8365 04131380561752 U 1212 04131380561829 U 4990 04131380562112 U 8385 04131380564350 R 604 04131380564359 U 1413 04131380564530 U 14063 04131380564535 U 1351 04131380564573 U 177 04131380564825 U 1984 04131380564828 U 703 04131380564836 U 19277 04131380569100 R 7997 04131380569101 U 10573 04131390405803 U 1164 04131390406007 U 2125 04131390407200 U 1321 04131390407805 U 257 04131390414300 U 1843 04131390416706 U 346 04131390418500 U 1936 04131390418505 U 1068 04131390421000 U 9934 04131390424305 U 2071 04131390428500 U 9721 04131390429805 U 5367 04131390430400 U 8604 04131390430408 U 9624 04131390434600 U 8795 04131390440300 U 27838 04131390440700 U 16704 04131390440800 U 34736 04131390448900 U 871 04131390450301 U 89 04131390453000 U 124 04131390453201 U 9497 04131390455700 U 1362 04131390456340 U 11841 04131390456601 U 1071 04131390464500 U 18595 04131390466100 U 6357 04131390471200 U 7594 04131390472400 U 6930 04131390482600 U 1665 04131390493500 U 5190 04131390495900 U 4226 04131390496500 U 4319 04131390499115 U 3329 04131390499148 U 150 04131390499153 U 4206 04131390500500 U 13441 04131390500900 U 3051 04131390500901 U 642 04131390502500 U 4775 04131390504410 U 10554 04131390507025 U 2869 * 04131410259900 U 10858 * 04131410265701 U 2623 * 04131410265800 U 6065 * 04131410277400 U 10341 * 04131410283001 U 5189 * 04131410287600 U 4268 * 04131410288800 U 7725 * 04131410288900 U 11636 * 04131410303303 U 4360 * 04131410304200 U 17807 * 04131410306702 U 12048 * 04131410306703 U 17425 * 04131410314600 U 11329 * 04131410332600 U 13716 * 04131410339300 U 3633 * 04131411692500 U 5562 * 04131411697408 U 5226 * 04131411698203 U 3896 * 04131411701303 U 1963 * 04131411701315 U 4496 * 04131411701329 U 1527 * 04131420159811 U 1754 * 04131420159812 R 1014 * 04131420160612 R 197 * 04131420166561 R 484 * 04131420180061 R 2557 * 04131420180063 R 1933 * 04131420185161 U 1937 * 04131420194511 R 1267 * 04131420194512 R 959 * 04131420197612 R 9 * 04131420201262 R 16289 * 04131420203312 R 9383 * 04131430126300 R 4166 * 04131430128400 R 13591 * 04131430128500 R 2329 * 04131430136904 R 1919 * 04131430140613 R 10264 * 04131430142800 R 1751 * 04131430143201 R 5056 * 04131430146800 R 445 * 04131430159600 R 253 * 04131430160603 R 1398 * 04131430161002 R 2072 * 04131430162301 R 1716 * 04131430163402 R 7952 * 04131430166210 R 1678 * 04131430166400 R 687 * 04131430166706 R 881 * 04131430167102 R 1305 * 04131430167209 R 927 * 04131430167401 R 2913 * 04131430167801 R 2433 * 04131430170100 R 4273 * 04131430172101 R 1843 * 04131430174600 R 746 * 04131430174601 R 1576 * 04131430178001 R 840 * 04131430178202 R 1647 * 04131430178203 R 10426 * 04131430178213 R 760 * 04131430178226 R 912 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 236 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430182500 R 374 * 04131430182502 R 825 * 04131430182600 R 1171 * 04131430182606 R 1764 * 04131430182700 R 1089 * 04131430182800 R 2071 * 04131430184100 R 1355 * 04131430184301 R 1258 * 04131430203000 R 1855 * 04131430203100 R 1324 * 04131430203200 R 1777 * 04131430204400 R 918 * 04131430204401 R 793 * 04131430208601 R 1151 * 04131430214800 R 8809 * 04131430214803 R 435 * 04131430214900 R 644 * 04131430214913 R 1722 * 04131440232100 R 1584 * 04131440233201 R 1723 * 04131440235500 R 1002 * 04131440237200 R 8336 * 04131440240200 R 1617 * 04131440240202 R 714 * 04131440240605 R 1289 * 04131440241200 R 1115 * 04131440241500 R 152 * 04131440241901 R 1314 * 04131440243301 R 1653 * 04131440243400 R 214 * 04131440243401 R 945 * 04131440244400 R 1784 * 04131440244401 R 1731 * 04131440244900 R 813 * 04131440245000 R 688 * 04131440245201 R 133 * 04131440245202 R 787 * 04131440245501 R 1860 * 04131440245502 R 382 * 04131440245801 R 1468 * 04131440245802 R 1066 * 04131440246900 R 1369 * 04131440247200 R 1283 * 04131440247400 R 302 * 04131440247500 R 1415 * 04131440247505 R 3961 * 04131440247700 R 9909 * 04131440247704 R 752 * 04131440248400 R 798 * 04131440248901 R 1443 * 04131440249115 R 1488 * 04131440250003 R 1522 * 04131440251800 R 8930 * 04131440253802 R 403 * 04131440254710 R 8048 * 04131440255000 R 1639 * 04131440255001 R 2119 * 04131440256403 R 827 * 04131440256602 R 1493 * 04131440256704 R 661 * 04131440256912 R 1930 * 04131440257001 R 1507 * 04131440257003 R 1459 * 04131440257103 R 1215 * 04131440257202 R 465 * 04131440257604 R 3767 * 04131440257700 R 1955 * 04131440257903 R 1474 * 04131440258000 R 1159 * 04131440258008 R 2000 * 04131440258603 R 1857 * 04131440258703 R 909 * 04131440258904 R 1783 * 04131440259401 R 1289 * 04131440259600 R 1510 * 04131440259601 R 700 * 04131440259604 R 13451 * 04131440259607 R 788 * 04131440260501 R 1292 * 04131440261401 R 616 * 04131440261600 R 7780 * 04131440262200 R 997 * 04131440262300 R 670 * 04131440262700 R 153 * 04131440264200 R 623 * 04131440266300 R 8845 * 04131440267401 R 191 * 04131440272021 R 2067 * 04131440274301 R 1521 * 04131440274302 R 682 * 04131440274600 R 2043 * 04131440274901 R 1686 * 04131440274905 R 767 * 04131440275900 R 11168 * 04131440276401 R 6619 * 04131440276403 R 7895 * 04131440277200 R 1884 * 04131440279700 R 1050 * 04131440281907 R 385 * 04131440282001 R 1352 * 04131440282003 R 89 * 04131440287504 R 142 * 04131450210603 R 174 * 04131450212701 R 8745 * 04131450212805 R 8259 * 04131450213800 R 850 * 04131450213801 R 1067 * 04131450216105 R 3966 * 04131450216109 R 1047 * 04131450216325 R 190 * 04131450216348 R 1745 * 04131450218206 R 1648 * 04131450218300 R 1429 * 04131450227100 R 916 * 04131450227107 R 1054 * 04131450238800 R 903 * 04131450238806 R 957 * 04131450238807 R 907 * 04131450245800 R 1424 * 04131450246501 R 1316 * 04131450246502 R 1144 * 04131450247813 R 210 * 04131450248100 R 843 * 04131450259900 R 1313 * 04131450259902 R 1741 * 04131450260100 R 1140 * 04131450260500 R 830 * 04131450264008 R 1450 * 04131450264308 R 942 * 04131450265351 R 519 * 04131450266600 R 870 * 04131450269505 R 1275 * 04131450269915 R 784 * 04131460166750 R 434 * 04131460166900 U 978 * 04131460166903 R 1714 * 04131460174001 R 975 * 04131460175951 R 308 * 04131460178100 R 936 * 04131460178102 R 1366 * 04131460179601 R 867 * 04131460180050 U 4008 * 04131460181802 R 765 * 04131460185851 R 1257 * 04131460187850 R 1672 * 04131460188700 R 1536 * 04131460188702 U 1981 * 04131460193950 U 11329 * 04131460196975 U 9452 * 04131460196983 U 275 * 04131460198053 U 8517 * 04131460199102 R 1639 * 04131460200323 U 1329 * 04131460202200 R 176 * 04131460206550 R 2343 * 04131460207051 R 222 * 04131460209130 R 441 * 04131460209152 R 440 * 04131460209458 U 1213 * 04131460217502 R 825 * 04131460219299 R 14417 * 04131460329511 U 945 * 04131460329514 R 492 * 04131460330161 U 1221 * 04131460330162 R 1325 * 04131470879200 R 732 * 04131470879201 R 1666 * 04131470879203 R 703 * 04131470879300 R 871 * 04131470879306 R 1907 * 04131470879503 R 1657 * 04131470879601 R 874 * 04131470879602 R 746 * 04131470880200 R 712 * 04131470880201 R 136 * 04131470880600 R 1652 * 04131470881300 R 8200 * 04131470882000 R 499 * 04131470882604 R 193 * 04131470882700 R 1270 * 04131470882707 R 624 * 04131470882715 R 7918 * 04131470883302 R 93 * 04131470883425 R 1933 * 04131470884001 R 1158 * 04131470885200 R 850 * 04131470885207 R 1593 * 04131470885801 R 2014 * 04131470886100 R 9574 * 04131470888602 R 5153 * 04131470889000 R 8455 * 04131470889401 R 1815 * 04131470889702 R 1586 * 04131470891603 R 1430 * 04131470891700 R 1248 * 04131470892904 R 3551 * 04131470893000 R 1584 * 04131470893400 R 1832 * 04131470893500 R 1714 * 04131470893700 R 977 * 04131470893703 R 1455 * 04131470893800 R 1532 * 04131470895900 R 6099 * 04131470896200 R 1515 * 04131470896204 R 3317 * 04131470896706 R 1367 * 04131470899200 R 719 * 04131470899903 R 320 * 04131470899906 R 3428 * 04131470902000 R 880 * 04131470902200 R 944 * 04131470902205 R 1114 * 04131470902904 R 1799 * 04131470902905 R 142 * 04131470903314 R 3000 * 04131470903900 R 685 * 04131470903901 R 1767 * 04131470903905 R 544 * 04131470904305 R 1289 * 04131470904307 R 4553 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 237 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470904501 R 8133 * 04131470904800 R 8090 * 04131470906323 R 4398 * 04131470906325 R 395 * 04131470906809 R 1427 * 04131470907003 R 8051 * 04131470907011 R 2059 * 04131470907019 R 13863 * 04131470907030 R 273 * 04131470907052 R 989 * 04131470907102 R 942 * 04131470907105 R 630 * 04131470907117 R 1350 * 04131470907149 R 2082 * 04131470907304 R 823 * 04131470907307 R 1457 * 04131470907612 R 881 * 04131470907618 R 1971 * 04131470907808 R 543 * 04131470908100 R 1613 * 04131470908110 R 331 * 04131470908114 R 376 * 04131470908600 R 531 * 04131470909303 R 30696 * 04131510311506 U 883 * 04131510311803 U 15628 * 04131510317900 R 1414 * 04131510319400 R 3996 * 04131510327900 R 4928 * 04131510331500 R 15738 * 04131510333216 U 1633 * 04131510333500 R 1557 * 04131510335400 R 1961 * 04131510335505 U 1805 * 04131510335537 U 2007 * 04131510335545 U 1442 * 04131510336007 R 1860 * 04131510350503 U 5820 * 04131510351616 U 9406 * 04131510353200 R 2409 * 04131510353305 U 2759 * 04131510355955 U 576 * 04131510357800 R 8127 * 04131510357819 U 11124 * 04131510361100 R 1855 * 04131510361107 U 1677 * 04131510364850 U 634 * 04131510366337 U 1942 * 04131510366410 R 627 * 04131510366412 U 1189 * 04131510366413 U 1947 * 04131510366500 U 1444 * 04131510366602 U 1387 * 04131510366670 U 3519 * 04131510366680 U 1015 * 04131510366802 U 545 * 04131510366810 U 1621 * 04131510370742 U 1625 * 04131510370905 U 124 * 04131510373439 U 6558 * 04131510373447 U 185 * 04131510374481 U 824 * 04131510374485 U 1033 * 04131510377105 U 1191 * 04131510377321 U 11002 * 04131510377400 R 2088 * 04131510379123 U 1872 * 04131510379515 U 1167 * 04131510384602 U 1780 * 04131510400800 R 10504 * 04131510402200 R 1412 * 04131510403600 R 1498 * 04131510403601 U 507 * 04131510407750 U 1824 * 04131510408755 U 1265 * 04131510410700 R 1813 * 04131510411500 R 951 * 04131510413600 R 1651 * 04131510413950 U 882 * 04131510413951 U 1115 * 04131510414141 U 1163 * 04131510416660 U 1953 * 04131520257200 R 9731 * 04131520257910 R 1923 * 04131520257920 R 270 * 04131520260000 R 16344 * 04131520260650 R 805 * 04131520262600 R 2963 * 04131520263109 R 7429 * 04131520263223 R 8846 * 04131520263344 R 1866 * 04131520263363 R 1485 * 04131520263370 R 229 * 04131520265510 R 9684 * 04131520265710 R 1998 * 04131520271620 R 1303 * 04131520272100 R 7895 * 04131520274103 R 11049 * 04131520274520 R 299 * 04131520274600 R 762 * 04131520275210 R 1941 * 04131520275300 R 281 * 04131520276320 R 1658 * 04131520276330 R 1237 * 04131520277000 R 867 * 04131520277003 R 814 * 04131520277010 R 1014 * 04131520277700 R 11137 * 04131520278800 R 11041 * 04131520283420 R 3559 * 04131520283515 R 281 * 04131520285001 R 2402 * 04131520285530 R 1906 * 04131520285720 R 2031 * 04131520285730 R 1628 * 04131520285740 R 4080 * 04131520285750 R 1870 * 04131520285760 R 89 * 04131520286025 R 841 * 04131520286210 R 16112 * 04131520286620 R 1143 * 04131520286707 R 682 * 04131520286950 R 1398 * 04131520287420 R 9118 * 04131520290420 R 1961 * 04131520290622 R 89 * 04131520291613 R 1056 * 04131520291660 R 358 * 04131520292203 R 1346 * 04131520292207 R 16525 * 04131520293820 R 115 * 04131520294830 R 1701 * 04131520295100 R 1475 * 04131520295300 R 1132 * 04131520295700 R 9169 * 04131520296100 R 1337 * 04131520299300 R 928 * 04131520299320 R 1248 * 04131520300307 R 578 * 04131520300500 R 1987 * 04131520300519 R 630 * 04131520300907 R 538 * 04131520303720 R 1960 * 04131520304204 R 106 * 04131520307901 R 874 * 04131520308100 R 1485 * 04131520308400 R 1871 * 04131520308420 R 335 * 04131520308500 R 1940 * 04131520308615 R 1126 * 04131520309900 R 8476 * 04131520311100 R 1052 * 04131520311105 R 770 * 04131520311810 R 1581 * 04131520312530 R 1820 * 04131520313410 R 1163 * 04131520314930 R 1229 * 04131520316410 R 10099 * 04131520317000 R 2009 * 04131520317010 R 1607 * 04131520321803 R 8022 * 04131520322910 R 1587 * 04131520325130 R 1960 * 04131520326315 R 1849 * 04131520326320 R 1448 * 04131520326330 R 1531 * 04131520326430 R 126 * 04131520326910 R 89 * 04131520330640 R 1349 * 04131520332034 R 89 * 04131520332600 R 8743 * 04131520332603 R 1362 * 04131520332625 R 1261 * 04131520332660 R 1101 * 04131520335000 R 1944 * 04131520335010 R 2062 * 04131520335800 R 1696 * 04131520335820 R 936 * 04131520335830 R 1142 * 04131520340800 R 725 * 04131520341900 R 979 * 04131520341905 R 1554 * 04131520341910 R 1706 * 04131520341920 R 815 * 04131520345110 R 1421 * 04131520346400 R 1432 * 04131520346420 R 8911 * 04131520349040 R 1316 * 04131520354905 R 1235 * 04131520354910 R 1386 * 04131520356626 R 551 * 04131520356628 R 956 * 04131520356657 R 199 * 04131520358800 R 1655 * 04131520359901 R 1924 * 04131530411832 R 186 * 04131530484033 R 830 * 04131530485232 R 1801 * 04131530486037 R 934 * 04131530487030 R 101 * 04131530487431 R 14593 * 04131530491838 R 1258 * 04131530492231 R 4812 * 04131530492234 R 125 * 04131530492642 R 6368 * 04131530499831 R 2018 * 04131530499833 R 89 * 04131530500031 U 1850 * 04131530500231 R 1736 * 04131530500233 R 5580 * 04131530500431 R 2264 * 04131530501431 R 1339 * 04131530501434 R 300 * 04131530502031 R 226 * 04131530504431 R 906 * 04131530504435 R 1438 * 04131530509231 R 1643 * 04131530509431 R 1489 * 04131530509433 R 127 * 04131530509435 R 388 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 238 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131530509437 R 89 * 04131530509439 R 317 * 04131530510031 R 14493 * 04131530512031 R 1754 * 04131530512631 R 1142 * 04131530513631 R 113 * 04131530513635 R 372 * 04131530514235 R 794 * 04131530514437 R 1371 * 04131530514831 R 1236 * 04131530514833 R 3880 * 04131530516234 R 664 * 04131530516633 R 1470 * 04131530516831 R 1265 * 04131530522231 R 2051 * 04131530526032 R 325 * 04131530526431 R 13522 * 04131530526437 R 3488 * 04131530528031 R 1266 * 04131530528036 R 1995 * 04131530529632 R 3952 * 04131530531033 R 1249 * 04131530535435 R 1589 * 04131530535831 R 854 * 04131530537031 R 723 * 04131530539634 R 558 * 04131530541431 R 104 * 04131530543031 R 1306 * 04131530545831 R 403 * 04131530547631 R 4431 * 04131530547633 R 886 * 04131530547831 R 124 * 04131530548632 R 177 * 04131530548833 R 592 * 04131530549431 R 692 * 04131530549435 R 915 * 04131530549831 R 15 * 04131530549832 R 2083 * 04131530549835 R 1343 * 04131530549838 R 355 * 04131530550234 R 720 * 04131530553033 R 1896 * 04131530553034 R 939 * 04131530553044 R 1396 * 04131530554431 R 586 * 04131530556639 R 1085 * 04131530556831 R 1994 * 04131530557231 R 382 * 04131530557631 R 1582 * 04131530557640 R 846 * 04131530558031 R 943 * 04131530558231 R 515 * 04131530558631 R 1761 * 04131530558635 R 403 * 04131530573231 R 938 * 04131530583833 R 8943 * 04131530585631 R 10370 * 04131530585831 R 1000 * 04131530585833 R 1462 * 04131530591032 R 605 * 04131530591037 R 29550 * 04131530597033 R 895 * 04131530624831 R 1195 * 04131530624834 R 677 * 04131530624841 R 692 * 04131530624843 R 856 * 04131530625031 R 1991 * 04131530627031 R 8406 * 04131530632642 R 8329 * 04131530639831 R 1706 * 04131530645831 R 2811 * 04131530646038 R 2217 * 04131540514007 R 947 * 04131540516426 R 1121 * 04131540516435 R 1529 * 04131540516456 R 792 * 04131540519600 R 1127 * 04131540541824 R 1594 * 04131540568600 R 1649 * 04131540568606 R 1709 * 04131540568816 R 1725 * 04131540570222 R 8170 * 04131540572000 R 830 * 04131540572201 R 3494 * 04131540572602 R 1698 * 04131540573004 R 648 * 04131540573036 R 232 * 04131540580027 R 1104 * 04131540583600 R 1121 * 04131540585400 R 1351 * 04131540601400 R 8848 * 04131540609200 R 8555 * 04131540623400 R 1672 * 04131540623410 R 1990 * 04131540625400 R 204 * 04131540625600 R 195 * 04131540626604 R 8840 * 04131540638800 R 1996 * 04131540640602 R 1044 * 04131540645810 R 1809 * 04131540647801 R 5332 * 04131540647806 R 1655 * 04131540647807 R 10220 * 04131540647812 R 1180 * 04131540647822 R 8681 * 04131540647826 R 1462 * 04131540648000 R 10319 * 04131540652200 R 1780 * 04131540655000 R 768 * 04131540658200 R 3019 * 04131540658214 R 1587 * 04131540661810 R 1491 * 04131540661811 R 9854 * 04131540661813 R 1459 * 04131610243320 R 739 * 04131610246701 R 1575 * 04131610247106 R 2255 * 04131610249500 R 1765 * 04131610252802 R 451 * 04131610253603 R 3985 * 04131610254105 R 1455 * 04131610280634 R 1388 * 04131610280643 R 7866 * 04131610280647 R 9461 * 04131610280679 R 1632 * 04131610280711 U 943 * 04131610280791 U 8531 * 04131610283305 R 1760 * 04131610285805 R 978 * 04131610286404 R 1658 * 04131610287000 R 1735 * 04131610288219 R 90 * 04131610288614 R 381 * 04131610288907 R 980 * 04131610288918 R 1135 * 04131610289008 R 1413 * 04131610289801 R 1139 * 04131610289805 R 894 * 04131610291927 R 28976 * 04131610291933 R 1538 * 04131610291954 R 1467 * 04131610291976 R 8676 * 04131610292034 R 373 * 04131610296605 R 1770 * 04131610296617 R 1487 * 04131610296902 R 10704 * 04131610298128 R 1740 * 04131610299305 R 3724 * 04131610300803 R 6578 * 04131610301107 R 1071 * 04131610303428 R 865 * 04131610317223 R 1255 * 04131610317311 R 179 * 04131610319707 R 1184 * 04131610321301 R 1182 * 04131620181420 R 2014 * 04131620183402 R 964 * 04131620183700 R 1297 * 04131620183703 R 844 * 04131620187300 R 1923 * 04131620190301 R 586 * 04131620190302 R 801 * 04131620190307 R 1612 * 04131620190310 R 8536 * 04131620194903 R 1288 * 04131620195001 R 1755 * 04131620195426 R 13336 * 04131620196303 R 892 * 04131620196404 R 692 * 04131620196451 R 862 * 04131620196700 R 3206 * 04131620203808 R 653 * 04131620204718 R 667 * 04131620210900 R 16 * 04131620211500 R 777 * 04131620214200 R 972 * 04131620217501 R 990 * 04131620224204 R 308 * 04131620236022 R 1978 * 04131620237255 R 845 * 04131630142101 R 5331 * 04131630150912 R 823 * 04131630153100 R 1760 * 04131630168702 R 1927 * 04131630174849 R 861 * 04131630186413 R 8131 * 04131630189100 R 3123 * 04131630189516 R 851 * 04131630190000 R 1672 * 04131630190621 R 3078 * 04131640490101 R 13250 * 04131640495200 R 1460 * 04131640688700 R 253 * 04131640688701 R 465 * 04131680199400 R 1340 * 04131680199502 R 186 * 04131680202600 R 1147 * 04131680202900 R 1116 * 04131680204800 R 8366 * 04131680205000 R 3009 * 04131680205001 R 1168 * 04131680207700 R 952 * 04131680210300 R 1882 * 04131680211000 R 799 * 04131680211001 R 450 * 04131680225200 R 1240 * 04131680237200 R 1142 * 04131710103714 U 5645 * 04131710103900 R 5233 * 04131710124408 R 12375 * 04131710124500 R 1297 * 04131710130657 U 615 * 04131710130705 R 29894 * 04131710130854 U 19553 * 04131710131027 U 15526 * 04131710133600 R 3282 * 04131710146335 U 542 * 04131710146588 U 1036 * 04131710146700 U 6149 * 04131710146776 U 1138 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 239 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710153200 U 4203 * 04131710154205 R 98 * 04131720720602 R 1530 * 04131720741000 R 774 * 04131720741501 R 1780 * 04131720746200 R 1047 * 04131720746300 R 435 * 04131720746302 R 2155 * 04131720746400 R 1605 * 04131720747600 R 3111 * 04131720753100 R 579 * 04131720753303 R 2147 * 04131720753309 R 659 * 04131720753312 R 284 * 04131720753318 R 279 * 04131720754108 R 787 * 04131720754300 R 1192 * 04131720755602 R 2002 * 04131720755607 R 759 * 04131720755800 R 837 * 04131720756110 R 283 * 04131730178503 U 1013 * 04131730178506 U 1627 * 04131730178508 U 19336 * 04131730188003 U 16984 * 04131730188400 R 16737 * 04131730191201 U 1686 * 04131730192900 R 10887 * 04131730194000 R 1814 * 04131730194400 R 1645 * 04131730194401 U 798 * 04131730198300 R 11018 * 04131730199801 U 1770 * 04131730211102 U 15515 * 04131730211104 U 1462 * 04131730216900 R 4959 * 04131730218400 U 1962 * 04131730221600 R 1554 * 04131730221601 U 1156 * 04131730223600 U 19530 * 04131730223700 U 19989 * 04131811813400 U 3011 * 04131811814715 U 3739 * 04131811816900 U 3148 * 04131811818600 U 8545 * 04131811818700 U 166 * 04131811822410 U 7333 * 04131811828915 U 5290 * 04131811829130 U 3492 * 04131811829205 U 3078 * 04131811829700 U 1531 * 04131811829705 U 1008 * 04131811829812 U 12096 * 04131811831200 U 14486 * 04131811831500 U 5694 * 04131811832415 U 26667 * 04131811833010 U 1056 * 04131811833011 U 1439 * 04131811833620 U 5944 * 04131811834515 U 7444 * 04131811835115 U 8514 * 04131811835310 U 12772 * 04131811835402 U 9703 * 04131811841605 U 2963 * 04131811846607 U 6395 * 04131811847606 U 1133 * 04131811848305 U 5798 * 04131811848306 U 6522 * 04131811852500 U 7333 * 04131811852600 U 2974 * 04131811852700 U 3896 * 04131811854700 U 26431 * 04131811854810 U 20513 * 04131811857700 U 5244 * 04131811857800 U 2123 * 04131811857820 U 2987 * 04131811865510 U 3517 * 04131811865700 U 1423 * 04131811865900 U 1090 * 04131811870600 U 132 * 04131811871905 U 1601 * 04131811871907 U 21655 * 04131811878305 U 1878 * 04131811881700 U 1244 * 04131811881702 U 89 * 04131811888800 U 2233 * 04131811891300 U 5312 * 04131811891700 U 7898 * 04131811894004 U 1170 * 04131811894005 U 1675 * 04131811894100 U 1997 * 04131811894200 U 2426 * 04131820146505 U 6662 * 04131820147100 U 4660 * 04131820150600 U 10340 * 04131820153600 U 6823 * 04131820154400 U 8463 * 04131820154403 U 9629 * 04131820154900 U 1446 * 04131820155102 U 16360 * 04131820157100 U 1773 * 04131820157502 U 3633 * 04131820157800 U 1954 * 04131820157808 U 1697 * 04131820158900 U 1704 * 04131820160205 U 1675 * 04131820161100 U 10931 * 04131820161700 U 11198 * 04131820162700 U 10351 * 04131820164911 U 9670 * 04131820166200 U 1278 * 04131820166400 U 8120 * 04131820166502 U 1856 * 04131820166904 U 1100 * 04131820167000 U 1452 * 04131820167007 U 1825 * 04131820167800 U 1872 * 04131820168200 U 1147 * 04131820170900 U 3100 * 04131820173903 U 7190 * 04131820174300 U 14796 * 04131820175300 U 1380 * 04131820175800 U 3002 * 04131820176105 U 1508 * 04131820176400 U 177 * 04131820176500 U 10572 * 04131820177500 U 1821 * 04131820177502 U 1182 * 04131820177700 U 1607 * 04131820177701 U 599 * 04131820177706 U 1549 * 04131820181905 U 1893 * 04131820182100 U 1284 * 04131820182101 U 7639 * 04131820183905 U 8769 * 04131820183906 U 1691 * 04131820185200 U 1839 * 04131820186605 U 1725 * 04131820187400 U 1239 * 04131820187500 U 1011 * 04131820187501 U 1709 * 04131820187907 U 1846 * 04131820188700 U 6178 * 04131820189200 U 1889 * 04131820189900 U 1681 * 04131820190300 U 1945 * 04131820190510 U 2628 * 04131820192300 U 13987 * 04131820192405 U 9848 * 04131820192407 U 1172 * 04131820193708 U 1020 * 04131820193709 U 963 * 04131820194900 U 9788 * 04131820196401 U 1746 * 04131820196502 U 21366 * 04131820203900 U 1118 * 04131820203901 U 8356 * 04131820205602 U 13535 * 04131820209800 U 13910 * 04131820210100 U 1977 * 04131820210102 U 7709 * 04131820210200 U 740 * 04131820210400 U 1571 * 04131820210401 U 1281 * 04131820212100 U 1739 * 04131820212302 U 17157 * 04131820213800 U 5795 * 04131820214600 U 11431 * 04131820214610 U 16304 * 04131820214611 U 13903 * 04131820214810 U 7745 * 04131820215400 U 1650 * 04131820216400 U 1664 * 04131820216503 U 1891 * 04131820221800 U 6003 * 04131820221807 U 10805 * 04131820222602 U 3601 * 04131820222700 U 1904 * 04131820222702 U 1700 * 04131820223600 U 1809 * 04131820225200 U 1485 * 04131821804350 U 8199 * 04131821804354 U 6989 * 04131830162881 U 8324 * 04131830163781 U 1792 * 04131830164131 U 2059 * 04131830165431 U 8903 * 04131830165881 U 1591 * 04131830165882 U 1826 * 04131830167281 U 5705 * 04131830168581 U 10093 * 04131830170082 U 15496 * 04131830170632 U 9230 * 04131830170634 U 1830 * 04131830173282 U 8005 * 04131830174932 U 799 * 04131830175432 U 1045 * 04131830175436 U 890 * 04131830176981 U 1914 * 04131830177982 U 10004 * 04131830178532 U 15562 * 04131830179181 U 7872 * 04131830180581 U 20912 * 04131830183982 U 1821 * 04131830184031 U 6167 * 04131830184181 U 8594 * 04131830184481 R 3674 * 04131830185182 U 1106 * 04131830185183 U 1112 * 04131830187331 U 8190 * 04131830187531 U 1689 * 04131830189031 U 1887 * 04131830189331 U 6440 * 04131830189381 U 2014 * 04131830189532 U 505 * 04131830189682 R 7793 * 04131830190131 U 9414 * 04131830190731 U 2095 * 04131830191084 U 1291 * 04131830191732 U 9423 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 240 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830191882 U 593 * 04131830191983 U 733 * 04131830192931 U 11342 * 04131830193931 U 9952 * 04131830195231 U 9245 * 04131830195531 U 784 * 04131830196732 U 870 * 04131830196733 U 252 * 04131830197181 U 16957 * 04131830197332 U 1608 * 04131830197432 U 19520 * 04131830199181 U 12865 * 04131830199531 U 469 * 04131830200982 U 486 * 04131830202533 U 16656 * 04131830203281 U 8411 * 04131830204481 U 938 * 04131830204881 U 1509 * 04131830205681 U 9950 * 04131830205931 U 1332 * 04131830205932 U 1293 * 04131830206882 U 398 * 04131830207281 U 1249 * 04131830207381 U 13608 * 04131830207531 U 8004 * 04131830207532 U 4502 * 04131830211081 U 585 * 04131840812631 U 9669 * 04131840813431 U 1889 * 04131840813632 U 1906 * 04131840817831 U 3706 * 04131840818431 U 11467 * 04131840821441 U 343 * 04131840821442 U 1334 * 04131840821449 U 1418 * 04131840831431 U 1932 * 04131840831631 U 1447 * 04131840836631 U 2967 * 04131840838235 U 11713 * 04131840839837 U 6319 * 04131840844836 U 1044 * 04131840845031 U 6529 * 04131840845037 U 1745 * 04131840850636 U 10679 * 04131840861635 U 13539 * 04131840867231 U 1519 * 04131840870831 U 1419 * 04131840870835 U 1010 * 04131840870836 U 2128 * 04131840872632 U 1772 * 04131840875231 U 1387 * 04131840880631 U 1983 * 04131840882631 U 19400 * 04131840884032 U 1694 * 04131840894639 U 11120 * 04131840895831 U 1961 * 04131840895837 U 1898 * 04131840896031 U 1698 * 04131840896631 U 3091 * 04131840896632 U 491 * 04131840897235 U 8917 * 04131840897237 U 1940 * 04131840901031 U 1795 * 04131840901032 U 1793 * 04131840906633 U 1753 * 04131840906636 U 1251 * 04131840906638 U 1675 * 04131840913035 U 10269 * 04131840919633 U 2578 * 04131840921031 U 2805 * 04131840921032 U 366 * 04131840921036 U 1936 * 04131840921231 U 3024 * 04131840941231 U 9084 * 04131840949031 U 35008 * 04131840950635 U 14631 * 04131840955437 U 1152 * 04131840955450 U 876 * 04131840955455 U 1836 * 04131841022832 U 14329 * 04131841030031 U 2564 * 04131841032241 U 924 * 04131841037235 U 7440 * 04131841038631 U 124 * 04131841039831 U 17174 * 04131841039832 U 21312 * 04131841054235 U 948 * 04131841077033 U 1764 * 04131841077231 U 1426 * 04132110427750 U 20386 * 04132110427850 U 11085 * 04132110427950 U 17836 * 04132110427955 U 14654 * 04132110428350 U 14067 * 04132110431550 U 21398 * 04132110432850 U 23738 * 04132110445451 U 4429 * 04132110448152 U 10213 * 04132110450150 U 16040 * 04132110525550 U 13835 * 04132110525650 U 21992 * 04132110575650 U 15911 * 04132110581952 U 2423 * 04132110587150 U 9309 * 04132110587152 U 1067 * 04132110589250 U 1394 * 04132110589350 U 1320 * 04132110592150 U 1351 * 04132110592152 U 1236 * 04132110592450 U 8527 * 04132110592650 U 404 * 04132110592750 U 4720 * 04132110592850 U 1193 * 04132110601750 U 175 * 04132110651850 U 5868 * 04132110651851 U 1137 * 04132110653150 U 1712 * 04132110653550 U 1632 * 04132110653552 U 1657 * 04132110653650 U 1717 * 04132110654950 U 937 * 04132110655150 U 1626 * 04132110655655 U 735 * 04132110658350 U 1804 * 04132110659650 U 1293 * 04132110659655 U 1947 * 04132110665050 U 4105 * 04132110670353 U 3460 * 04132110670750 U 1258 * 04132110671050 U 609 * 04132110671853 U 177 * 04132110676550 U 29990 * 04132110680550 U 811 * 04132120151100 U 9521 * 04132120152000 U 1009 * 04132120152805 U 1524 * 04132120153310 U 9823 * 04132120154300 U 1435 * 04132120154302 U 474 * 04132120154800 U 702 * 04132120162403 U 1603 * 04132120163800 U 1543 * 04132120163806 U 1013 * 04132120168600 U 1970 * 04132120168601 U 2100 * 04132120170803 U 1461 * 04132120181400 U 1461 * 04132120183105 U 1307 * 04132120184200 U 1964 * 04132120184302 U 899 * 04132120187500 U 9124 * 04132120187507 U 1788 * 04132120189206 U 850 * 04132120191301 U 22941 * 04132120191305 U 75375 * 04132120191800 U 1908 * 04132120192606 U 124 * 04132120192641 U 1476 * 04132120192648 U 2308 * 04132120192650 U 15040 * 04132120192653 U 1022 * 04132120192654 U 1334 * 04132120192655 U 1582 * 04132120192656 U 1900 * 04132120192800 U 419 * 04132120194201 U 1791 * 04132120194501 U 4779 * 04132120194700 U 1424 * 04132120195405 U 1827 * 04132120195407 U 1860 * 04132120195505 U 2006 * 04132120196400 U 1587 * 04132120197100 U 15003 * 04132120197403 U 10405 * 04132120198800 U 1679 * 04132120199300 U 8462 * 04132120200030 U 36595 * 04132120200044 U 14298 * 04132130176100 U 1458 * 04132130176105 U 3252 * 04132130178601 U 1532 * 04132130181500 U 9528 * 04132130181702 U 1187 * 04132130182100 U 501 * 04132130184000 U 2087 * 04132130184002 U 725 * 04132130184201 U 459 * 04132130184400 U 1369 * 04132130184403 U 1767 * 04132130184404 U 913 * 04132130185311 U 3582 * 04132130185401 U 20820 * 04132130185801 U 1893 * 04132130185802 U 1880 * 04132130187402 U 2071 * 04132130188402 U 1992 * 04132130189002 U 1562 * 04132130189400 U 22787 * 04132130189703 U 1359 * 04132130189802 U 1547 * 04132130190802 U 5390 * 04132130192900 U 1943 * 04132130193403 U 718 * 04132130193404 U 936 * 04132130193800 U 2004 * 04132130196104 U 12068 * 04132130196200 U 1966 * 04132130196202 U 1632 * 04132130196402 U 1897 * 04132130196405 U 1743 * 04132130197200 U 1164 * 04132130197201 R 12404 * 04132130197203 U 2012 * 04132130197900 U 10268 * 04132130197902 U 29065 * 04132130198000 U 15555 * 04132130198002 U 9350 * 04132130198903 U 1304 * 04132130199100 U 1154 * 04132130199700 U 1347 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 241 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130199701 U 32939 * 04132130199800 U 124 * 04132130200800 U 14750 * 04132130200802 U 20955 * 04132130200803 U 992 * 04132130200902 U 1575 * 04132130201700 U 1502 * 04132130201701 U 1768 * 04132130202100 U 2082 * 04132130205600 U 900 * 04132130205801 U 10817 * 04132130206500 U 14187 * 04132130206503 U 13608 * 04132130206603 U 6333 * 04132130207901 U 89 * 04132130209400 U 1579 * 04132130209401 U 6670 * 04132130210200 U 1957 * 04132130211001 U 1705 * 04132130211003 U 2053 * 04132130211307 U 1816 * 04132130211502 U 1517 * 04132130212105 U 19623 * 04132130212305 U 8649 * 04132130213400 U 1957 * 04132130213803 U 14101 * 04132130213902 R 33312 * 04132130214601 U 1523 * 04132130215800 U 1715 * 04132130216400 U 1983 * 04132130216806 U 16780 * 04132130220400 U 817 * 04132130221000 U 12191 * 04132130222600 U 3671 * 04132130224200 U 1366 * 04132130224301 U 1618 * 04132130224900 U 1964 * 04132130224902 U 1842 * 04132130224906 U 1653 * 04132130225301 U 1466 * 04132130225400 U 6232 * 04132130225500 U 2120 * 04132130225600 U 1284 * 04132130227502 U 1028 * 04132130229200 U 1530 * 04132130229204 U 1913 * 04132130232700 U 866 * 04132130232702 U 1493 * 04132130234400 U 19205 * 04132130236901 U 1081 * 04132130236902 U 1662 * 04132140210811 U 2055 * 04132140211103 U 1509 * 04132140212303 U 72808 * 04132140212311 U 32296 * 04132140217500 U 1044 * 04132140217508 U 1244 * 04132140219113 U 11914 * 04132140219310 U 1683 * 04132140219400 U 1129 * 04132140219403 U 1152 * 04132140219407 U 11296 * 04132140219700 U 14671 * 04132140221105 U 1980 * 04132140221109 U 1740 * 04132140224200 U 22075 * 04132140224212 U 354 * 04132140224300 U 8372 * 04132140225708 U 2012 * 04132140227202 U 2099 * 04132140228408 U 1485 * 04132140228413 U 807 * 04132140230300 U 1917 * 04132140230304 U 2100 * 04132140230700 U 1660 * 04132140230803 U 38002 * 04132140230805 U 1495 * 04132140232601 U 8979 * 04132140233808 U 94 * 04132140233906 U 11285 * 04132140234200 U 1401 * 04132140234219 U 1193 * 04132140236000 U 6318 * 04132140236002 U 901 * 04132140236800 U 1259 * 04132140236802 U 1486 * 04132140236804 U 1841 * 04132140239102 U 8896 * 04132140239200 U 13643 * 04132140239412 U 3471 * 04132140240301 U 1994 * 04132140240601 U 1474 * 04132140240699 U 10060 * 04132140240701 U 2884 * 04132140242704 U 7817 * 04132140242706 U 1373 * 04132140242707 U 1463 * 04132140242717 U 718 * 04132140243605 U 241 * 04132140245900 U 1496 * 04132140247300 U 2431 * 04132140247918 U 1962 * 04132140248157 U 15303 * 04132140248592 U 1338 * 04132140248596 U 5315 * 04132140248606 U 10891 * 04132140249008 U 1235 * 04132140249025 U 1445 * 04132140249303 U 659 * 04132140249304 U 641 * 04132140249305 U 882 * 04132140249307 U 2017 * 04132140249312 U 1238 * 04132140249412 U 1872 * 04132140252000 U 8358 * 04132140252001 U 10628 * 04132140252006 U 14201 * 04132140252400 U 8023 * 04132140253300 U 193 * 04132140253303 U 1308 * 04132140253306 U 1504 * 04132140253318 U 2127 * 04132140254724 U 1217 * 04132140254803 U 1831 * 04132140254810 U 1139 * 04132140255504 U 783 * 04132140255513 U 1569 * 04132140255609 U 14921 * 04132140255713 U 1722 * 04132140256900 U 17027 * 04132140258811 U 9610 * 04132140259112 U 8726 * 04132140259272 U 124 * 04132140260500 U 1688 * 04132140260506 U 1612 * 04132140260612 U 4123 * 04132140261260 U 21557 * 04132140264204 U 551 * 04132140264206 U 8911 * 04132140264207 U 9842 * 04132140264850 U 15886 * 04132140264856 U 8229 * 04132140264858 U 9566 * 04132140264902 U 16542 * 04132140264905 U 20882 * 04132140265700 U 35299 * 04132140267308 U 709 * 04132140268825 U 7275 * 04132140270100 U 1758 * 04132140270804 U 20178 * 04132140270823 U 5033 * 04132140271258 U 33655 * 04132140272010 U 17669 * 04132140276200 U 1720 * 04132140276210 U 1169 * 04132140276300 U 3552 * 04132140276912 U 4138 * 04132140276917 U 1884 * 04132140282104 U 29658 * 04132150205301 R 5241 * 04132150205400 R 9409 * 04132150208100 R 566 * 04132150208103 R 1148 * 04132150210017 R 746 * 04132150210028 R 629 * 04132150214200 R 3557 * 04132150215606 R 9098 * 04132150216015 R 11566 * 04132150217900 R 14241 * 04132150217901 R 2021 * 04132150217903 R 1909 * 04132150218012 R 1556 * 04132150218095 R 1406 * 04132150218104 R 543 * 04132150218397 R 1523 * 04132150218498 R 1695 * 04132150218504 R 1607 * 04132150220513 R 922 * 04132150221000 R 9219 * 04132150223804 R 15587 * 04132150225455 R 706 * 04132150225621 R 16745 * 04132150225810 R 1794 * 04132150228615 R 1986 * 04132150229500 R 860 * 04132150229509 R 752 * 04132150232034 R 1651 * 04132150234127 R 11527 * 04132150236850 R 9997 * 04132150240800 R 1508 * 04132150245740 R 8907 * 04132150245745 R 7986 * 04132150245751 R 1947 * 04132150245753 R 2067 * 04132150245754 R 8270 * 04132150247017 R 2148 * 04132150247018 R 735 * 04132150247300 R 65992 * 04132150247310 R 10392 * 04132150248476 R 89 * 04132159049102 R 15990 * 04132160246316 R 1080 * 04132160249400 R 857 * 04132160249433 R 1402 * 04132160252200 R 633 * 04132160254207 R 10818 * 04132160254208 R 1781 * 04132160254216 R 10869 * 04132160255000 R 2085 * 04132160262000 R 8536 * 04132160264310 R 16086 * 04132160264911 R 1154 * 04132160265100 R 901 * 04132160265103 R 1660 * 04132160265300 R 1662 * 04132160265303 R 1808 * 04132160266900 R 1645 * 04132160266903 R 360 * 04132160271606 R 1975 * 04132160272800 R 540 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 242 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132160272802 R 9616 * 04132160273939 R 17272 * 04132160274204 R 1319 * 04132160277938 R 1208 * 04132160277940 R 817 * 04132160278800 R 244 * 04132160278806 R 392 * 04132160279506 R 602 * 04132160279675 R 8894 * 04132160279676 R 5237 * 04132160279800 R 1863 * 04132160279814 R 1720 * 04132160279820 R 2017 * 04132160279950 R 800 * 04132160279957 R 1443 * 04132160280817 R 8190 * 04132160281305 R 5798 * 04132160281819 R 1816 * 04132160282014 R 1753 * 04132160285100 R 14310 * 04132160286716 R 10658 * 04132160287109 R 1472 * 04132160287119 R 11447 * 04132160287408 R 835 * 04132160287418 R 2141 * 04132160287425 R 8847 * 04132160287515 R 17141 * 04132160287731 R 6636 * 04132160288700 R 14499 * 04132160289402 R 847 * 04132160290330 R 16107 * 04132160290400 R 888 * 04132160290726 R 2860 * 04132160290729 R 1012 * 04132160292300 R 620 * 04132160293108 R 1731 * 04132160293201 R 1980 * 04132160294204 R 927 * 04132160295405 R 27585 * 04132160295515 R 2742 * 04132160297525 R 7745 * 04132160297611 R 461 * 04132170604650 U 3168 * 04132170606452 U 1987 * 04132170622050 U 2050 * 04132170629950 U 2077 * 04132170631150 U 10505 * 04132170633650 U 2318 * 04132170637150 U 1701 * 04132170640350 U 8214 * 04132170643350 U 1664 * 04132171187950 U 577 * 04132171188650 U 9141 * 04132171192351 U 23127 * 04132171193850 U 1646 * 04132171194250 U 1946 * 04132171194750 U 1963 * 04132171206957 U 1782 * 04132171206960 U 8251 * 04132180459903 R 1792 * 04132180460500 R 16241 * 04132180460501 R 9210 * 04132180460901 R 2454 * 04132180461213 R 1472 * 04132180461216 R 866 * 04132180461254 R 16691 * 04132180461299 R 1081 * 04132180462301 R 1081 * 04132180462400 R 2307 * 04132180464000 R 8826 * 04132180464005 R 1332 * 04132180464008 R 18001 * 04132180464015 R 1643 * 04132180465100 R 1824 * 04132180465800 R 971 * 04132180466100 R 1949 * 04132180466809 R 1681 * 04132180467206 R 916 * 04132180467300 R 1939 * 04132180467500 R 1653 * 04132180468109 R 1907 * 04132180468111 R 909 * 04132180468200 R 14574 * 04132180468204 R 635 * 04132180468806 R 2149 * 04132180469100 R 1686 * 04132180469146 R 1239 * 04132180469704 R 1078 * 04132180474200 R 1724 * 04132180474300 R 1442 * 04132180474800 R 1728 * 04132180475300 R 4108 * 04132180475500 R 1659 * 04132180475704 R 1002 * 04132180475707 R 1109 * 04132180475721 R 1117 * 04132180475906 R 366 * 04132180477200 R 1857 * 04132180478200 R 51629 * 04132180481800 R 10502 * 04132180482200 R 1650 * 04132180482204 R 320 * 04132180482515 R 308 * 04132180483600 R 1422 * 04132180484010 R 1754 * 04132180484300 R 763 * 04132180484313 R 982 * 04132180484400 R 4728 * 04132180484401 R 1257 * 04132180484700 R 10577 * 04132180493900 R 3820 * 04132180494914 R 1999 * 04132180495137 R 1701 * 04132180495300 R 19475 * 04132180495600 R 15833 * 04132180502705 R 1613 * 04132180507401 R 287 * 04132180507710 R 1230 * 04132180507711 R 316 * 04132180507712 R 1199 * 04132180507847 R 582 * 04132180507849 R 1797 * 04132211285704 U 22605 * 04132211285902 U 1274 * 04132211285912 U 1221 * 04132211286901 U 23263 * 04132211290110 U 16926 * 04132211291508 U 849 * 04132211291704 U 1810 * 04132211295005 U 9328 * 04132211295604 U 1698 * 04132211297404 U 804 * 04132211297419 U 2032 * 04132211298611 U 19550 * 04132211300720 U 651 * 04132211300721 U 1733 * 04132211301606 U 2364 * 04132211301607 U 9582 * 04132211302100 U 1189 * 04132211302102 U 837 * 04132211303804 U 7959 * 04132211304201 U 14034 * 04132211304210 U 1847 * 04132211304215 U 9909 * 04132211305305 U 15830 * 04132211305307 U 5926 * 04132211305400 U 5675 * 04132211305403 U 9375 * 04132211305600 U 33985 * 04132220369001 U 1329 * 04132220370302 U 42926 * 04132220372500 U 6721 * 04132220373300 U 2064 * 04132220373400 U 3432 * 04132220375100 U 9071 * 04132220540010 U 1915 * 04132220543300 U 549 * 04132220549700 U 1637 * 04132220550300 U 17728 * 04132220552206 U 5664 * 04132220552209 U 9931 * 04132220554100 U 1802 * 04132220554102 U 19133 * 04132220554105 U 1156 * 04132220554108 U 20000 * 04132220554109 U 7856 * 04132220916600 U 2113 * 04132231989060 U 8484 * 04132231989070 U 688 * 04132231991762 U 1946 * 04132231992151 U 9728 * 04132231992651 U 689 * 04132231993551 U 1362 * 04132231994657 U 2083 * 04132231994951 U 4072 * 04132231995553 U 11117 * 04132231995559 U 15344 * 04132231995674 U 2602 * 04132231996053 U 575 * 04132231996073 U 1908 * 04132231996153 U 1545 * 04132231996165 U 1523 * 04132231996955 U 2009 * 04132231999055 U 1544 * 04132231999068 U 13888 * 04132231999157 U 6740 * 04132231999262 U 21308 * 04132231999354 U 25628 * 04132231999451 U 10091 * 04132231999558 U 15950 * 04132232000555 U 17482 * 04132232000965 U 15067 * 04132232001251 U 13615 * 04132232002261 U 2619 * 04132232004055 U 2669 * 04132232004351 U 1550 * 04132232005551 U 10782 * 04132232006051 U 948 * 04132232006151 U 1371 * 04132232006851 U 2101 * 04132232006888 U 14258 * 04132232007455 U 14790 * 04132232008051 U 10236 * 04132232009366 U 2059 * 04132232009551 U 15607 * 04132232009561 U 8520 * 04132232010251 U 1269 * 04132232010256 U 1136 * 04132232011951 U 1588 * 04132232012761 U 1538 * 04132232013451 U 9783 * 04132232014251 U 2777 * 04132232014451 U 572 * 04132232014651 U 2041 * 04132232016054 U 3229 * 04132232016853 U 6998 * 04132232018951 U 9798 * 04132232018956 U 8474 * 04132232019156 U 10661 * 04132232019351 U 9439 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 243 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132232019360 U 8246 * 04132232019782 U 12195 * 04132232020886 U 9661 * 04132232021051 U 8948 * 04132232021151 U 71220 * 04132232021861 U 1693 * 04132232021881 U 1836 * 04132232026563 U 1468 * 04132232026574 U 1369 * 04132232028051 U 16600 * 04132232030051 U 2116 * 04132232031851 U 1697 * 04132232034661 U 1285 * 04132232035356 U 6841 * 04132232035951 U 11034 * 04132232036051 U 723 * 04132232036055 U 657 * 04132232037552 U 8250 * 04132232038351 U 1516 * 04132232038551 U 355 * 04132232039157 U 89 * 04132232039165 U 186 * 04132232039167 U 182 * 04132232039666 U 186 * 04132232039670 U 186 * 04132232040251 U 8739 * 04132232040351 U 8035 * 04132232041556 U 14462 * 04132232041653 U 1456 * 04132232044551 U 33636 * 04132232045551 U 1574 * 04132232046875 U 1580 * 04132232047855 U 34428 * 04132232047860 U 19702 * 04132232048051 U 9877 * 04132232048554 U 1068 * 04132232048654 U 1550 * 04132232052651 U 9165 * 04132232053351 U 1951 * 04132232055351 U 9810 * 04132232056451 U 1633 * 04132232056455 U 1737 * 04132232057160 U 14022 * 04132232057251 U 8600 * 04132232058951 U 9069 * 04132232059251 U 10311 * 04132232063751 U 13492 * 04132232063951 U 1233 * 04132232064351 U 8574 * 04132232064455 U 8925 * 04132232064651 U 19924 * 04132232065655 U 9690 * 04132232070760 U 1811 * 04132232071451 U 1617 * 04132232074753 U 282 * 04132232075278 U 33994 * 04132232075283 U 2527 * 04132232075291 U 940 * 04132234000400 U 4602 * 04132234001200 U 652 * 04132234002300 U 4970 * 04132234004200 U 396 * 04132234004300 U 1023 * 04132234007400 U 28646 * 04132234012500 U 9281 * 04132234012700 U 160 * 04132234014500 U 31079 * 04132234014600 U 24918 * 04132234020800 U 14236 * 04132234023400 U 1662 * 04132234023500 U 1770 * 04132240121600 U 6656 * 04132240122801 U 19611 * 04132240122900 U 23693 * 04132240128200 U 1971 * 04132240137400 U 2815 * 04132240137401 U 1629 * 04132240137600 U 6657 * 04132240140600 U 17150 * 04132240141100 U 3775 * 04132240142500 U 1567 * 04132240142501 U 1945 * 04132240143101 U 13608 * 04132240143208 U 2034 * 04132240143300 U 2053 * 04132240144600 U 4873 * 04132240147903 U 1458 * 04132240147904 U 1637 * 04132240148501 U 1753 * 04132240150200 U 10662 * 04132240151302 U 10918 * 04132240152800 U 1981 * 04132240152801 U 475 * 04132240153500 U 15997 * 04132240153501 U 10781 * 04132240157103 U 8409 * 04132240157503 U 2156 * 04132240157900 U 1491 * 04132240158000 U 1296 * 04132240160300 U 1468 * 04132240160305 U 724 * 04132240163500 U 3880 * 04132240165200 U 825 * 04132240165201 U 795 * 04132240167000 U 1804 * 04132240168605 U 9573 * 04132240168700 U 9284 * 04132240168701 U 2077 * 04132240169101 U 2012 * 04132240169102 U 1754 * 04132240172000 U 9897 * 04132250407600 R 8838 * 04132250407700 R 9539 * 04132250410600 R 13605 * 04132250417500 R 16351 * 04132250417900 R 1376 * 04132250418900 R 22710 * 04132250419401 R 8919 * 04132250423300 R 913 * 04132250426200 R 15475 * 04132250433600 R 10620 * 04132250434600 R 8014 * 04132250436700 R 10629 * 04132250436900 R 15640 * 04132250451100 R 1483 * 04132250452500 R 9591 * 04132250464700 R 1703 * 04132262399550 U 1896 * 04132262399551 U 1891 * 04132262399651 U 1651 * 04132262399660 U 2071 * 04132262400851 U 7398 * 04132262400951 U 2336 * 04132262402260 U 364 * 04132262408451 U 10482 * 04132262410151 U 26273 * 04132262410251 U 828 * 04132262412051 U 15955 * 04132262414251 U 29314 * 04132262414551 U 1172 * 04132262414751 U 76441 * 04132262416051 U 33040 * 04132262420758 U 739 * 04132262425751 U 2066 * 04132262430751 U 8528 * 04132262442967 U 27260 * 04132262447951 U 55603 * 04132262448051 U 54341 * 04132262450457 U 15198 * 04132262455050 U 8611 * 04132262457551 U 1164 * 04132262457554 U 124 * 04132262460551 U 8799 * 04132262460651 U 351 * 04132262460751 U 10374 * 04132262460851 U 19859 * 04132270087401 R 2070 * 04132270092400 U 1950 * 04132270092802 R 1157 * 04132270092804 R 1648 * 04132270092807 R 1446 * 04132270093200 U 372 * 04132270093202E U 1568 * 04132270093204 R 1689 * 04132270093500 U 1489 * 04132270094500 U 9407 * 04132270094605 R 1658 * 04132270096100 U 952 * 04132270100518 R 11130 * 04132270101100 U 1354 * 04132270107400 U 1770 * 04132270107408 R 1478 * 04132270108305 R 16265 * 04132270108609 R 738 * 04132270112200 U 9046 * 04132270114900 U 7760 * 04132270114902 R 1874 * 04132270114903 R 1082 * 04132270117000 U 430 * 04132270117011 U 10797 * 04132270128400 U 494 * 04132270129601 R 9767 * 04132270129700 U 8359 * 04132270129814 U 1034 * 04132270129900 U 946 * 04132270130806 R 532 * 04132270130900 U 532 * 04132270138400 U 974 * 04132270139700 U 382 * 04132270139708 U 1840 * 04132270141504 R 1913 * 04132270142000 U 6007 * 04132270144002 R 519 * 04132270144700 U 582 * 04132270145804 U 918 * 04132270151820 R 1602 * 04132270151846 U 1459 * 04132270151873 U 2039 * 04132270151889 U 1587 * 04132270152054 R 1418 * 04132270152334 U 1524 * 04132270152402 U 871 * 04132270152981 R 427 * 04132270153472 R 1810 * 04132270157811 R 626 * 04132270158200 U 581 * 04132270158503 R 729 * 04132270159302 R 643 * 04132270159400 U 337 * 04132270161224 R 89 * 04132280853279 U 3821 * 04132280858058 U 767 * 04132280864161 U 1839 * 04132280865651 U 9032 * 04132280867786 U 1362 * 04132280867795 U 1647 * 04132280867961 U 1190 * 04132280870051 U 1765 * 04132280870060 U 1422 * 04132280872864 U 8865 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 244 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132280874151 U 8413 * 04132280874153 U 1834 * 04132280874169 U 7952 * 04132280886751 U 1683 * 04132280886753 U 1604 * 04132280888765 U 8421 * 04132280892248 U 9045 * 04132280893751 U 4236 * 04132280897951 U 10193 * 04132280909053 U 879 * 04132280909151 U 1102 * 04132280910569 U 20739 * 04132280912664 U 7796 * 04132280915555 U 943 * 04132280915960 U 8606 * 04132280916251 U 9119 * 04132280917351 U 1096 * 04132280917463 U 286 * 04132280918553 U 1313 * 04132280920962 U 1530 * 04132280921251 U 2481 * 04132280921353 U 9509 * 04132280921371 U 1167 * 04132280924558 U 9520 * 04132280925451 U 548 * 04132280925454 U 1434 * 04132280925651 U 11175 * 04132280925661 U 523 * 04132280925751 U 1020 * 04132280927771 U 125 * 04132280929551 U 150 * 04132280929654 U 176 * 04132290482300 R 10126 * 04132290499600 R 1226 * 04132290508400 R 377 * 04132290508800 R 296 * 04132290508900 R 32 * 04132290513600 R 1703 * 04132290513700 R 3164 * 04132290513800 R 7798 * 04132290513901 R 1257 * 04132290514200 R 1079 * 04132290514400 R 737 * 04132290530000 R 527 * 04132310110910 R 398 * 04132310110990 R 878 * 04132310111200 R 1084 * 04132310111277 R 903 * 04132310111331 R 758 * 04132310111820 R 49757 * 04132310111970 R 1699 * 04132310112230 R 10837 * 04132310112312 R 636 * 04132310112320 R 599 * 04132310112340 R 866 * 04132310112490 R 1457 * 04132310112911 R 1611 * 04132310112913 R 859 * 04132310113661 U 213 * 04132310114875 U 20289 * 04132310115117 U 6520 * 04132310115271 U 2472 * 04132310115373 U 13529 * 04132310115387 U 2582 * 04132310115426 U 17665 * 04132310115487 U 1315 * 04132310115570 U 4727 * 04132310115614 U 2103 * 04132310115738 U 17347 * 04132310118050 U 10726 * 04132310118160 R 27993 * 04132310118161 R 337 * 04132310118760 R 7948 * 04132310120531 R 10647 * 04132310120781 U 10756 * 04132310120810 R 7765 * 04132310120820 R 5055 * 04132310120821 R 871 * 04132310120822 R 1048 * 04132310121412 U 941 * 04132310121520 R 9873 * 04132310121530 R 2035 * 04132310122373 R 398 * 04132310122460 R 1581 * 04132310122470 R 22931 * 04132310122471 R 271 * 04132310122472 R 1682 * 04132320321500 R 9256 * 04132320321507 R 1934 * 04132320324605 R 1449 * 04132320325002 R 740 * 04132320325900 R 1250 * 04132320328600 R 1981 * 04132320329001 R 989 * 04132320330302 R 277 * 04132320331000 R 1271 * 04132320331100 R 963 * 04132320331101 R 1317 * 04132320331901 R 1214 * 04132320333402 R 1972 * 04132320333404 R 1860 * 04132320333600 R 202 * 04132320333900 R 9314 * 04132320334302 R 907 * 04132320336102 R 1828 * 04132320336700 R 1971 * 04132320341812 R 881 * 04132320342802 R 1476 * 04132320343000 R 2012 * 04132320343300 R 903 * 04132320344000 R 8531 * 04132320344501 R 1213 * 04132320344902 R 1095 * 04132320346701 R 1811 * 04132320346903 R 893 * 04132320347500 R 7903 * 04132320347501 R 1276 * 04132320347510 R 1204 * 04132320347711 R 3320 * 04132320347905 R 917 * 04132320348100 R 699 * 04132320348600 R 302 * 04132320348902 R 1499 * 04132320348903 R 2061 * 04132320349200 R 1023 * 04132320349403 R 395 * 04132320350031 R 274 * 04132320350034 R 1431 * 04132320350103 R 923 * 04132320350106 R 1777 * 04132320350110 R 7631 * 04132320351900 R 8715 * 04132320352402 R 1699 * 04132320352503 R 1672 * 04132320352600 R 716 * 04132320352701 R 694 * 04132320353700 R 1842 * 04132320354502 R 1966 * 04132320354800 R 13832 * 04132320354802 R 6299 * 04132320356400 R 903 * 04132320356402 R 1765 * 04132320361807 R 852 * 04132320361812 R 479 * 04132320366103 R 345 * 04132320369401 R 1397 * 04132320369405 R 1150 * 04132320373500 R 1296 * 04132320373502 R 974 * 04132320374700 R 2055 * 04132320377400 R 1935 * 04132320377403 R 984 * 04132320378100 R 802 * 04132320378102 R 741 * 04132320385100 R 1027 * 04132320387803 R 1804 * 04132320389204 R 10130 * 04132320389205 R 7894 * 04132320390900 R 1297 * 04132320397600 R 754 * 04132320397601 R 1220 * 04132320401504 R 1570 * 04132320404405 R 1093 * 04132320404500 R 897 * 04132320408105 R 1186 * 04132320408107 R 361 * 04132320427810 R 8490 * 04132320432400 R 1831 * 04132320432900 R 784 * 04132360255109 R 462 * 04132360255700 R 57 * 04132360255701 R 1369 * 04132360255702 R 1237 * 04132360260609 R 136 * 04132360266601 R 19429 * 04132360268001 R 1880 * 04132360268400 R 1154 * 04132360270900 R 1822 * 04132360271100 R 1881 * 04132360282300 R 2575 * 04132360282302 R 794 * 04132360282303 R 2222 * 04132360287403 R 1019 * 04132360288201 R 1674 * 04132360289007 R 3343 * 04132360291700 R 1590 * 04132360291901 R 1346 * 04132360292200 R 1004 * 04132360292201 R 1672 * 04132360293100 R 927 * 04132360293101 R 1648 * 04132360294400 R 10273 * 04132360294401 R 925 * 04132360294604 R 798 * 04132360294901 R 1984 * 04132360294902 R 1580 * 04132360295300 R 1158 * 04132360295301 R 495 * 04132360295508 R 1188 * 04132360297100 R 1171 * 04132360297400 R 339 * 04132360297801 R 1812 * 04132360298200 R 15839 * 04132360298400 R 2014 * 04132360298500 R 10446 * 04132360298502 R 1728 * 04132360299801 R 766 * 04132360300805 R 11194 * 04132360301000 R 192 * 04132360301300 R 1994 * 04132360301600 R 1691 * 04132360302601 R 1308 * 04132360302902 R 1242 * 04132360303100 R 2117 * 04132360303403 R 829 * 04132360303408 R 989 * 04132360303501 R 1383 * 04132360303800 R 8648 * 04132360304001 R 18636 * 04132360304300 R 1649 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 245 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360304401 R 1852 * 04132360305202 R 1615 * 04132360305704 R 1397 * 04132360305705 R 8971 * 04132360305900 R 175 * 04132360306002 R 689 * 04132360306101 R 537 * 04132360306204 R 885 * 04132360306205 R 1841 * 04132360306206 R 1509 * 04132360306304 R 986 * 04132360306306 R 368 * 04132360306403 R 1101 * 04132360306404 R 1661 * 04132360306407 R 543 * 04132360306700 R 2835 * 04132360306802 R 2002 * 04132360307004 R 15301 * 04132360307009 R 10843 * 04132360307600 R 1759 * 04132360308102 R 706 * 04132360308500 R 1779 * 04132360308800 R 11439 * 04132360309000 R 1639 * 04132360309004 R 1991 * 04132360309400 R 241 * 04132360309403 R 900 * 04132360309901 R 1274 * 04132360310201 R 196 * 04132360310800 R 1849 * 04132360311103 R 892 * 04132360311200 R 1597 * 04132360311202 R 990 * 04132360311301 R 1837 * 04132360311901 R 692 * 04132360312200 R 1238 * 04132360312201 R 1341 * 04132360312302 R 14587 * 04132360312303 R 1427 * 04132360312304 R 1580 * 04132360312701 R 91 * 04132360313201 R 1770 * 04132360313400 R 1483 * 04132360313501 R 579 * 04132360313601 R 1387 * 04132360313805 R 1643 * 04132360314300 R 1525 * 04132360314400 R 1864 * 04132360314500 R 1000 * 04132360314702 R 640 * 04132360314901 R 1291 * 04132360314902 R 1390 * 04132360315700 R 1963 * 04132360316201 R 3407 * 04132360317400 R 620 * 04132360317800 R 16707 * 04132360319101 R 1884 * 04132360319400 R 1710 * 04132360319500 R 1096 * 04132360319503 R 1277 * 04132360319801 R 1446 * 04132360320100 R 978 * 04132360320700 R 125 * 04132360321100 R 1146 * 04132360321200 R 177 * 04132360322100 R 227 * 04132360322801 R 1421 * 04132360323300 R 126 * 04132360324902 R 1146 * 04132360325400 R 1435 * 04132360325402 R 1161 * 04132360325900 R 633 * 04132360326500 R 316 * 04132360326800 R 1611 * 04132360326801 R 1821 * 04132360326903 R 1307 * 04132360327100 R 8868 * 04132360333701 R 1242 * 04132360337800 R 543 * 04132360337801 R 416 * 04132371288400 R 1294 * 04132371289000 R 2069 * 04132371289901 R 132 * 04132371290800 R 9961 * 04132371303400 R 3 * 04132371304403 R 2049 * 04132371306205 R 1296 * 04132371307000 R 1423 * 04132371308404 R 94 * 04132371313300 R 414 * 04132371315900 R 2018 * 04132371316600 R 1180 * 04132371316700 R 992 * 04132371316704 R 1283 * 04132371329000 R 2079 * 04132371329102 R 730 * 04132371330000 R 1059 * 04132371330900 R 2997 * 04132371331400 R 220 * 04132371332400 R 632 * 04132371332404 R 1729 * 04132371336200 R 751 * 04132371340000 R 551 * 04132371340100 R 1608 * 04132371340102 R 1845 * 04132371343801 R 1098 * 04132371343900 R 1270 * 04132371344000 R 6350 * 04132371344008 R 9607 * 04132371346701 R 865 * 04132371348900 R 1406 * 04132371348904 R 1959 * 04132371350002 R 1455 * 04132371351801 R 656 * 04132371354500 R 907 * 04132371354504 R 1198 * 04132371354600 R 635 * 04132371354700 R 1562 * 04132371356700 R 1515 * 04132371359200 R 416 * 04132371361017 R 178 * 04132371361048 R 512 * 04132371361051 R 499 * 04132371362503 R 186 * 04132371366800 R 255 * 04132371371300 R 1518 * 04132371371302 R 1506 * 04132371375800 R 800 * 04132371378303 R 1082 * 04132371383702 R 1557 * 04132371383703 R 518 * 04132371384800 R 7780 * 04132371384801 R 8084 * 04132371384802 R 8555 * 04132371385100 R 1351 * 04132371386800 R 379 * 04132371387900 R 261 * 04132371391100 R 1796 * 04132371395404 R 262 * 04132371396104 R 991 * 04132371396107 R 619 * 04132371396409 R 1217 * 04132410271700 U 15275 * 04132410274000 U 9292 * 04132410274203 U 15324 * 04132410284700 U 14043 * 04132410285208 U 1909 * 04132410286200 U 2134 * 04132410286700 U 7960 * 04132410286702 U 6243 * 04132410287305 U 8122 * 04132410288900 U 1925 * 04132410288902 U 715 * 04132410289990 U 1030 * 04132410290015E U 1357 * 04132410290032 U 20503 * 04132410290039 U 8976 * 04132410290053 U 16163 * 04132410292402 U 8758 * 04132410293601 U 2072 * 04132410295303 U 1412 * 04132410296400 U 2070 * 04132410302700 U 1550 * 04132410303766 U 10921 * 04132410303799 U 8262 * 04132410303834 U 1115 * 04132410303895 U 16620 * 04132410303897 U 1985 * 04132410303918 U 1057 * 04132410303927 U 1544 * 04132410304202 U 4374 * 04132410309507 U 31807 * 04132410310000 U 8470 * 04132410311704 U 1805 * 04132410311712 U 1819 * 04132410311714 U 1746 * 04132410311716 U 1896 * 04132410311722 U 1706 * 04132410311723 U 1907 * 04132410312501 U 8227 * 04132410312802 U 850 * 04132410312803 U 1379 * 04132410318001 U 9475 * 04132410319310 U 1149 * 04132410319500 U 1814 * 04132410319503 U 1734 * 04132410319710 U 2129 * 04132410319715 U 1712 * 04132410322705 U 6297 * 04132410323701 U 1728 * 04132410324400 U 293 * 04132410324401 U 9187 * 04132410325602 U 1386 * 04132410325701 U 1417 * 04132410325810 U 15622 * 04132410327305 U 815 * 04132410327309 U 718 * 04132410330414 U 712 * 04132410332005 U 1974 * 04132410332006 U 1214 * 04132410332007 U 1937 * 04132410334306 U 13784 * 04132410334309 U 13723 * 04132410339100 U 1832 * 04132410339335 U 4479 * 04132410339345 U 1735 * 04132410339608 U 3347 * 04132410339625 U 1509 * 04132410339858 U 10108 * 04132410339873 U 10686 * 04132410340170 U 9592 * 04132410340176 U 2029 * 04132410340187 U 5941 * 04132410340188 U 1657 * 04132410340347 U 10683 * 04132410340356 U 872 * 04132410340390 U 7832 * 04132410343200 U 1786 * 04132410343202 U 2053 * 04132410344402 U 1381 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 246 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410344700 U 6239 * 04132410348108 U 16156 * 04132410348200 U 777 * 04132410348201 U 1180 * 04132410348703 U 17636 * 04132410352300 U 10300 * 04132410352309 U 4273 * 04132410352312 U 2898 * 04132410355000 U 1441 * 04132410355010 U 1686 * 04132410355400 U 954 * 04132410355402 U 1079 * 04132430374400 U 3241 * 04132430376400 U 1402 * 04132430376800 U 533 * 04132430377000 U 1653 * 04132430378700 U 1869 * 04132430386200 U 1822 * 04132430389000 U 3298 * 04132430389100 U 1576 * 04132430400800 U 1412 * 04132430419600 U 1694 * 04132430424100 U 7773 * 04132430425300 U 16827 * 04132430439100 U 22452 * 04132430440700 U 1314 * 04132430441300 U 14282 * 04132430441600 U 4083 * 04132430442900 U 4140 * 04132430447000 U 7853 * 04132430447200 U 1492 * 04132430452800 U 1757 * 04132430461600 U 2151 * 04132430461700 U 1303 * 04132430464100 U 5619 * 04132430464200 U 1306 * 04132430473000 U 2054 * 04132430474700 U 1930 * 04132430483500 U 1744 * 04132430486000 U 2035 * 04132430487100 U 1456 * 04132430492500 U 871 * 04132430496400 U 12040 * 04132430510000 U 1639 * 04132430510100 U 275 * 04132430512300 U 2113 * 04132430521905 U 89 * 04132430521907 U 158 * 04132430521908 U 91 * 04132430524400 U 784 * 04132430525100 U 849 * 04132430525800 U 8918 * 04132450453306 U 2155 * 04132454401600 R 9997 * 04132454402059 U 8251 * 04132454402100 U 14440 * 04132454402150 U 8457 * 04132454402500 R 2282 * 04132454402850 U 7970 * 04132454403650 R 13868 * 04132454403652 U 1588 * 04132454404500 R 11360 * 04132454405350 R 1326 * 04132454405355 U 767 * 04132454406950 U 17079 * 04132454407000 R 15084 * 04132454407050 R 43749 * 04132454410050 R 2017 * 04132454410100 R 308 * 04132454411400 R 1512 * 04132454412500 R 31610 * 04132454412506 U 1657 * 04132454415300 R 8531 * 04132454415800 U 1721 * 04132454418150 R 1485 * 04132454418685 U 4661 * 04132454422150 R 1550 * 04132454422180 U 1814 * 04132454423150 R 1805 * 04132454423154 U 5402 * 04132454423450 R 1621 * 04132454423451 U 1110 * 04132454430105 U 3585 * 04132454436050 R 16935 * 04132454436400 R 19679 * 04132454436500 R 9827 * 04132454436650 R 1325 * 04132454436654 U 498 * 04132454438250 R 9649 * 04132454439850 R 124 * 04132454441100 U 1987 * 04132454441109 U 34390 * 04132454442150 R 893 * 04132454444307 U 1912 * 04132454444700 R 1059 * 04132454444701 U 1374 * 04132454445150 R 1894 * 04132454445751 U 1958 * 04132454445755 U 1918 * 04132454445760 U 8687 * 04132454446450 R 1844 * 04132454446453 U 1937 * 04132454450050 R 11747 * 04132454450560 U 484 * 04132454451550 R 14951 * 04132454451650 R 144 * 04132454456400 R 8524 * 04132454458600 R 10532 * 04132454460050 R 16409 * 04132454460700 U 1764 * 04132454461460 U 937 * 04132454466400 R 170 * 04132454467251 U 1419 * 04132454500800 U 2470 * 04132454500803 U 1922 * 04132454500815 U 2056 * 04132454503305 U 1317 * 04132454503310 U 1990 * 04132454519505 U 10206 * 04132454520300 U 33167 * 04132454527001 U 14036 * 04132454527015 U 9565 * 04132454528600 U 15152 * 04132454531000 U 11245 * 04132454531001 U 17562 * 04132454531109 U 26977 * 04132454537430 U 1309 * 04132454537501 U 9238 * 04132454544304 U 2642 * 04132454554500 U 188 * 04132454555506 U 1791 * 04132454558500 U 10292 * 04132470226401 U 886 * 04132470442700 U 8935 * 04132470442800 U 9714 * 04132470448300 U 9945 * 04132470450200 U 3654 * 04132470450400 U 1720 * 04132470451000 U 1497 * 04132470452700 U 1290 * 04132470455600 U 1201 * 04132470464000 U 1829 * 04132470464200 U 1334 * 04132470474400 U 10573 * 04132470475300 U 11397 * 04132470476700 U 14121 * 04132470483600 U 22185 * 04132470483700 U 15468 * 04132470488500 U 1387 * 04132470488800 U 16198 * 04132470492400 U 6362 * 04132470492401 U 9959 * 04132470492500 U 22048 * 04132470494000 U 8790 * 04132470495600 U 34125 * 04132470499800 U 28586 * 04132470500300 U 775 * 04132470500400 U 1836 * 04132470505300 U 808 * 04132470506000 U 5111 * 04132470513500 U 1462 * 04132470513600 U 1146 * 04132470517800 U 14867 * 04132470519000 U 1503 * 04132470524400 U 32884 * 04132470526400 U 2025 * 04132470526500 U 1817 * 04132470526700 U 19365 * 04132470534900 U 1052 * 04132470535600 U 525 * 04132470535800 U 13876 * 04132470537400 U 1741 * 04132470537500 U 1701 * 04132470538600 U 22646 * 04132470542000 U 7871 * 04132470545900 U 13475 * 04132470546600 U 8381 * 04132470546700 U 6624 * 04132470547800 U 2021 * 04132470548100 U 3771 * 04132470548200 U 1831 * 04132470557600 U 9760 * 04132470558100 U 9316 * 04132470572900 U 36189 * 04132470577200 U 13947 * 04132470579300 U 10104 * 04132470580400 U 15838 * 04132470581300 U 14072 * 04132470584900 U 13675 * 04132470586900 U 124 * 04132483872300 U 1633 * 04132483883700 U 1695 * 04132483900200 U 9026 * 04132483902900 U 10492 * 04132483903300 U 8534 * 04132483903309 U 19816 * 04132483919200 U 26868 * 04132483930907 U 815 * 04132483932400 U 10516 * 04132483936200 U 8570 * 04132483937118 U 89 * 04132483956801 U 281 * 04132483956808 U 1867 * 04132483973010 U 8095 * 04132510324100 R 1658 * 04132510335000 R 1467 * 04132510342700 R 216 * 04132510366100 R 11068 * 04132510370100 R 2625 * 04132520700782 R 1703 * 04132520702390 R 1036 * 04132520706081 R 6282 * 04132520707832 R 2763 * 04132520711681 R 509 * 04132520712731 R 1548 * 04132520712881 R 1538 * 04132520715492 R 387 * 04132520716381 R 1471 * 04132520716435 R 6613 * 04132520727132 R 1710 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 247 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132520803131 R 465 * 04132520806182 R 983 * 04132520808431 R 746 * 04132520812331 R 1391 * 04132520829431 R 771 * 04132520829631 R 209 * 04132520830181 R 2058 * 04132520830191 R 1836 * 04132520838231 R 559 * 04132530293200 R 1494 * 04132530304300 R 17535 * 04132530319400 R 1483 * 04132530319500 R 1592 * 04132530325100 R 1388 * 04132530342902 R 1531 * 04132530357702 R 2033 * 04132530371300 R 1545 * 04132530382501 R 323 * 04132530394600 R 33996 * 04132540210305 R 107 * 04132540254000 R 135 * 04132550403782 U 3195 * 04132550404131 U 11148 * 04132550405731 R 731 * 04132550406785 U 9108 * 04132550407081 U 22441 * 04132550407432 U 15149 * 04132550410336 U 1215 * 04132550410681 U 774 * 04132550410682 U 1644 * 04132550415782 U 4897 * 04132550415831 U 2012 * 04132550416131 U 9249 * 04132550416282 U 7837 * 04132550421081 R 1285 * 04132550421083 U 1701 * 04132550429231 U 15606 * 04132550430131 U 8026 * 04132550432231 U 2963 * 04132550432733 U 631 * 04132550433181 R 592 * 04132550435381 U 8782 * 04132550435787 U 1702 * 04132550437192 U 1190 * 04132550439982 U 1387 * 04132550439983 U 1681 * 04132550441132 U 746 * 04132550441632 U 1568 * 04132550442881 R 2011 * 04132550443385 U 866 * 04132550443392 U 399 * 04132550443432 U 441 * 04132550443631 R 1832 * 04132550445981 R 1043 * 04132550448381 U 8133 * 04132550448382 U 89 * 04132610332303 U 13820 * 04132610332700 U 1056 * 04132610334400 U 2174 * 04132610337500 U 8336 * 04132610337600 U 22021 * 04132610337700 U 20291 * 04132610337705 U 2476 * 04132610337712 U 1180 * 04132610342502 U 2124 * 04132610342800 U 11237 * 04132610342802 U 11379 * 04132610342803 U 1947 * 04132610350104 U 1380 * 04132610351800 U 1677 * 04132610352203 U 806 * 04132610353700 U 1931 * 04132610354200 U 10563 * 04132610354202 U 1734 * 04132610354653 U 10074 * 04132610354900 U 19316 * 04132610355300 U 34144 * 04132610355302 U 17995 * 04132610362200 U 22680 * 04132610363403 U 3157 * 04132610368600 U 2001 * 04132610370600 U 873 * 04132610370601 U 1864 * 04132610371600 U 1398 * 04132610371700 U 2149 * 04132610371702 U 1884 * 04132610372110 U 1992 * 04132610372111 U 1075 * 04132610373800 U 1806 * 04132610373808 U 1826 * 04132610373809 U 1103 * 04132610373810 U 2046 * 04132610373812 U 2280 * 04132610377000 U 6266 * 04132610377300 U 2381 * 04132610379300 U 1272 * 04132610379301 U 9726 * 04132610379302 U 16703 * 04132610379805 R 7999 * 04132610380000 U 5151 * 04132610380300 U 687 * 04132610380400 U 19199 * 04132610380503 U 16371 * 04132610381300 U 14038 * 04132610381402 U 13925 * 04132610381900 U 1898 * 04132610383005 U 1872 * 04132610384210 U 1865 * 04132610384225 U 1734 * 04132610385200 U 17337 * 04132610391200 U 4207 * 04132610392702 U 4848 * 04132610405900 U 1270 * 04132610405902 U 7814 * 04132610405905 U 1925 * 04132610407001 U 92 * 04132610411000 U 4293 * 04132610412500 U 2113 * 04132610415000 U 1210 * 04132610415035 U 1514 * 04132610415300 U 1929 * 04132610415302 U 1871 * 04132610415500 U 8168 * 04132610415600 U 7929 * 04132610416100 U 1569 * 04132610417202 U 14692 * 04132610418915 U 16568 * 04132610424615 U 3350 * 04132610426101 U 732 * 04132610426102 U 379 * 04132610427204 U 8049 * 04132610431102 U 1566 * 04132610431119 U 1572 * 04132610436200 U 11101 * 04132610437000 U 1794 * 04132610437002 U 1679 * 04132610437010 U 7860 * 04132610439000 U 13735 * 04132610439002 U 11230 * 04132610439004 U 11295 * 04132610440700 U 15813 * 04132610440706 U 14037 * 04132610441800 U 129 * 04132610442100 U 10817 * 04132610442200 U 1816 * 04132610443700 U 124 * 04132610444836 U 16623 * 04132610453600 U 15818 * 04132610454900 U 1947 * 04132610454902 U 2033 * 04132610457100 U 1458 * 04132610461600 U 3044 * 04132610461602 U 326 * 04132610462600 U 16986 * 04132610462601 U 34888 * 04132610464100 U 7894 * 04132610464502 U 1274 * 04132610469906 U 1953 * 04132610471049 U 10143 * 04132610473700 U 8607 * 04132610474108 R 9881 * 04132610474500 U 16433 * 04132610475400 U 1238 * 04132610475403 U 1576 * 04132610476050 U 1712 * 04132610476051 U 1070 * 04132610478001 U 8513 * 04132620246300 U 1567 * 04132620246500 U 1582 * 04132620246600 U 372 * 04132620246900 U 29968 * 04132620247900 U 14204 * 04132620253300 U 14448 * 04132620255400 U 1580 * 04132620256000 U 15102 * 04132620256200 U 1899 * 04132620258400 U 15922 * 04132620258500 U 924 * 04132620258600 U 14108 * 04132620258800 U 3716 * 04132620261400 U 9249 * 04132620261500 U 2172 * 04132620263000 U 3886 * 04132620263100 U 22625 * 04132620263200 U 124 * 04132620264600 U 1769 * 04132620267000 U 393 * 04132620267010 U 623 * 04132620268300 U 9192 * 04132620274500 U 11554 * 04132620277705 U 942 * 04132620280100 U 6465 * 04132620280300 U 2130 * 04132620281400 U 1643 * 04132620282800 U 8377 * 04132620293100 U 1619 * 04132620293110 U 1113 * 04132620294600 U 1433 * 04132620294800 U 1533 * 04132620299100 U 1440 * 04132620299900 U 1635 * 04132620300200 U 1699 * 04132620301901 U 3346 * 04132620302400 U 1524 * 04132620302500 U 8061 * 04132620302510 U 9189 * 04132620303400 U 124 * 04132620303700 U 138 * 04132620304300 U 11043 * 04132620304400 U 29755 * 04132620306700 U 1487 * 04132620306710 U 1627 * 04132620309700 U 19250 * 04132620309800 U 2027 * 04132620309810 U 1867 * 04132620314800 U 1158 * 04132620315600 U 1964 * 04132620316700 U 1767 * 04132620322500 U 10821 * 04132620324090 U 700 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 248 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620324400 U 1229 * 04132620326503 U 8640 * 04132620327400 U 749 * 04132620328000 U 1607 * 04132620331600 U 1890 * 04132620331900 U 1619 * 04132620333500 U 10154 * 04132620334100 U 13997 * 04132620334400 U 1291 * 04132620334410 U 872 * 04132620334900 U 17482 * 04132620340900 U 1859 * 04132620341600 U 9006 * 04132620344900 U 7794 * 04132620346700 U 1601 * 04132620348600 U 686 * 04132620446204 U 3692 * 04132630304600 U 5208 * 04132630305300 R 13771 * 04132630310100 R 3466 * 04132630313100 U 755 * 04132630316800 U 4252 * 04132630327200 U 3290 * 04132630329000 U 1950 * 04132630335500 U 984 * 04132630338400 U 1007 * 04132630340000 U 27430 * 04132630340300 U 1137 * 04132630341100 U 1309 * 04132630341103 U 516 * 04132630346400 U 9889 * 04132630346800 U 862 * 04132630364500 U 3160 * 04132630365600 U 2318 * 04132630367500 R 5753 * 04132630368100 R 6202 * 04132630369700 R 7735 * 04132630370500 R 5873 * 04132630376000 R 1560 * 04132630376200 U 599 * 04132630378000 U 20064 * 04132630379100 U 8662 * 04132630382200 U 8253 * 04132630394804 U 1928 * 04132630399700 R 4679 * 04132630399900 U 1934 * 04132640474700 R 673 * 04132640476600 R 668 * 04132640476700 R 2519 * 04132640478700 R 11786 * 04132640478800 R 1250 * 04132640480200 R 1371 * 04132640480600 R 805 * 04132640480900 R 844 * 04132640491104 R 449 * 04132640492100 R 826 * 04132640492500 R 1030 * 04132640498400 R 1961 * 04132640502200 R 1377 * 04132640502300 R 905 * 04132640504200 R 1226 * 04132640504300 R 1742 * 04132640514900 R 1886 * 04132640515100 R 1844 * 04132640516300 R 588 * 04132640518100 R 948 * 04132640520600 R 1416 * 04132640521200 R 1847 * 04132640534000 R 8989 * 04132640535100 R 210 * 04132640535600 R 947 * 04132640535700 R 1216 * 04132640539100 R 1215 * 04132640539200 R 1321 * 04132640539204 R 1159 * 04132640546100 R 998 * 04132640557600 R 8263 * 04132640558300 R 15169 * 04132640559200 R 20171 * 04132640559202 R 865 * 04132640559900 R 834 * 04132640559902 R 911 * 04132640562500 R 11016 * 04132640574600 R 774 * 04132640578800 R 1413 * 04132640584200 R 1469 * 04132640584500 R 1375 * 04132640585900 R 506 * 04132640587600 R 11238 * 04132640588500 R 1761 * 04132640588600 R 1391 * 04132640594600 R 747 * 04132640594604 R 679 * 04132640595700 R 10049 * 04132640595800 R 6381 * 04132640597700 R 1640 * 04132640597900 R 1694 * 04132640597905 R 10485 * 04132640598000 R 4306 * 04132640598300 R 9921 * 04132640599200 R 1255 * 04132640601900 R 509 * 04132640602204 R 10087 * 04132640602500 R 452 * 04132640603007 R 248 * 04132640608000 R 1088 * 04132640608500 R 6137 * 04132640608600 R 1792 * 04132640609900 R 6165 * 04132640611200 R 618 * 04132640617000 R 553 * 04132640622800 R 1484 * 05131210340700 U 21640 * 05131210341501 U 12397 * 05131210344600 U 4339 * 05131210344700 U 12526 * 05131210347400 U 17162 * 05131210347500 U 3736 * 05131210348200 U 2046 * 05131210355700 U 4401 * 05131210356000 U 83228 * 05131210359200 U 8798 * 05131210361101 U 29895 * 05131210362802 U 6094 * 05131210367200 U 97 * 05131210369600 U 14282 * 05131210372505 U 2002 * 05131210376701 U 13331 * 05131210376800 U 5211 * 05131210377901 U 3502 * 05131210379000 U 8891 * 05131210380000 U 1559 * 05131210381000 U 5060 * 05131210382900 U 2489 * 05131210385900 U 3469 * 05131210386000 U 2291 * 05131210386100 U 1932 * 05131210386400 U 4004 * 05131210386500 U 1359 * 05131210386600 U 1512 * 05131210388600 U 7492 * 05131210397501 U 1347 * 05131210397600 U 1385 * 05131210398510 U 3059 * 05131210413700 U 1512 * 05131220247800 U 6772 * 05131220248500 U 12625 * 05131220252500 U 4859 * 05131220252600 U 2176 * 05131220254100 U 2655 * 05131220266602 U 11160 * 05131220268500 U 16395 * 05131220275006 U 15962 * 05131220283300 U 18949 * 05131220292317 U 21857 * 05131220292322 U 8622 * 05131220292712 U 19318 * 05131220292717 U 12415 * 05131220292745 U 1448 * 05131220302400 U 39262 * 05131230224319 U 558 * 05131230224336 U 660 * 05131230234831 U 20974 * 05131230237731 U 10573 * 05131230239681 U 11075 * 05131230243381 U 20603 * 05131230246740 U 9956 * 05131230255286 U 283 * 05131230255581 U 2661 * 05131230256081 U 4468 * 05131230257982 U 1588 * 05131230259481 U 8126 * 05131230259486 U 8300 * 05131230261289 U 9465 * 05131230261345 U 10338 * 05131230261817 U 29788 * 05131230262481 U 21160 * 05131230262814 U 52186 * 05131230262859 U 1757 * 05131230262883 U 19402 * 05131230262900 U 1854 * 05131230262908 U 21443 * 05131230262912 U 14947 * 05131230263476 U 19077 * 05131230264689 U 22857 * 05131230264691 U 12042 * 05131230265007 U 30172 * 05131230265092 U 10170 * 05131230265115 U 1724 * 05131230265138 U 1801 * 05131230265345 U 1945 * 05131230265409 U 1846 * 05131230266110 U 122 * 05131230276881 U 1320 * 05131230276884 U 1269 * 05131230277187 U 36604 * 05131230277232 U 8536 * 05131230277245 U 2071 * 05131230277246 U 1825 * 05131230277314 U 16868 * 05131230277330 U 1801 * 05131230277401 U 283 * 05131230277416 U 1231 * 05131230277485 U 1817 * 05131230277493 U 15630 * 05131230277494 U 2000 * 05131230277527 U 33877 * 05131230277529 U 159 * 05131230277533 U 2133 * 05131230277631 U 1347 * 05131230277657 U 43118 * 05131230277778 U 3383 * 05131230277790 U 90 * 05131250261231 R 9464 * 05131250264581 R 1913 * 05131250264585 U 1631 * 05131250269200 U 843 * 05131250269600 R 767 * 05131250270362 R 14876 * 05131250272831 R 1430 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 249 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250273581 R 1393 * 05131250274860 R 869 * 05131250276731 R 982 * 05131250276750 U 1329 * 05131250280125 U 1157 * 05131250289200 R 1839 * 05131250289847 R 1472 * 05131250289980 U 3265 * 05131250291818 U 2008 * 05131250291824 R 1270 * 05131250297445 U 10669 * 05131250299451 U 616 * 05131250299631 R 492 * 05131250305852 U 1378 * 05131250309588 U 1834 * 05131250311787 U 1501 * 05131250311790 U 10014 * 05131250312440 U 21842 * 05131250312450 U 2554 * 05131250312464 U 8821 * 05131250312470 U 10147 * 05131251604112 U 1306 * 05131251604900 U 9254 * 05131251606600 U 20656 * 05131251606610 U 10289 * 05131251608162 R 1075 * 05131251608225 U 276 * 05131251608231 U 766 * 05131251608235 U 762 * 05131251608650 U 13857 * 05131251609800 U 1901 * 05131251609875 U 1899 * 05131251611356 U 527 * 05131251611800 U 1959 * 05131251611801 U 1692 * 05131280056435 U 246 * 05131280056482 U 7854 * 05131280505500 U 6744 * 05131280508000 U 1833 * 05131280508010 U 1650 * 05131280512310 U 5068 * 05131280516910 U 2007 * 05131280519140 U 1718 * 05131280521200 U 11121 * 05131280522315 U 202 * 05131280522400 U 1609 * 05131280524600 U 1990 * 05131280525200 U 16077 * 05131280527700 U 2014 * 05131280527740 U 2028 * 05131280527800 U 2042 * 05131280527810 U 2055 * 05131280529500 U 1999 * 05131280530500 U 15017 * 05131280530505 U 1584 * 05131280530600 U 9969 * 05131280532532 U 663 * 05131280532570 U 1506 * 05131280532587 U 41457 * 05131280532617 U 1719 * 05131280532723 U 1510 * 05131280532732 U 4269 * 05131280532810 U 22387 * 05131280535605 U 16241 * 05131280537300 U 1678 * 05131280538900 U 1919 * 05131280543700 U 1152 * 05131280546400 U 7949 * 05131280546600 U 520 * 05131280549100 U 9457 * 05131280549200 U 4170 * 05131280549215 U 1408 * 05131280549300 U 7666 * 05131280549601 U 1415 * 05131280551400 U 4544 * 05131280554800 U 2884 * 05131280555710 U 20524 * 05131280564823 U 1929 * 05131280564826 U 5185 * 05131280566300 U 1923 * 05131280574400 U 1075 * 05131280574490 U 1388 * 05131280580400 U 34124 * 05131280582900 U 1833 * 05131280592100 U 1563 05131310988012 U 8590 05131310988017 U 6638 05131310993312 U 29790 05131310993365 U 696 05131310993368 U 6105 05131310993416 U 3054 05131310993426 U 10032 05131310993715 U 128 05131310994228 U 1430 05131310995200 U 1783 05131310995203 U 1886 05131310995800 U 9176 05131310995841 U 9151 05131310995907 U 1066 05131310995942 U 3235 05131310995951 U 30048 05131310995973 U 805 05131310996000 U 670 05131310996705 U 22304 05131310996707 U 12484 05131310997960 U 1853 05131310999607 U 89 05131311003195 U 1473 05131311003196 U 962 05131311003600 U 1239 05131311003632 U 125 05131311003911 U 16808 05131311004020 U 10225 05131311004043 U 8213 05131311004801 U 1521 05131311004822 U 1184 05131311005626 U 433 05131311005932 U 9152 05131311005986 U 10472 05131311006030 U 2350 05131311006313 U 1617 05131311006314 U 1794 05131311007305 U 852 05131311007315 U 1105 05131311007500 U 1010 05131311007503 U 1957 05131311007915 U 2074 05131311008300 U 9904 05131311009200 U 9039 05131311009208 U 4697 05131311009209 U 848 05131311012300 U 1054 05131311012304 U 14772 05131311012315 U 1810 05131311012324 U 1609 05131311013005 U 1702 05131311014606 U 1266 05131311015510 U 1975 05131311015514 U 5277 05131311016105 U 1341 05131311017100 U 1963 05131311019312 U 8275 05131311020101 U 8411 05131311020822 U 17114 05131311020834 U 120 05131311023057 U 1705 05131311023411 U 10633 05131311023416 U 22478 05131311023434 U 10974 05131311024522 U 2042 05131311025512 U 1475 05131311026021 U 1016 05131311026052 U 196 05131311026103 U 10909 05131311026401 U 8785 05131320349702 U 3580 05131320350900 U 1859 05131320350901 U 1858 05131320364100 U 2086 05131320364102 U 1431 05131320365400 U 9376 05131320365601 U 1855 05131320365607 U 8563 05131320381722 U 836 05131320404200 U 2013 05131320404201 U 15442 05131320404904 U 1498 05131320406500 U 1290 05131320406501 U 1692 05131320409700 U 635 05131330783200 R 1702 05131330784400 R 8832 05131330785400 R 1977 05131330786600 R 8395 05131330786800 R 1454 05131330786850 R 1073 05131330788600 R 9909 05131330789400 R 1754 05131330789600 R 9835 05131330789601 R 788 05131330790400 R 1373 05131330790425 U 1870 05131330793400 R 1354 05131330793600 R 1151 05131330794030 U 768 05131330796600 R 1554 05131330797400 R 1633 05131330798400 R 10097 05131330798800 R 1995 05131330799000 R 1790 05131330799025 U 1332 05131330801436 U 1809 05131330802000 R 518 05131330802050 U 2036 05131330802200 R 1478 05131330802250 U 1053 05131330805000 R 7765 05131330805800 R 1559 05131330805850 U 4424 05131330806200 R 831 05131330806225 U 1122 05131330806600 R 1106 05131330806653 U 7680 05131330806828 U 2067 05131330806829 R 2087 05131330807400 R 124 05131330808000 R 5737 05131330808005 U 798 05131330808831 U 1509 05131330809000 R 1160 05131330809225 U 8906 05131330809600 R 8225 05131330810450 R 1489 05131330813800 R 900 05131330814600 R 1302 05131330815851 U 644 05131330816200 R 1569 05131330816400 R 7959 05131330816816 R 2046 05131330816862 U 9123 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 250 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330816880 U 8756 05131330816894 U 733 05131330817200 U 8982 05131330819200 R 1040 05131330819250 U 1595 05131330822200 R 6096 05131330823025 U 6338 05131330823200 R 1319 05131330823226 U 1949 05131330823800 R 10180 05131330825800 R 10349 05131330827203 R 1943 05131330827256 U 2187 05131330827261 U 1529 05131330827405 R 1966 05131330827826 U 1056 05131330828860 R 9265 05131330830000 R 154 05131330831400 R 5515 05131330832000 R 278 05131330832200 R 2462 05131330833218 R 8785 05131330833266 U 838 05131330834610 U 764 05131330837600 R 10363 05131330838251 U 987 05131330839200 R 373 05131330839400 R 2009 05131330839800 R 1312 05131330844000 R 13554 05131330844400 R 1480 05131330844450 U 1651 05131330844631 U 8244 05131330846625 U 2769 05131330846850 U 1479 05131330847600 R 8288 05131330847625 R 1855 05131330848400 R 1732 05131330850000 R 8197 05131330854400 U 2010 05131330854600 R 1989 05131330856400 R 1614 05131330859200 R 1777 05131330859256 U 738 05131330859850 U 1873 05131330860400 R 1781 05131330862400 R 1704 05131330864800 R 1308 05131330864825 U 8502 05131330865200 R 903 05131330865201 R 1698 05131330865450 U 1302 05131330867200 R 9174 05131330870600 R 1311 05131330872850 U 1827 05131330875241 R 1010 05131330875264 R 8054 05131330875293 R 609 05131330875302 U 396 05131330875433 U 8185 05131330875436 U 4143 05131330875445 U 181 05131330875455 U 1762 05131330875458 U 8766 05131330875465 U 3409 05131330875470 U 1956 05131330875477 U 2551 05131330875481 U 8918 05131330875483 U 304 05131330875493 U 1831 05131330875496 U 1362 05131330875506 R 1728 05131330875507 U 1371 05131330875519 U 125 05131330875523 U 6878 05131330875542 U 1650 05131330875543 R 1738 05131330875544 U 1994 05131330875561 U 3080 05131330875573 U 583 05131330876200 R 7796 05131330876800 R 2006 05131330877000 R 1370 05131330877025 U 2123 05131330877800 R 1431 05131330878025 U 125 05131330878026 U 2968 05131330878400 R 1886 05131330878430 U 5876 05131330879004 R 1408 05131330879010 R 1785 05131330879011 R 524 05131330879051 U 1461 05131330879092 U 10385 05131330883627 U 1450 05131330883628 U 567 05131330884425 U 5342 05131330884800 R 8079 05131330885010 R 2124 05131330885011 R 2362 05131330885012 R 7698 05131330889800 R 2567 05131330890800 R 1723 05131330892801 R 1691 05131330895050 U 240 05131330895200 R 1843 05131330895201 R 1954 05131330896200 R 8160 05131330896225 U 1909 05131330896226 U 1992 05131330897200 R 1305 05131330897201 R 1301 05131330899201 R 1948 05131330899400 R 1594 05131330900000 R 7996 05131330900025 U 2012 05131330900200 R 10814 05131330900225 U 1206 05131330900600 R 9027 05131330900601 R 51 05131330900800 R 611 05131330901400 R 1275 05131330901801 R 1865 05131330901850 U 9422 05131330902000 R 7984 05131330904600 R 9414 05131330904800 R 1941 05131330904850 U 1951 05131330905000 R 412 05131330908400 R 1453 05131330908600 R 1261 05131330908800 R 709 05131330909000 R 922 05131330909800 R 1304 05131330910000 R 1756 05131330910025 U 1747 05131330910800 R 8878 05131330911002 R 7793 05131330913200 R 29368 05131330913600 R 17203 05131330915601 R 8089 05131330916200 R 942 05131330918825 U 8495 05131330919000 R 8967 05131330920000 R 612 05131330922200 R 10995 05131330922225 U 1840 05131330926405 U 9251 05131330926601 R 887 05131330926625 U 1102 05131330931000 R 1923 05131330931200 R 1313 05131330931600 R 192 05131330934200 R 4938 05131330935601 R 921 05131330944800 R 1384 05131330945600 R 1725 05131330945650 U 1831 05131330945850 U 1573 05131330947200 R 6012 05131330947250 U 1541 05131330947400 R 9676 05131330947452 U 5349 05131330947600 R 8973 05131330947826 U 866 05131330948050 U 693 05131330948400 R 1014 05131330948650 R 1337 05131330951600 R 1775 05131330952250 U 1672 05131330954000 R 2142 05131330954050 R 526 05131330954051 U 1228 05131330954052 U 792 05131330954400 R 951 05131330954405 R 1373 05131330954425 U 9696 05131330954427 U 1914 05131330956202 R 2179 05131330956250 R 10928 05131330956253 U 11199 05131332606250 R 10036 05131332606251 R 1921 05131332606450 R 3341 05131332608000 R 1382 05131332616250 R 709 05131332616400 R 775 05131332639250 R 1858 05131332640200 R 1560 05131332640452 R 1482 05131332645600 R 3097 05131332645650 R 3434 05131332651450 R 1836 05131332652400 R 5751 05131332659859 R 1278 05131332683450 R 22816 05131332696000 R 2039 05131332696650 R 7941 05131332705663 R 9888 05131332706013 R 806 05131332706053 R 1958 05131332706063 R 1833 05131332719600 R 10508 05131332727061 R 801 05131332742200 R 5745 05131332742203 R 8661 05131380428500 U 730 05131380428600 U 1388 05131380433900 U 6575 05131380434000 U 11381 05131380436700 U 10485 05131380439000 U 1712 05131380439700 U 1001 05131380439800 U 151 05131380440600 U 1652 05131380440700 U 1674 05131380448000 U 14696 05131380449000 U 13760 05131380451100 U 1199 05131380451200 U 765 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 251 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131380453900 U 938 05131380569700 R 14108 05131380569801 U 2115 05131380570505 R 836 05131380570521 U 1976 05131380579905 R 2688 05131380592300 R 477 05131380592400 R 1297 05131380596000 U 14565 05131380601421 U 1905 05131380606704 U 7722 05131380606707 U 1188 05131380606715 U 8001 05131380611801 U 20968 05131390435803 U 3897 05131390997726 U 9457 * 05131410344101 U 10061 * 05131410345900 U 2923 * 05131410348500 U 32460 * 05131410359502 U 20500 * 05131410366900 U 2343 * 05131410367000 U 313 * 05131410380001 U 8019 * 05131410380303 U 5735 * 05131410385100 U 1613 * 05131410385200 U 1356 * 05131410385400 U 8630 * 05131410388000 U 9075 * 05131410390800 U 2337 * 05131410391801 U 8311 * 05131410392500 U 7995 * 05131410392600 U 2693 * 05131410405100 U 1014 * 05131410405106 U 1448 * 05131410412002 U 1275 * 05131410413000 U 8241 * 05131410413001 U 820 * 05131410413003 U 9500 * 05131410413004 U 1726 * 05131410413006 U 2030 * 05131410417000 U 10510 * 05131410424100 U 15551 * 05131410424102 U 5650 * 05131410426301 U 28521 * 05131420213912 R 2031 * 05131420221612 R 1666 * 05131420222461 R 2060 * 05131420244363 R 1865 * 05131420247261 R 956 * 05131420247711 R 1525 * 05131420249813 R 10680 * 05131420252261 R 3243 * 05131420256762 R 2085 * 05131420257061 R 1800 * 05131430215106 R 179 * 05131430215110 R 950 * 05131430215201 R 1529 * 05131430216690 R 6117 * 05131430217130 R 6306 * 05131430218202 R 2004 * 05131430218211 R 548 * 05131430221100 R 5296 * 05131430221700 R 3813 * 05131430222514 R 1507 * 05131430224209 R 9061 * 05131430224502 R 866 * 05131430224504 R 1458 * 05131430228011 R 596 * 05131430231603 R 1517 * 05131430231726 R 710 * 05131430238600 R 609 * 05131430242105 R 1331 * 05131430243104 R 360 * 05131430243146 R 1678 * 05131430243501 R 689 * 05131430246011 R 715 * 05131430248103 R 450 * 05131430255600 R 826 * 05131430255602 R 713 * 05131430258301 R 751 * 05131430258900 R 2126 * 05131430258904 R 1873 * 05131430258906 R 644 * 05131430259110 R 1457 * 05131430271400 R 6525 * 05131430271401 R 1264 * 05131440307500 R 9566 * 05131440314802 R 1071 * 05131440317200 R 11232 * 05131440319002 R 10397 * 05131440321300 R 1798 * 05131440321400 R 1280 * 05131440333201 R 590 * 05131440333203 R 2058 * 05131440334300 R 9880 * 05131440336905 R 2001 * 05131440337500 R 18407 * 05131440340505 R 1449 * 05131440350107 R 1631 * 05131440352200 R 1628 * 05131440354600 R 1676 * 05131440356201 R 10146 * 05131440356400 R 8340 * 05131440356401 R 8080 * 05131440356402 R 7854 * 05131440356806 R 137 * 05131440364100 R 162 * 05131440372900 R 1115 * 05131440373900 R 10456 * 05131440375000 R 1621 * 05131440378100 R 1210 * 05131440379300 R 472 * 05131450273901 R 7776 * 05131450280700 R 8885 * 05131450283200 R 1235 * 05131450284001 R 1164 * 05131450284003 R 2176 * 05131450309316 R 7821 * 05131450312702 R 15310 * 05131450325000 R 5867 * 05131450326005 R 6284 * 05131450328201 R 391 * 05131450329007 R 637 * 05131450330800 R 28325 * 05131450330910 R 1908 * 05131450345600 R 6664 * 05131460222952 R 1993 * 05131460226002 R 1570 * 05131460229102 R 762 * 05131460229210 R 598 * 05131460240650 R 2092 * 05131460240850 R 670 * 05131460249950 R 2006 * 05131460265000 R 1703 * 05131460277201 U 1674 * 05131460277301 U 843 * 05131460278600 R 6346 * 05131470943700 R 1865 * 05131470976230 R 1119 * 05131470981000 R 2445 * 05131470985200 R 558 * 05131470985400 R 923 * 05131510420250 U 89 * 05131510429500 U 2000 * 05131510432500 R 1542 * 05131510432515 U 4467 * 05131510441410 U 2077 * 05131510443812 U 1056 * 05131510446700 R 878 * 05131510446705 R 983 * 05131510447810 R 2203 * 05131510454500 U 2073 * 05131510458415 U 1212 * 05131510478405 R 100 * 05131510484850 R 741 * 05131510486085 R 1007 * 05131510486430 R 3779 * 05131510487903 R 10588 * 05131510490000 R 16750 * 05131510490005 R 2094 * 05131510492340 R 1097 * 05131510492652 R 799 * 05131510492668 R 572 * 05131510492900 R 1676 * 05131510492993 R 90 * 05131510493400 R 2001 * 05131510494866 R 1853 * 05131510494870 R 1490 * 05131510495643 R 2034 * 05131510500872 R 1152 * 05131510501300 R 1477 * 05131520362900 R 1743 * 05131520362920 R 690 * 05131520363205 R 2119 * 05131520364400 R 7689 * 05131520364404 R 4905 * 05131520367420 R 8561 * 05131520367500 R 14347 * 05131520369920 R 11170 * 05131520370100 R 927 * 05131520370212 R 5025 * 05131520370224 R 966 * 05131520371211 R 1660 * 05131520371700 R 9336 * 05131520372100 R 1361 * 05131520372140 R 1251 * 05131520377712 R 889 * 05131520384800 R 11121 * 05131520385220 R 1226 * 05131520387115 R 5537 * 05131520387151 R 1727 * 05131520392900 R 913 * 05131520392950 R 499 * 05131520393920 R 834 * 05131520395008 R 1492 * 05131520395014 R 1052 * 05131520402400 R 1134 * 05131520402420 R 1199 * 05131520402800 R 1054 * 05131520402810 R 8019 * 05131520402815 R 957 * 05131520402820 R 17069 * 05131520402900 R 921 * 05131520402905 R 1208 * 05131520406100 R 10321 * 05131520406310 R 568 * 05131520409100 R 1730 * 05131520413420 R 17755 * 05131520419105 R 1586 * 05131520421515 R 1544 * 05131520426017 R 1938 * 05131520426210 R 1748 * 05131520426225 R 829 * 05131520426625 R 901 * 05131520426807 R 1878 * 05131520426823 R 1962 * 05131520427520 R 2882 * 05131520427525 R 5331 * 05131520427643 R 1351 * 05131520427692 R 2033 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 252 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131520427803 R 2008 * 05131520427816 R 2127 * 05131520427834 R 1155 * 05131520428220 R 1086 * 05131520428233 R 1195 * 05131530698835 R 1005 * 05131530714836 R 9112 * 05131530725833 R 2032 * 05131530727037 R 519 * 05131530727041 R 89 * 05131530744233 R 144 * 05131530745031 R 1080 * 05131530745032 R 1584 * 05131530746831 R 9724 * 05131530749236 R 921 * 05131530756833 R 2090 * 05131530803031 R 26043 * 05131530809233 R 1331 * 05131530809237 R 2138 * 05131530812431 R 359 * 05131530812831 R 339 * 05131530821631 R 1350 * 05131530824631 R 780 * 05131530824831 R 1424 * 05131530825631 R 1535 * 05131530832231 R 278 * 05131543111200 R 2037 * 05131543133808 R 1697 * 05131543143000 R 9317 * 05131543148600 R 455 * 05131543160000 R 1450 * 05131543168800 R 6030 * 05131543194216 R 89 * 05131543200400 R 1926 * 05131543201200 R 7650 * 05131543201600 R 7938 * 05131543225600 R 1141 * 05131543225800 R 958 * 05131543225814 R 759 * 05131543228000 R 954 * 05131543235200 R 125 * 05131543236000 R 2085 * 05131543262200 R 3972 * 05131543264218 R 6123 * 05131543264400 R 1733 * 05131543274800 R 1109 * 05131543283400 R 1886 * 05131543284200 R 1507 * 05131543288600 R 1527 * 05131543292400 R 9374 * 05131543298200 R 1799 * 05131543308200 R 1609 * 05131543334600 R 10726 * 05131543357000 R 16863 * 05131543359000 R 1753 * 05131543374400 R 10130 * 05131543382810 R 4118 * 05131543385800 R 1490 * 05131543385816 R 1102 * 05131543386800 R 732 * 05131543401000 R 2373 * 05131543422200 R 892 * 05131543422400 R 1421 * 05131543422412 R 2921 * 05131543447218 R 8394 * 05131543465200 R 2612 * 05131543466400 R 4139 * 05131543511426 R 3245 * 05131543512600 R 1192 * 05131543512612 R 1365 * 05131543529216 R 90 * 05131610340324 R 499 * 05131610343101 R 1300 * 05131610349801 R 2033 * 05131610350502 R 1652 * 05131610351602 R 1543 * 05131610352900 R 2050 * 05131610353504 R 1916 * 05131610377300 R 116 * 05131610381601 R 2026 * 05131610381602 R 595 * 05131610382003 R 90 * 05131610382005 R 3786 * 05131610382300 R 818 * 05131610382604 R 997 * 05131610383001 R 1552 * 05131610383300 R 1465 * 05131610383500 R 1793 * 05131610383501 R 1502 * 05131610383701 R 1318 * 05131610384001 R 189 * 05131610384503 R 427 * 05131610384800 R 8637 * 05131610384801 R 630 * 05131610385100 R 653 * 05131610385300 R 547 * 05131610385301 R 635 * 05131610385400 R 898 * 05131610385800 R 1856 * 05131610386000 R 851 * 05131610386200 R 3924 * 05131610386600 R 1632 * 05131610386601 R 2425 * 05131610386800 R 1191 * 05131610387200 R 2126 * 05131610387501 R 8985 * 05131610387805 R 530 * 05131610388200 R 1549 * 05131610388300 R 8851 * 05131610388403 R 132 * 05131610388500 R 1687 * 05131610388701 R 3633 * 05131610389100 R 1803 * 05131610389202 R 2840 * 05131610389403 R 3667 * 05131610389500 R 2710 * 05131610389601 R 2503 * 05131610389800 R 643 * 05131610390506 R 1308 * 05131610390600 R 1767 * 05131610390705 R 1266 * 05131610390708 R 1141 * 05131610390742 R 2391 * 05131610390749 R 1610 * 05131610390779 R 1006 * 05131610390785 R 241 * 05131610390786 R 103 * 05131610390789 R 820 * 05131610390801 R 3275 * 05131610390805 R 1349 * 05131610390810 R 949 * 05131610390818 R 1048 * 05131610390823 R 1586 * 05131610390839 R 4323 * 05131610390840 R 719 * 05131610390841 R 3067 * 05131610390849 R 1474 * 05131610390850 R 4720 * 05131610390856 R 446 * 05131610390903 R 943 * 05131610392000 R 1922 * 05131610392001 R 1535 * 05131610392401 R 893 * 05131610392404 R 960 * 05131610393300 R 881 * 05131610393301 R 852 * 05131610394207 R 1937 * 05131610394300 R 470 * 05131610394501 R 619 * 05131610394603 R 686 * 05131610394702 R 1203 * 05131610394801 R 6769 * 05131610394901 R 644 * 05131610395006 R 1630 * 05131610395100 R 818 * 05131610395105 R 564 * 05131610395601 R 773 * 05131610396309 R 846 * 05131610396323 R 1565 * 05131610396402 R 924 * 05131610396800 R 8132 * 05131610396801 R 1952 * 05131610397103 R 580 * 05131610397105 R 293 * 05131610397107 R 734 * 05131610397200 R 8784 * 05131610397205 R 2328 * 05131610397400 R 1300 * 05131610398400 R 1935 * 05131610398913 R 922 * 05131610399002 R 1237 * 05131610399004 R 1615 * 05131610399113 R 1583 * 05131610399300 R 1010 * 05131610399401 R 319 * 05131610399602 R 1898 * 05131610400007 R 1038 * 05131610400501 R 898 * 05131610400702 R 865 * 05131610400902 R 1824 * 05131610401103 R 1938 * 05131610401710 R 324 * 05131610401711 R 697 * 05131610401712 R 1319 * 05131610401714 R 703 * 05131610401715 R 542 * 05131610402101 R 1749 * 05131610402502 R 875 * 05131610402506 R 161 * 05131610402703 R 810 * 05131610402706 R 518 * 05131610402710 R 963 * 05131610403100 R 1386 * 05131610403500 R 1178 * 05131610403600 R 6577 * 05131610403800 R 8954 * 05131610403900 R 1481 * 05131620250500 R 1567 * 05131620250502 R 3338 * 05131620251710 R 1681 * 05131620261401 R 1527 * 05131620275002 R 124 * 05131620275005 R 1443 * 05131630195805 R 156 * 05131630201400 R 3344 * 05131630202300 R 1055 * 05131630202502 R 1969 * 05131630207410 R 1156 * 05131630207438 R 284 * 05131630211103 R 389 * 05131630220003 R 509 * 05131630227206 R 1424 * 05131630231701 R 2135 * 05131630232102 R 22782 * 05131630232200 R 564 * 05131630232206 R 555 * 05131630232207 R 89 * 05131630233200 R 1560 * 05131630236812 R 1658 * 05131630239308 R 1509 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 253 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630239320 R 767 * 05131630240101 R 1239 * 05131630240110 R 1378 * 05131630240708 R 497 * 05131630241000 R 460 * 05131630241004 R 808 * 05131640503421 R 1967 * 05131640507403 R 661 * 05131640507600 R 443 * 05131640508000 R 124 * 05131640508615 R 1574 * 05131640511400 R 1003 * 05131640511404 R 89 * 05131640514507 R 906 * 05131640690000 R 2969 * 05131640693311 R 4173 * 05131640693604 R 1550 * 05131640693610 R 10176 * 05131640693627 R 294 * 05131640693655 R 5171 * 05131640693661 R 862 * 05131640693667 R 4725 * 05131640693671 R 1961 * 05131640693678 R 1058 * 05131640695207 R 4714 * 05131640697300 R 5195 * 05131640698203 R 8652 * 05131640698222 R 7928 * 05131640698805 R 1881 * 05131640699702 R 5390 * 05131640699905 R 10180 * 05131640700507 R 4709 * 05131680256400 R 1692 * 05131680256401 R 1537 * 05131710158103 U 1473 * 05131710165703 U 15979 * 05131710168908 U 1649 * 05131710171801 U 14097 * 05131710173509 U 1848 * 05131710173816 U 958 * 05131710177701 U 102 * 05131710180802 U 960 * 05131710180804 U 1343 * 05131710181100 U 1211 * 05131710182104 U 2657 * 05131710182800 U 9533 * 05131710184600 U 10624 * 05131710184609 U 536 * 05131710186303 U 1457 * 05131710186702 U 1442 * 05131710187503 U 1112 * 05131710209009 U 4279 * 05131710209626 U 1311 * 05131710210500 U 1339 * 05131710210504 U 867 * 05131710213405 U 1301 * 05131710214400 R 6070 * 05131720548600 R 1357 * 05131720548900 R 884 * 05131720554200 R 20596 * 05131720558900 R 1110 * 05131720558901 R 1185 * 05131720632400 R 1022 * 05131720636700 R 1292 * 05131720636800 R 10015 * 05131720639700 R 8494 * 05131720643500 R 5684 * 05131720655700 R 11021 * 05131720656701 R 444 * 05131720657100 R 1442 * 05131720657200 R 595 * 05131720658800 R 785 * 05131720659400 R 739 * 05131720988602 R 1126 * 05131722752000 R 1377 * 05131722754400 R 1839 * 05131722756000 R 180 * 05131722758900 R 2098 * 05131722759300 R 1397 * 05131722760300 R 582 * 05131722762000 R 859 * 05131722762200 R 1356 * 05131722762400 R 510 * 05131722762500 R 47 * 05131722766800 R 1133 * 05131722767600 R 326 * 05131722767700 R 375 * 05131722770400 R 610 * 05131722774400 R 1304 * 05131722774700 R 528 * 05131722776400 R 1672 * 05131722778800 R 212 * 05131722779800 R 698 * 05131722780000 R 1787 * 05131722781400 R 542 * 05131722781900 R 1082 * 05131722782800 R 1821 * 05131722783100 R 1989 * 05131722784000 R 1651 * 05131722784001 R 652 * 05131722785900 R 1331 * 05131722786400 R 90 * 05131722789200 R 1101 * 05131722791700 R 1488 * 05131722792800 R 602 * 05131722793301 R 1918 * 05131722795500 R 915 * 05131722797300 R 1406 * 05131722797400 R 1255 * 05131722798500 R 739 * 05131722798900 R 579 * 05131722803600 R 587 * 05131722804600 R 799 * 05131722805000 R 1499 * 05131722805300 R 1313 * 05131722805301 R 1382 * 05131722805900 R 1737 * 05131722806100 R 1546 * 05131722806200 R 813 * 05131722806500 R 1729 * 05131722807701 R 1180 * 05131722810900 R 1472 * 05131722812000 R 786 * 05131722812700 R 742 * 05131722816900 R 712 * 05131722816901 R 822 * 05131722818500 R 978 * 05131722818501 R 900 * 05131722824000 R 631 * 05131722835000 R 1499 * 05131722835500 R 1287 * 05131722839300 R 611 * 05131722839400 R 800 * 05131722845200 R 8611 * 05131722849400 R 1847 * 05131722849500 R 7752 * 05131722850900 R 1862 * 05131722851000 R 1631 * 05131722851400 R 647 * 05131722852700 R 156 * 05131722859500 R 1338 * 05131722893900 R 1537 * 05131722894000 R 795 * 05131722894500 R 1211 * 05131722899101 R 89 * 05131722901200 R 1748 * 05131722901800 R 1477 * 05131722903300 R 999 * 05131722903501 R 8119 * 05131722904401 R 111 * 05131722938400 R 1237 * 05131722944200 R 1941 * 05131722944600 R 1747 * 05131722944800 R 451 * 05131722945200 R 159 * 05131722946300 R 971 * 05131722949100 R 2161 * 05131730226200 U 2928 * 05131730228200 U 3994 * 05131730228500 U 6170 * 05131730230900 R 5282 * 05131730231000 U 4986 * 05131730234204 U 27418 * 05131730238100 R 1486 * 05131730238201 U 1508 * 05131730253000 U 39986 * 05131730255400 R 132 * 05131730263500 U 20245 * 05131730266700 R 22022 * 05131730266900 U 2084 * 05131730267207 U 1403 * 05131730268002 U 1402 * 05131730268100 R 1459 * 05131730268500 U 1381 * 05131730268504 U 10158 * 05131730268513 U 712 * 05131730272406 U 890 * 05131811902300 U 1831 * 05131811902310 U 14377 * 05131811903500 U 13825 * 05131811906107 U 8118 * 05131811909905 U 7929 * 05131811910200 U 872 * 05131811912200 U 1498 * 05131811913005 U 1460 * 05131811913006 U 1060 * 05131811915005 U 1915 * 05131811923215 U 8792 * 05131811925400 U 1461 * 05131811925610 U 1311 * 05131811928200 U 8931 * 05131811937200 U 1925 * 05131811938207 U 19660 * 05131811938218 U 11070 * 05131811938226 U 7862 * 05131811938230 U 1138 * 05131811938238 U 17606 * 05131811938283 U 22315 * 05131811938331 U 10043 * 05131811938510 U 1386 * 05131811939310 U 1956 * 05131811949205 U 1803 * 05131811956800 U 1723 * 05131811957103 U 1006 * 05131811961000 U 14918 * 05131811963710 U 1952 * 05131811975100 U 5979 * 05131811975815 U 166 * 05131811975816 U 51795 * 05131811976800 U 26971 * 05131811976802 U 34774 * 05131811978500 U 1465 * 05131821810700 U 5473 * 05131821810800 U 20257 * 05131821821200 U 1223 * 05131821821202 U 573 * 05131821821203 U 583 * 05131821822600 U 11386 * 05131821822700 U 9596 * 05131821829500 U 14537 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 254 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131821832000 U 16957 * 05131821841200 U 1391 * 05131821841203 U 4863 * 05131821841400 U 15059 * 05131821841402 U 8024 * 05131821853100 U 11040 * 05131821853101 U 2068 * 05131821855102 U 1495 * 05131821855103 U 1814 * 05131821855401 U 22965 * 05131821856700 U 1401 * 05131821863801 U 2963 * 05131821865503 U 2416 * 05131821865700 U 1904 * 05131821866800 U 28803 * 05131821867200 U 1835 * 05131821867300 U 1085 * 05131821879200 U 1866 * 05131821883502 U 4541 * 05131821886200 U 3579 * 05131821886202 U 1054 * 05131821896600 U 565 * 05131821902502 U 1402 * 05131821902700 U 7723 * 05131821904800 U 1642 * 05131821906800 U 1835 * 05131821911310 U 1689 * 05131821913403 U 770 * 05131821916800 U 453 * 05131821916802 U 1102 * 05131821917600 U 6909 * 05131821920600 U 2890 * 05131821923400 U 7966 * 05131821923501 U 484 * 05131821927300 U 3549 * 05131821927600 U 9287 * 05131830211781 U 2653 * 05131830211783 U 1284 * 05131830211830 U 1943 * 05131830211872 U 10023 * 05131830211874 U 14275 * 05131830211903 U 89 * 05131830211905 U 60371 * 05131830211931 U 8212 * 05131830212049 U 1895 * 05131830212050 U 19784 * 05131830212059 U 902 * 05131830212060 U 1820 * 05131830212116 U 14529 * 05131830212126 U 2909 * 05131830212189 U 10787 * 05131830212228 U 1957 * 05131830214482 U 2736 * 05131830215583 U 1798 * 05131830215932 U 27576 * 05131830216181 U 10732 * 05131830218383 U 9954 * 05131830219081 U 2018 * 05131830219231 U 8818 * 05131830219631 U 1350 * 05131830219634 U 1382 * 05131830224031 U 1146 * 05131830224731 U 1882 * 05131830227531 U 10607 * 05131830227581 U 1811 * 05131830228231 U 1809 * 05131830229781 U 14933 * 05131830229833 U 14237 * 05131830232531 U 3767 * 05131830234331 U 1173 * 05131830234831 U 6688 * 05131830236981 U 15629 * 05131830240281 U 1368 * 05131830241331 U 1631 * 05131830244681 U 11346 * 05131830245981 U 2110 * 05131830246081 U 1823 * 05131830254881 U 1669 * 05131830257781 U 9050 * 05131841083234 U 14494 * 05131841083636 U 1396 * 05131841096031 U 346 * 05131841096032 U 1331 * 05131841096033 U 195 * 05131841096035 U 89 * 05131841096231 U 1863 * 05131841114031 U 8651 * 05131841114631 U 9698 * 05131841158631 U 934 * 05131841159431 U 2052 * 05131841165431 U 5268 * 05131841175833 U 1858 * 05131841176431 U 1714 * 05131841176432 U 1510 * 05131841176433 U 1098 * 05131841176434 U 1945 * 05131841185031 U 6010 * 05131841210031 U 9942 * 05131841212831 U 1872 * 05131841212835 U 1772 * 05131841212836 U 8034 * 05131841219631 U 11618 * 05131841263435 U 968 * 05131841276237 U 1607 * 05131841299431 U 8468 * 05131841305636 U 5098 * 05131841309231 U 19409 * 05131841312631 U 9801 * 05131841325031 U 1055 * 05131841326231 U 692 * 05131841326631 U 7847 * 05131841332831 U 10802 * 05131841333031 U 8997 * 05131841333231 U 1604 * 05132110688050 U 6479 * 05132110688051 U 591 * 05132110688750 U 1443 * 05132110688753 U 1909 * 05132110688755 U 1310 * 05132110694750 U 1121 * 05132110694950 U 1930 * 05132110694953 U 1793 * 05132110697650 U 822 * 05132110715450 U 407 * 05132110715452 U 14831 * 05132110718150 U 8949 * 05132110718251 U 20499 * 05132110718850 U 8641 * 05132110718950 U 20335 * 05132110719152 U 13141 * 05132110724050 U 1703 * 05132110724053 U 94 * 05132110730850 U 1458 * 05132110730851 U 1680 * 05132110730852 U 815 * 05132110734850 U 1758 * 05132110737550 U 9396 * 05132110737750 U 1534 * 05132110737850 U 1243 * 05132110738152 U 1906 * 05132110742550 U 1831 * 05132110743955 U 10724 * 05132110747250 U 1185 * 05132110747252 U 1857 * 05132110747350 U 1707 * 05132110748750 U 1245 * 05132110751052 U 1745 * 05132110757150 U 11343 * 05132110757250 U 6524 * 05132110762450 U 1145 * 05132110767050 U 23860 * 05132110767650 U 31551 * 05132110767655 U 8584 * 05132110773051 U 2027 * 05132120200512 U 2149 * 05132120202800 U 2980 * 05132120207619 U 7535 * 05132120210900 U 1893 * 05132120210903 U 1134 * 05132120212505 U 19122 * 05132120212507 U 1550 * 05132120214605 U 11227 * 05132120215210 U 17421 * 05132120216100 U 1648 * 05132120216102 U 1780 * 05132120217501 U 3781 * 05132120218100 U 1766 * 05132120218102 U 10325 * 05132120226500 U 15733 * 05132120228305 U 1361 * 05132120228307 U 1497 * 05132120233905 U 21008 * 05132120237903 U 2164 * 05132120238800 U 2541 * 05132120238802 U 1749 * 05132120242142 U 8104 * 05132120242145 U 8735 * 05132120244305 U 1816 * 05132120247800 U 3779 * 05132120248905 U 1126 * 05132120248906 U 1414 * 05132120248907 U 1016 * 05132120249000 U 1909 * 05132120249001 U 1776 * 05132120250700 U 1711 * 05132120250710 U 17466 * 05132120250711 U 1370 * 05132120253000 U 2052 * 05132120253003 U 2038 * 05132120253613 U 1343 * 05132120253623 U 1599 * 05132130237301 U 19551 * 05132130237400 U 1628 * 05132130237402 U 1907 * 05132130240902 U 1441 * 05132130241000 U 1567 * 05132130241002 U 1585 * 05132130244100 U 881 * 05132130244102 U 881 * 05132130244104 U 2119 * 05132130244107 U 748 * 05132130244600 U 313 * 05132130246300 U 2006 * 05132130246400 U 1202 * 05132130246402 U 882 * 05132130246700 U 1274 * 05132130247500 U 1805 * 05132130247501 U 1458 * 05132130248300 U 10220 * 05132130248305 U 16494 * 05132130249600 U 1650 * 05132130250208 U 1214 * 05132130250903 U 758 * 05132130252200 U 1718 * 05132130252300 U 1809 * 05132130253900 U 1714 * 05132130253990 U 14723 * 05132130254500 U 430 * 05132130256204 U 15630 * 05132130262402 U 1823 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 255 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132130264100 U 3106 * 05132130267502 U 1911 * 05132130268303 U 2023 * 05132130268900 U 1861 * 05132130269902 U 718 * 05132130271702 U 3204 * 05132130273504 U 1878 * 05132130274003 U 1924 * 05132130274702 U 1936 * 05132130275600 U 329 * 05132130275605 U 360 * 05132130277100 U 1116 * 05132130281202 U 1922 * 05132130281203 U 2043 * 05132130281204 U 1991 * 05132130281900 U 233 * 05132130282604 U 2006 * 05132130283000 U 6446 * 05132130283910 U 826 * 05132130284404 U 1910 * 05132130285102 U 21619 * 05132130285103 U 1341 * 05132130285302 U 1393 * 05132130285304 U 1708 * 05132130289100 U 34373 * 05132130289102 U 2106 * 05132130289402 U 43409 * 05132130289800 U 5585 * 05132130289802 U 1978 * 05132130289803 U 1800 * 05132130290900 U 10421 * 05132130290905 U 2089 * 05132130291200 U 11009 * 05132130291202 U 1671 * 05132130294701 U 4307 * 05132130298100 U 7892 * 05132130299600 U 5030 * 05132130300300 U 21332 * 05132130300303 U 8455 * 05132130301200 U 5465 * 05132130302300 U 9107 * 05132130302307 U 23018 * 05132130302602 U 5765 * 05132130304000 U 477 * 05132130308601 U 1368 * 05132140286211 U 1825 * 05132140286611 U 8271 * 05132140286700 U 1264 * 05132140286705 U 861 * 05132140287606 U 8097 * 05132140287608 U 10309 * 05132140287903 U 1842 * 05132140287907 U 1837 * 05132140287909 U 1633 * 05132140288503 U 9938 * 05132140294900 U 1893 * 05132140294902 U 1803 * 05132140294905 U 13793 * 05132140294909 U 1684 * 05132140295411 U 10637 * 05132140296600 U 9703 * 05132140296602 U 43883 * 05132140298000 U 5390 * 05132140299200 U 20271 * 05132140302506 U 23231 * 05132140302620 U 16605 * 05132140303500 U 28386 * 05132140304607 U 5340 * 05132140304711 U 4791 * 05132140305206 U 2303 * 05132140305603 U 2220 * 05132140307900 U 15843 * 05132140308411 U 584 * 05132140309111 U 15285 * 05132140309113 U 29002 * 05132140312411 U 2209 * 05132140313107 U 34993 * 05132140313700 U 1692 * 05132140316905 U 3063 * 05132140316911 U 2104 * 05132140317013 U 3446 * 05132140317015 U 15054 * 05132140318700 U 7732 * 05132140322100 U 15946 * 05132140324606 U 854 * 05132140324609 U 638 * 05132140327309 U 1193 * 05132140328100 U 4951 * 05132140328503 U 9641 * 05132140331800 U 8109 * 05132140332500 U 8885 * 05132140332503 U 8880 * 05132140333710 U 1862 * 05132140336900 U 15769 * 05132140338105 U 27715 * 05132140340850 U 26627 * 05132140341600 U 1763 * 05132140342000 U 132 * 05132140342050 U 750 * 05132140343002 U 13838 * 05132140343009 U 1800 * 05132140343015 U 434 * 05132140345511 U 8447 * 05132140348707 U 1597 * 05132140349801 U 15443 * 05132140352501 U 948 * 05132140352508 U 1549 * 05132140352608 U 28862 * 05132140353200 U 1860 * 05132140353210 U 1720 * 05132140353212 U 1989 * 05132140355190 U 1409 * 05132140355213 U 1770 * 05132140355226 U 9317 * 05132140355311 U 13655 * 05132140357800 U 1380 * 05132140357802 U 956 * 05132140358800 U 1843 * 05132140360100 U 20003 * 05132140360602 U 993 * 05132140364100 U 8966 * 05132140368050 U 1014 * 05132140368102 U 2011 * 05132140368104 U 1988 * 05132150249610 R 1688 * 05132150256212 R 9296 * 05132150256805 R 7920 * 05132150256812 R 25226 * 05132150258510 R 3341 * 05132150259607 R 856 * 05132150259613 R 534 * 05132150265601 R 7699 * 05132150272312 R 1866 * 05132150272323 R 257 * 05132150274300 R 9296 * 05132160301205 R 824 * 05132160302623 R 841 * 05132160309700 R 1804 * 05132160310900 R 1857 * 05132160313208 R 1184 * 05132160313209 R 1848 * 05132160313309 R 992 * 05132160321631 R 937 * 05132160329223 R 1088 * 05132160329228 R 1016 * 05132160330900 R 9788 * 05132160330919 R 3007 * 05132160336509 R 321 * 05132160338608 R 194 * 05132160339600 R 1795 * 05132160339622 R 1445 * 05132160345100 R 917 * 05132160345104 R 1779 * 05132160345114 R 1139 * 05132160345402 R 9179 * 05132160349807 R 1220 * 05132160350507 R 476 * 05132160354600 R 2087 * 05132160356200 R 19631 * 05132160356410 R 1716 * 05132160357312 R 1785 * 05132160359700 R 10953 * 05132160364200 R 1999 * 05132160364201 R 1126 * 05132170953050 U 14712 * 05132170956052 U 830 * 05132170974950 U 1779 * 05132170976250 U 1875 * 05132170983850 U 4571 * 05132170984150 U 5751 * 05132170987250 U 1150 * 05132170987253 U 2035 * 05132170987262 U 782 * 05132170988050 U 6134 * 05132170988550 U 8 * 05132171002150 U 10175 * 05132171005750 U 3077 * 05132171005752 U 1917 * 05132171007551 U 3545 * 05132171015150 U 1993 * 05132171016950 U 226 * 05132171020150 U 2096 * 05132171023850 U 26529 * 05132171025350 U 1340 * 05132171025950 U 7940 * 05132171025951 U 89 * 05132171025952 U 89 * 05132171026050 U 16494 * 05132171026051 U 568 * 05132171026052 U 89 * 05132171026450 U 10160 * 05132171026453 U 89 * 05132171026454 U 89 * 05132171105201 U 14310 * 05132171111750 U 366 * 05132171114355 U 1897 * 05132171114363 U 1984 * 05132171115150 U 3349 * 05132171115650 U 16401 * 05132171116152 U 1863 * 05132171118150 U 1925 * 05132171129950 U 1392 * 05132171130450 U 15985 * 05132180406506 R 1183 * 05132180414900 R 1450 * 05132180414909 R 1884 * 05132180420000 R 1492 * 05132180420609 R 581 * 05132180431900 R 10856 * 05132180432300 R 1515 * 05132180432302 R 895 * 05132180433000 R 718 * 05132180433505 R 1315 * 05132180435600 R 13481 * 05132180435714 R 10375 * 05132180435715 R 9921 * 05132180442003 R 1190 * 05132180447800 R 13501 * 05132180447811 R 21704 * 05132180450305 R 775 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 256 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180452914 R 1475 * 05132180454100 R 2072 * 05132180454200 R 3879 * 05132180456100 R 1509 * 05132180456114 R 1271 * 05132180456613 R 454 * 05132211211503 U 1516 * 05132211306608 U 2029 * 05132211307700 U 10910 * 05132211307705 U 8202 * 05132211308103 U 1780 * 05132211308105 U 1588 * 05132211311500 U 1454 * 05132211312300 U 1876 * 05132211312303 U 1687 * 05132211312311 U 1893 * 05132211312512 U 9210 * 05132211314502 U 1483 * 05132211316506 U 854 * 05132211318702 U 1932 * 05132211318703 U 2027 * 05132211319713 U 10219 * 05132211320405 U 1144 * 05132211321303 U 1628 * 05132211322305 U 1230 * 05132211323305 U 1333 * 05132211323306 U 1795 * 05132211323402 U 10157 * 05132211323406 U 9492 * 05132211323412 U 2073 * 05132211323507 U 192 * 05132211323600 U 7645 * 05132211323610 U 8012 * 05132211324104 U 1258 * 05132211324105 U 1803 * 05132211324400 U 16432 * 05132211324402 U 1295 * 05132211324403 U 5653 * 05132211324608 U 4460 * 05132211324613 U 26029 * 05132211324804 U 17681 * 05132221155100 U 2730 * 05132221155600 U 5565 * 05132221156905 U 9128 * 05132221170306 U 16188 * 05132221179100 U 1659 * 05132221187201 U 1518 * 05132221187212 U 2039 * 05132221187215 U 2140 * 05132221187300 U 2095 * 05132221187328 U 1937 * 05132221188105 U 8033 * 05132221201900 U 6492 * 05132221207700 U 1419 * 05132221207800 U 1921 * 05132221296201 U 1688 * 05132221296800 U 871 * 05132221296806 U 773 * 05132221301300 U 1014 * 05132221304307 U 992 * 05132221304308 U 1001 * 05132221304640 U 8429 * 05132221304661 U 1470 * 05132221304678 U 1975 * 05132221304679 U 261 * 05132221304706 U 13995 * 05132221304778 U 1419 * 05132221305800 U 1068 * 05132221305801 U 942 * 05132230002551 U 9235 * 05132230004351 U 701 * 05132230005061 U 9414 * 05132230008751 U 8392 * 05132230008762 U 1958 * 05132230011862 U 1218 * 05132230013987 U 2468 * 05132230018051 U 9698 * 05132230020460 U 5666 * 05132230021053 U 1676 * 05132230027461 U 1898 * 05132230028251 U 1336 * 05132230028255 U 397 * 05132230042251 U 928 * 05132230042451 U 1888 * 05132230042461 U 1850 * 05132230044051 U 1684 * 05132230046451 U 1038 * 05132230049351 U 1881 * 05132230056951 U 7916 * 05132230060224 U 1938 * 05132230061151 U 1950 * 05132230061155 U 572 * 05132230062951 U 16490 * 05132230063151 U 18123 * 05132230063351 U 936 * 05132230064451 U 1381 * 05132230066551 U 1912 * 05132230067952 U 31506 * 05132230068389 U 790 * 05132230068658 U 1620 * 05132230068960 U 3470 * 05132230072351 U 687 * 05132235502000 U 1744 * 05132235502600 U 16012 * 05132235507000 U 294 * 05132235520400 U 1852 * 05132235520600 U 1263 * 05132235520800 U 9373 * 05132235531200 U 10135 * 05132235533500 U 10894 * 05132235535100 U 15366 * 05132235536400 U 124 * 05132235536500 U 672 * 05132235537600 U 8284 * 05132235539420 U 11113 * 05132235545000 U 17148 * 05132235545800 U 9137 * 05132235545810 U 9940 * 05132235555100 U 1832 * 05132235561400 U 14757 * 05132235565225 U 1320 * 05132235566316 U 1402 * 05132235592324 U 16588 * 05132235594100 U 7833 * 05132235594200 U 1674 * 05132235594208 U 1144 * 05132235594300 U 9860 * 05132240173300 U 9422 * 05132240173302 U 29091 * 05132240175702 U 9734 * 05132240177200 U 15225 * 05132240179802 U 2053 * 05132240186400 U 10162 * 05132240186701 U 9778 * 05132240187200 U 8782 * 05132240187205 U 1471 * 05132240189300 U 969 * 05132240194000 U 11452 * 05132240194001 U 6527 * 05132240194005 U 1585 * 05132240194803 U 1822 * 05132240194900 U 496 * 05132240194902 U 1883 * 05132240195001 U 1719 * 05132240195402 U 1537 * 05132240195503 U 804 * 05132240195800 U 5108 * 05132240195900 U 1936 * 05132240196200 U 3425 * 05132240196606 U 33586 * 05132240197803 U 3494 * 05132240203800 U 1344 * 05132240204006 U 8276 * 05132240205100 U 2002 * 05132240205900 U 8191 * 05132240206104 U 11199 * 05132240206300 U 8618 * 05132240215700 U 11658 * 05132240220700 U 8459 * 05132240220701 U 8115 * 05132240226701 U 14435 * 05132240226705 U 8075 * 05132251311300 R 8102 * 05132251317900 R 7925 * 05132251317904 R 1543 * 05132251322101 R 9003 * 05132251322503 R 661 * 05132251324100 R 1625 * 05132251324313 R 8959 * 05132251334005 R 8529 * 05132251344550 R 851 * 05132251346917 R 125 * 05132262470551 U 27119 * 05132262471951 U 207 * 05132262474751 U 8452 * 05132262474763 U 3807 * 05132262477551 U 20919 * 05132262486251 U 80479 * 05132262486951 U 8186 * 05132262487151 U 7708 * 05132262490351 U 55979 * 05132262490751 U 53921 * 05132262496950 U 8285 * 05132262496951 U 971 * 05132262496952 U 14613 * 05132262497751 U 20589 * 05132262497758 U 17624 * 05132262498051 U 2677 * 05132262506458 U 2050 * 05132262508651 U 6878 * 05132262509451 U 17432 * 05132262509455 U 14717 * 05132262511866 U 17761 * 05132262513351 U 3306 * 05132262517451 U 4514 * 05132262521055 U 1979 * 05132262521454 U 8188 * 05132262523151 U 18008 * 05132262525851 U 848 * 05132262525854 U 2512 * 05132262526151 U 11058 * 05132262526171 U 1691 * 05132270164319 R 1307 * 05132270166712 R 1531 * 05132270169707 R 10029 * 05132270193201 R 2075 * 05132270193203 U 1780 * 05132270193215 U 3688 * 05132270194111 R 906 * 05132270205108 R 173 * 05132270216300 U 3705 * 05132270216803 R 1864 * 05132270218325 R 705 * 05132270218790 R 1851 * 05132270220500 U 2000 * 05132270224401 U 1725 * 05132270224419 R 871 * 05132270224439 R 858 * 05132270224443 R 1163 * 05132270224449 R 606 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 257 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270224471 U 1809 * 05132270224563 R 1898 * 05132280800745 U 8507 * 05132280930539 U 9923 * 05132280930598 U 8810 * 05132280930663 U 2200 * 05132280930681 U 4631 * 05132280930889 U 712 * 05132280930897 U 2559 * 05132280930916 U 2184 * 05132280933351 U 1258 * 05132280934751 U 6003 * 05132280935251 U 6136 * 05132280935551 U 1105 * 05132280938851 U 10703 * 05132280940359 U 682 * 05132280940958 U 2068 * 05132280940961 U 2092 * 05132280941358 U 1985 * 05132280944851 U 8391 * 05132280944965 U 1170 * 05132280945862 U 10697 * 05132280946251 U 1863 * 05132280947451 U 8813 * 05132280947961 U 10467 * 05132280948762 U 1765 * 05132280948953 U 497 * 05132280949362 U 11503 * 05132280949656 U 1564 * 05132280994555 U 1095 * 05132280994569 U 839 * 05132280996533 U 1942 * 05132280996552 U 1600 * 05132281000769 U 11464 * 05132281001451 U 29328 * 05132281002054 U 1202 * 05132281004530 U 1959 * 05132281004537 U 5139 * 05132281004547 U 13690 * 05132281004655 U 267 * 05132281005057 U 7756 * 05132281005589 U 2516 * 05132281007062 U 2858 * 05132281007070 U 1904 * 05132281008552 U 1575 * 05132281008560 U 1167 * 05132281008955 U 7897 * 05132290556300 R 8111 * 05132290564200 R 458 * 05132290569100 R 980 * 05132290635800 R 996 * 05132290636200 R 1838 * 05132290644600 R 10329 * 05132290644700 R 1730 * 05132290645800 R 2089 * 05132290645805 R 1844 * 05132290645900 R 1468 * 05132290646000 R 1707 * 05132290669400 R 1934 * 05132290676200 R 1928 * 05132290679400 R 1931 * 05132290679500 R 10419 * 05132290690800 R 17641 * 05132290723900 R 878 * 05132291693333 R 1169 * 05132310123171 R 6790 * 05132310125401 R 664 * 05132310126211 R 413 * 05132310126280 R 8186 * 05132310126300 R 1710 * 05132310126301 R 137 * 05132310126490 R 584 * 05132310126532 R 498 * 05132310126610 R 4044 * 05132310126612 R 19684 * 05132310126650 R 1492 * 05132310126730 R 1831 * 05132310126990 R 1807 * 05132310126992 R 1570 * 05132310127170 R 10539 * 05132310127586 R 123 * 05132310128220 R 9373 * 05132310129720 R 1236 * 05132310129730 R 7913 * 05132310130160 R 1276 * 05132310130163 R 1756 * 05132310130164 R 1208 * 05132310130490 R 1546 * 05132310130491 R 1850 * 05132310130501 R 1581 * 05132310131110 R 9482 * 05132310131111 R 1528 * 05132310131150 R 8432 * 05132310131750 R 759 * 05132310131751 R 971 * 05132310131770 R 3340 * 05132310131910 R 794 * 05132310131931 R 1240 * 05132310131950 R 554 * 05132310131951 R 1217 * 05132310132810 R 18858 * 05132320776811 R 1074 * 05132320776938 R 799 * 05132320777700 R 1833 * 05132320777738 R 1414 * 05132320786500 R 1559 * 05132320787601 R 3097 * 05132320787602 R 1904 * 05132320789901 R 8143 * 05132320789907 R 2780 * 05132320789929 R 2196 * 05132320792200 R 16334 * 05132320794501 R 1683 * 05132320794503 R 1836 * 05132320796503 R 631 * 05132320799501 R 10040 * 05132320799502 R 1849 * 05132320800200 R 18456 * 05132320800903 R 577 * 05132320801000 R 1192 * 05132320801700 R 1661 * 05132320801702 R 1931 * 05132320812102 R 1054 * 05132320814710 R 1310 * 05132320814898 R 1455 * 05132320815005 R 89 * 05132320816202 R 21936 * 05132320816907 R 1303 * 05132320817000 R 1808 * 05132320817003 R 1753 * 05132320817213 R 822 * 05132320817404 R 1095 * 05132320817408 R 1277 * 05132320817805 R 7930 * 05132320817806 R 8445 * 05132320818712 R 2224 * 05132320818713 R 19407 * 05132320818717 R 1770 * 05132320820514 R 1370 * 05132320821405 R 1452 * 05132320821407 R 1878 * 05132320827507 R 93 * 05132320838700 R 11542 * 05132320843307 R 2002 * 05132320844604 R 1145 * 05132320844900 R 1664 * 05132320845004 R 1949 * 05132320845007 R 1663 * 05132320852501 R 1896 * 05132320852505 R 8217 * 05132320852600 R 3351 * 05132320852610 R 2864 * 05132360343103 R 89 * 05132360349800 R 477 * 05132360349900 R 435 * 05132360374007 R 1542 * 05132360377401 R 1931 * 05132360381901 R 1461 * 05132360388900 R 219 * 05132360388901 R 337 * 05132360389702 R 1622 * 05132360390003 R 1638 * 05132360413603 R 1676 * 05132360417300 R 1005 * 05132360418000 R 870 * 05132360424903 R 638 * 05132371407129 R 117 * 05132371407202 R 776 * 05132371407600 R 3700 * 05132371407604 R 438 * 05132371417301 R 1111 * 05132371418605 R 8069 * 05132371419900 R 535 * 05132371420600 R 1885 * 05132371420601 R 2130 * 05132371423900 R 278 * 05132371423902 R 2014 * 05132371430701 R 1991 * 05132371438900 R 1684 * 05132371442303 R 970 * 05132371483005 R 1425 * 05132371483200 R 8869 * 05132410359300 U 1805 * 05132410359305 U 1726 * 05132410361702 U 9958 * 05132410361707 U 16786 * 05132410361800 U 19370 * 05132410361900 U 2090 * 05132410362100 U 9886 * 05132410362603 U 3577 * 05132410364500 U 8258 * 05132410369702 U 8623 * 05132410370401 U 20060 * 05132410374906 U 23514 * 05132410378405 U 4731 * 05132410378609 U 1548 * 05132410379412 U 955 * 05132410384705 U 1438 * 05132410387800 U 15588 * 05132410393400 U 994 * 05132410393500 U 1718 * 05132410403800 U 20655 * 05132410403810 U 15233 * 05132410404007 U 2082 * 05132410405204 U 838 * 05132410406009 U 1863 * 05132410406801 U 1799 * 05132410414600 U 260 * 05132410419621 U 14084 * 05132410422800 U 15066 * 05132410428406 U 5153 * 05132410440800 U 21554 * 05132410444407 U 8252 * 05132410444800 U 19360 * 05132410446300 U 17750 * 05132430534400 U 10798 * 05132430538200 U 30792 * 05132430540300 U 1277 * 05132430542900 U 724 * 05132430562600 U 1748 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 258 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132430562700 U 1540 * 05132430570300 U 17308 * 05132430579400 U 1795 * 05132430584400 U 11442 * 05132430585800 U 1382 * 05132430597200 U 9334 * 05132430598300 U 1835 * 05132430598400 U 1085 * 05132430598600 U 1782 * 05132430598800 U 1628 * 05132430603900 U 979 * 05132430606100 U 9475 * 05132430617000 U 1094 * 05132430622000 U 3552 * 05132430624600 U 62323 * 05132430647700 U 567 * 05132430651300 U 1079 * 05132430651400 U 10218 * 05132430652900 U 1340 * 05132430653000 U 798 * 05132430653300 U 614 * 05132430654300 U 214 * 05132430663300 U 1513 * 05132430663305 U 1002 * 05132430663400 U 8218 * 05132430671100 U 1664 * 05132430675000 U 1396 * 05132430677200 U 9301 * 05132430677500 U 1122 * 05132430681900 U 966 * 05132430681901 U 637 * 05132430684300 U 13693 * 05132430686100 U 5250 * 05132430689100 U 1159 * 05132430690600 U 1636 * 05132430697800 U 14955 * 05132430699100 U 1850 * 05132430699800 U 1947 * 05132430706600 U 4305 * 05132430709700 U 334 * 05132455505050 R 1685 * 05132455505250 R 9451 * 05132455505750 R 2000 * 05132455511751 U 226 * 05132455512105 U 802 * 05132455512108 U 519 * 05132455513100 R 3719 * 05132455514816 U 14925 * 05132455523520 U 10552 * 05132455528205 U 1674 * 05132455546225 U 712 * 05132455546965 U 3295 * 05132455548550 U 6069 * 05132455550150 U 1027 * 05132455551150 U 1432 * 05132455551300 U 1705 * 05132455551306 U 1186 * 05132455552211 U 9440 * 05132455553300 U 2003 * 05132455553320 U 4877 * 05132455553800 R 1365 * 05132455553810 U 7841 * 05132455554350 U 10806 * 05132455554550 R 1282 * 05132455554900 R 124 * 05132455554906 U 305 * 05132455555900 R 799 * 05132455556000 U 8773 * 05132455558750 U 1921 * 05132455560250 U 19799 * 05132455565415 U 777 * 05132455567550 R 8416 * 05132455569750 R 570 * 05132455570015 U 1516 * 05132455570050 U 1795 * 05132455580300 R 1304 * 05132455586700 U 2006 * 05132455588100 R 7792 * 05132455588150 R 10934 * 05132455588153 U 2084 * 05132455590600 R 1015 * 05132455590605 U 1800 * 05132455593500 R 1014 * 05132455593515 U 1530 * 05132455597000 U 1666 * 05132470604700 U 8134 * 05132470620400 U 8090 * 05132470622500 U 10018 * 05132470622600 U 5799 * 05132470655100 U 1693 * 05132470655300 U 1759 * 05132470665800 U 17982 * 05132470667300 U 9349 * 05132470667301 U 1873 * 05132470668900 U 923 * 05132470672200 U 10261 * 05132470672400 U 20149 * 05132470680300 U 10029 * 05132470680301 U 2098 * 05132470699001 U 893 * 05132470702400 U 2782 * 05132483977301 U 1485 * 05132483984300 U 1947 * 05132483984400 U 1429 * 05132483985700 U 839 * 05132484000006 U 4816 * 05132484006900 U 618 * 05132484006902 U 1077 * 05132484006910 U 1738 * 05132484007500 U 1294 * 05132484009800 U 13574 * 05132484011000 U 6103 * 05132484017100 U 1908 * 05132484017200 U 10891 * 05132484030100 U 10241 * 05132484032500 U 1582 * 05132484049606 U 3088 * 05132484061200 U 1702 * 05132484070010 U 1523 * 05132510410007 R 1923 * 05132510417600 R 886 * 05132510425100 R 657 * 05132510434000 R 668 * 05132510434500 R 652 * 05132510440600 R 2036 * 05132510440901 R 1449 * 05132510441000 R 992 * 05132510442600 R 1700 * 05132510445600 R 17688 * 05132510465541 R 21413 * 05132510466700 R 3401 * 05132510466800 R 988 * 05132510468000 R 620 * 05132520904481 R 2062 * 05132520911834 R 851 * 05132520914432 R 1498 * 05132520917081 R 2011 * 05132520924184 R 1816 * 05132520934632 R 1554 * 05132520934931 R 8100 * 05132520936232 R 2072 * 05132530413708 R 1831 * 05132530416000 R 1903 * 05132530416002 R 773 * 05132530416102 R 554 * 05132530422400 R 440 * 05132530425800 R 2078 * 05132530429301 R 1650 * 05132530458200 R 1082 * 05132530458600 R 1303 * 05132530499400 R 1542 * 05132530499404 R 762 * 05132540267801 R 8175 * 05132540289500 R 10688 * 05132540289504 R 16257 * 05132540293903 R 10144 * 05132540294400 R 8151 * 05132540319600 R 1080 * 05132540325004 R 1258 * 05132540325200 R 842 * 05132540328800 R 2726 * 05132540330500 R 1255 * 05132540331000 R 209 * 05132540334400 R 1340 * 05132540340300 R 3391 * 05132550501281 U 11520 * 05132550503831 R 361 * 05132550503983 U 802 * 05132550505681 R 485 * 05132550507081 R 11360 * 05132550507083 U 23288 * 05132550507532 U 893 * 05132550510481 R 1151 * 05132550514731 R 1045 * 05132550514981 U 1676 * 05132550514982 U 1185 * 05132550516031 U 1106 * 05132550516731 U 738 * 05132550518781 R 485 * 05132550518981 U 2102 * 05132550531531 U 5834 * 05132550531532 U 1589 * 05132550532383 U 1968 * 05132550542132 R 2688 * 05132610482040 U 1853 * 05132610486800 U 1461 * 05132610486803 U 1464 * 05132610487304 U 8791 * 05132610487520 U 9429 * 05132610493200 U 14449 * 05132610493203 U 4809 * 05132610496207 U 1126 * 05132610497661 U 16849 * 05132610498110 U 1917 * 05132610498205 U 1760 * 05132610498270 U 1077 * 05132610498316 U 2070 * 05132610498363 U 5505 * 05132610498396 U 1227 * 05132610498402 U 4504 * 05132610498430 U 1575 * 05132610506502 U 879 * 05132610506507 U 862 * 05132610508500 U 1859 * 05132610508501 U 1183 * 05132610510611 U 2073 * 05132610515300 U 4527 * 05132610518804 R 619 * 05132610519602 U 9410 * 05132610519617 U 1367 * 05132610522200 U 1264 * 05132610522302 U 1788 * 05132610522311 R 1120 * 05132610527000 U 22798 * 05132610527008 U 10623 * 05132610529400 U 1595 * 05132610535803 U 1497 * 05132610537502 U 2099 * 05132610537506 U 20201 * 05132610540905 U 8400 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 259 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610540909 U 1836 * 05132610543700 U 6462 * 05132610543701 U 1444 * 05132610543904 U 9386 * 05132610545900 U 9602 * 05132610546300 U 8117 * 05132610547511 U 1780 * 05132610549600 U 976 * 05132610549900 U 1110 * 05132610550302 U 1488 * 05132610550312 U 703 * 05132610553915 U 868 * 05132610554706 U 8217 * 05132610555513 U 32125 * 05132620366600 U 5146 * 05132620391400 U 1495 * 05132620393000 U 9480 * 05132620393100 U 10295 * 05132620398400 U 11464 * 05132620399800 U 21161 * 05132620399810 U 7930 * 05132620404700 U 3567 * 05132620407200 U 237 * 05132620407400 U 1526 * 05132620411500 U 1697 * 05132620411502 U 1271 * 05132620413600 U 7969 * 05132620413700 U 7759 * 05132620414600 U 1416 * 05132620414602 U 1420 * 05132620424500 U 2611 * 05132620437910 U 2033 * 05132620439100 U 1372 * 05132620439400 U 994 * 05132620439500 U 12536 * 05132620445800 U 8706 * 05132620452700 U 1528 * 05132620464100 U 231 * 05132620464400 U 1957 * 05132620464410 U 2043 * 05132620466400 U 963 * 05132620476800 U 1938 * 05132620481400 U 11299 * 05132620481410 U 15398 * 05132620482500 U 9109 * 05132620482700 U 15286 * 05132620484700 U 21348 * 05132620484900 U 2090 * 05132620488900 U 794 * 05132620489100 U 1959 * 05132620489200 U 1871 * 05132620489300 U 2073 * 05132620494200 U 1973 * 05132620494210 U 1392 * 05132620494300 U 1351 * 05132620494400 U 2002 * 05132620495000 U 3120 * 05132620495100 U 22048 * 05132620501600 U 10350 * 05132620502200 U 43351 * 05132630407700 R 7081 * 05132630408000 R 12145 * 05132630408900 R 138 * 05132630409000 U 26303 * 05132630411900 R 27304 * 05132630414700 R 5834 * 05132630418900 U 1402 * 05132630419000 R 4722 * 05132630442800 U 15261 * 05132630458800 U 1746 * 05132630459600 U 8669 * 05132630459900 R 1162 * 05132630459907 U 480 * 05132630460800 U 8985 * 05132630477500 U 1700 * 05132630485300 U 792 * 05132630492500 U 1290 * 05132630492800 U 769 * 05132640629100 R 827 * 05132640632100 R 1197 * 05132640632600 R 972 * 05132640638600 R 508 * 05132640640000 R 982 * 05132640640300 R 597 * 05132640641000 R 1467 * 05132640649708 R 1589 * 05132640649800 R 180 * 05132640654100 R 851 * 05132640654700 R 1757 * 05132640654800 R 1096 * 05132640655300 R 7818 * 05132640655400 R 988 * 05132640656900 R 373 * 05132640657300 R 542 * 05132640658100 R 601 * 05132640665300 R 1213 * 05132640667600 R 4124 * 05132640671400 R 1663 * 05132640695200 R 1380 * 05132640704900 R 910 * 06131210442700 U 13558 * 06131210443700 U 2744 * 06131210452000 U 8126 * 06131210452200 U 1655 * 06131210452300 U 1150 * 06131210452900 U 9220 * 06131210456901 U 4170 * 06131210457300 U 3491 * 06131210460301 U 19558 * 06131210460600 U 8964 * 06131210468100 U 5196 * 06131210470000 U 10051 * 06131210472401 U 1405 * 06131210472800 U 8359 * 06131210473900 U 4079 * 06131210474000 U 3947 * 06131210474600 U 2157 * 06131210477900 U 8793 * 06131210478301 U 23926 * 06131210478601 U 13459 * 06131210480900 U 13394 * 06131210481600 U 2205 * 06131210493100 U 1398 * 06131210497500 U 10427 * 06131210498700 U 14527 * 06131210498912 U 3843 * 06131210499000 U 355 * 06131210499200 U 477 * 06131210500700 U 11349 * 06131210500800 U 2731 * 06131220307100 U 1793 * 06131220310613 U 5008 * 06131220310622 U 8239 * 06131220310646 U 13935 * 06131220317400 U 35267 * 06131220320003 U 5066 * 06131220320105 U 7801 * 06131220321900 U 2125 * 06131220330900 U 24319 * 06131220341300 U 1945 * 06131220344100 U 3608 * 06131220344301 U 2063 * 06131220344615 U 6736 * 06131220344619 U 10250 * 06131220347415 U 20975 * 06131220347520 U 17233 * 06131220354800 U 4664 * 06131220357201 U 8512 * 06131220366200 U 4611 * 06131220366300 U 3178 * 06131220366400 U 6585 * 06131220366700 U 1964 * 06131220367700 U 6264 * 06131220373302 U 14757 * 06131220373303 U 10847 * 06131230867684 U 8975 * 06131230869031 U 72614 * 06131230870531 U 21200 * 06131230870581 U 1930 * 06131230880376 U 7738 * 06131230880731 U 5031 * 06131230882931 U 3599 * 06131230883181 U 6625 * 06131230886481 U 1347 * 06131230886681 U 15190 * 06131230886781 U 133 * 06131230886783 U 10526 * 06131230889181 U 4945 * 06131230892131 U 1090 * 06131230897581 U 3698 * 06131230897585 U 33141 * 06131230899931 U 11595 * 06131230901931 U 1718 * 06131230901935 U 815 * 06131230901938 U 1235 * 06131230901981 U 1103 * 06131230902031 U 989 * 06131230902176 U 796 * 06131230902585 U 8165 * 06131230903831 U 125 * 06131230906531 U 450 * 06131230906831 U 819 * 06131230907581 U 946 * 06131230907582 U 1479 * 06131230909181 U 8368 * 06131230909231 U 14906 * 06131230909831 U 1785 * 06131230912081 U 1363 * 06131230914181 U 1452 * 06131230914331 U 1512 * 06131230922931 U 8451 * 06131230925431 U 19171 * 06131250318150 R 8163 * 06131250324681 R 1690 * 06131250329681 R 1843 * 06131250335081 R 884 * 06131250335100 R 828 * 06131250335131 R 877 * 06131250335134 R 1650 * 06131250336581 R 733 * 06131250337515 R 275 * 06131250342100 R 3706 * 06131250344590 R 1422 * 06131250347674 R 1933 * 06131250350681 R 1479 * 06131250356981 R 2045 * 06131250358381 R 744 * 06131250359431 R 1906 * 06131250359433 R 1742 * 06131250363483 R 1282 * 06131250363500 R 1685 * 06131252000940 U 89 * 06131252000943 U 89 * 06131252001451 U 766 * 06131252003620 R 21677 * 06131252004720 U 78163 * 06131252004721 U 3845 * 06131252007337 U 561 * 06131252007385 U 16956 * 06131252010770 U 32231 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 260 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131252010893 U 821 * 06131252011580 U 1871 * 06131252011581 U 13736 * 06131252012020 U 18515 * 06131252012310 U 109442 * 06131252013270 R 15570 * 06131252014470 U 22609 * 06131252014473 U 14947 * 06131252016330 U 25878 * 06131252017150 U 31798 * 06131252019490 U 10539 * 06131252020370 U 13738 * 06131252021150 U 2693 * 06131252021311 U 26940 * 06131252021683 U 65913 * 06131252023159 U 8 * 06131252023200 U 133 * 06131252025320 U 22645 * 06131252025650 U 1423 * 06131252025680 U 17701 * 06131280600800 U 1347 * 06131280601910 U 7330 * 06131280604400 U 10708 * 06131280605505 U 890 * 06131280607310 U 1352 * 06131280607800 U 1347 * 06131280615200 U 14462 * 06131280616140 U 3010 * 06131280616400 U 7809 * 06131280620710 U 3047 * 06131280629200 U 650 * 06131280635300 U 669 * 06131280635310 U 718 * 06131280637200 U 1486 * 06131280637900 U 1962 * 06131280637905 U 1059 * 06131280638000 U 2191 * 06131280638005 U 1915 * 06131280641800 U 10288 * 06131280644600 U 3150 * 06131280648100 U 30301 * 06131280648200 U 15873 * 06131280648205 U 16272 * 06131280648600 U 8430 * 06131280648700 U 1318 * 06131280654800 U 48851 * 06131280656882 U 12623 * 06131280656884 U 15541 * 06131280657400 U 2607 * 06131280657465 U 5697 * 06131280658600 U 10503 * 06131280659000 U 740 * 06131280660200 U 3897 * 06131280661461 U 7000 * 06131280668200 R 2193 * 06131280668300 U 9392 * 06131280685214 U 551 * 06131280685215 U 523 * 06131280685500 U 17350 * 06131280686400 U 295 * 06131280689800 U 14941 06131311232400 U 1557 06131311236600 U 681 06131311238000 U 98102 06131311240000 U 617 06131311240001 U 449 06131311240300 U 22643 06131311240301 U 27393 06131311240800 U 11179 06131311240810 U 26067 06131311240820 U 44924 06131311241001 U 6334 06131311241003 U 26754 06131311241107 U 33564 06131311241108 U 22244 06131311241214 U 888 06131311241223 U 1139 06131311241306 U 10732 06131311241429 U 19565 06131311243400 U 1818 06131311243401 U 1866 06131311247448 U 144 06131311247454 U 1270 06131311247800 U 554 06131311247900 U 8265 06131311250805 U 1387 06131311250900 U 16760 06131311250901 U 6054 06131311251315 U 10059 06131311251500 U 10746 06131311251503 U 2007 06131311251614 U 54858 06131311251620 U 41 06131311252119 U 2541 06131311252803 U 55333 06131311253128 U 151 06131311253185 U 124 06131311253188 U 124 06131311253197 U 48351 06131311253199 U 26359 06131311253257 U 10384 06131320429422 U 19955 06131320430400 U 9550 06131320433900 U 1815 06131320434800 U 35652 06131320438301 U 9916 06131320438302 U 9653 06131320444700 U 1988 06131320444702 U 14572 06131320445104 U 31240 06131320448300 U 43128 06131320448802 U 8490 06131320449803 U 28791 06131320450500 U 2075 06131320451700 U 7247 06131320452800 U 21648 06131320464710 U 16697 06131320465300 U 2980 06131320468421 U 10295 06131320468425 U 2027 06131320468426 U 1968 06131320478100 U 3618 06131320478330 U 3002 06131320481600 U 683 06131320485200 U 10489 06131320485210 U 2011 06131320486300 U 29567 06131332901653 R 100 06131332926854 R 860 06131332926855 R 1146 06131332945400 R 16471 06131380628110 U 759 06131380628115 U 1370 06131380635218 U 1642 06131380636100 R 17485 06131380636102 U 1866 06131380637006 U 830 06131380639500 R 218 06131380642500 R 1844 06131380653505 U 843 06131380653600 R 2025 06131380653624 U 1742 06131380656100 R 1325 06131380660505 U 9567 06131380661000 R 9634 06131380673200 R 1450 06131380676250 U 8748 06131380677900 R 23918 06131391035808 U 2005 06131391035814 U 981 06131391036310 U 1243 06131391037700 U 14985 06131391038004 U 16443 06131391038710 U 11053 06131391039400 U 7889 06131391039802 U 11396 06131391041017 U 2096 06131391041718 U 8341 06131391044108 U 127 06131391044600 U 9028 06131391045509 U 1610 06131391046200 U 28363 06131391057702 U 2690 06131391058000 U 8174 06131391058508 U 2016 06131391058510 U 1304 06131391058703 U 15547 06131391058710 U 14354 06131391059601 U 14158 06131391059603 U 7772 06131391059608 U 10348 06131391059635 U 11162 06131391060012 U 8722 06131391060014 U 2904 06131391060118 U 9438 06131391060607 U 6554 06131391064105 U 1810 06131391064109 U 1474 06131391064500 U 75343 06131391064944 U 1594 * 06131410432801 U 1488 * 06131410435800 U 2121 * 06131410435802 U 1070 * 06131410442000 R 5290 * 06131410442002 U 21923 * 06131410442402 U 5838 * 06131410447603 U 1871 * 06131410448500 U 1011 * 06131410448502 U 954 * 06131410448503 U 1151 * 06131410449002 U 10418 * 06131410449203 U 23718 * 06131410451100 U 5841 * 06131410454900 U 19240 * 06131410454903 U 13814 * 06131410456405 U 3103 * 06131410456408 U 3378 * 06131410456711 U 2016 * 06131410456713 U 1891 * 06131410457404 U 8993 * 06131410457405 U 142 * 06131410458102 U 829 * 06131410458113 U 766 * 06131410458202 U 1820 * 06131410458501 U 7914 * 06131410460600 R 245 * 06131410460604 U 283 * 06131410460605 U 117 * 06131410461801 U 1779 * 06131410463100 U 1617 * 06131410463102 U 552 * 06131410465100 U 796 * 06131410465800 R 5197 * 06131410469400 R 701 * 06131410469402 U 1600 * 06131410469403 U 868 * 06131410469503 U 8071 * 06131410477833 U 13935 * 06131410477837 U 8725 * 06131410479702 U 25806 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 261 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410482101 U 89 * 06131410483802 U 20190 * 06131410488201 U 286 * 06131410488300 U 249 * 06131410488302 U 213 * 06131410488303 U 219 * 06131410489201 U 502 * 06131410489206 U 199 * 06131410489602 U 6494 * 06131410492701 U 9629 * 06131410492703 U 19810 * 06131410493401 U 1418 * 06131410493500 U 1068 * 06131410494000 U 27501 * 06131410494001 U 15030 * 06131410498400 U 1294 * 06131410498402 U 976 * 06131410499700 U 10668 * 06131410502602 U 9132 * 06131410511202 U 8339 * 06131410511601 U 110 * 06131410513000 U 2120 * 06131410515000 U 1338 * 06131410515100 U 1495 * 06131410515200 U 1930 * 06131410515500 U 797 * 06131410515901 U 9678 * 06131410516504 R 16373 * 06131420264216 R 16903 * 06131420264220 R 51426 * 06131420275961 R 914 * 06131420276211 R 1176 * 06131420277313 R 1003 * 06131420277661 R 1039 * 06131420277713 R 694 * 06131420278211 R 3287 * 06131420279913 R 1781 * 06131420280061 R 10452 * 06131420281062 R 1534 * 06131420286914 R 1181 * 06131420287761 U 9912 * 06131420287862 R 466 * 06131420292961 R 2058 * 06131430308409 R 124 * 06131430308500 R 8457 * 06131430308511 R 176 * 06131430308614 R 337 * 06131430309001 R 6519 * 06131430309429 R 955 * 06131430309845 R 1500 * 06131430309900 R 8917 * 06131430310701 R 193 * 06131430312300 R 765 * 06131430312409 R 1546 * 06131430315802 R 2068 * 06131430316500 R 1580 * 06131430317204 R 310 * 06131430319601 R 242 * 06131430320700 R 645 * 06131430320702 R 483 * 06131430321700 R 10318 * 06131430321809 R 1240 * 06131430321810 R 1458 * 06131430321811 R 598 * 06131430321814 R 1300 * 06131430321900 R 20744 * 06131430322100 R 1867 * 06131430322500 R 1154 * 06131430323000 R 256 * 06131430323300 R 713 * 06131430323700 R 675 * 06131430323803 R 1153 * 06131430323901 R 1037 * 06131430323905 R 502 * 06131430323909 R 1498 * 06131430325801 R 901 * 06131430326002 R 1359 * 06131430326702 R 1625 * 06131430326704 R 386 * 06131430326800 R 2242 * 06131430327701 R 1013 * 06131430327800 R 1763 * 06131430328008 R 1056 * 06131430328300 R 1790 * 06131430328306 R 770 * 06131430328502 R 6287 * 06131430328511 R 1147 * 06131430328800 R 1703 * 06131430328900 R 828 * 06131430328901 R 956 * 06131430329207 R 660 * 06131430329209 R 1300 * 06131430329211 R 597 * 06131430329300 R 903 * 06131430329302 R 1708 * 06131430329305 R 90 * 06131430329502 R 711 * 06131430329506 R 1196 * 06131430329509 R 205 * 06131430330100 R 782 * 06131430330101 R 845 * 06131430331606 R 1186 * 06131430332206 R 1167 * 06131430332400 R 869 * 06131430332600 R 439 * 06131430332912 R 250 * 06131430333002 R 1197 * 06131430333003 R 1375 * 06131430333102 R 1960 * 06131430333105 R 89 * 06131430333600 R 1589 * 06131430333605 R 695 * 06131430334602 R 952 * 06131430335100 R 958 * 06131430335501 R 716 * 06131430335600 R 568 * 06131430336100 R 1738 * 06131430336200 R 685 * 06131430336300 R 1751 * 06131430338101 R 252 * 06131430338400 R 1016 * 06131430339103 R 1205 * 06131430342902 R 1633 * 06131430344400 R 847 * 06131430344402 R 657 * 06131430345200 R 19803 * 06131430346300 R 899 * 06131430346900 R 1940 * 06131430357407 R 973 * 06131430358700 R 1124 * 06131430358713 R 1722 * 06131430358800 R 1756 * 06131430359102 R 1940 * 06131430359104 R 1283 * 06131430359303 R 18416 * 06131430364101 R 157 * 06131430364102 R 101 * 06131430366510 R 1001 * 06131430370000 R 346 * 06131430371201 R 1238 * 06131430371300 R 1987 * 06131430372600 R 1617 * 06131430372602 R 1675 * 06131430374900 R 1624 * 06131430374909 R 937 * 06131430375200 R 2353 * 06131430376705 R 5566 * 06131430379801 R 1476 * 06131430380716 R 2846 * 06131430381100 R 1834 * 06131430381106 R 1579 * 06131430382700 R 9847 * 06131430386201 R 1163 * 06131430389700 R 2090 * 06131430389902 R 622 * 06131430390000 R 4761 * 06131430390002 R 2679 * 06131430390112 R 581 * 06131430390700 R 1097 * 06131430390701 R 250 * 06131430393004 R 308 * 06131440381500 R 1357 * 06131440382608 R 346 * 06131440383301 R 1391 * 06131440390102 R 2322 * 06131440390600 R 8382 * 06131440417000 R 8884 * 06131440419704 R 1320 * 06131440421803 R 14754 * 06131440428200 R 970 * 06131440428702 R 1382 * 06131440428704 R 1730 * 06131440428705 R 1287 * 06131440429501 R 8485 * 06131440430901 R 10587 * 06131450348119 R 89 * 06131450351802 R 674 * 06131450352451 R 991 * 06131450352530 R 685 * 06131450354200 R 9553 * 06131450354208 R 13773 * 06131450360900 R 4084 * 06131450360902 R 4254 * 06131450360903 R 968 * 06131450365701 R 2216 * 06131450366200 R 2070 * 06131450366205 R 1349 * 06131450371300 R 1911 * 06131450373700 R 20536 * 06131450375401 R 1011 * 06131450375805 R 1020 * 06131450376847 R 1913 * 06131450378123 R 192 * 06131450379610 R 10906 * 06131450380518 R 7819 * 06131450380519 R 2012 * 06131450380522 R 1848 * 06131450381004 R 2086 * 06131450381021 R 9884 * 06131450381023 R 1994 * 06131450381203 R 1665 * 06131450382409 R 901 * 06131450383805 R 1607 * 06131450384400 R 1886 * 06131450384401 R 1756 * 06131450386816 R 3972 * 06131450389300 R 9971 * 06131450390800 R 882 * 06131460303411 R 843 * 06131460303412 R 4119 * 06131460303418 R 1292 * 06131460303419 R 230 * 06131460303421 R 1771 * 06131460303752 R 1528 * 06131460305550 R 586 * 06131460308151 R 1280 * 06131460309202 R 573 * 06131460309500 R 2509 * 06131460318250 R 674 * 06131460318850 R 2399 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 262 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460320751 R 1145 * 06131460327800 R 737 * 06131460335800 R 3205 * 06131471172224 R 9315 * 06131471172408 R 10049 * 06131471188501 R 11149 * 06131471197104 R 1439 * 06131510058560 R 93 * 06131510503015 U 4955 * 06131510503343 U 10339 * 06131510505600 R 10438 * 06131510506328 U 1598 * 06131510506514 U 1115 * 06131510506516 U 1718 * 06131510506571 U 9736 * 06131510513535 U 2322 * 06131510514350 U 1706 * 06131510514800 R 277 * 06131510516625 R 146 * 06131510516629 U 1209 * 06131510516631 U 1279 * 06131510516632 U 380 * 06131510516868 U 2044 * 06131510517204 U 649 * 06131510517208 U 23017 * 06131510517257 U 911 * 06131510517258 U 1135 * 06131510517261 U 8223 * 06131510517307 R 122 * 06131510517701 U 89 * 06131510517845 U 1723 * 06131510519307 U 20946 * 06131510528750 R 1488 * 06131510529306 R 89 * 06131510530510 R 2011 * 06131510534616 R 1737 * 06131510534646 R 722 * 06131510536450 R 883 * 06131510536810 R 2070 * 06131510538512 R 2763 * 06131510538535 R 1415 * 06131510559191 R 13808 * 06131510559237 R 3956 * 06131510559515 R 825 * 06131510560550 R 13571 * 06131510560909 R 48483 * 06131510560919 R 8431 * 06131510561300 R 5635 * 06131510561302 R 8155 * 06131510565400 R 828 * 06131510565500 R 1027 * 06131510567309 R 2152 * 06131510568050 R 656 * 06131510568055 R 1572 * 06131510577800 R 136 * 06131510577900 R 124 * 06131510578300 R 89 * 06131510579810 R 134 * 06131510580624 R 90 * 06131510584303 R 1642 * 06131510584600 R 1480 * 06131510584603 R 1185 * 06131510584700 R 709 * 06131510585000 R 1238 * 06131510585043 R 1667 * 06131510585055 R 1631 * 06131510585162 R 2005 * 06131510585400 R 1086 * 06131510585913 R 1218 * 06131510585930 R 1553 * 06131510586000 R 1033 * 06131510587800 R 4534 * 06131510590318 R 90 * 06131510592829 R 1480 * 06131510596159 R 1638 * 06131510596250 R 2031 * 06131510596251 R 1883 * 06131520430820 R 9311 * 06131520432704 R 107 * 06131520432735 R 3219 * 06131520434316 R 434 * 06131520434400 R 2007 * 06131520434403 R 1707 * 06131520435320 R 1138 * 06131520435740 R 2056 * 06131520439900 R 1947 * 06131520440905 R 5039 * 06131520440928 R 954 * 06131520440949 R 1447 * 06131520440964 R 309 * 06131520440968 R 1617 * 06131520441005 R 2019 * 06131520441130 R 1817 * 06131520441140 R 706 * 06131520441305 R 865 * 06131520441700 R 1942 * 06131520441805 R 3407 * 06131520441810 R 1403 * 06131520441900 R 1464 * 06131520442000 R 1623 * 06131520442005 R 1499 * 06131520442008 R 1305 * 06131520442010 R 2145 * 06131520442405 R 1204 * 06131520442605 R 545 * 06131520442620 R 1179 * 06131520442940 R 1467 * 06131520444610 R 1317 * 06131520444800 R 632 * 06131520444805 R 1405 * 06131520444915 R 1722 * 06131520445006 R 829 * 06131520445009 R 703 * 06131520445015 R 8383 * 06131520445029 R 593 * 06131520445032 R 129 * 06131520445039 R 2067 * 06131520445420 R 1264 * 06131520445720 R 215 * 06131520445760 R 783 * 06131520445815 R 4107 * 06131520445824 R 6031 * 06131520446005 R 1750 * 06131520446500 R 1892 * 06131520446510 R 1007 * 06131520446600 R 9160 * 06131520446700 R 844 * 06131520446720 R 797 * 06131520446800 R 926 * 06131520446803 R 667 * 06131520447020 R 1620 * 06131520447700 R 1700 * 06131520447800 R 362 * 06131520448720 R 1347 * 06131520448820 R 1813 * 06131520449105 R 1319 * 06131520449303 R 616 * 06131520449313 R 3627 * 06131520449316 R 2405 * 06131520450001 R 1613 * 06131520450007 R 1622 * 06131520450015 R 502 * 06131520450030 R 1176 * 06131520450040 R 1198 * 06131520450051 R 603 * 06131520450400 R 1497 * 06131520450710 R 853 * 06131520451800 R 1597 * 06131520453020 R 2055 * 06131520454720 R 1976 * 06131520456600 R 384 * 06131520456610 R 345 * 06131520457023 R 1499 * 06131520457024 R 10601 * 06131520457030 R 13866 * 06131520457049 R 1433 * 06131520457074 R 1267 * 06131520457082 R 196 * 06131520457087 R 586 * 06131520457093 R 2396 * 06131520457100 R 1866 * 06131520457121 R 1087 * 06131520457154 R 1266 * 06131520457158 R 1924 * 06131520457179 R 957 * 06131520457182 R 1657 * 06131520457213 R 2065 * 06131520457800 R 1938 * 06131520457820 R 9289 * 06131520458020 R 1734 * 06131520458600 R 1227 * 06131520458603 R 5248 * 06131520458910 R 9020 * 06131520459000 R 920 * 06131520461900 R 1786 * 06131520462000 R 2611 * 06131520462005 R 529 * 06131520462710 R 302 * 06131520464000 R 480 * 06131520464200 R 2025 * 06131520465750 R 2082 * 06131520466020 R 8669 * 06131520466030 R 8769 * 06131520466103 R 1700 * 06131520468900 R 979 * 06131520469010 R 2019 * 06131520471200 R 8394 * 06131520471220 R 2003 * 06131520471405 R 2076 * 06131520472305 R 247 * 06131520472470 R 5279 * 06131520473100 R 2003 * 06131520473509 R 47028 * 06131520473920 R 795 * 06131520474905 R 157 * 06131520474913 R 1369 * 06131520474937 R 3921 * 06131520474964 R 1587 * 06131520474968 R 185 * 06131520474976 R 1129 * 06131520474996 R 983 * 06131520475004 R 1264 * 06131520475037 R 1103 * 06131520476121 R 1751 * 06131520476525 R 458 * 06131520477000 R 2081 * 06131520477020 R 2624 * 06131520477030 R 9763 * 06131520480705 R 285 * 06131520481137 R 10093 * 06131520481138 R 4493 * 06131520481159 R 1707 * 06131520481700 R 1812 * 06131520487004 R 1810 * 06131520487024 R 1347 * 06131520487101 R 1015 * 06131520487131 R 1619 * 06131520488510 R 164 * 06131520488600 R 10053 * 06131520488900 R 1582 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 263 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520488915 R 1552 * 06131520489805 R 2100 * 06131520489810 R 1928 * 06131520492116 R 1180 * 06131520492700 R 1506 * 06131520492715 R 955 * 06131520493200 R 10424 * 06131520493220 R 1888 * 06131520493905 R 9061 * 06131520494200 R 193 * 06131520494300 R 1984 * 06131520497005 R 1674 * 06131520498125 R 1441 * 06131520498130 R 1088 * 06131520498200 R 2018 * 06131520498203 R 799 * 06131520501521 R 717 * 06131520501600 R 663 * 06131520501709 R 280 * 06131520503000 R 2038 * 06131520503100 R 8420 * 06131520503900 R 1696 * 06131520503910 R 619 * 06131520507306 R 1432 * 06131520507307 R 1485 * 06131520507339 R 89 * 06131520507510 R 13863 * 06131520507512 R 14961 * 06131520507630 R 41 * 06131520508204 R 1955 * 06131520508805 R 1125 * 06131520510300 R 1278 * 06131520510305 R 1676 * 06131520510420 R 1599 * 06131520510800 R 2142 * 06131520511700 R 2009 * 06131520511705 R 1940 * 06131520512109 R 290 * 06131520512126 R 10355 * 06131520514900 R 731 * 06131520515800 R 15522 * 06131520515803 R 870 * 06131520515900 R 17409 * 06131520516012 R 1563 * 06131520516020 R 1424 * 06131520516505 R 796 * 06131520516511 R 8018 * 06131520516521 R 11012 * 06131520516562 R 7817 * 06131520517117 R 1160 * 06131520517215 R 880 * 06131520517216 R 460 * 06131520517217 R 880 * 06131520517218 R 974 * 06131520517815 R 1686 * 06131520517817 R 1090 * 06131520517819 R 999 * 06131520518300 R 1924 * 06131520518405 R 2456 * 06131520518825 R 1179 * 06131520519300 R 1591 * 06131520519430 R 2036 * 06131520519710 R 14364 * 06131520520020 R 9075 * 06131520520720 R 1455 * 06131520521440 R 1643 * 06131520521517 R 11414 * 06131520521700 R 1504 * 06131520521730 R 342 * 06131520521807 R 3028 * 06131520521819 R 1545 * 06131520521833 R 28271 * 06131520521926 R 1361 * 06131520521946 R 2047 * 06131520521959 R 1448 * 06131520522024 R 1339 * 06131520522031 R 1817 * 06131520522032 R 4518 * 06131520522052 R 1325 * 06131520522056 R 205 * 06131520522057 R 913 * 06131520522095 R 2069 * 06131520522105 R 9138 * 06131520522152 R 1874 * 06131520522173 R 1497 * 06131520522204 R 3611 * 06131520522273 R 1701 * 06131520522300 R 1002 * 06131520522624 R 3406 * 06131520522642 R 1892 * 06131520522650 R 993 * 06131530869233 R 3304 * 06131530881646 R 1577 * 06131530886631 R 10548 * 06131530893231 R 1939 * 06131530910434 R 3044 * 06131530913833 R 210 * 06131530923033 R 1214 * 06131530934431 R 3096 * 06131530944631 R 2303 * 06131540800400 R 1328 * 06131540815000 R 1499 * 06131540818600 R 1245 * 06131540840400 R 10866 * 06131540856200 R 1339 * 06131540863200 R 1058 * 06131540863202 R 1678 * 06131540863220 R 878 * 06131540864826 R 89 * 06131540865210 R 89 * 06131540878400 R 9291 * 06131540878600 R 5596 * 06131540883600 R 9330 * 06131540883601 R 7808 * 06131540891200 R 1810 * 06131540899814 R 977 * 06131540901400 R 440 * 06131540902400 R 2062 * 06131540926600 R 1046 * 06131540926611 R 1475 * 06131540936800 R 871 * 06131540947210 R 881 * 06131540947222 R 1638 * 06131540952606 R 708 * 06131540962410 R 15771 * 06131540966415 R 1041 * 06131540971800 R 14759 * 06131540973400 R 1897 * 06131540985200 R 1791 * 06131610404000 R 1822 * 06131610404002 R 1651 * 06131610404104 R 794 * 06131610404302 R 194 * 06131610404900 R 356 * 06131610404907 R 843 * 06131610405001 R 2053 * 06131610405900 R 297 * 06131610406200 R 1787 * 06131610406300 R 746 * 06131610407400 R 886 * 06131610407500 R 849 * 06131610407506 R 633 * 06131610407601 R 4300 * 06131610407801 R 1509 * 06131610408303 R 1487 * 06131610408305 R 623 * 06131610408901 R 336 * 06131610409200 R 8320 * 06131610409205 R 1996 * 06131610409302 R 784 * 06131610409401 R 1558 * 06131610409403 R 393 * 06131610409603 R 777 * 06131610409604 R 519 * 06131610409701 R 1839 * 06131610410000 R 2479 * 06131610410203 R 8075 * 06131610410402 R 102 * 06131610410708 R 1265 * 06131610411104 R 1369 * 06131610411301 R 887 * 06131610411302 R 602 * 06131610411401 R 353 * 06131610411404 R 382 * 06131610411405 R 583 * 06131610411501 R 774 * 06131610411503 R 1110 * 06131610411504 R 1676 * 06131610411604 R 1423 * 06131610411701 R 1076 * 06131610411707 R 1876 * 06131610411709 R 401 * 06131610411722 R 1718 * 06131610411801 R 1692 * 06131610411803 R 3608 * 06131610412001 R 828 * 06131610412004 R 1630 * 06131610412102 R 1853 * 06131610412306 R 2606 * 06131610412703 R 837 * 06131610412902 R 3282 * 06131610413300 R 161 * 06131610413803 R 1486 * 06131610413907 R 890 * 06131610413911 R 2303 * 06131610429305 R 3268 * 06131610435705 R 9599 * 06131610437232 R 16943 * 06131610437234 R 1645 * 06131610437288 R 2040 * 06131610441105 R 4089 * 06131610441501 R 1214 * 06131610442300 U 1634 * 06131610443102 R 3942 * 06131610443529 R 1000 * 06131610443570 R 3443 * 06131610443911 R 1773 * 06131610443935 R 1002 * 06131610455105 R 7992 * 06131610456200 R 572 * 06131610457905 R 1026 * 06131610458200 R 3052 * 06131610463600 R 568 * 06131610463809 R 745 * 06131610465500 R 2023 * 06131610465601 R 1594 * 06131610465711 R 1859 * 06131610465809 R 1117 * 06131610466101 R 19674 * 06131610467002 R 7924 * 06131610468700 R 3423 * 06131610469001 R 585 * 06131610472402 R 596 * 06131610472407 R 442 * 06131610473103 R 880 * 06131610474600 U 1470 * 06131610474601 R 862 * 06131610474805 R 1763 * 06131610475209 R 705 * 06131610475212 R 1473 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 264 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131610475313 R 1364 * 06131610475314 R 1744 * 06131610475603 R 9454 * 06131610477001 R 1925 * 06131610477108 R 1522 * 06131610479102 R 867 * 06131610480207 R 1892 * 06131610480905 U 124 * 06131610480913 R 14253 * 06131620287401 R 1735 * 06131620289801 R 1191 * 06131620291906 R 608 * 06131620292602 R 11074 * 06131620298011 R 2156 * 06131620305330 R 1456 * 06131620307911 R 268 * 06131620307912 R 1047 * 06131620308002 R 1556 * 06131620308701 R 11234 * 06131620308704 R 1673 * 06131620331959 R 32556 * 06131620343200 R 1793 * 06131620345915 R 1678 * 06131630245905 R 1949 * 06131630248506 R 850 * 06131630248800 R 1323 * 06131630250500 R 827 * 06131630274517 R 1407 * 06131630274551 R 12126 * 06131640516940 R 3477 * 06131640535301 R 1633 * 06131640536004 R 937 * 06131640536009 R 1442 * 06131640536018 R 914 * 06131640536021 R 1040 * 06131680335701 R 1603 * 06131680347402 R 304 * 06131710224201 U 1865 * 06131710224302 U 128 * 06131710231603 U 1759 * 06131710231605 U 1285 * 06131710232200 R 1416 * 06131710232201 U 1810 * 06131710232300 R 2608 * 06131710232908 U 1902 * 06131710235602 U 1850 * 06131710244522 U 1676 * 06131710245300 R 1730 * 06131710246409 U 1369 * 06131710248603 U 125 * 06131710249704 U 718 * 06131710254402 U 4539 * 06131710254501 U 1837 * 06131710254509 U 1942 * 06131710254511 U 8704 * 06131710269301 U 8285 * 06131710269302 U 1135 * 06131710269337 U 284 * 06131710270501 U 1177 * 06131710270502 U 1901 * 06131710270511 U 7781 * 06131710270779 U 330 * 06131710270864 U 1570 * 06131710271206 U 1707 * 06131710271700 R 1405 * 06131710273003 U 723 * 06131710273007 U 1267 * 06131710273225 R 43953 * 06131710273900 U 1164 * 06131710273906 U 969 * 06131710274905 R 1145 * 06131710274946 U 1013 * 06131710275021 U 56 * 06131710275043 U 1434 * 06131710275061 U 2030 * 06131710275067 U 609 * 06131710277703 U 3498 * 06131720664300 R 1054 * 06131720666501 R 389 * 06131720671000 R 811 * 06131720671600 R 9672 * 06131720673300 R 1612 * 06131720674100 R 1425 * 06131720677000 R 1731 * 06131720705800 R 1674 * 06131720714300 R 1499 * 06131720714400 R 882 * 06131720714500 R 12538 * 06131720718600 R 89772 * 06131720742600 R 15317 * 06131720743700 R 14983 * 06131720743800 R 45497 * 06131720743900 R 23941 * 06131720757100 R 1731 * 06131720757101 R 720 * 06131721027860 R 4936 * 06131722744000 R 2770 * 06131722746700 R 747 * 06131722747600 R 1264 * 06131722894501 R 1876 * 06131722993500 R 13981 * 06131723015601 R 727 * 06131730272704 U 1402 * 06131730277705 U 9138 * 06131730277706 U 1402 * 06131730279203 U 529 * 06131730280808 U 961 * 06131730281004 U 1469 * 06131730281500 R 8509 * 06131730281502 R 4713 * 06131730281505 U 4960 * 06131730281514 U 1509 * 06131730282601 R 2636 * 06131730284103 U 9297 * 06131730284400 R 3861 * 06131730285701 R 442 * 06131730287306 U 1945 * 06131730288002 R 3310 * 06131730288009 U 11012 * 06131730288103 R 1192 * 06131730288113 R 1339 * 06131730288801 U 642 * 06131730290202 R 9091 * 06131730294702 U 981 * 06131730301300 U 1347 * 06131730301418 U 1529 * 06131730301420 U 175 * 06131730301444 U 1917 * 06131730301509 R 8901 * 06131730301525 U 8018 * 06131730311901 U 9517 * 06131730312108 U 2208 * 06131730315000 R 52890 * 06131730317700 R 8712 * 06131730317910 U 879 * 06131730318001 U 1111 * 06131730319800 R 19539 * 06131730320713 U 8018 * 06131730321605 U 8021 * 06131730321803 U 17038 * 06131730322900 R 136 * 06131730323401 U 9454 * 06131730323804 U 1366 * 06131730323900 U 774 * 06131730325100 R 2549 * 06131730325304 U 879 * 06131730325305 U 886 * 06131730325306 U 741 * 06131730327005 U 16921 * 06131730327007 U 3560 * 06131730327008 U 8491 * 06131811979800 U 9587 * 06131811980910 U 4222 * 06131811984517 U 9825 * 06131811984519 U 2798 * 06131811984543 U 207 * 06131811984545 U 2904 * 06131811989600 U 719 * 06131811993300 U 1837 * 06131811995400 U 11163 * 06131811997310 U 1006 * 06131811997312 U 1488 * 06131811997315 U 15074 * 06131811997400 U 11079 * 06131812009415 U 1629 * 06131812011300 U 1460 * 06131812011302 U 1403 * 06131812018300 U 1199 * 06131812029900 U 15862 * 06131812031310 U 7760 * 06131812056505 U 1636 * 06131812062810 U 10404 * 06131812067110 U 9282 * 06131812068510 U 14185 * 06131812071000 U 22261 * 06131812071110 U 366 * 06131821932601 U 1718 * 06131821932603 U 2173 * 06131821934000 U 1809 * 06131821936400 U 1353 * 06131821936402 U 1499 * 06131821946703 U 3014 * 06131821947100 U 1704 * 06131821962100 U 7857 * 06131821965100 U 1308 * 06131821965101 U 961 * 06131821966000 U 2695 * 06131821966200 U 1570 * 06131821987501 U 1014 * 06131821988700 U 2019 * 06131821989300 U 5478 * 06131821990400 U 5581 * 06131821990401 U 8230 * 06131821991000 U 1990 * 06131822001400 U 1304 * 06131822002300 U 2367 * 06131822010800 U 9140 * 06131822010900 U 1422 * 06131822011800 U 1838 * 06131822016000 U 1315 * 06131822016703 U 17460 * 06131822017200 U 1073 * 06131822021734 U 1950 * 06131822021794 U 1446 * 06131822024200 U 8723 * 06131822029600 U 1606 * 06131822029602 U 1733 * 06131822031700 U 1444 * 06131822035600 U 1990 * 06131822038801 U 1727 * 06131822041800 U 335 * 06131822044900 U 2136 * 06131822047800 U 932 * 06131830262931 R 1887 * 06131830262936 U 1912 * 06131830266932 U 21307 * 06131830267092 U 5043 * 06131830267532 U 1643 * 06131830267533 U 1872 * 06131830267585 U 10086 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 265 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830267831 R 33213 * 06131830267982 U 10413 * 06131830268631 R 1538 * 06131830269031 R 1971 * 06131830269583 U 23329 * 06131830272481 U 45698 * 06131830273431 U 14451 * 06131830273983 U 186 * 06131830274282 U 1663 * 06131830275631 U 8727 * 06131830276334 U 4579 * 06131830277031 R 1816 * 06131830277081 U 12938 * 06131830277281 R 8092 * 06131830277381 U 11202 * 06131830278082 U 20591 * 06131830278281 U 8993 * 06131830278381 U 1010 * 06131830278982 U 11764 * 06131830280231 U 1792 * 06131830280383 U 11297 * 06131830280385 U 10628 * 06131830282132 U 2065 * 06131830282133 U 1935 * 06131830283583 U 2009 * 06131830283584 U 2025 * 06131830283586 U 106 * 06131830283881 R 16105 * 06131830284131 U 8079 * 06131830285631 U 7764 * 06131830285831 U 1464 * 06131830285838 U 632 * 06131830286344 U 10574 * 06131830286582 U 37162 * 06131830287033 U 1915 * 06131830287035 U 1589 * 06131830287084 U 1929 * 06131830287103 U 1633 * 06131830287117 U 1595 * 06131830287118 U 1193 * 06131830287182 U 1852 * 06131830287431 U 1907 * 06131830287437 U 1110 * 06131830288131 U 1346 * 06131830288132 U 900 * 06131830288133 U 359 * 06131830288234 U 8095 * 06131830288936 U 1427 * 06131830289006 U 674 * 06131830289185 U 1745 * 06131830289286 U 526 * 06131830289735 U 9407 * 06131830290784 U 1266 * 06131830290785 U 1318 * 06131830291833 U 1944 * 06131830291837 U 1083 * 06131830292385 U 20933 * 06131830292534 U 8332 * 06131830292551 U 1718 * 06131830292984 U 1435 * 06131830294882 U 2089 * 06131830295831 U 423 * 06131830295832 U 89 * 06131830295881 U 89 * 06131830296031 U 28304 * 06131830296533 U 13761 * 06131830298039 U 8965 * 06131830300881 R 14057 * 06131830300933 U 19450 * 06131830301081 U 7988 * 06131830301781 R 4858 * 06131830301783 U 575 * 06131830302381 U 1819 * 06131830302382 U 2007 * 06131830302581 R 715 * 06131830302582 U 776 * 06131830302583 U 1825 * 06131830302584 U 2073 * 06131830304581 U 19524 * 06131830306281 R 1286 * 06131830306284 U 806 * 06131830307581 U 10765 * 06131830307586 U 5324 * 06131830308631 U 8700 * 06131830309531 U 1899 * 06131830310132 U 1967 * 06131830310133 U 8068 * 06131841352431 U 10146 * 06131841352435 U 1996 * 06131841352438 U 275 * 06131841356431 U 1537 * 06131841356432 U 1338 * 06131841359832 U 440 * 06131841367232 U 1019 * 06131841371831 U 124 * 06131841374631 U 9137 * 06131841374639 U 8576 * 06131841379631 U 8633 * 06131841379635 U 1160 * 06131841385435 U 29364 * 06131841385436 U 15571 * 06131841385438 U 11375 * 06131841385439 U 8147 * 06131841388031 R 124 * 06131841388033 U 129 * 06131841390831 U 557 * 06131841390835 U 689 * 06131841402032 U 9215 * 06131841410831 U 2904 * 06131841410832 U 2090 * 06131841410835 U 2024 * 06131841418632 U 1272 * 06131841421233 U 2054 * 06131841446031 U 1535 * 06131841446035 U 1881 * 06131841446231 U 1768 * 06131841452435 U 2373 * 06131841453631 R 4173 * 06131841456831 U 1765 * 06131841456832 U 758 * 06131841457431 U 267 * 06131841457631 U 891 * 06131841463031 U 4105 * 06131841468231 U 9049 * 06131841468631 U 14017 * 06131841473431 U 5611 * 06131841484431 U 8898 * 06131841494632 U 5488 * 06131841506031 U 1356 * 06131841506231 U 9841 * 06131841511035 U 10287 * 06131841521031 U 7932 * 06131841521231 U 1708 * 06131841522432 U 396 * 06131841529433 U 14277 * 06131841532833 U 13701 * 06131841535431 R 17054 * 06131841538631 U 11502 * 06131841540231 U 132 * 06131841540232 U 124 * 06131841540233 U 186 * 06131841541831 U 9095 * 06131841542035 U 8836 * 06131841545831 U 24504 * 06131841548031 U 7729 * 06131841551033 U 3752 * 06131841552031 U 749 * 06131841557432 L U 3672 * 06131841559432 U 13746 * 06131841560031 U 1948 * 06131841560035 U 14612 * 06131841569431 U 9080 * 06131841573831 U 966 * 06131841573832 U 1711 * 06131841588231 U 2004 * 06131841588232 U 830 * 06131841588233 U 6466 * 06131841604231 U 158 * 06131841609231 U 1481 * 06131841613035 U 89 * 06131841613231 U 45969 * 06131841614432 U 677 * 06131841614834 U 336 * 06131841620435 U 1999 * 06131841621037 U 1124 * 06131841621231 U 1312 * 06131841635031 U 1750 * 06131841635035 U 2088 * 06131841637035 U 1472 * 06132110788051 U 13103 * 06132110788052 U 1928 * 06132110792051 U 1240 * 06132110804850 U 2035 * 06132110804855 U 1702 * 06132110806450 U 4290 * 06132110806451 U 1145 * 06132110811350 U 7707 * 06132110812152 U 8026 * 06132110816050 U 1177 * 06132110817650 U 2069 * 06132110817651 U 1203 * 06132110817652 U 9889 * 06132110818950 U 11176 * 06132110819250 U 9254 * 06132110819450 U 10211 * 06132110819452 U 1289 * 06132110823652 U 1296 * 06132110827752 U 1549 * 06132110828250 U 1200 * 06132110837150 U 14244 * 06132110841250 U 5738 * 06132110843250 U 1524 * 06132110845550 U 26943 * 06132110846650 U 1610 * 06132110846750 U 1505 * 06132110847750 U 10232 * 06132110852550 U 940 * 06132110852551 U 1290 * 06132110853750 U 10983 * 06132110857867 U 42129 * 06132110860550 U 11239 * 06132120261910 U 1968 * 06132120269600 U 10241 * 06132120273400 U 6355 * 06132120273410 U 9415 * 06132120274200 U 29513 * 06132120275402 U 15695 * 06132120282405 U 1377 * 06132120284530 U 23469 * 06132120291200 U 9861 * 06132120291801 U 1831 * 06132120292700 U 2145 * 06132120292800 U 5529 * 06132120294500 U 14430 * 06132120295900 U 15352 * 06132120297000 U 8426 * 06132120297206 U 7386 * 06132120297701 U 15157 * 06132120299902 U 2275 * 06132120300100 U 3517 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 266 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120301002 U 1496 * 06132130308300 U 1808 * 06132130308301 U 1301 * 06132130308302 U 3768 * 06132130309600 U 1346 * 06132130309700 U 1214 * 06132130309701 U 1443 * 06132130310403 U 8176 * 06132130311800 U 1749 * 06132130311802 U 1475 * 06132130312204 U 14800 * 06132130313100 U 19532 * 06132130316301 U 2478 * 06132130320307 U 3045 * 06132130320405 U 95841 * 06132130323900 U 19111 * 06132130324103 U 3344 * 06132130324200 U 9225 * 06132130325700 U 3578 * 06132130325702 U 10265 * 06132130327200 U 6425 * 06132130330500 U 3909 * 06132130331503 U 33043 * 06132130331605 U 5216 * 06132130333700 U 3401 * 06132130335100 U 5767 * 06132130336201 U 34296 * 06132130338405 U 10635 * 06132130338433 U 10709 * 06132130338436 U 12233 * 06132130342100 U 5831 * 06132130342202 U 91 * 06132130344304 U 5096 * 06132130347600 U 2775 * 06132130347900 U 11475 * 06132130347904 U 1473 * 06132130348000 U 1409 * 06132130350700 U 2789 * 06132130351500 U 2672 * 06132130352204 U 5581 * 06132130352300 U 5490 * 06132130352302 U 6734 * 06132130355505 U 9101 * 06132130355700 U 1762 * 06132130356806 U 12207 * 06132130358104 U 5606 * 06132130359000 U 5924 * 06132130361901 U 11967 * 06132130361908 U 19342 * 06132130367205 U 11328 * 06132130368500 U 8084 * 06132130368700 U 38352 * 06132130370600 U 6895 * 06132130370700 U 5365 * 06132140371800 U 10171 * 06132140371910 U 1922 * 06132140371915 U 2081 * 06132140373605 U 1213 * 06132140373607 U 9645 * 06132140375801 U 15293 * 06132140378700 U 7856 * 06132140378707 U 2075 * 06132140380900 U 1424 * 06132140380906 U 7664 * 06132140384800 U 8826 * 06132140387216 U 1564 * 06132140389500 U 4965 * 06132140389600 U 9514 * 06132140389700 U 4680 * 06132140389800 U 10466 * 06132140390400 U 2564 * 06132140393606 U 1790 * 06132140393908 U 1950 * 06132140394301 U 15147 * 06132140398760 U 209 * 06132140398763 U 279 * 06132140399102 U 9997 * 06132140404000 U 1792 * 06132140404002 U 1834 * 06132140404003 U 1836 * 06132140404200 U 1669 * 06132140407450 U 16445 * 06132140407500 U 7528 * 06132140407700 U 8060 * 06132140407705 U 10929 * 06132140407709 U 1842 * 06132140407712 U 10404 * 06132140412002 U 27129 * 06132140418208 U 1893 * 06132140418210 U 1678 * 06132140418400 U 1361 * 06132140419202 U 10969 * 06132140419206 U 8787 * 06132140419208 U 2112 * 06132140419509 U 14058 * 06132140420017 U 47809 * 06132140420021 U 11454 * 06132140420107 U 1620 * 06132140420120 U 1362 * 06132140421102 U 8567 * 06132140421112 U 16678 * 06132140422412 U 16663 * 06132140424610 U 1680 * 06132140424700 U 1799 * 06132140430200 U 8709 * 06132140431704 U 16077 * 06132140435212 U 24864 * 06132140440807 U 16875 * 06132140443901 U 1292 * 06132140443906 U 1480 * 06132140443912 U 1238 * 06132140443917 U 1075 * 06132140447600 U 30092 * 06132140517110 U 878 * 06132150278900 R 1257 * 06132150281600 R 898 * 06132150281610 R 1407 * 06132150283300 R 22738 * 06132150289822 R 8904 * 06132150289969 R 8578 * 06132150289973 R 8128 * 06132150290052 R 1774 * 06132150300845 R 9082 * 06132150303412 R 8705 * 06132150304405 R 286 * 06132150305508 R 1327 * 06132150307235 R 7989 * 06132150307600 R 1763 * 06132160509808 R 1008 * 06132160510708 R 168 * 06132160510715E R 3775 * 06132160510913 R 126 * 06132160510947 R 1906 * 06132160513900 R 1495 * 06132160513902 R 1695 * 06132160515810 R 1312 * 06132160517100 R 1883 * 06132160519106 R 1129 * 06132160519109 R 966 * 06132160520720 R 117 * 06132160524105 R 2646 * 06132160532800 R 17526 * 06132160533902 R 1185 * 06132160542710 R 9689 * 06132160544814 R 16703 * 06132160547709 R 1955 * 06132160547721 R 1546 * 06132160550716 R 2770 * 06132160550800 R 9109 * 06132171336050 U 11260 * 06132171336150 U 15899 * 06132171337155 U 10472 * 06132171338950 U 1654 * 06132171338951 U 8058 * 06132171340550 U 10255 * 06132171341250 U 2062 * 06132171341251 U 2045 * 06132171341850 U 15267 * 06132171342550 U 1798 * 06132171342552 U 21871 * 06132171355350 U 1798 * 06132171358650 U 17073 * 06132171358651 U 1790 * 06132171362250 U 15970 * 06132171376953 U 34988 * 06132171389950 U 6276 * 06132171392450 U 1369 * 06132171403955 U 792 * 06132171404250 U 1145 * 06132171404253 U 932 * 06132171404255 U 89 * 06132171408850 U 10193 * 06132171411450 U 1555 * 06132171411452 U 1829 * 06132171413550 U 14883 * 06132171413850 U 9443 * 06132171421250 U 1379 * 06132171421500 U 9331 * 06132171425050 U 15919 * 06132171426550 U 1392 * 06132171428258 U 14402 * 06132171428950 U 1905 * 06132171428955 U 1889 * 06132180613507 R 9620 * 06132180624200 R 7867 * 06132180630139 R 2368 * 06132180637404 R 8912 * 06132210210235 U 750 * 06132210216402 U 7890 * 06132210218771 U 1231 * 06132210218777 U 9045 * 06132210218910 U 1764 * 06132210231902 U 1015 * 06132210231903 U 1047 * 06132210232300 U 256 * 06132210234100 U 9761 * 06132210234900 U 1356 * 06132210260702 U 1573 * 06132210260728 U 14336 * 06132221307100 U 1770 * 06132221307101 U 1282 * 06132221307701 U 2329 * 06132221307713 U 2105 * 06132221307723 U 8799 * 06132221307732 U 884 * 06132221307746 U 1498 * 06132221308900 U 1370 * 06132221312061 U 1652 * 06132221312300 U 1132 * 06132221312304 U 1711 * 06132221312621 U 735 * 06132221312630 U 1999 * 06132221312645 U 933 * 06132221312800 U 5326 * 06132221313901 U 1581 * 06132221324805 U 1120 * 06132221324900 U 915 * 06132221325708 U 156 * 06132221326000 U 1099 * 06132221326006 U 148 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 267 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132221326103 U 1508 * 06132221326201 U 9119 * 06132221326700 U 1915 * 06132221329100 U 1215 * 06132221329108 U 1522 * 06132221332800 U 203 * 06132221333310 U 14678 * 06132221340107 U 2210 * 06132221344102 U 893 * 06132221349906 U 8241 * 06132221350102 U 770 * 06132221350104 U 1295 * 06132221350107 U 1821 * 06132230735051 U 8466 * 06132230735152 U 7842 * 06132230735232 U 4136 * 06132230735236 U 8546 * 06132230735564 U 6363 * 06132230737254 U 1246 * 06132230737264 U 1799 * 06132230744651 U 7827 * 06132230750751 U 5396 * 06132230750761 U 4196 * 06132230751751 U 6599 * 06132230752151 U 3926 * 06132230752168 U 9946 * 06132230753287 U 1808 * 06132230758099 U 3831 * 06132230763751 U 9238 * 06132230953869 U 1927 * 06132230956655 U 8943 * 06132230959852 U 701 * 06132230959853 U 1292 * 06132230960071 U 14698 * 06132230961351 U 144 * 06132230961358 U 124 * 06132230961360 U 89 * 06132230961393 U 1182 * 06132230965051 U 2080 * 06132230966156 U 5210 * 06132230968251 U 1446 * 06132230968262 U 1070 * 06132230968272 U 8411 * 06132230971261 U 8268 * 06132230972552 U 9397 * 06132230974055 U 2013 * 06132230975173 U 1059 * 06132230975201 U 945 * 06132230975777 U 1858 * 06132230975792 U 1361 * 06132230975803 U 7616 * 06132230975809 U 11333 * 06132230975819 U 2041 * 06132230975842 U 1916 * 06132230975920 U 2023 * 06132230975952 U 9737 * 06132230976154 U 23029 * 06132230976156 U 1852 * 06132230976175 U 1488 * 06132230976851 U 1839 * 06132230976873 U 8599 * 06132230976926 U 11171 * 06132230976932 U 9812 * 06132230980665 U 4621 * 06132230980791 U 4042 * 06132230981396 U 631 * 06132232075151 U 1907 * 06132232076969 U 17528 * 06132232090251 U 10217 * 06132232090351 U 8107 * 06132232093867 U 1912 * 06132232094251 U 16833 * 06132232094851 U 10260 * 06132232096751 U 22399 * 06132232102251 U 9723 * 06132232103952 U 13633 * 06132232103964 U 16947 * 06132232105756 U 17353 * 06132232106351 U 9783 * 06132232108251 U 9401 * 06132240230200 U 9292 * 06132240230201 U 6597 * 06132240230205 U 2710 * 06132240233400 U 23609 * 06132240234102 U 1690 * 06132240234103 U 969 * 06132240234106 U 1825 * 06132240234214 U 1487 * 06132240235201 U 1339 * 06132240241800 U 15851 * 06132240241801 U 30811 * 06132240242200 U 13485 * 06132240242900 U 1912 * 06132240242901 U 1922 * 06132240243803 U 1173 * 06132240243900 U 1648 * 06132240245300 U 15042 * 06132240245301 U 10675 * 06132240247600 U 1079 * 06132240247605 U 1391 * 06132240250702 U 1700 * 06132240257605 U 2093 * 06132240258102 U 10965 * 06132240261800 U 2055 * 06132240263808 U 9214 * 06132240264500 U 1379 * 06132240264601 U 1356 * 06132240267200 U 1340 * 06132240267202 U 1488 * 06132240268407 U 11040 * 06132240269200 U 5363 * 06132240272300 U 891 * 06132240272301 U 863 * 06132240275700 U 13529 * 06132240278300 U 920 * 06132240278400 U 878 * 06132240278401 U 1622 * 06132251380712 R 2619 * 06132251380718 R 1457 * 06132251380724 R 6833 * 06132251380764 R 8001 * 06132251381109 R 626 * 06132251381154 R 9854 * 06132251385003 R 1846 * 06132251385715 R 1215 * 06132251387815 R 1314 * 06132251388316 R 9535 * 06132251390157 R 124 * 06132251390917 R 154 * 06132251390918 R 89 * 06132251391003 R 124 * 06132251398606 R 27386 * 06132251398709 R 30772 * 06132251398900 R 21659 * 06132251403608 R 10791 * 06132251403632 R 334 * 06132251403701 R 129 * 06132251404100 R 131 * 06132251406000 R 1943 * 06132251407204 R 10822 * 06132251407323 R 10384 * 06132251407908 R 10296 * 06132251408000 R 10541 * 06132251410924 R 545 * 06132251416313 R 770 * 06132260613225 U 9343 * 06132260853735 U 1420 * 06132260853754 U 1827 * 06132260853755 U 1554 * 06132260853756 U 1737 * 06132260853758 U 1773 * 06132260853837 U 1371 * 06132260853846 U 13947 * 06132260853855 U 1622 * 06132260854047 U 4319 * 06132260854054 U 1870 * 06132260854055 U 1517 * 06132260854100 U 6481 * 06132260854175 U 1844 * 06132260854176 U 1992 * 06132260854181 U 3253 * 06132260854301 U 1739 * 06132260879800 U 8595 * 06132260879801 U 417 * 06132260880000 U 14708 * 06132260880600 U 9635 * 06132260883305 U 14741 * 06132260883400 U 10214 * 06132260887006 U 8587 * 06132260887700 U 1357 * 06132260888318 U 1033 * 06132260888900 U 11124 * 06132260888901 U 10616 * 06132260889000 U 7753 * 06132260889015 U 14240 * 06132260892821 U 1653 * 06132260896500 U 2068 * 06132260896909 U 643 * 06132260915422 U 20448 * 06132260917000 U 19800 * 06132260918000 U 8231 * 06132260925208 U 399 * 06132260925500 U 9492 * 06132260925501 U 8666 * 06132260925508 U 5417 * 06132260929903 U 1896 * 06132260929904 U 1464 * 06132270604752 U 1509 * 06132270605052 U 831 * 06132270605251 R 345 * 06132270611250 R 1270 * 06132270611309 R 1502 * 06132270614450 R 3539 * 06132270617600 R 2043 * 06132270618211 U 2370 * 06132270624050 U 1220 * 06132270624100 R 2077 * 06132270627850 R 1166 * 06132270632801 U 512 * 06132270642100 R 1068 * 06132270642150 R 1892 * 06132270642151 U 5075 * 06132270642600 R 1887 * 06132270645351 R 23684 * 06132270646150 U 383 * 06132270651600 R 145 * 06132270661101 R 811 * 06132270663050 R 1355 * 06132270671600 U 8498 * 06132270676200 R 8145 * 06132270683801 R 17365 * 06132281048162 U 1970 * 06132281049151 U 5793 * 06132281052951 U 2113 * 06132281062451 U 8837 * 06132281066651 U 15390 * 06132281078157 U 7781 * 06132281089852 U 44636 * 06132281090758 U 11403 * 06132281091860 U 10296 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 268 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132281092446 U 9519 * 06132281092652 U 9185 * 06132281092653 U 2024 * 06132281095052 U 805 * 06132281095651 U 1795 * 06132281095652 U 2023 * 06132281095653 U 6673 * 06132281095854 U 1235 * 06132281096251 U 1589 * 06132281099651 U 13984 * 06132281157851 U 21483 * 06132281165351 U 3704 * 06132281165353 U 721 * 06132281165769 U 1992 * 06132290726600 R 3615 * 06132290731100 R 287 * 06132290734300 R 17095 * 06132290734700 R 2023 * 06132290739600 R 833 * 06132290739900 R 611 * 06132290748500 R 1865 * 06132290772300 R 1910 * 06132290772500 R 3795 * 06132290794100 R 2106 * 06132290806400 R 597 * 06132291980844 R 730 * 06132310154191 R 1178 * 06132310157040 R 23605 * 06132310158290 R 1312 * 06132310159631 R 980 * 06132310159663 R 923 * 06132310159686 R 163 * 06132310160250 R 543 * 06132310160251 R 940 * 06132310160272 R 1582 * 06132310160870 R 2504 * 06132310161811 U 878 * 06132310161861 R 1129 * 06132310161922 R 1492 * 06132310162029 R 487 * 06132310163213 R 1593 * 06132310163690 R 159 * 06132310163865 R 89 * 06132310164035 R 3012 * 06132310164472 R 945 * 06132310165006 R 10980 * 06132310165590 R 11309 * 06132320854808 R 89 * 06132320859600 R 1777 * 06132320859601 R 1811 * 06132320861506 R 1265 * 06132320861507 R 125 * 06132320862202 R 1986 * 06132320863002 R 325 * 06132320864000 R 1312 * 06132320864003 R 755 * 06132320865702 R 1639 * 06132320865900 R 1214 * 06132320866500 R 19689 * 06132320866504 R 13954 * 06132320866505 R 1446 * 06132320866506 R 8459 * 06132320867300 R 8064 * 06132320867800 R 1912 * 06132320868700 R 937 * 06132320870502 R 508 * 06132320873601 R 1574 * 06132320874600 R 1464 * 06132320876306 R 819 * 06132320876500 R 9117 * 06132320876600 R 1599 * 06132320880602 R 193 * 06132320882000 R 1680 * 06132320882202 R 1661 * 06132320885203 R 124 * 06132320893400 R 1810 * 06132320895200 R 26999 * 06132320895201 R 466 * 06132320895300 R 3342 * 06132320898906 R 811 * 06132320899012 R 624 * 06132320899024 R 469 * 06132320899037 R 493 * 06132320899043 R 1351 * 06132320899048 R 1739 * 06132320899057 R 1631 * 06132320899064 R 784 * 06132320899090 R 1437 * 06132320899093 R 726 * 06132320899899 R 454 * 06132320900400 R 467 * 06132320900402 R 502 * 06132320907201 R 1555 * 06132320913400 R 10362 * 06132320914900 R 1414 * 06132320916203 R 884 * 06132320919200 R 5506 * 06132320919500 R 1615 * 06132320919900 R 1000 * 06132320920419 R 10909 * 06132320921400 R 2151 * 06132320921902 R 1593 * 06132320922302 R 994 * 06132360431401 R 2408 * 06132360431404 R 1294 * 06132360444900 R 2013 * 06132360462200 R 1665 * 06132360466603 R 1567 * 06132360475700 R 536 * 06132360475702 R 510 * 06132360476111 R 9442 * 06132360481201 R 1613 * 06132360481701 R 1267 * 06132360488300 R 1133 * 06132360489100 R 1995 * 06132360489900 R 10827 * 06132360490100 R 1290 * 06132360490202 R 1937 * 06132360490701 R 7973 * 06132360493900 R 1283 * 06132360494002 R 1657 * 06132360495501 R 287 * 06132360498701 R 11069 * 06132360499002 R 8250 * 06132360499400 R 9504 * 06132360504100 R 205 * 06132360505500 R 1232 * 06132371504355 R 1264 * 06132371506706 R 1441 * 06132371507004 R 1264 * 06132371514500 R 626 * 06132371531200 R 900 * 06132371531204 R 477 * 06132371533200 R 133 * 06132371550500 R 968 * 06132371550700 R 341 * 06132371550900 R 602 * 06132371550901 R 127 * 06132371551300 R 23418 * 06132371551900 R 859 * 06132371553003 R 594 * 06132371554101 R 252 * 06132371555701 R 1967 * 06132371555801 R 1324 * 06132371555900 R 1580 * 06132371556218 R 876 * 06132371556300 R 740 * 06132371556309 R 1086 * 06132371558100 R 257 * 06132371559200 R 2022 * 06132371559500 R 561 * 06132371559502 R 1243 * 06132371559503 R 773 * 06132371559513 R 392 * 06132371559602 R 1500 * 06132371559900 R 1845 * 06132371561502 R 893 * 06132371567102 R 1689 * 06132371571213 R 1836 * 06132371571301 R 817 * 06132371571703 R 6571 * 06132371573403 R 846 * 06132371573500 R 1861 * 06132371573601 R 826 * 06132371574603 R 430 * 06132371574703 R 1290 * 06132371585900 R 89 * 06132410445603 U 1534 * 06132413005500 U 8379 * 06132413006100 U 1466 * 06132413020300 U 476 * 06132413020500 U 850 * 06132413020600 U 1952 * 06132413023601 U 10021 * 06132413024100 U 2107 * 06132413041404 U 1363 * 06132413047000 U 7718 * 06132413048900 U 1901 * 06132413051000 U 32966 * 06132413055300 U 22092 * 06132413110800 U 2113 * 06132413117400 U 9827 * 06132413126000 U 9055 * 06132413135200 U 1721 * 06132413147800 U 970 * 06132413152700 U 22161 * 06132413153700 U 886 * 06132413161000 U 12843 * 06132413163300 U 860 * 06132413168600 U 14357 * 06132413172700 U 2043 * 06132413173600 U 1419 * 06132413177700 U 9040 * 06132413180000 U 2027 * 06132413185300 U 9792 * 06132413186700 U 10780 * 06132413190600 U 1455 * 06132413190700 U 8677 * 06132413200600 U 1997 * 06132413201300 U 1881 * 06132413206500 U 8729 * 06132413209800 U 7963 * 06132413211800 U 8312 * 06132413236900 U 1991 * 06132413237900 U 10004 * 06132413247005 U 1100 * 06132413252800 U 9739 * 06132413254900 U 9198 * 06132413270300 U 3002 * 06132413301600 U 1063 * 06132413301607 U 865 * 06132413303102 U 2509 * 06132413307100 U 1023 * 06132413307103 U 973 * 06132413308300 U 9732 * 06132413312900 U 1027 * 06132413313000 U 1713 * 06132413316202 U 1022 * 06132413329300 U 10850 * 06132413329302 U 2069 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 269 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413333800 U 2028 * 06132413333803 U 1514 * 06132413333900 U 1620 * 06132413347900 U 1548 * 06132413348000 U 1334 * 06132413368300 U 1600 * 06132413368400 U 1529 * 06132413374900 U 7386 * 06132413383600 U 9824 * 06132413385900 U 15054 * 06132413386000 U 1863 * 06132413387401 U 15951 * 06132413395200 U 21674 * 06132413400500 U 546 * 06132413400600 U 89 * 06132413404300 U 2007 * 06132413410800 U 1670 * 06132413412000 U 19379 * 06132413412100 U 34055 * 06132413425500 U 824 * 06132413425700 U 729 * 06132413425901 U 6136 * 06132413429800 U 17160 * 06132413434400 U 966 * 06132413434401 U 1301 * 06132413440100 U 1258 * 06132413440200 U 1299 * 06132413446000 U 1148 * 06132413446800 U 2041 * 06132413446807 U 408 * 06132413448400 U 1402 * 06132413454700 U 1201 * 06132413454800 U 5082 * 06132413455600 U 1895 * 06132413459200 U 16426 * 06132413459300 U 9770 * 06132413459500 U 11183 * 06132413471000 U 973 * 06132413471004 U 1987 * 06132413477700 U 8963 * 06132413480600 U 5729 * 06132413481900 U 16666 * 06132413485000 U 7965 * 06132413491604 U 316 * 06132413493600 U 10568 * 06132413495300 U 184 * 06132413499800 U 4283 * 06132413508700 U 28220 * 06132413508800 U 519 * 06132413509809 U 8741 * 06132413510300 U 1763 * 06132413510700 U 1828 * 06132413510800 U 9000 * 06132413514800 U 10984 * 06132430712400 U 3804 * 06132430714500 U 985 * 06132430723100 U 1720 * 06132430730400 U 13710 * 06132430731900 U 1803 * 06132430736200 U 3565 * 06132430738500 U 10231 * 06132430739400 U 1029 * 06132430753000 U 10422 * 06132430753600 U 14644 * 06132430756200 U 1292 * 06132430756300 U 893 * 06132430760200 U 34708 * 06132430761800 U 7975 * 06132430771800 U 410 * 06132430773800 U 7750 * 06132430775100 U 1677 * 06132430776200 U 649 * 06132430778500 U 10249 * 06132430780900 U 1247 * 06132430793300 U 1925 * 06132430797200 U 2137 * 06132430797300 U 1243 * 06132430804500 U 2889 * 06132430808400 U 8271 * 06132430816500 U 10396 * 06132430819600 U 128 * 06132430829600 U 1774 * 06132430831200 U 17735 * 06132430831401 U 559 * 06132430835200 U 11261 * 06132430835600 U 1956 * 06132430835900 U 1867 * 06132430839200 U 17715 * 06132430840200 U 4268 * 06132430843600 U 914 * 06132430845800 U 1286 * 06132430846000 U 1095 * 06132430846700 U 620 * 06132430852100 U 1402 * 06132430852200 U 1530 * 06132430852300 U 1905 * 06132430852400 U 354 * 06132430852500 U 1886 * 06132430855000 U 3686 * 06132430855300 U 14933 * 06132430856300 U 12696 * 06132430857300 U 1598 * 06132430870500 U 1242 * 06132430870800 U 2174 * 06132430874400 U 774 * 06132430875700 U 1299 * 06132430875800 U 1402 * 06132430876300 U 1974 * 06132430879600 U 1982 * 06132430879700 U 1368 * 06132430884600 U 3987 * 06132430886700 U 3464 * 06132430888600 U 1694 * 06132432845110 U 1678 * 06132452602959 U 1821 * 06132456601160 U 1754 * 06132456602202 U 1759 * 06132456603650 U 833 * 06132456603657 U 1160 * 06132456604910 U 226 * 06132456605950 U 1164 * 06132456609000 U 1017 * 06132456609002 U 807 * 06132456609675 U 142 * 06132456614625 U 1773 * 06132456614650 R 5968 * 06132456614950 R 8714 * 06132456616950 R 2850 * 06132456621802 U 776 * 06132456621804 U 236 * 06132456622150 U 20996 * 06132456622153 U 12075 * 06132456624700 U 1674 * 06132456624750 U 1404 * 06132456624950 U 8316 * 06132456626350 U 44447 * 06132456626614 R 8034 * 06132456627400 U 1428 * 06132456627407 U 27717 * 06132456628800 U 906 * 06132456628813 U 1268 * 06132456629100 U 10668 * 06132456629300 U 2103 * 06132456629302 U 4683 * 06132456632100 U 1685 * 06132456632150 U 1377 * 06132456632352 U 1202 * 06132456632354 U 1305 * 06132456633550 U 1920 * 06132456633600 U 1968 * 06132456634250 U 11261 * 06132456634300 U 2138 * 06132456634500 U 2019 * 06132456635124 U 3700 * 06132456638610 U 9554 * 06132456638750 U 2022 * 06132456638870 U 1471 * 06132456639251 U 8871 * 06132456639800 U 2042 * 06132456639805 U 2066 * 06132456639810 U 9330 * 06132456646700 U 21198 * 06132456650400 U 10451 * 06132456650407 U 19081 * 06132456651912 U 28140 * 06132456652022 U 13894 * 06132456652150 U 8696 * 06132456652650 U 28829 * 06132456652900 U 8907 * 06132456656800 U 18639 * 06132456656950 U 28961 * 06132456659650 U 9764 * 06132456660600 U 11297 * 06132456662010 U 1617 * 06132456664750 U 228 * 06132456664950 U 4082 * 06132456665400 R 17800 * 06132456666650 U 3219 * 06132470713800 U 1783 * 06132470713900 U 2053 * 06132470719900 U 1782 * 06132470725500 U 1091 * 06132470725600 U 1113 * 06132470741101 U 1122 * 06132470751501 U 1872 * 06132470751700 U 1432 * 06132470754000 U 9774 * 06132470762800 U 1848 * 06132470767700 U 9183 * 06132470770800 U 1475 * 06132470778400 U 8539 * 06132470782700 U 1481 * 06132470796000 U 2630 * 06132470799200 U 2653 * 06132470799300 U 2432 * 06132470802700 U 4170 * 06132470802800 U 2017 * 06132470802900 U 1687 * 06132470812802 U 1083 * 06132470824801 U 8956 * 06132470825100 U 1601 * 06132470836200 U 6272 * 06132470836900 U 1899 * 06132470837000 U 8415 * 06132484800750 U 35256 * 06132484800800 U 1841 * 06132484801450 U 1926 * 06132484801452 U 2066 * 06132484802200 U 2136 * 06132484802750 U 27418 * 06132484802751 U 502 * 06132484804300 U 1864 * 06132484805100 U 1086 * 06132484805550 U 1429 * 06132484805600 U 21351 * 06132484805750 U 1707 * 06132484808050 U 777 * 06132484815450 U 10406 * 06132484816550 U 2351 * 06132484816600 U 1747 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 270 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484816700 U 9814 * 06132484816950 U 5653 * 06132484819800 U 16780 * 06132484819802 U 10827 * 06132484819810 U 10800 * 06132484829500 U 1772 * 06132484834400 U 1549 * 06132484839700 U 1918 * 06132484839800 U 5249 * 06132484844602 U 1555 * 06132484850253 U 1750 * 06132484850277 U 499 * 06132484852685 U 1778 * 06132484852686 U 1155 * 06132510491713 R 1545 * 06132510516100 R 1090 * 06132510562300 R 307 * 06132510570701 R 1039 * 06132510577400 R 1339 * 06132510577437 R 2030 * 06132510578500 R 1123 * 06132510578603 R 736 * 06132521003031 R 9287 * 06132521005031 R 1609 * 06132521006031 R 12410 * 06132521007682 R 1749 * 06132521008733 R 9870 * 06132521010081 R 1624 * 06132521010131 R 8064 * 06132521016232 R 643 * 06132521016282 R 4437 * 06132521018081 R 1242 * 06132521019531 R 962 * 06132521020481 R 1406 * 06132530502800 R 540 * 06132530502804 R 6090 * 06132530502807 R 926 * 06132530502808 R 1424 * 06132530513004 R 2141 * 06132530520400 R 1900 * 06132530521900 R 2360 * 06132530525402 R 1402 * 06132530534700 R 2111 * 06132530536200 R 1779 * 06132530536201 R 1728 * 06132530540300 R 818 * 06132530553600 R 4440 * 06132530553900 R 1540 * 06132530561900 R 799 * 06132530561906 R 764 * 06132530563300 R 2603 * 06132530571100 R 291 * 06132530579900 R 1892 * 06132530586301 R 1404 * 06132530586402 R 3800 * 06132530605902 R 233 * 06132530605905 R 200 * 06132540350700 R 1709 * 06132540350906 R 954 * 06132540366600 R 7977 * 06132540367703 R 1445 * 06132540371500 R 1053 * 06132550609734 U 1403 * 06132550610782 R 9796 * 06132550610884 R 89 * 06132550610931 R 626 * 06132550632981 R 1852 * 06132550632982 R 1854 * 06132550633132 R 9690 * 06132610561804 U 1391 * 06132610562500 U 1058 * 06132610562515 U 1168 * 06132610564500 U 1794 * 06132610571600 U 795 * 06132610571609 U 1132 * 06132610575901 U 23179 * 06132610576000 U 9628 * 06132610578613 U 2114 * 06132610578618 U 2631 * 06132610579000 U 1515 * 06132610579033 U 825 * 06132610579504 U 1629 * 06132610580333 U 1984 * 06132610580339 U 905 * 06132610580412 U 814 * 06132610580413 U 515 * 06132610580490 U 1014 * 06132610580575 U 1708 * 06132610580690 U 3594 * 06132610581726 U 547 * 06132610582457 U 2536 * 06132610582700 U 21379 * 06132610582711 U 8273 * 06132610583900 U 21055 * 06132610583903 U 9706 * 06132610590300 U 1705 * 06132610590502 U 540 * 06132610591300 U 462 * 06132610591911 U 11099 * 06132610591912 U 124 * 06132610592000 U 586 * 06132610593002 U 14127 * 06132610593011 U 1905 * 06132610612504 U 10262 * 06132610612514 U 11082 * 06132610614600 U 9555 * 06132610614601 U 1231 * 06132610614605 U 16120 * 06132610614624 U 2118 * 06132610614625 U 2780 * 06132610614638 U 15656 * 06132610614639 R 13816 * 06132610620503 U 2088 * 06132610621710 R 1299 * 06132610622000 U 9740 * 06132610623411 U 960 * 06132610623485 U 15849 * 06132610623508 U 1507 * 06132610623533 U 1420 * 06132610623540 U 20969 * 06132610623545 U 1914 * 06132610623570 U 2986 * 06132610623596 U 1983 * 06132610623597 U 1694 * 06132610623616 U 836 * 06132610625716 U 19459 * 06132610626027 U 9690 * 06132610627611 U 9620 * 06132610627625 U 1204 * 06132610628051 U 2515 * 06132610629204 U 22343 * 06132610632300 U 8818 * 06132610637601 U 1363 * 06132610638500 U 595 * 06132610638802 U 8173 * 06132610642600 U 2785 * 06132610646312 U 9760 * 06132610656824 U 16686 * 06132610657733 U 875 * 06132610657734 U 2079 * 06132610657808 U 16524 * 06132610657842 U 1492 * 06132610657889 U 1477 * 06132610657936 U 1678 * 06132610659500 U 1792 * 06132620510400 U 20952 * 06132620522200 U 1006 * 06132620522203 U 1952 * 06132620526100 U 389 * 06132620526600 U 1560 * 06132620527900 U 131 * 06132620528600 U 455 * 06132620531000 U 1541 * 06132620534200 U 1530 * 06132620536700 U 1779 * 06132620547600 U 2493 * 06132620550400 U 1152 * 06132620550800 U 2071 * 06132620560500 U 15799 * 06132620566600 U 10925 * 06132620567000 U 13449 * 06132620592900 U 10820 * 06132620614000 U 1672 * 06132620622200 U 617 * 06132620636700 U 1363 * 06132620637800 U 14215 * 06132620639205 U 7980 * 06132620644800 U 4054 * 06132620659400 U 428 * 06132630521600 U 1836 * 06132630544300 U 5154 * 06132630587200 U 1240 * 06132630590405 U 1601 * 06132630606900 R 854 * 06132630607200 R 687 * 06132630608300 U 8582 * 06132630608600 U 8525 * 06132630609800 U 1236 * 06132640780800 R 941 * 06132640788770 R 519 * 06132640788800 R 593 * 06132640790800 R 4899 * 06132640800400 R 1470 * 06132640807807 R 90 * 06132640818000 R 7899 * 06132640831800 R 16361 * 06132640836200 R 1361 * 06132640838500 R 255 * 06132640844400 R 44120 * 06132640851800 R 42340 * 06132640867200 R 8073 * 06132640880200 R 624 * 06132640880207 R 1859 * 06132640918600 R 559 * 06132640927100 R 1974 * 07131210510600 U 1259 * 07131210510801 U 4641 * 07131210510802 U 5395 * 07131210511100 U 17356 * 07131210521000 U 4598 * 07131210521100 U 4212 * 07131210521300 U 1573 * 07131210521400 U 323 * 07131210521600 U 3525 * 07131210521700 U 2394 * 07131210521800 U 2285 * 07131210521900 U 4955 * 07131210532800 U 3050 * 07131210533600 U 7479 * 07131210534300 U 5632 * 07131210534800 U 17960 * 07131210540803 U 5764 * 07131210546900 U 5947 * 07131210557900 U 5465 * 07131210559300 U 8086 * 07131210560300 U 2529 * 07131210561700 U 8326 * 07131210566900 U 8130 * 07131210567000 U 7730 * 07131210581600 U 4169 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 271 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131210585600 U 8126 * 07131220376101 U 13806 * 07131220377400 U 143 * 07131220382104 U 8022 * 07131220382201 U 9004 * 07131220385300 U 3806 * 07131220388300 U 3300 * 07131220389302 U 2607 * 07131220389805 U 2962 * 07131220390700 U 4310 * 07131220390903 U 7227 * 07131220390904 U 10631 * 07131220391500 U 3943 * 07131220391600 U 2448 * 07131220392500 U 9839 * 07131220392900 U 11556 * 07131220392903 U 14690 * 07131220393508 U 6104 * 07131220393800 U 11326 * 07131220397301 U 4169 * 07131220397900 U 2681 * 07131220400101 U 1030 * 07131220405900 U 1356 * 07131220415105 U 1222 * 07131220416700 U 1942 * 07131220416800 U 29290 * 07131220422900 U 37189 * 07131220429800 U 1606 * 07131220435202 U 1829 * 07131220437800 U 16279 * 07131230928781 U 2264 * 07131230929031 U 3497 * 07131230932781 U 8565 * 07131230934431 U 14191 * 07131230937781 U 526 * 07131230942882 U 1165 * 07131230944090 U 483 * 07131230947581 U 618 * 07131230950340 U 1518 * 07131230951581 U 1129 * 07131230951586 U 537 * 07131230954881 U 19468 * 07131230954889 U 1779 * 07131230956031 U 1930 * 07131230956040 U 1673 * 07131230959831 U 1805 * 07131230965987 U 1401 * 07131230980931 U 345 * 07131230983781 U 277 * 07131250376031 R 1527 * 07131250376481 R 1553 * 07131250380150 R 923 * 07131250380443 R 812 * 07131250380450 R 1393 * 07131250380453 R 657 * 07131250380831 R 755 * 07131250384231 R 1480 * 07131250384263 R 1540 * 07131250385831 R 335 * 07131250385885 R 497 * 07131250387750 R 3432 * 07131250399350 R 171 * 07131250401581 R 9649 * 07131250401681 R 8636 * 07131250401731 R 1128 * 07131250404134 R 14509 * 07131250412931 R 329 * 07131250418431 R 27829 * 07131250418531 R 28027 * 07131250419531 R 1317 * 07131250424981 R 280 * 07131250435200 R 1464 * 07131250437440 R 2059 * 07131250449220 R 902 * 07131250449231 R 4645 * 07131250449246 R 1992 * 07131280701912 U 28580 * 07131280703500 U 11440 * 07131280704100 U 8989 * 07131280705100 U 22516 * 07131280711005 U 1917 * 07131280711012 U 1860 * 07131280716900 U 1534 * 07131280717000 U 959 * 07131280721713 U 8687 * 07131280722600 U 304 * 07131280722610 U 1333 * 07131280722700 U 1240 * 07131280722800 U 1195 * 07131280727500 U 1948 * 07131280727600 U 1780 * 07131280727620 U 1882 * 07131280727700 U 898 * 07131280736300 U 939 * 07131280736315 U 9393 * 07131280736400 U 1898 * 07131280741920 U 2040 * 07131280743100 U 653 * 07131280743500 U 1585 * 07131280743900 U 2035 * 07131280743910 U 1952 * 07131280744512 U 19259 * 07131280745619 U 1495 * 07131280746900 U 1469 * 07131280746910 U 673 * 07131280764320 U 1567 * 07131280765310 U 14976 * 07131280766000 U 1808 * 07131280779834 U 682 * 07131280788120 U 17806 07131311255303 U 2132 07131311255804 U 1215 07131311256505 U 70445 07131311256506 U 760 07131311258801 U 13620 07131311258802 U 10162 07131311259002 U 1859 07131311263005 U 89 07131311265600 U 2002 07131311266900 U 8157 07131311267200 U 9449 07131311267201 U 2015 07131311270903 U 14116 07131311270904 U 15346 07131311271115 U 1718 07131311271116 U 1519 07131311271118 U 13988 07131311271500 U 26989 07131311271600 U 30541 07131311271718 U 1564 07131311272607 U 297 07131311272627 U 1746 07131311275900 U 1983 07131311287400 U 1180 07131311287500 R 35797 07131311290600 U 1593 07131311292100 U 16547 07131311294411 U 12462 07131311294413 U 1026 07131311294414 U 19201 07131311294458 U 600 07131311297600 U 57553 07131311297602 U 1141 07131320488700 U 17397 07131320489000 U 1280 07131320489002 U 1345 07131320489500 U 2026 07131320491100 U 1295 07131320491102 U 792 07131320495900 U 19330 07131320497110 U 2411 07131320499000 U 1218 07131320499001 U 1805 07131320500401 U 243 07131320500410 U 1960 07131320504000 U 13582 07131320504505 U 421 07131320513000 U 10407 07131320513603 U 1143 07131320517400 U 11435 07131320520700 U 2043 07131320521000 U 10715 07131320521307 U 10619 07131320521308 U 2147 07131320522901 U 21929 07131320523603 U 8014 07131320526210 U 1220 07131320526211 U 926 07131320526214 U 796 07131320527300 U 1931 07131320528702 U 10419 07131320529023 U 4099 07131320529706 U 359 07131320531103 U 609 07131320531504 U 898 07131320531505 U 1424 07131320531506 U 1747 07131320531507 U 47454 07131320531610 U 15686 07131320532900 U 5515 07131320533300 U 1880 07131320534503 U 901 07131320534504 U 1205 07131320534512 U 3821 07131320534513 U 1824 07131320534516 U 1825 07131320538300 U 6348 07131320538801 U 10585 07131320540200 U 1935 07131320540201 U 8639 07131320540205 U 8979 07131320545200 U 1607 07131320545201 U 1248 07131320545600 U 1973 07131320545601 U 8072 07131320545800 U 124 07131320546000 U 9472 07131320548300 U 3590 07131320549103 U 6743 07131332760851 R 3540 07131332761011 R 1854 07131332776200 R 1700 07131332777051 R 995 07131332777056 R 849 07131332777202 R 1543 07131332777205 R 1721 07131332777207 R 135 07131332777252 R 2056 07131332777268 R 1759 07131332782800 R 1396 07131332783200 R 1961 07131332799200 R 764 07131332799250 R 767 07131332802050 R 1926 07131332802051 R 2235 07131332818600 R 1112 07131332822000 R 34040 07131332824200 R 1906 07131332824250 R 5961 07131332826210 R 672 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 272 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332872851 R 1074 07131332873000 R 633 07131380693405 R 15061 07131380693824 U 925 07131380694405 U 1841 07131380695505 U 1956 07131380699208 U 1486 07131380702106 U 1479 07131380704207 U 1849 07131380704212 U 1262 07131380705605 R 1540 07131380706019 U 8881 07131380710273 U 1942 07131380716800 R 9970 07131380730800 R 9988 07131380731705 U 21364 07131380731900 R 14221 07131380734900 R 760 07131380734910 U 1234 07131380736600 R 1968 07131380736611 U 1979 07131380749700 R 682 07131380749701 U 1742 07131380750809 U 3370 07131380752101 U 20682 07131391066400 U 205 07131391066402 U 1504 07131391066710 U 1702 07131391076400 U 15628 07131391077300 U 15449 07131391078206 U 1722 07131391078246 U 1786 07131391078715 U 1779 07131391079126 U 10240 07131391081703 U 931 07131391081709 U 1926 07131391083100 U 1555 07131391083506 U 681 07131391083700 U 1736 07131391083714 U 3411 07131391084813 U 6666 07131391088700 U 1760 07131391088701 U 1685 07131391088702 U 1559 07131391088703 U 1570 07131391088705 U 474 07131391091845 U 1861 07131391091862 U 1482 07131391094800 U 10491 07131391097200 U 10098 07131391097201 U 1606 07131391099400 U 10628 07131391099500 U 10704 07131391101602 U 16889 07131391104400 U 29100 07131391106900 U 1842 07131391106901 U 1610 07131391106906 U 1121 07131391118301 U 13599 07131391119500 U 7964 07131391119505 U 5719 07131391122000 U 11070 07131391122205 U 1962 07131391123700 R 7862 * 07131410520600 U 1863 * 07131410522307 U 1029 * 07131410523500 U 3273 * 07131410523502 U 1794 * 07131410527400 U 675 * 07131410527900 U 15254 * 07131410528103 U 1481 * 07131410529500 U 97 * 07131410533000 U 1035 * 07131410533002 U 2129 * 07131410533003 U 1822 * 07131410539802 U 1895 * 07131410541602 U 1158 * 07131410541616 U 1198 * 07131410541701 U 680 * 07131410541800 U 20868 * 07131410542200 U 89 * 07131410543102 U 2027 * 07131410543108 U 16456 * 07131410545201 U 13796 * 07131410545505 U 22031 * 07131410546309 U 1713 * 07131410551802 U 9799 * 07131410551803 U 16224 * 07131410553104 U 1991 * 07131410553322 U 821 * 07131410553347 U 1148 * 07131410554303 U 8619 * 07131410554305 U 262 * 07131410555010 U 2187 * 07131410555043 U 1637 * 07131410562500 U 10758 * 07131410562502 U 8943 * 07131410562601 U 2071 * 07131410562700 U 1483 * 07131410562702 U 1626 * 07131410568800 R 8530 * 07131410570200 U 1534 * 07131410570300 U 2401 * 07131410571000 U 3344 * 07131410572002 U 1193 * 07131410572500 U 8883 * 07131410572502 U 186 * 07131410572503 U 766 * 07131410573300 U 958 * 07131410573304 U 1548 * 07131410573402 U 1290 * 07131410573404 U 1107 * 07131410574203 U 1478 * 07131410576300 U 1427 * 07131410577100 U 4579 * 07131410579500 U 1270 * 07131410579502 U 1942 * 07131410584001 U 1431 * 07131410584002 U 1480 * 07131410586409 U 1245 * 07131410587603 U 8834 * 07131410594500 U 741 * 07131410600300 U 14923 * 07131410600301 U 13977 * 07131410603701 U 13328 * 07131420294861 R 1151 * 07131420295011 R 1351 * 07131420302411 R 23816 * 07131420306261 R 3959 * 07131420314212 R 2502 * 07131420314363 R 1482 * 07131420319812 R 17299 * 07131420324862 R 25 * 07131420324863 R 548 * 07131420327862 R 941 * 07131430279201 R 1283 * 07131430280900 R 822 * 07131430284100 R 1540 * 07131430284101 R 1116 * 07131430284102 R 559 * 07131430284900 R 7945 * 07131430285301 R 432 * 07131430285307 R 899 * 07131430285500 R 978 * 07131430285501 R 2004 * 07131430285505 R 1960 * 07131430288700 R 787 * 07131430292300 R 483 * 07131430294103 R 735 * 07131430298000 R 5756 * 07131430303101 R 8448 * 07131430303104 R 1202 * 07131430303106 R 1175 * 07131430394000 R 1156 * 07131430394100 R 1155 * 07131430394201 R 674 * 07131430394202 R 1429 * 07131430394206 R 1393 * 07131430394302 R 1704 * 07131430394303 R 1066 * 07131430394502 R 1245 * 07131430394503 R 944 * 07131430394602 R 757 * 07131430395202 R 983 * 07131430395206 R 1818 * 07131430395401 R 965 * 07131430395414 R 814 * 07131430395418 R 569 * 07131430395500 R 1642 * 07131430395600 R 1062 * 07131430395700 R 883 * 07131430395902 R 1503 * 07131430395904 R 799 * 07131430395905 R 652 * 07131430395906 R 1682 * 07131430395908 R 1915 * 07131430396702 R 689 * 07131430396704 R 1343 * 07131430396725 R 1178 * 07131430396808 R 1593 * 07131430397520 R 1226 * 07131430397542 R 1677 * 07131430397802 R 1510 * 07131430397900 R 642 * 07131430397909 R 851 * 07131430398300 R 886 * 07131430398500 R 602 * 07131430398602 R 421 * 07131430398709 R 1297 * 07131430398800 R 766 * 07131430398804 R 728 * 07131430399200 R 961 * 07131430399400 R 1480 * 07131430399402 R 1623 * 07131430399809 R 670 * 07131430400602 R 3318 * 07131430400700 R 2563 * 07131430400800 R 1120 * 07131430402300 R 1725 * 07131430403101 R 914 * 07131430405600 R 502 * 07131430405705 R 1227 * 07131430405900 R 1254 * 07131430406604 R 1388 * 07131430406902 R 192 * 07131430407000 R 1556 * 07131430407002 R 1582 * 07131430408000 R 1489 * 07131430408101 R 1196 * 07131430412223 R 1334 * 07131430412912 R 91 * 07131430415301 R 1278 * 07131430415500 R 680 * 07131430415600 R 686 * 07131430415800 R 2096 * 07131430418020 R 11127 * 07131430424601 R 2660 * 07131430425608 R 2131 * 07131430427200 R 1063 * 07131430427204 R 1728 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 273 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430431202 R 14375 * 07131430433001 R 1664 * 07131440449701 R 997 * 07131440461903 R 930 * 07131440463601 R 694 * 07131440493701 R 7962 * 07131440494108 R 9354 * 07131440494802 R 91 * 07131440497307 R 1073 * 07131440498201 R 4735 * 07131450393800 R 19739 * 07131450394802 R 982 * 07131450403700 R 1821 * 07131450405209 R 789 * 07131450407605 R 894 * 07131450408403 R 250 * 07131450408413 R 1171 * 07131450412908 R 938 * 07131450416800 R 1336 * 07131450417206 R 1162 * 07131450417208 R 1025 * 07131450418307 R 2087 * 07131450421000 R 543 * 07131450421109 R 558 * 07131450421200 R 796 * 07131450422809 R 598 * 07131450422812 R 6219 * 07131450423233 R 141 * 07131450455300 R 912 * 07131450489412 R 7930 * 07131460352250 R 1175 * 07131460360300 R 330 * 07131460360350 R 1344 * 07131460362200 R 1949 * 07131460363551 R 705 * 07131460383200 R 329 * 07131471209600 R 2804 * 07131471210701 R 89 * 07131471212402 R 1397 * 07131471212500 R 1346 * 07131471215235 R 100 * 07131510600900 R 1981 * 07131510602224 R 1957 * 07131510606600 R 1676 * 07131510622796 R 14922 * 07131510630940 R 3762 * 07131510633535 R 854 * 07131510642022 R 3745 * 07131510642040 R 8584 * 07131510644442 R 2656 * 07131510645013 R 347 * 07131510645077 R 817 * 07131510647800 R 2069 * 07131510651316 R 1352 * 07131510655017 R 309 * 07131510655600 R 10028 * 07131510655601 R 1951 * 07131510655656 R 2014 * 07131510660400 R 319 * 07131510661462 R 1224 * 07131510662500 R 1121 * 07131510662525 R 448 * 07131510662818 R 3953 * 07131510663600 R 1324 * 07131510663635 R 1103 * 07131510665300 R 9606 * 07131510665320 R 10453 * 07131510665340 R 1402 * 07131510671111 R 1206 * 07131520548603 R 440 * 07131520548604 R 1888 * 07131520552700 R 3904 * 07131520557520 R 1191 * 07131520565800 R 1321 * 07131520565850 R 841 * 07131520583215 R 7902 * 07131520588200 R 1784 * 07131520602800 R 90 * 07131520607400 R 8356 * 07131520607500 R 610 * 07131520607900 R 1891 * 07131520608720 R 1061 * 07131520614105 R 1770 * 07131520614403 R 10923 * 07131520619700 R 15869 * 07131520620010 R 1542 * 07131520620107 R 7972 * 07131520620905 R 1659 * 07131520623200 R 346 * 07131520625210 R 139 * 07131520628160 R 4226 * 07131520628170 R 9091 * 07131520629900 R 636 * 07131520629919 R 799 * 07131520630720 R 1891 * 07131520634500 R 8812 * 07131520634505 R 717 * 07131520634510 R 1216 * 07131520634770 R 1533 * 07131520634780 R 1776 * 07131530980633 R 1248 * 07131531008231 R 1982 * 07131531010435 R 1337 * 07131531010449 R 666 * 07131531010831 R 3291 * 07131531018833 R 539 * 07131531065231 R 10424 * 07131531065831 R 1400 * 07131531065834 R 919 * 07131531079631 R 115 * 07131531082031 R 2146 * 07131531082831 R 1368 * 07131531085631 R 961 * 07131531085637 R 1258 * 07131531101433 R 6188 * 07131531113831 R 875 * 07131531127239 R 930 * 07131531127431 R 952 * 07131531135833 R 1341 * 07131541007410 R 104 * 07131541018000 R 1244 * 07131541018010 R 1054 * 07131541052400 R 1241 * 07131541063001 R 1692 * 07131541063800 R 871 * 07131541064010 R 820 * 07131541070217 R 11094 * 07131541105200 R 1765 * 07131541115201 R 242 * 07131541117618 R 192 * 07131541144200 R 1375 * 07131541150201 R 10728 * 07131541159413 R 479 * 07131541169200 R 360 * 07131541181418 R 5977 * 07131610503771 R 3943 * 07131610504039 R 1870 * 07131610519731 R 207 * 07131610539400 R 1784 * 07131610539401 R 2877 * 07131620357300 R 633 * 07131620358501 R 598 * 07131620364805 R 7822 * 07131620370524 R 1525 * 07131620371103 R 1132 * 07131620371115 R 10895 * 07131620372402 R 1510 * 07131620373025 R 4947 * 07131620373033 R 3452 * 07131620373100 R 2015 * 07131620375905 R 1540 * 07131620379003 R 92 * 07131620380011 R 831 * 07131620383620 R 583 * 07131620384600 R 1221 * 07131620384605 R 8494 * 07131620387644 U 398 * 07131620388068 U 4368 * 07131620388122 U 1144 * 07131620388314 U 1076 * 07131620389217 U 1564 * 07131620389609 U 24094 * 07131620389873 U 291 * 07131620389880 U 1081 * 07131620390215 U 14888 * 07131620396901 U 1895 * 07131620401102 U 2438 * 07131620401715 U 680 * 07131620402329 U 1800 * 07131630278400 R 11490 * 07131630278501 R 397 * 07131630280102 R 637 * 07131630280106 R 7802 * 07131630280109 R 495 * 07131630281004 R 396 * 07131630281024 R 1110 * 07131630282014 R 707 * 07131630282098 R 584 * 07131630282118 R 2527 * 07131630282163 R 1044 * 07131630283714 R 1836 * 07131630283717 R 2477 * 07131630283802 R 4002 * 07131630284100 R 355 * 07131630287101 R 147 * 07131630287107 R 1727 * 07131630287111 R 14199 * 07131630287112 R 2147 * 07131630287114 R 1312 * 07131630287155 R 1104 * 07131630287163 R 8343 * 07131630289608 R 10013 * 07131630291201 R 1631 * 07131630291903 R 1037 * 07131630299301 R 379 * 07131630302351 R 1829 * 07131630302600 R 1618 * 07131630304501 R 945 * 07131630304608 R 1563 * 07131630304701 R 3480 * 07131630306604 R 1535 * 07131630307600 R 9253 * 07131630309905 R 2010 * 07131630311100 U 7700 * 07131630312307 R 300 * 07131630314001 R 353 * 07131630314800 R 106 * 07131630316001 R 7810 * 07131630316902 R 683 * 07131630317201 R 1562 * 07131630318410 R 1097 * 07131630321600 R 4269 * 07131630329202 R 1345 * 07131630329400 R 1780 * 07131630329401 R 8671 * 07131630329402 R 1821 * 07131640097108 R 1017 * 07131640097114 R 4939 * 07131640097116 R 4429 * 07131640097120 R 11160 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 274 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640097210 R 1462 * 07131640097250 R 957 * 07131640097508 R 1617 * 07131640097901 R 519 * 07131640097915 R 676 * 07131640549103 R 17784 * 07131640560327 R 8118 * 07131640560346 R 2880 * 07131680398300 R 13464 * 07131710287208 U 20017 * 07131710292700 R 10006 * 07131710294704 U 1943 * 07131710294707 U 1724 * 07131710297810 U 28663 * 07131710301500 R 1458 * 07131710301501 U 1926 * 07131710301503 U 1513 * 07131710302505 U 1050 * 07131710302506 U 2099 * 07131710302541 U 1468 * 07131710305504 U 2065 * 07131710308014 U 20747 * 07131710308300 U 1925 * 07131710309104 U 1721 * 07131710309105 U 771 * 07131710311607 U 16281 * 07131710311613 U 195 * 07131710311617 U 96 * 07131710313900 R 33128 * 07131710313909 U 854 * 07131710314300 R 10993 * 07131710314701 U 7209 * 07131710315904 U 1880 * 07131710327200 R 3137 * 07131710328900 R 2964 * 07131710345701 U 1462 * 07131710345704 U 569 * 07131720854900 R 6715 * 07131730341306 U 3053 * 07131730344203 U 19199 * 07131730344300 R 19222 * 07131730346101 U 7808 * 07131730346102 U 11400 * 07131730346103 U 7852 * 07131730346112 U 2015 * 07131730346408 U 1555 * 07131730347000 U 1849 * 07131730347005 U 2023 * 07131730347802 U 8280 * 07131730347805 U 1281 * 07131730349000 R 16563 * 07131730349400 U 1425 * 07131730350100 R 1286 * 07131730352407 U 11327 * 07131730352408 U 1628 * 07131730352414 U 16094 * 07131730352619 U 1622 * 07131730352643 U 1701 * 07131730357400 R 8379 * 07131730358305 U 481 * 07131730376000 R 1958 * 07131810600600 U 9986 * 07131810600610 U 1779 * 07131810600612 R 1878 * 07131810600613 U 1215 * 07131810600700 U 6693 * 07131810600800 U 1713 * 07131810600810 U 1395 * 07131810600812 U 1566 * 07131810601609 U 953 * 07131810601612 U 19876 * 07131810602100 U 21687 * 07131810603200 U 2695 * 07131810603210 U 124 * 07131810604100 U 41261 * 07131810606902 U 16215 * 07131810606905 U 15365 * 07131810617905 U 8733 * 07131810617910 U 20001 * 07131810620905 U 13723 * 07131810627805 U 7954 * 07131810628929 U 2069 * 07131810628931 U 1804 * 07131810628936 U 1692 * 07131810629028 U 1373 * 07131810632201 U 11049 * 07131810634900 U 1725 * 07131810635410 U 854 * 07131810635903 U 16594 * 07131810640210 U 9610 * 07131810661610 U 1283 * 07131810663905 U 1998 * 07131810676700 U 2013 * 07131810677105 U 1376 * 07131810690910 U 1663 * 07131810690911 U 1465 * 07131810693100 U 10010 * 07131810708000 U 1727 * 07131820446208 U 3029 * 07131820446209 U 1763 * 07131820446218 U 1802 * 07131820446600 U 6757 * 07131820447927 U 29090 * 07131820449800 U 1299 * 07131820451500 U 8116 * 07131820451507 U 5430 * 07131820453300 U 1506 * 07131820453302 U 1731 * 07131820453305 U 1769 * 07131820453810 U 1615 * 07131820454703 U 20810 * 07131820454712 U 1911 * 07131820455005 U 1567 * 07131820455007 U 10105 * 07131820455110 U 14607 * 07131820455115 U 20475 * 07131820455218 U 856 * 07131820455219 U 1889 * 07131820455900 U 1359 * 07131820455901 U 2053 * 07131820456207 U 532 * 07131820456705 U 8651 * 07131820457500 U 1820 * 07131820457504 U 862 * 07131820461100 U 17652 * 07131820461106 U 30741 * 07131820461109 U 10092 * 07131822048106 U 1295 * 07131822053202 U 1445 * 07131822056200 U 14611 * 07131822060300 U 1408 * 07131822065500 U 488 * 07131822065900 U 1668 * 07131822066700 U 7845 * 07131822069905 U 726 * 07131822071501 U 8027 * 07131822078014 U 1761 * 07131822078309 U 4074 * 07131822078336 U 1859 * 07131822078340 U 8138 * 07131822078341 U 420 * 07131822081406 U 9472 * 07131822087600 U 9235 * 07131822093000 U 1415 * 07131822099600 U 3583 * 07131822102300 U 1828 * 07131822110401 U 8481 * 07131822110405 U 1749 * 07131822110801 U 1402 * 07131822118200 U 8368 * 07131822118201 U 2116 * 07131822120000 U 749 * 07131822120004 U 1143 * 07131822122602 U 3208 * 07131822128700 U 907 * 07131822131300 U 1352 * 07131822131600 U 1947 * 07131830310532 U 3001 * 07131830311232 U 2431 * 07131830311683 U 10656 * 07131830312931 U 1279 * 07131830312935 U 804 * 07131830315231 R 1624 * 07131830315531 U 8201 * 07131830315534 U 2017 * 07131830317584 U 7566 * 07131830319135 U 403 * 07131830319889 U 32986 * 07131830319890 U 89 * 07131830320045 U 23938 * 07131830320432 U 845 * 07131830320435 U 1251 * 07131830321031 U 1750 * 07131830321332 U 1161 * 07131830321338 U 1574 * 07131830321344 U 89 * 07131830321432 U 2001 * 07131830321441 U 2396 * 07131830321448 R 913 * 07131830324531 U 8117 * 07131830324585 U 1026 * 07131830324681 U 1747 * 07131830325388 U 10915 * 07131830325532 U 10290 * 07131830327034 U 9544 * 07131830327531 U 20104 * 07131830328033 U 13994 * 07131830328038 U 2154 * 07131830329281 U 721 * 07131830330131 U 14075 * 07131830330531 R 14755 * 07131830330833 U 13748 * 07131830330841 U 6441 * 07131830331184 U 213 * 07131830331481 U 8921 * 07131830331933 U 1090 * 07131830331936 U 1477 * 07131830332936 U 2523 * 07131830333184 U 166 * 07131830333234 U 13833 * 07131830333239 U 3363 * 07131830333332 U 11439 * 07131830333631 U 33146 * 07131830334083 U 16665 * 07131830334132 U 9355 * 07131830334133 U 20044 * 07131830334786 U 2063 * 07131830334789 U 1482 * 07131830334931 U 2376 * 07131830337631 U 19505 * 07131830337731 U 9632 * 07131830337738 U 10032 * 07131830337747 U 10995 * 07131830337884 U 1532 * 07131830338381 U 690 * 07131830338384 U 840 * 07131830339782 U 11647 * 07131830339831 R 334 * 07131830340031 U 20771 * 07131830340682 U 1902 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 275 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830340684 U 1781 * 07131830340685 U 1760 * 07131830340881 R 22712 * 07131830340882 U 716 * 07131830340981 U 19079 * 07131830340983 U 10043 * 07131830341436 U 1946 * 07131830341438 U 1771 * 07131830341882 U 1451 * 07131830341934 U 55511 * 07131830342037 U 12896 * 07131830342181 U 23878 * 07131830342182 U 25542 * 07131830342188 U 273 * 07131830342301 U 8811 * 07131830342312 U 8177 * 07131830342736 U 377 * 07131830342835 U 14303 * 07131830342842 U 20974 * 07131830343185 U 16113 * 07131830343540 U 3030 * 07131830343699 U 283 * 07131830343881 U 1756 * 07131830343884 U 21373 * 07131830344232 U 20215 * 07131830344233 U 14488 * 07131830344937 U 2041 * 07131830347933 U 13641 * 07131830348932 U 20136 * 07131830349334 U 751 * 07131830349339 U 491 * 07131830349432 U 887 * 07131830349433 U 5202 * 07131830351931 R 1093 * 07131830351933 U 1193 * 07131830352785 U 1518 * 07131830352831 U 1458 * 07131830356381 R 15534 * 07131830356382 U 28077 * 07131830357232 U 1540 * 07131830358583 U 124 * 07131841645047 U 17152 * 07131841646431 U 14686 * 07131841650831 U 1213 * 07131841652031 U 2053 * 07131841652033 U 6348 * 07131841652034 U 32524 * 07131841654431 U 10797 * 07131841654435 U 1833 * 07131841663831 U 1529 * 07131841663832 U 2123 * 07131841664631 U 1816 * 07131841664632 U 17818 * 07131841683032 U 10482 * 07131841705431 R 8929 * 07131841707232 U 351 * 07131841707431 U 1462 * 07131841709031 U 8071 * 07131841710432 U 2065 * 07131841716632 U 593 * 07131841716633 U 1615 * 07131841717432 U 13141 * 07131841725831 U 9751 * 07131841726031 U 15173 * 07131841726231 U 8175 * 07131841732435 U 836 * 07131841732437 U 902 * 07131841752031 U 10302 * 07131841753831 U 1936 * 07131841753832 U 4267 * 07131841766440 U 908 * 07131841768639 U 1835 * 07131841768654 U 1298 * 07131841768665 U 10801 * 07131841768851 U 388 * 07131841768983 U 1476 * 07131841769114 U 3766 * 07131841775031 U 1170 * 07131841780031 U 8334 * 07131841783833 U 2116 * 07131841787631 U 1769 * 07131841787635 U 1856 * 07131841811235 U 5036 * 07131841819031 U 265 * 07131841819032 U 469 * 07131841819035 U 474 * 07131841819831 U 1530 * 07131841824832 U 887 * 07131841825031 U 484 * 07131841827458 U 15481 * 07131841837431 U 2145 * 07131841837435 U 1989 * 07131841837436 U 1565 * 07131841842631 U 4227 * 07131841842635 U 171 * 07131841862343 U 1854 * 07131841862452 U 1987 * 07131841865631 U 8066 * 07131841867232 U 5832 * 07131841871635 U 641 * 07131841880831 U 10070 * 07131841884832 U 1868 * 07131841891031 U 1707 * 07131841893436 U 9587 * 07131841894249 U 770 * 07131841894281 U 124 * 07131841894286 U 1496 * 07131841894374 U 1863 * 07131841894831 U 3450 * 07131841897432 U 1952 * 07131841904631 U 1819 * 07132110864750 U 1578 * 07132110864752 U 1977 * 07132110866450 U 2795 * 07132110867651 U 1725 * 07132110870850 U 13876 * 07132110872352 U 10627 * 07132110873553 U 9299 * 07132110874250 U 10113 * 07132110876650 U 2639 * 07132110879650 U 36801 * 07132110884350 U 8504 * 07132110885250 U 30968 * 07132110885952 U 882 * 07132110885959 U 1759 * 07132110887950 U 4129 * 07132110889950 U 5611 * 07132110893655 U 1318 * 07132110895450 U 1724 * 07132110900852 U 12873 * 07132110901665 U 15002 * 07132110909450 U 609 * 07132110909650 U 1673 * 07132110919850 U 4343 * 07132110920950 U 10934 * 07132110921050 U 15625 * 07132110921855 U 1360 * 07132110926053 U 1828 * 07132110926750 U 14860 * 07132110932152 U 7684 * 07132110932450 U 2637 * 07132110932451 U 93 * 07132110932550 U 1603 * 07132110932551 U 778 * 07132111038250 U 1671 * 07132111041450 U 1620 * 07132111042056 U 1994 * 07132111046650 U 1124 * 07132111046651 U 1583 * 07132111048350 U 113 * 07132111054350 U 10260 * 07132111054352 U 10736 * 07132111057550 U 8187 * 07132111059750 U 1181 * 07132111064600 U 874 * 07132111065050 U 9838 * 07132111066050 U 1047 * 07132111073650 U 705 * 07132111073651 U 605 * 07132111077050 U 1567 * 07132111079551 U 3418 * 07132111087950 U 1232 * 07132111090055 U 33561 * 07132120310306 U 1663 * 07132120310307 U 1709 * 07132120313700 U 1841 * 07132120319100 U 1849 * 07132120323500 U 1069 * 07132120326302 U 4253 * 07132120330200 U 1975 * 07132120333100 U 6058 * 07132120333104 U 628 * 07132120334200 U 13564 * 07132120334300 U 3717 * 07132120334302 U 1572 * 07132120338005 U 8269 * 07132120340005 U 1879 * 07132120352700 U 13765 * 07132120354700 U 606 * 07132120355305 U 1594 * 07132120359000 U 5569 * 07132120364208 U 10089 * 07132130372420 U 13518 * 07132130377200 U 13128 * 07132130380500 U 7859 * 07132130381002 U 7017 * 07132130381715 U 1659 * 07132130381820 U 1702 * 07132130383303 U 4224 * 07132130388200 U 3661 * 07132130388300 U 340 * 07132130388900 U 1498 * 07132130389000 U 1657 * 07132130390305 U 2527 * 07132130392203 U 11941 * 07132130392207 U 3902 * 07132130397806 U 89 * 07132130397807 U 1347 * 07132130397808 U 1804 * 07132130398803 U 89 * 07132130399002 U 2041 * 07132130399100 U 915 * 07132130399200 U 14640 * 07132130406500 U 1681 * 07132130406700 U 1612 * 07132130414600 U 8384 * 07132130414603 U 1934 * 07132130415200 U 2038 * 07132130415400 U 581 * 07132130415402 U 1851 * 07132130424800 U 1592 * 07132130424801 U 1771 * 07132130424802 U 911 * 07132130425800 U 1788 * 07132130425803 U 1448 * 07132130425904 U 952 * 07132130425905 U 1730 * 07132130430600 U 12783 * 07132130430700 U 57635 * 07132130431300 U 46689 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 276 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132130431304 U 7174 * 07132130434011 U 1627 * 07132130436800 U 364 * 07132130437000 U 2576 * 07132130437100 U 1887 * 07132130438900 U 6324 * 07132140461100 U 5961 * 07132140461111 U 10156 * 07132140462400 U 124 * 07132140463205 U 1969 * 07132140471000 U 4824 * 07132140471050 U 10607 * 07132140473710 U 1498 * 07132140474705 U 21079 * 07132140477200 U 22426 * 07132140477305 U 29710 * 07132140479211 U 4022 * 07132140480800 U 1743 * 07132140483800 U 934 * 07132140487800 U 1917 * 07132140487804 U 791 * 07132140487807 U 1942 * 07132140487813 U 1838 * 07132140487814 U 1199 * 07132140487816 U 265 * 07132140487817 U 89 * 07132140487903 U 15944 * 07132140487904 U 441 * 07132140493300 U 823 * 07132140493350 U 923 * 07132140493400 U 934 * 07132140493450 U 864 * 07132140493451 U 837 * 07132140494530 U 10723 * 07132140495103 U 7913 * 07132140495112 U 10312 * 07132140496204 U 2016 * 07132140496329 U 1656 * 07132140500200 U 1914 * 07132140500213 U 1947 * 07132140500215 U 1824 * 07132140500500 U 20795 * 07132140500550 U 10978 * 07132140502300 U 15781 * 07132140502306 U 16345 * 07132140509110 U 19865 * 07132140510400 U 17075 * 07132140511900 U 10118 * 07132140512000 U 125 * 07132140515500 U 8460 * 07132140516982 U 1994 * 07132140517003 U 941 * 07132140517060 U 11257 * 07132140517101 U 14835 * 07132140517120 U 30855 * 07132140520105 U 2085 * 07132140520106 U 8744 * 07132140520403 U 10343 * 07132140520606 U 1543 * 07132140524210 U 22779 * 07132140526510 U 9283 * 07132140528608 U 11077 * 07132140531900 U 19770 * 07132140532600 U 13528 * 07132140532619 U 11274 * 07132140537000 U 23444 * 07132140537010 U 17616 * 07132140542600 U 1887 * 07132140542607 U 1678 * 07132140542700 U 1851 * 07132140542712 U 1791 * 07132140545900 U 1722 * 07132140545950 U 10741 * 07132140673504 U 89 * 07132150315374 R 23909 * 07132150315514 R 1459 * 07132150315521 R 282 * 07132150315531 R 762 * 07132150315537 R 93 * 07132150315801 R 750 * 07132150318232 R 5990 * 07132150318284 R 8047 * 07132150321000 R 1224 * 07132150322424 R 1353 * 07132150322700 R 1930 * 07132150323606 R 1402 * 07132150325793 R 456 * 07132150325859 R 926 * 07132150327601 R 1282 * 07132150327603 R 1170 * 07132150328202 R 7874 * 07132150329000 R 46535 * 07132150337300 R 1601 * 07132150337311 R 1367 * 07132150338211 R 1301 * 07132150338222 R 1442 * 07132150338407 R 1846 * 07132150338787 R 1815 * 07132150338809 R 2094 * 07132150338817 R 681 * 07132150348000 R 971 * 07132150350500 R 6634 * 07132150350515 R 2222 * 07132150351100 R 2740 * 07132151065021 R 376 * 07132151065105 R 26745 * 07132160510909 R 16935 * 07132160534210 R 649 * 07132160550802 R 1464 * 07132160553400 R 493 * 07132160558000 R 1135 * 07132160558001 R 89 * 07132160558501 R 1226 * 07132160558700 R 1116 * 07132160558702 R 468 * 07132160558900 R 1439 * 07132160558912 R 1147 * 07132160562400 R 740 * 07132160563200 R 1835 * 07132160566119 R 111 * 07132160566120 R 818 * 07132160567100 R 1383 * 07132160567804 R 1777 * 07132160569902 R 1897 * 07132160569922 R 1713 * 07132160575600 R 1493 * 07132160585315 R 1581 * 07132160600210 R 7808 * 07132160601010 R 3640 * 07132160604201 R 1619 * 07132160605003 R 1908 * 07132160605004 R 1773 * 07132160606005 R 548 * 07132160606800 R 1874 * 07132160612200 R 933 * 07132160612205 R 124 * 07132160612246 R 935 * 07132171430452 U 9110 * 07132171435450 U 7803 * 07132171439550 U 1231 * 07132171439650 U 1166 * 07132171440450 U 2120 * 07132171440452 U 1670 * 07132171446050 U 1784 * 07132171449950 U 1824 * 07132171451350 U 10201 * 07132171451351 U 1725 * 07132171455750 U 1265 * 07132171456650 U 469 * 07132171456651 U 7914 * 07132171461150 U 6256 * 07132171462550 U 6581 * 07132171462553 U 8071 * 07132171466352 U 1634 * 07132171466550 U 1705 * 07132171469150 U 3920 * 07132171469650 U 6159 * 07132171484450 U 1412 * 07132171484452 U 883 * 07132171485055 U 1701 * 07132171485150 U 16245 * 07132171487850 U 10298 * 07132171493550 U 9165 * 07132171493850 U 11049 * 07132171499050 U 13880 * 07132171502850 U 7697 * 07132171505550 U 1032 * 07132171510250 U 1145 * 07132171519950 U 1836 * 07132171519952 U 1832 * 07132171520051 U 935 * 07132171522250 U 1048 * 07132171522450 U 291 * 07132171522453 U 958 * 07132171523750 U 22560 * 07132171532950 U 1718 * 07132171537050 U 1932 * 07132171537052 U 1795 * 07132171539750 U 21661 * 07132171545950 U 924 * 07132171546050 U 1910 * 07132171546054 U 1972 * 07132171558755 U 20243 * 07132171565655 U 3418 * 07132180653928 R 2029 * 07132180682600 R 409 * 07132180682601 R 386 * 07132180686700 R 9440 * 07132180687500 R 21561 * 07132180691407 R 1350 * 07132180692008 R 3648 * 07132210314501 U 1797 * 07132210314502 U 1132 * 07132210314504 U 2086 * 07132210325100 U 1954 * 07132210336102 U 2963 * 07132210342700 U 16856 * 07132221484906 U 3369 * 07132221485203 U 273 * 07132221485210 U 2074 * 07132221488703 U 2428 * 07132221488901 U 2407 * 07132221489500 U 3818 * 07132221491211 U 1652 * 07132221491214 U 2095 * 07132221494915 U 6670 * 07132221495100 U 12723 * 07132221495700 U 2043 * 07132221495702 U 1969 * 07132221495710 U 1986 * 07132221495800 U 9271 * 07132221496604 U 2007 * 07132221496700 U 1546 * 07132221496705 U 510 * 07132221496708 U 1577 * 07132221496710 U 1543 * 07132221498006 U 5608 * 07132221498311 U 1991 * 07132221499300 U 1514 * 07132221499305 U 1659 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 277 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132221499405 U 1506 * 07132221499600 U 1431 * 07132221500005 U 718 * 07132221500500 U 3987 * 07132221500909 U 140 * 07132221500920 U 961 * 07132221501005 U 1274 * 07132221502600 U 6524 * 07132221502805 U 280 * 07132221503800 U 780 * 07132221503807 U 927 * 07132221504010 U 950 * 07132221504301 U 1378 * 07132221506108 U 1353 * 07132221506700 U 1720 * 07132221507700 U 1923 * 07132221507904 U 1397 * 07132221508901 U 883 * 07132221511800 U 504 * 07132221511900 U 3238 * 07132221511902 U 401 * 07132221512400 U 23487 * 07132221518100 U 1967 * 07132221518102 U 2018 * 07132221519900 U 9885 * 07132221523302 U 1451 * 07132221523311 U 1427 * 07132221523605 U 1935 * 07132221523611 U 1894 * 07132221525502 U 1402 * 07132221525600 U 758 * 07132221525701 U 1015 * 07132221525705 U 807 * 07132221526101 U 843 * 07132221526102 U 664 * 07132231931360 U 3712 * 07132231934478 U 19913 * 07132231935995 U 8345 * 07132231937251 U 1564 * 07132231940951 U 1732 * 07132237005800 U 1178 * 07132237009700 U 10122 * 07132237013200 U 907 * 07132237016100 U 1572 * 07132237016160 U 900 * 07132237016600 U 9020 * 07132237017700 U 10555 * 07132237018000 U 1930 * 07132237018100 U 1835 * 07132237018300 U 525 * 07132237019625 U 3245 * 07132237029654 U 671 * 07132237032400 U 6369 * 07132237033300 U 20755 * 07132237034900 U 1781 * 07132237035900 U 412 * 07132237035953 U 380 * 07132237041810 U 1813 * 07132237046700 U 10140 * 07132237049700 U 1673 * 07132237049742 U 1412 * 07132240290202 U 2112 * 07132240299000 U 31629 * 07132240302700 U 868 * 07132240306700 U 1521 * 07132240309200 U 48344 * 07132240309300 U 14756 * 07132240312600 U 10488 * 07132240312601 U 267 * 07132240312603 U 335 * 07132240312607 U 11509 * 07132240316600 U 36015 * 07132240325500 U 124 * 07132240325600 U 368 * 07132240326400 U 30706 * 07132240326401 U 30720 * 07132240326500 U 14363 * 07132240327107 U 22274 * 07132240329700 U 28972 * 07132240329800 U 22694 * 07132251417607 R 580 * 07132251417609 R 701 * 07132251417622 R 858 * 07132251419100 R 10913 * 07132251429303 R 1340 * 07132251439809 R 1024 * 07132251447303 R 1727 * 07132251458800 R 1658 * 07132251468200 R 20473 * 07132251472902 R 1835 * 07132251472903 R 7908 * 07132251472915 R 7993 * 07132251475435 R 850 * 07132251475436 R 937 * 07132251475437 R 1844 * 07132251477101 R 506 * 07132251477200 R 578 * 07132251477300 R 1323 * 07132251477806 R 1753 * 07132251477807 R 609 * 07132251478000 R 1171 * 07132251478200 R 1002 * 07132251478201 R 9020 * 07132251478212 R 1462 * 07132251478213 R 1780 * 07132251478215 R 2098 * 07132261151412 U 789 * 07132261240401 U 2139 * 07132261244000 U 887 * 07132261249310 U 2089 * 07132261261716 U 20406 * 07132261275513 U 1735 * 07132261280201 U 2012 * 07132261280202 U 4814 * 07132261289500 U 2010 * 07132261289505 U 1964 * 07132261295110 U 1948 * 07132270702050 U 1018 * 07132270705750 R 505 * 07132270705800 R 1765 * 07132270706100 U 3348 * 07132270713100 R 413 * 07132270715100 R 857 * 07132270720950 U 1458 * 07132270724350 R 2195 * 07132270724351 R 6636 * 07132270726250 R 992 * 07132270727250 R 1477 * 07132270734650 R 996 * 07132270736150 R 997 * 07132270736151 U 1249 * 07132270737701 R 3654 * 07132270738700 R 1454 * 07132270739960 U 186 * 07132270741358 U 655 * 07132270746122 U 1927 * 07132270746200 R 1073 * 07132270746250 R 1856 * 07132270751700 R 10396 * 07132270752200 R 3772 * 07132270752500 U 1877 * 07132270752501 U 1385 * 07132270753450 R 1237 * 07132270757700 R 1355 * 07132270758350 U 1853 * 07132270760300 R 4492 * 07132270761350 U 15161 * 07132270762900 R 6764 * 07132270764010 U 1230 * 07132270764012 U 1590 * 07132270765750 R 613 * 07132270766750 R 8237 * 07132270766800 U 1308 * 07132270770100 U 1857 * 07132270770200 R 1892 * 07132270770300 U 570 * 07132270770350 R 957 * 07132270778900 R 2077 * 07132270783700 R 840 * 07132270787900 R 9826 * 07132270789200 R 1575 * 07132270796900 U 317 * 07132270796950 R 557 * 07132281168059 U 1611 * 07132281168060 U 1692 * 07132281168651 U 628 * 07132281168751 U 8144 * 07132281170752 U 1333 * 07132281179051 U 124 * 07132281212051 U 11332 * 07132281214751 U 2192 * 07132281214756 U 10960 * 07132281215951 U 913 * 07132281215952 U 1495 * 07132281215955 U 1372 * 07132281218151 U 9556 * 07132281219951 U 1906 * 07132281219965 U 1160 * 07132281224951 U 9120 * 07132281225252 U 1932 * 07132281225656 U 2534 * 07132281226154 U 1120 * 07132281229863 U 1499 * 07132281230551 U 1463 * 07132281234462 U 17685 * 07132281234866 U 6153 * 07132281234885 U 20740 * 07132281234961 U 878 * 07132281235373 U 708 * 07132281237951 U 10843 * 07132281238051 U 9083 * 07132281240951 U 561 * 07132281243952 U 1213 * 07132281244552 U 996 * 07132281245551 U 1760 * 07132281246455 U 864 * 07132281247455 U 10399 * 07132281247462 U 1943 * 07132281249751 U 8352 * 07132281250751 U 8800 * 07132281252853 U 1708 * 07132281254554 U 522 * 07132281261775 U 862 * 07132281261786 U 89 * 07132281261788 U 1485 * 07132281261794 U 89 * 07132281261795 U 1046 * 07132281263859 U 1804 * 07132281265659 U 2102 * 07132281268151 U 2971 * 07132290848400 R 552 * 07132290851601 R 511 * 07132290873500 R 510 * 07132290880000 R 896 * 07132290880100 R 615 * 07132290903800 R 878 * 07132292017209 R 1765 * 07132310167450 R 527 * 07132310168902 R 4540 * 07132310169001 R 922 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 278 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310169116 R 1943 * 07132310169300 R 887 * 07132310169570 R 1392 * 07132310169573 R 1423 * 07132310169660 R 1629 * 07132310169840 R 9445 * 07132310170141 R 959 * 07132310170241 R 16374 * 07132310170580 R 466 * 07132310170860 R 1211 * 07132310171150 R 1310 * 07132310171474 R 14144 * 07132310171710 R 959 * 07132310171870 R 145 * 07132310172494 R 1927 * 07132310172510 R 1202 * 07132310172511 R 1239 * 07132310172512 R 475 * 07132310172530 R 572 * 07132310172574 R 2728 * 07132310172629 R 2061 * 07132310172650 R 1470 * 07132310172670 R 47263 * 07132310172790 R 10151 * 07132310172860 R 1892 * 07132310174050 R 416 * 07132310175650 R 1375 * 07132310175651 R 1747 * 07132310176140 R 992 * 07132310176481 R 1195 * 07132310176971 R 795 * 07132310177241 R 534 * 07132310177450 R 1825 * 07132310177670 U 1974 * 07132310179890 R 1597 * 07132310181432 R 1356 * 07132310181517 R 1962 * 07132310181518 R 1695 * 07132310181560 R 433 * 07132310181619 R 2035 * 07132310181647 R 1905 * 07132310181719 R 1338 * 07132320929600 R 1731 * 07132320933400 R 455 * 07132320935800 R 20326 * 07132320938100 R 335 * 07132320961800 R 174 * 07132320961803 R 2057 * 07132320961805 R 1699 * 07132320963203 R 89 * 07132320975400 R 10189 * 07132320975408 R 13455 * 07132320977005 R 19908 * 07132320978202 R 1811 * 07132320978203 R 1175 * 07132320978207 R 669 * 07132320982202 R 1863 * 07132320985202 R 499 * 07132320990109 R 8638 * 07132320990159 R 3729 * 07132320990182 R 8016 * 07132320990193 R 1183 * 07132320990602 R 1227 * 07132320992800 R 1287 * 07132320992801 R 836 * 07132320994900 R 8376 * 07132360528000 R 4166 * 07132360529300 R 746 * 07132360529303 R 731 * 07132360531301 R 486 * 07132360531801 R 8230 * 07132360534600 R 9099 * 07132360544503 R 8734 * 07132360562600 R 6514 * 07132360563601 R 380 * 07132360569500 R 1286 * 07132360569501 R 1693 * 07132360569504 R 124 * 07132360569507 R 7618 * 07132360569509 R 1936 * 07132360570500 R 1169 * 07132360570501 R 1648 * 07132360571601 R 1883 * 07132360576901 R 833 * 07132360576902 R 1767 * 07132360579400 R 2031 * 07132360579489 R 1843 * 07132360581208 R 108 * 07132370701731 U 2913 * 07132370704085 U 837 * 07132370705981 R 878 * 07132370707233 R 1251 * 07132370707237 R 935 * 07132370707242 R 2067 * 07132370718281 R 19349 * 07132370719431 R 4123 * 07132370723281 R 1148 * 07132370729894 R 2169 * 07132370733181 U 1997 * 07132370733231 R 805 * 07132370735481 R 15371 * 07132370736081 R 7664 * 07132370736082 R 2065 * 07132370736831 R 2077 * 07132370737237 R 10732 * 07132370737241 R 2112 * 07132370737631 R 1900 * 07132370742231 R 14566 * 07132370742234 R 2485 * 07132370743984 R 2272 * 07132370744233 R 1893 * 07132370744234 R 797 * 07132370744236 R 951 * 07132370744781 R 1188 * 07132370745591 R 9601 * 07132370745981 R 954 * 07132370745982 R 14764 * 07132370746031 R 2754 * 07132370746081 R 1947 * 07132370746082 R 1922 * 07132370746931 R 1617 * 07132370749982 R 1452 * 07132370755881 R 1110 * 07132370756235 R 1815 * 07132370758534 R 1028 * 07132370759434 R 1516 * 07132370767732 R 425 * 07132370767984 R 8021 * 07132370768437 R 89 * 07132370772331 R 1365 * 07132370774181 R 8639 * 07132370774381 R 132 * 07132370774382 R 21153 * 07132370774831 R 1335 * 07132370774832 R 22957 * 07132370780131 R 2110 * 07132370780133 R 1955 * 07132370780281 R 1853 * 07132370786981 R 980 * 07132370792183 R 535 * 07132370793881 R 123 * 07132410549530 U 2775 * 07132410549531 U 3748 * 07132410549534 U 4978 * 07132410549557 U 8867 * 07132410550024 U 4108 * 07132410550051 U 9118 * 07132410550132 U 24154 * 07132410550710 U 10320 * 07132410552308 U 27098 * 07132410553847 U 1667 * 07132410553904 U 1670 * 07132410561722 U 68762 * 07132410561763 U 3998 * 07132410561765 U 11131 * 07132410561834 U 1324 * 07132410568205 U 1726 * 07132410568506 U 1842 * 07132410568515 U 1752 * 07132410570115 U 1014 * 07132410579605 U 1810 * 07132410585100 U 11017 * 07132410585307 U 30011 * 07132410586200 U 1318 * 07132410586202 U 1207 * 07132410587003 U 17165 * 07132410587006 U 22343 * 07132410592300 U 27579 * 07132410598808 U 5413 * 07132410602100 U 1782 * 07132410604600 U 1820 * 07132410604601 U 1388 * 07132410607807 U 9817 * 07132410607813 U 11091 * 07132410608205 U 16789 * 07132410700806 U 22926 * 07132410700900 U 19676 * 07132410706124 U 10703 * 07132410707012 U 124 * 07132410800201 U 7918 * 07132410808509 U 2027 * 07132410808602 U 19461 * 07132410808902 U 9791 * 07132410812013 U 8197 * 07132410817707 U 1680 * 07132410817900 U 22281 * 07132410817902 U 1291 * 07132430892400 U 737 * 07132430901500 U 1120 * 07132430901501 U 333 * 07132430902300 U 1222 * 07132430902500 U 1643 * 07132430909400 U 1668 * 07132430910400 U 672 * 07132430916200 U 2026 * 07132430924400 U 2801 * 07132430926500 U 1673 * 07132430931400 U 1299 * 07132430931500 U 1079 * 07132430945400 U 751 * 07132430947800 U 506 * 07132430951600 U 15683 * 07132430951900 U 628 * 07132430952000 U 812 * 07132430953900 U 3366 * 07132430961100 U 936 * 07132430961800 U 1705 * 07132430962000 U 1234 * 07132430971800 U 1481 * 07132430980800 U 11244 * 07132430984300 U 1344 * 07132430990000 U 1619 * 07132432899600 U 19315 * 07132432904505 U 1295 * 07132432905605 U 1542 * 07132457700081 U 1627 * 07132457701300 U 2092 * 07132457711414 U 1514 * 07132457711425 U 1142 * 07132457711930 U 8353 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 279 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457712510 U 8189 * 07132457712525 U 14598 * 07132457712912 U 1731 * 07132457714100 U 10235 * 07132457726301 R 8829 * 07132457732700 U 20783 * 07132457737100 U 27352 * 07132457740200 U 11209 * 07132457741111 U 31335 * 07132457744100 U 10320 * 07132457748200 U 1641 * 07132457750900 U 1060 * 07132457754406 U 10297 * 07132457761000 U 2049 * 07132457761100 U 1412 * 07132457762000 U 9496 * 07132457762900 U 8524 * 07132457763100 U 9771 * 07132457764000 U 9063 * 07132457764450 U 1885 * 07132457766300 U 2049 * 07132457766507 U 6185 * 07132457767100 U 701 * 07132457768314 U 1343 * 07132457772507 U 19383 * 07132457774309 U 8193 * 07132457774321 U 4010 * 07132457775105 U 2243 * 07132457775125 U 935 * 07132457776900 U 10364 * 07132457778611 U 1564 * 07132457785400 U 6887 * 07132457788500 U 10013 * 07132457794500 U 10345 * 07132457798400 U 1984 * 07132457798500 U 15768 * 07132457802400 U 10122 * 07132457804100 U 8673 * 07132457804200 U 1706 * 07132457805800 U 1922 * 07132457807600 U 1872 * 07132457809500 U 17634 * 07132457809501 U 1873 * 07132457810303 U 1661 * 07132457817501 U 2046 * 07132457818600 U 8873 * 07132457822600 U 23040 * 07132470849900 U 1985 * 07132470849901 U 1067 * 07132470851500 U 19752 * 07132470860900 U 9058 * 07132470865400 U 1511 * 07132470865404 U 1859 * 07132470866000 U 1180 * 07132470866100 U 1163 * 07132470876000 U 10490 * 07132470876300 U 1346 * 07132470879700 U 1828 * 07132470879800 U 783 * 07132470879900 U 16992 * 07132470895700 U 1690 * 07132470895800 U 1346 * 07132470897000 U 13456 * 07132470897700 U 1429 * 07132470897800 U 1363 * 07132470899500 U 8266 * 07132470904500 U 1167 * 07132470926700 U 2474 * 07132470927100 U 485 * 07132470935400 U 58840 * 07132470945300 U 259 * 07132470955003 U 1406 * 07132470956600 U 1973 * 07132470960000 U 602 * 07132470960100 U 1221 * 07132484100860 U 8062 * 07132484101340 U 6378 * 07132484101390 U 23320 * 07132484101400 U 19437 * 07132484102440 U 1956 * 07132484104190 U 1706 * 07132484104200 U 1222 * 07132484104921 U 184 * 07132484104950 U 14422 * 07132484104960 U 1867 * 07132484105370 U 884 * 07132484105380 U 980 * 07132484105610 U 4117 * 07132484106980 U 8871 * 07132484109650 U 9422 * 07132484110080 U 8287 * 07132484110560 U 14298 * 07132484113380 U 311 * 07132484113560 U 1809 * 07132510610900 R 1407 * 07132521105834 R 597 * 07132521105837 R 452 * 07132521132481 R 77545 * 07132521209281 R 15473 * 07132521214932 R 2037 * 07132521215381 R 654 * 07132521218783 R 188 * 07132521220233 R 596 * 07132521220235 R 485 * 07132530629001 R 1552 * 07132530640600 R 700 * 07132530671500 R 21656 * 07132530671502 R 1723 * 07132530677600 R 656 * 07132530691800 R 1932 * 07132540425300 R 8514 * 07132540426400 R 6581 * 07132540432500 R 9678 * 07132540453002 R 1656 * 07132540460300 R 632 * 07132540464301 R 1725 * 07132540468200 R 9203 * 07132540474600 R 10445 * 07132540481600 R 749 * 07132540488200 R 923 * 07132540492000 R 1090 * 07132540492400 R 991 * 07132540493800 R 1124 * 07132540494000 R 1385 * 07132540494200 R 907 * 07132540494600 R 382 * 07132540505200 R 1578 * 07132540505700 R 394 * 07132540509100E R 7416 * 07132550715981 R 1100 * 07132550719131 R 1535 * 07132550719232 U 3475 * 07132550722632 U 954 * 07132550724581 U 1812 * 07132550729634 U 1775 * 07132550730781 U 19235 * 07132610667800 U 33862 * 07132610667902 U 11087 * 07132610667911 U 21511 * 07132610682216 U 2132 * 07132610682217 U 1777 * 07132610682303 U 1612 * 07132610683100 U 21180 * 07132610683108 U 9066 * 07132610688609 U 14139 * 07132610690509 U 9475 * 07132610694300 U 11719 * 07132610694306 U 10713 * 07132610696202 U 1526 * 07132610696235 U 821 * 07132610696803 U 10072 * 07132610697300 U 11338 * 07132610697304 U 2124 * 07132610699000 U 429 * 07132610699009 U 1361 * 07132610700958 U 2275 * 07132610701504 U 2109 * 07132610701700 U 2090 * 07132610701708 U 1512 * 07132610701709 U 1843 * 07132610702166 U 102 * 07132610706212 U 2196 * 07132610711705 U 1967 * 07132610725200 U 14570 * 07132610729000 U 6259 * 07132610729008 U 1970 * 07132610729012 U 1604 * 07132610729700 U 918 * 07132610736465 U 681 * 07132610737502 U 2941 * 07132610738505 U 1415 * 07132610738506 U 1547 * 07132610738511 U 1131 * 07132610745200 R 14485 * 07132610745202 U 2127 * 07132610747010 U 397 * 07132610756024 U 871 * 07132610757177 U 1208 * 07132620669100 U 8941 * 07132620674000 U 1925 * 07132620674200 U 1654 * 07132620692800 U 1161 * 07132620716600 U 3469 * 07132620718200 U 17004 * 07132620726000 U 1201 * 07132620726200 U 31959 * 07132620733300 U 1859 * 07132620739200 U 461 * 07132620741000 U 6392 * 07132620744900 U 640 * 07132620746800 U 1901 * 07132620748300 U 838 * 07132620749600 U 1895 * 07132620750300 U 1324 * 07132620750810 U 1250 * 07132620752900 U 1945 * 07132620753400 U 1170 * 07132620753500 U 1513 * 07132620756300 U 1435 * 07132620756304 U 1720 * 07132620764200 U 2019 * 07132620765800 U 2022 * 07132620766100 U 14428 * 07132620769900 U 1088 * 07132620771900 U 614 * 07132620772000 U 460 * 07132620772100 U 1135 * 07132620780200 U 1638 * 07132620780510 U 1012 * 07132620794300 U 6242 * 07132620802900 U 7920 * 07132620807100 U 3441 * 07132620813700 U 1908 * 07132620815200 U 2089 * 07132620817110 U 961 * 07132620817300 U 1530 * 07132620822800 U 10168 * 07132620825203 U 874 * 07132620826400 U 3622 * 07132620830500 U 1798 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 280 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620833300 U 1694 * 07132620847200 U 2098 * 07132620853800 U 617 * 07132620857200 U 135 * 07132620863000 U 8817 * 07132620865900 U 1455 * 07132620870400 U 10637 * 07132620870500 U 1823 * 07132630618300 U 9076 * 07132630618600 U 1971 * 07132630621200 U 1437 * 07132630657600 R 487 * 07132630657700 U 124 * 07132630706107 U 89 * 07132640942800 R 9460 * 07132640944000 R 8787 * 07132640962100 R 1046 * 07132640964300 R 750 * 07132640976100 R 1137 * 07132640989700 R 479 * 07132640993300 R 1422 * 07132641012800 R 886 * 07132641012802 R 1117 * 07132641012900 R 1204 * 07132641019200 R 943 * 07132641029100 R 868 * 07132641029404 R 896 * 07132641040300 R 1633 * 07132641046700 R 8354 * 07132641059700 R 1922 * 07132641059900 R 11341 * 07132641060000 R 661 * 07132641076000 R 872 * 08131211270600 U 1347 * 08131211276700 U 6643 * 08131211279808 U 1667 * 08131211279814 U 21356 * 08131211280400 U 31534 * 08131211286400 U 49822 * 08131211288101 U 2894 * 08131211291800 U 2292 * 08131211291806 U 1876 * 08131211298105 U 6732 * 08131211298121 U 6107 * 08131211308602 U 12792 * 08131211309400 U 16160 * 08131211309502 U 21086 * 08131220447500 U 16630 * 08131220449000 U 2841 * 08131220456300 U 8871 * 08131220463800 U 8028 * 08131220476801 U 2789 * 08131220478247 U 1562 * 08131220478273 U 1402 * 08131220478280 U 1402 * 08131220480200 U 5399 * 08131220481130 U 5227 * 08131220481162 U 3032 * 08131220481217 U 3133 * 08131220481249 U 1435 * 08131230990131 U 124 * 08131230991331 U 1855 * 08131230991381 U 916 * 08131230992831 U 2278 * 08131230995131 U 1309 * 08131230995231 U 26693 * 08131230998831 U 1370 * 08131230999131 U 1007 * 08131230999136 U 370 * 08131230999285 U 705 * 08131231001631 U 4660 * 08131231001681 U 3574 * 08131231003431 U 1470 * 08131231003432 U 496 * 08131231003631 U 7884 * 08131231005181 U 20456 * 08131231005681 U 13481 * 08131231010081 U 1230 * 08131231010531 U 730 * 08131231010536 U 767 * 08131231016931 U 1577 * 08131231016935 U 1854 * 08131231016937 U 1168 * 08131231017185 U 17333 * 08131231019131 U 8024 * 08131231020631 U 10931 * 08131231021381 U 2036 * 08131231022281 U 1966 * 08131231023581 U 14069 * 08131231023731 U 1726 * 08131231023981 U 1652 * 08131231026031 U 9932 * 08131231026292 U 8527 * 08131250456435 R 1430 * 08131250461381 R 1266 * 08131250461486 R 985 * 08131250462531 R 1621 * 08131250462542 R 2026 * 08131250466300 R 1941 * 08131250467031 R 507 * 08131250470050 R 923 * 08131250471900 R 10266 * 08131250498131 R 567 * 08131250502631 R 1869 * 08131250505035 R 3834 * 08131280801000 U 1854 * 08131280806800 U 391 * 08131280809200 U 2038 * 08131280809235 U 1989 * 08131280812000 U 1838 * 08131280812800 U 1211 * 08131280829600 U 1267 * 08131280829610 U 1845 * 08131280834300 U 2022 * 08131280844310 U 9426 * 08131280845400 U 576 * 08131280848688 U 9181 * 08131280850679 U 14003 * 08131280852200 U 1944 * 08131280855500 U 665 * 08131280855608 U 7823 * 08131280855682 U 11533 * 08131280855690 U 13879 * 08131280855915 U 1722 * 08131280855923 U 2062 * 08131280857122 U 1978 * 08131280858310 U 125 * 08131280858421 U 33061 * 08131280858505 U 13499 * 08131280858507 U 10149 * 08131280858703 U 54628 * 08131280861172 U 1107 * 08131280861173 U 1480 * 08131280861174 U 1727 * 08131280861189 U 749 * 08131280861704 U 1600 * 08131280862203 U 26882 * 08131280862600 U 2008 * 08131280863305 U 640 * 08131280863519 U 964 * 08131280866000 U 28045 * 08131280867210 U 1014 * 08131280872100 U 28683 * 08131280873300 U 21663 * 08131280873415 U 8535 * 08131280874100 U 45822 * 08131280875310 U 855 * 08131280876800 U 13716 * 08131280877110 U 362 * 08131280877114 U 2298 * 08131280877410 U 21531 * 08131280877414 U 81889 * 08131280877500 U 14283 * 08131280878215 U 255 * 08131280878900 U 128794 * 08131280879004 U 1215 * 08131280879005 U 30209 * 08131280880100 U 44170 * 08131280880620 U 20426 * 08131280881800 U 362 * 08131280882164 U 124 * 08131280883300 U 1215 * 08131280884027 U 10061 * 08131280884540 U 13496 * 08131280884700 U 33720 * 08131280884702 U 28646 * 08131280885821 U 14649 * 08131280885823 U 1984 * 08131280885827 U 1959 * 08131280886512 U 890 * 08131280886703 U 20346 * 08131280886706 U 41121 * 08131280886900 U 2138 * 08131280886920 U 13908 * 08131280888210 U 64528 * 08131280888215 U 22036 * 08131280890800 U 372 * 08131280891200 U 11350 * 08131280892900 U 1972 08131311298905 U 10186 08131311298906 U 12109 08131311299001 U 939 08131311306900 U 1532 08131311311600 U 21838 08131311311900 U 31727 08131311312901 U 1296 08131311312904 U 1125 08131311313000 U 17347 08131311315200 U 252 08131311316612 U 643 08131311321100 U 1674 08131311321101 U 1895 08131311321600 U 14320 08131311324500 U 1587 08131311324501 U 1668 08131311324600 U 855 08131311328000 U 1918 08131311328005 U 11201 08131311328803 U 8581 08131311332001 U 1200 08131311338200 U 13967 08131311339000 U 3877 08131311339007 U 674 08131311351910 U 13536 08131311352004 U 13619 08131311357200 U 1595 08131311357202 U 1901 08131311358700 U 1747 08131311358702 U 3468 08131311358801 U 2739 08131311361402 U 1630 08131311361600 U 1108 08131311362900 U 1529 08131311365100 U 27200 08131312058139 U 474 08131320554903 U 17596 08131320554906 U 2132 08131320560211 U 937 08131320560212 U 7778 08131320560214 U 8375 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 281 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320563000 U 1990 08131320563700 U 1563 08131320563701 U 1614 08131320564400 U 378 08131320564748 U 12986 08131320564828 U 14322 08131320564833 U 2061 08131320565900 U 941 08131320566704 U 1440 08131320567025 U 17542 08131320567200 U 1688 08131320568210 U 8216 08131320568402 U 2003 08131320572500 U 294 08131320572602 U 2824 08131320573212 U 14074 08131320580015 U 7345 08131320581404 U 197 08131320581405 U 404 08131320585022 U 2064 08131320585024 U 148 08131320585500 U 2160 08131320585603 U 895 08131320585610 U 1672 08131320586502 U 902 08131320586507 U 10130 08131320588800 U 1496 08131320592300 U 1559 08131320592513 U 1744 08131320595010 U 1409 08131320595011 U 1825 08131320596200 U 2014 08131320596400 U 2057 08131320596402 U 532 08131320596700 U 19479 08131320597310 U 13880 08131320597800 U 8657 08131320598101 U 1609 08131320598108 U 5150 08131320598113 U 1483 08131320598117 U 1665 08131320599225 U 1606 08131320599313 U 3792 08131320599323 U 1973 08131320599328 U 2055 08131320600212 U 9500 08131320607033 U 1218 08131320607034 U 1684 08131320607071 U 10379 08131320607408 U 8950 08131320607810 U 12535 08131320608802 U 1606 08131320611749 U 1651 08131320613000 U 19233 08131320613001 U 1280 08131320615207 U 5004 08131320615710 U 1465 08131320615711 U 1367 08131320617600 U 13684 08131331272200 R 8274 08131331279200 U 14036 08131331279230 U 9383 08131331279800 R 1775 08131331280801 U 33271 08131331282000 R 2063 08131331282025 U 11165 08131331283456 U 1536 08131331288800 R 15435 08131331293836 U 26715 08131331295200 R 10003 08131331295230 U 7928 08131331332400 R 201 08131331338600 R 9626 08131331341200 R 22915 08131331348200 R 17301 08131331351800 R 9925 08131331361800 R 2638 08131331361855 U 1303 08131331375400 R 2535 08131331385400 R 21430 08131331386230 U 1942 08131331386600 R 2111 08131331386625 U 2047 08131331388866 U 16808 08131331399631 U 8152 08131331407650 U 2129 08131333175050 U 3914 08131333176650 U 20905 08131333177825 U 1617 08131333179801 U 424 08131333182000 U 1639 08131333184642 U 1368 08131333184851 U 1712 08131333187200 U 1431 08131333187230 U 1406 08131333187400 U 2041 08131333187800 U 1160 08131333196000 U 8125 08131333210000 U 1746 08131333219000 U 2037 08131333220200 U 470 08131333220250 U 10007 08131333221800 U 1839 08131333221850 U 1885 08131333221851 U 1804 08131333223625 U 1824 08131333227050 U 1862 08131333230400 U 154793 08131333233400 U 6334 08131333233802 U 2173 08131333234200 U 1992 08131333234400 U 9800 08131333239430 U 868 08131333240000 U 2132 08131333240025 U 14476 08131380772326 U 817 08131380773700 R 939 08131380777800 R 44324 08131380782900 R 7888 08131380782905 U 1880 08131380785000 R 11022 08131380785300 R 1887 08131380785403 U 2007 08131380791735 U 2016 08131380792027 U 1410 08131380792028 R 10079 08131380792538 U 686 08131380793009 U 1648 08131380795311 R 10798 08131380831400 R 1781 08131380839909 R 1904 08131380841800 R 9924 08131391800506 U 13904 08131391800812 U 22490 08131391802100 U 10086 08131391807100 U 21003 08131391808501 U 14857 08131391808506 U 10521 08131391820013 U 16479 08131391820016 U 17623 08131391820068 U 831 08131391821019 U 2051 08131391821020 U 670 08131391821028 U 805 08131391870082 U 1646 08131392203903 U 15513 08131392205800 U 21868 08131392206705 U 6472 08131392209400 U 2017 08131392209402 U 2075 08131392209409 U 1933 08131392213300 U 17498 08131392214499 U 12272 08131392214700 U 9538 08131392214702 U 1596 08131392218402 U 31455 08131392226500 U 16373 08131392230700 U 9585 08131392230705 U 2039 08131392233701 U 1923 08131392236300 U 19318 08131392237400 U 1428 08131392240200 U 1609 08131392246605 U 1240 08131392256102 U 16954 * 08131411900400 U 2017 * 08131411907600 U 2117 * 08131411915700 U 134 * 08131411924400 U 55230 * 08131411924500 U 37412 * 08131411928200 U 1798 * 08131411928400 U 16279 * 08131411930500 U 2047 * 08131411930502 U 10252 * 08131411931700 U 14558 * 08131411932200 U 1630 * 08131411934206 U 1471 * 08131411934207 U 8450 * 08131411936600 U 9780 * 08131411936602 U 10333 * 08131411936700 U 14887 * 08131411937200 U 34152 * 08131411940800 U 7777 * 08131411948900 U 652 * 08131411948902 U 1680 * 08131411951900 R 8930 * 08131411951902 U 1831 * 08131411953200 U 1236 * 08131411953303 U 776 * 08131411953600 U 389 * 08131411956800 U 11004 * 08131411958903 U 2035 * 08131411958904 U 171 * 08131411959100 U 1898 * 08131411959201 U 1233 * 08131411960500 U 1909 * 08131411960600 U 6481 * 08131411961700 U 6255 * 08131411967403 U 922 * 08131411969406 U 1701 * 08131411972700 U 1818 * 08131411973700 U 745 * 08131411973702 U 777 * 08131411973703 U 94 * 08131411975703 U 8983 * 08131411978600 U 8064 * 08131411978601 U 3814 * 08131411979400 U 11218 * 08131411984502 U 16030 * 08131411984505 U 11006 * 08131411987100 U 6473 * 08131411987101 U 10380 * 08131411996700 U 10403 * 08131411998500 U 11009 * 08131411999502 U 43597 * 08131412005800 U 14513 * 08131412007600 U 1722 * 08131412007603 U 1845 * 08131412007914 U 4852 * 08131412012702 U 9665 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 282 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131412013100 U 13793 * 08131412016700 U 1142 * 08131412020205 U 924 * 08131412023803 U 1796 * 08131412025002 U 1568 * 08131412026307 U 29171 * 08131412026910 U 76 * 08131412027407 U 2019 * 08131412027408 U 1955 * 08131412027904 U 1530 * 08131412028802 U 813 * 08131412029602 U 1419 * 08131412029800 U 1504 * 08131412030501 U 1476 * 08131412032200 U 1952 * 08131412037104 U 89 * 08131412037300 U 1854 * 08131412037303 U 1855 * 08131412038004 U 1492 * 08131412038005 U 998 * 08131412038906 U 2106 * 08131412039900 U 951 * 08131412043700 U 1761 * 08131412045203 U 1041 * 08131412046700 U 1000 * 08131412049500 U 1803 * 08131412049503 U 1803 * 08131412050002 U 2191 * 08131412050804 U 4323 * 08131412051214 U 1411 * 08131412051223 U 13449 * 08131412052600 U 25416 * 08131412052602 U 1114 * 08131412053802 U 1706 * 08131412055901 U 1633 * 08131412056002 U 2744 * 08131412075401 U 1639 * 08131412075500 U 1963 * 08131412078011 U 5211 * 08131420358812 R 428 * 08131420358911 R 1156 * 08131420362811 U 1986 * 08131420362911 R 1584 * 08131420366030 R 1570 * 08131420368411 R 912 * 08131420370211 R 1845 * 08131420370212 R 469 * 08131420371361 R 568 * 08131420372611 U 4124 * 08131420372911 R 1263 * 08131420375561 U 1672 * 08131420377412 R 768 * 08131430445300 R 1102 * 08131430445303 R 740 * 08131430445344 R 536 * 08131430445510 R 616 * 08131430445514 R 700 * 08131430445541 R 18893 * 08131430445713 R 1189 * 08131430445827 R 1257 * 08131430446000 R 1275 * 08131430448105 R 176 * 08131430449700 R 4309 * 08131430449702 R 934 * 08131430449709 R 6163 * 08131430449829 R 654 * 08131430450309 R 89 * 08131430450662 R 1853 * 08131430450876 R 2778 * 08131430450889 R 4857 * 08131430450927 R 1728 * 08131430450933 R 545 * 08131430451005 R 1347 * 08131430451008 R 2679 * 08131430451009 R 9288 * 08131430451328 R 1634 * 08131430451404 R 3792 * 08131430451702 R 1724 * 08131430451725 R 1834 * 08131430451737 R 815 * 08131430451900 R 727 * 08131430451928 R 1374 * 08131430451948 R 1603 * 08131430452013 R 15387 * 08131430452101 R 17172 * 08131430452125 R 8763 * 08131430452300 R 859 * 08131430452307 R 237 * 08131430452318 R 561 * 08131430452705 R 1801 * 08131430453809 R 1075 * 08131430456301 R 3096 * 08131430457004 R 1658 * 08131430457008 R 1510 * 08131430457106 R 1891 * 08131430457151 R 692 * 08131430457306 R 1734 * 08131430457803 R 1697 * 08131430458504 R 692 * 08131430458531 R 4693 * 08131430458700 R 1477 * 08131430460400 R 10565 * 08131430460900 R 1293 * 08131430462500 R 892 * 08131430462700 R 1917 * 08131430463903 R 1528 * 08131430465700 R 10284 * 08131430466600 R 1800 * 08131430469917 R 16933 * 08131430473502 R 1715 * 08131430474504 R 1210 * 08131430475309 R 246 * 08131430476212 R 1780 * 08131430476213 R 571 * 08131430476346 R 1628 * 08131430476477 R 988 * 08131430476492 R 1455 * 08131440498501 R 1463 * 08131440503025 R 9153 * 08131440505900 R 1546 * 08131440505901 R 2526 * 08131440505902 R 8813 * 08131440512000 R 873 * 08131440513002 R 1258 * 08131440513100 R 746 * 08131440514801 R 4438 * 08131440515209 R 1536 * 08131440515400 R 8208 * 08131440515601 R 1275 * 08131440515604 R 1725 * 08131440518502 R 828 * 08131440518706 R 2000 * 08131440522200 R 12075 * 08131440522300 R 2462 * 08131440525104 R 932 * 08131440525600 R 810 * 08131440525700 R 730 * 08131440527101 R 10780 * 08131440527700 R 1477 * 08131440528401 R 861 * 08131440530800 R 1433 * 08131440531200 R 6390 * 08131440532400 R 1230 * 08131440533004 R 433 * 08131440535200 R 1151 * 08131440535409 R 496 * 08131440535415 R 938 * 08131440535416 R 1141 * 08131440535421 R 531 * 08131440535422 R 4214 * 08131440535431 R 106 * 08131440536100 R 2006 * 08131440543700 R 813 * 08131440545100 R 1856 * 08131440545200 R 1265 * 08131440545300 R 128 * 08131440545301 R 1406 * 08131440546041 R 953 * 08131440551600 R 4633 * 08131440551702 R 1080 * 08131440551800 R 498 * 08131440553904 R 8677 * 08131440554003 R 1733 * 08131440555606 R 800 * 08131440555617 R 10539 * 08131440555644 R 10249 * 08131440559302 R 1915 * 08131440559500 R 8546 * 08131440559501 R 9367 * 08131440559800 R 2172 * 08131440559801 R 2195 * 08131440560101 R 818 * 08131440561107 R 1193 * 08131440561149 R 9350 * 08131440564303 R 935 * 08131440564309 R 1121 * 08131440566500 R 845 * 08131440566501 R 1953 * 08131440566600 R 1959 * 08131440570601 R 102 * 08131440574305 R 1686 * 08131452035600 R 557 * 08131452043900 R 8412 * 08131452049000 R 8604 * 08131452061800 R 923 * 08131452069500 R 1147 * 08131452104400 R 8248 * 08131452111900 R 1649 * 08131452114800 R 11323 * 08131452114900 R 16214 * 08131452119900 R 1544 * 08131452131300 R 870 * 08131452131400 R 2590 * 08131452138200 R 203 * 08131452152500 R 947 * 08131452155400 R 19314 * 08131452180100 R 7733 * 08131452184400 R 679 * 08131452187700 R 850 * 08131460387453 R 650 * 08131460391600 R 810 * 08131460403550 R 589 * 08131460420651 R 2188 * 08131460424100 R 8313 * 08131471242604 R 571 * 08131471242700 R 1357 * 08131471242702 R 1523 * 08131471242705 R 889 * 08131471242706 R 818 * 08131471242710 R 815 * 08131471242802 R 1975 * 08131471242806 R 846 * 08131471243301 R 423 * 08131471248758 R 874 * 08131471248792 R 1464 * 08131471251000 R 2080 * 08131471251705 R 100 * 08131471252408 R 1664 * 08131471252600 R 1345 * 08131471252602 R 1249 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 283 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471253200 R 168 * 08131471253203 R 124 * 08131471260504 R 1644 * 08131471263804 R 1935 * 08131471266501 R 1961 * 08131471272811 R 1594 * 08131510705032 R 7901 * 08131510705707 R 3419 * 08131510715727 R 1771 * 08131510719710 R 1789 * 08131510720300 R 803 * 08131510720305 R 364 * 08131510720320 R 1557 * 08131510721506 R 1937 * 08131510724400 R 1986 * 08131510725017 R 1438 * 08131510725054 R 1765 * 08131510750602 R 1179 * 08131510773100 R 7013 * 08131510773200 R 10181 * 08131510773233 R 8520 * 08131510777315 R 726 * 08131510779500 R 2006 * 08131510780304 R 2787 * 08131510783900 R 27590 * 08131510784115 R 660 * 08131520645200 R 653 * 08131520645201 R 3709 * 08131520645650 R 2769 * 08131520649110 R 1395 * 08131520649425 R 1203 * 08131520649900 R 1716 * 08131520650010 R 826 * 08131520650015 R 1457 * 08131520650415 R 3401 * 08131520651610 R 496 * 08131520654200 R 4386 * 08131520680900 R 1485 * 08131520681500 R 17340 * 08131520683115 R 436 * 08131520686000 R 15471 * 08131520689500 R 799 * 08131520689503 R 3599 * 08131520692200 R 825 * 08131520693670 R 3117 * 08131520694720 R 3579 * 08131520699706 R 1629 * 08131520700210 R 652 * 08131520705105 R 15030 * 08131520705705 R 907 * 08131520705709 R 992 * 08131520706200 R 2017 * 08131520708110 R 1929 * 08131520709900 R 2002 * 08131520711900 R 1065 * 08131520714700 R 1312 * 08131520715900 R 1273 * 08131520716200 R 10352 * 08131520718600 R 1494 * 08131520718800 R 1753 * 08131520719120 R 334 * 08131520722400 R 1568 * 08131520722500 R 594 * 08131520728000 R 362 * 08131520728410 R 13923 * 08131520728420 R 15037 * 08131520728520 R 14871 * 08131520728600 R 8557 * 08131520734502 R 781 * 08131520734503 R 1783 * 08131520734518 R 89 * 08131531150439 U 2089 * 08131531150531 U 14141 * 08131531153646 U 2018 * 08131531153650 U 733 * 08131531153671 U 907 * 08131531153684 U 1061 * 08131531155253 U 2007 * 08131531155486 U 2011 * 08131531171831 R 1272 * 08131531172833 U 563 * 08131531183431 U 1234 * 08131531184831 R 19443 * 08131531193231 R 2152 * 08131531193232 U 16234 * 08131531201031 R 1119 * 08131531209831 U 992 * 08131531227831 U 8713 * 08131531228031 U 2538 * 08131531235031 R 1042 * 08131531235231 U 653 * 08131531235431 R 12824 * 08131531235631 U 212 * 08131531243731 U 1584 * 08131531261035 U 1672 * 08131531262035 U 1936 * 08131531262045 U 1783 * 08131531285031 R 1451 * 08131531285845 U 8241 * 08131531303431 U 678 * 08131531305641 U 2888 * 08131531310831 U 1658 * 08131531310840 U 1750 * 08131531322037 U 1296 * 08131531329232 U 567 * 08131531329234 U 1496 * 08131531343432 U 1770 * 08131531343631 U 2008 * 08131531343637 R 587 * 08131531349431 U 8711 * 08131531359033 U 821 * 08131531359231 U 1880 * 08131541208611 R 16494 * 08131541222601 R 1321 * 08131541226000 R 8088 * 08131541229400 R 1614 * 08131541239600 R 1884 * 08131541285600 R 1076 * 08131541285610 R 1272 * 08131541340800 R 1543 * 08131541340810 R 1749 * 08131541352214 R 716 * 08131541352418 R 7666 * 08131610550700 U 255 * 08131610562435 R 36595 * 08131610565203 R 479 * 08131610567002 R 1533 * 08131610567902 R 338 * 08131610568309 R 7968 * 08131610569201 R 1722 * 08131610575223 R 1785 * 08131610575252 R 822 * 08131610575284 R 1534 * 08131610577504 R 8610 * 08131610578407 R 1815 * 08131610579602 R 15557 * 08131610579605 R 10115 * 08131610580605 R 8319 * 08131610580631 R 1759 * 08131610581600 R 1755 * 08131610583401 R 11683 * 08131610584200 R 1021 * 08131610594400 R 9985 * 08131610595604 R 10073 * 08131610596500 R 16633 * 08131610596802 R 22267 * 08131610597201 R 443 * 08131610598215 R 15940 * 08131610600001 R 1401 * 08131610600004 R 1848 * 08131620407423 U 1896 * 08131620409400 U 14638 * 08131620440835 R 1013 * 08131620443312 R 1752 * 08131630345402 R 2173 * 08131630371504 R 393 * 08131630372412 R 1963 * 08131630374300 R 1506 * 08131630380101 R 2844 * 08131640562807 R 1920 * 08131640562901 R 89 * 08131640565505 R 1655 * 08131640567000 R 518 * 08131640567102 R 137 * 08131640568200 R 8226 * 08131640569003 R 1012 * 08131640571202 R 1722 * 08131640577703 R 850 * 08131640580140 R 1325 * 08131640580502 R 681 * 08131640580802 R 7751 * 08131640581421 R 2292 * 08131640581439 R 430 * 08131640583210 R 643 * 08131640583400 R 1319 * 08131640584400 R 2077 * 08131640585610 R 10416 * 08131640586802 R 569 * 08131680470701 R 627 * 08131680470802 R 749 * 08131710354400 R 15444 * 08131710358809 U 1366 * 08131710359100 R 1949 * 08131710360300 R 235 * 08131710360301 U 629 * 08131710365117 U 870 * 08131710368107 U 46285 * 08131710370103 U 2062 * 08131710370109 R 1247 * 08131710378100 R 1091 * 08131710378103 U 558 * 08131710385904 U 1699 * 08131710388700 R 7699 * 08131710391703 U 504 * 08131710398209 U 1492 * 08131710408103 U 824 * 08131710408109 U 1615 * 08131710410102 U 4776 * 08131710410200 U 3855 * 08131710411900 U 9064 * 08131721023601 R 852 * 08131721055100 R 3970 * 08131730381302 U 37673 * 08131730392900 R 33143 * 08131730392901 U 34707 * 08131730394700 U 11247 * 08131730394701 U 14981 * 08131730396202 U 2063 * 08131730396205 U 11167 * 08131730396900 R 599 * 08131730398400 R 8141 * 08131730398403 U 1602 * 08131730418210 U 1716 * 08131730418217 U 1303 * 08131730418500 R 9775 * 08131730418979 U 11156 * 08131730419099 U 7702 * 08131810712700 U 1543 * 08131810713800 U 9083 * 08131810714800 U 1222 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 284 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131810717700 U 1850 * 08131810718805 U 1689 * 08131810724212 U 5619 * 08131810746200 U 1403 * 08131810746202 U 1876 * 08131810757000 U 4214 * 08131810761816 U 1265 * 08131810769102 U 2535 * 08131810771000 U 15493 * 08131810780100 U 8217 * 08131810780105 U 16722 * 08131810780106 U 2010 * 08131810783710 U 1829 * 08131810783715 U 1516 * 08131810785210 U 8060 * 08131810793600 U 5896 * 08131810794700 U 5228 * 08131810797305 U 903 * 08131810797510 U 1157 * 08131810803000 U 2000 * 08131810803602 U 641 * 08131810804500 U 1652 * 08131810804503 U 1295 * 08131810815413 U 3794 * 08131820462700 U 3712 * 08131820463500 U 13557 * 08131820465800 U 1982 * 08131820468405 U 5162 * 08131820470700 U 783 * 08131820471000 U 1371 * 08131820471001 U 766 * 08131820474200 U 8358 * 08131820475220 U 2089 * 08131820475222 U 15 * 08131820477005 U 1900 * 08131820477700 U 1032 * 08131820477703 R 987 * 08131820478700 U 690 * 08131820479300 U 2012 * 08131820479306 U 2003 * 08131820479800 U 8454 * 08131820480405 U 1410 * 08131820482800 U 9069 * 08131820483500 U 1222 * 08131820488900 U 1452 * 08131820488925 U 2077 * 08131820490600 U 8607 * 08131820490900 U 1749 * 08131820490902 U 1888 * 08131820492305 U 1762 * 08131820493204 U 12592 * 08131820493305 U 1598 * 08131820493403 U 9573 * 08131820494104 U 4226 * 08131820494608 U 1918 * 08131820494609 U 1470 * 08131820494612 U 1845 * 08131820495900 U 8837 * 08131820496503 U 16596 * 08131820496805 U 9253 * 08131820497800 R 1825 * 08131820497801 U 842 * 08131820497910 U 1832 * 08131820497911 U 4606 * 08131820499500 U 11151 * 08131820499503 U 7699 * 08131820499800 U 16364 * 08131820503701 U 1323 * 08131820507900 U 7815 * 08131820509200 U 8983 * 08131820510600 U 1339 * 08131820512400 U 2091 * 08131820512702 U 10357 * 08131820514700 U 1996 * 08131820515100 U 2003 * 08131820515500 U 692 * 08131820516105 U 18937 * 08131820516500 U 1761 * 08131820516600 U 11270 * 08131820517305 U 1426 * 08131820517705 U 6832 * 08131820518000 U 2118 * 08131820518800 U 314 * 08131820518802 U 909 * 08131820518803 U 1290 * 08131820519300 U 1160 * 08131820519301 U 932 * 08131820519800 U 1706 * 08131820519810 U 505 * 08131820519812 U 1103 * 08131820521808 U 16275 * 08131820522209 U 8811 * 08131820523100 U 15809 * 08131820524700 U 14763 * 08131820525400 U 4132 * 08131820526305 U 9447 * 08131820528207 U 1400 * 08131820528208 U 1641 * 08131820530505 U 124 * 08131820535400 U 1557 * 08131820535401 U 910 * 08131820535402 U 1376 * 08131820537100 U 2063 * 08131820537302 U 162 * 08131830358833 U 2077 * 08131830358838 U 1169 * 08131830359686 U 1846 * 08131830359690 U 830 * 08131830360129 U 6707 * 08131830360139 U 1233 * 08131830360140 U 10110 * 08131830360143 U 22264 * 08131830360151 U 37342 * 08131830360163 U 37318 * 08131830360189 U 22326 * 08131830360238 U 1963 * 08131830360431 U 2114 * 08131830360434 U 35791 * 08131830361231 R 20397 * 08131830363233 U 124 * 08131830363932 U 305 * 08131830366182 U 124 * 08131830369986 U 694 * 08131830372183 U 9334 * 08131830372281 U 177 * 08131830373332 U 32158 * 08131830373481 U 8272 * 08131830373682 U 19266 * 08131830373731 U 19719 * 08131830373781 U 23409 * 08131830374333 U 930 * 08131830376282 U 556 * 08131830378231 U 3478 * 08131830378381 R 1407 * 08131830378631 U 10562 * 08131830378681 U 14658 * 08131830378982 U 2834 * 08131830379835 U 65439 * 08131830380281 U 862 * 08131830380282 U 1908 * 08131830380533 U 1683 * 08131830381331 U 207 * 08131830381332 U 692 * 08131830382982 U 10912 * 08131830383531 R 1925 * 08131830383631 R 32635 * 08131830384331 U 1924 * 08131830386881 U 703 * 08131830386882 U 441 * 08131830386883 U 89 * 08131830387132 U 193 * 08131830387381 U 8251 * 08131830387382 U 2028 * 08131830389933 U 817 * 08131830390031 U 1544 * 08131830390332 U 100970 * 08131830390481 R 22415 * 08131830390931 U 17373 * 08131830391581 U 124 * 08131830393231 R 14927 * 08131830394633 U 2077 * 08131830395733 U 1990 * 08131830395740 U 278 * 08131830397432 U 20672 * 08131830397433 U 2127 * 08131830397435 U 2126 * 08131830399481 U 14581 * 08131830400444 U 41154 * 08131830400981 R 16070 * 08131830400982 U 1955 * 08131830400983 U 1922 * 08131830400984 U 1227 * 08131830401782 U 2068 * 08131841914431 U 678 * 08131841921522 U 1376 * 08131841931032 U 8570 * 08131841935037 U 9833 * 08131841937431 U 3517 * 08131841937440 U 1257 * 08131841937441 U 1169 * 08131841945442 U 9091 * 08131841945470 U 10200 * 08131841958431 U 850 * 08131841958436 U 1477 * 08131841958437 U 1431 * 08131841962232 U 1880 * 08131841962257 U 1832 * 08131841962314 U 115011 * 08131841964232 U 9901 * 08131841968831 U 2073 * 08131841973231 U 1591 * 08131841973235 U 909 * 08131841973431 U 19678 * 08131841975031 U 1029 * 08131841975035 U 1778 * 08131841976032 U 2020 * 08131841977631 U 2161 * 08131841980631 U 8346 * 08131841984040 U 14182 * 08131841984046 U 3088 * 08131841984097 U 6053 * 08131841984104 U 4825 * 08131841984124 U 2042 * 08131841984129 U 1673 * 08131841984131 U 22034 * 08131841984182 U 6359 * 08131841984206 U 10279 * 08131841984207 U 2081 * 08131841989231 U 20607 * 08131841989232 U 31154 * 08131841990033 U 5862 * 08131841990038 U 177 * 08131842002031 U 6989 * 08131842002431 U 566 * 08131842012631 U 30850 * 08131842014831 U 10059 * 08131842030035 U 15694 * 08131842031637 U 6120 * 08131842035832 U 8015 * 08131842050232 U 2060 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 285 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131842050831 U 1925 * 08131842053635 U 6211 * 08131842053831 U 2855 * 08131842055831 U 2595 * 08131842061231 U 1380 * 08131842061232 U 910 * 08131842065431 U 8818 * 08131842067031 U 883 * 08131842067032 U 1332 * 08131842070031 U 10895 * 08131842070032 U 6207 * 08131842070237 U 17403 * 08131842070631 U 8647 * 08131842070632 U 1426 * 08131842081031 U 1102 * 08131842081035 U 646 * 08131842081433 U 29001 * 08131842081631 U 10821 * 08131842082034 U 2019 * 08131842083431 U 1977 * 08131842083435 U 28122 * 08131842083436 U 1927 * 08131842093231 U 1400 * 08131842093235 U 1420 * 08131842101231 U 1648 * 08131842101431 U 1964 * 08131842119432 U 3928 * 08131842120031 U 4020 * 08131842120433 U 395 * 08131842120631 U 1947 * 08131842122031 U 1617 * 08131842122032 U 2060 * 08131842122231 U 741 * 08131842143431 U 4947 * 08131842147632 U 8366 * 08131842151831 U 8380 * 08131842152031 U 383 * 08131842167231 U 128 * 08131842169650 U 2051 * 08131842169651 U 10379 * 08132111134250 U 3868 * 08132111140950 U 1904 * 08132111142551 U 1623 * 08132111161150 U 1966 * 08132111161152 U 2017 * 08132111161850 U 1892 * 08132111176350 U 10036 * 08132111176450 U 14332 * 08132111195551 U 17101 * 08132111197650 U 10843 * 08132111199750 U 1458 * 08132111210050 U 8374 * 08132111210950 U 980 * 08132111211150 U 9650 * 08132111211151 U 15067 * 08132111215250 U 1356 * 08132111215350 U 1218 * 08132111215852 U 865 * 08132111222752 U 532 * 08132111224254 U 1419 * 08132111226555 U 1993 * 08132111233650 U 1120 * 08132111233651 U 1098 * 08132120367000 U 918 * 08132120367010 U 299 * 08132120370200 U 1731 * 08132120371200 U 5874 * 08132120381802 U 30815 * 08132120387700 U 1881 * 08132120387702 U 1921 * 08132120388000 U 2006 * 08132120388004 U 3844 * 08132120389200 U 3302 * 08132120392706 U 1160 * 08132120393900 U 1869 * 08132120393902 U 1892 * 08132120394105 U 34651 * 08132120397400 U 1947 * 08132120397403 U 10959 * 08132120401905 U 1482 * 08132120403000 U 14729 * 08132120403100 U 11194 * 08132130441800 U 6625 * 08132130442413 U 12400 * 08132130442504 U 16261 * 08132130442506 U 15374 * 08132130442900 U 9361 * 08132130447904 U 8201 * 08132130449002 U 12115 * 08132130449500 U 91 * 08132130451010 U 5952 * 08132130451017 U 4209 * 08132130451451 U 5519 * 08132130451532 U 3096 * 08132130451663 U 3251 * 08132130451742 U 1503 * 08132130452430 U 2971 * 08132130452436 U 5092 * 08132130452442 U 376 * 08132130452472 U 1631 * 08132130452478 U 450 * 08132130452481 U 1347 * 08132130453003 U 6188 * 08132130453120 U 6905 * 08132130453660 U 5548 * 08132130453666 U 10546 * 08132130453702 U 10257 * 08132130453721 U 7310 * 08132130453755 U 5307 * 08132130453808 U 5817 * 08132130453966 U 10040 * 08132130454203 U 256 * 08132130454206 U 2850 * 08132130454502 U 7519 * 08132130454616 U 3098 * 08132130454795 U 1427 * 08132130455112 U 7096 * 08132130455148 U 7607 * 08132130455211 U 4935 * 08132130455348 U 4593 * 08132130455420 U 2464 * 08132130455625 U 1168 * 08132130455630 U 6369 * 08132130456226 U 7451 * 08132130456359 U 5207 * 08132130456563 U 1673 * 08132130456611 U 11342 * 08132130456766 U 2626 * 08132130456852 U 4084 * 08132130456946 U 1347 * 08132130457028 U 14776 * 08132130457058 U 8955 * 08132130457454 U 5715 * 08132130457603 U 1986 * 08132130457609 U 2170 * 08132130457631 U 14345 * 08132130457638 U 14021 * 08132130457903 U 1168 * 08132130458077 U 2578 * 08132130458304 U 91 * 08132130458340 U 740 * 08132130458636 U 1706 * 08132130458740 U 875 * 08132130459130 U 1930 * 08132130459230 U 4192 * 08132130459455 U 3059 * 08132130459942 U 315 * 08132130460117 U 395 * 08132130460421 U 29114 * 08132130460435 R 1462 * 08132130460620 U 4095 * 08132130460650 U 6278 * 08132130460724 U 3193 * 08132130460820 U 7536 * 08132130461005 U 1380 * 08132130461372 U 8152 * 08132130461701 U 8177 * 08132130463400 U 15367 * 08132130464904 U 1740 * 08132130466800 U 9950 * 08132130466801 U 2140 * 08132130467800 U 14396 * 08132130470406 U 5914 * 08132130470700 U 8796 * 08132130473900 U 817 * 08132130473902 U 1010 * 08132130474400 U 135 * 08132130474402 U 764 * 08132130474403 U 3789 * 08132130477200 U 10821 * 08132130481600 U 14919 * 08132130481607 U 1425 * 08132130488904 U 2204 * 08132130491306 U 1704 * 08132130491504 U 1903 * 08132130492000 U 996 * 08132130492802 U 1719 * 08132130495400 U 13776 * 08132130498802 U 1441 * 08132130500803 U 9010 * 08132140549650 U 1659 * 08132140552000 U 15453 * 08132140557000 U 2102 * 08132140557002 U 2038 * 08132140557007 U 9175 * 08132140557100 U 1998 * 08132140576600 U 1659 * 08132140576601 U 1611 * 08132140576603 U 2037 * 08132140590214 U 1802 * 08132140590300 U 1899 * 08132140606804 U 2000 * 08132140606806 U 880 * 08132140607906 U 35809 * 08132140610100 U 8751 * 08132140610102 U 1068 * 08132140610104 U 166 * 08132140612311 U 33585 * 08132140618100 U 22754 * 08132140618105 U 215 * 08132140621100 U 22552 * 08132140621106 U 13632 * 08132140629600 U 9728 * 08132140636100 U 126 * 08132140636700 U 1994 * 08132140636711 U 8318 * 08132140637411 U 8446 * 08132140640710 U 1215 * 08132140640712 U 12303 * 08132140640714 U 7826 * 08132140640716 U 17121 * 08132140646900 U 9648 * 08132140646905 U 10036 * 08132140646907 U 2904 * 08132140646910 U 2636 * 08132140647150 U 89 * 08132140647203 U 2032 * 08132140647206 U 2620 * 08132140647213 U 1921 * 08132140648700 U 1840 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 286 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132140648800 U 10605 * 08132140648907 U 1955 * 08132140648916 U 2025 * 08132140650100 U 23395 * 08132140650340 U 15501 * 08132140650341 U 19437 * 08132140650347 U 16766 * 08132140654908 U 3582 * 08132140654910 U 3829 * 08132140654912 U 4061 * 08132158000600 R 124 * 08132158002200 R 7852 * 08132158003700 R 1826 * 08132158007802 R 89 * 08132158008900 R 14072 * 08132158009100 R 11337 * 08132158009400 R 1527 * 08132158009700 R 1224 * 08132158011800 R 173 * 08132158012001 R 445 * 08132158013200 R 2170 * 08132158013300 R 1564 * 08132158015300 R 16550 * 08132158019100 R 1780 * 08132158019200 R 1938 * 08132158022200 R 9836 * 08132158022300 R 17003 * 08132158023005 R 191 * 08132158024100 R 726 * 08132158024101 R 788 * 08132158024800 R 8190 * 08132158025800 R 13917 * 08132158027500 R 9062 * 08132158035500 R 795 * 08132158035600 R 23646 * 08132159011700 R 1849 * 08132159012100 R 1966 * 08132159012200 R 15623 * 08132159022000 R 1894 * 08132159023600 R 15139 * 08132159027500 R 840 * 08132159027600 R 1013 * 08132159030400 R 8526 * 08132159030500 R 9967 * 08132159035100 R 16642 * 08132159041600 R 719 * 08132159041700 R 124 * 08132159044500 R 8038 * 08132159046800 R 11379 * 08132159046900 R 8532 * 08132159049100 R 32784 * 08132159051400 R 33322 * 08132159052400 R 10800 * 08132159055000 R 1794 * 08132159055805 R 1882 * 08132159061600 R 23672 * 08132159061700 R 16018 * 08132159106600 R 2018 * 08132159107200 R 8231 * 08132159108100 R 2027 * 08132160736098 R 2701 * 08132160736115 R 4192 * 08132160736116 R 1176 * 08132160736121 R 1307 * 08132160736141 R 497 * 08132160736152 R 677 * 08132160736160 R 1759 * 08132160736169 R 1636 * 08132160736273 R 2325 * 08132160736280 R 15564 * 08132160736298 R 1522 * 08132160736302 R 4204 * 08132160736351 R 209 * 08132160738136 R 474 * 08132160738611 R 10803 * 08132160738728 R 797 * 08132160738911 R 2365 * 08132160741015 R 1090 * 08132160741088 R 22110 * 08132160743200 R 3590 * 08132160743704 R 3483 * 08132160743800 R 412 * 08132160743814 R 585 * 08132160743816 R 688 * 08132160743824 R 380 * 08132160744493 R 8697 * 08132160744536 R 21312 * 08132160745000 R 1549 * 08132160745023 R 10517 * 08132160754906 R 1454 * 08132171919450 U 780 * 08132171920953 U 3888 * 08132171921674 U 1527 * 08132171922552 U 1039 * 08132171922752 U 537 * 08132171924350 U 518 * 08132171924450 U 2102 * 08132171924550 U 1664 * 08132171931050 U 8260 * 08132171931150 U 11371 * 08132171931950 U 1673 * 08132171933452 U 985 * 08132171933961 U 1059 * 08132172080854 U 110 * 08132172082514 U 3016 * 08132172490253 U 22678 * 08132172493050 U 1827 * 08132172496152 U 895 * 08132172497151 U 22763 * 08132172500252 U 1285 * 08132172500757 U 9300 * 08132172501160 U 14688 * 08132172510250 U 3250 * 08132172513355 U 1116 * 08132172516750 U 6309 * 08132172517150 U 9951 * 08132172518450 U 8699 * 08132172520010 U 1150 * 08132172520950 U 3474 * 08132172521160 U 10778 * 08132172521602 U 11310 * 08132172522050 U 2086 * 08132172522057 U 1896 * 08132172523265 U 1351 * 08132172523351 U 8368 * 08132172523550 U 20428 * 08132180707006 R 3034 * 08132180710300 R 1836 * 08132180713807 R 1744 * 08132180714300 R 428 * 08132180718616 R 1822 * 08132180722324 R 6297 * 08132180722455 R 3791 * 08132180724510 R 1123 * 08132180727010 R 889 * 08132180727011 R 738 * 08132180727027 R 2106 * 08132180727029 R 1617 * 08132180727041 R 556 * 08132180727113 R 1282 * 08132180727209 R 571 * 08132180727212 R 5792 * 08132180727315 R 359 * 08132180728200 R 475 * 08132180728700 R 948 * 08132180728913 R 575 * 08132180729205 R 3465 * 08132180729208 R 2451 * 08132180730035 R 708 * 08132180730155 R 1355 * 08132180730207 R 1714 * 08132180730215 R 738 * 08132180730218 R 241 * 08132180730510 R 2108 * 08132180730600 R 1606 * 08132180731005 R 1297 * 08132180732606 R 965 * 08132180732909 R 1294 * 08132180732927 R 1560 * 08132180733511 R 661 * 08132180733835 R 553 * 08132180733910 R 1734 * 08132180733947 R 180 * 08132180734400 R 1804 * 08132180735002 R 5170 * 08132180735300 R 10669 * 08132180735406 R 843 * 08132180735612 R 602 * 08132180735702 R 1142 * 08132180735804 R 10835 * 08132180735815 R 509 * 08132180735819 R 511 * 08132180735824 R 1221 * 08132180735825 R 364 * 08132180735836 R 890 * 08132180735843 R 1580 * 08132210387700 U 9067 * 08132210395000 U 1025 * 08132210395005 U 9621 * 08132210395700 U 1770 * 08132210395800 U 6358 * 08132210395808 U 1554 * 08132218035100 U 1917 * 08132218035200 U 2056 * 08132218035300 U 1347 * 08132218038300 U 4690 * 08132218038400 U 5301 * 08132218048200 U 1892 * 08132218048300 U 1504 * 08132218048400 U 1869 * 08132218057400 U 1862 * 08132218057500 U 12366 * 08132221529000 U 133 * 08132221533207 U 2058 * 08132221536300 U 10442 * 08132221536305 U 13710 * 08132221544500 U 1603 * 08132221544800 U 4651 * 08132221546712 U 2042 * 08132221547300 U 10528 * 08132221547303 U 10168 * 08132221547400 U 1869 * 08132221549000 U 5148 * 08132221550208 U 574 * 08132221552106 U 1343 * 08132221557602 U 5724 * 08132221564411 U 2024 * 08132221566904 U 1601 * 08132221566905 U 1858 * 08132221567400 U 26841 * 08132221569220 U 1814 * 08132221585400 U 993 * 08132221585401 U 1926 * 08132221585510 U 786 * 08132221590600 U 6039 * 08132221592000 U 1835 * 08132221596610 U 251 * 08132221596612 U 921 * 08132221596702 U 1759 * 08132221596703 U 1260 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 287 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132221597004 U 2024 * 08132221597305 U 2751 * 08132221597306 U 583 * 08132221599500 U 825 * 08132221623401 U 468 * 08132231144965 U 9987 * 08132231148651 U 23384 * 08132231148656 U 1717 * 08132231148960 U 1919 * 08132231179358 U 90 * 08132231179664 U 11002 * 08132231184651 U 9545 * 08132231185558 U 2007 * 08132231189386 U 1384 * 08132231193960 U 17774 * 08132231206251 U 850 * 08132231206258 U 764 * 08132231210251 U 14175 * 08132231211361 U 1511 * 08132231226563 U 1765 * 08132231226596 U 2367 * 08132231228851 U 3430 * 08132231229451 U 948 * 08132231231567 U 1512 * 08132231231591 U 1411 * 08132231232742 U 509 * 08132231232955 U 1863 * 08132231232958 U 1525 * 08132231232970 U 14452 * 08132231232973 U 14223 * 08132231232993 U 11507 * 08132238016900 U 57853 * 08132238022500 U 14486 * 08132240341800 U 2384 * 08132240341900 U 17616 * 08132240341902 U 13923 * 08132240344002 U 7844 * 08132240346300 U 30750 * 08132240346600 U 46369 * 08132240351102 U 1793 * 08132240353000 U 14139 * 08132240354300 U 26781 * 08132240357300 U 10271 * 08132240357301 U 20150 * 08132240357702 U 850 * 08132240367600 U 8725 * 08132240368600 U 14534 * 08132240368602 U 22594 * 08132240371000 U 1300 * 08132240371001 U 14416 * 08132240372400 U 1993 * 08132240372401 U 1967 * 08132240372402 U 1970 * 08132240373002 U 7108 * 08132240380100 U 10762 * 08132240380101 U 9748 * 08132240384900 U 10903 * 08132240384902 U 7839 * 08132240386500 U 4860 * 08132240387100 U 16841 * 08132240387103 U 9463 * 08132240387800 U 14696 * 08132240389300 U 1983 * 08132240389301 U 2171 * 08132250844950 R 740 * 08132250845200 R 994 * 08132250859450 R 1035 * 08132250863200 R 885 * 08132250863250 R 868 * 08132250863450 R 1810 * 08132250863451 R 1718 * 08132250865900 R 1365 * 08132250865950 R 703 * 08132250868050 R 17972 * 08132250868650 R 1228 * 08132261480774 U 1838 * 08132261480784 U 1614 * 08132261480794 U 4652 * 08132261553100 U 1793 * 08132261554405 U 336 * 08132261559900 U 2955 * 08132261560216 U 4091 * 08132261560300 U 3598 * 08132261560308 U 2729 * 08132261560405 U 1071 * 08132261560809 U 2202 * 08132261566601 U 8591 * 08132261567910 U 1400 * 08132261569403 U 644 * 08132261569405 U 484 * 08132261569913 U 1963 * 08132261570207 U 2332 * 08132261570418 U 2115 * 08132261571605 U 1460 * 08132261579100 U 774 * 08132261581600 U 9327 * 08132261582400 U 2090 * 08132261582401 U 1755 * 08132261582409 U 1331 * 08132261582410 U 1391 * 08132270801850 U 4161 * 08132270806353 U 2037 * 08132270806705 U 914 * 08132270808604 U 186 * 08132270811400 U 1618 * 08132270818100 U 8071 * 08132270818102 U 6573 * 08132270819300 U 993 * 08132270849550 U 526 * 08132270856710 U 1168 * 08132270871850 U 1228 * 08132281281876 U 9687 * 08132281286651 U 1887 * 08132281288861 U 1485 * 08132281290256 U 2933 * 08132281291251 U 1815 * 08132281291256 U 1761 * 08132281292251 U 5708 * 08132281292807 U 89 * 08132281411551 U 1586 * 08132281418151 U 1127 * 08132281418159 U 22397 * 08132281420851 U 2016 * 08132291014500 R 894 * 08132291018400 R 1559 * 08132310184010 U 1721 * 08132310184044 U 1673 * 08132310184300 U 1886 * 08132310184390 U 14615 * 08132310184870 U 1836 * 08132310185170 U 13630 * 08132310186020 U 5035 * 08132310186030 R 21213 * 08132310187570 R 5776 * 08132310187580 U 747 * 08132310187790 R 2747 * 08132310188010 U 4348 * 08132310188230 R 3004 * 08132310188480 R 1761 * 08132310190380 R 914 * 08132310190400 U 1783 * 08132310190402 U 8300 * 08132310190950 U 10181 * 08132310191732 U 8320 * 08132310192050 U 10593 * 08132310192120 R 11346 * 08132310192280 R 152 * 08132310192760 U 13046 * 08132310192920 U 10402 * 08132310192921 U 14150 * 08132310193280 R 291 * 08132310193290 R 1416 * 08132310194600 U 158 * 08132310194980 R 10060 * 08132310194983 U 16668 * 08132310195190 U 3525 * 08132320995403 R 569 * 08132320996603 R 1470 * 08132320996604 R 1366 * 08132320997600 R 1136 * 08132320997606 R 1736 * 08132320997608 R 933 * 08132320998002 R 851 * 08132320998005 R 671 * 08132320999101 R 299 * 08132320999300 R 927 * 08132320999303 R 659 * 08132320999500 R 603 * 08132320999502 R 2009 * 08132320999503 R 1939 * 08132320999700 R 14242 * 08132320999705 R 1935 * 08132321001503 R 1844 * 08132321002202 R 1899 * 08132321002205 R 1090 * 08132321002214 R 665 * 08132321003100 R 1157 * 08132321004606 R 881 * 08132321007501 R 11059 * 08132321008400 R 2093 * 08132321009601 R 682 * 08132321009604 R 1814 * 08132321010104 R 893 * 08132321011800 R 1349 * 08132321011903 R 1762 * 08132321012401 R 1562 * 08132321014500 R 879 * 08132321014508 R 902 * 08132321015600 R 8011 * 08132321016001 R 1498 * 08132321016200 R 889 * 08132321016700 R 7932 * 08132321017600 R 9290 * 08132321017606 R 8620 * 08132321018300 R 10009 * 08132321019702 R 2080 * 08132321021800 R 1180 * 08132321024200 R 7733 * 08132321024202 R 7870 * 08132321025700 R 1416 * 08132321025702 R 2037 * 08132321027902 R 2122 * 08132321028302 R 1408 * 08132321028305 R 1503 * 08132321028308 R 1456 * 08132321029200 R 1989 * 08132321029201 R 11057 * 08132321030400 R 797 * 08132321030403 R 852 * 08132321031502 R 796 * 08132321034304 R 1307 * 08132321034900 R 1132 * 08132321035002 R 558 * 08132321035702 R 8585 * 08132321038703 R 393 * 08132321039600 R 631 * 08132321039610 R 799 * 08132321039736 R 1118 * 08132321040001 R 7076 * 08132321040600 R 9000 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 288 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132321042100 R 513 * 08132321042302 R 89 * 08132321042402 R 1312 * 08132321050800 R 2075 * 08132321061900 R 1443 * 08132321062003 R 1824 * 08132321063800 R 9827 * 08132321066301 R 588 * 08132321066302 R 872 * 08132321068300 R 19459 * 08132321071002 R 739 * 08132321079500 R 8525 * 08132321080409 R 1894 * 08132321081402 R 14791 * 08132321081403 R 6142 * 08132321081404 R 591 * 08132321088134 R 285 * 08132321089800 R 1905 * 08132321091806 R 9546 * 08132321095800 R 793 * 08132321095802 R 840 * 08132321095804 R 475 * 08132360607200 R 1362 * 08132360622800 R 1868 * 08132360623000 R 1878 * 08132360623001 R 2044 * 08132360655605 R 687 * 08132360661401 R 1947 * 08132360661700 R 1241 * 08132360670801 R 2392 * 08132360679200 R 2951 * 08132360680201 R 118 * 08132360680205 R 1380 * 08132370818732 R 1389 * 08132370821981 R 919 * 08132370821984 R 788 * 08132370829481 R 1449 * 08132370833532 R 1102 * 08132370839331 R 1947 * 08132370848138 R 269 * 08132370849432 R 8309 * 08132370854231 R 1322 * 08132370857431 R 71907 * 08132370858981 R 1053 * 08132370861483 R 2269 * 08132370861487 R 7845 * 08132370862831 R 8176 * 08132370869231 R 1675 * 08132410826801 U 3149 * 08132410829200 U 5323 * 08132410829301 U 34165 * 08132410839210 U 16539 * 08132410839215 U 19653 * 08132410842600 U 17810 * 08132410842700 U 53149 * 08132410849220 U 2032 * 08132410856010 U 7628 * 08132410862406 U 124 * 08132410862409 U 2904 * 08132410862900 U 1551 * 08132410865803 U 2129 * 08132410867100 U 17750 * 08132410870200 U 19654 * 08132410870202 U 2080 * 08132410871007 U 23071 * 08132410871200 U 10153 * 08132410871201 U 22960 * 08132410876100 U 132 * 08132410876200 U 260 * 08132410876300 U 187 * 08132410876812 U 4196 * 08132410890000 U 1692 * 08132410890001 U 52425 * 08132410901000 U 4662 * 08132410901003 U 9919 * 08132431034400 U 13976 * 08132431045800 U 1949 * 08132431046800 U 2493 * 08132431049200 U 8688 * 08132431051300 U 1001 * 08132431056100 U 1040 * 08132431057303 U 9406 * 08132431057304 U 38246 * 08132431057305 U 30353 * 08132431058501 U 65014 * 08132431059601 U 1242 * 08132431064801 U 8878 * 08132431064802 U 947 * 08132431073200 U 1048 * 08132431073300 U 1651 * 08132431084800 U 738 * 08132431086500 U 1996 * 08132431090200 U 5860 * 08132431100700 U 15216 * 08132431101000 U 1565 * 08132431105700 U 2091 * 08132431111800 U 860 * 08132431112100 U 2044 * 08132431118600 U 1440 * 08132431124100 U 1298 * 08132431124200 U 1959 * 08132431124600 U 6600 * 08132431129800 U 2080 * 08132433014105 U 1287 * 08132433097005 U 1796 * 08132458805300 U 14896 * 08132458806600 U 33686 * 08132458806603 U 20469 * 08132458822403 U 8326 * 08132458822515 U 8096 * 08132458822521 U 1580 * 08132458833825 U 31810 * 08132458834200 U 21527 * 08132458835300 U 355 * 08132458835309 U 18143 * 08132458843510 U 94 * 08132458849900 U 8392 * 08132458856400 U 1957 * 08132458856410 U 9700 * 08132458863400 U 11080 * 08132458863410 U 31775 * 08132458867500 U 16693 * 08132458869400 U 15238 * 08132458874400 U 23725 * 08132458876200 U 132 * 08132458876205 U 89 * 08132458888910 U 993 * 08132458889000 U 1756 * 08132458890000 U 1028 * 08132458890004 U 1770 * 08132458894903 U 1958 * 08132458896321 U 1819 * 08132458898515 U 1870 * 08132458898665 U 2114 * 08132458906401 U 1917 * 08132458906402 U 17125 * 08132458907600 U 1444 * 08132458919100 U 2097 * 08132458919200 U 2123 * 08132458922110 U 1508 * 08132458922200 U 2007 * 08132458922703 U 1309 * 08132458922800 U 1989 * 08132458922900 U 9239 * 08132458926415 U 1276 * 08132458928105 U 1178 * 08132458928112 U 1821 * 08132458930000 U 538 * 08132458931247 U 1611 * 08132458931407 U 614 * 08132458931650 U 694 * 08132458932825 U 8302 * 08132458933700 U 10492 * 08132458933800 U 8173 * 08132458934103 U 16989 * 08132458934105 U 8119 * 08132458934800 U 9487 * 08132470973300 U 526 * 08132470977200 U 1331 * 08132470977400 U 1348 * 08132470977800 U 10837 * 08132470977801 U 3277 * 08132470979600 U 30777 * 08132471004600 U 8638 * 08132471008201 U 2053 * 08132471009000 U 940 * 08132471014700 U 967 * 08132471015000 U 2115 * 08132471028904 U 1882 * 08132471030600 U 124 * 08132471030900 U 929 * 08132471042400 U 1564 * 08132471042800 U 2130 * 08132471045300 U 1485 * 08132471055100 U 1986 * 08132471065900 U 6504 * 08132471074300 U 2486 * 08132471078600 U 13627 * 08132471085200 U 14195 * 08132471086900 U 10336 * 08132471092500 U 1284 * 08132471093400 U 8489 * 08132471093500 U 1935 * 08132471095900 U 8830 * 08132480777603 U 1696 * 08132480858302 U 8344 * 08132484202560 U 2024 * 08132484202570 U 1263 * 08132484202580 U 6541 * 08132484202600 U 28182 * 08132484203820 U 1658 * 08132484203830 U 1095 * 08132484203990 U 1859 * 08132484204081 U 10178 * 08132484205531 U 1779 * 08132484205570 U 1982 * 08132484206710 U 6681 * 08132484206970 U 26800 * 08132484207680 U 45543 * 08132484209580 U 1619 * 08132484209720 U 8448 * 08132484209770 U 853 * 08132484209780 U 607 * 08132484211720 U 10194 * 08132484212990 U 2022 * 08132484213020 U 1506 * 08132484213250 U 1615 * 08132484213330 U 1292 * 08132510750200 R 1455 * 08132521301182 R 1482 * 08132521306781 R 6552 * 08132521307931 R 1949 * 08132521318133 R 1622 * 08132521318181 R 20809 * 08132521319237 R 4869 * 08132521320919 R 7890 * 08132521320944 R 16785 * 08132530712306 R 110 * 08132530717339 R 2660 * 08132530819400 R 698 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 289 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132530819800 R 8965 * 08132530819802 R 1275 * 08132530820202 R 453 * 08132540516000 R 1350 * 08132540519302 R 153 * 08132540519402 R 2052 * 08132540519404 R 1276 * 08132540519700 R 875 * 08132540521904 R 1515 * 08132540522810 R 113 * 08132540525300 R 436 * 08132540527900 R 923 * 08132540528102 R 1308 * 08132540528803 R 3068 * 08132540534001 R 4001 * 08132540548200 R 1225 * 08132540553000 R 1981 * 08132540576900 R 4045 * 08132540577000 R 2963 * 08132540593000 R 928 * 08132540595003 R 2134 * 08132540595005 R 1891 * 08132540600300 R 1734 * 08132550803533 U 8331 * 08132550804433 U 1897 * 08132550804481 R 1873 * 08132550808831 R 10328 * 08132550808982 U 1927 * 08132550809031 U 2067 * 08132550809281 R 1894 * 08132550809881 U 1730 * 08132550830882 U 1398 * 08132550837231 U 947 * 08132550837233 U 1061 * 08132550846031 U 1189 * 08132610767700 R 927 * 08132610767842 R 1125 * 08132610772218 R 2135 * 08132610774503 R 791 * 08132610780707 R 266 * 08132610785160 U 592 * 08132610794103 R 1826 * 08132610798540 U 13666 * 08132610807702 R 871 * 08132610807731 R 1679 * 08132610808116 R 166 * 08132610808210 R 860 * 08132610808212 R 728 * 08132610808400 R 1704 * 08132612000950 R 957 * 08132612000955 R 586 * 08132612010300 R 1885 * 08132612030910 R 3953 * 08132612031800 R 20284 * 08132612031900 R 15564 * 08132612033800 R 23170 * 08132612038055 R 1979 * 08132612040610 R 2815 * 08132612041108 U 1047 * 08132612043301 R 803 * 08132612045500 R 2062 * 08132612047600 R 920 * 08132612048150 U 920 * 08132612112505 R 1381 * 08132612120900 R 124 * 08132612200200 U 4304 * 08132612203800 U 1402 * 08132612203900 U 323 * 08132612400243 R 2076 * 08132612400460 U 476 * 08132612400461 U 300 * 08132612400726 U 1479 * 08132612400814 U 4516 * 08132612400852 U 7235 * 08132612401200 U 1316 * 08132612401902 U 5559 * 08132612403200 U 303 * 08132612403800 U 89 * 08132612403900 U 659 * 08132612500837 U 1852 * 08132614200800 U 8124 * 08132614203500 U 22997 * 08132614203600 R 1983 * 08132614210500 U 20805 * 08132614210600 U 16335 * 08132614219800 U 1840 * 08132614219900 U 1553 * 08132614220000 U 583 * 08132614220800 U 667 * 08132614221203 U 866 * 08132614229500 R 17815 * 08132614231500 U 23566 * 08132614236700 R 21299 * 08132614252000 U 624 * 08132614301200 U 1138 * 08132614301300 U 901 * 08132614307900 U 25145 * 08132614311100 U 14354 * 08132614319200 U 2326 * 08132614319400 U 2276 * 08132614319900 U 24983 * 08132614321200 U 27583 * 08132614321300 R 11087 * 08132614323900 U 2029 * 08132614324000 U 1984 * 08132614324100 U 1950 * 08132614325500 R 17116 * 08132614325600 U 19725 * 08132614325700 U 438 * 08132614340700 U 1986 * 08132614340800 U 8338 * 08132614346500 U 1255 * 08132614349600 R 19741 * 08132614350100 R 10177 * 08132614351200 U 19686 * 08132614351300 R 10272 * 08132614354700 U 1875 * 08132614354800 R 1837 * 08132614360500 U 303 * 08132614367700 U 1768 * 08132620874309 U 2001 * 08132620876600 U 8299 * 08132620877400 U 10845 * 08132620877500 U 1808 * 08132620885200 U 910 * 08132620889600 U 10274 * 08132620892010 U 1347 * 08132620897300 U 1493 * 08132620898700 U 1664 * 08132620898800 U 1403 * 08132620908300 U 1289 * 08132620917400 U 1161 * 08132620919900 U 3341 * 08132620920100 U 6102 * 08132620928803 U 6091 * 08132620929600 U 704 * 08132620934900 U 643 * 08132620939800 U 1863 * 08132620943000 U 6204 * 08132620943300 U 8155 * 08132620943310 U 15731 * 08132620947300 U 3198 * 08132620953000 U 203 * 08132620954700 U 2116 * 08132620955100 U 19559 * 08132620958600 U 6365 * 08132620961200 U 1587 * 08132620963900 U 55105 * 08132620964100 U 124 * 08132620997500 U 13433 * 08132620997600 U 11137 * 08132620997700 U 922 * 08132621021300 U 1384 * 08132621021304 U 22592 * 08132621035000 U 20000 * 08132621045000 U 26716 * 08132621049100 U 14873 * 08132621049800 U 16003 * 08132621050800 U 46300 * 08132621051000 U 33520 * 08132621061500 U 9876 * 08132621062500 U 977 * 08132621063500 U 1781 * 08132621063503 U 1565 * 08132621063800 U 1952 * 08132621070600 U 1794 * 08132621070700 U 1611 * 08132621070800 U 1545 * 08132621070803 U 1615 * 08132621076400 U 373 * 08132621076500 U 124 * 08132621079700 U 1924 * 08132621079800 U 1698 * 08132621079810 U 7953 * 08132630714100 U 1013 * 08132630714102 U 924 * 08132630714300 U 995 * 08132630714400 U 1030 * 08132630716700 U 1152 * 08132630723700 R 1950 * 08132630732600 U 14417 * 08132630736400 U 1430 * 08132630737700 U 29730 * 08132630752700 R 1886 * 08132630752800 R 1508 * 08132630752900 U 1173 * 08132630754200 R 1705 * 08132630754300 R 1009 * 08132630767007 U 1814 * 08132630780500 U 1615 * 08132630783600 U 2061 * 08132630787000 U 31136 * 08132630787200 U 2132 * 08132630787204 U 540 * 08132630787700 U 10700 * 08132630788900 U 1441 * 08132630792300 U 11019 * 08132630792500 U 21245 * 08132630792700 R 8575 * 08132630795900 R 28250 * 08132630802100 R 124 * 08132630802300 U 4848 * 08132641119500 R 706 * 08132641119600 R 1347 * 08132641119607 R 1304 * 08132641120000 R 89 * 08132641129200 R 2141 * 08132641166600 R 907 * 08132641166700 R 470 * 08132641180500 R 3279 * 08132641186900 R 1853 * 08132641193300 R 17843 * 08132641197100 R 1243 * 08132641197200 R 1578 * 08132641197300 R 2072 * 08132641197400 R 1723 * 08132641218500 R 9862 * 08132641223800 R 1510 * 09131211198800 U 895 * 09131211204000 U 3057 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 290 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131211222000 U 6510 * 09131211228900 U 9490 * 09131211241700 U 6255 * 09131211241712 U 2193 * 09131211243200 U 2321 * 09131211253600 U 3499 * 09131220515200 U 11757 * 09131220515502 U 6949 * 09131220518000 U 10121 * 09131220522300 U 14998 * 09131220525847 U 3094 * 09131220527942 U 8445 * 09131220531700 U 10366 * 09131220531800 U 2593 * 09131220534900 U 13602 * 09131220535600 U 36409 * 09131220535702 U 29153 * 09131220536101 U 3834 * 09131220536114 U 12111 * 09131220536122 U 22271 * 09131220536123 U 5673 * 09131220536125 U 2825 * 09131220536132 U 4802 * 09131220537000 U 16497 * 09131220537101 U 3331 * 09131220537800 U 46722 * 09131220539105 U 5757 * 09131220539106 U 3187 * 09131220540100 U 18618 * 09131220541800 U 8588 * 09131220544900 U 15824 * 09131220547700 U 13849 * 09131220548200 U 21359 * 09131220548201 U 11894 * 09131220548202 U 27983 * 09131220550900 U 16063 * 09131220550902 U 1679 * 09131220551201 U 5820 * 09131220551301 U 7133 * 09131220552100 U 6159 * 09131220553600 U 9683 * 09131220556500 U 11201 * 09131220556600 U 5985 * 09131220556700 U 16676 * 09131220558300 U 4768 * 09131220561604 U 3648 * 09131220561700 U 3046 * 09131220561701 U 2044 * 09131220564100 U 7315 * 09131220564104 U 16383 * 09131220566200 U 28122 * 09131220566400 U 4838 * 09131220566600 U 4828 * 09131220568641 U 30694 * 09131220571600 U 1360 * 09131220572400 U 3814 * 09131220572500 U 1813 * 09131220573700 U 1351 * 09131220574600 U 8675 * 09131220574700 U 4878 * 09131220579400 U 8086 * 09131220580303 U 7794 * 09131220580323 U 1416 * 09131220583700 U 34668 * 09131220584100 U 6204 * 09131220585500 U 6704 * 09131220585501 U 18451 * 09131231035381 U 1937 * 09131231035881 U 692 * 09131231036931 U 192 * 09131231036981 U 859 * 09131231038881 U 21079 * 09131231043831 U 2064 * 09131231049828 U 2054 * 09131231049830 U 1917 * 09131231055188 U 1178 * 09131231057081 U 1999 * 09131231057131 U 3967 * 09131231059881 U 18513 * 09131231059936 U 2022 * 09131231060981 U 3014 * 09131231061031 U 614 * 09131231061131 U 27325 * 09131231062528 U 999 * 09131231062531 U 7993 * 09131231063631 U 19733 * 09131231065281 U 9271 * 09131231065285 U 1747 * 09131231065881 U 4514 * 09131231066131 U 2554 * 09131231067231 U 5684 * 09131231070681 U 1743 * 09131231072331 U 21645 * 09131231072581 U 20416 * 09131231072631 U 1347 * 09131231078637 U 1604 * 09131231081081 U 21049 * 09131231082181 U 31635 * 09131231084182 U 14875 * 09131231084431 U 202 * 09131231084441 U 226 * 09131250513581 R 5982 * 09131250513781 R 854 * 09131250516181 R 644 * 09131250516183 R 530 * 09131250516281 R 369 * 09131250531231 R 9940 * 09131250531310 R 1609 * 09131250534481 R 5922 * 09131250535581 R 11188 * 09131250546781 R 31379 * 09131250546831 R 35640 * 09131250548512 R 2487 * 09131250549131 R 10672 * 09131250557281 R 1412 * 09131250557631 R 1244 * 09131250559977 R 482 * 09131280904100 U 1875 * 09131280904666 U 120 * 09131280908905 U 9808 * 09131280909000 U 2139 * 09131280911328 U 1900 * 09131280914021 U 8856 * 09131280915125 U 484 * 09131280915297 U 17452 * 09131280915520 U 23250 * 09131280916355 U 1771 * 09131280917200 U 8067 * 09131280917437 U 1899 * 09131280917458 U 9378 * 09131280919810 U 17498 * 09131280925400 U 29026 * 09131280928984 U 3434 * 09131280928998 U 258 * 09131280946000 U 937 * 09131280950651 U 124 * 09131280950717 U 1542 * 09131280952700 U 38303 * 09131280953600 U 125 * 09131280954300 U 32630 * 09131280956511 U 26533 * 09131280960700 U 3399 * 09131280963800 U 27074 * 09131280966600 U 203 * 09131280966700 U 872 * 09131280970025 U 65979 * 09131280970516 U 40158 * 09131280970537 U 2014 * 09131280970545 U 22976 * 09131280970704 U 15386 * 09131280970732 U 957 * 09131280970747 U 1294 * 09131280970748 U 14296 * 09131280970758 U 3101 * 09131280971900 U 1409 * 09131280972200 U 27871 * 09131280972911 U 1959 * 09131280977989 U 131 * 09131280978100 U 338 * 09131280978103 U 2905 * 09131280980900 U 20250 09131310501564 U 10057 09131310501572 U 45609 09131310501622 U 1814 09131310501882 U 10994 09131310502263 U 20540 09131310502360 U 14473 09131310502390 U 2041 09131310502392 U 2090 09131310503330 U 1628 09131310503331 U 1047 09131310503338 U 1757 09131310503380 U 4892 09131310503381 U 7717 09131310535570 U 8421 09131310535850 U 104994 09131310535860 U 14742 09131310536060 U 1999 09131310536110 U 23025 09131310536330 U 999 09131310536331 U 1710 09131310536440 U 10340 09131310536441 U 13868 09131310536560 U 35303 09131310536690 U 2099 09131310536691 U 1971 09131310537080 U 1588 09131310537081 U 10475 09131310537380 U 17207 09131310537382 U 2129 09131310537501 U 1228 09131310537655 U 124 09131310538031 U 21065 09131312500190 U 4847 09131312500218 U 1746 09131320627512 U 1026 09131320635601 U 1863 09131320639500 U 2613 09131320640103 U 2138 09131320640628 U 1223 09131320640700 U 2125 09131320643404 U 1555 09131320643406 U 1148 09131320654500 U 8558 09131320662500 U 2084 09131320662503 U 1875 09131320662549 U 124 09131320662579 U 177 09131320669300 U 2097 09131320669301 U 2005 09131321609800 U 1892 09131321609900 U 1501 09131321616700 U 2028 09131321616800 U 2076 09131321619700 U 1733 09131321620500 U 8978 09131321620509 U 1981 09131321629800 U 372 09131321629808 U 29926 09131321629900 U 2626 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 291 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131321631500 U 1862 09131321635200 U 1686 09131321639600 U 1583 09131321639608 U 1604 09131321639708 U 1619 09131321641300 U 3061 09131331422425 U 3193 09131331426600 R 14276 09131331426800 U 15933 09131331439200 U 2045 09131331445650 U 1932 09131331475050 U 1148 09131331487800 R 1828 09131331488200 R 1830 09131331488250 U 2017 09131331488251 U 10382 09131331490400 R 1474 09131331500064 U 14186 09131331500600 R 2455 09131331502425 U 910 09131331502800 R 198 09131331503400 R 1631 09131331503425 U 741 09131331505400 R 1546 09131331505600 R 1180 09131331525050 U 1941 09131331525055 U 1994 09131331525059 U 850 09131331536250 U 2120 09131331537401 U 1561 09131331537453 U 2071 09131331540200 R 10284 09131331559061 U 1208 09131331559600 R 282 09131331559625 U 345 09131331559631 U 320 09131333242251 U 2096 09131333252800 U 1850 09131333252855 U 826 09131333253000 U 1733 09131333258200 U 27490 09131333263600 U 10647 09131333263625 U 11106 09131333263630 U 9602 09131333272855 U 2206 09131333275600 U 6058 09131333280400 R 1840 09131333280630 U 1250 09131333285800 U 1280 09131333285820 U 1927 09131333287001 U 2064 09131333292600 U 9126 09131333292625 U 10268 09131333299426 U 240 09131333308865 U 396 09131333330800 U 7911 09131333331600 U 608 09131333331625 U 737 09131380848210 U 1681 09131380850608 U 1022 09131380855814 U 524 09131380855819 U 1245 09131380866300 R 1808 09131380876000 R 1298 09131380876100 R 1345 09131380876403 U 1709 09131380876408 R 1666 09131380876412 U 1184 09131380881500 R 14329 09131380885007 U 6825 09131380887008 R 5500 09131380887010 U 9434 09131380889509 U 27114 09131380893900 R 1331 09131380908108 U 1234 09131380910700 U 1307 09131380910706 U 893 09131380917166 U 387 09131380917168 U 1357 09131380917174 U 163 09131380917192 U 999 09131380917203 R 714 09131380917314 U 683 09131380917331 U 1506 09131380917360 U 1860 09131380917365 U 1287 09131390372000 U 5952 09131390380800 U 2107 09131390381000 U 202 09131390381100 U 2072 09131390394600 U 9233 09131390395104 U 1902 09131390421705 U 1901 09131390421706 U 1508 09131390424700 U 442 09131392077100 R 6046 09131392086205 U 36067 09131392098103 U 2002 09131392098109 U 2033 09131392099800 U 1502 * 09131412080900 U 490 * 09131412082001 U 6885 * 09131412083500 U 896 * 09131412084103 U 5480 * 09131412086900 U 10133 * 09131412086903 U 11737 * 09131412086904 U 11251 * 09131412086908 U 2143 * 09131412086909 U 1943 * 09131412089803 U 1734 * 09131412092700 U 2015 * 09131412093500 U 1959 * 09131412093502 U 483 * 09131412093600 U 2114 * 09131412093601 U 2012 * 09131412094800 U 813 * 09131412099100 U 1747 * 09131412099104 U 1977 * 09131412100012 U 22990 * 09131412102700 U 3107 * 09131412104602 U 1052 * 09131412107200 U 7650 * 09131412111300 U 435 * 09131412111500 U 1141 * 09131412112001 U 877 * 09131412112004 U 1607 * 09131412119603 U 13723 * 09131412121300 U 7666 * 09131412121400 U 2154 * 09131412125403 U 92 * 09131412127800 U 7841 * 09131412129201 U 966 * 09131412131604 U 586 * 09131412136200 U 26904 * 09131412136203 U 186 * 09131412137500 U 15590 * 09131412138800 U 1431 * 09131412149502 U 1124 * 09131412150600 U 1340 * 09131412150601 U 1019 * 09131412150602 U 1837 * 09131412150603 U 1671 * 09131412153000 U 25859 * 09131412155600 U 1904 * 09131412157202 U 27761 * 09131412244100 U 9042 * 09131412244102 U 1672 * 09131412251501 U 1900 * 09131412251504 U 704 * 09131412267300 U 9868 * 09131412269801 U 1963 * 09131412270700 U 287 * 09131412279603 U 128 * 09131412282202 U 93 * 09131412282500 U 17710 * 09131412284700 U 2129 * 09131412287300 U 1826 * 09131412287603 U 1218 * 09131412287620 U 1050 * 09131412287656 U 9343 * 09131412287657 U 1967 * 09131412289506 U 1022 * 09131412291602 U 13833 * 09131412292400 U 11314 * 09131412292500 U 13573 * 09131412295400 U 1096 * 09131412303700 U 8030 * 09131412313500 U 256 * 09131412314100 U 434 * 09131412329400 U 1754 * 09131412333000 U 109 * 09131412335000 U 2081 * 09131412339300 U 1195 * 09131412339400 U 5699 * 09131412344805 U 517 * 09131412349101 U 1146 * 09131412349200 U 1337 * 09131412357600 U 1040 * 09131412359000 U 1502 * 09131420051022 U 1204 * 09131420382167 R 370 * 09131420385566 R 935 * 09131420386711 R 899 * 09131420386723 R 1379 * 09131420388962 R 3021 * 09131420390661 U 738 * 09131420392761 R 705 * 09131420399062 R 1504 * 09131420399064 R 150 * 09131420405011 R 813 * 09131420405213 R 425 * 09131420405611 R 883 * 09131420407761 U 1614 * 09131420410062 R 1235 * 09131420410212 R 1536 * 09131420410962 R 2257 * 09131420411762 R 1597 * 09131420411764 R 1111 * 09131430478050 R 1587 * 09131430478102 R 1035 * 09131430479103 R 840 * 09131430480002 R 3873 * 09131430480313 R 846 * 09131430483009 R 2129 * 09131430483404 R 867 * 09131430484005 R 802 * 09131430487403 R 783 * 09131430487404 R 599 * 09131430487409 R 1015 * 09131430487622 R 678 * 09131430488001 R 2031 * 09131430488700 R 1493 * 09131430488804 R 573 * 09131430489000 R 778 * 09131430489608 R 7545 * 09131430489700 R 1371 * 09131430490000 R 256 * 09131430490100 R 567 * 09131430490102 R 1820 * 09131430490109 R 873 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 292 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430490701 R 1642 * 09131430493008 R 1019 * 09131430493600 R 1861 * 09131430498801 R 1365 * 09131430502901 R 1417 * 09131430502902 R 1918 * 09131430504302 R 22294 * 09131430505306 R 10417 * 09131430505603 R 1384 * 09131430505607 R 20996 * 09131430505608 R 2261 * 09131430505635 R 198 * 09131430505674 R 844 * 09131430510400 R 936 * 09131430510404 R 924 * 09131430512600 R 1418 * 09131430514000 R 1110 * 09131430514502 R 940 * 09131430536003 R 1645 * 09131430536044 R 1680 * 09131430536047 R 653 * 09131430536075 R 267 * 09131430537502 R 939 * 09131430539001 R 688 * 09131430542400 R 1531 * 09131430544200 R 235 * 09131430544202 R 1883 * 09131430547000 R 2041 * 09131430547001 R 1842 * 09131430547400 R 838 * 09131430548101 R 1093 * 09131430548600 R 1458 * 09131430548601 R 1561 * 09131430548602 R 910 * 09131430548605 R 1667 * 09131430550200 R 1962 * 09131430550204 R 16610 * 09131440588900 R 2942 * 09131440600000 R 1830 * 09131440600001 R 1073 * 09131440600002 R 1227 * 09131440600003 R 887 * 09131440600004 R 1398 * 09131440600005 R 1234 * 09131440601201 R 738 * 09131440627400 R 15155 * 09131441556700 R 30919 * 09131441559100 R 399 * 09131441577101 R 22777 * 09131451411610 R 1499 * 09131452373200 R 1453 * 09131452207800 R 1277 * 09131452216900 R 1013 * 09131452226200 R 3452 * 09131452226300 R 1437 * 09131452240200 R 1796 * 09131452240300 R 2028 * 09131452241200 R 1405 * 09131452249900 R 1352 * 09131452261300 R 10822 * 09131452273000 R 50940 * 09131452278900 R 175 * 09131452295400 R 961 * 09131452295500 R 1338 * 09131452295600 R 976 * 09131452314300 R 9396 * 09131452316900 R 1756 * 09131452318800 R 48040 * 09131452318900 R 6267 * 09131452338200 R 1961 * 09131452339800 R 1675 * 09131452339900 R 1537 * 09131452344700 R 19375 * 09131452344800 R 4988 * 09131452349500 R 14783 * 09131452356400 R 1863 * 09131460428700 R 666 * 09131460429700 R 25759 * 09131460431251 R 2159 * 09131460431501 R 492 * 09131460431550 R 1104 * 09131460432151 R 1895 * 09131460434800 R 3511 * 09131460447650 R 9466 * 09131460460600 R 6798 * 09131460463300 R 23169 * 09131460463450 R 34069 * 09131471283203 R 240 * 09131471283217 R 17838 * 09131471283267 R 139 * 09131471287510 R 6522 * 09131471289202 R 1837 * 09131471289204 R 1723 * 09131471289211 R 2085 * 09131471289214 R 1975 * 09131471293701 R 1805 * 09131471293702 R 1240 * 09131471293703 R 4479 * 09131471295600 R 7408 * 09131510785574 R 170 * 09131510785585 R 89 * 09131510820900 R 777 * 09131510821112 R 582 * 09131510822000 R 3071 * 09131510826200 R 129 * 09131510826316 R 232 * 09131510839701 R 1555 * 09131510841350 R 975 * 09131510841446 R 893 * 09131510842300 R 693 * 09131510844405 R 1645 * 09131510844407 R 1387 * 09131510844408 R 1500 * 09131510845000 R 2021 * 09131510845105 R 1296 * 09131511852200 R 6342 * 09131511852256 R 9302 * 09131520759400 R 1865 * 09131520773800 R 1638 * 09131520779600 R 1812 * 09131520780320 R 7988 * 09131520786000 R 1694 * 09131520786720 R 842 * 09131520787900 R 1171 * 09131520787920 R 1910 * 09131520789120 R 1827 * 09131520796000 R 941 * 09131520796020 R 1848 * 09131520807515 R 832 * 09131520807521 R 1741 * 09131531342033 R 1106 * 09131531387032 R 1011 * 09131531388040 R 358 * 09131531416035 R 573 * 09131531427031 R 1346 * 09131531432434 R 1339 * 09131531432436 R 1578 * 09131531455631 R 2532 * 09131531456634 R 1836 * 09131531460031 R 1645 * 09131531462631 R 8695 * 09131531462831 R 554 * 09131531463031 R 623 * 09131531509433 R 3468 * 09131531552831 R 6 * 09131531560431 R 1854 * 09131531561032 R 10936 * 09131531566031 R 586 * 09131531566233 R 643 * 09131531566634 R 1534 * 09131531572231 R 1791 * 09131531572233 R 833 * 09131531572235 R 896 * 09131531575031 R 64 * 09131531575034 R 274 * 09131531581431 R 10516 * 09131531581434 R 1782 * 09131531597235 R 191 * 09131531604836 R 470 * 09131531618432 R 190 * 09131531619238 R 125 * 09131531620233 R 1471 * 09131541442800 R 555 * 09131541442816 R 1647 * 09131541464200 R 11259 * 09131541464406 R 6687 * 09131541464413 R 7777 * 09131541478810 R 2003 * 09131610605000 R 1084 * 09131610606200 R 1588 * 09131610606300 R 1222 * 09131610607801 R 836 * 09131610609505 R 720 * 09131610610600 R 1607 * 09131610611100 R 781 * 09131610619405 R 10968 * 09131610633209 R 1133 * 09131610640900 U 1564 * 09131610641400 R 1156 * 09131610642100 R 725 * 09131610650109 R 851 * 09131610650600 R 1383 * 09131610650609 R 1919 * 09131610650700 R 4603 * 09131610656801 R 3206 * 09131610656903 R 3018 * 09131610664429 R 242 * 09131620458702 R 7786 * 09131620460504 U 4529 * 09131620485501 R 572 * 09131630390101 R 678 * 09131630391511 R 1541 * 09131630392323 R 880 * 09131630393811 R 1577 * 09131630405918 R 854 * 09131630428401 R 8327 * 09131640600300 R 2159 * 09131640600301 R 2198 * 09131640604508 R 1428 * 09131640607400 R 1742 * 09131640611905 R 989 * 09131640612000 R 1071 * 09131640622600 R 9960 * 09131640622606 R 532 * 09131680487500 R 903 * 09131680494800 R 1310 * 09131680512002 R 1008 * 09131680512630 R 1567 * 09131680525100 R 216 * 09131710441700 R 1926 * 09131710441703 U 1995 * 09131710442602 U 2014 * 09131710443800 R 185 * 09131710450437 U 8241 * 09131710450439 U 89 * 09131710450503 U 9748 * 09131710450512 U 8756 * 09131710450513 U 2221 * 09131710450524 U 25559 * 09131710451400 U 6793 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 293 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131710451409 U 2356 * 09131710451503 U 999 * 09131710451509 U 2360 * 09131710453611 U 1239 * 09131710458304 R 1884 * 09131710460100 R 3992 * 09131710460300 R 6518 * 09131721126200 R 3505 * 09131721168500 R 948 * 09131721168501 R 1511 * 09131721171800 R 1405 * 09131721171900 R 1445 * 09131721174100 R 7086 * 09131721224500 R 5724 * 09131721227600 R 108402 * 09131730443409 U 9678 * 09131730451700 U 76854 * 09131730452003 U 12744 * 09131730452006 U 5259 * 09131730454700 R 23023 * 09131730463007 U 9338 * 09131730463017 U 35413 * 09131730463021 U 26257 * 09131810829605 U 3659 * 09131810831710 U 7074 * 09131810835710 U 15232 * 09131810845400 U 3815 * 09131810845405 U 427 * 09131810848105 U 1276 * 09131810851810 U 16227 * 09131810852300 U 1839 * 09131810852400 U 1850 * 09131810857710 U 1347 * 09131810865003 U 2085 * 09131810867710 U 124 * 09131810869606 U 1791 * 09131810869800 U 1044 * 09131810869815 U 1049 * 09131810872600 U 8020 * 09131810872605 U 8937 * 09131810873805 U 2059 * 09131810883810 U 126 * 09131810889802 U 1895 * 09131810889900 U 1466 * 09131810893600 U 10376 * 09131810893900 U 1559 * 09131810893906 U 1852 * 09131810893910 U 1917 * 09131810894119 U 658 * 09131810894405 U 10133 * 09131810894500 U 1978 * 09131810895010 U 245 * 09131810895012 U 124 * 09131810909000 U 1087 * 09131810909002 U 754 * 09131810917202 U 1763 * 09131810917205 U 10999 * 09131810918800 U 10686 * 09131810923800 U 9537 * 09131820539604 U 1846 * 09131820539607 U 1582 * 09131820540003 U 1637 * 09131820540500 U 12255 * 09131820540600 U 1542 * 09131820540602 U 1897 * 09131820541300 U 1760 * 09131820542101 U 334 * 09131820542500 U 1939 * 09131820543710 U 8743 * 09131820544705 U 1170 * 09131820546104 U 1053 * 09131820547500 U 1535 * 09131820549905 U 2929 * 09131820550000 U 1516 * 09131820550002 U 1617 * 09131820550010 U 1420 * 09131820550011 U 8238 * 09131820550100 U 1757 * 09131820550105 U 1091 * 09131820551400 U 5431 * 09131820553206 U 1097 * 09131820553400 U 915 * 09131820553402 U 1164 * 09131820554703 U 2105 * 09131820554707 U 7972 * 09131820555815 U 1789 * 09131820558000 U 722 * 09131820558200 U 20476 * 09131820562607 U 1013 * 09131820562800 U 1950 * 09131820563907 U 1880 * 09131820563908 U 10196 * 09131820566000 U 7890 * 09131820569400 U 1431 * 09131820578311 U 2106 * 09131820585902 U 10447 * 09131820590311 U 6132 * 09131820592300 U 14478 * 09131820595101 U 2102 * 09131820595509 U 9570 * 09131820600905 U 1725 * 09131820600909 U 1621 * 09131820606010 U 10848 * 09131820614705 U 1697 * 09131820614706 U 2000 * 09131820614707 U 1949 * 09131820617000 U 1702 * 09131820620943 U 4029 * 09131820625100 U 3644 * 09131820632500 U 8750 * 09131820633900 U 5198 * 09131820635203 U 1458 * 09131830401333 U 1751 * 09131830403282 U 10786 * 09131830403431 U 13897 * 09131830403831 U 27671 * 09131830404634 U 1341 * 09131830404831 U 897 * 09131830404832 U 946 * 09131830404833 R 14058 * 09131830405032 U 13991 * 09131830405186 U 1923 * 09131830405188 U 1999 * 09131830406933 U 1462 * 09131830407381 R 11440 * 09131830407783 U 17522 * 09131830407786 U 16362 * 09131830407932 U 1546 * 09131830407936 U 1512 * 09131830408232 U 14603 * 09131830408233 U 14117 * 09131830409260 R 32894 * 09131830409331 R 10199 * 09131830409332 U 9923 * 09131830410438 R 6495 * 09131830410543 R 14267 * 09131830410981 R 23574 * 09131830411050 R 27883 * 09131830411131 R 2064 * 09131830411132 R 30156 * 09131830411281 R 16326 * 09131830412332 R 17852 * 09131830412470 R 41 * 09131830412562 R 6147 * 09131830412931 R 11092 * 09131830413081 R 9173 * 09131830413082 R 16687 * 09131830413531 R 9876 * 09131830413782 R 1467 * 09131830414781 R 1285 * 09131830414985 R 199 * 09131830415181 R 849 * 09131830415182 R 8861 * 09131830416696 R 1622 * 09131830416882 R 877 * 09131830417935 R 1846 * 09131830418331 R 646 * 09131830418734 R 460 * 09131830418932 R 1366 * 09131830418934 R 1939 * 09131830419181 R 653 * 09131830419182 R 753 * 09131830419694 R 8385 * 09131830423081 R 301 * 09131830424831 U 21036 * 09131830426531 R 585 * 09131830426631 U 19561 * 09131830427231 U 703 * 09131830427232 U 139 * 09131830427233 U 238 * 09131830427234 U 192 * 09131830427634 U 381 * 09131830428482 U 1636 * 09131830428488 U 1020 * 09131830429283 U 31580 * 09131830431681 U 10340 * 09131830431781 U 19420 * 09131830432481 U 20160 * 09131830432483 U 14987 * 09131830432582 U 9817 * 09131830432585 U 1777 * 09131830432587 U 1533 * 09131830434282 U 1472 * 09131830434285 U 17263 * 09131830435631 U 1437 * 09131830435681 U 8982 * 09131830435781 U 1314 * 09131830435881 R 1273 * 09131830436031 U 35734 * 09131830436032 U 46801 * 09131830437831 U 1215 * 09131830437832 U 1215 * 09131830437835 U 177 * 09131830437836 U 7676 * 09131830438331 R 21430 * 09131830438332 R 10973 * 09131830440533 R 10447 * 09131830442734 R 5779 * 09131830445331 R 6847 * 09131830445332 R 9566 * 09131830446331 R 3995 * 09131839000300 R 2191 * 09131839002190 R 1615 * 09131839002830 R 178 * 09131842180032 U 363 * 09131842215443 U 10864 * 09131842221636 U 2170 * 09131842254036 U 2544 * 09131842274432 U 1461 * 09131842274439 U 1143 * 09131842291036 U 124 * 09131842303231 U 3266 * 09131842314835 U 14122 * 09131842343231 U 11254 * 09131842387233 U 3348 * 09131842400451 U 15023 * 09131842402831 R 1553 * 09131842402838 U 89 * 09131842403034 U 1549 * 09131842405859 U 1477 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 294 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842408831 U 3820 * 09131842442831 U 414 * 09132111236750 U 8680 * 09132111241450 U 641 * 09132111241550 U 245 * 09132111243650 U 2161 * 09132111246250 U 6314 * 09132111246253 U 908 * 09132111246550 U 1998 * 09132111250450 U 2027 * 09132111250956 U 1807 * 09132111250958 U 9682 * 09132111253451 U 2143 * 09132111263850 U 8062 * 09132111266850 U 263 * 09132111266851 U 89 * 09132111267750 U 2966 * 09132111268451 U 3091 * 09132111268452 U 1264 * 09132111269650 U 8189 * 09132111271850 U 1347 * 09132111275050 U 3584 * 09132111275053 U 4325 * 09132111275650 U 1174 * 09132111280151 U 126 * 09132111280550 U 2430 * 09132111285650 U 89 * 09132111290550 U 2017 * 09132111290554 U 2076 * 09132111293551 U 1866 * 09132111293650 U 1466 * 09132111293651 U 1481 * 09132111299050 U 1969 * 09132111299051 U 1926 * 09132111299052 U 791 * 09132111299150 U 635 * 09132111299250 U 11374 * 09132111300350 U 219 * 09132111300450 U 124 * 09132111301550 U 1475 * 09132111301551 U 1017 * 09132111306850 U 1953 * 09132111307152 U 1835 * 09132111309550 U 6101 * 09132111315350 U 8469 * 09132120769805 U 9003 * 09132120775500 U 2834 * 09132120776700 U 4978 * 09132120779300 U 3132 * 09132120788400 U 8649 * 09132120790800 U 273 * 09132120790805 U 11430 * 09132120792605 U 1815 * 09132120792705 U 2952 * 09132120792712 U 1603 * 09132120794402 U 20497 * 09132120795200 U 1416 * 09132120804405 U 8538 * 09132120807600 U 903 * 09132120808807 U 2026 * 09132120810900 U 1414 * 09132120812005 U 9541 * 09132130509802 U 8765 * 09132130513800 U 34594 * 09132130519000 U 10316 * 09132130524800 U 1722 * 09132130524802 U 577 * 09132130529600 U 9986 * 09132130529603 U 10233 * 09132130538900 U 1781 * 09132130540300 U 438 * 09132130543700 U 1830 * 09132130547801 U 1384 * 09132130547802 U 1702 * 09132130547803 U 1942 * 09132130551401 U 20110 * 09132130551904 U 2081 * 09132130551906 U 1983 * 09132130554018 U 627 * 09132130558905 U 1778 * 09132130559102 U 1944 * 09132130565600 U 1521 * 09132130565603 U 874 * 09132130566404 U 16463 * 09132130571201 U 22560 * 09132130575402 U 10340 * 09132130575404 U 9933 * 09132130579800 U 207 * 09132140656400 U 2102 * 09132140656402 U 532 * 09132140656405 U 10931 * 09132140656406 U 15634 * 09132140658200 U 5749 * 09132140658502 U 33876 * 09132140658512 U 45748 * 09132140663000 U 19678 * 09132140663010 U 22042 * 09132140663705 U 26469 * 09132140663706 U 19343 * 09132140669500 U 19513 * 09132140669506 U 17649 * 09132140671353 U 25815 * 09132140672707 U 32521 * 09132140672717 U 33741 * 09132140676900 U 11825 * 09132140677700 U 22421 * 09132140677800 U 19214 * 09132140679704 U 90 * 09132140679708 R 1913 * 09132140682200 U 27705 * 09132140682300 U 14463 * 09132140684419 U 10138 * 09132140684421 U 11097 * 09132140688100 U 10793 * 09132140688105 U 10864 * 09132140688200 U 9007 * 09132140688209 U 816 * 09132141629215 U 2669 * 09132141667710 U 7736 * 09132141677601 U 13967 * 09132141679505 U 89 * 09132141685703 U 9933 * 09132141691436 U 16151 * 09132141691442 U 4586 * 09132141694500 U 46651 * 09132141694901 U 8746 * 09132141699012 U 825 * 09132141699900 U 1204 * 09132141702000 U 4025 * 09132141707200 U 3140 * 09132141707250 U 4745 * 09132141715706 U 1846 * 09132141715800 U 17139 * 09132141715806 U 16365 * 09132141720300 U 25174 * 09132141722600 U 4660 * 09132141725007 U 9373 * 09132150374000 R 1377 * 09132150378300 R 13788 * 09132150378307 R 7856 * 09132150391700 R 695 * 09132150391707 R 1958 * 09132150391714 R 1938 * 09132150394208 R 691 * 09132150394604 R 11396 * 09132150394608 R 1724 * 09132150395119 R 1377 * 09132150395309 R 164 * 09132160757228 R 1232 * 09132160757235 R 1892 * 09132160778709 R 1998 * 09132160783406 R 6412 * 09132160784612 R 4507 * 09132160785300 R 4560 * 09132160785415 R 1856 * 09132160785416 R 1889 * 09132160788911 R 1790 * 09132160788925 R 968 * 09132160788930 R 1280 * 09132160795406 R 7830 * 09132160809242 R 1719 * 09132172800752 U 9716 * 09132172807450 U 9682 * 09132172818950 U 30907 * 09132172833250 U 14768 * 09132172854365 U 1537 * 09132172855150 U 1561 * 09132172855652 U 2951 * 09132172855850 U 1837 * 09132172855950 U 1942 * 09132172858650 U 1732 * 09132172867353 U 5915 * 09132181065290 R 8608 * 09132181095120 R 8728 * 09132181095130 R 1639 * 09132181095163 R 20802 * 09132181095169 R 1736 * 09132181095221 R 1603 * 09132181095261 R 538 * 09132181095276 R 1568 * 09132181095422 R 1195 * 09132181095509 R 767 * 09132181095515 R 1964 * 09132181095517 R 8033 * 09132181095587 R 333 * 09132181095713 R 7872 * 09132181097710 R 1797 * 09132181097735 R 436 * 09132181097756 R 1987 * 09132181098097 R 7902 * 09132181098528 R 124 * 09132181098700 R 1349 * 09132181098710 R 11141 * 09132181101500 R 15168 * 09132210426104 U 9610 * 09132210426300 U 9952 * 09132210426604 U 1725 * 09132210426605 U 1803 * 09132210429505 U 2056 * 09132210429600 U 2103 * 09132210436601 U 1324 * 09132210436602 U 1042 * 09132210436700 U 1426 * 09132210436707 U 831 * 09132210437802 U 2109 * 09132210437906 U 2081 * 09132210437910 U 832 * 09132210438703 U 2130 * 09132210439100 U 1977 * 09132210439106 U 2084 * 09132210439107 U 2030 * 09132210450901 U 3897 * 09132210451200 U 7600 * 09132210454900 U 1467 * 09132210459802 U 5611 * 09132210470801 U 13565 * 09132221608406 U 1682 * 09132221648704 U 10332 * 09132221648806 U 1895 * 09132231304551 U 1749 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 295 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132231304555 U 778 * 09132231307183 U 16051 * 09132231310551 U 2022 * 09132231310662 U 1676 * 09132231311551 U 124 * 09132231324851 U 2081 * 09132231324951 U 1308 * 09132231327610 U 16121 * 09132231330251 U 1949 * 09132231331751 U 9952 * 09132231331764 U 8108 * 09132231331965 U 947 * 09132231332651 U 11148 * 09132231332658 U 1672 * 09132231340769 U 933 * 09132231342251 U 1080 * 09132231347451 U 2016 * 09132231351851 U 2413 * 09132231351861 U 2930 * 09132239004100 U 15234 * 09132239004200 U 34171 * 09132239010100 U 9899 * 09132239030900 U 22342 * 09132239030952 U 89 * 09132239030954 U 89 * 09132239043100 U 21356 * 09132239044600 U 17336 * 09132239048700 U 2036 * 09132239048800 U 1920 * 09132240395000 U 47276 * 09132240417400 U 2597 * 09132240424700 U 12816 * 09132240424702 U 16726 * 09132240426000 U 1416 * 09132240426007 U 2950 * 09132240427301 U 1719 * 09132240435000 U 2025 * 09132240435001 U 1360 * 09132240435600 U 6684 * 09132240435700 U 1826 * 09132240435702 U 9740 * 09132240436200 U 617 * 09132240447600 U 2083 * 09132240447601 U 11110 * 09132240449503 U 1184 * 09132240451204 U 1649 * 09132240451208 U 1958 * 09132250900250 R 817 * 09132250900300 R 832 * 09132250900350 R 134 * 09132250900850 R 1804 * 09132250900851 R 117 * 09132250900900 R 1346 * 09132250909600 R 971 * 09132250909650 R 2168 * 09132250909700 R 1556 * 09132250909750 R 8607 * 09132250909800 R 124 * 09132250909850 R 1984 * 09132250909900 R 1481 * 09132250914350 R 1352 * 09132250914400 R 1248 * 09132250914450 R 1414 * 09132250917300 R 7937 * 09132250917350 R 8041 * 09132250925900 R 1745 * 09132250936000 R 1536 * 09132250936050 R 1588 * 09132250936100 R 1660 * 09132260943914 U 3326 * 09132260944103 U 763 * 09132260946400 U 261 * 09132260950005 U 9722 * 09132260950011 U 15206 * 09132260956900 U 488 * 09132260957000 U 1082 * 09132260957020 U 1889 * 09132260964806 U 8301 * 09132260964850 U 2070 * 09132260976400 U 1865 * 09132260979800 U 1806 * 09132260979810 U 13878 * 09132260984600 U 21856 * 09132260985000 U 8596 * 09132270901700 U 2146 * 09132270902050 U 2128 * 09132270903051 U 1276 * 09132270906000 U 17529 * 09132270924450 U 1750 * 09132270972602 U 1297 * 09132271000200 U 1547 * 09132271006150 U 10517 * 09132271009100 U 1040 * 09132271019601 U 1586 * 09132271028400 U 24228 * 09132271028950 U 5868 * 09132271041050 U 803 * 09132271047002 U 1187 * 09132271054550 U 1290 * 09132271054600 U 1784 * 09132271054800 U 1901 * 09132271055600 U 2076 * 09132271055650 U 1824 * 09132281429251 U 10739 * 09132281432253 U 7952 * 09132281432451 U 5479 * 09132281439651 U 5689 * 09132281439751 U 6958 * 09132281439755 U 6542 * 09132281441351 U 1685 * 09132281458360 U 9204 * 09132281468051 U 785 * 09132281470051 U 9758 * 09132281473751 U 4790 * 09132281473851 U 861 * 09132281476665 U 1656 * 09132281489251 U 1607 * 09132281492751 U 15471 * 09132281492763 U 1920 * 09132281493257 U 515 * 09132281494851 U 145 * 09132281494856 U 831 * 09132281495859 U 861 * 09132281495951 U 1009 * 09132281495959 U 2033 * 09132281499251 U 1665 * 09132281503951 U 1939 * 09132281503955 U 1771 * 09132281508652 U 592 * 09132281524951 U 3429 * 09132281524952 U 1295 * 09132281527652 U 1556 * 09132281527660 U 2020 * 09132281529351 U 9526 * 09132291065600 R 1618 * 09132291065700 R 2741 * 09132291082500 R 114 * 09132291087100 R 1652 * 09132291123700 R 133 * 09132291140000 R 2087 * 09132310197990 R 6453 * 09132310198000 R 6334 * 09132310198001 U 2982 * 09132310198300 U 316 * 09132310198310 U 6048 * 09132310199130 U 1840 * 09132310199131 U 1512 * 09132310199400 U 1625 * 09132310199471 U 1270 * 09132310199580 U 615 * 09132310199730 R 1672 * 09132310199731 U 1958 * 09132310200260 R 1058 * 09132310200261 U 1842 * 09132310201020 U 1976 * 09132310202900 U 793 * 09132310203032 U 1937 * 09132310203038 U 194 * 09132310204432 U 187 * 09132310205037 U 1746 * 09132310205038 R 1684 * 09132310205521 U 1823 * 09132310207461 U 1752 * 09132310207462 U 1332 * 09132310208170 R 9786 * 09132310209771 U 9042 * 09132310210730 U 8910 * 09132310210920 U 1516 * 09132310210921 U 384 * 09132310210922 U 1012 * 09132310210923 U 914 * 09132310211531 U 1959 * 09132310211692 U 460 * 09132310211880 R 1077 * 09132310211881 R 883 * 09132310211930 U 20027 * 09132310211950 R 9644 * 09132310211960 U 11241 * 09132310211980 R 2500 * 09132310212440 R 1336 * 09132321096602 R 1719 * 09132321098300 R 100 * 09132321101201 R 1848 * 09132321101208 R 1811 * 09132321101211 R 267 * 09132321103000 R 8555 * 09132321103003 R 4209 * 09132321109400 R 9678 * 09132321115504 R 930 * 09132321115800 R 495 * 09132321115803 R 1706 * 09132321115902 R 373 * 09132321115903 R 487 * 09132321115904 R 175 * 09132321124900 R 8343 * 09132321129402 R 1169 * 09132321129804 R 9472 * 09132321132302 R 1036 * 09132321132305 R 907 * 09132321133700 R 1185 * 09132321133701 R 975 * 09132321133900 R 673 * 09132321137000 R 129 * 09132321138307 R 546 * 09132321138308 R 571 * 09132321139505 R 1402 * 09132321139506 R 968 * 09132321139507 R 189 * 09132321147502 R 9016 * 09132321151700 R 1727 * 09132321151701 R 1740 * 09132321152316 R 1100 * 09132321152352 R 12579 * 09132321152372 R 9931 * 09132321156600 R 964 * 09132321156603 R 7627 * 09132321161800 R 1332 * 09132321161801 R 1206 * 09132360696500 R 7959 * 09132360704101 R 918 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 296 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132360704102 R 623 * 09132360712201 R 1511 * 09132360716701 R 1332 * 09132360716702 R 592 * 09132360717400 R 8845 * 09132360720000 R 1423 * 09132360720200 R 2028 * 09132360720300 R 810 * 09132360723400 R 8769 * 09132360723401 R 1214 * 09132360723800 R 3958 * 09132360724502 R 870 * 09132360724504 R 1033 * 09132360724915 R 549 * 09132360726900 R 41464 * 09132360730301 R 1414 * 09132360730302E R 1581 * 09132360734800 R 1497 * 09132360735000 R 1821 * 09132360735909 R 2377 * 09132360736810 R 9431 * 09132360741404 R 1814 * 09132360746600 R 1438 * 09132360751001 R 611 * 09132360752200 R 4208 * 09132360754300 R 13944 * 09132360754700 R 5933 * 09132360754701 R 4110 * 09132360759203 R 343 * 09132370938694 R 15105 * 09132370938731 R 20155 * 09132370940881 R 125 * 09132370946082 R 9276 * 09132370947131 R 979 * 09132370947184 R 14422 * 09132370949282 R 7665 * 09132370950481 R 1682 * 09132370950484 R 1409 * 09132370950485 R 1504 * 09132370953981 R 1374 * 09132370953983 R 1183 * 09132370953984 R 1380 * 09132370956981 R 733 * 09132370963281 R 1056 * 09132410926002 U 11318 * 09132410933412 U 2034 * 09132411014300 U 220 * 09132411015565 U 14176 * 09132411016900 U 11118 * 09132411037451 U 1405 * 09132411039800 U 1832 * 09132411048005 U 7932 * 09132431148500 U 1952 * 09132431173700 U 5051 * 09132431174900 U 1521 * 09132431188000 U 10854 * 09132431201600 U 1881 * 09132431201700 U 1283 * 09132431207310 U 2029 * 09132431212000 U 1089 * 09132431217900 U 1023 * 09132431231900 U 5956 * 09132431236200 U 1196 * 09132431236800 U 916 * 09132431246901 U 910 * 09132431253000 U 552 * 09132431253800 U 370 * 09132450324200 U 3844 * 09132450325110 U 8445 * 09132450325805 U 15293 * 09132450326217 U 1585 * 09132450327600 U 135 * 09132450327700 U 210 * 09132450328200 U 36103 * 09132450328210 U 2050 * 09132450328309 U 1985 * 09132450329710 U 1643 * 09132450330540 U 1861 * 09132450331000 U 1874 * 09132450331233 U 15535 * 09132450331234 U 9331 * 09132450336300 U 286 * 09132450336310 U 32169 * 09132450337100 U 21488 * 09132450337200 U 15852 * 09132450337300 U 1669 * 09132450337400 U 2058 * 09132450337500 U 1854 * 09132450338720 U 23387 * 09132450339500 U 16987 * 09132450341305 U 1091 * 09132450346100 U 1773 * 09132450348485 U 6701 * 09132450348625 U 2063 * 09132450348760 U 8110 * 09132450349508 U 787 * 09132450350900 U 3841 * 09132450357905 U 200 * 09132450357928 U 9220 * 09132450363300 U 1755 * 09132450363710 U 1975 * 09132450363804 U 10442 * 09132450364900 U 4594 * 09132450364908 U 11275 * 09132450366710 U 2069 * 09132450366715 U 1940 * 09132450370300 U 1954 * 09132450370806 U 4253 * 09132450371003 U 1635 * 09132450371013 U 1034 * 09132450371110 U 1012 * 09132450371112 U 575 * 09132450371200 U 593 * 09132450371500 U 1651 * 09132450373505 U 14645 * 09132450374510 U 9558 * 09132450374605 U 9634 * 09132450375316 U 1729 * 09132450375317 U 1941 * 09132450375905 U 1855 * 09132450376103 U 20877 * 09132450376500 U 14131 * 09132450376507 U 2263 * 09132450376905 U 1878 * 09132450376910 U 2106 * 09132450377501 U 1815 * 09132450379605 U 13634 * 09132450379609 U 13875 * 09132450380610 U 1578 * 09132450382450 U 35443 * 09132450382455 U 20461 * 09132450382820 U 2093 * 09132450384005 U 15380 * 09132450385007 U 2036 * 09132450385520 U 959 * 09132450385620 U 985 * 09132450386400 U 30187 * 09132450386401 U 124 * 09132450387709 U 13578 * 09132450392300 U 1467 * 09132471106800 U 1268 * 09132471107900 U 862 * 09132471108000 U 356 * 09132471114600 U 973 * 09132471114800 U 15553 * 09132471120600 U 4843 * 09132471121800 U 1555 * 09132471121900 U 1919 * 09132471121901 U 9003 * 09132471124200 U 21294 * 09132471130100 U 2722 * 09132471148500 U 15691 * 09132471159500 U 2088 * 09132471161600 U 2490 * 09132471168200 U 1817 * 09132471175900 U 1962 * 09132471176100 U 1597 * 09132471180000 U 9339 * 09132471189100 U 14332 * 09132480913201 U 1185 * 09132484304840 U 1946 * 09132484308980 U 2090 * 09132484309010 U 3420 * 09132484314830 U 15346 * 09132510842900 R 945 * 09132521400431 R 1796 * 09132521401534 R 950 * 09132521424999 R 4548 * 09132521425659 R 1690 * 09132521425708 R 8016 * 09132530829100 R 3359 * 09132530829101 R 517 * 09132530857300 R 11066 * 09132530894600 R 708 * 09132530901002 R 3449 * 09132530901200 R 1670 * 09132540614500 R 1694 * 09132540662803 R 917 * 09132540665500 R 13455 * 09132540702708 R 5763 * 09132550901431 U 727 * 09132550902281 U 940 * 09132550904282 U 1679 * 09132550915482 U 1925 * 09132610817505 R 1329 * 09132610823800 R 501 * 09132610831600 R 1309 * 09132610844300 R 1178 * 09132610846300 R 1935 * 09132610898600 R 8624 * 09132621087700 U 1014 * 09132621087800 U 933 * 09132621091100 U 1845 * 09132621091109 U 13756 * 09132621092810 U 142 * 09132621097301 U 6478 * 09132621116000 U 381 * 09132621122200 U 138 * 09132621130200 U 124 * 09132621136400 U 1782 * 09132621136700 U 317 * 09132621136800 U 1215 * 09132621143010 U 1847 * 09132621145300 U 1987 * 09132621145400 U 1890 * 09132621148000 U 1508 * 09132621148600 U 1944 * 09132621163500 U 10087 * 09132621163900 U 1305 * 09132621197400 U 1971 * 09132621197800 U 1911 * 09132630828200 U 23382 * 09132630828400 R 1738 * 09132630829600 U 305 * 09132630830400 U 1506 * 09132630850906 U 1488 * 09132630853300 R 858 * 09132630853302 U 1927 * 09132630858200 U 1400 * 09132630870500 U 1606 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 297 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132630901500 U 605 * 09132630901900 U 539 * 09132630905100 U 898 * 09132630905102 U 454 * 09132641066900 R 450 * 09132641239100 R 2037 * 09132641251100 R 1603 * 09132641266402 R 89 * 09132641276800 R 1896 * 09132641280600 R 1196 * 09132641285100 R 875 * 09132641285500 R 531 * 09132641289800 R 1283 * 09132641294500 R 4833 * 09132641302200 R 1632 * 09132641302500 R 142 * 09132641302507 R 3290 * 09132641316600 R 7033 * 09132641320400 R 1985 * 09132641320407 R 659 * 09132641326107 R 15096 * 09132641326109 R 760 * 09132641348800 R 1664 * 09132641348802 R 1754 * 09132641364510 R 1488 * 09132641367200 R 784 * 10131211105600 U 5255 * 10131211107102 U 7810 * 10131211107400 U 6577 * 10131211107500 U 4166 * 10131211108000 U 4120 * 10131211109200 U 1508 * 10131211110800 U 7463 * 10131211111000 U 2456 * 10131211113700 U 10143 * 10131211126700 U 781 * 10131211131500 U 1347 * 10131211131501 U 4820 * 10131211133200 U 30666 * 10131211147300 U 1398 * 10131211150700 U 1409 * 10131211151200 U 3398 * 10131211155100 U 426 * 10131211173400 U 5917 * 10131211186400 U 1356 * 10131220586400 U 17086 * 10131220586500 U 1407 * 10131220586510 U 1786 * 10131220586600 U 1347 * 10131220586700 U 1407 * 10131220586800 U 2026 * 10131220587200 U 1471 * 10131220587900 U 32755 * 10131220588500 U 9246 * 10131220589400 U 1297 * 10131220591300 U 5170 * 10131220591500 U 19197 * 10131220591800 U 16135 * 10131220592316 U 5716 * 10131220592500 U 10673 * 10131220595607 U 3506 * 10131220598100 U 3686 * 10131220598500 U 10330 * 10131220598600 U 3634 * 10131220599500 U 3553 * 10131220599700 U 21553 * 10131220602507 U 5534 * 10131220611900 U 33991 * 10131220613202 U 16657 * 10131220616000 U 6148 * 10131220625700 U 4886 * 10131220635002 U 7194 * 10131220649000 U 7804 * 10131220649600 U 4436 * 10131220649700 U 5391 * 10131220650700 U 4171 * 10131220650800 U 2958 * 10131220650900 U 6234 * 10131220651000 U 8474 * 10131220651100 U 2863 * 10131220651200 U 5121 * 10131220653700 U 4363 * 10131220653900 U 5029 * 10131220660900 U 7682 * 10131220670301 U 9142 * 10131220670501 U 2156 * 10131230507681 U 665 * 10131230507689 U 1846 * 10131230515031 U 28498 * 10131230521981 U 4423 * 10131230523181 U 256 * 10131230525831 U 7958 * 10131230531481 U 16136 * 10131230531631 U 2141 * 10131230534131 U 838 * 10131230534181 U 57225 * 10131230534281 U 1828 * 10131230535531 U 1171 * 10131230535539 U 886 * 10131230535581 U 931 * 10131230535632 U 1363 * 10131230545131 U 23222 * 10131230545181 U 19581 * 10131230545231 U 3144 * 10131230546631 U 1295 * 10131230547731 U 4759 * 10131230547831 U 2917 * 10131230547982 U 1985 * 10131230548981 U 2885 * 10131230549533 U 380 * 10131230550481 U 124 * 10131250562231 R 13456 * 10131250563431 R 4536 * 10131250565131 R 1128 * 10131250565136 R 1687 * 10131250592668 R 1859 * 10131281004700 U 124 * 10131281006400 R 32986 * 10131281006500 U 125 * 10131281008000 U 145 * 10131281008100 U 143 * 10131281013752 U 1462 * 10131281028115 U 1755 * 10131281029222 U 14555 * 10131281032000 U 2153 * 10131281032812 U 2015 * 10131281032816 U 1213 * 10131281033700 U 51056 * 10131281036632 U 1965 * 10131281036651 U 2031 * 10131281038700 U 2124 * 10131281039800 U 33902 * 10131281040300 U 490 * 10131281040600 U 1693 * 10131281040615 U 8906 * 10131281043282 U 377 * 10131281044300 U 124 * 10131281044320 U 492 * 10131281046900 U 17681 * 10131281047700 U 2011 * 10131281048000 U 1913 * 10131281048400 U 1968 * 10131281048470 U 2009 * 10131281054600 U 21570 * 10131281054700 U 21573 * 10131281054800 U 10637 * 10131281056700 U 20930 * 10131281056701 U 17409 * 10131281061710 U 10417 * 10131281081800 U 1957 * 10131281081806 U 1966 * 10131281081816 U 191 * 10131281084304 U 9597 * 10131281085700 U 1449 * 10131281085715 U 660 10131310570991 U 190 10131310571417 U 9500 10131310571512 U 7975 10131310572030 U 8992 10131310572110 U 9190 10131310572200 U 2152 10131310572420 U 33998 10131310572495 U 19393 10131310572540 U 313 10131310572542 U 124 10131310572543 U 150 10131310572544 U 124 10131310572600 U 179 10131310572618 U 21406 10131310572636 U 2067 10131310572637 U 8810 10131310572724 U 1032 10131310572740 U 2067 10131310572742 U 1953 10131310572764 U 26490 10131310572851 U 863 10131310573096 U 55146 10131310573098 U 52357 10131310573100 U 1215 10131310573105 U 5500 10131310573443 U 124 10131310573543 U 1566 10131310573561 U 20790 10131310573568 U 19265 10131310573960 U 1914 10131310573962 U 2109 10131310573963 U 67469 10131310574070 U 1485 10131310574072 U 14650 10131310574382 U 31807 10131320699503 U 14166 10131320701105 U 4299 10131320701506 U 5708 10131320705805 U 255 10131320705900 U 359 10131320712110 U 1195 10131320712111 U 2008 10131320712112 U 1969 10131320714600 U 10993 10131320715100 U 2128 10131320715103 U 2035 10131320715104 U 1587 10131320715105 U 1205 10131320718923 U 5473 10131320737105 U 1868 10131320737303 U 854 10131320737306 U 2067 10131320746300 U 910 10131320747502 U 2045 10131320747800 U 2513 10131320747802 U 2464 10131320747803 U 4159 10131320754122 U 23613 10131320754123 U 14872 10131320763600 U 1605 10131320763601 U 11056 10131320778100 U 599 10131320778320 U 1207 10131320778375 U 1350 10131331572850 U 5609 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 298 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131331572857 U 1655 10131331572858 U 1935 10131331575610 U 1592 10131331575630 U 308 10131331587000 U 1441 10131331602600 R 312 10131331607000 R 1635 10131331617200 U 9064 10131331619061 U 2852 10131331619400 R 8183 10131331619430 U 1915 10131331622850 U 1980 10131331623200 R 1799 10131331629800 R 10786 10131331629830 U 1772 10131331643800 U 2468 10131331643831 U 2488 10131331647800 U 1422 10131331657400 R 626 10131331657455 U 783 10131331666000 R 1472 10131331674476 U 166 10131331675678 U 1849 10131331676466 U 8729 10131331683246 U 5482 10131331685452 U 2001 10131331687025 U 166 10131331700655 U 1675 10131331701000 U 1511 10131331701200 U 1394 10131331701800 R 11292 10131331701825 U 8834 10131331702630 U 2023 10131331702635 U 1992 10131380919105 R 38243 10131380922310 U 4358 10131380933100 R 4103 10131380948803 U 417 10131380958410 R 11046 10131380968000 R 535 10131380968100 R 949 10131380976750 R 1447 10131380979100 R 5972 10131380979104 U 1946 10131380979109 U 2480 10131380983814 U 8245 10131380984407 R 14069 10131380993000 R 1777 10131380993716 U 6298 10131380995915 U 11449 10131382212615 U 945 10131382212626 U 1908 10131382212900 U 8606 10131382213604 U 1402 10131382213658 U 20073 10131382214900 U 1989 10131382214902 U 1173 10131382217500 U 1761 10131382217502 U 1152 10131382217510 U 1691 10131382217515 U 1458 10131382221300 U 10062 10131382228154 U 1247 10131382238106 U 11967 10131382238303 U 1524 10131382239110 U 16489 10131382239819 U 153 10131382240904 U 89 10131390231631 U 89 10131390296504 U 94 10131390297100 U 1040 10131390297500 U 10080 10131390299601 U 752 10131390302100 R 2425 10131390302101 U 2468 10131390306904 U 400 10131390331723 U 1694 10131390332802 U 10740 10131390347101 U 1733 10131390348305 U 1665 10131390348306 U 1498 10131390348726 U 2080 10131390348735 U 2098 10131390349903 U 11284 10131390354900 U 43370 10131390356200 U 1037 10131390362000 U 9912 10131390600730 U 1215 10131390600732 U 22709 10131390601180 U 429 10131390601488 U 10768 10131390601489 U 1181 10131391343802 U 1203 10131391837104 U 31651 10131391838400 U 756 10131391838402 U 775 10131391850000 U 7103 10131391850105 U 6113 * 10131410736803 U 1959 * 10131410749000 U 7446 * 10131410752700 U 2224 * 10131410773200 U 9020 * 10131410776800 U 8036 * 10131410776900 U 11308 * 10131410777100 U 10245 * 10131410786100 U 528 * 10131410788803 U 1175 * 10131410796001 U 2045 * 10131410796114 U 2098 * 10131410796409 U 1105 * 10131410796419 U 1730 * 10131410796602 U 2022 * 10131410796700 U 9529 * 10131410796709 U 1654 * 10131410801800 U 4985 * 10131410809500 U 11403 * 10131410814600 U 1648 * 10131410814700 U 1664 * 10131410814701 U 2702 * 10131410814702 U 2346 * 10131410815400 U 19957 * 10131410822000 U 16691 * 10131410823410 U 1225 * 10131410825200 U 1602 * 10131410826602 U 1969 * 10131410826609 U 1977 * 10131410829301 U 704 * 10131410832800 U 10061 * 10131410833800 U 2021 * 10131410835401 U 1968 * 10131410839106 U 285 * 10131410839300 U 1382 * 10131410839900 U 14159 * 10131410841201 U 1670 * 10131410841302 U 10436 * 10131410842000 U 1293 * 10131410848800 U 264 * 10131410848803 U 4285 * 10131410848831 U 4102 * 10131410851401 U 1474 * 10131410854800 U 2987 * 10131420425411 U 516 * 10131420425412 R 1486 * 10131420428903 R 1235 * 10131420429661 R 2049 * 10131420434761 R 5488 * 10131420434762 R 965 * 10131420434764 R 1690 * 10131420436916 R 1174 * 10131420436920 R 1005 * 10131420444111 R 1219 * 10131420446911 U 1335 * 10131420449711 R 913 * 10131420450013 R 1345 * 10131420450014 R 108 * 10131420452911 U 719 * 10131420455563 R 302 * 10131420457511 R 1405 * 10131420473361 R 344 * 10131420473411 R 248 * 10131430560402 R 9250 * 10131430562602 R 9141 * 10131430562606 R 886 * 10131430563301 R 655 * 10131430563309 R 141 * 10131430565300 R 2091 * 10131430565303 R 1944 * 10131430566200 R 1746 * 10131430567603 R 3077 * 10131430569803 R 1390 * 10131430570506 R 10486 * 10131430570618 R 8731 * 10131430578000 R 1468 * 10131430578400 R 2039 * 10131430578401 R 4055 * 10131430581000 R 1502 * 10131430590601 R 3359 * 10131430595500 R 474 * 10131430595504 R 1490 * 10131430604408 R 6530 * 10131430604411 R 5502 * 10131440680200 R 2135 * 10131440685602 R 280 * 10131440686200 R 215 * 10131440691700 R 652 * 10131440691701 R 844 * 10131440692809 R 505 * 10131440700903 R 1633 * 10131440701300 R 256 * 10131440705402 R 2835 * 10131440705407 R 3106 * 10131440708810 R 1555 * 10131440749000 R 182 * 10131440749100 R 704 * 10131440749200 R 310 * 10131440749502 R 1536 * 10131450540110 R 878 * 10131450540125 R 1239 * 10131450540600 R 9577 * 10131450540601 R 2061 * 10131450540602 R 7941 * 10131450540706 R 142 * 10131450550628 R 7999 * 10131450550805 R 6697 * 10131450551700 R 3133 * 10131450554505 R 5523 * 10131450556901 R 1822 * 10131450556902 R 1458 * 10131450560700 R 531 * 10131450560800 R 1355 * 10131450564607 R 928 * 10131450565508 R 4310 * 10131450566555 R 2425 * 10131450566572 R 167 * 10131450567206 R 869 * 10131450569105 R 1135 * 10131450569700 R 2048 * 10131450569705 R 2019 * 10131450569800 R 218 * 10131450570116 R 1890 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 299 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131450573202 R 415 * 10131450573601 R 8266 * 10131450574105 R 1293 * 10131450574122 R 1956 * 10131450576700 R 1323 * 10131450577600 R 1103 * 10131450581201 R 124 * 10131450584100 R 388 * 10131450588905 R 1514 * 10131460471600 R 601 * 10131460493850 R 1746 * 10131460501151 R 9249 * 10131460510600 R 6140 * 10131471320302 R 295 * 10131471320400 R 1011 * 10131471320502 R 294 * 10131471324500 R 8374 * 10131471327900 R 883 * 10131471328200 R 1712 * 10131471328503 R 8274 * 10131471328900 R 11366 * 10131510881415 R 1937 * 10131510881418 R 8613 * 10131510945881 R 7666 * 10131520842400 R 2918 * 10131520857541 R 3849 * 10131520858820 R 386 * 10131520861700 R 1581 * 10131520862803 R 1979 * 10131520862900 R 1713 * 10131520864400 R 2638 * 10131520868700 R 1192 * 10131520875425 R 1222 * 10131520880020 R 135 * 10131520880300 R 6681 * 10131520881600 R 10809 * 10131520882120 R 2234 * 10131520884220 R 306 * 10131520891010 R 3330 * 10131520892600 R 837 * 10131520896205 R 2938 * 10131520897405 R 1459 * 10131520897410 R 585 * 10131520899700 R 15277 * 10131520899707 R 346 * 10131520899715 R 487 * 10131520905110 R 1643 * 10131520905120 R 913 * 10131520905210 R 592 * 10131534015000 U 2667 * 10131534022200 R 1725 * 10131534022411 R 13780 * 10131534028300 R 335 * 10131534028400 R 2043 * 10131534028600 R 613 * 10131534028601 R 1592 * 10131534028700 R 134 * 10131534030400 R 712 * 10131534030402 R 1164 * 10131534058500 R 1620 * 10131534061105 R 1781 * 10131534061140 R 2071 * 10131534078100 R 11454 * 10131534083803 R 1042 * 10131534085402 R 1539 * 10131534086400 R 2063 * 10131534115011 R 1397 * 10131534115502 R 285 * 10131534118500 R 4131 * 10131534140500 R 1738 * 10131534142601 R 766 * 10131534156400 R 1918 * 10131534156602 R 2090 * 10131534164410 R 1207 * 10131534165510 R 217 * 10131534168502 R 774 * 10131534168600 R 472 * 10131534168900 R 509 * 10131534169801 R 2001 * 10131534169803 R 2027 * 10131534169810 R 179 * 10131534170301 R 1588 * 10131534170401 R 177 * 10131534171901 R 1979 * 10131534172300 R 2086 * 10131534175500 R 9877 * 10131534177104 R 11798 * 10131613771000 R 9323 * 10131613831600 R 6163 * 10131613837100 R 3653 * 10131613854502 R 630 * 10131613855500 R 5239 * 10131613883401 R 445 * 10131613889800 R 1575 * 10131620507002 R 659 * 10131630453028 R 1340 * 10131630453090 R 118 * 10131630453828 R 1450 * 10131630453829 R 1990 * 10131630453830 R 2076 * 10131630462902 R 1837 * 10131640632103 R 1078 * 10131640656003 R 15732 * 10131640656604 R 1899 * 10131640657303 R 3830 * 10131640658116 R 4328 * 10131680591300 R 3892 * 10131680637503 R 3063 * 10131680639702 R 8505 * 10131710475300 R 4888 * 10131710485004 U 2162 * 10131710486200 R 8341 * 10131710486201 U 14065 * 10131710489900 R 1958 * 10131710489902 U 2053 * 10131710490000 R 2090 * 10131710490018 U 3688 * 10131710491706 R 1584 * 10131710491718 U 1195 * 10131710491733 U 1662 * 10131710498502 U 89 * 10131710516200 U 320 * 10131710516202 U 2669 * 10131721226400 R 854 * 10131721231783 R 1641 * 10131721233800 R 10376 * 10131721241917 R 21912 * 10131721249403 R 2007 * 10131721249614 R 616 * 10131721253100 R 1810 * 10131721253101 R 1186 * 10131721258710 R 871 * 10131721258711 R 1227 * 10131721258907 R 4152 * 10131730486201 U 29157 * 10131730494300 R 11112 * 10131730494301 U 14974 * 10131730497600 R 929 * 10131730499600 R 22470 * 10131730504800 R 17016 * 10131730507600 R 33892 * 10131730516300 R 132 * 10131810924600 U 16938 * 10131810924610 U 19205 * 10131810925110 U 1341 * 10131810926010 U 3310 * 10131810938600 U 6431 * 10131810941803 U 15342 * 10131810949100 U 236 * 10131810949105 U 528 * 10131810951410 U 1513 * 10131810951700 U 9494 * 10131810955305 U 1049 * 10131810955312 U 1824 * 10131810961405 U 2626 * 10131810967600 U 16574 * 10131810967700 U 272 * 10131810967800 U 13148 * 10131810970105 U 20011 * 10131810977400 U 260 * 10131810980400 U 1298 * 10131810987700 U 3180 * 10131810988010 U 13108 * 10131810996900 U 135 * 10131810997270 U 1822 * 10131810997272 U 1735 * 10131811002300 U 3601 * 10131811002400 U 83649 * 10131811012200 U 1249 * 10131811029400 U 15428 * 10131811029410 U 9715 * 10131811032105 U 1614 * 10131811032106 U 574 * 10131811032110 U 757 * 10131811032210 U 1472 * 10131820636606 U 923 * 10131820636610 U 1063 * 10131820638021 U 1962 * 10131820642600 U 1676 * 10131820642606 U 1235 * 10131820642607 U 1587 * 10131820646210 U 2029 * 10131820646407 U 765 * 10131820647322 U 9426 * 10131820648200 U 964 * 10131820650005 U 4317 * 10131820652320 U 2003 * 10131820652322 U 1891 * 10131820653318 U 15515 * 10131820660600 U 2059 * 10131820660606 U 1991 * 10131820669900 U 582 * 10131820671510 U 1620 * 10131820671511 U 1807 * 10131820671512 U 1832 * 10131820672800 U 1804 * 10131820674201 U 92 * 10131820674500 U 1172 * 10131820674501 U 1803 * 10131820677200 U 1619 * 10131820689400 U 2076 * 10131820690901 U 23201 * 10131820693707 U 11479 * 10131820694900 U 22786 * 10131820694903 U 1958 * 10131820699305 U 1525 * 10131820699700 U 3597 * 10131820700705 U 1479 * 10131820701800 U 1954 * 10131820703400 U 2021 * 10131820703401 U 1904 * 10131820705000 U 21097 * 10131820705004 U 14806 * 10131820705100 U 839 * 10131820705205 U 774 * 10131820706000 U 4030 * 10131820707405 U 9923 * 10131820709400 U 1803 * 10131820713300 U 15794 * 10131820713301 U 19240 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 300 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131820714403 U 561 * 10131830450431 R 1274 * 10131830450581 R 632 * 10131830451781 R 1727 * 10131830451782 R 1627 * 10131830452132 R 10892 * 10131830452133 R 2141 * 10131830455081 R 689 * 10131830455082 R 537 * 10131830457732 R 1647 * 10131830457733 R 1817 * 10131830462334 R 381 * 10131830462531 R 1621 * 10131830465332 R 1566 * 10131830467181 R 1208 * 10131830468281 R 818 * 10131830469181 R 2029 * 10131830469631 R 232 * 10131830469681 R 1958 * 10131830478481 R 798 * 10131830478831 R 1414 * 10131830478833 R 884 * 10131830479582 R 2117 * 10131830481232 R 5040 * 10131830482731 R 1472 * 10131830484256 R 1783 * 10131830484981 U 10040 * 10131830487231 R 14983 * 10131830490881 R 1983 * 10131830490931 R 1918 * 10131830491831 R 9291 * 10131830491882 R 8683 * 10131830497981 R 10004 * 10131830499681 R 1104 * 10131830502131 R 804 * 10131830504781 R 1462 * 10131830504831 R 20267 * 10131830506381 R 3975 * 10131844171231 U 1552 * 10131844172436 U 1587 * 10131844175839 U 1458 * 10131844177244 U 1743 * 10131844187231 U 659 * 10131844195031 R 11376 * 10131844195032 U 11176 * 10131844204231 U 15939 * 10131844242431 U 647 * 10131844247431 R 4225 * 10131844247432 U 4028 * 10131844254035 U 1718 * 10131844258033 U 17504 * 10131844259235 U 1953 * 10131844260432 U 2077 * 10131844271031 R 9258 * 10131844271231 R 1988 * 10131844271431 R 9666 * 10131844272831 R 1597 * 10131844272832 U 1685 * 10131844272837 U 1601 * 10131844282231 R 6437 * 10131844282236 U 1795 * 10131844282431 U 2199 * 10131844322835 U 731 * 10131844337836 U 1948 * 10131844338035 U 2596 * 10131844355831 U 2103 * 10131844363031 U 6633 * 10132111558750 U 21670 * 10132111560550 U 1282 * 10132111567950 U 191 * 10132111570450 U 2031 * 10132111571350 U 1476 * 10132111573250 U 133 * 10132111573450 U 437 * 10132111573455 U 302 * 10132111581050 U 21149 * 10132111588252 U 10875 * 10132111594450 U 17731 * 10132111594750 U 10675 * 10132111605350 U 22620 * 10132111613550 U 21182 * 10132111613850 U 7938 * 10132111613853 U 770 * 10132111624650 U 6373 * 10132111624750 U 700 * 10132111625050 U 5273 * 10132111625350 U 132 * 10132111625751 U 1802 * 10132111627250 U 1811 * 10132111627251 U 1996 * 10132111627950 U 17887 * 10132111635355 U 1551 * 10132120872400 U 59904 * 10132120881000 U 19616 * 10132120884100 U 19362 * 10132120886803 U 1771 * 10132120889800 U 721 * 10132120889803 U 1105 * 10132120898900 U 13625 * 10132120899400 U 124 * 10132120899500 U 7220 * 10132120918800 U 27688 * 10132120927905 U 15028 * 10132121219802 U 1906 * 10132130585501 U 13778 * 10132130586603 U 1870 * 10132130587201 U 28068 * 10132130599300 U 1902 * 10132130599303 U 1814 * 10132130600000 U 890 * 10132130602700 U 1946 * 10132130602702 U 4864 * 10132130605300 U 37766 * 10132130607100 U 1120 * 10132130607200 U 3645 * 10132130617802 U 1245 * 10132130629600 U 1608 * 10132130629602 U 1426 * 10132130633602 U 1465 * 10132130634300 U 4193 * 10132130635204 U 2176 * 10132130635800 U 1818 * 10132130639302 U 1600 * 10132130639306 U 2512 * 10132130640701 U 2780 * 10132130640702 U 5587 * 10132130642300 U 36424 * 10132130643302 U 1699 * 10132130644201 U 900 * 10132130645700 U 1395 * 10132130645701 U 2508 * 10132130646002 U 501 * 10132130646300 U 930 * 10132130646301 U 889 * 10132130646302 U 1877 * 10132130646501 U 1993 * 10132130646503 U 1999 * 10132130646803 U 15996 * 10132130646804 U 55136 * 10132130646806 U 17200 * 10132130646900 U 1891 * 10132130646902 U 8176 * 10132130650000 U 9462 * 10132130654300 U 6836 * 10132130654800 U 2079 * 10132130655101 U 8673 * 10132130656010 U 3216 * 10132130669102 U 4440 * 10132130673700 U 19317 * 10132130674400 U 2582 * 10132130674700 U 8529 * 10132130679508 U 3355 * 10132130691809 U 3377 * 10132130708700 U 9481 * 10132130708702 U 5210 * 10132130716701 U 6336 * 10132130727202 U 14311 * 10132130727500 U 1689 * 10132130727600 U 1565 * 10132130727700 U 1976 * 10132140721605 U 257 * 10132140791506 U 89 * 10132141732307 U 1142 * 10132141732309 U 1116 * 10132141733909 U 4858 * 10132141735400 U 903 * 10132141738500 U 2005 * 10132141738903 U 1956 * 10132141765904 U 2904 * 10132141768800 U 1854 * 10132141769002 U 1296 * 10132141802200 U 1888 * 10132141802303 U 1796 * 10132141803200 U 7907 * 10132141805000 U 1509 * 10132141806316 U 688 * 10132141807808 U 4681 * 10132141819600 U 1681 * 10132141819650 R 1627 * 10132141823241 U 8986 * 10132141823242 U 834 * 10132141823262 U 1406 * 10132141823530 U 786 * 10132141823532 U 821 * 10132141823752 U 443 * 10132141825097 U 21323 * 10132141825098 U 29531 * 10132141825131 U 5120 * 10132141825400 U 19301 * 10132141825410 U 25125 * 10132150430520 R 1536 * 10132150452503 R 1899 * 10132150459700 R 36897 * 10132150459703 R 28984 * 10132150459798 R 1798 * 10132150459900 R 2160 * 10132160816321 R 1978 * 10132160816325 R 10656 * 10132160817100 R 956 * 10132160827516 R 1657 * 10132160832700 R 1501 * 10132160836104 R 1631 * 10132160837609 R 1393 * 10132160837610 R 1151 * 10132160842100 R 1293 * 10132160843112 R 9793 * 10132160850700 R 1388 * 10132160850712 R 1479 * 10132160855017 R 8904 * 10132160856246 R 1783 * 10132160856288 R 1103 * 10132172093252 U 1058 * 10132172095550 U 867 * 10132172096750 U 9352 * 10132172096754 U 15187 * 10132172097152 U 110 * 10132172102051 U 1240 * 10132172102053 U 1416 * 10132172108350 U 1623 * 10132172109050 U 1130 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 301 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132172111150 U 1235 * 10132172111151 U 1489 * 10132172111350 U 7912 * 10132172111450 U 10210 * 10132172115351 U 9014 * 10132172115650 U 11311 * 10132172115750 U 251 * 10132172116950 U 11267 * 10132172122455 U 4863 * 10132172122456 U 15417 * 10132172122466 U 14144 * 10132172122550 U 1465 * 10132172122850 U 2616 * 10132172123050 U 1874 * 10132172125851 U 8396 * 10132172128151 U 1489 * 10132172128152 U 895 * 10132172128857 U 878 * 10132172128871 U 960 * 10132172134450 U 1858 * 10132172134452 U 2060 * 10132172134752 U 3215 * 10132172140855 U 1712 * 10132172142650 U 16479 * 10132172144752 U 2019 * 10132172146853 U 2932 * 10132172146854 U 4440 * 10132172148250 U 1041 * 10132172158258 U 1790 * 10132172162650 U 2009 * 10132172162652 U 15196 * 10132172162750 U 1970 * 10132181116202 R 1208 * 10132181117717 R 1438 * 10132210495600 U 14093 * 10132210498900 U 17579 * 10132210498911 U 17208 * 10132210498912 U 13681 * 10132210499007 U 1884 * 10132210499600 U 10210 * 10132210501900 U 1918 * 10132210504102 U 754 * 10132210510603 U 1965 * 10132210512002 U 1690 * 10132210517512 U 7668 * 10132210517703 U 4671 * 10132210517704 U 4950 * 10132210519802 U 1719 * 10132210519803 U 850 * 10132210519900 U 574 * 10132210521909 U 89 * 10132210522100 U 1153 * 10132210522102 U 861 * 10132210530201 U 18656 * 10132210530400 U 5009 * 10132210533700 U 1049 * 10132210533702 U 911 * 10132210533703 U 536 * 10132210533800 U 996 * 10132221684200 U 1985 * 10132221690605 U 2164 * 10132221709600 U 1629 * 10132221709601 U 17690 * 10132221709604 U 1177 * 10132221709805 U 251 * 10132221709813 U 330 * 10132221717000 U 994 * 10132231013466 U 1905 * 10132231013853 U 958 * 10132231015796 U 89 * 10132231015851 U 764 * 10132231016881 U 34034 * 10132231024685 U 295 * 10132231029362 U 2098 * 10132231033552 U 756 * 10132231033570 U 2034 * 10132231033572 U 1932 * 10132231033589 U 1870 * 10132231082851 U 241 * 10132231086652 U 7940 * 10132231134453 U 1128 * 10132231134458 U 4808 * 10132231134478 U 604 * 10132231135162 U 1678 * 10132231135172 U 1076 * 10132231138951 U 1936 * 10132231143070 U 1694 * 10132240459900 U 29773 * 10132240464201 U 1883 * 10132240464204 U 8691 * 10132240474601 U 1999 * 10132240492600 U 23692 * 10132240495300 U 1206 * 10132240495301 U 1499 * 10132240497300 U 52828 * 10132240501703 U 15686 * 10132240502305 U 7927 * 10132240502306 U 6764 * 10132240502307 U 2060 * 10132240502308 U 9973 * 10132240507900 U 1595 * 10132240507902 U 1600 * 10132240508700 U 9452 * 10132251001400 R 3769 * 10132251001750 R 2027 * 10132251015650 R 1478 * 10132251046150 R 1098 * 10132260994900 U 9978 * 10132261004200 U 7852 * 10132261004201 U 1259 * 10132261008900 U 1512 * 10132261008901 U 2052 * 10132261008902 U 1039 * 10132261008903 U 1598 * 10132261031410 U 1529 * 10132261031411 U 1747 * 10132271379899 U 14410 * 10132271383600 U 1727 * 10132271383604 U 827 * 10132271383605 U 1623 * 10132271386108 U 1149 * 10132271386305 U 9502 * 10132271386311 U 1573 * 10132271389100 U 2073 * 10132271389200 U 1412 * 10132271389201 U 1005 * 10132271401416 U 1544 * 10132271414512 U 30724 * 10132271422300 U 1504 * 10132271422301 U 1519 * 10132271451623 U 9744 * 10132271458500 U 1296 * 10132281630316 U 6355 * 10132281650615 U 1171 * 10132291298600 R 1390 * 10132310215123 U 1897 * 10132310215125 U 1603 * 10132310215640 U 1197 * 10132310215650 U 389 * 10132310215652 U 1674 * 10132310215750 U 1624 * 10132310216355 U 493 * 10132310216673 U 1805 * 10132310216765 R 10069 * 10132310216880 U 899 * 10132310216881 U 634 * 10132310217990 U 643 * 10132310217991 U 916 * 10132310218250 U 860 * 10132310218251 U 1113 * 10132310218790 U 3641 * 10132310220100 U 866 * 10132310225552 U 1363 * 10132310225860 U 2049 * 10132310225961 U 134 * 10132310226175 U 1377 * 10132310226398 U 7797 * 10132310226431 U 128 * 10132310226457 U 2076 * 10132310226821 U 1988 * 10132310226833 U 1311 * 10132310226900 U 1369 * 10132310227531 U 1855 * 10132310227551 U 2072 * 10132310227553 U 1628 * 10132310228983 U 5865 * 10132321176102 R 2094 * 10132321191307 R 2302 * 10132321191820 R 8087 * 10132321200500 R 1572 * 10132321205101 R 1400 * 10132321230300 R 1107 * 10132321230303 R 1598 * 10132321230305 R 1010 * 10132321230309 R 1642 * 10132321241205 R 1426 * 10132360762303 R 7345 * 10132360765202 R 2627 * 10132360765631 R 15439 * 10132360765830 R 15289 * 10132360765835 R 10938 * 10132360765897 R 5603 * 10132360765928 R 1894 * 10132360765949 R 19641 * 10132360765982 R 10494 * 10132360766112 R 1465 * 10132360766400 R 1543 * 10132360766401 R 1944 * 10132360767104 R 374 * 10132360767601 R 443 * 10132360767615 R 8720 * 10132360768803 R 457 * 10132360769720 R 16389 * 10132360770302 R 1402 * 10132360773601 R 2904 * 10132360775300 R 2112 * 10132360804500 R 749 * 10132360805800 R 1873 * 10132360806500 R 459 * 10132360807200 R 914 * 10132360807601 R 1051 * 10132360807603 R 1721 * 10132360809600 R 124 * 10132360809601 R 1948 * 10132360819301 R 2061 * 10132360819402 R 1128 * 10132360819701 R 980 * 10132360820100 R 1073 * 10132360826507 R 5947 * 10132371005181 R 23511 * 10132371032181 R 14495 * 10132371032381 R 1962 * 10132371032383 R 585 * 10132371032384 R 1206 * 10132411057802 U 726 * 10132411061201 U 128 * 10132411062000 U 1807 * 10132411062001 U 1163 * 10132411062002 U 1739 * 10132411062200 U 1773 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 302 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132411062308 U 1160 * 10132411063601 U 2184 * 10132411063607 U 15098 * 10132411065000 U 36961 * 10132411065205 U 9773 * 10132411065207 U 1114 * 10132411068100 U 2208 * 10132411068102 U 2156 * 10132411068200 U 10129 * 10132411076600 U 21925 * 10132411076602 U 20710 * 10132411076604 U 23749 * 10132411077700 U 32525 * 10132411077705 U 15314 * 10132411082900 U 1550 * 10132411082901 U 30676 * 10132411082903 U 14555 * 10132411102500 U 1510 * 10132411102505 U 1261 * 10132411107135 U 1939 * 10132411107142 U 6419 * 10132411119600 U 3808 * 10132411119800 U 1834 * 10132411119900 U 15885 * 10132411120100 U 38319 * 10132411123610 U 1652 * 10132411123615 U 8255 * 10132411123616 U 22829 * 10132411123802 U 2105 * 10132411123810 U 1094 * 10132411123900 U 1576 * 10132411123907 U 1026 * 10132411123910 U 1524 * 10132411126502 U 10060 * 10132411126600 U 2071 * 10132411126800 U 1840 * 10132411128007 U 21525 * 10132411129900 U 5017 * 10132411131004 U 13377 * 10132411143100 U 45342 * 10132411147102 U 2592 * 10132411147400 U 24395 * 10132411149903 U 12870 * 10132431262300 U 1363 * 10132431266600 U 1423 * 10132431266700 U 855 * 10132431266800 U 1406 * 10132431266900 U 1529 * 10132431267100 U 823 * 10132431274700 U 1634 * 10132431279000 U 9315 * 10132431280000 U 13927 * 10132431281300 U 1750 * 10132431281400 U 4555 * 10132431281500 U 8344 * 10132431281600 U 1883 * 10132431285700 U 2059 * 10132431286500 U 755 * 10132431291700 U 1976 * 10132431299400 U 1494 * 10132431299900 U 1747 * 10132431306400 U 1945 * 10132431306600 U 1503 * 10132431306601 U 1863 * 10132431306700 U 14514 * 10132431307000 U 1954 * 10132431307400 U 14472 * 10132431310200 U 1910 * 10132431312800 U 10728 * 10132431314400 U 8633 * 10132431314600 U 1942 * 10132431315100 U 1978 * 10132431316700 U 2037 * 10132431317600 U 2010 * 10132431317900 U 2015 * 10132431318000 U 2050 * 10132431322400 U 1901 * 10132431322900 U 1658 * 10132431327100 U 913 * 10132431327200 U 776 * 10132431331300 U 1953 * 10132431331400 U 2138 * 10132431335900 U 17517 * 10132431336200 U 9130 * 10132431344400 U 1703 * 10132431405800 U 2025 * 10132431406601 U 1892 * 10132431406602 U 1764 * 10132450393922 U 9288 * 10132450393925 U 8131 * 10132450393930 U 4370 * 10132450393935 U 14294 * 10132450394000 U 1347 * 10132450394100 U 139 * 10132450394440 U 11423 * 10132450394448 U 17600 * 10132450394503 U 1981 * 10132450394517 U 15117 * 10132450394541 U 17441 * 10132450394670 U 9547 * 10132450394800 U 714 * 10132450394807 U 10489 * 10132450394809 U 1920 * 10132450395310 U 58722 * 10132450399010 U 10336 * 10132450399013 U 428 * 10132450400805 U 1638 * 10132450401770 U 947 * 10132450402220 U 384 * 10132450402221 U 1051 * 10132450402223 U 1358 * 10132450402818 U 1792 * 10132450402829 U 449 * 10132450403310 U 21118 * 10132450403800 R 1957 * 10132450405026 U 2753 * 10132450407860 U 1857 * 10132450412709 U 11186 * 10132450413905 U 13449 * 10132450413906 U 14915 * 10132450416710 U 723 * 10132450416713 U 1223 * 10132450419300 U 10011 * 10132450419323 U 1126 * 10132451015000 U 20261 * 10132451015101 U 15039 * 10132451026700 U 2043 * 10132452211100 R 1834 * 10132452211200 U 1523 * 10132452211300 U 1866 * 10132452211301 U 1281 * 10132452211500 U 1214 * 10132471240800 U 46493 * 10132471240900 U 65545 * 10132471245100 U 1860 * 10132471248000 U 2050 * 10132471253300 U 1975 * 10132471259900 U 2092 * 10132471271500 U 2082 * 10132471278600 U 1687 * 10132471282200 U 7911 * 10132471299100 U 1966 * 10132471303500 U 2678 * 10132471303600 U 1424 * 10132471303604 U 1776 * 10132471304501 U 10016 * 10132471304502 U 8728 * 10132471304503 U 550 * 10132471313300 U 5340 * 10132471337600 U 594 * 10132471337604 U 933 * 10132471401201 U 1422 * 10132484406561 U 384 * 10132484400690 U 23571 * 10132484407010 U 1895 * 10132521505631 R 11033 * 10132521505687 R 10537 * 10132521510531 R 15526 * 10132521511032 R 1211 * 10132521512232 R 1566 * 10132521613681 R 4889 * 10132521626034 R 865 * 10132530956000 R 5318 * 10132530964202 R 398 * 10132530964802 R 1536 * 10132530976600 R 1303 * 10132531017900 R 915 * 10132540734300 R 810 * 10132540766400 R 1126 * 10132540766906 R 745 * 10132551009481 R 1530 * 10132551009482 R 1673 * 10132551023381 R 16367 * 10132551044132 U 763 * 10132610912005 R 591 * 10132610929906 R 1399 * 10132610931450 R 5044 * 10132610932500 R 523 * 10132610935440 R 616 * 10132610942809 R 410 * 10132610944710 R 2046 * 10132610970702 R 571 * 10132610985003 R 1000 * 10132610985005 R 1492 * 10132612053801 U 29205 * 10132612053902 U 14777 * 10132612058505 U 1620 * 10132612059108 U 1660 * 10132612062515 R 2106 * 10132612063600 R 2031 * 10132612063601 U 1889 * 10132612064610 U 1343 * 10132612067500 R 31350 * 10132612068000 R 13535 * 10132612068100 R 15741 * 10132612069700 R 99705 * 10132612070040 U 466 * 10132612070045 U 90 * 10132612072200 R 1788 * 10132612072210 R 1011 * 10132612073805 R 1147 * 10132612075000 R 39853 * 10132612075003 U 25 * 10132612075005 U 466 * 10132612075654 U 609 * 10132612077600 R 1312 * 10132612077700 R 7912 * 10132612087901 U 8587 * 10132612088800 R 9123 * 10132612088900 R 14389 * 10132612094909 R 1958 * 10132612094912 U 2049 * 10132612098335 R 1790 * 10132612098337 R 30603 * 10132612098340 U 1969 * 10132612098400 R 2826 * 10132612098600 R 2817 * 10132612101242 U 2121 * 10132612103620 R 26286 * 10132612107508 U 23349 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 303 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132612107803 U 4395 * 10132621209800 U 1919 * 10132621212500 U 6720 * 10132621218500 U 14928 * 10132621225700 U 6120 * 10132621227000 U 16648 * 10132621228700 U 694 * 10132621244200 U 21848 * 10132621247800 U 11700 * 10132621248500 U 1925 * 10132621255300 U 6051 * 10132621261300 U 5593 * 10132621263400 U 3638 * 10132630918800 U 690 * 10132630933900 U 1255 * 10132630936500 R 995 * 10132630937800 U 774 * 10132630938100 U 1360 * 10132630939900 R 2098 * 10132630940708 U 7704 * 10132630944100 U 1942 * 10132630966900 U 1082 * 10132630966903 U 2042 * 10132641388100 R 1969 * 10132641417300 R 6334 * 10132641417307 R 89 * 10132641420900 R 997 * 10132641422700 R 974 * 10132641422708 R 935 * 10132641433500 R 1406 * 10132641433503 R 174 * 10132641444100 R 8674 * 10132641444104 R 1958 * 10132641449100 R 1394 * 10132641484800 R 1993 * 10132641488000 R 1490 * 10132641491200 R 1882 * 11131210898800 U 22082 * 11131220678900 U 13282 * 11131220678901 U 15607 * 11131220679000 U 11779 * 11131220680400 U 12393 * 11131220680802 U 7062 * 11131220680804 U 8695 * 11131220680805 U 10062 * 11131220680807 U 6541 * 11131220680814 U 1407 * 11131220681700 U 11391 * 11131220686900 U 3405 * 11131220688300 U 3485 * 11131220690400 U 8797 * 11131220690500 U 8106 * 11131220693400 U 1410 * 11131220693800 U 6612 * 11131220693900 U 12683 * 11131220694000 U 1764 * 11131220694700 U 4446 * 11131220695300 U 9312 * 11131220695500 U 1347 * 11131220697300 U 6141 * 11131220697500 U 9106 * 11131220702500 U 2541 * 11131220704000 U 6799 * 11131220709400 U 11124 * 11131220715500 U 18323 * 11131220715600 U 15582 * 11131220727800 U 2656 * 11131220736300 U 11839 * 11131220736400 U 17103 * 11131230564431 U 380 * 11131230564531 U 1815 * 11131230565438 U 330 * 11131230578990 U 15892 * 11131230579034 U 6713 * 11131230583881 U 23533 * 11131230591782 U 5674 * 11131230609781 U 11533 * 11131230609786 U 17134 * 11131230610731 U 6621 * 11131230610732 U 4526 * 11131230612281 U 17162 * 11131250617531 U 1677 * 11131250617538 U 1938 * 11131250638231 R 1998 * 11131250639281 R 1489 * 11131250662134 R 179 * 11131250664581 R 7840 * 11131250664590 R 2029 * 11131251400975 U 124 * 11131281105534 U 849 * 11131281105556 U 1022 * 11131281108600 U 210 * 11131281111400 U 257 * 11131281111405 U 27318 * 11131281113200 U 5366 * 11131281122100 U 2090 * 11131281122104 U 5305 * 11131281126400 U 9212 * 11131281126405 U 1888 * 11131281138200 U 19709 * 11131281141400 U 5727 * 11131281141515 U 507 * 11131281169400 U 6050 * 11131281194400 U 5891 * 11131281194500 U 11726 11131311403500 U 16805 11131311405904 U 11266 11131311406103 U 26693 11131311407801 U 9141 11131311414900 U 677 11131311428400 U 15620 11131311432003 U 10175 11131311456300 U 15457 11131311458900 U 1881 11131311459000 U 13477 11131311461000 U 28209 11131311461001 U 20930 11131311469900 U 124 11131311473200 U 14913 11131311473203 U 14032 11131312311502 U 1995 11131320785500 U 15779 11131320787540 U 23304 11131320787541 U 152 11131320791307 U 212 11131320804810 U 16017 11131320805002 U 17400 11131333109001 R 10375 11131333109050 R 13477 11131333135862 R 1514 11131333135868 R 1395 11131381211800 R 45 11131381301662 R 1897 11131392276900 R 22129 11131392277000 U 27654 11131392296100 U 2323 11131392303701 U 1217 11131392303904 U 1235 11131392303906 U 542 11131392307105 U 13673 11131392307111 U 28256 11131392314100 U 12214 * 11131410884703 U 10085 * 11131410888200 U 19277 * 11131410888202 U 289 * 11131410888204 U 10661 * 11131410898201 U 3843 * 11131410903114 U 726 * 11131410903115 U 1757 * 11131410903116 U 1227 * 11131410912209 U 10659 * 11131413034100 U 1658 * 11131413034101 U 882 * 11131413034102 U 1193 * 11131413059300 U 1875 * 11131413059900 U 880 * 11131420483161 U 3683 * 11131420483311 R 1282 * 11131420483313 R 766 * 11131420487711 R 5496 * 11131420489461 U 1681 * 11131420489462 R 5217 * 11131420489811 U 667 * 11131420492162 R 1830 * 11131420503811 U 345 * 11131420506764 R 1717 * 11131420522511 R 8637 * 11131430637301 R 1000 * 11131430641900 R 1946 * 11131430641902 R 1672 * 11131430643700 R 1858 * 11131430643907 R 1344 * 11131430663201 R 1760 * 11131430663205 R 388 * 11131430667801 R 1406 * 11131430672900 R 1775 * 11131430673806 R 872 * 11131430684802 R 496 * 11131430685701 R 248 * 11131430686300 R 742 * 11131430687000 R 1804 * 11131430687001 R 187 * 11131430690202 R 751 * 11131430690511 R 89 * 11131430690900 R 1347 * 11131430690901 R 1336 * 11131430690904 R 15601 * 11131430691809 R 1497 * 11131440780100 R 804 * 11131440780101 R 581 * 11131440806200 R 1751 * 11131440821000 R 1484 * 11131450625500 R 124 * 11131450632801 R 1904 * 11131450632803 R 1481 * 11131450632804 R 1591 * 11131450632807 R 1377 * 11131450632808 R 1420 * 11131450635522 R 1103 * 11131450635531 R 1163 * 11131450638924 R 519 * 11131450643615 R 1247 * 11131450645305 R 4743 * 11131461088701 R 89 * 11131461090000 R 1922 * 11131461098701 R 965 * 11131461099107 R 89 * 11131461100010 R 1052 * 11131471343200 R 16785 * 11131511005859 R 670 * 11131511017700 R 33756 * 11131511017701 R 9772 * 11131511017718 R 1870 * 11131531941631 R 776 * 11131531948831 R 9148 * 11131531977231 R 7889 * 11131531977233 R 1690 * 11131532004640 R 8927 * 11131541712400 R 2053 * 11131541712600 R 10771 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 304 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131541712610 R 11238 * 11131541712618 R 10909 * 11131541725600 R 1488 * 11131541725612 R 766 * 11131611630200 U 1933 * 11131611648100 U 1990 * 11131611693703 U 91 * 11131611704300 U 1141 * 11131611704301 U 1111 * 11131611705201 U 1037 * 11131611720801 U 824 * 11131620814000 U 6724 * 11131620823126 U 39416 * 11131620824125 U 1579 * 11131620824126 U 2086 * 11131620825211 U 1196 * 11131620825216 U 406 * 11131620827900 U 3047 * 11131620827902 U 1671 * 11131620828600 U 120 * 11131620828700 U 4507 * 11131620828826 U 1502 * 11131620828855 U 1856 * 11131630476500 U 4522 * 11131630476504 U 4950 * 11131630510003 U 17457 * 11131630519900 U 124 * 11131630528400 U 1552 * 11131630528403 U 840 * 11131631222900 U 759 * 11131640676709 R 340 * 11131680686700 R 1725 * 11131680686701 R 1986 * 11131710534830 R 1883 * 11131710537000 R 2038 * 11131710537611 R 1571 * 11131710538804 R 962 * 11131710540400 R 399 * 11131721271500 R 1526 * 11131721271501 R 710 * 11131721287402 R 9026 * 11131721289000 R 1810 * 11131721289202 R 7928 * 11131721289407 R 15092 * 11131721300119 R 17911 * 11131721300165 R 9863 * 11131721309402 R 1593 * 11131730539900 R 725 * 11131730541900 R 16435 * 11131730549000 R 894 * 11131730574402 U 1917 * 11131811034201 U 3678 * 11131811034210 U 1929 * 11131811066300 U 2064 * 11131811066302 U 10598 * 11131811066305 U 1590 * 11131811082100 U 1897 * 11131811110303 U 1402 * 11131811140007 U 1299 * 11131811140008 U 23600 * 11131820741402 U 2380 * 11131820753000 U 4622 * 11131820763800 U 49048 * 11131830509682 R 8695 * 11131830511283 R 4484 * 11131830520832 R 1575 * 11131830533783 R 826 * 11131830537281 R 1140 * 11131830538085 R 1610 * 11131830538087 R 2007 * 11131830538088 R 751 * 11131844398635 U 1983 * 11131844423431 U 1860 * 11131844424831 U 22360 * 11131844436631 U 8120 * 11131844440831 U 17635 * 11131844447241 U 16592 * 11131844449831 R 9496 * 11131844454631 U 1179 * 11131844464031 R 549 * 11131844483841 U 13517 * 11131844502631 U 1555 * 11131844502635 U 1669 * 11131844586244 U 94 * 11132111642850 U 149 * 11132111642852 U 89 * 11132111642950 U 260 * 11132111666150 U 10162 * 11132111671555 U 8098 * 11132111689550 U 23908 * 11132111689551 U 13966 * 11132111689552 U 13768 * 11132111695450 U 132 * 11132111698150 U 22692 * 11132111701250 U 2852 * 11132111706150 U 2900 * 11132120530603 U 209 * 11132130735900 U 19594 * 11132130742000 U 2159 * 11132130747900 U 1421 * 11132130747902 U 1325 * 11132130749400 U 2000 * 11132130749900 U 36784 * 11132130750000 U 11666 * 11132130750201 U 1117 * 11132130750202 U 1913 * 11132130756002 U 935 * 11132130756101 U 4506 * 11132130757603 U 938 * 11132130766901 U 1402 * 11132130766903 U 1750 * 11132130767000 U 1938 * 11132130767002 U 1682 * 11132130779300 U 13946 * 11132130779301 U 1944 * 11132130788602 U 990 * 11132130800607 U 440 * 11132130801800 U 15231 * 11132130801803 U 9460 * 11132130802103 U 19133 * 11132130802106 U 2794 * 11132140737000 U 1301 * 11132140737006 U 1536 * 11132140737008 U 1638 * 11132140761306 U 10508 * 11132140761309 U 11407 * 11132140790000 U 1596 * 11132140790106 U 1623 * 11132150493000 R 9506 * 11132150514600 R 21529 * 11132160880700 R 1001 * 11132160880714 R 1007 * 11132160913709 R 1386 * 11132160918435 R 1096 * 11132160918465 R 811 * 11132160920613 R 1953 * 11132172188865 U 90 * 11132172191150 U 1343 * 11132172191153 U 1981 * 11132172201651 U 1725 * 11132172210050 U 948 * 11132172210065 U 1751 * 11132172210066 U 1344 * 11132172215350 U 922 * 11132172215352 U 1243 * 11132172217652 U 447 * 11132172217653 U 198 * 11132172217654 U 89 * 11132172218655 U 267 * 11132172223350 U 1638 * 11132172223353 U 1734 * 11132172224854 U 10802 * 11132172226750 U 1568 * 11132172228451 U 1763 * 11132172228461 U 1892 * 11132172232450 U 268 * 11132172232452 U 8505 * 11132172236550 U 598 * 11132172236955 U 1040 * 11132172241276 U 1737 * 11132172241324 U 62897 * 11132172241458 U 1599 * 11132181155600 R 1846 * 11132181155717 R 1350 * 11132181156500 R 710 * 11132181167900 R 1353 * 11132181167901 R 1417 * 11132181169138 R 8602 * 11132181170641 R 501 * 11132210557300 U 1151 * 11132210562201 U 942 * 11132210562206 U 1464 * 11132210564000 U 1104 * 11132210564005 U 1727 * 11132210582200 U 894 * 11132210582201 U 804 * 11132210582202 U 791 * 11132210613902 U 17019 * 11132210613904 U 2096 * 11132210617000 U 982 * 11132210617002 U 1662 * 11132221731106 U 495 * 11132221740100 U 830 * 11132221740900 U 1379 * 11132221740907 U 978 * 11132221740908 U 1708 * 11132221743008 U 1504 * 11132221743100 U 1754 * 11132221756800 U 11207 * 11132221766700 U 797 * 11132221776600 U 14362 * 11132221776601 U 2047 * 11132221794200 U 1815 * 11132221794205 U 1789 * 11132235037200 U 1534 * 11132235037250 U 947 * 11132235042500 U 1230 * 11132235057349 U 4754 * 11132235114600 U 1611 * 11132235121005 U 43024 * 11132235126700 U 9048 * 11132240515502 U 859 * 11132240531401 U 585 * 11132240546405 U 1361 * 11132240546900 U 10269 * 11132240546902 U 15045 * 11132251102800 R 1233 * 11132251102850 R 608 * 11132251141000 R 1349 * 11132251141050 R 1595 * 11132261054800 U 1527 * 11132261054801 U 1636 * 11132261063600 U 2113 * 11132261063700 U 9282 * 11132261064400 U 1601 * 11132261064409 U 10374 * 11132261064412 U 9080 * 11132271104901 U 943 * 11132281745458 U 2442 * 11132281751453 U 1840 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 305 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132281767068 U 2761 * 11132281774352 U 1754 * 11132281774372 U 1709 * 11132281781153 U 2025 * 11132281782051 U 1540 * 11132281792258 U 1346 * 11132281803700 U 1575 * 11132291434800 R 10043 * 11132291435300 R 301 * 11132291548900 R 1198 * 11132310231191 U 1329 * 11132310231192 U 493 * 11132310232240 R 1631 * 11132310237320 U 510 * 11132310237321 U 1533 * 11132310237890 U 693 * 11132310237900 R 1057 * 11132310237903 U 1702 * 11132310240280 U 1219 * 11132321289401 R 413 * 11132321289501 R 310 * 11132321289505 R 1306 * 11132321289507 R 679 * 11132321299003 R 368 * 11132321299005 R 2775 * 11132321299508 R 977 * 11132321322904 R 8917 * 11132360830001 R 531 * 11132360833507 R 374 * 11132360834402 R 642 * 11132360839500 R 1481 * 11132360852501 R 1766 * 11132360852902 R 9397 * 11132360856006 R 1334 * 11132360859104 R 1538 * 11132360859108 R 1851 * 11132360859200 R 11136 * 11132360859201 R 1397 * 11132360864700 R 1655 * 11132360921200 R 1242 * 11132371119081 R 1015 * 11132371119083 R 1225 * 11132411159910 U 4296 * 11132411161401 U 1570 * 11132411161406 U 2208 * 11132411161407 U 1349 * 11132411168135 U 2210 * 11132411172800 U 14546 * 11132411184100 U 1666 * 11132411239202 U 16485 * 11132411270505 U 1948 * 11132411270905 U 89 * 11132411275400 U 17091 * 11132431514100 U 3145 * 11132431532500 U 1293 * 11132431533000 U 1221 * 11132431579200 U 123 * 11132431580500 U 16391 * 11132431582200 U 1184 * 11132431582300 U 1578 * 11132450428200 U 2478 * 11132450437509 U 436 * 11132471413100 U 2034 * 11132471413110 U 1940 * 11132481021400 U 1794 * 11132481021401 U 6344 * 11132481021420 U 1275 * 11132481045000 U 1287 * 11132481045007 U 1505 * 11132481064000 U 384 * 11132481064003 U 89 * 11132481066914 U 1981 * 11132481074703 U 1940 * 11132481076700 U 956 * 11132481090700 U 2025 * 11132511015800 U 1091 * 11132511015801 U 1569 * 11132511071800 R 12853 * 11132511083005 U 32648 * 11132511220800 R 29658 * 11132511221237 U 2076 * 11132511221300 R 1513 * 11132531106900 R 476 * 11132531106903 R 156 * 11132531109404 R 259 * 11132540837400 R 3703 * 11132611015527 R 1643 * 11132611036835 R 89 * 11132611039305 R 2124 * 11132611063700 R 502 * 11132611063704 R 1438 * 11132611089811 R 778 * 11132631067300 U 14985 * 11132631067700 U 1631 * 11132641512004 R 5683 * 11132641520900 R 241 * 11132641534500 R 124 * 11132641560100 R 901 * 12131210995000 U 48322 * 12131210995100 U 2161 * 12131210995210 U 13057 * 12131210995300 U 10292 * 12131220740715 U 1835 * 12131220740737 U 1850 * 12131220759403 U 16254 * 12131231092681 U 7936 * 12131231092731 U 17556 * 12131231097681 U 40649 * 12131231103431 U 13712 * 12131231118831 U 1067 * 12131231200200 U 14263 * 12131231201360 U 1720 * 12131231201370 U 1339 * 12131231203550 U 22270 * 12131250667281 R 6069 * 12131250674831 R 1884 * 12131250678400 R 1893 * 12131250686181 R 7840 * 12131250688110 R 1667 * 12131281215245 U 1830 * 12131281215248 U 1202 * 12131281224425 U 3018 * 12131281225300 U 15835 * 12131281225330 U 10495 * 12131281230359 U 5646 * 12131281230400 U 1239 * 12131281231321 U 140 * 12131281231900 U 92 * 12131281234000 U 2107 * 12131281234017 U 11158 * 12131281267226 U 900 * 12131281267810 U 1886 * 12131281276509 U 1484 * 12131281280630 U 6602 * 12131281280634 U 17737 * 12131281289125 U 1685 * 12131281294600 U 1625 * 12131281294610 U 10761 12131311484000 U 27727 12131311484006 U 1824 12131311484100 U 19242 12131311484102 U 1814 12131311506101 U 4453 12131311508200 U 1720 12131311508201 U 1845 12131311511100 U 16532 12131311511103 U 30852 12131311560200 U 9849 12131311560202 U 9379 12131320811307 U 27316 12131320813025 U 5920 12131320813028 U 1957 12131320813033 U 491 12131320813222 U 12244 12131320813311 U 4653 12131320813317 U 124 12131320816109 U 124 12131320818600 U 2158 12131320818602 U 14659 12131320819001 U 1432 12131320820202 U 1986 12131320820203 U 2050 12131320824703 U 2083 12131320829401 U 583 12131320831500 U 27705 12131320831700 U 10264 12131320831702 U 10738 12131320836413 U 9968 12131320837723 U 489 12131320841600 U 1949 12131320843121 U 1681 12131320843130 U 3881 12131320843143 U 1658 12131320844533 U 7888 12131331885600 R 9209 12131331885625 U 33381 12131331895800 R 1703 12131331927425 U 1880 12131331953600 R 1879 12131331953603 U 1775 12131331953630 U 2011 12131331961600 R 1979 12131331961625 U 1629 12131331961626 U 1678 12131331967800 R 1398 12131331972250 R 1706 12131332010425 U 8705 12131333364665 U 124 12131333365663 U 89 12131333392600 U 2000 12131381339402 R 1807 12131392330505 U 1924 12131392342900 U 1098 12131392342901 U 749 12131392344500 U 37713 12131392363600 U 251 12131392364008 U 1466 12131392367900 U 131 12131392367901 U 7756 12131392367902 U 1402 12131392367905 U 58392 * 12131411005700 U 2133 * 12131411005702 U 1830 * 12131411005703 U 1404 * 12131411024800 U 124 * 12131412712500 U 25524 * 12131412712600 U 7806 * 12131412712603 E R 63422 * 12131412722103 U 1692 * 12131412730602 U 1151 * 12131412730606 U 1536 * 12131412730607 U 2058 * 12131412732400 U 5961 * 12131412734000 U 16864 * 12131412739205 U 89 * 12131412739209 U 815 * 12131412741300 U 13604 * 12131412741500 U 11135 * 12131412741502 U 8570 * 12131412744102 U 1840 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 306 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131412744103 U 13497 * 12131412765300 U 81152 * 12131420535361 R 5207 * 12131430449705 R 4108 * 12131430703701 R 705 * 12131430716509 R 3038 * 12131430716921 R 1941 * 12131430716922 R 879 * 12131430716923 R 1953 * 12131430737500 R 1335 * 12131430737504 R 1417 * 12131430745103 R 1433 * 12131440839510 R 1942 * 12131440867200 R 843 * 12131440869602 R 127 * 12131440913207 R 1109 * 12131440913603 R 654 * 12131440913604 R 137 * 12131440918212 R 1621 * 12131440919101 R 4003 * 12131440919102 R 1374 * 12131450654807 R 2061 * 12131450656501 R 8144 * 12131450662007 R 629 * 12131450670400 R 1150 * 12131450670401 R 4301 * 12131450670403 R 1613 * 12131450679101 R 1747 * 12131460601452 R 461 * 12131460605800 R 1033 * 12131460605801 R 798 * 12131460605806 R 7710 * 12131471365500 R 155 * 12131471378806 R 1347 * 12131511105700 R 7426 * 12131511590505 R 1116 * 12131511602100 R 1637 * 12131511602105 R 1125 * 12131521031800 R 891 * 12131521031805 R 389 * 12131521057700 R 1287 * 12131521057720 R 4466 * 12131521093205 R 6333 * 12131521095521 R 17682 * 12131521104000 R 1640 * 12131532080231 R 1113 * 12131532080232 R 1115 * 12131532248642 U 179 * 12131532250231 R 994 * 12131532250631 R 2041 * 12131532250634 R 1928 * 12131541875000 R 1354 * 12131541876200 R 1519 * 12131541876216 R 618 * 12131541876422 R 22179 * 12131541905212 R 599 * 12131541908200 R 2171 * 12131541927412 R 3640 * 12131541951600 R 1368 * 12131541951612 R 1317 * 12131541951616 R 299 * 12131541951620 R 685 * 12131611784000 U 1014 * 12131611800702 U 1942 * 12131611827901 U 1058 * 12131611828001 U 1065 * 12131611845106 U 1456 * 12131611868200 U 1964 * 12131611868300 U 3281 * 12131620945600 U 1662 * 12131620945602 U 1676 * 12131621000700 U 12680 * 12131621000701 U 10783 * 12131621003100 U 3328 * 12131621003200 U 1591 * 12131621017501 U 1536 * 12131621017601 R 850 * 12131630584604 U 47991 * 12131630586600 U 3234 * 12131630587305 U 2574 * 12131630588063 U 1850 * 12131630590401 U 2886 * 12131641062505 U 1240 * 12131721594000 R 9262 * 12131721594100 R 910 * 12131721604700 R 1596 * 12131730607600 U 124 * 12131730619901 U 11040 * 12131730620501 U 10768 * 12131730624700 U 10320 * 12131730626401 U 6480 * 12131730628708 U 71569 * 12131730636602 U 879 * 12131811160300 U 16898 * 12131811164404 U 15351 * 12131811164412 U 1994 * 12131811166202 U 9411 * 12131811166220 U 8637 * 12131811170208 U 152 * 12131811170249 U 104 * 12131811175113 U 1888 * 12131811175115 U 1901 * 12131811178608 U 352 * 12131811201601 U 100 * 12131811206715 U 2036 * 12131811206900 U 11404 * 12131811206910 U 2010 * 12131811206918 U 6688 * 12131811206920 U 1683 * 12131820818227 U 1553 * 12131820818344 U 390 * 12131820823300 U 8241 * 12131820865200 U 2084 * 12131820865203 U 1137 * 12131820865204 U 2147 * 12131820867405 U 1190 * 12131820867408 U 2025 * 12131820867409 U 9328 * 12131820876906 U 1696 * 12131820884700 U 1380 * 12131820890406 U 10141 * 12131820890407 U 8206 * 12131830549436 R 1968 * 12131830550387 R 1873 * 12131830550393 R 1588 * 12131830551731 R 11123 * 12131830554581 R 16343 * 12131830554582 R 9468 * 12131830572336 R 30828 * 12131830574381 R 1899 * 12131830574481 R 1817 * 12131830574781 R 573 * 12131830580539 R 1537 * 12131831208900 R 2007 * 12131842911037 U 15155 * 12131842972234 U 415 * 12131842972235 U 204 * 12131842972240 U 1498 * 12131842972242 U 90 * 12131842973037 U 1391 * 12131842973432 U 2241 * 12131842973433 U 513 * 12131842973441 U 1242 * 12131842981231 R 1988 * 12131842981431 U 1946 * 12131843005431 R 8710 * 12131843022231 U 794 * 12131843022236 U 898 * 12131843024631 R 1787 * 12131843024832 U 909 * 12131843024837 U 999 * 12131843024839 U 1021 * 12131843024840 U 1435 * 12131843027036 U 1780 * 12131843037231 R 10506 * 12131843065431 R 2116 * 12131843065435 U 1899 * 12131843069831 R 1146 * 12131843069832 U 1680 * 12131843069835 U 1002 * 12132111710155 U 9372 * 12132111710250 U 9517 * 12132111741850 U 1384 * 12132111741851 U 1946 * 12132111761350 U 9212 * 12132120595300 U 5155 * 12132120595301 U 89 * 12132120611202 U 10746 * 12132120617800 U 1765 * 12132120617810 U 10399 * 12132130809203 U 1914 * 12132130813300 U 1977 * 12132130813303 U 1684 * 12132130861400 U 1320 * 12132130861420 U 1868 * 12132130880804 U 14286 * 12132140831700 U 50236 * 12132140831708 U 2614 * 12132140854112 U 887 * 12132140856300 U 13900 * 12132140904908 U 194680 * 12132140904912 U 2530 * 12132140925900 U 26705 * 12132140925904 U 21188 * 12132140931606 U 1080 * 12132150527803 R 8925 * 12132150547196 R 1811 * 12132150547200 R 8679 * 12132160930512 R 754 * 12132160939108 R 925 * 12132160954701 R 8887 * 12132160970406 R 1348 * 12132160972001 R 630 * 12132160972100 R 1897 * 12132160984401 R 1421 * 12132160984423 R 8311 * 12132161009107 R 2074 * 12132161014500 R 1659 * 12132161014504 R 1709 * 12132172306050 U 2119 * 12132172309362 U 28301 * 12132172310162 U 1368 * 12132172316710 U 10408 * 12132172316716 U 9204 * 12132172317950 U 14712 * 12132172318050 U 2027 * 12132172318052 U 2120 * 12132172318053 U 2149 * 12132172318650 U 13838 * 12132172326250 U 1806 * 12132181202210 R 4165 * 12132210626602 U 1490 * 12132221804402 U 23813 * 12132221804500 U 16822 * 12132221845400 U 9769 * 12132221868852 U 1938 * 12132221868853 U 374 * 12132231218000 U 738 * 12132231357700 U 9988 * 12132231812065 U 961 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 307 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231823551 U 1907 * 12132240576900 U 19245 * 12132240592001 U 2105 * 12132240597400 U 3841 * 12132240597600 U 7912 * 12132240610600 U 16367 * 12132240610601 U 19833 * 12132261099900 U 9907 * 12132261102600 U 1451 * 12132261102606 U 1522 * 12132261130100 U 1341 * 12132261130102 U 8759 * 12132261130109 U 1642 * 12132261132110 U 12128 * 12132261133100 U 30504 * 12132261133102 U 23710 * 12132261143409 U 1875 * 12132270796700 U 11183 * 12132280665601 U 2043 * 12132280669207 U 1790 * 12132280669209 U 1554 * 12132292589000 R 9346 * 12132292589338 R 813 * 12132292589367 R 1554 * 12132292589378 R 791 * 12132292589439 R 931 * 12132292589634 R 900 * 12132310244068 U 89 * 12132310247231 U 256 * 12132310251790 U 16409 * 12132310252600 U 27190 * 12132321350300 R 943 * 12132321350301 R 1694 * 12132321380505 R 978 * 12132321380507 R 6518 * 12132321380508 R 1927 * 12132321405200 R 1903 * 12132321405800 R 1801 * 12132321416404 R 1442 * 12132360969400 R 14586 * 12132360969401 R 722 * 12132360969402 R 6218 * 12132411291910 U 1557 * 12132411291912 U 1788 * 12132411293301 U 30537 * 12132411296406 U 1707 * 12132411296600 U 151 * 12132411299800 U 2089 * 12132411300307 U 2062 * 12132411300309 U 2053 * 12132411313100 U 1426 * 12132411313101 U 1237 * 12132411349109 U 1240 * 12132411349132 U 873 * 12132411360804 U 15908 * 12132411360805 U 15770 * 12132411367906 U 9198 * 12132411368900 U 9465 * 12132411388900 U 1844 * 12132411388903 U 8361 * 12132411392708 U 1247 * 12132411403200 U 1169 * 12132411403402 U 1153 * 12132411403406 U 575 * 12132431649100 U 22356 * 12132431743500 U 10385 * 12132431743600 U 1893 * 12132450481200 U 1682 * 12132450481210 U 1658 * 12132450483820 U 176 * 12132450483830 U 10779 * 12132450485600 U 11017 * 12132450499110 U 344 * 12132450506900 U 698 * 12132450508710 U 1299 * 12132450508720 U 2166 * 12132450509700 U 1891 * 12132450509710 U 1890 * 12132450515615 U 91 * 12132450530906 U 906 * 12132450531513 U 1809 * 12132450531516 U 1986 * 12132450532700 U 11264 * 12132451200400 U 5420 * 12132451241600 U 1094 * 12132471514600 U 217 * 12132471528900 U 1411 * 12132471530100 U 2636 * 12132471559300 U 1891 * 12132471561800 U 2066 * 12132471606700 U 8127 * 12132481110514 U 28858 * 12132481136301 U 2059 * 12132481136302 U 1835 * 12132481145200 U 38211 * 12132481152000 U 10672 * 12132481152108 U 10245 * 12132511255508 U 1593 * 12132511270301 U 4526 * 12132511272800 U 1293 * 12132511274000 U 3967 * 12132511286601 U 1644 * 12132511354400 R 576 * 12132551211731 R 596 * 12132551211781 R 583 * 12132611735100 R 15562 * 12132611745594 U 4136 * 12132611745648 R 1403 * 12132611745768 U 933 * 12132611745784 U 1859 * 12132611768304 R 11141 * 12132621377100 U 7944 * 12132621377300 U 19139 * 12132621377400 U 23471 * 12132621379000 U 2059 * 12132621379100 U 2108 * 12132621389000 U 35807 * 12132621394800 U 459 * 12132621394900 U 1423 * 12132621412800 U 3194 * 12132631146100 U 1561 * 12132631146110 U 1114 * 12132631160100 U 1443 * 12132631160300 U 1691 * 12132631205300 R 242 * 12132631210500 R 1470 * 12132631213700 U 57 * 12132631213800 R 8062 * 12132631213807 U 1775 * 12132641815200 R 135 * 13131211085900L U 419 * 13131220815904 U 94554 * 13131220840701L U 5244 * 13131281337523 L U 25338 13131311618400L R 4181 * 13131430986507 L R 35120 * 13131430992200L R 637 * 13131541992410 L R 9951 * 13131612014541 U 2219 * 13131612014542 U 97 * 13131630603275 U 2988 * 13131641094278 L R 1454 * 13131811393923L U 9294 * 13131830591386 R 1205 * 13132210755910L U 9661 * 13132471694900 L U 1228 * 13132551320481L R 998 * 14131210794000 L U 18029 14131310759704L U 526 14131390227039 L U 3230 * 14131412839400L U 131 * 14131451934508 R 1884 * 14131511295800L R 4962 * 14131521298305 L R 132 * 14131542080400L R 3812 * 14131542081400 L R 1101 * 14131641111203L R 10381 * 14131811401920 L U 484 * 14131811402000L U 137 * 14132240106503 L U 2272 * 14132262163600L U 41595 * 14132371408681 R 284 * 14132371408731E R 2100 * 14132371426881 L R 10875 * 14132371426931L R 12008 * 14132371432831 L R 1971 * 14132371433731L R 12630 * 14132481309200 E U 139 * 14132631318100L U 3548 * 14132631322600 L U 1575 * 14132631418400L R 4462 * 15131210712900 U 51169 15131321073600 U 4206 15131332399450 R 4646 15131381163200 R 5548 15131390382115 U 18864 * 15131511350250 R 31281 * 15131532685831 R 8529 * 15131532701038 R 4489 * 15131532706634 U 10876 * 15131532737840 U 1082 * 15131532756834 U 2382 * 15131532866333 U 1313 * 15131621261801 U 9171 * 15131630744806 U 11504 * 15131641166499 U 410 * 15131810043300 U 1365 * 15131810065005 U 27947 * 15132120420110 U 12083 * 15132141149602 U 10230 * 15132141195200 U 16813 * 15132232195153 U 2037 * 15132232210260 U 4020 * 15132241268920 U 6219 * 15132251530900 R 11779 * 15132251531000 R 11879 * 15132262585751 U 2916 * 15132262606551 U 1974 * 15132270597765 U 7536 * 15132310275555 U 6912 * 15132310275569 U 2015 * 15132371504483 R 2179 * 15132432141600 U 19219 * 15132457301370 U 52 * 15132481338500 U 1994 * 15132541165600 R 37818 * 15132541176702 R 1338 * 15132541182504 R 30555 * 15132551529485 R 3462 * 15132551536732 R 4128 * 15132551538283 R 1492 * 15132611338560 R 1523 * 15132631485200 R 6743 * 15132631485204 R 6813 * 15132631508800 R 738 * 16131230308253 U 3756 * 16131230308324 U 17600 * 16131230315188 U 16887 * 16131230315652 U 5883 * 16131230316048 U 4506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 308 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 16131281615220 U 926 16131321106302 U 24424 16131381783915 U 1457 16131381785925 U 10924 16131391685540 R 1200 * 16131420741663 R 27481 * 16131420746212 R 6202 * 16131420750015 R 26591 * 16131431737503 R 3473 * 16131441180302 R 136 * 16131441183803 R 3076 * 16131441186702 R 845 * 16131441194100 R 568 * 16131441196218 R 19548 * 16131441197601 R 1391 * 16131441198711 R 225 * 16131441201900 R 8581 * 16131441203601 R 2322 * 16131441203602 R 1806 * 16131441203700 R 3748 * 16131441212002 R 3612 * 16131441212105 R 760 * 16131441212201 R 10013 * 16131441212302 R 730 * 16131441213506 R 1030 * 16131441214300 R 1239 * 16131441214301 R 300 * 16131441216200 R 11687 * 16131441216300 R 977 * 16131441217522 R 3304 * 16131441217537 R 4170 * 16131441217567 R 969 * 16131441217575 R 816 * 16131441218703 R 2551 * 16131441236119 R 14911 * 16131441236300 R 17920 * 16131511407978 R 2085 * 16131521433105 R 2653 * 16131521481405 R 37279 * 16131612582900 U 13394 * 16131621402900 U 2911 * 16131621418002 U 2050 * 16131621418006 U 2027 * 16131621448544 U 2147 * 16131630837100 U 1021 * 16131630898206 U 4457 * 16131630902101 U 2975 * 16131631206400 U 3796 * 16131680967700 R 1591 * 16131680997000 R 3945 * 16131722131000 R 978 * 16131722131100 R 1118 * 16131722140400 R 97 * 16131722144801 R 465 * 16131722197501 R 10737 * 16131843773631 U 1644 * 16132161392600 R 2802 * 16132172689100 U 7732 * 16132180764428 R 1976 * 16132230412251 U 10320 * 16132230455760 U 4457 * 16132241763006 U 9293 * 16132241763508 U 24648 * 16132262664553 U 50828 * 16132270631407 U 29129 * 16132321716402 R 2847 * 16132371604381 R 11883 * 16132371609381 R 11050 * 16132371623431 R 10677 * 16132371623581 R 8457 * 16132371627182 R 3459 * 16132371629831 R 2214 * 16132371636381 R 12456 * 16132371639703 R 3004 * 16132411695600 U 86624 * 16132411744709 U 4704 * 16132411757432 U 8357 * 16132411762206 U 54055 * 16132432292900 U 9118 * 16132432294000 U 7852 * 16132432303600 U 30473 * 16132432366400 U 2063 * 16132458119800 U 16187 * 16132458181400 U 16225 * 16132481468201 U 10564 * 16132481473300 U 11215 * 16132481476704 U 11102 * 16132481487100 U 2143 * 16132511129500 R 1298 * 16132511129506 U 556 * 16132511129600 U 785 * 16132511134200 R 1226 * 16132511134204 U 2053 * 16132511147601 U 14460 * 16132511154900 U 15571 * 16132511156700 R 10465 * 16132520015060 R 1873 * 16132520015920 R 133 * 16132520020951 R 3440 * 16132520021132 R 2492 * 16132520021293 R 8245 * 16132520022650 R 851 * 16132524214121 U 5723 * 16132531570400 R 10893 * 16132541284500 R 4968 * 16132541299703 R 2817 * 16132541301704 R 3570 * 16132541309202 R 19258 * 16132611343904 R 9751 * 16132631587300 R 2957 * 16132631619000 R 101 * 16132631632000 R 30182 * 16132631651100 R 8800 * 17131210059600 U 28014 * 17131230345489 U 2003 17131312701451 U 1343 17131312703605 U 59419 17131312703697 U 57843 * 17131431784756 R 4543 * 17131431784783 R 2002 * 17131431784845 R 8461 * 17131431784953 R 1346 * 17131431812913 R 5151 * 17131441273929 R 1011 * 17131441278201 R 1006 * 17131441294535 R 6361 * 17131441294701 R 23660 * 17131441295024 R 4070 * 17131441299800 R 28157 * 17131441304900 R 978 * 17131441305101 R 1182 * 17131441306921 R 1731 * 17131450910432 R 3140 * 17131450930500 R 780 * 17131460828552 R 8961 * 17131460837200 R 8865 * 17131460839951 R 1887 * 17131460867451 R 1723 * 17131511470616 R 4151 * 17131511504412 R 13083 * 17131511504415 R 25036 * 17131511520420 R 96 * 17131521520200 R 1455 * 17131535386000 R 3753 * 17131612763400 U 9319 * 17131612838100 U 2232 * 17131621452711 U 2488 * 17131621458837 U 19917 * 17131621463201 U 4277 * 17131621464105 U 3400 * 17131621501609 U 17491 * 17131630921416 U 47256 * 17131630921906 U 2799 * 17131630930800 U 1694 * 17131630931702 U 4456 * 17131630931913 U 4900 * 17131630933308 U 12919 * 17131630933320 U 3997 * 17131630933806 U 3615 * 17131630943002 U 1966 * 17131630943903 U 4473 * 17131630948417 U 5116 * 17131630949421 U 18390 * 17131630951503 U 1141 * 17131641228400 R 7879 * 17131681045700 R 742 * 17131681052200 R 1635 * 17131681052300 R 1671 * 17131681053900 R 1041 * 17131681054000 R 1540 * 17131681054800 R 939 * 17131681055100 R 1800 * 17131681055900 R 1672 * 17131681056002 R 2003 * 17131681056203 R 1422 * 17131681056501 R 4698 * 17131681056503 R 538 * 17131681059900 R 2111 * 17131681066300 R 969 * 17131681071600 R 2151 * 17131681073700 R 1243 * 17131681074300 R 876 * 17131681077000 R 1892 * 17131681077100 R 2216 * 17131681078200 R 647 * 17131681078500 R 4631 * 17131681079200 R 1295 * 17131681092400 R 4749 * 17131710838302 R 3507 * 17131710839000 R 3396 * 17131710843932 R 882 * 17131710845619 R 4068 * 17131710847303 R 1975 * 17131710859330 R 4580 * 17131710861302 R 8773 * 17131710866711 R 570 * 17131710866824 R 8555 * 17131710886100 U 714 * 17131722288000 R 1993 * 17131722289400 R 3088 * 17131722292700 R 290 * 17131722333101 R 20842 * 17131722337400 R 4387 * 17131722389600 R 3920 * 17131810236005 U 40244 * 17131810261600 U 31190 * 17131810266200 U 31109 * 17131830833681 U 6482 * 17131830834632 U 5331 * 17131830834633 U 7162 * 17131830835281 U 8499 * 17131830836233 U 10143 * 17131830840886 U 9899 * 17131830878731 U 4575 * 17132120497100 U 17459 * 17132141328703 U 75 * 17132151009900 R 10874 * 17132151016000 R 2846 * 17132161471000 R 28105 * 17132180834200 R 4420 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 309 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17132211037302 U 36554 * 17132211037305 U 29094 * 17132211042400 U 13719 * 17132230101672 U 31538 * 17132241821500 U 2867 * 17132263002971 U 3183 * 17132263019551 U 4686 * 17132282235200 U 20747 * 17132282235213 U 2461 * 17132282251627 U 14022 * 17132282251833 U 32315 * 17132282252170 U 2494 * 17132282267800 U 8531 * 17132282285900 U 20653 * 17132282287000 U 45151 * 17132282299001 U 5495 * 17132282355600 U 3348 * 17132282356100 U 7137 * 17132292853200 R 17596 * 17132310304690 R 12218 * 17132321756601 R 17089 * 17132321757600 R 15853 * 17132321757800 R 1866 * 17132321759400 R 2240 * 17132321759716 R 581 * 17132321760416 R 11221 * 17132321763700 R 3859 * 17132321766100 R 4358 * 17132321773106 R 6218 * 17132321782400 R 1990 * 17132321784500 R 1065 * 17132321784802 R 2043 * 17132321787900 R 4023 * 17132321791605 R 3587 * 17132321793300 R 1735 * 17132321793400 R 1496 * 17132321795701 R 18091 * 17132321797705 R 1751 * 17132321823600 R 22709 * 17132321835400 R 10809 * 17132321835404 R 4644 * 17132321836201 R 3986 * 17132321836203 R 3737 * 17132321839904 R 1268 * 17132321840200 R 13249 * 17132321841000 R 638 * 17132321842202 R 9474 * 17132321845220 R 1708 * 17132321845404 R 9480 * 17132321845417 R 1660 * 17132321845429 R 586 * 17132321845442 R 11582 * 17132321846200 R 10720 * 17132321846210 R 3569 * 17132321846221 R 1571 * 17132321846228 R 9019 * 17132321846703 R 782 * 17132321848805 R 1962 * 17132321854502E R 3011 * 17132321855204 R 1646 * 17132321855601 R 7959 * 17132321856500 R 4504 * 17132321857600 R 14762 * 17132321858509 R 11320 * 17132321858513 R 5339 * 17132321858623 R 1877 * 17132321858811 R 6839 * 17132321863005 R 2353 * 17132321863118 R 10103 * 17132361403402 R 20952 * 17132361413202 R 1154 * 17132361413901 R 1283 * 17132361413925 R 16884 * 17132361414001 R 308 * 17132361414003 R 1747 * 17132361427200 R 16367 * 17132371064984 R 590 * 17132371077031 R 1644 * 17132371741031 R 2286 * 17132432429900 U 32111 * 17132472272200 U 2139 * 17132481488100 U 1583 * 17132481488104 U 1356 * 17132481488306 U 6728 * 17132481488905 U 13847 * 17132481488907 U 1785 * 17132481489200 U 11430 * 17132481489607 U 675 * 17132481489701 U 1837 * 17132481491208 U 1359 * 17132481491400 U 1428 * 17132481491403 U 876 * 17132481491700 U 2712 * 17132481492002 U 1483 * 17132481492200 U 1546 * 17132481492205 U 2923 * 17132481492300 U 1497 * 17132481494400 U 1471 * 17132481504200 U 17528 * 17132481504301 U 544 * 17132481504302 U 346 * 17132481526700 U 157 * 17132481538900 U 23646 * 17132481551200 U 506 * 17132481551201 U 133 * 17132520036570 R 139 * 17132520038273 R 1144 * 17132520039181 R 1330 * 17132520040271 R 13819 * 17132520040280 R 1240 * 17132541321302 R 1119 * 17132622051100 U 10669 * 17132622051110 U 9747 * 17132631733800 R 6377 * 17132631745200 R 31231 * 18131210120700 U 14446 * 18131210126000 U 30544 * 18131210146105 U 1134 * 18131220224300 U 44511 * 18131281864810 U 19403 18131321295400 U 1485 18131321309000 U 2025 18131331186600 U 65812 18131382503488 U 149426 * 18131411458100 U 830 * 18131411473304 U 2201 * 18131411482402 U 909 * 18131431858200 R 33623 * 18131431879209 R 2533 * 18131431887400 R 8968 * 18131431893400E R 4355 * 18131431908900 R 20671 * 18131431920507 R 21897 * 18131431920603 R 2736 * 18131431920605 R 12158 * 18131441346032 R 32889 * 18131441356302 R 387 * 18131441357504 R 22276 * 18131441371301 R 19652 * 18131441374200 R 21998 * 18131460883450 R 2753 * 18131460886100 R 13390 * 18131460900850 R 1866 * 18131511532660 R 1463 * 18131521689005 R 4024 * 18131521692610 R 4627 * 18131521692620 R 3003 * 18131521696700 R 2648 * 18131521700900 R 1409 * 18131521712210 R 1819 * 18131521724230 R 28223 * 18131521737300 R 907 * 18131521740929 R 3133 * 18131521742600 R 21570 * 18131521748100 R 2272 * 18131521752600 R 3902 * 18131521756205 R 6173 * 18131521761510 R 1727 * 18131621506659 U 18961 * 18131621506823 U 1761 * 18131621507110 U 4219 * 18131621507210 U 14841 * 18131621514801 U 12606 * 18131621542500 U 3641 * 18131621542900 U 6300 * 18131630963009 U 2947 * 18131630984902 U 8439 * 18131641277905 U 1322 * 18131681138600 R 17996 * 18131681149000 R 1197 * 18131681156800 R 11464 * 18131710915810 R 1837 * 18131810302900 U 9418 * 18131810388010 U 30399 * 18131821386000 U 21155 * 18131831821200 U 193 * 18131831851700 U 45038 * 18131831859050 U 38408 * 18132113444451 U 50663 * 18132141341717 L U 15000 * 18132141390900 U 126692 * 18132221417010 U 26896 * 18132221420101 U 41233 * 18132221431004 U 4180 * 18132221455800 U 1461 * 18132221483100 U 5749 * 18132230150651 U 230598 * 18132230155851 U 118308 * 18132233542900 U 28696 * 17132251758300 R 7083 * 17132251757500 R 15217 * 18132271801620 U 33578 * 18132271842240 U 3248 * 18132271867410 U 438 * 18132271867440 U 561 * 18132280983202 U 17836 * 18132281019310 U 4026 * 18132281381951 U 11509 * 18132281386251 U 8430 * 18132292782500 R 4084 * 18132292785300 R 9434 * 18132292790300 R 5859 * 18132292825202 R 3418 * 18132292835602 R 34254 * 18132292899318 R 12688 * 18132292903700 R 4928 * 18132292908305 R 22579 * 18132292910000 R 47948 * 18132292913027 R 3905 * 18132292914403 R 1990 * 18132292914406 R 530 * 18132292915144 R 3594 * 18132292919409 R 2595 * 18132292927409 R 27441 * 18132292927800 R 31940 * 18132292928010 R 4475 * 18132292928020 R 5401 * 18132292928205 R 7988 * 18132292955852 R 2752 * 18132321875702 R 2952 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 310 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18132321912620 R 12046 * 18132321931806 R 15064 * 18132361473800 R 1987 * 18132361496304 R 4770 * 18132371813933 U 2110 * 18132371820331 U 19694 * 18132371838481 U 10320 * 18132371846331 R 21171 * 18132371846631 U 3568 * 18132371847132 U 5416 * 18132432567900 U 15506 * 18132432669600 U 1577 * 18132432669800 U 1654 * 18132453514200 U 20437 * 18132453524423 U 99 * 18132458213130 U 12135 * 18132472413000 U 1973 * 18132472444900 U 24706 * 18132511845300 R 5131 * 18132511933500 R 9167 * 18132520047141 R 21537 * 18132520052950 R 266 * 18132520052951 R 27837 * 18132520075953 R 28088 * 18132551800781 R 1971 * 18132551802683 R 3415 * 18132611262102 R 1501 * 18132612504600 R 26600 * 18132612529100 R 1875 * 18132612562500 R 1734 * 18132612588800 R 4024 * 18132612590400 R 1825 * 18132612591350 R 193 * 18132612597300 R 1461 * 18132612598100 R 13917 * 18132612598117 R 11462 * 18132612603610 R 8422 * 18132612610514 U 2911 * 18132612646802 U 1759 * 18132612659724 U 8477 * 18132612662700 R 2616 * 18132631922800 R 4538 * 19131221321801 U 15042 * 19131230456081 U 1077 * 19131230456831 U 33844 * 19131230468632 U 8868 * 19131251085381 R 6737 * 19131281943300 U 13967 * 19131281945204 U 3190 * 19131281981000 U 11594 19131311663603 U 1502 19131311694100 U 32009 19131311694101 U 29162 19131330984450 U 10100 19131330997406 U 68554 19131331042699 U 3622 * 19131411566405 U 8915 * 19131411583200 U 16202 * 19131411591703 U 3716 * 19131411594100 R 4252 * 19131411600408 U 3952 * 19131411600800 R 2348 * 19131420864170 R 1541 * 19131441389617 R 1642 * 19131441437700 R 1759 * 19131441439307 R 2298 * 19131441439512 R 4324 * 19131441448000 R 5097 * 19131441450501 R 3564 * 19131511082415 R 2126 * 19131511086930 R 24728 * 19131511100806 R 14685 * 19131511100808 R 22950 * 19131511648348 R 1450 * 19131521791015 R 2670 * 19131521815405 R 3948 * 19131521815409 R 462 * 19131521834400 R 8288 * 19131533569431 U 42 * 19131533655233 U 1502 * 19131533655236 U 1898 * 19131542953624 R 1267 * 19131613300700 U 23436 * 19131613349400 U 41448 * 19131613467100 U 14844 * 19131621572831 U 11342 * 19131631083200 U 1743 * 19131631087601 U 2880 * 19131631092765 U 929 * 19131631104101 U 2165 * 19131641294800 R 207 * 19131641301400 R 10695 * 19131641318501 U 8218 * 19131710941909 R 4685 * 19131722535600 R 18200 * 19131810484210 U 50743 * 19131821400303 U 33275 * 19131821404705 U 10388 * 19131830954832 U 3929 * 19131842880031 U 3579 * 19131842880055 U 9367 * 19132121033303 U 1389 * 19132121033308 U 1690 * 19132121033309 U 1141 * 19132131244799 U 15064 * 19132141481800 U 2958 * 19132141495100 U 2317 * 19132141520500 U 13076 * 19132152304600 R 2551 * 19132152306000 R 1108 * 19132161645408 R 1151 * 19132161659400 R 4546 * 19132173024250 U 5478 * 19132173061450 U 14869 * 19132211148400 U 6569 * 19132211155006 U 11177 * 19132211170000 U 5787 * 19132211170002 U 4360 * 19132211179600 U 27499 * 19132221521000 U 6747 * 19132221550100 U 23202 * 19132221576100 U 25071 * 19132221587700 U 45470 * 19132233623402 U 12804 * 19132233629600 U 48444 * 19132233635000 U 26021 * 19132233657935 U 14812 * 19132233704100 U 18544 * 19132233709700 U 22581 * 19132240871706 U 25043 * 19132240871900 U 22036 * 19132240889900 U 54955 * 19132240928232 U 910 * 19132252415603 R 4059 * 19132252421308 R 11345 * 19132252421919 R 1646 * 19132263179551 U 123693 * 19132263179851 U 124275 * 19132270420833 U 30219 * 19132270435110 U 16254 * 19132281061000 U 26787 * 19132281133300 U 3529 * 19132292860301 R 2604 * 19132292863100 R 18039 * 19132292949902 R 30078 * 19132310327860 U 8587 * 19132310330300 R 2414 * 19132310333631 U 10414 * 19132310335040 U 10652 * 19132310344665 U 1916 * 19132321981200 R 1963 * 19132322003500 R 8540 * 19132322007600L R 5689 * 19132322023600 R 1434 * 19132371911434 U 15311 * 19132371912684 R 24256 * 19132371921485 U 1067 * 19132371928481 U 11835 * 19132371933589 R 11560 * 19132371936834 U 12174 * 19132371951043 U 13604 * 19132371951044 U 32854 * 19132371956151 U 7130 * 19132371956784 U 4207 * 19132371989062 U 11428 * 19132411961004 U 51332 * 19132411970108 U 4218 * 19132411975803 U 9563 * 19132411983410 U 2178 * 19132412001403 U 20517 * 19132412001407 U 14307 * 19132412001418 U 9296 * 19132412017000 U 1290 * 19132511997500 R 3124 * 19132512056400 R 1899 * 19132520082323 R 2790 * 19132520082324 R 1675 * 19132520082325 R 1274 * 19132520082326 R 4837 * 19132520082329 R 3820 * 19132520083731 R 1408 * 19132520083801 R 23807 * 19132520092992 R 3400 * 19132531855500 R 5199 * 19132531858600 R 26792 * 19132531859400 R 5306 * 19132531862300 R 6723 * 19132531863724 R 4513 * 19132531873500 R 4160 * 19132531887000 R 1703 * 19132531889200 R 3706 * 19132531892402 R 4928 * 19132531892500 R 1027 * 19132531896822 R 2201 * 19132531901702 R 3640 * 19132531917079 R 2523 * 19132531923700 R 1555 * 19132531925400 R 1307 * 19132531927502 R 4552 * 19132613050209 U 808 * 19132613147409 U 854 * 19132622277200 U 12306 * 19132622287200 U 8827 * 19132622296300 U 16227 * 19132622307600 U 22208 * 19132632023600 R 2213 * 19132632026100 R 4315 * 20131210258306 U 8356 * 20131210299410 U 5736 * 20131210299501 U 6230 * 20131210307200 U 26825 * 20131210330002 U 28655 * 20131221380400 U 1566 * 20131221384400 U 8437 * 20131282180004 U 7295 * 20131282180179 U 22075 20131382431500 U 9741 20131382431505 U 25075 20131383139200 U 96 20131383163311 U 1929 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 311 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131383186512 U 14496 20131392337855 U 27057 * 20131411640700 U 14547 * 20131411661602 U 1269 * 20131411684603 U 1616 * 20131420892966 U 764 * 20131420896930 R 6310 * 20131432004700 R 2545 * 20131432004853 U 9534 * 20131432004868 U 22145 * 20131432004875 U 96 * 20131432005334 U 4561 * 20131432007108 R 1829 * 20131432007187 U 2628 * 20131432027352 U 18411 * 20131441456600 R 3496 * 20131451149902 R 21337 * 20131451172906 R 25361 * 20131471660900 R 24016 * 20131471677620 R 5071 * 20131471679008 R 193 * 20131471679500 R 4502 * 20131472025227 U 2445 * 20131511608520 R 4785 * 20131511628857 R 29504 * 20131511664635 R 773 * 20131511665079 R 3270 * 20131521875200 R 13647 * 20131521879350 R 12054 * 20131521894020 R 432 * 20131521894030 R 722 * 20131613488400 U 179 * 20131613607700 U 5976 * 20131613633702 U 13635 * 20131613635401 U 24397 * 20131621734137 U 5413 * 20131621743802 U 9662 * 20131621789900 U 1026 * 20131641339606 U 9920 * 20131641344702 R 269 * 20131641344704 U 199 * 20131641361302 R 2178 * 20131681314800 R 10135 * 20131681314900 R 4524 * 20131722638300 R 4210 * 20131722660500 R 2903 * 20131722663400 R 6130 * 20131722678700 R 4726 * 20131722688700 R 9170 * 20131722709000 R 17427 * 20131722709100 R 4475 * 20131722719400 R 2228 * 20131810505400 U 3989 * 20131810507205 U 1156 * 20131810534815 U 778 * 20131810542100 U 3678 * 20131810564816 U 55431 * 20131810566902 U 4841 * 20131810587205 U 1684 * 20131821487000 U 13408 * 20131821520307 U 3712 * 20131831007733 R 1035 * 20131831011681 U 18643 * 20131831017638 U 11465 * 20131831019033 U 9961 * 20131831019034 U 5340 * 20131831019036 U 15209 * 20131831025470 U 1760 * 20131831028131 U 2038 * 20131831030782 U 11179 * 20131831065531 U 17005 * 20131844600059 U 1776 * 20131844654032 U 1713 * 20131844681435 U 8407 * 20131844693662 U 21690 * 20131844693854 U 18127 * 20131844805500 U 1556 * 20131844806937 U 2100 * 20132121056000 U 1339 * 20132121081200 U 2125 * 20132121081203 U 10922 * 20132121096900 U 1429 * 20132131301604 R 2032 * 20132131322400 R 1351 * 20132131714000 U 4958 * 20132141583708 U 31670 * 20132141600500 U 10658 * 20132173179350 U 138 * 20132219022400 U 46378 * 20132221645400 U 2643 * 20132221645402 U 2662 * 20132221652100 U 7567 * 20132221689800 U 20534 * 20132221690001 U 5560 * 20132221707500 U 17601 * 20132232266653 U 9853 * 20132253013943 R 4072 * 20132253016213 R 1044 * 20132270457314 U 4783 * 20132270474900 U 865 * 20132270497499 U 10379 * 20132270500403 U 12635 * 20132281250102 U 18784 * 20132281297409 U 2112 * 20132293083100 R 1723 * 20132293135800 R 13967 * 20132293140700 R 1432 * 20132310355040 U 12698 * 20132310355280 U 460 * 20132322071900 R 9180 * 20132322074602 R 4012 * 20132362202400 R 1952 * 20132412062100 U 4891 * 20132412062300 U 8781 * 20132412063407 U 10623 * 20132412064025 U 9427 * 20132412069201 U 8412 * 20132412070900 U 8905 * 20132412072500 U 10412 * 20132412075504 U 10163 * 20132412099100 U 10047 * 20132412100300 U 9877 * 20132412104500 U 10330 * 20132412109901 U 9429 * 20132412118100 U 1687 * 20132412118103 U 1491 * 20132412123402 U 9832 * 20132412123703 U 6067 * 20132412136400 U 9016 * 20132412142400 U 9116 * 20132433001100 U 7683 * 20132433003300 U 943 * 20132433026100 U 27005 * 20132433031600 U 5585 * 20132481706805 U 18434 * 20132520101200 R 16986 * 20132520105082 R 381 * 20132531962001 R 38227 * 20132531975900 R 133 * 20132541554000 R 9385 * 20132613310807 U 5397 * 20132622329000 U 18552 * 20132622330300 U 16039 * 20132622394100 U 2894 * 20132632048400 R 828 * 20132632057201 R 193 * 20132642956800 R 1416 * 20132642960200 R 1131 * 20132642962900 R 26269 * 20132643072907 R 3661 21131387819300 R 12482 21131397803300 R 342016 * 21131517502880 R 3256 * 21131817402550 U 19882 * 21132120191309 U 36420 * 21132130703607 U 6154 * 21132140720408 U 101944 * 21132160606000 R 4843 * 21132220054800 U 17319 * 21132270225826 U 121104 * 21132270225897 U 20896 * 21132270793000 U 159675 * 21132283310751 U 2399 * 21132417102450 U 15371 * 24131235305500 U 646991 24131315103308 U 359576 24131335301250 U 290354 * 24131835702304 U 581621 * 24132225202506 U 785219 * 24132255505640 U 337717 * 27131216120900 U 38454 * 27131216128030 U 7156 * 27131216131320 U 17737 * 27131216131330 U 8917 * 27131216135110 U 1765 * 27131226228405 U 137159 * 27131226229820 U 26891 * 27131226231030 U 13327 * 27131236304006 U 3640 * 27131236340420 U 350579 * 27131236373109 U 16593 27131316106500 U 99338 27131316129906 U 10941 27131316133300 U 23575 27131326205584 U 29094 27131386812300 U 228051 27131386822705 U 187654 27131396820310 U 45205 * 27131416100210 U 11924 * 27131416100221 U 77203 * 27131416100380 U 5810 * 27131416101413 U 4287 * 27131416102831 U 8661 * 27131416102971 U 1097 * 27131426211341 U 1420 * 27131436326601 U 57792 * 27131446400665 U 17973 * 27131466659630 U 28343 * 27131516112930 U 1866 * 27131516112940 U 96117 * 27131643100900 U 20151 * 27131643113705 U 50839 * 27131816400610 U 59100 * 27131816404040 U 3568 * 27131826696204 U 12507 * 27131826696213 E U 88005 * 27131826696272 U 10609 * 27131826696664 U 74204 * 27131826696739 U 358528 * 27131826696928 U 29715 * 27131826697253 U 60689 * 27131826697256 U 55063 * 27131826697284 U 1429 * 27131836725300 U 1869 * 27131846404400 U 39262 * 27132116112500 U 1959 * 27132116123210 U 71011 * 27132126229900 U 2755 * 27132126256000 U 30108 * 27132126277601 U 1479 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 312 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132136334300 U 110341 * 27132146400945 U 58577 * 27132146410511 U 3658 * 27132146434000 U 41903 * 27132156500220 U 1512 * 27132166611220 U 15739 * 27132216133300 U 10223 * 27132226200015 U 21767 * 27132226203250 U 145165 * 27132226459000 U 25032 * 27132236324850 U 304559 * 27132246426310 U 23358 * 27132256582075 U 404685 * 27132266200212 U 4736 * 27132266201307 U 4736 * 27132266201335 U 2648 * 27132266625500 U 17386 * 27132286850408 U 117613 * 27132296585250 U 53474 * 27132316132490 U 10333 * 27132316133326 U 3432 * 27132416101565 U 101690 * 27132416102830 U 38303 * 27132526130215 U 20245 * 27132526130433 U 6216 * 27132556501330 U 2128 * 27132616149000 U 30600 * 27132626204238 U 12034 * 27132626205330 U 94579 * 27132626209701 U 66706 * 27132626211828 U 16499 * 29131427202070 U 9034 * 29131427202090 U 4967 * 29131427202290 U 17075 * 29131427209064 U 89346 * 29131427209082 U 52275 * 29131447401355 U 41245 * 29131467654090 U 49687 * 29131467655110 U 8342 * 29131623042800 U 9927 * 29131623043206 U 59673 * 29131633005103 U 40225 * 29131633023500 U 62798 * 29131633055600 U 7040 * 29131633065210 U 172233 * 29131643111803 U 36837 * 29131643113000 U 47499 * 29131643113748 U 11989 * 29131643114507 U 39366 * 29131643117300 U 62243 * 29131643118401 U 40515 * 29131643118900 U 70701 * 29131643119101 U 25763 * 29131643121202 U 80338 * 29131643121806 U 125537 * 29131643121818 U 69731 * 29131643122227 U 46439 * 29131683031601 U 41868 * 29131683065301 U 70961 * 29131683095202 U 48787 * 29131713002510 U 12407 * 29131713002808 U 33664 * 29131713052500 U 13144 * 29131723043700 U 12409 * 29131723069006 U 2638 * 29131723076103 U 9935 * 29132297501900 U 84811 * 29132297502145 U 158095 * 29132297502690 U 11512 * 29132297502743 U 117973 * 29132297502748 U 113493 * 29132297503030 E U 67967 * 29132297503090 U 84658 * 29132297503360 U 154839 * 29132297504330 U 298205 * 29132297504390 U 58412 * 29132297504870 U 85207 * 29132297504930 U 55880 * 29132297506123 U 59213 * 29132297506920 U 81371 * 29132297507040 U 135588 * 29132361066510 U 25671 * 29132547407655 U 133440 * 29132547422350 U 75482 Stub total 31,156 T BANK TOTALS: 958639474.00 Scroll total 183121937.00 T DIFFERENCE: -775,517,537.0 12.00 Stub total 12,815 R 18,341 U 31,156 T Pay Dt total 49390215.00 R 133731722 U 183121937.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 01981 9930 * 01131211400900 U 9086 * 01131211402200 U 7500 * 01131211402300 U 25945 * 01131211403600 U 2172 * 01131211403800 U 2733 * 01131211403810 U 55477 * 01131211404101 U 7464 * 01131211406100 U 6736 * 01131211407000 U 3407 * 01131211407900 U 7447 * 01131211407901 U 24462 * 01131211408601 U 29058 * 01131211408700 U 27036 * 01131211409300 U 6122 * 01131211409500 U 22566 * 01131211410600 U 9574 * 01131211410900 U 4442 * 01131211410901 U 7363 * 01131211411000 U 8527 * 01131211411001 U 3965 * 01131211411100 U 2223 * 01131211411300 U 132 * 01131211412400 U 6591 * 01131211412600 U 15192 * 01131211412700 U 8174 * 01131211414700 U 11467 * 01131211415100 U 4314 * 01131211415200 U 4082 * 01131211415300 U 1356 * 01131211415400 U 124 * 01131211416000 U 908 * 01131211416001 U 10488 * 01131211416200 U 18965 * 01131211416300 U 42583 * 01131211416400 U 9693 * 01131211417000 U 42310 * 01131211417301 U 4008 * 01131211417800 U 12717 * 01131211417900 U 3978 * 01131211418400 U 1818 * 01131211418700 U 1320 * 01131211419000 U 9001 * 01131211419100 U 7051 * 01131211421600 U 7986 * 01131211422900 U 7301 * 01131211423000 U 16530 * 01131211424700 U 9668 * 01131211426300 U 31991 * 01131211427900 U 4274 * 01131211428300 U 431 * 01131211429405 U 14090 * 01131211429700 U 11033 * 01131211429800 U 9076 * 01131211430000 U 14449 * 01131211430500 U 3700 * 01131211430705 U 4003 * 01131211430911 U 3287 * 01131211432200 U 3158 * 01131211432300 U 4442 * 01131211432400 U 19592 * 01131211432500 U 6176 * 01131211433700 U 5301 * 01131211433900 U 34681 * 01131211434200 U 4887 * 01131211434300 U 6333 * 01131211434400 U 1347 * 01131211434800 U 4241 * 01131211435100 U 1705 * 01131211435400 U 33565 * 01131211436800 U 558 * 01131211436900 U 31812 * 01131211437100 U 7937 * 01131211437105 U 10010 * 01131211437400 U 2504 * 01131211437510 U 5720 * 01131211437511 U 13827 * 01131211437900 U 1402 * 01131211438000 U 1347 * 01131211438200 U 11394 * 01131211439200 U 3513 * 01131211439400 U 15562 * 01131211439401 U 1911 * 01131211439402 U 9266 * 01131211439500 U 2745 * 01131211439800 U 5906 * 01131211439810 U 8689 * 01131211440000 U 21787 * 01131211440005 U 31070 * 01131211440602 U 3262 * 01131211440810 U 3013 * 01131211440922 U 4374 * 01131211441300 U 798 * 01131211441400 U 18305 * 01131211441603 U 9451 * 01131211441701 U 13426 * 01131211441801 U 32214 * 01131211441900 U 18023 * 01131211442300 U 4402 * 01131211442310 U 5456 * 01131211442600 U 6902 * 01131211442801 U 5846 * 01131211443007 U 4551 * 01131211443102 U 3646 * 01131211443120 U 12122 * 01131211443200 U 6104 * 01131211443507 U 2591 * 01131211443900 U 5745 * 01131211444500 U 8852 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 313 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131211444600 U 6308 * 01131211445500 U 4646 * 01131211445501 U 11060 * 01131211446101 U 7904 * 01131211446102 U 12164 * 01131211446105 U 3841 * 01131211446110 U 2041 * 01131211446401 U 4260 * 01131211446500 U 9495 * 01131211446600 U 11645 * 01131211446604 U 24559 * 01131211446605 U 3217 * 01131211446610 U 1883 * 01131211446612 U 8424 * 01131211446613 U 5588 * 01131211446620 U 5313 * 01131211447600 U 8156 * 01131211448200 U 754 * 01131211448513 U 3310 * 01131211448600 U 6455 * 01131211448800 U 1705 * 01131211448900 U 7262 * 01131211448901 U 8376 * 01131211449000 U 9276 * 01131211449300 U 14425 * 01131211449305 U 5881 * 01131211449500 U 28387 * 01131211449510 U 9646 * 01131211449520 U 6409 * 01131211449610 U 6853 * 01131211450710 U 2621 * 01131211450720 U 27254 * 01131211451600 U 18205 * 01131211451700 U 759 * 01131211452600 U 4623 * 01131211452700 U 4793 * 01131211452900 U 5882 * 01131211453310 U 4848 * 01131211454400 U 15389 * 01131211454701 U 4270 * 01131211454703 U 3884 * 01131211455000 U 5220 * 01131211455301 U 8687 * 01131211455800 U 12181 * 01131211456311 U 4105 * 01131211457200 U 13932 * 01131211457300 U 7295 * 01131211459400 U 10246 * 01131211460901 U 11890 * 01131211461100 U 6130 * 01131211461200 U 563 * 01131211462304 U 6707 * 01131211462400 U 1093 * 01131211462500 U 13540 * 01131211464010 U 2833 * 01131211464020 U 3789 * 01131220986200 U 2741 * 01131220986300 U 2950 * 01131220987200 U 8123 * 01131220987300 U 9242 * 01131220987400 U 3051 * 01131220987700 U 1460 * 01131220987800 U 2542 * 01131220987900 U 5225 * 01131220988400 U 4377 * 01131220988601 U 4775 * 01131220989100 U 29227 * 01131220989300 U 1356 * 01131220989600 U 6536 * 01131220989700 U 3091 * 01131220990300 U 10167 * 01131220991200 U 1978 * 01131220992600 U 5598 * 01131220993000 U 3680 * 01131220993100 U 7189 * 01131220993700 U 1514 * 01131220993800 U 3463 * 01131220994300 U 3136 * 01131220994400 U 4651 * 01131220994500 U 1365 * 01131220994700 U 2636 * 01131220994800 U 4009 * 01131220994900 U 4580 * 01131220995000 U 2794 * 01131220996000 U 2993 * 01131220996100 U 2581 * 01131220996200 U 1520 * 01131220996400 U 11860 * 01131220996401 U 10699 * 01131220997300 U 8192 * 01131220997600 U 2821 * 01131220999900 U 5662 * 01131221000501 U 1569 * 01131221001000 U 22366 * 01131221001001 U 7735 * 01131221003000 U 18185 * 01131221011600 U 12970 * 01131221011700 U 41174 * 01131221011800 U 39842 * 01131221013200 U 17299 * 01131221013300 U 41876 * 01131221014000 U 1356 * 01131221014100 U 9678 * 01131221014300 U 34600 * 01131221014600 U 2627 * 01131221014700 U 432 * 01131221016000 U 3483 * 01131221016100 U 5031 * 01131221016500 U 4626 * 01131221016600 U 4161 * 01131221016700 U 5287 * 01131221016800 U 4665 * 01131221016900 U 3928 * 01131221017000 U 3871 * 01131221017100 U 3483 * 01131221017400 U 9214 * 01131221017600 U 7676 * 01131221019200 U 5148 * 01131221019500 U 10968 * 01131221020000 U 15925 * 01131221020003 U 28202 * 01131221020004 U 24501 * 01131221021000 U 2322 * 01131221022000 U 3027 * 01131221022300 U 2295 * 01131221024900 U 3344 * 01131221024910 U 3036 * 01131221025200 U 3397 * 01131221025300 U 2444 * 01131221025900 U 4566 * 01131221026202 U 51374 * 01131221026900 U 21688 * 01131221027500 U 25720 * 01131221028600 U 1409 * 01131221029410 U 5849 * 01131221029600 U 4847 * 01131221030500 U 7815 * 01131221030900 U 8612 * 01131221031100 U 11391 * 01131221031102 U 34431 * 01131221033300 U 1514 * 01131221033400 U 10072 * 01131221034000 U 3015 * 01131221034200 U 17941 * 01131221034900 U 4354 * 01131221035701 U 7956 * 01131221035702 U 17042 * 01131221036400 U 41706 * 01131221037700 U 10463 * 01131221038400 U 17601 * 01131221038500 U 23264 * 01131221038901 U 4755 * 01131221039100 U 18136 * 01131221039900 U 1957 * 01131221039910 U 2219 * 01131221039912 U 1673 * 01131221039970 U 5821 * 01131221039980 U 1609 * 01131221040040 U 2738 * 01131221040050 U 7351 * 01131221040070 U 7015 * 01131221040120 U 3482 * 01131221040121 U 1484 * 01131221040151 U 6767 * 01131221040160 U 3972 * 01131221040170 U 5263 * 01131221040180 U 1420 * 01131221040200 U 2756 * 01131221040210 U 1347 * 01131221040230 U 2970 * 01131221040260 U 9894 * 01131221040320 U 2631 * 01131221040341 U 2947 * 01131221040390 U 9306 * 01131221040500 U 2321 * 01131221040600 U 6364 * 01131221040601 U 5989 * 01131221040800 U 3687 * 01131221040900 U 11729 * 01131221041100 U 1571 * 01131221041800 U 4649 * 01131221041801 U 8624 * 01131221042100 U 19386 * 01131221042300 U 7306 * 01131221042400 U 4281 * 01131221042600 U 11020 * 01131221042700 U 9430 * 01131221043700 U 4736 * 01131221043800 U 4492 * 01131221044000 U 2381 * 01131221044100 U 2794 * 01131221044200 U 17135 * 01131221044400 U 5083 * 01131221044401 U 4708 * 01131221045500 U 13728 * 01131221045901 U 16265 * 01131221046003 U 8617 * 01131221046100 E U 28257 * 01131221046300 U 3196 * 01131221046500 U 16102 * 01131221046600 U 5265 * 01131221047201 U 1680 * 01131221047500 U 2688 * 01131221047600 U 1460 * 01131221047700 U 11416 * 01131221047900 U 3147 * 01131221048000 U 100648 * 01131221048100 U 7514 * 01131221048102 U 3049 * 01131221048200 U 19393 * 01131221048202 U 11787 * 01131221048400 U 22635 * 01131221049000 U 11467 * 01131221049410 U 2914 * 01131221049420 U 19103 * 01131221049500 U 5118 * 01131221049900 U 5880 * 01131221050100 U 15160 * 01131221050300 U 9714 * 01131221052200 U 3246 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 314 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131221052500 U 3089 * 01131221053105 U 8764 * 01131221053106 U 19507 * 01131221053500 U 2721 * 01131221055701 U 1402 * 01131221055704 U 1456 * 01131221055802 U 5879 * 01131221055804 U 2246 * 01131221055811 U 3438 * 01131221055817 U 3942 * 01131221055819 U 10993 * 01131221055823 U 9587 * 01131221055826 U 1822 * 01131221055828 U 2410 * 01131221055830 U 3020 * 01131221055831 U 1524 * 01131221055834 U 5013 * 01131221057030 U 38290 * 01131221057031 U 11767 * 01131221057050 U 12807 * 01131221057105 U 4444 * 01131221057106 U 3788 * 01131221057107 U 7991 * 01131221057150 U 6471 * 01131221057200 U 6474 * 01131221057203 U 3296 * 01131221057211 U 5376 * 01131221057220 U 12251 * 01131221057280 U 1360 * 01131221057400 U 2682 * 01131221057500 U 3315 * 01131221058200 U 9969 * 01131221059000 U 26236 * 01131221059400 U 10544 * 01131221059500 U 4169 * 01131221059800 U 19885 * 01131221059801 U 1449 * 01131221059940 U 11434 * 01131221059978 U 4668 * 01131221059991 U 9129 * 01131221059993 U 27791 * 01131221060700 U 2909 * 01131221061000 U 3659 * 01131221061100 U 8736 * 01131230001231 U 5603 * 01131230001234 U 4720 * 01131230001244 U 6207 * 01131230002131 U 55662 * 01131230002231 U 3460 * 01131230002631 U 13695 * 01131230002731 U 3913 * 01131230002881 U 21199 * 01131230002981 U 27084 * 01131230003030 U 16358 * 01131230003081 U 19349 * 01131230003622 U 15251 * 01131230003631 U 5800 * 01131230003700 U 1859 * 01131230003703 U 1013 * 01131230003713 U 1397 * 01131230003714 U 26352 * 01131230003718 U 1766 * 01131230003719 U 19426 * 01131230003722 U 22293 * 01131230003723 U 40572 * 01131230003735 U 6577 * 01131230003747 U 902 * 01131230003748 U 15258 * 01131230003749 U 1695 * 01131230003751 U 9534 * 01131230003752 U 11543 * 01131230003754 U 11436 * 01131230003755 U 19251 * 01131230003756 U 36788 * 01131230003760 U 15642 * 01131230003761 U 14176 * 01131230003777 U 24531 * 01131230003830 U 8183 * 01131230003831 U 8643 * 01131230003931 U 13912 * 01131230003981 U 10294 * 01131230004032 U 1982 * 01131230004331 U 39879 * 01131230004334 U 9412 * 01131230004381 U 12333 * 01131230004484 U 1707 * 01131230004486 U 1598 * 01131230004681 U 1069 * 01131230004683 U 1210 * 01131230004831 U 1873 * 01131230005031 U 1516 * 01131230005286 U 22925 * 01131230005381 U 5293 * 01131230005581 U 1780 * 01131230005631 U 6468 * 01131230005730 U 14426 * 01131230005831 U 23582 * 01131230005931 U 1821 * 01131230005981 U 1533 * 01131230006031 U 1742 * 01131230006181 U 1169 * 01131230006331 U 14643 * 01131230006481 U 1447 * 01131230006531 U 6357 * 01131230006681 U 863 * 01131230006686 U 1363 * 01131230006688 U 1406 * 01131230006731 U 1405 * 01131230006753 U 1884 * 01131230006784 U 8859 * 01131230006791 U 10007 * 01131230006799 U 8803 * 01131230006832 U 13605 * 01131230006931 U 6224 * 01131230006939 U 1838 * 01131230006981 U 8391 * 01131230006988 U 1523 * 01131230007008 U 9202 * 01131230007031 U 1521 * 01131230007086 U 14580 * 01131230007131 U 1963 * 01131230007281 U 10970 * 01131230007331 U 7906 * 01131230007481 U 1104 * 01131230007482 U 3827 * 01131230007531 U 1094 * 01131230007532 U 861 * 01131230007575 U 1858 * 01131230007580 U 144 * 01131230007581 U 1591 * 01131230007582 U 1984 * 01131230007584 U 1937 * 01131230007586 U 2056 * 01131230007590 U 1026 * 01131230007631 U 14141 * 01131230007777 U 8988 * 01131230008031 U 759 * 01131230008081 U 1773 * 01131230008085 U 1426 * 01131230008231 U 564 * 01131230008236 U 398 * 01131230008421 U 728 * 01131230008426 U 1116 * 01131230008428 U 896 * 01131230008431 U 1132 * 01131230008432 U 4944 * 01131230008484 U 13618 * 01131230008535 U 1838 * 01131230008625 U 2935 * 01131230008631 U 8054 * 01131230008635 U 1220 * 01131230008681 U 14457 * 01131230008731 U 2080 * 01131230008831 U 1868 * 01131230008882 U 7903 * 01131230008931 U 1918 * 01131230008981 U 17605 * 01131230009345 U 1336 * 01131230009350 U 9479 * 01131230009360 U 1565 * 01131230009363 U 10775 * 01131230009531 U 5505 * 01131230009534 U 1489 * 01131230009535 U 769 * 01131230009631 U 19637 * 01131230009681 U 8077 * 01131230009690 U 9479 * 01131230009831 U 7920 * 01131230009931 U 1939 * 01131230009945 U 6465 * 01131230009951 U 1757 * 01131230009953 U 368 * 01131230009981 U 526 * 01131230009983 U 8220 * 01131230010431 U 16214 * 01131230010526 U 2066 * 01131230010527 U 624 * 01131230010631 U 2130 * 01131230010681 U 22671 * 01131230010688 U 1843 * 01131230010689 U 2016 * 01131230010731 U 1437 * 01131230010746 U 1867 * 01131230010781 U 2040 * 01131230010837 U 8860 * 01131230010881 U 1415 * 01131230010885 U 1516 * 01131230011081 U 16111 * 01131230011088 U 1353 * 01131230011131 U 6521 * 01131230011231 U 1060 * 01131230011236 U 1820 * 01131230011278 U 8359 * 01131230011281 U 1537 * 01131230011290 U 744 * 01131230011381 U 14548 * 01131230011431 U 8028 * 01131230011481 U 1965 * 01131230011581 U 8809 * 01131230011588 U 10114 * 01131230011631 U 1709 * 01131230011735 U 2044 * 01131230012231 U 29710 * 01131230012388 U 11372 * 01131230012643 U 10590 * 01131230012731 U 6070 * 01131230012831 U 1222 * 01131230012840 U 1391 * 01131230012843 U 823 * 01131230012844 U 1719 * 01131230012929 U 8943 * 01131230013304 U 5621 * 01131230013313 U 9698 * 01131230013531 U 1211 * 01131230013534 U 1263 * 01131230013579 U 1152 * 01131230013581 U 11401 * 01131230013778 U 16701 * 01131230013931 U 15442 * 01131230013981 U 21234 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 315 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230014031 U 1894 * 01131230014032 U 1774 * 01131230014136 U 7695 * 01131230014231 U 632 * 01131230014281 U 13865 * 01131230014325 U 10307 * 01131230014375 U 1972 * 01131230014432 U 19367 * 01131230014477 U 8823 * 01131230014478 U 16994 * 01131230014681 U 3819 * 01131230014783 U 14165 * 01131230015081 U 28699 * 01131230015082 U 2035 * 01131230015231 U 1718 * 01131230015281 U 1515 * 01131230015331 U 933 * 01131230015381 U 1340 * 01131230016091 U 1135 * 01131230016131 U 1560 * 01131230016281 U 1065 * 01131230016331 U 1550 * 01131230016339 U 1749 * 01131230016681 U 17586 * 01131230016731 U 19265 * 01131230016781 U 16151 * 01131230017081 U 963 * 01131230017087 U 550 * 01131230017181 U 6613 * 01131230017233 U 9551 * 01131230017281 U 7987 * 01131230017381 U 47974 * 01131230017419 U 8230 * 01131230017433 U 13942 * 01131230017443 U 29077 * 01131230017445 U 9110 * 01131230017446 U 9848 * 01131230017631 U 10445 * 01131230017681 U 8246 * 01131230017731 U 9901 * 01131230017781 U 10832 * 01131230017831 U 8841 * 01131230017931 U 28372 * 01131230017981 U 9618 * 01131230018033 U 17179 * 01131230018038 U 8891 * 01131230018082 U 15155 * 01131230018131 U 9655 * 01131230018295 U 12444 * 01131230018381 U 1411 * 01131230018631 U 28544 * 01131230018681 U 2001 * 01131230018689 U 7813 * 01131230018731 U 27956 * 01131230018781 U 1832 * 01131230018981 U 22619 * 01131230019281 U 1318 * 01131230019283 U 2079 * 01131230019381 U 2037 * 01131230019431 U 1783 * 01131230019438 U 1839 * 01131230019481 U 59051 * 01131230019531 U 27692 * 01131230019782 U 8718 * 01131230019831 U 965 * 01131230019881 U 1704 * 01131230019883 U 336 * 01131230019931 U 12427 * 01131230019981 U 1861 * 01131230020081 U 4395 * 01131230020181 U 6506 * 01131230020236 U 7214 * 01131230020281 U 14637 * 01131230020341 U 19159 * 01131230020359 U 9826 * 01131230020781 U 8162 * 01131230020831 U 1407 * 01131230020931 U 2071 * 01131230020934 U 965 * 01131230021081 U 25094 * 01131230021181 U 32384 * 01131230021581 U 3643 * 01131230021631 U 2063 * 01131230021881 U 1402 * 01131230022431 U 13219 * 01131230022481 U 20836 * 01131230022681 U 2138 * 01131230022731 U 1425 * 01131230022931 U 15113 * 01131230022981 U 3450 * 01131230023241 U 916 * 01131230023244 U 1064 * 01131230023331 U 1486 * 01131230023388 U 1868 * 01131230023433 U 9298 * 01131230023581 U 666 * 01131230023631 U 11141 * 01131230023636 U 13713 * 01131230023735 U 929 * 01131230023831 U 20320 * 01131230023835 U 15453 * 01131230024031 U 1407 * 01131230024081 U 11129 * 01131230024082 U 2042 * 01131230024131 U 8780 * 01131230024135 U 1375 * 01131230024287 U 15422 * 01131230024288 U 611 * 01131230024331 U 10517 * 01131230024381 U 16518 * 01131230024531 U 10242 * 01131230024583 U 848 * 01131230024781 U 10514 * 01131230024831 U 11237 * 01131230024931 U 1976 * 01131230024939 U 9074 * 01131230024981 U 9803 * 01131230025231 U 8317 * 01131230025281 U 16145 * 01131230025490 U 8606 * 01131230025631 U 3703 * 01131230025681 U 12725 * 01131230025818 U 1422 * 01131230025831 U 1069 * 01131230025886 U 1835 * 01131230025931 U 2064 * 01131230025981 U 7882 * 01131230026014 U 14661 * 01131230026028 U 9999 * 01131230026031 U 1295 * 01131230026044 U 2950 * 01131230026048 U 9020 * 01131230026431 U 9511 * 01131230026481 U 15053 * 01131230026482 U 11345 * 01131230026531 U 2098 * 01131230026631 U 961 * 01131230026736 U 1556 * 01131230026831 U 1532 * 01131230026881 U 1586 * 01131230026882 U 8016 * 01131230026931 U 9936 * 01131230026981 U 5248 * 01131230026985 U 10798 * 01131230026987 U 1949 * 01131230027031 U 8811 * 01131230027131 U 1571 * 01131230027181 U 2517 * 01131230027231 U 1650 * 01131230027281 U 2996 * 01131230027331 U 7664 * 01131230027423 U 9432 * 01131230027431 U 2024 * 01131230027481 U 1797 * 01131230027489 U 2065 * 01131230027531 U 2139 * 01131230027575 U 1893 * 01131230027581 U 1872 * 01131230027731 U 1056 * 01131230027782 U 16213 * 01131230027931 U 8289 * 01131230028031 U 23479 * 01131230028081 U 1672 * 01131230028131 U 1885 * 01131230028181 U 1843 * 01131230028184 U 848 * 01131230028231 U 2040 * 01131230028289 U 1733 * 01131230028331 U 1211 * 01131230028333 U 1227 * 01131230028342 U 398 * 01131230028431 U 1997 * 01131230028436 U 10722 * 01131230028481 U 1476 * 01131230028482 U 19681 * 01131230028585 U 1326 * 01131230028591 U 9680 * 01131230028625 U 16720 * 01131230028681 U 14053 * 01131230028736 U 962 * 01131230028981 U 13629 * 01131230029039 U 15372 * 01131230029081 U 34444 * 01131230029231 U 469 * 01131230029336 U 1456 * 01131230029432 U 520 * 01131230029481 U 145 * 01131230029581 U 15759 * 01131230029588 U 10336 * 01131230029639 U 8019 * 01131230029931 U 2001 * 01131230029932 U 2082 * 01131230029936 U 1204 * 01131230030031 U 1266 * 01131230030090 U 13327 * 01131230030385 U 1125 * 01131230030418 U 1944 * 01131230030431 U 7198 * 01131230030444 U 2015 * 01131230030481 U 23625 * 01131230030581 U 13658 * 01131230030682 U 1862 * 01131230030739 U 1558 * 01131230030885 U 991 * 01131230031031 U 8188 * 01131230031139 U 2173 * 01131230031177 U 1069 * 01131230031181 U 1973 * 01131230031331 U 1539 * 01131230031381 U 964 * 01131230031431 U 2109 * 01131230031432 U 2047 * 01131230031481 U 9491 * 01131230031681 U 8055 * 01131230031792 U 1538 * 01131230031881 U 8110 * 01131230032081 U 16996 * 01131230032088 U 9569 * 01131230032289 U 7829 * 01131230032431 U 968 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 316 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230032439 U 1713 * 01131230032481 U 7840 * 01131230032581 U 10075 * 01131230032681 U 20729 * 01131230032831 U 8694 * 01131230032981 U 2925 * 01131230032982 U 738 * 01131230033081 U 1742 * 01131230033131 U 10191 * 01131230033136 U 5112 * 01131230033138 U 1573 * 01131230033140 U 654 * 01131230033181 U 4694 * 01131230033182 U 1915 * 01131230033186 U 379 * 01131230033381 U 10341 * 01131230033431 U 3062 * 01131230033681 U 490 * 01131230033831 U 904 * 01131230033890 U 1510 * 01131230033931 U 7843 * 01131230034031 U 19616 * 01131230034186 U 14141 * 01131230034188 U 8957 * 01131230034281 U 1768 * 01131230034283 U 1471 * 01131230034581 U 9620 * 01131230034681 U 3884 * 01131230035131 U 7320 * 01131230035146 U 10858 * 01131230035231 U 4131 * 01131230035331 U 16906 * 01131230035631 U 1638 * 01131230035837 U 7189 * 01131230035931 U 13604 * 01131230036181 U 9813 * 01131230036281 U 1347 * 01131230036284 U 1032 * 01131230036431 U 19434 * 01131230036481 U 10397 * 01131230036631 U 10115 * 01131230036881 U 1955 * 01131230036981 U 9702 * 01131230037031 U 14107 * 01131230037131 U 6286 * 01131230037135 U 1981 * 01131230037181 U 1736 * 01131230037191 U 8054 * 01131230037239 U 209 * 01131230037470 U 2090 * 01131230037481 U 1680 * 01131230037626 U 8890 * 01131230037631 U 9789 * 01131230037681 U 5082 * 01131230037731 U 2128 * 01131230037742 U 2177 * 01131230037744 U 2155 * 01131230037781 U 7868 * 01131230037788 U 10457 * 01131230038031 U 8379 * 01131230038081 U 14300 * 01131230038131 U 4406 * 01131230038181 U 2109 * 01131230038231 U 10240 * 01131230038281 U 19026 * 01131230038381 U 9837 * 01131230038481 U 14387 * 01131230038689 U 1214 * 01131230038731 U 1621 * 01131230038735 U 89 * 01131230038781 U 867 * 01131230038782 U 1487 * 01131230038981 U 8901 * 01131230039031 U 1242 * 01131230039081 U 11468 * 01131230039281 U 8020 * 01131230039381 U 9562 * 01131230039631 U 2006 * 01131230039681 U 11026 * 01131230039731 U 1313 * 01131230040031 U 1373 * 01131230040041 U 8779 * 01131230040181 U 5581 * 01131230040188 U 27692 * 01131230040331 U 1528 * 01131230040336 U 3532 * 01131230040481 U 15281 * 01131230040731 U 11062 * 01131230040888 U 14368 * 01131230040931 U 14039 * 01131230041089 U 10188 * 01131230041339 U 16160 * 01131230041931 U 7861 * 01131230042027 U 17076 * 01131230042037 U 26520 * 01131230042240 U 7862 * 01131230042581 U 28099 * 01131230042735 U 9235 * 01131230043131 U 1336 * 01131230043139 U 1981 * 01131230043181 U 1617 * 01131230043237 U 3106 * 01131230043331 U 3602 * 01131230043446 U 15464 * 01131230043631 U 5979 * 01131230043681 U 3965 * 01131230043831 U 49229 * 01131230044283 U 1219 * 01131230044681 U 26688 * 01131230044781 U 10858 * 01131230044836 U 20862 * 01131230044931 U 23603 * 01131230045331 U 15165 * 01131230045335 U 1880 * 01131230045378 U 1962 * 01131230045381 U 1706 * 01131230045481 U 1508 * 01131230045531 U 50737 * 01131230045581 U 1521 * 01131230045731 U 17003 * 01131230046181 U 10415 * 01131230046331 U 13684 * 01131230046431 U 4566 * 01131230046432 U 573 * 01131230047281 U 367 * 01131230047292 U 749 * 01131230047331 U 16125 * 01131230048081 U 8809 * 01131230048083 U 9213 * 01131230048131 U 770 * 01131230048136 U 2027 * 01131230048241 U 21283 * 01131230048431 U 2092 * 01131230048641 U 10654 * 01131230048831 U 1964 * 01131230048832 U 1340 * 01131230048934 U 1403 * 01131230048981 U 1101 * 01131230048986 U 1036 * 01131230049070 U 4726 * 01131230049081 U 1502 * 01131230049131 U 1797 * 01131230049181 U 696 * 01131230049182 U 856 * 01131230049183 U 1121 * 01131230049184 U 731 * 01131230049185 U 1075 * 01131230049281 U 857 * 01131230049381 U 8941 * 01131230049481 U 16763 * 01131230049531 U 1280 * 01131230049581 U 6025 * 01131230050231 U 11358 * 01131230050381 U 1147 * 01131230050382 U 6840 * 01131230050783 U 10453 * 01131230050920 U 2011 * 01131230050931 U 1976 * 01131230051031 U 7896 * 01131230051033 U 2020 * 01131230051037 U 9259 * 01131230051081 U 8097 * 01131230051131 U 588 * 01131230051281 U 1760 * 01131230051381 U 1915 * 01131230051391 U 1099 * 01131230051431 U 6666 * 01131230051481 U 10636 * 01131230051581 U 22022 * 01131230051691 U 8237 * 01131230051981 U 1880 * 01131230052075 U 16588 * 01131230052532 U 1532 * 01131230052535 U 1274 * 01131230052581 U 1324 * 01131230052631 U 1230 * 01131230052981 U 5736 * 01131230052982 U 1927 * 01131230052983 U 11677 * 01131230053381 U 5281 * 01131230053481 U 9392 * 01131230053482 U 1543 * 01131230053535 U 1858 * 01131230053831 U 7768 * 01131230054081 U 21706 * 01131230054231 U 20418 * 01131230054433 U 8235 * 01131230054481 U 9600 * 01131230054731 U 15987 * 01131230054831 U 1148 * 01131230054931 U 881 * 01131230054981 U 1349 * 01131230055031 U 1915 * 01131230055034 U 859 * 01131250000281 R 10136 * 01131250000581 R 7843 * 01131250000931 R 4306 * 01131250001132 U 12194 * 01131250001231 R 8189 * 01131250001281 R 790 * 01131250001305 U 44485 * 01131250001331 R 2012 * 01131250001381 R 1555 * 01131250001430 U 8311 * 01131250001440 U 9010 * 01131250001582 U 4754 * 01131250002331 R 5821 * 01131250002363 R 1905 * 01131250002381 R 1805 * 01131250002481 R 1470 * 01131250002631 R 903 * 01131250002681 R 20497 * 01131250002931 R 5235 * 01131250002950 R 1890 * 01131250003031 R 56813 * 01131250003109 U 2454 * 01131250003110 R 2586 * 01131250003260 R 23214 * 01131250003390 U 2059 * 01131250003393 U 1395 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 317 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250003429 U 13851 * 01131250003481 R 11077 * 01131250003531 R 9239 * 01131250003540 R 26840 * 01131250003631 R 924 * 01131250003731 R 15587 * 01131250003781 R 14016 * 01131250003790 R 14749 * 01131250003950 R 3682 * 01131250003981 R 19337 * 01131250004240 R 8799 * 01131250004331 R 10724 * 01131250004431 R 1580 * 01131250004438 U 1543 * 01131250004481 U 1912 * 01131250004531 R 11422 * 01131250004581 R 8634 * 01131250004606 U 8985 * 01131250004631 R 8189 * 01131250004750 R 9150 * 01131250004900 R 9203 * 01131250004931 R 10210 * 01131250004981 R 20277 * 01131250005004 U 8256 * 01131250005131 R 7865 * 01131250005181 R 14517 * 01131250005211 U 1450 * 01131250005281 R 1101 * 01131250005331 R 1936 * 01131250005381 R 16360 * 01131250005501 U 9094 * 01131250005531 R 7980 * 01131250005560 U 8357 * 01131250005578 U 1842 * 01131250005681 R 4077 * 01131250005700 R 8319 * 01131250005731 R 2018 * 01131250006038 U 5144 * 01131250006200 R 2028 * 01131250006431 R 14857 * 01131250006531 R 1628 * 01131250006550 U 9023 * 01131250006681 R 14495 * 01131250006831 R 1784 * 01131250006881 R 1858 * 01131250007081 R 16939 * 01131250007181 R 1682 * 01131250007188 U 15983 * 01131250007190 R 10681 * 01131250007281 R 1210 * 01131250007381 R 21716 * 01131250007488 R 14731 * 01131250007495 U 1539 * 01131250007496 U 36249 * 01131250007510 R 546 * 01131250007531 R 1760 * 01131250007545 U 1911 * 01131250007581 R 1386 * 01131250007585 R 14204 * 01131250007681 R 8500 * 01131250007684 U 8583 * 01131250007840 R 9337 * 01131250007845 U 14389 * 01131250007860 R 1672 * 01131250007865 R 1087 * 01131250007881 R 10487 * 01131250007950 R 852 * 01131250008281 R 28856 * 01131250008531 R 10056 * 01131250008581 R 14146 * 01131250008781 R 1653 * 01131250008806 U 22407 * 01131250008831 R 7916 * 01131250008850 R 1443 * 01131250008857 U 1085 * 01131250008881 R 8840 * 01131250008895 R 28365 * 01131250009004 U 8358 * 01131250009036 R 1642 * 01131250009040 R 3122 * 01131250009120 R 14647 * 01131250009129 U 2559 * 01131250009131 R 10069 * 01131250009138 U 10111 * 01131250009143 R 17279 * 01131250009162 U 5381 * 01131250009381 R 1997 * 01131250009581 R 9081 * 01131250009698 R 15514 * 01131250009831 R 10167 * 01131250010081 R 598 * 01131250010131 R 9852 * 01131250010140 R 1585 * 01131250010228 U 1109 * 01131250010331 R 1562 * 01131250010348 U 679 * 01131250010370 U 11017 * 01131250010385 R 7860 * 01131250010481 R 1666 * 01131250010631 R 1275 * 01131250010632 U 1126 * 01131250010831 R 10461 * 01131250010840 R 7895 * 01131250010885 R 10464 * 01131250010931 R 8061 * 01131250010981 R 9921 * 01131250011031 R 7807 * 01131250011231 R 10009 * 01131250011381 R 1690 * 01131250011531 R 1590 * 01131250011586 U 1920 * 01131250011695 R 7435 * 01131250011711 U 695 * 01131250011731 R 1765 * 01131250011881 R 1307 * 01131250011931 R 8446 * 01131250011981 R 14386 * 01131250012031 R 1672 * 01131250012050 R 10453 * 01131250012131 R 1636 * 01131250012440 R 1603 * 01131250012481 R 2025 * 01131250012531 R 1951 * 01131250012540 U 1999 * 01131250012581 R 1534 * 01131250012981 R 9445 * 01131250012986 U 124 * 01131250012996 U 4551 * 01131250013081 R 574 * 01131250013281 R 8102 * 01131250013481 R 20091 * 01131250013831 R 10787 * 01131250014131 R 10683 * 01131250014200 U 15696 * 01131250014231 R 1133 * 01131250014491 R 906 * 01131250014581 R 1377 * 01131250014587 U 542 * 01131250014631 R 910 * 01131250014681 R 1572 * 01131250014731 R 1221 * 01131250014736 U 1203 * 01131250014750 U 891 * 01131250014781 R 798 * 01131250014931 R 27652 * 01131250014938 R 4269 * 01131250014940 R 27993 * 01131250014942 R 833 * 01131250014943 R 827 * 01131250014945 R 1338 * 01131250014981 R 700 * 01131250014998 U 368 * 01131250015131 R 8201 * 01131250015231 R 430 * 01131250015381 R 1648 * 01131250015395 U 1789 * 01131250015481 R 1186 * 01131250015531 R 8919 * 01131250015582 U 1387 * 01131250015881 R 214 * 01131250015931 R 335 * 01131250016331 R 11081 * 01131250016340 R 1682 * 01131250016385 U 1525 * 01131250016481 R 1356 * 01131250016488 U 946 * 01131250016496 R 5569 * 01131250016981 R 1188 * 01131250017000 R 125 * 01131250017031 R 1422 * 01131250017036 U 20348 * 01131250017281 R 1344 * 01131250017531 R 25938 * 01131250017555 R 37857 * 01131250017580 U 1721 * 01131250017581 R 1387 * 01131250017631 R 1076 * 01131250017681 R 1550 * 01131250017690 U 15511 * 01131250017691 U 1605 * 01131250017731 R 1164 * 01131250017881 U 8023 * 01131250017900 U 14049 * 01131250017931 R 1420 * 01131250017936 U 16554 * 01131250018181 R 9037 * 01131250018281 R 70466 * 01131250018331 R 21879 * 01131250018681 R 15706 * 01131250018735 R 22223 * 01131250018831 R 1962 * 01131250018931 R 9128 * 01131250018981 R 11399 * 01131250019131 R 676 * 01131250019181 R 9088 * 01131250019231 R 28975 * 01131250019281 R 31700 * 01131250019431 R 1070 * 01131250019781 R 50153 * 01131250019881 R 8320 * 01131250020250 U 8047 * 01131250020481 R 10330 * 01131250020681 R 1834 * 01131250020685 U 1740 * 01131250020690 R 1244 * 01131250020740 R 10496 * 01131250020831 R 989 * 01131250020890 R 10672 * 01131250021025 R 10648 * 01131250021033 U 7785 * 01131250021190 R 30921 * 01131250021431 R 44502 * 01131250021640 U 10060 * 01131250021687 U 1160 * 01131250021812 U 1137 * 01131250021831 R 411 * 01131250021881 R 1411 * 01131250021931 R 1934 * 01131250022081 R 1871 * 01131250023031 R 1959 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 318 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250023081 R 1642 * 01131250023131 R 20829 * 01131250023140 R 55019 * 01131250023160 R 46257 * 01131250023231 R 1173 * 01131250023239 U 1477 * 01131250023250 R 1408 * 01131250023350 R 2064 * 01131250023831 R 6271 * 01131250023881 R 1153 * 01131250024031 R 909 * 01131250024081 R 42770 * 01131250024181 R 1526 * 01131250024581 R 8133 * 01131250024981 R 19308 * 01131250025031 R 10355 * 01131250025381 R 22868 * 01131250025387 U 9518 * 01131250025431 R 618 * 01131250025438 U 2087 * 01131250025440 R 1173 * 01131250025481 R 3075 * 01131250025500 U 33004 * 01131250025506 U 10236 * 01131250025681 R 15162 * 01131250025781 R 1722 * 01131250025804 U 1504 * 01131250025881 R 1553 * 01131250025931 R 20498 * 01131250025981 R 1421 * 01131250025989 U 7741 * 01131250026137 R 9319 * 01131250026150 U 2034 * 01131250026151 U 1881 * 01131250026381 R 7907 * 01131250026681 R 45007 * 01131250026800 U 7924 * 01131250026990 R 1253 * 01131250027131 R 14389 * 01131250027181 R 8436 * 01131250027190 R 1004 * 01131250027431 R 19677 * 01131250027460 R 9275 * 01131250027461 U 33337 * 01131250027481 R 15918 * 01131250027500 U 1697 * 01131250027531 R 16647 * 01131250027581 R 16084 * 01131250027600 U 4032 * 01131250027731 R 83587 * 01131250027831 R 1824 * 01131250027835 R 1534 * 01131250027931 R 533 * 01131250028081 R 696 * 01131250028131 R 15733 * 01131250028181 R 1805 * 01131250028331 R 10153 * 01131250028381 R 7834 * 01131250028431 R 1571 * 01131250028572 U 1325 * 01131250028581 R 184 * 01131250028582 U 3474 * 01131250028631 R 1056 * 01131250028731 R 825 * 01131250028755 R 563 * 01131250028781 R 362 * 01131250028881 R 8633 * 01131250028939 U 516 * 01131250028940 R 7931 * 01131250028981 R 3315 * 01131250028987 R 1416 * 01131250028989 U 2789 * 01131250028998 R 2121 * 01131250029031 R 10658 * 01131250029040 U 831 * 01131250029050 R 19996 * 01131250029081 R 1020 * 01131250029111 U 824 * 01131250029121 U 382 * 01131250029161 U 89 * 01131250029431 R 20926 * 01131250029481 R 1096 * 01131250029531 R 807 * 01131250029625 U 752 * 01131250029631 R 959 * 01131250029640 R 1662 * 01131250029650 R 971 * 01131250029709 U 760 * 01131250029713 U 561 * 01131250029821 U 89 * 01131250029871 U 258 * 01131250029880 U 951 * 01131250029882 U 89 * 01131250029886 U 641 * 01131250029888 U 1860 * 01131250029889 U 8324 * 01131250029893 U 810 * 01131250029895 U 179 * 01131250029896 U 8770 * 01131250029897 U 1915 * 01131250029898 U 849 * 01131250029899 U 89 * 01131250029907 U 1450 * 01131250029909 U 9199 * 01131250029917 U 1670 * 01131250029919 U 14032 * 01131250029931 R 4054 * 01131250029981 R 1841 * 01131250030000 U 1868 * 01131250030181 R 1171 * 01131250030196 U 1994 * 01131250030481 R 8011 * 01131250030581 R 14520 * 01131250030600 R 16847 * 01131250030640 R 1894 * 01131250030731 R 247 * 01131250031131 R 19684 * 01131250031231 R 26630 * 01131250031481 R 5612 * 01131250031611 U 5103 * 01131250031631 R 1500 * 01131250031681 R 2137 * 01131250031731 R 1952 * 01131250031781 U 1582 * 01131250031810 R 1627 * 01131250031881 R 7697 * 01131250031900 R 963 * 01131250032081 R 10902 * 01131250032131 R 634 * 01131250032331 R 5885 * 01131250032381 R 10398 * 01131250032385 U 1565 * 01131250032390 R 1834 * 01131250032431 R 1852 * 01131250032575 U 716 * 01131250032795 U 985 * 01131250032799 U 990 * 01131250032831 R 7767 * 01131250032850 R 6263 * 01131250032940 R 1354 * 01131250032970 R 498 * 01131250032971 U 990 * 01131250032972 U 791 * 01131250032975 R 1630 * 01131250032976 U 89 * 01131250032977 U 1098 * 01131250032982 R 3151 * 01131250032987 R 8128 * 01131250032988 R 804 * 01131250032991 U 1362 * 01131250033031 R 8663 * 01131250033081 R 2009 * 01131250033131 R 10212 * 01131250033181 R 4307 * 01131250033200 R 517 * 01131250033211 U 690 * 01131250033251 U 250 * 01131250033254 U 274 * 01131250033331 R 1530 * 01131250033531 R 21230 * 01131250033548 U 900 * 01131250033581 R 124 * 01131250033631 R 8647 * 01131250033636 U 4571 * 01131250033731 R 9955 * 01131250033897 U 14842 * 01131250034231 R 10891 * 01131250034331 R 1098 * 01131250034381 R 11479 * 01131250034431 R 1330 * 01131250034481 R 11314 * 01131250034531 R 4627 * 01131250034631 R 193 * 01131250034898 R 15914 * 01131250034899 R 1967 * 01131250034998 R 17813 * 01131250035140 R 1794 * 01131250035181 R 17054 * 01131250035281 R 7917 * 01131250035431 R 9603 * 01131250035481 R 10309 * 01131250035531 R 2040 * 01131250035540 R 2663 * 01131250035581 R 233 * 01131250035599 U 987 * 01131250035631 R 1355 * 01131250035681 R 1152 * 01131250035881 R 8463 * 01131250035931 R 2002 * 01131250035950 R 9413 * 01131250035981 R 2306 * 01131250036150 R 574 * 01131250036231 R 20602 * 01131250036281 R 8871 * 01131250036331 R 2410 * 01131250036431 R 15731 * 01131250036581 R 191 * 01131250036631 R 637 * 01131250036650 U 377 * 01131250036781 R 20933 * 01131250036835 U 1033 * 01131250036878 U 1092 * 01131250036882 U 690 * 01131250036883 U 13869 * 01131250036885 R 9176 * 01131250036888 R 8444 * 01131250036889 R 1277 * 01131250036910 U 1655 * 01131250036912 U 89 * 01131250036915 R 286 * 01131250036924 U 8306 * 01131250037031 R 29312 * 01131250037040 R 2064 * 01131250037120 U 1930 * 01131250037131 R 864 * 01131250037140 R 1433 * 01131250037167 U 4026 * 01131250037231 R 608 * 01131250037290 R 10174 * 01131250037320 U 1722 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 319 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250037330 U 1362 * 01131250037331 R 7855 * 01131250037336 U 279 * 01131250037337 U 741 * 01131250037338 U 9681 * 01131250037346 U 1547 * 01131250037381 R 151 * 01131250037385 R 985 * 01131250037387 U 1419 * 01131250037393 U 706 * 01131250037394 U 1346 * 01131250037396 U 230 * 01131250037398 U 379 * 01131250037431 R 8268 * 01131250037531 R 124 * 01131250037581 R 4077 * 01131250037631 R 16822 * 01131250037681 R 808 * 01131250037731 R 10696 * 01131250037781 R 968 * 01131250037831 R 1365 * 01131250037881 R 932 * 01131250037931 R 1974 * 01131250037990 R 1647 * 01131250038000 R 9980 * 01131250038031 R 5695 * 01131250038081 R 1567 * 01131250038231 R 7474 * 01131250038274 R 2688 * 01131250038281 R 2067 * 01131250038282 R 2056 * 01131250038283 U 2539 * 01131250038285 R 13696 * 01131250038290 R 1076 * 01131250038310 R 1681 * 01131250038317 R 1993 * 01131250038431 R 1398 * 01131250038531 R 9992 * 01131250038581 R 8113 * 01131250038631 R 7772 * 01131250038640 R 1753 * 01131250038650 R 2152 * 01131250038781 R 9332 * 01131250038881 R 9471 * 01131250038931 R 879 * 01131250039031 R 4581 * 01131250039085 R 8167 * 01131250039090 U 7745 * 01131250039095 U 6117 * 01131250039108 U 14716 * 01131250039111 U 42478 * 01131250039112 U 1317 * 01131250039118 U 1821 * 01131250039136 R 1678 * 01131250039190 U 7995 * 01131250039300 R 14567 * 01131250039631 R 17308 * 01131250039681 R 3900 * 01131250039731 R 759 * 01131250039737 U 643 * 01131250039781 R 1400 * 01131250039981 R 1847 * 01131250039989 U 5857 * 01131250040073 U 1842 * 01131250040090 U 1893 * 01131250040091 U 1803 * 01131250040181 R 2036 * 01131250040231 R 9373 * 01131250040531 R 1610 * 01131250040831 R 4726 * 01131250040931 R 658 * 01131250040940 U 1525 * 01131250040981 R 618 * 01131250041081 R 8613 * 01131250041107 U 8379 * 01131250041154 U 7943 * 01131250041331 R 11296 * 01131250041731 R 1431 * 01131250041781 R 8023 * 01131250041831 R 1421 * 01131250041881 R 9183 * 01131250041931 R 15051 * 01131250042031 R 903 * 01131250042081 R 2584 * 01131250042250 R 8566 * 01131250042381 R 898 * 01131250042481 R 5864 * 01131250042631 R 15280 * 01131250042731 R 3625 * 01131250042831 R 11502 * 01131250042890 R 15928 * 01131250043181 R 1843 * 01131250043231 R 1677 * 01131250043281 R 1247 * 01131250043331 R 5122 * 01131250043381 R 801 * 01131250043431 R 7951 * 01131250043531 R 1706 * 01131250043581 R 5605 * 01131250043631 R 16547 * 01131250043681 R 16885 * 01131250043712 U 82260 * 01131250043881 R 8810 * 01131250043931 R 17279 * 01131250044000 R 965 * 01131250044031 R 1812 * 01131250044581 R 9200 * 01131250044700 R 8396 * 01131250044790 R 1902 * 01131250044791 U 4256 * 01131250044831 R 1527 * 01131250044838 U 1237 * 01131250044981 U 986 * 01131250045031 R 21483 * 01131250045131 R 8705 * 01131250045281 R 559 * 01131250045331 R 1515 * 01131250045431 R 7804 * 01131250045531 R 9895 * 01131250045831 R 830 * 01131250045895 R 22116 * 01131250045981 R 2030 * 01131250046131 R 21265 * 01131250046181 R 5816 * 01131250046231 R 37978 * 01131250046300 R 24523 * 01131250046345 R 33247 * 01131250046481 R 3251 * 01131250046631 R 995 * 01131250046660 U 9831 * 01131250046681 R 8533 * 01131250046931 R 1509 * 01131250046950 U 10416 * 01131250047081 R 1613 * 01131250047181 R 10506 * 01131250047331 R 1493 * 01131250047381 R 1428 * 01131250047431 R 16729 * 01131250047505 R 1723 * 01131250047531 R 1819 * 01131250047681 R 2858 * 01131250047731 R 6286 * 01131250047781 R 1865 * 01131250047931 R 1559 * 01131250047981 R 1793 * 01131250047986 U 1398 * 01131250048181 R 1382 * 01131250048231 R 3470 * 01131250048331 R 5889 * 01131250048381 R 1534 * 01131250048787 U 10067 * 01131250048831 R 2115 * 01131250048981 R 4259 * 01131250049031 R 1914 * 01131250049131 R 14844 * 01131250049150 U 1696 * 01131250049231 R 9527 * 01131250049281 R 2077 * 01131250049331 R 1415 * 01131250049531 R 1750 * 01131250049666 U 290 * 01131250049731 R 14990 * 01131250049797 U 7868 * 01131250049840 U 10997 * 01131250049931 R 1404 * 01131250050081 R 12121 * 01131250050085 U 993 * 01131250050095 U 753 * 01131250050181 R 1112 * 01131250050231 R 1942 * 01131250050350 U 763 * 01131250050381 R 8911 * 01131250050531 R 1835 * 01131250050581 R 1025 * 01131250050681 R 9468 * 01131250050881 R 10241 * 01131250050931 R 8904 * 01131250050996 R 1327 * 01131250051181 R 1167 * 01131250051184 U 1290 * 01131250051333 U 8355 * 01131250051481 R 1773 * 01131250051581 R 3691 * 01131250051600 R 1878 * 01131250051681 R 3803 * 01131250052031 R 10577 * 01131250052150 U 4418 * 01131250052181 R 9189 * 01131250052182 R 3681 * 01131250052237 R 643 * 01131250052431 R 8893 * 01131250052481 R 43628 * 01131250052631 R 10853 * 01131250052681 R 1788 * 01131250052685 U 447 * 01131250053031 R 9466 * 01131250053081 R 8603 * 01131250053131 R 27002 * 01131250053181 R 7952 * 01131250053231 U 8009 * 01131250053381 R 738 * 01131250053591 U 223 * 01131250053631 R 3989 * 01131250053681 R 8660 * 01131250053731 R 1712 * 01131250053740 R 1326 * 01131250053866 U 5012 * 01131250054131 R 26502 * 01131250054190 R 5593 * 01131250054481 R 1669 * 01131250054531 R 1122 * 01131250054681 R 8296 * 01131250054700 U 2018 * 01131250054731 R 3630 * 01131250054732 R 9140 * 01131250054781 R 21753 * 01131250055245 U 1937 * 01131250055250 U 8511 * 01131250055292 U 15475 * 01131250055423 U 1924 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 320 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250055425 U 802 * 01131250055428 U 53471 * 01131250055435 R 1704 * 01131250055490 U 5574 * 01131250055511 U 988 * 01131250055576 U 19163 * 01131250055580 U 8569 * 01131250055581 U 9211 * 01131250055586 U 17134 * 01131250055590 U 45416 * 01131250055727 U 297 * 01131250055737 R 10965 * 01131250055744 U 8710 * 01131250055767 U 9234 * 01131250055906 U 4985 * 01131250055920 U 23393 * 01131250055963 U 1939 * 01131250055968 U 1087 * 01131250055969 U 7725 * 01131250056060 U 10634 * 01131250056631 U 61407 * 01131250056801 U 1402 * 01131250056805 U 15412 * 01131250056812 U 17523 * 01131250056821 U 1402 * 01131250057081 R 1258 * 01131250057136 U 64446 * 01131250057150 U 67045 * 01131250057231 R 1651 * 01131250057512 U 31687 * 01131250057538 U 117 * 01131250057632 U 878 * 01131250057681 R 1875 * 01131250057981 R 1506 * 01131250058181 R 10964 * 01131250058291 U 266 * 01131250058393 U 11002 * 01131250058398 U 15573 * 01131250058400 U 10013 * 01131250058406 U 1181 * 01131250058417 U 8417 * 01131250058428 U 17694 * 01131250058431 R 1379 * 01131250058481 R 8032 * 01131250058621 U 1327 * 01131250058624 U 10384 * 01131250058632 R 690 * 01131250058933 U 4027 * 01131250059081 U 149 * 01131250059100 R 9875 * 01131250059231 R 11249 * 01131250059285 R 1454 * 01131250059428 R 1563 * 01131250059432 R 8117 * 01131250059435 R 797 * 01131250059440 R 587 * 01131250059581 R 2687 * 01131250059681 R 1084 * 01131250059695 R 811 * 01131250059781 R 11224 * 01131250059881 R 8127 * 01131250059931 R 1850 * 01131250060031 R 1034 * 01131250060131 R 30339 * 01131250060181 R 1995 * 01131250060187 R 2794 * 01131250060431 U 1991 * 01131250060500 R 14972 * 01131250060540 R 10065 * 01131250060547 R 1907 * 01131250060631 R 1856 * 01131250060781 R 1488 * 01131250060881 R 10472 * 01131250060906 R 1348 * 01131250060981 U 9454 * 01131250061031 U 1930 * 01131250061081 R 1117 * 01131250061087 R 1338 * 01131250061131 R 1426 * 01131250061145 R 10513 * 01131250061273 R 434 * 01131250061281 R 1439 * 01131250061331 R 1825 * 01131250061481 R 1255 * 01131250061525 U 1374 * 01131250061526 U 10640 * 01131250061531 R 1814 * 01131250061539 U 7765 * 01131250061580 R 2897 * 01131250061581 U 8619 * 01131250061591 R 9249 * 01131250061631 R 30777 * 01131250061681 R 255 * 01131250061731 R 26218 * 01131250061781 R 26165 * 01131250061786 R 909 * 01131250061813 R 7982 * 01131250061836 R 2472 * 01131250061841 R 10135 * 01131250061881 R 3518 * 01131250061904 R 7892 * 01131250061910 R 327 * 01131250061931 R 8824 * 01131250062000 R 15185 * 01131250062087 R 8329 * 01131250062181 R 9127 * 01131250062490 R 1875 * 01131250062681 R 1774 * 01131250062718 R 30956 * 01131250062781 R 8667 * 01131250062800 R 568 * 01131250062881 R 30488 * 01131250062931 R 1353 * 01131250062981 R 2337 * 01131250063043 R 1213 * 01131250063181 R 593 * 01131250063200 R 6198 * 01131250063331 R 4748 * 01131250063481 R 1892 * 01131250063531 R 16992 * 01131250063581 R 128 * 01131250063632 R 1899 * 01131250063633 R 1904 * 01131250063681 R 1330 * 01131250063689 R 890 * 01131250063731 R 1633 * 01131250063781 R 11135 * 01131250063831 R 8266 * 01131250063838 R 9257 * 01131250063931 R 9639 * 01131250063981 R 9556 * 01131250064031 R 21256 * 01131250064131 R 6614 * 01131250064150 R 14172 * 01131250064181 R 14533 * 01131250064381 R 926 * 01131250064390 R 16573 * 01131250064470 U 1034 * 01131250064491 U 2011 * 01131250064500 R 1568 * 01131250064510 U 751 * 01131250064550 U 846 * 01131250064581 R 8113 * 01131250064590 R 16136 * 01131250064604 U 807 * 01131250064666 U 719 * 01131250064671 U 1743 * 01131250064720 R 2355 * 01131250064850 R 1211 * 01131250064853 U 10407 * 01131250064855 U 1378 * 01131250064857 U 2901 * 01131250064870 U 2583 * 01131250064890 R 117023 * 01131250065000 R 8707 * 01131250065031 R 124 * 01131250065037 U 540 * 01131250065038 U 4343 * 01131250065040 R 290 * 01131250065072 U 3045 * 01131250065081 R 223 * 01131250065140 R 28945 * 01131250065198 U 804 * 01131250065381 R 2004 * 01131250065440 R 1688 * 01131250065481 R 1705 * 01131250065581 R 21983 * 01131250065653 R 552 * 01131250065828 R 16061 * 01131250065831 R 8802 * 01131250065840 R 485 * 01131250065845 R 918 * 01131250065931 R 23683 * 01131250065966 R 19395 * 01131250065981 R 8385 * 01131250066055 U 94 * 01131250066131 R 1919 * 01131250066160 R 3163 * 01131250066254 R 10790 * 01131250066281 R 13522 * 01131250066331 R 8680 * 01131250066347 R 4963 * 01131250066440 R 9407 * 01131250066444 R 9189 * 01131250066447 R 16895 * 01131250066645 R 1341 * 01131250066821 R 1048 * 01131250066831 R 801 * 01131250066841 R 1077 * 01131250066845 R 411 * 01131250066854 R 10287 * 01131250066863 R 10226 * 01131250066890 R 1890 * 01131250066997 R 1815 * 01131250067131 R 22448 * 01131250067250 R 2734 * 01131250067381 R 2804 * 01131250067431 R 2215 * 01131250067531 R 10800 * 01131250067581 R 14782 * 01131250067655 R 2127 * 01131250067691 R 677 * 01131250067731 R 17729 * 01131250067781 R 8770 * 01131250067800 R 1484 * 01131250067955 R 58145 * 01131250067981 R 21772 * 01131251700110 U 99730 * 01131251700480 U 30132 * 01131251701523 U 89 * 01131251701590 U 13295 * 01131251702370 U 54114 * 01131251702655 U 17331 * 01131251702758 U 218 * 01131251702940 U 7645 * 01131251703240 U 10341 * 01131251704363 U 41477 * 01131251704489 U 10745 * 01131251704540 U 7944 * 01131251704670 U 6462 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 321 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131251704674 U 8768 * 01131251704999 R 31439 * 01131251705080 U 1420 * 01131251705081 U 2158 * 01131251705082 U 1830 * 01131251705340 U 275 * 01131251705620 U 1409 * 01131251705640 U 1567 * 01131251705860 U 796 * 01131251705862 U 1304 * 01131251705870 U 1858 * 01131251705873 R 2028 * 01131251706000 U 15743 * 01131251706720 U 1726 * 01131251706852 U 47840 * 01131251706882 U 1013 * 01131251707060 U 1772 * 01131251707068 U 1223 * 01131251707150 U 15736 * 01131251707215 U 8341 * 01131251707270 U 1780 * 01131251707271 U 5284 * 01131251707416 U 283 * 01131251707620 U 29741 * 01131251707660 U 21632 * 01131251709070 R 1486 * 01131251709071 U 1329 * 01131251709260 U 870 * 01131251709261 U 1196 * 01131251709290 U 14432 * 01131251709303 U 11111 * 01131251709338 U 867 * 01131251709480 U 1627 * 01131251709550 U 543 * 01131251709551 U 214 * 01131251709555 U 405 * 01131251709560 U 900 * 01131251709564 U 9867 * 01131251710330 U 14489 * 01131251710333 U 3551 * 01131251710334 U 23058 * 01131251710338 U 9885 * 01131251711230 U 33996 * 01131251711253 U 9879 * 01131251712209 U 14656 * 01131251713272 U 89673 * 01131251713420 U 186 * 01131251713480 U 28969 * 01131251714161 U 540 * 01131251714180 U 1398 * 01131251714561 U 3677 * 01131251714690 U 567 * 01131251714790 U 8342 * 01131251714797 U 1708 * 01131251715110 U 19789 * 01131251715525 U 408 * 01131251715750 U 485 * 01131251716584 U 4724 * 01131251716590 U 35709 * 01131251717158 U 127 * 01131251717167 U 43683 * 01131251719920 U 95 * 01131251723342 U 716 * 01131251724346 U 2021 * 01131251724356 U 7951 * 01131251728860 U 7997 * 01131251728862 U 1968 * 01131251729940 U 21602 * 01131251732791 U 10657 * 01131251732896 U 14819 * 01131251740390 U 1934 * 01131251746410 U 1606 * 01131251747021 U 434 * 01131280100600 U 9814 * 01131280100700 U 13888 * 01131280100900 U 52732 * 01131280101100 U 2186 * 01131280101400 U 11185 * 01131280101500 U 1811 * 01131280101700 U 7787 * 01131280102000 U 17238 * 01131280102100 U 32105 * 01131280103000 U 2030 * 01131280103005 U 1554 * 01131280103009 U 5936 * 01131280103015 U 1375 * 01131280103300 U 44511 * 01131280103400 U 49474 * 01131280103500 U 1664 * 01131280103510 U 1573 * 01131280103600 U 700 * 01131280103700 U 1221 * 01131280103900 U 10318 * 01131280104000 U 1961 * 01131280104602 U 11246 * 01131280104700 U 19931 * 01131280105000 U 17563 * 01131280105200 U 9187 * 01131280105252 U 36480 * 01131280105400 U 8863 * 01131280105900 U 968 * 01131280105910 U 1992 * 01131280107674 U 7872 * 01131280107700 U 1737 * 01131280107800 U 14138 * 01131280107805 U 934 * 01131280107815 U 1195 * 01131280107900 U 8227 * 01131280108000 U 4276 * 01131280108100 U 1044 * 01131280108514 U 11133 * 01131280108800 U 9292 * 01131280109300 R 14542 * 01131280109723 U 10042 * 01131280109910 U 1098 * 01131280110100 U 2061 * 01131280110300 U 14138 * 01131280110400 U 9658 * 01131280110900 U 1650 * 01131280111100 U 2038 * 01131280111107 U 5819 * 01131280111400 U 5405 * 01131280111500 U 16107 * 01131280112200 U 8965 * 01131280112210 U 1018 * 01131280112800 U 1757 * 01131280112900 U 2168 * 01131280113025 U 1799 * 01131280113200 U 17378 * 01131280113500 U 1742 * 01131280114300 U 58491 * 01131280114700 U 8140 * 01131280114705 U 1806 * 01131280114800 U 932 * 01131280114815 U 884 * 01131280114910 U 1628 * 01131280115400 U 31153 * 01131280115800 U 1524 * 01131280115907 U 1640 * 01131280116005 U 158 * 01131280116007 U 1514 * 01131280116600 U 8886 * 01131280116700 U 10520 * 01131280116800 U 27215 * 01131280116803 U 5772 * 01131280116805 U 17025 * 01131280116900 U 12876 * 01131280116903 U 2389 * 01131280117100 U 23414 * 01131280117206 U 1365 * 01131280117300 U 7884 * 01131280117400 U 1262 * 01131280117410 U 1374 * 01131280117600 U 1657 * 01131280118000 U 1859 * 01131280118005 U 3723 * 01131280118400 R 424 * 01131280118406 U 1902 * 01131280118500 U 10105 * 01131280118600 U 8339 * 01131280118700 U 5990 * 01131280118800 U 14169 * 01131280118900 R 1680 * 01131280119000 U 1246 * 01131280119015 U 1649 * 01131280119400 U 1884 * 01131280119500 U 1832 * 01131280119600 U 16860 * 01131280119700 U 1386 * 01131280119903 U 2076 * 01131280120000 U 124 * 01131280120100 U 8756 * 01131280120200 U 1059 * 01131280120210 U 1643 * 01131280120300 U 1818 * 01131280120305 U 1999 * 01131280120400 U 804 * 01131280120600 U 8458 * 01131280120700 U 8546 * 01131280121100 U 4975 * 01131280121200 U 1839 * 01131280121600 U 3932 * 01131280121610 U 15868 * 01131280121700 U 21541 * 01131280122300 U 124 * 01131280122600 U 2082 * 01131280122610 U 575 * 01131280122710 U 1582 * 01131280123600 U 8159 * 01131280123610 U 5837 * 01131280124500 U 10642 * 01131280124604 U 788 * 01131280124606 U 11458 * 01131280125420 U 1777 * 01131280125500 U 25324 * 01131280125900 R 2038 * 01131280126000 U 2057 * 01131280126200 U 3524 * 01131280126400 U 15445 * 01131280126500 U 13575 * 01131280126600 U 561 * 01131280126610 U 1319 * 01131280127100 U 1719 * 01131280127300 U 944 * 01131280127400 U 10438 * 01131280128100 U 790 * 01131280128500 U 711 * 01131280128600 U 30761 * 01131280128900 U 1812 * 01131280129012 U 31114 * 01131280129015 U 10811 * 01131280130000 U 32840 * 01131280130172 U 36334 * 01131280130300 U 1164 * 01131280130307 U 1425 * 01131280130382 U 9699 * 01131280131000 U 5858 * 01131280131004 U 16521 * 01131280131200 U 1903 * 01131280131830 U 8976 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 322 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131280131900 U 2895 * 01131280131915 U 3140 * 01131280131918 U 1204 * 01131280131922 U 10045 * 01131280131923 U 6403 * 01131280132400 U 6634 * 01131280132900 U 13652 * 01131280133400 U 1599 * 01131280133410 U 5753 * 01131280133600 U 19901 * 01131280133604 U 5895 * 01131280134100 U 7820 * 01131280134106 U 11167 * 01131280134108 U 1477 * 01131280134500 U 17933 * 01131280134579 U 2048 * 01131280135400 U 20077 * 01131280135600 U 12743 * 01131280135800 U 2017 * 01131280136500 U 27698 * 01131280136600 U 1270 * 01131280136800 U 11185 * 01131280136900 U 1206 * 01131280137100 U 1112 * 01131280137709 U 3021 * 01131280137719 U 17692 * 01131280137800 U 20153 * 01131280137900 U 10181 * 01131280137905 U 1831 * 01131280138080 U 4338 * 01131280138300 U 14637 * 01131280138500 U 1875 * 01131280138504 U 1542 * 01131280138515 U 1927 * 01131280138600 U 2115 * 01131280138700 U 15325 * 01131280138800 U 21325 * 01131280139100 U 1383 * 01131280139500 U 3567 * 01131280139510 U 2410 * 01131280140300 U 1738 * 01131280140700 U 1010 * 01131280140710 U 1371 * 01131280140800 U 846 * 01131280140900 U 13661 * 01131280141100 U 2149 * 01131280141200 U 16680 * 01131280141300 U 1206 * 01131280141400 U 12265 * 01131280141800 U 14654 * 01131280142000 U 3939 * 01131280142300 U 1647 * 01131280142400 U 10701 * 01131280142700 U 8831 * 01131280143300 U 1767 * 01131280143500 U 1846 * 01131280143506 U 657 * 01131280143900 U 8943 * 01131280144000 U 5950 * 01131280144100 U 8723 * 01131280144300 U 15296 * 01131280144500 U 11172 * 01131280144600 U 14715 * 01131280144700 U 1618 * 01131280144710 U 1588 * 01131280145500 U 15734 * 01131280145700 U 21977 * 01131280146400 U 24048 * 01131280146700 U 1989 * 01131280146917 U 25666 * 01131280147000 U 7776 * 01131280147300 U 10339 * 01131280147400 U 10906 * 01131280148207 U 7696 * 01131280148400 U 7743 * 01131280148500 U 6508 * 01131280148800 U 31099 * 01131280148900 U 11094 * 01131280149000 U 67683 * 01131280149115 U 14547 * 01131280149200 R 1714 * 01131280149300 U 695 * 01131280149306 U 856 * 01131280150200 U 7913 * 01131280150202 U 11352 * 01131280150225 U 1838 * 01131280151100 U 9813 * 01131280151400 U 11422 * 01131280151805 U 6261 * 01131280152100 U 2645 * 01131280152595 U 10822 * 01131280153100 U 7559 * 01131280153500 U 1980 * 01131280153600 U 5733 * 01131280153700 U 905 * 01131280154300 U 930 * 01131280154605 U 23473 * 01131280155300 U 1347 * 01131280155400 U 5391 * 01131280155700 U 12409 * 01131280155800 U 3484 * 01131280156200 U 9843 * 01131280156805 U 14517 * 01131280157200 U 9059 * 01131280157300 U 2153 * 01131280158500 U 3779 * 01131280158510 U 21980 * 01131280159300 U 19394 * 01131280159330 U 20972 * 01131280160200 U 128 * 01131280160310 U 5736 * 01131280160800 U 749 * 01131280160812 U 507 * 01131280160897 U 14961 * 01131280160899 U 6690 * 01131280161300 U 49740 * 01131280161400 U 16849 * 01131280161600 U 54035 * 01131280163100 U 1328 * 01131280163210 U 258 * 01131280164100 U 10478 * 01131280164700 U 1424 * 01131280164715 U 1957 * 01131280164852 U 7941 * 01131280164854 U 7847 * 01131280164855 U 1963 * 01131280165240 U 1876 * 01131280165242 U 14768 * 01131280165800 U 27292 * 01131280165905 U 54740 * 01131280166000 U 26601 * 01131280166300 U 6392 * 01131280166305 U 14427 * 01131280166900 U 36117 * 01131280166915 U 14992 * 01131280167700 U 47381 * 01131280167800 U 1477 * 01131280168722 U 16235 * 01131280169200 U 1778 * 01131280169500 R 26810 * 01131280169600 U 51625 * 01131280169604 U 30265 * 01131280169800 U 22399 * 01131280169900 U 10294 * 01131280170200 R 1261 * 01131280170600 U 31787 * 01131280170606 U 30963 * 01131280170907 U 7641 * 01131280170912 U 3429 * 01131280171000 U 1215 * 01131280171500 R 1610 * 01131280171541 U 1815 * 01131280171600 R 1962 * 01131280171604 U 1780 * 01131280171605 U 1810 * 01131280171606 U 1030 * 01131280171706 U 19926 * 01131280172400 U 38199 * 01131280172410 U 43138 * 01131280172600 U 15441 * 01131280172700 U 9481 * 01131280172730 U 9879 * 01131280172732 U 8171 * 01131280172800 U 19690 * 01131280173708 U 17330 * 01131280173730 U 1161 * 01131280174300 U 1987 * 01131280174404 U 2036 * 01131280175500 U 8849 * 01131280175503 U 2089 * 01131280175600 U 825 * 01131280175610 U 1274 * 01131280175615 U 1803 * 01131280175821 U 19404 * 01131280175822 U 13846 * 01131280176200 U 10790 * 01131280177009 U 1896 * 01131280177015 U 1906 * 01131280177957 U 1915 * 01131280178500 U 2165 * 01131280178717 U 9599 * 01131280179007 U 1192 * 01131280179012 U 1046 * 01131280179400 U 1825 * 01131280179422 U 2040 * 01131280179800 U 16611 * 01131280180300 U 18117 * 01131280180500 U 20814 * 01131280183200 U 25500 * 01131280183600 U 2835 * 01131280183704 U 7937 * 01131280183853 U 17407 * 01131280184525 U 43903 * 01131280184700 U 7838 * 01131280188000 U 98032 * 01131280189200 U 15798 * 01131280189205 U 15658 * 01131280191000 U 36315 * 01131280192000 U 25952 * 01131280192400 U 10418 * 01131280193900 U 11929 * 01131280194900 U 9226 * 01131280194907 U 1880 * 01131281360514 U 1850 01131310000523 U 843 01131310113131 U 89 01131310501744 U 11876 01131310563718 U 15011 01131310563719 U 1720 01131311918605 U 5988 01131311918802 U 12941 01131311918905 U 10264 01131311918908 U 19270 01131311918914 U 15635 01131311918915 U 9477 01131311918918 U 766 01131311919100 U 10950 01131311919211 U 8808 01131311919220 U 13634 01131311919300 U 268 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 323 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131311919400 U 9249 01131311919401 U 74 01131311919407 U 21121 01131311919408 U 9612 01131311919411 U 9650 01131311919412 U 1845 01131311919515 U 951 01131311920003 U 5076 01131311920008 U 649 01131311920009 U 10106 01131312901441 U 616 01131312905509 U 15159 01131312905510 U 28519 01131312905520 U 33164 01131312905533 U 33834 01131312905550 R 20487 01131312905551 U 1243 01131312905604 U 28526 01131312905613 U 15042 01131312905616 U 1759 01131312905629 U 9233 01131312905642 U 10927 01131312905649 U 31637 01131312905650 U 1017 01131312905662 U 13828 01131312905677 U 1866 01131312905679 U 3730 01131312905693 U 1870 01131312905695 U 16316 01131312905696 U 1944 01131312905702 U 7240 01131312905703 U 16462 01131312905715 U 6715 01131312905716 U 20021 01131312905720 U 21980 01131312905738 U 35261 01131312905749 U 1717 01131312905752 U 15121 01131312905778 U 13811 01131312905800 U 25862 01131312905830 U 26761 01131312905880 U 14729 01131312905881 U 55388 01131312905893 U 1712 01131312905895 U 11425 01131312905896 U 757 01131312905897 U 11346 01131312905900 U 431 01131312905904 U 324 01131312905908 U 40041 01131312906000 U 16128 01131312906007 U 2282 01131312906012 U 1905 01131312906033 U 4496 01131312906040 U 1414 01131312906041 U 1335 01131312906048 U 971 01131312906080 U 13859 01131312906081 U 21952 01131312906085 U 28184 01131312906093 U 21130 01131312906095 U 16776 01131312906186 U 1727 01131312906187 U 2131 01131312906188 U 14338 01131312906190 U 11329 01131312906196 U 26975 01131312906201 U 11113 01131312906202 U 1995 01131312906206 U 16283 01131312906220 U 27488 01131312906230 U 2563 01131312906236 U 2138 01131312906266 U 13614 01131312906277 U 21973 01131312906295 U 25163 01131312906296 U 6413 01131312906305 U 19911 01131312906306 U 30101 01131312906315 U 1826 01131312906345 U 25821 01131312906400 U 17755 01131312906401 U 27449 01131312906403 U 486 01131312906404 U 20731 01131312906433 U 79987 01131312906438 U 21994 01131312906445 U 34312 01131312906458 U 28136 01131312906482 U 1968 01131312906485 U 1623 01131312906535 U 27891 01131312906536 U 4744 01131312906560 U 28040 01131312906574 U 37225 01131312906575 U 1568 01131312906600 U 1879 01131312906601 U 1422 01131312906603 U 1024 01131312906605 U 1643 01131312906611 U 8332 01131312906612 U 1509 01131312906615 U 1126 01131312906617 U 1755 01131312906636 U 23149 01131312906685 U 1250 01131312906965 U 155 01131312906967 U 8312 01131312907050 U 14909 01131312907080 U 66381 01131312907083 U 4235 01131312907102 U 4916 01131312907170 U 1599 01131312907171 U 1634 01131312907226 U 774 01131312907235 U 43907 01131312907236 U 32107 01131312907278 U 608 01131312907297 U 658 01131312907325 U 21421 01131312907335 U 23285 01131312907369 U 1833 01131312907411 U 2370 01131312907455 U 28630 01131312907456 U 8184 01131312907480 U 35907 01131312907501 U 22021 01131312907525 U 51659 01131312907530 U 23574 01131312907531 U 10961 01131312907660 U 43551 01131312907661 U 1315 01131312907721 U 7803 01131312907722 U 10968 01131312907725 U 2080 01131312907735 U 13882 01131312907780 U 73610 01131312907785 U 1215 01131312907810 U 5928 01131312907835 U 15894 01131312907912 U 46876 01131312907915 U 47998 01131312907954 U 703 01131312908042 U 16035 01131312908181 U 1680 01131312908190 U 32009 01131312908241 U 21585 01131312908242 U 14279 01131312908255 U 20322 01131312908385 U 15758 01131312908400 U 18618 01131312908403 U 1408 01131312908406 U 848 01131312908415 U 34987 01131312908440 U 16765 01131312908448 U 21430 01131312908452 U 4147 01131312908505 U 6345 01131312908527 U 15713 01131312908528 U 15539 01131312908550 U 1848 01131312908578 U 49719 01131312908630 U 6531 01131312908631 U 1551 01131312908641 U 25367 01131312908650 U 67818 01131312908663 U 5236 01131312908685 U 15247 01131312908687 U 875 01131312908688 U 1179 01131312908705 U 31761 01131312908712 U 89 01131312908748 U 10215 01131312908756 U 13495 01131312908761 U 16755 01131312908781 U 25548 01131312908783 U 10629 01131312908785 U 8586 01131312908795 U 39267 01131312908904 U 16307 01131312908936 U 14960 01131312908970 U 30357 01131312908971 U 26943 01131312908972 U 13615 01131312908978 U 32352 01131312908979 U 32326 01131312909035 U 10859 01131312909045 U 11148 01131312909103 U 2368 01131312909123 U 21058 01131312909135 U 48030 01131312909163 U 17573 01131312909164 U 20156 01131312909165 U 17003 01131312909226 U 89 01131312909260 U 13880 01131312909355 U 91087 01131312909370 U 9246 01131312909379 U 29017 01131312909401 U 9572 01131312909485 U 17272 01131312909510 U 3632 01131320000100 U 28934 01131320001600 U 1333 01131320002305 U 2794 01131320002402 U 7994 01131320003000 U 9491 01131320005422 U 9623 01131320005602 U 11628 01131320008900 U 3907 01131320011003 U 10653 01131320011616 U 1047 01131320012500 U 29247 01131320012503 U 28518 01131320013900 U 10999 01131320014400 U 8689 01131320014401 U 13949 01131320014700 U 20846 01131320014702 U 1186 01131320017600 U 10937 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 324 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131320017601 U 14085 01131320018200 U 17417 01131320022805 U 109 01131320023000 U 6088 01131320023800 U 3830 01131320024100 U 1388 01131320025710 U 8106 01131320025715 U 1479 01131320025800 U 14538 01131320025802 U 11447 01131320026500 U 9604 01131320026800 U 14159 01131320027000 U 6889 01131320027112 U 1991 01131320028620 U 1373 01131320028621 U 13525 01131320028700 U 8090 01131320029000 U 1843 01131320029100 U 525 01131320029200 U 1764 01131320029400 U 21596 01131320029700 U 1929 01131320031000 U 1765 01131320031002 U 1137 01131320031100 U 9768 01131320031103 U 8322 01131320031200 U 8727 01131320031203 U 586 01131320031700 U 30157 01131320031703 U 15346 01131320032400 U 2120 01131320032401 U 14766 01131320033100 U 8780 01131320034306 U 1122 01131320035300 U 2047 01131320035700 U 24020 01131320036400 U 8783 01131320037200 U 1650 01131320037203 U 777 01131320038001 U 9255 01131320038900 U 817 01131320038903 U 8455 01131320039500 U 712 01131320039503 U 2021 01131320039800 U 2115 01131320039801 U 867 01131320039905 U 11003 01131320040300 U 8896 01131320041103 U 14990 01131320042300 U 2168 01131320042600 U 27327 01131320043100 U 8577 01131320043102 U 2114 01131320043400 U 19602 01131320044300 U 10365 01131320045100 U 10394 01131320045103 U 2004 01131320045200 U 910 01131320045202 U 938 01131320045203 U 807 01131320045410 U 125 01131320045907 U 22142 01131320046600 U 16104 01131320046800 U 20240 01131320046900 U 9582 01131320047201 U 20909 01131320047214 U 46607 01131320047221 U 38289 01131320047223 U 45653 01131320047235 U 1614 01131320047238 U 132555 01131320047273 U 280 01131320048300 U 318635 01131320048304 U 20262 01131320048600E U 7935 01131320050200 U 29711 01131320050201 U 1878 01131320050203 U 22703 01131320050800 U 882 01131320050900 U 1085 01131320051000 U 3545 01131320051100 U 1241 01131320051200 U 3863 01131320051400 U 1808 01131320052400 U 1409 01131320052500 U 363 01131320052600 U 957 01131320052700 U 15885 01131320052800 U 23395 01131320053302 U 1702 01131320053400 U 9492 01131320053420 U 9060 01131320053600 U 1835 01131320053701 U 1994 01131320053702 U 7832 01131320053906 U 9386 01131320054001 U 36033 01131320054900 U 10632 01131320055200 U 1594 01131320055400 U 6252 01131320056102 U 89 01131320056103 U 14874 01131320057304 U 1719 01131320057331 U 1979 01131320057332 U 1351 01131320058300 U 15665 01131320058302 U 1856 01131320058400 U 9541 01131320058600 U 2150 01131320058700 U 22472 01131320058900 U 14468 01131320059701 U 1705 01131320060020 U 14140 01131320060300 U 2904 01131320065100 U 8857 01131320065300 U 388 01131320065302 U 2654 01131320066900 U 1805 01131320067600 U 14506 01131320069101 U 1825 01131320069300 U 3060 01131320069400 U 10016 01131320069403 U 2121 01131320069500 U 13774 01131320071000 U 1723 01131320071001 U 1060 01131320071800 U 16556 01131320071801 U 9209 01131320071900 U 26705 01131320072500 U 8207 01131320072505 U 1400 01131320072600 U 1758 01131320073300 U 17455 01131320073400 U 28660 01131320073800 U 1170 01131320074100 U 4165 01131320074500 U 1939 01131320074600 U 1944 01131320074605 U 234 01131320075900 U 1239 01131320076012 U 17281 01131320077000 U 7758 01131320077004 U 2051 01131320077100 U 20341 01131320077101 U 9308 01131320077200 U 16755 01131320077400 U 29542 01131320077600 U 1767 01131320077602 U 460 01131320078500 U 10203 01131320078502 U 8023 01131320080013 U 1963 01131320080014 U 10536 01131320080300 U 8950 01131320080302 U 20019 01131320081000 U 20086 01131320081002 U 31535 01131320081201 U 14696 01131320082102 U 1396 01131320083800 U 1625 01131320084000 U 3987 01131320084004 U 3937 01131320084100 U 2212 01131320086000 U 2091 01131320086015 U 15185 01131320086204 U 2310 01131320086300 U 8254 01131320086500 U 9573 01131320088127 U 41847 01131320088504 U 35535 01131320088600 U 21885 01131320089210 U 1713 01131320089211 U 1934 01131320089212 U 14052 01131320089400 U 10191 01131320089500 U 28367 01131320089501 U 13121 01131320089502 U 23687 01131320090520 U 14412 01131320090521 U 1363 01131320091100 U 310 01131320091103 U 15746 01131320091303 U 6445 01131320091500 U 14489 01131320094602 U 11016 01131320095000 U 28665 01131320095005 U 19671 01131320095006 U 1108 01131320096400 U 2178 01131320096402 U 124 01131320096403 U 2106 01131320096500 U 14008 01131320096700 U 27844 01131320096800 U 5831 01131320096802 U 1986 01131320096803 U 13899 01131320096900 U 10839 01131320096920 U 21392 01131320097100 U 5875 01131320097103 U 60555 01131320097600 U 8471 01131320097602 U 150 01131320098100 U 1881 01131320098104 U 1786 01131320098105 U 1777 01131320098810 U 1900 01131320099604 U 14835 01131320100010 U 50779 01131320100012 U 1860 01131320100300 U 1709 01131320100302 U 1928 01131320100304 U 965 01131320101200 U 1659 01131320101202 U 1634 01131320102102 U 9747 01131320110902 U 866 01131320840523 U 1781 01131320925305 U 89 01131330000200 U 5860 01131330000201 U 1181 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 325 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330000217 U 4239 01131330000239 U 8299 01131330000242 U 8775 01131330000265 U 6343 01131330000272 U 1228 01131330000283 U 7792 01131330000310 U 9550 01131330000322 U 2007 01131330000336 U 20867 01131330000342 U 1467 01131330000359 U 10624 01131330000375 U 7653 01131330000380 U 22246 01131330000390 U 568 01131330000530 U 1215 01131330000600 U 17669 01131330000651 U 1538 01131330000654 U 2055 01131330000655 U 15867 01131330000656 U 2161 01131330000664 U 9748 01131330000666 U 29577 01131330000667 U 16509 01131330000669 U 19760 01131330000670 U 7534 01131330000674 U 1883 01131330000676 U 4434 01131330000677 U 8990 01131330000686 U 4553 01131330000687 U 7882 01131330000694 U 13951 01131330000698 U 553 01131330000800 U 8013 01131330000835 U 19412 01131330000840 U 18960 01131330000842 U 1394 01131330000846 U 8636 01131330000858 U 1198 01131330000859 U 9462 01131330000863 U 1279 01131330000865 U 16034 01131330000870 U 15129 01131330000871 U 2039 01131330000872 U 4460 01131330001200 U 6615 01131330001261 U 8454 01131330001827 U 15434 01131330002000 U 14602 01131330002200 U 1935 01131330002463 U 24924 01131330003056 U 777 01131330003058 U 1697 01131330003400 U 9427 01131330003410 U 1978 01131330004000 U 9974 01131330004030 U 2005 01131330004031 U 1551 01131330004600 U 4437 01131330005400 U 14601 01131330005405 U 16920 01131330005600 U 10778 01131330005801 U 2195 01131330006200 U 9396 01131330006600 U 2012 01131330006650 U 1390 01131330006670 U 2064 01131330006685 U 8350 01131330007202 U 14355 01131330007203 U 17108 01131330007206 U 1871 01131330007207 U 1645 01131330007208 U 10000 01131330007252 U 1404 01131330007260 U 1607 01131330007400 U 1523 01131330008000 U 8322 01131330008200 U 8444 01131330008251 U 3034 01131330008425 U 1432 01131330008430 U 1679 01131330008800 U 11239 01131330009000 U 17107 01131330010430 U 2149 01131330010650 U 9679 01131330011000 U 8874 01131330011201 U 7763 01131330011400 U 1544 01131330011455 U 1235 01131330011456 U 1937 01131330012400 U 15955 01131330012850 U 11341 01131330012853 U 19982 01131330014631 U 254 01131330014637 U 27748 01131330014638 U 2139 01131330014639 U 2065 01131330015426 U 1955 01131330016000 U 9675 01131330016259 U 15000 01131330016261 U 8531 01131330016800 U 3793 01131330018256 U 2902 01131330019200 U 9864 01131330019250 U 6594 01131330020400 U 6553 01131330020425 U 9196 01131330021200 U 1815 01131330021400 U 5029 01131330021800 U 4102 01131330021830 U 5098 01131330022400 U 1237 01131330022810 U 7043 01131330023002 U 7779 01131330023051 U 9791 01131330023200 U 8342 01131330024000 U 747 01131330024260 U 1466 01131330024600 U 8326 01131330025231 U 17394 01131330025400 U 13978 01131330025801 U 2393 01131330026200 U 3030 01131330026250 U 3692 01131330026800 U 14890 01131330027200 U 2526 01131330027400 U 3902 01131330027630 U 1792 01131330028000 U 8444 01131330028252 U 4706 01131330029400 U 6147 01131330029800 U 25851 01131330030801 U 1977 01131330031000 U 10291 01131330031200 U 1574 01131330032000 U 2070 01131330032050 U 1615 01131330032452 U 1254 01131330033200 U 1688 01131330033201 U 8950 01131330033250 U 1487 01131330033256 U 1244 01131330033257 U 1404 01131330033401 U 1353 01131330033403 U 1591 01131330033450 U 673 01131330033600 U 19316 01131330034200 U 1185 01131330034604 U 1502 01131330034607 U 1988 01131330034608 U 9476 01131330034610 U 1506 01131330034611 U 14069 01131330034623 U 987 01131330034630 U 1546 01131330034631 U 787 01131330034632 U 941 01131330034645 U 1740 01131330034650 U 2148 01131330034652 U 3042 01131330034659 U 2217 01131330034663 U 1598 01131330034664 U 1495 01131330034667 U 741 01131330034674 U 260 01131330034677 U 4664 01131330034680 U 1265 01131330034683 U 8400 01131330034689 U 14164 01131330034697 U 21355 01131330035200 U 2103 01131330035230 U 2027 01131330035800 U 14837 01131330036051 U 8624 01131330037002 U 7895 01131330037800 U 7710 01131330038200 U 1697 01131330039000 U 4155 01131330039800 U 16202 01131330040206 U 1562 01131330040625 U 2267 01131330041000 U 1836 01131330041001 U 2027 01131330041200 U 16626 01131330041250 U 10751 01131330041600 U 8649 01131330041655 U 15185 01131330042200 U 11255 01131330042201 U 843 01131330042202 U 874 01131330042250 U 1521 01131330042400 U 1431 01131330042602 U 10186 01131330042825 U 1980 01131330042830 U 1425 01131330042831 U 3313 01131330043056 U 727 01131330043066 U 1174 01131330043230 U 9477 01131330043450 U 4085 01131330043800 U 13927 01131330044200 U 757 01131330044230 U 992 01131330044411 U 8562 01131330044450 U 1818 01131330044600 U 15845 01131330044655 U 9618 01131330045200 U 1815 01131330045600 U 922 01131330046000 U 1379 01131330046051 U 8930 01131330046056 U 7726 01131330046070 U 1224 01131330046071 R 7940 01131330046200 U 4657 01131330046800 U 3377 01131330047400 U 1249 01131330047403 U 1134 01131330047430 U 2549 01131330049000 U 9629 01131330049400 U 1931 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 326 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330049800 U 9593 01131330050600 U 1657 01131330050605 U 1615 01131330050651 U 17522 01131330052051 U 9856 01131330052200 U 248 01131330052210 U 15952 01131330052600 U 2055 01131330052601 U 1513 01131330053450 U 8849 01131330053611 U 1382 01131330053800 U 9626 01131330053864 U 9278 01131330054435 U 26906 01131330054630 U 8155 01131330054829 U 25455 01131330055200 U 1506 01131330055601 U 15173 01131330057214 U 16067 01131330057250 U 1418 01131330057251 U 8447 01131330057260 U 2002 01131330057425 U 12140 01131330057435 U 19286 01131330057436 U 12613 01131330057650 U 9757 01131330059601 U 13787 01131330059650 U 7847 01131330059800 U 7910 01131330059861 U 1572 01131330060200 U 10191 01131330061400 U 1748 01131330062203 U 1326 01131330062251 U 945 01131330062401 U 3680 01131330062461 U 5147 01131330062600 U 3027 01131330062650 U 1609 01131330062651 U 1974 01131330063030 U 651 01131330063200 U 929 01131330064000 U 8583 01131330064251 U 1571 01131330064400 U 11824 01131330064600 U 2045 01131330064825 U 150 01131330065000 U 2061 01131330065050 U 1942 01131330065600 U 9170 01131330065650 U 9526 01131330066000 U 1062 01131330066225 U 898 01131330067050 U 3285 01131330067053 U 8903 01131330067651 U 2234 01131330067652 U 1753 01131330067800 U 7824 01131330069025 U 4108 01131330069600 U 1467 01131330069800 U 5615 01131330070400 U 1911 01131330070451 U 690 01131330070800 U 8122 01131330071630 U 1683 01131330073000 U 22477 01131330073200 R 10064 01131330073450 U 1571 01131330073451 U 1953 01131330074001 U 1206 01131330075050 U 1772 01131330075053 U 17666 01131330075400 U 25292 01131330075401 U 8673 01131330075425 U 636 01131330077000 U 5102 01131330077200 U 9870 01131330077400 U 17130 01131330078055 U 1459 01131330078200 U 1343 01131330078651 U 1037 01131330080425 U 19383 01131330080600 U 11549 01131330080850 U 18243 01131330081201 U 8543 01131330081255 U 9663 01131330081455 U 1724 01131330081601 U 20656 01131330081855 U 1437 01131330082400 U 1835 01131330082600 U 644 01131330085210 U 1576 01131330085400 U 937 01131330085479 U 1024 01131330086200 U 1909 01131330086250 U 1669 01131330086850 U 980 01131330087000 U 16917 01131330087050 U 1357 01131330087200 U 4786 01131330087250 U 2022 01131330087600 U 14486 01131330088000 U 1348 01131330088602 U 8721 01131330089000 U 1882 01131330089200 U 13571 01131330089400 U 9065 01131330089403 U 828 01131330089405 U 1324 01131330089451 U 2182 01131330089600 U 201 01131330089851 U 8004 01131330090400 U 9753 01131330090425 U 917 01131330091650 U 7951 01131330091656 U 7962 01131330091657 U 3732 01131330092005 U 15395 01131330092030 U 31079 01131330092800 U 1702 01131330092856 U 2585 01131330092857 U 1856 01131330093402 R 3768 01131330093662 U 3052 01131330093663 U 28444 01131330093665 U 3594 01131330093666 U 11403 01131330093667 U 7680 01131330093668 U 854 01131330093800 R 13575 01131330094000 R 2071 01131330094230 U 8426 01131330094402 R 9908 01131330094405 R 1187 01131330094407 R 10675 01131330094465 U 21934 01131330095002 R 5597 01131330095416 R 34556 01131330095453 U 13525 01131330095455 U 17649 01131330096400 U 582 01131330096450 U 1555 01131330096651 R 17624 01131330096661 U 29347 01131330096662 U 1905 01131330096800 R 8404 01131330096850 R 9172 01131330097007 R 10757 01131330097009 R 8630 01131330097025 U 26034 01131330097034 U 16250 01131330097037 U 6169 01131330097038 U 708 01131330097048 U 2075 01131330097049 U 2717 01131330097053 U 2057 01131330097055 U 17115 01131330097056 U 15796 01131330097063 U 15040 01131330097067 U 1956 01131330097085 U 90 01131330097086 U 2102 01131330097087 U 17393 01131330097090 U 1679 01131330097263 U 5643 01131330097264 U 15515 01131330097271 U 8085 01131330097275 U 28869 01131330097282 U 10082 01131330097289 U 19911 01131330097291 U 10718 01131330097295 U 27730 01131330097296 U 13653 01131330097411 R 1948 01131330097463 U 19844 01131330097480 U 14202 01131330097486 U 716 01131330097487 U 10431 01131330097652 U 10500 01131330098200 U 4313 01131330099065 U 3352 01131330099067 U 4254 01131330099201 U 1669 01131330099260 U 9216 01131330100200 U 1702 01131330100210 U 1187 01131330101650 U 8815 01131330101656 U 9038 01131330102230 U 13988 01131330104800 U 9013 01131330104850 U 10120 01131330104857 U 166 01131330105401 R 47372 01131330105810 R 8988 01131330105811 R 9300 01131330105862 U 2275 01131330105873 R 26895 01131330106026 U 42272 01131330106254 U 30786 01131330107210 R 1982 01131330107261 U 6185 01131330107451 U 958 01131330107600 U 83470 01131330107850 U 5233 01131330109000 U 2115 01131330109216 U 3787 01131330109257 U 1965 01131330109264 U 21564 01131330109265 R 2549 01131330109266 U 1735 01131330109284 U 1078 01131330109292 U 1928 01131330109297 U 1903 01131330109306 U 10162 01131330109450 U 1323 01131330109451 U 2014 01131330109455 U 10788 01131330109467 U 1275 01131330109470 U 25260 01131330109473 U 1897 01131330109474 R 1592 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 327 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330109475 U 1510 01131330110625 U 4984 01131330111058 U 10070 01131330112400 U 1588 01131330114400 U 1659 01131330115000 U 10909 01131330115425 U 7999 01131330116000 U 716 01131330116200 U 1817 01131330116256 U 1936 01131330116801 U 2089 01131330117001 U 683 01131330117050 U 14542 01131330117055 U 11389 01131330117200 U 21434 01131330117850 U 4179 01131330117853 U 1464 01131330117855 U 2038 01131330118000 U 2099 01131330118800 U 9146 01131330119050 U 2414 01131330119051 U 2030 01131330119400 U 6361 01131330119630 U 1259 01131330120200 U 15279 01131330121800 U 3629 01131330122600 U 1357 01131330123060 U 19264 01131330124200 U 1934 01131330124201 U 606 01131330124600 U 20432 01131330124800 U 10358 01131330125400 U 1451 01131330125800 U 1279 01131330126000 U 6386 01131330126050 U 1911 01131330126800 U 8002 01131330127400 U 1482 01131330128601 U 1851 01131330129050 U 2091 01131330129602 U 1547 01131330131200 U 1749 01131330131201 U 1682 01131330131225 U 1196 01131330131226 U 730 01131330132650 U 1981 01131330133250 U 1191 01131330133256 U 8488 01131330134432 U 796 01131330134437 U 9861 01131330134440 U 1819 01131330134444 U 11572 01131330134482 U 1119 01131330134486 U 1282 01131330134489 U 1593 01131330134490 U 1715 01131330134492 U 46822 01131330134493 U 8689 01131330134495 U 1086 01131330134504 U 33376 01131330134512 U 2066 01131330134515 U 6178 01131330134520 U 23149 01131330134546 U 26512 01131330134572 U 1870 01131330134620 U 1920 01131330134630 U 10030 01131330134631 U 13795 01131330134641 U 28688 01131330134650 U 31322 01131330134663 U 8982 01131330134668 U 22330 01131330134669 U 20540 01131330134671 U 1744 01131330134687 U 5743 01131330134690 U 2069 01131330135666 U 1371 01131330135677 U 1953 01131330137230 U 1449 01131330138400 R 6422 01131330138425 U 14934 01131330138427 U 76606 01131330139800 R 8852 01131330140000 R 15611 01131330140200 R 8967 01131330140415 R 13605 01131330140417 R 1807 01131330140421 R 1347 01131330140426 R 8941 01131330140430 R 2010 01131330140432 R 1843 01131330140435 R 37122 01131330140437 R 124 01131330140442 R 1059 01131330140460 U 173 01131330140461 U 9109 01131330140466 U 8714 01131330140469 U 9658 01131330140470 U 1776 01131330140472 U 1647 01131330140474 U 1681 01131330140479 U 868 01131330140480 U 8553 01131330140625 U 16788 01131330141426 U 11335 01131330142000 R 5430 01131330142028 U 36250 01131330142039 U 19627 01131330142209 R 32080 01131330142210 R 7949 01131330142215 R 19209 01131330142221 R 20167 01131330142229 R 2054 01131330142230 R 1537 01131330142231 R 14197 01131330142252 R 1909 01131330142263 R 2043 01131330142268 U 17675 01131330142285 R 1334 01131330142290 R 9429 01131330142299 R 29019 01131330142302 R 3565 01131330142323 U 10167 01131330142324 U 21702 01131330142329 U 14889 01131330142331 U 14691 01131330142403 R 486 01131330142408 R 20182 01131330142409 R 11423 01131330142458 U 23387 01131330142462 U 11127 01131330142464 U 11859 01131330142465 U 7651 01131330142467 U 28627 01131330142478 U 9724 01131330142483 U 4657 01131330142617 U 27915 01131330142620 U 10937 01131330142621 U 16662 01131330142622 U 19868 01131330142624 U 19977 01131330142630 U 8257 01131330142633 U 8661 01131330142635 U 79287 01131330142651 U 1078 01131330142657 U 2528 01131330142666 U 11217 01131330142673 U 1105 01131330142675 U 568 01131330142686 U 22046 01131330142690 U 28347 01131330142699 U 14315 01131330142707 U 39687 01131330142714 U 30157 01131330142719 U 43384 01131330142722 U 2996 01131330142726 U 1467 01131330142735 U 2319 01131330142748 U 46789 01131330142750 U 1508 01131330142754 U 11336 01131330142760 U 11356 01131330142774 U 11007 01131330142777 U 2150 01131330142780 U 9140 01131330142786 U 21061 01131330142798 U 2083 01131330142826 U 8857 01131330142829 U 3567 01131330142899 U 4559 01131330143400 R 11495 01131330143860 U 5353 01131330145213 R 3608 01131330145257 U 52035 01131330145258 U 9196 01131330145654 U 1675 01131330145663 U 8054 01131330146001 R 3027 01131330146010 R 9319 01131330146051 R 3004 01131330146053 U 23890 01131330146057 U 11630 01131330146062 U 1700 01131330146065 U 1556 01131330146067 U 2174 01131330146068 U 1940 01131330146073 U 15743 01131330146075 U 364 01131330146430 U 27983 01131330146433 U 6377 01131330146852 U 38174 01131330147274 U 8211 01131330147402 U 8120 01131330147406 U 8201 01131330147409 U 13485 01131330147412 U 13808 01131330147422 U 89 01131330147426 U 13179 01131330147438 U 144 01131330147442 U 9751 01131330147443 U 22436 01131330147446 U 2008 01131330147452 U 3356 01131330147461 U 1190 01131330147463 U 16443 01131330147471 U 3560 01131330147476 U 22464 01131330147479 U 20855 01131330147492 U 16654 01131330147618 U 546 01131330147619 U 1088 01131330147625 U 10132 01131330147640 U 28866 01131330147643 U 9561 01131330147647 U 8272 01131330147651 U 33740 01131330147652 U 1257 01131330147653 U 56240 01131330147654 U 13617 01131330147667 U 8099 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 328 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330147682 U 8566 01131330147684 U 4032 01131330147688 U 9252 01131330147699 U 8884 01131330147705 U 1109 01131330147706 U 1752 01131330147708 U 14635 01131330147710 U 835 01131330147717 U 9282 01131330147723 U 7732 01131330147729 U 2039 01131330147733 U 44261 01131330147750 U 835 01131330147760 U 1686 01131330147761 U 7753 01131330147770 U 1947 01131330147777 U 1825 01131330148000 R 34459 01131330148202 R 62715 01131330148215 R 8971 01131330148273 U 20223 01131330148287 U 283 01131330148288 U 1655 01131330148290 U 61963 01131330148455 U 5961 01131330148630 U 8310 01131330148851 U 9470 01131330149077 U 15735 01131330149202 R 8200 01131330149410 R 9895 01131330149825 U 19693 01131330151213 R 1919 01131330151400 R 13907 01131330151404 R 1891 01131330151408 U 9352 01131330151482 U 8004 01131330151488 U 2064 01131330151800 R 124 01131330153236 U 1801 01131330153237 U 1636 01131330153238 U 1806 01131330153403 R 11329 01131330153651 U 8323 01131330153660 U 9148 01131330154061 U 4344 01131330154073 U 1550 01131330155400 R 1051 01131330155801 R 1463 01131330155830 U 1498 01131330156400 R 55 01131330156816 R 53158 01131330156817 R 8802 01131330156824 R 337 01131330156826 R 1295 01131330156851 U 6482 01131330156855 U 17405 01131330156871 U 13945 01131330156882 U 1960 01131330157061 U 8537 01131330157459 U 10382 01131330158251 U 1956 01131330158255 U 15498 01131330158266 U 2017 01131330158602 R 13906 01131330158603 R 26440 01131330159011 R 9186 01131330159602 R 21094 01131330159669 U 8248 01131330159679 U 7771 01131330159681 U 720 01131330159685 U 16695 01131330159860 U 27760 01131330159861 U 8190 01131330159862 U 1370 01131330159863 U 1602 01131330160401 R 836 01131330160411 R 70383 01131330160462 U 16696 01131330160465 U 22289 01131330160478 U 1474 01131330161050 R 28424 01131330161433 U 1861 01131330161435 U 14560 01131330161656 U 1853 01131330161657 U 9255 01131330161658 U 1804 01131330161801 R 1300 01131330161852 U 848 01131330162050 U 1014 01131330162800 R 13740 01131330163468 U 2717 01131330164663 U 2091 01131330164676 U 1806 01131330166800 R 376 01131330166825 U 50111 01131330166830 U 233 01131330167651 U 3149 01131330168800 R 23485 01131330168850 R 16979 01131330168855 U 36034 01131330168861 U 6626 01131330169010 R 7882 01131330169401 R 2620 01131330169402 R 732 01131330170218 R 1717 01131330170226 R 1172 01131330170251 R 9411 01131330170279 U 801 01131330170286 U 931 01131330170325 R 1896 01131330170442 U 1265 01131330170450 U 19232 01131330170474 U 703 01131330170865 U 2514 01131330172058 U 10796 01131330174600 R 778 01131330178200 U 6923 01131330178425 U 16927 01131330179800 R 2747 01131330179830 U 4454 01131330180600 R 1560 01131330180625 U 8147 01131330182000 R 2091 01131330185200 R 4397 01131330191800 R 6726 01131330194003 R 1040 01131330194060 U 1034 01131331604840 U 644 01131332600425 R 1622 01131380000130 U 13123 01131380000178 U 24045 01131380000182 U 22717 01131380000201 U 19760 01131380000220 U 8692 01131380000230 U 11892 01131380000245 U 9238 01131380000271 U 11471 01131380000274 U 6808 01131380000275 U 6147 01131380000276 U 15413 01131380000290 U 124 01131380000295 U 2169 01131380000299 U 10189 01131380000359 U 20394 01131380000500 R 19833 01131380000903 U 8553 01131380000909 U 1740 01131380001100 R 20769 01131380001117 U 732 01131380001300 R 1927 01131380001302 R 1946 01131380001304 U 145 01131380001500 R 1308 01131380002000 R 6471 01131380002207 U 9183 01131380002805 U 15040 01131380002808 U 804 01131380003300 R 1543 01131380004000 R 52053 01131380004200 U 9781 01131380004600 R 12556 01131380004603 R 8180 01131380004606 U 3363 01131380004950 U 1717 01131380005000 R 25661 01131380005206 R 20214 01131380005400 R 1510 01131380005406 U 748 01131380005500 R 16716 01131380005900 R 15081 01131380006000 R 1388 01131380006014 U 1380 01131380006100 R 1533 01131380006219 U 48801 01131380006407 U 16693 01131380006411 U 1938 01131380006412 U 1327 01131380006425 U 867 01131380006500 R 1816 01131380006501 R 2498 01131380006707 U 12662 01131380007900 R 18330 01131380008306 U 849 01131380008308 U 1818 01131380008315 U 1348 01131380008320 U 1602 01131380008324 U 1230 01131380008326 U 998 01131380008349 U 1859 01131380009005 U 7777 01131380009006 R 13842 01131380009009 U 1385 01131380009200 R 4204 01131380009400 R 26948 01131380009500 R 1454 01131380009804 R 12304 01131380010109 R 1891 01131380010116 U 1191 01131380010301 R 10248 01131380010500 R 1930 01131380010612 U 873 01131380010803 U 9892 01131380010900 R 13449 01131380011305 U 10258 01131380011311 U 3292 01131380011700 R 1097 01131380012700 R 9578 01131380012717 U 10351 01131380013100 U 1665 01131380013105 U 38363 01131380013200 R 9155 01131380013300 R 1822 01131380013324 U 840 01131380013601 R 23271 01131380013706 R 177 01131380013906 U 1510 01131380013910 U 9344 01131380014000 R 1576 01131380014014 U 1577 01131380014200 R 11107 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 329 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380014300 R 1333 01131380014305 U 1768 01131380014306 U 1679 01131380014502 R 1259 01131380014600 R 1428 01131380014607 U 27244 01131380014618 U 9518 01131380014622 U 8726 01131380014932 U 1810 01131380014957 R 10581 01131380015002 R 10890 01131380015003 U 7751 01131380015011 U 794 01131380015107 U 1660 01131380015204 U 1378 01131380015302 R 1785 01131380015609 U 6562 01131380015701 U 13684 01131380015900 R 9435 01131380016200 R 1826 01131380016205 U 15438 01131380017007 U 1211 01131380017015 U 1193 01131380017200 R 705 01131380017230 U 699 01131380017300 R 1712 01131380017702 U 1297 01131380017732 U 677 01131380017900 R 1431 01131380018101 U 289 01131380018107 U 1832 01131380018110 U 10216 01131380018500 R 8652 01131380018604 U 9807 01131380018700 R 7883 01131380018800 R 3056 01131380018900 R 8254 01131380018901 R 10006 01131380018911 U 1562 01131380018913 U 1402 01131380018919 U 177 01131380019100 R 10978 01131380019105 R 6658 01131380019114 U 6674 01131380019205 U 1648 01131380019300 R 9031 01131380019400 R 11195 01131380019520 U 3507 01131380019600 R 712 01131380019607 R 1999 01131380019900 R 4868 01131380019904 U 8252 01131380019905 U 8400 01131380020000 R 13838 01131380020200 R 1903 01131380020800 R 7746 01131380021500 R 11190 01131380022100 U 8035 01131380022402 R 1834 01131380022600 R 9323 01131380023600 R 28229 01131380024100 R 2007 01131380024231 U 1442 01131380024301 U 1798 01131380024400 R 2109 01131380024900 R 1017 01131380025000 R 25902 01131380025211 R 15781 01131380025600 R 25088 01131380025601 U 2086 01131380025606 U 5953 01131380025615 U 7888 01131380025625 U 21077 01131380025800 R 14368 01131380026000 R 16864 01131380026100 R 2012 01131380026700 R 13747 01131380028400 R 15233 01131380028403 R 19492 01131380028500 R 16048 01131380028503 R 2146 01131380028515 R 16458 01131380028520 U 8451 01131380028800 R 9445 01131380028814 U 1839 01131380028817 U 9682 01131380028820 U 9330 01131380028826 U 832 01131380029301 U 2053 01131380029500 R 1448 01131380029502 U 16458 01131380029507 U 1210 01131380029510 U 11058 01131380029608 U 1069 01131380029615 U 17584 01131380029630 U 10612 01131380030232 U 9762 01131380030802 U 605 01131380030804 U 94 01131380030809 U 183 01131380031302 U 13789 01131380031304 U 1904 01131380031500 U 1382 01131380031507 U 1003 01131380032400 R 1501 01131380032500 R 1664 01131380032503 U 1946 01131380032600 R 1496 01131380032700 U 1823 01131380032800 R 1591 01131380032900 R 1850 01131380033105 U 1486 01131380033114 U 1471 01131380033400 U 953 01131380033403 U 2073 01131380033405 U 1992 01131380033415 U 872 01131380033417 U 903 01131380034100 R 7567 01131380034300 R 12340 01131380034400 R 20967 01131380034405 R 11518 01131380034710 U 13944 01131380035001 U 1395 01131380035003 R 5656 01131380035008 U 16544 01131380035009 U 5777 01131380035010 R 1463 01131380035016 U 10232 01131380035025 U 17159 01131380035033 R 9079 01131380035036 U 8442 01131380035038 R 9421 01131380035039 U 21768 01131380035044 U 14831 01131380035051 U 801 01131380035055 U 908 01131380035061 U 958 01131380035064 U 36106 01131380035085 U 8435 01131380035108 U 21937 01131380035114 U 1367 01131380035403 U 6147 01131380035508 U 21251 01131380036000 R 109399 01131380036001 U 28204 01131380036005 U 1141 01131380036300 R 764 01131380036400 R 4834 01131380036900 R 5758 01131380037100 R 6464 01131380037500 U 20958 01131380037510 U 53876 01131380037515 U 106635 01131380037600 U 53617 01131380038200 U 10203 01131380038700 U 1640 01131380038800 U 1109 01131380039016 U 19763 01131380039200 U 21133 01131380039300 U 9390 01131380040800 U 2048 01131380040900 U 9293 01131380040905 U 1452 01131380041511 U 9291 01131380041713 U 11245 01131380041800 U 35131 01131380041901 U 5667 01131380044805 U 21724 01131380045707 U 8435 01131380046100 U 14786 01131380046102 U 6776 01131380046209 U 11127 01131380046307 U 8365 01131380046402 U 5692 01131380046507 U 9925 01131380047400 U 157 01131380047505 U 411 01131380047610 U 4481 01131380047618 R 325 01131380048200 U 36920 01131380048706 U 9360 01131380048800 R 6035 01131380048900 U 3716 01131380049100 U 4427 01131380049300 U 1505 01131380049400 U 665 01131380050100 U 1230 01131380050105 U 15528 01131380050500 U 8769 01131380050800 U 1348 01131380050801 U 1404 01131380051000 U 837 01131380051101 U 608 01131380051300 U 1035 01131380051400 U 3901 01131380051600 U 33148 01131380051700 U 11364 01131380051907 U 1090 01131380052301 U 2123 01131380052405 U 736 01131380053000 U 13981 01131380053300 U 21918 01131380053407 U 809 01131380053500 U 10539 01131380053700 U 29878 01131380053800 U 16031 01131380054000 U 15489 01131380054506 U 16646 01131380054600 U 7868 01131380054700 U 8788 01131380054800 U 9527 01131380055200 U 709 01131380055401 U 1244 01131380055851 U 844 01131380055900 U 8356 01131380056400 U 1232 01131380057210 U 1492 01131380057300 U 605 01131380057400 U 9763 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 330 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380058502 U 35762 01131380058700 U 8528 01131380058800 U 508 01131380059000 U 1208 01131380059600 U 8462 01131380060007 U 823 01131380060710 U 1077 01131380060800 U 8145 01131380061005 U 11033 01131380061100 U 24681 01131380061105 U 1896 01131380061200 U 16527 01131380061505 U 2012 01131380061700 U 2136 01131380061900 U 948 01131380101401 U 13414 01131380101500 U 1327 01131380103400 U 1131 01131380103501 U 1915 01131380103700 U 1992 01131380103900 U 1483 01131380104001 U 16799 01131380104400 U 15828 01131380104500 U 1180 01131380104501 U 8383 01131380105301 U 1422 01131380105307 U 416 01131380105350 U 1311 01131380105400 U 843 01131380105900 U 21724 01131380112350 U 849 01131380112400 R 1758 01131380112416 U 2075 01131380113100 U 1646 01131380113101 U 8991 01131380113200 U 1589 01131380113207 U 1479 01131380113300 U 1861 01131380113400 U 9337 01131380113905 U 3134 01131380114000 U 819 01131380114406 U 9736 01131380114409 U 177 01131380114700 U 923 01131380115000 U 20824 01131380115100 U 5886 01131380115107 U 815 01131390000030 U 591 01131390042306 U 3095 01131390042334 U 5513 01131390042508 U 14726 01131390042609 U 3985 01131390042808 U 10961 01131390042821 U 15565 01131390043005 U 4877 01131390043220 U 14339 01131390043305 U 793 01131390043505 U 3421 01131390043603 U 1181 01131390043900 U 11452 01131390044000 U 20189 01131390044100 U 19239 01131390044400 R 53916 01131390044502 U 9656 01131390044601 R 27172 01131390044700 R 10616 01131390045500 U 21309 01131390045600 U 14391 01131390045705 U 33790 01131390045706 U 1578 01131390045900 U 29252 01131390046330 U 2119 01131390047015 U 1033 01131390047107 U 6616 01131390062400 U 2098 01131390062800 U 8987 01131390063106 U 10790 01131390063405 U 20071 01131390063600 U 226 01131390063700 U 1326 01131390063900 U 19652 01131390064100 U 15056 01131390064200 U 901 01131390064400 U 1469 01131390064800 U 33915 01131390064900 R 45072 01131390065005 U 46874 01131390065300 U 2761 01131390065500 U 20305 01131390065800 U 36085 01131390066200 U 3995 01131390066301 U 4456 01131390066302 U 9985 01131390066900 U 8889 01131390067300 U 1472 01131390067700 U 5288 01131390067900 U 77542 01131390068100 U 22436 01131390068200 U 39615 01131390068300 U 115149 01131390068600 U 33903 01131390068700 U 3778 01131390068902 U 10796 01131390068919 U 1343 01131390069000 U 1080 01131390069002 U 89 01131390069102 U 13897 01131390069500 U 8423 01131390069502 U 1572 01131390070100 U 9020 01131390070201 U 11395 01131390070400 U 8679 01131390070505 U 14217 01131390070507 U 14960 01131390071101 U 21851 01131390072200 U 8817 01131390072205 U 1455 01131390072805 U 8117 01131390072850 U 1615 01131390072900 U 9390 01131390073000 U 13890 01131390073200 U 4772 01131390073400 U 26477 01131390073800 U 13788 01131390074400 U 8792 01131390074500 U 7857 01131390074600 U 2003 01131390074601 U 8480 01131390075700 U 8040 01131390076002 U 1081 01131390076400 U 13779 01131390076900 U 21418 01131390076909 U 8022 01131390077106 U 1995 01131390077107 R 1439 01131390077405 U 4217 01131390077406 U 4940 01131390077409 U 10019 01131390077800 U 8525 01131390077900 U 11379 01131390077901 U 540 01131390078000 U 8416 01131390078001 U 1924 01131390078300 U 17278 01131390078600 U 1340 01131390078706 U 52882 01131390079000 U 2067 01131390079020 U 1706 01131390079022 U 2069 01131390079700 U 1957 01131390080100 U 9471 01131390080509 U 9242 01131390081205 U 269 01131390081306 U 13754 01131390081309 U 9638 01131390081700 U 8563 01131390081800 U 1928 01131390081900 U 7759 01131390082001 U 8473 01131390082200 U 21999 01131390082301 U 789 01131390082315 U 703 01131390082600 U 13791 01131390083000 U 1787 01131390084107 U 10067 01131390084505 U 7741 01131390084700 U 16418 01131390084800 U 1129 01131390085100 U 1414 01131390085105 U 17366 01131390085300 U 1250 01131390085400 U 1279 01131390085407 U 1241 01131390085409 U 821 01131390085500 U 14169 01131390086105 U 908 01131390086200 U 8379 01131390086500 U 966 01131390086515 U 1967 01131390086601 U 1694 01131390086700 U 4173 01131390086800 U 5659 01131390086805 U 1924 01131390086900 U 15959 01131390087000 U 1184 01131390087108 U 1448 01131390087109 U 1468 01131390087601 U 7919 01131390087800 U 951 01131390087805 U 821 01131390088500 U 59 01131390089300 U 8608 01131390089301 U 1156 01131390089400 U 10191 01131390089502 U 14587 01131390089600 U 2033 01131390089605 U 10675 01131390089900 U 23277 01131390090000 U 26465 01131390090601 U 13796 01131390090820 U 10263 01131390090821 U 14984 01131390091300 U 16740 01131390091500 U 1450 01131390091600 U 1171 01131390092000 U 2007 01131390092100 U 1325 01131390092200 U 15394 01131390092300 U 9714 01131390092604 U 7965 01131390092900 U 2150 01131390093000 U 10425 01131390094207 U 1319 01131390094400 U 1623 01131390094405 U 6600 01131390094600 U 9769 01131390094700 U 1313 01131390095200 U 29224 01131390095300 U 1856 01131390095305 U 1581 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 331 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131390095800 U 1089 01131390095900 U 1307 01131390095909 U 1412 01131390096000 U 11595 01131390096305 U 9929 01131390096400 U 1408 01131390096419 U 22372 01131390097000 U 15185 01131390097100 R 9957 01131390097200 U 2054 01131390097600 U 7244 01131390097610 U 1402 01131390098501 U 315 01131390098600 U 11385 01131390098800 U 5648 01131390099200 U 733 01131390099209 U 897 01131390099500 U 21927 01131390099502 U 1770 01131390099600 U 9275 01131390099900 U 17015 01131390103506 U 1831 01131390103600 U 125 01131390104707 U 834 01131390105906 U 1229 01131390105909 U 1331 01131390106900 U 1950 01131390107008 U 10248 01131390107410 U 9497 01131390107500 U 3909 01131390108200 U 2058 01131390108700 U 2016 01131390108800 U 10933 01131390108808 U 8770 01131390108900 U 30879 01131390108909 U 187 01131390109100 U 27234 01131390109101 U 10796 01131390109200 U 1061 01131390109201 U 10632 01131390109302 U 14095 01131390109705 U 9212 01131390110001 U 1366 01131390110107 U 15426 01131390110608 U 329 01131390111200 U 9734 01131390111201 U 9004 01131390112100 U 23689 01131390112200 U 30710 01131390112205 U 19500 01131390113702 U 1392 01131390114005 U 784 01131390115300 U 14644 01131390115310 U 15432 01131390115500 U 6443 01131390115700 U 1268 01131390115707 U 9972 01131390116100 U 9472 01131390116702 U 10010 01131390117000 U 1479 01131390117807 U 23094 01131390118200 U 26278 01131390118300 U 5164 01131390118302 U 2059 01131390118810 U 11411 01131390119200 U 21043 01131390120200 U 10813 01131390120210 U 8056 01131390120305 U 213 01131390120400 U 540 01131390120405 U 1045 01131392227908 U 14093 * 01131410001900 U 1334 * 01131410001902 U 1243 * 01131410002200 U 1735 * 01131410002400 U 1233 * 01131410002403 U 2054 * 01131410002404 U 16228 * 01131410002500 U 8390 * 01131410002501 U 1808 * 01131410002506 U 731 * 01131410002508 U 1805 * 01131410002900 U 1404 * 01131410002902 U 807 * 01131410002904 U 1442 * 01131410002907 U 89 * 01131410003200 U 2020 * 01131410003502 U 9175 * 01131410003503 U 258 * 01131410003700 U 1392 * 01131410003702 U 710 * 01131410004500 U 1470 * 01131410005500 U 19936 * 01131410005600 U 8086 * 01131410005601 U 11370 * 01131410006103 U 1179 * 01131410006200 U 5711 * 01131410006500 U 1541 * 01131410006502 U 590 * 01131410006800 U 2463 * 01131410006809 U 1716 * 01131410006811 U 6506 * 01131410007100 U 1690 * 01131410007102 U 1009 * 01131410007201 U 197 * 01131410007301 U 1561 * 01131410007400 U 10807 * 01131410007500 U 1670 * 01131410008200 U 1477 * 01131410008202 U 1118 * 01131410008400 U 9180 * 01131410008801 U 3498 * 01131410008900 U 3017 * 01131410009002 U 1808 * 01131410009100 U 1332 * 01131410009200 U 893 * 01131410009401 U 1617 * 01131410009402 U 2019 * 01131410009403 U 2096 * 01131410009500 U 1315 * 01131410009600 U 9563 * 01131410009700 U 2063 * 01131410009800 U 1334 * 01131410009900 U 1993 * 01131410010000 U 4414 * 01131410010300 U 1955 * 01131410010400 U 788 * 01131410010402 U 785 * 01131410010700 U 7815 * 01131410010702 U 718 * 01131410010800 U 9903 * 01131410010802 U 1147 * 01131410011300 U 1003 * 01131410011400 U 680 * 01131410011802 U 2041 * 01131410011900 U 1767 * 01131410012002 U 906 * 01131410012003 U 1824 * 01131410012300 U 1469 * 01131410012500 U 1820 * 01131410012502 U 1740 * 01131410012700 U 10336 * 01131410013100 U 9969 * 01131410013300 U 1798 * 01131410013303 U 1347 * 01131410013400 U 5502 * 01131410013401 U 2727 * 01131410013402 U 471 * 01131410013403 U 1106 * 01131410013404 U 1101 * 01131410013600 U 1273 * 01131410013700 U 2022 * 01131410013803 U 1574 * 01131410013804 U 2961 * 01131410014000 U 1491 * 01131410014001 U 2238 * 01131410014200 U 1326 * 01131410014206 U 1537 * 01131410014301 U 1321 * 01131410014500 U 690 * 01131410014600 U 6624 * 01131410014700 U 1192 * 01131410014800 U 1772 * 01131410015000 U 302 * 01131410015400 U 2019 * 01131410015402 U 1212 * 01131410015800 U 1453 * 01131410015803 U 575 * 01131410015900 U 1626 * 01131410016200 U 1870 * 01131410016202 U 1022 * 01131410016400 U 1198 * 01131410016402 U 847 * 01131410016403 U 231 * 01131410016500 U 1485 * 01131410016502 U 1149 * 01131410016503 U 1158 * 01131410016600 U 5817 * 01131410016703 U 91 * 01131410016800 U 817 * 01131410016802 U 1005 * 01131410016900 U 1814 * 01131410017000 U 10394 * 01131410017100 U 1396 * 01131410017200 U 5053 * 01131410017300 U 1803 * 01131410017500 U 584 * 01131410017502 U 718 * 01131410017600 U 971 * 01131410018200 U 6457 * 01131410018300 U 1356 * 01131410018900 U 1475 * 01131410018902 U 1262 * 01131410019100 U 5359 * 01131410019102 U 1773 * 01131410019200 U 14190 * 01131410019500 U 1362 * 01131410019502 U 828 * 01131410019600 U 14191 * 01131410019700 U 1606 * 01131410020000 U 662 * 01131410020002 U 1333 * 01131410020100 U 1571 * 01131410020802 U 1537 * 01131410020803 U 7612 * 01131410020900 U 1688 * 01131410020903 U 800 * 01131410021100 U 1447 * 01131410021102 U 806 * 01131410021200 U 1347 * 01131410021201 U 1286 * 01131410021204 U 1873 * 01131410021205 U 6002 * 01131410021300 U 1906 * 01131410021500 U 1201 * 01131410021511 U 1696 * 01131410022200 U 1572 * 01131410022300 U 39927 * 01131410022402 U 1309 * 01131410022700 U 1755 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 332 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410022800 U 13679 * 01131410022900 U 1946 * 01131410022903 U 1057 * 01131410022904 U 1870 * 01131410023000 U 1565 * 01131410023200 U 10284 * 01131410023202 U 16596 * 01131410023402 U 872 * 01131410024000 U 6635 * 01131410024100 U 14922 * 01131410025102 U 1371 * 01131410025103 U 884 * 01131410025201 U 1003 * 01131410025204 U 2138 * 01131410025401 U 1144 * 01131410025601 U 2066 * 01131410026200 U 1972 * 01131410026202 U 565 * 01131410026400 U 1045 * 01131410026401 U 1324 * 01131410026502 U 1912 * 01131410026700 U 1926 * 01131410027200 U 9938 * 01131410027703 U 3695 * 01131410028100 U 10890 * 01131410028300 U 1671 * 01131410028302 U 847 * 01131410028502 U 1946 * 01131410028503 U 1549 * 01131410028504 U 15530 * 01131410029000 U 1950 * 01131410029002 U 1768 * 01131410029003 U 1512 * 01131410029004 U 883 * 01131410029105 U 13774 * 01131410029109 U 1168 * 01131410029300 U 944 * 01131410029301 U 10765 * 01131410029303 U 19637 * 01131410029304 U 8198 * 01131410029306 U 1138 * 01131410029700 U 1760 * 01131410029703 U 938 * 01131410029800 U 3122 * 01131410029802 U 1287 * 01131410030101 U 1284 * 01131410030200 U 878 * 01131410030202 U 949 * 01131410030400 U 893 * 01131410030401 U 2005 * 01131410030600 U 1478 * 01131410030602 U 1479 * 01131410030603 U 863 * 01131410031100 U 1318 * 01131410031101 U 1231 * 01131410031103 U 1173 * 01131410031500 U 544 * 01131410031502 U 871 * 01131410031600 U 809 * 01131410031700 U 16267 * 01131410031902 U 1693 * 01131410031903 U 1058 * 01131410032000 U 1563 * 01131410032200 U 7914 * 01131410032202 U 985 * 01131410032602 U 1481 * 01131410032603 U 9704 * 01131410033200 U 15909 * 01131410033202 U 11079 * 01131410033300 U 15656 * 01131410033301 U 16550 * 01131410033403 U 11561 * 01131410033404 U 1809 * 01131410033701 U 10488 * 01131410033702 U 9969 * 01131410033704 U 4272 * 01131410033707 U 5695 * 01131410033803 U 6577 * 01131410034102 U 8080 * 01131410034300 U 1911 * 01131410034302 U 1868 * 01131410035700 U 1714 * 01131410035800 U 5119 * 01131410035900 U 4664 * 01131410036400 U 1912 * 01131410036401 U 1975 * 01131410036600 U 1763 * 01131410036700 U 1341 * 01131410038001 U 1537 * 01131410038401 U 1528 * 01131410038403 U 1578 * 01131410038700 U 6641 * 01131410038800 U 17015 * 01131410038901 U 1995 * 01131410039000 U 2036 * 01131410039003 U 5698 * 01131410039004 U 1509 * 01131410039006 U 1617 * 01131410039400 U 9416 * 01131410039402 U 5426 * 01131410039900 U 2110 * 01131410039901 U 7686 * 01131410039902 U 8423 * 01131410040204 U 1864 * 01131410040400 U 1671 * 01131410040401 U 10420 * 01131410040800 U 4887 * 01131410040900 U 4230 * 01131410040901 U 127 * 01131410040902 U 3844 * 01131410041400 U 9814 * 01131410041501 U 10255 * 01131410041601 U 755 * 01131410041700 U 343 * 01131410041800 U 1073 * 01131410041802 U 715 * 01131410041900 U 942 * 01131410041901 U 1287 * 01131410042202 U 7530 * 01131410042300 U 2023 * 01131410042502 U 9896 * 01131410042700 U 14147 * 01131410043300 U 1259 * 01131410043302 U 91 * 01131410043500 U 1919 * 01131410043700 U 2021 * 01131410044002 U 1286 * 01131410044100 U 1976 * 01131410044400 U 686 * 01131410045100 U 3121 * 01131410045800 U 6633 * 01131410046000 U 9652 * 01131410046003 U 9332 * 01131410046700 R 5869 * 01131410046900 U 14403 * 01131410047102 U 1272 * 01131410047600 U 3015 * 01131410047802 U 506 * 01131410047900 U 1525 * 01131410047902 U 1144 * 01131410048100 U 1482 * 01131410048102 U 1826 * 01131410048300 U 1418 * 01131410048800 U 1556 * 01131410048900 U 658 * 01131410049000 U 1975 * 01131410049200 U 7757 * 01131410049300 U 1277 * 01131410049800 U 971 * 01131410049802 U 10887 * 01131410050100 U 1938 * 01131410050400 U 1476 * 01131410050402 U 1040 * 01131410050602 U 1409 * 01131410050903 U 7960 * 01131410051000 U 1440 * 01131410051001 U 1500 * 01131410051501 U 1963 * 01131410051503 U 2528 * 01131410051700 U 12306 * 01131410051702 U 5725 * 01131410051800 U 2319 * 01131410052000 U 904 * 01131410052101 U 8110 * 01131410052202 U 2061 * 01131410052300 U 1306 * 01131410052400 U 21299 * 01131410052500 U 4053 * 01131410052700 U 4717 * 01131410053100 U 7881 * 01131410053101 U 6335 * 01131410053103 U 1859 * 01131410053300 U 1555 * 01131410053500 U 8053 * 01131410053803 U 14351 * 01131410054300 U 11136 * 01131410054301 U 786 * 01131410054400 U 1623 * 01131410054403 U 1171 * 01131410054702 U 1368 * 01131410054704 U 7866 * 01131410054707 U 1259 * 01131410055100 U 8833 * 01131410055200 U 10059 * 01131410055400 U 3822 * 01131410055500 U 1777 * 01131410055600 U 9779 * 01131410055700 U 12932 * 01131410055800 U 19508 * 01131410055801 U 1701 * 01131410055807 U 600 * 01131410056000 U 1970 * 01131410056101 U 5086 * 01131410056103 U 783 * 01131410056403 U 1707 * 01131410056501 U 1253 * 01131410056700 U 817 * 01131410056900 U 6299 * 01131410056903 U 7098 * 01131410057503 U 1384 * 01131410057600 U 1826 * 01131410057800 U 21205 * 01131410057900 U 9412 * 01131410058000 U 126 * 01131410058002 U 4301 * 01131410058101 U 124 * 01131410058704 U 3645 * 01131410058705 U 7666 * 01131410058900 U 26733 * 01131410058902 U 16959 * 01131410059405 U 590 * 01131410059415 U 663 * 01131410059422 U 686 * 01131410059700 U 1968 * 01131410060000 U 1844 * 01131410060102 U 1937 * 01131410060116 U 1912 * 01131410060200 U 11353 * 01131410060203 U 17597 * 01131410060402 U 136 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 333 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410060601 U 10436 * 01131410060805 U 22336 * 01131410060808 U 4878 * 01131410060901 U 10511 * 01131410061102 U 751 * 01131410061104 U 861 * 01131410061600 U 125 * 01131410062600 U 1913 * 01131410062602 U 1662 * 01131410062603 U 7858 * 01131410063100 U 3283 * 01131410063101 U 3950 * 01131410063201 U 3138 * 01131410063300 U 8680 * 01131410063501 U 3101 * 01131410063504 U 1443 * 01131410063604 U 996 * 01131410064201 U 2133 * 01131410065502 U 2133 * 01131410066900 U 9077 * 01131410066904 U 2147 * 01131410067901 U 9860 * 01131410068203 U 955 * 01131410068204 U 1161 * 01131410068300 R 1417 * 01131410068302 U 1069 * 01131410068900 U 1744 * 01131410068902 U 955 * 01131410068911 U 6351 * 01131410069000 U 1632 * 01131410069005 U 1958 * 01131410070101 U 2025 * 01131410070701 U 1263 * 01131410071200 U 9473 * 01131410071806 U 1875 * 01131410072300 U 1054 * 01131410072700 U 1037 * 01131410072702 U 974 * 01131410073300 U 47568 * 01131410073502 U 15433 * 01131410073700 U 741 * 01131410074101 U 601 * 01131410074104 U 750 * 01131410074209 U 2018 * 01131410074802 U 573 * 01131410074803 U 1909 * 01131410074820 U 7712 * 01131410074827 U 9161 * 01131410074834 U 1660 * 01131410075000 U 9968 * 01131410075100 U 1187 * 01131410075604 U 760 * 01131410075710 U 1552 * 01131410075713 U 20633 * 01131410075901 U 135 * 01131410075912 U 8507 * 01131410075918 U 1029 * 01131410075936 U 1118 * 01131410075959 U 1312 * 01131410076000 U 1882 * 01131410076021 U 1205 * 01131410076022 U 89 * 01131410076103 U 3088 * 01131410076104 U 256 * 01131410076105 U 5793 * 01131410076112 U 748 * 01131410076120 U 1443 * 01131410076121 U 1100 * 01131410076123 U 798 * 01131410076124 U 208 * 01131410076125 U 1363 * 01131410076204 U 3245 * 01131410076218 U 7907 * 01131410076222 U 844 * 01131410076592 U 1362 * 01131410076593 U 1674 * 01131410076595 U 1907 * 01131410076703 U 8273 * 01131410076812 U 1012 * 01131410076814 U 938 * 01131410076818 U 7679 * 01131410076819 U 1347 * 01131410076821 U 7966 * 01131410076900 U 5385 * 01131410076908 U 2514 * 01131410076909 U 412 * 01131410076913 U 1092 * 01131410076922 U 984 * 01131410076927 U 7939 * 01131410076928 U 867 * 01131410076934 U 823 * 01131410076936 U 764 * 01131410076938 U 1006 * 01131410076943 U 786 * 01131410076948 U 2165 * 01131410076950 U 4136 * 01131410076953 U 907 * 01131410076955 U 499 * 01131410077000 U 8004 * 01131410077200 U 1352 * 01131410077500 U 1487 * 01131410077600 U 1105 * 01131410077700 U 11137 * 01131410077702 U 12713 * 01131410077900 U 866 * 01131410078100 U 1430 * 01131410078101 U 1596 * 01131410078503 U 1576 * 01131410078603 U 1837 * 01131410078700 U 756 * 01131410079002 U 3749 * 01131410079502 U 1638 * 01131410079504 U 1747 * 01131410079700 U 8849 * 01131410079703 U 2085 * 01131410079706 U 1155 * 01131410079900 U 1458 * 01131410079912 U 1660 * 01131410080202 U 1464 * 01131410080207 U 3541 * 01131410080209 U 1381 * 01131410080400 U 8526 * 01131410080500 U 2581 * 01131410080600 U 411 * 01131410080900 U 4838 * 01131410081000 U 10766 * 01131410081001 U 13195 * 01131410081200 U 1468 * 01131410081202 U 1097 * 01131410081500 U 1362 * 01131410081600 U 9332 * 01131410081700 U 9132 * 01131410081800 U 3392 * 01131410081900 U 1812 * 01131410082003 U 1345 * 01131410082100 U 8154 * 01131410082203 U 839 * 01131410082501 U 19295 * 01131410082600 U 1060 * 01131410082801 U 2808 * 01131410082903 U 1423 * 01131410082904 U 1523 * 01131410083300 U 1757 * 01131410083302 U 8209 * 01131410083600 U 1733 * 01131410083800 U 18747 * 01131410083900 U 4438 * 01131410084208 R 824 * 01131410084209 U 843 * 01131410084300 U 990 * 01131410084302 U 1059 * 01131410084400 U 5155 * 01131410084500 U 1576 * 01131410084701 U 1452 * 01131410084702 U 1791 * 01131410084803 U 1224 * 01131410084804 U 482 * 01131410085200 R 5395 * 01131410085300 U 7905 * 01131410085509 U 3176 * 01131410085602 U 3981 * 01131410085800 U 1800 * 01131410085803 U 2871 * 01131410086000 U 1995 * 01131410086303 U 35696 * 01131410086400 U 579 * 01131410086500 U 882 * 01131410086603 U 14225 * 01131410086802 U 8171 * 01131410087004 U 891 * 01131410087100 U 1510 * 01131410087101 U 1434 * 01131410087103 U 2061 * 01131410087200 U 1068 * 01131410087300 U 1963 * 01131410087302 U 1408 * 01131410087402 U 17702 * 01131410087501 U 1217 * 01131410087601 U 9225 * 01131410087602 U 1451 * 01131410087700 R 7125 * 01131410087803 U 16097 * 01131410087804 U 709 * 01131410087810 U 10459 * 01131410087811 U 833 * 01131410087815 U 1314 * 01131410087816 U 1965 * 01131410087819 U 144 * 01131410087821 U 1843 * 01131410087826 U 1063 * 01131410087831 U 9348 * 01131410087832 U 1209 * 01131410087836 U 8327 * 01131410087840 U 166 * 01131410087900 U 10551 * 01131410087902 U 1471 * 01131410087903 U 815 * 01131410087906 U 1636 * 01131410087907 U 128 * 01131410087909 U 1402 * 01131410087912 U 3968 * 01131410087914 U 1776 * 01131410087916 U 3995 * 01131410087917 U 4189 * 01131410088003 U 1203 * 01131410088007 U 1792 * 01131410088008 U 8636 * 01131410088012 U 9941 * 01131410088014 U 1808 * 01131410088026 U 8256 * 01131410088027 U 16298 * 01131410088032 U 1010 * 01131410088037 U 328 * 01131410088038 U 940 * 01131410088044 U 5303 * 01131410088048 U 18344 * 01131410088051 U 1410 * 01131410088054 U 3292 * 01131410088055 U 1360 * 01131410088059 U 9478 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 334 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410088062 U 2108 * 01131410088064 U 1444 * 01131410088067 U 390 * 01131410088069 U 1322 * 01131410088070 U 1764 * 01131410088073 U 1910 * 01131410088074 U 1556 * 01131410088076 U 2759 * 01131410088087 U 9096 * 01131410088090 U 2109 * 01131410088093 U 2834 * 01131410088098 U 1710 * 01131410088099 U 9543 * 01131410088101 U 10263 * 01131410088103 U 12745 * 01131410088104 U 1463 * 01131410088105 U 1046 * 01131410088109 U 3060 * 01131410088112 U 1475 * 01131410088113 U 216 * 01131410088114 U 1092 * 01131410088115 U 4065 * 01131410088125 U 1859 * 01131412471202 U 1735 * 01131420000161 R 1176 * 01131420000162 R 990 * 01131420000211 R 8163 * 01131420000261 R 1910 * 01131420000361 R 3179 * 01131420000362 R 1434 * 01131420000411 R 164 * 01131420000462 R 328 * 01131420000761 R 1824 * 01131420001012 R 373 * 01131420001062 R 144 * 01131420001063 R 89 * 01131420001311 U 636 * 01131420001361 R 271 * 01131420001611 R 3428 * 01131420001612 R 1271 * 01131420001661 R 1658 * 01131420001811 R 103 * 01131420001912 R 1996 * 01131420001963 R 2381 * 01131420002011 R 2399 * 01131420002111 R 464 * 01131420002162 R 643 * 01131420002511 R 1659 * 01131420002711 R 980 * 01131420002961 R 1607 * 01131420002962 R 275 * 01131420003111 R 1310 * 01131420003161 R 577 * 01131420003211 R 1228 * 01131420003212 R 1381 * 01131420003261 R 1567 * 01131420003361 R 7881 * 01131420003511 R 832 * 01131420003561 R 1426 * 01131420003611 R 1037 * 01131420003662 R 8918 * 01131420003664 R 10705 * 01131420003712 R 427 * 01131420003811 R 747 * 01131420003961 R 841 * 01131420004011 R 1793 * 01131420004061 R 10412 * 01131420004062 R 10741 * 01131420004112 R 11749 * 01131420004161 R 8045 * 01131420004213 R 1812 * 01131420004214 R 512 * 01131420004217 R 1622 * 01131420004219 R 89 * 01131420004226 R 260 * 01131420004262 R 621 * 01131420004263 R 863 * 01131420004266 R 1187 * 01131420004311 R 1118 * 01131420004361 U 208 * 01131420004362 R 261 * 01131420004511 R 1396 * 01131420004711 U 1112 * 01131420004712 R 986 * 01131420004761 R 1232 * 01131420004811 R 124 * 01131420004911 U 1439 * 01131420005011 R 926 * 01131420005013 R 675 * 01131420005015 R 3096 * 01131420005062 R 1490 * 01131420005162 R 4764 * 01131420005311 R 1127 * 01131420005361 U 1507 * 01131420005463 R 1374 * 01131420005464 R 703 * 01131420005611 R 771 * 01131420005661 R 2615 * 01131420005861 U 1769 * 01131420005911 R 815 * 01131420005961 R 1863 * 01131420006061 U 3955 * 01131420006512 R 17176 * 01131420006711 R 9840 * 01131420006811 R 9518 * 01131420006911 R 124 * 01131420006912 R 1227 * 01131420007011 R 2336 * 01131420007061 R 9924 * 01131420007111 R 1263 * 01131420007161 R 2074 * 01131420007361 R 1304 * 01131420007411 R 1445 * 01131420007461 R 8799 * 01131420007511 R 1380 * 01131420007561 R 1508 * 01131420007611 R 13820 * 01131420007661 R 693 * 01131420007711 R 10208 * 01131420008011 R 2009 * 01131420008061 R 1109 * 01131420008111 R 1941 * 01131420008112 R 89 * 01131420008264 R 1741 * 01131420008361 R 1941 * 01131420008363 R 1388 * 01131420008561 R 1629 * 01131420008711 R 335 * 01131420008761 R 1834 * 01131420008811 R 1828 * 01131420008861 R 1786 * 01131420008911 R 580 * 01131420008912 R 4249 * 01131420008914 R 5236 * 01131420008963 R 1721 * 01131420009061 R 936 * 01131420009611 R 11549 * 01131420009613 R 9975 * 01131420009912 R 1298 * 01131420009913 R 1930 * 01131420010061 R 1065 * 01131420010111 R 17471 * 01131420010112 R 4545 * 01131420010211 R 1532 * 01131420010312 R 139 * 01131420010761 R 968 * 01131420010762 R 872 * 01131420010964 R 5138 * 01131420011112 R 3415 * 01131420011512 R 9573 * 01131420011662 R 1623 * 01131420011814 R 8738 * 01131420011819 R 10139 * 01131420012111 R 874 * 01131420012511 R 6601 * 01131420012512 R 1734 * 01131420012561 R 19402 * 01131420012611 R 3788 * 01131420012762 R 4844 * 01131420013011 R 6416 * 01131420013162 R 13935 * 01131420013411 R 769 * 01131420013513 R 8833 * 01131420013715 R 8629 * 01131420014011 R 158 * 01131420014061 R 8588 * 01131420014162 R 4321 * 01131420014461 R 6676 * 01131420014561 R 3471 * 01131420014764 R 1610 * 01131420014911 R 2123 * 01131420015011 R 3605 * 01131420016113 R 1567 * 01131420016311 R 1195 * 01131420016313 R 2149 * 01131420016461 R 1506 * 01131420016463 R 1184 * 01131420016464 R 978 * 01131420016512 R 32510 * 01131420016610 R 958 * 01131420016612 R 1521 * 01131420016661 R 1067 * 01131420016861 R 1007 * 01131420017062 R 901 * 01131420017111 R 1189 * 01131420017162 R 1414 * 01131420017261 R 1889 * 01131420017311 R 1550 * 01131420017412 R 1598 * 01131420017413 R 1624 * 01131420017414 R 435 * 01131420017416 R 844 * 01131420017417 R 2856 * 01131420017418 R 824 * 01131420017463 R 1814 * 01131420017562 R 1586 * 01131420017565 R 1157 * 01131420017611 R 144 * 01131420017612 R 711 * 01131420017613 R 418 * 01131420017761 R 2976 * 01131420017762 R 24808 * 01131420017811 R 706 * 01131420017961 R 1285 * 01131420018011 R 576 * 01131420018261 R 2478 * 01131420018811 R 15192 * 01131420019161 R 845 * 01131420019162 R 823 * 01131420019211 R 307 * 01131420019361 R 842 * 01131420019411 R 1673 * 01131420019561 R 814 * 01131420019612 R 516 * 01131420019661 R 1786 * 01131420019711 R 2481 * 01131420019761 R 1697 * 01131420019813 R 1454 * 01131420019911 R 1118 * 01131420020411 R 3033 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 335 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420020461 R 1566 * 01131420020661 R 941 * 01131420020863 R 882 * 01131420021311 R 834 * 01131420021511 R 3126 * 01131420021661 R 4460 * 01131420021711 R 31802 * 01131420021762 R 1374 * 01131420021811 R 6011 * 01131420021861 R 1671 * 01131420022063 R 4121 * 01131420022512 R 1185 * 01131420023161 R 18555 * 01131420023163 R 10550 * 01131420023312 R 3956 * 01131420023412 R 1591 * 01131420023711 R 273 * 01131420024361 R 6328 * 01131420026015 R 1178 * 01131420026061 R 1479 * 01131420026062 R 1898 * 01131420026811 R 1228 * 01131420026911 R 1096 * 01131420027062 R 7989 * 01131420027519 R 1704 * 01131420027663 R 9695 * 01131420028261 R 1536 * 01131420028411 U 1161 * 01131420028412 R 4629 * 01131420028513 R 681 * 01131420028514 R 985 * 01131420028515 R 1193 * 01131420028663 R 8220 * 01131420028812 R 1173 * 01131420028911 U 1573 * 01131420029011 R 1397 * 01131420029062 R 1806 * 01131420029111 R 1232 * 01131420029116 R 186 * 01131420029312 R 1434 * 01131420029561 U 732 * 01131420029812 R 953 * 01131420029861 R 1479 * 01131420029961 U 222 * 01131420030011 R 1476 * 01131420030061 U 1011 * 01131420030111 R 3643 * 01131420030162 R 724 * 01131420030211 U 627 * 01131420030212 R 327 * 01131420030213 R 2283 * 01131420030261 R 2492 * 01131420030264 R 2646 * 01131420030362 R 935 * 01131420030411 R 1217 * 01131420030461 R 1707 * 01131420030611 U 2500 * 01131420030762 R 716 * 01131420031461 R 5509 * 01131420031511 U 1529 * 01131420031512 R 855 * 01131420031661 R 484 * 01131420031715 R 3218 * 01131420031720 R 122 * 01131420031861 U 743 * 01131420032061 R 525 * 01131420032111 R 8608 * 01131420032162 R 622 * 01131420032211 R 1387 * 01131420032262 R 1054 * 01131420032311 R 1153 * 01131420032562 R 1842 * 01131420032861 R 1687 * 01131420032863 R 2527 * 01131420033011 R 643 * 01131420033012 R 592 * 01131420033061 R 423 * 01131420033311 R 1576 * 01131420033614 R 1797 * 01131420033761 R 159 * 01131420033762 R 643 * 01131420034112 R 1367 * 01131420034216 R 1351 * 01131420034219 R 3214 * 01131420034224 R 507 * 01131420034265 R 1205 * 01131420034266 R 1575 * 01131420034311 R 3009 * 01131420034411 R 680 * 01131420034462 R 10867 * 01131420034511 U 1852 * 01131420034563 R 741 * 01131420034711 R 3245 * 01131420034712 R 819 * 01131420034713 R 1527 * 01131420034811 U 1398 * 01131420034861 R 1673 * 01131420035011 R 1710 * 01131420035161 R 1238 * 01131420035162 R 279 * 01131420035164 R 873 * 01131420035412 R 617 * 01131420035641 R 704 * 01131420035662 R 2211 * 01131420035961 U 1493 * 01131420035962 R 1314 * 01131420036312 R 998 * 01131420036313 R 503 * 01131420036411 R 3016 * 01131420037511 U 186 * 01131420037712 R 1616 * 01131420037911 R 337 * 01131420037915 R 22808 * 01131420038161 R 3326 * 01131420038611 R 872 * 01131420038711 R 975 * 01131420038861 U 9342 * 01131420038912 R 274 * 01131420039012 R 1285 * 01131420039461 R 4154 * 01131420039611 U 14168 * 01131420039861 R 613 * 01131420039911 R 4873 * 01131420039912 R 1623 * 01131420040011 U 1692 * 01131420040112 R 800 * 01131420040211 R 917 * 01131420040461 R 1198 * 01131420041661 R 1784 * 01131420042461 R 1113 * 01131420044363 R 3103 * 01131420044364 R 1403 * 01131420044403 R 363 * 01131420044561 R 1573 * 01131420044562 R 1643 * 01131420046112 R 924 * 01131420046761 R 6289 * 01131420047411 R 9882 * 01131420047513 R 968 * 01131420047515 R 1196 * 01131420047861 R 13429 * 01131420048363 R 758 * 01131420048612 R 801 * 01131420049361 U 8233 * 01131420049811 R 4362 * 01131420049861 R 1600 * 01131420050312 R 980 * 01131420050763 R 9518 * 01131420051662 R 5762 * 01131420052211 U 40704 * 01131420052865 R 1678 * 01131420052911 R 25244 * 01131420053311 R 926 * 01131420053711 U 152 * 01131420053712 R 579 * 01131420053861 R 2689 * 01131420054911 R 1849 * 01131420055161 R 1164 * 01131430000101 U 10390 * 01131430000201 U 17258 * 01131430000204 U 797 * 01131430000212 U 8246 * 01131430000213 U 8344 * 01131430000215 U 8344 * 01131430000219 U 8718 * 01131430000220 U 7638 * 01131430000221 U 1126 * 01131430000226 U 1022 * 01131430000227 U 1936 * 01131430000228 U 14175 * 01131430000229 U 2154 * 01131430000234 U 14348 * 01131430000238 U 2779 * 01131430000240 U 5496 * 01131430000241 U 2794 * 01131430000244 U 2594 * 01131430000245 U 675 * 01131430000253 U 2054 * 01131430000261 U 4862 * 01131430000263 U 1064 * 01131430000272 U 1098 * 01131430000274 U 929 * 01131430000276 U 8373 * 01131430000282 U 45812 * 01131430000286 U 283 * 01131430000296 U 283 * 01131430000299 U 1116 * 01131430000307 U 567 * 01131430000309 U 1107 * 01131430000310 U 7877 * 01131430000313 U 4135 * 01131430000318 U 1846 * 01131430000321 U 939 * 01131430000324 U 1982 * 01131430000327 U 1769 * 01131430000330 U 1307 * 01131430000333 U 287 * 01131430000335 U 14549 * 01131430000341 U 4063 * 01131430000342 U 94 * 01131430000345 R 349 * 01131430000384 U 3822 * 01131430000400 R 1436 * 01131430000404 R 830 * 01131430000420 U 17780 * 01131430000422 U 1551 * 01131430000500 R 4833 * 01131430000701 R 8417 * 01131430000706 R 3197 * 01131430000714 U 5315 * 01131430000715 U 1228 * 01131430000717 U 9924 * 01131430000800 R 1937 * 01131430000801 R 9068 * 01131430001000 R 1280 * 01131430001107 R 1441 * 01131430001109 R 107 * 01131430001115 U 5553 * 01131430001201 R 1433 * 01131430001203 R 1472 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 336 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430001211 R 8095 * 01131430001222 R 7897 * 01131430001228 R 2141 * 01131430001234 R 33636 * 01131430001240 R 15748 * 01131430001242 R 10751 * 01131430001249 R 911 * 01131430001255 R 1001 * 01131430001257 R 665 * 01131430001261 R 1463 * 01131430001268 R 686 * 01131430001272 R 2256 * 01131430001311 R 19138 * 01131430001318 R 909 * 01131430001319 R 866 * 01131430001320 R 8701 * 01131430001323 R 10024 * 01131430001326 R 3226 * 01131430001329 R 8205 * 01131430001330 R 2124 * 01131430001334 R 8720 * 01131430001340 R 1137 * 01131430001343 R 23352 * 01131430001346 R 2522 * 01131430001348 R 862 * 01131430001353 R 1020 * 01131430001354 R 974 * 01131430001357 R 4466 * 01131430001359 R 1235 * 01131430001362 R 1815 * 01131430001381 U 844 * 01131430001384 U 3487 * 01131430001393 U 11426 * 01131430001396 U 2381 * 01131430001399 U 9836 * 01131430001400 R 13316 * 01131430001403 R 6637 * 01131430001406 U 1874 * 01131430001408 U 1618 * 01131430001417 U 9580 * 01131430001419 U 2100 * 01131430001420 R 4752 * 01131430001426 U 3634 * 01131430001427 U 14075 * 01131430001436 U 2165 * 01131430001446 U 645 * 01131430001447 R 341 * 01131430001448 U 10286 * 01131430001456 U 1203 * 01131430001464 U 664 * 01131430001471 U 4106 * 01131430001475 U 746 * 01131430001480 R 648 * 01131430001481 U 506 * 01131430001486 U 7711 * 01131430001494 U 1707 * 01131430001498 U 1885 * 01131430001502 U 881 * 01131430001504 U 1839 * 01131430001506 U 1981 * 01131430001507 U 644 * 01131430001518 R 1066 * 01131430001521 U 2900 * 01131430001522 U 16525 * 01131430001535 U 1633 * 01131430001540 R 633 * 01131430001545 R 7789 * 01131430001552 U 645 * 01131430001557 U 375 * 01131430001561 U 5556 * 01131430001577 U 2503 * 01131430001581 U 9905 * 01131430001582 R 916 * 01131430001909 R 32049 * 01131430001933 U 8294 * 01131430002050 U 3376 * 01131430002101 R 6041 * 01131430002102 R 1826 * 01131430002103 R 4334 * 01131430002104 R 736 * 01131430002106 R 421 * 01131430002109 R 8977 * 01131430002112 U 1727 * 01131430002117 U 1254 * 01131430002118 U 1077 * 01131430002224 U 1351 * 01131430002318 U 4288 * 01131430002400 R 13556 * 01131430002401 R 21857 * 01131430002500 R 8624 * 01131430002600 R 6424 * 01131430002601 R 14577 * 01131430002609 R 802 * 01131430002700 R 10524 * 01131430003200 R 33072 * 01131430003210 U 2918 * 01131430003402 R 10299 * 01131430003403 R 14312 * 01131430003503 R 57939 * 01131430003511 R 5376 * 01131430004200 R 6456 * 01131430004503 R 3861 * 01131430004508 R 1671 * 01131430004509 R 1107 * 01131430004516 R 4468 * 01131430004520 R 1347 * 01131430004530 U 1608 * 01131430004535 R 896 * 01131430004548 U 1272 * 01131430004551 U 1277 * 01131430005004 U 1883 * 01131430005009 U 1517 * 01131430005100 R 6340 * 01131430005101 R 5753 * 01131430005103 U 3628 * 01131430005205 R 2068 * 01131430005206 R 1600 * 01131430005216 U 2803 * 01131430005226 R 3166 * 01131430005241 U 836 * 01131430005301 R 1354 * 01131430005305 R 1063 * 01131430005318 R 6345 * 01131430005319 R 9817 * 01131430005325 R 961 * 01131430005328 R 1787 * 01131430005329 R 452 * 01131430005339 R 743 * 01131430005345 R 917 * 01131430005354 R 534 * 01131430005356 R 3815 * 01131430005357 R 1507 * 01131430005359 R 8085 * 01131430005361 R 2008 * 01131430005362 R 1290 * 01131430005364 R 267 * 01131430005369 R 250 * 01131430005370 R 971 * 01131430005379 R 1740 * 01131430005381 R 1087 * 01131430005385 R 1839 * 01131430005390 R 23203 * 01131430005391 R 3383 * 01131430005402 R 1969 * 01131430005404 R 2094 * 01131430005407 U 1463 * 01131430005409 U 1061 * 01131430005411 R 2030 * 01131430005414 U 1014 * 01131430005418 U 1394 * 01131430005421 U 8241 * 01131430005422 R 9923 * 01131430005423 R 1361 * 01131430005429 U 1913 * 01131430005430 U 1604 * 01131430005435 U 909 * 01131430005436 U 1521 * 01131430005437 U 690 * 01131430005440 U 1907 * 01131430005441 U 1191 * 01131430005442 U 1412 * 01131430005443 U 905 * 01131430005447 R 8310 * 01131430005452 R 4409 * 01131430005453 U 1347 * 01131430005468 U 10341 * 01131430005469 U 1573 * 01131430005471 R 1625 * 01131430005473 U 1027 * 01131430005475 U 984 * 01131430005477 U 4112 * 01131430005479 U 19967 * 01131430005480 U 3965 * 01131430005487 U 1712 * 01131430005495 U 2166 * 01131430005498 U 1554 * 01131430005500 R 2644 * 01131430005503 U 3880 * 01131430005504 U 1135 * 01131430005506 U 909 * 01131430005509 U 8629 * 01131430005516 R 11338 * 01131430005525 U 4143 * 01131430005526 R 807 * 01131430005530 U 618 * 01131430005533 U 939 * 01131430005538 U 21123 * 01131430005540 U 1400 * 01131430005549 U 15438 * 01131430005556 U 1958 * 01131430005558 U 985 * 01131430005573 U 2450 * 01131430005605 R 6010 * 01131430005607 R 2126 * 01131430005700 R 5697 * 01131430005909 U 1264 * 01131430005910 U 917 * 01131430005915 U 1144 * 01131430005916 R 15637 * 01131430005926 U 2072 * 01131430006001 R 3803 * 01131430006005 R 6503 * 01131430006007 R 2079 * 01131430006010 U 5978 * 01131430006015 U 838 * 01131430006016 R 9050 * 01131430006017 U 3214 * 01131430006018 U 1090 * 01131430006021 U 11103 * 01131430006025 R 1076 * 01131430006026 R 2024 * 01131430006027 R 43768 * 01131430006028 R 1817 * 01131430006029 R 938 * 01131430006035 R 1148 * 01131430006037 R 134 * 01131430006042 R 1114 * 01131430006045 R 2012 * 01131430006049 R 1538 * 01131430006050 R 1587 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 337 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430006052 R 829 * 01131430006066 R 1156 * 01131430006071 R 9259 * 01131430006072 R 844 * 01131430006073 R 20413 * 01131430006074 R 18025 * 01131430006075 R 884 * 01131430006078 R 1239 * 01131430006079 R 1739 * 01131430006081 R 1504 * 01131430006082 R 1355 * 01131430006083 R 1206 * 01131430006086L R 17000 * 01131430006087 R 651 * 01131430006089 R 999 * 01131430006094 R 1449 * 01131430006100 R 15440 * 01131430006101 R 8586 * 01131430006103 R 8725 * 01131430006107 R 744 * 01131430006112 R 1060 * 01131430006115 R 1916 * 01131430006117 R 928 * 01131430006121 R 868 * 01131430006124 R 1993 * 01131430006127 R 693 * 01131430006131 R 5120 * 01131430006135 U 1828 * 01131430006145 R 1255 * 01131430006147 U 1299 * 01131430006150 U 1578 * 01131430006155 U 6652 * 01131430006158 U 13708 * 01131430006161 U 1322 * 01131430006165 U 1312 * 01131430006167 U 1826 * 01131430006172 U 3681 * 01131430006174 U 1580 * 01131430006179 U 935 * 01131430006186 R 945 * 01131430006188 R 23533 * 01131430006192 U 2073 * 01131430006193 U 1385 * 01131430006196 U 16795 * 01131430006199 U 841 * 01131430006201 U 1694 * 01131430006202 U 3641 * 01131430006204 U 2062 * 01131430006206 U 1791 * 01131430006210 U 943 * 01131430006215 U 819 * 01131430006220 U 1584 * 01131430006230 U 1296 * 01131430006233 U 1760 * 01131430006234 U 2475 * 01131430006235 U 8863 * 01131430006236 U 1804 * 01131430006237 U 3182 * 01131430006240 U 8599 * 01131430006241 U 438 * 01131430006246 U 3069 * 01131430006248 U 9450 * 01131430006250 R 1622 * 01131430006251 U 1235 * 01131430006252 U 2039 * 01131430006254 U 1409 * 01131430006256 U 2719 * 01131430006260 U 5813 * 01131430006265 U 539 * 01131430006267 U 97 * 01131430006270 U 1830 * 01131430006271 U 1599 * 01131430006278 U 9170 * 01131430006281 U 243 * 01131430006295 U 1310 * 01131430006302 U 747 * 01131430006303 U 10968 * 01131430006304 U 1627 * 01131430006306 U 1102 * 01131430006308 U 2238 * 01131430006309 U 712 * 01131430006314 U 1868 * 01131430006317 U 802 * 01131430006321 U 4331 * 01131430006329 U 700 * 01131430006333 U 6088 * 01131430006334 U 4076 * 01131430006335 U 10405 * 01131430006336 U 9884 * 01131430006344 U 793 * 01131430006345 U 860 * 01131430006346 U 799 * 01131430006347 R 1253 * 01131430006349 U 7924 * 01131430006350 U 10064 * 01131430006353 U 685 * 01131430006354 U 578 * 01131430006356 U 10340 * 01131430006365 U 2260 * 01131430006368 U 952 * 01131430006369 U 632 * 01131430006373 U 1984 * 01131430006379 U 8062 * 01131430006380 U 7843 * 01131430006381 U 1145 * 01131430006385 R 1379 * 01131430006391 R 186 * 01131430006407 U 9350 * 01131430006408 U 543 * 01131430006412 U 2024 * 01131430006419 U 850 * 01131430006427 U 482 * 01131430006428 U 5753 * 01131430006431 U 3615 * 01131430006437 U 2878 * 01131430006445 R 14902 * 01131430006447 U 989 * 01131430006449 U 1304 * 01131430006450 U 1317 * 01131430006451 U 9597 * 01131430006456 U 814 * 01131430006457 U 979 * 01131430006458 U 861 * 01131430006462 U 8409 * 01131430006469 U 1676 * 01131430006477 U 845 * 01131430006478 R 14282 * 01131430006479 U 8208 * 01131430006500 R 1328 * 01131430006501 R 8564 * 01131430006502 R 832 * 01131430006503 R 1990 * 01131430006504 R 821 * 01131430006509 R 1867 * 01131430006511 R 1153 * 01131430006512 R 8605 * 01131430006522 R 1721 * 01131430006526 R 672 * 01131430006532 R 1653 * 01131430006540 R 280 * 01131430006543 R 1022 * 01131430006547 R 1504 * 01131430006557 R 7849 * 01131430006566 R 9422 * 01131430006567 R 8154 * 01131430006568 R 1654 * 01131430006584 U 4569 * 01131430006585 R 7746 * 01131430006586 U 642 * 01131430006589 R 16339 * 01131430006592 R 3467 * 01131430006594 R 8935 * 01131430006605 R 2276 * 01131430006607 U 2009 * 01131430006608 U 1432 * 01131430006612 U 3787 * 01131430006613 U 14286 * 01131430006618 U 1944 * 01131430006623 U 3607 * 01131430006630 U 938 * 01131430006632 U 8440 * 01131430006634 R 889 * 01131430006639 R 1262 * 01131430006642 R 8342 * 01131430006646 U 5665 * 01131430006647 U 1181 * 01131430006654 U 1349 * 01131430006664 U 672 * 01131430006669 U 1323 * 01131430006672 U 6397 * 01131430006675 R 3000 * 01131430006685 U 561 * 01131430006690 R 1197 * 01131430006706 U 722 * 01131430006711 U 5769 * 01131430006717 U 640 * 01131430006719 U 10494 * 01131430006721 U 502 * 01131430006726 U 8401 * 01131430006740 U 3081 * 01131430006741 U 933 * 01131430006746 U 645 * 01131430006760 U 101 * 01131430006768 R 1560 * 01131430006769 U 14073 * 01131430006777 U 425 * 01131430006782 R 2032 * 01131430006789 U 1493 * 01131430006801 R 531 * 01131430006812 R 499 * 01131430006878 U 1571 * 01131430006889 U 1528 * 01131430006912 U 1047 * 01131430007001 R 9562 * 01131430007007 R 1159 * 01131430007010 R 1793 * 01131430007011 R 11088 * 01131430007022 R 7033 * 01131430007026 R 11195 * 01131430007032 R 878 * 01131430007040 R 1133 * 01131430007057 R 3251 * 01131430007061 R 1989 * 01131430007064 R 8824 * 01131430007070 U 6410 * 01131430007072 R 1362 * 01131430007073 U 11285 * 01131430007076 U 1787 * 01131430007078 U 7981 * 01131430007083 U 5042 * 01131430007089 U 15591 * 01131430007092 U 1307 * 01131430007106 U 1843 * 01131430007107 U 13519 * 01131430007144 U 804 * 01131430007145 U 10415 * 01131430007157 U 21154 * 01131430007158 U 700 * 01131430007159 U 23191 * 01131430007162 U 10228 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 338 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430007169 U 808 * 01131430007170 U 16091 * 01131430007172 U 14123 * 01131430007175 U 1990 * 01131430007180 R 225 * 01131430007191 U 14203 * 01131430007194 U 624 * 01131430007197 U 835 * 01131430007199 U 1703 * 01131430007207 U 1649 * 01131430007209 U 1736 * 01131430007229 U 6447 * 01131430007508 R 1928 * 01131430007522 U 10573 * 01131430007529 U 13441 * 01131430007531 U 889 * 01131430007603 R 10242 * 01131430007608 R 980 * 01131430007611 R 648 * 01131430007614 R 1950 * 01131430007616 R 8438 * 01131430007618 U 16738 * 01131430007619 U 1391 * 01131430007620 U 933 * 01131430007700 R 13559 * 01131430007706 R 1984 * 01131430007711 R 9394 * 01131430007731 R 21177 * 01131430007734 U 1102 * 01131430007740 U 1075 * 01131430007741 R 1870 * 01131430007744 U 10428 * 01131430007757 R 1812 * 01131430007768 R 2024 * 01131430007792 U 5876 * 01131430007797 U 2851 * 01131430007800 R 867 * 01131430007806 R 610 * 01131430007809 R 4331 * 01131430007811 U 1064 * 01131430007826 U 10005 * 01131430007828 U 9364 * 01131430007830 U 34305 * 01131430007836 U 1660 * 01131430008001 U 2903 * 01131430008100 R 844 * 01131430008200 R 1236 * 01131430008212 U 213 * 01131430008310 U 952 * 01131430008324 U 1678 * 01131430008325 U 1721 * 01131430008500 R 9042 * 01131430008501 R 10177 * 01131430008505 R 8385 * 01131430008600 R 2016 * 01131430008601 R 9845 * 01131430008700 R 3335 * 01131430008803 U 1679 * 01131430009003 U 10038 * 01131430009004 U 8896 * 01131430009100 R 14619 * 01131430009101 U 477 * 01131430009105 U 1095 * 01131430009300 R 1303 * 01131430451007 R 3676 * 01131440000803 R 1937 * 01131440001001 R 15235 * 01131440001104 R 9162 * 01131440001801 R 11239 * 01131440003600 R 7770 * 01131440004901 R 11272 * 01131440006000 R 14080 * 01131440007001 R 16690 * 01131440008001 R 90 * 01131440008303 R 1197 * 01131440009201 R 10358 * 01131440009202 R 1277 * 01131440009214 R 1678 * 01131440009503 R 1423 * 01131440009801 R 1849 * 01131440009806 R 2156 * 01131440010503 R 1180 * 01131440010701 R 1289 * 01131440011101 R 1412 * 01131440011400 R 4540 * 01131440011700 R 912 * 01131440011802 R 1384 * 01131440012301 R 1171 * 01131440012400 R 1663 * 01131440012500 R 1621 * 01131440012600 R 7855 * 01131440013401 R 2104 * 01131440013402 R 1659 * 01131440013600 R 1286 * 01131440013904 R 629 * 01131440014100 R 1937 * 01131440014705 R 594 * 01131440015400 R 4000 * 01131440015500 R 15572 * 01131440015704 R 1235 * 01131440015900 R 1291 * 01131440015902 R 1410 * 01131440016000 R 17952 * 01131440016206 R 1191 * 01131440016802 R 737 * 01131440016900 R 1842 * 01131440017001 R 1401 * 01131440017802 R 1117 * 01131440017803 R 2195 * 01131440017900 R 8193 * 01131440018200 R 766 * 01131440018300 R 881 * 01131440018710 R 1257 * 01131440019503 R 3438 * 01131440019700 R 2107 * 01131440019801 R 1922 * 01131440019900 R 1725 * 01131440020200 R 881 * 01131440020400 R 748 * 01131440021200 R 1876 * 01131440021300 R 1572 * 01131440021400 R 866 * 01131440021600 R 1336 * 01131440021700 R 1812 * 01131440022004 R 9289 * 01131440022005 R 7441 * 01131440022009 R 956 * 01131440023103 R 2143 * 01131440023105 R 9565 * 01131440023108 R 1422 * 01131440023110 R 2312 * 01131440023111 R 8678 * 01131440023300 R 1534 * 01131440023400 R 1199 * 01131440023401 R 10143 * 01131440023500 R 2027 * 01131440023502 R 2096 * 01131440023602 R 1556 * 01131440024000 R 124 * 01131440024100 R 985 * 01131440024803 R 4546 * 01131440024902 R 1383 * 01131440025101 R 745 * 01131440025106 R 1857 * 01131440025112 R 2282 * 01131440025201 R 457 * 01131440025401 R 2539 * 01131440025600 R 1947 * 01131440025703 R 3951 * 01131440025801 R 641 * 01131440025802 R 1786 * 01131440026300 R 1857 * 01131440026409 R 1500 * 01131440026700 R 2472 * 01131440026803 R 1213 * 01131440026804 R 9125 * 01131440027700 R 1551 * 01131440027701 R 429 * 01131440028102 R 2248 * 01131440028502 R 748 * 01131440030900 R 19426 * 01131440031201 R 974 * 01131440031501 R 7727 * 01131440031503 R 2041 * 01131440031700 R 2353 * 01131440031900 R 380 * 01131440031902 R 2648 * 01131440032002 R 2035 * 01131440033201 R 7764 * 01131440033205 R 589 * 01131440033300 R 1903 * 01131440033401 R 573 * 01131440033403 R 941 * 01131440033500 R 1997 * 01131440033801 R 5090 * 01131440035004 R 190 * 01131440035200 R 5967 * 01131440035302 R 4502 * 01131440035600 R 10491 * 01131440036001 R 952 * 01131440036101 R 7424 * 01131440036200 R 1366 * 01131440036300 R 1321 * 01131440036500 R 928 * 01131440036700 R 9982 * 01131440036702 R 1544 * 01131440037301 R 1552 * 01131440037400 R 1607 * 01131440037603 R 1482 * 01131440038000 R 1893 * 01131440038001 R 877 * 01131440038200 R 823 * 01131440038400 R 1685 * 01131440038402 R 5816 * 01131440038500 R 1994 * 01131440038701 R 2013 * 01131440038800 R 1626 * 01131440038801 R 1564 * 01131440038900 R 1947 * 01131440038901 R 1794 * 01131440039100 R 1217 * 01131440039101 R 571 * 01131440039300 R 2074 * 01131440039301 R 966 * 01131440039500 R 1780 * 01131440039601 R 735 * 01131440039602 R 719 * 01131440039603 R 758 * 01131440039800 R 4573 * 01131440039900 R 1533 * 01131440039901 R 3186 * 01131440040100 R 16131 * 01131440040200 R 1388 * 01131440040203 R 809 * 01131440040300 R 13021 * 01131440040700 R 15428 * 01131440040800 R 977 * 01131440041205 R 1856 * 01131440041300 R 307 * 01131440041302 R 561 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 339 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440041600 R 3789 * 01131440041700 R 30836 * 01131440041800 R 10022 * 01131440042000 R 1795 * 01131440042002 R 7731 * 01131440042100 R 15122 * 01131440042200 R 1126 * 01131440042205 R 637 * 01131440042301 R 1428 * 01131440042302 R 3549 * 01131440042304 R 2180 * 01131440042600 R 14619 * 01131440042700 R 6633 * 01131440042704 R 5085 * 01131440042708 R 8681 * 01131440042801 R 758 * 01131440042802 R 11230 * 01131440042902 R 1075 * 01131440042904 R 416 * 01131440043000 R 846 * 01131440043300 R 1214 * 01131440043302 R 3545 * 01131440043303 R 16554 * 01131440043500 R 1626 * 01131440043900 R 1538 * 01131440044500 R 2039 * 01131440044501 R 2046 * 01131440044900 R 1839 * 01131440045300 R 2562 * 01131440045503 R 7709 * 01131440045702 R 1752 * 01131440045900 R 1424 * 01131440046000 R 10602 * 01131440046200 R 28265 * 01131440046300 R 1552 * 01131440046500 R 1562 * 01131440046602 R 2742 * 01131440046900 R 2085 * 01131440047400 R 1827 * 01131440047500 R 729 * 01131440048200 R 2042 * 01131440048201 R 537 * 01131440048400 R 1082 * 01131440048901 R 1848 * 01131440049000 R 1900 * 01131440049101 R 11094 * 01131440049200 R 7953 * 01131440049201 R 1521 * 01131440049400 R 8216 * 01131440049800 R 1187 * 01131440049900 R 903 * 01131440049901 R 8363 * 01131440050002 R 15698 * 01131440050005 R 6702 * 01131440050007 R 5984 * 01131440050010 R 7736 * 01131440050015 R 219 * 01131440050017 R 488 * 01131440050019 R 7853 * 01131440050209 R 1540 * 01131440050301 R 10526 * 01131440050500 R 5573 * 01131440050700 R 1048 * 01131440050702 R 1680 * 01131440050803 R 2599 * 01131440050805 R 1439 * 01131440050809 R 90 * 01131440050810 R 694 * 01131440050812 R 306 * 01131440050813 R 1579 * 01131440050814 R 864 * 01131440051004 R 7752 * 01131440051006 R 1464 * 01131440051100 R 14336 * 01131440051300 R 8981 * 01131440051400 R 771 * 01131440051404 R 2124 * 01131440051501 R 1270 * 01131440051504 R 245 * 01131440051507 R 2947 * 01131440051600 R 1634 * 01131440051703 R 1302 * 01131440051707 R 5575 * 01131440051708 R 1144 * 01131440051715 R 1950 * 01131440051722 R 1469 * 01131440051800 R 8846 * 01131440051801 R 1075 * 01131440051909 R 15152 * 01131440051911 R 2035 * 01131440052100 R 27278 * 01131440052101 R 538 * 01131440052105 R 767 * 01131440052106 R 948 * 01131440052107 R 10980 * 01131440052200 R 1567 * 01131440052201 R 1341 * 01131440052501 R 8075 * 01131440052602 R 10355 * 01131440052700 R 124 * 01131440052800 R 21381 * 01131440052901 R 825 * 01131440053207 R 3022 * 01131440054003 R 4473 * 01131440054006 R 3476 * 01131440054100 R 10455 * 01131440054102 R 1704 * 01131440054400 R 3801 * 01131440054501 R 174 * 01131440054900 R 1178 * 01131440054902 R 986 * 01131440055200 R 1021 * 01131440055201 R 903 * 01131440055600 R 1768 * 01131440055700 R 1786 * 01131440056300 R 2103 * 01131440056501 R 1138 * 01131440056800 R 3847 * 01131440057000 R 7892 * 01131440057002 R 2558 * 01131440057101 R 392 * 01131440057102 R 122 * 01131440057104 R 387 * 01131440057200 R 1925 * 01131440058200 R 1247 * 01131440058301 R 1341 * 01131440058400 R 35959 * 01131440058402 R 2021 * 01131440058500 R 9224 * 01131440058502 R 1299 * 01131440058600 R 27214 * 01131440058601 R 1060 * 01131440059300 R 16572 * 01131440059301 R 5815 * 01131440059402 R 823 * 01131440059403 R 2062 * 01131440059600 R 2583 * 01131440059900 R 186 * 01131440060000 R 25701 * 01131440060001 R 1745 * 01131440060200 R 3651 * 01131440060300 R 1092 * 01131440060500 R 2058 * 01131440060600 R 395 * 01131440060601 R 2003 * 01131440060603 R 432 * 01131440060901 R 2387 * 01131440060902 R 1725 * 01131440061000 R 1491 * 01131440061201 R 3549 * 01131440061202 R 218 * 01131440061500 R 8977 * 01131440061501 R 516 * 01131440061502 R 8125 * 01131440061601 R 2007 * 01131440061900 R 6244 * 01131440062000 R 4012 * 01131440062100 R 1604 * 01131440062300 R 7811 * 01131440062400 R 810 * 01131440062402 R 15355 * 01131440062403 R 1592 * 01131440062405 R 9744 * 01131440062600 R 1182 * 01131440062902 R 1233 * 01131440063200 R 1705 * 01131440063800 R 771 * 01131440063900 R 2129 * 01131440064001 R 17421 * 01131440064007 R 1146 * 01131440064103 R 7854 * 01131440064500 R 14378 * 01131440064501 R 135 * 01131440064600 R 2100 * 01131440064700 R 1862 * 01131440064803 R 1160 * 01131440065101 R 1347 * 01131440065200 R 829 * 01131440065700 R 968 * 01131440066000 R 1612 * 01131440066400 R 10562 * 01131440066500 R 4434 * 01131440066702 R 1722 * 01131440067201 R 10298 * 01131440067400 R 1894 * 01131440067401 R 1691 * 01131440067801 R 1767 * 01131440067900 R 625 * 01131440067903 R 842 * 01131440068002 R 779 * 01131440068200 R 1518 * 01131440068300 R 806 * 01131440068301 R 279 * 01131440068302 R 4829 * 01131440068303 R 1686 * 01131440068402 R 1148 * 01131440068800 R 8898 * 01131440068901 R 1542 * 01131440069001 R 417 * 01131440069201 R 3077 * 01131440069300 R 1452 * 01131440069400 R 21182 * 01131440069600 R 1858 * 01131440069902 R 1762 * 01131440070002 R 2018 * 01131440070200 R 3247 * 01131440071000 R 1788 * 01131440071101 R 1810 * 01131440071102 R 709 * 01131440071201 R 1505 * 01131440071300 R 4724 * 01131440071301 R 8441 * 01131440071600 R 1511 * 01131440071700 R 10228 * 01131440071901 R 793 * 01131440072000 R 496 * 01131440072001 R 277 * 01131440072002 R 8032 * 01131440072003 R 1911 * 01131440072004 R 1851 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 340 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131440072005 R 1262 * 01131440072100 R 2023 * 01131440072200 R 8116 * 01131440072203 R 1239 * 01131440072300 R 1778 * 01131440072301 R 1643 * 01131440072400 R 1982 * 01131440072500 R 14618 * 01131440072601 R 1598 * 01131440072602 R 9726 * 01131440072800 R 1123 * 01131440073200 R 1637 * 01131440073600 R 10203 * 01131440073900 R 1624 * 01131440074300 R 1099 * 01131440074301 R 680 * 01131440074500 R 1491 * 01131440075302 R 823 * 01131440075401 R 864 * 01131440075500 R 666 * 01131440075900 R 845 * 01131440076000 R 859 * 01131440076200 R 684 * 01131440076400 R 1702 * 01131440076600 R 1163 * 01131440076800 R 3948 * 01131440076801 R 357 * 01131440076901 R 1623 * 01131440077401 R 954 * 01131440077402 R 13495 * 01131440077403 R 1322 * 01131440077700 R 3760 * 01131440077901 R 562 * 01131440077902 R 1395 * 01131440078002 R 1862 * 01131440078606 R 1187 * 01131440078706 R 2724 * 01131440078710 R 14100 * 01131440078800 R 418 * 01131440078808 R 20549 * 01131440079101 R 400 * 01131440079600 R 2735 * 01131440079800 R 1279 * 01131440080000 R 374 * 01131440080003 R 854 * 01131440081200 R 1205 * 01131440081300 R 1554 * 01131440081600 R 11449 * 01131440081602 R 6573 * 01131440081800 R 14675 * 01131440082100 R 1504 * 01131440082800 R 3649 * 01131440083500 R 1447 * 01131440083602 R 2021 * 01131440083604 R 24424 * 01131440083701 R 204 * 01131440083800 R 1810 * 01131440083801 R 858 * 01131440083904 R 249 * 01131440084100 R 1829 * 01131440084204 R 908 * 01131440084300 R 1163 * 01131440084301 R 17949 * 01131440084403 R 830 * 01131440084411 R 1079 * 01131440084419 R 878 * 01131440084500 R 20807 * 01131440084600 R 348 * 01131440084700 R 948 * 01131440084703 R 2045 * 01131440084706 R 13540 * 01131440084709 R 996 * 01131440084711 R 122 * 01131440084800 R 141 * 01131440085100 R 926 * 01131440085109 R 1001 * 01131440085300 R 1156 * 01131440085404 R 10020 * 01131440085406 R 1396 * 01131440085500 R 17395 * 01131440085701 R 766 * 01131440085800 R 931 * 01131440085802 R 1186 * 01131440086201 R 1632 * 01131440086704 R 12466 * 01131440086705 R 1843 * 01131440087001 R 652 * 01131440087116 R 1621 * 01131440087200 R 777 * 01131440087400 R 1370 * 01131440087600 R 1629 * 01131440087609 R 1315 * 01131440087610 R 1425 * 01131440087611 R 1104 * 01131440087700 R 1609 * 01131440087702 R 910 * 01131440087704 R 1039 * 01131440087800 R 1330 * 01131440087900 R 9563 * 01131440088000 R 17766 * 01131440088300 R 902 * 01131440088602 R 1296 * 01131440088603 R 928 * 01131440089005 R 402 * 01131440089100 R 509 * 01131440089101 R 8474 * 01131440089202 R 7655 * 01131440089300 R 16705 * 01131440089600 R 8937 * 01131440089900 R 7952 * 01131440090003 R 832 * 01131440090305 R 9219 * 01131440090600 R 1462 * 01131440090700 R 10184 * 01131440090800 R 8449 * 01131440090802 R 16452 * 01131440092101 R 1510 * 01131440092302 R 1211 * 01131440092304 R 11261 * 01131440092400 R 651 * 01131440092401 R 416 * 01131440092500 R 9092 * 01131440092502 R 12879 * 01131440092503 R 4616 * 01131440092506 R 1645 * 01131440092600 R 10489 * 01131440092601 R 304 * 01131440092700 R 1853 * 01131440092702 R 1183 * 01131440092703 R 9964 * 01131440092800 R 1682 * 01131440092902 R 495 * 01131440092903 R 614 * 01131440092904 R 518 * 01131440093000 R 9309 * 01131440093102 R 1115 * 01131440093105 R 1483 * 01131440093107 R 1284 * 01131440093200 R 625 * 01131440093201 R 1220 * 01131440093300 R 6308 * 01131440093401 R 160 * 01131440094100 R 5374 * 01131440094103 R 10344 * 01131440094106 R 10877 * 01131440094202 R 1360 * 01131440094204 R 1733 * 01131440094205 R 2312 * 01131440094300 R 8945 * 01131450000300 R 5628 * 01131450000302 R 2421 * 01131450000402 R 4313 * 01131450000404 R 710 * 01131450000406 R 3375 * 01131450000408 R 4501 * 01131450000501 R 1843 * 01131450000505 R 9134 * 01131450000508 R 9347 * 01131450000711 R 1911 * 01131450000800 R 1010 * 01131450000802 R 808 * 01131450000805 R 671 * 01131450000811 R 258 * 01131450000813 R 487 * 01131450001601 R 2011 * 01131450001705 R 372 * 01131450002003 R 1745 * 01131450002005 R 1885 * 01131450002040 R 2033 * 01131450002043 R 1964 * 01131450002100 R 29267 * 01131450002303 R 1540 * 01131450002304 R 1426 * 01131450002400 R 8696 * 01131450002500 R 8021 * 01131450002505 R 1839 * 01131450002506 R 583 * 01131450002600 R 2893 * 01131450002702 R 859 * 01131450002703 R 1624 * 01131450002810 R 6393 * 01131450002900 R 8615 * 01131450003000 R 1300 * 01131450003301 R 8941 * 01131450003305 R 1604 * 01131450003600 R 2384 * 01131450004900 R 952 * 01131450005100 R 10613 * 01131450005105 R 828 * 01131450005308 R 3863 * 01131450005400 R 2283 * 01131450005500 R 1010 * 01131450005600 R 33030 * 01131450005601 R 2033 * 01131450005602 R 680 * 01131450005613 R 89 * 01131450005614 R 381 * 01131450005618 R 101 * 01131450005621 R 21105 * 01131450005624 R 1852 * 01131450005800 R 1829 * 01131450005807 R 1571 * 01131450005900 R 384 * 01131450006000 R 8022 * 01131450006002 R 1137 * 01131450006106 R 12711 * 01131450006119 R 112 * 01131450006121 R 16014 * 01131450006300 R 8056 * 01131450006405 R 7747 * 01131450006406 R 842 * 01131450006411 R 8754 * 01131450006413 R 7881 * 01131450006600 R 1828 * 01131450006700 R 9330 * 01131450006701 R 8265 * 01131450006800 R 287 * 01131450006900 R 3398 * 01131450006901 R 3303 * 01131450007000 R 1645 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 341 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450007001 R 1954 * 01131450007002 R 1107 * 01131450007003 R 93 * 01131450007306 R 1550 * 01131450007309 R 1272 * 01131450007900 R 9185 * 01131450007905 R 1740 * 01131450007906 R 1451 * 01131450007908 R 92 * 01131450008000 R 29730 * 01131450008100 R 809 * 01131450008201 R 749 * 01131450008600 R 186 * 01131450009404 R 1149 * 01131450009500 R 1664 * 01131450009600 R 1500 * 01131450009806 R 5490 * 01131450010007 R 896 * 01131450010208 R 9381 * 01131450010300 R 904 * 01131450010301 R 3724 * 01131450010400 R 1654 * 01131450010500 R 3803 * 01131450010501 R 11464 * 01131450010840 R 1334 * 01131450011100 R 1338 * 01131450011107 R 89 * 01131450011200 R 1368 * 01131450011701 R 614 * 01131450012107 R 872 * 01131450012109 R 1035 * 01131450012200 R 15466 * 01131450012202 R 11233 * 01131450012400 R 1481 * 01131450012500 R 796 * 01131450012900 R 854 * 01131450012901 R 1193 * 01131450013403 R 1288 * 01131450013500 R 256 * 01131450013900 R 1500 * 01131450014305 R 598 * 01131450014800 R 9502 * 01131450014900 R 1865 * 01131450015003 R 535 * 01131450015100 R 1884 * 01131450015103 R 406 * 01131450015108 R 796 * 01131450015207 R 441 * 01131450015215 R 30257 * 01131450015216 R 1013 * 01131450015303 R 1411 * 01131450015500 R 1249 * 01131450015805 R 1531 * 01131450016100 R 1845 * 01131450016700 R 836 * 01131450016706 R 935 * 01131450017100 R 1022 * 01131450017103 R 16245 * 01131450017200 R 2065 * 01131450017201 R 1570 * 01131450017202 R 8237 * 01131450017300 R 14318 * 01131450018206 R 1837 * 01131450018400 R 10302 * 01131450018500 R 10587 * 01131450018700 R 7818 * 01131450019009 R 1236 * 01131450019705 R 9725 * 01131450019802 R 1040 * 01131450019804 R 2040 * 01131450019806 R 14352 * 01131450019808 R 742 * 01131450019809 R 759 * 01131450019817 R 8835 * 01131450019825 R 1928 * 01131450019836 R 1481 * 01131450019860 R 1310 * 01131450019873 R 283 * 01131450019886 R 1413 * 01131450019905 R 8678 * 01131450020100 R 3350 * 01131450020201 R 1310 * 01131450020500 R 851 * 01131450020800 R 21151 * 01131450020900 R 10961 * 01131450021201 R 846 * 01131450021300 R 1198 * 01131450021400 R 9103 * 01131450021700 R 1707 * 01131450021800 R 13762 * 01131450021802 R 16224 * 01131450022002 R 1923 * 01131450022100 R 6356 * 01131450022300 R 1247 * 01131450022303 R 1694 * 01131450022806 R 1991 * 01131450023500 R 9000 * 01131450024100 R 11645 * 01131450024401 R 1317 * 01131450024900 R 1426 * 01131450024906 R 1125 * 01131450025100 R 1278 * 01131450025101 R 585 * 01131450025201 R 1427 * 01131450025207 R 283 * 01131450025300 R 2047 * 01131450025303 R 16786 * 01131450025400 R 408 * 01131450025401 R 521 * 01131450025705 R 91 * 01131450025900 R 13519 * 01131450026700 R 1085 * 01131450026701 R 898 * 01131450026705 R 1306 * 01131450026900 R 11424 * 01131450027000 R 2108 * 01131450027001 R 568 * 01131450027100 R 1891 * 01131450027102 R 233 * 01131450028300 R 730 * 01131450028307 R 1131 * 01131450028308 R 348 * 01131450028403 R 1285 * 01131450028900 R 859 * 01131450028901 R 1426 * 01131450029000 R 7806 * 01131450029002 R 13745 * 01131450029200 R 20349 * 01131450029300 R 1621 * 01131450029305 R 9627 * 01131450029400 R 4648 * 01131450029600 R 2447 * 01131450029605 R 1569 * 01131450030100 R 8791 * 01131450030105 R 1291 * 01131450030107 R 1493 * 01131450030603 R 8000 * 01131450030700 R 1024 * 01131450030904 R 19401 * 01131450030917 R 1783 * 01131450031004 R 16916 * 01131450031012 R 283 * 01131450031100 R 9665 * 01131450031300 R 130 * 01131450031500 R 880 * 01131450031501 R 9482 * 01131450031502 R 436 * 01131450031700 R 1506 * 01131450032200 R 9579 * 01131450032400 R 2170 * 01131450032500 R 1814 * 01131450032606 R 1336 * 01131450033011 R 537 * 01131450033014 R 690 * 01131450033016 R 1791 * 01131450033021 R 1255 * 01131450033103 R 9099 * 01131450033104 R 10597 * 01131450033111 R 1020 * 01131450033221 R 26598 * 01131450033501 R 8228 * 01131450034000 R 215 * 01131450034102 R 1604 * 01131450034105 R 1669 * 01131450034107 R 1076 * 01131450034605 R 15063 * 01131450034700 R 1767 * 01131450035006 R 1828 * 01131450035100 R 173 * 01131450035105 R 1642 * 01131450035309 R 1109 * 01131450035400 R 1776 * 01131450035405 R 8244 * 01131450035407 R 1669 * 01131450035502 R 1621 * 01131450035503 R 8163 * 01131450035518 R 1209 * 01131450035524 R 1410 * 01131450035525 R 1321 * 01131450035607 R 8173 * 01131450035608 R 1614 * 01131450036000 R 4221 * 01131450036100 R 3454 * 01131450036109 R 1876 * 01131450036400 R 1872 * 01131450036401 R 1939 * 01131450036402 R 1712 * 01131450036501 R 2057 * 01131450037106 R 1701 * 01131450037300 R 1523 * 01131450038100 R 2029 * 01131450038101 R 1445 * 01131450038200 R 11378 * 01131450038201 R 1910 * 01131450038701 R 7900 * 01131450038704 R 11415 * 01131450038705 R 8160 * 01131450038710 R 1592 * 01131450038715 R 713 * 01131450038723 R 1714 * 01131450038726 R 9734 * 01131450038800 R 1916 * 01131450038903 R 91 * 01131450039000 R 1176 * 01131450039001 R 666 * 01131450039100 R 2017 * 01131450039105 R 2034 * 01131450039106 R 1134 * 01131450039205 R 807 * 01131450039305 R 23305 * 01131450039500 R 792 * 01131450039501 R 1268 * 01131450039502 R 1514 * 01131450039700 R 1745 * 01131450039705 R 1692 * 01131450039706 R 15040 * 01131450039809 R 2726 * 01131450039900 R 1624 * 01131450039901 R 998 * 01131450040100 R 1301 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 342 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450040500 R 1655 * 01131450040503 R 19834 * 01131450041000 R 1433 * 01131450041100 R 2108 * 01131450041105 R 2071 * 01131450041301 R 1802 * 01131450041302 R 6292 * 01131450041500 R 10132 * 01131450041505 R 1557 * 01131450041600 R 13650 * 01131450041700 R 1499 * 01131450041701 R 1996 * 01131450041800 R 11068 * 01131450041805 R 9703 * 01131450042200 R 14795 * 01131450043200 R 2071 * 01131450043500 R 5925 * 01131450043505 R 10004 * 01131450043514 R 1712 * 01131450043600 R 14686 * 01131450043800 R 996 * 01131450043807 R 1043 * 01131450044200 R 25159 * 01131450044208 R 14316 * 01131450044500 R 10476 * 01131450044600 R 1551 * 01131450044602 R 1718 * 01131450044605 R 8865 * 01131450044701 R 4403 * 01131450044709 R 3068 * 01131450044711 R 1061 * 01131450045600 R 22137 * 01131450045800 R 778 * 01131450048000 R 1893 * 01131450048103 R 1335 * 01131450049500 R 3374 * 01131450049703 R 2050 * 01131450049705 R 102 * 01131450049718 R 8124 * 01131450049724 R 3118 * 01131450050400 R 604 * 01131450050500 R 1399 * 01131450052005 R 1619 * 01131450052100 R 1819 * 01131450052300 R 14210 * 01131450053406 R 279 * 01131450053505 R 516 * 01131450053516 R 8487 * 01131450054300 R 8769 * 01131450054305 R 912 * 01131450054501 R 1423 * 01131450054503 R 1166 * 01131450054508 R 1380 * 01131450055605 R 8047 * 01131450056400 R 462 * 01131450056401 R 1464 * 01131450057602 R 2809 * 01131450057608 R 14008 * 01131450057646 R 1006 * 01131450058004 R 1461 * 01131450058100 R 518 * 01131450058101 R 1856 * 01131450058104 R 1753 * 01131450059500 R 2643 * 01131450059700 R 38608 * 01131450060700 R 873 * 01131450061200 R 1737 * 01131450061201 R 1240 * 01131450061300 R 1670 * 01131450061501 R 1564 * 01131450062800 R 1334 * 01131450062912 R 845 * 01131450062915 R 931 * 01131450063200 R 233 * 01131450064301 R 1177 * 01131450065300 R 14358 * 01131450065700 R 8270 * 01131450066200 R 2042 * 01131450066900 R 1348 * 01131450067100 R 2100 * 01131450067301 R 9774 * 01131450067405 R 2126 * 01131450067500 R 1257 * 01131450067504 R 2067 * 01131450067700 R 1051 * 01131450067705 R 415 * 01131450067712 R 860 * 01131450067800 R 4834 * 01131450068501 R 5763 * 01131450068601 R 1798 * 01131450068603 R 8444 * 01131450068617 R 7815 * 01131450068621 R 20844 * 01131450068624 R 3333 * 01131450068627 R 6343 * 01131450264507 R 1155 * 01131460000550 R 504 * 01131460000800 R 6535 * 01131460000950 U 17581 * 01131460001000 U 840 * 01131460001050 R 846 * 01131460001100 U 92 * 01131460001200 R 347 * 01131460001251 R 13716 * 01131460001300 R 477 * 01131460001350 R 1360 * 01131460001550 R 3663 * 01131460001601 R 208 * 01131460002252 R 1707 * 01131460002254 R 1544 * 01131460002350 U 2060 * 01131460002652 R 426 * 01131460002700 U 1647 * 01131460002857 U 858 * 01131460002859 R 4239 * 01131460002863 R 11349 * 01131460002864 U 327 * 01131460002865 R 1316 * 01131460002882 R 978 * 01131460002884 R 630 * 01131460002888 R 1445 * 01131460002955 R 869 * 01131460003051 R 632 * 01131460003053 R 6211 * 01131460003151 R 638 * 01131460004050 R 3991 * 01131460004200 R 3641 * 01131460004950 R 1349 * 01131460005051 R 1026 * 01131460005053 R 9365 * 01131460005054 R 273 * 01131460005151 R 4291 * 01131460005454 R 2571 * 01131460005501 R 1251 * 01131460005550 R 797 * 01131460006000 R 1052 * 01131460006001 R 1742 * 01131460006102 R 1825 * 01131460006200 R 1014 * 01131460006300 R 601 * 01131460006301 R 1151 * 01131460006302 R 1786 * 01131460006350 R 2117 * 01131460006650 R 589 * 01131460006651 R 812 * 01131460007450 R 7785 * 01131460007500 R 860 * 01131460007501 R 2204 * 01131460007502 R 515 * 01131460007752 R 1200 * 01131460007950 R 1273 * 01131460008002 R 1736 * 01131460008500 R 1503 * 01131460008650 R 877 * 01131460008700 R 6516 * 01131460008850 R 8408 * 01131460008851 R 1147 * 01131460009100 R 9205 * 01131460009201 R 4313 * 01131460009203 R 877 * 01131460009700 R 4815 * 01131460009851 R 1656 * 01131460009950 R 1560 * 01131460010250 R 5423 * 01131460010301 R 202 * 01131460010552 R 8541 * 01131460010700 R 8694 * 01131460010850 R 4277 * 01131460010950 R 1873 * 01131460011052 R 1366 * 01131460011150 R 949 * 01131460011152 R 1701 * 01131460011251 R 614 * 01131460011450 R 8978 * 01131460011552 R 1076 * 01131460012900 R 9032 * 01131460013000 R 8570 * 01131460013451 R 270 * 01131460013500 R 2055 * 01131460013553 R 1326 * 01131460013601 R 1099 * 01131460013757 R 2080 * 01131460013950 R 1372 * 01131460013951 R 762 * 01131460013953 R 1542 * 01131460014002 R 1182 * 01131460014007 R 728 * 01131460014011 R 789 * 01131460014014 R 1036 * 01131460014200 R 5845 * 01131460014259 R 1439 * 01131460014261 R 1700 * 01131460014268 R 267 * 01131460014600 R 1295 * 01131460014601 R 625 * 01131460015300 R 2163 * 01131460016202 R 191 * 01131460016650 R 2420 * 01131460016856 R 3743 * 01131460016950 R 7845 * 01131460017002 R 546 * 01131460017251 R 765 * 01131460018050 R 702 * 01131460018152 R 1480 * 01131460018250 R 820 * 01131460018301 R 1360 * 01131460018350 R 1274 * 01131460018552 R 652 * 01131460018657 R 360 * 01131460018702 R 273 * 01131460018800 U 14590 * 01131460018850 R 1290 * 01131460019100 R 267 * 01131460019202 R 999 * 01131460019400 U 9442 * 01131460019902 R 22411 * 01131460020000 R 747 * 01131460020001 R 642 * 01131460020050 R 6196 * 01131460020202 R 4546 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 343 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460021602 R 1136 * 01131460022100 R 1403 * 01131460023050 R 390 * 01131460023950 R 7880 * 01131460024000 U 6094 * 01131460024002 R 2023 * 01131460024051 R 1770 * 01131460024100 R 8213 * 01131460024102 R 9639 * 01131460024150 R 2340 * 01131460024900 R 6448 * 01131460025050 R 89 * 01131460027401 R 14733 * 01131460027555 R 173 * 01131460027558 R 474 * 01131460027603 R 1890 * 01131460028155 R 161 * 01131460028200 U 1508 * 01131460028351 R 1228 * 01131460028352 R 283 * 01131460028354 R 521 * 01131460028711 R 11548 * 01131460028712 R 283 * 01131460028850 U 589 * 01131460028852 R 8471 * 01131460028900 R 1986 * 01131460029500 R 715 * 01131460029602 R 646 * 01131460029606 R 102 * 01131460029607 R 832 * 01131460029609 R 1494 * 01131460029701 R 1500 * 01131460029750 R 1409 * 01131460029902 R 2854 * 01131460030151 R 634 * 01131460030152 R 1592 * 01131460030401 R 620 * 01131460030550 R 1443 * 01131460030553 R 3451 * 01131460030850 R 1318 * 01131460031050 R 1347 * 01131460031200 R 13819 * 01131460031400 R 1155 * 01131460031500 R 8396 * 01131460031502 R 8669 * 01131460031651 R 846 * 01131460031900 R 8792 * 01131460032151 R 13551 * 01131460032500 R 1591 * 01131460032600 R 5038 * 01131460033056 R 200 * 01131460033858 R 1502 * 01131460034100 R 2258 * 01131460034200 U 2379 * 01131460034201 R 1338 * 01131460034202 R 1017 * 01131460034550 R 8961 * 01131460034551 R 1244 * 01131460034553 R 4313 * 01131460034555 R 7879 * 01131460034600 R 8952 * 01131460034800 R 8175 * 01131460035300 R 8525 * 01131460035501 R 33661 * 01131460035600 R 818 * 01131460035603 R 538 * 01131460035950 R 913 * 01131460036250 R 689 * 01131460036450 R 7839 * 01131460036652 R 2845 * 01131460036803 R 1330 * 01131460036950 R 5942 * 01131460036951 R 5911 * 01131460037100 R 9833 * 01131460037304 R 914 * 01131460037450 R 802 * 01131460037552 R 412 * 01131460038200 R 9001 * 01131460038650 R 1366 * 01131460038651 R 710 * 01131460038652 R 1777 * 01131460038653 R 91 * 01131460038850 R 1084 * 01131460038953 R 1040 * 01131460038954 R 6126 * 01131460039001 R 6504 * 01131460039400 R 1317 * 01131460039402 R 5625 * 01131460039600 R 256 * 01131460040650 R 1060 * 01131460040806 R 1142 * 01131460040851 R 1431 * 01131460041000 R 836 * 01131460041101 R 894 * 01131460041150 R 1466 * 01131460041650 R 891 * 01131460041800 R 3663 * 01131460042402 R 663 * 01131460043050 R 1630 * 01131460043300 R 861 * 01131460043752 R 1517 * 01131460043800 R 1101 * 01131460043900 R 8288 * 01131460044350 R 127 * 01131460044401 R 1112 * 01131460044414 R 3101 * 01131460044501 R 586 * 01131460044550 R 991 * 01131460044600 R 771 * 01131460044601 R 15880 * 01131460044650 R 712 * 01131460044654 R 1406 * 01131460044750 R 1086 * 01131460044801 R 1373 * 01131460044802 R 540 * 01131460045000 R 10662 * 01131460045050 R 9288 * 01131460045100 U 2061 * 01131460045101 R 193 * 01131460045150 R 10959 * 01131460045153 R 1505 * 01131460045252 R 1427 * 01131460045303 R 1562 * 01131460045305 R 711 * 01131460045451 R 779 * 01131460045500 U 7832 * 01131460045601 R 8591 * 01131460045604 R 2762 * 01131460045700 R 126 * 01131460045750 R 14510 * 01131460045900 R 1014 * 01131460045950 U 1884 * 01131460046050 U 9740 * 01131460046051 R 7949 * 01131460046100 R 2741 * 01131460046101 R 878 * 01131460046250 U 10483 * 01131460046301 R 8354 * 01131460046302 R 10941 * 01131460046303 R 1269 * 01131460046451 R 1780 * 01131460046452 R 89 * 01131460046602 R 3646 * 01131460046700 R 124 * 01131460046750 U 4106 * 01131460046850 R 1871 * 01131460046900 R 1533 * 01131460047001 R 713 * 01131460047150 R 1302 * 01131460047151 R 1796 * 01131460047250 R 873 * 01131460047700 R 696 * 01131460047750 R 158 * 01131460047751 R 1625 * 01131460047800 R 147 * 01131460047801 R 1946 * 01131460047850 R 548 * 01131460047852 R 795 * 01131460047900 R 1341 * 01131460047952 R 757 * 01131460047953 R 1373 * 01131460048000 R 8514 * 01131460048100 U 849 * 01131460048101 R 1367 * 01131460048201 R 167 * 01131460048450 R 944 * 01131460048600 R 124 * 01131460048750 R 8104 * 01131460048800 R 1918 * 01131460049100 R 10007 * 01131460049101 R 802 * 01131460049300 R 1066 * 01131460049301 R 689 * 01131460049400 R 8264 * 01131460049450 R 122 * 01131460049701 R 1160 * 01131460049750 R 1639 * 01131460049800 R 2262 * 01131460049850 R 1287 * 01131460050000 R 4301 * 01131460050051 R 141 * 01131460050300 R 3093 * 01131460050302 R 750 * 01131460050450 R 1057 * 01131460050651 R 1699 * 01131460050657 R 125 * 01131460050700 R 2012 * 01131460050900 R 1542 * 01131460050950 R 2713 * 01131460051000 R 1110 * 01131460051001 R 1524 * 01131460051002 R 477 * 01131460051050 R 1745 * 01131460051051 R 1981 * 01131460051101 R 1784 * 01131460051150 R 1301 * 01131460051152 R 631 * 01131460051250 R 1240 * 01131460051400 R 1565 * 01131460051450 R 526 * 01131460051600 R 372 * 01131460051650 R 2545 * 01131460051701 R 326 * 01131460051702 R 1103 * 01131460051751 R 1658 * 01131460051950 U 522 * 01131460052000 R 2104 * 01131460052001 R 540 * 01131460052050 R 16954 * 01131460052350 R 998 * 01131460052400 R 1493 * 01131460052450 R 1284 * 01131460052501 R 1946 * 01131460052550 U 1727 * 01131460052600 R 1677 * 01131460052650 R 891 * 01131460052652 R 412 * 01131460052654 R 1378 * 01131460052655 R 1050 * 01131460052661 R 1100 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 344 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460052750 R 1564 * 01131460052800 R 441 * 01131460052850 R 5731 * 01131460052900 R 4116 * 01131460053000 R 340 * 01131460053150 R 485 * 01131460053151 R 831 * 01131460053154 R 3780 * 01131460053155 R 329 * 01131460053156 R 110 * 01131460053157 R 468 * 01131460053250 R 1346 * 01131460053300 R 1260 * 01131460053400 R 4214 * 01131460053450 R 1504 * 01131460053451 R 396 * 01131460053500 R 771 * 01131460053501 R 1407 * 01131460053550 U 1775 * 01131460053601 R 1480 * 01131460053603 R 913 * 01131460053604 R 978 * 01131460053607 R 1223 * 01131460053701 R 1035 * 01131460053750 R 1832 * 01131460053800 R 455 * 01131460053951 R 727 * 01131460054050 R 1408 * 01131460054051 R 760 * 01131460054052 R 654 * 01131460054103 R 649 * 01131460054250 R 923 * 01131460054350 R 1275 * 01131460054501 R 628 * 01131460054551 R 1303 * 01131460054602 R 5711 * 01131460054603 R 1289 * 01131460054604 R 464 * 01131460054650 R 684 * 01131460054651 R 539 * 01131460054700 R 20521 * 01131460054701 R 5970 * 01131460054751 R 1572 * 01131460054753 R 1114 * 01131470755701 R 9102 * 01131470755709 R 1911 * 01131470755800 R 1843 * 01131470755802 R 951 * 01131470755900 R 7920 * 01131470755911 R 1118 * 01131470756006 R 1384 * 01131470756101 R 875 * 01131470756200 R 17749 * 01131470756304 R 693 * 01131470756305 R 2723 * 01131470756400 R 1286 * 01131470756402 R 1709 * 01131470756600 R 1585 * 01131470756602 R 8320 * 01131470756604 R 1227 * 01131470756605 R 632 * 01131470756606 R 119 * 01131470756700 R 8843 * 01131470756702 R 7683 * 01131470756900 R 1453 * 01131470756901 R 10820 * 01131470757300 R 27079 * 01131470757301 R 1984 * 01131470757309 R 2052 * 01131470757401 R 1303 * 01131470757406 R 8457 * 01131470758206 R 871 * 01131470758207 R 28173 * 01131470758402 R 1632 * 01131470759100 R 1140 * 01131470759102 R 1302 * 01131470759300 R 14910 * 01131470759301 R 1428 * 01131470759601 R 8676 * 01131470759609 R 9609 * 01131470760000 R 1785 * 01131470760102 R 1824 * 01131470760104 R 1584 * 01131470760800 R 9431 * 01131470760802 R 10977 * 01131470761200 R 828 * 01131470761211 R 1201 * 01131470761502 R 507 * 01131470761509 R 777 * 01131470761510 R 1070 * 01131470762700 R 1480 * 01131470762719 R 1159 * 01131470762800 R 1018 * 01131470763001 R 906 * 01131470763200 R 2029 * 01131470763400 R 10050 * 01131470764100 R 1760 * 01131470764201 R 8411 * 01131470764208 R 15952 * 01131470764600 R 549 * 01131470764800 R 10289 * 01131470764803 R 29828 * 01131470764900 R 1645 * 01131470765006 R 988 * 01131470765009 R 232 * 01131470765011 R 3139 * 01131470765300 R 426 * 01131470765400 R 699 * 01131470765402 R 1916 * 01131470765403 R 1822 * 01131470765500 R 1366 * 01131470766003 R 1694 * 01131470766100 R 560 * 01131470766300 R 16739 * 01131470766301 R 1413 * 01131470766308 R 91 * 01131470766400 R 1273 * 01131470766404 R 803 * 01131470766500 R 1636 * 01131470766501 R 1947 * 01131470766700 R 1515 * 01131470766702 R 925 * 01131470766705 R 772 * 01131470767114 R 1025 * 01131470767907 R 473 * 01131470768201 R 1351 * 01131470768203 R 1917 * 01131470768600 R 1302 * 01131470769002 R 636 * 01131470769301 R 1568 * 01131470769302 R 1196 * 01131470769901 R 1882 * 01131470769903 R 882 * 01131470769917 R 1150 * 01131470769925 R 28504 * 01131470769926 R 1168 * 01131470770100 R 1260 * 01131470770300 R 1663 * 01131470770302 R 8134 * 01131470770501 R 1705 * 01131470770504 R 124 * 01131470770600 R 1520 * 01131470770602 R 793 * 01131470770606 R 992 * 01131470770703 R 1282 * 01131470771002 R 376 * 01131470771206 R 9534 * 01131470771300 R 912 * 01131470771303 R 888 * 01131470771305 R 1154 * 01131470771306 R 764 * 01131470771503 R 1581 * 01131470771800 R 1639 * 01131470771900 R 1358 * 01131470771904 R 958 * 01131470771905 R 828 * 01131470771906 R 938 * 01131470772100 R 1369 * 01131470772102 R 4777 * 01131470772104 R 1463 * 01131470772301 R 10080 * 01131470772500 R 1514 * 01131470772608 R 1659 * 01131470772612 R 762 * 01131470772618 R 92 * 01131470773000 R 684 * 01131470773201 R 1355 * 01131470773204 R 1987 * 01131470773210 R 11079 * 01131470773300 R 208 * 01131470773301 U 927 * 01131470773400 R 3710 * 01131470773405 R 477 * 01131470773500 R 4480 * 01131470773801 R 1496 * 01131470774207 R 6427 * 01131470774208 R 1347 * 01131470774210 R 150 * 01131470774214 R 1834 * 01131470774300 R 1593 * 01131470774400 R 9546 * 01131470774404 R 307 * 01131470774500 R 1501 * 01131470774600 R 8562 * 01131470774700 R 194 * 01131470774802 R 917 * 01131470774901 R 748 * 01131470775000 R 2601 * 01131470775300 R 9042 * 01131470775302 R 635 * 01131470775700 R 1895 * 01131470775900 R 548 * 01131470776000 R 19035 * 01131470776005 R 644 * 01131470776105 R 1398 * 01131470776300 R 980 * 01131470776400 R 2125 * 01131470776600 R 676 * 01131470776700 R 5942 * 01131470776801 R 1433 * 01131470776808 R 1823 * 01131470776809 R 14826 * 01131470776900 R 1582 * 01131470777100 R 1058 * 01131470777106 R 1310 * 01131470777109 R 480 * 01131470777200 R 151 * 01131470777201 R 1714 * 01131470777309 R 724 * 01131470777401 R 1452 * 01131470777402 R 11898 * 01131470777403 R 748 * 01131470777500 R 1876 * 01131470777600 R 7900 * 01131470777601 R 1690 * 01131470777602 R 184 * 01131470777700 R 800 * 01131470777702 R 908 * 01131470777705 R 1363 * 01131470777706 R 872 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 345 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131470777900 R 7936 * 01131470778100 R 1721 * 01131470778200 R 1413 * 01131470778801 R 1502 * 01131470778804 R 727 * 01131470778901 R 10886 * 01131470779300 R 557 * 01131470779404 R 482 * 01131470779601 R 1266 * 01131470779606 R 798 * 01131470779608 R 7749 * 01131470779700 R 668 * 01131470779703 R 7964 * 01131470780404 R 5679 * 01131470780406 R 1910 * 01131470780407 R 1617 * 01131470780413 R 99 * 01131470780414 R 1314 * 01131470780416 R 1109 * 01131470780500 R 12426 * 01131470780503 R 16372 * 01131470780506 R 532 * 01131470780512 R 917 * 01131470780700 R 1972 * 01131470781000 R 1126 * 01131470781100 R 1247 * 01131470781104 R 1536 * 01131470782209 R 2560 * 01131470782300 R 7845 * 01131470782401 R 1488 * 01131470782402 R 1630 * 01131470782409 R 1775 * 01131470782411 R 1129 * 01131470782700 R 859 * 01131470782706 R 1202 * 01131470783005 L R 1892 * 01131470783007 R 1941 * 01131470783101 R 2052 * 01131470783103 R 1250 * 01131470783301 R 91 * 01131470783304 R 1217 * 01131470783307 R 89 * 01131470783309 R 1567 * 01131470783401 R 218 * 01131470783800 R 1256 * 01131470784100 R 1693 * 01131470784104 R 3455 * 01131470784107 R 1512 * 01131470784116 R 791 * 01131470784400 R 13835 * 01131470784406 R 6349 * 01131470784504 R 8761 * 01131470784507 R 8475 * 01131470784509 R 9172 * 01131470784519 R 1086 * 01131470784704 R 89 * 01131470785104 R 1024 * 01131470785209 R 2472 * 01131470785213 R 1630 * 01131470785223 R 355 * 01131470785226 R 686 * 01131470785237 R 89 * 01131470785700 R 2482 * 01131470785800 R 4776 * 01131470785802 R 91 * 01131470786201 R 7703 * 01131470786202 R 1614 * 01131470786710 R 1386 * 01131470786900 R 2104 * 01131470787111 R 1904 * 01131470787112 R 343 * 01131470787200 R 8451 * 01131470787306 R 3304 * 01131470788002 R 1953 * 01131470788005 R 1943 * 01131470788006 R 89 * 01131470788400 R 2089 * 01131470788900 R 9478 * 01131470789200 R 2079 * 01131470789202 R 2031 * 01131470789306 R 1311 * 01131470789501 R 1272 * 01131470790301 R 2116 * 01131470790307 R 1864 * 01131470797201 R 10672 * 01131470823602 R 1271 * 01131510000100 U 124 * 01131510000110 U 806 * 01131510000146 U 5099 * 01131510000148 U 728 * 01131510000161 U 10883 * 01131510000165 U 4500 * 01131510000173 R 5434 * 01131510000175 U 653 * 01131510000176 U 34530 * 01131510000191 U 22419 * 01131510000400 U 21509 * 01131510000401 U 28604 * 01131510000610 U 1815 * 01131510000612 U 624 * 01131510000666 U 1937 * 01131510000808 U 16713 * 01131510000818 U 5130 * 01131510000819 U 5356 * 01131510000820 U 1141 * 01131510000821 U 1871 * 01131510000829 U 5852 * 01131510000832 U 7212 * 01131510000834 U 1719 * 01131510000836 U 852 * 01131510000909 R 1667 * 01131510000917 R 1294 * 01131510000920 U 8280 * 01131510000921 U 15024 * 01131510000922 U 15992 * 01131510001000 R 821 * 01131510001100 U 15712 * 01131510001341 U 994 * 01131510001342 U 1401 * 01131510001344 U 1133 * 01131510001354 U 1494 * 01131510001370 U 10143 * 01131510001380 R 7805 * 01131510001401 R 14106 * 01131510001700 U 124 * 01131510001717 U 349 * 01131510001818 U 556 * 01131510001900 U 5655 * 01131510001915 U 1109 * 01131510002100 U 14322 * 01131510002106 U 1260 * 01131510002140 U 4814 * 01131510002180 U 1079 * 01131510002182 U 8999 * 01131510002187 U 11315 * 01131510002191 U 4601 * 01131510002193 U 3927 * 01131510002200 U 1634 * 01131510002207 U 1974 * 01131510002222 U 735 * 01131510002232 U 1817 * 01131510002235 U 1058 * 01131510002300 U 11629 * 01131510002301 U 1196 * 01131510002303 U 18250 * 01131510002305 U 2254 * 01131510002306 U 911 * 01131510002308 U 15430 * 01131510002314 U 1176 * 01131510002315 U 10357 * 01131510002317 U 9017 * 01131510002324 U 14934 * 01131510002340 U 1853 * 01131510002355 U 3731 * 01131510002379 U 1871 * 01131510002405 U 1880 * 01131510002417 U 1836 * 01131510002422 U 6787 * 01131510002425 U 8245 * 01131510002444 U 1125 * 01131510002500 U 8891 * 01131510002509 U 1818 * 01131510002510 U 1857 * 01131510002549 U 1933 * 01131510002551 U 1107 * 01131510002552 U 13766 * 01131510002556 U 16716 * 01131510002560 U 16391 * 01131510002561 R 9988 * 01131510002576 U 1909 * 01131510002578 U 1234 * 01131510002591 U 2633 * 01131510002596 U 5526 * 01131510002615 U 8325 * 01131510002639 U 9280 * 01131510002659 U 1970 * 01131510002673 U 11366 * 01131510002677 U 1781 * 01131510002683 U 1077 * 01131510002688 U 8090 * 01131510002693 U 1423 * 01131510002695 U 1382 * 01131510002701 U 8974 * 01131510002709 U 1722 * 01131510002729 R 17417 * 01131510002731 U 1596 * 01131510002735 U 1963 * 01131510002736 U 1749 * 01131510002737 U 61 * 01131510002743 U 1878 * 01131510002749 R 24853 * 01131510002751 U 44876 * 01131510002754 U 3584 * 01131510002826 U 7825 * 01131510002900 U 23213 * 01131510002905 U 186403 * 01131510002929 U 30322 * 01131510002980 U 2376 * 01131510003045 U 733 * 01131510003067 U 2300 * 01131510003132 U 1543 * 01131510003200 R 559 * 01131510003210 U 2043 * 01131510003231 U 811 * 01131510003233 U 3199 * 01131510003272 U 1669 * 01131510003352 U 3299 * 01131510004165 U 3505 * 01131510004180 U 3340 * 01131510009006 U 9422 * 01131510009007 U 1414 * 01131510009010 U 1752 * 01131510009017 U 1608 * 01131510009019 U 1898 * 01131510009256 U 1188 * 01131510009257 U 13835 * 01131510010340 U 55779 * 01131510011000 R 16925 * 01131510011008 U 404 * 01131510011300 R 1970 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 346 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510011320 U 977 * 01131510011405 U 1069 * 01131510011710 U 1565 * 01131510012100 U 6173 * 01131510012400 R 1264 * 01131510012402 U 495 * 01131510012500 R 1521 * 01131510012900 R 1203 * 01131510012905 U 2376 * 01131510012917 U 2046 * 01131510013500 U 952 * 01131510014100 R 1883 * 01131510014101 U 2038 * 01131510014205 R 8225 * 01131510014219 U 1028 * 01131510014300 R 1838 * 01131510014800 R 9042 * 01131510014949 U 10879 * 01131510015150 U 11093 * 01131510015200 U 1476 * 01131510015210 U 1641 * 01131510015550 U 2027 * 01131510015800 R 1472 * 01131510015802 U 1092 * 01131510016300 R 14935 * 01131510016400 R 23647 * 01131510017000 R 1420 * 01131510017300 R 28327 * 01131510017333 U 6681 * 01131510017363 U 1786 * 01131510017499 U 1404 * 01131510017505 R 1425 * 01131510017507 U 10345 * 01131510017511 U 1779 * 01131510017512 U 487 * 01131510017530 U 1428 * 01131510017534 U 15114 * 01131510017547 U 473 * 01131510017550 U 1336 * 01131510017557 U 882 * 01131510017559 U 18309 * 01131510017579 U 1829 * 01131510017580 U 1898 * 01131510017582 U 2662 * 01131510017583 U 278 * 01131510017590 U 10621 * 01131510017600 U 1589 * 01131510017701 U 3274 * 01131510017717 U 2014 * 01131510018013 U 1587 * 01131510018100 R 548 * 01131510018342 U 201 * 01131510018359 U 124 * 01131510018360 U 11702 * 01131510018363 U 791 * 01131510018367 U 1196 * 01131510018379 U 8987 * 01131510018385 U 977 * 01131510018386 U 1596 * 01131510018387 U 674 * 01131510018389 U 3637 * 01131510018391 U 2080 * 01131510018392 U 1904 * 01131510018395 R 1006 * 01131510018555 U 15090 * 01131510018600 R 7003 * 01131510018610 R 1622 * 01131510018612 U 9645 * 01131510018820 U 2009 * 01131510018825 U 1505 * 01131510019000 R 2901 * 01131510019019 U 9761 * 01131510019020 U 197 * 01131510019400 R 8986 * 01131510019403 R 8823 * 01131510019407 R 8046 * 01131510019610 U 575 * 01131510019713 U 541 * 01131510019810 U 1637 * 01131510019820 U 863 * 01131510020700 U 8188 * 01131510021200 R 13456 * 01131510021224 U 257 * 01131510021300 R 1270 * 01131510021500 R 147 * 01131510021646 U 1368 * 01131510021680 U 858 * 01131510021700 R 1971 * 01131510021801 U 779 * 01131510021833 U 89 * 01131510021847 U 792 * 01131510021850 U 798 * 01131510021915 U 5343 * 01131510021929 U 4042 * 01131510021930 U 11138 * 01131510021931 U 778 * 01131510021932 U 7882 * 01131510021936 U 1753 * 01131510021939 U 9774 * 01131510021944 R 1407 * 01131510021956 U 17712 * 01131510021970 U 7169 * 01131510021971 U 5961 * 01131510021972 U 9388 * 01131510021974 U 1710 * 01131510021976 U 1791 * 01131510021978 U 8797 * 01131510021979 U 15832 * 01131510021984 U 1404 * 01131510021990 U 7612 * 01131510022117 R 16550 * 01131510022500 R 8587 * 01131510022823 U 1579 * 01131510023500 U 15910 * 01131510023600 R 941 * 01131510023644 R 9933 * 01131510023902 U 1417 * 01131510023923 U 2796 * 01131510023927 U 1282 * 01131510024300 R 21918 * 01131510024600 R 55328 * 01131510025100 R 1988 * 01131510025102 U 466 * 01131510025103 U 89 * 01131510025220 U 10036 * 01131510025600 U 4297 * 01131510025700 R 16340 * 01131510025900 U 2004 * 01131510025901 U 933 * 01131510025902 U 1543 * 01131510026600 R 1045 * 01131510026602 U 1131 * 01131510026620 U 1922 * 01131510026625 U 1762 * 01131510026713 U 1626 * 01131510026900 U 972 * 01131510026903 U 8905 * 01131510026905 U 3059 * 01131510026908 U 89 * 01131510027000 R 1485 * 01131510027010 U 1400 * 01131510027300 R 1590 * 01131510027304 U 1823 * 01131510027322 U 2001 * 01131510027326 U 2003 * 01131510027330 U 1834 * 01131510027337 U 22665 * 01131510027379 U 31071 * 01131510027810 U 1104 * 01131510027814 U 598 * 01131510027815 U 1075 * 01131510027817 U 1970 * 01131510027823 U 2024 * 01131510027829 U 1148 * 01131510027839 U 7984 * 01131510027840 U 2500 * 01131510027850 U 6218 * 01131510027900 R 1863 * 01131510027905 U 4386 * 01131510028000 R 1566 * 01131510028028 U 15196 * 01131510028600 R 413 * 01131510028610 U 134 * 01131510028611 U 1227 * 01131510028800 R 1159 * 01131510028808 U 922 * 01131510028900 R 1652 * 01131510029000 R 1380 * 01131510029202 U 1030 * 01131510029600 R 1676 * 01131510029831 U 1751 * 01131510030120 U 126 * 01131510030127 U 257 * 01131510030750 U 1277 * 01131510031131 U 1536 * 01131510031211 U 1454 * 01131510031300 R 1272 * 01131510031301 U 806 * 01131510031400 R 2076 * 01131510031502 U 1460 * 01131510031600 R 1500 * 01131510031800 R 8446 * 01131510031850 U 10174 * 01131510032610 U 1415 * 01131510032800 R 8185 * 01131510032808 U 1615 * 01131510032832 U 146 * 01131510032940 U 11562 * 01131510033000 R 15134 * 01131510033210 R 11149 * 01131510033233 U 8333 * 01131510033300 U 14313 * 01131510033342 U 9514 * 01131510033800 R 1000 * 01131510033860 U 1166 * 01131510033870 U 1034 * 01131510034400 R 10274 * 01131510034401 U 516 * 01131510034404 U 1955 * 01131510034410 U 10216 * 01131510034600 R 2092 * 01131510035217 U 25792 * 01131510035300 R 8931 * 01131510035310 U 8097 * 01131510035500 R 2898 * 01131510035700 R 3812 * 01131510036200 R 1415 * 01131510036249 U 1161 * 01131510036250 U 1406 * 01131510036600 U 1601 * 01131510036610 R 8711 * 01131510037300 R 953 * 01131510037901 U 3328 * 01131510038000 R 653 * 01131510038050 U 1095 * 01131510038055 U 1962 * 01131510038100 R 1738 * 01131510038112 U 751 * 01131510038600 R 2104 * 01131510038601 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 347 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510038812 U 8372 * 01131510039600 U 34279 * 01131510040000 R 23170 * 01131510040010 U 10661 * 01131510040121 U 701 * 01131510040240 U 1733 * 01131510040300 U 2585 * 01131510040350 U 1650 * 01131510040415 U 2530 * 01131510040600 R 218 * 01131510040610 U 800 * 01131510040710 U 4918 * 01131510040800 R 1600 * 01131510041000 R 1496 * 01131510041020 U 2083 * 01131510041448 U 2090 * 01131510041450 U 1406 * 01131510041455 U 930 * 01131510041457 U 304 * 01131510041459 U 9693 * 01131510041465 U 1670 * 01131510041600 R 476 * 01131510041641 U 1429 * 01131510042000 U 10380 * 01131510042070 U 11372 * 01131510042110 U 7892 * 01131510042134 U 10481 * 01131510042143 U 1054 * 01131510042150 U 5317 * 01131510042420 U 1934 * 01131510043000 U 8004 * 01131510043100 R 2058 * 01131510043300 R 1380 * 01131510043343 U 1374 * 01131510043611 U 646 * 01131510043700 R 1997 * 01131510043900 U 1307 * 01131510044005 U 10178 * 01131510044200 R 795 * 01131510044203 U 993 * 01131510044301 U 838 * 01131510044510 U 625 * 01131510044515 U 397 * 01131510045311 U 1698 * 01131510045620 U 1770 * 01131510045635 U 4216 * 01131510045710 U 1910 * 01131510046700 R 818 * 01131510046720 U 1612 * 01131510046725 U 347 * 01131510046810 U 1666 * 01131510046900 R 5136 * 01131510047000 R 1849 * 01131510047010 U 10872 * 01131510048000 R 1272 * 01131510048146 U 19998 * 01131510049000 R 1574 * 01131510049010 U 813 * 01131510049100 R 124 * 01131510049361 U 1314 * 01131510049366 U 10147 * 01131510049367 U 8588 * 01131510049368 U 3510 * 01131510049379 U 1709 * 01131510049393 U 14974 * 01131510049400 R 1136 * 01131510049414 U 2899 * 01131510049415 U 11393 * 01131510049420 U 1142 * 01131510049600 U 1812 * 01131510049610 U 2056 * 01131510049625 U 6628 * 01131510049626 U 1686 * 01131510049628 U 993 * 01131510049657 U 318 * 01131510049700 U 16757 * 01131510049800 U 2039 * 01131510049803 U 986 * 01131510049813 U 1765 * 01131510049818 U 1183 * 01131510049861 U 8339 * 01131510049863 U 7779 * 01131510049869 U 10101 * 01131510049874 U 1964 * 01131510049900 U 7699 * 01131510049902 U 876 * 01131510050005 U 865 * 01131510050010 R 1417 * 01131510050014 U 1046 * 01131510050025 U 886 * 01131510050150 U 1564 * 01131510050311 U 2014 * 01131510050312 U 1284 * 01131510050317 U 9220 * 01131510050357 U 1958 * 01131510050359 U 983 * 01131510050530 U 1273 * 01131510050544 U 5464 * 01131510050800 R 1363 * 01131510050801 U 1203 * 01131510051250 U 1115 * 01131510051300 U 1984 * 01131510051307 U 1261 * 01131510051312 U 11255 * 01131510051505 U 14716 * 01131510051710 U 8077 * 01131510052700 R 1417 * 01131510053100 R 1907 * 01131510053105 U 1826 * 01131510054100 R 1345 * 01131510054110 U 1344 * 01131510054125 U 952 * 01131510054150 U 1144 * 01131510054301 R 1630 * 01131510054500 R 1771 * 01131510054600 R 1731 * 01131510054700 U 1769 * 01131510054710 U 1462 * 01131510054818 U 1222 * 01131510054819 U 854 * 01131510054823 U 2076 * 01131510055000 R 8972 * 01131510055200 R 876 * 01131510055255 U 772 * 01131510055300 R 1641 * 01131510055310 U 10525 * 01131510055311 U 1591 * 01131510055350 U 1633 * 01131510055400 U 2073 * 01131510055410 U 344 * 01131510055412 U 23221 * 01131510055550 U 1997 * 01131510055555 U 124 * 01131510055570 U 1196 * 01131510055571 U 539 * 01131510056000 R 19469 * 01131510056332 U 760 * 01131510056333 U 956 * 01131510056800 R 460 * 01131510056810 U 8465 * 01131510056815 U 9812 * 01131510056816 U 488 * 01131510057100 R 1993 * 01131510057101 R 2444 * 01131510057105 U 2118 * 01131510057300 R 3710 * 01131510057700 U 1960 * 01131510057806 U 2101 * 01131510057811 U 1694 * 01131510057817 U 1796 * 01131510057826 U 2114 * 01131510057837 U 590 * 01131510057838 U 387 * 01131510057850 U 1557 * 01131510057870 U 10726 * 01131510058000 U 1204 * 01131510058001 U 1431 * 01131510058200 R 1644 * 01131510058210 U 1460 * 01131510058213 U 971 * 01131510058707 U 9493 * 01131510058717 U 25250 * 01131510058737 U 1642 * 01131510058739 U 1315 * 01131510058740 U 459 * 01131510058900 R 1986 * 01131510059400 R 1423 * 01131510059600 R 106 * 01131510059700 R 1586 * 01131510059701 U 1421 * 01131510059720 U 1667 * 01131510059900 R 1898 * 01131510060600 R 8733 * 01131510060603 U 1915 * 01131510060606 U 19780 * 01131510060616 U 3696 * 01131510060700 R 3257 * 01131510060900 U 1481 * 01131510060905 U 1918 * 01131510060906 U 681 * 01131510061005 U 487 * 01131510061006 U 89 * 01131510061100 U 11089 * 01131510061200 R 1168 * 01131510061202 U 9209 * 01131510061203 U 6285 * 01131510061209 U 17514 * 01131510061210 U 435 * 01131510061340 U 2053 * 01131510061412 U 441 * 01131510061428 U 4284 * 01131510061700 R 11363 * 01131510061738 U 8268 * 01131510061742 U 1794 * 01131510061744 R 191 * 01131510061960 U 1647 * 01131510061970 U 584 * 01131510062020 U 32730 * 01131510062300 R 38912 * 01131510062302 U 8643 * 01131510062305 U 23297 * 01131510062915 U 1316 * 01131510062960 U 9306 * 01131510062961 U 1266 * 01131510063000 R 13655 * 01131510063110 U 1554 * 01131510063300 R 8025 * 01131510063500 R 1429 * 01131510063501 U 1200 * 01131510063600 R 23785 * 01131510063800 R 1812 * 01131510063810 U 2129 * 01131510063811 U 572 * 01131510063814 U 1726 * 01131510064264 U 2033 * 01131510064400 R 23455 * 01131510064500 R 1962 * 01131510064504 U 891 * 01131510064507 U 2010 * 01131510064509 U 922 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 348 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510064518 U 9666 * 01131510064700 U 1805 * 01131510064717 U 981 * 01131510064800 R 193 * 01131510064805 U 2418 * 01131510064850 U 1708 * 01131510064854 U 3682 * 01131510064900 U 11499 * 01131510065050 U 258 * 01131510065216 U 2568 * 01131510065400 U 1503 * 01131510065450 U 1523 * 01131510065500 R 13575 * 01131510065525 U 880 * 01131510065552 U 639 * 01131510065553 U 157 * 01131510065557 U 667 * 01131510065558 U 1735 * 01131510065559 U 1103 * 01131510065565 U 1902 * 01131510065660 U 8405 * 01131510065661 U 10109 * 01131510065700 U 1098 * 01131510065705 U 9295 * 01131510065901 U 1914 * 01131510065907 U 1815 * 01131510066310 U 8044 * 01131510066450 U 1406 * 01131510066600 R 759 * 01131510066608 U 8825 * 01131510066611 R 186 * 01131510066800 R 1978 * 01131510067800 R 2812 * 01131510067802 U 796 * 01131510067967 U 1487 * 01131510068600 R 1388 * 01131510068700 R 14024 * 01131510068756 U 1713 * 01131510068900 R 468 * 01131510068901 U 1749 * 01131510069100 R 13729 * 01131510069405 U 870 * 01131510069410 U 8819 * 01131510069500 U 1164 * 01131510069504 U 1149 * 01131510069507 U 5439 * 01131510069709 U 11862 * 01131510069800 R 47181 * 01131510069950 U 23476 * 01131510069990 U 1636 * 01131510070000 U 2009 * 01131510070002 U 1656 * 01131510070009 U 1729 * 01131510070013 U 1854 * 01131510070026 U 1704 * 01131510070030 U 308 * 01131510070033 U 19799 * 01131510070036 U 1975 * 01131510070037 U 767 * 01131510070038 U 888 * 01131510070039 U 664 * 01131510070042 U 8646 * 01131510070045 U 1209 * 01131510070046 U 979 * 01131510070049 U 8211 * 01131510070050 U 1592 * 01131510070053 U 1408 * 01131510070056 R 1203 * 01131510070087 U 1262 * 01131510070100 R 19728 * 01131510070103 U 1945 * 01131510070109 U 1759 * 01131510070111 U 1989 * 01131510070112 U 1456 * 01131510070113 R 1988 * 01131510070200 R 1010 * 01131510070225 U 581 * 01131510070228 U 499 * 01131510070233 U 5367 * 01131510070400 R 285 * 01131510070405 U 406 * 01131510070500 R 11177 * 01131510070550 U 17545 * 01131510070551 U 93 * 01131510070801 U 2175 * 01131510070900 R 889 * 01131510070910 U 9181 * 01131510070911 R 1668 * 01131510071201 U 908 * 01131510071208 U 3241 * 01131510071215 R 19308 * 01131510071250 U 2076 * 01131510071700 R 3010 * 01131510071850 U 22829 * 01131510072111 U 6024 * 01131510072115 U 3051 * 01131510072122 U 12048 * 01131510072125 U 1141 * 01131510072133 U 1595 * 01131510072134 R 1709 * 01131510072135 U 1839 * 01131510072137 U 7703 * 01131510072138 U 23207 * 01131510072142 U 506 * 01131510072160 U 12287 * 01131510072235 U 12349 * 01131510072238 U 25107 * 01131510072267 U 2314 * 01131510072400 R 1420 * 01131510072410 U 1192 * 01131510072500 R 625 * 01131510072550 U 1635 * 01131510072971 R 15888 * 01131510073210 U 1938 * 01131510073300 R 906 * 01131510073700 R 8074 * 01131510073800 U 1296 * 01131510073810 U 1312 * 01131510073850 U 1193 * 01131510074117 U 1945 * 01131510074122 U 12826 * 01131510074124 R 1091 * 01131510075440 U 2942 * 01131510075809 U 1636 * 01131510076000 R 1971 * 01131510076010 U 13210 * 01131510076500 R 15105 * 01131510077300 R 916 * 01131510077305 U 1524 * 01131510077310 U 1873 * 01131510077700 R 1844 * 01131510077800 U 1714 * 01131510077900 R 28041 * 01131510077909 U 12174 * 01131510078317 U 14367 * 01131510078500 R 463 * 01131510078540 U 246 * 01131510078800 R 6475 * 01131510078980 U 2013 * 01131510079400 R 2517 * 01131510079551 U 898 * 01131510079600 R 1932 * 01131510079644 U 1794 * 01131510079700 R 1226 * 01131510079955 U 1433 * 01131510080010 U 1844 * 01131510080200 R 1834 * 01131510080215 U 8128 * 01131510080700 U 1513 * 01131510080800 R 29778 * 01131510080900 U 39981 * 01131510081400 U 1778 * 01131510081430 U 1086 * 01131510081431 U 1366 * 01131510081450 U 6254 * 01131510081500 R 757 * 01131510081550 U 1191 * 01131510081800 R 1865 * 01131510081802 U 1583 * 01131510081805 U 1833 * 01131510081807 U 1882 * 01131510082255 U 124 * 01131510082400 R 147 * 01131510082500 R 1732 * 01131510082700 R 1556 * 01131510082703 U 1173 * 01131510082704 U 1692 * 01131510082712 U 8409 * 01131510082801 U 1097 * 01131510082810 U 1917 * 01131510082917 U 1238 * 01131510082918 U 124 * 01131510083300 U 8404 * 01131510083500 R 14705 * 01131510083600 R 10549 * 01131510083700 R 5838 * 01131510083707 U 1450 * 01131510083915 U 3983 * 01131510083917 U 1636 * 01131510084600 R 15151 * 01131510084700 R 1977 * 01131510084703 U 1688 * 01131510084705 U 20166 * 01131510084706 U 1775 * 01131510084905 U 8496 * 01131510085100 R 754 * 01131510085110 U 17593 * 01131510085111 U 8905 * 01131510085215 U 1570 * 01131510085900 R 1901 * 01131510087905 U 1536 * 01131510088150 U 730 * 01131510088200 R 8359 * 01131510088210 U 9497 * 01131510088305 U 1882 * 01131510088309 U 7811 * 01131510088310 U 1098 * 01131510088400 R 1024 * 01131510088600 R 1674 * 01131510088690 U 9241 * 01131510088905 R 1346 * 01131510089000 U 1344 * 01131510089226 U 1047 * 01131510089300 R 1242 * 01131510089511 U 1905 * 01131510089600 R 1225 * 01131510089820 U 2007 * 01131510090600 R 4628 * 01131510090610 U 1069 * 01131510091200 R 848 * 01131510091291 U 1893 * 01131510091300 R 2148 * 01131510091600 R 16315 * 01131510091606 U 1402 * 01131510091608 U 168 * 01131510091700 U 2160 * 01131510091800 R 1604 * 01131510091805 U 6011 * 01131510092400 R 16604 * 01131510092415 U 1515 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 349 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510092600 R 10284 * 01131510092800 R 2918 * 01131510093010 U 9178 * 01131510093100 R 2344 * 01131510093500 R 912 * 01131510093504 U 1126 * 01131510093505 U 1769 * 01131510093630 U 22953 * 01131510093700 R 10913 * 01131510094400 R 1208 * 01131510094600 U 682 * 01131510094694 U 1198 * 01131510094700 R 1276 * 01131510094805 U 24871 * 01131510094900 R 1821 * 01131510094994 U 1892 * 01131510094996 U 910 * 01131510094997 R 1932 * 01131510095100 R 19542 * 01131510095117 U 10396 * 01131510095130 U 51327 * 01131510095142 U 14743 * 01131510095145 U 43245 * 01131510095242 U 15467 * 01131510095246 U 13789 * 01131510095248 U 8569 * 01131510096210 U 9880 * 01131510096240 R 1598 * 01131510096416 U 617 * 01131510096426 U 7594 * 01131510096608L U 1743 * 01131510096610 U 9204 * 01131510098000 R 1341 * 01131510098700 R 9021 * 01131510098901 U 1554 * 01131510098902 U 2072 * 01131510099007 U 662 * 01131510099105 R 1527 * 01131510099112 U 9892 * 01131510099118 U 2164 * 01131510099149 U 10813 * 01131510099161 U 785 * 01131510099162 U 1324 * 01131510099309 U 186 * 01131510099700 R 1142 * 01131510099743 U 872 * 01131510100550 U 1525 * 01131510101000 R 2021 * 01131510101030 U 16871 * 01131510101100 R 33358 * 01131510101200 R 1248 * 01131510101300 R 504 * 01131510101550 U 781 * 01131510102250 R 564 * 01131510102300 R 771 * 01131510102400 R 1250 * 01131510102403 U 1320 * 01131510102800 U 1221 * 01131510102810 U 1734 * 01131510102815 U 1984 * 01131510102820 U 1156 * 01131510102904 U 1980 * 01131510102905 U 16799 * 01131510102908 U 1017 * 01131510102911 U 520 * 01131510103300 R 2104 * 01131510103524 U 8334 * 01131510103615 U 652 * 01131510103905 R 1937 * 01131510103906 U 1683 * 01131510103910 U 1411 * 01131510103911 U 1919 * 01131510103915 U 10056 * 01131510103918 U 546 * 01131510104004 U 9052 * 01131510104031 U 1418 * 01131510104032 U 14160 * 01131510104048 U 640 * 01131510104054 U 1544 * 01131510104063 R 9036 * 01131510104066 U 9342 * 01131510104067 U 28891 * 01131510104071 U 8185 * 01131510104076 U 10879 * 01131510104082 U 2945 * 01131510104089 U 726 * 01131510104091 U 1191 * 01131510104094 U 757 * 01131510104095 U 477 * 01131510104104 U 1729 * 01131510104140 R 1062 * 01131510104141 U 754 * 01131510104205 U 841 * 01131510104250 U 4607 * 01131510104400 U 10729 * 01131510104710 U 1381 * 01131510104712 U 1204 * 01131510104713 U 1164 * 01131510104775 U 3216 * 01131510104800 R 1221 * 01131510105019 U 755 * 01131510105020 U 1915 * 01131510105110 U 988 * 01131510105252 U 1713 * 01131510105300 U 3697 * 01131510105306 U 552 * 01131510105310 U 978 * 01131510105405 U 8405 * 01131510105410 U 7931 * 01131510105452 U 1459 * 01131510105453 U 1100 * 01131510105493 U 15034 * 01131510105556 U 1539 * 01131510162611 U 1683 * 01131520000500 R 16360 * 01131520000543 R 9353 * 01131520000544 R 3061 * 01131520000545 R 9900 * 01131520000560 R 1957 * 01131520000563 R 4763 * 01131520000564 R 10314 * 01131520000568 R 1593 * 01131520000569 R 26543 * 01131520000572 R 6971 * 01131520000589 R 878 * 01131520000598 R 1027 * 01131520000740 R 2647 * 01131520000743 R 9782 * 01131520000900 R 13712 * 01131520000910 R 7731 * 01131520001300 R 437 * 01131520001365 R 24425 * 01131520001367 R 2110 * 01131520001705 R 639 * 01131520001706 R 18673 * 01131520001726 R 204 * 01131520002120 R 277 * 01131520002209 R 2623 * 01131520002230 R 978 * 01131520002235 R 1193 * 01131520002500 R 1401 * 01131520002520 R 1304 * 01131520002810 R 1286 * 01131520003111 R 801 * 01131520003503 R 10613 * 01131520003508 R 27965 * 01131520003510 R 2413 * 01131520003713 R 137 * 01131520003720 R 1696 * 01131520003728 R 8237 * 01131520003750 R 1966 * 01131520003820 R 428 * 01131520004100 R 1857 * 01131520004540 R 9140 * 01131520004565 R 11202 * 01131520004900 R 8867 * 01131520005501 R 1050 * 01131520005505 R 13909 * 01131520005720 R 635 * 01131520005920 R 1944 * 01131520007120 R 245 * 01131520007300 R 10254 * 01131520007315 R 10788 * 01131520007400 R 1248 * 01131520008110 R 29387 * 01131520008200 R 3995 * 01131520008415 R 1564 * 01131520008530 R 9471 * 01131520008800 R 64 * 01131520009520 R 24446 * 01131520010400 R 15767 * 01131520010600 R 9661 * 01131520010820 R 1371 * 01131520010910 R 603 * 01131520011205 R 1356 * 01131520011230 R 883 * 01131520012100 R 12807 * 01131520012120 R 2576 * 01131520013400 R 13805 * 01131520013620 R 27403 * 01131520013900 R 14564 * 01131520013907 R 7768 * 01131520013920 R 433 * 01131520014000 R 787 * 01131520014010 R 1140 * 01131520014320 R 1283 * 01131520014340 R 301 * 01131520014515 R 2708 * 01131520014520 R 1425 * 01131520015120 R 9400 * 01131520015130 R 253 * 01131520016600 R 8479 * 01131520016610 R 422 * 01131520017100 R 17648 * 01131520017420 R 337 * 01131520017430 R 181 * 01131520017720 R 10946 * 01131520018200 R 60179 * 01131520018620 R 2871 * 01131520018710 R 27479 * 01131520018901 R 215 * 01131520019300 R 4922 * 01131520019415 R 10526 * 01131520019500 R 10420 * 01131520019905 R 8396 * 01131520020100 R 19310 * 01131520020410 R 1686 * 01131520020500 R 1188 * 01131520020597 R 19857 * 01131520020605 R 3197 * 01131520020617 R 8633 * 01131520020621 R 1424 * 01131520020623 R 1254 * 01131520020624 R 6189 * 01131520020630 R 15172 * 01131520020700 R 20785 * 01131520021105 R 1689 * 01131520021310 R 946 * 01131520021320 R 20573 * 01131520021500 R 9591 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 350 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520021520 R 10484 * 01131520022400 R 1971 * 01131520022410 R 1083 * 01131520022500 R 20656 * 01131520022920 R 8220 * 01131520022930 R 8437 * 01131520023010 R 10092 * 01131520023304 R 1790 * 01131520023325 R 1422 * 01131520023409 R 409 * 01131520024001 R 19877 * 01131520024004 R 27621 * 01131520024810 R 840 * 01131520024830 R 14870 * 01131520025910 R 18235 * 01131520025920 R 26240 * 01131520026215 R 909 * 01131520027000 R 14783 * 01131520027020 R 15989 * 01131520027100 R 9734 * 01131520027200 R 9348 * 01131520027811 R 4566 * 01131520027832 R 18878 * 01131520027833 R 1845 * 01131520028815 R 11185 * 01131520028825 R 1586 * 01131520028827 R 1968 * 01131520028830 R 1779 * 01131520028838 R 2878 * 01131520029110 R 4066 * 01131520029120 R 7811 * 01131520029140 R 572 * 01131520029500 R 491 * 01131520029700 R 11345 * 01131520030007 R 68 * 01131520030009 R 13594 * 01131520030018 R 15594 * 01131520030400 R 3617 * 01131520030600 R 386 * 01131520030800 R 1297 * 01131520030900 R 7872 * 01131520030901 R 1787 * 01131520030902 R 2770 * 01131520030910 R 785 * 01131520031310 R 899 * 01131520031410 R 19214 * 01131520031600 R 223 * 01131520031603 R 29838 * 01131520031605 R 884 * 01131520031607 R 138 * 01131520032010 R 900 * 01131520032011 R 1177 * 01131520032200 R 2067 * 01131520032240 R 9471 * 01131520032420 R 4555 * 01131520032600 R 1012 * 01131520032710 R 14739 * 01131520033905 R 1220 * 01131520034000 R 16905 * 01131520034200 R 8631 * 01131520034220 R 13764 * 01131520034610 R 23288 * 01131520034810 R 486 * 01131520034900 R 20800 * 01131520034930 R 1585 * 01131520035405 R 2854 * 01131520035700 R 1886 * 01131520036410 R 17518 * 01131520036500 R 15751 * 01131520036610 R 1879 * 01131520036620 R 11094 * 01131520036800 R 8172 * 01131520036820 R 1573 * 01131520036930 R 11327 * 01131520037310 R 2036 * 01131520037400 R 3675 * 01131520037410 R 1636 * 01131520037801 R 8530 * 01131520037803 R 1174 * 01131520038200 R 1116 * 01131520038210 R 2020 * 01131520038500 R 1856 * 01131520038510 R 358 * 01131520038515 R 12206 * 01131520038530 R 11429 * 01131520038705 R 10803 * 01131520038707 R 1357 * 01131520038708 R 1718 * 01131520038910 R 10946 * 01131520039310 R 8095 * 01131520039405 R 1302 * 01131520039600 R 9595 * 01131520039820 R 2735 * 01131520039827 R 3318 * 01131520040210 R 8991 * 01131520040300 R 11592 * 01131520040500 R 8040 * 01131520041213 R 1836 * 01131520041305 R 9993 * 01131520041307 R 8152 * 01131520042013 R 22041 * 01131520042100 R 6349 * 01131520042120 R 1941 * 01131520042220 R 9280 * 01131520042308 R 492 * 01131520042635 R 6088 * 01131520042720 R 1592 * 01131520042805 R 2000 * 01131520043407 R 8113 * 01131520043408 R 9249 * 01131520043413 R 24829 * 01131520043452 R 2234 * 01131520043454 R 1701 * 01131520043458 R 2126 * 01131520043467 R 3121 * 01131520043482 R 1555 * 01131520045207 R 179 * 01131520046525 R 1010 * 01131520046720 R 32842 * 01131520047000 R 11449 * 01131520047220 R 5266 * 01131520047710 R 14390 * 01131520047800 R 1483 * 01131520047820 R 1351 * 01131520048800 R 1834 * 01131520048905 R 299 * 01131520048920 R 556 * 01131520049200 R 8824 * 01131520049625 R 474 * 01131520049800 R 1901 * 01131520049900 R 9580 * 01131520050005 R 692 * 01131520050010 R 678 * 01131520050120 R 1792 * 01131520050500 R 8088 * 01131520050600 R 1942 * 01131520050715 R 7943 * 01131520051030 R 1425 * 01131520054607 R 1180 * 01131520054608 R 1814 * 01131520055800 R 10566 * 01131520057420 R 10348 * 01131520060800 R 8210 * 01131520060900 R 45764 * 01131520062200 R 1473 * 01131520062205 R 1885 * 01131520064803 R 892 * 01131520064818 R 3631 * 01131520064935 R 91 * 01131520065230 R 8530 * 01131520065407 R 2001 * 01131520065606 R 873 * 01131520065907 R 1983 * 01131520065910 R 10718 * 01131520065915 R 883 * 01131520066520 R 9287 * 01131520066530 R 8526 * 01131520066800 R 3035 * 01131520066900 R 18030 * 01131520067715 R 265 * 01131520067733 R 1254 * 01131520068500 R 9146 * 01131520068505 R 3763 * 01131520070500 R 10817 * 01131520070720 R 2875 * 01131520071200 R 878 * 01131520071700 R 2878 * 01131520073910 R 10783 * 01131520074700 R 895 * 01131520075000 R 1717 * 01131520075120 R 1508 * 01131520075537 R 10165 * 01131520076515 R 10014 * 01131520076600 R 1200 * 01131520077320 R 12025 * 01131520077627 R 1799 * 01131520078300 R 2001 * 01131520078301 R 8007 * 01131520078810 R 842 * 01131520078820 R 139 * 01131520080520 R 654 * 01131520080820 R 1386 * 01131520081700 R 9051 * 01131520082222 R 1394 * 01131520082223 R 8408 * 01131520082224 R 518 * 01131520082424 R 6972 * 01131520082615 R 1075 * 01131520082700 R 9867 * 01131520082810 R 963 * 01131520082825 R 1605 * 01131530000231 R 5808 * 01131530001031 R 2021 * 01131530001033 R 661 * 01131530001231 R 1472 * 01131530001431 R 1426 * 01131530002231 R 18207 * 01131530002831 R 1498 * 01131530002832 R 1820 * 01131530003231 R 7986 * 01131530004031 R 2447 * 01131530005231 R 8765 * 01131530005232 R 256 * 01131530005631 R 1514 * 01131530005831 R 676 * 01131530006231 R 1859 * 01131530006631 R 13270 * 01131530006831 R 6102 * 01131530006834 R 863 * 01131530007031 R 1861 * 01131530007231 R 992 * 01131530007431 R 1178 * 01131530007831 R 1759 * 01131530008031 R 1474 * 01131530008431 R 176 * 01131530009831 R 1663 * 01131530009837 R 239 * 01131530010231 R 565 * 01131530010631 R 13956 * 01131530011431 R 408 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 351 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131530011434 R 1025 * 01131530011831 R 10535 * 01131530012231 R 1215 * 01131530012431 R 1663 * 01131530012631 R 1545 * 01131530012633 R 23016 * 01131530013631 R 1675 * 01131530014031 R 1751 * 01131530014033 R 1830 * 01131530014231 R 9839 * 01131530014431 R 1756 * 01131530014433 R 1683 * 01131530014631 R 1114 * 01131530014633 R 1185 * 01131530016231 R 1343 * 01131530017231 R 1725 * 01131530017831 R 9053 * 01131530017833 R 1104 * 01131530018031 R 1786 * 01131530018231 R 1756 * 01131530018431 R 11255 * 01131530018831 R 1609 * 01131530019235 R 9605 * 01131530020631 R 1677 * 01131530021833 R 1289 * 01131530022031 R 14430 * 01131530022232 R 882 * 01131530022631 R 2393 * 01131530022831 R 124 * 01131530023431 R 1768 * 01131530023432 R 1766 * 01131530023631 R 7839 * 01131530024033 R 1815 * 01131530024831 R 950 * 01131530025233 R 11321 * 01131530025431 R 1747 * 01131530025631 R 1650 * 01131530026831 R 3106 * 01131530026838 R 1075 * 01131530027633 R 1556 * 01131530028031 R 1132 * 01131530028035 R 2693 * 01131530028042 R 1383 * 01131530028431 R 1764 * 01131530028833 R 419 * 01131530029033 R 1910 * 01131530029040 R 11505 * 01131530029042 R 2503 * 01131530029053 R 411 * 01131530029054 R 9815 * 01131530029060 R 18960 * 01131530029064 R 570 * 01131530029233 R 1359 * 01131530029631 R 9752 * 01131530029634 R 354 * 01131530030033 R 3241 * 01131530030231 R 131 * 01131530030236 R 1220 * 01131530030432 R 2618 * 01131530030832 R 10871 * 01131530030835 R 13888 * 01131530031831 R 3325 * 01131530031832 R 7973 * 01131530032231 R 12194 * 01131530032235 R 8489 * 01131530032237 R 3270 * 01131530032631 R 1695 * 01131530032639 R 28157 * 01131530033033 R 300 * 01131530033231 R 1636 * 01131530033234 R 177 * 01131530034031 R 836 * 01131530034431 R 124 * 01131530034631 R 1842 * 01131530034831 R 8172 * 01131530035031 R 9512 * 01131530035431 R 16116 * 01131530035437 R 17596 * 01131530035439 R 350 * 01131530036031 R 267 * 01131530036231 R 1476 * 01131530036431 R 9317 * 01131530036831 R 1007 * 01131530037031 R 1668 * 01131530037433 R 1568 * 01131530037631 R 9189 * 01131530037831 R 248 * 01131530037832 R 813 * 01131530037834 R 9151 * 01131530038031 R 8198 * 01131530038431 R 4936 * 01131530038631 R 8597 * 01131530039031 R 1662 * 01131530039231 R 1525 * 01131530039233 R 680 * 01131530039235 R 1653 * 01131530039237 R 554 * 01131530039433 R 1958 * 01131530039435 R 1215 * 01131530039631 R 386 * 01131530039831 R 8573 * 01131530040031 R 9631 * 01131530040233 R 1562 * 01131530040631 R 1097 * 01131530040633 R 17049 * 01131530040635 R 1328 * 01131530040637 R 1943 * 01131530040641 R 837 * 01131530041031 R 1464 * 01131530041431 R 1732 * 01131530041631 R 1764 * 01131530041633 R 845 * 01131530041831 R 5707 * 01131530041833 R 363 * 01131530042031 R 2068 * 01131530042033 R 198 * 01131530042431 R 820 * 01131530042631 R 2138 * 01131530042633 R 504 * 01131530042635 R 9181 * 01131530043842 R 2017 * 01131530044031 R 1213 * 01131530045031 R 2006 * 01131530045431 R 1243 * 01131530046031 R 1203 * 01131530046034 R 3630 * 01131530046231 R 1059 * 01131530046233 R 692 * 01131530046431 R 843 * 01131530046433 R 710 * 01131530046835 R 909 * 01131530047031 R 8894 * 01131530047033 R 1921 * 01131530047231 R 1164 * 01131530047431 R 1322 * 01131530047432 R 136 * 01131530047631 R 8211 * 01131530047831 R 1828 * 01131530048031 R 1489 * 01131530048231 R 752 * 01131530049033 R 9454 * 01131530049235 R 1167 * 01131530049431 R 417 * 01131530050231 R 8337 * 01131530050631 R 2030 * 01131530051031 R 1578 * 01131530051631 R 892 * 01131530051831 R 1355 * 01131530052031 R 781 * 01131530052431 R 8686 * 01131530052631 R 9858 * 01131530052633 R 1397 * 01131530053231 R 1931 * 01131530053631 R 1375 * 01131530054231 R 8746 * 01131530054431 R 826 * 01131530054631 R 1426 * 01131530055031 R 956 * 01131530055033 R 1808 * 01131530055037 R 106 * 01131530055431 R 1780 * 01131530055831 R 999 * 01131530056031 R 857 * 01131530056037 R 1617 * 01131530056831 R 1953 * 01131530057031 R 1989 * 01131530057231 R 4152 * 01131530058231 R 1389 * 01131530058431 R 855 * 01131530058631 R 8506 * 01131530058831 R 8828 * 01131530059231 R 1194 * 01131530059831 R 1947 * 01131530060631 R 9043 * 01131530061031 R 1326 * 01131530061433 R 2187 * 01131530061831 R 22771 * 01131530062032 R 10635 * 01131530062431 R 1431 * 01131530062831 R 1597 * 01131530063031 R 899 * 01131530064031 R 1500 * 01131530064231 R 4031 * 01131530064234 R 8937 * 01131530064235 R 2436 * 01131530064237 R 1985 * 01131530064431 R 1580 * 01131530064831 R 1508 * 01131530065031 R 1903 * 01131530065231 R 2084 * 01131530065431 R 258 * 01131530065631 R 2845 * 01131530066031 R 1384 * 01131530066831 R 1392 * 01131530066832 R 166 * 01131530067031 R 277 * 01131530067631 R 2020 * 01131530067632 R 10426 * 01131530067831 R 7897 * 01131530068031 R 1572 * 01131530068032 R 1303 * 01131530068231 R 1600 * 01131530069031 R 1720 * 01131530069431 R 939 * 01131530069831 R 2038 * 01131530069833 R 1248 * 01131530070231 R 14078 * 01131530070232 R 1820 * 01131530070432 R 752 * 01131530070433 R 10316 * 01131530070434 R 8204 * 01131530070831 R 1720 * 01131530071031 R 9406 * 01131530071033 R 686 * 01131530071034 R 1833 * 01131530071035 R 89 * 01131530073231 R 1397 * 01131530073232 R 1374 * 01131530074631 R 526 * 01131530074632 R 779 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 352 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131530074835 R 1209 * 01131530075031 R 1809 * 01131530075231 R 1277 * 01131530076831 R 1990 * 01131530078431 R 1044 * 01131530078432 R 14343 * 01131530078433 R 20515 * 01131530078434 R 10188 * 01131530078436 R 222 * 01131530078631 R 8753 * 01131530078831 R 1028 * 01131530079431 R 5814 * 01131530079831 R 595 * 01131530080031 R 583 * 01131530080032 R 4342 * 01131530080033 R 2113 * 01131530080034 R 2005 * 01131530080036 R 20170 * 01131530080037 R 7098 * 01131530080046 R 2066 * 01131530080233 R 2044 * 01131530080632 R 153 * 01131530081031 R 1658 * 01131530081231 R 1667 * 01131530081232 R 394 * 01131530081233 R 6112 * 01131530082631 R 9271 * 01131530083031 R 681 * 01131530083431 R 9417 * 01131530084031 R 599 * 01131530085631 R 1517 * 01131530085833 R 480 * 01131530086231 R 1338 * 01131530086431 R 1703 * 01131530086435 R 1641 * 01131530086631 R 606 * 01131530086831 R 812 * 01131530086832 R 374 * 01131530087231 R 1298 * 01131530088831 R 1475 * 01131530089031 R 748 * 01131530089431 R 1438 * 01131530089631 R 1825 * 01131530090036 R 8279 * 01131530090231 R 902 * 01131530090431 R 1305 * 01131530090433 R 596 * 01131530091631 R 1767 * 01131530092234 R 3145 * 01131530092831 R 1292 * 01131530094031 R 996 * 01131530095831 R 412 * 01131530095835 R 286 * 01131530096033 R 916 * 01131530096431 R 9016 * 01131530097431 R 1539 * 01131530097631 R 1179 * 01131530098031 R 13945 * 01131530098631 R 16104 * 01131530099031 R 884 * 01131530099231 R 3862 * 01131530099831 R 1991 * 01131530100635 R 1399 * 01131530100637 R 1415 * 01131530102031 R 822 * 01131530103233 R 1860 * 01131530103236 R 690 * 01131530103431 R 726 * 01131530103436 R 800 * 01131530103634 R 1379 * 01131530103831 R 199 * 01131530104631 R 451 * 01131530105231 R 1300 * 01131530105635 R 181 * 01131530106631 R 1481 * 01131530107034 R 3510 * 01131530107231 R 1148 * 01131530107631 R 1062 * 01131530107635 R 660 * 01131530107637 R 965 * 01131530108231 R 1216 * 01131530108631 R 1963 * 01131530109032 R 177 * 01131530109231 R 3842 * 01131530109431 R 14705 * 01131530109631 R 7939 * 01131530109633 R 8100 * 01131530110031 R 14141 * 01131530110231 R 2010 * 01131530111031 R 989 * 01131530111032 R 285 * 01131530111036 R 93 * 01131530111231 R 1559 * 01131530111431 R 89 * 01131530111831 R 1260 * 01131530112431 R 1200 * 01131530112631 R 261 * 01131530112632 R 1056 * 01131530112637 R 227 * 01131530113231 R 1062 * 01131530113631 R 983 * 01131530114031 R 1010 * 01131530114231 R 830 * 01131530114431 R 11331 * 01131530114432 R 421 * 01131530114631 R 906 * 01131530115033 R 1309 * 01131530115034 R 1516 * 01131530115831 R 1885 * 01131530117031 R 1499 * 01131530117631 R 9755 * 01131530118031 R 9274 * 01131530118231 R 547 * 01131530118633 R 1560 * 01131530119031 R 3201 * 01131530119231 R 1200 * 01131530119433 R 1824 * 01131530119631 R 10840 * 01131530119633 R 1214 * 01131530119831 R 1620 * 01131530120031 R 10103 * 01131530120431 R 1808 * 01131530120432 R 152 * 01131530121231 R 698 * 01131530121232 R 831 * 01131530121631 R 571 * 01131530122431 R 1649 * 01131530122631 R 1306 * 01131530122831 R 145 * 01131530123431 R 1626 * 01131530123631 R 1680 * 01131530123633 R 385 * 01131530123831 R 1391 * 01131530124031 R 693 * 01131530124231 R 1908 * 01131530124431 R 1466 * 01131530125631 R 1312 * 01131530125634 R 1385 * 01131530125636 R 1800 * 01131530125831 R 1393 * 01131530126231 R 1212 * 01131530126237 R 1685 * 01131530126436 R 1949 * 01131530126631 R 3632 * 01131530126831 R 975 * 01131530127632 R 2650 * 01131530127831 R 11222 * 01131530128431 R 1404 * 01131530128831 R 1642 * 01131530129431 R 2044 * 01131530129831 R 840 * 01131530129834 R 519 * 01131530130033 R 1345 * 01131530130231 R 1786 * 01131530130234 R 1715 * 01131530130831 R 1230 * 01131530131631 R 2404 * 01131530131831 R 1909 * 01131530131833 R 11279 * 01131530132033 R 2059 * 01131530132034 R 8039 * 01131530132036 R 469 * 01131530132037 R 940 * 01131530132038 R 673 * 01131530132041 R 1624 * 01131530133231 R 14285 * 01131530133232 R 580 * 01131530133631 R 704 * 01131530134432 R 1603 * 01131530134631 R 1712 * 01131530134831 R 1707 * 01131530134835 R 1901 * 01131530135141 R 374 * 01131530135231 R 298 * 01131530135831 R 2508 * 01131530135836 R 4433 * 01131530135839 R 1702 * 01131530136031 R 201 * 01131530136231 R 1571 * 01131530136233 R 1377 * 01131530136631 R 14641 * 01131530136808 R 177 * 01131530136836 R 8947 * 01131530137031 R 1191 * 01131530137033 R 8498 * 01131530137431 R 7922 * 01131530137831 R 2009 * 01131530138231 R 2024 * 01131530138236 R 1739 * 01131530139832 R 736 * 01131530139833 R 562 * 01131530140234 R 857 * 01131530140431 R 406 * 01131530140632 R 2381 * 01131530141031 R 8991 * 01131530141231 R 89 * 01131530141831 R 6186 * 01131530141832 R 732 * 01131530142031 R 940 * 01131530142631 R 2004 * 01131530142633 R 3204 * 01131530143031 R 1010 * 01131530143431 R 2099 * 01131530143631 R 6627 * 01131530143632 R 306 * 01131530143634 R 1714 * 01131530143635 R 1557 * 01131530143639 R 103 * 01131530143831 R 14259 * 01131530144032 R 177 * 01131530144244 R 17747 * 01131530144246 R 17582 * 01131530144253 R 2446 * 01131530144256 R 15281 * 01131530144258 R 3331 * 01131530144262 R 434 * 01131530144631 R 429 * 01131530144831 R 373 * 01131530144834 R 1481 * 01131530144836 R 8456 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 353 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131530145031 R 742 * 01131530145034 R 204 * 01131530145037 R 2661 * 01131530145232 R 10081 * 01131530145631 R 414 * 01131530145831 R 1038 * 01131530145833 R 735 * 01131530146031 R 7186 * 01131530146231 R 160 * 01131530146235 R 8683 * 01131530146432 R 1136 * 01131530146631 R 1882 * 01131530147231 R 1854 * 01131530147431 R 10199 * 01131530147631 R 9539 * 01131530148031 R 938 * 01131530148231 R 1426 * 01131530149231 R 613 * 01131530149232 R 7824 * 01131530149633 R 1731 * 01131530149831 R 10085 * 01131530149834 R 1269 * 01131530149838 R 1564 * 01131530149840 R 11799 * 01131530149842 R 1532 * 01131540000210 R 1436 * 01131540000211 R 1111 * 01131540000420 R 15885 * 01131540000422 R 1220 * 01131540000423 R 1680 * 01131540000605 R 1701 * 01131540000800 R 870 * 01131540001400 R 15158 * 01131540001404 R 8811 * 01131540001410 R 17443 * 01131540001412 R 3970 * 01131540001414 R 1785 * 01131540001416 R 10970 * 01131540001614 R 6269 * 01131540001800 R 994 * 01131540002000 R 3947 * 01131540002200 R 19799 * 01131540002213 R 1302 * 01131540002214 R 15400 * 01131540002216 R 454 * 01131540002412 R 13743 * 01131540003015 R 3084 * 01131540003400 R 1290 * 01131540003412 R 720 * 01131540003600 R 9048 * 01131540003613 R 1162 * 01131540003801 R 1475 * 01131540003816 R 13825 * 01131540004000 R 22997 * 01131540004010 R 618 * 01131540004012 R 1123 * 01131540004018 R 1958 * 01131540004612 R 1109 * 01131540004616 R 1222 * 01131540005800 R 1680 * 01131540005805 R 1497 * 01131540005810 R 716 * 01131540006414 R 771 * 01131540007000 R 6655 * 01131540008410 R 611 * 01131540008600 R 1132 * 01131540008610 R 1742 * 01131540008614 R 798 * 01131540008618 R 1169 * 01131540008800 R 9503 * 01131540009000 R 332 * 01131540009411 R 641 * 01131540009610 R 8565 * 01131540009611 R 8582 * 01131540009800 R 1467 * 01131540010000 R 7944 * 01131540010618 R 1484 * 01131540011202 R 2029 * 01131540012800 R 561 * 01131540013202 R 8947 * 01131540014400 R 882 * 01131540014410 R 12016 * 01131540014812 R 5976 * 01131540014822 R 1994 * 01131540014826 R 1406 * 01131540014827 R 116 * 01131540014828 R 444 * 01131540014829 R 2004 * 01131540014830 R 1564 * 01131540014833 R 10672 * 01131540014838 R 7722 * 01131540014840 R 384 * 01131540014845 R 307 * 01131540014854 R 743 * 01131540014866 R 89 * 01131540014874 R 2077 * 01131540016218 R 89 * 01131540016412 R 1510 * 01131540017018 R 1471 * 01131540017600 R 1773 * 01131540017800 R 617 * 01131540017818 R 1070 * 01131540017822 R 14338 * 01131540018022 R 616 * 01131540018600 R 698 * 01131540018601 R 1295 * 01131540018610 R 872 * 01131540018800 R 228 * 01131540018801 R 1767 * 01131540019000 R 2111 * 01131540019400 R 9294 * 01131540019416 R 8510 * 01131540019800 R 44152 * 01131540020200 R 19365 * 01131540021200 R 6587 * 01131540021610 R 17068 * 01131540023411 R 9282 * 01131540023601 R 1664 * 01131540024200 R 2127 * 01131540024400 R 1420 * 01131540026002 R 1817 * 01131540026003 R 10827 * 01131540026400 R 12174 * 01131540026800 R 46542 * 01131540026810 R 2190 * 01131540027014 R 10760 * 01131540027212 R 7915 * 01131540027810 R 8587 * 01131540028012 R 1453 * 01131540029610 R 1037 * 01131540029800 R 1811 * 01131540029802 R 2073 * 01131540031208 R 349 * 01131540031820 R 724 * 01131540032401 R 9425 * 01131540032418 R 515 * 01131540032600 R 725 * 01131540032602 R 1172 * 01131540033000 R 1202 * 01131540033018 R 1801 * 01131540033020 R 1222 * 01131540033400 R 1358 * 01131540033406 R 1533 * 01131540034200 R 923 * 01131540034218 R 1246 * 01131540034400 R 15269 * 01131540035200 R 216 * 01131540035218 R 7870 * 01131540035600 R 1987 * 01131540035601 R 11132 * 01131540036412 R 9107 * 01131540036611 R 8913 * 01131540036800 R 1668 * 01131540037200 R 10376 * 01131540037213 R 10051 * 01131540037400 R 26628 * 01131540038000 R 868 * 01131540038610 R 14469 * 01131540038800 R 16933 * 01131540039600 R 767 * 01131540040210 R 3000 * 01131540040211 R 2299 * 01131540040218 R 1685 * 01131540041000 R 1697 * 01131540041012 R 10972 * 01131540041014 R 284 * 01131540041022 R 89 * 01131540041201 R 16714 * 01131540041400 R 1762 * 01131540041610 R 1104 * 01131540041800 R 9045 * 01131540042000 R 9642 * 01131540042016 R 10295 * 01131540042400 R 6278 * 01131540043000 R 900 * 01131540043010 R 1840 * 01131540043200 R 1082 * 01131540043212 R 678 * 01131540043800 R 2128 * 01131540043810 R 1984 * 01131540044812 R 7990 * 01131540046600 R 229 * 01131540047200 R 13543 * 01131540047600 R 24322 * 01131540048200 R 43716 * 01131540048201 R 16840 * 01131540048400 R 764 * 01131540048418 R 969 * 01131540050000 R 1421 * 01131540050200 R 141 * 01131540050213 R 719 * 01131540050600 R 6768 * 01131540052600 R 1202 * 01131540054000 R 8807 * 01131540055406 R 608 * 01131540056810 R 8819 * 01131540058010 R 1477 * 01131540058615 R 1076 * 01131540059012 R 737 * 01131540059416 R 847 * 01131540061600 R 1359 * 01131540061602 R 694 * 01131540063602 R 3533 * 01131540065006 R 1323 * 01131540065018 R 12542 * 01131540070800 R 9990 * 01131540076000 R 918 * 01131540076400 R 7908 * 01131540076410 R 1472 * 01131540076412 R 976 * 01131540076800 R 1282 * 01131540077402 R 569 * 01131540077800 R 3026 * 01131540078000 R 1413 * 01131540078600 R 8599 * 01131540078801 R 1795 * 01131540078807 R 1961 * 01131540078812 R 1062 * 01131540078814 R 989 * 01131540078818 R 495 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 354 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540078821 R 1143 * 01131540079000 R 801 * 01131540081000 R 1666 * 01131540081001 R 1710 * 01131540081200 R 1775 * 01131540081400 R 1101 * 01131540081800 R 2062 * 01131540081810 R 496 * 01131540082400 R 1103 * 01131540082402 R 1698 * 01131540082800 R 463 * 01131540082802 R 1401 * 01131540083012 R 1521 * 01131540083200 R 1752 * 01131540083400 R 8116 * 01131540083406 R 1298 * 01131540083600 R 1636 * 01131540083607 R 7800 * 01131540083608 R 9718 * 01131540084000 R 1729 * 01131540084200 R 7953 * 01131540085000 R 1954 * 01131540085200 R 645 * 01131540085210 R 1723 * 01131540085402 R 1123 * 01131540085414 R 498 * 01131540086000 R 15671 * 01131540086200 R 15099 * 01131540086800 R 2049 * 01131540086810 R 1001 * 01131540087010 R 1722 * 01131540087400 R 1141 * 01131540087600 R 672 * 01131540087800 R 8957 * 01131540088600 R 25845 * 01131540088610 R 2891 * 01131540089616 R 969 * 01131540090200 R 1719 * 01131540090210 R 8549 * 01131540090400 R 1983 * 01131540090410 R 1107 * 01131540090600 R 1812 * 01131540090602 R 503 * 01131540090800 R 2012 * 01131540091200 R 1244 * 01131540091218 R 1377 * 01131540091400 R 1374 * 01131540091416 R 1136 * 01131540091600 R 405 * 01131540091800 R 174 * 01131540091812 R 1284 * 01131540092016 R 1267 * 01131540092200 R 2053 * 01131540092400 R 1022 * 01131540092418 R 1373 * 01131540092814 R 1777 * 01131540093000 R 749 * 01131540093010 R 101 * 01131540093012 R 1302 * 01131540093018 R 196 * 01131540093400 R 1368 * 01131540093418 R 592 * 01131540093600 R 1283 * 01131540093612 R 402 * 01131540094802 R 1966 * 01131540095200 R 225 * 01131540095400 R 104 * 01131540095401 R 2536 * 01131540095413 R 10576 * 01131540095800 R 1100 * 01131540095818 R 961 * 01131540096200 R 1878 * 01131540096212 R 1649 * 01131540096410 R 9884 * 01131540096600 R 1589 * 01131540097200 R 728 * 01131540097400 R 986 * 01131540097600 R 256 * 01131540097800 R 1843 * 01131540097810 R 16959 * 01131540097814 R 150 * 01131540099000 R 1902 * 01131540099400 R 1043 * 01131540099418 R 1455 * 01131540099801 R 893 * 01131540100000 R 2692 * 01131540100400 R 3694 * 01131540100800 R 1269 * 01131540101800 R 2114 * 01131540101810 R 1325 * 01131540101811 R 2053 * 01131540101812 R 8127 * 01131540102200 R 9213 * 01131540102600 R 13553 * 01131540102800 R 8854 * 01131540102810 R 901 * 01131540103400 R 1654 * 01131540103416 R 708 * 01131540103616 R 6550 * 01131540103800 R 7742 * 01131540104001 R 1120 * 01131540104200 R 1358 * 01131540105200 R 4322 * 01131540105400 R 1098 * 01131540106000 R 7884 * 01131540106600 R 1761 * 01131540107400 R 8173 * 01131540107402 R 1364 * 01131540108200 R 761 * 01131540108206 R 1433 * 01131540108212 R 1079 * 01131540108400 R 622 * 01131540108600 R 1531 * 01131540109012 R 503 * 01131540109200 R 1368 * 01131540109400 R 966 * 01131540109410 R 1705 * 01131540109412 R 1181 * 01131540109418 R 1286 * 01131540110000 R 1932 * 01131540110200 R 1685 * 01131540110400 R 1892 * 01131540110416 R 94 * 01131540111200 R 8837 * 01131540111210 R 13679 * 01131540111800 R 522 * 01131540111810 R 833 * 01131540112200 R 636 * 01131540112400 R 1335 * 01131540112410 R 3667 * 01131540112601 R 1778 * 01131540112612 R 919 * 01131540113200 R 1606 * 01131540116010 R 982 * 01131540116400 R 505 * 01131540116416 R 1125 * 01131540116600 R 2420 * 01131540118200 R 8016 * 01131540118600 R 1677 * 01131540118601 R 957 * 01131540118800 R 7992 * 01131540118801 R 2000 * 01131540118816 R 1141 * 01131540120200 R 8559 * 01131540120201 R 10558 * 01131540120400 R 746 * 01131540120418 R 952 * 01131540121000 R 1283 * 01131540121010 R 8219 * 01131540121018 R 107 * 01131540121201 R 1157 * 01131540121610 R 8736 * 01131540122611 R 1938 * 01131540124206 R 9772 * 01131540124610 R 4669 * 01131540125400 R 1933 * 01131540125618 R 990 * 01131540126000 R 1590 * 01131540126200 R 1783 * 01131540126822 R 1361 * 01131540127000 R 800 * 01131540127200 R 9608 * 01131540127618 R 3317 * 01131540127626 R 89 * 01131540127630 R 5120 * 01131540127810 R 11327 * 01131540127812 R 3437 * 01131540127816 R 2004 * 01131540128200 R 10205 * 01131540128800 R 909 * 01131540128810 R 892 * 01131540129000 R 751 * 01131540129010 R 1757 * 01131540129400 R 1160 * 01131540129416 R 1211 * 01131540129600 R 1901 * 01131540129622 R 1564 * 01131540129800 R 1837 * 01131540130000 R 1678 * 01131540130400 R 1235 * 01131540130600 R 5651 * 01131540131400 R 1800 * 01131540131600 R 673 * 01131540132000 R 2078 * 01131540132200 R 22871 * 01131540132810 R 1735 * 01131540133018 R 1734 * 01131540134400 R 849 * 01131540134600 R 11071 * 01131540135410 R 1582 * 01131540135600 R 8302 * 01131540136400 R 10393 * 01131540137604 R 777 * 01131540137618 R 878 * 01131540137800 R 1703 * 01131540137802 R 7878 * 01131540139600 R 610 * 01131540140000 R 8678 * 01131540141610 R 1419 * 01131540142000 R 2037 * 01131540142400 R 8952 * 01131540143800 R 795 * 01131540143810 R 2188 * 01131540144000 R 1027 * 01131540144010 R 3552 * 01131540144200 R 208 * 01131540144400 R 887 * 01131540144600 R 622 * 01131540144800 R 1463 * 01131540144816 R 1380 * 01131540145200 R 1510 * 01131540145610 R 428 * 01131540146400 R 1711 * 01131540146800 R 1583 * 01131540146810 R 1213 * 01131540146814 R 599 * 01131540147000 R 1888 * 01131540147011 R 1740 * 01131540147200 R 669 * 01131540147203 R 960 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 355 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540147218 R 1172 * 01131540147400 R 2007 * 01131540147801 R 9058 * 01131540147812 R 685 * 01131540148200 R 108 * 01131540148600 R 1016 * 01131540148813 R 1759 * 01131540149000 R 1518 * 01131540149200 R 1305 * 01131540149400 R 791 * 01131540149416 R 797 * 01131540149616 L R 961 * 01131540149800 R 1367 * 01131540150200 R 1491 * 01131540150218 R 8903 * 01131540150800 R 2015 * 01131540150802 R 1122 * 01131540151000 R 729 * 01131540151400 R 27299 * 01131540151600 R 1091 * 01131540151602 R 1893 * 01131540151800 R 8895 * 01131540152000 R 10759 * 01131540152010 R 543 * 01131540152012 R 1378 * 01131540152016 R 724 * 01131540152200 R 1943 * 01131540152203 R 1780 * 01131540152400 R 1662 * 01131540153000 R 10351 * 01131540153212 R 405 * 01131540153214 R 930 * 01131540153400 R 16807 * 01131540153410 R 742 * 01131540153610 R 1388 * 01131540153800 R 885 * 01131540153801 R 1817 * 01131540153810 R 760 * 01131540154000 R 6020 * 01131540154200 R 16516 * 01131540154207 R 8654 * 01131540154400 R 1798 * 01131540154610 R 1406 * 01131540154612 R 1034 * 01131540154613 R 1840 * 01131540154810 R 1658 * 01131540154814 R 1816 * 01131540155000 R 58 * 01131540155400 R 15755 * 01131540155410 R 1042 * 01131540155610 R 440 * 01131540155800 R 962 * 01131540155810 R 13088 * 01131540155811 R 1879 * 01131540156000 R 1664 * 01131540156001 R 1396 * 01131540156010 R 135 * 01131540156012 R 825 * 01131540156200 R 9136 * 01131540156216 R 1880 * 01131540156400 R 1329 * 01131540156600 R 1505 * 01131540156613 R 540 * 01131540156618 R 89 * 01131540156811 R 760 * 01131540156816 R 2195 * 01131540156817 R 2719 * 01131540156818 R 11201 * 01131540156819 R 1864 * 01131540156834 R 8667 * 01131540157418 R 321 * 01131540157419 R 383 * 01131540157422 R 427 * 01131540157805 R 3418 * 01131540157808 R 31549 * 01131540157809 R 25286 * 01131540157814 R 8231 * 01131540157816 R 8684 * 01131540157819 R 15938 * 01131540158014 R 45989 * 01131540158017 R 71631 * 01131540158020 R 27969 * 01131540158622 R 952 * 01131540158628 R 394 * 01131540159000 R 1403 * 01131540159011 R 403 * 01131540159015 R 2189 * 01131540159020 R 851 * 01131540159028 R 18112 * 01131540159600 R 1933 * 01131540159800 R 8742 * 01131540160000 R 10663 * 01131540160001 R 1102 * 01131540160005 R 2044 * 01131540160200 R 1292 * 01131540160600 R 251 * 01131540160612 R 8364 * 01131540160620 R 814 * 01131540160621 R 450 * 01131540160623 R 3021 * 01131540160626 R 3143 * 01131540160630 R 1065 * 01131540160634 R 216 * 01131540160636 R 2040 * 01131540160648 R 795 * 01131540160650 R 20319 * 01131540160664 R 1868 * 01131540160800 R 967 * 01131540161010 R 4140 * 01131540161012 R 686 * 01131540161016 R 6541 * 01131540161200 R 1409 * 01131540161218 R 177 * 01131540161412 R 912 * 01131540161413 R 914 * 01131540161415 R 1284 * 01131540161416 R 93 * 01131540161628 R 335 * 01131540161800 R 4749 * 01131540161809 R 8957 * 01131540162000 R 1014 * 01131540162400 R 418 * 01131540162800 R 2082 * 01131540163412 R 1673 * 01131540163600 R 942 * 01131540164600 R 1809 * 01131540164618 R 160 * 01131540164800 R 1096 * 01131540165000 R 1662 * 01131540165200 R 1126 * 01131540165800 R 16704 * 01131540165802 R 1568 * 01131540166000 R 1200 * 01131540166400 R 643 * 01131540166810 R 432 * 01131540167000 R 14173 * 01131540167016 R 1922 * 01131540167418 R 112 * 01131540167600 R 1761 * 01131540167800 R 9261 * 01131540168016 R 1320 * 01131540168200 R 917 * 01131540168217 R 2032 * 01131540168414 R 1501 * 01131540168418 R 848 * 01131540168602 R 17139 * 01131540168603 R 575 * 01131540168604 R 1730 * 01131540168610 R 847 * 01131540168800 R 129 * 01131540169000 R 1447 * 01131540169018 R 865 * 01131540169200 R 15901 * 01131540170000 R 10745 * 01131540170010 R 727 * 01131540170022 R 581 * 01131540170401 R 964 * 01131540170610 R 979 * 01131540171800 R 1305 * 01131540171810 R 3836 * 01131540172006 R 1337 * 01131540172016 R 1069 * 01131540173002 R 948 * 01131540173010 R 1114 * 01131540173016 R 1015 * 01131540173200 R 3271 * 01131540173400 R 1022 * 01131540173412 R 1658 * 01131540173600 R 7949 * 01131540174000 R 829 * 01131540174018 R 1985 * 01131540174223 R 1222 * 01131540174800 R 124 * 01131540175606 R 1730 * 01131540176200 R 1666 * 01131540176210 R 964 * 01131540176400 R 1250 * 01131540176610 R 799 * 01131540177400 R 11398 * 01131540177410 R 1655 * 01131540178003 R 1148 * 01131540178010 R 507 * 01131540178200 R 1036 * 01131540178610 R 1295 * 01131540178612 R 8990 * 01131540178613 R 1888 * 01131540178618 R 1194 * 01131540179010 R 1341 * 01131540179201 R 1313 * 01131540179208 R 1087 * 01131540179222 R 632 * 01131540179400 R 9646 * 01131540179410 R 1450 * 01131540179611 R 1335 * 01131540179615 R 10326 * 01131540179616 R 2363 * 01131540180210 R 177 * 01131540180211 R 642 * 01131540180215 R 1242 * 01131540180600 R 801 * 01131540180803 R 8185 * 01131540180816 R 15086 * 01131540181000 R 1896 * 01131540181010 R 1924 * 01131540181015 R 1533 * 01131540181018 R 418 * 01131540181200 R 2039 * 01131540181210 R 1369 * 01131540181224 R 936 * 01131540181415 R 7812 * 01131540181420 R 1245 * 01131540181426 R 1428 * 01131540181430 R 7865 * 01131540181600 R 935 * 01131540182400 R 9766 * 01131540182418 R 2002 * 01131540182420 R 1914 * 01131540182422 R 742 * 01131540182426 R 183 * 01131540182600 R 8971 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 356 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131540183000 R 970 * 01131540183010 R 1393 * 01131540183018 R 688 * 01131540183200 R 1837 * 01131540183230 R 1979 * 01131540183412 R 1694 * 01131540183422 R 1645 * 01131540183426 R 1044 * 01131540183432 R 1797 * 01131540183600 R 1332 * 01131540183601 R 17352 * 01131540183610 R 1562 * 01131540183800 R 1776 * 01131540184018 R 404 * 01131540184201 R 1383 * 01131540184411 R 992 * 01131540184412 R 7951 * 01131540184614 R 14068 * 01131540184616 R 14683 * 01131540184624 R 489 * 01131540185020 R 564 * 01131540185022 R 9221 * 01131540185028 R 869 * 01131540185204 R 891 * 01131540185210 R 1713 * 01131540196432 R 1137 * 01131541684150 R 8195 * 01131610001300 R 1673 * 01131610005100 R 1705 * 01131610005800 R 1638 * 01131610006500 R 274 * 01131610015900 R 892 * 01131610016102 R 1585 * 01131610028800 R 20290 * 01131610030100 R 4340 * 01131610033901 R 1288 * 01131610044900 R 9488 * 01131610050802 R 1525 * 01131610051401 R 1988 * 01131610053101 R 1483 * 01131610058600 R 15624 * 01131610058700 R 7983 * 01131610058900 R 19872 * 01131610058905 R 15935 * 01131610065500 R 1247 * 01131610081300 R 18650 * 01131610083300 R 1670 * 01131610084300 R 1304 * 01131610084401 R 213 * 01131610084602 R 191 * 01131610084801 R 372 * 01131610084900 R 1530 * 01131610084901 R 498 * 01131610085203 R 218 * 01131610085500 R 1750 * 01131610085600 R 1459 * 01131610085700 R 586 * 01131610085900 R 438 * 01131610086001 R 1291 * 01131610086500 R 739 * 01131610086700 R 973 * 01131610087100 R 421 * 01131610087200 R 2855 * 01131610087201 R 283 * 01131610087300 U 2846 * 01131610087600 R 1423 * 01131610087601 R 1853 * 01131610087700 R 2056 * 01131610087800 R 89 * 01131610088100 R 17244 * 01131610088101 R 9607 * 01131610088800 R 260 * 01131610088900 R 657 * 01131610089000 R 683 * 01131610089500 R 679 * 01131610089903 R 89 * 01131610090001 R 2150 * 01131610090100 R 2424 * 01131610090900 R 1077 * 01131610091200 R 1481 * 01131610091700 R 273 * 01131610092300 R 9205 * 01131610092301 R 458 * 01131610092400 R 1879 * 01131610092500 R 1501 * 01131610092600 R 1747 * 01131610092900 R 37 * 01131610093201 R 1022 * 01131610093300 R 8246 * 01131610093700 R 10076 * 01131610094100 R 3185 * 01131610094400 R 1497 * 01131610094500 R 464 * 01131610094900 R 1539 * 01131610095000 R 358 * 01131610095100 R 1303 * 01131610095300 R 1105 * 01131610095501 R 1549 * 01131610096100 R 21200 * 01131610096700 R 1329 * 01131610097001 R 8805 * 01131610097500 R 420 * 01131610098200 R 759 * 01131610098500 R 1867 * 01131610098700 R 20401 * 01131610098800 R 2010 * 01131610098900 R 1118 * 01131610099100 R 3001 * 01131610099500 R 6708 * 01131610099800 R 1954 * 01131610099900 R 1176 * 01131610100001 R 2711 * 01131610100100 R 10479 * 01131610100200 R 1851 * 01131610100300 R 522 * 01131610100900 R 9205 * 01131610101500 U 1336 * 01131610101600 R 177 * 01131610102000 R 1374 * 01131610102300 R 1396 * 01131610102400 R 3228 * 01131610102800 R 2100 * 01131610103100 R 2017 * 01131610103500 R 1253 * 01131610104500 R 2908 * 01131610105500 R 22613 * 01131610105900 R 4824 * 01131610106100 R 2081 * 01131610106200 R 1461 * 01131610106300 R 1204 * 01131610106500 R 2043 * 01131610106900 R 706 * 01131610107001 R 1315 * 01131610107006 R 1728 * 01131610107700 R 1454 * 01131610108302 R 7041 * 01131610108800 R 1466 * 01131610108900 R 955 * 01131610109500 R 1815 * 01131610109600 R 1215 * 01131610109700 R 372 * 01131610109701 R 691 * 01131610109800 U 8676 * 01131610109901 R 1422 * 01131610110200 R 1029 * 01131610110500 R 816 * 01131610110700 R 564 * 01131610110800 R 1147 * 01131610111100 R 1810 * 01131610111300 U 8917 * 01131610111500 R 8101 * 01131610111700 R 7853 * 01131610112200 R 18503 * 01131610112300 R 990 * 01131610112700 R 9490 * 01131610112800 R 541 * 01131610112900 R 697 * 01131610113000 R 2345 * 01131610113200 R 377 * 01131610113203 R 331 * 01131610113204 R 793 * 01131610113301 R 557 * 01131610113302 R 9027 * 01131610113400 R 516 * 01131610113700 R 809 * 01131610114500 R 1589 * 01131610114600 R 250 * 01131610114900 R 1426 * 01131610115000 R 1927 * 01131610115100 R 1056 * 01131610115200 R 5438 * 01131610115400 R 804 * 01131610115401 R 1175 * 01131610115500 R 2595 * 01131610115900 R 2107 * 01131610116300 R 1330 * 01131610117200 R 18776 * 01131610117300 R 852 * 01131610117301 R 2122 * 01131610117600 R 11126 * 01131610117800 R 1083 * 01131610117801 R 1318 * 01131610117900 R 10477 * 01131610118900 R 3538 * 01131610119000 R 2128 * 01131610119100 R 1050 * 01131610119200 R 810 * 01131610119201 R 1293 * 01131610119500 R 1500 * 01131610119600 R 3482 * 01131610120000 R 1482 * 01131610120100 R 673 * 01131610120200 R 597 * 01131610120300 R 1396 * 01131610120700 R 2134 * 01131610120900 R 5405 * 01131610120901 R 663 * 01131610120902 R 1002 * 01131610121101 R 1592 * 01131610121200 R 1581 * 01131610121300 R 526 * 01131610121400 R 1655 * 01131610121702 R 1635 * 01131610122000 R 1020 * 01131610122100 R 788 * 01131610122200 U 1008 * 01131610122400 R 1470 * 01131610122700 R 966 * 01131610122800 R 10138 * 01131610122900 R 1201 * 01131610123400 R 1822 * 01131610123500 R 7977 * 01131610124400 R 8710 * 01131610124600 R 927 * 01131610124901 R 1351 * 01131610125200 R 8240 * 01131610125500 R 1728 * 01131610125600 R 915 * 01131610125601 R 1030 * 01131610125700 R 1800 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 357 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131610125900 R 434 * 01131610126000 R 858 * 01131610126200 R 1453 * 01131610126401 R 2887 * 01131610126500 R 470 * 01131610126600 R 150 * 01131610126700 R 2006 * 01131610126800 R 1764 * 01131610127100 R 695 * 01131610127200 R 1937 * 01131610127300 R 2148 * 01131610127301 R 2152 * 01131610127400 R 17681 * 01131610127700 R 911 * 01131610127900 R 9547 * 01131610128000 R 257 * 01131610128300 R 1927 * 01131610128400 R 726 * 01131610128500 R 1817 * 01131610128502 R 1018 * 01131610128503 R 1190 * 01131610128600 R 1436 * 01131610128700 R 1966 * 01131610128800 R 1038 * 01131610129001 R 722 * 01131610129100 R 1766 * 01131610129300 R 1781 * 01131610129400 R 21337 * 01131610129800 R 9565 * 01131610130000 R 907 * 01131610130100 R 935 * 01131610130200 R 144 * 01131610130300 R 10983 * 01131610130301 R 605 * 01131610130400 R 989 * 01131610130401 R 489 * 01131610130402 R 1205 * 01131610130500 R 8292 * 01131610130600 R 421 * 01131610130800 R 1982 * 01131610131100 R 9566 * 01131610131200 R 101 * 01131610131300 R 29547 * 01131610131400 R 168 * 01131610131600 R 513 * 01131610131700 R 930 * 01131610131701 R 1438 * 01131610131702 R 1629 * 01131610131900 U 1383 * 01131610132000 R 778 * 01131610132001 R 443 * 01131610132100 R 1934 * 01131610132300 R 2275 * 01131610132301 R 90 * 01131610132500 R 8309 * 01131610132601 R 5395 * 01131610132700 R 3014 * 01131610133100 R 1118 * 01131610133600 R 1301 * 01131610133700 R 902 * 01131610133701 R 1160 * 01131610133702 R 1013 * 01131610134001 R 4201 * 01131610134301 R 2003 * 01131610134800 R 1147 * 01131610134801 R 3456 * 01131610135100 R 1468 * 01131610135200 R 8323 * 01131610135300 R 1553 * 01131610135400 R 1537 * 01131610135500 R 1679 * 01131610135600 R 3576 * 01131610135900 R 127 * 01131610136100 R 10708 * 01131610136600 R 1346 * 01131610136700 R 1674 * 01131610136701 R 1048 * 01131610136900 R 138 * 01131610137000 R 1100 * 01131610137001 R 1253 * 01131610137100 R 819 * 01131610137300 U 1731 * 01131610138000 R 3716 * 01131610138101 R 712 * 01131610138200 R 884 * 01131610138600 R 14362 * 01131610138901 R 1448 * 01131610139300 R 2769 * 01131610139400 R 817 * 01131610140000 R 1712 * 01131610140100 R 8842 * 01131610140300 R 1243 * 01131610140500 R 804 * 01131610140600 R 5624 * 01131610140601 R 8048 * 01131610140603 R 10650 * 01131610140703 R 14360 * 01131610140800 R 1958 * 01131610140900 R 9830 * 01131610141000 R 1535 * 01131610141300 R 2291 * 01131610141301 R 10560 * 01131610141500 R 1080 * 01131610141600 U 797 * 01131610141800 R 8497 * 01131610142100 R 382 * 01131610142200 R 697 * 01131610142400 R 1521 * 01131610142800 R 1362 * 01131610143001 R 1674 * 01131610143600 R 1399 * 01131610143700 R 1297 * 01131610144000 R 292 * 01131610144301 R 951 * 01131610144600 R 1515 * 01131610145200 R 855 * 01131610145300 R 1693 * 01131610145600 R 1897 * 01131610145900 R 1619 * 01131610146000 R 928 * 01131610146001 R 1859 * 01131610146100 R 26240 * 01131610146300 R 3151 * 01131610146600 R 400 * 01131610146900 R 1933 * 01131610147400 R 1010 * 01131610147501 R 2092 * 01131610147600 R 218 * 01131610148000 R 396 * 01131610148101 R 433 * 01131610148300 R 1326 * 01131610148800 R 1784 * 01131610148900 R 884 * 01131610149200 R 1943 * 01131610149900 R 1139 * 01131610150200 R 1382 * 01131610150401 R 895 * 01131610150800 R 1210 * 01131610151100 R 1854 * 01131610151300 R 729 * 01131610151401 R 1396 * 01131610151600 R 1629 * 01131610151700 R 544 * 01131610152000 R 1967 * 01131610152001 R 1257 * 01131610152200 R 1445 * 01131610152204 R 1289 * 01131610152500 R 32352 * 01131610154100 R 349 * 01131610154600 R 8883 * 01131610154700 R 3357 * 01131610154800 R 8339 * 01131610155400 R 178 * 01131610155600 R 885 * 01131610156400 R 7789 * 01131610156700 R 16738 * 01131610156701 R 1674 * 01131610157100 R 1434 * 01131610157800 R 1016 * 01131610157900 R 1312 * 01131610157901 R 738 * 01131610158400 R 910 * 01131610158500 R 1393 * 01131610158600 R 997 * 01131610158800 R 1562 * 01131610158900 R 1709 * 01131610159300 R 1742 * 01131610159400 R 3531 * 01131610159500 R 972 * 01131610159600 R 1025 * 01131610159800 R 1411 * 01131610159900 R 650 * 01131610160800 R 1371 * 01131610161000 R 919 * 01131620000315 U 14873 * 01131620000325 U 2957 * 01131620001000 U 2622 * 01131620001001 U 4969 * 01131620001100 R 9614 * 01131620001103 U 19906 * 01131620001301 U 1383 * 01131620001309 U 1002 * 01131620001400 R 1116 * 01131620001401 U 5911 * 01131620001800 U 919 * 01131620002300 U 1432 * 01131620002303 U 1667 * 01131620002920 U 1475 * 01131620003100 U 441 * 01131620003601 U 1833 * 01131620003804 U 2877 * 01131620004001 U 5257 * 01131620004002 U 789 * 01131620004003 R 1252 * 01131620004004 U 971 * 01131620004104 R 1039 * 01131620004201 U 1049 * 01131620004203 U 1485 * 01131620004404 U 983 * 01131620004405 U 1539 * 01131620004502 U 1124 * 01131620004503 U 1981 * 01131620004601 U 1489 * 01131620004612 R 681 * 01131620004900 U 6437 * 01131620005100 U 1293 * 01131620005203 U 2385 * 01131620005301 U 1362 * 01131620005304 U 951 * 01131620005309 U 891 * 01131620005320 U 1583 * 01131620005322 U 1136 * 01131620005325 U 14058 * 01131620005329 U 10212 * 01131620005331 U 1441 * 01131620005334 U 1117 * 01131620005348 U 7935 * 01131620005349 U 774 * 01131620005400 U 1488 * 01131620005501 U 1815 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 358 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620005502 U 1579 * 01131620005504 U 3847 * 01131620005506 U 856 * 01131620005509 U 1918 * 01131620005510 U 1036 * 01131620005601 U 876 * 01131620005602 U 392 * 01131620005605 U 1181 * 01131620005606 U 1877 * 01131620005607 U 1685 * 01131620005608 U 2456 * 01131620005609 U 1651 * 01131620005610 U 1155 * 01131620005615 U 1645 * 01131620005626 U 1709 * 01131620005800 U 1192 * 01131620005801 U 1560 * 01131620005900 U 2040 * 01131620005901 U 856 * 01131620006004 U 1511 * 01131620006007 U 8759 * 01131620006304 U 1038 * 01131620006307 U 1495 * 01131620006309 U 10452 * 01131620006401 U 3230 * 01131620006500 U 9082 * 01131620006501 U 687 * 01131620006502 U 575 * 01131620006503 U 9713 * 01131620006504 U 1898 * 01131620006506 U 776 * 01131620006508 U 474 * 01131620006509 U 1919 * 01131620006600 U 1635 * 01131620006702 U 1625 * 01131620006901 U 1649 * 01131620006906 U 1839 * 01131620007100 U 2128 * 01131620007102 U 6416 * 01131620007104 U 2018 * 01131620007106 U 1975 * 01131620007109 U 12559 * 01131620007115 U 1876 * 01131620007118 U 1455 * 01131620007121 U 816 * 01131620007131 U 884 * 01131620007132 U 9931 * 01131620007137 U 1829 * 01131620007143 U 1014 * 01131620007145 U 1976 * 01131620007146 U 20507 * 01131620007200 U 1655 * 01131620007204 U 16685 * 01131620007300 U 873 * 01131620007301 U 1151 * 01131620007401 U 19301 * 01131620007402 U 783 * 01131620007407 U 1210 * 01131620007408 U 1836 * 01131620007414 U 1973 * 01131620007417 U 1177 * 01131620007432 U 952 * 01131620007434 U 911 * 01131620007507 U 9294 * 01131620007512 U 1747 * 01131620007514 U 1724 * 01131620007522 U 8734 * 01131620007531 U 2016 * 01131620007601 U 8213 * 01131620007602 U 1273 * 01131620007604 U 1551 * 01131620007605 U 1961 * 01131620007610 U 9389 * 01131620007612 U 696 * 01131620007614 U 1233 * 01131620007615 U 1892 * 01131620007618 U 436 * 01131620007619 U 488 * 01131620007627 U 461 * 01131620007816 U 11501 * 01131620007819 U 777 * 01131620007821 U 2043 * 01131620007826 U 11457 * 01131620007916 U 1465 * 01131620008000 U 1004 * 01131620008007 U 1454 * 01131620008108 U 1693 * 01131620008111 U 1907 * 01131620008114 U 957 * 01131620008115 U 1438 * 01131620008121 U 284 * 01131620008200 U 1649 * 01131620008209 U 1400 * 01131620008210 U 1163 * 01131620008219 U 1833 * 01131620008222 U 1197 * 01131620008230 U 2629 * 01131620008231 U 1948 * 01131620008235 U 932 * 01131620008302 U 947 * 01131620008303 U 526 * 01131620008305 U 1451 * 01131620008309 U 1928 * 01131620008313 U 2146 * 01131620008316 U 687 * 01131620008317 U 1516 * 01131620008318 U 9505 * 01131620008321 U 3409 * 01131620008322 U 599 * 01131620008323 U 1070 * 01131620008324 U 704 * 01131620008327 U 1963 * 01131620008328 U 2718 * 01131620008343 U 785 * 01131620008401 U 9036 * 01131620008403 U 7759 * 01131620008405 U 1054 * 01131620008409 U 1491 * 01131620008416 U 587 * 01131620008504 U 1405 * 01131620008513 U 1253 * 01131620008602 U 1138 * 01131620008802 U 3438 * 01131620008811 U 6382 * 01131620008818 U 2770 * 01131620008900 U 864 * 01131620009003 U 981 * 01131620009009 U 1629 * 01131620009012 U 1179 * 01131620009015 U 1435 * 01131620009106 U 8259 * 01131620009200 U 178 * 01131620009204 U 1006 * 01131620009300 U 1501 * 01131620009303 U 1208 * 01131620009503 U 1467 * 01131620009510 U 1836 * 01131620009513 U 8667 * 01131620009518 U 19474 * 01131620009520 U 1761 * 01131620009524 U 1347 * 01131620009542 U 1971 * 01131620009602 U 911 * 01131620009604 U 8239 * 01131620009707 U 1012 * 01131620009710 U 4603 * 01131620009711 U 8246 * 01131620009726 U 961 * 01131620009727 U 1446 * 01131620009801 U 1629 * 01131620009804 U 722 * 01131620009808 U 863 * 01131620009811 U 898 * 01131620009813 U 1349 * 01131620009821 U 13605 * 01131620009829 U 11762 * 01131620009831 U 802 * 01131620009900 U 986 * 01131620009903 U 1774 * 01131620009906 U 1869 * 01131620010001 U 4586 * 01131620010004 U 1693 * 01131620010101 U 1319 * 01131620010105 U 1235 * 01131620010300 U 726 * 01131620010301 U 2059 * 01131620010304 U 9445 * 01131620010307 U 257 * 01131620010315 U 1520 * 01131620010320 U 1569 * 01131620010329 U 1351 * 01131620010407 U 1068 * 01131620010408 U 6555 * 01131620010409 U 1008 * 01131620010412 U 2405 * 01131620010700 U 1859 * 01131620010702 U 1092 * 01131620010704 U 1742 * 01131620010706 U 1440 * 01131620010800 U 1826 * 01131620010900 U 6066 * 01131620011001 U 3984 * 01131620011006 U 1861 * 01131620011007 U 1356 * 01131620011101 U 2871 * 01131620011103 U 11287 * 01131620011107 U 8882 * 01131620011108 U 10477 * 01131620011109 U 6194 * 01131620011203 U 18494 * 01131620011205 U 1049 * 01131620011207 U 1364 * 01131620011301 U 1897 * 01131620011304 U 3131 * 01131620011409 U 2232 * 01131620011411 U 358 * 01131620011416 U 1761 * 01131620011418 U 1250 * 01131620011435 U 10065 * 01131620011438 U 1830 * 01131620011503 U 936 * 01131620011504 U 4053 * 01131620011526 U 1188 * 01131620011536 U 9990 * 01131620011549 U 9534 * 01131620011558 U 1838 * 01131620011559 U 1383 * 01131620011562 U 3688 * 01131620011563 U 210 * 01131620011565 U 892 * 01131620011566 U 1208 * 01131620011578 U 403 * 01131620011587 U 1418 * 01131620011595 U 1647 * 01131620011601 U 882 * 01131620011606 U 10271 * 01131620011612 U 751 * 01131620011657 U 2648 * 01131620011713 U 8326 * 01131620011802 U 3226 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 359 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620011814 U 22381 * 01131620011911 U 1333 * 01131620012000 U 10388 * 01131620012002 U 8187 * 01131620012006 U 11298 * 01131620012200 U 1622 * 01131620012207 U 1082 * 01131620012208 U 1895 * 01131620012224 U 1594 * 01131620012228 U 1652 * 01131620012229 U 1204 * 01131620012234 U 9055 * 01131620012237 U 1475 * 01131620012239 R 1012 * 01131620012302 U 1883 * 01131620012305 U 6536 * 01131620012306 U 1618 * 01131620012309 U 2795 * 01131620012316 U 1789 * 01131620012318 U 1255 * 01131620012328 U 1949 * 01131620012330 U 2414 * 01131620012334 U 1505 * 01131620012335 U 868 * 01131620012343 U 1896 * 01131620012346 U 1667 * 01131620012350 U 1352 * 01131620012358 U 850 * 01131620012361 U 8203 * 01131620012363 U 738 * 01131620012368 U 670 * 01131620012369 U 1542 * 01131620012379 U 2076 * 01131620012381 U 1488 * 01131620012384 U 1341 * 01131620012388 U 5133 * 01131620012389 U 2171 * 01131620012395 U 4502 * 01131620012397 U 1742 * 01131620012400 U 1397 * 01131620012402 U 3320 * 01131620012410 U 1687 * 01131620012414 U 9107 * 01131620012416 U 2007 * 01131620012418 U 38284 * 01131620012420 U 2087 * 01131620012428 U 8719 * 01131620012431 R 933 * 01131620012437 U 6274 * 01131620012440 U 2600 * 01131620012441 U 580 * 01131620012454 U 744 * 01131620012483 U 942 * 01131620012504 U 3262 * 01131620012508 U 3439 * 01131620012509 U 3709 * 01131620012514 U 649 * 01131620012518 U 1729 * 01131620012520 U 1324 * 01131620012521 U 2099 * 01131620012522 U 8840 * 01131620012525 U 646 * 01131620012602 U 773 * 01131620012905 U 8600 * 01131620012914 U 2777 * 01131620013100 U 14166 * 01131620013101 U 20420 * 01131620013104 U 665 * 01131620013106 U 1697 * 01131620013107 U 1856 * 01131620013203 U 10906 * 01131620013204 U 350 * 01131620013205 U 1918 * 01131620013300 U 1727 * 01131620013404 U 1663 * 01131620013500 U 1807 * 01131620013703 U 2365 * 01131620013704 U 1560 * 01131620013705 U 10109 * 01131620013803 U 6181 * 01131620013812 U 8077 * 01131620013813 U 7687 * 01131620013825 U 1865 * 01131620013901 U 1025 * 01131620013905 U 1869 * 01131620014000 U 1717 * 01131620014100 U 7878 * 01131620014200 U 1982 * 01131620014207 U 1382 * 01131620014208 U 699 * 01131620014216 U 191 * 01131620014512 U 566 * 01131620014518 U 1642 * 01131620014600 U 2149 * 01131620014602 U 1735 * 01131620014603 U 9781 * 01131620014606 U 702 * 01131620014608 U 1606 * 01131620014624 U 4339 * 01131620014625 U 2044 * 01131620014627 U 21162 * 01131620014631 U 4256 * 01131620014634 U 2349 * 01131620014643 U 1856 * 01131620014645 U 699 * 01131620014650 U 536 * 01131620014667 U 3179 * 01131620014683 U 2484 * 01131620014801 R 1710 * 01131620014904 U 1051 * 01131620015000 U 1717 * 01131620015101 U 1368 * 01131620015103 U 1259 * 01131620015500 U 1069 * 01131620015804 U 296 * 01131620016400 U 8381 * 01131620016405 U 1564 * 01131620016410 U 1375 * 01131620016426 U 3272 * 01131620016503 U 1822 * 01131620016600 U 513 * 01131620016602 U 939 * 01131620016804 U 1384 * 01131620016902 U 2004 * 01131620017302 U 1230 * 01131620017600 U 752 * 01131620017602 U 1674 * 01131620017610 U 742 * 01131620017614 U 471 * 01131620017628 U 1012 * 01131620017706 U 8047 * 01131620017708 U 1498 * 01131620017713 U 1193 * 01131620017716 U 8441 * 01131620017717 U 1224 * 01131620017718 U 32627 * 01131620017725 U 46660 * 01131620017729 U 1568 * 01131620017735 U 2114 * 01131620017736 U 3539 * 01131620017738 U 2092 * 01131620017741 U 1487 * 01131620017743 U 1082 * 01131620017746 U 1987 * 01131620017756 U 1718 * 01131620017762 U 1255 * 01131620017765 U 8803 * 01131620017769 U 7812 * 01131620017772 U 13959 * 01131620017779 U 8556 * 01131620017780 U 1417 * 01131620017785 U 862 * 01131620017825 U 2446 * 01131620018302 U 819 * 01131620018306 U 774 * 01131620018400 U 2784 * 01131620018503 U 9651 * 01131620018600 U 1672 * 01131620018604 U 1002 * 01131620018609 U 975 * 01131620018701 U 1292 * 01131620018806 U 694 * 01131620018807 U 1318 * 01131620018808 U 2266 * 01131620018809 U 622 * 01131620018813 U 526 * 01131620018823 U 862 * 01131620018826 U 1468 * 01131620018846 U 944 * 01131620018901 U 4947 * 01131620018910 U 1456 * 01131620018911 U 860 * 01131620018914 U 362 * 01131620018916 U 17609 * 01131620018919 U 6649 * 01131620018920 R 14615 * 01131620018922 U 1322 * 01131620018926 U 831 * 01131620018927 U 1589 * 01131620018930 U 2121 * 01131620018932 U 1787 * 01131620018934 U 10457 * 01131620018937 U 8346 * 01131620018938 U 1353 * 01131620018939 U 17669 * 01131620018942 U 1288 * 01131620018949 U 7331 * 01131620018951 U 1959 * 01131620018953 U 1491 * 01131620018961 U 1402 * 01131620018962 U 1757 * 01131620018968 U 1614 * 01131620019107 U 1732 * 01131620019112 U 1757 * 01131620019120 U 10106 * 01131620019139 U 305 * 01131620019401 U 775 * 01131620019500 U 1192 * 01131620019501 U 1339 * 01131620019504 U 1435 * 01131620019700 U 1801 * 01131620020300 U 15084 * 01131620020305 U 869 * 01131620020311 U 4791 * 01131620020326 U 10061 * 01131620020504 U 1346 * 01131620020604 U 985 * 01131620020605 U 1754 * 01131620020606 U 906 * 01131620020800 U 14 * 01131620020805 U 3809 * 01131620020815 U 833 * 01131620020822 U 1293 * 01131620020826 U 1592 * 01131620020828 U 1167 * 01131620020829 U 1886 * 01131620020839 U 1064 * 01131620021002 U 7707 * 01131620021007 U 1177 * 01131620021109 U 1558 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 360 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620021300 U 1507 * 01131620021403 U 2880 * 01131620021600 U 702 * 01131620021602 U 8577 * 01131620022100 U 1774 * 01131620022102 U 4252 * 01131620022302 U 5707 * 01131620022401 U 1559 * 01131620023201 U 3154 * 01131620023400 U 6930 * 01131620023602 U 5074 * 01131620024200 U 11662 * 01131620024403 U 2252 * 01131620024600 U 6775 * 01131620024702 U 150 * 01131620024705 U 4252 * 01131620024709 U 1310 * 01131620024711 U 8025 * 01131620024715 U 1323 * 01131620024719 U 1115 * 01131620024721 U 10222 * 01131620024722 U 1441 * 01131620024724 U 2964 * 01131620024726 U 2638 * 01131620024742 U 3091 * 01131620024908 U 1537 * 01131620024912 U 1050 * 01131620025100 U 1327 * 01131620025104 U 1385 * 01131620025105 U 1416 * 01131620025318 U 1904 * 01131620025603 U 852 * 01131620025604 U 657 * 01131620025605 U 1555 * 01131620025606 U 993 * 01131620025703 U 15633 * 01131620025800 U 1374 * 01131620025801 U 1703 * 01131620025802 U 1964 * 01131620025805 U 5854 * 01131620025901 U 1578 * 01131620025902 U 9524 * 01131620026200 U 1639 * 01131620026202 U 9746 * 01131620026301 U 1207 * 01131620026502 U 1700 * 01131620026708 U 9421 * 01131620026802 U 1425 * 01131620026804 U 10810 * 01131620026808 U 1473 * 01131620026809 U 9205 * 01131620026816 U 937 * 01131620026822 U 1386 * 01131620026825 U 1519 * 01131620026827 U 1994 * 01131620026828 U 5284 * 01131620026840 U 8870 * 01131620026846 U 566 * 01131620026855 U 9392 * 01131620026856 U 1781 * 01131620026857 U 458 * 01131620027100 U 1517 * 01131620027104 U 4480 * 01131620027205 U 18778 * 01131620027206 U 8031 * 01131620027404 U 8087 * 01131620027406 U 17859 * 01131620027408 U 782 * 01131620027410 U 1982 * 01131620027412 U 14608 * 01131620027418 U 9044 * 01131620027601 U 4723 * 01131620027604 U 5520 * 01131620027611 U 1451 * 01131620027708 U 1200 * 01131620027717 U 1549 * 01131620027720 U 1597 * 01131620027722 U 1979 * 01131620027724 U 3850 * 01131620027726 U 8921 * 01131620027735 U 1866 * 01131620027742 U 4054 * 01131620027743 U 3910 * 01131620027749 U 2039 * 01131620027750 U 33612 * 01131620027758 U 1308 * 01131620027767 U 1738 * 01131620027795 U 376 * 01131620027803 U 124 * 01131620027808 U 124 * 01131620027811 U 1252 * 01131620027813 U 9509 * 01131620027814 U 1584 * 01131620027816 U 715 * 01131620027818 U 535 * 01131620027820 U 1506 * 01131620027824 U 990 * 01131620027828 U 89 * 01131620027835 U 1324 * 01131620027841 U 685 * 01131620027849 U 10640 * 01131620027854 U 7634 * 01131620027855 U 9596 * 01131620027869 U 1186 * 01131620027883 U 1703 * 01131620027887 U 89 * 01131620027888 U 2289 * 01131620027889 U 89 * 01131620027892 U 679 * 01131620027896 U 1051 * 01131620027898 U 1597 * 01131620027902 U 2793 * 01131620027907 U 1956 * 01131620027915 U 965 * 01131620027918 U 206 * 01131620028000 U 499 * 01131620028100 U 9141 * 01131620028104 U 1790 * 01131620028105 U 996 * 01131620028200 U 5418 * 01131620028704 U 3799 * 01131620028800 R 9167 * 01131620029104 U 1983 * 01131620029200 U 27188 * 01131620029207 U 2771 * 01131620029210 U 3912 * 01131620029212 U 1244 * 01131620029222 U 4161 * 01131620029230 U 3326 * 01131620029231 U 1181 * 01131620029305 U 3279 * 01131620029400 U 9673 * 01131620029503 U 2036 * 01131620030105 U 1062 * 01131620030246 U 89 * 01131620030600 R 1402 * 01131620030601 U 16738 * 01131620031202 U 487 * 01131620031204 U 1635 * 01131620031208 U 1043 * 01131620031211 U 1236 * 01131620031420 U 1532 * 01131620031435 U 403 * 01131620031505 U 858 * 01131620031507 U 772 * 01131620031508 U 2755 * 01131620031601 U 1840 * 01131620031605 U 9850 * 01131620031607 U 7558 * 01131620031608 U 1838 * 01131620031612 U 1381 * 01131620031905 U 1211 * 01131620031906 U 743 * 01131620031911 U 3241 * 01131620031916 U 1767 * 01131620031922 U 1396 * 01131620031925 U 5994 * 01131620031930 U 1640 * 01131620031938 U 850 * 01131620031939 U 919 * 01131620032400 U 20127 * 01131620032700 U 1698 * 01131620032801 U 1145 * 01131620032804 U 8129 * 01131620032805 U 13640 * 01131620032806 U 641 * 01131620032807 U 6565 * 01131620033301 U 1857 * 01131620033400 R 5386 * 01131620033601 U 8233 * 01131620033603 U 10138 * 01131620033705 U 10353 * 01131620033712 U 834 * 01131620033715 U 339 * 01131620034201 U 1118 * 01131620034204 U 6195 * 01131620034206 U 868 * 01131620034208 U 1134 * 01131620034501 U 6421 * 01131620034701 U 691 * 01131620034703 U 3948 * 01131620034901 U 1738 * 01131620034902 U 748 * 01131620034903 U 2039 * 01131620035002 U 233 * 01131620035200 U 3807 * 01131620035500 R 4089 * 01131620035605 U 1498 * 01131620035700 R 145 * 01131620036002 U 1863 * 01131620036100 U 1606 * 01131620036200 U 970 * 01131620036202 U 6190 * 01131620036204 U 17366 * 01131620036401 U 1457 * 01131620036402 U 732 * 01131620036406 U 1844 * 01131620036410 U 717 * 01131620036506 U 985 * 01131620036803 U 3528 * 01131620036902 U 12727 * 01131620037100 U 677 * 01131620037104 U 4062 * 01131620037107 U 544 * 01131620037201 U 1555 * 01131620037205 U 21467 * 01131620037207 U 7396 * 01131620037209 U 8518 * 01131620037307 U 1966 * 01131620037404 U 125 * 01131620037500 U 1304 * 01131620037504 U 1374 * 01131620037508 U 1551 * 01131620037510 U 1063 * 01131620037521 U 3034 * 01131620037540 U 1035 * 01131620037601 U 716 * 01131620037604 U 759 * 01131620037606 U 783 * 01131620037611 U 505 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 361 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620037715 U 614 * 01131620037729 U 325 * 01131620037801 U 772 * 01131620038000 U 356 * 01131620038006 U 3564 * 01131620038009 U 13880 * 01131620038012 U 9276 * 01131620038100 R 3683 * 01131620038107 U 1082 * 01131620038114 U 2864 * 01131620038200 U 975 * 01131620038301 U 929 * 01131620038304 U 1931 * 01131620038306 U 11294 * 01131620038400 R 1612 * 01131620038401 U 9833 * 01131620038406 U 2016 * 01131620038407 U 1708 * 01131620038426 U 690 * 01131620038432 U 6575 * 01131620038435 U 458 * 01131620038436 U 2356 * 01131620038504 U 3149 * 01131620038507 U 1856 * 01131620038600 U 7774 * 01131620038601 U 850 * 01131620038700 U 10258 * 01131620038906 U 3619 * 01131620039200 R 1918 * 01131620039202 U 8522 * 01131620039203 U 1988 * 01131620039401 U 631 * 01131620039501 U 2125 * 01131620039505 U 606 * 01131620039507 U 1176 * 01131620039701 U 6194 * 01131620039900 R 920 * 01131620041304 U 7345 * 01131620041401 R 6411 * 01131620041502 U 3101 * 01131620041507 U 1403 * 01131620041703 U 1401 * 01131620042100 U 4303 * 01131620042103 U 117 * 01131620042300 R 5397 * 01131620042703 U 1570 * 01131620043100 R 8528 * 01131620043101 U 1632 * 01131620043201 U 4919 * 01131620043703 U 4571 * 01131620043802 U 1552 * 01131620043810 U 10193 * 01131620043903 U 1696 * 01131620044100 U 844 * 01131620044101 R 831 * 01131620044103 U 1115 * 01131620044700 U 1508 * 01131620044703 U 1602 * 01131620044705 U 374 * 01131620044801 U 3081 * 01131620050001 U 1825 * 01131620050200 R 1695 * 01131620050401 U 10688 * 01131620050500 R 1406 * 01131620050700 R 4014 * 01131620050704 U 941 * 01131620051700 U 1336 * 01131620051703 U 1614 * 01131620051704 U 598 * 01131620052002 U 2400 * 01131620052100 U 1669 * 01131620052302 U 832 * 01131620052400 R 18545 * 01131620052605 U 27057 * 01131620052619 U 1830 * 01131620052622 U 795 * 01131620052800 R 22082 * 01131620053102 U 3631 * 01131620053105 U 6576 * 01131620054100 R 1469 * 01131620054200 U 918 * 01131620054400 U 8650 * 01131620054404 U 7666 * 01131620054409 U 1961 * 01131620054603 U 2139 * 01131620054701 U 24913 * 01131630000900 U 3306 * 01131630000902 U 3298 * 01131630000911 U 1373 * 01131630001003 U 233 * 01131630001202 U 9935 * 01131630001302 U 588 * 01131630001303 U 446 * 01131630001305 U 3829 * 01131630001322 U 860 * 01131630001324 U 425 * 01131630001601 U 1965 * 01131630001613 U 3718 * 01131630001702 U 4807 * 01131630001703 U 1244 * 01131630001710 U 1807 * 01131630001713 U 559 * 01131630001717 U 3820 * 01131630001800 U 9439 * 01131630001902 U 722 * 01131630001911 U 3246 * 01131630002002 U 1783 * 01131630002004 U 874 * 01131630002008 U 2003 * 01131630002019 U 10904 * 01131630002022 U 568 * 01131630002305 U 1193 * 01131630002400 R 8321 * 01131630002401 U 914 * 01131630002504 U 3473 * 01131630002602 U 1808 * 01131630002608 U 834 * 01131630002610 U 1307 * 01131630002612 U 8509 * 01131630002614 U 5993 * 01131630002624 U 8455 * 01131630002645 U 784 * 01131630002646 U 1702 * 01131630002652 U 2031 * 01131630002653 U 8945 * 01131630002656 U 14017 * 01131630002662 U 7853 * 01131630002664 U 1456 * 01131630002669 U 3525 * 01131630002672 U 5480 * 01131630002678 U 753 * 01131630002679 U 8283 * 01131630002682 U 6017 * 01131630002684 U 191 * 01131630002694 U 1385 * 01131630002697 U 1046 * 01131630002699 U 2285 * 01131630002702 U 2989 * 01131630002706 U 599 * 01131630002708 U 626 * 01131630002716 U 7593 * 01131630002721 U 4185 * 01131630002723 U 3514 * 01131630002728 R 1064 * 01131630002729 U 7924 * 01131630002734 U 809 * 01131630002735 U 891 * 01131630002736 U 3917 * 01131630002737 U 4080 * 01131630002754 U 3202 * 01131630002759 U 930 * 01131630002761 U 8028 * 01131630002769 U 1177 * 01131630002776 U 928 * 01131630002785 U 5384 * 01131630002787 U 5981 * 01131630002803 U 9208 * 01131630002817 U 1255 * 01131630002821 U 1165 * 01131630002823 U 406 * 01131630002824 U 1232 * 01131630002828 U 2715 * 01131630002832 U 654 * 01131630002843 U 366 * 01131630002849 U 7803 * 01131630002902 U 436 * 01131630002907 U 235 * 01131630002908 U 1083 * 01131630003000 U 1100 * 01131630003002 U 2625 * 01131630003004 U 1099 * 01131630003005 U 8210 * 01131630003006 U 2925 * 01131630003009 U 8370 * 01131630003010 U 2012 * 01131630003015 U 2105 * 01131630003027 U 1063 * 01131630003102 U 8523 * 01131630003108 U 2066 * 01131630003111 U 635 * 01131630003113 U 2107 * 01131630003116 U 2050 * 01131630003120 U 1672 * 01131630003122 U 1576 * 01131630003129 U 1861 * 01131630003130 U 2689 * 01131630003132 U 1501 * 01131630003135 U 8236 * 01131630003136 U 1400 * 01131630003141 U 9036 * 01131630003142 U 1408 * 01131630003144 U 1576 * 01131630003146 U 929 * 01131630003149 U 1252 * 01131630003151 U 2100 * 01131630003152 U 8514 * 01131630003158 U 899 * 01131630003159 U 2389 * 01131630003162 U 8877 * 01131630003167 U 1622 * 01131630003175 U 1397 * 01131630003183 U 830 * 01131630003191 U 1376 * 01131630003195 U 736 * 01131630003197 U 827 * 01131630003200 R 2226 * 01131630003202 U 2139 * 01131630003209 U 5987 * 01131630003210 U 11512 * 01131630003211 U 1505 * 01131630003225 U 1303 * 01131630003231 U 955 * 01131630003235 U 1078 * 01131630003237 U 459 * 01131630003238 U 1297 * 01131630003268 U 467 * 01131630003275 U 19470 * 01131630003283 U 1173 * 01131630003290 U 2036 * 01131630003400 U 8262 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 362 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630003401 U 6628 * 01131630003402 U 2116 * 01131630003406 U 2735 * 01131630003602 U 1619 * 01131630003603 U 8179 * 01131630003702 U 1157 * 01131630003801 U 8398 * 01131630004008 U 22761 * 01131630004009 U 10412 * 01131630004010 U 2050 * 01131630004015 U 1476 * 01131630004016 U 4139 * 01131630004023 U 1829 * 01131630004025 U 1723 * 01131630004028 U 1548 * 01131630004049 U 325 * 01131630004116 U 620 * 01131630004311 U 1862 * 01131630004401 U 2352 * 01131630004402 U 3112 * 01131630004406 U 1565 * 01131630004603 U 997 * 01131630004609 U 2809 * 01131630004613 U 1830 * 01131630004616 U 1951 * 01131630004618 U 12255 * 01131630004802 U 1876 * 01131630004805 U 2951 * 01131630004806 U 7793 * 01131630004813 U 3929 * 01131630004816 U 785 * 01131630004817 U 8745 * 01131630004828 U 9123 * 01131630004837 U 4602 * 01131630004842 U 1333 * 01131630004848 U 1535 * 01131630004858 U 522 * 01131630004859 U 1415 * 01131630004873 U 827 * 01131630004876 U 642 * 01131630004881 U 931 * 01131630004882 U 1181 * 01131630004885 U 16504 * 01131630004890 U 3203 * 01131630004895 U 107 * 01131630004907 U 2040 * 01131630004912 U 4126 * 01131630004914 U 8023 * 01131630004915 U 1382 * 01131630004916 U 1928 * 01131630004917 U 1845 * 01131630004926 U 1984 * 01131630004927 U 5286 * 01131630004931 U 2083 * 01131630004938 U 2459 * 01131630004941 U 1917 * 01131630004942 U 1598 * 01131630004951 U 6233 * 01131630004953 U 1848 * 01131630004955 U 2062 * 01131630004974 U 1550 * 01131630004978 U 1859 * 01131630004987 U 2157 * 01131630005100 U 1809 * 01131630005203 U 1412 * 01131630005206 U 1702 * 01131630005210 U 4435 * 01131630005700 R 10498 * 01131630005800 R 2137 * 01131630005802 U 1512 * 01131630005804 U 3438 * 01131630005806 U 5373 * 01131630006000 U 5404 * 01131630006204 U 7880 * 01131630006207 U 4504 * 01131630006402 U 704 * 01131630006772 R 1861 * 01131630007200 U 1556 * 01131630007206 U 10516 * 01131630007303 U 1563 * 01131630007324 U 1047 * 01131630007401 U 961 * 01131630007500 U 1703 * 01131630007604 U 402 * 01131630007607 U 538 * 01131630007613 U 8257 * 01131630007614 U 5726 * 01131630007619 U 1146 * 01131630007620 U 928 * 01131630007624 U 386 * 01131630007625 U 17481 * 01131630007627 U 1840 * 01131630007629 U 9407 * 01131630007630 U 7966 * 01131630007633 R 5361 * 01131630007643 R 1468 * 01131630007646 R 296 * 01131630007647 R 1920 * 01131630007650 R 727 * 01131630007652 R 772 * 01131630007659 R 392 * 01131630007668 R 7689 * 01131630007672 R 7705 * 01131630007673 R 954 * 01131630007688 R 1063 * 01131630007700 R 8701 * 01131630007701 U 3981 * 01131630007703 U 16812 * 01131630007913 U 6144 * 01131630007915 U 466 * 01131630007918 U 770 * 01131630007922 U 4047 * 01131630007923 U 462 * 01131630007933 U 4877 * 01131630007937 U 984 * 01131630007941 U 185 * 01131630007950 U 1412 * 01131630007955 U 1989 * 01131630008005 U 1403 * 01131630008200 U 539 * 01131630008304 U 3332 * 01131630008500 R 4894 * 01131630008501 U 8028 * 01131630008603 U 1849 * 01131630008605 U 12445 * 01131630008607 U 1612 * 01131630008611 U 1402 * 01131630008612 U 1106 * 01131630008614 U 1545 * 01131630008621 U 89 * 01131630008623 U 1257 * 01131630008800 R 1474 * 01131630008802 U 1800 * 01131630008811 U 1071 * 01131630008812 U 8709 * 01131630008815 U 2490 * 01131630008817 U 2049 * 01131630008818 U 1641 * 01131630008900 U 2057 * 01131630008902 U 1414 * 01131630008907 U 2003 * 01131630008908 R 4729 * 01131630008919 U 2077 * 01131630008921 U 4962 * 01131630008940 U 4087 * 01131630008942 U 970 * 01131630008947 U 15067 * 01131630008957 U 1754 * 01131630008958 U 947 * 01131630008961 U 8719 * 01131630008978 U 1419 * 01131630009100 R 8397 * 01131630009102 U 1542 * 01131630009109 U 748 * 01131630009111 U 2312 * 01131630009116 U 4208 * 01131630009200 U 2983 * 01131630009210 U 2877 * 01131630009213 U 1935 * 01131630009215 U 1807 * 01131630009224 U 1020 * 01131630009227 U 2320 * 01131630009235 U 1589 * 01131630009243 U 9717 * 01131630009247 U 2776 * 01131630009252 U 1896 * 01131630009255 U 3865 * 01131630009263 U 1854 * 01131630009304 U 9788 * 01131630009307 U 1384 * 01131630009400 U 9894 * 01131630009500 U 3569 * 01131630009906 U 1397 * 01131630010011 U 507 * 01131630010101 U 6335 * 01131630010202 U 6295 * 01131630010210 U 7538 * 01131630010211 R 8043 * 01131630010300 U 2253 * 01131630010803 U 32602 * 01131630010900 U 11768 * 01131630011204 U 8016 * 01131630011302 U 694 * 01131630011306 U 1564 * 01131630011401 U 1850 * 01131630011501 U 1625 * 01131630011503 U 1970 * 01131630011505 U 1230 * 01131630011602 U 8511 * 01131630011700 U 4428 * 01131630011803 U 1836 * 01131630011808 U 8112 * 01131630011810 U 14891 * 01131630011811 U 617 * 01131630011814 R 21691 * 01131630011820 U 9433 * 01131630011910 U 792 * 01131630012100 U 1539 * 01131630012600 U 584 * 01131630012603 U 1294 * 01131630012704 U 1981 * 01131630012709 U 133 * 01131630012716 U 1820 * 01131630012801 U 1438 * 01131630012808 U 2953 * 01131630012811 U 626 * 01131630012812 U 2100 * 01131630012910 U 457 * 01131630013004 U 2121 * 01131630013300 R 3760 * 01131630013902 R 19294 * 01131630014400 R 1729 * 01131630014406 R 7985 * 01131630014801 R 1680 * 01131630015000 R 1468 * 01131630015101 R 1449 * 01131630015104 R 1328 * 01131630015200 R 1940 * 01131630015201 R 7876 * 01131630015203 R 398 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 363 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630015204 R 327 * 01131630015400 R 1771 * 01131630015506 R 8268 * 01131630015600 R 2043 * 01131630015602 R 6522 * 01131630016204 R 1802 * 01131630016208 R 1041 * 01131630016211 R 2085 * 01131630016302 R 39392 * 01131630016400 R 812 * 01131630016403 R 1431 * 01131630016500 R 988 * 01131630016502 R 2109 * 01131630016506 R 1188 * 01131630016512 R 713 * 01131630016704 R 2061 * 01131630016800 R 1727 * 01131630017000 R 1790 * 01131630017001 R 1491 * 01131630017008 R 96 * 01131630017102 R 9722 * 01131630017310 R 1224 * 01131630017400 R 8053 * 01131630017600 R 3295 * 01131630018001 R 259 * 01131630018004 R 1505 * 01131630018005 R 11264 * 01131630018006 R 805 * 01131630018008 R 240 * 01131630018305 R 1272 * 01131630018401 R 758 * 01131630018403 R 306 * 01131630019200 R 958 * 01131630019202 R 7938 * 01131630019500 R 4051 * 01131630019506 R 1278 * 01131630019602 R 1978 * 01131630019700 R 285 * 01131630019702 R 1017 * 01131630019703 R 89 * 01131630019900 R 646 * 01131630020002 R 1329 * 01131630020103 R 1761 * 01131630020200 R 1134 * 01131630020400 R 5288 * 01131630020404 R 1063 * 01131630020405 R 4997 * 01131630020406 R 1119 * 01131630020700 R 905 * 01131630020701 R 1212 * 01131630020703 R 1651 * 01131630020705 R 1856 * 01131630020900 R 6306 * 01131630020901 R 922 * 01131630021100 R 1380 * 01131630021102 R 1942 * 01131630021403 R 6197 * 01131630021502 R 278 * 01131630021503 R 2092 * 01131630021504 R 401 * 01131630021505 R 1251 * 01131630021602 R 1391 * 01131630021700 R 579 * 01131630021800 R 1804 * 01131630021802 R 1457 * 01131630021803 R 285 * 01131630021804 R 1483 * 01131630021805 R 3851 * 01131630021809 R 1962 * 01131630022600 R 3419 * 01131630022632 R 745 * 01131630022636 R 867 * 01131630023004 R 1715 * 01131630023005 R 1735 * 01131630023006 R 8596 * 01131630023008 R 9432 * 01131630023009 R 1351 * 01131630023028 R 17060 * 01131630023036 R 10900 * 01131630023037 R 1853 * 01131630023040 R 2126 * 01131630023048 R 1907 * 01131630023053 R 837 * 01131630023056 R 9563 * 01131630023070 R 1083 * 01131630023078 R 1140 * 01131630023080 R 2052 * 01131630023093 R 1041 * 01131630023098 R 579 * 01131630023400 R 1713 * 01131630023407 R 2161 * 01131630023802 R 2936 * 01131630023813 R 4058 * 01131630023817 R 1148 * 01131630023818 R 4457 * 01131630023820 R 2755 * 01131630023826 R 2080 * 01131630023827 R 719 * 01131630023830 R 3741 * 01131630023841 R 17481 * 01131630023845 R 920 * 01131630023849 R 7895 * 01131630023859 R 1219 * 01131630023881 R 1424 * 01131630023892 R 959 * 01131630023895 R 8117 * 01131630024500 U 8386 * 01131630024502 R 11533 * 01131630024507 R 60367 * 01131630024508 R 21507 * 01131630024509 R 29121 * 01131630024510 R 28877 * 01131630024602 R 1679 * 01131630024908 R 16025 * 01131630024911 R 1283 * 01131630024915 R 31119 * 01131630025600 R 9265 * 01131630025604 R 9092 * 01131630025807 R 7768 * 01131630026003 R 3168 * 01131630026005 R 1568 * 01131630026008 R 6476 * 01131630026009 R 16790 * 01131630026012 R 8665 * 01131630026300 R 533 * 01131630026302 R 171 * 01131630026303 R 1203 * 01131630026304 R 1548 * 01131630026306 R 4272 * 01131630026308 R 19972 * 01131630026312 R 102 * 01131630026313 R 1076 * 01131630026315 R 8890 * 01131630026317 R 1266 * 01131630026318 R 282 * 01131630026323 R 1111 * 01131630026806 R 8529 * 01131630026902 R 286 * 01131630026912 R 9678 * 01131630026917 R 1300 * 01131630027609 R 3405 * 01131630027614 R 1003 * 01131630027700 R 29383 * 01131630027701 R 1672 * 01131630028000 R 9736 * 01131630028001 R 1169 * 01131630028002 R 1177 * 01131630028008 R 7962 * 01131630028104 U 242 * 01131630028301 R 8828 * 01131630028601 R 1631 * 01131630028717 R 21407 * 01131630028718 R 1719 * 01131630028724 R 121 * 01131630028725 R 14960 * 01131630028730 R 2079 * 01131630029302 R 1434 * 01131630029401 R 1533 * 01131630029412 R 4860 * 01131630029501 R 29114 * 01131630030004 R 785 * 01131630030202 R 10172 * 01131630030301 R 1525 * 01131640390204 R 1048 * 01131640390403 R 7934 * 01131640390406 U 1363 * 01131640390413 U 4270 * 01131640390417 U 613 * 01131640390503 R 1563 * 01131640390505 R 2929 * 01131640391107 R 1730 * 01131640391309 U 8137 * 01131640391500 R 2066 * 01131640391502 R 1855 * 01131640391504 R 1553 * 01131640391506 R 13776 * 01131640391700 R 15757 * 01131640391702 R 1770 * 01131640391801 R 286 * 01131640391802 U 1854 * 01131640391803 R 1001 * 01131640391804 U 1898 * 01131640391809 U 147 * 01131640391909 R 9976 * 01131640391910 U 8187 * 01131640391914 U 2094 * 01131640391916 U 9013 * 01131640392201 R 1044 * 01131640392204 U 65437 * 01131640392227 R 1237 * 01131640392312 R 1150 * 01131640392314 R 1095 * 01131640392317 R 1332 * 01131640392320 R 592 * 01131640392322 U 866 * 01131640392325 U 489 * 01131640392326 U 1396 * 01131640392327 R 944 * 01131640392328 R 3960 * 01131640392329 U 6399 * 01131640392334 U 15845 * 01131640392335 U 1620 * 01131640392401 R 14065 * 01131640392404 R 8159 * 01131640394100 R 1064 * 01131640394601 R 1159 * 01131640394604 R 444 * 01131640394701 R 9266 * 01131640394802 R 8099 * 01131640395002 R 1406 * 01131640395100 R 2471 * 01131640395101 R 1156 * 01131640395102 R 9689 * 01131640395402 E R 16267 * 01131640395408 R 24118 * 01131640395507 R 1441 * 01131640395509 R 1136 * 01131640395510 R 656 * 01131640395512 R 223 * 01131640395594 R 293 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 364 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640395599 R 1557 * 01131640395601 R 1800 * 01131640395611 R 1935 * 01131640395613 R 1737 * 01131640395618 R 2294 * 01131640395640 R 1497 * 01131640395641 R 1958 * 01131640395666 R 928 * 01131640395701 R 8342 * 01131640395902 R 761 * 01131640396602 R 592 * 01131640396801 R 2924 * 01131640396802 R 795 * 01131640397502 R 925 * 01131640397601 R 1768 * 01131640397604 R 417 * 01131640397901 R 1526 * 01131640398000 R 1274 * 01131640398300 R 2056 * 01131640398509 R 1228 * 01131640398800 R 1916 * 01131640398900 R 818 * 01131640399100 R 944 * 01131640399403 R 761 * 01131640400106 R 8792 * 01131640400903 R 1459 * 01131640400904 R 862 * 01131640400920 R 121 * 01131640400922 R 776 * 01131640400932 R 1037 * 01131640400934 R 1104 * 01131640400938 R 644 * 01131640400939 R 815 * 01131640400941 R 813 * 01131640401003 R 124 * 01131640401005 R 124 * 01131640401006 R 804 * 01131640401016 U 1349 * 01131640401028 R 124 * 01131640401033 R 89 * 01131640401038 R 7954 * 01131640401041 R 1402 * 01131640401044 R 89 * 01131640401046 R 89 * 01131640401047 R 89 * 01131640401100 R 1224 * 01131640401107 R 479 * 01131640401109 R 1402 * 01131640401704 R 10470 * 01131640401708 R 7996 * 01131640401709 R 1185 * 01131640402001 R 1037 * 01131640402604 R 209 * 01131640402609 R 19604 * 01131640402706 R 914 * 01131640402709 R 34746 * 01131640402710 R 1762 * 01131640402714 R 1776 * 01131640402715 R 1993 * 01131640402719 R 8487 * 01131640402723 R 8238 * 01131640402726 R 1579 * 01131640402727 R 2223 * 01131640402731 R 3917 * 01131640402735 R 22928 * 01131640402740 R 1447 * 01131640402761 R 9238 * 01131640402762 R 1021 * 01131640402804 R 1040 * 01131640402805 R 892 * 01131640402808 R 3314 * 01131640402820 R 7639 * 01131640402824 R 3040 * 01131640402829 R 667 * 01131640402900 R 3291 * 01131640402901 R 5745 * 01131640403300 R 11059 * 01131640403301 R 587 * 01131640403302 R 23223 * 01131640403303 R 1562 * 01131640403304 R 1402 * 01131640403306 U 7226 * 01131640403309 R 7946 * 01131640403400 R 1452 * 01131640403401 R 1184 * 01131640403402 R 627 * 01131640403500 R 1411 * 01131640404101 R 1164 * 01131640404105 R 764 * 01131640404106 R 198 * 01131640404109 R 10087 * 01131640404114 R 476 * 01131640404121 R 959 * 01131640404122 R 569 * 01131640404123 R 949 * 01131640404124 R 493 * 01131640404200 R 8606 * 01131640404203 R 1143 * 01131640404205 R 1567 * 01131640404207 R 1115 * 01131640404209 R 1964 * 01131640404300 R 8557 * 01131640404400 R 621 * 01131640404402 R 916 * 01131640404702 R 820 * 01131640404703 R 1084 * 01131640404704 R 9624 * 01131640404705 R 293 * 01131640404706 R 4527 * 01131640404707 R 3730 * 01131640404710 R 1356 * 01131640404713 R 10575 * 01131640404715 R 1073 * 01131640404716 R 1280 * 01131640404717 R 882 * 01131640404721 R 222 * 01131640405004 R 8382 * 01131640405011 R 9871 * 01131640406504 R 1050 * 01131640406800 R 2043 * 01131640407005 R 2670 * 01131640407505 R 6498 * 01131640407606 R 4226 * 01131640407700 R 10367 * 01131640408200 R 9773 * 01131640408400 R 836 * 01131640408500 R 1021 * 01131640408502 R 8127 * 01131640408504 R 7959 * 01131640408904 R 6122 * 01131640409000 R 558 * 01131640409103 R 6442 * 01131640409111 R 539 * 01131640409114 R 4309 * 01131640409300 R 8173 * 01131640409302 R 19822 * 01131640409304 R 9946 * 01131640409306 R 1504 * 01131640409601 R 869 * 01131640409604 R 887 * 01131640410604 R 5536 * 01131640410701 R 1718 * 01131640410903 R 8130 * 01131640410904 R 870 * 01131640410906 R 9347 * 01131640410907 R 1990 * 01131640411200 R 2631 * 01131640415004 R 1449 * 01131640415005 R 901 * 01131640415200 R 617 * 01131640415201 R 9085 * 01131640415801 R 1741 * 01131640416206 R 1235 * 01131640416300 R 8529 * 01131640416302 R 5761 * 01131640416305 R 1250 * 01131640416700 R 3941 * 01131640417200 R 1653 * 01131640417201 R 1556 * 01131640417202 R 757 * 01131640417300 R 8824 * 01131640417302 R 1920 * 01131640417500 R 8979 * 01131640417503 R 14208 * 01131640417802 R 1894 * 01131640417813 R 301 * 01131640417905 R 3307 * 01131640417911 R 350 * 01131640417914 R 1402 * 01131640417916 R 16108 * 01131640417919 R 1494 * 01131640417923 R 4528 * 01131640417927 R 498 * 01131640417929 R 874 * 01131640417971 R 178 * 01131640418006 R 929 * 01131640418012 R 1448 * 01131640418115 R 414 * 01131640418402 R 743 * 01131640418801 R 1593 * 01131640418807 R 17887 * 01131640419000 R 1761 * 01131640419002 R 795 * 01131640419105 R 97 * 01131640419205 R 367 * 01131640419406 R 1117 * 01131640419408 R 11398 * 01131640419600 R 5702 * 01131640419703 R 1235 * 01131640419706 R 664 * 01131640420508 R 1533 * 01131640420600 R 1691 * 01131640420604 R 1375 * 01131640420802 R 146 * 01131640420805 U 1613 * 01131640421497 R 7897 * 01131640421498 R 1318 * 01131640421499 R 654 * 01131640421500 R 1161 * 01131640421501 R 183 * 01131640421502 R 8839 * 01131640421503 R 2025 * 01131640421505 R 755 * 01131640421506 R 1017 * 01131640421507 R 987 * 01131640421513 R 1505 * 01131640421518 R 1111 * 01131640421519 R 1395 * 01131640421523 R 247 * 01131640421528 R 9017 * 01131640421531 R 403 * 01131640421532 R 1268 * 01131640421533 R 654 * 01131640421536 R 2934 * 01131640421546 R 1650 * 01131640421547 R 895 * 01131640421598 R 1772 * 01131640421600 R 7704 * 01131640421607 R 1844 * 01131640421699 R 1236 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 365 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640421700 R 876 * 01131640421705 U 1674 * 01131640421715 R 10526 * 01131640421717 R 1123 * 01131640421718 R 281 * 01131640421719 R 1067 * 01131640421723 R 21593 * 01131640421811 R 2252 * 01131640422700 R 1966 * 01131640422800 R 1503 * 01131640422804 R 8785 * 01131640423200 R 8511 * 01131640423203 R 8748 * 01131640423208 R 913 * 01131640423402 R 1157 * 01131640423597 R 499 * 01131640423601 R 2581 * 01131640423810 R 435 * 01131640424403 R 9384 * 01131640424405 R 1360 * 01131640424600 R 812 * 01131640424603 R 1959 * 01131640424606 R 854 * 01131640424700 R 4852 * 01131640425002 R 1627 * 01131640425003 R 656 * 01131640425106 R 347 * 01131640425603 R 1041 * 01131640425608 R 1398 * 01131640425609 R 450 * 01131640425703 R 2102 * 01131640425704 R 1673 * 01131640425905 R 25577 * 01131640426203 R 3350 * 01131640426300 R 9301 * 01131640426400 R 715 * 01131640426405 R 9333 * 01131640426421 R 2457 * 01131640427302 R 1416 * 01131640428000 R 726 * 01131640428200 R 1972 * 01131640428302 R 1403 * 01131640428600 R 1909 * 01131640428802 R 1902 * 01131640428906 R 1321 * 01131640429403 R 823 * 01131640429405 R 1029 * 01131640429408 R 8821 * 01131640429700 R 8717 * 01131640429900 R 9829 * 01131640429902 R 1312 * 01131640430008 R 1254 * 01131640430012 R 9199 * 01131640430015 R 1132 * 01131640430405 R 9261 * 01131640430601 R 832 * 01131640430602 R 11603 * 01131640430704 R 946 * 01131640430705 R 89 * 01131640430801 R 98 * 01131640431203 R 1684 * 01131640431406 R 1576 * 01131640431503 R 4709 * 01131640431602 R 1039 * 01131640431603 R 6489 * 01131640431804 R 268 * 01131640432202 R 2647 * 01131640432811 R 3528 * 01131640432905 R 585 * 01131640432910 R 10442 * 01131640432912 R 16238 * 01131640432914 R 1250 * 01131640432920 R 238 * 01131640432924 R 1935 * 01131640432926 R 1326 * 01131640432933 R 1531 * 01131640432935 R 1007 * 01131640432938 R 659 * 01131640432940 R 382 * 01131640433106 R 772 * 01131640433201 R 1452 * 01131640433202 R 531 * 01131640433508 R 572 * 01131640433511 R 958 * 01131640433522 R 861 * 01131640433523 R 953 * 01131640433524 R 892 * 01131640433527 R 1436 * 01131640433528 R 1248 * 01131640433532 R 1728 * 01131640433535 R 1618 * 01131680000200 R 2785 * 01131680000602 R 1686 * 01131680000800 R 155 * 01131680001104 R 6437 * 01131680001200 R 1797 * 01131680001211 U 626 * 01131680001221 R 1552 * 01131680001224 R 1110 * 01131680001225 R 9869 * 01131680001300 R 1153 * 01131680001304 R 4965 * 01131680001500 R 9396 * 01131680001900 R 8875 * 01131680001902 U 1957 * 01131680001905 R 1455 * 01131680002300 R 684 * 01131680002500 R 8606 * 01131680002700 R 12228 * 01131680003700 R 8076 * 01131680004109 R 944 * 01131680004800 R 1254 * 01131680005206 R 3903 * 01131680005223 R 1579 * 01131680005249 R 3984 * 01131680005252 R 75983 * 01131680005260 R 1559 * 01131680005263 R 16383 * 01131680005901 R 1827 * 01131680006003 R 1553 * 01131680006007 R 766 * 01131680006620 R 274 * 01131680006632 R 4770 * 01131680006635 R 1248 * 01131680006729 R 2004 * 01131680006737 R 4508 * 01131680006740 R 1102 * 01131680006800 R 1729 * 01131680007800 R 7969 * 01131680008002 R 961 * 01131680013601 R 1985 * 01131680014900 R 9545 * 01131680014903 R 10033 * 01131680015500 R 1707 * 01131680017000 R 1595 * 01131680017001 R 8929 * 01131680018300 R 2478 * 01131680021002 R 4375 * 01131680021813 R 237 * 01131680024500 R 899 * 01131680026301 R 300 * 01131680027201 R 6168 * 01131680028100 R 958 * 01131680029600 R 14259 * 01131680029900 R 954 * 01131680030000 R 17932 * 01131680030200 R 544 * 01131680030201 R 3927 * 01131680030400 R 2331 * 01131680032900 R 857 * 01131680033000 R 2362 * 01131680033500 R 3555 * 01131680033900 R 275 * 01131680033903 R 9029 * 01131680034000 R 1887 * 01131680034700 R 2000 * 01131680034800 R 894 * 01131680035300 R 1502 * 01131680035400 R 912 * 01131680035901 R 1480 * 01131680037800 R 9907 * 01131680037900 R 1984 * 01131680037905 R 1843 * 01131680038100 R 3853 * 01131680038800 R 651 * 01131680043600 R 1109 * 01131680043800 R 198 * 01131680044201 R 2028 * 01131680044500 R 3211 * 01131680046400 R 672 * 01131680046700 R 5087 * 01131680046900 R 1513 * 01131680047800 R 52 * 01131680048701 R 1580 * 01131680048900 R 1718 * 01131680048901 R 1476 * 01131680050201 R 1516 * 01131680050402 R 10861 * 01131680050601 R 854 * 01131680050602 R 889 * 01131680052500 R 542 * 01131680055001 R 884 * 01131680056400 R 1907 * 01131680056600 R 1188 * 01131680058000 R 743 * 01131680059000 R 2633 * 01131680060200 R 679 * 01131680060302 R 1138 * 01131680060400 R 1681 * 01131680061200 R 143 * 01131680061700 R 1099 * 01131680061800 R 7888 * 01131680062000 R 1038 * 01131680062200 R 1351 * 01131680062201 R 1320 * 01131680062400 R 1591 * 01131680062900 R 5150 * 01131680063000 R 2214 * 01131680063500 R 1463 * 01131680063700 R 8252 * 01131680066200 R 9318 * 01131680067000 R 1180 * 01131680067200 R 2734 * 01131680067400 R 10048 * 01131680067600 R 1541 * 01131680067702 R 1039 * 01131680067800 R 3944 * 01131680068100 R 534 * 01131680068102 R 592 * 01131680068400 R 1946 * 01131680068500 R 702 * 01131680068502 R 10145 * 01131680068700 R 1104 * 01131680068800 R 822 * 01131680068801 R 2353 * 01131680069003 R 610 * 01131680475802 R 186 * 01131710000200 R 2527 * 01131710000303 R 938 * 01131710000400 R 1466 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 366 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131710000403 R 1939 * 01131710000417 R 706 * 01131710000436 R 719 * 01131710000801 R 1135 * 01131710000902 R 422 * 01131710001100 R 953 * 01131710001303 R 13658 * 01131710001700 R 1780 * 01131710001707 R 457 * 01131710001805 R 1948 * 01131710002200 R 442 * 01131710002500 R 1433 * 01131710003000 R 1000 * 01131710003100 R 1491 * 01131710003300 R 1735 * 01131710003500 R 456 * 01131710004101 R 3121 * 01131710004601 R 4173 * 01131710005000 R 1154 * 01131710005001 R 2017 * 01131710005300 R 1065 * 01131710005700 R 15411 * 01131710005800 R 2880 * 01131710005900 R 1192 * 01131710006100 R 8275 * 01131710006303 R 1439 * 01131710006700 R 1375 * 01131710006701 R 4894 * 01131710006703 R 1270 * 01131710006901 R 958 * 01131710007100 R 189 * 01131710007101 R 559 * 01131710007202 R 25562 * 01131710007206 R 952 * 01131710007207 R 9675 * 01131710007210 R 1638 * 01131710007215 R 1132 * 01131710007403 R 9763 * 01131710007404 R 2036 * 01131710007407 R 2065 * 01131710007408 R 1885 * 01131710007409 R 1951 * 01131710007500 R 1815 * 01131710007604 R 1386 * 01131710007605 R 1632 * 01131710007609 R 2113 * 01131710007618 R 12968 * 01131710007626 R 2949 * 01131710007701 R 1736 * 01131710007801 R 1904 * 01131710008000 R 1708 * 01131710008008 R 1007 * 01131710008010 R 1634 * 01131710008011 R 4987 * 01131710008200 R 3910 * 01131710008703 U 3475 * 01131710009400 R 891 * 01131710009500 R 233 * 01131710009501 R 1551 * 01131710009503 R 1266 * 01131710009505 R 1089 * 01131710009511 R 8622 * 01131710010705 R 524 * 01131710010909 R 1863 * 01131710010913 R 10407 * 01131710010916 R 990 * 01131710010918 R 128 * 01131710010920 R 3392 * 01131710010938 R 468 * 01131710010948 R 843 * 01131710010952 R 1667 * 01131710010956 R 394 * 01131710010958 R 435 * 01131710010959 R 918 * 01131710010975 R 1996 * 01131710010985 R 190 * 01131710011109 R 688 * 01131710011110 R 1688 * 01131710011121 R 1526 * 01131710011124 R 9619 * 01131710011126 R 786 * 01131710011127 R 1289 * 01131710011128 R 1254 * 01131710011130 R 800 * 01131710011135 R 30096 * 01131710011136 R 1209 * 01131710011139 R 751 * 01131710011141 R 4817 * 01131710011151 R 954 * 01131710011152 R 1612 * 01131710011153 R 1239 * 01131710011162 R 89 * 01131710011163 R 805 * 01131710011165 R 850 * 01131710011242 R 8947 * 01131710011246 R 1279 * 01131710011247 R 1622 * 01131710011252 R 15423 * 01131710011267 R 1483 * 01131710011286 R 124 * 01131710011296 R 1371 * 01131710011313 R 2552 * 01131710011317 R 808 * 01131710011330 R 2843 * 01131710011341 R 926 * 01131710011343 R 380 * 01131710011347 R 1157 * 01131710011365 R 2929 * 01131710011376 R 186 * 01131710011383 R 1717 * 01131710011384 R 1160 * 01131710011392 R 1379 * 01131710011398 R 151 * 01131710011401 R 8348 * 01131710011406 R 1071 * 01131710011416 R 1351 * 01131710011420 R 1800 * 01131710011431 R 816 * 01131710011433 R 1482 * 01131710011434 R 418 * 01131710011511 R 1643 * 01131710011516 R 441 * 01131710011521 R 916 * 01131710011522 R 2232 * 01131710011523 R 5532 * 01131710011524 R 3273 * 01131710011525 R 530 * 01131710011527 R 655 * 01131710011536 R 1974 * 01131710011538 R 1767 * 01131710011539 R 1487 * 01131710011541 R 1507 * 01131710011546 R 2077 * 01131710011547 R 9326 * 01131710011548 R 712 * 01131710011550 R 1305 * 01131710011552 R 1433 * 01131710012300 R 1151 * 01131710012302 R 3957 * 01131710012304 R 2170 * 01131710012305 R 562 * 01131710012506 R 1245 * 01131710012507 R 844 * 01131710012900 R 1855 * 01131710013207 R 1295 * 01131710013209 R 1022 * 01131710013220 R 153 * 01131710013903 R 5427 * 01131710013908 R 6253 * 01131710013912 R 145 * 01131710013913 R 8849 * 01131710014404 R 1363 * 01131710014415 R 697 * 01131710014504 R 1905 * 01131710014600 R 944 * 01131710014606 R 1769 * 01131710014607 R 414 * 01131710016104 R 523 * 01131710016702 R 15812 * 01131710016816 R 2342 * 01131710017700 R 1594 * 01131710018300 R 9455 * 01131710018601 R 1322 * 01131710019706 R 4371 * 01131710020100 R 1334 * 01131710020602 R 726 * 01131710022545 R 4163 * 01131710023200 R 1215 * 01131710023211 R 3874 * 01131710023701 R 12628 * 01131710024209 R 9776 * 01131710024303 R 265 * 01131710024705 R 1809 * 01131710025504 R 10962 * 01131710025516 R 1331 * 01131710025711 R 1712 * 01131710026000 R 7867 * 01131710026010 R 3470 * 01131710026906 R 1517 * 01131710027002 R 3054 * 01131710027009 R 2068 * 01131710027012 R 888 * 01131710027013 R 1752 * 01131710027031 R 4657 * 01131710027035 R 2181 * 01131710027036 R 3301 * 01131710027040 R 10204 * 01131710027101 R 1577 * 01131710027103 R 8193 * 01131710027105 R 969 * 01131710027709 R 1882 * 01131710027801 R 150 * 01131710027805 R 1029 * 01131710027808 R 1467 * 01131710027812 R 5824 * 01131710027815 R 886 * 01131710027819 R 1980 * 01131710027900 R 2071 * 01131710027901 R 3977 * 01131710028115 R 1274 * 01131710028504 R 3438 * 01131710028508 R 1042 * 01131710028600 R 1328 * 01131710028603 R 3227 * 01131710028808 R 716 * 01131710028901 R 1993 * 01131710029004 R 339 * 01131710029121 R 9362 * 01131710029122 R 1030 * 01131710029502 R 842 * 01131710029506 R 516 * 01131710029800 R 1422 * 01131710029900 R 1314 * 01131710029902 R 1045 * 01131710030000 R 1711 * 01131710030100 R 1379 * 01131710030200 R 2477 * 01131710030401 R 8600 * 01131710030409 R 3404 * 01131710030901 R 1698 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 367 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131710031404 R 1054 * 01131710031500 R 575 * 01131710031706 R 1844 * 01131710031902 R 7961 * 01131710031904 R 1124 * 01131710300002 R 11191 * 01131720000700 R 252 * 01131720001000 R 45724 * 01131720001100 R 17152 * 01131720001302 R 2287 * 01131720001800 R 20557 * 01131720002100 R 7690 * 01131720002500 R 5340 * 01131720003100 R 1402 * 01131720003400 R 1942 * 01131720003900 R 6812 * 01131720004100 R 6039 * 01131720004800 R 432 * 01131720005100 R 410 * 01131720005500 R 780 * 01131720005702 R 1783 * 01131720006700 R 4700 * 01131720006703 R 10581 * 01131720006705 R 1655 * 01131720006706 R 545 * 01131720006800 R 1405 * 01131720006900 R 2038 * 01131720007103 R 1398 * 01131720007200 R 8548 * 01131720007202 R 9637 * 01131720007400 R 1211 * 01131720007900 R 1758 * 01131720008000 R 16871 * 01131720008200 R 1411 * 01131720009300 R 1347 * 01131720009702 R 1459 * 01131720009703 R 1290 * 01131720009801 R 1079 * 01131720009900 R 1766 * 01131720010000 R 772 * 01131720010001 R 1291 * 01131720010100 R 3964 * 01131720010101 R 426 * 01131720010400 R 23976 * 01131720010800 R 8710 * 01131720011000 R 2029 * 01131720011300 R 1408 * 01131720011601 R 1384 * 01131720011800 R 2124 * 01131720011802 R 3108 * 01131720011900 R 3204 * 01131720012300 R 467 * 01131720012600 R 1086 * 01131720013000 R 4967 * 01131720013100 R 2137 * 01131720013300 R 760 * 01131720013400 R 983 * 01131720013500 R 1275 * 01131720013701 R 612 * 01131720014000 R 1759 * 01131720014100 R 8400 * 01131720014300 R 1250 * 01131720014400 R 2016 * 01131720014600 R 1510 * 01131720014602 R 401 * 01131720014700 R 3206 * 01131720015001 R 11038 * 01131720015100 R 13701 * 01131720015600 R 7743 * 01131720015700 R 9467 * 01131720016502 R 8475 * 01131720016504 R 10448 * 01131720016600 R 3617 * 01131720016900 R 2051 * 01131720017300 R 2759 * 01131720017401 R 124 * 01131720018400 R 19895 * 01131720018501 R 1261 * 01131720018700 R 899 * 01131720018800 R 10119 * 01131720019300 R 1909 * 01131720019400 R 1824 * 01131720019401 R 1644 * 01131720020600 R 860 * 01131720022301 R 550 * 01131720022400 R 1027 * 01131720022401 R 579 * 01131720022800 R 8691 * 01131720022900 R 3537 * 01131720023400 R 1245 * 01131720023500 R 877 * 01131720023501 R 283 * 01131720024100 R 1177 * 01131720024500 R 1550 * 01131720024600 R 1414 * 01131720024700 R 1185 * 01131720024900 R 1286 * 01131720025300 R 4589 * 01131720025700 R 663 * 01131720025903 R 1497 * 01131720026402 R 8387 * 01131720026500 R 1226 * 01131720026600 R 912 * 01131720026900 R 1184 * 01131720027301 R 291 * 01131720027302 R 749 * 01131720028901 R 1021 * 01131720029200 R 1075 * 01131720029500 R 585 * 01131720029600 R 863 * 01131720029800 R 2538 * 01131720029900 R 3212 * 01131720029901 R 542 * 01131720030000 R 2449 * 01131720031400 R 1577 * 01131720032800 R 3093 * 01131720034400 R 1968 * 01131720035400 R 2010 * 01131720035700 R 282 * 01131720035800 R 1922 * 01131720037000 R 8115 * 01131720037100 R 5538 * 01131720037400 R 939 * 01131720037500 R 673 * 01131720037800 R 4233 * 01131720037801 R 5066 * 01131720038700 R 1333 * 01131720039100 R 9632 * 01131720039400 R 897 * 01131720040100 R 1669 * 01131720040900 R 808 * 01131720041000 R 792 * 01131720041100 R 8740 * 01131720043300 R 3835 * 01131720043900 R 2347 * 01131720045200 R 1620 * 01131720045900 R 1115 * 01131720046100 R 10233 * 01131720047500 R 1899 * 01131720047600 R 2264 * 01131720047800 R 1027 * 01131720047902 R 782 * 01131720047903 R 708 * 01131720048100 R 672 * 01131720048200 R 2111 * 01131720048300 R 1110 * 01131720048400 R 1362 * 01131720049100 R 8997 * 01131720049300 R 1625 * 01131720049500 R 935 * 01131720049600 R 1071 * 01131720049601 R 1494 * 01131720049702 R 578 * 01131720050300 R 3921 * 01131720050801 R 1333 * 01131720051100 R 5444 * 01131720051300 R 187 * 01131720051500 R 393 * 01131720052400 R 698 * 01131720052500 R 8064 * 01131720052600 R 1466 * 01131720053601 R 1868 * 01131720053700 R 15742 * 01131720055200 R 9623 * 01131720055201 R 18032 * 01131720056300 R 1439 * 01131720056305 R 325 * 01131720056400 R 2285 * 01131720056600 R 1441 * 01131720056602 R 769 * 01131720056700 R 1746 * 01131720057000 R 1727 * 01131720057100 R 28579 * 01131720057301 R 470 * 01131720057509 R 1000 * 01131720057601 R 3317 * 01131720057700 R 17212 * 01131720058101 R 1851 * 01131720059102 R 733 * 01131720059200 R 775 * 01131720059700 R 678 * 01131720060500 R 107 * 01131720061300 R 11315 * 01131720061501 R 8335 * 01131720061600 R 1481 * 01131720061800 R 1864 * 01131720061900 R 1915 * 01131720062000 R 913 * 01131720062700 R 740 * 01131720062800 R 3233 * 01131720062900 R 3888 * 01131720063301 R 11312 * 01131720063800 R 10644 * 01131720065103 R 319 * 01131720065304 R 1536 * 01131720065400 R 1480 * 01131720067200 R 978 * 01131720067801 R 1966 * 01131720069400 R 153 * 01131720069600 R 7854 * 01131720069700 R 7839 * 01131720069801 R 2270 * 01131720070102 R 3318 * 01131720070400 R 15877 * 01131720070900 R 1535 * 01131720071300 R 1511 * 01131720074500 R 419 * 01131720074600 R 1444 * 01131720074700 R 1298 * 01131720074800 R 417 * 01131720075000 R 891 * 01131720075100 R 1339 * 01131720075400 R 1070 * 01131720075500 R 1817 * 01131720075600 R 720 * 01131720075700 R 10330 * 01131720076300 R 557 * 01131720076400 R 10595 * 01131720076500 R 836 * 01131720076600 R 1552 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 368 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720076800 R 1483 * 01131720077000 R 801 * 01131720077300 R 1611 * 01131720077301 R 823 * 01131720077500 R 24990 * 01131720077900 R 7897 * 01131720078500 R 952 * 01131720078700 U 3055 * 01131720078800 R 635 * 01131720079000 R 3481 * 01131720079300 R 2683 * 01131720079400 R 8691 * 01131720079800 R 7964 * 01131720080000 R 547 * 01131720080003 R 553 * 01131720080100 R 1089 * 01131720080200 R 1519 * 01131720080300 R 1438 * 01131720080400 R 3472 * 01131720080500 R 1836 * 01131720080600 R 1841 * 01131720080700 R 1586 * 01131720080800 R 1770 * 01131720080801 R 1331 * 01131720080900 R 652 * 01131720081400 R 1841 * 01131720081500 R 425 * 01131720081600 R 5168 * 01131720082000 R 746 * 01131720082400 R 1908 * 01131720083600 R 1858 * 01131720083700 R 1741 * 01131720083800 R 1024 * 01131720083900 R 1314 * 01131720084000 R 1188 * 01131720084100 R 1737 * 01131720084200 R 1664 * 01131720085300 R 1244 * 01131720085700 R 381 * 01131720085701 R 804 * 01131720086000 R 2707 * 01131720086300 R 984 * 01131720086800 R 1862 * 01131720086900 R 1678 * 01131720088000 R 911 * 01131720088003 R 331 * 01131720088008 R 792 * 01131720088300 R 8923 * 01131720088500 R 193 * 01131720088501 R 4419 * 01131720088601 R 766 * 01131720088700 R 1269 * 01131720089400 R 317 * 01131720090100 R 552 * 01131720090201 R 1522 * 01131720090500 R 40742 * 01131720090600 R 26193 * 01131720090700 R 2814 * 01131720090800 R 730 * 01131720090900 R 4460 * 01131720091500 R 11314 * 01131720092600 R 1967 * 01131720092800L R 1800 * 01131720093000 R 812 * 01131720093300 R 451 * 01131720093800 R 89 * 01131720094000 R 2750 * 01131720096200 R 1540 * 01131720096501 R 1310 * 01131720096600 R 1606 * 01131720096601 R 1883 * 01131720097300 R 2939 * 01131720097700 R 11343 * 01131720097800 R 1191 * 01131720098300 R 1022 * 01131720098400 R 2262 * 01131720098500 R 8088 * 01131720098700 R 2098 * 01131720098703 R 2511 * 01131720099200 R 1567 * 01131720099300 R 1630 * 01131720099500 R 4412 * 01131720099501 R 7780 * 01131720099700 R 1420 * 01131720100400 R 786 * 01131720100600 R 607 * 01131720100601 R 640 * 01131720101200 R 1528 * 01131720101400 R 7894 * 01131720101401 R 1887 * 01131720101500 R 2047 * 01131720102900 R 406 * 01131720103100 R 272 * 01131720103400 R 384 * 01131720103500 R 871 * 01131720104102 R 10826 * 01131720104200 R 10503 * 01131720104400 R 858 * 01131720104800 R 1195 * 01131720104900 R 291 * 01131720105200 R 1007 * 01131720106600 R 1745 * 01131720107000 R 1833 * 01131720107400 R 1264 * 01131720107500 R 6163 * 01131720107900 R 13912 * 01131720108000 R 1238 * 01131720108100 R 1414 * 01131720108200 R 3643 * 01131720108300 R 9194 * 01131720108400 R 701 * 01131720108500 R 1316 * 01131720108501 R 1409 * 01131720108800 R 523 * 01131720108901 R 611 * 01131720108902 R 9203 * 01131720109601 R 259 * 01131720110100 R 19782 * 01131720110400 R 9651 * 01131720110600 R 1917 * 01131720111300 R 4167 * 01131720111400 R 1621 * 01131720111900 R 1197 * 01131720112100 R 9131 * 01131720112400 R 8467 * 01131720112500 R 1257 * 01131720112900 R 9566 * 01131720113000 R 1924 * 01131720113100 R 1124 * 01131720113300 R 833 * 01131720113400 R 1426 * 01131720113500 R 177 * 01131720113600 R 1827 * 01131720113700 R 17396 * 01131720113800 R 16645 * 01131720114100 R 1154 * 01131720114200 R 1995 * 01131720114300 R 4509 * 01131720114700 R 1334 * 01131720114701 R 1320 * 01131720114900 R 297 * 01131720115000 R 763 * 01131720115200 R 307 * 01131720115501 R 692 * 01131720115502 R 1264 * 01131720115700 R 634 * 01131720115900 R 1102 * 01131720116001 R 544 * 01131720116300 R 6508 * 01131720116400 R 1758 * 01131720116500 R 1861 * 01131720116501 R 577 * 01131720116600 R 1109 * 01131720116900 R 1704 * 01131720117300 R 158 * 01131720117400 R 476 * 01131720117900 R 463 * 01131720119000 R 486 * 01131720119300 R 216 * 01131720119500 R 1035 * 01131720119503 R 709 * 01131720119600 R 1622 * 01131720119700 R 756 * 01131720120000 R 266 * 01131720120200 R 3102 * 01131720120401 R 498 * 01131720120402 R 1109 * 01131720121000 R 1128 * 01131720121100 R 8912 * 01131720121200 R 904 * 01131720121300 R 2266 * 01131720121500 R 962 * 01131720121600 R 1463 * 01131720121800 R 692 * 01131720121802 R 1306 * 01131720122001 R 643 * 01131720122400 R 1280 * 01131720122500 R 1346 * 01131720122700 R 1074 * 01131720122901 R 628 * 01131720123000 R 1186 * 01131720123201 R 2142 * 01131720123202 R 2741 * 01131720123300 R 974 * 01131720123500 R 524 * 01131720123600 R 601 * 01131720123700 R 11402 * 01131720123900 R 1221 * 01131720124000 R 933 * 01131720124100 R 925 * 01131720124400 R 462 * 01131720124500 R 704 * 01131720125000 R 1458 * 01131720125100 R 690 * 01131720125301 R 8032 * 01131720125402 R 96 * 01131720125600 R 28148 * 01131720126300 R 1682 * 01131720126801 R 1765 * 01131720127400 R 1193 * 01131720128800 R 8666 * 01131720129000 R 1886 * 01131720129100 R 1331 * 01131720129200 R 1913 * 01131720129300 R 1323 * 01131720129400 R 3687 * 01131720130300 R 537 * 01131720130800 R 3295 * 01131720132600 R 4803 * 01131720133101 R 10033 * 01131720133102 R 8259 * 01131720134800 R 9095 * 01131720134900 R 3549 * 01131720135001 R 1836 * 01131720135200 R 20709 * 01131720135401 R 976 * 01131720135402 R 1957 * 01131720135411 R 90 * 01131720135900 R 1744 * 01131720136900 R 9779 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 369 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720138000 R 505 * 01131720138100 R 2840 * 01131720138202 R 1206 * 01131720138300 R 410 * 01131720138400 R 3225 * 01131720138600 R 1984 * 01131720138601 R 291 * 01131720138700 R 1086 * 01131720139000 R 3262 * 01131720140200 R 2663 * 01131720141200 R 1791 * 01131720141900 R 1908 * 01131730000402 R 4904 * 01131730000404 R 18017 * 01131730000407 R 1311 * 01131730000414 R 14343 * 01131730000420 R 1482 * 01131730000422 R 435 * 01131730000465 R 2936 * 01131730000500 R 20608 * 01131730001701 R 7730 * 01131730001900 R 1624 * 01131730002600 R 1070 * 01131730002620 R 220 * 01131730002625 R 9275 * 01131730002631 R 1717 * 01131730002904 R 961 * 01131730002905 R 1041 * 01131730002914 R 351 * 01131730003001 R 8937 * 01131730003004 R 109 * 01131730003203 R 799 * 01131730003204 R 8509 * 01131730003206 R 1804 * 01131730003207 R 571 * 01131730003301 R 308 * 01131730003500 R 1028 * 01131730003504 R 986 * 01131730003507 R 833 * 01131730003510 R 1829 * 01131730003601 R 179 * 01131730004200 R 1848 * 01131730004304 R 944 * 01131730004306 R 1154 * 01131730004308 R 10147 * 01131730004309 R 1334 * 01131730004601 R 1993 * 01131730004700 U 11430 * 01131730004802 R 1588 * 01131730004900 U 994 * 01131730005003 R 1166 * 01131730005110 R 1864 * 01131730005201 R 9269 * 01131730005301 R 23074 * 01131730005306 R 718 * 01131730005501 R 1696 * 01131730005801 R 1472 * 01131730006000 R 14160 * 01131730006500 R 863 * 01131730006503 R 1924 * 01131730006506 R 94 * 01131730006603 R 2113 * 01131730007306 R 136 * 01131730007598 R 1080 * 01131730007904 R 6483 * 01131730007915 R 298 * 01131730007918 R 1884 * 01131730008318 R 1639 * 01131730008319 R 1420 * 01131730008500 R 17136 * 01131730008501 R 17139 * 01131730008551 R 9476 * 01131730008556 R 9364 * 01131730008560 R 1398 * 01131730008562 R 20416 * 01131730008567 R 1867 * 01131730008618 R 1116 * 01131730008801 R 994 * 01131730009602 R 1441 * 01131730010516 R 938 * 01131730010701 R 1588 * 01131730010900 R 21092 * 01131730012803 R 10716 * 01131730012806 R 1836 * 01131730013200 R 13837 * 01131730013800 R 8346 * 01131730015400 R 1265 * 01131730016701 R 293 * 01131730016708 R 8043 * 01131730017407 R 750 * 01131730017700 R 703 * 01131730017802 R 2998 * 01131730018302 R 8641 * 01131730019804 R 722 * 01131730020002 R 974 * 01131730020101 R 9240 * 01131730020201 R 1689 * 01131730020207 R 1469 * 01131730020702 R 460 * 01131730020708 R 435 * 01131730020724 R 3759 * 01131730020919 R 4164 * 01131730021000 R 2002 * 01131730021007 R 1745 * 01131730021021 R 1721 * 01131730021221 R 11704 * 01131730022501 R 3056 * 01131730023502 R 1150 * 01131730023510 R 1876 * 01131730023601 R 5845 * 01131730023703 R 1822 * 01131730023706 R 1381 * 01131730023719 R 13545 * 01131730023809 R 1344 * 01131730024003 R 23866 * 01131730024301 U 904 * 01131730024304 R 2084 * 01131730024305 R 8278 * 01131730024407 R 123 * 01131730024408 R 1453 * 01131730024602 R 1366 * 01131730025206 R 4919 * 01131730025700 R 44307 * 01131730027200 R 5507 * 01131730028500 R 22438 * 01131730029311 R 617 * 01131730029801 R 1144 * 01131730030300 R 939 * 01131730031501 U 2018 * 01131730031608 R 1842 * 01131730031710 R 2055 * 01131730031907 R 8117 * 01131730032207 R 9686 * 01131730032208 R 15776 * 01131730032511 R 1945 * 01131730032534 R 578 * 01131730034300 R 11287 * 01131730034407 R 2904 * 01131730034702 R 6441 * 01131730034705 R 8163 * 01131730034800 R 1848 * 01131730035500 R 15622 * 01131730038400 R 9703 * 01131730041103 R 9870 * 01131730041601 R 1278 * 01131730043900 R 16861 * 01131730044900 R 1867 * 01131730045200 R 1701 * 01131730045203 R 558 * 01131730045800 R 172 * 01131730046000 R 10010 * 01131730046001 R 1814 * 01131730046800 R 1561 * 01131730046910 R 8022 * 01131730047600 R 8391 * 01131730047705 R 2022 * 01131730047800 U 5447 * 01131730047801 R 8679 * 01131730047900 R 5346 * 01131730049900 R 2105 * 01131730050000 R 8462 * 01131730050100 R 1804 * 01131730050200 R 14076 * 01131730050301 R 776 * 01131730050400 R 757 * 01131730053104 R 8907 * 01131730055302 R 1125 * 01131730055310 R 9623 * 01131730055400 R 9937 * 01131730055800 R 598 * 01131730056703 R 8496 * 01131730057006 R 1319 * 01131730057104 R 9468 * 01131730057110 R 20776 * 01131730058200 R 234 * 01131730059701 R 9311 * 01131730059804 R 2190 * 01131730060401 R 8137 * 01131730061100 R 10577 * 01131730062001 R 3565 * 01131730062003 R 576 * 01131730062005 R 524 * 01131730062102 R 1778 * 01131730062104 R 545 * 01131730062900 R 2512 * 01131730062904 R 2747 * 01131730063101 R 8549 * 01131730063800 R 1682 * 01131730063801 R 1775 * 01131730063902 R 15624 * 01131730064100 R 127 * 01131730064201 R 7925 * 01131730065201 R 1551 * 01131730065617 R 1462 * 01131730065618 R 662 * 01131730065700 R 1314 * 01131730066500 R 1097 * 01131730066708 R 10047 * 01131730066803 R 600 * 01131730067006 R 1386 * 01131730067301 R 702 * 01131730067700 R 1930 * 01131730068102 R 1902 * 01131730068301 R 3463 * 01131730068500 R 1097 * 01131730068601 R 2091 * 01131730068602 R 1706 * 01131730068810 R 11148 * 01131730068815 R 101 * 01131730069000 R 8626 * 01131730069101 R 9656 * 01131730069103 R 2027 * 01131730069300 R 7921 * 01131730069400 R 1950 * 01131730069401 R 2434 * 01131730069604 R 428 * 01131730069607 R 1152 * 01131730069803 R 1652 * 01131730069810 R 2046 * 01131730069900 R 1821 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 370 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730070000 R 1737 * 01131730070009 R 4878 * 01131730070101 R 20729 * 01131730070102 R 306 * 01131730070200 R 1302 * 01131730070201 R 1224 * 01131730070202 R 10163 * 01131730070500 R 681 * 01131730070501 R 909 * 01131730070506 R 1402 * 01131730070700 R 9566 * 01131730070800 R 1162 * 01131730071000 R 1551 * 01131730071200 R 1359 * 01131730071401 R 8263 * 01131730071404 R 10218 * 01131730071500 R 10656 * 01131730071501 R 1865 * 01131730071503 R 357 * 01131730071504 R 7753 * 01131730071602 R 1274 * 01131730071901 R 1908 * 01131730071904 R 847 * 01131730071906 R 418 * 01131730071909 R 744 * 01131730072000 R 8389 * 01131730072001 R 7826 * 01131730072100 R 482 * 01131730072101 U 924 * 01131730072519 R 577 * 01131730072601 R 8254 * 01131730072602 R 1766 * 01131730072700 R 1168 * 01131730073000 U 1120 * 01131730073100 R 2992 * 01131730073102 R 1622 * 01131730073200 R 1576 * 01131730073210 R 9483 * 01131730073300 R 10969 * 01131730073301 R 2069 * 01131730073302 R 8086 * 01131730073400 R 980 * 01131730073602 R 5984 * 01131730073618 R 752 * 01131730073700 R 7765 * 01131730073800 R 2646 * 01131730073802 R 19497 * 01131730074000 R 6158 * 01131730074101 R 1894 * 01131730074800 R 4301 * 01131730074901 R 1309 * 01131730075103 R 1814 * 01131730075104 R 1695 * 01131730075105 R 1030 * 01131730075106 R 1619 * 01131730075203 R 4699 * 01131730075300 R 10651 * 01131730075302 R 3146 * 01131730075400 R 8692 * 01131730075402 R 1611 * 01131730075701 R 1172 * 01131730075900 R 2028 * 01131730076009 R 22132 * 01131730076203 R 1347 * 01131730076503 R 26255 * 01131730076611 R 2993 * 01131730076702 R 4845 * 01131730076703 R 22944 * 01131730076706 R 442 * 01131730076800 R 7217 * 01131730076908 R 2300 * 01131730077001 R 1557 * 01131730078200 U 7874 * 01131730078202 R 11904 * 01131730078602 R 11906 * 01131730078700 R 7143 * 01131730078903 R 11467 * 01131730080702 R 1054 * 01131811510800 U 9449 * 01131811511700 U 2028 * 01131811511704 U 2053 * 01131811512100 U 8157 * 01131811512105 U 14772 * 01131811512700 U 17755 * 01131811512920 U 20524 * 01131811513200 U 626 * 01131811513202 U 945 * 01131811513600 U 3395 * 01131811513610 U 12099 * 01131811513900 U 25291 * 01131811513905 U 19921 * 01131811514100 U 975 * 01131811514102 U 806 * 01131811514200 U 33063 * 01131811514210 U 22045 * 01131811514700 U 2098 * 01131811514705 U 10790 * 01131811514708 U 9500 * 01131811515000 U 8333 * 01131811515005 U 16898 * 01131811515600 U 14410 * 01131811515601 U 2058 * 01131811515605 U 21945 * 01131811516000 U 10951 * 01131811516010 U 4578 * 01131811516100 U 8997 * 01131811516210 U 1930 * 01131811516212 U 1847 * 01131811516400 U 922 * 01131811516402 U 706 * 01131811517100 U 32669 * 01131811517300 U 21269 * 01131811517700 U 2946 * 01131811517705 U 15460 * 01131811517710 U 2049 * 01131811517711 U 1945 * 01131811517715 U 1694 * 01131811517800 U 13847 * 01131811517810 U 9410 * 01131811518100 U 10138 * 01131811518200 U 10374 * 01131811518300 U 13702 * 01131811518900 U 2717 * 01131811519000 U 2579 * 01131811519100 U 6057 * 01131811519300 U 17518 * 01131811519305 U 15571 * 01131811519410 U 8537 * 01131811519500 U 3761 * 01131811519710 U 2404 * 01131811519800 U 15668 * 01131811519910 U 866 * 01131811520610 U 15959 * 01131811520900 U 8647 * 01131811521105 U 19216 * 01131811521300 U 8236 * 01131811521400 U 4155 * 01131811521405 U 3691 * 01131811521406 U 26301 * 01131811521510 U 1495 * 01131811521700 U 1390 * 01131811521705 U 8712 * 01131811522300 U 8575 * 01131811522302 U 2046 * 01131811522500 U 6652 * 01131811522912 U 2091 * 01131811523000 U 10676 * 01131811523100 U 16161 * 01131811523101 U 3387 * 01131811523105 U 17637 * 01131811523500 U 1893 * 01131811523800 U 6788 * 01131811523905 U 1793 * 01131811524800 U 3197 * 01131811525000 U 6522 * 01131811525700 U 1463 * 01131811525800 U 14517 * 01131811526312 U 1916 * 01131811526502 U 16472 * 01131811526700 U 2075 * 01131811526710 U 8297 * 01131811527200 U 8008 * 01131811527810 U 3822 * 01131811527812 U 1403 * 01131811527813 U 10838 * 01131811528000 U 1111 * 01131811528010 U 13644 * 01131811528400 U 9189 * 01131811528405 U 2059 * 01131811528800 U 7985 * 01131811529004 U 8917 * 01131811529500 U 15918 * 01131811530100 U 8116 * 01131811530510 U 15587 * 01131811530512 U 5436 * 01131811531410 U 1456 * 01131811531700 U 15972 * 01131811531900 U 45535 * 01131811532000 U 3275 * 01131811532010 U 7935 * 01131811532015 U 1828 * 01131811532200 U 1941 * 01131811532300 U 16572 * 01131811532600 U 758 * 01131811532805 U 2080 * 01131811533700 U 16498 * 01131811533703 U 801 * 01131811533900 U 1223 * 01131811534405 U 16053 * 01131811534410 U 21524 * 01131811534800 U 9581 * 01131811534905 U 15807 * 01131811535205 U 7950 * 01131811535206 U 1467 * 01131811535211 U 22451 * 01131811535212 U 608 * 01131811535306 U 920 * 01131811535310 U 2011 * 01131811535800 U 2160 * 01131811537000 U 10998 * 01131811537200 U 207 * 01131811537202 U 926 * 01131811537300 U 13623 * 01131811537400 U 28250 * 01131811537402 U 8490 * 01131811538000 U 17944 * 01131811538100 U 26017 * 01131811538500 U 1795 * 01131811538600 U 1542 * 01131811538610 U 8236 * 01131811538700 U 14125 * 01131811539700 U 1208 * 01131811539705 U 1935 * 01131811539710 U 1895 * 01131811539712 U 20734 * 01131811541300 U 16051 * 01131811541500 U 10899 * 01131811541600 U 1186 * 01131811541700 U 11569 * 01131811542005 U 11143 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 371 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811542100 U 17490 * 01131811542902 U 11339 * 01131811543000 U 1816 * 01131811543317 U 1215 * 01131811543910 U 32663 * 01131811544615 U 8790 * 01131811544702 U 17676 * 01131811544705 U 1868 * 01131811544710 U 10604 * 01131811544900 U 307 * 01131811545900 U 15609 * 01131811546010 U 11336 * 01131811546100 U 8630 * 01131811546103 U 26593 * 01131811546200 U 8379 * 01131811546300 U 2126 * 01131811546310 U 22357 * 01131811546700 U 31190 * 01131811546705 U 27406 * 01131811548104 U 3410 * 01131811548210 U 15505 * 01131811548300 U 11283 * 01131811548700 U 23553 * 01131811548800 U 8410 * 01131811549100 U 8672 * 01131811549905 U 9354 * 01131811549910 U 1252 * 01131811550400 U 1840 * 01131811550405 U 489 * 01131811550702 U 5582 * 01131811552300 U 8240 * 01131811553100 U 5908 * 01131811553210 U 1763 * 01131811553400 U 8887 * 01131811553500 U 8502 * 01131811553505 U 593 * 01131811553507 U 10185 * 01131811553600 U 1774 * 01131811553605 U 1865 * 01131811553700 U 4724 * 01131811553800 U 1919 * 01131811553810 U 6480 * 01131811553813 U 1184 * 01131811553815 U 3979 * 01131811553900 U 2019 * 01131811554000 U 3239 * 01131811554100 U 8473 * 01131811554600 U 1373 * 01131811555400 U 361 * 01131811555700 U 3774 * 01131811556102 U 1713 * 01131811556200 U 8394 * 01131811556300 U 10836 * 01131811556305 U 14909 * 01131811557300 U 1762 * 01131811557500 U 1327 * 01131811557600 U 11096 * 01131811557700 U 2038 * 01131811558000 U 2005 * 01131811558002 U 1619 * 01131811559615 U 1439 * 01131811559805 U 1901 * 01131811559900 U 1023 * 01131811559905 U 15803 * 01131811560210 U 1974 * 01131811560600 U 1951 * 01131811560910 U 9854 * 01131811561100 U 17697 * 01131811561105 U 21993 * 01131811561700 U 21035 * 01131811561710 U 19433 * 01131811561720 U 12162 * 01131811562000 U 1971 * 01131811562005 U 22028 * 01131811562205 U 8714 * 01131811562400 U 19241 * 01131811562405 U 2036 * 01131811562410 U 2139 * 01131811562412 U 1719 * 01131811562500 U 2031 * 01131811562815 U 3858 * 01131811562818 U 1876 * 01131811563300 U 1592 * 01131811563407 U 8676 * 01131811563700 U 1936 * 01131811563800 U 47823 * 01131811563901 U 10024 * 01131811564002 U 9245 * 01131811564511 U 1220 * 01131811564900 U 1412 * 01131811565210 U 9204 * 01131811565405 U 2052 * 01131811566000 U 3881 * 01131811566400 U 2626 * 01131811566600 U 3750 * 01131811566905 U 9561 * 01131811567300 U 18681 * 01131811567600 U 8612 * 01131811567700 U 2035 * 01131811567800 U 7902 * 01131811567810 U 1256 * 01131811568111 U 1606 * 01131811568200 U 1377 * 01131811568210 U 1909 * 01131811569200 U 9984 * 01131811569205 U 1570 * 01131811569510 U 1250 * 01131811569511 U 7731 * 01131811569600 U 273 * 01131811569605 U 15067 * 01131811569800 U 2588 * 01131811570300 U 12504 * 01131811570400 U 2016 * 01131811570405 U 7773 * 01131811570410 U 1696 * 01131811570500 U 1688 * 01131811570600 U 161 * 01131811570605 U 1169 * 01131811570700 U 7871 * 01131811570702 U 1000 * 01131811572100 U 9456 * 01131811572505 U 165 * 01131811572510 U 745 * 01131811572710 U 16675 * 01131811572900 U 610 * 01131811573000 U 10908 * 01131811573200 U 6603 * 01131811573500 U 8177 * 01131811573505 U 9434 * 01131811573600 U 14914 * 01131811573605 U 24486 * 01131811573715 U 2187 * 01131811573800 U 1952 * 01131811573810 U 13515 * 01131811573811 U 10725 * 01131811573900 U 4436 * 01131811574100 U 878 * 01131811574310 U 9963 * 01131811574410 U 14385 * 01131811575210 U 28989 * 01131811575405 U 14775 * 01131811575500 U 16299 * 01131811575805 U 8029 * 01131811576000 U 1960 * 01131811576002 U 1428 * 01131811576505 U 14617 * 01131811576900 U 19782 * 01131811577005 U 1717 * 01131811577006 U 9994 * 01131811577007 U 1998 * 01131811577100 U 8652 * 01131811577205 U 16872 * 01131811577300 U 1891 * 01131811577310 U 1832 * 01131811577610 U 1923 * 01131811577615 U 946 * 01131811578400 U 9768 * 01131811578502 U 1685 * 01131811578800 U 2069 * 01131811578810 U 1652 * 01131811579105 U 7972 * 01131811579110 U 29684 * 01131811579304 U 22205 * 01131811579610 U 5653 * 01131811579615 U 19342 * 01131811579800 U 8548 * 01131811580000 U 2005 * 01131811580100 U 5829 * 01131811580301 U 1624 * 01131811580314 U 18844 * 01131811580316 U 8230 * 01131811580317 U 3581 * 01131811580500 U 921 * 01131811580508 U 1541 * 01131811580510 U 1510 * 01131811580802 U 16890 * 01131811581300 U 8286 * 01131811581500 U 1997 * 01131811581700 U 15757 * 01131811581900 U 11016 * 01131811582010 U 1894 * 01131811582100 U 1398 * 01131811582210 U 6774 * 01131811582500 U 23686 * 01131811582510 U 13535 * 01131811582700 U 8584 * 01131811582800 U 3042 * 01131811583205 U 2288 * 01131811583405 U 16157 * 01131811583610 U 14936 * 01131811583615 U 8008 * 01131811583700 U 11955 * 01131811583710 U 49522 * 01131811583900 U 1852 * 01131811583902 U 9320 * 01131811584802 U 2000 * 01131811584803 U 177 * 01131811585212 U 4816 * 01131811585305 U 1976 * 01131811585800 U 11719 * 01131811586000 U 3641 * 01131811586002 U 2764 * 01131811586005 U 1947 * 01131811586300 U 7912 * 01131811586700 U 1246 * 01131811586710 U 1284 * 01131811586900 U 9850 * 01131811586912 U 13325 * 01131811586914 U 3544 * 01131811588110 U 9860 * 01131811588400 U 1262 * 01131811588700 U 8487 * 01131811588800 U 13745 * 01131811589000 U 31108 * 01131811589100 U 9905 * 01131811589200 U 519 * 01131811589210 U 7734 * 01131811589300 U 676 * 01131811589301 U 1694 * 01131811589400 U 9468 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 372 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811589410 U 1349 * 01131811589411 U 2121 * 01131811589500 U 1668 * 01131811589515 U 2071 * 01131811589700 U 6385 * 01131811589705 U 2022 * 01131811589800 U 1293 * 01131811589805 U 2074 * 01131811590305 U 8874 * 01131811590400 U 9430 * 01131811590500 U 1745 * 01131811590502 U 1659 * 01131811590505 U 1654 * 01131811590600 U 13641 * 01131811590602 U 849 * 01131811590700 U 1131 * 01131811590806 U 1018 * 01131811590900 U 1805 * 01131811591000 U 9574 * 01131811591002 U 574 * 01131811591405 U 2125 * 01131811591501 U 20505 * 01131811591900 U 21342 * 01131811592000 U 8022 * 01131811592100 U 11030 * 01131811592601 U 2028 * 01131811592605 U 1900 * 01131811592705 U 8516 * 01131811592800 U 1087 * 01131811592802 U 6353 * 01131811593200 U 1880 * 01131811593210 U 33018 * 01131811593300 U 15830 * 01131811593400 U 1963 * 01131811593700 U 1356 * 01131811593800 U 10260 * 01131811593910 U 8789 * 01131811594000 U 10203 * 01131811594302 U 89 * 01131811594400 U 1974 * 01131811594600 U 2081 * 01131811594605 U 9095 * 01131811594700 U 11037 * 01131811595200 U 14394 * 01131811595210 U 10288 * 01131811595300 U 5398 * 01131811595306 U 913 * 01131811595310 U 1987 * 01131811595400 U 9950 * 01131811595600 U 15711 * 01131811595700 U 22738 * 01131811595805 U 13988 * 01131811596100 U 13611 * 01131811596300 U 20763 * 01131811596302 U 2703 * 01131811596406 U 44373 * 01131811596409 U 1227 * 01131811596410 U 21797 * 01131811596506 U 681 * 01131811596507 U 7538 * 01131811596508 U 1668 * 01131811596602 U 1402 * 01131811596604 U 1421 * 01131811596605 U 1416 * 01131811596606 U 1562 * 01131811596607 U 10207 * 01131811596608 U 5954 * 01131811596611 U 9035 * 01131811596612 U 2596 * 01131811596615 U 5433 * 01131811596616 U 256 * 01131811596617 U 4133 * 01131811596800 U 2932 * 01131811597102 U 26493 * 01131811597200 U 22181 * 01131811597515 U 1176 * 01131811597520 U 915 * 01131811598000 U 2180 * 01131811598100 U 2611 * 01131811598215 U 653 * 01131821396176 U 7839 * 01131821600100 U 2002 * 01131821600103 U 1729 * 01131821600105 U 1536 * 01131821600112 U 1437 * 01131821600114 U 185 * 01131821600207 U 880 * 01131821600504 U 2044 * 01131821600506 U 1719 * 01131821600600 U 25436 * 01131821601101 U 717 * 01131821601400 U 1037 * 01131821601403 U 9120 * 01131821601500 U 1780 * 01131821601903 U 14786 * 01131821601904 U 9936 * 01131821602000 U 327 * 01131821602100 U 7871 * 01131821602202 U 1070 * 01131821602300 U 1766 * 01131821602405 U 3966 * 01131821602500 U 8059 * 01131821602501 U 859 * 01131821602601 U 638 * 01131821602602 U 13451 * 01131821602905 U 1233 * 01131821603102 U 1829 * 01131821603105 U 499 * 01131821603106 U 341 * 01131821603108 U 7927 * 01131821603109 U 1933 * 01131821603111 U 595 * 01131821603115 U 30732 * 01131821603116 U 7778 * 01131821603118 U 1143 * 01131821603119 U 9932 * 01131821603120 U 1463 * 01131821603130 U 823 * 01131821603131 U 3434 * 01131821603134 U 4751 * 01131821603138 U 1477 * 01131821603142 U 8745 * 01131821603143 U 1720 * 01131821603146 U 1263 * 01131821603147 U 8786 * 01131821603149 U 1760 * 01131821603152 U 445 * 01131821603154 U 632 * 01131821603158 U 1116 * 01131821603163 U 9925 * 01131821603164 U 973 * 01131821603173 U 563 * 01131821603175 U 796 * 01131821603176 U 1354 * 01131821603180 U 8345 * 01131821603181 U 1072 * 01131821603188 U 89 * 01131821603189 U 1353 * 01131821603194 U 1197 * 01131821603400 U 9355 * 01131821603702 U 654 * 01131821603900 U 9558 * 01131821604000 U 10734 * 01131821604204 U 1140 * 01131821604600 U 601 * 01131821604608 U 8289 * 01131821604900 U 949 * 01131821604902 U 7783 * 01131821605000 U 1052 * 01131821605101 U 42296 * 01131821605200 U 239 * 01131821605300 U 7798 * 01131821605400 U 31881 * 01131821605602 U 535 * 01131821606003 U 623 * 01131821606004 U 3789 * 01131821606200 U 1908 * 01131821606400 R 8148 * 01131821607002 U 2630 * 01131821607115 U 1446 * 01131821607503 U 1505 * 01131821607700 U 6285 * 01131821607802 U 15348 * 01131821608001 U 1888 * 01131821608100 U 1011 * 01131821608306 U 1129 * 01131821608500 U 1714 * 01131821608503 U 1766 * 01131821608504 U 1482 * 01131821608603 U 1929 * 01131821608704 U 970 * 01131821609002 U 2405 * 01131821609009 U 3373 * 01131821609011 U 417 * 01131821609102 U 1152 * 01131821609111 U 3918 * 01131821609402 U 1119 * 01131821609606 U 1104 * 01131821609700 U 2751 * 01131821609802 U 10630 * 01131821610004 U 9129 * 01131821610508 U 1742 * 01131821610517 U 3528 * 01131821610519 U 937 * 01131821610524 U 8442 * 01131821610532 U 1330 * 01131821610534 U 8734 * 01131821610600 U 9765 * 01131821610602 U 2274 * 01131821610700 U 4113 * 01131821610703 U 1220 * 01131821610706 U 1477 * 01131821610800 U 1427 * 01131821610906 U 1497 * 01131821611000 U 9564 * 01131821611001 U 15053 * 01131821611005 U 674 * 01131821611006 U 1075 * 01131821611012 U 1845 * 01131821611014 U 898 * 01131821611101 U 17087 * 01131821611200 U 939 * 01131821611203 U 640 * 01131821611269 U 8809 * 01131821611300 U 1761 * 01131821611302 U 19449 * 01131821611304 U 14658 * 01131821611502 U 10743 * 01131821611700 U 17424 * 01131821611704 U 2458 * 01131821611800 U 1836 * 01131821612001 U 1374 * 01131821612400 U 1967 * 01131821613000 U 9876 * 01131821613100 U 10868 * 01131821613300 U 19693 * 01131821613900 U 1433 * 01131821614001 U 1998 * 01131821614102 U 1430 * 01131821614200 U 2734 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 373 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821614300 U 10971 * 01131821614400 U 853 * 01131821614402 U 848 * 01131821614700 U 17494 * 01131821614800 U 17182 * 01131821614805 U 6421 * 01131821614808 U 11411 * 01131821614811 U 17167 * 01131821615000 U 2010 * 01131821615200 U 8671 * 01131821615300 U 9276 * 01131821615400 U 15845 * 01131821615602 U 11365 * 01131821615700 U 10946 * 01131821616100 U 1935 * 01131821616200 U 4058 * 01131821616300 U 1356 * 01131821616301 U 1237 * 01131821616400 U 1809 * 01131821616403 U 1654 * 01131821616700 U 3373 * 01131821616800 U 7914 * 01131821616900 U 1371 * 01131821617000 U 1116 * 01131821617100 U 1454 * 01131821617200 U 17172 * 01131821617400 U 10791 * 01131821617401 U 12478 * 01131821617402 U 5863 * 01131821617406 U 661 * 01131821617600 U 6325 * 01131821617700 U 8898 * 01131821617800 U 2943 * 01131821617804 U 1367 * 01131821618100 U 9249 * 01131821618201 U 5882 * 01131821618202 U 3142 * 01131821618205 U 9262 * 01131821618207 U 8432 * 01131821618306 U 1236 * 01131821618400 U 1223 * 01131821618401 U 15111 * 01131821618500 U 1121 * 01131821618501 U 1420 * 01131821618600 U 1851 * 01131821618700 U 8604 * 01131821618702 U 1584 * 01131821618800 U 8043 * 01131821618900 U 9979 * 01131821619100 U 610 * 01131821619200 U 648 * 01131821619300 U 9225 * 01131821619301 U 20735 * 01131821619303 U 5928 * 01131821619400 U 1206 * 01131821619402 U 1845 * 01131821619700 U 8167 * 01131821619900 U 1352 * 01131821620000 U 9027 * 01131821620100 U 1203 * 01131821620102 U 622 * 01131821620200 U 2104 * 01131821620301 U 3654 * 01131821620400 U 302 * 01131821620402 U 1532 * 01131821620600 U 1115 * 01131821620700 U 9956 * 01131821620800 U 1782 * 01131821620900 U 1417 * 01131821621000 U 1271 * 01131821621303 U 11387 * 01131821621500 U 5167 * 01131821621600 U 16103 * 01131821621603 U 22535 * 01131821621800 U 990 * 01131821621900 U 8257 * 01131821622100 U 6457 * 01131821622300 U 1692 * 01131821622301 U 939 * 01131821622400 U 1204 * 01131821622700 U 1157 * 01131821622800 U 1642 * 01131821622801 U 9520 * 01131821623000 U 14558 * 01131821623200 U 1332 * 01131821623202 U 9717 * 01131821623300 U 16248 * 01131821623400 U 7766 * 01131821623404 U 8027 * 01131821623501 U 2010 * 01131821623600 U 1865 * 01131821623800 U 4772 * 01131821624000 U 2222 * 01131821624100 U 8195 * 01131821624102 U 1479 * 01131821624400 U 4791 * 01131821624500 U 1832 * 01131821625600 U 748 * 01131821625603 U 1785 * 01131821625604 U 815 * 01131821625700 U 9640 * 01131821625800 U 1626 * 01131821625900 U 9705 * 01131821626000 U 1429 * 01131821626001 U 6219 * 01131821626100 U 2058 * 01131821626101 U 8882 * 01131821626200 U 6044 * 01131821626300 U 1589 * 01131821626501 U 1707 * 01131821626700 U 1948 * 01131821626702 U 8424 * 01131821626906 U 1668 * 01131821627100 U 2039 * 01131821627102 U 939 * 01131821627400 U 742 * 01131821627700 U 1348 * 01131821627706 U 9311 * 01131821627800 U 8594 * 01131821627802 U 1193 * 01131821627803 U 1333 * 01131821627900 U 1082 * 01131821628104 U 6305 * 01131821628107 U 1063 * 01131821628200 U 2118 * 01131821628401 U 8995 * 01131821628700 U 1639 * 01131821628701 U 4490 * 01131821628705 U 3937 * 01131821628900 U 3933 * 01131821629200 U 1561 * 01131821629305 U 1377 * 01131821629307 U 9253 * 01131821629308 U 1285 * 01131821629310 U 14078 * 01131821629405 U 1475 * 01131821629500 U 1068 * 01131821629700 U 8699 * 01131821630000 U 782 * 01131821630005 U 789 * 01131821630200 U 3420 * 01131821630201 U 22297 * 01131821630306 U 8658 * 01131821630501 U 16943 * 01131821630508 U 3157 * 01131821630510 U 8250 * 01131821630511 U 1488 * 01131821630518 U 8892 * 01131821630520 U 10454 * 01131821630522 U 953 * 01131821630524 U 4175 * 01131821630533 U 2642 * 01131821630541 U 7922 * 01131821630545 U 3490 * 01131821630547 U 150 * 01131821630600 U 1013 * 01131821630604 U 1586 * 01131821630608 U 3415 * 01131821630700 U 1343 * 01131821630703 U 6254 * 01131821630708 U 1408 * 01131821630709 U 6331 * 01131821630805 U 1450 * 01131821630900 U 1499 * 01131821630901 U 8151 * 01131821630904 U 1649 * 01131821630909 U 1214 * 01131821631008 U 1795 * 01131821631013 U 9301 * 01131821631014 U 4854 * 01131821631105 U 1682 * 01131821631200 U 1108 * 01131821631202 U 7840 * 01131821631204 U 1223 * 01131821631207 U 1537 * 01131821631208 U 961 * 01131821631209 U 2105 * 01131821631300 U 1211 * 01131821631400 U 10910 * 01131821631402 U 9292 * 01131821631406 U 10079 * 01131821631411 U 9048 * 01131821631600 U 9315 * 01131821631800 U 3410 * 01131821631802 U 1509 * 01131821631906 U 1529 * 01131821631907 U 421 * 01131821632002 U 1318 * 01131821632200 U 1249 * 01131821632302 U 13899 * 01131821632309 U 8805 * 01131821632501 U 1195 * 01131821632606 U 7830 * 01131821632700 U 1244 * 01131821632701 U 2023 * 01131821632803 U 837 * 01131821633000 U 1642 * 01131821633003 U 9379 * 01131821633004 U 1184 * 01131821633400 U 494 * 01131821633500 U 8066 * 01131821633508 U 1812 * 01131821633509 U 1622 * 01131821634002 U 10228 * 01131821634004 U 9757 * 01131821634006 U 10217 * 01131821634015 U 13102 * 01131821634018 U 1375 * 01131821634020 U 1579 * 01131821634043 U 8443 * 01131821634100 U 1174 * 01131821634104 U 8243 * 01131821634109 U 8500 * 01131821634200 U 8576 * 01131821634400 U 25838 * 01131821634504 U 1012 * 01131821634508 U 124 * 01131821634516 U 1384 * 01131821634517 U 1208 * 01131821634521 U 923 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 374 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821634600 U 875 * 01131821634602 U 1334 * 01131821634603 U 10296 * 01131821634604 U 186 * 01131821634609 U 2055 * 01131821634611 U 898 * 01131821634612 U 11266 * 01131821634614 U 1058 * 01131821634700 U 1005 * 01131821634703 U 20705 * 01131821634704 U 8002 * 01131821634705 U 791 * 01131821634706 U 1480 * 01131821635204 U 1660 * 01131821635206 U 2044 * 01131821635301 U 9409 * 01131821635304 U 1614 * 01131821635600 U 876 * 01131821635602 U 879 * 01131821635800 U 8373 * 01131821635801 U 624 * 01131821636000 U 16644 * 01131821636100 U 2093 * 01131821636200 U 13975 * 01131821636500 U 10690 * 01131821636600 U 8765 * 01131821637202 U 1918 * 01131821637300 U 3660 * 01131821637400 U 10527 * 01131821637404 U 9177 * 01131821637700 U 8379 * 01131821637800 U 14567 * 01131821638300 U 11275 * 01131821638400 U 3244 * 01131821638402 U 1316 * 01131821638500 R 1719 * 01131821638502 U 8740 * 01131821639100 U 2683 * 01131821639101 U 1702 * 01131821639300 U 8122 * 01131821639500 U 10668 * 01131821640000 U 1101 * 01131821640500 U 9241 * 01131821640800 U 21025 * 01131821641300 U 1022 * 01131821641402 U 862 * 01131821642001 U 26357 * 01131821642200 U 4044 * 01131821642500 U 1701 * 01131821642800 U 1713 * 01131821642901 U 1485 * 01131821642904 U 42041 * 01131821643000 U 1924 * 01131821643002 U 5929 * 01131821643500 U 5786 * 01131821643800 U 2247 * 01131821643900 U 1921 * 01131821643901 U 2025 * 01131821644100 U 9190 * 01131821644102 U 1357 * 01131821644500 U 962 * 01131821644800 U 1227 * 01131821645100 U 1754 * 01131821645101 U 672 * 01131821646401 U 7798 * 01131821646600 U 11385 * 01131821646700 U 1635 * 01131821646800 U 17774 * 01131821647303 U 2027 * 01131821647400 U 985 * 01131821647600 U 827 * 01131821647700 U 267 * 01131821647800 U 605 * 01131821648409 U 3552 * 01131821648413 U 7810 * 01131821648416 U 1622 * 01131821648417 U 999 * 01131821648707 U 10250 * 01131821649001 U 11322 * 01131821649500 U 1433 * 01131821649601 U 592 * 01131821649604 U 80713 * 01131821649606 U 1811 * 01131821649612 U 792 * 01131821649706 U 9550 * 01131821649900 U 959 * 01131821649907 U 807 * 01131821650000 U 9942 * 01131821650302 U 1092 * 01131821650303 U 6671 * 01131821650804 U 1997 * 01131821650806 U 17380 * 01131821651108 U 1759 * 01131821651109 U 506 * 01131821651111 U 2317 * 01131821651116 U 655 * 01131821651401 U 65686 * 01131821651402 U 10340 * 01131821651407 U 1505 * 01131821651501 U 1536 * 01131821651700 U 9154 * 01131821651802 U 8679 * 01131821651806 U 8276 * 01131821651809 U 776 * 01131821651814 U 3639 * 01131821651818 U 8207 * 01131821651827 U 1900 * 01131821651828 U 874 * 01131821651829 U 4401 * 01131821651830 U 8345 * 01131821651900 U 8796 * 01131821652105 U 20419 * 01131821652203 U 32163 * 01131821652207 U 1178 * 01131821652208 U 1812 * 01131821652209 U 775 * 01131821652215 U 792 * 01131821652216 U 28150 * 01131821652221 U 1803 * 01131821652223 U 8112 * 01131821652225 U 1231 * 01131821652226 U 1546 * 01131821652400 U 9723 * 01131821652502 U 1094 * 01131821653000 U 1603 * 01131821653200 U 333 * 01131821653608 U 1001 * 01131821653611 U 3280 * 01131821653702 U 10719 * 01131821653801 U 730 * 01131821653904 U 2387 * 01131821653905 U 764 * 01131821653906 U 1828 * 01131821653912 U 1235 * 01131821654001 U 21755 * 01131821654300 U 1876 * 01131821654500 U 1322 * 01131821654601 U 3479 * 01131821654804 U 741 * 01131821655200 U 9769 * 01131821656100 U 617 * 01131821656401 U 3509 * 01131821656500 U 5931 * 01131821656504 U 1230 * 01131821657301 U 683 * 01131821657317 U 15099 * 01131821657503 U 1816 * 01131821657706 U 1483 * 01131821657800 U 7878 * 01131821657900 U 4505 * 01131821658400 U 772 * 01131821658602 U 1173 * 01131821658606 U 1606 * 01131821658800 U 6042 * 01131821658808 U 1890 * 01131821658809 U 1920 * 01131821659001 U 1795 * 01131821659701 U 728 * 01131821659800 U 1997 * 01131821660002 U 1351 * 01131821660200 U 642 * 01131821660700 U 1166 * 01131821660900 U 9376 * 01131821662000 U 14833 * 01131821662009 U 8086 * 01131821662200 U 368 * 01131821662201 U 1085 * 01131821662300 U 1807 * 01131821662301 U 1166 * 01131821662500 U 1420 * 01131821662504 U 907 * 01131821663530 U 1982 * 01131821663700 U 1444 * 01131821663900 U 1756 * 01131821664700 U 8894 * 01131821665300 R 2011 * 01131821665403 U 4152 * 01131821665800 U 8984 * 01131821666000 U 15402 * 01131821666200 U 1523 * 01131821666300 U 9886 * 01131821666705 U 1324 * 01131821667700 U 1813 * 01131821667800 U 691 * 01131821667802 U 1396 * 01131821668100 U 1625 * 01131821668504 U 2025 * 01131821668506 U 3121 * 01131821668703 U 3279 * 01131821669700 U 6603 * 01131821669800 U 9554 * 01131821670004 U 1518 * 01131821670300 U 1488 * 01131821670710 U 1743 * 01131821670711 U 14577 * 01131821670712 U 891 * 01131821670714 U 2062 * 01131821670716 U 1679 * 01131821670718 U 1717 * 01131821670900 U 4238 * 01131821670901 U 8363 * 01131821671205 U 801 * 01131821671400 U 1675 * 01131821671401 U 1228 * 01131821671500 U 1418 * 01131821671600 U 1814 * 01131821671601 U 1454 * 01131821671602 U 1012 * 01131821671700 U 4215 * 01131821671807 U 11494 * 01131821671808 U 10415 * 01131821671900 U 3086 * 01131821672000 U 2228 * 01131821672100 U 1503 * 01131821672300 U 1061 * 01131821672303 U 926 * 01131821672605 U 1997 * 01131821672700 U 1193 * 01131821673000 U 11327 * 01131821673006 U 3539 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 375 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821673007 U 1426 * 01131821673008 U 1276 * 01131821673100 U 1954 * 01131821673101 U 831 * 01131821673106 U 10426 * 01131821673401 U 4170 * 01131821673904 U 649 * 01131821674305 U 2325 * 01131821674500 U 8646 * 01131821674900 U 10390 * 01131821675202 U 1356 * 01131821675206 U 1718 * 01131821675500 U 1937 * 01131821675600 U 1440 * 01131821676100 U 1066 * 01131821676102 U 9077 * 01131821676401 U 22289 * 01131821676406 U 10526 * 01131821676408 U 17005 * 01131821676412 U 1356 * 01131821676422 U 18714 * 01131821676423 R 2336 * 01131821676426 U 7991 * 01131821676429 R 1346 * 01131821676435 U 1935 * 01131821676444 U 1611 * 01131821676902 U 1884 * 01131821677100 U 1156 * 01131821677400 U 10747 * 01131821677602 U 8023 * 01131821677604 U 1249 * 01131821677612 U 700 * 01131821677613 U 1215 * 01131821677700 U 9515 * 01131821677799 U 1480 * 01131821677800 U 8265 * 01131821677804 U 8260 * 01131821677821 U 914 * 01131821677826 U 8658 * 01131821677828 U 10622 * 01131821677829 U 1043 * 01131821677842 U 1685 * 01131821677851 U 243 * 01131821677855 U 1141 * 01131821677859 U 2169 * 01131821677860 U 1095 * 01131821677863 U 16091 * 01131821677868 U 1961 * 01131821677881 U 896 * 01131821677883 U 22181 * 01131821677884 U 8851 * 01131821677888 U 8818 * 01131821677889 U 1982 * 01131821677891 U 1477 * 01131821677893 U 12795 * 01131821677899 U 1999 * 01131821677902 U 9744 * 01131821677905 R 9305 * 01131821677906 U 1814 * 01131821677911 U 8190 * 01131821677916 U 7927 * 01131821678000 U 3520 * 01131821678001 U 2615 * 01131821678300 R 15055 * 01131821678301 U 17532 * 01131821678305 U 1480 * 01131821678310 U 1405 * 01131821678404 U 1890 * 01131821678405 U 1617 * 01131821678409 U 1488 * 01131821678415 U 8935 * 01131821678900 U 1510 * 01131821678901 U 186 * 01131821679400 U 4926 * 01131821680100 U 11250 * 01131821680200 U 1897 * 01131821680300 U 9097 * 01131821680600 U 748 * 01131821680900 U 1112 * 01131821680902 U 3274 * 01131821680903 U 902 * 01131821681000 U 2080 * 01131821681200 U 7809 * 01131821681401 U 1706 * 01131821681900 U 7734 * 01131821682503 U 2462 * 01131821682700 U 1223 * 01131821682800 U 4826 * 01131821683000 U 11063 * 01131821683201 U 8142 * 01131821683400 U 22920 * 01131821683504 U 16700 * 01131821683601 U 9728 * 01131821684600 U 1530 * 01131821685000 U 9503 * 01131821685200 U 1861 * 01131821685300 U 17948 * 01131821685400 U 975 * 01131821685604 U 1737 * 01131821685800 U 7948 * 01131821685900 U 1053 * 01131821686100 U 1673 * 01131821686200 U 8789 * 01131821686300 U 1367 * 01131821686600 U 9097 * 01131821686602 U 9918 * 01131821686901 U 1308 * 01131821686902 U 6066 * 01131821687100 U 933 * 01131821687300 U 8918 * 01131821687900 U 817 * 01131821688300 U 1833 * 01131821688400 U 2029 * 01131821688402 U 9688 * 01131821689100 U 8370 * 01131821689105 U 10958 * 01131821689300 U 1126 * 01131821689900 U 876 * 01131821690500 U 7726 * 01131821690501 U 1294 * 01131821690700 U 10264 * 01131821690801 U 11007 * 01131821690900 U 23198 * 01131821692501 U 801 * 01131821692603 U 1809 * 01131821693200 U 9427 * 01131821693400 U 1812 * 01131821693402 U 679 * 01131821693500 U 1735 * 01131821693700 U 9734 * 01131821694500 U 1910 * 01131821694502 U 708 * 01131821694603 U 1892 * 01131821694800 U 539 * 01131821695700 U 9060 * 01131821695900 U 2013 * 01131821696200 U 1771 * 01131821696400 U 964 * 01131821696800 U 134 * 01131821697400 U 9667 * 01131821697403 U 740 * 01131821697500 U 898 * 01131821697901 U 1269 * 01131821698105 U 9598 * 01131821698106 U 1058 * 01131821698107 U 1623 * 01131821698115 U 3443 * 01131821698117 U 2529 * 01131821698119 U 1226 * 01131821698120 U 8090 * 01131821698121 U 1267 * 01131821698122 U 1735 * 01131821698123 U 589 * 01131821698124 U 1919 * 01131821698125 U 3588 * 01131821698126 U 9660 * 01131821698127 U 1538 * 01131821698128 U 9804 * 01131821698136 U 9515 * 01131821698139 U 1590 * 01131821698147 U 7891 * 01131821698148 U 3613 * 01131821698150 U 6426 * 01131821698153 U 1649 * 01131821698166 U 1941 * 01131821698168 U 187 * 01131821698172 U 1851 * 01131821698174 U 3793 * 01131821698179 U 10337 * 01131821698183 U 1719 * 01131821698190 U 9467 * 01131821698193 U 953 * 01131821698196 U 1784 * 01131821698200 U 1329 * 01131821698230 U 100 * 01131821698232 U 8809 * 01131821698235 U 754 * 01131821698240 U 8831 * 01131821698243 U 1882 * 01131821698244 U 1890 * 01131821698300 U 3566 * 01131821698702 U 1928 * 01131821698704 U 1361 * 01131821698900 U 6221 * 01131821699100 U 15813 * 01131821699400 U 1185 * 01131821699460 U 14813 * 01131821699511 U 7615 * 01131821699512 U 17559 * 01131821699524 U 4606 * 01131821699533 U 1517 * 01131821699535 U 978 * 01131821699536 U 1655 * 01131821699537 U 11458 * 01131821699541 U 3981 * 01131821699564 U 2036 * 01131821699566 U 2118 * 01131821699572 U 1613 * 01131821699577 U 26383 * 01131821699580 U 28899 * 01131821699585 U 1630 * 01131821699587 U 1008 * 01131821699591 U 1878 * 01131821699592 U 8106 * 01131821699593 U 506 * 01131821699594 U 3665 * 01131821699598 U 188 * 01131821699602 U 4221 * 01131821699605 U 645 * 01131821699607 U 13994 * 01131821699609 U 5571 * 01131821699610 U 15029 * 01131821699615 U 17972 * 01131821699617 U 831 * 01131821699621 U 1311 * 01131821699627 U 1441 * 01131821699628 U 1143 * 01131821699644 U 1660 * 01131821699645 U 8879 * 01131821699646 U 1227 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 376 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131821699700 U 8867 * 01131821700007 U 2499 * 01131821700100 U 11201 * 01131821700400 U 1945 * 01131821700601 U 4311 * 01131821700606 U 2290 * 01131821700800 U 17941 * 01131821700805 U 945 * 01131821701100 U 8738 * 01131821701402 U 5368 * 01131821701404 U 8112 * 01131821701510 U 343 * 01131821701516 U 6382 * 01131821701517 U 2847 * 01131821701527 U 4615 * 01131821701528 U 11477 * 01131821701530 U 2682 * 01131821701548 U 1885 * 01131821701551 U 1129 * 01131821701552 U 1955 * 01131821701558 U 1559 * 01131821702102 U 1203 * 01131821702300 U 32092 * 01131821702400 U 1495 * 01131821702401 U 746 * 01131821702500 U 830 * 01131821702503 U 1498 * 01131821702504 U 1932 * 01131821703300 U 2860 * 01131821703500 U 5493 * 01131821703501 U 17700 * 01131821703700 U 27807 * 01131821704300 U 1273 * 01131821704700 U 822 * 01131821705200 U 1483 * 01131821706000 U 3405 * 01131821706600 U 127 * 01131821707610 U 8395 * 01131821707620 U 2367 * 01131821707800 U 3183 * 01131821707809 U 15532 * 01131821708000 U 5822 * 01131821708400 U 1404 * 01131821708600 U 1935 * 01131821708700 U 1710 * 01131821708800 U 14303 * 01131821709000 U 9418 * 01131821709208 U 8664 * 01131821709303 U 6375 * 01131821709500 U 27462 * 01131821709602 U 4187 * 01131821709606 U 3332 * 01131821709800 U 1017 * 01131821710201 U 2913 * 01131821710208 U 4191 * 01131821710410 U 933 * 01131821710412 U 796 * 01131821710423 U 29250 * 01131821710439 U 23823 * 01131821710441 U 15080 * 01131821710448 U 8434 * 01131821710457 U 2692 * 01131821710458 U 224 * 01131821710459 U 188 * 01131821710460 U 2912 * 01131821710464 U 3516 * 01131830000035 U 32899 * 01131830000039 U 48914 * 01131830000041 U 4194 * 01131830000637 U 897 * 01131830001481 U 9844 * 01131830001882 U 5576 * 01131830002833 U 1900 * 01131830003083 U 2594 * 01131830003331 U 777 * 01131830003385 U 441 * 01131830003432 U 2988 * 01131830003681 U 20195 * 01131830003685 U 8016 * 01131830004036 U 1245 * 01131830004038 U 9693 * 01131830004044 U 1565 * 01131830004045 U 23681 * 01131830004082 U 11062 * 01131830004083 U 3565 * 01131830004331 U 1152 * 01131830004382 U 356 * 01131830004531 U 1304 * 01131830004732 U 994 * 01131830004984 U 1745 * 01131830005281 U 9998 * 01131830005283 U 1426 * 01131830005383 U 128 * 01131830005582 U 7905 * 01131830005631 U 16316 * 01131830006231 U 8917 * 01131830006631 U 8907 * 01131830006633 U 14752 * 01131830006981 U 1584 * 01131830007290 U 1275 * 01131830007631 U 1703 * 01131830008034 U 3157 * 01131830008131 U 1324 * 01131830008381 U 20995 * 01131830008634 U 10575 * 01131830008781 U 1760 * 01131830008782 U 1805 * 01131830009832 U 1272 * 01131830011181 U 1103 * 01131830011281 U 13449 * 01131830011932 U 2056 * 01131830012281 U 1508 * 01131830012532 U 1888 * 01131830013682 U 22507 * 01131830013881 U 2841 * 01131830014736 U 3068 * 01131830014931 U 3120 * 01131830014983 U 16185 * 01131830015035 R 3439 * 01131830015431 U 16068 * 01131830015933 U 1302 * 01131830016481 U 29324 * 01131830016631 U 1490 * 01131830016783 U 1990 * 01131830016784 U 7878 * 01131830016982 U 1462 * 01131830016983 U 89 * 01131830017081 U 8061 * 01131830017099 U 24650 * 01131830017431 U 5570 * 01131830017432 U 1804 * 01131830017433 U 1741 * 01131830017481 U 1870 * 01131830017632 U 1845 * 01131830017735 U 1086 * 01131830017982 U 21152 * 01131830018031 U 1170 * 01131830018181 U 1588 * 01131830018232 U 1020 * 01131830018731 U 4170 * 01131830018732 U 14714 * 01131830019032 U 46266 * 01131830019239 U 504 * 01131830019249 U 666 * 01131830019331 U 32279 * 01131830019637 U 8464 * 01131830019881 U 1647 * 01131830020132 U 14335 * 01131830020631 U 277 * 01131830020982 U 13716 * 01131830021281 U 89 * 01131830021282 U 1287 * 01131830021331 U 124 * 01131830021732 U 8994 * 01131830021781 U 621 * 01131830021881 U 2006 * 01131830021884 U 1340 * 01131830021936 U 1624 * 01131830021938 U 3947 * 01131830021939 U 4851 * 01131830021944 U 1249 * 01131830022233 U 16545 * 01131830022332 U 14078 * 01131830022381 U 623 * 01131830022431 U 14386 * 01131830022434 U 1703 * 01131830022581 U 10395 * 01131830022781 U 11330 * 01131830023483 U 826 * 01131830023882 U 554 * 01131830024185 U 2170 * 01131830024281 U 54209 * 01131830024381 U 11434 * 01131830024482 U 4816 * 01131830024731 U 5016 * 01131830024982 U 611 * 01131830025484 U 636 * 01131830025732 U 7932 * 01131830025782 U 8540 * 01131830025882 U 8888 * 01131830026082 U 1521 * 01131830026131 U 227 * 01131830026981 U 185 * 01131830026986 U 29717 * 01131830026988 U 20192 * 01131830027087 U 35248 * 01131830027633 U 14584 * 01131830027635 U 10836 * 01131830027636 U 30355 * 01131830027681 U 2110 * 01131830027931 U 2092 * 01131830027982 U 22118 * 01131830028183 U 9580 * 01131830028231 U 10062 * 01131830028283 U 1823 * 01131830028285 U 10184 * 01131830028382 U 1781 * 01131830028383 U 1001 * 01131830028385 U 161 * 01131830028431 U 21073 * 01131830028533 U 11036 * 01131830028581 U 1228 * 01131830028731 U 4986 * 01131830028743 U 10076 * 01131830028784 U 8845 * 01131830028831 U 2130 * 01131830028837 U 3375 * 01131830028842 U 10845 * 01131830028848 U 1087 * 01131830028852 U 20706 * 01131830029481 U 10452 * 01131830030181 U 22674 * 01131830030431 U 11021 * 01131830030432 U 1901 * 01131830030436 U 1548 * 01131830030481 U 9512 * 01131830030531 U 19278 * 01131830030582 U 8874 * 01131830030631 U 3376 * 01131830030782 U 735 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 377 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830030831 U 8684 * 01131830030981 U 8602 * 01131830031082 U 1848 * 01131830031333 U 2653 * 01131830031481 U 1613 * 01131830031631 U 8816 * 01131830031632 U 4046 * 01131830031633 U 4151 * 01131830031831 U 1284 * 01131830031931 U 11302 * 01131830032031 U 942 * 01131830032081 U 371 * 01131830032082 U 109 * 01131830032131 U 843 * 01131830032181 U 10201 * 01131830032182 U 1691 * 01131830032331 U 476 * 01131830032481 U 125 * 01131830032681 U 2054 * 01131830032831 U 1417 * 01131830033083 U 7949 * 01131830033181 U 9978 * 01131830033431 U 1722 * 01131830033781 U 1691 * 01131830033831 U 2070 * 01131830033981 U 10002 * 01131830034131 U 10254 * 01131830034132 U 2104 * 01131830034181 U 2010 * 01131830034281 U 2063 * 01131830034282 U 1949 * 01131830034381 U 1440 * 01131830034532 U 8504 * 01131830034534 U 801 * 01131830034682 U 1824 * 01131830034731 U 934 * 01131830034833 U 1208 * 01131830034882 U 1728 * 01131830034931 U 811 * 01131830035038 U 7955 * 01131830035181 U 2058 * 01131830035183 U 1863 * 01131830035231 U 4232 * 01131830035532 U 1938 * 01131830035632 U 9935 * 01131830035681 U 2001 * 01131830035881 U 2058 * 01131830035981 U 3806 * 01131830035982 U 1791 * 01131830036131 R 25560 * 01131830036183 U 28169 * 01131830036632 U 13612 * 01131830036781 U 1208 * 01131830036881 U 3724 * 01131830037031 U 10525 * 01131830037081 U 3086 * 01131830037181 U 1602 * 01131830037431 U 8221 * 01131830037481 U 6614 * 01131830037531 U 11014 * 01131830037681 U 2134 * 01131830037682 U 1558 * 01131830037881 U 15332 * 01131830037981 U 2006 * 01131830038231 U 811 * 01131830038232 U 1275 * 01131830038281 U 14672 * 01131830038531 U 1378 * 01131830038533 U 1047 * 01131830038581 U 1998 * 01131830038631 U 14811 * 01131830038781 U 9198 * 01131830038981 U 1252 * 01131830039033 U 759 * 01131830039131 U 1902 * 01131830039481 U 857 * 01131830039482 U 2065 * 01131830039681 U 1843 * 01131830040133 U 17531 * 01131830040281 U 14848 * 01131830040331 U 9268 * 01131830040381 U 22234 * 01131830040481 U 10132 * 01131830040581 U 8945 * 01131830040831 U 8037 * 01131830040982 U 8268 * 01131830041033 U 925 * 01131830041483 U 5989 * 01131830041981 U 9844 * 01131830042131 U 9993 * 01131830042431 U 8143 * 01131830042931 U 559 * 01131830042933 U 877 * 01131830042981 U 9095 * 01131830043031 U 10441 * 01131830043032 U 1658 * 01131830043131 U 20389 * 01131830043132 U 1826 * 01131830043231 U 1896 * 01131830043735 U 555 * 01131830044031 U 2043 * 01131830044131 U 2820 * 01131830044431 U 872 * 01131830044482 U 14055 * 01131830044981 U 3475 * 01131830045035 U 3732 * 01131830045036 U 11519 * 01131830045131 U 9121 * 01131830045233 U 59634 * 01131830045481 U 8910 * 01131830045531 U 21821 * 01131830045781 U 1814 * 01131830046082 U 1608 * 01131830046131 R 886 * 01131830046231 U 12326 * 01131830046431 R 1088 * 01131840000631 U 14587 * 01131840001231 U 4019 * 01131840001431 U 9312 * 01131840001432 U 1064 * 01131840003232 U 14765 * 01131840006231 U 32778 * 01131840006631 U 1638 * 01131840007637 U 21025 * 01131840007831 U 4103 * 01131840007833 U 7313 * 01131840008031 U 6185 * 01131840008631 U 14736 * 01131840009231 U 7171 * 01131840009235 U 15077 * 01131840009431 U 12666 * 01131840010631 U 20083 * 01131840011031 U 10414 * 01131840011231 U 10258 * 01131840013631 U 1747 * 01131840013841 U 11142 * 01131840014236 U 14114 * 01131840014241 U 7651 * 01131840014434 U 2259 * 01131840014833 U 2009 * 01131840014837 U 7796 * 01131840015432 U 8962 * 01131840016031 U 6255 * 01131840016636 U 2013 * 01131840016641 U 19418 * 01131840018434 U 14428 * 01131840018439 U 1952 * 01131840018440 U 9550 * 01131840018631 U 5664 * 01131840020631 U 7868 * 01131840020637 U 1708 * 01131840020831 U 2024 * 01131840020832 U 15315 * 01131840023033 U 2095 * 01131840024231 U 1273 * 01131840024631 U 8907 * 01131840028831 U 10375 * 01131840030035 U 3470 * 01131840030233 U 1308 * 01131840030236 U 8392 * 01131840030237 U 1268 * 01131840030239 U 8872 * 01131840030242 U 1044 * 01131840031031 U 33413 * 01131840031032 U 30547 * 01131840031231 U 1542 * 01131840031233 U 4182 * 01131840031235 U 931 * 01131840031241 U 1639 * 01131840031436 U 16059 * 01131840031445 U 1612 * 01131840031449 U 14488 * 01131840031454 U 800 * 01131840031462 U 8695 * 01131840031466 U 9942 * 01131840032231 U 10595 * 01131840032435 U 10177 * 01131840033031 U 15307 * 01131840033231 U 1181 * 01131840033237 U 968 * 01131840034231 U 8369 * 01131840035831 U 2365 * 01131840036035 U 16120 * 01131840036448 U 1012 * 01131840038231 U 7779 * 01131840038431 U 1176 * 01131840038435 U 360 * 01131840042031 U 1787 * 01131840042035 U 1174 * 01131840044432 U 694 * 01131840047031 U 10372 * 01131840048235 U 8916 * 01131840050035 U 13694 * 01131840050432 U 1990 * 01131840051636 U 31220 * 01131840051637 U 22441 * 01131840052831 U 20228 * 01131840053232 U 7880 * 01131840053233 U 1002 * 01131840055831 U 89 * 01131840055837 U 11059 * 01131840056034 U 9467 * 01131840056232 U 6110 * 01131840056631 U 14072 * 01131840057033 U 19050 * 01131840057231 U 17695 * 01131840057435 U 126 * 01131840057631 U 15507 * 01131840057832 U 14425 * 01131840058031 U 14563 * 01131840058035 U 10261 * 01131840058231 U 4524 * 01131840058631 U 1741 * 01131840058637 U 1807 * 01131840060432 U 10237 * 01131840061831 U 15751 * 01131840062035 U 15157 * 01131840063431 U 1512 * 01131840063631 U 1182 * 01131840064432 U 14694 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 378 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840064835 U 8265 * 01131840065231 U 1989 * 01131840065233 U 2006 * 01131840065831 U 1712 * 01131840067231 U 506 * 01131840067237 U 594 * 01131840071231 U 23433 * 01131840071632 U 1223 * 01131840071633 U 10476 * 01131840071635 U 1106 * 01131840072031 U 10546 * 01131840073231 U 17840 * 01131840074633 U 1273 * 01131840077232 U 3611 * 01131840077233 U 2034 * 01131840077234 U 1945 * 01131840077435 U 7849 * 01131840078431 U 1419 * 01131840079831 U 15671 * 01131840080631 U 1475 * 01131840080831 U 175 * 01131840080832 U 1969 * 01131840082231 U 9189 * 01131840083235 U 1335 * 01131840083237 U 4045 * 01131840083831 U 9771 * 01131840084031 U 16834 * 01131840084433 U 10371 * 01131840084451 U 2035 * 01131840085231 U 9531 * 01131840086431 U 9552 * 01131840087032 U 8524 * 01131840087431 U 1255 * 01131840089431 U 1027 * 01131840090031 U 23511 * 01131840090432 U 16464 * 01131840090631 U 124 * 01131840091032 U 8927 * 01131840091832 U 579 * 01131840092032 U 484 * 01131840092831 U 1560 * 01131840093231 U 17421 * 01131840093235 U 5016 * 01131840094031 U 33128 * 01131840095033 U 8177 * 01131840095034 U 1908 * 01131840096031 U 3077 * 01131840096631 U 953 * 01131840096635 U 1048 * 01131840098832 U 10591 * 01131840099031 U 11172 * 01131840100631 U 2214 * 01131840101432 U 1568 * 01131840101436 U 1511 * 01131840101440 U 3621 * 01131840101631 U 7927 * 01131840102031 U 5542 * 01131840102831 U 9380 * 01131840103432 U 6042 * 01131840104231 U 9482 * 01131840104432 U 692 * 01131840104433 U 1533 * 01131840104435 U 2606 * 01131840104631 U 3230 * 01131840105431 U 570 * 01131840105631 U 1127 * 01131840105831 U 1960 * 01131840105832 U 89 * 01131840106231 U 1347 * 01131840106631 U 9838 * 01131840106632 U 2379 * 01131840106635 U 15725 * 01131840106831 U 26905 * 01131840107032 U 15870 * 01131840107431 U 2365 * 01131840108031 U 1169 * 01131840108231 U 7704 * 01131840108431 U 19126 * 01131840108831 U 11170 * 01131840109231 U 277 * 01131840111231 U 1865 * 01131840111232 U 1402 * 01131840112432 U 1643 * 01131840113037 U 457 * 01131840113231 U 371 * 01131840113431 U 855 * 01131840114231 U 20610 * 01131840114431 U 1873 * 01131840114432 U 3728 * 01131840114435 U 178 * 01131840114831 U 765 * 01131840115031 U 3212 * 01131840115232 U 13666 * 01131840115237 U 1526 * 01131840115238 U 8888 * 01131840115246 U 2035 * 01131840115248 U 1889 * 01131840115431 U 856 * 01131840115435 U 853 * 01131840115631 U 1737 * 01131840115632 U 1656 * 01131840115634 U 965 * 01131840115639 U 1856 * 01131840115835 U 121 * 01131840116031 U 1879 * 01131840116231 R 1572 * 01131840116431 U 1549 * 01131840116435 U 8699 * 01131840116831 U 1405 * 01131840116835 U 8204 * 01131840117035 U 1953 * 01131840117631 U 1181 * 01131840117831 U 627 * 01131840117837 U 1302 * 01131840118031 U 509 * 01131840118032 U 1979 * 01131840118035 U 2044 * 01131840118231 U 505 * 01131840118431 U 716 * 01131840120032 U 7901 * 01131840120033 U 1457 * 01131840120034 U 1030 * 01131840120035 U 1930 * 01131840120231 U 1823 * 01131840120635 U 2647 * 01131840120831 U 30111 * 01131840121032 U 1832 * 01131840121033 U 1351 * 01131840121035 U 349 * 01131840121432 U 1242 * 01131840121632 U 8018 * 01131840122435 U 1838 * 01131840122832 U 570 * 01131840123031 U 1665 * 01131840123232 U 1669 * 01131840123233 U 1703 * 01131840123431 U 1671 * 01131840123435 U 1529 * 01131840124231 U 1899 * 01131840124832 U 14375 * 01131840124835 U 817 * 01131840125231 U 2351 * 01131840126232 U 8645 * 01131840126635 U 2075 * 01131840127431 U 4021 * 01131840127633 U 10987 * 01131840127645 U 2024 * 01131840128040 U 1410 * 01131840128231 U 1339 * 01131840128431 U 1329 * 01131840129231 U 8440 * 01131840129431 U 597 * 01131840129831 U 2066 * 01131840130233 U 683 * 01131840130237 U 1663 * 01131840130431 U 1860 * 01131840130631 U 17570 * 01131840131232 U 1147 * 01131840131235 U 1090 * 01131840131431 U 17411 * 01131840131432 U 1867 * 01131840131435 U 1014 * 01131840131832 U 1471 * 01131840131835 U 1286 * 01131840132031 U 975 * 01131840132232 U 568 * 01131840132235 U 1498 * 01131840133031 U 15040 * 01131840133032 U 1852 * 01131840133431 U 15034 * 01131840133631 U 9841 * 01131840133831 R 11579 * 01131840133832 U 2002 * 01131840134031 U 4285 * 01131840134231 U 11302 * 01131840134431 U 1135 * 01131840135031 U 9616 * 01131840135231 U 1632 * 01131840135637 U 1347 * 01131840136631 U 13600 * 01131840136833 U 1257 * 01131840136834 U 26839 * 01131840137231 U 8277 * 01131840137236 U 7701 * 01131840137631L U 20000 * 01131840137831 U 958 * 01131840138432 U 1387 * 01131840139231 U 1603 * 01131840140235 U 1413 * 01131840141631 U 1828 * 01131840141831 U 1897 * 01131840143232 U 1514 * 01131840143832 U 9047 * 01131840144031 U 11459 * 01131840144431 U 1478 * 01131840144435 U 1091 * 01131840144631 U 1968 * 01131840144637 L U 1781 * 01131840144638 U 982 * 01131840144831 U 9321 * 01131840145231 U 1719 * 01131840145232 U 3756 * 01131840145432 U 2069 * 01131840146032 U 4048 * 01131840146232 U 14546 * 01131840146631 U 540 * 01131840147031 U 8931 * 01131840147032 U 1439 * 01131840147233 U 1617 * 01131840147234 U 1256 * 01131840147236 U 10758 * 01131840147241 U 1993 * 01131840147242 U 3856 * 01131840147245 U 11084 * 01131840147247 U 1477 * 01131840147431 U 8745 * 01131840148631 U 568 * 01131840148636 U 594 * 01131840149031 U 1633 * 01131840149631 U 10481 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 379 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840149632 U 932 * 01131840150435 U 2894 * 01131840150631 U 1317 * 01131840150633 U 8928 * 01131840150832 U 1950 * 01131840151431 U 7837 * 01131840151632 U 5333 * 01131840151634 U 1548 * 01131840152232 U 1852 * 01131840152233 U 3380 * 01131840152235 U 4645 * 01131840152835 U 1498 * 01131840153031 U 10036 * 01131840153431 U 16922 * 01131840155032 U 1194 * 01131840155631 U 2365 * 01131840156031 U 21912 * 01131840156231 U 1976 * 01131840156235 U 1519 * 01131840156831 U 17935 * 01131840157032 U 1732 * 01131840157832 U 9655 * 01131840158233 U 9747 * 01131840158235 U 14011 * 01131840158431 U 8239 * 01131840158435 U 7807 * 01131840158637 U 1995 * 01131840158639 U 1205 * 01131840159034 U 1941 * 01131840159035 U 9153 * 01131840159041 U 10392 * 01131840159050 U 432 * 01131840159432 U 10337 * 01131840159631 U 11082 * 01131840160631 U 1924 * 01131840160632 U 21608 * 01131840160635 U 1772 * 01131840161033 U 5002 * 01131840162231 U 9552 * 01131840162834 U 11141 * 01131840163231 U 22978 * 01131840163631 U 14440 * 01131840163635 U 17271 * 01131840164231 U 648 * 01131840164232 U 2257 * 01131840164235 U 1168 * 01131840164438 U 3715 * 01131840165031 U 2112 * 01131840165035 U 2042 * 01131840165232 U 1137 * 01131840166435 U 9411 * 01131840167031 U 19758 * 01131840167231 U 5953 * 01131840167238 U 1949 * 01131840167633 U 10516 * 01131840168234 U 10322 * 01131840168831 U 2029 * 01131840168835 U 1552 * 01131840169031 U 1576 * 01131840169232 U 287 * 01131840169632 U 9248 * 01131840169831 U 21136 * 01131840170231 U 6697 * 01131840170232 U 1344 * 01131840172231 U 1295 * 01131840172431 U 1397 * 01131840172631 U 9885 * 01131840173231 U 9819 * 01131840173631 U 8173 * 01131840173831 U 894 * 01131840174037 U 3651 * 01131840174231 U 1372 * 01131840174632 U 9776 * 01131840174836 U 919 * 01131840174838 U 1811 * 01131840174843 U 1475 * 01131840175031 U 1833 * 01131840175032 U 20812 * 01131840175431 U 1242 * 01131840175435 U 1133 * 01131840175631 U 10294 * 01131840177237 U 4722 * 01131840177241 U 10330 * 01131840177431 U 8753 * 01131840177432 U 2104 * 01131840178633 U 7840 * 01131840179032 U 10001 * 01131840179231 U 4398 * 01131840179431 U 5539 * 01131840180038 U 1136 * 01131840180232 U 1052 * 01131840180233 U 2046 * 01131840180236 U 723 * 01131840180631 U 1477 * 01131840180637 U 4317 * 01131840180639 U 720 * 01131840181631 U 36787 * 01131840181831 U 9484 * 01131840182631 U 31525 * 01131840182632 U 20967 * 01131840182633 U 7902 * 01131840183031 U 20897 * 01131840183434 U 10564 * 01131840183438 U 6157 * 01131840183633 U 15848 * 01131840183634 U 13526 * 01131840183636 U 9723 * 01131840183639 U 5439 * 01131840185031 U 1884 * 01131840185132 U 8643 * 01131840185431 U 15278 * 01131840185831 U 8562 * 01131840186035 U 8687 * 01131840186038 U 10803 * 01131840186632 U 1268 * 01131840186841 U 4241 * 01131840187031 U 24085 * 01131840187231 U 15181 * 01131840187634 U 19819 * 01131840187831 U 8975 * 01131840187832 U 20250 * 01131840188031 U 13522 * 01131840188631 U 1464 * 01131840188632 U 6665 * 01131840188635 U 8422 * 01131840188837 U 1858 * 01131840188838 U 5260 * 01131840189234 U 15142 * 01131840189239 U 258 * 01131840189831 U 1475 * 01131840190031 U 14527 * 01131840190032 U 28191 * 01131840190431 U 1811 * 01131840190432 U 1480 * 01131840191031 U 8842 * 01131840193831 U 1954 * 01131840193835 U 2023 * 01131840195031 U 2125 * 01131840195033 U 2043 * 01131840195035 U 1765 * 01131840195036 U 1304 * 01131840195233 U 1745 * 01131840195236 U 1966 * 01131840195631 U 10083 * 01131840195632 U 7829 * 01131840195832 U 1585 * 01131840196031 U 1996 * 01131840196038 U 10063 * 01131840197633 U 1797 * 01131840199032 U 9607 * 01131840200431 U 14852 * 01131840200435 U 1771 * 01131840202431 U 17797 * 01131840203831 U 1785 * 01131840203832 U 1463 * 01131840203836 U 1940 * 01131840204231 U 1839 * 01131840204431 U 11330 * 01131840205234 U 1050 * 01131840205631 U 651 * 01131840205639 U 1797 * 01131840205832 U 5830 * 01131840205833 U 3833 * 01131840205835 U 9875 * 01131840205842 U 3265 * 01131840206031 U 1374 * 01131840206032 U 1250 * 01131840206435 U 13690 * 01131840207031 U 14395 * 01131840207035 U 10353 * 01131840207236 U 9271 * 01131840207433 U 1831 * 01131840207631 U 1703 * 01131840207632 U 1335 * 01131840208831 U 14954 * 01131840210431 U 15902 * 01131840210631 U 9618 * 01131840210632 U 11009 * 01131840210831 U 1389 * 01131840210832 U 1519 * 01131840211231 U 13565 * 01131840212031 U 11770 * 01131840212231 U 1971 * 01131840212433 U 1534 * 01131840212631 U 1615 * 01131840212831 U 1185 * 01131840212835 U 9310 * 01131840214031 U 9814 * 01131840214632 U 8755 * 01131840214832 U 11470 * 01131840216233 U 14772 * 01131840216631 U 2044 * 01131840217431 U 10377 * 01131840217633 U 6550 * 01131840217637 U 6242 * 01131840217638 U 1622 * 01131840218031 U 6434 * 01131840218231 U 14344 * 01131840219432 U 11475 * 01131840220031 U 9601 * 01131840220431 U 941 * 01131840220439 U 1397 * 01131840221235 U 9727 * 01131840221432 U 14272 * 01131840221631 U 7780 * 01131840222031 U 4655 * 01131840222035 U 9721 * 01131840222831 U 10197 * 01131840223231 U 1614 * 01131840224231 U 4319 * 01131840224831 U 2835 * 01131840226431 U 28121 * 01131840226631 U 3168 * 01131840227633 U 28864 * 01131840228231 U 8598 * 01131840228235 U 10794 * 01131840229831 U 19396 * 01131840230432 U 7780 * 01131840230832 U 8733 * 01131840231031 U 1167 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 380 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840232436 U 3706 * 01131840232439 U 2036 * 01131840232441 U 1180 * 01131840232443 U 1571 * 01131840234031 U 10306 * 01131840234233 U 25489 * 01131840234235 U 1265 * 01131840234632 U 7727 * 01131840234831 U 18108 * 01131840234833 U 1525 * 01131840234834 U 667 * 01131840235235 U 4119 * 01131840235236 U 5761 * 01131840235241 U 3523 * 01131840235249 U 2363 * 01131840235253 U 2999 * 01131840235254 U 1602 * 01131840236431 U 1812 * 01131840236831 U 393 * 01131840237232 U 1350 * 01131840237235 U 1183 * 01131840237236 U 11162 * 01131840237831 U 7846 * 01131840239231 U 754 * 01131840239431 U 1682 * 01131840239831 U 17104 * 01131840240434 U 3780 * 01131840242032 U 3615 * 01131840242231 U 15234 * 01131840243831 U 31908 * 01131840244634 U 2048 * 01131840245231 U 14457 * 01131840246631 U 785 * 01131840247031 U 1315 * 01131840247231 U 10605 * 01131840247431 U 2935 * 01131840247631 U 20229 * 01131840248231 U 1136 * 01131840250431 U 17068 * 01131840250432 U 2102 * 01131840250831 U 8945 * 01131840250832 U 9477 * 01131840251831 U 3789 * 01131840252231 U 35400 * 01131840252235 U 4342 * 01131840252437 U 2830 * 01131840252631 U 8683 * 01131840252831 U 2319 * 01131840253031 U 7832 * 01131840253032 U 9099 * 01131840253231 U 9520 * 01131840253836 U 861 * 01131840253862 R 2877 * 01131840253874 U 8304 * 01131840255031 U 1278 * 01131840255032 U 1377 * 01131840255231 U 1545 * 01131840255633 U 1373 * 01131840255635 U 1898 * 01131840256032 U 1764 * 01131840256033 U 1306 * 01131840256034 U 1874 * 01131840256035 U 8985 * 01131840256831 U 13577 * 01131840257032 U 1536 * 01131840257035 U 1656 * 01131840257432E U 2210 * 01131840258431 U 501 * 01131840258433 U 1383 * 01131840259431 U 1111 * 01131840259432 U 903 * 01131840259631 U 2120 * 01131840259632 U 5785 * 01131840259633 U 16083 * 01131840259637 U 8287 * 01131840259832 U 13805 * 01131840260032 U 917 * 01131840260035 U 1799 * 01131840261239 U 8567 * 01131840261243 U 3435 * 01131840261248 U 178915 * 01131840262231 U 16295 * 01131840263631 R 1112 * 01131840263835 U 6882 * 01131840263836 U 7221 * 01131840263839 U 4262 * 01131840263840 U 3775 * 01131840263842 U 8583 * 01131840264631 U 15311 * 01131840266031 U 4689 * 01131840267032 U 19107 * 01132110094050 U 22706 * 01132110094851 U 1823 * 01132110095250 U 809 * 01132110095950 U 1305 * 01132110095955 U 9433 * 01132110096450 U 1110 * 01132110096650 U 1863 * 01132110096655 U 8166 * 01132110096750 U 29353 * 01132110097750 U 14124 * 01132110098250 U 1646 * 01132110099250 U 9686 * 01132110099253 U 14306 * 01132110099950 U 14462 * 01132110100050 U 9002 * 01132110101150 U 17022 * 01132110101250 U 8780 * 01132110101650 U 1873 * 01132110101750 U 1368 * 01132110101755 U 1358 * 01132110101850 U 19095 * 01132110103054 U 8750 * 01132110103550 U 21710 * 01132110104050 U 3658 * 01132110105055 U 1563 * 01132110105951 U 13537 * 01132110107050 U 2069 * 01132110107250 U 10186 * 01132110107550 U 10839 * 01132110107950 U 2477 * 01132110107953 U 183 * 01132110108450 U 15888 * 01132110109752 U 11020 * 01132110110952 U 1024 * 01132110111150 U 1552 * 01132110113250 U 1654 * 01132110113251 U 14670 * 01132110113750 U 11013 * 01132110113751 U 14754 * 01132110113850 U 3776 * 01132110114251 U 183 * 01132110114451 U 10382 * 01132110114950 U 5753 * 01132110116150 U 34372 * 01132110116950 U 14989 * 01132110118153 U 9707 * 01132110119050 U 9743 * 01132110119857 U 1972 * 01132110119950 U 2109 * 01132110120350 U 8635 * 01132110120450 U 11061 * 01132110120750 U 1930 * 01132110120751 U 472 * 01132110120752 U 2103 * 01132110121150 U 20578 * 01132110121650 U 1685 * 01132110121850 U 1441 * 01132110121852 U 1352 * 01132110121853 U 2014 * 01132110122750 U 1948 * 01132110122752 U 3244 * 01132110122955 U 9900 * 01132110123250 U 2132 * 01132110123450 U 5691 * 01132110123650 U 1285 * 01132110123652 U 166 * 01132110124452 U 25489 * 01132110124750 U 15601 * 01132110125350 U 6711 * 01132110126050 U 4000 * 01132110126051 U 6167 * 01132110126053 U 3930 * 01132110126055 U 2249 * 01132110126651 U 17946 * 01132110126750 U 1462 * 01132110126853 U 7809 * 01132110127450 U 21764 * 01132110127850 U 6800 * 01132110128350 U 11022 * 01132110128950 U 2626 * 01132110129050 U 9653 * 01132110129051 U 1974 * 01132110129250 U 3984 * 01132110129550 U 9114 * 01132110130453 U 14489 * 01132110130650 U 1921 * 01132110130755 U 1597 * 01132110131750 U 2114 * 01132110131850 U 10835 * 01132110132350 U 10405 * 01132110135150 U 15132 * 01132110135152 U 183 * 01132110136055 U 19961 * 01132110136056 U 10752 * 01132110136852 U 1470 * 01132110138250 U 1578 * 01132110138252 U 1177 * 01132110138550 U 8739 * 01132110138750 U 1273 * 01132110138752 U 575 * 01132110138850 U 773 * 01132110138851 U 331 * 01132110138950 U 751 * 01132110139255 U 1140 * 01132110140350 U 11015 * 01132110140450 U 19400 * 01132110142350 U 1719 * 01132110142650 U 1143 * 01132110142752 U 8656 * 01132110142753 U 1465 * 01132110142755 U 1103 * 01132110143650 U 9078 * 01132110143950 U 1661 * 01132110144850 U 1119 * 01132110144851 U 2055 * 01132110145950 U 8201 * 01132110146750 U 7918 * 01132110147450 U 1523 * 01132110147553 U 9356 * 01132110148550 U 3672 * 01132110148750 U 11342 * 01132110149050 U 20935 * 01132110149150 U 15242 * 01132110149250 U 15336 * 01132110149550 U 1575 * 01132110149552 U 1739 * 01132110150150 U 24299 * 01132110150750 U 408 * 01132110150751 U 848 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 381 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110151050 U 16614 * 01132110151855 U 183 * 01132110152150 U 741 * 01132110152450 U 19624 * 01132110153250 U 793 * 01132110153350 U 10900 * 01132110155850 U 6258 * 01132110156350 U 6438 * 01132110156450 U 19924 * 01132110157050 U 6540 * 01132110157053 U 2116 * 01132110157150 U 1141 * 01132110157152 U 836 * 01132110159450 U 9166 * 01132110159750 U 8486 * 01132110159850 U 1648 * 01132110159852 U 5097 * 01132110159954 U 1686 * 01132110160050 U 1811 * 01132110160450 U 1146 * 01132110160551 U 1427 * 01132110160750 U 10142 * 01132110161050 U 945 * 01132110161051 U 1119 * 01132110161150 U 846 * 01132110161250 U 3559 * 01132110161550 U 7719 * 01132110161950 U 2069 * 01132110161951 U 1945 * 01132110162250 U 994 * 01132110162350 U 1483 * 01132110162655 U 43162 * 01132110162750 U 7986 * 01132110162850 U 16607 * 01132110162853 U 9772 * 01132110163150 U 6140 * 01132110163252 U 94 * 01132110163650 U 6323 * 01132110163752 U 2094 * 01132110164550 U 1935 * 01132110164652 U 1717 * 01132110164655 U 649 * 01132110165450 U 6334 * 01132110165550 U 6511 * 01132110166353 U 1891 * 01132110166550 U 8601 * 01132110167150 U 1518 * 01132110167750 U 7979 * 01132110167950 U 15692 * 01132110167955 U 5346 * 01132110168550 U 8745 * 01132110168850 U 1784 * 01132110168853 U 11691 * 01132110169150 U 22527 * 01132110170850 U 14826 * 01132110171950 E U 9104 * 01132110172550 U 1705 * 01132110173300 U 4616 * 01132110173850 U 18204 * 01132110173950 U 1909 * 01132110174050 U 1585 * 01132110174450 U 1608 * 01132110174755 U 1600 * 01132110175650 U 29857 * 01132110175755 U 10749 * 01132110176350 U 18122 * 01132110176450 U 2070 * 01132110176553 U 1650 * 01132110176750 U 6729 * 01132110177250 U 1577 * 01132110178150 U 8883 * 01132110178250 U 1564 * 01132110178750 U 9293 * 01132110178850 U 16071 * 01132110179751 U 7719 * 01132110180450 U 9485 * 01132110181252 U 11169 * 01132110181450 U 10200 * 01132110183650 U 2541 * 01132110183750 U 15271 * 01132110183950 U 13619 * 01132110184152 U 21824 * 01132110184351 U 3808 * 01132110184650 U 943 * 01132110184651 U 838 * 01132110185650 U 1293 * 01132110185651 U 9210 * 01132110185652 U 57988 * 01132110186050 U 1807 * 01132110186350 U 3458 * 01132110186850 U 1804 * 01132110186852 U 1203 * 01132110186855 U 1322 * 01132110187151 U 599 * 01132110187950 U 9491 * 01132110188150 U 10130 * 01132110188654 U 1624 * 01132110188850 U 11386 * 01132120000107 U 20661 * 01132120001201 U 14881 * 01132120001210 U 21036 * 01132120001211 U 8996 * 01132120001701 U 3525 * 01132120002000 U 33424 * 01132120002400 U 22882 * 01132120002600 U 8022 * 01132120002800 U 9648 * 01132120002817 U 8013 * 01132120002820 U 6712 * 01132120003011 U 829 * 01132120003031 U 4356 * 01132120003200 U 3597 * 01132120003202 U 5251 * 01132120003203 U 4334 * 01132120003300 U 1407 * 01132120003502 U 4514 * 01132120003503 U 3284 * 01132120003900 U 19273 * 01132120004301 U 24801 * 01132120005200 U 9589 * 01132120005207 U 8139 * 01132120005408 U 6443 * 01132120005616 U 8290 * 01132120005618 U 125 * 01132120005700 U 5286 * 01132120005710 U 8556 * 01132120005720 U 21308 * 01132120005810 U 13899 * 01132120006002 U 4171 * 01132120006014 U 10043 * 01132120006213 U 9706 * 01132120006405 U 11825 * 01132120006410 U 4683 * 01132120007301 U 5411 * 01132120007505 U 3335 * 01132120008501 U 26692 * 01132120008800 U 24135 * 01132120008804 U 21021 * 01132120008806 U 17499 * 01132120008807 U 10408 * 01132120009900 U 7311 * 01132120010205 U 3076 * 01132120010302 U 5278 * 01132120010320 U 37368 * 01132120010900 U 10583 * 01132120011000 U 1943 * 01132120011001 U 1572 * 01132120011004 U 15954 * 01132120012000 U 1693 * 01132120012501 U 10942 * 01132120013320 U 18033 * 01132120013405 U 41010 * 01132120013600 U 14060 * 01132120013700 U 1426 * 01132120013702 U 1115 * 01132120013703 U 15952 * 01132120013704 U 7931 * 01132120013805 U 10405 * 01132120013900 U 911 * 01132120014000 U 27050 * 01132120014200 U 8736 * 01132120014400 U 1065 * 01132120014403 U 1596 * 01132120014405 U 19957 * 01132120014410 U 1582 * 01132120014500 U 1760 * 01132120014507 U 1731 * 01132120014605 U 3595 * 01132120014700 U 872 * 01132120014701 U 873 * 01132120014900 U 2129 * 01132120014916 U 10311 * 01132120014921 U 10052 * 01132120014923 U 1304 * 01132120015107 U 449 * 01132120015503 U 94 * 01132120015600 U 13729 * 01132120015701 U 10060 * 01132120016000 U 9769 * 01132120016002 U 20638 * 01132120016101 U 1891 * 01132120016102 U 1646 * 01132120017005 U 23604 * 01132120017203 U 13628 * 01132120017300 U 11136 * 01132120017400 U 1285 * 01132120017500 U 1555 * 01132120017503 U 1830 * 01132120017600 U 1149 * 01132120017602 U 407 * 01132120017702 U 1886 * 01132120017706 U 1613 * 01132120017707 U 3693 * 01132120017722 U 1828 * 01132120017803 U 1536 * 01132120017900 U 7845 * 01132120018000 U 491 * 01132120018006 U 8564 * 01132120018009 U 6171 * 01132120018012 U 15613 * 01132120018013 U 1495 * 01132120018016 U 1911 * 01132120018022 U 1788 * 01132120018205 U 8366 * 01132120018404 U 21196 * 01132120018600 U 2002 * 01132120018610 U 6263 * 01132120018700 U 19863 * 01132120018701 U 6388 * 01132120018703 U 1324 * 01132120018704 U 614 * 01132120018705 U 2013 * 01132120018706 U 32926 * 01132120018800 U 15353 * 01132120018802 U 183 * 01132120018804 U 5991 * 01132120018805 U 14830 * 01132120018810 U 3706 * 01132120019020 U 1151 * 01132120019021 U 1585 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 382 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132120019203 U 8923 * 01132120019204 U 14728 * 01132120019206 U 585 * 01132120019210 U 4089 * 01132120019218 U 30174 * 01132120019221 U 2006 * 01132120019242 U 33283 * 01132120019243 U 30279 * 01132120019247 U 6011 * 01132120019266 U 14771 * 01132120019268 U 1728 * 01132120019269 U 7721 * 01132120019270 U 17416 * 01132120019274 U 9291 * 01132120019280 U 10248 * 01132120019306 U 8295 * 01132120019318 U 1905 * 01132120019327 U 22607 * 01132120019328 U 33036 * 01132120019419 U 11095 * 01132120019424 U 5256 * 01132120019429 U 15311 * 01132120019447 U 19886 * 01132120028710 U 642 * 01132120028805 U 3826 * 01132120028808 U 29667 * 01132120028900 U 22052 * 01132120028901 U 1823 * 01132120028902 U 10087 * 01132120028905 U 6366 * 01132120029000 U 35955 * 01132120029102 U 9713 * 01132120029900 U 8662 * 01132120029901 U 1363 * 01132120029905 U 10144 * 01132120030410 U 4053 * 01132120030500 U 678 * 01132120030600 U 2097 * 01132120031805 U 1916 * 01132120032100 U 1672 * 01132120032400 U 8839 * 01132120032402 U 9274 * 01132120033200 U 1053 * 01132120033205 U 1409 * 01132120033500 U 7971 * 01132120033600 U 4171 * 01132120033602 U 94 * 01132120034410 U 736 * 01132120034411 U 635 * 01132120034600 U 3298 * 01132120035500 U 14397 * 01132120035502 U 7922 * 01132120035701 U 1501 * 01132120035905 U 9837 * 01132120036000 U 921 * 01132120036205 U 15859 * 01132120036500 U 1604 * 01132120036505 U 1657 * 01132120037500 U 10748 * 01132120037503 U 14713 * 01132120037505 U 226 * 01132120038200 U 10973 * 01132120038900 U 3296 * 01132120039000 U 3601 * 01132120039400 U 8456 * 01132120039600 U 15315 * 01132120039605 U 42569 * 01132120039705 U 5148 * 01132120039800 U 1573 * 01132120039810 U 1448 * 01132120040407 U 20158 * 01132120041600 U 11205 * 01132120042000 U 5225 * 01132120042003 U 27067 * 01132120042004 U 89 * 01132120042402 U 1471 * 01132120042600 U 11001 * 01132120042700 U 17633 * 01132120042800 U 11407 * 01132120042802 U 109 * 01132120042900 U 21575 * 01132120042911 U 4527 * 01132120043200 U 29380 * 01132120043202 U 19753 * 01132120043410 U 14692 * 01132120043500 U 10915 * 01132120043609 U 47197 * 01132120043705 U 10861 * 01132120044300 U 21369 * 01132120044500 U 1961 * 01132120044600 U 2946 * 01132120044800 U 175 * 01132120044802 U 14797 * 01132120044900 U 10753 * 01132120045205 U 15266 * 01132120046004 U 26028 * 01132120047010 U 9968 * 01132120047102 U 6279 * 01132120047707 U 34083 * 01132120047807 U 8450 * 01132120048301 U 22292 * 01132120048400 U 22024 * 01132120048405 U 94 * 01132120048600 U 15358 * 01132120048605 U 8698 * 01132120049006 U 1623 * 01132120049007 U 11377 * 01132120049008 U 8330 * 01132120049010 U 1610 * 01132120049400 U 2734 * 01132120049710 U 124 * 01132120049713 U 460 * 01132120049800 U 24631 * 01132120443407 U 8715 * 01132120678778 U 1386 * 01132130001100 U 18550 * 01132130001500 U 659 * 01132130001604 U 242 * 01132130002600 U 9766 * 01132130002700 U 8354 * 01132130002702 U 1165 * 01132130003800 U 19322 * 01132130004002 U 1939 * 01132130004502 U 845 * 01132130004702 U 1347 * 01132130004900 U 43798 * 01132130004902 U 81662 * 01132130005500 U 20019 * 01132130006100 U 55477 * 01132130006700 U 8412 * 01132130008303 U 17793 * 01132130008400 U 20759 * 01132130008402 U 14842 * 01132130009000 U 16681 * 01132130009001 U 2055 * 01132130009402 U 1006 * 01132130009706 U 10814 * 01132130011300 U 2017 * 01132130011303 U 6435 * 01132130011305 U 20861 * 01132130011700 U 2090 * 01132130011701 U 1892 * 01132130011702 U 2074 * 01132130012100 U 16628 * 01132130012700 U 1899 * 01132130012702 U 1215 * 01132130013000 U 1533 * 01132130013002 U 1295 * 01132130013300 U 5751 * 01132130013302 U 4023 * 01132130013303 U 8914 * 01132130013502 U 3181 * 01132130014000 U 10379 * 01132130014002 U 1907 * 01132130014902 U 1094 * 01132130015700 U 34392 * 01132130016303 U 16454 * 01132130016404 U 10393 * 01132130017803 U 1491 * 01132130018200 U 1797 * 01132130018203 U 10168 * 01132130018205 U 9738 * 01132130018300 U 17934 * 01132130018802 U 8834 * 01132130018803 U 8680 * 01132130018804 U 1053 * 01132130019204 U 9526 * 01132130019604 U 8720 * 01132130020000 U 14823 * 01132130020100 U 11298 * 01132130020900 U 4731 * 01132130021004 U 11484 * 01132130021009 U 9421 * 01132130021012 U 9994 * 01132130021104 U 2887 * 01132130021210 U 5393 * 01132130021700 U 2007 * 01132130021702 U 9229 * 01132130021800 U 1166 * 01132130022200 U 1872 * 01132130022204 U 1875 * 01132130022206 U 17477 * 01132130022500 U 8366 * 01132130022800 U 1711 * 01132130023701 U 8483 * 01132130024202 U 17590 * 01132130024500 U 15171 * 01132130024600 U 15196 * 01132130025400 U 2095 * 01132130026400 U 15979 * 01132130027200 U 21218 * 01132130027400 U 9667 * 01132130027401 U 4837 * 01132130027900 U 3306 * 01132130027902 U 2458 * 01132130028000 U 1381 * 01132130028100 U 8327 * 01132130028400 U 1687 * 01132130028402 U 8219 * 01132130029001 U 2041 * 01132130029101 U 273 * 01132130030600 U 1453 * 01132130031200 U 10474 * 01132130031802 U 6076 * 01132130031804 U 14175 * 01132130031806 E U 58889 * 01132130032100 U 881 * 01132130032101 U 1300 * 01132130032105 U 1710 * 01132130032200 U 560 * 01132130033100 U 147 * 01132130033300 U 884 * 01132130033600 U 3510 * 01132130033601 U 3241 * 01132130033800 U 1256 * 01132130033805 U 11274 * 01132130034600 U 11151 * 01132130036200 U 11433 * 01132130036702 U 10705 * 01132130037800 U 1353 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 383 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130037802 U 1472 * 01132130038300 U 15925 * 01132130038502 U 21596 * 01132130038503 U 326 * 01132130038801 U 2020 * 01132130038802 U 983 * 01132130040100 U 20035 * 01132130040104 U 6590 * 01132130040401 U 1207 * 01132130041001 U 20815 * 01132130042000 U 5234 * 01132130042400 U 6578 * 01132130042600 U 7076 * 01132130042603 U 5951 * 01132130043300 U 283 * 01132130043400 U 1907 * 01132130043600 U 5827 * 01132130044502 U 6392 * 01132130044600 U 3760 * 01132130044700 U 1619 * 01132130045001 U 4751 * 01132130045010 U 18289 * 01132130045015 U 19736 * 01132130045018 U 28265 * 01132130045020 U 1957 * 01132130045024 U 388 * 01132130045037 U 1559 * 01132130045039 E U 6779 * 01132130045041 U 44199 * 01132130045060 U 1281 * 01132130045063 U 5149 * 01132130045068 U 19270 * 01132130045071 U 47029 * 01132130045072 U 7767 * 01132130045073 U 1401 * 01132130045075 U 6540 * 01132130045077 U 11299 * 01132130045091 U 1945 * 01132130045098 U 8517 * 01132130045103 U 13659 * 01132130045105 U 2084 * 01132130045111 U 7882 * 01132130045116 U 1729 * 01132130045118 U 16823 * 01132130045119 R 4893 * 01132130045125 U 6693 * 01132130045128 U 8316 * 01132130045134 U 1930 * 01132130045146 U 1927 * 01132130045150 U 66917 * 01132130045151 U 1293 * 01132130045155 U 10496 * 01132130045156 U 20500 * 01132130045157 U 1199 * 01132130045159 U 2107 * 01132130045704 U 858 * 01132130045705 U 25554 * 01132130045706 U 13644 * 01132130045707 U 10465 * 01132130045709 U 26252 * 01132130045718 U 54214 * 01132130045748 U 18381 * 01132130045800 U 6346 * 01132130045803 U 9442 * 01132130045806 U 6904 * 01132130045811 U 11510 * 01132130045838 U 20276 * 01132130045841 U 5626 * 01132130045847 U 7903 * 01132130045851 U 1215 * 01132130045855 U 17470 * 01132130045856 U 29795 * 01132130045857 U 4619 * 01132130045861 U 9046 * 01132130045862 U 16654 * 01132130045883 U 12545 * 01132130045893 U 14780 * 01132130045905 U 971 * 01132130045908 U 10554 * 01132130045911 U 11197 * 01132130045913 U 873 * 01132130045922 U 1901 * 01132130045924 U 17343 * 01132130045933 U 93 * 01132130045934 U 2038 * 01132130045936 U 3451 * 01132130045937 U 15038 * 01132130045938 U 8988 * 01132130045943 U 1941 * 01132130045944 U 11152 * 01132130045946 U 15569 * 01132130045948 U 902 * 01132130045949 U 598 * 01132130045950 U 17503 * 01132130045951 U 37587 * 01132130045955 U 459 * 01132130045958 U 3502 * 01132130045963 U 8095 * 01132130045978 U 8601 * 01132130045988 U 28556 * 01132130045990 U 4458 * 01132130045991 U 15884 * 01132130045996 U 2070 * 01132130045998 U 28227 * 01132130046000 U 5606 * 01132130046001 U 9378 * 01132130046006 U 6670 * 01132130046008 U 35998 * 01132130046009 U 20891 * 01132130046018 U 1621 * 01132130046023 U 4368 * 01132130046025 U 1730 * 01132130046038 U 9069 * 01132130046039 U 22009 * 01132130046044 U 7856 * 01132130046049 U 9933 * 01132130046056 U 575 * 01132130046057 U 31988 * 01132130046058 U 10124 * 01132130046060 U 394 * 01132130046061 U 43846 * 01132130046066 U 1705 * 01132130046068 U 8359 * 01132130046074 U 617 * 01132130046075 U 2317 * 01132130046076 U 1405 * 01132130046077 U 8962 * 01132130046078 U 10160 * 01132130046079 U 11705 * 01132130046080 U 28710 * 01132130046084 U 1990 * 01132130046093 U 10882 * 01132130046095 U 4732 * 01132130046101 U 15751 * 01132130046106 U 26035 * 01132130046110 U 308 * 01132130046111 U 14378 * 01132130046118 U 1936 * 01132130046126 U 2642 * 01132130046127 U 12504 * 01132130046133 U 14113 * 01132130046142 U 9912 * 01132130046146 U 13669 * 01132130046150 U 1003 * 01132130046152 U 2343 * 01132130046158 U 1908 * 01132130046171 U 5823 * 01132130046172 U 9624 * 01132130046176 U 13070 * 01132130046177 U 39411 * 01132130046178 U 1464 * 01132130046183 U 25542 * 01132130046400 U 1247 * 01132130046403 U 1188 * 01132130047000 U 5688 * 01132130047100 U 4268 * 01132130047103 U 1578 * 01132130047802 U 1563 * 01132130047804 U 3147 * 01132130048000 U 7660 * 01132130048002 U 10726 * 01132130048202 U 764 * 01132130048500 U 1448 * 01132130048509 U 13817 * 01132130048600 U 6384 * 01132130048603 U 25652 * 01132130049000 U 5495 * 01132130049100 U 5958 * 01132130049203 U 6737 * 01132130049402 U 10724 * 01132130049601 U 1074 * 01132130049607 U 2787 * 01132130049700 U 2625 * 01132130050100 U 2793 * 01132130050300 U 17316 * 01132130050504 U 14149 * 01132130050600 U 1508 * 01132130050602 U 1068 * 01132130050802 U 9598 * 01132130050900 U 4015 * 01132130051002 U 1134 * 01132130051300 U 7393 * 01132130051301 U 8021 * 01132130051600 U 14359 * 01132130051702 U 6350 * 01132130051900 U 5995 * 01132130052000 U 6538 * 01132130052100 U 1881 * 01132130052104 U 2057 * 01132130052105 U 3725 * 01132130052106 U 9574 * 01132130052109 U 6669 * 01132130052500 U 21378 * 01132130052501 U 21892 * 01132130052502 U 5099 * 01132130052505 U 14442 * 01132130052513 U 22330 * 01132130052518 U 8253 * 01132130052519 U 13926 * 01132130052521 U 8686 * 01132130052525 U 26953 * 01132130052537 U 38369 * 01132130052538 U 1931 * 01132130052544 U 6480 * 01132130052552 U 17893 * 01132130052562 U 2579 * 01132130052619 U 10775 * 01132130052623 U 29457 * 01132130052698 U 21500 * 01132130052701 U 8010 * 01132130052704 U 1208 * 01132130052722 U 22942 * 01132130052723 U 6555 * 01132130052739 U 1502 * 01132130052746 U 14315 * 01132130052755 U 42980 * 01132130052801 U 11217 * 01132130052805 U 11283 * 01132130052807 U 11475 * 01132130052808 U 1939 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 384 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130052809 U 9713 * 01132130052810 U 1973 * 01132130052812 U 20472 * 01132130052818 U 9271 * 01132130052827 U 1579 * 01132130052847 U 3650 * 01132130052881 U 6646 * 01132130052905 U 9964 * 01132130052908 U 3975 * 01132130052909 U 8201 * 01132130052911 U 10605 * 01132130052923 U 26990 * 01132130052925 U 39582 * 01132130052927 U 1421 * 01132130052929 U 9976 * 01132130052931 U 6436 * 01132130052932 U 9090 * 01132130052958 U 16421 * 01132130052971 U 8405 * 01132130052972 U 20059 * 01132130052978 U 8452 * 01132130052995 U 20087 * 01132130053000 U 8268 * 01132130053002 U 17624 * 01132130053003 U 11365 * 01132130053007 U 22751 * 01132130053009 U 10998 * 01132130053024 U 1899 * 01132130053075 U 995 * 01132130053077 U 578 * 01132130053083 U 1372 * 01132130053085 U 27679 * 01132130053091 U 1949 * 01132130053092 U 10942 * 01132130053095 U 1740 * 01132130053096 U 17338 * 01132130053105 U 14921 * 01132130053106 U 11313 * 01132130053113 U 20961 * 01132130053116 U 1453 * 01132130053117 U 9527 * 01132130053140 U 10661 * 01132130053142 U 10113 * 01132130053143 U 21927 * 01132130053153 U 36399 * 01132130053158 U 1850 * 01132130053160 U 7816 * 01132130053166 U 14952 * 01132130053172 U 58340 * 01132130053174 U 8149 * 01132130053183 U 815 * 01132130053199 U 206768 * 01132130053204 U 7849 * 01132130053208 U 40325 * 01132130053216 U 8103 * 01132130053218 U 29255 * 01132130053220 U 106 * 01132130053225 U 432 * 01132130053227 U 9856 * 01132130053228 U 15320 * 01132130053229 U 1185 * 01132130053232 U 25075 * 01132130053233 U 7941 * 01132130053234 U 16538 * 01132130053235 U 20402 * 01132130053238 U 14338 * 01132130053243 U 7830 * 01132130053247 U 9746 * 01132130053248 U 11411 * 01132130053249 U 9509 * 01132130053251 U 1776 * 01132130053256 U 19310 * 01132130053271 U 1688 * 01132130053287 U 202 * 01132130053293 U 20381 * 01132130053296 U 15315 * 01132130053309 U 6968 * 01132130053313 U 14111 * 01132130053317 U 30903 * 01132130053318 U 35950 * 01132130053320 U 5034 * 01132130053333 U 7071 * 01132130053335 U 35485 * 01132130053412 U 9286 * 01132130053900 U 19622 * 01132130054104 U 2199 * 01132130054301 U 10268 * 01132130054406 U 15149 * 01132130054409 U 10989 * 01132130054500 U 1601 * 01132130054505 U 857 * 01132130054600 U 20088 * 01132130054700 U 6547 * 01132130054704 U 8670 * 01132130054800 U 27097 * 01132130054804 U 5029 * 01132130054808 U 5271 * 01132130054811 U 14966 * 01132130054903 U 28226 * 01132130054905 U 14760 * 01132130055000 U 1420 * 01132130055003 U 14468 * 01132130055300 U 8108 * 01132130055301 U 1765 * 01132130055400 U 15321 * 01132130055500 U 8821 * 01132130055501 U 183 * 01132130055700 U 4034 * 01132130055703 U 10289 * 01132130055704 U 4140 * 01132130056100 U 10451 * 01132130056104 U 8431 * 01132130056400 U 11430 * 01132130056600 U 10621 * 01132130056700 U 1924 * 01132130056705 U 418 * 01132130056910 U 22114 * 01132130056912 U 10064 * 01132130057100 U 2083 * 01132130057102 U 10262 * 01132130057305 U 7106 * 01132130057400 U 8646 * 01132130057403 U 8794 * 01132130058000 U 9001 * 01132130058401 U 3795 * 01132130058604 U 9083 * 01132130058901 U 7943 * 01132130059500 U 697 * 01132130059502 U 5675 * 01132130059600 U 1532 * 01132130059700 U 8283 * 01132130059802 U 1720 * 01132130059803 U 14437 * 01132130059903 U 11265 * 01132130060000 U 1308 * 01132130060700 U 1898 * 01132130060701 U 1813 * 01132130060702 U 2123 * 01132130060800 U 2428 * 01132130061600 U 3737 * 01132130061605 U 10258 * 01132140000312 U 624 * 01132140000820 U 7732 * 01132140000828 U 15318 * 01132140001005 U 2134 * 01132140001500 U 1813 * 01132140001800 U 7767 * 01132140002103 U 1885 * 01132140002107 U 16684 * 01132140002112 U 1915 * 01132140002114 U 27117 * 01132140002119 U 9843 * 01132140002555 U 12111 * 01132140002629 U 9155 * 01132140002630 U 33644 * 01132140002633 U 12907 * 01132140003006 U 1462 * 01132140003011 U 89 * 01132140003022 U 10151 * 01132140003100 U 21791 * 01132140003400 U 6097 * 01132140003406 U 10877 * 01132140003698 U 16804 * 01132140003704 U 6010 * 01132140003708 U 1402 * 01132140003714 U 27772 * 01132140003715 U 5120 * 01132140003716 U 177 * 01132140003717 U 24779 * 01132140003727 U 4756 * 01132140003803 U 3490 * 01132140003900 U 9397 * 01132140003907 U 353 * 01132140003910 U 1021 * 01132140004000 U 49513 * 01132140004009 U 7889 * 01132140004014 U 1366 * 01132140004398 U 9330 * 01132140004399 U 2378 * 01132140004400 U 4044 * 01132140004403 U 6147 * 01132140004406 U 5026 * 01132140004410 U 2637 * 01132140004411 U 3982 * 01132140004419 U 8822 * 01132140004421 U 8873 * 01132140004434 U 5420 * 01132140005600 U 1902 * 01132140005601 U 19813 * 01132140006300 U 1691 * 01132140006307 U 733 * 01132140006406 U 1723 * 01132140008500 U 9081 * 01132140010200 U 7409 * 01132140010400 U 2062 * 01132140012200 U 1376 * 01132140012400 U 1938 * 01132140012450 U 107 * 01132140012500 U 14045 * 01132140012805 U 10437 * 01132140012807 U 256 * 01132140013000 U 4154 * 01132140013700 U 5843 * 01132140013900 U 1347 * 01132140014005 U 1402 * 01132140014010 U 2414 * 01132140014400 U 526 * 01132140015100 U 23608 * 01132140017000 U 896 * 01132140017006 U 1495 * 01132140017208 U 14248 * 01132140018000 U 1377 * 01132140018100 U 1070 * 01132140018110 U 6624 * 01132140018113 U 23682 * 01132140018200 U 23738 * 01132140018500 U 8554 * 01132140018505 U 1772 * 01132140018516 U 10477 * 01132140018707 U 837 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 385 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140018905 U 21222 * 01132140019414 U 50280 * 01132140019416 U 858 * 01132140019420 U 8333 * 01132140020102 U 38597 * 01132140020600 U 3081 * 01132140021150 U 5757 * 01132140021300 U 2936 * 01132140021500 U 4043 * 01132140025002 U 19204 * 01132140025900 U 2258 * 01132140026450 U 22066 * 01132140028303 U 9219 * 01132140028305 U 3566 * 01132140028500 U 15054 * 01132140029100 U 7715 * 01132140029200 U 4364 * 01132140029400 U 1366 * 01132140029450 U 1362 * 01132140029451 U 1577 * 01132140029600 U 12997 * 01132140029900 U 13871 * 01132140030100 U 3535 * 01132140030400 U 13222 * 01132140031110 U 8965 * 01132140031300 U 9176 * 01132140031600 U 3512 * 01132140033209 U 7055 * 01132140033811 U 17502 * 01132140034105 U 2001 * 01132140035200 U 8563 * 01132140035710 U 5149 * 01132140035715 U 16165 * 01132140035900 U 5670 * 01132140036803 U 2533 * 01132140037200 U 9332 * 01132140037450 U 24267 * 01132140038300 U 18531 * 01132140038600 U 15846 * 01132140038900 U 31797 * 01132140038910 U 19721 * 01132140040121 U 23189 * 01132140041100 U 17276 * 01132140041105 U 1774 * 01132140041600 U 10695 * 01132140042015 U 6020 * 01132140042400 U 10039 * 01132140042600 U 14705 * 01132140042906 U 10051 * 01132140043414 U 1506 * 01132140044006 U 4058 * 01132140045200 U 2700 * 01132140045300 U 16414 * 01132140045400 U 11692 * 01132140046312 U 16243 * 01132140046850 U 33994 * 01132140047612 U 5384 * 01132140048700 U 1711 * 01132140048702 U 51305 * 01132140049009 U 6217 * 01132140049018 U 20893 * 01132140049024 U 8945 * 01132140050500 U 6105 * 01132140050800 U 2363 * 01132140051200 U 3965 * 01132140051206 U 296 * 01132140051300 U 285 * 01132140051405 U 4697 * 01132140051500 U 2314 * 01132140051900 U 12761 * 01132140052500 U 9827 * 01132140052900 U 10396 * 01132140052903 U 6041 * 01132140052905 U 3350 * 01132140053000 U 13274 * 01132140053300 U 2375 * 01132140055410 U 6269 * 01132140057408 U 12699 * 01132140058100 U 4816 * 01132140059900 U 17238 * 01132140061506 U 10415 * 01132140061507 U 2268 * 01132140062400 U 17167 * 01132140062403 U 1705 * 01132140062600 U 70411 * 01132140062650 U 1927 * 01132140062700 U 6511 * 01132140063800 U 3384 * 01132140065000 U 10904 * 01132140065106 U 9863 * 01132140067800 U 4304 * 01132140067901 U 399 * 01132140068200 U 3461 * 01132140068205 U 10829 * 01132140068622 U 1645 * 01132140069300 U 20274 * 01132140070400 U 1361 * 01132140070500 U 124 * 01132140071101 U 20476 * 01132140071102 U 11362 * 01132140072800 U 464 * 01132140072900 U 1407 * 01132140074300 U 2119 * 01132140074405 U 7294 * 01132140074600 U 15024 * 01132140074700 U 2073 * 01132140074900 U 27117 * 01132140076604 U 1929 * 01132140076800 U 124 * 01132140077000 U 2797 * 01132140077100 U 2320 * 01132140078000 U 48979 * 01132140083106 U 3146 * 01132140083400 U 1988 * 01132140083405 U 8340 * 01132140083500 U 4189 * 01132140083919 U 953 * 01132140084107 U 1448 * 01132140085700 U 11452 * 01132140086101 U 21123 * 01132140086108 U 6616 * 01132140086116 U 2361 * 01132140086129 U 1681 * 01132140086307 U 19372 * 01132140086308 U 26847 * 01132140086311 U 16439 * 01132140086610 U 6583 * 01132140086700 U 1920 * 01132140086900 U 1894 * 01132140086903 U 1926 * 01132140087000 U 7320 * 01132140088116 U 9046 * 01132140088800 U 1725 * 01132140089100 U 1917 * 01132140089150 U 1936 * 01132140089700 U 15552 * 01132140089800 U 11748 * 01132140089900 U 3710 * 01132140092500 U 963 * 01132140092508 U 149 * 01132140092510 U 892 * 01132140092600 U 2119 * 01132140093000 U 2336 * 01132140093050 U 1803 * 01132140093100 U 26086 * 01132140093607 U 14356 * 01132140095400 U 13736 * 01132140095802 U 1665 * 01132140095810 U 2687 * 01132140095900 U 10459 * 01132140095910 U 13660 * 01132140096200 U 1946 * 01132140096203 U 14026 * 01132140096600 U 15551 * 01132140096900 U 16519 * 01132140096906 U 1560 * 01132140098102 U 7236 * 01132140102311 U 5736 * 01132140102312 U 42165 * 01132140104018 U 12925 * 01132140104100 U 1820 * 01132140104150 U 9068 * 01132140104306 U 4348 * 01132140104308 U 2000 * 01132140104350 U 2317 * 01132140104352 U 4565 * 01132140104360 U 8754 * 01132140104400 U 3524 * 01132140104708 U 1932 * 01132140104900 U 1379 * 01132140104902 U 628 * 01132140104904 U 796 * 01132140104905 U 1281 * 01132140104907 U 1832 * 01132140104908 U 1910 * 01132140105012 U 1125 * 01132140105113 U 697 * 01132140105114 U 655 * 01132140105222 U 2945 * 01132140105301 U 2005 * 01132140105604 U 1457 * 01132140105802 U 1360 * 01132140105805 U 1277 * 01132140105815 U 1665 * 01132140106008 U 1660 * 01132140106013 U 1364 * 01132140106300 U 10864 * 01132140106400 U 10195 * 01132140106618 U 1440 * 01132140106619 U 13432 * 01132140106621 U 2016 * 01132140106900 U 15290 * 01132140107005 U 9273 * 01132140107014 U 1462 * 01132140107100 U 8179 * 01132140107414 U 680 * 01132140107426 U 816 * 01132140107494 U 1711 * 01132140107509 U 1616 * 01132140107517 U 1993 * 01132140107533 U 6666 * 01132140107548 U 1411 * 01132140107551 U 724 * 01132140107561 U 1434 * 01132140107564 U 874 * 01132140108009 U 983 * 01132140108020 U 9939 * 01132140108049 U 1855 * 01132140108057 U 7920 * 01132140108058 U 1377 * 01132140108060 U 8415 * 01132140108064 U 1306 * 01132140108066 U 14103 * 01132140108069 U 626 * 01132140108074 U 46193 * 01132140108100 U 7841 * 01132140108105 U 1165 * 01132140108200 U 1169 * 01132140108302 U 14324 * 01132140108303 U 1394 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 386 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132140108307 U 691 * 01132140108400 U 1536 * 01132140108509 U 1606 * 01132140109110 U 8686 * 01132140109114 U 921 * 01132140109132 U 1468 * 01132140109138 U 1006 * 01132140109400 U 15479 * 01132140109406 U 4234 * 01132140109408 U 1809 * 01132140109409 U 2046 * 01132140109410 U 1764 * 01132140109412 U 5648 * 01132140109701 U 6139 * 01132140109813 U 6982 * 01132140109822 U 3697 * 01132140109825 U 1799 * 01132140109905 U 1526 * 01132140110011 U 1402 * 01132140110506 U 2269 * 01132140110510 U 1976 * 01132140110706 U 10761 * 01132140110707 U 2016 * 01132140110711 U 8954 * 01132140110716 U 25452 * 01132140110717 U 736 * 01132140110718 U 31814 * 01132140110723 U 7764 * 01132140110732 U 21427 * 01132140110800 U 1847 * 01132140110806 U 1922 * 01132140110900 U 15626 * 01132140110908 U 27942 * 01132140111100 U 3714 * 01132140111500 U 20301 * 01132140111601 U 2068 * 01132140111605 U 1961 * 01132140111705 U 1765 * 01132140111800 U 1849 * 01132140111850 U 791 * 01132140111900 U 50053 * 01132140112000 U 9177 * 01132140112004 U 3898 * 01132140112100 U 850 * 01132140112320 U 10152 * 01132140112507 U 10218 * 01132140112700 U 1457 * 01132140112944 U 6513 * 01132140112945 U 186 * 01132140112950 U 2048 * 01132140112952 U 1631 * 01132140112954 U 124 * 01132140112958 U 2245 * 01132140112966 U 1659 * 01132140112977 U 94 * 01132140112980 U 1128 * 01132140112981 U 1304 * 01132140113140 U 3222 * 01132140113303 U 7926 * 01132140113309 U 23332 * 01132140113312 U 8967 * 01132140113318 U 4940 * 01132140113320 U 9238 * 01132140113405 U 2767 * 01132140113415 U 42223 * 01132140113426 U 8573 * 01132140113495 U 2040 * 01132140113500 U 10795 * 01132140113506 U 10880 * 01132140113512 U 1801 * 01132140113520 U 1907 * 01132140113526 U 15085 * 01132140113530 U 4209 * 01132140113532 U 1639 * 01132140113543 U 1597 * 01132140113547 U 1602 * 01132140470509 U 1832 * 01132140769002 U 3848 * 01132150016578 R 9477 * 01132150016704 R 1427 * 01132150016712 R 9199 * 01132150017100 R 621 * 01132150017200 R 1622 * 01132150017202 R 1554 * 01132150017300 R 1931 * 01132150017321 R 1775 * 01132150017500 R 9666 * 01132150017509 R 8872 * 01132150017900 R 1912 * 01132150018010 R 5542 * 01132150018012 R 10606 * 01132150018020 R 127 * 01132150018022 R 1153 * 01132150018024 R 1243 * 01132150018026 R 898 * 01132150018027 R 11849 * 01132150018040 R 340 * 01132150018042 R 5768 * 01132150018052 R 33327 * 01132150018056 R 14595 * 01132150018061 R 94 * 01132150018062 R 5684 * 01132150018100 R 1049 * 01132150018102 R 721 * 01132150018109 R 768 * 01132150018210 R 14571 * 01132150018400 R 10434 * 01132150018402 R 1016 * 01132150018700 R 1953 * 01132150018714 R 735 * 01132150018807 R 1306 * 01132150018818 R 1432 * 01132150018900 R 782 * 01132150018903 R 1487 * 01132150019100 R 1281 * 01132150019300 R 7772 * 01132150021500 R 1347 * 01132150021700 R 4294 * 01132150021900 R 2626 * 01132150022100 R 3142 * 01132150022109 R 6725 * 01132150023402 R 5458 * 01132150023404 R 260 * 01132150024801 R 1096 * 01132150025400 R 9520 * 01132150025402 R 2000 * 01132150025413 R 1116 * 01132150025600 R 1782 * 01132150025700 R 19292 * 01132150027000 R 2042 * 01132150027409 R 9517 * 01132150027465 R 62620 * 01132150027720 R 124 * 01132150027721 R 19318 * 01132150027728 R 89 * 01132150027803 R 7825 * 01132150027809 R 809 * 01132150028188 R 1709 * 01132150028190 R 1989 * 01132150028200 R 1670 * 01132150028228 R 94 * 01132150028306 R 23456 * 01132150028314 R 9218 * 01132150028400 R 17565 * 01132150028406 R 9010 * 01132150028500 R 22691 * 01132150028600 R 8985 * 01132150029114 R 13867 * 01132150029300 R 2162 * 01132150029403 R 14021 * 01132150029509 R 1375 * 01132150029620 R 1655 * 01132150030100 R 1887 * 01132150030102 R 1914 * 01132150030107 R 1274 * 01132150030109 R 11053 * 01132150030115 R 1976 * 01132150030133 R 1508 * 01132150030135 R 829 * 01132150030139 R 20248 * 01132150030163 R 1870 * 01132150030175 R 17819 * 01132150030201 R 8623 * 01132150030205 R 1635 * 01132150030207 R 9432 * 01132150030208 R 9177 * 01132150030210 R 14629 * 01132150030216 R 1874 * 01132150030402 R 971 * 01132150030403 R 1006 * 01132150030500 R 7868 * 01132150030508 R 909 * 01132150030600 R 1368 * 01132150030700 R 14181 * 01132150030709 R 10891 * 01132150030725 R 10362 * 01132150030728 R 11405 * 01132150030730 R 1567 * 01132150030733 R 8854 * 01132150030738 R 884 * 01132150030740 R 948 * 01132150030742 R 1735 * 01132150031115 R 3901 * 01132150031207 R 13907 * 01132150031218 R 34341 * 01132150032000 R 2019 * 01132150032001 R 727 * 01132150032207 R 13517 * 01132150032408 R 223 * 01132150032600 R 19170 * 01132150032706 R 7903 * 01132150032715 R 20896 * 01132150032718 R 1506 * 01132150032735 R 2318 * 01132150032740 R 1968 * 01132150032748 R 13645 * 01132150032900 R 9392 * 01132150033012 R 838 * 01132150033100 R 10229 * 01132150033103 R 1069 * 01132150033105 R 1959 * 01132150033114 R 1775 * 01132150033115 R 3918 * 01132150033117 R 1342 * 01132150033119 R 8420 * 01132150033120 R 790 * 01132150033126 R 18918 * 01132150033200 R 13679 * 01132150033320 R 858 * 01132150033321 R 1561 * 01132150033323 R 1712 * 01132150033327 R 653 * 01132150033330 R 5692 * 01132150033331 R 933 * 01132150033333 R 1931 * 01132150033340 R 13657 * 01132150033342 R 1811 * 01132150033503 R 1940 * 01132150033505 R 7908 * 01132150033605 R 1448 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 387 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132150033710 R 8559 * 01132150033900 R 22583 * 01132150034100 R 9294 * 01132150034110 R 13389 * 01132150034400 R 20990 * 01132150034503 R 8930 * 01132150034700 R 17888 * 01132150034920 R 48895 * 01132150035300 R 4118 * 01132150035306 R 32077 * 01132150035313 R 8907 * 01132150035900 R 1593 * 01132150036000 R 388 * 01132150036006 R 11304 * 01132150036030 R 7692 * 01132150036100 R 6977 * 01132150036101 R 2070 * 01132150036103 R 8422 * 01132150036200 R 2096 * 01132150036208 R 19409 * 01132150036300 R 1992 * 01132150036600 R 15616 * 01132150036602 R 2670 * 01132150036613 R 25952 * 01132150036701 R 1911 * 01132150036706 R 10305 * 01132150036814 R 13499 * 01132150037007 R 1858 * 01132150037200 R 1174 * 01132150037211 R 1864 * 01132150037400 R 1661 * 01132150037509 R 1713 * 01132150037715 R 1080 * 01132150037909 R 1842 * 01132150038000 R 9370 * 01132150038200 R 1459 * 01132150038309 R 625 * 01132150038401 R 1064 * 01132150038405 R 14560 * 01132150038407 R 9654 * 01132150038413 R 1295 * 01132150038712 R 12523 * 01132150038901 R 6304 * 01132150038903 R 1920 * 01132150039012 R 1112 * 01132150039014 R 1374 * 01132150039100 R 124 * 01132150039400 R 1747 * 01132150039401 R 20090 * 01132150039449 R 1544 * 01132150039451 R 1329 * 01132150039460 R 287 * 01132150039461 R 1226 * 01132150039465 R 1445 * 01132150039468 R 1865 * 01132150039472 R 14053 * 01132150039474 R 899 * 01132150039475 R 1716 * 01132150039483 R 6970 * 01132150039485 R 1989 * 01132150039487 R 1919 * 01132150039490 R 785 * 01132150039492 R 900 * 01132150039493 R 9531 * 01132150039496 R 8739 * 01132150039500 R 1928 * 01132150039502 R 1642 * 01132150039503 R 1098 * 01132150039506 R 1673 * 01132150039507 R 17216 * 01132150039509 R 44985 * 01132150039510 R 36363 * 01132150039518 R 1538 * 01132150039519 R 1183 * 01132150039526 R 1678 * 01132150039529 R 1102 * 01132150039532 R 8909 * 01132150039533 R 15405 * 01132150039534 R 10537 * 01132150039535 R 20438 * 01132150039536 R 1068 * 01132150039537 R 5794 * 01132150039542 R 174 * 01132150039543 R 3859 * 01132150039546 R 1522 * 01132150039549 R 14227 * 01132150039550 R 182 * 01132150039551 R 11177 * 01132150039553E R 1938 * 01132150039554 R 1495 * 01132150039556 R 3211 * 01132150039559 R 4375 * 01132150039566 R 4465 * 01132150039569 R 10217 * 01132150039571 R 1213 * 01132150039573 R 8435 * 01132150039574 R 28604 * 01132150039578 R 882 * 01132150039579 R 9166 * 01132150039580 R 1293 * 01132150039581 R 8680 * 01132150039583 R 801 * 01132150039597 R 1944 * 01132150039602 R 1574 * 01132150039605 R 1632 * 01132150039606 R 1408 * 01132150039608 R 1490 * 01132150039611 R 1456 * 01132150039612 R 736 * 01132150039613 R 741 * 01132150039626 R 1721 * 01132150039629 R 1796 * 01132150039633 R 9967 * 01132150039636 R 3080 * 01132150039638 R 10176 * 01132150039639 R 1708 * 01132150039641 R 1570 * 01132150039642 R 1132 * 01132150039643 R 878 * 01132150039646 R 1682 * 01132150039650 R 633 * 01132150039651 R 13775 * 01132150039652 R 1511 * 01132150039656 R 8341 * 01132150039659 R 11187 * 01132150039660 R 1518 * 01132150039661 R 1628 * 01132150039662 R 16299 * 01132150039665 R 1559 * 01132150039669 R 13624 * 01132150039673 R 936 * 01132150039674 R 8999 * 01132150039676 R 8794 * 01132150039680 R 8677 * 01132150039681 R 16753 * 01132150039685 R 1070 * 01132150039689 R 9418 * 01132150039690 R 1734 * 01132150039691 R 2081 * 01132150039699 R 1871 * 01132150039702 R 392 * 01132150039705 R 9598 * 01132150039706 R 260 * 01132150039707 R 1573 * 01132150039710 R 1840 * 01132150039716 R 8472 * 01132150039717 R 31697 * 01132150039722 R 1262 * 01132150039725 R 1839 * 01132150039726 R 2039 * 01132150039727 R 24411 * 01132150039729 R 1939 * 01132150039732 R 17418 * 01132150039737 R 27310 * 01132150039739E R 3131 * 01132150039740 R 15272 * 01132150039741 R 8820 * 01132150039744 R 9381 * 01132150039745 R 9742 * 01132150039749 R 2003 * 01132150039753 R 2953 * 01132150039754 R 1068 * 01132150039756 R 2568 * 01132150039757 R 981 * 01132150039758 R 1321 * 01132150039759 R 21172 * 01132150039762 R 1115 * 01132150039763 R 1972 * 01132150039770 R 1335 * 01132150039771 R 1720 * 01132150039772 R 2002 * 01132150039778 R 10709 * 01132150039781 R 9275 * 01132150039782 R 1411 * 01132150039788 R 749 * 01132150039792 R 38374 * 01132150039793 R 1326 * 01132150039795 R 16154 * 01132150039797 R 2079 * 01132150039798 R 2103 * 01132150039801 R 1719 * 01132150039806 R 1463 * 01132150039809 R 2013 * 01132150039811 R 14983 * 01132150039843 R 10020 * 01132150039862 R 3499 * 01132150039866 R 14493 * 01132150039867 R 1452 * 01132150039870 R 1653 * 01132150039871 R 1747 * 01132150039875 R 14498 * 01132150039882 R 1893 * 01132150039884 R 1450 * 01132150039889 R 570 * 01132150039890 R 16136 * 01132150039894 R 39406 * 01132150039895 R 17269 * 01132150039902 R 1064 * 01132150039906 R 1179 * 01132150039909 R 584 * 01132150039912 R 13646 * 01132150039922 R 27249 * 01132150039923 R 1800 * 01132150039928 R 22818 * 01132150039930 R 8260 * 01132150039931 R 2193 * 01132150039934 R 2111 * 01132150039935 R 21770 * 01132150039936 R 1179 * 01132150039938 R 7874 * 01132150039942 R 25130 * 01132150039943 R 1574 * 01132150039944 R 1653 * 01132150039957 R 17239 * 01132150039965 R 27257 * 01132150039966 R 9037 * 01132150039970 R 7832 * 01132150039971 R 1239 * 01132150039972 R 1657 * 01132150039973 R 1883 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 388 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132150039975 R 1250 * 01132150039979 R 6070 * 01132150039985 R 1748 * 01132150039989 R 1473 * 01132150039990 R 860 * 01132150039993 R 20517 * 01132150039996 R 8291 * 01132150083304 R 1561 * 01132150083308 R 1565 * 01132150083314 R 1715 * 01132150083320 R 7727 * 01132150083325 R 1848 * 01132150083510 R 1215 * 01132150083511 R 1141 * 01132150083520 R 1682 * 01132150083527 R 1584 * 01132150083528 R 1865 * 01132150083543 R 2069 * 01132150083544 R 1064 * 01132150083547 R 618 * 01132150083548 R 785 * 01132150083554 R 1579 * 01132150083555 R 697 * 01132150083558 R 1254 * 01132150083559 R 2074 * 01132150083563 R 1903 * 01132150083567 R 8228 * 01132150083581 R 1569 * 01132150083582 R 1873 * 01132150083585 R 1829 * 01132150083586 R 927 * 01132150083587 R 1200 * 01132150083588 R 1478 * 01132150083593 R 566 * 01132150083594 R 1469 * 01132150083596 R 17863 * 01132150083597 R 1636 * 01132150083599 R 8180 * 01132150083607 R 10296 * 01132150083614 R 15775 * 01132150083623 R 46728 * 01132150083629 R 31368 * 01132150083630 R 524 * 01132150083643 R 16154 * 01132150083651 R 1899 * 01132150083652 R 13637 * 01132150083653 R 10159 * 01132150083656 R 9654 * 01132150083658 R 23122 * 01132150083661 R 8670 * 01132150083662 R 1889 * 01132150083665 R 6114 * 01132150083666 R 15914 * 01132150083671 R 10683 * 01132150083673 R 10415 * 01132150083674 R 7554 * 01132150083679 R 9049 * 01132150083684 R 2012 * 01132150083686 R 1380 * 01132150083687 R 33351 * 01132150083690 R 14898 * 01132150083695 R 14575 * 01132150083696 R 1343 * 01132150083701 R 124 * 01132150083704 R 1893 * 01132150083712 R 1812 * 01132150083715 R 9735 * 01132150083725 R 11184 * 01132150083731 R 13605 * 01132150083734 R 1777 * 01132150083736 R 9098 * 01132150083763 R 34324 * 01132150083765 R 934 * 01132150083769 R 8992 * 01132150083771 R 46465 * 01132150083778 R 13918 * 01132150083779 R 1617 * 01132150083781 R 7844 * 01132150083782 R 712 * 01132150083785 R 1396 * 01132150083794 R 1208 * 01132150083803 R 10230 * 01132150083805 R 342 * 01132150083807 R 876 * 01132150083809 R 3042 * 01132150083815 R 4776 * 01132150083823 R 24517 * 01132150083825 R 11255 * 01132150083827 R 1330 * 01132150083828 R 1294 * 01132150083829 R 20885 * 01132150083830 R 1979 * 01132150083833 R 1877 * 01132150083835 R 9169 * 01132150083842 R 13571 * 01132150083843 R 16116 * 01132150083847 R 17028 * 01132150083849 R 16376 * 01132150083855 R 13995 * 01132150083861 R 10162 * 01132150083864 R 4429 * 01132150083867 R 301 * 01132150083868 R 19502 * 01132150083870 R 1765 * 01132150083871 R 11189 * 01132150083872 R 138197 * 01132150083874 R 104017 * 01132150083876 R 1276 * 01132150083878 R 1951 * 01132150083883 R 1964 * 01132150083886 R 1855 * 01132150083889 R 2034 * 01132150083892 R 268 * 01132150083895 R 16982 * 01132150083896 R 8251 * 01132150083897 R 730 * 01132150083898 R 1636 * 01132150083899 R 52726 * 01132150083901 R 1651 * 01132150083913 R 1949 * 01132150083915 R 5712 * 01132150083918 R 1583 * 01132150083919 R 1889 * 01132150083920 R 13813 * 01132150083921 R 1860 * 01132150083924 R 17320 * 01132150083925 R 1949 * 01132150083926 R 15619 * 01132150083930 R 8778 * 01132150083932 R 7349 * 01132150083936 R 1595 * 01132150083940 R 167 * 01132150083943 R 1989 * 01132150083944 R 29693 * 01132150083946 R 3467 * 01132150083947 R 632 * 01132150083948 R 1898 * 01132150083950 R 1839 * 01132150083952 R 7764 * 01132150083953 R 15286 * 01132150083958 R 7834 * 01132150083962 R 21294 * 01132150083963 R 2040 * 01132150083965 R 9899 * 01132150083970 R 17283 * 01132150083971 R 1028 * 01132150083972 R 8054 * 01132150083974 R 15255 * 01132150083975 R 51654 * 01132150083978 R 17154 * 01132150083981 R 39942 * 01132150083988 R 906 * 01132150083990 R 4600 * 01132150083991 R 30120 * 01132150083992 R 14697 * 01132150083993 R 1890 * 01132150083994 R 2108 * 01132150083996 R 16898 * 01132150083998 R 772 * 01132150083999 R 7853 * 01132150084000 R 10101 * 01132150084001 R 382 * 01132150084003 R 1763 * 01132150084004 R 279 * 01132150084006 R 340 * 01132150084008 R 9183 * 01132150084009 R 659 * 01132150084010 R 2121 * 01132150084011 R 1790 * 01132150084013 R 57197 * 01132150084014 R 1942 * 01132150084018 R 1607 * 01132150084022 R 23033 * 01132150084024 R 5863 * 01132150084034 R 1680 * 01132150084035 R 1160 * 01132150084037 R 67178 * 01132150084038 R 651 * 01132150084039 R 22303 * 01132150084040 R 89 * 01132150084045 R 10039 * 01132150084047 R 1808 * 01132150084050 R 22609 * 01132150084052 R 1284 * 01132150084439 R 1347 * 01132150084444 R 1540 * 01132160087800 R 1507 * 01132160087802 R 1954 * 01132160087900 R 1223 * 01132160088000 R 12283 * 01132160088003 R 985 * 01132160088400 R 1924 * 01132160088507 R 573 * 01132160088510 R 1898 * 01132160088607 R 2107 * 01132160088700 R 1537 * 01132160088707 R 2470 * 01132160088800 R 599 * 01132160088802 R 1887 * 01132160088807 R 607 * 01132160088817 R 1552 * 01132160088819 R 2869 * 01132160088903 R 16490 * 01132160089100 R 1561 * 01132160089107 R 3116 * 01132160089301 R 7403 * 01132160089305 R 1643 * 01132160089306 R 775 * 01132160089307 R 1055 * 01132160089308 R 670 * 01132160089309 R 1271 * 01132160089310 R 937 * 01132160089311 R 9522 * 01132160089313 R 787 * 01132160089314 R 446 * 01132160089315 R 777 * 01132160089316 R 2056 * 01132160089317 R 9030 * 01132160089321 R 1760 * 01132160089327 R 1769 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 389 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160089334 R 7958 * 01132160089343 R 36323 * 01132160089412 R 2588 * 01132160089553 R 1682 * 01132160089561 R 339 * 01132160089600 R 1088 * 01132160089607 R 19547 * 01132160089705 R 13738 * 01132160089900 R 3481 * 01132160090000 R 1303 * 01132160090300 R 1050 * 01132160090305 R 1470 * 01132160090306 R 1641 * 01132160090308 R 710 * 01132160090312 R 1848 * 01132160090314 R 1337 * 01132160090318 R 961 * 01132160090321 R 949 * 01132160090325 R 987 * 01132160090403 R 1738 * 01132160090404 R 1862 * 01132160090410 R 876 * 01132160090513 R 1816 * 01132160090516 R 2010 * 01132160090600 R 18929 * 01132160090700 R 8324 * 01132160090800 R 1954 * 01132160090804 R 1826 * 01132160090814 R 8035 * 01132160090903 R 8740 * 01132160090904 R 4449 * 01132160090906 R 1734 * 01132160090942 R 951 * 01132160091100 R 5580 * 01132160091108 R 1369 * 01132160091118 R 6304 * 01132160091202 R 21452 * 01132160091219 R 8633 * 01132160091300 R 1513 * 01132160091400 R 1563 * 01132160091600 R 7949 * 01132160091608 R 992 * 01132160091610 R 94 * 01132160091612 R 1603 * 01132160091615 R 2071 * 01132160091616 R 1107 * 01132160091619 R 4990 * 01132160091626 R 1335 * 01132160091700 R 1958 * 01132160091701 R 1996 * 01132160091704 R 1549 * 01132160091706 R 1336 * 01132160091707 R 94 * 01132160091800 R 128 * 01132160092110 R 1131 * 01132160092610 R 8883 * 01132160092700 R 1376 * 01132160092705 R 3332 * 01132160092903 R 8182 * 01132160093202 R 8737 * 01132160093203 R 1386 * 01132160093209 R 1516 * 01132160093216 R 1531 * 01132160093240 R 1773 * 01132160093242 R 556 * 01132160093245 R 1979 * 01132160093251 R 3977 * 01132160093255 R 8117 * 01132160093505 R 1903 * 01132160093702 R 9019 * 01132160093709 R 9174 * 01132160093714 R 460 * 01132160093900 R 1855 * 01132160093903 R 8704 * 01132160094301 R 8189 * 01132160094302 R 3145 * 01132160094416 R 3699 * 01132160094500 R 14324 * 01132160094550 R 2082 * 01132160094600 R 10778 * 01132160094609 R 15250 * 01132160094700 R 3132 * 01132160094710 R 9822 * 01132160094716 R 5900 * 01132160094808 R 983 * 01132160095003 R 1964 * 01132160095100 R 1059 * 01132160095201 R 3121 * 01132160095300 R 6445 * 01132160095302 R 7790 * 01132160095400 R 15143 * 01132160095600 R 2031 * 01132160095655 R 808 * 01132160095656 R 711 * 01132160095800 R 1066 * 01132160096000 R 1257 * 01132160096010 R 10661 * 01132160096014 R 1556 * 01132160096019 R 1168 * 01132160096100 R 1653 * 01132160096107 R 1165 * 01132160096200 R 739 * 01132160096204 R 907 * 01132160096205 R 1824 * 01132160096300 R 1711 * 01132160096400 R 1942 * 01132160096500 R 14795 * 01132160096505 R 5916 * 01132160096506 R 505 * 01132160096510 R 3687 * 01132160096627 R 2590 * 01132160096708 R 257 * 01132160096800 R 9680 * 01132160096801 R 1147 * 01132160096802 R 2780 * 01132160096813 R 1586 * 01132160096900 R 10526 * 01132160097110 R 94 * 01132160097300 R 1490 * 01132160097327 R 876 * 01132160097329 R 3668 * 01132160097335 R 1229 * 01132160097337 R 912 * 01132160097340 R 1382 * 01132160097344 R 1734 * 01132160097349 R 655 * 01132160097352 R 1060 * 01132160097354 R 494 * 01132160097370 R 7697 * 01132160097401 R 7772 * 01132160097406 R 1544 * 01132160097500 R 1805 * 01132160097611 R 1016 * 01132160097702 R 8158 * 01132160097706 R 2421 * 01132160097806 R 1620 * 01132160097814 R 9231 * 01132160097924 R 1293 * 01132160098300 R 1379 * 01132160098308 R 1434 * 01132160098411 R 969 * 01132160098474 R 1700 * 01132160098475 R 704 * 01132160098700 R 864 * 01132160098800 R 4514 * 01132160098912 R 3617 * 01132160098914 R 16173 * 01132160098916 R 428 * 01132160098919 R 1159 * 01132160099111 R 1005 * 01132160099200 R 2068 * 01132160099202 R 1308 * 01132160099208 R 2001 * 01132160099210 R 7739 * 01132160099215 R 850 * 01132160099307 R 923 * 01132160099309 R 17611 * 01132160099310 R 1637 * 01132160099400 R 1035 * 01132160099500 R 1160 * 01132160099506 R 1845 * 01132160099800 R 9544 * 01132160100000 R 1556 * 01132160100100 R 1981 * 01132160100109 R 816 * 01132160100169 R 7752 * 01132160100209 R 21337 * 01132160100216 R 545 * 01132160100300 R 10495 * 01132160100302 R 28118 * 01132160100310 R 1617 * 01132160100316 R 2081 * 01132160100414 R 1568 * 01132160100416 R 1497 * 01132160100427 R 1102 * 01132160100500 R 1878 * 01132160100501 R 1678 * 01132160100503 R 670 * 01132160100510 R 499 * 01132160100802 R 2079 * 01132160100809 R 786 * 01132160100820 R 1573 * 01132160100900 R 1411 * 01132160101117 R 4712 * 01132160101119 R 1057 * 01132160101122 R 10517 * 01132160101129 R 3591 * 01132160101716 R 1645 * 01132160101809 R 2912 * 01132160101810 R 917 * 01132160101813 R 1103 * 01132160101814 R 2255 * 01132160101816 R 301 * 01132160101819 R 638 * 01132160101821 R 1483 * 01132160101825 R 1125 * 01132160101828 R 2009 * 01132160102000 R 7792 * 01132160102002 R 11415 * 01132160102500 R 1217 * 01132160102600 R 1920 * 01132160102601 R 1730 * 01132160102607 R 2078 * 01132160102703 R 777 * 01132160102718 R 8718 * 01132160102802 R 17310 * 01132160102849 R 13736 * 01132160102913 R 9553 * 01132160103054 R 1458 * 01132160103056 R 586 * 01132160103058 R 1205 * 01132160103511 R 941 * 01132160103512 R 935 * 01132160103600 R 1669 * 01132160103612 R 8676 * 01132160103900 R 1203 * 01132160103912 R 1834 * 01132160104400 R 2600 * 01132160104900 R 1652 * 01132160105000 R 1667 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 390 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160105008 R 1321 * 01132160105101 R 1540 * 01132160105240 R 1384 * 01132160105245 R 944 * 01132160105247 R 1513 * 01132160105312 R 842 * 01132160105405 R 3909 * 01132160105407 R 6714 * 01132160105416 R 10987 * 01132160105432 R 1225 * 01132160106100 R 1636 * 01132160106421 R 2004 * 01132160106500 R 535 * 01132160106700 R 8936 * 01132160107008 R 7250 * 01132160107100 R 887 * 01132160107207 R 1747 * 01132160107209 R 873 * 01132160107304 R 4879 * 01132160107400 R 7845 * 01132160107516 R 2041 * 01132160107602 R 2845 * 01132160108000 R 3541 * 01132160108101 R 1089 * 01132160108200 R 1664 * 01132160108300 R 869 * 01132160108302 R 1112 * 01132160108304 R 1558 * 01132160108810 R 8794 * 01132160108900 R 2764 * 01132160108910 R 1522 * 01132160109000 R 18218 * 01132160109400 R 1692 * 01132160109402 R 1069 * 01132160109904 R 1937 * 01132160110100 R 1072 * 01132160110300 R 2145 * 01132160110400 R 2629 * 01132160110811 R 1408 * 01132160110900 R 1572 * 01132160111001 R 782 * 01132160111500 R 8076 * 01132160111809 R 1871 * 01132160111900 R 1146 * 01132160112300 R 9164 * 01132160112508 R 1020 * 01132160112600 R 2880 * 01132160112604 R 1728 * 01132160112609 R 8349 * 01132160112700 R 8874 * 01132160112706 R 1060 * 01132160112710 R 4950 * 01132160112900 R 160 * 01132160113200 R 732 * 01132160113300 R 346 * 01132160113600 R 1013 * 01132160113607 R 974 * 01132160113700 R 1293 * 01132160113900 R 342 * 01132160114100 R 14040 * 01132160114101 R 1385 * 01132160114103 R 1595 * 01132160114106 R 856 * 01132160114107 R 1302 * 01132160114200 R 720 * 01132160114609 R 90 * 01132160114700 R 1648 * 01132160114800 R 673 * 01132160116010 R 1930 * 01132160116316 R 1816 * 01132160116400 R 12580 * 01132160116408 R 31975 * 01132160117800 R 1576 * 01132160118000 R 8056 * 01132160118505 R 14280 * 01132160118700 R 1163 * 01132160118900 R 1423 * 01132160118904 R 1144 * 01132160119000 R 1329 * 01132160119002 R 2036 * 01132160119100 R 1319 * 01132160120500 R 2397 * 01132160120800 R 879 * 01132160120816 R 225 * 01132160120904 R 1076 * 01132160120907 R 1522 * 01132160121100 R 2058 * 01132160121210 R 1527 * 01132160122016 R 1819 * 01132160122310 R 11095 * 01132160122313 R 1641 * 01132160122322 R 534 * 01132160122400 R 1778 * 01132160122407 R 1606 * 01132160123301 R 1786 * 01132160123500 R 919 * 01132160124000 R 1593 * 01132160124001 R 544 * 01132160124003 R 653 * 01132160124005 R 1777 * 01132160124008 R 7708 * 01132160124015 R 1616 * 01132160124024 R 9425 * 01132160124109 R 6470 * 01132160124500 R 1738 * 01132160124504 R 2059 * 01132160125235 R 8784 * 01132160125300 R 7924 * 01132160125600 R 26865 * 01132160125704 R 11959 * 01132160125709 R 5840 * 01132160125711 R 1455 * 01132160126000 R 1176 * 01132160126300 R 4281 * 01132160126500 R 14093 * 01132160126506 R 1821 * 01132160126507 R 1252 * 01132160126509 R 8429 * 01132160127806 R 19533 * 01132160127810 R 1665 * 01132160127820 R 1243 * 01132160128700 R 1760 * 01132160129100 R 8099 * 01132160129102 R 8213 * 01132160129109 R 8008 * 01132160129300 R 2005 * 01132160129304 R 7676 * 01132160129306 R 1453 * 01132160129307 R 3428 * 01132160129400 R 804 * 01132160129510 R 1457 * 01132160129802 R 1540 * 01132160129907 R 11357 * 01132160130237 R 1950 * 01132160130239 R 1251 * 01132160130400 R 6623 * 01132160130401 R 321 * 01132160130416 R 3288 * 01132160130708 R 4944 * 01132160131000 R 2049 * 01132160131100 R 1867 * 01132160132500 R 583 * 01132160132501 R 535 * 01132160132529 R 1582 * 01132160132604 R 834 * 01132160132609 R 1496 * 01132160133000 R 1937 * 01132160133337 R 1475 * 01132160133500 R 1420 * 01132160133600 R 1153 * 01132160134066 R 5759 * 01132160134300 R 8608 * 01132160134307 R 1539 * 01132160134308 R 1337 * 01132160134700 R 616 * 01132160134703 R 905 * 01132160134708 R 783 * 01132160134900 R 1055 * 01132160134908 R 1228 * 01132160135000 R 1609 * 01132160135100 R 921 * 01132160135214 R 1488 * 01132160135300 R 11140 * 01132160135307 R 14128 * 01132160135800 R 9631 * 01132160135812 R 1869 * 01132160135815 R 1611 * 01132160136000 R 6584 * 01132160136200 R 8716 * 01132160136202 R 6491 * 01132160137110 R 21021 * 01132160137200 R 1011 * 01132160137409 R 1561 * 01132160137600 R 1757 * 01132160137602 R 1320 * 01132160137603 R 1559 * 01132160137612 R 1238 * 01132160137615 R 374 * 01132160137628 R 14920 * 01132160137645 R 13510 * 01132160137804 R 1505 * 01132160137900 R 16840 * 01132160137901 R 1699 * 01132160137922 R 11576 * 01132160138000 R 9280 * 01132160138100 R 1629 * 01132160138107 R 853 * 01132160138200 R 1829 * 01132160138307 R 1707 * 01132160138426 R 47190 * 01132160138518 R 22753 * 01132160138600 R 248 * 01132160139100 R 4071 * 01132160139107 R 8860 * 01132160139302 R 1453 * 01132160140703 R 1104 * 01132160140900 R 1762 * 01132160141600 R 14354 * 01132160141716 R 1109 * 01132160142100 R 921 * 01132160142300 R 1146 * 01132160143200 R 1488 * 01132160143204 R 1754 * 01132160143303 R 1841 * 01132160143400 R 1686 * 01132160143512 R 1860 * 01132160143515 R 7974 * 01132160143700 R 14701 * 01132160144201 R 10257 * 01132160144206 R 9033 * 01132160145200 R 2887 * 01132160145531 R 4783 * 01132160145535 R 1419 * 01132160145804 R 1624 * 01132160145805 R 1520 * 01132160145815 R 1935 * 01132160145900 R 1753 * 01132160145908 R 1583 * 01132160146269 R 1304 * 01132160146500 R 796 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 391 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160146800 R 1725 * 01132160147010 R 31199 * 01132160147207 R 1138 * 01132160147706 R 14981 * 01132170000150 U 1093 * 01132170000250 U 1722 * 01132170000461 U 2668 * 01132170000463 U 2583 * 01132170000650 U 7613 * 01132170000851 U 24164 * 01132170001860 U 16788 * 01132170001863 U 2588 * 01132170001950 U 15649 * 01132170002150 U 14266 * 01132170002251 U 1536 * 01132170002355 U 13493 * 01132170002650 U 14095 * 01132170002753 U 41781 * 01132170003150 U 10973 * 01132170003351 U 12010 * 01132170003353 U 25063 * 01132170003552 U 1794 * 01132170003553 U 1939 * 01132170003650 U 8811 * 01132170003852 U 872 * 01132170003861 U 880 * 01132170003863 U 1744 * 01132170003950 U 6218 * 01132170004050 U 12053 * 01132170004150 U 8345 * 01132170004450 U 10721 * 01132170004550 U 30740 * 01132170005250 U 986 * 01132170006250 U 21110 * 01132170006450 U 22416 * 01132170006776 U 7874 * 01132170006950 U 2143 * 01132170006951 U 15608 * 01132170007050 U 1797 * 01132170007552 U 1633 * 01132170007650 U 11148 * 01132170007750 U 9104 * 01132170008450 U 1756 * 01132170009052 U 8376 * 01132170009150 U 1180 * 01132170009250 U 13489 * 01132170009850 U 1037 * 01132170009950 U 1778 * 01132170010050 U 11278 * 01132170010451 U 14927 * 01132170010452 U 16049 * 01132170010650 U 10565 * 01132170011250 U 613 * 01132170011252 U 1926 * 01132170011556 U 1911 * 01132170012750 U 11119 * 01132170012850 U 2091 * 01132170013150 U 13707 * 01132170016850 U 19091 * 01132170017350 U 5915 * 01132170017352 U 1581 * 01132170017950 U 1805 * 01132170018350 U 14065 * 01132170018850 U 1936 * 01132170018950 U 7938 * 01132170018953 U 2034 * 01132170019550 U 20015 * 01132170019950 U 2094 * 01132170020250 U 8040 * 01132170020351 U 8004 * 01132170020751 U 8798 * 01132170021250 U 9406 * 01132170021353 U 20485 * 01132170021563 U 1093 * 01132170021564 U 613 * 01132170021650 U 652 * 01132170021853 U 8374 * 01132170022850 U 46191 * 01132170023150 U 4262 * 01132170023650 U 22020 * 01132170023950 U 21102 * 01132170024050 U 9642 * 01132170024150 U 9493 * 01132170024550 U 2050 * 01132170024650 U 7725 * 01132170025550 U 10058 * 01132170026250E U 23989 * 01132170026650 U 2340 * 01132170027052 U 40224 * 01132170027150 U 48103 * 01132170027450 U 16246 * 01132170029255 U 96 * 01132170029351 U 1811 * 01132170029550 U 11312 * 01132170030055 U 6190 * 01132170030150 U 1606 * 01132170030153 U 6485 * 01132170030550 U 1038 * 01132170030552 R 724 * 01132170030557 U 853 * 01132170030850 U 1904 * 01132170030855 U 2001 * 01132170031250 U 10027 * 01132170031350 U 1018 * 01132170031450 U 865 * 01132170031453 U 1476 * 01132170031650 U 15771 * 01132170031754 U 20589 * 01132170031850 U 1421 * 01132170032550 U 1330 * 01132170032554 U 840 * 01132170032650 U 100 * 01132170032750 U 10599 * 01132170032753 U 7841 * 01132170032761 U 10705 * 01132170033050 U 7832 * 01132170033150 U 10336 * 01132170033750 U 1809 * 01132170034050 U 8562 * 01132170034155 U 8414 * 01132170034450 U 13995 * 01132170034550 U 10028 * 01132170034551 U 16861 * 01132170034750 U 19325 * 01132170034755 U 29052 * 01132170034950 U 6788 * 01132170035050 U 3507 * 01132170035052 U 7403 * 01132170035850 U 6838 * 01132170036050 U 14498 * 01132170036250 U 6164 * 01132170036350 U 2034 * 01132170036355 U 96 * 01132170036450 U 2532 * 01132170036455 U 96 * 01132170036552 U 40576 * 01132170036650 U 1838 * 01132170036750 U 23475 * 01132170036858 U 1320 * 01132170036950 U 2042 * 01132170037053 U 2027 * 01132170037150 U 21009 * 01132170037550 U 1125 * 01132170038150 U 4677 * 01132170039760 U 9253 * 01132170040550 U 876 * 01132170040551 U 1032 * 01132170041250 U 29629 * 01132170041750 U 13814 * 01132170041752 U 915 * 01132170043151 U 832 * 01132170043350 U 135 * 01132170043351 U 9041 * 01132170043650 U 11065 * 01132170044150 U 1956 * 01132170044250 U 1729 * 01132170044255 U 878 * 01132170045950 U 15981 * 01132170047050 U 8009 * 01132170047055 U 10298 * 01132170048050 U 15986 * 01132170048750 U 1938 * 01132170048850 U 5086 * 01132170049455 U 18087 * 01132170049550 U 9630 * 01132170050450 U 22034 * 01132170051550 U 6465 * 01132170051650 U 5447 * 01132170051750 U 10550 * 01132170052453 U 1619 * 01132170052550 U 1402 * 01132170052650 U 8245 * 01132170055550 U 17672 * 01132170057350 U 25757 * 01132170057751 U 88219 * 01132170057850 U 26805 * 01132170057955 U 1906 * 01132170060250 U 1684 * 01132170060350 U 873 * 01132170060650 U 6282 * 01132170060753 U 6235 * 01132170061650 U 10784 * 01132170061665 U 4541 * 01132170061750 U 6094 * 01132170062050 U 2610 * 01132170062052 U 3552 * 01132170062250 U 4169 * 01132170062550 U 8503 * 01132170062850 U 4110 * 01132170063950 U 14678 * 01132170064250 U 8353 * 01132170065450 U 1935 * 01132170065650 U 900 * 01132170065651 U 1753 * 01132170065750 U 1859 * 01132170065850 U 9417 * 01132170066350 U 1298 * 01132170066353 U 1090 * 01132170067055 U 1860 * 01132170067450 U 296 * 01132170068350 U 9766 * 01132170068850 U 9727 * 01132170068950 U 9899 * 01132170069450 U 1161 * 01132170070150 U 11392 * 01132170070350 U 1926 * 01132170070852 U 1234 * 01132170071150 U 19650 * 01132170071950 U 4955 * 01132170071952 U 2777 * 01132170072250 U 1128 * 01132170072450 U 1675 * 01132170072650 U 1261 * 01132170073150 U 9155 * 01132170074451 U 1718 * 01132170074452 U 836 * 01132170074550 U 1672 * 01132170075150 U 32532 * 01132170075750 U 7764 * 01132170077750 U 14471 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 392 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170078352 U 1242 * 01132170078450 U 11441 * 01132170078950 U 910 * 01132170078953 U 1488 * 01132170079050 U 10169 * 01132170079350 U 718 * 01132170079750 U 17004 * 01132170079754 U 96 * 01132170079950 U 8567 * 01132170080150 U 19422 * 01132170080855 U 507 * 01132170080861 U 835 * 01132170081450 U 10795 * 01132170081751 U 1425 * 01132170082252 U 2173 * 01132170083250 U 5226 * 01132170083752 U 626 * 01132170083755 U 214 * 01132170084150 U 8035 * 01132170084153 U 101 * 01132170085250 U 30615 * 01132170085251 U 8719 * 01132170085453 U 1632 * 01132170085454 U 1718 * 01132170085550 U 22325 * 01132170085551 U 1648 * 01132170085750 U 20921 * 01132170086150 U 1949 * 01132170087150 U 1940 * 01132170087152 U 1764 * 01132170087952 U 2015 * 01132170089853 U 1495 * 01132170090050 U 793 * 01132170091250 U 15560 * 01132170091550 U 8075 * 01132170091554 U 4486 * 01132170092752 U 977 * 01132170093050 U 1338 * 01132170093250 U 376 * 01132170093850 U 22683 * 01132170100952 U 16233 * 01132170198151 U 9098 * 01132180000066 R 24041 * 01132180000610 R 327 * 01132180000614 R 4929 * 01132180000615 R 10731 * 01132180000616 R 1779 * 01132180000618 R 4734 * 01132180000621 R 10703 * 01132180000634 R 4156 * 01132180000643 R 4853 * 01132180000644 R 1411 * 01132180000650 R 7435 * 01132180000660 R 7014 * 01132180000661 R 16395 * 01132180000662 R 1612 * 01132180000663 R 10773 * 01132180000664 R 14086 * 01132180000675 R 6937 * 01132180000679 R 17546 * 01132180000680 R 1810 * 01132180000907 R 1462 * 01132180000936 R 6440 * 01132180000944 R 11576 * 01132180000945 R 10881 * 01132180000950 R 1586 * 01132180000953 R 4338 * 01132180000960 R 4958 * 01132180000967 R 10490 * 01132180000969 R 10392 * 01132180000970 R 4933 * 01132180000971 R 7711 * 01132180000973 R 14585 * 01132180000974 R 5869 * 01132180000978 R 4268 * 01132180000984 R 8439 * 01132180000992 R 5972 * 01132180001104 R 11982 * 01132180001106 R 8277 * 01132180001107 R 27495 * 01132180001108 R 9405 * 01132180001109 R 9199 * 01132180001119 R 14429 * 01132180001120 R 15570 * 01132180001130 R 9764 * 01132180001136 R 20686 * 01132180001141 R 5200 * 01132180001146 R 12981 * 01132180001151 R 5072 * 01132180001156 R 492 * 01132180001159 R 6805 * 01132180001163 R 2349 * 01132180001181 R 33599 * 01132180001183 R 35866 * 01132180001189 R 4604 * 01132180001191 R 28612 * 01132180001192 R 2192 * 01132180001193 R 2764 * 01132180001196 R 21560 * 01132180001201 R 4258 * 01132180001202 R 43585 * 01132180001203 R 9379 * 01132180001205 R 22748 * 01132180001207 R 9546 * 01132180001208 R 4609 * 01132180001209 R 5313 * 01132180001212 R 22101 * 01132180001213 R 2068 * 01132180001222 R 840 * 01132180001272 R 7575 * 01132180001302 R 4551 * 01132180001305 R 1876 * 01132180001308 R 1402 * 01132180001315 R 4403 * 01132180001316 R 7454 * 01132180001318 R 2904 * 01132180001320 R 14549 * 01132180001321 R 5141 * 01132180001322 R 7244 * 01132180001323 R 3464 * 01132180001325 R 6158 * 01132180001331 R 2904 * 01132180001333 R 3566 * 01132180001336 R 10864 * 01132180001347 R 3011 * 01132180001351 R 57218 * 01132180001426 R 1730 * 01132180001430 R 4754 * 01132180001500 R 1434 * 01132180001502 R 9723 * 01132180001503 R 4154 * 01132180001504 R 9167 * 01132180001507 R 25944 * 01132180001508 R 8440 * 01132180001509 R 991 * 01132180001510 R 1058 * 01132180001526 R 1444 * 01132180001600 R 9127 * 01132180001602 R 887 * 01132180001604 R 2550 * 01132180001608 R 5903 * 01132180001614 R 1209 * 01132180001616 R 308 * 01132180001618 R 474 * 01132180001666 R 8421 * 01132180001699 R 94 * 01132180001901 R 13852 * 01132180001908 R 1195 * 01132180001911 R 94 * 01132180001913 R 8593 * 01132180001914 R 9916 * 01132180001918 R 2836 * 01132180001923 R 12488 * 01132180001943 R 1007 * 01132180001999 R 889 * 01132180002104 R 10597 * 01132180002200 R 970 * 01132180002206 R 856 * 01132180002211 R 721 * 01132180002330 R 1830 * 01132180002334 R 1082 * 01132180002338 R 9367 * 01132180002339 R 1950 * 01132180002549 R 1105 * 01132180002600 R 701 * 01132180002643 R 1226 * 01132180002702 R 1541 * 01132180002703 R 6130 * 01132180002707 R 1418 * 01132180002708 R 1116 * 01132180002710 R 441 * 01132180002714 R 1574 * 01132180002716 R 135 * 01132180002742 R 1357 * 01132180002900 R 1953 * 01132180003016 R 1541 * 01132180003110 R 1251 * 01132180003300 R 1467 * 01132180003306 R 1860 * 01132180003316 R 2082 * 01132180003318 R 1745 * 01132180003321 R 828 * 01132180003400 R 1901 * 01132180003411 R 1155 * 01132180003414 R 7807 * 01132180003415 R 1899 * 01132180003416 R 2494 * 01132180003419 R 1453 * 01132180003610 R 14836 * 01132180003613 R 8210 * 01132180003619 R 10382 * 01132180003624 R 1087 * 01132180003625 R 7663 * 01132180003703 R 1475 * 01132180003705 R 258 * 01132180003710 R 1340 * 01132180003711 R 1998 * 01132180003804 R 3072 * 01132180003837 R 8354 * 01132180003846 R 2115 * 01132180004005 R 1790 * 01132180004100 R 11167 * 01132180004109 R 14710 * 01132180004213 R 776 * 01132180004214 R 542 * 01132180004220 R 28300 * 01132180004226 R 9771 * 01132180004350 R 539 * 01132180004500 R 9922 * 01132180004501 R 8784 * 01132180004505 R 11307 * 01132180004700 R 1050 * 01132180004706 R 10457 * 01132180004708 R 174 * 01132180004901 R 1928 * 01132180004910 R 670 * 01132180004911 R 2080 * 01132180004912 R 7852 * 01132180004915 R 14817 * 01132180004921 R 1733 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 393 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180004924 R 417 * 01132180004926 R 7720 * 01132180005000 R 11039 * 01132180005100 R 207 * 01132180005102 R 157 * 01132180005200 R 9239 * 01132180005401 R 1629 * 01132180005410 R 8131 * 01132180005413 R 326 * 01132180005414 R 916 * 01132180005416 R 10400 * 01132180005422 R 1192 * 01132180005424 R 1127 * 01132180005426 R 4732 * 01132180005430 R 7841 * 01132180005431 R 1389 * 01132180005437 R 22690 * 01132180005450 R 1717 * 01132180005452 R 1101 * 01132180005505 R 3551 * 01132180005507 R 772 * 01132180005508 R 1082 * 01132180005509 R 801 * 01132180005605 R 1277 * 01132180005606 R 27744 * 01132180005609 R 10213 * 01132180005611 R 18325 * 01132180005615 R 17411 * 01132180005619 R 1308 * 01132180005623 R 1798 * 01132180005649 R 1892 * 01132180005700 R 1309 * 01132180005802 R 1814 * 01132180006012 R 4009 * 01132180006046 R 4741 * 01132180006300 R 20297 * 01132180006305 R 15198 * 01132180006314 R 9523 * 01132180006500 R 8038 * 01132180006701 R 1405 * 01132180006717 R 1965 * 01132180006723 R 18051 * 01132180006731 R 8782 * 01132180006735 R 56048 * 01132180006736 R 4528 * 01132180006800 R 12020 * 01132180006811 R 23533 * 01132180006906 R 34804 * 01132180006907 R 17313 * 01132180007101 R 1624 * 01132180007104 R 8795 * 01132180007107 R 2068 * 01132180007114 R 1632 * 01132180007115 R 7859 * 01132180007122 R 14205 * 01132180007123 R 1293 * 01132180007124 R 1884 * 01132180007125 R 1425 * 01132180007129 R 10321 * 01132180007149 R 13847 * 01132180007202 R 1296 * 01132180007203 R 1157 * 01132180007207 R 17131 * 01132180007209 R 1194 * 01132180007217 R 821 * 01132180007221 R 1809 * 01132180007225 R 1058 * 01132180007228 R 22140 * 01132180007236 R 580 * 01132180007237 R 8185 * 01132180007251 R 1589 * 01132180007429 R 438 * 01132180007430 R 8748 * 01132180007434 R 1426 * 01132180007435 R 877 * 01132180007438 R 1486 * 01132180007439 R 1295 * 01132180007440 R 9148 * 01132180007442 R 1768 * 01132180007700 R 1004 * 01132180007800 R 8683 * 01132180007803 R 1493 * 01132180007811 R 89 * 01132180007900 R 16872 * 01132180008004 R 905 * 01132180008036 R 926 * 01132180008100 R 2647 * 01132180008130 R 2089 * 01132180008156 R 1115 * 01132180008318 R 463 * 01132180008321 R 635 * 01132180008323 R 475 * 01132180008500 R 9183 * 01132180008576 R 1762 * 01132180008579 R 89 * 01132180008915 R 11275 * 01132180009500 R 472 * 01132180009800 R 32714 * 01132180010004 R 1547 * 01132180010100 R 1561 * 01132180010200 R 2886 * 01132180010403 R 1084 * 01132180010416 R 647 * 01132180011000 R 815 * 01132180011041 R 670 * 01132180011042 R 16531 * 01132180011601 R 831 * 01132180011602 R 1787 * 01132180012017 R 871 * 01132180012020 R 2001 * 01132180012207 R 8573 * 01132180012318 R 848 * 01132180013200 R 1772 * 01132180013202 R 3252 * 01132180013204 R 181 * 01132180013206 R 1806 * 01132180013219 R 1488 * 01132180013300 R 25677 * 01132180013700 R 295 * 01132180013713 R 516 * 01132180013716 R 3003 * 01132180013900 R 1051 * 01132180013905 R 896 * 01132180015400 R 1314 * 01132180015404 R 1072 * 01132180015407 R 7774 * 01132180015800 R 1823 * 01132180016000 R 7700 * 01132180016011 R 1551 * 01132180016103 R 10336 * 01132180016642 R 1432 * 01132180016645 R 1686 * 01132180016646 R 1934 * 01132180016649 R 3105 * 01132180016656 R 826 * 01132180017000 R 1477 * 01132180017003 R 869 * 01132180017005 R 1454 * 01132180017006 R 763 * 01132180017100 R 1147 * 01132180017124 R 1915 * 01132180017300 R 1491 * 01132180017400 R 7774 * 01132180017500 R 1475 * 01132180018016 R 7778 * 01132180018120 R 290 * 01132180018301 R 991 * 01132180018303 R 1423 * 01132180018309 R 8366 * 01132180018311 R 19185 * 01132180018316 R 5049 * 01132180018336 R 11570 * 01132180018700 R 6473 * 01132180018709 R 8378 * 01132180018713 R 5301 * 01132180018716 R 8888 * 01132180018730 R 1297 * 01132180018800 R 1231 * 01132180018811 R 739 * 01132180018818 R 1360 * 01132180018824 R 1720 * 01132180019001 R 1029 * 01132180019006 R 11486 * 01132180019911 R 386 * 01132180020110 R 35550 * 01132180020200 R 804 * 01132180020206 R 9881 * 01132180020700 R 1359 * 01132180020705 R 8565 * 01132180021635 R 4151 * 01132180021639 R 598 * 01132180021808 R 871 * 01132180022000 R 316 * 01132180022008 R 669 * 01132180022100 R 16044 * 01132180022200 R 666 * 01132180022300 R 1942 * 01132180022503 R 10143 * 01132180023000 R 1975 * 01132180023100 R 1144 * 01132180023105 R 886 * 01132180023109 R 2601 * 01132180023600 R 1741 * 01132180023609 R 1572 * 01132180024200 R 10607 * 01132180024216 R 9535 * 01132180024225 R 1115 * 01132180024300 R 1522 * 01132180024301 R 1963 * 01132180024302 R 926 * 01132180024401 R 333 * 01132180024410 R 1454 * 01132180024411 R 889 * 01132180024419 R 792 * 01132180024500 R 31215 * 01132180024916 R 14281 * 01132180025001 R 1037 * 01132180025007 R 45413 * 01132180025304 R 9916 * 01132180025411 R 1512 * 01132180025800 R 132 * 01132180027512 R 16328 * 01132180027600 R 4836 * 01132180027800 R 138 * 01132180027801 R 700 * 01132180028100 R 9288 * 01132180028108 R 1515 * 01132180028200 R 1475 * 01132180028205 R 292 * 01132180028219 R 1726 * 01132180028220 R 1694 * 01132180028700 R 32019 * 01132180028800 R 2794 * 01132180028804 R 557 * 01132180028824 R 2012 * 01132180028900 R 820 * 01132180029300 R 548 * 01132180029511 R 1347 * 01132180029602 R 1540 * 01132180029605 R 1210 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 394 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180030700 R 1256 * 01132180030710 R 1619 * 01132180030715 R 7739 * 01132180030800 R 1349 * 01132180031134 R 8594 * 01132180032100 R 9968 * 01132180032700 R 1041 * 01132180032701 R 699 * 01132180032901 R 93 * 01132180033100 R 234 * 01132180033200 R 5033 * 01132180033204 R 5340 * 01132180033700 R 1133 * 01132180033810 R 1085 * 01132180035100 R 1670 * 01132180035201 R 13983 * 01132180035211 R 7914 * 01132180035600 R 1876 * 01132180035702 R 8178 * 01132180036100 R 1416 * 01132180036101 R 185 * 01132180036110 R 1347 * 01132180036600 R 4948 * 01132180036605 R 8205 * 01132180036800 R 928 * 01132180036803 R 1240 * 01132180037206 R 1788 * 01132180037217 R 16257 * 01132180037300 R 5320 * 01132180037307 R 1910 * 01132180037500 R 2064 * 01132180037510 R 1203 * 01132180037701 R 1623 * 01132180037702 R 1907 * 01132180037803 R 1720 * 01132180037900 R 3205 * 01132180037906 R 1327 * 01132180038000 R 1448 * 01132180038200 R 8490 * 01132180038202 R 16246 * 01132180038214 R 1519 * 01132180038217 R 565 * 01132180038339 R 18681 * 01132180038343 R 1798 * 01132180038801 R 7937 * 01132180039023 R 1016 * 01132180039100 R 770 * 01132180039101 R 89 * 01132180039200 R 13742 * 01132180039307 R 368 * 01132180039308 R 733 * 01132180039314 R 435 * 01132180039409 R 10086 * 01132180039411 R 740 * 01132180039600 R 11399 * 01132180039802 R 1339 * 01132180039805 R 9577 * 01132180039808 R 2148 * 01132180039812 R 6181 * 01132180039909 R 1198 * 01132180040200 R 1124 * 01132180040302 R 968 * 01132180040316 R 927 * 01132180040816 R 8576 * 01132180040900 R 13905 * 01132180040903 R 4122 * 01132180040908 R 10900 * 01132180041000 R 1391 * 01132180041300 R 914 * 01132180041402 R 1457 * 01132180041508 R 11332 * 01132180041804 R 482 * 01132180041999 R 2833 * 01132180042000 R 1193 * 01132180042202 R 9654 * 01132180042400 R 1931 * 01132180042500 R 9744 * 01132180042600 R 4072 * 01132180042700 R 1449 * 01132180042701 R 673 * 01132180042800 R 1535 * 01132180049059 R 7879 * 01132180083125 R 1045 * 01132212000100 U 1516 * 01132212000400 U 11293 * 01132212000500 U 11039 * 01132212000510 U 15820 * 01132212000900 U 8493 * 01132212001000 U 14820 * 01132212001100 U 9993 * 01132212001104 U 2993 * 01132212001200 U 16332 * 01132212001300 U 5002 * 01132212001600 U 11475 * 01132212001602 U 21441 * 01132212001703 U 1474 * 01132212001800 U 1681 * 01132212002000 U 1324 * 01132212002200 U 826 * 01132212002400 U 10637 * 01132212002410 U 20104 * 01132212002600 U 9948 * 01132212002800 U 14230 * 01132212003300 U 7812 * 01132212003400 U 1881 * 01132212003800 U 2667 * 01132212004000 U 21114 * 01132212004100 U 1598 * 01132212004200 U 1715 * 01132212004300 U 8339 * 01132212004500 U 1602 * 01132212004600 U 14085 * 01132212004601 U 586 * 01132212005000 U 654 * 01132212005002 U 3236 * 01132212005100 U 9236 * 01132212005200 U 16970 * 01132212005210 U 2801 * 01132212005300 U 1713 * 01132212005304 U 13660 * 01132212005404 U 1799 * 01132212005600 U 9032 * 01132212005800 U 916 * 01132212005808 U 682 * 01132212005900 U 1274 * 01132212006210 U 1673 * 01132212006500 U 2063 * 01132212006502 U 1726 * 01132212006600 U 1995 * 01132212006700 U 624 * 01132212006800 U 122 * 01132212007000 U 1527 * 01132212007300 U 8540 * 01132212007601 U 1542 * 01132212007800 U 1653 * 01132212008202 U 1831 * 01132212009000 U 6385 * 01132212009102 U 19246 * 01132212009500 U 1785 * 01132212009600 U 8824 * 01132212009700 U 16375 * 01132212009800 U 8981 * 01132212009900 U 932 * 01132212010700 U 1565 * 01132212010701 U 866 * 01132212011200 U 671 * 01132212011510 U 3727 * 01132212011600 U 4718 * 01132212012000 U 2047 * 01132212012100 U 11801 * 01132212012200 U 12658 * 01132212012600 U 6251 * 01132212013100 U 1495 * 01132212013300 U 10453 * 01132212013306 U 16608 * 01132212013500 U 1943 * 01132212013600 U 1306 * 01132212013802 U 1899 * 01132212013900 U 8455 * 01132212013902 U 15054 * 01132212014100 U 1989 * 01132212014108 U 9564 * 01132212014200 U 2108 * 01132212014203 U 1759 * 01132212014310 U 2398 * 01132212014315 U 21441 * 01132212014316 U 32261 * 01132212014400 U 10036 * 01132212014604 U 14513 * 01132212014700 U 26862 * 01132212014800 U 7962 * 01132212015200 U 1518 * 01132212015202 U 1838 * 01132212015300 U 13941 * 01132212015400 U 1574 * 01132212015600 U 13624 * 01132212015800 U 1659 * 01132212015900 U 1716 * 01132212016000 U 1959 * 01132212016002 U 13879 * 01132212016100 U 10690 * 01132212016600 U 3991 * 01132212016902 U 1356 * 01132212017400 U 28182 * 01132212017401 U 14974 * 01132212017600 U 1208 * 01132212017800 U 10482 * 01132212017900 U 15848 * 01132212018000 U 10641 * 01132212018100 U 9007 * 01132212018800 U 1940 * 01132212018810 U 1780 * 01132212019000 U 779 * 01132212020300 U 687 * 01132212020400 U 13843 * 01132212020500 U 2033 * 01132212020503 U 9576 * 01132212020700 U 2056 * 01132212020702 U 2047 * 01132212020800 U 6538 * 01132212021100 U 6129 * 01132212021200 U 9240 * 01132212021203 U 2006 * 01132212021400 U 10052 * 01132212021500 U 388 * 01132212021700 U 14285 * 01132212021702 U 157 * 01132212021802 U 9387 * 01132212022205 U 1137 * 01132212022400 U 5845 * 01132212022403 U 609 * 01132212022500 U 20163 * 01132212022600 U 1296 * 01132212022604 U 15278 * 01132212022700 U 24029 * 01132212022800 U 9277 * 01132212023000 U 2034 * 01132212023100 U 3598 * 01132212023300 U 8226 * 01132212023400 U 9579 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 395 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212023500 U 1986 * 01132212023502 U 857 * 01132212023508 U 22422 * 01132212023800 U 9570 * 01132212023808 U 1960 * 01132212024000 U 1055 * 01132212024002 U 1249 * 01132212024100 U 11477 * 01132212024110 U 11334 * 01132212024300 U 15345 * 01132212024700 U 4595 * 01132212024802 U 1310 * 01132212025300 U 1612 * 01132212025302 U 9251 * 01132212025310 U 951 * 01132212025500 U 2116 * 01132212025600 U 803 * 01132212025700 U 30234 * 01132212025807 U 20019 * 01132212025900 U 10955 * 01132212026100 U 4099 * 01132212026300 U 1943 * 01132212026310 U 15970 * 01132212026700 U 2258 * 01132212026800 U 10126 * 01132212027002 U 406 * 01132212027200 U 655 * 01132212027304 U 698 * 01132212027400 U 7875 * 01132212027501 U 8218 * 01132212027700 U 1277 * 01132212027800 U 1353 * 01132212027810 U 2017 * 01132212027905 U 282 * 01132212028100 U 1481 * 01132212028300 U 1979 * 01132212028400 U 7814 * 01132212028500 U 2102 * 01132212028510 U 10334 * 01132212029100 U 1774 * 01132212029300 U 9938 * 01132212029400 U 1774 * 01132212029500 U 1283 * 01132212029600 U 20562 * 01132212030000 U 14790 * 01132212030500 U 1642 * 01132212030502 U 1261 * 01132212030807 U 1471 * 01132212031000 U 1173 * 01132212031003 U 1464 * 01132212031600 U 9275 * 01132212031700 U 7979 * 01132212031707 U 441 * 01132212031800 U 9867 * 01132212031801 U 7009 * 01132212032100 U 2117 * 01132212032400 U 1961 * 01132212032500 U 8676 * 01132212032700 U 1781 * 01132212033400 U 1963 * 01132212033500 U 1990 * 01132212033503 U 7854 * 01132212033510 U 890 * 01132212033900 U 1615 * 01132212034801 U 1882 * 01132212034802 U 1961 * 01132212035000 U 3919 * 01132212035300 U 19797 * 01132212036100 U 8015 * 01132212036400 U 10874 * 01132212036700 U 8933 * 01132212037000 U 1343 * 01132212037105 U 1672 * 01132212038300 U 1619 * 01132212038600 U 9851 * 01132212039700 U 7866 * 01132212040001 U 3804 * 01132212040700 U 1437 * 01132212040707 U 8214 * 01132212041100 U 1708 * 01132212041300 U 1931 * 01132212041610 U 1145 * 01132212041700 U 1058 * 01132212041702 U 1347 * 01132212042100 U 11868 * 01132212042300 U 1652 * 01132212042600 U 8307 * 01132212042700 R 1652 * 01132212043200 U 1896 * 01132212043202 U 2016 * 01132212043300 U 1591 * 01132212043910 U 9977 * 01132212044000 U 10404 * 01132212044100 U 1535 * 01132212044400 U 982 * 01132212044700 U 1364 * 01132212044710 U 1549 * 01132212045200 U 20003 * 01132212045400 U 10956 * 01132212045900 U 10222 * 01132212046300 U 2914 * 01132212046600 U 896 * 01132212046800 U 256 * 01132212047100 U 1522 * 01132212047200 U 568 * 01132212047400 U 8866 * 01132212047410 U 216 * 01132212047500 U 1862 * 01132212047507 U 866 * 01132212047600 U 1066 * 01132212047800 U 4746 * 01132212047900 U 8238 * 01132212047901 U 1740 * 01132212048000 U 8516 * 01132212048102 U 10420 * 01132212048200 U 7780 * 01132212048300 U 1607 * 01132212048610 U 5534 * 01132212048700 U 4447 * 01132212048904 U 11149 * 01132212049106 U 9983 * 01132212049107 U 3659 * 01132212049108 U 2920 * 01132212049117 U 53010 * 01132212049201 U 39424 * 01132212049300 U 1356 * 01132212049303 U 8015 * 01132212049601 U 33174 * 01132212049800 U 1007 * 01132212049900 U 1371 * 01132212050300 U 2017 * 01132212050301 U 1563 * 01132212050600 U 1333 * 01132212050603 U 715 * 01132212050700 U 2121 * 01132212050800 U 11188 * 01132212051900 U 15865 * 01132212052204 U 8280 * 01132212053000 U 1645 * 01132212053212 U 4231 * 01132212053600 U 1925 * 01132212053601 U 1939 * 01132212053602 U 7958 * 01132212053800 U 1031 * 01132212053803 U 639 * 01132212054000 U 2185 * 01132212054400 U 2023 * 01132212054900 U 1678 * 01132212055000 U 1952 * 01132212055001 U 1795 * 01132212055100 U 1322 * 01132212055108 U 1488 * 01132212055200 U 1006 * 01132212055208 U 935 * 01132212055300 U 1815 * 01132212055400 U 1678 * 01132212055500 U 1296 * 01132212055510 U 1514 * 01132212055511 U 2089 * 01132212055607 U 1929 * 01132212055700 U 2854 * 01132212056000 U 1743 * 01132212056110 U 744 * 01132212056300 U 39505 * 01132212056800 U 908 * 01132212056803 U 1193 * 01132212056900 U 1368 * 01132212057405 U 3583 * 01132212057500 U 10052 * 01132212057600 U 9000 * 01132212057610 U 7762 * 01132212058102 U 744 * 01132212058201 U 3070 * 01132212058500 U 7974 * 01132212059500 U 8562 * 01132212059900 U 20125 * 01132212059901 U 9707 * 01132212060000 U 14881 * 01132212060100 U 1454 * 01132212060200 U 3796 * 01132212060400 U 2064 * 01132212060410 U 11044 * 01132212060700 U 947 * 01132212060702 U 1467 * 01132212060705 U 15540 * 01132212060900 U 11629 * 01132212061005 U 3557 * 01132212063000 U 1796 * 01132212063100 U 213 * 01132212063102 U 4241 * 01132212063103 U 8721 * 01132212063200 U 8570 * 01132212064400 U 13810 * 01132212064600 U 30530 * 01132212065200 U 6445 * 01132212065400 U 2025 * 01132212065500 U 2040 * 01132212065505 U 2036 * 01132212065600 U 749 * 01132212065700 U 1309 * 01132212065701 U 6562 * 01132212065800 U 2004 * 01132212065900 U 1863 * 01132212066404 U 1279 * 01132212066702 U 1538 * 01132212067500 U 9829 * 01132212067505 U 8848 * 01132212068015 U 8565 * 01132212068017 U 800 * 01132212068018 U 1840 * 01132212068019 U 1734 * 01132212068021 U 1452 * 01132212068023 U 1032 * 01132212068033 U 1753 * 01132212068043 U 1420 * 01132212068045 U 1994 * 01132212068050 U 1940 * 01132212068051 U 10545 * 01132212068055 U 21906 * 01132212068058 U 1284 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 396 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132212068060 U 3659 * 01132212068069 U 827 * 01132212068070 U 282 * 01132212068073 U 1667 * 01132212068086 U 1336 * 01132212068089 U 324 * 01132212068090 U 392 * 01132212068094 U 6488 * 01132220319855 U 1485 * 01132220321605 U 2034 * 01132220321806 U 2377 * 01132220321811 U 1875 * 01132220321815 U 917 * 01132220321903 U 9786 * 01132220321906 U 1599 * 01132220322000 U 1356 * 01132220322006 U 1963 * 01132220322101 U 2612 * 01132220322122 U 16652 * 01132220322400 U 1852 * 01132220322401 U 1884 * 01132220322406 U 1528 * 01132220322409 U 1153 * 01132220322413 U 8184 * 01132220322416 U 1642 * 01132220322425 U 735 * 01132220322505 U 2126 * 01132220322600 U 1355 * 01132220322605 U 1816 * 01132220322704 U 885 * 01132220322706 U 844 * 01132220323104 U 959 * 01132220323200 U 3388 * 01132220323400 U 1178 * 01132220323405 U 1143 * 01132220323709 U 13398 * 01132220323804 U 867 * 01132220323807 U 4080 * 01132220324000 U 5947 * 01132220324800 U 877 * 01132220324900 U 203 * 01132220325200 U 608 * 01132220329300 U 9208 * 01132220329355 U 13930 * 01132220329356 U 1583 * 01132220330005 U 1456 * 01132220330200 U 1410 * 01132220330900 U 3603 * 01132220331000 U 195 * 01132220331500 U 1177 * 01132220331505 U 678 * 01132220332200 U 641 * 01132220332305 U 475 * 01132220332650 U 3112 * 01132220332700 U 9286 * 01132220333500 U 765 * 01132220333505 U 11770 * 01132220333506 U 1637 * 01132220334600 U 1927 * 01132220334606 U 1978 * 01132220337300 U 14971 * 01132220337800 U 11221 * 01132220341602 U 1941 * 01132220341605 U 1206 * 01132220341615 U 1403 * 01132220341619 U 1108 * 01132220341624 U 1943 * 01132220341625 U 1897 * 01132220341632 U 8930 * 01132220341633 U 1010 * 01132220341642 U 6589 * 01132220341643 U 2062 * 01132220341702 U 8963 * 01132220341722 U 852 * 01132220341723 U 19597 * 01132220341728 U 1495 * 01132220341731 U 1437 * 01132220341733 U 4646 * 01132220341740 U 9193 * 01132220341746 U 144 * 01132220341747 U 953 * 01132220341748 U 498 * 01132220341750 U 8829 * 01132220341752 U 1577 * 01132220341806 U 3613 * 01132220341813 U 489 * 01132220341822 U 786 * 01132220341904 U 1602 * 01132220341906 U 1384 * 01132220341910 U 880 * 01132220342000 U 14988 * 01132220342215 U 1304 * 01132220342300 U 2061 * 01132220342501 U 2950 * 01132220342502 U 14263 * 01132220342505 U 6958 * 01132220342507 U 6244 * 01132220342508 U 3725 * 01132220342510 U 18893 * 01132220343000 U 10708 * 01132220343502 U 11139 * 01132220343504 U 6283 * 01132220343700 U 6358 * 01132220343900 U 1524 * 01132220344800 U 1623 * 01132220344900 U 1610 * 01132220345100 U 10677 * 01132220345105 U 1646 * 01132220345200 U 4123 * 01132220345400 U 1607 * 01132220345404 U 1460 * 01132220345500 U 2029 * 01132220345700 U 1940 * 01132220345900 U 1483 * 01132220346000 U 3689 * 01132220346001 U 1926 * 01132220346800 U 751 * 01132220347103 R 639 * 01132220347303 U 1423 * 01132220347308 U 1069 * 01132220347413 U 1822 * 01132220348000 U 1599 * 01132220348101 U 1841 * 01132220348106 U 1464 * 01132220348306 U 2013 * 01132220348406 U 2191 * 01132220348415 U 1052 * 01132220348600 U 14534 * 01132220348702 U 18088 * 01132220348703 U 27246 * 01132220348706 U 3217 * 01132220348711 U 808 * 01132220348808 U 9566 * 01132220348810 U 6447 * 01132220348815 U 668 * 01132220348901 U 889 * 01132220348922 U 14134 * 01132220349201 U 1073 * 01132220349300 U 9155 * 01132220349303 U 8411 * 01132220349401 U 2005 * 01132220349404 U 1762 * 01132220349610 U 3739 * 01132220349611 U 3333 * 01132220349701 U 14998 * 01132220349815 U 1772 * 01132220349817 U 1995 * 01132220349818 U 2627 * 01132220349821 U 11218 * 01132220349824 U 1819 * 01132220349832 U 1692 * 01132220349841 U 1975 * 01132220350100 U 8345 * 01132220350200 U 1522 * 01132220350202 U 1567 * 01132220350302 U 934 * 01132220350304 U 1622 * 01132220350500 U 1866 * 01132220350608 U 923 * 01132220350800 U 896 * 01132220350900 U 567 * 01132220351106 U 8919 * 01132220351200 U 1343 * 01132220351201 U 812 * 01132220352903 U 643 * 01132220353000 U 1768 * 01132220353100 U 19520 * 01132220353400 U 2030 * 01132220354400 U 1967 * 01132220355003 U 54594 * 01132220355200 U 10267 * 01132220355905 U 1646 * 01132220357100 U 9156 * 01132220357500 U 25773 * 01132220357900 U 1952 * 01132220357903 U 1882 * 01132220358300 U 13978 * 01132220358306 U 4435 * 01132220358501 U 806 * 01132220358600 U 1899 * 01132220359200 U 6664 * 01132220360700 U 1120 * 01132220360702 U 1429 * 01132220360801 U 1670 * 01132220360820 U 1934 * 01132231562751 U 3723 * 01132231563251 U 2823 * 01132231563351 U 2931 * 01132231564051 U 14324 * 01132231564251 U 4368 * 01132231564351 U 9806 * 01132231564751 U 9367 * 01132231564851 U 10329 * 01132231564863 U 68732 * 01132231564959 U 720 * 01132231565251 U 2597 * 01132231565351 U 29715 * 01132231565451 U 3286 * 01132231565551 U 6824 * 01132231565751 U 3993 * 01132231565951 U 5700 * 01132231566151 U 3881 * 01132231566161 U 1492 * 01132231566251 U 9063 * 01132231566264 U 2428 * 01132231566265 U 11884 * 01132231566285 U 1649 * 01132231566451 U 3911 * 01132231566576 U 11407 * 01132231566651 U 16290 * 01132231566851 U 11620 * 01132231566859 U 23300 * 01132231567251 U 6500 * 01132231567351 U 11352 * 01132231567851 U 5154 * 01132231568151 U 24010 * 01132231568251 U 23528 * 01132231568751 U 1708 * 01132231568761 U 2063 * 01132231568771 U 2118 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 397 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132231568781 U 2039 * 01132231569160 U 1275 * 01132231569851 U 6553 * 01132231570251 U 20481 * 01132231570351 U 9357 * 01132231571151 U 1616 * 01132231571260 U 1969 * 01132231571351 U 17618 * 01132231571451 U 8567 * 01132231571551 U 5524 * 01132231571765 U 7156 * 01132231571951 U 23299 * 01132231571954 U 9186 * 01132231572251 U 9188 * 01132231572351 U 8509 * 01132231572451 U 11027 * 01132231572551 U 11223 * 01132231572555 U 1830 * 01132231573351 U 4592 * 01132231573551 U 22508 * 01132231573569 U 15063 * 01132231574152 U 1774 * 01132231574351 U 1795 * 01132231574474 U 1237 * 01132231574484 U 2661 * 01132231575251 U 1728 * 01132231575278 U 10608 * 01132231577573 U 9725 * 01132231577951 U 1782 * 01132231578051 U 9896 * 01132231578351 U 8070 * 01132231578451 U 8085 * 01132231578751 U 31116 * 01132231579151 U 8168 * 01132231579651 U 4141 * 01132231579661 U 1386 * 01132231579751 U 2061 * 01132231579755 U 1442 * 01132231579951 U 8300 * 01132231579956 U 7953 * 01132231580155 U 19219 * 01132231580351 U 16834 * 01132231580355 U 9221 * 01132231580373 U 9448 * 01132231580382 U 1709 * 01132231580751 U 1462 * 01132231580788 U 11323 * 01132231580951 U 1562 * 01132231580954 U 1896 * 01132231581151 U 21573 * 01132231581455 U 25927 * 01132231581464 U 1893 * 01132231581476 U 9819 * 01132231581555 U 9477 * 01132231581751 U 6536 * 01132231581762 U 1617 * 01132231581765 U 1998 * 01132231581777 U 1551 * 01132231581951 U 27817 * 01132231582151 U 10300 * 01132231582251 U 16815 * 01132231582256 U 1815 * 01132231583062 U 704 * 01132231583162 U 11326 * 01132231583251 U 9975 * 01132231583254 U 1126 * 01132231583751 U 8873 * 01132231583851 U 562 * 01132231583854 U 1186 * 01132231584151 U 17006 * 01132231584351 U 76936 * 01132231584551 U 14847 * 01132231584951 U 10972 * 01132231585260 U 4292 * 01132231585351 U 2043 * 01132231585362 U 1817 * 01132231585871 U 13757 * 01132231585951 U 262 * 01132231586651 U 12177 * 01132231586851 U 8344 * 01132231586962 U 11061 * 01132231587151 U 8013 * 01132231587351 U 1576 * 01132231587451 U 1392 * 01132231587551 U 10717 * 01132231587751 U 1503 * 01132231588151 U 10073 * 01132231588251 U 9190 * 01132231588255 U 8231 * 01132231588451 U 1855 * 01132231588455 U 1815 * 01132231588751 U 44075 * 01132231588762 U 1586 * 01132231589351 U 11144 * 01132231589551 U 7926 * 01132231589561 U 9653 * 01132231590251 U 2966 * 01132231590563 U 8857 * 01132231590565 U 8258 * 01132231590568 U 1572 * 01132231590571 U 9476 * 01132231590575 U 11289 * 01132231590576 U 2606 * 01132231590579 U 6489 * 01132231590580 U 31152 * 01132231590583 U 1842 * 01132231590651 U 10632 * 01132231590659 U 1150 * 01132231590665 U 8739 * 01132231590675 U 283 * 01132231591351 U 10160 * 01132231591451 U 4389 * 01132231591456 U 2055 * 01132231591751 U 9164 * 01132231592251 U 3054 * 01132231592351 U 10984 * 01132231593451 U 10606 * 01132231593551 U 1547 * 01132231593560 U 1066 * 01132231593956 U 965 * 01132231594051 U 1819 * 01132231594061 U 1746 * 01132231594073 U 1678 * 01132231594251 U 1837 * 01132231594256 U 2085 * 01132231594351 U 2108 * 01132231594354 U 1699 * 01132231594551 U 11464 * 01132231594659 U 6802 * 01132231594751 U 2186 * 01132231594756 U 1996 * 01132231594776 U 2252 * 01132231595568 U 8587 * 01132231595651 U 2106 * 01132231595851 U 1173 * 01132231595869 U 1821 * 01132231595951 U 920 * 01132231595960 U 2038 * 01132231596055 U 24740 * 01132231596151 U 14341 * 01132231596160 U 2006 * 01132231596351 U 1326 * 01132231596362 U 8436 * 01132231596651 U 9187 * 01132231596659 U 14781 * 01132231596661 U 1467 * 01132231597151 U 1878 * 01132231597251 U 1401 * 01132231597560 U 11102 * 01132231597651 U 8159 * 01132231597951 U 4602 * 01132231597954 U 1990 * 01132231598151 U 2778 * 01132231598161 U 8231 * 01132231598171 U 1991 * 01132231598351 U 9531 * 01132231598451 U 14924 * 01132231598551 U 1827 * 01132231598555 U 1962 * 01132231598651 U 3198 * 01132231598655 U 16470 * 01132231598851 U 24770 * 01132231598966 U 1066 * 01132231599051 U 1391 * 01132231599069 U 2092 * 01132231599151 U 13785 * 01132231599551 U 14914 * 01132231599560 U 1454 * 01132231599822 U 5069 * 01132231600065 U 4785 * 01132231600151 U 1437 * 01132231600171 U 2067 * 01132231600175 U 982 * 01132231600251 U 1770 * 01132231600370 U 14480 * 01132231600651 U 1129 * 01132231600655 U 1984 * 01132231600656 U 2038 * 01132231600751 U 22295 * 01132231600780 U 13692 * 01132231601152 U 1986 * 01132231601160 U 694 * 01132231601351 U 1723 * 01132231601551 U 11335 * 01132231601651 U 14221 * 01132231601851 U 1550 * 01132231601865 U 489 * 01132231601951 U 10044 * 01132231602161 U 27834 * 01132231602172 U 3093 * 01132231602551 U 12278 * 01132231602953 U 15755 * 01132231603451 U 9964 * 01132231603456 U 14026 * 01132231603551 U 1893 * 01132231603560 U 6439 * 01132231603565 U 1939 * 01132231603573 U 1069 * 01132231603651 U 3731 * 01132231603671 U 1525 * 01132231604151 U 1513 * 01132231604251 U 28058 * 01132231604272 U 8181 * 01132231604451 U 10185 * 01132231604751 U 2394 * 01132231604760 U 1458 * 01132231604951 U 9807 * 01132231605451 U 14272 * 01132231605551 U 8569 * 01132231605751 U 10970 * 01132231605851 U 1282 * 01132231605855 U 8354 * 01132231606351 U 4176 * 01132231607051 U 13950 * 01132231607251 U 1857 * 01132231607256 U 1516 * 01132231607551 U 4777 * 01132231607951 U 16127 * 01132231608151 U 11074 * 01132231608355 U 14925 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 398 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132231608751 U 632 * 01132231609151 U 8053 * 01132231609251 U 4026 * 01132231609451 U 1344 * 01132231609651 U 9686 * 01132231609654 U 1227 * 01132231609751 U 11316 * 01132231610064 U 784 * 01132231610251 U 16612 * 01132231610451 U 14576 * 01132231610651 U 124 * 01132231610660 U 8554 * 01132231611751 U 2164 * 01132231612151 U 14927 * 01132231612171 U 8848 * 01132231612267 U 8793 * 01132231612451 U 2043 * 01132231612462 U 2116 * 01132231612551 U 8746 * 01132231612654 U 1399 * 01132231612751 U 22003 * 01132231612851 U 6112 * 01132231612951 U 1198 * 01132231612955 U 1353 * 01132231613851 U 2009 * 01132231614451 U 1910 * 01132231614456 U 1562 * 01132231615058 U 1861 * 01132231615151 U 9242 * 01132231615451 U 1424 * 01132231616251 U 22616 * 01132231616258 U 15339 * 01132231616451 U 5591 * 01132231616762 U 11131 * 01132231616951 U 2911 * 01132231617051 U 14317 * 01132231617151 U 11501 * 01132231617351 U 8875 * 01132231617751 U 1617 * 01132231618251 U 511 * 01132231618351 U 3703 * 01132231618451 U 18682 * 01132231618551 U 10430 * 01132231618751 U 9353 * 01132231618754 U 11554 * 01132231618765 U 9030 * 01132231618958 U 17528 * 01132231619251 U 13930 * 01132231619451 U 9744 * 01132231619454 U 1804 * 01132231619651 U 9815 * 01132231620051 U 14205 * 01132231620160 U 1209 * 01132231620161 U 1792 * 01132231620551 U 1331 * 01132231620561 U 1442 * 01132231620562 U 333 * 01132231620651 U 21512 * 01132231620654 U 11275 * 01132231620661 U 8081 * 01132231620951 U 2133 * 01132231620960 U 1771 * 01132231621051 U 1170 * 01132231621062 U 1875 * 01132231621951 U 1597 * 01132231622051 U 9019 * 01132231622061 U 1362 * 01132231622251 U 23626 * 01132231622260 U 22823 * 01132231622451 U 1724 * 01132231622751 U 1356 * 01132231622760 U 1108 * 01132231622775 U 923 * 01132231622786 U 910 * 01132231622851 U 1889 * 01132231622951 U 25585 * 01132231623151 U 8237 * 01132231623152 U 959 * 01132231623351 U 1804 * 01132231623451 U 1650 * 01132231623562 U 1953 * 01132231623566 U 10236 * 01132231623572 U 14609 * 01132231624151 U 1737 * 01132231624156 U 2006 * 01132231624351 U 2113 * 01132231624451 U 3913 * 01132231624551 U 570 * 01132231624561 U 2667 * 01132231624851 U 5124 * 01132231624951 U 3564 * 01132231625251 U 9826 * 01132231625273 U 250 * 01132231625578 U 1573 * 01132231625651 U 20157 * 01132231626151 U 15008 * 01132231626153 U 10821 * 01132231626163 U 207 * 01132231626268 U 14603 * 01132231626351 U 5884 * 01132231626456 U 2307 * 01132231626551 U 11475 * 01132231626651 U 37254 * 01132231626751 U 761 * 01132231626762 U 878 * 01132231627151 U 2131 * 01132231627161 U 17688 * 01132231627251 U 10165 * 01132231627451 U 10859 * 01132231627551 U 13746 * 01132231627560 U 9562 * 01132231627751 U 11365 * 01132231627951 U 20421 * 01132231628051 U 13667 * 01132231628251 U 5510 * 01132231628278 U 1721 * 01132231628351 U 4073 * 01132231628451 U 11309 * 01132231628452 U 1827 * 01132231628461 U 17183 * 01132231628551 U 1963 * 01132231628555 U 1609 * 01132231628565 U 2014 * 01132231628651 U 1184 * 01132231628670 U 1176 * 01132231628680 U 186 * 01132231628756 U 672 * 01132231628763 U 600 * 01132231628855 U 9364 * 01132231629051 U 8122 * 01132231629151 U 7632 * 01132231629155 U 2040 * 01132231629751 U 2164 * 01132231629754 U 823 * 01132231629781 U 3853 * 01132231629951 U 5349 * 01132231630051 U 33575 * 01132231630151 U 15720 * 01132231630354 U 14183 * 01132231630651 U 1207 * 01132231630669 U 1218 * 01132231630951 U 2089 * 01132231631251 U 1570 * 01132231631255 U 1963 * 01132231631451 U 6553 * 01132231631467 U 1642 * 01132231632151 U 21674 * 01132231632160 U 10924 * 01132231632162 U 11211 * 01132231632351 U 9040 * 01132231632972 U 5905 * 01132231633051 U 8879 * 01132231633251 U 1213 * 01132231633273 U 4492 * 01132231633351 U 4161 * 01132231633362 U 1402 * 01132231633451 U 1879 * 01132231633862 U 10868 * 01132231634171 U 5332 * 01132231634181 U 4761 * 01132231634351 U 15365 * 01132231634651 U 3415 * 01132231635451 U 1065 * 01132231635555 U 28323 * 01132231635751 U 17509 * 01132231635761 U 1901 * 01132231636051 U 1781 * 01132231636055 U 19335 * 01132231636061 U 2067 * 01132231636160 U 2035 * 01132231636651 U 11323 * 01132231636851 U 14037 * 01132231637051 U 1590 * 01132231637151 U 10626 * 01132231637156 U 1911 * 01132231637551 U 4961 * 01132231637651 U 3689 * 01132231637751 U 8442 * 01132231637851 U 13399 * 01132231638051 U 1558 * 01132231638058 U 11104 * 01132231638372 U 4063 * 01132231638382 U 8456 * 01132231638451 U 1224 * 01132231638772 U 1804 * 01132231638951 U 17114 * 01132231639051 U 1679 * 01132231639251 U 6695 * 01132231639351 U 15222 * 01132231639365 U 1438 * 01132231640151 U 19187 * 01132231640161 U 15948 * 01132231640172 U 15389 * 01132231640251 U 1399 * 01132231640256 U 15513 * 01132231640451 U 1949 * 01132231640853 U 15427 * 01132231640863 U 2900 * 01132231641051 U 35333 * 01132231641262 U 1856 * 01132231641451 U 15336 * 01132231641561 U 9850 * 01132231641651 U 132 * 01132231641951 U 14437 * 01132231641965 U 14991 * 01132231642251 U 4259 * 01132231642256 U 1284 * 01132231642451 U 4415 * 01132231642452 U 1888 * 01132231642453 U 11559 * 01132231642651 U 4446 * 01132231642753 U 40085 * 01132231643451 U 6677 * 01132231643460 U 11531 * 01132231644151 U 5848 * 01132240005900 U 8830 * 01132240006000 U 973 * 01132240006001 U 12257 * 01132240006002 U 13811 * 01132240006003 U 1392 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 399 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240006004 U 2076 * 01132240006307 U 3804 * 01132240006308 U 3155 * 01132240006501 U 4650 * 01132240006502 U 4289 * 01132240006601 U 40764 * 01132240006604 U 1023 * 01132240006700 U 8685 * 01132240006801 U 1277 * 01132240006802 U 3139 * 01132240006803 U 17029 * 01132240006805 U 726 * 01132240006806 U 2003 * 01132240006807 U 957 * 01132240006809 U 31639 * 01132240006821 U 9443 * 01132240007000 U 8408 * 01132240007001 U 13323 * 01132240007200 U 8664 * 01132240007400 U 1962 * 01132240007500 U 10608 * 01132240007505 U 1180 * 01132240007801 U 732 * 01132240007804 U 1468 * 01132240008000 U 6917 * 01132240008203 U 9966 * 01132240008204 U 3164 * 01132240008205 U 14103 * 01132240008300 U 787 * 01132240008302 U 763 * 01132240008400 U 23720 * 01132240008501 U 7897 * 01132240008502 U 951 * 01132240008600 U 3702 * 01132240008602 U 1931 * 01132240008604 U 860 * 01132240008605 U 1110 * 01132240008801 U 1903 * 01132240008802 U 1644 * 01132240008805 U 493 * 01132240009100 U 1666 * 01132240009101 U 1507 * 01132240009200 U 897 * 01132240009204 U 1074 * 01132240009300 U 1430 * 01132240009400 U 1946 * 01132240009800 U 1495 * 01132240010000 U 7988 * 01132240010401 U 851 * 01132240011000 U 1287 * 01132240011007 U 1708 * 01132240011102 U 8563 * 01132240011300 U 3850 * 01132240011800 U 38137 * 01132240011900 U 4765 * 01132240012000 U 1768 * 01132240012200 U 15502 * 01132240012400 U 21347 * 01132240012401 U 2147 * 01132240012500 U 1557 * 01132240012602 U 966 * 01132240012603 U 4037 * 01132240012900 U 2108 * 01132240013000 U 2107 * 01132240013200 U 1837 * 01132240013301 U 1846 * 01132240013302 U 1166 * 01132240013600 U 8644 * 01132240013700 U 14210 * 01132240013900 U 8198 * 01132240013905 U 1085 * 01132240014000 U 1804 * 01132240014001 U 1850 * 01132240014100 U 576 * 01132240014202 U 10673 * 01132240014300 U 1962 * 01132240014500 U 9377 * 01132240014600 U 1678 * 01132240014601 U 1452 * 01132240014800 U 1178 * 01132240014801 U 1394 * 01132240014805 U 2755 * 01132240015402 U 6404 * 01132240015501 U 8921 * 01132240015700 U 9526 * 01132240015706 U 10061 * 01132240015800 U 1601 * 01132240015802 U 1721 * 01132240015803 U 17138 * 01132240015804 U 1472 * 01132240015806 U 2802 * 01132240015811 U 1808 * 01132240015812 U 2145 * 01132240015815 U 799 * 01132240015900 U 1531 * 01132240015901 U 1441 * 01132240016000 U 1318 * 01132240016002 U 609 * 01132240016100 U 870 * 01132240016300 U 1790 * 01132240016401 U 499 * 01132240016402 U 1615 * 01132240016406 U 2141 * 01132240016407 U 7928 * 01132240016412 U 16925 * 01132240016800 U 1017 * 01132240016802 U 985 * 01132240016900 U 1633 * 01132240016901 U 2067 * 01132240017002 U 1461 * 01132240017003 U 1918 * 01132240017106 U 1355 * 01132240017300 U 2019 * 01132240017400 U 1104 * 01132240017600 U 1830 * 01132240017700 U 21405 * 01132240018000 U 1606 * 01132240018001 U 1386 * 01132240018102 U 1439 * 01132240018303 U 1253 * 01132240018408 U 96 * 01132240018500 U 1586 * 01132240018501 U 1542 * 01132240018511 U 1091 * 01132240018700 U 1171 * 01132240019000 U 31793 * 01132240019010 U 4452 * 01132240019011 U 1995 * 01132240019100 U 16147 * 01132240019200 U 9376 * 01132240019202 U 8333 * 01132240019300 U 8066 * 01132240019301 U 10400 * 01132240019400 U 416 * 01132240019600 U 1971 * 01132240019700 U 2699 * 01132240019705 U 1869 * 01132240019900 U 869 * 01132240020003 U 3383 * 01132240020101 U 9334 * 01132240020300 U 2779 * 01132240020400 U 1114 * 01132240020401 U 786 * 01132240020501 U 8553 * 01132240020600 U 18977 * 01132240020601 U 5298 * 01132240020700 U 20009 * 01132240020801 U 5663 * 01132240020802 U 912 * 01132240021005 U 10749 * 01132240021700 U 1262 * 01132240021702 U 1719 * 01132240021800 U 1599 * 01132240021900 U 3252 * 01132240022000 U 13400 * 01132240022100 U 17538 * 01132240022400 U 3149 * 01132240022501 U 35055 * 01132240022603 U 9562 * 01132240022610 U 1437 * 01132240023000 U 1772 * 01132240023101 U 10915 * 01132240023102 U 1277 * 01132240023411 U 1568 * 01132240023412 U 2040 * 01132240023413 U 2080 * 01132240023415 U 2017 * 01132240023801 U 1708 * 01132240023808 U 1227 * 01132240023901 U 26198 * 01132240024000 U 10306 * 01132240024100 U 13446 * 01132240024202 U 2114 * 01132240024300 U 4698 * 01132240024500 U 10661 * 01132240024600 U 862 * 01132240024610 U 1951 * 01132240024611 U 1642 * 01132240024700 U 1178 * 01132240025000 U 1816 * 01132240025700 U 16022 * 01132240025800 U 1617 * 01132240025802 U 1910 * 01132240025900 U 3824 * 01132240025901 U 9170 * 01132240026000 U 21231 * 01132240026002 U 1914 * 01132240026300 U 1980 * 01132240026302 U 2016 * 01132240026400 U 2028 * 01132240026401 U 9982 * 01132240026500 U 1832 * 01132240026601 U 16467 * 01132240026800 U 10112 * 01132240026801 U 747 * 01132240026900 U 6678 * 01132240026902 U 7971 * 01132240027100 U 8756 * 01132240027300 U 10181 * 01132240027600 U 3877 * 01132240028000 U 1980 * 01132240028004 U 4468 * 01132240028005 U 7693 * 01132240028400 U 1300 * 01132240028900 U 2037 * 01132240028902 U 1242 * 01132240029000 U 1505 * 01132240029002 U 9906 * 01132240029100 U 1486 * 01132240029101 U 15528 * 01132240029109 U 8077 * 01132240029200 U 1909 * 01132240029205 U 3913 * 01132240029300 U 1819 * 01132240029301 U 1113 * 01132240029400 U 2053 * 01132240029401 U 5591 * 01132240029500 U 1471 * 01132240029600 U 3401 * 01132240029601 U 1669 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 400 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240029700 U 1426 * 01132240029800 U 10641 * 01132240030400 U 15211 * 01132240030402 U 10931 * 01132240030500 U 21937 * 01132240030501 U 2472 * 01132240030600 U 9569 * 01132240030700 U 1900 * 01132240030701 U 1384 * 01132240030702 U 1638 * 01132240031000 U 38428 * 01132240031005 U 8341 * 01132240031010 U 26855 * 01132240031100 U 34442 * 01132240031101 U 51990 * 01132240031106 U 4467 * 01132240031200 U 6251 * 01132240031201 U 76614 * 01132240031202 U 13464 * 01132240031206 U 5911 * 01132240031400 U 10972 * 01132240031401 U 2313 * 01132240031404 U 15607 * 01132240031500 U 477 * 01132240031700 U 1976 * 01132240031702 U 3695 * 01132240031704 U 1535 * 01132240031900 U 1447 * 01132240032100 U 10922 * 01132240032200 U 10444 * 01132240032201 U 8131 * 01132240032300 U 2043 * 01132240032301 U 1170 * 01132240032400 U 1195 * 01132240032700 U 722 * 01132240032701 U 1688 * 01132240032703 U 725 * 01132240032801 U 2070 * 01132240032900 U 1841 * 01132240032901 U 1917 * 01132240033100 U 13876 * 01132240033101 U 4643 * 01132240033300 U 654 * 01132240033301 U 745 * 01132240033400 U 1781 * 01132240033406 U 9680 * 01132240033407 U 1491 * 01132240033408 U 1456 * 01132240033700 U 5008 * 01132240033706 U 1054 * 01132240033800 U 1623 * 01132240033901 U 1335 * 01132240034000 U 1339 * 01132240034500 U 16423 * 01132240034502 U 8937 * 01132240035100 U 9537 * 01132240035101 U 21695 * 01132240035104 U 1978 * 01132240035502 U 9317 * 01132240035503 U 2049 * 01132240035700 U 20776 * 01132240036000 U 22609 * 01132240036004 U 2055 * 01132240036306 U 733 * 01132240036308 U 1919 * 01132240036400 U 32469 * 01132240036700 U 832 * 01132240037300 U 1544 * 01132240037301 U 2083 * 01132240037311 U 909 * 01132240037600 U 9635 * 01132240037700 U 1839 * 01132240038000 U 13609 * 01132240038008 U 1814 * 01132240038100 U 3015 * 01132240038200 U 24085 * 01132240038300 U 14739 * 01132240038301 U 1744 * 01132240038400 U 15710 * 01132240038501 U 15187 * 01132240038502 U 10967 * 01132240039000 U 2062 * 01132240039009 U 3940 * 01132240039100 U 4172 * 01132240039200 U 17575 * 01132240039300 U 286 * 01132240039302 U 1863 * 01132240039400 U 6886 * 01132240039506 U 4262 * 01132240039900 U 1878 * 01132240039902 U 15344 * 01132240040000 U 1654 * 01132240040002 U 1262 * 01132240040100 U 33817 * 01132240040101 U 4287 * 01132240040104 U 1927 * 01132240040200 U 2066 * 01132240040300 U 362 * 01132240040302 U 8503 * 01132240040500 U 47172 * 01132240040600 U 27093 * 01132240041500 U 13510 * 01132240041501 U 1107 * 01132240041600 U 7869 * 01132240041601 U 9983 * 01132240041700 U 1915 * 01132240041800 U 11418 * 01132240041802 U 1418 * 01132240041803 U 1836 * 01132240042000 U 2090 * 01132240042100 U 1994 * 01132240042101 U 1652 * 01132240042102 U 2024 * 01132240042109 U 1908 * 01132240042508 U 1301 * 01132240042510 U 1290 * 01132240043205 U 1704 * 01132240043207 U 1370 * 01132240043601 U 1572 * 01132240044002 U 10431 * 01132240044100 U 2162 * 01132240044101 U 2168 * 01132240044402 U 878 * 01132240044800 U 1322 * 01132240044900 U 7841 * 01132240045000 U 1628 * 01132240045100 U 8492 * 01132240045105 U 1912 * 01132240045400 U 939 * 01132240045401 U 756 * 01132240045500 U 16276 * 01132240045800 U 8502 * 01132240045901 U 16212 * 01132240045902 U 2285 * 01132240046100 U 2064 * 01132240046101 U 10105 * 01132240046103 U 13632 * 01132240046300 U 19305 * 01132240046400 U 2069 * 01132240046405 U 19920 * 01132240046700 U 1740 * 01132240046800 U 2021 * 01132240046801 U 1487 * 01132240046802 U 1749 * 01132240047000 U 1133 * 01132240047100 U 7957 * 01132240047105 U 25962 * 01132240047200 U 1550 * 01132240047204 U 1833 * 01132240047300 U 1949 * 01132240047301 U 682 * 01132240047302 U 1030 * 01132240047303 U 1320 * 01132240047505 U 10037 * 01132240047600 U 2314 * 01132240047700 U 5038 * 01132240047702 U 8128 * 01132240047703 U 817 * 01132240047704 U 11215 * 01132240047706 U 8999 * 01132240047801 U 2088 * 01132240049602 U 11328 * 01132240049700 U 1918 * 01132240049900 U 1516 * 01132240049901 U 1085 * 01132240050600 U 1793 * 01132240050602 U 1738 * 01132240050901 U 33195 * 01132240051104 U 9911 * 01132240051400 U 674 * 01132240051502 U 1858 * 01132240051700 U 14890 * 01132240051903 U 6614 * 01132240052200 U 2020 * 01132240052201 U 1725 * 01132240052203 U 1943 * 01132240052308 U 14809 * 01132240052310 U 1341 * 01132240052400 U 1468 * 01132240052502 U 19315 * 01132240052600 U 1792 * 01132240052602 U 2025 * 01132240052604 U 3497 * 01132240052700 U 8570 * 01132240052901 U 1720 * 01132240052902 U 15110 * 01132240053000 U 1397 * 01132240053107 U 1612 * 01132240053200 U 1966 * 01132240053301 U 2042 * 01132240053500 U 17128 * 01132240053703 U 1899 * 01132240053704 U 1880 * 01132240054000 U 8857 * 01132240054001 U 32694 * 01132240054003 U 21779 * 01132240054100 U 3052 * 01132240054200 U 28443 * 01132240054203 U 7480 * 01132240054206 U 1527 * 01132240054208 U 44657 * 01132240054209 U 1938 * 01132240054210 U 906 * 01132240054211 U 1814 * 01132240054212 U 1072 * 01132240054312 U 24296 * 01132240054400 U 16623 * 01132240054401 U 8927 * 01132240054500 U 3344 * 01132240054509 U 4960 * 01132240054600 U 11987 * 01132240054604 U 5598 * 01132240054606 U 3502 * 01132240054800 U 4678 * 01132240055000 U 1898 * 01132240055005 U 1388 * 01132240055006 U 808 * 01132240055303 U 2045 * 01132240055404 U 2699 * 01132240055500 U 34135 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 401 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132240055600 U 1985 * 01132240055604 U 169 * 01132240055605 U 1673 * 01132240055608 U 21321 * 01132240055609 U 13037 * 01132240055610 U 20468 * 01132240055613 U 1588 * 01132240055900 U 18197 * 01132240056000 U 5677 * 01132240056401 U 17555 * 01132240056500 U 25711 * 01132240056600 U 6136 * 01132240056701 U 53690 * 01132240056801 U 12793 * 01132240056809 U 10621 * 01132240056906 U 23126 * 01132240057000 U 10785 * 01132240057001 U 3735 * 01132240057003 U 2137 * 01132240057004 U 3465 * 01132240057008 U 1910 * 01132240057100 U 724 * 01132240057102 U 1728 * 01132240057202 U 1615 * 01132240057300 U 6395 * 01132240057401 U 21658 * 01132240057600 U 1467 * 01132240057602 U 8710 * 01132240057700 U 1462 * 01132240057701 U 1867 * 01132240057702 U 2049 * 01132240058000 U 20057 * 01132240058001 U 9051 * 01132240058100 U 1658 * 01132240058107 U 8255 * 01132240058300 U 8622 * 01132240058600 U 1490 * 01132240058601 U 9068 * 01132240058602 U 1586 * 01132240058700 U 11149 * 01132240058801 U 10662 * 01132240058902 U 5180 * 01132240058904 U 13527 * 01132240059000 U 4786 * 01132240059003 U 7524 * 01132250003798 R 316 * 01132250100350 R 992 * 01132250100650 R 1849 * 01132250101100 R 9697 * 01132250101350 R 8236 * 01132250101500 R 8167 * 01132250101550 R 5287 * 01132250101651 R 10033 * 01132250101700 R 37680 * 01132250101850 R 720 * 01132250101900 R 16332 * 01132250101950 R 31157 * 01132250102000 R 688 * 01132250102100 R 14202 * 01132250102300 R 14423 * 01132250102400 R 1353 * 01132250102450 R 4343 * 01132250102500 R 5655 * 01132250102950 R 1776 * 01132250103100 R 1398 * 01132250103150 R 878 * 01132250104400 R 1402 * 01132250104550 R 9964 * 01132250104751 R 965 * 01132250104801 R 340 * 01132250104900 R 1994 * 01132250105003 R 7898 * 01132250105300 R 1726 * 01132250105400 R 149 * 01132250105551 R 867 * 01132250105600 R 1803 * 01132250105650 R 2633 * 01132250105850 R 13593 * 01132250106200 R 24143 * 01132250106300 R 1888 * 01132250106350 R 16890 * 01132250106551 R 578 * 01132250106700 R 3859 * 01132250106900 R 590 * 01132250107300 R 1861 * 01132250107450 R 1710 * 01132250107500 R 1591 * 01132250107550 R 462 * 01132250107701 R 433 * 01132250108102 R 761 * 01132250108250 R 1360 * 01132250108400 R 1334 * 01132250108450 R 524 * 01132250108600 R 1211 * 01132250108700 R 1402 * 01132250108750 R 4342 * 01132250108801 R 2031 * 01132250108850 R 1448 * 01132250109050 R 592 * 01132250109100 R 976 * 01132250109150 R 885 * 01132250109200 R 558 * 01132250109250 R 8047 * 01132250109350 R 14617 * 01132250109450 R 1649 * 01132250109500 R 971 * 01132250109950 R 630 * 01132250110100 R 807 * 01132250110150 R 1916 * 01132250110400 R 1224 * 01132250110450 R 758 * 01132250110900 R 748 * 01132250111150 R 591 * 01132250111200 R 1554 * 01132250111300 R 1884 * 01132250111350 R 1248 * 01132250111450 R 1600 * 01132250111500 R 9887 * 01132250111550 R 20314 * 01132250111700 R 860 * 01132250111950 R 10989 * 01132250112200 R 125 * 01132250112350 R 1477 * 01132250112400 R 936 * 01132250112450 R 14144 * 01132250112700 R 14943 * 01132250112750 R 9726 * 01132250113050 R 1683 * 01132250113150 R 9390 * 01132250113300 R 635 * 01132250113301 R 10271 * 01132250113450 R 288 * 01132250113700 R 8705 * 01132250113800 R 936 * 01132250114000 R 1996 * 01132250114001 R 11340 * 01132250114700 R 853 * 01132250114701 R 7989 * 01132250114703 R 1392 * 01132250114750 R 12459 * 01132250114900 R 17857 * 01132250114950 R 1769 * 01132250115150 R 1637 * 01132250115200 R 20059 * 01132250115600 R 9601 * 01132250115750 R 20593 * 01132250115800 R 13759 * 01132250115851 R 291 * 01132250116150 R 1219 * 01132250116450 R 1210 * 01132250116550 R 2805 * 01132250116700 R 15187 * 01132250116750 R 2073 * 01132250116800 R 1196 * 01132250116900 R 1011 * 01132250117001 R 3430 * 01132250117250 R 1199 * 01132250117251 R 1975 * 01132250117252 R 1176 * 01132250117300 R 9506 * 01132250117350 R 2655 * 01132250117700 R 3799 * 01132250117750 R 3196 * 01132250118000 R 10074 * 01132250118050 R 1700 * 01132250118400 R 1362 * 01132250118750 R 8379 * 01132250118800 R 2031 * 01132250118900 R 9963 * 01132250119150 R 1032 * 01132250119200 R 1028 * 01132250119301 R 970 * 01132250119700 R 10710 * 01132250119900 R 7880 * 01132250120050 R 45356 * 01132250120100 R 4887 * 01132250120150 R 46738 * 01132250120250 R 23917 * 01132250120550 R 42862 * 01132250120600 R 42715 * 01132250120650 R 9597 * 01132250120700 R 18491 * 01132250120750 R 18581 * 01132250120800 R 20142 * 01132250120850 R 29023 * 01132250120900 R 7733 * 01132250120902 R 17432 * 01132250121000 R 10634 * 01132250121100 R 1849 * 01132250121250 R 78555 * 01132250121252 R 12828 * 01132250121350 R 20207 * 01132250121400 R 47612 * 01132250121600 R 2198 * 01132250121700 R 17168 * 01132250121750 R 21479 * 01132250121800 R 7032 * 01132250121850 R 49336 * 01132250122000 R 24244 * 01132250122250 R 21586 * 01132250122350 R 7413 * 01132250122400 R 17797 * 01132250122450 R 23737 * 01132250122609 R 4686 * 01132250122700 R 1811 * 01132250122800 R 14953 * 01132250123250 R 22355 * 01132250123450 R 5232 * 01132250123800 R 1258 * 01132250124200 R 2823 * 01132250124400 R 10236 * 01132250124950 R 12194 * 01132250125007 R 1688 * 01132250125050 R 9813 * 01132250125100 R 1057 * 01132250125200 R 8578 * 01132250125250 R 5600 * 01132250125300 R 2377 * 01132250125351 R 559 * 01132250125400 R 1732 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 402 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132250125407 R 9568 * 01132250125500 R 21604 * 01132250125601 R 843 * 01132250125700 R 6562 * 01132250125800 R 1999 * 01132250126100 R 2067 * 01132250126220 R 672 * 01132250126400 R 1070 * 01132250126450 R 1775 * 01132250126508 R 1525 * 01132250127150 R 11203 * 01132250127200 R 1877 * 01132250127250 R 14804 * 01132250127300 R 1239 * 01132250127350 R 10465 * 01132250127400 R 23333 * 01132250127550 R 1810 * 01132250127850 R 50809 * 01132250127950 R 1224 * 01132250128003 R 21423 * 01132250128602 R 8839 * 01132250128650 R 19805 * 01132250128700 R 1402 * 01132250128950 R 63694 * 01132250129250 R 4648 * 01132250129550 R 15703 * 01132250129600 R 8435 * 01132250129800 R 22215 * 01132250130300 R 7281 * 01132250130650 R 4540 * 01132250130700 R 29077 * 01132250130950 R 15309 * 01132250131100 R 9926 * 01132250131700 R 9467 * 01132250131802 R 9673 * 01132250131803 R 30844 * 01132250132150 R 24368 * 01132250132200 R 3393 * 01132250132300 R 768 * 01132250132550 R 3195 * 01132250132700 R 12665 * 01132250132750 R 13246 * 01132250133350 R 36784 * 01132250133400 R 18258 * 01132250134700 R 6373 * 01132250134750 R 3049 * 01132250134800 R 2794 * 01132250134900 R 1882 * 01132250135000 R 8829 * 01132250135150 R 10337 * 01132250135250 R 12756 * 01132250135300 R 3568 * 01132250135500 R 7875 * 01132250135600 R 11296 * 01132250135905 R 6678 * 01132250136100 R 17304 * 01132250136200 R 2421 * 01132250136201 R 39774 * 01132250136300 R 4433 * 01132250136350 R 7335 * 01132250136600 R 9431 * 01132250136700 R 6826 * 01132250136800 R 2396 * 01132250137000 R 30060 * 01132250137150 R 16581 * 01132250137300 R 22752 * 01132250137400 R 9310 * 01132250137555 R 20320 * 01132250137650 R 3254 * 01132250137700 R 22163 * 01132250137750 R 2836 * 01132250137800 R 9703 * 01132250138005 R 12275 * 01132250138150 R 14440 * 01132250138350 R 102951 * 01132250138405 R 43992 * 01132250138450 R 626 * 01132250138550 R 1180 * 01132250139050 R 7943 * 01132250139300 R 3024 * 01132250139500 R 7925 * 01132250139950 R 39978 * 01132250140000 R 24348 * 01132250140400 R 97419 * 01132250140500 R 16733 * 01132250140650 R 88797 * 01132250141300 R 23791 * 01132250141450 R 24463 * 01132250141550 R 22804 * 01132250141551 R 1402 * 01132250141555 R 1402 * 01132250141750 R 2435 * 01132250142150 R 11987 * 01132250142350 R 20481 * 01132250142400 R 32683 * 01132250142650 R 35328 * 01132250142659 R 6456 * 01132250142950 R 11636 * 01132250143000 R 10286 * 01132250143200 R 4060 * 01132250143250 R 2192 * 01132250143252 R 18430 * 01132250143300 R 18849 * 01132250143350 R 18750 * 01132250143450 R 6724 * 01132250143500 R 28421 * 01132250143700 R 7828 * 01132250143750 R 62146 * 01132250143850 R 20941 * 01132250143852 R 14271 * 01132250143900 R 8116 * 01132250144050 R 12738 * 01132250144150 R 10340 * 01132250144300 R 1659 * 01132250144350 R 7804 * 01132250144600 R 6468 * 01132250144650 R 13354 * 01132250144750 R 4691 * 01132250144900 R 29020 * 01132250145000 R 38774 * 01132250145100 R 11936 * 01132250145150 R 6612 * 01132250145300 R 23161 * 01132250145350 R 16265 * 01132250145402 R 49479 * 01132250145900 R 3982 * 01132250145950 R 21570 * 01132250146350 R 1405 * 01132250146400 R 18969 * 01132250146450 R 12989 * 01132250146550 R 3776 * 01132250147750 R 2616 * 01132250147850 R 35683 * 01132250148300 R 47932 * 01132250148400 R 30013 * 01132250148450 R 8865 * 01132250148500 R 129823 * 01132250148550 R 33270 * 01132250148900 R 212 * 01132250148950 R 33669 * 01132250149000 R 57990 * 01132250149050 R 61860 * 01132250149100 R 54920 * 01132250149300 R 17120 * 01132250149550 R 14187 * 01132250149600 R 5095 * 01132250149650 R 8854 * 01132250150250 R 46776 * 01132250150450 R 7509 * 01132250150550 R 29519 * 01132260487251 U 4435 * 01132260487551 U 5169 * 01132260488251 U 5128 * 01132260489460 U 8264 * 01132260490351 U 25113 * 01132260490951 U 8526 * 01132260491051 U 1948 * 01132260491651 U 23187 * 01132260491851 U 1515 * 01132260492551 U 124 * 01132260492951 U 124 * 01132260493051 U 1347 * 01132260494151 U 22391 * 01132260494152 U 319834 * 01132260495061 U 4093 * 01132260495351 U 1654 * 01132260495451 U 234 * 01132260495452 U 289 * 01132260496651 U 6440 * 01132260496751 U 8552 * 01132260496951 U 11492 * 01132260497151 U 841 * 01132260497251 U 8783 * 01132260497950 U 42823 * 01132260499651 U 16203 * 01132260499751 U 21255 * 01132260500151 U 53599 * 01132260500850 U 57569 * 01132260500951 U 55483 * 01132260505351 U 64337 * 01132260505472 U 58101 * 01132260508051 U 11705 * 01132260508151 U 3707 * 01132260509051 U 1807 * 01132260509061 U 43536 * 01132260510650 U 1893 * 01132260510651 U 8811 * 01132260512751 U 16244 * 01132260513251 U 9080 * 01132260513255 U 12206 * 01132260513270 U 11445 * 01132260513463 U 3244 * 01132260513465 U 12062 * 01132260514850 U 5544 * 01132260515851 U 29681 * 01132260515951 U 14310 * 01132260516051 U 19258 * 01132260519251 U 1702 * 01132260519365 U 8757 * 01132260519451 U 8577 * 01132260519551 U 8928 * 01132260519856 U 427 * 01132260519951 U 9567 * 01132260520351 U 15000 * 01132260522751 U 124 * 01132260522951 U 1566 * 01132260523660 U 1498 * 01132260523751 U 7820 * 01132260524051 U 15624 * 01132260524151 U 9932 * 01132260524450 U 10533 * 01132260524851 U 7294 * 01132260524951 U 9696 * 01132260525660 U 22107 * 01132260526251 U 89632 * 01132260527151 U 1239 * 01132260527551 U 75278 * 01132260527851 U 20298 * 01132260527853 U 47209 * 01132260528761 U 21838 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 403 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132260530251 U 49763 * 01132260530254 U 17634 * 01132260530651 U 15018 * 01132260530751 U 22091 * 01132260531162 U 10373 * 01132260533050 U 20489 * 01132260533061 U 10142 * 01132260533251 U 15192 * 01132260534871 U 1571 * 01132260535351 U 5515 * 01132260535751 U 10562 * 01132260536351 U 17564 * 01132260536451 U 55310 * 01132260536651 U 1225 * 01132260536660 U 10033 * 01132260537250 U 1221 * 01132260537251 U 999 * 01132260537452 U 1935 * 01132260538151 U 142789 * 01132260538551 U 8793 * 01132260539251 U 10510 * 01132260539451 U 23065 * 01132260539958 U 14541 * 01132260540551 U 8634 * 01132260543251 U 30090 * 01132260543554 U 8298 * 01132260544851 U 9549 * 01132260544951 U 1230 * 01132260545366 U 21026 * 01132260545751 U 19959 * 01132260547351 U 38140 * 01132260547551 U 10501 * 01132260547651 U 12621 * 01132260548151 U 2749 * 01132260548251 U 15020 * 01132260548451 U 2171 * 01132260549151 U 20485 * 01132260550151 U 14099 * 01132260553451 U 1426 * 01132260554151 U 10945 * 01132260555051 U 1821 * 01132260555151 U 5782 * 01132260555551 U 1595 * 01132260557954 U 16825 * 01132260558051 U 5137 * 01132260559851 U 33959 * 01132260560056 U 16364 * 01132260562555 U 34288 * 01132260562751 U 98963 * 01132260563451 U 20429 * 01132260563461 U 34040 * 01132260563651 U 30290 * 01132260564251 U 2038 * 01132260564451 U 1989 * 01132260567351 U 27283 * 01132260965801 U 90 * 01132263192652 U 20663 * 01132270100050 R 42330 * 01132270100055 U 23570 * 01132270100150 U 1543 * 01132270100200 R 8821 * 01132270100300 R 7033 * 01132270100350 R 3701 * 01132270100550 R 5257 * 01132270100600 R 3970 * 01132270100750 R 2006 * 01132270100900 R 1438 * 01132270100950 R 1850 * 01132270101050 R 10295 * 01132270101250 R 2028 * 01132270101350 U 900 * 01132270101500 R 897 * 01132270101550 R 9328 * 01132270101600 R 9726 * 01132270101750 R 8842 * 01132270101950 R 1345 * 01132270102301 R 1348 * 01132270102310 U 1630 * 01132270102400 R 10034 * 01132270102450 R 1832 * 01132270103050 R 675 * 01132270103150 R 1382 * 01132270103250 R 3251 * 01132270103300 R 8457 * 01132270103301 U 9192 * 01132270103800 R 1167 * 01132270104000 R 1904 * 01132270104050 R 3292 * 01132270104051 U 1651 * 01132270104300 R 5113 * 01132270104350 R 10546 * 01132270104400 R 2073 * 01132270104450 R 1725 * 01132270104500 R 2045 * 01132270104600 R 1296 * 01132270104750 R 1222 * 01132270104800 R 2795 * 01132270104850 R 609 * 01132270104950 R 929 * 01132270104951 R 1836 * 01132270105050 R 1496 * 01132270105101 U 2368 * 01132270105300 R 14326 * 01132270105450 R 14340 * 01132270105500 R 363 * 01132270105501 R 10222 * 01132270105505 U 8712 * 01132270105511 U 1171 * 01132270105650 R 610 * 01132270106000 R 1568 * 01132270106050 R 475 * 01132270106100 R 9430 * 01132270106150 R 1653 * 01132270106300 R 1736 * 01132270106305 R 854 * 01132270106550 R 11666 * 01132270106800 R 1989 * 01132270106850 R 2014 * 01132270106852 U 306 * 01132270107250 R 4077 * 01132270107300 R 17663 * 01132270107350 R 19928 * 01132270107450 R 10249 * 01132270107459 R 1131 * 01132270107600 R 2071 * 01132270107850 R 1023 * 01132270107900 R 1201 * 01132270107950 R 1681 * 01132270108050 R 4378 * 01132270108100 R 1264 * 01132270108110 R 597 * 01132270108200 R 1322 * 01132270108300 R 1494 * 01132270108301 U 7720 * 01132270108400 R 7759 * 01132270108600 R 10192 * 01132270108750 R 1849 * 01132270108901 R 1740 * 01132270109000 U 975 * 01132270109250 R 3795 * 01132270109300 U 16111 * 01132270109350 U 3077 * 01132270109400 R 1722 * 01132270109450 R 1566 * 01132270109500 R 1928 * 01132270109600 U 8711 * 01132270109650 U 13836 * 01132270109700 R 743 * 01132270109801 U 1972 * 01132270109900 R 747 * 01132270109950 R 3730 * 01132270110000 R 526 * 01132270110050 R 1207 * 01132270110950 R 1831 * 01132270111500 U 311 * 01132270111750 U 13544 * 01132270111850 U 649 * 01132270111951 R 682 * 01132270112050 U 1280 * 01132270112350 U 1610 * 01132270112450 R 5232 * 01132270112451 U 9303 * 01132270112500 R 3025 * 01132270112705 U 8260 * 01132270112750 U 2978 * 01132270113050 R 2749 * 01132270113100 R 1527 * 01132270113823 R 1026 * 01132270114050 U 702 * 01132270114100 R 815 * 01132270114110 U 1828 * 01132270114200 R 643 * 01132270114300 U 870 * 01132270114400 R 26714 * 01132270114750 U 8286 * 01132270114850 U 2606 * 01132270115050 U 451 * 01132270115450 U 1533 * 01132270116000 R 9561 * 01132270116004 U 1324 * 01132270116050 R 2048 * 01132270116551 R 10315 * 01132270116554 R 9329 * 01132270116750 R 9122 * 01132270116802 U 2481 * 01132270116900 R 19472 * 01132270116950 R 6454 * 01132270117000 U 11221 * 01132270117050 R 2066 * 01132270117053 R 775 * 01132270117200 R 1690 * 01132270117300 R 11321 * 01132270117500 R 1513 * 01132270118300 R 370 * 01132270118750 R 1900 * 01132270118800 R 1442 * 01132270118850 U 10941 * 01132270118900 R 7880 * 01132270119150 U 9333 * 01132270119300 R 1792 * 01132270119500 U 1669 * 01132270119501 R 11346 * 01132270119600 R 1703 * 01132270119650 U 1504 * 01132270119750 U 1678 * 01132270120050 U 1787 * 01132270120450 R 818 * 01132270120550 U 10298 * 01132270120600 U 16888 * 01132270121200 U 9488 * 01132270121250 U 19460 * 01132270121350 U 10746 * 01132270121550 R 2070 * 01132270121600 U 14199 * 01132270121750 R 1980 * 01132270121800 U 2094 * 01132270121850 R 943 * 01132270121900 U 1958 * 01132270122550 R 977 * 01132270122600 U 1066 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 404 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270122750 R 3303 * 01132270122901 R 10265 * 01132270123000 R 809 * 01132270123100 U 1011 * 01132270123553 U 10195 * 01132270123651 R 1227 * 01132270123750 U 1097 * 01132270123800 R 976 * 01132270124800 U 3447 * 01132270125000 R 966 * 01132270125050 U 8326 * 01132270125750 R 794 * 01132270125800 R 8821 * 01132270125900 R 9211 * 01132270126000 R 1978 * 01132270126250 R 1117 * 01132270126300 R 1851 * 01132270126350 R 7922 * 01132270126502 R 1218 * 01132270126550 R 8739 * 01132270127000 U 1423 * 01132270127200 U 1120 * 01132270127250 U 11088 * 01132270127450 R 723 * 01132270127500 R 9380 * 01132270127550 U 9088 * 01132270127600 R 6435 * 01132270127850 U 751 * 01132270127900 R 22020 * 01132270128300 R 1472 * 01132270128350 R 1147 * 01132270128400 U 231 * 01132270128450 U 1552 * 01132270128800 U 31606 * 01132270128850 R 250 * 01132270129050 U 11278 * 01132270129100 U 1287 * 01132270129101 R 488 * 01132270129250 R 889 * 01132270129400 R 1485 * 01132270129404 R 1080 * 01132270129500 R 8380 * 01132270129550 U 15195 * 01132270129800 R 1303 * 01132270129901 U 1093 * 01132270130204 R 779 * 01132270130300 R 1754 * 01132270130650 U 2177 * 01132270130751 U 406 * 01132270130800 U 335 * 01132270131100 U 1620 * 01132270131101 R 1662 * 01132270131150 U 10996 * 01132270131450 R 1100 * 01132270131451 R 696 * 01132270131550 R 8869 * 01132270131700 R 6612 * 01132270131750 U 1719 * 01132270131950 R 1201 * 01132270132000 R 651 * 01132270132400 R 8777 * 01132270132450 R 1935 * 01132270132500 R 329 * 01132270132550 R 779 * 01132270132600 U 2779 * 01132270132650 R 801 * 01132270132700 U 594 * 01132270132750 U 6287 * 01132270133000 U 5239 * 01132270133150 R 842 * 01132270133201 R 1879 * 01132270133251 U 1626 * 01132270133300 U 1781 * 01132270133650 R 12482 * 01132270133700 U 6336 * 01132270133750 R 266 * 01132270133800 U 736 * 01132270133850 R 781 * 01132270133900 U 7899 * 01132270134000 R 1014 * 01132270134050 R 953 * 01132270134100 R 1634 * 01132270134250 R 800 * 01132270134300 U 13710 * 01132270134350 R 2009 * 01132270134450 U 912 * 01132270134600 R 1114 * 01132270134700 R 283 * 01132270134750 R 398 * 01132270134800 R 509 * 01132270134850 R 597 * 01132270134900 R 793 * 01132270135000 R 1342 * 01132270135050 U 5026 * 01132270135300 R 1724 * 01132270135600 U 904 * 01132270135650 R 2017 * 01132270135800 U 1869 * 01132270135840 R 1097 * 01132270135850 U 1165 * 01132270135950 R 9691 * 01132270136000 R 9722 * 01132270136250 U 519 * 01132270136350 R 1498 * 01132270136550 R 2082 * 01132270136650 R 390 * 01132270136750 R 1122 * 01132270136850 U 1276 * 01132270137000 R 3136 * 01132270137250 U 2925 * 01132270137350 R 1990 * 01132270137400 U 6533 * 01132270137600 R 1115 * 01132270137750 R 1145 * 01132270138000 U 508 * 01132270138050 U 8668 * 01132270138200 R 6527 * 01132270138251 U 4000 * 01132270138400 R 15432 * 01132270138550 R 17120 * 01132270138600 U 19817 * 01132270139103 R 642 * 01132270139350 R 4448 * 01132270139400 R 1845 * 01132270139401 R 8694 * 01132270139600 U 950 * 01132270139601 U 1054 * 01132270139602 R 650 * 01132270139700 R 2834 * 01132270139750 R 783 * 01132270139800 U 4450 * 01132270139900 R 8226 * 01132270139950 U 14723 * 01132270140350 R 1952 * 01132270140450 R 955 * 01132270140500 R 1455 * 01132270140550 R 2242 * 01132270140600 R 1399 * 01132270140650 R 1510 * 01132270140700 U 1354 * 01132270140750 U 238 * 01132270140751 R 17419 * 01132270140800 U 1899 * 01132270140950 U 2070 * 01132270141100 R 1466 * 01132270141300 U 990 * 01132270141301 R 813 * 01132270141350 U 9341 * 01132270141400 R 1555 * 01132270141450 U 1246 * 01132270141500 R 794 * 01132270141550 R 1000 * 01132270141650 R 1260 * 01132270141659 R 1486 * 01132270142350 R 6648 * 01132270142550 U 4967 * 01132270142658 U 3234 * 01132270142750 U 1737 * 01132270142850 U 1301 * 01132270142900 R 1753 * 01132270142950 R 1357 * 01132270142960 R 3692 * 01132270143000 U 1465 * 01132270143200 R 1064 * 01132270143210 R 913 * 01132270143250 R 1340 * 01132270143256 R 2125 * 01132270143450 U 1587 * 01132270143500 U 6602 * 01132270143550 U 11112 * 01132270143800 U 1592 * 01132270143850 U 850 * 01132270143900 R 1302 * 01132270143950 R 1419 * 01132270144000 U 8428 * 01132270144050 R 11217 * 01132270144200 U 1841 * 01132270144253 R 1372 * 01132270144450 U 1353 * 01132270144700 R 662 * 01132270144751 U 8478 * 01132270144950 U 991 * 01132270145100 R 1557 * 01132270145200 R 822 * 01132270145450 R 870 * 01132270145500 R 1815 * 01132270145600 R 883 * 01132270145700 R 1438 * 01132270145900 R 3226 * 01132270145950 U 1144 * 01132270145951 R 682 * 01132270146050 R 1931 * 01132270146100 U 9993 * 01132270146150 R 1508 * 01132270146200 U 896 * 01132270146250 U 577 * 01132270146309 R 1605 * 01132270146450 U 1384 * 01132270146501 R 186 * 01132270146550 U 1406 * 01132270146551 R 1369 * 01132270146600 U 1543 * 01132270146651 R 916 * 01132270146665 R 394 * 01132270146750 R 583 * 01132270146850 R 1001 * 01132270146851 U 7637 * 01132270147050 U 827 * 01132270147100 R 1452 * 01132270147150 U 1104 * 01132270147200 R 897 * 01132270147450 R 1367 * 01132270147500 U 580 * 01132270147550 R 1801 * 01132270147600 U 1252 * 01132270147650 R 892 * 01132270147700 U 1068 * 01132270147750 R 1338 * 01132270147800 R 862 * 01132270147850 U 3702 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 405 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270147900 U 735 * 01132270148100 R 1833 * 01132270148150 U 1769 * 01132270148300 U 2660 * 01132270148350 R 1294 * 01132270148400 U 1615 * 01132270148450 R 15848 * 01132270148500 U 3956 * 01132270148550 R 1774 * 01132270148600 U 750 * 01132270148608 R 678 * 01132270148700 R 747 * 01132270148758 R 1591 * 01132270148800 R 1239 * 01132270148835 R 1830 * 01132270148900 U 6434 * 01132270148950 R 2926 * 01132270149000 U 3641 * 01132270149200 R 26639 * 01132270149400 U 2075 * 01132270149450 R 1220 * 01132270149700 R 23694 * 01132270149750 U 14252 * 01132270149850 R 20016 * 01132270150000 R 1196 * 01132270150050 U 689 * 01132270150100 R 719 * 01132270150800 U 1447 * 01132270150850 R 1626 * 01132270150851 U 1769 * 01132270150900 U 691 * 01132270151000 R 481 * 01132270151050 R 1853 * 01132270151100 R 2123 * 01132270151101 U 1090 * 01132270151400 U 814 * 01132270151600 R 1614 * 01132270151750 U 1925 * 01132270151800 U 2045 * 01132270152100 R 1179 * 01132270152150 U 11236 * 01132270152200 U 2161 * 01132270152201 U 1838 * 01132270152400 R 609 * 01132270152401 U 670 * 01132270152450 R 1023 * 01132270152500 R 772 * 01132270152550 U 1211 * 01132270152600 R 934 * 01132270152601 U 936 * 01132270152650 R 1782 * 01132270152700 R 19208 * 01132270152750 R 8936 * 01132270152950 U 2319 * 01132270153000 R 1613 * 01132270153001 U 1467 * 01132270153050 R 1898 * 01132270153100 U 1053 * 01132270153150 R 1913 * 01132270153200 R 456 * 01132270153201 R 720 * 01132270153250 R 1292 * 01132270153300 U 2076 * 01132270153550 R 11341 * 01132270153650 R 1970 * 01132270153651 R 1021 * 01132270153700 R 370 * 01132270153850 U 1844 * 01132270153900 R 1822 * 01132270153950 U 14142 * 01132270154150 U 1453 * 01132270154250 U 3656 * 01132270154300 R 969 * 01132270154800 U 1775 * 01132270155350 R 1568 * 01132270155700 R 2103 * 01132270155750 R 2064 * 01132270155850 R 1317 * 01132270155950 R 998 * 01132270156000 R 16943 * 01132270156150 R 1189 * 01132270156300 R 6671 * 01132270156363 U 1086 * 01132270156700 R 6562 * 01132270156950 U 1440 * 01132270156951 R 21554 * 01132270157001 R 1987 * 01132270157300 U 2120 * 01132270157850 U 1882 * 01132270157900 U 2080 * 01132270157950 R 1530 * 01132270158001 R 588 * 01132270158050 R 1490 * 01132270158550 R 1785 * 01132270158600 R 559 * 01132270158650 R 473 * 01132270159700 R 1035 * 01132270160100 R 1276 * 01132270160150 R 1643 * 01132270160350 R 1042 * 01132270160401 U 1408 * 01132270160500 R 587 * 01132270160600 R 1561 * 01132270160650 R 1861 * 01132270160800 R 1014 * 01132270161801 R 194 * 01132270161900 U 6148 * 01132270161950 R 11495 * 01132270162050 U 1348 * 01132270162100 R 1808 * 01132270162150 U 908 * 01132270162350 U 2136 * 01132270162400 R 10294 * 01132270162550 R 4161 * 01132270162750 R 89 * 01132270162805 U 4331 * 01132270163101 R 10655 * 01132270163200 U 1772 * 01132270163300 R 1800 * 01132270163500 U 1807 * 01132270163750 R 15389 * 01132270163850 R 8632 * 01132270164000 R 8268 * 01132270164450 R 9219 * 01132270164600 R 1241 * 01132270164750 U 21020 * 01132270164754 R 3442 * 01132270164950 R 3647 * 01132270165251 R 1495 * 01132270165252 R 1109 * 01132270165500 R 842 * 01132270165600 R 8506 * 01132270165900 R 21430 * 01132270166200 R 688 * 01132270166950 R 1615 * 01132270167050 R 18431 * 01132270167400 R 1054 * 01132270167403 U 1299 * 01132270167450 U 1940 * 01132270167500 R 1409 * 01132270167600 R 1872 * 01132270167956 R 967 * 01132270168751 R 16690 * 01132270168900 R 9905 * 01132270169100 R 10799 * 01132270169350 R 936 * 01132270169500 R 8157 * 01132270169857 R 31808 * 01132270170000 R 21341 * 01132270170155 U 49527 * 01132270170600 U 1160 * 01132270170800 U 1159 * 01132270170850 R 1108 * 01132270170900 R 10614 * 01132270171100 U 1400 * 01132270171200 R 1959 * 01132270171550 U 14102 * 01132270171750 R 9283 * 01132270172450 R 8519 * 01132270172700 U 1583 * 01132270172900 U 4027 * 01132270172950 R 10551 * 01132270173100 R 1845 * 01132270173650 R 2096 * 01132270173850 U 1683 * 01132270173900 U 2083 * 01132270173901 R 3687 * 01132270174242 U 8806 * 01132270174300 U 6339 * 01132270174700 U 11556 * 01132270174701 U 2496 * 01132270174750 U 5522 * 01132270174751 U 1965 * 01132270174900 R 1981 * 01132270175100 R 10441 * 01132270175150 U 10872 * 01132270175250 R 2135 * 01132270175500 R 9274 * 01132270176150 R 702 * 01132270176400 U 30022 * 01132270176500 R 15174 * 01132270176800 R 14863 * 01132270176950 U 3902 * 01132270177100 U 7794 * 01132270177500 U 3148 * 01132270177600 R 476 * 01132270177650 R 872 * 01132270177950 R 3417 * 01132270178100 R 8014 * 01132270178301 R 45324 * 01132270178550 R 1922 * 01132270178700 U 9188 * 01132270178800 R 10989 * 01132270178850 R 16009 * 01132270178900 R 2989 * 01132270179000 R 45802 * 01132270179250 R 803 * 01132270179651 U 764 * 01132270179750 R 1214 * 01132270179851 U 1336 * 01132270180000 R 1964 * 01132270180050 U 1864 * 01132270180100 R 9729 * 01132270180200 U 3167 * 01132270180250 R 4299 * 01132270180300 U 8588 * 01132270180350 U 1952 * 01132270180450 U 8365 * 01132270180600 R 1110 * 01132270180950 U 1448 * 01132270181000 U 1483 * 01132270181050 R 1428 * 01132270181100 R 124 * 01132270181150 U 7696 * 01132270181200 R 8761 * 01132270181700 U 10201 * 01132270181800 R 16478 * 01132270181900 R 1159 * 01132270181950 R 860 * 01132270182150 R 616 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 406 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270182300 R 233 * 01132270182350 U 127 * 01132270182650 U 1191 * 01132270182653 R 1563 * 01132270182750 R 11014 * 01132270182800 U 13585 * 01132270182900 U 10761 * 01132270183000 R 8743 * 01132270183400 R 6715 * 01132270183402 U 89 * 01132270183650 R 861 * 01132270183850 U 26876 * 01132270183951 R 1363 * 01132270184050 R 10509 * 01132270184150 R 1840 * 01132270184159 U 1080 * 01132270184300 R 1915 * 01132270184400 R 1579 * 01132270184401 U 1055 * 01132270184450 R 1587 * 01132270184500 U 415 * 01132270184750 U 505 * 01132270184800 U 1074 * 01132270184801 R 1116 * 01132270184900 U 1505 * 01132270184950 R 851 * 01132270185050 R 1684 * 01132270185100 U 323 * 01132270185150 R 705 * 01132270185350 R 1023 * 01132270185450 R 2634 * 01132270185500 R 2206 * 01132270186000 R 789 * 01132270186100 U 19790 * 01132270186101 U 258 * 01132270186150 R 9547 * 01132270186250 U 10067 * 01132270186300 R 2457 * 01132270186350 U 8682 * 01132270186400 U 10811 * 01132270186450 R 8298 * 01132270186550 R 2098 * 01132270186600 U 490 * 01132270186650 R 521 * 01132270186800 U 19411 * 01132270187050 R 14185 * 01132270187100 R 7967 * 01132270187150 U 8367 * 01132270187250 U 304 * 01132270187300 R 1593 * 01132270187350 R 1364 * 01132270187355 U 1580 * 01132270187452 R 1071 * 01132270187850 R 296 * 01132270187950 R 1555 * 01132270187952 U 680 * 01132270188000 R 1691 * 01132270188051 R 20055 * 01132270188250 R 9918 * 01132270188500 R 8338 * 01132270188600 U 2233 * 01132270188700 R 928 * 01132270188750 U 654 * 01132270188950 R 7889 * 01132270188953 R 9528 * 01132270189050 U 8566 * 01132270189201 R 1582 * 01132270189203 R 20212 * 01132270189250 R 13830 * 01132270189300 U 1072 * 01132270189350 R 733 * 01132270189351 U 774 * 01132270189550 R 876 * 01132270189850 U 546 * 01132270190450 R 1594 * 01132270190500 R 2211 * 01132270190700 R 14050 * 01132270190800 U 1145 * 01132270190819 R 1576 * 01132270190851 U 496 * 01132270190900 R 830 * 01132270191000 R 2128 * 01132270191050 U 1611 * 01132270191100 U 10240 * 01132270191150 R 9512 * 01132270191400 R 380 * 01132270191550 R 987 * 01132270191700 R 143 * 01132270191750 R 8297 * 01132270191800 R 11208 * 01132270192050 R 2083 * 01132270192150 R 2150 * 01132270192450 U 1915 * 01132270192501 R 1642 * 01132270192650 R 30522 * 01132270193250 U 1349 * 01132270193400 R 2042 * 01132270193551 R 865 * 01132270194300 R 10130 * 01132270194450 R 2158 * 01132270194550 R 3912 * 01132270194900 R 10 * 01132270194950 U 752 * 01132270194953 U 92 * 01132270195000 R 1402 * 01132270195150 U 6434 * 01132270195250 R 10898 * 01132270195252 U 1928 * 01132270195350 U 1027 * 01132270195510 U 404 * 01132270196100 R 1974 * 01132270196200 R 1894 * 01132270196250 R 2641 * 01132270196256 U 9780 * 01132270196257 U 10799 * 01132270196500 U 15403 * 01132270196850 U 3526 * 01132280000100 U 4203 * 01132280000116 U 1985 * 01132280000700 U 7751 * 01132280000900 U 1193 * 01132280001500 U 1641 * 01132280001600 U 725 * 01132280002000 U 15373 * 01132280002050 U 13584 * 01132280002300 U 2045 * 01132280002400 U 1480 * 01132280002700 U 9021 * 01132280002900 U 2049 * 01132280003700 U 15687 * 01132280003704 U 677 * 01132280005100 U 9567 * 01132280005200 U 1020 * 01132280005212 U 7825 * 01132280005300 U 8599 * 01132280005312 U 5717 * 01132280005400 U 17728 * 01132280005600 U 1563 * 01132280005700 U 1488 * 01132280005900 U 7824 * 01132280006000 U 3911 * 01132280006100 U 1558 * 01132280006200 U 1791 * 01132280006303 U 8511 * 01132280006330 U 4030 * 01132280007200 U 1375 * 01132280007407 U 10023 * 01132280007800 U 6467 * 01132280007813 U 32853 * 01132280010200 U 1568 * 01132280010500 U 9062 * 01132280010600 U 2002 * 01132280010900 U 4086 * 01132280011200 U 6350 * 01132280011340 U 8892 * 01132280011350 U 935 * 01132280011800 U 1618 * 01132280011900 U 1800 * 01132280012600 U 1364 * 01132280012800 U 8518 * 01132280013000 U 939 * 01132280013639 U 1958 * 01132280013640 U 1883 * 01132280014013 U 187 * 01132280014400 U 1466 * 01132280014800 U 1888 * 01132280015100 U 1878 * 01132280015200 U 1106 * 01132280015700 U 5399 * 01132280016200 U 17335 * 01132280016900 U 1984 * 01132280017100 U 1353 * 01132280017130 U 13658 * 01132280017200 U 1424 * 01132280017700 U 2140 * 01132280018200 U 1798 * 01132280018300 U 1459 * 01132280018400 U 2111 * 01132280019900 U 1613 * 01132280020601 U 3764 * 01132280020602 U 3708 * 01132280020900 U 350 * 01132280020913 U 807 * 01132280021000 U 734 * 01132280021230 U 1599 * 01132280021235 U 1250 * 01132280021400 U 1795 * 01132280021600 U 8579 * 01132280021700 U 1910 * 01132280021702 U 2023 * 01132280021800 U 3779 * 01132280022000 U 1760 * 01132280022400 U 8204 * 01132280022600 U 2240 * 01132280022700 U 142 * 01132280022800 U 5487 * 01132280023000 U 1893 * 01132280023200 U 1365 * 01132280024300 U 8220 * 01132280024400 U 7951 * 01132280024401 U 4774 * 01132280024600 U 754 * 01132280024800 U 7870 * 01132280024850 U 1063 * 01132280025000 U 8996 * 01132280025200 U 21624 * 01132280025800 U 4649 * 01132280025900 U 964 * 01132280026600 U 1443 * 01132280026613 U 1848 * 01132280026700 U 959 * 01132280026900 U 1204 * 01132280027400 U 1989 * 01132280027500 U 10083 * 01132280027600 U 8912 * 01132280027700 U 8438 * 01132280027800 U 1631 * 01132280028615 U 1166 * 01132280028700 U 1498 * 01132280030400 U 7784 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 407 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280030500 U 5861 * 01132280031200 U 2092 * 01132280031800 U 822 * 01132280032200 U 186 * 01132280032300 U 1942 * 01132280032500 U 2422 * 01132280033900 U 2907 * 01132280034300 U 2010 * 01132280034500 U 2337 * 01132280034514 U 321 * 01132280036030 U 18051 * 01132280036800 U 15036 * 01132280037300 U 1498 * 01132280037900 U 3423 * 01132280038300 U 468 * 01132280038500 U 8142 * 01132280038900 U 8542 * 01132280039006 U 10999 * 01132280039800 U 7760 * 01132280040200 U 1234 * 01132280040700 U 541 * 01132280041100 U 2684 * 01132280041400 U 1453 * 01132280041700 U 256 * 01132280041708 U 186 * 01132280043300 U 2385 * 01132280043500 U 5689 * 01132280043501 U 1981 * 01132280043900 U 1905 * 01132280045000 U 2935 * 01132280045300 U 1642 * 01132280045400 U 10548 * 01132280045800 U 2010 * 01132280046500 U 364 * 01132280046600 U 8172 * 01132280047500 U 13968 * 01132280047600 U 1786 * 01132280047800 U 2773 * 01132280047900 U 17345 * 01132280048800 U 10498 * 01132280049000 U 6008 * 01132280050104 U 1565 * 01132280051000 U 2881 * 01132280051560 U 1971 * 01132280051630 U 1135 * 01132280051900 U 214 * 01132280052400 U 206 * 01132280053200 U 8055 * 01132280053500 U 278 * 01132280054200 U 3969 * 01132280054500 U 1517 * 01132280054505 U 6202 * 01132280054506 U 4935 * 01132280054600 U 1470 * 01132280055800 U 12299 * 01132280056300 U 1735 * 01132280056800 U 5154 * 01132280057212 U 3343 * 01132280058600 U 20703 * 01132280058800 U 1286 * 01132280059500 U 21811 * 01132280060103 U 2616 * 01132280060200 U 1347 * 01132280061200 U 4561 * 01132280061208 U 6635 * 01132280061300 U 10242 * 01132280062600 U 799 * 01132280062612 U 1444 * 01132280063010 U 36205 * 01132280063200 U 19828 * 01132280063400 U 935 * 01132280064100 U 14223 * 01132280064200 U 36362 * 01132280065713 U 1527 * 01132280066400 U 998 * 01132280066900 U 1462 * 01132280067400 U 2148 * 01132280067650 U 38918 * 01132280069513 U 1735 * 01132280070115 U 283 * 01132280070600 U 1184 * 01132280070900 U 8778 * 01132280072515 U 791 * 01132280074000 U 1544 * 01132280074200 U 825 * 01132280074500 U 1624 * 01132280074700 U 8971 * 01132280074900 U 25145 * 01132280076300 U 13581 * 01132280076500 U 8047 * 01132280076900 U 16940 * 01132280077300 U 1997 * 01132280077700 U 29998 * 01132280077800 U 1726 * 01132280078100 U 1061 * 01132280078200 U 1107 * 01132280078700 U 9088 * 01132280079800 U 10532 * 01132280080212 U 1541 * 01132280080601 U 16318 * 01132280080700 U 19636 * 01132280080850 U 10289 * 01132280080900 U 17120 * 01132280081400 U 17139 * 01132280081800 U 30786 * 01132280082600 U 44959 * 01132280083100 U 3540 * 01132280083200 U 2040 * 01132280083300 U 1012 * 01132280083400 U 42511 * 01132280084205 U 1627 * 01132280084400 U 11101 * 01132280084900 U 2074 * 01132280085900 U 384 * 01132280086000 U 21027 * 01132280086005 U 8116 * 01132280086100 U 34690 * 01132280086130 U 35302 * 01132280086709 U 8776 * 01132280087400 U 1541 * 01132280088300 U 1878 * 01132280088400 U 1701 * 01132280088900 U 2034 * 01132280089000 U 8602 * 01132280089800 U 14876 * 01132280089900 U 1533 * 01132280090300 U 1488 * 01132280091200 U 12567 * 01132280091613 U 17511 * 01132280093300 U 9805 * 01132280094400 U 8779 * 01132280094510 U 10732 * 01132280094700 U 2255 * 01132280094900 U 15445 * 01132280094915 U 93 * 01132280095100 U 10318 * 01132280095600 U 184 * 01132280095900 U 4335 * 01132280096100 U 10271 * 01132280096800 U 17308 * 01132280096900 U 1350 * 01132280097000 U 20600 * 01132280097300 U 1790 * 01132280097400 U 1972 * 01132280098000 U 9488 * 01132280098100 U 13934 * 01132280098300 U 10264 * 01132280099000 U 1796 * 01132280099130 U 3561 * 01132280099600 U 15910 * 01132280099800 U 1237 * 01132280100100 U 860 * 01132280100200 U 46095 * 01132280100500 U 33910 * 01132280100800 U 21468 * 01132280101410 U 3940 * 01132280101500 U 3471 * 01132280101510 U 1349 * 01132280101610 U 993 * 01132280101700 U 2050 * 01132280101710 U 9829 * 01132280102000 U 9002 * 01132280102006 U 1836 * 01132280102012 U 673 * 01132280102200 U 7419 * 01132280102600 U 10483 * 01132280102710 U 1049 * 01132280103712 U 1050 * 01132280103900 U 8315 * 01132280104340 U 3963 * 01132280104350 U 9031 * 01132280104360 U 13792 * 01132280104600 U 981 * 01132280104800 U 8270 * 01132280105008 U 8740 * 01132280105200 U 1076 * 01132280105300 U 1039 * 01132280105412 U 2096 * 01132280105800 U 21731 * 01132280106000 U 8819 * 01132280106100 U 10006 * 01132280106800 U 1912 * 01132280106900 U 2394 * 01132280107230 U 9630 * 01132280107240 U 1795 * 01132280108000 U 6727 * 01132280108100 U 856 * 01132280108700 U 263 * 01132280108800 U 30031 * 01132280109000 U 1270 * 01132280109200 U 1901 * 01132280109600 U 1900 * 01132280109700 U 8405 * 01132280109800 U 2074 * 01132280110230 U 8967 * 01132280110600 U 11618 * 01132280110700 U 14569 * 01132280112200 U 3690 * 01132280112400 U 24053 * 01132280112840 U 8115 * 01132280113000 U 11344 * 01132280113100 U 2002 * 01132280113313 U 35846 * 01132280113900 U 1946 * 01132280114000 U 14139 * 01132280114500 U 1460 * 01132280115300 U 16304 * 01132280115500 U 1329 * 01132280115600 U 59223 * 01132280116500 U 21034 * 01132280116800 U 4974 * 01132280116900 U 1900 * 01132280117000 U 1270 * 01132280117015 U 10412 * 01132280117315 U 20913 * 01132280117330 U 872 * 01132280117416 U 11742 * 01132280117500 U 11464 * 01132280117615 U 9318 * 01132280117700 U 1532 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 408 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280117800 U 4002 * 01132280117808 U 14072 * 01132280118000 U 8116 * 01132280118010 U 21589 * 01132280118107 U 9858 * 01132280118150 U 941 * 01132280118152 U 1140 * 01132280118610 U 15500 * 01132280118900 U 8026 * 01132280119012 U 911 * 01132280119102 U 15391 * 01132280119200 U 5689 * 01132280119202 U 9697 * 01132280119212 U 284 * 01132280119500 U 10415 * 01132280119600 U 10597 * 01132280119700 U 13629 * 01132280119706 U 14939 * 01132280119800 U 1750 * 01132280119812 U 28787 * 01132280119900 U 2035 * 01132280120130 U 10915 * 01132280120135 U 1888 * 01132280120400 U 1924 * 01132280120500 U 1902 * 01132280120600 U 18997 * 01132280120800 U 7914 * 01132280120950 U 1441 * 01132280121100 U 1164 * 01132280121300 U 24160 * 01132280121500 U 22523 * 01132280122300 U 9946 * 01132280122710 U 6573 * 01132280122922 U 8503 * 01132280123000 U 6391 * 01132280123030 U 8595 * 01132280123100 U 33784 * 01132280123112 U 7787 * 01132280123313 U 2114 * 01132280123400 U 11087 * 01132280123430 U 5115 * 01132280123700 U 2034 * 01132280123800 U 2377 * 01132280124300 U 33668 * 01132280124313 U 26940 * 01132280124450 U 21472 * 01132280124600 U 11192 * 01132280124700 U 19269 * 01132280124753 U 186 * 01132280125200 U 2608 * 01132280125400 U 691 * 01132280125600 U 19782 * 01132280125900 U 16434 * 01132280126100 U 10352 * 01132280126230 U 3702 * 01132280126300 U 6520 * 01132280126700 U 9463 * 01132280127000 U 626 * 01132280127200 U 1816 * 01132280127300 U 1777 * 01132280127400 U 874 * 01132280127500 U 265 * 01132280127800 U 1989 * 01132280127900 U 2010 * 01132280128000 U 1292 * 01132280128100 U 1823 * 01132280128200 U 1409 * 01132280128300 U 141 * 01132280128400 U 8337 * 01132280128800 U 356 * 01132280129100 U 1725 * 01132280129500 U 9305 * 01132280129700 U 1448 * 01132280129800 U 875 * 01132280129900 U 1493 * 01132280130100 U 19925 * 01132280130900 U 1064 * 01132280131000 U 10293 * 01132280131400 U 8275 * 01132280131800 U 8561 * 01132280131812 U 90 * 01132280131900 U 3877 * 01132280132030 U 1091 * 01132280132100 U 1047 * 01132280132200 U 802 * 01132280132300 U 1183 * 01132280132735 U 1329 * 01132280132800 U 14241 * 01132280133000 U 1817 * 01132280133202 U 2100 * 01132280133212 U 1466 * 01132280133400 U 14320 * 01132280134500 U 13884 * 01132280135700 U 23456 * 01132280137300 U 9096 * 01132280137500 U 1951 * 01132280137600 U 8832 * 01132280137900 U 8769 * 01132280138200 U 1374 * 01132280138400 U 11384 * 01132280138600 U 26823 * 01132280138800 U 1113 * 01132280138900 U 397 * 01132280139500 U 2034 * 01132280139700 U 1467 * 01132280139800 U 1747 * 01132280139900 U 1694 * 01132280140300 U 17573 * 01132280140600 U 1063 * 01132280140900 U 20114 * 01132280140911 U 9063 * 01132280141000 U 1759 * 01132280141200 U 8448 * 01132280141300 U 8158 * 01132280141500 U 15793 * 01132280141800 U 10329 * 01132280142100 U 4786 * 01132280142200 U 8247 * 01132280142600 U 10803 * 01132280142718 U 2026 * 01132280142800 U 8407 * 01132280142900 U 8224 * 01132280143400 U 1109 * 01132280143410 U 2118 * 01132280143420 U 1421 * 01132280143500 U 9937 * 01132280143700 U 3745 * 01132280144100 U 15567 * 01132280144800 U 1741 * 01132280144900 U 1384 * 01132280145400 U 11609 * 01132280145600 U 3584 * 01132280145900 U 898 * 01132280146800 U 1633 * 01132280146900 U 1306 * 01132280147400 U 22980 * 01132280147600 U 22058 * 01132280147700 U 1672 * 01132280147800 U 1464 * 01132280148100 U 2303 * 01132280148400 U 634 * 01132280148430 U 558 * 01132280148800 U 805 * 01132280149100 U 9651 * 01132280149200 U 1364 * 01132280149500 U 1241 * 01132280150500 U 2464 * 01132280150600 U 9073 * 01132280150900 U 16684 * 01132280151000 U 3137 * 01132280151300 U 3333 * 01132280152200 U 3329 * 01132280152500 U 318 * 01132280153400 U 2118 * 01132280153415 U 474 * 01132280153700 U 1171 * 01132280154200 U 307 * 01132280154400 U 2042 * 01132280154800 U 873 * 01132280154900 U 4499 * 01132280155400 U 9821 * 01132280155530 U 1031 * 01132280155600 U 1146 * 01132280155700 U 11258 * 01132280156400 U 256 * 01132280156800 U 14658 * 01132280156900 U 2021 * 01132280157200 U 1087 * 01132280157214 U 657 * 01132280157600 U 1126 * 01132280157900 U 2044 * 01132280158000 U 8361 * 01132280158200 U 1695 * 01132280159300 U 16383 * 01132280160100 U 1492 * 01132280160707 U 15740 * 01132280160800 U 8977 * 01132280161000 U 7811 * 01132280161009 U 1894 * 01132280161100 U 9386 * 01132280161200 U 1284 * 01132280161400 U 5992 * 01132280162100 U 10025 * 01132280162200 U 9958 * 01132280162400 U 1819 * 01132280162500 U 1192 * 01132280162800 U 8235 * 01132280162807 U 15869 * 01132280162910 U 1775 * 01132280163800 U 13588 * 01132280164000 U 7772 * 01132280164800 U 4814 * 01132280165400 U 15252 * 01132280165500 U 4051 * 01132280166000 U 3633 * 01132280166100 U 1957 * 01132280166107 U 1585 * 01132280166116 U 480 * 01132280166700 U 2106 * 01132280166800 U 845 * 01132280166900 U 618 * 01132280167000 U 584 * 01132280167600 U 9807 * 01132280167800 U 1607 * 01132280168200 U 1872 * 01132280168500 U 479 * 01132280168506 U 455 * 01132280168600 U 9544 * 01132280169200 U 943 * 01132280170600 U 13947 * 01132280170800 U 20118 * 01132280171300 U 14067 * 01132280171311 U 10336 * 01132280171600 U 9502 * 01132280172500 U 2050 * 01132280172515 U 7810 * 01132280172600 U 9386 * 01132280172700 U 8650 * 01132280172800 U 16002 * 01132280173705 U 1085 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 409 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280173710 U 1143 * 01132280173800 U 11464 * 01132280174000 U 10293 * 01132280174200 U 1678 * 01132280174300 U 1551 * 01132280174400 U 11265 * 01132280174600 U 2073 * 01132280174900 U 1680 * 01132280175200 U 10394 * 01132280175300 U 124 * 01132280175400 U 9702 * 01132280175700 U 1781 * 01132280175800 U 9893 * 01132280175900 U 1761 * 01132280177200 U 2066 * 01132280177400 U 7910 * 01132280177930 U 1436 * 01132280178400 U 1800 * 01132280178500 U 1047 * 01132280178511 U 1873 * 01132280179900 U 1550 * 01132280180100 U 953 * 01132280180200 U 7831 * 01132280180400 U 1138 * 01132280180600 U 1799 * 01132280181300 U 21188 * 01132280181400 U 8926 * 01132280181500 U 1485 * 01132280181700 U 8224 * 01132280182000 U 10560 * 01132280182300 U 8012 * 01132280182900 U 8845 * 01132280183600 U 17707 * 01132280183700 U 8785 * 01132280185000 U 1810 * 01132280185011 U 1495 * 01132280185400 U 11453 * 01132280185500 U 11877 * 01132280185530 U 8769 * 01132280186230 U 2462 * 01132280186900 U 7903 * 01132280187300 U 1976 * 01132280188700 U 14138 * 01132280189100 U 918 * 01132280189200 U 1570 * 01132280189600 U 1989 * 01132280189700 U 1790 * 01132280190312 U 650 * 01132280190600 U 8413 * 01132280191300 U 1260 * 01132280191400 U 8617 * 01132280192300 U 14939 * 01132280192930 U 1139 * 01132280193000 U 11268 * 01132280193400 U 4096 * 01132280194712 U 10035 * 01132280195300 U 900 * 01132280195800 U 1884 * 01132280195900 U 716 * 01132280196300 U 1149 * 01132280196400 U 9592 * 01132280196415 U 1337 * 01132280196600 U 1227 * 01132280196700 U 15514 * 01132280196900 U 4680 * 01132280197300 U 19490 * 01132280197400 U 1611 * 01132280198007 U 7659 * 01132280198300 U 2058 * 01132280198305 U 21278 * 01132280198500 U 213 * 01132280198600 U 958 * 01132280198900 U 27748 * 01132280199300 U 1691 * 01132280199600 U 1712 * 01132280199700 U 28016 * 01132280200200 U 884 * 01132280200400 U 2104 * 01132280200600 U 2116 * 01132280200630 U 780 * 01132280200800 U 4401 * 01132280200900 U 1350 * 01132280201100 U 8255 * 01132280201300 U 7954 * 01132280201600 U 4702 * 01132280201610 U 5522 * 01132280201900 U 1522 * 01132280202000 U 1966 * 01132280202200 U 10825 * 01132280202500 U 1559 * 01132280203200 U 1204 * 01132280203300 U 1124 * 01132280203400 U 3088 * 01132280204200 U 10636 * 01132280204300 U 1646 * 01132280204400 U 11211 * 01132280204416 U 1872 * 01132280204500 U 11017 * 01132280205700 U 256 * 01132280206000 U 19424 * 01132280206040 U 4042 * 01132280206200 U 1684 * 01132280206600 U 31452 * 01132280206603 U 7388 * 01132280206612 U 9719 * 01132280206700 U 10801 * 01132280207300 U 917 * 01132280207400 U 10716 * 01132280207500 U 619 * 01132280207600 U 468 * 01132280207800 U 847 * 01132280207900 U 11267 * 01132280208500 U 7779 * 01132280209350 U 3473 * 01132280209400 U 9181 * 01132280210000 U 868 * 01132280210200 U 1829 * 01132280210700 U 1017 * 01132280210800 U 3483 * 01132280210900 U 904 * 01132280211100 U 1194 * 01132280211200 U 3450 * 01132280211600 U 329 * 01132280211611 U 4322 * 01132280211700 U 2808 * 01132280211800 U 5202 * 01132280211900 U 32257 * 01132280212000 U 8383 * 01132280212400 U 1696 * 01132280212800 U 785 * 01132280213500 U 5482 * 01132280213800 U 1952 * 01132280214100 U 1884 * 01132280214500 U 1348 * 01132280215000 U 11188 * 01132280215100 U 1421 * 01132280215730 U 8500 * 01132290000100 R 1758 * 01132290000400 R 11510 * 01132290000500 R 17262 * 01132290000800 R 1354 * 01132290001100 R 109 * 01132290001200 R 293 * 01132290001300 R 10383 * 01132290001301 R 1445 * 01132290001400 R 1916 * 01132290001500 R 10869 * 01132290001600 R 2084 * 01132290001605 R 298 * 01132290001700 R 2025 * 01132290001800 R 2018 * 01132290002000 R 995 * 01132290002200 R 536 * 01132290002300 R 1599 * 01132290002406 R 1577 * 01132290002601 R 336 * 01132290002800 R 590 * 01132290003300 R 2011 * 01132290003501 R 603 * 01132290003700 R 1777 * 01132290003701 R 9364 * 01132290004000 R 8321 * 01132290004300 R 882 * 01132290004600 R 1047 * 01132290005300 R 14722 * 01132290005400 R 8536 * 01132290005600 R 1317 * 01132290005900 R 8388 * 01132290006100 R 2038 * 01132290006200 R 1635 * 01132290006400 R 476 * 01132290006401 R 125 * 01132290006407 R 910 * 01132290006500 R 318 * 01132290006700 R 647 * 01132290007200 R 8463 * 01132290008000 R 1001 * 01132290008200 R 2942 * 01132290008300 R 7765 * 01132290008500 R 1730 * 01132290008600 R 1920 * 01132290008700 R 737 * 01132290008900 R 8004 * 01132290009000 R 1942 * 01132290009100 R 925 * 01132290009200 R 1436 * 01132290009400 R 7920 * 01132290009500 R 812 * 01132290009600 R 9300 * 01132290009700 R 1040 * 01132290009800 R 1231 * 01132290009900 R 1105 * 01132290010000 R 1742 * 01132290010100 R 674 * 01132290010200 R 1209 * 01132290010300 R 1449 * 01132290010400 R 1069 * 01132290010500 R 8581 * 01132290010600 R 1474 * 01132290010700 R 1574 * 01132290011100 R 1843 * 01132290011400 R 2070 * 01132290011500 R 5845 * 01132290011800 R 1279 * 01132290011900 R 13498 * 01132290012300 R 1627 * 01132290012600 R 1428 * 01132290012700 R 9580 * 01132290012800 R 14082 * 01132290012900 R 7908 * 01132290013000 R 907 * 01132290013300 R 1591 * 01132290013400 R 3180 * 01132290013508 R 428 * 01132290013600 R 1055 * 01132290013700 R 4203 * 01132290013800 R 10476 * 01132290014100 R 2299 * 01132290014400 R 1995 * 01132290014500 R 720 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 410 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290014600 R 4550 * 01132290014700 R 1429 * 01132290015300 R 6692 * 01132290015400 R 15178 * 01132290016300 R 1742 * 01132290016400 R 1810 * 01132290016500 R 2766 * 01132290016600 R 9276 * 01132290016700 R 2570 * 01132290016900 R 1734 * 01132290017000 R 10327 * 01132290017100 R 1936 * 01132290017400 R 14383 * 01132290017500 R 2981 * 01132290017900 R 675 * 01132290018000 R 1091 * 01132290018001 R 1064 * 01132290018200 R 1431 * 01132290018300 R 883 * 01132290018400 R 1703 * 01132290018700 R 1107 * 01132290018900 R 24931 * 01132290019100 R 8530 * 01132290019200 R 16247 * 01132290019300 R 1701 * 01132290019500 R 1369 * 01132290019900 R 25564 * 01132290020100 R 1912 * 01132290020600 R 1264 * 01132290020800 R 1578 * 01132290021100 R 8289 * 01132290021500 R 1002 * 01132290021600 R 496 * 01132290021700 R 1668 * 01132290021800 R 5330 * 01132290021900 R 8612 * 01132290022000 R 1308 * 01132290022200 R 700 * 01132290022500 R 790 * 01132290022900 R 13605 * 01132290023000 R 1984 * 01132290023600 R 8588 * 01132290023700 R 257 * 01132290023900 R 1558 * 01132290024000 R 1945 * 01132290024200 R 8096 * 01132290024300 R 1555 * 01132290024700 R 166 * 01132290024800 R 1290 * 01132290025400 R 1050 * 01132290025600 R 8147 * 01132290026100 R 1371 * 01132290026101 R 1814 * 01132290026400 R 4845 * 01132290026500 R 830 * 01132290026503 R 15122 * 01132290026600 R 2086 * 01132290026700 R 394 * 01132290026900 R 2054 * 01132290027100 R 8843 * 01132290027300 R 9081 * 01132290027400 R 917 * 01132290027500 R 559 * 01132290027600 R 1459 * 01132290028800 R 1102 * 01132290029000 R 1087 * 01132290029001 R 441 * 01132290029100 R 1589 * 01132290029300 R 479 * 01132290029600 R 1708 * 01132290029700 R 185 * 01132290030100 R 2084 * 01132290030300 R 8628 * 01132290030302 R 793 * 01132290030304 R 709 * 01132290030400 R 765 * 01132290030600 R 892 * 01132290030700 R 4802 * 01132290030800 R 2011 * 01132290031000 R 1545 * 01132290031008 R 226 * 01132290031100 R 589 * 01132290031400 R 347 * 01132290031500 R 1162 * 01132290031600 R 17694 * 01132290032400 R 902 * 01132290032402 R 1870 * 01132290032900 R 1984 * 01132290033000 R 1750 * 01132290033100 R 9971 * 01132290033300 R 718 * 01132290033500 R 1618 * 01132290033600 R 397 * 01132290033700 R 902 * 01132290033800 R 9279 * 01132290034100 R 1338 * 01132290034200 R 1810 * 01132290034400 R 1217 * 01132290034500 R 15628 * 01132290034900 R 1067 * 01132290035100 R 1622 * 01132290035200 R 11088 * 01132290035300 R 9653 * 01132290035400 R 1688 * 01132290035800 R 3632 * 01132290035801 R 1577 * 01132290035900 R 721 * 01132290036200 R 1424 * 01132290036300 R 2048 * 01132290036500 R 8803 * 01132290036600 R 10987 * 01132290036900 R 9664 * 01132290037000 R 1171 * 01132290037200 R 1872 * 01132290037500 R 33255 * 01132290037600 R 179 * 01132290037700 R 852 * 01132290038000 R 4385 * 01132290038100 R 930 * 01132290038200 R 1485 * 01132290038303 R 18983 * 01132290039100 R 1943 * 01132290039300 R 4568 * 01132290039400 R 3685 * 01132290039500 R 1815 * 01132290039600 R 7910 * 01132290039800 R 9440 * 01132290040100 R 8275 * 01132290040500 R 1926 * 01132290040600 R 1795 * 01132290040800 R 11261 * 01132290041100 R 895 * 01132290041200 R 425 * 01132290041300 R 8141 * 01132290041700 R 1578 * 01132290041800 R 1287 * 01132290042100 R 10479 * 01132290042200 R 325 * 01132290043500 R 1257 * 01132290043600 R 1068 * 01132290043800 R 532 * 01132290044000 R 1878 * 01132290044100 R 1656 * 01132290044300 R 10449 * 01132290044400 R 1020 * 01132290044600 R 593 * 01132290045100 R 1757 * 01132290045400 R 107 * 01132290045500 R 498 * 01132290045900 R 10556 * 01132290046200 R 1335 * 01132290046700 R 725 * 01132290046901 R 1578 * 01132290047100 R 1911 * 01132290047200 R 2056 * 01132290047400 R 1584 * 01132290047500 R 1179 * 01132290047600 R 1715 * 01132290047700 R 168 * 01132290047800 R 9762 * 01132290048100 R 344 * 01132290048200 R 1287 * 01132290048300 R 1746 * 01132290048500 R 7762 * 01132290048600 R 17644 * 01132290048700 R 8876 * 01132290048900 R 8780 * 01132290049200 R 1322 * 01132290049300 R 676 * 01132290049600 R 3599 * 01132290049700 R 1510 * 01132290050100 R 9732 * 01132290050200 R 19327 * 01132290050300 R 2013 * 01132290050400 R 6224 * 01132290050500 R 5017 * 01132290050900 R 1315 * 01132290051000 R 1267 * 01132290051001 R 1586 * 01132290051300 R 2118 * 01132290051500 R 10866 * 01132290051800 R 1711 * 01132290051900 R 9165 * 01132290052000 R 13515 * 01132290052100 R 972 * 01132290052200 R 964 * 01132290052400 R 1671 * 01132290052900 R 388 * 01132290053000 R 4161 * 01132290053400 R 7790 * 01132290053500 R 20725 * 01132290053600 R 1362 * 01132290053800 R 1468 * 01132290053900 R 492 * 01132290054000 R 1738 * 01132290054100 R 1515 * 01132290054200 R 1835 * 01132290054300 R 1781 * 01132290054302 R 1825 * 01132290054400 R 2269 * 01132290054504 R 1060 * 01132290055000 R 2006 * 01132290055200 R 19383 * 01132290055400 R 1922 * 01132290055900 R 11233 * 01132290056000 R 6144 * 01132290056100 R 9121 * 01132290056200 R 1002 * 01132290056300 R 128 * 01132290056500 R 1905 * 01132290056600 R 1344 * 01132290057000 R 784 * 01132290057500 R 8422 * 01132290057800 R 542 * 01132290057900 R 6604 * 01132290058100 R 30236 * 01132290058500 R 1344 * 01132290058700 R 1566 * 01132290058900 R 3910 * 01132290059000 R 1066 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 411 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290059100 R 2653 * 01132290059200 R 234 * 01132290059300 R 1326 * 01132290059500 R 1883 * 01132290059600 R 8874 * 01132290060000 R 355 * 01132290060100 R 496 * 01132290060200 R 687 * 01132290060300 R 890 * 01132290060400 R 1409 * 01132290060500 R 9823 * 01132290060507 R 239 * 01132290061500 R 10595 * 01132290061501 R 832 * 01132290061900 R 1259 * 01132290062000 R 1678 * 01132290062200 R 1451 * 01132290062400 R 8063 * 01132290062500 R 14902 * 01132290062600 R 6842 * 01132290062700 R 16730 * 01132290062800 R 8279 * 01132290062900 R 493 * 01132290063000 R 1986 * 01132290063100 R 3420 * 01132290063200 R 809 * 01132290063300 R 1632 * 01132290063600 R 595 * 01132290063800 R 11112 * 01132290064000 R 7765 * 01132290064200 R 1822 * 01132290064300 R 4126 * 01132290064400 R 1852 * 01132290064500 R 1606 * 01132290064700 R 1257 * 01132290064701 R 777 * 01132290064900 R 752 * 01132290065000 R 620 * 01132290065002 R 578 * 01132290065100 R 626 * 01132290065200 R 733 * 01132290065204 R 1108 * 01132290065300 R 1079 * 01132290065403 R 21369 * 01132290065500 R 696 * 01132290065506 R 1957 * 01132290065800 R 17046 * 01132290065900 R 8309 * 01132290066000 R 1412 * 01132290066300 R 1409 * 01132290066400 R 910 * 01132290066500 R 1911 * 01132290066501 R 1775 * 01132290066556 R 1946 * 01132290066600 R 8291 * 01132290066700 R 341 * 01132290066900 R 1173 * 01132290067000 R 579 * 01132290067200 R 485 * 01132290067400 R 1984 * 01132290067600 R 1798 * 01132290067700 R 1790 * 01132290067800 R 3611 * 01132290067900 R 1019 * 01132290068000 R 1768 * 01132290068500 R 1416 * 01132290068600 R 1769 * 01132290069100 R 1219 * 01132290069200 R 401 * 01132290069300 R 1439 * 01132290069700 R 981 * 01132290069801 R 1356 * 01132290069900 R 1367 * 01132290070000 R 1165 * 01132290070200 R 8566 * 01132290070300 R 1843 * 01132290070800 R 11170 * 01132290071000 R 16942 * 01132290071100 R 646 * 01132290071300 R 2002 * 01132290071400 R 607 * 01132290071600 R 837 * 01132290071800 R 721 * 01132290071900 R 158 * 01132290072000 R 8853 * 01132290072300 R 877 * 01132290072600 R 1378 * 01132290072700 R 14624 * 01132290072900 R 1503 * 01132290073000 R 438 * 01132290073100 R 2029 * 01132290073200 R 8602 * 01132290073400 R 6293 * 01132290073500 R 17607 * 01132290073600 R 1653 * 01132290073603 R 1117 * 01132290073700 R 3690 * 01132290073800 R 1859 * 01132290074300 R 380 * 01132290074500 R 159 * 01132290074600 R 10311 * 01132290074700 R 16260 * 01132290074800 R 931 * 01132290074900 R 1646 * 01132290075400 R 10537 * 01132290075401 R 1089 * 01132290075800 R 8591 * 01132290076000 R 19159 * 01132290076300 R 1171 * 01132290076400 R 1862 * 01132290076500 R 1597 * 01132290076600 R 8054 * 01132290076700 R 4404 * 01132290076800 R 1117 * 01132290077000 R 691 * 01132290077100 R 1233 * 01132290077200 R 10427 * 01132290077300 R 1576 * 01132290078100 R 2027 * 01132290078400 R 9333 * 01132290078500 R 755 * 01132290078600 R 1465 * 01132290078900 R 2099 * 01132290079100 R 1144 * 01132290079200 R 1245 * 01132290079300 R 3542 * 01132290079400 R 21475 * 01132290079800 R 1110 * 01132290079900 R 7727 * 01132290080000 R 580 * 01132290080100 R 1965 * 01132290080200 R 1579 * 01132290080300 R 1921 * 01132290080400 R 589 * 01132290080600 R 596 * 01132290080700 R 1097 * 01132290080900 R 2036 * 01132290081000 R 1301 * 01132290081100 R 5572 * 01132290081204 R 1993 * 01132290081300 R 1378 * 01132290081500 R 9884 * 01132290081600 R 11504 * 01132290082000 R 1138 * 01132290082500 R 93 * 01132290082600 R 10840 * 01132290082700 R 5617 * 01132290083100 R 1500 * 01132290083300 R 2049 * 01132290083400 R 58074 * 01132290083600 R 1643 * 01132290083700 R 19750 * 01132290083800 R 14298 * 01132290083900 R 1499 * 01132290084000 R 135 * 01132290084200 R 7844 * 01132290084300 R 725 * 01132290084400 R 5252 * 01132290084500 R 1371 * 01132290084600 R 1070 * 01132290084900 R 1932 * 01132290085000 R 995 * 01132290085100 R 2029 * 01132290085200 R 32362 * 01132290085500 R 1381 * 01132290085700 R 146 * 01132290085800 R 1821 * 01132290085900 R 752 * 01132290086000 R 10593 * 01132290086300 R 1962 * 01132290086700 R 124 * 01132290086800 R 412 * 01132290086900 R 1479 * 01132290087100 R 9973 * 01132290087400 R 1659 * 01132290087500 R 1162 * 01132290087700 R 1751 * 01132290087800 R 1696 * 01132290088000 R 10742 * 01132290088009 R 625 * 01132290088200 R 1845 * 01132290088300 R 8569 * 01132290088600 R 830 * 01132290088900 R 790 * 01132290089100 R 1402 * 01132290089200 R 1350 * 01132290089300 R 976 * 01132290089400 R 1043 * 01132290089500 R 805 * 01132290089800 R 761 * 01132290089900 R 831 * 01132290090000 R 1441 * 01132290090100 R 1260 * 01132290090200 R 1409 * 01132290090400 R 1752 * 01132290090700 R 22753 * 01132290090800 R 1799 * 01132290090900 R 9034 * 01132290091100 R 182 * 01132290091200 R 6064 * 01132290091300 R 8930 * 01132290091500 R 1408 * 01132290091700 R 1230 * 01132290091800 R 1848 * 01132290091900 R 1498 * 01132290092800 R 9918 * 01132290092900 R 14152 * 01132290093000 R 34278 * 01132290093004 R 89 * 01132290093100 R 10899 * 01132290093300 R 952 * 01132290093501 R 1633 * 01132290093900 R 1565 * 01132290094100 R 733 * 01132290094200 R 10252 * 01132290094400 R 471 * 01132290094500 R 1425 * 01132290094501 R 1527 * 01132290094600 R 1343 * 01132290094800 R 1479 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 412 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290094805 R 1860 * 01132290094900 R 1178 * 01132290095100 R 12265 * 01132290095300 R 1037 * 01132290095400 R 1237 * 01132290095500 R 1073 * 01132290095600 R 647 * 01132290095700 R 18814 * 01132290096100 R 748 * 01132290096200 R 639 * 01132290096300 R 876 * 01132290096400 R 1652 * 01132290096700 R 1997 * 01132290096800 R 1206 * 01132290096900 R 9204 * 01132290097000 R 13760 * 01132290097100 R 1395 * 01132290097200 R 164 * 01132290097400 R 137 * 01132290097500 R 20722 * 01132290097608 R 1444 * 01132290097700 R 1390 * 01132290097900 R 1672 * 01132290097903 R 1758 * 01132290098100 R 20131 * 01132290098300 R 3587 * 01132290098400 R 10852 * 01132290098500 R 1682 * 01132290098600 R 1413 * 01132290098800 R 872 * 01132290098900 R 1227 * 01132290099000 R 2754 * 01132290099200 R 1023 * 01132290099300 R 7774 * 01132290099600 R 1257 * 01132290099700 R 570 * 01132290099800 R 2097 * 01132290099802 R 1502 * 01132290100000 R 22771 * 01132290100500 R 36298 * 01132290100600 R 8664 * 01132290100800 R 18236 * 01132290101000 R 1616 * 01132290101003 R 901 * 01132290101100 R 10375 * 01132290101400 R 1740 * 01132290101800 R 9293 * 01132290101900 R 8173 * 01132290102100 R 5177 * 01132290102200 R 1608 * 01132290102400 R 9907 * 01132290102800 R 1233 * 01132290103000 R 498 * 01132290103500 R 1805 * 01132290103600 R 936 * 01132290104301 R 19273 * 01132290104600 R 1193 * 01132290104700 R 1499 * 01132290104800 R 1168 * 01132290104900 R 1627 * 01132290105100 R 9331 * 01132290105200 R 1567 * 01132290105400 R 1360 * 01132290105500 R 1508 * 01132290105600 R 931 * 01132290106200 R 1422 * 01132290106801 R 638 * 01132290107300 R 1324 * 01132290107400 R 1772 * 01132290107704 R 1031 * 01132290107800 R 2496 * 01132290107900 R 1302 * 01132290108000 R 1027 * 01132290108100 R 1983 * 01132290108200 R 7983 * 01132290108300 R 1941 * 01132290108500 R 1880 * 01132290108703 R 832 * 01132290109100 R 1411 * 01132290109101 R 951 * 01132290109300 R 955 * 01132290109500 R 1842 * 01132290109600 R 1025 * 01132290109700 R 1441 * 01132290110000 R 656 * 01132290110100 R 643 * 01132290110400 R 7780 * 01132290110500 R 1815 * 01132290110600 R 1880 * 01132290110900 R 25975 * 01132290111100 R 1844 * 01132290111200 R 8073 * 01132290111400 R 1853 * 01132290111600 R 941 * 01132290111700 R 1200 * 01132290112100 R 725 * 01132290112300 R 1203 * 01132290112800 R 18036 * 01132290113000 R 16192 * 01132290113100 R 10867 * 01132290113303 R 1428 * 01132290113600 R 531 * 01132290113700 R 144 * 01132290113800 R 17024 * 01132290113900 R 217 * 01132290114200 R 9111 * 01132290114400 R 670 * 01132290114800 R 1148 * 01132290115000 R 735 * 01132290115100 R 894 * 01132290115200 R 19363 * 01132290115300 R 596 * 01132290115500 R 503 * 01132290116002 R 10746 * 01132290116100 R 2667 * 01132290116701 R 9775 * 01132290116800 R 645 * 01132290116900 R 1624 * 01132290117100 R 726 * 01132290117101 R 550 * 01132290117200 R 1663 * 01132290117500 R 7860 * 01132290117600 R 16103 * 01132290117900 R 1496 * 01132290118100 R 11239 * 01132290118300 R 8473 * 01132290118400 R 2405 * 01132290118500 R 10481 * 01132290118600 R 595 * 01132290118700 R 11217 * 01132290119100 R 972 * 01132290119200 R 1502 * 01132290119400 R 135 * 01132290119401 R 23034 * 01132290119500 R 10512 * 01132290119600 R 16841 * 01132290119700 R 903 * 01132290119800 R 1609 * 01132290119900 R 2974 * 01132290120000 R 353 * 01132290120100 R 1115 * 01132290120200 R 1987 * 01132290120400 R 1892 * 01132290120600 R 1617 * 01132290120700 R 1734 * 01132290120800 R 1780 * 01132290120900 R 8028 * 01132290121000 R 1585 * 01132290121100 R 308 * 01132290121200 R 637 * 01132290121300 R 164 * 01132290121600 R 142 * 01132290121700 R 27213 * 01132290121800 R 9669 * 01132290121900 R 8709 * 01132290122000 R 887 * 01132290122100 R 8597 * 01132290122200 R 1618 * 01132290122300 R 1711 * 01132290122400 R 1904 * 01132290122600 R 638 * 01132290122800 R 13968 * 01132290122900 R 2886 * 01132290123000 R 1501 * 01132290123100 R 16599 * 01132290123200 R 1471 * 01132290123300 R 7975 * 01132290123400 R 6117 * 01132290123500 R 921 * 01132290123509 R 8275 * 01132290123900 R 199 * 01132290124200 R 1925 * 01132290124300 R 645 * 01132290124400 R 10227 * 01132290124800 R 591 * 01132290125100 R 3037 * 01132290125400 R 23724 * 01132290125700 R 9113 * 01132290125800 R 6694 * 01132290126000 R 333 * 01132290126100 R 6426 * 01132290126200 R 681 * 01132290126400 R 9289 * 01132290126600 R 14160 * 01132290126700 R 1545 * 01132290126900 R 459 * 01132290127500 R 14624 * 01132290127505 R 19974 * 01132290128100 R 829 * 01132290128300 R 1399 * 01132290128400 R 8461 * 01132290128500 R 2749 * 01132290128600 R 1888 * 01132290128700 R 835 * 01132290129000 R 1657 * 01132290129100 R 935 * 01132290129200 R 2730 * 01132290129500 R 5380 * 01132290129900 R 754 * 01132290130100 R 23959 * 01132290130200 R 5682 * 01132290130300 R 1379 * 01132290130600 R 383 * 01132290130601 R 10937 * 01132290130700 R 1912 * 01132290130800 R 5834 * 01132290130900 R 1315 * 01132290131000 R 313 * 01132290131200 R 6276 * 01132290131400 R 14611 * 01132290131600 R 392 * 01132290131700 R 6397 * 01132290131900 R 271 * 01132290132000 R 5553 * 01132290132100 R 22988 * 01132290132300 R 8 * 01132290132400 R 5 * 01132290132900 R 1615 * 01132290133000 R 1142 * 01132290133200 R 1034 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 413 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290133300 R 2598 * 01132290133400 R 1740 * 01132290133500 R 346 * 01132290133800 R 222 * 01132290133900 R 1506 * 01132290134500 R 3097 * 01132290134600 R 117 * 01132290134800 R 1847 * 01132290135100 R 609 * 01132290135300 R 1639 * 01132290135400 R 40105 * 01132290135800 R 8723 * 01132290136200 R 1646 * 01132290136400 R 7756 * 01132290136500 R 935 * 01132290136502 R 1160 * 01132290136600 R 1887 * 01132290136602 R 1171 * 01132290136800 R 915 * 01132290137000 R 776 * 01132290137200 R 7784 * 01132290137300 R 1176 * 01132290137400 R 4253 * 01132290137500 R 6173 * 01132290137600 R 5188 * 01132290137700 R 8279 * 01132290138002 R 1599 * 01132290138100 R 5155 * 01132290138200 R 9214 * 01132290138300 R 248 * 01132290138400 R 133 * 01132290138500 R 985 * 01132290138700 R 10251 * 01132290139100 R 2613 * 01132290139200 R 8633 * 01132290139202 R 2430 * 01132290139300 R 1155 * 01132290139700 R 847 * 01132290139900 R 8103 * 01132290140000 R 418 * 01132290140500 R 3940 * 01132290141000 R 1859 * 01132290141300 R 5022 * 01132290141400 R 21631 * 01132290141800 R 1562 * 01132290142200 R 3607 * 01132290142300 R 8581 * 01132290142400 R 159 * 01132290142600 R 56332 * 01132290142900 R 10741 * 01132290143000 R 865 * 01132290143100 R 1898 * 01132290143102 R 1045 * 01132290143200 R 2952 * 01132290143300 R 1390 * 01132290143700 R 1455 * 01132290144100 R 1193 * 01132290144200 R 6179 * 01132290145300 R 10306 * 01132290145600 R 1490 * 01132290145700 R 926 * 01132290145800 R 1042 * 01132290145806 R 400 * 01132290145900 R 1838 * 01132290146001 R 999 * 01132290146100 R 3074 * 01132290147200 R 914 * 01132290148100 R 3598 * 01132290148700 R 9920 * 01132290149000 R 1338 * 01132290149400 R 16226 * 01132290149500 R 8668 * 01132290149700 R 2103 * 01132290149900 R 777 * 01132290150300 R 16866 * 01132290150400 R 258 * 01132290150600 R 11436 * 01132290150700 R 1952 * 01132290151300 R 1765 * 01132290151700 E R 19766 * 01132290151703 R 186 * 01132290151800 R 8767 * 01132290152000 R 2588 * 01132290152200 R 2058 * 01132290152700 R 1564 * 01132290153000 R 8017 * 01132290153200 R 37994 * 01132291665707 R 1850 * 01132291665923 R 1276 * 01132291670006 R 899 * 01132291670600 R 294 * 01132291670602 R 10620 * 01132291678100 R 8839 * 01132291678119 R 1830 * 01132291678502 R 463 * 01132291681406 R 1889 * 01132310054410 R 8324 * 01132310054422 R 2925 * 01132310054430 R 8040 * 01132310054440 R 9199 * 01132310054460 R 1600 * 01132310054467 R 1681 * 01132310054470 R 1968 * 01132310054480 R 561 * 01132310054500 R 17059 * 01132310054501 R 8929 * 01132310054510 R 1594 * 01132310054520 R 696 * 01132310054580 R 3860 * 01132310054590 R 8084 * 01132310054630 R 7876 * 01132310054640 R 126 * 01132310054650 R 540 * 01132310054660 R 248 * 01132310054662 R 1942 * 01132310054670 R 1447 * 01132310054680 R 1510 * 01132310054800 R 1977 * 01132310054810 R 1253 * 01132310054811 R 5403 * 01132310054812 R 9549 * 01132310054813 R 1646 * 01132310054814 R 696 * 01132310054816 R 1081 * 01132310054817 R 1179 * 01132310054840 R 1480 * 01132310054870 R 2028 * 01132310054871 R 366 * 01132310054872 R 634 * 01132310054890 R 2093 * 01132310054892 R 6342 * 01132310054900 R 949 * 01132310054901 R 996 * 01132310054910 R 7856 * 01132310054930 R 1521 * 01132310054931 R 2061 * 01132310054940 R 2330 * 01132310054980 R 326 * 01132310054990 R 1355 * 01132310055000 R 877 * 01132310055060 R 8228 * 01132310055070 R 11143 * 01132310055080 R 1746 * 01132310055090 R 1742 * 01132310055130 R 825 * 01132310055131 R 9540 * 01132310055150 R 415 * 01132310055160 R 1406 * 01132310055161 R 1618 * 01132310055162 R 1403 * 01132310055171 R 7943 * 01132310055210 R 4340 * 01132310055241 R 5907 * 01132310055252 R 138 * 01132310055270 R 17745 * 01132310055280 R 759 * 01132310055281 R 1826 * 01132310055301 R 20789 * 01132310055302 R 10025 * 01132310055303 R 228 * 01132310055350 R 1619 * 01132310055360 R 300 * 01132310055370 R 18871 * 01132310055371 R 159 * 01132310055372 R 8189 * 01132310055380 R 7854 * 01132310055382 R 9011 * 01132310055390 R 1846 * 01132310055400 R 1360 * 01132310055410 R 341 * 01132310055420 R 580 * 01132310055430 R 332 * 01132310055450 R 1117 * 01132310055460 R 1133 * 01132310055461 R 356 * 01132310055470 R 151 * 01132310055480 R 1976 * 01132310055500 R 9076 * 01132310055510 R 8026 * 01132310055530 R 8909 * 01132310055532 R 123 * 01132310055540 R 4027 * 01132310055550 R 124 * 01132310055551 R 1265 * 01132310055560 R 8742 * 01132310055570 R 554 * 01132310055580 R 2242 * 01132310055590 R 107 * 01132310055620 R 12718 * 01132310055621 R 1889 * 01132310055622 R 578 * 01132310055630 R 142 * 01132310055640 R 215 * 01132310055670 R 144 * 01132310055680 R 8190 * 01132310055700 R 1121 * 01132310055710 R 9690 * 01132310055711 R 1381 * 01132310055720 R 1584 * 01132310055730 R 1814 * 01132310055740 R 1386 * 01132310055741 R 9769 * 01132310055750 R 721 * 01132310055770 R 7994 * 01132310055780 R 1486 * 01132310055790 R 1077 * 01132310055800 R 274 * 01132310055801 R 1276 * 01132310055802 R 1142 * 01132310055810 R 842 * 01132310055811 R 1719 * 01132310055820 R 158 * 01132310055830 R 754 * 01132310055841 R 842 * 01132310055870 R 8789 * 01132310055881 R 125 * 01132310055890 R 1287 * 01132310055900 R 157 * 01132310055910 R 3974 * 01132310055920 R 1660 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 414 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310055930 R 343 * 01132310055931 R 719 * 01132310055940 R 796 * 01132310055941 R 1008 * 01132310055950 R 1859 * 01132310055960 R 1686 * 01132310055971 R 1496 * 01132310055980 R 1303 * 01132310056000 R 1908 * 01132310056001 R 835 * 01132310056020 R 1482 * 01132310056030 R 13696 * 01132310056040 R 1267 * 01132310056050 R 1980 * 01132310056060 R 1495 * 01132310056062 R 987 * 01132310056080 R 1849 * 01132310056090 R 1727 * 01132310056100 R 10236 * 01132310056110 R 205 * 01132310056120 R 829 * 01132310056130 R 1325 * 01132310056141 R 379 * 01132310056150 R 5053 * 01132310056172 R 1269 * 01132310056190 R 1089 * 01132310056200 R 1862 * 01132310056240 R 8794 * 01132310056250 R 1897 * 01132310056270 R 10901 * 01132310056280 R 1723 * 01132310056290 R 212 * 01132310056311 R 1686 * 01132310056320 R 1792 * 01132310056350 R 579 * 01132310056360 R 551 * 01132310056366 R 160 * 01132310056371 R 700 * 01132310056372 R 973 * 01132310056374 R 801 * 01132310056390 R 822 * 01132310056400 R 1302 * 01132310056411 R 1444 * 01132310056420 R 511 * 01132310056421 R 1065 * 01132310056431 R 298 * 01132310056440 R 8726 * 01132310056441 R 1772 * 01132310056442 R 549 * 01132310056460 R 1099 * 01132310056470 R 2072 * 01132310056480 R 775 * 01132310056500 R 885 * 01132310056501 R 834 * 01132310056552 R 16988 * 01132310056560 R 639 * 01132310056570 R 685 * 01132310056580 R 943 * 01132310056600 R 2074 * 01132310056610 R 1108 * 01132310056661 R 214 * 01132310056670 R 10354 * 01132310056671 R 1799 * 01132310056673 R 802 * 01132310056710 R 13873 * 01132310056720 R 2160 * 01132310056721 R 14822 * 01132310056730 R 4059 * 01132310056740 R 22533 * 01132310056760 R 7315 * 01132310056791 R 6876 * 01132310056830 R 7013 * 01132310056841 R 3780 * 01132310056848 R 597 * 01132310056851 R 5247 * 01132310056854 R 7105 * 01132310056855 R 3618 * 01132310056861 R 6110 * 01132310056870 R 1998 * 01132310056872 R 786 * 01132310056880 R 9741 * 01132310056891 R 6298 * 01132310056898 R 550 * 01132310056900 R 1912 * 01132310056901 R 1538 * 01132310056910 R 839 * 01132310056920 R 21304 * 01132310056922 R 1020 * 01132310056924 R 966 * 01132310056926 R 433 * 01132310056928 R 878 * 01132310056929 R 15234 * 01132310056932 R 1877 * 01132310056935 R 1175 * 01132310056936 R 9387 * 01132310056937 R 2725 * 01132310056940 R 341 * 01132310056942 R 21914 * 01132310056943 R 839 * 01132310056945 R 10934 * 01132310056957 R 1869 * 01132310056958 R 625 * 01132310056959 R 8043 * 01132310056963 R 1380 * 01132310056971 R 1140 * 01132310057020 R 3552 * 01132310057030 R 8442 * 01132310057051 R 1863 * 01132310057052 R 10780 * 01132310057053 R 1972 * 01132310057060 R 1425 * 01132310057062 R 14277 * 01132310057110 R 1534 * 01132310057120 R 10881 * 01132310057130 R 10495 * 01132310057140 R 644 * 01132310057170 R 4280 * 01132310057180 R 1513 * 01132310057190 R 13605 * 01132310057200 R 665 * 01132310057210 R 8741 * 01132310057230 R 8599 * 01132310057251 R 583 * 01132310057260 R 605 * 01132310057280 R 1314 * 01132310057330 R 14146 * 01132310057340 R 11007 * 01132310057350 R 1119 * 01132310057380 R 3488 * 01132310057420 R 3348 * 01132310057421 R 1128 * 01132310057422 R 3060 * 01132310057430 R 10606 * 01132310057432 R 1488 * 01132310057440 R 92 * 01132310057471 R 107 * 01132310057480 R 1591 * 01132310057520 R 847 * 01132310057521 R 1152 * 01132310057522 R 1352 * 01132310057523 R 3573 * 01132310057531 R 904 * 01132310057540 R 189 * 01132310057550 R 2089 * 01132310057561 R 7870 * 01132310057562 R 1835 * 01132310057563 R 1417 * 01132310057565 R 1131 * 01132310057567 R 973 * 01132310057570 R 1600 * 01132310057580 R 789 * 01132310057690 R 884 * 01132310057691 R 440 * 01132310057700 R 9047 * 01132310057701 R 8302 * 01132310057720 R 16340 * 01132310057770 R 1943 * 01132310057771 R 10092 * 01132310057790 R 1469 * 01132310057791 R 19400 * 01132310057800 R 1936 * 01132310057801 R 288 * 01132310057810 R 8947 * 01132310057820 R 1299 * 01132310057830 R 9353 * 01132310057850 R 1449 * 01132310057861 R 447 * 01132310057862 R 513 * 01132310057871 R 1510 * 01132310057880 R 1692 * 01132310057881 R 253 * 01132310057891 R 1335 * 01132310057900 R 534 * 01132310057920 R 1694 * 01132310057961 R 709 * 01132310057982 R 1653 * 01132310057990 R 1656 * 01132310058000 R 1522 * 01132310058001 R 661 * 01132310058002 R 659 * 01132310058020 R 1851 * 01132310058042 R 2019 * 01132310058043 R 741 * 01132310058050 R 8519 * 01132310058070 R 10226 * 01132310058071 R 8790 * 01132310058080 R 955 * 01132310058081 R 11306 * 01132310058090 R 8385 * 01132310058100 R 2031 * 01132310058110 R 1901 * 01132310058111 R 443 * 01132310058120 R 1622 * 01132310058130 R 9510 * 01132310058140 R 1200 * 01132310058160 R 2071 * 01132310058170 R 1827 * 01132310058191 R 1623 * 01132310058201 R 1844 * 01132310058203 R 17035 * 01132310058211 R 1471 * 01132310058221 R 1866 * 01132310058222 R 520 * 01132310058229 R 132 * 01132310058230 R 5562 * 01132310058231 R 969 * 01132310058250 R 9355 * 01132310058260 R 1295 * 01132310058261 R 1793 * 01132310058262 R 2070 * 01132310058280 R 2043 * 01132310058283 R 2049 * 01132310058290 R 381 * 01132310058300 R 126 * 01132310058310 R 646 * 01132310058330 R 8636 * 01132310058340 R 510 * 01132310058350 R 8654 * 01132310058361 R 1068 * 01132310058390 R 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 415 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310058410 R 129 * 01132310058411 R 794 * 01132310058420 R 8581 * 01132310058421 R 155 * 01132310058430 R 6003 * 01132310058431 R 22323 * 01132310058450 R 8612 * 01132310058510 R 883 * 01132310058530 R 1426 * 01132310058540 R 4458 * 01132310058550 R 1843 * 01132310058570 R 1614 * 01132310058572 R 1064 * 01132310058575 R 2035 * 01132310058600 R 757 * 01132310058610 R 550 * 01132310058620 R 35158 * 01132310058630 R 900 * 01132310058650 R 9366 * 01132310058651 R 1431 * 01132310058660 R 1475 * 01132310058661 R 1095 * 01132310058671 R 216 * 01132310058680 R 16168 * 01132310058690 R 7796 * 01132310058720 R 1365 * 01132310058721 R 778 * 01132310058722 R 1755 * 01132310058760 R 2045 * 01132310058770 R 8021 * 01132310058780 R 2000 * 01132310058790 R 1882 * 01132310058820 R 1673 * 01132310058831 R 2077 * 01132310058840 R 3564 * 01132310058850 R 1383 * 01132310058860 R 1245 * 01132310058871 R 2568 * 01132310058900 R 10348 * 01132310058910 R 1925 * 01132310058920 R 1279 * 01132310058921 R 1543 * 01132310058930 R 1769 * 01132310058940 R 1234 * 01132310058950 R 770 * 01132310058960 R 814 * 01132310059001 R 22970 * 01132310059005 R 646 * 01132310059006 R 89 * 01132310059020 R 7985 * 01132310059040 R 1926 * 01132310059041 R 786 * 01132310059091 R 2023 * 01132310059092 R 2880 * 01132310059110 R 1077 * 01132310059130 R 1873 * 01132310059141 R 918 * 01132310059161 R 1424 * 01132310059173 R 14149 * 01132310059174 R 507 * 01132310059180 R 8024 * 01132310059181 R 2086 * 01132310059182 U 1083 * 01132310059183 R 1430 * 01132310059201 R 713 * 01132310059203 R 923 * 01132310059210 R 105 * 01132310059220 R 1724 * 01132310059250 R 1459 * 01132310059270 R 192 * 01132310059271 R 106 * 01132310059272 R 186 * 01132310059281 R 900 * 01132310059300 R 1280 * 01132310059310 R 11245 * 01132310059320 R 15719 * 01132310059321 R 688 * 01132310059332 R 1552 * 01132310059340 R 1713 * 01132310059341 R 8199 * 01132310059344 R 736 * 01132310059360 R 9902 * 01132310059362 R 187 * 01132310059370 R 1824 * 01132310059373 R 125 * 01132310059375 R 1629 * 01132310059392 R 1282 * 01132310059400 R 562 * 01132310059450 R 1451 * 01132310059451 R 143 * 01132310059460 R 1063 * 01132310059463 R 8451 * 01132310059482 R 1363 * 01132310059483 R 736 * 01132310059491 R 3567 * 01132310059492 R 1279 * 01132310059493 R 3847 * 01132310059500 R 10010 * 01132310059530 R 1247 * 01132310059531 R 489 * 01132310059550 R 324 * 01132310059580 R 1654 * 01132310059581 R 111 * 01132310059600 R 1392 * 01132310059630 R 645 * 01132310059700 R 738 * 01132310059710 R 1638 * 01132310059722 R 968 * 01132310059750 R 600 * 01132310059760 R 1294 * 01132310059771 R 1080 * 01132310059780 R 8480 * 01132310059790 R 1344 * 01132310059791 R 3710 * 01132310059793 R 11326 * 01132310059811 R 15665 * 01132310059820 R 3426 * 01132310059830 R 1819 * 01132310059840 R 1292 * 01132310059842 U 1225 * 01132310059850 R 1378 * 01132310059891 R 1400 * 01132310059892 R 9480 * 01132310059894 U 1705 * 01132310059895 R 219 * 01132310059900 R 888 * 01132310059901 R 1198 * 01132310059920 R 186 * 01132310059940 R 7952 * 01132310059941 R 1625 * 01132310059942 R 878 * 01132310059980 R 10916 * 01132310060000 R 2790 * 01132310060023 U 1874 * 01132310060030 R 423 * 01132310060032 R 1608 * 01132310060040 R 23183 * 01132310060050 R 587 * 01132310060060 R 663 * 01132310060070 R 2074 * 01132310060100 R 420 * 01132310060111 R 7985 * 01132310060112 R 14198 * 01132310060121 R 144 * 01132310060130 R 1522 * 01132310060141 R 1734 * 01132310060160 R 1017 * 01132310060222 R 3209 * 01132310060230 R 865 * 01132310060231 R 7812 * 01132310060240 R 325 * 01132310060270 R 1098 * 01132310060280 R 5383 * 01132310060300 R 7839 * 01132310060320 R 1033 * 01132310060340 R 16603 * 01132310060341 R 4214 * 01132310060342 R 2006 * 01132310060345 R 949 * 01132310060350 R 137 * 01132310060370 R 1356 * 01132310060380 R 8676 * 01132310060392 R 2035 * 01132310060400 R 127 * 01132310060420 R 10387 * 01132310060422 R 2101 * 01132310060430 R 13707 * 01132310060440 R 10469 * 01132310060510 R 2099 * 01132310060530 R 1778 * 01132310060540 R 8900 * 01132310060550 R 10969 * 01132310060560 R 778 * 01132310060561 R 1950 * 01132310060570 R 8553 * 01132310060571 R 1815 * 01132310060590 R 1433 * 01132310060591 R 10679 * 01132310060610 R 2053 * 01132310060611 R 1523 * 01132310060620 R 1707 * 01132310060621 R 1625 * 01132310060630 R 5232 * 01132310060640 R 2150 * 01132310060650 R 1995 * 01132310060660 R 2104 * 01132310060680 R 1072 * 01132310060690 R 1860 * 01132310060691 R 782 * 01132310060700 R 1419 * 01132310060701 R 1441 * 01132310060710 R 1313 * 01132310060730 R 2587 * 01132310060731 R 10465 * 01132310105300 R 1958 * 01132310105301 R 1376 * 01132310105302 R 1420 * 01132310105310 R 8932 * 01132310105360 R 11091 * 01132310105370 R 823 * 01132310105371 R 1708 * 01132310105380 R 1790 * 01132310105381 R 1382 * 01132310105383 R 2109 * 01132310105410 R 1532 * 01132310105590 R 8805 * 01132310105610 R 1359 * 01132310105630 R 1731 * 01132310105631 R 15927 * 01132310105640 R 2273 * 01132310105690 R 1912 * 01132310105720 R 1309 * 01132310105761 R 1943 * 01132310105780 R 1663 * 01132310105790 R 124 * 01132310105830 R 1091 * 01132310105850 R 2014 * 01132310105870 R 1041 * 01132310105880 R 1482 * 01132310105910 R 11013 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 416 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310105920 R 10582 * 01132310105930 R 9266 * 01132310105980 R 2060 * 01132310105990 R 8902 * 01132310106021 R 7591 * 01132310106040 R 534 * 01132310106075 R 434 * 01132310106080 R 1995 * 01132310106110 R 15593 * 01132310106111 R 1337 * 01132310106140 R 802 * 01132310106150 R 914 * 01132310106151 R 878 * 01132310106180 R 11078 * 01132310106200 R 1736 * 01132310106221 R 1521 * 01132310106230 R 11561 * 01132310106280 R 857 * 01132310106290 R 1557 * 01132310106300 R 1684 * 01132310106310 R 10709 * 01132310106313 R 5635 * 01132310106330 R 27622 * 01132310106350 R 3102 * 01132310106390 R 6663 * 01132310106400 R 1106 * 01132310106470 R 824 * 01132310106471 U 1611 * 01132310106500 R 1230 * 01132310106540 R 2024 * 01132310106550 R 882 * 01132310106559 R 1299 * 01132310106590 R 1546 * 01132310106610 R 1856 * 01132310106630 R 8237 * 01132310106640 R 1582 * 01132310106701 R 126 * 01132310106710 R 1909 * 01132310106720 R 2847 * 01132310106730 R 1695 * 01132310106731 R 8839 * 01132310106740 R 10161 * 01132310106750 R 9525 * 01132310106751 R 1691 * 01132310106754 R 807 * 01132310106800 R 1124 * 01132310106801 R 1294 * 01132310106820 R 10141 * 01132310106850 R 1064 * 01132310106890 R 998 * 01132310106910 R 1453 * 01132310106920 R 9822 * 01132310106930 R 1901 * 01132310106940 R 1466 * 01132310106970 R 1367 * 01132310106980 R 7991 * 01132310106990 R 1318 * 01132310107000 R 33566 * 01132310107010 R 847 * 01132310107020 R 8336 * 01132310107030 R 21440 * 01132310107040 R 795 * 01132310107050 R 6303 * 01132310107060 R 555 * 01132310107063 R 111 * 01132310107070 R 13132 * 01132310107082 R 736 * 01132310107110 R 1953 * 01132310107131 R 9618 * 01132310107132 R 1432 * 01132310107150 R 1690 * 01132310107162 R 1423 * 01132310107190 R 1443 * 01132310107192 U 773 * 01132310107290 R 517 * 01132310107300 R 1673 * 01132310107341 R 872 * 01132310107370 R 1400 * 01132310107410 R 8054 * 01132310107420 R 1581 * 01132310107440 R 7913 * 01132310107480 R 6155 * 01132310107490 R 843 * 01132310107560 R 15372 * 01132310107561 R 682 * 01132310107590 R 125 * 01132310107630 R 425 * 01132310107650 R 1866 * 01132310107651 R 4122 * 01132310107670 R 1819 * 01132310107710 R 980 * 01132310107750 R 11084 * 01132310107810 R 905 * 01132310107820 R 1416 * 01132310107830 R 1431 * 01132310107850 R 11104 * 01132310107890 R 260 * 01132310107891 R 604 * 01132310107960 R 8310 * 01132310107991 R 33742 * 01132310108010 R 366 * 01132310108020 R 216 * 01132310108050 R 9579 * 01132310108051 R 1437 * 01132310108070 R 693 * 01132310108072 R 7803 * 01132310108100 R 1668 * 01132310108102 R 1158 * 01132310108104 R 839 * 01132310108110 R 1622 * 01132310108120 R 1383 * 01132310108130 R 593 * 01132310108150 R 8117 * 01132310108151 R 1842 * 01132310108160 R 1466 * 01132310108161 R 1017 * 01132310108173 R 1517 * 01132310108180 R 1895 * 01132310108230 R 865 * 01132310108231 R 5685 * 01132310108261 R 715 * 01132310108291 R 537 * 01132310108330 R 16409 * 01132310108331 R 4470 * 01132310108340 R 6633 * 01132310108341 R 9917 * 01132310108344 R 1877 * 01132310108380 R 1964 * 01132310108401 R 4731 * 01132310108410 R 1945 * 01132310108460 R 814 * 01132310108461 R 3286 * 01132310108462 R 291 * 01132310108470 R 10009 * 01132310108471 R 483 * 01132310108500 R 1702 * 01132310108510 R 1837 * 01132310108521 R 687 * 01132310108523 R 1958 * 01132310108524 R 1626 * 01132310108525 R 1551 * 01132310108541 R 1002 * 01132310108550 R 932 * 01132310108551 R 295 * 01132310108560 R 820 * 01132310108610 R 8541 * 01132310108650 R 8163 * 01132310108670 R 14043 * 01132310108671 R 8176 * 01132310108720 R 3286 * 01132310108722 R 324 * 01132310108740 R 3148 * 01132310108750 R 2031 * 01132310108800 R 8754 * 01132310108810 R 1693 * 01132310108811 R 5896 * 01132310108813 R 9313 * 01132310108814 R 158 * 01132310108815 R 1235 * 01132310108820 R 805 * 01132310108831 R 87 * 01132310108832 R 4961 * 01132310108834 R 6529 * 01132310108835 R 548 * 01132310108870 R 89 * 01132310108895 R 586 * 01132310108910 R 11027 * 01132310108911 R 10190 * 01132310108930 R 9044 * 01132310108970 R 692 * 01132310108980 R 7857 * 01132310109000 R 8157 * 01132310109020 R 20860 * 01132310109023 R 11266 * 01132310109030 R 1769 * 01132310109042 R 1648 * 01132310109044 R 558 * 01132310109070 R 1698 * 01132310109080 R 125 * 01132310109081 R 103 * 01132310109082 R 209 * 01132310109083 R 481 * 01132310109091 R 1069 * 01132310109092 R 103 * 01132310109094 R 655 * 01132310109095 R 148 * 01132310109120 R 256 * 01132310109130 R 1819 * 01132310109140 R 1116 * 01132310109150 R 21562 * 01132310109200 R 133 * 01132310109210 R 846 * 01132310109220 R 1879 * 01132310109260 R 11374 * 01132310109261 R 1407 * 01132310109262 R 9852 * 01132310109264 R 8782 * 01132310109265 R 598 * 01132310109266 R 10250 * 01132310109270 R 312 * 01132310109281 R 325 * 01132310109282 R 1652 * 01132310109283 R 810 * 01132310109284 R 1167 * 01132310109285 R 8822 * 01132310109286 R 7848 * 01132310109287 R 620 * 01132310109291 R 1700 * 01132310109300 R 1024 * 01132310109310 R 8477 * 01132310109370 R 228 * 01132310109371 R 1542 * 01132310109372 R 9071 * 01132310109380 R 1259 * 01132310109411 R 10457 * 01132310109412 R 9180 * 01132310109460 R 1971 * 01132310109470 R 36 * 01132310109500 R 1702 * 01132310109510 R 16622 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 417 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310109520 R 1395 * 01132310109561 R 793 * 01132310109570 R 1115 * 01132310109590 R 1995 * 01132310109591 R 579 * 01132310109600 R 545 * 01132310109610 R 570 * 01132310109611 R 345 * 01132310109630 R 9303 * 01132310109631 R 2043 * 01132310109632 R 111 * 01132310109634 R 1912 * 01132310109640 R 815 * 01132310109684 R 482 * 01132310109700 R 857 * 01132310109710 R 1961 * 01132310109712 R 841 * 01132310109750 R 808 * 01132310109764 R 1280 * 01132310109771 R 275 * 01132310109773 R 1629 * 01132310109800 R 420 * 01132310109801 R 396 * 01132310109820 R 409 * 01132310109831 R 812 * 01132310109832 R 89 * 01132310109840 R 8145 * 01132310109850 R 2021 * 01132320000200 R 1844 * 01132320000201 R 33013 * 01132320000216 R 3289 * 01132320000217 R 2058 * 01132320000301 R 1005 * 01132320000302 R 1771 * 01132320000307 R 14730 * 01132320000607 R 1458 * 01132320001301 R 1587 * 01132320001305 R 2463 * 01132320001311 R 13597 * 01132320001502 R 648 * 01132320001600 R 1809 * 01132320001601 R 2103 * 01132320001700 R 1094 * 01132320001702 R 3378 * 01132320001706 R 1991 * 01132320001707 R 1675 * 01132320001906 R 89 * 01132320002005 R 2103 * 01132320002300 R 10922 * 01132320002402 R 11035 * 01132320002501 R 1998 * 01132320002503 R 2037 * 01132320002600 R 927 * 01132320002604 R 944 * 01132320002700 R 3652 * 01132320002701 R 8842 * 01132320002702 R 1471 * 01132320002703 R 1362 * 01132320002704 R 1830 * 01132320002712 R 1877 * 01132320002716 R 829 * 01132320002717 R 1484 * 01132320002802 R 13222 * 01132320002806 R 2783 * 01132320002902 R 750 * 01132320002904 R 16478 * 01132320002911 R 622 * 01132320003100 R 6560 * 01132320003106 R 9246 * 01132320003108 R 8532 * 01132320003109 R 1469 * 01132320003112 R 10527 * 01132320003118 R 13877 * 01132320003125 R 6600 * 01132320003126 R 1315 * 01132320003127 R 7894 * 01132320003200 R 14400 * 01132320003201 R 1911 * 01132320003204 R 8198 * 01132320003209 R 1106 * 01132320004205 R 2088 * 01132320004300 R 1201 * 01132320004301 R 5158 * 01132320004302 R 8714 * 01132320004307 R 89 * 01132320004401 R 10804 * 01132320004404 R 14389 * 01132320004500 R 8319 * 01132320004700 R 1260 * 01132320004801 R 620 * 01132320005303 R 14614 * 01132320005600 R 7840 * 01132320005803 R 1289 * 01132320005900 R 16378 * 01132320006100 R 841 * 01132320006103 R 1152 * 01132320006200 R 98 * 01132320006400 R 1502 * 01132320006602 R 8358 * 01132320006900 R 13792 * 01132320006902 R 10518 * 01132320007400 R 1648 * 01132320007600 R 6775 * 01132320007700 R 1365 * 01132320008410 R 1890 * 01132320008500 R 1554 * 01132320008902 R 1173 * 01132320009500 R 1736 * 01132320009700 R 10510 * 01132320009701 R 158 * 01132320010302 R 7998 * 01132320010304 R 1778 * 01132320010400 R 7679 * 01132320010401 R 993 * 01132320010403 R 387 * 01132320010406 R 394 * 01132320010600 R 1948 * 01132320010700 R 1569 * 01132320010800 R 646 * 01132320011201 R 5236 * 01132320011202 R 1157 * 01132320011204 R 879 * 01132320011702 R 8291 * 01132320012000 R 10504 * 01132320012100 R 1973 * 01132320012101 R 1998 * 01132320012200 R 8295 * 01132320012203 R 1346 * 01132320012300 R 392 * 01132320012501 R 1881 * 01132320012502 R 38802 * 01132320012503 R 1534 * 01132320012508 R 89 * 01132320012512 R 9344 * 01132320012514 R 4437 * 01132320012600 R 1635 * 01132320012601 R 12068 * 01132320012602 R 3071 * 01132320012703 R 3043 * 01132320012705 R 472 * 01132320012801 R 1731 * 01132320013101 R 3382 * 01132320013105 R 3933 * 01132320013800 R 1110 * 01132320013804 R 1476 * 01132320014000 R 1761 * 01132320014001 R 13819 * 01132320014003 R 1495 * 01132320014004 R 567 * 01132320014403 R 888 * 01132320014501 R 1733 * 01132320014603 R 10645 * 01132320014700 R 10570 * 01132320014800 R 9259 * 01132320014803 R 1883 * 01132320014900 R 11408 * 01132320015000 R 414 * 01132320015002 R 502 * 01132320015105 R 28588 * 01132320015400 R 19367 * 01132320015600 R 1681 * 01132320015700 R 2127 * 01132320015800 R 1706 * 01132320015901 R 1849 * 01132320016200 R 1537 * 01132320016202 R 1709 * 01132320016900 R 1839 * 01132320016901 R 9355 * 01132320016904 R 4760 * 01132320017101 R 1862 * 01132320017200 R 148 * 01132320017300 R 1062 * 01132320017303 R 841 * 01132320017700 R 1171 * 01132320017701 R 1373 * 01132320017702 R 1440 * 01132320017800 R 1005 * 01132320017900 R 589 * 01132320018000 R 1237 * 01132320018001 R 1383 * 01132320018303 R 1972 * 01132320018304 R 1849 * 01132320018400 R 8337 * 01132320018402 R 3832 * 01132320018600 R 1324 * 01132320018801 R 888 * 01132320018803 R 1148 * 01132320018900 R 8278 * 01132320019104 R 557 * 01132320019106 R 1668 * 01132320019107 R 8838 * 01132320019400 R 8740 * 01132320019901 R 8852 * 01132320020000 R 1750 * 01132320020203 R 7994 * 01132320020300 R 1108 * 01132320020403 R 931 * 01132320020404 R 937 * 01132320020600 R 9134 * 01132320020601 R 526 * 01132320020607 R 255 * 01132320020700 R 1329 * 01132320020801 R 826 * 01132320020900 R 431 * 01132320021200 R 1458 * 01132320021304 R 15936 * 01132320021500 R 1574 * 01132320021600 R 8836 * 01132320021900 R 513 * 01132320022000 R 926 * 01132320022300 R 1245 * 01132320022704 R 8005 * 01132320023102 R 1824 * 01132320023200 R 1563 * 01132320023202 R 2868 * 01132320023203 R 91 * 01132320023205 R 1423 * 01132320023704 R 1639 * 01132320023801 R 2402 * 01132320023900 R 10795 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 418 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320023902 R 1974 * 01132320024200 R 2022 * 01132320024600 R 2049 * 01132320024907 R 18798 * 01132320025302 R 8424 * 01132320025603 R 664 * 01132320025701 R 3104 * 01132320026300 R 1975 * 01132320026502 R 2739 * 01132320026503 R 2025 * 01132320026601 R 194 * 01132320026700 R 917 * 01132320026806 R 626 * 01132320026902 R 6585 * 01132320027300 R 1366 * 01132320027305 R 93 * 01132320027402 R 1688 * 01132320027501 R 257 * 01132320027504 R 14844 * 01132320027513 R 1411 * 01132320027901 R 859 * 01132320027902 R 626 * 01132320028102 R 1577 * 01132320028203 R 747 * 01132320028303 R 1369 * 01132320028305 R 2137 * 01132320028400 R 15046 * 01132320028405 R 9109 * 01132320028600 R 4151 * 01132320028900 R 1404 * 01132320029001 R 8871 * 01132320029300 R 1714 * 01132320029400 R 1647 * 01132320030000 R 1845 * 01132320030100 R 1548 * 01132320030703 R 9462 * 01132320030803 R 24758 * 01132320031206 R 8118 * 01132320031300 R 913 * 01132320031402 R 169 * 01132320031506 R 152 * 01132320031507 R 472 * 01132320031515 R 8331 * 01132320031519 R 14983 * 01132320031520 R 1911 * 01132320031525 R 1747 * 01132320031537 R 186 * 01132320031538 R 1730 * 01132320031543 R 962 * 01132320031547 R 14716 * 01132320031549 R 3157 * 01132320031558 R 678 * 01132320031562 R 1780 * 01132320031800 R 1402 * 01132320031801 R 10222 * 01132320031900 R 8498 * 01132320032100 R 9672 * 01132320032400 R 3689 * 01132320032401 R 1689 * 01132320032405 R 1286 * 01132320032409 R 631 * 01132320032410 R 1482 * 01132320032411 R 1536 * 01132320032419 R 1858 * 01132320032500 R 19125 * 01132320032601 R 1174 * 01132320032602 R 9619 * 01132320032620 R 929 * 01132320032627 R 1596 * 01132320032640 R 3350 * 01132320033900 R 1637 * 01132320033906 R 1351 * 01132320033908 R 902 * 01132320033909 R 1376 * 01132320034003 R 1989 * 01132320034100 R 14220 * 01132320034101 R 1644 * 01132320034104 R 400 * 01132320034200 R 1862 * 01132320034602 R 2620 * 01132320034802 R 2109 * 01132320034807 R 1870 * 01132320035001 R 10371 * 01132320035002 R 1758 * 01132320035301 R 1857 * 01132320035303 R 1318 * 01132320035306 R 10946 * 01132320035307 R 1365 * 01132320035309 R 1142 * 01132320035310 R 8073 * 01132320035408 R 14281 * 01132320035501 R 1896 * 01132320035600 R 14912 * 01132320035700 R 3987 * 01132320035900 R 1875 * 01132320035901 R 1054 * 01132320035902 R 2345 * 01132320036203 R 5969 * 01132320036400 R 17729 * 01132320036704 R 6622 * 01132320036900 R 8009 * 01132320036903 R 89 * 01132320038100 R 1836 * 01132320038311 R 1321 * 01132320038313 R 675 * 01132320038315 R 9690 * 01132320038320 R 8754 * 01132320038321 R 10521 * 01132320038501 R 6691 * 01132320038502 R 1976 * 01132320038506 R 16355 * 01132320038508 R 127 * 01132320038708 R 1466 * 01132320038719 R 1638 * 01132320038723 R 10580 * 01132320038725 R 9139 * 01132320038730 R 1118 * 01132320038734 R 704 * 01132320038812 R 927 * 01132320038814 R 1800 * 01132320038816 R 742 * 01132320038826 R 1680 * 01132320038829 R 2018 * 01132320038836 R 11470 * 01132320038838 R 1049 * 01132320038849 R 1628 * 01132320038852 R 819 * 01132320038856 R 2546 * 01132320038898 R 940 * 01132320038904 R 1965 * 01132320039001 R 90 * 01132320039529 R 2392 * 01132320039805 R 16375 * 01132320039816 R 2052 * 01132320039825 R 1707 * 01132320039839 R 134 * 01132320039852 R 1628 * 01132320039853 R 11825 * 01132320039901 R 1313 * 01132320040014 R 31156 * 01132320040023 R 3043 * 01132320040024 R 2353 * 01132320040029 R 11194 * 01132320040600 R 7755 * 01132320040603 R 26780 * 01132320040605 R 20871 * 01132320040610 R 864 * 01132320040616 R 6093 * 01132320040618 R 9774 * 01132320040619 R 8895 * 01132320040621 R 1702 * 01132320040624 R 8940 * 01132320040626 R 9372 * 01132320040630 R 335 * 01132320040632 R 1190 * 01132320040638 R 1257 * 01132320040644 R 1039 * 01132320040645 R 9192 * 01132320040649 R 940 * 01132320040650 R 11522 * 01132320040660 R 8438 * 01132320040663 R 1968 * 01132320040668 R 1716 * 01132320041300 R 17346 * 01132320041803 R 751 * 01132320041804 R 17336 * 01132320041805 R 1408 * 01132320041809 R 300 * 01132320041821 R 1002 * 01132320041830 R 8328 * 01132320041832 R 1326 * 01132320041833 R 2107 * 01132320041840 R 1227 * 01132320041901 R 10581 * 01132320042000 R 2123 * 01132320042002 R 5847 * 01132320042100 R 1811 * 01132320042202 R 9784 * 01132320042206 R 89 * 01132320042300 R 5016 * 01132320042301 R 1936 * 01132320042502 R 1681 * 01132320042607 R 8735 * 01132320043002 R 4341 * 01132320043204 R 7772 * 01132320043205 R 21236 * 01132320044000 R 1252 * 01132320044001 R 958 * 01132320044004 R 1182 * 01132320044005 R 7745 * 01132320044312 R 6629 * 01132320044806 R 1200 * 01132320044811 R 516 * 01132320044814 R 1066 * 01132320044821 R 1201 * 01132320044829 R 925 * 01132320044841 R 1495 * 01132320044842 R 21137 * 01132320044848 R 1306 * 01132320044850 R 1080 * 01132320044852 R 14128 * 01132320044899 R 1625 * 01132320045201 R 1376 * 01132320045213 R 1110 * 01132320045215 R 440 * 01132320045591 R 159 * 01132320045603 R 1754 * 01132320045605 R 656 * 01132320045608 R 477 * 01132320045615 R 1664 * 01132320045626 R 9840 * 01132320045632 R 1966 * 01132320045635 R 1484 * 01132320045636 R 89 * 01132320045637 R 6734 * 01132320045647 R 684 * 01132320045807 R 5069 * 01132320045809 R 1371 * 01132320045815 R 1791 * 01132320046001 R 3675 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 419 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320046010 R 1620 * 01132320046204 R 1569 * 01132320046712 R 89 * 01132320047000 R 383 * 01132320047900 R 14461 * 01132320048000 R 3964 * 01132320048108 R 14130 * 01132320048200 R 786 * 01132320048300 R 989 * 01132320048401 R 3802 * 01132320048800 R 1059 * 01132320048900 R 804 * 01132320048902 R 19761 * 01132320049008 R 1513 * 01132320049011 R 1452 * 01132320049013 R 1719 * 01132320049102 R 1898 * 01132320049104 R 1054 * 01132320049108 R 1724 * 01132320049110 R 1386 * 01132320049113 R 1736 * 01132320049117 R 902 * 01132320049118 R 3430 * 01132320049120 R 2128 * 01132320049121 R 486 * 01132320049125 R 1743 * 01132320049202 R 1295 * 01132320049800 R 2961 * 01132320049801 R 3600 * 01132320049804 R 984 * 01132320049808 R 1096 * 01132320050004 R 1944 * 01132320050100 R 9132 * 01132320050101 R 699 * 01132320050105 R 1058 * 01132320050109 R 1801 * 01132320050110 R 1542 * 01132320050400 R 979 * 01132320050600 R 294 * 01132320050603 R 1157 * 01132320050608 R 829 * 01132320050800 R 1230 * 01132320050801 R 8141 * 01132320050900 R 1803 * 01132320051100 R 1324 * 01132320051101 R 1552 * 01132320051202 R 2019 * 01132320051204 R 89 * 01132320051302 R 1966 * 01132320051402 R 797 * 01132320051403 R 1434 * 01132320051500 R 1731 * 01132320051600 R 11630 * 01132320051601 R 1712 * 01132320051700 R 1841 * 01132320051701 R 1514 * 01132320051703 R 937 * 01132320051705 R 6283 * 01132320052500 R 396 * 01132320052600 R 1489 * 01132320052700 R 1103 * 01132320052702 R 9283 * 01132320052800 R 1540 * 01132320052801 R 1098 * 01132320052803 R 8470 * 01132320053100 R 310 * 01132320053101 R 1600 * 01132320053800 R 995 * 01132320053900 R 951 * 01132320053902 R 1665 * 01132320054100 R 1999 * 01132320054102 R 1646 * 01132320054200 R 1433 * 01132320054400 R 1651 * 01132320054402 R 1577 * 01132320054500 R 1386 * 01132320054501 R 1282 * 01132320054601 R 4732 * 01132320054700 R 1527 * 01132320054800 R 3057 * 01132320054801 R 968 * 01132320054803 R 1545 * 01132320055100 R 10980 * 01132320055200 R 600 * 01132320055201 R 19310 * 01132320055204 R 1547 * 01132320055300 R 24064 * 01132320055303 R 3716 * 01132320055500 R 1402 * 01132320055600 R 1424 * 01132320056000 R 1378 * 01132320056100 R 866 * 01132320056101 R 8704 * 01132320056200 R 899 * 01132320056303 R 8080 * 01132320056403 R 983 * 01132320056503 R 3295 * 01132320056505 R 3246 * 01132320056800 R 9000 * 01132320057500 R 7876 * 01132320057600 R 10553 * 01132320057701 R 1774 * 01132320057800 R 13834 * 01132320057901 R 723 * 01132320058200 R 1284 * 01132320058202 R 799 * 01132320058300 R 1070 * 01132320058301 R 3810 * 01132320058600 R 776 * 01132320058603 R 832 * 01132320058700 R 468 * 01132320058702 R 521 * 01132320058800 R 912 * 01132320058803 R 1428 * 01132320058901 R 1531 * 01132320059102 R 11161 * 01132320059200 R 1878 * 01132320059201 R 9809 * 01132320059300 R 971 * 01132320059800 R 1059 * 01132320059801 R 513 * 01132320059900 R 691 * 01132320059901 R 976 * 01132320060200 R 19264 * 01132320060201 R 7068 * 01132320060202 R 1637 * 01132320060800 R 1356 * 01132320062000 R 1745 * 01132320062006 R 4305 * 01132320062200 R 8511 * 01132320062600 R 7940 * 01132320062602 R 513 * 01132320062702 R 1107 * 01132320062800 R 1052 * 01132320062801 R 1104 * 01132320063000 R 12214 * 01132320063002 R 3089 * 01132320063300 R 17234 * 01132320063600 R 640 * 01132320063603 R 516 * 01132320063800 R 10803 * 01132320063801 R 9276 * 01132320064000 R 1297 * 01132320064001 R 622 * 01132320064002 R 768 * 01132320064101 R 439 * 01132320064102 R 525 * 01132320064107 R 722 * 01132320064201 R 1730 * 01132320064300 R 1075 * 01132320064302 R 1540 * 01132320064600 R 10316 * 01132320064800 R 8873 * 01132320064802 R 1137 * 01132320065200 R 248 * 01132320065400 R 10444 * 01132320065405 R 3421 * 01132320065500 R 8630 * 01132320065600 R 2842 * 01132320065800 R 1758 * 01132320065901 R 10024 * 01132320066100 R 1292 * 01132320066200 R 8484 * 01132320066300 R 1976 * 01132320066301 R 1765 * 01132320066500 R 2853 * 01132320066700 R 1299 * 01132320066701 R 9979 * 01132320067000 R 3985 * 01132320067003 R 5665 * 01132320067100 R 2566 * 01132320067200 R 1967 * 01132320067203 R 1678 * 01132320067601 R 9523 * 01132320068002 R 17386 * 01132320068100 R 8098 * 01132320068200 R 8079 * 01132320068201 R 1277 * 01132320068203 R 462 * 01132320068300 R 1695 * 01132320068500 R 2594 * 01132320068501 R 8987 * 01132320068503 R 1432 * 01132320068504 R 1220 * 01132320068700 R 3271 * 01132320068903 R 784 * 01132320069100 R 26207 * 01132320069103 R 784 * 01132320069201 R 192 * 01132320069203 R 7966 * 01132320069601 R 1153 * 01132320069900 R 1652 * 01132320070000 R 124 * 01132320070004 R 746 * 01132320070100 R 9510 * 01132320070301 R 11242 * 01132320070401 R 9918 * 01132320070503 R 7839 * 01132320070600 R 1056 * 01132320070601 R 1417 * 01132320070602 R 655 * 01132320070800 R 11355 * 01132320070801 R 1480 * 01132320071002 R 2089 * 01132320071603 R 9239 * 01132320071700 R 1557 * 01132320071902 R 499 * 01132320072000 R 460 * 01132320072300 R 13499 * 01132320072400 R 2100 * 01132320072402 R 1029 * 01132320072600 R 7793 * 01132320072805 R 719 * 01132320073000 R 2536 * 01132320073003 R 2038 * 01132320073102 R 8582 * 01132320073200 R 9702 * 01132320073300 R 1700 * 01132320073403 R 3811 * 01132320073404 R 7892 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 420 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320073405 R 8780 * 01132320073406 R 1736 * 01132320073701 R 3073 * 01132320073800 R 3218 * 01132320074700 R 1950 * 01132320074701 R 13808 * 01132320074800 R 9311 * 01132320075600 R 8461 * 01132320075700 R 10402 * 01132320075802 R 1413 * 01132320076001 R 21267 * 01132320076003 R 1999 * 01132320076100 R 1666 * 01132320076602 R 19159 * 01132320077300 R 1602 * 01132320077502 R 8223 * 01132320077602 R 1686 * 01132320077801 R 3164 * 01132320079203 R 2423 * 01132320079301 R 1802 * 01132320079302 R 2016 * 01132320079500 R 1549 * 01132320079700 R 1867 * 01132320079701 R 98 * 01132320079900 R 17476 * 01132320080002 R 9972 * 01132320080600 R 9120 * 01132320080901 R 926 * 01132320081000 R 1934 * 01132320081200 R 794 * 01132320081501 R 777 * 01132320081504 R 1743 * 01132320081905 R 2198 * 01132320081908 R 1678 * 01132320082706 R 609 * 01132320083500 R 1712 * 01132320083700 R 16392 * 01132320083800 R 1143 * 01132320083801 R 4420 * 01132320083900 R 2050 * 01132320083901 R 1192 * 01132320084200 R 8029 * 01132320084401 R 3345 * 01132320085400 R 1673 * 01132320085402 R 1372 * 01132320085502 R 1634 * 01132320086300 R 706 * 01132320086303 R 1172 * 01132320086304 R 629 * 01132320086305 R 2462 * 01132320086800 R 15258 * 01132320086900 R 3355 * 01132320087002 R 8109 * 01132320087100 R 7833 * 01132320087501 R 1451 * 01132320087700 R 3772 * 01132320087702 R 941 * 01132320087900 R 16824 * 01132320087902 R 1235 * 01132320088300 R 9252 * 01132320088402 R 7664 * 01132320088501 R 1584 * 01132320088600 R 9371 * 01132320088900 R 333 * 01132320089000 R 2039 * 01132320089001 R 1520 * 01132320089100 R 1453 * 01132320089400 R 2031 * 01132320089405 R 335 * 01132320089501 R 8399 * 01132320089502 R 15395 * 01132320089504 R 550 * 01132320089507 R 1466 * 01132320089512 R 1500 * 01132320089700 R 1795 * 01132320089702 R 845 * 01132320089907 R 10327 * 01132320089910 R 832 * 01132320090000 R 8360 * 01132320090001 R 16685 * 01132320090100 R 11256 * 01132320090208 R 929 * 01132320090215 R 1630 * 01132320090216 R 8836 * 01132320090224 R 1789 * 01132320090300 R 1174 * 01132320090304 R 1670 * 01132320090309 R 3784 * 01132320090314 R 2647 * 01132320090405 R 1371 * 01132320090410 R 1260 * 01132320090416 R 10586 * 01132320090420 R 1773 * 01132320090427 R 2470 * 01132320090429 R 1521 * 01132320090431 R 10820 * 01132320090432 R 562 * 01132320090434 R 1134 * 01132320090435 R 1586 * 01132320090441 R 1863 * 01132320090444 R 1829 * 01132320090458 R 851 * 01132320090460 R 1083 * 01132320090800 R 1196 * 01132320090803 R 1362 * 01132320091000 R 1393 * 01132320091002 R 1797 * 01132320091100 R 1432 * 01132320091200 R 9085 * 01132320091300 R 8608 * 01132320091302 R 1761 * 01132320091304 R 938 * 01132320091500 R 6124 * 01132320091502 R 3855 * 01132320091504 R 2773 * 01132320091506 R 1850 * 01132320091508 R 8379 * 01132320091700 R 1449 * 01132320091701 R 949 * 01132320091702 R 1245 * 01132320091706 R 539 * 01132320091800 R 2009 * 01132320092102 R 5948 * 01132320092105 R 670 * 01132320092108 R 1764 * 01132320092113 R 1672 * 01132320092200 R 7990 * 01132320092500 R 2832 * 01132320092900 R 1446 * 01132320093100 R 1766 * 01132320093101 R 5246 * 01132320093105 R 452 * 01132320093201 R 1524 * 01132320093206 R 316 * 01132320093210 R 687 * 01132320093301 R 1483 * 01132320093303 R 30353 * 01132320093500 R 666 * 01132320093501 R 16625 * 01132320093601 R 1679 * 01132320093602 R 766 * 01132320093603 R 2750 * 01132320093604 R 1435 * 01132320093605 R 6113 * 01132320093800 R 7700 * 01132320093900 R 1868 * 01132320093901 R 3353 * 01132320094201 R 1711 * 01132320094300 R 6837 * 01132320094400 R 1169 * 01132320094402 R 624 * 01132320094700 R 7889 * 01132320094701 R 1516 * 01132320094801 R 7913 * 01132320094903 R 1956 * 01132320095000 R 1759 * 01132320095001 R 1080 * 01132320095201 R 1702 * 01132320095203 R 1564 * 01132320095400 R 1445 * 01132320095600 R 1012 * 01132320095605 R 693 * 01132320095701 R 1184 * 01132320095802 R 1527 * 01132320095806 R 1605 * 01132320095808 R 89 * 01132320095900 R 19870 * 01132320096000 R 1433 * 01132320096001 R 3210 * 01132320096003 R 1162 * 01132320096100 R 2055 * 01132320096301 R 1391 * 01132320096501 R 1114 * 01132320096900 R 765 * 01132320097303 R 5692 * 01132320097304 R 676 * 01132320097309 R 1777 * 01132320097310 R 589 * 01132320097400 R 8782 * 01132320097401 R 1334 * 01132320097500 R 9400 * 01132320097600 R 1678 * 01132320097603 R 1352 * 01132320097900 R 1371 * 01132320097901 R 5995 * 01132320097902 R 590 * 01132320098000 R 502 * 01132320098200 R 1339 * 01132320098201 R 1588 * 01132320098402 R 1117 * 01132320098406 R 1470 * 01132320098409 R 8462 * 01132320098500 R 9802 * 01132320098600 R 2044 * 01132320098700 R 1678 * 01132320098701 R 1717 * 01132320098703 R 1552 * 01132320098800 R 936 * 01132320098803 R 1564 * 01132320098805 R 1600 * 01132320099000 R 1276 * 01132320099100 R 1139 * 01132320099200 R 1488 * 01132320099201 R 6554 * 01132320099300 R 1681 * 01132320099702 R 11032 * 01132320099800 R 135 * 01132320099802 R 367 * 01132320099906 R 2027 * 01132320100301 R 1282 * 01132320100403 R 1272 * 01132320100501 R 8436 * 01132320100603 R 1747 * 01132320100706 R 1656 * 01132320100707 R 8228 * 01132320100800 R 1663 * 01132320100801 R 862 * 01132320100803 R 963 * 01132320100900 R 4979 * 01132320100901 R 1430 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 421 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320101002 R 600 * 01132320101203 R 1275 * 01132320101205 R 1620 * 01132320101300 R 995 * 01132320101400 R 636 * 01132320101500 R 1522 * 01132320101502 R 6204 * 01132320101504 R 9661 * 01132320101604 R 1341 * 01132320101700 R 796 * 01132320101702 R 1669 * 01132320101800 R 11328 * 01132320101900 R 8700 * 01132320101901 R 8736 * 01132320101903 R 1208 * 01132320101904 R 1424 * 01132320101908 R 17254 * 01132320102000 R 903 * 01132320102001 R 452 * 01132320102300 R 1167 * 01132320102301 R 1759 * 01132320102307 R 124 * 01132320102315 R 1442 * 01132320102400 R 201 * 01132320102505 R 1958 * 01132320102600 R 13956 * 01132320102702 R 176 * 01132320102802 R 2131 * 01132320102803 R 1224 * 01132320102807 R 1186 * 01132320102813 R 8492 * 01132320102814 R 1865 * 01132320102816 R 1979 * 01132320102819 R 357 * 01132320103007E R 5219 * 01132320103010 R 559 * 01132320103103 R 1423 * 01132320103104 R 1287 * 01132320103200 R 662 * 01132320103207 R 3147 * 01132320103300 R 366 * 01132320103301 R 1858 * 01132320103302 R 444 * 01132320103800 R 1293 * 01132320104200 R 3360 * 01132320104202 R 549 * 01132320104300 R 1171 * 01132320104302 R 788 * 01132320104304 R 994 * 01132320104305 R 1455 * 01132320104400 R 1143 * 01132320104401 R 7697 * 01132320104403 R 1027 * 01132320104502 R 7868 * 01132320104601 R 856 * 01132320104700 R 1500 * 01132320105003 R 11029 * 01132320105100 R 1481 * 01132320105200 R 1489 * 01132320105400 R 1058 * 01132320105500 R 1096 * 01132320105701 R 7939 * 01132320105703 R 1041 * 01132320105711 R 1122 * 01132320106205 R 1755 * 01132320106600 R 3796 * 01132320106700 R 1859 * 01132320106702 R 2372 * 01132320106800 R 9630 * 01132320106900 R 8750 * 01132320106902 R 8735 * 01132320107000 R 2064 * 01132320107004 R 1122 * 01132320107006 R 1041 * 01132320107203 R 1609 * 01132320107206 R 1949 * 01132320107303 R 1257 * 01132320107304 R 1092 * 01132320107307 R 1556 * 01132320107400 R 19889 * 01132320107401 R 2032 * 01132320107402 R 106 * 01132320107603 R 1632 * 01132320107607 R 1893 * 01132320107800 R 1379 * 01132320108009 R 439 * 01132320108011 R 452 * 01132320108101 R 349 * 01132320108103 R 9279 * 01132320108104 R 1433 * 01132320108112 R 1729 * 01132320108200 R 970 * 01132320108300 R 1451 * 01132320108400 R 1303 * 01132320108600 R 1640 * 01132320108605 R 458 * 01132320108804 R 4200 * 01132320109000 R 1772 * 01132320109001 R 261 * 01132320109203 R 325 * 01132320109205 R 10971 * 01132320109300 R 644 * 01132320109301 R 1526 * 01132320109304 R 871 * 01132320109305 R 1390 * 01132320109400 R 1174 * 01132320109502 R 1710 * 01132360000107 R 51455 * 01132360000209 R 1864 * 01132360000220 R 7852 * 01132360000223 R 15599 * 01132360000807 R 18338 * 01132360000811 R 10600 * 01132360001503 R 376 * 01132360001506 R 1719 * 01132360001609 R 9337 * 01132360004102 R 19265 * 01132360005100 R 2718 * 01132360005503 R 1583 * 01132360005506 R 7158 * 01132360005514 R 5388 * 01132360005516 R 92 * 01132360005705 R 1293 * 01132360005800 R 1273 * 01132360005801 R 5019 * 01132360006101 R 5208 * 01132360006900 R 2195 * 01132360007000 R 1403 * 01132360008500 R 2947 * 01132360012401 R 1474 * 01132360012700 R 2129 * 01132360012701 R 1195 * 01132360012900 R 594 * 01132360012901 R 998 * 01132360013100 R 9435 * 01132360013200 R 5377 * 01132360013202 R 15882 * 01132360013205 R 7863 * 01132360014804 R 2409 * 01132360014807 R 313 * 01132360015004 R 4601 * 01132360017102 R 1455 * 01132360019400 R 1608 * 01132360019401 R 2046 * 01132360019402 R 1422 * 01132360019900 R 8314 * 01132360019901 R 8375 * 01132360020301 R 1633 * 01132360020302 R 1859 * 01132360021300 R 3533 * 01132360023100 R 967 * 01132360023400 R 707 * 01132360024900 R 8852 * 01132360026000 R 9064 * 01132360029702 R 8038 * 01132360030200 R 337 * 01132360031200 R 1675 * 01132360031800 R 977 * 01132360031802 R 1162 * 01132360031803 R 1502 * 01132360032700 R 2470 * 01132360032703 R 689 * 01132360032705 R 2800 * 01132360033001 R 1587 * 01132360033605 R 2404 * 01132360034203 R 8080 * 01132360034205 R 1368 * 01132360034206 R 9758 * 01132360034211 R 1411 * 01132360034216 R 1810 * 01132360034218 R 772 * 01132360034222 R 1246 * 01132360034500 R 1138 * 01132360034600 R 2389 * 01132360034601 R 9673 * 01132360034604 R 1461 * 01132360034801 R 2081 * 01132360035100 R 8451 * 01132360035209 R 1416 * 01132360035600 R 2789 * 01132360035601 R 6708 * 01132360035602 R 8266 * 01132360035603 R 8654 * 01132360035607 R 1950 * 01132360035608 R 2113 * 01132360035609 R 2062 * 01132360035610 R 1136 * 01132360035619 R 8456 * 01132360035689 R 1986 * 01132360035700 R 2777 * 01132360036001 R 24443 * 01132360036409 R 1854 * 01132360036610 R 2328 * 01132360037401 R 1105 * 01132360038600 R 8936 * 01132360039901 R 7058 * 01132360039902 R 1508 * 01132360043700 R 20185 * 01132360044004 R 731 * 01132360044007 R 10374 * 01132360044020 R 425 * 01132360044026 R 467 * 01132360044302 R 1487 * 01132360044303 R 1541 * 01132360044305 R 9670 * 01132360044306 R 876 * 01132360045601 R 807 * 01132360046200 R 1094 * 01132360051500 R 642 * 01132360051704 R 125 * 01132360051716 R 89 * 01132360051789 R 1661 * 01132360052600 R 1557 * 01132360054201 R 1443 * 01132360054203 R 1625 * 01132360054300 R 1599 * 01132360054400 R 23822 * 01132360054403 R 1191 * 01132360054404 R 10708 * 01132360054405 R 1987 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 422 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360054500 R 1849 * 01132360054800 R 5426 * 01132360054802 R 624 * 01132360054807 R 1300 * 01132360054900 R 2374 * 01132360054902 R 1560 * 01132360055001 R 8186 * 01132360055200 R 1616 * 01132360055400 R 1189 * 01132360055600 R 6161 * 01132360055601 R 1298 * 01132360055701 R 2010 * 01132360055900 R 1591 * 01132360055905 R 2816 * 01132360056200 R 1027 * 01132360056201 R 517 * 01132360056301 R 809 * 01132360056400 R 1967 * 01132360056500 R 1728 * 01132360056501 R 1335 * 01132360056506 R 8287 * 01132360056601 R 10034 * 01132360056603 R 778 * 01132360056700 R 8166 * 01132360056701 R 4516 * 01132360056702 R 8395 * 01132360056901 R 502 * 01132360057002 R 626 * 01132360057100 R 1780 * 01132360057301 R 670 * 01132360057400 R 4889 * 01132360057703 R 684 * 01132360057800 R 260 * 01132360058000 R 1786 * 01132360058001 R 1479 * 01132360058003 R 8182 * 01132360058201 R 837 * 01132360058400 R 16988 * 01132360058409 R 657 * 01132360058600 R 1284 * 01132360058702 R 420 * 01132360058800 R 1160 * 01132360058801 R 94 * 01132360058900 R 592 * 01132360059001 R 1957 * 01132360059100 R 1347 * 01132360059102 R 11482 * 01132360059300 R 622 * 01132360059301 R 1498 * 01132360059302 R 101 * 01132360059400 R 8523 * 01132360059600 R 869 * 01132360059601 R 1303 * 01132360060003 R 405 * 01132360060104 R 1596 * 01132360060201 R 8240 * 01132360060600 R 1276 * 01132360060601 R 1871 * 01132360060602 R 574 * 01132360060604 R 708 * 01132360060700 R 1637 * 01132360060704 R 1159 * 01132360060801 R 12832 * 01132360060901 R 1490 * 01132360061000 R 4141 * 01132360061001 R 747 * 01132360061005 R 1263 * 01132360061006 R 705 * 01132360061009 R 1458 * 01132360061014 R 1205 * 01132360061301 R 1649 * 01132360061400 R 490 * 01132360061401 R 8027 * 01132360061800 R 1270 * 01132360061801 R 1654 * 01132360062000 R 1167 * 01132360062002 R 662 * 01132360062200 R 460 * 01132360062300 R 10585 * 01132360062301 R 2031 * 01132360062302 R 2103 * 01132360062303 R 1378 * 01132360062500 R 1495 * 01132360062504 R 1513 * 01132360062506 R 634 * 01132360062508 R 234 * 01132360062601 R 1595 * 01132360062603 R 3245 * 01132360062800 R 727 * 01132360062802 R 2012 * 01132360062803 R 8813 * 01132360063101 R 2004 * 01132360063102 R 339 * 01132360063104 R 1223 * 01132360063107 R 365 * 01132360063108 R 250 * 01132360063200 R 1012 * 01132360063300 R 1964 * 01132360063305 R 611 * 01132360063901 R 1281 * 01132360063905 R 768 * 01132360064201 R 1587 * 01132360064502 R 620 * 01132360064600 R 1274 * 01132360064701 R 2589 * 01132360064900 R 1072 * 01132360065002 R 183 * 01132360065203 R 8283 * 01132360065301 R 1008 * 01132360065400 R 696 * 01132360065502 R 1584 * 01132360065600 R 7842 * 01132360065700 R 847 * 01132360065803 R 2734 * 01132360065901 R 1913 * 01132360066001 R 7789 * 01132360066004 R 1029 * 01132360066101 R 20203 * 01132360066103 R 14652 * 01132360066105 R 848 * 01132360066111 R 370 * 01132360066113 R 1002 * 01132360066400 R 29151 * 01132360067402 R 26857 * 01132360067500 R 1863 * 01132360067502 R 3444 * 01132360067902 R 10535 * 01132360067903 R 913 * 01132360067907 R 1841 * 01132360067912 R 24802 * 01132360068102 R 1812 * 01132360068105 R 10704 * 01132360068106 R 565 * 01132360068107 R 7955 * 01132360068115 R 1666 * 01132360068202 R 7907 * 01132360068800 R 1467 * 01132360068801 R 6777 * 01132360069402 R 969 * 01132360069403 R 768 * 01132360069500 R 938 * 01132360069505 R 1195 * 01132360069800 R 3361 * 01132360070300 R 5619 * 01132360070400 R 1293 * 01132360070402 R 786 * 01132360070403 R 2040 * 01132360070602 R 1973 * 01132360070800 R 726 * 01132360070901 R 809 * 01132360071002 R 10588 * 01132360071100 R 347 * 01132360071102 R 1829 * 01132360071105 R 10269 * 01132360071304 R 830 * 01132360071305 R 2250 * 01132360071501 R 1122 * 01132360071507 R 5004 * 01132360071600 R 1233 * 01132360071603 R 1794 * 01132360071604 R 1307 * 01132360071605 R 995 * 01132360071606 R 395 * 01132360071608 R 434 * 01132360073002 R 1086 * 01132360073050 R 8096 * 01132360073209 R 1774 * 01132360075400 R 903 * 01132360075604 R 10425 * 01132360075902 R 1699 * 01132360077000 R 7892 * 01132360077001 R 8552 * 01132360077200 R 787 * 01132360078200 R 9527 * 01132360078401 R 1928 * 01132360078402 R 3688 * 01132360079700 R 15266 * 01132360079702 R 1600 * 01132360079800 R 7997 * 01132360080300 R 2754 * 01132360081202 R 864 * 01132360081509 R 26681 * 01132360081512 R 701 * 01132360081515 R 2024 * 01132360082102 R 1151 * 01132360082700 R 1385 * 01132360082800 R 3484 * 01132360082801 R 1949 * 01132360083201 R 1397 * 01132360083206 R 704 * 01132360083209 R 1766 * 01132360083210 R 778 * 01132360083211 R 938 * 01132360083237 R 1637 * 01132360083400 R 635 * 01132360083401 R 1205 * 01132360083500 R 10082 * 01132360084000 R 499 * 01132360084001 R 1332 * 01132360084401 R 246 * 01132360084404 R 13588 * 01132360084405 R 1532 * 01132371045000 R 1604 * 01132371045001 R 545 * 01132371045002 R 2172 * 01132371045009 R 1415 * 01132371045101 R 757 * 01132371045103 R 1880 * 01132371045104 R 10218 * 01132371045106 R 5098 * 01132371045300 R 1816 * 01132371045500 R 14814 * 01132371045700 R 3365 * 01132371046200 R 2366 * 01132371046300 R 1734 * 01132371046401 R 1456 * 01132371046800 R 1831 * 01132371046900 R 5181 * 01132371047000 R 1884 * 01132371047002 R 1726 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 423 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132371047008 R 5093 * 01132371047101 R 10593 * 01132371047102 R 6472 * 01132371047103 R 1624 * 01132371047300 R 417 * 01132371047302 R 7669 * 01132371047305 R 745 * 01132371047600 R 3942 * 01132371047601 R 2436 * 01132371047604 R 7331 * 01132371047608 R 637 * 01132371047704 R 1940 * 01132371047901 R 7914 * 01132371048100 R 1467 * 01132371048101 R 1405 * 01132371048400 R 4961 * 01132371048401 R 9247 * 01132371048402 R 4255 * 01132371048403 R 909 * 01132371048406 R 27714 * 01132371048600 R 1461 * 01132371048601 R 727 * 01132371048602 R 1517 * 01132371048603 R 2012 * 01132371048605 R 2024 * 01132371048700 R 3221 * 01132371048702 R 788 * 01132371048703 R 2960 * 01132371048704 R 16463 * 01132371048706 R 1725 * 01132371048800 R 1773 * 01132371048801 R 1963 * 01132371048901 R 9702 * 01132371100200 R 1942 * 01132371100201 R 2041 * 01132371100901 R 1997 * 01132371101100 R 1529 * 01132371101604 R 702 * 01132371101903 R 1822 * 01132371102104 R 996 * 01132371103000 R 8786 * 01132371103401 R 850 * 01132371103708 R 2628 * 01132371103900 R 547 * 01132371105106 R 16618 * 01132371105500 R 433 * 01132371105501 R 9806 * 01132371105504 R 654 * 01132371105506 R 15811 * 01132371105615 R 5660 * 01132371105900 R 1142 * 01132371106075 R 6506 * 01132371106305 R 2469 * 01132371106350 R 27785 * 01132371106352 R 1565 * 01132371106365 R 1816 * 01132371107202 R 780 * 01132371107700 R 3163 * 01132371108100 R 958 * 01132371108102 R 15125 * 01132371109001 R 9524 * 01132371109102 R 757 * 01132371109405 R 10497 * 01132371109604 R 9255 * 01132371109606 R 2005 * 01132371109805 R 10165 * 01132371109902 R 8418 * 01132371110202 R 1212 * 01132371110203 R 502 * 01132371111500 R 11286 * 01132371111600 R 6388 * 01132371111902 R 1814 * 01132371112300 R 5736 * 01132371112400 R 997 * 01132371112604 R 850 * 01132371113104 R 1085 * 01132371113802 R 10444 * 01132371113806 R 24387 * 01132371113900 R 10789 * 01132371114506 R 17847 * 01132371116401 R 3006 * 01132371117704 R 194 * 01132371119100 R 1064 * 01132371119400 R 1242 * 01132371119401 R 7959 * 01132371119500 R 867 * 01132371119702 R 1625 * 01132371119705 R 1485 * 01132371119900 R 24113 * 01132371121101 R 890 * 01132371121701 R 1127 * 01132371121703 R 1195 * 01132371122400 R 8461 * 01132371123100 R 923 * 01132371123103 R 219 * 01132371123302 R 940 * 01132371123500 R 587 * 01132371123602 R 1985 * 01132371124700 R 9338 * 01132371124800 R 19301 * 01132371125100 R 8150 * 01132371125500 R 1475 * 01132371125502 R 6030 * 01132371125700 R 4113 * 01132371126000 R 9020 * 01132371126002 R 1266 * 01132371126103 R 724 * 01132371126200 R 1918 * 01132371126403 R 2578 * 01132371126405 R 1445 * 01132371126700 R 939 * 01132371126902 R 1509 * 01132371127604 R 16450 * 01132371128000 R 1068 * 01132371128002 R 1291 * 01132371128004 R 3540 * 01132371128101 R 2826 * 01132371128102 R 1370 * 01132371128300 R 877 * 01132371128305 R 1067 * 01132371128400 R 14578 * 01132371128409 R 1130 * 01132371128700 R 6299 * 01132371128803 R 9394 * 01132371129000 R 2200 * 01132371129400 R 466 * 01132371129500 R 995 * 01132371129501 R 3708 * 01132371129505 R 889 * 01132371129602 R 283 * 01132371130000 R 7800 * 01132371130600 R 10158 * 01132371130602 R 1056 * 01132371130904 R 1287 * 01132371131000 R 17741 * 01132371131101 R 7860 * 01132371131104 R 2106 * 01132371131205 R 698 * 01132371131206 R 1124 * 01132371131209 R 1492 * 01132371131214 R 22128 * 01132371131304 R 8231 * 01132371131500 R 597 * 01132371131600 R 1402 * 01132371132203 R 10476 * 01132371132800 R 105 * 01132371132805 R 408 * 01132371132809 R 366 * 01132371133400 R 751 * 01132371133605 R 2021 * 01132371134000 R 1903 * 01132371134005 R 6596 * 01132371134400 R 915 * 01132371134405 R 1406 * 01132371134408 R 486 * 01132371134603 R 7835 * 01132371135101 R 1672 * 01132371136400 R 3414 * 01132371136401 R 772 * 01132371136409 R 1257 * 01132371136804 R 953 * 01132371137102 R 1130 * 01132371137201 R 2133 * 01132371137300 R 8773 * 01132371137701 R 518 * 01132371137703 R 1567 * 01132371138100 R 9474 * 01132371138102 R 1979 * 01132371140100 R 8104 * 01132371140102 R 14194 * 01132371140600 R 6477 * 01132371140800 R 11361 * 01132371140803 R 1352 * 01132371141400 R 4543 * 01132371141401 R 1800 * 01132371142002 R 8567 * 01132371142600 R 1917 * 01132371144401 R 599 * 01132371144600 R 1904 * 01132371144700 R 4480 * 01132371145300 R 635 * 01132371145308 R 1607 * 01132410000102 U 21189 * 01132410000103 U 17163 * 01132410002111 U 13765 * 01132410002112 U 2137 * 01132410002115 U 1702 * 01132410002116 U 15440 * 01132410002117 U 2129 * 01132410002120 U 2085 * 01132410002128 U 17825 * 01132410002141 U 9083 * 01132410002300 U 9205 * 01132410002502 U 8230 * 01132410002509 U 13803 * 01132410002511 U 10383 * 01132410002517 U 1391 * 01132410002518 U 1907 * 01132410002519 U 11539 * 01132410002522 U 8231 * 01132410002537 U 4969 * 01132410002538 U 1196 * 01132410002542 U 232 * 01132410002561 U 1824 * 01132410002913 U 9603 * 01132410003003 U 10640 * 01132410003004 U 1760 * 01132410003109 U 1939 * 01132410003200 U 17398 * 01132410003203 U 1417 * 01132410003207 U 21658 * 01132410003210 U 1469 * 01132410003212 U 44150 * 01132410003214 U 15052 * 01132410003600 U 15172 * 01132410003702 U 1389 * 01132410003709 U 1002 * 01132410003807 U 14570 * 01132410003906 U 11503 * 01132410004002 U 911 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 424 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410004100 U 27668 * 01132410004110 U 7733 * 01132410004390 U 8097 * 01132410004401 U 1039 * 01132410004403 U 8505 * 01132410004405 U 16218 * 01132410004409 U 16740 * 01132410004414 U 1305 * 01132410004419 U 874 * 01132410004423 U 1690 * 01132410004425 U 648 * 01132410004428 U 15654 * 01132410004432 U 1350 * 01132410004442 U 8869 * 01132410004451 U 14123 * 01132410004470 U 89 * 01132410004503 U 8573 * 01132410004507 U 1319 * 01132410004509 U 10242 * 01132410004510 U 6066 * 01132410004511 U 16810 * 01132410004515 U 10524 * 01132410004702 U 10729 * 01132410004805 U 14203 * 01132410004808 U 28310 * 01132410004823 U 4283 * 01132410004833 U 1704 * 01132410004903 U 10748 * 01132410004910 U 6056 * 01132410004915 U 8657 * 01132410004929 U 2319 * 01132410004931 U 1384 * 01132410005106 U 10088 * 01132410005108 U 1577 * 01132410005110 U 1374 * 01132410005209 U 16377 * 01132410005210 U 1530 * 01132410005211 U 20019 * 01132410005213 U 1141 * 01132410005216 U 1581 * 01132410005237 U 811 * 01132410005255 U 20619 * 01132410005258 U 13635 * 01132410005289 U 1035 * 01132410005293 U 8756 * 01132410005407 U 13826 * 01132410005415 U 3020 * 01132410005417 U 15351 * 01132410005423 U 10004 * 01132410005502 U 13509 * 01132410005507 U 1725 * 01132410005511 U 2103 * 01132410005604 U 10177 * 01132410005702 U 14843 * 01132410005718 U 10250 * 01132410005719 U 1087 * 01132410005731 U 2399 * 01132410005740 U 3086 * 01132410005745 U 15127 * 01132410005901 U 1398 * 01132410006100 U 11139 * 01132410006101 U 2443 * 01132410006103 U 14653 * 01132410006115 U 1984 * 01132410006118 U 8981 * 01132410006300 U 16740 * 01132410006304 U 2091 * 01132410006316 U 11095 * 01132410006318 U 7063 * 01132410006400 U 24953 * 01132410006500 U 1654 * 01132410006501 U 1615 * 01132410006503 U 21607 * 01132410006505 U 397 * 01132410006509 U 1086 * 01132410006512 U 968 * 01132410006517 U 13543 * 01132410006521 U 11188 * 01132410006523 U 9448 * 01132410006612 U 1373 * 01132410006613 U 446 * 01132410006615 U 1307 * 01132410006803 U 1199 * 01132410006807 U 8632 * 01132410006808 U 8896 * 01132410006815 U 15980 * 01132410006910 U 10972 * 01132410006913 U 6132 * 01132410007007 U 1468 * 01132410007106 U 14308 * 01132410007112 U 6244 * 01132410007115 U 786 * 01132410007119 U 8388 * 01132410007121 U 14677 * 01132410007155 U 49087 * 01132410007166 U 915 * 01132410007170 U 16220 * 01132410007175 U 1924 * 01132410007201 U 22436 * 01132410007202 U 8215 * 01132410007208 U 8655 * 01132410007211 U 8642 * 01132410007214 U 1518 * 01132410007223 U 1783 * 01132410007224 U 9361 * 01132410007225 U 30611 * 01132410007226 U 6611 * 01132410007228 U 1015 * 01132410007229 U 1333 * 01132410007235 U 11417 * 01132410007239 U 1609 * 01132410007241 U 14419 * 01132410007242 U 26865 * 01132410007251 U 1668 * 01132410007252 U 13889 * 01132410007256 U 8231 * 01132410007260 U 7775 * 01132410007276 U 1651 * 01132410007300 U 8921 * 01132410007305 U 8617 * 01132410007502 U 1727 * 01132410007504 U 9218 * 01132410007506 U 11254 * 01132410007532 U 3571 * 01132410007533 U 8170 * 01132410007537 U 1282 * 01132410007707 U 8777 * 01132410008007 U 43967 * 01132410008010 U 10951 * 01132410008028 U 8385 * 01132410008033 U 2075 * 01132410008038 U 9863 * 01132410008302 U 16640 * 01132410008315 U 861 * 01132410008500 U 108 * 01132410008503 U 747 * 01132410008509 U 4887 * 01132410008700 U 8065 * 01132410008701 U 15089 * 01132410008702 U 562 * 01132410008708 U 1121 * 01132410008713 U 270 * 01132410008714 U 11969 * 01132410008716 U 2083 * 01132410008719 U 42721 * 01132410008720 U 15639 * 01132410008721 U 6651 * 01132410008722 U 9993 * 01132410008723 U 14568 * 01132410008726 U 21674 * 01132410008729 U 11081 * 01132410008730 U 1564 * 01132410008733 U 9547 * 01132410008734 U 1097 * 01132410008760 U 10664 * 01132410008765 U 2700 * 01132410008770 U 24329 * 01132410009000 U 1010 * 01132410009005 U 35748 * 01132410009009 U 8374 * 01132410009300 U 1471 * 01132410009304 U 140 * 01132410009305 U 17631 * 01132410009309 U 1207 * 01132410009315 U 1259 * 01132410009405 U 9078 * 01132410009409 U 1934 * 01132410009417 U 2634 * 01132410009421 U 2128 * 01132410009502 U 10260 * 01132410009510 U 16684 * 01132410009511 U 483 * 01132410009818 U 117 * 01132410009900 U 10820 * 01132410009902 U 1507 * 01132410009980 U 1898 * 01132410010100 U 917 * 01132410010102 U 1467 * 01132410010103 U 3590 * 01132410010107 U 28043 * 01132410010115 U 21312 * 01132410010300 U 1809 * 01132410010310 U 11274 * 01132410010408 U 8880 * 01132410010701 U 995 * 01132410010707 U 2036 * 01132410010806 U 28853 * 01132410011004 U 733 * 01132410011101 U 1965 * 01132410011103 U 1825 * 01132410011201 U 6232 * 01132410011203 U 10321 * 01132410011210 U 1859 * 01132410012410 U 4504 * 01132410012500 U 1571 * 01132410012502 U 1100 * 01132410012504 U 8866 * 01132410012600 U 873 * 01132410012715 U 414 * 01132410013002 U 9905 * 01132410013100 U 17610 * 01132410013403 U 1140 * 01132410013406 U 1403 * 01132410013408 U 753 * 01132410013702 U 10125 * 01132410013910 U 10722 * 01132410014021 U 17223 * 01132410014104 U 15789 * 01132410014400 U 15411 * 01132410015002 U 9478 * 01132410015500 U 8795 * 01132410015510 U 8265 * 01132410015516 U 1432 * 01132410015600 U 8246 * 01132410015607 U 1116 * 01132410015705 U 15152 * 01132410015709 U 51341 * 01132410015712 U 2298 * 01132410020400 U 1079 * 01132410020404 U 1175 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 425 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410020800 U 1786 * 01132410020801 U 1015 * 01132410020808 U 10080 * 01132410020810 U 1420 * 01132410020812 U 9046 * 01132410020900 U 8843 * 01132410021000 U 1388 * 01132410021301 U 14170 * 01132410021303 U 31016 * 01132410021400 U 630 * 01132410021502 U 1824 * 01132410022101 U 2038 * 01132410022102 U 1736 * 01132410022112 U 11429 * 01132410022115 U 1036 * 01132410022118 U 1375 * 01132410022120 U 7798 * 01132410022126 U 27077 * 01132410022127 U 9249 * 01132410022146 U 1301 * 01132410022605 U 61988 * 01132410023012 U 10166 * 01132410023701 U 859 * 01132410023900 U 1294 * 01132410024000 U 1166 * 01132410024205 U 13743 * 01132410024300 U 10552 * 01132410024700 U 9696 * 01132410024701 U 8080 * 01132410024800 U 10456 * 01132410024801 U 9681 * 01132410025106 U 3005 * 01132410025200 U 3548 * 01132410025202 U 4598 * 01132410025204 U 6370 * 01132410025208 U 7940 * 01132410025209 U 6562 * 01132410025213 U 14344 * 01132410025220 U 21753 * 01132410025226 U 5876 * 01132410025229 U 8206 * 01132410025231 U 23781 * 01132410025307 U 2242 * 01132410025308 U 1516 * 01132410025313 U 5337 * 01132410025315 U 18626 * 01132410026400 U 30305 * 01132410026700 U 6487 * 01132410026802 U 15369 * 01132410027104 U 105 * 01132410027200 U 8066 * 01132410027205 U 1897 * 01132410027300 U 46686 * 01132410027801 U 10847 * 01132410027808 U 15168 * 01132410027809 U 11298 * 01132410027810 U 9008 * 01132410028200 U 22890 * 01132410029303 U 1315 * 01132410030000 U 14765 * 01132410030105 U 89 * 01132410030223 U 4104 * 01132410030303 U 10767 * 01132410030600 U 16781 * 01132410030800 U 4813 * 01132410031100 U 4420 * 01132410031902 U 17175 * 01132410032100 E U 52924 * 01132410032110 U 9589 * 01132410032115 U 15417 * 01132410032207 U 6479 * 01132410032209 U 379 * 01132410032210 U 15148 * 01132410032219 U 516 * 01132410032602 U 31029 * 01132410033002 U 7589 * 01132410033004 U 17998 * 01132410033120 U 2613 * 01132410033203 U 7765 * 01132410033507 U 1931 * 01132410033600 U 2079 * 01132410034000 U 11815 * 01132410034002 U 20398 * 01132410034405 U 10075 * 01132410034411 U 1543 * 01132410034417 U 1877 * 01132410034906 U 29905 * 01132410035105 U 20535 * 01132410035112 U 925 * 01132410035118 U 774 * 01132410035120 U 256 * 01132410035125 U 11513 * 01132410035406 U 48399 * 01132410035603 U 1904 * 01132410035605 U 28314 * 01132410035608 U 76041 * 01132410035609 U 46735 * 01132410035804 U 16873 * 01132410035807 U 9693 * 01132410035808 U 20723 * 01132410035810 U 54764 * 01132410035821 U 5683 * 01132410035822 U 14010 * 01132410036003 U 6488 * 01132410036005 U 10765 * 01132410036007 U 10861 * 01132410036022 U 39237 * 01132410036032 U 7770 * 01132410036216 U 9239 * 01132410036400 U 30600 * 01132410036500 U 73123 * 01132410037002 U 948 * 01132410037004 U 1786 * 01132410037400 U 1639 * 01132410037402 U 22551 * 01132410037407 U 25044 * 01132410037409 U 9404 * 01132410037500 U 16788 * 01132410037502 U 6452 * 01132410038400 U 15724 * 01132410038517 U 19705 * 01132410038519 U 4374 * 01132410038521 U 13403 * 01132410038802 U 34925 * 01132410038807 U 25952 * 01132410039001 U 28595 * 01132410039407 U 22735 * 01132410039600 U 34425 * 01132410040101 U 737 * 01132410040103 U 9515 * 01132410040206 U 1750 * 01132410040210 U 1916 * 01132410040300 U 11454 * 01132410040400 U 11234 * 01132410040609 U 6723 * 01132410040720 U 14177 * 01132410040722 U 850 * 01132410040803 U 17239 * 01132410041102 U 3839 * 01132410041107 U 14349 * 01132410041310 U 105 * 01132410041312 U 1948 * 01132410041406 U 1958 * 01132410041409 U 4562 * 01132410041411 U 15135 * 01132410041413 U 2081 * 01132410041602 U 1163 * 01132410041603 U 14978 * 01132410041609 U 2031 * 01132410041610 U 1911 * 01132410041612 U 1856 * 01132410041627 U 16393 * 01132410041628 U 16714 * 01132410041632 U 9702 * 01132410041641 U 1724 * 01132410041701 U 6410 * 01132410041707 U 304 * 01132410041709 U 26286 * 01132410041718 U 8597 * 01132410041719 U 9335 * 01132410041911 U 7821 * 01132410041923 U 2096 * 01132410042500 U 8303 * 01132410042600 U 6416 * 01132410042602 U 1318 * 01132410042804 U 23502 * 01132410042817 U 8024 * 01132410042901 U 1776 * 01132410043107 U 1990 * 01132410043108 U 1647 * 01132410043110 U 2010 * 01132410043115 U 1445 * 01132410043900 U 2041 * 01132410043909 U 1784 * 01132410044012 U 1975 * 01132410044100 U 21092 * 01132410044106 U 1092 * 01132410044108 U 1747 * 01132410044109 U 7811 * 01132410044114 U 10477 * 01132410044117 U 30045 * 01132410044118 U 15779 * 01132410044600 U 10756 * 01132410044601 U 2020 * 01132410045204 U 14311 * 01132410045210 U 1169 * 01132410045227 U 987 * 01132410045305 U 15516 * 01132410045500 U 26672 * 01132410045503 U 27426 * 01132410045509 U 2509 * 01132410045800 U 1743 * 01132410045810 U 1562 * 01132410045812 U 1723 * 01132410046100 U 10267 * 01132410046126 U 17136 * 01132410046200 U 19441 * 01132410046305 U 1585 * 01132410046500 U 19562 * 01132410046502 U 21318 * 01132410046600 U 1891 * 01132410046603 U 8334 * 01132410046605 U 31122 * 01132410046804 U 416 * 01132410046807 U 237 * 01132410046817 U 298 * 01132410046818 U 166 * 01132410047205 U 22148 * 01132410047400 U 3041 * 01132410047500 U 19104 * 01132410048104 U 1701 * 01132410048108 U 8779 * 01132410048115 U 3394 * 01132410048300 U 2077 * 01132410048400 U 610 * 01132410048500 U 10103 * 01132410048510 U 1679 * 01132410048515 U 1895 * 01132410048602 U 14858 * 01132410048700 U 16218 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 426 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410048708 U 9106 * 01132410048715 U 10465 * 01132410048800 U 10428 * 01132410048803 U 1671 * 01132410049216 U 9550 * 01132410049500 U 1482 * 01132410049505 U 1374 * 01132410050105 U 19408 * 01132410051305 U 10077 * 01132410051520 U 1266 * 01132410051604 U 10730 * 01132410051610 U 23383 * 01132410052611 U 2021 * 01132410052613 U 1634 * 01132410052802 U 8823 * 01132410053504 U 19981 * 01132410053505 U 13481 * 01132410053510 U 14839 * 01132410053515 U 2064 * 01132410054001 U 256 * 01132410054015 U 256 * 01132410054400 U 2040 * 01132410054402 U 8359 * 01132410054403 U 8375 * 01132410054404 U 15907 * 01132410054600 U 13834 * 01132410054900 U 706 * 01132410054903 U 23157 * 01132410054904 U 764 * 01132410054905 U 10105 * 01132410055000 U 9555 * 01132410055300 U 17417 * 01132410055302 U 47284 * 01132410055500 U 19828 * 01132410055508 U 23423 * 01132410055800 U 10662 * 01132410055816 U 17031 * 01132410055900 U 14746 * 01132410055901 U 15583 * 01132410055909 U 20664 * 01132410056000 U 15532 * 01132410056112 U 10513 * 01132410056206 U 1467 * 01132410056210 U 9095 * 01132410056218 U 6698 * 01132410056220 U 31351 * 01132410056330 U 10585 * 01132410056400 U 10109 * 01132410056600 U 872 * 01132410056900 U 44983 * 01132410056915 U 23385 * 01132410057003 U 19406 * 01132410057205 U 13505 * 01132410057300 U 1614 * 01132410057404 U 9797 * 01132410057701 U 2058 * 01132410057702 U 40956 * 01132410057706 U 21113 * 01132410057710 U 8051 * 01132410057800 U 16194 * 01132410058100 U 486 * 01132410058107 U 1238 * 01132410058430 U 1926 * 01132410058431 U 10227 * 01132410058902 U 26101 * 01132410059400 U 15046 * 01132410059410 U 5555 * 01132410059427 U 6029 * 01132410059501 U 8952 * 01132410059510 U 71285 * 01132410059700 U 34736 * 01132410059702 U 13745 * 01132410059703 U 263 * 01132410059707 U 16711 * 01132410059710 U 1917 * 01132410059805 U 32582 * 01132410059815 U 5278 * 01132410059818 U 9969 * 01132410059819 U 8482 * 01132410059820 U 787 * 01132410059822 U 5854 * 01132410060000 U 11095 * 01132410060002 U 16175 * 01132410060006 U 22137 * 01132410060012 U 7823 * 01132410060505 U 9124 * 01132410060600 U 86799 * 01132410060700 U 10583 * 01132410060702 U 10467 * 01132410060705 U 1987 * 01132410061400 U 22275 * 01132410061500 U 15961 * 01132410061604 U 11379 * 01132410061700 U 9112 * 01132410061807 U 8168 * 01132410061808 U 7498 * 01132410062200 U 51857 * 01132410062600 U 7739 * 01132410062900 U 1412 * 01132410062903 U 1736 * 01132410063100 U 17545 * 01132410063102 U 33683 * 01132410063305 U 8961 * 01132410063605 U 9770 * 01132410063800 U 1218 * 01132410063801 U 868 * 01132410064113 U 8517 * 01132410065402 U 1702 * 01132410065700 U 29138 * 01132410066705 U 28156 * 01132410067300 U 16846 * 01132410067505 U 3752 * 01132410067506 U 2154 * 01132410067510 U 19705 * 01132410067513 U 717 * 01132410067517 U 4634 * 01132410067526 U 20300 * 01132410067527 U 14769 * 01132410067536 U 13949 * 01132410067539 U 1996 * 01132410067541 U 31417 * 01132410067544 U 16404 * 01132410067552 U 20144 * 01132410067558 U 28597 * 01132410067563 U 124 * 01132410067566 U 856 * 01132410067571 U 2874 * 01132410067578 U 15733 * 01132410067591 U 21096 * 01132410067600 U 5221 * 01132410067610 U 40404 * 01132410067620 U 9435 * 01132410067624 U 59185 * 01132410067632 U 22981 * 01132410067804 U 17989 * 01132410067807 U 9705 * 01132410067808 U 20922 * 01132410067820 U 1155 * 01132410068100 U 14444 * 01132410068300 U 20597 * 01132410068303 U 29374 * 01132410068704 U 1373 * 01132410068720 U 408 * 01132410069004 U 6496 * 01132410069005 U 1969 * 01132410069017 U 14553 * 01132410069702 U 8048 * 01132410069711 U 8608 * 01132410069717 U 8505 * 01132410069800 U 11170 * 01132410069810 U 16150 * 01132410070103 U 1194 * 01132410070107 U 1465 * 01132410070310 U 8639 * 01132410070400 U 9588 * 01132410070500 U 9508 * 01132410070710 U 3307 * 01132410070805 U 658 * 01132410070807 U 1134 * 01132410070900 U 1241 * 01132410071000 U 17016 * 01132410071002 U 2167 * 01132410071500 U 37240 * 01132410071800 U 9787 * 01132410072100 U 11461 * 01132410072110 U 21486 * 01132410072315 U 19901 * 01132410072710 U 393 * 01132410073200 U 11451 * 01132410073201 U 14105 * 01132410073203 U 8543 * 01132410073392 U 2615 * 01132410073513 U 10876 * 01132410073514 U 22238 * 01132410073600 U 1828 * 01132410073612 U 2032 * 01132410074100 U 9823 * 01132410074103 U 10614 * 01132410074300 U 25406 * 01132410074307 U 9572 * 01132410074310 U 909 * 01132410074500 U 34675 * 01132410075600 U 273 * 01132410075601 U 459 * 01132410075802 U 8107 * 01132410075805 U 14770 * 01132410075806 U 9997 * 01132410075900 U 2587 * 01132410075905 U 2833 * 01132410076002 U 8569 * 01132410076200 U 56738 * 01132410076206 U 330 * 01132410076500 U 13537 * 01132410076605 U 6033 * 01132410077000 U 21621 * 01132410077100 U 6797 * 01132410077200 U 1053 * 01132410077203 U 2323 * 01132410077207 U 11245 * 01132410077300 U 854 * 01132410077310 U 1089 * 01132410077311 U 1310 * 01132410077313 U 823 * 01132410077321 U 393 * 01132410077343 U 8225 * 01132410077350 U 1390 * 01132410077365 U 8103 * 01132410077373 U 6380 * 01132410077374 U 8666 * 01132410077382 U 3168 * 01132410077385 U 1215 * 01132410077390 U 1327 * 01132410077393 U 2983 * 01132410077396 U 535 * 01132410077398 U 103 * 01132410077403 U 2069 * 01132410077405 U 1398 * 01132410077406 U 670 * 01132410077410 U 1338 * 01132410077411 U 2209 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 427 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410077416 U 416 * 01132410077421 U 446 * 01132410078100 U 7924 * 01132410078108 U 1013 * 01132410078209 U 8151 * 01132410078300 U 15505 * 01132410078304 U 9844 * 01132410078305 U 14957 * 01132410078417 U 16702 * 01132410078425 U 19966 * 01132410078602 U 1407 * 01132410078603 U 1451 * 01132410078607 U 2009 * 01132410078608 U 14203 * 01132410078627 U 10279 * 01132410078632 U 1978 * 01132410078637 U 9105 * 01132410078639 U 295 * 01132410078642 U 687 * 01132410078657 U 17047 * 01132410078690 U 14775 * 01132410078802 U 22676 * 01132410081810 U 15226 * 01132410082345 U 25617 * 01132410082800 U 17154 * 01132410082814 U 920 * 01132410082817 U 34714 * 01132410082819 U 898 * 01132410082823 U 1049 * 01132410082824 U 13256 * 01132410082829 U 1800 * 01132410082914 U 20032 * 01132410082915 U 10526 * 01132410082919 U 3983 * 01132410082920 U 7893 * 01132410082923 U 10612 * 01132410082928 U 16749 * 01132410082931 U 789 * 01132410082933 U 8044 * 01132410082955 U 5923 * 01132410083000 U 27620 * 01132410083008 U 1485 * 01132410083009 U 298 * 01132410083013 U 1984 * 01132410083108 U 7940 * 01132410083110 U 5026 * 01132410083114 U 1807 * 01132410083116 U 1753 * 01132410083118 U 21058 * 01132410083119 U 829 * 01132410083200 U 1810 * 01132410083401 U 1395 * 01132410083403 U 14624 * 01132410083404 U 9456 * 01132410083405 U 4775 * 01132410083408 U 11471 * 01132410083410 U 1074 * 01132410083416 U 1767 * 01132410083418 U 14851 * 01132410083428 U 1814 * 01132410083600 U 8877 * 01132410083705 U 922 * 01132410083717 U 12202 * 01132410083719 U 8401 * 01132410083723 U 15429 * 01132410083745 U 13551 * 01132410083806 U 49510 * 01132410084106 U 3108 * 01132410084200 U 665 * 01132410084506 U 12705 * 01132410084512 U 1640 * 01132410084515 U 11079 * 01132410084518 U 2083 * 01132410084519 U 1828 * 01132410084520 U 1041 * 01132410084525 U 10017 * 01132410084540 U 954 * 01132410084547 U 1187 * 01132410084548 U 1393 * 01132410084549 U 8482 * 01132410084560 U 14526 * 01132410084567 U 7844 * 01132410084568 U 5616 * 01132410084571 U 21519 * 01132410084572 U 929 * 01132410084600 U 16409 * 01132410084610 U 16965 * 01132410084617 U 21948 * 01132410084630 U 25427 * 01132410084631 U 1047 * 01132410084800 U 1640 * 01132410085106 U 1877 * 01132410085113 U 1288 * 01132410085121 U 89 * 01132410085209 U 9999 * 01132410085215 U 37933 * 01132410085602 U 14270 * 01132410085605 U 11157 * 01132410085701 U 1582 * 01132410085709 U 844 * 01132410085714 U 983 * 01132410085719 U 1394 * 01132410086400 U 1492 * 01132410086505 U 2007 * 01132410086509 U 1623 * 01132410086510 U 1612 * 01132410086512 U 2316 * 01132410086513 U 2053 * 01132410086514 U 2043 * 01132410086700 U 1583 * 01132410086703 U 8600 * 01132410086704 U 8394 * 01132410086707 U 23284 * 01132410086712 U 8529 * 01132410086718 U 1227 * 01132410086807 U 9671 * 01132410086900 U 7971 * 01132410086916 U 14810 * 01132410087000 U 807 * 01132410087200 U 1715 * 01132410087203 U 9983 * 01132410087301 U 1265 * 01132410087500 U 7831 * 01132410087700 U 8773 * 01132410087903 U 10575 * 01132410087906 U 19118 * 01132410088300 U 682 * 01132410088301 U 1788 * 01132410088303 U 1485 * 01132410088402 U 2009 * 01132410088412 U 30489 * 01132410088498 U 644 * 01132410088502 U 17849 * 01132410088507 U 5924 * 01132410088515 U 2104 * 01132410088517 U 3405 * 01132410088520 U 19330 * 01132410088528 U 8499 * 01132410088533 U 4050 * 01132410088537 U 2999 * 01132410088555 U 2031 * 01132410088690 U 13795 * 01132410088700 U 21964 * 01132410088702 U 2002 * 01132410088703 U 48940 * 01132410088706 U 8849 * 01132410088714 U 899 * 01132410088726 U 1231 * 01132410088748 U 859 * 01132410088901 U 1982 * 01132410089235 U 2073 * 01132410089236 U 1277 * 01132430001000 U 7885 * 01132430001100 U 2057 * 01132430001400 U 16875 * 01132430001500 U 208 * 01132430001600 U 1843 * 01132430001700 U 9675 * 01132430002200 U 7856 * 01132430002700 U 21756 * 01132430003000 U 8826 * 01132430003600 U 1738 * 01132430003800 U 1908 * 01132430003900 U 10999 * 01132430004000 U 6869 * 01132430004301 U 870 * 01132430004900 U 3503 * 01132430005300 U 34543 * 01132430005500 U 3448 * 01132430005700 U 703 * 01132430005800 U 6509 * 01132430006500 U 10545 * 01132430006600 U 3397 * 01132430009000 U 560 * 01132430011900 U 8144 * 01132430013100 U 6580 * 01132430013501 U 21353 * 01132430013600 U 5861 * 01132430013700 U 2471 * 01132430013800 U 1997 * 01132430014000 U 8423 * 01132430014200 U 5855 * 01132430014900 U 1094 * 01132430015700 U 487 * 01132430016000 U 2036 * 01132430016300 U 20976 * 01132430018000 U 5486 * 01132430019000 U 20061 * 01132430020800 U 3958 * 01132430021000 U 139633 * 01132430021100 U 118365 * 01132430021200 U 572133 * 01132430022400 U 1444 * 01132430023300 U 2441 * 01132430025200 U 89 * 01132430025600 U 1286 * 01132430026100 U 9685 * 01132430028200 U 2659 * 01132430028500 U 3456 * 01132430028800 U 1294 * 01132430029500 U 8470 * 01132430029900 U 4025 * 01132430030500 U 755 * 01132430031000 U 17375 * 01132430032800 U 8527 * 01132430033100 U 4781 * 01132430033200 U 8454 * 01132430034900 U 5946 * 01132430035300 U 10974 * 01132430035600 U 24683 * 01132430036500 U 860 * 01132430039300 U 8054 * 01132430039500 U 20403 * 01132430039700 U 24023 * 01132430040700 U 1120 * 01132430041400 U 10369 * 01132430041700 U 24741 * 01132430041901 U 8361 * 01132430042600 U 15474 * 01132430043000 U 2201 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 428 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132430043300 U 186 * 01132430043400 U 1926 * 01132430044100 U 25002 * 01132430044500 U 81854 * 01132430045200 U 10913 * 01132430045900 U 1168 * 01132430046100 U 10694 * 01132430047100 U 1935 * 01132430047200 U 248 * 01132430047305 U 690 * 01132430047400 U 1780 * 01132430047700 U 7550 * 01132430047901 U 1650 * 01132430048200 U 5203 * 01132430048500 U 1590 * 01132430048800 U 2016 * 01132430049000 U 11101 * 01132430049200 U 8152 * 01132430049300 U 9373 * 01132430049400 U 2737 * 01132430049600 U 2439 * 01132430049900 U 9381 * 01132430050500 U 908 * 01132430050800 U 1781 * 01132430051600 U 1335 * 01132430051700 U 16326 * 01132430052200 U 711 * 01132430053000 U 2019 * 01132430053300 U 3750 * 01132430053800 U 999 * 01132430054100 U 2058 * 01132430054700 U 27788 * 01132430055400 U 10590 * 01132430055700 U 1269 * 01132430056700 U 2026 * 01132430057000 U 1193 * 01132430058800 U 5857 * 01132430059601 U 1673 * 01132430059800 U 1691 * 01132430060000 U 3030 * 01132430061800 U 290 * 01132430061900 U 1319 * 01132430062300 U 1503 * 01132430062400 U 1695 * 01132430062900 U 810 * 01132430063200 U 1510 * 01132430063900 U 8330 * 01132430064000 U 25641 * 01132430065300 U 4215 * 01132430065900 U 927 * 01132430066000 U 1707 * 01132430066300 U 35347 * 01132430066400 U 842 * 01132430066800 U 2901 * 01132430067600 U 3956 * 01132430070000 U 1107 * 01132430070400 U 3950 * 01132430070800 U 1177 * 01132430071900 U 346 * 01132430072000 U 11045 * 01132430072300 U 1661 * 01132430072600 U 2038 * 01132430072700 U 10122 * 01132430074200 U 2679 * 01132430074400 U 124 * 01132430075500 U 14600 * 01132430075600 U 953 * 01132430075700 U 20980 * 01132430075900 U 318 * 01132430076000 U 799 * 01132430076200 U 7921 * 01132430076300 U 1937 * 01132430076500 U 39802 * 01132430076600 U 18145 * 01132430077200 U 28175 * 01132430077400 U 2150 * 01132430077700 U 2098 * 01132430077800 U 1466 * 01132430078700 U 9268 * 01132430079300 U 1050 * 01132430079700 U 1242 * 01132430079800 U 1895 * 01132430080900 U 1552 * 01132430082300 U 861 * 01132430083300 U 16105 * 01132430087000 U 2091 * 01132430087900 U 873 * 01132430089000 U 11060 * 01132430089100 U 1904 * 01132430089200 U 715 * 01132430089300 U 6251 * 01132430089900 U 828 * 01132430090300 U 1718 * 01132430090400 U 1463 * 01132430090500 U 4274 * 01132430090600 U 837 * 01132430090900 U 1680 * 01132430091100 U 1941 * 01132430093000 U 13780 * 01132430093300 U 10558 * 01132430093400 U 1960 * 01132430093600 U 18865 * 01132430094300 U 5062 * 01132430095200 U 1913 * 01132430095800 U 9774 * 01132430095900 U 1806 * 01132430096100 U 1448 * 01132430096200 U 1237 * 01132430096800 U 870 * 01132430097200 U 2287 * 01132430097201 U 1408 * 01132430097500 U 61270 * 01132430098600 U 436 * 01132430099000 U 19276 * 01132430100700 U 1865 * 01132430101500 U 10320 * 01132430103800 U 1638 * 01132430104900 U 3900 * 01132430108600 U 9702 * 01132430108800 U 4688 * 01132430109800 U 9195 * 01132430110100 U 89 * 01132430110700 U 7737 * 01132430110800 U 6266 * 01132430111100 U 1738 * 01132430111200 U 369 * 01132430113300 U 11376 * 01132430114000 U 8551 * 01132430114900 U 1556 * 01132430115100 U 96053 * 01132430115200 U 44150 * 01132430115600 U 8109 * 01132430115800 U 1937 * 01132430116400 U 508 * 01132430116500 U 14234 * 01132430116900 U 617 * 01132430117000 U 5223 * 01132430117300 U 2042 * 01132430117400 U 9309 * 01132430118100 U 14233 * 01132430118600 U 1976 * 01132430118900 U 16328 * 01132430119300 U 9150 * 01132430120000 U 617 * 01132430128101 U 1473 * 01132430128301 U 1846 * 01132432090305 U 8407 * 01132450100050 R 1848 * 01132450100200 R 2312 * 01132450100400 U 5664 * 01132450100500 R 8933 * 01132450100510 U 17229 * 01132450100700 R 10595 * 01132450100950 U 3289 * 01132450101000 R 8836 * 01132450101650 R 9271 * 01132450101660 U 7848 * 01132450101700 R 859 * 01132450101705 U 2519 * 01132450101709 U 1625 * 01132450102100 R 1864 * 01132450102256 U 1713 * 01132450102750 R 1203 * 01132450103050 R 1280 * 01132450103305 U 1344 * 01132450103450 U 17298 * 01132450103750 U 1416 * 01132450103950 U 1876 * 01132450103957 U 1498 * 01132450104100 U 15742 * 01132450104203 U 918 * 01132450104250 U 16296 * 01132450104400 R 12452 * 01132450104653 U 4497 * 01132450104750 U 9106 * 01132450104800 R 10778 * 01132450104950 U 1893 * 01132450105200 U 9597 * 01132450105205 U 2181 * 01132450105250 R 2068 * 01132450105400 R 11376 * 01132450105410 U 1468 * 01132450105450 R 3964 * 01132450105650 R 2838 * 01132450105800 U 1422 * 01132450106200 U 1045 * 01132450106450 U 10076 * 01132450106464 R 9467 * 01132450106700 U 1661 * 01132450106860 U 1683 * 01132450106900 R 8364 * 01132450106950 R 2620 * 01132450107000 U 3504 * 01132450107015 U 8513 * 01132450107050 R 9573 * 01132450107522 U 3455 * 01132450107600 R 1850 * 01132450107950 U 9428 * 01132450108150 U 10398 * 01132450108400 U 19873 * 01132450108950 U 1827 * 01132450108952 U 1688 * 01132450109600 R 1402 * 01132450109650 R 10929 * 01132450109701 U 919 * 01132450109850 U 1885 * 01132450110200 U 1122 * 01132450110450 U 1991 * 01132450110700 R 1977 * 01132450111000 R 1709 * 01132450111006 U 935 * 01132450111050 U 1549 * 01132450111700 R 7991 * 01132450111900 U 9550 * 01132450111950 U 17415 * 01132450112550 R 1922 * 01132450112900 R 1597 * 01132450113200 R 727 * 01132450113211 U 504 * 01132450113450 R 1754 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 429 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450113500 R 15718 * 01132450113600 U 1496 * 01132450113601 U 914 * 01132450114150 U 8187 * 01132450114750 R 4585 * 01132450115150 R 2170 * 01132450115600 U 15908 * 01132450115800 U 7275 * 01132450116000 U 8712 * 01132450116100 U 9459 * 01132450116250 U 2075 * 01132450116350 U 19454 * 01132450116400 U 1206 * 01132450116556 U 2048 * 01132450116600 R 9967 * 01132450116615 U 10601 * 01132450116650 U 9065 * 01132450116651 U 815 * 01132450116950 U 7760 * 01132450117000 U 2090 * 01132450117050 U 9935 * 01132450117350 R 1745 * 01132450117555 U 7248 * 01132450117660 U 9479 * 01132450117752 U 14100 * 01132450117757 U 22770 * 01132450117809 U 1358 * 01132450117900 R 15912 * 01132450118001 U 843 * 01132450118100 U 9781 * 01132450118111 U 9551 * 01132450118118 U 13966 * 01132450118501 U 881 * 01132450118550 R 1220 * 01132450118705 U 759 * 01132450118750 U 1322 * 01132450119000 R 21100 * 01132450119010 U 1801 * 01132450119100 U 10208 * 01132450119600 U 1939 * 01132450119615 U 2069 * 01132450120053 U 6071 * 01132450120200 U 1880 * 01132450120250 U 10547 * 01132450120300 U 920 * 01132450120350 U 34242 * 01132450120650 R 626 * 01132450120900 U 7872 * 01132450120962 U 1497 * 01132450121450 R 17461 * 01132450121500 U 1989 * 01132450121550 U 2009 * 01132450121600 R 2421 * 01132450121650 R 2087 * 01132450121800 R 124 * 01132450122510 U 8822 * 01132450122626 R 193 * 01132450122800 U 755 * 01132450123300 U 1261 * 01132450123350 R 1860 * 01132450123500 R 13552 * 01132450123600 U 1759 * 01132450123650 U 1701 * 01132450123850 U 1093 * 01132450123857 U 1947 * 01132450124400 R 6570 * 01132450124450 U 947 * 01132450124500 U 5959 * 01132450124610 U 8795 * 01132450124800 R 1402 * 01132450124900 R 5297 * 01132450125050 U 5793 * 01132450125250 U 4592 * 01132450125650 U 10177 * 01132450125913 U 1876 * 01132450126424 U 45068 * 01132450126550 R 10999 * 01132450126600 R 15637 * 01132450126850 R 1939 * 01132450126902 U 7977 * 01132450126911 U 39027 * 01132450126912 U 39850 * 01132450127106 U 1330 * 01132450127154 U 846 * 01132450127200 R 9679 * 01132450127250 U 9222 * 01132450127550 R 7831 * 01132450127711 U 859 * 01132450127950 R 11861 * 01132450128000 R 1930 * 01132450128200 U 19575 * 01132450128400 R 8471 * 01132450128605 U 4428 * 01132450128750 R 9182 * 01132450128810 U 4790 * 01132450128812 U 8807 * 01132450129053 U 903 * 01132450129150 U 175 * 01132450129229 U 1409 * 01132450129230 U 1166 * 01132450129258 U 1034 * 01132450129261 U 4863 * 01132450129271 U 1970 * 01132450129279 U 338 * 01132450129281 U 9858 * 01132450129369 U 18155 * 01132450129395 U 9965 * 01132450129700 R 1671 * 01132450129800 R 13672 * 01132450130050 R 6562 * 01132450130055 U 1662 * 01132450131211 U 10353 * 01132450131260 U 9005 * 01132450131360 U 2039 * 01132450131550 U 14201 * 01132450132750 R 590 * 01132450132756 U 22370 * 01132450132912 U 1832 * 01132450133455 U 45644 * 01132450134508 U 7665 * 01132450134550 R 17685 * 01132450134850 R 5993 * 01132450135100 U 1844 * 01132450135107 U 2266 * 01132450136150 R 10115 * 01132450136340 U 6675 * 01132450136650 R 15304 * 01132450137126 U 10806 * 01132450137150 U 11316 * 01132450137323 U 10442 * 01132450137337 U 1774 * 01132450137385 U 3276 * 01132450137404 U 4121 * 01132450137600 R 2088 * 01132450137611 U 2018 * 01132450137613 U 31091 * 01132450137809 U 10830 * 01132450137829 U 1806 * 01132450137837 U 1897 * 01132450138400 U 890 * 01132450138450 R 1082 * 01132450138610 U 1339 * 01132450138613 U 8213 * 01132450138644 U 1654 * 01132450138650 U 1692 * 01132450138810 U 5567 * 01132450138910 U 7948 * 01132450139300 R 615 * 01132450139304 U 1938 * 01132450139350 R 907 * 01132450139400 R 827 * 01132450139706 U 1997 * 01132450140000 R 9023 * 01132450140400 U 10525 * 01132450140410 U 956 * 01132450140500 U 10203 * 01132450140660 U 1990 * 01132450141400 R 1332 * 01132450141500 U 10348 * 01132450142250 U 1852 * 01132450142400 R 1393 * 01132450142450 R 791 * 01132450142813 U 9268 * 01132450143701 U 9825 * 01132450143800 R 1529 * 01132450143855 U 1460 * 01132450144050 R 17825 * 01132450144400 U 1695 * 01132450144420 U 1446 * 01132450144609 U 16330 * 01132450144613 U 11020 * 01132450144614 R 4951 * 01132450144650 U 7757 * 01132450144900 U 1940 * 01132450145102 U 15760 * 01132450145250 R 1410 * 01132450145300 R 1891 * 01132450145406 U 10813 * 01132450145803 U 952 * 01132450146350 U 9940 * 01132450146500 U 1345 * 01132450146600 U 14248 * 01132450146868 U 9569 * 01132450147222 U 13562 * 01132450147400 R 1876 * 01132450147403 U 1569 * 01132450147800 R 10673 * 01132450147856 U 1146 * 01132450147900 U 1984 * 01132450148150 R 9480 * 01132450148350 U 1270 * 01132450148502 U 33459 * 01132450148614 U 9378 * 01132450148850 U 8463 * 01132450149150 U 9045 * 01132450149151 U 15631 * 01132450149414 U 14557 * 01132450149550 R 9688 * 01132450149650 R 8149 * 01132450150000 R 9480 * 01132450150850 U 10584 * 01132450150900 U 10951 * 01132450151050 U 10869 * 01132450151200 R 22541 * 01132450151250 U 11482 * 01132450152350 R 1906 * 01132450152650 U 16899 * 01132450153450 R 14629 * 01132450153653 U 1378 * 01132450153759 U 8594 * 01132450153800 U 66976 * 01132450153850 U 10172 * 01132450153860 U 28535 * 01132450153900 U 15502 * 01132450153915 U 14851 * 01132450154051 U 1973 * 01132450154400 R 1717 * 01132450154463 U 15856 * 01132450154500 R 11365 * 01132450154601 U 9432 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 430 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450154710 U 13812 * 01132450154850 R 1090 * 01132450154900 R 902 * 01132450155250 R 16047 * 01132450155350 U 10486 * 01132450155400 U 23642 * 01132450155900 R 8560 * 01132450156012 U 1710 * 01132450156150 R 14967 * 01132450156200 R 1073 * 01132450156600 R 1285 * 01132450156760 U 1211 * 01132450156910 U 3789 * 01132450157200 U 4750 * 01132450157250 R 1878 * 01132450157353 U 8301 * 01132450157450 U 1843 * 01132450158100 R 8242 * 01132450158150 R 13740 * 01132450158200 R 20143 * 01132450158850 R 2030 * 01132450158900 R 26121 * 01132450158956 U 20012 * 01132450159050 R 10218 * 01132450159400 R 1946 * 01132450159600 R 2901 * 01132450160101 U 2133 * 01132450160250 R 4216 * 01132450160300 R 3171 * 01132450160552 U 1314 * 01132450160650 R 337 * 01132450161200 U 10107 * 01132450161350 R 8795 * 01132450161650 U 8207 * 01132450162150 R 13825 * 01132450162600 U 11074 * 01132450162930 R 10184 * 01132470004200 U 1540 * 01132470004500 U 1814 * 01132470004800 U 3766 * 01132470004900 U 1717 * 01132470005600 U 24562 * 01132470005900 U 15525 * 01132470006000 U 22539 * 01132470006500 U 2077 * 01132470006600 U 11120 * 01132470006700 U 8122 * 01132470007000 U 13752 * 01132470007100 U 20954 * 01132470007500 U 517 * 01132470007501 U 1672 * 01132470007900 U 9334 * 01132470007903 U 2296 * 01132470008500 U 9550 * 01132470009200 U 1067 * 01132470009201 U 809 * 01132470009700 U 1783 * 01132470009800 U 4406 * 01132470009900 U 1255 * 01132470010000 U 1481 * 01132470010100 U 14665 * 01132470011200 U 1184 * 01132470011601 U 1487 * 01132470011700 U 7770 * 01132470012300 U 1873 * 01132470013500 U 9067 * 01132470013701 U 7714 * 01132470014100 U 16004 * 01132470014200 U 1040 * 01132470014400 U 17648 * 01132470014700 U 9393 * 01132470015400 U 9487 * 01132470015500 U 980 * 01132470015604 U 1644 * 01132470015700 U 1996 * 01132470016000 U 10219 * 01132470016100 U 10052 * 01132470016200 U 9205 * 01132470017404 U 1324 * 01132470017407 U 1915 * 01132470017700 U 9036 * 01132470017701 U 9410 * 01132470018004 U 2063 * 01132470018301 U 1496 * 01132470018704 U 9701 * 01132470018900 U 2057 * 01132470019000 U 7313 * 01132470019403 U 1931 * 01132470019604 U 1394 * 01132470019700 U 73650 * 01132470020100 U 456 * 01132470020600 U 1579 * 01132470021300 U 1521 * 01132470021700 U 7758 * 01132470021900 U 11323 * 01132470021901 U 10133 * 01132470022000 U 1030 * 01132470022101 U 7708 * 01132470022200 U 15757 * 01132470022300 U 8494 * 01132470022400 U 9287 * 01132470022700 U 9689 * 01132470022800 U 1072 * 01132470023600 U 10266 * 01132470023700 U 1613 * 01132470024000 U 11188 * 01132470024200 U 1570 * 01132470024300 U 1173 * 01132470024400 U 5594 * 01132470025200 U 1025 * 01132470025600 U 2696 * 01132470025700 U 2867 * 01132470025800 U 15860 * 01132470026300 U 7938 * 01132470026500 U 1328 * 01132470026600 U 8230 * 01132470026700 U 1572 * 01132470026900 U 898 * 01132470027200 U 36278 * 01132470027500 U 617 * 01132470027600 U 1668 * 01132470028100 U 10454 * 01132470028600 U 3940 * 01132470028700 U 1974 * 01132470028800 U 36524 * 01132470028900 U 9188 * 01132470029100 U 21124 * 01132470029301 U 640 * 01132470029400 U 10504 * 01132470029500 U 10976 * 01132470029700 U 8210 * 01132470029900 U 1186 * 01132470030800 U 13591 * 01132470030900 U 1599 * 01132470031000 U 1024 * 01132470031100 U 319 * 01132470031200 U 30442 * 01132470031300 U 17031 * 01132470031400 U 1601 * 01132470031800 U 1695 * 01132470031900 U 6479 * 01132470032100 U 1108 * 01132470032300 U 13508 * 01132470032600 U 5580 * 01132470033500 U 2052 * 01132470033800 U 15869 * 01132470035100 U 8750 * 01132470035500 U 1039 * 01132470036200 U 8719 * 01132470036300 U 10113 * 01132470036600 U 1835 * 01132470036700 U 1431 * 01132470036800 U 7841 * 01132470036900 U 1896 * 01132470037000 U 6724 * 01132470037400 U 1685 * 01132470037600 U 1562 * 01132470038100 U 31771 * 01132470038101 U 19677 * 01132470038200 U 906 * 01132470038300 U 8749 * 01132470038800 U 10116 * 01132470040402 U 3262 * 01132470040700 U 478 * 01132470040900 U 1978 * 01132470041400 U 908 * 01132470042400 U 1999 * 01132470042401 U 1185 * 01132470042800 U 1731 * 01132470043400 U 11863 * 01132470043900 U 8765 * 01132470044600 U 10575 * 01132470044800 U 13574 * 01132470045400 U 4851 * 01132470045500 U 10479 * 01132470045600 U 2393 * 01132470045701 U 1151 * 01132470046100 U 1769 * 01132470046200 U 7798 * 01132470046300 U 2066 * 01132470046500 U 2052 * 01132470047200 U 20955 * 01132470047300 U 9495 * 01132470047600 U 9176 * 01132470048500 U 20416 * 01132470049500 U 17590 * 01132470050100 U 9350 * 01132470050200 U 10206 * 01132470050500 U 1425 * 01132470051000 U 7775 * 01132470051300 U 22073 * 01132470051900 U 8273 * 01132470052000 U 856 * 01132470052300 U 11155 * 01132470052301 U 17596 * 01132470052601 U 366 * 01132470053400 U 634 * 01132470053900 U 1526 * 01132470054400 U 22074 * 01132470055200 U 16119 * 01132470055300 U 20594 * 01132470056500 U 16954 * 01132470056700 U 16566 * 01132470057000 U 9090 * 01132470057100 U 1012 * 01132470057300 U 19615 * 01132470057500 U 9799 * 01132470057600 U 10745 * 01132470057900 U 1435 * 01132470058000 U 799 * 01132470059700 U 9133 * 01132470060300 U 9465 * 01132470060500 U 1338 * 01132470060800 U 900 * 01132470061000 U 8338 * 01132470061300 U 7705 * 01132470061401 U 5647 * 01132470061600 U 8542 * 01132470061700 U 1868 * 01132470061701 U 1160 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 431 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470062000 U 27673 * 01132470062300 U 20073 * 01132470062303 U 2083 * 01132470063000 U 1094 * 01132470063003 U 1797 * 01132470063100 U 8415 * 01132470064800 U 1651 * 01132470065000 U 3762 * 01132470065800 U 14775 * 01132470066400 U 1490 * 01132470066700 U 7998 * 01132470069200 U 19663 * 01132470071700 U 10478 * 01132470073000 U 8851 * 01132470073500 U 1065 * 01132470073800 U 810 * 01132470074200 U 1915 * 01132470074500 U 9688 * 01132470074600 U 5659 * 01132470075000 U 30371 * 01132470075600 U 45460 * 01132470075700 U 15715 * 01132470075800 U 45145 * 01132470075900 U 5646 * 01132470076000 U 3883 * 01132470076200 U 3456 * 01132470077900 U 1692 * 01132470079400 U 1532 * 01132470079700 U 17975 * 01132470080900 U 1726 * 01132470081100 U 6499 * 01132470081400 U 4350 * 01132470081900 U 4756 * 01132470082700 U 10763 * 01132470083200 U 28447 * 01132470083900 U 1594 * 01132470083906 U 759 * 01132470084900 U 13466 * 01132470085900 U 2070 * 01132470086500 U 25027 * 01132470086800 U 1255 * 01132470086900 U 1423 * 01132470087000 U 1208 * 01132470087500 U 1473 * 01132470087600 U 8005 * 01132470087601 U 89 * 01132470088000 U 28490 * 01132470088300 U 25927 * 01132470088400 U 28702 * 01132470088500 U 21076 * 01132470089800 U 7210 * 01132470091600 U 4360 * 01132470092000 U 15270 * 01132470094700 U 42956 * 01132470097100 U 701 * 01132470097700 U 1792 * 01132470098100 U 3799 * 01132470098600 U 1989 * 01132470098700 U 3421 * 01132470099400 U 1701 * 01132470099500 U 2089 * 01132470101200 U 1942 * 01132470101300 U 1313 * 01132470102700 U 2024 * 01132470102800 U 10346 * 01132470103000 U 8241 * 01132470103100 U 6584 * 01132470104200 U 2163 * 01132470104300 U 11100 * 01132470105303 U 1915 * 01132470105400 U 1267 * 01132470105600 U 13902 * 01132470105700 U 14606 * 01132470105800 U 21625 * 01132470106000 U 257 * 01132470106100 U 5822 * 01132470106200 U 8210 * 01132470106500 U 1283 * 01132470106600 U 124 * 01132470109700 U 8079 * 01132470109800 U 6559 * 01132470111100 U 21369 * 01132470111300 U 9230 * 01132470111600 U 15437 * 01132470112100 U 1366 * 01132470112200 U 1498 * 01132470113000 U 1899 * 01132470113100 U 1012 * 01132470113301 U 10659 * 01132470113700 U 9688 * 01132470114400 U 1576 * 01132470114401 U 1299 * 01132470114600 U 1512 * 01132470114800 U 7718 * 01132470114900 U 911 * 01132470115100 U 13770 * 01132470115400 U 28991 * 01132470115700 U 1086 * 01132470116000 U 5236 * 01132470116600 U 23327 * 01132470118700 U 1782 * 01132470118800 U 928 * 01132470118900 U 1777 * 01132470119000 U 1952 * 01132470119100 U 1886 * 01132470119900 U 48491 * 01132470121200 U 17229 * 01132470122100 U 15893 * 01132470122200 U 1826 * 01132470122900 U 2116 * 01132470123200 U 9824 * 01132470123300 U 7839 * 01132470123600 U 17609 * 01132470124100 U 11243 * 01132470124600 U 16087 * 01132470124604 U 1887 * 01132470125100 U 1266 * 01132470125106 U 1404 * 01132470125400 U 17040 * 01132470127200 U 20412 * 01132470127201 U 3272 * 01132470128200 U 1266 * 01132470128201 U 877 * 01132470128600 U 8656 * 01132470128901 U 1836 * 01132470129300 U 14259 * 01132470129400 U 14153 * 01132470129700 U 21479 * 01132470129800 U 30301 * 01132470129900 U 23673 * 01132470130800 U 17478 * 01132470131000 U 2004 * 01132470132600 U 1672 * 01132470132700 U 14923 * 01132470132800 U 4664 * 01132470133800 U 1891 * 01132470135600 U 1583 * 01132470135900 U 829 * 01132470136100 U 15746 * 01132470136200 L U 1180 * 01132470136400 U 7964 * 01132470138103 U 946 * 01132470138704 U 534 * 01132470140901 U 16845 * 01132481356510 U 13486 * 01132483500500 U 1883 * 01132483500600 U 15702 * 01132483501000 U 20518 * 01132483501300 U 1587 * 01132483501307 U 1743 * 01132483501502 U 4355 * 01132483501600 U 3769 * 01132483501700 U 4524 * 01132483502402 U 1670 * 01132483503300 U 1711 * 01132483503302 U 1460 * 01132483503307 U 1995 * 01132483503800 U 11044 * 01132483503802 U 10632 * 01132483504900 U 16031 * 01132483505500 U 15113 * 01132483507200 U 2078 * 01132483507300 U 15850 * 01132483507900 U 1150 * 01132483507906 U 1356 * 01132483508500 U 2024 * 01132483508510 U 10469 * 01132483509010 U 1687 * 01132483509400 U 250 * 01132483509700 U 12298 * 01132483509705 U 9123 * 01132483509900 U 2198 * 01132483510000 U 2135 * 01132483510200 U 1922 * 01132483510300 U 10476 * 01132483510400 U 15140 * 01132483510600 U 9051 * 01132483510800 U 1731 * 01132483512100 U 17732 * 01132483512301 U 693 * 01132483512700 U 1624 * 01132483512800 U 14710 * 01132483512900 U 10617 * 01132483513000 U 27077 * 01132483513303 U 922 * 01132483513600 U 1438 * 01132483513902 U 1458 * 01132483514000 U 173 * 01132483514500 U 1956 * 01132483514600 U 1822 * 01132483514700 U 751 * 01132483514702 U 1834 * 01132483515600 U 2107 * 01132483516100 U 2043 * 01132483516104 U 4170 * 01132483516110 U 3050 * 01132483516600 U 15751 * 01132483516700 U 7905 * 01132483517700 U 2973 * 01132483518000 U 1455 * 01132483518100 U 297 * 01132483518400 U 14763 * 01132483518700 U 2057 * 01132483519100 U 1910 * 01132483519300 U 2121 * 01132483519602 U 1147 * 01132483519603 U 1122 * 01132483519704 U 1774 * 01132483519711 U 1769 * 01132483519712 U 9439 * 01132483519713 U 8778 * 01132483519719 U 1526 * 01132483519720 U 1695 * 01132483519726 U 3988 * 01132483520300 U 669 * 01132483521400 U 8194 * 01132483521800 U 9138 * 01132483522000 U 3698 * 01132483522700 U 746 * 01132483523300 U 10526 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 432 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483523400 U 30215 * 01132483524300 U 2062 * 01132483524301 U 15962 * 01132483524400 U 1259 * 01132483524402 U 1433 * 01132483524405 U 1420 * 01132483524600 U 2937 * 01132483524700 U 5458 * 01132483524800 U 6239 * 01132483524900 U 1841 * 01132483525500 U 330 * 01132483525505 U 274 * 01132483525800 U 1540 * 01132483525802 U 1226 * 01132483525900 U 31501 * 01132483526900 U 1502 * 01132483527202 U 7129 * 01132483527300 U 44212 * 01132483527400 U 124 * 01132483527700 U 1808 * 01132483528602 U 22999 * 01132483529200 U 10493 * 01132483529520 U 11380 * 01132483529600 U 9360 * 01132483530400 U 19501 * 01132483530507 U 1653 * 01132483530900 U 2381 * 01132483531400 U 617 * 01132483531406 U 873 * 01132483531600 U 2090 * 01132483531605 U 2064 * 01132483532300 U 1996 * 01132483532302 U 14257 * 01132483532602 U 1931 * 01132483532800 U 2063 * 01132483532900 U 1562 * 01132483532906 U 1196 * 01132483533100 U 1244 * 01132483533400 U 1654 * 01132483533407 U 2085 * 01132483533500 U 8867 * 01132483533900 U 1711 * 01132483534000 U 1776 * 01132483534100 U 10840 * 01132483534200 U 21776 * 01132483534400 U 10451 * 01132483534510 U 1780 * 01132483535000 U 1548 * 01132483535300 U 7736 * 01132483535800 U 8057 * 01132483536000 U 10026 * 01132483536401 U 13678 * 01132483536500 U 9254 * 01132483536600 U 3875 * 01132483537500 U 7747 * 01132483537504 U 10961 * 01132483537900 U 4169 * 01132483538100 U 11076 * 01132483538700 U 1682 * 01132483538800 U 16428 * 01132483538900 U 10175 * 01132483539000 U 18432 * 01132483539200 U 8981 * 01132483540200 U 1889 * 01132483540500 U 18901 * 01132483540600 U 2039 * 01132483541100 U 9303 * 01132483541200 U 8523 * 01132483541300 U 1705 * 01132483541400 U 2309 * 01132483541500 U 10050 * 01132483541600 U 14286 * 01132483542200 U 577 * 01132483542300 U 14290 * 01132483543000 U 316 * 01132483543208 U 9553 * 01132483543300 U 1068 * 01132483543400 U 1317 * 01132483543800 U 11432 * 01132483544600 U 1638 * 01132483544602 U 7840 * 01132483545400 U 1986 * 01132483545405 U 1948 * 01132483545500 U 2016 * 01132483545505 U 1996 * 01132483545800 U 2065 * 01132483546700 U 1846 * 01132483547000 U 1102 * 01132483547100 U 2024 * 01132483547300 U 1973 * 01132483547400 U 1986 * 01132483547705 U 1509 * 01132483547710 U 988 * 01132483548100 U 1743 * 01132483548200 U 31573 * 01132483548202 U 1160 * 01132483548207 U 898 * 01132483548302 U 7075 * 01132483548400 U 9038 * 01132483549000 U 20439 * 01132483549106 U 89 * 01132483549109 U 4854 * 01132483549701 U 2144 * 01132483549800 U 5527 * 01132483549806 U 2027 * 01132483551500 U 266 * 01132483551502 U 711 * 01132483551505 U 303 * 01132483552400 U 1193 * 01132483552402 U 1579 * 01132483552500 U 3028 * 01132483552507 U 1008 * 01132483552600 U 24310 * 01132483553100 U 15181 * 01132483553101 U 15897 * 01132483553105 U 15700 * 01132483553400 U 1931 * 01132483553700 U 1993 * 01132483553800 U 1740 * 01132483553900 U 9279 * 01132483554200 U 1797 * 01132483554300 U 1878 * 01132483554400 U 1472 * 01132483554406 U 8285 * 01132483555500 U 1779 * 01132483555900 U 22422 * 01132483555902 U 8605 * 01132483556900 U 1065 * 01132483557600 U 1622 * 01132483559500 U 10044 * 01132483559600 U 3807 * 01132483560602 U 1618 * 01132483560700 U 11220 * 01132483560702 U 9659 * 01132483561400 U 1817 * 01132483561600 U 10370 * 01132483562200 U 7834 * 01132483562202 U 662 * 01132483562205 U 1057 * 01132483562500 U 2904 * 01132483562700 U 3271 * 01132483563900 U 8515 * 01132483564500 U 9177 * 01132483564600 U 980 * 01132483564700 U 1169 * 01132483564902 U 8700 * 01132483566200 U 1682 * 01132483566900 U 1563 * 01132483567300 U 1942 * 01132483567400 U 1830 * 01132483567600 U 1025 * 01132483568605 U 10061 * 01132483568700 U 1871 * 01132483569200 U 9336 * 01132483569400 U 16349 * 01132483600000 U 2687 * 01132483600500 U 2045 * 01132483600505 U 2044 * 01132483600605 U 10829 * 01132483600900 U 1780 * 01132483601000 U 2903 * 01132483601300 U 16071 * 01132483601400 U 16481 * 01132483601500 U 373 * 01132483602700 U 9596 * 01132483602900 U 1776 * 01132483603300 U 2035 * 01132483603305 U 2067 * 01132483603600 U 1981 * 01132483603700 U 2905 * 01132483604200 U 9419 * 01132483605000 U 539 * 01132483605005 U 751 * 01132483605102 U 1136 * 01132483605201 U 9423 * 01132483606500 U 709 * 01132483606700 U 8248 * 01132483607000 U 744 * 01132483607100 U 3446 * 01132483607900 U 7944 * 01132483609100 U 1794 * 01132483609800 U 767 * 01132483610002 U 2884 * 01132483610200 U 13528 * 01132483610700 U 16287 * 01132483610800 U 9085 * 01132483610900 U 20182 * 01132483611100 U 7690 * 01132483611600 U 1528 * 01132483611601 U 1028 * 01132483611700 U 1761 * 01132483612400 U 10151 * 01132483612408 U 1910 * 01132483612500 U 20998 * 01132483613200 U 1962 * 01132483614000 U 7937 * 01132483614005 U 10270 * 01132483614007 U 14500 * 01132483614100 U 6132 * 01132483614200 U 27584 * 01132483614300 U 1501 * 01132483614305 U 1164 * 01132483614306 U 1576 * 01132483614500 U 1336 * 01132483614610 U 964 * 01132483614620 U 2444 * 01132483614700 U 5797 * 01132483614800 U 10627 * 01132483615700 U 11541 * 01132483615800 U 1289 * 01132483615900 U 9165 * 01132483616200 U 20486 * 01132483616301 U 177 * 01132483616400 U 1351 * 01132483616500 U 915 * 01132483616700 U 9932 * 01132483617300 U 1985 * 01132483617305 U 1217 * 01132483617900 U 8388 * 01132483618000 U 9143 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 433 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483618100 U 41630 * 01132483618101 U 1575 * 01132483618200 U 8351 * 01132483618300 U 8137 * 01132483618500 U 1639 * 01132483618910 U 26412 * 01132483619100 U 1579 * 01132483619110 U 1525 * 01132483619200 U 10842 * 01132483619210 U 1776 * 01132483619500 U 2021 * 01132483619600 U 896 * 01132483619700 U 1515 * 01132483619802 U 6186 * 01132483620200 U 39380 * 01132483620300 U 9673 * 01132483620500 U 1475 * 01132483620700 U 14651 * 01132483621200 U 14294 * 01132483621205 U 13877 * 01132483621300 U 9519 * 01132483621400 U 13576 * 01132483622100 U 1337 * 01132483622104 U 1297 * 01132483622400 U 2167 * 01132483622500 U 9326 * 01132483622800 U 4303 * 01132483622900 U 9389 * 01132483623000 U 5827 * 01132483623101 U 1965 * 01132483623200 U 1901 * 01132483623300 U 45563 * 01132483623400 U 1369 * 01132483623500 U 2085 * 01132483623600 U 1524 * 01132483623605 U 1398 * 01132483624200 U 15100 * 01132483624400 U 9560 * 01132483624700 U 20531 * 01132483624805 U 1519 * 01132483624900 U 3858 * 01132483625600 U 2069 * 01132483625602 U 1967 * 01132483625700 U 1786 * 01132483625900 U 17297 * 01132483626000 U 505 * 01132483626005 U 8619 * 01132483626100 U 17396 * 01132483626400 U 1779 * 01132483626405 U 1969 * 01132483627000 U 93668 * 01132483627200 U 10615 * 01132483627700 U 1043 * 01132483627800 U 830 * 01132483628300 U 31735 * 01132483628600 U 3004 * 01132483629402 U 10263 * 01132483629600 U 1829 * 01132483629700 U 314 * 01132483630400 U 1825 * 01132483630800 U 11347 * 01132483630801 U 10338 * 01132483631000 U 19659 * 01132483631300 U 129 * 01132483631500 U 7094 * 01132483631700 U 518 * 01132483631800 U 1995 * 01132483631900 U 888 * 01132483632100 U 1806 * 01132483632200 U 50194 * 01132483632600 U 10536 * 01132483633707 U 22847 * 01132483633900 U 6252 * 01132483633905 U 2123 * 01132483634300 U 14020 * 01132510000017 R 499 * 01132510000106 R 529 * 01132510000107 R 1661 * 01132510000108 R 861 * 01132510000109 R 1652 * 01132510000121 R 964 * 01132510000124 R 3156 * 01132510000145 R 162 * 01132510000148 R 244 * 01132510000514 U 844 * 01132510001900 U 23047 * 01132510002109 U 723 * 01132510002700 U 923 * 01132510002706 U 945 * 01132510002806 U 1761 * 01132510002811 U 1737 * 01132510004500 U 4316 * 01132510004900 U 4110 * 01132510004928 U 1062 * 01132510005000 U 4650 * 01132510005002 U 1852 * 01132510005003 U 1606 * 01132510005208 U 1869 * 01132510005248 U 1283 * 01132510006400 R 13010 * 01132510006500 U 8225 * 01132510007422 U 22274 * 01132510008101 U 1158 * 01132510008149 U 8746 * 01132510009207 U 1645 * 01132510009644 U 3068 * 01132510010000 U 15555 * 01132510010500 U 9992 * 01132510010502 R 2169 * 01132510010701 U 520 * 01132510011003 U 7925 * 01132510014108 U 1592 * 01132510014145 U 1650 * 01132510014804 U 1353 * 01132510015200 R 8891 * 01132510017701 U 20152 * 01132510018902 U 1126 * 01132510018914 U 6400 * 01132510020408 U 23863 * 01132510021810 U 2279 * 01132510022001 U 21567 * 01132510022003 U 14483 * 01132510022013 U 1212 * 01132510029814 U 124 * 01132510029922 U 10974 * 01132510030008 U 2741 * 01132510030033 U 1486 * 01132510030446 U 1396 * 01132510030746 U 9338 * 01132510031503 U 707 * 01132510033414 R 1381 * 01132510035242 U 9022 * 01132510036109 U 4396 * 01132510039337 U 10904 * 01132510039902 U 583 * 01132510040319 U 9535 * 01132510040600 U 135 * 01132510041300 U 1535 * 01132510041500 U 1509 * 01132510041502 U 1236 * 01132510041700 U 912 * 01132510042000 U 17531 * 01132510042100 U 1846 * 01132510042443 U 1128 * 01132510043312 U 15521 * 01132510043637 U 1873 * 01132510043906 U 1673 * 01132510043912 U 9161 * 01132510044300 U 1808 * 01132510044439 U 2073 * 01132510044500 U 14858 * 01132510045103 U 518 * 01132510045110 U 7892 * 01132510045300 U 1091 * 01132510045316 R 713 * 01132510045600 U 1877 * 01132510045601 U 1865 * 01132510045603 U 20518 * 01132510046204 U 1983 * 01132510046302 U 1904 * 01132510046439 U 31257 * 01132510046800 U 1524 * 01132510046801 U 671 * 01132510046807 U 8351 * 01132510047225 U 19256 * 01132510047232 U 10392 * 01132510047300 U 2263 * 01132510047400 U 975 * 01132510047714 U 729 * 01132510047810 U 1210 * 01132510048000 U 22806 * 01132510048425 U 13885 * 01132510048608 U 497 * 01132510049000 U 15332 * 01132510049100 U 3081 * 01132510049200 U 1923 * 01132510049700 U 60270 * 01132510049702 U 15012 * 01132510049800 U 22026 * 01132510050001 U 9306 * 01132510050203 U 5540 * 01132510050241 U 89 * 01132510050949 U 9927 * 01132510051100 R 9272 * 01132510051249 R 1145 * 01132510051600 R 1699 * 01132510051647 R 1605 * 01132510051701 R 1347 * 01132510051703 R 34684 * 01132510052100 R 1521 * 01132510052400 R 3364 * 01132510052800 R 1666 * 01132510052907 R 1548 * 01132510052908 R 1495 * 01132510053000 R 998 * 01132510053100 R 2092 * 01132510053102 R 1528 * 01132510053104 R 767 * 01132510053300 R 630 * 01132510053301 R 640 * 01132510053305 R 1079 * 01132510053309 R 1653 * 01132510053313 R 1624 * 01132510053601 R 2478 * 01132510053706 R 1119 * 01132510054100 R 20357 * 01132510054300 R 8265 * 01132510054600 R 1993 * 01132510054700 R 1213 * 01132510055104 R 1789 * 01132510055146 R 2411 * 01132510055147 R 1405 * 01132510055200 R 629 * 01132510055600 R 2088 * 01132510055700 R 9086 * 01132510055744 R 2734 * 01132510056100 R 1729 * 01132510056200 R 878 * 01132510056400 R 1829 * 01132510056425 R 1010 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 434 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132510056500 R 1922 * 01132510056516 R 1591 * 01132510056710 R 112 * 01132510056808 R 8442 * 01132510057000 R 887 * 01132510057700 R 15135 * 01132510058400 R 1986 * 01132510058631 R 1425 * 01132510058900 R 8429 * 01132510058905 R 7779 * 01132510060100 R 1416 * 01132510060200 R 8415 * 01132510060601 R 544 * 01132510060700 R 1459 * 01132510061300 R 135 * 01132510061648 R 716 * 01132510061742 R 427 * 01132510062000 R 938 * 01132510062200 R 1833 * 01132510063000 R 1885 * 01132510063600 R 1231 * 01132510063609 R 2044 * 01132510063701 R 744 * 01132510064900 R 1175 * 01132510065800 R 1473 * 01132510065847 R 1947 * 01132510065900 R 1075 * 01132510066039 R 651 * 01132510066100 R 3345 * 01132510066300 R 575 * 01132510066700 R 1872 * 01132510067400 R 449 * 01132510068510 R 664 * 01132510068700 R 1091 * 01132510068800 R 1601 * 01132510068803 R 8704 * 01132510069000 R 1658 * 01132510069400 R 1110 * 01132510069500 R 1873 * 01132510069503 R 8984 * 01132510069601 R 1855 * 01132510069602 R 391 * 01132510069700 R 797 * 01132510069800 R 136 * 01132510069900 R 1118 * 01132510070100 R 1726 * 01132510070900 R 1418 * 01132510071000 R 290 * 01132510071108 R 40811 * 01132510071300 R 1790 * 01132510072100 R 1011 * 01132510072400 R 3768 * 01132510073300 R 692 * 01132510073301 R 12379 * 01132510073304 R 1175 * 01132510073400 R 4857 * 01132510073500 R 1833 * 01132510073601 R 562 * 01132510073945 R 1662 * 01132510074200 R 1953 * 01132510074215 R 175 * 01132510074500 R 1317 * 01132510074700 R 143 * 01132510075347 R 730 * 01132510075500 R 1896 * 01132510075800 R 1090 * 01132510076000 R 828 * 01132510076100 R 696 * 01132510076200 R 394 * 01132510076400 R 1736 * 01132510076600 R 850 * 01132510076700 R 1426 * 01132510077100 R 841 * 01132510077400 R 1271 * 01132510078100 R 124 * 01132510078110 R 772 * 01132510078200 R 1535 * 01132510078500 R 1314 * 01132510079300 R 883 * 01132510079400 R 1284 * 01132510079600 R 1555 * 01132510079801 R 351 * 01132510079838 R 744 * 01132510080134 R 1814 * 01132510080200 R 1268 * 01132510080201 R 1596 * 01132510080300 R 2038 * 01132510080800 R 1546 * 01132510081300 R 1881 * 01132510082200 R 7927 * 01132510082930 R 1417 * 01132510083837 R 470 * 01132510084700 R 5256 * 01132510084907 R 8127 * 01132510085100 R 1242 * 01132510085701 R 686 * 01132510085800 R 864 * 01132510085801 R 957 * 01132510085804 R 197 * 01132510085900 R 1089 * 01132510086400 R 267 * 01132510086500 R 19334 * 01132510087300 R 125 * 01132510087301 R 659 * 01132510088000 R 1430 * 01132510088400 R 8373 * 01132510088402 R 1517 * 01132510088601 R 887 * 01132510089000 R 766 * 01132510089020 R 421 * 01132510089104 R 1149 * 01132510089500 R 135 * 01132510089503 R 702 * 01132510089700 R 6688 * 01132510089900 R 1124 * 01132510090200 R 1952 * 01132510090800 R 1442 * 01132510090900 R 7812 * 01132510091400 R 2052 * 01132510092100 R 2437 * 01132510092600 R 10309 * 01132510093000 R 9179 * 01132510093100 R 1387 * 01132510093121 R 1189 * 01132510093247 R 2179 * 01132510093300 R 60 * 01132510093344 R 1314 * 01132510094019 R 1177 * 01132510094020 R 585 * 01132510094900 R 114 * 01132510095000 R 1869 * 01132510095500 R 250 * 01132510095600 R 1550 * 01132510096902 R 3777 * 01132510097248 R 1423 * 01132510097250 R 283 * 01132510097300 R 827 * 01132510097743 R 3239 * 01132510098300 R 1642 * 01132510098600 R 835 * 01132510098700 R 10447 * 01132510099000 R 1819 * 01132510099200 R 1804 * 01132510099400 R 1388 * 01132510099412 R 9992 * 01132510099600 R 1346 * 01132510100200 R 11067 * 01132510100201 R 21557 * 01132510100600 R 732 * 01132510100604 R 513 * 01132510100900 R 14454 * 01132510101200 R 125 * 01132510101514 R 2131 * 01132510101600 R 752 * 01132510103100 R 10000 * 01132510103200 R 894 * 01132510103203 R 1001 * 01132510104202 R 7702 * 01132510104203 R 16235 * 01132510105700 R 1500 * 01132510105701 R 1492 * 01132510105900 R 10509 * 01132510108800 R 1284 * 01132510109500 R 8642 * 01132510109900 R 822 * 01132510110001 R 1037 * 01132510111703 R 2427 * 01132510111704 R 458 * 01132510111800 R 1880 * 01132510113000 R 2998 * 01132510113010 R 818 * 01132510113100 R 848 * 01132510113300 R 4524 * 01132510113306 R 2980 * 01132510113400 R 5776 * 01132510114200 R 758 * 01132510114500 R 1937 * 01132510115200 R 1291 * 01132510115300 R 378 * 01132510115400 R 1852 * 01132510116000 R 21537 * 01132510117000 R 3746 * 01132510117200 R 9101 * 01132510117804 R 1145 * 01132510119800 R 402 * 01132510122101 R 329 * 01132520100131 R 37783 * 01132520100281 R 899 * 01132520100432 R 16359 * 01132520100531 R 4849 * 01132520100631 R 503 * 01132520100681 R 711 * 01132520100781 R 757 * 01132520100782 R 9681 * 01132520100932 R 544 * 01132520100972 R 1163 * 01132520101031 R 11213 * 01132520101032 R 1139 * 01132520101034 R 739 * 01132520101083 R 760 * 01132520101132 R 597 * 01132520101181 R 441 * 01132520101231 R 436 * 01132520101381 R 466 * 01132520101582 R 778 * 01132520101631 R 354 * 01132520101681 R 2325 * 01132520101731 R 46564 * 01132520101781 R 9179 * 01132520101831 R 1261 * 01132520101833 R 1960 * 01132520101881 R 1484 * 01132520101931 R 2662 * 01132520101932 R 5679 * 01132520102031 R 916 * 01132520102032 R 728 * 01132520102033 R 2326 * 01132520102042 R 1033 * 01132520102081 R 1261 * 01132520102132 R 1487 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 435 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520102133 R 979 * 01132520102181 R 1999 * 01132520102281 R 778 * 01132520102381 R 2462 * 01132520102383 R 884 * 01132520102432 R 1082 * 01132520102436 R 1154 * 01132520102531 R 1525 * 01132520102581 R 10106 * 01132520102631 R 2854 * 01132520102681 R 973 * 01132520102694 R 1742 * 01132520102831 R 564 * 01132520102832 R 665 * 01132520102834 R 2934 * 01132520102931 R 795 * 01132520102981 R 1482 * 01132520103031 R 1711 * 01132520103033 R 9406 * 01132520103181 R 860 * 01132520103281 R 508 * 01132520103331 R 583 * 01132520103332 R 859 * 01132520103381 R 1218 * 01132520103481 R 936 * 01132520103581 R 1428 * 01132520103631 R 8270 * 01132520103633 R 715 * 01132520103683 R 1905 * 01132520103836 R 208 * 01132520103931 R 1161 * 01132520103936 R 1885 * 01132520104031 R 1376 * 01132520104036 R 1768 * 01132520104043 R 7732 * 01132520104081 R 1373 * 01132520104082 R 1043 * 01132520104231 R 3299 * 01132520104281 R 5113 * 01132520104331 R 1917 * 01132520104381 R 348 * 01132520104431 R 1510 * 01132520104481 R 3595 * 01132520104631 R 1747 * 01132520104634 R 793 * 01132520104643 R 8441 * 01132520104681 R 1666 * 01132520104831 R 8600 * 01132520104881 R 948 * 01132520104931 R 1628 * 01132520105082 R 1600 * 01132520105131 R 5538 * 01132520105132 R 1415 * 01132520105485 R 1253 * 01132520105532 R 7944 * 01132520105831 R 11394 * 01132520105881 R 481 * 01132520105931 R 1787 * 01132520105981 R 657 * 01132520106081 R 8649 * 01132520106232 R 422 * 01132520106333 R 489 * 01132520106431 R 1385 * 01132520106531 R 9140 * 01132520106581 R 8704 * 01132520106582 R 382 * 01132520106831 R 1341 * 01132520106835 R 9174 * 01132520107132 R 4787 * 01132520107431 R 3867 * 01132520107581 R 9850 * 01132520107582 R 1053 * 01132520107631 R 9627 * 01132520107731 R 2493 * 01132520107781 R 2498 * 01132520107984 R 413 * 01132520108032 R 1426 * 01132520108132 R 103 * 01132520108182 R 1134 * 01132520108282 R 1565 * 01132520108632 R 865 * 01132520108731 R 1293 * 01132520108931 R 36342 * 01132520109031 R 1203 * 01132520109032 R 716 * 01132520109082 R 643 * 01132520109132 R 1519 * 01132520109236 R 800 * 01132520109281 R 8886 * 01132520109381 R 1587 * 01132520109431 R 2894 * 01132520109432 R 3511 * 01132520109631 R 1747 * 01132520109681 R 472 * 01132520109731 R 109 * 01132520109732 R 355 * 01132520109981 R 531 * 01132520109982 R 1712 * 01132520110331 R 3969 * 01132520110532 R 584 * 01132520110534 R 723 * 01132520110536 R 278 * 01132520110581 R 1724 * 01132520110631 R 1117 * 01132520110781 R 10595 * 01132520111232 R 1327 * 01132520111233 R 1577 * 01132520111281 R 9564 * 01132520111538 R 1024 * 01132520111581 R 1022 * 01132520111631 R 2023 * 01132520111731 R 1058 * 01132520111732 R 1242 * 01132520111885 R 1580 * 01132520111931 R 17224 * 01132520111981 R 1913 * 01132520111983 R 878 * 01132520112182 R 127 * 01132520112231 R 1859 * 01132520112431 R 770 * 01132520112681 R 1531 * 01132520112831 R 896 * 01132520113081 R 1400 * 01132520113131 R 2082 * 01132520113631 R 2044 * 01132520113881 R 911 * 01132520114181 R 3807 * 01132520114281 R 1257 * 01132520114331 R 1859 * 01132520114531 R 1853 * 01132520115131 R 817 * 01132520115181 R 25511 * 01132520115336 R 380 * 01132520115381 R 924 * 01132520115481 R 6830 * 01132520115531 R 1896 * 01132520115532 R 1463 * 01132520115535 R 2641 * 01132520115881 R 7690 * 01132520115931 R 1224 * 01132520115985 R 1747 * 01132520115997 R 900 * 01132520115998 R 807 * 01132520116081 R 815 * 01132520116131 R 1217 * 01132520116331 R 7700 * 01132520116381 R 2009 * 01132520116431 R 1053 * 01132520116432 R 798 * 01132520116481 R 1237 * 01132520116531 R 1380 * 01132520116581 R 1518 * 01132520116631 R 2598 * 01132520116881 R 7736 * 01132520116934 R 700 * 01132520116981 R 503 * 01132520117181 R 27468 * 01132520117331 R 3134 * 01132520117531 R 9995 * 01132520117631 R 1552 * 01132520117781 R 5538 * 01132520118282 R 199 * 01132520118531 R 847 * 01132520118731 R 15963 * 01132520118732 R 1429 * 01132520120032 R 1673 * 01132520120431 R 1177 * 01132520120481 R 1803 * 01132520121031 R 1248 * 01132520121281 R 9204 * 01132520121531 R 2005 * 01132520122531 R 1651 * 01132520122631 R 1798 * 01132520122681 R 967 * 01132520122731 R 1467 * 01132520122781 R 9688 * 01132520123031 R 2075 * 01132520123231 R 13490 * 01132520123432 R 693 * 01132520124331 R 1118 * 01132520124481 R 1463 * 01132520124981 R 540 * 01132520125281 R 1351 * 01132520125441 R 1206 * 01132520125931 R 90 * 01132520125981 R 2579 * 01132520125982 R 2179 * 01132520126182 R 3247 * 01132520127582 R 1607 * 01132520128031 R 4610 * 01132520128681 R 1421 * 01132520129081 R 871 * 01132520129387 R 1613 * 01132520130081 R 1923 * 01132520130331 R 327 * 01132520130332 R 716 * 01132520130432 R 15693 * 01132520200131 R 9262 * 01132520200331 R 1453 * 01132520200482 R 943 * 01132520200781 R 13483 * 01132520201033 R 425 * 01132520201181 R 1595 * 01132520201381 R 506 * 01132520201631 R 9410 * 01132520202131 R 8420 * 01132520202633 R 467 * 01132520202982 R 1444 * 01132520203531 R 58 * 01132520203732 R 1923 * 01132520203831 R 702 * 01132520204282 R 8962 * 01132520204446 R 840 * 01132520204581 R 213 * 01132520204831 R 14365 * 01132520204881 R 1166 * 01132520205031 R 9112 * 01132520205331 R 1810 * 01132520205481 R 978 * 01132520205532 R 1530 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 436 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520205581 R 275 * 01132520205631 R 14845 * 01132520205633 R 1356 * 01132520205731 R 842 * 01132520206132 R 807 * 01132520206431 R 1577 * 01132520206782 R 737 * 01132520207332 R 2070 * 01132520209931 R 883 * 01132520209932 R 719 * 01132520210631 R 907 * 01132520210681 R 1012 * 01132520211132 R 1115 * 01132520211931 R 10024 * 01132520211981 R 762 * 01132520212141 R 3013 * 01132520212881 R 462 * 01132520213481 R 450 * 01132520213582 R 728 * 01132520213682 R 453 * 01132520213683 R 156 * 01132520213828 R 581 * 01132520213832 R 551 * 01132520213834 R 157 * 01132520213835 R 486 * 01132520213840 R 1020 * 01132520213842 R 732 * 01132520213847 R 450 * 01132520214181 R 26609 * 01132520214281 R 19253 * 01132520214331 R 29965 * 01132520214481 R 35866 * 01132520214681 R 15448 * 01132520216081 R 177 * 01132520216382 R 1706 * 01132520216682 R 1411 * 01132520217581 R 1620 * 01132520218081 R 7874 * 01132520221581 R 8005 * 01132520223131 R 1617 * 01132520223231 R 229 * 01132520223281 R 882 * 01132520223331 R 1158 * 01132520223332 R 928 * 01132520223381 R 15258 * 01132520223382 R 1029 * 01132520223431 R 1016 * 01132520223481 R 7747 * 01132520223531 R 14383 * 01132520223532 R 1979 * 01132520223534 R 791 * 01132520224182 R 436 * 01132520224187 R 1359 * 01132520224189 R 11173 * 01132520224431 R 22824 * 01132520224981 R 9843 * 01132520225581 R 5987 * 01132520226332 R 130 * 01132520226881 R 16005 * 01132520226931 R 1374 * 01132520229981 R 9520 * 01132520230141 R 468 * 01132520230533 R 9036 * 01132520231231 R 2002 * 01132530001302 R 3740 * 01132530001308 R 1741 * 01132530001804 R 9620 * 01132530002100 R 2072 * 01132530002803 R 1860 * 01132530003800 E R 19360 * 01132530003900 R 8647 * 01132530004204 R 586 * 01132530004905 R 748 * 01132530005204 R 15515 * 01132530005300 R 3368 * 01132530005301 R 3561 * 01132530005701 R 621 * 01132530005900 R 15506 * 01132530006702 R 13646 * 01132530007200 R 1816 * 01132530007302 R 1873 * 01132530007306 R 8412 * 01132530007400 R 8461 * 01132530007500 R 10726 * 01132530007800 R 6647 * 01132530007904 R 42520 * 01132530007906 R 9228 * 01132530007918 R 1427 * 01132530008100 R 18575 * 01132530008407 R 94 * 01132530008408 R 1160 * 01132530008606 R 991 * 01132530008802 R 574 * 01132530009000 R 1212 * 01132530009502 R 17669 * 01132530009515 R 832 * 01132530009600 R 1709 * 01132530010300 R 8253 * 01132530010500 R 8410 * 01132530010501 R 8163 * 01132530010700 R 610 * 01132530010703 R 579 * 01132530010900 R 550 * 01132530011200 R 1786 * 01132530011900 R 1623 * 01132530012102 R 1010 * 01132530013400 R 1706 * 01132530013600 R 777 * 01132530013700 R 1646 * 01132530013701 R 1247 * 01132530014604 R 875 * 01132530014700 R 89 * 01132530014900 R 3811 * 01132530015000 R 129 * 01132530015100 R 1627 * 01132530015300 R 375 * 01132530015400 R 620 * 01132530015500 R 829 * 01132530015700 R 125 * 01132530016000 R 13222 * 01132530016100 R 3432 * 01132530016600 R 1588 * 01132530016604 R 1215 * 01132530016903 R 582 * 01132530018000 R 1122 * 01132530018105 R 2541 * 01132530018400 R 2679 * 01132530018404 R 1501 * 01132530018600 R 1600 * 01132530019100 R 15028 * 01132530019101 R 1174 * 01132530019204 R 2100 * 01132530020200 R 3175 * 01132530020204 R 21730 * 01132530021102 R 791 * 01132530021800 R 1872 * 01132530022008 R 1206 * 01132530022016 R 2058 * 01132530022032 R 2097 * 01132530022202 R 292 * 01132530022308 R 653 * 01132530022504 R 8899 * 01132530022704 R 191 * 01132530022802 R 3864 * 01132530022900 R 1608 * 01132530023200 R 1990 * 01132530023401 R 1115 * 01132530023500 R 1350 * 01132530023700 R 11293 * 01132530023800 R 1930 * 01132530024000 R 1233 * 01132530024901 R 5026 * 01132530025100 R 774 * 01132530025400 R 3534 * 01132530025600 R 7831 * 01132530026102 R 10023 * 01132530026300 R 10839 * 01132530026500 R 1599 * 01132530026702 R 652 * 01132530026800 R 1787 * 01132530026802 R 12491 * 01132530026900 R 1476 * 01132530027000 R 3639 * 01132530027300 R 11338 * 01132530027400 R 1800 * 01132530027600 R 9466 * 01132530027900 R 1794 * 01132530027902 R 7854 * 01132530028400 R 1058 * 01132530028401 R 1895 * 01132530028600 R 9270 * 01132530028700 R 1709 * 01132530028703 R 623 * 01132530028900 R 9459 * 01132530029100 R 1878 * 01132530029300 R 14057 * 01132530029400 R 9238 * 01132530029403 R 1117 * 01132530029502 R 1467 * 01132530029902 R 8513 * 01132530030000 R 1574 * 01132530030302 R 1886 * 01132530030900 R 13832 * 01132530031200 R 717 * 01132530031700 R 1189 * 01132530031701 R 2104 * 01132530031802 R 698 * 01132530031804 R 1177 * 01132530032104 R 2099 * 01132530032107 R 18499 * 01132530032600 R 1817 * 01132530032800 R 817 * 01132530032802 R 1198 * 01132530032804 R 456 * 01132530032805 R 1285 * 01132530032809 R 1633 * 01132530032810 R 1070 * 01132530032813 R 1035 * 01132530033000 R 890 * 01132530033002 R 1743 * 01132530033004 R 1008 * 01132530033006 R 1938 * 01132530033100 R 8206 * 01132530033102 R 1451 * 01132530033105 R 700 * 01132530033200 R 689 * 01132530033202 R 1446 * 01132530033400 R 7984 * 01132530033600 R 873 * 01132530033802 R 20899 * 01132530034204 R 1816 * 01132530034205 R 89 * 01132530034600 R 1529 * 01132530034900 R 2045 * 01132530035100 R 8310 * 01132530035700 R 878 * 01132530036500 R 9524 * 01132530037400 R 1137 * 01132530038202 R 7628 * 01132530038800 R 6340 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 437 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530039000 R 10098 * 01132530039300 R 102160 * 01132530040000 R 787 * 01132530040100 R 3262 * 01132530040200 R 15229 * 01132530040302 R 5813 * 01132530040700 R 2887 * 01132530040900 R 15552 * 01132530041502 R 1043 * 01132530041600 R 16224 * 01132530041700 R 9116 * 01132530041900 R 7698 * 01132530042000 R 4160 * 01132530042901 R 6351 * 01132530043000 R 2525 * 01132530043900 R 1613 * 01132530043902 R 1280 * 01132530044000 R 1611 * 01132530044600 R 1482 * 01132530044700 R 6839 * 01132530044900 R 6521 * 01132530047400 R 1680 * 01132530047500 R 1138 * 01132530048000 R 8107 * 01132530048400 R 3393 * 01132530048505 R 934 * 01132530049702 R 33888 * 01132530049902 R 710 * 01132530050602 R 11859 * 01132530050603 R 1943 * 01132530050608 R 9420 * 01132530050700 R 1425 * 01132530050701 R 1256 * 01132530050704 R 1425 * 01132530050708 R 693 * 01132530050800 R 2619 * 01132530052800 R 14716 * 01132530053000 R 8242 * 01132530053100 R 964 * 01132530053200 R 8709 * 01132530053500 R 818 * 01132530053502 R 1760 * 01132530053504 R 17885 * 01132530053505 R 10990 * 01132530053600 R 37388 * 01132530053601 R 13783 * 01132530053800 R 2395 * 01132530053802 R 2563 * 01132530054100 R 13017 * 01132530054200 R 9083 * 01132530054202 R 8597 * 01132530054400 R 58583 * 01132530054500 R 1704 * 01132530054501 R 1135 * 01132530054906 R 3474 * 01132530055007 R 14794 * 01132530056300 R 3750 * 01132530056706 R 2002 * 01132530057004 R 947 * 01132530057100 R 10628 * 01132530057104 R 1736 * 01132530057200 R 1683 * 01132530057300 R 1983 * 01132530057400 R 198 * 01132530057402 R 1348 * 01132530057915 R 1099 * 01132530057918 R 1604 * 01132530057926 R 1102 * 01132530058200 R 6003 * 01132530058600 R 2676 * 01132530058602 R 839 * 01132530058804 R 1586 * 01132530059100 R 3942 * 01132530059102 R 9012 * 01132530059702 R 1553 * 01132530059704 R 17209 * 01132530059900 R 814 * 01132530060000 R 5519 * 01132530060002 R 1614 * 01132530060004 R 13995 * 01132530060100 R 1954 * 01132530060200 R 1943 * 01132530060500 R 1818 * 01132530060700 R 1758 * 01132530060800 R 450 * 01132530060902 R 1713 * 01132530061200 R 776 * 01132530061202 R 1866 * 01132530061400 R 7423 * 01132530061500 R 9616 * 01132530061602 R 3808 * 01132530061701 R 496 * 01132530061900 R 8580 * 01132530062200 R 14277 * 01132530062300 R 1319 * 01132530062600 R 9268 * 01132530062700 R 8690 * 01132530062703 R 4766 * 01132530062805 R 9701 * 01132530062900 R 16225 * 01132530063409 R 9666 * 01132530063600 R 3618 * 01132530063700 R 1274 * 01132530063702 R 1221 * 01132530063900 R 816 * 01132530063902 R 865 * 01132530063905 R 889 * 01132530064000 R 540 * 01132530064002 R 8188 * 01132530064100 R 962 * 01132530064300 R 1562 * 01132530064400 R 9691 * 01132530065200 R 1067 * 01132530065204 R 660 * 01132530065209 R 1427 * 01132530065300 R 1806 * 01132530065501 R 913 * 01132530065602 R 8518 * 01132530065700 R 3603 * 01132530066000 R 3807 * 01132530066900 R 1190 * 01132530066902 R 7932 * 01132530067100 R 14130 * 01132530067500 R 282 * 01132530067700 R 1840 * 01132530068100 R 8062 * 01132530068202 R 1956 * 01132530068300 R 3678 * 01132530068400 R 743 * 01132530068500 R 1779 * 01132530068600 R 517 * 01132530068800 R 8765 * 01132530068900 R 6469 * 01132530068901 R 1634 * 01132530069500 R 413 * 01132530069800 R 4943 * 01132530070000 R 9589 * 01132530070100 R 3927 * 01132530070400 R 9208 * 01132530071200 R 9063 * 01132530071800 R 16913 * 01132530071900 R 3601 * 01132530072002 R 456 * 01132530072003 R 1702 * 01132530072500 R 15882 * 01132530072700 R 2051 * 01132530072701 R 90 * 01132530072804 R 1195 * 01132530072805 R 15329 * 01132530073400 R 2255 * 01132530073700 R 1185 * 01132530073702 R 1017 * 01132530074000 R 915 * 01132530074202 R 1402 * 01132530074302 R 19782 * 01132530075200 R 16998 * 01132530076900 R 7924 * 01132530077000 R 7175 * 01132530077300 R 653 * 01132530077400 R 8343 * 01132530077500 R 3662 * 01132530077600 R 975 * 01132530077602 R 716 * 01132530077604 R 362 * 01132530077700 R 8783 * 01132530077800 R 17777 * 01132530077801 R 7779 * 01132530077802 R 133 * 01132530077902 R 7951 * 01132530078000 R 1758 * 01132530078100 R 8063 * 01132530078102 R 1366 * 01132530078200 R 14760 * 01132530078500 R 5938 * 01132530078501 R 11209 * 01132530078600 R 9172 * 01132530079100 R 7323 * 01132530079900 R 1463 * 01132530080000 R 7830 * 01132530080300 R 5713 * 01132530080600 R 2751 * 01132530081100 R 1716 * 01132530081200 R 2122 * 01132530081202 R 1712 * 01132530081300 R 9120 * 01132530081400 R 4998 * 01132530081600 R 4296 * 01132530082100 R 1811 * 01132530082900 R 12958 * 01132530083402 R 1833 * 01132530083700 R 2550 * 01132530083800 R 2763 * 01132530084000 R 4051 * 01132530084200 R 4146 * 01132530084800 R 2604 * 01132530085000 R 5818 * 01132530085002 R 981 * 01132530085700 R 1961 * 01132530086700 R 2025 * 01132530086903 R 1887 * 01132530086905 R 1144 * 01132530088400 R 7848 * 01132530088700 R 1231 * 01132530089700 R 1756 * 01132530090600 R 1282 * 01132530091300 R 1691 * 01132530091500 R 1159 * 01132530092200 R 10629 * 01132530092201 R 1420 * 01132530092203 R 1421 * 01132530093000 R 17279 * 01132530093400 R 1666 * 01132530093500 R 9237 * 01132530093900 R 928 * 01132530094000 R 509 * 01132530094004 R 9459 * 01132530094102 R 1678 * 01132530094300 R 2009 * 01132530094500 R 1470 * 01132530094800 R 9689 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 438 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530095100 R 1836 * 01132530095300 R 439 * 01132530095500 R 10630 * 01132530095502 R 5682 * 01132530096100 R 891 * 01132530096203 R 1071 * 01132530119401 R 15132 * 01132540000209 R 1325 * 01132540000300 R 1589 * 01132540000400 R 686 * 01132540000500 R 993 * 01132540000603 R 9125 * 01132540000801 R 644 * 01132540001503 R 335 * 01132540001800 R 600 * 01132540002408 R 761 * 01132540003400 R 2592 * 01132540003403 R 1344 * 01132540003800 R 2388 * 01132540004100 R 4558 * 01132540005009 R 694 * 01132540008100 R 1105 * 01132540008201 R 1377 * 01132540008400 R 1226 * 01132540008500 R 1883 * 01132540008900 R 786 * 01132540009000 R 1001 * 01132540009003 R 1925 * 01132540009100 R 1669 * 01132540009200 R 17075 * 01132540009400 R 645 * 01132540010100 R 7745 * 01132540010500 R 1653 * 01132540010601 R 1593 * 01132540010700 R 1507 * 01132540011300 R 1374 * 01132540011700 R 690 * 01132540011800 R 1292 * 01132540012000 R 1015 * 01132540012200 R 795 * 01132540012700 R 1816 * 01132540012803 R 10360 * 01132540013300 R 3182 * 01132540014000 R 1233 * 01132540014100 R 1863 * 01132540014600 R 750 * 01132540015703 R 1695 * 01132540015800 R 3857 * 01132540016300 R 1198 * 01132540016701 R 693 * 01132540017700 R 1361 * 01132540017800 R 1999 * 01132540019002 R 805 * 01132540020402 R 332 * 01132540020800 R 1050 * 01132540021100 R 10949 * 01132540021706 R 1431 * 01132540021800 R 864 * 01132540021900 R 11941 * 01132540022803 R 9096 * 01132540023100 R 9428 * 01132540023403 R 11188 * 01132540023504 R 700 * 01132540025403 R 164 * 01132540028300 R 14473 * 01132540028500 R 1215 * 01132540029100 R 11264 * 01132540030708 R 13793 * 01132540030726 R 1820 * 01132540030801 R 1776 * 01132540032600 R 9799 * 01132540034500 R 1612 * 01132540036000 R 662 * 01132540036500 R 9360 * 01132540037006 R 722 * 01132540038000 R 1470 * 01132540038702 R 363 * 01132540039300 R 439 * 01132540039600 R 1742 * 01132540040700 R 985 * 01132540044400 R 1796 * 01132540046600 R 34042 * 01132540054900 R 1107 * 01132540059803 R 1068 * 01132540060300 R 722 * 01132540060400 R 733 * 01132540061000 R 797 * 01132540061400 R 3434 * 01132540061600 R 8126 * 01132540062000 R 271 * 01132540062404 R 1293 * 01132540062804 R 2018 * 01132540063001 R 139 * 01132540063007 R 1577 * 01132540063012 R 679 * 01132540063018 R 894 * 01132550100384 R 6159 * 01132550100581 R 3060 * 01132550101133 R 1725 * 01132550101181 R 9805 * 01132550101583 R 1322 * 01132550102131 R 6026 * 01132550103431 R 20956 * 01132550103432 R 1613 * 01132550103481 R 8413 * 01132550103931 R 8652 * 01132550104481 R 8559 * 01132550105584 R 13781 * 01132550107034 R 8074 * 01132550111231 R 24518 * 01132550111482 R 790 * 01132550111631 R 11453 * 01132550112131 R 1714 * 01132550112484 R 1731 * 01132550112489 R 22175 * 01132550112492 R 701 * 01132550113731 R 1473 * 01132550113781 R 2070 * 01132550113831 R 1757 * 01132550113832 R 1515 * 01132550113881 R 749 * 01132550114282 R 2321 * 01132550114481 R 9675 * 01132550114781 R 1364 * 01132550114782 R 1143 * 01132550114982 R 468 * 01132550115232 R 847 * 01132550115681 R 21186 * 01132550115781 R 40413 * 01132550115881 R 30591 * 01132550115882 U 9764 * 01132550115931 U 50235 * 01132550115932 U 15712 * 01132550116431 U 18488 * 01132550116432 U 11237 * 01132550117183 U 2561 * 01132550117185 U 12040 * 01132550117285 U 2094 * 01132550117382 U 2470 * 01132550117432 U 883 * 01132550117731 U 1530 * 01132550117831 R 8141 * 01132550117881 U 1316 * 01132550117931 U 993 * 01132550117932 U 4254 * 01132550117982 U 9499 * 01132550118232 U 251 * 01132550118434 U 548 * 01132550118981 R 2165 * 01132550119081 U 9178 * 01132550119131 R 1761 * 01132550119231 U 1907 * 01132550119232 U 1019 * 01132550119331 R 7701 * 01132550119332 U 9815 * 01132550119431 U 5241 * 01132550119831 U 1805 * 01132550119931 R 963 * 01132550119933 U 847 * 01132550119934 U 416 * 01132550120031 U 615 * 01132550120032 U 1851 * 01132550120081 U 980 * 01132550120181 U 1639 * 01132550120431 U 8746 * 01132550120731 U 2024 * 01132550120981 U 3638 * 01132550121031 U 1810 * 01132550121082 U 1954 * 01132550121431 U 4053 * 01132550122031 U 4697 * 01132550122381 R 9476 * 01132550122431 U 9287 * 01132550122582 U 1910 * 01132550122631 U 2160 * 01132550122632 U 8968 * 01132550122634 U 3684 * 01132550122781 R 11077 * 01132550122782 U 1287 * 01132550122981 U 5441 * 01132550123081 R 1754 * 01132550123232 U 14095 * 01132550123381 U 1718 * 01132550123681 U 263 * 01132550123781 U 357 * 01132550123881 U 2114 * 01132550124031 U 1937 * 01132550124331 R 2230 * 01132550124381 U 1911 * 01132550124531 R 1426 * 01132550124831 R 28435 * 01132550124833 U 13073 * 01132550124882 R 671 * 01132550125181 U 1682 * 01132550125281 U 1117 * 01132550125481 U 177 * 01132550125531 U 1544 * 01132550125731 U 8079 * 01132550125831 U 2085 * 01132550125981 U 1209 * 01132550126082 U 2056 * 01132550126084 U 3094 * 01132550126931 R 1011 * 01132550127081 U 7756 * 01132550127082 U 861 * 01132550127481 U 1545 * 01132550127631 U 9077 * 01132550127682 R 1026 * 01132550127831 U 5750 * 01132550127881 R 1859 * 01132550128381 U 124 * 01132550128531 R 555 * 01132550128681 U 9381 * 01132550129131 U 12097 * 01132550129281 R 3304 * 01132550129882 R 2165 * 01132550129935 U 242 * 01132550130534 U 1050 * 01132550130539 U 183 * 01132550130731 U 1420 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 439 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550131481 U 632 * 01132550131633 U 666 * 01132550131636 R 663 * 01132550131685 U 2548 * 01132550131692 U 1202 * 01132550131732 U 856 * 01132550131781 U 2557 * 01132550131981 R 1076 * 01132550132281 R 979 * 01132550132632 U 2547 * 01132550132732 U 1808 * 01132550132936 U 5984 * 01132550133181 U 715 * 01132550133231 U 6705 * 01132550133381 U 8630 * 01132550133433 U 8629 * 01132550133781 U 1226 * 01132550133981 R 2020 * 01132550133984 U 713 * 01132550134081 U 1980 * 01132550134331 R 8707 * 01132550134481 R 1797 * 01132550134631 U 1017 * 01132550134681 U 8755 * 01132550134731 U 711 * 01132550134732 U 1473 * 01132550134781 R 6222 * 01132550134782 U 6491 * 01132550134783 U 4451 * 01132550134784 U 1791 * 01132550134785 U 1790 * 01132550135131 U 1670 * 01132550135181 U 1176 * 01132550135381 U 7753 * 01132550135581 R 8925 * 01132550135882 U 1655 * 01132550135981 U 1762 * 01132550136084 U 1272 * 01132550136332 U 1410 * 01132550136881 U 2736 * 01132550136932 U 252 * 01132550136981 R 880 * 01132550136982 U 1406 * 01132550137031 U 1024 * 01132550137431 U 1610 * 01132550137432 U 2175 * 01132550137485 U 1930 * 01132550137531 R 5062 * 01132550137632 U 7965 * 01132550138082 U 1383 * 01132550138131 U 1076 * 01132550138331 U 8776 * 01132550138332 U 3669 * 01132550138433 U 541 * 01132550138531 U 682 * 01132550138582 U 91 * 01132550138681 R 1873 * 01132550138682 U 1425 * 01132550139182 U 1086 * 01132550139631 U 9525 * 01132550139931 U 11465 * 01132550139932 U 238 * 01132550139942 U 3513 * 01132550140331 R 10716 * 01132550140581 R 1321 * 01132550140982 U 8075 * 01132550141031 U 1882 * 01132550141731 R 1643 * 01132550141881 U 1618 * 01132550141931 U 1813 * 01132550141933 U 101 * 01132550142131 U 1856 * 01132550142433 U 16933 * 01132550142481 U 1412 * 01132550142482 U 986 * 01132550142981 R 376 * 01132550143481 R 554 * 01132550143482 U 590 * 01132550143531 U 3783 * 01132550143981 R 1793 * 01132550144181 R 15339 * 01132550145032 U 10073 * 01132550145035 U 1729 * 01132550145082 U 16248 * 01132550145484 R 298 * 01132550145486 U 11701 * 01132550145489 U 21838 * 01132550145491 U 2833 * 01132550145583 U 1417 * 01132610000250 U 14620 * 01132610000382 U 595 * 01132610000510 U 1515 * 01132610000513 U 967 * 01132610000514 U 1208 * 01132610000516 U 19512 * 01132610000525 U 8445 * 01132610000533 U 1472 * 01132610000534 U 718 * 01132610000536 U 2013 * 01132610000540 U 1762 * 01132610000545 U 11228 * 01132610000548 U 8064 * 01132610000553 U 38172 * 01132610000555 U 36720 * 01132610000571 U 1906 * 01132610000573 U 1842 * 01132610000574 U 1614 * 01132610000576 U 1134 * 01132610000579 U 15060 * 01132610000580 U 15689 * 01132610000583 R 1265 * 01132610000584 U 1804 * 01132610000585 U 979 * 01132610000586 U 10265 * 01132610000589 U 1881 * 01132610000594 R 1397 * 01132610000599 U 15388 * 01132610000600 U 1940 * 01132610000602 U 1356 * 01132610000607 U 382 * 01132610000608 U 10158 * 01132610000612 U 1174 * 01132610000616 U 9521 * 01132610000621 U 6236 * 01132610000631 U 127 * 01132610000634 U 10299 * 01132610000641 U 1844 * 01132610000644 U 4553 * 01132610000653 U 1148 * 01132610000658 U 1964 * 01132610000661 U 15458 * 01132610000666 U 1182 * 01132610000668 U 15032 * 01132610000671 U 1333 * 01132610000683 U 6589 * 01132610000708 U 1447 * 01132610000711 U 56564 * 01132610000735 U 1225 * 01132610000756 U 8596 * 01132610000770 U 2086 * 01132610000825 U 33068 * 01132610000832 U 3838 * 01132610000851 U 1656 * 01132610001001 U 13617 * 01132610001251 R 4216 * 01132610001260 U 27047 * 01132610001501 U 793 * 01132610001502 U 8910 * 01132610001507 U 9454 * 01132610001508 U 1980 * 01132610001513 U 15248 * 01132610001515 U 973 * 01132610001516 U 7912 * 01132610001517 U 1461 * 01132610001523 U 10503 * 01132610001526 U 175 * 01132610001527 U 1600 * 01132610001530 U 8655 * 01132610001532 U 8404 * 01132610001534 U 23491 * 01132610001537 U 2290 * 01132610001541 U 1260 * 01132610001544 U 6345 * 01132610001551 U 42733 * 01132610001552 U 16487 * 01132610001562 R 11279 * 01132610001566 U 20536 * 01132610001568 U 1612 * 01132610001582 U 13708 * 01132610001591 U 1413 * 01132610001607 U 664 * 01132610001608 U 9794 * 01132610001800 U 42264 * 01132610001806 U 1334 * 01132610001816 U 2898 * 01132610001817 U 4319 * 01132610001825 U 31972 * 01132610001826 U 116 * 01132610001835 U 143 * 01132610001907 U 919 * 01132610001908 U 8351 * 01132610001909 U 1855 * 01132610001910 U 1111 * 01132610001913 U 6333 * 01132610002000 U 1548 * 01132610002005 U 1264 * 01132610002014 U 1793 * 01132610002045 U 1745 * 01132610002105 U 10367 * 01132610002306 U 1782 * 01132610002340 U 1530 * 01132610002342 U 1464 * 01132610002350 U 11502 * 01132610002358 U 1519 * 01132610002400 U 15187 * 01132610002404 U 7883 * 01132610002406 U 29612 * 01132610002409 U 1683 * 01132610002410 U 2091 * 01132610002411 U 1772 * 01132610002604 U 27695 * 01132610002606 U 1771 * 01132610002608 U 10716 * 01132610002618 U 2090 * 01132610002749 U 8903 * 01132610002759 U 766 * 01132610002769 U 3952 * 01132610002799 U 1473 * 01132610002905 U 3070 * 01132610002908 U 2172 * 01132610002910 U 1508 * 01132610003030 U 44223 * 01132610003032 U 910 * 01132610003055 R 2840 * 01132610003208 U 1301 * 01132610003211 U 1506 * 01132610003300 U 764 * 01132610003303 U 13876 * 01132610003304 U 1955 * 01132610003400 U 16285 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 440 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610003401 U 1383 * 01132610003502 U 1195 * 01132610003709 U 1842 * 01132610003720 U 2018 * 01132610003868 U 1340 * 01132610003895 U 8337 * 01132610003900 U 8692 * 01132610003902 U 201 * 01132610003913 U 2438 * 01132610003914 U 1478 * 01132610003915 U 1463 * 01132610003916 U 1343 * 01132610003926 U 10408 * 01132610003932 U 906 * 01132610003937 U 17966 * 01132610003938 U 2115 * 01132610003943 U 10875 * 01132610003945 U 16988 * 01132610003951 U 868 * 01132610003956 U 1474 * 01132610003962 U 1546 * 01132610003963 U 14810 * 01132610003968 U 2108 * 01132610003969 U 21840 * 01132610003971 U 1880 * 01132610003984 U 3911 * 01132610003989 R 33251 * 01132610003995 U 1996 * 01132610003997 U 1637 * 01132610003999 U 1686 * 01132610004026 U 30922 * 01132610004027 U 14037 * 01132610004033 U 1292 * 01132610004093 U 1556 * 01132610004900 U 1638 * 01132610005000 U 9013 * 01132610005102 U 8646 * 01132610005307 U 9152 * 01132610005309 U 31459 * 01132610005310 U 1697 * 01132610005313 U 9842 * 01132610005402 U 533 * 01132610005409 U 9441 * 01132610005664 U 9890 * 01132610005700 U 45720 * 01132610005702 U 1971 * 01132610005705 U 46884 * 01132610005708 U 14716 * 01132610005712 U 15068 * 01132610005719 U 8622 * 01132610005755 U 14361 * 01132610005802 U 18692 * 01132610005900 U 8327 * 01132610005915 U 1942 * 01132610005951 U 377 * 01132610006000 U 27257 * 01132610006100 U 8116 * 01132610006101 U 1859 * 01132610006103 U 15917 * 01132610006150 U 1472 * 01132610006403 U 1425 * 01132610006500 U 15391 * 01132610006502 U 818 * 01132610006710 U 30705 * 01132610006800 U 10867 * 01132610006819 U 10997 * 01132610006900 U 1462 * 01132610007900 U 3037 * 01132610007903 U 1951 * 01132610007910 U 10206 * 01132610008200 U 1181 * 01132610008210 U 892 * 01132610008215 U 741 * 01132610008216 U 2009 * 01132610008237 U 1544 * 01132610008302 U 1220 * 01132610008310 U 1349 * 01132610008404 U 8629 * 01132610008411 R 1836 * 01132610008700 U 11268 * 01132610008702 U 8147 * 01132610008705 U 832 * 01132610009700 U 1516 * 01132610009710 U 12353 * 01132610009904 U 600 * 01132610010000 U 2012 * 01132610010002 U 1026 * 01132610010100 U 11240 * 01132610010300 U 1951 * 01132610010460 U 19645 * 01132610010700 U 9006 * 01132610010701 U 89 * 01132610010800 U 9873 * 01132610010801 U 1291 * 01132610011127 U 353 * 01132610011204 U 9456 * 01132610011300 U 1819 * 01132610011301 U 15240 * 01132610011302 U 8209 * 01132610011308 U 1295 * 01132610011310 U 9550 * 01132610011312 U 2581 * 01132610011340 U 2024 * 01132610011600 U 1506 * 01132610011716 U 708 * 01132610011802 U 977 * 01132610011900 U 1609 * 01132610012200 U 6452 * 01132610012203 U 4356 * 01132610012210 U 1178 * 01132610012215 U 1961 * 01132610012220 U 17761 * 01132610012300 U 1782 * 01132610012405 U 424 * 01132610012411 R 316 * 01132610012600 U 1949 * 01132610012602 U 7854 * 01132610012650 U 1665 * 01132610012700 U 1463 * 01132610012701 U 1591 * 01132610012800 U 31202 * 01132610013601 U 1642 * 01132610014100 U 8931 * 01132610014404 U 1799 * 01132610014500 U 9669 * 01132610014800 U 1049 * 01132610015000 U 24656 * 01132610015002 U 8195 * 01132610015100 U 1215 * 01132610015105 R 1073 * 01132610015110 U 8565 * 01132610015121 U 1644 * 01132610015402 U 1183 * 01132610015403 U 2079 * 01132610015405 U 5520 * 01132610015500 U 1370 * 01132610015700 U 1811 * 01132610015800 U 1161 * 01132610015901 U 1852 * 01132610016000 U 1977 * 01132610016100 U 13104 * 01132610016300 R 933 * 01132610016400 R 2006 * 01132610016401 U 1942 * 01132610016420 U 1434 * 01132610016500 U 1398 * 01132610016502 U 1292 * 01132610016600 U 1930 * 01132610016810 U 14109 * 01132610016900 U 1223 * 01132610017000 U 1556 * 01132610017102 U 10769 * 01132610017111 U 19920 * 01132610017300 U 8716 * 01132610017361 U 6648 * 01132610017362 U 4663 * 01132610017402 U 23397 * 01132610017403 U 1689 * 01132610017500 U 1374 * 01132610017505 U 10464 * 01132610017515 U 1070 * 01132610017600 U 8005 * 01132610017900 U 1091 * 01132610017919 U 113 * 01132610018100 U 844 * 01132610018305 U 7182 * 01132610018312 U 8291 * 01132610018505 U 1406 * 01132610018610 U 8651 * 01132610018611 U 9995 * 01132610019100 U 1073 * 01132610019201 U 8037 * 01132610019202 U 2035 * 01132610019203 U 1359 * 01132610019209 U 3102 * 01132610019212 U 1866 * 01132610019215 U 1627 * 01132610019217 U 1550 * 01132610019218 U 1446 * 01132610019300 U 10060 * 01132610019303 U 1830 * 01132610019304 U 1461 * 01132610019307 U 815 * 01132610019400 U 4676 * 01132610019615 U 10392 * 01132610019617 U 9038 * 01132610019810 U 13810 * 01132610019900 U 8043 * 01132610019990 U 1916 * 01132610020000 U 10791 * 01132610020001 U 2080 * 01132610020300 U 9983 * 01132610020402 U 8066 * 01132610020410 U 20913 * 01132610020412 U 3634 * 01132610020502 U 1559 * 01132610020600 U 11041 * 01132610020702 U 8497 * 01132610020704 U 6999 * 01132610020705 U 8624 * 01132610020800 U 8580 * 01132610020809 U 10398 * 01132610020819 U 1981 * 01132610020900 U 13385 * 01132610021000 U 4144 * 01132610021100 U 1651 * 01132610021101 U 37386 * 01132610021200 U 10363 * 01132610021325 U 1841 * 01132610021500 U 648 * 01132610021502 U 6789 * 01132610021600 U 9983 * 01132610021602 U 11154 * 01132610021610 U 35415 * 01132610021900 U 8079 * 01132610021902 U 9416 * 01132610022000 U 3379 * 01132610022002 U 2086 * 01132610022202 U 9800 * 01132610022204 U 1800 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 441 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610022205 U 2006 * 01132610022206 U 1008 * 01132610022207 U 1814 * 01132610022209 U 2096 * 01132610022302 U 1488 * 01132610022310 U 6418 * 01132610022602 U 1947 * 01132610022655 U 368 * 01132610022700 U 9868 * 01132610022800 U 2016 * 01132610023000 U 1932 * 01132610023008 U 1011 * 01132610023202 U 810 * 01132610023302 U 1571 * 01132610023400 U 15326 * 01132610023410 U 20399 * 01132610023411 U 9169 * 01132610023420 U 1620 * 01132610023421 U 3387 * 01132610023435 U 5896 * 01132610023500 U 2107 * 01132610023503 U 13185 * 01132610023504 U 2732 * 01132610023802 U 3440 * 01132610024000 U 16696 * 01132610024002 U 1358 * 01132610024004 U 842 * 01132610024009 U 779 * 01132610024100 U 10190 * 01132610024200 U 1354 * 01132610024302 U 2011 * 01132610024400 U 2112 * 01132610024500 U 1872 * 01132610024602 U 15706 * 01132610024900 U 15496 * 01132610025000 U 1606 * 01132610025104 U 505 * 01132610025301 U 1169 * 01132610025322 U 8915 * 01132610025500 U 11208 * 01132610025600 U 3595 * 01132610025710 U 2054 * 01132610026000 U 1341 * 01132610026100 U 1521 * 01132610026200 U 15085 * 01132610026500 U 628 * 01132610026503 U 1787 * 01132610026602 U 1856 * 01132610026700 U 1785 * 01132610026705 U 1573 * 01132610026800 U 1876 * 01132610026801 U 1827 * 01132610028000 U 1884 * 01132610028006 U 6508 * 01132610028603 U 1143 * 01132610028611 U 13800 * 01132610028715 U 2001 * 01132610028718 U 1567 * 01132610028720 U 8723 * 01132610028721 U 2065 * 01132610028723 U 1630 * 01132610028728 U 1701 * 01132610028800 U 14614 * 01132610029100 U 8998 * 01132610029102 U 10127 * 01132610029105 U 1934 * 01132610029131 U 1335 * 01132610029409 U 1773 * 01132610029412 U 21490 * 01132610029602 U 1189 * 01132610029605 U 10288 * 01132610029903 U 1585 * 01132610029910 U 15272 * 01132610030800 U 7982 * 01132610031000 U 20343 * 01132610031012 U 8607 * 01132610031014 U 670 * 01132610031102 U 6181 * 01132610031500 U 8945 * 01132610031707 U 8604 * 01132610031712 U 14108 * 01132610031713 U 10722 * 01132610031800 R 3088 * 01132610032500 U 4744 * 01132610032600 U 5372 * 01132610032603 U 1573 * 01132610032604 U 2211 * 01132610032610 R 1425 * 01132610032801 U 6735 * 01132610032808 U 2118 * 01132610032811 U 20017 * 01132610032915 U 9742 * 01132610032916 U 1309 * 01132610032917 U 1691 * 01132610033000 U 1512 * 01132610033012 U 218 * 01132610033202 U 1972 * 01132610033502 U 15484 * 01132610033514 U 9578 * 01132610033704 U 9013 * 01132610034200 U 8152 * 01132610034700 U 8804 * 01132610035300 U 1997 * 01132610035301 U 967 * 01132610035600 U 1846 * 01132610036100 U 14325 * 01132610036103 U 15492 * 01132610036304 U 15128 * 01132610036312 U 12258 * 01132610036600 U 2570 * 01132610036602 U 1214 * 01132610036900 U 17341 * 01132610037500 U 11073 * 01132610037800 U 10709 * 01132610038600 U 1533 * 01132610038900 U 1682 * 01132610038901 U 10654 * 01132610039000 U 754 * 01132610039009 U 1274 * 01132610039610 U 8259 * 01132610040402 U 7910 * 01132610040410 U 10729 * 01132610040419 U 10974 * 01132610040750 U 4755 * 01132610041252 U 8005 * 01132610041607 R 1194 * 01132610041610 U 9754 * 01132610041612 R 8827 * 01132610041700 U 6791 * 01132610041811 U 4066 * 01132610042000 U 10770 * 01132610042104 U 1451 * 01132610042500 U 2082 * 01132610042600 U 2292 * 01132610042602 U 242 * 01132610042711 U 7274 * 01132610042805 U 1346 * 01132610042806 U 1241 * 01132610043300 U 7698 * 01132610043402 U 10880 * 01132610043404 U 8019 * 01132610043407 U 1948 * 01132610043905 U 1940 * 01132610043911 U 995 * 01132610043916 U 2841 * 01132610044000 U 1283 * 01132610044003 U 956 * 01132610044050 U 24281 * 01132610044103 U 8379 * 01132610044119 U 1967 * 01132610044900 U 10956 * 01132610044911 U 1004 * 01132610045200 U 2108 * 01132610045300 U 1234 * 01132610045312 U 2047 * 01132610045400 U 599 * 01132610045487 U 10281 * 01132610045600 U 1803 * 01132610045602 U 1577 * 01132610045608 U 1739 * 01132610045812 U 3029 * 01132610045814 U 1294 * 01132610046202 U 1095 * 01132610046900 U 1847 * 01132610047002 U 8361 * 01132610047400 U 10067 * 01132610047600 U 9223 * 01132610047800 U 16636 * 01132610048215 U 8014 * 01132610048602 U 2845 * 01132610048800 U 1793 * 01132610048902 U 1835 * 01132610049300 U 21833 * 01132610049361 U 1674 * 01132610050003 U 1329 * 01132610050604 U 974 * 01132610050608 U 10462 * 01132610051150 U 8641 * 01132610051205 U 10225 * 01132610051321 U 3965 * 01132610051323 U 24759 * 01132610051400 U 1845 * 01132610051401 U 7809 * 01132610051404 U 5462 * 01132610051416 U 4589 * 01132610051422 R 21190 * 01132610051424 U 9401 * 01132610051433 U 1403 * 01132610051435 U 2409 * 01132610051438 U 1356 * 01132610051442 U 1750 * 01132610051443 U 1619 * 01132610051471 U 10999 * 01132610051473 U 13697 * 01132610051500 U 7924 * 01132610051503 U 1412 * 01132610051600 U 1834 * 01132610051700 U 3517 * 01132610051900 U 5621 * 01132610052000 U 37956 * 01132610052010 U 21016 * 01132610052100 U 11729 * 01132610052102 U 5274 * 01132610052200 U 409 * 01132610052910 U 997 * 01132610052913 U 21522 * 01132610052914 U 2365 * 01132610052915 U 14920 * 01132610053009 U 2455 * 01132610053100 U 9956 * 01132610053510 U 2313 * 01132610053610 U 6164 * 01132610053613 U 20611 * 01132610053616 U 8408 * 01132610053775 U 8625 * 01132610053810 U 2034 * 01132610053900 U 2068 * 01132610054010 U 1998 * 01132610054012 U 1986 * 01132610054015 U 2127 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 442 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132610054805 U 19516 * 01132610055419 U 4418 * 01132610055700 U 9536 * 01132610056400 U 11106 * 01132610056401 U 1656 * 01132610056500 U 19356 * 01132610056502 U 10380 * 01132610056504 U 15652 * 01132610057208 U 3399 * 01132610057400 U 5184 * 01132610057702 U 9899 * 01132610057902 U 10162 * 01132610058200 U 1533 * 01132610058202 U 739 * 01132610058210 R 8044 * 01132610058310 U 14124 * 01132610060300 U 5030 * 01132610060303 U 8454 * 01132610060308 U 2092 * 01132610060500 U 4306 * 01132610060600 U 2044 * 01132610060602 U 1136 * 01132610060607 U 1117 * 01132610060700 U 8512 * 01132610061015 U 9261 * 01132610061100 U 261 * 01132610061102 U 256 * 01132610061400 U 1857 * 01132610061402 U 1211 * 01132610061800 U 6393 * 01132610061802 U 15188 * 01132610061902 U 9180 * 01132610061904 U 10140 * 01132610061905 U 17424 * 01132610061906 U 9526 * 01132610061913 U 4548 * 01132610062014 U 11176 * 01132610062100 U 7785 * 01132610062160 U 37590 * 01132610062315 U 14750 * 01132610062316 U 20298 * 01132610062319 U 15221 * 01132610062326 U 1977 * 01132610062328 U 781 * 01132610062333 U 15462 * 01132610062337 U 4798 * 01132610062341 R 8196 * 01132610062500 U 2101 * 01132610062513 U 1807 * 01132610062515 U 12372 * 01132610062612 U 13867 * 01132610062617 U 13580 * 01132610062625 U 469 * 01132610062953 U 1897 * 01132610062956 U 2125 * 01132610062957 U 34403 * 01132610062959 U 6392 * 01132610062966 U 1787 * 01132610062969 U 11041 * 01132610062976 U 16866 * 01132610063000 U 26997 * 01132610063100 U 11121 * 01132610063104 U 1655 * 01132610063107 U 7998 * 01132610063130 U 1909 * 01132610063205 U 2438 * 01132610063322 U 2089 * 01132610063500 U 17763 * 01132610063610 U 1890 * 01132610063612 U 952 * 01132610063710 U 901 * 01132610063711 U 1045 * 01132610063714 U 1646 * 01132610063715 U 1114 * 01132610063800 U 4904 * 01132610063810 U 1619 * 01132610063815 U 2051 * 01132610064000 U 8228 * 01132610064022 U 9043 * 01132610064255 U 2525 * 01132610064256 U 1420 * 01132610064274 U 14485 * 01132610064277 U 2030 * 01132610064405 U 812 * 01132610064868 U 11487 * 01132610065000 U 480 * 01132610065015 U 1529 * 01132610065510 U 1821 * 01132610065512 U 2398 * 01132610065517 U 38026 * 01132610065518 U 1587 * 01132610065814 U 1779 * 01132610065816 U 1407 * 01132610065829 U 1303 * 01132610065900 U 22818 * 01132610066205 U 1659 * 01132610066208 U 1230 * 01132610066700 U 644 * 01132610066804 U 1896 * 01132610066805 U 3844 * 01132610066809 U 1286 * 01132610066811 U 2022 * 01132610066812 U 9691 * 01132610066814 R 2684 * 01132610066815 U 9200 * 01132610067300 U 1758 * 01132610067400 U 1537 * 01132610067402 U 500 * 01132610067424 U 793 * 01132610067455 U 1528 * 01132610067507 U 1762 * 01132610067512 U 1520 * 01132610067517 U 1226 * 01132610067603 U 1993 * 01132610067710 U 2039 * 01132610067712 U 5218 * 01132610067713 U 8997 * 01132610067718 U 458 * 01132610067719 U 15764 * 01132610067729 U 2555 * 01132610067804 U 2067 * 01132610067900 R 9060 * 01132610067904 U 1495 * 01132610067906 U 13605 * 01132610067910 U 1324 * 01132610067912 U 1573 * 01132610067914 U 997 * 01132610067917 U 2105 * 01132610067922 U 2177 * 01132610068005 U 7846 * 01132610068009 U 9774 * 01132610068100 U 1536 * 01132610068200 U 10100 * 01132610068310 U 1858 * 01132610068312 U 1182 * 01132610068402 U 893 * 01132610068403 U 1179 * 01132610068404 U 1605 * 01132610068414 U 26686 * 01132610068700 U 1895 * 01132610068911 U 4850 * 01132610068950 U 8968 * 01132610069200 U 2000 * 01132610069203 U 1116 * 01132610069210 U 1342 * 01132610069400 R 5810 * 01132610069910 U 9447 * 01132610070000 U 8967 * 01132610070600 U 17949 * 01132610070710 U 7159 * 01132610070802 U 7100 * 01132610071310 U 1672 * 01132610071311 U 1515 * 01132610071316 U 1374 * 01132610071700 U 1443 * 01132610071701 U 1231 * 01132610071702 U 8147 * 01132610071860 U 969 * 01132610071870 R 9458 * 01132610071910 U 10375 * 01132610071920 U 2059 * 01132610071925 U 8809 * 01132610072200 U 1967 * 01132610072213 U 508 * 01132610072300 U 1452 * 01132610072435 U 428 * 01132610072437 U 1625 * 01132610072700 U 1415 * 01132610072710 R 1785 * 01132610072910 U 1779 * 01132610073006 U 1578 * 01132610073008 U 13870 * 01132610073010 U 9711 * 01132610073011 U 14293 * 01132610073017 U 3564 * 01132610073019 U 1356 * 01132610073060 U 2030 * 01132610073104 U 8643 * 01132610073107 U 1542 * 01132610073300 U 1730 * 01132610073307 U 4989 * 01132610073308 U 1683 * 01132610073317 U 4082 * 01132610073405 U 14748 * 01132610073410 U 5347 * 01132610073800 U 13693 * 01132610073902 U 14074 * 01132610074000 U 9149 * 01132610074105 U 21959 * 01132610074300 U 4284 * 01132610075100 U 3764 * 01132610075200 U 5525 * 01132610075310 U 8613 * 01132610075500 U 5374 * 01132610076100 U 8841 * 01132610076806 U 1790 * 01132610076807 U 324 * 01132610076808 U 1221 * 01132610076811 U 9413 * 01132610076815 U 1766 * 01132610076910 U 13805 * 01132610076916 U 11363 * 01132610151101 U 3506 * 01132620001300 U 39980 * 01132620001500 U 44991 * 01132620001800 U 132 * 01132620002500 U 1289 * 01132620003600 U 6745 * 01132620005000 U 17820 * 01132620005200 U 7960 * 01132620005300 U 1912 * 01132620006100 U 17698 * 01132620007400 U 1648 * 01132620007500 U 2001 * 01132620007600 U 1774 * 01132620007700 U 1736 * 01132620007900 U 665 * 01132620008000 U 737 * 01132620008100 U 1582 * 01132620008600 U 26081 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 443 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132620009000 U 644 * 01132620009100 U 811 * 01132620009600 U 4377 * 01132620009900 U 124 * 01132620010200 U 124 * 01132620010700 U 928 * 01132620011000 U 1740 * 01132620011800 U 7867 * 01132620013000 U 8245 * 01132620013300 U 2088 * 01132620013800 U 24888 * 01132620014000 U 1002 * 01132620014200 U 135 * 01132620015700 U 16182 * 01132620015910 U 7798 * 01132620018000 U 7950 * 01132620018500 U 8853 * 01132620019103 U 9766 * 01132620019800 U 2063 * 01132620019801 U 1941 * 01132620019900 U 1605 * 01132620019910 U 1165 * 01132620020000 U 1556 * 01132620020100 U 978 * 01132620020104 U 3787 * 01132620020400 U 10432 * 01132620021000 U 1612 * 01132620021010 U 1038 * 01132620021200 U 1813 * 01132620022700 U 22818 * 01132620023000 U 11203 * 01132620023100 U 10633 * 01132620023200 U 1404 * 01132620023300 U 11473 * 01132620023400 U 4108 * 01132620023500 U 1219 * 01132620023600 U 23862 * 01132620023700 U 10847 * 01132620024500 U 1638 * 01132620024800 U 5669 * 01132620025920 U 4348 * 01132620028800 U 2833 * 01132620028900 U 2462 * 01132620029200 U 8859 * 01132620029700 U 3088 * 01132620030300 U 4395 * 01132620030500 U 3999 * 01132620030900 U 6549 * 01132620031800 U 6296 * 01132620031900 U 8439 * 01132620032200 U 4357 * 01132620032300 U 5392 * 01132620032900 U 1510 * 01132620033300 U 11905 * 01132620033800 U 5102 * 01132620034200 U 24389 * 01132620034300 U 28643 * 01132620035100 U 35307 * 01132620035800 U 1485 * 01132620036300 U 1300 * 01132620037200 U 88925 * 01132620037300 U 7715 * 01132620037500 U 63542 * 01132620039900 U 9807 * 01132620040500 U 20612 * 01132620041100 U 2111 * 01132620041510 U 22215 * 01132620043300 U 1614 * 01132620044900 U 28222 * 01132620045700 U 3664 * 01132620045800 U 9917 * 01132620046500 U 4584 * 01132620046900 U 30368 * 01132620047100 U 134 * 01132620047800 U 6013 * 01132620048100 U 89 * 01132620048500 U 124 * 01132620049000 U 1603 * 01132620049102 U 1493 * 01132620049300 U 15301 * 01132620049600 U 15203 * 01132620053410 U 13655 * 01132620053500 U 13827 * 01132620054600 U 27641 * 01132620054700 U 43967 * 01132620055200 U 13698 * 01132620055300 U 10463 * 01132620055301 U 2114 * 01132620055500 U 973 * 01132620055501 U 1826 * 01132620055700 U 21124 * 01132620055800 U 1934 * 01132620056100 U 8930 * 01132620056110 U 15985 * 01132620056500 U 21096 * 01132620056900 U 15287 * 01132620058400 U 1957 * 01132620058600 U 15615 * 01132620058700 U 1899 * 01132620058703 U 1846 * 01132620058800 U 1717 * 01132620059700 U 654 * 01132620061000 U 19603 * 01132620061003 U 2009 * 01132620061300 U 21822 * 01132620061700 U 14316 * 01132620062200 U 3155 * 01132620062900 U 10238 * 01132620063800 U 14025 * 01132620064000 U 10626 * 01132620064300 U 5884 * 01132620064500 U 27883 * 01132620064600 U 10920 * 01132620066000 U 3727 * 01132620066600 U 4162 * 01132620067000 U 4879 * 01132620067100 U 18493 * 01132620067609 U 16331 * 01132620069000 U 22613 * 01132620070000 U 17593 * 01132620070300 U 23245 * 01132620070400 U 80248 * 01132620071200 U 2473 * 01132620071400 U 20328 * 01132620071500 U 7335 * 01132620071900 U 2571 * 01132620072100 U 31478 * 01132620072200 U 40979 * 01132620073000 U 7914 * 01132620073100 U 976 * 01132620073501 U 8854 * 01132620074500 U 10029 * 01132620075800 U 4694 * 01132620075900 U 3421 * 01132620076000 U 11178 * 01132620076800 U 10801 * 01132620076900 U 13391 * 01132620077000 U 7088 * 01132620079400 U 1506 * 01132620079402 U 1497 * 01132620079800 U 1193 * 01132620080900 U 844 * 01132620081000 U 827 * 01132620081900 U 1389 * 01132620081903 U 1223 * 01132620082109 U 13485 * 01132620082412 U 1142 * 01132620083300 U 1833 * 01132620083800 U 20035 * 01132620084300 U 23908 * 01132620084900 U 10519 * 01132622024610 U 1869 * 01132622460100 U 18190 * 01132622460500 U 25567 * 01132622463000 U 1271 * 01132622463002 U 918 * 01132622465000 U 1582 * 01132622470003 U 21162 * 01132622470600 U 7971 * 01132622471104 U 17415 * 01132622474000 U 2050 * 01132622475000 U 27763 * 01132622478000 U 45069 * 01132622480000 U 32662 * 01132622480601 U 15405 * 01132622481000 U 30846 * 01132622489000 U 46201 * 01132622493000 U 57158 * 01132622496000 U 65608 * 01132622496600 U 2069 * 01132622496700 U 2963 * 01132622497300 U 171 * 01132622498600 U 9159 * 01132622499400 U 17035 * 01132630000300 R 511 * 01132630000400 R 16031 * 01132630000702 R 1345 * 01132630000900 R 641 * 01132630000902 R 893 * 01132630001100 R 1678 * 01132630001400 R 1264 * 01132630002007 R 1544 * 01132630002500 R 7973 * 01132630003300 R 1250 * 01132630003400 R 1133 * 01132630003700 R 8110 * 01132630003800 R 792 * 01132630003805 R 864 * 01132630004200 R 1370 * 01132630004400 R 1776 * 01132630004700 R 10915 * 01132630005400 R 14439 * 01132630005600 R 6180 * 01132630005800 R 728 * 01132630005805 R 820 * 01132630006100 R 935 * 01132630006108 R 1478 * 01132630006700 R 2082 * 01132630007500 R 1208 * 01132630007700 R 1551 * 01132630008700 R 551 * 01132630008800 R 510 * 01132630009800 R 1117 * 01132630010100 R 1388 * 01132630010300 R 1584 * 01132630010400 R 1036 * 01132630010700 R 1075 * 01132630010800 R 885 * 01132630011000 R 1260 * 01132630011700 R 463 * 01132630011800 R 1931 * 01132630012000 R 1803 * 01132630012200 R 1878 * 01132630012300 R 1626 * 01132630012400 R 1767 * 01132630012600 R 10869 * 01132630012700 R 1858 * 01132630012709 R 1260 * 01132630012800 R 125 * 01132630012900 R 3142 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 444 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132630013000 R 8172 * 01132630013100 R 1941 * 01132630013300 R 29308 * 01132630013400 R 4479 * 01132630013700 R 543 * 01132630014500 R 89 * 01132630014600 R 623 * 01132630014800 R 378 * 01132630015500 R 1836 * 01132630015800 R 2563 * 01132630015805 R 4400 * 01132630015900 R 16511 * 01132630016000 R 297 * 01132630016003 R 1382 * 01132630016100 R 8248 * 01132630016200 R 17823 * 01132630016300 R 9945 * 01132630016700 R 3030 * 01132630017100 R 2029 * 01132630017300 R 1687 * 01132630017400 R 1928 * 01132630017500 R 9146 * 01132630017700 R 1906 * 01132630017800 R 8670 * 01132630018600 R 8179 * 01132630018800 R 11053 * 01132630019500 R 3999 * 01132630020100 R 10805 * 01132630020600 R 1808 * 01132630020801 R 978 * 01132630021002 R 798 * 01132630021200 R 498 * 01132630021600 R 10677 * 01132630022300 R 1925 * 01132630022602 R 309 * 01132630022800 R 1458 * 01132630022900 R 6516 * 01132630023300 R 10584 * 01132630023400 R 994 * 01132630023500 R 1399 * 01132630024500 R 1211 * 01132630024700 R 1939 * 01132630024800 R 10938 * 01132630025500 R 563 * 01132630025700 R 609 * 01132630025900 R 2099 * 01132630026000 R 16687 * 01132630026600 R 6061 * 01132630027400 R 1367 * 01132630027500 R 921 * 01132630028000 R 846 * 01132630028100 R 1824 * 01132630028200 R 7687 * 01132630028300 R 923 * 01132630028304 R 1011 * 01132630028600 R 1794 * 01132630028700 R 923 * 01132630028800 R 617 * 01132630029100 R 7913 * 01132630029200 R 8181 * 01132630029700 R 1828 * 01132630029800 R 1547 * 01132630029900 R 8664 * 01132630030000 R 1646 * 01132630030100 R 2055 * 01132630030200 R 782 * 01132630030300 R 1541 * 01132630030400 R 1317 * 01132630030700 R 1117 * 01132630030900 R 682 * 01132630031800 R 631 * 01132630031900 R 1485 * 01132630032400 R 1226 * 01132630032407 R 565 * 01132630032500 R 499 * 01132630032600 R 897 * 01132630032800 R 99 * 01132630032900 R 128 * 01132630033100 R 10181 * 01132630033304 R 186 * 01132630033400 R 1455 * 01132630033700 R 1612 * 01132630034100 R 1376 * 01132630034103 R 275 * 01132630034200 R 1941 * 01132630034300 R 579 * 01132630034400 R 1361 * 01132630034500 R 1557 * 01132630034600 R 9991 * 01132630034800 R 856 * 01132630034900 R 1638 * 01132630035000 R 1766 * 01132630035100 R 582 * 01132630035300 R 91 * 01132630035500 R 924 * 01132630035800 R 1527 * 01132630035900 R 735 * 01132630036500 R 1531 * 01132630036600 R 8046 * 01132630036603 R 1160 * 01132630036700 R 8732 * 01132630036900 R 564 * 01132630037100 R 1712 * 01132630037105 R 2011 * 01132630037600 R 468 * 01132630037700 R 1599 * 01132630038200 R 3434 * 01132630038300 R 9274 * 01132630038400 R 417 * 01132630038700 R 1270 * 01132630039000 R 135 * 01132630039700 R 1385 * 01132630039900 R 1097 * 01132630040009 R 911 * 01132630040200 R 480 * 01132630040601 R 714 * 01132630040700 R 1374 * 01132630041100 R 1189 * 01132630041200 R 1204 * 01132630041300 R 6654 * 01132630041307 R 632 * 01132630041700 R 285 * 01132630041800 R 1362 * 01132630042000 R 2124 * 01132630042200 R 330 * 01132630042400 R 91 * 01132630042600 R 904 * 01132630042800 R 428 * 01132630042900 R 1574 * 01132630042902 R 792 * 01132630043100 R 1318 * 01132630043300 R 890 * 01132630043400 R 14305 * 01132630043500 R 1494 * 01132630044300 R 1459 * 01132630044900 R 4413 * 01132630046700 R 1509 * 01132630046800 R 124 * 01132630046900 R 1548 * 01132630047000 R 705 * 01132630047100 R 924 * 01132630047200 R 110 * 01132630047600 R 1613 * 01132630048300 R 1871 * 01132630048400 R 14417 * 01132630048600 R 1924 * 01132630048700 R 2427 * 01132630049200 R 3084 * 01132630049300 R 18962 * 01132630049700 R 327 * 01132630050500 R 1739 * 01132630051300 R 1312 * 01132630051400 R 10669 * 01132630051500 R 8428 * 01132630051600 R 19493 * 01132630051700 R 15479 * 01132630052100 R 1094 * 01132630052101 R 10899 * 01132630052500 R 7935 * 01132630053000 R 1572 * 01132630053100 R 1982 * 01132630053200 R 768 * 01132630053800 R 9097 * 01132630054100 R 1778 * 01132630054107 R 1581 * 01132630054200 R 618 * 01132630054300 R 1420 * 01132630055700 R 1548 * 01132630055800 R 1982 * 01132630056100 R 13735 * 01132630056200 R 2206 * 01132630057300 R 1047 * 01132630057400 R 811 * 01132630057500 R 1288 * 01132630057700 R 1552 * 01132630057800 R 2868 * 01132630058700 R 1306 * 01132630058800 R 1800 * 01132630059400 R 1228 * 01132630059600 R 14089 * 01132630059800 R 19993 * 01132630059900 R 1129 * 01132630060000 R 3246 * 01132630060600 R 4272 * 01132630061500 R 2757 * 01132630062100 R 15929 * 01132630062200 R 499 * 01132630062400 R 621 * 01132630062800 R 10675 * 01132630062900 R 1390 * 01132630063101 R 573 * 01132630063200 R 27113 * 01132630063400 R 937 * 01132630063500 R 983 * 01132630064100 R 1473 * 01132630064300 R 1375 * 01132630064400 R 1873 * 01132630065000 R 1752 * 01132630065100 R 845 * 01132630066700 R 1029 * 01132630066800 R 89 * 01132630066900 R 1335 * 01132630067100 R 1074 * 01132630067200 R 2000 * 01132630067900 R 1331 * 01132630068000 R 1139 * 01132630068100 R 1887 * 01132630069300 R 8096 * 01132630069500 R 858 * 01132630070100 R 1633 * 01132630070300 R 1097 * 01132630072100 R 1652 * 01132630072900 R 559 * 01132630073000 R 2939 * 01132630074600 R 9300 * 01132630074900 R 2383 * 01132630074907 R 1558 * 01132630075100 R 1320 * 01132630075400 R 3944 * 01132630075403 R 791 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 445 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132630076500 R 2177 * 01132630076707 R 427 * 01132630077200 R 4308 * 01132630077309 R 957 * 01132630077400 R 8252 * 01132630078000 R 21157 * 01132630078300 R 120 * 01132630079000 R 708 * 01132630079300 R 10164 * 01132630080600 R 1985 * 01132630080710 R 1079 * 01132630080800 R 1226 * 01132630081000 R 1265 * 01132630081300 R 1319 * 01132630081307 R 1509 * 01132630081400 R 1688 * 01132630081405 R 2066 * 01132630081500 R 9596 * 01132630081507 R 2066 * 01132630081600 R 1154 * 01132630081700 R 920 * 01132630081705 R 1027 * 01132630081900 R 1500 * 01132630082200 R 140 * 01132630082700 R 1853 * 01132630083900 R 11606 * 01132630084000 R 1269 * 01132630084100 R 1665 * 01132630084300 R 1734 * 01132630084800 R 4015 * 01132630084900 R 1634 * 01132630085100 R 1520 * 01132630085900 R 1092 * 01132630086400 R 1157 * 01132630086500 R 5727 * 01132630087200 R 1218 * 01132630087300 R 1445 * 01132630087400 R 7770 * 01132630088300 R 20569 * 01132630088500 R 1882 * 01132630088700 R 2227 * 01132630088800 R 2366 * 01132630088900 R 1402 * 01132630089000 R 1621 * 01132630089100 R 1679 * 01132630089200 R 872 * 01132630089500 R 1825 * 01132630089600 R 1420 * 01132630089603 R 847 * 01132630089700 R 1528 * 01132630089800 R 1032 * 01132630089900 R 2924 * 01132630090000 R 1602 * 01132630090100 R 477 * 01132630090200 R 412 * 01132630090300 R 11368 * 01132630090600 R 2109 * 01132630090700 R 1402 * 01132630092400 R 1758 * 01132630092900 R 3194 * 01132630093000 R 4604 * 01132630093100 R 1020 * 01132630093500 R 9766 * 01132630093900 R 1083 * 01132630094400 R 8352 * 01132630094407 R 6100 * 01132630095000 R 2774 * 01132630095900 R 916 * 01132630095904 R 168 * 01132630096000 R 743 * 01132630097100 R 1904 * 01132630097600 R 1287 * 01132630097700 R 1112 * 01132630098200 R 1083 * 01132630098500 R 1827 * 01132630098700 R 996 * 01132630098900 R 5006 * 01132630099200 R 916 * 01132630099300 R 8650 * 01132630099400 R 3637 * 01132630100203 R 127 * 01132630100209 R 125 * 01132630100500 R 784 * 01132640007108 R 8258 * 01132640007900 R 4109 * 01132640008500 R 449 * 01132640009000 R 13570 * 01132640009800 R 1836 * 01132640010100 R 18154 * 01132640011300 R 4814 * 01132640011400 R 2647 * 01132640011500 R 67196 * 01132640012600 R 2804 * 01132640013000 R 34087 * 01132640013300 R 664 * 01132640013500 R 1738 * 01132640015300 R 5034 * 01132640015400 R 2885 * 01132640015600 R 1961 * 01132640015900 R 747 * 01132640016000 R 1067 * 01132640016200 R 1568 * 01132640018400 R 2768 * 01132640018500 R 10941 * 01132640018800 U 11389 * 01132640018905 R 1683 * 01132640019300 R 1407 * 01132640020304 R 2225 * 01132640020500 R 9090 * 01132640021900 R 635 * 01132640022200 R 394 * 01132640022500 R 1804 * 01132640024800 R 866 * 01132640024900 R 66961 * 01132640025100 R 1154 * 01132640025200 R 120 * 01132640025300 R 692 * 01132640025620 R 47499 * 01132640025621 R 932 * 01132640025700 R 1414 * 01132640025900 R 8459 * 01132640027200 R 36493 * 01132640028800 R 1917 * 01132640029304 R 2957 * 01132640029900 R 10732 * 01132640033200 R 9378 * 01132640034800 R 5147 * 01132640035400 R 1693 * 01132640036300 R 1785 * 01132640038300 R 9888 * 01132640038308 R 1938 * 01132640040005 R 994 * 01132640042900 R 65330 * 01132640043900 R 1423 * 01132640045000 R 427 * 01132640045109 R 8982 * 01132640045300 R 1119 * 01132640046200 R 652 * 01132640046500 R 1426 * 01132640046800 R 1269 * 01132640047400 R 894 * 01132640047700 R 9530 * 01132640048900 R 11445 * 01132640049200 R 934 * 01132640049700 R 256 * 01132640049800 R 1652 * 01132640050200 R 11280 * 01132640050300 R 20486 * 01132640050600 R 1943 * 01132640050900 R 1199 * 01132640051000 R 1667 * 01132640051100 R 980 * 01132640051400 R 1993 * 01132640051500 R 1577 * 01132640051900 R 1445 * 01132640052000 R 2199 * 01132640052100 R 790 * 01132640052400 R 1976 * 01132640052500 R 2036 * 01132640052605 R 10176 * 01132640052900 R 10311 * 01132640052904 R 1836 * 01132640053800 R 1145 * 01132640054000 R 1503 * 01132640054100 R 1625 * 01132640054900 R 2068 * 01132640055000 R 627 * 01132640055005 R 1699 * 01132640055500 R 3273 * 01132640055600 R 8600 * 01132640055900 R 948 * 01132640056100 R 6729 * 01132640056300 R 1721 * 01132640056500 R 638 * 01132640056800 R 1902 * 01132640057400 R 20308 * 01132640058400 R 1729 * 01132640058600 R 1431 * 01132640058700 R 1367 * 01132640058900 R 840 * 01132640059100 R 681 * 01132640059104 R 1922 * 01132640059200 R 1891 * 01132640059410 R 2724 * 01132640060100 R 1130 * 01132640060300 R 761 * 01132640060600 R 10230 * 01132640061100 R 8455 * 01132640061500 R 1752 * 01132640061700 R 1332 * 01132640062000 R 290 * 01132640062800 R 2463 * 01132640063608 R 1732 * 01132640063700 R 1216 * 01132640063800 R 1764 * 01132640064004 R 723 * 01132640064100 R 251 * 01132640064400 R 1537 * 01132640064600 R 694 * 01132640064900 R 1591 * 01132640065500 R 4463 * 01132640065900 R 3307 * 01132640066000 R 1381 * 01132640066300 R 1942 * 01132640066400 R 8077 * 01132640066500 R 9893 * 01132640066605 R 10682 * 01132640066800 R 4179 * 01132640066900 R 1622 * 01132640067300 R 21385 * 01132640068500 R 727 * 01132640068600 R 868 * 01132640068800 R 907 * 01132640069300 R 1891 * 01132640069400 R 1402 * 01132640069900 R 9067 * 01132640070000 R 21157 * 01132640070100 R 10283 * 01132640070200 R 16248 * 01132640070600 R 909 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 446 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640070800 R 11389 * 01132640071200 R 14571 * 01132640071600 R 5135 * 01132640071700 R 2204 * 01132640071800 R 4527 * 01132640071900 R 9253 * 01132640072500 R 1561 * 01132640072600 R 884 * 01132640073000 R 1405 * 01132640073300 R 608 * 01132640073400 R 126 * 01132640073500 R 771 * 01132640073600 R 1386 * 01132640073900 R 498 * 01132640074200 R 625 * 01132640074300 R 492 * 01132640074400 R 777 * 01132640074500 R 1456 * 01132640074600 R 11443 * 01132640075200 R 1969 * 01132640075300 R 1962 * 01132640075400 R 2022 * 01132640075700 R 1375 * 01132640075707 R 2058 * 01132640076100 R 1202 * 01132640076500 R 1515 * 01132640077100 R 8198 * 01132640077300 R 9797 * 01132640077800 R 28003 * 01132640077900 R 976 * 01132640078000 R 2041 * 01132640078100 R 985 * 01132640078405 R 3487 * 01132640078700 R 2027 * 01132640078800 R 1252 * 01132640079200 R 1654 * 01132640079204 R 1672 * 01132640079400 R 917 * 01132640079600 R 9337 * 01132640079700 R 1542 * 01132640079800 R 1764 * 01132640079900 R 1925 * 01132640080000 R 1152 * 01132640080100 R 4286 * 01132640080400 R 10415 * 01132640080700 R 1263 * 01132640080800 R 11498 * 01132640080900 R 9719 * 01132640081500 R 924 * 01132640081605 R 815 * 01132640082300 R 6904 * 01132640082514 R 788 * 01132640082800 R 584 * 01132640082900 R 1385 * 01132640083000 R 126 * 01132640084100 R 1716 * 01132640084900 R 14005 * 01132640085000 R 1868 * 01132640085100 R 1828 * 01132640085400 R 2272 * 01132640085600 R 2035 * 01132640085800 R 1909 * 01132640085904 R 3396 * 01132640086100 R 2316 * 01132640086400 R 1531 * 01132640086504 R 1863 * 01132640087000 R 21469 * 01132640087200 R 1223 * 01132640087400 R 1281 * 01132640087500 R 1806 * 01132640087509 R 2069 * 01132640087705 R 9716 * 01132640087709 R 8362 * 01132640087805 R 7629 * 01132640088200 R 936 * 01132640088400 R 414 * 01132640088500 R 1792 * 01132640088700 R 9717 * 01132640088800 R 6392 * 01132640088900 R 1798 * 01132640089400 R 8934 * 01132640089608 R 1680 * 01132640089800 R 1453 * 01132640089807 R 3343 * 01132640089900 R 8779 * 01132640089905 R 1674 * 01132640090000 R 1512 * 01132640090007 R 791 * 01132640090200 R 11235 * 01132640090300 R 11241 * 01132640090700 R 5323 * 01132640090800 R 1944 * 01132640090900 R 1980 * 01132640091600 R 2435 * 01132640091700 R 1247 * 01132640091800 R 3750 * 01132640091810 R 448 * 01132640092500 R 8962 * 01132640092708 R 93 * 01132640093000 R 10582 * 01132640093300 R 1882 * 01132640093400 R 1991 * 01132640093500 R 1773 * 01132640093700 R 721 * 01132640093900 R 9069 * 01132640094000 R 795 * 01132640094002 R 900 * 01132640094100 R 1563 * 01132640094109 R 1670 * 01132640094200 R 14129 * 01132640094209 R 26651 * 01132640094300 R 220 * 01132640094600 R 1463 * 01132640094700 R 1727 * 01132640094900 R 2050 * 01132640095200 R 19534 * 01132640095500 R 5898 * 01132640095700 R 2007 * 01132640095800 R 1559 * 01132640096000 R 8511 * 01132640096300 U 1388 * 01132640096700 R 7903 * 01132640097100 R 1418 * 01132640097200 R 3005 * 01132640097600 R 1788 * 01132640098200 R 9845 * 01132640098300 R 2506 * 01132640099000 R 1140 * 01132640099609 R 483 * 01132640099700 R 8366 * 01132640100100 R 1298 * 01132640100400 R 7785 * 01132640100600 R 984 * 01132640100704 R 862 * 01132640100900 R 3467 * 01132640101500 R 11212 * 01132640101900 R 9465 * 01132640101907 R 17697 * 01132640102100 R 1127 * 01132640102500 R 1759 * 01132640102600 R 906 * 01132640102900 R 11202 * 01132640103800 R 7762 * 01132640103900 R 9371 * 01132640104100 R 18592 * 01132640104300 R 1923 * 01132640104400 R 1639 * 01132640106200 R 784 * 01132640106300 R 2059 * 01132640107100 R 19794 * 01132640107800 R 1334 * 01132640107900 R 1792 * 01132640108000 R 1886 * 01132640108100 R 1551 * 01132640108200 R 1189 * 01132640108400 R 1911 * 01132640108500 R 1567 * 01132640109100 R 3405 * 01132640109300 R 1090 * 01132640110000 R 11280 * 01132640110100 R 197 * 01132640111600 R 20268 * 01132640111700 R 1154 * 01132640111709 R 1127 * 01132640112100 R 1309 * 01132640112800 R 21834 * 01132640113100 R 3894 * 01132640113500 R 10758 * 01132640113600 R 15513 * 01132640114300 R 28180 * 01132640114600 R 1066 * 01132640115800 R 1826 * 01132640116200 R 9866 * 01132640116400 R 1275 * 01132640116408 R 1184 * 01132640116800 R 1285 * 01132640117000 R 1431 * 01132640117300 R 1146 * 01132640117400 R 256 * 01132640117600 R 1102 * 01132640118100 R 1345 * 01132640118600 R 1044 * 01132640119000 R 9798 * 01132640119400 R 2255 * 01132640119600 R 1556 * 01132640119607 R 8294 * 01132640120600 R 1564 * 01132640121900 R 9699 * 01132640122300 R 21484 * 01132640122400 R 11248 * 01132640122600 R 16337 * 01132640123400 R 7923 * 01132640123500 R 1836 * 01132640123600 R 550 * 01132640124002 R 621 * 01132640124600 R 2952 * 01132640124700 R 2003 * 01132640125300 R 9819 * 01132640125400 R 1239 * 01132640125500 R 1950 * 01132640126000 R 1980 * 01132640126200 R 3347 * 01132640126400 R 1913 * 01132640126600 R 7836 * 01132640126700 R 3557 * 01132640126800 R 1862 * 01132640127107 R 814 * 01132640127400 R 11379 * 01132640127900 R 8342 * 01132640128400 R 14970 * 01132640128507 R 973 * 01132640129200 R 2715 * 01132640129600 R 3473 * 01132640129900 R 522 * 01132640130000 R 1727 * 01132640130100 R 1437 * 01132640130202 R 89 * 01132640130300 R 8323 * 01132640131200 R 6313 * 01132640131600 R 125 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 447 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640131800 R 14041 * 01132640132100 R 842 * 01132640132600 R 1386 * 01132640133000 R 17048 * 01132640133100 R 648 * 01132640133700 R 5066 * 01132640134200 R 1134 * 01132640134608 R 342 * 01132640134900 R 21738 * 01132640135400 R 3859 * 01132640135500 R 529 * 01132640136600 R 631 * 01132640136800 R 509 * 01132640137000 R 69160 * 01132640137500 R 11102 * 01132640137600 R 2245 * 01132640137800 R 2913 * 01132640138400 R 959 * 01132640138600 R 1465 * 01132640138800 R 8477 * 01132640138900 R 1939 * 01132640140000 R 2002 * 01132640140200 R 5963 * 01132640140500 R 19973 * 01132640140600 R 1073 * 01132640140900 R 1019 * 01132640141200 R 1658 * 01132640141400 R 6517 * 01132640141600 R 1367 * 01132640141700 R 1346 * 01132640141800 R 886 * 01132640141900 R 2443 * 01132640142000 R 947 * 01132640142302 R 478 * 01132640142307 R 14132 * 01132640143300 R 10896 * 01132640143700 R 2064 * 01132640143900 R 1293 * 01132640144000 R 1149 * 01132640144200 R 987 * 01132640144400 R 2953 * 01132640144500 R 373 * 01132640144600 R 1045 * 01132640145200 R 1277 * 01132640145800 R 1570 * 01132640146100 R 1441 * 01132640146109 R 1545 * 01132640146300 R 11885 * 01132640146600 R 1719 * 01132640147000 R 2059 * 01132640147300 R 310 * 01132640147500 R 646 * 01132640147602 R 1586 * 01132640147607 R 1752 * 01132640147707 R 1943 * 01132640147800 R 5270 * 01132640147900 R 1771 * 01132640149000 R 1198 * 01132640149100 R 1168 * 01132640149500 R 1413 * 01132640150100 R 1445 * 01132640150500 R 283 * 01132640150900 R 1004 * 01132640151000 R 4763 * 01132640151104 R 1190 * 01132640151200 R 1965 * 01132640151300 R 1342 * 01132640151700 R 7784 * 01132640152200 R 2833 * 01132640152300 R 3373 * 01132640152400 R 9456 * 01132640152600 R 878 * 01132640152606 R 923 * 01132640152700 R 5761 * 01132640152800 R 1261 * 01132640153300 R 1031 * 01132640153600 R 1742 * 01132640153700 R 1454 * 01132640153900 R 10445 * 01132640154100 R 1455 * 01132640154700 R 3289 * 01132640154900 R 1094 * 01132640155000 R 9666 * 01132640155300 R 2600 * 01132640156000 R 1385 * 01132640156100 R 1193 * 01132640156200 R 2058 * 01132640156400 R 1649 * 01132640156800 R 1788 * 01132640156804 R 1187 * 01132640157305 R 8780 * 01132640157600 R 1876 * 01132640157700 R 28689 * 02131211464501 U 25575 * 02131211464900 U 16830 * 02131211465401 U 9407 * 02131211465404 U 13351 * 02131211466400 U 15026 * 02131211466902 U 10364 * 02131211466903 U 38702 * 02131211466914 U 23273 * 02131211467600 U 21750 * 02131211468201 U 3712 * 02131211468210 U 23824 * 02131211468610 U 7007 * 02131211469410 U 35461 * 02131211469500 U 15755 * 02131211470003 U 11201 * 02131211470009 U 6794 * 02131211470010 U 4324 * 02131211470015 U 7486 * 02131211470200 U 8335 * 02131211470400 U 19700 * 02131211470700 U 20992 * 02131211470704 U 35394 * 02131211470804 U 8303 * 02131211470815 U 11612 * 02131211471303 U 8928 * 02131211471311 U 4005 * 02131211471320 U 7244 * 02131211471330 U 4967 * 02131211471511 U 26932 * 02131211471513 U 9641 * 02131211471514 U 2897 * 02131211471525 U 3822 * 02131211471540 U 7851 * 02131211471550 U 5770 * 02131211471600 U 1921 * 02131211472305 U 14638 * 02131211473700 U 70675 * 02131211474300 U 5307 * 02131211474400 U 19774 * 02131211474600 U 29349 * 02131211476005 U 1411 * 02131211476300 U 12267 * 02131211476400 U 6065 * 02131211479704 U 53143 * 02131211480600 U 8609 * 02131211480605 U 11392 * 02131211480800 U 26674 * 02131211480804 U 16200 * 02131211480901 U 4628 * 02131211481000 U 11407 * 02131211481100 U 6694 * 02131211481104 U 11620 * 02131211481105 U 1665 * 02131211482300 U 6733 * 02131211482501 U 2195 * 02131211482503 U 1982 * 02131211482509 U 1561 * 02131211482511 U 9478 * 02131211482524 U 12845 * 02131211482528 U 3178 * 02131211482531 U 1665 * 02131211482700 U 6057 * 02131211482900 U 2177 * 02131211483000 U 3283 * 02131211483101 U 4529 * 02131211483300 U 2379 * 02131211483400 U 11630 * 02131211484600 U 18456 * 02131211485500 U 1911 * 02131211485700 U 2749 * 02131211486000 U 1347 * 02131211486600 U 1759 * 02131211488500 U 3021 * 02131211489600 U 2794 * 02131211490400 U 5946 * 02131211490401 U 9842 * 02131211490410 U 2141 * 02131211490411 U 3156 * 02131211490418 U 13559 * 02131211490750 U 6634 * 02131211490760 U 10893 * 02131211490840 U 1402 * 02131211491100 U 1349 * 02131211492602 U 6244 * 02131211492803 U 10041 * 02131211492805 U 24825 * 02131211492806 U 4989 * 02131211492808 U 1878 * 02131211492810 U 5988 * 02131211493200 U 1356 * 02131211493500 U 6850 * 02131211494020 U 2146 * 02131211494030 U 16544 * 02131211494090 U 8578 * 02131211495000 U 1549 * 02131211495300 U 6715 * 02131211495500 U 12228 * 02131211495600 U 1500 * 02131211496130 U 19953 * 02131211496140 U 4041 * 02131211496400 U 66350 * 02131211496700 U 16214 * 02131211497600 U 3910 * 02131211497700 U 4539 * 02131211498000 U 3012 * 02131211498600 U 2380 * 02131211498700 U 2168 * 02131211500100 U 2577 * 02131211500400 U 6277 * 02131211500500 U 40604 * 02131211500600 U 4978 * 02131211501901 U 5454 * 02131211502000 U 21404 * 02131211502200 U 3853 * 02131211503201 U 1612 * 02131211504300 U 4029 * 02131211504400 U 28767 * 02131211504500 U 10916 * 02131211504600 U 2754 * 02131211504804 U 5530 * 02131211505100 U 3358 * 02131211505500 U 3868 * 02131211505610 U 7953 * 02131211506200 U 24734 * 02131211506610 U 14845 * 02131211506800 U 6808 * 02131211506801 U 7021 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 448 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131211507400 U 5633 * 02131211507700 U 10139 * 02131211509400 U 1409 * 02131211509500 U 2734 * 02131211509600 U 4055 * 02131211510400 U 10665 * 02131211511000 U 13615 * 02131211511001 U 14172 * 02131211511002 U 7444 * 02131211511300 U 1012 * 02131211511500 U 1157 * 02131211512600 U 144 * 02131211512700 U 163 * 02131211512800 U 6648 * 02131211512900 U 4957 * 02131211513301 U 26060 * 02131211513700 U 17778 * 02131211514800 U 15194 * 02131211515015 U 5102 * 02131211515400 U 21528 * 02131211515600 U 3950 * 02131211515700 U 4077 * 02131211516100 U 7030 * 02131211516800 U 7773 * 02131211516900 U 20031 * 02131211517200 U 1818 * 02131211517300 U 13489 * 02131211517400 U 4043 * 02131211517600 U 8799 * 02131211517800 U 6633 * 02131211518200 U 11752 * 02131211518600 U 2731 * 02131211519600 U 3846 * 02131211520300 U 17358 * 02131211520600 U 5146 * 02131211520800 U 5143 * 02131211520900 U 5611 * 02131211522211 U 5277 * 02131211522212 U 5644 * 02131211524300 U 5220 * 02131211524610 U 23564 * 02131211524700 U 22662 * 02131211525302 U 1559 * 02131211526700 U 1347 * 02131211527110 U 56937 * 02131211528700 U 7205 * 02131211528900 U 17591 * 02131211529800 U 33362 * 02131221062201 U 16300 * 02131221062207 U 6646 * 02131221062500 U 4787 * 02131221062600 U 5207 * 02131221062700 U 7045 * 02131221063000 U 5717 * 02131221064500 U 4984 * 02131221065100 U 5831 * 02131221066800 U 34440 * 02131221067000 U 12775 * 02131221067001 U 7453 * 02131221068400 U 4116 * 02131221068800 U 1406 * 02131221068900 U 2067 * 02131221069000 U 20735 * 02131221069100 U 1409 * 02131221069400 U 13679 * 02131221069500 U 3705 * 02131221070600 U 32440 * 02131221070800 U 36354 * 02131221070900 U 10149 * 02131221071700 U 24824 * 02131221072200 U 4372 * 02131221072202 U 3817 * 02131221072500 U 3620 * 02131221072600 U 6279 * 02131221073105 U 29001 * 02131221073600 U 46907 * 02131221073700 U 10728 * 02131221074100 U 17272 * 02131221075100 U 4132 * 02131221075104 U 3718 * 02131221075105 U 8505 * 02131221075900 U 4546 * 02131221076202 U 11197 * 02131221076204 U 5158 * 02131221076206 U 3270 * 02131221076207 U 12857 * 02131221076214 U 2837 * 02131221076215 U 13475 * 02131221076230 U 10505 * 02131221076246 U 5641 * 02131221076249 U 2349 * 02131221076257 U 3402 * 02131221076600 U 1347 * 02131221076700 U 1407 * 02131221076800 U 11591 * 02131221076900 U 1347 * 02131221077000 U 2033 * 02131221079100 U 4041 * 02131221079300 U 1768 * 02131221080000 U 1961 * 02131221080100 U 1347 * 02131221080300 U 15248 * 02131221080800 U 16885 * 02131221081100 U 5298 * 02131221081307 U 5511 * 02131221081419 U 12218 * 02131221081421 U 9344 * 02131221081427 U 13876 * 02131221081429 U 1516 * 02131221081453 U 7095 * 02131221081463 U 3034 * 02131221081471 U 11140 * 02131221081473 U 5385 * 02131221083906 U 1402 * 02131221084103 U 2741 * 02131221084902 U 1508 * 02131221085203 U 38218 * 02131221085800 U 2519 * 02131221086700 U 34111 * 02131221087300 U 9719 * 02131221087600 U 17040 * 02131221087701 U 50069 * 02131221088800 U 688 * 02131221089301 U 34908 * 02131221089900 U 2186 * 02131221089902 U 6563 * 02131221089903 U 3752 * 02131221089904 U 16287 * 02131221089906 U 3641 * 02131221089911 U 3324 * 02131221089912 U 4419 * 02131221089926 U 2094 * 02131221089927 U 6715 * 02131221089930 U 2356 * 02131221089931 U 1402 * 02131221089933 U 1402 * 02131221089939 U 4745 * 02131221090300 U 7096 * 02131221091301 U 36054 * 02131221092500 U 27938 * 02131221092502 U 29558 * 02131221093000 U 26179 * 02131221093600 U 21321 * 02131221093601 U 26811 * 02131221094100 U 3938 * 02131221094907 U 7337 * 02131221095300 U 39333 * 02131221095500 U 21459 * 02131221096000 U 6104 * 02131221096001 U 56948 * 02131221096100 U 82543 * 02131221096605 U 12205 * 02131221096609 U 13334 * 02131221097101 U 10664 * 02131221097200 U 272216 * 02131221097300 U 11223 * 02131221098200 U 8998 * 02131221098600 U 4920 * 02131221098700 U 8183 * 02131221099001 U 9396 * 02131221099002 U 3385 * 02131221099501 U 25207 * 02131221099502 U 23701 * 02131221100400 U 6505 * 02131221100504 U 4375 * 02131221101901 U 4959 * 02131221103200 U 52671 * 02131221103401 U 29850 * 02131221103500 U 6513 * 02131221103501 U 9157 * 02131221103700 U 6974 * 02131221104000 U 1861 * 02131221104400 U 3922 * 02131221104606 U 16885 * 02131221104618 U 6080 * 02131221106800 U 4741 * 02131221106900 U 4484 * 02131221107100 U 659 * 02131221107400 U 7490 * 02131221107700 U 11177 * 02131221107705 U 5464 * 02131221107707 U 5892 * 02131221107710 U 33764 * 02131221107903 U 5787 * 02131221108400 U 30453 * 02131221108703 U 3065 * 02131221108808 U 8878 * 02131221108810 U 4355 * 02131221108819 U 3757 * 02131221108822 U 11605 * 02131221108826 U 3436 * 02131221108829 U 7150 * 02131221108836 U 11595 * 02131221108846 U 1402 * 02131221108856 U 2999 * 02131221108862 U 7516 * 02131221109002 U 4145 * 02131221109200 U 14693 * 02131221109302 U 8909 * 02131221109303 U 8118 * 02131221109308 U 4432 * 02131221109311 U 6187 * 02131221109315 U 3419 * 02131221109400 U 5574 * 02131221109700 U 9411 * 02131221109705 U 7423 * 02131221110103 U 5360 * 02131221110602 U 8607 * 02131221110700 U 18578 * 02131221110800 U 2664 * 02131221111900 U 6833 * 02131221111901 U 3820 * 02131221112000 U 7566 * 02131221112001 U 13363 * 02131221112101 U 9305 * 02131221112102 U 6948 * 02131221112205 U 17441 * 02131221112218 U 6463 * 02131221112224 U 2891 * 02131221112225 U 5510 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 449 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131221112226 U 19688 * 02131221112230 U 18074 * 02131221112231 U 4734 * 02131221112232 U 5429 * 02131221112233 U 2305 * 02131221112234 U 7755 * 02131221112237 U 6788 * 02131221112238 U 4018 * 02131221112239 U 7149 * 02131221112240 U 8590 * 02131221112401 U 6772 * 02131221112407 U 7834 * 02131221112600 U 8399 * 02131221112900 U 5606 * 02131221112902 U 8437 * 02131221112904 U 9560 * 02131221113100 U 5014 * 02131221113102 U 15028 * 02131221113104 U 3164 * 02131221113301 U 6925 * 02131221113304 U 4254 * 02131221113500 U 1804 * 02131221113900 U 23575 * 02131221114500 U 2738 * 02131221114720 U 7607 * 02131221114722 U 15499 * 02131221114726 U 14090 * 02131221114727 U 5403 * 02131221114728 U 3486 * 02131221114730 U 5654 * 02131221114733 U 3795 * 02131221114907 U 6737 * 02131221114917 U 12784 * 02131221114918 U 6338 * 02131221114929 U 18462 * 02131221114934 U 4200 * 02131221114941 U 9194 * 02131221114943 U 6589 * 02131221115202 U 3263 * 02131221115207 U 19263 * 02131221115208 U 33087 * 02131221115215 U 6996 * 02131221115302 U 3922 * 02131221115304 U 7060 * 02131221115310 U 6482 * 02131221115316 U 3158 * 02131221115321 U 7241 * 02131221115323 U 1778 * 02131221115326 U 2147 * 02131221115329 U 7613 * 02131221115330 U 7385 * 02131221115334 U 4553 * 02131221115337 U 4516 * 02131221115338 U 5514 * 02131221115339 U 3792 * 02131221115340 U 4805 * 02131221115346 U 1515 * 02131221115351 U 1402 * 02131221115361 U 2585 * 02131221115362 U 8275 * 02131221115369 U 1462 * 02131221115377 U 1403 * 02131221115386 U 5699 * 02131221115392 U 3274 * 02131221115396 U 31965 * 02131221115401 U 7823 * 02131221115411 U 2945 * 02131221115417 U 1781 * 02131221115429 U 4118 * 02131221115430 U 2160 * 02131221115436 U 5653 * 02131221115439 U 6013 * 02131221115441 U 1846 * 02131221115442 U 7161 * 02131221115451 U 6691 * 02131221115452 U 5638 * 02131221115453 U 17500 * 02131221115459 U 3970 * 02131221115460 U 9043 * 02131221115463 U 12860 * 02131221115464 U 11651 * 02131221117400 U 8165 * 02131221117600 U 2788 * 02131221117900 U 8757 * 02131221118500 U 15324 * 02131221118702 U 17846 * 02131221118904 U 11616 * 02131221118906 U 10108 * 02131221119500 U 4163 * 02131221119700 U 2562 * 02131221120000 U 8664 * 02131221120001 U 20736 * 02131221121300 U 16251 * 02131221121701 U 2786 * 02131221121702 U 2674 * 02131221122202 U 5067 * 02131221122401 U 3416 * 02131221122600 U 8166 * 02131221122805 U 4204 * 02131221122811 U 4450 * 02131221122813 U 34757 * 02131221122901 U 12339 * 02131221122905 U 5992 * 02131221122907 U 9002 * 02131221122911 U 2421 * 02131221122912 U 5151 * 02131221181408 U 9316 * 02131230055181 U 4463 * 02131230055281 U 1234 * 02131230056031 U 14113 * 02131230056081 U 27518 * 02131230056089 U 11087 * 02131230056181 U 958 * 02131230056331 U 10110 * 02131230056341 U 2324 * 02131230056383 U 15132 * 02131230056433 U 1714 * 02131230056477 U 2070 * 02131230056481 U 1909 * 02131230056532 U 1305 * 02131230056581 U 4498 * 02131230056631 U 7994 * 02131230056731 U 1833 * 02131230056736 U 1251 * 02131230056831 U 8751 * 02131230056881 U 2221 * 02131230057031 U 1253 * 02131230057036 U 1498 * 02131230057039 U 1017 * 02131230057081 U 8947 * 02131230057085 U 964 * 02131230057131 U 1587 * 02131230057136 U 1551 * 02131230057328 U 2013 * 02131230057331 U 1279 * 02131230057334 U 2002 * 02131230057337 U 2056 * 02131230057381 U 8664 * 02131230057681 U 19779 * 02131230057831 U 1360 * 02131230057981 U 19988 * 02131230058931 U 6732 * 02131230059031 U 15199 * 02131230059331 U 1948 * 02131230059335 U 1350 * 02131230059340 U 923 * 02131230059981 U 42362 * 02131230060281 U 476 * 02131230060283 U 1665 * 02131230060284 U 835 * 02131230060381 U 200 * 02131230060431 U 9113 * 02131230060438 U 1510 * 02131230060581 U 6121 * 02131230060583 U 878 * 02131230060681 U 16115 * 02131230060781 U 10995 * 02131230060831 U 1685 * 02131230060838 U 1166 * 02131230061131 U 1582 * 02131230061137 U 986 * 02131230061185 U 1106 * 02131230061331 U 21070 * 02131230061381 U 1008 * 02131230061431 U 868 * 02131230061531 U 2266 * 02131230061681 U 4592 * 02131230061981 U 2123 * 02131230061985 U 7677 * 02131230062031 U 10614 * 02131230062045 U 1685 * 02131230062381 U 1940 * 02131230062581 U 534 * 02131230062591 U 14393 * 02131230062631 U 5690 * 02131230062731 U 8989 * 02131230062781 U 1779 * 02131230063384 U 8265 * 02131230063631 U 2163 * 02131230063636 U 2159 * 02131230063638 U 1757 * 02131230063838 U 11505 * 02131230063931 U 1423 * 02131230064531 U 10294 * 02131230064581 U 13521 * 02131230065131 U 6007 * 02131230065281 U 20246 * 02131230065431 U 13573 * 02131230065531 U 1851 * 02131230065581 U 2902 * 02131230065622 U 1567 * 02131230065981 U 4829 * 02131230066294 U 1291 * 02131230066392 U 4425 * 02131230066481 U 1927 * 02131230066631 U 1228 * 02131230066644 U 42266 * 02131230066942 U 2044 * 02131230066979 U 14716 * 02131230067081 U 1929 * 02131230067131 U 11217 * 02131230067581 U 8207 * 02131230067631 U 14069 * 02131230067831 U 1392 * 02131230068081 U 10404 * 02131230068181 U 2064 * 02131230068281 U 1139 * 02131230068339 U 6232 * 02131230068431 U 5353 * 02131230068531 U 1542 * 02131230068631 U 10615 * 02131230068781 U 31194 * 02131230068831 U 15032 * 02131230068931 U 3812 * 02131230068932 U 8186 * 02131230069031 U 128 * 02131230069038 U 1023 * 02131230069081 U 11185 * 02131230069083 U 8722 * 02131230069181 U 31249 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 450 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230069481 U 6502 * 02131230069681 U 15611 * 02131230069981 U 11306 * 02131230070131 U 13394 * 02131230070181 U 1852 * 02131230070731 U 2140 * 02131230070831 U 34907 * 02131230070931 U 10186 * 02131230070949 U 1886 * 02131230071081 U 1293 * 02131230071089 U 1396 * 02131230071131 U 23682 * 02131230071132 U 11726 * 02131230071239 U 1410 * 02131230071331 U 8633 * 02131230071381 U 22531 * 02131230071431 U 1522 * 02131230071440 U 2057 * 02131230071484 U 1851 * 02131230071581 U 15069 * 02131230071628 U 706 * 02131230071631 U 390 * 02131230071731 U 1818 * 02131230071781 U 5634 * 02131230071831 U 6527 * 02131230071839 U 1405 * 02131230072231 U 8912 * 02131230072268 U 765 * 02131230072332 U 1891 * 02131230072431 U 11057 * 02131230072481 U 21861 * 02131230072531 U 9239 * 02131230072532 U 11437 * 02131230072631 U 44792 * 02131230072639 U 1137 * 02131230072678 U 1241 * 02131230072681 U 1580 * 02131230072781 U 1702 * 02131230072881 U 8720 * 02131230072981 U 1260 * 02131230073281 U 3362 * 02131230073481 U 1685 * 02131230073581 U 9219 * 02131230073631 U 1570 * 02131230073640 U 1502 * 02131230073881 U 22069 * 02131230073981 U 396 * 02131230074381 U 2617 * 02131230074431 U 1652 * 02131230074439 U 4767 * 02131230074631 U 1802 * 02131230074636 U 2025 * 02131230074731 U 5666 * 02131230074781 U 20526 * 02131230074788 U 700 * 02131230074831 U 898 * 02131230074832 U 642 * 02131230074881 U 1857 * 02131230074888 U 807 * 02131230074981 U 14784 * 02131230075031 U 669 * 02131230075231 U 15350 * 02131230075245 U 1402 * 02131230075281 U 7811 * 02131230075331 U 5032 * 02131230075381 U 1498 * 02131230075390 U 1554 * 02131230075481 U 3208 * 02131230075531 U 1905 * 02131230075581 U 4210 * 02131230075781 U 11225 * 02131230075881 U 1498 * 02131230075931 U 31503 * 02131230076081 U 3320 * 02131230076131 U 9265 * 02131230076132 U 758 * 02131230076181 U 1928 * 02131230076231 U 16117 * 02131230076572 U 2106 * 02131230076581 L U 1017 * 02131230076686 U 8969 * 02131230076731 U 8624 * 02131230076931 U 14112 * 02131230077481 U 6240 * 02131230077581 U 9880 * 02131230077631 U 39784 * 02131230077681 U 1930 * 02131230077682 U 16758 * 02131230077880 U 29070 * 02131230077881 U 15727 * 02131230078081 U 8295 * 02131230078088 U 8135 * 02131230078131 U 1949 * 02131230078181 U 11198 * 02131230078231 U 1906 * 02131230078232 U 439 * 02131230078282 U 922 * 02131230078381 U 4129 * 02131230078495 U 19371 * 02131230078681 U 20480 * 02131230078731 U 9860 * 02131230078781 U 11425 * 02131230078987 U 356 * 02131230079181 U 20937 * 02131230079231 U 1664 * 02131230079335 U 10751 * 02131230079336 U 5968 * 02131230079341 U 842 * 02131230079342 U 10952 * 02131230079344 U 2349 * 02131230079352 U 14259 * 02131230079581 U 8758 * 02131230079631 U 9776 * 02131230079639 U 20014 * 02131230079681 U 1700 * 02131230079781 U 28234 * 02131230079831 U 6025 * 02131230079881 U 52303 * 02131230079981 U 14609 * 02131230080231 U 1767 * 02131230080232 U 1920 * 02131230080481 U 1448 * 02131230080626 U 1431 * 02131230080631 U 269 * 02131230080632 U 1721 * 02131230080640 U 6285 * 02131230080881 U 1989 * 02131230080934 U 8840 * 02131230080981 U 9914 * 02131230080982 U 1684 * 02131230081144 U 2025 * 02131230081181 U 16346 * 02131230081191 U 17284 * 02131230081281 U 2070 * 02131230081581 U 1677 * 02131230081955 U 14376 * 02131230081964 U 431 * 02131230082281 U 1901 * 02131230082285 U 1463 * 02131230082631 U 1461 * 02131230082781 U 5842 * 02131230082881 U 8241 * 02131230082931 U 1041 * 02131230083031 U 9304 * 02131230083081 U 1496 * 02131230083133 U 11002 * 02131230083179 U 145 * 02131230083231 U 17673 * 02131230083240 U 3974 * 02131230083331 U 15609 * 02131230083585 U 1443 * 02131230083981 U 1646 * 02131230084231 U 10661 * 02131230084294 U 29218 * 02131230084531 U 1340 * 02131230084581 U 10331 * 02131230084582 U 1279 * 02131230084583 U 1674 * 02131230084584 U 1215 * 02131230084631 U 6310 * 02131230084731 U 1903 * 02131230084739 U 2076 * 02131230084740 U 1310 * 02131230084825 U 1323 * 02131230084831 U 1936 * 02131230084881 U 1337 * 02131230103531 U 22035 * 02131230103538 U 1412 * 02131230105242 U 1668 * 02131230105319 U 825 * 02131230105484 U 3025 * 02131230105531 U 957 * 02131230105539 U 1837 * 02131230105731 U 1667 * 02131230105740 U 1849 * 02131230105782 U 1556 * 02131230105883 U 8313 * 02131230105884 U 26926 * 02131230105932 U 724 * 02131230105934 U 1834 * 02131230106431 U 5893 * 02131230106531 U 1996 * 02131230106681 U 16534 * 02131230106731 U 72280 * 02131230106831 U 889 * 02131230106835 U 1334 * 02131230106939 U 32014 * 02131230107183 U 1791 * 02131230107191 U 1504 * 02131230107235 U 1069 * 02131230107431 U 1672 * 02131230107441 U 1155 * 02131230107481 U 1333 * 02131230107781 U 8883 * 02131230108331 U 34721 * 02131230108539 U 14973 * 02131230108581 U 1828 * 02131230108583 U 10463 * 02131230108731 U 19938 * 02131230109081 U 20771 * 02131230109231 U 40427 * 02131230109381 U 46802 * 02131230109431 U 1784 * 02131230109481 U 1731 * 02131230109488 U 960 * 02131230109544 U 2282 * 02131230109682 U 8428 * 02131230109731 U 8934 * 02131230109831 U 2834 * 02131230109981 U 14877 * 02131230110031 U 6070 * 02131230110081 U 1980 * 02131230110087 U 1687 * 02131230110181 U 2090 * 02131230110331 U 1981 * 02131230110691 U 1014 * 02131230110731 U 10842 * 02131230110740 U 8799 * 02131232000100 U 2660 * 02131232000110 U 1411 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 451 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131232000120 U 15414 * 02131232000130 U 16396 * 02131232000140 U 12197 * 02131232000150 U 9949 * 02131232000180 U 1884 * 02131232000200 U 10514 * 02131232000210 U 945 * 02131232000212 U 1903 * 02131232000213 U 674 * 02131232000360 U 2027 * 02131232000370 U 47352 * 02131232000480 U 1808 * 02131232000490 U 1777 * 02131232000500 U 1375 * 02131232000510 U 10279 * 02131232000520 U 1344 * 02131232000530 U 1320 * 02131232000540 U 8279 * 02131232000560 U 2086 * 02131232000570 U 1722 * 02131232000580 U 1867 * 02131232000590 U 30305 * 02131232000610 U 2001 * 02131232000620 U 2067 * 02131232000650 U 1396 * 02131232000670 U 7993 * 02131232000680 U 7709 * 02131232000690 U 7840 * 02131232000700 U 20224 * 02131232000710 U 1781 * 02131232000720 U 812 * 02131232000780 U 8009 * 02131232000790 U 2153 * 02131232000792 U 89 * 02131232000820 U 5877 * 02131232000840 U 10706 * 02131232000850 U 2056 * 02131232000860 U 6584 * 02131232000870 U 1701 * 02131232000930 U 10678 * 02131232000960 U 14559 * 02131232001140 U 8193 * 02131232001160 U 10032 * 02131232001170 U 8673 * 02131232001190 U 1637 * 02131232001200 U 2143 * 02131232001270 U 1935 * 02131232001280 U 9753 * 02131232001360 U 9145 * 02131232001390 U 15555 * 02131232001420 U 21912 * 02131232001460 U 1508 * 02131232001470 U 1694 * 02131232001570 U 17784 * 02131232001580 U 28315 * 02131232001590 U 5942 * 02131232001602 U 1278 * 02131232001680 U 1103 * 02131232001690 U 809 * 02131232001700 U 8600 * 02131232001790 U 1321 * 02131232001820 U 5763 * 02131232001860 U 1919 * 02131232001870 U 1018 * 02131232001880 U 1911 * 02131232001910 U 8627 * 02131232001930 U 8123 * 02131232001970 U 33371 * 02131232002002 U 8314 * 02131232002010 U 6234 * 02131232002100 U 1650 * 02131232002170 U 534 * 02131232002190 U 600 * 02131232002192 U 475 * 02131232002216 U 1648 * 02131232002220 U 7994 * 02131232002240 U 2155 * 02131232002250 U 8436 * 02131232002300 U 22166 * 02131232002320 U 4466 * 02131232002330 U 923 * 02131232002360 U 11074 * 02131232002410 U 10984 * 02131232002450 U 9762 * 02131232002488 U 864 * 02131232002490 U 947 * 02131232002520 U 857 * 02131232002530 U 7784 * 02131232002550 U 1132 * 02131232002560 U 2028 * 02131232002640 U 13623 * 02131232002642 U 1148 * 02131232002670 U 10339 * 02131232002720 U 1897 * 02131232002790 U 1948 * 02131232002792 U 266 * 02131232002800 U 1713 * 02131232002805 U 14388 * 02131232002830 U 2045 * 02131232002840 U 1367 * 02131232002850 U 10986 * 02131232002860 U 9590 * 02131232002870 U 8083 * 02131232002880 U 19841 * 02131232002900 U 23223 * 02131232002910 U 20560 * 02131232002920 U 1428 * 02131232002922 U 1048 * 02131232003000 U 868 * 02131232003001 U 2059 * 02131232003064 U 64251 * 02131232003070 U 9458 * 02131232003090 U 8455 * 02131232003100 U 8436 * 02131232003140 U 28404 * 02131232003160 U 1262 * 02131232003170 U 1789 * 02131232003190 U 1418 * 02131232003191 U 1496 * 02131232003200 U 32279 * 02131232003320 U 15243 * 02131232003350 U 10526 * 02131232003380 U 1739 * 02131232003390 U 7739 * 02131232003412 U 11335 * 02131232003420 U 961 * 02131232003450 U 9067 * 02131232003470 U 14250 * 02131232003480 U 15883 * 02131232003540 U 2636 * 02131232003590 U 15862 * 02131232003600 U 8021 * 02131232003610 U 8254 * 02131232003630 U 1773 * 02131232003640 U 1352 * 02131232003690 U 13563 * 02131232003760 U 13961 * 02131232003770 U 1865 * 02131232003780 U 2023 * 02131232003790 U 6466 * 02131232003800 U 15136 * 02131232003810 U 9886 * 02131232003830 U 1308 * 02131232003840 U 845 * 02131232003900 U 17069 * 02131232003930 U 1402 * 02131232003940 U 1929 * 02131232003950 U 1680 * 02131232003990 U 1244 * 02131232004000 U 8005 * 02131232004010 U 1751 * 02131232004013 U 6559 * 02131232004040 U 1750 * 02131232004070 U 1557 * 02131232004080 U 7678 * 02131232004190 U 1641 * 02131232004200 U 1530 * 02131232004210 U 1336 * 02131232004220 U 13844 * 02131232004230 U 13990 * 02131232004240 U 14375 * 02131232004330 U 1428 * 02131232004360 U 807 * 02131232004370 U 1002 * 02131232004380 U 8341 * 02131232004460 U 15896 * 02131232004462 U 1318 * 02131232004463 U 1245 * 02131232004490 U 9729 * 02131232004532 U 1899 * 02131232004540 U 1747 * 02131232004590 U 20409 * 02131232004650 U 1639 * 02131232004660 U 8674 * 02131232004710 U 8717 * 02131232004760 U 1214 * 02131232004770 U 3662 * 02131232004800 U 7927 * 02131232004820 U 4342 * 02131232004840 U 1202 * 02131232004850 U 1068 * 02131232004860 U 831 * 02131232004890 U 3349 * 02131232004930 U 858 * 02131232004940 U 873 * 02131232005000 U 7956 * 02131232005010 U 7862 * 02131232005100 U 1795 * 02131232005110 U 6852 * 02131232005240 U 17593 * 02131232005310 U 1146 * 02131232005312 U 8734 * 02131232005340 U 4123 * 02131232005370 U 592 * 02131232005380 U 447 * 02131232005390 U 537 * 02131232005400 U 1926 * 02131232005410 U 2081 * 02131232005420 U 1882 * 02131232005480 U 9840 * 02131232005540 U 2419 * 02131232005560 U 3811 * 02131232005580 U 1148 * 02131232005650 U 11185 * 02131232005690 U 1628 * 02131232005710 U 1974 * 02131232005722 U 10944 * 02131232005730 U 8971 * 02131232005740 U 13765 * 02131232005750 U 2059 * 02131232005780 U 229 * 02131232005790 U 9802 * 02131232005800 U 10109 * 02131232005810 U 1943 * 02131232005860 U 2126 * 02131232005880 U 1186 * 02131232005890 U 258 * 02131232005930 U 8741 * 02131232005940 U 8274 * 02131232005980 U 10305 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 452 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131232006000 U 6072 * 02131232006020 U 21039 * 02131232006060 U 7683 * 02131232006090 U 10958 * 02131232006110 U 8516 * 02131232006120 U 15427 * 02131232006130 U 1270 * 02131232006230 U 1288 * 02131232006260 U 1563 * 02131232006370 U 16022 * 02131232006410 U 14422 * 02131232006425 U 1782 * 02131232006479 U 1104 * 02131232006480 U 8809 * 02131232006485 U 4106 * 02131232006496 U 530 * 02131232006505 U 1750 * 02131232006600 U 1607 * 02131232006610 U 3244 * 02131232006620 U 11194 * 02131232006680 U 8038 * 02131232006690 U 554 * 02131232006720 U 8042 * 02131232006740 U 11311 * 02131232006760 U 210 * 02131232006770 U 7746 * 02131232006780 U 2095 * 02131232006790 U 1735 * 02131232006791 U 1475 * 02131232006800 U 1756 * 02131232006820 U 1784 * 02131232006840 U 9625 * 02131232006880 U 10615 * 02131232006900 U 10179 * 02131232006910 U 738 * 02131232006920 U 10237 * 02131232006921 U 2390 * 02131232006942 U 975 * 02131232006980 U 1362 * 02131232006990 U 2038 * 02131232007010 U 15087 * 02131232007021 U 4193 * 02131232007052 U 22402 * 02131232007053 U 2096 * 02131232007130 U 16723 * 02131232007150 U 9257 * 02131232007160 U 10461 * 02131232007170 U 10255 * 02131232007230 U 927 * 02131232007234 U 186 * 02131232007238 U 1710 * 02131232007250 U 33242 * 02131232007251 U 16444 * 02131232007252 U 15466 * 02131232007260 U 8852 * 02131232007270 U 1779 * 02131232007292 U 6707 * 02131232007320 U 1606 * 02131232007330 U 838 * 02131232007370 U 3661 * 02131232007380 U 76205 * 02131232007400 U 746 * 02131232007410 U 1510 * 02131232007420 U 1096 * 02131232007470 U 8442 * 02131232007490 U 8415 * 02131232007510 U 1902 * 02131232007520 U 15102 * 02131232007540 U 1478 * 02131232007660 U 224 * 02131232007670 U 14825 * 02131232007720 U 1527 * 02131232007730 U 20026 * 02131232007750 U 2170 * 02131232007760 U 22025 * 02131232007768 U 5491 * 02131232007771 U 724 * 02131232007774 U 1186 * 02131232007776 U 1682 * 02131232007780 U 11012 * 02131232007810 U 10349 * 02131232007871 U 5884 * 02131232007883 U 8043 * 02131232007890 U 1993 * 02131232007920 U 10085 * 02131232007960 U 2098 * 02131232007961 U 8988 * 02131232008000 U 2976 * 02131232008010 U 32041 * 02131232008022 U 5985 * 02131232008050 U 484 * 02131232008060 U 7644 * 02131232008090 U 6088 * 02131232008102 U 2038 * 02131232008130 U 1946 * 02131232008240 U 809 * 02131232008280 U 7204 * 02131232008340 U 5211 * 02131250067151 R 100 * 02131250068131 R 15649 * 02131250068250 R 147 * 02131250068281 R 8510 * 02131250068431 R 1486 * 02131250068531 R 1062 * 02131250068540 R 1494 * 02131250068681 U 1782 * 02131250068731 R 10008 * 02131250068784 R 15475 * 02131250068792 R 7789 * 02131250068893 R 8755 * 02131250068981 R 1751 * 02131250068985 R 2012 * 02131250068987 R 1730 * 02131250069081 R 1991 * 02131250069181 R 785 * 02131250069190 R 10297 * 02131250069196 R 1712 * 02131250069227 R 1816 * 02131250069231 R 1611 * 02131250069234 R 10522 * 02131250069248 R 581 * 02131250069281 R 555 * 02131250069285 R 10924 * 02131250069331 R 18873 * 02131250069337 R 692 * 02131250069340 R 18509 * 02131250069346 R 10013 * 02131250069381 R 974 * 02131250069390 R 9730 * 02131250069581 R 1462 * 02131250069585 R 1498 * 02131250069610 R 902 * 02131250069632 R 517 * 02131250069635 R 1039 * 02131250069639 R 1391 * 02131250069644 R 9122 * 02131250069646 R 14469 * 02131250069771 R 4278 * 02131250070131 R 1282 * 02131250070281 R 17259 * 02131250070284 R 828 * 02131250070350 R 1851 * 02131250070491 R 20422 * 02131250070496 R 210 * 02131250070498 R 1180 * 02131250070515 R 1629 * 02131250070831 R 3667 * 02131250071131 R 8188 * 02131250071181 R 9078 * 02131250071190 R 8349 * 02131250071240 U 1683 * 02131250071246 R 3188 * 02131250071255 R 980 * 02131250071260 R 847 * 02131250071540 R 124 * 02131250071561 R 1278 * 02131250071631 R 9718 * 02131250071855 R 8338 * 02131250071866 R 1908 * 02131250071878 R 7855 * 02131250071891 R 9222 * 02131250072131 R 1724 * 02131250072150 R 4172 * 02131250072531 R 9039 * 02131250072681 R 1313 * 02131250072981 R 15598 * 02131250072990 R 554 * 02131250073200 R 1143 * 02131250073231 R 30983 * 02131250073233 R 8176 * 02131250073631 R 10193 * 02131250073839 R 1070 * 02131250074020 R 1544 * 02131250074031 R 8718 * 02131250074050 R 1661 * 02131250074231 R 19224 * 02131250074240 R 1622 * 02131250074281 R 643 * 02131250074331 R 625 * 02131250074340 R 2022 * 02131250074381 R 9224 * 02131250074581 R 10937 * 02131250074950 R 1759 * 02131250074981 R 9834 * 02131250075081 U 1347 * 02131250075131 R 1767 * 02131250075132 R 1932 * 02131250075181 R 1913 * 02131250075281 R 5831 * 02131250075381 R 1747 * 02131250075431 R 17299 * 02131250075505 R 8340 * 02131250075531 R 1249 * 02131250075631 R 2101 * 02131250075835 R 10750 * 02131250076000 R 19348 * 02131250076009 R 3975 * 02131250076131 R 10401 * 02131250076155 R 10414 * 02131250076181 R 9126 * 02131250076200 R 8060 * 02131250076431 R 8159 * 02131250076480 R 1268 * 02131250076631 R 304 * 02131250076731 R 9960 * 02131250076831 R 9855 * 02131250077031 R 35414 * 02131250077131 R 1937 * 02131250077140 R 7971 * 02131250077531 R 13980 * 02131250078081 R 8666 * 02131250078089 R 9745 * 02131250078231 R 13844 * 02131250078234 R 674 * 02131250078245 R 839 * 02131250078398 R 10219 * 02131250078431 R 6133 * 02131250078481 R 14694 * 02131250078931 R 10700 * 02131250078950 R 2014 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 453 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250079100 R 8219 * 02131250079131 R 915 * 02131250079140 R 1056 * 02131250079181 R 854 * 02131250079231 R 838 * 02131250079331 R 842 * 02131250079350 R 9064 * 02131250079381 R 9150 * 02131250079431 R 109 * 02131250079531 R 897 * 02131250079581 R 511 * 02131250079631 R 8808 * 02131250079800 R 1038 * 02131250079840 R 2023 * 02131250079850 R 1937 * 02131250079870 R 6404 * 02131250080081 R 10146 * 02131250080199 R 1641 * 02131250080481 R 1795 * 02131250080536 R 1944 * 02131250080831 R 361 * 02131250080881 R 3946 * 02131250080900 R 2094 * 02131250081131 R 9396 * 02131250081381 R 3580 * 02131250081481 R 3826 * 02131250081490 R 1776 * 02131250081495 R 2673 * 02131250081540 R 723 * 02131250081581 R 1488 * 02131250081611 R 1182 * 02131250081631 R 1019 * 02131250081645 R 1330 * 02131250081731 R 1473 * 02131250081750 R 11525 * 02131250081781 R 10567 * 02131250081831 R 20265 * 02131250081850 R 9934 * 02131250081931 R 1336 * 02131250082031 R 1257 * 02131250082035 R 11083 * 02131250082040 R 1491 * 02131250082081 R 3889 * 02131250082181 R 9308 * 02131250082348 R 2994 * 02131250082431 R 14409 * 02131250082588 R 1336 * 02131250082631 R 1747 * 02131250083081 U 208 * 02131250083131 R 601 * 02131250083431 R 13217 * 02131250083481 R 1962 * 02131250083781 R 7700 * 02131250083985 R 928 * 02131250084131 R 19135 * 02131250084139 R 1110 * 02131250084311 R 2109 * 02131250084331 R 8030 * 02131250084531 R 1611 * 02131250084631 R 23498 * 02131250084681 R 427 * 02131250084687 R 280 * 02131250085065 R 9774 * 02131250085131 R 11060 * 02131250085181 R 2079 * 02131250085231 L R 1087 * 02131250085681 R 6358 * 02131250085693 R 1875 * 02131250085700 R 9088 * 02131250085781 R 16316 * 02131250085831 R 3629 * 02131250086181 R 10185 * 02131250086336 R 10589 * 02131250086481 R 3034 * 02131250086681 R 1350 * 02131250086831 R 5246 * 02131250086881 R 1937 * 02131250086931 R 11498 * 02131250087531 R 1950 * 02131250087700 R 10141 * 02131250087731 R 1722 * 02131250087781 R 629 * 02131250087968 R 804 * 02131250088081 R 1502 * 02131250088090 R 10741 * 02131250088481 R 11352 * 02131250088631 R 2409 * 02131250088831 R 17152 * 02131250088881 R 14484 * 02131250088981 R 2010 * 02131250088989 R 1864 * 02131250089436 R 1583 * 02131250089481 R 20164 * 02131250089588 R 8477 * 02131250089831 R 2091 * 02131250089940 R 8827 * 02131250089958 R 1991 * 02131250090031 R 5023 * 02131250090081 R 17445 * 02131250090681 R 10143 * 02131250091081 R 8316 * 02131250091132 R 11127 * 02131250091431 R 521 * 02131250091481 R 9171 * 02131250091781 R 10222 * 02131250091950 R 303 * 02131250092131 R 712 * 02131250092181 R 1400 * 02131250092331 R 8470 * 02131250092381 R 4606 * 02131250092431 R 1145 * 02131250092681 R 13572 * 02131250093081 R 20382 * 02131250093131 R 27724 * 02131250093155 R 8199 * 02131250093231 R 14566 * 02131250093258 R 20007 * 02131250093331 R 20305 * 02131250093481 R 31733 * 02131250093530 R 1983 * 02131250093531 R 1513 * 02131250093600 R 16538 * 02131250093631 R 8864 * 02131250093781 R 8488 * 02131250094045 R 6701 * 02131250094081 R 1386 * 02131250094731 R 8055 * 02131250095281 R 7840 * 02131250095390 R 1997 * 02131250095431 R 265 * 02131250095531 R 264 * 02131250095631 R 8901 * 02131250095652 R 1768 * 02131250095881 R 4251 * 02131250095931 R 16767 * 02131250095939 R 89 * 02131250096243 R 5328 * 02131250096431 R 8300 * 02131250096581 R 2081 * 02131250096631 R 1475 * 02131250096691 R 1656 * 02131250096781 R 16520 * 02131250096880 R 3819 * 02131250096881 R 1243 * 02131250096900 R 8755 * 02131250097131 R 8482 * 02131250097350 R 8291 * 02131250097431 R 10524 * 02131250097481 R 1694 * 02131250097531 R 1043 * 02131250097840 R 3314 * 02131250097931 R 721 * 02131250097938 R 454 * 02131250098031 R 1426 * 02131250098181 R 1577 * 02131250098350 R 1165 * 02131250098505 R 4006 * 02131250098512 R 1656 * 02131250098530 R 1730 * 02131250098531 R 5015 * 02131250098534 R 443 * 02131250098631 R 1027 * 02131250098640 R 6950 * 02131250098681 R 8462 * 02131250098704 R 1092 * 02131250098936 R 6022 * 02131250098981 R 1509 * 02131250099195 R 11274 * 02131250099581 R 22233 * 02131250099590 R 11438 * 02131250099740 R 14028 * 02131250099831 R 13453 * 02131250100381 R 11217 * 02131250100631 R 19852 * 02131250100681 R 4224 * 02131250100881 R 8807 * 02131250100900 R 9535 * 02131250101081 R 11170 * 02131250101431 R 1805 * 02131250101931 R 7730 * 02131250102231 R 17019 * 02131250102300 R 911 * 02131250102431 R 2136 * 02131250102500 R 1735 * 02131250102540 R 10648 * 02131250102681 R 368 * 02131250102731 R 9047 * 02131250103381 R 9136 * 02131250103540 R 9976 * 02131250103581 R 20993 * 02131250103731 R 15996 * 02131250103781 R 7670 * 02131250103782 R 6587 * 02131250104081 R 12488 * 02131250104281 R 18833 * 02131250104303 R 5487 * 02131250104531 R 8754 * 02131250104731 R 1939 * 02131250104765 R 10472 * 02131250104950 R 6632 * 02131250104981 R 4768 * 02131250105111 R 1477 * 02131250105231 R 1842 * 02131250105236 R 1672 * 02131250105491 R 9429 * 02131250105581 R 18538 * 02131250105731 R 9778 * 02131250105831 R 1808 * 02131250105881 R 1727 * 02131250105882 R 1949 * 02131250105931 R 15646 * 02131250106081 R 8256 * 02131250106190 R 16668 * 02131250106198 R 674 * 02131250106200 R 10142 * 02131250106350 R 1348 * 02131250106531 R 1890 * 02131250106535 R 1348 * 02131250106545 R 425 * 02131250106581 R 11352 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 454 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250106622 R 89 * 02131250106642 R 15528 * 02131250106687 R 1196 * 02131250106800 R 13862 * 02131250107031 R 15267 * 02131250107131 R 8190 * 02131250107195 R 33391 * 02131250107500 R 1262 * 02131250107581 R 19683 * 02131250107585 R 913 * 02131250107931 R 3670 * 02131250107990 R 1623 * 02131250108400 R 1299 * 02131250108481 R 10714 * 02131250108500 R 7793 * 02131250108530 R 1922 * 02131250108531 R 1804 * 02131250108535 R 13776 * 02131250108681 R 36377 * 02131250108702 R 358 * 02131250108890 R 14213 * 02131250108931 R 11148 * 02131250109053 R 903 * 02131250109055 R 2338 * 02131250109062 R 2543 * 02131250109075 R 1710 * 02131250109081 R 17286 * 02131250109100 R 2137 * 02131250109138 R 48262 * 02131250109154 R 19450 * 02131250109290 R 7985 * 02131250109405 R 15672 * 02131250109531 R 8713 * 02131250109950 R 27475 * 02131250109981 R 9290 * 02131250109988 R 9135 * 02131250110100 R 9484 * 02131250110200 R 25145 * 02131250110260 R 5151 * 02131250110581 R 1939 * 02131250110838 R 34147 * 02131250111031 R 10534 * 02131250111181 R 9094 * 02131250111231 R 21779 * 02131250111340 R 6094 * 02131250111381 R 3635 * 02131250111438 R 11071 * 02131250111631 R 1168 * 02131250111781 R 8842 * 02131250111881 R 247 * 02131250112331 R 1265 * 02131250112344 R 1277 * 02131250112381 R 8525 * 02131250112431 R 486 * 02131250112509 R 1648 * 02131250112985 R 9009 * 02131250113150 R 1096 * 02131250113181 R 6060 * 02131250113681 R 19628 * 02131250113831 R 9584 * 02131250113931 R 1257 * 02131250114481 R 15205 * 02131250114781 R 8783 * 02131250114800 R 1425 * 02131250114839 R 1196 * 02131250115231 R 9743 * 02131250115731 U 21410 * 02131250115864 R 12361 * 02131250115931 R 860 * 02131250115954 R 2123 * 02131250115981 R 1310 * 02131250116345 R 21836 * 02131250116360 R 1153 * 02131250116504 R 7738 * 02131250116539 R 488 * 02131250116544 R 57063 * 02131250116545 R 10926 * 02131250116553 R 144 * 02131250116567 R 8718 * 02131250116586 R 1019 * 02131250116642 R 8142 * 02131250116681 R 17421 * 02131250116695 R 17402 * 02131250116876 R 2038 * 02131250116879 R 1302 * 02131250116888 R 3894 * 02131250116899 R 91 * 02131250116900 R 904 * 02131250116933 R 10505 * 02131250116954 R 5952 * 02131250116981 R 1056 * 02131250117040 R 976 * 02131250117212 R 2950 * 02131250117431 R 14491 * 02131250117832 R 9092 * 02131250117835 R 2090 * 02131250117860 R 1663 * 02131250117862 R 1055 * 02131250117867 R 1092 * 02131250118181 R 9854 * 02131250118187 R 20277 * 02131250118211 R 8215 * 02131250118220 R 10577 * 02131250118236 R 7751 * 02131250118240 R 1796 * 02131250118241 R 8950 * 02131250118245 R 13875 * 02131250118251 R 1621 * 02131250118253 R 15785 * 02131250118260 R 1341 * 02131250118264 R 31452 * 02131250118270 R 12287 * 02131250118281 R 8081 * 02131250118343 R 1972 * 02131250118381 R 19388 * 02131250118400 R 1614 * 02131250118731 R 1372 * 02131250118800 R 17375 * 02131250119231 R 935 * 02131250119238 R 1353 * 02131250119281 U 68548 * 02131250119431 R 537 * 02131250119531 R 14360 * 02131250119550 R 9075 * 02131250119585 R 6862 * 02131250119831 R 8389 * 02131250119881 R 32094 * 02131250119890 R 9383 * 02131250119900 R 15126 * 02131250119981 R 10129 * 02131250119983 R 16863 * 02131250120031 R 10228 * 02131250120083 R 9030 * 02131250120181 R 298 * 02131250120263 R 14129 * 02131250120300 R 8185 * 02131250120383 R 1434 * 02131250120531 R 924 * 02131250120831 R 19389 * 02131250121381 R 756 * 02131250121385 R 1196 * 02131250121454 R 733 * 02131250121539 R 8338 * 02131250121731 R 124 * 02131250121751 R 664 * 02131250121781 R 717 * 02131250121831 R 7795 * 02131250121840 R 1245 * 02131250121841 R 7731 * 02131250121848 R 2078 * 02131250121861 R 2037 * 02131250121881 R 1791 * 02131250121981 R 2829 * 02131250122112 R 1092 * 02131250122148 R 1312 * 02131250122290 R 15872 * 02131250122381 R 10133 * 02131250122390 R 767 * 02131250122431 R 8779 * 02131250122511 R 7910 * 02131250122531 R 1967 * 02131250122581 R 3579 * 02131250122595 R 1151 * 02131250122631 R 888 * 02131250122781 R 1528 * 02131250122832 R 933 * 02131250122887 R 1164 * 02131250122931 R 1895 * 02131250123039 R 9072 * 02131250123081 R 1448 * 02131250123100 R 1014 * 02131250123108 R 685 * 02131250123231 R 20666 * 02131250123281 R 22013 * 02131250123298 R 17064 * 02131250123331 R 1715 * 02131250123381 R 10238 * 02131250123431 R 997 * 02131250123440 R 1860 * 02131250123481 R 1807 * 02131250123631 R 1038 * 02131250123740 R 26952 * 02131250123781 R 913 * 02131250123831 R 6641 * 02131250123890 R 9996 * 02131250123981 R 1414 * 02131250124081 R 16774 * 02131250124100 R 1237 * 02131250124150 R 1762 * 02131250124159 R 2028 * 02131250124160 R 1763 * 02131250124181 R 4940 * 02131250124231 R 10506 * 02131250124240 R 1186 * 02131250124246 R 30164 * 02131250124257 R 1308 * 02131250124268 R 103 * 02131250124431 R 8313 * 02131250124531 R 919 * 02131250124540 R 10693 * 02131250124631 R 670 * 02131250124645 R 891 * 02131250124665 R 10362 * 02131250124750 R 1512 * 02131250124881 R 9961 * 02131250124940 R 1499 * 02131250124981 R 8612 * 02131250125031 R 10767 * 02131250125081 R 8506 * 02131250125231 R 6161 * 02131250125240 R 8486 * 02131250125245 R 2058 * 02131250125334 R 6848 * 02131250125344 R 6947 * 02131250125581 R 1191 * 02131250125781 R 1145 * 02131250125831 R 972 * 02131250125847 R 15642 * 02131250125854 R 26847 * 02131250125992 R 4488 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 455 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131250125995 R 25442 * 02131250126031 R 22968 * 02131250126050 R 10789 * 02131250126381 R 9365 * 02131250126540 R 6690 * 02131250126545 R 2040 * 02131250126549 R 20956 * 02131250126625 R 8629 * 02131250126646 R 26478 * 02131250126649 R 72194 * 02131250126781 R 9692 * 02131250126800 R 15700 * 02131250126850 R 2960 * 02131250126881 R 9915 * 02131250127081 R 4406 * 02131250127181 R 9066 * 02131250127231 R 1018 * 02131250127245 R 2094 * 02131250127330 R 325 * 02131250127331 R 2021 * 02131250127387 R 23426 * 02131250127436 R 7862 * 02131250127481 R 10152 * 02131250127581 R 1402 * 02131250127589 R 1317 * 02131250127631 U 638 * 02131250127727 R 1427 * 02131250127736 R 9095 * 02131250127738 R 1828 * 02131250127755 R 1503 * 02131250127794 R 6499 * 02131250127795 R 8026 * 02131250127803 R 766 * 02131250127805 R 15499 * 02131250127850 R 13330 * 02131250127981 R 8089 * 02131250128000 R 6380 * 02131250128010 R 1580 * 02131250128031 R 956 * 02131250128032 R 10313 * 02131250128058 R 1279 * 02131250128231 R 612 * 02131250128324 R 4192 * 02131250128335 R 10524 * 02131250128635 R 9328 * 02131250128831 R 8436 * 02131250128885 R 1596 * 02131250128889 R 8817 * 02131250128933 R 2012 * 02131250128934 R 8175 * 02131250128936 R 9046 * 02131250128955 R 22802 * 02131250129040 R 502 * 02131250129050 R 9591 * 02131250129070 R 969 * 02131250129081 R 793 * 02131250129090 R 15381 * 02131250129095 R 1719 * 02131250129250 R 17325 * 02131250129281 R 18508 * 02131250129331 R 15173 * 02131250129350 R 24969 * 02131250129431 R 29487 * 02131250129581 R 1227 * 02131250129596 R 7782 * 02131250129597 R 10210 * 02131250129609 R 755 * 02131250129731 R 2132 * 02131250129781 R 2157 * 02131250129831 R 7811 * 02131250129881 R 8868 * 02131250129900 R 27774 * 02131250129945 R 14856 * 02131250129981 R 7751 * 02131250130072 R 8159 * 02131250130100 R 25513 * 02131250130131 R 744 * 02131250130181 R 1113 * 02131250130298 R 16009 * 02131250130300 R 823 * 02131250130350 R 2042 * 02131250130388 R 8594 * 02131250130681 R 124 * 02131250130750 R 1402 * 02131250130831 R 14765 * 02131250130881 R 10732 * 02131250130928 R 790 * 02131250130966 R 2008 * 02131250131331 R 15838 * 02131250131434 R 11495 * 02131250131931 R 1260 * 02131250131984 R 10286 * 02131250132231 R 904 * 02131250132281 R 276 * 02131250132331 R 1900 * 02131250132347 R 7831 * 02131250132531 R 11473 * 02131250132568 R 8076 * 02131250132575 R 3012 * 02131250132581 R 8325 * 02131250132590 R 10887 * 02131250132881 R 329 * 02131250132896 R 10406 * 02131250132931 R 10302 * 02131250133181 R 17281 * 02131250133231 R 2333 * 02131250133248 R 15225 * 02131250133257 R 20524 * 02131250133381 R 14876 * 02131250133631 R 10760 * 02131250133650 R 6020 * 02131250133655 R 1046 * 02131250133731 R 14974 * 02131250133740 R 1006 * 02131250133781 R 1417 * 02131250133831 R 7953 * 02131250133839 R 14990 * 02131250133931 R 1402 * 02131250134081 U 10184 * 02131250134231 R 1638 * 02131250134281 R 2020 * 02131250134350 R 9736 * 02131250134481 R 265 * 02131250134581 R 19014 * 02131250134681 R 1408 * 02131250134699 R 10131 * 02131250134731 R 1235 * 02131250134840 R 8716 * 02131250135031 R 8204 * 02131250135131 R 2063 * 02131250135286 R 834 * 02131250135431 R 31949 * 02131250135731 R 3407 * 02131250135831 R 1188 * 02131250135881 R 8373 * 02131250136081 R 1989 * 02131250136181 R 1948 * 02131250136190 R 641 * 02131250136231 R 767 * 02131250136250 R 1517 * 02131250136331 R 2025 * 02131250136355 R 3412 * 02131250136581 R 9278 * 02131250136732 R 29442 * 02131250136931 R 1694 * 02131250136950 R 834 * 02131250136960 R 1078 * 02131250136981 R 377 * 02131250137081 R 1881 * 02131250137131 R 7797 * 02131250137181 R 1791 * 02131250137190 R 1028 * 02131250137196 R 8566 * 02131250137292 R 25494 * 02131250137350 R 10295 * 02131250137381 R 144 * 02131250137550 R 3444 * 02131250137581 R 3998 * 02131250137881 R 2040 * 02131250138031 R 8940 * 02131250138056 R 11239 * 02131250138281 R 22570 * 02131250138331 R 9903 * 02131250138337 R 1936 * 02131250138340 R 14186 * 02131250138381 R 125 * 02131250138431 R 305 * 02131250138440 R 1984 * 02131250138531 R 124 * 02131250138555 R 1402 * 02131250138581 R 1955 * 02131250138711 R 2026 * 02131250138731 R 18570 * 02131250138781 R 8998 * 02131250138797 R 9375 * 02131250138800 R 1945 * 02131250138831 R 15091 * 02131280200205 U 25974 * 02131280200460 U 30049 * 02131280204400 U 14283 * 02131280204402 U 124 * 02131280204404 U 14750 * 02131280204412 U 21840 * 02131280205500 U 124 * 02131280205700 U 20600 * 02131280205800 U 1685 * 02131280206600 U 10497 * 02131280207604 U 2128 * 02131280209110 U 36542 * 02131280209510 U 19471 * 02131280209600 U 10453 * 02131280209700 U 22310 * 02131280209810 U 82472 * 02131280209900 U 28969 * 02131280210000 U 1917 * 02131280210300 U 32993 * 02131280210508 U 3245 * 02131280210513 U 12070 * 02131280210525 U 4996 * 02131280210800 U 47517 * 02131280211200 U 36981 * 02131280211460 U 10405 * 02131280211500 U 32150 * 02131280211800 U 1592 * 02131280213440 U 44338 * 02131280213700 U 31159 * 02131280214514 U 7963 * 02131280214800 U 11310 * 02131280214905 U 4040 * 02131280215300 U 1497 * 02131280215305 U 2049 * 02131280215400 U 8012 * 02131280216200 U 16028 * 02131280216300 U 21063 * 02131280216500 U 23451 * 02131280218000 U 16097 * 02131280218400 U 16123 * 02131280218405 U 1795 * 02131280218600 U 10194 * 02131280218800 U 15447 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 456 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280219300 U 71881 * 02131280219400 U 14672 * 02131280219502 U 1909 * 02131280219505 U 34525 * 02131280219700 U 8725 * 02131280219800 U 11588 * 02131280220000 U 23479 * 02131280220110 U 47705 * 02131280220118 U 16291 * 02131280220200 U 8574 * 02131280220500 U 31863 * 02131280220647 U 10997 * 02131280220700 U 15754 * 02131280220710 U 25171 * 02131280220800 U 26898 * 02131280221000 U 38262 * 02131280221100 U 10746 * 02131280221300 U 3610 * 02131280222500 U 21184 * 02131280222800 U 17236 * 02131280224000 U 348 * 02131280224100 U 9941 * 02131280224111 U 1601 * 02131280224120 U 10562 * 02131280224200 U 16679 * 02131280224300 U 7799 * 02131280224800 U 1303 * 02131280224900 U 418 * 02131280225000 U 6026 * 02131280225305 U 6539 * 02131280225600 U 3902 * 02131280225700 U 11160 * 02131280225900 U 23545 * 02131280226000 U 25964 * 02131280226100 U 367 * 02131280226200 U 8073 * 02131280226614 U 14507 * 02131280226804 U 14579 * 02131280226810 U 6036 * 02131280226815 U 32865 * 02131280226900 U 34976 * 02131280227200 U 3861 * 02131280227300 U 7224 * 02131280227400 U 22906 * 02131280227700 U 41242 * 02131280227720 U 42894 * 02131280228000 U 15424 * 02131280228500 U 10387 * 02131280228600 U 2047 * 02131280228800 U 13967 * 02131280228900 U 10060 * 02131280228910 U 1028 * 02131280228912 U 1758 * 02131280229200 U 8989 * 02131280229400 U 17345 * 02131280229904 U 33913 * 02131280231515 U 8040 * 02131280232100 U 8264 * 02131280232300 U 5418 * 02131280232600 U 32243 * 02131280232700 U 10495 * 02131280232800 U 10649 * 02131280232900 U 7761 * 02131280233100 U 14432 * 02131280233200 U 22582 * 02131280233700 U 14192 * 02131280233800 U 10520 * 02131280233825 U 41331 * 02131280233891 U 8254 * 02131280234905 U 8919 * 02131280235410 U 47692 * 02131280235810 U 10641 * 02131280236016 U 32540 * 02131280236092 U 54994 * 02131280236094 U 13730 * 02131280236140 U 21945 * 02131280236300 U 30839 * 02131280236304 U 33965 * 02131280236610 U 373 * 02131280236700 U 11231 * 02131280237200 U 19428 * 02131280237300 U 10667 * 02131280237700 U 14021 * 02131280238300 U 26189 * 02131280239000 U 10817 * 02131280239100 U 29002 * 02131280239805 U 45563 * 02131280240200 U 20156 * 02131280240300 U 1209 * 02131280240321 U 41148 * 02131280240887 U 89 * 02131280240889 U 1457 * 02131280240904 U 15674 * 02131280240981 U 27379 * 02131280241490 U 55753 * 02131280241515 U 2011 * 02131280241600 U 82269 * 02131280241720 U 6016 * 02131280241725 U 4414 * 02131280241729 U 16651 * 02131280241733 U 15610 * 02131280241760 U 1909 * 02131280242000 U 9428 * 02131280242200 U 64370 * 02131280242506 U 8185 * 02131280242810 U 26025 * 02131280243500 U 19959 * 02131280243721 U 18831 * 02131280243723 U 3551 * 02131280243790 U 1899 * 02131280243900 U 8978 * 02131280243985 U 1309 * 02131280244000 U 1378 * 02131280244415 U 14341 * 02131280244600 U 1149 * 02131280244690 U 1234 * 02131280245000 U 19228 * 02131280245200 U 47800 * 02131280245500 U 11382 * 02131280245600 U 21950 * 02131280245915 U 48886 * 02131280246300 U 23601 * 02131280246325 U 8657 * 02131280246900 U 1877 * 02131280247000 U 8406 * 02131280247015 U 9815 * 02131280247200 U 16522 * 02131280247400 U 8391 * 02131280247410 U 2029 * 02131280247800 U 1908 * 02131280248000 U 8000 * 02131280248105 U 50061 * 02131280248700 U 1369 * 02131280248731 R 7867 * 02131280248800 U 11257 * 02131280248900 U 7761 * 02131280249010 U 11499 * 02131280249050 U 9114 * 02131280249100 U 43256 * 02131280249103 U 1442 * 02131280249300 U 16623 * 02131280249303 R 9961 * 02131280249306 U 8421 * 02131280249506 U 8345 * 02131280249599 U 11337 * 02131280249600 U 38029 * 02131280249987 U 23014 * 02131280250118 U 40335 * 02131280250128 U 14152 * 02131280250134 U 4522 * 02131280250148 U 20086 * 02131280250151 U 26310 * 02131280250163 U 1266 * 02131280250166 U 3011 * 02131280250167 U 16876 * 02131280250173 U 8073 * 02131280250177 U 14457 * 02131280250200 U 11030 * 02131280250213 U 255 * 02131280250215 U 1323 * 02131280250217 U 9145 * 02131280250223 U 15345 * 02131280250224 U 19545 * 02131280250228 U 10895 * 02131280250230 U 1982 * 02131280250233 U 16299 * 02131280250235 U 22127 * 02131280250240 U 1590 * 02131280250255 U 27531 * 02131280250267 U 9859 * 02131280250283 U 16540 * 02131280250286 U 29292 * 02131280250296 U 8465 * 02131280250298 U 5828 * 02131280250300 U 44336 * 02131280250339 U 27237 * 02131280250351 U 25208 * 02131280250357 U 37450 * 02131280250388 U 15981 * 02131280250507 U 10180 * 02131280250517 U 7802 * 02131280250574 U 18037 * 02131280251200 U 44088 * 02131280251300 U 2035 * 02131280251310 U 9492 * 02131280251500 U 16993 * 02131280251600 U 27903 * 02131280251800 U 14170 * 02131280251810 U 9358 * 02131280251830 U 2157 * 02131280251835 U 15723 * 02131280251836 U 1961 * 02131280251842 U 10761 * 02131280251843 U 1917 * 02131280251855 U 50644 * 02131280251858 U 8417 * 02131280251859 U 10698 * 02131280251870 U 19458 * 02131280252200 U 10070 * 02131280252204 U 10275 * 02131280252221 U 9926 * 02131280252425 U 47396 * 02131280252430 U 20874 * 02131280252550 U 7990 * 02131280252900 U 2071 * 02131280253000 U 34572 * 02131280254600 U 985 * 02131280254610 U 1342 * 02131280254615 U 1067 * 02131280255200 U 22899 * 02131280255272 U 16563 * 02131280255330 U 586 * 02131280255800 U 16828 * 02131280255810 U 20453 * 02131280255900 U 1361 * 02131280256000 U 6168 * 02131280256010 U 494 * 02131280256100 U 7821 * 02131280256200 U 1729 * 02131280256500 U 15219 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 457 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280256505 U 1290 * 02131280256615 U 7720 * 02131280256800 U 15378 * 02131280257500 U 1409 * 02131280257511 U 1681 * 02131280257904 U 39632 * 02131280257915 U 84057 * 02131280258000 U 2006 * 02131280258010 U 2031 * 02131280259000 U 2961 * 02131280259100 U 634 * 02131280259300 U 1444 * 02131280259800 U 2049 * 02131280260100 U 16436 * 02131280260109 U 8765 * 02131280260300 U 21101 * 02131280260400 U 8072 * 02131280260500 U 14286 * 02131280260600 U 9453 * 02131280260700 U 14811 * 02131280260905 U 2038 * 02131280261300 U 15263 * 02131280262000 U 1330 * 02131280262005 U 9927 * 02131280262010 U 2303 * 02131280262200 U 2011 * 02131280262220 U 880 * 02131280262810 U 1042 * 02131280263200 U 10442 * 02131280263300 U 5057 * 02131280263400 U 15160 * 02131280264110 U 21849 * 02131280264300 U 9753 * 02131280264400 U 1530 * 02131280264900 U 10200 * 02131280265400 U 2816 * 02131280265405 U 2470 * 02131280265408 U 15809 * 02131280265409 U 2456 * 02131280265500 U 2006 * 02131280265800 U 11320 * 02131280265900 U 7910 * 02131280266000 U 986 * 02131280266100 U 4224 * 02131280266200 U 1221 * 02131280266230 U 10358 * 02131280266316 U 21421 * 02131280266510 U 11953 * 02131280266702 U 1493 * 02131280266719 U 2055 * 02131280266900 R 4293 * 02131280267100 U 1959 * 02131280267700 U 4820 * 02131280268004 U 1119 * 02131280268200 R 1312 * 02131280268400 U 9076 * 02131280268500 U 1917 * 02131280268600 U 9763 * 02131280268631 U 741 * 02131280268641 U 6321 * 02131280268704 U 8392 * 02131280268807 U 1947 * 02131280269400 U 1569 * 02131280269500 U 1847 * 02131280270100 U 3593 * 02131280270900 U 5807 * 02131280270904 U 1281 * 02131280271600 U 2040 * 02131280271700 U 1580 * 02131280272100 U 8310 * 02131280272107 U 2259 * 02131280272700 U 17557 * 02131280274800 U 8576 * 02131280275270 U 1559 * 02131280275272 U 498 * 02131280275500 U 1966 * 02131280275509 U 2025 * 02131280275900 U 2015 * 02131280276400 U 15806 * 02131280276900 U 2056 * 02131280277200 U 13789 * 02131280277500 U 1635 * 02131280277505 U 1818 * 02131280277510 U 1445 * 02131280277512 U 1798 * 02131280278300 U 2904 * 02131280279000 U 8980 * 02131280279100 U 1290 * 02131280280400 U 10115 * 02131280280500 U 6670 * 02131280280600 U 8581 * 02131280281017 U 1682 * 02131280281600 U 11430 * 02131280282700 U 1808 * 02131280283000 U 1815 * 02131280283300 U 14077 * 02131280283600 R 29213 * 02131280284100 U 9446 * 02131280284113 U 1737 * 02131280284400 U 25175 * 02131280284405 U 912 * 02131280284800 U 2051 * 02131280284804 U 2166 * 02131280284810 U 13682 * 02131280284900 U 1912 * 02131280285100 U 2033 * 02131280285105 U 1710 * 02131280285500 U 23601 * 02131280285600 U 3587 * 02131280285800 U 15079 * 02131280285900 U 8189 * 02131280286110 U 14815 * 02131280287272 U 38315 * 02131280287300 U 9402 * 02131280287400 U 15407 * 02131280287500 R 4639 * 02131280288100 U 3844 * 02131280288400 U 2478 * 02131280288600 U 1053 * 02131280288700 U 9587 * 02131280288710 U 5674 * 02131280288715 U 9408 * 02131280288900 U 10924 * 02131280288910 U 16952 * 02131280289000 U 15862 * 02131280289100 U 2008 * 02131280289200 U 1563 * 02131280289304 U 120585 * 02131280289400 U 10426 * 02131280289700 U 944 * 02131280289710 U 9353 * 02131280289800 U 13366 * 02131280289900 U 5211 * 02131280290012 U 22519 * 02131280290020 U 1888 * 02131280290300 U 4790 * 02131280290355 U 2085 * 02131280290421 U 32608 * 02131280290426 U 2110 * 02131280290500 U 7929 * 02131280290600 U 892 * 02131280290605 U 4592 * 02131280290900 U 10096 * 02131280291000 U 26921 * 02131280291070 U 1711 * 02131280291500 U 204 * 02131280291900 U 23496 * 02131280291981 U 16479 * 02131280291988 U 3747 * 02131280291991 U 7904 * 02131280291997 U 28277 * 02131280292024 U 20847 * 02131280292037 U 21514 * 02131280292039 U 16026 * 02131280292040 U 19229 * 02131280292057 U 28111 * 02131280292062 U 1836 * 02131280292063 U 22960 * 02131280292081 U 790 * 02131280292083 U 27551 * 02131280292088 U 15839 * 02131280292200 U 3131 * 02131280292210 U 8975 * 02131280292500 U 5582 * 02131280292800 U 5217 * 02131280294500 U 7173 * 02131280294520 U 16691 * 02131280294600 U 19275 * 02131280294720 U 22621 * 02131280294820 U 53518 * 02131280294900 U 5216 * 02131280295046 U 9152 02131311919513 U 9132 02131312838442 U 20850 02131312897827 U 18475 02131312898424 U 353282 02131312898436 U 37634 02131312898438 U 18971 02131312898443 U 74203 02131312898444 U 3491 02131312898445 U 2156 02131312898448 U 19705 02131312898458 U 10337 02131312898459 U 1402 02131312898485 U 16151 02131312898491 U 2413 02131312898570 U 273 02131312898617 U 7720 02131312898665 U 2619 02131312898696 U 3323 02131312898697 U 33530 02131312898698 U 8713 02131312898700 U 13591 02131312898705 U 4465 02131312898770 U 188389 02131312898775 U 10607 02131312898785 U 4009 02131312898810 U 8025 02131312898825 U 21728 02131312898838 U 65906 02131312898857 U 127777 02131312898946 U 17117 02131312898960 U 10431 02131312898985 U 17265 02131312898986 U 33443 02131312900063 U 3841 02131312900083 U 14159 02131312900087 U 16689 02131312900088 U 9210 02131312900091 U 752 02131312900094 U 20844 02131312900206 U 9768 02131312900213 U 1391 02131312900225 U 8896 02131312900280 U 72776 02131312900315 U 34738 02131312900355 U 47155 02131312900401 U 1985 02131312900402 U 2071 02131312900408 U 20419 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 458 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131312900421 U 11368 02131312900430 U 9025 02131312900431 U 17562 02131312900449 U 1637 02131312900450 U 7700 02131312900475 U 54512 02131312900500 U 22320 02131312900585 U 31629 02131312900605 U 28946 02131312900815 U 3526 02131312900820 U 31580 02131312900825 U 17178 02131312900830 U 3896 02131312900831 U 89 02131312900845 U 11168 02131312900847 U 1713 02131312900865 U 27364 02131312900900 U 33308 02131312900951 U 153 02131312901073 U 21985 02131312901077 U 8805 02131312901128 U 14922 02131312901148 U 29164 02131312901155 U 16605 02131312901188 U 9530 02131312901205 U 26364 02131312901217 U 27353 02131312901240 U 11064 02131312901241 U 6023 02131312901244 U 1960 02131312901280 U 16324 02131312901285 U 4013 02131312901288 U 17062 02131312901326 U 20588 02131312901351 U 8173 02131312901355 U 9383 02131312901370 U 103 02131312901371 U 80 02131312901446 U 17727 02131312901500 U 27611 02131312901554 U 15811 02131312901620 U 124 02131312901621 U 16337 02131312901670 U 28834 02131312901751 U 22463 02131312901920 U 17807 02131312901973 U 14817 02131312901975 U 39308 02131312901986 U 16227 02131312901990 U 16831 02131312901991 U 9846 02131312902020 U 44369 02131312902123 U 1431 02131312902131 U 9827 02131312902215 U 53105 02131312902235 U 5006 02131312902238 U 7772 02131312902260 U 9665 02131312902315 U 4614 02131312902316 U 19148 02131312902320 U 14428 02131312902322 U 330 02131312902347 U 42856 02131312902353 U 26903 02131312902360 U 6540 02131312902362 U 11177 02131312902486 U 72509 02131312902506 U 47585 02131312902600 U 31298 02131312902601 U 14792 02131312902680 U 28546 02131312902840 U 24355 02131312902841 U 19110 02131312902850 U 19534 02131312902852 U 19766 02131312902860 U 6180 02131312902880 U 92824 02131312902910 U 16789 02131312902975 U 20007 02131312902987 U 131869 02131312903022 U 19898 02131312903100 U 48433 02131312903105 U 62217 02131312903145 U 52598 02131312903255 U 16101 02131312903260 U 20647 02131312903298 U 11582 02131312903299 U 40486 02131312903331 U 4404 02131312903442 U 19425 02131312903470 U 60664 02131312903500 U 101613 02131312903530 U 1215 02131312903531 U 1509 02131312903535 U 51525 02131312903617 U 16994 02131312903775 U 144 02131312903965 U 22648 02131312904005 U 7957 02131312904006 U 15503 02131312904120 U 59436 02131312904185 U 11057 02131312904186 U 14996 02131312904202 U 10190 02131312904207 U 36806 02131312904213 U 16447 02131312904234 U 45221 02131312904260 U 37272 02131312904286L U 41645 02131312904315 U 2077 02131312904406 U 9847 02131312904485 U 20681 02131312904530 U 15914 02131312904535 U 48936 02131312904597 U 474 02131312904701 U 1650 02131312904702 U 9390 02131312904707 U 2057 02131312904718 U 17392 02131312904750 U 65771 02131312904867 U 25199 02131312904879 U 2660 02131312904880 U 1571 02131312904882 U 10105 02131312904895 U 11417 02131312904912 U 1180 02131312904987 U 20578 02131312905010 U 60489 02131312905050 U 1408 02131312905051 U 857 02131312905061 U 1915 02131312905070 U 8093 02131312905085 U 20130 02131312905087 U 55432 02131312905090 U 1056 02131312905180 U 43151 02131312905236 U 77806 02131312905275 U 10213 02131312905277 U 2112 02131312905296 U 401 02131312905298 U 21636 02131312905310 U 29435 02131312905315 U 58821 02131312905380 U 34934 02131312905504 U 25030 02131320102225 U 2463 02131320102300 U 9147 02131320104104 U 947 02131320104110 U 8896 02131320104200 U 708 02131320104503 U 36763 02131320104702 U 1982 02131320104704 U 3277 02131320104720 U 2045 02131320104802 U 1113 02131320104900 U 16755 02131320105100 U 17366 02131320106800 U 8538 02131320107100 U 2023 02131320107102 U 1106 02131320107600 U 13428 02131320109913 U 27997 02131320110500 U 1795 02131320110700 U 39492 02131320110900 U 6850 02131320111001 U 1980 02131320111310 U 35218 02131320111320 U 668 02131320111800 U 6550 02131320111803 U 1653 02131320111804 U 1974 02131320112100 U 8331 02131320112104 U 9286 02131320112600 U 23219 02131320112900 U 2081 02131320113000 U 11418 02131320113401 U 10789 02131320113900 U 8150 02131320114700 U 9626 02131320115200 U 1852 02131320115201 U 1772 02131320115300 U 1216 02131320116400 U 1123 02131320116410 U 4765 02131320116415 U 1584 02131320116900 U 16056 02131320116904 U 8432 02131320117400 U 2146 02131320117401 U 1848 02131320117700 U 1414 02131320118000 U 19406 02131320121000 U 2904 02131320121200 U 6100 02131320121402 U 6447 02131320122400 U 132 02131320123000 U 13966 02131320123100 U 1470 02131320123802 U 78632 02131320123804 U 60083 02131320124300 U 797 02131320124302 U 7859 02131320125101 U 11115 02131320125703 U 8449 02131320125704 U 9612 02131320125705 U 28114 02131320125710 U 11257 02131320126102 U 16965 02131320126200 U 65295 02131320126800 U 8090 02131320126820 U 1897 02131320126900 U 1811 02131320129300 U 3626 02131320130011 U 4908 02131320130100 U 3241 02131320131300 U 3382 02131320131500 U 644 02131320131600 U 18615 02131320132700 U 7894 02131320132705 U 21869 02131320133800 U 1755 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 459 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131320133910 U 155 02131320134000 U 124 02131320134100 U 546 02131320134200 U 924 02131320135100 U 9654 02131320136400 U 33029 02131320137603 U 9711 02131320137700 U 8548 02131320138100 U 6704 02131320138101 U 5271 02131320138300 U 2187 02131320138310 U 1046 02131320138400 U 540 02131320138700 U 3408 02131320138800 U 3324 02131320138900 U 11427 02131320139000 U 668 02131320139102 U 28524 02131320139400 U 1223 02131320140900 U 13713 02131320141200 U 8423 02131320141202 U 15672 02131320141204 U 36411 02131320143200 U 17633 02131320143300 U 31103 02131320143400 U 14740 02131320143500 U 6357 02131320144400 U 1472 02131320144500 U 2924 02131320145620 U 6356 02131320145625 U 1858 02131320146100 U 8284 02131320147400 U 9615 02131320147500 U 2367 02131320147700 U 1893 02131320148200 U 22336 02131320150000 U 21734 02131320150900 U 992 02131320152103 U 6456 02131320152108 U 1355 02131320152156 U 745 02131320153700 U 60640 02131320153800 U 31117 02131320154400 U 10606 02131320155000 U 15996 02131320155210 U 709 02131320155500 U 930 02131320155600 U 2045 02131320155603 U 1960 02131320155703 U 1897 02131320156120 U 8015 02131320156400 U 4107 02131320156401 U 15988 02131320156402 U 934 02131320156600 U 10473 02131320156700 U 1670 02131320157505 U 38268 02131320158307 U 57792 02131320158308 U 20406 02131320158309 U 81580 02131320159003 U 1867 02131320159703 U 1895 02131320159704 U 2055 02131320159800 U 16690 02131320159802 U 9422 02131320159810 U 6444 02131320160132 U 11941 02131320160135 U 1560 02131320160500 U 8568 02131320160600 U 20237 02131320162100 U 5038 02131320162102 U 14568 02131320162403 U 2122 02131320162404 U 10779 02131320162701 U 9641 02131320163400 U 2036 02131320163401 U 8596 02131320165200 U 1196 02131320165202 U 1563 02131320166300 U 4017 02131320166400 U 8085 02131320167100 U 11355 02131320167103 U 8902 02131320168504 U 8770 02131320168700 U 2958 02131320169500 U 16820 02131320169900 U 295 02131320169904 U 724 02131320170004 U 17542 02131320170006 U 1857 02131320170100 U 15522 02131320170105 U 8619 02131320170500 U 3481 02131320171400 U 6759 02131320171820 U 17168 02131320171920 U 15631 02131320172020 U 10984 02131320172027 U 4755 02131320172200 U 19408 02131320172500 U 124 02131320172600 U 58662 02131320172900 U 5992 02131320173800 U 50422 02131320177105 U 6691 02131320177108 U 5675 02131320177110 U 8694 02131320177600 U 4117 02131320178500 U 9603 02131320178501 U 1700 02131320178700 U 21242 02131320178806 U 17532 02131320179800 U 9736 02131320179804 U 684 02131320180206 U 1780 02131320180300 U 16306 02131320181502 U 1926 02131320181700 U 1927 02131320181800 U 1992 02131320181900 U 1834 02131320182100 U 2037 02131320182210 U 16861 02131320182212 U 1363 02131320182403 U 1119 02131320182700 U 272 02131320182900 U 2475 02131320183000 U 19807 02131320184012 U 6208 02131320184100 U 31755 02131320186702 U 12992 02131320186900 U 15445 02131320187000 U 8598 02131320187502 U 58296 02131320187800 U 13464 02131320187823 U 124 02131320187826 U 24861 02131320188124 U 5725 02131320188126 U 8730 02131320189800 U 124 02131320193800 U 3582 02131320194320 U 7348 02131320195917 U 4318 02131320195920 U 13143 02131320196402 U 20719 02131320197100 U 9519 02131320197700 U 2671 02131320198600 U 3674 02131320199000 U 5112 02131320199100 U 11364 02131320199700 U 2173 02131320201319 U 15818 02131320201326 U 4235 02131320201338 U 2089 02131320201339 U 1455 02131320201343 U 6888 02131320201344 U 7941 02131320201345 U 8241 02131320201348 U 6038 02131320201365 U 1982 02131320202520 U 2043 02131320203800 U 5708 02131320204000 U 9871 02131320204003 U 8485 02131320205301 U 2763 02131320205803 U 15608 02131320206803 U 28807 02131320207100 U 1896 02131320207102 U 9268 02131320209204 U 24672 02131320210800 U 22450 02131320211203 U 2090 02131320211204 U 1462 02131320211800 U 2111 02131320211803 U 8204 02131320211900 U 1475 02131320211903 U 897 02131320211904 U 1001 02131320211905 U 1560 02131320212102 U 23514 02131320212103 U 559 02131320212200 U 9230 02131320212302 U 1668 02131320212700 U 9963 02131320212810 U 11452 02131320212900 U 1271 02131320212911 U 1535 02131320213400 U 1322 02131320213407 U 20032 02131320213500 U 1534 02131330176852 U 1013 02131330202200 R 1848 02131330203400 R 1299 02131330206000 R 127 02131330206200 R 697 02131330206231 U 742 02131330206800 R 759 02131330206830 U 758 02131330206835 U 1177 02131330209051 U 1130 02131330209800 R 1401 02131330210010 R 1699 02131330211002 R 396 02131330213400 R 8567 02131330220800 R 1230 02131330220830 U 749 02131330223200 R 11492 02131330224000 R 6661 02131330225200 R 524 02131330226625 U 481 02131330229200 R 791 02131330230600 R 1210 02131330230601 R 1153 02131330230630 U 92 02131330230631 U 1430 02131330231800 R 8107 02131330232400 R 1888 02131330233421 R 1558 02131330233426 R 1257 02131330233465 U 2976 02131330233619 R 7828 02131330233656 U 8740 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 460 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131330233663 U 1696 02131330237060 R 1817 02131330239813 R 13854 02131330239825 U 1372 02131330239862 U 1310 02131330241299 U 205 02131330241600 R 1578 02131330244022 R 6026 02131330244036 R 6458 02131330244600 R 894 02131330244800 R 6064 02131330244830 R 3312 02131330245051 U 117 02131330245665 U 270 02131330245802 R 3964 02131330246200 R 4084 02131330246225 U 1074 02131330246401 R 274 02131330246457 U 12618 02131330246465 U 8322 02131330247850 R 20525 02131330248200 R 1856 02131330248456 U 34904 02131330248552 U 4093 02131330252400 R 15498 02131330253631 U 7104 02131330254650 R 5356 02131330255450 U 2104 02131330255800 R 9582 02131330257210 R 51191 02131330258610 R 256 02131330258661 U 10739 02131330258663 U 3048 02131330259203 R 8565 02131330260005 R 1297 02131330260030 U 1476 02131330260215 R 10515 02131330260226 U 3418 02131330260425 U 1838 02131330261000 R 1958 02131330261400 R 2745 02131330261600 R 779 02131330261625 U 979 02131330262211 R 1369 02131330262225 U 10860 02131330262226 U 1073 02131330262230 U 1225 02131330262232 U 8992 02131330262800 R 10766 02131330264000 R 23277 02131330264400 R 841 02131330266200 R 5443 02131330269625 U 2065 02131330270000 R 9237 02131330270030 U 1135 02131330270800 R 9101 02131330271200 U 1956 02131330271800 R 8089 02131330272200 R 1052 02131330272225 U 1814 02131330275000 R 1057 02131330277825 U 827 02131330278830 U 1760 02131330279800 R 8680 02131330281201 R 9389 02131330281202 R 1363 02131330281663 U 2098 02131330281800 R 10332 02131330282000 R 3846 02131330282200 R 8717 02131330283800 R 760 02131330284200 R 371 02131330284400 R 8660 02131330285200 R 1874 02131330286225 U 89 02131330286850 U 8337 02131330287250 R 10987 02131330287803 R 20549 02131330288228 U 6422 02131330288600 R 898 02131330288630 U 430 02131330289200 R 1616 02131330291427 U 795 02131330291630 U 191 02131330291631 U 1472 02131330291633 U 1583 02131330291800 R 56794 02131330292000 R 5737 02131330292801 R 63908 02131330292830 U 2940 02131330293860 U 1141 02131330296800 R 3274 02131330297025 U 1097 02131330297030 U 2504 02131330297400 R 11689 02131330297635 U 3427 02131330297636 U 1875 02131330299600 R 11163 02131330303200 R 2794 02131330303201 R 27070 02131330303400 R 10986 02131330306200 R 2729 02131330306600 R 2047 02131330307425 U 10388 02131330307430 U 4190 02131330308200 R 8999 02131330309625 U 16123 02131330310626 U 17736 02131330312000 R 3466 02131330312028 U 3770 02131330313025 U 1790 02131330316000 R 4122 02131330317600 R 1295 02131330318200 R 1231 02131330318225 U 1256 02131330324200 R 53142 02131330327800 R 135 02131330328200 R 8488 02131330334400 R 16339 02131330336200 R 9015 02131330340000 R 730 02131330340600 R 8754 02131330343203 R 1823 02131330343400 R 1601 02131330350450 U 12003 02131330351200 R 2070 02131330352000 R 8415 02131330353800 R 942 02131330353830 U 516 02131330355851 U 1689 02131330356200 R 880 02131330357641 U 2042 02131330362400 R 1204 02131330362401 R 1566 02131330365600 R 1980 02131330365651 U 1773 02131330370000 R 19513 02131330371800 R 4465 02131330373825 U 1994 02131330377000 R 1743 02131330380200 R 1815 02131330380800 R 1600 02131330380850 U 2001 02131330381000 U 2174 02131330381201 R 1116 02131330381205 R 1883 02131330382230 U 917 02131330383025 U 1415 02131330383030 U 1540 02131330384400 R 1828 02131330384600 R 1913 02131330385800 R 19727 02131330386400 R 1403 02131330386425 U 1462 02131330386430 U 1781 02131330388425 U 1198 02131330388426 U 1886 02131330388427 U 630 02131330388431 U 5733 02131330388436 U 29400 02131330388437 U 9501 02131330388438 U 1787 02131330388441 U 1376 02131330388443 U 1121 02131330388445 U 11029 02131381479200 R 9688 02131381479550 R 3054 02131381479600 U 890 02131381479601 U 1879 02131381479605 R 1167 02131381479700 R 13337 02131381479900 R 6666 02131381480100 R 1193 02131381480108 R 1063 02131381480501 R 1742 02131381480720 R 1083 02131381480727 R 3808 02131381480800 R 5339 02131381480805 R 3125 02131381481200 U 2946 02131381481410 R 7739 02131381481600 R 1517 02131381482300 R 13922 02131381482303 R 1306 02131381482406 R 8152 02131381482805 R 8566 02131381482815 R 819 02131381482825 R 460 02131381482905 R 5610 02131381483010 R 9880 02131381483321 R 3084 02131381483328 R 1038 02131381483335 R 10876 02131381483340 R 9953 02131381483600 R 933 02131381483605 R 962 02131381483630 R 2104 02131381483631 R 20119 02131381483633 R 9536 02131381483710 R 1693 02131381483711 R 802 02131381483713 R 867 02131381483719 R 894 02131381483809 R 870 02131381483815 R 3123 02131381484007 R 477 02131381484100 R 7869 02131381484705 R 4949 02131381484706 R 9815 02131381484712 R 1888 02131381484901 R 1427 02131381485006 R 3450 02131381485012 R 172 02131381485019 R 1919 02131381485020 R 5504 02131381485105 R 794 02131381485314 R 10879 02131381485319 R 1097 02131381485600 R 9448 02131381485700 R 10077 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 461 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381485806 R 6167 02131381485900 R 9990 02131381486200 R 2350 02131381486700 R 5790 02131381486907 R 1075 02131381486908 R 2045 02131381486910 R 1650 02131381486912 R 253 02131381486916 R 1367 02131381486925 U 2522 02131381486936 R 1008 02131381487105 R 198 02131381487203 R 8233 02131381487206 R 1632 02131381487211 R 1730 02131381487300 R 3875 02131381487302 R 969 02131381487416 R 1168 02131381487550 R 4804 02131381487603 R 9392 02131381487620 R 1210 02131381487640 R 1461 02131381487708 R 1673 02131381487709 R 1323 02131381487710 R 1621 02131381487727 R 3026 02131381487800 R 1508 02131381487900 R 4166 02131381487911 R 256 02131381487913 R 2878 02131381488006 R 7802 02131381488101 R 1706 02131381488105 R 4205 02131381488200 R 8870 02131381489011 R 728 02131381489798 R 659 02131381489806 R 8139 02131381489807 R 2008 02131381489814 R 10175 02131381489819 R 1376 02131381489823 R 944 02131381489831 R 1453 02131381489837 R 6312 02131381490140 R 1785 02131381490400 R 10781 02131381490427 R 1043 02131381490600 R 780 02131381490900 R 13163 02131381491110 R 1776 02131381491115 R 500 02131381491216 R 4844 02131381491300 R 11389 02131381491315 R 1742 02131381491316 R 2225 02131381491317 R 91 02131381491319 R 9136 02131381491400 R 1431 02131381491420 R 7840 02131381491500 R 180 02131381491505 R 15697 02131381491600 R 1796 02131381492100 R 16834 02131381492200 R 17975 02131381492205 R 7658 02131381492500 R 1623 02131381492503 R 1018 02131381492515 R 21098 02131381492517 R 2569 02131381492600 R 124 02131381492605 R 1769 02131381492612 R 1015 02131381492622 R 796 02131381492623 R 1192 02131381492629 R 3049 02131381492715 R 977 02131381492718 R 1441 02131381492809 R 1192 02131381493103 R 4148 02131381493405 R 1326 02131381493410 R 1022 02131381493435 R 836 02131381493437 R 1754 02131381493801 R 760 02131381493802 R 1294 02131381493803 R 1759 02131381493806 R 1564 02131381493811 R 20684 02131381493820 R 6699 02131381493822 R 10216 02131381493829 R 7703 02131381493830 R 489 02131381494000 R 11557 02131381494102 R 1148 02131381494105 R 1373 02131381494119 R 3559 02131381494120 R 714 02131381494604 R 36228 02131381495100 R 1502 02131381495109 R 14594 02131381495508 R 3582 02131381495700 R 9679 02131381495711 R 13592 02131381495731 R 2050 02131381495744 R 10642 02131381495800 R 924 02131381495851 R 10716 02131381495856 R 1655 02131381496008 R 400 02131381496611 R 13826 02131381496613 R 853 02131381496614 R 818 02131381496700 R 1826 02131381496900 R 8900 02131381496905 R 1435 02131381496906 R 734 02131381497401 R 8573 02131381497502 R 280 02131381497510 R 8999 02131381497517 R 1663 02131381497704 R 1612 02131381497710 R 14654 02131381497800 R 11098 02131381497803 R 23154 02131381497804 R 671 02131381497811 R 14701 02131381497836 R 909 02131381497848 R 3474 02131381498000 R 1000 02131381498119 R 1487 02131381498200 R 1491 02131381498210 R 3175 02131381498502 R 896 02131381499000 R 1312 02131381499813 R 10366 02131381499903 R 1628 02131381500200 R 16535 02131381500300 R 15789 02131381500511 R 28780 02131381501405 R 2074 02131381501418 R 1599 02131381502500 R 1420 02131381502700 R 1424 02131381502711 R 1080 02131381502800 R 19534 02131381502801 R 15881 02131381502900 R 9577 02131381503100 R 1235 02131381503102 R 960 02131381503400 R 1382 02131381503505 R 1760 02131381503507 R 1459 02131381503510 R 1210 02131381504315 R 2719 02131381505500 R 7910 02131381506100 R 14323 02131381506400 R 9290 02131381506403 R 13414 02131381506500 R 37394 02131381506509 R 16990 02131381506600 R 1829 02131381506700 R 425 02131381506900 R 1762 02131381506911 R 1092 02131381507000 U 4294 02131381507100 R 1866 02131381507102 R 7844 02131381507200 R 2112 02131381507700 R 1050 02131381507702 R 8305 02131381508000 R 9464 02131381508003 R 13981 02131381508020 R 28518 02131381508300 R 10990 02131381508708 R 1364 02131381508715 R 8055 02131381509306 R 1506 02131381509309 R 1251 02131381509401 R 8143 02131381509500 R 10799 02131381510400 R 2018 02131381511100 R 14860 02131381511500 R 6644 02131381511600 R 1758 02131381511700 R 3712 02131381512000 R 3195 02131381512001 R 3754 02131381512804 U 905 02131381513000 R 1381 02131381513002 R 8566 02131381513101 R 14804 02131381513105 R 8351 02131381513200 R 9142 02131381513230 R 1557 02131381513300 R 7998 02131381513400 R 14472 02131381513502 R 6475 02131381513508 R 9451 02131381513800 R 11168 02131381514000 R 1364 02131381514001 R 8134 02131381514002 R 8779 02131381514300 R 11248 02131381514302 R 8070 02131381514800 R 2145 02131381515011 R 8610 02131381515100 R 2917 02131381515505 R 1802 02131381515602 R 89 02131381515700 R 11494 02131381516700 R 11031 02131381517101 R 1577 02131381517500 R 3567 02131381518618 R 9071 02131381518700 R 1531 02131381518707 R 6453 02131381518805 R 2081 02131381519600 R 2519 02131381519611 R 1717 02131381519708 R 6467 02131381519709 R 9296 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 462 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381519800 R 1052 02131381519808 R 815 02131381520601 R 3722 02131381520604 R 9360 02131381520700 R 2168 02131381520705 R 980 02131381520900 R 3320 02131381521218 R 557 02131381521502 R 1795 02131381521600 R 1890 02131381521610 R 1706 02131381521901 R 1820 02131381522103 R 1629 02131381522105 R 1130 02131381522700 R 6252 02131381522704 R 1432 02131381523601 R 8145 02131381523607 R 2574 02131381523614 R 868 02131381524310 R 21028 02131381524400 R 22003 02131381524500 R 1795 02131381524507 R 1973 02131381524600 R 493 02131381524605 R 851 02131381524800 R 1964 02131381524809 R 1858 02131381525000 R 13873 02131381525300 U 9583 02131381525305 R 2059 02131381525306 R 1876 02131381525710 R 7634 02131381525805 R 735 02131381526020 R 1466 02131381526300 U 8682 02131381526501 R 1602 02131381526507 R 1042 02131381526800 R 9864 02131381527100 R 1988 02131381527415 R 1690 02131381527802E R 9729 02131381527803 R 14301 02131381527806 R 11123 02131381528000 R 2533 02131381528201 R 1279 02131381528204 R 1161 02131381528208 U 3065 02131381528400 R 3876 02131381529108 R 2076 02131381529297 R 121 02131381529302 R 1492 02131381529304 R 8716 02131381529305 R 655 02131381529306 R 8602 02131381529313 R 2205 02131381529319 R 571 02131381529400 R 124 02131381529413 R 1115 02131381529500 R 3084 02131381529503 R 3779 02131381529600 R 1323 02131381529605 R 1746 02131381529606 R 9108 02131381529800 R 1979 02131381529900 R 1196 02131381530100 R 367 02131381530200 R 1222 02131381530300 R 985 02131381530310 R 382 02131381530500 R 3401 02131381530600 R 1929 02131381530605 R 1765 02131381530700 R 1589 02131381531000 R 9400 02131381531100 R 707 02131381531119 R 1753 02131381531202 R 15383 02131381531500 R 1347 02131381531505 R 1606 02131381531802 R 22790 02131381532100 R 9846 02131381532108 R 538 02131381532413 R 558 02131381532520 R 1494 02131381532600 R 5535 02131381532700 R 8470 02131381532805 R 725 02131381533311 R 1931 02131381533400 R 1945 02131381533500 R 2814 02131381533600 R 8305 02131381534000 R 1976 02131381534010 R 5034 02131381534200 R 379 02131381534400 R 124 02131381534401 R 9295 02131381534403 R 1445 02131381534600 R 587 02131381534601 R 8166 02131381534606 R 503 02131381534800 R 305 02131381534810 R 775 02131381534900 R 27100 02131381535100 R 8918 02131381535200 R 1693 02131381535600 R 240 02131381535702 R 851 02131381535721 R 1224 02131381535800 R 1848 02131381536100 R 1349 02131381536400 R 1315 02131381536600 R 3071 02131381537100 R 3625 02131381537105 R 900 02131381537106 R 1785 02131381537109 R 90 02131381537112 R 92 02131381537116 R 89 02131381537200 R 3908 02131381537300 R 1033 02131381537400 R 1635 02131381537500 R 2017 02131381537520 R 1439 02131381537600 R 948 02131381537601 R 1256 02131381537801 R 3804 02131381537905 R 1450 02131381537918 R 2019 02131381538000 R 9388 02131381538050 R 8273 02131381538051 R 1585 02131381538055 R 1476 02131381538060 U 1654 02131381538100 R 8586 02131381538200 R 1515 02131381538400 R 1315 02131381538500 R 17661 02131381538600 R 837 02131381538900 R 1348 02131381539000 R 1734 02131381539100 R 1396 02131381539200 R 1533 02131381539300 R 1725 02131381539600 R 1642 02131381539900 R 1027 02131381539940 R 1506 02131381540000 R 595 02131381540031 R 273 02131381540300 R 1902 02131381540505 R 9963 02131381540600 R 795 02131381540607 R 9726 02131381540700 R 6442 02131381540906 R 1627 02131381541100 R 1591 02131381541200 R 1135 02131381541400 R 861 02131381542000 R 1460 02131381542301 R 3306 02131381542400 R 10422 02131381542409 R 1532 02131381542615 R 7757 02131381542805 R 2392 02131381543100 R 11285 02131381543206 R 1090 02131381543209 R 1078 02131381543600 R 7949 02131381543605 R 9083 02131381543700 R 9824 02131381543800 R 1845 02131381543915 R 1374 02131381544120 R 7834 02131381544200 R 1130 02131381544201 R 761 02131381544300 R 858 02131381544405 R 1629 02131381544511 R 3940 02131381544800 R 957 02131381545300 R 8078 02131381545400 R 9118 02131381545600 R 1823 02131381546805 R 680 02131381546809 R 814 02131381546900 R 2132 02131381547000 R 776 02131381547058 R 666 02131381547202 R 3106 02131381547204 R 8557 02131381548300 R 1514 02131381548400 R 8176 02131381548500 R 9398 02131381548700 R 25152 02131381549300 U 1087 02131381549314 R 1756 02131381549500 R 736 02131381549600 R 1750 02131381549800 R 1641 02131381549802 R 1552 02131381549805 R 1422 02131381549812 R 781 02131381549814 R 327 02131381549901 R 1696 02131381550100 R 7969 02131381550200 R 2546 02131381550300 R 10622 02131381550500 R 7928 02131381550710 R 881 02131381550800 R 983 02131381550803 R 8489 02131381550809 R 1750 02131381550900 R 1631 02131381551100 R 1070 02131381551200 R 2191 02131381551310 R 898 02131381551312 R 561 02131381551318 R 1179 02131381551320 R 1524 02131381551404 R 674 02131381551410 R 1883 02131381551500 R 3381 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 463 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131381551600 R 3067 02131381551601 R 2654 02131381551905 R 1727 02131381552100 R 1248 02131381552110 R 2073 02131381552420 R 620 02131381552424 R 836 02131381552505 R 3489 02131381552600 R 11001 02131381553100 R 1836 02131381553200 R 10221 02131381553700 R 8381 02131381553911 R 952 02131381553912 R 1330 02131381554000 R 1848 02131381554300 R 16164 02131381554400 R 856 02131381554801 R 17290 02131381554913 R 8355 02131381555200 R 2295 02131381555801 R 657 02131381556202 R 704 02131381556305 R 2040 02131381556309 R 745 02131381556800 R 1340 02131381556900 R 1359 02131381557000 R 1409 02131381557005 U 1259 02131381557100 R 8254 02131381557101 R 1968 02131381557410 R 1968 02131381557500 R 1919 02131381557600 R 10950 02131381558610 R 2421 02131381558900 R 3769 02131381559200 R 23175 02131381559212 R 89 02131381559300 R 445 02131381559315 R 1582 02131381559600 R 1642 02131381559800 R 1384 02131381559801 R 410 02131381559802 R 2145 02131381559820 R 13846 02131381559900 R 1937 02131381559906 R 1093 02131381560002 R 8904 02131381560007 R 1107 02131381560500 R 3914 02131381560515 R 979 02131381561001 R 109 02131381561100 R 18008 02131381561200 R 3090 02131381561400 R 1164 02131381561500 R 277 02131381561600 R 1256 02131381561605 R 628 02131381561700 R 677 02131381561750 R 1855 02131381561800 R 590 02131381562200 R 10040 02131381562210 R 6290 02131381562300 R 751 02131381562301 R 1617 02131381562315 R 1527 02131381562400 R 374 02131381562500 R 5991 02131381562502 R 3532 02131381562503 R 7845 02131381562700 R 1330 02131381562710 R 1419 02131381562800 R 8885 02131381562810 R 10132 02131381562900 R 1801 02131381563000 R 1537 02131381563100 R 23453 02131381563200 R 8088 02131381563407 R 2925 02131381563900 R 2745 02131381564100 R 260 02131381564200 R 2117 02131381564303 R 805 02131381564600 R 15286 02131381564605 R 991 02131381564610 R 17241 02131381564805 R 11277 02131381565020 R 1570 02131381565025 R 1114 02131381565105 R 590 02131381565106 R 776 02131381565120 R 1131 02131381565200 R 4244 02131381565206 R 1476 02131381566100 R 530 02131381566101 R 1283 02131381566201 R 981 02131381566300 R 1696 02131381566310 R 1283 02131381566400 R 1741 02131381566500 R 498 02131381566505 R 11352 02131381566510 R 1935 02131381566513 R 1495 02131381566700 R 821 02131381566905 R 270 02131381567100 R 1939 02131381567101 R 1489 02131381567106 R 697 02131381567110 R 242 02131381567200 R 785 02131381567300 R 418 02131381567307 R 332 02131381567400 R 573 02131381567706 R 11075 02131381567910 R 5479 02131381567911 R 14559 02131381568000 R 589 02131381568110 R 9234 02131381568300 R 2079 02131381568400 R 811 02131381568500 R 4537 02131381568700 R 10014 02131381568800 R 1853 02131381569000 R 5970 02131381569100 R 13576 02131381569200 R 1847 02131381569600 R 1952 02131381569607 R 16351 02131381570310 R 818 02131381570401 R 1125 02131381570612 R 1052 02131381570615 R 7571 02131381570800 R 1917 02131381570900 R 800 02131381571000 R 98 02131381571013 R 1214 02131381571400 R 1457 02131381571401 R 3832 02131381571404 R 2042 02131381571408 R 17472 02131381571411 R 10388 02131381571420 R 1533 02131381571600 R 334 02131381571707 R 815 02131381571800 R 1799 02131381571805 R 971 02131381572100 R 2303 02131381572400 R 7709 02131381572500 R 1690 02131381573000 R 1765 02131381573400 R 3677 02131381573702 R 9926 02131381573720 R 1343 02131381573724 R 1061 02131381573900 R 1726 02131381574000 R 386 02131381574050 R 1816 02131381574201 R 8227 02131381574400 R 1400 02131381574500 R 1545 02131381574507 R 1905 02131381574600 R 1277 02131381574700 R 7845 02131381574900 R 838 02131381574905 R 1566 02131381575000 R 1625 02131381630311 R 93 02131390457100 U 10092 02131390457101 U 9115 02131390457300 U 11020 02131390457309 U 44092 02131390457315 U 92894 02131390457333 U 8291 02131390459210 U 14189 02131390459213 U 15748 02131390459216 U 19506 02131390461200 U 8995 02131390462700 U 7267 02131390462911 U 187 02131390466408 U 44942 02131390466409 U 78324 02131390466416 U 390 02131390466425 U 8238 02131390466502 U 78474 02131390468010 U 219 02131390468012 U 159 02131390468405 U 11262 02131390468408 U 21643 02131390468413 U 1240 02131390469500 U 2090 02131390469536 U 311 02131390469543 U 2128 02131390469545 U 6375 02131390469600 U 5806 02131390470510 U 19992 02131390470511 U 14391 02131390470516 U 21578 02131390470610 U 14422 02131390470619 U 13785 02131390470707 U 1888 02131390470708 U 20906 02131390472990 U 2184 02131390472997 U 1876 02131390473300 U 14258 02131390473307 U 14192 02131390473314 U 12161 02131390473318 U 888 02131390473323 U 10370 02131390473325 U 1922 02131390473333 U 1975 02131390473335 U 1783 02131390473500 U 18666 02131390473504 U 14935 02131390473505 U 14952 02131390473510 U 9903 02131390473515 U 10666 02131390473517 U 826 02131390473525 U 41600 02131390473544 U 1763 02131390473553 U 2664 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 464 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131390473560 U 2107 02131390473633 U 815 02131390475307 U 1839 02131390475309 U 11377 02131390476005 U 28084 02131390476018 U 1264 02131390476025 U 1600 02131390476300 U 10878 02131390477639 U 177 02131390477652 U 177 02131390478805 U 30132 02131390478806 U 1380 02131390478815 U 13957 02131390478904 U 8531 02131390478905 U 15941 02131390478906 U 1856 02131390478916 U 2105 02131390478939 U 8498 02131390479705 U 8546 02131390479718 U 35613 02131390479751 U 1433 02131390480209 U 375 02131390480210 U 19329 02131390480223 U 15260 02131390486310 U 11248 02131390486618 U 8195 02131390489100 U 692 02131390489308 U 23543 02131390489313 U 15699 02131390489402 U 10761 02131390489409 U 1415 02131390489500 U 15923 02131390489501 U 13982 02131390489502 U 6204 02131390489503 U 7805 02131390489504 U 13712 02131390489510 U 9752 02131390489520 U 14519 02131390489801 U 33664 02131390489910 U 1281 02131390489919 U 16173 02131390489923 U 10106 02131390490803 U 1088 02131390490804 U 913 02131390490806 U 32755 02131390490902 U 7999 02131390491500 U 10495 02131390491503 U 14804 02131390491504 U 11031 02131390491505 U 16144 02131390492202 U 47807 02131390492410 U 1210 02131390492502 U 8072 02131390494000 U 20830 02131390494005 U 3055 02131390494300 U 11271 02131390494303 U 9560 02131390494400 U 14086 02131390494408 U 90 02131390494503 U 8880 02131390494505 U 11065 02131390494507 U 2073 02131390494700 U 1297 02131390494805 U 8883 02131392400001 U 1995 02131392600154 U 2037 02131392600156 U 2059 02131392600304 U 1992 02131392600306 U 6068 02131392600312 U 665 02131392600321 U 6180 02131392600850 U 9774 02131392600860 U 401 02131392600870 U 217 02131392600895 U 10052 02131392601014 U 8696 02131392601080 U 13531 02131392601090 U 808 02131392601271 U 1593 02131392601329 U 5427 02131392601333 U 1284 02131392601366 U 14378 02131392601981 U 1482 02131392601989 U 3619 02131392601994 U 1633 02131392601996 U 17296 02131392602005 U 9198 02131392602120 U 7418 02131392602125 U 3106 02131392602170 U 1455 02131392602191 U 446 02131392602251 U 10025 02131392602420 U 34489 * 02131412400100 U 477 * 02131412400500 U 1638 * 02131412400600 U 2740 * 02131412400602 U 1826 * 02131412400700 U 1661 * 02131412400900 U 5071 * 02131412401800 U 7825 * 02131412402100 U 3727 * 02131412402106 U 2990 * 02131412402600 U 10773 * 02131412402800 U 7735 * 02131412403000 U 17543 * 02131412403700 U 2560 * 02131412404202 U 1627 * 02131412404800 U 8661 * 02131412405400 U 1373 * 02131412406900 U 21810 * 02131412407000 U 1275 * 02131412407002 U 833 * 02131412407500 U 1061 * 02131412407800 U 11405 * 02131412407900 U 4008 * 02131412408100 U 1519 * 02131412408200 U 1752 * 02131412409602 U 665 * 02131412410200 U 22475 * 02131412410202 U 9568 * 02131412410300 U 1419 * 02131412410800 U 6583 * 02131412410900 U 1991 * 02131412411300 U 3612 * 02131412411400 U 10733 * 02131412412100 U 1628 * 02131412412500 U 1616 * 02131412413000 U 1630 * 02131412413100 U 1618 * 02131412413400 R 1442 * 02131412413500 U 1723 * 02131412414000 U 338 * 02131412414100 U 8048 * 02131412414400 U 2037 * 02131412414500 U 1531 * 02131412414900 U 1443 * 02131412415100 U 1955 * 02131412415400 U 12369 * 02131412415700 U 1933 * 02131412416100 U 38499 * 02131412416300 U 8370 * 02131412416302 U 7992 * 02131412416800 U 1268 * 02131412416802 U 1399 * 02131412417500 U 9156 * 02131412417700 U 1828 * 02131412417900 U 8285 * 02131412418100 U 21268 * 02131412418200 U 864 * 02131412419300 U 6804 * 02131412419400 U 968 * 02131412419500 U 1827 * 02131412419900 U 439 * 02131412420000 U 64672 * 02131412420200 U 17338 * 02131412420300 U 15522 * 02131412421700 U 14642 * 02131412422000 U 2475 * 02131412422500 U 8602 * 02131412423100 U 736 * 02131412423200 U 1625 * 02131412423500 R 1732 * 02131412424902 U 796 * 02131412425900 U 1689 * 02131412426100 U 8281 * 02131412426102 U 10542 * 02131412427100 U 3382 * 02131412427200 U 1156 * 02131412427300 U 1528 * 02131412427400 U 4166 * 02131412427600 U 9804 * 02131412427700 U 7761 * 02131412427900 U 1861 * 02131412429300 U 10835 * 02131412429302 U 16194 * 02131412429700 U 616 * 02131412430200 U 1930 * 02131412430202 U 1063 * 02131412430400 U 3323 * 02131412430500 U 1049 * 02131412430600 U 8265 * 02131412430800 U 781 * 02131412432000 U 9874 * 02131412432100 U 8566 * 02131412432400 R 1262 * 02131412433400 U 1337 * 02131412433600 U 2028 * 02131412433900 U 1500 * 02131412433902 U 319 * 02131412434101 U 1394 * 02131412434200 U 1521 * 02131412435000 U 1575 * 02131412435400 U 4123 * 02131412435600 U 2045 * 02131412437000 U 20384 * 02131412438202 U 8066 * 02131412438400 U 2500 * 02131412438500 U 10430 * 02131412438600 U 1714 * 02131412438700 U 1194 * 02131412438900 U 7553 * 02131412439600 U 28925 * 02131412440300 U 371 * 02131412441800 U 2399 * 02131412442000 U 26837 * 02131412442300 U 15779 * 02131412442800 U 9501 * 02131412443000 U 363 * 02131412443400 U 2133 * 02131412443500 U 2072 * 02131412443600 R 1191 * 02131412444500 U 10453 * 02131412445500 U 45991 * 02131412445600 U 1181 * 02131412445602 U 1003 * 02131412445900 U 1555 * 02131412446200 U 8835 * 02131412446800 U 5946 * 02131412446900 U 1716 * 02131412447100 U 20032 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 465 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412447500 U 3748 * 02131412447600 U 1170 * 02131412448200 U 914 * 02131412448201 U 1228 * 02131412448300 U 1207 * 02131412448302 U 1129 * 02131412449000 U 1238 * 02131412449002 U 1304 * 02131412449200 U 4452 * 02131412449700 U 1318 * 02131412450200 U 8035 * 02131412450300 U 3695 * 02131412450315 U 779 * 02131412450800 U 1989 * 02131412451000 U 2016 * 02131412451100 U 665 * 02131412451101 U 747 * 02131412451200 U 13655 * 02131412451302 U 2006 * 02131412451400 U 739 * 02131412451402 U 565 * 02131412451700 U 618 * 02131412452502 U 16050 * 02131412453700 U 1852 * 02131412453702 U 1794 * 02131412453802 U 1767 * 02131412453813 U 2034 * 02131412453900 U 821 * 02131412454000 U 418 * 02131412454800 U 1526 * 02131412455000 U 68514 * 02131412455200 U 1044 * 02131412455300 U 914 * 02131412455400 U 1348 * 02131412455600 U 2824 * 02131412455700 U 3074 * 02131412455900 U 541 * 02131412455902 U 698 * 02131412456000 R 1940 * 02131412456100 U 782 * 02131412456500 U 2417 * 02131412456604 U 189 * 02131412456900 U 384 * 02131412457000 U 8680 * 02131412457002 U 922 * 02131412458700 U 1975 * 02131412459411 U 14049 * 02131412459500 U 13620 * 02131412460000 U 973 * 02131412460600 U 14075 * 02131412461402 U 1513 * 02131412462100 U 1802 * 02131412462200 U 6731 * 02131412462400 U 937 * 02131412462500 U 1409 * 02131412463100 U 16829 * 02131412463102 U 1585 * 02131412463502 U 283 * 02131412464100 U 6637 * 02131412464200 U 11310 * 02131412464500 U 1417 * 02131412464700 U 6270 * 02131412465300 U 1890 * 02131412465602 U 855 * 02131412465603 U 2794 * 02131412465915 U 34617 * 02131412465917 U 1441 * 02131412466100 U 594 * 02131412466300 U 2051 * 02131412466700 U 602 * 02131412467200 U 1660 * 02131412467800 U 1441 * 02131412468500 U 647 * 02131412470600 U 6326 * 02131412470700 U 1259 * 02131412470800 U 647 * 02131412471200 U 8893 * 02131412471302 U 8996 * 02131412471400 U 6094 * 02131412471700 U 1258 * 02131412471702 U 1314 * 02131412472400 U 1265 * 02131412472500 U 1056 * 02131412472600 U 9302 * 02131412473000 U 4406 * 02131412474000 U 7743 * 02131412474400 U 3537 * 02131412474402 U 979 * 02131412474600 U 21403 * 02131412474700 U 6601 * 02131412475100 U 1707 * 02131412475700 U 4932 * 02131412475800 U 1190 * 02131412476000 U 9473 * 02131412476002 U 1839 * 02131412476100 U 124 * 02131412476300 U 1674 * 02131412476600 U 189 * 02131412476700 U 9110 * 02131412477100 U 41857 * 02131412478600 U 13814 * 02131412480600 U 9858 * 02131412480800 U 20098 * 02131412481800 U 275 * 02131412481900 U 27045 * 02131412482600 U 364 * 02131412483003 U 89 * 02131412483300 U 9748 * 02131412483400 U 10528 * 02131412483402 U 5987 * 02131412483500 U 1076 * 02131412483600 U 1641 * 02131412483900 U 1654 * 02131412484500 U 4305 * 02131412484600 U 10657 * 02131412484703 U 1349 * 02131412484708 U 2779 * 02131412484709 U 1728 * 02131412484711 U 1110 * 02131412484725 U 832 * 02131412484730 U 8429 * 02131412484732 U 2083 * 02131412484733 U 647 * 02131412484736 U 13525 * 02131412484749 U 1070 * 02131412484754 U 3245 * 02131412484759 U 1874 * 02131412484760 U 12969 * 02131412484762L U 7000 * 02131412484803 U 2792 * 02131412485000 U 7469 * 02131412485100 U 646 * 02131412485300 U 7954 * 02131412485700 U 1510 * 02131412486300 U 2845 * 02131412486900 U 9435 * 02131412486902 U 3658 * 02131412487300 U 5485 * 02131412487400 U 16228 * 02131412487600 U 1101 * 02131412487802 U 4064 * 02131412488100 U 7769 * 02131412488200 U 2996 * 02131412488202 U 4052 * 02131412488600 U 384 * 02131412488900 U 5348 * 02131412489700 U 6509 * 02131412490403 U 5353 * 02131412490404 U 3379 * 02131412490405 U 89 * 02131412490901 U 362 * 02131412491000 U 3647 * 02131412491200 U 27765 * 02131412491700 U 1300 * 02131412491702 U 732 * 02131412491900 U 1284 * 02131412492000 U 6139 * 02131412492015 U 1125 * 02131412492200 U 90 * 02131412492602 U 1004 * 02131412493000 U 3308 * 02131412493100 U 6693 * 02131412493500 U 12165 * 02131412493700 U 6662 * 02131412494002 U 971 * 02131412494502 U 749 * 02131412494603 U 1402 * 02131412494700 U 17236 * 02131412495001 U 414 * 02131412495300 U 559 * 02131412496002 U 5490 * 02131412496100 U 874 * 02131412496700 U 1685 * 02131412496900 U 1453 * 02131412497711 U 415 * 02131412498100 U 6230 * 02131412498200 U 8293 * 02131412498400 U 1062 * 02131412498600 U 8397 * 02131412499200 U 5121 * 02131412499300 U 3636 * 02131412499409 U 1321 * 02131412499600 U 199 * 02131412499602 U 121 * 02131412499900 U 2002 * 02131412500002 U 3589 * 02131412500004 U 3237 * 02131412500100 U 7792 * 02131412500400 U 8068 * 02131412500500 U 768 * 02131412500900 U 5261 * 02131412501000 U 1347 * 02131412501112 U 1159 * 02131412501200 U 1439 * 02131412501500 U 2011 * 02131412501502 U 1764 * 02131412501504 U 1987 * 02131412501902 U 1878 * 02131412502300 U 1159 * 02131412502304 U 1952 * 02131412502305 U 1900 * 02131412502602 U 2765 * 02131412502605 U 5282 * 02131412502700 U 9665 * 02131412503400 U 5510 * 02131412503600 U 3620 * 02131412503900 U 9020 * 02131412504102 U 7699 * 02131412504200 U 1321 * 02131412504202 U 21794 * 02131412504203 U 1046 * 02131412504300 U 13281 * 02131412504305 U 2058 * 02131412504400 U 1814 * 02131412504700 U 148 * 02131412505200 U 1662 * 02131412505500 U 3058 * 02131412506100 U 1843 * 02131412506401 U 978 * 02131412506402 U 1485 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 466 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412506403 U 1863 * 02131412506500 U 7709 * 02131412506902 U 779 * 02131412506904 U 6204 * 02131412507001 U 1085 * 02131412507100 U 1870 * 02131412507300 U 1737 * 02131412507402 U 1010 * 02131412507500 U 15565 * 02131412507604 U 1002 * 02131412507800 U 1875 * 02131412508100 U 1397 * 02131412508101 U 2059 * 02131412508203 U 1102 * 02131412508402 U 577 * 02131412508502 U 253 * 02131412508702 U 1530 * 02131412508802 U 1713 * 02131412508803 U 275 * 02131412508901 U 634 * 02131412509301 U 124 * 02131412509600 U 12399 * 02131412509800 U 7906 * 02131412509905 U 14756 * 02131412510200 U 1326 * 02131412511002 U 13593 * 02131412511100 U 8062 * 02131412511202 U 914 * 02131412511300 U 1020 * 02131412511500 U 2341 * 02131412511600 U 1935 * 02131412511700 U 1461 * 02131412511900 U 1160 * 02131412512000 U 1890 * 02131412512003 U 1557 * 02131412512100 U 11108 * 02131412512105 U 10531 * 02131412512600 U 7632 * 02131412512802 U 1287 * 02131412512900 U 8584 * 02131412513000 U 10400 * 02131412513002 U 3218 * 02131412513200 U 125 * 02131412513203 U 1344 * 02131412513800 U 1913 * 02131412514002 U 1433 * 02131412514500 U 1323 * 02131412514602 U 1958 * 02131412514700 U 8369 * 02131412514800 U 1175 * 02131412514803 U 1791 * 02131412514900 U 8169 * 02131412515300 U 7343 * 02131412515500 U 736 * 02131412515501 U 3214 * 02131412515600 U 2421 * 02131412515603 U 9363 * 02131412515802 U 1902 * 02131412516000 U 4479 * 02131412516003 U 2009 * 02131412516500 U 1296 * 02131412516600 U 7828 * 02131412516800 U 10430 * 02131412517104 U 224 * 02131412517302 U 953 * 02131412517700 U 2029 * 02131412517800 U 15926 * 02131412517900 U 8183 * 02131412518900 U 45996 * 02131412519003 U 533 * 02131412519100 U 5405 * 02131412519500 U 2092 * 02131412519902 U 21846 * 02131412520203 U 26545 * 02131412520400 U 1785 * 02131412520502 U 1374 * 02131412520700 U 1241 * 02131412520707 U 1642 * 02131412521003 U 227 * 02131412521005 U 411 * 02131412521007 U 5927 * 02131412521200 U 15427 * 02131412521207 U 1242 * 02131412521402 U 7190 * 02131412521407 U 13922 * 02131412522100 U 1582 * 02131412522102 U 674 * 02131412522200 U 1086 * 02131412522800 U 135 * 02131412523600 U 1120 * 02131412523800 U 2249 * 02131412524000 U 2050 * 02131412524200 U 1046 * 02131412524400 U 4414 * 02131412524500 U 6455 * 02131412524502 U 91 * 02131412524600 U 8783 * 02131412524700 U 4970 * 02131412524702 U 615 * 02131412524900 U 1490 * 02131412525000 U 1763 * 02131412525100 U 577 * 02131412525200 U 1534 * 02131412525400 U 2191 * 02131412525402 U 1315 * 02131412525500 U 9464 * 02131412525900 U 1782 * 02131412526100 U 600 * 02131412526300 U 814 * 02131412527000 U 1079 * 02131412527200 U 124 * 02131412527300 U 14187 * 02131412527400 U 783 * 02131412527500 U 1299 * 02131412527501 U 997 * 02131412527600 U 875 * 02131412527602 U 3123 * 02131412528000 U 1569 * 02131412528200 U 5400 * 02131412529000 U 4385 * 02131412529100 U 1052 * 02131412529200 U 1123 * 02131412529300 U 5123 * 02131412529805 U 1429 * 02131412529900 U 1578 * 02131412530006 U 574 * 02131412530009 U 682 * 02131412530102 U 6389 * 02131412530200 U 1637 * 02131412530300 U 678 * 02131412530500 U 6260 * 02131412530900 U 1059 * 02131412531000 U 1820 * 02131412531200 U 1010 * 02131412531400 U 8909 * 02131412531500 U 1791 * 02131412531512 U 1744 * 02131412531600 U 1506 * 02131412531602 U 1573 * 02131412531700 U 1254 * 02131412531900 U 9872 * 02131412532002 U 623 * 02131412532100 U 1989 * 02131412532200 U 829 * 02131412532300 U 816 * 02131412532302 U 702 * 02131412532303 U 295 * 02131412532500 U 1473 * 02131412532700 U 5685 * 02131412532703 U 190 * 02131412532802 U 1122 * 02131412532902 U 832 * 02131412533000 U 1787 * 02131412533100 U 618 * 02131412533102 U 2061 * 02131412533103 U 1014 * 02131412533104 U 1813 * 02131412533105 U 1324 * 02131412533403 U 3629 * 02131412533404 U 1590 * 02131412533502 U 758 * 02131412534000 U 300 * 02131412534301 U 938 * 02131412534802 U 1940 * 02131412534804 U 1426 * 02131412534806 U 1970 * 02131412534807 U 29802 * 02131412534808 U 10987 * 02131412535000 U 11186 * 02131412535100 U 9821 * 02131412535309 U 1079 * 02131412535312 U 7780 * 02131412536400 U 1059 * 02131412536416 U 1575 * 02131412536500 U 21181 * 02131412536700 U 1656 * 02131412537102 U 11354 * 02131412537800 U 1140 * 02131412537900 U 19900 * 02131412538100 U 8197 * 02131412538200 U 4121 * 02131412538300 U 2868 * 02131412538502 U 872 * 02131412538900 U 2594 * 02131412539400 U 1794 * 02131412540000 U 502 * 02131412540118 U 1377 * 02131412540400 U 1551 * 02131412540500 U 2474 * 02131412540700 U 746 * 02131412540702 U 1018 * 02131412540803 U 9229 * 02131412540900 U 1747 * 02131412541000 U 1635 * 02131412541200 U 1487 * 02131412541300 U 878 * 02131412541400 U 1632 * 02131412541500 U 1502 * 02131412541601 U 236 * 02131412541700 U 59 * 02131412541900 U 1946 * 02131412542000 U 2017 * 02131412542600 U 1279 * 02131412542900 U 1227 * 02131412542902 U 5506 * 02131412542903 U 1692 * 02131412543100 U 1740 * 02131412543300 U 1171 * 02131412543400 U 1309 * 02131412543403 U 2693 * 02131412543600 U 1103 * 02131412543602 U 855 * 02131412543900 U 9670 * 02131412544000 U 1522 * 02131412544002 U 8005 * 02131412544200 U 707 * 02131412544500 U 2258 * 02131412544600 U 1253 * 02131412545400 U 1574 * 02131412545500 U 727 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 467 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412545700 U 7927 * 02131412546502 U 1811 * 02131412546600 U 852 * 02131412546900 U 1711 * 02131412547402 U 2345 * 02131412547502 U 1747 * 02131412547800 U 4477 * 02131412547900 U 1019 * 02131412548200 U 1644 * 02131412548402 U 1412 * 02131412548601 U 17849 * 02131412548802 U 934 * 02131412549100 U 22483 * 02131412549105 U 1027 * 02131412549107 U 2355 * 02131412549108 U 889 * 02131412549200 U 1065 * 02131412549202 U 1531 * 02131412549300 U 1844 * 02131412550300 U 2604 * 02131412550302 U 9331 * 02131412550500 U 1338 * 02131412550700 U 964 * 02131412550900 U 122 * 02131412551404 U 4001 * 02131412551700 U 1762 * 02131412551702 U 1118 * 02131412551900 U 1105 * 02131412551902 U 16405 * 02131412552000 U 5416 * 02131412552200 U 1423 * 02131412552500 U 552 * 02131412552600 U 1571 * 02131412552700 U 1423 * 02131412552800 U 9537 * 02131412552802 U 1881 * 02131412553000 U 1690 * 02131412553300 U 16259 * 02131412553600 U 8373 * 02131412553611 U 980 * 02131412553703 U 665 * 02131412553900 U 2292 * 02131412554200 U 1698 * 02131412554202 U 1229 * 02131412554213 U 15028 * 02131412554300 U 9927 * 02131412554702 U 1078 * 02131412554800 U 10163 * 02131412554901 U 1456 * 02131412555300 U 13571 * 02131412555400 U 1129 * 02131412555504 U 5545 * 02131412555900 U 3977 * 02131412556000 U 12087 * 02131412556100 U 8857 * 02131412556102 U 1896 * 02131412556200 U 1562 * 02131412556400 U 716 * 02131412556700 U 1803 * 02131412557102 U 3802 * 02131412557200 U 883 * 02131412557300 U 1010 * 02131412557400 U 2325 * 02131412557600 U 14114 * 02131412557900 U 1687 * 02131412558002 U 1444 * 02131412558200 U 216 * 02131412558302 U 1948 * 02131412558400 U 5051 * 02131412558411 U 8462 * 02131412558700 U 10063 * 02131412559000 U 1430 * 02131412559300 U 1702 * 02131412559600 U 11173 * 02131412560500 U 3970 * 02131412560502 U 10668 * 02131412561100 U 858 * 02131412561200 U 9140 * 02131412562200 U 8931 * 02131412562500 U 8227 * 02131412562502 U 1916 * 02131412562800 U 1830 * 02131412563200 U 696 * 02131412563300 U 2053 * 02131412563500 U 1211 * 02131412563502 U 901 * 02131412564000 U 829 * 02131412564002 U 675 * 02131412564303 U 8241 * 02131412564500 U 5544 * 02131412564512 U 1103 * 02131412564800 U 1352 * 02131412565200 U 166 * 02131412565300 U 13961 * 02131412565500 U 848 * 02131412565502 U 370 * 02131412565511 U 961 * 02131412565600 U 6695 * 02131412565601 U 1455 * 02131412565700 U 648 * 02131412565800 U 615 * 02131412565900 U 1079 * 02131412566200 U 1885 * 02131412566202 U 825 * 02131412566203 U 2001 * 02131412566902 U 888 * 02131412567001 U 875 * 02131412567402 U 582 * 02131412567511 U 913 * 02131412567600 U 23517 * 02131412567700 U 8750 * 02131412568000 U 13646 * 02131412568803 U 3441 * 02131412568900 U 736 * 02131412569300 U 1706 * 02131412569302 U 1618 * 02131412569400 U 1494 * 02131412569402 U 1191 * 02131412569500 U 9383 * 02131412569800 U 1034 * 02131412570000 U 4018 * 02131412570300 U 481 * 02131412570500 U 7880 * 02131412570600 U 557 * 02131412570601 U 16370 * 02131412571000 U 1379 * 02131412571302 U 1186 * 02131412572500 U 9814 * 02131412572503 U 13768 * 02131412572506 U 2932 * 02131412572600 U 1392 * 02131412572700 U 789 * 02131412572702 U 293 * 02131412572711 U 1411 * 02131412572800 U 1447 * 02131412573100 U 2148 * 02131412573700 U 3722 * 02131412573800 U 793 * 02131412574000 U 5723 * 02131412574100 U 1773 * 02131412574200 U 1456 * 02131412574300 U 1730 * 02131412574706 U 2503 * 02131412574902 E U 27760 * 02131412574903 U 17404 * 02131412575200 U 183 * 02131412575302 U 1924 * 02131412575312 U 9760 * 02131412575802 U 382 * 02131412576002 U 1444 * 02131412576100 U 1179 * 02131412576302 U 1144 * 02131412576306 U 899 * 02131412577200 U 1585 * 02131412577700 U 1303 * 02131412578100 U 1382 * 02131412578102 U 16717 * 02131412578400 U 12189 * 02131412578502 U 1530 * 02131412578603 U 777 * 02131412578605 U 682 * 02131412579002 U 846 * 02131412579200 U 33350 * 02131412579500 U 22942 * 02131412580000 U 474 * 02131412580100 U 4342 * 02131412580200 U 892 * 02131412580400 U 489 * 02131412580500 U 820 * 02131412580600 U 819 * 02131412580700 U 979 * 02131412581000 U 1510 * 02131412581100 U 10807 * 02131412581101 U 2900 * 02131412581315 U 359 * 02131412581400 U 1616 * 02131412581800 U 1812 * 02131412581900 U 19379 * 02131412581902 U 10205 * 02131412582000 U 6034 * 02131412582100 U 719 * 02131412582102 U 2701 * 02131412582200 U 1391 * 02131412582300 U 1401 * 02131412582400 U 8469 * 02131412582800 U 1609 * 02131412583100 U 1688 * 02131412583700 U 467 * 02131412584002 U 1927 * 02131412584200 U 1538 * 02131412584400 U 1572 * 02131412584600 U 1838 * 02131412584700 U 1955 * 02131412584900 U 1399 * 02131412585100 U 1340 * 02131412585300 U 3166 * 02131412585500 U 1206 * 02131412585600 U 4580 * 02131412585601 U 1444 * 02131412585700 U 819 * 02131412585800 U 22469 * 02131412585900 U 8152 * 02131412586000 U 1655 * 02131412586004 U 1561 * 02131412586100 U 1637 * 02131412586115 U 1697 * 02131412586201 U 588 * 02131412586300 U 1441 * 02131412586700 U 3448 * 02131412586900 U 9821 * 02131412587200 U 490 * 02131412587400 U 1309 * 02131412587600 U 3225 * 02131412587700 U 3852 * 02131412587800 U 8985 * 02131412587901 U 3045 * 02131412588100 U 1286 * 02131412588200 U 968 * 02131412588600 U 479 * 02131412588700 U 1654 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 468 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412588806 U 460 * 02131412589100 U 22814 * 02131412589200 U 922 * 02131412589203 U 4229 * 02131412589204 U 910 * 02131412589300 U 2006 * 02131412589703 U 1750 * 02131412589800 U 8865 * 02131412590100 U 7999 * 02131412590200 U 985 * 02131412590203 U 13202 * 02131412590204 U 1035 * 02131412590207 U 1634 * 02131412590402 U 1962 * 02131412590500 U 1598 * 02131412590600 U 1645 * 02131412590900 U 1547 * 02131412591100 U 1610 * 02131412591200 U 532 * 02131412591500 U 1651 * 02131412591700 U 812 * 02131412592600 U 19033 * 02131412592900 U 33057 * 02131412593000 U 10955 * 02131412593002 U 1829 * 02131412593100 U 463 * 02131412593200 U 1258 * 02131412593300 U 1502 * 02131412593400 U 2281 * 02131412593503 U 809 * 02131412593900 U 10318 * 02131412594000 U 21738 * 02131412594100 U 23666 * 02131412594800 U 171 * 02131412595000 U 9401 * 02131412595200 U 4613 * 02131412595300 U 7840 * 02131412595400 U 1413 * 02131412595800 U 1461 * 02131412596000 U 2772 * 02131412596400 U 1604 * 02131412597001 U 1027 * 02131412597104 U 3046 * 02131412597700 U 9404 * 02131412597900 U 23139 * 02131412598000 U 973 * 02131412598800 U 2024 * 02131412599000 U 713 * 02131412599002 U 1599 * 02131412599003 U 548 * 02131412599200 U 3061 * 02131412599300 U 4058 * 02131412599306 U 6654 * 02131412599307 U 7574 * 02131412599402 U 9988 * 02131412600100 U 1045 * 02131412600200 U 2988 * 02131412600300 U 660 * 02131412600400 U 1251 * 02131412600700 U 5889 * 02131412601200 U 1970 * 02131412601400 U 1767 * 02131412601403 U 293 * 02131412601700 U 1455 * 02131412602000 U 1320 * 02131412602500 R 1829 * 02131412602600 U 9716 * 02131412602700 U 1626 * 02131412603000 U 1464 * 02131412603402 U 857 * 02131412603500 U 870 * 02131412603800 U 510 * 02131412603900 U 1024 * 02131412603901 U 1816 * 02131412604100 U 11076 * 02131412604300 U 490 * 02131412605200 U 2239 * 02131412605300 U 8179 * 02131412605400 U 4362 * 02131412605402 U 3424 * 02131412605702 U 906 * 02131412606200 U 1671 * 02131412606300 U 1842 * 02131412606400 U 1533 * 02131412606500 U 1368 * 02131412606503 U 1295 * 02131412606600 U 819 * 02131412607000 U 1087 * 02131412607007 U 9526 * 02131412607200 U 1814 * 02131412607500 U 818 * 02131412607800 U 897 * 02131412607802 U 928 * 02131412608000 U 1163 * 02131412608100 U 1251 * 02131412608200 U 1498 * 02131412608900 U 1010 * 02131412609400 U 21459 * 02131412609500 U 2280 * 02131412609600 U 1390 * 02131412609703 U 2914 * 02131412609800 U 722 * 02131412610900 U 1978 * 02131412611100 U 3198 * 02131412612100 U 7960 * 02131412612200 U 5278 * 02131412612300 U 8508 * 02131412612700 U 1387 * 02131412613000 U 3106 * 02131412613200 U 7877 * 02131412613202 U 8956 * 02131412613300 U 2283 * 02131412614000 U 1752 * 02131412614100 U 29789 * 02131412614300 U 1869 * 02131412614500 U 521 * 02131412614502 U 654 * 02131412615000 U 8436 * 02131412615300 U 1329 * 02131412615402 U 1265 * 02131412616700 U 1650 * 02131412616703 U 608 * 02131412616800 R 1500 * 02131412617400 U 1137 * 02131412617500 U 849 * 02131412618200 U 794 * 02131412619300 U 1925 * 02131412619800 U 131 * 02131412620900 U 1237 * 02131412621100 U 2001 * 02131412621900 U 4376 * 02131412622300 U 14866 * 02131412623700 U 1930 * 02131412624500 U 8415 * 02131412624700 U 10917 * 02131412625100 U 3837 * 02131412625200 U 2571 * 02131412625700 U 5341 * 02131412625900 U 760 * 02131412626000 U 1275 * 02131412626400 U 721 * 02131412626500 U 1251 * 02131412626502 U 933 * 02131412626800 U 2794 * 02131412627600 U 9363 * 02131412627800 U 4685 * 02131412627801 U 1695 * 02131412627900 U 1480 * 02131412628500 U 3045 * 02131412628600 U 15200 * 02131412629000 U 1596 * 02131412629800 U 773 * 02131412629900 U 24593 * 02131412630000 U 780 * 02131412630300 U 725 * 02131412630400 U 1143 * 02131412630500 R 8883 * 02131412630502 U 8397 * 02131412631302 U 6241 * 02131412631500 U 4391 * 02131412631611 U 90 * 02131412631900 U 290 * 02131412632300 U 683 * 02131412632400 U 797 * 02131412632402 U 1477 * 02131412632500 U 4117 * 02131412632600 U 1832 * 02131412633500 U 4234 * 02131412634900 U 1223 * 02131412635500 U 5657 * 02131412635902 U 592 * 02131412636500 U 8958 * 02131412636602 U 6544 * 02131412637100 U 511 * 02131412637200 U 3591 * 02131412637412 U 13577 * 02131412637500 U 8070 * 02131412637900 U 788 * 02131412638302 U 296 * 02131412638600 U 15235 * 02131412638804 U 14354 * 02131412638809 U 1457 * 02131412639900 U 539 * 02131412640102 U 589 * 02131412640200 U 2267 * 02131412640800 U 2327 * 02131412640900 U 16869 * 02131412641102 U 427 * 02131412641400 U 1965 * 02131412641512 U 1680 * 02131412641800 U 19792 * 02131412642200 U 17059 * 02131412643400 U 2347 * 02131412644700 U 679 * 02131412644702 U 1320 * 02131412644900 U 1505 * 02131412645103 U 7875 * 02131412645300 U 1106 * 02131412645500 U 5426 * 02131412645501 U 9182 * 02131412645600 U 588 * 02131412646003 U 983 * 02131412646200 U 1479 * 02131412646600 U 284 * 02131412646800 U 231 * 02131412647002 U 940 * 02131412647900 U 795 * 02131412649300 U 6153 * 02131412649600 U 1449 * 02131412649900 U 1291 * 02131412650000 U 3344 * 02131412650100 U 998 * 02131412650300 U 186 * 02131412650400 U 556 * 02131412650700 U 1621 * 02131412651000 U 1057 * 02131412651102 U 1119 * 02131412651200 U 1745 * 02131412651202 U 1121 * 02131412651300 U 2005 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 469 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412651500 U 3558 * 02131412652000 U 1648 * 02131412652100 U 951 * 02131412652102 U 1051 * 02131412652300 U 269 * 02131412652302 U 991 * 02131412652600 U 2075 * 02131412652800 U 13926 * 02131412653402 U 1268 * 02131412653602 U 9405 * 02131412653700 U 1036 * 02131412653903 U 26933 * 02131412653904 U 1365 * 02131412654000 U 22504 * 02131412654104 U 1002 * 02131412655000 U 2405 * 02131412655200 U 765 * 02131412656101 U 1512 * 02131412656103 U 3144 * 02131412656200 U 576 * 02131412657100 U 2615 * 02131412657400 U 1940 * 02131412657403 U 833 * 02131412657406 U 3952 * 02131412657407 U 536 * 02131412657409 U 1643 * 02131412657900 U 1104 * 02131412658302 U 1782 * 02131412658304 U 1845 * 02131412658305 U 1245 * 02131412658600 U 812 * 02131412659202 U 1943 * 02131412659204 U 1458 * 02131412659800 U 596 * 02131412660400 U 1984 * 02131412661400 U 1603 * 02131412661500 U 541 * 02131412662000 U 1093 * 02131412662100 U 3354 * 02131412662202 U 1460 * 02131412663200 U 3350 * 02131412664400 U 1558 * 02131412664402 U 2216 * 02131412665902 U 544 * 02131412667102 U 2197 * 02131412667500 U 1734 * 02131412668002 U 589 * 02131412668300 U 594 * 02131412668500 U 10112 * 02131412668501 U 7720 * 02131412668502 U 802 * 02131412668503 U 2100 * 02131412668504 U 3586 * 02131412668505 U 2437 * 02131412668506 U 12169 * 02131412668507 U 469 * 02131412668510 U 2006 * 02131412668511 U 10685 * 02131412668512 U 92 * 02131412668515 U 21909 * 02131412668517 U 992 * 02131412668521 U 2962 * 02131412668525 U 5369 * 02131412668527 U 1649 * 02131412668535 U 21455 * 02131412668537 U 1882 * 02131412668538 U 836 * 02131412668544 U 466 * 02131412668803 U 1497 * 02131412668900 U 1641 * 02131412669002 U 1498 * 02131412669100 U 1546 * 02131412669700 U 5365 * 02131412670000 U 1544 * 02131412670003 U 4360 * 02131412670007 U 1030 * 02131412670600 U 1179 * 02131412670800 U 6316 * 02131412670802 U 1386 * 02131412671003 U 2256 * 02131412671018 U 4150 * 02131412671200 U 473 * 02131412671400 U 101 * 02131412671615 U 1322 * 02131412671700 U 1017 * 02131412671900 U 389 * 02131412672202 U 3589 * 02131412672204 U 2888 * 02131412672300 U 1306 * 02131412672304 U 1065 * 02131412672318 U 2139 * 02131412672400 U 631 * 02131412672410 U 250 * 02131412672414 U 91 * 02131420056162 R 822 * 02131420057063 R 2849 * 02131420057111 R 590 * 02131420057213 R 790 * 02131420057261 R 6503 * 02131420057312 R 1532 * 02131420057361 R 4111 * 02131420057362 R 285 * 02131420057612 R 825 * 02131420057661 R 779 * 02131420057811 R 1918 * 02131420058161 R 476 * 02131420058211 U 938 * 02131420058361 R 10505 * 02131420058511 R 1850 * 02131420059111 R 8344 * 02131420059511 R 7689 * 02131420059661 R 943 * 02131420059662 R 908 * 02131420059711 R 890 * 02131420059862 R 8509 * 02131420059911 R 1626 * 02131420059963 R 911 * 02131420060116 R 2567 * 02131420060161 U 2085 * 02131420060362 R 1650 * 02131420060511 U 263 * 02131420060561 U 833 * 02131420060611 R 10310 * 02131420060761 R 9315 * 02131420060912 R 14615 * 02131420061011 R 843 * 02131420061111 R 9007 * 02131420061161 R 1788 * 02131420061211 U 891 * 02131420061264 R 1310 * 02131420061311 U 1496 * 02131420061312 R 2558 * 02131420061315 R 1650 * 02131420061511 U 1631 * 02131420061611 R 3679 * 02131420061612 R 3029 * 02131420061712 R 27274 * 02131420061912 R 2634 * 02131420061963 R 1434 * 02131420062161 R 1713 * 02131420062163 R 1533 * 02131420062164 R 9933 * 02131420062211 R 15638 * 02131420062411 R 9835 * 02131420062413 R 6527 * 02131420062462 R 566 * 02131420062711 U 1264 * 02131420062712 R 1785 * 02131420062761 R 1578 * 02131420062811 U 1766 * 02131420063661 R 2277 * 02131420063811 U 9174 * 02131420063861 R 756 * 02131420064011 R 11128 * 02131420064111 R 605 * 02131420064262 R 2041 * 02131420064312 R 874 * 02131420064362 R 674 * 02131420064363 R 1497 * 02131420064461 R 944 * 02131420064468 R 847 * 02131420064511 R 1301 * 02131420064512 R 761 * 02131420064516 R 9439 * 02131420064711 U 933 * 02131420064712 R 1049 * 02131420064812 R 11505 * 02131420065111 R 1649 * 02131420065211 R 1542 * 02131420065261 U 1311 * 02131420065412 R 947 * 02131420065465 R 1845 * 02131420065761 R 1197 * 02131420066314 R 240 * 02131420066365 R 332 * 02131420066511 R 467 * 02131420066566 R 859 * 02131420066613 R 9865 * 02131420067061 R 8149 * 02131420067411 R 2722 * 02131420068411 R 2664 * 02131420068562 R 2708 * 02131420068861 R 7967 * 02131420068865 R 20545 * 02131420069312 R 644 * 02131420069411 R 2759 * 02131420069462 R 1397 * 02131420069562 R 4111 * 02131420069812 R 16585 * 02131420070011 R 2389 * 02131420070511 R 298 * 02131420070611 R 724 * 02131420070662 R 2725 * 02131420070668 R 2577 * 02131420071013 R 1727 * 02131420071215 R 3013 * 02131420071220 R 811 * 02131420071311 R 7888 * 02131420071361 U 1488 * 02131420071962 R 731 * 02131420072211 R 14737 * 02131420072311 R 7907 * 02131420072312 R 91 * 02131420072511 R 25649 * 02131420072612 R 1443 * 02131420072614 R 1252 * 02131420073012 R 1394 * 02131420073062 R 959 * 02131420073711 U 1052 * 02131420073712 R 655 * 02131420073961 U 1128 * 02131420074113 R 1152 * 02131420075711 R 157 * 02131420076261 U 10071 * 02131420076661 R 1176 * 02131420076761 U 9093 * 02131420076763 R 3216 * 02131420076764 R 1544 * 02131420077162 R 517 * 02131420077561 R 1187 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 470 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420077611 R 9273 * 02131420077711 R 1081 * 02131420077911 R 737 * 02131420078162 R 1750 * 02131420078411 R 2010 * 02131420078413 R 1648 * 02131420078612 R 823 * 02131420079411 R 286 * 02131420079561 U 1712 * 02131420080011 R 1746 * 02131420080411 R 4358 * 02131420081061 R 1282 * 02131420081111 R 3139 * 02131420081712 R 3009 * 02131420081811 U 3867 * 02131420081815 R 881 * 02131420081911 U 775 * 02131420082013 R 863 * 02131420082061 U 1280 * 02131420082365 R 3481 * 02131420082411 U 9723 * 02131420082563 R 1884 * 02131420083211 U 1506 * 02131420083511 U 1699 * 02131420083512 R 583 * 02131420083711 R 1250 * 02131420084061 U 10312 * 02131420084211 U 6289 * 02131420084212 R 11552 * 02131420084411 R 1327 * 02131420084761 R 9424 * 02131420084762 R 1505 * 02131420085061 R 858 * 02131420085161 R 1102 * 02131420085761 U 10735 * 02131420085861 U 284 * 02131420085961 U 1413 * 02131420086061 R 283 * 02131420086261 R 8569 * 02131420086364 R 9410 * 02131420086462 R 1191 * 02131420086463 R 1933 * 02131420086963 R 1728 * 02131420087011 U 875 * 02131420087012 R 8189 * 02131420087062 R 1296 * 02131420087063 R 1458 * 02131420087064 R 690 * 02131420087065 R 742 * 02131420087068 R 8526 * 02131420087262 R 1464 * 02131420087264 R 10065 * 02131420087562 R 1909 * 02131420087564 R 735 * 02131420087611 U 1028 * 02131420087763 R 1685 * 02131420087991 R 9078 * 02131420088461 U 8926 * 02131420088511 R 7696 * 02131420088562 R 9402 * 02131420088711 R 6031 * 02131420088961 R 1918 * 02131420089211 U 1363 * 02131420089261 R 22553 * 02131420089561 R 16486 * 02131420089611 U 16456 * 02131420089711 R 9331 * 02131420089811 R 626 * 02131420089812 R 1444 * 02131420090211 U 413 * 02131420090212 R 91 * 02131420090561 R 1287 * 02131420090661 R 1104 * 02131420091214 R 770 * 02131420091561 U 438 * 02131420091562 R 3755 * 02131420091563 R 821 * 02131420091661 U 1276 * 02131420091663 R 832 * 02131420091761 R 1439 * 02131420091811 U 887 * 02131420091861 R 10273 * 02131420092262 R 7802 * 02131420092311 R 1800 * 02131420092361 R 1300 * 02131420092611 R 1070 * 02131420092811 R 3365 * 02131420092861 U 2059 * 02131420092862 R 10816 * 02131420093011 R 16972 * 02131420093013 R 1086 * 02131420093061 U 9747 * 02131420093311 R 8452 * 02131420093312 R 369 * 02131420093461 U 13600 * 02131420093662 R 563 * 02131420093711 U 878 * 02131420093712 R 906 * 02131420093761 R 1283 * 02131420093762 R 462 * 02131420093811 U 1863 * 02131420093861 R 673 * 02131420093913 R 1269 * 02131420093961 U 1268 * 02131420094061 U 19316 * 02131420094261 U 827 * 02131420094463 R 382 * 02131420094464 R 1076 * 02131420094561 R 8837 * 02131420094811 U 31013 * 02131420094912 R 924 * 02131420094961 U 319 * 02131420095062 R 10202 * 02131420095111 R 1770 * 02131420095161 R 1877 * 02131420095162 R 21441 * 02131420095165 R 1643 * 02131420095211 R 1491 * 02131420095262 R 1065 * 02131420095311 R 8387 * 02131420095361 R 1313 * 02131420095462 R 9804 * 02131420095512 R 438 * 02131420095661 R 22837 * 02131420095663 R 1814 * 02131420095664 R 1313 * 02131420095711 U 1436 * 02131420095712 R 957 * 02131420096011 R 1500 * 02131420096163 R 722 * 02131420096362 R 11064 * 02131420096611 R 1432 * 02131420096665 R 1620 * 02131420096911 U 1886 * 02131420096912 R 1054 * 02131420096961 R 861 * 02131420097011 R 1336 * 02131420097162 R 10849 * 02131420097211 U 1397 * 02131420097212 R 871 * 02131420097362 R 8721 * 02131420097414 R 1739 * 02131420097561 U 1379 * 02131420097611 U 1149 * 02131420097713 R 1922 * 02131420097715 R 9428 * 02131420098013 R 1816 * 02131420098015 R 14181 * 02131420098062 R 10278 * 02131420098212 R 125 * 02131420098361 R 1141 * 02131420098463 R 2271 * 02131420098763 R 391 * 02131420098811 R 307 * 02131420098812 R 3724 * 02131420098861 R 3651 * 02131420098961 R 1115 * 02131420099061 R 18281 * 02131420099063 R 3230 * 02131420099064 R 723 * 02131420099111 R 1671 * 02131420099162 R 1686 * 02131420099411 R 1995 * 02131420099515 R 1610 * 02131420099561 R 1292 * 02131420099711 R 1201 * 02131420099812 R 498 * 02131420099813 R 2097 * 02131420099817 R 968 * 02131420099818 R 2988 * 02131420099863 R 422 * 02131420099864 R 7869 * 02131420100012 R 2508 * 02131420100111 R 1261 * 02131420100311 R 350 * 02131420100462 R 244 * 02131420100511 R 1870 * 02131420100512 R 1729 * 02131420100561 R 750 * 02131420100611 R 2988 * 02131420100661 R 1968 * 02131420100963 R 2050 * 02131420100964 R 1592 * 02131420101062 R 1117 * 02131420101063 R 1220 * 02131420101211 R 320 * 02131420101361 R 9263 * 02131420101462 R 2016 * 02131420101661 R 8295 * 02131420101911 R 1322 * 02131420102014 R 667 * 02131420102017 R 3121 * 02131420102611 R 1368 * 02131420102612 R 1499 * 02131420102613 R 1087 * 02131420102711 R 1748 * 02131420102861 R 1035 * 02131420102911 R 155 * 02131420103011 R 844 * 02131420103012 R 1086 * 02131420103162 R 1389 * 02131420103463 R 921 * 02131420103711 U 11428 * 02131420103761 R 1213 * 02131420103961 R 9331 * 02131420104411 U 17613 * 02131420104811 R 940 * 02131420104911 R 1306 * 02131420104961 U 7770 * 02131420105361 R 1765 * 02131420105411 R 628 * 02131420105711 R 1079 * 02131420105712 R 432 * 02131420105861 R 1261 * 02131420105862 R 1290 * 02131420107711 U 1618 * 02131420108011 R 908 * 02131420108013 R 1625 * 02131430009402 R 1934 * 02131430009405 R 1441 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 471 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430009408 R 1819 * 02131430009415 R 9897 * 02131430009416 R 10247 * 02131430009421 R 4745 * 02131430009423 R 15430 * 02131430009425 R 1499 * 02131430009428 R 1290 * 02131430009429 R 1575 * 02131430009433 R 5611 * 02131430009438 R 4506 * 02131430009440 R 1490 * 02131430009441 R 1824 * 02131430009448 R 1941 * 02131430009455 U 1949 * 02131430009457 U 8033 * 02131430009458 U 916 * 02131430009470 U 1636 * 02131430009477 U 10994 * 02131430009509 R 10832 * 02131430009517 R 1046 * 02131430009700 R 17801 * 02131430009702 R 303 * 02131430009703 U 386 * 02131430009900 R 4268 * 02131430009901 R 1899 * 02131430010003 R 1615 * 02131430010008 R 3568 * 02131430010012 R 10134 * 02131430010014 R 255 * 02131430010015 R 60747 * 02131430010019 R 1695 * 02131430010020 R 4022 * 02131430010025 U 1497 * 02131430010026 R 13765 * 02131430010029 U 469 * 02131430010041 U 10250 * 02131430010046 U 14349 * 02131430010058 U 1114 * 02131430010100 R 8380 * 02131430010103 R 14985 * 02131430010204 R 1399 * 02131430010301 R 3497 * 02131430010400 R 1517 * 02131430010403 R 2187 * 02131430010404 R 2167 * 02131430010412 U 2562 * 02131430010415 U 4473 * 02131430010416 U 951 * 02131430010417 U 2215 * 02131430010424 U 1415 * 02131430010426 U 1186 * 02131430010427 U 1766 * 02131430010429 U 7894 * 02131430010437 R 12278 * 02131430010441 U 1124 * 02131430010447 U 2727 * 02131430010500 R 924 * 02131430010502 R 617 * 02131430010503 R 1668 * 02131430010508 R 1671 * 02131430010513 U 610 * 02131430010518 U 663 * 02131430010701 R 3340 * 02131430010703 R 9527 * 02131430010704 R 2414 * 02131430010707 R 1533 * 02131430010802 R 744 * 02131430010803 R 1851 * 02131430010804 R 863 * 02131430010809 R 11245 * 02131430010815 U 1721 * 02131430010816 U 1626 * 02131430010900 R 1172 * 02131430011005 U 1059 * 02131430011007 U 849 * 02131430011008 R 1133 * 02131430011011 U 632 * 02131430011185 U 964 * 02131430011400 R 1557 * 02131430011402 R 9041 * 02131430011502 R 1632 * 02131430011506 R 1330 * 02131430011511 R 1843 * 02131430011513 R 1093 * 02131430011517 U 448 * 02131430011521 U 772 * 02131430011526 U 1707 * 02131430011529 U 9569 * 02131430011535 R 7806 * 02131430011536 U 572 * 02131430011540 R 7013 * 02131430011703 R 16668 * 02131430011706 R 4888 * 02131430011707 R 10680 * 02131430011711 R 1465 * 02131430011712 R 11270 * 02131430011713 R 584 * 02131430011718 R 8465 * 02131430011723 R 8576 * 02131430011725 R 9034 * 02131430011730 R 9500 * 02131430011733 R 3645 * 02131430011735 R 34056 * 02131430011736 R 587 * 02131430011739 R 6042 * 02131430011741 R 682 * 02131430011742 R 862 * 02131430011744 R 8032 * 02131430011745 R 26758 * 02131430011746 R 2518 * 02131430011749 R 851 * 02131430011750 R 4251 * 02131430011752 R 1262 * 02131430011753 R 931 * 02131430011757 R 1926 * 02131430011758 R 2042 * 02131430011760 R 19316 * 02131430011762 R 4839 * 02131430011764 R 2032 * 02131430011769 R 1803 * 02131430011773 R 1658 * 02131430011776 R 13562 * 02131430011780 R 2378 * 02131430011781 R 624 * 02131430011782 R 1099 * 02131430011786 R 5604 * 02131430011788 R 437 * 02131430011789 R 2552 * 02131430011790 R 1993 * 02131430011792 R 1866 * 02131430011795 U 1362 * 02131430011796 R 1856 * 02131430011797 R 8247 * 02131430011800 R 7509 * 02131430011802 R 804 * 02131430011804 R 606 * 02131430011808 R 8039 * 02131430011809 R 586 * 02131430011811 U 929 * 02131430011814 U 770 * 02131430011815 U 9493 * 02131430011817 U 1160 * 02131430011818 U 4428 * 02131430011819 U 1748 * 02131430011823 R 8618 * 02131430011826 U 3454 * 02131430011827 U 841 * 02131430011828 U 6714 * 02131430011833 U 229 * 02131430011834 R 1280 * 02131430011840 U 616 * 02131430011841 U 1076 * 02131430011843 U 317 * 02131430011845 U 1603 * 02131430011847 U 1347 * 02131430011848 U 9425 * 02131430011849 U 187 * 02131430011852 U 3705 * 02131430011854 R 2417 * 02131430011860 U 742 * 02131430011864 U 762 * 02131430011865 U 1892 * 02131430011867 U 620 * 02131430011870 U 135 * 02131430011871 U 7793 * 02131430011874 U 3348 * 02131430011880 U 942 * 02131430011881 U 8072 * 02131430011882 R 46667 * 02131430011890 R 860 * 02131430011894 U 825 * 02131430011895 U 1241 * 02131430011897 U 1439 * 02131430011899 U 2381 * 02131430011902 R 1334 * 02131430011908 U 750 * 02131430011909 U 10277 * 02131430011912 R 917 * 02131430011916 U 792 * 02131430011918 U 20 * 02131430011924 U 278 * 02131430011927 U 871 * 02131430012202 R 19677 * 02131430012205 R 5786 * 02131430012207 R 1551 * 02131430012208 R 1782 * 02131430012216 R 727 * 02131430012230 R 8870 * 02131430012231 R 1901 * 02131430012233 R 2372 * 02131430012234 R 1913 * 02131430012239 R 1883 * 02131430012243 R 1714 * 02131430012244 R 1883 * 02131430012245 R 1510 * 02131430012246 R 1331 * 02131430012254 R 4867 * 02131430012259 U 1070 * 02131430012260 R 1802 * 02131430012265 U 1776 * 02131430012268 U 3015 * 02131430012272 U 961 * 02131430012273 U 559 * 02131430012275 U 1333 * 02131430012276 U 6483 * 02131430012278 U 1350 * 02131430012279 U 2776 * 02131430012282 U 1211 * 02131430012283 U 914 * 02131430012285 U 1544 * 02131430012288 U 390 * 02131430012294 U 1854 * 02131430012297 U 1422 * 02131430012304 R 1793 * 02131430012305 R 2016 * 02131430012306 R 8289 * 02131430012309 R 20674 * 02131430012311 U 1138 * 02131430012313 R 1890 * 02131430012315 R 1796 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 472 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430012316 R 1852 * 02131430012320 R 3882 * 02131430012322 R 1698 * 02131430012323 R 1642 * 02131430012326 R 1863 * 02131430012329 U 2078 * 02131430012335 U 1449 * 02131430012339 U 1005 * 02131430012340 U 3777 * 02131430012341 U 17031 * 02131430012342 U 683 * 02131430012344 U 10407 * 02131430012359 U 1843 * 02131430012361 U 1577 * 02131430012362 U 2408 * 02131430012364 U 353 * 02131430012365 U 861 * 02131430012366 U 8488 * 02131430012370 U 7932 * 02131430012377 U 2202 * 02131430012378 U 1984 * 02131430012383 U 679 * 02131430012386 U 915 * 02131430012387 U 780 * 02131430012388 U 1008 * 02131430012389 U 954 * 02131430012390 U 1764 * 02131430012391 U 29346 * 02131430012392 U 465 * 02131430012394 U 2208 * 02131430012395 U 8232 * 02131430012396 U 1953 * 02131430012400 R 1868 * 02131430012401 R 1031 * 02131430012414 R 7775 * 02131430012416 R 1440 * 02131430012421 R 1173 * 02131430012423 U 804 * 02131430012427 U 927 * 02131430012430 U 1316 * 02131430012433 U 1292 * 02131430012434 U 987 * 02131430012435 U 1731 * 02131430012436 U 1816 * 02131430012449 U 593 * 02131430012450 U 2297 * 02131430012469 R 1141 * 02131430012474 U 11232 * 02131430012498 U 8306 * 02131430012602 R 2269 * 02131430012603 R 6663 * 02131430012605 R 9868 * 02131430012609 R 643 * 02131430012610 R 4154 * 02131430012611 R 1495 * 02131430012613 R 2121 * 02131430012615 U 1791 * 02131430012616 R 1795 * 02131430012617 R 1002 * 02131430012619 R 702 * 02131430012638 U 1761 * 02131430012639 U 1550 * 02131430012640 U 6267 * 02131430012820 U 1420 * 02131430012821 U 1196 * 02131430013117 U 1525 * 02131430013202 R 2648 * 02131430013208 R 4534 * 02131430013227 R 1941 * 02131430013232 U 2542 * 02131430013235 U 4864 * 02131430013298 U 5902 * 02131430013307 R 10859 * 02131430013310 R 8750 * 02131430013312 R 4010 * 02131430013316 R 1752 * 02131430013320 R 24943 * 02131430013322 U 9219 * 02131430013323 U 10320 * 02131430013326 U 23752 * 02131430013333 U 2135 * 02131430013337 U 5996 * 02131430013338 U 1709 * 02131430013401 R 9749 * 02131430013402 R 1538 * 02131430013405 R 1312 * 02131430013409 R 1220 * 02131430013410 R 1124 * 02131430013424 R 10369 * 02131430013438 U 6170 * 02131430013442 U 1638 * 02131430013446 U 2107 * 02131430013451 U 1760 * 02131430013454 U 1537 * 02131430013457 U 1403 * 02131430014102 R 1784 * 02131430014104 R 1647 * 02131430014200 R 1199 * 02131430014201 R 15114 * 02131430014203 R 1450 * 02131430014205 R 366 * 02131430014206 R 14186 * 02131430014400 R 1871 * 02131430014500 R 9960 * 02131430014609 R 1898 * 02131430014809 R 10360 * 02131430014901 R 17594 * 02131430015000 R 6014 * 02131430015002 R 1524 * 02131430015008 R 923 * 02131430015400 R 2007 * 02131430015409 R 928 * 02131430015411 U 491 * 02131430015500 R 8787 * 02131430016000 R 1394 * 02131430016400 R 7983 * 02131430016404 R 2076 * 02131430016601 R 14019 * 02131430016602 R 898 * 02131430016703 R 799 * 02131430016903 R 699 * 02131430017200 R 14936 * 02131430017300 R 694 * 02131430017400 R 1583 * 02131430017500 R 5522 * 02131430017502 R 416 * 02131430017650 R 790 * 02131430017800 R 742 * 02131430017900 R 6536 * 02131430018000 R 14628 * 02131430018100 R 8277 * 02131430018200 R 1651 * 02131430018600 R 2050 * 02131430018602 R 277 * 02131430018604 R 920 * 02131430018801 R 5984 * 02131430019000 R 1711 * 02131430019004 R 3656 * 02131430019100 R 24921 * 02131430019500 R 22809 * 02131430019700 R 2613 * 02131430019701 R 9500 * 02131430020200 R 5867 * 02131430020901 R 1090 * 02131430021100 R 1824 * 02131430021200 R 17861 * 02131430021400 R 8432 * 02131430021401 R 7769 * 02131430021601 R 1474 * 02131430021705 R 1409 * 02131430022303 R 9787 * 02131430022304 R 2402 * 02131430022306 U 409 * 02131430022314 U 9908 * 02131430022315 R 16087 * 02131430022316 U 8105 * 02131430022500 R 3855 * 02131430022503 R 9070 * 02131430022506 R 1190 * 02131430022600 R 7772 * 02131430022602 R 2046 * 02131430022608 U 15445 * 02131430022610 R 14480 * 02131430022618 U 479 * 02131430022622 U 6282 * 02131430022623 R 1397 * 02131430022631 R 1773 * 02131430022635 U 1985 * 02131430022657 R 14325 * 02131430022658 U 8298 * 02131430022659 U 9251 * 02131430022660 R 6659 * 02131430022661 R 3021 * 02131430022667 R 1423 * 02131430022688 U 1723 * 02131430022700 R 6589 * 02131430022702 R 1639 * 02131430022707 R 3665 * 02131430022711 R 15091 * 02131430022712 R 363 * 02131430022722 R 9455 * 02131430022727 U 7968 * 02131430022730 U 913 * 02131430022737 U 1510 * 02131430022739 U 3058 * 02131430022747 U 3950 * 02131430022803 R 1153 * 02131430022804 R 10235 * 02131430022822 U 8077 * 02131430023202 R 3223 * 02131430023204 R 817 * 02131430023400 R 324 * 02131430023900 R 1718 * 02131430023903 R 1990 * 02131430024011 R 403 * 02131430024100 R 9705 * 02131430024101 R 2056 * 02131430024102 R 1569 * 02131430024200 R 2204 * 02131430024202 R 7847 * 02131430024208 R 8428 * 02131430024210 R 398 * 02131430024300 R 80141 * 02131430024701 R 855 * 02131430024817 R 2614 * 02131430024900 R 819 * 02131430024902 R 1739 * 02131430024905 R 978 * 02131430025004 R 10231 * 02131430025802 R 749 * 02131430025900 R 1953 * 02131430026500 R 2016 * 02131430026600 R 1264 * 02131430026630 U 1255 * 02131430026800 R 761 * 02131430026902 R 850 * 02131430027101 R 1205 * 02131430027102 R 1404 * 02131430027106 R 1873 * 02131430027110 R 3867 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 473 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430027201 R 1721 * 02131430027300 R 1298 * 02131430027400 R 1127 * 02131430027500 R 367 * 02131430027502 R 654 * 02131430027511 U 1053 * 02131430027512 U 566 * 02131430027601 R 811 * 02131430028120 U 3295 * 02131430028125 R 10666 * 02131430028127 R 702 * 02131430028202 R 3915 * 02131430028204 R 1511 * 02131430028206 U 329 * 02131430028208 R 1835 * 02131430028212 R 925 * 02131430028214 R 7878 * 02131430028217 R 7925 * 02131430028219 U 8660 * 02131430028227 R 91 * 02131430028401 R 9439 * 02131430028403 R 10337 * 02131430028405 R 1751 * 02131430028408 R 1037 * 02131430028410 R 1461 * 02131430028414 U 1621 * 02131430028421 R 1118 * 02131430028427 R 1527 * 02131430028430 U 1889 * 02131430028500 R 21567 * 02131430028501 R 638 * 02131430028502 R 704 * 02131430028503 R 651 * 02131430028523 R 646 * 02131430028702 R 10008 * 02131430028707 R 688 * 02131430028800 R 8633 * 02131430028900 R 1714 * 02131430028906 R 6027 * 02131430029100 R 8211 * 02131430029200 R 1230 * 02131430029201 R 1544 * 02131430029205 R 1034 * 02131430029301 R 855 * 02131430029302 R 1808 * 02131430029304 R 632 * 02131430029600 R 16308 * 02131430029601 R 1804 * 02131430029602 R 627 * 02131430029605 R 1505 * 02131430029609 R 10369 * 02131430029631 R 11015 * 02131430029700 R 990 * 02131430029702 R 1186 * 02131430029901 R 1352 * 02131430030200 R 1153 * 02131430030300 R 1599 * 02131430030308 R 1734 * 02131430030309 R 2067 * 02131430030900 R 9043 * 02131430030901 R 2082 * 02131430031000 R 752 * 02131430031001 R 450 * 02131430031200 R 3682 * 02131430031500 R 9685 * 02131430031601 R 642 * 02131430031700 R 1249 * 02131430031802 R 646 * 02131430031809 R 539 * 02131430031900 R 1013 * 02131430031901 R 1639 * 02131430032100 R 21846 * 02131430032104 U 1697 * 02131430032109 R 1409 * 02131430032203 R 1243 * 02131430032204 R 1338 * 02131430032213 R 1413 * 02131430032217 R 840 * 02131430032220 R 1600 * 02131430032409 R 4513 * 02131430032501 R 7926 * 02131430032510 R 6420 * 02131430032609 R 25761 * 02131430032630 R 62397 * 02131430032631 R 494 * 02131430032632 R 44034 * 02131430032633 R 23038 * 02131430032634 R 113629 * 02131430032700 R 2058 * 02131430032702 R 1547 * 02131430032717 R 2021 * 02131430032802 R 1327 * 02131430032803 R 493 * 02131430032907 R 1263 * 02131430033000 R 1750 * 02131430033105 R 1528 * 02131430033200 R 1077 * 02131430033209 R 520 * 02131430033401 R 3316 * 02131430033700 R 7901 * 02131430033701 R 1297 * 02131430033901 R 3451 * 02131430033904 R 1823 * 02131430034201 R 1963 * 02131430034202 R 9057 * 02131430034205 R 786 * 02131430034801 R 9910 * 02131430035104 R 677 * 02131430035201 R 1162 * 02131430035203 R 1198 * 02131430035300 R 9282 * 02131430035402 R 2097 * 02131430035500 R 6405 * 02131430035613 R 672 * 02131430036100 R 8169 * 02131430036503 R 13017 * 02131430036504 R 13919 * 02131430037200 R 2093 * 02131430037700 R 4760 * 02131430038200 R 9062 * 02131430038600 R 8877 * 02131430039003 R 1209 * 02131430039100 R 21949 * 02131430039104 R 8414 * 02131430039500 R 1991 * 02131430039502 R 805 * 02131430039509 R 696 * 02131430039702 R 2086 * 02131430040300 R 688 * 02131430040309 R 8511 * 02131430040312 R 957 * 02131430040400 R 8833 * 02131430040500 R 1210 * 02131430040600 R 1205 * 02131430040710 R 1776 * 02131430040714 R 1991 * 02131430041401 R 6578 * 02131430041404 R 793 * 02131430041500 R 8021 * 02131430041809 R 3115 * 02131430042000 R 1342 * 02131430042015 R 2111 * 02131430042200 R 175 * 02131430042203 R 824 * 02131430042300 R 1432 * 02131430042401 R 1653 * 02131430042402 R 1387 * 02131430042701 R 2490 * 02131430042800 R 9914 * 02131430042801 R 89 * 02131430043005 R 3020 * 02131430043401 R 2027 * 02131430043600 R 591 * 02131430043802 R 8310 * 02131430044302 R 1511 * 02131430044401 R 1455 * 02131430044402 R 649 * 02131430044600 R 1615 * 02131430044700 R 1066 * 02131430044706 R 340 * 02131430044709 R 1301 * 02131430044800 R 6580 * 02131430044808 R 8035 * 02131430044900 R 1140 * 02131430044902 R 1294 * 02131430044904 R 1806 * 02131430045000 R 1304 * 02131430045200 R 8550 * 02131430045201 R 1254 * 02131430045204 R 548 * 02131430045500 R 1099 * 02131430045505 R 1338 * 02131430045516 R 1082 * 02131430045601 R 1378 * 02131430045603 R 783 * 02131430045700 R 7711 * 02131430045800 R 1046 * 02131430045801 R 1757 * 02131430045809 R 1361 * 02131430045810 R 4525 * 02131430045900 R 1481 * 02131430046005 R 1882 * 02131430046100 R 380 * 02131430046200 R 1858 * 02131430046500 R 951 * 02131430046501 R 889 * 02131430046600 R 1149 * 02131430046601 R 647 * 02131430046700 R 1038 * 02131430046702 R 805 * 02131430046708 R 1441 * 02131430046800 R 137 * 02131430047002 R 1841 * 02131430047005 R 1614 * 02131430047100 R 596 * 02131430047200 R 1985 * 02131430047201 R 182 * 02131430047202 R 1582 * 02131430047203 R 1641 * 02131430047204 R 777 * 02131430047205 R 1664 * 02131430047207 R 1558 * 02131430047209 R 1404 * 02131430047211 R 480 * 02131430047213 R 114 * 02131430047403 R 10412 * 02131430047500 R 1489 * 02131430047600 R 950 * 02131430047700 R 681 * 02131430047701 R 238 * 02131430047704 R 1646 * 02131430047706 R 910 * 02131430047719 R 2495 * 02131430047728 R 1151 * 02131430047800 R 1451 * 02131430047801 R 542 * 02131430047900 R 1242 * 02131430048000 R 6450 * 02131430048004 R 547 * 02131430048100 R 595 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 474 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430048301 R 8772 * 02131430048400 R 15013 * 02131430048402 R 846 * 02131430048501 R 881 * 02131430048504 R 1843 * 02131430048600 R 2044 * 02131430048700 R 1646 * 02131430048800 R 1244 * 02131430048806 R 2434 * 02131430048809 R 2141 * 02131430048810 R 9598 * 02131430048901 R 11241 * 02131430048902 R 1562 * 02131430048904 R 786 * 02131430048907 R 8465 * 02131430049208 R 502 * 02131430049211 R 2555 * 02131430049302 R 1474 * 02131430049400 R 937 * 02131430049500 R 1644 * 02131430049501 R 10276 * 02131430049502 R 1579 * 02131430049600 R 136 * 02131430049602 R 2096 * 02131430049603 R 1516 * 02131430049604 R 5550 * 02131430049607 R 1645 * 02131430049617 R 881 * 02131430049619 R 997 * 02131430049627 R 1700 * 02131430049633 R 675 * 02131430049706 R 1736 * 02131430049802 R 805 * 02131430050000 R 1414 * 02131430050003 R 4318 * 02131430050100 R 9950 * 02131430050104 R 8007 * 02131430050105 R 1391 * 02131430050200 R 8102 * 02131430050201 R 140 * 02131430050202 R 2070 * 02131430050203 R 1301 * 02131430050205 R 753 * 02131430050207 R 1604 * 02131430050208 R 1588 * 02131430050209 R 2069 * 02131430050210 R 1511 * 02131430050211 R 1731 * 02131430050212 R 188 * 02131430050216 R 1929 * 02131430050218 R 2056 * 02131430050221 R 1744 * 02131430050227 R 1535 * 02131430050400 R 630 * 02131430050402 R 742 * 02131430050403 R 9125 * 02131430050405 R 49868 * 02131430050412 R 240 * 02131430050413 R 89 * 02131430050802 R 8802 * 02131430050803 R 1406 * 02131430050805 R 767 * 02131430050901 R 8508 * 02131430051006 R 5510 * 02131430051009 R 548 * 02131430051101 R 3521 * 02131430051109 R 1299 * 02131430051300 R 1215 * 02131430051302 R 432 * 02131430051400 R 4415 * 02131430051601 R 829 * 02131430051802 R 2072 * 02131430052101 R 1387 * 02131430052112 R 212 * 02131430052200 R 1610 * 02131430052206 R 1387 * 02131430052216 R 1499 * 02131430052305 R 625 * 02131430052405 R 2509 * 02131430052500 R 258 * 02131430052609 R 1125 * 02131430052700 R 1083 * 02131430052703 R 1963 * 02131430052800 R 1354 * 02131430052801 R 448 * 02131430053101 R 1844 * 02131430053200 R 15964 * 02131430053300 R 3102 * 02131430053302 R 1012 * 02131430053316 R 16798 * 02131430053317 R 814 * 02131430053500 R 1118 * 02131430053501 R 1570 * 02131430053502 R 7864 * 02131430053800 R 2005 * 02131430054000 R 1948 * 02131430054200 R 1917 * 02131430054309 R 1118 * 02131430054901 R 1370 * 02131430055210 U 1310 * 02131430055211 R 3460 * 02131430055401 R 1513 * 02131430055600 R 8071 * 02131430055601 R 7767 * 02131430055700 R 1047 * 02131430055900 R 1152 * 02131430056000 R 1186 * 02131430056400 R 1142 * 02131430056506 R 650 * 02131430056700 R 1534 * 02131430056800 R 1326 * 02131430056801 R 565 * 02131430056804 R 1272 * 02131430057100 R 6338 * 02131430057301 R 1566 * 02131430057700 R 1055 * 02131430058008 R 1595 * 02131430058011 R 9319 * 02131430058300 R 6686 * 02131430058400 R 788 * 02131430058405 R 294 * 02131430058801 R 1235 * 02131430058803 R 701 * 02131430058901 R 1633 * 02131430059001 R 1022 * 02131430059100 R 19405 * 02131430059200 R 166 * 02131430059201 R 1351 * 02131430059202 R 766 * 02131430059204 R 1429 * 02131430059205 R 1528 * 02131430059306 R 1329 * 02131430059606 R 1171 * 02131430059902 R 10678 * 02131430060300 R 1233 * 02131430060301 R 590 * 02131430060305 R 1647 * 02131430060306 R 638 * 02131430060400 R 1521 * 02131430060404 R 2622 * 02131430060702 R 3239 * 02131430060709 R 320 * 02131430060711 R 1814 * 02131430060800 R 243 * 02131430060801 R 798 * 02131430060802 R 1334 * 02131430060900 R 1351 * 02131430060901 R 1004 * 02131430060902 R 300 * 02131430061106 R 1335 * 02131430061107 R 628 * 02131430061109 R 8427 * 02131430061300 R 1287 * 02131430061310 R 1481 * 02131430061701 R 344 * 02131430061705 R 765 * 02131430061706 R 795 * 02131430061708 R 1077 * 02131430062000 R 18821 * 02131430062005 R 89 * 02131430062200 R 9579 * 02131430062203 R 6439 * 02131430062304 R 435 * 02131430062600 R 267 * 02131430062601 R 1433 * 02131430062700 R 2936 * 02131430062706 R 2045 * 02131430062800 R 2264 * 02131430063000 R 956 * 02131430063004 R 1081 * 02131440094600 R 5867 * 02131440095101 R 6495 * 02131440095701 R 1618 * 02131440096001 R 1782 * 02131440096301 R 867 * 02131440096501 R 55091 * 02131440096502 R 30682 * 02131440096503 R 45056 * 02131440096504 R 62821 * 02131440096505 R 41502 * 02131440096601 R 5359 * 02131440096602 R 766 * 02131440096604 R 1645 * 02131440096700 R 1867 * 02131440096701 R 822 * 02131440096800 R 11291 * 02131440097400 R 2017 * 02131440097601 R 11004 * 02131440097700 R 1362 * 02131440098700 R 9692 * 02131440099502 R 4952 * 02131440099600 R 1512 * 02131440100202 R 1571 * 02131440100401 R 754 * 02131440100403 R 632 * 02131440100404 R 9553 * 02131440100500 R 762 * 02131440100704 R 1385 * 02131440101803 R 222 * 02131440102201 R 8482 * 02131440102306 R 10883 * 02131440102319 R 162 * 02131440102500 R 727 * 02131440102504 R 1020 * 02131440102510 R 473 * 02131440102609 R 108 * 02131440103200 R 693 * 02131440103201 R 1732 * 02131440103202 R 8135 * 02131440103203 R 597 * 02131440103300 R 605 * 02131440103400 R 867 * 02131440103501 R 1896 * 02131440103701 R 1798 * 02131440103900 R 586 * 02131440103901 R 1407 * 02131440104200 R 515 * 02131440104400 R 748 * 02131440104501 R 6551 * 02131440104705 R 924 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 475 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440104900 R 1217 * 02131440104919 R 991 * 02131440105000 R 6293 * 02131440105102 R 8073 * 02131440106100 R 1342 * 02131440106101 R 392 * 02131440106201 R 1972 * 02131440106202 R 125 * 02131440106301 R 2918 * 02131440106302 R 1573 * 02131440106502 R 1711 * 02131440106503 R 1010 * 02131440106504 R 372 * 02131440106505 R 1339 * 02131440106506 R 1248 * 02131440106600 R 705 * 02131440106601 R 1969 * 02131440106900 R 8535 * 02131440107000 R 17477 * 02131440107301 R 1544 * 02131440107302 R 1762 * 02131440107306 R 1268 * 02131440107400 R 1578 * 02131440107405 R 1553 * 02131440107500 R 1527 * 02131440107501 R 1270 * 02131440107900 R 1127 * 02131440107901 R 942 * 02131440108403 R 1053 * 02131440108405 R 680 * 02131440108600 R 1313 * 02131440108900 R 1812 * 02131440109000 R 1393 * 02131440109001 R 8403 * 02131440109300 R 914 * 02131440109400 R 1428 * 02131440109500 R 1658 * 02131440109501 R 3712 * 02131440109610 R 1216 * 02131440109700 R 814 * 02131440109900 R 1995 * 02131440109901 R 1820 * 02131440109902 R 1779 * 02131440110301 R 1274 * 02131440110400 R 19126 * 02131440110401 R 1083 * 02131440110402 R 1374 * 02131440110403 R 1516 * 02131440110404 R 454 * 02131440110405 R 19195 * 02131440110500 R 1464 * 02131440110600 R 7981 * 02131440110703 R 14748 * 02131440110800 R 949 * 02131440110903 R 895 * 02131440111000 R 1869 * 02131440111001 R 691 * 02131440111002 R 676 * 02131440111100 R 3328 * 02131440111200 R 375 * 02131440111201 R 632 * 02131440111204 R 383 * 02131440111205 R 1232 * 02131440111206 R 1010 * 02131440111207 R 1325 * 02131440111300 R 2460 * 02131440111301 R 475 * 02131440111303 R 1426 * 02131440111400 R 1823 * 02131440111500 R 562 * 02131440111501 R 459 * 02131440111600 R 1004 * 02131440111601 R 2023 * 02131440111700 R 1600 * 02131440111701 R 718 * 02131440111800 R 1081 * 02131440111802 R 504 * 02131440111900 R 2199 * 02131440112000 R 11082 * 02131440112015 R 766 * 02131440112100 R 1074 * 02131440112108 R 2671 * 02131440112300 R 2405 * 02131440112400 R 987 * 02131440112500 R 89 * 02131440112601 R 1596 * 02131440112602 R 2815 * 02131440112700 R 972 * 02131440112701 R 3579 * 02131440112702 R 778 * 02131440112704 R 406 * 02131440112707 R 1218 * 02131440112708 R 1159 * 02131440112800 R 7813 * 02131440112901 R 779 * 02131440112906 R 4767 * 02131440112908 R 642 * 02131440112909 R 463 * 02131440113000 R 634 * 02131440113001 R 1353 * 02131440113003 R 846 * 02131440113004 R 1016 * 02131440113007 R 1375 * 02131440113009 R 1440 * 02131440113011 R 1820 * 02131440113013 R 4197 * 02131440113018 R 3748 * 02131440113103 R 1804 * 02131440113400 R 1040 * 02131440113402 R 1290 * 02131440113600 R 1045 * 02131440113601 R 968 * 02131440113602 R 1222 * 02131440113800 R 1895 * 02131440113900 R 471 * 02131440113901 R 438 * 02131440113903 R 425 * 02131440114000 R 1765 * 02131440114004 R 705 * 02131440114100 R 1086 * 02131440114101 R 591 * 02131440114200 R 320 * 02131440114202 R 1260 * 02131440114302 R 204 * 02131440114400 R 873 * 02131440114401 R 622 * 02131440114500 R 1533 * 02131440114601 R 1362 * 02131440114602 R 1504 * 02131440114603 R 234 * 02131440114702 R 2072 * 02131440114704 R 3129 * 02131440114705 R 2000 * 02131440114706 R 1557 * 02131440114707 R 1263 * 02131440114709 R 541 * 02131440114800 R 9122 * 02131440114801 R 667 * 02131440114802 R 256 * 02131440114900 R 719 * 02131440114901 R 1519 * 02131440114904 R 1284 * 02131440114905 R 1530 * 02131440114908 R 1272 * 02131440114910 R 2045 * 02131440115001 R 5719 * 02131440115002 R 626 * 02131440115100 R 837 * 02131440115101 R 1010 * 02131440115104 R 4809 * 02131440115108 R 611 * 02131440115120 R 738 * 02131440115121 R 3220 * 02131440115123 R 927 * 02131440115200 R 1195 * 02131440115400 R 704 * 02131440115600 R 1607 * 02131440115700 R 1333 * 02131440115800 R 683 * 02131440115801 R 938 * 02131440115802 R 592 * 02131440115903 R 4293 * 02131440115904 R 1204 * 02131440115906 R 399 * 02131440115907 R 3357 * 02131440116003 R 798 * 02131440116005 R 551 * 02131440116006 R 645 * 02131440116008 R 1616 * 02131440116009 R 8849 * 02131440116100 R 399 * 02131440116101 R 11366 * 02131440116102 R 456 * 02131440116201 R 1706 * 02131440116202 R 2107 * 02131440116203 R 2013 * 02131440116206 R 10148 * 02131440116208 R 940 * 02131440116209 R 230 * 02131440116210 R 722 * 02131440116211 R 3451 * 02131440116213 R 370 * 02131440116401 R 937 * 02131440116501 R 2106 * 02131440116504 R 1548 * 02131440116505 R 3110 * 02131440116506 R 407 * 02131440116508 R 14308 * 02131440116510 R 750 * 02131440116600 R 1686 * 02131440116604 R 761 * 02131440116700 R 858 * 02131440116803 R 6992 * 02131440116804 R 1792 * 02131440116805 R 565 * 02131440116809 R 1556 * 02131440116900 R 1784 * 02131440116904 R 1039 * 02131440117000 R 98 * 02131440117203 R 1868 * 02131440117300 R 1640 * 02131440117301 R 1680 * 02131440117302 R 1403 * 02131440117303 R 10819 * 02131440117304 R 756 * 02131440117305 R 2100 * 02131440117401 R 423 * 02131440117402 R 1982 * 02131440117403 R 809 * 02131440117500 R 652 * 02131440117501 R 1528 * 02131440117504 R 97 * 02131440117506 R 7694 * 02131440117507 R 515 * 02131440117508 R 1554 * 02131440117600 R 1548 * 02131440117601 R 243 * 02131440117605 R 290 * 02131440117606 R 5089 * 02131440117610 R 1366 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 476 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440117700 R 2511 * 02131440117800 R 394 * 02131440117801 R 608 * 02131440118000 R 1746 * 02131440118100 R 6430 * 02131440118102 R 1203 * 02131440118103 R 2627 * 02131440118200 R 13603 * 02131440118205 R 1327 * 02131440118300 R 1767 * 02131440118400 R 444 * 02131440118401 R 1711 * 02131440118402 R 692 * 02131440118600 R 11388 * 02131440118601 R 1799 * 02131440118700 R 8069 * 02131440118801 R 1136 * 02131440118900 R 10575 * 02131440118901 R 8241 * 02131440119100 R 619 * 02131440119200 R 1453 * 02131440119300 R 20657 * 02131440119301 R 1314 * 02131440119302 R 1488 * 02131440119303 R 916 * 02131440119304 R 9823 * 02131440119307 R 1297 * 02131440119309 R 528 * 02131440119310 R 731 * 02131440119400 R 1776 * 02131440119401 R 588 * 02131440119501 R 2085 * 02131440119502 R 3854 * 02131440119503 R 901 * 02131440119504 R 1484 * 02131440119506 R 803 * 02131440119507 R 620 * 02131440119508 R 1417 * 02131440119600 R 2957 * 02131440119700 R 3664 * 02131440119800 R 452 * 02131440119801 R 1695 * 02131440119803 R 2531 * 02131440119805 R 241 * 02131440119806 R 93 * 02131440120000 R 1749 * 02131440120100 R 1025 * 02131440120200 R 1316 * 02131440120400 R 8655 * 02131440120401 R 1453 * 02131440120402 R 1879 * 02131440120600 R 1111 * 02131440120702 R 90 * 02131440120900 R 309 * 02131440120902 R 282 * 02131440121000 R 3097 * 02131440121200 R 9519 * 02131440121300 R 1038 * 02131440121301 R 673 * 02131440121400 R 1314 * 02131440121500 R 1466 * 02131440121600 R 9973 * 02131440121700 R 1534 * 02131440121800 R 728 * 02131440121900 R 1593 * 02131440122000 R 859 * 02131440122001 R 1809 * 02131440122002 R 590 * 02131440122003 R 2027 * 02131440122100 R 1680 * 02131440122200 R 1211 * 02131440122300 R 1487 * 02131440122301 R 7728 * 02131440122302 R 1244 * 02131440122400 R 1280 * 02131440122401 R 1285 * 02131440122402 R 9558 * 02131440122500 R 827 * 02131440122600 R 2055 * 02131440122601 R 729 * 02131440122602 R 332 * 02131440122700 R 11406 * 02131440122900 R 2073 * 02131440122901 R 882 * 02131440123000 R 1390 * 02131440123100 R 163 * 02131440123201 R 89 * 02131440123300 R 1194 * 02131440123301 R 944 * 02131440123500 R 1948 * 02131440123600 R 882 * 02131440123602 R 440 * 02131440123610 R 380 * 02131440123700 R 630 * 02131440123701 R 757 * 02131440123800 R 4044 * 02131440123900 R 1734 * 02131440123903 R 1043 * 02131440123904 R 301 * 02131440124005 R 10059 * 02131440124006 R 1639 * 02131440124007 R 553 * 02131440124100 R 7767 * 02131440124101 R 9531 * 02131440124200 R 1116 * 02131440124300 R 124 * 02131440124400 R 5203 * 02131440124404 R 1404 * 02131440124405 R 1419 * 02131440124500 R 20028 * 02131440124600 R 519 * 02131440124700 R 3443 * 02131440124800 R 332 * 02131440124801 R 1432 * 02131440125115 R 2005 * 02131440125200 R 1240 * 02131440125203 R 9485 * 02131440125204 R 2006 * 02131440125205 R 1582 * 02131440125206 R 1774 * 02131440125400 R 1560 * 02131440126100 R 1995 * 02131440126104 R 1998 * 02131440126400 R 9130 * 02131440126401 R 11055 * 02131440126500 R 1082 * 02131440126503 R 1656 * 02131440126600 R 89 * 02131440126700 R 1079 * 02131440126800 R 10229 * 02131440127000 R 390 * 02131440127200 R 1875 * 02131440127301 R 11169 * 02131440127303 R 1370 * 02131440127700 R 991 * 02131440127800 R 14535 * 02131440127900 R 16498 * 02131440128305 R 1713 * 02131440128402 R 1890 * 02131440129100 R 1701 * 02131440129101 R 1690 * 02131440129200 R 1716 * 02131440129700 R 7900 * 02131440131200 R 16588 * 02131440131400 R 1007 * 02131440131401 R 890 * 02131440131500 R 8912 * 02131440132100 R 1574 * 02131440132101 R 1701 * 02131440132500 R 60615 * 02131440132501 R 1429 * 02131440132600 R 16365 * 02131440132602 R 18835 * 02131440132606 R 67990 * 02131440132610 R 82921 * 02131440132613 R 2675 * 02131440132614 R 6000 * 02131440132616 R 4818 * 02131440132619 R 8826 * 02131440132621 R 8184 * 02131440132622 R 11552 * 02131440132636 R 4868 * 02131440132639 R 4480 * 02131440132640 R 15499 * 02131440132701 R 30067 * 02131440132802 R 600 * 02131440132803 R 13816 * 02131440132817 R 3515 * 02131440132900 R 7874 * 02131440133000 R 1954 * 02131440133404 R 523 * 02131440133500 R 5189 * 02131440133900 R 1725 * 02131440134000 R 2942 * 02131440134200 R 3440 * 02131440134300 R 1449 * 02131440134301 R 16755 * 02131440134302 R 1104 * 02131440135000 R 14607 * 02131440135200 R 4895 * 02131440135300 R 1703 * 02131440135301 R 5533 * 02131440135400 R 1842 * 02131440135600 R 7968 * 02131440135601 R 4496 * 02131440135602 R 14440 * 02131440135603 R 11072 * 02131440135605 R 5190 * 02131440135606 R 2165 * 02131440135610 R 5194 * 02131440135700 R 9413 * 02131440135701 R 6935 * 02131440135901 R 256 * 02131440135903 R 1872 * 02131440135904 R 1088 * 02131440136300 R 9680 * 02131440136301 R 1463 * 02131440136402 R 1639 * 02131440136500 R 5786 * 02131440136600 R 1281 * 02131440136603 R 20898 * 02131440136604 R 1276 * 02131440136605 R 101 * 02131440136700 R 511 * 02131440136801 R 103 * 02131440136802 R 1441 * 02131440136900 R 274 * 02131440137400 R 8139 * 02131440137401 R 351 * 02131440138100 R 6500 * 02131440138203 R 1621 * 02131440138400 R 573 * 02131440138401 R 657 * 02131440138601 R 598 * 02131440139500 R 1911 * 02131440139600 R 20341 * 02131440139602 R 1007 * 02131440139604 R 3601 * 02131440139605 R 261 * 02131440140200 R 11026 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 477 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440140201 R 203 * 02131440140301 R 754 * 02131440141100 R 898 * 02131440141101 R 1059 * 02131440141400 R 976 * 02131440142000 R 1789 * 02131440142100 R 1924 * 02131440142201 R 1648 * 02131440142402 R 114 * 02131440142502 R 92 * 02131440142503 R 232 * 02131440142700 R 2987 * 02131440142800 R 1420 * 02131440142900 R 2947 * 02131440143000 R 2864 * 02131440143200 R 5829 * 02131440143400 R 1829 * 02131440143500 R 1281 * 02131440143700 R 1840 * 02131440144400 R 1590 * 02131440144401 R 1706 * 02131440144500 R 8013 * 02131440144900 R 1301 * 02131440144901 R 1514 * 02131440144903 R 1937 * 02131440145000 R 1837 * 02131440145301 R 183 * 02131440145401 R 1777 * 02131440145500 R 946 * 02131440145600 R 1132 * 02131440146900 R 1954 * 02131440147100 R 16715 * 02131440147300 R 1911 * 02131440147700 R 7954 * 02131440147900 R 6609 * 02131440149600 R 9731 * 02131440149701 R 7889 * 02131440149901 R 1598 * 02131440150000 R 8643 * 02131440150300 R 1397 * 02131440150800 R 840 * 02131440151000 R 1281 * 02131440151100 R 955 * 02131440151200 R 1955 * 02131440151501 R 7717 * 02131440151701 R 1611 * 02131440152000 R 420 * 02131440152001 R 120 * 02131440152100 R 1844 * 02131440152500 R 9834 * 02131440152501 R 7765 * 02131440152600 R 1960 * 02131440152801 R 1123 * 02131440152900 R 1510 * 02131440153011 R 186 * 02131440153100 R 1234 * 02131440153300 R 7842 * 02131440153600 R 10152 * 02131440153800 R 1401 * 02131440153801 R 824 * 02131440155300 R 1241 * 02131440155301 R 1876 * 02131440155402 R 1960 * 02131440155500 R 842 * 02131440155600 R 928 * 02131440155601 R 1855 * 02131440155700 R 7833 * 02131440156701 R 9555 * 02131440157300 R 17732 * 02131440157501 R 753 * 02131440158000 R 8650 * 02131440158001 R 985 * 02131440158301 R 1309 * 02131440159102 R 1329 * 02131440159500 R 3896 * 02131440159700 R 989 * 02131440160000 R 7819 * 02131440160200 R 718 * 02131440160300 R 10461 * 02131440160500 R 1848 * 02131440160700 R 1164 * 02131440160701 R 9628 * 02131440161000 R 7040 * 02131440161400 R 1799 * 02131440161401 R 1968 * 02131440162000 R 544 * 02131440162001 R 1007 * 02131440162200 R 1544 * 02131440162400 R 1626 * 02131440162700 R 427 * 02131440163000 R 8097 * 02131440163200 R 3389 * 02131440163203 R 1763 * 02131440163801 R 1168 * 02131440163802 R 497 * 02131440165000 R 425 * 02131440165400 R 9995 * 02131440165401 R 2000 * 02131440165801 R 631 * 02131440165900 R 281 * 02131440165904 R 990 * 02131440166000 R 7828 * 02131440166100 R 8853 * 02131440166300 R 11369 * 02131440166600 R 3933 * 02131440166701 R 398 * 02131440167802 R 924 * 02131440167803 R 758 * 02131440167804 R 631 * 02131440167806 R 638 * 02131440167808 R 1386 * 02131440168001 R 1204 * 02131440168600 R 6613 * 02131440168602 R 1410 * 02131440168604 R 1760 * 02131440169000 R 3140 * 02131440169003 R 1840 * 02131440169201 R 1689 * 02131440169902 R 8671 * 02131440170501 R 1426 * 02131440170700 R 884 * 02131440170800 R 680 * 02131440171400 R 3682 * 02131440171604 R 2913 * 02131440171902 R 587 * 02131440172301 R 8020 * 02131440172500 R 8682 * 02131440173200 R 1154 * 02131440173400 R 1823 * 02131440173700 R 10529 * 02131440174002 R 3192 * 02131440174800 R 6237 * 02131440174802 R 10656 * 02131440174900 R 2024 * 02131440175400 R 8875 * 02131440175500 R 411 * 02131440175600 R 1423 * 02131440175601 R 1832 * 02131440175900 R 501 * 02131440176002 R 625 * 02131440176100 R 16521 * 02131440176101 R 1039 * 02131440177104 R 1509 * 02131440177304 R 1275 * 02131440177401 R 25008 * 02131440177702 R 1113 * 02131440178102 R 663 * 02131440178200 R 165 * 02131440178300 R 1673 * 02131440178503 R 6460 * 02131440178600 R 386 * 02131440178601 R 730 * 02131440178801 R 818 * 02131440179000 R 2060 * 02131440179200 R 1340 * 02131440179600 R 921 * 02131440180000 R 459 * 02131440214406 R 2336 * 02131450010570 R 1717 * 02131450068619 R 1687 * 02131450068623 R 1501 * 02131450069000 E R 3473 * 02131450069005 R 787 * 02131450069220 R 14433 * 02131450069321 R 1878 * 02131450069900 R 1012 * 02131450070000 R 686 * 02131450070001 R 1962 * 02131450070100 R 1900 * 02131450070102 R 9840 * 02131450070200 R 1632 * 02131450070201 R 1726 * 02131450071400 R 1155 * 02131450071501 R 1532 * 02131450071800 R 2125 * 02131450071802 R 1579 * 02131450071804 R 1011 * 02131450072500 R 7635 * 02131450072614 R 9759 * 02131450072901 R 1605 * 02131450073200 R 951 * 02131450073702 R 531 * 02131450073709 R 11770 * 02131450073733 R 7068 * 02131450073735 R 9326 * 02131450073742 R 1915 * 02131450073745 R 1792 * 02131450073747 R 226 * 02131450073761 R 20104 * 02131450074100 R 2618 * 02131450074601 R 268 * 02131450074700 R 10802 * 02131450074708 R 2078 * 02131450076205 R 1472 * 02131450078200 R 2078 * 02131450078201 R 14395 * 02131450079001 R 14761 * 02131450079301 R 1600 * 02131450079500 R 1375 * 02131450079501 R 1284 * 02131450079700 R 5082 * 02131450079800 R 20678 * 02131450079802 R 11899 * 02131450080602 R 10465 * 02131450080904 R 9839 * 02131450081001 R 174 * 02131450081202 R 337 * 02131450081400 R 1892 * 02131450081405 R 8284 * 02131450081900 R 6268 * 02131450081901 R 1164 * 02131450081903 R 1498 * 02131450081904 R 520 * 02131450082000 R 15470 * 02131450082200 R 11153 * 02131450082300 R 1195 * 02131450082400 R 773 * 02131450082405 R 469 * 02131450082500 R 3960 * 02131450082701 R 729 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 478 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450082704 R 1363 * 02131450082900 R 1624 * 02131450083001 R 9000 * 02131450083300 R 3650 * 02131450083900 R 2914 * 02131450084101 R 12181 * 02131450084102 R 9910 * 02131450084105 R 1546 * 02131450084107 R 10277 * 02131450084200 R 2051 * 02131450085000 R 14014 * 02131450085102 R 788 * 02131450085200 R 1766 * 02131450085300 R 1766 * 02131450085301 R 1839 * 02131450085601 R 10487 * 02131450085902 R 1005 * 02131450085904 R 8613 * 02131450085921 R 1986 * 02131450085929 R 1617 * 02131450086500 R 781 * 02131450087400 R 16434 * 02131450087405 R 27720 * 02131450087500 R 11313 * 02131450087700 R 963 * 02131450087800 R 1059 * 02131450088100 R 1320 * 02131450088200 R 2572 * 02131450088600 R 1367 * 02131450089300 R 8568 * 02131450089301 R 1044 * 02131450089302 R 1666 * 02131450089400 R 241 * 02131450089500 R 1822 * 02131450089901 R 7724 * 02131450090003 R 28483 * 02131450090006 R 9243 * 02131450090007 R 1889 * 02131450090301 R 1029 * 02131450090400 R 730 * 02131450090700 R 1195 * 02131450091607 R 684 * 02131450092212 R 3774 * 02131450092214 R 2584 * 02131450092215 R 1723 * 02131450092300 R 6913 * 02131450092302 R 10309 * 02131450092305 R 3403 * 02131450092500 R 4144 * 02131450093100 R 1068 * 02131450093300 R 2742 * 02131450093302 R 755 * 02131450093308 R 1190 * 02131450094706 R 1110 * 02131450094707 R 1510 * 02131450094711 R 94 * 02131450095200 R 1106 * 02131450095700 R 1043 * 02131450096100 R 1605 * 02131450096200 R 1996 * 02131450096602 R 338 * 02131450096606 R 243 * 02131450096702 R 1680 * 02131450096800 R 2112 * 02131450097500 R 2051 * 02131450097501 R 1274 * 02131450097700 R 1548 * 02131450097811 R 2072 * 02131450097815 R 1260 * 02131450099000 R 909 * 02131450099300 R 1306 * 02131450099601 R 517 * 02131450099602 R 1951 * 02131450099700 R 1362 * 02131450099800 R 135 * 02131450099900 R 694 * 02131450100300 R 570 * 02131450100305 R 1457 * 02131450100800 R 8041 * 02131450101305 R 3407 * 02131450101600 R 868 * 02131450101607 R 1442 * 02131450101900 R 1219 * 02131450101905 R 343 * 02131450101907 R 923 * 02131450102100 R 1207 * 02131450102200 R 1319 * 02131450102401 R 2449 * 02131450102700 R 1773 * 02131450102800 R 89 * 02131450103605 R 856 * 02131450104200 R 954 * 02131450104401 R 1221 * 02131450104701 R 1914 * 02131450104800 R 5722 * 02131450104805 R 1505 * 02131450104900 R 831 * 02131450105501 R 1674 * 02131450105600 R 1416 * 02131450105900 R 314 * 02131450106000 R 1661 * 02131450106200 R 1663 * 02131450106300 R 930 * 02131450106301 R 2058 * 02131450106405 R 1872 * 02131450106702 R 836 * 02131450107300 R 1709 * 02131450107309 R 1453 * 02131450107600 R 3965 * 02131450107606 R 805 * 02131450108007 R 14151 * 02131450108100 R 350 * 02131450108500 R 500 * 02131450108700 R 898 * 02131450108800 R 7776 * 02131450108801 R 699 * 02131450109100 R 659 * 02131450109600 R 278 * 02131450109700 R 1760 * 02131450110202 R 243 * 02131450110300 R 1464 * 02131450110302 R 1737 * 02131450110500 R 1747 * 02131450110503 R 923 * 02131450111000 R 1663 * 02131450111001 R 331 * 02131450111300 R 100 * 02131450111302 R 1636 * 02131450111305 R 831 * 02131450111307 R 569 * 02131450111501 R 1606 * 02131450111503 R 723 * 02131450112100 R 858 * 02131450112401 R 761 * 02131450112405 R 103 * 02131450112900 R 723 * 02131450113100 R 105 * 02131450113205 R 2026 * 02131450113405 R 207 * 02131450113800 R 1459 * 02131450114101 R 749 * 02131450114200 R 9662 * 02131450114800 R 107 * 02131450115201 R 249 * 02131450115311 R 1755 * 02131450115312 R 978 * 02131450116700 R 2493 * 02131450117000 R 8171 * 02131450117100 R 8420 * 02131450117103 R 9679 * 02131450117112 R 1988 * 02131450117201 R 3889 * 02131450117202 R 1873 * 02131450117300 R 1241 * 02131450117600 R 3150 * 02131450117800 R 1276 * 02131450118008 R 1624 * 02131450118502 R 551 * 02131450118800 R 127 * 02131450118901 R 90 * 02131450119105 R 1086 * 02131450119300 R 2057 * 02131450119400 R 41778 * 02131450119401 R 1152 * 02131450119403 R 943 * 02131450119405 R 1254 * 02131450119406 R 1762 * 02131450119409 R 641 * 02131450119410 R 1147 * 02131450119601 R 894 * 02131450119609 R 1912 * 02131450119610 R 764 * 02131450119706 R 3380 * 02131450119710 R 1192 * 02131450119803 R 171 * 02131450120000 R 2033 * 02131450120104 R 606 * 02131450120308 R 1861 * 02131450121000 R 9391 * 02131450121106 R 865 * 02131450121400 R 1224 * 02131450121405 R 1804 * 02131450121406 R 1077 * 02131450121500 R 1057 * 02131450121700 R 8945 * 02131450122001 R 336 * 02131450122003 R 154 * 02131450122004 R 1855 * 02131450122200 R 1777 * 02131450122600 R 1411 * 02131450123100 R 344 * 02131450123609 R 1374 * 02131450123708 R 1206 * 02131450123900 R 6725 * 02131450124101 R 750 * 02131450124400 R 682 * 02131450124501 R 770 * 02131450124703 R 1073 * 02131450125001 R 8662 * 02131450125100 R 17545 * 02131450125101 R 824 * 02131450125300 R 1679 * 02131450125301 R 1102 * 02131450126104 R 982 * 02131450126200 R 1057 * 02131450126202 R 1539 * 02131450126500 R 1164 * 02131450126505 R 991 * 02131450126600 R 706 * 02131450126900 R 1167 * 02131450127001 R 1644 * 02131450127002 R 1780 * 02131450127003 R 1832 * 02131450127004 R 1560 * 02131450127100 R 6546 * 02131450127702 R 1382 * 02131450127706 R 1604 * 02131450127718 R 90 * 02131450127800 R 1990 * 02131450127909 R 526 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 479 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450128000 R 1676 * 02131450128005 R 1399 * 02131450128203 R 8640 * 02131450128801 R 7700 * 02131450128900 R 1589 * 02131450129006 R 1676 * 02131450129012 R 354 * 02131450129202 R 1570 * 02131450129215 R 268 * 02131450129401 R 18248 * 02131450129508 R 1209 * 02131450130400 R 670 * 02131450130505 R 1038 * 02131450130700 R 1138 * 02131450131102 R 4292 * 02131450131104 R 10905 * 02131450131122 R 8799 * 02131450131123 R 11442 * 02131450131135 R 1996 * 02131450131500 R 1803 * 02131450131501 R 1144 * 02131450131601 R 2066 * 02131450131801 R 124 * 02131450131802 R 423 * 02131450132000 R 1986 * 02131450132001 R 2308 * 02131450132005 R 1683 * 02131450132200 R 1170 * 02131450132202 R 1526 * 02131450132400 R 1561 * 02131450132403 R 1873 * 02131450132404 R 10121 * 02131450132412 R 9260 * 02131450132413 R 1909 * 02131450132414 R 1715 * 02131450132800 R 1232 * 02131450132801 R 8001 * 02131450132900 R 1017 * 02131450132901 R 1458 * 02131450133005 R 1936 * 02131450133200 R 1776 * 02131450133301 R 1743 * 02131450133806 R 1638 * 02131450133904 R 3860 * 02131450134200 R 10419 * 02131450134700 R 663 * 02131450135008 R 616 * 02131450135101 R 298 * 02131450135102 R 8831 * 02131450135300 R 1558 * 02131450135704 R 2021 * 02131450135705 R 2085 * 02131450135709 R 7763 * 02131450135712 R 1947 * 02131450136600 R 1582 * 02131450136601 R 1344 * 02131450137602 R 421 * 02131450137800 R 460 * 02131450137805 R 1487 * 02131450137812 R 1097 * 02131450137816 R 1475 * 02131450137817 R 93 * 02131450137905 R 550 * 02131450138000 R 395 * 02131450138005 R 1024 * 02131450138500 R 257 * 02131450139100 R 1962 * 02131450139400 R 8474 * 02131450139401 R 7942 * 02131450139410 R 1633 * 02131450140100 R 2018 * 02131450140105 R 1988 * 02131450140301 R 1701 * 02131450140500 R 1839 * 02131450140600 R 1805 * 02131450140801 R 1042 * 02131450140900 R 1634 * 02131450141100 R 1564 * 02131450141400 R 1809 * 02131450141401 R 890 * 02131450141403 R 2682 * 02131450141502 R 992 * 02131450141506 R 1006 * 02131460037351 R 91 * 02131460055301 R 1003 * 02131460055651 R 3848 * 02131460055752 R 2881 * 02131460056202 R 2777 * 02131460056350 R 4750 * 02131460056451 R 8044 * 02131460056700 R 1716 * 02131460056800 R 418 * 02131460057000 R 971 * 02131460057050 R 413 * 02131460057350 R 10510 * 02131460057700 R 1549 * 02131460057703 R 833 * 02131460057750 R 6397 * 02131460057800 R 17003 * 02131460058804 R 802 * 02131460059150 U 861 * 02131460059200 R 1100 * 02131460059500 R 1660 * 02131460059902 R 576 * 02131460060054 R 90 * 02131460060055 R 267 * 02131460060056 R 512 * 02131460060057 R 300 * 02131460060058 R 1202 * 02131460062050 R 832 * 02131460062250 R 8598 * 02131460062402 R 1088 * 02131460062403 R 309 * 02131460062650 R 1080 * 02131460063150 R 1446 * 02131460063652 R 580 * 02131460065051 R 9943 * 02131460065054 R 2155 * 02131460065064 R 6320 * 02131460065100 R 10341 * 02131460065201 R 1729 * 02131460065202 R 4023 * 02131460066102 R 1574 * 02131460066500 R 1124 * 02131460066650 R 8990 * 02131460066700 R 5075 * 02131460066950 R 1579 * 02131460067251 R 82 * 02131460067253 R 1533 * 02131460067450 R 7769 * 02131460067503 R 91 * 02131460067700 R 1681 * 02131460067751 R 2001 * 02131460067802 R 459 * 02131460067901 R 640 * 02131460068000 R 1538 * 02131460068100 R 1242 * 02131460068150 R 1016 * 02131460068152 R 267 * 02131460068200 R 1748 * 02131460068202 R 1280 * 02131460068204 R 4379 * 02131460068453 R 1250 * 02131460068501 R 1279 * 02131460068802 R 631 * 02131460068850 R 546 * 02131460068852 R 911 * 02131460068952 R 815 * 02131460069150 R 1876 * 02131460069351 R 1081 * 02131460069450 R 1614 * 02131460069451 R 495 * 02131460069500 R 448 * 02131460069601 R 1803 * 02131460069650 R 9794 * 02131460069700 R 1385 * 02131460069850 R 841 * 02131460070100 R 1828 * 02131460070400 R 803 * 02131460070500 R 507 * 02131460070801 R 7916 * 02131460071100 R 867 * 02131460071250 R 1457 * 02131460071350 R 5697 * 02131460071400 R 1468 * 02131460071451 R 127 * 02131460071452 R 796 * 02131460071454 R 1200 * 02131460071455 R 532 * 02131460071550 R 1502 * 02131460071850 U 7217 * 02131460071900 R 1745 * 02131460072000 R 224 * 02131460072052 R 291 * 02131460072100 R 732 * 02131460072101 R 1368 * 02131460072150 R 931 * 02131460072201 R 671 * 02131460072355 R 777 * 02131460072402 R 3880 * 02131460072403 R 2734 * 02131460072450 R 1547 * 02131460072500 R 20196 * 02131460072551 R 900 * 02131460072552 R 2508 * 02131460072553 R 1231 * 02131460072554 R 1798 * 02131460072700 R 2740 * 02131460072701 R 1582 * 02131460072704 R 93 * 02131460072750 R 1373 * 02131460073150 R 789 * 02131460073201 R 949 * 02131460073250 R 1709 * 02131460073350 R 926 * 02131460073351 R 5208 * 02131460073600 R 1324 * 02131460073602 R 15565 * 02131460073605 R 1463 * 02131460073651 R 1196 * 02131460073751 R 673 * 02131460073753 R 15059 * 02131460073801 R 1646 * 02131460074103 R 589 * 02131460074105 R 1750 * 02131460074351 R 1134 * 02131460074400 R 163 * 02131460074451 R 5731 * 02131460074456 R 1576 * 02131460074459 R 1789 * 02131460074550 R 1410 * 02131460074650 R 9953 * 02131460074750 R 1508 * 02131460074850 R 846 * 02131460075150 R 830 * 02131460075152 R 1907 * 02131460075250 R 847 * 02131460075350 U 8998 * 02131460075501 R 7995 * 02131460075551 R 1860 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 480 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131460075751 R 170 * 02131460075900 R 489 * 02131460075950 R 1266 * 02131460076051 R 2397 * 02131460076101 R 1510 * 02131460076102 R 878 * 02131460076103 R 1485 * 02131460076150 R 2905 * 02131460076300 R 9006 * 02131460076350 R 1222 * 02131460076351 R 1001 * 02131460076550 R 446 * 02131460076801 R 942 * 02131460076902 R 426 * 02131460077051 R 555 * 02131460077100 R 1522 * 02131460077101 R 16764 * 02131460077250 R 1202 * 02131460077500 R 1616 * 02131460077501 R 763 * 02131460077550 U 707 * 02131460077552 R 1021 * 02131460077600 U 722 * 02131460077802 R 632 * 02131460078001 R 1554 * 02131460078450 R 1848 * 02131460078601 R 1035 * 02131460078602 R 1835 * 02131460078650 U 1062 * 02131460078654 R 5564 * 02131460078655 R 1388 * 02131460078902 R 617 * 02131460079050 R 35623 * 02131460079053 R 768 * 02131460079150 R 8535 * 02131460079501 R 1444 * 02131460079600 R 1009 * 02131460079601 R 1644 * 02131460079701 R 1743 * 02131460079702 R 484 * 02131460079750 R 1570 * 02131460079752 R 1795 * 02131460079900 R 8676 * 02131460080150 R 6063 * 02131460080201 R 1052 * 02131460080202 R 5719 * 02131460080203 R 1074 * 02131460080750 R 1013 * 02131460081000 R 1650 * 02131460081252 R 1503 * 02131460081351 R 6101 * 02131460081602 R 39984 * 02131460081751 R 663 * 02131460081912 R 525 * 02131460082200 U 10754 * 02131460082501 R 1136 * 02131460082504 R 3129 * 02131460082510 R 110 * 02131460082515 R 1544 * 02131460082528 R 882 * 02131460082650 R 8375 * 02131460083202 R 2449 * 02131460083353 R 804 * 02131460083501 R 8350 * 02131460083801 R 2091 * 02131460083802 R 1385 * 02131460083850 R 3419 * 02131460083900 U 2035 * 02131460083901 R 2548 * 02131460084301 R 7749 * 02131460084601 R 6683 * 02131460084650 U 8413 * 02131460085250 U 896 * 02131460085350 R 2430 * 02131460085400 U 1790 * 02131460085401 R 17318 * 02131460085500 U 14012 * 02131460085600 U 1865 * 02131460086050 R 3586 * 02131460086201 R 4451 * 02131460086301 R 879 * 02131460086401 R 4291 * 02131460086402 R 124 * 02131460086601 R 6440 * 02131460086700 U 5020 * 02131460087856 R 413 * 02131460088053 R 1013 * 02131460088253 U 919 * 02131460088300 R 1393 * 02131460088452 R 727 * 02131460088650 R 1222 * 02131460088700 R 226 * 02131460088701 R 1607 * 02131460088702 R 671 * 02131460088703 R 8747 * 02131460088750 U 1250 * 02131460088850 R 2405 * 02131460089050 U 1764 * 02131460089150 R 1364 * 02131460089600 R 13927 * 02131460089900 R 546 * 02131460090501 R 1479 * 02131460090701 R 1325 * 02131460090852 R 2555 * 02131460091051 R 1717 * 02131460091103 R 2701 * 02131460091350 R 1408 * 02131460091450 U 5195 * 02131460091552 R 2864 * 02131460091850 R 2196 * 02131460091903 R 312 * 02131460092150 R 543 * 02131460092151 R 1097 * 02131460092450 R 1384 * 02131460092550 R 1170 * 02131460092650 R 932 * 02131460093301 R 1726 * 02131460093400 R 2887 * 02131460093452 R 6536 * 02131460093801 R 1588 * 02131460094600 R 1668 * 02131460095050 U 1025 * 02131460095600 U 1129 * 02131460095602 R 3188 * 02131460095603 R 2835 * 02131460095750 U 1519 * 02131460096050 U 1769 * 02131460096051 R 1132 * 02131460096100 R 1774 * 02131460096401 R 453 * 02131460096402 R 1851 * 02131460096450 U 1381 * 02131460096950 U 1380 * 02131460097500 R 7985 * 02131460098150 U 5304 * 02131460099100 U 1058 * 02131460099252 R 1075 * 02131460099450 U 471 * 02131460099600 R 10856 * 02131460099650 U 7987 * 02131460100150 U 1896 * 02131460100650 R 8460 * 02131460100850 U 476 * 02131460101002 R 1915 * 02131460101400 U 1244 * 02131460101401 R 920 * 02131460101550 U 1646 * 02131460101650 R 1252 * 02131460101651 R 844 * 02131460101700 R 10417 * 02131460101701 R 1695 * 02131460101702 R 679 * 02131460101900 R 8457 * 02131460102000 U 5238 * 02131460102050 R 1688 * 02131460102101 R 7596 * 02131460102251 R 4904 * 02131460102300 U 9350 * 02131460102400 R 2204 * 02131460102401 R 766 * 02131460102552 R 1870 * 02131460102700 R 1683 * 02131460102701 R 883 * 02131460102901 R 5071 * 02131460103000 R 18244 * 02131470791100 R 392 * 02131470791101 R 184 * 02131470791201 R 89 * 02131470791502 R 1899 * 02131470791802 R 632 * 02131470792000 R 1120 * 02131470792102 R 469 * 02131470792701 R 1358 * 02131470794300 R 2653 * 02131470794304 R 2545 * 02131470794600 R 876 * 02131470795800 R 1617 * 02131470796600 R 2047 * 02131470796900 R 7690 * 02131470797300 R 9449 * 02131470797500 R 528 * 02131470797702 R 200 * 02131470798104 R 789 * 02131470798600 R 8830 * 02131470798700 R 1876 * 02131470798701 R 6101 * 02131470798900 R 2003 * 02131470799000 R 1370 * 02131470799002 R 1604 * 02131470799100 R 628 * 02131470799103 R 813 * 02131470799804 R 8111 * 02131470800400 R 1499 * 02131470801302 R 1763 * 02131470801400 R 2082 * 02131470801500 R 1208 * 02131470801504 R 957 * 02131470801700 R 1617 * 02131470801804 R 275 * 02131470802000 R 869 * 02131470802100 R 1469 * 02131470802500 R 20270 * 02131470802800 R 1825 * 02131470802803 R 8474 * 02131470803202 R 7813 * 02131470803401 R 1075 * 02131470803403 R 1361 * 02131470803602 R 9618 * 02131470803800 R 9734 * 02131470804100 R 8119 * 02131470804204 R 2070 * 02131470804208 R 1048 * 02131470804500 R 440 * 02131470805512 R 89 * 02131470805513 R 89 * 02131470805901 R 9888 * 02131470806202 R 983 * 02131470806801 R 5288 * 02131470806803 R 2024 * 02131470806806 R 733 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 481 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131470806900 R 1005 * 02131470806901 R 1754 * 02131470807200 R 947 * 02131470807400 R 16346 * 02131470807800 R 1988 * 02131470808502 R 11328 * 02131470808504 R 2129 * 02131470809000 R 1008 * 02131470809100 R 711 * 02131470809103 R 8398 * 02131470809600 R 1595 * 02131470809910 R 921 * 02131470810304 R 800 * 02131470810309 R 1864 * 02131470810311 R 913 * 02131470810316 R 1843 * 02131470810400 R 2095 * 02131470810408 R 1618 * 02131470810419 R 594 * 02131470810428 R 260 * 02131470810430 R 1254 * 02131470810437 R 1383 * 02131470810441 R 85 * 02131470810506 R 5425 * 02131470810528 R 398 * 02131470810531 R 115 * 02131470810603 R 1043 * 02131470810608 R 25217 * 02131470810609 R 1158 * 02131470810708 R 909 * 02131470810726 R 2109 * 02131470810728 R 775 * 02131470810808 R 3194 * 02131470811506 R 1170 * 02131470811509 R 8154 * 02131470811521 R 1047 * 02131470811604 R 1636 * 02131470811801 R 1668 * 02131470811804 R 1771 * 02131470811811 R 2764 * 02131470811821 R 1727 * 02131470811824 R 1090 * 02131470811825 R 1058 * 02131470811826 R 1119 * 02131470811828 R 10152 * 02131470811913 R 1627 * 02131470811937 R 10149 * 02131470811964 R 1072 * 02131470812006 R 3145 * 02131470812402 R 1684 * 02131470813302 R 1298 * 02131470813804 R 7780 * 02131470814300 R 2032 * 02131470814802 R 1878 * 02131470815000 R 1547 * 02131470815016 R 837 * 02131470815100 R 2189 * 02131470815300 R 882 * 02131470815301 R 1830 * 02131470816101 R 6011 * 02131470816104 R 1594 * 02131470816200 R 8088 * 02131470816901 R 1388 * 02131470817000 R 1582 * 02131470817006 R 774 * 02131470817308 R 937 * 02131470817400 R 501 * 02131470817500 R 1924 * 02131470817501 R 9419 * 02131470817600 R 1409 * 02131470817602 R 10637 * 02131470817800 R 1798 * 02131470818400 R 1080 * 02131470818909 R 2036 * 02131470818912 R 1101 * 02131470819322 R 8284 * 02131470819338 R 918 * 02131470819341 R 1005 * 02131470819411 R 1693 * 02131470819705 R 7666 * 02131470820402 R 392 * 02131470820700 R 1102 * 02131470821000 R 1285 * 02131470821300 R 3152 * 02131470821400 R 1889 * 02131470821701 R 1913 * 02131470821714 R 1806 * 02131470822606 R 606 * 02131470822901 R 971 * 02131470823000 R 1043 * 02131470823002 R 224 * 02131470823400 R 11033 * 02131470823604 R 575 * 02131470823800 R 1653 * 02131470823900 R 11604 * 02131470824600 R 1174 * 02131470824700 R 1329 * 02131470825109 R 1849 * 02131470825200 R 1502 * 02131470825300 R 11349 * 02131470825402 R 2056 * 02131470825700 R 406 * 02131470825800 R 1982 * 02131470825802 R 8036 * 02131470826400 R 1954 * 02131470826413 R 840 * 02131470826415 R 1823 * 02131470826600 R 1687 * 02131470826603 R 773 * 02131470826700 R 893 * 02131470826703 R 10512 * 02131470826712 R 5947 * 02131470826715 R 16047 * 02131470826725 R 626 * 02131470827900 R 5823 * 02131470827902 R 890 * 02131470827910 R 10287 * 02131470828001 R 10518 * 02131470828409 R 8361 * 02131470828500 R 422 * 02131470828600 R 22877 * 02131470828604 R 1097 * 02131470828800 R 148 * 02131470828802 R 553 * 02131470828804 R 1060 * 02131470828806 R 1581 * 02131510105800 R 22101 * 02131510105802 U 2333 * 02131510105807 U 10509 * 02131510105808 U 17489 * 02131510105900 R 15715 * 02131510105959 U 10351 * 02131510106840 U 4978 * 02131510106900 R 2073 * 02131510106910 U 1617 * 02131510106911 U 2219 * 02131510107050 U 8315 * 02131510107104 U 3189 * 02131510107700 R 13742 * 02131510107900 R 1460 * 02131510108520 U 922 * 02131510109000 R 875 * 02131510109010 U 1149 * 02131510109020 U 1622 * 02131510109315 U 14902 * 02131510109318 U 26890 * 02131510109321 U 22498 * 02131510109324 U 19445 * 02131510109351 U 13338 * 02131510109362 U 9259 * 02131510109500 R 13971 * 02131510110100 R 1403 * 02131510110110 R 10522 * 02131510110600 R 14025 * 02131510111400 R 8145 * 02131510111410 U 1963 * 02131510111411 U 917 * 02131510111500 R 50311 * 02131510111700 R 1742 * 02131510111710 U 690 * 02131510112100 R 9861 * 02131510112200 R 9439 * 02131510112205 R 6538 * 02131510112800 R 15565 * 02131510112810 U 8569 * 02131510112900 R 2088 * 02131510113100 R 6406 * 02131510114800 R 3875 * 02131510114900 R 1729 * 02131510115100 R 3308 * 02131510115300 R 3182 * 02131510115900 R 5179 * 02131510116800 R 13468 * 02131510117250 U 2560 * 02131510117700 R 8470 * 02131510118000 R 5774 * 02131510118100 R 4694 * 02131510118113 U 5809 * 02131510119000 U 3623 * 02131510120400 R 2458 * 02131510120600 R 1412 * 02131510120640 U 1402 * 02131510120700 R 144 * 02131510120710 U 124 * 02131510120800 R 14258 * 02131510120900 R 8571 * 02131510120908 U 1927 * 02131510121000 R 6202 * 02131510121200 R 13604 * 02131510121342 U 11474 * 02131510121500 R 1412 * 02131510121515 U 1933 * 02131510121643 U 1927 * 02131510121650 R 1978 * 02131510121800 R 11120 * 02131510121900 R 1332 * 02131510123100 R 7060 * 02131510123500 R 5773 * 02131510124150 U 107 * 02131510125400 R 2120 * 02131510125948 U 10359 * 02131510126403 R 216 * 02131510127200 R 28625 * 02131510127205 U 8778 * 02131510127250 R 6919 * 02131510127500 R 7365 * 02131510127536 U 11416 * 02131510127800 R 2957 * 02131510127810 U 1324 * 02131510128620 U 3075 * 02131510129000 R 3159 * 02131510129006 R 1076 * 02131510129007 U 1277 * 02131510129040 U 5428 * 02131510129200 U 8219 * 02131510129500 R 1412 * 02131510129600 R 2203 * 02131510129800 R 1914 * 02131510129900 R 254 * 02131510129910 U 90 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 482 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510129920 U 8357 * 02131510129950 U 125 * 02131510130100 R 4739 * 02131510130110 U 1588 * 02131510130120 U 89 * 02131510130313 U 5253 * 02131510130405 U 2902 * 02131510130406 U 3017 * 02131510131700 R 5514 * 02131510131800 R 1571 * 02131510131900 U 2931 * 02131510132100 U 1677 * 02131510132400 U 9581 * 02131510132500 U 5666 * 02131510133100 R 1477 * 02131510133300 R 2011 * 02131510133400 R 234 * 02131510133402 U 10784 * 02131510133600 R 1555 * 02131510134000 R 2999 * 02131510134050 U 3248 * 02131510134140 U 1895 * 02131510134300 R 1874 * 02131510135313 U 28904 * 02131510135900 R 9063 * 02131510136300 R 1121 * 02131510136930 U 2462 * 02131510137000 R 5721 * 02131510138400 R 6771 * 02131510138410 U 4630 * 02131510138484 U 3854 * 02131510139020 R 591 * 02131510139200 R 8716 * 02131510140000 R 2043 * 02131510140300 R 177 * 02131510140310 U 18038 * 02131510140400 R 9170 * 02131510140508 U 1602 * 02131510140515 U 32818 * 02131510140600 U 1407 * 02131510140700 U 4297 * 02131510140800 U 1180 * 02131510141516 U 13241 * 02131510141800 R 10307 * 02131510141810 U 26370 * 02131510142200 R 4607 * 02131510142250 U 4373 * 02131510142700 R 1336 * 02131510142800 R 1774 * 02131510143400 R 2006 * 02131510143401 U 616 * 02131510143600 R 4238 * 02131510143700 R 9958 * 02131510144200 R 559 * 02131510144300 R 28797 * 02131510144414 U 388 * 02131510144500 R 397 * 02131510144520 U 1043 * 02131510145000 R 585 * 02131510145005 U 914 * 02131510145010 U 1160 * 02131510145022 U 1589 * 02131510145023 U 842 * 02131510145050 R 892 * 02131510145300 R 8407 * 02131510145400 R 9271 * 02131510145420 U 1968 * 02131510145500 R 1583 * 02131510145502 U 15341 * 02131510145510 U 983 * 02131510145513 U 1237 * 02131510146063 U 57407 * 02131510146160 U 45075 * 02131510146203 U 1822 * 02131510146611 U 23881 * 02131510146612 U 817 * 02131510146700 R 6299 * 02131510147100 R 1719 * 02131510147200 R 921 * 02131510147250 U 759 * 02131510147474 U 1558 * 02131510147500 R 21092 * 02131510147600 R 1891 * 02131510147615 U 333 * 02131510147700 U 9746 * 02131510147777 U 9675 * 02131510147800 R 560 * 02131510147920 U 2049 * 02131510148000 R 1780 * 02131510148050 R 9413 * 02131510148411 U 1724 * 02131510148412 U 1670 * 02131510148413 U 1137 * 02131510148415 U 20432 * 02131510149300 R 13853 * 02131510149400 R 14497 * 02131510149401 U 11300 * 02131510149414 U 1919 * 02131510150000 R 1575 * 02131510150004 U 8203 * 02131510150150 U 32864 * 02131510150205 R 2014 * 02131510150220 U 15040 * 02131510150600 R 26664 * 02131510150800 R 2045 * 02131510151110 U 15885 * 02131510151210 U 1875 * 02131510151222 U 11110 * 02131510151805 R 3760 * 02131510151900 R 6214 * 02131510152200 R 16902 * 02131510152305 U 573 * 02131510153300 R 8426 * 02131510153710 U 20066 * 02131510153750 U 2577 * 02131510154500 U 9721 * 02131510154545 U 15703 * 02131510154550 U 32545 * 02131510154720 U 1467 * 02131510154725 U 1669 * 02131510154820 U 31215 * 02131510155400 R 6992 * 02131510155555 U 8107 * 02131510158200 R 5718 * 02131510158450 U 17247 * 02131510158700 U 1307 * 02131510159100 R 23808 * 02131510159200 R 3020 * 02131510159900 R 3931 * 02131510160850 U 4401 * 02131510161117 U 2098 * 02131510161118 U 3902 * 02131510161515 U 11424 * 02131510162010 U 8758 * 02131510162100 R 978 * 02131510162101 U 1247 * 02131510162300 R 2087 * 02131510162500 R 2104 * 02131510162510 U 10306 * 02131510162600 R 2026 * 02131510162605 R 1791 * 02131510162610 U 1930 * 02131510162755 U 1185 * 02131510162820 R 8011 * 02131510162822 U 1014 * 02131510162827 U 1075 * 02131510163250 U 479 * 02131510163313 U 2518 * 02131510163400 R 1479 * 02131510163410 U 1860 * 02131510163420 U 1977 * 02131510163636 U 10365 * 02131510163738 U 8580 * 02131510163900 R 215 * 02131510163950 U 1403 * 02131510164000 R 172 * 02131510164010 R 10226 * 02131510164215 R 1367 * 02131510164400 R 2010 * 02131510164410 U 8364 * 02131510165054 U 3409 * 02131510165055 U 3530 * 02131510165200 R 1980 * 02131510165300 R 14792 * 02131510165305 U 1836 * 02131510165310 U 2191 * 02131510165311 U 599 * 02131510165315 U 1947 * 02131510165316 U 599 * 02131510165454 U 992 * 02131510165456 U 1114 * 02131510165500 U 696 * 02131510166070 U 4065 * 02131510166160 U 38075 * 02131510166165 U 9456 * 02131510166167 U 3193 * 02131510166169 U 6194 * 02131510166202 R 14960 * 02131510166222 R 14264 * 02131510166224 R 3592 * 02131510166225 U 42554 * 02131510166226 U 1694 * 02131510166244 U 8238 * 02131510166289 R 1510 * 02131510166356 U 1414 * 02131510166600 R 7807 * 02131510166660 U 142 * 02131510167000 U 1305 * 02131510167010 U 1494 * 02131510167115 U 1305 * 02131510167275 U 2036 * 02131510167300 R 1710 * 02131510167304 U 1803 * 02131510167316 U 8049 * 02131510168315 U 7123 * 02131510168910 U 8135 * 02131510169300 R 1425 * 02131510169400 R 9370 * 02131510169800 R 16188 * 02131510169816 U 10032 * 02131510170300 U 8857 * 02131510170305 U 4838 * 02131510170901 U 1416 * 02131510170913 U 1721 * 02131510170915 U 635 * 02131510170920 U 1513 * 02131510171020 U 1445 * 02131510171100 R 15352 * 02131510171220 U 2421 * 02131510171221 U 9428 * 02131510171300 U 241 * 02131510171305 U 12383 * 02131510171310 U 19858 * 02131510171312 U 9971 * 02131510171313 U 1773 * 02131510171350 U 19439 * 02131510171356 U 398 * 02131510171357 U 8315 * 02131510171363 U 9995 * 02131510171364 U 186 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 483 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510171368 U 1672 * 02131510171371 U 8950 * 02131510171382 R 1610 * 02131510171386 U 15437 * 02131510171390 R 10298 * 02131510171392 U 90 * 02131510171393 U 9026 * 02131510171395 U 1487 * 02131510171415 U 1788 * 02131510171417 U 1639 * 02131510171525 R 189 * 02131510171532 U 589 * 02131510171533 U 92 * 02131510171534 U 561 * 02131510171535 U 10252 * 02131510171800 R 13565 * 02131510171835 R 17730 * 02131510171910 U 2039 * 02131510171911 R 1791 * 02131510171915 U 1839 * 02131510171940 U 14927 * 02131510171941 U 9450 * 02131510172004 U 740 * 02131510172006 U 772 * 02131510172009 U 8976 * 02131510172014 U 1477 * 02131510172027 U 10373 * 02131510172028 U 1233 * 02131510172029 U 1992 * 02131510172043 U 585 * 02131510172044 U 1530 * 02131510172090 R 1775 * 02131510172302 U 1154 * 02131510172303 U 2966 * 02131510172306 U 3363 * 02131510172312 U 10343 * 02131510172316 U 1422 * 02131510172317 R 11639 * 02131510172331 U 2605 * 02131510172334 U 12194 * 02131510172335 U 3651 * 02131510172336 U 1525 * 02131510172345 U 2060 * 02131510172361 U 3975 * 02131510172380 U 11048 * 02131510172555 U 930 * 02131510172558 R 1388 * 02131510172560 U 7560 * 02131510172828 U 2903 * 02131510172900 U 9278 * 02131510173120 U 10425 * 02131510173305 U 11822 * 02131510173400 R 5973 * 02131510173505 U 2944 * 02131510173515 U 5120 * 02131510173610 U 2252 * 02131510173636 U 1345 * 02131510173800 U 1903 * 02131510174005 U 1870 * 02131510174120 U 16670 * 02131510174125 U 1502 * 02131510174126 R 1123 * 02131510174241 U 880 * 02131510174242 U 1058 * 02131510174400 U 6662 * 02131510174406 R 19489 * 02131510174407 U 13663 * 02131510174410 U 1690 * 02131510174419 U 1678 * 02131510174440 U 15979 * 02131510174601 R 2741 * 02131510174603 U 249 * 02131510174606 U 1869 * 02131510174607 U 1685 * 02131510174650 U 18430 * 02131510174708 U 90 * 02131510174709 U 89 * 02131510174710 U 106 * 02131510174803 U 1451 * 02131510174900 R 1058 * 02131510174950 U 1498 * 02131510175050 U 9458 * 02131510175051 U 845 * 02131510175052 U 1756 * 02131510175053 U 377 * 02131510175054 U 1604 * 02131510175401 U 9721 * 02131510175450 U 1924 * 02131510175460 U 1336 * 02131510175511 U 1793 * 02131510175517 U 1112 * 02131510175519 U 1356 * 02131510175524 U 1776 * 02131510175526 U 2041 * 02131510175531 U 1066 * 02131510175700 U 1013 * 02131510175724 U 2128 * 02131510175727 U 2046 * 02131510175728 U 2121 * 02131510175729 U 2057 * 02131510175800 R 1631 * 02131510176400 R 1002 * 02131510176405 U 622 * 02131510176410 U 1914 * 02131510176617 U 1725 * 02131510176900 R 1226 * 02131510176950 U 1885 * 02131510177400 U 1814 * 02131510177402 U 502 * 02131510177500 U 14142 * 02131510177501 U 89 * 02131510177610 U 7607 * 02131510177820 U 1549 * 02131510177821 U 1103 * 02131510177840 U 9542 * 02131510178409 U 880 * 02131510178410 U 11184 * 02131510178600 R 1456 * 02131510178604 U 11194 * 02131510178700 U 8279 * 02131510178900 U 90 * 02131510179100 R 1411 * 02131510179313 U 1635 * 02131510179315 U 1594 * 02131510179500 U 1634 * 02131510179530 U 7659 * 02131510179595 U 89 * 02131510179596 U 17746 * 02131510179598 U 881 * 02131510179733 U 14574 * 02131510179740 U 869 * 02131510180200 R 1706 * 02131510180310 U 5986 * 02131510180313 U 2011 * 02131510180700 R 1931 * 02131510180701 U 89 * 02131510181000 R 8649 * 02131510181100 R 523 * 02131510181400 R 882 * 02131510181560 U 2143 * 02131510181600 R 1340 * 02131510181650 U 1471 * 02131510181700 R 3553 * 02131510181704 U 1255 * 02131510181705 U 738 * 02131510181804 U 13295 * 02131510181900 U 8920 * 02131510182000 U 10218 * 02131510182107 U 1939 * 02131510182112 U 6181 * 02131510182300 R 290 * 02131510182302 U 18381 * 02131510182303 U 124 * 02131510182304 R 236 * 02131510182315 U 1486 * 02131510182340 U 1116 * 02131510182346 U 5269 * 02131510182353 U 1730 * 02131510182451 U 8635 * 02131510182600 R 4144 * 02131510182700 R 14362 * 02131510182707 U 4245 * 02131510182713 U 1213 * 02131510182750 U 8433 * 02131510182754 U 599 * 02131510182828 U 1469 * 02131510182900 U 1392 * 02131510183000 U 14308 * 02131510183001 U 1659 * 02131510183003 U 1178 * 02131510183004 U 358 * 02131510183020 U 1011 * 02131510183200 R 726 * 02131510183299 U 1175 * 02131510183300 U 17697 * 02131510183305 U 901 * 02131510183307 R 1783 * 02131510183308 U 1257 * 02131510183313 U 871 * 02131510183332 U 925 * 02131510183339 U 7913 * 02131510183342 U 4722 * 02131510183345 U 1887 * 02131510183347 U 931 * 02131510183351 U 8519 * 02131510183353 U 1859 * 02131510183359 U 807 * 02131510183360 U 29961 * 02131510183372 R 16496 * 02131510183375 U 767 * 02131510183382 U 1220 * 02131510183383 U 1864 * 02131510183388 U 10531 * 02131510183400 U 89 * 02131510183503 U 52786 * 02131510183505 U 11032 * 02131510183510 U 912 * 02131510183511 U 1039 * 02131510183700 R 1918 * 02131510183900 R 8389 * 02131510183950 U 8002 * 02131510183951 U 657 * 02131510184009 U 14518 * 02131510184100 U 9973 * 02131510184124 U 7982 * 02131510184410 U 1608 * 02131510184500 U 1408 * 02131510184600 R 1300 * 02131510184639 U 8444 * 02131510184700 R 423 * 02131510184814 U 1993 * 02131510185000 R 1146 * 02131510185100 U 1485 * 02131510185700 U 1449 * 02131510185701 U 1487 * 02131510186400 U 7667 * 02131510186410 U 605 * 02131510186500 U 4280 * 02131510186505 U 3577 * 02131510186518 U 8493 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 484 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510186600 R 9014 * 02131510186900 R 1685 * 02131510187110 U 1808 * 02131510187219 U 1100 * 02131510187500 R 20404 * 02131510187700 R 1347 * 02131510187900 R 16253 * 02131510187910 U 1947 * 02131510188000 R 1656 * 02131510188400 R 820 * 02131510188410 U 1130 * 02131510188481 U 836 * 02131510188485 U 1729 * 02131510188500 R 1709 * 02131510188600 R 683 * 02131510188605 U 1348 * 02131510188607 U 8982 * 02131510188608 U 9470 * 02131510188610 R 369 * 02131510188615 U 1539 * 02131510188810 U 5068 * 02131510188815 U 11414 * 02131510188828 U 1110 * 02131510188840 U 1237 * 02131510189090 U 9438 * 02131510189095 U 1308 * 02131510189096 R 5899 * 02131510189400 R 19570 * 02131510189450 U 600 * 02131510189600 R 1916 * 02131510189630 U 1707 * 02131510189800 R 1735 * 02131510189810 U 960 * 02131510190100 R 10966 * 02131510190200 R 19086 * 02131510190220 U 2536 * 02131510190400 U 2069 * 02131510190800 R 8310 * 02131510191000 R 2064 * 02131510191001 U 1262 * 02131510191100 R 1975 * 02131510191210 U 1808 * 02131510192400 U 8637 * 02131510192700 R 1298 * 02131510192828 U 4904 * 02131510192928 U 686 * 02131510193000 R 1830 * 02131510193636 R 1848 * 02131510194100 R 16585 * 02131510194200 R 1339 * 02131510194215 U 533 * 02131510194405 U 1895 * 02131510194410 R 8407 * 02131510194600 R 1839 * 02131510194905 U 6537 * 02131510194911 U 1466 * 02131510194912 R 8042 * 02131510194915 R 9806 * 02131510194917 U 1001 * 02131510194918 R 1767 * 02131510194924 U 11030 * 02131510194933 R 55 * 02131510194934 U 653 * 02131510194935 U 4561 * 02131510194942 U 11327 * 02131510194945 R 1203 * 02131510194951 R 629 * 02131510194961 U 499 * 02131510194967 U 1522 * 02131510194969 U 2510 * 02131510194974 U 1055 * 02131510194987 R 7784 * 02131510194990 R 4186 * 02131510195022 U 3371 * 02131510195050 U 654 * 02131510195232 U 945 * 02131510195253 U 409 * 02131510195254 U 1869 * 02131510195303 U 1830 * 02131510195305 U 1625 * 02131510195353 U 3473 * 02131510195410 U 1432 * 02131510195412 U 400 * 02131510195420 U 10601 * 02131510195421 U 698 * 02131510195656 U 1928 * 02131510195658 U 10177 * 02131510195659 U 1896 * 02131510195903 U 9767 * 02131510195907 U 906 * 02131510195916 U 17853 * 02131510195917 U 7503 * 02131510195918 U 10375 * 02131510196109 U 7230 * 02131510196300 U 9970 * 02131510196400 R 1043 * 02131510196407 U 89 * 02131510196409 U 35087 * 02131510196414 U 1236 * 02131510196415 U 7590 * 02131510196500 R 11761 * 02131510196700 R 9627 * 02131510196703 R 3851 * 02131510196705 U 9893 * 02131510196707 U 1319 * 02131510196710 U 23019 * 02131510196711 U 9517 * 02131510196714 U 1549 * 02131510196715 U 17160 * 02131510196716 U 1868 * 02131510196717 U 1611 * 02131510196720 U 7863 * 02131510196723 U 898 * 02131510196725 U 9936 * 02131510196729 U 11020 * 02131510196736 U 1387 * 02131510196738 U 1110 * 02131510196739 U 1748 * 02131510196740 U 1703 * 02131510196741 U 1126 * 02131510196753 U 9670 * 02131510196755 U 16653 * 02131510196760 U 20112 * 02131510196768 U 8699 * 02131510196769 R 17139 * 02131510196814 U 1706 * 02131510196831 U 1611 * 02131510196904 U 9004 * 02131510196907 U 2011 * 02131510196913 U 10694 * 02131510197400 R 4655 * 02131510197401 U 382 * 02131510197403 U 1453 * 02131510197500 R 144 * 02131510197600 R 10271 * 02131510197650 U 15785 * 02131510198500 R 2358 * 02131510198788 U 2938 * 02131510199141 U 8510 * 02131510199200 R 7604 * 02131510200100 R 7283 * 02131510200400 R 13472 * 02131510200440 R 5664 * 02131510200600 R 52991 * 02131510200610 U 8714 * 02131510200700 R 10238 * 02131510201000 R 1768 * 02131510201003 U 5463 * 02131510201005 U 1676 * 02131510201010 U 1559 * 02131510201020 U 1955 * 02131510201050 U 9340 * 02131510201055 U 8940 * 02131510201300 R 2024 * 02131510201700 U 1280 * 02131510201900 R 22103 * 02131510202300 R 529 * 02131510202301 U 1023 * 02131510202310 U 1463 * 02131510202320 U 1379 * 02131510202600 R 9096 * 02131510202605 U 1738 * 02131510202650 U 1856 * 02131510202910 U 263 * 02131510203000 R 16198 * 02131510203100 R 991 * 02131510203210 U 26844 * 02131510203243 U 1772 * 02131510203400 R 15730 * 02131510203700 R 7969 * 02131510204500 R 8285 * 02131510204644 U 1965 * 02131510204700 R 1088 * 02131510204705 U 1140 * 02131510204848 U 1973 * 02131510205403 U 1056 * 02131510205405 U 913 * 02131510205406 U 1819 * 02131510205710 U 1516 * 02131510205732 U 1000 * 02131510205802 U 906 * 02131510205804 U 11190 * 02131510205810 U 9586 * 02131510205830 U 27692 * 02131510205845 U 1395 * 02131510205855 U 9395 * 02131510205859 R 1719 * 02131510206002 U 10431 * 02131510206005 U 1906 * 02131510206100 R 1482 * 02131510206103 U 2070 * 02131510206232 U 1447 * 02131510206312 U 6238 * 02131510206338 U 20401 * 02131510206340 U 1433 * 02131510206345 R 1033 * 02131510206359 U 1399 * 02131510206360 U 1014 * 02131510206392 U 446 * 02131510206400 U 1870 * 02131510206621 U 5408 * 02131510206635 U 6022 * 02131510206690 U 600 * 02131510206696 U 1497 * 02131510207610 U 4240 * 02131510207630 U 2725 * 02131510207979 U 6724 * 02131510208500 R 2218 * 02131510208600 R 1990 * 02131510208615 U 1783 * 02131510209100 R 1661 * 02131510209152 U 1829 * 02131510209170 U 2731 * 02131510209400 U 869 * 02131510209410 U 807 * 02131510209500 R 2135 * 02131510209800 R 3368 * 02131510209820 U 6370 * 02131510210303 U 14330 * 02131510210900 R 11056 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 485 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131510210904 U 2426 * 02131510210905 U 2516 * 02131510210910 U 9361 * 02131510210915 U 17819 * 02131510210921 U 5475 * 02131510211000 R 36147 * 02131510211100 R 23911 * 02131510211104 R 23147 * 02131520083500 R 1721 * 02131520083501 R 1064 * 02131520083502 R 917 * 02131520083505 R 22187 * 02131520083510 R 1755 * 02131520083700 R 10486 * 02131520083710 R 1788 * 02131520083720 R 1792 * 02131520083800 R 1497 * 02131520083820 R 1307 * 02131520083900 R 9922 * 02131520084207 R 630 * 02131520084212 R 1314 * 02131520084430 R 2168 * 02131520084720 R 223 * 02131520084814 R 1163 * 02131520084820 R 9719 * 02131520085517 R 1965 * 02131520085530 R 2285 * 02131520085600 R 10941 * 02131520085800 R 11259 * 02131520085820 R 2358 * 02131520085910 R 11206 * 02131520086000 R 1758 * 02131520086315 R 9184 * 02131520086330 R 1713 * 02131520086505 R 827 * 02131520086730 R 2548 * 02131520086830 R 1448 * 02131520086920 R 492 * 02131520086940 R 611 * 02131520087010 R 459 * 02131520087102 R 812 * 02131520087103 R 8059 * 02131520087108 R 829 * 02131520087300 R 535 * 02131520087305 R 1981 * 02131520087330 R 1420 * 02131520087417 R 401 * 02131520087420 R 10353 * 02131520087460 R 1127 * 02131520087465 R 939 * 02131520087468 R 1569 * 02131520087470 R 124 * 02131520087471 R 1153 * 02131520087472 R 292 * 02131520087475 R 27368 * 02131520087481 R 211 * 02131520087482 R 7642 * 02131520087484 R 1045 * 02131520087490 R 1021 * 02131520087495 R 1396 * 02131520087496 R 1415 * 02131520087503 R 12341 * 02131520087505 R 2836 * 02131520087506 R 953 * 02131520087519 R 795 * 02131520087550 R 878 * 02131520087603 R 5525 * 02131520087605 R 2004 * 02131520087920 R 1869 * 02131520087930 R 7968 * 02131520088010 R 805 * 02131520088300 R 1780 * 02131520088321 R 513 * 02131520088407 R 2337 * 02131520088440 R 15006 * 02131520088515 R 2035 * 02131520088520 R 468 * 02131520088910 R 1149 * 02131520088940 R 1105 * 02131520089105 R 7766 * 02131520089115 R 8326 * 02131520089400 R 811 * 02131520091000 R 2060 * 02131520091300 R 8624 * 02131520091420 R 8256 * 02131520091900 R 10151 * 02131520091910 R 9451 * 02131520092200 R 1635 * 02131520092800 R 128 * 02131520092810 R 1252 * 02131520092900 R 1040 * 02131520093000 R 5757 * 02131520093060 R 924 * 02131520093070 R 1642 * 02131520093430 R 2268 * 02131520093440 R 1450 * 02131520093920 R 7890 * 02131520094000 R 8660 * 02131520094100 R 570 * 02131520094120 R 846 * 02131520094200 R 9136 * 02131520094400 R 3010 * 02131520094500 R 2122 * 02131520094610 R 15576 * 02131520094625 R 89 * 02131520094700 R 1501 * 02131520094710 R 1870 * 02131520094820 R 1087 * 02131520095200 R 6610 * 02131520095201 R 5029 * 02131520095300 R 8709 * 02131520095600 R 1245 * 02131520095609 R 1654 * 02131520095620 R 15958 * 02131520095727 R 150 * 02131520095728 R 129 * 02131520095800 R 10505 * 02131520096210 R 9499 * 02131520096300 R 7781 * 02131520096320 R 9916 * 02131520096800 R 709 * 02131520096820 R 14701 * 02131520097000 R 2427 * 02131520097200 R 9215 * 02131520097400 R 1162 * 02131520097420 R 860 * 02131520097520 R 1611 * 02131520097900 R 1454 * 02131520097920 R 8004 * 02131520098000 R 836 * 02131520098005 R 16071 * 02131520098125 R 1372 * 02131520098130 R 1432 * 02131520098140 R 193 * 02131520098300 R 518 * 02131520098900 R 3818 * 02131520098920 R 241 * 02131520099000 R 3907 * 02131520099100 R 3277 * 02131520099200 R 117 * 02131520099400 R 8678 * 02131520099410 R 465 * 02131520099420 R 1787 * 02131520099425 R 89 * 02131520099730 R 22857 * 02131520100100 R 10447 * 02131520100420 R 1103 * 02131520100600 R 6143 * 02131520100800 R 1655 * 02131520101020 R 7893 * 02131520101200 R 15177 * 02131520102100 R 7905 * 02131520102103 R 1262 * 02131520102200 R 9433 * 02131520102700 R 7814 * 02131520104010 R 1733 * 02131520104100 R 9894 * 02131520104900 R 33338 * 02131520105700 R 11277 * 02131520105755 R 14821 * 02131520105760 R 283 * 02131520105770 R 8766 * 02131520106000 R 885 * 02131520106010 R 1841 * 02131520106300 R 1519 * 02131520106310 R 8488 * 02131520106535 R 8352 * 02131520106905 R 211 * 02131520106920 R 3808 * 02131520107000 R 1433 * 02131520108310 R 1817 * 02131520108315 R 1279 * 02131520108320 R 2398 * 02131520108400 R 3004 * 02131520108800 R 17813 * 02131520109400 R 10416 * 02131520109405 R 556 * 02131520109407 R 604 * 02131520109500 R 805 * 02131520110210 R 2359 * 02131520110710 R 771 * 02131520110711 R 1572 * 02131520111704 R 1943 * 02131520111707 R 3439 * 02131520111708 R 2983 * 02131520111920 R 718 * 02131520112205 R 4647 * 02131520112207 R 10649 * 02131520112810 R 1090 * 02131520112910 R 7994 * 02131520113410 R 855 * 02131520114110 R 9522 * 02131520114310 R 3390 * 02131520114320 R 1437 * 02131520114910 R 1837 * 02131520115100 R 2349 * 02131520115500 R 17346 * 02131520115805 R 8953 * 02131520115810 R 6303 * 02131520116200 R 18117 * 02131520116620 R 20160 * 02131520117205 R 1633 * 02131520117210 R 2588 * 02131520117215 R 7750 * 02131520117310 R 709 * 02131520117320 R 815 * 02131520117400 R 4987 * 02131520117600 R 1733 * 02131520118200 R 926 * 02131520118620 R 1895 * 02131520118710 R 1900 * 02131520118715 R 1716 * 02131520118720 R 8073 * 02131520118835 R 9435 * 02131520119200 R 11450 * 02131520119220 R 229 * 02131520119500 R 9245 * 02131520119520 R 661 * 02131520119910 R 1863 * 02131520121700 R 539 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 486 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131520122100 R 11044 * 02131520122500 R 8340 * 02131520122620 R 17021 * 02131520122705 R 6662 * 02131520122800 R 1442 * 02131520123035 R 1596 * 02131520124000 R 11000 * 02131520124500 R 1990 * 02131520124605 R 15362 * 02131520124624 R 18122 * 02131520124900 R 1955 * 02131520125800 R 10427 * 02131520126600 R 2791 * 02131520126700 R 948 * 02131520126710 R 1187 * 02131520126820 R 1657 * 02131520126835 R 89 * 02131520126900 R 933 * 02131520127000 R 1633 * 02131520127005 R 1742 * 02131520127035 R 709 * 02131520127100 R 605 * 02131520127140 R 251 * 02131520127500 R 895 * 02131520127520 R 1543 * 02131520127810 R 1908 * 02131520128820 R 918 * 02131520128900 R 977 * 02131520130310 R 689 * 02131520131100 R 3708 * 02131520131600 R 915 * 02131520131800 R 3260 * 02131520133000 R 1442 * 02131520133020 R 270 * 02131520133220 R 4480 * 02131520133610 R 17688 * 02131520134800 R 8581 * 02131520134805 R 150 * 02131520135320 R 5204 * 02131520135700 R 187 * 02131520135910 R 855 * 02131520135920 R 2932 * 02131520136000 R 1362 * 02131520136520 R 1641 * 02131520137100 R 19527 * 02131520137415 R 1671 * 02131520137606 R 1692 * 02131520137610 R 935 * 02131520137629 R 109 * 02131520137635 R 702 * 02131520137636 R 20370 * 02131520137648 R 1821 * 02131520137650 R 843 * 02131520137654 R 284 * 02131520137671 R 963 * 02131520138200 R 9941 * 02131520138300 R 8327 * 02131520138400 R 751 * 02131520138601 R 323 * 02131520139205 R 1675 * 02131520139210 R 1768 * 02131520139215 R 434 * 02131520139220 R 125 * 02131520139225 R 1654 * 02131520139320 R 89 * 02131520139500 R 1180 * 02131520139616 R 1841 * 02131520139640 R 1491 * 02131520139809 R 479 * 02131520140020 R 14498 * 02131520140110 R 3200 * 02131520140243 R 36 * 02131530154233 R 220 * 02131530154633 R 7591 * 02131530154831 R 907 * 02131530154833 R 1193 * 02131530155231 R 1536 * 02131530155441 R 1593 * 02131530155444 R 1074 * 02131530155445 R 2019 * 02131530156231 R 1201 * 02131530156431 R 1807 * 02131530156435 R 7834 * 02131530156831 R 2776 * 02131530157031 R 8496 * 02131530157431 R 8916 * 02131530157635 R 1791 * 02131530157637 R 12404 * 02131530158431 R 3993 * 02131530158433 R 4163 * 02131530160431 R 1789 * 02131530160631 R 5726 * 02131530160641 R 938 * 02131530160646 R 1695 * 02131530161036 R 1826 * 02131530161434 R 2125 * 02131530162031 R 363 * 02131530162035 R 279 * 02131530162431 R 3361 * 02131530162434 R 1742 * 02131530162437 R 3092 * 02131530162444 R 2080 * 02131530162632 R 10458 * 02131530163431 R 1709 * 02131530163432 R 92 * 02131530164434 R 395 * 02131530164435 R 448 * 02131530164437 R 8303 * 02131530164633 R 1464 * 02131530164635 R 674 * 02131530165431 R 3250 * 02131530167831 R 129 * 02131530168432 R 998 * 02131530168831 R 2112 * 02131530169031 R 925 * 02131530169631 R 557 * 02131530169636 R 5093 * 02131530169643 R 740 * 02131530169644 R 1140 * 02131530169833 R 479 * 02131530170035 R 1157 * 02131530170434 R 144 * 02131530170631 R 1802 * 02131530170632 R 778 * 02131530170633 R 2162 * 02131530171631 R 808 * 02131530173631 R 895 * 02131530173831 R 194 * 02131530174231 R 1730 * 02131530174232 R 1578 * 02131530174234 R 177 * 02131530175431 R 1612 * 02131530175433 R 900 * 02131530175831 R 6486 * 02131530176631 R 546 * 02131530176635 R 934 * 02131530178031 R 928 * 02131530178032 R 2136 * 02131530178234 R 9286 * 02131530179431 R 508 * 02131530180031 R 2554 * 02131530181231 R 764 * 02131530181636 R 1669 * 02131530182036 R 1703 * 02131530182231 R 1121 * 02131530182831 R 1490 * 02131530183633 R 897 * 02131530184036 R 51897 * 02131530184041 R 30228 * 02131530184231 R 2162 * 02131530184232 R 2041 * 02131530184233 R 2035 * 02131530184431 R 2010 * 02131530184631 R 13604 * 02131530184831 R 787 * 02131530184832 R 1825 * 02131530185031 R 508 * 02131530185230 R 14864 * 02131530187031 R 1037 * 02131530187036 R 256 * 02131530187037 R 256 * 02131530187042 R 805 * 02131530187231 R 1115 * 02131530187233 R 89 * 02131530187831 R 554 * 02131530187832 R 3644 * 02131530188431 R 887 * 02131530188631 R 1578 * 02131530188643 R 1541 * 02131530189231 R 4129 * 02131530189431 R 1923 * 02131530189831 R 9762 * 02131530190633 R 9794 * 02131530191031 R 321 * 02131530191831 R 1343 * 02131530191832 R 1339 * 02131530191835 R 1260 * 02131530192031 R 25772 * 02131530192231 R 1205 * 02131530192236 R 8182 * 02131530192433 R 1463 * 02131530193031 R 147 * 02131530193033 R 39059 * 02131530193235 R 9064 * 02131530194031 R 52764 * 02131530194231 R 23411 * 02131530194431 R 8253 * 02131530196231 R 1293 * 02131530196235 R 140 * 02131530196236 R 840 * 02131530197831 R 19239 * 02131530198031 R 455 * 02131530198231 R 649 * 02131530199031 R 14985 * 02131530199234 R 606 * 02131530199831 R 1708 * 02131530199833 R 1246 * 02131530200431 R 3562 * 02131530201832 R 8059 * 02131530202031 R 921 * 02131530202032 R 686 * 02131530204442 R 1674 * 02131530204831 R 2039 * 02131530205631 R 10577 * 02131530207031 R 1264 * 02131530207032 R 177 * 02131530207034 R 1058 * 02131530208231 R 1823 * 02131530208233 R 2105 * 02131530208234 R 474 * 02131530208235 R 89 * 02131530208636 R 867 * 02131530208638 R 956 * 02131530209231 R 4886 * 02131530210231 R 2010 * 02131530210631 R 4413 * 02131530211231 R 1509 * 02131530211234 R 536 * 02131530211631 R 773 * 02131530211632 R 1958 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 487 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530211635 R 2139 * 02131530213031 R 1171 * 02131530213032 R 610 * 02131530213231 R 2041 * 02131530213234 R 7885 * 02131530213236 R 1279 * 02131530214445 R 3251 * 02131530214631 R 1522 * 02131530214633 R 1056 * 02131530215431 R 803 * 02131530216231 R 2085 * 02131530216233 R 1834 * 02131530216831 R 875 * 02131530217231 R 1474 * 02131530217631 R 2087 * 02131530218031 R 1755 * 02131530218235 R 2063 * 02131530218431 R 2004 * 02131530218432 R 3880 * 02131530218631 R 8253 * 02131530219231 R 1939 * 02131530219632 R 1500 * 02131530219834 R 283 * 02131530220231 R 1826 * 02131530220431 R 1709 * 02131530220631 R 10007 * 02131530221431 R 1229 * 02131530222433 R 1656 * 02131530222831 R 1340 * 02131530222832 R 1128 * 02131530223431 R 4188 * 02131530225031 R 3492 * 02131530225431 R 953 * 02131530225433 R 1057 * 02131530225631 R 3639 * 02131530225633 R 1285 * 02131530226231 R 3767 * 02131530226236 R 1538 * 02131530227831 R 715 * 02131530228031 R 926 * 02131530228035 R 834 * 02131530228433 R 1660 * 02131530228631 R 2033 * 02131530229031 R 1976 * 02131530229631 R 561 * 02131530229635 R 20471 * 02131530229833 R 1837 * 02131530229835 R 8552 * 02131530229837 R 8309 * 02131530230031 R 1766 * 02131530230231 R 1825 * 02131530230235 R 1237 * 02131530230431 R 1325 * 02131530230631 R 8552 * 02131530232031 R 936 * 02131530232032 R 1237 * 02131530232631 R 1394 * 02131530232632 R 1434 * 02131530234831 R 659 * 02131530234833 R 1145 * 02131530235031 R 1642 * 02131530235647 R 322 * 02131530236231 R 1555 * 02131530236835 R 770 * 02131530237031 R 217 * 02131530237231 R 155 * 02131530237432 R 491 * 02131530237833 R 8652 * 02131530238431 R 10001 * 02131530240631 R 1558 * 02131530241831 R 1830 * 02131530242031 R 701 * 02131530243031 R 1664 * 02131530243631 R 9911 * 02131530244033 R 1303 * 02131530244431 R 855 * 02131530244835 R 2019 * 02131530245031 R 3635 * 02131530245231 R 1264 * 02131530245232 R 1284 * 02131530245431 R 8934 * 02131530246831 R 1957 * 02131530247031 R 2016 * 02131530247631 R 898 * 02131530247633 R 660 * 02131530248231 R 1925 * 02131530248233 R 1210 * 02131530248235 R 1351 * 02131530248831 R 5180 * 02131530249031 R 645 * 02131530249034 R 758 * 02131530249039 R 124 * 02131530250031 R 4398 * 02131530250032 R 2073 * 02131530250431 R 1804 * 02131530251031 R 6685 * 02131530252031 R 9452 * 02131530252431 R 5680 * 02131530252432 R 244 * 02131530252434 R 1935 * 02131530253633 R 1939 * 02131530253831 R 1879 * 02131530254831 R 1364 * 02131530254833 R 2035 * 02131530255031 R 2002 * 02131530256231 R 770 * 02131530256431 R 864 * 02131530257631 R 1865 * 02131530257633 R 1492 * 02131530258031 R 786 * 02131530258431 R 1886 * 02131530258433 R 1935 * 02131530258631 R 1991 * 02131530259231 R 1381 * 02131530259233 R 1372 * 02131530259433 R 11145 * 02131530259631 R 603 * 02131530259632 R 1892 * 02131530259836 R 8661 * 02131530259841 R 7221 * 02131530260031 R 696 * 02131530260033 R 1266 * 02131530260231 R 11249 * 02131530260233 R 542 * 02131530261231 R 1132 * 02131530261431 R 291 * 02131530261631 R 1401 * 02131530261634 R 1493 * 02131530262031 R 1838 * 02131530264631 R 580 * 02131530264831 R 8184 * 02131530265031 R 1991 * 02131530265033 R 1124 * 02131530265433 R 1582 * 02131530265631 R 16305 * 02131530265833 R 1594 * 02131530266231 R 9068 * 02131530266631 R 2032 * 02131530267033 R 1561 * 02131530267034 R 1966 * 02131530267231 R 1912 * 02131530267831 R 3169 * 02131530268031 R 1188 * 02131530268234 R 2107 * 02131530268433 R 19761 * 02131530269831 R 1359 * 02131530270034 R 21178 * 02131530271031 R 2325 * 02131530271431 R 1126 * 02131530271631 R 15358 * 02131530271636 R 675 * 02131530272434 R 177 * 02131530272440 R 5627 * 02131530272635 R 1503 * 02131530273039 R 8403 * 02131530273431 R 1238 * 02131530273435 R 1543 * 02131530273636 R 678 * 02131530274231 R 1541 * 02131530274233 R 904 * 02131530275231 R 2848 * 02131530275344 R 417 * 02131530275431 R 1864 * 02131530275831 R 19626 * 02131530276233 R 1300 * 02131530276431 R 1442 * 02131530276631 R 1949 * 02131530277431 R 6201 * 02131530277631 R 2057 * 02131530277642 U 340 * 02131530278831 R 587 * 02131530279031 R 1255 * 02131530279631 R 1621 * 02131530281031 R 121 * 02131530281231 R 1623 * 02131530281431 R 1435 * 02131530282431 R 568 * 02131530282831 R 1466 * 02131530283831 R 2662 * 02131530283833 R 532 * 02131530283834 R 1792 * 02131530283836 R 1620 * 02131530283840 R 1400 * 02131530284031 R 9810 * 02131530284243 R 2335 * 02131530285031 R 10536 * 02131530285033 R 1262 * 02131530285833 R 14482 * 02131530286033 R 9336 * 02131530287031 R 2224 * 02131530287231 R 7631 * 02131530287233 R 1883 * 02131530287831 R 1533 * 02131530288831 R 2061 * 02131530288833 R 5647 * 02131530290031 R 1685 * 02131530292431 R 20029 * 02131530292432 R 1756 * 02131530292831 R 903 * 02131530293032 R 8734 * 02131530294631 R 1357 * 02131530295231 R 1038 * 02131530295831 R 9365 * 02131530296231 R 1005 * 02131530298231 R 8194 * 02131530300631 R 128 * 02131530301831 R 1800 * 02131530302431 R 1498 * 02131530302433 R 3611 * 02131530302831 R 1068 * 02131530303231 R 1869 * 02131530303236 R 548 * 02131530303239 R 764 * 02131530303631 R 1318 * 02131530304631 R 1421 * 02131530304633 R 1379 * 02131530304831 R 139 * 02131530305031 R 1327 * 02131530306031 R 20307 * 02131530306431 R 20669 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 488 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131530306834 R 1812 * 02131530306836 R 488 * 02131530307431 R 436 * 02131530308231 R 964 * 02131530309431 R 1705 * 02131530309442 R 305 * 02131530310034 R 788 * 02131530310432 R 15683 * 02131530310435 R 13796 * 02131530310631 R 1788 * 02131530310831 R 31097 * 02131530310832 R 1729 * 02131530310835 R 2066 * 02131530312431 R 1813 * 02131530312631 R 1343 * 02131530312831 R 328 * 02131530312832 R 10063 * 02131530312833 R 1399 * 02131530313031 R 33197 * 02131530313831 R 363 * 02131530314640 R 14508 * 02131530314642 R 104 * 02131530315031 R 791 * 02131530315231 R 1708 * 02131530315431 R 1449 * 02131530316831 R 549 * 02131530317031 R 1875 * 02131530317631 R 1385 * 02131530317641 R 1231 * 02131530317831 R 612 * 02131530318039 R 225 * 02131530318043 R 3063 * 02131530318045 R 391 * 02131530318046 R 201 * 02131530318231 R 1464 * 02131530319031 R 8234 * 02131530319233 R 8905 * 02131530321031 R 1105 * 02131530321032 R 1076 * 02131530321631 R 1164 * 02131530321632 R 1010 * 02131530321831 R 861 * 02131530321832 R 510 * 02131530321835 R 1342 * 02131530322035 R 492 * 02131530322231 R 6309 * 02131530322233 R 7965 * 02131530322235 R 1576 * 02131530322236 R 725 * 02131530323231 R 2057 * 02131530323236 R 2088 * 02131530323631 R 7722 * 02131530324031 R 634 * 02131530324035 R 1251 * 02131530324037 R 1734 * 02131530324231 R 63 * 02131530324232 R 1032 * 02131530324234 R 2212 * 02131530324431 R 260 * 02131530325432 R 1975 * 02131530326231 R 8599 * 02131530327431 R 665 * 02131530327832 R 2930 * 02131530328631 R 1764 * 02131530328632 R 870 * 02131530329031 R 346 * 02131530329831 R 1684 * 02131530329832 R 437 * 02131530330433 R 669 * 02131530331031 R 1883 * 02131530331431 R 1219 * 02131530331634 R 1181 * 02131530331635 R 1492 * 02131530332031 R 2940 * 02131530332431 R 969 * 02131530332433 R 1225 * 02131530332631 R 1699 * 02131530333231 R 3227 * 02131530333833 R 843 * 02131530333835 R 1455 * 02131530334234 R 1986 * 02131530334434 R 1465 * 02131530335031 R 126 * 02131530335034 R 2016 * 02131530335231 R 7755 * 02131530335235 R 1377 * 02131530336231 R 1831 * 02131530336633 R 1991 * 02131540190200 R 1093 * 02131540190212 R 1983 * 02131540190216 R 1133 * 02131540190400 R 3040 * 02131540190401 R 24955 * 02131540190411 R 242 * 02131540190415 R 495 * 02131540190420 R 505 * 02131540190600 R 7854 * 02131540191000 R 1238 * 02131540191012 R 972 * 02131540191200 R 8988 * 02131540191400 R 15895 * 02131540191600 R 1464 * 02131540191800 R 523 * 02131540192000 R 637 * 02131540192200 R 1097 * 02131540192400 R 1354 * 02131540192401 R 845 * 02131540192412 R 1968 * 02131540192413 R 1476 * 02131540192415 R 2379 * 02131540192422 R 594 * 02131540192426 R 3168 * 02131540192428 R 2406 * 02131540192430 R 641 * 02131540192600 R 8125 * 02131540192610 R 1719 * 02131540192800 R 813 * 02131540192802 R 443 * 02131540192818 R 5036 * 02131540193015 R 804 * 02131540193024 R 1193 * 02131540193040 R 8784 * 02131540193610 R 1377 * 02131540193800 R 7756 * 02131540193814 R 957 * 02131540194200 R 829 * 02131540194600 R 8366 * 02131540196000 R 8512 * 02131540196010 R 1180 * 02131540196014 R 709 * 02131540196018 R 183 * 02131540196200 R 560 * 02131540196222 R 796 * 02131540196400 R 542 * 02131540196411 R 1907 * 02131540196415 R 1633 * 02131540196417 R 776 * 02131540196419 R 1244 * 02131540196421 R 616 * 02131540196422 R 1781 * 02131540196423 R 1341 * 02131540196428 R 443 * 02131540196429 R 158 * 02131540196432 R 733 * 02131540196600 R 1361 * 02131540196602 R 1136 * 02131540197000 R 1254 * 02131540197018 R 543 * 02131540197214 R 5246 * 02131540197216 R 1652 * 02131540197217 R 665 * 02131540197228 R 1909 * 02131540197400 R 1612 * 02131540197600 R 4481 * 02131540197610 R 549 * 02131540197800 R 325 * 02131540198000 R 517 * 02131540198200 R 100 * 02131540198600 R 1261 * 02131540198610 R 6451 * 02131540198618 R 624 * 02131540198800 R 182 * 02131540199200 R 1231 * 02131540199400 R 1390 * 02131540200000 R 2361 * 02131540200200 R 5992 * 02131540200400 R 2003 * 02131540201600 R 576 * 02131540201800 R 1596 * 02131540202012 R 1163 * 02131540202800 R 1859 * 02131540203009 R 1652 * 02131540203018 R 936 * 02131540203019 R 613 * 02131540203026 R 538 * 02131540203027 R 1103 * 02131540203029 R 152 * 02131540203034 R 744 * 02131540203036 R 89 * 02131540203038 R 511 * 02131540203040 R 2308 * 02131540203202 R 1016 * 02131540203400 R 4940 * 02131540203600 R 1726 * 02131540204002 R 483 * 02131540204010 R 426 * 02131540204200 R 9815 * 02131540205010 R 2087 * 02131540205200 R 2061 * 02131540205800 R 1701 * 02131540206000 R 699 * 02131540206002 R 1142 * 02131540206400 R 1529 * 02131540206403 R 1462 * 02131540206800 R 465 * 02131540206802 R 1107 * 02131540206818 R 89 * 02131540207200 R 883 * 02131540207422 R 5341 * 02131540208000 R 15651 * 02131540208018 R 10512 * 02131540208200 R 1251 * 02131540208400 R 1344 * 02131540208800 R 1365 * 02131540208812 R 2012 * 02131540209618 R 689 * 02131540209800 R 21201 * 02131540209802 R 1957 * 02131540210001 R 1875 * 02131540210010 R 1949 * 02131540210018 R 1113 * 02131540210200 R 1164 * 02131540210400 R 1262 * 02131540210407 R 151 * 02131540210418 R 865 * 02131540210419 R 366 * 02131540210810 R 1652 * 02131540210812 R 1315 * 02131540210820 R 7896 * 02131540211400 R 1604 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 489 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540211402 R 1292 * 02131540211406 R 326 * 02131540211412 R 1575 * 02131540211414 R 2053 * 02131540211415 R 827 * 02131540211421 R 1096 * 02131540211423 R 3404 * 02131540211424 R 776 * 02131540211425 R 9698 * 02131540211438 R 850 * 02131540211444 R 693 * 02131540211450 R 844 * 02131540211452 R 1431 * 02131540211460 R 1169 * 02131540212400 R 305 * 02131540213000 R 1746 * 02131540213003 R 1270 * 02131540213400 R 641 * 02131540213401 R 1759 * 02131540213606 R 1909 * 02131540213612 R 1357 * 02131540213618 R 710 * 02131540214800 R 1304 * 02131540214810 R 1176 * 02131540215400 R 11523 * 02131540216200 R 1570 * 02131540216204 R 938 * 02131540216212 R 3078 * 02131540216214 R 1798 * 02131540216216 R 807 * 02131540216218 R 933 * 02131540216810 R 1367 * 02131540216816 R 89 * 02131540216818 R 89 * 02131540217418 R 1013 * 02131540217610 R 181 * 02131540217611 R 8130 * 02131540217822 R 298 * 02131540218400 R 1217 * 02131540218402 R 1072 * 02131540218411 R 1753 * 02131540218417 R 1142 * 02131540218420 R 2750 * 02131540218423 R 456 * 02131540218426 R 1423 * 02131540218430 R 1452 * 02131540218431 R 842 * 02131540218434 R 1182 * 02131540218436 R 3613 * 02131540218438 R 769 * 02131540218440 R 1831 * 02131540218442 R 1943 * 02131540218444 R 9788 * 02131540218446 R 1391 * 02131540218452 R 22876 * 02131540218454 R 116 * 02131540218468 R 5240 * 02131540218473 R 177 * 02131540218476 R 963 * 02131540218480 R 1511 * 02131540218800 R 1910 * 02131540218812 R 948 * 02131540219000 R 1201 * 02131540219600 R 160 * 02131540220200 R 8053 * 02131540220218 R 1971 * 02131540220600 R 1645 * 02131540220610 R 3098 * 02131540221200 R 9301 * 02131540222012 R 520 * 02131540222400 R 1671 * 02131540222600 R 1831 * 02131540223411 R 1718 * 02131540223600 R 124 * 02131540223800 R 2095 * 02131540223801 R 2070 * 02131540223810 R 1591 * 02131540224000 R 889 * 02131540224410 R 91 * 02131540224618 R 7816 * 02131540224800 R 1457 * 02131540225000 R 867 * 02131540225010 R 2006 * 02131540225015 R 880 * 02131540225022 R 2114 * 02131540225200 R 1657 * 02131540225400 R 1938 * 02131540225616 R 1784 * 02131540226000 R 1522 * 02131540226200 R 1041 * 02131540226400 R 9141 * 02131540227416 R 605 * 02131540227800 R 11263 * 02131540228000 R 430 * 02131540228001 R 629 * 02131540228002 R 269 * 02131540228400 R 8423 * 02131540228410 R 1891 * 02131540228601 R 689 * 02131540228622 R 869 * 02131540229000 R 1620 * 02131540229200 R 8624 * 02131540230200 R 7774 * 02131540230810 R 1071 * 02131540230812 R 633 * 02131540231012 R 636 * 02131540231219 R 883 * 02131540231400 R 760 * 02131540231401 R 881 * 02131540231600 R 1635 * 02131540231810 R 1087 * 02131540232400 R 1785 * 02131540232600 R 2111 * 02131540232811 R 1073 * 02131540232814 R 267 * 02131540233000 R 15138 * 02131540233206 R 4216 * 02131540233208 R 16307 * 02131540233402 R 1887 * 02131540233416 R 1444 * 02131540233600 R 9985 * 02131540233615 R 9420 * 02131540233620 R 222 * 02131540233800 R 1747 * 02131540233810 R 1752 * 02131540233822 R 1658 * 02131540234000 R 465 * 02131540234018 R 761 * 02131540234200 R 8127 * 02131540234800 R 1841 * 02131540235000 R 9005 * 02131540235218 R 1529 * 02131540235400 R 1496 * 02131540235600 R 6811 * 02131540235810 R 8329 * 02131540236000 R 9532 * 02131540236400 R 17733 * 02131540236600 R 3026 * 02131540236606 R 126 * 02131540236611 R 9428 * 02131540236800 R 910 * 02131540236810 R 1122 * 02131540237000 R 1920 * 02131540237001 R 1559 * 02131540237003 R 469 * 02131540237010 R 1671 * 02131540238800 R 691 * 02131540238810 R 625 * 02131540239000 R 5406 * 02131540239200 R 1059 * 02131540239400 R 427 * 02131540239414 R 160 * 02131540239600 R 1150 * 02131540240400 R 1187 * 02131540240415 R 1910 * 02131540240417 R 1056 * 02131540240803 R 2534 * 02131540240805 R 1992 * 02131540240816 R 1542 * 02131540240817 R 1122 * 02131540240827 R 627 * 02131540240830 R 187 * 02131540241000 R 1746 * 02131540241012 R 91 * 02131540241024 R 745 * 02131540241200 R 1874 * 02131540241400 R 4862 * 02131540241600 R 1810 * 02131540241610 R 825 * 02131540241800 R 1486 * 02131540241802 R 859 * 02131540242000 R 1972 * 02131540242010 R 1185 * 02131540242200 R 826 * 02131540242216 R 8776 * 02131540242217 R 1267 * 02131540242220 R 7956 * 02131540242228 R 177 * 02131540242600 R 1562 * 02131540242610 R 1263 * 02131540243000 R 1957 * 02131540243200 R 11162 * 02131540243800 R 2071 * 02131540244000 R 11301 * 02131540244200 R 10175 * 02131540244210 R 8706 * 02131540244600 R 1863 * 02131540244618 R 682 * 02131540245400 R 1270 * 02131540245600 R 3240 * 02131540246200 R 6940 * 02131540247400 R 7887 * 02131540248010 R 334 * 02131540248600 R 14809 * 02131540248604 R 549 * 02131540248800 R 8186 * 02131540249000 R 1139 * 02131540249410 R 8874 * 02131540250200 R 7720 * 02131540250400 R 10470 * 02131540251000 R 1205 * 02131540251200 R 1103 * 02131540251410 R 1778 * 02131540251800 R 1795 * 02131540252000 R 1996 * 02131540252001 R 478 * 02131540252014 R 878 * 02131540252200 R 946 * 02131540253000 R 1909 * 02131540253018 R 1803 * 02131540253200 R 1899 * 02131540253202 R 1469 * 02131540253203 R 1426 * 02131540253600 R 9246 * 02131540254400 R 4743 * 02131540254600 R 178 * 02131540254610 R 5243 * 02131540254618 R 796 * 02131540255000 R 1479 * 02131540255001 R 8986 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 490 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540255011 R 1378 * 02131540255012 R 1373 * 02131540255015 R 8707 * 02131540255202 R 3720 * 02131540255204 R 1690 * 02131540255207 R 1680 * 02131540255210 R 976 * 02131540255218 R 823 * 02131540255224 R 186 * 02131540255232 R 89 * 02131540255612 R 8202 * 02131540255800 R 13627 * 02131540255810 R 7979 * 02131540256000 R 6423 * 02131540256400 R 1654 * 02131540256600 R 8696 * 02131540257000 R 5839 * 02131540257001 R 8160 * 02131540257018 R 708 * 02131540257400 R 11146 * 02131540257402 R 676 * 02131540259400 R 1109 * 02131540259402 R 1959 * 02131540259403 R 255 * 02131540259406 R 1558 * 02131540259412 R 2409 * 02131540259414 R 719 * 02131540259416 R 1767 * 02131540259418 R 934 * 02131540259424 R 331 * 02131540259426 R 1001 * 02131540259600 R 7786 * 02131540259610 R 892 * 02131540260000 R 28805 * 02131540261615 R 25912 * 02131540262410 R 4487 * 02131540263220 R 9808 * 02131540263400 R 11086 * 02131540263617 R 780 * 02131540263622 R 895 * 02131540264210 R 837 * 02131540264219 R 10293 * 02131540264230 R 20622 * 02131540264235 R 33464 * 02131540264813 R 1878 * 02131540265012 R 381981 * 02131540266016 R 8880 * 02131540268000 R 5725 * 02131540270000 R 10801 * 02131540270002 R 10395 * 02131540270414 R 412 * 02131540270415 R 3445 * 02131540270422 R 21840 * 02131540271410 R 1882 * 02131540271617 R 58831 * 02131540272000 R 561 * 02131540272210 R 2903 * 02131540272408 R 922 * 02131540272413 R 3650 * 02131540272417 R 1733 * 02131540272418 R 20241 * 02131540272419 R 1380 * 02131540272420 R 17016 * 02131540272434 R 1187 * 02131540272612 R 1025 * 02131540272618 R 9582 * 02131540273212 R 1673 * 02131540273213 R 15368 * 02131540273600 R 1061 * 02131540273612 R 1414 * 02131540273800 R 1229 * 02131540273811 R 2414 * 02131540274200 R 1668 * 02131540274202 R 10616 * 02131540274204 R 524 * 02131540274400 R 10615 * 02131540274600 R 10525 * 02131540274800 R 1107 * 02131540274810 R 983 * 02131540276210 R 7896 * 02131540277400 R 8565 * 02131540277405 R 10522 * 02131540278011 R 4246 * 02131540278013 R 9873 * 02131540278210 R 50113 * 02131540278611 R 3361 * 02131540278612 R 1931 * 02131540278614 R 9372 * 02131540278624 R 1730 * 02131540278632 R 9007 * 02131540279211 R 780 * 02131540279400 R 2075 * 02131540279800 R 17741 * 02131540280000 R 1637 * 02131540280001 R 1576 * 02131540280014 R 969 * 02131540280200 R 1674 * 02131540280202 R 2797 * 02131540280203 R 951 * 02131540280214 R 3261 * 02131540280216 R 1199 * 02131540280218 R 515 * 02131540280220 R 635 * 02131540280400 R 723 * 02131540280410 R 1306 * 02131540280601 R 2996 * 02131540280615 R 3270 * 02131540281000 R 1796 * 02131540282000 R 16940 * 02131540282202 R 1647 * 02131540282600 R 2087 * 02131540282601 R 785 * 02131540282800 R 862 * 02131540283600 R 1026 * 02131540283601 R 8804 * 02131540283602 R 1093 * 02131540284202 R 15775 * 02131540284404 R 662 * 02131540284410 R 1998 * 02131540284413 R 848 * 02131540285400 R 8414 * 02131540285813 R 1489 * 02131540286201 R 1051 * 02131540286202 R 7804 * 02131540286401 R 1348 * 02131540286416 R 1066 * 02131540286420 R 1245 * 02131540286605 R 601 * 02131540286800 R 1219 * 02131540287018 R 1072 * 02131540287600 R 572 * 02131540287800 R 750 * 02131540287810 R 2089 * 02131540288011 R 366 * 02131540288018 R 1105 * 02131540288022 R 100 * 02131540288409 R 1592 * 02131540288600 R 6657 * 02131540288618 R 948 * 02131540288800 R 1709 * 02131540289200 R 724 * 02131540289400 R 3379 * 02131540289410 R 1915 * 02131540289800 R 1105 * 02131540290000 R 1517 * 02131540290008 R 1818 * 02131540290012 R 1946 * 02131540290208 R 8231 * 02131540290416 R 1204 * 02131540291000 R 9116 * 02131540291200 R 10675 * 02131540291600 R 215 * 02131540291800 R 2053 * 02131540291810 R 2165 * 02131540291828 R 1503 * 02131540292000 R 1002 * 02131540292200 R 10271 * 02131540293000 R 1410 * 02131540293016 R 1584 * 02131540293022 R 177 * 02131540293412 R 727 * 02131540293800 R 1611 * 02131540293818 R 1515 * 02131540294000 R 1459 * 02131540294010 R 1540 * 02131540294012 R 643 * 02131540294200 R 1307 * 02131540294401 R 1352 * 02131540294412 R 8544 * 02131540294800 R 1534 * 02131540295000 R 674 * 02131540295001 R 1765 * 02131540295010 R 811 * 02131540295602 R 1034 * 02131540295612 R 1683 * 02131540295800 R 36319 * 02131540296200 R 1334 * 02131540296400 R 4006 * 02131540296600 R 8410 * 02131540297000 R 1399 * 02131540297010 R 1676 * 02131540297200 R 631 * 02131540297202 R 485 * 02131540297210 R 9533 * 02131540297211 R 407 * 02131540297612 R 1095 * 02131540297618 R 390 * 02131540297800 R 14292 * 02131540298000 R 948 * 02131540298001 R 7694 * 02131540298011 R 934 * 02131540298020 R 1651 * 02131540298200 R 1452 * 02131540298202 R 5291 * 02131540298209 R 1923 * 02131540298213 R 983 * 02131540298215 R 11282 * 02131540298216 R 1787 * 02131540298217 R 7942 * 02131540298218 R 127 * 02131540298220 R 261 * 02131540298250 R 9527 * 02131540298400 R 8227 * 02131540298601 R 1654 * 02131540298603 R 1906 * 02131540298607 R 1297 * 02131540298608 R 8266 * 02131540298615 R 913 * 02131540298619 R 1017 * 02131540298620 R 731 * 02131540298621 R 2509 * 02131540298624 R 3507 * 02131540298625 R 972 * 02131540298632 R 1598 * 02131540298801 R 3030 * 02131540298826 R 669 * 02131540299001 R 1459 * 02131540299600 R 1291 * 02131540299802 R 5463 * 02131540300011 R 6044 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 491 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540300012 R 10603 * 02131540300013 R 1411 * 02131540300025 R 252 * 02131540300034 R 1898 * 02131540300038 R 8531 * 02131540300044 R 1501 * 02131540300046 R 8266 * 02131540300216 R 6034 * 02131540300411 R 14990 * 02131540300414 R 5602 * 02131540300420 R 6534 * 02131540300422 R 8248 * 02131540300424 R 1928 * 02131540300434 R 8690 * 02131540300436 R 346 * 02131540300600 R 2542 * 02131540300604 R 1915 * 02131540300610 R 1149 * 02131540300612 R 424 * 02131540300618 R 1288 * 02131540300628 R 1531 * 02131540300800 R 1020 * 02131540301000 R 674 * 02131540301200 R 1891 * 02131540301401 R 1851 * 02131540301406 R 22443 * 02131540301422 R 218 * 02131540301600 R 1863 * 02131540301601 R 1932 * 02131540301604 R 1249 * 02131540301610 R 1813 * 02131540302200 R 620 * 02131540302201 R 5277 * 02131540302401 R 1287 * 02131540302402 R 280 * 02131540302403 R 1557 * 02131540302405 R 1335 * 02131540302411 R 10647 * 02131540302413 R 1404 * 02131540302416 R 3535 * 02131540302418 R 1048 * 02131540302419 R 1856 * 02131540302421 R 1969 * 02131540302425 R 894 * 02131540302427 R 988 * 02131540302429 R 576 * 02131540302430 R 253 * 02131540302431 R 1096 * 02131540302432 R 2009 * 02131540302440 R 177 * 02131540302803 R 1988 * 02131540303200 R 1069 * 02131540303210 R 2130 * 02131540303211 R 904 * 02131540303218 R 690 * 02131540303222 R 2703 * 02131540303400 R 7841 * 02131540303604 R 824 * 02131540303610 R 3408 * 02131540303800 R 1922 * 02131540303810 R 1359 * 02131540303812 R 1628 * 02131540304003 R 2174 * 02131540304010 R 2528 * 02131540304015 R 1791 * 02131540304028 R 366 * 02131540304038 R 1020 * 02131540304218 R 90 * 02131540304600 R 1571 * 02131540304602 R 1466 * 02131540304800 R 124 * 02131540304812 R 286 * 02131540305000 R 12903 * 02131540305001 R 8690 * 02131540305007 R 350 * 02131540305015 R 1483 * 02131540305016 R 6896 * 02131540305018 R 1279 * 02131540305022 R 8567 * 02131540305028 R 696 * 02131540305200 R 8731 * 02131540305204 R 5251 * 02131540305210 R 1472 * 02131540305220 R 3662 * 02131540305400 R 2803 * 02131540305600 R 540 * 02131540305612 R 844 * 02131540306200 R 1186 * 02131540306400 R 857 * 02131540306801 R 544 * 02131540306815 R 15520 * 02131540306832 R 6293 * 02131540306836 R 283 * 02131540306840 R 2017 * 02131540306844 R 304 * 02131540307010 R 90 * 02131540307200 R 8237 * 02131540307400 R 15495 * 02131540307600 R 8500 * 02131540308000 R 2015 * 02131540308004 R 548 * 02131540308200 R 124 * 02131540308800 R 1299 * 02131540308812 R 1444 * 02131540308814 R 852 * 02131540308818 R 1379 * 02131540308820 R 301 * 02131540308826 R 450 * 02131540309400 R 1765 * 02131540309410 R 97 * 02131540309600 R 10014 * 02131540309800 R 8994 * 02131540310000 R 1492 * 02131540310206 R 8058 * 02131540310208 R 8020 * 02131540310212 R 713 * 02131540310214 R 2307 * 02131540310218 R 1758 * 02131540310220 R 724 * 02131540310800 R 744 * 02131540311000 R 1143 * 02131540311204 R 1249 * 02131540311400 R 8469 * 02131540311604 R 1067 * 02131540311800 R 696 * 02131540311810 R 1610 * 02131540312200 R 8035 * 02131540312400 R 530 * 02131540312600 R 1997 * 02131540312800 R 821 * 02131540312810 R 10760 * 02131540313000 R 14434 * 02131540313001 R 1925 * 02131540313004 R 11210 * 02131540313009 R 1628 * 02131540313010 R 7887 * 02131540313410 R 1742 * 02131540313600 R 1926 * 02131540313800 R 2059 * 02131540314210 R 8500 * 02131540314400 R 14536 * 02131540314410 R 292 * 02131540314412 R 89 * 02131540314800 R 11356 * 02131540315010 R 9733 * 02131540315600 R 744 * 02131540315800 R 10099 * 02131540315816 R 729 * 02131540316018 R 615 * 02131540316200 R 8119 * 02131540316400 R 4326 * 02131540316410 R 1723 * 02131540316416 R 177 * 02131540316800 R 1065 * 02131540316810 R 966 * 02131540316818 R 9594 * 02131540317200 R 1691 * 02131540317210 R 1526 * 02131540317214 R 1120 * 02131540317215 R 1295 * 02131540317222 R 704 * 02131540317610 R 710 * 02131540317614 R 439 * 02131540317616 R 11074 * 02131540317621 R 8744 * 02131540317622 R 122 * 02131540317623 R 979 * 02131540317626 R 1137 * 02131540317628 R 804 * 02131540317800 R 1226 * 02131540318200 R 8825 * 02131540318211 R 4786 * 02131540318215 R 1603 * 02131540318228 R 1678 * 02131540318400 R 1329 * 02131540318600 R 1491 * 02131540318800 R 6094 * 02131540318802 R 1586 * 02131540319000 R 3489 * 02131540319200 R 13672 * 02131540319400 R 14271 * 02131540319600 R 1314 * 02131540319800 R 1752 * 02131540319802 R 1876 * 02131540320410 R 815 * 02131540320600 R 934 * 02131540320611 R 8543 * 02131540320613 R 124 * 02131540320800 R 5417 * 02131540321000 R 656 * 02131540321200 R 1863 * 02131540322000 R 788 * 02131540322400 R 1826 * 02131540322600 R 1616 * 02131540322800 R 10451 * 02131540323210 R 1261 * 02131540323212 R 671 * 02131540323600 R 1044 * 02131540323602 R 1633 * 02131540323603 R 8002 * 02131540324000 R 883 * 02131540324010 R 7726 * 02131540324200 R 1371 * 02131540324212 R 798 * 02131540324401 R 10355 * 02131540324600 R 1792 * 02131540324610 R 1054 * 02131540324800 R 1866 * 02131540324805 R 124 * 02131540324810 R 1453 * 02131540324812 R 1325 * 02131540324816 R 2955 * 02131540324819 R 13877 * 02131540325001 R 1233 * 02131540325012 R 918 * 02131540325601 R 1254 * 02131540325605 R 8198 * 02131540325612 R 1460 * 02131540325800 R 1758 * 02131540326000 R 843 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 492 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540326200 R 1922 * 02131540326210 R 8939 * 02131540326400 R 625 * 02131540326600 R 10089 * 02131540326800 R 674 * 02131540326803 R 866 * 02131540326810 R 692 * 02131540327000 R 11055 * 02131540327400 R 1059 * 02131540327600 R 887 * 02131540327610 R 2509 * 02131540328000 R 6457 * 02131540328010 R 2947 * 02131540328012 R 1782 * 02131540328014 R 1200 * 02131540328200 R 5083 * 02131540328400 R 10015 * 02131540328600 R 9842 * 02131540328800 R 15376 * 02131540328810 R 387 * 02131540328812 R 1564 * 02131540328818 R 177 * 02131540329000 R 127 * 02131540329004 R 483 * 02131540329005 R 671 * 02131540329618 R 869 * 02131540330000 R 9396 * 02131540330200 R 1217 * 02131540330800 R 11208 * 02131540331000 R 2018 * 02131540331010 R 125 * 02131540331400 R 2035 * 02131540331800 R 119 * 02131540332000 R 1655 * 02131540332200 R 15993 * 02131540332210 R 15802 * 02131540332400 R 1440 * 02131540332600 R 1610 * 02131540333000 R 5682 * 02131540333600 R 1408 * 02131540333800 R 2768 * 02131540334014 R 681 * 02131540334400 R 5891 * 02131540334410 R 8520 * 02131540334600 R 3064 * 02131540335000 R 1679 * 02131540335001 R 8507 * 02131540335200 R 10010 * 02131540335400 R 701 * 02131540335418 R 5251 * 02131540336000 R 14727 * 02131540336010 R 13746 * 02131540336200 R 795 * 02131540336210 R 13565 * 02131540336600 R 1086 * 02131540336800 R 3803 * 02131540337000 R 13716 * 02131540337002 R 14483 * 02131540337200 R 1305 * 02131540337400 R 9304 * 02131540337600 R 2074 * 02131540337610 R 1687 * 02131540337800 R 9624 * 02131540338000 R 1919 * 02131540338010 R 1934 * 02131540338400 R 691 * 02131540338600 R 630 * 02131540338800 R 15527 * 02131540339200 R 615 * 02131540339210 R 1114 * 02131540339800 R 2111 * 02131540340010 R 8741 * 02131540340200 R 1737 * 02131540340800 R 1043 * 02131540341200 R 1958 * 02131540341400 R 770 * 02131540341600 R 784 * 02131540341800 R 1523 * 02131540341816 R 1209 * 02131540342400 R 10082 * 02131540342600 R 13622 * 02131540342800 R 475 * 02131540343000 R 1930 * 02131540343200 R 412 * 02131540343218 R 33520 * 02131540343600 R 7969 * 02131540343800 R 2125 * 02131540343801 R 194 * 02131540343802 R 13045 * 02131540343810 R 866 * 02131540344000 R 1237 * 02131540344205 R 7779 * 02131540344400 R 2000 * 02131540344602 R 8897 * 02131540344800 R 1319 * 02131540345000 R 1729 * 02131540345010 R 2040 * 02131540345200 R 2061 * 02131540345410 R 1937 * 02131540345600 R 1603 * 02131540345800 R 2544 * 02131540346000 R 144 * 02131540346200 R 731 * 02131540346400 R 958 * 02131540346601 R 7788 * 02131540346800 R 3092 * 02131540347000 R 22088 * 02131540347002 R 11433 * 02131540347200 R 8396 * 02131540347400 R 6686 * 02131540347800 R 23242 * 02131540348000 R 1166 * 02131540348010 R 6509 * 02131540348201 R 850 * 02131540363016 R 999 * 02131610091201 R 1499 * 02131610091202 R 2050 * 02131610091203 R 1307 * 02131610091204 R 5417 * 02131610091205 R 3029 * 02131610091401 R 12234 * 02131610091405 R 4706 * 02131610091907 R 9985 * 02131610091922 R 7706 * 02131610092304 R 5644 * 02131610092405 R 1734 * 02131610093102 R 14234 * 02131610093707 R 924 * 02131610093708 R 681 * 02131610093716 R 1726 * 02131610093719 R 66074 * 02131610093721 R 848 * 02131610094203 R 390 * 02131610094307 R 832 * 02131610094518 R 615 * 02131610095120 R 11321 * 02131610095621 R 8487 * 02131610095624 R 6101 * 02131610095626 R 2203 * 02131610095629 R 408 * 02131610095830 R 510 * 02131610096001 R 1965 * 02131610096028 R 1667 * 02131610096201 R 1016 * 02131610096404 R 1199 * 02131610096736 R 8327 * 02131610096941 R 728 * 02131610097345 R 1588 * 02131610097447 R 1529 * 02131610097949 R 1914 * 02131610097951 R 1672 * 02131610097954 R 2002 * 02131610098050 R 708 * 02131610098080 R 878 * 02131610098259 R 3984 * 02131610098360 R 8724 * 02131610098462 R 1211 * 02131610098501 R 205 * 02131610098709 R 2129 * 02131610098715 R 1075 * 02131610099000 R 1667 * 02131610099001 U 7878 * 02131610099602 R 3532 * 02131610099704 R 1224 * 02131610099803 R 1937 * 02131610099902 R 735 * 02131610100102 R 664 * 02131610100107 R 1276 * 02131610100202 R 12049 * 02131610100205 R 3427 * 02131610100303 R 666 * 02131610100401 R 421 * 02131610100506 R 1545 * 02131610100906 R 1621 * 02131610101004 R 2877 * 02131610101700 R 1726 * 02131610101903 R 256 * 02131610101904 R 1409 * 02131610101905 R 1863 * 02131610101906 R 608 * 02131610101909 R 7900 * 02131610101910 R 94 * 02131610101915 R 2394 * 02131610102103 R 650 * 02131610102400 R 725 * 02131610102401 R 1050 * 02131610102403 R 893 * 02131610102407 R 901 * 02131610102501 R 17580 * 02131610102602 R 1259 * 02131610102900 R 691 * 02131610102901 R 1770 * 02131610103002 R 1277 * 02131610103007 R 902 * 02131610103200 R 1685 * 02131610103303 R 1061 * 02131610103310 R 4174 * 02131610103500 R 19982 * 02131610103504 R 1918 * 02131610103510 R 497 * 02131610103601 R 648 * 02131610103700 R 3398 * 02131610103801 R 1736 * 02131610104103 R 1058 * 02131610104500 R 877 * 02131610104506 R 1991 * 02131610104523 R 863 * 02131610104801 R 1559 * 02131610105401 R 1849 * 02131610105404 R 487 * 02131610105600 R 996 * 02131610105601 R 969 * 02131610106717 R 1667 * 02131610106813 R 614 * 02131610106820 R 230 * 02131610106834 R 20065 * 02131610106904 R 16399 * 02131610106906 R 7869 * 02131610107110 R 8294 * 02131610108507 R 343 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 493 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131610109000 R 20055 * 02131610109001 R 1373 * 02131610109405 R 15342 * 02131610110402 R 3367 * 02131610110409 R 920 * 02131610110502 R 8337 * 02131610110504 R 890 * 02131610110507 R 1409 * 02131610111000 R 8595 * 02131610111301 R 1074 * 02131610112006 R 1270 * 02131610112008 R 8792 * 02131610112012 R 2562 * 02131610112107 R 1569 * 02131610114001 R 10019 * 02131610114404 R 2008 * 02131610115602 R 777 * 02131610115803 R 10174 * 02131610115805 R 1379 * 02131610115807 R 10132 * 02131610116311 R 821 * 02131610116318 R 9566 * 02131610116347 R 1715 * 02131610116356 R 1436 * 02131610116400 R 846 * 02131610116502 R 484 * 02131610116805 R 461 * 02131610116901 R 4441 * 02131610116905 R 8144 * 02131610116915 R 5666 * 02131610117411 R 1964 * 02131610144308 R 102 * 02131610144700 R 8253 * 02131610144900 R 1221 * 02131610144902 R 948 * 02131610145000 R 5757 * 02131610145100 R 1085 * 02131610145202 R 1756 * 02131610145502 R 754 * 02131610146004 R 8082 * 02131610146005 R 359 * 02131610146101 R 873 * 02131610146302 R 1511 * 02131610146800 U 1194 * 02131610147001 R 1163 * 02131610147002 R 10029 * 02131610147101 R 1576 * 02131610147402 R 730 * 02131610147701 R 696 * 02131610147702 R 1704 * 02131610148100 R 16664 * 02131610148102 R 6594 * 02131610148200 R 2095 * 02131610148301 R 3144 * 02131610148302 R 10817 * 02131610148303 R 10041 * 02131610148800 R 339 * 02131610149104 R 8698 * 02131610149108 R 1525 * 02131610149400 R 1538 * 02131610149402 R 22000 * 02131610149700 R 7990 * 02131610149803 R 1177 * 02131610150000 U 1717 * 02131610150004 R 1485 * 02131610150700 R 9468 * 02131610150900 R 10517 * 02131610151000 R 1653 * 02131610151101 R 863 * 02131610151502 R 8786 * 02131610151503 R 9714 * 02131610151505 R 1935 * 02131610151507 R 458 * 02131610151605 R 19145 * 02131610151711 R 1203 * 02131610152000 R 10562 * 02131610152101 R 2000 * 02131610152201 R 140 * 02131610152303 R 1562 * 02131610152304 R 113 * 02131610152500 R 8594 * 02131610152901 R 2853 * 02131610152904 R 1260 * 02131610152906 R 424 * 02131610153403 R 1242 * 02131610153404 R 369 * 02131610153415 R 408 * 02131610153501 R 1010 * 02131610153502 R 806 * 02131610153600 R 1243 * 02131610153800 R 2519 * 02131610154401 R 1058 * 02131610154905 R 6062 * 02131610155104 R 1906 * 02131610155117 R 8887 * 02131610155122 R 7764 * 02131610155129 R 7742 * 02131610158200 R 755 * 02131610158603 R 1580 * 02131610158702 R 1530 * 02131610158704 R 1237 * 02131610158706 R 89 * 02131610158803 R 851 * 02131610159000 R 841 * 02131610159100 R 796 * 02131610159300 R 1544 * 02131610159601 U 1250 * 02131610159602 R 1236 * 02131610159900 R 1032 * 02131610159901 R 566 * 02131610160001 R 10582 * 02131610160102 R 477 * 02131610160300 R 19762 * 02131610160301 R 201 * 02131610160405 R 18727 * 02131610160407 R 6484 * 02131610161104 R 4862 * 02131610161401 R 4445 * 02131610162100 R 1177 * 02131610162810 R 10396 * 02131610162812 R 6140 * 02131610163000 R 1019 * 02131620055401 R 164 * 02131620055902 U 1693 * 02131620055905 R 7527 * 02131620055906 U 3735 * 02131620056002 U 1402 * 02131620056103 U 1657 * 02131620056402 U 1815 * 02131620056600 U 2223 * 02131620056803 U 1406 * 02131620056804 U 2931 * 02131620057100 R 1860 * 02131620059709 U 1597 * 02131620059903 U 635 * 02131620060003 U 1458 * 02131620060010 U 1839 * 02131620060012 U 965 * 02131620060013 U 981 * 02131620060200 R 1733 * 02131620060202 U 8343 * 02131620060500 R 1115 * 02131620060501 R 819 * 02131620060601 U 1267 * 02131620060603 U 2525 * 02131620060807 U 663 * 02131620060810 U 13624 * 02131620060900 R 1746 * 02131620061005 U 5890 * 02131620061303 U 1080 * 02131620061308 U 1565 * 02131620062101 R 13555 * 02131620062400 R 8606 * 02131620062403 U 157 * 02131620062708 U 3688 * 02131620063600 U 10915 * 02131620064002 U 4840 * 02131620064700 R 2039 * 02131620065105 U 2050 * 02131620065115 U 1637 * 02131620065119 U 695 * 02131620065809 U 492 * 02131620066007 U 651 * 02131620066022 U 1667 * 02131620066024 U 1546 * 02131620066025 U 15434 * 02131620066100 R 8785 * 02131620066204 U 2455 * 02131620066311 U 133 * 02131620066313 U 1348 * 02131620066408 U 5424 * 02131620066602 U 8364 * 02131620066700 R 1231 * 02131620066703 U 2044 * 02131620067204 U 20083 * 02131620067403 U 8895 * 02131620067501 U 2034 * 02131620067502 U 5142 * 02131620067509 U 10072 * 02131620067814 U 712 * 02131620068400 R 8607 * 02131620068401 U 1837 * 02131620068501 U 2112 * 02131620068510 U 89 * 02131620068601 R 4713 * 02131620068606 U 10257 * 02131620068608 U 1488 * 02131620068900 R 11057 * 02131620069000 R 1671 * 02131620069200 U 1436 * 02131620069301 U 2797 * 02131620069614 U 1102 * 02131620069623 R 5341 * 02131620069632 U 15389 * 02131620069700 R 1444 * 02131620069801 U 8000 * 02131620069805 U 4017 * 02131620070000 U 1531 * 02131620070003 U 1580 * 02131620070006 U 15709 * 02131620070008 U 2076 * 02131620070018 U 941 * 02131620070302 U 1633 * 02131620070303 U 1877 * 02131620070305 U 364 * 02131620070306 U 1764 * 02131620071300 U 832 * 02131620071302 U 1237 * 02131620072300 R 18529 * 02131620072700 U 1722 * 02131620073301 U 647 * 02131620073516 U 1558 * 02131620073600 R 4193 * 02131620073605 U 8160 * 02131620074301 U 6570 * 02131620074402 U 2758 * 02131620074900 U 1529 * 02131620075502 U 139 * 02131620075503 U 3601 * 02131620075507 U 3432 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 494 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620075600 R 1305 * 02131620075909 U 186 * 02131620076212 U 1190 * 02131620076407 U 1701 * 02131620076409 U 960 * 02131620076410 U 1675 * 02131620076419 U 2263 * 02131620076500 U 1910 * 02131620076507 U 5988 * 02131620076603 U 4192 * 02131620076902 U 6654 * 02131620077100 U 6393 * 02131620077102 U 3729 * 02131620077103 U 3614 * 02131620077105 U 2362 * 02131620077200 U 1726 * 02131620077401 U 1258 * 02131620077402 U 1357 * 02131620077404 U 15097 * 02131620077405 U 1350 * 02131620077406 U 460 * 02131620077408 U 19426 * 02131620077409 U 615 * 02131620077410 U 1615 * 02131620077411 U 16907 * 02131620077412 U 2099 * 02131620077503 U 1947 * 02131620077605 U 1778 * 02131620077607 U 318 * 02131620077700 R 1314 * 02131620077701 U 1444 * 02131620077705 U 1435 * 02131620077708 U 1144 * 02131620078002 U 5848 * 02131620078122 U 1569 * 02131620078123 U 4017 * 02131620078137 U 656 * 02131620078211 U 1901 * 02131620078305 U 773 * 02131620078330 U 454 * 02131620078333 U 1986 * 02131620078341 U 1552 * 02131620078356 U 1357 * 02131620078398 U 898 * 02131620078404 U 2068 * 02131620078504 U 899 * 02131620078505 U 1768 * 02131620078513 U 1776 * 02131620078516 U 1668 * 02131620078529 U 2906 * 02131620078531 U 1832 * 02131620078600 R 1959 * 02131620078608 U 1038 * 02131620078900 R 2250 * 02131620079110 U 7711 * 02131620079114 U 1975 * 02131620079115 U 1937 * 02131620079119 U 1832 * 02131620079300 U 1639 * 02131620079702 U 4518 * 02131620079707 U 461 * 02131620080200 R 1220 * 02131620080202 U 6265 * 02131620080600 R 1708 * 02131620080704 U 738 * 02131620081303 U 7675 * 02131620081310 R 1929 * 02131620081312 U 9459 * 02131620081502 U 1158 * 02131620081507 U 1203 * 02131620082307 U 3540 * 02131620082609 U 3721 * 02131620082905 U 131 * 02131620083305 U 1273 * 02131620083307 U 6443 * 02131620083309 U 910 * 02131620083312 U 768 * 02131620083401 U 992 * 02131620083403 U 3785 * 02131620083406 U 1362 * 02131620083407 U 1440 * 02131620083416 U 900 * 02131620083427 U 1402 * 02131620083436 U 1301 * 02131620083505 U 1917 * 02131620083508 U 1333 * 02131620083515 U 1893 * 02131620083532 U 1450 * 02131620083538 U 1528 * 02131620083539 U 1480 * 02131620083558 U 616 * 02131620083802 U 8448 * 02131620084007 U 830 * 02131620084202 U 932 * 02131620084203 U 447 * 02131620084215 U 1536 * 02131620084220 U 2407 * 02131620084221 U 8046 * 02131620084231 U 2293 * 02131620084242 U 482 * 02131620084243 U 2843 * 02131620084250 U 5425 * 02131620084252 U 934 * 02131620084270 U 4031 * 02131620084280 U 1531 * 02131620084295 U 561 * 02131620084403 U 1054 * 02131620084413 U 1180 * 02131620084500 U 1002 * 02131620084503 U 1475 * 02131620085001 U 950 * 02131620085014 U 10407 * 02131620085105 U 10344 * 02131620085201 U 1179 * 02131620085204 U 515 * 02131620085300 U 947 * 02131620085301 U 367 * 02131620085302 U 3497 * 02131620085403 U 9824 * 02131620085406 U 717 * 02131620085503 U 2554 * 02131620085504 U 1626 * 02131620085505 U 840 * 02131620085607 U 1416 * 02131620085611 R 1363 * 02131620086600 U 7847 * 02131620086903 U 10220 * 02131620086910 U 1997 * 02131620086913 U 1788 * 02131620086921 U 1126 * 02131620086933 U 11478 * 02131620087018 U 2488 * 02131620087025 U 883 * 02131620087038 U 3188 * 02131620087046 U 3409 * 02131620087301 R 3491 * 02131620087302 R 3146 * 02131620088505 R 14559 * 02131620088507 R 968 * 02131620088509 R 1875 * 02131620088516 R 9145 * 02131620088523 R 1390 * 02131620088526 U 428 * 02131620088531 U 16693 * 02131620089303 U 6250 * 02131620089305 U 1339 * 02131620089311 U 543 * 02131620089903 U 10343 * 02131620089906 U 1419 * 02131620089913 U 1340 * 02131620089914 U 9744 * 02131620089919 U 29976 * 02131620089932 U 1858 * 02131620089935 U 1243 * 02131620089939 U 1530 * 02131620089943 U 1309 * 02131620089958 U 690 * 02131620090027 U 709 * 02131620090048 U 1035 * 02131620090102 U 1125 * 02131620090103 U 800 * 02131620090109 U 20064 * 02131620090114 U 736 * 02131620090134 U 6051 * 02131620090140 U 881 * 02131620090145 U 1085 * 02131620090149 U 4294 * 02131620090150 U 1179 * 02131620090155 U 1281 * 02131620090156 U 1571 * 02131620090176 U 1382 * 02131620090178 U 860 * 02131620090183 U 878 * 02131620090194 U 1260 * 02131620090195 U 891 * 02131620090235 U 125 * 02131620090240 R 554 * 02131620090246 U 562 * 02131620090248 U 5749 * 02131620090250 U 1153 * 02131620090261 U 1215 * 02131620090270 U 4695 * 02131620090284 R 647 * 02131620090292 U 7985 * 02131620090293 U 591 * 02131620090295 U 3652 * 02131620090299 U 2113 * 02131620090321 U 1516 * 02131620090324 U 963 * 02131620090500 R 3341 * 02131620091052 R 4564 * 02131620091056 U 7964 * 02131620091061 U 5728 * 02131620091062 U 5897 * 02131620091069 U 947 * 02131620091073 U 109 * 02131620091426 U 317 * 02131620091428 U 1402 * 02131620091434 U 8101 * 02131620091437 U 2518 * 02131620091501 U 1250 * 02131620091504 U 3359 * 02131620091606 U 7842 * 02131620091608 U 1499 * 02131620091616 U 8978 * 02131620091619 U 574 * 02131620091630 U 2049 * 02131620091653 U 811 * 02131620091656 U 1198 * 02131620091701 R 1895 * 02131620091722 R 1932 * 02131620091724 U 10034 * 02131620091725 U 1818 * 02131620091902 U 1028 * 02131620092000 R 1427 * 02131620092003 U 1560 * 02131620092005 R 1161 * 02131620092012 U 8205 * 02131620092014 R 91 * 02131620092038 U 1073 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 495 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620092209 U 9834 * 02131620092213 R 103 * 02131620092214 U 6045 * 02131620092220 U 55050 * 02131620092235 U 8249 * 02131620092703 R 616 * 02131620092800 R 2466 * 02131620092802 R 488 * 02131620094000 R 1839 * 02131620094016 R 89 * 02131620094105 U 1411 * 02131620094106 R 959 * 02131620094407 R 11402 * 02131620094410 R 8482 * 02131620094600 R 8062 * 02131620094613 R 712 * 02131620094616 R 21672 * 02131620094618 R 548 * 02131620094620 R 1031 * 02131620094625 R 619 * 02131620094802 R 2078 * 02131620094803 R 776 * 02131620094807 R 878 * 02131620094811 R 8768 * 02131620094814 R 938 * 02131620094816 R 574 * 02131620094825 R 1884 * 02131620094830 R 1425 * 02131620094834 U 3259 * 02131620094839 R 416 * 02131620094900 R 15120 * 02131620094907 R 11875 * 02131620094908 R 1658 * 02131620094911 U 16166 * 02131620094913 R 9001 * 02131620094919 R 6388 * 02131620094922 R 1220 * 02131620094926 U 2246 * 02131620094927 R 1268 * 02131620094929 U 10982 * 02131620094932 R 872 * 02131620094934 R 93 * 02131620094935 R 93 * 02131620094940 U 780 * 02131620095000 R 1074 * 02131620095009 U 492 * 02131620095011 R 1024 * 02131620095101 R 124 * 02131620095200 R 1188 * 02131620095204 R 1509 * 02131620095408 R 3351 * 02131620095600 R 703 * 02131620095601 R 1237 * 02131620095800 R 9278 * 02131620095801 R 1611 * 02131620095803 R 861 * 02131620095808 R 1769 * 02131620095809 R 1666 * 02131620095900 R 1731 * 02131620095903 R 1223 * 02131620096300 R 973 * 02131620096302 R 1898 * 02131620096401 R 1580 * 02131620096402 R 1653 * 02131620096405 R 93 * 02131620096600 R 1837 * 02131620096704 R 1934 * 02131620096801 R 1657 * 02131620097202 R 848 * 02131620097400 R 2312 * 02131620097702 R 3674 * 02131620097703 R 1888 * 02131620097708 R 300 * 02131620097802 R 667 * 02131620097803 R 1735 * 02131620097804 R 1280 * 02131620097806 R 725 * 02131620097807 R 1330 * 02131620097900 R 6158 * 02131620097901 R 1347 * 02131620098001 R 1204 * 02131620098102 R 926 * 02131620098105 R 417 * 02131620098400 R 1795 * 02131620098600 R 9718 * 02131620098702 R 118 * 02131620099400 R 2677 * 02131620099700 R 1952 * 02131620099800 R 1447 * 02131620099900 R 986 * 02131620099901 R 1022 * 02131620100104 R 8100 * 02131620100300 R 660 * 02131620100302 R 9634 * 02131620100402 R 912 * 02131620100403 R 8986 * 02131620100600 R 3750 * 02131620100700 R 1341 * 02131620100701 R 1599 * 02131620100702 R 461 * 02131620100900 R 1292 * 02131620100902 R 7881 * 02131620100905 R 1880 * 02131620101100 R 559 * 02131620101302 R 21257 * 02131620101501 R 1316 * 02131620101706 R 256 * 02131620101707 R 1745 * 02131620101708 R 1493 * 02131620101709 R 276 * 02131620102303 R 1016 * 02131620102400 R 6692 * 02131620102403 R 1174 * 02131620102600 R 3277 * 02131620102702 R 7767 * 02131620102800 R 1426 * 02131620102802 R 1819 * 02131620102806 R 1202 * 02131620103000 R 3713 * 02131620103001 R 1702 * 02131620103004 R 3515 * 02131620103100 R 2067 * 02131620103105 R 868 * 02131620103400 R 1061 * 02131620103602 R 183 * 02131620103603 U 5695 * 02131620103701 R 790 * 02131620103702 R 243 * 02131620103704 R 737 * 02131620103905 R 2112 * 02131620103907 R 1054 * 02131620103909 R 8632 * 02131620103915 R 643 * 02131620104100 R 1718 * 02131620104303 R 250 * 02131620104400 R 1162 * 02131620104901 R 186 * 02131620105001 R 1059 * 02131620105002 R 1522 * 02131620105003 R 1608 * 02131620105006 U 1227 * 02131620105100 R 1092 * 02131620105101 R 1654 * 02131620105300 R 1267 * 02131620105308 R 882 * 02131620105501 R 769 * 02131620105905 R 7618 * 02131620106003 R 535 * 02131620106101 R 9346 * 02131620106200 R 1330 * 02131620106300 R 10765 * 02131620106301 R 1919 * 02131620106302 U 23088 * 02131620106602 R 383 * 02131620106702 R 864 * 02131620106716 R 1700 * 02131620106800 R 3246 * 02131620106900 U 8050 * 02131620107300 R 2014 * 02131620107403 R 2826 * 02131620107500 R 1420 * 02131620107803 R 1799 * 02131620107804 R 1402 * 02131620107806 R 691 * 02131620107807 R 9168 * 02131620107815 R 1361 * 02131620107819 R 1287 * 02131620108000 R 23853 * 02131620108001 R 698 * 02131620108402 R 3055 * 02131620108700 R 1876 * 02131620108705 R 5718 * 02131620108718 R 1386 * 02131620108800 R 1031 * 02131620108801 R 1821 * 02131620108802 R 549 * 02131620109101 R 700 * 02131620109309 R 970 * 02131620109501 R 6153 * 02131620109900 R 1268 * 02131620110102 R 907 * 02131620110200 R 499 * 02131620110801 R 1238 * 02131620111000 R 1409 * 02131620111400 R 908 * 02131620111502 R 2585 * 02131620111604 R 2065 * 02131620111800 R 139 * 02131620112401 R 17538 * 02131620112501 U 1631 * 02131620112502 R 7677 * 02131620112505 R 552 * 02131620112600 R 428 * 02131620112601 R 1412 * 02131620112603 R 1836 * 02131620112901 R 4386 * 02131620113100 R 1144 * 02131620113101 R 1480 * 02131620113104 R 10239 * 02131620113203 R 777 * 02131620113302 R 1836 * 02131620113303 R 748 * 02131620113400 R 3598 * 02131620113500 R 1554 * 02131620113702 R 1574 * 02131620113801 R 256 * 02131620114101 R 1433 * 02131620114404 R 1169 * 02131620114408 R 718 * 02131620114409 R 930 * 02131620114703 R 1047 * 02131620114801 R 1757 * 02131620114900 R 536 * 02131620115005 R 1069 * 02131620115401 R 1940 * 02131620115407 R 1882 * 02131620115500 R 1591 * 02131620115600 R 1584 * 02131620116100 R 930 * 02131620116202 R 6635 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 496 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131620116301 R 362 * 02131620116400 R 855 * 02131620116601 R 1641 * 02131620116610 R 584 * 02131620116800 R 9005 * 02131620116803 R 1686 * 02131620116900 R 922 * 02131620116903 R 3714 * 02131620116909 R 796 * 02131620117000 R 1493 * 02131620117005 R 25188 * 02131620117009 R 89 * 02131620117013 U 3846 * 02131620117014 R 10719 * 02131620117021 R 6271 * 02131620117023 U 514 * 02131620117028 R 3370 * 02131620117029 R 4227 * 02131620117031 U 9316 * 02131620117032 R 1874 * 02131620117035 R 1083 * 02131620117038 R 3661 * 02131620117039 R 1456 * 02131620117042 U 7316 * 02131620117043 R 1414 * 02131620117045 R 19973 * 02131620117046 R 1832 * 02131620117049 R 900 * 02131620117052 R 5584 * 02131620117058 R 125 * 02131620117059 U 1599 * 02131620117062 R 9917 * 02131620117074 U 1041 * 02131620117083 U 10015 * 02131620117308 R 638 * 02131620117401 R 763 * 02131620117403 R 1960 * 02131620117404 R 572 * 02131620117415 R 1150 * 02131620117419 R 1360 * 02131620117420 R 4772 * 02131620117429 R 1206 * 02131620117431 R 4151 * 02131620117432 R 9509 * 02131620117433 R 9667 * 02131620117437 R 2092 * 02131620117447 R 4029 * 02131620117448 R 824 * 02131620117449 R 1042 * 02131620117462 R 801 * 02131620117465 R 1324 * 02131620117469 U 379 * 02131620117475 U 1236 * 02131620117476 R 1434 * 02131620117504 R 1122 * 02131620117601 R 1749 * 02131620117903 R 1192 * 02131620117904 R 2697 * 02131620117911 R 905 * 02131620117915 R 1431 * 02131620117916 R 1754 * 02131620117922 R 1867 * 02131620117925 R 1088 * 02131620118205 U 1790 * 02131620118300 R 1522 * 02131620118303 R 1851 * 02131620118326 R 1630 * 02131630031705 R 1402 * 02131630031711 R 2011 * 02131630031720 R 932 * 02131630031722 R 1058 * 02131630031727 R 25057 * 02131630031728 R 1224 * 02131630031730 R 782 * 02131630031735 R 8622 * 02131630031747 R 1487 * 02131630031748 R 652 * 02131630031752 R 1406 * 02131630031759 R 719 * 02131630031762 R 908 * 02131630031768 R 804 * 02131630031769 R 907 * 02131630031770 R 183 * 02131630031772 R 2134 * 02131630031775 R 1317 * 02131630031779 R 3924 * 02131630031782 R 1703 * 02131630031802 R 1291 * 02131630032000 R 1752 * 02131630032001 R 1968 * 02131630032003 R 1974 * 02131630032020 R 1583 * 02131630032026 R 19466 * 02131630032066 R 1130 * 02131630032073 R 15046 * 02131630032074 R 226 * 02131630032095 R 1822 * 02131630032118 R 937 * 02131630032123 R 5473 * 02131630032131 R 1578 * 02131630032132 R 532 * 02131630032135 R 1312 * 02131630032202 R 639 * 02131630032209 R 7952 * 02131630032213 R 4353 * 02131630032220 R 4475 * 02131630032222 R 2109 * 02131630032230 R 5954 * 02131630032231 R 1593 * 02131630032241 R 1055 * 02131630032242 R 612 * 02131630032248 R 226 * 02131630032249 R 10435 * 02131630032258 R 925 * 02131630032266 R 8798 * 02131630032268 R 1179 * 02131630032275 R 911 * 02131630032608 R 327 * 02131630032610 R 1499 * 02131630032613 R 1617 * 02131630033204 R 958 * 02131630033401 R 7761 * 02131630033600 R 780 * 02131630033704 R 1106 * 02131630033813 R 1881 * 02131630033834 R 2066 * 02131630035000 R 1289 * 02131630035005 R 8217 * 02131630035012 R 2189 * 02131630035013 R 764 * 02131630035015 R 1490 * 02131630035204 R 2225 * 02131630035508 R 1111 * 02131630035900 R 1167 * 02131630036200 R 1293 * 02131630036203 R 1772 * 02131630036302 R 2092 * 02131630036405 R 3285 * 02131630036500 R 709 * 02131630036504 R 9697 * 02131630036901 R 4986 * 02131630036910 R 1622 * 02131630037100 R 1213 * 02131630037102 R 3352 * 02131630037300 R 1921 * 02131630037302 R 2148 * 02131630037306 R 1998 * 02131630037504 R 2237 * 02131630037704 R 7790 * 02131630037708 R 773 * 02131630037710 R 844 * 02131630037711 R 1332 * 02131630038509 R 4965 * 02131630038606 R 8360 * 02131630038703 R 2430 * 02131630038802 R 2576 * 02131630038805 R 10123 * 02131630038900 R 2214 * 02131630039000 R 5287 * 02131630039100 R 19345 * 02131630039200 R 1044 * 02131630039202 R 3015 * 02131630039300 R 1561 * 02131630039301 R 1308 * 02131630039400 R 1104 * 02131630039401 R 1627 * 02131630039402 R 1490 * 02131630039405 R 1658 * 02131630039500 R 11849 * 02131630039501 R 1190 * 02131630039502 R 1302 * 02131630039601 R 1059 * 02131630040302 R 2017 * 02131630040305 R 1530 * 02131630040309 R 583 * 02131630040603 R 2088 * 02131630040703 R 4077 * 02131630040708 R 507 * 02131630040801 R 1403 * 02131630040900 R 1489 * 02131630041000 R 3195 * 02131630041302 R 1596 * 02131630041307 R 838 * 02131630041501 R 1740 * 02131630041509 R 1176 * 02131630042002 R 1616 * 02131630042006 R 1064 * 02131630042014 R 89 * 02131630042206 R 2918 * 02131630042900 R 1760 * 02131630043900 R 5459 * 02131630043903 R 2246 * 02131630043909 R 251 * 02131630044600 R 2427 * 02131630044700 R 33819 * 02131630044701 R 8254 * 02131630044702 R 1966 * 02131630046100 R 1868 * 02131630046102 R 1065 * 02131630046801 R 1579 * 02131630046804 R 1924 * 02131630047200 R 637 * 02131630047203 R 9242 * 02131630047206 R 2033 * 02131630047500 R 713 * 02131630047600 R 1363 * 02131630048000 R 1129 * 02131630048100 R 1849 * 02131630048101 R 1490 * 02131630048300 R 1853 * 02131630048700 R 8144 * 02131630049101 R 1157 * 02131630049300 R 1520 * 02131630049301 R 5820 * 02131630049303 R 1686 * 02131630049306 R 1380 * 02131630049308 R 1207 * 02131630049600 R 3884 * 02131630049900 R 1861 * 02131630050400 R 878 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 497 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630050403 R 396 * 02131630050700 R 4043 * 02131630051101 R 1231 * 02131630051102 R 1447 * 02131630051200 R 1440 * 02131630051500 R 1377 * 02131630051501 R 20851 * 02131630051504 R 8069 * 02131630052300 R 20662 * 02131630052800 R 8734 * 02131630052900 R 1539 * 02131630055301 R 4113 * 02131630055500 R 3058 * 02131630056102 R 276 * 02131630056103 R 1707 * 02131630056300 R 9186 * 02131630056304 R 1782 * 02131630056901 R 7856 * 02131630057500 R 1843 * 02131630057502 R 8822 * 02131630057507 R 8221 * 02131630057903 R 1509 * 02131630057906 R 4715 * 02131630057909 R 7739 * 02131630058000 R 1656 * 02131630058300 R 7723 * 02131630058505 R 843 * 02131630058703 R 13566 * 02131630058704 R 3466 * 02131630059404 R 173 * 02131630059408 R 9731 * 02131630059409 U 21322 * 02131630059601 R 6559 * 02131630059604 R 5870 * 02131630059605 R 7366 * 02131630059610 R 1525 * 02131630059802 R 763 * 02131630059900 R 5420 * 02131630060206 R 9040 * 02131630060212 R 8647 * 02131630060213 R 1563 * 02131630060221 R 6606 * 02131630060225 R 1835 * 02131630060226 R 8294 * 02131630060227 R 1599 * 02131630060241 R 1121 * 02131630060251 R 2032 * 02131630060256 R 1930 * 02131630060273 R 2070 * 02131630060275 R 761 * 02131630060276 R 1664 * 02131630060278 R 1832 * 02131630060306 R 1825 * 02131630060320 R 282 * 02131630060330 R 3194 * 02131630060332 R 1402 * 02131630061300 R 493 * 02131630061302 R 201 * 02131630062202 R 1987 * 02131630062204 R 124 * 02131630062210 R 1437 * 02131630062301 R 759 * 02131630062401 R 127 * 02131630062503 R 16942 * 02131630062600 R 16668 * 02131630062809 R 2343 * 02131630063400 R 1187 * 02131630063802 R 486 * 02131630063901 R 684 * 02131630064302 R 2497 * 02131630064703 R 708 * 02131630064800 R 5046 * 02131630064900 R 1748 * 02131630065000 R 298 * 02131630065804 R 1848 * 02131630066300 R 1751 * 02131630066601 R 1258 * 02131630066900 R 8332 * 02131630067200 R 689 * 02131630067500 R 4538 * 02131630067900 R 1250 * 02131630067901 R 1627 * 02131630068000 R 1232 * 02131630068002 R 1761 * 02131630068604 R 10347 * 02131630068900 R 5326 * 02131630068903 R 89 * 02131630069000 R 7723 * 02131630069002 R 1639 * 02131630069003 R 5984 * 02131630069006 R 2685 * 02131630069100 R 1769 * 02131630069104 R 427 * 02131630069200 R 9503 * 02131630069504 R 2022 * 02131630069701 R 8431 * 02131630069706 R 2667 * 02131630069902 R 1273 * 02131630070700 R 15285 * 02131630070701 R 17532 * 02131630070900 R 1152 * 02131630070903 R 1295 * 02131630071104 R 10859 * 02131630071400 R 15695 * 02131630071401 R 779 * 02131630071402 R 1899 * 02131630071404 R 129110 * 02131630071405 R 26281 * 02131630072000 R 1214 * 02131630072001 R 1562 * 02131630072003 R 1328 * 02131630072800 R 1862 * 02131630073103 R 89 * 02131630073500 R 20567 * 02131630073700 R 14561 * 02131630073706 R 25703 * 02131630073802 R 142 * 02131630073806 R 89 * 02131630074302 R 124 * 02131630074602 R 8037 * 02131630074700 R 1615 * 02131630074800 R 2075 * 02131630074900 R 30563 * 02131630075100 R 8453 * 02131630075102 R 203 * 02131630075602 R 1778 * 02131630076400 R 852 * 02131630076703 R 930 * 02131630077002 R 863 * 02131630077300 R 2035 * 02131630077500 R 189 * 02131630077600 R 2041 * 02131630077702 R 798 * 02131630078000 R 4499 * 02131630078200 R 7196 * 02131630078300 R 8889 * 02131630079601 R 2154 * 02131630080902 R 124 * 02131630080908 R 454 * 02131630082201 R 3067 * 02131630082900 R 1699 * 02131630082902 R 1364 * 02131630083003 R 392 * 02131630083300 R 1845 * 02131630083302 R 817 * 02131630083303 R 1776 * 02131630083600 R 1259 * 02131630083602 R 907 * 02131630083901 R 2677 * 02131630084104 R 797 * 02131630084401 R 2759 * 02131630084504 R 1453 * 02131630084700 R 1347 * 02131630084900 R 1115 * 02131630085600 R 618 * 02131630087400 R 16696 * 02131630087500 R 398 * 02131630087702 R 3979 * 02131630088300 R 133 * 02131630088500 R 1488 * 02131630088700 R 5542 * 02131630088705 R 1225 * 02131630088707 R 811 * 02131630088708 R 1127 * 02131630088800 R 21171 * 02131630090400 R 4578 * 02131630091401 R 16810 * 02131630091500 U 1415 * 02131630091502 R 1531 * 02131630092000 R 1163 * 02131630092401 R 4520 * 02131630092703 R 545 * 02131630092704 R 2035 * 02131630092706 R 1794 * 02131630092805 R 3470 * 02131630092809 R 421 * 02131630092810 R 2156 * 02131630093006 R 726 * 02131630093008 R 1402 * 02131630093010 R 1102 * 02131630093012 R 1299 * 02131630093015 R 1492 * 02131630093016 R 1336 * 02131630093302 R 1865 * 02131630093700 R 1422 * 02131630094600 R 7407 * 02131630094700 R 4879 * 02131630094702 R 1643 * 02131630094703 R 2789 * 02131630094704 R 3046 * 02131630095300 R 844 * 02131630095400 R 1178 * 02131630095600 R 879 * 02131630096305 R 1780 * 02131630099709 R 2998 * 02131640403937 R 1458 * 02131640433606 R 34742 * 02131640433609 R 10469 * 02131640433618 R 846 * 02131640433619 R 4415 * 02131640433620 R 649 * 02131640433621 R 7860 * 02131640433622 R 17959 * 02131640433625 R 497 * 02131640433637 R 1750 * 02131640433638 R 1147 * 02131640433650 R 8401 * 02131640433697 R 7803 * 02131640433699 R 1782 * 02131640433709 R 6180 * 02131640433903 R 1850 * 02131640433905 R 363 * 02131640433912 R 806 * 02131640433917 R 1131 * 02131640433923 R 835 * 02131640433929 R 1382 * 02131640433934 R 6327 * 02131640433937 R 1080 * 02131640433956 R 609 * 02131640434105 R 811 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 498 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640434303 R 2107 * 02131640434700 R 1455 * 02131640434704 R 1836 * 02131640434708 R 8110 * 02131640434709 R 1733 * 02131640434711 R 2063 * 02131640434712 R 298 * 02131640435200 R 11304 * 02131640435300 R 1734 * 02131640435302 R 148 * 02131640435700 R 6035 * 02131640435795 R 793 * 02131640435796 R 91 * 02131640435798 R 913 * 02131640435808 R 2402 * 02131640435812 R 1207 * 02131640435813 R 446 * 02131640435815 R 699 * 02131640435816 R 89 * 02131640435817 R 338 * 02131640435818 R 1555 * 02131640435820 R 4006 * 02131640435822 R 435 * 02131640435824 R 16777 * 02131640435828 R 1966 * 02131640435829 R 890 * 02131640435832 R 1717 * 02131640436202 R 1236 * 02131640436203 R 1688 * 02131640437005 R 838 * 02131640437006 R 203 * 02131640437007 R 285 * 02131640437100 R 318 * 02131640437300 R 1839 * 02131640437302 R 10736 * 02131640437797 R 1743 * 02131640437801 R 901 * 02131640437805 R 827 * 02131640437807 R 637 * 02131640437814 R 115 * 02131640437828 R 488 * 02131640437831 R 266 * 02131640437833 R 199 * 02131640437835 R 124 * 02131640437839 R 746 * 02131640437848 R 268 * 02131640437901 R 489 * 02131640437903 R 683 * 02131640437999 R 12184 * 02131640438003 R 1461 * 02131640438004 R 945 * 02131640438006 R 1352 * 02131640438015 R 3782 * 02131640438020 R 1416 * 02131640438021 R 2050 * 02131640438026 R 3995 * 02131640438027 R 1805 * 02131640438029 R 1371 * 02131640438038 R 8784 * 02131640438040 R 1977 * 02131640438041 R 1047 * 02131640438042 R 854 * 02131640438048 R 1881 * 02131640438061 R 1783 * 02131640438067 R 1566 * 02131640438075 R 1420 * 02131640438086 R 2858 * 02131640438091 R 2314 * 02131640438104 R 679 * 02131640438202 R 1581 * 02131640438203 R 2043 * 02131640438265 R 18415 * 02131640438307 R 1013 * 02131640439005 R 1109 * 02131640439007 R 4878 * 02131640439009 R 6001 * 02131640439012 R 3283 * 02131640439022 R 842 * 02131640439024 R 657 * 02131640439202 R 2070 * 02131640439205 R 6057 * 02131640439208 R 23662 * 02131640439300 R 152 * 02131640439301 R 779 * 02131640439302 R 1305 * 02131640439303 R 19167 * 02131640439307 R 2378 * 02131640439309 R 8502 * 02131640439312 R 939 * 02131640439313 R 1508 * 02131640439400 R 15472 * 02131640439405 R 3027 * 02131640439501 R 3477 * 02131640439700 R 2935 * 02131640439701 R 14826 * 02131640439705 R 1686 * 02131640439800 R 500 * 02131640440100 R 994 * 02131640440301 R 2700 * 02131640440306 R 2069 * 02131640440507 R 8135 * 02131640440508 R 670 * 02131640440602 R 2618 * 02131640440608 R 644 * 02131640440697 R 1329 * 02131640440698 R 862 * 02131640440704 R 1749 * 02131640440709 R 8788 * 02131640440713 R 1639 * 02131640440715 R 1243 * 02131640440720 R 761 * 02131640440721 R 1678 * 02131640440724 R 1287 * 02131640440728 R 1468 * 02131640440731 R 1340 * 02131640440736 R 1491 * 02131640440747 R 1160 * 02131640440748 R 492 * 02131640440751 R 1166 * 02131640440755 R 1543 * 02131640440803 R 90 * 02131640440903 R 1130 * 02131640440908 R 1664 * 02131640441000 R 6523 * 02131640441005 R 1133 * 02131640441007 R 25904 * 02131640441009 R 906 * 02131640441013 R 606 * 02131640441017 R 1485 * 02131640441024 R 11073 * 02131640441209 R 89 * 02131640441210 R 1917 * 02131640441226 R 1056 * 02131640441503 R 2656 * 02131640441508 R 142 * 02131640441800 R 1686 * 02131640442303 R 1180 * 02131640442600 R 7840 * 02131640442603 R 1488 * 02131640443306 R 1294 * 02131640443603 R 1259 * 02131640443607 R 9678 * 02131640443900 R 1983 * 02131640443901 R 1449 * 02131640443903 R 186 * 02131640443904 R 466 * 02131640444101 R 1867 * 02131640444106 R 1292 * 02131640444114 R 39256 * 02131640444118 R 1697 * 02131640444120 R 724 * 02131640444204 R 525 * 02131640444305 R 333 * 02131640444701 R 8831 * 02131640444900 R 469 * 02131640444901 R 916 * 02131640445000 R 1507 * 02131640445208 R 1217 * 02131640445300 R 8252 * 02131640445302 R 14512 * 02131640445800 R 7829 * 02131640445904 R 13609 * 02131640446001 R 5205 * 02131640446203 R 8310 * 02131640446301 R 501 * 02131640446303 R 1267 * 02131640446400 R 8227 * 02131640446501 R 3402 * 02131640446603 R 1443 * 02131640446605 R 6139 * 02131640446901 R 1004 * 02131640446902 R 451 * 02131640447000 R 931 * 02131640447002 R 1581 * 02131640447004 R 153 * 02131640447005 R 23508 * 02131640447006 R 697 * 02131640447007 R 546 * 02131640447102 R 348 * 02131640447103 R 3932 * 02131640447105 R 10599 * 02131640447203 R 9210 * 02131640447204 R 1616 * 02131640447205 R 106 * 02131640447206 R 1203 * 02131640447301 R 1680 * 02131640447308 R 592 * 02131640447309 R 890 * 02131640447401 R 791 * 02131640447403 R 1113 * 02131640447405 R 3267 * 02131640447702 R 1935 * 02131640447802 R 649 * 02131640448400 R 750 * 02131640448402 R 8829 * 02131640448403 R 2709 * 02131640448504 R 161 * 02131640448700 R 1150 * 02131640448900 R 1397 * 02131640449000 R 9120 * 02131640449203 R 7639 * 02131640449600 R 2011 * 02131640449902 R 8205 * 02131640450100 R 2533 * 02131640450103 R 675 * 02131640450104 R 16270 * 02131640450400 R 8295 * 02131640450502 R 581 * 02131640450504 R 1059 * 02131640450600 R 9773 * 02131640450700 U 9749 * 02131640450703 R 1546 * 02131640450800 R 2061 * 02131640451103 R 20254 * 02131640451302 R 1435 * 02131640451400 R 1912 * 02131640451500 R 1180 * 02131640451501 R 1294 * 02131640451502 R 1706 * 02131640451800 U 1499 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 499 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640451801 R 738 * 02131640452100 R 15049 * 02131640452103 R 822 * 02131640452200 R 1397 * 02131640452202 R 1491 * 02131640452800 R 1658 * 02131640452900 R 773 * 02131640452904 R 1447 * 02131640453100 R 138 * 02131640453700 R 3271 * 02131640453800 R 1239 * 02131640453802 R 1271 * 02131640454003 R 33234 * 02131640454100 R 518 * 02131640454200 R 1368 * 02131640454503 R 5583 * 02131640454505 R 952 * 02131640454600 R 1319 * 02131640454601 R 1796 * 02131640454602 R 1485 * 02131640454605 R 853 * 02131640454606 R 1374 * 02131640454700 R 1608 * 02131640454702 R 914 * 02131640454804 R 1372 * 02131640455107 R 1635 * 02131640455206 R 229 * 02131640455207 R 749 * 02131640455208 R 774 * 02131640456001 R 1466 * 02131640456100 R 222 * 02131640456202 R 220 * 02131640456212 R 1162 * 02131640456218 R 680 * 02131640456219 R 2001 * 02131640456223 R 1195 * 02131640456306 R 1539 * 02131640456307 R 1874 * 02131640456308 R 1404 * 02131640456311 R 529 * 02131640456312 R 494 * 02131640456317 R 767 * 02131640456319 R 9041 * 02131640456321 R 495 * 02131640456324 R 210 * 02131640456329 R 1921 * 02131640456334 R 590 * 02131640456353 R 981 * 02131680047206 R 1501 * 02131680047208 R 1488 * 02131680047220 R 1117 * 02131680047221 R 365 * 02131680047240 R 570 * 02131680047325 R 54132 * 02131680047342 R 3752 * 02131680047346 R 6704 * 02131680047519 R 1097 * 02131680047520 R 3936 * 02131680047521 R 2537 * 02131680070100 R 1092 * 02131680070300 R 7674 * 02131680070400 R 808 * 02131680070402 R 1974 * 02131680070501 R 8697 * 02131680070600 R 1925 * 02131680070800 R 259 * 02131680070900 R 3851 * 02131680071000 R 9477 * 02131680071200 R 8364 * 02131680071400 R 853 * 02131680071401 R 792 * 02131680071500 R 842 * 02131680071901 R 658 * 02131680072400 R 2649 * 02131680072800 R 1413 * 02131680073300 R 10052 * 02131680074900 R 1892 * 02131680075500 R 35279 * 02131680076500 R 3646 * 02131680076600 R 1966 * 02131680076700 R 3579 * 02131680077000 R 1318 * 02131680077100 R 903 * 02131680077400 R 1850 * 02131680077800 R 18490 * 02131680077801 R 9732 * 02131680077802 R 21971 * 02131680077803 R 25635 * 02131680078400 R 8907 * 02131680078701 R 8711 * 02131680078704 R 2009 * 02131680078800 R 10493 * 02131680078900 R 1996 * 02131680079100 R 10914 * 02131680080000 R 1769 * 02131680080301 R 7667 * 02131680080600 R 8586 * 02131680080601 R 1201 * 02131680080602 R 752 * 02131680081200 R 1488 * 02131680081201 R 1375 * 02131680081700 R 7793 * 02131680081800 R 9341 * 02131680082500 R 8425 * 02131680083200 R 5167 * 02131680083900 R 2451 * 02131680084700 R 1115 * 02131680086100 R 9386 * 02131680086702 R 780 * 02131680088000 R 1626 * 02131680089000 R 13909 * 02131680089400 R 1018 * 02131680089800 R 1340 * 02131680089900 R 89 * 02131680089901 R 125 * 02131680090100 R 4377 * 02131680090101 R 4662 * 02131680090102 R 2987 * 02131680090700 R 1802 * 02131680090701 R 791 * 02131680091500 R 1429 * 02131680091601 R 865 * 02131680091700 R 1477 * 02131680091702 R 1584 * 02131680091900 R 2093 * 02131680092400 R 1484 * 02131680093200 R 1587 * 02131680094500 R 1348 * 02131680095500 R 13962 * 02131680095600 R 2061 * 02131680096000 R 8049 * 02131680096502 R 18566 * 02131680097400 R 9551 * 02131680097902 R 1238 * 02131680099600 R 2341 * 02131680100000 R 17728 * 02131680100501 R 2679 * 02131680101300 R 1824 * 02131680101301 R 124 * 02131680101701 R 10156 * 02131680103900 R 558 * 02131680104000 R 7932 * 02131680104001 R 6829 * 02131680104100 R 858 * 02131680104200 R 20353 * 02131680104701 R 283 * 02131680104800 R 1826 * 02131680104801 R 676 * 02131680105200 R 1173 * 02131680105501 R 2011 * 02131680105602 R 3480 * 02131680105900 R 1991 * 02131680106400 R 1644 * 02131680106500 R 1561 * 02131680108001 R 754 * 02131680109100 R 2904 * 02131680110001 R 9451 * 02131680110003 R 1651 * 02131680110100 R 1374 * 02131680110101 R 7894 * 02131680110103 R 1904 * 02131680110500 R 6287 * 02131680112100 R 3310 * 02131680112300 R 1348 * 02131680112401 R 1236 * 02131680112500 R 2829 * 02131680112700 R 902 * 02131680114900 R 3063 * 02131680115100 R 358 * 02131680116400 R 20606 * 02131680116701 R 2130 * 02131680118000 R 2113 * 02131680119000 R 5055 * 02131680119400 R 1879 * 02131680119900 R 1271 * 02131680120000 R 981 * 02131680120100 R 744 * 02131680121800 R 1429 * 02131680121900 R 164 * 02131680122000 R 2154 * 02131680122300 R 1095 * 02131680122700 R 1800 * 02131680122800 R 30354 * 02131680123000 R 292 * 02131680123700 R 2652 * 02131680124300 R 5013 * 02131680124301 R 1866 * 02131680124700 R 909 * 02131680126600 R 1630 * 02131680127202 R 7751 * 02131680128200 R 8465 * 02131680128600 R 1839 * 02131680129200 R 673 * 02131680130900 R 872 * 02131680131700 R 712 * 02131680131901 R 1244 * 02131680132300 R 2372 * 02131680132700 R 965 * 02131680133600 R 2688 * 02131680134000 R 3780 * 02131680284904 R 669 * 02131710032801 R 5696 * 02131710032809 R 1874 * 02131710032810 R 847 * 02131710032832 R 1449 * 02131710032834 R 1527 * 02131710032836 R 1549 * 02131710032900 R 1986 * 02131710032902 R 21013 * 02131710032905 R 311 * 02131710032906 R 1250 * 02131710032908 R 1636 * 02131710032914 R 1523 * 02131710032916 R 1926 * 02131710032919 R 604 * 02131710032925 R 9578 * 02131710032931 R 15589 * 02131710032932 R 9298 * 02131710032934 R 937 * 02131710032942 R 9496 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 500 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131710033100 R 71859 * 02131710033101 R 8912 * 02131710033102 R 8668 * 02131710033103 R 432 * 02131710033104 R 489 * 02131710033113 R 49625 * 02131710033114 R 1815 * 02131710033201 R 966 * 02131710033203 R 1743 * 02131710033208 R 8402 * 02131710033315 R 1107 * 02131710033901 R 6752 * 02131710033908 R 1486 * 02131710033909 R 1063 * 02131710033912 R 1330 * 02131710033914 R 3129 * 02131710034011 R 10260 * 02131710034015 R 1132 * 02131710034019 R 3618 * 02131710034023 R 3984 * 02131710034101 R 4866 * 02131710034201 R 20634 * 02131710034215 R 5547 * 02131710034219 R 902 * 02131710034301 R 10660 * 02131710034305 R 425 * 02131710034315 R 90 * 02131710034503 R 2884 * 02131710034506 R 8532 * 02131710034519 R 21810 * 02131710034902 R 41069 * 02131710034903 R 4324 * 02131710035001 R 17746 * 02131710035004 R 13873 * 02131710035006 R 921 * 02131710035500 R 13816 * 02131710035504 R 256 * 02131710035703 R 1984 * 02131710036102 R 1234 * 02131710036105 R 361 * 02131710036106 R 1541 * 02131710036113 R 17048 * 02131710036114 R 1495 * 02131710036115 R 3236 * 02131710036117 R 1346 * 02131710036118 R 1099 * 02131710036120 R 3755 * 02131710036124 R 124 * 02131710036127 R 272 * 02131710036129 R 4790 * 02131710036132 R 121 * 02131710036135 R 89 * 02131710036137 R 650 * 02131710036139 R 557 * 02131710036140 R 1480 * 02131710036141 R 3276 * 02131710036146 R 400 * 02131710036149 R 1108 * 02131710036155 R 1896 * 02131710036158 R 17066 * 02131710036160 R 789 * 02131710036161 R 1332 * 02131710036166 R 1340 * 02131710036167 R 8722 * 02131710036173 R 636 * 02131710036174 R 132 * 02131710036176 R 2136 * 02131710036193 R 2972 * 02131710036402 R 419 * 02131710036403 R 1391 * 02131710036405 R 15761 * 02131710036406 R 1038 * 02131710036407 R 652 * 02131710036410 R 303 * 02131710036412 R 853 * 02131710036413 R 93 * 02131710036416 R 2392 * 02131710036418 R 1032 * 02131710036422 R 1084 * 02131710036423 R 3774 * 02131710036428 R 1481 * 02131710036429 U 1840 * 02131710036435 R 880 * 02131710036436 R 1558 * 02131710036439 R 17321 * 02131710036441 R 11007 * 02131710036444 R 1799 * 02131710036445 R 2048 * 02131710036452 R 10831 * 02131710036453 R 31602 * 02131710036458 R 1336 * 02131710036459 R 3409 * 02131710036464 R 52640 * 02131710036475 R 2040 * 02131710036477 R 8999 * 02131710036605 R 1222 * 02131710036606 R 803 * 02131710036609 R 923 * 02131710036707 R 1880 * 02131710036709 R 1053 * 02131710036720 R 1247 * 02131710036723 R 21811 * 02131710036904 R 181 * 02131710037312 R 604 * 02131710037403 R 1541 * 02131710037404 R 8639 * 02131710037405 R 8492 * 02131710037406 R 1887 * 02131710037407 R 5595 * 02131710037417 R 20963 * 02131710037418 R 2611 * 02131710037419 R 16970 * 02131710037424 R 3332 * 02131710037427 R 3655 * 02131710037432 R 1231 * 02131710037435 R 2909 * 02131710037437 R 418 * 02131710037439 R 2057 * 02131710037447 R 725 * 02131710037602 R 1925 * 02131710037603 R 1236 * 02131710037604 R 688 * 02131710037607 R 7768 * 02131710037609 R 452 * 02131710037616 R 655 * 02131710037619 R 17510 * 02131710037620 R 1654 * 02131710037621 R 740 * 02131710037623 R 25961 * 02131710037627 R 1189 * 02131710037630 R 1624 * 02131710037633 R 860 * 02131710037702 R 9472 * 02131710037800 R 99 * 02131710037900 R 2672 * 02131710038100 R 132 * 02131710038200 R 125 * 02131710038201 R 1466 * 02131710038205 R 1643 * 02131710038308 R 901 * 02131710038401 R 881 * 02131710038402 R 1349 * 02131710038403 R 1635 * 02131710038703 R 13956 * 02131710038704 R 1847 * 02131710038809 R 1495 * 02131710039200 R 25007 * 02131710039303 R 861 * 02131710039304 R 9104 * 02131710039501 R 864 * 02131710039705 R 1801 * 02131710039801 R 26241 * 02131710040000 R 347 * 02131710040502 R 1754 * 02131710040702 R 16695 * 02131710040703 R 488 * 02131710040706 R 1174 * 02131710041000 R 1918 * 02131710041001 R 1557 * 02131710041005 R 14193 * 02131710041101 R 1733 * 02131710041103 R 186 * 02131710041104 R 823 * 02131710041309 R 27501 * 02131710041311 R 14955 * 02131710041331 R 541 * 02131710041332 R 22572 * 02131710041333 R 1777 * 02131710041335 R 704 * 02131710041336 R 1649 * 02131710041350 R 56043 * 02131710041366 R 1910 * 02131710041374 R 1574 * 02131710041383 R 1023 * 02131710041389 R 124 * 02131710041407 R 10267 * 02131710041430 R 649 * 02131710041509 R 887 * 02131710041520 R 13785 * 02131710041523 R 9585 * 02131710041526 R 804 * 02131710041543 R 1355 * 02131710041549 R 596 * 02131710041551 R 2762 * 02131710041553 U 12781 * 02131710041565 R 2119 * 02131710041566 R 10336 * 02131710041569 R 625 * 02131710041570 R 1088 * 02131710041573 R 1613 * 02131710041586 R 1785 * 02131710041599 R 332 * 02131710041613 R 1927 * 02131710042209 R 24124 * 02131710042702 R 6060 * 02131710042705 R 1435 * 02131710042706 R 9247 * 02131710042708 R 553 * 02131710042711 R 17479 * 02131710042712 R 10579 * 02131710042728 R 920 * 02131710042801 R 1368 * 02131710042806 R 1352 * 02131710042901 R 8131 * 02131710042905 R 3721 * 02131710042908 R 769 * 02131710042911 R 405 * 02131710042918 R 130 * 02131710042919 R 8595 * 02131710042924 R 1616 * 02131710042925 R 688 * 02131710042926 R 1870 * 02131710042932 R 698 * 02131710042936 R 1673 * 02131710042937 R 10291 * 02131710042942 R 10038 * 02131710043104 R 41862 * 02131710043106 R 2551 * 02131710043107 R 680 * 02131710044226 R 1696 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 501 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131710044229 R 1725 * 02131710044232 R 33409 * 02131710044249 R 1337 * 02131710044252 R 1426 * 02131710044253 R 862 * 02131710044260 R 1803 * 02131710044268 R 1375 * 02131710044289 R 8378 * 02131710044402 R 1099 * 02131710044419 R 2096 * 02131710044428 R 1788 * 02131710044433 R 1764 * 02131710044439 R 874 * 02131710044442 R 533 * 02131710044800 R 2123 * 02131710044802 R 703 * 02131710045000 R 3608 * 02131710045102 R 474 * 02131710045103 R 1464 * 02131710045402 R 16070 * 02131710045411 R 1290 * 02131710045420 R 1746 * 02131710045601 R 509 * 02131710045800 R 2655 * 02131710045803 R 439 * 02131710045805 R 23924 * 02131710045812 R 1973 * 02131710045900 R 2065 * 02131710045901 R 1757 * 02131710046139 R 2971 * 02131710046201 R 953 * 02131710046209 R 3287 * 02131710046223 R 1558 * 02131710046500 R 8950 * 02131710046601 R 8049 * 02131710046700 R 1362 * 02131710046800 R 1619 * 02131710047002 R 1565 * 02131710047008 R 8171 * 02131710047010 R 965 * 02131710047209 R 2035 * 02131710047300 R 4318 * 02131710048115 R 1565 * 02131710048500 R 3667 * 02131710048604 R 1667 * 02131710048605 R 984 * 02131710048618 R 10385 * 02131710048620 R 1929 * 02131710048621 R 1578 * 02131710048631 R 1988 * 02131710048640 R 1180 * 02131710048646 R 1652 * 02131710048647 R 1728 * 02131710048666 R 2038 * 02131710048681 R 1064 * 02131710048683 R 762 * 02131710048685 R 4211 * 02131710048686 R 975 * 02131710048699 R 8783 * 02131710048706 R 474 * 02131710049001 R 987 * 02131710049002 R 1944 * 02131710049005 R 16938 * 02131710049100 R 2078 * 02131710049200 R 1383 * 02131710049204 R 1653 * 02131710049600 R 1730 * 02131710049603 R 10110 * 02131710049700 R 2678 * 02131710049800 R 1903 * 02131710050400 R 1775 * 02131710050601 R 1305 * 02131710051102 R 8141 * 02131710051107 R 3431 * 02131710051200 R 25442 * 02131710051401 R 2082 * 02131710051600 R 1634 * 02131710051604 R 7828 * 02131710051606 R 1782 * 02131710051902 R 1519 * 02131710051903 R 570 * 02131710052107 R 101 * 02131710052500 R 4185 * 02131710053000 R 6384 * 02131710053001 R 1601 * 02131710053003 R 14635 * 02131710053008 R 15864 * 02131710053101 R 2075 * 02131710053105 R 60994 * 02131710053412 R 1133 * 02131710053415 R 15848 * 02131710053421 R 1586 * 02131710053425 R 4211 * 02131710053500 R 1800 * 02131710053508 R 4718 * 02131710053602 R 2036 * 02131710053604 R 1650 * 02131710053700 R 7916 * 02131710053702 R 17495 * 02131710053900 R 1797 * 02131710053902 R 51048 * 02131710053905 R 1163 * 02131710053908 R 9940 * 02131710053915 R 1627 * 02131710053920 R 1757 * 02131710053922 R 300 * 02131710053935 R 1529 * 02131710054311 R 3828 * 02131710054312 R 8735 * 02131710054317 R 1652 * 02131710054318 R 19753 * 02131710054319 R 9446 * 02131710054322 R 8477 * 02131710054326 R 8452 * 02131710054331 R 96 * 02131710054332 R 416 * 02131710054353 R 1565 * 02131710054361 R 8294 * 02131710054388 R 650 * 02131710054389 R 461 * 02131710054405 R 1345 * 02131710054411 R 8515 * 02131710054504 R 10721 * 02131710054512 R 951 * 02131710054514 R 3436 * 02131710054539 R 1137 * 02131710054601 R 10723 * 02131710054602 R 8625 * 02131710055206 R 1271 * 02131710055215 R 2420 * 02131710055251 R 2002 * 02131710055400 R 9021 * 02131710055408 R 458 * 02131710055800 R 1820 * 02131710055802 R 19038 * 02131710055803 R 8250 * 02131710055804 R 772 * 02131710056005 R 294 * 02131710056015 R 1135 * 02131710056016 R 503 * 02131710056102 R 7628 * 02131710056200 R 7925 * 02131710056600 R 1479 * 02131710056601 R 975 * 02131710056800 R 1806 * 02131710056900 R 6574 * 02131710057303 R 9336 * 02131710057308 R 19105 * 02131710057703 R 2526 * 02131710058100 R 8957 * 02131710058801 R 1160 * 02131710058804 R 1537 * 02131710058910 R 1955 * 02131710059200 R 10019 * 02131710059203 R 1703 * 02131710059205 R 1828 * 02131710059302 R 1422 * 02131710059600 R 1871 * 02131710059603 R 1543 * 02131710059701 R 497 * 02131710059804 R 3149 * 02131710060101 R 8044 * 02131710060105 R 483 * 02131710060107 R 995 * 02131710060111 R 10461 * 02131710060122 R 11770 * 02131710060127 R 27073 * 02131710060129 R 6225 * 02131710060140 R 1074 * 02131710060153 R 1674 * 02131710060159 R 3188 * 02131710060163 R 673 * 02131710060167 R 9946 * 02131710060174 R 19791 * 02131710060176 R 1780 * 02131710060184 R 2510 * 02131710060185 R 2888 * 02131710060194 R 2986 * 02131710060195 R 12087 * 02131710060197 R 8012 * 02131710060198 R 1781 * 02131710060199 R 1174 * 02131710060206 R 8247 * 02131710060209 R 1022 * 02131710060216 R 5685 * 02131710060400 R 1440 * 02131710060500 R 427 * 02131710060800 R 2012 * 02131710061411 R 1501 * 02131710061416 R 3326 * 02131710061417 R 9591 * 02131710061429 R 1782 * 02131710061430 R 8257 * 02131710061514 R 1792 * 02131710061518 R 328 * 02131710061526 R 613 * 02131710061527 R 396 * 02131710061528 R 562 * 02131710061532 R 951 * 02131710061533 R 1170 * 02131710061536 R 1988 * 02131710061538 R 7942 * 02131710061563 R 1353 * 02131710061573 R 1503 * 02131710061708 R 4766 * 02131710061710 R 19398 * 02131710061735 R 8484 * 02131720145100 R 1719 * 02131720145110 R 11425 * 02131720145162 R 318 * 02131720145200 R 3569 * 02131720145300 R 1092 * 02131720145400 R 1131 * 02131720145501 R 833 * 02131720145605 R 1913 * 02131720145702 R 564 * 02131720146101 R 412 * 02131720146102 R 568 * 02131720147800 R 1472 * 02131720148000 R 1593 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 502 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720148100 R 1428 * 02131720148200 R 8213 * 02131720148300 R 1498 * 02131720148301 R 966 * 02131720148400 R 7965 * 02131720148601 R 26375 * 02131720149100 R 348 * 02131720149600 R 10757 * 02131720150201 R 382 * 02131720150600 R 960 * 02131720151001 R 1244 * 02131720151100 R 1019 * 02131720151200 R 1431 * 02131720151300 R 609 * 02131720151500 R 127 * 02131720151600 R 762 * 02131720151700 R 397 * 02131720151800 R 1217 * 02131720151900 R 783 * 02131720151901 R 639 * 02131720152000 R 1041 * 02131720153100 R 1205 * 02131720153700 R 1796 * 02131720154100 R 1128 * 02131720154200 R 1008 * 02131720154400 R 7693 * 02131720155400 R 1560 * 02131720155702 R 1409 * 02131720155900 R 1840 * 02131720157500 R 953 * 02131720158100 R 133 * 02131720159003 R 1103 * 02131720159601 R 1241 * 02131720159801 R 453 * 02131720160400 R 22800 * 02131720160700 R 1038 * 02131720160800 R 1180 * 02131720161100 R 1313 * 02131720162100 R 1990 * 02131720162400 R 1979 * 02131720163100 R 10747 * 02131720163300 R 1784 * 02131720163500 R 9405 * 02131720165600 R 1515 * 02131720166200 R 1963 * 02131720166600 R 8342 * 02131720166700 R 8092 * 02131720167200 R 374 * 02131720168001 R 870 * 02131720168101 R 238 * 02131720168300 R 1236 * 02131720168500 R 266 * 02131720168600 R 1369 * 02131720169600 R 1449 * 02131720169900 R 1071 * 02131720171708 R 349 * 02131720172200 R 8099 * 02131720172900 R 575 * 02131720172902 R 2356 * 02131720173600 R 6439 * 02131720173800 R 32020 * 02131720173900 R 22412 * 02131720174500 R 1264 * 02131720174706 R 1834 * 02131720174709 R 594 * 02131720175000 R 209 * 02131720175100 R 1379 * 02131720175300 R 404 * 02131720175500 R 966 * 02131720176600 R 786 * 02131720176601 R 1026 * 02131720176800 R 1726 * 02131720177000 R 1838 * 02131720177101 R 1550 * 02131720177200 R 1519 * 02131720177600 R 1087 * 02131720178200 R 309 * 02131720178600 R 1811 * 02131720178800 R 1747 * 02131720179200 R 2644 * 02131720179300 R 5289 * 02131720179802 R 150 * 02131720180400 R 1116 * 02131720180900 R 1000 * 02131720181100 R 1034 * 02131720181400 R 3623 * 02131720181600 R 183 * 02131720181800 R 2154 * 02131720182300 R 453 * 02131720182500 R 2885 * 02131720182600 R 2578 * 02131720182902 R 3963 * 02131720183000 R 1610 * 02131720183100 R 17060 * 02131720183800 R 482 * 02131720184101 R 1624 * 02131720184400 R 3211 * 02131720185100 R 8997 * 02131720185500 R 3060 * 02131720185501 R 2479 * 02131720185700 R 224 * 02131720185900 R 445 * 02131720186200 R 11196 * 02131720186600 R 690 * 02131720186900 R 10662 * 02131720187100 R 911 * 02131720187600 R 497 * 02131720187601 R 8915 * 02131720187602 R 564 * 02131720187603 R 125 * 02131720187604 R 468 * 02131720188100 R 647 * 02131720188102 R 550 * 02131720188200 R 446 * 02131720188501 R 1755 * 02131720188502 R 1662 * 02131720188503 R 1015 * 02131720188800 R 513 * 02131720188801 R 1837 * 02131720188900 R 19387 * 02131720188901 R 322 * 02131720189001 R 625 * 02131720190200 R 3481 * 02131720190300 R 367 * 02131720190600 R 582 * 02131720190900 R 1914 * 02131720191400 R 14096 * 02131720191401 R 788 * 02131720191500 R 1366 * 02131720192200 R 1510 * 02131720192300 R 1047 * 02131720192500 R 1476 * 02131720192700 R 3935 * 02131720194300 R 1072 * 02131720194600 R 1891 * 02131720194800 R 446 * 02131720194900 R 13769 * 02131720195200 R 936 * 02131720195202 R 1887 * 02131720195300 R 751 * 02131720195400 R 1578 * 02131720196100 R 180 * 02131720196200 R 655 * 02131720196300 R 1171 * 02131720196400 R 1469 * 02131720196600 R 1578 * 02131720196900 R 8098 * 02131720197100 R 1383 * 02131720198101 R 999 * 02131720198500 R 1049 * 02131720198900 R 1314 * 02131720199000 R 937 * 02131720199600 R 1020 * 02131720199700 R 1120 * 02131720200200 R 868 * 02131720200600 R 1275 * 02131720201100 R 1665 * 02131720201200 R 1778 * 02131720201303 R 1603 * 02131720201401 R 9687 * 02131720201500 R 1564 * 02131720201900 R 1078 * 02131720202000 R 943 * 02131720202500 R 654 * 02131720203700 R 1050 * 02131720203800 L R 4137 * 02131720203802 R 2854 * 02131720203804 R 8808 * 02131720203900 R 636 * 02131720204000 R 880 * 02131720204001 R 1188 * 02131720204100 R 839 * 02131720204200 R 787 * 02131720205000 R 308 * 02131720205200 R 1216 * 02131720205300 R 285 * 02131720205500 R 1090 * 02131720205600 R 957 * 02131720205700 R 2100 * 02131720205701 R 899 * 02131720205900 R 1832 * 02131720206000 R 2033 * 02131720206001 R 507 * 02131720206002 R 484 * 02131720206300 R 8054 * 02131720206500 R 636 * 02131720206600 R 1030 * 02131720206700 R 1593 * 02131720206800 R 116 * 02131720206900 R 357 * 02131720207000 R 1246 * 02131720207002 R 259 * 02131720207300 R 674 * 02131720207301 R 1114 * 02131720207500 R 1767 * 02131720207600 R 595 * 02131720207601 R 691 * 02131720207800 R 505 * 02131720208400 R 1873 * 02131720208500 R 631 * 02131720208600 R 2543 * 02131720208900 R 1786 * 02131720208901 R 878 * 02131720210500 R 1791 * 02131720210801 R 127 * 02131720211200 R 704 * 02131720211300 R 2834 * 02131720211400 R 988 * 02131720211500 R 2978 * 02131720211600 U 3857 * 02131720211700 R 2829 * 02131720212100 R 1416 * 02131720213000L R 2503 * 02131720214400 R 1723 * 02131720214401 R 109 * 02131720214500 R 16837 * 02131720214700 R 496 * 02131720214900 R 1381 * 02131720215100 R 1534 * 02131720215500 R 1401 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 503 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131720215900 R 5666 * 02131720216100 R 1241 * 02131720216200 R 6038 * 02131720216300 R 1363 * 02131720216301 R 1538 * 02131720216302 R 831 * 02131720216304 R 628 * 02131720216500 R 416 * 02131720216600 R 1680 * 02131720216700 R 1488 * 02131720216701 R 645 * 02131720217000 R 1679 * 02131720218000 R 5345 * 02131720218600 R 1186 * 02131720218802 R 2196 * 02131720219200 R 8408 * 02131720219300 R 2090 * 02131720219301 R 5441 * 02131720219302 R 1836 * 02131720219400 R 958 * 02131720219502 R 24946 * 02131720220000 R 2504 * 02131720220200 R 1773 * 02131720221300 R 639 * 02131720221301 R 871 * 02131720221400 R 1108 * 02131720221600 R 1635 * 02131720221800 R 1687 * 02131720222500 R 2129 * 02131720222700 R 652 * 02131720222800 R 9897 * 02131720223000 R 980 * 02131720223100 R 8002 * 02131720223402 R 31884 * 02131720223500 R 1093 * 02131720224100 R 1134 * 02131720224510 R 1029 * 02131720225100 R 28919 * 02131720226900 R 1478 * 02131720226901 R 1951 * 02131720227100 R 607 * 02131720227500 R 1871 * 02131720227501 R 1211 * 02131720227900 R 1423 * 02131720228700 R 1459 * 02131720228900 R 3348 * 02131720229000 R 10326 * 02131720229401 R 492 * 02131720229700 R 945 * 02131720230300 R 747 * 02131720230400 R 1247 * 02131720230700 R 3479 * 02131720231000 R 1690 * 02131720231300 R 1210 * 02131720231500 R 757 * 02131720232400 R 1381 * 02131720232500 R 907 * 02131720233100 R 1952 * 02131720233600 R 4401 * 02131720234000 R 1879 * 02131720235700 R 535 * 02131720235800 R 1683 * 02131720236200 R 4259 * 02131720236201 R 1906 * 02131720237800 R 1115 * 02131720238300 R 10680 * 02131720238700 R 805 * 02131720239100 R 2142 * 02131720240000 R 1322 * 02131720240200 R 624 * 02131720240400 R 1903 * 02131720240600 R 1652 * 02131720241200 R 10450 * 02131720242100 R 4259 * 02131720242800 R 13780 * 02131720243400 R 634 * 02131720243602 R 546 * 02131720244401 R 2051 * 02131720244800 R 2178 * 02131720245001 R 990 * 02131720245500 R 320 * 02131720245600 R 679 * 02131720245900 R 5283 * 02131720246000 R 1682 * 02131720246103 R 2757 * 02131720246300 R 20516 * 02131720246400 R 1130 * 02131720246700 R 1514 * 02131720246702 R 8341 * 02131720246801 R 1306 * 02131720247200 R 3327 * 02131720247500 R 158 * 02131720247600 R 1287 * 02131720247900 R 784 * 02131720248000 R 2035 * 02131720248200 R 766 * 02131720248201 R 505 * 02131720248300 R 1102 * 02131720248400 R 296 * 02131720248500 R 1047 * 02131720248600 R 1657 * 02131720248700 R 271 * 02131720248900 R 9486 * 02131720249000 R 2099 * 02131720249500 R 714 * 02131720249900 R 552 * 02131720249901 R 144 * 02131720250500 R 925 * 02131720250600 R 338 * 02131720250700 R 611 * 02131720250800 R 1401 * 02131720251000 R 190 * 02131720251100 R 905 * 02131720251600 R 3514 * 02131720252401 R 1685 * 02131720253001 R 1539 * 02131720253100 R 781 * 02131720253101 R 1081 * 02131720253200 R 8674 * 02131720253500 R 671 * 02131720254100 R 1810 * 02131720254300 R 765 * 02131720254600 R 1792 * 02131720255201 R 1975 * 02131720255402 R 1577 * 02131720256100 R 9021 * 02131720256200 R 1318 * 02131720256201 R 1301 * 02131720256600 R 1777 * 02131720256900 R 1089 * 02131720257300 R 1098 * 02131720257600 R 1173 * 02131720258500 R 526 * 02131720258600 R 715 * 02131720258900 R 8103 * 02131720259000 R 882 * 02131720259100 R 801 * 02131720259200 R 753 * 02131720259500 R 1136 * 02131720259600 R 705 * 02131720259700 R 601 * 02131720260200 R 1839 * 02131720260201 R 1079 * 02131720260700 R 854 * 02131720260800 R 1336 * 02131720260900 R 991 * 02131720261000 R 1407 * 02131720261100 R 1790 * 02131720261200 R 173 * 02131720261300 R 1161 * 02131720261400 R 1021 * 02131720261500 R 796 * 02131720261600 R 1492 * 02131720261700 R 2362 * 02131720261702 R 608 * 02131720262000 R 603 * 02131720262200 R 985 * 02131720262600 R 822 * 02131720262700 R 14425 * 02131720263000 R 507 * 02131720263001 R 805 * 02131720263200 R 1396 * 02131720263300 R 230 * 02131720263500 R 575 * 02131720263501 R 1659 * 02131720263600 R 724 * 02131720263700 R 1981 * 02131720264000 R 1522 * 02131720264100 R 1566 * 02131720264201 R 259 * 02131720264300 R 1614 * 02131720264301 R 1485 * 02131720264400 R 589 * 02131720264500 R 9237 * 02131720264600 R 2061 * 02131720264601 R 783 * 02131720264800 R 881 * 02131720265201 R 507 * 02131720265300 R 768 * 02131720265500 R 2092 * 02131720265502 R 21884 * 02131720266900 R 14101 * 02131720267400 R 1744 * 02131720286601 R 283 * 02131730080701 R 14157 * 02131730080800 U 905 * 02131730081203 R 2159 * 02131730081303 R 8809 * 02131730081313 R 750 * 02131730081903 R 10898 * 02131730081910 R 2020 * 02131730082701 R 1019 * 02131730082719 R 7988 * 02131730083208 R 775 * 02131730083300 R 226 * 02131730083622 R 1189 * 02131730083625 R 1772 * 02131730083703 R 1743 * 02131730083903 R 8701 * 02131730083904 R 3702 * 02131730083905 R 540 * 02131730085004 R 5774 * 02131730085006 R 6759 * 02131730085011 R 692 * 02131730085100 R 8475 * 02131730085207 R 1773 * 02131730085310 R 771 * 02131730085314 R 1072 * 02131730085709 R 1253 * 02131730086807 R 635 * 02131730086808 R 19183 * 02131730086819 R 3454 * 02131730087501 R 1866 * 02131730088100 R 1503 * 02131730088105 R 5429 * 02131730088200 R 1441 * 02131730088203 R 1484 * 02131730088402 R 1228 * 02131730088600 R 10819 * 02131730088700 R 25157 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 504 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131730088701 R 9822 * 02131730088702 R 10067 * 02131730088802 R 1514 * 02131730088900 R 1824 * 02131730089001 R 1641 * 02131730089100 R 763 * 02131730089200 R 8863 * 02131730089300 R 1677 * 02131730089302 R 3344 * 02131730089304 R 536 * 02131730089904 R 1521 * 02131730090000 R 8858 * 02131730090103 R 1866 * 02131730090104 R 3329 * 02131730090108 R 2000 * 02131730090109 R 1702 * 02131730090110 R 1310 * 02131730090200 R 1306 * 02131730090400 R 1508 * 02131730091003 R 29688 * 02131730091005 R 125 * 02131730091006 R 67868 * 02131730091008 R 10203 * 02131730091009 R 4841 * 02131730091499 R 35373 * 02131730091705 R 2075 * 02131730092600 R 2074 * 02131730093705 R 1773 * 02131730093709 R 1370 * 02131730093716 R 1163 * 02131730093717 R 2112 * 02131730093804 R 8954 * 02131730093805 R 9087 * 02131730093812 R 8013 * 02131730096420 R 11161 * 02131730098202 R 2811 * 02131730098208 R 1420 * 02131730098902 R 963 * 02131730106002 R 860 * 02131730106404 R 3200 * 02131730106500 U 1194 * 02131730106501 R 1603 * 02131730106503 R 3921 * 02131730106604 R 10368 * 02131730106606 R 13829 * 02131730106607 R 712 * 02131730106609 R 1648 * 02131730106610 R 1050 * 02131730106620 R 7720 * 02131730106621 R 10508 * 02131730106684 R 2797 * 02131730106686 R 17758 * 02131730106829 R 1975 * 02131730107200 R 10946 * 02131730107301 R 16460 * 02131730107304 R 1773 * 02131730107306 R 9203 * 02131730107334 R 1137 * 02131730107517 R 1480 * 02131730107535 R 2160 * 02131730107550 R 1409 * 02131730107802 R 9507 * 02131730107805 R 15196 * 02131730108202 R 5368 * 02131730108206 R 5839 * 02131730108210 R 21379 * 02131730108212 R 1607 * 02131730108217 R 4189 * 02131730108231 R 11452 * 02131730108248 R 11354 * 02131730108259 R 14207 * 02131730108293 R 546 * 02131730108507 R 997 * 02131730108512 R 906 * 02131730108514 R 53010 * 02131730108515 R 1091 * 02131730108516 R 1804 * 02131730108522 R 21490 * 02131730108537 R 1603 * 02131730108545 R 1015 * 02131730108710 R 2245 * 02131730109400 R 1909 * 02131730109802 R 1870 * 02131730109805 R 341 * 02131730109806 R 1081 * 02131730109901 R 5924 * 02131730109906 R 577 * 02131730110003 R 10582 * 02131730110207 R 885 * 02131730110209 R 1972 * 02131730110221 R 7963 * 02131730110306 R 361 * 02131730110308 R 4276 * 02131730110312 R 1576 * 02131730110313 R 8910 * 02131730110314 R 952 * 02131730110317 R 1910 * 02131730110323 R 3684 * 02131730110332 R 2038 * 02131730110345 R 1971 * 02131730110347 R 12354 * 02131730110352 R 219 * 02131730110354 R 15555 * 02131730110355 R 11479 * 02131730110374 R 1680 * 02131730110377 R 1254 * 02131730110384 R 902 * 02131730110387 R 2021 * 02131730110392 R 1578 * 02131730110401 R 2068 * 02131730110405 R 22689 * 02131730110408 R 1605 * 02131730110412 R 6259 * 02131730110416 R 421 * 02131730110428 R 1430 * 02131730110430 R 757 * 02131730110435 R 18690 * 02131730110441 R 8098 * 02131730110475 U 91 * 02131730110478 R 1693 * 02131730110490 R 2019 * 02131730110968 R 109 * 02131730111300 R 19927 * 02131730111304 R 1291 * 02131730111400 R 20860 * 02131730111404 R 1152 * 02131730111409 R 1153 * 02131730111500 R 11028 * 02131730111518 R 942 * 02131730111603 R 961 * 02131730112000 R 1300 * 02131730112206 R 1316 * 02131730112300 R 4555 * 02131730112703 R 14130 * 02131730113200 R 1397 * 02131730113300 R 366 * 02131730113701 R 735 * 02131730113805 R 472 * 02131730113903 R 1204 * 02131730114102 R 1424 * 02131730114120 R 1719 * 02131730114300 R 8655 * 02131730114401 R 1995 * 02131730116000 R 1335 * 02131730116801 R 22981 * 02131730117107 R 657 * 02131730117300 R 9008 * 02131730117400 R 1623 * 02131730117601 R 815 * 02131730117804 R 1788 * 02131730118100 R 3329 * 02131730118402 R 24116 * 02131730118409 R 22647 * 02131730118416 R 17808 * 02131730118421 R 1887 * 02131730118424 R 1835 * 02131730118447 R 1179 * 02131730118456 R 8664 * 02131730118490 R 1745 * 02131730118702 R 2795 * 02131730118801 R 9953 * 02131730119200 R 821 * 02131730119301 R 1760 * 02131730119700 R 15128 * 02131730120304 R 15987 * 02131730120400 R 886 * 02131730120800 R 3013 * 02131730120900 R 8178 * 02131730121110 R 15495 * 02131730121200 R 12247 * 02131730121302 R 1651 * 02131730121304 R 9186 * 02131730121313 R 20132 * 02131730121316 R 1161 * 02131730121403 R 16963 * 02131730122812 R 8147 * 02131730123010 R 1712 * 02131730123402 R 1274 * 02131730123505 R 855 * 02131730123507 R 6360 * 02131730123511 R 7716 * 02131730124606 R 1256 * 02131730124903 R 1566 * 02131730125103 R 1615 * 02131730125108 R 3942 * 02131730719609 R 186 * 02131811599311 U 565 * 02131811599403 U 1847 * 02131811599404 U 1844 * 02131811599411 U 1942 * 02131811599500 U 1262 * 02131811599504 U 1887 * 02131811599510 U 1568 * 02131811599600 U 1999 * 02131811599605 U 1080 * 02131811599610 U 2030 * 02131811599700 U 331 * 02131811599800 U 41220 * 02131811599810 U 14532 * 02131811600000 U 1471 * 02131811600002 U 14747 * 02131811600010 U 1582 * 02131811600011 U 1504 * 02131811600012 U 1574 * 02131811600016 U 877 * 02131811600100 U 15186 * 02131811600110 U 1329 * 02131811600200 U 1064 * 02131811600300 U 13656 * 02131811600410 U 1940 * 02131811600411 U 1986 * 02131811600510 U 1699 * 02131811600600 U 4565 * 02131811600606 U 986 * 02131811601300 U 2056 * 02131811601301 U 15562 * 02131811602100 U 9890 * 02131811602105 U 594 * 02131811602300 U 7682 * 02131811602304 U 5493 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 505 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811602500 U 1287 * 02131811603100 U 1962 * 02131811603300 U 1852 * 02131811603700 U 10584 * 02131811603802 U 15726 * 02131811603815 U 1673 * 02131811603816 U 1871 * 02131811603900 U 1794 * 02131811604000 U 9114 * 02131811604100 U 4271 * 02131811604102 U 2122 * 02131811604400 U 875 * 02131811604500 U 615 * 02131811604505 U 9833 * 02131811604510 U 305 * 02131811604600 U 8479 * 02131811604610 U 3544 * 02131811604902 U 945 * 02131811604903 U 1927 * 02131811604905 U 8794 * 02131811605011 U 292 * 02131811605013 U 282 * 02131811605100 U 15173 * 02131811605310 U 9467 * 02131811605314 U 14687 * 02131811606000 U 1083 * 02131811606500 U 1747 * 02131811606800 U 2098 * 02131811606900 U 2103 * 02131811606910 U 1938 * 02131811607100 U 10166 * 02131811607302 U 2521 * 02131811607400 U 9860 * 02131811607410 U 8327 * 02131811607710 U 6313 * 02131811607800 U 6541 * 02131811609100 U 1051 * 02131811609300 U 2085 * 02131811609310 U 2006 * 02131811609316 U 2042 * 02131811609317 U 1999 * 02131811610300 U 1985 * 02131811610305 U 762 * 02131811610310 U 3734 * 02131811610315 U 10456 * 02131811610400 U 25104 * 02131811611100 U 17088 * 02131811611200 U 1541 * 02131811611205 U 1382 * 02131811611705 U 8920 * 02131811611800 U 9942 * 02131811612000 U 13171 * 02131811612502 U 1604 * 02131811612600 U 614 * 02131811612604 U 1980 * 02131811612620 U 6491 * 02131811612810 U 17103 * 02131811613011 U 1516 * 02131811613800 U 4510 * 02131811615402 U 10153 * 02131811616000 U 10775 * 02131811616102 U 1870 * 02131811616900 U 14812 * 02131811617000 U 2843 * 02131811617300 U 6440 * 02131811617305 U 12633 * 02131811617502 U 2460 * 02131811618000 U 8453 * 02131811618001 U 1916 * 02131811618301 U 13634 * 02131811618415 U 6474 * 02131811618700 U 6641 * 02131811619300 U 14293 * 02131811619500 U 1979 * 02131811619502 U 1835 * 02131811619505 U 1080 * 02131811619700 U 952 * 02131811619800 U 1621 * 02131811619805 U 2145 * 02131811619905 U 850 * 02131811619910 U 11304 * 02131811619915 U 7966 * 02131811620300 U 11231 * 02131811620310 U 11458 * 02131811620400 U 9984 * 02131811620410 U 1250 * 02131811620500 U 14025 * 02131811621200 U 16478 * 02131811621210 U 1992 * 02131811621400 U 1055 * 02131811621410 U 8183 * 02131811621600 U 8357 * 02131811621705 U 20058 * 02131811621800 U 1321 * 02131811622005 U 10280 * 02131811623012 U 1474 * 02131811623015 U 16647 * 02131811623200 U 11453 * 02131811623202 U 5815 * 02131811623300 U 29158 * 02131811623400 U 1964 * 02131811623402 U 741 * 02131811623500 U 1549 * 02131811623502 U 1885 * 02131811624400 U 1899 * 02131811624600 U 19304 * 02131811624612 U 1749 * 02131811624700 U 645 * 02131811624702 U 5721 * 02131811625100 U 5806 * 02131811625215 U 27269 * 02131811625300 U 8510 * 02131811625310 U 1580 * 02131811625315 U 20428 * 02131811625320 U 8990 * 02131811625600 U 21819 * 02131811625900 U 2127 * 02131811625901 U 10684 * 02131811626207 U 15998 * 02131811626210 U 1516 * 02131811626510 U 15885 * 02131811626700 U 12762 * 02131811627205 U 1733 * 02131811627206 U 9762 * 02131811627217 U 9107 * 02131811627222 U 117 * 02131811627225 U 1870 * 02131811627240 U 16915 * 02131811627241 U 40524 * 02131811627242 U 1830 * 02131811627245 U 1867 * 02131811627246 U 1576 * 02131811627400 U 12575 * 02131811628200 U 14633 * 02131811628203 U 1215 * 02131811628400 U 5392 * 02131811628900 U 9162 * 02131811629100 U 2870 * 02131811629600 U 17579 * 02131811629700 U 873 * 02131811629900 U 227 * 02131811630000 U 1414 * 02131811630110 U 99 * 02131811630600 U 13562 * 02131811630605 U 14036 * 02131811631005 U 1508 * 02131811631008 U 212 * 02131811631009 U 2083 * 02131811631100 U 16558 * 02131811631102 U 19205 * 02131811631605 U 1100 * 02131811631610 U 954 * 02131811631900 U 15874 * 02131811632000 U 17429 * 02131811632005 U 29471 * 02131811632300 U 9401 * 02131811632312 U 14045 * 02131811632500 U 26964 * 02131811632510 U 19917 * 02131811632600 U 20159 * 02131811632700 U 10942 * 02131811632705 U 1003 * 02131811632905 U 1987 * 02131811633000 U 15361 * 02131811633010 U 124 * 02131811633015 U 3702 * 02131811634405 U 155 * 02131811634406 U 212 * 02131811634500 U 1340 * 02131811634510 U 11054 * 02131811634900 U 14214 * 02131811635005 U 1438 * 02131811635010 U 1237 * 02131811635105 U 1824 * 02131811635200 U 7795 * 02131811635201 U 1083 * 02131811635800 U 1685 * 02131811636900 U 8488 * 02131811637105 U 9342 * 02131811637202 U 825 * 02131811637205 U 9104 * 02131811637215 U 14644 * 02131811637300 U 1316 * 02131811637302 U 8298 * 02131811637303 U 15803 * 02131811637304 U 791 * 02131811637700 U 17706 * 02131811638905 U 2101 * 02131811638910 U 11183 * 02131811639603 U 17638 * 02131811640100 U 7710 * 02131811640105 U 189 * 02131811640422 U 866 * 02131811640423 U 9668 * 02131811640424 U 1587 * 02131811640610 U 15090 * 02131811641000 U 10862 * 02131811641005 U 31442 * 02131811641010 U 14885 * 02131811641012 U 1465 * 02131811641013 U 13374 * 02131811641200 U 23265 * 02131811641215 U 41350 * 02131811641300 U 2000 * 02131811641310 U 1675 * 02131811641320 U 2060 * 02131811641610 U 16150 * 02131811641708 U 1103 * 02131811641904 U 15110 * 02131811642000 U 9141 * 02131811642300 U 15627 * 02131811642700 U 1830 * 02131811642900 U 20935 * 02131811643500 U 4843 * 02131811644410 U 1071 * 02131811644500 U 27707 * 02131811644600 U 2010 * 02131811644605 U 2123 * 02131811645400 U 5198 * 02131811645515 U 908 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 506 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811645900 U 1920 * 02131811646005 U 8377 * 02131811646010 U 1974 * 02131811646210 U 1275 * 02131811647500 U 19551 * 02131811647505 U 2405 * 02131811648412 U 6052 * 02131811648414 U 2371 * 02131811648415 U 2054 * 02131811648604 U 8434 * 02131811648605 U 1212 * 02131811649000 U 1349 * 02131811649013 U 844 * 02131811649022 U 5083 * 02131811649100 U 23941 * 02131811649200 U 17434 * 02131811649400 U 21899 * 02131811649406 U 724 * 02131811649410 U 831 * 02131811649700 U 8488 * 02131811651400 U 1954 * 02131811651800 U 867 * 02131811651802 U 907 * 02131811651803 U 878 * 02131811652100 U 10954 * 02131811652110 U 15335 * 02131811652400 U 9821 * 02131811652700 U 1949 * 02131811652705 U 17761 * 02131811653002 U 1645 * 02131811653400 U 9999 * 02131811654020 U 1521 * 02131811654027 U 1727 * 02131811654500 U 11153 * 02131811654905 U 5357 * 02131811655310 U 6608 * 02131811655610 U 9310 * 02131811656510 U 2045 * 02131811656511 U 14884 * 02131811656710 U 14747 * 02131811656900 U 389 * 02131811656910 U 32877 * 02131811658005 U 2061 * 02131811658100 U 10183 * 02131811658103 U 15693 * 02131811658700 U 947 * 02131811658702 U 1521 * 02131811658705 U 1851 * 02131811658706 U 1337 * 02131811659000 U 14021 * 02131811659006 U 1741 * 02131811659102 U 9083 * 02131811659600 U 3846 * 02131811659700 U 2307 * 02131811659805 U 29235 * 02131811659810 U 19922 * 02131811661205 U 8293 * 02131811661302 U 1835 * 02131811661602 U 1770 * 02131811661904 U 13576 * 02131811662600 U 1052 * 02131811662700 U 16020 * 02131811662900 U 2041 * 02131811662902 U 16774 * 02131811663305 U 10307 * 02131811664300 U 3089 * 02131811664800 U 682 * 02131811664810 U 1715 * 02131811665300 U 9345 * 02131811665515 U 15195 * 02131811665600 U 2104 * 02131811666200 U 2623 * 02131811666400 U 1490 * 02131811666401 U 890 * 02131811666402 U 865 * 02131811666405 U 1022 * 02131811666600 U 7878 * 02131811666704 U 1686 * 02131811666905 U 1890 * 02131811667000 U 1733 * 02131811667010 U 10143 * 02131811668605 U 7853 * 02131811668900 U 1971 * 02131811668905 U 8511 * 02131811668907 U 2047 * 02131811669000 U 21789 * 02131811669400 U 15326 * 02131811669510 U 4688 * 02131811669915 U 13558 * 02131811670000 U 4902 * 02131811670004 U 32888 * 02131811670600 U 51787 * 02131811670713 R 788 * 02131811671800 U 1583 * 02131811671805 U 848 * 02131811672000 U 2310 * 02131811672400 U 13114 * 02131811673305 U 4992 * 02131811673600 U 8241 * 02131811674511 U 8861 * 02131811675200 U 1860 * 02131811675700 U 7050 * 02131811675905 U 8515 * 02131811676005 U 2095 * 02131811676100 U 11145 * 02131811676200 U 2003 * 02131811676205 U 2030 * 02131811676206 U 457 * 02131811676310 U 10635 * 02131811676400 U 9624 * 02131811676410 U 11253 * 02131811677112 U 3379 * 02131811677113 U 2140 * 02131811677115 U 1336 * 02131811677116 U 2005 * 02131811677200 U 2876 * 02131811677205 U 1791 * 02131811677300 U 2831 * 02131811677800 U 13585 * 02131811677805 U 89 * 02131811677810 U 8756 * 02131811677900 U 14603 * 02131811678105 U 9617 * 02131811678420 U 8083 * 02131811678600 U 16289 * 02131811678610 U 11061 * 02131811678615 U 3961 * 02131811679000 U 6923 * 02131811679100 U 8903 * 02131811679400 U 14320 * 02131811679410 U 1516 * 02131811679702 U 8831 * 02131811679710 U 43543 * 02131811679715 U 14439 * 02131811680004 U 1215 * 02131811680010 U 1122 * 02131811680415 U 15257 * 02131811680610 U 2000 * 02131811680700 U 3288 * 02131811680805 U 1996 * 02131811680810 U 751 * 02131811680815 U 1027 * 02131811681500 U 10904 * 02131811681505 U 10909 * 02131811681506 U 1881 * 02131811681810 U 4067 * 02131811681900 U 1691 * 02131811681910 U 1266 * 02131811682005 U 19653 * 02131811682100 U 1433 * 02131811682103 U 1366 * 02131811682120 U 2334 * 02131811682211 U 9774 * 02131811682300 U 10843 * 02131811682310 U 15928 * 02131811682400 U 9098 * 02131811682500 U 1989 * 02131811682502 U 8668 * 02131811682600 U 10001 * 02131811683000 U 17732 * 02131811683100 U 16099 * 02131811683600 U 5572 * 02131811683800 U 2932 * 02131811684200 U 1122 * 02131811684300 U 1671 * 02131811684400 U 19600 * 02131811684600 U 1703 * 02131811684606 U 2942 * 02131811684700 U 8406 * 02131811684710 U 37568 * 02131811684905 U 942 * 02131811685805 U 1792 * 02131811687315 U 1945 * 02131811687710 U 3265 * 02131811688800 U 1347 * 02131811688806 U 1310 * 02131811688810 U 2006 * 02131811688813 U 1929 * 02131811688814 U 8861 * 02131811688900 U 1597 * 02131811688905 U 626 * 02131811688910 U 258 * 02131811689006 U 20029 * 02131811689105 U 29888 * 02131811689300 U 542 * 02131811689305 U 429 * 02131811689400 U 3044 * 02131811689602 U 7802 * 02131820023400 U 10729 * 02131820023411 U 1210 * 02131820023412 U 1125 * 02131820023416 U 2001 * 02131820023500 U 14305 * 02131820023501 U 1279 * 02131820023600 U 1935 * 02131820023800 U 19032 * 02131820023802 U 1274 * 02131820023900 U 8698 * 02131820023901 U 2054 * 02131820024010 U 1951 * 02131820024112 U 10773 * 02131820024113 U 15309 * 02131820024200 U 899 * 02131820024202 U 786 * 02131820024300 U 11027 * 02131820024408 U 14774 * 02131820024420 U 10032 * 02131820024500 U 1823 * 02131820024505 U 1072 * 02131820024507 U 8183 * 02131820024510 U 499 * 02131820024600 U 21158 * 02131820024601 U 3864 * 02131820024705 U 795 * 02131820024715 U 8658 * 02131820024800 U 7795 * 02131820025110 U 4397 * 02131820025111 U 8707 * 02131820025120 U 1927 * 02131820025207 U 1929 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 507 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131820025315 U 13586 * 02131820025316 U 1765 * 02131820025402 U 1635 * 02131820025607 U 2720 * 02131820025901 U 4022 * 02131820025902 U 8115 * 02131820025905 U 127 * 02131820026110 U 8443 * 02131820026205 U 1431 * 02131820026215 U 22254 * 02131820026220 U 16966 * 02131820026500 U 1926 * 02131820026505 U 1694 * 02131820026705 U 1803 * 02131820026905 U 6182 * 02131820027006 U 16811 * 02131820027010 U 1790 * 02131820027025 U 3121 * 02131820027108 U 1751 * 02131820027110 U 1097 * 02131820027113 U 1148 * 02131820027121 U 1085 * 02131820027130 U 434 * 02131820027202 U 15888 * 02131820027300 U 9818 * 02131820027303 U 6206 * 02131820027800 U 1319 * 02131820027904 U 10159 * 02131820027905 U 10289 * 02131820027906 U 8368 * 02131820028000 U 1962 * 02131820028100 U 1592 * 02131820028105 U 1921 * 02131820028200 U 210 * 02131820028205 U 9982 * 02131820028210 U 5298 * 02131820028400 U 2061 * 02131820028403 U 11163 * 02131820028405 U 9536 * 02131820028500 U 9265 * 02131820028703 U 1474 * 02131820028800 U 11349 * 02131820029011 U 1804 * 02131820029013 U 3985 * 02131820029213 U 2108 * 02131820029800 U 1474 * 02131820029900 U 972 * 02131820030001 U 1600 * 02131820030500 U 4649 * 02131820030501 U 15979 * 02131820030600 U 1491 * 02131820030800 U 9062 * 02131820030801 U 9958 * 02131820031300 U 1393 * 02131820031500 U 1368 * 02131820031502 U 744 * 02131820031505 U 9434 * 02131820032000 U 1996 * 02131820032405 U 9064 * 02131820032502 U 8775 * 02131820032506 U 1548 * 02131820032600 U 11184 * 02131820032604 U 15802 * 02131820032806 U 2137 * 02131820032810 U 1823 * 02131820032910 U 1236 * 02131820032911 U 1289 * 02131820032915 U 1710 * 02131820032916 U 1071 * 02131820033000 U 1146 * 02131820033100 U 346 * 02131820033700 U 9308 * 02131820033800 U 9688 * 02131820033900 U 6705 * 02131820034220 U 5884 * 02131820034500 U 7854 * 02131820034501 U 1811 * 02131820034600 U 5282 * 02131820034708 U 1754 * 02131820034800 U 1287 * 02131820034803 U 1131 * 02131820034805 U 2001 * 02131820034824 U 836 * 02131820034900 U 10130 * 02131820034901 U 15322 * 02131820035105 U 17495 * 02131820035120 U 1933 * 02131820035127 U 1465 * 02131820035128 U 1629 * 02131820035131 U 1888 * 02131820035200 U 9476 * 02131820035400 U 2071 * 02131820035401 U 2031 * 02131820035402 U 8825 * 02131820035511 U 8486 * 02131820036003 U 14918 * 02131820036015 U 20893 * 02131820036102 U 1284 * 02131820036104 U 20525 * 02131820036105 U 1800 * 02131820036107 U 1840 * 02131820036115 U 1342 * 02131820036120 U 5078 * 02131820036124 U 2097 * 02131820036126 U 10666 * 02131820036202 U 5677 * 02131820036300 U 9399 * 02131820036505 U 6532 * 02131820036510 U 1157 * 02131820036511 U 965 * 02131820036605 U 1642 * 02131820036613 U 1005 * 02131820036805 U 13206 * 02131820036900 U 19888 * 02131820037202 U 2190 * 02131820037301 U 1587 * 02131820037400 U 16064 * 02131820037500 U 6600 * 02131820037504 U 1556 * 02131820037603 U 1025 * 02131820037605 U 11200 * 02131820038000 U 8193 * 02131820038015 U 10407 * 02131820038016 U 4574 * 02131820038020 U 382 * 02131820038021 U 1680 * 02131820038025 U 16144 * 02131820038200 U 1784 * 02131820038201 U 1179 * 02131820038311 U 8368 * 02131820038320 U 15963 * 02131820038422 U 1851 * 02131820038423 U 949 * 02131820038703 U 1003 * 02131820038705 U 889 * 02131820038707 U 1599 * 02131820038800 U 1411 * 02131820038801 U 1362 * 02131820038805 U 1897 * 02131820038900 U 23622 * 02131820038904 U 28356 * 02131820039005 U 10710 * 02131820039007 U 9039 * 02131820039204 U 3542 * 02131820039210 U 925 * 02131820039212 U 1194 * 02131820039213 U 7945 * 02131820039215 U 1480 * 02131820039405 U 7948 * 02131820039420 U 1858 * 02131820039700 U 23705 * 02131820039703 U 1244 * 02131820040015 U 14896 * 02131820040024 U 1270 * 02131820040026 U 1112 * 02131820040105 U 1971 * 02131820040107 U 7093 * 02131820040115 U 27267 * 02131820040200 U 1645 * 02131820040203 U 10606 * 02131820040500 U 1959 * 02131820040501 U 1912 * 02131820040600 U 1050 * 02131820040601 U 1073 * 02131820040604 U 659 * 02131820040700 U 9495 * 02131820041000 U 1096 * 02131820041001 U 1087 * 02131820041002 U 1221 * 02131820041200 U 8177 * 02131820041202 U 7648 * 02131820041300 U 1997 * 02131820041605 U 10518 * 02131820042015 U 8975 * 02131820042100 U 1275 * 02131820042500 U 919 * 02131820042513 U 1974 * 02131820042602 U 5987 * 02131820042603 U 16576 * 02131820042700 U 1346 * 02131820042701 U 1516 * 02131820042820 U 20118 * 02131820042822 U 10535 * 02131820043100 U 8084 * 02131820043105 U 16135 * 02131820043107 U 1939 * 02131820043108 U 797 * 02131820043200 U 22667 * 02131820043205 U 4017 * 02131820043310 U 1490 * 02131820043313E U 31561 * 02131820043504 U 7885 * 02131820043718 U 9730 * 02131820043805 U 9804 * 02131820043818 U 13494 * 02131820043836 U 409 * 02131820043837 U 727 * 02131820044317 U 160 * 02131820044318 U 8666 * 02131820044401 U 2770 * 02131820048602 U 7881 * 02131821710700 U 2804 * 02131821710704 U 1682 * 02131821710800 U 7743 * 02131821710801 U 507 * 02131821711200 U 1831 * 02131821711803 U 8177 * 02131821712101 U 190 * 02131821712300 U 7793 * 02131821712600 U 7775 * 02131821713304 U 150 * 02131821714000 U 695 * 02131821714100 U 1394 * 02131821714800 U 9147 * 02131821714901 U 1286 * 02131821715301 U 832 * 02131821715703 U 944 * 02131821715800 U 2188 * 02131821716400 U 2586 * 02131821716500 U 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 508 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131821717103 U 1208 * 02131821717106 U 1652 * 02131821717107 U 91 * 02131821717300 U 7693 * 02131821717900 U 4405 * 02131821718201 U 42499 * 02131821718400 U 1351 * 02131821718603 U 3229 * 02131821718700 U 22604 * 02131821718900 U 3162 * 02131821719502 U 1296 * 02131821720201 U 930 * 02131821721300 U 589 * 02131821721400 U 10925 * 02131821721600 U 19474 * 02131821722000 U 7965 * 02131821722004 U 4819 * 02131821722007 U 1427 * 02131821722200 U 8942 * 02131821722400 U 2113 * 02131821723500 U 5459 * 02131821724000 U 8326 * 02131821724200 U 6157 * 02131821724201 U 8015 * 02131821724600 U 8731 * 02131821724601 U 7790 * 02131821725000 U 1774 * 02131821725806 U 1388 * 02131821725902 U 1809 * 02131821726303 U 1158 * 02131821726306 U 1718 * 02131821727200 U 9471 * 02131821727400 U 1952 * 02131821727800 U 5536 * 02131821728000 U 628 * 02131821728202 U 16761 * 02131821728300 U 520 * 02131821728600 U 13847 * 02131821728900 U 1456 * 02131821728904 U 2145 * 02131821729100 U 9926 * 02131821729200 U 797 * 02131821729500 U 858 * 02131821730000 U 22703 * 02131821730300 U 1442 * 02131821730801 U 683 * 02131821731000 U 9731 * 02131821731200 U 1309 * 02131821731400 U 1264 * 02131821731500 U 798 * 02131821732001 U 22688 * 02131821732200 U 1104 * 02131821732500 U 134 * 02131821732504 U 6231 * 02131821732700 U 24657 * 02131821732704 U 1836 * 02131821732800 U 8085 * 02131821733000 U 1622 * 02131821733200 U 9871 * 02131821733300 U 438 * 02131821733600 U 1041 * 02131821733601 U 1582 * 02131821733800 U 1809 * 02131821733801 U 1915 * 02131821733900 U 1082 * 02131821734600 U 256 * 02131821734700 U 1453 * 02131821734800 U 4161 * 02131821734801 U 965 * 02131821735000 U 2968 * 02131821735203 U 3411 * 02131821735303 U 6701 * 02131821735400 U 21451 * 02131821736600 U 9059 * 02131821736700 U 10913 * 02131821736902 U 682 * 02131821736903 U 1792 * 02131821736904 U 1329 * 02131821736905 U 1804 * 02131821736906 U 378 * 02131821738002 U 434 * 02131821738300 U 1405 * 02131821738600 U 1434 * 02131821738700 U 2025 * 02131821739100 U 20518 * 02131821740602 U 1152 * 02131821740700 U 1886 * 02131821740800 U 1816 * 02131821741400 U 8679 * 02131821741500 U 813 * 02131821741706 U 8683 * 02131821742200 U 2033 * 02131821742300 U 2064 * 02131821742800 U 10073 * 02131821743200 U 32992 * 02131821743403 U 1799 * 02131821744000 U 1032 * 02131821744002 U 1076 * 02131821745100 U 4269 * 02131821745101 U 1667 * 02131821745200 U 2023 * 02131821745303 U 812 * 02131821745400 U 1689 * 02131821745401 U 8803 * 02131821745500 U 472 * 02131821745800 U 18509 * 02131821745801 U 8700 * 02131821746200 U 587 * 02131821746201 U 944 * 02131821746202 U 706 * 02131821746800 U 13866 * 02131821746805 U 1793 * 02131821746900 U 860 * 02131821747000 U 1811 * 02131821747100 U 1673 * 02131821747500 U 1298 * 02131821747501 U 1563 * 02131821748002 U 3198 * 02131821748400 U 4370 * 02131821748700 U 326 * 02131821748701 U 1615 * 02131821749500 U 14426 * 02131821750300 U 950 * 02131821750305 U 1196 * 02131821750400 U 6067 * 02131821752000 U 1876 * 02131821752700 U 1684 * 02131821752703 U 2017 * 02131821753300 U 9186 * 02131821753400 U 7730 * 02131821753500 U 9108 * 02131821753600 U 1342 * 02131821753700 U 1234 * 02131821753900 U 31369 * 02131821754000 U 9201 * 02131821754700 U 1684 * 02131821755102 U 6476 * 02131821755300 U 9076 * 02131821755303 U 7973 * 02131821755406 U 18125 * 02131821755500 U 3193 * 02131821755503 U 9360 * 02131821755506 U 10830 * 02131821755900 U 7276 * 02131821756200 U 3929 * 02131821756306 U 21643 * 02131821756900 U 1248 * 02131821757000 U 1529 * 02131821757200 U 2367 * 02131821757600 U 1300 * 02131821757700 U 2571 * 02131821758700 U 1082 * 02131821758800 U 985 * 02131821759000 U 2956 * 02131821759400 U 13773 * 02131821759600 U 15969 * 02131821759700 U 1916 * 02131821760000 U 1914 * 02131821760301 U 1272 * 02131821760500 U 1502 * 02131821760800 U 3698 * 02131821760900 U 1895 * 02131821761000 U 9125 * 02131821761201 U 897 * 02131821761400 U 2929 * 02131821762303 U 1676 * 02131821762304 U 741 * 02131821762703 U 1971 * 02131821762800 U 1810 * 02131821762900 U 8505 * 02131821763200 U 9371 * 02131821763300 U 13902 * 02131821764300 U 10398 * 02131821764800 U 8251 * 02131821765300 U 1502 * 02131821765308 U 643 * 02131821765500 U 1622 * 02131821765502 U 1688 * 02131821765600 U 1728 * 02131821765602 U 11147 * 02131821765700 U 24300 * 02131821766500 U 2047 * 02131821766501 U 2049 * 02131821767300 U 1824 * 02131821767330 U 8302 * 02131821767500 U 1754 * 02131821767901 U 1085 * 02131821768200 U 3491 * 02131821768300 U 1465 * 02131821769100 U 1941 * 02131821769102 U 2092 * 02131821769700 U 1142 * 02131821769900 U 4445 * 02131821770000 U 1303 * 02131821770004 U 517 * 02131821770100 U 1314 * 02131821770400 U 2100 * 02131821770500 U 4656 * 02131821770600 U 1570 * 02131821770702 U 1063 * 02131821770703 U 5528 * 02131821770800 U 2904 * 02131821770900 U 1438 * 02131821771000 U 1989 * 02131821771100 U 10966 * 02131821771102 U 655 * 02131821771103 U 1893 * 02131821771301 U 819 * 02131821771400 U 1900 * 02131821771401 U 1880 * 02131821771600 U 8126 * 02131821771601 U 10883 * 02131830046581 R 1926 * 02131830046582 U 3498 * 02131830047031 R 1649 * 02131830047081 U 1616 * 02131830048181 R 9659 * 02131830048281 R 9470 * 02131830048381 R 9967 * 02131830048881 U 2259 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 509 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830049031 U 1678 * 02131830049032 U 1552 * 02131830049232 U 1619 * 02131830049233 U 1877 * 02131830049431 R 908 * 02131830049533 U 5721 * 02131830049631 R 1970 * 02131830049931 R 22140 * 02131830049932 U 1420 * 02131830050031 U 1690 * 02131830050082 U 8336 * 02131830050083 U 911 * 02131830050331 R 14780 * 02131830050931 R 1789 * 02131830051133 U 17706 * 02131830051281 R 8317 * 02131830051331 R 9433 * 02131830051332 U 6693 * 02131830051333 U 1586 * 02131830051431 R 1969 * 02131830051531 R 8805 * 02131830051832 U 1718 * 02131830052231 R 10833 * 02131830052381 R 17223 * 02131830052431 R 22986 * 02131830052432 U 11689 * 02131830052631 R 1494 * 02131830053133 U 1117 * 02131830053281 R 8832 * 02131830053731 R 4942 * 02131830053832 U 7892 * 02131830053882 U 9359 * 02131830053981 R 3469 * 02131830054031 U 2209 * 02131830054131 U 1973 * 02131830054181 U 21449 * 02131830054231 R 2125 * 02131830054281 R 3298 * 02131830054331 R 688 * 02131830054334 U 1647 * 02131830054381 U 7548 * 02131830054431 R 9797 * 02131830055231 R 11238 * 02131830055233 U 16695 * 02131830055281 U 15173 * 02131830055331 R 10200 * 02131830055781 U 3542 * 02131830055831 U 550 * 02131830056481 R 1886 * 02131830056482 U 2185 * 02131830056832 U 1589 * 02131830056931 R 3536 * 02131830056932 U 2011 * 02131830057231 R 7945 * 02131830057281 U 7961 * 02131830057282 U 1944 * 02131830057431 R 1908 * 02131830057581 R 13592 * 02131830058031 U 36497 * 02131830058032 U 8117 * 02131830058033 U 4937 * 02131830058081 U 1899 * 02131830058082 U 16544 * 02131830058131 R 2011 * 02131830058181 R 1958 * 02131830058182 U 1729 * 02131830058381 R 1000 * 02131830058382 U 1314 * 02131830058581 R 961 * 02131830058582 U 1862 * 02131830058731 R 9028 * 02131830058732 U 1013 * 02131830058781 R 9004 * 02131830058782 U 671 * 02131830058831 R 1703 * 02131830058832 U 864 * 02131830058833 U 730 * 02131830059035 U 11051 * 02131830059036 U 594 * 02131830059081 R 1348 * 02131830059082 U 7844 * 02131830059231 R 13351 * 02131830059281 R 3906 * 02131830059283 U 10854 * 02131830059382 U 2034 * 02131830059431 U 10724 * 02131830059481 R 7862 * 02131830059531 R 1996 * 02131830059781 R 1650 * 02131830059782 U 1526 * 02131830059783 U 1786 * 02131830060031 U 1296 * 02131830060381 R 15027 * 02131830060382 U 14659 * 02131830060782 U 1863 * 02131830060881 U 1093 * 02131830060882 U 266 * 02131830061681 R 7696 * 02131830061682 U 1465 * 02131830061683 U 1471 * 02131830061684 U 1029 * 02131830062181 R 1282 * 02131830062231 R 1967 * 02131830062283 U 1716 * 02131830062381 R 8984 * 02131830062382 U 1872 * 02131830062481 R 2014 * 02131830062742 U 7728 * 02131830062781 R 10677 * 02131830063232 U 29221 * 02131830063381 R 1435 * 02131830063382 U 986 * 02131830063431 R 4646 * 02131830063981 U 10863 * 02131830063982 U 4296 * 02131830064131 R 2033 * 02131830064481 R 7815 * 02131830064732 U 8442 * 02131830064782 U 5759 * 02131830064883 U 585 * 02131830065031 U 14827 * 02131830065081 U 19125 * 02131830065181 R 4349 * 02131830065182 U 4091 * 02131830065481 R 1767 * 02131830065482 U 1673 * 02131830065531 U 2631 * 02131830065581 U 3860 * 02131830066031 U 1562 * 02131830066081 R 1538 * 02131830066131 U 1525 * 02131830066133 U 93 * 02131830066181 R 1774 * 02131830066182 U 89 * 02131830066183 U 1678 * 02131830066483 U 6852 * 02131830066484 U 91 * 02131830066631 U 1752 * 02131830066881 U 1193 * 02131830067081 U 2128 * 02131830067082 U 1914 * 02131830067083 U 1956 * 02131830067282 U 2357 * 02131830067432 U 23330 * 02131830067832 U 14084 * 02131830067833 U 66737 * 02131830067982 U 16333 * 02131830068983 U 10057 * 02131830068985 U 9153 * 02131830068986 U 7810 * 02131830068988 U 27721 * 02131830069131 U 1561 * 02131830069281 U 22121 * 02131830069289 U 21366 * 02131830069297 U 73509 * 02131830069531 U 33619 * 02131830069585 U 16641 * 02131830069588 U 9618 * 02131830069633 R 4848 * 02131830070035 U 14545 * 02131830070082 U 7839 * 02131830070431 U 1639 * 02131830070433 U 13926 * 02131830070434 U 1858 * 02131830070482 U 2002 * 02131830070485 U 1905 * 02131830070681 U 14524 * 02131830070781 U 318 * 02131830070932 U 9386 * 02131830071131 U 1255 * 02131830071132 U 1670 * 02131830071182 U 9944 * 02131830071531 U 16316 * 02131830071731 U 2054 * 02131830071881 U 1878 * 02131830071882 U 10089 * 02131830071931 U 1882 * 02131830072181 U 1601 * 02131830072281 U 15646 * 02131830072283 U 1989 * 02131830072381 U 2407 * 02131830072382 U 1826 * 02131830072383 U 942 * 02131830072433 U 8679 * 02131830072481 U 1861 * 02131830072783 U 849 * 02131830072831 U 27623 * 02131830073032 U 1315 * 02131830073481 U 9831 * 02131830073482 U 11274 * 02131830073483 U 89 * 02131830073782 U 6415 * 02131830074031 U 21110 * 02131830074032 U 793 * 02131830074081 U 10397 * 02131830074281 U 34441 * 02131830074531 U 10671 * 02131830074631 U 1578 * 02131830074731 U 818 * 02131830074732 U 1617 * 02131830074831 U 1999 * 02131830074931 U 1543 * 02131830074981 U 1991 * 02131830075032 U 10256 * 02131830075082 U 1979 * 02131830075383 U 6370 * 02131830075531 U 8180 * 02131830075585 U 448 * 02131830075782 U 1776 * 02131830076081 U 124 * 02131830076282 U 11314 * 02131830076331 U 8797 * 02131830076431 U 2772 * 02131830076681 U 5253 * 02131830077232 U 11244 * 02131830077234 U 19688 * 02131830077331 U 1973 * 02131830077381 U 20536 * 02131830077831 U 4623 * 02131830077981 U 1874 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 510 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131830077984 U 1508 * 02131830078331 U 1066 * 02131830078933 U 7858 * 02131830078981 U 1445 * 02131830078982 U 1431 * 02131830079033 U 9316 * 02131830079036 U 10381 * 02131830079037 U 9928 * 02131830079039 U 981 * 02131830079131 U 85115 * 02131830079332 U 1659 * 02131830079435 U 1688 * 02131830079582 U 39917 * 02131830079731 U 10026 * 02131830079932 U 942 * 02131830080033 U 10731 * 02131830080034 U 1897 * 02131830080082 U 8080 * 02131830080135 U 7896 * 02131830080181 U 8012 * 02131830080182 U 863 * 02131830080185 U 1964 * 02131830080531 U 3868 * 02131830080581 U 1766 * 02131830080631 U 860 * 02131830080633 U 1247 * 02131830080784 U 1256 * 02131830080832 U 1522 * 02131830080881 U 10445 * 02131830081231 U 688 * 02131830081731 U 1672 * 02131830081732 U 1624 * 02131830081831 U 15146 * 02131830082081 U 2070 * 02131830082533 U 36232 * 02131830082731 U 2007 * 02131830082732 U 1728 * 02131830082733 U 9953 * 02131830082781 U 20837 * 02131830082831 U 1917 * 02131830082832 U 1862 * 02131830083331 U 46783 * 02131830083482 U 1996 * 02131830083782 U 1253 * 02131830083884 U 1657 * 02131830084431 U 9841 * 02131830084531 U 16553 * 02131830084533 U 1790 * 02131830085781 U 1872 * 02131830086032 U 1711 * 02131830086033 U 1228 * 02131830086231 U 53507 * 02131830086281 U 2102 * 02131830086531 U 19204 * 02131830086881 U 9096 * 02131830086982 U 16384 * 02131830086985 U 1820 * 02131830087131 U 1090 * 02131830087132 U 1260 * 02131830087531 U 1970 * 02131830087581 U 10918 * 02131830087583 U 1654 * 02131830087584 U 1660 * 02131830087731 U 1811 * 02131830087833 U 15636 * 02131830088331 U 16812 * 02131830088332 U 1686 * 02131830088381 U 19592 * 02131830088433 U 2042 * 02131830088481 U 10357 * 02131830088482 U 2037 * 02131830088483 U 814 * 02131830088581 U 30765 * 02131830088631 U 1491 * 02131830088633 U 89 * 02131830089231 U 1744 * 02131830089281 U 47837 * 02131830089331 U 9128 * 02131830089332 U 1926 * 02131830089531 U 1675 * 02131830089533 U 11295 * 02131830089731 U 14237 * 02131830089732 U 89 * 02131830089831 U 14576 * 02131830089981 U 825 * 02131830089982 U 1501 * 02131830090083 U 3924 * 02131830090281 U 1496 * 02131830090385 U 9891 * 02131830090631 U 3771 * 02131830091281 U 10467 * 02131830091335 U 9026 * 02131830091381 U 9634 * 02131830091387 U 29892 * 02131830091581 U 10093 * 02131830091731 U 59052 * 02131830091882 U 124 * 02131830091981 U 2073 * 02131830092031 U 26152 * 02131830092432 U 1796 * 02131830092433 U 2035 * 02131830092439 U 2012 * 02131830092681 U 1407 * 02131830092682 U 2256 * 02131830092683 U 1442 * 02131830092731 U 2929 * 02131830093032 U 858 * 02131830093231 U 8285 * 02131830093281 U 1855 * 02131830093431 U 15392 * 02131830093681 U 255 * 02131830093882 U 3694 * 02131830094281 U 5776 * 02131830094282 U 6360 * 02131830094481 U 18856 * 02131830094632 U 10358 * 02131830094731 U 3253 * 02131830094831 U 8009 * 02131830094881 U 18642 * 02131830095231 U 15134 * 02131830095281 U 10591 * 02131830095482 U 124 * 02131830096131 U 7966 * 02131830096182 U 9943 * 02131830096432 U 1866 * 02131830096481 U 1219 * 02131830096531 U 927 * 02131830096534 U 1480 * 02131830096631 U 1965 * 02131830096632 U 894 * 02131830096681 U 331 * 02131830096931 U 8488 * 02131830096933 U 1613 * 02131830096934 U 1429 * 02131830097181 U 10909 * 02131830097331 U 16918 * 02131830097432 U 1647 * 02131830097531 U 2507 * 02131830097532 U 1894 * 02131830097631 U 1182 * 02131830097632 U 1208 * 02131830097681 U 887 * 02131830097731 U 4020 * 02131830097732 U 10314 * 02131830097781 U 429 * 02131830097931 U 22166 * 02131830098082 U 1534 * 02131830098083 U 477 * 02131830098131 U 10925 * 02131830098181 U 9490 * 02131830098331 U 1758 * 02131830098332 U 1379 * 02131830098381 U 11601 * 02131830098481 U 14118 * 02131830098631 U 17485 * 02131830098732 U 1116 * 02131830098881 U 14383 * 02131830098882 U 8789 * 02131830098931 U 21747 * 02131830099031 U 10592 * 02131830099132 U 8356 * 02131830099231 U 4606 * 02131830099331 U 9944 * 02131830099381 U 866 * 02131830099382 U 8085 * 02131830099383 U 505 * 02131830099631 U 1397 * 02131830099681 U 1787 * 02131830099931 U 2024 * 02131830099981 U 17402 * 02131830099982 U 11210 * 02131830100031 U 1837 * 02131830100181 U 8721 * 02131830100281 U 1171 * 02131830100283 U 1941 * 02131830100331 U 640 * 02131830100332 U 821 * 02131830100581 U 1812 * 02131830100681 U 1503 * 02131830100783 U 3581 * 02131830100831 U 8402 * 02131830100833 U 8276 * 02131830101331 U 49012 * 02131830101381 U 9696 * 02131830101382 U 2072 * 02131830101634 U 1304 * 02131830101635 U 1306 * 02131830101831 U 16325 * 02131830102181 U 1562 * 02131830102182 U 1640 * 02131830102431 U 867 * 02131830102433 U 806 * 02131830102582 U 1725 * 02131830102631 U 18217 * 02131830102731 U 15319 * 02131830102732 U 2624 * 02131830102733 U 1814 * 02131830102735 U 1780 * 02131830102781 U 9848 * 02131830102783 U 1295 * 02131830102881 U 1135 * 02131830102932 U 750 * 02131840261238 U 23774 * 02131840272032 U 3062 * 02131840272035 U 17307 * 02131840272632 U 28401 * 02131840272831 U 2566 * 02131840272832 U 89 * 02131840274631 U 7658 * 02131840275231 U 1768 * 02131840275431 U 11236 * 02131840276833 U 2070 * 02131840277031 U 10251 * 02131840278431 U 1476 * 02131840278433 U 1514 * 02131840278831 U 14710 * 02131840279231 U 14748 * 02131840279431 U 50910 * 02131840282431 U 10869 * 02131840283231 U 1568 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 511 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840283235 U 209 * 02131840283433 U 8112 * 02131840283436 U 12744 * 02131840283632 U 11009 * 02131840283832 U 10893 * 02131840284033 U 1746 * 02131840284035 U 1154 * 02131840284036 U 2513 * 02131840285031 U 1459 * 02131840285431 U 9719 * 02131840287031 U 14555 * 02131840287431 U 1780 * 02131840287432 U 16574 * 02131840287836 R 4851 * 02131840287837 R 4721 * 02131840287838 R 4849 * 02131840288031 U 199923 * 02131840288039 U 10004 * 02131840288231 U 48354 * 02131840288233 U 5502 * 02131840288236 U 7699 * 02131840288242 U 22486 * 02131840288261 U 1133 * 02131840288279 U 8114 * 02131840288280 U 1566 * 02131840288281 U 5074 * 02131840288431 U 9463 * 02131840288631 U 19013 * 02131840288832 U 13920 * 02131840288835 U 46392 * 02131840288837 U 32205 * 02131840290034 U 106170 * 02131840290631 U 9515 * 02131840290831 U 15551 * 02131840292031 U 19512 * 02131840293034 U 4476 * 02131840293035 U 5843 * 02131840293036 U 13001 * 02131840293041 U 1452 * 02131840294631 U 1848 * 02131840294634 U 17837 * 02131840294637 U 31506 * 02131840295233 U 10983 * 02131840295234 U 1779 * 02131840295236 U 9858 * 02131840295431 U 10153 * 02131840295435 U 1524 * 02131840295633 U 1269 * 02131840296238 U 1716 * 02131840296831 U 7583 * 02131840296833 U 2580 * 02131840297037 U 1210 * 02131840297038 U 14442 * 02131840297039 U 621 * 02131840297040 U 1822 * 02131840297043 U 8891 * 02131840297231 U 13550 * 02131840297431 U 13490 * 02131840298033 U 4297 * 02131840298036 U 14862 * 02131840298038 U 757 * 02131840298431 U 16992 * 02131840298635 U 20026 * 02131840298831 U 3740 * 02131840299835 U 1402 * 02131840299839 U 1413 * 02131840300631 U 15442 * 02131840302032 U 11108 * 02131840302432 U 17274 * 02131840302435 U 3448 * 02131840302631 U 2512 * 02131840302635 U 3228 * 02131840303035 U 17343 * 02131840303235 U 14823 * 02131840303432 U 1354 * 02131840303834 U 26479 * 02131840305231 U 1389 * 02131840305235 U 824 * 02131840305431 U 11260 * 02131840305634 U 1499 * 02131840306235 U 1870 * 02131840308031 U 1072 * 02131840308037 U 1688 * 02131840309431 U 14985 * 02131840310631 U 8688 * 02131840310632 U 30887 * 02131840310831 U 8557 * 02131840311235 U 1674 * 02131840311831 U 4077 * 02131840312031 U 855 * 02131840312036 U 686 * 02131840312432 U 8094 * 02131840312833 U 8902 * 02131840313231 U 27042 * 02131840313232 U 2058 * 02131840313236 U 1769 * 02131840313431 U 1454 * 02131840315032 U 5846 * 02131840315432 U 2057 * 02131840315437 U 2179 * 02131840315438 U 10796 * 02131840315442 U 15894 * 02131840315831 U 124 * 02131840316037 U 1882 * 02131840316231 U 10938 * 02131840316431 U 1446 * 02131840316832 U 1702 * 02131840317032 U 1642 * 02131840317231 U 14858 * 02131840317831 U 1290 * 02131840318231 U 650 * 02131840318635 U 2896 * 02131840318636 U 4750 * 02131840319032 U 7297 * 02131840319039 U 5454 * 02131840319041 U 358 * 02131840319435 U 7908 * 02131840319436 U 9630 * 02131840319831 U 33403 * 02131840320437 U 1847 * 02131840321031 U 232 * 02131840321032 U 268 * 02131840324231 U 9494 * 02131840325031 U 15452 * 02131840326231 U 8452 * 02131840326431 U 2966 * 02131840326632 U 14523 * 02131840326637 U 14219 * 02131840326640 U 10850 * 02131840326641 U 1975 * 02131840327631 U 2007 * 02131840327831 U 41134 * 02131840328031 U 10861 * 02131840328035 U 8706 * 02131840328632 U 1769 * 02131840328637 U 1842 * 02131840328835 U 2009 * 02131840329231 U 8227 * 02131840329831 U 8984 * 02131840330031 U 14070 * 02131840330435 U 933 * 02131840332031 U 1812 * 02131840332231 U 3658 * 02131840332232 U 1455 * 02131840332831 U 22482 * 02131840332832 U 23753 * 02131840332835 U 15706 * 02131840333031 U 2394 * 02131840333231 U 139 * 02131840334431 U 1731 * 02131840335237 U 662 * 02131840336231 U 863 * 02131840337036 U 1200 * 02131840337235 U 336 * 02131840337432 U 9520 * 02131840337436 U 1769 * 02131840337632 U 45205 * 02131840337836 U 1428 * 02131840338233 U 7867 * 02131840338831 U 2662 * 02131840339632 U 9287 * 02131840340631 U 1330 * 02131840340635 U 1848 * 02131840340831 U 15144 * 02131840341231 U 1600 * 02131840341232 U 3146 * 02131840341237 U 3152 * 02131840341431 U 2135 * 02131840342231 U 1880 * 02131840342433 U 1964 * 02131840342631 U 1156 * 02131840342635 U 1946 * 02131840343035 U 2871 * 02131840343631 U 17487 * 02131840344231 U 2093 * 02131840344431 U 1717 * 02131840344432 U 1430 * 02131840345031 U 1732 * 02131840345431 U 9348 * 02131840345433 U 1474 * 02131840346031 U 925 * 02131840346232 U 9964 * 02131840346431 U 1890 * 02131840346433 U 856 * 02131840346836 U 14689 * 02131840347031 U 9273 * 02131840348831 U 1898 * 02131840349431 U 694 * 02131840349434 U 811 * 02131840350032 U 1349 * 02131840350231 U 755 * 02131840350631 U 7767 * 02131840350831 U 13966 * 02131840351035 U 1261 * 02131840351231 U 10781 * 02131840351237 U 2108 * 02131840351632 U 1703 * 02131840351831 U 699 * 02131840351835 U 1274 * 02131840351837 U 8317 * 02131840351838 U 2018 * 02131840354231 U 9050 * 02131840354632 U 1664 * 02131840354633 U 662 * 02131840355032 U 1364 * 02131840356631 U 16799 * 02131840358631 U 9793 * 02131840359031 U 1908 * 02131840359831 U 1558 * 02131840359837 U 1951 * 02131840360031 U 1465 * 02131840360835 U 37006 * 02131840361435 U 19889 * 02131840361631 U 5626 * 02131840363836 U 177 * 02131840365831 U 4267 * 02131840366437 U 2057 * 02131840367631 U 1555 * 02131840368831 U 12059 * 02131840369032 U 28250 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 512 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840371232 U 5844 * 02131840371233 U 4195 * 02131840371238 U 8165 * 02131840372831 U 1938 * 02131840374432 U 27926 * 02131840374631 U 1627 * 02131840375031 U 10461 * 02131840376031 U 1492 * 02131840376631 U 9440 * 02131840376635 U 1594 * 02131840377431 U 1811 * 02131840380431 U 2064 * 02131840381631 U 2095 * 02131840382631 U 1938 * 02131840382635 U 392 * 02131840382831 U 956 * 02131840382835 U 878 * 02131840383031 U 9106 * 02131840383431 U 9996 * 02131840384031 U 2119 * 02131840384831 U 1985 * 02131840387631 U 3129 * 02131840387831 U 2047 * 02131840388431 U 8441 * 02131840389231 R 3676 * 02131840389431 U 1729 * 02131840390031 U 2427 * 02131840390631 U 14809 * 02131840392635 U 2076 * 02131840392831 U 488 * 02131840392832 U 446 * 02131840392837 U 1514 * 02131840393632 U 10347 * 02131840393833 U 506 * 02131840394431 U 692 * 02131840394631 U 785 * 02131840394831 U 6382 * 02131840396031 U 7518 * 02131840396632 U 10993 * 02131840396831 U 1688 * 02131840396835 U 1456 * 02131840398031 U 17292 * 02131840398232 U 28895 * 02131840398631 U 278 * 02131840398831 U 16005 * 02131840399431 U 9012 * 02131840399832 U 1414 * 02131840404032 U 3940 * 02131840407431 U 9861 * 02131840408231 U 8712 * 02131840408631 U 10523 * 02131840410831 U 8785 * 02131840411431 U 23747 * 02131840413031 U 2072 * 02131840414831 U 8670 * 02131840415831 U 1648 * 02131840416631 U 15001 * 02131840418435 U 2052 * 02131840419031 U 1911 * 02131840419431 U 2250 * 02131840419435 U 1208 * 02131840419631 U 1758 * 02131840419635 U 1848 * 02131840423231 U 1994 * 02131840423232 U 2705 * 02131840424031 U 1080 * 02131840424431 U 714 * 02131840424831 U 1476 * 02131840425031 U 9287 * 02131840425635 U 1950 * 02131840426631 U 1779 * 02131840428231 U 41392 * 02131840430631 U 15575 * 02131840431031 U 1245 * 02131840431032 U 1870 * 02131840431035 U 1773 * 02131840431632 U 7939 * 02131840431831 U 1136 * 02131840432431 U 22708 * 02131840432831 U 16243 * 02131840433431 U 6679 * 02131840433635 U 771 * 02131840433831 U 15691 * 02131840435631 U 13124 * 02131840435635 U 1712 * 02131840435831 U 8123 * 02131840435832 U 6319 * 02131840436031 U 11097 * 02131840436831 U 24611 * 02131840437435 U 257 * 02131840437631 U 6161 * 02131840437831 U 483 * 02131840437832 U 10218 * 02131840438631 U 744 * 02131840439031 U 10210 * 02131840439831 U 1902 * 02131840440031 U 1908 * 02131840440631 U 142 * 02131840440831 U 14022 * 02131840442631 U 8302 * 02131840442632 U 8673 * 02131840443033 U 1536 * 02131840443436 U 777 * 02131840444431 U 11296 * 02131840444631 U 14759 * 02131840444831 U 22337 * 02131840445631 U 782 * 02131840445831 U 33386 * 02131840446431 U 5697 * 02131840446432 U 1402 * 02131840446435 U 8494 * 02131840446631 U 8588 * 02131840446831 U 826 * 02131840447231 U 744 * 02131840447431 U 124 * 02131840447631 U 10903 * 02131840448031 U 1150 * 02131840449232 U 124 * 02131840449237 U 391 * 02131840449431 U 1056 * 02131840449631 U 2145 * 02131840449635 U 1967 * 02131840450631 U 9617 * 02131840450835 U 911 * 02131840451631 U 2085 * 02131840452631 U 17182 * 02131840452831 U 124 * 02131840453031 U 2040 * 02131840454631 U 1074 * 02131840454831 U 1797 * 02131840456632 U 24771 * 02131840459031 U 820 * 02131840459032 U 7953 * 02131840460235 U 9337 * 02131840461032 U 1772 * 02131840461631 U 9217 * 02131840464431 U 3285 * 02131840465431 U 2111 * 02131840465831 U 2104 * 02131840466031 U 6126 * 02131840467231 U 844 * 02131840467235 U 1441 * 02131840467431 U 1891 * 02131840468031 U 14235 * 02131840470831 U 1417 * 02131840471231 U 1630 * 02131840471232 U 5161 * 02131840472231 R 1288 * 02131840472236 U 730 * 02131840472431 U 1680 * 02131840472631 U 20421 * 02131840472633 U 1911 * 02131840473637 U 1397 * 02131840475031 U 21104 * 02131840475831 U 2378 * 02131840475835 U 2544 * 02131840477631 U 10814 * 02131840478031 U 20408 * 02131840478635 U 3022 * 02131840479231 U 19974 * 02131840479431 U 1796 * 02131840479631 U 18476 * 02131840480031 U 2003 * 02131840480032 U 1772 * 02131840481031 U 8077 * 02131840481035 U 14590 * 02131840484431 U 1347 * 02131840484631 R 1877 * 02131840485231 U 144 * 02131840486831 U 13990 * 02131840486835 U 2102 * 02131840487031 U 4740 * 02131840487431 U 9168 * 02131840487631 U 1079 * 02131840487831 U 1092 * 02131840488431 U 20567 * 02131840488435 U 2061 * 02131840488631 U 5780 * 02131840489231 U 1701 * 02131840491031 U 5651 * 02131840491231 U 4184 * 02131840491431 U 17986 * 02131840491831 U 1610 * 02131840492833 U 19959 * 02131840493431 U 3854 * 02131840493437 U 5641 * 02131840493440 U 11223 * 02131840493632 U 20517 * 02131840493831 U 2798 * 02131840498631 U 8522 * 02131840500831 U 14741 * 02131840501432 U 4895 * 02131840501631 U 629 * 02131840501635 U 6168 * 02131840502831 U 1607 * 02131840502832 U 2019 * 02131840503231 U 1720 * 02131840503431 U 4270 * 02131840504231 U 8882 * 02131840505431 U 2645 * 02131840505631 U 1481 * 02131840505635 U 1972 * 02131840505831 U 10732 * 02131840506831 U 2169 * 02131840506835 U 2087 * 02131840507231 U 9793 * 02131840508231 U 1300 * 02131840508431 U 645 * 02131840509831 U 1603 * 02131840510031 U 8382 * 02131840511433 U 1514 * 02131840512032 U 8512 * 02131840513831 U 1520 * 02131840514031 R 642 * 02131840514035 U 1023 * 02131840514235 U 2016 * 02131840516031 U 1880 * 02131840516232 U 1822 * 02131840516431 U 1551 * 02131840516836 U 714 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 513 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840517231 U 10193 * 02131840518231 U 14466 * 02131840518831 U 13935 * 02131840519035 U 458 * 02131840521831 U 1708 * 02131840522231 U 2593 * 02131840522235 U 2214 * 02131840522431 U 4121 * 02131840523238 U 639 * 02131840524031 U 2447 * 02131840527231 U 68404 * 02131840528231 U 8349 * 02131840528232 U 930 * 02131840529231 U 1331 * 02131840529236 U 1628 * 02131840530031 U 301 * 02131840531031 U 95874 * 02131840531231 U 56432 * 02131840531431 U 15963 * 02131840531832 U 7793 * 02131840532031 U 1233 * 02131840532832 U 10314 * 02131840533636 U 1633 * 02131840534035 U 9105 * 02132110231250 U 8953 * 02132110231650 U 893 * 02132110231651 U 723 * 02132110231750 U 10501 * 02132110231850 U 9982 * 02132110231950 U 1760 * 02132110232151 U 1881 * 02132110232164 U 2006 * 02132110232250 U 8458 * 02132110232650 U 30920 * 02132110232950 U 1597 * 02132110233150 U 10806 * 02132110233350 U 6423 * 02132110233450 U 4606 * 02132110234150 U 934 * 02132110234450 U 1546 * 02132110234950 U 1287 * 02132110235250 U 1512 * 02132110236053 U 1614 * 02132110236055 U 8890 * 02132110236250 U 21262 * 02132110236453 U 34719 * 02132110236650 U 831 * 02132110236655 U 783 * 02132110237050 U 21129 * 02132110237750 U 8054 * 02132110237853 U 579 * 02132110238050 U 1980 * 02132110238150 U 798 * 02132110238152 U 1461 * 02132110240450 U 1721 * 02132110240550 U 1580 * 02132110241855 U 26524 * 02132110241950 U 9760 * 02132110242050 U 8969 * 02132110242053 U 94 * 02132110242950 U 771 * 02132110243050 U 1434 * 02132110243052 U 1449 * 02132110243650 U 15040 * 02132110243750 U 1767 * 02132110244650 U 5280 * 02132110245553 U 1577 * 02132110245650 U 1536 * 02132110246250 U 641 * 02132110246352 U 4292 * 02132110247751 U 1140 * 02132110247752 U 1504 * 02132110247950 U 1826 * 02132110248150 U 1203 * 02132110248151 U 1555 * 02132110248850 U 9948 * 02132110249050 U 28147 * 02132110249450 U 3524 * 02132110249950 U 2064 * 02132110250650 U 1869 * 02132110250750 U 1872 * 02132110251050 U 6375 * 02132110251350 U 14765 * 02132110252050 U 2109 * 02132110252450 U 861 * 02132110252750 U 16251 * 02132110253050 U 1056 * 02132110253053 U 8193 * 02132110253055 U 528 * 02132110253250 U 893 * 02132110253450 U 1618 * 02132110253454 U 1112 * 02132110253750 U 10644 * 02132110254050 U 13794 * 02132110255051 U 17715 * 02132110255052 U 16724 * 02132110256950 U 3857 * 02132110257050 U 3023 * 02132110257150 U 8347 * 02132110257550 U 10625 * 02132110258450 U 9485 * 02132110258451 U 6254 * 02132110259350 U 8327 * 02132110259650 U 2192 * 02132110259655 U 183 * 02132110260650 U 1593 * 02132110261550 U 1873 * 02132110261950 U 1066 * 02132110261952 U 1273 * 02132110262055 U 5620 * 02132110262056 U 11207 * 02132110262152 U 10966 * 02132110262250 U 9332 * 02132110262850 U 443 * 02132110263200 U 916 * 02132110263252 U 1775 * 02132110263650 U 36960 * 02132110264253 U 1521 * 02132110264350 U 9296 * 02132110264954 U 1959 * 02132110265050 U 8891 * 02132110265150 U 8597 * 02132110265350 U 1427 * 02132110265550 U 10266 * 02132110265852 U 10948 * 02132110266056 U 14981 * 02132110266650 U 8523 * 02132110266651 U 9165 * 02132110266850 U 1968 * 02132110268550 U 6165 * 02132110268750 U 1607 * 02132110269350 U 8039 * 02132110269552 U 1429 * 02132110269655 U 33114 * 02132110270951 U 8426 * 02132110271055 U 8327 * 02132110271150 U 7876 * 02132110271650 U 8662 * 02132110271750 U 4096 * 02132110272550 U 43601 * 02132110272552 U 7829 * 02132110272750 U 9489 * 02132110272952 U 8422 * 02132110273350 U 17085 * 02132110273850 U 1842 * 02132110274151 U 166 * 02132110274171 U 94 * 02132110274251 U 9937 * 02132110274255 U 11374 * 02132110274257 U 2012 * 02132110274258 U 316 * 02132110274259 U 27545 * 02132110274471 U 781 * 02132110274473 U 90 * 02132110274555 U 1987 * 02132110274558 U 9860 * 02132110274761 U 2108 * 02132110275550 U 31234 * 02132110275750 U 10327 * 02132110275856 U 9782 * 02132110275953 U 7978 * 02132110276352 U 8209 * 02132110276450 U 6632 * 02132110276756 U 1068 * 02132110276952 U 1934 * 02132110277050 U 1215 * 02132110277053 U 8092 * 02132110277351 U 386 * 02132110277358 U 6014 * 02132110277550 U 1271 * 02132110277555 U 1718 * 02132110277850 U 8679 * 02132110278750 U 6389 * 02132110278752 U 15632 * 02132110279153 U 17422 * 02132110279457 U 4213 * 02132110279458 U 2014 * 02132110279953 U 1989 * 02132110279955 U 34891 * 02132110280450 U 11237 * 02132110280504 U 2020 * 02132110280756 U 1826 * 02132110280759 U 1747 * 02132110281050 U 1901 * 02132110281155 U 8582 * 02132110281550 U 1499 * 02132110281551 U 2145 * 02132110281650 U 266 * 02132110281850 U 10813 * 02132110281953 U 733 * 02132110281955 U 1858 * 02132110281956 U 1259 * 02132110281966 U 7716 * 02132110282055 U 13955 * 02132110282060 U 1986 * 02132110282061 U 8618 * 02132110282062 U 15103 * 02132110282063 U 357 * 02132110282077 U 11134 * 02132110282272 U 16230 * 02132110282650 U 1853 * 02132110282850 U 16638 * 02132110282856 U 9485 * 02132110282860 U 8928 * 02132110282864 U 1956 * 02132110282866 U 30722 * 02132110282868 U 94 * 02132110282870 U 6573 * 02132110282954 U 737 * 02132110282961 U 961 * 02132110282963 U 984 * 02132110283516 U 1003 * 02132110283552 U 1139 * 02132110283558 U 1504 * 02132110283571 U 9860 * 02132110283573 U 1863 * 02132110283667 U 2017 * 02132110283673 U 1875 * 02132110283674 U 10394 * 02132110283680 U 1906 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 514 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110283746 U 1918 * 02132110283747 U 9882 * 02132110283770 U 183 * 02132110283851 U 20993 * 02132110283854 U 7730 * 02132110283864 U 21207 * 02132110283868 U 1040 * 02132110284150 U 14653 * 02132110284152 U 7668 * 02132110284253 U 19504 * 02132110284261 U 2048 * 02132110284265 U 19363 * 02132110284267 U 14701 * 02132110284455 U 15133 * 02132110284462 U 9917 * 02132110284465 U 42327 * 02132110284501 U 30112 * 02132110284507 U 49547 * 02132110284510 U 92112 * 02132110284519 U 8246 * 02132110284550 U 53784 * 02132110284552 U 10541 * 02132110284554 U 2048 * 02132110284557 U 20225 * 02132110284559 U 7731 * 02132110284562 U 2039 * 02132110284568 U 1860 * 02132110284569 U 9335 * 02132110284571 U 15998 * 02132110284655 U 48454 * 02132110284664 U 1893 * 02132110284667 U 15686 * 02132110284668 U 516 * 02132110284670 U 8062 * 02132110284707 U 15074 * 02132110284708 U 237953 * 02132110284748 U 1617 * 02132110284751 U 8704 * 02132110284764 U 9402 * 02132110284765 U 8121 * 02132110284768 U 29310 * 02132110284772 U 19296 * 02132110284783 U 1550 * 02132110284796 U 2090 * 02132110284799 U 15317 * 02132110284800 U 21379 * 02132110284802 U 8377 * 02132110284804 U 1902 * 02132110284808 U 1776 * 02132110284809 U 2099 * 02132110284810 U 9174 * 02132110284822 U 85498 * 02132110284823 U 705 * 02132110284825 U 1919 * 02132110284826 U 1773 * 02132110284832 U 9212 * 02132110284838 U 293 * 02132110284839 U 14681 * 02132110284842 U 9282 * 02132110284843 U 303 * 02132110284847 U 699 * 02132110284850 U 9166 * 02132110284854 U 1419 * 02132110284859 U 10408 * 02132110284861 U 289 * 02132110284869 U 680 * 02132110284875 U 2466 * 02132110284888 U 1780 * 02132110284897 U 10410 * 02132120052405 U 33965 * 02132120052800 U 15997 * 02132120053000 U 1011 * 02132120053007 U 9447 * 02132120053008 U 1908 * 02132120053810 U 6714 * 02132120054600 U 9831 * 02132120055302 U 1360 * 02132120055800 U 5815 * 02132120056301 U 1712 * 02132120056710 U 71511 * 02132120056800 U 26962 * 02132120056900 U 21243 * 02132120057300 U 1926 * 02132120057302 U 16551 * 02132120057305 U 7812 * 02132120057805 U 1505 * 02132120057900 U 1634 * 02132120058002 U 65524 * 02132120058100 U 62946 * 02132120058400 U 1751 * 02132120058404 U 1756 * 02132120058405 U 1686 * 02132120058503 U 34834 * 02132120058505 U 40503 * 02132120058706 U 4018 * 02132120058810 U 26963 * 02132120059200 U 59076 * 02132120059210 U 8421 * 02132120059211 R 1474 * 02132120059600 U 341 * 02132120059702 U 428 * 02132120059800 U 384 * 02132120059805 U 476 * 02132120059807 U 124 * 02132120059900 U 23369 * 02132120059905 U 27018 * 02132120060310 U 101168 * 02132120060700 U 10947 * 02132120060701 U 1320 * 02132120061410 U 28236 * 02132120061600 U 16102 * 02132120061603 U 11427 * 02132120061605 U 21034 * 02132120061900 U 23764 * 02132120062110 U 2517 * 02132120062111 U 904 * 02132120062403 U 22416 * 02132120062905 U 8799 * 02132120062909 U 10757 * 02132120063400 U 992 * 02132120063401 U 8444 * 02132120063402 U 1939 * 02132120063406 U 1299 * 02132120064107 U 2054 * 02132120064108 U 16637 * 02132120064109 U 6023 * 02132120064110 U 2001 * 02132120064700 U 2122 * 02132120064702 U 8757 * 02132120064703 U 1276 * 02132120064710 U 16019 * 02132120065511 U 8998 * 02132120065600 U 1895 * 02132120065905 U 1386 * 02132120065910 U 399 * 02132120066000 U 5940 * 02132120066105 U 1983 * 02132120066211 U 37876 * 02132120066310 U 1967 * 02132120066707 U 9737 * 02132120066905 U 1631 * 02132120066910 U 843 * 02132120067000 U 1071 * 02132120067702 U 23585 * 02132120067910 U 17259 * 02132120068207 U 17104 * 02132120068510 U 13575 * 02132120068511 U 16916 * 02132120068512 U 20463 * 02132120068600 U 7906 * 02132120068602 U 14033 * 02132120069200 U 1785 * 02132120069300 U 11290 * 02132120070200 U 43676 * 02132120070605 U 42962 * 02132120070607 U 14220 * 02132120071402 U 14422 * 02132120071600 U 13758 * 02132120071701 U 1201 * 02132120071800 U 8751 * 02132120072100 U 5505 * 02132120072200 U 16031 * 02132120072300 U 1896 * 02132120072305 U 1843 * 02132120072307 U 1974 * 02132120075001 U 14368 * 02132120075002 U 20914 * 02132120075200 U 795 * 02132120075201 U 1071 * 02132120075202 U 1815 * 02132120075204 U 582 * 02132120075207 U 1304 * 02132120075209 U 1054 * 02132120075300 U 9243 * 02132120076200 U 9344 * 02132120076205 U 755 * 02132120076220 U 9426 * 02132120076700 U 1419 * 02132120076701 U 1566 * 02132120076800 U 2116 * 02132120076810 U 1873 * 02132120077000 U 8970 * 02132120077007 U 8183 * 02132120077008 U 11005 * 02132120077300 U 1882 * 02132120077303 U 2096 * 02132120077705 U 19493 * 02132120078302 U 9490 * 02132120078500 U 49573 * 02132120078703 U 8393 * 02132120078716 U 23594 * 02132120078743 U 15309 * 02132120078802 U 1678 * 02132120081408 U 919 * 02132120081410 U 1369 * 02132120081412 U 1734 * 02132120081413 U 3448 * 02132120081503 U 9432 * 02132120081505 U 85 * 02132120081603 U 9250 * 02132120081605 U 14772 * 02132120083000 U 1659 * 02132120083003 U 1108 * 02132120083300 U 1946 * 02132120083800 U 54948 * 02132120083902 U 1760 * 02132120084100 U 15418 * 02132120084311 U 1618 * 02132120084321 U 1642 * 02132120084600 U 31443 * 02132120084905 U 1625 * 02132120084907 U 1728 * 02132120085000 U 1756 * 02132120085010 U 1523 * 02132120085107 U 27338 * 02132120085203 U 1812 * 02132120085305 U 3750 * 02132120085700 U 30957 * 02132120085900 U 1764 * 02132120086000 U 1818 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 515 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132120086105 U 1006 * 02132120086700 U 17305 * 02132120086707 U 1894 * 02132120086720 U 144 * 02132120086726 U 8326 * 02132120086730 U 20066 * 02132120086736 U 56864 * 02132120086737 U 32445 * 02132120086747 U 1379 * 02132120086749 U 11704 * 02132120086758 U 1788 * 02132120086762 U 37656 * 02132120086765 U 14898 * 02132120086769 U 55504 * 02132120086774 U 13878 * 02132120086776 U 139 * 02132120086784 U 8046 * 02132120086787 U 1711 * 02132120086789 U 8361 * 02132120086794 U 8467 * 02132120086800 U 894 * 02132120086805 U 8027 * 02132120086806 U 19665 * 02132120086807 U 4406 * 02132120086808 U 20044 * 02132120086809 U 29213 * 02132120086811 U 3684 * 02132120086820 U 5302 * 02132120086824 U 8619 * 02132120086828 U 13234 * 02132120086833 U 3425 * 02132120086834 U 2426 * 02132120086839 U 10465 * 02132120086840 U 10072 * 02132120086844 U 10338 * 02132120086847 U 1972 * 02132120086850 U 9286 * 02132120086859 U 1182 * 02132120086863 U 8071 * 02132120086869 U 1220 * 02132120086882 U 7632 * 02132120086889 U 14799 * 02132120086895 U 822 * 02132120086899 U 1995 * 02132120086901 U 1532 * 02132120086904 U 12712 * 02132120087100 U 10336 * 02132120087103 U 42955 * 02132120087105 U 34636 * 02132120087400 U 27014 * 02132120087800 U 10068 * 02132120087805 U 13735 * 02132120087900 U 2068 * 02132120087901 U 1792 * 02132120087904 U 709 * 02132120088000 U 9983 * 02132120088100 U 13238 * 02132120088102 U 11067 * 02132120088200 U 1121 * 02132120088202 U 2123 * 02132120088710 U 15792 * 02132120089000 U 9782 * 02132120089510 U 2062 * 02132120089600 U 16008 * 02132120089700 U 14101 * 02132120089710 U 14486 * 02132120090105 U 8110 * 02132120091200 U 5599 * 02132120091400 U 10097 * 02132120091402 U 2040 * 02132120091405 U 20712 * 02132120091409 U 45443 * 02132120092010 U 12364 * 02132120092105 U 3866 * 02132120092603 U 3365 * 02132120093000 U 1143 * 02132120093001 U 1677 * 02132120093003 U 1740 * 02132120093100 U 1663 * 02132120093101 U 1509 * 02132120093102 U 10437 * 02132120093105 U 336 * 02132120093200 U 121 * 02132120093300 U 7788 * 02132120093400 U 8893 * 02132120093405 U 851 * 02132120093407 U 1158 * 02132120093605 U 4867 * 02132120094000 U 7002 * 02132120094612 U 1103 * 02132120096300 U 8731 * 02132120096400 U 65993 * 02132120096705 U 1716 * 02132120096707 U 1594 * 02132120097104 U 2064 * 02132120097113 U 8320 * 02132120097902 U 7780 * 02132120098106 U 9781 * 02132120098210 U 19460 * 02132120098400 U 2058 * 02132120098405 U 2018 * 02132120098410 U 22278 * 02132120098500 U 13555 * 02132120098503 U 23094 * 02132120098600 U 11083 * 02132120098800 U 21410 * 02132120099200 U 3842 * 02132120099205 U 225 * 02132120099800 U 17873 * 02132130061700 U 22168 * 02132130061804 U 15812 * 02132130062102 U 20681 * 02132130062204 U 5211 * 02132130063900 U 1747 * 02132130063902 U 1922 * 02132130064005 U 2156 * 02132130064100 U 23241 * 02132130064102 U 22415 * 02132130064104 U 20270 * 02132130064203 U 9209 * 02132130064300 U 621 * 02132130064302 U 130 * 02132130064303 U 995 * 02132130064800 U 776 * 02132130064801 U 11234 * 02132130065400 U 5473 * 02132130065402 U 6318 * 02132130065405 U 2066 * 02132130065408 U 1588 * 02132130065500 U 5843 * 02132130066501 U 1451 * 02132130066704 U 10962 * 02132130066801 U 1803 * 02132130067402 U 2047 * 02132130067405 U 19913 * 02132130067503 U 5356 * 02132130067602 U 1786 * 02132130067606 U 14896 * 02132130068100 U 5657 * 02132130068102 U 1853 * 02132130068104 U 11045 * 02132130068200 U 9860 * 02132130068202 U 6037 * 02132130068907 U 2267 * 02132130069000 U 4271 * 02132130069100 U 20467 * 02132130069304 U 38927 * 02132130069800 U 5351 * 02132130070100 U 70543 * 02132130070506 U 2619 * 02132130071400 U 2100 * 02132130071600 U 31072 * 02132130072309 U 3675 * 02132130072706 U 1922 * 02132130073000 U 6071 * 02132130073200 U 19675 * 02132130073601 U 4507 * 02132130073606 U 15264 * 02132130073901 U 507 * 02132130073904 U 836 * 02132130073905 U 1551 * 02132130073907 U 20595 * 02132130073908 U 4349 * 02132130074102 U 36712 * 02132130076201 U 1814 * 02132130076302 U 14333 * 02132130076702 U 1293 * 02132130076703 U 9197 * 02132130076800 U 14777 * 02132130076900 U 1538 * 02132130076902 U 1060 * 02132130077000 U 10692 * 02132130077002 U 9543 * 02132130077600 U 25727 * 02132130078000 U 11326 * 02132130078002 U 1128 * 02132130078200 U 9400 * 02132130078500 U 8221 * 02132130078901 U 1607 * 02132130079001 U 6652 * 02132130079200 U 1752 * 02132130079700 U 31208 * 02132130079800 U 1629 * 02132130081600 U 839 * 02132130082900 U 12485 * 02132130083100 U 14240 * 02132130083102 U 9381 * 02132130083300 U 13964 * 02132130083302 U 1944 * 02132130083500 U 10870 * 02132130083505 U 273 * 02132130083600 U 7390 * 02132130083601 U 3555 * 02132130084000 U 9833 * 02132130084300 U 10379 * 02132130084402 U 7851 * 02132130084900 U 8634 * 02132130085100 U 1918 * 02132130085102 U 1889 * 02132130085301 U 1585 * 02132130085600 U 1835 * 02132130085603 U 2132 * 02132130085801 U 1927 * 02132130085900 U 25068 * 02132130086000 U 8170 * 02132130086002 U 11519 * 02132130086301 U 6414 * 02132130086303 U 273 * 02132130086500 U 1384 * 02132130086501 U 8853 * 02132130086502 U 3020 * 02132130086600 U 493 * 02132130086705 U 9518 * 02132130086902 U 8989 * 02132130087207 U 1042 * 02132130087211 U 1311 * 02132130087217 U 9214 * 02132130087224 U 423 * 02132130087600 U 5187 * 02132130087700 U 10033 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 516 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132130087702 U 1926 * 02132130088100 U 9240 * 02132130088302 U 14052 * 02132130088700 U 8425 * 02132130089302 U 186 * 02132130089400 U 14374 * 02132130089500 U 9241 * 02132130090700 U 651 * 02132130090703 U 16778 * 02132130091503 U 4095 * 02132130091900 U 20848 * 02132130091902 U 25209 * 02132130091905 U 49531 * 02132130091906 U 17638 * 02132130091908 U 10083 * 02132130091909 U 16199 * 02132130091910 U 70142 * 02132130092103 U 2117 * 02132130093303 U 4490 * 02132130093310 U 39321 * 02132130093700 U 8235 * 02132130094103 U 4278 * 02132130096210 U 22385 * 02132130098100 U 9581 * 02132130098400 U 1501 * 02132130098700 U 2074 * 02132130100202 U 2417 * 02132130100400 U 10003 * 02132130100802 U 23815 * 02132130101100 U 7486 * 02132130101905 U 2684 * 02132130102400 U 1462 * 02132130102404 U 9939 * 02132130102600 U 5863 * 02132130102800 U 21928 * 02132130102804 U 1654 * 02132130102808 U 7365 * 02132130102809 U 3035 * 02132130102900 U 4668 * 02132130103206 U 4418 * 02132130103803 U 2113 * 02132130104002 U 78122 * 02132130104015 U 1262 * 02132130104603 U 13932 * 02132130104802 U 20784 * 02132130104803 U 7176 * 02132130104805 U 4802 * 02132130104807 U 496 * 02132130104810 U 4084 * 02132130105000 U 7422 * 02132130106200 U 25430 * 02132130106201 U 30181 * 02132130106400 U 6718 * 02132130106600 U 1915 * 02132130106603 U 2018 * 02132130106604 U 4239 * 02132130106800 U 3277 * 02132130107200 U 3246 * 02132130109200 U 5166 * 02132130112102 U 4989 * 02132130112502 U 4466 * 02132130113200 U 9663 * 02132130113600 U 27347 * 02132140104902 U 599 * 02132140108313 U 94 * 02132140113608 U 14321 * 02132140113628 U 993 * 02132140113695 U 8624 * 02132140113709 U 6449 * 02132140113710 U 24058 * 02132140113723 U 5176 * 02132140113730 U 1274 * 02132140113801 U 1162 * 02132140113802 U 1106 * 02132140113804 U 10193 * 02132140113805 U 2799 * 02132140113808 U 89 * 02132140113812 U 124 * 02132140113900 U 11018 * 02132140113902 U 13785 * 02132140113903 U 1192 * 02132140113904 U 7857 * 02132140114135 U 7574 * 02132140114244 U 8441 * 02132140114245 U 2698 * 02132140114246 U 5699 * 02132140114249 R 7783 * 02132140114251 U 1892 * 02132140114255 U 5076 * 02132140114258 U 6421 * 02132140114265 U 6236 * 02132140114266 U 50100 * 02132140114271 U 936 * 02132140114272 U 18015 * 02132140114279 U 1384 * 02132140114280 U 508 * 02132140114293 U 1553 * 02132140114294 U 1454 * 02132140114295 U 1383 * 02132140114297 U 1568 * 02132140114307 U 1222 * 02132140114400 U 4287 * 02132140114507 U 1929 * 02132140114508 R 1439 * 02132140114509 U 1026 * 02132140114525 U 3134 * 02132140114526 U 1350 * 02132140114549 U 40640 * 02132140114603 U 6643 * 02132140114604 U 9666 * 02132140114617 U 1867 * 02132140114805 U 22531 * 02132140114819 U 16584 * 02132140114833 U 11203 * 02132140114901 U 20962 * 02132140114907 U 9033 * 02132140114908 U 1524 * 02132140114913 U 9676 * 02132140115094 U 5000 * 02132140115107 U 658 * 02132140115109 U 1111 * 02132140115111 U 1846 * 02132140115112 U 979 * 02132140115129 U 7994 * 02132140115200 U 11080 * 02132140115202 U 1794 * 02132140115208 U 4175 * 02132140115220 U 34701 * 02132140115227 U 9959 * 02132140115240 U 1782 * 02132140115247 U 1108 * 02132140115260 U 5497 * 02132140115265 U 7802 * 02132140115270 U 1979 * 02132140115300 U 7736 * 02132140115601 U 1742 * 02132140115605 U 20314 * 02132140115609 U 15224 * 02132140115711 U 1748 * 02132140116101 U 10319 * 02132140116400 U 1159 * 02132140116402 U 13573 * 02132140116505 U 1686 * 02132140116612 U 19451 * 02132140116704 U 62381 * 02132140116707 U 8577 * 02132140116900 U 1022 * 02132140117000 E U 2025 * 02132140117301 U 3029 * 02132140117306 U 41614 * 02132140117400 U 154 * 02132140117409 U 1205 * 02132140117500 U 859 * 02132140117516 U 1887 * 02132140117525 U 1469 * 02132140117801 U 9097 * 02132140117802 U 7952 * 02132140117808 U 8605 * 02132140117809 U 8892 * 02132140117817 U 7803 * 02132140117822 U 2491 * 02132140117835 U 1193 * 02132140118200 U 6526 * 02132140118509 U 7800 * 02132140118608 U 1037 * 02132140119000 U 1953 * 02132140119005 U 2111 * 02132140119006 U 1177 * 02132140119010 U 1224 * 02132140119100 U 14772 * 02132140119110 U 21796 * 02132140119800 U 9440 * 02132140120201 U 642 * 02132140120207 U 22956 * 02132140120405 U 1279 * 02132140120700 U 2174 * 02132140120703 U 129 * 02132140120906 U 1305 * 02132140120912 U 875 * 02132140121101 U 4875 * 02132140121311 U 2433 * 02132140121320 U 1143 * 02132140121424 U 10994 * 02132140121426 U 905 * 02132140121430 U 786 * 02132140121642 U 250 * 02132140121646 U 10834 * 02132140121648 U 316 * 02132140121650 U 874 * 02132140121655 U 1297 * 02132140121658 U 2017 * 02132140121901 U 1819 * 02132140122107 U 22088 * 02132140122108 U 15835 * 02132140122110 U 10392 * 02132140122113 U 8122 * 02132140122204 U 8070 * 02132140122205 U 14392 * 02132140122509 U 8088 * 02132140122513 U 2065 * 02132140122515 U 2019 * 02132140122516 U 1230 * 02132140122518 U 1064 * 02132140122593 U 1586 * 02132140122607 U 7814 * 02132140122609 U 15534 * 02132140122610 U 9714 * 02132140122611 U 11367 * 02132140122614 U 4552 * 02132140122618 U 8947 * 02132140122619 U 10661 * 02132140122622 U 1551 * 02132140122624 U 1659 * 02132140122909 U 1076 * 02132140122912 U 1937 * 02132140122917 U 9897 * 02132140122929 U 9682 * 02132140122993 U 1625 * 02132140122994 U 3732 * 02132140122995 U 1294 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 517 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140122996 U 8655 * 02132140122997 U 1777 * 02132140123002 U 3457 * 02132140123006 U 8785 * 02132140123011 U 903 * 02132140123012 U 1944 * 02132140123014 U 8868 * 02132140123021 U 1177 * 02132140123031 U 838 * 02132140123033 U 16908 * 02132140123037 U 1521 * 02132140123041 U 2456 * 02132140123048 U 22114 * 02132140123052 U 27254 * 02132140123056 U 6388 * 02132140123059 U 1065 * 02132140124103 U 1889 * 02132140124116 U 3074 * 02132140124208 U 16628 * 02132140124400 U 2094 * 02132140124405 U 8958 * 02132140124416 U 1608 * 02132140124417 U 1848 * 02132140124800 U 9053 * 02132140124816 U 1932 * 02132140124829 U 1689 * 02132140124900 U 7874 * 02132140125312 U 3399 * 02132140125607 U 1122 * 02132140125609 U 1466 * 02132140125619 U 3739 * 02132140125622 U 1534 * 02132140125627 R 871 * 02132140126110 U 809 * 02132140126125 U 8356 * 02132140126600 U 18881 * 02132140126610 U 2051 * 02132140126702 U 20378 * 02132140126706 U 1585 * 02132140126900 U 8370 * 02132140127100 U 5731 * 02132140127105 U 1665 * 02132140127113 U 4327 * 02132140127118 U 1705 * 02132140127129 U 7795 * 02132140127510 U 38164 * 02132140127520 U 22366 * 02132140127522 U 9102 * 02132140127534 U 1505 * 02132140127605 U 5485 * 02132140127609 U 9733 * 02132140127611 U 6330 * 02132140127630 U 9185 * 02132140127715 U 1915 * 02132140127721 U 570 * 02132140127801 U 9036 * 02132140127804 U 2012 * 02132140127998 U 850 * 02132140128000 U 1405 * 02132140128002 U 849 * 02132140128003 U 1064 * 02132140128004 U 3055 * 02132140128009 U 547 * 02132140128016 U 244 * 02132140128102 U 5202 * 02132140128103 U 94 * 02132140128411 U 1937 * 02132140128412 U 596 * 02132140128415 U 8244 * 02132140128416 U 9103 * 02132140128425 U 1546 * 02132140128426 U 16130 * 02132140128431 U 1592 * 02132140128434 U 7651 * 02132140128435 U 913 * 02132140128600 U 17421 * 02132140128608 U 1538 * 02132140128613 U 1755 * 02132140128617 U 2245 * 02132140128709 U 9388 * 02132140128795 U 8851 * 02132140128797 U 17177 * 02132140128798 U 3061 * 02132140128800 U 4324 * 02132140128802 U 19833 * 02132140128804 U 11862 * 02132140128806 U 9408 * 02132140128808 U 1016 * 02132140128809 U 10262 * 02132140128811 U 1898 * 02132140128813 U 9497 * 02132140128815 U 1987 * 02132140128819 U 3319 * 02132140128823 U 926 * 02132140128827 U 1776 * 02132140128828 U 1685 * 02132140128829 U 8389 * 02132140128831 U 675 * 02132140128835 U 1547 * 02132140129301 U 1828 * 02132140129302 U 2305 * 02132140129308 U 7542 * 02132140129310 U 1782 * 02132140129313 U 393 * 02132140129315 U 9002 * 02132140129317 U 1683 * 02132140129326 U 10234 * 02132140129332 U 6884 * 02132140129336 U 1313 * 02132140129341 U 1761 * 02132140129606 U 1626 * 02132140129712 U 9752 * 02132140129715 U 628 * 02132140129719 U 828 * 02132140129724 U 706 * 02132140129727 U 4981 * 02132140129900 U 1868 * 02132140129903 U 2006 * 02132140129910 U 1895 * 02132140130000 U 10117 * 02132140130200 U 7709 * 02132140130201 U 13951 * 02132140130246 U 9975 * 02132140130300 U 1586 * 02132140130302 U 1755 * 02132140130406 U 1292 * 02132140130409 U 1805 * 02132140130414 U 9604 * 02132140130415 U 2774 * 02132140130423 U 539 * 02132140130425 U 893 * 02132140130427 U 4405 * 02132140130437 U 1035 * 02132140130439 U 948 * 02132140130605 U 9616 * 02132140130611 U 4562 * 02132140130614 U 2027 * 02132140130619 U 3000 * 02132140130701 U 1812 * 02132140130705 U 1597 * 02132140130709 U 16734 * 02132140130712 U 1733 * 02132140130715 U 1730 * 02132140130720 U 8495 * 02132140130725 U 1644 * 02132140131200 U 16926 * 02132140131202 U 10589 * 02132140131204 U 5474 * 02132140131300 U 27460 * 02132140131402 U 934 * 02132140131410 U 2062 * 02132140131415 U 6164 * 02132140131600 U 875 * 02132140131603 U 9334 * 02132140131607 U 823 * 02132140131700 U 1348 * 02132140132400 U 13607 * 02132140132403 U 743 * 02132140132408 U 11364 * 02132140132800 U 124 * 02132140132805 U 848 * 02132140133200 U 9690 * 02132140133610 U 1412 * 02132140134312 U 215 * 02132140134320 U 9027 * 02132140134608 U 9791 * 02132140134720 U 744 * 02132140135014 U 6649 * 02132140135200 U 1903 * 02132140135400 U 8572 * 02132140135404 U 13753 * 02132140135407 U 6569 * 02132140135408 U 5256 * 02132140135500 U 33100 * 02132140135518 U 2712 * 02132140135703 U 1713 * 02132140136000 U 9447 * 02132140136012 U 1558 * 02132140136200 U 871 * 02132140136816 U 7150 * 02132140137200 U 17558 * 02132140137219 U 14689 * 02132140137400 U 5293 * 02132140137412 U 13438 * 02132140137506 U 10977 * 02132140137600 U 10791 * 02132140138010 U 4397 * 02132140138016 U 1520 * 02132140138303 U 1820 * 02132140138306 U 1661 * 02132140138418 U 8579 * 02132140138500 U 10116 * 02132140138508 U 4306 * 02132140138605 U 1033 * 02132140138607 U 793 * 02132140138900 U 1191 * 02132140139002 U 591 * 02132140139300 U 2914 * 02132140139400 U 1815 * 02132140139402 U 30376 * 02132140139407 U 16330 * 02132140139715 U 1947 * 02132140140400 U 6401 * 02132140140500 U 8760 * 02132140140510 U 175 * 02132140140917 U 12292 * 02132140140919 U 20749 * 02132140141203 U 340 * 02132140141205 U 10616 * 02132140141206 U 1573 * 02132140141207 U 6713 * 02132140141220 U 1316 * 02132140141300 U 124 * 02132140141400 E U 1504 * 02132140141503 U 94 * 02132140141510 U 4382 * 02132140141800 U 24600 * 02132140142200 U 8331 * 02132140142300 U 10564 * 02132140142312 U 1985 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 518 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140142400 U 1864 * 02132140142606 U 20155 * 02132140142613 U 11851 * 02132140142615 U 17176 * 02132140142619 U 9525 * 02132140142800 U 7189 * 02132140142807 U 734 * 02132140143300 U 3354 * 02132140143400 U 22033 * 02132140143405 U 1891 * 02132140143407 U 30504 * 02132140144008 U 10393 * 02132140144011 U 13672 * 02132140144018 U 8061 * 02132140144099 U 1457 * 02132140144200 U 14093 * 02132140144400 U 1341 * 02132140144409 U 273 * 02132140144500 U 1756 * 02132140144505 U 1732 * 02132140144510 U 91 * 02132140144805 U 20044 * 02132140146006 U 744 * 02132140146016 U 1876 * 02132140146305 U 2137 * 02132140146800 U 1875 * 02132140146900 U 1637 * 02132140146910 U 2045 * 02132140146918 U 6552 * 02132140147053 U 6441 * 02132140147300 U 9034 * 02132140147301 U 10385 * 02132140147800 U 14024 * 02132140148011 U 4367 * 02132140148500 U 1479 * 02132140149302 U 1247 * 02132140149512 U 11058 * 02132140149811 U 15683 * 02132140150100 U 6264 * 02132140150200 U 2151 * 02132140150206 U 1957 * 02132140150208 U 1827 * 02132140150601 U 7862 * 02132140151112 U 10602 * 02132140151504E U 12561 * 02132140151506 U 6657 * 02132140151511 U 8116 * 02132140151606 U 1858 * 02132140151609 U 1947 * 02132140152100 U 10712 * 02132140152304 U 9768 * 02132140152400 U 1894 * 02132140152402 U 1820 * 02132140153100 U 15894 * 02132140153300 U 9835 * 02132140153302 U 8108 * 02132140153303 U 2053 * 02132140153406 U 8982 * 02132140154456E U 3664 * 02132140154458 U 15787 * 02132140154524 U 28647 * 02132140154653 U 6190 * 02132140155350 U 1733 * 02132140155351 U 9124 * 02132140155352 U 1785 * 02132140155353 U 1968 * 02132140155355 U 1974 * 02132140155357 U 701 * 02132140155360 U 1747 * 02132140155361 U 1998 * 02132140155362 U 1849 * 02132140155800 U 1042 * 02132140155819 U 14206 * 02132140155890 U 11549 * 02132140155893 U 2274 * 02132140155897 U 2137 * 02132140155900 U 1494 * 02132140155903 U 1558 * 02132140155914 U 1989 * 02132140155916 U 1667 * 02132140155917 U 34027 * 02132140156000 U 3418 * 02132140156100 U 1848 * 02132140156200 U 1865 * 02132140156206 U 1728 * 02132140156900 U 3564 * 02132140156907 U 3718 * 02132140157002 U 1426 * 02132140157102 U 1130 * 02132140157208 U 1501 * 02132140157209 U 1696 * 02132140157603 R 926 * 02132140157700 U 219 * 02132140157701 U 1895 * 02132140157800 U 8559 * 02132140157810 U 19596 * 02132140157811 U 1184 * 02132140157816 U 8480 * 02132140158005 U 21123 * 02132140158011 U 11047 * 02132140158014 U 3872 * 02132140158100 U 982 * 02132140158200 U 1700 * 02132140158300 U 3645 * 02132140158305 U 9094 * 02132140158500 U 1940 * 02132140158605 U 8650 * 02132140158700 U 1050 * 02132140158750 U 856 * 02132140158803 U 1759 * 02132140158906 U 2063 * 02132140159200 U 1788 * 02132140159400 U 7783 * 02132140159405 U 9410 * 02132140159502 R 2047 * 02132140159505 U 1405 * 02132140159507 U 858 * 02132140159600 U 1145 * 02132140159800 U 784 * 02132140159808 U 681 * 02132140160203 U 1983 * 02132140160416 U 1242 * 02132140160600 U 1007 * 02132140160612 U 1792 * 02132140160618 U 533 * 02132140160619 U 15320 * 02132140160800 U 1656 * 02132140160805 U 1553 * 02132140160900 U 1771 * 02132140160905 R 1755 * 02132140160910 U 1157 * 02132140160912 U 1024 * 02132140161200 U 6259 * 02132140161235 U 226 * 02132140183306 U 2002 * 02132140187905 U 94 * 02132140195447 U 1109 * 02132150040100 R 686 * 02132150040200E R 2760 * 02132150040298 R 1730 * 02132150040300 R 6535 * 02132150040312 R 7421 * 02132150040400 R 1249 * 02132150040415 R 1839 * 02132150040603 R 1284 * 02132150040607 R 1458 * 02132150040610 R 1231 * 02132150040615 R 1952 * 02132150040617E R 11690 * 02132150040819 R 4499 * 02132150040820 R 1571 * 02132150040824 R 1992 * 02132150040912 R 1694 * 02132150041100 R 19286 * 02132150041200 R 1884 * 02132150041201 R 1804 * 02132150041207 R 2424 * 02132150041413 R 1061 * 02132150041700 R 6361 * 02132150041714 R 1574 * 02132150041719 R 11077 * 02132150041724 R 9882 * 02132150041900 R 34638 * 02132150041903 R 20550 * 02132150042210 R 3303 * 02132150043607 R 5853 * 02132150043613 R 877 * 02132150043700 R 2036 * 02132150043709 R 1596 * 02132150043800 R 1924 * 02132150043957 R 1792 * 02132150043967 R 17902 * 02132150044003 R 26695 * 02132150044111 R 8564 * 02132150044300 R 1567 * 02132150044400 R 1705 * 02132150044805 R 1870 * 02132150044806 R 10898 * 02132150044810 R 22179 * 02132150044900 R 2033 * 02132150044901 R 1894 * 02132150044903 R 1559 * 02132150044905 R 11194 * 02132150044907 R 1913 * 02132150045100 R 16235 * 02132150045306 R 983 * 02132150045310 R 1066 * 02132150045612 R 3570 * 02132150046000 R 6513 * 02132150046002 R 8871 * 02132150046200 R 4100 * 02132150046202 R 1040 * 02132150046412 R 340 * 02132150046600 R 32781 * 02132150046605 R 1526 * 02132150046607 R 2079 * 02132150047000 R 1741 * 02132150047025 R 1458 * 02132150047050 R 990 * 02132150047055 R 1911 * 02132150047200 R 1629 * 02132150047305 R 8506 * 02132150047312 R 8837 * 02132150047400 R 1631 * 02132150047501 R 2441 * 02132150047503 R 2581 * 02132150047505 R 5932 * 02132150047507 R 10839 * 02132150047508 R 1950 * 02132150047701 R 14210 * 02132150047702 R 2083 * 02132150048000 R 1497 * 02132150048010 R 9347 * 02132150048406 R 1274 * 02132150048600 R 13888 * 02132150048700 R 16109 * 02132150048812 R 6933 * 02132150048814 R 2603 * 02132150049000 R 1659 * 02132150049003 R 8847 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 519 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132150049100 R 1895 * 02132150049107 R 1127 * 02132150049111 R 941 * 02132150049700 R 124 * 02132150049807 R 201 * 02132150049903 R 5737 * 02132150049907 R 1719 * 02132150050000 R 1996 * 02132150050007 R 1396 * 02132150050011 R 1986 * 02132150050200 R 1243 * 02132150050300 R 12002 * 02132150050309 R 6741 * 02132150050400 R 4070 * 02132150050407 R 3231 * 02132150050502 R 11363 * 02132150050505 R 94 * 02132150050522 R 14506 * 02132150050523 R 28148 * 02132150050524 R 16220 * 02132150050612 R 1486 * 02132150050700 R 36591 * 02132150050719 R 31292 * 02132150050801 R 51979 * 02132150050900 R 98729 * 02132150052600 R 14572 * 02132150053100 R 1490 * 02132150053400 R 1514 * 02132150053409 R 1361 * 02132150053600 R 8681 * 02132150053613 R 1761 * 02132150053700 R 46881 * 02132150055400 R 2955 * 02132150055401 R 8308 * 02132150055403 R 1307 * 02132150055500 R 1049 * 02132150055503 R 14827 * 02132150055512 R 1906 * 02132150055600 R 824 * 02132150055605 R 8208 * 02132150055914 R 4141 * 02132150056000 R 1918 * 02132150056300 R 1159 * 02132150056301 R 1087 * 02132150056305 R 2049 * 02132150056501 R 1462 * 02132150056800 R 1531 * 02132150056900 R 11502 * 02132150057200 R 257 * 02132150057500 R 1253 * 02132150057504 R 317 * 02132150057517 R 1125 * 02132150057623 R 537 * 02132150057700 R 9625 * 02132150057800 R 8946 * 02132150057915 R 9107 * 02132150058006 R 537 * 02132150058300 R 1955 * 02132150058305 R 1300 * 02132150058320 R 1879 * 02132150058400 R 1754 * 02132150058402 R 27490 * 02132150058600 R 10747 * 02132150058800 R 8347 * 02132150058900 R 1334 * 02132150059105 R 9852 * 02132150059300 R 632 * 02132150059304 R 759 * 02132150059307 R 1422 * 02132150059312 R 9872 * 02132150059322 R 699 * 02132150059400 R 10597 * 02132150059502 R 1455 * 02132150059504 R 13941 * 02132150059614 R 144 * 02132150059618 R 649 * 02132150062512 R 1454 * 02132150062700 R 1713 * 02132150062900 R 15723 * 02132150063100 R 8050 * 02132150063107 R 345 * 02132150063200 R 15235 * 02132150063300 R 20662 * 02132150063500 R 18552 * 02132150063508 R 1418 * 02132150185300 R 5507 * 02132150185306 R 2087 * 02132150185409 R 17443 * 02132150185800 R 4482 * 02132150185803 R 1679 * 02132150185804 R 1396 * 02132150185808 R 9260 * 02132150185819 R 1386 * 02132150185823 R 3461 * 02132150185870 R 2476 * 02132150185875 R 4997 * 02132150185880 R 4927 * 02132150185889 R 2959 * 02132150186103 R 16535 * 02132150186203 R 1922 * 02132150186220 R 8599 * 02132150186400 R 4849 * 02132150186800 R 16635 * 02132150187200 R 28097 * 02132150187600 R 32258 * 02132150187803 R 5748 * 02132150187805 R 7583 * 02132150187916 R 13753 * 02132150187918 R 11227 * 02132150187982 R 226 * 02132150187984 R 16687 * 02132150187990 R 3603 * 02132150188002 R 1101 * 02132150188003 R 14538 * 02132150188004 R 3203 * 02132150188005 R 47529 * 02132150188007 R 33170 * 02132150188012 R 4798 * 02132150188013 R 1363 * 02132150188018 R 5649 * 02132150188020 R 1234 * 02132150188023 R 9629 * 02132150188032 R 203 * 02132150188036 R 1943 * 02132150188038 R 1667 * 02132150188045 R 996 * 02132150188050 R 947 * 02132150188052 R 21844 * 02132150188053 R 852 * 02132150188054 R 797 * 02132150188056 R 8146 * 02132150188058 R 65552 * 02132150188060 R 1370 * 02132150188061 R 10979 * 02132150188065 R 1865 * 02132150188068 R 10546 * 02132150188076 R 757 * 02132150188078 R 1880 * 02132150188082 R 8254 * 02132150188089 R 1497 * 02132150188094 R 1689 * 02132150188099 R 8281 * 02132150188102 R 2072 * 02132150188103 R 388 * 02132150188201 R 9781 * 02132150188202 R 7129 * 02132150188206 R 1071 * 02132150188208 R 7717 * 02132150188218 R 846 * 02132150188300 R 16201 * 02132150188323 R 5674 * 02132150188397 R 1639 * 02132150188400 R 1390 * 02132150188402 R 1910 * 02132150188403 R 56509 * 02132150188404 R 2048 * 02132150188406 R 37006 * 02132150188408 R 15152 * 02132150188410 R 756 * 02132150188418 R 7585 * 02132150188419 R 1108 * 02132150188423 R 4819 * 02132150188430 R 3520 * 02132150188431 R 9802 * 02132150188433 R 7697 * 02132150188434 R 14333 * 02132150188440 R 5340 * 02132150188441 R 30940 * 02132150188445 R 8114 * 02132150188448 R 591 * 02132150188449 R 734 * 02132150188465 R 8545 * 02132150188470 R 1863 * 02132150188472 R 19253 * 02132150188475 R 191 * 02132150188477 R 15289 * 02132150188480 R 4339 * 02132150188482 R 761 * 02132150188483 R 1059 * 02132150188492 R 1160 * 02132150188493 R 1766 * 02132150188495 R 1300 * 02132150188497 R 558 * 02132150188500 R 12286 * 02132150188504 R 4628 * 02132150188505 R 4919 * 02132150188506 R 3000 * 02132150188512 R 16643 * 02132150188516 R 2005 * 02132150188520 R 8048 * 02132150188521 R 15480 * 02132150188527 R 1375 * 02132150188532 R 2216 * 02132150188533 R 889 * 02132150188535 R 5062 * 02132150188541 R 4126 * 02132150188547 R 8199 * 02132150188556 R 8637 * 02132150188561 R 1979 * 02132150188564 R 2507 * 02132150188571 R 8153 * 02132150188575 R 8050 * 02132150188576 R 1970 * 02132150188577 R 1285 * 02132150188580 R 1632 * 02132150188581 R 1340 * 02132150188582 R 10229 * 02132150188583 R 7794 * 02132150188586 R 948 * 02132150188588 R 8889 * 02132150188589 R 90 * 02132150188597 R 9883 * 02132150188612 R 675 * 02132150188614 R 1927 * 02132150188618 R 8185 * 02132150188619 R 16254 * 02132150188620 R 1734 * 02132150188625 R 4415 * 02132150188642 R 9523 * 02132150188643 R 1553 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 520 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132150188654 R 8714 * 02132150188662 R 14144 * 02132150188666 R 3288 * 02132150188668 R 1138 * 02132150188669 R 10357 * 02132150188672 R 837 * 02132150188692 R 1937 * 02132150188693 R 1934 * 02132150188695 R 867 * 02132150188700 R 5810 * 02132150188716 R 1191 * 02132150188717 R 1300 * 02132150188718 R 1238 * 02132150188719 R 8212 * 02132150188720 R 4042 * 02132150188721 R 275 * 02132150188722 R 124 * 02132150188730 R 9330 * 02132150188732 R 3436 * 02132150188750 R 993 * 02132150188760 R 4258 * 02132150188766 R 1703 * 02132150188769 R 26412 * 02132150188770 R 15213 * 02132150188772 R 1590 * 02132150188778 R 10902 * 02132150188782 R 611 * 02132150188788 R 7733 * 02132150188807 R 7997 * 02132150188814 R 17902 * 02132150188815 R 5674 * 02132150188817 R 89 * 02132150188824 R 1752 * 02132150188825 R 1603 * 02132150188826 R 2021 * 02132150188832 R 1622 * 02132150188838 R 1452 * 02132150188839 R 1922 * 02132150188840 R 23289 * 02132150188847 R 151 * 02132150188860 R 52469 * 02132150188864 R 255 * 02132150188866 R 885 * 02132150188867 R 1698 * 02132150188868 R 8580 * 02132150188869 R 392 * 02132150188872 R 1760 * 02132150188874 R 721 * 02132150188878 R 29440 * 02132150188879 R 8895 * 02132150188880 R 1978 * 02132150188881 R 8664 * 02132150188883 R 8904 * 02132150188887 R 859 * 02132150188892 R 3697 * 02132150188902 R 866 * 02132150188904 R 760 * 02132151885990 R 16559 * 02132160097979 R 10465 * 02132160098808 R 94 * 02132160124103 R 1800 * 02132160127401 R 1811 * 02132160135101 R 1598 * 02132160144600 R 10749 * 02132160145100 R 1564 * 02132160148010 R 4217 * 02132160148100 R 1258 * 02132160148300 R 6102 * 02132160148401 R 1574 * 02132160148507 R 1983 * 02132160148700 R 2484 * 02132160148701 R 1852 * 02132160148900 R 706 * 02132160149100 R 691 * 02132160149200 R 15808 * 02132160149810 R 856 * 02132160149811 R 687 * 02132160150200 R 18213 * 02132160150410 R 8167 * 02132160150411 R 94 * 02132160150522 R 1096 * 02132160150700 R 1274 * 02132160150701 R 94 * 02132160151055 R 1271 * 02132160151607 R 1427 * 02132160151609 R 1825 * 02132160151800 R 14714 * 02132160151910 R 1907 * 02132160152400 R 10379 * 02132160152900 R 8965 * 02132160153103 R 94 * 02132160153106 R 4920 * 02132160153216 R 1680 * 02132160153217 R 1087 * 02132160153223 R 957 * 02132160153225 R 1054 * 02132160153300 R 4513 * 02132160153304 R 10880 * 02132160153307 R 8921 * 02132160153316 R 10357 * 02132160153400 R 945 * 02132160153500 R 14846 * 02132160153504 R 94 * 02132160153600 R 350 * 02132160153606 R 11125 * 02132160153700 R 1234 * 02132160153705 R 1813 * 02132160153900 R 1964 * 02132160154000 R 1213 * 02132160154506 R 501 * 02132160154509 R 942 * 02132160154600 R 1766 * 02132160154606 R 1867 * 02132160154700 R 1639 * 02132160154800 R 15162 * 02132160154815 R 639 * 02132160154816 R 1401 * 02132160154817 R 94 * 02132160154818 R 841 * 02132160155200 R 582 * 02132160155400 R 1794 * 02132160155700 R 2011 * 02132160155804 R 7946 * 02132160156209 R 7781 * 02132160156505 R 8471 * 02132160157100 R 10846 * 02132160157107 R 9889 * 02132160157109 R 787 * 02132160157300 R 7861 * 02132160157301 R 94 * 02132160157409 R 41432 * 02132160157500 R 10137 * 02132160157900 R 1304 * 02132160157916 R 15860 * 02132160158000 R 1313 * 02132160158005 R 1690 * 02132160158009 R 3562 * 02132160158400 R 1128 * 02132160158700 R 264 * 02132160158719 R 236 * 02132160159016 R 782 * 02132160160503 R 1368 * 02132160160506 R 1522 * 02132160160507 R 13673 * 02132160160802 R 7718 * 02132160160907 R 921 * 02132160160909 R 906 * 02132160161400 R 856 * 02132160161404 R 739 * 02132160161700 R 2867 * 02132160161705 R 8991 * 02132160161805 R 1005 * 02132160161815 R 1124 * 02132160161837 R 4078 * 02132160161840 R 13650 * 02132160162508 R 10521 * 02132160162513 R 824 * 02132160162514 R 878 * 02132160163100 R 11149 * 02132160163900 R 39202 * 02132160163918 R 34135 * 02132160164004 R 1630 * 02132160164100 R 4513 * 02132160164101 R 1743 * 02132160164200 R 1625 * 02132160164206 R 1148 * 02132160164405 R 94 * 02132160164409 R 3184 * 02132160164500 R 956 * 02132160164508 R 644 * 02132160164700 R 1751 * 02132160164713 R 1562 * 02132160165400 R 201 * 02132160165404 R 1330 * 02132160165407 R 15613 * 02132160165410 R 30708 * 02132160165700 R 1627 * 02132160165900 R 1866 * 02132160165912 R 9416 * 02132160166000 R 9106 * 02132160166800 R 1217 * 02132160166804 R 1594 * 02132160167001 R 771 * 02132160167109 R 1679 * 02132160167200 R 1066 * 02132160167202 R 1455 * 02132160167302 R 908 * 02132160168500 R 3935 * 02132160168504 R 1525 * 02132160168714 R 1931 * 02132160168800 R 7067 * 02132160168803 R 3034 * 02132160169800 R 10695 * 02132160170102 R 1412 * 02132160170136 R 13764 * 02132160170321 R 4616 * 02132160170326 R 3226 * 02132160170900 R 3172 * 02132160171200 R 3518 * 02132160171510 R 1223 * 02132160171700 R 1178 * 02132160171703 R 37247 * 02132160171705 R 275 * 02132160172015 R 3780 * 02132160172020 R 669 * 02132160172105 R 3002 * 02132160172207 R 1771 * 02132160172304 R 3051 * 02132160172308 R 6829 * 02132160172312 R 8594 * 02132160172400 R 2758 * 02132160172505 R 1492 * 02132160173209 R 9203 * 02132160173405 R 13499 * 02132160173807 R 8042 * 02132160175222 R 10504 * 02132160175241 R 1740 * 02132160175247 R 14029 * 02132160175263 R 8820 * 02132160175269 R 8609 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 521 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160175285 R 8576 * 02132160175305 R 1327 * 02132160175905 R 1878 * 02132160175921 R 18583 * 02132160176001 R 14603 * 02132160176012 R 11162 * 02132160176031 R 348 * 02132160176036 R 13654 * 02132160176055 R 21563 * 02132160176709 R 16237 * 02132160178000 R 1359 * 02132160178008 R 3231 * 02132160179301 R 16553 * 02132160179801 R 3163 * 02132160179802 R 6267 * 02132160179902 R 1450 * 02132160179909 R 1802 * 02132160179911 R 2534 * 02132160179914 R 1354 * 02132160179917 R 2311 * 02132160179924 R 199 * 02132160179929 R 1576 * 02132160179949 R 1336 * 02132160180000 R 3246 * 02132160180100 R 2009 * 02132160180350 R 1155 * 02132160180401 R 1709 * 02132160180415 R 634 * 02132160180507 R 11716 * 02132160180606 R 988 * 02132160180916 R 549 * 02132160181102 R 8843 * 02132160181105 R 2032 * 02132160181109 R 7719 * 02132160181210 R 1837 * 02132160181211 R 1704 * 02132160181212 R 1915 * 02132160181214 R 1944 * 02132160181219 R 10384 * 02132160181220 R 842 * 02132160181223 R 1568 * 02132160181225 R 5025 * 02132160181229 R 1631 * 02132160181233 R 973 * 02132160181500 R 1762 * 02132160181802 R 1223 * 02132160181809 R 1968 * 02132160182006 R 1500 * 02132160182125 R 4057 * 02132160182127 R 1640 * 02132160182500 R 1981 * 02132160182701 R 283 * 02132160182900 R 2016 * 02132160182902 R 94 * 02132160183104 R 9363 * 02132160183118 R 2483 * 02132160183124 R 7802 * 02132160183310 R 231 * 02132160184007 R 14645 * 02132160184500 R 1829 * 02132160184520 R 1852 * 02132160184900 R 1870 * 02132160184910 R 1864 * 02132160185107 R 908 * 02132160185200 R 20496 * 02132160185207 R 1306 * 02132160185300 R 1902 * 02132160185309 R 2016 * 02132160185314 R 3674 * 02132160185400 R 795 * 02132160185408 R 1713 * 02132160185607 R 791 * 02132160185633 R 903 * 02132160185723 R 1013 * 02132160185725 R 875 * 02132160185734 R 2955 * 02132160185806 R 3866 * 02132160185807 R 4060 * 02132160185815 R 2722 * 02132160185819 R 276 * 02132160185822 R 198 * 02132160185824 R 876 * 02132160185828 R 232 * 02132160185832 R 380 * 02132160185867 R 2517 * 02132160185891 R 784 * 02132160186100 R 4151 * 02132160186108 R 15706 * 02132160186109 R 1329 * 02132160186112 R 1114 * 02132160186114 R 6158 * 02132160186130 R 870 * 02132160186204 R 1862 * 02132160186208 R 1821 * 02132160186212 R 3333 * 02132160186214 R 398 * 02132160186216 R 1709 * 02132160186230 R 208 * 02132160186411 R 278 * 02132160186421 R 9258 * 02132160186427 R 253 * 02132160186498 R 6369 * 02132160186501 R 1502 * 02132160186512 R 1946 * 02132160186516 R 8410 * 02132160186520 R 1813 * 02132160186523 R 622 * 02132160186525 R 1179 * 02132160186538 R 861 * 02132160186546 R 996 * 02132160186547 R 416 * 02132160186549 R 27193 * 02132160186551 R 10316 * 02132160186556 R 1728 * 02132160186557 R 511 * 02132160186559 R 11604 * 02132160186571 R 7744 * 02132160186574 R 10221 * 02132160186575 R 656 * 02132160186579 R 1497 * 02132160186585 R 1924 * 02132160186587 R 7973 * 02132160186596 R 1553 * 02132160186601 R 109 * 02132160186602 R 2559 * 02132160186603 R 1190 * 02132160186609 R 885 * 02132160186615 R 20695 * 02132160186618 R 814 * 02132160186620 R 570 * 02132160186622 R 2067 * 02132160186623 R 929 * 02132160186625 R 1876 * 02132160186627 R 7771 * 02132160186634 R 882 * 02132160186637 R 8073 * 02132160186638 R 1614 * 02132160186640 R 2999 * 02132160186646 R 1826 * 02132160186649 R 1216 * 02132160186651 R 1620 * 02132160186653 R 6224 * 02132160186654 R 1453 * 02132160186659 R 1865 * 02132160186666 R 1493 * 02132160186681 R 9012 * 02132160186687 R 1209 * 02132160186688 R 9377 * 02132160187009 R 1414 * 02132160187019 R 681 * 02132160187024 R 825 * 02132160187105 R 2182 * 02132160187109 R 14119 * 02132160187117 R 1713 * 02132160187119 R 9286 * 02132160187120 R 1646 * 02132160187123 R 566 * 02132160187125 R 857 * 02132160187130 R 1302 * 02132160187162 R 2433 * 02132160187186 R 701 * 02132160187202 R 1495 * 02132160187209 R 8885 * 02132160187216 R 10823 * 02132160187606 R 16203 * 02132160187609 R 659 * 02132160187618 R 8871 * 02132160187902 R 2096 * 02132160187904 R 1230 * 02132160187917 R 3416 * 02132160187919 R 1964 * 02132160187996 R 1745 * 02132160188127 R 1453 * 02132160188800 R 1245 * 02132160189000 R 2905 * 02132160189100 R 11295 * 02132160189400 R 1245 * 02132160189401 R 657 * 02132160189524 R 9519 * 02132160189530 R 1358 * 02132160189537 R 1576 * 02132160189539 R 1379 * 02132160190205 R 1570 * 02132160190600 R 1321 * 02132160190800 R 8751 * 02132160191200 R 8710 * 02132160191304 R 1986 * 02132160191901 R 550 * 02132160192317 R 981 * 02132160192417 R 1734 * 02132160192600 R 9816 * 02132160192800 R 1177 * 02132160192807 R 1227 * 02132160192900 R 256 * 02132160192901 R 24162 * 02132160193200 R 1508 * 02132160193203 R 1242 * 02132160193400 R 1787 * 02132160193407 R 1786 * 02132160193500 R 9068 * 02132160193900 R 1206 * 02132160194000 R 5272 * 02132160194407 R 14650 * 02132160194408 R 1532 * 02132160195004 R 832 * 02132160195005 R 1453 * 02132160195510 R 2878 * 02132160195600 R 1073 * 02132160195700 R 8003 * 02132160195705 R 721 * 02132160195711 R 548 * 02132160195719 R 895 * 02132160196501 R 3088 * 02132160196510 R 2557 * 02132160196600 R 4748 * 02132160196900 R 821 * 02132160197500 R 1465 * 02132160197800 R 3163 * 02132160198606 R 2822 * 02132160198607 R 1770 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 522 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132160198809 R 21232 * 02132160198814 R 1121 * 02132160198817 R 1886 * 02132160198818 R 9660 * 02132160198820 R 4143 * 02132160198825 R 725 * 02132160198828 R 932 * 02132160198830 R 9104 * 02132160198834 R 1176 * 02132160198837 R 1835 * 02132160198841 R 11049 * 02132160198889 R 1799 * 02132160198894 R 1391 * 02132160198898 R 94 * 02132160198918 R 2980 * 02132160198919 R 2315 * 02132160205505 R 1486 * 02132161364106 R 8891 * 02132161493504 R 34997 * 02132170188950 U 1826 * 02132170188955 U 96 * 02132170189050 U 4619 * 02132170189650 U 19385 * 02132170189955 U 9509 * 02132170190150 U 3486 * 02132170190450 U 5199 * 02132170190465 U 1879 * 02132170190471 U 1823 * 02132170190650 U 8750 * 02132170190652 U 2022 * 02132170190952 U 8329 * 02132170191250 U 46144 * 02132170191950L U 10713 * 02132170192050 U 1096 * 02132170192150 U 1690 * 02132170194550 U 1971 * 02132170194552 U 1995 * 02132170194950 U 254 * 02132170195250 U 53137 * 02132170196151 U 1356 * 02132170196850 U 10177 * 02132170197250 U 20034 * 02132170198150 U 5874 * 02132170198650 U 1727 * 02132170198750 U 11131 * 02132170199150 U 1433 * 02132170199151 U 13574 * 02132170199265 U 96 * 02132170199450 U 29622 * 02132170199451 U 3743 * 02132170199555 U 3013 * 02132170199650 U 21448 * 02132170200350 U 124 * 02132170202150 U 13647 * 02132170202850 U 1297 * 02132170204650 U 12130 * 02132170204652 U 4119 * 02132170208050 U 10292 * 02132170208855 U 10070 * 02132170208950 U 2615 * 02132170209150 U 8025 * 02132170209455 U 9689 * 02132170209651 U 870 * 02132170209654 U 8006 * 02132170210450 U 5193 * 02132170210650 U 19911 * 02132170211050 U 9497 * 02132170211450 U 1450 * 02132170211452 U 1545 * 02132170212252 U 27109 * 02132170213050 U 10751 * 02132170213055 U 1779 * 02132170214850 U 1913 * 02132170215255 U 1405 * 02132170215351 U 2026 * 02132170215352 U 10804 * 02132170215355 U 346 * 02132170215360 U 186 * 02132170216550 U 33381 * 02132170217650 U 1917 * 02132170217956 U 1848 * 02132170218906 U 1988 * 02132170218907 U 507 * 02132170219651 U 1437 * 02132170219656 U 1740 * 02132170219661 U 90 * 02132170220350 U 1902 * 02132170220353 U 2093 * 02132170220650 U 10113 * 02132170220652 U 10626 * 02132170220850 U 21082 * 02132170222752 U 1700 * 02132170222759 U 15914 * 02132170222760 U 1659 * 02132170222762 U 3773 * 02132170222850 U 10578 * 02132170223255 U 8349 * 02132170223352 U 9216 * 02132170223750 U 10489 * 02132170223751 U 16932 * 02132170224250 U 8635 * 02132170225152 U 9601 * 02132170225550 U 9409 * 02132170225750 U 3203 * 02132170225850 U 17061 * 02132170226550 U 6183 * 02132170226858 U 30222 * 02132170227450 U 48513 * 02132170228350 U 2277 * 02132170228450 U 9799 * 02132170324750 U 1700 * 02132170384950 U 2605 * 02132170385150 U 37264 * 02132170386150 U 2037 * 02132170386655 U 16366 * 02132170386660 U 1636 * 02132170386855 U 1333 * 02132170386856 U 8031 * 02132170387350 U 29689 * 02132170387550 U 8684 * 02132170387552 U 1932 * 02132170387850 U 8388 * 02132170388854 U 96 * 02132170389450 U 29090 * 02132170389650 U 16897 * 02132170390050 U 10730 * 02132170390052 U 1903 * 02132170390250 U 9381 * 02132170390350 U 9258 * 02132170390461 U 8955 * 02132170390462 U 8619 * 02132170391150 U 15101 * 02132170391250 U 16186 * 02132170392350 U 9285 * 02132170392450 U 25167 * 02132170392750 U 5094 * 02132170393050 U 8155 * 02132170393250 U 7966 * 02132170393450 U 9965 * 02132170393550 U 10982 * 02132170393552 U 7757 * 02132170393650 U 1626 * 02132170394050 U 20080 * 02132170394350 U 14728 * 02132170394353 U 22718 * 02132170394850 U 16122 * 02132170394950 U 9060 * 02132170394952 U 14489 * 02132170395050 U 10327 * 02132170395450 U 16808 * 02132170395452 U 14418 * 02132170395650 U 1559 * 02132170395750 U 22795 * 02132170396955 U 2065 * 02132170397050 U 24667 * 02132170397051 U 6587 * 02132170397153 U 8281 * 02132170397650 U 8028 * 02132170398450 U 14034 * 02132170400850 U 56771 * 02132170400950 U 534 * 02132170401050 U 1070 * 02132170406850 U 15318 * 02132170409355 U 96 * 02132170410150 U 13834 * 02132170410151 U 10219 * 02132170410258 U 19539 * 02132170410259 U 28080 * 02132170411051 U 4561 * 02132170411053 U 1896 * 02132170411159 U 36066 * 02132170411801 U 124 * 02132170412159 U 1744 * 02132170412650 U 2613 * 02132170412850 U 60009 * 02132170413050 U 9466 * 02132170413053 U 8355 * 02132170413352 U 12416 * 02132170413450 U 9682 * 02132170413451 U 16825 * 02132170413653 U 408 * 02132170414250 U 9205 * 02132170414252 U 1916 * 02132170414256 U 2083 * 02132170414455 U 1769 * 02132170414456 U 17687 * 02132170414457 U 1858 * 02132170415050 U 13805 * 02132170415055 U 20444 * 02132170415058 U 13834 * 02132170416450 U 14117 * 02132170416650 U 7772 * 02132170416653 U 1351 * 02132170417050 U 6536 * 02132170417350 U 1460 * 02132170417353 U 4262 * 02132170418450 U 16175 * 02132170418750 U 21083 * 02132170418751 U 14310 * 02132170419050 U 42982 * 02132170419051 U 16831 * 02132170419555 U 1858 * 02132170419750 U 4045 * 02132170420150 U 10994 * 02132170420251 U 7903 * 02132170422150 U 6071 * 02132170423650 U 24970 * 02132170424050 U 15018 * 02132170424150 U 17292 * 02132170424152 U 10574 * 02132170424650 U 10333 * 02132170425750 U 13755 * 02132170426150 U 8049 * 02132173210354 U 2085 * 02132180043500 R 1069 * 02132180043700 R 33296 * 02132180044900 R 10353 * 02132180045900 R 9235 * 02132180046100 R 2009 * 02132180046300 R 2038 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 523 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180046615 R 309 * 02132180046700 R 227 * 02132180048400 R 8577 * 02132180049800 R 1191 * 02132180049813 R 1528 * 02132180050600 R 60427 * 02132180050700 R 18696 * 02132180051110 R 1556 * 02132180051910 R 15261 * 02132180052116 R 34277 * 02132180052119 R 846 * 02132180052400 R 20728 * 02132180052421 R 8408 * 02132180052425 R 8652 * 02132180052427 R 2009 * 02132180052433 R 10485 * 02132180052487 R 7673 * 02132180052530 R 1577 * 02132180052531 R 1702 * 02132180052617 R 1121 * 02132180052622 R 5518 * 02132180052625 R 309 * 02132180052628 R 8422 * 02132180052636 R 14141 * 02132180052640 R 11194 * 02132180052645 R 10385 * 02132180053000 R 1319 * 02132180053008 R 6540 * 02132180053009 R 4262 * 02132180053025 R 595 * 02132180053029 R 22080 * 02132180053032 R 1357 * 02132180053802 R 905 * 02132180054900 R 5806 * 02132180055134 R 10011 * 02132180055307 R 1916 * 02132180055700 R 19190 * 02132180055800 R 9992 * 02132180055900 R 9681 * 02132180055912 R 1425 * 02132180055914 R 1442 * 02132180056103 R 638 * 02132180056300 R 21323 * 02132180056414 R 641 * 02132180056700 R 15676 * 02132180056900 R 1597 * 02132180057100 R 1634 * 02132180057200 R 806 * 02132180057201 R 1160 * 02132180057207 R 1095 * 02132180057209 R 3864 * 02132180057211 R 8894 * 02132180057217 R 987 * 02132180057220 R 183 * 02132180057226 R 969 * 02132180057300 R 1920 * 02132180057719 R 11337 * 02132180057720 R 1665 * 02132180057800 R 1629 * 02132180057900 R 14874 * 02132180058106 R 2070 * 02132180058204 R 2065 * 02132180058207 R 1791 * 02132180058216 R 717 * 02132180058226 R 616 * 02132180058500 R 676 * 02132180058501 R 1510 * 02132180058600 R 2197 * 02132180058607 R 8008 * 02132180058900 R 2393 * 02132180058907 R 1347 * 02132180059300 R 2044 * 02132180059313 R 1894 * 02132180059317 R 6067 * 02132180059400 R 10226 * 02132180059600 R 876 * 02132180059703 R 1322 * 02132180059716 R 1446 * 02132180060000 R 821 * 02132180060020 R 1395 * 02132180060400 R 2004 * 02132180060416 R 11004 * 02132180060499 R 1760 * 02132180060600 R 1471 * 02132180060700 R 1779 * 02132180060701 R 642 * 02132180060804 R 8446 * 02132180060807 R 2635 * 02132180060810 R 8099 * 02132180061000 R 1318 * 02132180061002 R 2409 * 02132180061100 R 1027 * 02132180061107 R 1757 * 02132180061200 R 8271 * 02132180061206 R 1662 * 02132180061300 R 559 * 02132180061329 R 725 * 02132180061334 R 866 * 02132180061400 R 1544 * 02132180061409 R 3148 * 02132180061413 R 1875 * 02132180061900 R 1500 * 02132180062500 R 1113 * 02132180062503 R 358 * 02132180062510 R 1154 * 02132180062514 R 2369 * 02132180062517 R 491 * 02132180062519 R 10775 * 02132180062604 R 865 * 02132180062621 R 1532 * 02132180062700 R 2017 * 02132180062800 R 6707 * 02132180063106 R 1912 * 02132180063200 R 1721 * 02132180063202 R 1615 * 02132180063500 R 842 * 02132180063521 R 3585 * 02132180063600 R 1253 * 02132180063800 R 2012 * 02132180063803 R 9535 * 02132180064300 R 3513 * 02132180064817 R 15125 * 02132180065000 R 7919 * 02132180065600 R 14420 * 02132180065923 R 899 * 02132180066000 R 2007 * 02132180066030 R 1970 * 02132180066542 R 21817 * 02132180066600 R 1829 * 02132180066610 R 2102 * 02132180066900 R 15452 * 02132180066901 R 1274 * 02132180067010 R 10470 * 02132180067014 R 1402 * 02132180068009 R 651 * 02132180068503 R 20346 * 02132180068506 R 1404 * 02132180068510 R 9244 * 02132180068514 R 10761 * 02132180068515 R 9064 * 02132180068537 R 866 * 02132180068810 R 8370 * 02132180068900 R 1979 * 02132180069009 R 626 * 02132180069107 R 31095 * 02132180069212 R 14628 * 02132180069608 R 1342 * 02132180069609 R 1835 * 02132180069617 R 1461 * 02132180069624 R 9898 * 02132180069631 R 1802 * 02132180069651 R 538 * 02132180070300 R 8059 * 02132180070400 R 8617 * 02132180070409 R 2753 * 02132180070500 R 1800 * 02132180070502 R 2159 * 02132180070503 R 483 * 02132180070505 R 1584 * 02132180070531 R 1995 * 02132180070542 R 1045 * 02132180070543 R 1658 * 02132180070545 R 537 * 02132180070546 R 1175 * 02132180070548 R 357 * 02132180070703 R 1615 * 02132180070800 R 1826 * 02132180070826 R 570 * 02132180071100 R 1658 * 02132180071119 R 1493 * 02132180071307 R 1379 * 02132180071332 R 14971 * 02132180071344 R 1781 * 02132180071346 R 955 * 02132180071503 R 13341 * 02132180071505 R 8301 * 02132180071506 R 183 * 02132180071509 R 1395 * 02132180071511 R 1233 * 02132180071708 R 10651 * 02132180071800 R 1717 * 02132180071900 R 9294 * 02132180071950 R 1391 * 02132180072000 R 1870 * 02132180072101 R 17486 * 02132180072104 R 1814 * 02132180072109 R 2157 * 02132180072110 R 749 * 02132180072111 R 1345 * 02132180072113 R 3191 * 02132180072123 R 1628 * 02132180072130 R 623 * 02132180072209 R 1955 * 02132180072210 R 22674 * 02132180072316 R 9534 * 02132180072319 R 15589 * 02132180072360 R 1864 * 02132180072362 R 1211 * 02132180072408 R 4445 * 02132180072423 R 15257 * 02132180072432 R 4514 * 02132180072435 R 156 * 02132180072441 R 1272 * 02132180072450 R 337 * 02132180072452 R 1332 * 02132180072479 R 20974 * 02132180072483 R 10903 * 02132180072495 R 15518 * 02132180072994 R 1959 * 02132180073007 R 9671 * 02132180073107 R 8594 * 02132180073109 R 10001 * 02132180073111 R 1414 * 02132180073601 R 1729 * 02132180073602 R 1790 * 02132180073609 R 14002 * 02132180074020 R 248 * 02132180074033 R 1290 * 02132180074114 R 2043 * 02132180074126 R 1670 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 524 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180074128 R 1919 * 02132180074133 R 1916 * 02132180074138 R 1803 * 02132180074199 R 388 * 02132180074213 R 2287 * 02132180074226 R 8005 * 02132180074409 R 1535 * 02132180074411 R 9528 * 02132180074506 R 10158 * 02132180074600 R 1151 * 02132180074602 R 772 * 02132180074700 R 2880 * 02132180074705 R 362 * 02132180074796 R 236 * 02132180074802 R 675 * 02132180074810 R 2571 * 02132180075020 R 844 * 02132180075102 R 9959 * 02132180075407 R 8646 * 02132180075500 R 1356 * 02132180075600 R 1249 * 02132180076105 R 11045 * 02132180076108 R 2958 * 02132180076125 R 1263 * 02132180076149 R 1317 * 02132180076150 R 970 * 02132180076157 R 1250 * 02132180076402 R 3881 * 02132180076500 R 1832 * 02132180076510 R 1849 * 02132180076775 R 10060 * 02132180077100 R 1991 * 02132180077900 R 10345 * 02132180077950 R 1492 * 02132180077956 R 1561 * 02132180078004 R 3045 * 02132180078206 R 1454 * 02132180078610 R 1284 * 02132180078809 R 4204 * 02132180078921 R 444 * 02132180079005 R 125 * 02132180079008 R 1138 * 02132180079117 R 775 * 02132180079200 R 1162 * 02132180079201 R 10041 * 02132180079700 R 9372 * 02132180079701 R 1675 * 02132180080300 R 28621 * 02132180080306 R 9165 * 02132180080310 R 369 * 02132180080807 R 1458 * 02132180081706 R 1649 * 02132180081709 R 1601 * 02132180082113 R 3964 * 02132180082114 R 7951 * 02132180082120 R 8081 * 02132180082130 R 8160 * 02132180082208 R 2024 * 02132180082210 R 14364 * 02132180083115 R 1546 * 02132180083219 R 1649 * 02132180083224 R 1752 * 02132180083600 R 9915 * 02132180083812 R 1966 * 02132180084101 R 11366 * 02132180084104 R 416 * 02132180084200 R 27171 * 02132180084205 R 183 * 02132180084410 R 1575 * 02132180084628 R 2054 * 02132180085008 R 2939 * 02132180085434 R 9864 * 02132180085706 R 962 * 02132180085709 R 2964 * 02132180085719 R 1445 * 02132180085720 R 31903 * 02132180085721 R 1714 * 02132180085722 R 9108 * 02132180085723 R 8608 * 02132180085728 R 10927 * 02132180085729 R 1436 * 02132180085735 R 1109 * 02132180085737 R 2742 * 02132180085739 R 10372 * 02132180085745 R 14350 * 02132180085748 R 2974 * 02132180085750 R 3159 * 02132180085773 R 1190 * 02132180085786 R 21641 * 02132180085796 R 19338 * 02132180085801 R 19632 * 02132180085849 R 1529 * 02132180086000 R 1024 * 02132180086104 R 1889 * 02132180086115 R 821 * 02132180086215 R 1916 * 02132180087007 R 1870 * 02132180087009 R 1403 * 02132180087300 R 1544 * 02132181281302 R 9865 * 02132212070200 U 6388 * 02132212070400 U 1946 * 02132212070500 U 1809 * 02132212070501 U 1748 * 02132212070502 U 5409 * 02132212070700 U 845 * 02132212070800 U 1846 * 02132212070900 U 1582 * 02132212070910 U 2783 * 02132212070920 U 3576 * 02132212071000 U 2015 * 02132212071002 U 1759 * 02132212071100 U 764 * 02132212071500 U 8917 * 02132212071601 U 1855 * 02132212071612 U 14985 * 02132212072100 U 8249 * 02132212072200 U 15542 * 02132212072306 U 23079 * 02132212072600 U 2132 * 02132212072605 U 1586 * 02132212072606 U 3897 * 02132212072900 U 679 * 02132212072910 U 1876 * 02132212073000 U 7074 * 02132212073008 U 1673 * 02132212073600 U 2016 * 02132212073800 U 1806 * 02132212074000 U 4490 * 02132212074100 U 3941 * 02132212074400 U 1415 * 02132212074500 U 21974 * 02132212074610 U 9352 * 02132212074700 U 838 * 02132212074702 U 753 * 02132212074703 U 1150 * 02132212074900 U 9601 * 02132212075100 U 730 * 02132212075300 U 1831 * 02132212075500 U 2651 * 02132212076000 U 18642 * 02132212076103 U 1098 * 02132212076200 U 2111 * 02132212076210 U 8887 * 02132212076400 U 2115 * 02132212076402 U 13791 * 02132212076507 U 1503 * 02132212077000 U 17768 * 02132212077310 U 9867 * 02132212077600 U 1335 * 02132212077602 U 14736 * 02132212077700 U 9526 * 02132212077910 U 8268 * 02132212078000 U 14508 * 02132212078200 U 9390 * 02132212078400 U 1394 * 02132212078700 U 1238 * 02132212078900 U 8525 * 02132212079100 U 8531 * 02132212079200 U 20050 * 02132212079300 U 10448 * 02132212079610 U 2513 * 02132212079903 U 667 * 02132212080000 U 20485 * 02132212080600 U 1733 * 02132212080800 U 1702 * 02132212080900 U 1093 * 02132212081106 U 186 * 02132212081203 U 3691 * 02132212081311 U 1502 * 02132212081400 U 9199 * 02132212081700 U 1264 * 02132212081800 U 1325 * 02132212081804 U 1765 * 02132212082000 U 7795 * 02132212082005 U 1234 * 02132212082010 U 1695 * 02132212082100 U 6662 * 02132212082300 U 1387 * 02132212082301 U 1569 * 02132212082303 U 780 * 02132212082304 U 457 * 02132212082403 U 1282 * 02132212082500 U 10049 * 02132212082501 U 5713 * 02132212082510 U 22657 * 02132212082600 U 6842 * 02132212082606 U 16796 * 02132212082700 U 1618 * 02132212082800 U 1617 * 02132212083100 U 1678 * 02132212083300 U 1460 * 02132212083308 U 7825 * 02132212083500 U 10359 * 02132212083600 U 1633 * 02132212083800 U 1468 * 02132212083900 U 1300 * 02132212084000 U 3134 * 02132212084100 U 1943 * 02132212084104 U 942 * 02132212084300 U 6469 * 02132212084402 U 9058 * 02132212084500 U 692 * 02132212084504 U 16569 * 02132212084505 U 806 * 02132212084600 U 2038 * 02132212084602 U 6279 * 02132212084700 U 14381 * 02132212084900 U 8972 * 02132212085200 U 8171 * 02132212085210 U 9925 * 02132212085600 U 15938 * 02132212085602 U 1780 * 02132212085800 U 3243 * 02132212085900 U 10518 * 02132212085911 U 1082 * 02132212086800 U 1851 * 02132212086810 U 27722 * 02132212087000 U 2020 * 02132212087100 U 9623 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 525 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212087200 U 8247 * 02132212087402 U 1969 * 02132212087700 U 2079 * 02132212087900 U 1688 * 02132212088000 U 2423 * 02132212088010 U 1665 * 02132212088100 U 818 * 02132212088600 U 612 * 02132212088602 U 1319 * 02132212088700 U 9036 * 02132212089008 U 9983 * 02132212089100 U 14952 * 02132212089500 U 13897 * 02132212089503 U 11122 * 02132212089504 U 6520 * 02132212090100 U 1821 * 02132212090500 U 1429 * 02132212090502 U 1231 * 02132212090700 U 3860 * 02132212090701 U 22130 * 02132212090900 U 1430 * 02132212091000 U 1237 * 02132212091200 U 7645 * 02132212091300 U 8322 * 02132212091800 U 921 * 02132212091900 U 1925 * 02132212092200 U 1592 * 02132212092201 U 1806 * 02132212092500 U 2034 * 02132212092504 U 2067 * 02132212092800 U 1939 * 02132212093100 U 8518 * 02132212093400 U 1879 * 02132212094100 U 9555 * 02132212094400 U 6245 * 02132212094410 U 17146 * 02132212094500 U 11153 * 02132212094800 U 2128 * 02132212094805 U 2565 * 02132212094807 U 2123 * 02132212094900 U 2116 * 02132212095100 U 2791 * 02132212095704 U 10799 * 02132212095707 U 1611 * 02132212095802 U 1879 * 02132212096500 U 1794 * 02132212096600 U 10893 * 02132212096705 U 5061 * 02132212096800 U 1690 * 02132212096900 U 1123 * 02132212097100 U 9198 * 02132212097800 U 1935 * 02132212098200 U 295 * 02132212098202 U 1020 * 02132212098600 U 711 * 02132212098700 U 8142 * 02132212098900 U 9795 * 02132212099100 U 20651 * 02132212099111 U 1874 * 02132212099112 U 951 * 02132212099200 U 8233 * 02132212099202 U 14089 * 02132212099300 U 23093 * 02132212099304 U 10080 * 02132212099400 U 57923 * 02132212099600 U 1808 * 02132212099610 U 1999 * 02132212099620 U 1655 * 02132212099900 U 31587 * 02132212101200 U 972 * 02132212101210 U 6748 * 02132212101300 U 1961 * 02132212101310 U 6051 * 02132212101400 U 2079 * 02132212101500 U 1894 * 02132212101900 U 1930 * 02132212102400 U 1013 * 02132212102700 U 2007 * 02132212102900 U 11537 * 02132212103100 U 1269 * 02132212103500 U 13400 * 02132212104100 U 11148 * 02132212104500 U 15544 * 02132212104800 U 1940 * 02132212104802 U 1706 * 02132212105300 U 1561 * 02132212105500 U 1412 * 02132212105600 U 11048 * 02132212105604 U 8714 * 02132212105610 U 289 * 02132212105612 U 657 * 02132212105700 U 7983 * 02132212106100 U 835 * 02132212106101 U 1601 * 02132212106604 U 4243 * 02132212106606 U 16793 * 02132212107100 U 6712 * 02132212107500 U 1298 * 02132212107703 U 1720 * 02132212107710 U 1274 * 02132212107713 U 1363 * 02132212107810 U 9364 * 02132212107900 U 417 * 02132212108000 U 1939 * 02132212108003 U 1605 * 02132212108300 U 1826 * 02132212108305 U 9486 * 02132212108306 U 1641 * 02132212108610 U 250 * 02132212108700 U 2114 * 02132212108701 U 1700 * 02132212108702 U 3540 * 02132212108710 U 1402 * 02132212108910 U 17061 * 02132212109000 U 1038 * 02132212109002 U 2004 * 02132212109005 U 749 * 02132212109007 U 9268 * 02132212109008 U 1498 * 02132212109010 U 1159 * 02132212109012 U 1010 * 02132212109200 U 1939 * 02132212109400 U 3974 * 02132212109900 U 3804 * 02132212110000 U 4519 * 02132212110200 U 20652 * 02132212110311 U 4575 * 02132212110312 U 1497 * 02132212110600 U 1226 * 02132212110901 U 8881 * 02132212111300 U 1856 * 02132212111500 U 2045 * 02132212111700 U 1031 * 02132212111800 U 2196 * 02132212111810 U 2353 * 02132212111902 U 1976 * 02132212111913 U 2222 * 02132212112000 U 212 * 02132212112100 U 1175 * 02132212112300 U 1996 * 02132212112400 U 5975 * 02132212112500 U 1779 * 02132212112510 U 1937 * 02132212112900 U 5778 * 02132212112916 U 7887 * 02132212113300 U 1966 * 02132212113400 U 35567 * 02132212113500 U 19376 * 02132212113600 U 9079 * 02132212113602 U 1228 * 02132212113800 U 7785 * 02132212114200 U 17059 * 02132212114500 U 8410 * 02132212114501 U 1062 * 02132212114600 U 10906 * 02132212114603 U 1606 * 02132212114800 U 1758 * 02132212114900 U 1142 * 02132212114902 U 3701 * 02132212115000 U 1917 * 02132212115003 U 1284 * 02132212115306 U 1580 * 02132212115400 U 2120 * 02132212115600 U 28933 * 02132212115602 U 16763 * 02132212115700 U 590 * 02132212115702 U 746 * 02132212115800 U 6503 * 02132212115902 U 8493 * 02132212116002 U 9890 * 02132212116100 U 10292 * 02132212116202 U 1276 * 02132212116300 U 3701 * 02132212116400 U 3013 * 02132212116500 U 1458 * 02132212116502 U 2129 * 02132212116700 U 1465 * 02132212116702 U 11350 * 02132212116710 U 14260 * 02132212116802 U 1638 * 02132212116810 U 1017 * 02132212116900 U 990 * 02132212116906 U 1408 * 02132212116908 U 724 * 02132212117000 U 745 * 02132212117102 U 723 * 02132212117200 U 1755 * 02132212117205 U 1081 * 02132212117210 U 1873 * 02132212117400 U 13775 * 02132212117500 U 851 * 02132212117606 U 11086 * 02132212117700 U 448 * 02132212117701 U 1772 * 02132212117800 U 8364 * 02132212117900 U 1948 * 02132212118010 U 1474 * 02132212118100 U 2611 * 02132212118200 U 10283 * 02132212118300 U 1873 * 02132212118305 U 900 * 02132212118310 U 4994 * 02132212118800 U 452 * 02132212118902 U 675 * 02132212119000 U 9069 * 02132212119400 U 8535 * 02132212119402 U 1099 * 02132212119410 U 1954 * 02132212119600 U 903 * 02132212119700 U 946 * 02132212119702 U 963 * 02132212119900 U 1720 * 02132212120000 U 3725 * 02132212120100 U 8070 * 02132212120102 U 674 * 02132212120300 U 10631 * 02132212120400 U 8989 * 02132212120500 U 209 * 02132212120600 U 1985 * 02132212120700 U 1016 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 526 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212121000 U 881 * 02132212121100 U 128 * 02132212121200 U 1314 * 02132212121400 U 732 * 02132212121600 U 11053 * 02132212121700 U 1953 * 02132212121900 U 10398 * 02132212122010 U 9875 * 02132212122012 U 8854 * 02132212122102 U 1217 * 02132212122301 U 38061 * 02132212123002 U 8395 * 02132212123006 U 26260 * 02132212123200 U 8443 * 02132212123400 U 7780 * 02132212123607 U 1601 * 02132212123702 U 1727 * 02132212124312 U 1218 * 02132212124705 U 1741 * 02132212124800 U 2904 * 02132212124900 U 3301 * 02132212125000 U 3229 * 02132212125200 U 1012 * 02132212125306 U 1331 * 02132212125310 U 947 * 02132212125313 U 169 * 02132212125330 U 1598 * 02132212125340 U 1671 * 02132212125350 U 11018 * 02132212125511 U 9902 * 02132212125513 U 670 * 02132212125600 U 1902 * 02132212125700 U 15982 * 02132212126102 U 8403 * 02132212126108 U 1503 * 02132212126200 U 10901 * 02132212126300 U 7322 * 02132212126400 U 9394 * 02132212126500 U 26744 * 02132212126600 U 12497 * 02132212126700 U 1867 * 02132212126800 U 19238 * 02132212127000 U 1135 * 02132212127010 U 844 * 02132212127100 U 8242 * 02132212127110 U 22172 * 02132212127300 U 1180 * 02132212127400 U 6497 * 02132212127404 U 2663 * 02132212127500 U 13505 * 02132212128000 U 9463 * 02132212128100 U 15737 * 02132212128800 U 856 * 02132212128810 U 1324 * 02132212128900 U 2382 * 02132212129000 U 10368 * 02132212129110 U 10649 * 02132212129300 U 922 * 02132212129310 U 1742 * 02132212129400 U 1870 * 02132212129410 U 2057 * 02132212129500 U 1409 * 02132212129600 U 5438 * 02132212129800 U 8478 * 02132212130000 U 557 * 02132212130200 U 9400 * 02132212130202 U 16613 * 02132212130203 U 551 * 02132212130600 U 1340 * 02132212130602 U 1953 * 02132212130607 U 1546 * 02132212130700 U 835 * 02132212130703 U 995 * 02132212131810 U 9104 * 02132212132100 U 1184 * 02132212132200 U 1561 * 02132212132302 U 19328 * 02132212132310 U 10364 * 02132212132400 U 9254 * 02132212132500 U 890 * 02132212132600 U 1429 * 02132212132700 U 1562 * 02132212132710 U 4658 * 02132212132800 U 1120 * 02132212133100 U 15117 * 02132212133200 U 1280 * 02132212133208 U 2134 * 02132212133209 U 1992 * 02132212133700 U 3195 * 02132212133900 U 10165 * 02132212133910 U 2074 * 02132212134203 U 1345 * 02132212134210 U 21106 * 02132212134212 U 5948 * 02132212134507 U 1326 * 02132212134600 U 3111 * 02132212134700 U 998 * 02132212134800 U 8281 * 02132212135100 U 14815 * 02132212135300 U 736 * 02132212135305 U 6628 * 02132212135310 U 1690 * 02132212135600 U 1910 * 02132212135610 U 956 * 02132212135900 U 2021 * 02132212136400 U 1666 * 02132212136500 U 8222 * 02132212136602 U 6288 * 02132212136800 U 475 * 02132212136900 U 807 * 02132212137010 U 879 * 02132212137200 U 6519 * 02132212137400 U 7765 * 02132212137500 U 2058 * 02132212137600 U 1484 * 02132212137900 U 850 * 02132212137901 U 468 * 02132212138000 U 10310 * 02132212138100 U 8136 * 02132212138300 U 32085 * 02132212138700 U 746 * 02132212138900 U 10127 * 02132212138902 U 2013 * 02132212138909 U 9621 * 02132212139010 U 1812 * 02132212139012 U 850 * 02132212139200 U 9020 * 02132212139300 U 1712 * 02132212139303 U 1926 * 02132212139400 U 412 * 02132212139600 U 3892 * 02132212139800 U 1523 * 02132212139801 U 2064 * 02132212139902 U 603 * 02132212139903 U 15264 * 02132212140000 U 2030 * 02132212140100 U 1663 * 02132212140270 U 1967 * 02132212140300 U 1136 * 02132212140400 U 544 * 02132212140402 U 581 * 02132212140500 U 1789 * 02132212140707 U 89 * 02132212141600 U 1893 * 02132212141602 U 9243 * 02132212141700 U 1855 * 02132212142202 U 4129 * 02132212142300 U 9915 * 02132212142600 U 2084 * 02132212142602 U 7553 * 02132212142700 U 7860 * 02132212142803 U 1640 * 02132212143500 U 9012 * 02132212144510 U 9161 * 02132212144600 U 2627 * 02132212144700 U 11452 * 02132212144801 U 11401 * 02132212144806 U 4413 * 02132212145100 U 11501 * 02132212145400 U 5587 * 02132212145500 U 32689 * 02132212145800 U 1207 * 02132212146500 U 1175 * 02132212146600 U 4138 * 02132212147000 U 792 * 02132212147002 U 7927 * 02132212147005 U 89 * 02132212147300 U 1078 * 02132212147303 U 1853 * 02132212147504 U 19965 * 02132212147600 U 8170 * 02132212147900 U 3707 * 02132212148000 U 7968 * 02132212148200 U 13902 * 02132212148700 U 9194 * 02132212148702 U 804 * 02132212148810 U 1424 * 02132212148900 U 14672 * 02132212148904 U 1085 * 02132212149100 U 10421 * 02132212149300 U 8079 * 02132212149400 U 1491 * 02132212149402 U 4901 * 02132212149403 U 109 * 02132212149600 U 1095 * 02132212149602 U 1132 * 02132212150000 U 725 * 02132212150100 U 725 * 02132212150200 U 7815 * 02132212150800 U 1369 * 02132212150900 U 16191 * 02132212151000 U 15064 * 02132212151100 U 2989 * 02132212151300 U 1284 * 02132212151500 U 7827 * 02132212151600 U 6548 * 02132212151800 U 1547 * 02132212151802 U 19761 * 02132212151900 U 2366 * 02132212152201 U 3684 * 02132212152400 U 1166 * 02132212152402 U 852 * 02132212152408 U 1562 * 02132212152500 U 2567 * 02132212152600 U 685 * 02132212152602 U 1178 * 02132212152700 U 1615 * 02132212152800 U 24775 * 02132212153000 U 1354 * 02132212153500 U 26789 * 02132212153900 U 6653 * 02132212154200 U 11600 * 02132212154300 U 864 * 02132212154900 U 1182 * 02132212155010 U 10013 * 02132212155300 U 10273 * 02132212155500 U 2106 * 02132212155708 U 3615 * 02132212155800 U 8219 * 02132212156000 U 1327 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 527 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212156100 U 860 * 02132212156606 U 1826 * 02132212156700 U 1424 * 02132212156900 U 1378 * 02132212156909 U 1676 * 02132212157301 U 12767 * 02132212157400 U 930 * 02132212158000 U 1903 * 02132212158400 U 1749 * 02132212158500 U 8040 * 02132212159000 U 403 * 02132212159003 U 1161 * 02132212160100 U 3596 * 02132212160200 U 1853 * 02132212160400 U 8224 * 02132212160500 U 15638 * 02132212160900 U 6406 * 02132212161502 U 1984 * 02132212161503 U 2057 * 02132212161504 U 1511 * 02132212161506 U 8525 * 02132212161612 U 16649 * 02132212161630 U 1455 * 02132212162400 U 11228 * 02132212162404 U 11237 * 02132212162500 U 8083 * 02132212162900 U 1649 * 02132212164000 U 6673 * 02132212164004 U 1636 * 02132212164300 U 5989 * 02132212164400 U 11187 * 02132212165000 U 4231 * 02132212165300 U 6185 * 02132212165400 U 6528 * 02132212165500 U 1639 * 02132212165600 U 10732 * 02132212165610 U 771 * 02132212165909 U 834 * 02132212166200 U 635 * 02132212166300 U 1048 * 02132212166301 U 2067 * 02132212166302 U 1025 * 02132212166303 U 835 * 02132212166800 U 6544 * 02132212166810 U 2056 * 02132212166812 U 1114 * 02132212166815 U 3651 * 02132212166900 U 1046 * 02132212166901 U 1971 * 02132212167030 U 290 * 02132212167035 U 694 * 02132212167070 U 1120 * 02132212167080 U 1105 * 02132212167090 U 11351 * 02132212167210 U 1837 * 02132212167502 U 7968 * 02132212167600 U 9241 * 02132212167700 U 1281 * 02132212167805 U 1792 * 02132212168000 U 4078 * 02132212168004 U 8801 * 02132212168200 U 1330 * 02132212168208 U 866 * 02132212168300 U 1984 * 02132212168401 U 8099 * 02132212168402 U 1573 * 02132212168600 U 2100 * 02132212168800 U 1846 * 02132212169102 U 1363 * 02132212169700 U 1044 * 02132212169710 U 7964 * 02132212169800 U 780 * 02132212169801 U 8498 * 02132212169802 U 1300 * 02132212169900 U 14224 * 02132212170103 U 9644 * 02132212170110 U 1173 * 02132212170501 U 166 * 02132212171000 U 20323 * 02132212171200 U 10171 * 02132220263215 U 1573 * 02132220271506 U 2009 * 02132220276702 U 960 * 02132220362800 U 7986 * 02132220362801 U 3410 * 02132220362803 U 23726 * 02132220362900 U 8367 * 02132220363116 U 1297 * 02132220363118 U 472 * 02132220363119 U 25355 * 02132220363120 U 554 * 02132220363134 U 32166 * 02132220363135 U 8853 * 02132220363137 U 8043 * 02132220363138 U 8195 * 02132220363144 R 10591 * 02132220363146 U 9809 * 02132220363148 U 486 * 02132220363152 U 780 * 02132220363153 U 1333 * 02132220363154 U 779 * 02132220363155 U 2086 * 02132220363156 U 1781 * 02132220363401 U 2030 * 02132220363404 U 966 * 02132220363409 U 930 * 02132220363411 U 1162 * 02132220363434 U 8135 * 02132220363441 U 1303 * 02132220363443 U 1728 * 02132220363507 U 8481 * 02132220363614 U 14188 * 02132220364002 U 1907 * 02132220364008 U 1987 * 02132220364105 U 10643 * 02132220364306 U 17946 * 02132220364400 U 3316 * 02132220364506 U 26795 * 02132220364804 U 34896 * 02132220366208 U 3595 * 02132220366506 U 16524 * 02132220366800 U 8333 * 02132220367614 U 877 * 02132220367706 U 10964 * 02132220368110 U 17376 * 02132220368905 U 1093 * 02132220369002 U 6170 * 02132220369007 U 18496 * 02132220369008 U 6158 * 02132220369204 U 14314 * 02132220369207 U 24397 * 02132220369209 U 293 * 02132220369210 U 9419 * 02132220369304 U 8004 * 02132220369305 U 9322 * 02132220369309 U 19103 * 02132220369312 U 1554 * 02132220369313 U 1395 * 02132220369315 U 9739 * 02132220369316 U 1089 * 02132220369317 U 13794 * 02132220369322 U 2306 * 02132220369326 U 2302 * 02132220369501 U 1777 * 02132220369803 U 889 * 02132220369806 U 2053 * 02132220369902 U 1233 * 02132220370004 U 1089 * 02132220370005 U 8035 * 02132220370006 U 1948 * 02132220370009 U 929 * 02132220370010 U 10240 * 02132220370102 U 1704 * 02132220370301 U 1127 * 02132220370401 U 956 * 02132220370501 U 793 * 02132220370701 U 2137 * 02132220370721 U 1858 * 02132220370910 U 1878 * 02132220370911 U 4694 * 02132220371102 U 5539 * 02132220371701 U 4203 * 02132220371902 U 959 * 02132220371905 U 1072 * 02132220372326 U 1333 * 02132220372328 U 1867 * 02132220372801 U 14063 * 02132220372813 U 1084 * 02132220372903 U 15664 * 02132220372904 U 14120 * 02132220373008 U 1859 * 02132220373100 U 4023 * 02132220373109 U 2508 * 02132220373201 U 1558 * 02132220373404 U 28055 * 02132220373820 U 4458 * 02132220373911 U 14364 * 02132220374100 U 1391 * 02132220374105 U 17407 * 02132220374111 U 10632 * 02132220374504 U 1799 * 02132220374908 U 9876 * 02132220375001 U 1842 * 02132220375802 U 2602 * 02132220375905 U 1239 * 02132220376001 U 2221 * 02132220376302 U 9180 * 02132220376304 U 1830 * 02132220376401 U 11652 * 02132220376505 U 11211 * 02132220376803 U 5467 * 02132220376851 U 15387 * 02132220377089 U 1640 * 02132220377102 U 22914 * 02132220377115 U 1474 * 02132220377117 U 1237 * 02132220377120 U 1806 * 02132220377125 U 956 * 02132220377135 U 1591 * 02132220377140 U 1916 * 02132220377144 U 1516 * 02132220377151 U 194 * 02132220377160 U 9451 * 02132220377161 U 601 * 02132220377162 U 1962 * 02132220377183 U 1494 * 02132220377194 U 1245 * 02132220377202 U 15414 * 02132220377203 U 4157 * 02132220377204 U 11263 * 02132220377205 U 12538 * 02132220377206 U 1525 * 02132220377210 U 1764 * 02132220377227 U 1714 * 02132220377607 U 870 * 02132220377616 U 1776 * 02132220377620 U 1174 * 02132220377623 U 32645 * 02132220377628 U 507 * 02132220377904 U 24661 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 528 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132220378309 U 1551 * 02132220378500 U 1525 * 02132220378608 U 924 * 02132220378901 U 1679 * 02132220379000 U 10612 * 02132220379402 U 54362 * 02132220379904 U 8978 * 02132220379920 U 6054 * 02132220379928 U 2090 * 02132220380300 U 3108 * 02132220380403 U 897 * 02132220380407 U 9008 * 02132220380421 U 8118 * 02132220380505 U 1501 * 02132220380512 U 19775 * 02132220380514 U 1646 * 02132231967560 U 51180 * 02132231977895 U 22737 * 02132232001350 U 1848 * 02132232001405 U 5316 * 02132232001410 U 6776 * 02132232001440 U 5995 * 02132232001450 U 4423 * 02132232001465 U 1219 * 02132232001475 U 1658 * 02132232001485 U 6576 * 02132232001487 U 9696 * 02132232001500 U 1487 * 02132232002300 U 8214 * 02132232002600 U 14916 * 02132232002700 U 15104 * 02132232003900 U 6715 * 02132232004600 U 1402 * 02132232004700 U 2367 * 02132232004900 U 1344 * 02132232004920 U 1671 * 02132232005200 U 5533 * 02132232005300 U 1511 * 02132232005400 U 871 * 02132232005520 U 1266 * 02132232005545 U 9284 * 02132232005700 U 2016 * 02132232005800 U 1268 * 02132232005818 U 10872 * 02132232005950 U 8436 * 02132232006000 U 937 * 02132232006070 U 766 * 02132232006100 U 917 * 02132232006110 U 923 * 02132232006200 U 1471 * 02132232006300 U 821 * 02132232006850 U 1837 * 02132232006950 U 14993 * 02132232007700 U 2053 * 02132232007750 U 30458 * 02132232007800 U 9994 * 02132232007900 U 928 * 02132232008000 U 1786 * 02132232008210 U 5084 * 02132232008500 U 1518 * 02132232008700 U 4195 * 02132232009100 U 3610 * 02132232009900 U 1426 * 02132232010500 U 1607 * 02132232011400 U 431 * 02132232011452 U 1360 * 02132232011956 U 1746 * 02132232012400 U 2007 * 02132232012800 U 2141 * 02132232013400 U 2099 * 02132232013500 U 2044 * 02132232014300 U 1456 * 02132232014450 U 8954 * 02132232014800 U 11526 * 02132232014856 U 1217 * 02132232015100 U 1617 * 02132232015600 U 3562 * 02132232015800 U 1959 * 02132232015900L U 1242 * 02132232016600 U 1060 * 02132232017015 U 1702 * 02132232017030 U 5940 * 02132232017200 U 6628 * 02132232017600 U 2089 * 02132232017653 U 2076 * 02132232017900 U 8225 * 02132232018200 U 256 * 02132232018241 U 1480 * 02132232018248 U 2240 * 02132232018400 U 918 * 02132232018500 U 1619 * 02132232018700 U 1288 * 02132232019100 U 11094 * 02132232019300 U 8878 * 02132232020000 U 1734 * 02132232020110 U 1626 * 02132232020117 U 1316 * 02132232020600 U 1760 * 02132232020800 U 11497 * 02132232021300 U 668 * 02132232021500 U 3508 * 02132232021640 U 756 * 02132232021700 U 1079 * 02132232022000 U 1649 * 02132232022400 U 1076 * 02132232022900 U 15685 * 02132232023200 U 1401 * 02132232023310 U 80805 * 02132232023400 U 1820 * 02132232023444 U 6543 * 02132232023700 U 1343 * 02132232024000 U 6708 * 02132232024600 U 1761 * 02132232024800 U 1443 * 02132232025000 U 9239 * 02132232025265 U 974 * 02132232025800 U 1306 * 02132232026000 U 9096 * 02132232026015 U 10343 * 02132232026500 U 9133 * 02132232026900 U 5180 * 02132232027500 U 6890 * 02132232027600 U 9842 * 02132232028000 U 26298 * 02132232028100 U 1215 * 02132232028153 U 23177 * 02132232028300 U 10517 * 02132232028342 U 8237 * 02132232028400 U 2009 * 02132232028515 U 2034 * 02132232028970 U 15525 * 02132232029100 U 9927 * 02132232029300 U 573 * 02132232029500 U 1418 * 02132232030000 U 9596 * 02132232030400 U 1219 * 02132232030700 U 927 * 02132232030722 U 14622 * 02132232031321 U 438 * 02132232031400 U 10208 * 02132232031500 U 1246 * 02132232031700 U 1791 * 02132232032800 U 19048 * 02132232033200 U 1875 * 02132232033300 U 10077 * 02132232033510 U 3378 * 02132232033605 U 608 * 02132232033900 U 1156 * 02132232034200 U 1522 * 02132232034300 U 1847 * 02132232034400 U 929 * 02132232034700 U 25514 * 02132232034800 U 19659 * 02132232035400 U 19477 * 02132232035550 U 8431 * 02132232035600 U 9967 * 02132232035800 U 9770 * 02132232036100 U 483 * 02132232036150 U 3929 * 02132232036220 U 234 * 02132232036236 U 532 * 02132232036500 U 1083 * 02132232036600 U 1374 * 02132232036700 U 6141 * 02132232036900 U 3303 * 02132232036929 U 1334 * 02132232037100 U 1907 * 02132232037200 U 4251 * 02132232037415 U 877 * 02132232037450 U 388 * 02132232038100 U 1833 * 02132232038150 U 1875 * 02132232038160 U 2020 * 02132232038600 U 9629 * 02132232038700 U 1916 * 02132232038800 U 2106 * 02132232038828 U 687 * 02132232039000 U 1583 * 02132232039100 U 23433 * 02132232040000 U 1909 * 02132232040200 U 1968 * 02132232040800 U 15786 * 02132232041200 U 1725 * 02132232041553 U 4047 * 02132232041800 U 1406 * 02132232042000 U 906 * 02132232042200 U 124 * 02132232042500 U 1113 * 02132232042700 U 932 * 02132232042900 U 749 * 02132232043300 U 10870 * 02132232043420 U 10186 * 02132232043600 U 491 * 02132232044205 U 2045 * 02132232045100 U 34518 * 02132232045200 U 1212 * 02132232045300 U 2645 * 02132232045700 U 1732 * 02132232046040 U 203 * 02132232046400 U 1493 * 02132232046600 U 10662 * 02132232046900 U 46697 * 02132232047000 U 6689 * 02132232047400 U 1980 * 02132232047442 U 1844 * 02132232048300 U 15219 * 02132232049200 U 945 * 02132232049871 U 257 * 02132232049900 U 2101 * 02132232050400 U 1936 * 02132232050900 U 1616 * 02132232051100 U 17884 * 02132232051400 U 920 * 02132232051642 U 692 * 02132232051700 U 8264 * 02132232052800 U 784 * 02132232053400 U 10000 * 02132232053600 U 2126 * 02132232053800 U 15160 * 02132232053900 U 5387 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 529 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132232054200 U 1722 * 02132232054400 U 1994 * 02132232055050 U 1303 * 02132232056300 U 14630 * 02132232056500 U 32569 * 02132232056600 U 27293 * 02132232057000 U 737 * 02132232057200 U 1996 * 02132232057408 U 2107 * 02132232057600 U 1862 * 02132232057650 U 1369 * 02132232058463 U 1620 * 02132232058900 U 8301 * 02132232059600 U 1672 * 02132232060300 U 5071 * 02132232060500 U 21989 * 02132232060600 U 1173 * 02132232060620 U 1764 * 02132232060630 U 1663 * 02132232061400 U 825 * 02132232061900 U 1113 * 02132232062100 U 15463 * 02132232062300 U 9576 * 02132232062700 U 1284 * 02132232062900 U 5756 * 02132232063000 U 14676 * 02132232063110 U 889 * 02132232063600 U 1521 * 02132232064000 U 999 * 02132232064882 U 1734 * 02132232065450 U 124 * 02132232065600 U 13933 * 02132232066100 U 1159 * 02132232066113 U 799 * 02132232066250 U 8827 * 02132232066430 U 392 * 02132232066700 U 4886 * 02132232066900 U 960 * 02132232066945 U 1546 * 02132232066971 U 1921 * 02132232067000 U 2225 * 02132232067300 U 8166 * 02132232068400 U 2005 * 02132232068427 U 3019 * 02132232068600 U 3887 * 02132232069000 U 608 * 02132232069100 U 1432 * 02132232069200 U 730 * 02132232069310 U 10859 * 02132232069420 U 912 * 02132232069432 U 1392 * 02132232069434 U 256 * 02132232069450 U 1201 * 02132232069751 U 684 * 02132232069800 U 1221 * 02132232070200 U 1976 * 02132232070400 U 585 * 02132232070500 U 4470 * 02132232070800 U 19723 * 02132232070915 U 830 * 02132232071000 U 1578 * 02132232071010 U 1420 * 02132232071100 U 1950 * 02132232071400 U 16198 * 02132232071600 U 1505 * 02132232071900 U 5248 * 02132232072400 U 2118 * 02132232073000 U 3227 * 02132232073100 U 9794 * 02132232073200 U 1168 * 02132232073300 U 2041 * 02132232073600 U 16956 * 02132232073700 U 49421 * 02132232073900 U 1976 * 02132232074400 U 2109 * 02132232074420 U 1715 * 02132232074900 U 1509 * 02132232075200 U 2175 * 02132232075300 U 1737 * 02132232075600 U 1800 * 02132232075800 U 1932 * 02132232075951 U 1893 * 02132232076100 U 8245 * 02132232076420 U 1685 * 02132232076600 U 1664 * 02132232076700 U 15102 * 02132232076800 U 16309 * 02132232076818 U 13819 * 02132232076900 U 1490 * 02132232077100 U 2904 * 02132232077200 U 15193 * 02132232078400 U 5913 * 02132232078952 U 2092 * 02132232079400 U 1975 * 02132232079700 U 7128 * 02132232079800 U 10188 * 02132232080200 U 17047 * 02132232080500 U 4508 * 02132232080600 U 29403 * 02132232080608 U 1997 * 02132232080700 U 1571 * 02132232080722 U 1630 * 02132232081400 U 2058 * 02132232081784 U 3601 * 02132232081900 U 721 * 02132232082100 U 3730 * 02132232082300 U 1261 * 02132232082600 U 1875 * 02132232082700 U 1085 * 02132232082900 U 1891 * 02132232083000 U 1261 * 02132232083200 U 11124 * 02132232083400 U 9494 * 02132232083600 U 9858 * 02132232083700 U 1814 * 02132232084100 U 8182 * 02132232084864 U 1559 * 02132232084866 U 27671 * 02132232084885 U 15583 * 02132232089565 U 1228 * 02132232265850 U 23458 * 02132240059400 U 8200 * 02132240059402 U 1647 * 02132240059405 U 5600 * 02132240059507 U 3700 * 02132240059510 U 1824 * 02132240059515 U 1294 * 02132240059606 U 1775 * 02132240059616 U 9288 * 02132240059620 U 2024 * 02132240059812 U 4706 * 02132240059900 U 11239 * 02132240059912 U 10403 * 02132240060002 U 1785 * 02132240060005 U 16865 * 02132240060007 U 26708 * 02132240060011 U 1746 * 02132240060019 U 2003 * 02132240060020 U 17008 * 02132240060102 U 8930 * 02132240060107 U 1463 * 02132240060301 U 2601 * 02132240060305 U 23296 * 02132240060316 U 1425 * 02132240060317 U 3918 * 02132240060500 U 1989 * 02132240060502 U 29470 * 02132240060504 U 15808 * 02132240060505 U 1200 * 02132240060601 U 1802 * 02132240060602 U 2047 * 02132240060604 U 1055 * 02132240060605 U 2016 * 02132240060609 U 16952 * 02132240060613 U 2151 * 02132240060614 U 1973 * 02132240060615 U 2068 * 02132240060616 U 2071 * 02132240060700 U 1400 * 02132240060701 U 2037 * 02132240060702 U 152 * 02132240060706 U 808 * 02132240060800 U 2057 * 02132240060802 U 2100 * 02132240060804 U 20151 * 02132240060807 U 1567 * 02132240060809 U 1970 * 02132240060900 U 35238 * 02132240060901 U 8120 * 02132240060902 U 1950 * 02132240060903 U 8427 * 02132240060908 U 2094 * 02132240060909 U 2120 * 02132240060910 U 2110 * 02132240061000 U 13557 * 02132240061100 U 22020 * 02132240061101 U 40915 * 02132240061105 U 14760 * 02132240061110 U 968 * 02132240061120 U 1092 * 02132240061400 U 1014 * 02132240061401 U 951 * 02132240061403 U 876 * 02132240061407 U 813 * 02132240061408 U 7898 * 02132240061412 U 16999 * 02132240061425 U 1593 * 02132240061500 U 8305 * 02132240061501 U 11164 * 02132240061502 U 8841 * 02132240061503 U 7860 * 02132240061600 U 1968 * 02132240061606 U 10553 * 02132240061607 U 792 * 02132240061609 U 1351 * 02132240062100 U 29292 * 02132240062208 U 17640 * 02132240062407 U 1135 * 02132240062410 U 1678 * 02132240062505 U 2349 * 02132240062507 U 1562 * 02132240062508 U 1343 * 02132240062607 U 1658 * 02132240062608 U 1957 * 02132240062609 U 2155 * 02132240063101 U 1838 * 02132240063110 U 1818 * 02132240063113 U 1347 * 02132240063309 U 6724 * 02132240063401 U 9636 * 02132240063402 U 808 * 02132240063404 U 3349 * 02132240063503 U 10884 * 02132240063504 U 7692 * 02132240063505 U 7725 * 02132240063508 U 1657 * 02132240063604 U 1914 * 02132240063700 U 1862 * 02132240063702 U 5781 * 02132240063703 U 1558 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 530 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240063704 U 808 * 02132240063707 U 1392 * 02132240064000 U 16355 * 02132240064100 U 10286 * 02132240064106 U 3072 * 02132240064200 U 1955 * 02132240064306 U 2032 * 02132240064310 U 10033 * 02132240064406 U 922 * 02132240064408 U 9597 * 02132240064410 U 1534 * 02132240064505 U 20547 * 02132240064508 U 1082 * 02132240064704 U 1210 * 02132240064705 U 16335 * 02132240064709 U 21054 * 02132240064803 U 15356 * 02132240064902 U 14911 * 02132240064903 U 1742 * 02132240064904 U 7743 * 02132240064905 U 1847 * 02132240064906 U 5882 * 02132240065200 U 47439 * 02132240065306 U 22108 * 02132240065313 U 1717 * 02132240065380 U 15630 * 02132240065381 U 17741 * 02132240065704 U 32576 * 02132240065900 U 5626 * 02132240065907 U 8177 * 02132240066002 U 9164 * 02132240066006 U 2031 * 02132240066007 U 8494 * 02132240066008 U 3151 * 02132240066105 U 5701 * 02132240066112 U 10180 * 02132240066114 U 13705 * 02132240066400 U 9041 * 02132240066501 U 1377 * 02132240066503 U 2022 * 02132240066504 U 2104 * 02132240066510 U 2304 * 02132240066708 U 10695 * 02132240066803 U 20253 * 02132240066805 U 8580 * 02132240066808 U 7829 * 02132240066901 U 8223 * 02132240066904 U 9178 * 02132240067004 U 1983 * 02132240067007 U 4655 * 02132240067125 U 2039 * 02132240067128 U 6088 * 02132240067129 U 1531 * 02132240067500 U 4406 * 02132240067505 U 9191 * 02132240067700 U 13479 * 02132240067800 U 23180 * 02132240067806 U 7752 * 02132240068000 U 8880 * 02132240068001 U 8169 * 02132240068014 U 1987 * 02132240068103 U 8360 * 02132240068105 U 1883 * 02132240068200 U 15509 * 02132240068206 U 9729 * 02132240068400 U 14423 * 02132240068401 U 21919 * 02132240068402 U 14777 * 02132240068403 U 16086 * 02132240068405 U 15186 * 02132240068501 U 8423 * 02132240068503 U 93 * 02132240068506 U 646 * 02132240068600 U 15182 * 02132240068601 U 3542 * 02132240068602 U 17821 * 02132240068805 U 6112 * 02132240068806 U 1319 * 02132240068817 U 1759 * 02132240069004 U 953 * 02132240069006 U 1771 * 02132240069008 U 13984 * 02132240069010 U 14877 * 02132240069019 U 7697 * 02132240069020 U 1363 * 02132240069021 U 15598 * 02132240069024 U 1101 * 02132240069026 U 15892 * 02132240069027 U 11242 * 02132240069030 U 1720 * 02132240069100 U 16577 * 02132240069101 U 20427 * 02132240069200 U 9407 * 02132240069203 U 1327 * 02132240069204 U 13860 * 02132240069208 U 894 * 02132240069209 U 1317 * 02132240069210 U 1319 * 02132240069217 U 1076 * 02132240069220 U 1997 * 02132240069227 U 9555 * 02132240069229 U 1407 * 02132240069231 U 7950 * 02132240069234 U 1520 * 02132240069300 U 1949 * 02132240069301 U 1984 * 02132240069305 U 1938 * 02132240069401 U 2683 * 02132240069408 U 1923 * 02132240069701 U 1302 * 02132240069711 U 16710 * 02132240069712 U 2021 * 02132240069802 U 1791 * 02132240069827 U 5809 * 02132240069828 U 2973 * 02132240069900 U 17485 * 02132240070004 U 8718 * 02132240070412 U 9426 * 02132240070414 U 1388 * 02132240070416 U 1428 * 02132240070606 U 1890 * 02132240070700 U 5951 * 02132240070701 U 7916 * 02132240070702 U 1877 * 02132240070703 U 6632 * 02132240070706 U 1797 * 02132240070711 U 1866 * 02132240070715 U 16778 * 02132240070719 U 1801 * 02132240070722 U 9601 * 02132240070723 U 1214 * 02132240070725 U 11122 * 02132240070727 U 9696 * 02132240070728 U 6165 * 02132240070911 U 1294 * 02132240071104 U 3621 * 02132240071105 U 2167 * 02132240071306 U 10394 * 02132240071307 U 2092 * 02132240071309 U 7965 * 02132240071311 U 23595 * 02132240071404 U 2018 * 02132240071500 U 11367 * 02132240071506 U 2080 * 02132240071507 U 8491 * 02132240071601 U 11239 * 02132240071602 U 8966 * 02132240071604 U 11069 * 02132240071701 U 1751 * 02132240071800 U 19774 * 02132240072109 U 1702 * 02132240072111 U 1556 * 02132240072203 U 1966 * 02132240072204 U 1812 * 02132240072300 U 935 * 02132240072304 U 826 * 02132240072400 U 1043 * 02132240072401 U 983 * 02132240072402 U 1419 * 02132240072500 U 1803 * 02132240072501 U 1464 * 02132240072603 U 2021 * 02132240072605 U 1938 * 02132240072607 U 1593 * 02132240072608 U 13933 * 02132240072609 U 13605 * 02132240072615 U 15644 * 02132240072800 U 14604 * 02132240072808 U 1971 * 02132240072810 U 2085 * 02132240072902 U 1319 * 02132240072910 U 1563 * 02132240072921 U 2047 * 02132240072923 U 2067 * 02132240073201 U 9910 * 02132240073204 U 7829 * 02132240073301 U 27261 * 02132240073303 U 11292 * 02132240073304 U 20959 * 02132240073701 U 14777 * 02132240073707 U 1974 * 02132240073709 U 565 * 02132240073710 U 32786 * 02132240073711 U 1991 * 02132240073712 U 768 * 02132240073713 U 2086 * 02132240073900 U 10515 * 02132240073902 U 9070 * 02132240074204 U 10665 * 02132240074206 U 14094 * 02132240074210 U 1748 * 02132240074300 U 6637 * 02132240074409 U 17851 * 02132240074415 U 682 * 02132240074600 U 25369 * 02132240074602 U 1524 * 02132240074605 U 10334 * 02132240074607 U 1438 * 02132240074703 U 1480 * 02132240074704 U 1404 * 02132240074709 U 2092 * 02132240074804 U 792 * 02132240075300 U 36782 * 02132240075500 U 2661 * 02132240075504 U 1412 * 02132240075507 U 1825 * 02132240075600 U 1349 * 02132240075601 U 17255 * 02132240075603 U 1617 * 02132240075606 U 22112 * 02132240075612 U 8754 * 02132240075617 U 2044 * 02132240075700 U 10550 * 02132240075805 U 11431 * 02132240075807 U 1791 * 02132240075812 U 16386 * 02132240075813 U 784 * 02132240075814 U 1123 * 02132240075900 U 1618 * 02132240075901 U 1803 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 531 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240075902 U 1201 * 02132240076001 U 40906 * 02132240076109 U 9151 * 02132240076206 U 4187 * 02132240076403 U 11233 * 02132240076802 U 23872 * 02132250016292 R 4444 * 02132250200150 R 912 * 02132250200300 R 18088 * 02132250200301 R 15437 * 02132250200350 R 713 * 02132250200450 R 3135 * 02132250200600 R 472 * 02132250200750 R 396 * 02132250200800 R 561 * 02132250200851 R 3660 * 02132250200950 R 2102 * 02132250201151 R 1614 * 02132250201250 R 520 * 02132250201300 R 230 * 02132250201450 R 9062 * 02132250201550 R 1922 * 02132250201600 R 933 * 02132250201850 R 34573 * 02132250202050 R 4660 * 02132250202100 R 3369 * 02132250202150 R 1162 * 02132250202200 R 300 * 02132250202250 R 721 * 02132250202300 R 7907 * 02132250202750 R 9772 * 02132250203050 R 1935 * 02132250203300 R 178 * 02132250203450 R 895 * 02132250203500 R 8932 * 02132250203600 R 658 * 02132250203753 R 1414 * 02132250204000 R 15380 * 02132250204100 R 4378 * 02132250204103 R 852 * 02132250204750 R 8268 * 02132250204800 R 1129 * 02132250205000 R 9655 * 02132250205050 R 9631 * 02132250205100 R 7767 * 02132250205101 R 1195 * 02132250205150 R 1828 * 02132250205250 R 941 * 02132250205550 R 992 * 02132250205700 R 476 * 02132250205950 R 13680 * 02132250206050 R 8211 * 02132250206100 R 33813 * 02132250206150 R 89 * 02132250206153 R 2964 * 02132250206154 R 19703 * 02132250206155 R 627 * 02132250206200 R 7743 * 02132250206250 R 14610 * 02132250206500 R 13932 * 02132250206550 R 9107 * 02132250206600 R 644 * 02132250206700 R 8482 * 02132250206750 R 20309 * 02132250207153 R 1552 * 02132250207250 R 23782 * 02132250207300 R 5553 * 02132250207301 R 15922 * 02132250207351 R 27560 * 02132250207500 R 1798 * 02132250207600 R 11212 * 02132250207602 R 9183 * 02132250208050 R 737 * 02132250208150 R 3186 * 02132250208850 R 2183 * 02132250208900 R 6961 * 02132250209000 R 15354 * 02132250209050 R 1502 * 02132250209100 R 2500 * 02132250209300 R 1651 * 02132250209350 R 1842 * 02132250209750 R 8932 * 02132250209900 R 20510 * 02132250210150 R 6265 * 02132250210300 R 7877 * 02132250210350 R 8514 * 02132250210400 R 411 * 02132250210450 R 471 * 02132250210850 R 965 * 02132250210900 R 1355 * 02132250211100 R 6688 * 02132250211200 R 6756 * 02132250211202 R 1904 * 02132250211250 R 11266 * 02132250211850 R 13388 * 02132250211900 R 2368 * 02132250212000 R 3818 * 02132250212200 R 14635 * 02132250212250 R 1367 * 02132250212400 R 1634 * 02132250212450 R 14131 * 02132250212550 R 11389 * 02132250212802 R 1346 * 02132250212806 R 4239 * 02132250212900 R 20176 * 02132250212950 R 1069 * 02132250213150 R 2222 * 02132250213201 R 2608 * 02132250213250 R 2028 * 02132250213800 R 1320 * 02132250213901 R 6419 * 02132250214300 R 1402 * 02132250215200 R 14297 * 02132250215500 R 10550 * 02132250215600 R 6477 * 02132250215650 R 8716 * 02132250215850 R 1994 * 02132250216600 R 1411 * 02132250216650 R 13748 * 02132250217200 R 1176 * 02132250217250 R 1286 * 02132250217300 R 8326 * 02132250217350 R 1122 * 02132250217400 R 9657 * 02132250217500 R 14343 * 02132250217650 R 334 * 02132250217750 R 14135 * 02132250217950 R 852 * 02132250218000 R 3441 * 02132250218100 R 1724 * 02132250218150 R 10097 * 02132250218250 R 8130 * 02132250218400 R 9761 * 02132250218450 R 4886 * 02132250218500 R 9775 * 02132250218550 R 13886 * 02132250218700 R 9563 * 02132250218750 R 10136 * 02132250218850 R 9649 * 02132250219050 R 1441 * 02132250219100 R 689 * 02132250219350 R 9212 * 02132250219600 R 5371 * 02132250219650 R 9391 * 02132250219800 R 1986 * 02132250220050 R 11310 * 02132250220100 R 10434 * 02132250220200 R 781 * 02132250220250 R 618 * 02132250220400 R 20314 * 02132250220551 R 768 * 02132250220600 R 11396 * 02132250220650 R 16265 * 02132250220850 R 13820 * 02132250220900 R 541 * 02132250221100 R 1834 * 02132250221200 R 1368 * 02132250221250 R 1412 * 02132250221350 R 685 * 02132250221500 R 821 * 02132250221550 R 2686 * 02132250221800 R 344 * 02132250221850 R 128 * 02132250221851 R 454 * 02132250221950 R 2094 * 02132250222000 R 2040 * 02132250222001 R 1426 * 02132250222100 R 469 * 02132250222300 R 18044 * 02132250222400 R 8035 * 02132250222450 R 10006 * 02132250222550 R 9285 * 02132250222600 R 8355 * 02132250222800 R 17274 * 02132250222850 R 7793 * 02132250222950 R 15539 * 02132250223250 R 30429 * 02132250223400 R 1924 * 02132250223402 R 788 * 02132250223650 R 1822 * 02132250224250 R 2065 * 02132250224900 R 1850 * 02132250225600 R 1792 * 02132250226400 R 11502 * 02132250226501 R 1559 * 02132250226700 R 4972 * 02132250227000 R 1431 * 02132250227001 R 851 * 02132250227051 R 1373 * 02132250227150 R 3167 * 02132250227200 R 9452 * 02132250227250 R 22044 * 02132250227350 R 706 * 02132250227600 R 3783 * 02132250227650 R 2672 * 02132250228250 R 1464 * 02132250228400 R 21682 * 02132250228650 R 5667 * 02132250228850 R 6604 * 02132250228900 R 20571 * 02132250229000 R 11349 * 02132250229050 R 1892 * 02132250229200 R 806 * 02132250229400 R 8335 * 02132250229550 R 933 * 02132250229700 R 1869 * 02132250229750 R 660 * 02132250229951 R 1849 * 02132250230001 R 7664 * 02132250230100 R 8077 * 02132250230201 R 1702 * 02132250230350 R 14065 * 02132250230400 R 3824 * 02132250231000 R 10698 * 02132250231050 R 1918 * 02132250231150 R 1220 * 02132250231250 R 1853 * 02132250231300 R 827 * 02132250231550 R 1794 * 02132250231600 R 1875 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 532 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132250231750 R 5016 * 02132250231850 R 2376 * 02132250232200 R 1776 * 02132250232500 R 1731 * 02132250232550 R 2078 * 02132250232650 R 1713 * 02132250233000 R 3941 * 02132250233500 R 22188 * 02132250234000 R 3403 * 02132250234050 R 5354 * 02132250234250 R 6990 * 02132250234750 R 7070 * 02132250234900 R 2171 * 02132250235000 R 5229 * 02132250235151 R 19894 * 02132250235350 R 6757 * 02132250235900 R 3862 * 02132250235950 R 21794 * 02132250236000 R 33779 * 02132250236050 R 1621 * 02132250236250 R 5720 * 02132250236750 R 2904 * 02132250237000 R 4824 * 02132250237150 R 11572 * 02132250237300 R 10852 * 02132250237550 R 6215 * 02132250237800 R 2728 * 02132250238000 R 3578 * 02132250238600 R 10402 * 02132250238650 R 1561 * 02132250238700 R 725 * 02132250239000 R 5475 * 02132250239350 R 5082 * 02132250239400 R 2315 * 02132250239850 R 4887 * 02132250239900 R 7072 * 02132250240001 R 1726 * 02132250240050 R 1402 * 02132250240201 R 7991 * 02132250240600 R 2403 * 02132250240700 R 1069 * 02132250240750 R 13566 * 02132250240753 R 11289 * 02132250240900 R 9003 * 02132250240950 R 4346 * 02132250241001 R 33095 * 02132250241050 R 8062 * 02132250241101 R 1081 * 02132250241200 R 13964 * 02132250241700 R 1976 * 02132250241850 R 8846 * 02132250241900 R 7657 * 02132250241950 R 1676 * 02132250242000 R 9258 * 02132250242304 R 299 * 02132250242603 R 841 * 02132250242850 R 9122 * 02132250243200 R 11330 * 02132250243300 R 1651 * 02132250243350 R 1116 * 02132250243351 R 96 * 02132250243450 R 1210 * 02132250243800 R 21717 * 02132250244150 R 1930 * 02132250244350 R 10952 * 02132250244400 R 2898 * 02132250244703 R 957 * 02132250244900 R 1769 * 02132250245000 R 719 * 02132250245050 R 1820 * 02132250245060 R 1351 * 02132250245250 R 881 * 02132250245300 R 748 * 02132250245450 R 9293 * 02132250245500 R 20483 * 02132250245700 R 1597 * 02132250245900 R 2405 * 02132250245950 R 23773 * 02132250246002 R 1833 * 02132250246151 R 4275 * 02132250246156 R 1707 * 02132250246250 R 6009 * 02132250246302 R 2466 * 02132250246350 R 4664 * 02132250246500 R 1613 * 02132250246650 R 13929 * 02132250247050 R 1402 * 02132250247500 R 861 * 02132250247650 R 34578 * 02132250247750 R 15432 * 02132250248600 R 6672 * 02132250248650 R 7090 * 02132250248750 R 7394 * 02132250248800 R 27737 * 02132250248905 R 1738 * 02132250249352 R 4244 * 02132250249353 R 10208 * 02132250249600 R 11950 * 02132250249700 R 9855 * 02132250249750 R 1874 * 02132250251050 R 1238 * 02132250251100 R 1543 * 02132250251150 R 1806 * 02132250251200 R 517 * 02132250251258 R 19689 * 02132250251300 R 1396 * 02132250251350 R 8727 * 02132250251400 R 1412 * 02132250251450 R 721 * 02132250252100 R 1280 * 02132250252350 R 1769 * 02132250252600 R 10031 * 02132250252650 R 992 * 02132250253150 R 8951 * 02132250253900 R 1699 * 02132250254350 R 2032 * 02132250254400 R 8996 * 02132250254650 R 1504 * 02132250254700 R 842 * 02132250254750 R 3793 * 02132250254850 R 8176 * 02132250255200 R 8728 * 02132250255350 R 2831 * 02132250255850 R 15275 * 02132250255900 R 3383 * 02132250256000 R 17747 * 02132250256005 R 9761 * 02132250256050 R 9271 * 02132250256100 R 6062 * 02132250256101 R 12093 * 02132250256150 R 25982 * 02132250256200 R 7204 * 02132250256350 R 6688 * 02132250256500 R 19997 * 02132250256600 R 4795 * 02132250256750 R 14091 * 02132250257100 R 6479 * 02132250257200 R 3166 * 02132250257300 R 5961 * 02132250257350 R 6990 * 02132250257600 R 4524 * 02132250257650 R 9602 * 02132250257800 R 2299 * 02132250258050 R 4241 * 02132250258100 R 6963 * 02132250258150 R 7058 * 02132250258300 R 18669 * 02132250258350 R 10648 * 02132250258400 R 40385 * 02132250258450 R 11319 * 02132250258500 R 2931 * 02132250258600 R 11910 * 02132250258750 R 8138 * 02132250259350 R 2719 * 02132250259600 R 4750 * 02132250259650 R 1615 * 02132250259900 R 16609 * 02132250259950 R 59254 * 02132250260050 R 16079 * 02132250260200 R 8568 * 02132250260250 R 4049 * 02132250260400 R 5318 * 02132250260500 R 9952 * 02132250260550 R 9962 * 02132250260750 R 17185 * 02132250260850 R 9116 * 02132250260900 R 6582 * 02132250260950 R 2306 * 02132250261300 R 9180 * 02132250261350 R 3479 * 02132250261700 R 5987 * 02132250261750 R 23368 * 02132250261800 R 28820 * 02132250262150 R 7586 * 02132250262350 R 27594 * 02132250262400 R 4887 * 02132250262600 R 9030 * 02132250262650 R 13026 * 02132250262800 R 5028 * 02132250262900 R 9108 * 02132250262950 R 6098 * 02132250263150 R 6149 * 02132250263200 R 6636 * 02132250263300 R 4150 * 02132250263500 R 18820 * 02132250263757 R 13872 * 02132250263900 R 6857 * 02132250264150 R 23975 * 02132250264300 R 4586 * 02132250264450 R 5974 * 02132250264700 R 33596 * 02132250264856 R 38563 * 02132250265000 R 19595 * 02132250265050 R 6006 * 02132250265150 R 10203 * 02132260232951 U 22175 * 02132260234350 U 3356 * 02132260234352 U 20927 * 02132260234354 U 3139 * 02132260234451 U 10353 * 02132260235660 U 1777 * 02132260235661 U 1958 * 02132260235664 U 8377 * 02132260235751 U 22060 * 02132260235850 U 1145 * 02132260235851 U 10290 * 02132260235858 U 1329 * 02132260235861 U 1788 * 02132260236055 U 2029 * 02132260236151 U 9618 * 02132260236351 U 17377 * 02132260236651 U 17366 * 02132260236861 U 1826 * 02132260236951 U 17298 * 02132260239951 U 13783 * 02132260240151 U 2061 * 02132260240251 U 2081 * 02132260240351 U 15152 * 02132260240566 U 1931 * 02132260240751 U 74347 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 533 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132260241451 U 1390 * 02132260241453 U 1085 * 02132260241551 U 8027 * 02132260241751 U 3452 * 02132260241752 U 3839 * 02132260242451 U 11377 * 02132260242873 U 2027 * 02132260242951 U 1387 * 02132260243076 U 1438 * 02132260243351 U 2946 * 02132260243360 U 9745 * 02132260243460 U 619 * 02132260243461 U 349 * 02132260244751 U 28034 * 02132260245251 U 20250 * 02132260248651 U 1644 * 02132260371051 U 10836 * 02132260371251 U 8576 * 02132260371351 U 16273 * 02132260371451 U 15442 * 02132260371751 U 1024 * 02132260374151 U 1949 * 02132260374251 U 1110 * 02132261562251 U 2081 * 02132261563051 U 3137 * 02132261565552 U 10672 * 02132261565554 U 2906 * 02132261565561 U 11212 * 02132261565563 U 1760 * 02132261565564 U 929 * 02132261565565 U 1081 * 02132261565567 U 1396 * 02132261565568 U 862 * 02132261565572 U 25690 * 02132261565576 U 14680 * 02132261565578 U 9780 * 02132261565580 U 9893 * 02132261566453 U 1221 * 02132261566455 U 7426 * 02132261566465 U 15948 * 02132261566468 U 8339 * 02132261566474 U 10771 * 02132261566551 U 1623 * 02132261566654 U 1271 * 02132261575258 U 831 * 02132261575551 U 7982 * 02132261576851 U 1005 * 02132261576954 U 13546 * 02132261576960 U 877 * 02132261576973 U 8663 * 02132261577451 U 28891 * 02132261577551 U 1893 * 02132261577553 U 2064 * 02132262304560 U 24256 * 02132262304651 U 12791 * 02132262304660 U 10464 * 02132262305251 U 774 * 02132262305552 U 1728 * 02132262305651 U 20067 * 02132262306551 U 831 * 02132262307051 U 4086 * 02132262307951 U 2098 * 02132262307956 U 7826 * 02132262308050 U 855 * 02132262308051 U 9937 * 02132262308351 U 9538 * 02132262308569 U 1852 * 02132262308751 U 1857 * 02132262308851 U 3498 * 02132262308856 U 14962 * 02132262308951 U 413 * 02132262309460 U 2022 * 02132262309951 U 2075 * 02132262310651 U 14816 * 02132262310751 U 8574 * 02132262310761 U 19392 * 02132262310768 U 1931 * 02132262310850 U 1662 * 02132262310851 U 1000 * 02132262311351 U 10960 * 02132262311651 U 8319 * 02132262311661 U 2019 * 02132262311851 U 26627 * 02132262311860 U 2151 * 02132262311861 U 1094 * 02132262312351 U 16544 * 02132262313151 U 1479 * 02132262313166 U 1983 * 02132262313260 U 10336 * 02132262313451 U 882 * 02132262313452 U 1986 * 02132262313550 U 1247 * 02132262313651 U 22188 * 02132262313751 U 46637 * 02132262314156 U 9772 * 02132262314157 U 21092 * 02132262314451 U 10117 * 02132262314455 U 1158 * 02132262314650 U 1340 * 02132262314651 U 1021 * 02132262314653 U 1913 * 02132262314951 U 7768 * 02132262315051 U 8423 * 02132262315251 U 19395 * 02132262315861 U 1042 * 02132262316751 U 8840 * 02132262317160 U 9293 * 02132262317251 U 9451 * 02132262317252 U 89 * 02132262317351 U 864 * 02132262317551 U 16219 * 02132262317765 U 4447 * 02132262318250 U 1738 * 02132262318251 U 1913 * 02132262318451 U 78667 * 02132262318651 U 1694 * 02132262318660 U 1253 * 02132262319053 U 16982 * 02132262319151 U 10719 * 02132262319351 U 9423 * 02132262319354 U 9146 * 02132262319451 U 1943 * 02132262319884 U 17429 * 02132262320051 U 20215 * 02132262320151 U 15742 * 02132262320153 U 8937 * 02132262320351 U 1164 * 02132262320370 U 1510 * 02132262320371 U 10791 * 02132262320451 U 1632 * 02132262320561 U 10815 * 02132262320851 U 11187 * 02132262320951 U 1353 * 02132262320952 U 2460 * 02132262320953 U 10698 * 02132262321255 U 1975 * 02132262321451 U 1289 * 02132262321452 U 1782 * 02132262321551 U 1692 * 02132262321565 U 328 * 02132262321851 U 2081 * 02132262322051 U 8576 * 02132262322260 U 16082 * 02132262322261 U 2028 * 02132262322450 U 1711 * 02132262322550 U 21445 * 02132262322751 U 2121 * 02132262322871 U 15000 * 02132262323051 U 519 * 02132262323151 U 10532 * 02132262323451 U 5500 * 02132262323651 U 1635 * 02132262323851 U 7308 * 02132262323951 U 3826 * 02132262323958 U 7708 * 02132262324256 U 741 * 02132262324361 U 518 * 02132262324751 U 19740 * 02132262324753 U 21652 * 02132262325261 U 1495 * 02132262325451 U 1398 * 02132262325551 U 33976 * 02132262325651 U 9789 * 02132262325661 U 10957 * 02132262325751 U 1565 * 02132262327151 U 21231 * 02132262327251 U 56561 * 02132262327352 U 103431 * 02132262327651 U 9545 * 02132262327761 U 10322 * 02132262327851 U 10377 * 02132262329858 U 89 * 02132262330151 U 16733 * 02132262330451 U 8467 * 02132262330656 U 29271 * 02132262330951 U 10857 * 02132262331051 U 16360 * 02132262331351 U 14125 * 02132262331360 U 15534 * 02132262331654 U 20056 * 02132262332166E U 2137 * 02132262332951 U 8527 * 02132262333351 U 8027 * 02132262333361 U 9300 * 02132262333751 U 21377 * 02132262334151 U 23460 * 02132262334251 U 14795 * 02132262334459 U 10215 * 02132262334551 U 937 * 02132262334557 U 1187 * 02132262335451 U 10284 * 02132262336452 U 12518 * 02132262336460 U 10805 * 02132262336551 U 8171 * 02132262336554 U 10796 * 02132262336590 U 2905 * 02132262336596 U 2106 * 02132262336597 U 3897 * 02132262336602 U 15750 * 02132262336613 U 10933 * 02132262336614 U 17130 * 02132262336616 U 28916 * 02132262336624 U 4633 * 02132262336626 U 15612 * 02132262337050 U 2049 * 02132262337051 U 2058 * 02132262337151 U 718 * 02132262337157 U 602 * 02132262337651 U 943 * 02132262339251 U 8326 * 02132262339456 U 10129 * 02132262339551 U 1785 * 02132270200100 R 788 * 02132270200250 U 36598 * 02132270200700 R 19119 * 02132270200800 R 9448 * 02132270200853 R 87 * 02132270201150 R 21132 * 02132270201300 U 9820 * 02132270201354 U 27007 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 534 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270201403 R 10419 * 02132270201500 R 2051 * 02132270201511 U 1663 * 02132270201701 U 2236 * 02132270201856 R 4109 * 02132270202000 R 9962 * 02132270202054 R 7900 * 02132270202150 R 799 * 02132270202200 R 775 * 02132270202250 U 4080 * 02132270202300 R 1174 * 02132270202301 R 10715 * 02132270202500 U 2078 * 02132270202650 U 11250 * 02132270202651 U 2125 * 02132270202700 R 9910 * 02132270202750 R 1474 * 02132270202850 R 1960 * 02132270203000 R 1822 * 02132270203150 R 10955 * 02132270203204 U 37467 * 02132270203250 U 2112 * 02132270203300 R 2086 * 02132270203550 R 9625 * 02132270204001 U 21099 * 02132270204050 R 1982 * 02132270204400 R 2018 * 02132270204401 U 1558 * 02132270204600 R 12302 * 02132270204900 U 16429 * 02132270205150 R 1927 * 02132270205300 R 29034 * 02132270205350 R 8364 * 02132270205450 R 1010 * 02132270205600 R 8664 * 02132270205650 R 6465 * 02132270205800 U 1906 * 02132270205850 R 4526 * 02132270205851 R 10446 * 02132270205900 R 10337 * 02132270206351 U 47729 * 02132270206801 R 747 * 02132270206901 U 15173 * 02132270206911 U 1998 * 02132270207350 R 1940 * 02132270207400 U 1395 * 02132270207500 R 15287 * 02132270207550 U 7770 * 02132270207600 R 6418 * 02132270207752 R 1492 * 02132270207800 R 14825 * 02132270208150 R 19932 * 02132270208500 R 831 * 02132270208550 R 1044 * 02132270208600 R 7884 * 02132270208650 R 575 * 02132270208701 U 1223 * 02132270208900 R 337 * 02132270208950 R 10553 * 02132270209000 R 7779 * 02132270209050 R 9283 * 02132270209150 R 10654 * 02132270209152 U 2295 * 02132270209250 R 363 * 02132270209350 R 124 * 02132270209400 R 4066 * 02132270209450 R 497 * 02132270209600 R 364 * 02132270209650 R 2631 * 02132270209700 U 559 * 02132270209716 U 9353 * 02132270209803 R 3411 * 02132270209950 R 1762 * 02132270210000 U 1665 * 02132270210251 U 21782 * 02132270210400 R 12996 * 02132270210500 R 2709 * 02132270210700 R 2783 * 02132270210702 U 1143 * 02132270210750 R 3354 * 02132270210850 R 1287 * 02132270210851 U 8614 * 02132270210856 U 1299 * 02132270210950 R 1297 * 02132270210961 U 17455 * 02132270211101 U 1194 * 02132270211200 R 1742 * 02132270211351 R 16160 * 02132270211450 R 1365 * 02132270211701 U 16960 * 02132270211752 R 49866 * 02132270212150 U 3500 * 02132270212300 U 878 * 02132270212409 R 1933 * 02132270212451 U 951 * 02132270212850 R 4468 * 02132270212901 R 1385 * 02132270213200 R 15038 * 02132270213250 U 15495 * 02132270213300 R 888 * 02132270213750 U 1939 * 02132270213850 R 1754 * 02132270213950 U 10372 * 02132270214000 R 61519 * 02132270214050 U 20334 * 02132270214150 R 1943 * 02132270214400 R 6765 * 02132270214450 R 5058 * 02132270214600 U 4346 * 02132270214800 U 11297 * 02132270214900 U 2632 * 02132270215460 U 9830 * 02132270215700 R 1784 * 02132270215950 U 16053 * 02132270216106 U 9367 * 02132270216350 U 1113 * 02132270216401 U 42232 * 02132270217150 U 8070 * 02132270217400 R 20929 * 02132270217600 U 1727 * 02132270218350 R 8100 * 02132270218450 R 8224 * 02132270219050 U 7857 * 02132270219200 R 27615 * 02132270219350 U 8932 * 02132270220050 R 1630 * 02132270220100 U 1835 * 02132270220150 R 14239 * 02132270220302 U 1608 * 02132270220350 R 1506 * 02132270220400 R 795 * 02132270220550 U 125 * 02132270220600 R 10121 * 02132270220650 U 1117 * 02132270220651 U 794 * 02132270220750 U 14933 * 02132270220800 U 1888 * 02132270220850 U 15722 * 02132270221350 U 28739 * 02132270221400 U 5872 * 02132270221450 U 29223 * 02132270221500 R 670 * 02132270221650 R 844 * 02132270221701 U 169 * 02132270221800 U 7724 * 02132270222350 R 5591 * 02132270222450 U 2004 * 02132270222650 U 1342 * 02132270222700 U 3625 * 02132270222800 U 1775 * 02132270223100 R 677 * 02132270223150 U 836 * 02132270223159 U 8468 * 02132270223200 R 16323 * 02132270223500 R 924 * 02132270223501 U 1468 * 02132270223700 U 1960 * 02132270223750 U 6667 * 02132270224050 R 1452 * 02132270224100 U 4938 * 02132270224250 U 937 * 02132270224300 U 1674 * 02132270224400 U 4211 * 02132270224500 U 11109 * 02132270224501 U 1553 * 02132270224600 U 7732 * 02132270224750 U 13696 * 02132270224950 R 1559 * 02132270225550 U 1228 * 02132270225551 U 1091 * 02132270225600 R 1379 * 02132270225650 U 7915 * 02132270226300 R 770 * 02132270226400 U 637 * 02132270226500 U 9894 * 02132270226550 U 1597 * 02132270226702 U 770 * 02132270226705 U 1103 * 02132270226800 U 837 * 02132270226850 U 1369 * 02132270226900 R 1649 * 02132270227101 U 2457 * 02132270227209 U 664 * 02132270227300 U 1204 * 02132270227400 U 2578 * 02132270227701 U 8400 * 02132270227777 U 23332 * 02132270227800 U 15762 * 02132270228050 U 18443 * 02132270228250 U 6838 * 02132270228500 U 15187 * 02132270228550 U 20404 * 02132270228700 U 10188 * 02132270228850 R 1678 * 02132270228953 U 1791 * 02132270229250 R 1746 * 02132270229301 U 1177 * 02132270229303 U 608 * 02132270229450 U 19271 * 02132270229600 U 5625 * 02132270229609 U 15460 * 02132270229751 U 16995 * 02132270229850 R 8426 * 02132270229900 U 24569 * 02132270229950 U 1621 * 02132270230100 R 8042 * 02132270230300 U 1500 * 02132270230550 R 8631 * 02132270231250 U 8318 * 02132270231550 R 13519 * 02132270231600 U 9848 * 02132270231650 R 11810 * 02132270231717 U 3259 * 02132270231800 U 7657 * 02132270232100 U 794 * 02132270232102 U 201 * 02132270232150 U 9986 * 02132270232300 U 1508 * 02132270232351 U 171 * 02132270232400 U 1767 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 535 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270232500L U 28791 * 02132270232550 U 843 * 02132270232750 U 6442 * 02132270232800 U 652 * 02132270232850 U 8643 * 02132270232900 U 2051 * 02132270232950 U 1040 * 02132270233000 R 1384 * 02132270233050 U 758 * 02132270233300 U 1905 * 02132270233500 U 3515 * 02132270233550 U 1118 * 02132270233600 U 1516 * 02132270233650 U 1132 * 02132270233800 R 4149 * 02132270233900 U 2088 * 02132270234050 U 1502 * 02132270234150 R 1961 * 02132270234250 U 8902 * 02132270234300 R 943 * 02132270234351 U 902 * 02132270234400 U 2067 * 02132270234500 U 16348 * 02132270234550 U 10757 * 02132270234650 R 9465 * 02132270234701 U 1254 * 02132270234750 R 2110 * 02132270234751 U 1656 * 02132270234753 U 690 * 02132270234800 U 5242 * 02132270234850 U 7917 * 02132270234950 U 1903 * 02132270235000 U 2067 * 02132270235001 U 1594 * 02132270235050 U 1653 * 02132270235100 U 11339 * 02132270235150 U 2990 * 02132270235250 U 2654 * 02132270235500 U 2906 * 02132270235600 R 1007 * 02132270235650 U 1247 * 02132270236000 U 11257 * 02132270236750 U 11038 * 02132270237100 U 18160 * 02132270237151 U 4387 * 02132270237355 U 1072 * 02132270237400 R 3661 * 02132270237450 R 7998 * 02132270237950 R 41443 * 02132270238000 U 15553 * 02132270238100 U 718 * 02132270238600 R 14318 * 02132270238700 U 7691 * 02132270238800 U 4107 * 02132270239102 U 17800 * 02132270239150 U 1752 * 02132270239450 R 10842 * 02132270239500 R 925 * 02132270239750 U 4257 * 02132270239802 U 5401 * 02132270239805 U 5644 * 02132270240250 R 14754 * 02132270240300 R 1178 * 02132270240400 U 1525 * 02132270240850 R 8807 * 02132270240900 R 1065 * 02132270241450 R 1713 * 02132270241500 R 1267 * 02132270241800 U 714 * 02132270241801 U 723 * 02132270241900 U 770 * 02132270241950 U 10073 * 02132270242250 R 1292 * 02132270242550 U 3097 * 02132270242700 U 1303 * 02132270243100 U 19823 * 02132270243250 R 10266 * 02132270243258 U 1284 * 02132270243600 U 1540 * 02132270243650 R 10210 * 02132270243652 U 7746 * 02132270243709 U 1958 * 02132270243800 R 1453 * 02132270244050 U 2071 * 02132270244250 U 10158 * 02132270244300 R 7716 * 02132270244600 U 2137 * 02132270244800 R 1594 * 02132270245200 R 1792 * 02132270245300 U 240 * 02132270245360 U 1408 * 02132270245700 U 15616 * 02132270245702 U 22714 * 02132270245800 U 1211 * 02132270245900 U 10579 * 02132270245950 U 19667 * 02132270246000 U 1753 * 02132270246002 U 843 * 02132270246050 U 1506 * 02132270246100 U 10910 * 02132270246250 U 1897 * 02132270246652 U 2040 * 02132270246656 U 158 * 02132270247000 U 9043 * 02132270247100 U 19674 * 02132270247101 U 10134 * 02132270247150 U 1302 * 02132270247350 R 972 * 02132270247400 U 1840 * 02132270247451 U 1813 * 02132270247550 U 1408 * 02132270247600 U 10893 * 02132270247607 U 20834 * 02132270247650 R 4557 * 02132270247759 U 9729 * 02132270247951 U 1140 * 02132270247955 U 1490 * 02132270248000 U 1817 * 02132270248300 U 1735 * 02132270248450 U 18534 * 02132270248850 U 2072 * 02132270248851 U 2121 * 02132270248855 U 1928 * 02132270248950 U 1138 * 02132270248951 U 909 * 02132270249150 U 8109 * 02132270249250 U 11272 * 02132270249351 U 525 * 02132270249400 U 9654 * 02132270249550 U 1999 * 02132270249600 U 1986 * 02132270249609 U 10454 * 02132270249650 U 1689 * 02132270249750 U 31994 * 02132270250200 U 32158 * 02132270250400 U 1695 * 02132270250450 U 9300 * 02132270250501 U 7829 * 02132270250550 U 1804 * 02132270250700 U 1483 * 02132270250701 U 1260 * 02132270250800 U 980 * 02132270250950 U 6029 * 02132270251400 U 667 * 02132270251550 U 5131 * 02132270251601 U 2037 * 02132270251650 U 4266 * 02132270251950 R 658 * 02132270252050 R 1667 * 02132270252200 R 17050 * 02132270252300 R 6547 * 02132270252301 U 649 * 02132270253000 R 2027 * 02132270253150 R 1720 * 02132270253200 R 2057 * 02132270253450 U 1890 * 02132270253500 R 1953 * 02132270253550 U 6550 * 02132270253651 U 1385 * 02132270253800 R 534 * 02132270253950 R 3352 * 02132270254000 U 28615 * 02132270254050 R 32145 * 02132270254400 U 2117 * 02132270254550 R 895 * 02132270254600 R 8501 * 02132270254650 R 3494 * 02132270255200 R 698 * 02132270255300 U 9211 * 02132270255301 U 10606 * 02132270255400 R 11266 * 02132270255650 U 2472 * 02132270255700 U 9247 * 02132270255900 U 2147 * 02132270255950 U 1884 * 02132270256100 R 2107 * 02132270256150 U 2000 * 02132270257250 R 10243 * 02132270257350 R 11562 * 02132270257750 U 1973 * 02132270257751 U 1469 * 02132270257952 U 8328 * 02132270258350 R 2019 * 02132270258500 R 1503 * 02132270258509 U 6160 * 02132270259000 R 15814 * 02132270259150 U 1949 * 02132270259250 R 8803 * 02132270259400 U 25721 * 02132270259650 U 1653 * 02132270259850 R 10801 * 02132270259900 U 6018 * 02132270259953 U 12453 * 02132270259958 U 19259 * 02132270260000 U 10933 * 02132270260050 U 11545 * 02132270260100 R 3300 * 02132270260200 U 900 * 02132270260201 U 1699 * 02132270260202 U 1964 * 02132270260300 R 411 * 02132270260301 U 785 * 02132270260304 U 633 * 02132270260400 U 1806 * 02132270260500 R 10960 * 02132270260550 R 8343 * 02132270260750 U 366 * 02132270260950 R 1574 * 02132270261050 R 8973 * 02132270261058 U 708 * 02132270261100 U 11498 * 02132270261300 U 1277 * 02132270261301 U 14048 * 02132270261500 R 811 * 02132270261501 U 13284 * 02132270261550 R 1524 * 02132270261551 U 1719 * 02132270261600 R 904 * 02132270262050 R 1357 * 02132270262100 U 10811 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 536 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132270262150 U 4664 * 02132270262152 U 5854 * 02132270262154 U 1261 * 02132270262200 R 3699 * 02132270262300 R 8335 * 02132270262311 U 14458 * 02132270262500 R 2808 * 02132270262550 R 8538 * 02132270262750 R 9155 * 02132270262950 R 1305 * 02132270263100 U 10380 * 02132270263550 R 3151 * 02132270263835 U 1946 * 02132270263900 R 1485 * 02132270263901 U 1021 * 02132270263950 U 1214 * 02132270264000 R 1135 * 02132270264248 U 1648 * 02132270264500 R 39174 * 02132270264550 R 1897 * 02132270264850 R 1479 * 02132270265000 R 1966 * 02132270265650 R 1892 * 02132270265705 U 1011 * 02132270266000 R 611 * 02132270266200 U 598 * 02132270266250 R 1136 * 02132270266300 R 1536 * 02132270266600 R 1703 * 02132270266700 U 1530 * 02132270266750 R 4824 * 02132270266751 R 1422 * 02132270266753 U 1958 * 02132270266950 U 931 * 02132270267200 R 7933 * 02132270267600 R 2478 * 02132270267601 U 1366 * 02132270267650 R 8302 * 02132270267952 U 27564 * 02132270268000 R 917 * 02132270268050 U 989 * 02132270268150 U 8364 * 02132270268400 U 3415 * 02132270268401 U 480 * 02132270268500 R 1887 * 02132270268600 R 8514 * 02132270268802 R 790 * 02132270268900 U 1277 * 02132270268950 U 1590 * 02132270269000 R 1652 * 02132270269050 U 5694 * 02132270269100 U 8812 * 02132270269150 U 11232 * 02132270269200 U 8385 * 02132270269600 U 909 * 02132270269610 U 1747 * 02132270270100 U 1441 * 02132270270250 U 1470 * 02132270270251 U 839 * 02132270270700 R 19619 * 02132270270900 U 5515 * 02132270270950 U 5821 * 02132270271000 R 7807 * 02132270271050 R 2076 * 02132270271200 U 1407 * 02132270271350 U 915 * 02132270271450 U 13749 * 02132270271509 U 19626 * 02132270271600 U 1814 * 02132270272250 U 5780 * 02132270272350 U 9881 * 02132270272500 R 9906 * 02132270272700 R 1229 * 02132270272850 U 1800 * 02132270272852 U 567 * 02132270272900 R 14571 * 02132270273200 R 1944 * 02132270273550 R 1940 * 02132270273551 U 1984 * 02132270273700 U 1797 * 02132270273950 R 18547 * 02132270274000 U 29508 * 02132270274100 R 1503 * 02132270274400 R 2032 * 02132270274600 R 1154 * 02132270274800 R 27613 * 02132270274801 U 1685 * 02132270275100 R 1953 * 02132270275150 U 803 * 02132270275200 U 730 * 02132270275800 R 9318 * 02132270275850 U 10977 * 02132270276250 R 8269 * 02132270276300 U 753 * 02132270276400 R 1495 * 02132270276450 R 958 * 02132270276451 U 1484 * 02132270276750 R 15591 * 02132270277000 U 8726 * 02132270277050 U 1767 * 02132270277150 U 1846 * 02132270277200 U 16215 * 02132270277400 U 1090 * 02132270277450 U 2138 * 02132270277500 U 1906 * 02132270277650 R 10300 * 02132270277700 U 1312 * 02132270277950 R 2408 * 02132270278102 R 18192 * 02132270278150 U 26617 * 02132270278250 U 10967 * 02132270278350 U 7975 * 02132270278500 U 1071 * 02132270278501 U 1316 * 02132270278550 R 30591 * 02132270279150 R 1128 * 02132270279600 U 10645 * 02132270279650 R 8835 * 02132270279701 U 1766 * 02132270279850 R 1972 * 02132270279900 R 10209 * 02132270280000 R 23650 * 02132270280100 U 1016 * 02132270280101 U 1871 * 02132270280102 U 433 * 02132270280150 R 6369 * 02132270280250 U 1004 * 02132270280350 U 18061 * 02132270280650 R 1778 * 02132270281000 R 15030 * 02132270281100 U 350 * 02132270281150 R 884 * 02132270281709 U 1488 * 02132270281850 R 13673 * 02132270282050 R 11370 * 02132270282150 U 1626 * 02132270282301 U 1071 * 02132270282350 U 9714 * 02132270282400 U 1247 * 02132270282700 R 1690 * 02132270283050 R 1295 * 02132270283250 U 1042 * 02132270283350 R 10924 * 02132270283500 R 875 * 02132270283600 R 7785 * 02132270283910 U 550 * 02132270284050 R 1921 * 02132270284150 R 1712 * 02132270284151 U 1999 * 02132270284301 U 7685 * 02132270284500 R 15003 * 02132270284600 U 2193 * 02132270284650 R 3562 * 02132270284700 U 5482 * 02132270284750 R 45889 * 02132270284801 U 4462 * 02132270285050 U 6444 * 02132270285100 R 4833 * 02132270285150 R 9666 * 02132270285300 U 1126 * 02132270285550 U 8211 * 02132270285650 R 13795 * 02132270286050 U 2054 * 02132270286600 U 6872 * 02132270286602 U 1363 * 02132270286850 R 27345 * 02132270287250 U 23483 * 02132270287451 U 1503 * 02132270287501 U 316 * 02132270287550 R 10743 * 02132270287600 U 9846 * 02132270287850 R 9101 * 02132270288000 U 9619 * 02132270288050 R 9426 * 02132270288200 U 9671 * 02132270288250 R 1770 * 02132270288300 R 1273 * 02132270288350 R 736 * 02132270288750 R 1935 * 02132270289251 U 420 * 02132270289700 R 8471 * 02132270290250 U 1554 * 02132270290350 U 13706 * 02132270290500 R 2252 * 02132270290550 U 1107 * 02132270290600 U 1765 * 02132270290650 R 10397 * 02132270290700 U 2267 * 02132270291150 U 1454 * 02132270291250 U 9194 * 02132270291300 R 1975 * 02132270291500 R 1599 * 02132270291900 R 8262 * 02132270292150 U 23916 * 02132270292200 U 9304 * 02132270292250 U 4966 * 02132270292450 U 3882 * 02132270292500 U 3593 * 02132270292550 U 1967 * 02132270292551 U 754 * 02132270292600 U 8657 * 02132280220100 U 3835 * 02132280220400 U 5089 * 02132280220500 U 5835 * 02132280220700 U 605 * 02132280220800 U 1219 * 02132280220900 U 827 * 02132280221000 U 8638 * 02132280221030 U 1570 * 02132280221200 U 1728 * 02132280221208 U 1236 * 02132280221530 U 1540 * 02132280221600 U 7798 * 02132280222600 U 9640 * 02132280222700 U 12284 * 02132280222900 U 24628 * 02132280223000 U 17328 * 02132280223500 U 1530 * 02132280223700 U 16865 * 02132280223900 U 399 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 537 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280224000 U 1712 * 02132280224315 U 1746 * 02132280225000 U 706 * 02132280225400 U 8043 * 02132280225800 U 1623 * 02132280226000 U 1421 * 02132280226001 U 1569 * 02132280226100 U 3745 * 02132280226400 U 1261 * 02132280226600 U 8624 * 02132280227100 U 889 * 02132280227200 U 8800 * 02132280227400 U 1393 * 02132280227600 U 15711 * 02132280228000 U 9619 * 02132280228500 U 10400 * 02132280228700 U 9544 * 02132280228900 U 2048 * 02132280229000 U 18727 * 02132280229100 U 1683 * 02132280230300 U 8625 * 02132280230330 U 33158 * 02132280230900 U 1923 * 02132280231000 E U 28891 * 02132280231100 U 5199 * 02132280231440 U 22330 * 02132280231500 U 9715 * 02132280231600 U 1630 * 02132280231800 U 1762 * 02132280232200 U 3920 * 02132280232600 U 4712 * 02132280232615 U 439 * 02132280232900 U 10408 * 02132280233100 U 5967 * 02132280233200 U 10872 * 02132280233300 U 8029 * 02132280233400 U 14814 * 02132280233607 U 1663 * 02132280234000 U 11579 * 02132280234300 U 16328 * 02132280234700 U 4134 * 02132280234800 U 9272 * 02132280235000 U 1878 * 02132280235009 U 1679 * 02132280235015 U 1587 * 02132280235300 U 2106 * 02132280236000 U 20235 * 02132280237000 U 38720 * 02132280237900 U 8653 * 02132280238030 U 8792 * 02132280238300 U 10256 * 02132280239600 U 6165 * 02132280239606 U 1564 * 02132280239700 U 1334 * 02132280239800 U 37631 * 02132280240000 U 19507 * 02132280240700 U 1532 * 02132280241400 U 1670 * 02132280241600 U 1263 * 02132280241800 U 23380 * 02132280241900 U 6596 * 02132280242600 U 7451 * 02132280243600 U 26177 * 02132280244400 U 9141 * 02132280244600 U 1703 * 02132280245012 U 1132 * 02132280246700 U 6185 * 02132280246730 U 3158 * 02132280246800 U 1845 * 02132280247600 U 4191 * 02132280247800 U 4328 * 02132280247900 U 24389 * 02132280248000 U 2429 * 02132280248500 U 831 * 02132280248812 U 8205 * 02132280249400 U 15044 * 02132280250100 U 2058 * 02132280250213 U 5994 * 02132280250400 U 32569 * 02132280250600 U 5045 * 02132280250700 U 1312 * 02132280250715 U 1057 * 02132280250800 U 6307 * 02132280250900 U 3456 * 02132280251100 U 4910 * 02132280251200 U 10892 * 02132280251600 U 3921 * 02132280251700 U 9616 * 02132280252100 U 6653 * 02132280252300 U 289 * 02132280252400 U 1629 * 02132280252800 U 1883 * 02132280252808 U 1449 * 02132280252850 U 1052 * 02132280253000 U 1333 * 02132280254400 U 2749 * 02132280254800 U 7920 * 02132280255100 U 1179 * 02132280255110 U 1896 * 02132280255300 U 1997 * 02132280255400 U 1342 * 02132280255700 U 6544 * 02132280256030 U 10819 * 02132280256305 U 915 * 02132280257100 U 14359 * 02132280257500 U 1778 * 02132280258430 U 8238 * 02132280258500 U 8779 * 02132280258600 U 11235 * 02132280258800 U 7901 * 02132280258850 U 786 * 02132280259200 U 20843 * 02132280259400 U 7774 * 02132280259600 U 3094 * 02132280259800 U 1751 * 02132280260100 U 32710 * 02132280260300 U 1002 * 02132280260400 U 552 * 02132280260700 U 867 * 02132280261100 U 9966 * 02132280261300 U 19592 * 02132280261660 U 8027 * 02132280262200 U 11369 * 02132280262300 U 26435 * 02132280262700 U 14102 * 02132280262800 U 1582 * 02132280262900 U 1326 * 02132280263100 U 2027 * 02132280263500 U 22728 * 02132280263600 U 1119 * 02132280263700 U 10295 * 02132280263830 U 1824 * 02132280263900 U 1856 * 02132280264000 U 1194 * 02132280264600 U 13053 * 02132280264630 U 1568 * 02132280264700 U 10869 * 02132280265300 U 16451 * 02132280265330 U 14187 * 02132280265600 U 9976 * 02132280265700 U 7840 * 02132280265907 U 14319 * 02132280266300 U 8465 * 02132280266500 U 1407 * 02132280266800 U 8543 * 02132280266900 U 1015 * 02132280267000 U 29901 * 02132280267600 U 124 * 02132280267800 U 18023 * 02132280267900 U 15756 * 02132280268300 U 1636 * 02132280268400 U 9563 * 02132280268500 U 7846 * 02132280268600 U 495 * 02132280268613 U 366 * 02132280268700 U 20194 * 02132280268710 U 14118 * 02132280268711 U 36495 * 02132280269200 U 13847 * 02132280269400 U 3959 * 02132280269407 U 3431 * 02132280269700 U 1579 * 02132280269800 U 1906 * 02132280270900 U 1930 * 02132280271200 U 1657 * 02132280271300 U 2044 * 02132280271400 U 13921 * 02132280271900 U 1666 * 02132280272100 U 530 * 02132280272200 U 3158 * 02132280272300 U 47499 * 02132280272330 U 8516 * 02132280272400 U 21333 * 02132280272515 U 4480 * 02132280272530 U 15829 * 02132280272700 U 1698 * 02132280272800 U 4938 * 02132280273000 E U 8157 * 02132280273100 U 897 * 02132280273800 U 1977 * 02132280274100 U 2902 * 02132280682674 U 20678 * 02132280759352 U 5910 * 02132280762144 U 3608 * 02132280762161 U 7764 * 02132280762954 U 641 * 02132280762958 U 1923 * 02132280762969 U 1485 * 02132280764351 U 4773 * 02132280764456 U 1830 * 02132280764461 U 1562 * 02132280764463 U 4628 * 02132280764464 U 11054 * 02132280764474 U 7955 * 02132280764477 U 425 * 02132280764478 U 586 * 02132280764481 U 7936 * 02132280764484 U 3267 * 02132280764486 U 8662 * 02132280764487 U 854 * 02132280764490 U 2692 * 02132280764493 U 10389 * 02132280764495 U 1586 * 02132280764498 U 1497 * 02132280764512 U 1801 * 02132280764551 U 1369 * 02132280764659 U 1749 * 02132280764664 U 8953 * 02132280764674 U 1853 * 02132280764851 U 4005 * 02132280764952 U 1591 * 02132280764953 U 8673 * 02132280765152 U 1398 * 02132280765259 U 2143 * 02132280765262 U 8281 * 02132280765454 U 7812 * 02132280765455 U 5676 * 02132280765651 U 1667 * 02132280765656 U 9268 * 02132280765768 U 34498 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 538 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280765951 U 1694 * 02132280766051 U 8446 * 02132280766057 U 1130 * 02132280766151 U 10634 * 02132280766153 U 10181 * 02132280766168 U 11335 * 02132280766351 U 1228 * 02132280766433 U 4390 * 02132280766455 U 437 * 02132280766457 U 9015 * 02132280766460 U 9051 * 02132280766462 U 3338 * 02132280766471 U 7759 * 02132280766475 U 18873 * 02132280766480 U 7697 * 02132280766481 U 6637 * 02132280766482 U 1648 * 02132280766485 U 14284 * 02132280766661 U 4072 * 02132280766851 U 1401 * 02132280766855 U 1291 * 02132280766866 U 1019 * 02132280767051 U 7991 * 02132280767158 U 655 * 02132280767161 U 28466 * 02132280767162 U 1673 * 02132280767171 U 10230 * 02132280767172 U 8384 * 02132280767351 U 9132 * 02132280767353 U 1970 * 02132280767452 U 744 * 02132280767457 U 36796 * 02132280767857 U 5552 * 02132280767951 U 8620 * 02132280768151 U 8764 * 02132280768251 U 4254 * 02132280768256 U 4247 * 02132280768363 U 1463 * 02132280768369 U 1071 * 02132280768371 U 2088 * 02132280768376 U 10228 * 02132280768468 U 8105 * 02132280768652 U 15354 * 02132280768659 U 808 * 02132280768667 U 2092 * 02132280768670 U 9384 * 02132280768680 U 24231 * 02132280768752 U 513 * 02132280768754 U 13628 * 02132280768755 U 7915 * 02132280768758 U 1486 * 02132280768760 U 1037 * 02132280768761 U 8043 * 02132280768763 U 5265 * 02132280768764 U 827 * 02132280768765 U 45582 * 02132280768775 U 10099 * 02132280768852 U 7852 * 02132280768859 U 888 * 02132280768860 U 9126 * 02132280768866 U 1154 * 02132280768869 U 4186 * 02132280769251 U 29849 * 02132280769351 U 1744 * 02132280769354 U 2052 * 02132280769451 U 12900 * 02132280769751 U 1034 * 02132280769761 U 1259 * 02132280769852 U 1909 * 02132280770053 U 2619 * 02132280770251 U 647 * 02132280770255 U 763 * 02132280770256 U 8547 * 02132280770263 U 2781 * 02132280770757 U 1768 * 02132280770758 U 17313 * 02132280770768 U 19007 * 02132280770856 U 8213 * 02132280770870 U 8417 * 02132280770873 U 13896 * 02132280770954 U 1234 * 02132280770955 U 8977 * 02132280771057 U 8901 * 02132280771068 U 2095 * 02132280771551 U 4835 * 02132280771552 U 448 * 02132280771651 U 556 * 02132280771662 U 1571 * 02132280771751 U 545 * 02132280771951 U 1623 * 02132280772255 U 20894 * 02132280772351 U 1760 * 02132280772522 U 20307 * 02132280772531 U 24065 * 02132280772559 U 384 * 02132280772850 U 15410 * 02132280773151 U 15467 * 02132280773754 U 3087 * 02132280773851 U 1021 * 02132280773852 U 1816 * 02132280773862 U 1497 * 02132280774052 U 1237 * 02132280774151 U 3651 * 02132280774154 U 1987 * 02132280774251 U 6438 * 02132280774552 U 10504 * 02132280774753 U 7772 * 02132280774762 U 7856 * 02132280774851 U 1544 * 02132280774856 U 1655 * 02132280774862 U 1078 * 02132280774863 U 1569 * 02132280774868 U 22077 * 02132280774871 U 1493 * 02132280774880 U 3671 * 02132280774881 U 14172 * 02132280774889 U 19781 * 02132280775269 U 1471 * 02132280775351 U 10739 * 02132280775851 U 1822 * 02132280775952 U 2035 * 02132280775956 U 2092 * 02132280775959 U 1993 * 02132280775967 U 888 * 02132280775968 U 6629 * 02132280775971 U 1631 * 02132280775976 U 3185 * 02132280775977 U 1080 * 02132280775978 U 6325 * 02132280775979 U 8882 * 02132280775985 U 2829 * 02132280775987 U 13554 * 02132280775988 U 1446 * 02132280775991 U 9202 * 02132280775993 U 186 * 02132280776251 U 10691 * 02132280776253 U 2053 * 02132280776254 U 9392 * 02132280776352 U 8024 * 02132280776355 U 9769 * 02132280776359 U 8495 * 02132280776651 U 2747 * 02132280776652 U 3135 * 02132280776661 U 9898 * 02132280776751 U 1636 * 02132280776754 U 1566 * 02132280776945 U 24023 * 02132280776950 U 1214 * 02132280777151 U 2911 * 02132280777251 U 1690 * 02132280777252 U 1893 * 02132280777551 U 1563 * 02132280777559 U 2491 * 02132280777565 U 657 * 02132280777651 U 14947 * 02132280777664 U 8330 * 02132280777665 U 1520 * 02132280777668 U 989 * 02132280777678 U 1265 * 02132280777751 U 1515 * 02132280777756 U 1900 * 02132280777758 U 9075 * 02132280777762 U 13857 * 02132280777764 U 1646 * 02132280777767 U 1264 * 02132280777771 U 1489 * 02132280777778 U 1534 * 02132280777780 U 10890 * 02132280777781 U 2728 * 02132280777782 U 9407 * 02132280777783 U 7772 * 02132280777793 U 326 * 02132280777798 U 9239 * 02132280777799 U 1457 * 02132280777800 U 17642 * 02132280777806 U 11106 * 02132280777809 U 10194 * 02132280777813 U 1137 * 02132280777825 U 186 * 02132280777828 U 18935 * 02132280777959 U 7884 * 02132280777973 U 8216 * 02132280778151 U 6724 * 02132280778559 U 1498 * 02132280778567 U 20564 * 02132280778574 U 2817 * 02132280778576 U 9042 * 02132280778663 U 1655 * 02132280778664 U 1687 * 02132280778669 U 1744 * 02132280778671 U 6160 * 02132280778673 U 8130 * 02132280778677 U 1467 * 02132280778682 U 1161 * 02132280778686 U 9327 * 02132280778687 U 830 * 02132280778690 U 2313 * 02132280778751 U 1943 * 02132280778763 U 1416 * 02132280778951 U 466 * 02132280778955 U 1024 * 02132280778962 U 17809 * 02132280779051 U 9805 * 02132280779251 U 9999 * 02132280779551 U 3268 * 02132280779554 U 8191 * 02132280779555 U 8074 * 02132280780151 U 1693 * 02132280780167 U 1590 * 02132280780171 U 1235 * 02132280780357 U 977 * 02132280780451 U 739 * 02132280780551 U 6534 * 02132280780651 U 15462 * 02132280780751 U 8295 * 02132280780851 U 1632 * 02132280780978 U 20672 * 02132280781051 U 8044 * 02132280781356 U 1055 * 02132280781663 U 1259 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 539 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280781852 U 1370 * 02132280781964 U 661 * 02132280781965 U 10900 * 02132280781966 U 9300 * 02132280782151 U 594 * 02132280782644 U 974 * 02132280782653 U 1379 * 02132280782654 U 3631 * 02132280782664 U 11268 * 02132280782668 U 8599 * 02132280782669 U 1248 * 02132280782670 U 1356 * 02132280782679 U 4053 * 02132280782680 U 23376 * 02132280782682 U 8107 * 02132280782684 R 1993 * 02132280782685 U 979 * 02132280782708 U 14323 * 02132280782752 U 6674 * 02132280782754 U 14284 * 02132280782855 U 7734 * 02132280782860 U 12835 * 02132280782862 U 1505 * 02132280782958 U 4235 * 02132280782961 U 7617 * 02132280782993 U 1696 * 02132280783151 U 1220 * 02132280783154 U 1469 * 02132280783164 U 4414 * 02132280783251 U 9279 * 02132280783266 U 3392 * 02132280783351 U 1505 * 02132280783359 U 1936 * 02132280783651 U 4981 * 02132280783677 U 23667 * 02132280783692 U 1731 * 02132280783751 U 25159 * 02132280783851 U 14157 * 02132280783856 U 10060 * 02132280783859 U 10045 * 02132280783864 U 8562 * 02132280783865 U 334 * 02132280783951 U 126 * 02132280784139 U 802 * 02132280784144 U 904 * 02132280784150 U 2230 * 02132280784161 U 2010 * 02132280784162 U 1437 * 02132280784164 U 1759 * 02132280784172 U 19686 * 02132280784174 U 21695 * 02132280784188 U 3837 * 02132280784201 U 16040 * 02132280784211 U 4031 * 02132280784225 U 18972 * 02132280784239 U 8568 * 02132280784241 U 625 * 02132280784251 U 8102 * 02132280784256 U 10671 * 02132280784266 U 1803 * 02132280784351 U 8492 * 02132280784654 U 4773 * 02132280784851 U 8002 * 02132280784951 U 852 * 02132280784953 U 623 * 02132280785151 U 851 * 02132280785451 U 9301 * 02132280785453 U 15955 * 02132280785551 U 6414 * 02132280785657 U 4318 * 02132280785658 U 9872 * 02132280785664 U 9828 * 02132280787259 U 8369 * 02132290154200 R 19660 * 02132290154300 R 19607 * 02132290154400 R 723 * 02132290154700 R 1122 * 02132290154800 R 2541 * 02132290154900 R 973 * 02132290155000 R 736 * 02132290155300 R 3744 * 02132290155400 R 325 * 02132290155500 R 925 * 02132290155600 R 1727 * 02132290155700 R 294 * 02132290155900 R 1484 * 02132290156000 R 8894 * 02132290156400 R 3822 * 02132290156500 R 1302 * 02132290156600 R 1541 * 02132290157000 R 705 * 02132290157200 R 656 * 02132290157400 R 754 * 02132290157600 R 476 * 02132290157700 R 1849 * 02132290157900 R 992 * 02132290158100 R 776 * 02132290158200 R 2106 * 02132290158500 R 3370 * 02132290158600 R 227 * 02132290158800 R 1831 * 02132290158900 R 8254 * 02132290159000 R 7921 * 02132290159100 R 933 * 02132290159400 R 854 * 02132290159600 R 534 * 02132290161000 R 3255 * 02132290161300 R 120 * 02132290161400 R 1171 * 02132290161500 R 1923 * 02132290161600 R 594 * 02132290161800 R 510 * 02132290162000 R 1826 * 02132290162100 R 220 * 02132290162800 R 14443 * 02132290163100 R 2461 * 02132290163300 R 2997 * 02132290163600 R 732 * 02132290164000 R 9764 * 02132290164100 R 1246 * 02132290164300 R 17404 * 02132290164301 R 1905 * 02132290164400 R 1686 * 02132290164600 R 1818 * 02132290164800 R 198 * 02132290164900 R 1692 * 02132290165000 R 1505 * 02132290165100 R 89 * 02132290165900 R 1939 * 02132290166000 R 1250 * 02132290166100 R 1680 * 02132290166200 R 1572 * 02132290166300 R 1182 * 02132290166301 R 1536 * 02132290166400 R 1653 * 02132290166500 R 1886 * 02132290166600 R 1884 * 02132290166601 R 1991 * 02132290166900 R 9191 * 02132290167000 R 793 * 02132290167400 R 1631 * 02132290168100 R 1416 * 02132290168200 R 13115 * 02132290168400 R 4992 * 02132290168500 R 919 * 02132290169200 R 1081 * 02132290169500 R 214 * 02132290169600 R 1255 * 02132290169700 R 1943 * 02132290169900 R 19387 * 02132290170200 R 1825 * 02132290170201 R 908 * 02132290170600 R 1838 * 02132290170700 R 588 * 02132290170701 R 10442 * 02132290170800 R 1420 * 02132290170900 R 889 * 02132290170902 R 1936 * 02132290171000 R 1935 * 02132290171100 R 11055 * 02132290171200 R 8451 * 02132290171300 R 791 * 02132290171400 R 1625 * 02132290171600 R 1948 * 02132290171800 R 1076 * 02132290171900 R 1101 * 02132290172000 R 576 * 02132290172100 R 1224 * 02132290172200 R 503 * 02132290172901 R 776 * 02132290173200 R 1630 * 02132290173300 R 1089 * 02132290173600 R 13682 * 02132290174100 R 411 * 02132290174200 R 3700 * 02132290174600 R 1241 * 02132290174700 R 1385 * 02132290175101 R 1296 * 02132290175400 R 1919 * 02132290175500 R 1543 * 02132290175600 R 1854 * 02132290175800 R 1189 * 02132290175900 R 1491 * 02132290176200 R 2309 * 02132290176300 R 704 * 02132290176500 R 163 * 02132290176600 R 461 * 02132290176700 R 186 * 02132290177100 R 3248 * 02132290177400 R 2558 * 02132290177600 R 1014 * 02132290177700 R 9094 * 02132290177800 R 10219 * 02132290177900 R 2494 * 02132290178000 R 3198 * 02132290178200 R 8697 * 02132290178300 R 953 * 02132290178700 R 11017 * 02132290178800 R 1787 * 02132290179100 R 9346 * 02132290179200 R 1649 * 02132290179300 R 2558 * 02132290179400 R 21343 * 02132290179500 R 799 * 02132290179600 R 409 * 02132290179700 R 902 * 02132290179800 R 1889 * 02132290180000 R 570 * 02132290180100 R 9797 * 02132290180101 R 1385 * 02132290180200 R 1124 * 02132290180300 R 1921 * 02132290180500 R 1803 * 02132290180700 R 1978 * 02132290180800 R 1287 * 02132290180900 R 1911 * 02132290181000 R 21003 * 02132290181002 R 13835 * 02132290181300 R 8050 * 02132290181400 R 10984 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 540 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132290181600 R 1093 * 02132290181700 R 1105 * 02132290181900 R 8130 * 02132290182100 R 185 * 02132290182400 R 1729 * 02132290182500 R 654 * 02132290182600 R 617 * 02132290182700 R 357 * 02132290182800 R 639 * 02132290182900 R 747 * 02132290183000 R 924 * 02132290183100 R 789 * 02132290183200 R 1172 * 02132290183300 R 787 * 02132290183400 R 3743 * 02132290183500 R 17671 * 02132290184100 R 10213 * 02132290184200 R 6169 * 02132290184500 R 210 * 02132290184600 R 642 * 02132290184700 R 685 * 02132290184800 R 1164 * 02132290184900 R 1330 * 02132290185000 R 18844 * 02132290185100 R 89 * 02132290185200 R 8882 * 02132290185300 R 292 * 02132290185400 R 709 * 02132290185600 R 1329 * 02132290186200 R 330 * 02132290186300 R 9209 * 02132290186400 R 1177 * 02132290186700 R 1512 * 02132290186900 R 4565 * 02132290187000 R 979 * 02132290187100 R 1885 * 02132290187200 R 8064 * 02132290187300 R 2159 * 02132290187400 R 8115 * 02132290187500 R 880 * 02132290187600 R 935 * 02132290187700 R 2649 * 02132290187800 R 2254 * 02132290187900 R 1335 * 02132290188000 R 3418 * 02132290188100 R 910 * 02132290188300 R 871 * 02132290188400 R 713 * 02132290188500 R 1972 * 02132290188600 R 8314 * 02132290188700 R 1908 * 02132290189100 R 1357 * 02132290189200 R 15006 * 02132290189300 R 320 * 02132290189400 R 482 * 02132290189500 R 4524 * 02132290189800 R 1695 * 02132290189900 R 1347 * 02132290190000 R 816 * 02132290190300 R 8693 * 02132290190800 R 15384 * 02132290190900 R 1322 * 02132290191100 R 341 * 02132290191200 R 9414 * 02132290191300 R 283 * 02132290191400 R 3822 * 02132290191500 R 861 * 02132290191502 R 382 * 02132290191600 R 8988 * 02132290191700 R 1296 * 02132290191900 R 1672 * 02132290192000 R 905 * 02132290192100 R 1762 * 02132290192300 R 3597 * 02132290192400 R 1226 * 02132290192500 R 6051 * 02132290192600 R 8595 * 02132290192800 R 887 * 02132290192900 R 1266 * 02132290193000 R 8742 * 02132290193100 R 1513 * 02132290193200 R 661 * 02132290193201 R 836 * 02132290193800 R 1964 * 02132290193900 R 1655 * 02132290194000 R 819 * 02132290194100 R 19286 * 02132290194200 R 3200 * 02132290194400 R 8957 * 02132290194500 R 1592 * 02132290194600 R 739 * 02132290194700 R 1446 * 02132290194800 R 751 * 02132290194900 R 974 * 02132290195000 R 1593 * 02132290195100 R 801 * 02132290195200 R 4000 * 02132290195300 R 11468 * 02132290195400 R 1836 * 02132290195500 R 797 * 02132290195600 R 735 * 02132290195700 R 15988 * 02132290196003 R 1122 * 02132290196200 R 180 * 02132290196300 R 1715 * 02132290196400 R 1976 * 02132290197100 R 93 * 02132290197600 R 1594 * 02132290197700 R 1536 * 02132290197800 R 8234 * 02132290197900 R 11044 * 02132290198000 R 9201 * 02132290198200 R 1750 * 02132290198300 R 752 * 02132290198303 R 445 * 02132290198400 R 8067 * 02132290198600 R 3965 * 02132290198700 R 1536 * 02132290198800 R 756 * 02132290198900 R 1235 * 02132290199100 R 9362 * 02132290199101 R 590 * 02132290199200 R 3727 * 02132290199300 R 14764 * 02132290199500 R 2761 * 02132290199700 R 1928 * 02132290199900 R 6510 * 02132290200000 R 2138 * 02132290200200 R 1037 * 02132290200400 R 961 * 02132290200500 R 457 * 02132290200600 R 18083 * 02132290200800 R 297 * 02132290200900 R 156 * 02132290201000 R 1127 * 02132290201400 R 9100 * 02132290201600 R 8292 * 02132290201700 R 15273 * 02132290201800 R 1631 * 02132290201900 R 1207 * 02132290202300 R 347 * 02132290202400 R 169 * 02132290202600 R 326 * 02132290202800 R 1989 * 02132290203002 R 1946 * 02132290203100 R 1756 * 02132290203300 R 1099 * 02132290203400 R 133 * 02132290203500 R 1236 * 02132290203600 R 1261 * 02132290203800 R 926 * 02132290203900 R 931 * 02132290204000 R 444 * 02132290204200 R 990 * 02132290204500 R 8554 * 02132290204800 R 1968 * 02132290204900 R 505 * 02132290205000 R 1114 * 02132290205100 R 9331 * 02132290205200 R 2040 * 02132290205500 R 1255 * 02132290205600 R 1562 * 02132290205602 R 588 * 02132290206100 R 1447 * 02132290206500 R 1193 * 02132290206700 R 1307 * 02132290206800 R 1547 * 02132290206900 R 1947 * 02132290207200 R 1024 * 02132290207300 R 8164 * 02132290207400 R 948 * 02132290207500 R 1196 * 02132290207600 R 124 * 02132290207700 R 1477 * 02132290207800 R 394 * 02132290208100 R 1393 * 02132290208200 R 1491 * 02132290208400 R 10999 * 02132290208600 R 1163 * 02132290208700 R 909 * 02132290208800 R 1931 * 02132290208900 R 394 * 02132290209101 R 486 * 02132290209200 R 1031 * 02132290209401 R 1971 * 02132290209500 R 7664 * 02132290209800 R 3809 * 02132290210000 R 1502 * 02132290210100 R 1679 * 02132290210200 R 681 * 02132290210301 R 821 * 02132290210400 R 6408 * 02132290211000 R 173 * 02132290211200 R 1856 * 02132290211500 R 715 * 02132290211600 R 1159 * 02132290211700 R 902 * 02132290211800 R 1039 * 02132290212000 R 7853 * 02132290212100 R 1938 * 02132290212300 R 2734 * 02132290212400 R 3366 * 02132290212500 R 2583 * 02132290213500 R 7812 * 02132290213900 R 353 * 02132290215700 R 8849 * 02132290215800 R 8206 * 02132290216000 R 7900 * 02132290216200 R 235 * 02132290217300 R 11683 * 02132290217400 R 8578 * 02132290217500 R 10728 * 02132290218000 R 727 * 02132290218100 R 1673 * 02132290220800 R 482 * 02132290220901 R 7454 * 02132290221300 R 3636 * 02132290221600 R 2040 * 02132290221700 R 8127 * 02132290223100 R 1604 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 541 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132290223900 R 827 * 02132290224000 R 1991 * 02132290224900 R 14671 * 02132290225602 R 1753 * 02132290230800 R 292 * 02132290232000 R 1815 * 02132290233900 R 11267 * 02132290236900 R 1003 * 02132290239800 R 17787 * 02132290241200 R 14097 * 02132290241300 R 6108 * 02132290242200 R 8404 * 02132290243401 R 8066 * 02132290243700 R 3209 * 02132290244301 R 24831 * 02132290246400 R 11068 * 02132290246800 R 9328 * 02132290247000 R 913 * 02132290247100 R 1964 * 02132290247200 R 22264 * 02132290248100 R 1243 * 02132290248200 R 819 * 02132290248300 R 7717 * 02132290248400 R 1626 * 02132290250600 R 2546 * 02132290250700 R 3921 * 02132290250800 R 8493 * 02132290253803 R 1927 * 02132290254800 R 2051 * 02132290254900 R 8756 * 02132290255000 R 1655 * 02132290256000 R 2866 * 02132290260200 R 731 * 02132290260300 R 1866 * 02132290260400 R 1396 * 02132290261100 R 7794 * 02132290261401 R 1902 * 02132290261600 R 13755 * 02132290262000 R 8011 * 02132290262400 R 136 * 02132290264300 R 1940 * 02132290265500 R 1306 * 02132290265600 R 1700 * 02132290266200 R 2024 * 02132290266400 R 9273 * 02132290266500 R 1817 * 02132290266700 R 1610 * 02132290266900 R 1014 * 02132290267500 R 517 * 02132290267600 R 819 * 02132290267700 R 405 * 02132290269400 E R 1432 * 02132290269700 R 1280 * 02132290273400 R 4608 * 02132290273500 R 10880 * 02132290273800 R 1469 * 02132290273900 R 7998 * 02132290274000 R 793 * 02132290274100 R 240 * 02132290274200 R 426 * 02132290274700 R 41559 * 02132290274800 R 19530 * 02132290274900 R 783 * 02132290275000 R 9176 * 02132290275400 R 17739 * 02132290275800 R 14086 * 02132290276200 R 1546 * 02132290276402 R 2054 * 02132290276500 R 2068 * 02132290276600 R 21066 * 02132290277600 R 14795 * 02132290278900 R 1676 * 02132290279100 R 9507 * 02132290279200 R 1925 * 02132290279201 R 2080 * 02132290279800 R 453 * 02132290280101 R 958 * 02132290280200 R 7935 * 02132290281300 R 5549 * 02132291723501 R 47839 * 02132291726011 R 1119 * 02132291730008 R 881 * 02132291730563 R 653 * 02132310061790 R 5281 * 02132310061792 R 6590 * 02132310061900 R 8141 * 02132310061901 R 1523 * 02132310061920 R 1917 * 02132310061921 R 1252 * 02132310061922 R 902 * 02132310062001 R 7933 * 02132310062051 R 1024 * 02132310062070 R 21966 * 02132310062080 R 8321 * 02132310062081 R 191 * 02132310062083 R 1550 * 02132310062113 R 1407 * 02132310062114 R 3219 * 02132310062115 R 1184 * 02132310062116 R 1167 * 02132310062141 R 27836 * 02132310062200 R 9313 * 02132310062230 R 9624 * 02132310062240 R 1053 * 02132310062242 U 298 * 02132310062243 R 979 * 02132310062291 R 191 * 02132310062300 R 1893 * 02132310062310 R 349 * 02132310062320 R 2060 * 02132310062340 R 919 * 02132310062341 U 1376 * 02132310062360 R 289 * 02132310062380 R 7807 * 02132310062440 R 1575 * 02132310062452 R 1151 * 02132310062481 R 9275 * 02132310062510 R 1052 * 02132310062530 R 1439 * 02132310062672 R 1010 * 02132310062691 R 13170 * 02132310062692 R 5992 * 02132310062700 R 8930 * 02132310062731 R 9609 * 02132310062732 R 7868 * 02132310062781 R 1729 * 02132310062782 R 839 * 02132310062800 R 1136 * 02132310062851 R 894 * 02132310062940 R 1348 * 02132310062950 R 661 * 02132310063020 R 1254 * 02132310063021 R 2418 * 02132310063070 R 8906 * 02132310063090 R 7728 * 02132310063110 R 346 * 02132310063150 R 1411 * 02132310063170 R 3832 * 02132310063190 R 1568 * 02132310063200 R 1623 * 02132310063210 R 2816 * 02132310063220 R 8913 * 02132310063340 R 13122 * 02132310063341 R 4074 * 02132310063360 R 1091 * 02132310063370 R 800 * 02132310063390 R 10194 * 02132310063410 R 124 * 02132310063440 R 1976 * 02132310063460 R 6191 * 02132310063462 R 1436 * 02132310063470 R 11193 * 02132310063480 R 1325 * 02132310063483 R 891 * 02132310063520 R 1637 * 02132310063530 R 5993 * 02132310063550 R 8462 * 02132310063580 R 2010 * 02132310063582 R 609 * 02132310063640 R 9359 * 02132310063642 R 8184 * 02132310063660 R 875 * 02132310063670 R 1950 * 02132310063720 R 552 * 02132310063730 R 584 * 02132310063780 R 813 * 02132310063781 R 754 * 02132310063800 R 1752 * 02132310063850 R 1306 * 02132310063860 R 4607 * 02132310063862 U 8504 * 02132310063870 R 891 * 02132310063910 R 2102 * 02132310063940 R 1246 * 02132310063951 R 21293 * 02132310063980 R 1732 * 02132310063990 R 557 * 02132310064113 R 369 * 02132310064123 R 587 * 02132310064140 R 2549 * 02132310064181 R 738 * 02132310064190 R 10033 * 02132310064192 R 4361 * 02132310064193 R 572 * 02132310064196 R 279 * 02132310064198 R 1649 * 02132310064199 R 1595 * 02132310064200 R 1430 * 02132310064203 R 1124 * 02132310064210 R 7912 * 02132310064220 R 1935 * 02132310064230 R 2022 * 02132310064231 R 392 * 02132310064240 R 1934 * 02132310064250 R 843 * 02132310064310 R 574 * 02132310064350 R 404 * 02132310064370 R 7996 * 02132310064430 R 783 * 02132310064450 R 7798 * 02132310064460 R 2156 * 02132310064471 R 1996 * 02132310064500 R 1916 * 02132310064501 R 7675 * 02132310064530 R 8471 * 02132310064531 R 9477 * 02132310064532 R 1719 * 02132310064570 R 8300 * 02132310064580 R 2138 * 02132310064590 R 1510 * 02132310064600 R 8895 * 02132310064630 R 1965 * 02132310064640 R 622 * 02132310064641 R 605 * 02132310064670 R 3656 * 02132310064693 R 4333 * 02132310064700 R 2183 * 02132310064702 R 102 * 02132310064710 R 1031 * 02132310064730 R 194 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 542 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310064760 R 2103 * 02132310064820 R 974 * 02132310064832 R 741 * 02132310064891 R 2164 * 02132310064901 R 670 * 02132310064902 R 1154 * 02132310064920 R 1437 * 02132310064930 R 92 * 02132310064941 R 455 * 02132310064942 R 625 * 02132310064961 R 1204 * 02132310064990 R 1176 * 02132310065030 R 2580 * 02132310065060 R 8418 * 02132310065170 R 1594 * 02132310065180 R 8518 * 02132310065190 R 2092 * 02132310065191 R 1941 * 02132310065192 R 1932 * 02132310065250 R 7904 * 02132310065263 R 548 * 02132310065266 R 193 * 02132310065270 R 2134 * 02132310065280 R 492 * 02132310065281 R 1305 * 02132310065282 R 192 * 02132310065284 R 1473 * 02132310065290 R 1911 * 02132310065310 R 9599 * 02132310065330 R 2067 * 02132310065331 R 6659 * 02132310065332 R 927 * 02132310065351 R 317 * 02132310065360 R 376 * 02132310065361 R 1409 * 02132310065371 R 1557 * 02132310065387 R 4289 * 02132310065400 R 624 * 02132310065413 R 1866 * 02132310065415 R 2333 * 02132310065420 R 1828 * 02132310065440 R 6443 * 02132310065450 R 8403 * 02132310065470 R 517 * 02132310065490 R 1547 * 02132310065491 R 1780 * 02132310065530 R 8763 * 02132310065550 R 1947 * 02132310065593 R 101 * 02132310065620 R 1710 * 02132310065635 R 3074 * 02132310065650 R 1838 * 02132310065652 R 8072 * 02132310065661 R 657 * 02132310065673 R 1767 * 02132310065712 R 3093 * 02132310065740 R 666 * 02132310065761 R 1622 * 02132310065762 R 4438 * 02132310065765 R 1676 * 02132310065770 R 6386 * 02132310065772 R 5990 * 02132310065780 R 166 * 02132310065814 R 1132 * 02132310065816 R 1713 * 02132310065821 R 1669 * 02132310065822 R 1937 * 02132310065826 R 1218 * 02132310065828 R 1997 * 02132310065830 R 29402 * 02132310065834 R 615 * 02132310065870 R 21489 * 02132310065880 R 40853 * 02132310065900 R 10303 * 02132310066080 R 4713 * 02132310066110 R 864 * 02132310066120 R 3875 * 02132310066130 R 3636 * 02132310066131 R 2011 * 02132310066182 R 1065 * 02132310066260 R 1059 * 02132310066300 R 1166 * 02132310066310 R 2051 * 02132310066330 R 11395 * 02132310066331 R 3314 * 02132310066340 R 1404 * 02132310066360 R 1277 * 02132310066370 R 1538 * 02132310066410 R 1195 * 02132310066421 R 1436 * 02132310066433 R 10079 * 02132310066434 R 616 * 02132310066441 R 638 * 02132310066452 R 857 * 02132310066540 R 1575 * 02132310066601 R 784 * 02132310066672 R 1831 * 02132310066681 R 9003 * 02132310066694 R 592 * 02132310066700 R 322 * 02132310066770 R 1782 * 02132310066820 R 9624 * 02132310066871 R 1645 * 02132310066902 R 440 * 02132310066960 R 143 * 02132310066961 R 946 * 02132310066965 R 669 * 02132310066970 R 1972 * 02132310067040 R 306 * 02132310067100 R 1880 * 02132310067321 R 1107 * 02132310067340 R 7854 * 02132310067350 R 884 * 02132310067352 R 537 * 02132310067430 R 1970 * 02132310067442 R 2059 * 02132310067445 R 8614 * 02132310067520 R 1773 * 02132310067530 R 1886 * 02132310067550 R 1867 * 02132310067620 R 8200 * 02132310067621 R 648 * 02132310067622 R 209 * 02132310067630 R 1834 * 02132310067640 R 1867 * 02132310067731 R 6230 * 02132310067831 R 226 * 02132310067850 R 1009 * 02132310067860 R 738 * 02132310067861 R 996 * 02132310067862 R 955 * 02132310067863 R 758 * 02132310067880 R 689 * 02132310067890 R 1451 * 02132310067893 R 1287 * 02132310067895 R 1853 * 02132310067900 R 2138 * 02132310067902 R 9094 * 02132310067910 R 6838 * 02132310067911 R 785 * 02132310067913 R 1111 * 02132310067991 R 911 * 02132310068051 R 9177 * 02132310068062 R 1065 * 02132310068201 R 1382 * 02132310068220 R 1858 * 02132310068240 R 1773 * 02132310068290 R 885 * 02132310068291 R 1047 * 02132310068370 R 7732 * 02132310068380 R 13595 * 02132310068391 R 1983 * 02132310068400 R 1443 * 02132310068420 R 1445 * 02132310068450 R 1477 * 02132310068453 R 1408 * 02132310068460 R 409 * 02132310068620 R 510 * 02132310068621 R 739 * 02132310069040 R 8903 * 02132310069070 R 8386 * 02132310069210 R 137 * 02132310069260 R 817 * 02132310069261 R 14543 * 02132310069320 R 475 * 02132310069351 R 1459 * 02132310069390 R 1494 * 02132310069400 R 575 * 02132310069410 R 1759 * 02132310069501 R 1075 * 02132310069581 R 1402 * 02132310069640 R 8192 * 02132310069703 R 1198 * 02132310069713 R 907 * 02132310069880 R 1128 * 02132310069882 R 1998 * 02132310069885 R 1321 * 02132310069930 R 994 * 02132310069931 R 1290 * 02132310069960 R 1743 * 02132310070041 R 140 * 02132310070043 R 208 * 02132310070044 R 358 * 02132310070045 R 757 * 02132310070050 R 599 * 02132310070110 R 643 * 02132310070320 R 11456 * 02132310070391 R 2053 * 02132310070470 R 20716 * 02132310070471 R 2040 * 02132310070891 R 16758 * 02132310070920 R 3400 * 02132310070970 R 675 * 02132310071380 R 1795 * 02132310071389 R 374 * 02132310071433 R 107 * 02132310071440 R 9080 * 02132310071481 R 4361 * 02132310071510 R 7811 * 02132310071511 R 1595 * 02132310071600 R 10295 * 02132310071850 R 1869 * 02132310071892 R 285 * 02132310071901 R 1216 * 02132310071970 R 1266 * 02132310071990 R 1029 * 02132310072050 R 2078 * 02132310072060 R 2062 * 02132310072061 R 358 * 02132310072120 R 1576 * 02132310072212 R 1823 * 02132310072231 R 1421 * 02132310072370 R 7691 * 02132310072371 R 2006 * 02132310072440 R 1519 * 02132310072460 R 625 * 02132310072470 R 1869 * 02132310072471 R 11560 * 02132310072481 R 868 * 02132310072502 R 1333 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 543 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132310072510 R 1938 * 02132310072540 R 1837 * 02132310072580 R 2037 * 02132310072581 R 1922 * 02132310072590 R 20403 * 02132310072591 R 8367 * 02132310072620 R 8963 * 02132310072621 R 8483 * 02132310072680 R 4197 * 02132310072731 R 7960 * 02132310072741 R 1822 * 02132310072760 R 1808 * 02132310072800 R 15505 * 02132310072810 R 8150 * 02132310072820 R 877 * 02132310072840 R 310 * 02132310072860 R 1691 * 02132310072891 R 13531 * 02132310072892 R 15251 * 02132310072893 R 8091 * 02132310072894 R 232 * 02132310072900 R 1579 * 02132310072931 R 2943 * 02132310072950 R 8845 * 02132310072970 R 706 * 02132310073040 R 853 * 02132310073041 R 1643 * 02132310073110 R 1331 * 02132310073140 R 1282 * 02132310073181 R 528 * 02132310073182 R 386 * 02132310073190 R 8782 * 02132310073191 R 1213 * 02132310073202 R 1647 * 02132310073231 R 1433 * 02132310073250 R 7992 * 02132310073260 R 824 * 02132310073290 R 22202 * 02132310073320 R 978 * 02132310073350 R 269 * 02132310073361 R 2751 * 02132310073363 R 32542 * 02132310073451 R 709 * 02132310073500 R 9760 * 02132310073501 R 479 * 02132310073522 R 90 * 02132310073530 R 9768 * 02132310073550 R 9798 * 02132310073570 R 1095 * 02132310073581 R 1037 * 02132310073620 R 913 * 02132310073627 R 1536 * 02132310073651 R 206 * 02132310073690 R 27182 * 02132310073720 R 963 * 02132310073729 R 6571 * 02132310073760 R 1289 * 02132310073770 R 5384 * 02132310073780 R 14677 * 02132310073790 R 9907 * 02132310073830 R 15302 * 02132310073860 R 1925 * 02132310073870 R 13532 * 02132310073910 R 9629 * 02132310073931 R 1767 * 02132310073934 R 1058 * 02132310073990 R 7236 * 02132310074001 U 721 * 02132310074020 R 3513 * 02132310074050 R 881 * 02132310074060 R 1600 * 02132310074070 R 2328 * 02132310074071 R 1369 * 02132310074080 R 8105 * 02132310074100 R 10541 * 02132310074101 R 123 * 02132310074120 R 7888 * 02132310074130 R 26941 * 02132310074131 R 17611 * 02132310074212 R 586 * 02132310074242 R 1148 * 02132310074250 R 9032 * 02132310074270 R 861 * 02132310074360 R 1129 * 02132310074372 U 883 * 02132310074400 R 8012 * 02132310074420 R 777 * 02132310074440 R 14808 * 02132310074470 R 108 * 02132310074490 R 1372 * 02132310074501 R 1860 * 02132310074510 R 1784 * 02132310074550 R 10968 * 02132310074571 R 8098 * 02132310074662 R 1805 * 02132310074663 R 1418 * 02132310074680 R 2597 * 02132310074771 R 14953 * 02132310074790 R 1030 * 02132310074792 R 1076 * 02132310074800 R 1878 * 02132310074832 R 7999 * 02132310074840 R 1062 * 02132310074842 R 449 * 02132310074882 R 1163 * 02132310074890 R 9451 * 02132310074941 R 9515 * 02132310074970 R 892 * 02132310074990 R 1944 * 02132310075000 R 1651 * 02132310075010 R 10836 * 02132310075040 R 20930 * 02132310075041 R 1152 * 02132310075050 R 16693 * 02132310665768 R 1064 * 02132320111717 R 1925 * 02132320112200 R 8918 * 02132320112300 R 1235 * 02132320112304 R 1705 * 02132320112306 R 988 * 02132320112400 R 1277 * 02132320112401 R 857 * 02132320112501 R 848 * 02132320112902 R 104 * 02132320112903 R 5894 * 02132320113000 R 1002 * 02132320113404 R 15439 * 02132320113801 R 1161 * 02132320113802 R 796 * 02132320113804 R 1636 * 02132320113902 R 1177 * 02132320113908 R 674 * 02132320113910 R 8043 * 02132320114502 R 1693 * 02132320114604 R 8167 * 02132320114607 R 947 * 02132320114904 R 1280 * 02132320115000 R 290 * 02132320115001 R 8147 * 02132320115002 R 1133 * 02132320115301 R 14214 * 02132320115303 R 784 * 02132320115304 R 1033 * 02132320115606 R 771 * 02132320115607 R 17289 * 02132320115616 R 5226 * 02132320115625 R 438 * 02132320115630 R 678 * 02132320115636 R 1030 * 02132320115637 R 10839 * 02132320115644 R 6371 * 02132320115653 R 1817 * 02132320115658 R 20925 * 02132320115700 R 740 * 02132320116001 R 120 * 02132320116004 R 1748 * 02132320116503 R 592 * 02132320117102 R 1483 * 02132320117106 R 822 * 02132320117110 R 1402 * 02132320117111 R 1456 * 02132320117113 R 686 * 02132320117115 R 642 * 02132320117125 R 716 * 02132320117128 R 951 * 02132320117135 R 641 * 02132320117700 R 3154 * 02132320117701 R 1490 * 02132320118002 R 14839 * 02132320120300 R 8334 * 02132320120906 R 853 * 02132320121900 R 30045 * 02132320121901 R 5749 * 02132320123800 R 1572 * 02132320124301 R 1432 * 02132320124401 R 416 * 02132320125406 R 10997 * 02132320125408 R 4153 * 02132320126100 R 9233 * 02132320126601 R 307 * 02132320127903 R 913 * 02132320128000 R 7931 * 02132320128006 R 13902 * 02132320128402 R 739 * 02132320128901 R 1696 * 02132320129304 R 2047 * 02132320129305 R 8811 * 02132320129406 R 5497 * 02132320129600 R 5111 * 02132320129601 R 1681 * 02132320130702 R 14557 * 02132320130904 R 19047 * 02132320131200 R 22660 * 02132320132000 R 1517 * 02132320132100 R 1857 * 02132320132201 R 10091 * 02132320132400 R 544 * 02132320132404 R 1295 * 02132320132806 R 9827 * 02132320133200 R 23994 * 02132320133703 R 8857 * 02132320133709 R 11766 * 02132320133809 R 29085 * 02132320134101 R 5144 * 02132320134302 R 3371 * 02132320134304 R 19987 * 02132320134305 R 38783 * 02132320134306 R 20677 * 02132320134600 R 4057 * 02132320134601 R 1752 * 02132320134704 R 7243 * 02132320135500 R 10244 * 02132320135704 R 22866 * 02132320136001 R 1515 * 02132320136005 R 1705 * 02132320136010 R 1321 * 02132320136012 R 283 * 02132320136013 R 1953 * 02132320136014 R 1510 * 02132320136016 R 557 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 544 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320136018 R 1004 * 02132320136019 R 1229 * 02132320136024 R 440 * 02132320136025 R 1075 * 02132320136100 R 2011 * 02132320136102 R 1409 * 02132320137501 R 2707 * 02132320137503 R 706 * 02132320137604 R 7888 * 02132320138400 R 1632 * 02132320138402 R 561 * 02132320139000 R 952 * 02132320139001 R 255 * 02132320139004 R 9524 * 02132320139200 R 809 * 02132320139402 R 939 * 02132320139501 R 1805 * 02132320139506 R 1428 * 02132320139600 R 1376 * 02132320140000 R 1577 * 02132320140003 R 1837 * 02132320140302 R 1877 * 02132320140700 R 16858 * 02132320140701 R 1144 * 02132320140801 R 793 * 02132320140900 R 3098 * 02132320141401 R 1753 * 02132320141900 R 6437 * 02132320141903 R 1976 * 02132320142700 R 1768 * 02132320142701 R 10535 * 02132320142703 R 706 * 02132320142707 R 171 * 02132320143700 R 6139 * 02132320144202 R 1771 * 02132320144600 R 1864 * 02132320144604 R 1841 * 02132320144607 R 1837 * 02132320144700 R 10507 * 02132320144803 R 1907 * 02132320145700 R 1132 * 02132320145701 R 1629 * 02132320146002 R 1532 * 02132320146304 R 1791 * 02132320146603 R 8751 * 02132320147103 R 959 * 02132320147104 R 9985 * 02132320147109 R 1408 * 02132320147508 R 1919 * 02132320147509 R 2077 * 02132320148008 R 1958 * 02132320148009 R 18625 * 02132320148014 R 738 * 02132320148020 R 8971 * 02132320148023 R 9245 * 02132320148024 R 2085 * 02132320148044 R 763 * 02132320148204 R 2928 * 02132320148205 R 741 * 02132320148500 R 1869 * 02132320148501 R 933 * 02132320148502 R 1902 * 02132320149400 R 8470 * 02132320150806 R 13364 * 02132320151900 R 1081 * 02132320151901 R 787 * 02132320153302 R 1455 * 02132320153800 R 175 * 02132320154000 R 1937 * 02132320154002 R 1912 * 02132320154700 R 2875 * 02132320155100 R 7832 * 02132320157305 R 2760 * 02132320157900 R 1921 * 02132320157901 R 1845 * 02132320160700 R 1459 * 02132320161105 R 19513 * 02132320161900 R 35430 * 02132320163005 R 186 * 02132320163508 R 1624 * 02132320165600 R 2094 * 02132320165902 R 1456 * 02132320166900 R 1566 * 02132320167000 R 1889 * 02132320167001 R 10091 * 02132320167100 R 1487 * 02132320168000 R 956 * 02132320168900 R 8570 * 02132320169100 R 1555 * 02132320169200 R 2083 * 02132320170303 R 9572 * 02132320171200 R 1257 * 02132320171202 R 1205 * 02132320172400 R 696 * 02132320173600 R 4127 * 02132320174103 R 1523 * 02132320174400 R 509 * 02132320175300 R 124 * 02132320176900 R 867 * 02132320176903 R 1930 * 02132320177000 R 7923 * 02132320178600 R 258 * 02132320178609 R 556 * 02132320178610 R 440 * 02132320178611 R 1326 * 02132320178616 R 89 * 02132320178700 R 344 * 02132320179208 R 1321 * 02132320179306 R 10657 * 02132320179500 R 451 * 02132320179501 R 1974 * 02132320181201 R 8991 * 02132320181205 R 9966 * 02132320183900 R 2809 * 02132320183902 R 3527 * 02132320184400 R 1882 * 02132320185904 R 749 * 02132320185905 R 263 * 02132320186800 R 6654 * 02132320187403 R 1412 * 02132320187404 R 278 * 02132320188500 R 2033 * 02132320189600 R 646 * 02132320190401 R 8056 * 02132320190403 R 115 * 02132320190406 R 784 * 02132320190503 R 559 * 02132320191600 R 473 * 02132320191603 R 1883 * 02132320196702 R 1254 * 02132320197100 R 164 * 02132320197300 R 144 * 02132320197301 R 89 * 02132320197303 R 849 * 02132320198404 R 904 * 02132320198409 R 1172 * 02132320201300 R 52 * 02132320202202 R 1628 * 02132320203218 R 695 * 02132320204800 R 826 * 02132320205701 R 1496 * 02132320205706 R 2329 * 02132320206204 R 1416 * 02132320207002 R 5043 * 02132320207303 R 11200 * 02132320207500 R 20372 * 02132320209010 R 4483 * 02132320210704 R 2166 * 02132320210707 R 8339 * 02132320210714 R 1892 * 02132320210801 R 6579 * 02132320210802 R 3605 * 02132320210803 R 4488 * 02132320210807 R 7829 * 02132320210809 R 522 * 02132320210810 R 1499 * 02132320210812 R 1994 * 02132320210815 R 20377 * 02132320211312 R 272 * 02132320211400 R 4363 * 02132320211403 R 2010 * 02132320211404 R 1592 * 02132320211406 R 1799 * 02132320211407 R 4047 * 02132320211500 R 1445 * 02132320211501 R 15648 * 02132320212303 R 15055 * 02132320212400 R 1524 * 02132320212404 R 1411 * 02132320212701 R 296 * 02132320212707 R 515 * 02132320212803 R 1162 * 02132320212900 R 1824 * 02132320213000 R 1986 * 02132320213503 R 1247 * 02132320213600 R 874 * 02132320213603 R 19730 * 02132320213700 R 1943 * 02132320213803 R 1510 * 02132320214000 R 9949 * 02132320214200 R 967 * 02132320214201 R 1373 * 02132320214300 R 10708 * 02132320214301 R 9141 * 02132320214400 R 8070 * 02132320214402 R 1600 * 02132320214500 R 860 * 02132320214505 R 1609 * 02132320214700 R 898 * 02132320214800 R 1871 * 02132320215800 R 1163 * 02132320215803 R 8037 * 02132320215804 R 2095 * 02132320215805 R 9750 * 02132320215900 R 4432 * 02132320215901 R 1561 * 02132320216302 R 1028 * 02132320216303 R 1196 * 02132320216400 R 36834 * 02132320216600 R 830 * 02132320216601 R 1157 * 02132320216701 R 11238 * 02132320217003 R 1621 * 02132320217500 R 1893 * 02132320217600 R 381 * 02132320218000 R 845 * 02132320218002 R 8389 * 02132320218200 R 887 * 02132320219100 R 630 * 02132320219200 R 97 * 02132320220100 R 1810 * 02132320220505 R 1260 * 02132320220600 R 1507 * 02132320221903 R 1624 * 02132320221905 R 8552 * 02132320222300 R 2072 * 02132320222301 R 1956 * 02132320223100 R 1430 * 02132320223102 R 8187 * 02132320223202 R 1466 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 545 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320223203 R 417 * 02132320223601 R 797 * 02132320223802 R 366 * 02132320223805 R 124 * 02132320223807 R 577 * 02132320223808 R 8937 * 02132320223812 R 857 * 02132320223900 R 506 * 02132320224300 R 10329 * 02132320224506 R 849 * 02132320224601 R 9904 * 02132320225208 R 90 * 02132320225500 R 1161 * 02132320226002 R 158 * 02132320226400 R 89 * 02132320226500 R 1953 * 02132320226800 R 1718 * 02132320226805 R 9046 * 02132320227000 R 9498 * 02132320228001 R 16105 * 02132320228002 R 2076 * 02132320228200 R 1836 * 02132320228302 R 1504 * 02132320228400 R 7878 * 02132320228802 R 866 * 02132320228804 R 9573 * 02132320229100 R 252 * 02132320229207 R 8596 * 02132320229500 R 1020 * 02132320229502 R 2001 * 02132320229503 R 877 * 02132320229504 R 749 * 02132320230200 R 1531 * 02132320230201 R 1701 * 02132320230400 R 737 * 02132360084800 R 1661 * 02132360085000 R 8083 * 02132360085001 R 34817 * 02132360085200 R 6588 * 02132360085400 R 1483 * 02132360086002 R 2250 * 02132360086200 R 2751 * 02132360086600 R 1852 * 02132360086700 R 2210 * 02132360086900 R 9759 * 02132360086901 R 2008 * 02132360087200 R 8957 * 02132360087400 R 15443 * 02132360087401 R 3433 * 02132360088000 R 8427 * 02132360089000 R 251 * 02132360089003 R 1394 * 02132360089200 R 5267 * 02132360089301 R 1570 * 02132360089303 R 1922 * 02132360089401 R 1984 * 02132360089602 R 850 * 02132360089700 R 6137 * 02132360089902 R 1182 * 02132360089903 R 96 * 02132360089904 R 845 * 02132360089905 R 7849 * 02132360089906 R 1900 * 02132360089912 R 1823 * 02132360090002 R 7917 * 02132360090005 R 1782 * 02132360090006 R 3219 * 02132360090200 R 18891 * 02132360090400 R 17721 * 02132360090700 R 1498 * 02132360090701 R 606 * 02132360090901 R 8391 * 02132360091103 R 1651 * 02132360091105 R 1230 * 02132360091201 R 1449 * 02132360091900 R 8021 * 02132360091901 R 1404 * 02132360092000 R 4286 * 02132360092202 R 9112 * 02132360092602 R 933 * 02132360092603 R 942 * 02132360092702 R 1140 * 02132360092900 R 1091 * 02132360092902 R 8572 * 02132360093102 R 9543 * 02132360093700 R 18811 * 02132360094000 R 843 * 02132360094100 R 956 * 02132360094200 R 21362 * 02132360094400 R 6280 * 02132360095902 R 10597 * 02132360095903 R 2481 * 02132360096100 R 2261 * 02132360096301 R 8855 * 02132360096704 R 1699 * 02132360097505 R 8019 * 02132360097509 R 2929 * 02132360097700 R 1218 * 02132360097701 R 1802 * 02132360098200 R 8124 * 02132360098700 R 1226 * 02132360098800 R 3795 * 02132360098900 R 784 * 02132360099000 R 1769 * 02132360099100 R 1598 * 02132360099400 R 327 * 02132360099600 R 1102 * 02132360099601 R 1871 * 02132360099602 R 1188 * 02132360099902 R 162 * 02132360100100 R 1444 * 02132360100200 R 10638 * 02132360100301 R 2060 * 02132360101100 R 390 * 02132360101200 R 584 * 02132360101201 R 582 * 02132360101400 R 942 * 02132360101700 R 659 * 02132360101800 R 422 * 02132360101901 R 156 * 02132360101902 R 1795 * 02132360102700 R 1675 * 02132360102706 R 492 * 02132360102707 R 1761 * 02132360103200 R 935 * 02132360104001 R 1550 * 02132360104100 R 284 * 02132360104600 R 7718 * 02132360104601 R 951 * 02132360104900 R 1988 * 02132360104901 R 17099 * 02132360105600 R 1243 * 02132360106000 R 1511 * 02132360106001 R 7734 * 02132360106004 R 444 * 02132360106103 R 1818 * 02132360106201 R 623 * 02132360106401 R 918 * 02132360107000 R 1733 * 02132360107002 R 3591 * 02132360108000 R 124 * 02132360108804 R 1473 * 02132360108900 R 8426 * 02132360108901 R 199 * 02132360108914 R 2363 * 02132360109201 R 1440 * 02132360109218 R 17846 * 02132360109230 R 3614 * 02132360113200 R 15024 * 02132360113300 R 8493 * 02132360113302 R 6006 * 02132360114002 R 2904 * 02132360114300 R 1982 * 02132360115501 R 4448 * 02132360116000 R 1624 * 02132360116002 R 811 * 02132360116606 R 819 * 02132360121703 R 721 * 02132360121704 R 1252 * 02132360124500 R 8335 * 02132360124600 R 1751 * 02132360124701 R 8104 * 02132360124702 R 8257 * 02132360124703 R 1084 * 02132360125900 R 401 * 02132360128701 R 1102 * 02132360129001 R 826 * 02132360129002 R 1402 * 02132360129003 R 1158 * 02132360129005 R 1452 * 02132360129800 R 1931 * 02132360130800 R 3532 * 02132360130801 R 7906 * 02132360130900 R 392 * 02132360131405 R 1898 * 02132360132300 R 1337 * 02132360133000 R 1876 * 02132360135400 R 3308 * 02132360135401 R 3464 * 02132360135500 R 8134 * 02132360136200 R 4150 * 02132360140700 R 1745 * 02132360141000 R 28953 * 02132360141200 R 1863 * 02132360141201 R 768 * 02132360141306 R 1313 * 02132360141600 R 150 * 02132360141702 R 1940 * 02132360143100 R 8737 * 02132360143300 R 529 * 02132360143301 R 1015 * 02132360145500 R 1555 * 02132360145700 R 1274 * 02132360146200 R 1032 * 02132360146202 R 1215 * 02132360146300 R 1562 * 02132360146303 R 518 * 02132360146305 R 700 * 02132360146306 R 992 * 02132360146700 R 5471 * 02132360146800 R 844 * 02132360147100 R 9811 * 02132360147300 R 6660 * 02132360147301 R 8745 * 02132360147302 R 6219 * 02132360147400 R 841 * 02132360147401 R 838 * 02132360147500 R 994 * 02132360147600 R 11099 * 02132360147905 R 897 * 02132360147907 R 437 * 02132360147908 R 1319 * 02132360147909 R 898 * 02132360148300 R 11312 * 02132360148505 R 5801 * 02132360148701 R 840 * 02132360148809 R 1726 * 02132360148903 R 1108 * 02132360148911 R 1303 * 02132360148914 R 8856 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 546 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360148925 R 19306 * 02132360148936 R 8116 * 02132360148939 R 470 * 02132360148941 R 7949 * 02132360148943 R 431 * 02132360148944 R 636 * 02132360148947 R 15571 * 02132360148948 R 1991 * 02132360148949 R 1575 * 02132360148955 R 1150 * 02132360148959 R 1836 * 02132360148960 R 89 * 02132360148962 R 756 * 02132360148963 R 626 * 02132360148965 R 1988 * 02132360148969 R 1085 * 02132360148973 R 3662 * 02132360148981 R 426 * 02132360149000 R 1700 * 02132360149004 R 1236 * 02132360149410 R 4198 * 02132360149413 R 1759 * 02132360149424 R 6448 * 02132360149427 R 1454 * 02132360149434 R 758 * 02132360150202 R 1015 * 02132360150401 R 1510 * 02132360150406 R 272 * 02132360150600 R 1389 * 02132360150602 R 9802 * 02132360150605 R 9151 * 02132360150607 R 1131 * 02132360150701 R 1984 * 02132360151300 R 1486 * 02132360151600 R 796 * 02132360151700 R 1942 * 02132360151701 R 1220 * 02132360151800 R 492 * 02132360151801 R 1271 * 02132360151900 R 1000 * 02132360152300 R 1855 * 02132360152301 R 1607 * 02132360152403 R 633 * 02132360152601 R 1768 * 02132360152602 R 1294 * 02132360152605 R 1189 * 02132360153000 R 5611 * 02132360153202 R 1591 * 02132360153300 R 2007 * 02132360153501 R 10130 * 02132360153800 R 1238 * 02132360153903 R 1542 * 02132360154201 R 14063 * 02132360154501 R 1680 * 02132360154800 R 9185 * 02132360155102 R 5757 * 02132360155600 R 8594 * 02132360155603 R 1209 * 02132360155604 R 1526 * 02132360155606 R 875 * 02132360156200 R 1756 * 02132360156403 R 466 * 02132360156700 R 1345 * 02132360156801 R 2059 * 02132360157003 R 9312 * 02132360157102 R 840 * 02132360157500 R 10767 * 02132360157600 R 1777 * 02132360157603 R 1394 * 02132360157700 R 988 * 02132360158200 R 1716 * 02132360158201 R 1423 * 02132360158702 R 891 * 02132360158703 R 516 * 02132360158800 R 5483 * 02132360159000 R 1084 * 02132360159003 R 980 * 02132360159300 R 9042 * 02132360159800 R 7964 * 02132360160103 R 8549 * 02132360160302 R 11001 * 02132360160500 R 20483 * 02132360160900 R 636 * 02132360161000 R 1295 * 02132360161300 R 3523 * 02132360161601 R 10193 * 02132360162100 R 1096 * 02132360162101 R 1281 * 02132360162300 R 17153 * 02132360162401 R 9051 * 02132360162900 R 10606 * 02132360163500 R 8847 * 02132360163600 R 8626 * 02132360164105 R 7706 * 02132360164200 R 11276 * 02132360165401 R 1500 * 02132360165500 R 411 * 02132360165501 R 1468 * 02132360165502 R 1433 * 02132360165600 R 1950 * 02132360165700 R 1268 * 02132360165701 R 816 * 02132360166000 R 1633 * 02132360166301 R 1935 * 02132360166402 R 928 * 02132360166600 R 1056 * 02132360166601 R 1142 * 02132360166700 R 1572 * 02132360166903 R 10224 * 02132360167300 R 20268 * 02132360167301 R 10712 * 02132360167302 R 977 * 02132360167403 R 1747 * 02132360168500 R 1989 * 02132360168501 R 1670 * 02132360168502 R 103 * 02132360168700 R 1243 * 02132371146600 R 17278 * 02132371146601 R 4031 * 02132371146604 R 8175 * 02132371146607 R 1275 * 02132371146608 R 8889 * 02132371146612 R 1659 * 02132371146613 R 13806 * 02132371146616 R 16094 * 02132371146621 R 749 * 02132371146705 R 11284 * 02132371146708 R 8180 * 02132371146800 R 10382 * 02132371146802 R 9743 * 02132371147302 R 3167 * 02132371147304 R 12005 * 02132371147309 R 9017 * 02132371147312 R 1162 * 02132371147315 R 7836 * 02132371147321 R 1881 * 02132371147403 R 1089 * 02132371147405 R 1887 * 02132371147502 R 1171 * 02132371147503 R 7708 * 02132371147504 R 576 * 02132371147507 R 8589 * 02132371147514 R 1300 * 02132371147529 R 1132 * 02132371147600 R 702 * 02132371147605 R 1678 * 02132371147606 R 14174 * 02132371147614 R 1425 * 02132371147615 U 3386 * 02132371147617 R 1487 * 02132371147619 R 573 * 02132371147900 R 7687 * 02132371147901 R 8511 * 02132371147902 R 1559 * 02132371147907 R 1437 * 02132371147909 R 1530 * 02132371147911 R 1954 * 02132371148001 R 1834 * 02132371148003 R 1389 * 02132371148004 R 6849 * 02132371148102 R 1576 * 02132371148107 R 5941 * 02132371148109 R 385 * 02132371148110 R 1687 * 02132371148111 R 2288 * 02132371148114 R 858 * 02132371148116 R 936 * 02132371148117 R 1192 * 02132371148123 R 2086 * 02132371148303 R 21481 * 02132371148402 R 8261 * 02132371148408 R 8869 * 02132371148600 R 7504 * 02132371148702 R 1565 * 02132371148709 R 186 * 02132371148711 R 2063 * 02132371148800 R 439 * 02132371148801 R 128 * 02132371148900 R 1629 * 02132371148906 R 1127 * 02132371149005 R 1316 * 02132371149012 R 272 * 02132371149016 R 4683 * 02132371149017 R 1720 * 02132371149026 R 11261 * 02132371149034 R 1194 * 02132371149035 R 10714 * 02132371149040 R 7709 * 02132371149043 R 1262 * 02132371149047 R 13638 * 02132371149048 R 3860 * 02132371149050 R 879 * 02132371149054 R 1453 * 02132371149057 R 1397 * 02132371149060 R 20268 * 02132371149065 R 1979 * 02132371149067 R 1270 * 02132371149068 R 905 * 02132371149071 R 1185 * 02132371149073 R 1038 * 02132371149074 R 11227 * 02132371149079 R 1303 * 02132371149080 R 1225 * 02132371149081 R 1484 * 02132371149085 R 1540 * 02132371149086 R 1160 * 02132371149087 R 8933 * 02132371149092 R 649 * 02132371149100 R 1402 * 02132371149201 R 5206 * 02132371149203 R 2624 * 02132371149301 R 4212 * 02132371149302 R 6280 * 02132371149400 R 2967 * 02132371149600 R 5185 * 02132371149607 R 11261 * 02132371150100 R 3899 * 02132371150600 R 7071 * 02132371150602 R 13288 * 02132371150700 R 2357 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 547 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371150803 R 858 * 02132371150807 R 1402 * 02132371151003 R 11054 * 02132371151004 R 7902 * 02132371151005 R 8506 * 02132371151008 R 11423 * 02132371151012 R 1733 * 02132371151014 R 7711 * 02132371151015 R 21300 * 02132371151022 R 356 * 02132371151024 R 1245 * 02132371151027 R 7860 * 02132371151029 R 8737 * 02132371151032 R 1018 * 02132371151033 R 2453 * 02132371151077 R 1612 * 02132371151104 R 5557 * 02132371151202 R 20480 * 02132371151300 R 6353 * 02132371151302 R 9476 * 02132371151303 R 804 * 02132371151304 R 3666 * 02132371151404 R 4305 * 02132371151406 R 317 * 02132371151407L R 6036 * 02132371151414 R 4263 * 02132371151415 R 2904 * 02132371151418 R 3711 * 02132371151419 R 4406 * 02132371151423 R 2706 * 02132371151424 R 3746 * 02132371151425 R 717 * 02132371151428 R 2026 * 02132371151431 R 8112 * 02132371151432 R 12039 * 02132371151433 R 6750 * 02132371151435 R 2685 * 02132371151437 R 7411 * 02132371151439 R 3391 * 02132371151440 R 7175 * 02132371151500 R 14572 * 02132371151501 R 4822 * 02132371151502 R 9882 * 02132371151503 R 4255 * 02132371151510 R 1293 * 02132371151512 R 3219 * 02132371151513 R 1829 * 02132371151516 R 8592 * 02132371151519 R 8002 * 02132371151522 R 2008 * 02132371151523 R 1111 * 02132371151529 R 3851 * 02132371151532 R 761 * 02132371151534 R 651 * 02132371151541 R 746 * 02132371151601 R 5256 * 02132371151700 R 9454 * 02132371152300 R 7513 * 02132371152400 R 8268 * 02132371152403 R 3679 * 02132371152406 R 1927 * 02132371152502 R 3201 * 02132371152510 R 2194 * 02132371152513 R 434 * 02132371152515 R 8018 * 02132371152524 R 1177 * 02132371152526 R 508 * 02132371152535 R 5359 * 02132371152536 R 1209 * 02132371152707 R 1725 * 02132371152709 R 926 * 02132371152801 R 17140 * 02132371152900 R 2794 * 02132371153000 R 3146 * 02132371153100 R 2149 * 02132371153801 R 7766 * 02132371153802 R 4334 * 02132371153803 R 7930 * 02132371153901 R 1628 * 02132371154000 R 3528 * 02132371154100 R 7896 * 02132371154400 R 1778 * 02132371154402 R 5348 * 02132371154500 R 5303 * 02132371154800 R 5619 * 02132371154801 R 10304 * 02132371155000 R 10198 * 02132371155002 R 18714 * 02132371155200 R 819 * 02132371155400 R 5939 * 02132371155801 R 3585 * 02132371156000 R 6533 * 02132371156002 R 8095 * 02132371156004 R 89 * 02132371156301 R 16493 * 02132371156305 R 2993 * 02132371156401 R 3261 * 02132371156403 R 3299 * 02132371156900 R 9834 * 02132371156901 R 7272 * 02132371156903 R 5939 * 02132371157000 R 5324 * 02132371157200 R 1650 * 02132371157201 R 2371 * 02132371157206 R 594 * 02132371157208 R 1370 * 02132371157213 R 3057 * 02132371157400 R 576 * 02132371157500 R 1332 * 02132371157602 R 567 * 02132371157603 R 704 * 02132371157700 R 1025 * 02132371157701 R 6984 * 02132371157703 R 807 * 02132371157704 R 10132 * 02132371157705 R 846 * 02132371158100 R 1491 * 02132371158107 R 1614 * 02132371158200 R 742 * 02132371158300 R 1582 * 02132371158302 R 716 * 02132371158400 R 491 * 02132371158405 R 674 * 02132371158501 R 10009 * 02132371158600 R 2199 * 02132371158700 R 1998 * 02132371158800 R 3709 * 02132371159500 R 4463 * 02132371159600 R 8659 * 02132371159601 R 180 * 02132371160600 R 1484 * 02132371160701 R 10553 * 02132371160900 R 2527 * 02132371160901 R 2577 * 02132371161402 R 1678 * 02132371161500 R 134 * 02132371161502 R 10630 * 02132371162002 R 124 * 02132371162004 R 3467 * 02132371162012 R 1930 * 02132371162406 R 3680 * 02132371162500 R 16301 * 02132371162600 R 2329 * 02132371162700 R 8111 * 02132371163108 R 1281 * 02132371163300 R 1957 * 02132371163304 R 7763 * 02132371163500 R 3483 * 02132371164001 R 1318 * 02132371164102 R 9853 * 02132371164201 R 13984 * 02132371164300 R 9275 * 02132371164600 R 1455 * 02132371164602 R 1524 * 02132371164701 R 565 * 02132371164800 R 16427 * 02132371164801 R 673 * 02132371164804 R 1537 * 02132371164807 R 1738 * 02132371164814 R 103 * 02132371164902 R 8151 * 02132371165400 R 1845 * 02132371165403 R 1989 * 02132371166000 R 1629 * 02132371166001 R 1693 * 02132371166102 U 864 * 02132371166600 R 186 * 02132371166800 R 1220 * 02132371166801 R 3247 * 02132371166908 R 1807 * 02132371167000 R 5765 * 02132371167200 R 646 * 02132371167401 R 7787 * 02132371169300 R 3871 * 02132371169600 R 3173 * 02132371169700 R 694 * 02132371170204 R 2752 * 02132371170206 R 1668 * 02132371170305 R 15842 * 02132371170800 R 850 * 02132371170801 R 1915 * 02132371170902 R 1762 * 02132371170907 R 9633 * 02132371171701 R 1939 * 02132371171708 R 542 * 02132371171913 R 1125 * 02132371171917 R 1732 * 02132371171920 R 8270 * 02132371172002 R 1626 * 02132371172300 R 8644 * 02132371172401 R 7724 * 02132371172402 R 8507 * 02132371172503 R 9921 * 02132371172800 R 208 * 02132371172802 R 1836 * 02132371173100 R 11127 * 02132371173200 R 1965 * 02132371173602 R 1028 * 02132371173800 R 1356 * 02132371173900 R 8860 * 02132371173902 R 1262 * 02132371174100 R 1385 * 02132371174200 R 1826 * 02132371174203 R 1934 * 02132371174500 R 8449 * 02132371174501 R 1714 * 02132371174502 R 1557 * 02132371174700 R 1493 * 02132371174702 R 1965 * 02132371174900 R 1664 * 02132371174901 R 2060 * 02132371174902 R 1347 * 02132371174906 R 1427 * 02132371174908 R 14043 * 02132371175000 R 1245 * 02132371175203 R 8007 * 02132371175208 R 1048 * 02132371175211 R 111 * 02132371175213 R 902 * 02132371175214 R 2029 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 548 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371175215 R 1513 * 02132371175217 R 1078 * 02132371175400 R 13685 * 02132371175700 R 1547 * 02132371176800 R 8546 * 02132371176802 R 8933 * 02132371176807 R 1960 * 02132371177001 R 8032 * 02132371177101 R 1848 * 02132371177105 R 1871 * 02132371177106 R 1070 * 02132371177304 R 955 * 02132371178003 R 24891 * 02132371178301 R 89 * 02132371178500 R 1773 * 02132371178800 R 748 * 02132371178805 R 921 * 02132371179000 R 9556 * 02132371179101 R 633 * 02132371179200 R 7770 * 02132371179602 R 1967 * 02132371179705 R 91 * 02132371180100 R 13783 * 02132371180520 R 815 * 02132371180600 R 9034 * 02132371180700 R 2323 * 02132371180902 R 1616 * 02132371180905 R 1900 * 02132371181000 R 1781 * 02132371181062 R 1906 * 02132371181300 R 1087 * 02132371181400 R 10336 * 02132371181401 R 1853 * 02132371181500 R 982 * 02132371181700 R 830 * 02132371182600 R 2875 * 02132371182801 R 1903 * 02132371183602 R 1583 * 02132371184000 R 3653 * 02132371184100 R 2016 * 02132371184103 R 1821 * 02132371184104 R 5582 * 02132371184401 R 14725 * 02132371184700 R 636 * 02132371184901 R 1572 * 02132371185000 R 1547 * 02132371185100 R 791 * 02132371185400 R 1303 * 02132371185702 R 1219 * 02132371185901 R 1382 * 02132371186000 R 1108 * 02132371186006 R 1520 * 02132371186200 R 2298 * 02132371186201 R 8876 * 02132371186211 R 1728 * 02132371186212 R 1259 * 02132371186289 R 731 * 02132371186300 R 578 * 02132371187300 R 10661 * 02132371187302 R 1554 * 02132371187400 R 13629 * 02132371187800 R 10097 * 02132371188500 R 581 * 02132371189200 R 1905 * 02132371189704 R 1009 * 02132371189900 R 16284 * 02132371189901 R 16160 * 02132371189903 R 17481 * 02132371189904 R 298 * 02132371190100 R 1670 * 02132371190301 R 1596 * 02132371190600 R 1395 * 02132371190608 R 854 * 02132371190700 R 2080 * 02132371190900 R 10223 * 02132371191600 R 1617 * 02132371191800 R 981 * 02132371192700 R 2686 * 02132371193000 R 2022 * 02132371193300 R 1722 * 02132371193400 R 1563 * 02132371193501 R 7898 * 02132371194200 R 11342 * 02132371194302 R 9559 * 02132371194500 R 9436 * 02132371194600 R 2079 * 02132371194601 R 1997 * 02132371194900 R 1925 * 02132371195000 R 11149 * 02132371195200 R 1539 * 02132371195201 R 1564 * 02132371195300 R 2027 * 02132371195402 R 1822 * 02132371196401 R 827 * 02132371196500 R 1332 * 02132371196600 R 457 * 02132371196900 R 4162 * 02132371197300 R 8720 * 02132371197402 R 513 * 02132371197600 R 10792 * 02132371197601 R 229 * 02132371197602 R 1350 * 02132371197900 R 8800 * 02132371198000 R 1156 * 02132371198100 R 931 * 02132371198300 R 14366 * 02132371198301 R 8443 * 02132371198400 R 11345 * 02132371198500 R 12497 * 02132371198601 R 572 * 02132371199400 R 15230 * 02132371199500 R 8321 * 02132371199600 R 636 * 02132371199603 R 600 * 02132371199800 R 10140 * 02132371200306 R 4598 * 02132371200309 R 2493 * 02132371200602 R 5659 * 02132371200700 R 4876 * 02132371200805 R 8447 * 02132371200806 R 20383 * 02132371201100 R 7949 * 02132371201300 R 520 * 02132371201400 R 709 * 02132371201500 R 3252 * 02132371201600 R 761 * 02132371201900 R 720 * 02132371202400 R 14355 * 02132371202500 R 1562 * 02132371202601 R 792 * 02132371202900 R 14306 * 02132371202902 R 990 * 02132371202904 R 740 * 02132371203200 R 1608 * 02132371203601 R 1284 * 02132371203701 R 8221 * 02132371203705 R 1023 * 02132371204000 R 1645 * 02132371204201 R 8358 * 02132371204300 R 3600 * 02132371204500 R 3576 * 02132371204502 R 2982 * 02132371204600 R 2137 * 02132371204700 R 5134 * 02132371204800 R 6469 * 02132371205000 R 1544 * 02132371205002 R 2495 * 02132371205003 R 1843 * 02132371205100 R 9517 * 02132371205101 R 437 * 02132371205200 R 1884 * 02132371205300 R 9599 * 02132371205400 R 16737 * 02132371205800 R 243 * 02132371205902 R 1871 * 02132371206500 R 8838 * 02132371207000 R 2147 * 02132371207002 R 7869 * 02132371207103 R 8613 * 02132371207107 R 10308 * 02132371207204 R 3392 * 02132371207210 R 8486 * 02132371207215 R 1768 * 02132371207300 R 9882 * 02132371207302 R 839 * 02132371207500 R 8841 * 02132371207600 R 2002 * 02132371207604 R 716 * 02132371207700 R 23039 * 02132371207702 R 1990 * 02132371207707 R 2158 * 02132371207801 R 1693 * 02132371208000 R 2199 * 02132371208005 R 953 * 02132371208102 R 1955 * 02132371208109 R 1541 * 02132371208112 R 900 * 02132371208200 R 90 * 02132371208301 R 9965 * 02132371208303 R 8409 * 02132371208500 R 8497 * 02132371208800 R 1194 * 02132371208805 R 1460 * 02132371208900 R 1645 * 02132371208904 R 1614 * 02132371209900 R 2056 * 02132371210202 R 1168 * 02132371210310 R 816 * 02132371210400 R 10917 * 02132371211105 R 1208 * 02132371211108 R 20641 * 02132371211110 R 8627 * 02132371211111 R 809 * 02132371211112 R 1289 * 02132371211120 R 1316 * 02132371211124 R 5301 * 02132371211400 R 4588 * 02132371211401 R 8323 * 02132371211506 R 11478 * 02132371211900 R 38783 * 02132371212402 R 1818 * 02132371213600 R 8614 * 02132371213604 R 734 * 02132371214100 R 2029 * 02132371214200 R 16218 * 02132371214500 R 3691 * 02132371214601 R 3525 * 02132371214800 R 1650 * 02132371214801 R 2006 * 02132371214900 R 1032 * 02132371214901 R 14367 * 02132371215000 R 124 * 02132371215004 R 8932 * 02132371215500 R 1673 * 02132371215600 R 1975 * 02132371215800 R 1606 * 02132371215802 R 2041 * 02132371215803 R 4905 * 02132371215809 R 468 * 02132371215900 R 1259 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 549 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371216000 R 15435 * 02132371216304 R 606 * 02132371216700 R 390 * 02132371216800 R 11626 * 02132371216803 R 8133 * 02132371217001 R 802 * 02132371217005 R 866 * 02132371217400 R 8038 * 02132371217900 R 9728 * 02132371217901 R 1189 * 02132371218100 R 1425 * 02132371218101 R 1589 * 02132371218401 R 1105 * 02132371218404 R 106 * 02132371218500 R 2002 * 02132371218901 R 9088 * 02132371218903 R 1795 * 02132371219101 R 8625 * 02132371219200 R 15789 * 02132371219300 R 3154 * 02132371219302 R 16804 * 02132371219500 R 25760 * 02132371219501 R 10198 * 02132371219504 R 8522 * 02132371219800 R 142 * 02132371220100 R 3603 * 02132371220101 R 4418 * 02132371220103 R 3311 * 02132371220200 R 1530 * 02132371220401 R 400 * 02132371220403 R 9292 * 02132371220500 R 1988 * 02132371220601 R 20376 * 02132371220606 R 1797 * 02132371221300 R 9731 * 02132371221400 R 14664 * 02132371221401 R 614 * 02132371221600 R 8759 * 02132371221601 R 269 * 02132371221603 R 8077 * 02132371221700 R 13539 * 02132371221707 R 4348 * 02132371221900 R 4361 * 02132371222400 R 1899 * 02132371222500 R 1007 * 02132371222800 R 1607 * 02132371222900 R 211 * 02132371223000 R 4433 * 02132371223100 R 378 * 02132371223200 R 1232 * 02132371223501 R 629 * 02132371223700 R 1344 * 02132371224003 R 15372 * 02132371224007 R 13625 * 02132371224008 R 8932 * 02132371224100 R 137 * 02132371224200 R 1525 * 02132371224300 R 1115 * 02132371224402 R 1637 * 02132371224500 R 474 * 02132371224600 R 21299 * 02132371224701 R 10382 * 02132371224702 R 13742 * 02132371224703 R 8141 * 02132371224704 R 7775 * 02132371224800 R 584 * 02132371224801 R 1897 * 02132371224802 R 1588 * 02132371224803 R 1418 * 02132371224804 R 1196 * 02132371224805 R 1704 * 02132371224809 R 1001 * 02132371224810 R 1756 * 02132371224811 R 1090 * 02132371225200 R 1530 * 02132371225201 R 11743 * 02132371225202 R 22224 * 02132371225206 R 10883 * 02132371225600 R 14113 * 02132371225605 R 10444 * 02132371225613 R 10409 * 02132371225700 R 2000 * 02132371226001 R 4499 * 02132371226004 R 1573 * 02132371226200 R 1358 * 02132371226300 R 512 * 02132371226303 R 1928 * 02132371226401 R 926 * 02132371226402 R 1686 * 02132371226501 R 8682 * 02132371226600 R 661 * 02132371226601 R 867 * 02132371226800 R 7879 * 02132371226803 R 6004 * 02132371226900 R 20342 * 02132371227100 R 8855 * 02132371227406 R 414 * 02132371227408 R 4292 * 02132371227409 R 299 * 02132371227602 R 325 * 02132371227800 R 1695 * 02132371227803 R 1159 * 02132371228300 R 1719 * 02132371228600 R 8581 * 02132371228700 R 3670 * 02132371228800 R 3812 * 02132371229100 R 9426 * 02132371229301 R 15241 * 02132371229500 R 1433 * 02132371229600 R 3044 * 02132371229601 R 9702 * 02132371229704 R 907 * 02132371229800 R 185 * 02132371229902 R 1824 * 02132371229904 R 1680 * 02132371229907 R 1884 * 02132371229908 R 107 * 02132371230000 R 8918 * 02132371230100 R 3715 * 02132371230200 R 1978 * 02132371230300 R 8733 * 02132371230400 R 1480 * 02132371230600 R 1197 * 02132371315806 R 1172 * 02132371741207 R 10028 * 02132371741603 R 15973 * 02132371742900 R 2021 * 02132371743601 R 9667 * 02132371743801 R 676 * 02132371744002 R 1242 * 02132371744102 R 1155 * 02132371744701 R 1712 * 02132371744902 R 8953 * 02132371745100 R 2082 * 02132371745400 R 620 * 02132371745600 R 1614 * 02132371745602 R 1454 * 02132371745603 R 1853 * 02132371745608 R 1166 * 02132371745702 R 1601 * 02132371746200 R 20134 * 02132371746500 R 283 * 02132371748203 R 1561 * 02132371749900 R 1731 * 02132371750200 R 1439 * 02132371750400 R 8136 * 02132371750500 R 208 * 02132371751800 R 13492 * 02132371752203 R 1688 * 02132371752300 R 34691 * 02132371752400 R 1490 * 02132371752401 R 1644 * 02132371752402 R 1633 * 02132371752502 R 972 * 02132371752701 R 1917 * 02132371752800 R 389 * 02132371752801 R 837 * 02132371753707 R 958 * 02132371753900 R 375 * 02132371753901 R 1930 * 02132371754000 R 1339 * 02132371754403 R 8995 * 02132371754800 R 22668 * 02132371755300 R 1402 * 02132371756500 R 1380 * 02132371756600 R 107 * 02132371756701 R 1102 * 02132371756702 R 1945 * 02132371756801 R 176 * 02132371757001 R 155 * 02132371757005 R 8339 * 02132371757006 R 3513 * 02132371757009 R 1185 * 02132371757200 R 1604 * 02132371757201 R 1380 * 02132371758200 R 660 * 02132371759400 R 10011 * 02132371759900 R 238 * 02132371760400 R 405 * 02132371762300 R 2025 * 02132371764600 R 552 * 02132371764602 R 1587 * 02132371764700 R 1609 * 02132371765100 R 172 * 02132371765102 R 7871 * 02132371765601 R 894 * 02132371765602 R 893 * 02132371766900 R 8554 * 02132371767705 R 749 * 02132371769400 R 1626 * 02132371769402 R 1269 * 02132371769500 R 1390 * 02132371770101 R 1370 * 02132371770203 R 648 * 02132371771000 R 2338 * 02132371771008 R 919 * 02132371771602 R 2057 * 02132371771900 R 7881 * 02132371771902 R 1673 * 02132371772200 R 1633 * 02132371772500 R 1049 * 02132371772600 R 1878 * 02132371772800 R 875 * 02132371773204 R 19526 * 02132371773400 R 1213 * 02132371774700 R 21300 * 02132371775003 R 8455 * 02132371775500 R 1791 * 02132371777402 R 8879 * 02132371777600 R 6337 * 02132371777607 R 424 * 02132371778601 R 1378 * 02132371778907 R 1173 * 02132371779000 R 1880 * 02132371779100 R 16999 * 02132371779403 R 1292 * 02132410089300 U 9777 * 02132410089700 U 2904 * 02132410090200 U 2323 * 02132410090300 U 702 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 550 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410090400 U 17527 * 02132410090603 U 6034 * 02132410091200 U 17789 * 02132410091205 U 25669 * 02132410091405 U 10593 * 02132410091605 U 8699 * 02132410091700 U 11172 * 02132410091707 U 10990 * 02132410091804 U 9833 * 02132410092402 U 13193 * 02132410092404 U 19778 * 02132410093304 U 1594 * 02132410093510 U 14476 * 02132410093703 U 8013 * 02132410093707 U 21725 * 02132410093900 U 22322 * 02132410094507 U 1576 * 02132410094509 U 1643 * 02132410094600 U 10062 * 02132410095000 U 5506 * 02132410095002 U 10422 * 02132410095003 U 9178 * 02132410095600 U 2405 * 02132410095900 U 131 * 02132410095910 U 5506 * 02132410096000 U 2371 * 02132410096203 U 9703 * 02132410097100 U 2084 * 02132410097110 U 14578 * 02132410097113 U 9105 * 02132410097209 U 1985 * 02132410097300 U 1867 * 02132410097303 U 175 * 02132410097307 U 8404 * 02132410097309 U 139 * 02132410097400 U 353 * 02132410097402 U 281 * 02132410097404 U 23395 * 02132410097405 U 822 * 02132410097409 U 23643 * 02132410097410 U 1962 * 02132410097418 U 20065 * 02132410097419 U 1402 * 02132410097503 U 14477 * 02132410097504 U 13424 * 02132410097508 U 19618 * 02132410097514 U 9692 * 02132410097700 U 836 * 02132410098600 U 13976 * 02132410099500 U 1014 * 02132410099505 U 11014 * 02132410099704 U 15389 * 02132410099705 U 3282 * 02132410099720 U 14154 * 02132410099723 U 1065 * 02132410099732 U 1292 * 02132410099740 U 1605 * 02132410100100 U 11228 * 02132410100102 U 20288 * 02132410100109 U 10011 * 02132410100110 U 42598 * 02132410100115 U 908 * 02132410100116 U 9370 * 02132410100120 U 10308 * 02132410100122 U 8779 * 02132410100127 U 796 * 02132410100128 U 124 * 02132410100130 U 559 * 02132410100133 U 8077 * 02132410100200 U 9119 * 02132410102106 U 5851 * 02132410102112 U 2035 * 02132410102209 U 7744 * 02132410102305 U 7672 * 02132410102306 U 2004 * 02132410102404 U 20353 * 02132410102410 U 38282 * 02132410102412 U 1505 * 02132410102421 U 1869 * 02132410102423 U 1541 * 02132410102705 U 13802 * 02132410102800 U 27491 * 02132410103202 U 33752 * 02132410103203 U 14995 * 02132410103205 U 2424 * 02132410103300 U 2683 * 02132410103308 U 622 * 02132410103312 U 10396 * 02132410103315 U 1977 * 02132410103318 U 1058 * 02132410103402 U 1466 * 02132410103403 U 10260 * 02132410103409 U 1848 * 02132410103505 U 5339 * 02132410103600 U 8135 * 02132410103602 U 4316 * 02132410103604 U 16948 * 02132410103800 U 16767 * 02132410103803 U 8990 * 02132410103806 U 18187 * 02132410103812 U 8550 * 02132410104005 U 2074 * 02132410104100 U 1882 * 02132410104102 U 2005 * 02132410104305 U 19024 * 02132410104401 U 2984 * 02132410104411 U 5046 * 02132410104500 U 3826 * 02132410104601 U 22081 * 02132410104900 U 26735 * 02132410105310 U 13524 * 02132410105600 U 3210 * 02132410106102 U 129234 * 02132410106735 U 2582 * 02132410107300 U 3378 * 02132410107303 U 6973 * 02132410107600 U 32431 * 02132410107700 U 14187 * 02132410107704 U 5345 * 02132410108400 U 17068 * 02132410108405 U 1752 * 02132410108407 U 1844 * 02132410108900 U 7810 * 02132410109000 U 2532 * 02132410109307 U 652 * 02132410109400 U 3835 * 02132410110000 U 4719 * 02132410110701 U 5909 * 02132410111400 U 32619 * 02132410111700 U 21143 * 02132410112000 U 10437 * 02132410112003 U 6500 * 02132410112004 U 1723 * 02132410112006 U 2159 * 02132410112008 U 1479 * 02132410112009 U 11185 * 02132410112013 U 10763 * 02132410112015 U 27398 * 02132410112017 U 16297 * 02132410112600 U 1691 * 02132410113100 U 6286 * 02132410113300 U 79245 * 02132410113500 U 10033 * 02132410114700 U 6237 * 02132410115100 U 9778 * 02132410115600 U 10831 * 02132410115605 U 2620 * 02132410115902 U 20459 * 02132410116000 U 7839 * 02132410116102 U 15730 * 02132410116106 U 8877 * 02132410116109 U 1430 * 02132410116200 U 16881 * 02132410116203 U 22197 * 02132410116300 U 814 * 02132410116310 U 20611 * 02132410116400 U 124 * 02132410116402 U 20013 * 02132410116404 U 790 * 02132410116405 U 1977 * 02132410116412 U 800 * 02132410116500 U 10138 * 02132410117000 U 3566 * 02132410117203 U 124 * 02132410118100 U 4666 * 02132410118200 U 1574 * 02132410118205 U 12836 * 02132410118520 U 1444 * 02132410119100 U 1467 * 02132410119103 U 48588 * 02132410119104 U 6433 * 02132410119300 U 19882 * 02132410119308 U 20314 * 02132410119310 U 31316 * 02132410119409 U 1001 * 02132410119500 U 890 * 02132410119504 U 1001 * 02132410119800 U 375 * 02132410119900 U 204 * 02132410120103 U 16447 * 02132410120104 U 6439 * 02132410120310 U 14859 * 02132410120700 U 1215 * 02132410120708 U 112 * 02132410120801 U 17559 * 02132410120804 U 9155 * 02132410120901 U 1857 * 02132410121200 U 44266 * 02132410121201 U 70703 * 02132410121500 U 20381 * 02132410122300 U 1170 * 02132410122307 U 1898 * 02132410122606 U 16578 * 02132410122612 U 1318 * 02132410122700 U 1988 * 02132410122706 U 1675 * 02132410123105 U 1544 * 02132410123121 U 1658 * 02132410123125 U 1687 * 02132410123802 U 1846 * 02132410124000 U 17699 * 02132410124006 U 1440 * 02132410124300 U 15176 * 02132410124307 U 2099 * 02132410124700 U 10661 * 02132410125100 U 113712 * 02132410125106 U 95004 * 02132410125109 U 85911 * 02132410125400 U 21514 * 02132410125403 U 7327 * 02132410126112 U 1442 * 02132410126800 U 1985 * 02132410126803 U 16651 * 02132410126804 U 22556 * 02132410126810 U 8816 * 02132410126900 U 13697 * 02132410127400 U 675 * 02132410127610 U 1773 * 02132410127700 U 1665 * 02132410127701 U 54481 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 551 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410127800 U 13868 * 02132410127803 U 1478 * 02132410127807 U 9537 * 02132410127810 U 1839 * 02132410128200 U 9114 * 02132410128300 U 17717 * 02132410128500 U 829 * 02132410128600 U 614 * 02132410128605 U 2005 * 02132410128700 U 1972 * 02132410128800 U 1798 * 02132410128803 U 2649 * 02132410129002 U 5984 * 02132410129015 U 28496 * 02132410129100 U 10272 * 02132410129303 U 2055 * 02132410129400 U 9321 * 02132410129404 U 35141 * 02132410129700 U 127 * 02132410129900 U 31367 * 02132410130310 U 828 * 02132410130311 U 1482 * 02132410130400 U 1318 * 02132410130403 U 1960 * 02132410130500 U 16040 * 02132410130501 U 2028 * 02132410130600 U 8300 * 02132410130602 U 8429 * 02132410130604 U 2030 * 02132410130700 U 1254 * 02132410130704 U 1736 * 02132410130709 U 1991 * 02132410131100 U 1728 * 02132410131102 U 5940 * 02132410131600 U 1632 * 02132410131800 U 2049 * 02132410131900 U 10259 * 02132410132200 U 9005 * 02132410132405 U 6117 * 02132410132600 U 8564 * 02132410132605 U 1659 * 02132410133000 U 766 * 02132410133008 U 1300 * 02132410133300 U 1552 * 02132410133302 U 1458 * 02132410133600 U 124 * 02132410133610 U 30088 * 02132410133700 U 8263 * 02132410133702 U 11278 * 02132410134002 U 8691 * 02132410134007 U 2081 * 02132410134200 U 15287 * 02132410134300 U 1081 * 02132410134301 U 653 * 02132410134500 U 10499 * 02132410134600 U 2043 * 02132410134700 U 623 * 02132410134900 U 9946 * 02132410135100 U 7694 * 02132410135300 U 16243 * 02132410135400 U 9083 * 02132410135500 U 10234 * 02132410135600 U 14511 * 02132410135700 U 13852 * 02132410135705 U 3396 * 02132410135800 U 1263 * 02132410136200 U 11419 * 02132410136300 U 1278 * 02132410136800 U 8325 * 02132410136801 U 22075 * 02132410137507 U 14339 * 02132410138000 U 26893 * 02132410138005 U 1643 * 02132410138100 U 812 * 02132410138306 U 17724 * 02132410138309 U 17012 * 02132410138400 U 10932 * 02132410138506 U 14509 * 02132410138508 U 1400 * 02132410138605 U 891 * 02132410139002 U 453 * 02132410139300 U 1738 * 02132410139302 U 9795 * 02132410139400 U 14170 * 02132410139500 U 8259 * 02132410139600 U 17517 * 02132410139700 U 1864 * 02132410139701 U 1629 * 02132410139703 U 17635 * 02132410139704 U 14493 * 02132410139800 U 2168 * 02132410139803 U 1643 * 02132410139905 U 1158 * 02132410140000 U 15317 * 02132410140002 U 7648 * 02132410140200 U 10474 * 02132410140210 U 1954 * 02132410140309 U 1689 * 02132410140311 U 1863 * 02132410140500 U 6426 * 02132410140507 U 15721 * 02132410140900 U 8873 * 02132410140901 U 17040 * 02132410140905 U 9549 * 02132410141500 U 21110 * 02132410141801 U 11578 * 02132410142300 U 74067 * 02132410142301 U 10876 * 02132410142700 U 936 * 02132410142703 U 27349 * 02132410142705 U 8413 * 02132410142706 U 4739 * 02132410142707 U 11812 * 02132410142800 U 6765 * 02132410142900 U 31193 * 02132410143000 U 8100 * 02132410143200 U 14315 * 02132410143600 U 10263 * 02132410143800 U 3048 * 02132410143900 U 1402 * 02132410144000 U 3694 * 02132410144003 U 1721 * 02132410144100 U 124 * 02132410144300 U 15584 * 02132410144500 U 2309 * 02132410144900 U 35752 * 02132410145000 U 11616 * 02132410145108 U 20984 * 02132410145109 U 6532 * 02132410145404 U 27500 * 02132410145409 U 1713 * 02132410145900 U 898 * 02132410145903 U 1132 * 02132410146000 U 18206 * 02132410146100 U 19426 * 02132410146200 U 2123 * 02132410146210 U 10685 * 02132410146505 U 2644 * 02132410146507 U 2227 * 02132410146800 U 8458 * 02132410146905 U 16466 * 02132410147003 U 1456 * 02132410147200 U 1823 * 02132410147300 U 11826 * 02132410147400 U 10047 * 02132410147600 U 42217 * 02132410147900 U 16423 * 02132410148402 U 20949 * 02132410148403 U 708 * 02132410149000 U 36369 * 02132410149100 U 1052 * 02132410149102 U 1740 * 02132410149604 U 3277 * 02132410149605 U 1064 * 02132410149610 U 7386 * 02132410149800 U 9674 * 02132410150206 U 25244 * 02132410150300 U 2131 * 02132410150400 U 9102 * 02132410150403 U 26824 * 02132410150502 U 15101 * 02132410150600 U 51825 * 02132410150601 U 23603 * 02132410150707 U 1032 * 02132410150719 U 9271 * 02132410151100 U 2947 * 02132410151108 U 5833 * 02132410151110 U 33723 * 02132410151200 U 15774 * 02132410151300 U 20811 * 02132410151400 U 1462 * 02132410151500 U 6489 * 02132410151700 U 4808 * 02132410151707 U 6433 * 02132410151807 U 7947 * 02132410151808 U 10282 * 02132410152000 U 16497 * 02132410152100 U 1554 * 02132410152102 U 9969 * 02132410152203 U 2023 * 02132410152213 U 3126 * 02132410152214 U 4876 * 02132410152225 U 1158 * 02132410152300 U 8198 * 02132410152600 U 15366 * 02132410152602 U 17929 * 02132410152700 U 9971 * 02132410152701 U 15001 * 02132410152801 U 1695 * 02132410152900 U 1678 * 02132410152910 U 2029 * 02132410153006 U 3883 * 02132410153201 U 9006 * 02132410153202 U 14160 * 02132410153208 U 11468 * 02132410154205 U 16766 * 02132410154300 U 9072 * 02132410154310 U 1426 * 02132410154400 U 1577 * 02132410154703 U 22674 * 02132410155010 U 807 * 02132410155109 U 938 * 02132410155200 U 10834 * 02132410155301 U 22091 * 02132410155303 U 3860 * 02132410155304 U 8265 * 02132410155404 U 1485 * 02132410155405 U 34459 * 02132410155500 U 16050 * 02132410155707 U 259 * 02132410155800 U 2004 * 02132410155801 U 8306 * 02132410156410 U 929 * 02132410156605 U 2045 * 02132410156700 U 439 * 02132410157000 U 7650 * 02132410157202 U 42615 * 02132410157300 U 34331 * 02132410157400 U 8365 * 02132410157402 U 1702 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 552 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410157405 U 1629 * 02132410158100 U 15331 * 02132410158109 U 19475 * 02132410158307 U 838 * 02132410158701 U 6082 * 02132410158702 U 1414 * 02132410158703 U 15581 * 02132410158705 U 1751 * 02132410158708 U 9459 * 02132410159200 U 638 * 02132410159206 U 10440 * 02132410159309 U 11245 * 02132410159310 U 1920 * 02132410159311 U 1677 * 02132410159700 U 1621 * 02132410159800 U 23705 * 02132410159807 U 448 * 02132410159817 U 690 * 02132410160100 U 1305 * 02132410160206 U 13841 * 02132410160208 U 1129 * 02132410160209 U 9617 * 02132410160212 U 10391 * 02132410160214 U 5244 * 02132410160217 U 14439 * 02132410160218 U 2568 * 02132410160410 U 9709 * 02132410160412 U 8733 * 02132410160500 U 1699 * 02132410160502 U 6183 * 02132410160505 U 1904 * 02132410160507 U 1916 * 02132410160508 U 9328 * 02132410160509 U 617 * 02132410160900 U 13751 * 02132410162000 U 5918 * 02132410162001 U 1771 * 02132410162002 U 8851 * 02132410162003 U 1855 * 02132410162005 U 9099 * 02132410162006 U 2055 * 02132410162017 U 1584 * 02132410162800 U 1983 * 02132410162801 U 5321 * 02132410162805 U 1883 * 02132410162809 U 1778 * 02132410162812 U 1844 * 02132410162815 U 9066 * 02132410163002 U 14451 * 02132410163005 U 8505 * 02132410163007 U 799 * 02132410163012 U 9046 * 02132410163014 U 940 * 02132410163015 U 898 * 02132410163500 U 892 * 02132410163501 U 21254 * 02132410163503 U 14693 * 02132410163504 U 1120 * 02132410163600 U 1859 * 02132410163601 U 9000 * 02132410163603 U 1495 * 02132410163604 U 9677 * 02132410163607 U 1762 * 02132410163609 U 1600 * 02132410163710 U 21386 * 02132410163801 U 6291 * 02132410163803 U 2674 * 02132410163900 U 1407 * 02132410164202 U 1740 * 02132410164207 U 1903 * 02132410164400 U 2001 * 02132410164407 U 1115 * 02132410164500 U 9276 * 02132410164600 U 1082 * 02132410164900 U 8043 * 02132410165000 U 6606 * 02132410165201 U 9401 * 02132410165207 U 10706 * 02132410165210 U 6298 * 02132410165301 U 9715 * 02132410165302 U 21440 * 02132410165504 U 2774 * 02132410165803 U 1914 * 02132410165900 U 10253 * 02132410166100 U 1412 * 02132410166200 U 26968 * 02132410166215 U 1640 * 02132410166605 U 1842 * 02132410166800 U 96121 * 02132410166802 U 61674 * 02132410167301 U 11469 * 02132410167305 U 5455 * 02132410167800 U 1917 * 02132410167804 U 1984 * 02132410167901 U 14425 * 02132410168100 U 10351 * 02132410168301 U 125 * 02132410168700 U 7313 * 02132410168900 U 11971 * 02132410169103 U 6852 * 02132410169210 U 1849 * 02132410170106 U 16458 * 02132410170300 U 9727 * 02132410170500 U 10352 * 02132410170600 U 8036 * 02132410170900 U 1321 * 02132410171100 U 5743 * 02132410171102 U 2221 * 02132410171200 U 11019 * 02132410171206 U 11418 * 02132410171600 U 17405 * 02132410172000 U 1409 * 02132410172003 U 1403 * 02132410172201 U 11281 * 02132410172300 U 8124 * 02132410172305 U 11739 * 02132410172500 U 34109 * 02132410172601 U 14113 * 02132410173205 U 7806 * 02132410173508 U 4386 * 02132412400001 U 1281 * 02132412400005 U 1875 * 02132412400009 U 19881 * 02132412400013 U 9533 * 02132412400026 U 1823 * 02132412400028 U 9595 * 02132412400040 U 933 * 02132412400047 U 8233 * 02132412400058 U 1718 * 02132412400060 U 21178 * 02132412400061 U 9401 * 02132412400117 U 52748 * 02132412400119 U 3370 * 02132412400124 U 8422 * 02132412400131 U 11540 * 02132412400200 U 8967 * 02132412400211 U 21378 * 02132412400215 U 16222 * 02132412400320 U 6286 * 02132412400323 U 8735 * 02132412400325 U 1205 * 02132412400326 U 10531 * 02132412400340 U 1857 * 02132412400345 U 3865 * 02132412400347 U 1673 * 02132412400350 U 8433 * 02132412400357 U 8821 * 02132412400358 U 8338 * 02132412400359 U 1057 * 02132412400409 U 1052 * 02132412400414 U 2483 * 02132412400418 U 534 * 02132412400422 U 9576 * 02132412400425 U 7727 * 02132412400428 U 9735 * 02132412400433 U 22601 * 02132412400439 U 14945 * 02132412400452 U 4435 * 02132412400511 U 2075 * 02132412400514 U 1344 * 02132412400515 U 9353 * 02132412400519 U 10985 * 02132412400521 U 10500 * 02132412400523 U 14593 * 02132412400583 U 90 * 02132412400807 U 9642 * 02132412400815 U 16267 * 02132412400816 U 1728 * 02132412400817 U 1973 * 02132412400823 U 1642 * 02132412400826 U 27707 * 02132412400830 U 803 * 02132412400848 U 973 * 02132412400858 U 9021 * 02132412400860 U 22518 * 02132412400869 U 379 * 02132412400905 U 8002 * 02132412400915 U 1881 * 02132430120400 U 1981 * 02132430120500 U 8566 * 02132430120600 U 1990 * 02132430120700 U 9896 * 02132430121500 U 4117 * 02132430121700 U 14746 * 02132430122000 U 1864 * 02132430122100 U 8794 * 02132430122300 U 29452 * 02132430122500 U 17041 * 02132430122900 U 18261 * 02132430124500 U 10297 * 02132430124600 U 8877 * 02132430124900 U 10838 * 02132430125100 U 14585 * 02132430125600 U 10314 * 02132430125700 U 8331 * 02132430126800 U 20378 * 02132430127300 U 8510 * 02132430128100 U 1688 * 02132430128300 U 23445 * 02132430128400 U 3062 * 02132430128600 U 424 * 02132430128900 U 13620 * 02132430129000 U 14366 * 02132430129200 U 3277 * 02132430129800 U 27940 * 02132430129900 U 1510 * 02132430130100 U 1803 * 02132430130600 U 8130 * 02132430130800 U 1800 * 02132430131000 U 2506 * 02132430131200 U 1886 * 02132430131300 U 8892 * 02132430131900 U 14106 * 02132430132100 U 8117 * 02132430132600 U 7993 * 02132430132700 U 9623 * 02132430132800 U 1756 * 02132430132900 U 1201 * 02132430133700 U 15776 * 02132430134600 U 1694 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 553 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132430134700 U 1836 * 02132430135500 U 1527 * 02132430135900 U 8118 * 02132430136100 U 8619 * 02132430136500 U 15203 * 02132430136800 U 1108 * 02132430137600 U 2047 * 02132430137800 U 42243 * 02132430137900 U 6573 * 02132430138900 U 1137 * 02132430139000 U 21873 * 02132430139700 U 1205 * 02132430139800 U 1822 * 02132430139900 U 1401 * 02132430140000 U 1449 * 02132430141400 U 750 * 02132430141500 U 2054 * 02132430142200 U 9448 * 02132430145000 U 1154 * 02132430145700 U 1851 * 02132430146200 U 886 * 02132430146300 U 11050 * 02132430146500 U 15233 * 02132430147400 U 10192 * 02132430147700 U 3859 * 02132430148500 U 1637 * 02132430149100 U 2234 * 02132430149200 U 3660 * 02132430149900 U 8899 * 02132430150000 U 6626 * 02132430150100 U 9290 * 02132430150200 U 8069 * 02132430151600 U 1495 * 02132430151800 U 1322 * 02132430152000 U 10673 * 02132430152400 U 15386 * 02132430152600 U 10449 * 02132430152900 U 9822 * 02132430153000 U 10680 * 02132430153800 U 5906 * 02132430155100 U 803 * 02132430155300 U 1445 * 02132430155600 U 1083 * 02132430156200 U 7968 * 02132430156500 U 10772 * 02132430156600 U 16311 * 02132430157000 U 1004 * 02132430157600 U 2537 * 02132430157700 U 1602 * 02132430157900 U 1985 * 02132430158600 U 9018 * 02132430159100 U 949 * 02132430159400 U 6307 * 02132430159700 U 2111 * 02132430159800 U 2178 * 02132430160300 U 9604 * 02132430160500 U 4851 * 02132430160900 U 4816 * 02132430161000 U 1490 * 02132430161300 U 2046 * 02132430161500 U 2413 * 02132430161900 U 1521 * 02132430162200 U 9079 * 02132430162900 U 1588 * 02132430163000 U 1465 * 02132430163100 U 9370 * 02132430163200 U 11196 * 02132430163500 U 1933 * 02132430163600 U 1549 * 02132430163700 U 819 * 02132430163801 U 1357 * 02132430164100 U 1803 * 02132430164200 U 274 * 02132430164400 U 321 * 02132430164500 U 2172 * 02132430164700 U 1725 * 02132430164800 U 325 * 02132430165000 U 1449 * 02132430165300 U 3521 * 02132430165600 U 633 * 02132430166600 U 17512 * 02132430167402 U 1907 * 02132430168100 U 2086 * 02132430170300 U 1654 * 02132430170600 U 1201 * 02132430171200 U 966 * 02132430172100 U 2939 * 02132430173000 U 873 * 02132430173300 U 1460 * 02132430173700 U 1854 * 02132430173900 U 705 * 02132430173901 U 243 * 02132430174200 U 318 * 02132430174600 U 826 * 02132430178500 U 777 * 02132430179900 U 8642 * 02132430180000 U 862 * 02132430180001 U 1987 * 02132430180100 U 1775 * 02132430180700 U 1866 * 02132430181800 U 10387 * 02132430181900 U 1731 * 02132430182400 U 8717 * 02132430183100 U 2227 * 02132430184700 U 1184 * 02132430185200 U 695 * 02132430185400 U 1507 * 02132430186000 U 37808 * 02132430187800 U 20417 * 02132430188300 U 8751 * 02132430188400 U 1025 * 02132430188501 U 6012 * 02132430188600 U 8042 * 02132430188700 U 10521 * 02132430188900 U 2031 * 02132430189300 U 3175 * 02132430189700 U 8271 * 02132430190200 U 10013 * 02132430190300 U 519 * 02132430190700 U 2024 * 02132430190800 U 2105 * 02132430191100 U 1956 * 02132430191200 U 2396 * 02132430191400 U 11226 * 02132430192300 U 2998 * 02132430192400 U 23189 * 02132430193400 U 1600 * 02132430195000 U 10397 * 02132430195200 U 14294 * 02132430195500 U 30535 * 02132430195600 U 20062 * 02132430195700 U 17615 * 02132430195705 U 89 * 02132430196100 U 17934 * 02132430196200 U 23600 * 02132430197400 U 7774 * 02132430197600 U 9579 * 02132430197900 U 9003 * 02132430198000 U 1386 * 02132430198100 U 19542 * 02132430198200 U 27361 * 02132430198900 U 16741 * 02132430200500 U 821 * 02132430200600 U 1594 * 02132430201500 U 2046 * 02132430202300 U 972 * 02132430202500 U 1680 * 02132430202800 U 1814 * 02132430202900 U 875 * 02132430203600 U 9322 * 02132430203700 U 348 * 02132430203800 U 6643 * 02132430204200 U 9114 * 02132430204400 U 1761 * 02132430204500 U 10112 * 02132430205600 U 1992 * 02132430206300 U 830 * 02132430206800 U 807 * 02132430207200 U 778 * 02132430207500 U 14726 * 02132430207800 U 1121 * 02132430207900 U 8863 * 02132430208700 U 1279 * 02132430209000 U 14153 * 02132430209900 U 2089 * 02132430210100 U 1520 * 02132430210300 U 652 * 02132430210400 U 751 * 02132430211600 U 3936 * 02132430212200 U 995 * 02132430212300 U 674 * 02132430212400 U 2086 * 02132430213500 U 7801 * 02132430213700 U 15317 * 02132430213800 U 425 * 02132430214200 U 4814 * 02132430214500 U 2141 * 02132430214600 U 881 * 02132430214705 U 186 * 02132430215300 U 618 * 02132430215400 U 2643 * 02132430215500 U 11268 * 02132430215600 U 1304 * 02132430215800 U 36197 * 02132430215900 U 3596 * 02132430216200 U 31581 * 02132430217000 U 1876 * 02132430217500 U 925 * 02132430218000 U 1833 * 02132430218700 U 8590 * 02132430219000 U 3055 * 02132430219100 U 1334 * 02132430219700 U 1627 * 02132430219800 U 484 * 02132430221100 U 9878 * 02132430221700 U 1832 * 02132430221900 U 2006 * 02132430222100 U 2962 * 02132430222800 U 1660 * 02132430222900 U 1835 * 02132430223100 U 1447 * 02132430224500 U 780 * 02132430225100 U 10232 * 02132430225400 U 934 * 02132430225800 U 3676 * 02132430226000 U 1341 * 02132430226100 U 1555 * 02132430226500 U 1248 * 02132430226600 U 1090 * 02132430226700 U 6475 * 02132430227500 U 1790 * 02132430227900 U 8981 * 02132430228700 U 9751 * 02132430229600 U 2098 * 02132430230200 U 31021 * 02132430230300 U 1165 * 02132430230700 U 1818 * 02132430230705 U 1645 * 02132430230800 U 2046 * 02132430231500 U 17511 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 554 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132430231800 U 2024 * 02132430231900 U 1378 * 02132430232900 U 10173 * 02132430233000 U 65703 * 02132430233200 U 12826 * 02132430233700 U 1235 * 02132430234900 U 14693 * 02132430235200 U 2156 * 02132430235300 U 1406 * 02132430236100 U 2747 * 02132430236200 U 8516 * 02132430238300 U 1403 * 02132430238600 U 27116 * 02132430238700 U 34907 * 02132430238900 U 4354 * 02132430239800 U 14189 * 02132432179005 U 1587 * 02132450200550 U 5920 * 02132450200640 U 187 * 02132450200650 R 15152 * 02132450201005 U 2001 * 02132450201254 U 1531 * 02132450201317 U 34025 * 02132450201355 U 1009 * 02132450201500 R 17036 * 02132450201518 R 9468 * 02132450201550 R 7180 * 02132450201552 U 6779 * 02132450201600 R 14392 * 02132450201920 U 7988 * 02132450202150 R 959 * 02132450202250 R 2755 * 02132450202350 U 4964 * 02132450202351 U 2012 * 02132450202605 U 34426 * 02132450202650 U 1026 * 02132450202656 U 8464 * 02132450202750 R 1047 * 02132450202760 U 1508 * 02132450202850 R 10273 * 02132450202950 R 408 * 02132450203001 U 14156 * 02132450203054 U 89 * 02132450203055 U 8858 * 02132450203250 U 1875 * 02132450203352 U 9191 * 02132450203430 U 2030 * 02132450203600 R 844 * 02132450203601 U 150 * 02132450203650 U 14228 * 02132450203800 R 10577 * 02132450203850 R 9655 * 02132450204053 U 9248 * 02132450204058 U 1553 * 02132450204100 R 2099 * 02132450204150 R 8229 * 02132450204350 U 9530 * 02132450204355 R 9754 * 02132450204450 U 17191 * 02132450204500 U 655 * 02132450204664 U 3665 * 02132450204750 U 15097 * 02132450204850 R 1040 * 02132450204856 U 13451 * 02132450205100 U 9779 * 02132450205700 R 701 * 02132450206150 U 1137 * 02132450206350 U 14569 * 02132450206550 U 256 * 02132450206650 U 10442 * 02132450207000 R 1292 * 02132450207250 R 8396 * 02132450207300 R 1693 * 02132450207350 R 8224 * 02132450207450 R 8101 * 02132450207500 R 1732 * 02132450207651 U 680 * 02132450207750 R 1346 * 02132450208356 U 740 * 02132450208448 U 1968 * 02132450208511 U 8989 * 02132450208650 R 21075 * 02132450208660 U 922 * 02132450208810 U 336 * 02132450208813 U 1404 * 02132450209000 U 9346 * 02132450209153 U 8562 * 02132450209352 U 31577 * 02132450209551 U 1983 * 02132450209552 U 6007 * 02132450209650 R 957 * 02132450209900 R 22248 * 02132450209953 U 1944 * 02132450210250 R 9320 * 02132450210261 U 698 * 02132450210400 U 9995 * 02132450210501 U 1179 * 02132450210950 R 13875 * 02132450211830 U 2912 * 02132450211852 U 2052 * 02132450212402 U 10934 * 02132450212450 R 9772 * 02132450213060 R 25147 * 02132450213065 U 1701 * 02132450213200 R 31848 * 02132450213300 R 5598 * 02132450213350 U 1290 * 02132450213750 R 18106 * 02132450213925 U 1280 * 02132450213950 U 1695 * 02132450214350 R 18219 * 02132450214800 R 1627 * 02132450214807 U 1545 * 02132450214809 U 994 * 02132450214900 R 1356 * 02132450214955 U 1417 * 02132450215013 U 1319 * 02132450215350 R 863 * 02132450215400 U 1355 * 02132450215450 R 1997 * 02132450215500 R 8476 * 02132450215650 R 1848 * 02132450215915 R 2114 * 02132450216200 R 14139 * 02132450216850 U 1780 * 02132450218450 R 15732 * 02132450218500 R 1402 * 02132450218800 R 14822 * 02132450219100 R 1028 * 02132450219600 R 1514 * 02132450219950 R 19163 * 02132450220012 U 342 * 02132450220106 U 2007 * 02132450220250 U 1852 * 02132450220600 R 9654 * 02132450220650 U 1962 * 02132450220700 R 1932 * 02132450220715 U 1985 * 02132450220850 R 2006 * 02132450220900 R 1963 * 02132450221100 R 14768 * 02132450221205 U 968 * 02132450221300 R 20334 * 02132450221500 R 1814 * 02132450221510 U 1831 * 02132450221600 R 1680 * 02132450221970 U 1036 * 02132450222000 U 10789 * 02132450222008 U 93 * 02132450222050 R 2032 * 02132450222100 U 1909 * 02132450222350 R 10921 * 02132450222400 R 3914 * 02132450222500 R 13670 * 02132450222900 R 2063 * 02132450223450 R 1858 * 02132450223500 U 201 * 02132450223560 U 11499 * 02132450223750 R 1225 * 02132450224050 R 1072 * 02132450224051 U 819 * 02132450224850 U 7847 * 02132450224851 U 9236 * 02132450225150 R 1202 * 02132450225153 U 2063 * 02132450225250 R 9316 * 02132450225260 U 2052 * 02132450225306 U 10732 * 02132450226400 R 1245 * 02132450226600 R 17034 * 02132450226653 U 10359 * 02132450226900 R 25958 * 02132450227050 R 1159 * 02132450227150 R 5697 * 02132450227157 U 8701 * 02132450227250 R 10383 * 02132450227300 R 18563 * 02132450227350 R 16344 * 02132450227450 R 6563 * 02132450227600 U 52166 * 02132450228850 R 609 * 02132450229350 R 30819 * 02132450229370 U 748 * 02132450229400 R 21752 * 02132450229450 R 10837 * 02132450230000 U 9989 * 02132450230204 U 6993 * 02132450230400 U 881 * 02132450231550 R 1999 * 02132450232100 R 1522 * 02132450232150 R 2034 * 02132450232210 U 8433 * 02132450232250 R 621 * 02132450232300 R 3139 * 02132450232400 R 34271 * 02132450232950 R 9623 * 02132450233050 R 1262 * 02132450233156 U 1386 * 02132450233371 U 1468 * 02132450233500 R 7867 * 02132450233510 U 10375 * 02132450234600 R 40206 * 02132450235050 R 10771 * 02132450235350 R 20919 * 02132450235500 R 10884 * 02132450235604 U 2496 * 02132450235800 R 1903 * 02132450236550 U 1681 * 02132450237600 R 2080 * 02132450237900 R 5516 * 02132450238011 U 1095 * 02132450238150 R 8229 * 02132450238215 U 1080 * 02132450238300 R 1706 * 02132450238500 R 8274 * 02132450238550 R 1607 * 02132450238860 U 10021 * 02132450239000 R 21016 * 02132450239450 U 925 * 02132450239957 U 8431 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 555 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450240960 U 925 * 02132450241100 R 9582 * 02132450241500 R 705 * 02132450241550 U 14518 * 02132450241787 U 1679 * 02132450241814 U 2349 * 02132450241864 U 11945 * 02132450241958 U 18359 * 02132450241966 U 1878 * 02132450242800 R 8221 * 02132450242850 R 28395 * 02132450245050 R 24395 * 02132450245300 R 15485 * 02132450246100 R 12078 * 02132450246150 U 11932 * 02132450246400 U 2317 * 02132450246650 R 3030 * 02132450246660 U 10791 * 02132450246805 U 10768 * 02132450247000 U 8775 * 02132450247188 U 10725 * 02132450247200 U 10127 * 02132450247550 R 14656 * 02132450247600 U 20465 * 02132450247878 R 14416 * 02132450247900 U 22476 * 02132450247950 R 17693 * 02132450248200 R 1947 * 02132450248600 U 755 * 02132450249000 R 10240 * 02132450249100 R 1589 * 02132450249300 R 16160 * 02132450249465 U 1171 * 02132450250450 U 32375 * 02132450250451 U 32270 * 02132450250800 U 14505 * 02132450250850 U 14580 * 02132450250900 U 27185 * 02132450251000 R 8139 * 02132450251400 R 2569 * 02132450251401 R 2370 * 02132450251850 R 11056 * 02132450251950 R 1556 * 02132450251952 U 2010 * 02132450252000 R 25496 * 02132450252050 R 10437 * 02132450252460 U 1860 * 02132450254550 R 9338 * 02132450254650 R 15756 * 02132450254850 U 10863 * 02132450255050 R 4273 * 02132450255305 U 1476 * 02132450255500 R 772 * 02132450256000 R 6354 * 02132450256010 U 1983 * 02132450256350 U 1052 * 02132450256700 R 8251 * 02132450256750 R 8309 * 02132450256800 U 1165 * 02132450256851 R 10188 * 02132450256953 U 15257 * 02132450257600 R 33687 * 02132450257729 U 17000 * 02132450257750 R 48859 * 02132450258250 R 8260 * 02132450258450 R 1975 * 02132450258506 U 8700 * 02132450258507 U 11036 * 02132450258600 R 946 * 02132450258650 R 782 * 02132450258660 U 4391 * 02132450258700 R 15211 * 02132450258750 U 8330 * 02132450259000 U 510 * 02132450259005 U 1012 * 02132450259600 R 10118 * 02132450259700 R 1711 * 02132450259850 R 9110 * 02132450259950 R 15718 * 02132450260000 R 8063 * 02132450260050 R 15759 * 02132450260051 U 16115 * 02132450260100 U 10935 * 02132450260157 U 9639 * 02132450260400 U 28601 * 02132450260413 U 1268 * 02132450260550 U 19399 * 02132450260600 R 21120 * 02132450260605 U 9793 * 02132450260650 R 10677 * 02132450260850 U 3776 * 02132450261000 R 15387 * 02132450261500 R 89 * 02132450261616 U 683 * 02132450261703 U 1567 * 02132450261750 R 8813 * 02132450261903 U 9875 * 02132450263300 R 11370 * 02132450263303 U 1522 * 02132450263400 R 1209 * 02132450263450 U 1962 * 02132450263503 U 1857 * 02132450263760 U 3737 * 02132450263850 U 7932 * 02132450263950 R 18265 * 02132450264050 R 4460 * 02132450264305 U 9189 * 02132450264313 U 14141 * 02132450264363 U 1873 * 02132450264518 U 7833 * 02132450264550 R 312 * 02132450264950 U 7758 * 02132450264951 U 1379 * 02132450264958 U 8144 * 02132450265300 R 9594 * 02132450265400 R 392 * 02132450265550 R 91 * 02132450265650 R 16049 * 02132450266150 R 19929 * 02132450266250 R 29128 * 02132450266472 U 2060 * 02132450266654 U 1567 * 02132450266751 U 8971 * 02132450267050 R 2029 * 02132450267100 U 1730 * 02132450267600 U 1974 * 02132450267603 U 13727 * 02132450268300 R 1558 * 02132470141404 U 14611 * 02132470141501 U 13718 * 02132470141804 R 452 * 02132470141901 U 1987 * 02132470143700 U 4454 * 02132470145400 U 13703 * 02132470145500 U 8343 * 02132470145600 U 363 * 02132470145802 U 113 * 02132470148000 U 8537 * 02132470148800 U 1815 * 02132470149000 U 6638 * 02132470149100 U 1848 * 02132470149200 U 2067 * 02132470149500 U 5753 * 02132470150500 U 7835 * 02132470150600 U 8981 * 02132470150700 U 1053 * 02132470150800 U 22917 * 02132470150900 U 502 * 02132470151300 U 1388 * 02132470151400 U 28509 * 02132470151700 U 1572 * 02132470151800 U 1001 * 02132470152100 U 11313 * 02132470152200 U 1927 * 02132470152600 U 20315 * 02132470153201 U 7742 * 02132470153602 U 89 * 02132470153800 U 9617 * 02132470153900 U 13823 * 02132470154900 U 9931 * 02132470156400 U 10964 * 02132470156700 U 21749 * 02132470156800 U 1988 * 02132470156900 U 27577 * 02132470157000 U 9815 * 02132470157100 U 16748 * 02132470157200 U 2338 * 02132470157300 U 1573 * 02132470157400 U 38149 * 02132470157500 U 44785 * 02132470160100 U 16891 * 02132470160400 U 1430 * 02132470161300 U 30575 * 02132470161301 U 1904 * 02132470161500 U 9497 * 02132470162100 U 23709 * 02132470162200 U 41752 * 02132470163700 U 1996 * 02132470164300 U 1810 * 02132470165000 U 1402 * 02132470167700 U 3071 * 02132470167800 U 5369 * 02132470168700 U 8006 * 02132470171600 U 8557 * 02132470172500 U 34188 * 02132470173500 U 52931 * 02132470173800 U 2388 * 02132470174100 U 2157 * 02132470175000 U 5196 * 02132470175100 U 10108 * 02132470176100 U 43810 * 02132470176200 U 6056 * 02132470178500 U 16888 * 02132470179000 U 2478 * 02132470179100 U 7665 * 02132470179200 U 7848 * 02132470179400 U 7988 * 02132470179500 U 8918 * 02132470180900 U 8157 * 02132470181700 U 2041 * 02132470181701 U 1888 * 02132470181800 U 1250 * 02132470182800 U 6448 * 02132470183000 U 28842 * 02132470183800 U 19371 * 02132470187900 U 11219 * 02132470188600 U 3874 * 02132470188700 U 16663 * 02132470189200 U 21889 * 02132470189800 U 9295 * 02132470190000 U 31721 * 02132470190400 U 227 * 02132470190500 U 30992 * 02132470191200 U 2007 * 02132470191201 U 89 * 02132470193000 U 49720 * 02132470193100 U 8712 * 02132470193700 U 9217 * 02132470195900 U 49622 * 02132470196000 U 1436 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 556 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132470197200 U 5647 * 02132470197500 U 47462 * 02132470197600 U 16059 * 02132470197700 U 1858 * 02132470198100 U 3228 * 02132470199000 U 10800 * 02132470199001 U 14111 * 02132470199700 U 6499 * 02132470200500 U 19954 * 02132470201100 U 16511 * 02132470201200 U 14114 * 02132470201501 U 7876 * 02132470201600 U 27074 * 02132470202200 U 11286 * 02132470202300 U 17686 * 02132470202800 U 23394 * 02132470203400 U 2627 * 02132470203500 U 4080 * 02132470203600 U 2113 * 02132470203900 U 6397 * 02132470204000 U 3986 * 02132470204100 U 12505 * 02132470204400 U 6046 * 02132470204700 U 3957 * 02132470205400 U 11736 * 02132470206300 U 7650 * 02132470206600 U 4291 * 02132470206700 U 19420 * 02132470206800 U 1402 * 02132470206900 U 146 * 02132470207700 U 2795 * 02132470208200 U 5152 * 02132470210400 U 1860 * 02132470210900 U 1067 * 02132470211600 U 1605 * 02132470214200 U 12837 * 02132470214500 U 9146 * 02132470215100 U 4266 * 02132470215200 U 6370 * 02132470215300 U 5298 * 02132470216001 U 13743 * 02132470216200 U 3570 * 02132470216300 U 17612 * 02132470216600 U 7879 * 02132470216700 U 7255 * 02132470217500 U 5855 * 02132470217700 U 36155 * 02132470218100 U 2624 * 02132470218800 U 11357 * 02132470218900 U 2419 * 02132470219300 U 9358 * 02132470219400 U 8477 * 02132470219500 U 19752 * 02132470220700 U 16231 * 02132470221300 U 22776 * 02132470221400 U 1402 * 02132470221500 U 125 * 02132470221700 U 9255 * 02132470221800 U 15896 * 02132470222700 U 11661 * 02132470223100 U 15562 * 02132470224500 U 9555 * 02132470224600 U 2348 * 02132470225300 U 1957 * 02132470225500 U 1909 * 02132470225800 U 9193 * 02132470226300 U 1701 * 02132470226302 U 9514 * 02132470226400 U 941 * 02132470226500 U 998 * 02132470226600 U 902 * 02132470227400 U 1710 * 02132470229100 U 15092 * 02132470229200 U 8380 * 02132470229300 U 1623 * 02132470229600 U 22634 * 02132470229700 U 16629 * 02132470230102 U 22654 * 02132470230400 U 1745 * 02132470230500 U 20720 * 02132470230600 U 11326 * 02132470230701 U 8032 * 02132470232100 U 44775 * 02132470232400 U 22474 * 02132470232500 U 16389 * 02132470232600 U 5743 * 02132470232700 U 5860 * 02132470232800 U 15401 * 02132470232900 U 1135 * 02132470234300 U 2892 * 02132470234800 U 6430 * 02132470234900 U 16632 * 02132470235500 U 11203 * 02132470236300 U 8787 * 02132470237100 U 667 * 02132470237201 U 834 * 02132470237500 U 10936 * 02132470237600 U 594 * 02132470238400 U 4636 * 02132470239200 U 15772 * 02132470239400 U 361 * 02132470239900 U 9010 * 02132470240800 U 12515 * 02132470241100 U 20649 * 02132470241300 U 16617 * 02132470242800 U 28367 * 02132470242900 U 21520 * 02132470243500 U 45023 * 02132470243700 U 9360 * 02132470243900 U 24832 * 02132470244000 U 16836 * 02132470245700 U 4057 * 02132470246000 U 1089 * 02132470246600 U 13529 * 02132470247300 U 903 * 02132470248600 U 7338 * 02132470248800 U 10569 * 02132470249300 U 2518 * 02132470249900 U 28520 * 02132470250200 U 8532 * 02132470250700 U 3830 * 02132470251100 E U 69107 * 02132470251300 U 8174 * 02132470251900 U 43843 * 02132470252700 U 40178 * 02132470253000 U 11280 * 02132470254500 U 8193 * 02132470254800 U 23681 * 02132470255400 U 11569 * 02132470255700 U 7526 * 02132470256100 U 3429 * 02132470256200 U 6866 * 02132470256300 U 2145 * 02132470257300 U 6374 * 02132470258000 U 15692 * 02132470258200 U 6211 * 02132470258500 U 37727 * 02132470262000 U 13781 * 02132470262100 U 21480 * 02132470262600 U 585 * 02132470262700 U 9844 * 02132470262900 U 1984 * 02132470263300 U 13954 * 02132470263400 U 14869 * 02132470263800 U 11263 * 02132470264000 U 46026 * 02132470264400 U 8268 * 02132470264500 U 10274 * 02132470264800 U 20424 * 02132470265600 U 2073 * 02132470266100 U 3697 * 02132470266900 U 1964 * 02132470267000 U 1860 * 02132470267100 U 33211 * 02132470267400 U 2046 * 02132470267500 U 967 * 02132470268100 U 26677 * 02132470270900 U 677 * 02132470271000 U 2112 * 02132470271500 U 17605 * 02132470271600 U 2514 * 02132470272000 U 1613 * 02132470272500 U 755 * 02132470272600 U 637 * 02132470273100 U 4368 * 02132470273200 U 19718 * 02132470275900 U 46453 * 02132470276700 U 36443 * 02132470277400 U 1289 * 02132470278200 U 9291 * 02132470278500 U 13560 * 02132470279600 U 875 * 02132470279701 U 1605 * 02132470279800 U 11230 * 02132470280300 U 1215 * 02132470280303 U 4057 * 02132470280500 U 1717 * 02132470280600 U 6500 * 02132470280601 U 15163 * 02132470280700 U 21310 * 02132470281200 U 9261 * 02132470281300 U 2068 * 02132470281500 U 13738 * 02132470281800 U 7881 * 02132470282000 U 10849 * 02132470282600 U 9066 * 02132470283500 U 6375 * 02132470283501 U 1215 * 02132470284300 U 8428 * 02132470285000 U 15361 * 02132470285500 U 1743 * 02132470285703 U 1651 * 02132470285910 U 2090 * 02132470286300 U 2061 * 02132470286400 U 2054 * 02132470286600 U 1181 * 02132470286900 U 896 * 02132470286901 U 832 * 02132470287000 U 758 * 02132470287900 U 11199 * 02132470288200 U 1909 * 02132470288300 U 20203 * 02132470288400 U 2011 * 02132470288403 U 1735 * 02132470288500 U 10963 * 02132470340201 U 820 * 02132483635400 U 3550 * 02132483635500 U 8041 * 02132483635900 U 19774 * 02132483635905 U 22848 * 02132483636000 U 17444 * 02132483636200 U 8227 * 02132483636600 U 1664 * 02132483636602 U 1220 * 02132483636700 U 1544 * 02132483637200 U 10008 * 02132483637201 U 8377 * 02132483637505 U 1247 * 02132483637600 U 21518 * 02132483637700 U 3083 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 557 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483637901 U 10056 * 02132483638400 U 4786 * 02132483638900 U 6325 * 02132483639100 U 823 * 02132483639200 U 10115 * 02132483639201 U 875 * 02132483639300 U 20346 * 02132483639400 U 23244 * 02132483640000 U 20046 * 02132483640306 L U 940 * 02132483640600 U 16378 * 02132483640900 U 498 * 02132483641300 U 14456 * 02132483641500 U 17313 * 02132483641900 U 28047 * 02132483642000 U 14032 * 02132483642100 U 11530 * 02132483642805 U 1660 * 02132483642900 U 9579 * 02132483643100 U 1247 * 02132483643300 U 1690 * 02132483643402 U 2962 * 02132483643500 U 3794 * 02132483643800 U 16771 * 02132483643900 U 903 * 02132483644000 U 10043 * 02132483644001 U 8225 * 02132483644400 U 990 * 02132483644408 U 1881 * 02132483644600 U 8143 * 02132483644700 U 28961 * 02132483644800 U 1153 * 02132483644900 U 1880 * 02132483645000 U 1607 * 02132483645100 U 1404 * 02132483645200 U 52499 * 02132483645500 U 3305 * 02132483645600 U 785 * 02132483646000 U 10030 * 02132483646006 U 5474 * 02132483646100 U 1378 * 02132483646600 U 10224 * 02132483646701 U 1147 * 02132483647110 U 9767 * 02132483648305 U 57468 * 02132483648600 U 908 * 02132483648605 U 1562 * 02132483648700 U 1410 * 02132483648705 U 1258 * 02132483649110 U 2069 * 02132483649201 U 10203 * 02132483649300 U 1915 * 02132483649500 U 8781 * 02132483649600 U 9205 * 02132483649900 U 14811 * 02132483650000 U 1037 * 02132483650700 U 2101 * 02132483650705 U 10307 * 02132483651600 U 16853 * 02132483651700 U 14802 * 02132483652000 U 1923 * 02132483652002 U 6346 * 02132483652003 U 1239 * 02132483652300 U 4084 * 02132483652500 U 26725 * 02132483652900 U 15365 * 02132483653002 U 11514 * 02132483653200 U 21450 * 02132483653300 U 1576 * 02132483653305 U 1416 * 02132483654000 U 17682 * 02132483654100 U 9508 * 02132483654200 U 7785 * 02132483654600 U 11285 * 02132483655100 U 9195 * 02132483655200 U 7843 * 02132483656200 U 1897 * 02132483656203 U 1928 * 02132483656300 U 3305 * 02132483656400 U 1968 * 02132483656705 U 1323 * 02132483657800 U 2102 * 02132483657900 U 704 * 02132483658100 U 930 * 02132483658200 U 1898 * 02132483658300 U 8795 * 02132483659000 U 1992 * 02132483659400 U 5711 * 02132483659601 U 1753 * 02132483659700 U 2380 * 02132483659800 U 8676 * 02132483660100 U 10675 * 02132483660500 U 8342 * 02132483660700 U 8486 * 02132483660900 U 1698 * 02132483661100 U 9607 * 02132483661200 U 1251 * 02132483661300 U 11088 * 02132483661500 U 20264 * 02132483661600 U 10074 * 02132483661700 U 15190 * 02132483661900 U 9384 * 02132483662405 U 16584 * 02132483662601 U 1821 * 02132483662900 U 23409 * 02132483663400 U 2013 * 02132483664100 U 11157 * 02132483664101 U 14182 * 02132483664200 U 4915 * 02132483664300 U 10583 * 02132483664400 U 8266 * 02132483664800 U 13896 * 02132483664900 U 9116 * 02132483665100 U 552 * 02132483665400 U 1883 * 02132483666000 U 19320 * 02132483666100 U 16809 * 02132483666300 U 9144 * 02132483666400 U 11601 * 02132483666410 U 22296 * 02132483666500 U 1507 * 02132483666502 U 1183 * 02132483666707 U 1959 * 02132483666900 U 1373 * 02132483667500 U 23010 * 02132483667900 U 769 * 02132483668000 U 9353 * 02132483668100 U 10474 * 02132483668406 U 8689 * 02132483668500 U 10390 * 02132483668700 U 8127 * 02132483668702 U 7825 * 02132483669000 U 14808 * 02132483669400 U 22302 * 02132483669500 U 27925 * 02132483669700 U 8788 * 02132483669701 U 13747 * 02132483670300 U 6498 * 02132483670302 U 1765 * 02132483670400 U 14743 * 02132483670405 U 917 * 02132483670800 U 8801 * 02132483671100 U 8474 * 02132483671600 U 911 * 02132483671800 U 8260 * 02132483671900 U 10989 * 02132483672000 U 10624 * 02132483674000 U 18047 * 02132483674400 U 2081 * 02132483674500 U 8245 * 02132483674600 U 1801 * 02132483675000 U 3323 * 02132483675100 U 2539 * 02132483675600 U 2056 * 02132483675700 U 1256 * 02132483676100 U 1143 * 02132483676200 U 5484 * 02132483676700 U 10672 * 02132483677500 U 1367 * 02132483678710 U 10691 * 02132483679300 U 1800 * 02132483679900 U 1810 * 02132483679901 U 717 * 02132483679905 U 2396 * 02132483680300 U 11495 * 02132483680400 U 1078 * 02132483681600 U 1283 * 02132483681900 U 528 * 02132483682200 U 2929 * 02132483682400 U 1959 * 02132483682500 U 1437 * 02132483682501 U 5541 * 02132483682504 U 6102 * 02132483682700 U 8437 * 02132483683100 U 9655 * 02132483683200 U 6552 * 02132483683300 U 7793 * 02132483683405 U 3567 * 02132483683800 U 10371 * 02132483683900 U 8018 * 02132483684700 U 8167 * 02132483685400 U 2311 * 02132483685401 U 1403 * 02132483685410 U 5760 * 02132483685500 U 1941 * 02132483685600 U 23553 * 02132483685800 U 1769 * 02132483685801 U 1551 * 02132483685900 U 2639 * 02132483686000 U 1974 * 02132483700010 U 691 * 02132483700200 U 9790 * 02132483700600 U 1758 * 02132483700900 U 1107 * 02132483700906 U 1394 * 02132483701005 U 1603 * 02132483701200 U 8554 * 02132483701300 U 1352 * 02132483701400 U 8189 * 02132483701700 U 1379 * 02132483702400 U 7901 * 02132483703100 U 14785 * 02132483703200 U 2484 * 02132483703201 U 454 * 02132483703300 U 11331 * 02132483704100 U 1511 * 02132483704300 U 654 * 02132483704310 U 2018 * 02132483704405 U 1056 * 02132483704900 U 14318 * 02132483705000 U 1473 * 02132483705400 U 9688 * 02132483705500 U 10026 * 02132483705600 U 9839 * 02132483705800 U 802 * 02132483706019 U 9487 * 02132483706100 U 1659 * 02132483706300 U 29935 * 02132483706600 U 14215 * 02132483707400 U 1518 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 558 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483707900 U 725 * 02132483708400 U 8742 * 02132483709700 U 8391 * 02132483709705 U 9432 * 02132483709900 U 2006 * 02132483710300 U 19229 * 02132483710400 U 15380 * 02132483711000 U 882 * 02132483711100 U 1510 * 02132483711200 U 800 * 02132483711400 U 1706 * 02132483711402 U 13467 * 02132483711600 U 14264 * 02132483711800 U 926 * 02132483711802 U 1486 * 02132483712100 U 9613 * 02132483712200 U 20220 * 02132483712300 U 2122 * 02132483712306 U 1780 * 02132483712600 U 10081 * 02132483713100 U 10745 * 02132483713500 U 5058 * 02132483714000 U 1506 * 02132483714100 U 1658 * 02132483714300 U 1311 * 02132483714700 U 2046 * 02132483714706 U 1925 * 02132483714708 U 1989 * 02132483714800 U 1448 * 02132483715000 U 775 * 02132483715005 U 854 * 02132483715800 U 1918 * 02132483715900 U 2104 * 02132483716000 U 8757 * 02132483716100 U 1043 * 02132483716200 U 1773 * 02132483716300 U 2068 * 02132483716406 U 1376 * 02132483716900 U 16427 * 02132483717100 U 8151 * 02132483717102 U 1605 * 02132483717600 U 124 * 02132483717602 U 6685 * 02132483718000 U 7960 * 02132483718100 U 938 * 02132483718200 U 1366 * 02132483718400 U 12290 * 02132483718800 U 1738 * 02132483718801 U 1019 * 02132483718900 U 1684 * 02132483718904 U 7772 * 02132483719002 U 8982 * 02132483719100 U 299 * 02132483719505 U 6259 * 02132483719615 U 1914 * 02132483720300 U 8481 * 02132483720700 U 2038 * 02132483720800 U 2038 * 02132483721000 U 1791 * 02132483721300 U 1609 * 02132483721500 U 1829 * 02132483721600 U 1260 * 02132483722600 U 1365 * 02132483723000 U 1215 * 02132483723204 U 1669 * 02132483723300 U 1219 * 02132483723601 U 1026 * 02132483723605 U 1555 * 02132483723800 U 813 * 02132483724300 U 1927 * 02132483724700 U 1191 * 02132483724902 U 8530 * 02132483725000 U 9650 * 02132483725100 U 1932 * 02132483726300 U 7931 * 02132483726305 U 1188 * 02132483726600 U 15089 * 02132483726602 U 14934 * 02132483726902 U 681 * 02132483726903 U 1459 * 02132483726904 U 2055 * 02132483726906 U 1910 * 02132483726910 U 8361 * 02132483727500 U 16555 * 02132483727900 U 1313 * 02132483728000 U 446 * 02132483728300 U 1126 * 02132483728400 U 798 * 02132483728600 U 952 * 02132483728701 U 479 * 02132483729200 U 3274 * 02132483729301 U 7372 * 02132483729600 U 1617 * 02132483729705 U 8044 * 02132483730001 U 725 * 02132483730100 U 1151 * 02132483730200 U 5272 * 02132483730400 U 8484 * 02132483730600 U 8732 * 02132483730800 U 624 * 02132483730801 U 1944 * 02132483730900 U 1788 * 02132483731400 U 1050 * 02132483731800 U 17151 * 02132483731900 U 1775 * 02132483731950 U 1695 * 02132483732105 U 2815 * 02132483732200 U 10186 * 02132483732300 U 8143 * 02132483732406 U 996 * 02132483732407 U 1772 * 02132483734100 U 8921 * 02132483734300 U 5045 * 02132483734400 U 681 * 02132483734700 U 1667 * 02132483734800 U 218 * 02132483735100 U 8088 * 02132483735500 U 8555 * 02132483735900 U 1752 * 02132483736200 U 1510 * 02132483736405 U 2700 * 02132483736500 U 2805 * 02132483736700 U 624 * 02132483736801 U 8765 * 02132483737700 U 676 * 02132483737800 U 11266 * 02132483737901 U 1487 * 02132483738100 U 2066 * 02132483738102 U 1899 * 02132483738400 U 1481 * 02132483739100 U 10419 * 02132483739300 U 4057 * 02132483739500 U 10956 * 02132483740600 U 13624 * 02132483741100 U 10072 * 02132483741510 U 1860 * 02132483741700 U 8128 * 02132483741800 U 8530 * 02132483742200 U 15494 * 02132483742300 U 1740 * 02132483743200 U 914 * 02132483743300 U 8401 * 02132483743500 U 7831 * 02132483743900 U 1583 * 02132483744000 U 12916 * 02132483744200 U 8547 * 02132483745000 U 10943 * 02132483745200 U 9832 * 02132483745500 U 14057 * 02132483745700 U 20023 * 02132483745900 U 1369 * 02132483746200 U 14070 * 02132483747200 U 1483 * 02132483747400 U 2765 * 02132483747500 U 376 * 02132483747800 U 8581 * 02132483748100 U 10649 * 02132483748200 U 351 * 02132483750100 U 3700 * 02132483750200 U 1048 * 02132483750400 U 8430 * 02132483750800 U 7974 * 02132483750905 U 779 * 02132483751206 U 1930 * 02132483751300 U 536 * 02132483751302 U 1093 * 02132483751405 U 1962 * 02132483751510 U 1927 * 02132483752700 U 817 * 02132483752702 U 1532 * 02132483752800 U 1341 * 02132483753502 U 1234 * 02132483753800 U 1172 * 02132483754100 U 4553 * 02132483754600 U 4636 * 02132483754700 U 2737 * 02132483755800 U 1731 * 02132483755809 U 1992 * 02132483755900 U 3388 * 02132483756100 U 6607 * 02132483756110 U 682 * 02132483756200 U 8559 * 02132483756402 U 1705 * 02132483756600 U 9768 * 02132483757100 U 10744 * 02132483757200 U 16670 * 02132483757301 U 1216 * 02132483757508 U 9802 * 02132483757600 U 10233 * 02132483758000 U 1958 * 02132483758400 U 2975 * 02132510121300 R 1850 * 02132510121700 R 10276 * 02132510122100 R 1125 * 02132510122200 R 1954 * 02132510123600 R 6393 * 02132510123800 R 638 * 02132510123808 R 991 * 02132510127300 R 401 * 02132510128800 R 29860 * 02132510129301 R 190 * 02132510130300 R 124 * 02132510130401 R 298 * 02132510130600 R 807 * 02132510130802 R 1301 * 02132510131200 R 721 * 02132510131201 R 1069 * 02132510133900 R 1309 * 02132510133901 R 1024 * 02132510133906 R 878 * 02132510135300 R 663 * 02132510136700 R 767 * 02132510136705 R 775 * 02132510136706 R 532 * 02132510136707 R 2089 * 02132510136900 R 9333 * 02132510137302 R 1491 * 02132510137900 R 2072 * 02132510137907 R 616 * 02132510137908 R 2019 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 559 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510138100 R 2172 * 02132510138146 R 908 * 02132510138300 R 1111 * 02132510138301 R 767 * 02132510138500 R 706 * 02132510138600 R 2041 * 02132510138700 R 1544 * 02132510139027 R 89 * 02132510139100 R 3376 * 02132510139200 R 1375 * 02132510139300 R 1994 * 02132510139309 R 1980 * 02132510139600 R 616 * 02132510139904 R 524 * 02132510140000 R 1024 * 02132510140149 R 462 * 02132510140400 R 1199 * 02132510140705 R 419 * 02132510140800 R 1294 * 02132510141100 R 744 * 02132510141500 R 895 * 02132510141700 R 1210 * 02132510141903 R 1361 * 02132510142600 R 16991 * 02132510142851 R 820 * 02132510143000 R 2972 * 02132510143300 R 1009 * 02132510143500 R 1425 * 02132510143900 R 1635 * 02132510144203 R 2801 * 02132510144500 R 13797 * 02132510145018 R 1474 * 02132510145140 R 1399 * 02132510145200 R 1183 * 02132510146249 R 1560 * 02132510146405 R 1198 * 02132510146500 R 2419 * 02132510146602 R 2102 * 02132510146803 R 4507 * 02132510147601 R 3094 * 02132510147706 R 1759 * 02132510148314 R 3818 * 02132510149400 R 8933 * 02132510149402 R 518 * 02132510150300 R 8206 * 02132510150600 R 3370 * 02132510151000 R 9747 * 02132510151500 R 1730 * 02132510152000 R 1009 * 02132510152100 R 6562 * 02132510152600 R 1504 * 02132510153200 R 3361 * 02132510154400 R 137 * 02132510154402 R 2922 * 02132510154601 R 123 * 02132510154803 R 384 * 02132510155300 R 1401 * 02132510155400 R 382 * 02132510155500 R 124 * 02132510156100 R 138 * 02132510156200 R 170 * 02132510157109 R 3508 * 02132510157400 R 3194 * 02132510157801 R 449 * 02132510158100 R 934 * 02132510158500 R 23941 * 02132510158501 R 11821 * 02132510158800 R 1851 * 02132510159100 R 1246 * 02132510159600 R 1513 * 02132510160000 R 333 * 02132510160200 R 1457 * 02132510161000 R 698 * 02132510161901 R 1260 * 02132510162100 R 976 * 02132510162601 R 23273 * 02132510162800 R 1358 * 02132510163100 R 1927 * 02132510163200 R 456 * 02132510163401 R 639 * 02132510163509 R 94 * 02132510163800 R 1718 * 02132510164000 R 1543 * 02132510164800 R 6681 * 02132510166000 R 1023 * 02132510169700 R 585 * 02132510170002 R 1604 * 02132510170100 R 1435 * 02132510170500 R 2041 * 02132510170700 R 879 * 02132510170714 R 987 * 02132510173300 R 524 * 02132510173401 R 464 * 02132510173700 R 10553 * 02132510173900 R 628 * 02132510174002 R 190 * 02132510174300 R 1248 * 02132510174400 R 675 * 02132510174900 R 15492 * 02132510175000 R 531 * 02132510175404 R 2057 * 02132510175604 R 817 * 02132510175900 R 1727 * 02132510175901 R 934 * 02132510176400 R 1448 * 02132510176600 R 1653 * 02132510176801 R 117 * 02132510177800 R 757 * 02132510177815 R 844 * 02132510177900 R 8942 * 02132510177904 R 1114 * 02132510178100 R 7106 * 02132510178248 R 1035 * 02132510179204 R 827 * 02132510179500 R 21283 * 02132510180300 R 1522 * 02132510180900 R 9161 * 02132510181100 R 205 * 02132510181300 R 16718 * 02132510181900 R 1198 * 02132510182900 R 6023 * 02132510183100 R 551 * 02132510183205 R 3855 * 02132510183300 R 1661 * 02132510183400 R 9009 * 02132510184009 R 397 * 02132510184116 R 1604 * 02132510184147 R 1597 * 02132510184548 R 1208 * 02132510184600 R 922 * 02132510184700 R 1568 * 02132510184800 R 1617 * 02132510184900 R 7703 * 02132510185000 R 791 * 02132510185001 R 446 * 02132510185200 R 8244 * 02132510185247 R 1243 * 02132510186500 R 1804 * 02132510186600 R 1713 * 02132510187500 R 5325 * 02132510187708 R 782 * 02132510188000 R 1398 * 02132510188500 R 5066 * 02132510188536 R 1851 * 02132510188700 R 1822 * 02132510189501 R 300 * 02132510189800 R 9824 * 02132510189900 R 10507 * 02132510190603 R 7884 * 02132510191600 R 1393 * 02132510191800 R 8091 * 02132510191900 R 1134 * 02132510191902 R 6270 * 02132510192000 R 808 * 02132510192200 R 9847 * 02132510192400 R 8885 * 02132510193100 R 998 * 02132510193200 R 11452 * 02132510194100 R 1034 * 02132510194203 R 481 * 02132510194300 R 2132 * 02132510194400 R 2794 * 02132510194600 R 421 * 02132510194700 R 7822 * 02132510194800 R 1885 * 02132510194801 R 1400 * 02132510195400 R 6255 * 02132510195447 R 1950 * 02132510195448 R 1002 * 02132510195450 R 474 * 02132510196400 R 124 * 02132510196500 R 1734 * 02132510196600 R 2157 * 02132510196700 R 629 * 02132510197100 R 1591 * 02132510197200 R 1058 * 02132510197244 R 140 * 02132510197300 R 852 * 02132510197302 R 536 * 02132510197900 R 920 * 02132510199016 R 172 * 02132510199749 R 856 * 02132510200007 R 1461 * 02132510200100 R 1978 * 02132510200700 R 1646 * 02132510200744 R 2099 * 02132510200900 R 2131 * 02132510201000 R 1363 * 02132510201300 R 887 * 02132510202000 R 3000 * 02132510203002 R 1656 * 02132510203200 R 4278 * 02132510204000 R 7907 * 02132510204600 R 17317 * 02132510204700 R 611 * 02132510204801 R 1778 * 02132510205400 R 1469 * 02132510205702 R 594 * 02132510205800 R 1529 * 02132510207100 R 1364 * 02132510207101 R 485 * 02132510207900 R 8643 * 02132510208222 R 1774 * 02132510208801 R 7808 * 02132510209749 R 384 * 02132510210213 R 687 * 02132510211500 R 1976 * 02132510212342 R 1545 * 02132510212700 R 2483 * 02132510212900 R 1825 * 02132510212901 R 8107 * 02132510214734 R 1918 * 02132510214800 R 1451 * 02132510216200 R 911 * 02132510217500 R 6620 * 02132510217800 R 876 * 02132510218438 R 971 * 02132510219900 R 1674 * 02132510221300 R 459 * 02132510222901 R 520 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 560 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510222909 R 1072 * 02132510223400 R 11121 * 02132510224302 R 93 * 02132510224437 R 919 * 02132510225408 R 678 * 02132510256869 R 905 * 02132520213839 R 597 * 02132520300181 R 1814 * 02132520300481 R 942 * 02132520300731 R 539 * 02132520301232 R 453 * 02132520301281 R 179 * 02132520301381 R 969 * 02132520301383 R 1572 * 02132520301387 R 1861 * 02132520301531 R 3804 * 02132520302481 R 1414 * 02132520302632 R 1562 * 02132520302738 R 1628 * 02132520302831 R 16079 * 02132520302931 R 1644 * 02132520303181 R 729 * 02132520303186 R 1967 * 02132520303533 R 842 * 02132520303981 R 802 * 02132520304031 R 861 * 02132520304081 R 1250 * 02132520304131 R 1273 * 02132520304181 R 639 * 02132520304282 R 1809 * 02132520304431 R 12188 * 02132520304631 R 1317 * 02132520304731 R 1578 * 02132520304733 R 988 * 02132520304831 R 7900 * 02132520304981 R 540 * 02132520305181 R 146 * 02132520305482 R 2024 * 02132520305531 R 1959 * 02132520305881 R 401 * 02132520305981 R 463 * 02132520306181 R 1272 * 02132520306432 R 5986 * 02132520306433 R 1458 * 02132520306435 R 91 * 02132520306481 R 16985 * 02132520306781 R 962 * 02132520306931 R 1729 * 02132520307281 R 1864 * 02132520307332 R 1035 * 02132520307431 R 675 * 02132520307435 R 6634 * 02132520307485 R 1789 * 02132520307631 R 8154 * 02132520308032 R 1558 * 02132520308033 R 656 * 02132520308081 R 684 * 02132520308131 R 734 * 02132520308183 R 105 * 02132520308281 R 1690 * 02132520308341 R 1526 * 02132520308431 R 1265 * 02132520308432 R 1200 * 02132520308481 R 1776 * 02132520308531 R 349 * 02132520308631 R 897 * 02132520308681 R 1534 * 02132520308731 R 2402 * 02132520308831 R 20857 * 02132520308932 R 1542 * 02132520308933 R 777 * 02132520309181 R 1635 * 02132520309481 R 2007 * 02132520309633 R 1013 * 02132520309832 R 1091 * 02132520310031 R 1485 * 02132520310231 R 1995 * 02132520310541 R 186 * 02132520310583 R 338 * 02132520310586 R 732 * 02132520310932 R 1998 * 02132520310934 R 89 * 02132520310936 R 1904 * 02132520310937 R 764 * 02132520310982 R 1894 * 02132520311031 R 663 * 02132520311084 R 602 * 02132520311131 R 1799 * 02132520311281 R 395 * 02132520311590 R 1126 * 02132520311633 R 1029 * 02132520311682 R 347 * 02132520311832 R 484 * 02132520311881 R 885 * 02132520311981 R 1605 * 02132520312031 R 1157 * 02132520312081 R 985 * 02132520312231 R 3513 * 02132520312237 R 1593 * 02132520312281 R 3558 * 02132520312331 R 1764 * 02132520312432 R 1073 * 02132520312731 R 1142 * 02132520312781 R 1472 * 02132520312883 R 639 * 02132520312981 R 907 * 02132520313081 R 642 * 02132520313431 R 1930 * 02132520313432 R 1803 * 02132520313481 R 1332 * 02132520313584 R 147 * 02132520313585 R 642 * 02132520313642 R 752 * 02132520313681 R 775 * 02132520313782 R 1157 * 02132520313831 R 3493 * 02132520313841 R 403 * 02132520313932 R 2712 * 02132520313935 R 268 * 02132520313936 R 506 * 02132520314081 R 1749 * 02132520314184 R 463 * 02132520314187 R 359 * 02132520314281 R 1195 * 02132520314393 R 411 * 02132520314532 R 1543 * 02132520314536 R 705 * 02132520314834 R 886 * 02132520315181 R 1680 * 02132520315186 R 1042 * 02132520315281 R 2067 * 02132520315332 R 1042 * 02132520315381 R 1628 * 02132520315390 R 536 * 02132520315431 R 1570 * 02132520315681 R 1403 * 02132520316131 R 1527 * 02132520316231 R 1045 * 02132520316232 R 224 * 02132520316532 R 2105 * 02132520316686 R 10615 * 02132520316834 R 276 * 02132520316931 R 10454 * 02132520317184 R 1014 * 02132520317281 R 328 * 02132520317631 R 1700 * 02132520318016 U 21686 * 02132520318045 R 3996 * 02132520318049 U 7645 * 02132520318061 R 11319 * 02132520318062 R 17633 * 02132520318080 U 1543 * 02132520318082 R 147 * 02132520318096 U 1455 * 02132520318101 U 8342 * 02132520318105 U 53441 * 02132520318108 U 1255 * 02132520318118 U 8323 * 02132520318120 U 6448 * 02132520318123 R 1874 * 02132520318124 R 499 * 02132520318133 R 1305 * 02132520318144 U 1864 * 02132520318147 U 2932 * 02132520318148 U 2274 * 02132520318151 U 1922 * 02132520318198 U 946 * 02132520318298 R 1597 * 02132520318732 R 1609 * 02132520318735 R 5285 * 02132520318931 R 689 * 02132520319031 R 3684 * 02132520319081 R 1612 * 02132520319131 R 376 * 02132520319281 R 3742 * 02132520319331 R 1598 * 02132520319881 R 2791 * 02132520319931 R 2252 * 02132520320281 R 10270 * 02132520320381 R 801 * 02132520320581 R 941 * 02132520320781 R 735 * 02132520320831 R 7776 * 02132520321346 R 2783 * 02132520321381 R 3533 * 02132520321481 R 17390 * 02132520321633 R 8367 * 02132520321981 R 915 * 02132520322031 R 11191 * 02132520322141 R 8782 * 02132520322232 R 4125 * 02132520322233 R 557 * 02132520322236 R 650 * 02132520322281 R 282 * 02132520322531 R 407 * 02132520322631 R 2038 * 02132520322831E R 19594 * 02132520323081 R 2067 * 02132520323182 R 1437 * 02132520323531 R 747 * 02132520323631 R 276 * 02132520323632 R 8113 * 02132520323781 R 1006 * 02132520323981 R 191 * 02132520324081 R 3213 * 02132520324331 R 833 * 02132520324332 R 1447 * 02132520324781 R 712 * 02132520324932 R 9073 * 02132520325281 R 855 * 02132520325932 R 3152 * 02132520326331 R 1059 * 02132520326381 R 9407 * 02132520326431 R 1555 * 02132520326481 R 785 * 02132520326631 R 481 * 02132520326931 R 10977 * 02132520327031 R 387 * 02132520327481 R 4294 * 02132520327531 R 11245 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 561 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520327631 R 1774 * 02132520327681 R 1754 * 02132520327781 R 944 * 02132520328081 R 1676 * 02132520328131 R 1175 * 02132520328231 R 1067 * 02132520328331 R 6122 * 02132520328381 R 1365 * 02132520328481 R 1799 * 02132520328482 R 213 * 02132520328531 R 3724 * 02132520328532 R 3974 * 02132520328881 R 1585 * 02132520329132 R 663 * 02132520329332 R 3415 * 02132520329381 R 1317 * 02132520329581 R 1333 * 02132520329631 R 10024 * 02132520329681 R 1086 * 02132520329683 R 1461 * 02132520329731 R 6103 * 02132520329831 R 1039 * 02132520329837 R 1275 * 02132520330081 R 1513 * 02132520330131 R 2174 * 02132520330881 R 1661 * 02132520330981 R 1282 * 02132520332381 R 2048 * 02132520332382 R 1072 * 02132520333931 R 1518 * 02132520333982 R 3154 * 02132520334031 R 1105 * 02132520334131 R 799 * 02132520334481 R 3361 * 02132520334531 R 9063 * 02132520334581 R 1681 * 02132520335186 R 3598 * 02132520335231 R 2567 * 02132520335232 R 2863 * 02132520335243 R 823 * 02132520335381 R 1584 * 02132520335581 R 8861 * 02132520336181 R 679 * 02132520336531 R 806 * 02132520336631 R 1667 * 02132520336932 R 1039 * 02132520336981 R 1014 * 02132520337181 R 831 * 02132520337232 R 1078 * 02132520337331 R 1992 * 02132520338331 R 978 * 02132520338382 R 563 * 02132520338731 R 855 * 02132520338781 R 10236 * 02132520338831 R 9266 * 02132520338881 R 7834 * 02132520339181 R 1600 * 02132520339231 R 1357 * 02132520339431 R 2448 * 02132520339481 R 2099 * 02132520339531 R 7725 * 02132520339632 R 904 * 02132520339633 R 10860 * 02132520339681 R 10859 * 02132520339686 R 9833 * 02132520340131 R 27382 * 02132520340381 R 874 * 02132520340431 R 1706 * 02132520340581 R 1285 * 02132520400034 R 1211 * 02132520400035 R 404 * 02132520400036 R 11397 * 02132520400037 R 1721 * 02132520400044 R 2681 * 02132520400047 R 9756 * 02132520400050 R 4084 * 02132520400058 R 494 * 02132520400062 R 9141 * 02132520400131 R 126 * 02132520400336 R 1636 * 02132520400390 R 7799 * 02132520400481 R 1305 * 02132520400531 R 8051 * 02132520400532 R 1493 * 02132520400534 R 814 * 02132520400535 R 1796 * 02132520400536 R 452 * 02132520400537 R 1998 * 02132520400538 R 1846 * 02132520400539 R 824 * 02132520400581 R 1776 * 02132520400582 R 9685 * 02132520400632 R 591 * 02132520400691 R 690 * 02132520400881 R 740 * 02132520400931 R 492 * 02132520400933 R 2594 * 02132520400981 R 3988 * 02132520401131 R 1580 * 02132520401147 R 1869 * 02132520401148 R 1163 * 02132520401149 R 1791 * 02132520401181 R 1915 * 02132520401182 R 394 * 02132520401236 R 1976 * 02132520401382 R 89 * 02132520401431 R 14010 * 02132520401581 R 8496 * 02132520401634 R 359 * 02132520401732 R 1001 * 02132520401734 R 479 * 02132520401738 R 104 * 02132520401743 R 640 * 02132520401746 R 362 * 02132520402031 R 817 * 02132520402033 R 1437 * 02132520402081 R 7929 * 02132520402131 R 1616 * 02132520402231 R 1075 * 02132520402531 R 2792 * 02132520402731 R 874 * 02132520402781 R 8575 * 02132520402931 R 1513 * 02132520402932 R 503 * 02132520403181 R 1026 * 02132520403231 R 2020 * 02132520403290 R 588 * 02132520403481 R 966 * 02132520403581 R 1086 * 02132520403681 R 8603 * 02132520403783 R 91 * 02132520403931 R 382 * 02132520404032 R 364 * 02132520404033 R 662 * 02132520404081 R 8429 * 02132520404131 R 1095 * 02132520404231 R 8271 * 02132520404236 R 1280 * 02132520404237 R 752 * 02132520404238 R 983 * 02132520404381 R 7999 * 02132520404431 R 8087 * 02132520404531 R 440 * 02132520404681 R 1632 * 02132520404731 R 1255 * 02132520404781 R 951 * 02132520404831 R 125 * 02132520404832 R 11079 * 02132520404881 R 1258 * 02132520405231 R 10902 * 02132520405481 R 26702 * 02132520405482 R 17332 * 02132520405531 R 1154 * 02132520405533 R 9043 * 02132520405581 R 8351 * 02132520406081 R 214 * 02132520406131 R 8670 * 02132520406132 R 15429 * 02132520406232 R 28246 * 02132520406281 R 1460 * 02132520406381 R 1930 * 02132520406382 R 1070 * 02132520406431 R 1416 * 02132520406582 R 16323 * 02132520406591 R 826 * 02132520406683 R 157 * 02132520406731 R 9905 * 02132520406832 R 7809 * 02132520406837 R 810 * 02132520407231 R 9852 * 02132520407632 R 1110 * 02132520408082 R 921 * 02132520408181 R 1362 * 02132520408281 R 7725 * 02132520408381 R 8054 * 02132520408493 R 3108 * 02132520408681 R 1491 * 02132520408731 R 4341 * 02132520408824 R 1264 * 02132520408836 R 608 * 02132520408882 R 1275 * 02132520408932 R 1690 * 02132520408982 R 8456 * 02132520409082 R 1641 * 02132520409232 R 573 * 02132520409281 R 9134 * 02132520409282 R 1221 * 02132520409481 R 11031 * 02132520409581 R 1327 * 02132520409582 R 1558 * 02132520409731 R 7751 * 02132520409781 R 758 * 02132520410233 R 2287 * 02132520410281 R 639 * 02132520410331 R 1315 * 02132520410381 R 9116 * 02132520410781 R 1235 * 02132520410832 R 1371 * 02132520411031 R 1944 * 02132520411281 R 3115 * 02132520411481 R 5329 * 02132520411531 R 695 * 02132520411681 R 2856 * 02132520411731 R 7826 * 02132520411781 R 1938 * 02132520411836 R 360 * 02132520411998 R 1513 * 02132520412032 R 1991 * 02132520412081 R 811 * 02132520412098 R 8330 * 02132520412281 R 1942 * 02132520412381 R 10178 * 02132520412431 R 125 * 02132520412432 R 437 * 02132520412438 R 1483 * 02132520412439 R 535 * 02132520412731 R 8373 * 02132520413081 R 124 * 02132520413181 R 5463 * 02132520413331 R 713 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 562 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520413431 R 522 * 02132520413631 R 538 * 02132520413681 R 571 * 02132520413831 R 1440 * 02132520413881 R 19330 * 02132520414031 R 2555 * 02132520414231 R 2752 * 02132520414235 E R 3251 * 02132520414332 R 2469 * 02132520414481 R 8449 * 02132520414533 R 1928 * 02132520414581 R 978 * 02132520414681 R 226 * 02132520414731 R 1282 * 02132520414781 R 1228 * 02132520415031 R 892 * 02132520415281 R 253 * 02132520415931 R 1255 * 02132520415981 R 250 * 02132520416231 R 1238 * 02132520416481 R 29408 * 02132520416581 R 2635 * 02132520417132 R 930 * 02132520417182 R 1210 * 02132520417281 R 1210 * 02132520417331 R 1269 * 02132520417334 R 2033 * 02132520417381 R 6583 * 02132520417481 R 20651 * 02132520417531 R 729 * 02132520417532 R 22996 * 02132520417533 R 1432 * 02132520417534 R 1686 * 02132520417581 R 11239 * 02132520417631 R 1618 * 02132520418231 R 1907 * 02132520418381 R 91 * 02132520418481 R 759 * 02132520418494 R 9227 * 02132520418681 R 659 * 02132520418731 R 10316 * 02132520418931 R 1384 * 02132520419032 R 1785 * 02132520419131 R 1378 * 02132520419731 R 1205 * 02132520419831 R 158 * 02132520419931 R 434 * 02132520420331 R 1066 * 02132520420332 R 1640 * 02132520420534 R 851 * 02132520420632 R 1585 * 02132520420681 R 1815 * 02132520420931 R 2503 * 02132520421181 R 753 * 02132520421231 R 723 * 02132520421234 R 253 * 02132520421834 R 656 * 02132520422132 R 1378 * 02132520422181 R 2129 * 02132520422231 R 4217 * 02132520422381 R 2907 * 02132520422532 R 1982 * 02132520422732 R 34021 * 02132520422881 R 1672 * 02132520422882 R 1554 * 02132520423031 R 9647 * 02132520423033 R 4481 * 02132520423131 R 10830 * 02132520423133 R 1495 * 02132520423181 R 7833 * 02132520423431 R 8487 * 02132520423481 R 832 * 02132520423585 R 832 * 02132520423587 R 1420 * 02132520423631 R 436 * 02132520423633 R 1722 * 02132520423635 R 8397 * 02132520423931 R 1481 * 02132520424332 R 1526 * 02132520424383 R 1588 * 02132520424582 R 787 * 02132520424631 R 1887 * 02132520424681 R 1390 * 02132520424881 R 1423 * 02132520425034 R 1068 * 02132520425081 R 1420 * 02132520425481 R 2052 * 02132520425581 R 841 * 02132520425582 R 875 * 02132520425632 R 2065 * 02132520425731 R 840 * 02132520425732 R 940 * 02132520426031 R 5224 * 02132520426081 R 470 * 02132520426133 R 598 * 02132520426182 R 8329 * 02132520426231 R 4841 * 02132520426331 R 575 * 02132520426481 R 2723 * 02132520426631 R 852 * 02132520426781 R 11041 * 02132520426831 R 45833 * 02132520426984 R 3183 * 02132520427032 R 1257 * 02132520427081 R 3015 * 02132520427083 R 3532 * 02132520427181 R 9111 * 02132520427182 R 766 * 02132520427231 R 512 * 02132520427291 R 976 * 02132520427481 R 795 * 02132520427581 R 4264 * 02132520427582 R 2027 * 02132520427631 R 1126 * 02132520427681 R 913 * 02132520427731 R 840 * 02132520427734 R 776 * 02132520427832 R 1027 * 02132520428081 R 180 * 02132520428181 R 1610 * 02132520428231 R 1217 * 02132520428281 R 806 * 02132520428283 R 1225 * 02132520428331 R 6621 * 02132520428332 R 90 * 02132520428431 R 762 * 02132520428432 R 1259 * 02132520428482 R 886 * 02132520428634 R 1982 * 02132520428681 R 1573 * 02132520428781 R 2145 * 02132520428931 R 1041 * 02132520428932 R 1736 * 02132520428933 R 3751 * 02132520429131 R 918 * 02132520429182 R 880 * 02132520429231 R 18029 * 02132520429232 R 481 * 02132520429381 R 2400 * 02132520429681 R 1894 * 02132520429781 R 1441 * 02132520429832 R 374 * 02132520429881 R 1549 * 02132520430032 R 859 * 02132520430281 R 9569 * 02132520430331 R 1902 * 02132520430531 R 821 * 02132520430532 R 2052 * 02132520430581 R 784 * 02132520430582 R 10218 * 02132520430731 R 2923 * 02132520430881 R 1313 * 02132520430981 R 1021 * 02132520431081 R 7900 * 02132520431132 R 1538 * 02132520431281 R 22281 * 02132520431331 R 690 * 02132520431431 R 1873 * 02132520431432 R 901 * 02132520431681 R 185 * 02132520431731 R 1246 * 02132520431732 R 429 * 02132520431831 R 607 * 02132520432031 R 394 * 02132520432032 R 1839 * 02132520432033 R 10260 * 02132520432131 R 1052 * 02132520432334 R 1631 * 02132520432383 R 22325 * 02132520432481 R 8171 * 02132520432531 R 10946 * 02132520432731 R 770 * 02132520432732 R 1727 * 02132520432733 R 1370 * 02132520432781 R 2282 * 02132520432831 R 2873 * 02132520432981 R 854 * 02132520433131 R 9690 * 02132520433132 R 484 * 02132520433234 R 1255 * 02132520433483 R 90 * 02132520433581 R 936 * 02132520433631 R 17732 * 02132520433781 R 1326 * 02132520433783 R 181 * 02132520434031 R 940 * 02132520434081 R 1455 * 02132520434082 R 1189 * 02132520434231 R 2154 * 02132520434432 R 259 * 02132520434481 R 561 * 02132520434582 R 1380 * 02132520434631 R 1076 * 02132520435031 R 1349 * 02132520435082 R 1724 * 02132520435232 R 1687 * 02132520435331 R 1652 * 02132520435581 R 1427 * 02132520435584 R 1445 * 02132520435634 R 1653 * 02132520435831 R 1243 * 02132520435832 R 13729 * 02132520435881 R 3012 * 02132520435931 R 1736 * 02132520436032 R 1315 * 02132520436081 R 1107 * 02132520436281 R 1803 * 02132520436331 R 741 * 02132520436431 R 7973 * 02132520436432 R 468 * 02132520436441 R 2019 * 02132520436481 R 2429 * 02132520436631 R 29486 * 02132520436831 R 1640 * 02132520436931 R 1805 * 02132520437032 R 1439 * 02132520437033 R 90 * 02132520437131 R 649 * 02132520437232 R 1531 * 02132520437235 R 329 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 563 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132520437381 R 1075 * 02132520437436 R 897 * 02132520437631 R 994 * 02132520437681 R 753 * 02132520437781 R 11295 * 02132520437782 R 10778 * 02132520437831 R 357 * 02132520438033 R 1066 * 02132520438081 R 727 * 02132520438184 R 7979 * 02132520438231 R 1516 * 02132520438281 R 626 * 02132520438331 R 5346 * 02132520438333 R 797 * 02132520438381 R 1153 * 02132520438383 R 22471 * 02132520438433 R 1532 * 02132520438481 R 833 * 02132520438531 R 4282 * 02132520438636 R 1665 * 02132520438782 R 788 * 02132520439381 R 1038 * 02132520439481 R 600 * 02132520439539 R 2044 * 02132520439581 R 1244 * 02132520440033 R 737 * 02132520440131 R 1939 * 02132520440232 R 891 * 02132520440281 R 1416 * 02132520440481 R 1709 * 02132520440532 R 220 * 02132520440681 R 522 * 02132520440731 R 1591 * 02132520440835 R 898 * 02132520440931 R 2074 * 02132520441146 R 916 * 02132520441181 R 624 * 02132520441183 R 611 * 02132520441481 R 581 * 02132520442034 R 9449 * 02132520442182 R 1701 * 02132520442331 R 2101 * 02132524160202 U 9606 * 02132530096700 R 1760 * 02132530096804 R 52114 * 02132530097100 R 316 * 02132530097200 R 10438 * 02132530097300 R 1774 * 02132530097700 R 389 * 02132530098000 R 1173 * 02132530099500 R 1886 * 02132530099502 R 1251 * 02132530099504 R 1760 * 02132530099506 R 1160 * 02132530100502 R 1605 * 02132530101003 R 790 * 02132530101600 R 1093 * 02132530103500 R 22600 * 02132530103502 R 22454 * 02132530103503 R 2009 * 02132530103504 R 1111 * 02132530103700 R 1349 * 02132530103800 R 6040 * 02132530104402 R 9612 * 02132530104600 R 8226 * 02132530104700 R 11346 * 02132530104702 R 13822 * 02132530104800 R 9667 * 02132530104802 R 960 * 02132530105004 R 1990 * 02132530105008 R 8616 * 02132530105101 R 3598 * 02132530105509 R 726 * 02132530105800 R 1836 * 02132530106500 R 789 * 02132530106504 R 865 * 02132530107100 R 790 * 02132530107400 R 1125 * 02132530107401 R 1069 * 02132530108102 R 1810 * 02132530108202 R 1863 * 02132530108508 R 3748 * 02132530108607 R 6077 * 02132530109600 R 1831 * 02132530109602 R 9975 * 02132530109604 R 10069 * 02132530110000 R 171 * 02132530110101 R 1831 * 02132530110106 R 845 * 02132530110128 R 1686 * 02132530110800 R 957 * 02132530110902 R 9792 * 02132530111100 R 1008 * 02132530111101 R 1509 * 02132530111400 R 2473 * 02132530111500 R 15128 * 02132530111603 R 15961 * 02132530113001 R 1785 * 02132530113003 R 489 * 02132530113005 R 1070 * 02132530113100 R 1567 * 02132530113300 R 177 * 02132530113301 R 1915 * 02132530113600 R 1894 * 02132530114002 R 1783 * 02132530114005 R 1678 * 02132530114300 R 502 * 02132530114302 R 89 * 02132530115001 R 1762 * 02132530115400 R 1774 * 02132530115402 R 9564 * 02132530115500 R 1767 * 02132530116400 R 2101 * 02132530116402 R 1202 * 02132530116600 R 8404 * 02132530117100 R 4873 * 02132530117500 R 17344 * 02132530117502 R 9394 * 02132530117900 R 679 * 02132530118201 R 1438 * 02132530119401 R 468 * 02132530119402 R 9653 * 02132530119500 R 1813 * 02132530119700 R 1372 * 02132530119701 R 844 * 02132530119801 R 684 * 02132530119809 R 693 * 02132530119900 R 13609 * 02132530119910 R 8801 * 02132530119921 R 9018 * 02132530120105 R 284 * 02132530120108 R 11275 * 02132530120614 R 20335 * 02132530120700 R 3146 * 02132530120804 R 15094 * 02132530121213 R 822 * 02132530121214 R 2001 * 02132530121304 R 3835 * 02132530121306 R 1380 * 02132530122204 R 1050 * 02132530122300 R 18744 * 02132530122305 R 1381 * 02132530122313 R 909 * 02132530122800 R 8082 * 02132530123000 R 8389 * 02132530123002 R 16091 * 02132530123300 R 1122 * 02132530123704 R 10938 * 02132530124401 R 10266 * 02132530124403 R 1445 * 02132530125806 R 14906 * 02132530125809 R 8880 * 02132530125902 R 548 * 02132530126100 R 7831 * 02132530126701 R 1668 * 02132530127802 R 2039 * 02132530128300 R 1157 * 02132530128600 R 1775 * 02132530130205 R 550 * 02132530130302 R 1020 * 02132530130306 R 1288 * 02132530130403 R 1615 * 02132530130703 R 1762 * 02132530131102 R 1071 * 02132530132700 R 10990 * 02132530133100 R 1584 * 02132530133200 R 4617 * 02132530134200 R 770 * 02132530134900 R 1213 * 02132530135200 E R 5398 * 02132530135500 R 916 * 02132530135502 R 930 * 02132530136502 R 2127 * 02132530136504 R 1290 * 02132530136803 R 1156 * 02132530137101 R 878 * 02132530137200 R 1735 * 02132530137305 R 8633 * 02132530138700 R 857 * 02132530140602 R 903 * 02132530140603 R 1577 * 02132530140604 R 835 * 02132530140900 R 89 * 02132530140902 R 1080 * 02132530141000 R 517 * 02132530141301 R 1485 * 02132530141304 R 1949 * 02132530141500 R 268 * 02132530141800 R 1102 * 02132530142600 R 1952 * 02132530142806 R 6122 * 02132530142900 R 5985 * 02132530143306 R 993 * 02132530143500 R 15502 * 02132530143702 R 11345 * 02132530144303 R 1394 * 02132530145202 R 1474 * 02132530145800 R 2062 * 02132530147306 R 2399 * 02132530147700 R 8243 * 02132530147900 R 1195 * 02132530147904 R 1771 * 02132530148501 R 9750 * 02132530149500 R 8807 * 02132530149708 R 1196 * 02132530149800 R 1048 * 02132530149900 R 1813 * 02132530150100 R 1680 * 02132530150200 R 343 * 02132530150500 R 11271 * 02132530151100 R 1320 * 02132530151200 R 1587 * 02132530151700 R 7795 * 02132530152700 R 928 * 02132530152800 R 1901 * 02132530152902 R 515 * 02132530153100 R 827 * 02132530153500 R 14938 * 02132530153904 R 903 * 02132530154100 R 9621 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 564 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530154300 R 1024 * 02132530154302 R 2394 * 02132530154700 R 1559 * 02132530155403 R 16735 * 02132530155405 R 1339 * 02132530155804 R 1301 * 02132530156602 R 965 * 02132530159100 R 8875 * 02132530159200 R 4966 * 02132530161200 R 1255 * 02132530161300 R 8096 * 02132530161600 R 1574 * 02132530163200 R 8914 * 02132530164400 R 1623 * 02132530164902 R 1451 * 02132530166000 R 9567 * 02132530168600 R 20204 * 02132530170400 R 2110 * 02132530176200 R 17628 * 02132530176300 R 2027 * 02132530180700 R 360 * 02132530180702 R 1482 * 02132530180800 R 2053 * 02132530181900 R 9882 * 02132530183300 R 2082 * 02132530186600 R 622 * 02132530187102 R 1654 * 02132530188200 R 267 * 02132530188805 R 1427 * 02132530189000 R 1610 * 02132530191200 R 763 * 02132530195200 R 1324 * 02132530195900 R 2564 * 02132530196202 R 22376 * 02132530196500 R 10828 * 02132530196504 R 9939 * 02132530196900 R 3489 * 02132530197700 R 9155 * 02132530198200 R 20875 * 02132530198204 R 459 * 02132530198300 R 10179 * 02132540064203 R 395 * 02132540064300 R 3766 * 02132540067900 R 584 * 02132540067903 R 1774 * 02132540067906 R 1276 * 02132540068300 R 709 * 02132540071000 R 2591 * 02132540072500 R 1415 * 02132540072700 R 9095 * 02132540073929 R 102 * 02132540074200 R 6409 * 02132540074701 R 8279 * 02132540078000 R 522 * 02132540079700 R 242 * 02132540081600 R 117 * 02132540081700 R 496 * 02132540081800 R 1698 * 02132540082200 R 7755 * 02132540083400 R 310 * 02132540084000 R 703 * 02132540084001 R 2285 * 02132540084900 R 10557 * 02132540084901 R 5471 * 02132540085103 R 8207 * 02132540086000 R 1134 * 02132540086200 R 22862 * 02132540086600 E R 21571 * 02132540087900 R 1951 * 02132540088000 R 1327 * 02132540088500 R 149 * 02132540090100 R 5923 * 02132540091602 R 8041 * 02132540095400 R 11466 * 02132540095900 R 946 * 02132540096801 R 11109 * 02132540097100 R 341 * 02132540100200 R 1752 * 02132540100800 R 1476 * 02132540101101 R 1862 * 02132540101200 R 6223 * 02132540101400 R 1419 * 02132540102600 R 1388 * 02132540102601 R 8469 * 02132540103800 R 257 * 02132540104600 R 1961 * 02132540105000 R 312 * 02132540106302 R 849 * 02132540106403 R 8323 * 02132540106500 R 3929 * 02132540108207 R 685 * 02132540108400 R 16313 * 02132540109601 R 1898 * 02132540109602 R 1517 * 02132540109700 R 1483 * 02132540109800 R 2958 * 02132540110500 R 10674 * 02132540110800 R 2036 * 02132540111100 R 2106 * 02132540112600 R 1290 * 02132540112701 R 1211 * 02132540113001 R 1104 * 02132540113500 R 2430 * 02132540113600 R 1991 * 02132540113901 R 10820 * 02132540114201 R 721 * 02132540115203 R 5957 * 02132540115500 R 1824 * 02132540115700 R 13707 * 02132540116200 R 762 * 02132540117303 R 1200 * 02132540120800 R 5306 * 02132540121100 R 1695 * 02132540121900 R 1675 * 02132550200131 R 2048 * 02132550200183 U 2091 * 02132550200431 U 32361 * 02132550200482 R 14982 * 02132550200485 U 3288 * 02132550200486 U 10430 * 02132550200583 U 17805 * 02132550200781 U 6928 * 02132550200932 U 478 * 02132550201131 E R 14859 * 02132550201132 U 7983 * 02132550201181 U 16421 * 02132550201232 U 4172 * 02132550201233 U 749 * 02132550201381 R 977 * 02132550201431 U 1866 * 02132550201481 U 3969 * 02132550201581 R 1519 * 02132550201631 U 1650 * 02132550201732 U 1422 * 02132550201781 U 2043 * 02132550202033 U 31102 * 02132550202331 R 9328 * 02132550202881 R 15307 * 02132550202931 U 1470 * 02132550202982 U 1298 * 02132550203132 U 1569 * 02132550203181 U 1142 * 02132550203183 U 1348 * 02132550203232 U 124 * 02132550203233 U 1603 * 02132550203581 R 1882 * 02132550203732 U 517 * 02132550204581 U 13965 * 02132550204583 U 7997 * 02132550204585 U 1844 * 02132550204586 U 11013 * 02132550204587 U 6180 * 02132550204588 U 8215 * 02132550204589 U 1933 * 02132550204590 U 8174 * 02132550204781 U 1788 * 02132550204782 U 1952 * 02132550204783 U 7533 * 02132550204981 R 857 * 02132550204982 U 10449 * 02132550205081 U 448 * 02132550205181 R 1609 * 02132550205231 U 8934 * 02132550205635 U 19005 * 02132550206781 U 1605 * 02132550206784 U 3276 * 02132550206831 R 11399 * 02132550206832 U 284 * 02132550206931 R 10456 * 02132550206932 U 21927 * 02132550207432 U 1406 * 02132550207832 U 2032 * 02132550207881 U 9178 * 02132550208531 R 3349 * 02132550208581 U 1815 * 02132550208681 U 13960 * 02132550208931 U 1908 * 02132550208939 U 1028 * 02132550209131 R 753 * 02132550209132 U 2 * 02132550209133 U 1701 * 02132550209181 U 3464 * 02132550209931 U 2083 * 02132550210381 R 124 * 02132550210531 U 723 * 02132550210532 U 780 * 02132550210731 R 1086 * 02132550210781 U 1317 * 02132550210782 U 1816 * 02132550210784 U 524 * 02132550210831 U 1501 * 02132550210931 R 1529 * 02132550210981 R 21330 * 02132550210982 R 8254 * 02132550211031 R 2133 * 02132550211082 U 19300 * 02132550211085 U 5547 * 02132550211431 R 1277 * 02132550211432 U 1773 * 02132550211531 U 985 * 02132550211581 U 774 * 02132550211681 R 1367 * 02132550211682 U 1350 * 02132550212031 R 770 * 02132550212081 U 4970 * 02132550212082 U 6509 * 02132550212131 U 6431 * 02132550212181 R 14901 * 02132550212182 U 1827 * 02132550212231 R 1995 * 02132550212331 R 582 * 02132550212332 U 9504 * 02132550212333 U 13919 * 02132550212531 R 4891 * 02132550212581 U 8730 * 02132550212631 U 1471 * 02132550212681 R 8971 * 02132550212731 R 2053 * 02132550212781 R 2112 * 02132550212831 R 1791 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 565 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550212881 U 1593 * 02132550212882 U 1461 * 02132550212931 U 9323 * 02132550213033 U 1785 * 02132550213231 U 1234 * 02132550213731 U 2084 * 02132550213732 R 1898 * 02132550213781 R 2535 * 02132550213831 R 1531 * 02132550214033 U 8143 * 02132550214081 R 2104 * 02132550214333 R 408 * 02132550214533 U 570 * 02132550214831 R 5322 * 02132550214881 U 10458 * 02132550215231 R 1473 * 02132550215232 U 1752 * 02132550215281 U 5397 * 02132550215533 U 1490 * 02132550215631 R 1626 * 02132550215732 U 1266 * 02132550215781 U 1197 * 02132550215782 U 1952 * 02132550215831 U 666 * 02132550215881 U 1495 * 02132550216082 U 2015 * 02132550216181 U 1386 * 02132550216381 U 1989 * 02132550216531 R 1200 * 02132550216731 R 1032 * 02132550216931 U 1659 * 02132550216932 R 1012 * 02132550216981 U 289 * 02132550217431 R 687 * 02132550217432 U 262 * 02132550217531 R 681 * 02132550217831 R 1485 * 02132550217881 U 737 * 02132550218081 R 5228 * 02132550218082 U 9630 * 02132550218881 U 1372 * 02132550218981 R 1828 * 02132550218982 U 1752 * 02132550219081 U 673 * 02132550219131 U 724 * 02132550219183 U 577 * 02132550219281 U 606 * 02132550219331 R 1377 * 02132550219481 U 1502 * 02132550220031 R 7834 * 02132550220331 R 914 * 02132550220486 U 8160 * 02132550220487 U 1077 * 02132550220490 U 1621 * 02132550220494 U 7814 * 02132550220497 U 1177 * 02132550220635 U 1458 * 02132550220681 U 9029 * 02132550220698 U 1287 * 02132550220731 U 13891 * 02132550220732 U 682 * 02132550220733 U 1294 * 02132550220734 U 1235 * 02132550220736 U 2838 * 02132550220988 U 1122 * 02132550221233 U 2588 * 02132550221281 R 20174 * 02132550221283 U 9921 * 02132550221331 R 741 * 02132550221381 U 9088 * 02132550221431 U 839 * 02132550221831 R 1110 * 02132550222233 U 5522 * 02132550222281 U 1770 * 02132550222381 R 905 * 02132550223181 U 5152 * 02132550223281 R 7725 * 02132550223831 R 534 * 02132550223881 U 1629 * 02132550224284 U 15270 * 02132550224881 R 1021 * 02132550225231 U 946 * 02132550225531 R 938 * 02132550225581 U 1531 * 02132550225682 U 8070 * 02132550225684 U 1256 * 02132550225881 U 1398 * 02132550226381 R 1188 * 02132550226431 R 955 * 02132550226581 R 9972 * 02132550226681 R 1345 * 02132550226732 U 840 * 02132550226733 U 1532 * 02132550226831 R 1446 * 02132550226931 R 1850 * 02132550226981 R 14357 * 02132550227381 R 8537 * 02132550227382 U 15111 * 02132550227531 U 1307 * 02132550227532 U 22955 * 02132550227581 R 1456 * 02132550227682 U 1543 * 02132550227731 U 3847 * 02132550227781 U 124 * 02132550227831 R 1258 * 02132550227931 U 1300 * 02132550227932 U 683 * 02132550228031 U 834 * 02132550228081 U 256 * 02132550228231 U 1543 * 02132550228331 U 8124 * 02132550228581 R 1308 * 02132550228631 U 11062 * 02132550228681 U 306 * 02132550228831 R 3626 * 02132550228931 R 866 * 02132550229031 U 1774 * 02132550229081 U 516 * 02132550229082 U 587 * 02132550229131 R 774 * 02132550229231 R 1930 * 02132550229281 R 2383 * 02132550229431 R 1763 * 02132550229432 U 1048 * 02132550229681 R 9163 * 02132550229881 R 1085 * 02132550229882 U 8231 * 02132550230231 U 400 * 02132550230281 R 505 * 02132550230531 R 873 * 02132550230532 U 1284 * 02132550231581 R 913 * 02132550231981 R 568 * 02132550233081 U 1533 * 02132550233082 U 3350 * 02132550233084 U 3110 * 02132550233085 U 510 * 02132550233385 U 1814 * 02132550233389 U 16966 * 02132550233432 R 11096 * 02132550233438 U 739 * 02132550233481 U 8404 * 02132550233489 U 10191 * 02132550233492 U 4278 * 02132550233532 U 14943 * 02132550234181 R 11061 * 02132550234281 U 8979 * 02132550234533 U 34967 * 02132550234535 U 827 * 02132550234536 U 2024 * 02132550234781 R 132 * 02132550234831 U 124 * 02132550235281 U 17592 * 02132550235332 U 1402 * 02132550235581 U 2097 * 02132550236233 U 788 * 02132550236381 U 1685 * 02132550236631 U 1738 * 02132550236632 U 1400 * 02132550236681 U 1854 * 02132550236683 U 1401 * 02132550236831 U 30681 * 02132550236932 U 325 * 02132550238087 U 1687 * 02132550238089 U 1909 * 02132550238136 U 1303 * 02132550238185 R 89 * 02132550238281 U 1611 * 02132550238285 U 693 * 02132550238337 U 1218 * 02132550238389 U 1152 * 02132550238631 U 118 * 02132550239381 R 6137 * 02132550239631 R 1419 * 02132610077100 U 622 * 02132610077166 U 11006 * 02132610077300 U 8632 * 02132610077310 U 1286 * 02132610077315 U 8062 * 02132610077503 U 1720 * 02132610077606 R 5276 * 02132610077650 U 1604 * 02132610077655 U 1589 * 02132610077700 U 661 * 02132610077810 U 15710 * 02132610078100 U 16795 * 02132610078251 R 4769 * 02132610078300 U 5166 * 02132610078303 R 1680 * 02132610078305 U 9228 * 02132610078310 U 2039 * 02132610078315 U 5089 * 02132610078316 U 21291 * 02132610078400 U 9378 * 02132610078402 U 1701 * 02132610078910 U 1863 * 02132610079115 U 2046 * 02132610079200 U 2315 * 02132610079500 U 9061 * 02132610079705 U 2833 * 02132610079910 U 5639 * 02132610080000 U 8662 * 02132610080005 U 7866 * 02132610080400 U 9965 * 02132610080402 U 8184 * 02132610080404 U 17226 * 02132610080405 U 15670 * 02132610080406 U 11226 * 02132610080410 U 6585 * 02132610080412 U 528 * 02132610080700 U 17674 * 02132610080703 R 16289 * 02132610080900 U 805 * 02132610081164 U 1682 * 02132610081166 U 358 * 02132610081700 U 8261 * 02132610081802 U 1869 * 02132610081803 U 6674 * 02132610081902 U 985 * 02132610081904 U 2974 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 566 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610082106 U 1186 * 02132610082206 U 8008 * 02132610082300 U 1968 * 02132610082301 U 1138 * 02132610082550 U 1368 * 02132610082552 U 969 * 02132610082600 U 2015 * 02132610082602 U 1971 * 02132610082604 R 1802 * 02132610082607 U 4478 * 02132610082612 U 1899 * 02132610082700 U 3475 * 02132610082704 U 3817 * 02132610083000 U 1014 * 02132610083001 U 1487 * 02132610083002 U 1893 * 02132610083200 U 2121 * 02132610083202 U 1793 * 02132610083205 U 1489 * 02132610083500 U 9708 * 02132610083600 U 10891 * 02132610083700 U 10510 * 02132610083710 U 1671 * 02132610084000 U 8488 * 02132610084203 U 622 * 02132610084400 U 36751 * 02132610084402 U 4734 * 02132610084403 U 28066 * 02132610084404 U 4641 * 02132610084405 U 952 * 02132610084411 U 1541 * 02132610084420 U 1857 * 02132610084510 U 1091 * 02132610084512 U 5166 * 02132610084515 U 5112 * 02132610084516 U 6570 * 02132610084702 U 9247 * 02132610084800 U 124 * 02132610085311 U 1718 * 02132610085610 U 15715 * 02132610085800 U 971 * 02132610085802 U 1131 * 02132610085806 U 1765 * 02132610085910 U 1514 * 02132610085915 U 1907 * 02132610086202 U 14470 * 02132610086500 U 30087 * 02132610086700 U 1869 * 02132610086800 U 1339 * 02132610086801 U 1742 * 02132610087000 U 14407 * 02132610087100 U 3850 * 02132610087200 U 2092 * 02132610087310 U 3921 * 02132610087400 U 15033 * 02132610087500 U 1901 * 02132610087700 U 16273 * 02132610087800 U 14719 * 02132610087810 U 17501 * 02132610087902 U 1937 * 02132610087903 U 2046 * 02132610087920 U 1742 * 02132610088003 U 1787 * 02132610088200 U 1712 * 02132610088201 U 743 * 02132610088300 U 1825 * 02132610088303 U 901 * 02132610088310 U 2288 * 02132610088400 U 6095 * 02132610088402 U 935 * 02132610088404 U 1861 * 02132610088405 U 1879 * 02132610088500 U 13561 * 02132610088510 U 916 * 02132610088600 U 1852 * 02132610088603 U 1761 * 02132610088632 U 1908 * 02132610088700 U 791 * 02132610088702 U 499 * 02132610088752 U 10780 * 02132610088900 U 1107 * 02132610089103 U 2096 * 02132610089200 U 15125 * 02132610089300 U 25879 * 02132610089900 U 4230 * 02132610089902 U 3521 * 02132610090002 U 1561 * 02132610090010 U 1115 * 02132610090500 U 1814 * 02132610090503 U 1902 * 02132610090504 U 1821 * 02132610090602 U 9017 * 02132610090700 U 396 * 02132610090702 U 11102 * 02132610090800 U 4161 * 02132610091002 U 2140 * 02132610091202 U 10986 * 02132610091204 U 10952 * 02132610091205 U 937 * 02132610091206 R 1844 * 02132610091210 U 1891 * 02132610091226 U 1667 * 02132610091500 U 1208 * 02132610091502 U 16861 * 02132610091510 U 1935 * 02132610091702 U 1193 * 02132610091703 U 1323 * 02132610091704 U 1409 * 02132610091707 U 793 * 02132610091800 U 1637 * 02132610091802 U 1043 * 02132610091804 U 1600 * 02132610091806 U 1512 * 02132610091902 U 8141 * 02132610092000 U 9343 * 02132610092002 U 21189 * 02132610092100 U 1553 * 02132610092106 U 1953 * 02132610092107 U 1285 * 02132610092300 U 1926 * 02132610092302 U 1826 * 02132610092303 U 1988 * 02132610092400 U 4072 * 02132610092500 U 8669 * 02132610092503 U 1350 * 02132610092510 U 1257 * 02132610092511 U 1045 * 02132610092900 U 1509 * 02132610092901 U 4577 * 02132610093000 U 16323 * 02132610093008 U 8385 * 02132610093262 U 8874 * 02132610093263 U 10576 * 02132610093270 U 10584 * 02132610093275 U 9403 * 02132610093296 U 9380 * 02132610093300 U 2048 * 02132610093302 U 1234 * 02132610093303 R 8141 * 02132610093304 U 34930 * 02132610093306 U 20157 * 02132610093308 U 6285 * 02132610093309 U 12467 * 02132610093310 U 33676 * 02132610093311 U 5315 * 02132610093312 U 4122 * 02132610093314 U 1127 * 02132610093316 U 1826 * 02132610093317 U 9204 * 02132610093320 U 1874 * 02132610093322 U 910 * 02132610093369 U 1413 * 02132610093500 U 1280 * 02132610093503 U 1921 * 02132610093600 U 8617 * 02132610093602 U 1785 * 02132610093700 U 11175 * 02132610093803 U 2006 * 02132610094200 U 1575 * 02132610094300 U 2007 * 02132610094400 U 1718 * 02132610094505 U 8122 * 02132610094510 U 1379 * 02132610094513 U 731 * 02132610094602 U 1279 * 02132610094903 U 10676 * 02132610094910 U 1824 * 02132610095102 U 1853 * 02132610095107 U 3619 * 02132610095150 U 1559 * 02132610095300 U 1262 * 02132610095400 U 1012 * 02132610095403 U 1077 * 02132610095407 R 331 * 02132610095410 U 784 * 02132610095500 U 32015 * 02132610095501 U 3302 * 02132610095502 U 2936 * 02132610095900 U 1998 * 02132610096102 U 3714 * 02132610096302 U 1509 * 02132610096331 U 4123 * 02132610096600 U 8841 * 02132610096606 U 3270 * 02132610096662 U 10901 * 02132610096802 U 53926 * 02132610097100 U 1136 * 02132610097110 U 1055 * 02132610097200 U 1050 * 02132610097305 U 38143 * 02132610097307 U 10012 * 02132610097313 U 2331 * 02132610097314 U 15942 * 02132610097321 U 20726 * 02132610098100 U 1038 * 02132610098200 U 2048 * 02132610098300 U 8907 * 02132610098303 U 1106 * 02132610098304 U 1600 * 02132610098380 U 1205 * 02132610098403 U 1065 * 02132610098503 U 3728 * 02132610098700 U 968 * 02132610098702 U 4493 * 02132610098704 U 617 * 02132610098800 U 8593 * 02132610099005 U 897 * 02132610099200 U 1625 * 02132610099300 U 1998 * 02132610099304 U 283 * 02132610099500 U 1444 * 02132610099502 U 7725 * 02132610099503 U 1929 * 02132610099504 U 1522 * 02132610099600 U 1793 * 02132610099800 U 1744 * 02132610099949 U 9846 * 02132610100300 U 1762 * 02132610100500 U 1540 * 02132610100702 U 995 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 567 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610100704 U 1809 * 02132610100900 U 1216 * 02132610101000 U 1497 * 02132610101302 U 9173 * 02132610101400 U 10659 * 02132610101405 U 2823 * 02132610101500 U 1808 * 02132610101609 U 8892 * 02132610101700 U 1673 * 02132610101702 U 3764 * 02132610101800 U 8237 * 02132610101801 U 4479 * 02132610101900 U 1921 * 02132610102200 U 1119 * 02132610102201 U 755 * 02132610102202 U 8262 * 02132610102550 U 22161 * 02132610102700 U 1139 * 02132610102900 U 5899 * 02132610103000 U 8411 * 02132610103015 U 8147 * 02132610103200 U 8843 * 02132610103201 U 7873 * 02132610103302 U 2118 * 02132610103308 R 1959 * 02132610103335 U 9447 * 02132610103500 U 10072 * 02132610103600 U 1863 * 02132610103601 U 1915 * 02132610104002 U 2026 * 02132610104200 U 1903 * 02132610105202 U 19429 * 02132610105400 U 1182 * 02132610105500 U 7966 * 02132610105600 U 1770 * 02132610105901 U 26320 * 02132610105906 U 2034 * 02132610106000 U 23980 * 02132610106200 U 1233 * 02132610106202 U 1307 * 02132610106300 U 1048 * 02132610106301 U 652 * 02132610106302 U 955 * 02132610106401 U 1140 * 02132610106503 U 11434 * 02132610106600 U 1900 * 02132610106601 U 1611 * 02132610106910 U 1165 * 02132610106917 U 4280 * 02132610107102 U 1314 * 02132610107305 U 2090 * 02132610107650 U 4991 * 02132610108400 U 10656 * 02132610108600 U 8312 * 02132610108700 U 13717 * 02132610108701 U 125 * 02132610108717 U 906 * 02132610108803 U 840 * 02132610108910 U 8715 * 02132610109100 U 1317 * 02132610109400 U 2030 * 02132610109500 U 10900 * 02132610109504 U 2029 * 02132610109510 U 10912 * 02132610109600 U 5162 * 02132610110000 U 10705 * 02132610110602 U 3524 * 02132610110800 U 1573 * 02132610110802 U 722 * 02132610111000 U 2124 * 02132610111200 U 6668 * 02132610111402 U 1394 * 02132610111700 U 6542 * 02132610111850 U 8181 * 02132610111900 U 21883 * 02132610112107 U 1051 * 02132610112404 U 8415 * 02132610112600 U 15341 * 02132610112603 U 2019 * 02132610112616 U 1132 * 02132610112711 U 1723 * 02132610112713 U 48304 * 02132610112717 U 9208 * 02132610112751 U 418 * 02132610112762 U 8005 * 02132610112803 U 3313 * 02132610113006 U 758 * 02132610113013 U 8197 * 02132610113014 U 1170 * 02132610113105 U 6690 * 02132610113106 U 5619 * 02132610113202 U 24524 * 02132610113302 U 2036 * 02132610113303 U 651 * 02132610113400 U 1609 * 02132610113402 U 3073 * 02132610113503 U 9144 * 02132610113700 U 1668 * 02132610113800 U 827 * 02132610113900 U 14532 * 02132610114104 U 1863 * 02132610114300 U 3636 * 02132610114305 U 1106 * 02132610114400 U 4793 * 02132610114500 U 1403 * 02132610114602 U 7977 * 02132610114800 U 1653 * 02132610114802 U 9100 * 02132610114900 U 9582 * 02132610115300 U 124 * 02132610115400 U 1647 * 02132610115500 U 1974 * 02132610115702 U 658 * 02132610115708 U 825 * 02132610115800 U 14691 * 02132610115900 U 913 * 02132610115910 U 1966 * 02132610116000 U 1746 * 02132610116100 U 8968 * 02132610116202 U 15279 * 02132610116400 U 16245 * 02132610116600 U 1696 * 02132610116800 U 14844 * 02132610116802 U 1408 * 02132610117002 U 36682 * 02132610117200 U 1947 * 02132610117202 U 8972 * 02132610117300 U 641 * 02132610117400 U 421 * 02132610117402 U 8550 * 02132610117600 U 8412 * 02132610117800 U 9645 * 02132610117810 U 9879 * 02132610117811 U 8995 * 02132610118000 U 16186 * 02132610118102 U 1566 * 02132610118111 U 1839 * 02132610118112 U 9280 * 02132610118114 U 8972 * 02132610118117 U 1990 * 02132610118502 U 1414 * 02132610118506 U 910 * 02132610118507 U 3806 * 02132610118511 U 250 * 02132610118516 U 1740 * 02132610118600 U 14081 * 02132610118614 U 761 * 02132610118615 U 3764 * 02132610118620 R 692 * 02132610118800 U 8634 * 02132610118900 U 6222 * 02132610118903 U 1061 * 02132610119100 U 662 * 02132610119102 U 10265 * 02132610119103 U 878 * 02132610119150 U 1790 * 02132610119203 U 22451 * 02132610119313 U 1317 * 02132610119400 U 10867 * 02132610119502 U 6713 * 02132610119509 U 29289 * 02132610119510 U 14052 * 02132610119700 U 4478 * 02132610119702 U 1666 * 02132610119807 U 22474 * 02132610119909 R 6544 * 02132610120010 U 1453 * 02132610120302 U 20422 * 02132610120304 U 8912 * 02132610120403 U 2984 * 02132610120409 U 1401 * 02132610120600 U 14699 * 02132610120700 U 10415 * 02132610120742 U 9151 * 02132610120760 U 1432 * 02132610120761 U 9833 * 02132610120764 U 2137 * 02132610120770 U 15535 * 02132610120772 U 9497 * 02132610120900 U 1770 * 02132610120904 U 19855 * 02132610120905 U 15865 * 02132610120908 U 1521 * 02132610120911 U 13747 * 02132610120912 U 8807 * 02132610120916 U 2098 * 02132610120917 U 29333 * 02132610120925 U 1754 * 02132610120926 U 20353 * 02132610121052 U 659 * 02132610121300 U 3236 * 02132610121302 U 1239 * 02132610121304 U 1856 * 02132610121307 U 4971 * 02132610121405 U 9514 * 02132610121408 U 897 * 02132610121410 U 9332 * 02132610121600 U 807 * 02132610121610 U 1049 * 02132610121700 U 1048 * 02132610121703 U 2681 * 02132610121707 U 8845 * 02132610121800 U 1189 * 02132610122103 U 10909 * 02132610122108 U 6582 * 02132610122112 U 1718 * 02132610122113 U 8220 * 02132610122121 U 682 * 02132610122123 U 2052 * 02132610122201 U 5746 * 02132610122206 U 1384 * 02132610122460 U 3743 * 02132610122461 U 9167 * 02132610122600 U 1712 * 02132610122610 U 22821 * 02132610122800 U 1915 * 02132610122803 R 1588 * 02132610122807 U 3659 * 02132610122900 U 1778 * 02132610123003 U 1652 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 568 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610123004 U 1946 * 02132610123022 U 2438 * 02132610123025 U 2607 * 02132610123100 U 9166 * 02132610123104 U 1217 * 02132610123600 U 1645 * 02132610123700 U 1836 * 02132610124000 U 14681 * 02132610124300 U 1352 * 02132610124400 U 1288 * 02132610124401 U 1510 * 02132610124403 U 778 * 02132610124610 U 488 * 02132610124617 R 337 * 02132610124700 U 8138 * 02132610124800 U 1194 * 02132610125307 U 1092 * 02132610125402 U 16150 * 02132610125410 U 1403 * 02132610125430 U 4387 * 02132610125602 U 28982 * 02132610125603 U 5366 * 02132610125800 U 2044 * 02132610126701 U 4360 * 02132610126800 U 7711 * 02132610126900 U 15758 * 02132610127800 U 10013 * 02132610127802 U 1892 * 02132610127803 U 26995 * 02132610127805 R 10858 * 02132610128009 U 10241 * 02132610128318 U 1287 * 02132610128401 R 8084 * 02132610128404 U 1416 * 02132610128410 U 4207 * 02132610128414 U 13657 * 02132610128419 U 1846 * 02132610128422 U 5246 * 02132610128423 U 11213 * 02132610128429 U 17301 * 02132610128430 U 1589 * 02132610128441 U 592 * 02132610128449 U 10142 * 02132610128452 U 8210 * 02132610128460 U 13689 * 02132610128462 U 7988 * 02132610128463 U 16762 * 02132610128467 U 9451 * 02132610128470 U 4012 * 02132610128474 U 3187 * 02132610128479 U 224 * 02132610128484 U 15255 * 02132610128486 U 15086 * 02132610128495 U 1787 * 02132610128497 U 1713 * 02132610128511 U 1979 * 02132610128516 U 10034 * 02132610128518 U 8050 * 02132610128520 U 8276 * 02132610128525 U 14782 * 02132610128529 R 4810 * 02132610128531 U 1844 * 02132610128539 U 2039 * 02132610128554 U 7844 * 02132610128571 U 31587 * 02132610128587 U 1730 * 02132610128608 R 8265 * 02132610128787 U 8220 * 02132610128795 U 11128 * 02132610128810 U 9982 * 02132610128817 U 1962 * 02132610128818 U 19839 * 02132610128821 U 1931 * 02132610128912 U 1654 * 02132610128921 U 127 * 02132610128926 U 8704 * 02132610128941 U 28041 * 02132610128947 U 14890 * 02132610128953 U 1456 * 02132610128962 U 9303 * 02132610128963 U 9176 * 02132610128969 U 2066 * 02132610128973 U 25151 * 02132610128982 U 15554 * 02132610128988 U 16526 * 02132610129009 U 20102 * 02132610129100 U 7728 * 02132610129115 U 853 * 02132610129500 U 10358 * 02132610130010 U 4344 * 02132610130610 U 7238 * 02132610130751 U 1697 * 02132610131500 U 15564 * 02132610131800 U 2051 * 02132610131802 U 20125 * 02132610132100 U 16420 * 02132610132102 U 16998 * 02132610132200 U 24136 * 02132610132210 U 4085 * 02132610132600 U 1175 * 02132610132604 U 1639 * 02132610132950 U 10500 * 02132610133105 U 17044 * 02132610133200 U 1554 * 02132610133202 U 1451 * 02132610133900 U 4073 * 02132610133902 U 10101 * 02132610134205 U 40740 * 02132610134310 U 8126 * 02132610134311 U 1100 * 02132610134318 U 1000 * 02132610134801 U 1127 * 02132610134805 U 1435 * 02132610134810 U 1492 * 02132610134811 U 1339 * 02132610135002 U 14271 * 02132610135104 U 1595 * 02132610135106 U 55320 * 02132610135109 U 1091 * 02132610135502 U 9560 * 02132610136104 U 2574 * 02132610136200 U 9996 * 02132610136400 U 13803 * 02132610136600 U 394 * 02132610136700 U 28606 * 02132610137000 U 2008 * 02132610137010 U 19669 * 02132610137100 U 13721 * 02132610137405 U 1675 * 02132610137414 U 26563 * 02132610137600 U 89 * 02132610137702 U 1970 * 02132610137704 U 647 * 02132610138100 U 10623 * 02132610138300 U 882 * 02132610138302 U 1224 * 02132610138504 U 9823 * 02132610138505 U 1608 * 02132610138507 U 1438 * 02132610138600 U 1733 * 02132610138602 U 17097 * 02132610138605 U 1180 * 02132610138612 U 11557 * 02132610138701 U 8916 * 02132610138906 U 13962 * 02132610139100 U 31321 * 02132610139200 U 8345 * 02132610139304 U 1510 * 02132610139410 U 1231 * 02132610139902 U 10809 * 02132610140400 U 27819 * 02132610140410 U 3421 * 02132610140411 U 2039 * 02132610140500 U 3013 * 02132610140509 U 3431 * 02132610140512 U 12198 * 02132610140703 U 2705 * 02132610140707 U 5926 * 02132610140711 U 1741 * 02132610140730 U 12208 * 02132610140735 U 20952 * 02132610140800 U 21572 * 02132610141054 U 9299 * 02132610141059 U 4623 * 02132610141200 U 2252 * 02132610141300 U 2937 * 02132610141400 U 3680 * 02132610141600 U 10187 * 02132610141901 U 21983 * 02132610142100 U 27830 * 02132610142101 U 2915 * 02132610142105 U 20674 * 02132610142202 U 3053 * 02132610142500 U 14781 * 02132610142600 U 1567 * 02132610142810 U 8567 * 02132610142820 U 858 * 02132610143002 U 5919 * 02132610143200 U 2205 * 02132610143662 U 3176 * 02132610143700 U 22985 * 02132610144415 U 6128 * 02132610144416 U 528 * 02132610144561 U 21518 * 02132610145217 U 6805 * 02132610145220 U 1585 * 02132610145302 U 8015 * 02132610145400 U 8565 * 02132610145402 U 83413 * 02132610145404 U 5170 * 02132610145702 U 2095 * 02132610145902 U 43838 * 02132610146010 U 4015 * 02132610146020 U 3133 * 02132610146311 U 1952 * 02132610146322 U 32366 * 02132610146400 U 4114 * 02132610146502 U 1644 * 02132610146600 U 11618 * 02132610146710 U 4406 * 02132610146712 U 10129 * 02132610146717 U 2901 * 02132610146751 U 1402 * 02132610146810 U 3041 * 02132610147010 U 11550 * 02132610147115 U 2744 * 02132610147313 U 745 * 02132610147500 U 15179 * 02132610147502 U 1402 * 02132610147503 U 30715 * 02132610147600 U 6927 * 02132610147705 U 16971 * 02132610148000 U 6353 * 02132610148004 U 14432 * 02132610148100 U 2112 * 02132610148103 U 2131 * 02132610148200 U 3958 * 02132610148302 U 2009 * 02132610148600 U 22005 * 02132610149200 U 1736 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 569 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132610149210 U 10669 * 02132610149303 U 1273 * 02132610149306 U 1949 * 02132610149602 U 1935 * 02132610149758 U 47048 * 02132610149761 U 38488 * 02132610149764 U 20618 * 02132610150304 U 13973 * 02132610150305 U 9252 * 02132610150307 U 1301 * 02132610150308 U 6597 * 02132610150440 U 11201 * 02132610150441 U 9967 * 02132610150444 U 39472 * 02132610150452 U 27411 * 02132610150458 U 7302 * 02132610150476 U 10372 * 02132610150477 U 34405 * 02132610150480 U 6994 * 02132610150484 U 702 * 02132610150485 U 15228 * 02132610150487 U 27531 * 02132610150488 U 7724 * 02132610150495 U 16129 * 02132610150498 U 2578 * 02132610150499 U 1985 * 02132610150502 U 13942 * 02132610150511 U 2027 * 02132610150515 U 8573 * 02132610150516 U 20725 * 02132610150517 U 1828 * 02132610150528 U 13831 * 02132610150529 U 5439 * 02132610150533 U 13955 * 02132610150534 U 921 * 02132610150550 U 40517 * 02132610150551 U 16336 * 02132610150552 U 11485 * 02132610150553 U 2398 * 02132610150554 U 21801 * 02132610150556 U 1938 * 02132610150558 U 16993 * 02132610150565 U 5317 * 02132610150574 U 872 * 02132610150575 U 7854 * 02132610150594 U 20273 * 02132610150597 U 21880 * 02132610150604 U 11217 * 02132610150606 U 39728 * 02132610150609 U 7795 * 02132610150611 U 969 * 02132610150612 U 7859 * 02132610150617 U 47862 * 02132610150624 U 1592 * 02132610150627 U 1334 * 02132610150630 U 598 * 02132610150631 U 26243 * 02132610150635 U 1554 * 02132610150637 U 11324 * 02132610150642 U 10223 * 02132610150645 U 4594 * 02132610150647 U 15822 * 02132610150650 U 10259 * 02132610150653 U 82649 * 02132610150661 U 7224 * 02132610150663 U 1467 * 02132610150671 U 1998 * 02132610150672 U 253 * 02132610150680 U 8101 * 02132610150684 U 6762 * 02132610150685 U 1420 * 02132610150686 U 1303 * 02132610150691 R 33992 * 02132610150692 U 1765 * 02132610150693 U 11078 * 02132610150694 U 15626 * 02132610150700 U 23024 * 02132610150711 U 35465 * 02132610150718 R 15314 * 02132610150721 U 2997 * 02132610150731 R 15645 * 02132610150737 U 190 * 02132610150740 U 639 * 02132610150752 U 6184 * 02132610150756 U 10441 * 02132610150757 U 16536 * 02132610150767 U 1684 * 02132610150782 U 1817 * 02132610150800 U 28560 * 02132610150810 U 1983 * 02132610150900 U 2155 * 02132610150901 U 92 * 02132610150902 U 16730 * 02132610150955 U 45547 * 02132610151000 U 1807 * 02132610151002 U 1960 * 02132610151100 U 1652 * 02132610151200 U 1784 * 02132610151400 U 8490 * 02132610151700 U 6305 * 02132610152403 U 17675 * 02132610152802 U 10745 * 02132610152805 U 6537 * 02132610152902 U 14003 * 02132610153206 U 2196 * 02132610153221 U 1712 * 02132610154402 U 4117 * 02132610154500 U 1446 * 02132610154505 U 199 * 02132610155250 U 8720 * 02132610155260 U 622 * 02132610156001 U 1702 * 02132610156200 U 11069 * 02132610157300 U 1329 * 02132610157402 U 25399 * 02132610157704 U 16018 * 02132610158305 U 10425 * 02132610159100 U 1146 * 02132610159105 U 9693 * 02132610159113 U 9110 * 02132610159300 U 1576 * 02132610159402 R 13975 * 02132610159520 U 13872 * 02132610159550 U 1835 * 02132610182206 U 1714 * 02132620086600 U 2009 * 02132620087100 U 10190 * 02132620087500 U 1850 * 02132620087600 U 21165 * 02132620087800 U 23371 * 02132620087900 U 14371 * 02132620088100 U 10414 * 02132620088500 U 4581 * 02132620088600 U 14419 * 02132620089100 U 22165 * 02132620089200 U 14900 * 02132620089600 U 10064 * 02132620089700 U 16668 * 02132620090500 U 11079 * 02132620090700 U 3996 * 02132620090800 U 13696 * 02132620090900 U 23111 * 02132620091600 U 24403 * 02132620092000 U 2133 * 02132620092900 U 1934 * 02132620092910 U 1968 * 02132620093400 U 17815 * 02132620093900 U 1401 * 02132620094600 U 10706 * 02132620095100 U 10303 * 02132620095800 U 10064 * 02132620096500 U 9962 * 02132620097300 U 14530 * 02132620097400 U 7497 * 02132620097700 U 5837 * 02132620097800 U 20134 * 02132620097900 U 3622 * 02132620098100 U 418 * 02132620098200 U 10531 * 02132620098600 U 10132 * 02132620098800 U 9009 * 02132620099300 U 4904 * 02132620099500 U 38985 * 02132620101100 U 9753 * 02132620101200 U 1412 * 02132620102100 U 22518 * 02132620102700 U 7808 * 02132620104700 U 11444 * 02132620104800 U 14021 * 02132620104810 U 957 * 02132620105100 U 4139 * 02132620105900 U 1983 * 02132620106000 U 1969 * 02132620106700 U 14369 * 02132620106800 U 9875 * 02132620108000 U 8167 * 02132620108300 U 19975 * 02132620109800 U 8025 * 02132620110100 U 16367 * 02132620110200 U 26652 * 02132620110300 U 10133 * 02132620110400 U 12311 * 02132620110600 U 13593 * 02132620110700 U 3568 * 02132620111000 U 33178 * 02132620111200 U 8945 * 02132620111300 U 9559 * 02132620111400 U 10570 * 02132620111803 U 1227 * 02132620111900 U 1751 * 02132620112000 U 8750 * 02132620112100 U 9390 * 02132620113300 U 17037 * 02132620114500 U 8026 * 02132620114700 U 10251 * 02132620115100 U 4142 * 02132620115200 U 17612 * 02132620115300 U 17520 * 02132620115900 U 14259 * 02132620116000 U 15651 * 02132620116700 U 933 * 02132620116800 U 9725 * 02132620116900 U 858 * 02132620117000 U 17319 * 02132620118000 U 15900 * 02132620118200 U 21814 * 02132620118300 U 38105 * 02132620118400 U 266 * 02132620118800 U 17093 * 02132620119500 U 10393 * 02132620119600 U 10268 * 02132620120200 U 1718 * 02132620120500 U 33088 * 02132620121300 U 16005 * 02132620121500 U 16070 * 02132620121600 U 15978 * 02132620124400 U 6087 * 02132620124500 U 4350 * 02132620125200 U 3719 * 02132620126600 U 10134 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 570 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132620126700 U 10394 * 02132620126800 U 9833 * 02132620127100 U 36951 * 02132620127400 U 6423 * 02132620127500 U 11150 * 02132620127900 U 899 * 02132620128601 U 1136 * 02132620128900 U 4794 * 02132620129600 U 10588 * 02132620129800 U 11486 * 02132620130000 U 9367 * 02132620130600 U 286 * 02132620131000 U 1719 * 02132620131100 U 799 * 02132620131600 U 678 * 02132620131700 U 1780 * 02132620131800 U 5489 * 02132620132000 U 6439 * 02132620132400 U 6126 * 02132620132700 U 614 * 02132620133800 U 6788 * 02132620134200 U 10874 * 02132620134600 U 8563 * 02132620135500 U 19611 * 02132620135600 U 1483 * 02132620136000 U 6394 * 02132620136100 U 1788 * 02132620136200 U 13398 * 02132620136300 U 10445 * 02132620136600 U 20461 * 02132620136700 U 8527 * 02132620137300 U 7939 * 02132620137800 U 1207 * 02132620137900 U 5678 * 02132620138000 U 3751 * 02132620138100 U 14225 * 02132620138500 U 8465 * 02132620138700 U 20721 * 02132620139600 U 1735 * 02132620140400 U 1352 * 02132620140600 U 20080 * 02132620140700 U 22458 * 02132620141315 U 1647 * 02132620141400 U 22139 * 02132620141800 U 21185 * 02132620141900 U 1819 * 02132620143200 U 16551 * 02132620144100 U 23646 * 02132620144200 U 155 * 02132620145110 U 30652 * 02132620146300 U 29498 * 02132620146303 U 16827 * 02132620147400 U 9442 * 02132620147408 U 1448 * 02132620147500 U 1393 * 02132620148400 U 8801 * 02132620149800 U 1650 * 02132620150200 U 1687 * 02132620150300 U 7935 * 02132620150400 U 16108 * 02132620150800 U 2027 * 02132620150900 U 2039 * 02132620151000 U 2017 * 02132620151600 U 17575 * 02132620151700 U 8556 * 02132620151900 U 1714 * 02132620153300 U 1806 * 02132620154000 U 2143 * 02132620154100 U 20439 * 02132620154400 U 8457 * 02132620154500 U 21074 * 02132620154700 U 13652 * 02132620154900 U 10644 * 02132620157000 U 1995 * 02132620157200 U 20539 * 02132620157300 U 1769 * 02132620157400 U 28523 * 02132630101500 R 1562 * 02132630101600 R 3531 * 02132630101703 U 1739 * 02132630101800 R 393 * 02132630102702 R 886 * 02132630103200 R 4840 * 02132630103500 R 1516 * 02132630104000 R 16634 * 02132630104400 R 20955 * 02132630104800 R 7768 * 02132630105100 R 8580 * 02132630105300 R 9373 * 02132630105400 R 1759 * 02132630105405 R 618 * 02132630106300 R 11378 * 02132630106400 R 8480 * 02132630106500 R 8156 * 02132630106700 R 1515 * 02132630107600 R 1837 * 02132630107700 R 7783 * 02132630107900 R 1502 * 02132630108100 R 579 * 02132630108200 R 1258 * 02132630108202 R 560 * 02132630108400 R 583 * 02132630108500 R 269 * 02132630108600 R 208 * 02132630108605 R 179 * 02132630109100 R 1612 * 02132630109107 R 1927 * 02132630109200 R 553 * 02132630109300 R 829 * 02132630109700 R 850 * 02132630109800 R 213 * 02132630109900 R 917 * 02132630110500 R 2002 * 02132630111100 R 100 * 02132630111200 R 2401 * 02132630111700 R 9548 * 02132630111900 R 288 * 02132630112200 R 8412 * 02132630112300 R 808 * 02132630112700 R 537 * 02132630113000 R 874 * 02132630113100 R 1223 * 02132630113200 R 566 * 02132630113624 R 613 * 02132630114000 R 1362 * 02132630114100 R 1256 * 02132630114109 R 1148 * 02132630114300 R 7910 * 02132630114600 R 1631 * 02132630114909 R 528 * 02132630115504 R 3276 * 02132630116800 R 1099 * 02132630116904 R 1940 * 02132630117100 R 1114 * 02132630117200 R 1004 * 02132630117300 R 1597 * 02132630117800 R 1849 * 02132630118000 R 5935 * 02132630118400 R 8380 * 02132630118500 R 1400 * 02132630118800 R 6230 * 02132630118900 R 840 * 02132630118903 R 988 * 02132630119100 R 2213 * 02132630119200 R 8592 * 02132630120300 R 895 * 02132630120500 R 1443 * 02132630120800 R 537 * 02132630121000 R 1060 * 02132630121200 R 713 * 02132630121300 R 569 * 02132630121400 R 8056 * 02132630121500 R 524 * 02132630121700 R 1643 * 02132630121800 R 1050 * 02132630122000 R 1562 * 02132630122200 R 3837 * 02132630122400 R 7742 * 02132630122500 R 5633 * 02132630122600 R 8000 * 02132630123000 R 1385 * 02132630123200 R 2438 * 02132630123800 R 1254 * 02132630124300 R 1335 * 02132630124400 R 21649 * 02132630124500 R 1202 * 02132630124600 R 1559 * 02132630124700 R 144 * 02132630124900 R 689 * 02132630125000 R 454 * 02132630125200 R 1421 * 02132630125400 R 679 * 02132630125600 R 129 * 02132630125700 R 8296 * 02132630126600 R 1932 * 02132630126700 R 1204 * 02132630126900 R 1023 * 02132630127000 R 441 * 02132630127800 R 1106 * 02132630128100 R 894 * 02132630128200 R 1301 * 02132630129000 R 2680 * 02132630129100 R 990 * 02132630129300 R 1355 * 02132630129600 R 13536 * 02132630129900 R 480 * 02132630130000 R 1336 * 02132630130400 R 1589 * 02132630130700 R 1735 * 02132630132300 R 1359 * 02132630132500 R 920 * 02132630132600 R 510 * 02132630132700 R 1234 * 02132630132900 R 537 * 02132630133400 R 2315 * 02132630133500 R 828 * 02132630133700 R 8527 * 02132630133800 R 763 * 02132630134000 R 15908 * 02132630134300 R 609 * 02132630134400 R 1397 * 02132630135100 R 1599 * 02132630135200 R 1982 * 02132630135300 R 1872 * 02132630135600 R 1532 * 02132630135700 R 8828 * 02132630136000 R 1330 * 02132630136100 R 1275 * 02132630136200 R 1265 * 02132630136600 R 881 * 02132630136700 R 855 * 02132630137200 R 1684 * 02132630137400 R 20490 * 02132630137700 R 567 * 02132630138100 R 1659 * 02132630138204 R 5776 * 02132630138500 R 191 * 02132630139200 R 726 * 02132630139400 R 7857 * 02132630139800 R 8635 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 571 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132630140800 R 9709 * 02132630141805 R 89 * 02132630142000 R 1298 * 02132630142700 R 9895 * 02132630142907 R 1140 * 02132630144500 R 533 * 02132630144700 R 1769 * 02132630145200 R 706 * 02132630145300 R 1051 * 02132630146100 R 1943 * 02132630146200 R 10884 * 02132630147100 R 1783 * 02132630148400 R 413 * 02132630149400 R 1343 * 02132630150202 R 90 * 02132630150300 R 1279 * 02132630151002 R 89 * 02132630151300 R 134 * 02132630152100 R 520 * 02132630152800 R 2514 * 02132630152900 R 1117 * 02132630153000 R 10767 * 02132630153100 U 1576 * 02132630153400 R 2632 * 02132630154100 R 9350 * 02132630155800 R 1071 * 02132630155900 R 3130 * 02132630156000 R 493 * 02132630156100 R 191 * 02132630159400 R 1973 * 02132630159700 R 1562 * 02132630159800 R 1466 * 02132630160900 R 592 * 02132630162300 R 10057 * 02132630162800 R 846 * 02132630163100 R 750 * 02132630163200 R 1295 * 02132630163300 R 10286 * 02132630163303 R 89 * 02132630163800 R 1217 * 02132630164500 R 2011 * 02132630164600 R 2005 * 02132630165500 R 1850 * 02132630166110 R 2010 * 02132630166200 R 2104 * 02132630166300 R 1754 * 02132630166400 R 967 * 02132630166700 R 1866 * 02132630166800 R 1418 * 02132630167000 R 13852 * 02132630167300 R 10348 * 02132630168500 R 1579 * 02132630168600 R 809 * 02132630168800 R 1857 * 02132630168900 R 680 * 02132630168905 R 1480 * 02132630169100 R 283 * 02132630169600 R 726 * 02132630169700 R 1412 * 02132630170900 R 899 * 02132630171400 R 3812 * 02132630172700 R 1922 * 02132630175700 R 8800 * 02132630176609 R 7967 * 02132630176700 R 1802 * 02132630176800 R 2633 * 02132630176900 R 1384 * 02132630177100 R 2104 * 02132630177200 R 752 * 02132630177500 R 1741 * 02132630178800 R 7965 * 02132630179000 R 690 * 02132630180000 R 1753 * 02132630180100 R 1946 * 02132630180200 R 870 * 02132630180300 R 27397 * 02132630180500 R 1926 * 02132630181400 R 809 * 02132630181600 R 702 * 02132630181800 R 2941 * 02132630182000 R 394 * 02132630182100 R 505 * 02132630182200 R 759 * 02132630182500 R 1894 * 02132630182800 R 684 * 02132630183000 R 388 * 02132630183100 R 1319 * 02132630183400 R 1739 * 02132630183403 R 474 * 02132630184100 R 1319 * 02132630184300 R 1150 * 02132630184400 R 640 * 02132630184500 R 451 * 02132630184600 R 2034 * 02132630184800 R 1785 * 02132630185000 R 124 * 02132630185200 R 2058 * 02132630185300 R 18974 * 02132630185600 R 1500 * 02132630185700 R 874 * 02132630185800 R 15520 * 02132630186400 R 2006 * 02132630186500 R 9651 * 02132630187000 R 1678 * 02132630187100 R 1119 * 02132630187900 R 1612 * 02132630188100 R 8049 * 02132630188200 R 133 * 02132630188400 R 26361 * 02132630189900 R 1550 * 02132630190100 R 1251 * 02132630190300 R 350 * 02132630190410 R 1450 * 02132630190700 R 1622 * 02132630190800 R 1819 * 02132630191000 R 1745 * 02132630191100 R 635 * 02132630191200 R 1473 * 02132630191300 R 1397 * 02132630192000 R 1379 * 02132630192700 R 2020 * 02132630193400 R 10157 * 02132630194100 R 382 * 02132630194200 R 1953 * 02132630195000 R 1857 * 02132630195100 R 1602 * 02132630195200 R 9108 * 02132630195504 R 1998 * 02132630196500 R 273 * 02132630196900 R 1420 * 02132630197000 R 1138 * 02132630197200 R 305 * 02132630197203 R 125 * 02132630197500 R 951 * 02132630197600 R 1612 * 02132630197705 R 768 * 02132630198000 R 1682 * 02132630198300 R 1085 * 02132630198400 R 1878 * 02132630198600 R 1560 * 02132630198603 R 1553 * 02132630199200 R 1593 * 02132630199300 R 1163 * 02132630199600 R 31300 * 02132630199700 R 12050 * 02132630200300 R 11128 * 02132630200500 R 2029 * 02132630200800 R 2789 * 02132630200900 R 1419 * 02132630201000 R 1450 * 02132630201100 R 2000 * 02132630201300 R 7304 * 02132630201600 R 731 * 02132630201700 R 931 * 02132630201704 R 1517 * 02132630202000 R 4604 * 02132640154004 R 1197 * 02132640154005 R 1768 * 02132640159000 R 11520 * 02132640159100 R 13773 * 02132640159400 R 1726 * 02132640159500 R 1873 * 02132640159502 R 479 * 02132640159800 R 8012 * 02132640159900 R 6177 * 02132640160500 R 8828 * 02132640160600 R 3201 * 02132640163000 R 1510 * 02132640163100 R 7728 * 02132640163300 R 1562 * 02132640163304 R 1865 * 02132640163700 R 8348 * 02132640163800 R 883 * 02132640163900 R 805 * 02132640164000 R 1387 * 02132640164100 R 1882 * 02132640164200 R 1163 * 02132640164300 R 1556 * 02132640164400 R 1816 * 02132640165900 R 1722 * 02132640166300 R 1484 * 02132640166400 R 1943 * 02132640166500 R 5614 * 02132640166509 R 1691 * 02132640166700 R 22609 * 02132640166800 R 126 * 02132640167400 R 8172 * 02132640171100 R 13935 * 02132640172905 R 1122 * 02132640173000 R 1221 * 02132640173700 R 381 * 02132640173800 R 628 * 02132640174000 R 1320 * 02132640174100 R 1251 * 02132640174200 R 1747 * 02132640174300 R 1742 * 02132640176000 R 4116 * 02132640176900 R 15687 * 02132640177800 R 521 * 02132640178500 R 1738 * 02132640178900 R 9929 * 02132640179000 R 1620 * 02132640180100 R 261 * 02132640180700 R 1741 * 02132640180800 R 1761 * 02132640181000 R 1569 * 02132640181300 R 8070 * 02132640181700 R 1090 * 02132640181800 R 834 * 02132640181804 R 1908 * 02132640182600 R 1603 * 02132640183200 R 1232 * 02132640183300 R 1252 * 02132640183400 R 1283 * 02132640183500 R 643 * 02132640183900 R 8942 * 02132640184700 R 333 * 02132640184800 R 185 * 02132640185900 R 1529 * 02132640187500 R 3525 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 572 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640188800 R 1602 * 02132640190000 R 1848 * 02132640190300 R 8599 * 02132640190400 R 1766 * 02132640190600 R 1776 * 02132640191000 R 8801 * 02132640191100 R 1781 * 02132640191200 R 8627 * 02132640191300 R 1863 * 02132640191305 R 15057 * 02132640191400 R 1106 * 02132640191402 R 802 * 02132640191600 R 1594 * 02132640191700 R 1848 * 02132640191800 R 14593 * 02132640192100 R 1447 * 02132640193007 R 22081 * 02132640193604 R 15569 * 02132640194000 R 659 * 02132640195802 R 10560 * 02132640196000 R 295 * 02132640196204 R 1682 * 02132640196800 R 1179 * 02132640198100 R 1656 * 02132640198300 R 2563 * 02132640198400 R 2469 * 02132640198700 R 8918 * 02132640201500 R 1887 * 02132640203700 R 1889 * 02132640203800 R 1277 * 02132640204400 R 1909 * 02132640204500 R 1795 * 02132640205000 R 10427 * 02132640205205 R 902 * 02132640205300 R 8566 * 02132640206500 R 11665 * 02132640207000 R 1109 * 02132640207200 R 870 * 02132640207600 R 8495 * 02132640209310 R 488 * 02132640209400 R 3270 * 02132640210000 R 196 * 02132640210800 R 463 * 02132640211000 R 15371 * 02132640211300 R 416 * 02132640211400 R 500 * 02132640211600 R 309 * 02132640212700 R 1896 * 02132640213200 R 2961 * 02132640213400 R 3965 * 02132640213500 R 292 * 02132640216100 R 1670 * 02132640216200 R 1425 * 02132640216300 R 8287 * 02132640216700 R 1222 * 02132640217600 R 398 * 02132640218100 R 1013 * 02132640218200 R 591 * 02132640218400 R 1324 * 02132640218500 R 872 * 02132640218700 R 2223 * 02132640219000 R 1062 * 02132640219100 R 180 * 02132640220400 R 1831 * 02132640221700 R 1536 * 02132640222905 R 1446 * 02132640223000 R 4581 * 02132640223600 R 2518 * 02132640224100 R 2047 * 02132640225600 R 599 * 02132640225800 R 1612 * 02132640225900 R 1589 * 02132640226600 R 820 * 02132640227000 R 10102 * 02132640227008 R 1756 * 02132640227100 R 1782 * 02132640227200 R 814 * 02132640228000 R 5296 * 02132640228200 R 144 * 02132640228600 R 1488 * 02132640228900 R 2404 * 02132640228904 R 8836 * 02132640229000 R 603 * 02132640229400 R 13848 * 02132640229500 R 1893 * 02132640229700 R 1010 * 02132640230000 R 1856 * 02132640230300 R 296 * 02132640231100 R 2310 * 02132640231200 R 8640 * 02132640233000 R 124 * 02132640233100 R 3534 * 02132640233400 R 435 * 02132640234100 R 9707 * 02132640234104 R 945 * 02132640235900 R 247 * 02132640236200 R 5542 * 02132640236300 R 1890 * 02132640237500 R 1454 * 02132640237600 R 907 * 02132640237605 R 542 * 02132640238200 R 15980 * 02132640238700 R 314 * 02132640238900 R 2059 * 02132640241000 R 664 * 02132640241700 R 1260 * 02132640242200 R 53162 * 02132640242808 R 742 * 02132640243000 R 517 * 02132640244000 R 2856 * 02132640245100 R 578 * 02132640245200 R 1931 * 02132640246600 R 1171 * 02132640248500 R 859 * 02132640248600 R 1413 * 02132640248700 R 1523 * 02132640248800 R 1358 * 02132640249000 R 1499 * 02132640249100 R 259 * 02132640251400 R 4403 * 02132640252700 R 1101 * 02132640252702 R 957 * 02132640255300 R 1417 * 02132640255400 R 1032 * 02132640255800 R 1063 * 02132640256900 R 421 * 02132640257000 R 867 * 02132640258000 R 5337 * 02132640258400 R 1828 * 02132640259200 R 10876 * 02132640259604 R 1532 * 02132640259800 R 1324 * 02132640260000 R 7787 * 02132640260500 R 8067 * 02132640260700 R 590 * 02132640261900 R 7759 * 02132640263200 R 2123 * 02132640264800 R 3397 * 02132640264900 R 1229 * 02132640265500 R 1491 * 02132640266000 R 2646 * 02132640266300 R 1236 * 02132640266304 R 16422 * 02132640266600 R 27133 * 02132640270000 R 16053 * 02132640270400 R 1529 * 02132640271100 R 25271 * 02132640271400 R 7905 * 02132640271500 R 14740 * 02132640271600 R 1862 * 02132640271800 R 7817 * 02132640271900 R 1425 * 02132640272800 R 2004 * 02132640272900 R 2061 * 02132640273900 R 12781 * 02132640275100 R 1324 * 02132640275200 R 965 * 02132640275202 R 295 * 02132640275300 R 1568 * 02132640275400 R 5806 * 02132640275500 R 299 * 02132640275800 R 8337 * 02132640277400 R 1466 * 02132640277700 R 2152 * 02132640277800 R 1963 * 02132640279000 R 885 * 02132640279100 R 844 * 02132640279200 R 421 * 02132640280400 R 11622 * 02132640281000 R 18105 * 02132640281100 R 1799 * 02132640281800 R 1123 * 02132640282200 R 1643 * 02132640282300 R 3656 * 02132640284600 R 1908 * 02132640284700 R 816 * 02132640285000 R 1352 * 02132640285100 R 1085 * 02132640287000 R 19409 * 02132640287600 R 26493 * 02132640289300 R 1993 * 02132640291500 R 4017 * 02132640292000 R 10002 * 02132640292300 R 17681 * 02132640294700 R 1113 * 02132640294800 R 1873 * 02132640295500 R 9037 * 02132640296400 R 7925 * 02132640297000 R 8286 * 02132640297200 R 9299 * 02132640297600 R 12099 * 02132640301700 R 852 * 02132640301800 R 985 * 02132640303000 R 968 * 02132640303300 R 166 * 02132640303700 R 936 * 02132640304400 R 7883 * 02132640305400 R 7886 * 02132640306100 R 8262 * 02132640307800 R 6699 * 02132640308004 R 1110 * 02132640308200 R 10181 * 02132640308300 R 8720 * 02132640309100 R 1400 * 02132640309200 R 1323 * 02132640309600 R 2034 * 02132640310500 R 905 * 02132640310600 R 1038 * 02132640310800 R 1354 * 02132640310900 R 1686 * 02132640311400 R 5812 * 02132640311500 R 24988 * 02132640311600 R 3781 * 02132640312300 R 589 * 02132640312600 R 10970 * 02132640312800 R 5495 * 02132640313100 R 10500 * 02132640313805 R 89 * 02132640314500 R 5563 * 02132640314700 R 1194 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 573 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132640314908 R 966 * 02132640315304 R 744 * 02132640315800 R 1477 * 02132640316400 R 1438 * 02132640317100 R 1366 * 02132640317900 R 1103 * 02132640318500 R 1091 * 02132640318800 R 225 * 02132640319400 R 8246 * 02132640319500 R 707 * 02132640319700 R 1279 * 02132640319708 R 9871 * 03131211529900 U 5243 * 03131211530200 U 9866 * 03131211531300 U 11406 * 03131211532200 U 11168 * 03131211532201 U 20462 * 03131211532400 U 6642 * 03131211532500 U 14905 * 03131211532600 U 17917 * 03131211533100 U 2025 * 03131211533600 U 6423 * 03131211533700 U 8535 * 03131211533800 U 1347 * 03131211533810 U 21567 * 03131211534900 U 35996 * 03131211535300 U 4603 * 03131211536500 U 7632 * 03131211536502 U 8767 * 03131211536600 U 11118 * 03131211536601 U 6410 * 03131211536602 U 6983 * 03131211536604 U 1449 * 03131211536700 U 11895 * 03131211541001 U 9132 * 03131211541100 U 4894 * 03131211541301 U 21833 * 03131211541701 U 5333 * 03131211547600 U 48287 * 03131211549200 U 4430 * 03131211550300 U 2946 * 03131211550900 U 15961 * 03131211551500 U 8004 * 03131211552500 U 1402 * 03131211554900 U 3194 * 03131211555600 U 1421 * 03131211555700 U 1381 * 03131211556700 U 9088 * 03131211561000 U 4623 * 03131211561201 U 2424 * 03131211563200 U 3339 * 03131211563300 U 5835 * 03131211564300 U 1709 * 03131211564400 U 3708 * 03131211564500 U 3973 * 03131211564600 U 5543 * 03131211564800 U 7357 * 03131211564900 U 6888 * 03131211565200 U 3807 * 03131211565300 U 4856 * 03131211565400 U 5565 * 03131211565700 U 3015 * 03131211568900 U 2076 * 03131211569000 U 2953 * 03131211569100 U 3352 * 03131211569200 U 4824 * 03131211569510 U 8261 * 03131211569600 U 7213 * 03131211569700 U 9036 * 03131211570900 U 4981 * 03131211572800 U 5543 * 03131211573000 U 1761 * 03131211575200 U 7902 * 03131211575500 U 3062 * 03131211575600 U 4126 * 03131211576700 U 5625 * 03131211576800 U 5215 * 03131211576900 U 4584 * 03131211577100 U 2791 * 03131211577200 U 9540 * 03131211577300 U 3957 * 03131211578701 U 3427 * 03131211579110 U 3561 * 03131211580300 U 5170 * 03131211580900 U 9675 * 03131211581400 U 7388 * 03131211581500 U 7135 * 03131211582500 U 2477 * 03131211584200 U 3669 * 03131211584300 U 3000 * 03131211584800 U 5026 * 03131211587500 U 15506 * 03131211588800 U 2124 * 03131211588900 U 3240 * 03131211589000 U 3716 * 03131211589100 U 5679 * 03131211589500 U 4625 * 03131211589600 U 3441 * 03131211589700 U 4945 * 03131211590200 U 3290 * 03131211590300 U 3396 * 03131211590700 U 9761 * 03131211590800 U 13068 * 03131211592000 U 3548 * 03131211592100 U 6887 * 03131211592200 U 4903 * 03131211592500 U 3665 * 03131221123100 U 3574 * 03131221124800 U 3968 * 03131221128100 U 47936 * 03131221128400 U 10933 * 03131221128502 U 8102 * 03131221129305 U 6760 * 03131221131000 U 10742 * 03131221131005 U 7442 * 03131221131023 U 4217 * 03131221131026 U 10591 * 03131221132900 U 6217 * 03131221135400 U 3444 * 03131221136400 U 5082 * 03131221136800 U 2177 * 03131221137500 U 2446 * 03131221139101 U 4627 * 03131221139700 U 9834 * 03131221140200 U 4640 * 03131221140303 U 28438 * 03131221140700 U 2379 * 03131221141012 U 19107 * 03131221141902 U 10246 * 03131221142202 U 4177 * 03131221143308 U 5961 * 03131221144716 U 2615 * 03131221144720 U 4433 * 03131221144735 U 8613 * 03131221144737 U 3280 * 03131221144738 U 1404 * 03131221144739 U 2517 * 03131221144740 U 2462 * 03131221144755 U 1455 * 03131221145000 U 10215 * 03131221147100 U 22441 * 03131221149405 U 3141 * 03131221149900 U 5532 * 03131221150000 U 6985 * 03131221150101 U 1511 * 03131221151300 U 14907 * 03131221153200 U 4600 * 03131221153201 U 31978 * 03131221153600 U 6223 * 03131221154000 U 3463 * 03131221155001 U 8803 * 03131221155200 U 14776 * 03131221155400 U 1719 * 03131221157300 U 3593 * 03131221157400 U 15676 * 03131221158600 U 14895 * 03131221158604 U 3064 * 03131221158610 U 22563 * 03131221159203 U 23458 * 03131221159300 U 5071 * 03131221160200 U 5954 * 03131221161002 U 20625 * 03131221161003 U 14327 * 03131221161006 U 14353 * 03131221165902 U 9217 * 03131221167700 U 19405 * 03131221167900 U 1356 * 03131221168509 U 15940 * 03131221170303 U 7663 * 03131221170413 U 4199 * 03131221170423 U 13838 * 03131221171113 U 12579 * 03131221171119 U 5668 * 03131221171124 U 12902 * 03131221171600 U 4540 * 03131221172002 U 54316 * 03131221176300 U 15989 * 03131221176700 U 1398 * 03131221177200 U 9027 * 03131221177400 U 8111 * 03131221179800 U 6409 * 03131221181400 U 10215 * 03131221182300 U 5798 * 03131221183400 U 21835 * 03131221183700 U 5817 * 03131221184700 U 1802 * 03131221185601 U 23662 * 03131221185603 U 8290 * 03131221188410 U 14912 * 03131221188420 U 3148 * 03131221189104 U 1427 * 03131221192800 U 38498 * 03131221194600 U 11 * 03131221195000 U 26355 * 03131221196400 U 13019 * 03131230112183 U 14623 * 03131230113536 U 1845 * 03131230117644 U 6117 * 03131230117645 U 9670 * 03131230117934 U 31833 * 03131230118087 U 6471 * 03131230118796 U 15500 * 03131230122031 U 827 * 03131230122033 U 89 * 03131230122081 U 20675 * 03131230124597 U 9492 * 03131230125081 U 1422 * 03131230127731 U 7893 * 03131230127735 U 807 * 03131230127825 U 8078 * 03131230128081 U 22790 * 03131230128331 U 9664 * 03131230128332 U 1473 * 03131230128344 U 1834 * 03131230128531 U 1754 * 03131230128681 U 1652 * 03131230128690 U 1052 * 03131230136331 U 5101 * 03131230138535 U 856 * 03131230141281 U 2309 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 574 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131230141585 U 1917 * 03131230142081 U 1559 * 03131230145781 U 784 * 03131230148231 U 7800 * 03131230150328 U 1429 * 03131230152686 U 10128 * 03131230153231 U 6946 * 03131230153781 U 1039 * 03131230153782 U 468 * 03131230155889 U 2028 * 03131230156231 U 1689 * 03131230157240 U 1842 * 03131230160839 U 197 * 03131230160881 U 951 * 03131230161439 U 9521 * 03131230163436 U 1702 * 03131230163531 U 8306 * 03131230163931 U 818 * 03131230165231 U 1939 * 03131230165682 U 1991 * 03131250142081 R 1090 * 03131250142431 R 614 * 03131250142481 R 896 * 03131250143231 R 1898 * 03131250143250 R 1430 * 03131250143531 R 16606 * 03131250143731 R 13767 * 03131250145931 R 6141 * 03131250145936 R 1211 * 03131250145981 R 13767 * 03131250146081 R 1049 * 03131250146184 R 1599 * 03131250146186 R 1020 * 03131250147481 R 722 * 03131250147731 R 8898 * 03131250147881 R 20363 * 03131250147895 R 10296 * 03131250149280 R 2285 * 03131250149481 R 1206 * 03131250149700 R 185 * 03131250150081 R 9358 * 03131250150231 R 552 * 03131250151189 R 1338 * 03131250152081 R 1916 * 03131250154181 R 460 * 03131250154250 R 1971 * 03131250154350 R 469 * 03131250155531 R 16529 * 03131250158181 R 33561 * 03131250158931 R 993 * 03131250159081 R 761 * 03131250159116 R 2252 * 03131250159581 R 3525 * 03131250160781 R 806 * 03131250162050 R 1314 * 03131250164031 R 107 * 03131250164100 R 3433 * 03131250166150 R 2451 * 03131250166710 R 256 * 03131250168681 R 19605 * 03131250172743 R 924 * 03131250173131 R 810 * 03131250173531 R 176 * 03131250175231 R 866 * 03131250175281 R 7845 * 03131250175289 R 9822 * 03131250175331 R 4254 * 03131250176290 R 8737 * 03131250178781 R 8014 * 03131250178881 R 1906 * 03131250179031 R 1773 * 03131250180900 R 10138 * 03131250181981 R 1036 * 03131250188781 R 1890 * 03131250190539 R 381 * 03131250190931 R 13573 * 03131250191030 R 2120 * 03131250191681 R 744 * 03131250191700 R 881 * 03131250192846 R 837 * 03131250193131 U 1412 * 03131250193133 R 6459 * 03131250193181 R 7760 * 03131250193198 R 1880 * 03131250194231 R 1545 * 03131250194281 R 1046 * 03131250200570 R 1648 * 03131250201281 R 1846 * 03131250202031 R 1709 * 03131250202140 R 1365 * 03131250203500 R 1973 * 03131250204240 R 11176 * 03131280292150 U 25652 * 03131280292170 U 6433 * 03131280302810 U 300 * 03131280303125 U 10559 * 03131280303127 U 1948 * 03131280303200 U 176 * 03131280303215 U 8503 * 03131280305100 U 5337 * 03131280305902 U 14389 * 03131280307708 U 49021 * 03131280308019 U 16586 * 03131280308700 U 784 * 03131280308800 U 721 * 03131280308921 U 27473 * 03131280309100 U 19704 * 03131280309200 U 125 * 03131280309494 U 21034 * 03131280312609 U 15035 * 03131280313100 U 1970 * 03131280313116 U 14767 * 03131280313800 U 6188 * 03131280313890 U 1317 * 03131280314022 U 20654 * 03131280314200 U 9942 * 03131280315600 U 22904 * 03131280316050 U 1262 * 03131280318700 U 860 * 03131280318800 U 1132 * 03131280320601 U 25175 * 03131280320610 U 15928 * 03131280321500 U 314 * 03131280321510 U 13936 * 03131280322100 U 14252 * 03131280322600 U 124 * 03131280322702 U 31489 * 03131280322915 U 41890 * 03131280323400 U 9771 * 03131280323409 U 17363 * 03131280323700 U 1402 * 03131280325000 U 23409 * 03131280325010 U 2399 * 03131280325810 U 8024 * 03131280327600 U 1110 * 03131280328215 U 21315 * 03131280328400 U 28562 * 03131280329000 U 10434 * 03131280329100 U 50419 * 03131280329400 U 21865 * 03131280329500 U 14113 * 03131280330802 U 1895 * 03131280333500 U 614 * 03131280333800 U 21382 * 03131280333812 U 23296 * 03131280334000 U 29047 * 03131280336500 U 2424 * 03131280337300 U 50241 * 03131280337719 U 16910 * 03131280337746 U 7798 * 03131280338100 U 8073 * 03131280338900 U 27121 * 03131280339033 U 55665 * 03131280339400 U 14023 * 03131280339700 U 14846 * 03131280340300 U 34358 * 03131280341310 U 2001 * 03131280341395 U 1718 * 03131280341500 U 1066 * 03131280341600 U 875 * 03131280342237 U 20896 * 03131280342800 U 50491 * 03131280343236 U 666 * 03131280343610 U 1810 * 03131280343645 U 14284 * 03131280344065 U 34434 * 03131280347802 U 27093 * 03131280347807 U 27648 * 03131280348111 U 20394 * 03131280348115 U 30810 * 03131280348315 U 14494 * 03131280348326 U 43207 * 03131280348480 U 27947 * 03131280348900 U 5387 * 03131280350100 U 11552 * 03131280350500 U 10201 * 03131280351600 U 43523 * 03131280351604 U 15444 * 03131280351610 U 42980 * 03131280351710 U 12843 * 03131280352525 U 10967 * 03131280353810 U 19705 * 03131280354242 U 8472 * 03131280354972 U 9132 * 03131280355200 U 56849 * 03131280355203 U 58059 * 03131280356810 U 41080 * 03131280357315 U 95494 * 03131280357518 U 2315 * 03131280357590 U 63840 * 03131280357699 U 22506 * 03131280358145 U 27467 * 03131280358150 U 13603 * 03131280358152 U 1625 * 03131280358600 U 15064 * 03131280359100 U 15973 * 03131280359219 U 1988 * 03131280360702 U 1938 * 03131280361015 U 2787 * 03131280361018 U 8522 * 03131280361100 U 20224 * 03131280361102 U 10858 * 03131280361421 U 31730 * 03131280361513 U 8226 * 03131280361710 U 3683 * 03131280361919 U 7863 * 03131280362382 U 1996 * 03131280362400 U 1215 * 03131280362415 U 577 * 03131280362700 U 7241 * 03131280362800 U 15258 * 03131280363700 U 5939 * 03131280364330 U 1832 * 03131280364900 U 2051 * 03131280364914 U 1286 * 03131280365100 U 3551 * 03131280366000 U 4957 * 03131280366100 U 8909 * 03131280366700 U 14390 * 03131280369810 U 4025 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 575 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280370307 U 6243 * 03131280370310 U 2098 * 03131280370405 U 19336 * 03131280371000 U 9062 * 03131280371400 U 1742 * 03131280371700 U 8130 * 03131280372100 U 2198 * 03131280372300 U 385 * 03131280373400 U 4238 * 03131280373800 U 43819 * 03131280375100 U 5695 * 03131280375400 U 6828 * 03131280375409 U 4832 * 03131280376204 U 4793 * 03131280378600 U 3389 * 03131280378615 U 8609 * 03131280379300 U 12091 * 03131280379435 U 4818 * 03131280379440 U 7149 * 03131280379445 U 7125 * 03131280379922 U 16267 * 03131280380200 U 16788 * 03131280381103 U 599 * 03131280381112 U 1064 * 03131280381815 U 4911 * 03131280382000 U 5871 * 03131280382800 U 3951 * 03131280383100 U 2159 * 03131280383300 U 11258 * 03131280385009 U 11925 * 03131280385400 U 1462 * 03131280387220 U 2937 * 03131280388000 U 18593 * 03131280388435 U 14191 * 03131280388730 U 2349 * 03131280389400 U 22835 * 03131280390005 U 871 * 03131280390100 U 4116 * 03131280391200 U 23285 * 03131280392320 U 14782 * 03131280392410 U 7117 * 03131280393000 U 1768 * 03131280393600 U 17040 * 03131280393804 U 8326 * 03131280394500 U 13847 * 03131280394800 U 586 * 03131280394900 U 6473 03131311124200 U 15585 03131311124209 U 36674 03131311124212 U 1734 03131311124401 U 9747 03131311126901 U 6087 03131311127001 U 3120 03131311127003 U 5171 03131311134700 U 1947 03131311135334 U 108815 03131311135493 U 8010 03131311135501 U 332 03131311135502 U 10821 03131311135510 U 8622 03131311135527 U 15822 03131311135533 U 21955 03131311135548 U 25671 03131311136500 R 20651 03131311136505 U 22886 03131311137400 U 5220 03131311140600 U 47015 03131311140705 U 35605 03131311140861 U 7880 03131311140868 U 3923 03131311141500 U 69932 03131311141602 U 11228 03131311141605 U 53792 03131311141620 U 11417 03131311141621 U 11199 03131311142201 U 43872 03131311142315 U 10946 03131311142400 U 217 03131311143115 U 31719 03131311143120 U 8675 03131311143521 U 9056 03131311143542 U 22238 03131311143555 U 1932 03131311145200 U 14903 03131311145202 U 13484 03131311146720 U 89 03131311147111 U 33126 03131311148469 U 6187 03131311148513 U 14751 03131311148522 U 31085 03131311150619 U 17429 03131311150908 U 203 03131311151101 U 11293 03131311151102 U 8139 03131311151104 U 11268 03131311151123 U 1253 03131311151124 U 9497 03131311151135 U 81116 03131311151145 U 1757 03131311151149 U 2068 03131311151157 U 1860 03131311151214 U 14243 03131311151905 U 19593 03131311151914 U 1840 03131311152118 U 3746 03131311152203 U 10311 03131311152210 U 1426 03131311152216 U 2568 03131311152526 U 1900 03131311152701 U 21151 03131311152805 U 23335 03131311152806 U 22238 03131311153010 U 16988 03131311153012 U 1215 03131311155000 U 17493 03131311156805 U 2931 03131311156900 U 16555 03131311159400 U 110804 03131311159402 U 3299 03131311161000 R 6179 03131311162706 U 1747 03131311162909 U 872 03131311162910 U 1702 03131311162911 U 1678 03131311163000 U 1256 03131311163100 U 888 03131311163800 U 10424 03131311164300 R 27344 03131311164302 U 19210 03131311164303 U 2129 03131311165203 U 1767 03131311165219 U 1988 03131311165220 U 1729 03131311165226 U 1932 03131311165231 U 3553 03131311165411 U 2040 03131311165413 U 1977 03131311165420 U 13645 03131311165427 U 2044 03131311165902 U 10106 03131311166000 U 8588 03131311166210 U 33006 03131311166211 U 9323 03131311166801 R 196220 03131311166820 U 2011 03131311166843 U 15328 03131311166844 U 1272 03131311167800 U 16563 03131311168200 U 6496 03131311168510 U 35230 03131311168820 U 40992 03131311169206 U 212 03131311169222 U 34929 03131311170500 U 15738 03131311170600 U 10033 03131311172100 U 14724 03131311172103 U 10974 03131311172200 U 138 03131311172201 U 7869 03131311174300 U 23343 03131311174302 U 9712 03131311174405 U 10475 03131311174500 U 16373 03131311175000 U 8290 03131311178000 U 9750 03131311179400 U 1314 03131311180800 U 16650 03131311180801 U 36847 03131311180906 U 89 03131311182700 U 4800 03131311182800 U 15473 03131311186001 U 26512 03131311187600 U 60322 03131311188700 U 931 03131311191200 U 14627 03131311194600 U 10998 03131311194603 U 2030 03131311197600 U 1699 03131311198300 U 14534 03131311202600 U 104113 03131311202601 U 48467 03131311202602 U 15301 03131311202902 U 6907 03131311202905 U 78011 03131311202907 U 10812 03131311203701 U 14789 03131311204600 U 6634 03131311204800 U 33864 03131311204900 U 16968 03131311210115 U 2356 03131311210703 U 19659 03131311211500 U 5271 03131311211503 U 142 03131311212600 U 30013 03131311213000 U 17402 03131311213500 U 16087 03131311221500 U 383994 03131311221603 U 9576 03131311221604 U 16820 03131311222413 U 1330 03131311222414 U 6370 03131311223300 U 58840 03131311223503 U 21777 03131311223504 U 6299 03131311223507 U 10885 03131311223508 U 7812 03131311225500 U 21998 03131311225501 U 23146 03131311225505 U 13650 03131311225605 U 14643 03131311226100 U 3572 03131311226200 U 1239 03131311226308 U 4798 03131311226804 U 10306 03131311228000 U 491 03131311228100 U 300 03131311228810 U 29244 03131311228811 U 17431 03131311229200 U 29288 03131311229202 U 49186 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 576 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311230401 U 2530 03131311231500 U 51244 03131311232202 U 52613 03131312225705 U 4590 03131312225901 U 33916 03131312520340 U 7992 03131312520350 U 45488 03131312520401 U 456 03131312520403 U 1193 03131312520404 U 613 03131320216922 U 8134 03131320222810 U 5595 03131320224107 U 957 03131320229820 U 6483 03131320231900 U 3360 03131320233700 U 1513 03131320234326 U 1624 03131320237100 U 877 03131320237102 U 941 03131320237103 U 1151 03131320237423 U 1914 03131320237507 U 1675 03131320237917 U 21602 03131320239701 U 10463 03131320239702 U 5195 03131320239900 U 3630 03131320239902 U 10523 03131320240369 U 2757 03131320240400 U 16643 03131320241320 U 1936 03131320244605 U 6737 03131320251700 U 1543 03131320252510 U 666 03131320252704 U 7901 03131320253408 U 344 03131320256302 U 721 03131320259110 U 36370 03131320259200 U 6081 03131320259600 U 10745 03131320259828 U 150 03131320259831 U 2145 03131320259842 U 16116 03131320260207 U 1962 03131320261108 U 15726 03131320261922 U 10199 03131320262504 U 28123 03131320262903 U 19584 03131320262908 U 30938 03131320265400 U 36743 03131320265402 U 177 03131320265404 U 28577 03131320266600 U 2122 03131320266606 U 1215 03131320266800 U 11275 03131330371625 U 1686 03131330371626 U 1503 03131330392400 R 1483 03131330392430 U 874 03131330395400 R 8112 03131330396400 R 10589 03131330397850 U 9444 03131330398600 R 8891 03131330398625 U 11159 03131330402800 R 1647 03131330403000 R 1856 03131330408400 R 2045 03131330409000 R 1248 03131330409030 U 1192 03131330410800L R 5651 03131330412000 R 11143 03131330416200 R 19262 03131330416841 U 1132 03131330416862 U 746 03131330416863 U 1033 03131330417426 R 1257 03131330418403 R 723 03131330418465 U 879 03131330420455 U 2444 03131330420457 U 1686 03131330422200 R 769 03131330422201 R 212 03131330422230 U 540 03131330430250 U 1889 03131330431200 R 773 03131330431250 U 1862 03131330431400 U 1723 03131330431425 R 1585 03131330434000 R 868 03131330434050 U 788 03131330435402 R 4869 03131330435469 U 1442 03131330437801 R 1120 03131330437825 U 2090 03131330439631 U 1656 03131330440000 R 8560 03131330440200 R 8891 03131330443025 U 1625 03131330445850 U 1767 03131330445855 U 89 03131330449600 R 8336 03131330450657 U 1299 03131330451828 U 1088 03131330451831 U 2231 03131330453400 R 15238 03131330457003 U 8674 03131330458401 R 1312 03131330458600 R 9163 03131330460400 R 1580 03131330460507 U 11370 03131330460524 U 34347 03131330460525 U 15229 03131330460530 U 4263 03131330460544 U 1385 03131330460624 U 458 03131330460625 U 535 03131330460628 U 1073 03131330460632 U 27322 03131330460684 U 38029 03131330460693 U 46213 03131330461051 U 1035 03131330464025 U 832 03131330464800 R 2691 03131330465000 R 1402 03131330465200 R 6748 03131330465450 U 1442 03131330465630 U 189 03131330465652 U 621 03131330465800 R 911 03131330465802 R 2051 03131330466253 U 1883 03131330466254 U 1285 03131330466256 U 1482 03131330466260 U 13513 03131330466264 U 1378 03131330466266 U 11389 03131330466268 U 13726 03131330466278 U 668 03131330466281 R 7647 03131330466625 U 653 03131330467201 R 1499 03131330467855 U 29955 03131330467856 U 14823 03131330467865 U 2055 03131330467874 U 2003 03131330470000 R 1490 03131330470030 U 1503 03131330470451 U 1240 03131330470466 U 8634 03131330470476 U 1762 03131330471202 R 10006 03131330473800 R 14233 03131330474200 R 10603 03131330476200 R 1872 03131330476225 U 1925 03131330476600 R 1684 03131330477400 R 1678 03131330477430 U 744 03131330479000 U 10216 03131330480000 R 7766 03131330480800 R 11062 03131330481000 R 11119 03131330481200 R 8034 03131330481800 R 1759 03131330482002 R 269 03131330482025 U 1530 03131330485800 R 2083 03131330486200 R 8366 03131330486800 R 1031 03131330487000 R 890 03131330488000 R 1982 03131330488036 U 1780 03131330488400 R 2016 03131330488450 U 6109 03131330491000 R 14234 03131330491025 U 2724 03131330491200 R 1996 03131330493000 R 894 03131330493030 U 1073 03131330495200 R 1244 03131330495201 R 1623 03131330497001 R 1688 03131330497800 R 1819 03131330498030 U 1267 03131330498251 U 1815 03131330498430 U 1396 03131330498801 R 4824 03131330498803 R 754 03131330499001 R 10537 03131330499051 U 9265 03131330503401 R 924 03131330503430 U 1601 03131330505000 R 15311 03131330505200 R 255 03131330505201 R 15525 03131330505800 R 1678 03131330506200 R 9724 03131330506230 U 2034 03131330506400 R 793 03131330507200 R 1763 03131330507601 R 16080 03131330508000 R 2342 03131330520200 R 3473 03131330521200 R 967 03131330521600 R 2101 03131330522800 R 1860 03131330523000 R 1412 03131330526400 R 1540 03131330527200 R 8664 03131330535200 R 1804 03131330535201 R 1620 03131330535225 U 1401 03131330535401 R 1282 03131330536800 R 1987 03131330539200 R 7836 03131330539800 R 29430 03131330540200 R 1165 03131330540230 U 1772 03131330541000 R 8779 03131330541203 U 9113 03131330541825 U 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 577 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131330545200 R 858 03131330545400 R 8047 03131330545600 R 330 03131330546653 U 1550 03131330546661 U 1665 03131330549201 R 434 03131330549631 U 574 03131330550400 R 10358 03131330550450 R 14355 03131330551050 R 15277 03131330554856 R 1553 03131330554890 U 1640 03131330555000 R 10035 03131330555400 R 1405 03131330556200 U 1836 03131330557600 R 1744 03131330558000 R 912 03131330558425 U 1506 03131330562200 R 1328 03131330562400 R 1384 03131330563600 R 10231 03131330565631 U 8805 03131330565800 R 1832 03131330566000 R 4360 03131330568000 R 1473 03131330568001 R 1623 03131330570600 R 1261 03131330572200 R 891 03131330574400 R 1739 03131330574625 U 1763 03131330575200 R 3798 03131330576000 R 9475 03131330576010 R 1477 03131330581929 U 23226 03131330582908 U 2063 03131330582921 U 1205 03131330583009 U 16468 03131330583046 U 7771 03131330583064 U 20140 03131330583068 U 19424 03131330583097 U 3201 03131330583104 U 1880 03131330583105 U 1791 03131330583122 U 1402 03131330583161 U 31989 03131330583175 U 37180 03131330583311 U 29277 03131330643230 U 1480 03131381539010 R 624 03131381575700 R 859 03131381576705 R 830 03131381576711 R 1550 03131381576715 U 1740 03131381576718 R 321 03131381577400 R 891 03131381577700 R 1013 03131381578100 R 10132 03131381578107 R 1926 03131381578200 R 850 03131381579807 R 683 03131381579815 R 532 03131381581415 R 958 03131381582000 R 1292 03131381582903 R 979 03131381583800 R 8159 03131381584908 R 1668 03131381586905 R 977 03131381587602 R 1126 03131381587800 R 2174 03131381587895 R 750 03131381587913 R 806 03131381587921 R 722 03131381588400 R 1823 03131381588711 R 972 03131381589500 R 1602 03131381589503 R 1696 03131381590300 R 8018 03131381590810 R 621 03131381591009 R 114 03131381592206 R 1451 03131381592614 R 945 03131381592800 R 1589 03131381593000 U 1533 03131381593005 R 417 03131381593105 R 1169 03131381593300 R 124 03131381593400 R 6544 03131381593421 R 2817 03131381593427 R 1564 03131381595706 R 1911 03131381595913 R 749 03131381596211 R 253 03131381596303 R 2379 03131381596909 R 870 03131381597207 R 407 03131381597216 U 1129 03131381597221 R 2470 03131381597300 R 927 03131381597409 R 309 03131381597417 R 128 03131381597418 R 7850 03131381598718 R 1182 03131381598904 R 1678 03131381598915 R 688 03131381599201 R 227 03131381599303 R 675 03131381599555 R 1098 03131381599707 U 1822 03131381599900 R 1536 03131381606100 R 35299 03131381607500 R 1445 03131381607501 R 1430 03131381607510 R 1832 03131381607511 R 1506 03131381613342 R 1730 03131381614901 R 1885 03131381614950 R 1585 03131381615501 R 11143 03131381618600 R 5172 03131381618607 R 548 03131381619502 R 8201 03131381620106 R 8533 03131381620120 R 1516 03131381620600 R 3549 03131381620710 R 1145 03131381620800 R 8114 03131381621400 R 13742 03131381621502 R 1082 03131381623600 R 1761 03131381624200 R 7936 03131381625400 R 7929 03131381625404 R 1983 03131381625501 R 1316 03131381626205 R 16739 03131381626800 R 1614 03131381627000 R 8825 03131381627800 R 1089 03131381628500 R 13597 03131381628600 R 1342 03131381629700 R 1460 03131381630710 R 643 03131381632000 R 20241 03131381632003 R 2152 03131381632205 R 1893 03131381632500 R 9008 03131381633905 R 8324 03131381634302 R 1678 03131381635105 R 1570 03131381635106 U 1853 03131381635505 R 621 03131381635700 R 4722 03131381636001 R 8063 03131381636607 R 1433 03131381636656 R 9357 03131381636659 R 1939 03131381636668 R 1648 03131381637302 R 1964 03131381637305 R 1121 03131381637400 R 5385 03131381637401 R 1963 03131381637601 R 680 03131381638300 R 5884 03131381638305 R 1091 03131381638409 R 814 03131381639100 R 5386 03131381639900 R 2368 03131381640150 R 1969 03131381640400 R 1702 03131381640600 R 7671 03131381640900 R 3870 03131381642304 R 1488 03131381642903 R 785 03131381643109 R 5723 03131381643200 R 7734 03131381643300 R 10096 03131381643400 R 2003 03131381643406 R 2284 03131381644900 R 8385 03131381645100 R 13178 03131381646100 R 22026 03131381646200 R 1434 03131381646205 R 1465 03131381646207 R 2061 03131381646800 R 8423 03131381647200 R 1856 03131381647610 U 3676 03131381648100 R 1922 03131381648300 R 465 03131381648305 R 2317 03131381648309 R 1398 03131381648338 R 939 03131381648500 R 1134 03131381648600 R 132 03131381648805 R 693 03131381649000 R 159 03131381649105 R 1559 03131381649400 R 1927 03131381649800 R 1556 03131381649900 R 1258 03131381649905 R 8612 03131381650304 R 1374 03131381651504 R 1268 03131381651505 R 1473 03131381651700 R 11505 03131381652001 R 8982 03131381652011 R 104 03131381652300 R 950 03131381652301 R 1472 03131381652505 R 1492 03131381653000 R 1964 03131381653208 R 8386 03131381653400 R 2044 03131381653408 R 2012 03131381653700 R 13778 03131381653704 R 1189 03131381653800 R 15754 03131381653900 R 7890 03131381654000 R 8509 03131381654006 R 1990 03131381654301 R 17490 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 578 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131381656200 R 1721 03131381656207 R 2040 03131381656298 R 761 03131381657400 R 109 03131381658000 R 1595 03131381659419 R 439 03131381660307 R 8459 03131381660503 R 1267 03131381661000 R 8634 03131381661200 R 1966 03131381662000 R 1437 03131381662100 R 485 03131381663009 R 8219 03131381664600 R 1106 03131381666910 R 2818 03131381667200 R 8600 03131381668900 R 1755 03131381669102 R 1288 03131381669700 R 8365 03131381670000 R 1650 03131381670400 R 1372 03131381670500 R 11409 03131381670600 R 1836 03131381671606 R 808 03131381672600 R 1935 03131381672700 R 1715 03131381673300 R 4053 03131381673707 R 1657 03131381673710 R 1136 03131390457307 U 1298 03131390472998 U 1960 03131390474520 U 3722 03131390478907 U 1663 03131390489410 U 7576 03131391000700 U 1247 03131391000807 U 2725 03131391000830 U 16060 03131391001402 U 1023 03131391001711 R 330 03131391002105 U 2000 03131391002107 U 2019 03131391002203 U 22635 03131391002210 U 15890 03131391002218 U 16074 03131391002219 U 10255 03131391002220 U 40536 03131391002260 U 45553 03131391002279 U 3911 03131391002302 U 19862 03131391002328 U 17732 03131391002401 U 14863 03131391002415 U 9122 03131391002701 U 9162 03131391002728 U 932 03131391002810 U 13290 03131391002812 U 7029 03131391002819 U 12893 03131391002836 U 1559 03131391002845 U 1957 03131391002854 U 15396 03131391002880 U 22135 03131391002967 U 2156 03131391002974 U 14795 03131391002998 U 1883 03131391003027 U 22345 * 03131410173101 U 14632 * 03131410173908 U 10856 * 03131410176700 U 6091 * 03131410176900 U 8270 * 03131410177100 U 11085 * 03131410178100 U 15486 * 03131410178401 U 5764 * 03131410178802 U 4797 * 03131410178803 U 2927 * 03131410178804 U 3210 * 03131410178807 U 26655 * 03131410179300 U 8095 * 03131410180301 U 107 * 03131410180500 U 3595 * 03131410183500 U 5637 * 03131410183503 U 28535 * 03131410184003 U 9736 * 03131410186501 U 26031 * 03131410187800 U 109586 * 03131410189001 U 9017 * 03131410189202 U 683 * 03131410191600 U 4083 * 03131410196001 U 7384 * 03131410196003 U 7388 * 03131410196004 U 10832 * 03131410196005 U 5558 * 03131410197200 U 72116 * 03131410199000 U 1344 * 03131410199001 U 8861 * 03131410199003 U 1912 * 03131410199401 U 645 * 03131410203000 U 50893 * 03131410203002 U 20365 * 03131410203003 U 20622 * 03131410203900 U 690 * 03131410203902 U 1675 * 03131410203905 U 879 * 03131410204301 U 2858 * 03131410204405 U 6860 * 03131410205800 U 20833 * 03131410208300 U 4657 * 03131410209000 U 13893 * 03131410210900 U 9338 * 03131410210904 U 124 * 03131410213400 U 61400 * 03131410213500 U 8176 * 03131410213501 U 165 * 03131410214502 U 13318 * 03131410215601 U 1348 * 03131410217100 U 2493 * 03131410217102 U 17497 * 03131410221300 U 4674 * 03131410221500 U 5254 * 03131410223900 U 1666 * 03131410223902 U 2546 * 03131410224200 U 2592 * 03131410225402 U 126074 * 03131410225409 U 84605 * 03131410227702 U 318 * 03131410228302 U 2072 * 03131410228400 U 22691 * 03131410228500 U 72017 * 03131410228600 U 50538 * 03131410230803 U 12944 * 03131410234101 U 4463 * 03131410238100 U 20163 * 03131410239600 U 150 * 03131410239602 U 4241 * 03131410239604 U 201 * 03131410241324 U 4409 * 03131410242700 U 1642 * 03131410243500 U 5024 * 03131410243600 U 4386 * 03131410243800 U 4702 * 03131410244803 U 605 * 03131410245602 U 10680 * 03131410247802 U 6318 * 03131410248700 U 8601 * 03131410249500 U 5778 * 03131410249601 U 2097 * 03131410250001 U 9620 * 03131410252203 U 3470 * 03131410255802 U 11461 * 03131420110861 R 124 * 03131420114212 R 654 * 03131420117061 R 5337 * 03131420117661 R 1415 * 03131420120961 U 1497 * 03131420128511 U 658 * 03131420128561 R 428 * 03131420128812 R 581 * 03131420130661 R 1743 * 03131420141511 R 1730 * 03131420142963 R 1613 * 03131420143061 U 1103 * 03131420143063 R 1605 * 03131420144611 R 323 * 03131420144661 R 979 * 03131420145511 U 137 * 03131420145562 R 15040 * 03131420145961 R 1388 * 03131420147913 R 10290 * 03131420149061 R 16995 * 03131420149111 R 22540 * 03131420149311 R 698 * 03131420149313 R 666 * 03131420149461 R 8292 * 03131420149462 R 89 * 03131420149614 R 14199 * 03131420151265 R 1822 * 03131420151711 R 1835 * 03131430064101 R 1184 * 03131430065100 R 1595 * 03131430065101 R 750 * 03131430066000 R 91 * 03131430066901 R 706 * 03131430066905 R 726 * 03131430066910 R 727 * 03131430068000 R 367 * 03131430068102 R 1190 * 03131430068611 R 371 * 03131430069200 R 6484 * 03131430069204 R 91 * 03131430069708 R 1446 * 03131430069714 R 3176 * 03131430070400 R 687 * 03131430070401 R 7709 * 03131430070404 R 837 * 03131430071700 R 215 * 03131430071800 R 772 * 03131430071802 R 998 * 03131430071804 R 871 * 03131430072100 R 1557 * 03131430072101 R 235 * 03131430072200 R 1611 * 03131430072403 R 1070 * 03131430072800 R 1479 * 03131430072804 R 1506 * 03131430073100 R 1276 * 03131430073106 R 12048 * 03131430073200 R 8131 * 03131430073202 R 786 * 03131430073205 R 730 * 03131430073306 R 1427 * 03131430074400 R 18894 * 03131430074500 R 1009 * 03131430074502 R 1472 * 03131430074600 R 8297 * 03131430075003 R 470 * 03131430075020 R 3088 * 03131430075101 R 1544 * 03131430075107 R 1343 * 03131430075411 R 355 * 03131430076300 R 6322 * 03131430076502 R 1150 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 579 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131430076605 R 587 * 03131430077006 R 1678 * 03131430077303 R 662 * 03131430077306 R 1832 * 03131430077311 R 888 * 03131430077313 R 127 * 03131430077401 R 998 * 03131430077408 R 2445 * 03131430078901 R 701 * 03131430079000 R 3956 * 03131430080000 R 867 * 03131430080002 R 9111 * 03131430080800 R 609 * 03131430081104 R 2235 * 03131430081106 R 3848 * 03131430081400 R 942 * 03131430082101 R 1772 * 03131430082306 R 988 * 03131430083204 R 1703 * 03131430083209 R 7969 * 03131430083400 R 1041 * 03131430083600 R 319 * 03131430083900 R 564 * 03131430084000 R 857 * 03131430084301 R 178 * 03131430084309 R 1041 * 03131430084322 R 1371 * 03131430084800 R 1323 * 03131430084801 R 1873 * 03131430084807 R 588 * 03131430085200 R 1120 * 03131430085208 R 1616 * 03131430085210 R 1159 * 03131430085302 R 1476 * 03131430085615 R 813 * 03131430085625 R 5792 * 03131430085627 R 103 * 03131430085701 R 1947 * 03131430085703 R 1821 * 03131430085726 R 1784 * 03131430086100 R 1167 * 03131430086200 R 594 * 03131430086301 R 1244 * 03131430086306 R 897 * 03131430087402 R 865 * 03131430087600 R 11220 * 03131430088001 R 1812 * 03131430088200 R 1291 * 03131430088500 R 5545 * 03131430088501 R 6463 * 03131430088802 R 1029 * 03131430089100 R 8665 * 03131430089300 R 401 * 03131430089500 R 1697 * 03131430089600 R 1433 * 03131430090206 R 654 * 03131430091201 R 1179 * 03131430091402 R 1096 * 03131430092002 R 1009 * 03131430092500 R 1502 * 03131430092603 R 1795 * 03131430092700 R 730 * 03131430093100 R 1467 * 03131430093106 R 567 * 03131430093108 R 606 * 03131430093145 R 10416 * 03131430093507 R 1746 * 03131430093514 R 100 * 03131430093517 R 753 * 03131430094516 R 533 * 03131430094702 R 5146 * 03131430094904 R 5941 * 03131430095004 R 124 * 03131430095700 R 1032 * 03131430095808 R 353 * 03131430095911 R 208 * 03131430097502 R 730 * 03131430097509 R 1380 * 03131430100001 R 975 * 03131430100004 R 1050 * 03131430101201 R 697 * 03131430101701 R 1473 * 03131430102500 R 526 * 03131430102501 R 453 * 03131430102811 R 6214 * 03131430102812 R 3419 * 03131430103000 R 1432 * 03131430103700 R 1292 * 03131430103701 R 882 * 03131430103900 R 10045 * 03131430103901 R 7466 * 03131430103902 R 619 * 03131430104201 R 1327 * 03131430104204 R 1791 * 03131430104409 R 1100 * 03131430104800 R 2623 * 03131430106001 R 178 * 03131430107500 R 1528 * 03131430107502 R 5366 * 03131430108200 R 449 * 03131430108705 R 1599 * 03131430108806 R 2240 * 03131430109702 R 4255 * 03131430109703 R 13871 * 03131430109708 R 9116 * 03131430109801 R 4441 * 03131430109900 R 10029 * 03131430110009 R 7919 * 03131430110500 R 8742 * 03131430110615 R 186 * 03131430111300 R 1960 * 03131430111400 R 990 * 03131430111401 R 808 * 03131430111402 R 9077 * 03131430111502 R 966 * 03131430111505 R 221 * 03131430111800 R 1158 * 03131430111900 R 886 * 03131430112600 R 633 * 03131430114503 R 355 * 03131430115100 R 1496 * 03131430115300 R 6345 * 03131430115501 R 307 * 03131430115803 R 1895 * 03131430116200 R 897 * 03131430116203 R 1355 * 03131430116704 R 1355 * 03131430118501 R 1438 * 03131430119800 R 720 * 03131430119802 R 1471 * 03131430120700 R 14661 * 03131430120900 R 381 * 03131430121702 R 880 * 03131430122200 R 1656 * 03131430123703 R 1251 * 03131430123802 R 1158 * 03131430123808 R 8620 * 03131430123809 R 1200 * 03131430124401 R 500 * 03131430124804 R 779 * 03131430124820 R 209 * 03131430124845 R 983 * 03131430124910 R 1744 * 03131430124926 R 2816 * 03131440180800 R 1694 * 03131440181002 R 932 * 03131440181204 R 9846 * 03131440181300 R 776 * 03131440182002 R 1369 * 03131440182502 R 2119 * 03131440183004 R 896 * 03131440184901 R 9835 * 03131440185802 R 1461 * 03131440186200 R 7823 * 03131440187202 R 301 * 03131440187204 R 1614 * 03131440190100 R 14633 * 03131440190101 R 188 * 03131440191200 R 669 * 03131440191201 R 596 * 03131440191601 R 8333 * 03131440191700 R 9966 * 03131440193301 R 1573 * 03131440195606 R 882 * 03131440195904 R 20470 * 03131440195906 R 1578 * 03131440195907 R 3949 * 03131440196101 R 10545 * 03131440196307 R 5136 * 03131440197302 R 532 * 03131440197401 R 1386 * 03131440198200 R 2794 * 03131440198701 R 8109 * 03131440199600 R 2615 * 03131440200200 R 355 * 03131440200201 R 1837 * 03131440200302 R 91 * 03131440200600 R 1359 * 03131440200601 R 408 * 03131440202301 R 6470 * 03131440202400 R 619 * 03131440202500 R 1063 * 03131440202901 R 942 * 03131440204300 R 265 * 03131440204401 R 1487 * 03131440205700 R 1644 * 03131440205800 R 1413 * 03131440206501 R 1884 * 03131440206618 R 32105 * 03131440206700 R 125 * 03131440206703 R 1107 * 03131440207000 R 8036 * 03131440207300 R 619 * 03131440207500 R 10823 * 03131440207501 R 8557 * 03131440207603 R 1809 * 03131440207605 R 2092 * 03131440207707 R 854 * 03131440207719 R 1044 * 03131440208100 R 10945 * 03131440208200 R 5145 * 03131440209100 R 2113 * 03131440209300 R 1492 * 03131440209400 R 4728 * 03131440209603 R 1104 * 03131440209700 R 1455 * 03131440209801 R 636 * 03131440209900 R 138 * 03131440210200 R 9652 * 03131440210300 R 13494 * 03131440210301 R 89 * 03131440210500 R 1951 * 03131440210601 R 902 * 03131440210703 R 1506 * 03131440210704 R 91 * 03131440210800 R 4617 * 03131440210904 R 1539 * 03131440211000 R 1017 * 03131440211002 R 1121 * 03131440211101 R 1441 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 580 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131440211800 R 1237 * 03131440211804 R 1358 * 03131440211805 R 1297 * 03131440212000 R 1903 * 03131440212100 R 1439 * 03131440212701 R 542 * 03131440213000 R 8614 * 03131440213100 R 1506 * 03131440213201 R 4049 * 03131440213600 R 1793 * 03131440213602 R 118 * 03131440213700 R 1283 * 03131440213800 R 18177 * 03131440213900 R 1736 * 03131440213901 R 1184 * 03131440213903 R 12235 * 03131440214401 R 1766 * 03131440214402 R 189 * 03131440214405 R 238 * 03131440214500 R 19304 * 03131440214700 R 19876 * 03131440214800 R 1458 * 03131440214900 R 6473 * 03131440215003 R 8669 * 03131440215101 R 5956 * 03131440215104 R 6215 * 03131440215200 R 5236 * 03131440215301 R 2000 * 03131440215302 R 2457 * 03131440215403 R 4709 * 03131440215404 R 724 * 03131440215405 R 10395 * 03131440215408 R 790 * 03131440215409 R 1468 * 03131440215414 R 1003 * 03131440215420 R 1284 * 03131440215900 R 1183 * 03131440216200 R 6475 * 03131440216201 R 901 * 03131440216400 R 516 * 03131440216401 R 1435 * 03131440216500 R 7786 * 03131440216601 R 1295 * 03131440216800 R 1023 * 03131440216902 R 2053 * 03131440217400 R 4200 * 03131440217500 R 1197 * 03131440217701 R 9805 * 03131440217702 R 1027 * 03131440217800 R 726 * 03131440217801 R 1418 * 03131440218000 R 824 * 03131440218002 R 2807 * 03131440218003 R 1465 * 03131440218005 R 19622 * 03131440218006 R 1367 * 03131440218008 R 367 * 03131440218009 R 1507 * 03131440218300 R 1824 * 03131440218405 R 1544 * 03131440218801 R 1821 * 03131440219200 R 1506 * 03131440219201 R 930 * 03131440219303 R 1226 * 03131440219401 R 863 * 03131440219500 R 2176 * 03131440219803 R 1921 * 03131440219804 R 1396 * 03131440219900 R 638 * 03131440219902 R 765 * 03131440219907 R 473 * 03131440219912 R 819 * 03131440219913 R 3178 * 03131440220000 R 139 * 03131440220001 R 1508 * 03131440220100 R 336 * 03131440220200 R 1127 * 03131440220902 R 532 * 03131440220917 R 2363 * 03131440221100 R 937 * 03131440221202 R 796 * 03131440221205 R 283 * 03131440221400 R 1807 * 03131440221404 R 91 * 03131440221500 R 874 * 03131440221502 R 698 * 03131440221507 R 89 * 03131440221600 R 201 * 03131440221800 R 9556 * 03131440221802 R 1319 * 03131440221803 R 1743 * 03131440221804 R 5023 * 03131440221805 R 284 * 03131440221901 R 8176 * 03131440222000 R 898 * 03131440222100 R 767 * 03131440222201 R 290 * 03131440222402 R 996 * 03131440222500 R 10752 * 03131440222600 R 89 * 03131440223000 R 125 * 03131440223100 R 1400 * 03131440224100 R 406 * 03131440224400 R 672 * 03131440224500 R 1905 * 03131440224505 R 8476 * 03131440224700 R 1240 * 03131440224802 R 10208 * 03131440225000 R 11093 * 03131440225001 R 13470 * 03131440225102 R 1662 * 03131440225200 R 1037 * 03131440225400 R 794 * 03131440225602 R 16898 * 03131440226300 R 924 * 03131440226400 R 2168 * 03131440226700 R 8913 * 03131440226701 R 7824 * 03131440226800 R 1521 * 03131440227000 R 499 * 03131440227400 R 1528 * 03131440227401 R 1733 * 03131440227903 R 924 * 03131440227906 R 1476 * 03131440228104 R 984 * 03131440228105 R 1492 * 03131440228106 R 22036 * 03131440228107 R 2385 * 03131440228112 R 979 * 03131440228200 R 3489 * 03131440228400 R 1834 * 03131440229700 R 1260 * 03131440229701 R 3416 * 03131440230000 R 1309 * 03131440230001 R 1353 * 03131440230200 R 2025 * 03131440230402 R 900 * 03131440230603 R 3129 * 03131440231000 R 1080 * 03131440231005 R 1516 * 03131440231204 R 247 * 03131440231207 R 109 * 03131440231400 R 839 * 03131441586001 R 702 * 03131441587006 R 1000 * 03131441593402 R 708 * 03131441593600 R 230 * 03131441595801 R 823 * 03131441597606 R 1481 * 03131441597623 R 841 * 03131441597649 R 656 * 03131441597710 R 908 * 03131441597904 R 1611 * 03131441598000 R 893 * 03131441598002 R 869 * 03131441598601 R 1280 * 03131441598700 R 544 * 03131441599101 R 491 * 03131441599206 R 764 * 03131441599208 R 1845 * 03131441599215 R 908 * 03131441599704 R 925 * 03131441599900 R 1240 * 03131441599901 R 1475 * 03131441600501 R 540 * 03131441602300 R 1664 * 03131441603460 R 3029 * 03131441603468 R 621 * 03131441603473 R 1356 * 03131441603708 R 89 * 03131441603718 R 1039 * 03131441603720 R 550 * 03131441603736 R 111 * 03131441603738 R 701 * 03131441603741 R 169 * 03131441603751 R 10243 * 03131441603753 R 1071 * 03131441603808 R 745 * 03131441603814 R 921 * 03131441604102 R 781 * 03131441604701 R 5547 * 03131441605006 R 1363 * 03131441605400 R 2948 * 03131441605502 R 1295 * 03131441605607 R 632 * 03131441605800 R 9770 * 03131441605900 R 1347 * 03131441606100 R 1047 * 03131441606103 R 1217 * 03131441607501 R 525 * 03131441608811 R 537 * 03131441609001 R 1646 * 03131441609002 R 1651 * 03131441611403 R 1524 * 03131441612103 R 1052 * 03131441612403 R 94 * 03131441612601 R 682 * 03131441613001 R 780 * 03131441613300 R 975 * 03131441613301 R 501 * 03131441614600 R 343 * 03131441616001 R 2002 * 03131441616702 R 124 * 03131441616801 R 371 * 03131441617500 R 798 * 03131441621900 R 504 * 03131441621905 R 568 * 03131441622507 R 433 * 03131441622600 R 1076 * 03131441624003 R 3253 * 03131441624100 R 1243 * 03131441624402 R 1190 * 03131441624704 R 293 * 03131441625501 R 656 * 03131441625703 R 1237 * 03131441629001 R 103 * 03131441629523 R 579 * 03131441629701 R 1642 * 03131441629802 R 1736 * 03131441629904 R 756 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 581 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441632000 R 794 * 03131441633200 R 360 * 03131441633401 R 759 * 03131441633406 R 1909 * 03131441633410 R 141 * 03131450142500 R 433 * 03131450143400 R 621 * 03131450149502 R 430 * 03131450154805 R 89 * 03131450155301 R 568 * 03131450160201 R 1435 * 03131450160202 R 89 * 03131450160908 R 1407 * 03131450162200 R 1286 * 03131450162201 R 224 * 03131450166100 R 1614 * 03131450166402 R 1431 * 03131450166900 R 1401 * 03131450166901 R 938 * 03131450168600 R 1792 * 03131450171400 R 2200 * 03131450171802 R 7569 * 03131450171900 R 1152 * 03131450172000 R 992 * 03131450172005 R 1544 * 03131450180100 R 142 * 03131450185300 R 878 * 03131450186100 R 880 * 03131450186200 R 723 * 03131450186300 R 204 * 03131450187000 R 10129 * 03131450189005 R 15833 * 03131450189700 R 943 * 03131450189705 R 1415 * 03131450189800 R 834 * 03131450189908 R 197 * 03131450192400 R 909 * 03131450199500 R 143 * 03131450203101 R 1948 * 03131450203102 R 1705 * 03131450203300 R 1675 * 03131450205101 R 2355 * 03131460101675 R 411 * 03131460104400 U 175 * 03131460104403 R 1275 * 03131460104500 R 1396 * 03131460104550 R 304 * 03131460104600 U 753 * 03131460105300 U 3072 * 03131460105350 U 54 * 03131460105451 R 419 * 03131460105550 U 826 * 03131460105700 U 1668 * 03131460105701 R 8489 * 03131460105850 U 23774 * 03131460105900 R 9511 * 03131460106001 R 1127 * 03131460106153 R 845 * 03131460106350 R 1029 * 03131460106351 R 507 * 03131460106550 U 887 * 03131460106850 R 690 * 03131460106950 R 965 * 03131460107151 R 470 * 03131460107650 U 980 * 03131460107953 R 684 * 03131460108150 R 1814 * 03131460108151 R 1882 * 03131460108152 R 1788 * 03131460108401 R 557 * 03131460108402 R 834 * 03131460108550 R 739 * 03131460108650 R 776 * 03131460108750 R 1359 * 03131460109200 U 2106 * 03131460110602 R 953 * 03131460110650 U 4523 * 03131460110652 R 2239 * 03131460110850 U 1404 * 03131460110900 R 1580 * 03131460111101 U 1447 * 03131460111103 R 887 * 03131460111150 R 1160 * 03131460111200 R 1425 * 03131460111201 R 746 * 03131460111202 R 1192 * 03131460111250 U 867 * 03131460111700 R 1847 * 03131460111851 R 1849 * 03131460112550 U 2056 * 03131460113200 R 2058 * 03131460113250 U 3722 * 03131460114700 U 759 * 03131460115851 R 1891 * 03131460115900 R 14735 * 03131460116951 R 9145 * 03131460117051 R 1798 * 03131460117253 R 4231 * 03131460118350 R 7832 * 03131460119602 R 13988 * 03131460119652 R 1104 * 03131460119654 R 2022 * 03131460120100 U 990 * 03131460120300 R 930 * 03131460120350 U 2264 * 03131460120451 R 664 * 03131460120500 R 2574 * 03131460120600 U 940 * 03131460120604 R 349 * 03131460120750 U 1725 * 03131460120800 R 680 * 03131460120801 R 533 * 03131460120900 U 490 * 03131460121100 R 5987 * 03131460121250 R 1800 * 03131460121251 R 2240 * 03131460121253 R 617 * 03131460121700 R 1465 * 03131460122004 R 1575 * 03131460122550 R 1403 * 03131460122704 R 569 * 03131460122850 R 297 * 03131460122950 U 821 * 03131460122951 R 829 * 03131460123003 R 919 * 03131460123050 R 1578 * 03131460123105 R 2898 * 03131460123150 U 1198 * 03131460124151 R 1141 * 03131460124302 R 2627 * 03131460124850 R 2947 * 03131460125152 R 997 * 03131460125200 R 566 * 03131460125201 R 1548 * 03131460125700 R 1641 * 03131460125853 R 400 * 03131460125953 R 311 * 03131460126202 R 982 * 03131460126203 R 448 * 03131460126951 R 1534 * 03131460127050 R 505 * 03131460127101 R 2846 * 03131460127601 R 1626 * 03131460127750 R 7651 * 03131460128051 R 772 * 03131460128500 U 735 * 03131460128650 R 1068 * 03131460128950 R 841 * 03131460129150 R 8234 * 03131460129250 R 2098 * 03131460129651 R 1599 * 03131460129800 R 838 * 03131460129900 R 128 * 03131460130000 R 1659 * 03131460130300 R 2108 * 03131460130350 R 292 * 03131460130400 R 1393 * 03131460130500 R 6021 * 03131460130602 R 792 * 03131460130800 R 2895 * 03131460130803 R 502 * 03131460131200 U 694 * 03131460131253 R 610 * 03131460131254 R 1118 * 03131460131350 R 333 * 03131460131650 R 490 * 03131460131700 R 1643 * 03131460132000 R 541 * 03131460132050 R 1527 * 03131460132350 R 4407 * 03131460132601 R 1594 * 03131460132602 R 887 * 03131460133153 R 1481 * 03131460133200 R 2061 * 03131460133250 R 1367 * 03131460134151 R 1495 * 03131460134153 R 1616 * 03131460134400 R 6009 * 03131460134550 R 777 * 03131460135050 U 1386 * 03131460135151 R 1217 * 03131460135152 R 1524 * 03131460135351 R 1540 * 03131460135650 R 5575 * 03131460135800 R 1968 * 03131460135903 R 6254 * 03131460135904 R 1482 * 03131460136200 R 333 * 03131460136351 R 848 * 03131460136552 R 1039 * 03131460136654 R 629 * 03131460136750 U 1610 * 03131460137000 R 3468 * 03131460137450 R 1109 * 03131460137451 R 834 * 03131460137452 R 1259 * 03131460137650 U 9865 * 03131460137651 R 4193 * 03131460138100 U 979 * 03131460138102 R 1351 * 03131460138150 R 3754 * 03131460138153 R 1260 * 03131460138550 U 2199 * 03131460138552 R 490 * 03131460138950 R 1472 * 03131460139600 R 1129 * 03131460139851 R 1483 * 03131460139900 R 791 * 03131460140002 R 4525 * 03131460140400 R 659 * 03131460140403 R 5912 * 03131460140850 R 1805 * 03131460141000 R 1020 * 03131460141750 U 2730 * 03131460141850 U 781 * 03131460142250 R 6249 * 03131460142500 U 812 * 03131460142901 R 814 * 03131460143300 U 9659 * 03131460143550 R 1416 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 582 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131460143600 R 1440 * 03131460143650 U 551 * 03131460143750 U 1597 * 03131460143800 R 216 * 03131460144000 R 433 * 03131460144050 R 139 * 03131460144150 R 1032 * 03131460144200 R 1377 * 03131460144201 R 2435 * 03131460144202 R 1308 * 03131460144450 R 880 * 03131460144800 U 1277 * 03131460145002 R 1031 * 03131460145300 R 949 * 03131460145351 R 1618 * 03131460145500 R 1679 * 03131460145501 R 839 * 03131460145552 R 302 * 03131460145750 R 1397 * 03131460145800 R 2259 * 03131460146350 R 845 * 03131460146351 R 513 * 03131460146353 R 1037 * 03131460146951 R 2074 * 03131460146953 R 1773 * 03131460147201 R 1825 * 03131460147203 R 1398 * 03131460147300 R 1676 * 03131460147407 R 377 * 03131460147700 R 2684 * 03131460148050 R 124 * 03131460148102 R 771 * 03131460148202 R 1518 * 03131460148350 R 1068 * 03131460148351 R 618 * 03131460148500 R 1883 * 03131460148751 R 1081 * 03131460149001 R 533 * 03131460151900 U 4382 * 03131460154200 R 10493 * 03131460154451 R 2439 * 03131460155001 R 754 * 03131460156950 R 5786 * 03131460156951 R 5892 * 03131460156952 R 1306 * 03131460157750 U 557 * 03131460158150 U 793 * 03131460158557 R 1202 * 03131460162402 R 3630 * 03131460195751 R 1376 * 03131470828914 R 1972 * 03131470828915 R 238 * 03131470829002 R 934 * 03131470829003 R 1072 * 03131470829004 R 1343 * 03131470829013 R 1370 * 03131470829046 R 260 * 03131470829062 R 1200 * 03131470829402 R 847 * 03131470829701 R 1071 * 03131470829707 R 1371 * 03131470829708 R 876 * 03131470829800 R 866 * 03131470830300 R 771 * 03131470831000 R 1634 * 03131470831004 R 829 * 03131470831104 R 1286 * 03131470831604 R 294 * 03131470831900 R 1476 * 03131470832001 R 1620 * 03131470832600 R 909 * 03131470833000 R 825 * 03131470833005 R 406 * 03131470833009 R 652 * 03131470833011 R 2390 * 03131470835604 R 930 * 03131470836604 R 28808 * 03131470837108 R 1290 * 03131470837503 R 198 * 03131470837900 R 2087 * 03131470837904 R 1647 * 03131470837906 R 13585 * 03131470838400 R 1114 * 03131470838401 R 656 * 03131470839800 R 1008 * 03131470839903 R 123 * 03131470840001 R 784 * 03131470840800 R 1719 * 03131470842403 R 13644 * 03131470843300 R 3310 * 03131470846501 R 1120 * 03131470846703 R 1254 * 03131470847100 R 3201 * 03131470847102 R 3490 * 03131470847110 R 2903 * 03131470849803 R 821 * 03131470850008 R 8152 * 03131470850200 R 1437 * 03131470850204 R 1165 * 03131470850600 R 671 * 03131470850601 R 10778 * 03131470851300 R 1054 * 03131470852400 R 192 * 03131470852606 R 144 * 03131470852703 R 859 * 03131470852806 R 1977 * 03131470852904 R 10589 * 03131470853102 R 8858 * 03131470853204 R 313 * 03131470853205 R 8638 * 03131470854010 R 1295 * 03131470854212 R 7770 * 03131470854301 R 533 * 03131470854900 R 14638 * 03131470855500 R 13589 * 03131470855505 R 1860 * 03131470857100 R 1541 * 03131470857103 R 1588 * 03131470857500 R 740 * 03131470857501 R 8932 * 03131470857502 R 624 * 03131470858400 R 886 * 03131470858402 R 671 * 03131470858500 R 1269 * 03131470858900 R 1575 * 03131470859300 R 1469 * 03131470859409 R 1317 * 03131470859700 R 1088 * 03131470859800 R 2051 * 03131470860200 R 674 * 03131470860900 R 616 * 03131470861000 R 2079 * 03131470861003 R 1557 * 03131470861013 R 4974 * 03131470861400 R 915 * 03131470861401 R 1066 * 03131470861500 R 1741 * 03131470861501 R 206 * 03131470861700 R 644 * 03131470861705 R 735 * 03131470862101 R 1592 * 03131470862201 R 1721 * 03131470862209 R 1032 * 03131470862300 R 1036 * 03131470862303 R 7773 * 03131470862402 R 2953 * 03131470862502 R 7673 * 03131470862808 R 408 * 03131470863102 R 1794 * 03131470863106 R 10609 * 03131470863300 R 1461 * 03131470864000 R 11261 * 03131470864100 R 3877 * 03131470864300 R 650 * 03131470864401 R 440 * 03131470864408 R 1014 * 03131470864700 R 850 * 03131470865701 R 965 * 03131470866200 R 1576 * 03131470866300 R 574 * 03131470866302 R 1861 * 03131470866503 R 938 * 03131470867200 R 1654 * 03131470867700 R 14190 * 03131470867900 R 1466 * 03131470868002 R 17009 * 03131470868300 R 461 * 03131470868301 R 443 * 03131470869521 R 451 * 03131470869601 R 333 * 03131470869602 R 124 * 03131470869603 R 701 * 03131470872703 R 8326 * 03131470873400 R 1636 * 03131470873402 R 1193 * 03131470873720 R 5500 * 03131470873733 R 2087 * 03131470874500 R 10135 * 03131470874609 R 11517 * 03131470875403 R 1682 * 03131470875408 R 1894 * 03131470875900 R 288 * 03131470875901 R 295 * 03131470876208 R 1686 * 03131470876212 R 1638 * 03131470876920 R 1740 * 03131470877004 R 585 * 03131510216024 U 13900 * 03131510223880 U 9152 * 03131510224002 U 28928 * 03131510224025 U 2571 * 03131510224043 U 1238 * 03131510224050 U 7866 * 03131510224062 U 1242 * 03131510224092 U 1206 * 03131510224110 U 682 * 03131510224121 U 2003 * 03131510224140 U 1679 * 03131510224145 U 9391 * 03131510224148 U 10523 * 03131510224220 U 10485 * 03131510224904 U 1105 * 03131510225013 U 1658 * 03131510225125 R 14685 * 03131510225130 U 1607 * 03131510225443 U 2046 * 03131510225700 U 1351 * 03131510226031 U 1933 * 03131510226047 U 898 * 03131510226048 U 663 * 03131510226049 U 822 * 03131510227822 U 839 * 03131510227871 R 1407 * 03131510227875 R 1281 * 03131510227877 R 1603 * 03131510228602 U 8781 * 03131510228603 U 11351 * 03131510228604 U 93 * 03131510228605 U 432 * 03131510229700 R 3887 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 583 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131510231500 U 3001 * 03131510231600 R 2814 * 03131510232200 U 30263 * 03131510232205 U 14311 * 03131510233500 R 6599 * 03131510233900 R 7030 * 03131510234957 U 5197 * 03131510235960 U 1985 * 03131510236500 R 1205 * 03131510238400 U 602 * 03131510238900 R 422 * 03131510238905 U 887 * 03131510240100 R 9789 * 03131510240600 U 1347 * 03131510241300 R 569 * 03131510241400 R 2381 * 03131510241900 R 636 * 03131510242200 R 1183 * 03131510244100 R 9929 * 03131510244334 U 2560 * 03131510245500 R 2890 * 03131510246205 U 12637 * 03131510246406 U 11776 * 03131510246710 U 1709 * 03131510246905 U 1568 * 03131510249000 R 60 * 03131510249551 U 1249 * 03131510250700 R 2359 * 03131510251600 R 360 * 03131510251650 U 17546 * 03131510251712 U 9058 * 03131510251713 U 823 * 03131510252000 U 896 * 03131510252500 U 256 * 03131510253900 U 129 * 03131510253902 U 1823 * 03131510253904 R 1644 * 03131510253915 U 124 * 03131510254000 R 132 * 03131510258100 R 1217 * 03131510258200 R 714 * 03131510258212 U 581 * 03131510259600 R 3541 * 03131510259609 U 15058 * 03131510259610 U 1065 * 03131510259803 R 2898 * 03131510259810 R 508 * 03131510260312 U 9363 * 03131510260410 U 4335 * 03131510261200 R 5128 * 03131510261620 U 2124 * 03131510261700 R 1671 * 03131510261839 U 1450 * 03131510261900 R 132 * 03131510263653 U 14296 * 03131510264701 U 1508 * 03131510264949 U 878 * 03131510264960 U 1559 * 03131510265007 U 649 * 03131510266300 R 637 * 03131510266307 R 670 * 03131510266500 R 631 * 03131510266502 R 849 * 03131510267900 R 326 * 03131510267950 U 1555 * 03131510268300 R 21958 * 03131510268301 U 47037 * 03131510268502 U 368 * 03131510269100 R 1765 * 03131510269143 U 1653 * 03131510269144 R 505 * 03131510269502 U 10759 * 03131510269510 U 1967 * 03131510269514 R 10518 * 03131510269700 R 1846 * 03131510269815 U 1457 * 03131510270835 U 1249 * 03131510271100 U 1938 * 03131510271820 U 1887 * 03131510271914 U 1154 * 03131510274500 R 5339 * 03131510274505 U 946 * 03131510278299 U 956 * 03131510278300 R 1845 * 03131510278350 R 984 * 03131510278500 R 8128 * 03131510278900 R 1915 * 03131510278901 U 2006 * 03131510279100 R 661 * 03131510279103 U 309 * 03131510280600 R 9478 * 03131510281210 U 1479 * 03131510281750 U 9561 * 03131510282600 R 919 * 03131510282605 U 1213 * 03131510285000 R 1607 * 03131510285400 U 1492 * 03131510285710 U 1300 * 03131510285711 U 541 * 03131510285718 U 3545 * 03131510287300 R 1463 * 03131510287551 R 1172 * 03131510288800 R 2062 * 03131510288888 U 2033 * 03131510288900 R 7952 * 03131510289710 U 359 * 03131510289718 U 4791 * 03131510292500 R 1851 * 03131510292800 R 192 * 03131510292808 U 807 * 03131510293000 R 1837 * 03131510293435 U 124 * 03131510295118 U 4428 * 03131510295400 R 10489 * 03131510296300 U 6928 * 03131510296340 U 9247 * 03131510296405 U 1680 * 03131510296600 R 1581 * 03131510297900 R 2029 * 03131510297910 U 1909 * 03131510298000 R 10055 * 03131510298800 R 6958 * 03131510299900 R 8729 * 03131510300000 U 1099 * 03131510300105 U 1483 * 03131510300230 U 2081 * 03131510302307 R 1951 * 03131510302600 R 7821 * 03131510303236 U 3892 * 03131510303515 U 1000 * 03131510303804 U 8286 * 03131510303853 U 14540 * 03131510303869 U 11380 * 03131510303900 R 1787 * 03131510303910 U 1489 * 03131510305264 U 1098 * 03131510305300 R 2037 * 03131510306105 U 1138 * 03131510307300 R 15785 * 03131510307303 U 7822 * 03131510307400 U 2631 * 03131510308300 U 402 * 03131510308400 R 6429 * 03131510308585 U 1828 * 03131510308600 R 1876 * 03131510308602 R 14019 * 03131510308606 U 1357 * 03131510308612 R 2156 * 03131510308619 U 2115 * 03131510308712 U 7959 * 03131510308716 U 2005 * 03131510308732 U 2023 * 03131510308749 U 90 * 03131510308795 U 1260 * 03131510308799 U 1116 * 03131510308920 U 1717 * 03131510309565 U 1195 * 03131510309566 U 1750 * 03131510309567 U 435 * 03131510309717 U 1160 * 03131510309960 U 5539 * 03131510310100 R 8679 * 03131510310210 U 9881 * 03131510310424 U 1005 * 03131512896109 U 1682 * 03131520140710 R 1443 * 03131520140920 R 1392 * 03131520140940 R 690 * 03131520141030 R 15661 * 03131520141100 R 1935 * 03131520141220 R 5522 * 03131520141235 R 1859 * 03131520141403 R 5195 * 03131520141410 R 3621 * 03131520141500 R 1916 * 03131520141645 R 5457 * 03131520142110 R 10923 * 03131520142330 R 5437 * 03131520143000 R 9122 * 03131520143012 R 4382 * 03131520143029 R 8998 * 03131520143069 R 2400 * 03131520143900 R 1577 * 03131520146210 R 9834 * 03131520146305 R 21918 * 03131520147901 R 9491 * 03131520147915 R 559 * 03131520148030 R 1439 * 03131520148100 R 256 * 03131520148320 R 2595 * 03131520148400 R 1808 * 03131520149013 R 8228 * 03131520149310 R 1840 * 03131520149313 R 1396 * 03131520149320 R 717 * 03131520149620 R 1289 * 03131520149640 R 1535 * 03131520150015 R 2599 * 03131520150500 R 8798 * 03131520150610 R 4365 * 03131520151310 R 1086 * 03131520151500 R 1569 * 03131520151535 R 2038 * 03131520151620 R 8325 * 03131520151703 R 1521 * 03131520151705 R 1578 * 03131520151730 R 8241 * 03131520152100 R 4784 * 03131520152200 R 6728 * 03131520152320 R 9287 * 03131520152330 R 13447 * 03131520152420 R 4243 * 03131520152445 R 3570 * 03131520153020 R 14087 * 03131520153030 R 11194 * 03131520153103 R 4359 * 03131520153107 R 10597 * 03131520153200 R 7713 * 03131520153520 R 1566 * 03131520153720 R 1648 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 584 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520154700 R 5782 * 03131520154711 R 1927 * 03131520154808 R 1274 * 03131520155006 R 1884 * 03131520155010 R 1462 * 03131520155400 R 2221 * 03131520155407 R 289 * 03131520155520 R 1683 * 03131520155613 R 1266 * 03131520155638 R 1362 * 03131520155730 R 1751 * 03131520155733 R 923 * 03131520157700 R 7857 * 03131520158000 R 7955 * 03131520158500 R 1723 * 03131520158530 R 7938 * 03131520158600 R 1791 * 03131520158810 R 1084 * 03131520160115 R 9780 * 03131520160510 R 1569 * 03131520160700 R 8388 * 03131520160800 R 1495 * 03131520161000 R 891 * 03131520161009 R 1475 * 03131520161800 R 4741 * 03131520162100 R 1241 * 03131520162120 R 1340 * 03131520163313 R 1820 * 03131520163320 R 9285 * 03131520163325 R 1327 * 03131520163810 R 1803 * 03131520164100 R 1616 * 03131520164120 R 348 * 03131520164210 R 2246 * 03131520164300 R 1167 * 03131520164315 R 5960 * 03131520165100 R 1729 * 03131520165210 R 2109 * 03131520166120 R 2841 * 03131520166400 R 1518 * 03131520166510 R 1404 * 03131520166767 R 1660 * 03131520166770 R 9325 * 03131520166785 R 1715 * 03131520167314 R 1881 * 03131520167510 R 1750 * 03131520167513 R 458 * 03131520167520 R 1335 * 03131520167900 R 984 * 03131520167910 R 1001 * 03131520168300 R 1665 * 03131520168310 R 1628 * 03131520168320 R 857 * 03131520168415 R 8450 * 03131520168500 R 1903 * 03131520168520 R 1514 * 03131520168525 R 1082 * 03131520168530 R 12945 * 03131520168800 R 1086 * 03131520168805 R 426 * 03131520168920 R 133 * 03131520169220 R 1129 * 03131520169225 R 1202 * 03131520169300 R 808 * 03131520169320 R 822 * 03131520169820 R 603 * 03131520170010 R 9936 * 03131520170100 R 579 * 03131520170110 R 1923 * 03131520170120 R 1158 * 03131520170200 R 1630 * 03131520170210 R 1799 * 03131520170500 R 691 * 03131520170510 R 1032 * 03131520170700 R 9058 * 03131520171310 R 8097 * 03131520171600 R 1925 * 03131520171825 R 1757 * 03131520172020 R 1782 * 03131520172410 R 1554 * 03131520172420 R 763 * 03131520172425 R 1023 * 03131520175303 R 1417 * 03131520175315 R 1938 * 03131520176405 R 8951 * 03131520177825 R 1183 * 03131520178520 R 909 * 03131520178610 R 279 * 03131520178700 R 1538 * 03131520178720 R 327 * 03131520178905 R 1380 * 03131520179000 R 1507 * 03131520179120 R 1886 * 03131520179220 R 1503 * 03131520179300 R 1195 * 03131520179810 R 1695 * 03131520179815 R 1414 * 03131520179910 R 1544 * 03131520180000 R 1703 * 03131520180020 R 1031 * 03131520180100 R 273 * 03131520180300 R 8291 * 03131520180400 R 1920 * 03131520180500 R 1656 * 03131520181000 R 1052 * 03131520181220 R 1683 * 03131520181300 R 1309 * 03131520181320 R 902 * 03131520181340 R 1863 * 03131520181500 R 1719 * 03131520181620 R 1214 * 03131520181635 R 844 * 03131520181720 R 1741 * 03131520181800 R 1843 * 03131520181919 R 1519 * 03131520182200 R 8735 * 03131520182800 R 1900 * 03131520182803 R 1043 * 03131520182812 R 1747 * 03131520183110 R 1173 * 03131520183111 R 935 * 03131520183200 R 1822 * 03131520183210 R 1963 * 03131520183910 R 895 * 03131520184300 R 1127 * 03131520184320 R 1341 * 03131520186500 R 1486 * 03131520186510 R 1808 * 03131520188720 R 1912 * 03131520189120 R 10246 * 03131520189400 R 8535 * 03131520189700 R 6357 * 03131520189705 R 8367 * 03131520190000 R 7789 * 03131520190800 R 1620 * 03131520191900 R 1948 * 03131520192200 R 1545 * 03131520192203 R 1628 * 03131520192210 R 1154 * 03131520192903 R 2060 * 03131520193800 R 4690 * 03131520194300 R 3940 * 03131520194320 R 15122 * 03131520194535 R 5484 * 03131520196100 R 2049 * 03131520196900 R 8114 * 03131520197520 R 2078 * 03131520197530 R 9081 * 03131520197800 R 8424 * 03131520198100 R 8779 * 03131520198220 R 1246 * 03131520198900 R 1780 * 03131520199130 R 1742 * 03131520199133 R 13686 * 03131520199145 R 4437 * 03131520199210 R 867 * 03131520199220 R 1308 * 03131520199420 R 1184 * 03131520199610 R 1849 * 03131520200620 R 4186 * 03131520201005 R 1612 * 03131520201010 R 1599 * 03131520201020 R 1888 * 03131520201100 R 13850 * 03131520201200 R 1149 * 03131520201220 R 678 * 03131520201300 R 624 * 03131520201310 R 634 * 03131520201400 R 1658 * 03131520201700 R 1081 * 03131520201800 R 900 * 03131520201820 R 1381 * 03131520202000 R 1136 * 03131520202005 R 2888 * 03131520202010 R 909 * 03131520202900 R 2137 * 03131520203010 R 124 * 03131520203020 R 441 * 03131520203204 R 108 * 03131520203208 R 382 * 03131520203220 R 2067 * 03131520203240 R 801 * 03131520203245 R 17609 * 03131520203250 R 980 * 03131520203503 R 1843 * 03131520203507 R 1650 * 03131520203510 R 8925 * 03131520203601 R 618 * 03131520203617 R 289 * 03131520203625 R 283 * 03131520203700 R 1859 * 03131520203710 R 1362 * 03131520203900 R 129 * 03131520203913 R 396 * 03131520203935 R 900 * 03131520204010 R 625 * 03131520204023 R 1460 * 03131520204223 R 1284 * 03131520204230 R 8702 * 03131520204300 R 214 * 03131520204301 R 402 * 03131520204318 R 354 * 03131520204415 R 2105 * 03131520204505 R 1886 * 03131520204520 R 8504 * 03131520204640 R 9061 * 03131520204820 R 11524 * 03131520205000 R 2062 * 03131520205100 R 3564 * 03131520205200 R 7844 * 03131520206400 R 844 * 03131520206410 R 1525 * 03131520206800 R 819 * 03131520206830 R 8185 * 03131520208000 R 772 * 03131520208030 R 5942 * 03131520208210 R 1697 * 03131520209410 R 8397 * 03131520209910 R 14120 * 03131520211200 R 8641 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 585 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520211220 R 2014 * 03131520212910 R 1985 * 03131520213200 R 1884 * 03131520213203 R 16581 * 03131520213400 R 802 * 03131520213900 R 1505 * 03131520213903 R 1734 * 03131520213905 R 184 * 03131520214000 R 16587 * 03131520214200 R 10977 * 03131520214350 R 371 * 03131520214604 R 1729 * 03131520214720 R 8229 * 03131520214900 R 1415 * 03131520215100 R 2020 * 03131520215200 R 7703 * 03131520215300 R 2785 * 03131520215900 R 1923 * 03131520215905 R 14906 * 03131520215910 R 2003 * 03131520215920 R 1941 * 03131520216210 R 909 * 03131520218135 R 1370 * 03131520218200 R 1852 * 03131520218707 R 1623 * 03131520219400 R 9288 * 03131520220800 R 8112 * 03131520221700 R 1593 * 03131520221720 R 1904 * 03131520222000 R 1450 * 03131520225700 R 1005 * 03131520225820 R 1016 * 03131520226007 R 1175 * 03131520226200 R 1585 * 03131520226203 R 751 * 03131520226300 R 1676 * 03131520226320 R 995 * 03131520228800 R 1532 * 03131520230000 R 394 * 03131520230610 R 586 * 03131520231300 R 4558 * 03131520231310 R 885 * 03131520231435 R 1250 * 03131520231500 R 7833 * 03131520231710 R 9109 * 03131520231725 R 8037 * 03131520231730 R 9547 * 03131520232805 R 1310 * 03131520232821 R 14597 * 03131520232830 R 10768 * 03131520232840 R 11777 * 03131520232848 R 947 * 03131520233603 R 1980 * 03131520233605 R 1701 * 03131520233616 R 1051 * 03131520233632 R 413 * 03131520233920 R 1508 * 03131520234708 R 1818 * 03131520234709 R 1918 * 03131520234850 R 446 * 03131520234865 R 4145 * 03131520235110 R 9025 * 03131520235900 R 8784 * 03131520236920 R 5739 * 03131520237012 R 1818 * 03131520237400 R 375 * 03131520237403 R 1217 * 03131520237405 R 914 * 03131520237510 R 413 * 03131520237710 R 7961 * 03131520237715 R 7792 * 03131520238200 R 8162 * 03131520238300 R 1996 * 03131520238315 R 16786 * 03131520238800 R 9674 * 03131520238900 R 1699 * 03131520239710 R 3208 * 03131520239800 R 1867 * 03131520240700 R 1694 * 03131520242006 R 2048 * 03131520243100 R 2018 * 03131520244200 R 13810 * 03131520244315 R 2055 * 03131520245320 R 2590 * 03131520246200 R 898 * 03131520248210 R 1620 * 03131520248407 R 4525 * 03131520248905 R 8065 * 03131520249610 R 1749 * 03131520250100 R 2971 * 03131520250200 R 9996 * 03131520250220 R 9151 * 03131520250410 R 12037 * 03131520250411 R 4145 * 03131520250500 R 8208 * 03131520250550 R 1814 * 03131520250600 R 4757 * 03131520250620 R 1867 * 03131520250625 R 1541 * 03131520250715 R 1998 * 03131520251000 R 6676 * 03131520251030 R 5542 * 03131520251202 R 4607 * 03131520251396 R 1745 * 03131520251407 R 1535 * 03131520251409 R 1413 * 03131520251410 R 7777 * 03131520251416 R 1082 * 03131520251419 R 1765 * 03131520251428 R 1865 * 03131520251437 R 1719 * 03131520251447 R 1870 * 03131520251453 R 1735 * 03131520251460 R 1082 * 03131520251470 R 1757 * 03131520251710 R 1708 * 03131520251720 R 2066 * 03131520251725 R 6089 * 03131520251741 R 4350 * 03131520251905 R 10473 * 03131520251923 R 9463 * 03131520252111 R 9262 * 03131520252129 R 1392 * 03131520252142 R 9845 * 03131530172142 U 16549 * 03131530172400 R 7844 * 03131530172402 U 4659 * 03131530172500 R 7673 * 03131530172602 U 10511 * 03131530173098 U 851 * 03131530173250 U 2672 * 03131530173420 U 9667 * 03131530173440 U 850 * 03131530173800 R 1318 * 03131530173801 U 1913 * 03131530173850 U 8507 * 03131530173852 U 9890 * 03131530173941 U 8038 * 03131530173943 U 9953 * 03131530174008 U 2109 * 03131530174251 R 1203 * 03131530174259 U 1940 * 03131530174260 U 15949 * 03131530174324 U 12818 * 03131530174335 U 10192 * 03131530174861 U 16807 * 03131530174863 U 8843 * 03131530176430 R 1533 * 03131530176435 R 700 * 03131530176450 R 3473 * 03131530177050 U 29976 * 03131530177146 U 16107 * 03131530177343 U 9520 * 03131530177853 R 5879 * 03131530178054 U 44512 * 03131530178920 U 2747 * 03131530178934 U 7977 * 03131530178940 U 23148 * 03131530179214 U 5823 * 03131530179226 U 15944 * 03131530179500 R 12304 * 03131530179800 R 16894 * 03131530179950 U 11550 * 03131530340431 R 8668 * 03131530352231 R 854 * 03131530352232 R 89 * 03131530358233 R 1077 * 03131530358235 R 602 * 03131530363031 R 1816 * 03131530377831 R 8118 * 03131530383431 R 7931 * 03131530390431 R 1686 * 03131530390631 R 9638 * 03131530391031 R 909 * 03131530391034 R 1565 * 03131530392433 R 613 * 03131530392435 R 9072 * 03131530399031 R 1719 * 03131530399035 R 1006 * 03131530402234 R 1489 * 03131530403431 R 1413 * 03131530403432 R 1208 * 03131530406631 R 1453 * 03131530406633 R 1626 * 03131530419037 R 1117 * 03131530419043 R 218 * 03131530425231 R 733 * 03131530433231 R 8618 * 03131530433235 R 8306 * 03131530438835 R 112 * 03131530442031 R 383 * 03131530442035 R 838 * 03131530450031 R 827 * 03131530450233 R 370 * 03131530452431 R 1319 * 03131530453831 R 1460 * 03131530475834 R 2258 * 03131530475837 R 186 * 03131530477031 R 9710 * 03131540282818 R 1227 * 03131540351210 R 9635 * 03131540351213 R 1796 * 03131540351600 R 2056 * 03131540351601 R 1816 * 03131540351612 R 7706 * 03131540352200 R 6340 * 03131540353007 R 1922 * 03131540353800 R 1271 * 03131540354216 R 1711 * 03131540354605 R 779 * 03131540355400 R 4556 * 03131540355410 R 1824 * 03131540356000 R 9625 * 03131540356601 R 756 * 03131540356616 R 878 * 03131540356800 R 652 * 03131540356818 R 1512 * 03131540358600 R 3400 * 03131540358800 R 1906 * 03131540359000 R 643 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 586 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540359010 R 724 * 03131540359011 R 1184 * 03131540359200 R 1216 * 03131540359210 R 2001 * 03131540359412 R 1743 * 03131540360400 R 2044 * 03131540361000 R 1194 * 03131540361200 R 1813 * 03131540361210 R 2059 * 03131540361600 R 978 * 03131540361609 R 2064 * 03131540361812 R 10139 * 03131540361816 R 626 * 03131540361820 R 2720 * 03131540362200 R 1624 * 03131540362400 R 1561 * 03131540362810 R 1396 * 03131540363000 R 585 * 03131540363011 R 1318 * 03131540363012 R 930 * 03131540363210 R 1130 * 03131540363400 R 743 * 03131540364205 R 9262 * 03131540364800 R 10126 * 03131540365200 R 1846 * 03131540365412 R 8669 * 03131540365600 R 218 * 03131540366011 R 1966 * 03131540366016 R 1179 * 03131540366800 R 630 * 03131540367022 R 1746 * 03131540367600 R 1675 * 03131540367800 R 10284 * 03131540367810 R 522 * 03131540367812 R 5824 * 03131540368800 R 1743 * 03131540370006 R 1040 * 03131540370411 R 595 * 03131540370800 R 124 * 03131540371800 R 263 * 03131540372000 R 772 * 03131540372007 R 712 * 03131540372200 R 1403 * 03131540372201 R 567 * 03131540372211 R 371 * 03131540372600 R 1545 * 03131540372800 R 1862 * 03131540373000 R 732 * 03131540373010 R 721 * 03131540373400 R 1439 * 03131540373412 R 1422 * 03131540373600 R 956 * 03131540373610 R 1218 * 03131540375200 R 923 * 03131540375210 R 865 * 03131540376000 R 575 * 03131540376012 R 773 * 03131540376081 R 146 * 03131540376200 R 10233 * 03131540376400 R 3169 * 03131540377800 R 1062 * 03131540377810 R 2021 * 03131540378000 R 23402 * 03131540379000 R 1667 * 03131540379003 R 1405 * 03131540380000 R 8959 * 03131540381400 R 1966 * 03131540381412 R 3980 * 03131540382800 R 8818 * 03131540382816 R 205 * 03131540383600 R 1098 * 03131540384400 R 256 * 03131540384410 R 2097 * 03131540387000 R 20655 * 03131540388000 R 1742 * 03131540388010 R 740 * 03131540388200 R 715 * 03131540388400 R 1585 * 03131540388800 R 1698 * 03131540390000 R 212 * 03131540390001 R 1203 * 03131540390008 R 2133 * 03131540391200 R 8933 * 03131540391400 R 1441 * 03131540391600 R 875 * 03131540392000 R 1781 * 03131540392010 R 9023 * 03131540392012 R 166 * 03131540392203 R 124 * 03131540392210 R 713 * 03131540392400 R 18154 * 03131540392600 R 492 * 03131540392800 R 938 * 03131540392802 R 875 * 03131540393400 R 9143 * 03131540393600 R 7734 * 03131540393800 R 13776 * 03131540394600 R 17515 * 03131540395200 R 9209 * 03131540395816 R 434 * 03131540396200 R 16840 * 03131540396800 R 9709 * 03131540397000 R 124 * 03131540397600 R 8600 * 03131540398200 R 1209 * 03131540398810 R 6441 * 03131540398822 R 8403 * 03131540399200 R 264 * 03131540399400 R 1979 * 03131540399416 R 1245 * 03131540400618 R 1304 * 03131540401200 R 1950 * 03131540401600 R 8646 * 03131540401800 R 1486 * 03131540402200 R 871 * 03131540402400 R 5306 * 03131540402800 R 1232 * 03131540403005 R 963 * 03131540403006 R 1263 * 03131540403600 R 3709 * 03131540403618 R 6365 * 03131540403800 R 5082 * 03131540404012 R 92 * 03131540404200 R 9894 * 03131540405410 R 925 * 03131540406401 R 190 * 03131540406800 R 1571 * 03131540408000 R 1698 * 03131540408400 R 9545 * 03131540408403 R 38115 * 03131540408612 R 6333 * 03131540408618 R 756 * 03131540409000 R 16756 * 03131540409400 R 10982 * 03131540409600 R 2024 * 03131540409616 R 1723 * 03131540409800 R 10666 * 03131540409802 R 2036 * 03131540410200 R 9734 * 03131540410600 R 10378 * 03131540410800 R 8007 * 03131540411000 R 1356 * 03131540411400 R 305 * 03131540411410 R 161 * 03131540411600 R 1232 * 03131540411618 R 1507 * 03131540412000 R 2206 * 03131540412210 R 8839 * 03131540412400 R 90 * 03131540412600 R 187 * 03131540413000 R 1671 * 03131540413022 R 1257 * 03131540413200 R 1743 * 03131540414200 R 10402 * 03131540415200 R 1998 * 03131540416000 R 8090 * 03131540416600 R 1819 * 03131540417600 R 1885 * 03131540417800 R 5466 * 03131540417810 R 307 * 03131540417822 R 7943 * 03131540418200 R 1851 * 03131540418800 R 1712 * 03131540418810 R 125 * 03131540418814 R 1249 * 03131540419010 R 1802 * 03131540419212 R 510 * 03131540420400 R 1404 * 03131540420600 R 13844 * 03131540420602 R 20792 * 03131540421200 R 8538 * 03131540421600 R 1498 * 03131540422003 R 1451 * 03131540423000 R 1272 * 03131540423400 R 382 * 03131540425000 R 1476 * 03131540425018 R 1319 * 03131540425200 R 19623 * 03131540425400 R 11319 * 03131540426000 R 31771 * 03131540426800 R 345 * 03131540427206 R 2796 * 03131540428010 R 7090 * 03131540429400 R 19492 * 03131540429600 R 20579 * 03131540429618 R 828 * 03131540430000 R 2096 * 03131540431400 R 7856 * 03131540431418 R 926 * 03131540432000 R 700 * 03131540432600 R 7881 * 03131540432800 R 1779 * 03131540433000 R 1415 * 03131540433200 R 946 * 03131540433400 R 15939 * 03131540434000 R 8387 * 03131540434200 R 5766 * 03131540434210 R 14267 * 03131540435000 R 281 * 03131540435816 R 1811 * 03131540436210 R 11008 * 03131540436211 R 2677 * 03131540436602 R 191 * 03131540437012 R 2734 * 03131540437614 R 9700 * 03131540437618 R 875 * 03131540437814 R 548 * 03131540437817 R 890 * 03131540437825 R 1204 * 03131540437826 R 10076 * 03131540437827 R 1464 * 03131540437830 R 2101 * 03131540437831 R 10399 * 03131540437864 R 1043 * 03131540438000 R 595 * 03131540438400 R 1761 * 03131540439001 R 1631 * 03131540439010 R 1547 * 03131540439800 R 7813 * 03131540440000 R 1725 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 587 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131540440210 R 851 * 03131540441018 R 1573 * 03131540441211 R 1130 * 03131540441400 R 953 * 03131540441600 R 10036 * 03131540441601 R 108 * 03131540441610 R 487 * 03131540441618 R 1258 * 03131540442000 R 16829 * 03131540442010 R 1735 * 03131540442200 R 765 * 03131540444000 R 13938 * 03131540444210 R 1806 * 03131540444212 R 1011 * 03131540444216 R 1306 * 03131540444221 R 1324 * 03131540444228 R 841 * 03131540444600 R 606 * 03131540444626 R 6329 * 03131540444800 R 1046 * 03131540444810 R 1381 * 03131540445016 R 1896 * 03131540445024 R 132 * 03131540445802 R 1396 * 03131540445818 R 588 * 03131540446000 R 11112 * 03131540447000 R 1122 * 03131540447200 R 2064 * 03131540447228 R 1943 * 03131540447400 R 1808 * 03131540447600 R 816 * 03131540447612 R 272 * 03131540447622 R 1103 * 03131540448600 R 2949 * 03131540449400 R 1724 * 03131540449606 R 5390 * 03131540449800 R 1035 * 03131540450200 R 1173 * 03131540450210 R 1730 * 03131540450400 R 1480 * 03131540450418 R 1303 * 03131540450600 R 15669 * 03131540451003 R 5441 * 03131540451600 R 8734 * 03131540452000 R 235 * 03131540452400 R 974 * 03131540452418 R 708 * 03131540453000 R 549 * 03131540454200 R 6136 * 03131540455810 R 1446 * 03131540456816 R 1894 * 03131540457600 R 9994 * 03131540460200 R 1396 * 03131540460212 R 800 * 03131540460213 R 8378 * 03131540460400 R 669 * 03131540460800 R 8650 * 03131540461200 R 7861 * 03131540462200 R 2022 * 03131540462600 R 1814 * 03131540463600 R 2795 * 03131540464200 R 1225 * 03131540464600 R 8022 * 03131540465000 R 9955 * 03131540465400 R 1804 * 03131540465401 R 1318 * 03131540466200 R 1686 * 03131540467600 R 1522 * 03131540467609 R 1345 * 03131540468028 R 942 * 03131540468400 R 9474 * 03131540468600 R 10498 * 03131540468601 R 912 * 03131540468610 R 2513 * 03131540468630 R 535 * 03131540469006 R 218 * 03131540469010 R 530 * 03131540469024 R 1040 * 03131540469026 R 319 * 03131540470600 R 9407 * 03131540471800 R 9256 * 03131540472200 R 765 * 03131540472400 R 251 * 03131540472415 R 958 * 03131540472416 R 1757 * 03131540472426 R 348 * 03131540472428 R 650 * 03131540472601 R 845 * 03131540472815 R 1590 * 03131540472820 R 473 * 03131540473212 R 1936 * 03131540473400 R 125 * 03131540473616 R 8846 * 03131540473622 R 1489 * 03131540473800 R 131 * 03131540475615 R 1327 * 03131540475800 R 800 * 03131540475810 R 1175 * 03131540476210 R 1482 * 03131540478600 R 1085 * 03131540478610 R 8276 * 03131540478612 R 318 * 03131540478618 R 6517 * 03131540479200 R 929 * 03131540479204 R 568 * 03131540479212 R 915 * 03131540479400 R 2007 * 03131540480800 R 920 * 03131540481610 R 1916 * 03131540481800 R 11102 * 03131540482600 R 929 * 03131540486815 R 2048 * 03131540486828 R 499 * 03131540486841 R 1366 * 03131540487600 R 1841 * 03131540487602 R 1465 * 03131540489800 R 10907 * 03131540492400 R 698 * 03131540492410 R 1570 * 03131540492618 R 1205 * 03131540494000 R 8456 * 03131610163803 R 2534 * 03131610163805 R 2783 * 03131610164105 R 1254 * 03131610164402 R 646 * 03131610166504 R 2113 * 03131610167500 R 11022 * 03131610168603 R 1801 * 03131610168700 U 775 * 03131610173200 U 1123 * 03131610173706 R 1703 * 03131610173908 R 976 * 03131610174100 U 843 * 03131610174101 R 1231 * 03131610174104 R 823 * 03131610175601 R 1200 * 03131610178301 R 1449 * 03131610178302 R 1372 * 03131610178601 R 1228 * 03131610178603 R 624 * 03131610179400 R 16176 * 03131610179500 R 1616 * 03131610179503 R 10335 * 03131610180509 R 1649 * 03131610181400 U 8859 * 03131610182301 R 1193 * 03131610184704 R 2096 * 03131610186700 U 31459 * 03131610187402 R 479 * 03131610187403 R 532 * 03131610187505 R 1875 * 03131610188001 R 1775 * 03131610189501 R 1660 * 03131610189600 R 1785 * 03131610190008 R 676 * 03131610191119 R 1272 * 03131610191525 R 9206 * 03131610191602 R 1949 * 03131610193001 R 1903 * 03131610193002 R 1418 * 03131610193502 R 1739 * 03131610193503 R 1794 * 03131610193507 R 899 * 03131610194801 R 1512 * 03131610197801 R 168 * 03131610198305 R 1165 * 03131610198307 R 1102 * 03131610198309 R 2256 * 03131610200300 R 1708 * 03131610201200 R 835 * 03131610201201 R 786 * 03131610201404 R 588 * 03131610202203 R 1499 * 03131610202703 R 1884 * 03131610202705 R 238 * 03131610203700 R 996 * 03131610204101 R 9757 * 03131610204202 R 1934 * 03131610204500 R 3740 * 03131610205900 R 8625 * 03131610206603 R 1827 * 03131610206808 R 636 * 03131610207303 R 1310 * 03131610207702 R 338 * 03131610208000 R 8900 * 03131610208011 R 6331 * 03131610209500 U 4071 * 03131610209802 R 7183 * 03131610209803 R 6556 * 03131610210700 R 1474 * 03131610210900 R 1309 * 03131610213002 R 4190 * 03131610213701 R 571 * 03131610213801 R 1230 * 03131610213802 R 1000 * 03131610215201 R 14790 * 03131610215203 R 1971 * 03131610215801 R 9158 * 03131610215901 R 1384 * 03131610215906 R 953 * 03131610218100 R 1043 * 03131610218202 R 1250 * 03131610218302 R 800 * 03131610218400 R 3344 * 03131610219000 R 8398 * 03131610219600 R 503 * 03131610219702 R 1329 * 03131610219704 R 1570 * 03131610219706 R 749 * 03131610219801 R 1948 * 03131610219802 R 1153 * 03131610219901 R 349 * 03131610221000 R 320 * 03131610221100 R 2103 * 03131610221602 R 1126 * 03131610221604 R 505 * 03131610221609 R 1238 * 03131610221707 R 922 * 03131610221803 R 1343 * 03131610222000 R 1630 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 588 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131610222501 R 3946 * 03131610223300 R 1822 * 03131610223902 R 886 * 03131610223903 R 1397 * 03131610226900 R 1268 * 03131610228700 R 8236 * 03131610229304 R 1753 * 03131610229305 R 13538 * 03131610229306 R 96 * 03131610229308 R 1276 * 03131610229309 R 8188 * 03131610229310 R 531 * 03131610229700 R 1843 * 03131610229701 R 1985 * 03131610229805 R 819 * 03131610230002 R 662 * 03131610230005 R 2003 * 03131610230200 R 859 * 03131610230203 R 486 * 03131610230204 R 1623 * 03131610230604 R 1069 * 03131610231201 R 1737 * 03131610231502 R 927 * 03131610232502 R 8591 * 03131610233500 R 1001 * 03131610233503 R 1061 * 03131610233602 R 136 * 03131610234101 R 1021 * 03131610234307 R 1415 * 03131610234407 R 1481 * 03131610236008 R 1645 * 03131610236011 R 155 * 03131610236018 R 124 * 03131610236035 R 280 * 03131610236045 R 742 * 03131610237799 R 8777 * 03131610239802 R 1834 * 03131610240000 R 2152 * 03131610240102 R 723 * 03131610240103 R 1374 * 03131620118500 R 1779 * 03131620118700 R 1780 * 03131620118801 R 791 * 03131620119303 R 686 * 03131620119304 R 834 * 03131620119802 R 557 * 03131620119807 R 4421 * 03131620119900 R 1951 * 03131620120105 R 1838 * 03131620120106 R 1254 * 03131620120300 R 1355 * 03131620120502 R 1216 * 03131620120601 R 685 * 03131620120607 R 938 * 03131620120610 R 1443 * 03131620120701 U 1660 * 03131620120702 R 757 * 03131620120704 R 443 * 03131620120900 R 8322 * 03131620121000 R 1678 * 03131620121200 R 2912 * 03131620121208 R 12716 * 03131620121300 R 10098 * 03131620121306 R 451 * 03131620121400 R 2903 * 03131620121506 R 4799 * 03131620121509 R 852 * 03131620121510 R 14195 * 03131620121511 R 2537 * 03131620122000 R 1669 * 03131620122001 R 2073 * 03131620122004 R 319 * 03131620123006 R 3386 * 03131620123013 R 1126 * 03131620123014 R 1681 * 03131620123016 R 1126 * 03131620123020 R 738 * 03131620123402 R 1194 * 03131620123605 R 925 * 03131620123606 R 1843 * 03131620123609 R 953 * 03131620123700 R 722 * 03131620124200 R 3494 * 03131620124204 R 1418 * 03131620124402 R 1814 * 03131620124507 R 887 * 03131620124508 R 1230 * 03131620124600 R 21963 * 03131620124601 R 1351 * 03131620124602 R 650 * 03131620124800 R 1661 * 03131620124811 R 1062 * 03131620124901 R 840 * 03131620125506 R 10315 * 03131620129800 R 998 * 03131620129802 R 271 * 03131620131002 R 879 * 03131620132700 R 937 * 03131620133911 R 1498 * 03131620135402 R 3424 * 03131620137504 R 3073 * 03131620137800 R 6535 * 03131620143304 R 121 * 03131620144307 R 259 * 03131620145700 R 1063 * 03131620148900 R 1845 * 03131620150201 R 13838 * 03131620151001 R 1928 * 03131620151009 R 2470 * 03131620151502 R 25817 * 03131620158222 R 1653 * 03131620159125 R 788 * 03131620159144 R 574 * 03131620162525 R 832 * 03131620163701 R 664 * 03131620163900 R 822 * 03131620164000 R 753 * 03131620164009 R 641 * 03131620164010 R 934 * 03131620164021 R 1168 * 03131620167303 R 712 * 03131620167304 R 680 * 03131620167305 R 650 * 03131630097800 R 1892 * 03131630097803 R 2074 * 03131630098601 R 2402 * 03131630098802 R 1603 * 03131630098804 R 11112 * 03131630099000 R 14577 * 03131630099100 R 1066 * 03131630099402 R 1628 * 03131630099501 R 1339 * 03131630101604 R 956 * 03131630101608 R 1062 * 03131630102405 R 856 * 03131630102407 R 1307 * 03131630102426 R 1678 * 03131630102800 R 1818 * 03131630102902 R 972 * 03131630103506 R 1419 * 03131630103700 R 3319 * 03131630103702 R 1154 * 03131630104607 R 500 * 03131630105301 R 8658 * 03131630105313 R 9137 * 03131630105600 R 1709 * 03131630105603 R 1568 * 03131630105700 R 7894 * 03131630105712 R 1899 * 03131630105900 R 1875 * 03131630105905 R 731 * 03131630106402 R 880 * 03131630107005 R 1114 * 03131630107104 R 3431 * 03131630107700 R 1202 * 03131630107704 R 1273 * 03131630108301 R 1412 * 03131630108800 R 8631 * 03131630108803 R 824 * 03131630109401 R 595 * 03131630114701 R 1153 * 03131630120001 R 400 * 03131630120002 R 14432 * 03131630120009 R 3622 * 03131630120201 R 1971 * 03131630120203 R 918 * 03131630120500 R 2050 * 03131630120501 R 3547 * 03131630120600 U 1957 * 03131630120604 R 1400 * 03131630120607 R 5822 * 03131630120610 R 1284 * 03131630120902 R 3836 * 03131630120904 R 3874 * 03131630120910 R 1543 * 03131630120911 R 4702 * 03131630121406 R 2200 * 03131630121700 R 1101 * 03131630122000 R 2058 * 03131630122002 R 1196 * 03131630122100 R 13934 * 03131630122202 R 2103 * 03131630122300 R 1886 * 03131630122601 R 7413 * 03131630123102 R 1462 * 03131630123204 R 809 * 03131630123211 R 2607 * 03131630124014 R 2084 * 03131630124300 R 1743 * 03131630124406 R 254 * 03131630125200 R 689 * 03131630125201 R 1453 * 03131630125802 R 256 * 03131630125901 R 571 * 03131630126000 R 1358 * 03131630126001 R 9100 * 03131630126100 R 7875 * 03131630126102 R 432 * 03131630126300 R 1873 * 03131630126303 R 217 * 03131630126400 R 5254 * 03131630126501 R 1440 * 03131630127008 R 1189 * 03131630127010 R 1758 * 03131630127013 R 847 * 03131630128102 R 1114 * 03131630128105 R 1119 * 03131630128200 R 2162 * 03131630128206 R 2451 * 03131630128503 R 2047 * 03131630128599 R 1829 * 03131630128601 R 8598 * 03131630128603 R 1914 * 03131630128604 R 1225 * 03131630128605 R 1820 * 03131630128606 R 1340 * 03131630128611 R 1118 * 03131630128613 R 1104 * 03131630128700 R 402 * 03131630128704 R 10892 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 589 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131630128705 R 1287 * 03131630128712 R 1838 * 03131630128714 R 1762 * 03131630128733 R 1332 * 03131630128906 R 315 * 03131630128909 R 1704 * 03131630128922 R 1819 * 03131630128924 R 2690 * 03131630129002 R 1243 * 03131630129007 R 1176 * 03131630129014 R 783 * 03131630129020 R 2002 * 03131630129116 R 1225 * 03131630129129 R 1290 * 03131630129132 R 1837 * 03131630130406 R 1535 * 03131630130503 R 1152 * 03131630130504 R 1057 * 03131630130505 R 2150 * 03131630130512 R 1158 * 03131630131501 R 5655 * 03131630131601 R 1013 * 03131630131610 R 15415 * 03131630132131 R 1586 * 03131630132140 R 1536 * 03131630132147 R 562 * 03131630132168 R 1627 * 03131630132332 R 3098 * 03131630132417 R 678 * 03131630132488 R 804 * 03131630134100 R 2031 * 03131630134105 R 808 * 03131630134106 R 9847 * 03131630134121 R 1049 * 03131630134133 R 1442 * 03131630134143 R 1825 * 03131630134145 R 1126 * 03131630134146 R 855 * 03131630134147 R 1367 * 03131630135108 R 1923 * 03131630135109 R 546 * 03131630135110 R 3149 * 03131630135113 R 2181 * 03131630135122 R 1165 * 03131630135123 R 89 * 03131630135130 R 457 * 03131630135135 R 1442 * 03131630135139 R 89 * 03131630135401 R 1623 * 03131630136004 R 1194 * 03131630136010 R 1197 * 03131630136011 R 554 * 03131630136012 R 648 * 03131630136600 R 992 * 03131630136603 R 703 * 03131630136604 R 1170 * 03131630136700 R 1268 * 03131630136701 R 1827 * 03131630136801 R 1945 * 03131630136999 R 1562 * 03131630137301 R 894 * 03131630137305 R 730 * 03131630137307 R 1231 * 03131630137308 R 1832 * 03131630137311 R 1428 * 03131630137313 R 8395 * 03131630137317 R 992 * 03131630137321 R 1920 * 03131630137328 R 809 * 03131630137330 R 460 * 03131630137332 R 8149 * 03131630137335 R 1541 * 03131630137342 R 468 * 03131630137343 R 729 * 03131630137352 R 3221 * 03131630137379 R 603 * 03131630137380 R 1216 * 03131630137384 R 1441 * 03131630137385 R 940 * 03131630137387 R 544 * 03131630137395 R 625 * 03131630137502 R 1295 * 03131630138102 R 10886 * 03131630138106 R 1231 * 03131630138812 R 972 * 03131630138815 R 3930 * 03131630138817 R 1704 * 03131630138820 R 293 * 03131630138823 R 301 * 03131630138829 R 1509 * 03131630138833 R 778 * 03131630138843 R 1221 * 03131630138846 R 7831 * 03131630138858 R 593 * 03131630138864 R 1976 * 03131630138871 R 1601 * 03131630138874 R 2000 * 03131630138880 R 2164 * 03131630138895 R 330 * 03131630140110 R 1820 * 03131630140400 U 1834 * 03131630140407 R 1025 * 03131630140412 R 349 * 03131630140413 R 823 * 03131630140419 R 158 * 03131630158872 R 1389 * 03131640457116 R 1082 * 03131640457125 R 1984 * 03131640457126 R 1148 * 03131640457132 R 781 * 03131640457303 R 1966 * 03131640459203 R 1571 * 03131640460701 R 1657 * 03131640460706 R 749 * 03131640461207 R 18274 * 03131640461704 R 4861 * 03131640462303 R 1206 * 03131640463110 R 8365 * 03131640463206 R 829 * 03131640463403 R 1737 * 03131640463407 R 10802 * 03131640463700 R 675 * 03131640464503 R 1396 * 03131640465500 R 557 * 03131640468405 R 561 * 03131640468609 R 440 * 03131640468902 R 953 * 03131640468912 R 1008 * 03131640471607 R 1713 * 03131640471608 R 1694 * 03131640478404 R 1671 * 03131640481306 R 392 * 03131640481307 R 1754 * 03131640481308 R 1331 * 03131640481309 R 1735 * 03131640481310 R 793 * 03131640481311 R 488 * 03131680134100 R 794 * 03131680135000 R 8369 * 03131680139700 R 1702 * 03131680141500 R 1714 * 03131680144001 R 336 * 03131680145501 R 1485 * 03131680145600 R 12577 * 03131680145700 R 385 * 03131680148401 R 1202 * 03131680149200 R 1271 * 03131680155402 R 3172 * 03131680156100 R 867 * 03131680158904 R 2355 * 03131680158926 R 339 * 03131680160701 R 6423 * 03131680162600 R 1382 * 03131680162602 R 433 * 03131680163403 R 1136 * 03131680163405 R 2045 * 03131680163806 R 7625 * 03131680164500 R 833 * 03131680166800 R 1212 * 03131680169202 R 243 * 03131680171801 R 140 * 03131680174100 R 516 * 03131680175104 R 1213 * 03131680177000 R 1058 * 03131680183100 R 179 * 03131680184100 R 468 * 03131680184805 R 810 * 03131680190400 R 2404 * 03131680195000 R 2390 * 03131680196101 R 6663 * 03131680196113 R 1912 * 03131710061807 R 8589 * 03131710061810 R 841 * 03131710062202 R 963 * 03131710062231 R 272 * 03131710062513 R 4879 * 03131710063000 R 1545 * 03131710063002 R 1690 * 03131710063321 R 613 * 03131710063325 R 1273 * 03131710064400 R 1405 * 03131710064500 R 1766 * 03131710065100 R 10779 * 03131710065301 R 1442 * 03131710065800 R 1021 * 03131710066200 R 1160 * 03131710066400 R 1406 * 03131710066605 R 1649 * 03131710067600 R 2182 * 03131710069002 R 1897 * 03131710069009 R 626 * 03131710071102 R 125 * 03131710071804 R 28959 * 03131710071817 R 1793 * 03131710071820 R 14936 * 03131710073900 R 20337 * 03131710074818 R 916 * 03131710075004 R 1066 * 03131710075006 R 826 * 03131710075115 R 594 * 03131710075200 R 2090 * 03131710075515 R 544 * 03131710075801 R 457 * 03131710075807 R 7644 * 03131710076503 R 1186 * 03131710077013 R 481 * 03131710077109 R 1669 * 03131710077603 R 403 * 03131710077614 R 10551 * 03131710077639 R 8913 * 03131710077700 R 1675 * 03131710077706 R 1644 * 03131710077730 R 1877 * 03131710077804 R 68558 * 03131710078015 R 815 * 03131710078018 R 2091 * 03131710078027 R 596 * 03131710078072 R 1175 * 03131710078208 R 2013 * 03131710078811 R 9591 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 590 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710079000 R 16044 * 03131710079004 R 2577 * 03131710079716 R 2061 * 03131710079905 R 1440 * 03131710080208 R 680 * 03131710080415 R 1329 * 03131710080626 R 9882 * 03131710080630 R 1544 * 03131710081003 R 11480 * 03131710081112 R 1848 * 03131710081118 R 4379 * 03131710081120 R 1530 * 03131710081124 R 1561 * 03131710081126 R 430 * 03131710082501 R 8203 * 03131710082503 R 2006 * 03131710082564 R 930 * 03131710083650 R 14374 * 03131710083669 R 160 * 03131710084100 R 5818 * 03131710085304 R 1452 * 03131710086003 R 2638 * 03131710086766 R 1917 * 03131710086771 R 1636 * 03131710088402 R 1954 * 03131710088804 R 1710 * 03131710088861 R 453 * 03131710089818 R 8777 * 03131710090902 R 429 * 03131710094113 R 1429 * 03131710094500 R 2784 * 03131710095109 R 11708 * 03131710095700 R 30052 * 03131710097504 R 7814 * 03131710097516 R 305 * 03131710097536 R 19088 * 03131720277000 R 8950 * 03131720277600 R 1600 * 03131720278100 R 1730 * 03131720278300 R 6703 * 03131720278900 R 1984 * 03131720279000 R 1562 * 03131720279400 R 8879 * 03131720279600 R 89 * 03131720280000 R 3228 * 03131720281300 R 1751 * 03131720283601 R 4102 * 03131720285601 R 1220 * 03131720286200 R 1800 * 03131720287300 R 1367 * 03131720289501 R 3255 * 03131720289700 R 1408 * 03131720289900 R 5227 * 03131720297404 R 915 * 03131720298900 R 1553 * 03131720298901 R 7396 * 03131720298902 R 1441 * 03131720302100 R 1847 * 03131720302300 R 8970 * 03131720305800 R 1668 * 03131720306102 R 697 * 03131720307600 R 1468 * 03131720307800 R 412 * 03131720308100 R 888 * 03131720308200 R 2118 * 03131720310400 R 1794 * 03131720312600 R 3484 * 03131720314500 R 1405 * 03131720316100 R 8493 * 03131720319700 R 4702 * 03131720320500 R 1946 * 03131720322600 R 850 * 03131720327700 R 963 * 03131720329600 R 418 * 03131720329900 R 1059 * 03131720330700 R 1551 * 03131720334700 R 979 * 03131720339101 R 1204 * 03131720339800 R 1860 * 03131720340102 R 1145 * 03131720342700 R 2475 * 03131720352200 R 3663 * 03131720353100 R 1629 * 03131720358600 R 1376 * 03131720358900 R 3105 * 03131720358901 R 3226 * 03131720360300 R 4340 * 03131720363500 R 975 * 03131720365200 R 1638 * 03131720370200 R 3926 * 03131720373800 R 1480 * 03131720375700 R 2856 * 03131720376702 R 1994 * 03131720377300 R 802 * 03131720380400 R 1096 * 03131720386400 R 1329 * 03131720388600 R 168 * 03131720392500 R 749 * 03131730161305 U 7396 * 03131730161504 U 45571 * 03131730161688 U 20120 * 03131730162215 U 30484 * 03131730162600 R 1939 * 03131730164610 U 639 * 03131730164708 U 1685 * 03131730164801 U 138 * 03131730165216 U 4462 * 03131730165803 U 5036 * 03131730165804 U 13614 * 03131730166012 U 67352 * 03131730166015 U 6713 * 03131730166018 R 16198 * 03131730166402 U 10070 * 03131730166406 U 1317 * 03131730166418 U 1206 * 03131730166502 U 8437 * 03131730166681 U 89 * 03131730166800 R 1021 * 03131730167303 U 411 * 03131730167406 U 1994 * 03131730167410 U 9943 * 03131730167505 U 944 * 03131730167800 R 1212 * 03131730168106 U 7921 * 03131730168110 U 1596 * 03131730168400 U 280 * 03131730168402 U 124 * 03131730168403 U 1229 * 03131730168408 U 1429 * 03131730168611 U 1897 * 03131730168700 U 7789 * 03131730168707 U 1540 * 03131730169207 U 1821 * 03131730169503 U 16233 * 03131730169600 U 15289 * 03131730170006 U 1313 * 03131730170007 U 2383 * 03131730170400 U 995 * 03131730170406 U 709 * 03131730171400 R 1498 * 03131730171401 U 1173 * 03131730172401 U 7371 * 03131730172700 U 27510 * 03131730172800 R 431 * 03131730173705 U 9467 * 03131730174203 U 1363 * 03131730174700 U 1246 * 03131730174902 U 16951 * 03131811690110 U 19828 * 03131811690111 U 403 * 03131811690120 U 9861 * 03131811692000 U 28385 * 03131811692300 U 737 * 03131811694305 U 15154 * 03131811695315 U 5863 * 03131811696000 U 1551 * 03131811696100 U 19585 * 03131811696210 U 8384 * 03131811696406 U 1380 * 03131811696902 U 1643 * 03131811697905 U 20328 * 03131811698519 U 1608 * 03131811698520 U 891 * 03131811699105 U 10926 * 03131811699200 U 9796 * 03131811699210 U 1935 * 03131811701500 U 448 * 03131811701510 U 23405 * 03131811702500 U 14339 * 03131811702800 U 1285 * 03131811702805 U 17312 * 03131811702810 U 46880 * 03131811702900 U 131 * 03131811702910 U 15029 * 03131811703405 U 3619 * 03131811703500 U 8759 * 03131811703502 U 115351 * 03131811703600 U 1349 * 03131811703602 U 1509 * 03131811703610 U 110293 * 03131811704400 U 17306 * 03131811706400 U 8375 * 03131811707900 U 9872 * 03131811708010 U 11198 * 03131811710300 U 6363 * 03131811711805 U 1664 * 03131811711811 U 1757 * 03131811712110 U 1690 * 03131811712600 U 2114 * 03131811713200 U 9369 * 03131811713205 U 1046 * 03131811715100 U 20220 * 03131811715200 U 36207 * 03131811716400 U 10386 * 03131811716402 U 6420 * 03131811716405 U 1025 * 03131811723710 U 1961 * 03131811724500 U 17891 * 03131811725905 U 6641 * 03131811727010 U 21123 * 03131811727100 U 10166 * 03131811727102 U 9847 * 03131811727200 U 124 * 03131811727800 U 17028 * 03131811727802 U 89 * 03131811728010 U 15932 * 03131811728802 U 14663 * 03131811730210 U 1728 * 03131811730215 U 8239 * 03131811731500 U 10016 * 03131811732100 U 4787 * 03131811732306 U 124 * 03131811733100 U 2060 * 03131811733200 U 2002 * 03131811733205 U 1958 * 03131811733700 U 1663 * 03131811733800 U 1958 * 03131811734200 U 9286 * 03131811734700 U 4749 * 03131811734702 U 9378 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 591 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131811734710 U 10133 * 03131811734711 U 1896 * 03131811734905 U 2016 * 03131811736300 U 14285 * 03131811737100 U 14161 * 03131811737500 U 1407 * 03131811738610 U 2317 * 03131811739610 U 10747 * 03131811739800 U 1622 * 03131811739810 U 3174 * 03131811743700 U 49518 * 03131811747700 U 3105 * 03131811749012 U 2461 * 03131811752000 U 3954 * 03131811755600 U 14175 * 03131811756100 U 2789 * 03131811757802 U 4663 * 03131811761500 U 7769 * 03131811797903 U 2047 * 03131811797907 U 8965 * 03131811797909 U 2432 * 03131811798400 U 4082 * 03131811802200 U 3177 * 03131811804900 U 9544 * 03131811805102 U 508 * 03131811806300 U 16388 * 03131811807820 U 1577 * 03131811807900 U 11044 * 03131811807908 U 26865 * 03131811809300 U 1761 * 03131811809400 U 14313 * 03131811809600 U 21373 * 03131811810100 U 11683 * 03131811810300 U 14696 * 03131811811000 U 19369 * 03131811811200 U 4056 * 03131820044522 U 20602 * 03131820044524 U 7806 * 03131820044610 U 20819 * 03131820044612 U 47887 * 03131820044613 U 33933 * 03131820045310 U 13863 * 03131820045412 U 7767 * 03131820046210 U 22922 * 03131820046220 U 1894 * 03131820046819 U 21767 * 03131820047800 U 10886 * 03131820049006 U 10697 * 03131820049029 U 2139 * 03131820049031 U 6458 * 03131820049200 U 17526 * 03131820049605 U 947 * 03131820050100 U 15031 * 03131820051205 U 1164 * 03131820051210 U 27306 * 03131820051405 U 1345 * 03131820052035 U 124 * 03131820052317 U 842 * 03131820052318 U 1635 * 03131820052332 U 4081 * 03131820052333 U 1996 * 03131820052610 U 12729 * 03131820052612 U 12480 * 03131820053100 U 1685 * 03131820053102 U 1915 * 03131820053103 U 1962 * 03131820053705 U 8257 * 03131820053706 U 8511 * 03131820054005 U 2007 * 03131820055705 U 1813 * 03131820055900 U 8887 * 03131820056315 U 26778 * 03131820056316 U 1946 * 03131820056900 U 1233 * 03131820056902 U 2454 * 03131820057100 U 952 * 03131820057200 U 18349 * 03131820057505 U 10187 * 03131820057515 U 11043 * 03131820057517 U 5528 * 03131820058110 U 15412 * 03131820058810 U 1870 * 03131820058813 U 1350 * 03131820059915 U 9845 * 03131820060103 U 1025 * 03131820060200 U 9024 * 03131820060400 U 1793 * 03131820061505 U 8354 * 03131820061721 U 9067 * 03131820062203 U 1107 * 03131820087300 U 1002 * 03131820088500 U 1741 * 03131820088800 U 1347 * 03131820089100 U 1564 * 03131820089500 U 3186 * 03131820089810 U 11921 * 03131820090000 U 10427 * 03131820090200 U 833 * 03131820090400 U 1462 * 03131820091300 U 3442 * 03131820099802 U 143 * 03131820101704 U 2109 * 03131820103200 U 1634 * 03131820103602 U 4453 * 03131820106200 U 1721 * 03131820106302 U 1997 * 03131820106809 U 1859 * 03131820106902 U 2672 * 03131820107300 U 1795 * 03131820107301 U 1618 * 03131820107401 U 1904 * 03131820112105 U 7899 * 03131820115800 U 1618 * 03131820116302 U 1122 * 03131820116501 U 1831 * 03131820117500 U 1347 * 03131820117901 U 1287 * 03131820118500 U 1634 * 03131820119005 U 1301 * 03131820119006 U 1026 * 03131820119018 U 1762 * 03131820119300 U 14814 * 03131820119400 U 17041 * 03131820119405 U 739 * 03131820119606 U 1402 * 03131820120200 U 1526 * 03131820120901 U 641 * 03131820122700 U 1863 * 03131820122806 U 15306 * 03131820123000 U 2315 * 03131820124700 U 13616 * 03131820125109 U 14212 * 03131820127201 U 3577 * 03131820127306 U 7342 * 03131820127500 U 11062 * 03131820127600 U 5139 * 03131820127704 U 8153 * 03131820127706 U 1900 * 03131820130000 U 10884 * 03131820130600 U 1548 * 03131820130800 U 2087 * 03131820130810 U 2128 * 03131820131100 U 1163 * 03131820131400 U 4597 * 03131820132505 U 1709 * 03131820134600 U 3335 * 03131820135000 U 1211 * 03131820135001 U 1148 * 03131820135100 U 3194 * 03131820135105 U 1679 * 03131820135200 U 1917 * 03131820135201 U 1699 * 03131820135700 U 1839 * 03131820135702 U 1395 * 03131820135703 U 915 * 03131820135800 U 12713 * 03131820136700 U 1960 * 03131820138400 U 1520 * 03131820139600 U 11226 * 03131820139602 U 11111 * 03131820141507 U 8773 * 03131820141704 U 18593 * 03131820142400 U 14742 * 03131820142700 U 14123 * 03131820142800 U 124 * 03131820143800 U 9643 * 03131830103432 U 1961 * 03131830104031 U 1462 * 03131830105032 U 25885 * 03131830105131 U 9562 * 03131830105181 U 15504 * 03131830105531 U 22290 * 03131830105781 U 30018 * 03131830107283 U 7229 * 03131830107439 U 27076 * 03131830107447 U 4069 * 03131830107531 U 2039 * 03131830107532 U 1259 * 03131830108642 U 10770 * 03131830108643 U 2001 * 03131830108931 U 1243 * 03131830108933 U 898 * 03131830109081 U 16979 * 03131830109082 U 21778 * 03131830109931 U 10122 * 03131830109981 U 34205 * 03131830110681 U 17054 * 03131830114432 U 1485 * 03131830114831 U 9654 * 03131830115184 U 5957 * 03131830115431 U 10565 * 03131830115432 U 19991 * 03131830115731 U 14641 * 03131830116081 U 1793 * 03131830116132 U 17492 * 03131830116731 U 15788 * 03131830116732 U 16265 * 03131830118831 U 1180 * 03131830118981 U 1833 * 03131830119337 U 8292 * 03131830119381 U 5951 * 03131830119833 U 2166 * 03131830121781 U 2891 * 03131830122231 U 1189 * 03131830122631 U 8607 * 03131830122931 U 9848 * 03131830123282 U 7768 * 03131830123334 U 1974 * 03131830124582 U 10216 * 03131830124583 U 9267 * 03131830124631 U 14457 * 03131830125082 U 1712 * 03131830125083 U 1836 * 03131830126931 U 28119 * 03131830127782 U 4590 * 03131830127831 U 1120 * 03131830128881 U 49894 * 03131830129081 U 1067 * 03131830129331 U 8639 * 03131830129481 U 1686 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 592 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131830129482 U 1702 * 03131830129484 U 1833 * 03131830129485 U 23886 * 03131830130231 U 14569 * 03131830130281 U 1119 * 03131830130481 U 3933 * 03131830131731 U 7980 * 03131830131882 U 15790 * 03131830132381 U 5925 * 03131830132831 R 7860 * 03131830132881 U 1631 * 03131830133081 U 8189 * 03131830133281 U 26840 * 03131830133581 U 9184 * 03131830133931 U 14785 * 03131830133932 U 5900 * 03131830134031 U 1963 * 03131830134032 U 10962 * 03131830134282 U 9093 * 03131830134831 U 4980 * 03131830134981 U 1913 * 03131830134982 U 462 * 03131830135031 U 8177 * 03131830135032 U 2010 * 03131830135033 U 6140 * 03131830135331 U 7885 * 03131830135332 U 19648 * 03131830135333 U 9930 * 03131830135335 U 1442 * 03131830135481 U 1973 * 03131830135483 U 1961 * 03131830135932 U 1850 * 03131830135981 U 1246 * 03131830136232 U 16293 * 03131830136731 U 11353 * 03131830136781 U 40769 * 03131830136883 U 38703 * 03131830136884 U 21498 * 03131830136981 U 9106 * 03131830137231 U 1818 * 03131830137232 U 1298 * 03131830137932 U 1067 * 03131830137935 U 1551 * 03131830137944 U 1646 * 03131830138881 U 1786 * 03131830138882 U 1351 * 03131830139031 U 1366 * 03131830139731 U 1836 * 03131830139732 U 8782 * 03131830140682 U 2394 * 03131830140881 U 1819 * 03131830140882 U 1924 * 03131830141931 U 32993 * 03131830143432 U 15188 * 03131830145531 U 37846 * 03131830146032 U 20383 * 03131830146481 U 2013 * 03131830146631 U 19777 * 03131830146781 U 29963 * 03131830146831 U 9800 * 03131830147231 U 1442 * 03131830147331 U 1164 * 03131830147332 U 17619 * 03131830147431 U 20993 * 03131830147432 U 32682 * 03131830147731 U 10058 * 03131830147833 U 44062 * 03131830149631 U 11124 * 03131830149832 U 1979 * 03131830149834 U 10712 * 03131830149882 U 7703 * 03131830149884 U 8568 * 03131830149885 U 10510 * 03131830149886 U 19233 * 03131830151031 U 16000 * 03131830151082 U 19294 * 03131830151231 U 37257 * 03131830151482 U 1180 * 03131830152331 U 19162 * 03131830153231 U 13922 * 03131830153581 U 6798 * 03131830154083 U 2628 * 03131830155081 U 5964 * 03131830155133 U 2069 * 03131830155181 U 10958 * 03131830155183 U 89 * 03131830155582 U 5590 * 03131830155781 U 2027 * 03131830155931 U 1352 * 03131830156031 U 1984 * 03131830156531 U 11302 * 03131830156931 U 1021 * 03131830157333 U 16110 * 03131830157381 U 2087 * 03131830157382 U 13984 * 03131830157481 U 1964 * 03131830157482 U 1754 * 03131830157736 U 1864 * 03131830157738 U 1293 * 03131830158681 U 3664 * 03131830158831 U 1698 * 03131830159531 U 1864 * 03131840539832 U 6439 * 03131840540637 U 1576 * 03131840541232 U 9337 * 03131840542832 U 1571 * 03131840545431 U 14371 * 03131840551832 U 6305 * 03131840552431 U 14626 * 03131840553831 U 2094 * 03131840561234 U 1644 * 03131840563431 U 1308 * 03131840565831 U 936 * 03131840566037 U 388 * 03131840566040 U 2014 * 03131840567031 U 16075 * 03131840567035 U 1638 * 03131840568631 U 1611 * 03131840571033 U 8735 * 03131840578232 U 1035 * 03131840579032 U 1883 * 03131840580431 U 5719 * 03131840583031 U 23009 * 03131840583231 U 16068 * 03131840583235 U 3895 * 03131840585231 U 2039 * 03131840586832 U 7965 * 03131840586845 U 958 * 03131840590040 U 1162 * 03131840590072 U 36752 * 03131840591840 U 988 * 03131840593431 U 15737 * 03131840595049 U 5754 * 03131840597031 U 829 * 03131840597037 U 1369 * 03131840601832 U 1522 * 03131840602835 U 1612 * 03131840604231 U 2100 * 03131840604232 U 2012 * 03131840613431 U 16826 * 03131840613831 U 19610 * 03131840617032 U 14909 * 03131840620832 U 10096 * 03131840621231 U 2059 * 03131840623631 U 706 * 03131840628431 U 2119 * 03131840628435 U 1035 * 03131840629231 U 6366 * 03131840630231 U 1885 * 03131840635631 U 1449 * 03131840642231 U 8006 * 03131840642232 U 1860 * 03131840642431 U 775 * 03131840645831 U 109320 * 03131840646031 U 878 * 03131840653831 U 9640 * 03131840653832 U 9145 * 03131840654231 U 56991 * 03131840654431 U 1996 * 03131840659038 U 13973 * 03131840659040 U 1182 * 03131840660631 U 15764 * 03131840661031 U 4763 * 03131840661035 U 15956 * 03131840661036 U 13398 * 03131840661231 U 1374 * 03131840667432 U 9204 * 03131840667435 U 7930 * 03131840668031 U 10011 * 03131840668035 U 8107 * 03131840668231 U 2023 * 03131840669631 U 21087 * 03131840670431 U 15815 * 03131840672231 U 15166 * 03131840673031 U 1674 * 03131840673231 U 1486 * 03131840680031 U 1255 * 03131840680631 U 9174 * 03131840680638 U 14285 * 03131840680831 U 1763 * 03131840681232 U 11512 * 03131840681432 U 1982 * 03131840681631 U 29418 * 03131840682035 U 1470 * 03131840684631 U 28336 * 03131840685435 U 11437 * 03131840687431 U 2004 * 03131840688035 U 2017 * 03131840689435 U 8775 * 03131840690435 U 7712 * 03131840692431 U 26634 * 03131840692632 U 1723 * 03131840694632 U 3541 * 03131840702432 U 950 * 03131840702436 U 1395 * 03131840702437 U 7842 * 03131840703235 U 1881 * 03131840703631 U 1514 * 03131840703637 U 1221 * 03131840708631 U 7744 * 03131840715232 U 2052 * 03131840717031 U 8110 * 03131840718832 U 1366 * 03131840720632 U 1228 * 03131840721431 U 1407 * 03131840721433 U 10429 * 03131840722031 U 1149 * 03131840722831 U 8031 * 03131840722835 U 1183 * 03131840722837 U 3962 * 03131840723431 U 1590 * 03131840726431 U 10054 * 03131840726432 U 8787 * 03131840727231 U 1295 * 03131840728831 U 2085 * 03131840728837 U 16815 * 03131840729632 U 2062 * 03131840729634 U 1116 * 03131840729645 U 89 * 03131840731240 U 1636 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 593 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840732031 U 2059 * 03131840732431 U 30530 * 03131840732631 U 1996 * 03131840733063 U 9503 * 03131840734635 U 6552 * 03131840735231 U 1360 * 03131840735237 U 1966 * 03131840739431 U 1714 * 03131840747035 U 1701 * 03131840751832 U 1925 * 03131840754231 U 15729 * 03131840754232 U 7561 * 03131840757631 U 3791 * 03131840758036 U 1860 * 03131840759231 U 33544 * 03131840759631 U 1667 * 03131840759637 U 1936 * 03131840759639 U 1192 * 03131840760235 U 2043 * 03131840760631 U 9149 * 03131840760632 U 15186 * 03131840763031 U 18769 * 03131840767631 U 7863 * 03131840768631 U 7726 * 03131840769031 U 9178 * 03131840771231 U 8499 * 03131840771235 U 2156 * 03131840771831 U 16484 * 03131840771832 U 9678 * 03131840771833 U 20175 * 03131840772231 U 27883 * 03131840773031 U 1678 * 03131840773032 U 1731 * 03131840773035 U 234975 * 03131840773036 U 1521 * 03131840774831 U 2068 * 03131840777831 U 1321 * 03131840777835 U 949 * 03131840780035 U 1758 * 03131840780833 U 2252 * 03131840781643 U 10019 * 03131840781651 U 1872 * 03131840781660 U 89 * 03131840782640 U 1075 * 03131840782649 U 1735 * 03131840783231 U 11149 * 03131840783831 U 422 * 03131840783832 U 10219 * 03131840786231 U 4677 * 03131840786237 U 1501 * 03131840786431 U 1684 * 03131840786433 U 9663 * 03131840789431 U 1957 * 03131840789435 U 4295 * 03131840789834 U 14613 * 03131840791031 U 601 * 03131840791032 U 1288 * 03131840791035 U 1721 * 03131840792235 U 1726 * 03131840793831 U 1480 * 03131840793835 U 1547 * 03131840797431 U 8928 * 03131840797436 U 4562 * 03131840798031 U 1762 * 03131840799237 U 5087 * 03131840799432 U 1924 * 03131840804032 U 21756 * 03131840804231 U 65 * 03131840804237 U 16471 * 03131840804238 U 855 * 03131840804239 U 748 * 03131840804435 U 958 * 03131840806435 U 846 * 03131840806436 U 1633 * 03131840807831 U 2024 * 03131840807835 U 1278 * 03132110287750 U 50178 * 03132110288251 U 1141 * 03132110290250 U 8814 * 03132110291050 U 20692 * 03132110291650 U 5639 * 03132110294150 U 1457 * 03132110294350 U 730 * 03132110295350 U 3733 * 03132110295450 U 781 * 03132110296350 U 20672 * 03132110302450 U 12556 * 03132110307860 U 15908 * 03132110307950 U 27536 * 03132110309650 U 1239 * 03132110309655 U 666 * 03132110310050 U 1973 * 03132110310051 U 1184 * 03132110310055 U 1870 * 03132110313750 U 8515 * 03132110314550 U 1937 * 03132110314950 U 1968 * 03132110316050 U 9042 * 03132110316950 U 3986 * 03132110317450 U 1411 * 03132110317750 U 7696 * 03132110318550 U 16834 * 03132110318851 U 1803 * 03132110319770 U 1424 * 03132110323050 U 1689 * 03132110326850 U 7865 * 03132110328455 U 23446 * 03132110330850 U 10618 * 03132110331250 U 9762 * 03132110331750 U 4290 * 03132110332150 U 11385 * 03132110332154 U 1992 * 03132110332451 U 6249 * 03132110333550 U 1459 * 03132110333650 U 741 * 03132110333651 U 1223 * 03132110335851 U 1347 * 03132110341550 U 16409 * 03132110342350 U 651 * 03132110342351 U 797 * 03132110342353 U 783 * 03132110342550 U 1554 * 03132110342750 U 2424 * 03132110343250 U 17835 * 03132110343253 U 17037 * 03132110343550 U 23386 * 03132110343551 U 10639 * 03132110343652 U 1920 * 03132110344350 U 29183 * 03132110344450 U 8329 * 03132110345750 U 1084 * 03132110345850 U 17642 * 03132110349250 U 1940 * 03132110349252 U 1315 * 03132110350050 U 8433 * 03132110350052 U 1904 * 03132110350651 U 10445 * 03132110350750 U 1822 * 03132110350955 U 9177 * 03132110351051 U 1291 * 03132110352450 U 893 * 03132110352451 U 1873 * 03132110353050 U 1880 * 03132110353350 U 1020 * 03132110353553 U 94 * 03132110355950 U 2855 * 03132110356150 U 4801 * 03132110356450 U 3261 * 03132110360150 U 1964 * 03132110361750 U 11103 * 03132110361950 U 19588 * 03132110363550 U 8228 * 03132110365450 U 1814 * 03132110366950 U 1823 * 03132110367750 U 5998 * 03132110371250 U 1712 * 03132110371550 U 1483 * 03132110371552 U 538 * 03132110371850 U 19427 * 03132110372350 U 7896 * 03132110372750 U 1124 * 03132110372850 U 7872 * 03132110373250 U 7506 * 03132110373655 U 11045 * 03132110373750 U 415 * 03132110373752 U 3757 * 03132110374450 U 1918 * 03132110376750 U 25660 * 03132110376851 U 15045 * 03132110378550 U 4916 * 03132110381250 U 1939 * 03132110381650 U 1786 * 03132110382558 U 1926 * 03132110402350 U 418 * 03132110403250 U 44132 * 03132110404050 U 1813 * 03132110404652 U 94 * 03132110405151 U 1975 * 03132110407050 U 2038 * 03132110408050 U 32519 * 03132110408250 U 8384 * 03132110408650 U 16101 * 03132110408750 U 124 * 03132110408751 U 8974 * 03132110410958 U 21896 * 03132110411553 U 1000 * 03132110411661 U 1355 * 03132110411662 U 1049 * 03132120101005 U 478 * 03132120101600 U 10025 * 03132120101601 U 9767 * 03132120101603 U 8291 * 03132120101604 U 8919 * 03132120103100 U 2293 * 03132120103800 U 18567 * 03132120105205 U 1455 * 03132120105810 U 1898 * 03132120106820 U 1782 * 03132120106821 U 5863 * 03132120107300 U 19662 * 03132120107400 U 8561 * 03132120107900 U 124578 * 03132120108300 U 1604 * 03132120108400 U 6974 * 03132120109202 U 1599 * 03132120109300 U 9576 * 03132120109400 U 747 * 03132120109405 U 19891 * 03132120109406 U 6209 * 03132120112400 U 16706 * 03132120114000 U 30902 * 03132120114312 U 1931 * 03132120114316 U 14532 * 03132120115446 U 26883 * 03132120115903 U 2111 * 03132120116400 U 1796 * 03132120117500 U 14935 * 03132120117501 U 2095 * 03132120117800 U 5730 * 03132120117805 U 5066 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 594 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132120118200 U 14149 * 03132120118202 U 2030 * 03132120119600 U 34205 * 03132120119601 U 1678 * 03132120120700 U 9026 * 03132120120705 U 10489 * 03132120120706 U 1884 * 03132120120807 U 415 * 03132120122100 U 10498 * 03132120122400 U 9470 * 03132120122402 U 960 * 03132120122405 U 10001 * 03132120123000 U 8773 * 03132120123707 U 4531 * 03132120123710 U 11446 * 03132120124900 U 1747 * 03132120124902 U 1736 * 03132120126303 U 10843 * 03132120127100 U 8562 * 03132120127102 U 7967 * 03132120127600 U 1683 * 03132120127605 U 1633 * 03132120127606 U 1498 * 03132120129800 U 8581 * 03132120129802 U 1813 * 03132120130105 U 11426 * 03132120130106 U 1844 * 03132120130107 U 1792 * 03132120130700 U 960 * 03132120130705 U 1279 * 03132120132000 U 145 * 03132120132500 U 2805 * 03132120132510 U 2373 * 03132120134405 U 1466 * 03132120134406 U 1599 * 03132120136602 U 1881 * 03132120137210 U 6528 * 03132120137800 U 2033 * 03132120138803 U 1944 * 03132120140400 U 7955 * 03132120140402 U 13419 * 03132120140403 U 10516 * 03132120140404 U 8022 * 03132120143500 U 15630 * 03132120143502 U 20069 * 03132120144200 U 10983 * 03132120144206 U 1946 * 03132120144500 U 16747 * 03132120145403 U 27016 * 03132120146910 U 8724 * 03132120147005 U 10185 * 03132120147205 U 1165 * 03132120147207 U 774 * 03132120148108 U 19329 * 03132120148600 U 1797 * 03132120148800 U 1638 * 03132120148805 U 1640 * 03132120149710 U 1888 * 03132130114008 U 16766 * 03132130114010 U 2618 * 03132130115400 U 19732 * 03132130115700 U 5470 * 03132130115702 U 1409 * 03132130116300 U 1565 * 03132130116301 U 6245 * 03132130117200 U 1812 * 03132130117202 U 1943 * 03132130117700 U 8088 * 03132130117900 U 12020 * 03132130119200 U 1967 * 03132130120005 U 468 * 03132130122001 U 1613 * 03132130122700 U 1235 * 03132130123100 U 10826 * 03132130124400 U 1072 * 03132130124502 U 19399 * 03132130124703 U 1180 * 03132130126000 U 8376 * 03132130126003 U 553 * 03132130127003 U 1710 * 03132130127102 U 1528 * 03132130129802 U 48045 * 03132130129911 U 2975 * 03132130132206 U 233 * 03132130133600 U 1421 * 03132130134800 U 20841 * 03132130135800 U 132 * 03132130135801 U 125 * 03132130136003 U 124 * 03132130137203 U 1522 * 03132130138502 U 1430 * 03132130139900 U 1634 * 03132130139901 U 1627 * 03132130139902 U 842 * 03132130140004 U 546 * 03132130140100 U 1592 * 03132130140203 U 1438 * 03132130140300 U 1575 * 03132130140301 U 898 * 03132130140800 U 10176 * 03132130140806 U 14102 * 03132130141501 U 22980 * 03132130147600 U 4925 * 03132130150400 U 16504 * 03132130151402 U 8454 * 03132130151500 U 8168 * 03132130151605 U 1340 * 03132130152900 U 19260 * 03132130153000 U 54893 * 03132130153400 U 3199 * 03132130153600 U 6635 * 03132130157004 U 1272 * 03132130157005 U 1501 * 03132130157700 U 9726 * 03132130157902 U 1299 * 03132130160300 U 10965 * 03132130162900 U 18141 * 03132130162904 U 2715 * 03132130165503 U 16043 * 03132130165505 U 10697 * 03132130166904 U 697 * 03132130166906 U 4138 * 03132130169613 U 8254 * 03132130169900 U 10449 * 03132130169902 U 1968 * 03132130171608 U 1716 * 03132140161700 U 1639 * 03132140161711 U 9002 * 03132140162553 U 20192 * 03132140166905 U 1588 * 03132140168605 U 172 * 03132140169200 U 5380 * 03132140170400 U 1375 * 03132140170402 U 1438 * 03132140170700 U 7952 * 03132140170900 U 705 * 03132140170950 R 1241 * 03132140172303 U 1980 * 03132140172400 U 124 * 03132140172450 U 1455 * 03132140172514 U 1402 * 03132140173004 U 14895 * 03132140173313 U 1114 * 03132140173315 U 888 * 03132140173600 U 10580 * 03132140173804 U 600 * 03132140174000 U 9689 * 03132140174193 U 14219 * 03132140174203 U 6620 * 03132140174209 U 2100 * 03132140174210 U 1092 * 03132140174219 U 58921 * 03132140174222 U 1434 * 03132140174227 U 1867 * 03132140174311 U 435 * 03132140174329 U 3815 * 03132140174505 U 1456 * 03132140175300 U 1323 * 03132140175600 U 938 * 03132140175602 U 1523 * 03132140175604 U 650 * 03132140175606 U 7012 * 03132140175607 U 792 * 03132140176610 U 14066 * 03132140176612 U 14896 * 03132140176809 U 2081 * 03132140177000 U 147 * 03132140177204 U 35207 * 03132140177206 U 5108 * 03132140177501 U 1019 * 03132140177904 U 9361 * 03132140178305 U 6587 * 03132140178906 U 13587 * 03132140179308 U 599 * 03132140179313 U 997 * 03132140180508 U 1025 * 03132140180605 U 2551 * 03132140180810 U 7688 * 03132140182000 U 7874 * 03132140182203 U 2779 * 03132140182303 U 1133 * 03132140182305 U 7764 * 03132140182307 U 1359 * 03132140183511 U 1889 * 03132140183702 U 14441 * 03132140183819 U 1363 * 03132140184300 U 1717 * 03132140185810 U 1720 * 03132140185812 U 1385 * 03132140187703 U 1508 * 03132140187706 U 1977 * 03132140189108 U 1810 * 03132140189110 U 1937 * 03132140190200 U 1518 * 03132140190201 U 458 * 03132140190700 U 1548 * 03132140190956 U 2122 * 03132140190957 U 751 * 03132140190959 U 36142 * 03132140190965 U 1923 * 03132140192116 U 994 * 03132140192802 U 8848 * 03132140193500 U 8062 * 03132140193502 U 2381 * 03132140193909 U 1973 * 03132140193911 U 8502 * 03132140194097 U 16266 * 03132140194123 U 1290 * 03132140194131 U 1769 * 03132140194137 U 11168 * 03132140194145 U 1805 * 03132140194153 U 910 * 03132140194155 U 1981 * 03132140194162 U 1228 * 03132140194301 U 1289 * 03132140194700 U 2034 * 03132140194909 U 8092 * 03132140194916 U 1829 * 03132140195027 U 847 * 03132140195044 U 1265 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 595 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140195116 U 318 * 03132140195143 U 9293 * 03132140195156 U 736 * 03132140195157 U 2699 * 03132140195165 U 9127 * 03132140195166 U 9918 * 03132140195167 U 15790 * 03132140195174 U 2047 * 03132140195178 U 870 * 03132140195188 U 1801 * 03132140195196 U 1263 * 03132140195199 U 3175 * 03132140195200 U 2098 * 03132140195201 U 4298 * 03132140195297 U 1774 * 03132140195350 U 31280 * 03132140195363 U 16822 * 03132140195370 U 10078 * 03132140195376 U 2107 * 03132140195378 U 3962 * 03132140195393 U 5487 * 03132140195410 U 2014 * 03132140195412 U 9568 * 03132140195426 U 2606 * 03132140195430 U 90 * 03132140195453 U 524 * 03132140195824 U 4159 * 03132140196100 U 7723 * 03132140196102 R 10466 * 03132140196117 U 7892 * 03132140196340 U 831 * 03132140196349 U 1199 * 03132140197500 U 2045 * 03132140197600 U 1638 * 03132140197601 U 1550 * 03132140197614 U 650 * 03132140197617 U 553 * 03132140198407 U 1165 * 03132140199900 U 10879 * 03132140200000 U 5947 * 03132140201400 U 1402 * 03132140202319 U 3210 * 03132140202404 U 14583 * 03132140202882 U 939 * 03132140202884 U 1491 * 03132140202888 U 1870 * 03132140202890 U 8575 * 03132140202905 U 10708 * 03132140202919 U 1520 * 03132140202950 U 702 * 03132140202984 U 1015 * 03132140202999 U 13994 * 03132140203005 U 4563 * 03132140203010 U 7815 * 03132140203100 U 1849 * 03132140203103 U 2528 * 03132140203105 U 1752 * 03132140203110 U 16489 * 03132140203112 U 2282 * 03132140203116 U 2300 * 03132140203201 U 4533 * 03132140203315 U 2799 * 03132140203412 U 1326 * 03132140203414 U 837 * 03132140203415 U 1071 * 03132140203420 U 8907 * 03132140203422 U 7972 * 03132140203600 U 7922 * 03132140204892 U 1845 * 03132140205007 U 1536 * 03132140205014 U 1467 * 03132140205022 U 42771 * 03132140205250 U 5030 * 03132140205300 U 28608 * 03132140205610 U 35544 * 03132140206003 U 1715 * 03132140206005 U 5983 * 03132140206100 U 8420 * 03132140206205 U 2005 * 03132140206206 U 1971 * 03132140206300 U 17796 * 03132140206322 U 8270 * 03132140207107 U 930 * 03132140207109 U 8831 * 03132140207922 U 6553 * 03132150191057 R 27386 * 03132150191059 R 18856 * 03132150191133 R 670 * 03132150191217 R 1175 * 03132150191218 R 343 * 03132150191219 R 1870 * 03132150191229 R 1894 * 03132150191243 R 1407 * 03132150191244 R 8274 * 03132150191247 R 684 * 03132150191287 R 2036 * 03132150191364 R 1510 * 03132150191395 R 7855 * 03132150191408 R 1133 * 03132150191461 R 1779 * 03132150191466 R 1852 * 03132150191467 R 93 * 03132150191473 R 1503 * 03132150191474 R 813 * 03132150191478 R 4007 * 03132150191492 R 2039 * 03132150191497 R 930 * 03132150192110 R 380 * 03132150192301 R 16154 * 03132150192500 R 7937 * 03132150192505 R 1206 * 03132150192597 R 896 * 03132150192599 R 1180 * 03132150192621 R 13551 * 03132150192642 R 8486 * 03132150192647 R 10172 * 03132150192812 R 816 * 03132150192848 R 1116 * 03132150192981 R 2098 * 03132150193011 R 8383 * 03132150194014 R 3774 * 03132150194206 R 20644 * 03132150194610 R 1738 * 03132150195009 R 1096 * 03132150195072 R 8126 * 03132150195087 R 854 * 03132150195094 R 1206 * 03132150195142 R 1268 * 03132150195154 R 1473 * 03132150195214 R 1279 * 03132150195582 R 14238 * 03132150195594 R 1946 * 03132150195627 R 1432 * 03132150195647 R 1397 * 03132150195704 R 1258 * 03132150195717 R 11052 * 03132150195719 R 825 * 03132150195730 R 991 * 03132150195761 R 1465 * 03132150195821 R 9140 * 03132150195823 R 1973 * 03132150195848 R 1251 * 03132150195849 R 2151 * 03132150195886 R 17869 * 03132150196210 R 1933 * 03132150196231 R 1683 * 03132150196422 R 1710 * 03132150196437 R 674 * 03132150196509 R 164 * 03132150196643 R 1636 * 03132150196644 R 1763 * 03132150198613 R 921 * 03132150198629 R 11279 * 03132150199028 R 8360 * 03132150199033 R 1285 * 03132160101814 R 484 * 03132160185749 R 594 * 03132160200209 R 1206 * 03132160203301 R 1440 * 03132160203303 R 378 * 03132160203307 R 408 * 03132160203311 R 1451 * 03132160203334 R 4940 * 03132160203337 R 1660 * 03132160203344 R 2349 * 03132160203364 R 10969 * 03132160203376 R 953 * 03132160203391 R 1041 * 03132160203410 R 1230 * 03132160203415 R 89 * 03132160203417 R 1200 * 03132160204206 R 8491 * 03132160204209 R 6436 * 03132160204212 R 911 * 03132160204300 R 476 * 03132160204600 R 839 * 03132160204700 R 1361 * 03132160204705 R 1444 * 03132160204710 R 10866 * 03132160204712 R 938 * 03132160204713 R 1776 * 03132160204800 R 4063 * 03132160204810 R 3483 * 03132160205000 R 1398 * 03132160205100 R 10241 * 03132160205109 R 1613 * 03132160205600 R 7820 * 03132160206109 R 1148 * 03132160206115 R 1491 * 03132160206121 R 671 * 03132160206302 R 1736 * 03132160206315 R 308 * 03132160206400 R 444 * 03132160206816 R 1113 * 03132160206817 R 1488 * 03132160206905 R 1248 * 03132160206913 R 99 * 03132160206914 R 2023 * 03132160207804 R 4081 * 03132160207811 R 1841 * 03132160207821 R 682 * 03132160207828 R 1455 * 03132160207900 R 1559 * 03132160208000 R 1770 * 03132160209558 R 1489 * 03132160210100 R 1020 * 03132160210300 R 3296 * 03132160210401 R 1592 * 03132160210500 R 1390 * 03132160210600 R 1491 * 03132160210701 R 1176 * 03132160211108 R 767 * 03132160211400 R 994 * 03132160211500 R 1880 * 03132160211514 R 1653 * 03132160211600 R 1399 * 03132160211700 R 11338 * 03132160211707 R 1294 * 03132160212400 R 1901 * 03132160212406 R 931 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 596 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160212600 R 1984 * 03132160212910 R 1144 * 03132160212912 R 3443 * 03132160213100 R 884 * 03132160213105 R 8099 * 03132160214008 R 1521 * 03132160214109 R 1341 * 03132160215402 R 728 * 03132160216009 R 1816 * 03132160217203 R 8732 * 03132160217516 R 1568 * 03132160218100 R 804 * 03132160218400 R 1350 * 03132160218515 R 1102 * 03132160218516 R 8464 * 03132160218517 R 8400 * 03132160218542 R 946 * 03132160218543 R 902 * 03132160218800 R 1329 * 03132160219309 R 1848 * 03132160219400 R 1282 * 03132160219416 R 873 * 03132160219425 R 1199 * 03132160219711 R 933 * 03132160219714 R 1385 * 03132160220400 R 1965 * 03132160220417 R 3834 * 03132160220600 R 2023 * 03132160220601 R 1372 * 03132160221100 R 1727 * 03132160221907 R 1409 * 03132160222000 R 1096 * 03132160224325 R 1361 * 03132160225200 R 7737 * 03132160225202 R 14527 * 03132160225214 R 10526 * 03132160225301 R 152 * 03132160225304 R 168 * 03132160225310 R 797 * 03132160225311 R 1274 * 03132160225614 R 759 * 03132160228812 R 10864 * 03132160228900 R 8770 * 03132160229100 R 14805 * 03132160229200 R 1862 * 03132160229400 R 24250 * 03132160229500 R 923 * 03132160229501 R 1049 * 03132160229516 R 8747 * 03132160229725 R 776 * 03132160229726 R 1496 * 03132160229900 R 1247 * 03132160230401 R 759 * 03132160230410 R 544 * 03132160230415 R 300 * 03132160230416 R 691 * 03132160230700 R 11472 * 03132160230804 R 1746 * 03132160230900 R 5066 * 03132160230903 R 1462 * 03132160231000 R 2062 * 03132160231303 R 1182 * 03132160231400 R 526 * 03132160233200 R 1865 * 03132160234421 R 1693 * 03132160236000 R 1082 * 03132160236001 R 8334 * 03132160236400 R 1492 * 03132160236704 R 560 * 03132160236813 R 3082 * 03132160237500 R 460 * 03132160237516 R 1871 * 03132160239705 R 13786 * 03132160240001 R 15533 * 03132160240500 R 1991 * 03132160246100 R 9687 * 03132160246108 R 414 * 03132161633702 R 621 * 03132161644609 R 366 * 03132170453050 U 9241 * 03132170453550 U 13877 * 03132170455250 U 2017 * 03132170455452 U 8818 * 03132170457550 U 2015 * 03132170458550 U 20903 * 03132170460050 U 4551 * 03132170460356 U 680 * 03132170460755 U 44984 * 03132170461050 U 7258 * 03132170461351 U 8526 * 03132170461353 U 8960 * 03132170462050 U 2051 * 03132170462655 U 3710 * 03132170463650 U 2416 * 03132170464250 U 1656 * 03132170464650 U 9632 * 03132170465250 U 8695 * 03132170465851 U 1344 * 03132170467850 U 1116 * 03132170467853 U 1013 * 03132170471400 U 908 * 03132170471450 U 6171 * 03132170471455 U 96 * 03132170471650 U 9467 * 03132170472053 U 5084 * 03132170472351 U 19469 * 03132170473050 U 1258 * 03132170473550 U 10896 * 03132170473850 U 8647 * 03132170474250 U 870 * 03132170474350 U 1295 * 03132170474450 U 1067 * 03132170475250 U 880 * 03132170475350 U 854 * 03132170475555 U 371 * 03132170475650 U 1536 * 03132170476050 U 6029 * 03132170476950 U 14795 * 03132170477050 U 1981 * 03132170482150 U 8458 * 03132170482350 U 11173 * 03132170484250 U 3537 * 03132170484750 U 146 * 03132170485550 U 16201 * 03132170485650 U 8099 * 03132170490950 U 894 * 03132170492250 U 29556 * 03132170493055 U 3059 * 03132170496750 U 8133 * 03132170500450 U 1993 * 03132170500452 U 1978 * 03132170500455 U 1958 * 03132170501950 U 19777 * 03132170504750 U 1912 * 03132170504752 U 1623 * 03132170504850 U 673 * 03132170505050 U 5756 * 03132170505150 U 15520 * 03132170505153 U 1933 * 03132170506550 U 9331 * 03132170509250 U 1792 * 03132170509350 U 10940 * 03132170509450 U 8281 * 03132170510850 U 15684 * 03132170513454 U 50634 * 03132170514350 U 15563 * 03132170514450 U 1590 * 03132170514550 U 8190 * 03132170517450 U 10208 * 03132170518250 U 4475 * 03132170518450 U 809 * 03132170520050 U 17799 * 03132170523750 U 6030 * 03132170523850 U 1596 * 03132170526050 U 9179 * 03132170526052 U 9786 * 03132170530350 U 7470 * 03132170531550 U 10988 * 03132170532350 U 9017 * 03132170532450 U 15605 * 03132170532650 U 821 * 03132170532652 U 1009 * 03132170532850 U 6063 * 03132170537550 U 1994 * 03132170539450 U 15779 * 03132170539550 U 6060 * 03132170540450 U 1559 * 03132170540750 U 1517 * 03132170540850 U 1684 * 03132170540950 U 1003 * 03132170544151 U 803 * 03132170544350 U 1671 * 03132170547750 U 8366 * 03132170548750 U 1326 * 03132170549050 U 1853 * 03132170549350 U 1883 * 03132170549351 U 1198 * 03132170551950 U 15123 * 03132170552050 U 16280 * 03132170552053 U 1904 * 03132170552550 U 10179 * 03132170552555 U 10358 * 03132170552750 U 1182 * 03132170552850 U 751 * 03132170555851 U 1113 * 03132170556550 U 1810 * 03132170556850 U 1578 * 03132170557450 U 15598 * 03132170557550 U 17573 * 03132170559750 U 5137 * 03132170559751 U 1371 * 03132170560451 U 10059 * 03132170560855 U 1871 * 03132170566050 U 1756 * 03132170566850 U 1035 * 03132170568250 U 1855 * 03132170568255 U 1933 * 03132180298016 R 20243 * 03132180298017 R 599 * 03132180298019 R 231 * 03132180298212 R 344 * 03132180298216 R 1368 * 03132180299807 R 14732 * 03132180300200 R 310 * 03132180300201 R 1162 * 03132180301507 R 728 * 03132180301600 R 412 * 03132180301601 R 1990 * 03132180302702 R 16346 * 03132180302703 R 125 * 03132180302714 R 965 * 03132180302715 R 1306 * 03132180302721 R 1442 * 03132180302733 R 682 * 03132180302746 R 14850 * 03132180365709 R 109 * 03132180366514 R 1348 * 03132180366515 R 7820 * 03132180367504 R 496 * 03132180369374 R 1718 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 597 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132180370510 R 8792 * 03132180376100 R 8157 * 03132180380000 R 576 * 03132180380214 R 1762 * 03132180380218 R 867 * 03132180380302 R 1109 * 03132180380926 R 1190 * 03132180382600 R 13153 * 03132180390310 R 9873 * 03132180395200 R 1757 * 03132180396704 R 1807 * 03132180396705 R 2030 * 03132180396764 R 873 * 03132180398900 R 5011 * 03132180403102 R 426 * 03132180405100 R 1269 * 03132180405800 R 1051 * 03132212180000 U 19503 * 03132212182610 U 2083 * 03132212183300 U 2854 * 03132212183400 U 4297 * 03132212186000 U 1716 * 03132212187600 U 1928 * 03132212187700 U 1709 * 03132212188100 U 1453 * 03132212188200 U 723 * 03132212188300 U 1990 * 03132212188400 U 993 * 03132212188500 U 28747 * 03132212188700 U 7837 * 03132212191212 U 1855 * 03132212191700 U 8030 * 03132212192200 U 1700 * 03132212193600 U 1414 * 03132212196300 U 137 * 03132212197102 U 10503 * 03132212197103 U 1550 * 03132212197110 U 10483 * 03132212197800 U 1883 * 03132212197804 U 1525 * 03132212199010 U 7964 * 03132212200600 U 1462 * 03132212200603 U 588 * 03132212200605 U 1617 * 03132212201500 U 1720 * 03132212202700 U 21923 * 03132212203100 U 1711 * 03132212203103 U 1144 * 03132212205205 U 1834 * 03132212205206 U 1555 * 03132212205300 U 1969 * 03132212205710 U 2022 * 03132212206400 U 50274 * 03132212207200 U 1914 * 03132212210000 U 817 * 03132212210001 U 910 * 03132212210002 U 745 * 03132212210100 U 1792 * 03132212210104 U 2071 * 03132212210702 U 129 * 03132212211005 U 1922 * 03132212212700 U 1340 * 03132212214560 U 933 * 03132212215900 U 656 * 03132212216304 U 38239 * 03132212216900 U 14505 * 03132212217304 U 3283 * 03132212217700 U 1822 * 03132212219800 U 1201 * 03132212221500 U 2062 * 03132212221600 U 1522 * 03132212221603 U 1969 * 03132212221708 U 1767 * 03132212221900 U 14869 * 03132212224000 U 8243 * 03132212224200 U 1939 * 03132212224702 U 1846 * 03132212224800 U 2178 * 03132212224900 U 7950 * 03132212224908 U 1976 * 03132212226500 U 1950 * 03132212226502 U 1083 * 03132212226510 U 2062 * 03132212226700 U 1548 * 03132212226800 U 1786 * 03132212226802 U 5763 * 03132212228102 U 1502 * 03132212228300 U 7692 * 03132212229600 U 1792 * 03132212229602 U 912 * 03132212229605 U 827 * 03132212229705 U 838 * 03132212230800 U 554 * 03132212230810 U 962 * 03132212231200 U 22449 * 03132212232200 U 10402 * 03132212235300 U 14520 * 03132212238300 U 1080 * 03132212238308 U 1491 * 03132212239100 U 1495 * 03132212239300 U 10301 * 03132212239860 U 23364 * 03132212240800 U 3965 * 03132220165200 U 834 * 03132220165500 U 1206 * 03132220168002 U 2210 * 03132220168008 U 1888 * 03132220171100 U 2429 * 03132220174900 U 2082 * 03132220174902 U 15886 * 03132220175000 U 16700 * 03132220176800 U 28175 * 03132220176801 U 19247 * 03132220184705 U 4176 * 03132220186700 U 219 * 03132220186800 U 1350 * 03132220262703 U 974 * 03132220262900 U 4386 * 03132220262904 U 1103 * 03132220263206 U 1467 * 03132220263401 U 1622 * 03132220263800 U 409 * 03132220264900 U 1810 * 03132220267300 U 1751 * 03132220267303 U 1844 * 03132220268000 U 1427 * 03132220268900 U 1158 * 03132220268902 U 1140 * 03132220269500 U 1553 * 03132220269702 U 1873 * 03132220269708 U 2042 * 03132220270001 U 802 * 03132220270014 U 949 * 03132220270406 U 16073 * 03132220270408 U 1809 * 03132220271500 U 1780 * 03132220272100 U 26595 * 03132220273001 U 1533 * 03132220274904 U 1913 * 03132220274905 U 1940 * 03132220275804 U 1466 * 03132220275900 U 1261 * 03132220276200 U 9239 * 03132220276500 U 455 * 03132220276508 U 1310 * 03132220277201 U 1492 * 03132220278401 U 9145 * 03132220278402 U 21486 * 03132220278406 U 10522 * 03132220281100 U 10182 * 03132220281101 U 6269 * 03132220281102 U 13557 * 03132220281103 U 9296 * 03132220281801 U 8976 * 03132220282700 U 7838 * 03132220282701 U 1408 * 03132220283003 U 1198 * 03132220283009 U 1599 * 03132220291000 U 412 * 03132220291104 U 1967 * 03132220291200 U 9042 * 03132220291400 U 859 * 03132220291402 U 689 * 03132220291500 U 9803 * 03132220292100 U 8584 * 03132220292500 U 2069 * 03132220292800 U 1584 * 03132220293300 U 1897 * 03132220293305 U 404 * 03132220293400 U 1181 * 03132220293401 U 1543 * 03132220293700 U 2063 * 03132220293800 U 1304 * 03132220293802 U 1273 * 03132220294001 U 2294 * 03132220294200 U 7735 * 03132220294210 U 6470 * 03132220294300 U 11183 * 03132220294303 U 6479 * 03132220294700 U 3651 * 03132220295000 U 1537 * 03132220295100 U 1020 * 03132220295104 U 1072 * 03132220295204 U 772 * 03132220306300 U 1646 * 03132220306304 U 1517 * 03132220306400 U 1634 * 03132220306701 U 6442 * 03132220307200 U 1972 * 03132220307400 U 1970 * 03132220307404 U 1293 * 03132220307500 U 11323 * 03132220307502 U 10103 * 03132220307600 U 4837 * 03132220307900 U 6052 * 03132220308007 U 2057 * 03132220308400 U 1965 * 03132220308402 U 1030 * 03132220308501 U 1156 * 03132220308502 U 1393 * 03132220308503 U 1181 * 03132220308507 U 697 * 03132220308601 U 1015 * 03132220308606 U 880 * 03132220308701 U 784 * 03132220308800 U 1316 * 03132220308804 U 1533 * 03132220308805 U 1585 * 03132220309128 U 580 * 03132220309700 U 1868 * 03132220309701 U 6607 * 03132220309904 U 833 * 03132220310100 U 1948 * 03132220310101 U 437 * 03132220310500 U 7503 * 03132220310900 U 1427 * 03132220311000 U 1582 * 03132220311100 U 3656 * 03132220311300 U 1488 * 03132220311307 U 1696 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 598 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132220337700 U 850 * 03132220337800 U 1237 * 03132220338001 U 2015 * 03132220338002 U 1432 * 03132220338003 U 1226 * 03132220338005 U 1931 * 03132220338008 U 1710 * 03132220338019 U 1446 * 03132220338101 U 6244 * 03132220338200 U 913 * 03132220338300 U 1507 * 03132220338600 U 1424 * 03132220339306 U 1166 * 03132220339402 U 2973 * 03132220340200 U 13672 * 03132220340204 U 8233 * 03132220340300 U 1577 * 03132220367304 U 1950 * 03132220367404 U 1006 * 03132220367502 U 1667 * 03132220367600 U 1875 * 03132220367750 U 156 * 03132220367801 U 1828 * 03132220367811 U 751 * 03132220367813 U 1071 * 03132230581069 U 1344 * 03132230581070 U 562 * 03132230581376 U 843 * 03132230581675 U 16272 * 03132230581851 U 10044 * 03132230581952 U 2019 * 03132230583351 U 124 * 03132230583361 U 1368 * 03132230584052 U 1492 * 03132230584151 U 2250 * 03132230584663 U 13970 * 03132230584681 U 408 * 03132230585267 U 2050 * 03132230585351 U 8865 * 03132230585561 U 1810 * 03132230585772 U 1955 * 03132230585782 U 872 * 03132230585851 U 850 * 03132230586351 U 1623 * 03132230586375 U 860 * 03132230586851 U 1381 * 03132230586852 U 697 * 03132230587051 U 2125 * 03132230587054 U 1476 * 03132230587065 U 8700 * 03132230587162 U 1808 * 03132230587551 U 1781 * 03132230587765 U 1710 * 03132230587855 U 979 * 03132230588152 U 1427 * 03132230588260 U 1644 * 03132230588853 U 6574 * 03132230588863 U 9387 * 03132230588956 U 191 * 03132230589397 U 1175 * 03132230589564 U 1025 * 03132230589570 U 8311 * 03132230589657 U 762 * 03132230590051 U 9354 * 03132230590055 U 1625 * 03132230590074 U 811 * 03132230590158 U 1396 * 03132230590851 U 15932 * 03132230591255 U 1341 * 03132230591551 U 9932 * 03132230591851 U 9272 * 03132230591861 U 840 * 03132230592554 U 1051 * 03132230592751 U 10472 * 03132230593051 U 1692 * 03132230593960 U 723 * 03132230594451 U 662 * 03132230594751 U 695 * 03132230594760 U 1232 * 03132230595251 U 1079 * 03132230595254 U 754 * 03132230595264 U 873 * 03132230595651 U 1792 * 03132230596451 U 8506 * 03132230596551 U 448 * 03132230596561 U 1027 * 03132230596653 U 1228 * 03132230596663 U 1065 * 03132230597276 U 723 * 03132230597551 U 2076 * 03132230598151 U 1887 * 03132230598351 U 19968 * 03132230598966 U 634 * 03132230598976 U 591 * 03132230599051 U 820 * 03132230599251 U 478 * 03132230599351 U 1039 * 03132230599951 U 44621 * 03132230600054 U 12307 * 03132230600079 U 445 * 03132230605653 U 4414 * 03132230605951 U 1934 * 03132230606051 U 19578 * 03132230606151 U 1465 * 03132230607053 U 1052 * 03132230608951 U 747 * 03132230609151 U 907 * 03132230609161 U 724 * 03132230609164 U 8379 * 03132230609261 U 1968 * 03132230609351 U 3306 * 03132230609951 U 1104 * 03132230609969 U 1519 * 03132230610151 U 2737 * 03132230610652 U 1320 * 03132230610660 U 945 * 03132230612560 U 1577 * 03132230612856 U 11039 * 03132230612953 U 1641 * 03132230612966 U 1230 * 03132230612975 U 9815 * 03132230613151 U 711 * 03132230613256 U 499 * 03132230613462 U 1561 * 03132230614594 U 525 * 03132230615051 U 2122 * 03132230615160 U 26186 * 03132230627961 U 1382 * 03132230686053 U 1626 * 03132230686551 U 6453 * 03132230686556 U 9307 * 03132230686651 U 14898 * 03132230686655 U 10360 * 03132230686962 U 23916 * 03132230687668 U 18869 * 03132230687951 U 1710 * 03132230688077 U 11288 * 03132230690970 U 9882 * 03132230691355 U 2297 * 03132230691671 U 730 * 03132230691758 U 15880 * 03132230692058 U 1306 * 03132230692460 U 1668 * 03132230692555 U 1945 * 03132230692962 U 2093 * 03132230693054 U 1793 * 03132230694451 U 1642 * 03132230694452 U 1119 * 03132230694454 U 1511 * 03132230695086 U 22459 * 03132230696353 U 539 * 03132230697451 U 684 * 03132230698851 U 1822 * 03132230698951 U 7983 * 03132230701753 U 1760 * 03132230701763 U 1293 * 03132230702551 U 533 * 03132230702651 U 508 * 03132230702658 U 624 * 03132230704056 U 1203 * 03132230704651 U 11397 * 03132230704751 U 1645 * 03132230704951 U 21376 * 03132230705451 U 1210 * 03132230705963 U 2318 * 03132230706151 U 1592 * 03132230706267 U 1295 * 03132230706292 U 11177 * 03132230706367 U 615 * 03132230706551 U 1534 * 03132230707452 U 1800 * 03132230707458 U 89 * 03132230707951 U 1968 * 03132230708151 U 1444 * 03132230708156 U 2095 * 03132230708951 U 1323 * 03132230708955 U 935 * 03132230709151 U 6239 * 03132230709664 U 15835 * 03132230711551 U 14943 * 03132230711751 U 1938 * 03132230711760 U 11458 * 03132230713051 U 1541 * 03132230714556 U 9882 * 03132230714860 U 1068 * 03132230715451 U 1051 * 03132230715551 U 867 * 03132230716151 U 6715 * 03132230716251 U 1631 * 03132230716254 U 982 * 03132230716551 U 597 * 03132230717951 U 8886 * 03132230718551 U 1599 * 03132230718857 U 684 * 03132230718862 U 8355 * 03132230718867 U 8401 * 03132230719251 U 1448 * 03132230719282 U 8130 * 03132230719951 U 1614 * 03132230721651 U 1639 * 03132230722051 U 3464 * 03132230724251 U 8581 * 03132230725251 U 8486 * 03132230725269 U 1928 * 03132230725855 U 2291 * 03132230725893 U 8666 * 03132230725895 U 16875 * 03132230726051 U 1998 * 03132230726651 U 1994 * 03132230727957 U 563 * 03132230728152 U 1597 * 03132230728267 U 8775 * 03132230728651 U 707 * 03132230728654 U 526 * 03132230730351 U 1874 * 03132230730765 U 2119 * 03132230731051 U 28411 * 03132230731251 U 9352 * 03132230731351 U 6720 * 03132230731951 U 9948 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 599 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132230732055 U 11400 * 03132230732256 U 41298 * 03132230732351 U 124 * 03132230733455 U 1734 * 03132230733952 U 13612 * 03132240077700 U 27582 * 03132240077701 U 21830 * 03132240077807 U 7830 * 03132240078100 U 15082 * 03132240078413 U 14442 * 03132240078415 U 9688 * 03132240078803 U 8165 * 03132240078804 U 808 * 03132240078907 U 1755 * 03132240079201 U 3033 * 03132240079203 U 4519 * 03132240079705 U 6204 * 03132240079714 U 9062 * 03132240079904 U 1449 * 03132240079907 U 757 * 03132240080000 U 428 * 03132240080001 U 2011 * 03132240080211 U 583 * 03132240080700 U 14508 * 03132240080799 U 1984 * 03132240080804 U 11140 * 03132240080814 U 9873 * 03132240081100 U 14703 * 03132240081101 U 8919 * 03132240081403 U 7588 * 03132240081411 U 349 * 03132240081417 U 370 * 03132240081420 U 2095 * 03132240083302 U 1355 * 03132240083411 U 124 * 03132240084302 U 16838 * 03132240084303 U 2028 * 03132240084800 U 4210 * 03132240084900 U 720 * 03132240086300 U 13206 * 03132240087600 U 4670 * 03132240088605 U 8948 * 03132240090200 U 9591 * 03132240090300 U 1193 * 03132240090401 U 28069 * 03132240090402 U 835 * 03132240090700 U 1755 * 03132240091008 U 106 * 03132240091010 U 115 * 03132240092001 U 8040 * 03132240092700 U 15595 * 03132240093700 U 950 * 03132240094010 U 815 * 03132240094100 U 1119 * 03132240094101 U 1789 * 03132240094102 U 1293 * 03132240094200 U 1910 * 03132240094201 U 1803 * 03132240094202 U 807 * 03132240095600 U 4658 * 03132240095801 U 6063 * 03132240095803 U 3332 * 03132240095900 U 4989 * 03132240096208 U 2025 * 03132240097500 U 8352 * 03132240097501 U 678 * 03132240098100 U 10516 * 03132240098300 U 17752 * 03132240099300 U 9781 * 03132240099703 U 17105 * 03132240099704 U 2035 * 03132240101801 U 1114 * 03132240101804 U 1155 * 03132240102201 U 1645 * 03132240102203 U 1438 * 03132240102500 U 1220 * 03132240103501 U 809 * 03132240105100 U 6194 * 03132240105900 U 664 * 03132240105901 U 1091 * 03132240105904 U 602 * 03132240106001 U 502 * 03132240106901 U 1986 * 03132240106905 U 1790 * 03132240107100 U 1034 * 03132240108206 U 2223 * 03132240108600 U 17257 * 03132240108603 U 15841 * 03132240108700 U 28267 * 03132240108800 U 1379 * 03132240108801 U 5528 * 03132240108802 U 20048 * 03132240111200 U 2038 * 03132240111201 U 1386 * 03132240111205 U 1660 * 03132240111701 U 32945 * 03132240112001 U 2182 * 03132240112800 U 8986 * 03132240112900 U 7847 * 03132240113506 U 198 * 03132240113807 U 9054 * 03132240114300 U 198 * 03132240114400 U 8699 * 03132240115101 U 3872 * 03132250300100 R 18397 * 03132250300500 R 1593 * 03132250300801 R 366 * 03132250300950 R 1807 * 03132250301150 R 2631 * 03132250301400 R 3660 * 03132250301450 R 15476 * 03132250301900 R 456 * 03132250302650 R 2637 * 03132250302900 R 1473 * 03132250303000 R 8757 * 03132250304400 R 10915 * 03132250304452 R 1198 * 03132250304502 R 2506 * 03132250304600 R 799 * 03132250304800 R 1481 * 03132250304850 R 10378 * 03132250305350 R 9214 * 03132250305704 R 900 * 03132250306600 R 540 * 03132250306850 R 14313 * 03132250307300 R 11693 * 03132250307350 R 12825 * 03132250307400 R 8948 * 03132250307950 R 1906 * 03132250308950 R 10265 * 03132250309150 R 11101 * 03132250309700 R 14037 * 03132250309900 R 434 * 03132250310000 R 2048 * 03132250310200 R 2726 * 03132250310250 R 1875 * 03132250311800 R 1212 * 03132250312050 R 1594 * 03132250312100 R 572 * 03132250312400 R 1222 * 03132250312800 R 769 * 03132250313150 R 10121 * 03132250313900 R 1436 * 03132250313950 R 8520 * 03132250314050 R 609 * 03132250314200 R 6450 * 03132250314550 R 1950 * 03132250314600 R 3049 * 03132250314805 R 170 * 03132250314850 R 14546 * 03132250314900 R 2156 * 03132250315050 R 767 * 03132250315200 R 2046 * 03132250315250 R 2041 * 03132250316050 R 703 * 03132250316900 R 4515 * 03132250317100 R 1883 * 03132250317250 R 3620 * 03132250317350 R 1176 * 03132250317550 R 1575 * 03132250318100 R 1028 * 03132250318950 R 1454 * 03132250319400 R 1392 * 03132250319800 R 1884 * 03132250319850 R 1401 * 03132250319900 R 1013 * 03132250320050 R 1764 * 03132250320100 R 1927 * 03132250320200 R 1653 * 03132250320500 R 1997 * 03132250320750 R 697 * 03132250321250 R 1838 * 03132250321500 R 2372 * 03132250321650 R 2203 * 03132250321800 R 6302 * 03132250321850 R 2102 * 03132250322350 R 3450 * 03132250323150 R 2064 * 03132250323200 R 1380 * 03132250323950 R 891 * 03132250324150 R 1958 * 03132250324451 R 767 * 03132250325850 R 10112 * 03132250325950 R 1656 * 03132250326200 R 1872 * 03132250326250 R 1335 * 03132250326351 R 854 * 03132250326551 R 349 * 03132250327250 R 3122 * 03132250327550 R 1806 * 03132250327600 R 2693 * 03132250327650 R 2044 * 03132250327800 R 9867 * 03132250328400 R 892 * 03132250328450 R 780 * 03132250328600 R 299 * 03132250328750 R 1361 * 03132250329000 R 1855 * 03132250329002 R 3045 * 03132250329400 R 3890 * 03132250329601 R 1088 * 03132250329700 R 8405 * 03132250329701 R 813 * 03132250329750 R 1539 * 03132250330100 R 1560 * 03132250330150 R 1323 * 03132250330650 R 996 * 03132250330750 R 1402 * 03132250330800 R 925 * 03132250330801 R 720 * 03132250330850 R 1911 * 03132250331150 R 1155 * 03132250331450 R 1021 * 03132250331650 R 1499 * 03132250331700 R 428 * 03132250331750 R 503 * 03132250331900 R 1660 * 03132250332050 R 1774 * 03132250332100 R 1222 * 03132250332250 R 1325 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 600 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132250332500 R 1058 * 03132250332550 R 1919 * 03132250332700 R 1524 * 03132250332750 R 1655 * 03132250332800 R 878 * 03132250332801 R 693 * 03132250332850 R 1788 * 03132250333000 R 1099 * 03132250333050 R 1769 * 03132250333250 R 1551 * 03132250333900 R 884 * 03132250333950 R 1047 * 03132250334000 R 3726 * 03132250334100 R 937 * 03132250334850 R 1795 * 03132250335350 R 1632 * 03132250336150 R 3076 * 03132250336300 R 580 * 03132250336350 R 1631 * 03132250336400 R 1300 * 03132250337000 R 514 * 03132250337100 R 894 * 03132250337151 R 1232 * 03132250337300 R 1731 * 03132250337302 R 1918 * 03132250337450 R 1121 * 03132250337550 R 1998 * 03132250337700 R 1497 * 03132250337850 R 952 * 03132250338000 R 1386 * 03132250338150 R 1302 * 03132250338450 R 806 * 03132250338750 R 27572 * 03132250339750 R 916 * 03132250339850 R 1321 * 03132250339901 R 516 * 03132250340150 R 1761 * 03132250340351 R 722 * 03132250340450 R 538 * 03132250340550 R 786 * 03132250340600 R 2011 * 03132250340950 R 1874 * 03132250341150 R 941 * 03132250341200 R 1606 * 03132250341850 R 2031 * 03132250341950 R 6394 * 03132250342051 R 1517 * 03132250342150 R 1410 * 03132250342350 R 566 * 03132250342400 R 1058 * 03132250342450 R 487 * 03132250342751 R 582 * 03132250344250 R 1429 * 03132250344800 R 3759 * 03132250344850 R 1292 * 03132250344900 R 2429 * 03132250345150 R 1624 * 03132250345400 R 3902 * 03132250345650 R 8505 * 03132250345700 R 2413 * 03132250345850 R 580 * 03132250346300 R 1336 * 03132250346655 R 1424 * 03132250346850 R 2123 * 03132250347000 R 585 * 03132250347050 R 1790 * 03132250347100 R 1620 * 03132250347450 R 1445 * 03132250348050 R 716 * 03132250348100 R 1034 * 03132250349150 R 1043 * 03132250349151 R 540 * 03132250349550 R 1817 * 03132250349700 R 504 * 03132250349950 R 1407 * 03132250350000 R 455 * 03132250350150 R 1916 * 03132250350300 R 1337 * 03132250350450 R 792 * 03132250350750 R 3564 * 03132250351100 R 1644 * 03132250351200 R 2050 * 03132250352050 R 1686 * 03132250352150 R 1333 * 03132250352401 R 1841 * 03132250353200 R 1247 * 03132250353251 R 1114 * 03132250354100 R 1062 * 03132250354150 R 1957 * 03132250354350 R 1213 * 03132250355050 R 547 * 03132250355100 R 21248 * 03132250355250 R 7981 * 03132250355650 R 939 * 03132250355700 R 1272 * 03132250355750 R 1057 * 03132250356600 R 1745 * 03132250356800 R 636 * 03132250356850 R 1161 * 03132250357050 R 1974 * 03132250357100 R 1720 * 03132250357300 R 337 * 03132250357700 R 1071 * 03132250357750 R 842 * 03132250358450 R 10420 * 03132250359000 R 8296 * 03132250359300 R 256 * 03132250359600 R 1706 * 03132250359900 R 1584 * 03132250360100 R 3144 * 03132250360250 R 1902 * 03132250360400 R 816 * 03132250360750 R 1267 * 03132250360850 R 922 * 03132250361500 R 2712 * 03132250361600 R 1923 * 03132250361700 R 1292 * 03132250362050 R 1637 * 03132250362200 R 1814 * 03132250362500 R 1525 * 03132250362650 R 2017 * 03132250363050 R 3381 * 03132250363300 R 652 * 03132250363450 R 762 * 03132260459958 U 19464 * 03132260466751 U 395 * 03132260468351 U 22703 * 03132260468451 U 37508 * 03132260468461 U 33707 * 03132260468551 U 1579 * 03132260468651 U 15691 * 03132260468751 U 8577 * 03132260476351 U 322 * 03132260480951 U 23617 * 03132260483051 U 4629 * 03132260484551 U 10262 * 03132262334959 U 9802 * 03132262339653 U 10096 * 03132262340151 U 14679 * 03132262340162 U 509 * 03132262344151 U 1330 * 03132262344951 U 1790 * 03132262344955 U 522 * 03132262345451 U 3170 * 03132262345551 U 1710 * 03132262345571 U 1678 * 03132262346351 U 1326 * 03132262346860 U 1973 * 03132262347051 U 17457 * 03132262351351 U 2542 * 03132262351754 U 15157 * 03132262352051 U 4975 * 03132262352951 U 22956 * 03132262353351 U 6607 * 03132262353359 U 1418 * 03132262353451 U 592 * 03132262353651 U 530 * 03132262353751 U 1859 * 03132262353756 U 1694 * 03132262355051 U 1614 * 03132262355566 U 9900 * 03132262357451 U 993 * 03132262357951 U 2117 * 03132262358051 U 828 * 03132262358451 U 709 * 03132262359251 U 1772 * 03132262360855 U 1757 * 03132262361751 U 9565 * 03132262361851 U 29005 * 03132262362560 U 31134 * 03132262362951 U 1950 * 03132262363351 U 1353 * 03132262366051 U 13700 * 03132262366151 U 10196 * 03132262366171 U 15457 * 03132262367753 U 8442 * 03132262368051 U 1994 * 03132262368151 U 7997 * 03132262368251 U 2044 * 03132262368351 U 5001 * 03132262368451 U 26901 * 03132262368651 U 1521 * 03132262368660 U 1613 * 03132262369051 U 1326 * 03132262369071 U 413 * 03132262369072 U 699 * 03132262369851 U 8799 * 03132262371051 U 1632 * 03132262371951 U 65193 * 03132262372050 U 1462 * 03132262372051 U 673 * 03132262372851 U 19907 * 03132262373650 U 5769 * 03132262373651 U 15121 * 03132262373751 U 1632 * 03132262374651 U 8457 * 03132262374750 U 1874 * 03132262374751 U 588 * 03132262374752 U 1500 * 03132262377860 U 23001 * 03132262378250 U 1074 * 03132262378251 U 1649 * 03132262380361 U 5818 * 03132262380851 U 1519 * 03132262381451 U 2027 * 03132262384451 U 6026 * 03132262385351 U 13702 * 03132262385361 U 1879 * 03132262387151 U 919 * 03132262387351 U 4755 * 03132262388451 U 9482 * 03132262388951 U 1084 * 03132262389151 U 1244 * 03132262389651 U 793 * 03132262390151 U 9015 * 03132262390251 U 911 * 03132262390461 U 1813 * 03132262390851 U 1864 * 03132262390852 U 1615 * 03132262392351 U 1654 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 601 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132262393751 U 1590 * 03132270219301 U 9640 * 03132270300150 R 17626 * 03132270300900 U 1446 * 03132270301150 U 19451 * 03132270301900 R 9878 * 03132270302000 U 4340 * 03132270306500 R 1464 * 03132270306650 R 864 * 03132270307250 R 1520 * 03132270307450 R 10479 * 03132270307500 R 9526 * 03132270309650 R 9352 * 03132270309700 U 1926 * 03132270309750 R 1596 * 03132270309900 R 869 * 03132270309901 U 807 * 03132270310010 U 1499 * 03132270310900 U 1174 * 03132270310901 U 1442 * 03132270311650 U 10955 * 03132270313250 R 460 * 03132270313251 U 17481 * 03132270313350 R 15404 * 03132270313900 U 2978 * 03132270314200 U 7740 * 03132270315001 U 1002 * 03132270316600 R 1983 * 03132270316650 R 1897 * 03132270317300 U 9210 * 03132270317554 U 1794 * 03132270317556 U 3708 * 03132270317901 U 1200 * 03132270317950 R 959 * 03132270319750 U 30145 * 03132270320450 U 9792 * 03132270320500 R 1557 * 03132270320502 U 94 * 03132270320901 U 1642 * 03132270321025 U 1901 * 03132270321701 U 17535 * 03132270323300 R 9437 * 03132270324300 R 1923 * 03132270325000 U 1516 * 03132270325050 R 11448 * 03132270325100 R 21033 * 03132270325951 U 6914 * 03132270326000 U 1606 * 03132270326350 R 1612 * 03132270328750 R 2949 * 03132270328850 U 932 * 03132270328901 U 1097 * 03132270329400 R 2058 * 03132270330250 R 17459 * 03132270330550 R 9097 * 03132270331800 R 13834 * 03132270331850 R 12387 * 03132270332250 R 9046 * 03132270335650 R 1201 * 03132270338200 R 19303 * 03132270340001 U 3211 * 03132270340250 R 2025 * 03132270340408 R 1678 * 03132270340850 R 124 * 03132270340900 U 1747 * 03132270340950 R 482 * 03132270340951 U 700 * 03132270341400 U 5302 * 03132270343450 U 8620 * 03132270344201 U 1402 * 03132270345400 R 1191 * 03132270346850 R 17309 * 03132270350300 R 18398 * 03132270355401 U 1402 * 03132270355450 U 14319 * 03132270355500 U 8109 * 03132270355550 U 2052 * 03132270366150 U 2952 * 03132270367800 R 3332 * 03132270369400 U 2097 * 03132270370800 U 1070 * 03132270371450 U 905 * 03132270374020 U 832 * 03132270374100 U 23643 * 03132270377450 U 1269 * 03132270377601 U 1739 * 03132270377702 U 524 * 03132270378350 U 10218 * 03132270378500 U 1428 * 03132270379000 U 1621 * 03132270379001 U 1405 * 03132270379250 U 1890 * 03132270381300 U 1710 * 03132270381950 U 8621 * 03132270384000 U 7946 * 03132270384251 U 1051 * 03132270384350 U 29208 * 03132270386500 U 2057 * 03132270386650 U 9299 * 03132270387451 U 1631 * 03132270387950 U 1269 * 03132270388350 U 6196 * 03132270388400 U 8732 * 03132270388450 U 6447 * 03132270388500 U 10381 * 03132270388550 U 31412 * 03132270389250 U 1035 * 03132270389300 U 15427 * 03132270389350 U 18506 * 03132270390050 U 4510 * 03132270390300 U 1142 * 03132270390400 U 8277 * 03132270390650 U 293 * 03132270391550 U 46840 * 03132270391800 U 4103 * 03132270391850 U 1950 * 03132270391900 U 10933 * 03132270392200 U 479 * 03132270392750 U 15514 * 03132270392852 U 1854 * 03132270392855 U 1487 * 03132270393250 U 1085 * 03132270393300 U 652 * 03132270393600 U 943 * 03132280786251 U 15798 * 03132280786851 U 1793 * 03132280787067 U 14896 * 03132280787156 U 14545 * 03132280787168 U 2045 * 03132280787457 U 1774 * 03132280787655 U 17725 * 03132280788360 U 845 * 03132280788453 U 6189 * 03132280788665 U 1919 * 03132280791261 U 605 * 03132280793051 U 1936 * 03132280793054 U 1145 * 03132280793065 U 9859 * 03132280793457 U 1394 * 03132280794451 U 1582 * 03132280794459 U 1757 * 03132280794553 U 1304 * 03132280795157 U 1752 * 03132280795362 U 1260 * 03132280795365 U 2243 * 03132280796961 U 1691 * 03132280796963 U 8453 * 03132280797161 U 8882 * 03132280797162 U 1927 * 03132280797553 U 1168 * 03132280797759 U 1697 * 03132280798058 U 1376 * 03132280798059 U 5923 * 03132280798357 U 1861 * 03132280798556 U 1133 * 03132280799151 U 27280 * 03132280799451 U 5506 * 03132280799453 U 14760 * 03132280799851 U 8154 * 03132280800251 U 7822 * 03132280800751 U 9549 * 03132280801766 U 933 * 03132280802361 U 1839 * 03132280803462 U 8923 * 03132280803463 U 8525 * 03132280805857 U 18545 * 03132280805951 U 19230 * 03132280805974 U 10071 * 03132280806656 U 286 * 03132280806851 U 715 * 03132280807254 U 17966 * 03132280807651 U 6392 * 03132280808063 U 10101 * 03132280808153 U 1924 * 03132280808155 U 14248 * 03132280808159 U 1430 * 03132280808161 U 1821 * 03132280808174 U 10360 * 03132280808953 U 2089 * 03132280808957 U 1366 * 03132280810056 U 1494 * 03132280810065 U 377 * 03132280810568 U 1676 * 03132280811070 U 6324 * 03132280811071 U 15263 * 03132280812055 U 249 * 03132280812085 U 1854 * 03132280812090 U 1470 * 03132280812163 U 1611 * 03132280812851 U 14317 * 03132280813172 U 13748 * 03132280813357 U 32648 * 03132280813473 U 836 * 03132280813563 U 20199 * 03132280813564 U 1988 * 03132280813576 U 472 * 03132280813662 U 1828 * 03132280813758 U 1788 * 03132280814351 U 1348 * 03132280814355 U 983 * 03132280814552 U 4025 * 03132280814854 U 2000 * 03132280814856 U 1679 * 03132280814881 U 9002 * 03132280815052 U 46569 * 03132280816151 U 28555 * 03132280817364 U 1273 * 03132280817365 U 264 * 03132280819251 U 1476 * 03132280819452 U 2622 * 03132280821761 U 814 * 03132280822451 U 1964 * 03132280822455 U 1462 * 03132280822458 U 1037 * 03132280823251 U 2025 * 03132280824351 U 9100 * 03132280824451 U 2037 * 03132280825051 U 27667 * 03132280825064 U 1703 * 03132280825151 U 177 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 602 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132280825558 U 9834 * 03132280825570 U 9353 * 03132280825974 U 2528 * 03132280825977 U 1171 * 03132280826063 U 1863 * 03132280826464 U 1467 * 03132280826476 U 1903 * 03132280826655 U 1207 * 03132280826751 U 1483 * 03132280826781 U 14810 * 03132280827451 U 1813 * 03132280827580 U 580 * 03132280827873 U 11009 * 03132282500800 U 912 * 03132282502000 U 1864 * 03132282502399 U 1158 * 03132282503400 U 11070 * 03132282503700 U 801 * 03132282503800 U 2099 * 03132282504300 U 178 * 03132282505500 U 3309 * 03132282506100 U 7542 * 03132282506800 U 741 * 03132282509500 U 989 * 03132282511300 U 8726 * 03132282511500 U 2980 * 03132282512700 U 1568 * 03132282514500 U 1582 * 03132282515000 U 1622 * 03132282515300 U 986 * 03132282515302 U 716 * 03132282515310 U 1105 * 03132282515800 U 1272 * 03132282516900 U 563 * 03132282517900 U 1385 * 03132282518600 U 12158 * 03132282519000 U 1705 * 03132282520200 U 1190 * 03132282521907 R 3296 * 03132282522112 U 8054 * 03132282522116 U 573 * 03132282523000 U 4664 * 03132282524100 U 5316 * 03132282524700 U 7910 * 03132282524710 U 10164 * 03132282524811 U 1899 * 03132282525800 U 1070 * 03132282525900 U 1675 * 03132282526400 U 1185 * 03132282528800 U 1689 * 03132282530400 U 1059 * 03132282530900 U 588 * 03132282532700 U 1307 * 03132282532900 U 2317 * 03132282533800 U 1456 * 03132282533911 U 1498 * 03132282535910 U 1030 * 03132282537900 U 10885 * 03132282538300 U 14132 * 03132282540300 U 875 * 03132282541400 U 1999 * 03132282543100 U 1670 * 03132282544000 U 1717 * 03132282544100 U 2308 * 03132282545211 U 10894 * 03132282545900 U 1426 * 03132282546700 U 2007 * 03132282547200 U 1841 * 03132282547300 U 1523 * 03132282547500 U 6490 * 03132282548300 U 8067 * 03132282548400 U 1558 * 03132282548811 U 1712 * 03132282550100 U 1632 * 03132282550601 U 1126 * 03132282551510 U 990 * 03132282552300 U 619 * 03132282552400 U 1622 * 03132282556500 U 1853 * 03132282557900 U 381 * 03132282558010 U 647 * 03132282558600 U 1156 * 03132282559800 U 3465 * 03132282561700 U 1815 * 03132282563410 U 1084 * 03132282563411 U 1361 * 03132282563412 U 1200 * 03132282563600 U 15128 * 03132282564900 U 1551 * 03132282564909 U 1344 * 03132282565300 U 6579 * 03132282569300 U 1597 * 03132282569500 U 1678 * 03132282569900 U 1688 * 03132282572300 U 1437 * 03132282572600 U 2039 * 03132282572700 U 1145 * 03132282572900 U 15066 * 03132282573900 U 1830 * 03132282575700 U 883 * 03132282577000 U 237 * 03132282577300 U 773 * 03132282577600 U 1074 * 03132282578910 U 5293 * 03132282579200 U 2047 * 03132282579206 U 1487 * 03132282580200 U 1682 * 03132282582000 U 535 * 03132282582700 U 15767 * 03132282584300 U 9020 * 03132282584312 U 649 * 03132282584322 U 1812 * 03132282584500 U 949 * 03132282584508 U 452 * 03132282586800 U 1234 * 03132282586807 U 133 * 03132282587400 U 9089 * 03132282588800 U 1104 * 03132282588900 U 1870 * 03132282589100 U 1969 * 03132282591000 U 260 * 03132282591200 U 256 * 03132282592200 U 1768 * 03132282593100 U 1548 * 03132282593900 U 889 * 03132282594500 U 1404 * 03132282595300 U 1953 * 03132282595700 U 2254 * 03132282595800 U 724 * 03132282596800 U 1599 * 03132282597000 U 125 * 03132282598512 U 1482 * 03132282599400 U 1448 * 03132282599700 U 1992 * 03132282599811 U 1032 * 03132282600404 U 2104 * 03132282602000 U 1900 * 03132282602200 U 1357 * 03132282602400 U 1343 * 03132282603000 U 906 * 03132282604400 U 908 * 03132282604600 U 7876 * 03132282604800 U 1422 * 03132282605100 U 1408 * 03132282605320 U 5680 * 03132282606600 U 34906 * 03132282607900 U 8257 * 03132282610006 U 19541 * 03132282610200 U 1589 * 03132282610308 U 19381 * 03132282610600 U 3518 * 03132282611400 U 717 * 03132282611600 U 273 * 03132282612800 U 440 * 03132282612900 U 849 * 03132282613312 U 3498 * 03132282614100 U 16654 * 03132282616200 U 20673 * 03132282619100 U 1405 * 03132282621000 U 8342 * 03132282621600 U 3491 * 03132282622600 U 11081 * 03132282622721 U 800 * 03132282622800 U 30455 * 03132282624456 U 14774 * 03132290288100 R 5828 * 03132290288300 R 8498 * 03132290297300 R 7685 * 03132290300300 R 8385 * 03132290300302 R 19399 * 03132290310500 R 9209 * 03132290322700 R 962 * 03132290324200 R 6396 * 03132290324600 R 1130 * 03132290325001 R 1524 * 03132290326400 R 1295 * 03132290326800 R 694 * 03132290327101 R 902 * 03132290329200 R 605 * 03132290335100 R 9289 * 03132290338500 R 955 * 03132290353300 R 3320 * 03132290357200 R 3253 * 03132290361600 R 1613 * 03132290371700 R 6389 * 03132290371901 R 18685 * 03132290372000 R 1421 * 03132290380100 R 945 * 03132290383900 R 5687 * 03132290389200 R 1729 * 03132290392100 R 8532 * 03132290392200 R 1693 * 03132290392800 R 1770 * 03132290395200 R 1546 * 03132290395501 R 658 * 03132290395600 R 1546 * 03132290397000 R 1585 * 03132290397100 R 1191 * 03132290399100 R 946 * 03132290400000 R 1181 * 03132290406000 R 1386 * 03132290406500 R 1821 * 03132290413100 R 1407 * 03132290415300 R 1245 * 03132290417300 R 1431 * 03132290418200 R 718 * 03132290419500 R 472 * 03132290420500 R 1985 * 03132290425001 R 1371 * 03132291828204 R 1273 * 03132292436109 R 333 * 03132310134350 R 1999 * 03132310134360 R 2183 * 03132310134472 R 9786 * 03132310134490 R 1477 * 03132310134570 R 758 * 03132310134571 R 1042 * 03132310134690 U 488 * 03132310134700 R 1887 * 03132310134701 R 1316 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 603 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310134780 R 16368 * 03132310134990 R 1796 * 03132310135260 R 780 * 03132310135320 R 1459 * 03132310135380 R 1182 * 03132310135440 R 1152 * 03132310135441 R 464 * 03132310135530 R 125 * 03132310135651 R 1979 * 03132310135720 R 6682 * 03132310135930 R 2048 * 03132310136000 R 2090 * 03132310136340 R 157 * 03132310136351 R 657 * 03132310136372 R 833 * 03132310136373 R 828 * 03132310136504 R 10226 * 03132310136570 R 1822 * 03132310136572 R 689 * 03132310136770 R 770 * 03132310136771 R 1648 * 03132310137023 R 956 * 03132310137070 R 2868 * 03132310137100 R 256 * 03132310137130 R 9592 * 03132310137362 R 1455 * 03132310137401 R 784 * 03132310137460 R 1594 * 03132310137470 R 1802 * 03132310138120 R 3580 * 03132310138140 R 926 * 03132310138141 R 116 * 03132310138150 R 1332 * 03132310138160 R 1695 * 03132310138161 R 244 * 03132310138167 R 9301 * 03132310138180 R 2097 * 03132310138210 R 3589 * 03132310138240 R 1731 * 03132310138280 R 1801 * 03132310138284 R 351 * 03132310138401 R 469 * 03132310138410 R 6688 * 03132310138420 R 154 * 03132310138441 R 94 * 03132310138531 R 964 * 03132310138550 R 874 * 03132310138881 R 126 * 03132310139070 R 8847 * 03132310139095 R 1491 * 03132310139097 R 562 * 03132310139098 R 1265 * 03132310139110 R 1823 * 03132310139122 R 1486 * 03132310139140 R 27971 * 03132310139153 R 3882 * 03132310139300 R 1344 * 03132310139302 R 1769 * 03132310139400 R 1770 * 03132310139472 U 1167 * 03132310139530 R 8402 * 03132310139560 R 1872 * 03132310139590 R 1080 * 03132310139621 R 422 * 03132310139720 R 517 * 03132310139740 R 8341 * 03132310139810 R 1256 * 03132310140000 R 951 * 03132310140001 R 7741 * 03132310140020 R 21361 * 03132310140060 R 1755 * 03132310140180 R 595 * 03132310140230 R 811 * 03132310140260 R 9940 * 03132310140390 R 18130 * 03132310140510 R 20440 * 03132310140621 R 1668 * 03132310140730 R 4594 * 03132310140731 R 11021 * 03132310140760 R 142 * 03132310140881 R 1213 * 03132310140920 R 10233 * 03132310140980 U 1955 * 03132310140990 R 3950 * 03132310141040 R 2034 * 03132310141042 R 3425 * 03132310141180 R 1451 * 03132310141220 R 1518 * 03132310141225 R 8529 * 03132310141260 R 480 * 03132310141540 R 11222 * 03132310141550 R 1205 * 03132310141630 R 955 * 03132310141640 R 746 * 03132310141650 R 1220 * 03132310141670 R 2041 * 03132310141671 R 2011 * 03132310141711 R 1381 * 03132310141760 R 942 * 03132310141790 R 1940 * 03132310141800 R 2063 * 03132310141950 R 10518 * 03132310141954 R 1645 * 03132310142100 R 1998 * 03132310142500 R 2414 * 03132310142538 R 341 * 03132310142540 R 4148 * 03132310142550 R 2035 * 03132310142620 R 127 * 03132310142642 R 466 * 03132310142700 R 1562 * 03132310142770 R 8006 * 03132310142780 R 14281 * 03132310142820 R 22852 * 03132310142830 R 8840 * 03132310142870 R 1610 * 03132310142880 R 1885 * 03132310142931 R 2022 * 03132310142960 R 1576 * 03132310142961 R 515 * 03132310142990 R 1556 * 03132310143081 R 4701 * 03132310143091 R 9821 * 03132310143160 R 125 * 03132310143170 R 8570 * 03132310143180 E R 19326 * 03132310143320 R 19594 * 03132310143360 R 398 * 03132310143380 R 1663 * 03132310143401 R 2995 * 03132310143410 R 1785 * 03132310143470 R 2098 * 03132310143540 R 1112 * 03132310143590 R 6604 * 03132310143591 U 12336 * 03132310143790 R 1950 * 03132310143800 R 9061 * 03132310143802 R 8117 * 03132310143811 R 829 * 03132310143921 R 1973 * 03132310143990 R 1192 * 03132310143991 R 2291 * 03132310144060 R 1053 * 03132310144061 R 177 * 03132310144120 R 1986 * 03132310144150 R 1896 * 03132310144190 R 9309 * 03132310144750 R 1866 * 03132310144910 R 1112 * 03132310144920 R 9234 * 03132310144921 R 1402 * 03132310145050 R 1161 * 03132310145051 R 856 * 03132310145090 R 1979 * 03132310145130 R 703 * 03132310145131 R 12956 * 03132310145190 R 1415 * 03132310145240 R 563 * 03132310145370 R 1582 * 03132310145401 R 716 * 03132310145420 R 1030 * 03132310145430 U 741 * 03132310145431 R 1804 * 03132310145450 R 1485 * 03132310145451 R 662 * 03132310145510 R 1719 * 03132310145650 R 10964 * 03132310145690 R 28232 * 03132310145800 R 1551 * 03132310145890 R 9584 * 03132310145910 R 6804 * 03132310145911 R 2072 * 03132310145920 R 1725 * 03132310145930 U 7831 * 03132310145933 R 7666 * 03132310146001 R 5631 * 03132310146003 R 1103 * 03132310146010 R 460 * 03132310146022 R 716 * 03132310146120 R 1866 * 03132310146130 R 806 * 03132310146131 R 689 * 03132310146170 R 459 * 03132310146240 R 37123 * 03132310146280 R 424 * 03132310146320 R 302 * 03132310146360 R 987 * 03132310146362 R 1137 * 03132310146390 R 957 * 03132310146391 R 1934 * 03132310146700 R 594 * 03132310146783 R 1462 * 03132310146786 R 89 * 03132310146880 R 7756 * 03132310146883 R 1426 * 03132310146982 U 799 * 03132310147053 R 1054 * 03132310147223 R 982 * 03132310147250 R 1500 * 03132310147341 R 1585 * 03132310147360 R 1854 * 03132310147370 R 1143 * 03132310147371 R 890 * 03132310147380 R 9511 * 03132310147391 R 1564 * 03132310147452 R 8814 * 03132310147455 R 560 * 03132310147580 R 652 * 03132310147620 R 8276 * 03132310147651 R 1603 * 03132310147691 R 1928 * 03132310147830 R 20228 * 03132310147892 R 553 * 03132310147950 R 10876 * 03132310147960E R 5497 * 03132310147962 R 1713 * 03132310148060 R 1165 * 03132310148070 R 1489 * 03132310148080 R 1597 * 03132310148081 R 1906 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 604 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132310148090 R 1087 * 03132310148180 R 1291 * 03132310148182 R 98 * 03132310148360 R 834 * 03132310148430 R 1262 * 03132310148440 R 3674 * 03132310148530 R 474 * 03132310148540 R 1058 * 03132310148851 R 19730 * 03132310148852 R 16718 * 03132310149170 R 994 * 03132310149171 R 1069 * 03132310149400 R 9625 * 03132310149412 R 8050 * 03132310149920 R 10402 * 03132310150330 R 1698 * 03132310150541 R 8129 * 03132310150670 R 624 * 03132310150970 R 3237 * 03132310151000 R 1175 * 03132310151020 R 2113 * 03132310151021 R 1035 * 03132310151090 R 9270 * 03132310151230 R 11301 * 03132310151371 R 4865 * 03132310151690 R 2164 * 03132320233704 R 1061 * 03132320233800 R 548 * 03132320233903 R 1111 * 03132320234102 R 1112 * 03132320235900 R 7857 * 03132320236100 R 9841 * 03132320236500 R 1567 * 03132320236600 R 1105 * 03132320236703 R 829 * 03132320237100 R 1420 * 03132320237500 R 20906 * 03132320238503 R 1274 * 03132320240006 R 305 * 03132320240400 R 9845 * 03132320243604 R 4860 * 03132320243700 R 1477 * 03132320244501 R 1209 * 03132320245000 R 1328 * 03132320246202 R 9000 * 03132320246301 R 836 * 03132320246303 R 968 * 03132320246402 R 1667 * 03132320247902 R 5489 * 03132320248302 R 9042 * 03132320248304 R 244 * 03132320248306 R 19633 * 03132320248400 R 9093 * 03132320248402 R 512 * 03132320248601 R 2045 * 03132320248603 R 1758 * 03132320248606 R 1981 * 03132320248800 R 15307 * 03132320248901 R 6254 * 03132320248902 R 10318 * 03132320248987 R 1862 * 03132320249800 R 1656 * 03132320249801 R 1988 * 03132320249803 R 1392 * 03132320249805 R 696 * 03132320249807 R 1805 * 03132320249903 R 709 * 03132320249904 R 1220 * 03132320250000 R 20849 * 03132320250100 R 1021 * 03132320250102 R 610 * 03132320250104 R 1993 * 03132320250201 R 11143 * 03132320250205 R 1657 * 03132320250404 R 8119 * 03132320250405 R 10142 * 03132320250406 R 9181 * 03132320251101 R 2091 * 03132320251300 R 1707 * 03132320251800 R 2045 * 03132320251900 R 1457 * 03132320252200 R 10142 * 03132320252400 R 1458 * 03132320252700 R 7894 * 03132320253000 R 1742 * 03132320253002 R 1148 * 03132320253200 R 1485 * 03132320253500 R 2081 * 03132320254100 R 100 * 03132320254200 R 2041 * 03132320254600 R 792 * 03132320254601 R 2116 * 03132320254702 R 922 * 03132320254703 R 718 * 03132320254900 R 1375 * 03132320255202 R 8580 * 03132320255400 R 7948 * 03132320263300 R 8022 * 03132320264600 R 243 * 03132320265303 R 92 * 03132320265400 R 4526 * 03132320265600 R 1896 * 03132320267801 R 7986 * 03132320273200 R 1138 * 03132320278305 R 9248 * 03132320279000 R 1380 * 03132320284401 R 6320 * 03132320284700 R 511 * 03132320284703 R 1617 * 03132320291906 R 1185 * 03132320291912 R 937 * 03132320291914 R 1234 * 03132320291915 R 878 * 03132320292803 R 1120 * 03132320293500 R 787 * 03132320294901 R 1082 * 03132320300000 R 483 * 03132320300301 R 9933 * 03132320300602 R 1533 * 03132320301207 R 1220 * 03132320301405 R 89 * 03132320303200 R 8892 * 03132320303402 R 483 * 03132320305102 R 1224 * 03132320305402 R 1812 * 03132320306704 R 1356 * 03132320307000 R 870 * 03132320307009 R 91 * 03132320307100 R 1214 * 03132320307624 R 1205 * 03132320309200 R 482 * 03132320309203 R 760 * 03132320310403 R 9134 * 03132320311108 R 390 * 03132320311501 R 1860 * 03132320312201 R 2129 * 03132320312208 R 1518 * 03132320312701 R 9413 * 03132320316200 R 7974 * 03132320318105 R 10737 * 03132320318200 R 1482 * 03132320319101 R 1033 * 03132360170001 R 1369 * 03132360172300 R 1712 * 03132360172400 R 10049 * 03132360172702 R 176 * 03132360173100 R 8025 * 03132360173101 R 8678 * 03132360175500 R 1485 * 03132360179400 R 599 * 03132360179700 R 1024 * 03132360179701 R 1073 * 03132360179900 R 1722 * 03132360179904 R 1822 * 03132360180000 R 963 * 03132360180001 R 1441 * 03132360180402 R 708 * 03132360180502 R 13221 * 03132360180600 R 659 * 03132360180601 R 16756 * 03132360180808 R 819 * 03132360181700 R 1589 * 03132360181801 R 1026 * 03132360181903 R 1489 * 03132360183504 R 623 * 03132360184100 R 6407 * 03132360184200 R 171 * 03132360184300 R 1782 * 03132360184900 R 923 * 03132360185000 R 1217 * 03132360186000 R 16769 * 03132360186001 R 1685 * 03132360186701 R 1355 * 03132360186702 R 1306 * 03132360187500 R 1578 * 03132360188700 R 739 * 03132360188703 R 1122 * 03132360188706 R 767 * 03132360190300 R 860 * 03132360190400 R 1370 * 03132360191806 R 1812 * 03132360191807 R 507 * 03132360191900 R 309 * 03132360192000 R 1195 * 03132360192001 R 1656 * 03132360192500 R 1252 * 03132360192503 R 386 * 03132360192600 R 893 * 03132360192601 R 1510 * 03132360193702 R 1822 * 03132360193802 R 2230 * 03132360195101 R 407 * 03132360195102 R 1099 * 03132360195400 R 1713 * 03132360203000 R 14485 * 03132360209800 R 366 * 03132360210901 R 8458 * 03132360211800 R 1849 * 03132360211803 R 1700 * 03132360211804 R 1160 * 03132360211805 R 733 * 03132360212101 R 124 * 03132360213100 R 1684 * 03132360213603 R 1917 * 03132360214800 R 715 * 03132360215600 R 7957 * 03132360219400 R 819 * 03132360219900 R 1073 * 03132360220009 R 1050 * 03132360220301 R 5143 * 03132360220304 R 574 * 03132360220305 R 89 * 03132360220309 R 661 * 03132360221008 R 1994 * 03132360221011 R 377 * 03132360225300 R 1867 * 03132360225400 R 1821 * 03132360225404 R 1810 * 03132360227800 R 1905 * 03132360227802 R 1844 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 605 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132360228600 R 1401 * 03132360231100 R 1255 * 03132360231102 R 959 * 03132360231103 R 1141 * 03132360231300 R 532 * 03132360232001 R 390 * 03132360233063 R 1595 * 03132360234300 R 7960 * 03132360240201 R 185 * 03132360242400 R 1431 * 03132360248700 R 5717 * 03132360249201 R 374 * 03132360250100 R 223 * 03132360250104 R 1430 * 03132360250305 R 7926 * 03132360250702 R 1884 * 03132360250902 R 99 * 03132370803201 R 97 * 03132370805600 R 1457 * 03132370806004 R 696 * 03132370807500 R 859 * 03132370808101 R 1508 * 03132370812800 R 1109 * 03132370812804 R 8697 * 03132370814500 R 1077 * 03132370814600 R 1485 * 03132370815600 R 2317 * 03132370815602 R 2937 * 03132370816600 R 3985 * 03132370817300 R 2027 * 03132370818601 R 2208 * 03132370823000 R 175 * 03132370823100 R 1362 * 03132370824300 R 1251 * 03132370825100 R 1521 * 03132370825106 R 318 * 03132370825301 R 1614 * 03132370829101 R 140 * 03132370833200 R 1149 * 03132370833801 R 1897 * 03132370833910 R 477 * 03132370837600 R 1683 * 03132370840200 R 627 * 03132370840300 R 130 * 03132370840600 R 1695 * 03132370842700 R 1615 * 03132370844600 R 1408 * 03132370844700 R 1585 * 03132370845405 R 880 * 03132370846604 R 1716 * 03132370846605 R 776 * 03132370846607 R 1107 * 03132371232603 R 1401 * 03132371237500 R 7713 * 03132371237600 R 1662 * 03132371238700 R 799 * 03132371238704 R 923 * 03132371247817 R 834 * 03132371248500 R 1874 * 03132371254401 R 1685 * 03132371255101 R 2064 * 03132371255102 R 2427 * 03132371255700 R 1802 * 03132371256500 R 2054 * 03132371258300 R 647 * 03132371258307 R 89 * 03132371258901 R 1168 * 03132371258903 R 827 * 03132371261900 R 1310 * 03132371262100 R 1127 * 03132371265200 R 1874 * 03132371265202 R 1636 * 03132371265204 R 13578 * 03132371266901 R 1062 * 03132371266904 R 629 * 03132371267200 R 117 * 03132371268200 R 1689 * 03132371272600 R 1709 * 03132371272601 R 291 * 03132371272900 R 1452 * 03132371283801 R 1492 * 03132371283900 R 1523 * 03132371283902 R 1473 * 03132410173800 U 911 * 03132410173808 U 1365 * 03132410175300 U 1682 * 03132410175510 U 20718 * 03132410176201 U 14750 * 03132410176206 U 1310 * 03132410176207 U 21506 * 03132410176403 U 26732 * 03132410177001 U 10216 * 03132410177005 U 14917 * 03132410177006 U 29534 * 03132410178101 U 1619 * 03132410179900 U 9831 * 03132410179910 U 2020 * 03132410180200 U 1458 * 03132410181401 U 677 * 03132410182100 U 1417 * 03132410182105 U 1081 * 03132410182109 U 876 * 03132410182605 U 715 * 03132410182801 U 8290 * 03132410182804 U 1754 * 03132410183202 U 1783 * 03132410183300 U 1266 * 03132410183400 U 20426 * 03132410184300 U 1165 * 03132410184301 U 5073 * 03132410184800 U 790 * 03132410188900 U 13578 * 03132410189100 U 1581 * 03132410189203 U 14881 * 03132410189207 U 8730 * 03132410190300 U 1772 * 03132410190400 U 14293 * 03132410190700 U 2679 * 03132410191105 U 10307 * 03132410191115 U 7478 * 03132410191700 U 443 * 03132410191702 U 1889 * 03132410191705 U 1706 * 03132410191801 U 1890 * 03132410191803 U 1179 * 03132410191804 U 1880 * 03132410192304 U 8515 * 03132410192400 U 177 * 03132410192404 U 1466 * 03132410194105 U 1029 * 03132410194107 U 1519 * 03132410194504 U 1935 * 03132410194709 U 1136 * 03132410194711 U 578 * 03132410194713 U 881 * 03132410194716 U 120 * 03132410194717 U 906 * 03132410194722 U 3017 * 03132410195100 U 509 * 03132410195205 U 1157 * 03132410195209 U 1669 * 03132410195307 U 390 * 03132410195308 U 30569 * 03132410195309 U 499 * 03132410195605 U 1950 * 03132410196000 U 1356 * 03132410196002 U 1843 * 03132410196010 U 27064 * 03132410196015 U 1744 * 03132410196100 U 17103 * 03132410196806 U 1951 * 03132410196808 U 618 * 03132410196810 U 119 * 03132410196811 U 914 * 03132410196910 U 1924 * 03132410196913 U 1801 * 03132410196920 U 1897 * 03132410197300 U 1386 * 03132410197505 U 29312 * 03132410197600 U 651 * 03132410197601 U 14344 * 03132410197805 U 1001 * 03132410197806 U 1067 * 03132410197808 U 463 * 03132410198006 U 1723 * 03132410199401 U 8006 * 03132410199601 U 1868 * 03132410200401 U 6075 * 03132410200507 U 1786 * 03132410200715 U 1564 * 03132410201400 U 4648 * 03132410201701 U 2075 * 03132410201900 U 603 * 03132410202002 U 1522 * 03132410202600 U 2137 * 03132410202807 U 1743 * 03132410202813 U 7686 * 03132410203600 U 8471 * 03132410203607 U 1872 * 03132410203608 U 703 * 03132410204100 U 10784 * 03132410204201 U 9830 * 03132410205700 U 652 * 03132410205702 U 21449 * 03132410205900 U 1921 * 03132410206100 U 1186 * 03132410206108 U 124 * 03132410207500 U 1061 * 03132410208104 U 1447 * 03132410208300 U 1094 * 03132410211202 U 1736 * 03132410211204 U 6953 * 03132410211210 U 1380 * 03132410211800 U 6270 * 03132410212000 U 654 * 03132410212002 U 1120 * 03132410212009 U 1127 * 03132410212016 U 1539 * 03132410212018 U 1035 * 03132410212505 U 19892 * 03132410212509 U 37876 * 03132410213304 U 562 * 03132410213306 U 1906 * 03132410213315 U 1495 * 03132410214302 U 1546 * 03132410214303 U 1959 * 03132410214608 U 954 * 03132410214709 U 1049 * 03132410215200 U 1836 * 03132410215301 U 734 * 03132410215306 U 1217 * 03132410217200 U 4461 * 03132410217210 U 20699 * 03132410217500 U 882 * 03132410217504 U 782 * 03132410217510 U 4678 * 03132410217512 U 20335 * 03132410217700 U 1554 * 03132410217702 U 1851 * 03132410218409 U 42334 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 606 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132410219300 U 16396 * 03132410219602 U 1662 * 03132410219605 U 1611 * 03132410220200 U 2904 * 03132410220303 U 1620 * 03132410220401 U 5941 * 03132410220709 U 1443 * 03132410221100 U 1360 * 03132410221200 U 1347 * 03132410221300 U 1602 * 03132410221400 U 19389 * 03132410222400 U 1491 * 03132410222500 U 9983 * 03132410222800 U 32199 * 03132410222802 U 1288 * 03132410224700 U 13808 * 03132410224702 U 10260 * 03132410225705 U 1065 * 03132410225708 U 1471 * 03132410225713 U 1478 * 03132410225716 U 819 * 03132410225724 U 992 * 03132410225800 U 2059 * 03132410225907 U 9398 * 03132410225927 U 14129 * 03132410227105 U 4285 * 03132410227107 U 1987 * 03132410227407 U 3669 * 03132410227419 U 9807 * 03132410227424 U 2087 * 03132410227509 U 12234 * 03132410228600 U 1806 * 03132410228705 U 18741 * 03132410228910 U 1776 * 03132410229004 U 11125 * 03132410230310 U 1873 * 03132410230500 U 15028 * 03132410230602 U 1966 * 03132410230700 U 346 * 03132410231500 U 1142 * 03132410232300 U 1687 * 03132410232304 U 552 * 03132410232702 U 1618 * 03132410232704 U 1731 * 03132410232805 U 1358 * 03132410232904 U 10478 * 03132410233518 U 1585 * 03132410233905 U 13875 * 03132410234210 U 1556 * 03132410234915 U 1838 * 03132410234919 U 1602 * 03132410235401 U 1953 * 03132410235403 U 1687 * 03132410235406 U 2021 * 03132410235411 U 1764 * 03132410237400 U 1248 * 03132410237402 U 1520 * 03132410238400 U 8510 * 03132410238503 U 1704 * 03132410238700 U 3537 * 03132410238800 U 1554 * 03132410238807 U 1193 * 03132410239000 U 10272 * 03132410239200 U 2240 * 03132410239202 U 4217 * 03132410239205 U 3198 * 03132410240000 U 28702 * 03132410240900 U 2536 * 03132410242802 U 3447 * 03132410245100 U 3629 * 03132410247000 U 74332 * 03132410248400 U 1356 * 03132410248900 U 1914 * 03132410250000 U 8321 * 03132410250100 U 6575 * 03132410250300 U 806 * 03132410250301 U 1901 * 03132410250306 U 1478 * 03132410251800 U 40816 * 03132410256300 U 2566 * 03132410256608 U 514 * 03132410259001 U 37786 * 03132410266626 U 1911 * 03132410714004 U 1732 * 03132430240700 U 23315 * 03132430243300 U 22078 * 03132430244801 U 1261 * 03132430249900 U 14000 * 03132430254500 U 2077 * 03132430262300 U 20592 * 03132430262900 U 20230 * 03132430263100 U 17927 * 03132430263200 U 15148 * 03132430263300 U 29779 * 03132430266500 U 6126 * 03132430267800 U 876 * 03132430267900 U 9367 * 03132430268000 U 1799 * 03132430268200 U 1702 * 03132430271900 U 9965 * 03132430276000 U 1310 * 03132430279000 U 6181 * 03132430282000 U 46544 * 03132430283000 U 26055 * 03132430293000 U 981 * 03132430294000 U 1378 * 03132430306300 U 5138 * 03132430308900 U 2000 * 03132430313300 U 1473 * 03132430315700 U 1689 * 03132430316700 U 575 * 03132430317100 U 1480 * 03132430317200 U 1966 * 03132430318700 U 1427 * 03132430327600 U 7992 * 03132430329000 U 1086 * 03132430329200 U 1028 * 03132430331500 U 7797 * 03132430333200 U 5682 * 03132430333300 U 8076 * 03132430334500 U 10655 * 03132430335800 U 9362 * 03132430337100 U 1257 * 03132430337400 U 1601 * 03132430338300 U 599 * 03132430340500 U 3654 * 03132430340505 U 1430 * 03132430340600 U 7826 * 03132430342100 U 425 * 03132430342200 U 1402 * 03132430345800 U 1697 * 03132430348000 U 1201 * 03132430348100 U 16649 * 03132430349400 U 1689 * 03132430350400 U 13593 * 03132430351600 U 6641 * 03132430352500 U 6676 * 03132430355200 U 1961 * 03132430364800 U 164 * 03132430369400 U 956 * 03132450300500 R 685 * 03132450300552 U 48863 * 03132450300715 U 29325 * 03132450300900 R 1941 * 03132450300953 U 1452 * 03132450301120 U 2224 * 03132450301180 U 1805 * 03132450301360 U 914 * 03132450301370 U 15004 * 03132450301400 R 27279 * 03132450301450 R 10334 * 03132450301554 U 1800 * 03132450301608 U 679 * 03132450301633 U 22316 * 03132450301750 U 1681 * 03132450301753 U 789 * 03132450301829 U 7651 * 03132450302350 R 207 * 03132450303200 U 780 * 03132450303400 R 1625 * 03132450303505 U 1369 * 03132450303850 U 20046 * 03132450305650 R 2103 * 03132450306250 R 1624 * 03132450306550 R 1939 * 03132450306750 R 1510 * 03132450308100 U 1105 * 03132450308150 R 298 * 03132450308500 U 5932 * 03132450308550 R 14360 * 03132450308800 R 3396 * 03132450309100 R 15123 * 03132450309960 U 1765 * 03132450310200 U 8517 * 03132450310500 U 1012 * 03132450310506 U 844 * 03132450310900 U 2410 * 03132450311351 U 1226 * 03132450311600 U 8062 * 03132450312450 R 1919 * 03132450312500 R 1459 * 03132450312550 U 11644 * 03132450312600 R 1139 * 03132450312725 R 1887 * 03132450313850 R 1347 * 03132450313855 U 10312 * 03132450314060 U 317 * 03132450314300 R 1373 * 03132450314310 U 697 * 03132450314400 U 50508 * 03132450314455 U 101250 * 03132450314600 R 1623 * 03132450314850 R 1921 * 03132450315205 U 660 * 03132450315254 U 2740 * 03132450315750 R 1910 * 03132450316650 R 28133 * 03132450317151 U 2503 * 03132450317200 R 1412 * 03132450317500 R 1608 * 03132450317850 R 1658 * 03132450317975 U 2140 * 03132450318050 R 124 * 03132450318100 R 1337 * 03132450318407 U 674 * 03132450318500 R 535 * 03132450318700 R 547 * 03132450318800 R 1101 * 03132450318900 R 1664 * 03132450319153 U 2947 * 03132450319450 R 8377 * 03132450319470 U 1986 * 03132450319500 R 434 * 03132450319750 U 1473 * 03132450319800 R 10527 * 03132450320500 U 10941 * 03132450320554 U 1740 * 03132450320950 U 1102 * 03132450321050 R 2987 * 03132450321400 R 908 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 607 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450322600 R 9158 * 03132450322710 U 6678 * 03132450323250 R 537 * 03132450323900 U 1212 * 03132450324500 R 297 * 03132450324650 R 1716 * 03132450324700 U 698 * 03132450324950 R 1369 * 03132450324958 U 1377 * 03132450325100 R 1385 * 03132450325520 U 747 * 03132450325920 U 3518 * 03132450326500 R 1599 * 03132450326800 R 342 * 03132450327050 R 2021 * 03132450327100 R 7679 * 03132450327250 R 1635 * 03132450327260 U 4496 * 03132450327450 R 2025 * 03132450327532 U 2951 * 03132450328250 R 1585 * 03132450329801 U 1671 * 03132450329853 U 1639 * 03132450330000 R 730 * 03132450330255 U 605 * 03132450330310 U 2043 * 03132450331350 U 724 * 03132450331819 U 1386 * 03132450332603 U 903 * 03132450333750 R 1513 * 03132450334005 U 8772 * 03132450334550 R 965 * 03132450334750 R 1805 * 03132450335053 U 454 * 03132450335450 R 2846 * 03132450335700 R 175 * 03132450335900 R 8304 * 03132450336013 U 8233 * 03132450336350 R 1943 * 03132450336351 U 7387 * 03132450336375 R 2805 * 03132450337075 R 16960 * 03132450338150 R 9024 * 03132450338250 R 1496 * 03132450339000 R 1832 * 03132450339250 R 437 * 03132450339450 R 9799 * 03132450339460 U 1645 * 03132450340153 U 2766 * 03132450340500 R 1171 * 03132450340550 U 2430 * 03132450340950 R 2929 * 03132450341600 R 9111 * 03132450341750 R 10416 * 03132450342150 R 1142 * 03132450342200 R 2221 * 03132450342900 R 8437 * 03132450342908 U 10733 * 03132450343225 R 10424 * 03132450343550 R 1149 * 03132450344350 R 1615 * 03132450344600 U 8285 * 03132450345050 R 16280 * 03132450345116 U 13827 * 03132450345810 U 3813 * 03132450345961 U 8395 * 03132450346100 R 7845 * 03132450346450 R 977 * 03132450346455 R 9264 * 03132450346770 R 32703 * 03132450347100 U 29826 * 03132450347117 U 11268 * 03132450350151 U 990 * 03132450350153 U 46357 * 03132450350180 U 583 * 03132450350192 U 1079 * 03132450350467 U 1699 * 03132450350519 U 1565 * 03132470289402 U 10695 * 03132470292000 U 1782 * 03132470292100 U 2104 * 03132470293300 U 22081 * 03132470293900 U 11109 * 03132470295300 U 1394 * 03132470296300 U 1381 * 03132470297100 U 15651 * 03132470297200 U 14400 * 03132470298100 U 928 * 03132470298104 U 2004 * 03132470298500 U 3662 * 03132470300100 U 7726 * 03132470300110 U 8008 * 03132470300200 U 1171 * 03132470300900 U 14859 * 03132470301700 U 1844 * 03132470301800 U 2044 * 03132470302400 U 2116 * 03132470309200 U 35228 * 03132470309300 U 124 * 03132470309400 U 34690 * 03132470309401 U 17254 * 03132470310200 U 5439 * 03132470316200 U 3182 * 03132470317100 U 1183 * 03132470317400 U 8016 * 03132470319600 U 19609 * 03132470319700 U 1475 * 03132470319800 U 1768 * 03132470320000 U 8992 * 03132470322200 U 10786 * 03132470325600 U 20649 * 03132470328300 U 1707 * 03132470328302 U 882 * 03132470340300 U 10515 * 03132470340600 U 920 * 03132470343300 U 11292 * 03132470343900 U 953 * 03132470344300 U 5952 * 03132470345100 U 11257 * 03132470345500 U 1726 * 03132470346500 U 8006 * 03132470346700 U 1529 * 03132470347200 U 30130 * 03132470347900 U 1928 * 03132470348700 U 1985 * 03132470348800 U 2327 * 03132470349600 U 1887 * 03132470350700 U 920 * 03132470355600 U 14076 * 03132470355700 U 14913 * 03132470357200 U 1283 * 03132470357300 U 1376 * 03132470357500 U 743 * 03132470359200 U 6508 * 03132470359300 U 6705 * 03132470360600 U 18547 * 03132470361000 U 12068 * 03132470361500 U 8866 * 03132470361600 U 4344 * 03132470363200 U 2023 * 03132470363300 U 1798 * 03132470366000 U 1759 * 03132470366004 U 9561 * 03132470366100 U 1838 * 03132470366200 U 1402 * 03132470366300 U 1672 * 03132470367200 U 1636 * 03132470368900 U 3692 * 03132470372500 U 2062 * 03132470375500 U 628 * 03132470376300 U 9817 * 03132470376400 U 1940 * 03132470376500 U 1544 * 03132470376600 U 1810 * 03132470378700 U 2797 * 03132470380300 U 923 * 03132470381400 U 709 * 03132470381500 U 696 * 03132470392400 U 9849 * 03132470392600 U 9669 * 03132470395200 U 9532 * 03132470397201 U 1803 * 03132470399000 U 1789 * 03132470403900 U 733 * 03132470404000 U 1583 * 03132470406400 U 1320 * 03132470407200 U 34447 * 03132470407400 U 2076 * 03132470409300 U 10710 * 03132470409400 U 15527 * 03132470410500 U 15472 * 03132470410600 U 8252 * 03132470414500 U 20400 * 03132470415800 U 10172 * 03132470418900 U 13693 * 03132470420800 U 17109 * 03132470427000 U 9854 * 03132470428600 U 1703 * 03132470429803 U 8029 * 03132470430800 U 13799 * 03132470432400 U 8567 * 03132470434000 U 1265 * 03132470435300 U 14285 * 03132470435301 U 7947 * 03132470436200 U 1575 * 03132470436201 U 1484 * 03132470436500 U 22228 * 03132470436800 U 1348 * 03132471654602 U 571 * 03132483759208 U 825 * 03132483763503 U 4683 * 03132483765100 U 14320 * 03132483765410 U 1971 * 03132483765700 U 1611 * 03132483769100 U 919 * 03132483770500 U 1806 * 03132483771700 U 6519 * 03132483774300 U 1571 * 03132483775100 U 1689 * 03132483775600 U 1772 * 03132483775700 U 1073 * 03132483776600 U 1785 * 03132483776700 U 1330 * 03132483777800 U 1579 * 03132483781100 U 8144 * 03132483781805 U 109 * 03132483782100 U 7333 * 03132483800310 U 1621 * 03132483800700 U 15845 * 03132483801410 U 1584 * 03132483801700 U 17531 * 03132483802506 U 293 * 03132483803000 U 10468 * 03132483804800 U 7510 * 03132483805101 U 1365 * 03132483805103 U 8125 * 03132483805200 U 1621 * 03132483805400 U 1400 * 03132483807020 U 1487 * 03132483807300 U 2061 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 608 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132483807500 U 1688 * 03132483807615 U 1076 * 03132483813000 U 615 * 03132483814202 U 1333 * 03132483815000 U 4761 * 03132483816200 U 1760 * 03132483816500 U 2842 * 03132483818700 U 24850 * 03132483820513 U 1939 * 03132483820801 U 1926 * 03132483821200 U 1638 * 03132483823102 U 1352 * 03132483823300 U 8860 * 03132483825200 U 1055 * 03132483827600 U 1444 * 03132483827610 U 3917 * 03132483827806 U 2054 * 03132483831500 U 1226 * 03132483831810 U 9473 * 03132483833000 U 1394 * 03132483834100 U 1531 * 03132483836700 U 32868 * 03132483841200 U 2104 * 03132483845703 U 878 * 03132483846100 U 623 * 03132483846400 U 919 * 03132483847000 U 993 * 03132483849600 U 10921 * 03132483849700 U 2046 * 03132483849800 U 15308 * 03132483849900 U 8404 * 03132483852700 U 1493 * 03132483852706 U 1863 * 03132483854500 U 1675 * 03132483854510 U 10641 * 03132483858005 U 10440 * 03132483858800 U 8353 * 03132483860200 U 1373 * 03132483860801 U 12864 * 03132483861200 U 16058 * 03132483861205 U 22306 * 03132483861500 U 124 * 03132483862600 U 2297 * 03132483864300 U 3368 * 03132483865700 U 8819 * 03132483868700 U 8993 * 03132483868800 U 1385 * 03132483871015 U 20608 * 03132483871400 U 6524 * 03132510132908 R 943 * 03132510228500 R 1021 * 03132510233100 R 1354 * 03132510233209 R 435 * 03132510233900 R 1069 * 03132510233921 R 818 * 03132510234800 R 330 * 03132510244900 R 1134 * 03132510250000 R 896 * 03132510256300 R 8340 * 03132510258100 R 2149 * 03132510259002 R 239 * 03132510262500 R 370 * 03132510262600 R 1411 * 03132510262900 R 129 * 03132510263335 R 2799 * 03132510268600 R 724 * 03132510269800 R 2027 * 03132510269809 R 592 * 03132510271100 R 1303 * 03132510271508 R 9500 * 03132510271800 R 8942 * 03132510271941 R 1562 * 03132510272148 R 657 * 03132510272500 R 1753 * 03132510272700 R 757 * 03132510279700 R 7831 * 03132510279701 R 7982 * 03132510280700 R 954 * 03132510287800 R 4126 * 03132510288500 R 1466 * 03132510294400 R 1267 * 03132510294700 R 1762 * 03132510295200 R 5174 * 03132510298400 R 425 * 03132510299101 R 2643 * 03132510299123 R 8674 * 03132510299127 R 20145 * 03132510304200 R 1363 * 03132510305703 R 285 * 03132510305901 R 657 * 03132510306602 R 1774 * 03132510308900 R 987 * 03132510309300 R 237 * 03132510309700 R 156 * 03132510310200 R 10313 * 03132510310407 R 486 * 03132510312600 R 1790 * 03132510312900 R 1050 * 03132510313700 R 801 * 03132510318100 R 735 * 03132520500431 R 2161 * 03132520501081 R 11733 * 03132520501331 R 2766 * 03132520502281 R 1266 * 03132520504731 R 1636 * 03132520506332 R 1428 * 03132520506431 R 8489 * 03132520506432 R 1424 * 03132520506531 R 2739 * 03132520506631 R 1121 * 03132520506633 R 758 * 03132520506732 R 92 * 03132520511645 R 5045 * 03132520512581 R 1342 * 03132520513081 R 1110 * 03132520513131 R 1380 * 03132520514081 R 1087 * 03132520514481 R 2394 * 03132520514582 R 1017 * 03132520515381 R 1086 * 03132520515432 R 301 * 03132520515486 R 9008 * 03132520515590 R 738 * 03132520516431 R 8097 * 03132520517181 R 1103 * 03132520517281 R 200 * 03132520518631 R 8189 * 03132520518681 R 10587 * 03132520520781 R 1459 * 03132520520881 R 126 * 03132520521390 R 1828 * 03132520523031 R 8868 * 03132520523081 R 2129 * 03132520523231 R 1815 * 03132520523834 R 8292 * 03132520524181 R 2620 * 03132520524881 R 11456 * 03132520525331 R 1411 * 03132520525632 R 1262 * 03132520525681 R 10095 * 03132520526231 R 870 * 03132520526831 R 1628 * 03132520530331 R 4994 * 03132520531131 R 3704 * 03132520533039 R 4210 * 03132520535134 R 2013 * 03132520535181 R 1996 * 03132520536331 R 1458 * 03132520536841 R 70797 * 03132520537133 R 3262 * 03132520538291 R 16231 * 03132520539381 R 12611 * 03132520607335 R 582 * 03132520607882 R 1331 * 03132520609631 R 8191 * 03132520609935 R 1233 * 03132520613682 R 19 * 03132520613683 R 1159 * 03132520613685 R 1720 * 03132520613731 R 1982 * 03132520614032 R 696 * 03132520614836 R 125 * 03132520615732 R 9280 * 03132520615790 R 932 * 03132520617232 R 820 * 03132520617534 R 799 * 03132520617535 R 1295 * 03132520617536 R 2579 * 03132520619031 R 104 * 03132520619134 R 8483 * 03132520622281 R 1839 * 03132520624035 R 466 * 03132520625882 R 6417 * 03132520626087 R 401 * 03132520628281 R 1463 * 03132520629036 R 1279 * 03132520630031 R 621 * 03132520630132 R 1978 * 03132520632131 R 480 * 03132520632132 R 702 * 03132520632381 R 8759 * 03132520633231 R 1506 * 03132520633531 R 1754 * 03132530199602 R 10139 * 03132530199800 R 719 * 03132530199902 R 1640 * 03132530201300 R 23716 * 03132530206007 R 189 * 03132530207500 R 1930 * 03132530207602 R 3903 * 03132530207604 R 1417 * 03132530208432 R 509 * 03132530208435 R 2064 * 03132530208437 R 1782 * 03132530209610 R 974 * 03132530209611 R 380 * 03132530210100 R 10053 * 03132530211000 R 9088 * 03132530214935 R 9558 * 03132530215000 R 667 * 03132530219400 R 1246 * 03132530219500 R 7095 * 03132530219902 R 1026 * 03132530220302 R 3282 * 03132530221901 R 375 * 03132530222700 R 554 * 03132530222802 R 8620 * 03132530226402 R 1134 * 03132530226800 R 1575 * 03132530228800 R 1334 * 03132530230165 R 1559 * 03132530230706 R 816 * 03132530231100 R 866 * 03132530231907 R 1606 * 03132530233400 R 445 * 03132530235800 R 1370 * 03132530239008 R 4521 * 03132530240400 R 942 * 03132530240900 R 2085 * 03132530243035 R 3234 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 609 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530243045 R 11471 * 03132530243367 R 324 * 03132530243410 R 2948 * 03132530244900 R 752 * 03132530246000 R 507 * 03132530248102 R 1772 * 03132530248504 R 1628 * 03132530249300 R 265 * 03132530249700 R 1864 * 03132530249804 R 184 * 03132530250102 R 983 * 03132530251600 R 2097 * 03132530251904 R 650 * 03132530252600 R 806 * 03132530254300 R 1712 * 03132530255000 R 2272 * 03132530255600 R 8277 * 03132530255702 R 8572 * 03132530256000 R 1674 * 03132530257500 R 803 * 03132530258300 R 411 * 03132530260000 R 602 * 03132530260105 R 91 * 03132530260402 R 728 * 03132530261602 R 514 * 03132530261800 R 1509 * 03132530265700 R 1374 * 03132530265900 R 8161 * 03132530265902 R 1715 * 03132530266801 R 69749 * 03132530267900 R 1937 * 03132530268402 R 1145 * 03132530268600 R 419 * 03132530269200 R 9689 * 03132530270202 R 1505 * 03132530272000 R 767 * 03132530272104 R 991 * 03132530272600 R 12009 * 03132530273100 R 1460 * 03132530273104 R 7720 * 03132530273300 R 1640 * 03132530276600 R 1636 * 03132530277700 R 1579 * 03132530280000 R 10041 * 03132530281100 R 5711 * 03132530283401 R 1386 * 03132530286202 R 1539 * 03132530286205 R 1156 * 03132540125706 R 276 * 03132540126200 R 930 * 03132540126300 R 1623 * 03132540127402 R 8041 * 03132540127900 R 9166 * 03132540128000 R 2059 * 03132540128300 R 1528 * 03132540128700 R 3354 * 03132540129900 R 1238 * 03132540129907 R 7960 * 03132540130100 R 1055 * 03132540133502 R 9680 * 03132540134103 R 1240 * 03132540134602 R 7840 * 03132540135300 R 2436 * 03132540135400 R 9023 * 03132540135803 R 1406 * 03132540135804 R 1212 * 03132540136203 R 1573 * 03132540136600 R 1691 * 03132540137003 R 1504 * 03132540137900 R 1199 * 03132540137905 R 863 * 03132540138400 R 1684 * 03132540138500 R 9081 * 03132540138800 R 3340 * 03132540138801 R 3725 * 03132540139501 R 1248 * 03132540139502 R 683 * 03132540139600 R 622 * 03132540143505 R 1526 * 03132540143506 R 6124 * 03132540144900 R 2122 * 03132540146002 R 1506 * 03132540146100 R 1643 * 03132540146400 R 882 * 03132540146406 R 1350 * 03132540146604 R 1575 * 03132540146800 R 829 * 03132540151900 R 16939 * 03132540155500 R 1763 * 03132540156800 R 3675 * 03132540159303 R 1778 * 03132540161800 R 356 * 03132540161917 R 539 * 03132540162300 R 1728 * 03132540163710 R 522 * 03132540164000 R 661 * 03132540164420 R 791 * 03132540165205 R 1431 * 03132540165216 R 1266 * 03132540165220 R 1125 * 03132540165231 R 3731 * 03132540165310 R 1196 * 03132540166603 R 1409 * 03132540166605 R 1380 * 03132540166701 R 8274 * 03132540167000 R 1407 * 03132540168200 R 1262 * 03132540168302 R 901 * 03132540168400 R 901 * 03132540168600 R 356 * 03132540169405 R 586 * 03132540169408 R 93 * 03132540169414 R 773 * 03132540171705 R 381 * 03132540172000 R 931 * 03132540173600 R 6334 * 03132540173704 R 1773 * 03132540173800 R 892 * 03132540173804 R 20949 * 03132540174602 R 1156 * 03132540174800 R 1689 * 03132540174908 R 1615 * 03132540175500 R 9783 * 03132540175800 R 493 * 03132540176704 R 1721 * 03132540177600 R 521 * 03132540177703 R 1042 * 03132540177704 R 10934 * 03132540180800 R 280 * 03132540182003 R 1295 * 03132540182606 R 431 * 03132540182800 R 1251 * 03132540183100 R 2173 * 03132540183202 R 599 * 03132540183500 R 1532 * 03132540183800 R 1062 * 03132540184608 R 11231 * 03132540184609 R 1600 * 03132540185600 R 1494 * 03132540185805 R 3461 * 03132540186104 R 810 * 03132540187000 R 1841 * 03132540191601 R 580 * 03132540192000 R 9567 * 03132540197909 R 27361 * 03132540198409 R 187 * 03132540199500 R 1557 * 03132540199700 R 1164 * 03132550301335 U 1787 * 03132550301386 U 8752 * 03132550302081 R 308 * 03132550302083 U 1101 * 03132550302383 U 308 * 03132550305332 U 2858 * 03132550305881 U 13654 * 03132550306081 R 8007 * 03132550306381 U 6164 * 03132550307731 R 1771 * 03132550308082 U 9346 * 03132550310131 R 1599 * 03132550310631 U 1831 * 03132550312431 R 27861 * 03132550314731E U 9079 * 03132550315431 U 5400 * 03132550315433 U 8308 * 03132550315481 U 10697 * 03132550315631 U 1779 * 03132550318333 U 1506 * 03132550318334 U 1078 * 03132550318341 U 1335 * 03132550320231 U 7677 * 03132550320831 U 2679 * 03132550323131 R 1822 * 03132550323481 R 6374 * 03132550323531 R 17240 * 03132550325331 R 1539 * 03132550325431 R 10008 * 03132550325881 R 747 * 03132550325931 U 1310 * 03132550325932 U 1401 * 03132550326232 U 846 * 03132550326331 U 124 * 03132550328981 R 8303 * 03132550328982 U 1871 * 03132550329031 U 449 * 03132550329131 R 12179 * 03132550329181 U 45161 * 03132550329282 U 9974 * 03132550329283 U 62976 * 03132550329287 U 1800 * 03132550329931 R 1992 * 03132550330231 R 1859 * 03132550330232 U 13617 * 03132550331381 R 8259 * 03132550332981 R 710 * 03132550333581 U 767 * 03132550333781 U 4338 * 03132550335881 R 3466 * 03132550336631 R 2766 * 03132550337031 R 124 * 03132550337032 U 2462 * 03132550337681 R 9134 * 03132550337731 R 4315 * 03132550338281 U 11771 * 03132550338781 R 7827 * 03132550338981 R 2585 * 03132550339031 U 92 * 03132550342981 U 1402 * 03132550344631 R 3365 * 03132550345031 R 3545 * 03132550345331 R 532 * 03132550345981 R 4750 * 03132550347781 R 14420 * 03132550348781 R 10476 * 03132550348831 U 849 * 03132550349181 R 15032 * 03132550349581 R 4320 * 03132550349583 U 22746 * 03132610159800 U 804 * 03132610159810 U 1804 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 610 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610159839 U 1996 * 03132610160910 U 46399 * 03132610162206 U 524 * 03132610162300 U 2277 * 03132610162700 U 2365 * 03132610162706 U 1769 * 03132610165812 U 13603 * 03132610165814 R 8049 * 03132610167200 U 545 * 03132610167306 U 6915 * 03132610169202 U 1200 * 03132610169210 U 6513 * 03132610169910 U 1134 * 03132610169911 U 2013 * 03132610170004 U 1522 * 03132610170007 U 1601 * 03132610170015 U 1570 * 03132610170600 U 5377 * 03132610171400 U 9197 * 03132610171600 U 22855 * 03132610172700 U 9791 * 03132610173302 U 23566 * 03132610173600 U 14396 * 03132610173602 U 1936 * 03132610175500 U 21413 * 03132610175705 U 21603 * 03132610178204 U 53346 * 03132610178800 U 859 * 03132610178904 U 1329 * 03132610179020 U 1399 * 03132610180503 U 500 * 03132610181816 U 14139 * 03132610182000 U 16397 * 03132610182202 U 124 * 03132610182207 U 1837 * 03132610182507 U 1877 * 03132610182510 U 489 * 03132610182561 U 22021 * 03132610182565 U 11372 * 03132610183405 U 14074 * 03132610183413 U 20960 * 03132610183719 U 705 * 03132610184100 U 6431 * 03132610187022 U 1228 * 03132610187040 U 1183 * 03132610187520 U 17832 * 03132610190000 U 1430 * 03132610190002 U 2079 * 03132610190549 U 1560 * 03132610194900 U 8205 * 03132610195805 U 2094 * 03132610197800 U 13860 * 03132610200000 U 3720 * 03132610201202 U 1734 * 03132610201205 U 1876 * 03132610201206 U 1068 * 03132610201248 U 1213 * 03132610201901 U 1499 * 03132610202500 U 22396 * 03132610203300 U 8210 * 03132610203304 U 1965 * 03132610204300 U 888 * 03132610204301 U 1380 * 03132610205100 U 11407 * 03132610205900 U 1200 * 03132610205902 U 1619 * 03132610209400 U 1502 * 03132610209422 U 8515 * 03132610211100 U 17001 * 03132610211125 U 2641 * 03132610211500 U 23204 * 03132610211502 U 327 * 03132610211602 U 8889 * 03132610211800 U 13863 * 03132610211801 U 210 * 03132610212470 U 4576 * 03132610213102 U 2030 * 03132610213902 U 1431 * 03132610214212 U 782 * 03132610214213 U 699 * 03132610216203 U 16610 * 03132610216600 U 1782 * 03132610217102 U 27192 * 03132610217800 U 1230 * 03132610217802 U 1700 * 03132610218550 U 17123 * 03132610218561 U 16286 * 03132610220600 U 1661 * 03132610220800 U 1508 * 03132610220804 U 1306 * 03132610220910 U 17178 * 03132610222304 U 35575 * 03132610223600 U 2046 * 03132610224500 U 1423 * 03132610224600 U 1885 * 03132610224602 U 1214 * 03132610224700 U 14248 * 03132610224702 U 9688 * 03132610226600 U 8624 * 03132610226700 U 16341 * 03132610227800 U 14507 * 03132610229510 U 11445 * 03132610230854 U 186 * 03132610232400 U 6449 * 03132610233900 U 14329 * 03132610234900 U 1933 * 03132610235804 U 21309 * 03132610235808 U 27461 * 03132610239000 U 1451 * 03132610241910 U 16561 * 03132610242600 U 15251 * 03132610242611 R 15758 * 03132610242900 U 17259 * 03132610243710 U 1540 * 03132610244900 U 16143 * 03132610244902 U 9724 * 03132610246106 U 661 * 03132610246200 U 622 * 03132610248100 U 1542 * 03132610248500 U 8444 * 03132610249600 U 14883 * 03132610250401 U 413 * 03132610250402 U 1960 * 03132610253804 U 1591 * 03132610253805 U 789 * 03132610254100 U 1985 * 03132610255009 U 1691 * 03132610255100 U 46343 * 03132610255105 U 2445 * 03132610255803 U 1423 * 03132610256202 U 8463 * 03132610256600 U 936 * 03132610257602 U 1946 * 03132610257618 U 2021 * 03132610258500 U 1771 * 03132610258600 U 1622 * 03132610258603 U 1024 * 03132610259100 U 16384 * 03132610259700 U 1081 * 03132610259900 U 18 * 03132610259902 U 1375 * 03132610261800 U 1617 * 03132610261808 U 1418 * 03132610261809 U 8755 * 03132610261810 U 1523 * 03132610261811 U 1402 * 03132610261812 U 13444 * 03132610264210 U 1443 * 03132610267000 U 138 * 03132610267800 U 16047 * 03132610267805 U 1348 * 03132610269703 U 7880 * 03132610271000 U 7984 * 03132610271800 U 2008 * 03132610276806 U 1495 * 03132610278800 U 4176 * 03132610279300 U 934 * 03132610279312 U 1803 * 03132610279798 U 1070 * 03132610279800 U 838 * 03132610280800 U 1647 * 03132610280850 U 763 * 03132610285500 U 8654 * 03132610285502 U 1933 * 03132610288600 U 8485 * 03132610288800 U 14803 * 03132610289300 U 14431 * 03132610289500 U 1355 * 03132610291200 U 27405 * 03132610293000 U 15695 * 03132610296102 U 1910 * 03132610296200 U 8276 * 03132610297302 U 9782 * 03132610301100 U 7714 * 03132610301901 U 10201 * 03132610301902 U 5228 * 03132610301903 U 3282 * 03132610302210 U 9822 * 03132610302400 U 1999 * 03132610302402 U 1962 * 03132610302403 U 1733 * 03132610302404 U 1236 * 03132610302900 U 1956 * 03132610303002 U 1183 * 03132610304000 U 13987 * 03132610307102 U 10053 * 03132610308400 U 9422 * 03132610310600 U 12534 * 03132610312100 U 496 * 03132610312103 U 857 * 03132610312104 U 814 * 03132610312400 U 2070 * 03132610312407 U 1831 * 03132610313100 U 2049 * 03132610313400 U 10740 * 03132610315900 U 686 * 03132610315902 U 425 * 03132610316800 U 1847 * 03132610317006 U 23264 * 03132610318302 U 22184 * 03132610318305 U 2102 * 03132610320300 U 4952 * 03132610321102 U 1973 * 03132610322402 U 1789 * 03132610326000 U 1351 * 03132610326002 U 1637 * 03132610327000 U 1982 * 03132610327004 U 19292 * 03132610327100 U 8192 * 03132610327510 U 1954 * 03132610329100 U 2059 * 03132610329108 R 4829 * 03132610329710 U 1751 * 03132610330000 U 552 * 03132610331200 U 9314 * 03132620160800 U 1149 * 03132620165200 U 4925 * 03132620167100 U 8871 * 03132620168100 U 1719 * 03132620170110 U 9421 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 611 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132620170800 U 755 * 03132620170900 U 124 * 03132620173100 U 21132 * 03132620174600 U 32232 * 03132620176700 U 2030 * 03132620181100 U 10495 * 03132620182509 U 1351 * 03132620182600 U 671 * 03132620184000 U 2014 * 03132620186100 U 90 * 03132620186110 U 8929 * 03132620190200 U 17314 * 03132620190500 U 19841 * 03132620191000 U 5086 * 03132620195900 U 1575 * 03132620200005 U 3318 * 03132620202900 U 9621 * 03132620203000 U 4157 * 03132620203300 U 8097 * 03132620203900 U 2120 * 03132620204701 U 606 * 03132620205200 U 6058 * 03132620205600 U 1733 * 03132620205900 U 15858 * 03132620207100 U 23220 * 03132620207200 U 17124 * 03132620208800 U 14490 * 03132620209300 U 6331 * 03132620210501 U 1153 * 03132620210600 U 1743 * 03132620210601 U 2021 * 03132620216900 U 20479 * 03132620219100 U 4987 * 03132620223800 U 13354 * 03132620226400 U 8063 * 03132620226600 U 6470 * 03132620228900 U 848 * 03132620229500 U 10121 * 03132620230100 U 10431 * 03132620232610 U 1933 * 03132622168108 U 1584 * 03132630203700 R 5055 * 03132630204100 R 1575 * 03132630205000 R 937 * 03132630206409 R 183 * 03132630207500 R 1509 * 03132630207600 R 785 * 03132630207700 R 567 * 03132630210600 R 19062 * 03132630211600 R 1285 * 03132630211603 R 1110 * 03132630212200 R 260 * 03132630212400 R 1731 * 03132630212800 R 1235 * 03132630215800 R 1229 * 03132630218900 R 9262 * 03132630220800 R 2047 * 03132630221100 R 1129 * 03132630221600 R 753 * 03132630222800 R 597 * 03132630223000 R 572 * 03132630223700 R 1647 * 03132630224100 R 1272 * 03132630224600 R 1461 * 03132630225100 R 685 * 03132630225700 R 1587 * 03132630225900 R 1870 * 03132630228500 R 930 * 03132630228600 R 515 * 03132630228700 R 1059 * 03132630228800 R 875 * 03132630229700 R 1204 * 03132630230300 R 6728 * 03132630231200 R 9173 * 03132630231500 R 9443 * 03132630237800 R 3083 * 03132630238300 R 1491 * 03132630238700 R 549 * 03132630238900 R 16714 * 03132630239200 R 90 * 03132630239600 R 464 * 03132630239800 R 2058 * 03132630239900 R 979 * 03132630240600 R 1531 * 03132630240900 R 11364 * 03132630241200 R 1515 * 03132630241700 R 1077 * 03132630242000 R 535 * 03132630242400 R 1573 * 03132630242600 R 887 * 03132630242608 R 1253 * 03132630242900 R 352 * 03132630243000 R 445 * 03132630243700 R 201 * 03132630243800 R 607 * 03132630244500 R 7852 * 03132630244600 R 2345 * 03132630244700 R 206 * 03132630244900 R 1646 * 03132630245600 R 1838 * 03132630246700 R 9109 * 03132630247500 R 537 * 03132630247800 R 1303 * 03132630249300 R 101 * 03132630249900 R 2449 * 03132630251100 R 1893 * 03132630251200 R 1930 * 03132630251600 R 1245 * 03132630251700 R 1906 * 03132630252400 R 1081 * 03132630253000 R 922 * 03132630253100 R 3894 * 03132630253500 R 802 * 03132630254000 R 1342 * 03132630254300 R 10386 * 03132630255000 R 740 * 03132630257700 R 2801 * 03132630257800 R 345 * 03132630258903 R 670 * 03132630258904 R 2000 * 03132630258909 R 1250 * 03132630260009 R 1555 * 03132630260200 R 660 * 03132630261300 R 1747 * 03132630262200 R 1123 * 03132630262700 R 3352 * 03132630263000 R 1476 * 03132630263400 R 645 * 03132630264400 R 102 * 03132630265400 R 1212 * 03132630265500 R 1848 * 03132630266600 R 1108 * 03132630266700 R 1277 * 03132630266703 R 711 * 03132630266800 R 3539 * 03132630269100 R 175 * 03132630269300 R 892 * 03132630269400 R 521 * 03132630269404 R 1479 * 03132630269600 R 1509 * 03132630269907 R 17319 * 03132630270900 R 1364 * 03132630273000 R 1066 * 03132630273600 R 8543 * 03132630273800 R 1188 * 03132630275300 R 124 * 03132630277200 R 608 * 03132630277400 R 712 * 03132630277900 R 11016 * 03132630278100 U 17784 * 03132630280205 U 7829 * 03132630282800 U 2146 * 03132630285700 U 8710 * 03132630287300 U 666 * 03132630288700 U 2096 * 03132630290702 U 697 * 03132630290800 U 11299 * 03132630291800 U 14278 * 03132630292400 R 3648 * 03132630292800 U 2040 * 03132630293000 U 2000 * 03132630293300 U 10001 * 03132630293500 U 3517 * 03132630294800 U 1095 * 03132630295700 U 1431 * 03132630298000 U 340 * 03132630298800 U 1536 * 03132630299300 U 1790 * 03132630300000 U 5659 * 03132630300200 U 1262 * 03132630300707 U 1128 * 03132630301200 U 1522 * 03132630301300 U 1215 * 03132630301608 U 1844 * 03132640324302 R 89 * 03132640329400 R 8964 * 03132640331300 R 1644 * 03132640331500 R 5433 * 03132640332100 R 1809 * 03132640332200 R 2008 * 03132640332304 R 342 * 03132640334600 R 1403 * 03132640335000 R 1438 * 03132640335008 R 1457 * 03132640338000 R 348 * 03132640338200 R 1026 * 03132640338400 R 1968 * 03132640338404 R 764 * 03132640338500 R 1497 * 03132640339100 R 452 * 03132640339300 R 470 * 03132640341500 R 813 * 03132640341600 R 752 * 03132640342400 R 1184 * 03132640342900 R 852 * 03132640343400 R 2209 * 03132640344200 R 1853 * 03132640344300 R 1922 * 03132640344400 R 2067 * 03132640346400 R 1895 * 03132640348300 R 14289 * 03132640350500 R 136 * 03132640352000 R 1593 * 03132640354000 R 969 * 03132640355500 R 8605 * 03132640355600 R 125 * 03132640357400 R 833 * 03132640357700 R 939 * 03132640360802 R 632 * 03132640361800 R 551 * 03132640364800 R 1654 * 03132640365400 R 327 * 03132640366300 R 7741 * 03132640367100 R 2322 * 03132640367900 R 2603 * 03132640370700 R 214 * 03132640370900 R 897 * 03132640378200 R 1398 * 03132640378300 R 565 * 03132640379900 R 2484 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 612 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132640380000 R 1639 * 03132640389700 R 2003 * 03132640390300 R 732 * 03132640390900 R 532 * 03132640392400 R 712 * 03132640392402 R 1588 * 03132640393100 R 2914 * 03132640401500 R 1532 * 03132640405104 R 7714 * 03132640410500 R 2158 * 03132640413504 R 166 * 03132640414300 R 2551 * 03132640414400 R 1873 * 03132640415407 R 1900 * 03132640415600 R 562 * 03132640415700 R 992 * 03132640416200 R 502 * 03132640417009 R 593 * 03132640417300 R 1045 * 03132640417600 R 724 * 03132640418000 R 499 * 03132640418500 R 9157 * 03132640419500 R 7964 * 03132640421000 R 1262 * 03132640421100 R 9018 * 03132640422400 R 596 * 03132640422500 R 1497 * 03132640424000 R 569 * 03132640425800 R 965 * 03132640427500 R 762 * 03132640427600 R 523 * 03132640427800 R 1030 * 03132640428100 R 1129 * 03132640428400 R 1020 * 03132640429100 R 466 * 03132640429900 R 1506 * 03132640430400 R 11175 * 03132640430700 R 5185 * 03132640430900 R 1760 * 03132640431500 R 646 * 03132640431700 R 1829 * 03132640432000 R 240 * 03132640434100 R 39479 * 03132640434200 R 9987 * 03132640434600 R 1167 * 03132640434700 R 232 * 03132640434800 R 342 * 03132640435400 R 134 * 03132640435700 R 1190 * 03132640436000 R 913 * 03132640437400 R 925 * 03132640438700 R 672 * 03132640438709 R 425 * 03132640438800 R 8454 * 03132640439200 R 534 * 03132640439300 R 260 * 03132640440400 R 260 * 03132640441100 R 1605 * 03132640442302 R 1047 * 03132640443200 R 391 * 03132640443300 R 693 * 03132640443400 R 426 * 03132640443500 R 127 * 03132640444300 R 24 * 03132640448100 R 5081 * 03132640448600 R 1977 * 03132640449200 R 685 * 03132640449400 R 469 * 03132640450300 R 14338 * 03132640450400 R 1086 * 03132640451400 R 900 * 03132640451409 R 1476 * 03132640453400 R 256 * 03132640454300 R 657 * 03132640454800 R 1336 * 03132640454802 R 90 * 03132640455200 R 8750 * 03132640455700 R 1337 * 03132640455900 R 225 * 03132640458800 R 1476 * 03132640461400 R 743 * 03132640461809 R 957 * 03132640462700 R 873 * 03132640463900 R 727 * 03132640464200 R 301 * 03132640464900 R 124 * 03132640465500 R 1012 * 03132640465800 R 2018 * 03132640467500 R 2883 * 03132640469500 R 1337 * 03132640469600 R 8875 * 03132640469900 R 8231 * 03132640470700 R 498 * 03132640471100 R 308 * 04131211595600 U 2620 * 04131211597710 U 20681 * 04131211597900 U 2945 * 04131211597901 U 4331 * 04131211598000 U 3351 * 04131211598300 U 4014 * 04131211598400 U 3442 * 04131211598800 U 2209 * 04131211598900 U 2787 * 04131211598903 U 3817 * 04131211599400 U 3879 * 04131211599500 U 2943 * 04131211600300 U 5045 * 04131211600400 U 2590 * 04131211600500 U 5818 * 04131211600900 U 4212 * 04131211601600 U 15161 * 04131211602500 U 5751 * 04131211603414 U 2527 * 04131211603800 U 6924 * 04131211603900 U 1870 * 04131211604000 U 6159 * 04131211604200 U 3400 * 04131211605700 U 10375 * 04131211606002 U 2909 * 04131211606600 U 7763 * 04131211607900 U 6013 * 04131211608800 U 6089 * 04131211608901 U 16971 * 04131211608905 U 32733 * 04131211610701 U 2069 * 04131211610800 U 14056 * 04131211611300 U 5333 * 04131211611301 U 7347 * 04131211614500 U 8033 * 04131211615810 U 61448 * 04131211616700 U 22176 * 04131211617512 U 1778 * 04131211617600 U 1423 * 04131211618400 U 9630 * 04131211619700 U 14330 * 04131211620400 U 14346 * 04131211621501 U 89 * 04131211623202 U 24657 * 04131211623910 U 9833 * 04131211624911 U 17789 * 04131211624913 U 3543 * 04131211625410 U 2349 * 04131211626000 U 45469 * 04131211626221 U 48101 * 04131211627030 U 2686 * 04131211627221 U 13129 * 04131211627230 U 13018 * 04131211627268 U 5104 * 04131211627289 U 9273 * 04131211627306 U 2738 * 04131211627312 U 3423 * 04131211627800 U 5078 * 04131211627807 U 1499 * 04131211630400 U 9219 * 04131211633310 U 3260 * 04131211641200 U 4480 * 04131211645900 U 2073 * 04131211647300 U 14803 * 04131211647700 U 4500 * 04131211647800 U 1385 * 04131211647900 U 2438 * 04131211648000 U 3720 * 04131211648905 U 8955 * 04131211650305 U 53965 * 04131211651103 U 11494 * 04131211651200 U 22211 * 04131211652210 U 1347 * 04131211653000 U 2599 * 04131211655801 U 4667 * 04131211656800 U 8662 * 04131211661300 U 1347 * 04131211662600 U 8661 * 04131211668000 U 2366 * 04131221202200 U 4743 * 04131221202300 U 3967 * 04131221204300 U 3051 * 04131221204301 U 1495 * 04131221204400 U 1347 * 04131221204500 U 3359 * 04131221204600 U 1398 * 04131221205800 U 3189 * 04131221205900 U 3835 * 04131221206000 U 3971 * 04131221206500 U 9547 * 04131221207200 U 3979 * 04131221207300 U 19694 * 04131221211100 U 15136 * 04131221211300 U 3136 * 04131221211400 U 1358 * 04131221213001 U 45850 * 04131221213200 U 1298 * 04131221214300 U 8437 * 04131221214600 U 29592 * 04131221216800 U 8934 * 04131221222900 U 9728 * 04131221225300 U 11559 * 04131221226001 U 8109 * 04131221226201 U 25337 * 04131221227200 U 20830 * 04131221227201 U 4888 * 04131221228000 U 5582 * 04131221228701 U 6778 * 04131221228800 U 20126 * 04131221228801 U 13290 * 04131221229100 U 5938 * 04131221233900 U 5626 * 04131221234600 U 9874 * 04131221235000 U 4552 * 04131221235500 U 36278 * 04131221235800 U 35508 * 04131221236101 U 50779 * 04131221236500 U 19622 * 04131221238800 U 31502 * 04131221239300 U 70438 * 04131221246801 U 9350 * 04131221247900 U 2945 * 04131221249500 U 3781 * 04131221250400 U 5743 * 04131221255100 U 2648 * 04131221256400 U 2328 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 613 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131221259700 U 3271 * 04131221265700 U 8306 * 04131221267500 U 26053 * 04131221267600 U 1356 * 04131221267700 U 1356 * 04131221268600 U 1971 * 04131221271500 U 4309 * 04131221271701 U 8610 * 04131221271702 U 2881 * 04131221271707 U 3950 * 04131221271714 U 4513 * 04131221271728 U 12020 * 04131230165239 U 1980 * 04131230167981 U 4651 * 04131230168031 U 1950 * 04131230169983 U 163 * 04131230171040 U 89 * 04131230172181 U 1469 * 04131230172186 U 7812 * 04131230172197 U 1772 * 04131230172681 U 2059 * 04131230174181 U 6644 * 04131230174186 U 8354 * 04131230174731 U 983 * 04131230175181 U 1995 * 04131230175183 U 1626 * 04131230175189 U 2021 * 04131230175333 U 1968 * 04131230175882 U 1823 * 04131230176584 U 568 * 04131230176631 U 1828 * 04131230176639 U 1254 * 04131230178181 U 1233 * 04131230179431 U 328 * 04131230180531 U 35290 * 04131230182046 U 3524 * 04131230186639 U 7834 * 04131230187631 U 6388 * 04131230188987 U 20034 * 04131230192431 U 2256 * 04131230192731 U 1632 * 04131230193723 U 1604 * 04131230194031 U 4638 * 04131230194785 U 8609 * 04131230194982 U 16405 * 04131230195181 U 10056 * 04131230195236 U 23290 * 04131230195872 U 1784 * 04131230196843 U 1857 * 04131230197388 U 1209 * 04131230197636 U 3928 * 04131230198281 U 2134 * 04131230198532 U 15991 * 04131230199231 U 33328 * 04131230201081 U 1793 * 04131230203431 U 925 * 04131230204531 U 2140 * 04131230206081 U 5784 * 04131230206539 U 1434 * 04131230206681 U 13390 * 04131230206689 U 2774 * 04131230207931 U 10402 * 04131230209281 U 666 * 04131230210882 U 1850 * 04131230211581 U 15364 * 04131230211994 U 2010 * 04131230212081 U 10098 * 04131230212088 U 8755 * 04131230215235 U 998 * 04131230215236 U 1451 * 04131230216531 U 4288 * 04131230219631 U 1890 * 04131230221331 U 3194 * 04131250204731 U 13607 * 04131250205881 R 9892 * 04131250206531 R 8042 * 04131250208331 R 15423 * 04131250208431 R 49342 * 04131250208581 U 9085 * 04131250208631 R 8384 * 04131250210233 U 1985 * 04131250212331 U 8760 * 04131250213695 R 10460 * 04131250214041 R 699 * 04131250214248 U 1600 * 04131250214254 U 1081 * 04131250216653 U 1091 * 04131250221289 U 242 * 04131250221935 U 1468 * 04131250222131 R 2065 * 04131250222398 R 1706 * 04131250222565 U 2749 * 04131250223281 R 10083 * 04131250224548 U 8341 * 04131250226111 U 1233 * 04131250226131 R 2069 * 04131250226145 R 1820 * 04131250227681 R 20548 * 04131250228191 R 5741 * 04131250230044 U 1564 * 04131250230064 U 6578 * 04131250230069 U 770 * 04131250231081 R 9789 * 04131250231631 R 9280 * 04131250232282 R 8641 * 04131250234231 R 16224 * 04131250234431 R 14379 * 04131250237631 R 9187 * 04131250237667 U 89 * 04131250237831 R 8842 * 04131250240131 R 8733 * 04131250240135 R 14418 * 04131250241645 R 8762 * 04131250242187 U 988 * 04131250242581 R 1684 * 04131250243531 R 10764 * 04131250244431 R 9111 * 04131250246381 R 7974 * 04131250246400 R 1817 * 04131250250331 R 8893 * 04131250250631 R 13864 * 04131250250831 U 829 * 04131250250881 R 621 * 04131250251031 R 9096 * 04131250251781 R 9561 * 04131250252231 R 19370 * 04131250252487 U 10083 * 04131250253431 R 10646 * 04131250253581 R 8488 * 04131250253681 R 8258 * 04131250254281 R 1736 * 04131250254284 U 1723 * 04131250258181 R 1781 * 04131280401800 U 832 * 04131280402400 U 979 * 04131280402500 U 10329 * 04131280403600 U 15119 * 04131280404700 U 9382 * 04131280405000 U 7696 * 04131280405007 U 1317 * 04131280405300 U 941 * 04131280405305 U 1310 * 04131280405400 U 9035 * 04131280405600 U 7877 * 04131280406300 U 13832 * 04131280406805 U 90 * 04131280407000 U 1825 * 04131280408400 U 10731 * 04131280409200 U 2116 * 04131280409800 U 9362 * 04131280410000 U 8212 * 04131280410100 U 12360 * 04131280410400 U 978 * 04131280410405 U 771 * 04131280410421 U 2023 * 04131280410715 U 14567 * 04131280411000 U 3704 * 04131280411400 U 1607 * 04131280411600 U 1557 * 04131280411610 U 1594 * 04131280412110 U 1312 * 04131280413600 U 1016 * 04131280413800 U 1632 * 04131280414305 U 859 * 04131280416000 U 15405 * 04131280417300 U 2062 * 04131280417310 U 1332 * 04131280418100 U 1256 * 04131280418104 U 806 * 04131280418200 U 8179 * 04131280418500 U 10424 * 04131280418720 U 5605 * 04131280419000 U 9465 * 04131280419100 U 2407 * 04131280419105 U 8628 * 04131280419800 U 17494 * 04131280419910 U 375 * 04131280420300 U 13631 * 04131280420304 U 4885 * 04131280420315 U 3385 * 04131280420800 U 511 * 04131280420819 U 9138 * 04131280421000 U 1952 * 04131280421100 U 21313 * 04131280421119 U 1997 * 04131280421412 U 4408 * 04131280421700 U 5678 * 04131280421715 U 35131 * 04131280421800 U 10831 * 04131280421810 U 8651 * 04131280422000 U 9572 * 04131280422700 U 7910 * 04131280423000 U 2157 * 04131280423005 U 9969 * 04131280423300 U 3879 * 04131280423700 U 11010 * 04131280423889 U 1037 * 04131280424200 U 3601 * 04131280424300 U 22921 * 04131280424800 U 16332 * 04131280424900 U 9289 * 04131280426700 U 17815 * 04131280426740 U 22517 * 04131280427000 U 675 * 04131280427100 U 945 * 04131280427110 U 968 * 04131280427500 U 1921 * 04131280427715 U 1855 * 04131280428300 U 1352 * 04131280428340 U 1716 * 04131280428400 U 834 * 04131280428600 U 1725 * 04131280428602 U 1367 * 04131280428900 U 11378 * 04131280429200 R 935 * 04131280429900 U 1871 * 04131280430000 U 1407 * 04131280430200 U 9355 * 04131280431000 U 1443 * 04131280431004 U 1102 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 614 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131280431500 U 2000 * 04131280431800 U 2132 * 04131280431820 U 1993 * 04131280432000 U 1731 * 04131280432100 U 1840 * 04131280432200 U 9174 * 04131280432300 U 10829 * 04131280432400 U 10519 * 04131280432410 U 2105 * 04131280433420 U 4092 * 04131280434000 U 2061 * 04131280434500 U 1608 * 04131280434700 U 1690 * 04131280434703 U 1171 * 04131280434800 U 11397 * 04131280435500 U 737 * 04131280435505 U 1961 * 04131280435800 U 10055 * 04131280435900 U 895 * 04131280435910 U 1159 * 04131280436100 U 1360 * 04131280436112 U 897 * 04131280437200 U 1302 * 04131280437300 U 1873 * 04131280437330 U 9337 * 04131280437400 U 7689 * 04131280437500 U 8818 * 04131280438600 U 7866 * 04131280438800 R 14411 * 04131280439400 U 10301 * 04131280439600 U 13666 * 04131280440400 R 1996 * 04131280440410 U 22893 * 04131280440500 U 12790 * 04131280440810 U 801 * 04131280440812 U 1158 * 04131280442121 U 8278 * 04131280442630 U 11272 * 04131280442632 U 2145 * 04131280442800 U 2074 * 04131280442900 U 893 * 04131280442910 U 715 * 04131280442912 U 1262 * 04131280442916 U 810 * 04131280444200 U 7884 * 04131280444520 U 9189 * 04131280444700 U 2077 * 04131280444710 U 895 * 04131280445320 U 2034 * 04131280445600 U 1802 * 04131280445603 U 841 * 04131280446400 U 1932 * 04131280446600 U 1591 * 04131280449300 U 15920 * 04131280449700 U 10974 * 04131280450800 U 8489 * 04131280451400 U 14783 * 04131280452500 U 9568 * 04131280452610 U 5696 * 04131280453100 U 2273 * 04131280453200 U 2202 * 04131280453600 U 1641 * 04131280453610 U 14370 * 04131280454100 U 1005 * 04131280454400 U 1785 * 04131280455022 U 3889 * 04131280455400 U 8716 * 04131280455500 U 2125 * 04131280455510 U 913 * 04131280456220 U 1624 * 04131280456410 U 31091 * 04131280457705 U 1493 * 04131280458000 U 1606 * 04131280458200 U 2081 * 04131280458220 U 1467 * 04131280458700 U 19828 * 04131280458800 U 1675 * 04131280458805 U 34171 * 04131280459100 U 1712 * 04131280459110 U 1726 * 04131280459300 U 9044 * 04131280459500 U 2000 * 04131280459708 U 15181 * 04131280460300 U 1626 * 04131280460405 U 1709 * 04131280460600 U 7981 * 04131280460800 U 2074 * 04131280460900 U 1118 * 04131280460910 U 852 * 04131280461000 U 1785 * 04131280461005 U 704 * 04131280461015 U 1555 * 04131280461200 U 1296 * 04131280462100 U 8289 * 04131280462110 U 2106 * 04131280462111 U 1630 * 04131280462112 U 1904 * 04131280462505 U 7955 * 04131280463100 U 14002 * 04131280463600 U 1847 * 04131280463700 U 1346 * 04131280463703 U 1893 * 04131280463800 U 1488 * 04131280463904 U 8361 * 04131280463951 U 2152 * 04131280464048 U 3803 * 04131280464100 U 6061 * 04131280464700 R 1163 * 04131280464900 U 1487 * 04131280465000 R 6729 * 04131280465612 U 2050 * 04131280465807 U 1121 * 04131280465810 U 3033 * 04131280466200 U 1756 * 04131280466600 U 1661 * 04131280466615 U 1507 * 04131280466705 U 1201 * 04131280467100 U 686 * 04131280467300 U 6656 * 04131280467302 U 1372 * 04131280467305 U 935 * 04131280467329 U 1802 * 04131280467700 U 1100 * 04131280467705 U 823 * 04131280467712 U 1162 * 04131280467900 U 6696 * 04131280467910 U 859 * 04131280468207 U 1464 * 04131280468220 U 1615 * 04131280468500 U 11501 * 04131280469600 U 973 * 04131280469800 R 1852 * 04131280469819 U 1823 * 04131280469850 U 1726 * 04131280469900 U 944 * 04131280470000 U 2047 * 04131280470050 U 2057 * 04131280470900 U 9045 * 04131280471212 U 1423 * 04131280471220 U 1092 * 04131280471900 U 1940 * 04131280473907 U 10211 * 04131280475400 U 1826 * 04131280475600 U 1197 * 04131280476619 U 1306 * 04131280477300 U 13842 * 04131280478300 U 20633 * 04131280480010 U 11151 * 04131280480300 U 454 * 04131280480302 U 1214 * 04131280480500 R 27514 * 04131280480504 U 4434 * 04131280481500 U 10851 * 04131280482900 U 26181 * 04131280483000 U 1590 * 04131280483403 U 2669 * 04131280483700 U 6333 * 04131280484000 U 781 * 04131280485500 U 1406 * 04131280485510 U 957 * 04131280485600 U 8052 * 04131280485900 U 20439 * 04131280486800 U 1797 * 04131280487000 U 3190 * 04131280487300 U 1286 * 04131280487500 U 6027 * 04131280487510 U 4245 * 04131280487700 U 877 * 04131280487721 R 960 * 04131280487723 U 855 * 04131280488800 U 1279 * 04131280490100 U 8043 * 04131280490300 U 1443 * 04131280490700 U 16279 * 04131280490800 U 8516 * 04131280491000 U 1005 * 04131280491005 U 1701 * 04131280491800 U 9495 * 04131280492200 U 2102 * 04131280492300 U 7979 * 04131280492400 U 17219 * 04131280493950 U 9966 * 04131280494100 U 2254 * 04131280494400 U 1594 04131310000133 U 11161 04131310000139 U 16201 04131310000149 U 33980 04131310000167 U 2108 04131310000420 U 8889 04131310000421 U 21295 04131310000432 U 5030 04131310000436 U 7940 04131310000509 U 16067 04131310000514 U 2045 04131310000522 U 22374 04131310000537 U 41543 04131310000558 U 62552 04131310000568 U 14633 04131310000600 U 1791 04131310000601 U 9272 04131310000618 U 2884 04131310000620 U 2791 04131310000658 U 1168 04131310000660 U 1417 04131310000662 U 1810 04131310000665 U 40190 04131310000808 U 80789 04131310000823 U 2055 04131310000828 U 1789 04131310000909 U 23484 04131310000918 U 1517 04131310000919 U 905 04131310000928 U 10312 04131310000947 U 1537 04131310000956 U 35000 04131310000964 U 874 04131310001014 U 1626 04131310001030 U 1622 04131310001033 U 124 04131310001035 U 1215 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 615 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131310001038 U 13815 04131310001059 U 16642 04131310001069 U 22891 04131310001071 U 1445 04131310001096 U 1948 04131310001115 U 13780 04131310001403 U 17412 04131310001411 U 1293 04131310001416 U 16920 04131310001420 U 127 04131310001441 U 10385 04131310001444 U 43235 04131310001452 U 8831 04131310270705 U 124 04131310270717 U 20129 04131310270744 U 1149 04131310270745 U 1978 04131310270748 U 1682 04131310270755 U 2904 04131310270790 U 4138 04131310271400 U 512 04131310272905 U 30084 04131310273410 U 1059 04131310273441 U 414 04131310273915 U 4394 04131310274003 U 37401 04131310274110 U 20088 04131310440117 U 21749 04131310440898 U 11649 04131310440925 U 10508 04131310441000 U 8070 04131310441300 U 34639 04131310441327 U 89 04131310442114 U 10114 04131310442119 U 10096 04131310442302 U 13846 04131310443301 U 10226 04131310443307 U 1614 04131310443310 U 1386 04131310443613 U 15758 04131310444607 U 9006 04131310445315 U 127 04131310445317 U 144 04131310445325 U 121 04131310445517 U 9562 04131310445518 U 15524 04131310445800 U 1710 04131310445801 U 10384 04131310445802 U 1074 04131310445807 U 16231 04131310445816 U 16012 04131310447001 U 21114 04131310447100 U 2568 04131310447700 U 1302 04131310447703 U 14007 04131310447713 U 28984 04131310448917 U 20978 04131310449100 U 46504 04131310449315 U 15156 04131310451712 U 89 04131310453602 U 26514 04131310455900 U 10417 04131311027902 U 4081 04131311028302 U 10931 04131311028901 U 6292 04131311028902 U 1996 04131311029200 U 28479 04131311029400 U 20560 04131311029402 U 16804 04131311030010 U 47942 04131311030416 U 7860 04131311030907 U 25605 04131311030923 U 9436 04131311031009 U 2649 04131311032010 U 7968 04131311033103 U 5438 04131311033804 U 15084 04131311033831 U 22723 04131311034607 U 9566 04131311035401 U 10239 04131311035710 U 7664 04131311035731 U 445 04131311050801 U 8536 04131311050805 U 10429 04131311050806 U 1122 04131311051200 U 20155 04131311051300 U 14063 04131311051500 U 835 04131311051501 U 495 04131311052500 U 9248 04131311052503 U 6308 04131311053053 U 25143 04131311053107 U 1576 04131311053135 U 124 04131311053140 U 8927 04131311053143 U 1621 04131311053161 U 1473 04131311053188 U 605 04131311053195 U 14495 04131311053300 U 14200 04131311053410 U 8189 04131311053507 U 1420 04131311053511 U 17700 04131311053515 U 19407 04131311053522 U 1316 04131311053527 U 5416 04131311053549 U 1483 04131311053600 U 1601 04131311053602 U 2567 04131311053606 U 33374 04131311053607 U 42079 04131311053610 U 1000 04131311053903 U 14831 04131311054315 U 8523 04131311054502 U 5866 04131311054506 U 9031 04131311055200 U 1786 04131311055202 U 13857 04131311055700 R 1743 04131311055800 R 14064 04131311055900 U 848 04131311056104 U 9593 04131311056503 U 1072 04131311056505 U 1083 04131311056900 U 9868 04131311056905 U 1456 04131311057102 U 9457 04131311057201 U 7985 04131311057203 U 8056 04131311057401 U 8951 04131311057403 U 10139 04131311057501 U 6302 04131311057506 U 28222 04131311057523 U 13723 04131312107080 U 2109 04131320267305 U 8514 04131320268000 U 6128 04131320269600 U 8240 04131320274400 U 28975 04131320280010 U 1973 04131320280012 U 10453 04131320280100 U 13389 04131320280202 U 5829 04131320281302 U 10279 04131320281600 U 9584 04131320283105 U 530 04131320285327 U 353 04131320285600 U 8019 04131320285700 U 4120 04131320285900 U 19391 04131320286700 U 2877 04131320286900 U 2556 04131320287920 U 10212 04131320289005 U 248 04131320292504 U 6731 04131320292900 U 11361 04131320293980 U 37650 04131320294300 U 8972 04131320294303 U 16820 04131320295801 U 20371 04131320295840 U 6565 04131320295849 U 7899 04131320295866 U 1583 04131320295891 U 18072 04131320296520 U 259 04131320296522 U 2904 04131320315300 U 1407 04131320315500 U 749 04131320315600 U 124 04131320315700 U 67 04131320315800 U 1347 04131320316102 U 2573 04131320316500 U 6184 04131320317823 U 243 04131320319900 U 2130 04131320319902 U 9474 04131320320400 U 11237 04131320320500 U 21438 04131320321503 U 2089 04131320322001 U 13889 04131320327000 U 61382 04131320329300 U 17213 04131320334500 U 9246 04131320335400 U 14427 04131320335500 U 14310 04131320337002 U 17393 04131320337301 U 3859 04131320337409 U 49144 04131320338503 U 1915 04131320343900 U 19 04131320343902 U 13594 04131320343910 U 200 04131330588625 U 291 04131330590003 R 1736 04131330590008 R 8281 04131330590050 U 13529 04131330590055 U 1773 04131330590400 R 1630 04131330590800 R 960 04131330592000 R 5935 04131330592025 U 8360 04131330592030 U 1984 04131330593400 R 354 04131330594000 R 1468 04131330594001 R 2779 04131330595600 R 8349 04131330595830 U 758 04131330596000 R 1088 04131330596400 R 1716 04131330597050 U 14204 04131330597400 R 843 04131330597625 U 539 04131330597800 R 1377 04131330598051 U 1668 04131330598057 U 909 04131330599200 R 823 04131330599230 U 551 04131330600450 R 8371 04131330601400 R 262 04131330603200 R 1644 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 616 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330603800 R 648 04131330607801 R 8414 04131330609000 R 10582 04131330609225 U 936 04131330609235 U 2037 04131330609400 R 19879 04131330609600 R 2087 04131330610400 R 8198 04131330611601 R 1068 04131330611851 U 948 04131330613400 R 1717 04131330613450 U 2107 04131330614400 U 1501 04131330614410 R 1251 04131330616400 R 1915 04131330616600 R 2994 04131330618000 R 9986 04131330620601 R 19582 04131330621800 R 1512 04131330621856 U 1990 04131330624230 U 20712 04131330625400 R 1952 04131330626600 R 3140 04131330628600 R 8371 04131330628630 U 2026 04131330632200 R 13994 04131330636230 U 2195 04131330638400 R 1701 04131330638405 U 1053 04131330639400 R 1149 04131330640200 R 435 04131330640255 U 780 04131330643200 R 7928 04131330643400 R 2148 04131330643650 R 1944 04131330644200 R 1120 04131330644230 U 1513 04131330644600 R 4888 04131330646000 R 1258 04131330646250 U 7855 04131330646400 R 7822 04131330647210 R 5308 04131330647211 R 6034 04131330647230 U 1597 04131330647400 R 1320 04131330647430 U 794 04131330648000 R 8341 04131330648450 U 1519 04131330651801 R 1909 04131330654800 R 17677 04131330655400 R 5799 04131330655430 U 1329 04131330657400 R 1179 04131330658400 R 1539 04131330659000 R 132 04131330664600 R 1841 04131330666025 U 19195 04131330666230 U 459 04131330666400 R 2050 04131330667625 U 1017 04131330670602 R 11087 04131330674400 R 14688 04131330674600 R 2717 04131330674650 U 812 04131330676010 R 1071 04131330676012 R 546 04131330676016 R 927 04131330676800 R 173 04131330677800 R 11255 04131330679200 R 1220 04131330680400 R 9505 04131330680456 U 387 04131330681602 R 1773 04131330682400 R 9324 04131330682469 U 2039 04131330682800 R 1748 04131330684000 R 2092 04131330684400 R 1980 04131330684601 R 885 04131330684835 U 177 04131330688401 R 1033 04131330688451 U 573 04131330690600 R 849 04131330691601 R 604 04131330691825 U 1255 04131330691826 R 1510 04131330692400 R 1935 04131330692600 R 10555 04131330693000 R 2851 04131330693200 R 9022 04131330694000 R 14401 04131330694200 R 3569 04131330694215 R 1088 04131330694256 U 1274 04131330694260 R 1441 04131330694271 R 1464 04131330694800 R 6094 04131330694801 R 5668 04131330695400 R 1448 04131330695802 R 2119 04131330695850 U 1511 04131330695855 U 1950 04131330696000 R 1001 04131330696250 U 2003 04131330696251 U 1256 04131330696400 R 15997 04131330696402 R 9718 04131330696426 U 1993 04131330697050 R 2017 04131330697250 U 735 04131330697800 R 2062 04131330697825 U 1443 04131330698200 R 14575 04131330698252 U 1672 04131330698253 U 1329 04131330698600 R 1971 04131330699000 R 1987 04131330699025 U 8386 04131330699026 U 1904 04131330700000 R 458 04131330704400 R 867 04131330704452 U 1176 04131330706000 R 960 04131330706025 U 775 04131330708200 R 4064 04131330708201 R 3422 04131330708600 R 201 04131330709400 R 841 04131330709600 R 942 04131330709601 R 1603 04131330712000 R 10453 04131330712250 R 9253 04131330712401 R 1949 04131330713000 R 1165 04131330713025 U 1480 04131330713026 U 871 04131330714600 R 2129 04131330715800 R 10928 04131330718400 R 11012 04131330720200 R 1880 04131330720225 U 1942 04131330721825 U 1303 04131330721826 U 1327 04131330723200 R 830 04131330723225 U 1234 04131330724200 R 1493 04131330724400 R 1183 04131330727000 R 1652 04131330727001 R 1151 04131330729051 U 357 04131330729800 R 15998 04131330731400 R 948 04131330731800 R 2210 04131330731810 R 1363 04131330732800 R 132 04131330733000 R 124 04131330733200 R 1200 04131330733650 U 14498 04131330734002 R 9996 04131330734201 R 2052 04131330734401 R 8884 04131330736000 R 3638 04131330737000 R 105 04131330737200 R 1811 04131330737425 U 2222 04131330739001 R 15301 04131330741600 R 22809 04131330741800 R 27991 04131330745400 R 1939 04131330745600 R 3530 04131330745800 R 1851 04131330745825 U 1728 04131330746800 R 1478 04131330746850 U 1271 04131330748000 R 604 04131330748250 U 2452 04131330750051 R 1255 04131330750226 U 423 04131330750650 R 27146 04131330751025 R 8411 04131330751200 R 312 04131330752000 U 1539 04131330752200 R 363 04131330752400 R 636 04131330752450 U 1159 04131330753425 U 836 04131330754000 R 9102 04131330754200 R 14855 04131330755200 R 1501 04131330757200 R 3663 04131330757400 U 1719 04131330757401 R 1969 04131330757851 U 14442 04131330760400 R 1966 04131330760425 U 8487 04131330760426 R 8133 04131330760800 R 2126 04131330761000 R 1702 04131330763601 R 1230 04131330763650 U 1239 04131330763800 R 1075 04131330764800 R 1615 04131330764851 U 1429 04131330765400 R 1468 04131330765600 R 2071 04131330766000 R 1690 04131330766400 R 10292 04131330766600 R 15233 04131330766800 R 2812 04131330767600 R 9170 04131330769400 R 1882 04131330769800 R 9659 04131330770600 R 1308 04131330771400 R 1462 04131330771600 R 508 04131330772025 U 18377 04131330772610 R 1875 04131330772800 R 5924 04131330772825 U 10894 04131330773001 R 1487 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 617 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131330774600 R 1871 04131330775226 U 340 04131330776250 U 9048 04131330776600 R 975 04131330776625 U 8754 04131330777800 R 1182 04131330777825 U 13850 04131330778400 R 8971 04131330779200 R 8088 04131330779225 U 1366 04131330779800 R 908 04131330779825 U 1095 04131380508700 R 22 04131380511100 R 9992 04131380514800 R 124 04131380516005 R 34117 04131380516012 U 695 04131380517006 R 895 04131380517008 U 1007 04131380517018 U 1567 04131380518602 U 3218 04131380518603 U 2054 04131380518605 U 3918 04131380519500 R 2042 04131380520800 R 14406 04131380520804 U 1556 04131380521705 R 1644 04131380521707 U 1811 04131380522800 R 1059 04131380523100 R 8525 04131380523200 U 2068 04131380523201 U 1629 04131380523300 R 10132 04131380523303 R 1327 04131380523306 U 1377 04131380523604 U 189 04131380523929 U 1754 04131380524609 U 875 04131380524610 U 1285 04131380524618 U 1500 04131380524631 U 1436 04131380524649 U 1363 04131380526300 R 8988 04131380527009 U 929 04131380531008 U 539 04131380531805 R 1518 04131380533200 U 984 04131380535000 R 1079 04131380535202 U 1125 04131380536205 U 19335 04131380536400 U 538 04131380536500 R 9656 04131380536900 U 8569 04131380537012 U 14242 04131380540200 R 14896 04131380540906 U 1882 04131380542910 U 648 04131380544100 U 13501 04131380544700 R 1013 04131380545301 R 9224 04131380546109 U 10494 04131380546600 R 2068 04131380550305 U 1302 04131380550307 U 11310 04131380551000 R 978 04131380551007 U 1527 04131380551015 U 662 04131380551381 U 1159 04131380551605 R 11068 04131380551908 U 1298 04131380552100 R 1295 04131380552140 U 1913 04131380552310 U 1121 04131380553700 R 620 04131380554426 R 932 04131380554431 U 13623 04131380554433 U 1639 04131380554458 U 10223 04131380554481 U 1581 04131380555412 U 37235 04131380555500 R 272 04131380556401 R 11067 04131380557700 R 1683 04131380558809 U 435 04131380559613 U 1528 04131380559638 U 1529 04131380560505 R 482 04131380560507 U 1794 04131380561016 U 9804 04131380561418 U 1729 04131380561420 U 9125 04131380561463 U 14497 04131380562202 U 1755 04131380562301 U 1854 04131380562303 U 1779 04131380564001 U 359 04131380564100 R 1697 04131380564407 R 70460 04131380564512 U 1552 04131380564515 U 16746 04131380564528 U 17468 04131380564531 U 1182 04131380564598 U 8406 04131380564801 R 1938 04131380564838 U 16370 04131380564848 U 1486 04131380564851 U 1576 04131380564857 U 901 04131380564867 U 1314 04131380565007 U 1045 04131380565027 U 22203 04131380565038 U 10190 04131380565309 R 9270 04131380566980 U 1702 04131380567200 R 1946 04131380567902 R 3982 04131380568503 U 21951 04131380568508 U 1441 04131380568514 U 1978 04131380568800 R 1432 04131380568801 U 1126 04131380568902 R 2070 04131380568905 U 17010 04131390410200 U 28463 04131390410201 U 371 04131390411200 U 2843 04131390411409 U 1402 04131390415200 U 1427 04131390416000 U 19802 04131390416100 U 1283 04131390416101 U 4475 04131390416200 U 1792 04131390416205 U 2152 04131390417100 U 1056 04131390418310 U 37316 04131390418701 U 3846 04131390418902 U 1313 04131390419001 U 19835 04131390419900L U 14952 04131390420301 U 10912 04131390426526 U 1249 04131390427200 U 1822 04131390428504 U 1164 04131390428505 U 680 04131390429105 U 806 04131390430000 U 2075 04131390430001 U 1408 04131390430200 U 1454 04131390430205 U 1223 04131390430206 U 987 04131390430900 U 1250 04131390432603 U 1787 04131390434300 U 3520 04131390434500 U 6498 04131390435800 U 980 04131390435900 U 1400 04131390436700 U 36450 04131390436800 U 65713 04131390438100 U 1293 04131390439000 U 1729 04131390439600 U 776 04131390439603 U 1290 04131390441600 U 1810 04131390443400 U 1513 04131390443700 U 2185 04131390445200 U 11331 04131390445204 U 10243 04131390446700 U 5003 04131390446705 U 8204 04131390449512 U 89 04131390452100 U 5245 04131390452110 U 1713 04131390452200 U 2014 04131390454805 U 10221 04131390455000 U 9865 04131390455450 U 1243 04131390456000 U 843 04131390458700 U 1863 04131390458701 U 1985 04131390458800 U 6895 04131390458810 U 1865 04131390461500 U 5631 04131390464200 U 31102 04131390468500 U 20723 04131390469300 U 7662 04131390471500 U 9234 04131390472002 U 8742 04131390474500 U 9052 04131390475400 U 26998 04131390476515 U 4687 04131390476800 U 186 04131390476905 U 7935 04131390477009 U 4456 04131390478200 U 138 04131390478203 U 523 04131390478300 U 7968 04131390480200 U 3005 04131390480900 U 1593 04131390481500 U 10043 04131390485900 U 2996 04131390485901 U 451 04131390486100 U 3335 04131390486105 U 2782 04131390488900 U 4886 04131390490406 U 4625 04131390490800 U 7506 04131390490905 U 4845 04131390491810 U 604 04131390492300 U 1769 04131390492600 U 2478 04131390492605 U 1380 04131390492900 U 5831 04131390493900 U 3083 04131390493902 U 2963 04131390494100 U 1575 04131390494704 U 356 04131390495400 U 7883 04131390496600 U 7917 04131390498405 U 1624 04131390499110 U 1683 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 618 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390499144 U 11102 04131390499145 U 4862 04131390499205 U 1928 04131390500200 U 132 04131390502001 U 16798 04131390502100 U 9505 04131390502300 U 14667 04131390504600 U 5441 04131390504900 U 10556 04131390507600 U 32659 * 04131410260203 U 1348 * 04131410261900 U 6629 * 04131410265700 U 3249 * 04131410267000 U 3758 * 04131410267700 U 5131 * 04131410268400 U 2904 * 04131410268600 U 2160 * 04131410268701 U 2448 * 04131410271400 U 3722 * 04131410271504 U 1347 * 04131410271701 U 2469 * 04131410273300 U 1347 * 04131410276001 U 8412 * 04131410276900 U 1356 * 04131410277900 U 5409 * 04131410281100 U 4203 * 04131410283000 U 8654 * 04131410291000 U 2639 * 04131410296200 U 2082 * 04131410296400 U 4073 * 04131410299400 U 7013 * 04131410302200 U 2028 * 04131410302202 U 1412 * 04131410302300 U 672 * 04131410302302 U 1148 * 04131410304300 U 11462 * 04131410308101 U 41331 * 04131410308900 U 20998 * 04131410309100 U 5327 * 04131410315800 U 4095 * 04131410319100 U 5926 * 04131410324800 U 15268 * 04131410324900 U 26914 * 04131410326500 U 4354 * 04131410328500 U 12514 * 04131410329900 U 3044 * 04131410330501 U 13704 * 04131410332900 U 3974 * 04131410333100 U 7726 * 04131410336200 U 7981 * 04131410341800 U 2812 * 04131410341809 U 3535 * 04131410342400 U 1868 * 04131411686300 U 2013 * 04131411686604 U 813 * 04131411686805 U 124 * 04131411687908 U 725 * 04131411688400 U 2006 * 04131411689100 U 1075 * 04131411689202 U 2181 * 04131411689900 U 1751 * 04131411690100 U 15213 * 04131411690401 U 1257 * 04131411693503 U 3344 * 04131411693702 U 551 * 04131411693902 U 1817 * 04131411696104 U 1386 * 04131411696105 U 2311 * 04131411696700 U 186 * 04131411697708 U 1348 * 04131411698301 U 866 * 04131411698304 U 2949 * 04131411698603 U 1192 * 04131411701000 U 1572 * 04131411701204 U 2135 * 04131411701207 U 7887 * 04131411701304 U 7934 * 04131411701310 U 1869 * 04131411701403 U 1579 * 04131411701504 U 1458 * 04131420161412 R 6605 * 04131420161413 R 8022 * 04131420166512 R 1925 * 04131420166611 R 89 * 04131420169111 R 10286 * 04131420169563 R 2045 * 04131420173411 R 8571 * 04131420173412 R 870 * 04131420173863 R 1095 * 04131420174761 R 5477 * 04131420175161 R 931 * 04131420175162 R 948 * 04131420176161 R 1186 * 04131420176212 R 1429 * 04131420176261 R 1125 * 04131420176561 U 1307 * 04131420176562 R 1344 * 04131420176567 R 1226 * 04131420176961 U 1365 * 04131420177011 R 552 * 04131420177463 R 1481 * 04131420178261 U 930 * 04131420178262 R 696 * 04131420178821 R 1570 * 04131420178837 R 1582 * 04131420178839 R 7950 * 04131420179561 R 539 * 04131420180111 R 349 * 04131420181361 U 1543 * 04131420181961 R 1271 * 04131420182061 R 1732 * 04131420182561 R 1656 * 04131420183462 R 1856 * 04131420183611 R 1197 * 04131420184614 R 1623 * 04131420184863 R 766 * 04131420185261 R 6802 * 04131420185311 R 10539 * 04131420185612 R 757 * 04131420186961 U 1808 * 04131420186962 R 547 * 04131420189763 R 190 * 04131420192712 R 1521 * 04131420192726 R 978 * 04131420193676 R 2157 * 04131420194011 R 1948 * 04131420195863 R 1750 * 04131420196861 U 2003 * 04131420200812 R 4450 * 04131430126106 R 1271 * 04131430126400 R 17784 * 04131430126706 R 1165 * 04131430126800 R 1544 * 04131430126806 R 576 * 04131430127212 R 15569 * 04131430129100 R 2017 * 04131430129900 R 6157 * 04131430130200 R 1567 * 04131430132301 R 764 * 04131430132302 R 620 * 04131430132306 R 301 * 04131430133403 R 1286 * 04131430133404 R 1097 * 04131430133602 R 10448 * 04131430139609 R 1248 * 04131430141900 R 2057 * 04131430141907 R 1478 * 04131430143200 R 9366 * 04131430143205 R 352 * 04131430145212 R 9427 * 04131430149500 R 1162 * 04131430153203 R 3969 * 04131430153601 R 1150 * 04131430153602 R 1693 * 04131430153800 R 559 * 04131430162506 R 1559 * 04131430163500 R 7753 * 04131430165202 R 8318 * 04131430165700 R 5582 * 04131430166200 R 27397 * 04131430166411 R 682 * 04131430167100 R 1790 * 04131430167400 R 8583 * 04131430167402 R 970 * 04131430167404 R 3329 * 04131430167406 R 1378 * 04131430167409 R 725 * 04131430168309 R 9034 * 04131430168400 R 415 * 04131430169000 R 1557 * 04131430169304 R 994 * 04131430171000 R 3273 * 04131430172700 R 1306 * 04131430173109 R 8541 * 04131430173110 R 5286 * 04131430174806 R 5465 * 04131430175001 R 1443 * 04131430181500 R 3196 * 04131430183801 R 1197 * 04131430185800 R 807 * 04131430186800 R 1611 * 04131430187202 R 159 * 04131430187300 R 1446 * 04131430189100 R 654 * 04131430189101 R 452 * 04131430200101 R 418 * 04131430203300 R 2230 * 04131430203500 R 1079 * 04131430203600 R 1266 * 04131430203801 R 884 * 04131430203807 R 1149 * 04131430204200 R 1810 * 04131430204202 R 1755 * 04131430204203 R 1650 * 04131430204300 R 905 * 04131430204909 R 1284 * 04131430207101 R 8331 * 04131430207108 R 1677 * 04131430207200 R 790 * 04131430207900 R 294 * 04131430207924 R 815 * 04131430208200 R 7951 * 04131430208600 R 899 * 04131430208602 R 1614 * 04131430208603 R 1368 * 04131430208705 R 615 * 04131430208800 R 470 * 04131430209100 R 1521 * 04131430209502 R 1083 * 04131430209700 R 253 * 04131430209809 R 1398 * 04131430209900 R 5276 * 04131430209902 R 2001 * 04131430211004 R 1562 * 04131430215002 R 1352 * 04131430215003 R 1682 * 04131430215026 R 336 * 04131440233001 R 3209 * 04131440233002 R 1958 * 04131440233601 R 1859 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 619 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440234602 R 90 * 04131440236403 R 1369 * 04131440236500 R 5370 * 04131440236501 R 1712 * 04131440237300 R 807 * 04131440238200 R 1723 * 04131440239506 R 1807 * 04131440239600 R 1255 * 04131440239801 R 8931 * 04131440243600 R 1599 * 04131440244000 R 1400 * 04131440244800 R 936 * 04131440247904 R 1686 * 04131440253501 R 7977 * 04131440254500 R 9478 * 04131440256201 R 1643 * 04131440257102 R 1538 * 04131440257208 R 1663 * 04131440257912 R 2086 * 04131440257914 R 1350 * 04131440258013 R 1436 * 04131440258101 R 1367 * 04131440258500 R 7852 * 04131440258600 R 1673 * 04131440258605 R 89 * 04131440259603 R 1642 * 04131440260007 R 897 * 04131440260902 R 1136 * 04131440262100 R 9938 * 04131440263100 R 3236 * 04131440264600 R 10331 * 04131440265201 R 7736 * 04131440267101 R 1532 * 04131440269300 R 1497 * 04131440269802 R 1877 * 04131440271804 R 100 * 04131440271810 R 308 * 04131440272200 R 2888 * 04131440272300 R 1262 * 04131440273300 R 1005 * 04131440273601 R 456 * 04131440275105 R 1646 * 04131440276900 R 10800 * 04131440276901 R 9394 * 04131440277400 R 27247 * 04131440278100 R 135 * 04131440279608 R 956 * 04131440279611 R 1299 * 04131440281400 R 19385 * 04131440281700 R 9346 * 04131440282404 R 461 * 04131440285600 R 2064 * 04131440285601 R 1245 * 04131440286300 R 463 * 04131440286400 R 5624 * 04131440287101 R 1755 * 04131440287102 R 9648 * 04131440287503 R 597 * 04131440287900 R 1555 * 04131440288700 R 1825 * 04131440289004 R 2361 * 04131440289800 R 1829 * 04131440290100 R 501 * 04131440293100 R 20765 * 04131440294301 R 1248 * 04131440295302 R 7726 * 04131440295402 R 954 * 04131440297619 R 1172 * 04131440299200 R 1052 * 04131440299513 R 577 * 04131440299900 R 1528 * 04131440300100 R 1165 * 04131440300305 R 1081 * 04131440300500 R 6549 * 04131440300802 R 5169 * 04131440301300 R 1150 * 04131440301303 R 1054 * 04131450205718 R 8716 * 04131450206316 R 387 * 04131450206421 R 727 * 04131450206422 R 613 * 04131450207300 R 1139 * 04131450208100 R 1057 * 04131450208805 R 19510 * 04131450211100 R 1995 * 04131450211801 R 638 * 04131450216301 R 1328 * 04131450216320 R 632 * 04131450216701 R 1782 * 04131450217100 R 1132 * 04131450226006 R 1953 * 04131450226600 R 1312 * 04131450226716 R 479 * 04131450226725 R 7696 * 04131450226730 R 1625 * 04131450226741 R 807 * 04131450227700 R 2043 * 04131450228017 R 89 * 04131450228019 R 1338 * 04131450229900 R 3326 * 04131450234001 R 883 * 04131450241005 R 13583 * 04131450241201 R 151 * 04131450241600 R 982 * 04131450245002 R 13525 * 04131450246300 R 476 * 04131450246305 R 1112 * 04131450247805 R 1650 * 04131450247806 R 91 * 04131450247900 R 1203 * 04131450248801 R 2040 * 04131450248901 R 9455 * 04131450251301 R 90 * 04131450253005 R 5044 * 04131450253006 R 1901 * 04131450253100 R 7711 * 04131450253400 R 1196 * 04131450255106 R 1705 * 04131450255108 R 90 * 04131450255900 R 905 * 04131450255903 R 875 * 04131450255904 R 670 * 04131450257100 R 10055 * 04131450257200 R 742 * 04131450257201 R 674 * 04131450257202 R 599 * 04131450258100 R 3439 * 04131450258101 R 3023 * 04131450258300 R 1757 * 04131450258800 R 631 * 04131450258900 R 1696 * 04131450259300 R 626 * 04131450259305 R 1287 * 04131450259313 R 624 * 04131450259605 R 931 * 04131450259609 R 1260 * 04131450259611 R 700 * 04131450259621 R 1289 * 04131450259622 R 89 * 04131450260000 R 1532 * 04131450260400 R 129 * 04131450260800 R 622 * 04131450260801 R 9034 * 04131450261400 R 950 * 04131450261500 R 815 * 04131450261501 R 758 * 04131450261800 R 1150 * 04131450261805 R 1067 * 04131450261901 R 1535 * 04131450261902 R 1024 * 04131450262001 R 1661 * 04131450262002 R 503 * 04131450262700 R 1328 * 04131450262801 R 1966 * 04131450262901 R 1955 * 04131450263305 R 3130 * 04131450263600 R 737 * 04131450263700 R 1043 * 04131450264005 R 898 * 04131450264012 R 738 * 04131450264301 R 9720 * 04131450264312 R 606 * 04131450264318 R 986 * 04131450264800 R 1204 * 04131450264803 R 1069 * 04131450264900 R 1401 * 04131450265105 R 1557 * 04131450265304 R 487 * 04131450265329 R 158 * 04131450265330 R 868 * 04131450265331 R 1621 * 04131450265339 R 1686 * 04131450265352 R 90 * 04131450265400 R 467 * 04131450265801 R 165 * 04131450266100 R 1562 * 04131450266101 R 1856 * 04131450266104 R 423 * 04131450266403 R 258 * 04131450266407 R 7710 * 04131450266411 R 1871 * 04131450266601 R 1757 * 04131450267006 R 1075 * 04131450267007 R 781 * 04131450267900 R 1275 * 04131450268202 R 119 * 04131450268302 R 1313 * 04131450268308 R 1569 * 04131450268312 R 1352 * 04131450268340 R 169 * 04131450268342 R 1050 * 04131450268349 R 207 * 04131450268354 R 163 * 04131450268358 R 102 * 04131450268409 R 1918 * 04131450268700 R 474 * 04131450268711 R 1228 * 04131450269007 R 1981 * 04131450269705 R 917 * 04131450269800 R 1456 * 04131450270100 R 860 * 04131450270700 R 1306 * 04131450270701 R 1003 * 04131460166050 R 686 * 04131460166909 R 3732 * 04131460168900 U 1095 * 04131460169200 R 2572 * 04131460169400 U 1943 * 04131460170500 R 733 * 04131460173350 R 1656 * 04131460174350 R 3009 * 04131460174351 R 3517 * 04131460175152 R 8328 * 04131460176253 R 1381 * 04131460177100 U 828 * 04131460177103 R 555 * 04131460178150 R 3894 * 04131460178900 R 907 * 04131460179353 R 9195 * 04131460180901 R 674 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 620 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460181651 R 544 * 04131460182051 R 446 * 04131460182251 R 478 * 04131460182252 R 306 * 04131460182752 R 2738 * 04131460183351 R 4152 * 04131460183700 R 365 * 04131460183701 R 343 * 04131460184300 R 2003 * 04131460184952 R 5403 * 04131460185501 R 1235 * 04131460185903 R 824 * 04131460188050 R 1065 * 04131460192200 U 1408 * 04131460194400 R 6283 * 04131460194700 U 1768 * 04131460195252 R 997 * 04131460195350 R 968 * 04131460195551 U 622 * 04131460195800 R 1391 * 04131460196600 R 643 * 04131460196964 R 1048 * 04131460196976 U 1071 * 04131460196978 U 1593 * 04131460198850 U 1053 * 04131460198887 U 758 * 04131460200319 U 752 * 04131460200850 U 11335 * 04131460201201 R 1670 * 04131460202400 R 1834 * 04131460202401 R 7814 * 04131460202650 R 1474 * 04131460208750 R 4542 * 04131460208800 U 1138 * 04131460208850 U 615 * 04131460208851 R 485 * 04131460209055 R 1579 * 04131460209189 R 502 * 04131460209194 U 1583 * 04131460211050 U 1521 * 04131460211450 R 179 * 04131460212202 U 576 * 04131460212951 R 1352 * 04131460212952 U 649 * 04131460213350 R 783 * 04131460218601 U 11148 * 04131460219328 R 856 * 04131460219465 R 785 * 04131460219599 R 259 * 04131460219607 R 2153 * 04131460219735 U 1892 * 04131460219746 R 1006 * 04131460219749 R 1372 * 04131460219815 U 1939 * 04131460219871 R 1814 * 04131460219885 R 359 * 04131460219888 R 1730 * 04131460322912 R 1302 * 04131460328912 R 3159 * 04131460329712 R 10979 * 04131460330011 R 811 * 04131460330212 R 477 * 04131460330461 U 129 * 04131460332761 R 16136 * 04131470879102 R 822 * 04131470879309 R 1184 * 04131470879400 R 1439 * 04131470879509 R 1418 * 04131470880804 R 3866 * 04131470881800 R 1585 * 04131470881900 R 2059 * 04131470881909 R 2038 * 04131470882300 R 3376 * 04131470882302 R 8584 * 04131470882800 R 702 * 04131470882801 R 669 * 04131470882805 R 1233 * 04131470882806 R 993 * 04131470883200 R 204 * 04131470883420 R 262 * 04131470883422 R 1599 * 04131470883501 R 1248 * 04131470883604 R 5776 * 04131470884000 R 326 * 04131470884700 R 1735 * 04131470885400 R 1651 * 04131470886200 R 9877 * 04131470886400 R 616 * 04131470886600 R 1488 * 04131470886702 R 1983 * 04131470887507 R 1764 * 04131470887706 R 1591 * 04131470888802 R 1485 * 04131470888900 R 2006 * 04131470889301 R 1693 * 04131470889402 R 4032 * 04131470889800 R 4135 * 04131470889806 R 1188 * 04131470889905 R 2382 * 04131470890400 R 204 * 04131470890800 R 585 * 04131470890802 R 702 * 04131470891500 R 1101 * 04131470892100 R 1733 * 04131470892203 R 1484 * 04131470892208 R 1603 * 04131470893201 R 16441 * 04131470893209 R 2667 * 04131470893901 R 1788 * 04131470896500 R 1303 * 04131470896506 R 733 * 04131470896701 R 935 * 04131470897400 R 1643 * 04131470897500 R 1746 * 04131470897900 R 7885 * 04131470898410 R 822 * 04131470898500 R 9027 * 04131470899500 R 1326 * 04131470899907 R 941 * 04131470900001 R 2054 * 04131470900007 R 353 * 04131470900410 R 1470 * 04131470901100 R 1568 * 04131470901709 R 4292 * 04131470901906 R 20715 * 04131470902902 R 269 * 04131470903205 R 3384 * 04131470904302 R 1840 * 04131470906102 R 850 * 04131470906303 R 1203 * 04131470906311 R 3954 * 04131470906313 R 742 * 04131470906320 R 1263 * 04131470906908 R 3569 * 04131470907033 R 1529 * 04131470907037 R 1049 * 04131470907133 R 2656 * 04131470907300 R 3222 * 04131470907610 R 793 * 04131470907616 R 90 * 04131470907627 R 890 * 04131470907800 R 1970 * 04131470907801 R 1031 * 04131470907803 R 2567 * 04131470907804 R 1587 * 04131470907806 R 9435 * 04131470907810 R 1585 * 04131470908000 R 773 * 04131470908009 U 203 * 04131470908117 R 218 * 04131470908200 R 11059 * 04131470908203 R 925 * 04131470908509 R 1456 * 04131470908601 R 4826 * 04131470908800 R 2550 * 04131470909002 R 810 * 04131470909305 R 37684 * 04131470909318 R 1542 * 04131470909321 R 1553 * 04131470909325 R 8752 * 04131510312219 U 1169 * 04131510312220 U 812 * 04131510312800 R 333 * 04131510312820 U 410 * 04131510314355 U 2942 * 04131510316373 U 3979 * 04131510316500 R 1356 * 04131510316600 R 103 * 04131510316800 R 1655 * 04131510320200 R 8482 * 04131510323100 R 9229 * 04131510325000 R 4896 * 04131510331200 R 9273 * 04131510331218 U 10868 * 04131510331219 U 183 * 04131510332000 R 8513 * 04131510332007 U 1981 * 04131510332905 U 2034 * 04131510332929 R 660 * 04131510333205 U 29596 * 04131510333610 U 10888 * 04131510341900 R 6534 * 04131510342400 R 2835 * 04131510344900 R 3350 * 04131510349400 R 19951 * 04131510349500 U 1639 * 04131510350000 R 1322 * 04131510351600 R 22388 * 04131510351605 U 681 * 04131510351617 U 7520 * 04131510351618 U 12967 * 04131510353434 U 360 * 04131510353632 U 293 * 04131510353800 R 11354 * 04131510353900 R 50637 * 04131510354000 R 1987 * 04131510355958 U 1605 * 04131510356001 U 8882 * 04131510356010 U 4403 * 04131510356310 U 1193 * 04131510356313 U 1961 * 04131510356314 U 8135 * 04131510356600 R 589 * 04131510356602 U 684 * 04131510356650 U 450 * 04131510357100 R 1397 * 04131510357104 U 6415 * 04131510357300 R 17357 * 04131510357305 U 855 * 04131510357700 R 13760 * 04131510357707 U 10450 * 04131510357922 U 3718 * 04131510357950 U 1765 * 04131510358310 U 24965 * 04131510358311 U 24579 * 04131510358400 R 272 * 04131510359200 R 1289 * 04131510359205 U 1676 * 04131510359206 U 1363 * 04131510359216 R 1523 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 621 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510359300 U 1785 * 04131510359301 U 1361 * 04131510360900 R 1790 * 04131510360903 U 868 * 04131510361555 U 9615 * 04131510362200 R 7923 * 04131510364208 U 307 * 04131510365805 U 2322 * 04131510365807 U 566 * 04131510366000 R 771 * 04131510366220 U 5780 * 04131510366256 U 1554 * 04131510366258 U 16871 * 04131510366300 U 671 * 04131510366336 U 1356 * 04131510366361 U 809 * 04131510366910 U 9340 * 04131510367700 R 7820 * 04131510368750 U 860 * 04131510368850 U 1808 * 04131510368855 U 579 * 04131510369100 U 1602 * 04131510369114 U 2051 * 04131510369115 U 1513 * 04131510369119 U 1870 * 04131510369217 U 1035 * 04131510369345 R 1937 * 04131510369440 U 180 * 04131510369453 U 1974 * 04131510370739 U 199 * 04131510370740 U 2037 * 04131510371152 U 821 * 04131510371404 U 1377 * 04131510371420 U 20728 * 04131510371431 U 1947 * 04131510371510 R 1733 * 04131510371522 U 1677 * 04131510371800 R 1774 * 04131510371801 U 398 * 04131510372800 U 1836 * 04131510373410 U 9601 * 04131510373537 U 16824 * 04131510374210 U 10275 * 04131510374409 U 21359 * 04131510374416 U 1846 * 04131510374430 U 1989 * 04131510374431 U 2119 * 04131510374445 U 430 * 04131510374455 U 3938 * 04131510376505 U 1519 * 04131510376506 U 1335 * 04131510377100 R 1107 * 04131510377300 R 7878 * 04131510377341 U 1339 * 04131510378121 U 999 * 04131510379507 U 782 * 04131510379600 U 960 * 04131510379604 U 189 * 04131510379740 U 869 * 04131510380000 U 1250 * 04131510380400 R 9332 * 04131510380420 U 11153 * 04131510380700 R 15618 * 04131510380750 U 10893 * 04131510381000 U 701 * 04131510381100 R 1889 * 04131510381125 R 1899 * 04131510382000 U 126 * 04131510382320 U 9214 * 04131510382323 U 10535 * 04131510382439 U 2018 * 04131510382440 U 19617 * 04131510382501 U 3599 * 04131510382800 U 1784 * 04131510383200 R 1236 * 04131510384200 R 2762 * 04131510384600 R 20820 * 04131510384601 R 16525 * 04131510384900 R 1511 * 04131510386200 R 2119 * 04131510386300 R 1859 * 04131510386800 R 1503 * 04131510387300 U 9323 * 04131510387310 U 2013 * 04131510387400 R 1237 * 04131510387420 U 1589 * 04131510389007 U 16313 * 04131510389630 U 1897 * 04131510389705 U 11456 * 04131510389721 U 2096 * 04131510390300 R 8748 * 04131510390510 U 1105 * 04131510390511 U 990 * 04131510392500 R 719 * 04131510392520 U 543 * 04131510393709 U 1932 * 04131510393710 U 1895 * 04131510400310 U 7907 * 04131510400900 R 4920 * 04131510400970 U 1269 * 04131510400975 U 1515 * 04131510403200 R 1039 * 04131510404600 R 1670 * 04131510407700 R 1823 * 04131510408007 U 2022 * 04131510408045 U 26411 * 04131510408181 U 13574 * 04131510408747 U 1991 * 04131510409000 R 10389 * 04131510409200 R 9920 * 04131510409215 U 14425 * 04131510409400 R 2012 * 04131510411300 R 168 * 04131510414500 R 1854 * 04131510415050 U 8385 * 04131510416600 R 17411 * 04131510416601 U 89 * 04131520254830 R 8404 * 04131520255300 R 8169 * 04131520255303 R 10800 * 04131520255500 R 8081 * 04131520256320 R 320 * 04131520256600 R 285 * 04131520258000 R 1386 * 04131520258020 R 1980 * 04131520258125 R 34730 * 04131520258200 R 1626 * 04131520258220 R 1603 * 04131520258900 R 6494 * 04131520258903 R 1263 * 04131520259300 R 7845 * 04131520259602 R 13618 * 04131520259603 R 7702 * 04131520259605 R 1988 * 04131520259700 R 8752 * 04131520259925 R 1761 * 04131520260100 R 7958 * 04131520260105 R 1758 * 04131520260600 R 1803 * 04131520261030 R 7868 * 04131520261033 R 1984 * 04131520261050 R 7852 * 04131520261103 R 9546 * 04131520261115 R 3601 * 04131520261310 R 16359 * 04131520262010 R 9426 * 04131520262021 R 2060 * 04131520262045 R 1964 * 04131520263113 R 9551 * 04131520263116 R 520 * 04131520263123 R 345 * 04131520263140 R 1940 * 04131520263141 R 87 * 04131520263160 R 786 * 04131520263162 R 1732 * 04131520263172 R 2731 * 04131520263177 R 1354 * 04131520263180 R 2730 * 04131520263195 R 21584 * 04131520263199 R 10089 * 04131520263206 R 8408 * 04131520263212 R 956 * 04131520263221 R 1605 * 04131520263237 R 1968 * 04131520263260 R 1810 * 04131520263265 R 965 * 04131520263285 R 7677 * 04131520263289 R 21101 * 04131520263290 R 1383 * 04131520263312 R 1873 * 04131520263319 R 2022 * 04131520263324 R 1956 * 04131520263326 R 903 * 04131520263328 R 1929 * 04131520263329 R 2019 * 04131520263333 R 9171 * 04131520263336 R 6511 * 04131520263343 R 937 * 04131520263353 R 7658 * 04131520263354 R 1530 * 04131520263364 R 8135 * 04131520263503 R 2004 * 04131520263506 R 17231 * 04131520263540 R 1656 * 04131520263703 R 9091 * 04131520263709 R 8852 * 04131520263712 R 4651 * 04131520263940 R 909 * 04131520264010 R 517 * 04131520264015 R 1214 * 04131520264024 R 15284 * 04131520264025 R 1728 * 04131520264035 R 1848 * 04131520264203 R 2061 * 04131520264205 R 3461 * 04131520264320 R 9529 * 04131520264327 R 19054 * 04131520264330 R 855 * 04131520264400 R 1452 * 04131520264500 R 23248 * 04131520264525 R 1005 * 04131520264610 R 1295 * 04131520264901 R 10169 * 04131520264902 R 1177 * 04131520264903 R 9630 * 04131520264905 R 15011 * 04131520264910 R 1214 * 04131520265505 R 1559 * 04131520265507 R 3317 * 04131520265520 R 1385 * 04131520265635 R 2499 * 04131520265637 R 10395 * 04131520265700 R 1684 * 04131520265715 R 15625 * 04131520265730 R 1001 * 04131520265750 R 2066 * 04131520265915 R 17218 * 04131520266100 R 8583 * 04131520266305 R 1725 * 04131520266306 R 1874 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 622 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520266493 R 4332 * 04131520266503 R 1492 * 04131520266506 R 1910 * 04131520266510 R 498 * 04131520266511 R 576 * 04131520266600 R 951 * 04131520266604 R 912 * 04131520266608 R 989 * 04131520266700 R 8522 * 04131520266705 R 484 * 04131520266710 R 13637 * 04131520267110 R 1368 * 04131520267200 R 592 * 04131520267300 R 9594 * 04131520267320 R 1686 * 04131520267400 R 1459 * 04131520267430 R 1739 * 04131520267615 R 4565 * 04131520267617 R 320 * 04131520267800 R 1835 * 04131520267803 R 1392 * 04131520268500 R 2819 * 04131520268510 R 260 * 04131520268520 R 9475 * 04131520269100 R 395 * 04131520269300 R 1985 * 04131520269303 R 1258 * 04131520269305 R 200 * 04131520269307 R 91 * 04131520269310 R 1547 * 04131520269311 R 720 * 04131520269321 R 1572 * 04131520269505 R 9524 * 04131520269510 R 1240 * 04131520269602 R 8350 * 04131520269610 R 9642 * 04131520269675 R 1699 * 04131520269691 R 10941 * 04131520269699 R 1664 * 04131520269750 R 1461 * 04131520269820 R 2291 * 04131520269825 R 8484 * 04131520269898 R 8229 * 04131520270200 R 379 * 04131520270223 R 1224 * 04131520270415 R 12545 * 04131520271005 R 8293 * 04131520271006 R 13722 * 04131520271200 R 7902 * 04131520271710 R 105 * 04131520271720 R 967 * 04131520271725 R 8445 * 04131520271727 R 8874 * 04131520271830 R 3284 * 04131520272200 R 8167 * 04131520272400 R 1566 * 04131520272710 R 1620 * 04131520273015 R 1813 * 04131520273100 R 542 * 04131520273500 R 2035 * 04131520273805 R 965 * 04131520273810 R 1872 * 04131520274030 R 470 * 04131520274310 R 8507 * 04131520274320 R 8764 * 04131520274700 R 774 * 04131520274935 R 750 * 04131520275020 R 2715 * 04131520275029 R 2343 * 04131520275310 R 1669 * 04131520275520 R 3372 * 04131520275635 R 712 * 04131520277005 R 7836 * 04131520277500 R 895 * 04131520277920 R 1811 * 04131520278010 R 1002 * 04131520278400 R 7980 * 04131520278700 R 1602 * 04131520279100 R 933 * 04131520279120 R 309 * 04131520279430 R 1451 * 04131520279830 R 384 * 04131520279840 R 892 * 04131520279920 R 8682 * 04131520280320 R 398 * 04131520280417 R 4149 * 04131520280420 R 16492 * 04131520280700 R 4649 * 04131520280710 R 1613 * 04131520280930 R 3812 * 04131520281220 R 5287 * 04131520281233 R 2130 * 04131520281307 R 162 * 04131520281320 R 1337 * 04131520281500 R 1066 * 04131520281520 R 1526 * 04131520281705 R 234 * 04131520281910 R 1125 * 04131520281920 R 8646 * 04131520282200 R 2121 * 04131520282220 R 17627 * 04131520282610 R 12838 * 04131520282630 R 1317 * 04131520282700 R 1528 * 04131520282703 R 1870 * 04131520282720 R 1209 * 04131520282730 R 1357 * 04131520282800 R 1671 * 04131520282805 R 1294 * 04131520283030 R 1928 * 04131520283404 R 369 * 04131520283500 R 835 * 04131520283540 R 1509 * 04131520285120 R 1519 * 04131520285210 R 353 * 04131520285600 R 1839 * 04131520285805 R 412 * 04131520285905 R 1155 * 04131520285910 R 969 * 04131520285925 R 8943 * 04131520286100 R 2107 * 04131520286510 R 658 * 04131520286601 R 1511 * 04131520286900 R 882 * 04131520286940 R 30605 * 04131520287100 R 652 * 04131520288500 R 1183 * 04131520288710 R 1231 * 04131520289620 R 938 * 04131520290410 R 2051 * 04131520290550 R 1226 * 04131520290640 R 967 * 04131520290910 R 1475 * 04131520291100 R 910 * 04131520291521 R 643 * 04131520291523 R 538 * 04131520291530 R 1118 * 04131520291605 R 1634 * 04131520291665 R 568 * 04131520291803 R 10457 * 04131520292010 R 851 * 04131520292210 R 2156 * 04131520292400 R 10039 * 04131520292427 R 5203 * 04131520292970 R 2295 * 04131520294620 R 1358 * 04131520294900 R 144 * 04131520295150 R 1403 * 04131520295160 R 911 * 04131520295200 R 461 * 04131520295405 R 1418 * 04131520296300 R 1066 * 04131520296400 R 2098 * 04131520296700 R 3473 * 04131520297510 R 1801 * 04131520298300 R 14291 * 04131520298522 R 1072 * 04131520298710 R 1902 * 04131520299200 R 1771 * 04131520299420 R 1068 * 04131520299500 R 1135 * 04131520299600 R 2916 * 04131520299605 R 1739 * 04131520299630 R 729 * 04131520300025 R 424 * 04131520300706 R 1302 * 04131520300800 R 1041 * 04131520300910 R 410 * 04131520302610 R 9093 * 04131520302613 R 6522 * 04131520303200 R 504 * 04131520303500 R 1410 * 04131520304510 R 775 * 04131520304801 R 848 * 04131520304915 R 1699 * 04131520305900 R 1182 * 04131520305920 R 980 * 04131520306100 R 860 * 04131520306120 R 19147 * 04131520306220 R 38 * 04131520306800 R 10006 * 04131520306820 R 11713 * 04131520306910 R 9919 * 04131520307825 R 837 * 04131520307827 R 1227 * 04131520307900 R 7937 * 04131520308200 R 10093 * 04131520308425 R 652 * 04131520308427 R 2072 * 04131520308430 R 2125 * 04131520308440 R 750 * 04131520308700 R 1282 * 04131520310200 R 839 * 04131520310220 R 440 * 04131520310240 R 510 * 04131520311130 R 1546 * 04131520312005 R 4151 * 04131520312100 R 2040 * 04131520312110 R 1260 * 04131520312210 R 889 * 04131520312900 R 7735 * 04131520313315 R 669 * 04131520313320 R 676 * 04131520313800 R 185 * 04131520314920 R 875 * 04131520315300 R 1079 * 04131520315305 R 1205 * 04131520315700 R 1266 * 04131520315708 R 649 * 04131520315713 R 1405 * 04131520315810 R 1149 * 04131520316220 R 1673 * 04131520316225 R 1543 * 04131520316950 R 2904 * 04131520317100 R 8329 * 04131520317203 R 1082 * 04131520317300 R 132 * 04131520317320 R 364 * 04131520317400 R 232 * 04131520317900 R 1541 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 623 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520317920 R 1355 * 04131520318800 R 1861 * 04131520321003 R 435 * 04131520321004 R 832 * 04131520321007 R 7791 * 04131520322100 R 1813 * 04131520323205 R 1093 * 04131520323207 R 1452 * 04131520323900 R 1383 * 04131520323910 R 1363 * 04131520324000 R 1374 * 04131520324903 R 388 * 04131520324905 R 1250 * 04131520325200 R 776 * 04131520325319 R 843 * 04131520325400 R 1106 * 04131520325420 R 1181 * 04131520326000 R 1049 * 04131520326010 R 1312 * 04131520326032 R 1054 * 04131520326715 R 8431 * 04131520326821 R 1275 * 04131520326824 R 325 * 04131520327220 R 1648 * 04131520327230 R 1425 * 04131520327930 R 6248 * 04131520328400 R 311 * 04131520328420 R 257 * 04131520328600 R 975 * 04131520328610 R 1936 * 04131520328700 R 1979 * 04131520329100 R 16925 * 04131520331200 R 9438 * 04131520331320 R 1659 * 04131520331610 R 1223 * 04131520331720 R 1402 * 04131520332312 R 3318 * 04131520332328 R 1822 * 04131520332330 R 841 * 04131520332420 R 748 * 04131520332500 R 1886 * 04131520332513 R 8560 * 04131520332515 R 1999 * 04131520332520 R 1651 * 04131520333307 R 887 * 04131520333520 R 1247 * 04131520333600 R 16798 * 04131520334004 R 998 * 04131520334015 R 608 * 04131520336311 R 824 * 04131520336800 R 10944 * 04131520337600 R 971 * 04131520337800 R 20885 * 04131520340000 R 1270 * 04131520340003 R 1507 * 04131520340300 R 182 * 04131520340503 R 1592 * 04131520340715 R 922 * 04131520340807 R 3099 * 04131520341233 R 1207 * 04131520341510 R 1170 * 04131520341520 R 683 * 04131520341700 R 5869 * 04131520341705 R 4470 * 04131520342010 R 799 * 04131520343300 R 256 * 04131520343400 R 256 * 04131520343810 R 16078 * 04131520344440 R 1857 * 04131520344445 R 1496 * 04131520345600 R 433 * 04131520345607 R 624 * 04131520345710 R 707 * 04131520347720 R 745 * 04131520347900 R 1037 * 04131520348010 R 1409 * 04131520348100 R 1635 * 04131520348110 R 1735 * 04131520348809 R 633 * 04131520349010 R 811 * 04131520349030 R 828 * 04131520349032 R 6405 * 04131520349120 R 878 * 04131520349415 R 93 * 04131520350020 R 984 * 04131520350600 R 1955 * 04131520350620 R 1040 * 04131520351100 R 9277 * 04131520351110 R 8155 * 04131520352605 R 720 * 04131520353400 R 1805 * 04131520354020 R 1887 * 04131520354300 R 1247 * 04131520355240 R 910 * 04131520356330 R 790 * 04131520356517 R 8555 * 04131520356617 R 2904 * 04131520356707 R 199 * 04131520356715 R 903 * 04131520356725 R 6065 * 04131520356798 R 25200 * 04131520356806 R 8166 * 04131520356845 R 267 * 04131520357700 R 533 * 04131520358400 R 300 * 04131520359903 R 7738 * 04131530483231 R 1770 * 04131530483631 R 1095 * 04131530483633 R 444 * 04131530484232 R 1010 * 04131530484431 R 1326 * 04131530490831 R 4132 * 04131530491836 R 1721 * 04131530493831 R 1898 * 04131530498231 R 1503 * 04131530498431 R 1420 * 04131530498432 R 1081 * 04131530501442 R 679 * 04131530502631 R 754 * 04131530507232 R 111 * 04131530507234 R 1363 * 04131530512636 R 435 * 04131530514432 R 1965 * 04131530515831 R 577 * 04131530519431 R 9391 * 04131530523031 R 200 * 04131530523231 R 404 * 04131530523233 R 739 * 04131530525631 R 9259 * 04131530526631 R 19746 * 04131530529831 R 1206 * 04131530537631 R 985 * 04131530539637 R 839 * 04131530544031 R 308 * 04131530544032 R 931 * 04131530545231 R 124 * 04131530545432 R 1049 * 04131530545435 R 1047 * 04131530549235 R 595 * 04131530550031 R 789 * 04131530552437 R 264 * 04131530553037 R 1462 * 04131530553436 R 1283 * 04131530554442 R 2735 * 04131530555836 R 220 * 04131530556431 R 1866 * 04131530556432 R 2213 * 04131530556433 R 144 * 04131530556631 R 915 * 04131530561439 R 1938 * 04131530563247 R 1038 * 04131530565631 R 777 * 04131530566034 R 8274 * 04131530566038 R 1623 * 04131530566045 R 737 * 04131530566046 R 669 * 04131530569831 R 1474 * 04131530569833 R 1364 * 04131530572231 R 758 * 04131530572431 R 1272 * 04131530573631 R 944 * 04131530574031 R 3833 * 04131530574231 R 914 * 04131530575031 R 1555 * 04131530580231 R 627 * 04131530584631 R 1094 * 04131530586831 R 3625 * 04131530587035 R 906 * 04131530587039 R 651 * 04131530592634 R 690 * 04131530593231 R 947 * 04131530593431 R 1706 * 04131530593433 R 852 * 04131530594631 R 807 * 04131530599031 R 9559 * 04131530600031 R 1358 * 04131530600631 R 559 * 04131530605231 R 1207 * 04131530605233 R 1488 * 04131530609431 R 477 * 04131530609433 R 1686 * 04131530616639 R 1150 * 04131530619236 R 1577 * 04131530620233 R 837 * 04131530620431 R 728 * 04131530625431 R 1418 * 04131530625432 R 1058 * 04131530626231 R 1795 * 04131530626232 R 838 * 04131530627431 R 1690 * 04131530629632 R 15207 * 04131530629833 R 9415 * 04131530632232 R 703 * 04131530632631 R 4004 * 04131530634231 R 4402 * 04131530645438 R 3914 * 04131530648231 R 1349 * 04131530674831 R 1751 * 04131530675631 R 1287 * 04131530675834 R 93 * 04131530677232 R 1229 * 04131530677236 R 1453 * 04131530681631 R 113 * 04131530681632 R 428 * 04131530681636 R 212 * 04131540500214 R 10595 * 04131540500224 R 8711 * 04131540501400 R 911 * 04131540501410 R 1408 * 04131540501412 R 1378 * 04131540501413 R 1051 * 04131540501600 R 1440 * 04131540501800 R 8679 * 04131540501812 R 7957 * 04131540510200 R 1962 * 04131540510218 R 1586 * 04131540510418 R 507 * 04131540514000 R 1064 * 04131540514800 R 7732 * 04131540516442 R 244 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 624 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540517400 R 918 * 04131540521200 R 1476 * 04131540521800 R 254 * 04131540522400 R 7938 * 04131540524600 R 10302 * 04131540524800 R 1571 * 04131540526800 R 658 * 04131540526818 R 177 * 04131540530416 R 19264 * 04131540530632 R 384 * 04131540532018 R 711 * 04131540534400 R 919 * 04131540534410 R 1373 * 04131540534600 R 1204 * 04131540534802 R 1300 * 04131540538000 R 1947 * 04131540538200 R 1842 * 04131540541600 R 1973 * 04131540541800 R 642 * 04131540542418 R 1255 * 04131540542601 R 1279 * 04131540542602 R 2080 * 04131540542615 R 1442 * 04131540542620 R 491 * 04131540542636 R 1078 * 04131540543412 R 14231 * 04131540549800 R 951 * 04131540550413 R 1987 * 04131540553810 R 3144 * 04131540554200 R 1393 * 04131540554800 R 124 * 04131540555000 R 1044 * 04131540555200 R 804 * 04131540555210 R 1601 * 04131540555211 R 8454 * 04131540555213 R 585 * 04131540555216 R 3679 * 04131540555232 R 700 * 04131540555400 R 6682 * 04131540559200 R 5556 * 04131540559800 R 790 * 04131540560214 R 2421 * 04131540562400 R 836 * 04131540563200 R 1313 * 04131540563600 R 838 * 04131540564403 R 608 * 04131540564410 R 5895 * 04131540564435 R 282 * 04131540564600 R 9719 * 04131540565200 R 1031 * 04131540565400 R 1289 * 04131540565800 R 10124 * 04131540566000 R 1157 * 04131540566200 R 1634 * 04131540566602 R 779 * 04131540566611 R 829 * 04131540566613 R 10069 * 04131540566616 R 829 * 04131540566624 R 459 * 04131540566812 R 1647 * 04131540567200 R 504 * 04131540567203 R 3461 * 04131540567215 R 1233 * 04131540567217 R 1964 * 04131540567218 R 1400 * 04131540567220 R 2086 * 04131540567221 R 1954 * 04131540567225 R 1499 * 04131540567226 R 6298 * 04131540567227 R 1347 * 04131540567228 R 1617 * 04131540567229 R 1435 * 04131540567230 R 11768 * 04131540567234 R 506 * 04131540567236 R 7873 * 04131540567238 R 1437 * 04131540567246 R 5540 * 04131540567800 R 1781 * 04131540568009 R 39800 * 04131540568222 R 1326 * 04131540568230 R 1419 * 04131540568400 R 1814 * 04131540568403 R 1602 * 04131540568404 R 1322 * 04131540568405 R 6170 * 04131540568420 R 9862 * 04131540569400 R 860 * 04131540569406 R 2025 * 04131540569414 R 8747 * 04131540569422 R 854 * 04131540570200 R 1999 * 04131540570201 R 2781 * 04131540570211 R 9543 * 04131540570228 R 183 * 04131540570610 R 826 * 04131540570614 R 494 * 04131540570616 R 674 * 04131540570810 R 1606 * 04131540570824 R 1556 * 04131540570826 R 722 * 04131540571000 R 1040 * 04131540571210 R 1824 * 04131540571222 R 1536 * 04131540571232 R 1193 * 04131540571236 R 8484 * 04131540571413 R 3011 * 04131540571414 R 9327 * 04131540571420 R 1265 * 04131540571614 R 1184 * 04131540571800 R 918 * 04131540572600 R 6135 * 04131540573006 R 1466 * 04131540573011 R 6401 * 04131540573015 R 684 * 04131540573202 R 2081 * 04131540573212 R 582 * 04131540573217 R 2293 * 04131540573218 R 1701 * 04131540573228 R 3920 * 04131540573234 R 1655 * 04131540573244 R 828 * 04131540573400 R 8076 * 04131540573600 R 1560 * 04131540573800 R 1870 * 04131540574000 R 1036 * 04131540574012 R 839 * 04131540574014 R 1704 * 04131540576016 R 8416 * 04131540576600 R 774 * 04131540576612 R 1030 * 04131540576618 R 715 * 04131540579410 R 707 * 04131540579412 R 392 * 04131540579828 R 859 * 04131540580007 R 595 * 04131540580021 R 611 * 04131540580022 R 2011 * 04131540580030 R 2127 * 04131540580086 R 9736 * 04131540580090 R 522 * 04131540580200 R 9171 * 04131540580202 R 8515 * 04131540581000 R 1059 * 04131540581200 R 706 * 04131540581403 R 1004 * 04131540581600 R 1283 * 04131540581602 R 1125 * 04131540581610 R 453 * 04131540582214 R 914 * 04131540582218 R 149 * 04131540582800 R 1612 * 04131540582815 R 9906 * 04131540582817 R 2019 * 04131540582820 R 92 * 04131540583013 R 1500 * 04131540583410 R 1455 * 04131540584200 R 1742 * 04131540585413 R 1881 * 04131540585600 R 96 * 04131540588200 R 1323 * 04131540589606 R 1968 * 04131540592000 R 321 * 04131540598400 R 334 * 04131540598800 R 159 * 04131540598805 R 863 * 04131540599010 R 2580 * 04131540599410 R 584 * 04131540605600 R 10118 * 04131540606604 R 1828 * 04131540615010 R 1484 * 04131540622600 R 1329 * 04131540622612 R 1512 * 04131540624600 R 2605 * 04131540624622 R 1989 * 04131540626200 R 1599 * 04131540626410 R 1406 * 04131540626810 R 9112 * 04131540637200 R 1630 * 04131540637202 R 2484 * 04131540638200 R 164 * 04131540638202 R 989 * 04131540645200 R 803 * 04131540645216 R 1267 * 04131540648818 R 3107 * 04131540650601 R 8007 * 04131540651802 R 715 * 04131540653400 R 321 * 04131540658202 R 1274 * 04131540658212 R 1504 * 04131540659612 R 1770 * 04131540661822 R 1074 * 04131610243706 R 2573 * 04131610243905 R 1358 * 04131610243913 R 1188 * 04131610243915 R 886 * 04131610244100 R 1396 * 04131610244601 R 841 * 04131610244604 R 1011 * 04131610245701 R 2601 * 04131610246002 R 1413 * 04131610247001 R 1626 * 04131610247101 R 1924 * 04131610247500 R 1579 * 04131610247503 R 947 * 04131610249100 R 640 * 04131610251501 R 3490 * 04131610251602 R 1736 * 04131610251710 R 5189 * 04131610253003 R 1066 * 04131610253302 R 1612 * 04131610253304 R 525 * 04131610254702 R 1926 * 04131610254803 R 240 * 04131610255711 R 1321 * 04131610255712 R 1484 * 04131610279911 R 6427 * 04131610279913 R 1176 * 04131610280624 R 1289 * 04131610280652 R 149 * 04131610280687 R 1008 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 625 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131610280754 U 19897 * 04131610280755 U 29505 * 04131610280766 U 13544 * 04131610280767 U 15980 * 04131610280773 U 46442 * 04131610280775 U 286 * 04131610280789 U 1231 * 04131610281601 R 1491 * 04131610281604 R 866 * 04131610285900 R 9088 * 04131610286511 R 216 * 04131610287603 R 1284 * 04131610287609 R 931 * 04131610288329 R 598 * 04131610288531 R 372 * 04131610288901 R 9200 * 04131610288915 R 9172 * 04131610289024 R 1540 * 04131610291411 R 1557 * 04131610291419 R 187 * 04131610291500 R 761 * 04131610291935 R 1160 * 04131610291946 R 173 * 04131610291966 R 1949 * 04131610291972 R 1225 * 04131610291992 R 3143 * 04131610292009 R 11104 * 04131610292020 R 1296 * 04131610292105 R 2168 * 04131610292605 R 729 * 04131610292610 R 866 * 04131610294500 R 1251 * 04131610295804 R 8821 * 04131610296308 R 928 * 04131610296350 R 942 * 04131610296608 R 1343 * 04131610296610 R 569 * 04131610296817 R 1917 * 04131610296907 R 124 * 04131610296928 R 1928 * 04131610297927 R 50489 * 04131610299300 R 1758 * 04131610299403 R 1359 * 04131610302100 R 450 * 04131610302107 R 1923 * 04131610303200 R 8591 * 04131610303405 R 278 * 04131610303407 R 284 * 04131610303439 R 588 * 04131610303472 R 630 * 04131610303473 R 1366 * 04131610303539 R 1215 * 04131610303607 R 731 * 04131610303608 R 381 * 04131610303903 R 3582 * 04131610304204 R 284 * 04131610304205 R 202 * 04131610304509 R 275 * 04131610304701 R 2824 * 04131610304801 R 565 * 04131610304902 R 392 * 04131610305101 R 820 * 04131610305105 R 675 * 04131610305400 R 3995 * 04131610305503 R 970 * 04131610305710 R 423 * 04131610309022 R 1377 * 04131610310103 R 12657 * 04131610313402 R 8530 * 04131610314901 R 1991 * 04131610315948 R 664 * 04131610316012 R 2181 * 04131610316106 R 1024 * 04131610316110 R 8924 * 04131610316141 R 1051 * 04131610317216 R 2098 * 04131610317321 R 619 * 04131610317325 R 6789 * 04131610317344 R 5251 * 04131610317390 R 291 * 04131610317405 R 1467 * 04131610318000 R 812 * 04131610318306 R 2812 * 04131610319201 R 20884 * 04131610319602 R 1518 * 04131610320102 R 2729 * 04131610320105 R 439 * 04131610320106 R 2565 * 04131610320117 R 1464 * 04131610320209 R 450 * 04131610320217 R 578 * 04131610320505 R 208 * 04131610320513 R 1079 * 04131610320518 R 10577 * 04131610320804 R 1052 * 04131610321000 R 3069 * 04131610321005 R 4076 * 04131610321409 R 15377 * 04131610321501 R 1558 * 04131610321503 R 1234 * 04131610321507 R 1462 * 04131610322201 R 860 * 04131610322301 R 479 * 04131610322302 R 1792 * 04131610322304 R 1337 * 04131620169601 R 5670 * 04131620169609 R 1648 * 04131620171901 R 1410 * 04131620173601 R 2582 * 04131620177304 R 1028 * 04131620181404 R 428 * 04131620182900 R 1169 * 04131620183702 R 1007 * 04131620183802 R 1872 * 04131620183817 R 452 * 04131620184302 R 1396 * 04131620187700 R 1226 * 04131620187706 R 884 * 04131620191108 R 1114 * 04131620192699 R 1080 * 04131620194401 R 469 * 04131620194402 R 692 * 04131620194500 R 1220 * 04131620194705 R 1133 * 04131620194906 R 832 * 04131620195424 R 1403 * 04131620196413 R 347 * 04131620196416 R 1702 * 04131620196421 R 601 * 04131620196467 R 211 * 04131620196477 R 90 * 04131620196505 R 974 * 04131620196517 R 847 * 04131620198012 R 656 * 04131620198027 R 1982 * 04131620198033 R 1345 * 04131620199104 R 1350 * 04131620199105 R 922 * 04131620199702 R 1667 * 04131620199709 R 509 * 04131620199901 R 719 * 04131620199905 R 3136 * 04131620200102 R 1732 * 04131620200603 R 1398 * 04131620201007 R 941 * 04131620201404 R 872 * 04131620201505 R 598 * 04131620201515 R 1758 * 04131620201904 R 8655 * 04131620201907 R 1397 * 04131620201914 R 445 * 04131620201932 R 4519 * 04131620201938 R 766 * 04131620201939 R 758 * 04131620201953 R 935 * 04131620208509 R 947 * 04131620214000 R 514 * 04131620225309 R 1108 * 04131620227414 R 1442 * 04131620236216 R 3840 * 04131620237203 R 2513 * 04131620237212 R 1701 * 04131620237219 R 1084 * 04131620237223 R 14246 * 04131620237230 R 1740 * 04131620237236 R 3131 * 04131620238821 R 11995 * 04131630141401 R 2403 * 04131630141909 R 973 * 04131630142105 R 282 * 04131630142305 R 2694 * 04131630142400 R 8093 * 04131630142403 R 297 * 04131630142406 R 1033 * 04131630142600 R 1548 * 04131630143304 R 1999 * 04131630143402 R 271 * 04131630143601 R 2445 * 04131630144002 R 160 * 04131630145100 R 1774 * 04131630146400 R 1778 * 04131630148001 R 1188 * 04131630148206 R 594 * 04131630149206 R 1435 * 04131630149801 R 2533 * 04131630149805 R 1403 * 04131630150001 R 10217 * 04131630150003 R 197 * 04131630150401 R 1565 * 04131630150406 R 1137 * 04131630150501 R 587 * 04131630150802 R 1314 * 04131630151245 R 1941 * 04131630151707 R 1495 * 04131630153505 R 654 * 04131630153905 R 373 * 04131630154100 R 1493 * 04131630154401 R 294 * 04131630154503 R 89 * 04131630154507 R 716 * 04131630154512 R 541 * 04131630154700 R 3454 * 04131630154900 R 1009 * 04131630154903 R 5312 * 04131630155109 R 996 * 04131630155200 R 758 * 04131630155800 R 256 * 04131630155902 R 2063 * 04131630156500 R 731 * 04131630156801 R 561 * 04131630156802 R 850 * 04131630156900 R 1029 * 04131630156901 R 875 * 04131630157100 R 3117 * 04131630157300 R 454 * 04131630157301 R 856 * 04131630157402 R 1081 * 04131630158400 R 552 * 04131630158700 R 943 * 04131630159700 R 1731 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 626 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630159800 R 1296 * 04131630159902 R 2610 * 04131630160002 R 425 * 04131630160010 R 443 * 04131630160502 R 1886 * 04131630160600 R 3368 * 04131630160604 R 4759 * 04131630160702 R 240 * 04131630160800 R 2198 * 04131630160900 R 875 * 04131630160905 R 1817 * 04131630161101 R 700 * 04131630161300 R 602 * 04131630161304 R 616 * 04131630161502 R 812 * 04131630161505 R 1861 * 04131630161510 R 183 * 04131630161514 R 1457 * 04131630162300 R 2009 * 04131630162303 R 1409 * 04131630162900 R 936 * 04131630163400 R 1879 * 04131630163411 R 1584 * 04131630163600 R 2176 * 04131630163700 R 8589 * 04131630163701 R 2112 * 04131630163712 R 1914 * 04131630164003 R 507 * 04131630164100 R 590 * 04131630164301 R 13532 * 04131630164303 R 2841 * 04131630164304 R 1083 * 04131630164305 R 703 * 04131630164310 R 1674 * 04131630164400 R 529 * 04131630164402 R 823 * 04131630164500 R 900 * 04131630165100 R 824 * 04131630165203 R 2908 * 04131630165400 R 1610 * 04131630165800 R 2367 * 04131630166201 R 1855 * 04131630166400 R 924 * 04131630166402 R 1492 * 04131630166501 R 1106 * 04131630166800 R 991 * 04131630167000 R 516 * 04131630167302 R 1842 * 04131630167602 R 1046 * 04131630167612 R 661 * 04131630168200 R 356 * 04131630169403 R 316 * 04131630170400 R 2619 * 04131630170409 R 2021 * 04131630170413 R 1396 * 04131630170414 R 1144 * 04131630170426 R 642 * 04131630170430 R 1514 * 04131630170481 R 940 * 04131630172611 R 1235 * 04131630173412 R 1435 * 04131630173423 R 370 * 04131630173900 R 1472 * 04131630174600 R 1648 * 04131630174807 R 7918 * 04131630174818 R 357 * 04131630174830 R 18732 * 04131630174872 R 837 * 04131630174875 R 4114 * 04131630174927 R 1921 * 04131630174929 R 600 * 04131630174937 R 9557 * 04131630175209 R 967 * 04131630175213 R 15014 * 04131630175219 R 3053 * 04131630175221 R 1263 * 04131630175230 R 3415 * 04131630176031 R 3549 * 04131630176039 R 1257 * 04131630179601 R 673 * 04131630183508 R 1665 * 04131630186010 R 835 * 04131630186022 R 459 * 04131630186902 R 1269 * 04131630186916 R 11443 * 04131630187500 U 2527 * 04131630187911 R 530 * 04131630188400 R 2071 * 04131630188403 R 866 * 04131630188408 R 19779 * 04131630188412 R 349 * 04131630188506 R 1690 * 04131630188903 R 1680 * 04131630189507 R 1186 * 04131630189509 R 1412 * 04131630189512 R 2009 * 04131630189701 R 553 * 04131630189708 R 1080 * 04131630189802 R 1277 * 04131630189909 R 1341 * 04131630189910 R 9528 * 04131630189911 R 5204 * 04131630189913 R 997 * 04131630189921 R 8182 * 04131630190413 R 1372 * 04131630190427 R 848 * 04131630190509 R 7984 * 04131630190622 R 2045 * 04131630190636 R 1719 * 04131630190670 R 1487 * 04131630190804 R 1000 * 04131630190805 R 1388 * 04131630191904 R 1656 * 04131630192205 R 3237 * 04131640484606 R 897 * 04131640484610 R 324 * 04131640484901 R 89 * 04131640486601 R 1347 * 04131640487111 R 523 * 04131640488700 R 597 * 04131640491901 R 124 * 04131640494400 R 1265 * 04131640494404 R 937 * 04131640496609 R 2275 * 04131640497315 R 90 * 04131640500000 R 98 * 04131640680342 R 1338 * 04131640680369 R 1505 * 04131640681206 R 27659 * 04131640681801 R 362 * 04131640682902 R 469 * 04131640682904 R 1305 * 04131640682907 R 604 * 04131640682914 R 1179 * 04131640683200 R 699 * 04131640683393 R 933 * 04131640683397 R 697 * 04131640683409 R 552 * 04131640683410 R 1944 * 04131640683414 R 2060 * 04131640683427 R 977 * 04131640683500 R 1116 * 04131640683602 R 1712 * 04131640683801 R 1159 * 04131640684006 R 101 * 04131640685415 R 772 * 04131640685431 R 1728 * 04131640687845 R 784 * 04131640687851 R 18197 * 04131640687925 R 983 * 04131640687950 R 2287 * 04131640687972 R 3250 * 04131640688016 R 838 * 04131640688602 R 1246 * 04131640689002 R 1381 * 04131640689003 R 8141 * 04131680089803 R 1364 * 04131680197400 R 202 * 04131680197901 R 529 * 04131680198000 R 1959 * 04131680199300 R 617 * 04131680199505 R 673 * 04131680203200 R 968 * 04131680203400 R 1283 * 04131680203500 R 1204 * 04131680205204 R 1476 * 04131680205800 R 7737 * 04131680206001 R 2005 * 04131680210400 R 3703 * 04131680212800 R 969 * 04131680216802 R 982 * 04131680219801 R 394 * 04131680223600 R 1583 * 04131680224400 R 1610 * 04131680225000 R 1331 * 04131680226601 R 1266 * 04131680227502 R 1608 * 04131680230100 R 1143 * 04131680230103 R 682 * 04131680233000 R 2040 * 04131680234000 R 1978 * 04131680235900 R 991 * 04131680240201 R 1257 * 04131680241500 R 1657 * 04131680241700 R 1526 * 04131680242800 R 1921 * 04131680243803 R 1688 * 04131680245400 R 1305 * 04131680246000 R 930 * 04131680246200 R 1342 * 04131680246600 R 1076 * 04131680247500 R 672 * 04131680248200 R 297 * 04131680248301 R 1468 * 04131710094423 U 15043 * 04131710097637 R 2867 * 04131710099300 R 6576 * 04131710099302 R 2074 * 04131710100521 U 193 * 04131710101500 R 1559 * 04131710102700 R 10372 * 04131710104503 R 1550 * 04131710104617 U 1956 * 04131710104805 U 1328 * 04131710105300 R 4395 * 04131710105500 R 1136 * 04131710105600 R 1832 * 04131710106003 R 13882 * 04131710106300 R 1656 * 04131710106400 R 8601 * 04131710106702 U 675 * 04131710106706 U 21164 * 04131710106715 R 1044 * 04131710106718 U 2259 * 04131710107904 U 2806 * 04131710108100 R 1946 * 04131710111007 U 2770 * 04131710111300 R 1368 * 04131710111403 R 972 * 04131710112615 R 1611 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 627 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131710112617 R 2579 * 04131710112629 U 858 * 04131710112805 R 3267 * 04131710113501 R 2038 * 04131710113506 R 4547 * 04131710113508 R 2082 * 04131710113511 U 4470 * 04131710113512 R 2704 * 04131710113522 U 9932 * 04131710113535 U 1600 * 04131710114111 U 900 * 04131710114400 R 1175 * 04131710114402 U 3370 * 04131710114706 U 1407 * 04131710114909 U 342 * 04131710115007 U 916 * 04131710115011 U 1700 * 04131710115015 U 1089 * 04131710115100 R 2108 * 04131710115114 U 784 * 04131710115207 U 2023 * 04131710115300 R 1378 * 04131710115304 R 1275 * 04131710115321 U 15931 * 04131710115323 U 274 * 04131710115389 U 1246 * 04131710115400 R 1044 * 04131710115425 U 132 * 04131710115504 U 2064 * 04131710115510 U 718 * 04131710115600 R 1000 * 04131710116000 R 1914 * 04131710116004 R 1473 * 04131710116007 R 617 * 04131710117802 R 10963 * 04131710118604 R 8403 * 04131710118615 R 1175 * 04131710119700 R 8213 * 04131710119801 R 1082 * 04131710119900 R 779 * 04131710120700 R 2171 * 04131710120702 R 1317 * 04131710120900 R 7983 * 04131710121103 U 89 * 04131710121105 U 2085 * 04131710122200 R 9851 * 04131710122202 R 519 * 04131710123000 R 1863 * 04131710123406 U 31111 * 04131710123602 U 1341 * 04131710123604 U 578 * 04131710124700 R 1997 * 04131710128100 U 4250 * 04131710128105 U 4149 * 04131710130221 U 2023 * 04131710130294 U 3010 * 04131710130379 U 962 * 04131710130400 R 1477 * 04131710130424 U 7913 * 04131710130563 R 872 * 04131710130575 U 1945 * 04131710130577 U 1393 * 04131710130605 R 2751 * 04131710130662 U 12807 * 04131710130676 U 1001 * 04131710130704 R 1034 * 04131710130735 R 1783 * 04131710130748 U 945 * 04131710130752 U 664 * 04131710130848 U 1964 * 04131710130849 U 89 * 04131710130852 U 594 * 04131710130877 U 840 * 04131710130922 U 1948 * 04131710130935 U 4104 * 04131710130975 U 15098 * 04131710130977 U 1632 * 04131710130997 U 16763 * 04131710131100 R 11291 * 04131710131102 U 1368 * 04131710131109 U 1767 * 04131710132100 R 4319 * 04131710132101 U 9018 * 04131710132315 R 3326 * 04131710135711 U 342 * 04131710135713 U 198 * 04131710137100 R 31966 * 04131710137402 U 2073 * 04131710137902 U 1868 * 04131710137903 U 229 * 04131710140501 U 9694 * 04131710142601 U 6305 * 04131710144202 U 100 * 04131710145500 R 91137 * 04131710145501 U 18105 * 04131710146504 U 14327 * 04131710146563 R 2569 * 04131710146565 U 1143 * 04131710146575 U 871 * 04131710146599 U 1416 * 04131710146620 U 459 * 04131710146627 U 2651 * 04131710146643 U 1417 * 04131710146675 R 1822 * 04131710146702 U 3846 * 04131710147702 U 731 * 04131710147728 U 890 * 04131710148500 U 5695 * 04131710148501 U 5314 * 04131710148506 U 1035 * 04131710148507 U 1746 * 04131710148700 U 1991 * 04131710148701 U 9146 * 04131710149101 U 1315 * 04131710149103 U 792 * 04131710149200 R 14193 * 04131710149401 U 1935 * 04131710149900 R 5106 * 04131710150245 U 2386 * 04131710150301 U 1045 * 04131710150309 U 1134 * 04131710150901 U 1179 * 04131710151002 U 684 * 04131710151003 U 2219 * 04131710151300 U 6175 * 04131710151600 U 1150 * 04131710152093 U 22707 * 04131710152100 U 7707 * 04131710152201 U 9525 * 04131710153805 U 13924 * 04131710154300 U 1052 * 04131710154400 U 1314 * 04131710154402 U 8030 * 04131710154404 U 861 * 04131710154700 R 1926 * 04131710154903 U 12991 * 04131710154906 U 1013 * 04131710154918 U 2013 * 04131710154980 U 2539 * 04131710156002 U 1038 * 04131710156005 U 493 * 04131710156015 U 3625 * 04131710156016 U 710 * 04131710156503 R 562 * 04131720138402 R 418 * 04131720722095 R 1000 * 04131720722303 R 717 * 04131720722904 R 1095 * 04131720723800 R 4776 * 04131720724103 R 1852 * 04131720724302 R 1239 * 04131720724306 R 530 * 04131720724603 R 2158 * 04131720730619 R 743 * 04131720730620 R 603 * 04131720730702 R 2686 * 04131720731600 R 321 * 04131720731603 R 21160 * 04131720731900 R 9258 * 04131720736400 R 1741 * 04131720737400 R 860 * 04131720738400 R 545 * 04131720739503 R 1205 * 04131720739505 R 342 * 04131720745700 R 1616 * 04131720745705 R 1012 * 04131720747400 R 977 * 04131720751802 R 961 * 04131720752900 R 2295 * 04131720753200 R 1235 * 04131720753304 R 9710 * 04131720753401 R 1068 * 04131720753406 R 90 * 04131720753708 R 1069 * 04131720753709 R 1246 * 04131720753904 R 603 * 04131720753906 R 2005 * 04131720753913 R 807 * 04131720753915 R 133 * 04131720754005 R 1757 * 04131720754009 R 1891 * 04131720754707 R 8691 * 04131720754806 R 106 * 04131720754808 R 1937 * 04131720755600 R 513 * 04131720755601 R 1716 * 04131720755612 R 715 * 04131720755700 R 428 * 04131720756002 R 961 * 04131720756800 R 574 * 04131720756801 R 382 * 04131720757600 R 1500 * 04131720758103 R 1691 * 04131720758201 R 1376 * 04131720758601 R 7820 * 04131720759002 R 501 * 04131720759008 R 128 * 04131720759519 R 1218 * 04131720762900 R 1848 * 04131720762903 R 1892 * 04131720763000 R 763 * 04131720763200 R 21791 * 04131720763202 R 283 * 04131720763203 R 13695 * 04131720766604 R 521 * 04131721755615 R 1397 * 04131730176204 U 11421 * 04131730176700 R 9734 * 04131730176703 U 13539 * 04131730177300 R 10054 * 04131730179501 U 699 * 04131730180201 U 1325 * 04131730180303 U 10554 * 04131730180800 U 1966 * 04131730180803 U 542 * 04131730180805 U 889 * 04131730182300 U 1125 * 04131730182302 U 1750 * 04131730184500 R 9977 * 04131730186703 U 1343 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 628 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131730186708 U 598 * 04131730187501 U 20993 * 04131730187700 U 27875 * 04131730188900 R 8314 * 04131730189000 U 21920 * 04131730190300 R 1760 * 04131730190301 U 7874 * 04131730191600 R 4531 * 04131730192800 R 1219 * 04131730194700 U 7684 * 04131730195404 U 20868 * 04131730196000 U 9040 * 04131730197300 R 10898 * 04131730199500 U 20522 * 04131730199600 R 1533 * 04131730199603 U 1724 * 04131730202104 U 89 * 04131730203304 U 6528 * 04131730203908 U 9817 * 04131730203911 U 19774 * 04131730206408 U 14080 * 04131730206502 U 10873 * 04131730206700 U 20057 * 04131730207700 U 10310 * 04131730208325 U 9549 * 04131730218900 R 30914 * 04131730219900 R 15841 * 04131730226000 U 30928 * 04131811813302 U 7113 * 04131811813305 U 4274 * 04131811813405 U 9383 * 04131811814716 U 2465 * 04131811815105 U 1889 * 04131811815110 U 432 * 04131811815210 U 2371 * 04131811815615 U 2309 * 04131811816600 U 5727 * 04131811820210 U 1403 * 04131811822310 U 16311 * 04131811822811 U 6418 * 04131811823412 U 4524 * 04131811823705 U 3370 * 04131811823710 U 8723 * 04131811823900 U 1622 * 04131811824107 U 38830 * 04131811824108 U 44186 * 04131811824400 U 11741 * 04131811824505 U 2209 * 04131811824510 U 9958 * 04131811826610 U 956 * 04131811827102 U 3305 * 04131811827400 U 8485 * 04131811827804 U 308 * 04131811827810 U 8292 * 04131811828200 U 5646 * 04131811828500 U 3511 * 04131811828705 U 3430 * 04131811828710 U 2245 * 04131811829132 U 4121 * 04131811829405 U 8329 * 04131811829800 U 651 * 04131811829805 U 1543 * 04131811829900 U 4652 * 04131811829903 U 933 * 04131811830000 U 6968 * 04131811830100 U 15853 * 04131811834300 U 2874 * 04131811834810 U 458 * 04131811835102 U 15816 * 04131811835306 U 12823 * 04131811836505 U 3216 * 04131811840020 U 2015 * 04131811840030 U 2164 * 04131811843415 U 3302 * 04131811845410 U 38457 * 04131811845907 U 10810 * 04131811846400 U 10027 * 04131811847905 U 1455 * 04131811848202 U 4851 * 04131811848210 U 3528 * 04131811851407 U 3781 * 04131811851410 U 8108 * 04131811853300 U 1452 * 04131811853600 U 1591 * 04131811854800 U 499 * 04131811854900 U 12734 * 04131811856010 U 11102 * 04131811856200 U 8690 * 04131811856300 U 18932 * 04131811856800 U 3459 * 04131811864302 U 469 * 04131811865000 U 21602 * 04131811866005 U 1050 * 04131811867300 U 2173 * 04131811867402 U 2138 * 04131811868400 U 2627 * 04131811870100 U 1607 * 04131811870200 U 1466 * 04131811872400 U 1983 * 04131811872600 U 796 * 04131811872610 U 2119 * 04131811874405 U 1321 * 04131811874700 U 1713 * 04131811874705 U 1476 * 04131811874710 U 2376 * 04131811875600 U 1986 * 04131811878600 U 695 * 04131811878610 U 2026 * 04131811881900 U 1423 * 04131811882200 U 1306 * 04131811882210 U 825 * 04131811883902 U 942 * 04131811885200 U 1026 * 04131811885700 U 10974 * 04131811886201 U 700 * 04131811892200 U 23351 * 04131811892500 U 2659 * 04131811892900 U 47206 * 04131811893005 U 1455 * 04131811893006 U 1917 * 04131811893510 U 2318 * 04131811895210 U 1446 * 04131811895211 U 1642 * 04131811895310 U 9502 * 04131811895312 U 1887 * 04131811895400 U 2060 * 04131811895405 U 1820 * 04131811895406 U 7913 * 04131811895900 U 15509 * 04131811896105 U 1980 * 04131811897200 U 30156 * 04131811898400 U 2028 * 04131811900000 U 52626 * 04131820143903 U 1364 * 04131820143904 U 6511 * 04131820144100 U 5609 * 04131820144200 U 6923 * 04131820146510 U 10300 * 04131820147505 U 17563 * 04131820149200 U 1069 * 04131820149205 U 1085 * 04131820149206 U 1586 * 04131820149510 U 1202 * 04131820149511 U 1634 * 04131820150005 U 195 * 04131820150011 U 758 * 04131820152400 U 31811 * 04131820152606 U 1234 * 04131820152608 U 1220 * 04131820152609 U 740 * 04131820154600 U 1665 * 04131820154905 U 778 * 04131820155100 U 9489 * 04131820155104 U 3774 * 04131820156500 U 1968 * 04131820157105 U 1585 * 04131820157107 U 943 * 04131820157109 U 1611 * 04131820157607 U 3220 * 04131820160000 U 1118 * 04131820160602 U 9996 * 04131820160604 U 5056 * 04131820161600 U 6519 * 04131820161601 U 967 * 04131820163204 U 1808 * 04131820163500 U 2006 * 04131820163501 U 2044 * 04131820165401 U 8586 * 04131820165600 U 3714 * 04131820167700 U 8523 * 04131820169800 U 9459 * 04131820170005 U 21240 * 04131820170400 U 18294 * 04131820170500 U 7556 * 04131820172503 U 15100 * 04131820172801 U 2568 * 04131820173700 U 5128 * 04131820173902 U 1001 * 04131820177000 U 4244 * 04131820177300 U 6650 * 04131820178507 U 1673 * 04131820179700 U 831 * 04131820180000 U 1825 * 04131820180300 U 5196 * 04131820180700 U 10618 * 04131820180704 U 13410 * 04131820182200 U 1322 * 04131820183504 U 1708 * 04131820183715 U 7778 * 04131820183907 U 90 * 04131820184100 U 27227 * 04131820184300 U 8839 * 04131820184400 U 1661 * 04131820184401 U 1346 * 04131820184906 U 1803 * 04131820185400 U 9928 * 04131820185500 U 8760 * 04131820185802 U 6409 * 04131820186000 U 8105 * 04131820186800 U 1040 * 04131820186801 U 2029 * 04131820187600 U 15700 * 04131820187603 U 22587 * 04131820187900 U 1653 * 04131820188101 U 1809 * 04131820189300 U 10375 * 04131820189500 U 9885 * 04131820191303 U 4456 * 04131820191801 U 1806 * 04131820192700 U 11071 * 04131820193205 U 13754 * 04131820193215 U 9276 * 04131820193400 U 1843 * 04131820193402 U 1726 * 04131820193600 U 17254 * 04131820194300 U 16138 * 04131820194605 U 1878 * 04131820195400 U 1741 * 04131820197204 U 1943 * 04131820197800 U 1284 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 629 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131820198400 U 1520 * 04131820198402 U 1880 * 04131820199600 U 1525 * 04131820199711 U 1529 * 04131820199716 U 1636 * 04131820200500 U 21711 * 04131820200900 U 677 * 04131820200901 U 8985 * 04131820203800 U 14625 * 04131820205900 U 15659 * 04131820207000 U 1576 * 04131820207201 U 970 * 04131820207500 U 13989 * 04131820207700 U 4813 * 04131820208600 U 1463 * 04131820210300 U 10941 * 04131820210602 U 5204 * 04131820211608 U 9110 * 04131820211707 U 7978 * 04131820211710 U 1826 * 04131820213903 U 5765 * 04131820214200 U 1532 * 04131820214201 U 800 * 04131820214615 U 2289 * 04131820214805 U 5878 * 04131820214806 U 10918 * 04131820217800 U 1347 * 04131820218200 U 746 * 04131820218900 U 1423 * 04131820221402 U 1592 * 04131820221503 U 16327 * 04131820222300 U 9576 * 04131820222500 U 1898 * 04131820222805 U 1306 * 04131820224200 U 15101 * 04131820224902 U 1480 * 04131820224905 U 27481 * 04131820224906 U 8689 * 04131820225702 U 1211 * 04131820225703 U 1116 * 04131821801103 U 14017 * 04131821802200 U 9057 * 04131821802300 U 124 * 04131821802400 U 1510 * 04131821802600 U 3152 * 04131821802700 U 719 * 04131821802800 U 147 * 04131821803900 U 3897 * 04131821804303 U 8496 * 04131821804333 U 9620 * 04131821804362 U 12823 * 04131821804363 U 11238 * 04131821804376 U 1415 * 04131830160282 U 2737 * 04131830161586 U 1066 * 04131830163431 U 8582 * 04131830163434 U 1376 * 04131830164731 U 1374 * 04131830165081 U 23647 * 04131830165131 U 20317 * 04131830166281 U 26966 * 04131830167581 U 1980 * 04131830168731 U 1515 * 04131830168737 U 845 * 04131830168981 U 892 * 04131830168986 U 1827 * 04131830169031 U 1098 * 04131830169032 U 1559 * 04131830169781 U 496 * 04131830169783 U 1511 * 04131830169791 U 997 * 04131830169792 U 1735 * 04131830170431 U 14206 * 04131830172283 U 11354 * 04131830173981 U 31615 * 04131830174181 U 5309 * 04131830174231 U 30287 * 04131830174881 U 7992 * 04131830174981 U 13873 * 04131830176281 U 14532 * 04131830176282 U 10502 * 04131830176681 U 1823 * 04131830176832 U 2044 * 04131830176931 U 10292 * 04131830177332 U 1742 * 04131830177381 U 14409 * 04131830177382 U 1358 * 04131830177932 U 1160 * 04131830178631E U 19336 * 04131830178632 U 9934 * 04131830178881 U 1304 * 04131830179781 U 8915 * 04131830179931 U 8873 * 04131830180181 U 1477 * 04131830180183 U 8335 * 04131830180631 U 1957 * 04131830180632 U 22747 * 04131830181036 U 6316 * 04131830181132 U 3686 * 04131830181185 U 9848 * 04131830181231 U 9264 * 04131830181232 U 9426 * 04131830181581 U 10930 * 04131830181631 U 9356 * 04131830182131 U 171 * 04131830182132 U 6318 * 04131830182981 U 5448 * 04131830183031 U 29415 * 04131830183331 U 748 * 04131830183781 U 1735 * 04131830184581 U 1523 * 04131830184981 U 861 * 04131830184982 U 818 * 04131830185132 U 1047 * 04131830185381 U 1583 * 04131830185382 U 626 * 04131830185581 U 10091 * 04131830185831 U 8437 * 04131830185931 U 1076 * 04131830186632 U 8103 * 04131830186831 U 1731 * 04131830187633 U 12083 * 04131830187635 U 11257 * 04131830187681 U 1776 * 04131830187732 U 993 * 04131830187733 U 1679 * 04131830187734 U 17092 * 04131830187831 U 9434 * 04131830187832 U 2073 * 04131830188032 U 5678 * 04131830188731 U 1527 * 04131830188931 U 1288 * 04131830188932 U 1006 * 04131830188933 U 7827 * 04131830189332 U 6041 * 04131830189431 U 1312 * 04131830190381 U 8640 * 04131830190382 U 1081 * 04131830190431 U 1878 * 04131830191081 U 830 * 04131830191981 U 1698 * 04131830191982 U 918 * 04131830192181 U 1297 * 04131830192481 U 1265 * 04131830192482 U 8308 * 04131830193131 U 1603 * 04131830193132 U 1851 * 04131830194981 U 762 * 04131830194982 U 1488 * 04131830195031 U 1877 * 04131830195081 U 4973 * 04131830195932 U 9305 * 04131830196731 U 1522 * 04131830196931 U 13548 * 04131830199331 U 9453 * 04131830199681 U 1509 * 04131830199682 U 1223 * 04131830200231 U 895 * 04131830200381 U 1185 * 04131830201482 U 2016 * 04131830201731 U 1710 * 04131830202183 U 1977 * 04131830202281 U 9682 * 04131830202431 U 1983 * 04131830202532 U 1424 * 04131830202581 U 1691 * 04131830202681 U 1333 * 04131830203931 U 1975 * 04131830204831 U 1083 * 04131830204882 U 391 * 04131830205481 U 1883 * 04131830205833 U 1275 * 04131830205834 U 888 * 04131830207481 U 1625 * 04131830207733 U 1995 * 04131830208182 U 11292 * 04131830208431 U 1916 * 04131830208931 U 1638 * 04131830210581 U 9091 * 04131830211131 U 2101 * 04131830211331 U 8208 * 04131830211531 U 9986 * 04131840812431 U 21563 * 04131840815631 U 1389 * 04131840815635 U 902 * 04131840815835 U 899 * 04131840819632 U 1277 * 04131840819832 U 1378 * 04131840819835 U 1956 * 04131840821435 U 13991 * 04131840821451 U 786 * 04131840822031 U 8901 * 04131840825231 U 8247 * 04131840825232 U 14251 * 04131840826035 U 8480 * 04131840827831 U 9924 * 04131840827832 U 8414 * 04131840828631 U 1725 * 04131840830831 U 9330 * 04131840831635 U 9821 * 04131840833432 U 9106 * 04131840835433 U 9157 * 04131840837231 U 1848 * 04131840837631 U 13561 * 04131840837632 U 9778 * 04131840838037 U 14442 * 04131840839831 U 10276 * 04131840842235 U 1867 * 04131840843835 U 43953 * 04131840844232 U 968 * 04131840844235 U 865 * 04131840850633 U 1438 * 04131840850640 U 1532 * 04131840851431 U 2025 * 04131840851434 U 8610 * 04131840853231 U 5823 * 04131840853232 U 1859 * 04131840853235 U 30804 * 04131840854632 U 8568 * 04131840859631 U 365 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 630 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840859634 U 19202 * 04131840863633 U 2098 * 04131840865835 U 1895 * 04131840866833 U 1680 * 04131840866834 U 23515 * 04131840866837 U 5500 * 04131840871031 U 1944 * 04131840871037 U 1735 * 04131840871431 U 2143 * 04131840871432 U 8809 * 04131840871831 U 9076 * 04131840874231 U 1526 * 04131840874235 U 850 * 04131840874435 U 2034 * 04131840875431 U 3170 * 04131840875631 U 7967 * 04131840875632 U 2423 * 04131840876431 U 8381 * 04131840878631 U 761 * 04131840878637 U 1121 * 04131840881232 U 1399 * 04131840881233 U 1332 * 04131840881236 U 8353 * 04131840881435 U 513 * 04131840882232 U 10698 * 04131840882437 U 7722 * 04131840883235 U 10427 * 04131840893831 U 2017 * 04131840893837 U 15640 * 04131840895631 U 2004 * 04131840896831 U 16175 * 04131840897831 U 1749 * 04131840898631 U 1188 * 04131840898635 U 906 * 04131840899237 U 731 * 04131840900431 U 7 * 04131840901431 U 1362 * 04131840904831 U 9790 * 04131840907832 U 2011 * 04131840908431 R 860 * 04131840908432 U 1421 * 04131840908437 U 1840 * 04131840910631 U 851 * 04131840910632 U 1586 * 04131840910633 U 1091 * 04131840910636 U 1600 * 04131840919031 U 8099 * 04131840925231 U 96 * 04131840940031 U 1389 * 04131840951231 U 4112 * 04131840951232 U 24005 * 04131841025431 U 2409 * 04131841025631 U 3688 * 04131841027031 U 8971 * 04131841028631 U 5618 * 04131841029231 U 4621 * 04131841029831 U 1965 * 04131841032233 U 21306 * 04131841033631 U 5903 * 04131841034036 U 18835 * 04131841034431 U 4370 * 04131841034631 U 1647 * 04131841034635 U 1476 * 04131841035636 U 9515 * 04131841035831 U 31450 * 04131841035832 U 13333 * 04131841036032 U 2914 * 04131841036231 U 1005 * 04131841038037 U 1344 * 04131841038435 U 137 * 04131841039034 U 1738 * 04131841039037 U 1625 * 04131841039038 U 1645 * 04131841040431 U 5229 * 04131841040642 U 1612 * 04131841040831 U 10735 * 04131841042631 U 7988 * 04131841043631 R 6688 * 04131841044431 U 1100 * 04131841044432 U 1730 * 04131841045031 U 864 * 04131841045238 U 467 * 04131841045831 U 892 * 04131841045836 U 520 * 04131841046031 U 1403 * 04131841046231 U 702 * 04131841046636 U 777 * 04131841047031 U 1638 * 04131841047236 U 1174 * 04131841047431 U 2072 * 04131841048631 U 1956 * 04131841048835 U 1058 * 04131841049232 U 1569 * 04131841051632 U 1633 * 04131841051634 U 1815 * 04131841051635 U 1783 * 04131841051636 U 1802 * 04131841051835 U 15145 * 04131841052431 U 14562 * 04131841053231 U 977 * 04131841053232 U 1119 * 04131841053236 U 161 * 04131841054231 U 657 * 04131841054631 U 19490 * 04131841055031 U 9343 * 04131841055831 U 1484 * 04131841056231 U 1114 * 04131841057631 U 10183 * 04131841059831 U 1862 * 04131841059835 U 1990 * 04131841061034 U 1677 * 04131841061035 U 1293 * 04131841061435 U 1939 * 04131841061436 U 2048 * 04131841061631 U 869 * 04131841061632 U 2037 * 04131841063031 U 1265 * 04131841063035 U 2064 * 04131841063036 U 1166 * 04131841063631 U 776 * 04131841063632 U 1082 * 04131841063831 U 1475 * 04131841063836 U 1274 * 04131841064251 U 13036 * 04131841064632 U 911 * 04131841065431 U 11013 * 04131841065831 R 21120 * 04131841065833 U 1662 * 04131841066631 U 9618 * 04131841067031 U 4615 * 04131841070835 U 8447 * 04131841072238 U 1344 * 04131841074831 U 1549 * 04131841075032 U 19295 * 04131841075831 U 10349 * 04131841075832 U 1639 * 04131841076035 U 1310 * 04131841076632 U 1873 * 04131841076831 U 639 * 04131841077034 U 1638 * 04132110428050 U 7849 * 04132110429550 U 1290 * 04132110429551 U 6429 * 04132110429650 U 1408 * 04132110429651 U 1507 * 04132110431351 U 1543 * 04132110431950 U 1894 * 04132110431952 U 1135 * 04132110433753 U 1239 * 04132110434550 U 1690 * 04132110434552 U 1688 * 04132110434553 U 1928 * 04132110437156 U 94 * 04132110437750 U 9985 * 04132110437850 U 8442 * 04132110438650 U 7029 * 04132110442850 U 376 * 04132110442852 U 1190 * 04132110443050 U 483 * 04132110443450 U 1058 * 04132110443500 U 891 * 04132110443651 U 1781 * 04132110444052 U 177 * 04132110444053 U 2194 * 04132110444950 U 21218 * 04132110445350 U 1147 * 04132110445750 U 10570 * 04132110445950 U 9226 * 04132110447150 U 574 * 04132110522450 U 2001 * 04132110522650 U 1006 * 04132110523150 U 1085 * 04132110526550 U 2011 * 04132110526750 U 339 * 04132110571351 U 721 * 04132110571352 U 1535 * 04132110571357 U 968 * 04132110574350 U 1972 * 04132110574353 U 2076 * 04132110574550 U 11405 * 04132110575251 U 8449 * 04132110579950 U 8148 * 04132110580050 U 23300 * 04132110581555 U 13744 * 04132110583150 U 8398 * 04132110583850 U 27638 * 04132110583950 U 1594 * 04132110584150 U 20813 * 04132110584170 U 22563 * 04132110585150 U 1148 * 04132110585151 U 849 * 04132110586250 U 8719 * 04132110586950 U 1052 * 04132110587050 U 2120 * 04132110587750 U 9401 * 04132110591050 U 791 * 04132110592950 U 10506 * 04132110592952 U 1964 * 04132110595655 U 1950 * 04132110596350 U 1385 * 04132110596351 U 2058 * 04132110597052 U 14511 * 04132110597150 U 23143 * 04132110600251 U 14563 * 04132110603050 U 1161 * 04132110603350 U 1647 * 04132110648550 U 2443 * 04132110648850 U 1490 * 04132110649250 U 9729 * 04132110649255 U 1930 * 04132110650150 U 21407 * 04132110650170 U 2516 * 04132110650250 U 2161 * 04132110650950 U 9444 * 04132110651050 U 9921 * 04132110651150 U 1831 * 04132110651450 U 4149 * 04132110652350 U 15244 * 04132110652850 U 16207 * 04132110653553 U 341 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 631 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132110654851 U 9224 * 04132110655550 U 14260 * 04132110655650 U 1804 * 04132110655950 U 1097 * 04132110656162 U 492 * 04132110656250 U 7695 * 04132110656350 U 1985 * 04132110656850 U 1358 * 04132110656852 U 1034 * 04132110658650 U 1887 * 04132110658651 U 719 * 04132110658652 U 1685 * 04132110658656 U 23897 * 04132110658658 U 15076 * 04132110658660 U 12619 * 04132110659150 U 6039 * 04132110659550 U 1724 * 04132110659552 U 1766 * 04132110660050 U 1361 * 04132110660053 U 1594 * 04132110660650 U 9241 * 04132110660750 U 21842 * 04132110661550 U 17116 * 04132110661552 U 1806 * 04132110664650 U 9810 * 04132110665455 U 4448 * 04132110665650 U 858 * 04132110665950 U 14763 * 04132110668150 U 3002 * 04132110668850 U 2033 * 04132110669855 U 12718 * 04132110670254 U 1435 * 04132110671950 U 1647 * 04132110673250 U 1796 * 04132110673251 U 1729 * 04132110673550 U 22121 * 04132110675652 U 1704 * 04132110676451 U 8409 * 04132110677050 U 10701 * 04132110678150 U 1533 * 04132110678250 U 21799 * 04132110678252 U 177 * 04132110678451 U 769 * 04132110679350 U 7915 * 04132110679650 U 1172 * 04132110679850 U 8676 * 04132110681254 U 1317 * 04132110682450 U 16648 * 04132110682950 U 1473 * 04132110683150 U 1957 * 04132110683250 U 16340 * 04132110683450 U 313 * 04132110683453 U 1402 * 04132120151103 U 15452 * 04132120152600 U 11413 * 04132120153105 U 1141 * 04132120153110 U 10020 * 04132120153120 U 1745 * 04132120153400 U 2036 * 04132120153500 U 2020 * 04132120154805 U 1495 * 04132120156500 U 24938 * 04132120156507 U 14617 * 04132120157904 U 6127 * 04132120158600 U 9510 * 04132120158601 U 8444 * 04132120158910 U 9611 * 04132120159000 U 281 * 04132120161000 U 14265 * 04132120161003 U 1415 * 04132120161201 U 2132 * 04132120161203 U 1970 * 04132120161800E U 11389 * 04132120164500 U 1115 * 04132120164510 U 1633 * 04132120168506 U 377 * 04132120168800 U 1200 * 04132120168802 U 682 * 04132120172310 U 1456 * 04132120173105 U 7975 * 04132120173200 U 276 * 04132120173210 U 15015 * 04132120175700 U 1546 * 04132120175705 U 10149 * 04132120175710 U 1461 * 04132120176000 U 9473 * 04132120176005 U 1838 * 04132120177900 U 1678 * 04132120178302 U 1239 * 04132120178400 U 27893 * 04132120178900 U 8015 * 04132120178904 U 2689 * 04132120181105 U 19335 * 04132120182100 U 7678 * 04132120182110 U 1853 * 04132120182801 U 1582 * 04132120182802 U 1071 * 04132120184205 U 23565 * 04132120184800 U 15018 * 04132120184810 U 36194 * 04132120185600 U 1666 * 04132120186000 U 2072 * 04132120186400 U 201 * 04132120187400 U 8611 * 04132120187505 U 1867 * 04132120187700 U 2073 * 04132120188400 U 1344 * 04132120189400 U 9446 * 04132120189600 U 10605 * 04132120190502 U 8843 * 04132120190505 U 2068 * 04132120190506 U 2708 * 04132120190610 U 9257 * 04132120190912 U 1277 * 04132120190922 U 888 * 04132120190924 U 734 * 04132120191507 U 1073 * 04132120191605 U 10084 * 04132120191810 U 886 * 04132120191811 U 1204 * 04132120191812 U 1285 * 04132120191814 U 810 * 04132120191815 U 502 * 04132120192106 U 21637 * 04132120192615 U 4218 * 04132120192620 U 11736 * 04132120193100 U 1040 * 04132120194105 U 1819 * 04132120194800 U 587 * 04132120195004 U 1959 * 04132120195005 U 1885 * 04132120195200 U 10951 * 04132120196202 U 4861 * 04132120196502 U 1043 * 04132120196900 U 50784 * 04132120198000 U 1670 * 04132120198016 U 1772 * 04132120198020 U 4232 * 04132120198023 U 409 * 04132120198024 U 1866 * 04132120198200 U 9532 * 04132120198500 U 1946 * 04132120199205 U 1022 * 04132120199206 U 504 * 04132120199710 U 2014 * 04132120199901 U 2010 * 04132120199908 U 9048 * 04132120199912 U 8373 * 04132120199923 U 751 * 04132120199926 U 693 * 04132120199927 U 17111 * 04132120200000 U 1555 * 04132120200014 U 1547 * 04132120200015 U 1637 * 04132120200021 U 15193 * 04132120200026 U 1054 * 04132120200052 U 9378 * 04132120200056 U 1075 * 04132120200057 U 7669 * 04132120200079 U 445 * 04132120200081 U 1121 * 04132120200082 U 879 * 04132120200085 U 1495 * 04132130175502 U 9113 * 04132130177201 U 1436 * 04132130177204 U 1335 * 04132130179202 U 10504 * 04132130179600 U 1611 * 04132130180800 U 89538 * 04132130181002 U 644 * 04132130181100 U 468 * 04132130181102 U 283 * 04132130182000 U 13647 * 04132130182001 U 21752 * 04132130182700 U 15051 * 04132130184100 U 2023 * 04132130184104 U 1960 * 04132130184908 U 3149 * 04132130185202 U 9424 * 04132130185203 U 1267 * 04132130185303 U 2329 * 04132130185305 U 892 * 04132130185308 U 4580 * 04132130185309 U 21145 * 04132130187500 U 1834 * 04132130187502 U 186 * 04132130188800 U 4412 * 04132130188802 U 2913 * 04132130188804 U 1839 * 04132130189603 U 2331 * 04132130189606 U 1803 * 04132130189801 U 1988 * 04132130191003 U 2289 * 04132130191401 U 25822 * 04132130191800 U 1560 * 04132130191801 U 1370 * 04132130192505 U 45163 * 04132130192800 U 1168 * 04132130192802 U 1117 * 04132130194403 U 1906 * 04132130194500 U 15982 * 04132130194700 U 1374 * 04132130194702 U 450 * 04132130194703 U 1397 * 04132130195202 U 162 * 04132130198302 U 1212 * 04132130198800 U 4161 * 04132130198810 U 975 * 04132130199400 U 2857 * 04132130200210 U 1301 * 04132130200300 U 11053 * 04132130200301 U 40351 * 04132130200302 U 16398 * 04132130201702 U 4271 * 04132130204400 U 1227 * 04132130205100 U 1993 * 04132130205102 U 2026 * 04132130205103 U 1859 * 04132130205500 U 10193 * 04132130206302 U 2045 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 632 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130207100 U 1143 * 04132130207105 U 918 * 04132130210804 U 1398 * 04132130213600 U 19592 * 04132130213700 U 12788 * 04132130213800 U 22574 * 04132130213804 U 19413 * 04132130214503 U 15247 * 04132130215000 U 201 * 04132130215304 U 17370 * 04132130215500 U 8532 * 04132130215501 U 2008 * 04132130216702 U 1972 * 04132130217300 U 2563 * 04132130217303 U 1338 * 04132130218200 U 49002 * 04132130218203 U 7402 * 04132130218205 U 5390 * 04132130218300 U 35157 * 04132130218500 U 1656 * 04132130218506 U 35714 * 04132130219501 U 3806 * 04132130220600 U 1688 * 04132130220602 U 1453 * 04132130221300 U 13693 * 04132130222000 U 1529 * 04132130222002 U 1081 * 04132130222802 U 14131 * 04132130224002 U 1653 * 04132130224801 U 2014 * 04132130224803 U 1927 * 04132130224804 U 2089 * 04132130225300 U 10192 * 04132130226305 U 2794 * 04132130230000 U 1077 * 04132130231502 U 1002 * 04132130231700 U 1987 * 04132130231800 U 4100 * 04132130234000 U 23256 * 04132130234302 U 16362 * 04132130235700 U 5030 * 04132130235702 U 9693 * 04132130235703 U 9111 * 04132130235708 U 4859 * 04132130235900 U 17418 * 04132130236605 U 10090 * 04132140208050 U 9436 * 04132140208903 U 9773 * 04132140208905 U 8507 * 04132140209600 U 22846 * 04132140209602 U 741 * 04132140209611 U 9035 * 04132140209614 U 1385 * 04132140210100 U 1452 * 04132140210150 U 94 * 04132140210606 U 1138 * 04132140210700 U 17731 * 04132140210800 U 5707 * 04132140211206 U 1872 * 04132140211207 U 7714 * 04132140211210 U 7694 * 04132140211400 U 918 * 04132140212200 U 1712 * 04132140212202 U 1860 * 04132140212205 U 1499 * 04132140213218 U 1289 * 04132140213500 U 1560 * 04132140213511 U 1475 * 04132140214200 U 1671 * 04132140214603 U 90 * 04132140216200 U 9852 * 04132140216206 U 1157 * 04132140216700 U 11172 * 04132140216799 U 7930 * 04132140216808 U 14207 * 04132140216909 U 6642 * 04132140217200 U 1861 * 04132140218600 U 16251 * 04132140218605 U 769 * 04132140219112 U 251 * 04132140219312 U 8402 * 04132140219313 U 7901 * 04132140219902 U 8136 * 04132140220700 U 10471 * 04132140220707 U 1430 * 04132140221100 U 274 * 04132140221407 U 13644 * 04132140224700 U 1904 * 04132140225606 U 89 * 04132140226403 U 1237 * 04132140226406 U 1519 * 04132140226409 U 1824 * 04132140226416 U 1788 * 04132140228109 U 138 * 04132140228500 U 8295 * 04132140229400 U 1926 * 04132140229408 U 1864 * 04132140230319 U 20612 * 04132140230450 U 1476 * 04132140230452 U 1432 * 04132140231009 U 1350 * 04132140232912 U 10346 * 04132140232915 U 8530 * 04132140232916 U 2052 * 04132140233611 U 11294 * 04132140234000 U 48857 * 04132140234002 U 11321 * 04132140234203 U 9511 * 04132140234701 U 10218 * 04132140235300 U 10645 * 04132140235399 U 1126 * 04132140238400 U 7933 * 04132140238407 U 8682 * 04132140238700 U 4395 * 04132140239705 U 4762 * 04132140240000 U 816 * 04132140240010 U 938 * 04132140240302 U 8472 * 04132140240400 U 9241 * 04132140242710 U 9821 * 04132140242800 U 6238 * 04132140242900 U 17701 * 04132140242908 U 6060 * 04132140243501 U 1450 * 04132140243505 U 10163 * 04132140243515 U 14904 * 04132140243922 U 1923 * 04132140243926 U 8302 * 04132140244119 U 2041 * 04132140244710 U 9668 * 04132140245206 U 41422 * 04132140245903 U 20664 * 04132140246300 U 373 * 04132140246350 U 199 * 04132140246404 U 9304 * 04132140247106 U 225 * 04132140248160 U 8927 * 04132140248208 U 7912 * 04132140248593 U 15693 * 04132140248624 U 1759 * 04132140248631 U 29674 * 04132140248648 U 33178 * 04132140248649 U 1258 * 04132140249009 U 9387 * 04132140249308 U 1864 * 04132140250000 U 1562 * 04132140250100 U 15809 * 04132140250701 U 8496 * 04132140251000 U 1904 * 04132140251700 U 1927 * 04132140251708 U 2071 * 04132140251800 U 13765 * 04132140252501 U 4012 * 04132140252606 U 8980 * 04132140253415 U 10537 * 04132140253705 U 9589 * 04132140254200 U 29141 * 04132140254210 U 7260 * 04132140254301 U 4094 * 04132140254721 U 7896 * 04132140254739 U 1109 * 04132140255500 U 22812 * 04132140255503 U 21931 * 04132140255505 U 1124 * 04132140255709 U 447 * 04132140256800 U 1409 * 04132140256810 U 442 * 04132140257407 U 1319 * 04132140257600 U 8866 * 04132140258402 U 6232 * 04132140258710 U 9879 * 04132140259102 U 1066 * 04132140259204 U 1458 * 04132140259500 U 184 * 04132140259900 U 416 * 04132140259904 U 1521 * 04132140259909 U 9651 * 04132140259912 U 10504 * 04132140260300 U 6368 * 04132140260305 U 1251 * 04132140260316 U 8717 * 04132140261254 U 2379 * 04132140261301 U 256 * 04132140262400 U 1947 * 04132140262402 U 11379 * 04132140263103 U 29502 * 04132140264002 U 1476 * 04132140264007 U 747 * 04132140264009 U 1814 * 04132140265010 U 1887 * 04132140265100 U 1607 * 04132140265200 U 1994 * 04132140265204 U 1863 * 04132140265206 U 1712 * 04132140265603 U 14498 * 04132140265614 U 10997 * 04132140268811 U 22628 * 04132140270409 U 7972 * 04132140270415 U 1984 * 04132140272900 U 1363 * 04132140272950 U 1227 * 04132140273300 U 10708 * 04132140273701 U 445 * 04132140273719 U 995 * 04132140274300 U 1383 * 04132140274302 U 1938 * 04132140275305 U 1339 * 04132140275308 U 1539 * 04132140275703 U 1891 * 04132140276006 U 1280 * 04132140276010 U 831 * 04132140276012 U 1517 * 04132140276100 U 35280 * 04132140276110 U 9329 * 04132140276915 U 20530 * 04132140277101 U 11978 * 04132140277113 U 12793 * 04132140278704 U 312 * 04132140278708 U 23172 * 04132140279017 U 15391 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 633 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132140279028 U 14891 * 04132140279311 U 1481 * 04132140279316 U 8883 * 04132140279503 U 14585 * 04132140279706 U 8032 * 04132140279812 U 1829 * 04132140279817 U 21692 * 04132140279900 U 16625 * 04132140280200 U 9378 * 04132140280700 U 28379 * 04132140281500 U 36977 * 04132140281600 U 1694 * 04132140281610 U 21274 * 04132140281613 U 1011 * 04132140281619 U 1417 * 04132140281702 U 2050 * 04132140282800 U 1924 * 04132140283703 U 16709 * 04132140284100 U 8099 * 04132150200514 R 11480 * 04132150202202 R 1041 * 04132150202215 R 9346 * 04132150202217 R 815 * 04132150202310 R 2420 * 04132150202500 R 6618 * 04132150202612 R 3367 * 04132150202616 R 6146 * 04132150204312 R 5457 * 04132150205200 R 1722 * 04132150205202 R 1738 * 04132150206109 R 1373 * 04132150208200 R 10484 * 04132150208207 R 1363 * 04132150210015 R 9148 * 04132150210804 R 1086 * 04132150212012 R 1885 * 04132150212100 R 127 * 04132150212405 R 2972 * 04132150213302 R 1855 * 04132150215100 R 7640 * 04132150216300 R 885 * 04132150217501 R 1979 * 04132150217511 R 2024 * 04132150220700 R 300 * 04132150220909 R 1410 * 04132150220917 R 1662 * 04132150222207 R 1582 * 04132150222219 R 934 * 04132150223514 R 9369 * 04132150223520 R 6869 * 04132150223800 R 1442 * 04132150225401 R 4475 * 04132150225429 R 1377 * 04132150225437 R 10931 * 04132150225646 R 8361 * 04132150225800 R 1973 * 04132150225808 R 8576 * 04132150226212 R 4865 * 04132150228197 R 1388 * 04132150228200 R 8338 * 04132150228205 R 3748 * 04132150228212 R 671 * 04132150228807 R 9818 * 04132150228811 R 6747 * 04132150229100 R 1530 * 04132150229153 R 445 * 04132150229712 R 1570 * 04132150229723 R 8630 * 04132150230011 R 2946 * 04132150230900 R 986 * 04132150231600 R 1355 * 04132150231700 R 876 * 04132150231900 R 2653 * 04132150232001 R 872 * 04132150232031 R 1236 * 04132150232505 R 1182 * 04132150234330 R 1616 * 04132150235704 R 5947 * 04132150236857 R 9024 * 04132150239909 R 1408 * 04132150241205 R 32810 * 04132150241209 R 89 * 04132150243400 R 28538 * 04132150243500 R 22734 * 04132150243651 R 22833 * 04132150245743 R 1907 * 04132150245746 R 3430 * 04132150246607 R 3927 * 04132150247022 R 2026 * 04132150247296 R 5691 * 04132150247298 R 2633 * 04132150248303 R 24186 * 04132150248421 R 12049 * 04132160248100 R 124 * 04132160248105 R 6841 * 04132160249406 R 1149 * 04132160249415 R 1003 * 04132160249507 R 6332 * 04132160249512 R 2987 * 04132160249600 R 9025 * 04132160249608 R 10988 * 04132160249616 R 13598 * 04132160249900 R 1270 * 04132160251900 R 1784 * 04132160251907 R 9534 * 04132160252000 R 7053 * 04132160252100 R 2419 * 04132160254107 R 139 * 04132160254300 R 1186 * 04132160254302 R 598 * 04132160256604 R 166 * 04132160257100 R 1436 * 04132160257400 R 804 * 04132160257700 R 548 * 04132160259900 R 124 * 04132160259905 R 641 * 04132160261414 R 14244 * 04132160261600 R 828 * 04132160261603 R 842 * 04132160261800 R 15457 * 04132160262412 R 22020 * 04132160262709 R 1460 * 04132160262800 R 11130 * 04132160263600 R 2715 * 04132160264200 R 21302 * 04132160264900 R 1737 * 04132160267200 R 13897 * 04132160268307 R 2619 * 04132160269000 R 1256 * 04132160269001 R 831 * 04132160269602 R 14463 * 04132160269711 R 8112 * 04132160269900 R 1217 * 04132160269902 R 1497 * 04132160270503 R 7883 * 04132160271600 R 880 * 04132160271711 R 20479 * 04132160272200 R 1019 * 04132160272201 R 1351 * 04132160273110 R 7900 * 04132160273600 R 8716 * 04132160273626 R 10434 * 04132160273936 R 947 * 04132160273938 R 1272 * 04132160274800 R 1868 * 04132160274805 R 1363 * 04132160274806 R 4662 * 04132160275116 R 1736 * 04132160275906 R 28741 * 04132160277300 R 1726 * 04132160277307 R 1374 * 04132160277309 R 1600 * 04132160278304 R 9416 * 04132160278578 R 1432 * 04132160278922 R 367 * 04132160279000 R 8757 * 04132160279009 R 8263 * 04132160279211 R 1797 * 04132160279327 R 1823 * 04132160279328 R 8146 * 04132160279513 R 1377 * 04132160279516 R 1661 * 04132160279524 R 761 * 04132160279679 R 620 * 04132160279700 R 1929 * 04132160279807 R 1089 * 04132160279901 R 8266 * 04132160279902 R 1561 * 04132160279936 R 10547 * 04132160279940 R 9076 * 04132160279941 R 1190 * 04132160281000 R 1776 * 04132160281200 R 2898 * 04132160281607 R 1662 * 04132160281808 R 628 * 04132160281816 R 1881 * 04132160281831 R 713 * 04132160282800 R 1161 * 04132160283705 R 1921 * 04132160286804 R 125 * 04132160286836 R 6634 * 04132160286846 R 1886 * 04132160286847 R 1454 * 04132160287012 R 577 * 04132160287016 R 1736 * 04132160287102 R 963 * 04132160287106 R 830 * 04132160287116 R 8079 * 04132160287118 R 2447 * 04132160287415 R 8822 * 04132160287416 R 9858 * 04132160287500 R 9336 * 04132160287501 R 1427 * 04132160287707 R 1453 * 04132160288417 R 166 * 04132160288507 R 15717 * 04132160288508 R 25729 * 04132160289067 R 10472 * 04132160289110 R 32841 * 04132160289816 R 1541 * 04132160290739 R 39295 * 04132160290800 R 13909 * 04132160290811 R 1604 * 04132160292307 R 7842 * 04132160292726 R 1333 * 04132160293208 R 1333 * 04132160293306 R 1329 * 04132160293409 R 1889 * 04132160293411 R 9226 * 04132160293600 R 8584 * 04132160294200 R 8909 * 04132160294400 R 2118 * 04132160294500 R 497 * 04132160296200 R 8810 * 04132160296400 R 8899 * 04132160297100 R 820 * 04132170603454 U 14072 * 04132170604050 U 3215 * 04132170604250 U 5575 * 04132170605050 U 1402 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 634 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132170606250 U 3667 * 04132170606350 U 58261 * 04132170606850 U 7800 * 04132170607150 U 5577 * 04132170608151 U 3982 * 04132170609850 U 288 * 04132170610250 U 2466 * 04132170614350 U 3908 * 04132170615350 U 14009 * 04132170616350 U 8050 * 04132170616650 U 966 * 04132170616655 U 944 * 04132170619150 U 1898 * 04132170619250 U 2068 * 04132170619350 U 1831 * 04132170619850 U 1585 * 04132170620950 U 1534 * 04132170622150 U 1101 * 04132170622152 U 1186 * 04132170622350 U 946 * 04132170622352 U 8809 * 04132170622450 U 7926 * 04132170622750 U 1263 * 04132170622752 U 1162 * 04132170627950 U 1632 * 04132170628050 U 5706 * 04132170628053 U 1582 * 04132170628250 U 9853 * 04132170628350 U 8321 * 04132170629250 U 25636 * 04132170630150 U 2048 * 04132170630950 U 7886 * 04132170632150 U 1030 * 04132170632152 U 1220 * 04132170632450 U 949 * 04132170632550 U 1052 * 04132170633550 U 2106 * 04132170634350 U 27526 * 04132170634450 U 1932 * 04132170634452 U 739 * 04132170634550 U 10846 * 04132170634551 U 11203 * 04132170635050 U 14328 * 04132170635450 U 11417 * 04132170638550 U 1531 * 04132170638660 U 1753 * 04132170639050 U 54444 * 04132170639850 U 8707 * 04132170642050 U 1664 * 04132170642250 U 583 * 04132170642251 U 1155 * 04132170642350 U 1073 * 04132170642450 U 2193 * 04132170642650 U 46616 * 04132170642750 U 9473 * 04132170643950 U 1567 * 04132170644050 U 1603 * 04132170644052 U 1096 * 04132170644250 U 3003 * 04132170645551 U 5418 * 04132170645750 U 14473 * 04132170645850 U 1400 * 04132170645950 U 8393 * 04132170646850 U 1582 * 04132170646855 U 10059 * 04132170647250 U 2427 * 04132170647951 U 1398 * 04132171182250 U 2130 * 04132171185050 U 19929 * 04132171185950 U 2117 * 04132171189755 U 1356 * 04132171191356 U 8135 * 04132171192750 U 1901 * 04132171193350 U 1605 * 04132171203553 U 1138 * 04132171204150 U 1216 * 04132171204950 U 20256 * 04132171205066 U 96 * 04132171205250 U 1517 * 04132171205450 U 1036 * 04132171206350 U 6719 * 04132171206550 U 15226 * 04132180459108 R 1404 * 04132180459109 R 166 * 04132180459902 R 2480 * 04132180459907 R 2583 * 04132180460000 R 1995 * 04132180460005 R 1375 * 04132180460006 R 566 * 04132180460602 R 8003 * 04132180460916 R 2321 * 04132180461252 R 492 * 04132180461258 R 853 * 04132180461273 R 1509 * 04132180461276 R 1264 * 04132180461508 R 8562 * 04132180462100 R 8796 * 04132180462207 R 716 * 04132180463115 R 1969 * 04132180464823 R 2946 * 04132180465211 R 1501 * 04132180467216 R 949 * 04132180467607 R 855 * 04132180467611 R 1776 * 04132180467700 R 9036 * 04132180468608 R 1942 * 04132180468700 R 1044 * 04132180468802 R 1868 * 04132180469300 R 8307 * 04132180469600 R 5413 * 04132180470100 R 8089 * 04132180470600 R 1920 * 04132180470616 R 8362 * 04132180470700 R 8863 * 04132180470715 R 1353 * 04132180470900 R 1402 * 04132180470922 R 358 * 04132180471800 R 10756 * 04132180471900 R 843 * 04132180474501 R 1735 * 04132180474804 R 1495 * 04132180474806 R 1437 * 04132180475304 R 1619 * 04132180475305 R 1245 * 04132180475509 R 1365 * 04132180475700 R 1282 * 04132180475702 R 442 * 04132180476002 R 1551 * 04132180476017 R 1007 * 04132180476218 R 1847 * 04132180476229 R 4311 * 04132180476707 R 1549 * 04132180481100 R 1386 * 04132180481200 R 1348 * 04132180481300 R 6042 * 04132180481500 R 878 * 04132180481501 R 843 * 04132180481600 R 842 * 04132180481601 R 1511 * 04132180482619 R 10375 * 04132180484319 R 8042 * 04132180484610 R 2672 * 04132180486100 R 10480 * 04132180486109 R 8236 * 04132180486110 R 1995 * 04132180486309 R 5011 * 04132180486800 R 5509 * 04132180491027 R 1007 * 04132180491602 R 10444 * 04132180492304 R 9271 * 04132180493009 R 1626 * 04132180493300 R 1361 * 04132180494510 R 3177 * 04132180495123 R 13578 * 04132180495135 R 4493 * 04132180496313 R 3450 * 04132180498704 R 1229 * 04132180500200 R 1101 * 04132180500211 R 795 * 04132180504510 R 1215 * 04132180504600 R 6547 * 04132180504602 R 1233 * 04132180507824 R 1277 * 04132180507835 R 718 * 04132180508035 R 1843 * 04132211283800 U 857 * 04132211283801 U 1124 * 04132211284303 U 11008 * 04132211284603 U 1716 * 04132211285301 U 34275 * 04132211285302 U 26872 * 04132211285304 U 23542 * 04132211285405 U 9081 * 04132211285706 U 1462 * 04132211285707 U 1278 * 04132211285909 U 1252 * 04132211286100 U 1803 * 04132211286104 U 321 * 04132211286202 U 11100 * 04132211286300 U 1305 * 04132211286409 U 2149 * 04132211286700 U 3123 * 04132211286701 U 1217 * 04132211286702 U 13747 * 04132211286705 U 302 * 04132211286706 U 234 * 04132211286909 U 31909 * 04132211287404 U 186 * 04132211287509 U 194 * 04132211287600 U 1102 * 04132211287604 U 1307 * 04132211287610 U 1326 * 04132211288000 U 8453 * 04132211288800 U 20135 * 04132211288802 U 8176 * 04132211288804 U 14710 * 04132211288805 U 1227 * 04132211289004 U 1494 * 04132211289402 U 21484 * 04132211289903 U 1917 * 04132211290103 U 1849 * 04132211290202 U 1565 * 04132211290302 U 1241 * 04132211290308 U 1260 * 04132211290506 U 896 * 04132211290800 U 1667 * 04132211290802 U 1694 * 04132211290803 U 1984 * 04132211291501 U 15175 * 04132211291504 U 33376 * 04132211291509 U 532 * 04132211291603 U 28745 * 04132211291609 U 859 * 04132211291610 U 854 * 04132211292101 U 10320 * 04132211292102 U 1735 * 04132211292205 U 1314 * 04132211292206 U 1738 * 04132211292505 U 9848 * 04132211293500 U 15064 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 635 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132211293501 U 1657 * 04132211294501 U 1234 * 04132211294502 U 1067 * 04132211294600 U 17206 * 04132211295104 U 1985 * 04132211295111 U 2119 * 04132211295600 U 11238 * 04132211296002 U 9169 * 04132211296003 U 8887 * 04132211296004 U 17045 * 04132211296007 U 17633 * 04132211296100 U 1317 * 04132211296206 U 17143 * 04132211296302 U 1957 * 04132211296403 U 10414 * 04132211296600 U 10333 * 04132211297309 U 8503 * 04132211297312 U 2060 * 04132211297400 U 8207 * 04132211297405 U 878 * 04132211297415 U 785 * 04132211297544 U 1252 * 04132211297545 U 1025 * 04132211298601 U 1236 * 04132211298614 U 1187 * 04132211298620 U 1721 * 04132211298624 U 1911 * 04132211298705 U 2071 * 04132211298900 U 93124 * 04132211298906 U 10362 * 04132211298910 U 32344 * 04132211299108 U 263 * 04132211299203 U 1861 * 04132211299206 U 1318 * 04132211299207 U 25208 * 04132211299803 U 14565 * 04132211300904 U 1902 * 04132211300908 U 165 * 04132211300909 U 1869 * 04132211301601 U 1677 * 04132211302000 U 1913 * 04132211302304 U 1209 * 04132211302501 U 1788 * 04132211302508 U 1657 * 04132211302510 U 1903 * 04132211302512 U 1610 * 04132211302513 U 8408 * 04132211302514 U 1265 * 04132211302519 U 1007 * 04132211302524 U 2108 * 04132211302526 U 1119 * 04132211302714 U 2539 * 04132211302716 U 2019 * 04132211302801 U 152 * 04132211302807 U 1864 * 04132211302901 U 13658 * 04132211303102 U 1397 * 04132211304100 U 14007 * 04132211304106 U 1927 * 04132211304501 U 1965 * 04132211304503 U 1560 * 04132211304509 U 4139 * 04132211304510 U 5749 * 04132211304602 U 1866 * 04132211304604 U 10730 * 04132211304800 U 15619 * 04132211305000 U 8391 * 04132211305301 U 1959 * 04132211305308 U 1989 * 04132211305310 U 1443 * 04132220307205 U 2039 * 04132220368609 U 9687 * 04132220369400 U 15952 * 04132220369500 U 3390 * 04132220369600 U 9198 * 04132220369602 U 14930 * 04132220369605 U 8232 * 04132220370300 U 995 * 04132220370303 U 1341 * 04132220370305 U 724 * 04132220370506 U 3629 * 04132220370800 U 1828 * 04132220370902 U 53408 * 04132220371005 U 551 * 04132220371600 U 2010 * 04132220371700 U 967 * 04132220372005 U 885 * 04132220372401 U 3476 * 04132220373200 U 1299 * 04132220373205 U 1753 * 04132220375700 U 1556 * 04132220375701 U 476 * 04132220376000 U 8111 * 04132220376100 U 1943 * 04132220376104 U 2008 * 04132220376500 U 8814 * 04132220376800 U 2543 * 04132220376905 U 842 * 04132220377001 U 1122 * 04132220379206 U 22783 * 04132220382602 U 1631 * 04132220382904 U 1461 * 04132220383500 U 1543 * 04132220383507 U 2071 * 04132220383706 U 1810 * 04132220383801 U 1178 * 04132220383901 U 17590 * 04132220384000 U 7848 * 04132220384001 U 8995 * 04132220384700 U 8505 * 04132220384704 U 448 * 04132220384903 U 1455 * 04132220384904 U 1453 * 04132220385000 U 13877 * 04132220530502 U 109 * 04132220532300 U 1618 * 04132220532900 U 10298 * 04132220533004 U 9489 * 04132220534301 U 1789 * 04132220538002 U 1982 * 04132220538405 U 13721 * 04132220538412 U 16786 * 04132220538700 U 1695 * 04132220538704 U 1853 * 04132220539103 U 1868 * 04132220539106 U 1484 * 04132220539202 U 1854 * 04132220539300 U 1211 * 04132220539500 U 14902 * 04132220539600 U 240 * 04132220539601 U 8824 * 04132220539702 U 1829 * 04132220540300 U 2166 * 04132220540302 U 10320 * 04132220540502 U 9111 * 04132220540600 U 6197 * 04132220541901 U 1942 * 04132220542305 U 10852 * 04132220542602 U 1929 * 04132220542701 U 1859 * 04132220542705 U 733 * 04132220543003 U 8795 * 04132220543100 U 2076 * 04132220543800 U 2063 * 04132220543802 U 2046 * 04132220544302 U 3089 * 04132220544305 U 1149 * 04132220544306 U 1149 * 04132220544700 U 589 * 04132220549300 U 505 * 04132220549301 U 1185 * 04132220549309 U 20647 * 04132220551806 U 1385 * 04132220553104 U 889 * 04132220553210 U 6602 * 04132220553301 U 4009 * 04132220553500 U 1077 * 04132220553700 U 31228 * 04132220553905 U 8016 * 04132220554406 U 1391 * 04132220554501 U 9364 * 04132220554600 U 10409 * 04132220554601 U 4779 * 04132220554602 U 2008 * 04132220554605 U 1938 * 04132220554607 U 1666 * 04132220554608 U 2084 * 04132220554700 U 23271 * 04132220554701 U 535 * 04132220554703 U 1799 * 04132220555500 U 1442 * 04132220555509 U 789 * 04132220555804 U 424 * 04132220555904 U 6261 * 04132220555909 U 2007 * 04132220556100 U 2091 * 04132220556500 U 10969 * 04132220896800 U 1708 * 04132220897300 U 10958 * 04132220897400 U 1947 * 04132220897700 U 8014 * 04132220898301 U 1879 * 04132220898400 U 14137 * 04132220898505 U 1415 * 04132220898509 U 1463 * 04132220898604 U 7802 * 04132220898900 U 1815 * 04132220899000 U 1125 * 04132220899001 U 1660 * 04132220899007 U 17572 * 04132220899008 U 773 * 04132220900401 U 17916 * 04132220901000 U 7410 * 04132220901300 U 4491 * 04132220901600 U 2536 * 04132220902500 U 4605 * 04132220902505 U 940 * 04132220903000 U 1939 * 04132220903007 U 815 * 04132220903008 U 1917 * 04132220903400 U 1410 * 04132220904600 U 1008 * 04132220905400 U 10332 * 04132220907803 U 3092 * 04132220907804 U 1007 * 04132220907806 U 747 * 04132220910300 U 3177 * 04132220913500 U 967 * 04132220914700 U 1258 * 04132220916304 U 37579 * 04132221517905 U 23536 * 04132231989551 U 22541 * 04132231990251 U 8994 * 04132231990851 U 9382 * 04132231991151 U 2033 * 04132231991551 U 3065 * 04132231991661 U 9013 * 04132231992166 U 439 * 04132231992176 U 532 * 04132231992366 U 14078 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 636 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132231992951 U 9361 * 04132231992965 U 14990 * 04132231993351 U 7940 * 04132231993353 U 10826 * 04132231993376 U 8210 * 04132231994151 U 10761 * 04132231994153 U 1026 * 04132231994259 U 10551 * 04132231994264 U 1569 * 04132231994761 U 1123 * 04132231995452 U 1832 * 04132231995851 U 291 * 04132231996151 U 1887 * 04132231996551 U 20203 * 04132231996951 U 9622 * 04132231997951 U 1967 * 04132231998555 U 1561 * 04132231998752 U 14736 * 04132231998951 U 873 * 04132231999058 U 1502 * 04132231999651 U 9343 * 04132231999652 U 8965 * 04132231999672 U 1456 * 04132232000051 U 8635 * 04132232000267 U 2116 * 04132232001451 U 10077 * 04132232002651 U 13625 * 04132232004651 U 536 * 04132232005251 U 10419 * 04132232005262 U 8642 * 04132232005272 U 14701 * 04132232005661 U 1625 * 04132232005951 U 3680 * 04132232006056 U 1666 * 04132232006155 U 2019 * 04132232006172 U 1311 * 04132232007463 U 843 * 04132232007752 U 8735 * 04132232007762 U 14583 * 04132232008251 U 2050 * 04132232008751 U 1449 * 04132232009151 U 1832 * 04132232009191 U 7930 * 04132232009255 U 8225 * 04132232009851 U 2059 * 04132232009866 U 961 * 04132232010452 U 935 * 04132232010761 U 1415 * 04132232012152 U 1100 * 04132232012153 U 1825 * 04132232012451 U 15452 * 04132232012455 U 13635 * 04132232012951 U 1929 * 04132232013351 U 16563 * 04132232015151 U 2500 * 04132232016456 U 1734 * 04132232016663 U 1419 * 04132232016851 U 1204 * 04132232016864 U 1802 * 04132232016951 U 1476 * 04132232016959 U 1515 * 04132232017051 U 1269 * 04132232017151 U 1908 * 04132232018051 U 1324 * 04132232018168 U 2250 * 04132232018451 U 1328 * 04132232019151 U 1271 * 04132232019251 U 13961 * 04132232019451 U 1903 * 04132232019762 U 8331 * 04132232019789 U 1946 * 04132232019951 U 1653 * 04132232020451 U 20379 * 04132232020456 U 219 * 04132232020466 U 398 * 04132232020751 U 2542 * 04132232020866 U 1866 * 04132232021451 U 1221 * 04132232021453 U 2111 * 04132232021468 U 1336 * 04132232021551 U 1583 * 04132232023251 U 459 * 04132232023262 U 1330 * 04132232023356 U 1141 * 04132232023751 U 1291 * 04132232023757 U 541 * 04132232024654 U 9610 * 04132232025151 U 26580 * 04132232025251 U 876 * 04132232025270 U 1142 * 04132232025451 U 5643 * 04132232025862 U 1992 * 04132232026351 U 14218 * 04132232027251 U 9140 * 04132232027553 U 2033 * 04132232027588 U 9964 * 04132232029051 U 1478 * 04132232029062 U 1949 * 04132232029065 U 1988 * 04132232029075 U 17401 * 04132232030351 U 19080 * 04132232031351 U 1771 * 04132232031451 U 1441 * 04132232031651 U 490 * 04132232032751 U 9405 * 04132232032766 U 9244 * 04132232033561 U 1825 * 04132232034472 U 9352 * 04132232034551 U 10990 * 04132232036151 U 680 * 04132232037351 U 3054 * 04132232037551 U 2113 * 04132232037651 U 8681 * 04132232038355 U 1200 * 04132232039651 U 8866 * 04132232039851 U 7939 * 04132232040365 U 4012 * 04132232040553 U 864 * 04132232041254 U 10400 * 04132232041552 U 1966 * 04132232041656 U 8324 * 04132232041751 U 1745 * 04132232041853 U 9394 * 04132232042051 U 7794 * 04132232042551 U 902 * 04132232043651 U 4330 * 04132232043655 U 1555 * 04132232044369 U 1084 * 04132232044379 U 685 * 04132232044451 U 1596 * 04132232044652 U 1515 * 04132232044672 U 1468 * 04132232045451 U 1543 * 04132232045454 U 1513 * 04132232046760 U 2904 * 04132232046865 U 21349 * 04132232047358 U 19437 * 04132232047563 U 1202 * 04132232048054 U 309 * 04132232048451 U 59573 * 04132232048967 U 4983 * 04132232049262 U 1110 * 04132232049283 U 805 * 04132232049751 U 1892 * 04132232049766 U 7199 * 04132232049851 U 3667 * 04132232049854 U 2074 * 04132232050751 U 1826 * 04132232050951 U 1132 * 04132232051051 U 8877 * 04132232051351 U 1639 * 04132232051353 U 1392 * 04132232051651 U 1680 * 04132232051955 U 1205 * 04132232052751 U 1778 * 04132232053659 U 1251 * 04132232054851 U 1038 * 04132232055051 U 831 * 04132232055151 U 1681 * 04132232055251 U 1456 * 04132232055851 U 5522 * 04132232055859 U 1515 * 04132232055869 U 460 * 04132232056051 U 1843 * 04132232056156 U 8324 * 04132232056251 U 1513 * 04132232056351 U 3966 * 04132232056751 U 1884 * 04132232058059 U 1664 * 04132232058064 U 1308 * 04132232058077 U 1186 * 04132232058451 U 250 * 04132232058952 U 1209 * 04132232058963 U 7979 * 04132232059551 U 1060 * 04132232059651 U 2107 * 04132232059751 U 1723 * 04132232059780 U 1623 * 04132232059876 U 30933 * 04132232060251 U 1267 * 04132232060371 U 3992 * 04132232061451 U 1556 * 04132232061955 U 1011 * 04132232062051 U 1987 * 04132232062151 U 2079 * 04132232062266 U 1822 * 04132232062455 U 727 * 04132232062862 U 949 * 04132232062866 U 1297 * 04132232062956 U 1139 * 04132232063251 U 1958 * 04132232063353 U 1963 * 04132232063671 U 1703 * 04132232064751 U 2804 * 04132232064851 U 8126 * 04132232064852 U 11927 * 04132232064855 U 2005 * 04132232064877 U 815 * 04132232064887 U 11275 * 04132232065153 U 1238 * 04132232065163 U 928 * 04132232065651 U 2095 * 04132232065667 U 1924 * 04132232066852 U 9531 * 04132232067051 U 8418 * 04132232069457 U 1182 * 04132232069863 U 10983 * 04132232071051 U 906 * 04132232071257 U 3270 * 04132232071751 U 204 * 04132232071851 U 5860 * 04132232071856 U 1518 * 04132232073153 U 1098 * 04132232073251 U 176 * 04132232074051 U 2155 * 04132232075260 U 144292 * 04132232075280 U 73134 * 04132232076356 U 1187 * 04132234002800 U 26622 * 04132234004800 U 1771 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 637 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132234005560 U 2272 * 04132234005910 U 1153 * 04132234005915 U 15129 * 04132234006050 U 729 * 04132234006300 U 503 * 04132234006410 U 3156 * 04132234007110 U 1850 * 04132234008200 U 1033 * 04132234010500 U 6423 * 04132234011400 U 23489 * 04132234012633 U 1451 * 04132234012900 U 10220 * 04132234013300 U 1156 * 04132234013400 U 4502 * 04132234013425 U 1576 * 04132234013800 U 1555 * 04132234016615 U 89 * 04132234016800 U 9252 * 04132234017400 U 2037 * 04132234018000 U 1440 * 04132234018700 U 15393 * 04132234023800 U 2293 * 04132240117300 U 975 * 04132240117700 U 1341 * 04132240117702 U 1211 * 04132240117900 U 4243 * 04132240118600 U 3953 * 04132240118701 U 2737 * 04132240120101 U 9619 * 04132240120501 U 7996 * 04132240120600 U 793 * 04132240124300 U 948 * 04132240124500 U 10625 * 04132240124900 U 23656 * 04132240125001 U 12404 * 04132240125100 U 23211 * 04132240125300 U 26352 * 04132240126000 U 18926 * 04132240126406 U 7926 * 04132240126700 U 1146 * 04132240126800 U 1116 * 04132240126905 U 507 * 04132240129205 U 847 * 04132240129206 U 1521 * 04132240129501 U 669 * 04132240129700 U 2587 * 04132240129800 U 2460 * 04132240130300 U 3655 * 04132240130500 U 2925 * 04132240130700 U 9423 * 04132240131103 U 1570 * 04132240131200 U 513 * 04132240132600 U 132 * 04132240132601 U 90 * 04132240132800 U 1749 * 04132240132801 U 1982 * 04132240132804 U 1949 * 04132240134500 U 20017 * 04132240135200 U 1862 * 04132240135201 U 2024 * 04132240135300 U 1510 * 04132240135900 U 1907 * 04132240135903 U 9449 * 04132240136101 U 3302 * 04132240136500 U 31579 * 04132240136600 U 55750 * 04132240136603 U 65038 * 04132240138600 U 1713 * 04132240138602 U 1523 * 04132240139302 U 2308 * 04132240139305 U 9443 * 04132240140200 U 9617 * 04132240140700 U 2786 * 04132240140900 U 1468 * 04132240141406 U 11223 * 04132240142600 U 2564 * 04132240142700 U 1591 * 04132240143005 U 8017 * 04132240143006 U 2040 * 04132240143010 U 1490 * 04132240143400 U 7933 * 04132240145202 U 1943 * 04132240145205 U 286 * 04132240145300 U 8069 * 04132240145307 U 10367 * 04132240145503 U 985 * 04132240145504 U 1470 * 04132240146703 U 9582 * 04132240146709 U 13833 * 04132240146716 U 4542 * 04132240147000 U 1603 * 04132240147500 U 510 * 04132240147504 U 406 * 04132240147800 U 1867 * 04132240147801 U 1924 * 04132240148106 U 22454 * 04132240148505 U 32241 * 04132240148809 U 1605 * 04132240149100 U 856 * 04132240149200 U 26152 * 04132240150401 U 9506 * 04132240150900 U 2109 * 04132240150902 U 2000 * 04132240151304 U 1260 * 04132240151500 U 10642 * 04132240151502 U 9960 * 04132240151605 U 1017 * 04132240151700 U 902 * 04132240151707 U 1353 * 04132240151805 U 2200 * 04132240151807 U 2893 * 04132240151809 U 1263 * 04132240151900 U 1971 * 04132240151902 U 1609 * 04132240152200 U 1275 * 04132240153800 U 10528 * 04132240154200 U 2049 * 04132240154300 U 1789 * 04132240154301 U 1492 * 04132240154311 U 1026 * 04132240154609 U 1565 * 04132240154611 U 1693 * 04132240154613 U 1602 * 04132240155700 U 2360 * 04132240156102 U 2349 * 04132240156500 U 834 * 04132240156501 U 1171 * 04132240156904 U 1713 * 04132240157201 U 1256 * 04132240157802 U 1137 * 04132240157902 U 1093 * 04132240159500 U 1343 * 04132240159600 U 1814 * 04132240160200 U 1800 * 04132240160208 U 1789 * 04132240161004 U 6704 * 04132240161005 U 1792 * 04132240161800 U 1801 * 04132240162602 U 798 * 04132240162700 U 131 * 04132240163400 U 3001 * 04132240164000 U 1727 * 04132240164200 U 8782 * 04132240164202 U 8764 * 04132240164400 U 29028 * 04132240164401 U 15468 * 04132240164500 U 11183 * 04132240164600 U 1515 * 04132240164800 U 1885 * 04132240164900 U 1958 * 04132240164903 U 1920 * 04132240165001 U 8561 * 04132240165003 U 1540 * 04132240165100 U 7941 * 04132240165101 U 8633 * 04132240166600 U 2038 * 04132240167002 U 1072 * 04132240167200 U 2142 * 04132240168603 U 10184 * 04132240168900 U 1318 * 04132240169000 U 132 * 04132240169001 U 1889 * 04132240169301 U 1931 * 04132240169500 U 2812 * 04132240169600 U 8948 * 04132240170600 U 2008 * 04132240170605 U 2067 * 04132240170800 U 1374 * 04132240171505 U 558 * 04132240171600 U 6150 * 04132240171901 U 1093 * 04132240172001 U 1108 * 04132240172701 U 1651 * 04132250400800 R 296 * 04132250404600 R 912 * 04132250407601 R 1310 * 04132250411000 R 4506 * 04132250412100 R 10510 * 04132250413000 R 14282 * 04132250413100 R 11396 * 04132250415400 R 235 * 04132250416200 R 4402 * 04132250416500 R 8777 * 04132250417800 R 382 * 04132250419600 R 5077 * 04132250419700 R 14275 * 04132250422000 R 29994 * 04132250422200 R 14150 * 04132250422300 R 37126 * 04132250422400 R 20272 * 04132250423000 R 541 * 04132250423100 R 13601 * 04132250423600 R 1114 * 04132250425700 R 49122 * 04132250427900 R 14864 * 04132250428200 R 1030 * 04132250428900 R 402 * 04132250431500 R 60002 * 04132250431900 R 833 * 04132250433300 R 27170 * 04132250439500 R 1093 * 04132250440500 R 19456 * 04132250446900 R 1488 * 04132250448601 R 7740 * 04132250450104 R 378 * 04132250455600 R 1202 * 04132250455900 R 438 * 04132250458300 R 9425 * 04132250463100 R 3434 * 04132262397251 U 1344 * 04132262397466 U 11150 * 04132262398551 U 1899 * 04132262398557 U 1947 * 04132262398651 U 1531 * 04132262398954 U 21445 * 04132262399251 U 1832 * 04132262399261 U 1833 * 04132262400650 U 648 * 04132262400651 U 455 * 04132262401251 U 14607 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 638 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132262401351 U 205 * 04132262401361 U 185 * 04132262402258 U 192 * 04132262407651 U 9055 * 04132262409250 U 8331 * 04132262409652 U 28803 * 04132262409951 U 19280 * 04132262409954 U 23227 * 04132262410051 U 851 * 04132262410552 U 15891 * 04132262410655 U 1117 * 04132262410656 U 803 * 04132262411253 U 9418 * 04132262414151 U 11114 * 04132262415550 U 6725 * 04132262418451 U 14403 * 04132262419551 U 8353 * 04132262424751 U 7821 * 04132262424951 U 1674 * 04132262425058 U 15076 * 04132262425551 U 13667 * 04132262425851 U 5975 * 04132262428251 U 27040 * 04132262428351 U 1661 * 04132262428551 U 16798 * 04132262428651 U 1996 * 04132262432071 U 15801 * 04132262433450 U 9097 * 04132262434651 U 1504 * 04132262434655 U 670 * 04132262434670 U 1344 * 04132262434751 U 10821 * 04132262440951 U 9916 * 04132262442451 U 1009 * 04132262442465 U 388 * 04132262444851 U 9880 * 04132262444862 U 20373 * 04132262448151 U 11058 * 04132262448551 U 29075 * 04132262448851 U 59854 * 04132262449850 U 1273 * 04132262449851 U 1218 * 04132262449951 U 721 * 04132262451151 U 77240 * 04132262451251 U 44040 * 04132262452051 U 593 * 04132262452151 U 3823 * 04132262453660 U 1192 * 04132262453661 U 491 * 04132262455851 U 9895 * 04132262455951 U 8720 * 04132262456252 U 1541 * 04132262456551 U 144 * 04132262457251 U 44301 * 04132262457451 U 43609 * 04132262457651 U 40950 * 04132262457657 U 12710 * 04132262457751 U 6100 * 04132262457758 U 26679 * 04132262461751 U 1147 * 04132270081139 R 2706 * 04132270081801 U 1414 * 04132270082901 R 2024 * 04132270084862 R 1512 * 04132270086208 R 10969 * 04132270086400 U 1337 * 04132270087218 R 6097 * 04132270087400 U 2078 * 04132270087406 R 1414 * 04132270088000 U 1032 * 04132270088500 U 8076 * 04132270089200 U 9030 * 04132270089600 U 1055 * 04132270091900 U 1778 * 04132270092000 U 2084 * 04132270092155 R 5690 * 04132270092167 R 14042 * 04132270092174 R 1382 * 04132270092176 R 91 * 04132270093203 R 1362 * 04132270093800 U 1511 * 04132270093900 U 10071 * 04132270094300 U 1688 * 04132270094400 U 1702 * 04132270094700 U 4829 * 04132270094701 U 1914 * 04132270094800 U 1222 * 04132270095204 R 1948 * 04132270095800 U 20666 * 04132270096802 U 1930 * 04132270097000 U 2105 * 04132270097300 U 1783 * 04132270097301 U 1539 * 04132270097400 U 1884 * 04132270097401 R 1217 * 04132270097800 U 983 * 04132270098700 U 2953 * 04132270099200 U 1110 * 04132270099714 R 2069 * 04132270099720 R 1865 * 04132270099810 R 2122 * 04132270100414 U 15533 * 04132270100419 R 1687 * 04132270100900 U 1417 * 04132270100904 U 1049 * 04132270101209 R 10529 * 04132270101403 R 594 * 04132270102000 U 811 * 04132270102003 R 1705 * 04132270102100 U 2011 * 04132270102411 R 1386 * 04132270102500 U 1934 * 04132270103001 R 2077 * 04132270103100 U 27326 * 04132270103102 R 1532 * 04132270103207 R 10990 * 04132270104200 U 1584 * 04132270104605 R 1011 * 04132270104700 U 9437 * 04132270105700 U 2157 * 04132270105800 U 335 * 04132270105801 U 1627 * 04132270108500 U 10675 * 04132270108501 U 1323 * 04132270109105 R 18986 * 04132270109498 R 922 * 04132270109504 R 1000 * 04132270111200 U 1142 * 04132270111304 R 269 * 04132270111601 R 4559 * 04132270111705 R 8607 * 04132270114100 U 1573 * 04132270115000 U 1987 * 04132270115100 U 1927 * 04132270115101 R 1518 * 04132270115102 R 984 * 04132270115104 R 1445 * 04132270115201 R 1526 * 04132270115205 R 9444 * 04132270115400 U 938 * 04132270115505 R 1390 * 04132270118200 U 1956 * 04132270118706 R 1695 * 04132270119405 R 1728 * 04132270121802 U 1780 * 04132270122000 U 9743 * 04132270122004 R 9592 * 04132270126301 R 3690 * 04132270127607 R 1876 * 04132270130600 U 1506 * 04132270130909 R 8920 * 04132270133900 U 1847 * 04132270134402 R 1403 * 04132270134409 R 950 * 04132270137100 U 815 * 04132270137101 U 1393 * 04132270138201 R 2811 * 04132270139200 U 1941 * 04132270139709 R 4092 * 04132270141500 U 908 * 04132270141900 U 14782 * 04132270142205 R 1941 * 04132270142509 R 837 * 04132270142518 U 930 * 04132270142519 U 852 * 04132270145010 R 9094 * 04132270146804 R 1610 * 04132270148001 U 1845 * 04132270149203 U 8587 * 04132270150511 U 1656 * 04132270150512 R 1801 * 04132270150800 U 7863 * 04132270151411 R 2276 * 04132270151414 R 606 * 04132270151440 R 8157 * 04132270151764 U 1263 * 04132270151922 R 921 * 04132270151946 R 2042 * 04132270151955 R 972 * 04132270151964 R 781 * 04132270151970 R 858 * 04132270151981 R 1939 * 04132270151982 R 22082 * 04132270151997 U 1667 * 04132270152033 R 549 * 04132270152035 U 1149 * 04132270152042 R 4676 * 04132270152050 R 1718 * 04132270152100 U 708 * 04132270152329 R 2091 * 04132270152700 U 17206 * 04132270152704 R 2143 * 04132270152899 R 1640 * 04132270152912 R 965 * 04132270152915 U 1724 * 04132270153402 U 527 * 04132270153408 U 29690 * 04132270153417 U 2374 * 04132270153426 R 3230 * 04132270153440 R 1030 * 04132270153448 U 679 * 04132270153464 R 758 * 04132270153510 R 972 * 04132270153536 R 2148 * 04132270153606 R 1917 * 04132270154000 U 1122 * 04132270154301 U 586 * 04132270154307 R 2025 * 04132270154311 R 696 * 04132270154404 R 1048 * 04132270154410 U 1243 * 04132270154503 R 46507 * 04132270155102 R 1155 * 04132270155226 R 906 * 04132270156800 U 1903 * 04132270156801 U 141 * 04132270157300 U 1740 * 04132270157400 U 1074 * 04132270159902 R 1557 * 04132270160900 U 9298 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 639 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270161125 R 1221 * 04132270161216 R 1941 * 04132270161221 U 1072 * 04132270161806 U 472 * 04132270161810 R 3047 * 04132270162401 R 1738 * 04132270162405 R 388 * 04132270162615 R 2129 * 04132270163010 R 714 * 04132270163117 U 801 * 04132280852260 U 8869 * 04132280852272 U 4504 * 04132280852452 U 1272 * 04132280852453 U 402 * 04132280852951 U 1669 * 04132280853151 U 2047 * 04132280853252 U 2143 * 04132280853344 U 2047 * 04132280853451 U 2156 * 04132280854461 U 1037 * 04132280855161 U 1793 * 04132280855953 U 10780 * 04132280855957 U 9844 * 04132280856252 U 1656 * 04132280856351 U 1101 * 04132280856454 U 720 * 04132280856457 U 819 * 04132280856664 U 20029 * 04132280857048 U 615 * 04132280857763 U 1357 * 04132280858954 U 1900 * 04132280858961 U 741 * 04132280859055 U 1880 * 04132280859163 U 342 * 04132280859268 U 1998 * 04132280859269 U 1812 * 04132280859368 U 2151 * 04132280859555 U 1341 * 04132280859951 U 11363 * 04132280859967 U 13699 * 04132280860651 U 1363 * 04132280861451 U 1006 * 04132280861963 U 1352 * 04132280862251 U 1419 * 04132280862651 U 1659 * 04132280862952 U 1513 * 04132280863451 U 1563 * 04132280863455 U 1606 * 04132280863851 U 1653 * 04132280863858 U 1073 * 04132280864451 U 2031 * 04132280864551 U 1301 * 04132280864651 U 1547 * 04132280865059 U 4353 * 04132280867651 U 1277 * 04132280867711 U 1578 * 04132280867723 U 5843 * 04132280867737 U 1564 * 04132280867738 U 1165 * 04132280867743 U 1557 * 04132280867747 U 1863 * 04132280867752 U 870 * 04132280867754 U 9687 * 04132280867765 U 1697 * 04132280867772 U 9210 * 04132280867782 U 675 * 04132280867785 U 1913 * 04132280867790 U 1631 * 04132280869552 U 5464 * 04132280869553 U 2028 * 04132280869561 U 8719 * 04132280869851 U 1771 * 04132280870453 U 32083 * 04132280871651 U 2054 * 04132280872968 U 10850 * 04132280873151 U 6546 * 04132280873551 U 1148 * 04132280873559 U 724 * 04132280874277 U 1637 * 04132280874656 U 4922 * 04132280874658 U 1365 * 04132280876055 U 1121 * 04132280876061 U 930 * 04132280876651 U 1175 * 04132280878251 U 1916 * 04132280878851 U 9954 * 04132280878862 U 2148 * 04132280879468 U 9024 * 04132280879553 U 7835 * 04132280879564 U 7914 * 04132280880655 U 1880 * 04132280880851 U 8598 * 04132280881252 U 8571 * 04132280884651 U 766 * 04132280888452 U 13703 * 04132280889168 U 8374 * 04132280892258 U 11052 * 04132280892262 U 6775 * 04132280893244 U 10682 * 04132280893573 U 1353 * 04132280893575 U 1579 * 04132280894651 U 1085 * 04132280894657 U 1082 * 04132280894683 U 1182 * 04132280894751 U 11406 * 04132280895051 U 1390 * 04132280895056 U 581 * 04132280895062 U 707 * 04132280899359 U 18135 * 04132280900151 U 10102 * 04132280901051 U 7999 * 04132280902351 U 4206 * 04132280904751 U 1606 * 04132280906351 U 1659 * 04132280910151 U 8352 * 04132280910979 U 186 * 04132280911041 U 1187 * 04132280914151 U 1679 * 04132280914854 U 1421 * 04132280914864 U 1696 * 04132280916751 U 1194 * 04132280916753 U 2275 * 04132280916760 U 1381 * 04132280918471 U 1800 * 04132280918551 U 12916 * 04132280918852 U 918 * 04132280918856 U 828 * 04132280918878 U 516 * 04132280918888 U 712 * 04132280919264 U 1629 * 04132280920451 U 19173 * 04132280921354 U 89 * 04132280921451 U 1492 * 04132280921857 U 1913 * 04132280921861 U 3554 * 04132280922859 U 7923 * 04132280924772 U 14277 * 04132280924851 U 27619 * 04132280926251 U 1265 * 04132280926256 U 1221 * 04132280927051 U 1394 * 04132280927058 U 1829 * 04132280927775 U 14079 * 04132280929151 U 16493 * 04132290434100 R 1605 * 04132290437200 R 760 * 04132290440800 R 1352 * 04132290440900 R 1527 * 04132290441000 R 1264 * 04132290441200 R 1910 * 04132290442100 R 598 * 04132290444000 R 1978 * 04132290444100 R 16076 * 04132290454200 R 418 * 04132290459000 R 1863 * 04132290459600 R 3338 * 04132290461600 R 12024 * 04132290462600 R 10559 * 04132290462700 R 8064 * 04132290463200 R 9051 * 04132290463300 R 9072 * 04132290463400 R 1753 * 04132290463500 R 8324 * 04132290463700 R 915 * 04132290463900 R 659 * 04132290467700 R 197 * 04132290467900 R 622 * 04132290468000 R 603 * 04132290468101 R 526 * 04132290468500 R 10333 * 04132290473000 R 7924 * 04132290473900 R 379 * 04132290474900 R 1528 * 04132290475500 R 1567 * 04132290478800 R 11347 * 04132290479800 R 20834 * 04132290480500 R 11196 * 04132290481000 R 9575 * 04132290481002 R 11256 * 04132290484100 R 1803 * 04132290484200 R 14969 * 04132290484300 R 1698 * 04132290484700 R 1978 * 04132290487700 R 875 * 04132290489100 R 973 * 04132290494200 R 1686 * 04132290506800 R 9777 * 04132290509100 R 7855 * 04132290509300 R 1405 * 04132290511900 R 709 * 04132290513100 R 2092 * 04132290514900 R 1633 * 04132290516900 R 1089 * 04132290517000 R 3853 * 04132290517100 R 613 * 04132290518700 R 13522 * 04132290520700 R 9823 * 04132290521400 R 15088 * 04132290522600 R 1456 * 04132290522800 R 1385 * 04132290526100 R 1375 * 04132290526200 R 10620 * 04132290530900 R 10539 * 04132310110952 R 8466 * 04132310110980 R 1196 * 04132310110984 R 621 * 04132310111260 R 1799 * 04132310111261 R 1697 * 04132310111289 R 7806 * 04132310111580 R 1371 * 04132310111581 R 1060 * 04132310112050 R 1567 * 04132310112413 R 19169 * 04132310112450 R 1039 * 04132310112590 R 1536 * 04132310112980 R 10254 * 04132310114823 U 1080 * 04132310114841 U 1293 * 04132310114855 U 1518 * 04132310114857 U 9498 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 640 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132310114858 U 1463 * 04132310114864 U 8902 * 04132310114898 U 694 * 04132310114924 R 1713 * 04132310114955 U 1635 * 04132310114975 U 950 * 04132310114978 U 2438 * 04132310114986 U 1399 * 04132310114994 U 613 * 04132310115017 U 1268 * 04132310115027 R 175 * 04132310115044 U 9874 * 04132310115049 U 1525 * 04132310115065 U 23482 * 04132310115106 U 1069 * 04132310115134 U 357 * 04132310115137 U 1025 * 04132310115140 U 10742 * 04132310115159 U 21026 * 04132310115165 U 1142 * 04132310115224 U 1788 * 04132310115237 U 1600 * 04132310115242 U 1902 * 04132310115245 U 2085 * 04132310115254 U 1987 * 04132310115263 U 2038 * 04132310115267 U 691 * 04132310115290 U 1344 * 04132310115301 U 5441 * 04132310115304 U 616 * 04132310115305 U 1066 * 04132310115337 U 1044 * 04132310115362 U 604 * 04132310115363 U 862 * 04132310115369 U 975 * 04132310115379 U 1160 * 04132310115390 U 2109 * 04132310115391 U 1056 * 04132310115393 U 1572 * 04132310115418 U 641 * 04132310115430 U 1542 * 04132310115444 U 512 * 04132310115445 U 1464 * 04132310115451 U 1082 * 04132310115457 U 669 * 04132310115461 U 2103 * 04132310115473 U 1542 * 04132310115480 U 1624 * 04132310115486 U 2585 * 04132310115493 U 769 * 04132310115509 U 1240 * 04132310115518 U 1108 * 04132310115529 U 1634 * 04132310115530 R 1558 * 04132310115543 R 914 * 04132310115544 U 1040 * 04132310115555 U 1687 * 04132310115556 U 1147 * 04132310115557 U 1792 * 04132310115572 U 1056 * 04132310115577 U 1402 * 04132310115582 U 1134 * 04132310115608 U 588 * 04132310115631 U 3070 * 04132310115638 R 9033 * 04132310115641 U 1267 * 04132310115675 R 2598 * 04132310115911 U 1051 * 04132310115922 U 408 * 04132310116152 U 2215 * 04132310116427 U 2513 * 04132310116910 U 9109 * 04132310116911 R 14647 * 04132310117130 R 1982 * 04132310117141 R 1577 * 04132310117143 R 917 * 04132310117242 R 1372 * 04132310117260 R 1789 * 04132310117270 R 1577 * 04132310117650 R 10419 * 04132310117673 R 440 * 04132310117701 R 3909 * 04132310117741 U 881 * 04132310117820 R 11076 * 04132310117867 R 1284 * 04132310118070 R 1554 * 04132310118130 R 1204 * 04132310118290 R 1438 * 04132310118291 U 1046 * 04132310118341 R 1548 * 04132310118351 R 627 * 04132310118400 R 124 * 04132310118530 R 801 * 04132310118533 R 1192 * 04132310118700 R 1286 * 04132310119020 R 916 * 04132310119240 R 1224 * 04132310119280 R 1139 * 04132310119360 R 1328 * 04132310119361 R 1790 * 04132310119370 R 1485 * 04132310119380 R 987 * 04132310119390 R 1839 * 04132310119391 R 1011 * 04132310119550 R 3656 * 04132310119560 R 7780 * 04132310119610 R 1670 * 04132310119730 R 126 * 04132310119904 R 733 * 04132310119944 R 854 * 04132310119980 R 888 * 04132310120030 R 1936 * 04132310120330 R 1754 * 04132310120331 R 1983 * 04132310120380 R 1804 * 04132310120388 R 794 * 04132310120520 R 1414 * 04132310120580 R 8353 * 04132310121331 R 5382 * 04132310121333 R 89 * 04132310121351 R 270 * 04132310121521 R 7921 * 04132310121660 R 8174 * 04132310121730 R 1276 * 04132310121741 R 1514 * 04132310121744 R 1267 * 04132310121860 R 1260 * 04132310121861 R 1780 * 04132310122350 R 665 * 04132310122370 R 1490 * 04132310122380 R 1151 * 04132310122381 R 1102 * 04132320321306 R 5658 * 04132320321602 R 1689 * 04132320322702 R 7933 * 04132320323100 R 1484 * 04132320323900 R 1288 * 04132320324200 R 8396 * 04132320325600 R 1730 * 04132320326101 R 907 * 04132320326206 R 782 * 04132320327400 R 9175 * 04132320332200 R 853 * 04132320332203 R 675 * 04132320332503 R 996 * 04132320333001 R 604 * 04132320333004 R 1295 * 04132320333005 R 1748 * 04132320333006 R 1102 * 04132320333008 R 861 * 04132320333009 R 1692 * 04132320333700 R 706 * 04132320333705 R 1376 * 04132320333803 R 9121 * 04132320335500 R 366 * 04132320336100 R 1863 * 04132320336602 R 10998 * 04132320337500 R 971 * 04132320337700 R 1719 * 04132320338500 R 716 * 04132320338802 R 10827 * 04132320340700 R 264 * 04132320340706 R 919 * 04132320340900 R 1227 * 04132320341008 R 1124 * 04132320341200 R 1981 * 04132320341601 R 1268 * 04132320341603 R 2009 * 04132320341801 R 1351 * 04132320343900 R 3073 * 04132320344001 R 3358 * 04132320344409 R 3212 * 04132320344703 R 10593 * 04132320344900 R 2092 * 04132320344903 R 7819 * 04132320345002 R 1906 * 04132320346800 R 1813 * 04132320346900 R 946 * 04132320347504 R 5841 * 04132320347506 R 823 * 04132320347806 R 1657 * 04132320348601 R 8008 * 04132320348900 R 9228 * 04132320349702 R 3925 * 04132320350052 R 5253 * 04132320350201 R 6812 * 04132320351000 R 339 * 04132320351703 R 4006 * 04132320352200 R 3060 * 04132320352706 R 10113 * 04132320353500 R 1188 * 04132320353501 R 1241 * 04132320354100 R 2013 * 04132320355400 R 1516 * 04132320355501 R 175 * 04132320356100 R 418 * 04132320356101 R 92 * 04132320356600 R 1145 * 04132320356601 R 714 * 04132320358000 R 2063 * 04132320358004 R 2098 * 04132320358300 R 842 * 04132320358301 R 1480 * 04132320358302 R 1551 * 04132320358701 R 1837 * 04132320359000 R 56 * 04132320359002 R 756 * 04132320359400 R 8813 * 04132320359801 R 1255 * 04132320360200 R 1990 * 04132320361100 R 1951 * 04132320361102 R 498 * 04132320361502 R 3132 * 04132320361505 R 1162 * 04132320362200 R 1779 * 04132320362700 R 1796 * 04132320362701 R 15120 * 04132320362800 R 833 * 04132320362802 R 8157 * 04132320363000 R 828 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 641 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132320363301 R 1330 * 04132320363500 R 1402 * 04132320363701 R 871 * 04132320363800 R 5115 * 04132320363801 R 1229 * 04132320363900 R 20362 * 04132320364201 R 1265 * 04132320364300 R 5789 * 04132320365303 R 903 * 04132320365401 R 1814 * 04132320366400 R 1372 * 04132320366411 R 292 * 04132320366700 R 1045 * 04132320367001 R 1464 * 04132320367100 R 2146 * 04132320367101 R 1910 * 04132320367103 R 743 * 04132320367200 R 1543 * 04132320367203 R 9235 * 04132320370900 R 1429 * 04132320370902 R 1302 * 04132320371105 R 340 * 04132320371400 R 9440 * 04132320372104 R 647 * 04132320373600 R 1015 * 04132320375001 R 975 * 04132320375400 R 2029 * 04132320375403 R 2003 * 04132320375900 R 1296 * 04132320375902 R 1079 * 04132320376901 R 9562 * 04132320377404 R 1664 * 04132320378200 R 132 * 04132320378500 R 1045 * 04132320379102 R 1267 * 04132320379400 R 348 * 04132320379600 R 1250 * 04132320379605 R 1006 * 04132320380702 R 1798 * 04132320381300 R 1383 * 04132320381301 R 1262 * 04132320383302 R 1090 * 04132320383303 R 204 * 04132320384600 R 1696 * 04132320384602 R 1215 * 04132320384802 R 133 * 04132320384803 R 1703 * 04132320384903 R 8780 * 04132320384908 R 1960 * 04132320385500 R 1594 * 04132320385503 R 5494 * 04132320386301 R 1131 * 04132320387401 R 195 * 04132320387607 R 8379 * 04132320387801 R 337 * 04132320388201 R 1815 * 04132320388207 R 15914 * 04132320388218 R 24855 * 04132320388608 R 1246 * 04132320388803 R 757 * 04132320388807 R 254 * 04132320389000 R 1710 * 04132320389502 R 267 * 04132320389602 R 11264 * 04132320389607 R 1863 * 04132320390200 R 1533 * 04132320390901 R 1863 * 04132320391002 R 6092 * 04132320391301 R 1429 * 04132320391700 R 561 * 04132320392501 R 7781 * 04132320393000 R 1889 * 04132320397700 R 91 * 04132320397916 R 1099 * 04132320397918 R 220 * 04132320398000 R 1391 * 04132320399305 R 887 * 04132320399308 R 726 * 04132320400202 R 968 * 04132320400300 R 1311 * 04132320400308 R 5504 * 04132320401900 R 1435 * 04132320403701 R 1087 * 04132320405203 R 7983 * 04132320405900 R 915 * 04132320405901 R 92 * 04132320406702 R 591 * 04132320406706 R 1696 * 04132320406709 R 1863 * 04132320407000 R 1087 * 04132320415701 R 2915 * 04132320417900 R 71 * 04132320417902 R 93 * 04132320418800 R 6253 * 04132320419702 R 8763 * 04132320420103 R 916 * 04132320421112 R 432 * 04132320422707 R 1715 * 04132320422800 R 3856 * 04132320423600 R 1250 * 04132320424000 R 1235 * 04132320424500 R 885 * 04132320424600 R 2283 * 04132320425500 R 1155 * 04132320427404 R 10622 * 04132320427405 R 704 * 04132320427406 R 14015 * 04132320427501 R 1894 * 04132320430401 R 1196 * 04132320430503 R 933 * 04132320432700 R 632 * 04132320433301 R 6718 * 04132320433600 R 1045 * 04132320435300 R 1589 * 04132320435804 R 983 * 04132360256102 R 1751 * 04132360258301 R 2006 * 04132360258309 R 2225 * 04132360258402 R 975 * 04132360259300 R 536 * 04132360259500 R 1383 * 04132360260100 R 711 * 04132360260101 R 849 * 04132360260804 R 1429 * 04132360261700 R 7900 * 04132360262200 R 917 * 04132360263700 R 1712 * 04132360268102 R 1213 * 04132360268106 R 1819 * 04132360268700 R 1598 * 04132360269803 R 1064 * 04132360269900 R 1416 * 04132360286103 R 1555 * 04132360286308 R 26817 * 04132360286600 R 25355 * 04132360288101 R 4579 * 04132360288104 R 311 * 04132360289309 R 89 * 04132360289803 R 1764 * 04132360290500 R 1246 * 04132360292002 R 1437 * 04132360294603 R 149 * 04132360296500 R 1401 * 04132360298000 R 666 * 04132360299500 R 1298 * 04132360302500 R 977 * 04132360310400 R 1515 * 04132360311000 R 124 * 04132360312400 R 1955 * 04132360313100 R 8354 * 04132360315301 R 100 * 04132360318500 R 823 * 04132360326505 R 8364 * 04132360326509 R 1520 * 04132360333213 R 4406 * 04132370401182 R 516 * 04132371188230 R 1319 * 04132371212201 R 1342 * 04132371287804 R 1902 * 04132371287805 R 813 * 04132371287807 R 983 * 04132371287811 R 705 * 04132371287812 R 764 * 04132371287905 R 1832 * 04132371288000 R 1310 * 04132371288001 R 6581 * 04132371288003 R 471 * 04132371288004 R 692 * 04132371288100 R 524 * 04132371288103 R 900 * 04132371288106 R 440 * 04132371288110 R 1512 * 04132371288204 R 552 * 04132371288206 R 1744 * 04132371288209 R 1135 * 04132371288210 R 1922 * 04132371288211 R 11373 * 04132371288217 R 1145 * 04132371288219 R 365 * 04132371288224 R 1101 * 04132371288225 R 568 * 04132371288228 R 1054 * 04132371288229 R 282 * 04132371288233 R 144 * 04132371288235 R 541 * 04132371288240 R 611 * 04132371288241 R 1146 * 04132371288243 R 3881 * 04132371288255 R 432 * 04132371288288 R 201 * 04132371288299 R 1833 * 04132371288300 R 1818 * 04132371288332 R 1588 * 04132371288402 R 1895 * 04132371288403 R 2057 * 04132371288407 R 155 * 04132371288603 R 1233 * 04132371288801 R 695 * 04132371289105 R 909 * 04132371289107 R 1376 * 04132371289108 R 388 * 04132371289200 R 1759 * 04132371289303 R 398 * 04132371289403 R 188 * 04132371289501 R 1415 * 04132371289504 R 3663 * 04132371289506 R 1927 * 04132371289512 R 7956 * 04132371289604 R 2236 * 04132371289608 R 581 * 04132371289612 R 974 * 04132371289801 R 803 * 04132371289811 R 131 * 04132371290000 R 1039 * 04132371290001 R 913 * 04132371290008 R 94 * 04132371290014 R 720 * 04132371290201 R 8939 * 04132371290300 R 642 * 04132371290303 R 853 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 642 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371290600 R 1495 * 04132371290610 R 234 * 04132371290901 R 270 * 04132371291800 R 1514 * 04132371291801 R 2848 * 04132371292301 R 823 * 04132371292303 R 697 * 04132371292304 R 1582 * 04132371292306 R 637 * 04132371292310 R 705 * 04132371292311 R 946 * 04132371292314 R 543 * 04132371292316 R 964 * 04132371292902 R 1873 * 04132371293000 R 1226 * 04132371293104 R 1291 * 04132371293600 R 666 * 04132371293602 R 157 * 04132371294104 R 193 * 04132371294400 R 1053 * 04132371295202 R 1274 * 04132371295305 R 862 * 04132371295406 R 9020 * 04132371295600 R 812 * 04132371295700 R 777 * 04132371295701 R 1469 * 04132371296002 R 1047 * 04132371296402 R 791 * 04132371296704 R 1293 * 04132371296800 R 2601 * 04132371296900 R 1289 * 04132371296902 R 479 * 04132371297100 R 341 * 04132371297101 R 784 * 04132371297200 R 548 * 04132371297301 R 842 * 04132371297500 R 3771 * 04132371297700 R 670 * 04132371298000 R 711 * 04132371298002 R 1627 * 04132371298004 R 1310 * 04132371298101 R 1152 * 04132371298102 R 1310 * 04132371298103 R 2072 * 04132371298300 R 89 * 04132371298400 R 100 * 04132371298402 R 89 * 04132371298503 R 668 * 04132371298601 R 3570 * 04132371298900 R 677 * 04132371299100 R 1768 * 04132371299104 R 1058 * 04132371299201 R 2023 * 04132371299400 R 11211 * 04132371299503 R 834 * 04132371300100 R 1321 * 04132371300101 R 1719 * 04132371300105 R 1717 * 04132371300301 R 1915 * 04132371300700 R 1647 * 04132371301201 R 643 * 04132371301203 R 727 * 04132371301701 R 1961 * 04132371302400 R 798 * 04132371302600 R 1608 * 04132371302700 R 7965 * 04132371302701 R 1555 * 04132371302800 R 499 * 04132371302900 R 1127 * 04132371303200 R 782 * 04132371303201 R 1077 * 04132371303300 R 2072 * 04132371303303 R 89 * 04132371303307 R 836 * 04132371304000 R 1426 * 04132371304002 R 924 * 04132371304200 R 722 * 04132371304300 R 440 * 04132371304301 R 1538 * 04132371304400 R 1268 * 04132371304800 R 730 * 04132371304803 R 744 * 04132371304900 R 9520 * 04132371304902 R 1679 * 04132371306000 R 518 * 04132371306100 R 1400 * 04132371306200 R 1073 * 04132371306201 R 1334 * 04132371306500 R 781 * 04132371306600 R 1276 * 04132371307201 R 1322 * 04132371307600 R 1197 * 04132371307700 R 402 * 04132371307900 R 526 * 04132371308100 R 251 * 04132371308300 R 2067 * 04132371308301 R 1745 * 04132371308302 R 873 * 04132371308401 R 1402 * 04132371308402 R 737 * 04132371308405 R 929 * 04132371308700 R 645 * 04132371308805 R 731 * 04132371308901 R 631 * 04132371308902 R 283 * 04132371309100 R 873 * 04132371309104 R 127 * 04132371309301 R 736 * 04132371309700 R 1556 * 04132371309701 R 2239 * 04132371310000 R 9062 * 04132371310200 R 1097 * 04132371310400 R 858 * 04132371310406 R 1829 * 04132371310700 R 3522 * 04132371310701 R 2251 * 04132371310801 R 89 * 04132371310805 R 630 * 04132371311001 R 1975 * 04132371311200 R 8132 * 04132371311501 R 1477 * 04132371311502 R 3677 * 04132371311504 R 1730 * 04132371311700 R 608 * 04132371311800 R 532 * 04132371311900 R 709 * 04132371312001 R 5570 * 04132371312200 R 781 * 04132371312301 R 3493 * 04132371312302 R 8507 * 04132371312400 R 673 * 04132371312500 R 1944 * 04132371312802 R 8155 * 04132371313700 R 1027 * 04132371313701 R 100 * 04132371313704 R 124 * 04132371313705 R 134 * 04132371313800 R 124 * 04132371313801 R 134 * 04132371314002 R 599 * 04132371314100 R 869 * 04132371314200 R 196 * 04132371314401 R 1108 * 04132371314602 R 500 * 04132371314605 R 900 * 04132371314700 R 1162 * 04132371314803 R 1477 * 04132371314900 R 3810 * 04132371315100 R 754 * 04132371315404 R 1180 * 04132371315600 R 865 * 04132371315602 R 468 * 04132371315603 R 849 * 04132371316100 R 553 * 04132371316301 R 2008 * 04132371316502 R 1065 * 04132371317000 R 1370 * 04132371317002 R 1139 * 04132371317400 R 1491 * 04132371317501 R 649 * 04132371318105 R 715 * 04132371318106 R 1109 * 04132371318300 R 687 * 04132371318303 R 752 * 04132371318501 R 703 * 04132371318502 R 1651 * 04132371318600 R 1205 * 04132371319202 R 862 * 04132371320301 R 1125 * 04132371320303 R 1033 * 04132371321102 R 7870 * 04132371321104 R 725 * 04132371321107 R 1215 * 04132371321201 R 818 * 04132371321500 R 225 * 04132371321501 R 1348 * 04132371321502 R 1188 * 04132371321504 R 882 * 04132371321510 R 1248 * 04132371321514 R 302 * 04132371321517 R 386 * 04132371321519 R 351 * 04132371321602 R 1538 * 04132371321605 R 1169 * 04132371321701 R 1699 * 04132371321802 R 829 * 04132371321900 R 1411 * 04132371321902 R 817 * 04132371322200 R 1111 * 04132371322300 R 1612 * 04132371322402 R 733 * 04132371323103 R 357 * 04132371323106 R 440 * 04132371323201 R 3111 * 04132371323203 R 877 * 04132371323500 R 1540 * 04132371323602 R 760 * 04132371323700 R 2068 * 04132371323704 R 1983 * 04132371323803 R 607 * 04132371324000 R 1662 * 04132371324201 R 1272 * 04132371324204 R 2157 * 04132371324300 R 1833 * 04132371324400 R 957 * 04132371324401 R 417 * 04132371324403 R 1004 * 04132371324602 R 1586 * 04132371324704 R 1650 * 04132371324705 R 1857 * 04132371324707 R 452 * 04132371324711 R 912 * 04132371325007 R 806 * 04132371325100 R 1072 * 04132371325600 R 443 * 04132371325700 R 1881 * 04132371325701 R 934 * 04132371325800 R 693 * 04132371326100 R 901 * 04132371326102 R 848 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 643 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371326103 R 394 * 04132371326105 R 860 * 04132371326200 R 2110 * 04132371326403 R 1811 * 04132371326500 R 1848 * 04132371326600 R 1929 * 04132371326908 R 188 * 04132371327706 R 209 * 04132371327709 R 1186 * 04132371328400 R 684 * 04132371328500 R 1221 * 04132371328600 R 486 * 04132371328900 R 601 * 04132371328905 R 621 * 04132371329100 R 3143 * 04132371329900 R 1877 * 04132371329901 R 1606 * 04132371330200 R 566 * 04132371330501 R 8109 * 04132371330700 R 4007 * 04132371330708 R 2091 * 04132371330709 R 916 * 04132371330710 R 31433 * 04132371330715 R 3802 * 04132371330819 R 946 * 04132371331000 R 3105 * 04132371331303 R 1802 * 04132371331600 R 960 * 04132371331908 R 548 * 04132371332000 R 636 * 04132371332001 R 1562 * 04132371332100 R 359 * 04132371332300 R 1199 * 04132371332403 R 8821 * 04132371332501 R 1545 * 04132371332503 R 700 * 04132371332504 R 524 * 04132371332600 R 539 * 04132371332602 R 2010 * 04132371332800 R 1117 * 04132371332802 R 588 * 04132371332810 R 4963 * 04132371332900 R 1978 * 04132371333000 R 888 * 04132371333300 R 1397 * 04132371333400 R 1224 * 04132371333700 R 843 * 04132371333800 R 1020 * 04132371333801 R 8224 * 04132371333900 R 1831 * 04132371334000 R 7960 * 04132371335000 R 1495 * 04132371335004 R 1156 * 04132371335005 R 2010 * 04132371335300 R 153 * 04132371335600 R 1581 * 04132371335601 R 8120 * 04132371335700 R 1872 * 04132371335800 R 2215 * 04132371335801 R 357 * 04132371335802 R 316 * 04132371336300 R 1263 * 04132371336405 R 1405 * 04132371336900 R 8119 * 04132371336902 R 10528 * 04132371336903 R 477 * 04132371337000 R 1405 * 04132371337100 R 3572 * 04132371337400 R 126 * 04132371337500 R 1374 * 04132371337501 R 1216 * 04132371337503 U 694 * 04132371337508 R 1961 * 04132371337800 R 1814 * 04132371338201 R 1584 * 04132371338300 R 524 * 04132371338700 R 688 * 04132371339200 R 1664 * 04132371339300 R 1062 * 04132371339400 R 440 * 04132371339601 R 754 * 04132371339700 R 1793 * 04132371339900 R 4674 * 04132371340200 R 2071 * 04132371340300 R 1531 * 04132371340406 R 1929 * 04132371340600 R 226 * 04132371340700 R 1318 * 04132371340800 R 642 * 04132371340809 R 1114 * 04132371340900 R 14124 * 04132371341102 R 1671 * 04132371341601 R 1570 * 04132371342200 R 1243 * 04132371342600 R 1951 * 04132371342700 R 1562 * 04132371342800 R 637 * 04132371342900 R 1955 * 04132371343000 R 124 * 04132371343002 R 1157 * 04132371343100 R 1896 * 04132371343300 R 480 * 04132371344400 R 9086 * 04132371344600 R 8582 * 04132371345400 R 1917 * 04132371346102 R 1799 * 04132371346200 R 1232 * 04132371346700 R 1451 * 04132371346800 R 1720 * 04132371347201 R 874 * 04132371347202 R 974 * 04132371347203 R 1798 * 04132371347205 R 1292 * 04132371347400 R 1328 * 04132371347402 R 1787 * 04132371347406 R 1331 * 04132371347701 R 1003 * 04132371349100 R 1012 * 04132371349600 R 1970 * 04132371349701 R 1304 * 04132371349800 R 1498 * 04132371350000 R 3892 * 04132371350700 R 1015 * 04132371350702 R 1179 * 04132371350704 R 1712 * 04132371350901 R 6553 * 04132371351300 R 261 * 04132371351800 R 1486 * 04132371352001 R 1185 * 04132371352104 R 503 * 04132371352602 R 1177 * 04132371352702 R 1328 * 04132371352800 R 1055 * 04132371353201 R 1744 * 04132371353302 R 852 * 04132371353406 R 8787 * 04132371353500 R 143 * 04132371353700 R 1341 * 04132371353701 R 1707 * 04132371353901 R 776 * 04132371354001 R 1790 * 04132371354300 R 1809 * 04132371354501 R 407 * 04132371354900 R 1368 * 04132371355000 R 207 * 04132371355100 R 788 * 04132371355102 R 697 * 04132371355600 R 862 * 04132371355700 R 938 * 04132371355705 R 1759 * 04132371356500 R 1407 * 04132371356602 R 6160 * 04132371356902 R 534 * 04132371356906 R 15619 * 04132371356907 R 943 * 04132371356909 R 2742 * 04132371356910 R 438 * 04132371356911 R 1560 * 04132371356912 R 1462 * 04132371356917 R 8296 * 04132371356919 R 643 * 04132371356923 R 3185 * 04132371356928 R 9713 * 04132371356931 R 1521 * 04132371356940 R 406 * 04132371357104 R 1078 * 04132371357105 R 1169 * 04132371357106 R 1145 * 04132371357200 R 296 * 04132371357402 R 375 * 04132371357700 R 1084 * 04132371357702 R 1360 * 04132371357800 R 699 * 04132371357804 R 3554 * 04132371357805 R 1624 * 04132371357900 R 13001 * 04132371358100 R 1122 * 04132371358101 R 743 * 04132371358400E R 7514 * 04132371358500 R 1341 * 04132371358507 R 98 * 04132371358602 R 9108 * 04132371358700 R 8601 * 04132371358701 R 1582 * 04132371359302 R 1920 * 04132371359303 R 1732 * 04132371359400 R 1758 * 04132371359800 R 893 * 04132371359801 R 15865 * 04132371360004 R 1233 * 04132371360300 R 520 * 04132371360303 R 711 * 04132371360500 R 1092 * 04132371360603 R 124 * 04132371360804 R 115 * 04132371360901 R 89 * 04132371360904 R 138 * 04132371360906 R 244 * 04132371361002 R 1824 * 04132371361007 R 1677 * 04132371361012 R 90 * 04132371361014 R 682 * 04132371361015 R 562 * 04132371361016 R 90 * 04132371361019 R 1240 * 04132371361024 R 103 * 04132371361026 R 900 * 04132371361028 R 1260 * 04132371361043 R 2727 * 04132371361044 R 305 * 04132371361046 R 998 * 04132371361049 R 780 * 04132371361050 R 998 * 04132371361301 R 409 * 04132371361302 R 1835 * 04132371361303 R 1357 * 04132371361401 R 1702 * 04132371361801 R 606 * 04132371362000 R 719 * 04132371362001 R 539 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 644 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132371362301 R 597 * 04132371362303 R 1242 * 04132371362306 R 126 * 04132371362500 R 1751 * 04132371362801 R 8814 * 04132371362902 R 2052 * 04132371362903 R 89 * 04132371362904 R 818 * 04132371363200 R 1251 * 04132371364502 R 327 * 04132371364600 R 6582 * 04132371364601 R 267 * 04132371364602 R 550 * 04132371364603 R 111 * 04132371364708 R 1734 * 04132371365801 R 210 * 04132371366200 R 1853 * 04132371366300 R 2017 * 04132371366303 R 1283 * 04132371366309 R 1260 * 04132371366700 R 1616 * 04132371367000 R 7834 * 04132371367100 R 1557 * 04132371367104 R 266 * 04132371367300 R 445 * 04132371367302 R 1711 * 04132371367500 R 1699 * 04132371367602 R 90 * 04132371367607 R 1547 * 04132371367800 R 2899 * 04132371368100 R 1726 * 04132371368106 R 1485 * 04132371368402 R 895 * 04132371368405 R 1582 * 04132371368700 R 506 * 04132371368800 R 218 * 04132371370700 R 14122 * 04132371373101 R 1360 * 04132371373900 R 839 * 04132371373902 R 1825 * 04132371377606 R 1608 * 04132371378403 R 13511 * 04132371378411 R 1183 * 04132371384700 R 9434 * 04132371384900 R 253 * 04132371388403 R 856 * 04132371394306 R 261 * 04132371394403 R 1112 * 04132371394405 R 1521 * 04132371394408 R 1507 * 04132371396105 R 686 * 04132371396700 R 1284 * 04132371396702 R 350 * 04132371396706 R 474 * 04132371398600 R 18505 * 04132410213906 U 724 * 04132410266806 U 17045 * 04132410266813 U 28768 * 04132410266848 U 1518 * 04132410266856 U 14946 * 04132410268400 U 98930 * 04132410268402 U 9742 * 04132410270500 U 10593 * 04132410271900 U 21973 * 04132410273000 U 9969 * 04132410273002 U 1901 * 04132410273400 U 30186 * 04132410273600 U 2086 * 04132410273700 U 10131 * 04132410275500 U 8659 * 04132410277103 U 56733 * 04132410282700 U 1407 * 04132410283207 U 10185 * 04132410283503 U 1697 * 04132410284500 U 1296 * 04132410284600 U 9926 * 04132410284602 U 457 * 04132410285200 U 928 * 04132410285205 U 2036 * 04132410285210 U 1089 * 04132410285300 U 1925 * 04132410285715 U 1853 * 04132410286000 U 9843 * 04132410286203 U 14791 * 04132410286502 U 1358 * 04132410286509 U 1413 * 04132410287000 U 1786 * 04132410287307 U 1969 * 04132410287400 U 797 * 04132410287414 U 1390 * 04132410289910 U 13459 * 04132410290008 U 727 * 04132410290019 U 7711 * 04132410290054 U 4385 * 04132410290060 U 1891 * 04132410290067 U 1500 * 04132410290400 U 10054 * 04132410290406 U 38822 * 04132410290707 U 1833 * 04132410291500 U 20104 * 04132410291800 U 2276 * 04132410292015 U 11006 * 04132410292404 U 21874 * 04132410292700 U 1154 * 04132410292708 U 1040 * 04132410293603 U 8875 * 04132410293700 U 9824 * 04132410294701 U 784 * 04132410294712 U 129 * 04132410296000 U 1947 * 04132410296007 U 1608 * 04132410296507 U 1848 * 04132410297101 U 18877 * 04132410297402 U 14689 * 04132410297504 U 23280 * 04132410297610 U 21276 * 04132410297903 U 13977 * 04132410298200 U 30900 * 04132410298303 U 17696 * 04132410298700 U 1165 * 04132410300610 U 1057 * 04132410300700 U 14486 * 04132410300704 U 10677 * 04132410300713 U 9974 * 04132410300716 U 1585 * 04132410301300 U 3836 * 04132410301700 U 1450 * 04132410301800 U 661 * 04132410301900 U 599 * 04132410301909 U 1829 * 04132410301911 U 445 * 04132410303681 U 1024 * 04132410303687 U 1402 * 04132410303698 U 794 * 04132410303705 U 1474 * 04132410303715 U 429 * 04132410303717 U 44694 * 04132410303722 U 874 * 04132410303741 U 850 * 04132410303751 U 16021 * 04132410303755 U 1670 * 04132410303769 U 591 * 04132410303774 U 765 * 04132410303796 U 8653 * 04132410303808 U 9541 * 04132410303810 U 1909 * 04132410303814 U 2056 * 04132410303821 U 1812 * 04132410303827 U 8231 * 04132410303828 U 1530 * 04132410303830 U 1940 * 04132410303835 U 8040 * 04132410303856 U 1247 * 04132410303871 U 1777 * 04132410303872 U 1476 * 04132410303891 U 15666 * 04132410303908 U 482 * 04132410303911 U 1101 * 04132410303912 U 1740 * 04132410303914 U 1179 * 04132410303923 U 80721 * 04132410303925 U 1734 * 04132410303930 U 5224 * 04132410303947 U 1520 * 04132410303952 U 1295 * 04132410304198 U 4 * 04132410305000 U 17066 * 04132410305201 U 301 * 04132410305405 U 978 * 04132410305600 U 1872 * 04132410305805 U 693 * 04132410306302 U 8958 * 04132410306400 U 1458 * 04132410306509 U 13994 * 04132410306900 U 1725 * 04132410306907 U 290 * 04132410307800 U 1863 * 04132410308200 U 1175 * 04132410309001 U 882 * 04132410309010 U 699 * 04132410309202 U 1554 * 04132410309503 U 14780 * 04132410310200 U 15749 * 04132410311200 U 2113 * 04132410311207 U 983 * 04132410311301 U 9867 * 04132410311400 U 2107 * 04132410311706 U 11015 * 04132410311708 U 10659 * 04132410311718 U 7959 * 04132410312100 U 14319 * 04132410312304 U 1415 * 04132410312402 U 8826 * 04132410312407 U 8167 * 04132410312800 U 423 * 04132410313400 U 663 * 04132410314405 U 584 * 04132410314600 U 601 * 04132410316505 U 2218 * 04132410316900 U 127 * 04132410317105 U 1445 * 04132410317400 U 667 * 04132410317402 U 329 * 04132410317405 U 804 * 04132410317407 U 626 * 04132410317515 U 1402 * 04132410317810 U 3511 * 04132410317812 U 1983 * 04132410318502 U 1593 * 04132410319300 U 9822 * 04132410319403 U 1436 * 04132410319607 U 6471 * 04132410319720 U 1843 * 04132410321004 U 11187 * 04132410322003 U 1824 * 04132410323000 U 9083 * 04132410324002 U 1990 * 04132410325000 U 580 * 04132410325802 U 792 * 04132410325806 U 809 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 645 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410326000 U 8735 * 04132410326100 U 10925 * 04132410326200 U 13050 * 04132410326700 U 1459 * 04132410326900 U 53 * 04132410326907 U 1077 * 04132410327525 U 1516 * 04132410328006 U 1335 * 04132410328008 U 3345 * 04132410328300 U 7863 * 04132410328405 U 98 * 04132410329100 U 1961 * 04132410329102 U 1141 * 04132410329105 U 988 * 04132410329200 U 500 * 04132410329704 U 1437 * 04132410329705 U 1392 * 04132410330000 U 1136 * 04132410331500 U 1634 * 04132410331504 U 1864 * 04132410331602 U 1643 * 04132410332008 U 22537 * 04132410332405 U 1508 * 04132410332410 U 7681 * 04132410332801 U 21483 * 04132410332804 U 17214 * 04132410335905 U 887 * 04132410335907 U 1837 * 04132410335909 U 1052 * 04132410336100 U 14016 * 04132410336106 U 8150 * 04132410336706 U 2127 * 04132410338000 U 847 * 04132410338209 U 11121 * 04132410338700 U 13058 * 04132410338812 U 28454 * 04132410339004 U 15150 * 04132410339500 U 3803 * 04132410339613 U 361 * 04132410339821 U 1364 * 04132410339846 U 1716 * 04132410339883 U 2027 * 04132410339888 U 1168 * 04132410339892 U 1647 * 04132410339895 U 7701 * 04132410339909 U 855 * 04132410339935 U 1177 * 04132410339956 U 1048 * 04132410339960 U 10962 * 04132410339963 U 1402 * 04132410339985 U 1101 * 04132410339987 U 3649 * 04132410339989 U 1638 * 04132410339995 U 9467 * 04132410340105 U 1128 * 04132410340116 U 1706 * 04132410340129 U 2006 * 04132410340134 U 46695 * 04132410340135 U 352 * 04132410340144 U 1718 * 04132410340160 U 1260 * 04132410340167 U 2042 * 04132410340206 U 1252 * 04132410340207 U 6735 * 04132410340217 U 1372 * 04132410340236 U 3526 * 04132410340240 U 13463 * 04132410340256 U 44188 * 04132410340261 U 1195 * 04132410340269 U 1447 * 04132410340275 U 1837 * 04132410340276 U 43121 * 04132410340286 U 1832 * 04132410340303 U 3586 * 04132410340310 U 10677 * 04132410340320 U 1565 * 04132410340351 U 1025 * 04132410340358 U 1564 * 04132410340365 U 2090 * 04132410340372 U 2049 * 04132410340392 U 985 * 04132410341900 U 15858 * 04132410343110 U 27738 * 04132410343304 U 2781 * 04132410343700 U 10480 * 04132410343710 U 16637 * 04132410343715 U 28724 * 04132410344314 U 1362 * 04132410344919 U 1709 * 04132410344928 U 4199 * 04132410345300 U 44998 * 04132410346325 U 4455 * 04132410346400 U 8572 * 04132410348109 U 1621 * 04132410348116 U 8731 * 04132410348126 U 8416 * 04132410348140 U 2061 * 04132410348153 U 8930 * 04132410348161 U 2228 * 04132410349305 U 341 * 04132410349705 U 9402 * 04132410349900 U 814 * 04132410349904 U 973 * 04132410350301 U 51469 * 04132410351707 U 8908 * 04132410352100 U 2059 * 04132410352104 U 9380 * 04132410353006 U 1435 * 04132410353008 U 1522 * 04132410354004 U 694 * 04132410354010 U 1703 * 04132410354018 U 1729 * 04132410354405 U 1317 * 04132410354501 U 2238 * 04132410354802 U 5289 * 04132410355110 U 721 * 04132410355902 U 7605 * 04132410356001 U 1471 * 04132410356200 U 2098 * 04132410356204 U 986 * 04132410356400 U 1341 * 04132410356406 U 1608 * 04132410357200 U 1783 * 04132410357503 U 9741 * 04132430370100 U 1908 * 04132430373500 U 1943 * 04132430374000 U 1321 * 04132430375300 U 1222 * 04132430375400 U 1595 * 04132430377900 U 2732 * 04132430378000 U 2634 * 04132430378500 U 1600 * 04132430380900 U 2181 * 04132430381000 U 1629 * 04132430383200 U 1101 * 04132430383900 U 14817 * 04132430385400 U 540 * 04132430385500 U 1157 * 04132430387305 U 1882 * 04132430390500 U 9447 * 04132430392100 U 7997 * 04132430394201 U 7657 * 04132430395200 U 551 * 04132430395300 U 11076 * 04132430397500 U 438 * 04132430399100 U 2053 * 04132430399300 U 1182 * 04132430401200 U 1408 * 04132430401300 U 1850 * 04132430402200 U 4439 * 04132430402400 U 2209 * 04132430402500 U 399 * 04132430402800 U 1398 * 04132430402900 U 923 * 04132430405300 U 26863 * 04132430406200 U 8155 * 04132430406900 U 523 * 04132430407300 U 575 * 04132430407800 U 7839 * 04132430419800 U 758 * 04132430422700 U 1603 * 04132430424300 U 6564 * 04132430431600 U 1913 * 04132430439000 U 13782 * 04132430441200 U 1030 * 04132430441400 U 1632 * 04132430441500 U 898 * 04132430441800 U 1278 * 04132430441900 U 5363 * 04132430444000 U 11308 * 04132430445700 U 8024 * 04132430450700 U 3151 * 04132430450800 U 247 * 04132430457200 U 4121 * 04132430458000 U 3066 * 04132430459000 U 8805 * 04132430460900 U 1565 * 04132430464600 U 1770 * 04132430467300 U 10800 * 04132430469900 U 1918 * 04132430472000 U 1943 * 04132430473100 U 8605 * 04132430473300 U 1951 * 04132430480000 U 1840 * 04132430480100 U 1734 * 04132430480200 U 1951 * 04132430480600 U 4399 * 04132430480605 U 1893 * 04132430481000 U 1601 * 04132430483300 U 326 * 04132430484900 U 1419 * 04132430485000 U 10073 * 04132430485300 U 27006 * 04132430487600 U 1834 * 04132430488100 U 13165 * 04132430489300 U 1635 * 04132430489400 U 1802 * 04132430490800 U 1544 * 04132430491100 U 1209 * 04132430494600 U 14746 * 04132430495400 U 15454 * 04132430496200 U 1753 * 04132430500000 U 1755 * 04132430500300 U 2090 * 04132430500500 U 1451 * 04132430502300 U 320 * 04132430503400 U 740 * 04132430504900 U 14038 * 04132430505300 U 15793 * 04132430507800 U 572 * 04132430512000 U 8031 * 04132430513800 U 2024 * 04132430514000 U 6541 * 04132430514900 U 1869 * 04132430515105 U 866 * 04132430516800 U 14187 * 04132430519300 U 15169 * 04132430521700 U 6408 * 04132430523200 U 1447 * 04132430525900 U 1678 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 646 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132430526400 U 9402 * 04132430529300 U 1126 * 04132430529700 U 2096 * 04132432588005 U 2536 * 04132454400550 R 1767 * 04132454400560 R 1080 * 04132454401625 U 9219 * 04132454402110 U 872 * 04132454402550 R 48853 * 04132454402600 R 13635 * 04132454402653 U 8687 * 04132454403250 R 775 * 04132454403270 U 451 * 04132454403550 U 8839 * 04132454403651 U 19400 * 04132454403700 R 126 * 04132454403701 U 124 * 04132454403753 U 187 * 04132454405100 R 2078 * 04132454406400 R 674 * 04132454406450 R 887 * 04132454406500 R 536 * 04132454406507 U 310 * 04132454406651 U 2320 * 04132454407750 R 1461 * 04132454409950 U 522 * 04132454410855 U 8600 * 04132454411600 R 761 * 04132454411808 U 996 * 04132454412200 U 1525 * 04132454413600 U 737 * 04132454414300 R 2020 * 04132454414450 R 14174 * 04132454414460 U 1728 * 04132454415660 U 13845 * 04132454416400 R 13672 * 04132454416950 R 16902 * 04132454417271 U 2041 * 04132454417350 R 1334 * 04132454417406 U 994 * 04132454419207 U 7947 * 04132454419226 U 10432 * 04132454420407 U 1289 * 04132454420435 U 2098 * 04132454420900 R 15975 * 04132454420909 U 3906 * 04132454421000 R 1915 * 04132454421550 R 1470 * 04132454421850 R 28913 * 04132454422550 U 2381 * 04132454423550 R 6356 * 04132454423605 U 877 * 04132454425800 R 5423 * 04132454426350 R 4040 * 04132454426400 R 124 * 04132454427751 U 1788 * 04132454428150 R 29354 * 04132454428850 R 2126 * 04132454428900 R 5014 * 04132454429911 U 8850 * 04132454429913 U 11068 * 04132454430670 U 615 * 04132454431010 U 1037 * 04132454431100 U 9033 * 04132454431150 U 1050 * 04132454432061 U 9873 * 04132454432400 U 806 * 04132454432405 U 665 * 04132454432450 U 4226 * 04132454432500 U 1971 * 04132454432526 U 4462 * 04132454434350 R 6656 * 04132454434450 U 1704 * 04132454434500 R 1894 * 04132454434850 U 1500 * 04132454435255 U 16589 * 04132454438100 U 1794 * 04132454440200 R 635 * 04132454441200 R 752 * 04132454441600 R 854 * 04132454441622 U 1674 * 04132454442700 R 1149 * 04132454442765 U 1104 * 04132454443800 R 1713 * 04132454443844 U 2070 * 04132454444300 U 12269 * 04132454445201 U 1235 * 04132454445750 R 1215 * 04132454445765 U 1112 * 04132454445767 U 1309 * 04132454446075 U 12964 * 04132454446126 U 1213 * 04132454446500 R 1939 * 04132454446650 R 5501 * 04132454447700 R 23450 * 04132454448200 R 11679 * 04132454449652 U 10745 * 04132454449690 U 1555 * 04132454451350 U 1743 * 04132454451400 R 1284 * 04132454451402 U 1543 * 04132454451403 U 1439 * 04132454453950 R 11234 * 04132454453952 U 8129 * 04132454455750 R 522 * 04132454456100 R 9865 * 04132454456300 R 1797 * 04132454456850 R 1668 * 04132454457100 R 20776 * 04132454457253 U 2893 * 04132454457950 U 1773 * 04132454458550 R 1221 * 04132454459300 U 1454 * 04132454460750 R 1750 * 04132454460800 U 7774 * 04132454460850 U 1128 * 04132454460900 U 522 * 04132454460950 R 1555 * 04132454461060 U 1446 * 04132454461065 U 89 * 04132454461250 R 4419 * 04132454461600 U 8005 * 04132454461700 U 874 * 04132454462111 U 2574 * 04132454462600 U 1861 * 04132454463001 U 708 * 04132454464300 R 201 * 04132454464800 R 3786 * 04132454466700 U 1746 * 04132454467250 R 293 * 04132454467300 U 705 * 04132454501007 U 89 * 04132454501616 U 14581 * 04132454501900 U 16774 * 04132454502915 U 5978 * 04132454503010 U 16482 * 04132454503590 U 23653 * 04132454505209 U 2462 * 04132454505501 U 1843 * 04132454506200 U 40578 * 04132454506210 U 1297 * 04132454510508 U 17304 * 04132454512700 U 109 * 04132454516300 U 11219 * 04132454519600 U 356 * 04132454519614 U 1746 * 04132454521405 U 2062 * 04132454521415 U 8674 * 04132454527400 U 1842 * 04132454527401 U 1881 * 04132454527405 U 1823 * 04132454527407 U 1169 * 04132454528610 U 4851 * 04132454528612 U 93 * 04132454531004 U 198 * 04132454531100 U 42038 * 04132454533800 U 10722 * 04132454535900 U 19755 * 04132454537500 U 1973 * 04132454541000 U 997 * 04132454541010 U 228 * 04132454541013 U 278 * 04132454546500 U 1425 * 04132454551100 U 53904 * 04132454553500 U 1936 * 04132454553505 U 1677 * 04132470438600 U 16396 * 04132470438700 U 801 * 04132470438800 U 1329 * 04132470438900 U 427 * 04132470439100 U 1591 * 04132470439400 U 294 * 04132470439500 U 8562 * 04132470439600 U 233 * 04132470441300 U 2163 * 04132470441301 U 1848 * 04132470442400 U 1312 * 04132470442401 U 1031 * 04132470443900 U 13053 * 04132470444600 U 31186 * 04132470445500 U 423 * 04132470449200 U 22681 * 04132470449201 U 716 * 04132470450500 U 20741 * 04132470451500 U 8933 * 04132470452000 U 1583 * 04132470452300 U 1664 * 04132470455300 U 1722 * 04132470457500 U 1263 * 04132470458200 U 1665 * 04132470458300 U 1554 * 04132470458400 U 354 * 04132470458700 U 21929 * 04132470464901 U 172 * 04132470467700 U 21046 * 04132470470100 U 5324 * 04132470470200 U 15628 * 04132470470300 U 11496 * 04132470475900 U 13864 * 04132470480200 U 1697 * 04132470483601 U 3680 * 04132470486000 U 221 * 04132470486100 U 15212 * 04132470486200 U 2190 * 04132470486300 U 9884 * 04132470486800 U 13818 * 04132470487200 U 2139 * 04132470490500 U 1540 * 04132470491300 U 13599 * 04132470492300 U 17008 * 04132470493100 U 4617 * 04132470502200 U 9210 * 04132470503705 U 3094 * 04132470504900 U 17346 * 04132470507500 U 33245 * 04132470508400 U 10655 * 04132470508500 U 10894 * 04132470509100 U 35835 * 04132470509600 U 11246 * 04132470509700 U 19690 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 647 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132470512900 U 1149 * 04132470520000 U 384 * 04132470520700 U 1828 * 04132470521000 U 1883 * 04132470521004 U 1299 * 04132470521100 U 1775 * 04132470521300 U 980 * 04132470524600 U 22741 * 04132470524700 U 1470 * 04132470524900 U 2035 * 04132470525000 U 2152 * 04132470525304 U 1639 * 04132470525601 U 274 * 04132470525603 U 316 * 04132470530800 U 17297 * 04132470534800 U 1568 * 04132470537101 U 5073 * 04132470538700 U 43335 * 04132470540600 U 1841 * 04132470541900 U 15346 * 04132470542100 U 1917 * 04132470542200 U 684 * 04132470544700 U 8969 * 04132470545500 U 10128 * 04132470546800 U 9191 * 04132470547100 U 17223 * 04132470547200 U 12191 * 04132470547204 U 1027 * 04132470547700 U 9596 * 04132470547701 U 7763 * 04132470553000 U 2175 * 04132470553100 U 2103 * 04132470553400 U 2046 * 04132470553700 U 1705 * 04132470553900 U 9764 * 04132470554200 U 8779 * 04132470564800 U 2020 * 04132470564900 U 9284 * 04132470565200 U 2132 * 04132470566900 U 2025 * 04132470571600 U 1200 * 04132470573800 U 22092 * 04132470574700 U 16760 * 04132470576000 U 1550 * 04132470578400 U 476 * 04132470578600 U 15545 * 04132470581000 U 10620 * 04132470581100 U 10149 * 04132470581900 U 56787 * 04132470585200 U 9428 * 04132470585300 U 1421 * 04132470585800 U 10062 * 04132470588200 U 1047 * 04132483874500 U 1338 * 04132483874506 U 1558 * 04132483876100 U 2072 * 04132483876101 U 1912 * 04132483878600 U 1391 * 04132483878606 U 1783 * 04132483882308 U 706 * 04132483883500 U 1611 * 04132483887200 U 1793 * 04132483887400 U 10597 * 04132483889100 U 1275 * 04132483892400 U 1403 * 04132483893100 U 8273 * 04132483900100 U 156 * 04132483901410 U 2059 * 04132483901700 U 713 * 04132483902800 U 1501 * 04132483905710 U 780 * 04132483906306 U 7805 * 04132483907100 U 15719 * 04132483910500 U 1943 * 04132483915900 U 9558 * 04132483922700 U 16490 * 04132483925091 U 1290 * 04132483928600 U 3176 * 04132483930400 U 1813 * 04132483931400 U 1758 * 04132483931800 U 2106 * 04132483932800 U 19985 * 04132483934900 U 9891 * 04132483934905 U 8757 * 04132483937109 U 16687 * 04132483937116 U 2128 * 04132483938500 U 1807 * 04132483938600 U 1304 * 04132483941100 U 1449 * 04132483948702 U 1613 * 04132483949200 U 1340 * 04132483957400 U 1817 * 04132483959305 U 32093 * 04132483960100 U 13676 * 04132483963505 U 19126 * 04132483964700 U 1166 * 04132483964901 U 1344 * 04132483966000 U 1785 * 04132483966505 U 13790 * 04132483972300 U 2051 * 04132483973300 U 1212 * 04132483973401 U 1103 * 04132483973600 U 3958 * 04132510327419 R 1645 * 04132510327452 R 2542 * 04132510327471 R 8442 * 04132510327498 R 2740 * 04132510330800 R 181 * 04132510344400 R 1375 * 04132510346801 R 1868 * 04132510346900 R 25658 * 04132510351000 R 8449 * 04132510355032 R 1740 * 04132510355702 R 881 * 04132510358100 R 1811 * 04132510366202 R 6653 * 04132510368500 R 1230 * 04132510379200 R 1152 * 04132510379300 R 10051 * 04132510402205 R 1217 * 04132510402601 R 8914 * 04132510402700 R 330 * 04132510406500 R 1657 * 04132520700081 R 9039 * 04132520701532 R 8327 * 04132520702395 R 889 * 04132520703131 R 1818 * 04132520703681 R 4485 * 04132520703731 R 10416 * 04132520704331 R 665 * 04132520704332 R 747 * 04132520704333 R 877 * 04132520704334 R 627 * 04132520704335 R 107 * 04132520706231 R 816 * 04132520706232 R 965 * 04132520706334 R 945 * 04132520706833 R 328 * 04132520707581 R 617 * 04132520707834 R 595 * 04132520708036 R 1103 * 04132520708181 R 1298 * 04132520709281 R 1632 * 04132520710581 R 1722 * 04132520710583 R 337 * 04132520710631 R 234 * 04132520711131 R 329 * 04132520711334 R 656 * 04132520712181 R 5540 * 04132520713581 R 1600 * 04132520714831 R 945 * 04132520714931 R 1735 * 04132520715281 R 931 * 04132520715481 R 7806 * 04132520715732 R 1726 * 04132520716184 R 1869 * 04132520716281 R 555 * 04132520716431 R 1358 * 04132520716434 R 622 * 04132520717181 R 1961 * 04132520717231 R 1104 * 04132520718681 R 2008 * 04132520719781 R 9881 * 04132520723732 R 2024 * 04132520724633 R 11642 * 04132520725132 R 1220 * 04132520725631 R 727 * 04132520725831 R 1655 * 04132520725832 R 320 * 04132520725881 R 1048 * 04132520726031 R 212 * 04132520727281 R 7830 * 04132520728931 R 632 * 04132520729481 R 1371 * 04132520731831 R 5122 * 04132520800533 R 1575 * 04132520800981 R 10574 * 04132520803234 R 2421 * 04132520803834 R 440 * 04132520804082 R 3064 * 04132520806831 R 796 * 04132520807131 R 1130 * 04132520810581 R 1249 * 04132520814231 R 3995 * 04132520815381 R 949 * 04132520830281 R 1007 * 04132520830282 R 1907 * 04132520831683 R 411 * 04132520835631 R 2991 * 04132520836931 R 1897 * 04132520837031 R 1938 * 04132520837831 R 155 * 04132530287100 R 1601 * 04132530288500 R 9852 * 04132530290600 R 1844 * 04132530290810 R 423 * 04132530292502 R 1333 * 04132530294000 R 1020 * 04132530294602 R 258 * 04132530296004 R 9189 * 04132530299500 R 1751 * 04132530300000 R 395 * 04132530303000 R 1997 * 04132530303200 R 1915 * 04132530303700 R 1330 * 04132530305100 R 7705 * 04132530306400 R 113 * 04132530306900 R 6410 * 04132530307800 R 843 * 04132530308300 R 196 * 04132530308700 R 998 * 04132530309603 R 1493 * 04132530309700 R 1573 * 04132530310202 R 7807 * 04132530310400 R 616 * 04132530310600 R 8934 * 04132530311000 R 1500 * 04132530311100 R 1113 * 04132530311500 R 1343 * 04132530311900 R 1770 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 648 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132530314700 R 8077 * 04132530317300 R 1614 * 04132530317400 R 895 * 04132530317500 R 1304 * 04132530318200 R 14366 * 04132530319900 R 594 * 04132530323501 R 1521 * 04132530324800 R 3079 * 04132530325700 R 1796 * 04132530326010 R 253 * 04132530326500 R 5753 * 04132530327400 R 9890 * 04132530328900 R 1972 * 04132530331905 R 1157 * 04132530331907 R 100 * 04132530332402 R 8150 * 04132530332500 R 9162 * 04132530333300 R 668 * 04132530333800 R 2036 * 04132530334000 R 9022 * 04132530334403 R 920 * 04132530334800 R 8826 * 04132530334900 R 987 * 04132530335000 R 1284 * 04132530335002 R 992 * 04132530335200 R 14969 * 04132530335600 R 938 * 04132530336500 R 1032 * 04132530337000 R 846 * 04132530337200 R 1991 * 04132530337400 R 1588 * 04132530337500 R 1750 * 04132530337600 R 234 * 04132530337802 R 1211 * 04132530337900 R 934 * 04132530337902 R 785 * 04132530338000 R 489 * 04132530338100 R 222 * 04132530338700 R 737 * 04132530338900 R 1674 * 04132530339000 R 815 * 04132530339104 R 734 * 04132530339201 R 2554 * 04132530341000 R 1061 * 04132530341102 R 932 * 04132530341300 R 1300 * 04132530341900 R 923 * 04132530342006 R 130 * 04132530343400 R 1167 * 04132530343600 R 1633 * 04132530344002 R 1078 * 04132530344300 R 7737 * 04132530344302 R 10143 * 04132530344504 R 601 * 04132530345000 R 1526 * 04132530353711 R 510 * 04132530356000 R 20246 * 04132530356002 R 26173 * 04132530358100 R 8230 * 04132530358400 R 9017 * 04132530381605 R 1165 * 04132530384600 R 678 * 04132530384616 R 763 * 04132530390206 R 18834 * 04132540205301 R 112 * 04132540206000 R 1059 * 04132540207802 R 2992 * 04132540214900 R 848 * 04132540215700 R 3621 * 04132540221500 R 1419 * 04132540231806 R 899 * 04132540242300 R 2623 * 04132540253700 R 4593 * 04132550402581 R 276 * 04132550404281 R 10203 * 04132550405681 U 24745 * 04132550407481 R 8877 * 04132550409531 R 8013 * 04132550409581 R 1870 * 04132550410335 U 609 * 04132550410831 U 13966 * 04132550410832 U 15440 * 04132550410833 U 10770 * 04132550410981 U 825 * 04132550412131 R 17693 * 04132550412681 U 1878 * 04132550414581 R 142 * 04132550415735 U 8490 * 04132550417631 U 1243 * 04132550417931 U 359 * 04132550417932 U 1885 * 04132550417933 U 3335 * 04132550418681 U 1066 * 04132550419131 R 133 * 04132550419182 U 993 * 04132550419183 R 2329 * 04132550420131 U 1931 * 04132550420182 U 1167 * 04132550421981 U 1458 * 04132550423381 R 1261 * 04132550423431 R 2011 * 04132550423532 U 117 * 04132550423631 U 2724 * 04132550424081 R 1345 * 04132550424082 U 737 * 04132550425231 U 1508 * 04132550430284 U 93 * 04132550430381 R 467 * 04132550430632 U 2071 * 04132550432033 U 371 * 04132550432040 U 1575 * 04132550432631 U 985 * 04132550433132 U 8865 * 04132550433136 U 1643 * 04132550434581 U 1002 * 04132550434632 U 10470 * 04132550434633 U 4942 * 04132550435188 U 1373 * 04132550435585 U 695 * 04132550435831 U 9481 * 04132550435881 U 8256 * 04132550435981 U 1660 * 04132550436632 U 9022 * 04132550436681 R 3080 * 04132550436682E U 4875 * 04132550438182 U 3168 * 04132550440631 U 9389 * 04132550440831 R 4098 * 04132550440881 U 17629 * 04132550442482 U 1880 * 04132550442531 U 679 * 04132550442981 U 8094 * 04132550444931 R 3813 * 04132550446531 R 9238 * 04132550446581 U 8670 * 04132550446881 R 1583 * 04132550447332 U 124 * 04132550447333 R 16646 * 04132610000698 U 486 * 04132610334402 U 1888 * 04132610335800 U 4502 * 04132610336500 U 4089 * 04132610336700 U 7931 * 04132610336702 U 1414 * 04132610337806 U 2454 * 04132610337902 U 7168 * 04132610338804 U 1473 * 04132610340500 U 1749 * 04132610340609 U 695 * 04132610341802 U 10470 * 04132610342400 U 2088 * 04132610342403 U 1873 * 04132610343400 U 28329 * 04132610345000 U 1957 * 04132610345101 U 5362 * 04132610345200 U 17784 * 04132610345201 U 28769 * 04132610345300 U 3857 * 04132610346502 U 9255 * 04132610346700 U 97 * 04132610347102 U 10746 * 04132610347600 U 10965 * 04132610348200 U 11005 * 04132610348400 U 509 * 04132610349902 U 1832 * 04132610350000 U 1712 * 04132610350700 U 1432 * 04132610351200 U 1929 * 04132610352110 U 1505 * 04132610352300 U 644 * 04132610352302 U 10252 * 04132610352400 U 1382 * 04132610352500 U 1127 * 04132610352802 U 1114 * 04132610353829 U 2010 * 04132610354500 U 1778 * 04132610354750 U 9281 * 04132610354810 U 9178 * 04132610356010 U 13994 * 04132610356200 U 48633 * 04132610356205 U 18444 * 04132610356206 U 1584 * 04132610356400 U 2542 * 04132610356402 U 5588 * 04132610356500 U 1584 * 04132610356604 U 889 * 04132610356605 U 2149 * 04132610357100 U 64018 * 04132610357705 U 1178 * 04132610358500 U 22287 * 04132610359400 U 15432 * 04132610359405 U 14768 * 04132610360000 U 10975 * 04132610360003 R 6294 * 04132610360500 U 2110 * 04132610362000 U 1467 * 04132610362010 U 1672 * 04132610362202 U 11111 * 04132610363600 U 1618 * 04132610364300 U 4701 * 04132610364302 U 1871 * 04132610364400 U 1850 * 04132610365200 U 18432 * 04132610368000 U 2047 * 04132610369500 U 2034 * 04132610374303 U 1013 * 04132610375300 U 9401 * 04132610375602 U 322538 * 04132610375803 U 1098 * 04132610375902 U 1994 * 04132610376603 U 1546 * 04132610376802 U 2049 * 04132610377500 U 1903 * 04132610377505 U 4118 * 04132610378202 U 4166 * 04132610378700 U 2071 * 04132610381600 U 20935 * 04132610382100 U 10746 * 04132610383900 U 9008 * 04132610384800 U 23700 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 649 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610385400 U 1948 * 04132610387801 U 1589 * 04132610395804 U 7963 * 04132610395805 U 6488 * 04132610397404 U 2020 * 04132610398200 U 4159 * 04132610404900 U 1837 * 04132610404902 U 1486 * 04132610404905 U 1177 * 04132610404911 R 1587 * 04132610405302 U 1078 * 04132610405802 U 6166 * 04132610405906 U 10673 * 04132610407200 U 12149 * 04132610407300 U 13782 * 04132610407700 U 1161 * 04132610407800 U 8628 * 04132610408800 U 2054 * 04132610408900 U 1373 * 04132610408901 U 1577 * 04132610409002 U 2432 * 04132610410300 U 7808 * 04132610410520 U 999 * 04132610412000 U 1497 * 04132610412004 U 8238 * 04132610412301 U 1730 * 04132610413400 U 1961 * 04132610413408 R 1922 * 04132610413600 U 5806 * 04132610413601 U 1836 * 04132610413704 U 21266 * 04132610416702 U 2593 * 04132610418500 U 1962 * 04132610421102 U 17157 * 04132610423200 U 27394 * 04132610423202 U 22660 * 04132610423800 U 2036 * 04132610423803 U 7746 * 04132610423900 U 14873 * 04132610424500 U 1852 * 04132610424502 U 830 * 04132610425800 U 8772 * 04132610429100 U 1501 * 04132610429102 U 1441 * 04132610430700 U 1602 * 04132610430710 U 1383 * 04132610430800 U 1675 * 04132610431100 U 970 * 04132610431103 U 26977 * 04132610431110 U 14213 * 04132610431500 U 1084 * 04132610431502 U 1840 * 04132610432700 U 21237 * 04132610433800 U 1885 * 04132610433802 U 489 * 04132610434310 U 1960 * 04132610435000 U 1762 * 04132610436300 U 34566 * 04132610439100 U 6786 * 04132610439101 R 15802 * 04132610441509 U 19765 * 04132610441702 U 9752 * 04132610441905 U 10394 * 04132610444608 R 1510 * 04132610444719 U 4619 * 04132610445002 U 15940 * 04132610446202 U 10838 * 04132610446209 U 3422 * 04132610447402 R 6796 * 04132610448905 U 9260 * 04132610449400 U 769 * 04132610449700 U 6480 * 04132610450908 U 1020 * 04132610451000 U 13853 * 04132610451050 U 59437 * 04132610451102 U 14980 * 04132610451131 U 12752 * 04132610452110 U 10590 * 04132610453000 U 14157 * 04132610453002 U 2333 * 04132610454500 U 27978 * 04132610454501 U 14736 * 04132610454803 U 1349 * 04132610454827 U 1574 * 04132610456000 U 855 * 04132610456002 U 14886 * 04132610456010 U 666 * 04132610456100 U 16862 * 04132610456200 U 5052 * 04132610456202 U 30312 * 04132610459600 U 10992 * 04132610460600 U 13792 * 04132610461400 U 11385 * 04132610463200 U 7083 * 04132610464302 U 1080 * 04132610466302 U 779 * 04132610466600 U 14912 * 04132610466700 U 9193 * 04132610467500 U 9572 * 04132610467504 U 1321 * 04132610467602 U 9024 * 04132610467700 U 13637 * 04132610468000 U 1665 * 04132610468102 U 2374 * 04132610469403 U 2022 * 04132610469407 U 1007 * 04132610476501 U 16761 * 04132610477400 U 17142 * 04132610478000 U 9704 * 04132610478002 U 1931 * 04132610478638 U 1414 * 04132610480000 U 2001 * 04132620237300 U 652 * 04132620241400 U 17201 * 04132620243900 U 1240 * 04132620244100 U 1523 * 04132620244600 U 8452 * 04132620245800 U 2003 * 04132620245802 U 1899 * 04132620250700 U 9362 * 04132620250800 U 8133 * 04132620250900 U 14568 * 04132620251000 U 8242 * 04132620251700 U 711 * 04132620254010 U 1203 * 04132620254800 U 5768 * 04132620255100 U 1646 * 04132620256600 U 89 * 04132620256700 U 1404 * 04132620257000 U 8610 * 04132620259700 U 1974 * 04132620265400 U 916 * 04132620265409 U 666 * 04132620268400 U 25614 * 04132620268800 U 6655 * 04132620270200 U 712 * 04132620270203 U 723 * 04132620270700 U 2097 * 04132620273700 U 5753 * 04132620273704 U 1245 * 04132620273902 U 10711 * 04132620274600 U 152 * 04132620274800 U 259 * 04132620274900 U 124 * 04132620275000 U 124 * 04132620275700 U 2036 * 04132620278900 U 4338 * 04132620280800 U 1410 * 04132620280810 U 1521 * 04132620282700 U 35194 * 04132620286500 U 1890 * 04132620289803 U 1188 * 04132620289808 U 1239 * 04132620290300 U 19335 * 04132620290500 U 9039 * 04132620290600 U 1330 * 04132620290609 U 520 * 04132620291000 U 773 * 04132620291300 U 1867 * 04132620292100 U 1780 * 04132620295000 U 10419 * 04132620295010 U 3575 * 04132620296203 U 1320 * 04132620297100 U 2363 * 04132620298400 U 7943 * 04132620298500 U 4076 * 04132620298600 U 2030 * 04132620299000 U 4084 * 04132620301900 U 852 * 04132620302600 U 21605 * 04132620305800 U 8503 * 04132620310600 U 2085 * 04132620311100 U 402 * 04132620312900 U 1829 * 04132620313000 U 2074 * 04132620313500 U 8151 * 04132620313800 U 1779 * 04132620315100 U 1973 * 04132620316200 U 1367 * 04132620317200 U 8584 * 04132620318400 U 1534 * 04132620318500 U 789 * 04132620319500 U 1809 * 04132620319510 U 550 * 04132620319900 U 5249 * 04132620320300 U 3412 * 04132620320411 U 1606 * 04132620321500 U 8855 * 04132620321900 U 8600 * 04132620321904 U 11150 * 04132620321910 U 17562 * 04132620322200 U 3770 * 04132620326200 U 2031 * 04132620327100 U 2632 * 04132620327800 U 3265 * 04132620327900 U 8033 * 04132620328700 U 9591 * 04132620330209 U 896 * 04132620330700 U 7735 * 04132620330703 U 1819 * 04132620333509 U 977 * 04132620333600 U 1992 * 04132620333700 U 33480 * 04132620333910 U 646 * 04132620335800 U 2696 * 04132620338500 U 3834 * 04132620339200 U 26886 * 04132620347000 U 1704 * 04132620350200 U 1262 * 04132620353000 U 4979 * 04132630306500 U 46301 * 04132630306700 U 4921 * 04132630310900 U 9543 * 04132630315807 U 975 * 04132630316200 U 2590 * 04132630316700 U 89 * 04132630320400 U 5006 * 04132630321502 U 2733 * 04132630322300 U 5356 * 04132630324400 R 6214 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 650 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132630329800 U 8407 * 04132630329900 U 1949 * 04132630330000 U 2088 * 04132630331300 U 213 * 04132630332200 U 1736 * 04132630333800 R 585 * 04132630335600 U 1651 * 04132630339100 U 1402 * 04132630339107 U 1896 * 04132630339200 U 740 * 04132630339800 U 4010 * 04132630347700 U 870 * 04132630347702 U 96 * 04132630347703 U 651 * 04132630349500 U 1725 * 04132630349506 U 1284 * 04132630351400 U 3677 * 04132630352200 U 5857 * 04132630356100 R 3474 * 04132630360300 R 3273 * 04132630360900 R 4771 * 04132630361200 R 1913 * 04132630362700 R 7137 * 04132630363700 R 6692 * 04132630364300 R 5332 * 04132630365200 U 1402 * 04132630365700 U 4563 * 04132630365900 U 2686 * 04132630366200 R 2130 * 04132630366300 U 6979 * 04132630368800 R 5388 * 04132630371000 U 1403 * 04132630376900 U 5166 * 04132630377200 U 1159 * 04132630377803 U 1509 * 04132630387400 U 806 * 04132630389600 R 1435 * 04132630391200 R 9057 * 04132630398600 R 7927 * 04132630398700 U 1650 * 04132630399000 R 13839 * 04132630400500 R 124 * 04132630401100 R 10313 * 04132630401102 R 1936 * 04132630401200 U 21103 * 04132630401300 R 9583 * 04132630401400 U 639 * 04132630401700 U 1402 * 04132630402500 R 569 * 04132630402600 R 13371 * 04132630402700 R 17083 * 04132630404400 R 619 * 04132630404600 U 1422 * 04132630405900 R 8958 * 04132640475200 R 8682 * 04132640476300 R 622 * 04132640476304 R 1152 * 04132640476308 R 558 * 04132640476900 R 11095 * 04132640477200 R 17703 * 04132640477300 R 9264 * 04132640477307 R 123 * 04132640477700 R 396 * 04132640478000 R 8017 * 04132640478100 R 1883 * 04132640479100 R 1590 * 04132640479500 R 1419 * 04132640479700 R 1371 * 04132640480308 R 89 * 04132640481600 R 2040 * 04132640481700 R 1403 * 04132640483200 R 1053 * 04132640483407 R 392 * 04132640485000 R 974 * 04132640487500 R 1041 * 04132640487800 R 886 * 04132640489900 R 8784 * 04132640491100 R 9859 * 04132640491300 R 1756 * 04132640491400 R 276 * 04132640491700 R 1256 * 04132640491800 R 1375 * 04132640492600 R 1484 * 04132640493000 R 1692 * 04132640493400 R 890 * 04132640493600 R 1108 * 04132640494200 R 1957 * 04132640494202 R 213 * 04132640494300 R 131 * 04132640494400 R 2018 * 04132640495000 R 8436 * 04132640495200 R 24175 * 04132640495600 R 1674 * 04132640496300 R 8256 * 04132640497000 R 2086 * 04132640497002 R 1374 * 04132640497100 R 2232 * 04132640497200 R 9336 * 04132640499800 R 8800 * 04132640501200 R 885 * 04132640502000 R 245 * 04132640502100 R 790 * 04132640505500 R 620 * 04132640507700 R 6114 * 04132640507800 R 1882 * 04132640507807 R 1635 * 04132640508300 R 148 * 04132640509200 R 871 * 04132640510600 R 447 * 04132640511400 R 1108 * 04132640511500 R 1722 * 04132640512300 R 1719 * 04132640513700 R 1829 * 04132640513800 R 1154 * 04132640514500 R 3258 * 04132640515800 R 1689 * 04132640518000 R 544 * 04132640518600 R 9725 * 04132640518700 R 1085 * 04132640519200 R 8098 * 04132640519400 R 1439 * 04132640519500 R 2036 * 04132640519900 R 437 * 04132640519905 R 1343 * 04132640520200 R 709 * 04132640520300 R 881 * 04132640520400 R 7971 * 04132640521300 R 8952 * 04132640521700 R 10419 * 04132640526200 R 532 * 04132640527500 R 17223 * 04132640528800 R 796 * 04132640530400 R 286 * 04132640530700 R 1054 * 04132640531100 R 913 * 04132640531300 R 125 * 04132640532400 R 151 * 04132640532900 R 6662 * 04132640534700 R 677 * 04132640537000 R 810 * 04132640538000 R 700 * 04132640538900 R 729 * 04132640539700 R 101 * 04132640539900 R 590 * 04132640540000 R 90 * 04132640540200 R 991 * 04132640543400 R 943 * 04132640546900 R 710 * 04132640547100 R 684 * 04132640547300 R 602 * 04132640547700 R 8755 * 04132640552700 R 1080 * 04132640554100 R 186 * 04132640554600 R 1077 * 04132640554700 R 471 * 04132640555400 R 846 * 04132640556400 R 126 * 04132640558900 R 1050 * 04132640560000 R 1638 * 04132640560200 R 885 * 04132640560400 R 1519 * 04132640560500 R 972 * 04132640561800 R 428 * 04132640562600 R 4068 * 04132640562702 R 602 * 04132640565500 R 832 * 04132640565700 R 751 * 04132640566200 R 875 * 04132640570000 R 1020 * 04132640571700 R 1700 * 04132640572100 R 1658 * 04132640572200 R 15115 * 04132640572700 R 1331 * 04132640572800 R 144 * 04132640576400 R 1429 * 04132640577800 R 89 * 04132640579000 R 11336 * 04132640579200 R 1994 * 04132640579500 R 1473 * 04132640579700 R 10716 * 04132640581400 R 845 * 04132640581500 R 1037 * 04132640581600 R 1320 * 04132640582800 R 9004 * 04132640582900 R 2029 * 04132640583900 R 1205 * 04132640585000 R 815 * 04132640585100 R 16050 * 04132640585400 R 733 * 04132640590900 R 9656 * 04132640591600 R 635 * 04132640591709 R 137 * 04132640592100 R 5688 * 04132640592900 R 9521 * 04132640594500 R 7957 * 04132640596307 R 1757 * 04132640596500 R 1108 * 04132640599500 R 5390 * 04132640599600 R 1581 * 04132640599700 R 1413 * 04132640600100 R 834 * 04132640601400 R 986 * 04132640601500 R 1024 * 04132640601702 R 4555 * 04132640602100 R 431 * 04132640604000 R 1632 * 04132640604100 R 945 * 04132640605100 R 8434 * 04132640611000 R 1443 * 04132640611004 R 1061 * 04132640611300 R 1714 * 04132640611305 R 111 * 04132640617200 R 344 * 04132640622700 R 1246 * 04132640622900 R 1848 * 04132640623100 R 1381 * 04132640623300 R 388 * 04132640623304 R 91 * 04132640623407 R 1459 * 04132640623500 R 1584 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 651 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132640623505 R 801 * 04132640624009 R 254 * 04132640624200 R 426 * 04132640624809 R 1899 * 04132640624907 R 509 * 04132640625009 R 677 * 04132640625900 R 9305 * 05131210342300 U 7531 * 05131210345300 U 11317 * 05131210348905 U 39276 * 05131210350401 U 5327 * 05131210350800 U 3449 * 05131210352510 U 7885 * 05131210352520 U 4371 * 05131210354000 U 228 * 05131210355400 U 49578 * 05131210356700 U 12058 * 05131210356800 U 7162 * 05131210359300 U 10451 * 05131210366001 U 13620 * 05131210370905 U 13654 * 05131210370906 U 23060 * 05131210373900 U 21161 * 05131210374000 U 7210 * 05131210374700 U 6435 * 05131210376500 U 17025 * 05131210379900 U 23614 * 05131210380600 U 2215 * 05131210380800 U 2991 * 05131210381100 U 1407 * 05131210381600 U 7734 * 05131210382100 U 4552 * 05131210387003 U 1462 * 05131210390200 U 11709 * 05131210390300 U 22940 * 05131210391900 U 6094 * 05131210394900 U 922 * 05131210394905 U 1476 * 05131210395402 U 2094 * 05131210395406 U 1560 * 05131210398500 U 2939 * 05131210399600 U 6470 * 05131210400506 U 12557 * 05131210400515 U 2387 * 05131210405800 U 4055 * 05131210406200 U 2998 * 05131210412200 U 9586 * 05131210413705 U 1732 * 05131210413800 U 2063 * 05131210421600 U 10864 * 05131210423500 U 21062 * 05131220243200 U 11019 * 05131220244000 U 9894 * 05131220244100 U 14168 * 05131220244300 U 4183 * 05131220247601 U 4330 * 05131220252800 U 2898 * 05131220252900 U 2942 * 05131220254301 U 1402 * 05131220260600 U 5977 * 05131220262404 U 1613 * 05131220262501 U 135 * 05131220262506 U 3193 * 05131220262507 U 15959 * 05131220264100 U 5628 * 05131220268501 U 7928 * 05131220269800 U 1900 * 05131220274400 U 60523 * 05131220278505 U 5113 * 05131220278528 U 2148 * 05131220278547 U 14060 * 05131220280700 U 5148 * 05131220281300 U 8298 * 05131220283700 U 1356 * 05131220290000 U 2065 * 05131220291200 U 61360 * 05131220292303 U 8854 * 05131220292704 U 9928 * 05131220292733 U 2723 * 05131220292742 U 7882 * 05131220294512 U 9371 * 05131220294523 U 3566 * 05131220294532 U 12211 * 05131220294533 U 6612 * 05131220294543 U 2260 * 05131220295211 U 1993 * 05131220296700 U 1861 * 05131220298101 U 1560 * 05131220298201 U 445 * 05131220299500 U 299 * 05131220303500 U 8396 * 05131220303600 U 3964 * 05131220304500 U 5703 * 05131230233581 U 14222 * 05131230234881 U 981 * 05131230235236 U 1270 * 05131230236789 U 14203 * 05131230240681 U 27612 * 05131230241031 U 2139 * 05131230244744 U 4445 * 05131230246631 U 1900 * 05131230247041 U 1442 * 05131230251081 U 2132 * 05131230251931 U 1441 * 05131230252181 U 2363 * 05131230252231 U 259 * 05131230255382 U 2823 * 05131230255385 U 1918 * 05131230255731 U 9036 * 05131230257181 U 1568 * 05131230257481 U 4171 * 05131230259931 U 9486 * 05131230260081 U 1502 * 05131230260631 U 20165 * 05131230260831 U 2020 * 05131230260851 U 2539 * 05131230260881 U 27992 * 05131230260931 U 16665 * 05131230261137 U 89 * 05131230261281 U 16552 * 05131230261288 U 1637 * 05131230261326 U 9008 * 05131230261429 U 8040 * 05131230261632 U 7685 * 05131230261981 U 20421 * 05131230262381 U 9708 * 05131230262718 U 19895 * 05131230262719 U 43048 * 05131230262760 U 17442 * 05131230262763 U 40867 * 05131230262765 U 35521 * 05131230262803 U 10202 * 05131230262849 U 20086 * 05131230262863 U 5029 * 05131230262865 U 8423 * 05131230262867 U 44749 * 05131230262872 U 6573 * 05131230262874 U 89 * 05131230262879 U 17419 * 05131230262931 U 61170 * 05131230262950 U 10181 * 05131230263581 U 21685 * 05131230265058 U 16180 * 05131230265060 U 1624 * 05131230265101 U 15886 * 05131230265105 U 1913 * 05131230265113 U 8443 * 05131230265136 U 1911 * 05131230265146 U 10913 * 05131230265206 U 8790 * 05131230265338 U 22267 * 05131230265404 U 1724 * 05131230265405 U 1703 * 05131230265505 U 15627 * 05131230265515 U 16628 * 05131230266106 U 668 * 05131230266107 U 484 * 05131230266331 U 15968 * 05131230266732 U 1071 * 05131230267884 U 9797 * 05131230268289 U 2010 * 05131230269595 U 3689 * 05131230270581 U 8172 * 05131230274931 U 481 * 05131230276131 U 20373 * 05131230277132 U 18203 * 05131230277136 U 10209 * 05131230277137 U 9597 * 05131230277142 U 1823 * 05131230277154 U 503 * 05131230277156 U 6663 * 05131230277158 U 6095 * 05131230277171 U 1844 * 05131230277235 U 22165 * 05131230277252 U 424 * 05131230277267 U 1868 * 05131230277268 U 16353 * 05131230277285 U 8712 * 05131230277289 U 1752 * 05131230277306 U 738 * 05131230277322 U 69683 * 05131230277337 U 1930 * 05131230277341 U 32208 * 05131230277345 U 19839 * 05131230277348 U 121905 * 05131230277350 U 1555 * 05131230277415 U 917 * 05131230277436 U 1678 * 05131230277448 U 17162 * 05131230277537 U 21558 * 05131230277559 U 2119 * 05131230277569 U 1900 * 05131230277609 U 894 * 05131230277620 U 10351 * 05131230277622 U 9904 * 05131230277627 U 1215 * 05131230277633 U 13672 * 05131230277711 U 25759 * 05131230277719 U 32675 * 05131230277722 U 6126 * 05131230277732 U 86230 * 05131230277757 U 9987 * 05131250260631 R 9447 * 05131250262800 U 8574 * 05131250264390 R 10491 * 05131250269287 U 8858 * 05131250270340 U 19395 * 05131250270348 U 9599 * 05131250270350 R 660 * 05131250274549 U 1996 * 05131250274581 R 8712 * 05131250275431 R 22749 * 05131250277984 U 10243 * 05131250278531 R 4063 * 05131250280110 U 1281 * 05131250280168 U 1532 * 05131250282600 U 16748 * 05131250298231 R 1569 * 05131250301500 R 807 * 05131250301988 U 1701 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 652 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250303581 R 13962 * 05131250305981 R 1952 * 05131250308031 R 2513 * 05131250308081 R 2479 * 05131250308131 R 3584 * 05131250308631 R 844 * 05131250308700 U 1316 * 05131250308981 R 658 * 05131250309281 R 1743 * 05131250309398 U 708 * 05131250310331 R 1450 * 05131250310350 U 11013 * 05131250310825 U 1849 * 05131250310831 U 19310 * 05131250310843 U 516 * 05131250311431 U 38044 * 05131250311797 U 35967 * 05131250312346 U 1380 * 05131250312898 U 8719 * 05131250312906 U 17178 * 05131250313210 U 35246 * 05131250313843 U 832 * 05131250314484 U 1746 * 05131250314696 U 1597 * 05131250314698 U 1998 * 05131250314800 U 1675 * 05131250314802 U 1177 * 05131250315000 U 1884 * 05131250315040 U 8808 * 05131250315048 U 9499 * 05131251601525 U 7883 * 05131251602200 U 17743 * 05131251603650 U 9513 * 05131251603660 U 27974 * 05131251603680 U 1837 * 05131251604300 U 1696 * 05131251604320 U 1911 * 05131251606305 U 1811 * 05131251606400 U 19736 * 05131251607425 U 5268 * 05131251607953 U 9380 * 05131251608675 U 1877 * 05131251613202 U 20353 * 05131280502700 U 11260 * 05131280505700 U 2075 * 05131280506600 U 1900 * 05131280508800 U 1202 * 05131280508805 U 1819 * 05131280509210 U 2031 * 05131280509900 U 606 * 05131280509910 U 167 * 05131280509917 U 218 * 05131280513400 R 2461 * 05131280515600 U 6671 * 05131280515700 U 16478 * 05131280515710 U 16143 * 05131280516900 U 1883 * 05131280517500 U 3427 * 05131280521004 U 3230 * 05131280522300 U 8663 * 05131280523217 U 1501 * 05131280524400 U 2047 * 05131280526300 U 11343 * 05131280526400 U 793 * 05131280526430 U 10397 * 05131280526700 U 23650 * 05131280526740 U 1841 * 05131280529100 U 10202 * 05131280529200 U 633 * 05131280530100 U 1154 * 05131280530101 U 749 * 05131280530905 U 1169 * 05131280530910 U 707 * 05131280530923 U 659 * 05131280532000 R 16088 * 05131280532588 U 16568 * 05131280532628 U 2047 * 05131280532648 U 10263 * 05131280532693 U 14716 * 05131280532694 U 8078 * 05131280532724 U 1050 * 05131280532748 U 14292 * 05131280532775 U 10295 * 05131280532800 U 1261 * 05131280532806 U 1028 * 05131280532847 U 1266 * 05131280532855 U 1341 * 05131280532965 U 1903 * 05131280535510 U 1395 * 05131280535514 U 1747 * 05131280537900 U 1818 * 05131280538000 U 1783 * 05131280538600 U 1336 * 05131280538605 U 1947 * 05131280538700 U 1830 * 05131280538800 U 1709 * 05131280538805 U 1859 * 05131280539400 U 1281 * 05131280542600 U 16251 * 05131280542700 U 1558 * 05131280544610 U 1089 * 05131280544613 U 897 * 05131280544625 U 15464 * 05131280544630 U 20165 * 05131280545000 U 1323 * 05131280545005 U 1645 * 05131280546364 U 678 * 05131280547400 U 589 * 05131280547406 U 598 * 05131280548330 U 687 * 05131280548600 U 18055 * 05131280549600 U 1193 * 05131280551100 U 1407 * 05131280552000 U 1863 * 05131280552004 U 910 * 05131280552500 U 1341 * 05131280553800 U 1665 * 05131280553900 U 1904 * 05131280554100 U 408 * 05131280555800 U 1345 * 05131280555900 U 1812 * 05131280556400 U 5508 * 05131280560700 U 1868 * 05131280564307 U 8458 * 05131280564504 U 9666 * 05131280564812 U 62078 * 05131280565800 U 11049 * 05131280569400 U 44237 * 05131280569600 U 23529 * 05131280570600 U 1974 * 05131280574600 U 2786 * 05131280574800 U 2058 * 05131280576500 U 1642 * 05131280578500 U 1397 * 05131280581900 U 7806 * 05131280581910 U 690 * 05131280582000 U 1473 * 05131280584300 U 1588 * 05131280587400 U 9979 * 05131280588550 U 8556 05131310988065 U 21728 05131310988072 U 28337 05131310993400 U 1636 05131310993423 U 135 05131310993910 U 8306 05131310993911 U 1481 05131310993950 U 4521 05131310993951 U 2088 05131310993993 U 1883 05131310993997 U 873 05131310994348 U 1958 05131310994506 U 1439 05131310994509 U 2557 05131310994533 U 2310 05131310994700 U 1529 05131310995032 U 1843 05131310995036 U 1824 05131310995040 U 1516 05131310995352 U 13784 05131310995353 U 40419 05131310995456 U 28830 05131310995465 U 10159 05131310995492 U 637 05131310995601 U 8029 05131310995859 U 10678 05131310995886 U 3758 05131310995891 U 10142 05131310995896 U 14490 05131310995999 U 1689 05131310996925 U 9388 05131310997311 U 8752 05131310997400 U 667 05131310997713 U 1653 05131310997717 U 1778 05131310997812 U 8562 05131310997922 U 6410 05131310997958 U 8313 05131310997965 U 6571 05131310997966 U 7886 05131310998100 U 857 05131310998104 U 1575 05131310998106 U 840 05131310998118 U 4959 05131310998119 U 1656 05131310998503 U 9289 05131310998508 U 9646 05131310998803 U 15934 05131310998904 U 6394 05131310999107 U 996 05131310999501 U 10844 05131310999508 U 1656 05131311000107 U 10436 05131311000120 U 1960 05131311000500 U 1723 05131311000705 U 1860 05131311000808 U 628 05131311000811 U 117 05131311003627 U 5148 05131311003685 U 8119 05131311003701 U 1843 05131311003875 U 15976 05131311003919 U 5588 05131311003955 U 15407 05131311004016 U 10540 05131311004029 U 9258 05131311004812 U 273 05131311005804 U 5718 05131311005900 U 441 05131311005939 U 720 05131311005948 U 6952 05131311005960 U 8773 05131311005976 U 1809 05131311005983 U 11090 05131311005984 U 2041 05131311005997 U 8441 05131311006002 U 1813 05131311006101 U 1981 05131311006104 U 1895 05131311006116 U 2421 05131311006182 U 4013 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 653 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131311006210 U 424 05131311006310 U 1424 05131311006317 U 1417 05131311006500 U 22112 05131311006502 U 17503 05131311006921 U 11162 05131311007501 U 1140 05131311007522 U 8128 05131311007605 U 1993 05131311007609 U 14530 05131311007806 U 1923 05131311007906 U 605 05131311008010 U 8847 05131311008012 U 1000 05131311008020 U 4656 05131311008809 U 3382 05131311011400 U 697 05131311011401 U 948 05131311011905 U 395 05131311012402 U 242 05131311013200 U 19719 05131311013602 U 11050 05131311013606 U 505 05131311014400 U 1607 05131311014707 U 5654 05131311014709 U 14235 05131311014732 U 1966 05131311014761 U 1329 05131311014766 U 10354 05131311014802 U 361 05131311015601 U 8233 05131311016001 U 10543 05131311017300 U 7719 05131311017305 U 50660 05131311017402 U 8710 05131311017500 U 10772 05131311020409 U 1989 05131311020511 U 1840 05131311021005 U 1786 05131311021206 U 10872 05131311021260 U 28762 05131311021269 U 20309 05131311022607 U 205 05131311023049 U 1834 05131311023304 U 11375 05131311023908 U 6643 05131311024707 U 11248 05131311024719 U 1526 05131311024728 U 2438 05131311024729 U 1197 05131311024739 U 1707 05131311025413 U 16439 05131311025419 U 7860 05131311025503 U 9508 05131311025520 U 14548 05131311025586 U 9188 05131311025705 U 14061 05131311025809 U 17785 05131311025919 U 9834 05131311025926 U 10393 05131311026016 U 8590 05131311026030 U 19527 05131311026300 U 1341 05131311026321 U 1646 05131311151215 U 16399 05131320345600 U 1599 05131320345602 U 1512 05131320346600 U 6373 05131320346604 U 2001 05131320346705 U 912 05131320347103 U 1359 05131320348602 U 462 05131320349400 U 8130 05131320350000 U 1896 05131320350001 U 663 05131320351107 U 1633 05131320353500 U 1706 05131320353502 U 1940 05131320355500 U 10642 05131320355610 U 2009 05131320355800 U 1230 05131320355801 U 1608 05131320356600 U 1954 05131320356703 U 824 05131320356910 U 1193 05131320356913 U 706 05131320357500 U 757 05131320357503 U 1362 05131320359420 U 28893 05131320359700 U 9375 05131320361600 U 937 05131320361601 U 10934 05131320362800 U 11509 05131320362802 U 10545 05131320363400 U 2043 05131320363401 U 1208 05131320363700 U 8498 05131320364900 U 15031 05131320365103 U 10342 05131320366500 U 916 05131320366502 U 1994 05131320367300 U 8761 05131320368900 U 1225 05131320368903 U 1218 05131320369401 U 1942 05131320369402 U 1905 05131320369702 U 19105 05131320369704 U 21803 05131320371400 U 1639 05131320371405 U 1702 05131320371504 U 2007 05131320371506 U 1471 05131320372202 U 1993 05131320372203 U 1783 05131320372210 U 1671 05131320372300 U 1712 05131320373100 U 8617 05131320373302 U 1818 05131320373900 U 1117 05131320373904 U 1431 05131320373905 U 1374 05131320374010 U 408 05131320374100 U 11177 05131320374204 U 1869 05131320374300 U 1928 05131320374700 U 2133 05131320374903 U 1821 05131320375001 U 10463 05131320375002 U 1611 05131320375005 U 1836 05131320375203 U 1990 05131320375820 U 3050 05131320375822 U 2199 05131320376100 U 1840 05131320376200 U 2034 05131320376400 U 960 05131320376402 U 665 05131320376405 U 911 05131320376500 U 7950 05131320376501 U 9454 05131320376502 U 1983 05131320376604 U 1659 05131320376605 U 1836 05131320377400 U 1139 05131320377500 U 948 05131320378300 U 7838 05131320378400 U 8912 05131320379200 U 4764 05131320379400 U 2033 05131320381803 U 1302 05131320382000 U 3224 05131320382100 U 7438 05131320384400 U 2062 05131320387300 U 17708 05131320388200 U 6581 05131320389202 U 1863 05131320389204 U 723 05131320391000 U 8594 05131320391100 U 5302 05131320391200 U 5976 05131320392200 U 1228 05131320392310 U 8047 05131320392400 U 7940 05131320393002 U 1199 05131320395700 U 10912 05131320397100 U 776 05131320397300 U 6244 05131320397700 U 6459 05131320397702 U 10048 05131320398000 U 1821 05131320398004 U 1826 05131320400400 U 519 05131320400405 U 393 05131320400600 U 883 05131320400603 U 1330 05131320400704 U 469 05131320400901 U 3668 05131320400905 U 1228 05131320401102 U 8425 05131320402200 U 1114 05131320402205 U 950 05131320402500 U 5504 05131320403200 U 8280 05131320403500 U 10894 05131320403900 U 9715 05131320404300 U 1754 05131320404305 U 1268 05131320404500 U 1833 05131320404502 U 1580 05131320404503 U 94 05131320404504 U 93 05131320404600 U 1695 05131320404602 U 1203 05131320406210 U 8510 05131320406212 U 1913 05131320408700 U 1142 05131320410204 U 1464 05131320410303 U 1397 05131320410800 U 1521 05131320410801 U 640 05131320410802 U 779 05131320410803 U 1273 05131320411000 U 2079 05131320411902 U 27703 05131320412000 U 1958 05131320412009 U 10221 05131320412100 U 1831 05131320412106 U 8333 05131320412400 U 1968 05131320412600 U 1973 05131320412700 U 1879 05131320412900 U 2113 05131320413000 U 4370 05131320413100 U 1518 05131320413200 U 2443 05131320413205 U 1752 05131320413207 U 1643 05131320414300 U 8966 05131320414303 U 1827 05131320414600 U 10995 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 654 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131320414605 U 10888 05131320414710 U 1441 05131320414712 U 2100 05131320414713 U 1047 05131320414900 U 1230 05131320414902 U 861 05131320415400 U 3295 05131320416300 U 11145 05131320416403 U 158 05131320416500 U 7823 05131320416504 U 11539 05131320416801 U 8031 05131320416900 U 9319 05131330546663 U 2567 05131330783400 R 1048 05131330783450 U 189 05131330784600 R 1747 05131330787200 R 8696 05131330787225 U 9916 05131330787600 R 4499 05131330788800 R 675 05131330788810 R 692 05131330789800 R 7984 05131330791600 R 13900 05131330793000 R 1826 05131330794000 R 2007 05131330794600 R 7678 05131330795010 R 1695 05131330795031 U 1245 05131330795600 R 1993 05131330796000 R 909 05131330796027 U 1553 05131330797000 R 13749 05131330798200 R 5894 05131330798401 R 1513 05131330798431 U 1039 05131330800800 R 996 05131330801200 R 14292 05131330801400 R 3587 05131330801438 U 9637 05131330801600 R 8479 05131330804000 R 1177 05131330804025 U 787 05131330804600 R 1855 05131330805200 R 1654 05131330806000 R 10418 05131330806400 R 1114 05131330806450 U 1114 05131330806825 U 1903 05131330806830 U 1890 05131330808832 U 40278 05131330810850 U 1276 05131330811010 R 1893 05131330811250 U 1915 05131330811800 R 1207 05131330812800 R 983 05131330813000 R 1790 05131330813427 U 2110 05131330813428 U 965 05131330813826 U 11935 05131330815850 R 184 05131330816470 U 9565 05131330816625 U 13542 05131330816626 U 3486 05131330816804 R 13690 05131330816815 R 1378 05131330816864 U 15547 05131330816874 U 58 05131330816883 U 1274 05131330816893 U 956 05131330818000 R 1994 05131330818200 R 8907 05131330820250 U 783 05131330820450 R 6033 05131330820600 R 8028 05131330821000 R 9481 05131330821200 R 10130 05131330821851 U 2820 05131330823600 R 9255 05131330825400 R 783 05131330825425 U 1197 05131330826637 U 953 05131330827001 R 124 05131330827200 R 1893 05131330829026 U 1501 05131330830200 R 10595 05131330833211 R 10300 05131330833225 R 676 05131330833259 U 35961 05131330833601 R 2451 05131330833800 R 1395 05131330833801 R 4946 05131330834410 R 602 05131330834652 R 1991 05131330834655 U 38648 05131330834800 R 3589 05131330835603 R 1743 05131330837625 U 8560 05131330838000 R 2742 05131330839000 R 8160 05131330840400 R 13372 05131330844600 R 6613 05131330845400 R 263 05131330845600 R 405 05131330846600 R 8332 05131330849450 U 1266 05131330849800 R 8844 05131330850600 R 1762 05131330852800 R 1321 05131330852825 U 1672 05131330853200 R 8825 05131330853600 R 8856 05131330854000 R 2020 05131330855025 U 1844 05131330855200 R 8067 05131330857000 R 9176 05131330859250 R 1602 05131330859450 R 583 05131330861600 R 9650 05131330862600 R 7681 05131330865650 U 9717 05131330866400 R 1591 05131330867800 R 8348 05131330868000 R 1897 05131330868200 R 8268 05131330869026 U 1077 05131330869600 R 124 05131330870800 R 955 05131330870828 U 1071 05131330871000 R 8285 05131330871001 R 2009 05131330871400 R 1748 05131330871425 U 931 05131330872225 U 3269 05131330872400 R 1697 05131330872800 R 1749 05131330874400 R 9344 05131330875001 R 8770 05131330875206 R 13668 05131330875208 R 1825 05131330875212 R 3270 05131330875220 R 7812 05131330875224 R 9254 05131330875240 R 8334 05131330875243 R 2096 05131330875252 R 19164 05131330875258 R 8353 05131330875259 R 8503 05131330875275 R 940 05131330875434 U 1727 05131330875442 U 1654 05131330875454 U 9092 05131330875456 U 890 05131330875478 U 1150 05131330875489 U 8796 05131330875491 U 7783 05131330875528 U 702 05131330875529 U 3622 05131330875532 U 33617 05131330875537 U 1654 05131330876256 U 8237 05131330876259 U 1806 05131330876260 U 681 05131330878800 R 3521 05131330879001 R 1867 05131330879002 R 8960 05131330879016 U 769 05131330879210 R 11144 05131330884600 R 89 05131330885025 U 1683 05131330885030 U 1957 05131330885031 U 275 05131330885200 R 1403 05131330885800 R 8722 05131330886600 R 1841 05131330889625 U 824 05131330890255 U 1777 05131330890600 R 7923 05131330892000 R 1707 05131330894600 R 46432 05131330895400 R 1270 05131330895425 U 1389 05131330895600 R 1360 05131330896800 R 1988 05131330896825 U 1973 05131330905810 R 1499 05131330910600 R 2060 05131330911450 U 6106 05131330912600 R 10644 05131330915200 R 159 05131330915250 U 137 05131330916251 U 10220 05131330916255 U 974 05131330918400 R 986 05131330920600 R 510 05131330924000 R 1922 05131330924025 U 219 05131330924030 U 1508 05131330924035 U 1335 05131330925600 R 2987 05131330928200 R 8811 05131330928600 R 2387 05131330928601 R 1984 05131330928631 U 1548 05131330928632 U 1111 05131330929000 U 1320 05131330929025 U 1973 05131330935000 R 1508 05131330936051 U 908 05131330936053 U 1556 05131330936400 R 1645 05131330936600 R 1459 05131330936650 U 1590 05131330936651 U 1582 05131330936655 U 1844 05131330938400 R 1572 05131330938450 U 1503 05131330938451 U 1616 05131330938600 R 65 05131330939025 R 1019 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 655 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131330939225 U 3530 05131330939400 R 906 05131330940400 R 1329 05131330940410 U 1352 05131330942400 R 1189 05131330942450 U 1358 05131330943050 R 3156 05131330943200 R 10799 05131330943210 R 4284 05131330946001 R 1054 05131330946600 R 2088 05131330946650 U 1756 05131330946651 U 8005 05131330946850 U 8679 05131330948200 R 29396 05131330950000 R 124 05131330950600 R 875 05131330950800 R 1757 05131330951000 R 1699 05131330951400 R 8533 05131330952400 R 3358 05131330952801 R 619 05131330952831 U 224 05131330954226 U 9025 05131330955600 R 950 05131330955625 U 1562 05131332603000 R 6139 05131332604064 R 9273 05131332607600 R 14666 05131332613850 R 1566 05131332613852 R 1475 05131332622200 R 694 05131332624254 R 3166 05131332627400 R 29946 05131332628600 R 7709 05131332633001 R 3228 05131332646450 R 18256 05131332663200 R 8378 05131332666400 R 13587 05131332670400 R 256 05131332670450 R 759 05131332676801 R 5320 05131332677600 R 8460 05131332682800 R 530 05131332691002 R 598 05131332691050 R 1910 05131332691200 R 669 05131332691400 R 1459 05131332694000 R 1830 05131332694200 R 319 05131332701450 R 9328 05131332705602 R 1981 05131332705606 R 1628 05131332705651 R 1454 05131332705683 R 14961 05131332705686 R 1774 05131332705734 R 187 05131332705803 R 1604 05131332705868 R 1927 05131332705940 R 89 05131332705944 R 1734 05131332705949 R 1724 05131332709400 R 639 05131332713050 R 12737 05131332719050 R 947 05131332720051 R 1487 05131332720200 R 7697 05131332720250 R 9179 05131332720625 R 1436 05131332720630 R 552 05131332724200 R 1641 05131332724250 R 1346 05131332724452 R 697 05131332727650 R 1357 05131332729401 R 532 05131332732400 R 2038 05131332732450 R 8193 05131332734000 R 14982 05131332734650 R 1790 05131332736458 R 4285 05131332736462 R 13562 05131332736465 R 1755 05131332736468 R 735 05131332736470 R 1664 05131332737600 R 635 05131332739600 R 10292 05131332740850 R 1834 05131332743800 R 26094 05131332744250 R 1591 05131380411300 U 8299 05131380411500 U 2098 05131380412000 U 591 05131380412900 U 9514 05131380414400 U 1192 05131380416600 U 1932 05131380419000 U 1900 05131380420100 U 9151 05131380427500 U 10711 05131380429900 U 743 05131380430000 U 593 05131380431400 U 3236 05131380432400 U 2022 05131380432600 U 1056 05131380433400 U 8627 05131380433800 U 1928 05131380434700 U 1217 05131380436000 U 900 05131380436100 U 1136 05131380436800 U 15616 05131380441300 U 1719 05131380445500 U 2013 05131380447800 U 747 05131380453000 U 2521 05131380456400 U 1111 05131380457100 U 9016 05131380460300 U 1679 05131380570105 R 14393 05131380570900 R 1896 05131380576731 U 14189 05131380576825 U 201 05131380577850 U 1976 05131380578403 U 1402 05131380578406 U 15747 05131380579141 U 10920 05131380586802 U 7729 05131380587601 U 1271 05131380590342 R 9978 05131380593000 R 1588 05131380593700 R 1896 05131380594208 R 1592 05131380594502 R 8098 05131380595700 R 1777 05131380597000 R 1112 05131380599500 R 1797 05131380600210 U 2195 05131380601600 R 11282 05131380601615 U 1606 05131380606300 R 3288 05131380607001 U 2632 05131380608400 R 1838 05131380608700 R 2036 05131380608800 R 567 05131380609800 R 10111 05131380612300 R 978 05131380614408 U 89 05131380615214 U 1737 05131380617005 R 1610 05131380617008 U 760 05131390430237 U 16596 05131390432000 U 125 05131390432001 U 124 05131390432305 U 1977 05131390435218 U 27916 05131390436100 U 1875 05131390437100 U 8208 05131390437107 U 7924 05131390437201 U 149 05131390437210 U 277 05131390999320 U 3551 05131391134305 U 4441 * 05131410349900 U 639 * 05131410354400 U 8924 * 05131410356000 U 9700 * 05131410357400 U 4066 * 05131410357700 U 2018 * 05131410358800 U 28610 * 05131410361000 U 11188 * 05131410365301 U 8228 * 05131410367400 U 25882 * 05131410367402 U 31582 * 05131410368300 U 1356 * 05131410368400 U 124 * 05131410369800 U 1564 * 05131410369900 U 14659 * 05131410375800 U 5316 * 05131410378300 U 64769 * 05131410380305 U 1448 * 05131410380508 U 1815 * 05131410383000 U 8241 * 05131410383003 U 19549 * 05131410383400 U 9998 * 05131410383404 U 14518 * 05131410385600 U 2826 * 05131410385700 U 2473 * 05131410385701 U 2692 * 05131410387301 U 7861 * 05131410387504 U 1762 * 05131410387600 U 4551 * 05131410388400 U 7830 * 05131410389800 U 3473 * 05131410390000 U 2773 * 05131410391100 U 310 * 05131410391500 U 1352 * 05131410391503 U 1862 * 05131410391900 U 11116 * 05131410395600 U 2637 * 05131410396200 U 99 * 05131410402103 U 71287 * 05131410404900 U 10929 * 05131410405703 U 7691 * 05131410405800 U 14170 * 05131410405803 U 1381 * 05131410405805 U 7967 * 05131410413901 U 20889 * 05131410413902 U 21962 * 05131410413905 U 21632 * 05131410414900 U 8105 * 05131410415403 U 841 * 05131410415802 U 1571 * 05131410420600 U 1938 * 05131410420602 U 1904 * 05131410422601 U 248 * 05131410426202 U 9453 * 05131410426309 U 318 * 05131410426501 U 2266 * 05131410427300 U 21416 * 05131420207366 R 952 * 05131420207512 R 1825 * 05131420207861 R 670 * 05131420207862 R 1522 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 656 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131420207961 U 364 * 05131420208161 U 1045 * 05131420209811 R 917 * 05131420210764 R 1984 * 05131420211761 R 10114 * 05131420211811 R 1018 * 05131420214061 U 895 * 05131420214062 R 1388 * 05131420219211 U 1301 * 05131420219862 R 1510 * 05131420220311 R 1989 * 05131420221062 R 124 * 05131420222416 R 7863 * 05131420222421 R 1214 * 05131420224364 R 756 * 05131420239261 U 759 * 05131420244712 R 876 * 05131420245211 R 1821 * 05131420246712 R 280 * 05131420249212 R 1311 * 05131420249664 R 10390 * 05131420249861 R 1912 * 05131420251611 R 11201 * 05131420254261 R 3894 * 05131420254264 R 19851 * 05131420255716 R 343 * 05131420257111 R 1533 * 05131420257911 R 278 * 05131420257962 R 739 * 05131420258911 R 1322 * 05131420258912 R 1896 * 05131420259061 R 5344 * 05131430215800 R 6439 * 05131430216612 R 1810 * 05131430216679 R 577 * 05131430216786 R 20948 * 05131430216811 R 1447 * 05131430216900 R 1538 * 05131430216910 R 1491 * 05131430217001 R 432 * 05131430217010 R 302 * 05131430217106 R 1029 * 05131430217122 R 1223 * 05131430217800 R 2797 * 05131430218807 R 9584 * 05131430219002 R 7758 * 05131430219018 R 8265 * 05131430219209 R 1298 * 05131430219701 R 841 * 05131430222006 R 15809 * 05131430222124 R 1268 * 05131430229800 R 888 * 05131430231500 R 535 * 05131430231602 R 1199 * 05131430231720 R 1138 * 05131430236901 R 1554 * 05131430237900 R 1793 * 05131430243110 R 1910 * 05131430243200 R 2746 * 05131430243800 R 13460 * 05131430244006 R 1192 * 05131430245017 R 230 * 05131430245100 R 453 * 05131430251200 R 390 * 05131430251800 R 2032 * 05131430252600 R 8967 * 05131430254500 R 577 * 05131430262304 R 2479 * 05131430265902 R 2041 * 05131430267300 R 827 * 05131430270900 R 1902 * 05131430271201 R 2177 * 05131430271205 R 1972 * 05131430271207 R 2073 * 05131430276403 R 460 * 05131430276500 R 659 * 05131430276501 R 870 * 05131440302200 R 2027 * 05131440303200 R 592 * 05131440303201 R 868 * 05131440304900 R 1906 * 05131440305000 R 918 * 05131440305902 R 8276 * 05131440306000 R 3668 * 05131440310001 R 1668 * 05131440311000 R 698 * 05131440311100 R 1881 * 05131440312802 R 8705 * 05131440313801 R 1431 * 05131440315001 R 10052 * 05131440315101 R 8498 * 05131440316800 R 1543 * 05131440317400 R 8167 * 05131440319400 R 2036 * 05131440323302 R 853 * 05131440324400 R 1495 * 05131440331410 R 1438 * 05131440335200 R 10139 * 05131440335700 R 9820 * 05131440337802 R 1072 * 05131440339900 R 1788 * 05131440340301 R 1025 * 05131440350402 R 1082 * 05131440354900 R 21110 * 05131440355605 R 1419 * 05131440355800 R 1112 * 05131440355801 R 1853 * 05131440360300 R 1944 * 05131440361200 R 1254 * 05131440361201 R 1590 * 05131440361700 R 7728 * 05131440362000 R 1698 * 05131440362100 R 1825 * 05131440362101 R 648 * 05131440364300 R 885 * 05131440365800 R 1335 * 05131440368900 R 127 * 05131440372302 R 2258 * 05131450278101 R 8692 * 05131450279501 R 1733 * 05131450281300 R 1171 * 05131450282701 R 1372 * 05131450286000 R 10372 * 05131450288200 R 915 * 05131450288201 R 1116 * 05131450288400 R 1277 * 05131450288500 R 1710 * 05131450288600 R 1727 * 05131450288601 R 90 * 05131450288700 R 924 * 05131450289414 R 899 * 05131450302100 R 5171 * 05131450306543 R 90 * 05131450307509 R 1856 * 05131450309972 R 450 * 05131450310303 R 2002 * 05131450310706 R 1890 * 05131450310715 R 1430 * 05131450312100 R 1712 * 05131450312601 R 5616 * 05131450312603 R 9936 * 05131450312609 R 12412 * 05131450318200 R 9013 * 05131450319902 R 1095 * 05131450321500 R 1154 * 05131450321503 R 928 * 05131450325900 R 668 * 05131450328101 R 1248 * 05131450328802 R 6612 * 05131450328902 R 6356 * 05131450336602 R 2979 * 05131450337105 R 15921 * 05131450341100 R 4842 * 05131450345905 R 16551 * 05131460220001 R 1302 * 05131460221261 R 508 * 05131460221552 R 1143 * 05131460221601 R 857 * 05131460221959 R 3361 * 05131460221962 R 13701 * 05131460221963 R 1773 * 05131460222300 R 1530 * 05131460223054 R 1336 * 05131460223374 R 865 * 05131460224706 R 89 * 05131460226257 R 134 * 05131460228253 R 10130 * 05131460229050 R 1961 * 05131460229153 R 1487 * 05131460229255 R 842 * 05131460229303 R 1803 * 05131460229653 R 483 * 05131460229950 R 3942 * 05131460229951 R 5769 * 05131460229952 R 1016 * 05131460230000 R 1671 * 05131460230050 R 1027 * 05131460230053 R 616 * 05131460239350 R 2911 * 05131460242201 R 459 * 05131460242550 R 1892 * 05131460243550 R 10494 * 05131460243653 R 1320 * 05131460248351 R 694 * 05131460249250 R 7826 * 05131460249900 R 1501 * 05131460249901 R 13589 * 05131460250353 R 291 * 05131460251450 R 543 * 05131460251500 R 2007 * 05131460251501 R 1026 * 05131460252201 R 877 * 05131460257751 R 2349 * 05131460258850 R 1460 * 05131460259800 R 744 * 05131460262000 R 1012 * 05131460266250 R 1849 * 05131460266251 R 1070 * 05131460268050 R 1472 * 05131460268400 R 723 * 05131460276901 R 1411 * 05131460277450 U 1106 * 05131460278400 U 1057 * 05131460278550 R 876 * 05131460278901 U 2039 * 05131460283500 U 3259 * 05131460285400 U 1484 * 05131460285404 U 1725 * 05131460286300 U 1834 * 05131470942604 R 89 * 05131470945601 R 2295 * 05131470945800 R 753 * 05131470945801 R 1339 * 05131470947501 R 1621 * 05131470949700 R 925 * 05131470951401 R 104 * 05131470957000 R 1270 * 05131470958000 R 1278 * 05131470958400 R 2093 * 05131470964204 R 10124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 657 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131470965206 R 581 * 05131470967110 R 1235 * 05131470970102 R 426 * 05131470973703 R 1287 * 05131470975401 R 1616 * 05131470976209 R 490 * 05131470976239 R 1450 * 05131470976243 R 7758 * 05131470976400 R 882 * 05131470976511 R 8169 * 05131470976520 R 1070 * 05131470976521 R 825 * 05131470976529 R 804 * 05131470979409 R 8816 * 05131470980500 R 1562 * 05131470980704 R 2794 * 05131510418200 R 14758 * 05131510418210 U 1764 * 05131510418400 U 8753 * 05131510428530 U 9163 * 05131510428531 U 760 * 05131510429800 R 5809 * 05131510432100 R 3341 * 05131510432550 U 10462 * 05131510433016 U 327 * 05131510434250 U 17748 * 05131510442600 U 1031 * 05131510443503 R 724 * 05131510446500 R 8626 * 05131510447440 U 959 * 05131510448418 U 1597 * 05131510450800 U 2924 * 05131510450802 U 1304 * 05131510453900 U 1387 * 05131510455200 R 1357 * 05131510455205 U 7769 * 05131510456440 U 1795 * 05131510461030 U 1545 * 05131510462205 U 1325 * 05131510462500 R 8803 * 05131510462555 U 1036 * 05131510462615 U 1074 * 05131510463600 U 1654 * 05131510463913 R 529 * 05131510465852 U 818 * 05131510468100 R 1491 * 05131510470310 R 1597 * 05131510471910 R 568 * 05131510472610 R 223 * 05131510472620 R 779 * 05131510474303 R 1106 * 05131510475700 R 881 * 05131510475701 U 878 * 05131510475730 R 878 * 05131510479487 R 543 * 05131510479500 R 1573 * 05131510479555 R 1614 * 05131510485324 R 1027 * 05131510492405 R 874 * 05131510492441 R 990 * 05131510492937 R 3598 * 05131510492942 U 1873 * 05131510494005 R 513 * 05131510495600 R 2677 * 05131510495621 R 1701 * 05131510495670 U 1931 * 05131510495688 R 2882 * 05131510497810 R 1086 * 05131510500002 R 1188 * 05131510501010 R 1710 * 05131520361303 R 689 * 05131520361420 R 949 * 05131520361425 R 829 * 05131520361430 R 1178 * 05131520361520 R 2115 * 05131520361700 R 3365 * 05131520364115 R 1814 * 05131520364117 R 10181 * 05131520364407 R 1151 * 05131520364415 R 976 * 05131520364420 R 698 * 05131520367900 R 9866 * 05131520369798 R 962 * 05131520370110 R 1005 * 05131520370221 R 612 * 05131520370400 R 8152 * 05131520370405 R 1339 * 05131520370505 R 676 * 05131520370810 R 1765 * 05131520371810 R 1266 * 05131520373010 R 2048 * 05131520373101 R 1141 * 05131520373105 R 969 * 05131520373320 R 940 * 05131520377420 R 116 * 05131520377720 R 1382 * 05131520378310 R 1041 * 05131520378315 R 897 * 05131520378320 R 715 * 05131520378730 R 1133 * 05131520382004 R 3910 * 05131520384900 R 2044 * 05131520384910 R 2051 * 05131520387105 R 124 * 05131520387127 R 15 * 05131520387148 R 644 * 05131520388000 R 734 * 05131520388005 R 1546 * 05131520393420 R 1355 * 05131520393425 R 1193 * 05131520394300 R 1170 * 05131520394870 R 712 * 05131520395030 R 1165 * 05131520395035 R 897 * 05131520395415 R 1770 * 05131520396110 R 10883 * 05131520397420 R 1205 * 05131520398710 R 288 * 05131520399100 R 2085 * 05131520402016 R 133 * 05131520402019 R 3652 * 05131520402410 R 524 * 05131520405717 R 1544 * 05131520407130 R 1836 * 05131520409700 R 903 * 05131520409718 R 846 * 05131520410900 R 1616 * 05131520410901 R 1156 * 05131520410910 R 2093 * 05131520412900 R 1460 * 05131520413206 R 1138 * 05131520413207 R 2024 * 05131520414300 R 1956 * 05131520414305 R 6142 * 05131520414310 R 2084 * 05131520414320 R 2110 * 05131520414700 R 1940 * 05131520417018 R 1819 * 05131520417032 R 4938 * 05131520417035 R 6379 * 05131520417036 R 2644 * 05131520417038 R 1988 * 05131520417040 R 1985 * 05131520423107 R 3787 * 05131520423205 R 1171 * 05131520423920 R 1788 * 05131520426009 R 265 * 05131520426025 R 10102 * 05131520426026 R 1076 * 05131520426027 R 7736 * 05131520426611 R 291 * 05131520426635 R 1099 * 05131520426825 R 1595 * 05131520426829 R 817 * 05131520426833 R 732 * 05131520427535 R 845 * 05131520427598 R 1733 * 05131520427707 R 578 * 05131520428509 R 3222 * 05131530700831 R 8547 * 05131530707836 R 311 * 05131530708232 R 17581 * 05131530717436 R 1732 * 05131530717831 R 8406 * 05131530718031 R 1305 * 05131530723831 R 10101 * 05131530729631 R 889 * 05131530734632 R 9347 * 05131530746431 R 1433 * 05131530746631 R 796 * 05131530758231 R 1811 * 05131530767033 R 1783 * 05131530767234 R 1555 * 05131530775039 R 119163 * 05131530797432 R 876 * 05131530797831 R 907 * 05131530800431 R 6523 * 05131530802031 R 639 * 05131530804033 R 1356 * 05131530805031 R 1591 * 05131530808838 R 845 * 05131530809631 R 1778 * 05131530817631 R 2472 * 05131530824432 R 3115 * 05131530827631 R 788 * 05131530830031 R 806 * 05131530833031 R 8795 * 05131530835031 R 9409 * 05131530835035 R 356 * 05131530843431 R 1671 * 05131530845631 R 1656 * 05131530847231 R 8206 * 05131530851037 R 976 * 05131530851431 R 3562 * 05131530852634 R 2997 * 05131543110600 R 304 * 05131543121400 R 1894 * 05131543125800 R 1725 * 05131543126000 R 665 * 05131543126200 R 1033 * 05131543126206 R 740 * 05131543131600 R 1565 * 05131543131618 R 882 * 05131543138000 R 1626 * 05131543144400 R 1349 * 05131543153022 R 2042 * 05131543164816 R 8421 * 05131543164818 R 61369 * 05131543165800 R 1542 * 05131543167820 R 1359 * 05131543169416 R 1249 * 05131543171200 R 994 * 05131543174016 R 1203 * 05131543179816 R 740 * 05131543185400 R 507 * 05131543194400 R 946 * 05131543194600 R 1137 * 05131543194800 R 7761 * 05131543194818 R 9137 * 05131543204400 R 577 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 658 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131543204416 R 933 * 05131543210200 R 368 * 05131543210400 R 1703 * 05131543213200 R 290 * 05131543215800 R 893 * 05131543215810 R 484 * 05131543215812 R 1722 * 05131543216000 R 879 * 05131543220218 R 1584 * 05131543220600 R 635 * 05131543221000 R 770 * 05131543224000 R 1747 * 05131543224200 R 560 * 05131543224400 R 1397 * 05131543224418 R 1477 * 05131543227200 R 1487 * 05131543234000 R 1547 * 05131543237012 R 1588 * 05131543263400 R 1509 * 05131543271200 R 830 * 05131543275800 R 1800 * 05131543276000 R 1184 * 05131543277400 R 824 * 05131543285018 R 1331 * 05131543285022 R 1492 * 05131543291400 R 1638 * 05131543291600 R 303 * 05131543299600 R 1272 * 05131543305400 R 2030 * 05131543311400 R 1830 * 05131543311600 R 13577 * 05131543311800 R 1444 * 05131543311812 R 1497 * 05131543312600 R 1513 * 05131543313800 R 21747 * 05131543313812 R 60599 * 05131543321000 R 1905 * 05131543328400 R 8459 * 05131543328800 R 1027 * 05131543329400 R 888 * 05131543331000 R 1758 * 05131543334000 R 947 * 05131543334400 R 1641 * 05131543335800 R 1570 * 05131543341012 R 10672 * 05131543344000 R 280 * 05131543351620 R 934 * 05131543352400 R 4313 * 05131543360400 R 1972 * 05131543365400 R 1235 * 05131543365600 R 1221 * 05131543371216 R 2040 * 05131543378000 R 946 * 05131543379000 R 9986 * 05131543382600 R 1062 * 05131543383224 R 1453 * 05131543389200 R 1281 * 05131543394000 R 1827 * 05131543394200 R 1281 * 05131543425600 R 9008 * 05131543433400 R 1817 * 05131543433818 R 1249 * 05131543442600 R 283 * 05131543456000 R 334 * 05131543456018 R 17691 * 05131543460000 R 865 * 05131543463000 R 14085 * 05131543473600 R 6381 * 05131543478000 R 2937 * 05131543479000 R 2583 * 05131543488400 R 1889 * 05131543493800 R 45901 * 05131543510012 R 4135 * 05131543510016 R 14202 * 05131543511214 R 1092 * 05131543525800 R 26905 * 05131543537400 R 907 * 05131610323400 R 1692 * 05131610323402 R 10320 * 05131610323500 R 8306 * 05131610323501 R 1135 * 05131610323502 R 8010 * 05131610323503 R 814 * 05131610325101 R 20829 * 05131610327600 R 324 * 05131610335200 U 1484 * 05131610342705 R 876 * 05131610342716 R 1271 * 05131610345700 R 725 * 05131610347501 R 506 * 05131610347511 R 722 * 05131610350400 R 1143 * 05131610351604 R 7772 * 05131610361501 R 599 * 05131610362308 R 1828 * 05131610371800 R 1618 * 05131610372800 R 9535 * 05131610375301 R 1394 * 05131610381700 R 2014 * 05131610381701 R 548 * 05131610381709 R 635 * 05131610388400 R 753 * 05131610388401 R 1839 * 05131610388402 R 1531 * 05131610392800 R 1532 * 05131610393102 R 451 * 05131610394800 R 1270 * 05131610394803 R 1487 * 05131610398206 R 587 * 05131610398602 R 1137 * 05131610398700 R 1969 * 05131610401601 R 3503 * 05131610403409 R 571 * 05131610403700 R 124 * 05131620239942 R 3550 * 05131620239972 R 1612 * 05131620239983 R 2062 * 05131620240004 R 2422 * 05131620240019 R 725 * 05131620240026 R 1355 * 05131620240031 R 89 * 05131620240307 R 771 * 05131620242402 R 8726 * 05131620242801 R 1712 * 05131620243000 R 1228 * 05131620243001 R 842 * 05131620243808 R 11489 * 05131620243816 R 978 * 05131620243824 R 1148 * 05131620245627 R 527 * 05131620245673 R 1575 * 05131620245676 R 663 * 05131620246504 R 1524 * 05131620246524 R 587 * 05131620246546 R 4396 * 05131620246592 R 56416 * 05131620256100 R 811 * 05131620259208 R 6442 * 05131620261804 R 602 * 05131630193108 R 640 * 05131630193121 R 1363 * 05131630193134 R 750 * 05131630193304 R 191 * 05131630193305 R 1704 * 05131630193309 R 2825 * 05131630193324 R 3719 * 05131630193356 R 2149 * 05131630194200 R 2654 * 05131630195203 R 1130 * 05131630195206 R 2057 * 05131630195212 R 1367 * 05131630195216 R 1088 * 05131630195608 R 918 * 05131630195610 R 976 * 05131630195800 R 1539 * 05131630197509 R 532 * 05131630197801 R 124 * 05131630198401 R 1796 * 05131630198403 R 839 * 05131630198408 R 604 * 05131630198410 R 468 * 05131630198413 R 871 * 05131630198703 R 2001 * 05131630198705 R 550 * 05131630199104 R 639 * 05131630199612 R 3564 * 05131630200800 R 2913 * 05131630201402 R 3009 * 05131630201510 R 2540 * 05131630201601 R 1577 * 05131630201900 R 1863 * 05131630202201 R 1730 * 05131630204211 R 1253 * 05131630204612 R 2140 * 05131630204700 R 215 * 05131630205510 R 1949 * 05131630205530 R 2690 * 05131630207401 R 1277 * 05131630207420 R 1082 * 05131630207423 R 2040 * 05131630207430 R 1695 * 05131630207435 R 1936 * 05131630207503 R 1329 * 05131630207505 R 3342 * 05131630207515 R 1595 * 05131630211501 R 425 * 05131630211502 R 975 * 05131630211504 R 657 * 05131630212303 R 2009 * 05131630212901 R 1114 * 05131630212904 R 1106 * 05131630213204 R 1040 * 05131630213300 R 1912 * 05131630213303 R 842 * 05131630213400 R 1209 * 05131630213500 R 1113 * 05131630213605 R 3393 * 05131630213611 R 760 * 05131630213706 R 1066 * 05131630214000 R 943 * 05131630214401 R 9734 * 05131630214500 R 1936 * 05131630214800 U 977 * 05131630214901 R 1272 * 05131630214906 R 755 * 05131630215200 R 1511 * 05131630215201 R 237 * 05131630215600 R 97 * 05131630216000 R 1510 * 05131630216100 R 127 * 05131630216900 R 932 * 05131630217103 R 1615 * 05131630217204 R 973 * 05131630217401 R 1164 * 05131630217403 R 501 * 05131630218103 R 1030 * 05131630218400 R 1754 * 05131630218500 R 1759 * 05131630218505 R 1959 * 05131630218600 R 1533 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 659 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131630219600 R 336 * 05131630219803 R 935 * 05131630219900 R 1560 * 05131630220000 R 991 * 05131630220300 R 1490 * 05131630220405 R 1402 * 05131630221101 R 9309 * 05131630221700 R 1270 * 05131630221903 R 2909 * 05131630221904 R 862 * 05131630222000 R 1115 * 05131630222004 R 93 * 05131630222802 R 1711 * 05131630222808 R 826 * 05131630223805 R 466 * 05131630224000 R 2140 * 05131630224004 R 715 * 05131630224100 R 2093 * 05131630224202 R 309 * 05131630224602 R 618 * 05131630225100 R 1524 * 05131630225101 R 767 * 05131630225200 R 2067 * 05131630225300 R 2051 * 05131630225700 R 1793 * 05131630225803 R 1217 * 05131630225904 R 399 * 05131630226001 R 471 * 05131630226103 R 374 * 05131630226200 R 323 * 05131630226303 R 2102 * 05131630226308 R 392 * 05131630226402 R 992 * 05131630226900 R 16255 * 05131630227003 R 731 * 05131630227202 R 1675 * 05131630227504 R 1369 * 05131630228301 R 808 * 05131630228303 R 1837 * 05131630228305 R 626 * 05131630229402 R 463 * 05131630230500 R 1451 * 05131630230600 R 1207 * 05131630230601 R 1552 * 05131630230602 R 1419 * 05131630230700 R 1450 * 05131630230701 R 177 * 05131630230702 R 2653 * 05131630230703 R 1476 * 05131630230704 R 1055 * 05131630231000 R 15311 * 05131630231001 R 9357 * 05131630231004 R 1637 * 05131630231006 R 1472 * 05131630231100 R 1160 * 05131630231102 R 1339 * 05131630231201 R 1024 * 05131630231501 R 1289 * 05131630231702 R 2094 * 05131630231800 R 1450 * 05131630231902 R 626 * 05131630232104 R 1754 * 05131630232201 R 1095 * 05131630232208 R 623 * 05131630232209 R 749 * 05131630233100 R 2965 * 05131630234300 R 7834 * 05131630234301 R 13539 * 05131630234505 R 637 * 05131630236300 R 3870 * 05131630236401 R 2039 * 05131630236426 R 1155 * 05131630236803 R 13748 * 05131630237209 R 3629 * 05131630238608 R 685 * 05131630239105 R 880 * 05131630239311 R 897 * 05131630241402 R 584 * 05131640502300 R 228 * 05131640508910 R 10595 * 05131640509805 R 1434 * 05131640512404 R 663 * 05131640691900 R 3347 * 05131640693419 R 592 * 05131640693635 R 274 * 05131640695109 R 1965 * 05131640695200 R 1903 * 05131640696899 R 1608 * 05131640696904 R 10532 * 05131640697304 R 1428 * 05131640698226 R 2329 * 05131640698800 R 1899 * 05131640700401 R 1827 * 05131640700506 R 5735 * 05131640700900 R 1223 * 05131640700913 R 1138 * 05131680254400 R 10225 * 05131680255000 R 1592 * 05131680263901 R 188 * 05131680264100 R 1995 * 05131680265400 R 1149 * 05131680267301 R 873 * 05131680268500 R 14594 * 05131680269400 R 876 * 05131680274000 R 705 * 05131710157300 U 124 * 05131710158801 U 1958 * 05131710158906 U 2127 * 05131710159408 U 1616 * 05131710159409 U 1766 * 05131710159901 R 11489 * 05131710159906 U 1333 * 05131710159915 U 767 * 05131710161404 U 634 * 05131710161436 U 141 * 05131710164508 U 1358 * 05131710164702 U 853 * 05131710164703 U 1477 * 05131710165905 U 811 * 05131710165910 U 952 * 05131710166003 U 1732 * 05131710166502 U 1602 * 05131710166703 U 1277 * 05131710166709 U 668 * 05131710166903 U 980 * 05131710167500 U 398 * 05131710167503 U 442 * 05131710168001 U 5058 * 05131710168003 U 1324 * 05131710168100 U 1026 * 05131710168104 U 1093 * 05131710168204 U 1435 * 05131710168505 U 1446 * 05131710168609 U 1406 * 05131710168701 R 1345 * 05131710168704 U 1477 * 05131710169002 U 986 * 05131710169103 U 476 * 05131710169300 R 8064 * 05131710169611 U 754 * 05131710170309 U 8141 * 05131710170402 U 1606 * 05131710170507 U 7920 * 05131710170510 U 1573 * 05131710170515 U 571 * 05131710170600 R 2506 * 05131710171302 U 3199 * 05131710171829 U 519 * 05131710173106 U 1619 * 05131710173207 U 1506 * 05131710173510 U 408 * 05131710173913 U 833 * 05131710174900 U 499 * 05131710174906 U 536 * 05131710175000 U 1631 * 05131710175004 U 1554 * 05131710175101 U 666 * 05131710176005 U 1452 * 05131710176310 R 473 * 05131710176400 U 8332 * 05131710176407 U 1866 * 05131710176501 U 1053 * 05131710176507 U 4905 * 05131710176511 U 1856 * 05131710176515 U 8706 * 05131710176600 U 714 * 05131710177603 U 1496 * 05131710177605 U 1343 * 05131710177700 U 1048 * 05131710178300 U 1333 * 05131710179306 U 1921 * 05131710179308 U 885 * 05131710179903 U 743 * 05131710180206 U 687 * 05131710180222 R 1846 * 05131710181700 U 1586 * 05131710182200 U 388 * 05131710182202 U 3102 * 05131710182505 U 2522 * 05131710182615 U 2600 * 05131710183212 U 390 * 05131710184701 U 1363 * 05131710185903 U 14235 * 05131710188200 R 3738 * 05131710189609 U 1110 * 05131710189804 U 1660 * 05131710190600 U 1132 * 05131710193908 U 1829 * 05131710195500 U 1085 * 05131710196100 U 1379 * 05131710196803 U 8530 * 05131710196807 U 1541 * 05131710196904 U 598 * 05131710198001 U 5069 * 05131710198306 U 2250 * 05131710200221 R 1649 * 05131710204002 U 7831 * 05131710206900 R 15833 * 05131710208800 R 680 * 05131710208802 U 330 * 05131710209103 U 2532 * 05131710211600 U 14385 * 05131710213407 U 2003 * 05131710214202 U 2471 * 05131710214905 U 2086 * 05131710218600 U 851 * 05131710218900 R 1553 * 05131710219071 U 806 * 05131710219739 U 1332 * 05131710219755 U 1492 * 05131720536801 R 11151 * 05131720537104 R 956 * 05131720538601 R 2394 * 05131720539300 R 1973 * 05131720539401 R 921 * 05131720552000 R 723 * 05131720552100 R 617 * 05131720552200 R 505 * 05131720552201 R 1673 * 05131720552700 R 13216 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 660 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131720553100 R 10081 * 05131720553201 R 551 * 05131720553500 R 1651 * 05131720554900 R 676 * 05131720555200 R 1612 * 05131720566202 R 955 * 05131720575800 R 1687 * 05131720577400 R 1885 * 05131720585402 R 824 * 05131720591807 R 1055 * 05131720593200 R 21908 * 05131720593300 R 3407 * 05131720596500 R 1436 * 05131720596501 R 1579 * 05131720602203 R 14160 * 05131720606700 R 3641 * 05131720608300 R 10467 * 05131720612600 R 125 * 05131720616800 R 792 * 05131720616900 R 268 * 05131720616901 R 576 * 05131720620800 R 15420 * 05131720620801 R 1023 * 05131720632900 R 8987 * 05131720642000 R 1120 * 05131720642001 R 1007 * 05131720655500 R 1660 * 05131720658000 R 10644 * 05131720659000 R 826 * 05131720659100 R 884 * 05131722751700 R 727 * 05131722752800 R 793 * 05131722756101 R 89 * 05131722757200 R 1747 * 05131722758303 R 583 * 05131722760100 R 89 * 05131722760700 R 1589 * 05131722760800 R 1589 * 05131722763200 R 412 * 05131722763400 R 93 * 05131722765000 R 559 * 05131722765100 R 744 * 05131722766700 R 364 * 05131722771200 R 1162 * 05131722772300 R 1214 * 05131722772801 R 89 * 05131722773800 R 2014 * 05131722774000 R 715 * 05131722775500 R 1105 * 05131722777000 R 1246 * 05131722777200 R 1063 * 05131722777400 R 1473 * 05131722777900 R 5849 * 05131722777901 R 808 * 05131722778000 R 1859 * 05131722778100 R 2155 * 05131722778200 R 1400 * 05131722779600 R 89 * 05131722780200 R 190 * 05131722782000 R 516 * 05131722782400 R 1739 * 05131722782500 R 1985 * 05131722783700 R 1777 * 05131722784100 R 1525 * 05131722787200 R 1476 * 05131722787300 R 875 * 05131722787500 R 124 * 05131722788400 R 9572 * 05131722789700 R 1914 * 05131722790300 R 680 * 05131722795100 R 865 * 05131722795400 R 973 * 05131722797201 R 635 * 05131722799201 R 427 * 05131722800000 R 1581 * 05131722800500 R 93 * 05131722801200 R 7806 * 05131722802600 R 1889 * 05131722805700 R 869 * 05131722806800 R 1014 * 05131722807600 R 4226 * 05131722807800 R 2072 * 05131722809900 R 1400 * 05131722812400 R 1762 * 05131722817100 R 3064 * 05131722817200 R 1560 * 05131722819900 R 1091 * 05131722824200 R 1293 * 05131722828700 R 16428 * 05131722831700 R 11189 * 05131722832100 R 5313 * 05131722832200 R 2420 * 05131722833400 R 626 * 05131722836900 R 89 * 05131722837000 R 89 * 05131722841200 R 431 * 05131722841600 R 127 * 05131722841700 R 125 * 05131722841800 R 8604 * 05131722843000 R 2048 * 05131722843100 R 14788 * 05131722845500 R 7683 * 05131722848100 R 1020 * 05131722849700 R 1193 * 05131722849800 R 10196 * 05131722869100 R 8850 * 05131722870900 R 795 * 05131722873300 R 1155 * 05131722876700 R 1634 * 05131722876800 R 1371 * 05131722876900 R 1391 * 05131722876901 R 1069 * 05131722877100 R 423 * 05131722879000 R 2590 * 05131722882600 R 1465 * 05131722887900 R 137 * 05131722889600 R 89 * 05131722890100 R 1896 * 05131722891700 R 448 * 05131722895900 R 10243 * 05131722896000 R 9593 * 05131722897800 R 92 * 05131722898001 R 1534 * 05131722898900 R 208 * 05131722902100 R 857 * 05131722908800 R 10653 * 05131722909000 R 14881 * 05131722915200 R 959 * 05131722916400 R 2051 * 05131722921500 R 1040 * 05131722923200 R 10028 * 05131722923400 R 369 * 05131722924710 R 376 * 05131722927800 R 1625 * 05131722929200 R 981 * 05131722935100 R 1277 * 05131722935600 R 1632 * 05131722943901 R 1516 * 05131722944300 R 573 * 05131722944400 R 776 * 05131722952400 R 330 * 05131730227600 U 12358 * 05131730228400 U 11097 * 05131730232602 U 620 * 05131730232604 U 1726 * 05131730233000 R 2116 * 05131730233001 U 4523 * 05131730233700 R 8589 * 05131730233701 U 1665 * 05131730236403 R 16638 * 05131730236500 U 1347 * 05131730238003 U 768 * 05131730238200 U 3223 * 05131730238600 U 2234 * 05131730242100 R 1440 * 05131730242600 U 11096 * 05131730242800 R 13728 * 05131730242900 R 6239 * 05131730243113 U 10887 * 05131730243402 U 9216 * 05131730250300 R 8874 * 05131730250801 U 19420 * 05131730252200 R 124 * 05131730252201 U 1390 * 05131730255601 U 121 * 05131730256300 U 1809 * 05131730256900 R 20393 * 05131730257101 U 15948 * 05131730257102 U 124 * 05131730257901 U 49117 * 05131730257908 U 9279 * 05131730258404 U 11084 * 05131730259900 R 16772 * 05131730262902 U 842 * 05131730262903 U 1131 * 05131730264600 U 33553 * 05131730267701 U 8475 * 05131730268706 U 4817 * 05131730268800 R 186 * 05131730271703 U 4523 * 05131730271900 R 498 * 05131730271904 U 1847 * 05131730273000 U 1934 * 05131730273003 U 1095 * 05131730274200 R 2909 * 05131730274211 U 1643 * 05131732764020 U 965 * 05131811902400 U 7848 * 05131811902402 U 1909 * 05131811902600 U 1994 * 05131811902605 U 1988 * 05131811903200 U 1881 * 05131811904119 U 607 * 05131811905210 U 2983 * 05131811906805 U 903 * 05131811906806 U 1765 * 05131811913600 U 1765 * 05131811914210 U 1970 * 05131811914214 U 1154 * 05131811914500 U 1382 * 05131811915310 U 879 * 05131811915500 U 1385 * 05131811917400 U 3065 * 05131811919900 U 1900 * 05131811921000 U 1648 * 05131811921005 U 1770 * 05131811922300 U 919 * 05131811923400 U 1568 * 05131811926305 U 2109 * 05131811929300 U 11432 * 05131811929800 U 4646 * 05131811929802 U 10023 * 05131811935910 U 2852 * 05131811937400 U 1202 * 05131811938204 U 17389 * 05131811938212 U 32060 * 05131811938232 U 17082 * 05131811938237 U 32450 * 05131811938249 U 2009 * 05131811938253 U 1965 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 661 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131811938281 U 9034 * 05131811938500 U 639 * 05131811942112 U 2054 * 05131811944505 U 8498 * 05131811946002 U 9683 * 05131811946005 U 2092 * 05131811953005 U 10166 * 05131811956200 U 1991 * 05131811956205 U 1813 * 05131811956206 U 774 * 05131811956315 U 1967 * 05131811956500 U 1846 * 05131811956504 U 1302 * 05131811957711 U 10409 * 05131811958003 U 760 * 05131811960100 U 2089 * 05131811960105 U 7809 * 05131811960215 U 968 * 05131811966100 U 803 * 05131811966102 U 817 * 05131811966505 U 27061 * 05131811968502 U 15368 * 05131811968710 U 21462 * 05131811970901 U 1547 * 05131811970910 U 1295 * 05131811971205 U 520 * 05131811974200 U 20419 * 05131811979000 U 7818 * 05131821809002 U 948 * 05131821809900 U 2265 * 05131821819700 U 29510 * 05131821821600 U 1963 * 05131821821603 U 22632 * 05131821828300 U 273 * 05131821828400 U 22198 * 05131821828500 U 9984 * 05131821828601 U 9156 * 05131821838900 U 6033 * 05131821840600 U 2024 * 05131821840601 U 7774 * 05131821840700 U 17110 * 05131821847203 U 1939 * 05131821847300 U 3382 * 05131821848100 U 599 * 05131821848103 U 2019 * 05131821849000 U 421 * 05131821849100 U 7588 * 05131821850200 R 4094 * 05131821850300 U 2506 * 05131821850400 U 6807 * 05131821850600 U 3725 * 05131821852400 U 21869 * 05131821859000 U 1336 * 05131821859100 U 889 * 05131821863400 U 4523 * 05131821865100 U 534 * 05131821866400 U 993 * 05131821867406 U 1501 * 05131821870300 U 1654 * 05131821870303 U 1455 * 05131821870400 U 4727 * 05131821870508 U 14717 * 05131821871900 U 1623 * 05131821873300 U 2059 * 05131821873400 U 1887 * 05131821875500 U 2011 * 05131821875502 U 1065 * 05131821875504 U 1589 * 05131821877600 R 1348 * 05131821880300 U 9822 * 05131821880500 U 852 * 05131821880600 U 1617 * 05131821884200 U 8330 * 05131821887400 U 9555 * 05131821889006 U 1315 * 05131821891100 U 2070 * 05131821894303 U 1942 * 05131821896202 U 837 * 05131821896500 U 1774 * 05131821896503 U 1300 * 05131821896604 U 780 * 05131821896700 U 3924 * 05131821897200 U 1853 * 05131821898600 U 1909 * 05131821898602 R 1547 * 05131821899904 U 12998 * 05131821902906 U 1890 * 05131821902907 U 1828 * 05131821907700 U 1203 * 05131821908000 U 3246 * 05131821908400 U 1669 * 05131821909204 U 9130 * 05131821909700 U 14134 * 05131821909900 U 1864 * 05131821910100 U 977 * 05131821910401 U 6543 * 05131821910800 U 931 * 05131821910802 U 1608 * 05131821911002 U 1713 * 05131821915605 U 1645 * 05131821915800 U 5523 * 05131821917016 U 4760 * 05131821917049 U 2961 * 05131821917902 U 1487 * 05131821919200 U 496 * 05131821920400 U 864 * 05131821921301 U 735 * 05131821921305 U 1629 * 05131821921310 U 2997 * 05131821922000 U 1984 * 05131821922500 U 1570 * 05131821924500 U 675 * 05131821924505 U 4650 * 05131821924602 U 1439 * 05131821924900 U 1412 * 05131821924901 U 319 * 05131821927700 U 15926 * 05131821927701 U 1094 * 05131821928500 U 721 * 05131821928600 U 799 * 05131830211703 U 34523 * 05131830211704 U 90 * 05131830211761 U 58082 * 05131830211809 U 21491 * 05131830211843 U 44441 * 05131830211867 U 13124 * 05131830211879 U 73277 * 05131830211880 U 256 * 05131830211881 U 1391 * 05131830211939 U 32985 * 05131830212003 U 19941 * 05131830212035 U 20463 * 05131830212112 U 20201 * 05131830212119 U 796 * 05131830212120 U 1384 * 05131830212171 U 15617 * 05131830212211 U 52102 * 05131830213031 U 8750 * 05131830213181 U 9697 * 05131830213931 U 15014 * 05131830214881 U 383 * 05131830216731 U 11317 * 05131830217681 U 16821 * 05131830217682 U 1958 * 05131830218682 U 1577 * 05131830218882 U 5353 * 05131830219031 U 8193 * 05131830219481 U 19685 * 05131830219632 U 6665 * 05131830219781 U 826 * 05131830220631 U 1873 * 05131830220931 U 1170 * 05131830221081 U 1300 * 05131830221183 U 6618 * 05131830225732 U 5038 * 05131830225733 U 18322 * 05131830225831 U 28078 * 05131830227231 U 1814 * 05131830227232 U 10340 * 05131830228181 U 1929 * 05131830228182 U 2062 * 05131830228431 U 1363 * 05131830228432 U 1958 * 05131830230831 U 1972 * 05131830231031 U 1568 * 05131830231032 U 1585 * 05131830231281 U 10093 * 05131830231381 U 1899 * 05131830232631 U 1698 * 05131830232731 U 8241 * 05131830233081 U 34778 * 05131830233281 U 3401 * 05131830233381 U 1405 * 05131830233631 U 22356 * 05131830235281 U 3073 * 05131830235581 U 960 * 05131830235583 U 899 * 05131830235781 U 1069 * 05131830236783 U 9154 * 05131830237281 U 19523 * 05131830237781 U 2135 * 05131830238381 U 1425 * 05131830238382 U 1496 * 05131830238781 U 695 * 05131830238831 U 1647 * 05131830238833 U 1196 * 05131830239031 U 1761 * 05131830239681 U 1204 * 05131830239683 U 19049 * 05131830239733 U 781 * 05131830240081 U 2783 * 05131830240731 U 1954 * 05131830240732 U 7892 * 05131830241683 U 1246 * 05131830241685 U 9014 * 05131830243431 U 10403 * 05131830243531 U 1161 * 05131830243582 U 1776 * 05131830244731 U 1341 * 05131830244734 U 1237 * 05131830245781 U 1775 * 05131830245831 U 338 * 05131830247081 U 1537 * 05131830247731 U 1945 * 05131830249585 U 927 * 05131830249931 U 855 * 05131830252431 U 1972 * 05131830252481 U 1292 * 05131830254031 U 19793 * 05131830254033 U 879 * 05131830255081 U 1245 * 05131830255082 U 1865 * 05131830255083 U 1703 * 05131830255582 U 1543 * 05131830255681 U 14254 * 05131830255731 U 64001 * 05131830255883 U 1939 * 05131830255887 U 1829 * 05131830256032 U 6292 * 05131830256043 U 12122 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 662 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131830256048 U 2956 * 05131830256731 R 3610 * 05131830258731 U 302 * 05131830258781 U 22068 * 05131830261281 U 1369 * 05131830261282 U 933 * 05131830261981 U 5709 * 05131841081047 U 10770 * 05131841081054 U 10213 * 05131841081076 U 9715 * 05131841083238 U 1863 * 05131841083639 U 1948 * 05131841086231 U 259 * 05131841086831 U 10023 * 05131841088032 U 2907 * 05131841088831 U 427 * 05131841088832 U 4170 * 05131841092231 U 1386 * 05131841092236 U 945 * 05131841096431 U 1805 * 05131841096435 U 937 * 05131841097431 U 10123 * 05131841105835 U 649 * 05131841113431 U 11098 * 05131841113435 U 5816 * 05131841114231 U 1461 * 05131841117836 U 9002 * 05131841119235 U 686 * 05131841119431 U 1567 * 05131841120432 U 5200 * 05131841122431 U 1455 * 05131841122831 U 2007 * 05131841122832 U 1848 * 05131841124031 U 851 * 05131841124035 U 1703 * 05131841134231 U 4895 * 05131841152231 U 2053 * 05131841152232 U 2097 * 05131841153231 U 313 * 05131841153237 U 782 * 05131841157634 U 1499 * 05131841159231 U 6227 * 05131841162231 U 1588 * 05131841162831 U 1582 * 05131841166631 U 616 * 05131841170631 U 2079 * 05131841175032 U 55846 * 05131841181031 U 3019 * 05131841183432 U 1402 * 05131841184031 U 23109 * 05131841184231 U 4023 * 05131841184835 U 2040 * 05131841185837 U 4428 * 05131841187431 U 1630 * 05131841188631 U 6103 * 05131841189037 U 1917 * 05131841189038 U 8846 * 05131841189431 U 1532 * 05131841190433 U 2973 * 05131841191431 U 1482 * 05131841192831 U 3621 * 05131841193831 U 8066 * 05131841203431 U 1981 * 05131841209631 U 1717 * 05131841210431 R 2013 * 05131841210435 U 8462 * 05131841210631 U 8952 * 05131841210831 U 2060 * 05131841213631 U 3696 * 05131841213632 U 2471 * 05131841214235 U 1118 * 05131841214431 U 1895 * 05131841216031 U 1955 * 05131841216835 U 8892 * 05131841221831 U 3241 * 05131841222633 U 11314 * 05131841222638 U 11049 * 05131841262431 U 1715 * 05131841262631 U 2021 * 05131841262637 U 2066 * 05131841262831 U 1847 * 05131841263431 U 8463 * 05131841263433 U 2064 * 05131841264032 U 2112 * 05131841264633 U 1691 * 05131841269233 U 9962 * 05131841270031 U 2078 * 05131841270631 U 618 * 05131841271231 U 8580 * 05131841276231 U 1702 * 05131841278632 U 472 * 05131841278635 U 1249 * 05131841285431 U 7794 * 05131841286437 U 266 * 05131841287231 U 655 * 05131841287235 U 679 * 05131841287635 U 808 * 05131841289231 U 10657 * 05131841295832 U 1753 * 05131841295839 U 560 * 05131841296631 U 8299 * 05131841297431 U 634 * 05131841297432 U 841 * 05131841298631 U 879 * 05131841298635 U 1114 * 05131841301232 U 8583 * 05131841301631 U 13515 * 05131841301832 U 8701 * 05131841302231 U 11527 * 05131841305235 U 512 * 05131841305832 U 723 * 05131841309836 U 1538 * 05131841310034 U 5521 * 05131841310632 U 2019 * 05131841310832 U 901 * 05131841311631 U 9592 * 05131841315031 U 1604 * 05131841317231 U 925 * 05131841320032 U 1703 * 05131841324231 U 1282 * 05131841324431 U 9960 * 05131841326035 U 32236 * 05131841327431 U 9755 * 05131841332838 U 1422 * 05131841335631 U 2062 * 05131841338831 U 6586 * 05131841339837 U 8002 * 05131841341435 U 2032 * 05131841342632 U 10459 * 05131841342831 U 13629 * 05131841346035 U 3909 * 05131841346233 U 17814 * 05131841346439 R 1986 * 05131841346835 U 1313 * 05132110685850 U 10078 * 05132110687850 U 20947 * 05132110688150 U 7917 * 05132110688151 U 6112 * 05132110688450 U 1450 * 05132110688855 U 8239 * 05132110691750 U 14692 * 05132110693150 U 16695 * 05132110693250 U 1985 * 05132110693252 U 1827 * 05132110693850 U 843 * 05132110693950 U 1977 * 05132110693952 U 842 * 05132110693953 U 14411 * 05132110694050 U 6510 * 05132110694250 U 4768 * 05132110698655 U 1604 * 05132110698750 U 1551 * 05132110702950 U 1374 * 05132110702951 U 1647 * 05132110704550 U 10785 * 05132110705450 U 1795 * 05132110707750 U 22917 * 05132110707852 U 19438 * 05132110710050 U 1614 * 05132110711550 U 808 * 05132110711553 U 474 * 05132110712250 U 1553 * 05132110714750 U 1593 * 05132110714751 U 1743 * 05132110716950 U 9353 * 05132110716952 U 1861 * 05132110719050 U 9614 * 05132110719052 U 235 * 05132110719955 U 1354 * 05132110721551 U 42653 * 05132110723050 U 1804 * 05132110723052 U 94 * 05132110723553 U 8190 * 05132110724250 U 990 * 05132110724255 U 1351 * 05132110725850 U 8708 * 05132110727150 U 1644 * 05132110727350 U 9336 * 05132110727352 U 7843 * 05132110730752 U 1235 * 05132110731650 U 1435 * 05132110731651 U 653 * 05132110733350 U 3917 * 05132110734650 U 89 * 05132110734752 U 1658 * 05132110741650 U 1327 * 05132110744250 U 1135 * 05132110744251 U 1292 * 05132110746155 U 1488 * 05132110749050 U 962 * 05132110752851 U 1476 * 05132110754550 U 9391 * 05132110756450 U 3102 * 05132110756451 U 1912 * 05132110758050 U 46081 * 05132110759150 U 1877 * 05132110759350 U 8654 * 05132110761751 U 1772 * 05132110761950 U 7722 * 05132110762550 U 1470 * 05132110771250 U 10501 * 05132110775153 U 10823 * 05132120202600 U 3276 * 05132120207102 U 2626 * 05132120207400 U 3752 * 05132120209405 U 1462 * 05132120211700 U 17462 * 05132120212613 U 817 * 05132120213500 U 14978 * 05132120214001 U 10815 * 05132120214911 U 390 * 05132120216705 U 22292 * 05132120219103 U 1780 * 05132120219300 U 1809 * 05132120221100 U 1732 * 05132120221104 U 1752 * 05132120221205 U 22508 * 05132120222811 U 45102 * 05132120225600 U 1371 * 05132120225605 U 1486 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 663 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132120225900 U 35399 * 05132120225903 U 1832 * 05132120225907 U 1724 * 05132120226100 U 1880 * 05132120226400 U 256 * 05132120226505 U 823 * 05132120226507 U 95 * 05132120226608 U 1258 * 05132120228303 U 31434 * 05132120228410 U 1797 * 05132120228411 U 16409 * 05132120228600 U 10389 * 05132120231610 U 1141 * 05132120232200 U 15010 * 05132120236100 U 1181 * 05132120238209 U 124 * 05132120239805 U 50275 * 05132120243700 U 1106 * 05132120243703 U 920 * 05132120244300 U 1884 * 05132120244303 U 2066 * 05132120247205 U 10391 * 05132120247207 U 1839 * 05132120247405 U 11341 * 05132120248305 U 1143 * 05132120249100 U 1123 * 05132120249101 U 1713 * 05132120249102 U 1340 * 05132120249104 U 1116 * 05132120249106 U 1770 * 05132120250806 U 10190 * 05132120251003 U 124 * 05132120251212 U 14427 * 05132120252800 U 628 * 05132120252802 U 550 * 05132120253300 U 8000 * 05132120253810 U 1985 * 05132120254705 U 7906 * 05132130237401 U 1678 * 05132130238000 U 1156 * 05132130238002 U 31213 * 05132130238404 U 1631 * 05132130238405 U 1861 * 05132130238500 U 2111 * 05132130240002 U 1941 * 05132130242701 U 16443 * 05132130244802 U 8846 * 05132130246802 U 2064 * 05132130247100 U 1948 * 05132130250602 U 10465 * 05132130250900 U 6759 * 05132130254000 U 1473 * 05132130254002 U 2078 * 05132130255400 U 1150 * 05132130255401 U 1932 * 05132130255403 U 401 * 05132130255700 U 1424 * 05132130255706 U 1880 * 05132130258500 U 1185 * 05132130260400 U 8725 * 05132130260403 U 9904 * 05132130260405 U 15100 * 05132130260500 U 7835 * 05132130260502 U 1939 * 05132130260601 U 26066 * 05132130263800 U 467 * 05132130263911 U 2005 * 05132130263912 U 1883 * 05132130268600 U 2095 * 05132130269004 U 1538 * 05132130269600 U 16464 * 05132130269900 U 4420 * 05132130270100 U 3405 * 05132130270203 U 2822 * 05132130271002 U 6354 * 05132130275000 U 1478 * 05132130275801 U 28710 * 05132130278300 U 1780 * 05132130280800 U 1082 * 05132130281000 U 1961 * 05132130281102 U 7286 * 05132130281903 U 268 * 05132130282301 U 1859 * 05132130283100 U 15213 * 05132130283102 U 4439 * 05132130283500 U 1239 * 05132130283504 U 1693 * 05132130283900 U 2004 * 05132130283908 U 1957 * 05132130285200 U 11042 * 05132130285306 U 1709 * 05132130285501 U 1863 * 05132130286000 U 693 * 05132130286004 U 424 * 05132130286302 U 5580 * 05132130289304 U 11379 * 05132130289902 U 16349 * 05132130290000 U 6128 * 05132130290002 U 22408 * 05132130290700 U 9279 * 05132130290703 U 8755 * 05132130291100 U 35302 * 05132130291102 U 22615 * 05132130291702 U 3340 * 05132130292404 U 1982 * 05132130294703 U 4043 * 05132130294704 U 1627 * 05132130295001 U 46540 * 05132130295003 U 2130 * 05132130295006 U 16057 * 05132130295500 U 22395 * 05132130295601 U 8749 * 05132130297304 U 6078 * 05132130298603 U 1366 * 05132130301000 U 5461 * 05132130301802 U 8196 * 05132130302100 U 3140 * 05132130302400 U 6924 * 05132130304300 U 142 * 05132130304301 U 7232 * 05132130304400 U 2431 * 05132140285100 U 1028 * 05132140285612 U 1901 * 05132140286000 U 17271 * 05132140286203 U 10048 * 05132140286403 U 1515 * 05132140286600 U 3237 * 05132140287207 U 6553 * 05132140290311 U 8795 * 05132140290316 U 1215 * 05132140290500 U 124 * 05132140290600 U 49998 * 05132140290606 U 9872 * 05132140291000 U 1428 * 05132140291100 U 9852 * 05132140291205 U 13617 * 05132140294106 U 89 * 05132140294107 U 90 * 05132140294108 U 89 * 05132140294109 U 89 * 05132140294110 U 1180 * 05132140294111 U 89 * 05132140294112 U 89 * 05132140294307 U 1619 * 05132140294308 U 89 * 05132140294500 U 8441 * 05132140294700 U 21775 * 05132140294708 U 1871 * 05132140294712 U 1678 * 05132140295300 U 8798 * 05132140295301 U 8957 * 05132140295754 U 9126 * 05132140296205 U 14089 * 05132140296612 U 1988 * 05132140299205 U 9574 * 05132140299900 U 1986 * 05132140299910 U 1341 * 05132140300606 U 50025 * 05132140301809 U 20627 * 05132140304704 U 698 * 05132140306100 U 15170 * 05132140307600 U 10631 * 05132140307700 U 14941 * 05132140307704 U 5942 * 05132140309112 U 9495 * 05132140309700 U 9504 * 05132140310204 U 1761 * 05132140310400 U 2766 * 05132140312300 U 2436 * 05132140313000 U 7761 * 05132140313152 U 18250 * 05132140313402 U 2041 * 05132140313405 U 1506 * 05132140313408 U 1532 * 05132140314000 U 13070 * 05132140316100 U 11063 * 05132140316200 U 940 * 05132140316500 U 10120 * 05132140317900 U 3213 * 05132140317909 U 3104 * 05132140318414 U 1814 * 05132140318416 U 1198 * 05132140318800 U 1359 * 05132140318809 U 813 * 05132140320006 U 1886 * 05132140320012 U 831 * 05132140320014 U 692 * 05132140320015 U 1360 * 05132140321500 U 11304 * 05132140322510 U 24953 * 05132140325300 U 789 * 05132140327000 U 2092 * 05132140328005 U 1618 * 05132140328500 U 2110 * 05132140328902 U 1719 * 05132140328907 U 5773 * 05132140331100 U 242 * 05132140331200 U 3258 * 05132140331412 U 6637 * 05132140331613 U 9835 * 05132140332311 U 1039 * 05132140332400 U 1441 * 05132140332412 U 6510 * 05132140332501 U 537 * 05132140332805 U 3451 * 05132140333803 U 6005 * 05132140334900 U 4218 * 05132140335600 U 7162 * 05132140336300 U 27519 * 05132140337102 U 1796 * 05132140337103 U 1215 * 05132140337701 U 1436 * 05132140337705 U 1778 * 05132140337707 U 1081 * 05132140338700 U 14231 * 05132140340400 U 1938 * 05132140344300 U 41430 * 05132140344306 U 1929 * 05132140344310 U 1873 * 05132140344314 U 1840 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 664 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132140344503 U 14029 * 05132140345600 U 46707 * 05132140346000 U 23349 * 05132140346005 U 531 * 05132140347701 U 1873 * 05132140347800 U 1765 * 05132140349706 U 127 * 05132140349800 U 36423 * 05132140351800 U 125 * 05132140351805 U 124 * 05132140352407 U 8032 * 05132140352408 U 14137 * 05132140356600 U 14848 * 05132140356700 U 41212 * 05132140356711 U 36774 * 05132140356906 U 212 * 05132140357100 U 1417 * 05132140357122 U 1703 * 05132140357900 U 11125 * 05132140359105 U 1463 * 05132140361500 U 4179 * 05132140361501 U 1663 * 05132140361502 U 3120 * 05132140361600 U 1853 * 05132140361610 U 2004 * 05132140363404 U 11188 * 05132140363500 U 2056 * 05132140363502 U 575 * 05132140364104 U 1422 * 05132140364190 U 3374 * 05132140364195 U 1745 * 05132140364196 U 4907 * 05132140364400 U 1779 * 05132140364406 U 7838 * 05132140364409 U 15200 * 05132140364801 U 20154 * 05132140365400 U 28538 * 05132140365405 U 17216 * 05132140366112 U 2025 * 05132140367600 U 11078 * 05132140367609 U 8226 * 05132140367900 U 840 * 05132140369100 U 11357 * 05132140369501 U 1824 * 05132140369605 U 9671 * 05132140444601 U 771 * 05132140455802 U 1320 * 05132150249403 R 752 * 05132150250500 R 778 * 05132150250502 R 1681 * 05132150250511 R 1559 * 05132150250807 R 481 * 05132150253616 R 2562 * 05132150256502 R 10358 * 05132150256504 R 2679 * 05132150257012 R 834 * 05132150261909 R 8033 * 05132150262500 R 1915 * 05132150262509 R 7897 * 05132150262708 R 1449 * 05132150262709 R 543 * 05132150265305 R 1294 * 05132150266500 R 1889 * 05132150266508 R 1602 * 05132150267218 R 461 * 05132150267219 R 694 * 05132150268850 R 1704 * 05132150272606 R 8356 * 05132150273425 R 1517 * 05132150276700 R 6240 * 05132150276705 R 2070 * 05132160303017 R 1514 * 05132160303705 R 1889 * 05132160303800 R 1825 * 05132160308112 R 1147 * 05132160309101 R 1230 * 05132160309300 R 1078 * 05132160309305 R 1409 * 05132160310300 R 8308 * 05132160313700 R 1008 * 05132160313819 R 1335 * 05132160313840 R 496 * 05132160315802 R 788 * 05132160315901 R 1238 * 05132160336500 R 985 * 05132160336516 R 931 * 05132160336520 R 976 * 05132160336815 R 7862 * 05132160338019 R 1042 * 05132160338708 R 3265 * 05132160340100 R 654 * 05132160340134 R 1061 * 05132160340407 R 879 * 05132160340461 R 320 * 05132160340800 R 1127 * 05132160340809 R 1267 * 05132160360300 R 1602 * 05132160361500 R 1630 * 05132170949150 U 1769 * 05132170952450 U 11239 * 05132170952550 U 13688 * 05132170953450 U 10584 * 05132170955452 U 1379 * 05132170959355 U 1067 * 05132170960350 U 1831 * 05132170960354 U 741 * 05132170967650 U 9187 * 05132170973153 U 4112 * 05132170976850 U 1084 * 05132170977050 U 7778 * 05132170977150 U 1136 * 05132170977250 U 8922 * 05132170979350 U 10314 * 05132170980855 U 1017 * 05132170983153 U 3731 * 05132170989600 U 1630 * 05132170992750 U 1636 * 05132170995150 U 1051 * 05132170995153 U 1489 * 05132170995650 U 10478 * 05132170995655 U 1946 * 05132170996350 U 1772 * 05132170998655 U 22092 * 05132170999550 U 2097 * 05132171000450 U 1907 * 05132171004050 U 13822 * 05132171007953 U 1937 * 05132171010155 U 96 * 05132171010250 U 1813 * 05132171011351 U 1169 * 05132171016250 U 4853 * 05132171016252 U 15483 * 05132171016750 U 2145 * 05132171020050 U 3964 * 05132171021150 U 1849 * 05132171027150 U 1612 * 05132171108450 U 2447 * 05132171108650 U 1449 * 05132171108653 U 7982 * 05132171110250 U 1518 * 05132171112752 U 6682 * 05132171113750 U 1968 * 05132171114050 U 1551 * 05132171120853 U 632 * 05132171120861 U 337 * 05132171123950 U 9722 * 05132171128150 U 1208 * 05132180406830 R 296 * 05132180407115 R 435 * 05132180407908 R 8250 * 05132180408856 R 1603 * 05132180409300 R 10679 * 05132180410047 R 1132 * 05132180410376 R 1289 * 05132180410452 R 17429 * 05132180411000 R 14797 * 05132180411102 R 5154 * 05132180418500 R 1985 * 05132180424310 R 15832 * 05132180424500 R 1815 * 05132180424900 R 1836 * 05132180425300 R 670 * 05132180427300 R 1118 * 05132180427305 R 690 * 05132180432200 R 1788 * 05132180440900 R 491 * 05132180441000 R 293 * 05132180444447 R 1320 * 05132180444504 R 828 * 05132180444900 R 2047 * 05132180444903 R 816 * 05132180444904 R 1758 * 05132180449900 R 444 * 05132180454301 R 9782 * 05132180455104 R 427 * 05132180456200 R 1687 * 05132180456204 R 705 * 05132180456207 R 1301 * 05132180456213 R 1057 * 05132180456214 R 349 * 05132180456219 R 885 * 05132180456220 R 1703 * 05132180457800 R 1351 * 05132180458016 R 7854 * 05132180458027 R 826 * 05132180458100 R 1877 * 05132180458206 R 1107 * 05132211307104 U 951 * 05132211307110 U 1806 * 05132211307402 U 2068 * 05132211307505 U 8486 * 05132211307513 U 1751 * 05132211308002 U 25715 * 05132211308004 U 1462 * 05132211308005 U 8462 * 05132211309218 U 6625 * 05132211309902 U 17068 * 05132211309905 U 15300 * 05132211310501 U 988 * 05132211310504 U 143 * 05132211313801 U 1709 * 05132211313803 U 9947 * 05132211313804 U 1090 * 05132211314306 U 3481 * 05132211314307 U 1317 * 05132211315400 U 19695 * 05132211315808 U 139 * 05132211316504 U 1479 * 05132211316514 U 1931 * 05132211318309 U 1693 * 05132211318313 U 8212 * 05132211318600 U 1782 * 05132211318601 U 1779 * 05132211318602 U 1438 * 05132211321006 U 1948 * 05132211321007 U 9603 * 05132211321807 U 415 * 05132211322000 U 6466 * 05132211322001 U 1225 * 05132211322005 U 6606 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 665 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132211322007 U 2596 * 05132211322008 U 1816 * 05132211322012 U 2535 * 05132211322609 U 8127 * 05132211322904 U 1943 * 05132211322921 U 1686 * 05132211323000 U 33055 * 05132211323411 U 11426 * 05132211323500 U 14218 * 05132211323509 U 1531 * 05132211323806 U 9837 * 05132211323813 U 682 * 05132211324500 U 1166 * 05132211325303 U 5564 * 05132221153600 U 2635 * 05132221154100 U 3646 * 05132221154600 U 10653 * 05132221156603 U 9145 * 05132221158716 U 19813 * 05132221160606 U 1340 * 05132221162300 U 1708 * 05132221163804 U 4750 * 05132221164700 U 16214 * 05132221164707 U 2069 * 05132221168504 U 1971 * 05132221168506 U 782 * 05132221168600 U 901 * 05132221171205 U 1929 * 05132221179000 U 3434 * 05132221180300 U 2022 * 05132221184300 U 1342 * 05132221186301 U 928 * 05132221186302 U 1156 * 05132221186310 U 1442 * 05132221186311 U 1442 * 05132221186312 U 1922 * 05132221186400 U 1042 * 05132221187104 U 1286 * 05132221188600 U 1401 * 05132221188700 U 465 * 05132221189001 U 1413 * 05132221189401 U 27781 * 05132221189706 U 2104 * 05132221190900 U 257 * 05132221191701 U 1664 * 05132221193406 U 1823 * 05132221195806 U 1516 * 05132221211504 U 1402 * 05132221296100 U 8271 * 05132221296909 U 8398 * 05132221304522 U 16199 * 05132221304555 U 1781 * 05132221304595 U 10331 * 05132221304621 U 1787 * 05132221304641 U 1290 * 05132221304648 U 1493 * 05132221304697 U 19815 * 05132221304746 U 29946 * 05132221304838 U 11235 * 05132221306104 U 1283 * 05132221306111 U 1347 * 05132221306600 U 1142 * 05132230001252 U 1936 * 05132230001375 U 5343 * 05132230002361 U 889 * 05132230002460 U 14593 * 05132230007951 U 13448 * 05132230008951 U 1108 * 05132230009070 U 2047 * 05132230011751 U 1065 * 05132230011764 U 1385 * 05132230011863 U 1630 * 05132230011951 U 2244 * 05132230014062 U 8851 * 05132230014254 U 1519 * 05132230014451 U 620 * 05132230014462 U 10935 * 05132230014473 U 2044 * 05132230014760 U 1160 * 05132230015853 U 9722 * 05132230018251 U 1680 * 05132230020551 U 1559 * 05132230020651 U 2298 * 05132230020774 U 3033 * 05132230021051 U 7927 * 05132230021251 U 10174 * 05132230021451 U 7549 * 05132230021651 U 3966 * 05132230023251 U 8055 * 05132230024551 U 16086 * 05132230024554 U 3291 * 05132230024661 U 5020 * 05132230024752 U 10209 * 05132230024866 U 8813 * 05132230025151 U 7787 * 05132230025155 U 1621 * 05132230028451 U 1796 * 05132230028651 U 1324 * 05132230029754 U 8944 * 05132230031551 U 1564 * 05132230033159 U 700 * 05132230033351 U 859 * 05132230037655 U 10598 * 05132230038051 U 2047 * 05132230039451 U 1679 * 05132230041456 U 1025 * 05132230045251 U 1324 * 05132230045851 U 5914 * 05132230045863 U 5080 * 05132230045951 U 1415 * 05132230046788 U 884 * 05132230047758 U 1369 * 05132230048051 U 2608 * 05132230048251 U 904 * 05132230049463 U 1150 * 05132230049651 U 5979 * 05132230049653 U 6692 * 05132230050252 U 1853 * 05132230050651 U 1912 * 05132230050751 U 8736 * 05132230051651 U 3860 * 05132230051751 U 1905 * 05132230051755 U 1825 * 05132230052051 U 10277 * 05132230052251 U 10990 * 05132230054551 U 1697 * 05132230054951 U 1902 * 05132230057051 U 983 * 05132230057151 U 1715 * 05132230058889 U 1426 * 05132230059051 U 11263 * 05132230059157 U 8687 * 05132230059172 U 8231 * 05132230059351 U 652 * 05132230059851 U 1768 * 05132230059860 U 1787 * 05132230059882 U 15400 * 05132230059891 U 3247 * 05132230059952 U 1024 * 05132230060076 U 1282 * 05132230060151 U 8330 * 05132230060158 U 344 * 05132230060290 U 3498 * 05132230060861 U 1698 * 05132230061451 U 18733 * 05132230061462 U 1897 * 05132230061663 U 1036 * 05132230061762 U 113 * 05132230062151 U 725 * 05132230063061 U 1414 * 05132230063451 U 536 * 05132230064751 U 995 * 05132230064752 U 10924 * 05132230065851 U 8152 * 05132230066168 U 9826 * 05132230066853 U 686 * 05132230066860 U 2628 * 05132230067070 U 108 * 05132230067555 U 710 * 05132230067565 U 1359 * 05132230067962 U 3978 * 05132230068451 U 730 * 05132230068471 U 4563 * 05132230068651 U 17116 * 05132230068667 U 1428 * 05132230068762 U 7842 * 05132230069551 U 1858 * 05132230069552 U 1826 * 05132230069554 U 1236 * 05132230069561 U 1943 * 05132230069758 U 1420 * 05132230069783 U 1765 * 05132230070170 U 1630 * 05132230071351 U 1978 * 05132230071760 U 1203 * 05132230071790 U 1310 * 05132230071795 U 1115 * 05132230072056 U 775 * 05132230072877 U 1608 * 05132230072951 U 1489 * 05132230072957 U 1604 * 05132230073357 U 1504 * 05132235013318 U 915 * 05132235500705 U 9196 * 05132235511000 U 1816 * 05132235511100 U 1280 * 05132235511115 U 1715 * 05132235511600 U 1734 * 05132235520200 U 1070 * 05132235520300 U 1673 * 05132235520310 U 1800 * 05132235520721 U 186 * 05132235524200 U 6487 * 05132235524401 U 1853 * 05132235524620 U 1945 * 05132235524630 U 1905 * 05132235524700 U 15533 * 05132235524725 U 1772 * 05132235528800 U 1174 * 05132235529400 U 1501 * 05132235548303 U 4127 * 05132235548400 U 389 * 05132235552400 U 3209 * 05132235556000 U 36147 * 05132235558270 U 3057 * 05132235561720 U 1929 * 05132235564100 U 10921 * 05132235565245 U 1943 * 05132235565280 U 2036 * 05132235565285 U 1936 * 05132235565700 U 10485 * 05132235572100 U 1477 * 05132235572300 U 89 * 05132235578800 U 1476 * 05132235578900 U 643 * 05132235579900 U 234 * 05132235580030 U 674 * 05132235580040 U 185 * 05132235580200 U 241 * 05132235580300 U 546 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 666 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132235580400 U 124 * 05132235580500 U 378 * 05132235580600 U 124 * 05132235588300 U 2624 * 05132235593100 U 1537 * 05132240176601 U 90 * 05132240178200 U 376 * 05132240178201 U 1961 * 05132240178801 U 4279 * 05132240180800 U 1953 * 05132240182100 U 10736 * 05132240182103 U 10477 * 05132240182104 U 15401 * 05132240183500 U 22162 * 05132240184800 U 1499 * 05132240184802 U 822 * 05132240186500 U 2086 * 05132240186900 U 1819 * 05132240186902 U 1601 * 05132240189200 U 1463 * 05132240189201 U 10028 * 05132240189402 U 1785 * 05132240192000 U 1971 * 05132240192001 U 1382 * 05132240193703 U 2124 * 05132240195000 U 11917 * 05132240195500 U 859 * 05132240195600 U 867 * 05132240197100 U 2120 * 05132240197102 U 2067 * 05132240197405 U 27170 * 05132240197501 U 10313 * 05132240198411 U 14503 * 05132240199301 U 8625 * 05132240199500 U 11076 * 05132240199800 U 10632 * 05132240202700 U 545 * 05132240202702 U 273 * 05132240203101 U 1942 * 05132240203103 U 1232 * 05132240203404 U 19459 * 05132240203901 U 14738 * 05132240204000 U 1737 * 05132240204005 U 1713 * 05132240206400 U 1739 * 05132240207100 U 9151 * 05132240208000 U 15609 * 05132240208602 U 1157 * 05132240208603 U 921 * 05132240209000 U 15164 * 05132240210300 U 26567 * 05132240215800 U 876 * 05132240216101 U 8226 * 05132240217602 U 16335 * 05132240217603 U 19734 * 05132240218502 U 3360 * 05132240218900 U 22274 * 05132240224306 U 2036 * 05132240226000 U 1291 * 05132251308719 R 813 * 05132251308729 R 1339 * 05132251310004 R 8285 * 05132251316700 R 1887 * 05132251318800 R 1973 * 05132251318816 R 1276 * 05132251322421 R 1272 * 05132251322422 R 98 * 05132251331414 R 467 * 05132251331835 R 438 * 05132251339200 R 3412 * 05132251339500 R 2115 * 05132251339603 R 1152 * 05132251340700 R 16434 * 05132251340703 R 9610 * 05132251340709 R 400 * 05132251340800 R 682 * 05132251340821 R 1719 * 05132251340825 R 442 * 05132251344811 R 1963 * 05132251350260 R 1648 * 05132262465551 U 16278 * 05132262465751 U 5799 * 05132262465851 U 1180 * 05132262479951 U 15803 * 05132262480451 U 33251 * 05132262480471 U 19849 * 05132262484351 U 2146 * 05132262488956 U 1986 * 05132262489551 U 3624 * 05132262489661 U 10518 * 05132262489751 U 15652 * 05132262491851 U 34251 * 05132262492651 U 857 * 05132262492660 U 9854 * 05132262494651 U 1468 * 05132262496651 U 10520 * 05132262500551 U 427 * 05132262500555 U 1953 * 05132262501350 U 1080 * 05132262501451 U 16437 * 05132262501455 U 21942 * 05132262509171 U 1867 * 05132262510851 U 11207 * 05132262511750 U 1598 * 05132262511751 U 1581 * 05132262511771 U 1801 * 05132262511951 U 2027 * 05132262512051 U 9377 * 05132262514052 U 11011 * 05132262515251 U 1863 * 05132262515851 U 743 * 05132262518064 U 739 * 05132262518065 U 694 * 05132262518250 U 1862 * 05132262518251 U 1250 * 05132262518258 U 1611 * 05132262521851 U 406 * 05132262521951 U 222 * 05132262521956 U 939 * 05132262525251 U 22443 * 05132262525351 U 22668 * 05132262525451 U 28108 * 05132262525951 U 7995 * 05132270164313 R 5150 * 05132270165200 U 8146 * 05132270165805 R 368 * 05132270165903 U 1748 * 05132270165905 R 914 * 05132270166710 R 1859 * 05132270166718 U 186 * 05132270167319 R 964 * 05132270167801 R 1830 * 05132270168400 U 8130 * 05132270169810 U 1519 * 05132270171105 R 1026 * 05132270171106 U 1171 * 05132270174809 R 1277 * 05132270174819 R 857 * 05132270175500 U 1288 * 05132270175706 R 1993 * 05132270175707 R 2200 * 05132270175708 U 2144 * 05132270176601 R 1033 * 05132270177200 U 2176 * 05132270178409 R 1088 * 05132270178412 R 875 * 05132270179700 U 645 * 05132270179705 R 1481 * 05132270180300 U 7920 * 05132270180420 U 851 * 05132270183000 U 3476 * 05132270187303 R 2169 * 05132270187310 U 6629 * 05132270188950 U 1209 * 05132270189300 U 1414 * 05132270192300 U 1387 * 05132270192311 U 1571 * 05132270193510 R 4437 * 05132270195309 R 2061 * 05132270196801 R 1221 * 05132270197001 U 616 * 05132270198200 U 1926 * 05132270198800 U 4216 * 05132270198806 R 538 * 05132270201706 R 3828 * 05132270201707 R 2736 * 05132270203000 U 760 * 05132270203001 R 457 * 05132270203201 R 516 * 05132270203300 U 1461 * 05132270203301 R 11106 * 05132270207908 R 1225 * 05132270207927 U 651 * 05132270211151 R 1890 * 05132270211300 U 7900 * 05132270211602 R 6503 * 05132270211603 U 218 * 05132270212705 R 127 * 05132270213102 R 1895 * 05132270213707 U 1354 * 05132270213823 R 14535 * 05132270213825 R 1156 * 05132270213916 R 8305 * 05132270215109 R 906 * 05132270216102 R 1129 * 05132270216200 U 1163 * 05132270216201 U 886 * 05132270216400 U 1434 * 05132270216410 U 2106 * 05132270216504 R 878 * 05132270216505 R 422 * 05132270216597 R 8889 * 05132270216603 R 2611 * 05132270216613 R 8393 * 05132270216622 R 3158 * 05132270216631 R 735 * 05132270216655 R 183 * 05132270216659 U 1200 * 05132270217100 U 9145 * 05132270217401 R 1822 * 05132270217901 U 2076 * 05132270217904 U 625 * 05132270217905 R 1517 * 05132270217910 R 814 * 05132270217918 U 1786 * 05132270218318 R 8372 * 05132270218321 R 5671 * 05132270218336 R 6619 * 05132270218702 R 2293 * 05132270218719 R 2029 * 05132270218723 U 1886 * 05132270218726 R 6191 * 05132270218732 U 421 * 05132270218740 R 1354 * 05132270218744 R 1025 * 05132270218747 R 4774 * 05132270218755 R 7726 * 05132270218766 R 3967 * 05132270218767 R 5428 * 05132270218791 R 8196 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 667 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270218802 R 2025 * 05132270219010 R 9932 * 05132270220800 U 1258 * 05132270220921 U 1120 * 05132270220941 R 2100 * 05132270221103 R 1193 * 05132270221500 U 1117 * 05132270221905 R 1128 * 05132270223205 U 1042 * 05132270223501 R 1077 * 05132270223518 U 7901 * 05132270223919 R 885 * 05132270224100 U 1686 * 05132270224307 R 1929 * 05132270224347 U 177 * 05132270224460 U 1143 * 05132270224476 R 1366 * 05132270224510 R 2302 * 05132270224514 R 1717 * 05132270224600 U 8892 * 05132270224607 U 1194 * 05132270224608 R 1653 * 05132270224620 R 960 * 05132270224629 R 8657 * 05132270224700 U 2075 * 05132270224704 R 2064 * 05132270224719 U 1059 * 05132270224766 U 3378 * 05132276222700 R 3574 * 05132280930439 U 1116 * 05132280930542 U 1960 * 05132280930551 U 1910 * 05132280930554 U 1109 * 05132280930557 U 1041 * 05132280930566 U 1490 * 05132280930596 U 7782 * 05132280930631 U 971 * 05132280930633 U 1598 * 05132280930637 U 1275 * 05132280930671 U 760 * 05132280930703 U 186 * 05132280930709 U 1272 * 05132280930728 U 1238 * 05132280930769 U 8033 * 05132280930841 U 10157 * 05132280930873 U 1365 * 05132280930914 U 866 * 05132280930919 U 1697 * 05132280930933 U 89 * 05132280930948 U 752 * 05132280931260 U 855 * 05132280935155 U 1270 * 05132280935556 U 1644 * 05132280935557 U 1320 * 05132280937651 U 1257 * 05132280937659 U 10493 * 05132280941355 U 10821 * 05132280941356 U 8306 * 05132280941759 U 1258 * 05132280941957 U 2012 * 05132280942051 U 15079 * 05132280943851 U 29020 * 05132280944751 U 2053 * 05132280945352 U 7722 * 05132280945359 U 7848 * 05132280945467 U 208 * 05132280946051 U 1436 * 05132280946151 U 1037 * 05132280946451 U 10011 * 05132280947956 U 9509 * 05132280947966 U 1255 * 05132280948766 U 7774 * 05132280948961 U 10037 * 05132280949255 U 1148 * 05132280949653 U 20527 * 05132280949767 U 9235 * 05132280950152 U 1753 * 05132280950357 U 2926 * 05132280950399 U 2446 * 05132280981256 U 1637 * 05132280983065 U 2488 * 05132280983454 U 1832 * 05132280986052 U 774 * 05132280987651 U 1879 * 05132280990051 U 1981 * 05132280994256 U 1725 * 05132280997052 U 3653 * 05132281000551 U 9332 * 05132281005030 U 13601 * 05132281005061 U 167 * 05132281006051 U 23404 * 05132281006058 U 2886 * 05132281007052 U 11325 * 05132281007057 U 1988 * 05132281007356 U 1769 * 05132281007956 U 1095 * 05132281008053 U 1615 * 05132281008759 U 16814 * 05132281008761 U 3622 * 05132281008859 U 13463 * 05132281009351 U 1780 * 05132290531703 R 9589 * 05132290533500 R 208 * 05132290535500 R 15324 * 05132290536100 R 3368 * 05132290537305 R 1054 * 05132290537308 R 1056 * 05132290538500 R 1780 * 05132290539500 R 709 * 05132290539600 R 8204 * 05132290541200 R 2044 * 05132290541600 R 8854 * 05132290543100 R 8719 * 05132290543300 R 635 * 05132290543900 R 1669 * 05132290544000 R 2051 * 05132290544600 R 1242 * 05132290545000 R 834 * 05132290545400 R 599 * 05132290545600 R 22530 * 05132290547000 R 8432 * 05132290547200 R 1346 * 05132290547700 R 1705 * 05132290548000 R 1559 * 05132290548100 R 1648 * 05132290548500 R 1018 * 05132290548700 R 1209 * 05132290549000 R 8720 * 05132290550200 R 1004 * 05132290551200 R 11189 * 05132290551307 R 221 * 05132290551600 R 1245 * 05132290552800 R 1146 * 05132290552900 R 1431 * 05132290553000 R 2142 * 05132290553100 R 17484 * 05132290553101 R 2012 * 05132290553102 R 1972 * 05132290553600 R 1933 * 05132290556800 R 817 * 05132290559600 R 10001 * 05132290560400 R 1325 * 05132290562000 R 9026 * 05132290562400 R 377 * 05132290562702 R 1161 * 05132290563900 R 8675 * 05132290568400 R 2002 * 05132290569300 R 575 * 05132290572600 R 8146 * 05132290573900 R 1711 * 05132290574600 R 1736 * 05132290574700 R 1963 * 05132290575600 R 1247 * 05132290576200 R 745 * 05132290577200 R 9502 * 05132290577400 R 4692 * 05132290577402 R 1589 * 05132290577500 R 2109 * 05132290581700 R 1483 * 05132290581800 R 958 * 05132290582800 R 9961 * 05132290582901 R 2042 * 05132290583000 R 407 * 05132290583400 R 1368 * 05132290583500 R 1282 * 05132290585100 R 980 * 05132290585300 R 3007 * 05132290586300 R 1913 * 05132290586700 R 15883 * 05132290586900 R 1315 * 05132290587000 R 1219 * 05132290587800 R 510 * 05132290587900 R 7637 * 05132290588000 R 768 * 05132290588500 R 9322 * 05132290591300 R 14988 * 05132290591400 R 953 * 05132290592500 R 8940 * 05132290592800 R 10746 * 05132290594400 R 931 * 05132290594500 R 14836 * 05132290596700 R 9422 * 05132290597100 R 1932 * 05132290597600 R 991 * 05132290597700 R 1274 * 05132290598900 R 1240 * 05132290599000 R 2006 * 05132290600200 R 795 * 05132290600300 R 415 * 05132290600400 R 788 * 05132290601100 R 1060 * 05132290602300 R 1076 * 05132290602400 R 790 * 05132290602500 R 90 * 05132290604100 R 9966 * 05132290604300 R 689 * 05132290604400 R 1508 * 05132290604600 R 1639 * 05132290604607 R 1882 * 05132290605200 R 2197 * 05132290605300 R 806 * 05132290605400 R 2690 * 05132290606100 R 787 * 05132290607300 R 1627 * 05132290608200 R 1980 * 05132290608300 R 3680 * 05132290608400 R 1761 * 05132290608700 R 1222 * 05132290608900 R 8520 * 05132290609400 R 10422 * 05132290609900 R 2032 * 05132290610100 R 1285 * 05132290612100 R 224 * 05132290613500 R 1342 * 05132290613600 R 9946 * 05132290614500 R 1945 * 05132290614601 R 1363 * 05132290615000 R 631 * 05132290615200 R 249 * 05132290617000 R 515 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 668 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290617500 R 2139 * 05132290617600 R 8795 * 05132290618700 R 1655 * 05132290619100 R 426 * 05132290619200 R 8092 * 05132290621000 R 1907 * 05132290621100 R 1832 * 05132290622100 R 11423 * 05132290622300 R 9396 * 05132290622800 R 2168 * 05132290622900 R 10178 * 05132290624200 R 11113 * 05132290624300 R 9485 * 05132290624400 R 9875 * 05132290624900 R 1781 * 05132290625000 R 525 * 05132290625100 R 1280 * 05132290625600 R 1833 * 05132290629100 R 1365 * 05132290632700 R 3902 * 05132290632800 R 4277 * 05132290636900 R 8310 * 05132290637200 R 7880 * 05132290638500 R 11054 * 05132290640000 R 592 * 05132290640100 R 13965 * 05132290640200 R 6060 * 05132290642800 R 704 * 05132290642809 R 2121 * 05132290644300 R 1113 * 05132290644400 R 833 * 05132290645200 R 135 * 05132290648300 R 2008 * 05132290649500 R 3262 * 05132290653400 R 2013 * 05132290653902 R 2073 * 05132290656300 R 21615 * 05132290656900 R 1505 * 05132290657000 R 15509 * 05132290657001 R 8170 * 05132290660300 R 1298 * 05132290660406 R 1681 * 05132290669500 R 13 * 05132290669600 R 16082 * 05132290672800 R 993 * 05132290674700 R 741 * 05132290676002 R 1848 * 05132290677000 R 984 * 05132290677700 R 9889 * 05132290679600 R 700 * 05132290679700 R 127 * 05132290681700 R 34404 * 05132290681701 R 3501 * 05132290682000 R 8746 * 05132290682100 R 1808 * 05132290682200 R 3808 * 05132290683100 R 8914 * 05132290683900 R 1562 * 05132290684100 R 2066 * 05132290684600 R 1829 * 05132290684700 R 2016 * 05132290684801 R 969 * 05132290687900 R 1414 * 05132290688000 R 1492 * 05132290688100 R 1518 * 05132290691300 R 1160 * 05132290691701 R 1945 * 05132290692200 R 8162 * 05132290692300 R 12675 * 05132290694000 R 1380 * 05132290697301 R 3927 * 05132290698700 R 1486 * 05132290700202 R 3306 * 05132290703400 R 1629 * 05132290704200 R 1459 * 05132290712800 R 1989 * 05132290714200 R 1774 * 05132290714300 R 1712 * 05132290714400 R 292 * 05132290715500 R 1510 * 05132290715600 R 1524 * 05132290716500 R 6445 * 05132290717800 R 946 * 05132290717900 R 741 * 05132290719500 R 8938 * 05132291899706 R 631 * 05132291904732 R 1501 * 05132310123580 R 1961 * 05132310123850 R 1797 * 05132310123923 R 1126 * 05132310123924 R 1426 * 05132310124000 R 2097 * 05132310124001 R 1255 * 05132310126520 R 9516 * 05132310127090 R 15745 * 05132310127512 R 1366 * 05132310127514 R 981 * 05132310127580 R 2399 * 05132310127583 R 1219 * 05132310127588 R 1153 * 05132310128410 R 973 * 05132310128510 R 2050 * 05132310128940 R 1871 * 05132310129650 R 10060 * 05132310129910 U 5478 * 05132310131192 R 561 * 05132310131370 R 14502 * 05132310131960 R 1604 * 05132310132092 R 10092 * 05132310132261 R 1880 * 05132310132750 R 5727 * 05132310133240 R 2045 * 05132320776100 R 1998 * 05132320776105 R 1406 * 05132320776934 R 1528 * 05132320776944 R 101 * 05132320776991 R 5159 * 05132320777200 R 355 * 05132320777767 R 1433 * 05132320778403 R 812 * 05132320778405 R 856 * 05132320778406 R 1634 * 05132320778411 R 1787 * 05132320780900 R 8069 * 05132320783300 R 1975 * 05132320785500 R 1873 * 05132320789503 R 844 * 05132320789802 R 494 * 05132320794600 R 8014 * 05132320811300 R 1950 * 05132320814899 R 13962 * 05132320814987 R 2969 * 05132320816000 R 10117 * 05132320816002 R 13601 * 05132320816007 R 11408 * 05132320816406 R 8607 * 05132320816800 R 1757 * 05132320817336 R 3305 * 05132320817412 R 1500 * 05132320818302 R 1180 * 05132320819400 R 1676 * 05132320821412 R 1328 * 05132320823500 R 4995 * 05132320823502 R 46878 * 05132320830105 R 954 * 05132320834201 R 776 * 05132320835600 R 8505 * 05132320835606 R 9836 * 05132320837800 R 862 * 05132320837900 R 8589 * 05132320838502 R 4585 * 05132320838506 R 6338 * 05132320841803 R 1767 * 05132320846800 R 1809 * 05132320847400 R 1913 * 05132320847403 R 1923 * 05132320852502 R 889 * 05132320852907 R 8848 * 05132360345501 R 1442 * 05132360345502 R 1451 * 05132360355800 R 1331 * 05132360364901 R 1635 * 05132360372105 R 1653 * 05132360372200 R 552 * 05132360372202 R 969 * 05132360372501 R 1622 * 05132360373501 R 423 * 05132360373502 R 291 * 05132360373619 R 1079 * 05132360374000 R 4249 * 05132360374009 R 2682 * 05132360374606 R 316 * 05132360375600 R 1524 * 05132360375605 R 610 * 05132360375607 R 494 * 05132360376101 R 600 * 05132360376701 R 2265 * 05132360377402 R 1420 * 05132360377800 R 598 * 05132360377801 R 1750 * 05132360378003 R 1345 * 05132360378102 R 1332 * 05132360378103 R 91 * 05132360378601 R 8146 * 05132360379302 R 2157 * 05132360379901 R 128 * 05132360380300 R 613 * 05132360381904 R 3548 * 05132360381905 R 13829 * 05132360382600 R 8315 * 05132360383000 R 1044 * 05132360383001 R 1186 * 05132360383002 R 1429 * 05132360398000 R 929 * 05132360398907 R 319 * 05132360399201 R 278 * 05132360399303 R 1650 * 05132360399401 R 440 * 05132360399403 R 780 * 05132360399420 R 552 * 05132360399807 R 2141 * 05132360402201 R 1748 * 05132360402700 R 1150 * 05132360402702 R 706 * 05132360402703 R 1114 * 05132360403500 R 1389 * 05132360404600 R 1207 * 05132360404700 R 925 * 05132360405801 R 1832 * 05132360405900 R 333 * 05132360406200 R 1373 * 05132360406300 R 841 * 05132360411402 R 10398 * 05132360411701 R 258 * 05132360412503 R 1668 * 05132360412600 R 216 * 05132360412701 R 4967 * 05132360415003 R 503 * 05132360424301 R 9103 * 05132360424401 R 274 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 669 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132360424701 R 953 * 05132360425200 R 970 * 05132360425401 R 1279 * 05132360425500 R 504 * 05132360425802 R 133 * 05132360425904 R 872 * 05132360425906 R 696 * 05132371399305 R 6343 * 05132371399308 R 37992 * 05132371399309 R 3623 * 05132371403900 R 1263 * 05132371404801 R 1981 * 05132371407106 R 1896 * 05132371407135 R 1546 * 05132371407152 R 759 * 05132371407206 R 644 * 05132371407227 R 741 * 05132371407249 R 735 * 05132371407800 R 630 * 05132371408400 R 819 * 05132371409002 R 1211 * 05132371410306 R 1289 * 05132371410405 R 1190 * 05132371410504 R 3287 * 05132371410516 R 421 * 05132371410709 R 103 * 05132371411202 R 1227 * 05132371411400 R 1528 * 05132371413200 R 1223 * 05132371415801 R 520 * 05132371417700 R 1996 * 05132371418704 R 6059 * 05132371418801 R 429 * 05132371419203 R 1151 * 05132371419206 R 1035 * 05132371420001 R 2070 * 05132371420200 R 1751 * 05132371420604 R 341 * 05132371420609 R 1741 * 05132371421300 R 8388 * 05132371421400 R 8445 * 05132371424102 R 1932 * 05132371425300 R 1069 * 05132371425301 R 1125 * 05132371425401 R 1463 * 05132371427801 R 756 * 05132371429800 R 1195 * 05132371429805 R 3495 * 05132371430000 R 1474 * 05132371430500 R 1637 * 05132371431605 R 9385 * 05132371432600 R 738 * 05132371433600 R 8425 * 05132371433700 R 34155 * 05132371433701 R 4109 * 05132371440700 R 9563 * 05132371444200 R 169 * 05132371444301 R 1232 * 05132371445800 R 1676 * 05132371445902 R 2552 * 05132371446101 R 180 * 05132371446300 R 3379 * 05132371446500 R 1276 * 05132371448000 R 1428 * 05132371448200 R 455 * 05132371448800 R 997 * 05132371448801 R 784 * 05132371448900 R 765 * 05132371449500 R 1740 * 05132371450802 R 881 * 05132371451401 R 2571 * 05132371451402 R 21205 * 05132371452302 R 247 * 05132371452400 R 1213 * 05132371452606 R 1781 * 05132371452703 R 745 * 05132371452704 R 799 * 05132371453200 R 1529 * 05132371453205 R 1661 * 05132371453500 R 1889 * 05132371453901 R 1349 * 05132371454101 R 844 * 05132371454200 R 980 * 05132371454303 R 1315 * 05132371454306 R 983 * 05132371454307 R 835 * 05132371454600 R 1097 * 05132371454602 R 1147 * 05132371454800 R 624 * 05132371454801 R 1342 * 05132371454802 R 1063 * 05132371454901 R 1728 * 05132371455000 R 125 * 05132371455205 R 565 * 05132371455403 R 1108 * 05132371455500 R 593 * 05132371455601 R 1164 * 05132371455606 R 707 * 05132371455608 R 1476 * 05132371455702 R 891 * 05132371455800 R 6684 * 05132371455802 R 1503 * 05132371455900 R 1778 * 05132371456102 R 1963 * 05132371456206 R 1287 * 05132371457600 R 1065 * 05132371458600 R 570 * 05132371458700 R 528 * 05132371458900 R 1437 * 05132371458901 R 1978 * 05132371459103 R 90 * 05132371459200 R 1486 * 05132371459500 R 778 * 05132371459800 R 1398 * 05132371459805 R 1232 * 05132371459809 R 89 * 05132371461900 R 515 * 05132371462000 R 131 * 05132371462100 R 1428 * 05132371462104 R 2666 * 05132371462700 R 1184 * 05132371463100 R 828 * 05132371463101 R 1533 * 05132371463700 R 1239 * 05132371463702 R 89 * 05132371464204 R 1180 * 05132371464403 R 11077 * 05132371464405 R 1712 * 05132371464601 R 1120 * 05132371464603 R 2829 * 05132371464705 R 681 * 05132371464706 R 544 * 05132371465401 R 1508 * 05132371465900 R 1070 * 05132371465902 R 864 * 05132371466000 R 597 * 05132371466401 R 972 * 05132371466801 R 2123 * 05132371466902 R 821 * 05132371467000 R 599 * 05132371467103 R 110 * 05132371467400 R 146 * 05132371467501 R 1583 * 05132371467703 R 9771 * 05132371467704 R 1063 * 05132371467900 R 8976 * 05132371468202 R 1542 * 05132371468203 R 1711 * 05132371468204 R 89 * 05132371469200 R 126 * 05132371469203 R 1360 * 05132371470200 R 1796 * 05132371470500 R 504 * 05132371471301 R 89 * 05132371471701 R 1698 * 05132371472401 R 854 * 05132371472402 R 117 * 05132371473000 R 168 * 05132371473101 R 1258 * 05132371473402 R 663 * 05132371473800 R 706 * 05132371473912 R 1146 * 05132371474500 R 751 * 05132371474901 R 1610 * 05132371475300 R 1907 * 05132371476600 R 890 * 05132371476601 R 805 * 05132371483700 R 2078 * 05132371483900 R 1076 * 05132371486700 R 1888 * 05132371493002 R 240 * 05132371493800 R 643 * 05132371494100 R 1041 * 05132371495005 R 909 * 05132371496002 R 583 * 05132371496200 R 10747 * 05132371496409 R 1247 * 05132371498502 R 1665 * 05132371498507 R 111 * 05132371501001 R 1281 * 05132410322805 U 1633 * 05132410359309 U 980 * 05132410359503 U 10709 * 05132410359615 U 1784 * 05132410359916 U 9165 * 05132410365600 U 5875 * 05132410367302 U 8692 * 05132410370604 U 65068 * 05132410371800 U 2003 * 05132410371906 U 991 * 05132410372201 U 1507 * 05132410374400 U 724 * 05132410374504 U 1000 * 05132410374817 U 175 * 05132410374907 U 11124 * 05132410377200 U 985 * 05132410378100 U 11323 * 05132410378102 U 8677 * 05132410380201 U 906 * 05132410380203 R 889 * 05132410381000 U 1456 * 05132410381004 U 1151 * 05132410385400 U 942 * 05132410386105 U 10462 * 05132410387000 U 3512 * 05132410387606 U 352 * 05132410387700 U 2025 * 05132410387709 U 848 * 05132410387712 U 1906 * 05132410389000 U 1360 * 05132410391504 U 5625 * 05132410392900 U 1896 * 05132410393700 U 8537 * 05132410393800 U 5751 * 05132410394108 U 8504 * 05132410394109 U 10824 * 05132410397010 U 2154 * 05132410397012 U 1636 * 05132410398813 U 1261 * 05132410399302 U 1208 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 670 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410406502 U 14528 * 05132410406810 U 1890 * 05132410408130 U 13819 * 05132410413702 U 10657 * 05132410415300 U 2095 * 05132410417300 U 2126 * 05132410419601 U 8764 * 05132410419607 U 654 * 05132410419612 U 1367 * 05132410419616 U 1847 * 05132410419635 U 529 * 05132410419709 U 889 * 05132410419804 U 1297 * 05132410421300 U 1670 * 05132410421607 U 10126 * 05132410422810 U 40534 * 05132410423700 U 1634 * 05132410423800 U 19668 * 05132410423802 U 16667 * 05132410423900 U 3968 * 05132410425800 U 1986 * 05132410427405 U 1341 * 05132410428901 U 498 * 05132410428902 U 509 * 05132410440701 U 672 * 05132410440814 U 14333 * 05132410445301 U 20154 * 05132410446000 U 8218 * 05132430531700 U 1884 * 05132430534200 U 1482 * 05132430534300 U 1916 * 05132430548200 U 1970 * 05132430551400 U 1812 * 05132430551900 U 8113 * 05132430552100 U 607 * 05132430552600 U 1242 * 05132430555100 U 9978 * 05132430556000 U 7790 * 05132430559600 U 10371 * 05132430563501 U 1998 * 05132430567700 U 984 * 05132430569300 U 1619 * 05132430569400 U 2117 * 05132430571500 U 2014 * 05132430576300 U 3446 * 05132430578400 U 49164 * 05132430580400 U 20799 * 05132430580600 U 826 * 05132430586800 U 1995 * 05132430587000 U 2002 * 05132430587400 U 1390 * 05132430589400 U 1935 * 05132430595500 U 1419 * 05132430595600 U 1581 * 05132430598000 U 10829 * 05132430598900 U 704 * 05132430600100 U 9307 * 05132430601000 U 256 * 05132430601100 U 1679 * 05132430601901 U 19922 * 05132430607000 U 2452 * 05132430608900 U 2280 * 05132430610900 U 8786 * 05132430611000 U 1422 * 05132430611100 U 1537 * 05132430615300 U 7862 * 05132430615400 U 8128 * 05132430616000 U 580 * 05132430616100 U 829 * 05132430616400 U 23063 * 05132430616500 U 19851 * 05132430616600 U 14965 * 05132430618600 U 16391 * 05132430619000 U 1127 * 05132430619100 U 1480 * 05132430619400 U 4192 * 05132430620100 U 1933 * 05132430621300 U 1713 * 05132430622800 U 4011 * 05132430623800 U 17358 * 05132430624202 U 2034 * 05132430625500 U 1885 * 05132430626000 U 17430 * 05132430626800 U 21394 * 05132430631400 U 1794 * 05132430632200 U 8469 * 05132430632900 U 1211 * 05132430633000 U 1391 * 05132430633100 U 3554 * 05132430633200 U 26041 * 05132430633500 U 1495 * 05132430633700 U 16575 * 05132430635100 U 1535 * 05132430636100 U 17406 * 05132430636200 U 17206 * 05132430636300 U 13950 * 05132430637300 U 2020 * 05132430639100 U 1918 * 05132430639200 U 1780 * 05132430640100 U 2007 * 05132430640400 U 9323 * 05132430641500 U 4185 * 05132430642800 U 1613 * 05132430643400 U 1491 * 05132430643900 U 1744 * 05132430644100 U 887 * 05132430644200 U 781 * 05132430645100 U 11154 * 05132430646300 U 10170 * 05132430647800 U 1693 * 05132430647900 U 9135 * 05132430649700 U 2042 * 05132430652400 U 756 * 05132430652500 U 1883 * 05132430654500 U 8518 * 05132430655200 U 8877 * 05132430657700 U 339 * 05132430660800 U 2017 * 05132430662900 U 1356 * 05132430663900 U 1234 * 05132430663901 U 834 * 05132430665100 U 2819 * 05132430666800 U 2109 * 05132430666900 U 1115 * 05132430667000 U 2075 * 05132430667800 U 2783 * 05132430670000 U 1567 * 05132430670100 U 3581 * 05132430673400 U 1703 * 05132430675200 U 677 * 05132430675201 U 1215 * 05132430676600 U 828 * 05132430677000 U 1563 * 05132430677800 U 5738 * 05132430678200 U 844 * 05132430678400 U 2036 * 05132430683700 U 1825 * 05132430687000 U 8546 * 05132430689000 U 952 * 05132430698200 U 748 * 05132430701100 U 1149 * 05132430701600 U 13401 * 05132430702200 U 11957 * 05132430702700 U 3116 * 05132430704000 U 1994 * 05132430704100 U 2072 * 05132430707800 U 13786 * 05132430709000 U 1915 * 05132430709400 U 15593 * 05132455501500 R 978 * 05132455502555 U 11363 * 05132455503020 U 807 * 05132455503401 U 1486 * 05132455506450 R 2033 * 05132455506600 R 496 * 05132455506950 U 11520 * 05132455508400 R 838 * 05132455508410 U 2234 * 05132455508415 U 752 * 05132455509056 U 1144 * 05132455509200 R 1181 * 05132455509552 U 1272 * 05132455510750 R 809 * 05132455512800 R 1130 * 05132455512866 U 1424 * 05132455514650 R 1060 * 05132455515001 U 677 * 05132455516309 U 4534 * 05132455519900 U 3759 * 05132455523100 R 1348 * 05132455524161 U 29418 * 05132455525563 U 8601 * 05132455528650 R 2324 * 05132455530340 U 39597 * 05132455530550 R 743 * 05132455530700 R 9539 * 05132455531250 R 9238 * 05132455531300 R 9874 * 05132455532900 U 7967 * 05132455534350 R 17949 * 05132455534550 R 7917 * 05132455536400 U 719 * 05132455536450 U 4015 * 05132455537200 U 16320 * 05132455537251 U 613 * 05132455539900 U 1843 * 05132455540250 U 15189 * 05132455541460 U 8242 * 05132455542300 U 243 * 05132455542980 U 1891 * 05132455543150 U 879 * 05132455546300 U 8840 * 05132455546350 R 915 * 05132455546450 R 1308 * 05132455547400 R 4113 * 05132455547415 U 486 * 05132455547450 U 297 * 05132455547455 U 105 * 05132455547459 U 99 * 05132455548525 U 1998 * 05132455550250 U 585 * 05132455550300 U 909 * 05132455552100 R 1179 * 05132455552121 U 1321 * 05132455552950 R 1337 * 05132455553200 U 5736 * 05132455553650 R 8361 * 05132455553750 U 1865 * 05132455553811 U 8523 * 05132455554250 U 7720 * 05132455554265 U 450 * 05132455554400 R 887 * 05132455554450 U 1542 * 05132455554500 U 5496 * 05132455555350 U 2380 * 05132455555950 U 1852 * 05132455556262 U 601 * 05132455556355 U 1645 * 05132455556375 R 518 * 05132455556378 R 2453 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 671 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132455556382 U 1671 * 05132455556383 U 90 * 05132455556390 U 5436 * 05132455556500 R 17233 * 05132455556550 U 526 * 05132455557150 R 802 * 05132455557700 U 2102 * 05132455557750 R 9106 * 05132455559025 U 1480 * 05132455561002 U 2093 * 05132455561300 R 1938 * 05132455561350 U 3150 * 05132455561450 R 758 * 05132455561500 R 334 * 05132455564550 R 2367 * 05132455565200 R 983 * 05132455565450 U 8138 * 05132455567300 U 1528 * 05132455567307 U 1591 * 05132455567360 U 906 * 05132455568100 U 1541 * 05132455568104 U 1318 * 05132455571850 R 1754 * 05132455572100 R 4724 * 05132455572300 R 1697 * 05132455573010 U 1512 * 05132455573200 U 8597 * 05132455573350 R 579 * 05132455573450 R 2216 * 05132455573500 R 739 * 05132455573511 U 741 * 05132455573550 U 965 * 05132455573700 U 1834 * 05132455574000 R 2424 * 05132455574005 U 1324 * 05132455574550 R 151 * 05132455574700 R 1152 * 05132455574715 U 1249 * 05132455574960 U 1692 * 05132455575600 R 1804 * 05132455575650 U 1824 * 05132455576300 U 1150 * 05132455576860 R 1273 * 05132455577200 U 2074 * 05132455577205 U 91 * 05132455577223 U 1060 * 05132455577300 R 1809 * 05132455577652 U 527 * 05132455577700 U 941 * 05132455578001 U 7894 * 05132455578050 R 138 * 05132455578100 R 9581 * 05132455578118 U 9943 * 05132455578150 R 6176 * 05132455578200 R 1961 * 05132455578500 U 2879 * 05132455578510 U 15325 * 05132455578554 U 5101 * 05132455578650 R 991 * 05132455579400 U 89 * 05132455579408 U 891 * 05132455579450 R 951 * 05132455579500 U 841 * 05132455580600 U 2004 * 05132455580602 U 1281 * 05132455581450 R 20312 * 05132455581500 U 1858 * 05132455582500 R 14563 * 05132455583000 U 1450 * 05132455583250 R 47 * 05132455583600 R 1480 * 05132455583610 U 1307 * 05132455585700 R 1658 * 05132455586250 U 19428 * 05132455586400 R 1130 * 05132455586450 U 1126 * 05132455586905 U 9440 * 05132455588350 U 2107 * 05132455588550 R 132 * 05132455588925 U 10452 * 05132455589350 R 1686 * 05132455591121 U 1934 * 05132455591200 R 1553 * 05132455593800 U 4228 * 05132455594251 U 5830 * 05132455595300 R 1754 * 05132455595305 U 424 * 05132455595350 R 34780 * 05132455595559 U 1871 * 05132455597050 U 1487 * 05132455597100 U 1009 * 05132455597250 U 2006 * 05132470594100 U 1801 * 05132470597101 U 6397 * 05132470597900 U 8087 * 05132470598200 U 1230 * 05132470609000 U 648 * 05132470610700 U 1367 * 05132470613500 U 1573 * 05132470616800 U 1517 * 05132470616900 U 1501 * 05132470617200 U 1799 * 05132470636000 U 10135 * 05132470636700 U 1364 * 05132470640300 U 1092 * 05132470640400 U 1613 * 05132470646600 U 2653 * 05132470647400 U 8396 * 05132470647500 U 1573 * 05132470649400 U 597 * 05132470656100 U 8295 * 05132470657000 U 1297 * 05132470660600 U 22367 * 05132470670200 U 6203 * 05132470674900 U 7892 * 05132470675300 U 7833 * 05132470679300 U 1432 * 05132470680100 U 10988 * 05132470683800 U 1131 * 05132470684100 U 812 * 05132470687300 U 2061 * 05132470688300 U 15810 * 05132470688400 U 14204 * 05132470688600 U 14630 * 05132470688900 U 1910 * 05132470688903 U 1603 * 05132470691300 U 30735 * 05132470694400 U 24355 * 05132470695400 U 850 * 05132470696100 U 2152 * 05132470696300 U 1755 * 05132470701403 U 1800 * 05132470706700 U 17622 * 05132483975900 U 15846 * 05132483977100 U 1575 * 05132483983500 U 13797 * 05132483984200 U 6554 * 05132483985600 U 10455 * 05132484006113 U 14860 * 05132484014700 U 8157 * 05132484021800 U 2034 * 05132484021802 U 1787 * 05132484025400 U 9922 * 05132484026600 U 1880 * 05132484034200 U 8519 * 05132484034800 U 17887 * 05132484043700 U 5383 * 05132484044300 U 2634 * 05132484048405 U 1358 * 05132484048407 U 15082 * 05132484049406 U 491 * 05132484053800 U 1361 * 05132484054301 U 1824 * 05132484055000 U 1523 * 05132484055005 U 1851 * 05132484065200 U 8845 * 05132484065406 U 457 * 05132484066700 U 8946 * 05132484070009 U 14997 * 05132484070300 U 1857 * 05132484070905 U 1928 * 05132484071808 U 408 * 05132484072201 U 1530 * 05132484468900 U 1455 * 05132510410100 R 1173 * 05132510410300 R 969 * 05132510412400 R 341 * 05132510412701 R 1521 * 05132510415701 R 90 * 05132510416409 R 987 * 05132510422400 R 853 * 05132510422700 R 1013 * 05132510425200 R 2383 * 05132510427501 R 1847 * 05132510428800 R 1250 * 05132510431100 R 1197 * 05132510437216 R 146 * 05132510437600 R 1077 * 05132510437602 R 1480 * 05132510438900 R 1966 * 05132510440900 R 277 * 05132510450700 R 741 * 05132510452600 R 2095 * 05132510458900 R 1018 * 05132510459000 R 1920 * 05132510463000 R 1723 * 05132510463001 R 668 * 05132510463548 R 959 * 05132520901631 R 220 * 05132520903981 R 379 * 05132520911932 R 1393 * 05132520915836 R 1855 * 05132520918231 R 853 * 05132520919547 R 3554 * 05132520927531 R 383 * 05132520934934 R 641 * 05132520938331 R 1705 * 05132530398600 R 1217 * 05132530399100 R 8312 * 05132530401100 R 1518 * 05132530418400 R 888 * 05132530418402 R 912 * 05132530424001 R 1243 * 05132530430901 R 96 * 05132530432500 R 10775 * 05132530444301 R 267 * 05132530453400 R 1552 * 05132530456000 R 124 * 05132530456102 R 936 * 05132530456200 R 725 * 05132530459101 R 2066 * 05132530461500 R 493 * 05132530461600 R 1843 * 05132530463000 R 9402 * 05132530463400 R 946 * 05132530466601 R 844 * 05132530466604 R 1002 * 05132530466605 R 1656 * 05132530470605 R 806 * 05132530470700 R 2711 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 672 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530471000 R 3625 * 05132530471002 R 1362 * 05132530478908 R 9022 * 05132530483802 R 1619 * 05132530525501 R 293 * 05132540257202 R 929 * 05132540257403 R 1929 * 05132540289600 R 10391 * 05132540289900 R 1974 * 05132540295203 R 3591 * 05132540300700 R 471 * 05132540302304 R 2143 * 05132540307402 R 518 * 05132540308403 R 7968 * 05132540311204 R 832 * 05132540314203 R 854 * 05132540317203 R 4442 * 05132540317302 R 4996 * 05132540321100 R 308 * 05132540322900 R 981 * 05132540322901 R 2690 * 05132540323200 R 575 * 05132540323704 R 693 * 05132540323709 R 1795 * 05132540324100 R 974 * 05132540325000 R 1428 * 05132540325102 R 858 * 05132540326502 R 1897 * 05132540329900 R 188 * 05132540338905 R 1592 * 05132550501031 R 1786 * 05132550501033 U 2036 * 05132550503183 U 1464 * 05132550503482 U 1373 * 05132550503681 R 1942 * 05132550503781 U 547 * 05132550505531 R 319 * 05132550505932 U 1323 * 05132550506331 R 1778 * 05132550506531 U 899 * 05132550507082 U 1937 * 05132550507181 R 1950 * 05132550507481 R 1472 * 05132550507482 U 8211 * 05132550507483 U 1157 * 05132550507581 R 822 * 05132550507681 R 1946 * 05132550507732 U 256 * 05132550508281 R 1846 * 05132550508781 R 873 * 05132550508831 R 1529 * 05132550508981 R 1987 * 05132550508982 U 2064 * 05132550509931 R 11937 * 05132550511381 R 2166 * 05132550511431 R 2314 * 05132550511781 R 1402 * 05132550513935 U 72035 * 05132550514231 R 459 * 05132550514281 R 290 * 05132550516231 R 8449 * 05132550516232 U 13635 * 05132550516983 U 1216 * 05132550516992 U 1677 * 05132550516994 U 1135 * 05132550517182 U 1200 * 05132550517183 U 1392 * 05132550517185 U 1781 * 05132550517583 U 667 * 05132550521131 U 1295 * 05132550521132 U 1357 * 05132550522031 R 367 * 05132550522681 R 1999 * 05132550522732 U 1899 * 05132550522831 R 3792 * 05132550523531 R 2095 * 05132550523581 U 952 * 05132550525731 R 7547 * 05132550526131 U 2109 * 05132550526181 R 1478 * 05132550526381 R 7937 * 05132550526382 U 1397 * 05132550526981 R 2795 * 05132550529031 U 853 * 05132550529032 U 1408 * 05132550529033 U 618 * 05132550529034 U 1251 * 05132550529381 U 1126 * 05132550529431 U 14788 * 05132550530731 R 2137 * 05132550532681 U 403 * 05132550534784 R 1505 * 05132550538931 R 1589 * 05132550540785 R 5487 * 05132550541731 R 2055 * 05132550541981 R 1683 * 05132550542882 R 710 * 05132550543381 R 1371 * 05132550546281 R 2129 * 05132550549781 R 8128 * 05132610482500 U 21285 * 05132610482503 U 28370 * 05132610482603 U 40877 * 05132610484809 U 924 * 05132610484810 U 1647 * 05132610488500 U 1927 * 05132610489700 U 17141 * 05132610489804 U 1734 * 05132610489824 U 10031 * 05132610495802 U 929 * 05132610497410 U 3402 * 05132610497500 U 574 * 05132610497591 U 1561 * 05132610497599 U 1986 * 05132610497707 U 1342 * 05132610498117 U 1562 * 05132610498176 R 18740 * 05132610498195 U 745 * 05132610498215 U 7808 * 05132610498251 U 1816 * 05132610498266 U 1036 * 05132610498267 U 1757 * 05132610498280 U 2092 * 05132610498289 U 450 * 05132610498294 U 1772 * 05132610498300 U 11022 * 05132610498338 U 1003 * 05132610498351 U 3725 * 05132610498374 U 5292 * 05132610498406 U 15885 * 05132610498412 U 1962 * 05132610498417 U 282 * 05132610498418 U 27692 * 05132610498431 U 1746 * 05132610498504 U 175 * 05132610499650 U 3374 * 05132610505400 U 28509 * 05132610505610 U 1403 * 05132610506902 U 1027 * 05132610506903 U 2072 * 05132610507500 U 26530 * 05132610509302 U 21756 * 05132610514700 U 19602 * 05132610517108 U 1641 * 05132610517600 U 2146 * 05132610519603 U 1337 * 05132610519607 U 811 * 05132610519802 U 9273 * 05132610520404 U 1659 * 05132610520501 U 6736 * 05132610522014 U 335 * 05132610523402 U 17532 * 05132610525406 U 6654 * 05132610525502 U 1568 * 05132610526200 U 1037 * 05132610526510 U 11069 * 05132610526511 U 10749 * 05132610528105 U 10731 * 05132610533600 U 1931 * 05132610533800 U 6079 * 05132610534900 U 791 * 05132610537000 U 1200 * 05132610538800 U 1425 * 05132610538823 U 1298 * 05132610540400 U 1483 * 05132610540603 U 981 * 05132610542500 U 1097 * 05132610542502 U 803 * 05132610543902 U 2111 * 05132610543903 U 1663 * 05132610544300 U 584 * 05132610544301 U 2543 * 05132610545002 U 1598 * 05132610546400 U 7390 * 05132610546500 U 9055 * 05132610546521 U 2120 * 05132610547200 U 1733 * 05132610549202 U 13617 * 05132610549203 U 1872 * 05132610551007 U 1515 * 05132610551400 U 717 * 05132610551428 U 787 * 05132610553631 U 257 * 05132610553951 U 128 * 05132610553959 U 1723 * 05132610553962 U 1601 * 05132610554112 U 972 * 05132610554600 U 776 * 05132610555507 U 1929 * 05132610555509 U 7910 * 05132610555512 U 1523 * 05132610555711 U 6255 * 05132610557955 U 13140 * 05132620363600 U 8377 * 05132620371808 U 4745 * 05132620375100 U 1419 * 05132620375300 U 1140 * 05132620375800 U 1658 * 05132620375900 U 2080 * 05132620375909 U 1487 * 05132620377300 U 27888 * 05132620378300 U 718 * 05132620378404 U 2035 * 05132620380300 U 1619 * 05132620380500 U 6027 * 05132620381000 U 6151 * 05132620382400 U 1367 * 05132620382800 U 1042 * 05132620385900 U 2053 * 05132620390000 U 1611 * 05132620390009 U 1126 * 05132620404800 U 11884 * 05132620409900 U 9025 * 05132620411702 U 19272 * 05132620412700 U 9767 * 05132620412710 U 10652 * 05132620417200 U 2028 * 05132620417300 U 8808 * 05132620420600 U 107 * 05132620420700 U 15301 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 673 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132620424100 U 4264 * 05132620424200 U 9430 * 05132620424203 U 796 * 05132620424210 U 2028 * 05132620425510 U 1713 * 05132620425600 U 1894 * 05132620426100 U 2142 * 05132620427700 U 14685 * 05132620427800 U 1460 * 05132620429500 U 20063 * 05132620431900 U 711 * 05132620433700 U 702 * 05132620434000 U 7961 * 05132620437400 U 4024 * 05132620437900 U 8996 * 05132620450800 U 1563 * 05132620450803 U 1764 * 05132620450900 U 5724 * 05132620451000 U 21000 * 05132620452400 U 9800 * 05132620457500 U 8679 * 05132620457600 U 1123 * 05132620457700 U 981 * 05132620463100 U 1246 * 05132620465700 U 21937 * 05132620465710 U 3640 * 05132620469900 U 1903 * 05132620470000 U 1635 * 05132620470500 U 1272 * 05132620472300 U 15169 * 05132620472400 U 2678 * 05132620473900 U 4777 * 05132620476200 U 2118 * 05132620476300 U 2733 * 05132620476400 U 1874 * 05132620478800 U 797 * 05132620478900 U 5852 * 05132620487300 U 1331 * 05132620487500 U 10215 * 05132620489600 U 8110 * 05132620489601 U 15800 * 05132620492200 U 1042 * 05132620492400 U 1410 * 05132620492410 U 1423 * 05132620492500 U 801 * 05132620506500 U 8992 * 05132630407400 R 6550 * 05132630410100 R 1557 * 05132630411200 U 8619 * 05132630411500 U 11550 * 05132630418500 R 4889 * 05132630427400 R 1309 * 05132630427404 U 1702 * 05132630427500 U 1234 * 05132630427504 U 1517 * 05132630430600 U 8629 * 05132630430603 U 1491 * 05132630440700 U 1007 * 05132630441507 U 146 * 05132630451700 U 17705 * 05132630454400 U 1382 * 05132630463300 U 1321 * 05132630471900 U 1179 * 05132630472000 U 1302 * 05132630480108 U 558 * 05132630481300 U 2020 * 05132630481700 U 1431 * 05132630490200 U 15303 * 05132630494200 U 6935 * 05132630506600 R 124 * 05132630507200 U 1404 * 05132640627800 R 8035 * 05132640629200 R 756 * 05132640630302 R 832 * 05132640631200 R 1749 * 05132640632000 R 1263 * 05132640632800 R 2024 * 05132640633700 R 1672 * 05132640634000 R 928 * 05132640637808 R 1492 * 05132640638400 R 1531 * 05132640639500 R 664 * 05132640639600 R 813 * 05132640639900 R 1398 * 05132640640100 R 1296 * 05132640641100 R 218 * 05132640641700 R 858 * 05132640642500 R 176 * 05132640642900 R 1342 * 05132640644800 R 923 * 05132640646700 R 1056 * 05132640646800 R 1340 * 05132640649200 R 2572 * 05132640649300 R 1432 * 05132640650000 R 2268 * 05132640652100 R 1820 * 05132640652800 R 4514 * 05132640658700 R 925 * 05132640658809 R 1096 * 05132640659100 R 723 * 05132640659300 R 759 * 05132640660400 R 965 * 05132640661000 R 1077 * 05132640663500 R 1913 * 05132640663800 R 1980 * 05132640663900 R 1874 * 05132640664000 R 881 * 05132640664400 R 568 * 05132640664500 R 1052 * 05132640674200 R 1795 * 05132640675000 R 1578 * 05132640675800 R 7833 * 05132640677800 R 1537 * 05132640679400 R 89 * 05132640679500 R 8932 * 05132640679600 R 14392 * 05132640679900 R 900 * 05132640694800 R 1662 * 05132640694904 R 531 * 05132640696700 R 1200 * 05132640696800 R 8413 * 05132640703100 R 169 * 05132640711700 R 1531 * 05132640712700 R 774 * 05132640714300 R 8674 * 05132640715300 R 1102 * 05132640715308 R 580 * 05132640715600 R 209 * 05132640733000 R 402 * 05132640733800 R 1114 * 05132640735500 R 1048 * 05132640735600 R 973 * 05132640737900 R 844 * 05132640748400 R 7747 * 05132640756000 R 1826 * 05132640757200 R 4187 * 05132640762400 R 1438 * 05132640763000 R 624 * 05132640764100 R 626 * 05132640765300 R 1514 * 05132640765610 R 1039 * 05132640774800 R 1626 * 06131210431100 U 10438 * 06131210434000 U 11178 * 06131210435005 U 4884 * 06131210436100 U 13705 * 06131210436200 U 7300 * 06131210436900 U 8509 * 06131210437900 U 6513 * 06131210439800 U 3514 * 06131210442500 U 11816 * 06131210446900 U 29824 * 06131210447305 U 12679 * 06131210447700 U 15363 * 06131210454500 U 11616 * 06131210455600 U 36515 * 06131210457800 U 4396 * 06131210459900 U 754 * 06131210467500 U 5426 * 06131210469400 U 5720 * 06131210471900 U 124 * 06131210472100 U 2174 * 06131210476700 U 21586 * 06131210477700 U 13644 * 06131210477701 U 8717 * 06131210477800 U 48589 * 06131210478102 U 5813 * 06131210478400 U 24186 * 06131210478700 U 23621 * 06131210479702 U 47435 * 06131210481300 U 2178 * 06131210485400 U 7168 * 06131210485700 U 13037 * 06131210485800 U 10826 * 06131210487300 U 8040 * 06131210489100 U 27145 * 06131210489300 U 22165 * 06131210489600 U 18772 * 06131210493000 U 58765 * 06131210494700 U 2999 * 06131210494800 U 10565 * 06131210494900 U 132 * 06131210498710 U 10391 * 06131210498914 U 10941 * 06131210499100 U 14167 * 06131210501900 U 22960 * 06131210502900 U 20689 * 06131210503900 U 3802 * 06131210504900 U 19841 * 06131210506107 U 45219 * 06131210506108 U 22790 * 06131220304801 U 33989 * 06131220309000 U 6486 * 06131220309700 U 29934 * 06131220310600 U 3423 * 06131220310605 U 14158 * 06131220310607 U 1600 * 06131220310647 U 19758 * 06131220310651 U 1405 * 06131220311201 U 2944 * 06131220312800 U 9092 * 06131220312900 U 2932 * 06131220313200 U 6121 * 06131220314000 U 3254 * 06131220314100 U 6971 * 06131220314400 U 2967 * 06131220314500 U 9349 * 06131220316703 U 3447 * 06131220318402 U 11781 * 06131220320015 U 9799 * 06131220320500 U 4533 * 06131220320600 U 15058 * 06131220320800 U 1407 * 06131220320900 U 3875 * 06131220321400 U 1407 * 06131220321500 U 6404 * 06131220323900 U 3161 * 06131220324100 U 22524 * 06131220324200 U 4230 * 06131220324800 U 16237 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 674 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131220326700 U 3305 * 06131220327000 U 5596 * 06131220327800 U 8400 * 06131220329100 U 3944 * 06131220335100 U 3541 * 06131220336800 U 4198 * 06131220339100 U 2131 * 06131220339500 U 3264 * 06131220339600 U 2977 * 06131220341000 U 3271 * 06131220342400 U 5684 * 06131220342401 U 19802 * 06131220344611 U 13035 * 06131220345903 U 8754 * 06131220346407 U 2896 * 06131220347506 U 9406 * 06131220347507 U 2434 * 06131220348602 U 11137 * 06131220349300 U 1407 * 06131220349504 U 5848 * 06131220349507 U 1402 * 06131220349517 U 4032 * 06131220350800 U 3684 * 06131220352600 U 16638 * 06131220356101 U 6962 * 06131220357700 U 45135 * 06131220359500 U 5726 * 06131220363600 U 8771 * 06131220363601 U 4706 * 06131220363901 U 15242 * 06131220363902 U 5896 * 06131220364200 U 5155 * 06131220365001 U 21672 * 06131220369000 U 9756 * 06131220369002 U 1404 * 06131220369105 U 7905 * 06131220370600 U 4291 * 06131220373300 U 36118 * 06131220374600 U 1530 * 06131220374800 U 39731 * 06131230867231 U 1830 * 06131230867631 U 1881 * 06131230870175 U 8489 * 06131230870181 U 10722 * 06131230870781 U 21719 * 06131230871985 U 28829 * 06131230872254 U 1882 * 06131230873431 U 4574 * 06131230876331 U 9294 * 06131230876381 U 8805 * 06131230876384 U 10790 * 06131230877881 U 5614 * 06131230877931 U 6151 * 06131230879781 U 19391 * 06131230879881 U 2730 * 06131230880131 U 14245 * 06131230880231 U 5707 * 06131230881031 U 3159 * 06131230881481 U 4809 * 06131230881531 U 5085 * 06131230881631 U 1869 * 06131230881781 U 5450 * 06131230882281 U 15553 * 06131230882644 U 16083 * 06131230882731 U 3565 * 06131230882781 U 3647 * 06131230882831 U 3853 * 06131230884483 U 177 * 06131230884490 U 2040 * 06131230885531 U 16330 * 06131230886881 U 1974 * 06131230887039 U 1833 * 06131230887981 U 30583 * 06131230888531 U 11029 * 06131230891431 U 1952 * 06131230891731 U 30237 * 06131230892231 U 124 * 06131230892281 U 1347 * 06131230892631 U 28246 * 06131230893981 U 69424 * 06131230895044 U 5268 * 06131230896031 U 21247 * 06131230899339 U 117 * 06131230901881 U 1885 * 06131230901885 U 1996 * 06131230903531 U 1708 * 06131230904281 U 1599 * 06131230904286 U 6032 * 06131230904831 U 1743 * 06131230904881 U 535 * 06131230905432 U 17108 * 06131230905631 U 29054 * 06131230905681 U 7956 * 06131230905931 U 19829 * 06131230905981 U 1240 * 06131230906031 U 9026 * 06131230906581 U 2030 * 06131230907083 U 954 * 06131230908481 U 1755 * 06131230908581 U 802 * 06131230908789 U 208 * 06131230909331 U 921 * 06131230910387 U 1841 * 06131230911131 U 13469 * 06131230912481 U 11183 * 06131230912531 U 17223 * 06131230913981 U 972 * 06131230917789 U 3849 * 06131230920231 U 118770 * 06131230920281 U 11198 * 06131230924531 U 11901 * 06131230925131 U 2722 * 06131230925382 U 41140 * 06131230925481 U 18567 * 06131230926381 U 17910 * 06131250318151 R 1310 * 06131250321456 R 3933 * 06131250321781 R 15900 * 06131250323331 R 1948 * 06131250326581 R 15196 * 06131250328740 R 1774 * 06131250329181 R 1242 * 06131250344981 R 371 * 06131250345031 R 811 * 06131250345781 R 1620 * 06131250345788 R 1829 * 06131250346181 R 14446 * 06131250347489 R 572 * 06131250347631 R 4724 * 06131250361231 R 1635 * 06131250364281 R 1663 * 06131250364288 R 2040 * 06131250365481 R 336 * 06131250366031 R 413 * 06131250366040 R 1186 * 06131250367698 R 1418 * 06131250369531 R 1965 * 06131250369540 R 1623 * 06131250369831 R 1070 * 06131252001050 U 25460 * 06131252001057 U 4417 * 06131252002570 U 1255 * 06131252002571 U 365 * 06131252003010 U 5577 * 06131252003660 U 9529 * 06131252004310 U 20882 * 06131252004340 U 19544 * 06131252006720 U 4480 * 06131252007130 U 32987 * 06131252007790 U 54636 * 06131252010050 U 103867 * 06131252010750 U 14928 * 06131252012630 U 92578 * 06131252012980 U 24768 * 06131252013000 U 1561 * 06131252013790 U 177 * 06131252013800 U 1215 * 06131252013827 U 1215 * 06131252013920 U 110907 * 06131252014110 U 24110 * 06131252015927 U 1891 * 06131252015937 U 1960 * 06131252016200 U 109161 * 06131252016203 U 30390 * 06131252016730 U 6976 * 06131252016735 U 1385 * 06131252016760 U 27180 * 06131252017078 U 570 * 06131252017700 U 28658 * 06131252017910 U 9690 * 06131252018500 U 31791 * 06131252019570 U 14128 * 06131252019710 U 19438 * 06131252020567 U 449 * 06131252021100 U 11089 * 06131252021170 U 1215 * 06131252022731 U 1215 * 06131252025771 U 1279 * 06131252025772 U 1394 * 06131252025779 U 21770 * 06131252025810 U 43633 * 06131252025845 U 17357 * 06131252025930 U 15567 * 06131252026080 U 14594 * 06131280602200 R 5066 * 06131280603900 U 15557 * 06131280604100 U 11202 * 06131280604300 U 13855 * 06131280604705 U 1125 * 06131280605100 U 2046 * 06131280605200 U 9139 * 06131280605215 U 11452 * 06131280605700 U 675 * 06131280605710 U 1095 * 06131280606108 U 11049 * 06131280607000 U 1678 * 06131280607200 U 1786 * 06131280607204 U 778 * 06131280607230 U 1897 * 06131280607300 U 1816 * 06131280610000 U 1637 * 06131280610004 U 2079 * 06131280610600 U 1305 * 06131280610605 U 1739 * 06131280610610 U 1330 * 06131280612100 U 19267 * 06131280614000 U 1659 * 06131280616121 U 36242 * 06131280618200 U 1967 * 06131280618500 U 1938 * 06131280618505 U 1848 * 06131280619000 U 10418 * 06131280619400 U 10766 * 06131280620800 U 13886 * 06131280621403 U 1977 * 06131280623700 U 10473 * 06131280623800 U 6014 * 06131280625110 U 1968 * 06131280627400 U 1941 * 06131280628300 R 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 675 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131280628400 U 289 * 06131280628519 U 13913 * 06131280629000 U 9681 * 06131280629700 U 1195 * 06131280630200 U 14593 * 06131280631010 U 2030 * 06131280631407 U 7589 * 06131280633400 U 1738 * 06131280633805 U 1588 * 06131280633900 U 8760 * 06131280634015 U 11344 * 06131280636000 U 7862 * 06131280638222 U 1537 * 06131280639000 U 9589 * 06131280639210 U 16094 * 06131280640400 U 871 * 06131280640500 U 16897 * 06131280640600 U 1647 * 06131280640615 U 6838 * 06131280642200 U 9634 * 06131280642210 U 13441 * 06131280643500 U 9212 * 06131280644100 U 5238 * 06131280646410 U 8955 * 06131280648300 U 832 * 06131280648311 U 186 * 06131280650400 R 10594 * 06131280650407 U 8727 * 06131280653700 U 47938 * 06131280654040 U 20721 * 06131280657600 U 172 * 06131280660900 U 13542 * 06131280661205 U 117 * 06131280661441 U 7580 * 06131280664242 U 2995 * 06131280665600 U 380 * 06131280665610 U 43908 * 06131280669400 U 26871 * 06131280670500 U 15538 * 06131280671400 U 33016 * 06131280674900 U 10196 * 06131280676500 U 27065 * 06131280677100 U 13366 * 06131280677110 U 4490 * 06131280679700 U 1238 * 06131280679730 U 1447 * 06131280680500 U 15543 * 06131280680505 U 8658 * 06131280683520 U 8276 * 06131280691300 U 16444 * 06131280692000 U 9961 * 06131280692020 U 9760 06131311233100 U 9470 06131311233203 U 158 06131311234102 U 1732 06131311234108 U 1215 06131311234110 U 39282 06131311234111 U 70807 06131311234119 U 45112 06131311234407 U 16367 06131311235112 U 124 06131311235122 U 92157 06131311235805 U 14392 06131311235806 U 1735 06131311235810 U 32279 06131311235816 U 14516 06131311235877 U 1586 06131311235912 U 26660 06131311235915 U 10244 06131311235939 U 13957 06131311236700 U 1721 06131311236701 U 1709 06131311238419 U 89 06131311238700 U 8439 06131311238702 U 11323 06131311240801 U 34548 06131311241305 U 7784 06131311241307 U 5503 06131311241352 U 16649 06131311241424 U 1771 06131311241440 U 1943 06131311241448 U 1180 06131311241450 U 124 06131311241453 U 1986 06131311241457 U 8712 06131311241458 U 15676 06131311241459 U 2021 06131311241644 U 8530 06131311243620 U 7961 06131311243834 U 9903 06131311243835 U 1834 06131311245502 U 1018 06131311245504 U 1824 06131311245515 U 124 06131311245519 U 89 06131311247461 U 11438 06131311247509 U 23308 06131311247512 U 15456 06131311247514 U 16147 06131311247519 U 34625 06131311247537 U 22690 06131311247539 U 10405 06131311248312 U 85070 06131311251210 U 126659 06131311252004 U 83052 06131311252701 U 12896 06131311252800 U 7419 06131311252801 U 8831 06131311252807 U 80114 06131311253115 U 8515 06131311253117 U 8917 06131311253118 U 1958 06131311253119 U 10738 06131311253196 U 56428 06131311253239 U 2005 06131311253401 U 89 06131320422900 U 2804 06131320423400 U 756 06131320423803 U 829 06131320424100 U 1292 06131320424115 U 1254 06131320424300 U 15846 06131320424400 U 1563 06131320424403 U 1780 06131320424700 U 9351 06131320425100 U 933 06131320425101 U 8187 06131320425700 U 8804 06131320425706 U 10445 06131320426100 U 1470 06131320426300 U 1357 06131320426302 U 1825 06131320427100 U 9595 06131320427300 U 755 06131320427703 U 13342 06131320427900 U 1401 06131320427902 U 223 06131320428800 U 10668 06131320428900 U 1713 06131320429423 U 10242 06131320429500 U 6215 06131320430700 U 6647 06131320430900 U 422 06131320430910 U 533 06131320431100 U 1632 06131320431200 U 2017 06131320431300 U 8507 06131320432500 U 1461 06131320432510 U 767 06131320432702 U 2034 06131320432802 U 1467 06131320433200 U 1684 06131320433202 U 283 06131320434000 U 8020 06131320434011 U 1355 06131320434100 U 9858 06131320434200 U 1376 06131320434400 U 9563 06131320434403 U 11196 06131320434900 U 7954 06131320436406 U 1577 06131320437320 U 6215 06131320438702 U 1629 06131320438900 U 14468 06131320440200 U 10896 06131320440202 U 11059 06131320441100 U 8660 06131320441910 U 5939 06131320441912 U 1449 06131320443700 U 8379 06131320444201 U 1407 06131320444204 U 1379 06131320445100 U 96922 06131320446100 U 6037 06131320446300 U 177 06131320446310 U 1102 06131320446400 U 9415 06131320446903 U 7750 06131320447100 U 8148 06131320447103 U 1256 06131320447700 U 194 06131320447800 U 1945 06131320447902 U 4985 06131320449001 U 1270 06131320449100 U 1055 06131320449500 U 10477 06131320450600 U 16514 06131320452400 U 8211 06131320452402 U 8736 06131320455100 U 1916 06131320455103 U 1942 06131320455115 U 1441 06131320458300 U 8891 06131320458404 U 126 06131320458407 U 1011 06131320460110 U 7970 06131320460200 U 1940 06131320460300 U 5725 06131320460302 U 2835 06131320461400 U 19613 06131320462010 U 1515 06131320462100 U 5609 06131320463305 U 9136 06131320463403 U 1553 06131320463810 U 10841 06131320463900 U 15569 06131320466500 U 1666 06131320466502 U 1927 06131320468410 U 8380 06131320473600 U 1760 06131320474720 U 10711 06131320474802 U 1699 06131320475612 U 3860 06131320476000 U 1871 06131320477620 U 1256 06131320478318 U 2904 06131320478324 U 2365 06131320478327 U 3777 06131320478329 U 1458 06131320478332 U 1302 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 676 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131320478339 U 9866 06131320478343 U 6906 06131320478348 U 2823 06131320478353 U 807 06131320478354 U 2435 06131320478606 U 5131 06131320478608 U 1402 06131320478631 U 607 06131320479002 U 6187 06131320482406 U 16901 06131320482411 U 41381 06131320483212 U 4356 06131320483702 U 916 06131320483716 U 6534 06131320483717 U 1937 06131320484902 U 21729 06131320486020 U 2053 06131320486600 U 7121 06131320486800 U 531 06131332902400 R 846 06131332902450 R 1072 06131332904000 R 4742 06131332908450 R 186 06131332909600 R 16310 06131332910000 R 928 06131332921450 R 271 06131332923010 R 309 06131332924861 R 1225 06131332928201 R 927 06131332942250 R 1337 06131332945000 R 643 06131332961831 R 1794 06131332973400 R 583 06131332984850 R 4465 06131333011453 R 1372 06131380571005 U 19004 06131380625112 U 1929 06131380625303 R 1844 06131380626609 U 1709 06131380627505 R 519 06131380628205 U 2135 06131380629002 U 23517 06131380629112 U 1680 06131380629901 U 958 06131380630500 R 8708 06131380633800 R 9481 06131380634103 R 1566 06131380636120 U 7941 06131380639808 R 18398 06131380640200 R 1251 06131380642400 R 831 06131380642402 U 13616 06131380644602 R 3476 06131380644806 U 10566 06131380650300 R 3606 06131380651314 U 1322 06131380651820 U 7985 06131380653720 U 8313 06131380654012 R 1434 06131380655030 U 4507 06131380658300 R 3589 06131380658408 U 1479 06131380658900 R 367 06131380659300 R 1516 06131380662303 U 9180 06131380664200 R 16850 06131380664407 U 700 06131380667800 R 10593 06131380668800 R 124 06131380669300 R 8825 06131380669500 R 1226 06131380670900 U 1928 06131380670905 U 1969 06131380673307 U 845 06131380678100 R 1418 06131380678101 U 2092 06131380679800 R 7887 06131380681908 R 5675 06131380681914 R 1034 06131380682705 R 1857 06131380682706 R 2474 06131380682821 U 1909 06131380683201 U 1285 06131380683300 R 1567 06131380684102 U 1061 06131380684200 R 1544 06131380685100 R 13789 06131380685506 U 504 06131380685512 U 1844 06131380685703 U 1346 06131391037014 U 9900 06131391037100 U 6359 06131391037705 U 10899 06131391038005 U 21999 06131391038013 U 22214 06131391038113 U 8188 06131391038701 U 8200 06131391039100 U 13600 06131391040101 U 30770 06131391040500 U 9394 06131391041005 U 438 06131391041014 U 8084 06131391041700 U 13878 06131391041726 U 13516 06131391042301 U 1102 06131391042310 U 6332 06131391042325 U 2074 06131391042601 U 13998 06131391043605 U 9083 06131391044110 U 6352 06131391044215 U 9882 06131391044300 U 8482 06131391044402 U 14134 06131391046804 U 16307 06131391048700 U 8183 06131391057707 U 16692 06131391057747 U 3499 06131391057749 U 3187 06131391057782 U 10698 06131391057785 U 1689 06131391057802 U 17863 06131391058400 R 8693 06131391058518 U 18361 06131391058705 U 14073 06131391058829 U 1463 06131391059625 U 7700 06131391060109 U 3284 06131391060128 U 1405 06131391060216 U 1922 06131391061002 U 10271 06131391061600 R 7813 06131391062400 U 1524 06131391062407 U 17493 06131391062717 U 1863 06131391062900 U 10094 06131391063026 U 1241 06131391063100 U 6251 06131391063101 U 15691 06131391064300 U 22518 06131391064704 U 9329 06131391064910 U 2080 06131391065404 U 22488 06131391065406 U 1330 06131391065605 U 1356 06131391065904 U 15922 06131391066301 U 2116 06131391119701 U 9146 * 06131410431200 U 13978 * 06131410431203 U 31633 * 06131410433202 U 1861 * 06131410435700 U 1933 * 06131410435804 U 2175 * 06131410436201 U 1922 * 06131410436800 U 136 * 06131410437203 U 27975 * 06131410437204 U 46752 * 06131410440010 U 1502 * 06131410440013 U 1228 * 06131410441100 U 821 * 06131410441102 U 2037 * 06131410441600 U 9592 * 06131410442500 U 3563 * 06131410442700 U 11045 * 06131410442706 U 8898 * 06131410442708 U 17818 * 06131410444303 U 1928 * 06131410444900 U 1014 * 06131410444901 U 206 * 06131410447209 U 29379 * 06131410455600 U 1040 * 06131410455715 U 1534 * 06131410456407 U 1570 * 06131410456700 R 2087 * 06131410456702 U 1574 * 06131410457300 R 9412 * 06131410458600 R 6113 * 06131410458604 U 8933 * 06131410458605 U 11207 * 06131410458607 U 9319 * 06131410459900 U 3801 * 06131410460400 R 1151 * 06131410460402 U 1793 * 06131410460403 U 1498 * 06131410462302 U 1328 * 06131410462303 U 1667 * 06131410464000 R 8770 * 06131410464202 U 3975 * 06131410465202 U 9004 * 06131410465206 U 10485 * 06131410467600 U 21721 * 06131410467802 U 1568 * 06131410468500 R 10286 * 06131410470804 U 7911 * 06131410470900 U 1914 * 06131410470903 U 4194 * 06131410471701 R 1068 * 06131410471720 U 848 * 06131410474600 U 14726 * 06131410476400 U 929 * 06131410476403 U 1190 * 06131410476405 U 1088 * 06131410476700 U 6270 * 06131410479402 U 23763 * 06131410483409 U 19463 * 06131410484200 U 2048 * 06131410484204 U 13980 * 06131410484205 U 2159 * 06131410488800 U 1050 * 06131410491800 U 16579 * 06131410491902 U 6306 * 06131410492100 U 1881 * 06131410492200 U 12594 * 06131410492902 U 1965 * 06131410494200 U 14064 * 06131410496700 U 1112 * 06131410496702 U 934 * 06131410499402 U 783 * 06131410499600 U 872 * 06131410499602 U 756 * 06131410500400 U 1981 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 677 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131410500402 U 17804 * 06131410500800 U 1653 * 06131410500802 U 1062 * 06131410508400 U 1102 * 06131410508502 U 9618 * 06131410510100 U 9250 * 06131410510901 U 9927 * 06131410511400 U 1093 * 06131410511500 U 122 * 06131410511701 U 8114 * 06131410512400 U 2637 * 06131410513400 U 8313 * 06131410515800 U 10609 * 06131410516505 U 1658 * 06131410517000 U 15280 * 06131410517500 U 1763 * 06131410517502 U 1689 * 06131410517800 U 9630 * 06131410517809 U 10414 * 06131410518512 U 751 * 06131420264412 R 3178 * 06131420265415 R 9898 * 06131420268761 R 11006 * 06131420273211 R 3163 * 06131420276112 R 1383 * 06131420277161 R 1264 * 06131420277261 R 965 * 06131420277311 R 1813 * 06131420277411 R 777 * 06131420277412 R 778 * 06131420277462 R 1008 * 06131420281612 R 2603 * 06131420282262 R 1004 * 06131420287762 R 1731 * 06131420288061 R 2633 * 06131420291312 R 1662 * 06131430308101 R 874 * 06131430308200 R 1574 * 06131430308300 R 975 * 06131430308303 R 883 * 06131430308400 R 830 * 06131430308406 R 703 * 06131430308504 R 105 * 06131430308600 R 9118 * 06131430308605 R 2098 * 06131430308607 R 1673 * 06131430308802 R 1631 * 06131430309005 R 763 * 06131430309036 R 1130 * 06131430309100 R 1530 * 06131430309103 R 290 * 06131430309202 R 700 * 06131430309204 R 185 * 06131430309207 R 703 * 06131430309212 R 413 * 06131430309219 R 1796 * 06131430309230 R 89 * 06131430309300 R 1122 * 06131430309406 R 458 * 06131430309409 R 776 * 06131430309411 R 1405 * 06131430309412 R 1431 * 06131430309418 R 344 * 06131430309421 R 842 * 06131430309422 R 1148 * 06131430309427 R 1169 * 06131430309428 R 574 * 06131430309431 R 915 * 06131430309432 R 2970 * 06131430309444 R 876 * 06131430309447 R 570 * 06131430309465 R 510 * 06131430309470 R 770 * 06131430309488 R 1229 * 06131430309502 R 1533 * 06131430309503 R 864 * 06131430309802 R 1412 * 06131430309804 R 1335 * 06131430309810 R 1659 * 06131430310117 R 937 * 06131430310125 R 591 * 06131430310127 R 883 * 06131430310402 R 1605 * 06131430311000 R 1975 * 06131430311201 R 370 * 06131430311205 R 740 * 06131430311804 R 1939 * 06131430311915 R 1228 * 06131430312109 R 1278 * 06131430312401 R 702 * 06131430312702 R 1400 * 06131430312800 R 1215 * 06131430312901 R 843 * 06131430312906 R 7801 * 06131430313004 R 733 * 06131430313200 R 1076 * 06131430313304 R 8337 * 06131430313700 R 639 * 06131430313705 R 1876 * 06131430313900 R 282 * 06131430314401 R 1174 * 06131430314407 R 8224 * 06131430314502 R 2013 * 06131430314512 R 1660 * 06131430314516 R 577 * 06131430314700 R 1599 * 06131430315305 R 2033 * 06131430315909 R 1395 * 06131430316001 R 4280 * 06131430316100 R 1867 * 06131430316106 R 841 * 06131430316107 R 179 * 06131430316109 R 928 * 06131430316400 R 2701 * 06131430316603 R 1733 * 06131430316700 R 1980 * 06131430317203 R 2106 * 06131430317800 R 8732 * 06131430319600 R 11049 * 06131430320301 R 2395 * 06131430320606 R 1203 * 06131430321000 R 1530 * 06131430321201 R 1516 * 06131430321400 R 940 * 06131430321402 R 1064 * 06131430321800 R 1504 * 06131430321802 R 8947 * 06131430322700 R 786 * 06131430323100 R 955 * 06131430323104 R 187 * 06131430323701 R 1196 * 06131430324400 R 647 * 06131430324401 R 786 * 06131430325200 R 1659 * 06131430326001 R 873 * 06131430326200 R 8562 * 06131430326300 R 6396 * 06131430328000 R 1362 * 06131430328009 R 1439 * 06131430328010 R 1733 * 06131430328309 R 567 * 06131430329002 R 151 * 06131430329501 R 10016 * 06131430329515 R 89 * 06131430329600 R 709 * 06131430330800 R 662 * 06131430330801 R 1157 * 06131430331000 R 1607 * 06131430331001 R 10335 * 06131430331010 R 649 * 06131430331014 R 731 * 06131430331103 R 766 * 06131430331609 R 2547 * 06131430331704 R 1647 * 06131430331708 R 565 * 06131430331727 R 661 * 06131430332204 R 728 * 06131430332900 R 5276 * 06131430332909 R 1747 * 06131430333011 R 108 * 06131430333111 R 10093 * 06131430333300 R 567 * 06131430333406 R 802 * 06131430334300 R 1503 * 06131430334400 R 494 * 06131430334401 R 760 * 06131430334500 R 1398 * 06131430334600 R 1883 * 06131430336405 R 5944 * 06131430336800 R 8676 * 06131430337100 R 1679 * 06131430337101 R 3109 * 06131430338011 R 3761 * 06131430338013 R 1418 * 06131430339700 R 4620 * 06131430341400 R 19716 * 06131430341500 R 405 * 06131430341501 R 4001 * 06131430341901 R 553 * 06131430342101 R 872 * 06131430342600 R 702 * 06131430342704 R 269 * 06131430342800 R 1718 * 06131430342801 R 1254 * 06131430342805 R 1099 * 06131430342807 R 1263 * 06131430343114 R 1798 * 06131430343117 R 187 * 06131430343120 R 1192 * 06131430347101 R 9544 * 06131430347600 R 7897 * 06131430348000 R 1930 * 06131430350700 R 10975 * 06131430353300 R 199 * 06131430354800 R 15347 * 06131430360801 R 1310 * 06131430361303 R 89 * 06131430361327 R 229 * 06131430362600 R 1201 * 06131430362604 R 15179 * 06131430362605 R 1932 * 06131430363000 R 89 * 06131430364301 R 1118 * 06131430366700 R 8613 * 06131430366913 R 91 * 06131430367105 R 5882 * 06131430367107 R 1448 * 06131430367200 R 1813 * 06131430367203 R 1505 * 06131430367301 R 994 * 06131430367401 R 718 * 06131430367406 R 643 * 06131430367710 R 1618 * 06131430368400 R 1045 * 06131430368700 R 383 * 06131430369402 R 2728 * 06131430369600 R 1552 * 06131430369701 R 1946 * 06131430369900 R 469 * 06131430370001 R 3884 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 678 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430370100 R 1873 * 06131430370301 R 440 * 06131430370306 R 1520 * 06131430370308 R 1548 * 06131430370310 R 1040 * 06131430370401 R 1309 * 06131430370406 R 666 * 06131430370709 R 904 * 06131430370802 R 208 * 06131430370806 R 252 * 06131430371302 R 1633 * 06131430371308 R 943 * 06131430371502 R 1196 * 06131430371604 R 762 * 06131430371611 R 1338 * 06131430372401 R 1109 * 06131430372500 R 2626 * 06131430373000 R 1751 * 06131430373101 R 1145 * 06131430373200 R 1423 * 06131430373301 R 1907 * 06131430373400 R 1938 * 06131430373701 R 1726 * 06131430373901 R 1665 * 06131430374002 R 1561 * 06131430375300 R 970 * 06131430375600 R 593 * 06131430376000 R 774 * 06131430377300 R 8652 * 06131430377308 R 301 * 06131430377309 R 1006 * 06131430377800 R 307 * 06131430378902 R 303 * 06131430379100 R 3948 * 06131430380001 R 406 * 06131430382900 R 186 * 06131430383600 R 1510 * 06131430384600 R 125 * 06131430384900 R 11216 * 06131430385000 R 4138 * 06131430385406 R 856 * 06131430386400 R 6103 * 06131430386700 R 1755 * 06131430387302 R 1308 * 06131430387700 R 630 * 06131430387706 R 135 * 06131430391505 R 102 * 06131430391600 R 2018 * 06131430391700 R 2045 * 06131430391806 R 2841 * 06131430391900 R 1469 * 06131430391903 R 925 * 06131430392200 R 124 * 06131430392700 R 2117 * 06131430393001 R 1001 * 06131430393106 R 803 * 06131430393200 R 753 * 06131440381104 R 2013 * 06131440381354 R 1571 * 06131440381377 R 100 * 06131440384200 R 6899 * 06131440384203 R 10888 * 06131440385400 R 352 * 06131440387603 R 106 * 06131440389303 R 9917 * 06131440390202 R 2855 * 06131440393500 R 10199 * 06131440393704 R 1477 * 06131440394601 R 277 * 06131440395401 R 92 * 06131440397900 R 850 * 06131440398400 R 427 * 06131440399800 R 9159 * 06131440400200 R 124 * 06131440403201 R 202 * 06131440403400 R 1131 * 06131440404701 R 90 * 06131440406400 R 186 * 06131440408605 R 1204 * 06131440408612 R 1104 * 06131440414200 R 220 * 06131440415700 R 3549 * 06131440418805 R 344 * 06131440419700 R 670 * 06131440419702 R 256 * 06131440420901 R 317 * 06131440421000 R 1470 * 06131440421800 R 659 * 06131440421804 R 1164 * 06131440422400 R 15827 * 06131440422500 R 204 * 06131440423600 R 1591 * 06131440424015 R 202 * 06131440427502 R 801 * 06131440427602 R 5048 * 06131440429100 R 2006 * 06131440430800 R 124 * 06131440431602 R 124 * 06131450346400 R 1619 * 06131450346401 R 12662 * 06131450346404 R 1062 * 06131450348400 R 4172 * 06131450348403 R 4820 * 06131450349305 R 1256 * 06131450349705 R 1718 * 06131450349709 R 8248 * 06131450350901 R 1697 * 06131450351100 R 8341 * 06131450351102 R 1939 * 06131450351107 R 911 * 06131450351200 R 3597 * 06131450351801 R 11553 * 06131450352401 R 33285 * 06131450352402 E R 45456 * 06131450352433 R 8116 * 06131450352516 R 8152 * 06131450352520 R 4297 * 06131450353800 R 1074 * 06131450353801 R 471 * 06131450353802 R 1902 * 06131450359200 R 1895 * 06131450359201 R 10477 * 06131450359900 R 1003 * 06131450359905 R 1959 * 06131450359906 R 1024 * 06131450360000 R 1132 * 06131450363300 R 3042 * 06131450367007 R 1326 * 06131450367100 R 820 * 06131450367500 R 1576 * 06131450367508 R 8181 * 06131450372704 R 27347 * 06131450375219 R 21706 * 06131450375230 R 1552 * 06131450376837 R 1034 * 06131450377204 R 1286 * 06131450377904 R 1135 * 06131450377936 R 1737 * 06131450379652 R 857 * 06131450380700 R 16170 * 06131450380734 R 2048 * 06131450380929 R 702 * 06131450381701 R 1430 * 06131450383101 R 1671 * 06131450384225 R 1363 * 06131450385205 R 1514 * 06131450386711 R 1419 * 06131450386722 R 861 * 06131450386724 R 1238 * 06131450386725 R 1562 * 06131450387901 R 1932 * 06131460286950 R 1132 * 06131460287002 R 785 * 06131460289401 R 1812 * 06131460289403 R 1468 * 06131460295850 R 4533 * 06131460302856 R 1058 * 06131460302857 R 767 * 06131460303413 R 1224 * 06131460307400 R 712 * 06131460311450 R 1755 * 06131460312801 R 674 * 06131460312851 R 265 * 06131460313100 U 23960 * 06131460313851 R 1501 * 06131460314551 R 3819 * 06131460315600 R 944 * 06131460316502 R 2805 * 06131460316900 R 897 * 06131460316902 R 2737 * 06131460318650 R 1899 * 06131460320700 R 483 * 06131460320750 R 2274 * 06131460321000 R 526 * 06131460323350 R 3811 * 06131460323352 R 3654 * 06131460324500 R 793 * 06131460325601 R 94 * 06131460326651 R 1676 * 06131460327650 R 1218 * 06131460328251 R 736 * 06131460328252 R 190 * 06131460332001 R 2175 * 06131460332350 R 3825 * 06131460333300 R 488 * 06131460335600 R 1794 * 06131460335601 R 2967 * 06131460336050 R 315 * 06131460336701 R 1498 * 06131460337100 R 143 * 06131471172401 R 7841 * 06131471172411 R 1172 * 06131471172700 R 4129 * 06131471179700 R 1944 * 06131471179701 R 9357 * 06131471184801 R 89 * 06131471186552 R 402 * 06131471186574 R 2341 * 06131471187900 R 1501 * 06131471188029 R 623 * 06131471188404 R 1338 * 06131471190509 R 9405 * 06131471190510 R 952 * 06131471191300 R 15119 * 06131471191302 R 13767 * 06131471198120 R 1066 * 06131510503131 U 1521 * 06131510503345 U 1036 * 06131510503347 U 951 * 06131510503351 U 1955 * 06131510503357 U 832 * 06131510503359 U 1550 * 06131510503362 U 1963 * 06131510503385 U 10462 * 06131510503396 U 1570 * 06131510503397 U 1958 * 06131510503632 U 1483 * 06131510505010 U 590 * 06131510505200 U 2102 * 06131510505420 U 859 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 679 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131510505701 R 1950 * 06131510506332 U 1603 * 06131510506337 R 966 * 06131510506518 U 3984 * 06131510506631 U 7415 * 06131510506666 U 27649 * 06131510506669 U 7990 * 06131510506800 R 1439 * 06131510511551 U 20652 * 06131510512249 U 1074 * 06131510512257 U 159 * 06131510512262 U 8432 * 06131510512263 U 1680 * 06131510512264 U 8208 * 06131510512265 U 251 * 06131510515401 U 2022 * 06131510515441 U 1621 * 06131510516456 R 911 * 06131510516459 R 485 * 06131510516492 R 110 * 06131510516622 U 53353 * 06131510517238 U 1345 * 06131510517239 U 128 * 06131510517254 U 17200 * 06131510517264 U 17111 * 06131510517279 U 868 * 06131510517287 U 1482 * 06131510517291 U 1548 * 06131510517300 U 14368 * 06131510517414 U 1109 * 06131510517415 U 751 * 06131510518163 R 1404 * 06131510518905 U 1728 * 06131510519525 R 21530 * 06131510519805 R 94 * 06131510520602 U 11183 * 06131510520819 R 34908 * 06131510521222 R 16966 * 06131510522110 R 1064 * 06131510522116 R 1886 * 06131510522224 R 2088 * 06131510524800 R 526 * 06131510524820 R 649 * 06131510529815 R 485 * 06131510530328 R 1964 * 06131510531400 R 1293 * 06131510531405 R 319 * 06131510534661 R 7804 * 06131510537442 R 1139 * 06131510537445 R 535 * 06131510537450 R 454 * 06131510538310 R 13806 * 06131510538416 R 944 * 06131510538428 R 535 * 06131510538442 R 504 * 06131510538502 R 1472 * 06131510538554 R 550 * 06131510538584 R 632 * 06131510538625 R 282 * 06131510539751 R 1677 * 06131510543242 R 8096 * 06131510549900 R 539 * 06131510552208 R 8412 * 06131510552900 R 1414 * 06131510553114 R 753 * 06131510555557 R 1026 * 06131510556005 R 897 * 06131510560200 R 16411 * 06131510560500 R 913 * 06131510561666 R 9377 * 06131510561725 R 27955 * 06131510563000 R 28936 * 06131510563411 R 89 * 06131510564000 R 1486 * 06131510564904 R 939 * 06131510570617 R 803 * 06131510570959 R 10846 * 06131510571200 R 1298 * 06131510571300 R 1445 * 06131510571400 R 2814 * 06131510571700 R 1649 * 06131510571800 R 1385 * 06131510571920 R 689 * 06131510571924 R 569 * 06131510573220 R 8389 * 06131510577500 R 6593 * 06131510577520 R 2107 * 06131510579200 R 11453 * 06131510581200 R 1462 * 06131510582224 R 7809 * 06131510582400 R 1608 * 06131510582550 R 408 * 06131510583400 R 1113 * 06131510584800 R 2090 * 06131510584805 R 1170 * 06131520432705 R 1659 * 06131520438500 R 1720 * 06131520438505 R 1887 * 06131520438905 R 187 * 06131520438906 R 18465 * 06131520438919 R 1782 * 06131520438920 R 2015 * 06131520438923 R 2037 * 06131520439200 R 8682 * 06131520440500 R 2129 * 06131520440915 R 10508 * 06131520440931 R 966 * 06131520440937 R 981 * 06131520440938 R 8234 * 06131520440969 R 1044 * 06131520440976 R 969 * 06131520441001 R 3727 * 06131520441014 R 852 * 06131520441103 R 217 * 06131520441104 R 2480 * 06131520441118 R 11282 * 06131520441200 R 6654 * 06131520441220 R 1974 * 06131520441320 R 667 * 06131520442007 R 8969 * 06131520442020 R 1181 * 06131520442110 R 1301 * 06131520442910 R 1666 * 06131520442915 R 1727 * 06131520442932 R 1590 * 06131520442935 R 1369 * 06131520443040 R 1522 * 06131520443400 R 3855 * 06131520443401 R 8648 * 06131520443600 R 8399 * 06131520444225 R 998 * 06131520444232 R 284 * 06131520444623 R 860 * 06131520444700 R 1934 * 06131520444810 R 684 * 06131520444812 R 1362 * 06131520444817 R 192 * 06131520444820 R 416 * 06131520445024 R 1075 * 06131520445028 R 14227 * 06131520445047 R 90 * 06131520445620 R 2769 * 06131520445750 R 316 * 06131520445812 R 605 * 06131520445822 R 39752 * 06131520446920 R 1195 * 06131520446925 R 1801 * 06131520447303 R 2391 * 06131520447500 R 347 * 06131520449015 R 888 * 06131520449230 R 17264 * 06131520450008 R 871 * 06131520450009 R 25967 * 06131520450010 R 8156 * 06131520450046 R 1965 * 06131520451100 R 7813 * 06131520451320 R 4236 * 06131520451900 R 1288 * 06131520452100 R 9418 * 06131520452120 R 786 * 06131520454410 R 9021 * 06131520454900 R 1392 * 06131520454910 R 1675 * 06131520454940 R 1746 * 06131520456400 R 1361 * 06131520456405 R 6629 * 06131520456410 R 33351 * 06131520457020 R 9988 * 06131520457039 R 17471 * 06131520457045 R 8510 * 06131520457073 R 6406 * 06131520457085 R 11254 * 06131520457092 R 875 * 06131520457096 R 10078 * 06131520457104 R 717 * 06131520457119 R 7635 * 06131520457125 R 8247 * 06131520457145 R 19095 * 06131520457146 R 8710 * 06131520457173 R 1357 * 06131520457175 R 1559 * 06131520457187 R 1492 * 06131520457232 R 1902 * 06131520457560 R 8312 * 06131520457570 R 1698 * 06131520458720 R 1674 * 06131520458800 R 2070 * 06131520463720 R 10202 * 06131520464210 R 8330 * 06131520466520 R 8507 * 06131520466600 R 5427 * 06131520466610 R 9877 * 06131520468700 R 11385 * 06131520469601 R 1377 * 06131520470000 R 943 * 06131520470010 R 7856 * 06131520472100 R 28731 * 06131520472300 R 6785 * 06131520473030 R 732 * 06131520474609 R 14823 * 06131520474611 R 1456 * 06131520474613 R 4319 * 06131520474626 R 918 * 06131520474628 R 1527 * 06131520474650 R 453 * 06131520474900 R 1463 * 06131520474918 R 2080 * 06131520474920 R 14929 * 06131520474923 R 4206 * 06131520474951 R 16193 * 06131520474999 R 6220 * 06131520475002 R 1156 * 06131520475610 R 9086 * 06131520476123 R 14756 * 06131520476124 R 8325 * 06131520476127 R 21087 * 06131520476520 R 8308 * 06131520477610 R 10327 * 06131520478500 R 1118 * 06131520481109 R 2087 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 680 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131520481121 R 1671 * 06131520481125 R 781 * 06131520481160 R 27457 * 06131520481302 R 1742 * 06131520481312 R 8663 * 06131520481315 R 1449 * 06131520481328 R 1103 * 06131520481331 R 10912 * 06131520482520 R 1914 * 06131520484400 R 8279 * 06131520485705 R 1912 * 06131520485707 R 1662 * 06131520485907 R 8447 * 06131520486800 R 10471 * 06131520487001 R 21977 * 06131520487009 R 8489 * 06131520487029 R 7762 * 06131520487041 R 19072 * 06131520487045 R 1010 * 06131520489400 R 17010 * 06131520489420 R 21732 * 06131520491100 R 8300 * 06131520491105 R 9453 * 06131520492310 R 1818 * 06131520492500 R 15117 * 06131520493120 R 1562 * 06131520493400 R 21762 * 06131520495000 R 8386 * 06131520496300 R 11058 * 06131520496600 R 9326 * 06131520497100 R 7802 * 06131520500100 R 8966 * 06131520501300 R 671 * 06131520501320 R 649 * 06131520503010 R 9015 * 06131520503300 R 1183 * 06131520504000 R 8080 * 06131520505400 R 10230 * 06131520505410 R 8942 * 06131520507340 R 13508 * 06131520507803 R 7919 * 06131520507825 R 786 * 06131520507830 R 643 * 06131520508200 R 8750 * 06131520508800 R 8609 * 06131520509500 R 1082 * 06131520509505 R 1273 * 06131520509820 R 1289 * 06131520509824 R 672 * 06131520509825 R 1792 * 06131520510220 R 6286 * 06131520510400 R 930 * 06131520510430 R 1123 * 06131520510503 R 2810 * 06131520511810 R 1668 * 06131520511925 R 785 * 06131520511930 R 37375 * 06131520511940 R 8811 * 06131520512104 R 1503 * 06131520512120 R 1978 * 06131520514500 R 16523 * 06131520514800 R 8039 * 06131520515300 R 10253 * 06131520515600 R 810 * 06131520515710 R 10098 * 06131520515720 R 1108 * 06131520516491 R 1629 * 06131520516492 R 1894 * 06131520516497 R 10249 * 06131520516528 R 8767 * 06131520516529 R 1932 * 06131520516541 R 1338 * 06131520516547 R 1388 * 06131520516721 R 9469 * 06131520516725 R 11169 * 06131520516726 R 962 * 06131520516734 R 1467 * 06131520516816 R 9697 * 06131520517226 R 1749 * 06131520517710 R 1682 * 06131520518000 R 9689 * 06131520518010 R 16650 * 06131520519010 R 1659 * 06131520519020 R 2022 * 06131520519425 R 9214 * 06131520519520 R 1954 * 06131520519525 R 1782 * 06131520519530 R 1824 * 06131520519605 R 19321 * 06131520519707 R 17098 * 06131520519708 R 1671 * 06131520519709 R 1960 * 06131520521407 R 11314 * 06131520521420 R 18365 * 06131520521438 R 1582 * 06131520521450 R 18018 * 06131520521465 R 14045 * 06131520521520 R 8096 * 06131520521525 R 9255 * 06131520521780 R 1284 * 06131520521781 R 1667 * 06131520521782 R 15527 * 06131520521785 R 878 * 06131520521823 R 801 * 06131520521855 R 124 * 06131520521861 R 9797 * 06131520521880 R 19727 * 06131520521883 R 982 * 06131520521894 R 1050 * 06131520521961 R 22062 * 06131520521975 R 2472 * 06131520521993 R 8067 * 06131520522029 R 8433 * 06131520522049 R 11271 * 06131520522053 R 2021 * 06131520522055 R 1599 * 06131520522059 R 8186 * 06131520522107 R 9610 * 06131520522110 R 2121 * 06131520522118 R 8123 * 06131520522124 R 720 * 06131520522134 R 9437 * 06131520522172 R 8323 * 06131520522174 R 1764 * 06131520522225 R 1702 * 06131520522239 R 1754 * 06131520522270 R 18967 * 06131520522279 R 1669 * 06131520522609 R 8567 * 06131520522613 R 1881 * 06131520522616 R 12526 * 06131520522625 R 652 * 06131520522632 R 1463 * 06131520522633 R 3968 * 06131520522635 R 1635 * 06131520522641 R 2088 * 06131520522800 R 89 * 06131520522801 R 90 * 06131520522802 R 101 * 06131520523500 R 9950 * 06131520524101 R 2055 * 06131520524117 R 89 * 06131520525670 R 10661 * 06131520525673 R 451 * 06131520525810 R 13758 * 06131520525820 R 1180 * 06131520525830 R 1235 * 06131520525900 R 2061 * 06131520528000 R 1466 * 06131530856450 R 9526 * 06131530858033 R 1645 * 06131530859831 R 891 * 06131530863240 R 2992 * 06131530868831 R 2408 * 06131530868835 R 1410 * 06131530869231 R 9861 * 06131530869235 R 1705 * 06131530878834 R 2046 * 06131530879831 R 2072 * 06131530880431 R 2011 * 06131530881234 R 89 * 06131530883832 R 354 * 06131530884631 R 1431 * 06131530889035 R 320 * 06131530891231 R 617 * 06131530894431 R 5099 * 06131530894632 R 1444 * 06131530895431 R 803 * 06131530895433 R 7974 * 06131530895435 R 8124 * 06131530900031 R 7855 * 06131530901031 R 10010 * 06131530904232 R 1128 * 06131530909833 R 1052 * 06131530909835 R 1535 * 06131530911034 R 453 * 06131530919031 R 3008 * 06131530926233 R 2049 * 06131530926831 R 1241 * 06131530927431 R 7926 * 06131530945632 R 1656 * 06131530946233 R 1600 * 06131530947031 R 327 * 06131530948831 R 1938 * 06131530948833 R 1053 * 06131530949431 R 8759 * 06131530951431 R 2171 * 06131530952842 R 8966 * 06131530953236 R 1406 * 06131540803401 R 350 * 06131540803404 R 630 * 06131540811000 R 1397 * 06131540811254 R 1259 * 06131540818400 R 1820 * 06131540819200 R 6492 * 06131540819810 R 634 * 06131540819812 R 764 * 06131540819814 R 354 * 06131540824222 R 1775 * 06131540827205 R 186 * 06131540837200 R 1978 * 06131540837202 R 1138 * 06131540837600 R 1378 * 06131540840800 R 774 * 06131540842600 R 343 * 06131540847418 R 1588 * 06131540854000 R 1907 * 06131540879600 R 1874 * 06131540879610 R 1961 * 06131540897422 R 1844 * 06131540897600 R 827 * 06131540897620 R 1900 * 06131540903808 R 1564 * 06131540903820 R 1135 * 06131540904600 R 8353 * 06131540904606 R 1931 * 06131540904610 R 9191 * 06131540907001 R 1820 * 06131540908006 R 922 * 06131540908007 R 14684 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 681 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131540910617 R 1256 * 06131540910800 R 22949 * 06131540910816 R 14197 * 06131540922400 R 8388 * 06131540922402 R 797 * 06131540924800 R 320 * 06131540933610 R 645 * 06131540933626 R 983 * 06131540933630 R 1250 * 06131540936200 R 780 * 06131540936202 R 634 * 06131540937600 R 91 * 06131540940200 R 1142 * 06131540940201 R 1042 * 06131540940216 R 1314 * 06131540940218 R 1271 * 06131540944200 R 1347 * 06131540945200 R 1838 * 06131540945212 R 3728 * 06131540945215 R 2028 * 06131540945800 R 1351 * 06131540950818 R 2075 * 06131540965800 R 10800 * 06131540966617 R 555 * 06131540971810 R 1723 * 06131540971812 R 1215 * 06131540971814 R 1903 * 06131540972000 R 1426 * 06131540974600 R 1311 * 06131540974610 R 2049 * 06131540986000 R 3997 * 06131540990005 R 352 * 06131540992400 R 1362 * 06131610404801 R 1648 * 06131610407600 R 4033 * 06131610409208 R 142 * 06131610410702 R 1588 * 06131610415208 R 206 * 06131610415800 R 1868 * 06131610418801 R 719 * 06131610419200 R 1949 * 06131610422900 R 10484 * 06131610432508 R 4292 * 06131610435716 R 55184 * 06131610435731 R 8223 * 06131610435801 R 1800 * 06131610437205 R 1586 * 06131610437241 R 1900 * 06131610437700 R 1362 * 06131610437702 R 812 * 06131610438907 R 1757 * 06131610438926 R 1958 * 06131610438938 R 123 * 06131610440417 R 1022 * 06131610441106 R 16334 * 06131610441201 R 1786 * 06131610441408 R 299 * 06131610441701 R 533 * 06131610442602 R 687 * 06131610442603 R 8203 * 06131610443502 R 1584 * 06131610443527 R 21061 * 06131610443535 R 10202 * 06131610443538 R 3265 * 06131610446514 R 567 * 06131610446517 R 709 * 06131610449300 R 11248 * 06131610454903 R 837 * 06131610455113 R 1537 * 06131610456202 R 6333 * 06131610457803 R 1450 * 06131610457902 R 1875 * 06131610458001 R 2411 * 06131610458415 R 10793 * 06131610458904 R 5804 * 06131610458907 R 1981 * 06131610458910 R 10423 * 06131610458918 R 3154 * 06131610458931 R 1643 * 06131610458935 R 1529 * 06131610459501 R 25414 * 06131610461102 R 6198 * 06131610461705 R 2183 * 06131610461801 R 1397 * 06131610461902 R 2023 * 06131610461903 R 1198 * 06131610461911 R 3013 * 06131610462102 R 677 * 06131610463201 R 16197 * 06131610464403 R 2677 * 06131610465706 R 1788 * 06131610465904 R 19827 * 06131610466403 R 2057 * 06131610466707 R 1334 * 06131610466708 R 1015 * 06131610466710 R 1839 * 06131610467301 R 4383 * 06131610467800 R 1962 * 06131610468602 R 89 * 06131610477607 R 400 * 06131610480208 R 963 * 06131620287903 R 4613 * 06131620291306 R 1554 * 06131620291600 R 1787 * 06131620292900 R 1493 * 06131620292901 R 1775 * 06131620294001 R 746 * 06131620294600 R 754 * 06131620294602 R 1986 * 06131620295002 R 1666 * 06131620295900 R 735 * 06131620295901 R 9838 * 06131620295902 R 7638 * 06131620296602 R 1769 * 06131620299003 R 553 * 06131620299900 R 3281 * 06131620300300 R 2157 * 06131620300400 R 1256 * 06131620302200 R 625 * 06131620303200 R 1818 * 06131620303206 R 1069 * 06131620303209 R 881 * 06131620304100 R 1245 * 06131620304857 R 671 * 06131620304879 R 1328 * 06131620305332 R 25560 * 06131620305340 R 129 * 06131620305367 R 1690 * 06131620305408 R 1241 * 06131620305512 R 5876 * 06131620305523 R 2945 * 06131620305551 R 1577 * 06131620305576 R 1521 * 06131620305800 R 954 * 06131620305804 R 2510 * 06131620305903 R 992 * 06131620305909 R 1437 * 06131620305921 R 703 * 06131620305930 R 345 * 06131620305933 R 2808 * 06131620306200 R 850 * 06131620306908 R 641 * 06131620307601 R 914 * 06131620307603 R 600 * 06131620307903 R 2076 * 06131620308008 R 572 * 06131620308803 R 1330 * 06131620309103 R 9859 * 06131620309300 R 8416 * 06131620310400 R 4203 * 06131620314007 R 2086 * 06131620314404 R 1229 * 06131620315203 R 985 * 06131620315214 R 2707 * 06131620315233 R 791 * 06131620315240 R 5453 * 06131620315601 R 7732 * 06131620316900 R 126 * 06131620317901 R 1346 * 06131620318200 R 5998 * 06131620318300 R 14931 * 06131620319800 R 1083 * 06131620319802 R 890 * 06131620319900 R 689 * 06131620321201 R 566 * 06131620321203 R 756 * 06131620321215 R 1974 * 06131620321219 R 467 * 06131620321300 R 13799 * 06131620326815 R 2931 * 06131620326822 R 3353 * 06131620326908 R 4107 * 06131620328005 R 1641 * 06131620328704 R 1479 * 06131620328707 R 1920 * 06131620331926 R 2738 * 06131620331930 R 4567 * 06131620331948 R 1499 * 06131620331989 R 536 * 06131620332507 R 787 * 06131620336208 R 20100 * 06131620338036 R 3527 * 06131620338052 R 7075 * 06131620338108 R 3125 * 06131620338148 R 2012 * 06131620338155 R 1452 * 06131620338506 R 759 * 06131620338507 R 741 * 06131620338511 R 89 * 06131620338706 R 1518 * 06131620339000 R 1535 * 06131620339002 R 345 * 06131620339805 R 4561 * 06131620339809 R 1576 * 06131620340301 R 1795 * 06131620341804 R 2823 * 06131620342302 R 3021 * 06131620345102 R 3253 * 06131620345601 R 4846 * 06131620347701 R 1295 * 06131620348408 R 2362 * 06131620350600 R 1166 * 06131620351009 R 1434 * 06131620352402 R 7197 * 06131630242802 R 2074 * 06131630245100 R 2122 * 06131630247903 R 2728 * 06131630252808 R 31751 * 06131630253811 R 1233 * 06131630262001 R 1789 * 06131630262608 R 1111 * 06131630262614 R 1961 * 06131630270103 R 1252 * 06131630270323 R 284 * 06131630270325 R 2467 * 06131630273414 R 1495 * 06131630273800 R 878 * 06131630274516 R 2529 * 06131630274625 R 2435 * 06131630274651 R 1232 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 682 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131630274765 R 283 * 06131630277221 R 1676 * 06131640101931 R 6611 * 06131640517904 R 3882 * 06131640518700 R 1131 * 06131640518701 R 1509 * 06131640518826 R 1262 * 06131640518838 R 1386 * 06131640518889 R 894 * 06131640519905 R 8585 * 06131640528504 R 1089 * 06131640529825 R 3641 * 06131640531106 R 3333 * 06131640532508 R 1515 * 06131640534607 R 346 * 06131640535004 R 1098 * 06131640536206 R 1987 * 06131680103498 R 1669 * 06131680285800 R 978 * 06131680285801 R 1515 * 06131680289500 R 792 * 06131680292200 R 1042 * 06131680292300 R 1316 * 06131680292400 R 1192 * 06131680293000 R 720 * 06131680299803 R 3318 * 06131680302100 R 1742 * 06131680306400 R 1718 * 06131680309001 R 1889 * 06131680309200 R 1035 * 06131680309700 R 798 * 06131680310201 R 5623 * 06131680310600 R 1459 * 06131680313200 R 2685 * 06131680314201 R 110 * 06131680315700 R 2011 * 06131680316402 R 881 * 06131680316700 R 577 * 06131680316701 R 948 * 06131680316800 R 682 * 06131680317000 R 151 * 06131680317200 R 236 * 06131680317300 R 1956 * 06131680317400 R 535 * 06131680317500 R 550 * 06131680317600 R 8569 * 06131680317700 R 1206 * 06131680317800 R 483 * 06131680317802 R 414 * 06131680317900 R 1477 * 06131680318000 R 945 * 06131680318100 R 783 * 06131680318101 R 830 * 06131680318103 R 395 * 06131680318200 R 455 * 06131680318300 R 918 * 06131680327400 R 8082 * 06131710220128 U 1641 * 06131710220700 R 1798 * 06131710221600 U 11049 * 06131710221601 U 1811 * 06131710221801 U 10935 * 06131710225209 U 2263 * 06131710226905 U 1171 * 06131710228604 U 558 * 06131710229532 U 54539 * 06131710229546 U 6071 * 06131710229547 U 6297 * 06131710229552 U 402 * 06131710229557 U 991 * 06131710229563 U 1287 * 06131710230203 U 10645 * 06131710231800 U 1891 * 06131710231904 R 10214 * 06131710231906 U 1486 * 06131710231908 U 1450 * 06131710232402 U 1466 * 06131710233000 R 33831 * 06131710235701 U 17276 * 06131710235900 R 9088 * 06131710236003 U 1726 * 06131710236009 R 7854 * 06131710236100 R 1615 * 06131710236209 U 9534 * 06131710236802 U 9034 * 06131710237100 R 1659 * 06131710237800 R 9842 * 06131710242001 U 969 * 06131710242205 U 1981 * 06131710243104 U 1817 * 06131710244107 R 1512 * 06131710244114 R 1969 * 06131710244603 U 9403 * 06131710244604 R 1598 * 06131710245530 U 1705 * 06131710245631 U 1437 * 06131710250115 U 1859 * 06131710250216 U 1524 * 06131710250951 U 4652 * 06131710251317 U 16387 * 06131710252600 U 4877 * 06131710253405 U 2961 * 06131710255000 R 1120 * 06131710255004 U 1262 * 06131710258900 U 7317 * 06131710258901 U 6635 * 06131710259503 U 1208 * 06131710261804 U 833 * 06131710262400 U 1024 * 06131710264500 R 22550 * 06131710268315 U 90 * 06131710269303 U 10713 * 06131710269321 U 1945 * 06131710269403 U 16808 * 06131710269411 U 14136 * 06131710270616 U 1099 * 06131710270784 U 1037 * 06131710270837 U 1349 * 06131710272200 U 541 * 06131710272700 U 124 * 06131710273124 U 28413 * 06131710273904 U 1892 * 06131710274303 U 786 * 06131710274307 U 696 * 06131710274923 U 1097 * 06131710274924 U 1549 * 06131710274950 U 747 * 06131710274954 U 910 * 06131710275007 U 405 * 06131710275009 U 43248 * 06131710275019 U 1285 * 06131710275056 U 866 * 06131710275108 U 1050 * 06131710275109 U 1010 * 06131710275120 U 870 * 06131710275122 U 789 * 06131710275311 U 7987 * 06131710275315 U 147 * 06131710275406 U 208 * 06131710275407 U 1306 * 06131710278228 U 25742 * 06131710278900 R 1704 * 06131710293107 U 26113 * 06131720664600 R 746 * 06131720665600 R 1176 * 06131720674900 R 1521 * 06131720677200 R 14920 * 06131720694500 R 1631 * 06131720696700 R 589 * 06131720698200 R 1544 * 06131720698201 R 1298 * 06131720699300 R 1131 * 06131720699400 R 340 * 06131720699500 R 570 * 06131720706500 R 556 * 06131720717200 R 1892 * 06131720717500 R 16769 * 06131720720700 R 1062 * 06131720746200 R 1947 * 06131720750400 R 13831 * 06131720751400 R 1268 * 06131720756800 R 1029 * 06131720758900 R 10501 * 06131720759800 R 470 * 06131721021828 R 1137 * 06131722988900 R 365 * 06131723001200 R 2049 * 06131723024200 R 14363 * 06131723031900 R 3351 * 06131723031901 R 1373 * 06131723033100 R 767 * 06131723033600 R 1407 * 06131723039000 R 1650 * 06131723061700 R 912 * 06131723065100 R 484 * 06131723072300 R 425 * 06131723072700 R 1159 * 06131723072800 R 1126 * 06131723073600 R 3 * 06131723074200 R 1859 * 06131723090600 R 14326 * 06131723091200 R 1796 * 06131730276800 R 483 * 06131730279800 R 1335 * 06131730280202 U 11051 * 06131730280207 U 8063 * 06131730280314 U 889 * 06131730280800 R 2037 * 06131730281001 R 1787 * 06131730288004 U 234 * 06131730288017 U 364 * 06131730288105 R 1782 * 06131730288304 U 1536 * 06131730288710 U 8235 * 06131730288730 U 1528 * 06131730292102 U 1886 * 06131730294501 U 9324 * 06131730294503 U 3885 * 06131730297800 R 8065 * 06131730298703 U 2032 * 06131730298908 U 6988 * 06131730299400 R 10705 * 06131730300800 R 8792 * 06131730301132 U 17167 * 06131730301135 U 9450 * 06131730301146 U 1907 * 06131730301147 U 1646 * 06131730301387 U 1870 * 06131730301475 U 1951 * 06131730301479 U 10912 * 06131730306602 U 8582 * 06131730306700 R 1335 * 06131730306900 R 855 * 06131730306901 U 7738 * 06131730307501 U 15830 * 06131730313104 U 995 * 06131730313200 U 1908 * 06131730313700 R 770 * 06131730313701 U 824 * 06131730313708 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 683 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730314601 U 11183 * 06131730314603 U 10442 * 06131730315301 U 324 * 06131730316502 U 1818 * 06131730316505 U 2060 * 06131730316901 U 977 * 06131730320406 U 2014 * 06131730320903 U 1942 * 06131730321804 U 30000 * 06131730322015 U 381 * 06131730323902 U 1930 * 06131730324200 U 16129 * 06131730324202 U 1825 * 06131811984551 U 43017 * 06131811984563 U 27913 * 06131811985200 U 17654 * 06131811989500 U 6266 * 06131811990210 U 1964 * 06131811991815 U 1845 * 06131811991816 U 1196 * 06131811992800 U 15136 * 06131811993305 U 1796 * 06131811993500 U 9173 * 06131811994091 U 9201 * 06131812001100 U 9768 * 06131812003700 U 1650 * 06131812003800 U 1935 * 06131812004700 U 3447 * 06131812006800 U 8803 * 06131812006810 U 13649 * 06131812008807 U 154 * 06131812013500 U 2608 * 06131812014710 U 3828 * 06131812015502 U 282 * 06131812017510 U 1943 * 06131812017515 U 2898 * 06131812018200 U 7947 * 06131812018710 U 1376 * 06131812019400 U 887 * 06131812021015 U 14410 * 06131812022700 U 2028 * 06131812023107 U 6560 * 06131812024620 U 1894 * 06131812025915 U 9600 * 06131812027200 U 4015 * 06131812027900 U 7921 * 06131812027905 U 8365 * 06131812028110 U 9568 * 06131812028505 U 1477 * 06131812028610 U 28704 * 06131812029100 U 1643 * 06131812032000 U 1706 * 06131812035707 U 14554 * 06131812036200 U 347 * 06131812039000 U 185 * 06131812040910 U 10307 * 06131812041431 U 1379 * 06131812044505 U 21345 * 06131812051805 U 8520 * 06131812054400 U 124 * 06131812054510 U 124 * 06131812054512 U 1677 * 06131812059911 U 89 * 06131812061500 U 1186 * 06131812061613 U 8413 * 06131812063805 U 7905 * 06131812064900 U 16191 * 06131812069401 U 24871 * 06131812071400 U 7885 * 06131821930200 U 17103 * 06131821933300 U 2052 * 06131821933400 U 1863 * 06131821933401 U 1174 * 06131821933602 U 9359 * 06131821935600 U 1262 * 06131821937005 U 2536 * 06131821939000 U 1315 * 06131821939001 U 1533 * 06131821939402 U 1839 * 06131821940600 U 1632 * 06131821946900 U 2033 * 06131821948700 U 7729 * 06131821948701 U 1879 * 06131821948800 U 21901 * 06131821949000 U 1765 * 06131821949600 U 1519 * 06131821949601 U 1127 * 06131821953200 U 1092 * 06131821961301 U 6488 * 06131821965001 U 1843 * 06131821965301 U 8157 * 06131821965302 U 1756 * 06131821965303 U 8101 * 06131821965602 U 13501 * 06131821966006 U 8508 * 06131821968401 U 878 * 06131821968700 U 19610 * 06131821968803 U 14068 * 06131821970000 U 8016 * 06131821970500 U 8283 * 06131821985906 U 3475 * 06131821987200 U 2127 * 06131821990600 U 1784 * 06131821990601 U 842 * 06131821995404 U 9642 * 06131821996000 U 1746 * 06131821999700 U 1612 * 06131822001300 U 881 * 06131822011900 U 512 * 06131822028602 U 19967 * 06131822029000 U 329 * 06131822029404 U 1681 * 06131822030900 U 15651 * 06131822031902 U 2114 * 06131822032300 U 9141 * 06131822033004 U 1467 * 06131822033100 U 1418 * 06131822033900 U 486 * 06131822034500 U 6354 * 06131822042204 U 1174 * 06131822042800 U 1594 * 06131822043104 U 1396 * 06131822043905 U 1901 * 06131822043914 U 1938 * 06131822044200 U 1409 * 06131822044202 U 1113 * 06131822047004 U 2040 * 06131830262151 R 1913 * 06131830262155 R 63040 * 06131830262981 U 1632 * 06131830262982 U 1774 * 06131830263081 U 21502 * 06131830263131 U 10313 * 06131830264581 U 14347 * 06131830264631 U 15979 * 06131830264781 U 30878 * 06131830267088 U 8505 * 06131830267233 U 1918 * 06131830267244 U 4201 * 06131830268081 U 1298 * 06131830268091 U 8216 * 06131830268532 U 8562 * 06131830268632 U 1540 * 06131830268682 U 1662 * 06131830268881 U 11207 * 06131830269631 R 1871 * 06131830269634 U 1867 * 06131830269684 U 1142 * 06131830269686 U 335 * 06131830270031 R 43887 * 06131830271935 U 10287 * 06131830272182 U 1909 * 06131830272187 U 2445 * 06131830272282 U 1891 * 06131830272283 U 14876 * 06131830272432 U 14691 * 06131830272433 U 1671 * 06131830272782 U 10608 * 06131830272836 U 239 * 06131830273882 U 21165 * 06131830273884 U 16455 * 06131830274081 U 11169 * 06131830274481 U 2040 * 06131830274483 U 20432 * 06131830276282 U 7830 * 06131830276290 U 1318 * 06131830277683 U 22962 * 06131830278531 U 10554 * 06131830278681 U 1852 * 06131830279131 R 1348 * 06131830279331 U 16580 * 06131830280384 U 936 * 06131830280388 U 795 * 06131830280845 U 1222 * 06131830281031 U 1279 * 06131830282332 U 2135 * 06131830282787 U 1965 * 06131830282884 U 19605 * 06131830285031 U 10016 * 06131830285032 U 2038 * 06131830285681 R 13900 * 06131830285835 U 11177 * 06131830286181 U 1315 * 06131830286182 U 266 * 06131830286337 U 16934 * 06131830286431 U 9346 * 06131830286533 U 1518 * 06131830286535 U 10574 * 06131830287081 U 3690 * 06131830287097 U 2041 * 06131830287099 U 16664 * 06131830287131 U 10863 * 06131830287234 U 1452 * 06131830287296 U 425 * 06131830287484 U 1975 * 06131830287494 U 1808 * 06131830287783 U 1684 * 06131830288237 U 199 * 06131830288965 U 1649 * 06131830288996 U 608 * 06131830289739 U 9631 * 06131830289832 U 2000 * 06131830290287 U 90 * 06131830290332 U 1524 * 06131830290631 U 1137 * 06131830290684 U 1640 * 06131830290689 U 9682 * 06131830290691 U 1802 * 06131830290981 U 17894 * 06131830291383 U 31739 * 06131830291431 U 7998 * 06131830291482 U 17861 * 06131830291486 U 441 * 06131830291639 U 408 * 06131830291641 U 1176 * 06131830292186 U 508 * 06131830292342 U 7906 * 06131830292382 U 20172 * 06131830292434 U 894 * 06131830293135 U 49956 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 684 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131830293731 U 5462 * 06131830293733 U 8319 * 06131830294131 U 40671 * 06131830294731 U 19570 * 06131830294732 U 41312 * 06131830295131 U 1644 * 06131830295181 U 1087 * 06131830297088 U 33993 * 06131830299181 R 8759 * 06131830300232 U 19634 * 06131830300631 U 20712 * 06131830301832 U 21469 * 06131830301981 U 1434 * 06131830301982 U 868 * 06131830302631 U 8620 * 06131830302633 U 13664 * 06131830303281 U 10713 * 06131830303282 U 9884 * 06131830303581 U 276 * 06131830303882 U 893 * 06131830304431 R 22588 * 06131830304433 U 2250 * 06131830304681 U 309 * 06131830304782 U 1836 * 06131830304783 U 1908 * 06131830305537 U 8972 * 06131830306531 R 16620 * 06131830306532 U 1331 * 06131830306631 R 1204 * 06131830306681 U 4759 * 06131830306933 U 1960 * 06131830306934 U 8866 * 06131830307831 U 1752 * 06131830309031 R 16367 * 06131841352432 U 5818 * 06131841353032 U 11268 * 06131841353831 U 9062 * 06131841356235 U 1355 * 06131841357031 U 2080 * 06131841359431 U 10707 * 06131841359631 U 9580 * 06131841361231 U 8209 * 06131841361232 U 9768 * 06131841361233 U 1797 * 06131841366631 U 773 * 06131841367431 U 8599 * 06131841367631 U 8229 * 06131841369032 U 7948 * 06131841369231 U 941 * 06131841369637 U 8324 * 06131841374431 U 7914 * 06131841388831 R 2656 * 06131841390231 U 3227 * 06131841400035 U 19610 * 06131841400831 U 16131 * 06131841402231 U 1812 * 06131841403631 U 8199 * 06131841404032 U 1462 * 06131841406031 U 15545 * 06131841406831 U 14741 * 06131841409031 U 23570 * 06131841409034 U 23100 * 06131841411031 U 2125 * 06131841411831 U 8115 * 06131841414832 U 8854 * 06131841415031 U 1709 * 06131841415431 U 1031 * 06131841415831 U 545 * 06131841418437 U 514 * 06131841422431 U 9816 * 06131841425431 U 3133 * 06131841426031 U 6540 * 06131841427831 U 2017 * 06131841434636 U 4979 * 06131841434831 U 14409 * 06131841435037 U 3082 * 06131841442631 U 9566 * 06131841443032 U 1847 * 06131841443431 U 4757 * 06131841447631 U 2025 * 06131841447632 U 9736 * 06131841450031 U 1458 * 06131841450037 U 1486 * 06131841450232 U 181 * 06131841450233 U 945 * 06131841451833 U 1178 * 06131841452035 U 1817 * 06131841452631 U 1195 * 06131841454231 U 3477 * 06131841454431 U 3371 * 06131841456631 U 2051 * 06131841457831 U 1529 * 06131841460631 U 1591 * 06131841461431 U 8815 * 06131841463431 U 8441 * 06131841468831 U 21660 * 06131841472232 U 8085 * 06131841474832 U 2790 * 06131841479231 U 1682 * 06131841479431 U 4020 * 06131841479631 U 2177 * 06131841481631 U 14352 * 06131841481832 U 14946 * 06131841481837 U 4464 * 06131841482831 U 2076 * 06131841486231 U 9343 * 06131841486235 U 10059 * 06131841486831 U 8887 * 06131841486835 U 925 * 06131841487635 U 89 * 06131841489831 U 1197 * 06131841489835 U 522 * 06131841490631 U 7947 * 06131841491031 U 1134 * 06131841491433 U 1557 * 06131841492235 U 2376 * 06131841493631 U 1663 * 06131841493831 U 1571 * 06131841497231 U 17004 * 06131841498235 U 6643 * 06131841502031 U 3282 * 06131841502431 U 8420 * 06131841502631 U 1877 * 06131841502831 U 2044 * 06131841503831 U 1415 * 06131841505631 U 1967 * 06131841505634 U 2069 * 06131841507431 U 10056 * 06131841509031 U 2060 * 06131841509632 U 1836 * 06131841509635 U 9311 * 06131841512235 U 7822 * 06131841512632 U 1891 * 06131841512635 U 1838 * 06131841512831 R 1190 * 06131841512835 U 1507 * 06131841515031 U 2145 * 06131841515837 U 3316 * 06131841516631 U 2053 * 06131841517831 U 782 * 06131841518431 U 242 * 06131841519031 U 10223 * 06131841522035 U 1011 * 06131841523631 U 21224 * 06131841525035 U 14050 * 06131841525231 U 1749 * 06131841525235 U 117 * 06131841525431 U 2701 * 06131841527431 U 8764 * 06131841528431 U 1946 * 06131841529231 U 19713 * 06131841529432 U 19277 * 06131841533232 U 1857 * 06131841534831 U 1947 * 06131841536035 U 443 * 06131841536831 U 10986 * 06131841537431 U 1330 * 06131841537436 U 756 * 06131841537631 U 1009 * 06131841537635 U 1168 * 06131841538031 U 1733 * 06131841538032 U 2205 * 06131841538635 U 1469 * 06131841538832 U 514 * 06131841538833 U 4088 * 06131841539032 U 1668 * 06131841539231 U 881 * 06131841542031 U 19486 * 06131841543631 U 5320 * 06131841547437 U 1459 * 06131841547438 U 1679 * 06131841547439 U 1353 * 06131841547443 U 1144 * 06131841551231 U 789 * 06131841551431 U 730 * 06131841551432 U 644 * 06131841551631 U 667 * 06131841561031 U 11071 * 06131841571431 U 10713 * 06131841572832 U 10739 * 06131841576831 U 835 * 06131841576835 U 1851 * 06131841576836 U 1781 * 06131841576837 U 1649 * 06131841577631 U 643 * 06131841578031 U 1396 * 06131841578032 U 819 * 06131841578033 U 1350 * 06131841581431 U 8452 * 06131841581432 U 4113 * 06131841585231 U 13955 * 06131841585631 U 285 * 06131841585632 U 124 * 06131841585637 U 104 * 06131841592831 U 9550 * 06131841592835 U 4233 * 06131841594638 U 1691 * 06131841598035 U 2052 * 06131841607031 U 478 * 06131841607035 U 7811 * 06131841612431 U 10668 * 06131841613232 U 1623 * 06131841613235 U 1578 * 06131841613431 U 11145 * 06131841613631 U 15224 * 06131841614631 U 8878 * 06131841614841 U 7667 * 06131841618631 U 10195 * 06131841619231 U 17616 * 06131841619831 U 1989 * 06131841619835 U 1748 * 06131841619838 U 1746 * 06131841622632 U 11178 * 06131841623032 U 1990 * 06131841623231 U 772 * 06131841623235 U 843 * 06131841627833 U 8092 * 06131841629431 U 24916 * 06131841630031 U 15721 * 06131841630635 U 15601 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 685 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131841632633 U 33718 * 06131841632832 U 3361 * 06131841633835 U 100 * 06131841636832 U 1240 * 06131841637838 U 100 * 06132110778150 U 44363 * 06132110779850 U 2172 * 06132110780850 U 1820 * 06132110780853 U 1523 * 06132110784150 U 9410 * 06132110784956 U 1328 * 06132110785550 U 1715 * 06132110785650 U 1810 * 06132110785652 U 1777 * 06132110785654 U 1782 * 06132110785850 U 1413 * 06132110785853 U 1823 * 06132110791650 U 27051 * 06132110792155 U 17628 * 06132110796350 U 1456 * 06132110802650 U 1407 * 06132110803850 U 3866 * 06132110804050 U 12121 * 06132110805250 U 2426 * 06132110805650 U 25702 * 06132110805751 U 6678 * 06132110805950 U 5766 * 06132110806950 U 1996 * 06132110808950 U 1429 * 06132110809250 U 1873 * 06132110811450 U 1815 * 06132110812550 U 9180 * 06132110816750 U 1519 * 06132110816850 U 5255 * 06132110816851 U 6448 * 06132110817050 U 17576 * 06132110817350 U 1137 * 06132110817550 U 1854 * 06132110817850 U 3816 * 06132110818450 U 23722 * 06132110818453 U 21551 * 06132110818951 U 1880 * 06132110819653 U 7840 * 06132110819655 U 1012 * 06132110819850 U 1708 * 06132110819950 U 89 * 06132110820450 U 27065 * 06132110820550 U 14570 * 06132110821600 U 5923 * 06132110822350 U 390 * 06132110822450 U 946 * 06132110822650 U 1132 * 06132110822850 U 867 * 06132110827550 U 1524 * 06132110827650 U 1577 * 06132110828255 U 1710 * 06132110833350 U 16414 * 06132110833750 U 2017 * 06132110842350 U 1470 * 06132110844750 U 897 * 06132110845052 U 8387 * 06132110845850 U 1418 * 06132110849950 U 361 * 06132110850250 U 326 * 06132110852050 U 8477 * 06132110852250 U 9444 * 06132110852265 U 9796 * 06132110852350 U 1818 * 06132110852450 U 1022 * 06132110853350 U 2205 * 06132110853550 U 9390 * 06132110854950 U 4212 * 06132110857351 U 15847 * 06132110857450 U 8529 * 06132110857452 U 1769 * 06132110858350 U 2136 * 06132110861050 U 1245 * 06132110861055 U 962 * 06132110861250 U 1329 * 06132110861450 U 1454 * 06132110862150 U 63707 * 06132120257700 U 1213 * 06132120258400 U 8741 * 06132120259000 U 10347 * 06132120260700 U 1407 * 06132120260805 U 124 * 06132120261800 U 1834 * 06132120263200 U 185 * 06132120263500 U 6124 * 06132120263700 U 5615 * 06132120263805 U 1250 * 06132120264212 U 1165 * 06132120264901 U 815 * 06132120266603 U 8894 * 06132120269200 U 4023 * 06132120272304 U 61298 * 06132120275002 U 1919 * 06132120275203 U 20018 * 06132120275304 U 1587 * 06132120275400 U 355 * 06132120278505 U 1317 * 06132120279410 U 3381 * 06132120284900 U 248 * 06132120284905 U 695 * 06132120284907 U 200 * 06132120285303 U 22622 * 06132120289800 U 1958 * 06132120289802 U 835 * 06132120289900 U 14559 * 06132120290500 U 10307 * 06132120290900 U 8846 * 06132120291412 U 7811 * 06132120295405 U 1968 * 06132120298200 U 3130 * 06132120298400 U 5743 * 06132120299100 U 11462 * 06132120300700 U 1948 * 06132120300705 U 7920 * 06132120301006 U 1046 * 06132120301210 U 1521 * 06132120301211 U 1510 * 06132120302000 U 5054 * 06132120302210 U 3377 * 06132120305300 U 9040 * 06132120306400 U 2871 * 06132120307010 U 1656 * 06132130306501 U 6649 * 06132130308700 U 6982 * 06132130308702 U 1389 * 06132130309300 U 5541 * 06132130310404 U 8241 * 06132130310405 U 2129 * 06132130311400 U 915 * 06132130311500 U 1429 * 06132130311502 U 824 * 06132130311504 U 617 * 06132130314200 U 1878 * 06132130316302 U 1927 * 06132130317503 U 28968 * 06132130318802 U 16271 * 06132130320402 U 20900 * 06132130320406 U 1424 * 06132130322400 U 7912 * 06132130323001 U 9931 * 06132130323205 U 3862 * 06132130324101 U 8518 * 06132130324116 U 7902 * 06132130324117 U 1956 * 06132130324402 U 17250 * 06132130324403 U 25723 * 06132130324500 U 353 * 06132130326200 U 5025 * 06132130326600 U 1762 * 06132130331507 U 33016 * 06132130331510 U 2988 * 06132130331606 U 5345 * 06132130333100 U 1604 * 06132130333300 U 7627 * 06132130335402 U 144285 * 06132130335403 U 5752 * 06132130335600 U 20838 * 06132130336400 U 6501 * 06132130336501 U 2050 * 06132130338406 U 9030 * 06132130338706 U 22609 * 06132130342800 U 4335 * 06132130342900 U 1766 * 06132130343500 U 7545 * 06132130343900 U 4500 * 06132130346700 U 171 * 06132130348100 U 3119 * 06132130350200 U 2168 * 06132130352800 U 6219 * 06132130353302 U 55576 * 06132130354800 U 1501 * 06132130356800 U 2885 * 06132130356809 U 2533 * 06132130356900 U 17080 * 06132130357306 U 4274 * 06132130358704 U 5978 * 06132130365900 U 30891 * 06132130366305 U 1850 * 06132130366307 U 1747 * 06132130367100 U 943 * 06132130367200 U 1666 * 06132140371300 U 1843 * 06132140371305 U 1930 * 06132140371400 U 1176 * 06132140371415 U 1905 * 06132140372902 U 854 * 06132140373400 U 768 * 06132140374500 U 9745 * 06132140375200 U 4076 * 06132140375205 U 1650 * 06132140375607 U 7920 * 06132140377108 U 27362 * 06132140377700 U 3984 * 06132140377900 U 1477 * 06132140378000 U 2053 * 06132140378006 U 8302 * 06132140378800 U 1696 * 06132140378912 U 1786 * 06132140378915 U 1824 * 06132140379308 U 1494 * 06132140379500 U 15482 * 06132140379600 U 822 * 06132140379603 U 8151 * 06132140379650 U 8174 * 06132140380100 U 1639 * 06132140380200 U 1990 * 06132140380203 U 1969 * 06132140380204 U 1904 * 06132140380500 U 8587 * 06132140380600 U 1937 * 06132140381908 U 23198 * 06132140382414 U 1487 * 06132140383300 U 1534 * 06132140384702 U 1946 * 06132140384906 U 1505 * 06132140386009 U 541 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 686 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132140391559 U 4591 * 06132140392300 U 354 * 06132140393150 U 657 * 06132140393200 U 19208 * 06132140394000 U 27492 * 06132140394300 U 1597 * 06132140396410 U 10607 * 06132140398007 U 10791 * 06132140398100 U 13938 * 06132140398300 U 1276 * 06132140398308 U 8030 * 06132140398401 U 1405 * 06132140398404 U 8974 * 06132140398756 U 1167 * 06132140398769 U 1412 * 06132140399400 U 3698 * 06132140400103 U 2070 * 06132140401800 U 7986 * 06132140402000 U 4260 * 06132140402100 U 6893 * 06132140403802 U 21580 * 06132140403811 U 9845 * 06132140405200 U 1792 * 06132140405407 U 672 * 06132140405421 U 385 * 06132140405807 U 11040 * 06132140407005 U 80515 * 06132140408805 U 3487 * 06132140411703 U 1816 * 06132140411704 U 1856 * 06132140411908 U 28991 * 06132140412100 U 661 * 06132140412505 U 1407 * 06132140414112 U 1402 * 06132140417900 U 16368 * 06132140417901 U 27209 * 06132140417905 U 10487 * 06132140418102 U 2043 * 06132140418104 U 1431 * 06132140418108 U 1746 * 06132140418109 U 1114 * 06132140418411 U 1458 * 06132140420112 U 8129 * 06132140420115 U 5504 * 06132140420122 U 20001 * 06132140421023 U 14451 * 06132140421800 U 21714 * 06132140421802 U 10546 * 06132140421902 U 920 * 06132140422100 U 10933 * 06132140422500 U 9894 * 06132140422600 U 8716 * 06132140422601 U 7904 * 06132140422800 U 128 * 06132140423500 U 21961 * 06132140423507 U 957 * 06132140424008 U 3079 * 06132140426400 U 20167 * 06132140427600 U 14192 * 06132140427607 U 15740 * 06132140429800 U 9772 * 06132140430900 U 19696 * 06132140431900 U 1194 * 06132140431904 U 1884 * 06132140432100 U 28493 * 06132140435408 U 5785 * 06132140435410 U 9020 * 06132140436900 U 19406 * 06132140437000 U 1862 * 06132140437010 U 34338 * 06132140437012 U 1924 * 06132140438400 U 14029 * 06132140438403 U 7777 * 06132140440100 U 17054 * 06132140442006 U 20271 * 06132140442008 U 89 * 06132140442506 U 19739 * 06132140442514 U 9192 * 06132140442800 U 1534 * 06132140442850 U 900 * 06132140443400 U 17389 * 06132140444603 U 16982 * 06132140444900 U 1886 * 06132140445600 U 15579 * 06132140445609 U 9324 * 06132140446800 U 9008 * 06132140446801 U 8869 * 06132140447000 U 1823 * 06132140447008 U 1959 * 06132140447009 U 1932 * 06132140448400 U 7841 * 06132140449803 U 4232 * 06132140451303 U 1916 * 06132140451304 U 1725 * 06132140454000 U 1811 * 06132140454006 U 1839 * 06132140454008 R 1631 * 06132140454106 U 29496 * 06132140455810 U 8290 * 06132140459008 U 52346 * 06132150278000 R 8160 * 06132150278302 R 2046 * 06132150278810 R 7720 * 06132150282608 R 1311 * 06132150282710 R 847 * 06132150283408 R 845 * 06132150286007 R 2568 * 06132150289412 R 9519 * 06132150289500 R 1630 * 06132150289501 R 1814 * 06132150289780 R 1044 * 06132150289784 R 8287 * 06132150289796 R 1486 * 06132150289797 R 8826 * 06132150289827 R 4342 * 06132150289828 R 1503 * 06132150289861 R 1781 * 06132150289863 R 1605 * 06132150289934 R 9450 * 06132150289947 R 728 * 06132150289949 R 963 * 06132150289954 R 1487 * 06132150289960 R 1856 * 06132150291400 R 14564 * 06132150291403 R 31635 * 06132150291701 R 1130 * 06132150292104 R 99 * 06132150292800 R 8407 * 06132150294300 R 7828 * 06132150294306 R 5521 * 06132150294309 R 2057 * 06132150296900 R 7771 * 06132150297300 R 1733 * 06132150298107 R 14785 * 06132150300800 R 10619 * 06132150300833 R 9143 * 06132150300857 R 9257 * 06132150300867 R 1918 * 06132150300956 R 1751 * 06132150301717 R 876 * 06132150302512 R 1328 * 06132150302630 R 1371 * 06132150303617 R 8227 * 06132150303704 R 7750 * 06132150304412 R 1463 * 06132150304415 R 809 * 06132150305700 R 1135 * 06132150305707 R 1222 * 06132150306100 R 9505 * 06132150306200 R 1523 * 06132150306201 R 8595 * 06132150306601 R 8012 * 06132150306801 R 1760 * 06132150306805 R 9226 * 06132150306900 R 6772 * 06132150307001 R 2004 * 06132150307101 R 844 * 06132150307500 R 1766 * 06132150307503 R 1930 * 06132150307803 R 8403 * 06132160509335 R 1580 * 06132160509512 R 9781 * 06132160509824 R 828 * 06132160510002 R 2009 * 06132160510700 R 1267 * 06132160510937 R 862 * 06132160510940 R 979 * 06132160511004 R 1075 * 06132160511006 R 1519 * 06132160511309 R 1822 * 06132160513409 R 1799 * 06132160513706 R 1999 * 06132160513707 R 100 * 06132160518800 R 1925 * 06132160520321 R 6563 * 06132160522510 R 1685 * 06132160522513 R 492 * 06132160522515 R 756 * 06132160522600 R 10498 * 06132160526700 R 840 * 06132160527605 R 1838 * 06132160527729 R 1841 * 06132160528217 R 539 * 06132160528900 R 985 * 06132160528902 R 895 * 06132160528913 R 637 * 06132160529800 R 574 * 06132160529814 R 1002 * 06132160531900 R 7654 * 06132160531921 R 907 * 06132160534100 R 1409 * 06132160534209 R 1131 * 06132160534602 R 1079 * 06132160536700 R 1764 * 06132160547900 R 15387 * 06132160547929 R 7810 * 06132160548902 R 1968 * 06132171317650 U 9327 * 06132171321550 U 1494 * 06132171321552 U 790 * 06132171331850 U 4758 * 06132171333050 U 612 * 06132171333150 U 643 * 06132171333450 U 58771 * 06132171333550 U 49943 * 06132171335950 U 8439 * 06132171335953 U 1878 * 06132171338650 U 5308 * 06132171339555 U 8757 * 06132171344550 U 11219 * 06132171345750 U 870 * 06132171345752 U 45711 * 06132171345850 U 17350 * 06132171351150 U 17805 * 06132171351250 U 16391 * 06132171351252 U 15384 * 06132171353452 U 20136 * 06132171354950 U 11080 * 06132171356050 U 10268 * 06132171356052 R 1672 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 687 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132171359350 U 52685 * 06132171359450 U 14932 * 06132171359750 U 62667 * 06132171362350 U 1799 * 06132171362450 U 29243 * 06132171362452 U 33079 * 06132171362550 U 6514 * 06132171363652 U 10949 * 06132171363850 U 34418 * 06132171366050 U 8776 * 06132171372050 U 16462 * 06132171372150 U 20392 * 06132171372750 U 9300 * 06132171374150 U 1895 * 06132171374152 R 3520 * 06132171374161 U 3554 * 06132171374250 U 9088 * 06132171379750 U 2063 * 06132171379752 U 1734 * 06132171381350 U 19634 * 06132171381450 U 19532 * 06132171381550 U 3523 * 06132171383650 U 1324 * 06132171389053 U 628 * 06132171391851 U 1020 * 06132171391950 U 1153 * 06132171391955 U 1577 * 06132171393052 U 1487 * 06132171397450 U 1493 * 06132171404650 U 796 * 06132171404655 U 1086 * 06132171404659 U 1382 * 06132171405050 U 856 * 06132171405150 U 1407 * 06132171406950 U 11321 * 06132171407053 U 605 * 06132171411451 U 9301 * 06132171411553 U 10260 * 06132171415751 U 1143 * 06132171416650 U 17376 * 06132171419450 U 1411 * 06132171419456 U 1706 * 06132171419461 U 700 * 06132171426663 U 758 * 06132180613300 R 14558 * 06132180613306 R 21844 * 06132180614510 R 7750 * 06132180614514 R 3565 * 06132180614515 R 1673 * 06132180614617 R 1515 * 06132180616500 R 8617 * 06132180619900 R 1220 * 06132180621700 R 1935 * 06132180626209 R 4468 * 06132180634712 R 8494 * 06132180636314 R 1736 * 06132180636809 R 1080 * 06132180639900 R 10935 * 06132180640207 R 1051 * 06132180641300 R 11483 * 06132180641803 R 1358 * 06132180642817 R 2142 * 06132180643210 R 2061 * 06132180643600 R 13770 * 06132180644527 R 1690 * 06132180671591 R 1643 * 06132180671596 R 4858 * 06132180671628 R 2557 * 06132210175800 U 1491 * 06132210175900 U 4923 * 06132210175905 U 1135 * 06132210176002 U 1249 * 06132210177400 U 8430 * 06132210177700 U 1227 * 06132210210232 U 1785 * 06132210218637 U 12750 * 06132210218648 U 1994 * 06132210218760 U 22081 * 06132210218802 U 15275 * 06132210218921 U 1915 * 06132210218930 U 3979 * 06132210218936 U 5052 * 06132210218995 U 14051 * 06132210218996 U 1356 * 06132210218997 U 266 * 06132210218998 U 5358 * 06132210218999 U 14788 * 06132210231500 U 9490 * 06132210232200 U 6676 * 06132210233400 U 1044 * 06132210233404 U 1363 * 06132210233500 U 1569 * 06132210242101 U 2646 * 06132210260714 U 8912 * 06132221307400 U 1360 * 06132221307711 U 1440 * 06132221308402 U 1323 * 06132221309300 U 10498 * 06132221309600 U 5988 * 06132221310606 U 9240 * 06132221311400 U 3186 * 06132221312637 U 1467 * 06132221314501 U 384 * 06132221314524 U 8449 * 06132221315005 U 1943 * 06132221315860 U 383 * 06132221316001 U 9309 * 06132221316002 U 9950 * 06132221316115 U 8708 * 06132221316146 U 9275 * 06132221316153 U 20287 * 06132221317704 U 7761 * 06132221319400 U 9219 * 06132221320400 U 1536 * 06132221320405 U 8737 * 06132221324203 U 968 * 06132221324801 U 1854 * 06132221326200 U 9377 * 06132221327800 U 745 * 06132221329300 U 7630 * 06132221329800 U 1928 * 06132221332254 U 3437 * 06132221333606 U 20121 * 06132221333609 U 1904 * 06132221334211 U 1180 * 06132221337817 U 89 * 06132221604704 U 1724 * 06132230735153 U 626 * 06132230735154 U 2945 * 06132230735169 U 11492 * 06132230735239 U 6397 * 06132230738254 U 7706 * 06132230740551 U 978 * 06132230740651 U 1126 * 06132230740654 U 7928 * 06132230740659 U 7920 * 06132230741651 U 3226 * 06132230742884 U 3773 * 06132230742893 U 10557 * 06132230743593 U 46377 * 06132230743851 U 629 * 06132230744458 U 1903 * 06132230747986 U 1640 * 06132230747998 U 5424 * 06132230748951 U 1473 * 06132230749463 U 3172 * 06132230750251 U 11252 * 06132230751482 U 902 * 06132230751954 U 67209 * 06132230751964 U 44064 * 06132230752161 U 14722 * 06132230752665 U 124 * 06132230753161 U 39622 * 06132230753265 U 1639 * 06132230753270 U 1211 * 06132230753274 U 22770 * 06132230753277 U 13688 * 06132230753334 U 1234 * 06132230753358 U 44586 * 06132230755581 U 14849 * 06132230756758 U 1930 * 06132230757051 U 2709 * 06132230758097 U 1272 * 06132230758110 U 36249 * 06132230759559 U 17505 * 06132230759614 U 89 * 06132230760956 U 786 * 06132230763551 U 893 * 06132230765453 U 751 * 06132230798465 U 1645 * 06132230810555 U 1932 * 06132230955178 U 1437 * 06132230955551 U 914 * 06132230955651 U 18592 * 06132230955675 U 1350 * 06132230955951 U 512 * 06132230955955 U 684 * 06132230958583 U 1060 * 06132230959260 U 8789 * 06132230959867 U 17237 * 06132230961160 U 9561 * 06132230963351 U 9702 * 06132230964851 U 1589 * 06132230969259 U 10124 * 06132230969385 U 1262 * 06132230969397 U 1543 * 06132230970680 U 2038 * 06132230971451 U 1695 * 06132230972252 U 1662 * 06132230972458 U 1348 * 06132230972557 U 7925 * 06132230972651 U 1948 * 06132230973664 U 59939 * 06132230973680 U 2426 * 06132230974052 U 7780 * 06132230974095 U 16397 * 06132230975205 U 1014 * 06132230975358 U 1103 * 06132230975359 U 1747 * 06132230975361 U 8072 * 06132230975372 U 1587 * 06132230975384 U 8034 * 06132230975390 U 1264 * 06132230975392 U 1872 * 06132230975451 U 28312 * 06132230975756 U 5943 * 06132230975769 U 872 * 06132230975780 U 7711 * 06132230975783 U 1613 * 06132230975784 U 1955 * 06132230975797 U 11396 * 06132230975798 U 1125 * 06132230975799 U 1504 * 06132230975806 U 1287 * 06132230975812 U 1922 * 06132230975821 U 1812 * 06132230975824 U 1035 * 06132230975845 U 1853 * 06132230975890 U 1171 * 06132230975926 U 487 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 688 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230975928 U 838 * 06132230975934 U 933 * 06132230975935 U 657 * 06132230975939 U 758 * 06132230975984 U 2630 * 06132230976199 U 1609 * 06132230976258 U 1553 * 06132230976880 U 3957 * 06132230976914 U 2844 * 06132230979160 U 1284 * 06132230979278 U 1872 * 06132230986451 U 7976 * 06132230986455 U 14239 * 06132230987708 U 1099 * 06132231007051 U 1744 * 06132231007351 U 23274 * 06132232075556 U 6206 * 06132232076351 U 1523 * 06132232076365 U 8133 * 06132232076760 U 3633 * 06132232076960 U 1849 * 06132232090951 U 2521 * 06132232091677 U 1532 * 06132232091851 U 1430 * 06132232092351 U 6537 * 06132232093051 U 1094 * 06132232093260 U 1999 * 06132232094451 U 1167 * 06132232096051 U 6445 * 06132232096054 U 1271 * 06132232096651 U 20859 * 06132232096663 U 4623 * 06132232096951 U 4555 * 06132232098051 U 975 * 06132232098062 U 9239 * 06132232098351 U 2364 * 06132232099256 U 2008 * 06132232099955 U 219 * 06132232100151 U 906 * 06132232101351 U 749 * 06132232101751 U 957 * 06132232101755 U 971 * 06132232102160 U 2004 * 06132232102452 U 9669 * 06132232105656 U 1994 * 06132232106652 U 5859 * 06132232106851 U 2117 * 06132232107051 U 1946 * 06132232107055 U 1911 * 06132232107356 U 19856 * 06132232108951 U 3167 * 06132232110351 U 16582 * 06132240228400 U 1809 * 06132240228402 U 1007 * 06132240228903 U 14328 * 06132240228904 U 2120 * 06132240230900 U 2231 * 06132240233200 U 36615 * 06132240233804 U 8984 * 06132240233806 U 8784 * 06132240234900 U 15615 * 06132240235000 U 2035 * 06132240235001 U 2147 * 06132240235003 U 1950 * 06132240235300 U 1542 * 06132240235303 U 1841 * 06132240235401 U 3294 * 06132240235505 U 3204 * 06132240238404 U 1596 * 06132240240700 U 16520 * 06132240244301 U 2309 * 06132240244900 U 9612 * 06132240245600 U 20370 * 06132240245602 U 9654 * 06132240246900 U 10291 * 06132240249900 U 8215 * 06132240250000 U 10499 * 06132240250401 U 20259 * 06132240255900 U 10168 * 06132240255902 U 2019 * 06132240256002 U 9573 * 06132240257000 U 1868 * 06132240257002 U 8221 * 06132240259400 U 1604 * 06132240261500 U 7654 * 06132240265401 U 14891 * 06132240266700 U 13177 * 06132240268000 U 2049 * 06132240268001 U 9717 * 06132240269300 U 16478 * 06132240270303 U 1355 * 06132240271800 U 1457 * 06132240271801 U 1558 * 06132240271805 U 1894 * 06132240273200 U 1779 * 06132240273201 U 1565 * 06132240273203 U 965 * 06132240273205 U 686 * 06132240276500 U 1977 * 06132240276501 U 13863 * 06132240276600 U 1350 * 06132240276901 U 1578 * 06132240276903 U 1761 * 06132251380212 R 1151 * 06132251380417 R 1981 * 06132251380512 R 2405 * 06132251380640 R 1485 * 06132251380719 R 944 * 06132251380782 R 3262 * 06132251381509 R 16387 * 06132251382406 R 5495 * 06132251383800 R 8704 * 06132251383816 R 1786 * 06132251387721 R 124 * 06132251393703 R 45518 * 06132251405100 R 1757 * 06132251405103 R 1238 * 06132251405215 R 1420 * 06132260853665 U 2502 * 06132260853695 U 739 * 06132260853729 U 1483 * 06132260853817 U 9483 * 06132260853872 U 9122 * 06132260853924 U 1825 * 06132260853955 U 8967 * 06132260853972 U 2060 * 06132260853991 U 1836 * 06132260854025 U 8260 * 06132260854235 U 3388 * 06132260854240 U 6492 * 06132260854245 U 3961 * 06132260860000 U 1947 * 06132260860500 U 1688 * 06132260860705 U 124 * 06132260860712 U 125 * 06132260861000 U 415 * 06132260861004 U 10794 * 06132260861300 U 1416 * 06132260861400 U 537 * 06132260862403 U 511 * 06132260863300 U 719 * 06132260864805 U 1303 * 06132260865100 U 1820 * 06132260865300 U 2070 * 06132260865400 U 1969 * 06132260865800 U 1919 * 06132260865802 U 1757 * 06132260866432 U 1124 * 06132260866433 U 3208 * 06132260866500 U 993 * 06132260866520 U 1204 * 06132260867331 U 6114 * 06132260867332 U 2463 * 06132260867400 U 8370 * 06132260875202 U 1374 * 06132260875501 U 2044 * 06132260879104 U 2929 * 06132260880103 U 9421 * 06132260880113 U 1408 * 06132260881600 U 849 * 06132260881601 U 1065 * 06132260882200 U 1531 * 06132260882204 U 1922 * 06132260882800 U 10909 * 06132260884500 U 573 * 06132260886500 U 2924 * 06132260888501 U 2086 * 06132260888600 U 9735 * 06132260889600 U 1526 * 06132260889601 U 1058 * 06132260890000 U 1441 * 06132260890002 U 2065 * 06132260891000 U 10727 * 06132260891001 U 1146 * 06132260891100 U 1519 * 06132260891101 U 1348 * 06132260891104 U 1543 * 06132260891209 U 2038 * 06132260891210 U 833 * 06132260891215 U 663 * 06132260891400 U 1763 * 06132260891500 U 1364 * 06132260891510 U 1767 * 06132260892600 U 986 * 06132260893200 U 6203 * 06132260893202 U 8941 * 06132260893301 U 8857 * 06132260894200 U 34916 * 06132260894300 U 28808 * 06132260896101 U 543 * 06132260897500 U 1812 * 06132260899600 U 1844 * 06132260899602 U 1769 * 06132260916100 U 17078 * 06132260916301 U 10486 * 06132260917900 U 20621 * 06132260918012 U 1314 * 06132260918200 U 28883 * 06132260918206 U 4487 * 06132260920800 U 1282 * 06132260920801 U 823 * 06132260922500 U 45571 * 06132260922502 U 1184 * 06132260923400 U 1779 * 06132260924201 U 1591 * 06132260924700 U 1666 * 06132260925604 U 8886 * 06132260925700 U 779 * 06132260925703 U 591 * 06132260926410 U 1752 * 06132260926500 U 1430 * 06132260926610 U 1360 * 06132260928200 U 1790 * 06132260928220 U 1079 * 06132260930925 U 699 * 06132260931300 U 17584 * 06132260935113 U 13959 * 06132260935800 U 1207 * 06132260935807 U 892 * 06132270600050 R 15814 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 689 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132270600100 R 10606 * 06132270601850 U 14118 * 06132270601900 R 6314 * 06132270601950 R 11246 * 06132270602950 U 1624 * 06132270603101 R 1849 * 06132270603150 R 1385 * 06132270603553 R 3758 * 06132270604860 U 8740 * 06132270605453 U 785 * 06132270605601 R 1850 * 06132270605851 U 26125 * 06132270606650 R 1787 * 06132270606800 R 1729 * 06132270607600 U 1096 * 06132270607900 R 403 * 06132270607950 R 1029 * 06132270608200 U 3425 * 06132270609402 R 1185 * 06132270609404 R 680 * 06132270610150 R 5837 * 06132270611850 U 125 * 06132270612100 U 21925 * 06132270612550 R 124 * 06132270616100 R 7779 * 06132270616150 U 1863 * 06132270616600 R 1550 * 06132270617500 R 1578 * 06132270617700 R 2205 * 06132270618050 R 796 * 06132270619300 R 1096 * 06132270622350 R 1638 * 06132270624351 R 276 * 06132270624450 U 8607 * 06132270624600 U 915 * 06132270624650 R 963 * 06132270624750 R 1925 * 06132270624850 R 8822 * 06132270625350 R 1750 * 06132270625354 R 1732 * 06132270625400 R 6681 * 06132270627950 R 1504 * 06132270628000 R 2049 * 06132270628500 R 9242 * 06132270632200 R 1933 * 06132270632309 U 1669 * 06132270633950 U 1275 * 06132270633955 U 1092 * 06132270634050 R 46774 * 06132270634600 R 3400 * 06132270635550 R 1280 * 06132270635600 R 754 * 06132270636050 R 1372 * 06132270636550 R 2938 * 06132270636650 U 7779 * 06132270637400 R 1526 * 06132270637700 R 1957 * 06132270638000 U 53883 * 06132270638900 R 2782 * 06132270639100 R 124 * 06132270639700 R 1100 * 06132270639800 R 5309 * 06132270639802 U 1769 * 06132270640000 R 9838 * 06132270640900 U 1358 * 06132270640951 U 1148 * 06132270642000 U 2011 * 06132270642050 R 1641 * 06132270642701 R 1897 * 06132270643900 R 501 * 06132270644450 R 1406 * 06132270644451 U 1103 * 06132270645850 U 7710 * 06132270648500 R 879 * 06132270648502 U 887 * 06132270651050 R 1203 * 06132270652500 R 1383 * 06132270653100 R 1474 * 06132270653200 R 1771 * 06132270653300 R 1855 * 06132270653500 U 603 * 06132270653501 R 733 * 06132270654450 U 1081 * 06132270657350 U 2969 * 06132270657650 R 487 * 06132270658300 U 1890 * 06132270658702 R 1049 * 06132270660400 U 418 * 06132270661002 R 1160 * 06132270661250 R 1485 * 06132270661300 R 1463 * 06132270661900 U 1788 * 06132270662000 U 1482 * 06132270662050 R 1174 * 06132270662350 R 460 * 06132270662951 U 293 * 06132270663700 R 8107 * 06132270663751 R 3637 * 06132270664700 R 762 * 06132270665450 R 265 * 06132270666850 U 2417 * 06132270667300 R 8160 * 06132270667601 R 1048 * 06132270668400 R 1122 * 06132270669241 U 628 * 06132270669300 R 591 * 06132270672900 R 2023 * 06132270674150 R 10095 * 06132270675100 U 1796 * 06132270675150 R 15398 * 06132270675513 R 456 * 06132270675600 U 15152 * 06132270676550 R 7835 * 06132270676800 R 19133 * 06132270679150 U 977 * 06132270680700 R 1261 * 06132270681000 U 18210 * 06132270681550 R 1997 * 06132270682150 R 3981 * 06132270683250 R 395 * 06132270683601 U 9818 * 06132270683706 U 1695 * 06132270683712 R 1074 * 06132270683900 R 2080 * 06132270684001 R 1834 * 06132270684050 U 1771 * 06132270684401 R 1509 * 06132270684410 U 1317 * 06132270684450 R 1440 * 06132281050151 U 2134 * 06132281050253 U 13095 * 06132281050273 U 1414 * 06132281050278 U 1538 * 06132281050459 U 20138 * 06132281051051 U 10625 * 06132281051052 U 1645 * 06132281051062 U 1955 * 06132281051161 U 34556 * 06132281051655 U 1795 * 06132281059365 U 266 * 06132281062251 U 10636 * 06132281062351 U 10418 * 06132281079353 U 1230 * 06132281079861 U 6463 * 06132281084551 U 10381 * 06132281089151 U 10515 * 06132281089361 U 1838 * 06132281089372 U 1947 * 06132281089654 U 949 * 06132281091154 U 1980 * 06132281091251 U 880 * 06132281091651 U 7050 * 06132281091856 U 2043 * 06132281094556 U 920 * 06132281101051 U 11593 * 06132281151052 U 2515 * 06132281154151 U 16555 * 06132281156151 U 863 * 06132281156751 U 9142 * 06132281157062 U 8421 * 06132281157471 U 18625 * 06132281157751 U 1025 * 06132281158959 U 872 * 06132281159953 U 29542 * 06132281160351 U 9609 * 06132281160451 U 17855 * 06132281160453 U 1389 * 06132281164851 U 1580 * 06132281166551 U 19831 * 06132281166563 U 15582 * 06132290726700 R 1518 * 06132290729400 R 1978 * 06132290729500 R 1923 * 06132290729600 R 1978 * 06132290731400 R 8975 * 06132290738800 R 13762 * 06132290739700 R 8564 * 06132290741400 R 8405 * 06132290742700 R 13697 * 06132290766600 R 11018 * 06132290769800 R 3866 * 06132290771800 R 9444 * 06132290777800 R 931 * 06132290778900 R 974 * 06132290779500 R 1695 * 06132290779700 R 1024 * 06132290780400 R 1445 * 06132290781200 R 1407 * 06132290783300 R 1369 * 06132290785100 R 1684 * 06132290789200 R 1247 * 06132290790100 R 686 * 06132290805500 R 9133 * 06132290810800 R 3058 * 06132290811400 R 2833 * 06132290815700 R 273 * 06132310154162 R 157 * 06132310154600 R 8953 * 06132310155810 R 1611 * 06132310156191 R 19510 * 06132310156196 R 14002 * 06132310156730 R 19543 * 06132310156731 R 15993 * 06132310156734 R 8319 * 06132310157410 R 15475 * 06132310158200 R 431 * 06132310158220 R 1855 * 06132310159150 R 1877 * 06132310159271 R 17205 * 06132310159450 R 138 * 06132310159761 R 836 * 06132310159762 R 1190 * 06132310159763 R 1231 * 06132310159920 R 667 * 06132310159921 R 3626 * 06132310160270 R 1697 * 06132310160310 R 7946 * 06132310160360 R 11476 * 06132310160630 R 1992 * 06132310160632 R 6190 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 690 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310160633 R 2048 * 06132310161220 U 1917 * 06132310161230 R 1990 * 06132310161270 R 2013 * 06132310161290 R 1792 * 06132310161420 R 580 * 06132310161421 R 675 * 06132310161430 R 615 * 06132310161690 R 11253 * 06132310161693 R 510 * 06132310161845 R 1360 * 06132310161864 R 2084 * 06132310161923 R 8294 * 06132310161925 U 340 * 06132310162022 R 990 * 06132310162830 R 6641 * 06132310163450 R 2087 * 06132310163493 R 8615 * 06132310163495 R 987 * 06132310163900 R 234 * 06132310164370 R 1664 * 06132310164371 R 1415 * 06132310164621 R 3056 * 06132310164623 R 8462 * 06132310164740 R 1211 * 06132310164750 R 1000 * 06132310165512 R 4311 * 06132320856604 R 1027 * 06132320861508 R 1988 * 06132320862206 R 1489 * 06132320862216 R 1309 * 06132320863000 R 1287 * 06132320864001 R 1485 * 06132320864400 R 1082 * 06132320864402 R 1488 * 06132320866400 R 1010 * 06132320866402 R 1142 * 06132320867200 R 1554 * 06132320871900 R 2007 * 06132320873200 R 1242 * 06132320882305 R 1653 * 06132320882312 R 1018 * 06132320882313 R 1264 * 06132320883402 R 1224 * 06132320888500 R 2734 * 06132320889410 R 1473 * 06132320889800 R 2712 * 06132320893300 R 1603 * 06132320894000 R 2050 * 06132320894003 R 1163 * 06132320894016 R 340 * 06132320894100 R 9555 * 06132320894202 R 1417 * 06132320894301 R 15164 * 06132320895500 R 1345 * 06132320897500 R 1135 * 06132320897800 R 443 * 06132320898400 R 1685 * 06132320899023 R 749 * 06132320899096 R 962 * 06132320903401 R 14099 * 06132320904300 R 300 * 06132320904400 R 1932 * 06132320904700 R 8339 * 06132320905203 R 1571 * 06132320908300 R 941 * 06132320908803 R 1779 * 06132320910104 R 2249 * 06132320910504 R 1395 * 06132320910901 R 1042 * 06132320910902 R 920 * 06132320911700 R 1420 * 06132320916206 R 17823 * 06132320916406 R 787 * 06132320917100 R 1692 * 06132320921800 R 1853 * 06132360427401 R 611 * 06132360435500 R 16276 * 06132360446600 R 32012 * 06132360449401 R 8703 * 06132360452500 R 8778 * 06132360457200 R 604 * 06132360457208 R 888 * 06132360461600 R 1839 * 06132360462702 R 1609 * 06132360463800 R 125 * 06132360467901 R 955 * 06132360469000 R 1655 * 06132360469302 R 5814 * 06132360470005 R 1940 * 06132360470006 R 1643 * 06132360470200 R 1773 * 06132360470701 R 1311 * 06132360470800 R 198 * 06132360470802 R 2034 * 06132360471000 R 1107 * 06132360471500 R 1161 * 06132360471501 R 8858 * 06132360471504 R 1092 * 06132360471505 R 1969 * 06132360471701 R 1459 * 06132360472300 R 1013 * 06132360472501 R 9564 * 06132360472504 R 649 * 06132360472705 R 271 * 06132360472800 R 1215 * 06132360472801 R 935 * 06132360472802 R 448 * 06132360472804 R 700 * 06132360472805 R 1140 * 06132360473001 R 920 * 06132360473008 R 1151 * 06132360473200 R 941 * 06132360473300 R 512 * 06132360473401 R 1572 * 06132360473402 R 1567 * 06132360473500 R 1068 * 06132360473501 R 1440 * 06132360473502 R 546 * 06132360473600 R 1601 * 06132360473700 R 488 * 06132360473801 R 28160 * 06132360473802 R 1035 * 06132360473803 R 1412 * 06132360473903 R 1096 * 06132360473904 R 860 * 06132360473907 R 861 * 06132360473914 R 885 * 06132360474100 R 9882 * 06132360474200 R 3797 * 06132360474300 R 1407 * 06132360474401 R 2055 * 06132360474403 R 373 * 06132360474505 R 1178 * 06132360474600 R 363 * 06132360474800 R 444 * 06132360475200 R 1245 * 06132360475201 R 1382 * 06132360475301 R 1479 * 06132360475302 R 1669 * 06132360475402 R 985 * 06132360475500 R 648 * 06132360475601 R 559 * 06132360475703 R 1969 * 06132360475800 R 229 * 06132360476002 R 2046 * 06132360476004 R 2323 * 06132360476006 R 1295 * 06132360476008 R 560 * 06132360476100 R 1083 * 06132360476105 R 1170 * 06132360476108 R 1481 * 06132360476202 R 1790 * 06132360476204 R 1875 * 06132360476405 R 8258 * 06132360476406 R 1259 * 06132360476702 R 827 * 06132360476800 R 361 * 06132360476807 R 1845 * 06132360476809 R 1646 * 06132360476819 R 1514 * 06132360476821 R 1727 * 06132360476900 R 166 * 06132360477100 R 1066 * 06132360477500 R 3460 * 06132360477802 R 1905 * 06132360478401 R 9161 * 06132360478900 R 1968 * 06132360478905 R 1314 * 06132360479000 R 876 * 06132360479001 R 1232 * 06132360479100 R 2272 * 06132360479500 R 119 * 06132360479800 R 147 * 06132360479801 R 492 * 06132360479803 R 1479 * 06132360480000 R 1417 * 06132360480001 R 1402 * 06132360480002 R 1793 * 06132360480101 R 1692 * 06132360480200 R 8171 * 06132360480700 R 19090 * 06132360480800 R 8894 * 06132360480803 R 1353 * 06132360480900 R 1415 * 06132360480902 R 2149 * 06132360481800 R 1486 * 06132360482100 R 4058 * 06132360482101 R 10425 * 06132360482400 R 1633 * 06132360482401 R 1762 * 06132360482600 R 12660 * 06132360482700 R 8031 * 06132360483200 R 3867 * 06132360483202 R 1607 * 06132360483203 R 8231 * 06132360483205 R 1514 * 06132360483300 R 1553 * 06132360483400 R 2099 * 06132360483401 R 10010 * 06132360484502 R 604 * 06132360484700 R 535 * 06132360485202 R 17081 * 06132360485500 R 1628 * 06132360485600 R 1877 * 06132360486100 R 341 * 06132360486200 R 8215 * 06132360486402 R 1244 * 06132360487302 R 44337 * 06132360487303 R 1500 * 06132360487400 R 1708 * 06132360487502 R 1808 * 06132360487901 R 1673 * 06132360488000 R 1497 * 06132360488400 R 9157 * 06132360488600 R 1283 * 06132360488702 R 8921 * 06132360490200 R 9356 * 06132360490400 R 1506 * 06132360490901 R 1004 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 691 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132360491100 R 6409 * 06132360491300 R 8578 * 06132360491401 R 746 * 06132360491800 R 824 * 06132360491801 R 1445 * 06132360491802 R 3005 * 06132360491901 R 1765 * 06132360492201 R 1951 * 06132360492300 R 552 * 06132360492700 R 985 * 06132360492802 R 1311 * 06132360492900 R 7939 * 06132360492901 R 923 * 06132360492904 R 1124 * 06132360492911 R 591 * 06132360493000 R 1905 * 06132360493001 R 1547 * 06132360493100 R 927 * 06132360493300 R 1984 * 06132360493301 R 1723 * 06132360493302 R 1183 * 06132360493400 R 8912 * 06132360494001 R 823 * 06132360494100 R 4286 * 06132360494101 R 1604 * 06132360494400 R 1152 * 06132360495700 R 1491 * 06132360496400 R 7879 * 06132360496600 R 1588 * 06132360496603 R 1209 * 06132360496701 R 89 * 06132360497300 R 1990 * 06132360497600 R 1576 * 06132360498100 R 1440 * 06132360498101 R 8330 * 06132360498200 R 1466 * 06132360499001 R 1687 * 06132360499102 R 279 * 06132360499200 R 7866 * 06132360500200 R 7923 * 06132360500401 R 1674 * 06132360500601 R 9725 * 06132360500800 R 380 * 06132360502200 R 8329 * 06132360503300 R 2020 * 06132360503401 R 8158 * 06132360503402 R 1159 * 06132360503801 R 1667 * 06132360504302 R 844 * 06132360505400 R 1616 * 06132360505900 R 1075 * 06132360555402 R 1730 * 06132360555405 R 1722 * 06132366048550 R 1120 * 06132371512300 R 94 * 06132371513400 R 776 * 06132371526504 R 728 * 06132371526600 R 747 * 06132371527100 R 707 * 06132371527406 R 1269 * 06132371531300 R 19322 * 06132371534995 R 7808 * 06132371535801 R 10655 * 06132371541000 R 1163 * 06132371543500 R 15673 * 06132371543900 R 8037 * 06132371546300 R 1631 * 06132371546304 R 1605 * 06132371549604 R 1988 * 06132371550009 R 9177 * 06132371550011 R 1763 * 06132371550300 R 14368 * 06132371550603 R 423 * 06132371551407 R 1682 * 06132371551600 R 5799 * 06132371551901 R 868 * 06132371552300 R 1453 * 06132371552600 R 965 * 06132371553000 R 2747 * 06132371553001 R 626 * 06132371554208 R 2099 * 06132371554300 R 1836 * 06132371554302 R 1515 * 06132371554701 R 4719 * 06132371554801 R 3694 * 06132371554900 R 5966 * 06132371554901 R 2001 * 06132371555300 R 2011 * 06132371555400 R 3240 * 06132371555500 R 1746 * 06132371556202 R 273 * 06132371556208 R 8060 * 06132371556213 R 414 * 06132371556500 R 8652 * 06132371556501 R 2029 * 06132371556701 R 2899 * 06132371557003 R 1274 * 06132371557700 R 16379 * 06132371557707 R 1582 * 06132371558503 R 2039 * 06132371559400 R 1871 * 06132371559401 R 8230 * 06132371559600 R 5920 * 06132371561504 R 1192 * 06132371562001 R 1633 * 06132371562004 R 1474 * 06132371563400 R 512 * 06132371563402 R 1634 * 06132371564102 R 1870 * 06132371564200 R 9064 * 06132371564202 R 1892 * 06132371566100 R 2126 * 06132371566203 R 2109 * 06132371566301 R 17451 * 06132371566800 R 1832 * 06132371567103 R 766 * 06132371567801 R 134 * 06132371568000 R 1040 * 06132371568202 R 4769 * 06132371568901 R 960 * 06132371569202 R 1986 * 06132371569904 U 826 * 06132371570105 R 2454 * 06132371571002 R 756 * 06132371571107 R 1934 * 06132371571204 R 1017 * 06132371571210 R 1337 * 06132371571225 R 10892 * 06132371571230 R 1244 * 06132371571235 R 1436 * 06132371571239 R 996 * 06132371571300 R 1630 * 06132371571308 R 560 * 06132371571311 R 1798 * 06132371571318 R 853 * 06132371571600 R 1479 * 06132371571701 R 1727 * 06132371572002 R 1017 * 06132371572200 R 9816 * 06132371572600 R 1759 * 06132371572601 R 1762 * 06132371572800 R 1122 * 06132371573001 R 1713 * 06132371573200 R 11176 * 06132371573600 R 10404 * 06132371573700 R 3729 * 06132371573800 R 1914 * 06132371573802 R 4556 * 06132371577701 R 950 * 06132371585200 R 6823 * 06132410476314 U 89 * 06132410499021 U 1765 * 06132410500720 U 38092 * 06132410504404 U 1419 * 06132410543409 U 8412 * 06132410553691 U 3045 * 06132413000700 U 8975 * 06132413000702 U 8709 * 06132413000800 U 10478 * 06132413003600 U 21549 * 06132413003905 U 7889 * 06132413013300 U 2685 * 06132413014300 U 2013 * 06132413014400 U 924 * 06132413024700 U 15353 * 06132413024900 U 10358 * 06132413025300 U 13916 * 06132413025500 U 982 * 06132413025900 U 1560 * 06132413027600 U 1402 * 06132413028200 U 14499 * 06132413028900 U 5285 * 06132413037500 U 9291 * 06132413042900 U 1353 * 06132413043300 U 8562 * 06132413047600 U 7804 * 06132413049800 U 20549 * 06132413049900 U 13599 * 06132413051400 U 1156 * 06132413052900 U 11180 * 06132413057400 U 8559 * 06132413058900 U 460 * 06132413069400 U 1537 * 06132413077000 U 485 * 06132413077100 U 10155 * 06132413077200 U 10730 * 06132413079200 U 20166 * 06132413082500 U 10599 * 06132413082600 U 13720 * 06132413085800 U 1921 * 06132413090600 U 15226 * 06132413090700 U 11356 * 06132413094600 U 13879 * 06132413101810 U 8009 * 06132413106900 U 13501 * 06132413107900 U 49806 * 06132413108300 U 1895 * 06132413108309 U 1807 * 06132413114100 U 10928 * 06132413114700 U 4662 * 06132413115000 U 17360 * 06132413117600 U 7161 * 06132413119700 U 2375 * 06132413122900 U 1608 * 06132413124400 U 28308 * 06132413128400 U 8868 * 06132413129000 U 28990 * 06132413134300 U 712 * 06132413140700 U 10919 * 06132413143002 U 6187 * 06132413146901 U 1649 * 06132413168100 U 17131 * 06132413170600 U 15191 * 06132413174000 U 10404 * 06132413175900 U 9553 * 06132413176000 U 16480 * 06132413176400 U 1938 * 06132413182300 U 1729 * 06132413187600 U 1569 * 06132413187603 U 1193 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 692 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413193000 U 17455 * 06132413198800 U 1992 * 06132413199000 U 11040 * 06132413199100 U 1297 * 06132413202907 U 1487 * 06132413203000 U 1776 * 06132413205600 U 1559 * 06132413208000 U 6229 * 06132413210406 U 681 * 06132413212800 U 8912 * 06132413214900 U 1658 * 06132413215900 U 9393 * 06132413221100 U 2040 * 06132413229200 U 1153 * 06132413229300 U 10498 * 06132413229600 U 17908 * 06132413230200 U 1856 * 06132413233500 U 7713 * 06132413234200 U 10320 * 06132413237405 U 1803 * 06132413239000 U 8137 * 06132413240900 U 8664 * 06132413246500 U 8498 * 06132413246700 U 10565 * 06132413248008 U 911 * 06132413256100 U 11386 * 06132413257309 U 11215 * 06132413264600 U 7983 * 06132413266200 U 9098 * 06132413266809 U 2660 * 06132413267200 U 1234 * 06132413268200 U 8662 * 06132413270902 U 2974 * 06132413271000 U 1901 * 06132413274100 U 9276 * 06132413277600 U 1529 * 06132413279400 U 1192 * 06132413279500 U 2126 * 06132413280105 U 30030 * 06132413280108 U 1886 * 06132413280202 U 20482 * 06132413280203 U 1676 * 06132413280301 U 1964 * 06132413281202 U 16883 * 06132413286500 U 1539 * 06132413288600 U 2082 * 06132413290600 U 9757 * 06132413293301 U 2010 * 06132413293302 U 2042 * 06132413302900 U 1704 * 06132413304300 U 9362 * 06132413307300 U 1950 * 06132413309700 U 64853 * 06132413313504 U 1997 * 06132413315004 U 17661 * 06132413319503 U 1917 * 06132413321300 U 1783 * 06132413324300 U 10982 * 06132413328000 U 1754 * 06132413331801 R 1600 * 06132413333505 U 523 * 06132413334600 U 2658 * 06132413337600 U 1384 * 06132413337702 U 1115 * 06132413337900 U 1527 * 06132413342400 U 7939 * 06132413342500 U 743 * 06132413343600 U 20502 * 06132413346600 U 14911 * 06132413346800 U 9849 * 06132413347907 U 1715 * 06132413366401 U 3880 * 06132413377400 U 1582 * 06132413379000 U 7944 * 06132413379100 U 14117 * 06132413380800 U 2043 * 06132413380900 U 2052 * 06132413381300 U 1702 * 06132413381400 U 752 * 06132413384500 U 1951 * 06132413385300 U 17757 * 06132413386900 U 1710 * 06132413387800 U 5560 * 06132413387900 U 1965 * 06132413388703 U 1296 * 06132413396400 U 1715 * 06132413396500 U 1749 * 06132413396800 U 140 * 06132413402700 U 8943 * 06132413403200 U 1402 * 06132413409100 U 11764 * 06132413415300 U 1443 * 06132413415400 U 1701 * 06132413416200 U 8018 * 06132413417500 U 5159 * 06132413417600 U 1288 * 06132413417700 U 1694 * 06132413418600 U 10287 * 06132413418700 U 10323 * 06132413418800 U 24987 * 06132413420700 U 1859 * 06132413422100 U 1524 * 06132413422200 U 2032 * 06132413423100 U 8750 * 06132413425400 U 14967 * 06132413426602 U 631 * 06132413439900 U 7853 * 06132413444300 U 10031 * 06132413444611 U 1701 * 06132413445400 U 1138 * 06132413445500 U 1715 * 06132413445600 U 1484 * 06132413452200 U 27097 * 06132413457001 U 924 * 06132413464400 U 20477 * 06132413470500 U 2042 * 06132413471400 U 9755 * 06132413473600 U 10859 * 06132413479800 U 14698 * 06132413480200 U 1050 * 06132413480300 U 761 * 06132413481300 U 2041 * 06132413481500 U 10391 * 06132413487800 U 8195 * 06132413491100 U 482 * 06132413491200 U 7631 * 06132413491800 U 8042 * 06132413494100 U 10734 * 06132413494900 U 2031 * 06132413495000 U 1212 * 06132413503800 U 863 * 06132413503900 U 905 * 06132413503901 U 1187 * 06132413509800 U 10444 * 06132413511800 U 68166 * 06132413511900 U 3308 * 06132413513400 U 11042 * 06132430712500 U 2404 * 06132430713200 U 1019 * 06132430715100 U 1168 * 06132430715200 U 1172 * 06132430717400 U 1730 * 06132430719400 U 19457 * 06132430722000 U 14759 * 06132430724400 U 9209 * 06132430727700 U 13897 * 06132430727900 U 14462 * 06132430730000 U 800 * 06132430730800 U 2041 * 06132430730900 U 1961 * 06132430734900 U 1716 * 06132430737400 U 3137 * 06132430738600 U 1792 * 06132430738700 U 13741 * 06132430741500 U 1980 * 06132430742000 U 1513 * 06132430742900 U 1590 * 06132430743400 U 770 * 06132430744400 U 1953 * 06132430744800 U 1441 * 06132430745300 U 2672 * 06132430746600 U 1771 * 06132430748800 U 1455 * 06132430750900 U 1825 * 06132430752200 U 1962 * 06132430754800 U 1520 * 06132430756400 U 5243 * 06132430756700 U 1642 * 06132430756800 U 1291 * 06132430757300 U 1883 * 06132430758900 U 46056 * 06132430760800 U 2009 * 06132430764300 U 2850 * 06132430765900 U 1003 * 06132430766000 U 969 * 06132430767000 U 1006 * 06132430768100 U 1753 * 06132430769800 U 675 * 06132430769805 U 945 * 06132430770800 U 1800 * 06132430770900 U 1995 * 06132430772400 U 1521 * 06132430774500 U 8785 * 06132430775600 U 8728 * 06132430777100 U 9743 * 06132430778100 U 2131 * 06132430778200 U 896 * 06132430778300 U 7986 * 06132430779100 U 1150 * 06132430782000 U 416 * 06132430782100 U 368 * 06132430784100 U 1300 * 06132430784300 U 1633 * 06132430784900 U 1890 * 06132430785500 U 6277 * 06132430785600 U 3940 * 06132430787600 U 377 * 06132430788500 U 411 * 06132430788600 U 9114 * 06132430788900 U 1922 * 06132430789000 U 10315 * 06132430789300 U 10535 * 06132430789400 U 1897 * 06132430789500 U 2123 * 06132430789900 U 1978 * 06132430790500 U 1343 * 06132430793700 U 8258 * 06132430794200 U 1854 * 06132430795000 U 3521 * 06132430795400 U 961 * 06132430795600 U 1336 * 06132430795700 U 8819 * 06132430795900 U 1568 * 06132430796600 U 258 * 06132430798400 U 1674 * 06132430804300 U 3490 * 06132430804600 U 1765 * 06132430805100 U 1550 * 06132430805800 U 5975 * 06132430805805 U 791 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 693 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132430807000 U 6328 * 06132430809505 U 1882 * 06132430811200 U 961 * 06132430813400 U 1790 * 06132430815000 U 1271 * 06132430815100 U 1189 * 06132430817700 U 1145 * 06132430818400 U 1997 * 06132430818500 U 2100 * 06132430818600 U 1992 * 06132430819100 U 1914 * 06132430820300 U 2037 * 06132430820600 U 1740 * 06132430820800 U 1526 * 06132430820900 U 876 * 06132430823100 U 2069 * 06132430823200 U 10432 * 06132430826600 U 1892 * 06132430827400 U 1601 * 06132430828700 U 1501 * 06132430829900 U 9872 * 06132430835300 U 226 * 06132430847400 U 8999 * 06132430848800 U 1622 * 06132430848900 U 1324 * 06132430850000 U 1868 * 06132430852700 U 2058 * 06132430853900 U 1475 * 06132430854100 U 1499 * 06132430854200 U 2714 * 06132430854900 U 193 * 06132430855100 U 9910 * 06132430855200 U 2000 * 06132430855800 U 19332 * 06132430860500 U 1016 * 06132430861300 U 1657 * 06132430862400 U 1051 * 06132430865700 U 8103 * 06132430867500 U 37088 * 06132430869900 U 799 * 06132430873900 U 584 * 06132430874000 U 168 * 06132430878000 U 845 * 06132430878200 U 2068 * 06132430878500 U 2809 * 06132430880800 U 679 * 06132430881000 U 1563 * 06132432815205 U 614 * 06132432838700 U 6658 * 06132456601150 U 922 * 06132456601200 U 7658 * 06132456601620 U 2165 * 06132456601978 U 2266 * 06132456602100 U 2524 * 06132456602110 U 1158 * 06132456603830 U 977 * 06132456603833 U 1624 * 06132456603844 R 1488 * 06132456605551 U 100 * 06132456605700 U 1811 * 06132456605750 U 8665 * 06132456605960 U 528 * 06132456609100 U 400 * 06132456609150 U 1305 * 06132456609200 U 185 * 06132456609250 U 651 * 06132456609450 U 4110 * 06132456609500 U 1894 * 06132456609605 U 138 * 06132456610300 U 1485 * 06132456610600 R 1185 * 06132456612402 U 1082 * 06132456613350 U 9243 * 06132456613575 R 9639 * 06132456614100 U 2263 * 06132456614400 R 1508 * 06132456614750 R 2092 * 06132456615810 U 1288 * 06132456616350 R 913 * 06132456616550 U 8274 * 06132456617300 R 2047 * 06132456617355 U 5934 * 06132456617625 U 1572 * 06132456624115 U 1926 * 06132456625200 U 10222 * 06132456626400 U 9443 * 06132456626411 U 16038 * 06132456626426 U 2896 * 06132456626600 U 13701 * 06132456628450 U 2110 * 06132456628500 U 2111 * 06132456628600 U 10462 * 06132456630250 U 15641 * 06132456630412 U 1995 * 06132456630600 U 9828 * 06132456630605 U 708 * 06132456632600 U 318 * 06132456633400 U 4444 * 06132456633800 U 2039 * 06132456634800 U 1787 * 06132456636758 U 291 * 06132456636772 U 1942 * 06132456636866 U 10977 * 06132456637300 U 14326 * 06132456637301 U 1772 * 06132456637976 U 4693 * 06132456639050 U 10972 * 06132456640303 U 5218 * 06132456641750 U 14040 * 06132456641752 U 1003 * 06132456643900 U 13671 * 06132456644450 U 7800 * 06132456648500 U 1741 * 06132456648950 U 22821 * 06132456651900 U 16537 * 06132456653014 U 1970 * 06132456653100 U 1625 * 06132456653104 U 1635 * 06132456653200 U 2996 * 06132456653500 U 7434 * 06132456653550 U 1309 * 06132456653700 U 16644 * 06132456654450 U 7773 * 06132456656625 U 11033 * 06132456656650 U 2035 * 06132456657552 U 44149 * 06132456658609 U 16998 * 06132456660700 U 13367 * 06132456661650 U 1521 * 06132456661700 U 15635 * 06132456663704 U 32532 * 06132456664350 U 8817 * 06132456664677 U 3708 * 06132470712300 U 808 * 06132470717401 U 28775 * 06132470729400 U 1836 * 06132470729500 U 3108 * 06132470732000 U 9585 * 06132470732300 U 913 * 06132470733800 U 10889 * 06132470733900 U 10772 * 06132470742700 U 1315 * 06132470744700 U 7842 * 06132470744701 U 15745 * 06132470745800 U 5623 * 06132470747100 U 2009 * 06132470747101 U 412 * 06132470753800 U 1836 * 06132470753900 U 1385 * 06132470754600 U 1118 * 06132470754800 U 8460 * 06132470761900 U 125 * 06132470766700 U 1530 * 06132470766800 U 7890 * 06132470767800 U 2101 * 06132470767900 U 2120 * 06132470768300 U 1767 * 06132470770300 U 6431 * 06132470778900 U 1212 * 06132470779000 U 1575 * 06132470779905 U 524 * 06132470784400 U 14363 * 06132470785900 U 816 * 06132470786100 U 10532 * 06132470787300 U 1876 * 06132470787400 U 331 * 06132470790500 U 1830 * 06132470791500 U 7828 * 06132470791700 U 8876 * 06132470795800 U 9837 * 06132470805600 U 1948 * 06132470806300 U 1380 * 06132470806800 U 1317 * 06132470806900 U 1462 * 06132470807000 U 1517 * 06132470812200 U 8386 * 06132470813200 U 1477 * 06132470818500 U 2007 * 06132470823000 U 618 * 06132470828900 U 8652 * 06132470829000 U 6652 * 06132470835000 U 4532 * 06132470839500 U 5197 * 06132471287402 U 9941 * 06132484800550 U 1347 * 06132484800602 U 8002 * 06132484803600 U 20379 * 06132484804500 U 448 * 06132484804510 U 180 * 06132484806155 U 1824 * 06132484806350 U 1856 * 06132484807450 U 1188 * 06132484807452 U 1913 * 06132484808005 U 17638 * 06132484808100 U 1091 * 06132484810100 U 9575 * 06132484810256 U 4636 * 06132484810701 U 4858 * 06132484811050 U 1614 * 06132484811551 U 879 * 06132484812350 U 1325 * 06132484812400 U 7732 * 06132484812450 U 1014 * 06132484813100 U 2042 * 06132484813150 U 10326 * 06132484813800 U 19934 * 06132484814360 U 310 * 06132484815300 U 9295 * 06132484816351 U 9199 * 06132484817050 U 2107 * 06132484817055 U 1246 * 06132484817150 U 19388 * 06132484818650 U 10505 * 06132484818950 U 8008 * 06132484819650 U 2010 * 06132484819750 U 1743 * 06132484819755 U 13880 * 06132484820350 U 7202 * 06132484820400 U 1717 * 06132484820500 U 14959 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 694 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484821900 U 1895 * 06132484821905 U 2087 * 06132484822000 U 1973 * 06132484823950 U 17336 * 06132484825950 U 935 * 06132484825957 U 1663 * 06132484826100 U 1747 * 06132484826110 U 1819 * 06132484827050 U 8976 * 06132484827600 U 25291 * 06132484827650 U 23319 * 06132484828460 U 1975 * 06132484828750 U 1822 * 06132484828754 U 1329 * 06132484829600 U 1252 * 06132484830100 U 12332 * 06132484831250 U 33021 * 06132484832850 U 10068 * 06132484834056 U 8134 * 06132484835450 U 10895 * 06132484836400 U 155 * 06132484836750 U 1888 * 06132484836850 U 9589 * 06132484837150 U 16394 * 06132484837250 U 321 * 06132484837310 U 862 * 06132484837369 U 10170 * 06132484839850 U 14001 * 06132484840500 U 2053 * 06132484841050 U 1688 * 06132484842305 U 1986 * 06132484843300 U 11475 * 06132484844150 U 1447 * 06132484844300 U 2058 * 06132484844302 U 354 * 06132484847960 U 1797 * 06132484848150 U 744 * 06132484848156 U 708 * 06132484848200 U 14824 * 06132484848250 U 1939 * 06132484848450 U 17914 * 06132484848650 U 22642 * 06132484851300 U 15328 * 06132484852400 U 3623 * 06132484852920 U 9688 * 06132510494400 R 3676 * 06132510510200 R 1771 * 06132510510400 R 1840 * 06132510530400 R 609 * 06132510551100 R 1346 * 06132510578800 R 1445 * 06132521001431 R 1413 * 06132521001432 R 688 * 06132521003883 R 1446 * 06132521004581 R 1740 * 06132521005532 R 717 * 06132521006331 R 1243 * 06132521006785 R 425 * 06132521006882 R 599 * 06132521007631 R 753 * 06132521007681 R 1523 * 06132521008931 R 1927 * 06132521009381 R 9433 * 06132521010133 R 981 * 06132521010181 R 8786 * 06132521011481 R 3074 * 06132521013281 R 1683 * 06132521013834 R 943 * 06132521013836 R 823 * 06132521013931 R 1700 * 06132521015981 R 14187 * 06132521018481 R 411 * 06132521018684 R 685 * 06132521019581 R 2734 * 06132521032531 R 8318 * 06132530514703 R 458 * 06132530519006 R 10179 * 06132530519102 R 3604 * 06132530519704 R 4818 * 06132530522300 R 1458 * 06132530525500 R 1404 * 06132530527700 R 2050 * 06132530530900 R 1209 * 06132530531600 R 6633 * 06132530534900 R 1465 * 06132530535802 R 1019 * 06132530537000 R 1177 * 06132530537502 R 1170 * 06132530539100 R 1458 * 06132530539102 R 1778 * 06132530540102 R 1151 * 06132530541100 R 2133 * 06132530545000 R 787 * 06132530545602 R 1312 * 06132530546100 R 1838 * 06132530546300 R 4198 * 06132530546606 R 5383 * 06132530550700 R 1105 * 06132530551300 R 1843 * 06132530555804 R 2069 * 06132530556200 R 25932 * 06132530560500 R 1928 * 06132530560701 R 1102 * 06132530562000 R 1514 * 06132530562200 R 387 * 06132530562904 R 1425 * 06132530565403 R 172 * 06132530567900 R 6137 * 06132530573200 R 8150 * 06132530587100 R 256 * 06132530590009 R 4345 * 06132530591500 R 962 * 06132530591600 R 1000 * 06132530592800 R 181 * 06132530593305 R 1530 * 06132530593501 R 1342 * 06132530596200 R 1204 * 06132530596600 R 1533 * 06132530596602 R 14218 * 06132530599602 R 6638 * 06132530601902 R 1939 * 06132530606500 R 1463 * 06132530606502 R 949 * 06132530606600 R 6476 * 06132530607706 R 621 * 06132530608300 R 10229 * 06132530608400 R 1576 * 06132530608402 R 822 * 06132530608700 R 2499 * 06132530609600 R 1065 * 06132530610400 R 15890 * 06132530610402 R 1095 * 06132530611701 R 273 * 06132530611908 R 3243 * 06132530612400 R 1674 * 06132530612402 R 279 * 06132530673302 R 1930 * 06132540345800 R 287 * 06132540347800 R 1328 * 06132540350425 R 8155 * 06132540363300 R 3048 * 06132540372604 R 5270 * 06132540408804 R 2686 * 06132550601581 R 8456 * 06132550601831 R 10190 * 06132550601834 R 1365 * 06132550604931 R 20614 * 06132550604932 R 18154 * 06132550606231 R 9205 * 06132550606581 R 5478 * 06132550606582 R 641 * 06132550606631 R 7752 * 06132550607581 R 188 * 06132550608732 R 21529 * 06132550609331 R 19796 * 06132550611131 R 578 * 06132550614231 R 670 * 06132550614881 R 1730 * 06132550616531 R 15489 * 06132550616532 R 2805 * 06132550617181 R 5407 * 06132550617182 R 4521 * 06132550617531 R 1653 * 06132550617532 R 1892 * 06132550617533 R 958 * 06132550617534 R 1314 * 06132550618183 R 408 * 06132550618682 R 1588 * 06132550620184 R 14147 * 06132550620831 R 1730 * 06132550620832 R 8368 * 06132550620833 R 129 * 06132550624282 R 1321 * 06132550633431 R 1664 * 06132550633433 R 258 * 06132550636432 R 14585 * 06132550636481 R 15028 * 06132610563205 U 1103 * 06132610565110 U 823 * 06132610565501 U 9613 * 06132610566304 U 1447 * 06132610569100 U 1764 * 06132610570300 U 1018 * 06132610571903 U 4486 * 06132610572251 U 834 * 06132610573602 U 2078 * 06132610574501 U 1450 * 06132610575900 U 15433 * 06132610577502 U 9285 * 06132610578010 U 713 * 06132610578202 U 8155 * 06132610578602 U 838 * 06132610578615 U 1038 * 06132610578627 U 1349 * 06132610578661 U 9916 * 06132610578710 U 9990 * 06132610578913 U 1731 * 06132610580350 U 1027 * 06132610580363 U 4923 * 06132610580442 U 2911 * 06132610580487 U 1514 * 06132610580495 U 10875 * 06132610580514 U 1380 * 06132610580523 U 13609 * 06132610580557 U 1142 * 06132610580588 U 1849 * 06132610580595 U 1386 * 06132610580619 U 1402 * 06132610580626 U 1524 * 06132610580627 U 1491 * 06132610580683 U 13802 * 06132610580689 U 902 * 06132610580769 U 1139 * 06132610580779 R 2160 * 06132610581200 U 1429 * 06132610581739 U 9575 * 06132610581820 U 8778 * 06132610581823 U 5741 * 06132610581842 U 6738 * 06132610581843 U 16353 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 695 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132610583302 U 1508 * 06132610585500 U 1519 * 06132610586602 U 10289 * 06132610587400 U 897 * 06132610587405 U 1513 * 06132610587900 U 22328 * 06132610587913 U 1554 * 06132610588500 U 1025 * 06132610588900 U 1408 * 06132610589800 U 1883 * 06132610591200 U 1508 * 06132610591202 U 1107 * 06132610591702 U 3806 * 06132610592100 U 1499 * 06132610592410 U 2148 * 06132610593400 U 1749 * 06132610593602 U 3043 * 06132610594300 U 4929 * 06132610595700 U 3827 * 06132610595702 U 1678 * 06132610595800 U 1884 * 06132610595900 U 9850 * 06132610596200 U 21822 * 06132610596205 U 10854 * 06132610598700 U 1547 * 06132610598801 U 2018 * 06132610599902 U 961 * 06132610601200 U 2154 * 06132610601500 U 861 * 06132610601502 U 858 * 06132610603100 U 9971 * 06132610603600 U 1360 * 06132610603702 U 7874 * 06132610604300 U 1999 * 06132610605500 U 633 * 06132610608207 U 3810 * 06132610608209 U 549 * 06132610608503 U 6926 * 06132610608702 U 2061 * 06132610608716 U 1993 * 06132610608802 U 1818 * 06132610608901 U 6285 * 06132610608902 U 8141 * 06132610608907 U 1189 * 06132610609002 U 1049 * 06132610609200 U 1296 * 06132610609202 U 30971 * 06132610609404 U 845 * 06132610609506 U 8815 * 06132610609550 U 24880 * 06132610610612 U 1723 * 06132610611410 U 1657 * 06132610612503 U 2070 * 06132610612512 U 7998 * 06132610613100 U 2826 * 06132610613461 U 1794 * 06132610613515 U 2307 * 06132610614081 U 1954 * 06132610614611 U 5068 * 06132610614628 U 1947 * 06132610614630 U 2159 * 06132610614653 U 36817 * 06132610615705 U 2253 * 06132610617710 U 36069 * 06132610617719 U 1629 * 06132610617803 U 1374 * 06132610617811 U 9890 * 06132610617900 U 203 * 06132610618101 U 8853 * 06132610618301 U 1475 * 06132610618500 U 1254 * 06132610618510 U 2149 * 06132610618514 U 1980 * 06132610618900 U 1710 * 06132610618904 U 1978 * 06132610618906 U 1373 * 06132610618909 U 1131 * 06132610618910 U 2000 * 06132610619210 U 1832 * 06132610619502 U 4370 * 06132610619525 U 2420 * 06132610620815 U 1589 * 06132610620827 U 17393 * 06132610620843 U 4017 * 06132610620852 U 1410 * 06132610620881 U 2640 * 06132610621510 U 1402 * 06132610621800 U 1523 * 06132610621802 U 1614 * 06132610622608 U 2019 * 06132610622800 U 1708 * 06132610623107 U 3706 * 06132610623407 U 1140 * 06132610623457 U 1786 * 06132610623478 U 11223 * 06132610623480 U 6211 * 06132610623504 U 1941 * 06132610623520 U 5476 * 06132610623532 U 22830 * 06132610623535 R 9555 * 06132610623536 U 2036 * 06132610623548 U 3232 * 06132610623555 U 4165 * 06132610623559 U 20295 * 06132610623569 R 21138 * 06132610623680 U 4338 * 06132610623700 U 8868 * 06132610623800 U 1546 * 06132610623910 U 2096 * 06132610623914 U 1629 * 06132610623915 U 2102 * 06132610624112 U 8735 * 06132610624200 U 2066 * 06132610624202 U 2092 * 06132610624500 U 1884 * 06132610625006 U 4014 * 06132610625717 U 1934 * 06132610625723 U 16056 * 06132610626006 U 1978 * 06132610626034 U 1984 * 06132610626052 U 7926 * 06132610626102 U 1729 * 06132610627105 U 940 * 06132610627605 U 1444 * 06132610627606 U 635 * 06132610627615 U 497 * 06132610627619 U 7766 * 06132610627623 U 1784 * 06132610627720 U 10451 * 06132610627910 U 15213 * 06132610628203 U 1766 * 06132610628310 U 15314 * 06132610629105 U 1402 * 06132610629106 U 3208 * 06132610631015 U 8619 * 06132610631211 U 1255 * 06132610631215 U 1572 * 06132610631706 U 8825 * 06132610631900 U 21343 * 06132610631919 U 428 * 06132610632006 U 17375 * 06132610632510 U 1182 * 06132610632701 U 9408 * 06132610633103 U 1341 * 06132610633104 U 883 * 06132610633108 U 2082 * 06132610633117 U 1646 * 06132610633119 U 1212 * 06132610633700 U 57307 * 06132610634600 U 43417 * 06132610634705 U 4113 * 06132610637600 U 17063 * 06132610637604 U 17107 * 06132610649212 U 208 * 06132610653200 U 15752 * 06132610653301 U 2876 * 06132610653500 U 9460 * 06132610653502 U 8502 * 06132610656815 U 34616 * 06132610656817 U 19489 * 06132610657743 U 1922 * 06132610657744 U 14033 * 06132610657767 U 16148 * 06132610657782 U 1360 * 06132610657820 U 11520 * 06132610657874 U 15557 * 06132610657917 U 8283 * 06132610657924 U 8804 * 06132610657926 U 46478 * 06132610657999 U 839 * 06132610658108 U 10301 * 06132610658110 U 31514 * 06132620509000 U 1700 * 06132620509100 U 1626 * 06132620514900 U 8412 * 06132620515600 U 2115 * 06132620515800 U 1626 * 06132620527011 U 36541 * 06132620531900 U 323 * 06132620537900 U 794 * 06132620538100 U 13862 * 06132620540500 U 11211 * 06132620545100 U 967 * 06132620545300 U 1868 * 06132620545400 U 855 * 06132620545600 U 2110 * 06132620545608 U 11237 * 06132620545609 U 1645 * 06132620546900 U 2064 * 06132620547000 U 889 * 06132620550401 U 778 * 06132620551600 U 9747 * 06132620551603 U 600 * 06132620563103 U 1644 * 06132620573100 U 1430 * 06132620573209 U 1171 * 06132620577800 U 16689 * 06132620583900 U 822 * 06132620583910 U 925 * 06132620584200 U 11509 * 06132620585301 U 15381 * 06132620588500 U 264 * 06132620589200 U 11162 * 06132620595000 U 23475 * 06132620595100 U 17341 * 06132620595800 U 1791 * 06132620597400 U 1648 * 06132620598100 U 660 * 06132620600000 U 1526 * 06132620602210 U 627 * 06132620603200 U 8279 * 06132620603208 U 1938 * 06132620603500 U 14375 * 06132620604300 U 215 * 06132620604400 U 160 * 06132620604900 U 1887 * 06132620604901 U 1379 * 06132620606000 U 1877 * 06132620607300 U 1766 * 06132620607400 U 2120 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 696 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132620607500 U 3726 * 06132620607600 U 8390 * 06132620607810 U 2745 * 06132620610800 U 6313 * 06132620611000 U 2067 * 06132620612100 U 1861 * 06132620612400 U 16696 * 06132620613800 U 2050 * 06132620613810 U 1700 * 06132620614100 U 1505 * 06132620614500 U 9785 * 06132620616800 U 2042 * 06132620621100 U 9717 * 06132620621800 U 11225 * 06132620624400 U 930 * 06132620626700 U 1817 * 06132620627700 U 2087 * 06132620627710 U 11405 * 06132620629200 U 21737 * 06132620629600 U 27726 * 06132620632600 U 1542 * 06132620633100 U 21526 * 06132620639110 U 1074 * 06132620642100 U 2199 * 06132620643200 U 2176 * 06132620643300 U 11087 * 06132620643400 U 10728 * 06132620645400 U 7750 * 06132620645700 U 9204 * 06132620647100 U 22844 * 06132620647200 U 8425 * 06132620647300 U 687 * 06132620648400 U 1161 * 06132620649200 U 1535 * 06132620650300 U 2030 * 06132620650800 U 4029 * 06132620651300 U 2412 * 06132620653800 U 9955 * 06132620658000 U 138 * 06132630514000 R 551 * 06132630514100 U 1944 * 06132630529200 U 4556 * 06132630546100 R 14518 * 06132630546200 R 8623 * 06132630550100 R 9422 * 06132630550700 U 2272 * 06132630554500 U 8342 * 06132630560100 R 124 * 06132630574700 U 910 * 06132630582110 U 9563 * 06132630584500 U 1272 * 06132630600800 U 8008 * 06132630605200 U 9721 * 06132630605205 U 1611 * 06132630607300 R 551 * 06132630607307 U 544 * 06132630609304 U 1005 * 06132630611900 U 1674 * 06132640781900 R 16978 * 06132640784700 R 897 * 06132640785000 R 669 * 06132640785010 R 8246 * 06132640786400 R 14531 * 06132640793500 R 1917 * 06132640798100 R 7834 * 06132640800100 R 1884 * 06132640800600 R 256 * 06132640800700 R 15304 * 06132640802500 R 8846 * 06132640802800 R 11425 * 06132640802804 R 180 * 06132640807200 R 10684 * 06132640810900 R 15243 * 06132640819500 R 30054 * 06132640822200 R 10164 * 06132640822900 R 1547 * 06132640823000 R 2123 * 06132640828600 R 1116 * 06132640828700 R 918 * 06132640829300 R 3980 * 06132640829400 R 967 * 06132640831100 R 8402 * 06132640831200 R 1285 * 06132640834200 R 309 * 06132640835600 R 5208 * 06132640835700 R 4050 * 06132640835800 R 419 * 06132640835900 R 422 * 06132640839300 R 30577 * 06132640857900 R 1598 * 06132640857905 R 925 * 06132640864100 R 3102 * 06132640870400 R 8276 * 06132640872100 R 1920 * 06132640875400 R 1682 * 06132640886600 R 1559 * 06132640886700 R 9419 * 06132640894500 R 710 * 06132640895800 R 342 * 06132640903300 R 1728 * 06132640903400 R 1354 * 06132640914300 R 1226 * 06132640921400 R 18473 * 06132640933600 R 8174 * 06132640933700 R 1174 * 07131210516900 U 30235 * 07131210517100 U 17133 * 07131210523700 U 7229 * 07131210523900 U 6457 * 07131210524300 U 256 * 07131210524400 U 5772 * 07131210524800 U 15410 * 07131210543800 U 8897 * 07131210543901 U 1467 * 07131210547600 U 7926 * 07131210547910 U 8675 * 07131210548300 U 11071 * 07131210550200 U 30035 * 07131210558101 U 3020 * 07131210559207 U 4476 * 07131210560500 U 6580 * 07131210561800 U 24239 * 07131210562900 U 17496 * 07131210563400 U 11711 * 07131210568600 U 6552 * 07131210569500 U 4086 * 07131210569600 U 4406 * 07131210589601 U 8382 * 07131210592201 U 8891 * 07131210592203 U 7280 * 07131210592204 U 19430 * 07131210592400 U 23811 * 07131220375901 U 33102 * 07131220376702 U 3997 * 07131220379801 U 4689 * 07131220380200 U 2981 * 07131220382000 U 6662 * 07131220384700 U 11885 * 07131220387800 U 7092 * 07131220389001 U 5830 * 07131220389702 U 4349 * 07131220393001 U 7299 * 07131220394101 U 5451 * 07131220398400 U 27801 * 07131220398500 U 10873 * 07131220399700 U 4611 * 07131220400100 U 21078 * 07131220400200 U 13928 * 07131220401400 U 7182 * 07131220401500 U 4912 * 07131220401600 U 12851 * 07131220401900 U 761 * 07131220412900 U 574 * 07131220423701 U 8589 * 07131220424900 U 10478 * 07131220432000 U 770 * 07131220434700 U 13906 * 07131220438600 U 11599 * 07131230938546 U 1235 * 07131230938581 U 1947 * 07131230938631 U 8994 * 07131230938681 U 14627 * 07131230939031 U 11468 * 07131230939034 U 1550 * 07131230939584 U 1091 * 07131230940481 U 15354 * 07131230940731 U 6031 * 07131230940939 U 7802 * 07131230941881 U 5789 * 07131230941886 U 13756 * 07131230942931 U 1647 * 07131230943281 U 8844 * 07131230943681 U 10119 * 07131230944139 U 14693 * 07131230946131 U 415 * 07131230946231 U 666 * 07131230950181 U 2036 * 07131230950331 U 1966 * 07131230950332 U 690 * 07131230950393 U 1751 * 07131230951231 U 9942 * 07131230953083 U 2039 * 07131230953500 U 10583 * 07131230955181 U 15349 * 07131230955284 U 1486 * 07131230956731 U 14897 * 07131230958231 U 21767 * 07131230959081 U 8995 * 07131230959082 U 9086 * 07131230960381 U 1593 * 07131230965031 U 8264 * 07131230965081 U 1986 * 07131230966581 U 7789 * 07131230966931 U 1968 * 07131230971289 U 10523 * 07131230972281 U 45556 * 07131230973031 U 1252 * 07131230974081 U 1680 * 07131230974334 U 3440 * 07131230975181 U 8776 * 07131230975186 U 9023 * 07131230975631 U 6851 * 07131230975781 U 6173 * 07131230975790 U 9107 * 07131230975881 U 2056 * 07131230976281 U 1858 * 07131230976639 U 1655 * 07131230977281 U 1600 * 07131230977731 U 8771 * 07131230977981 U 8957 * 07131230978494 U 1860 * 07131230983081 U 1493 * 07131230984982 U 4535 * 07131250369881 R 1326 * 07131250372211 R 758 * 07131250372331 R 14814 * 07131250376331 R 1676 * 07131250376490 R 1825 * 07131250378331 R 1863 * 07131250380733 R 11079 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 697 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131250383840 R 890 * 07131250388990 R 1847 * 07131250403940 R 23612 * 07131250404900 R 1728 * 07131250404940 R 1480 * 07131250406295 R 1244 * 07131250406531 R 2417 * 07131250412218 R 1908 * 07131250413931 R 1965 * 07131250413936 R 1810 * 07131250413937 R 1405 * 07131250415431 R 2233 * 07131250419381 R 3604 * 07131250420181 R 1232 * 07131250420231 R 935 * 07131250420331 R 2040 * 07131250420381 R 1562 * 07131250421381 R 304 * 07131250421395 R 1542 * 07131250421930 R 478 * 07131250421931 R 197 * 07131250431631 R 9414 * 07131250435750 R 2535 * 07131250439131 R 1264 * 07131250439881 R 168 * 07131250442731 R 1862 * 07131250443082 R 1633 * 07131250446755 R 95 * 07131250448231 R 1806 * 07131250448238 R 1405 * 07131250448281 R 1996 * 07131250448412 R 923 * 07131250449481 R 293 * 07131250449853 R 13573 * 07131280706100 U 1824 * 07131280707304 U 9974 * 07131280708200 U 832 * 07131280709700 U 1776 * 07131280712309 U 717 * 07131280712400 U 1059 * 07131280712600 U 570 * 07131280712700 U 200 * 07131280712800 U 1592 * 07131280713800 U 8448 * 07131280718200 U 10807 * 07131280718213 U 8817 * 07131280719100 U 1703 * 07131280722200 U 777 * 07131280724840 U 1896 * 07131280724910 U 1830 * 07131280725605 U 1848 * 07131280725900 U 17076 * 07131280736100 U 20639 * 07131280736104 U 105 * 07131280740410 U 32922 * 07131280747014 U 1739 * 07131280754900 U 16711 * 07131280756705 U 1570 * 07131280762000 U 1109 * 07131280762700 U 10256 * 07131280763400 U 10233 * 07131280764415 U 8870 * 07131280765000 U 1759 * 07131280769457 U 1630 * 07131280773500 U 6432 * 07131280773505 U 1442 * 07131280775300 U 2099 * 07131280777400 U 1908 * 07131280777408 U 1516 * 07131280779700 U 2096 * 07131280779830 U 1204 * 07131280780627 U 1749 * 07131280782100 U 1834 * 07131280783700 U 1600 * 07131280783710 U 1678 * 07131280784805 U 10613 * 07131280785210 U 15586 * 07131280785217 U 6937 * 07131280789800 U 2073 * 07131280790600 U 8216 * 07131280790603 U 1858 * 07131280791717 U 1887 * 07131280791719 U 718 * 07131280794900 U 1876 07131310274111 U 16939 07131311255900 U 142 07131311256000 U 1845 07131311256100 U 28398 07131311256105 U 10292 07131311256111 U 22772 07131311258500 U 1348 07131311260001 U 1917 07131311263101 U 15443 07131311264000 U 20439 07131311265202 U 22162 07131311267303 U 1306 07131311269901 U 3876 07131311271603 U 21734 07131311271710 U 27110 07131311271722 U 10503 07131311271730 U 20354 07131311272400 U 17076 07131311272410 U 8599 07131311272413 U 10363 07131311272415 U 22572 07131311273202 U 1693 07131311273911 U 22567 07131311275300 U 1757 07131311275301 U 1750 07131311276500 U 696 07131311277000 U 1606 07131311277001 U 1511 07131311277003 U 1318 07131311279700 U 1829 07131311280501 U 31149 07131311280705 U 4970 07131311282000 U 1617 07131311282005 U 89 07131311285100 U 64026 07131311285200 U 1533 07131311289000 U 14898 07131311289002 U 30828 07131311290716 U 14622 07131311294000 U 6134 07131311294500 U 21453 07131311294501 U 41542 07131311294503 U 26073 07131311294700 U 13930 07131311296900 R 1348 07131311296910 U 850 07131311297503 U 1133 07131320436201 U 1194 07131320488002 U 685 07131320488003 U 152 07131320488100 U 215 07131320488200 U 6701 07131320488203 U 1813 07131320489701 U 13976 07131320493300 U 10150 07131320493302 U 9481 07131320493303 U 89 07131320496202 U 1103 07131320499403 U 7601 07131320499410 U 9673 07131320499500 U 1990 07131320500700 U 36133 07131320501240 U 13019 07131320504200 U 10607 07131320504324 U 10718 07131320504326 U 1369 07131320506400 U 32253 07131320508201 U 31004 07131320508720 U 27372 07131320511600 U 1100 07131320512900 U 3915 07131320518600 U 1203 07131320518604 U 1650 07131320519500 U 1943 07131320519801 U 1697 07131320520100 U 927 07131320520102 U 1184 07131320520809 U 1411 07131320520810 U 423 07131320521003 U 9691 07131320523300 U 7987 07131320523500 U 653 07131320523501 U 190 07131320523502 U 1342 07131320523702 U 1811 07131320524104 U 1642 07131320534510 U 883 07131320534511 U 1594 07131320534514 U 708 07131320537104 U 10899 07131320537300 U 10679 07131320537301 U 49774 07131320537711 U 2260 07131320538606 U 9987 07131320540105 U 7627 07131320540403 U 17733 07131320541000 U 4280 07131320541003 U 12219 07131320542001 U 1627 07131320542301 U 620 07131320543503 U 27392 07131320545700 U 361 07131320547904 U 8016 07131320548402 U 627 07131320550200 U 12211 07131332715403 R 860 07131332748600 R 1783 07131332751401 R 1520 07131332752000 R 269 07131332752200 R 351 07131332753050 R 1858 07131332754450 R 278 07131332755600 R 1197 07131332761400 R 16496 07131332764200 R 9645 07131332764400 R 22939 07131332765450 R 132 07131332769800 R 7831 07131332774060 R 1484 07131332774400 R 1509 07131332775000 R 627 07131332775050 R 786 07131332776400 R 2293 07131332779200 R 1450 07131332779250 R 1811 07131332780054 R 384 07131332784800 R 1952 07131332786600 R 845 07131332789800 R 1944 07131332791200 R 602 07131332791250 R 653 07131332795000 R 1683 07131332810600 R 1783 07131332813400 R 2142 07131332816200 R 1255 07131332817850 R 179 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 698 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131332820050 R 1330 07131332821600 R 50889 07131332821650 R 31609 07131332821800 R 664 07131332828650 R 761 07131332833200 R 918 07131332833250 R 726 07131332840800 R 939 07131332844650 R 8104 07131332852050 R 7953 07131332861851 R 1827 07131332863400 R 1568 07131332863600 R 23258 07131332863800 R 831 07131332863801 R 7834 07131332864000 R 763 07131332864800 R 1818 07131332864850 R 14097 07131332864851 R 943 07131332865600 R 16194 07131332868401 R 387 07131332868851 R 914 07131332869800 R 948 07131332869810 R 1043 07131332871600 R 157 07131332871800 U 187 07131332878201 R 1967 07131332879252 R 94 07131332879600 R 1227 07131332885800 R 1751 07131332885801 R 1262 07131380689207 R 124 07131380690100 R 1050 07131380690502 U 9744 07131380692901 R 1422 07131380692913 U 348 07131380693008 R 1877 07131380694130 R 9975 07131380695903 R 14142 07131380696100 R 834 07131380698700 R 1587 07131380698900 R 1691 07131380698915 U 412 07131380699000 R 1398 07131380699306 U 1116 07131380699506 U 1371 07131380699605 R 9430 07131380700513 U 1679 07131380700629 U 1298 07131380701704 U 177 07131380701811 U 2019 07131380701900 R 2067 07131380701940 R 1225 07131380702119 U 1928 07131380702130 R 1365 07131380702200 R 758 07131380702208 U 8866 07131380702213 U 751 07131380702215 U 1559 07131380703405 U 4009 07131380704400 R 977 07131380705600 R 1999 07131380705602 U 1900 07131380705910 U 826 07131380705920 U 886 07131380706602 U 252 07131380710221 U 14469 07131380710261 U 13688 07131380710281 U 1564 07131380711000 R 7589 07131380711211 U 1486 07131380711407 R 1051 07131380711410 R 1173 07131380712509 U 3243 07131380713110 U 1745 07131380714400 R 1731 07131380714405 U 1556 07131380715800 R 3431 07131380715900 R 939 07131380715923 U 1612 07131380716511 U 2418 07131380716515 U 1588 07131380716518 U 1600 07131380718600 R 8562 07131380721300 R 1857 07131380721600 R 1110 07131380722105 R 1406 07131380723700 R 1683 07131380726200 R 875 07131380728058 U 763 07131380728105 U 9023 07131380730600 R 16199 07131380733700 R 2033 07131380733708 U 4874 07131380735800 U 1875 07131380736000 R 17109 07131380740400 R 9877 07131380740500 R 6425 07131380742200 R 166 07131380742607 R 3548 07131380743800 R 9468 07131380744300 R 709 07131380744310 U 160 07131380746400 R 3273 07131380746401 R 3450 07131380750300 R 2693 07131380756420 U 1739 07131391066715 U 1141 07131391066717 U 778 07131391077101 U 14027 07131391078215 U 2060 07131391078216 U 17112 07131391078303 U 2153 07131391079615 U 2058 07131391081805 U 805 07131391083503 U 9278 07131391083504 U 837 07131391086000 U 2078 07131391086700 U 9022 07131391088007 U 1096 07131391091702 U 9273 07131391091808 U 15815 07131391091816 U 8305 07131391092100 U 1087 07131391092200 U 1988 07131391094301 U 10907 07131391094803 U 11304 07131391101200 U 7950 07131391101201 U 1502 07131391103702 U 1859 07131391104302 U 779 07131391104305 U 1221 07131391106702 U 1845 07131391107800 U 1695 07131391108602 U 1247 07131391110501 U 10392 07131391110705 U 1994 07131391111200 U 9002 07131391111203 U 8692 07131391112600 U 1135 07131391113200 U 2061 07131391113202 U 2117 07131391113209 U 1921 07131391113800 U 31167 07131391115700 U 1594 07131391116000 U 2074 07131391118300 U 35651 07131391120510 U 17252 07131391122600 U 6334 07131391138000 U 17165 07131391138511 U 19532 07131391138517 U 1996 07131391138518 U 17008 07131391138569 U 1797 07131391138706 U 58362 * 07131410455710 U 3184 * 07131410522102 U 10562 * 07131410526300 U 2055 * 07131410526302 U 619 * 07131410526400 U 1350 * 07131410526800 U 1018 * 07131410526801 U 2266 * 07131410527003 U 1996 * 07131410527100 U 1120 * 07131410528201 U 700 * 07131410528203 U 505 * 07131410530200 U 1797 * 07131410530302 U 467 * 07131410533100 U 11178 * 07131410534300 U 1954 * 07131410535604 U 8791 * 07131410535700 U 5048 * 07131410536600 U 9832 * 07131410536604 U 1968 * 07131410537100 U 12081 * 07131410540900 U 2059 * 07131410541003 U 8308 * 07131410542102 U 1727 * 07131410542103 U 1718 * 07131410542700 U 13967 * 07131410545000 U 10110 * 07131410546103 U 13650 * 07131410546105 U 16463 * 07131410551205 U 938 * 07131410551216 U 8587 * 07131410551300 U 4125 * 07131410551302 U 1956 * 07131410552200 U 1926 * 07131410552206 U 924 * 07131410552514 U 839 * 07131410552520 U 658 * 07131410552530 U 909 * 07131410552548 U 89 * 07131410552704 U 1738 * 07131410552710 U 7790 * 07131410552801 U 8724 * 07131410553111 U 1733 * 07131410553139 U 1948 * 07131410553201 U 1900 * 07131410553348 U 1114 * 07131410553400 U 11028 * 07131410553402 U 11275 * 07131410553706 U 1627 * 07131410553818 U 135 * 07131410554704 U 1995 * 07131410555058 U 10507 * 07131410555612 U 5828 * 07131410555620 U 4192 * 07131410555626 U 1814 * 07131410555900 U 8443 * 07131410558909 U 8675 * 07131410559101 U 17107 * 07131410559600 U 10459 * 07131410560200 U 4396 * 07131410560700 U 159 * 07131410560901 U 20243 * 07131410560905 U 4434 * 07131410561102 U 124 * 07131410561306 U 8823 * 07131410564300 U 1593 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 699 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131410564400 U 1434 * 07131410566300 U 12973 * 07131410566900 U 1462 * 07131410572404 U 2098 * 07131410573400 U 592 * 07131410573405 U 525 * 07131410576500 U 34313 * 07131410577400 U 1747 * 07131410577500 U 1437 * 07131410577600 U 635 * 07131410577602 U 89 * 07131410577700 U 962 * 07131410579701 U 1966 * 07131410579800 U 1607 * 07131410581200 U 1609 * 07131410581500 U 1716 * 07131410581503 U 1803 * 07131410582400 U 1770 * 07131410582503 U 1960 * 07131410583801 U 1534 * 07131410584900 U 544 * 07131410585702 U 1498 * 07131410586902 U 1682 * 07131410586903 U 728 * 07131410587600 U 8592 * 07131410589200 U 2690 * 07131410589202 U 1456 * 07131410590302 U 1630 * 07131410590800 U 2147 * 07131410590903 U 889 * 07131410594300 U 4560 * 07131410596300 U 16921 * 07131410597000 U 1458 * 07131410597900 U 527 * 07131410598001 U 3874 * 07131410598300 U 11316 * 07131410598801 U 1982 * 07131410599400 U 6587 * 07131410599902 U 1725 * 07131410600500 U 1464 * 07131410600700 U 753 * 07131410600801 U 1862 * 07131410600802 U 871 * 07131410600803 U 1965 * 07131410600900 U 1598 * 07131410602102 U 4180 * 07131410602300 U 1667 * 07131410603601 U 124 * 07131410603603 U 124 * 07131420295811 U 1714 * 07131420295813 R 1739 * 07131420298413 R 924 * 07131420310663 R 540 * 07131420313014 R 380 * 07131420313864 R 1003 * 07131420319566 R 89 * 07131420320970 R 1697 * 07131420321112 R 7602 * 07131420324661 R 178 * 07131420325212 R 340 * 07131420325361 R 1467 * 07131430281100 R 2741 * 07131430282400 R 1167 * 07131430282800 R 1763 * 07131430282802 R 1720 * 07131430282804 R 89 * 07131430288201 R 1345 * 07131430288400 R 982 * 07131430288402 R 961 * 07131430288500 R 89 * 07131430288801 R 1823 * 07131430288803 R 89 * 07131430289500 R 988 * 07131430289701 R 1534 * 07131430290400 R 8380 * 07131430290502 R 1124 * 07131430290700 R 770 * 07131430290702 R 904 * 07131430290800 R 1032 * 07131430290803 R 1302 * 07131430299501 R 1631 * 07131430301904 R 951 * 07131430302100 R 1056 * 07131430302101 R 999 * 07131430305400 R 479 * 07131430393611 R 2616 * 07131430393625 R 89 * 07131430394200 R 535 * 07131430394208 R 626 * 07131430394601 R 1419 * 07131430394609 R 1428 * 07131430394700 R 189 * 07131430394702 R 756 * 07131430394704 R 775 * 07131430394705 R 1656 * 07131430396700 R 1240 * 07131430396705 R 92 * 07131430396900 R 1256 * 07131430396906 R 7948 * 07131430396908 R 1103 * 07131430397003 R 8781 * 07131430397700 R 834 * 07131430397707 R 362 * 07131430397710 R 1791 * 07131430399300 R 1911 * 07131430400400 R 1989 * 07131430400500 R 766 * 07131430401102 R 9727 * 07131430401400 R 870 * 07131430401401 R 1861 * 07131430401601 R 1589 * 07131430401605 R 563 * 07131430401700 R 681 * 07131430401701 R 538 * 07131430401900 R 286 * 07131430402400 R 1409 * 07131430404301 R 3639 * 07131430405200 R 415 * 07131430405901 R 851 * 07131430405907 R 959 * 07131430406400 R 7804 * 07131430406602 R 1989 * 07131430407700 R 5763 * 07131430407701 R 1678 * 07131430407704 R 1400 * 07131430411400 R 1600 * 07131430411601 R 777 * 07131430412105 R 651 * 07131430412119 R 1127 * 07131430412165 R 688 * 07131430412172 R 1086 * 07131430420405 R 1427 * 07131430420417 R 1394 * 07131430420422 R 1013 * 07131430420425 R 1272 * 07131430420500 R 12 * 07131430421000 R 10582 * 07131430421009 R 9645 * 07131430426101 R 8827 * 07131430428806 R 1425 * 07131430431700 R 1542 * 07131430431702 R 807 * 07131440442300 R 1205 * 07131440442700 R 2041 * 07131440443200 R 797 * 07131440444403 R 527 * 07131440446604 R 10160 * 07131440449800 R 1868 * 07131440452104 R 7782 * 07131440452803 R 10655 * 07131440459122 R 187 * 07131440461301 R 7695 * 07131440467100 R 1534 * 07131440467201 R 14186 * 07131440469502 R 2676 * 07131440481502 R 1836 * 07131440482201 R 7825 * 07131440494406 R 11569 * 07131440495110 R 1805 * 07131440496714 R 1241 * 07131440496812 R 2313 * 07131440497714 R 4190 * 07131440497803 R 266 * 07131440497804 R 1035 * 07131440498230 R 1105 * 07131450374518 R 17492 * 07131450393000 R 1573 * 07131450400700 R 4940 * 07131450402100 R 1349 * 07131450402305 R 1578 * 07131450404600 R 1744 * 07131450404601 R 3516 * 07131450404801 R 1802 * 07131450404803 R 284 * 07131450406900 R 1200 * 07131450407241 R 688 * 07131450410100 R 1921 * 07131450411100 R 3410 * 07131450411811 R 1697 * 07131450412907 R 544 * 07131450418703 R 9921 * 07131450422624 R 3679 * 07131450422628 R 3430 * 07131450423202 R 3908 * 07131450423220 R 16368 * 07131450427500 R 654 * 07131450443000 R 1533 * 07131450443005 R 1154 * 07131450447306 R 1428 * 07131450447400 R 1753 * 07131450454401 R 963 * 07131450454501 R 1076 * 07131450459700 R 378 * 07131450465906 R 9452 * 07131450486407 R 768 * 07131450486801 R 1274 * 07131450486809 R 1793 * 07131460356101 R 1037 * 07131460356300 R 3707 * 07131460360550 R 8812 * 07131460362000 R 1309 * 07131460367750 R 1183 * 07131460376200 R 4360 * 07131471198821 R 2600 * 07131471198837 R 8505 * 07131471199806 R 2884 * 07131471199809 R 1458 * 07131471199834 R 1595 * 07131471200203 R 151 * 07131471200216 R 2059 * 07131471200512 R 1751 * 07131471200611 R 383 * 07131471200637 R 666 * 07131471200809 R 1930 * 07131471202602 R 6853 * 07131471203201 R 1380 * 07131471203204 R 3886 * 07131471205713 R 1538 * 07131471205725 R 798 * 07131471205728 R 894 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 700 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131471205904 R 99 * 07131471206106 R 1340 * 07131471206306 R 788 * 07131471206327 R 1076 * 07131471206332 R 2024 * 07131471206340 R 1591 * 07131471206405 R 1360 * 07131471207209 R 206 * 07131471207309 R 6389 * 07131471208300 R 8254 * 07131471208303 R 8015 * 07131471208500 R 1443 * 07131471208800 R 2610 * 07131471209500 R 501 * 07131471209510 R 665 * 07131471209900 R 9703 * 07131471210900 R 1911 * 07131471210903 R 1880 * 07131471211700 R 1085 * 07131471212000 R 880 * 07131471212009 R 812 * 07131471212200 R 1825 * 07131471212501 R 10255 * 07131471212600 R 293 * 07131471212800 R 760 * 07131471213600 R 1797 * 07131471213601 R 1694 * 07131471214100 R 1151 * 07131471214300 R 539 * 07131471214400 R 629 * 07131471215217 R 774 * 07131471215266 R 774 * 07131471215601 R 816 * 07131471215907 R 645 * 07131471215913 R 1599 * 07131471215919 R 796 * 07131471216002 R 1608 * 07131471216700 R 1528 * 07131471217200 R 1825 * 07131471217203 R 1767 * 07131471217400 R 1015 * 07131471217600 R 1418 * 07131471217802 R 1088 * 07131471218606 R 1147 * 07131471219300 R 1887 * 07131471219400 R 1755 * 07131471219803 R 8396 * 07131471219901 R 721 * 07131471219902 R 527 * 07131471220102 R 8072 * 07131471220304 R 1515 * 07131471220900 R 1918 * 07131471221100 R 8140 * 07131471221700 R 1542 * 07131471223100 R 10571 * 07131471223702 R 413 * 07131471223900 R 909 * 07131471223901 R 1444 * 07131471223902 R 1045 * 07131471223904 R 1318 * 07131471225106 R 2510 * 07131471225608 R 1039 * 07131471225801 R 733 * 07131471225900 R 1412 * 07131471226009 R 1873 * 07131471226202 R 1858 * 07131471228200 R 1181 * 07131471228202 R 2034 * 07131471228400 R 8037 * 07131471228900 R 1815 * 07131471228908 R 1792 * 07131471232201 R 1166 * 07131510597474 R 1102 * 07131510597549 R 1075 * 07131510602205 R 1631 * 07131510602550 R 1987 * 07131510602612 R 1613 * 07131510602900 R 1676 * 07131510606906 R 882 * 07131510606915 R 878 * 07131510611000 R 1990 * 07131510616600 R 391 * 07131510616812 R 89 * 07131510617120 R 8412 * 07131510617806 R 811 * 07131510619506 R 1070 * 07131510619508 R 906 * 07131510622400 R 1671 * 07131510622731 R 1769 * 07131510622764 R 2158 * 07131510622774 R 884 * 07131510627510 R 1752 * 07131510627545 R 1281 * 07131510627921 R 805 * 07131510628689 R 381 * 07131510632258 R 1627 * 07131510638950 R 15575 * 07131510641415 R 948 * 07131510644900 R 1546 * 07131510644949 R 1640 * 07131510644950 R 2925 * 07131510645075 R 7668 * 07131510652800 R 132 * 07131510652826 R 844 * 07131510654100 R 19912 * 07131510654800 R 1425 * 07131510654848 R 1389 * 07131510654900 R 1128 * 07131510659400 R 11367 * 07131510659410 R 2149 * 07131510661000 R 1921 * 07131510661001 R 979 * 07131510666520 R 2127 * 07131510666521 R 791 * 07131510670160 R 1711 * 07131510671315 R 1138 * 07131510672626 R 1294 * 07131510676726 R 643 * 07131510676800 R 6634 * 07131520535205 R 6067 * 07131520537500 R 1167 * 07131520537535 R 859 * 07131520545410 R 568 * 07131520546106 R 695 * 07131520546200 R 1502 * 07131520546220 R 946 * 07131520546300 R 902 * 07131520546600 R 1951 * 07131520547300 R 730 * 07131520547810 R 389 * 07131520548605 R 1287 * 07131520550830 R 1739 * 07131520550910 R 1176 * 07131520551000 R 1775 * 07131520551720 R 3121 * 07131520551740 R 477 * 07131520552110 R 2957 * 07131520554100 R 1268 * 07131520554210 R 1445 * 07131520554220 R 1452 * 07131520556417 R 9189 * 07131520557507 R 7894 * 07131520558615 R 2504 * 07131520562410 R 240 * 07131520565900 R 1776 * 07131520565920 R 1987 * 07131520568504 R 1205 * 07131520568507 R 103 * 07131520568800 R 1791 * 07131520569010 R 1431 * 07131520569200 R 1499 * 07131520570900 R 1904 * 07131520570920 R 4669 * 07131520573500 R 3113 * 07131520598700 R 189 * 07131520600300 R 8263 * 07131520601215 R 8248 * 07131520601810 R 18760 * 07131520603000 R 1410 * 07131520603008 R 1077 * 07131520605714 R 808 * 07131520609930 R 52754 * 07131520610900 R 9453 * 07131520611600 R 287 * 07131520612030 R 1076 * 07131520617800 R 212 * 07131520620020 R 657 * 07131520621620 R 1703 * 07131520624510 R 2407 * 07131520626100 R 1663 * 07131520628310 R 1454 * 07131520630700 R 1026 * 07131520634020 R 1670 * 07131520636127 R 714 * 07131530958240 R 3787 * 07131530964831 R 5043 * 07131530968834 R 1991 * 07131530973231 R 2013 * 07131530977231 R 2096 * 07131530982431 R 10451 * 07131530986838 R 1312 * 07131530987831 R 1433 * 07131530987835 R 1984 * 07131530988633 R 2906 * 07131530991631 R 1364 * 07131530991632 R 9418 * 07131530992033 R 1488 * 07131530993632 R 1288 * 07131530993835 R 610 * 07131530993837 R 1543 * 07131531014633 R 1942 * 07131531023431 R 3139 * 07131531026861 R 385 * 07131531033231 R 1544 * 07131531033233 R 8024 * 07131531045631 R 5891 * 07131531047233 R 2126 * 07131531054233 R 1920 * 07131531054432 R 7671 * 07131531063231 R 1975 * 07131531064231 R 8280 * 07131531078831 R 4858 * 07131531079031 R 8404 * 07131531079037 R 454 * 07131531079431 R 4872 * 07131531079632 R 2012 * 07131531084031 R 6435 * 07131531084831 R 2062 * 07131531087633 R 1873 * 07131531088431 R 9644 * 07131531088631 R 2046 * 07131531094633 R 1982 * 07131531097031 R 7968 * 07131531097836 R 3207 * 07131531102833 R 1869 * 07131531102835 R 6391 * 07131531110631 R 124 * 07131531110831 R 1667 * 07131531111031 R 2074 * 07131531111431 R 13567 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 701 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131531111631 R 1837 * 07131531114831 R 3814 * 07131531117231 R 1467 * 07131531117233 R 1967 * 07131531118633 R 9028 * 07131531122431 R 1851 * 07131531124431 R 1666 * 07131531124435 R 493 * 07131531127231 R 1817 * 07131531132432 R 2005 * 07131531132435 R 1221 * 07131531132631 R 949 * 07131531132637 R 966 * 07131531132831 R 1744 * 07131531133031 R 305 * 07131531133033 R 693 * 07131531133035 R 1054 * 07131541006418 R 271 * 07131541008816 R 995 * 07131541011210 R 13963 * 07131541014005 R 1793 * 07131541025010 R 1412 * 07131541048000 R 1814 * 07131541048002 R 1809 * 07131541054000 R 936 * 07131541054400 R 1318 * 07131541055416 R 787 * 07131541058400 R 2039 * 07131541059410 R 447 * 07131541059415 R 1954 * 07131541059416 R 347 * 07131541063617 R 1114 * 07131541067403 R 597 * 07131541069016 R 1645 * 07131541069412 R 1382 * 07131541070410 R 1635 * 07131541080000 R 6307 * 07131541080020 R 1746 * 07131541100210 R 785 * 07131541102610 R 887 * 07131541102800 R 824 * 07131541112000 R 1103 * 07131541112014 R 945 * 07131541115200 R 858 * 07131541118800 R 1368 * 07131541133400 R 1731 * 07131541133402 R 1454 * 07131541133403 R 1894 * 07131541133410 R 1432 * 07131541147200 R 725 * 07131541147202 R 9851 * 07131541166001 R 1557 * 07131541166600 R 1928 * 07131541166800 R 1938 * 07131541167000 R 1840 * 07131541167812 R 1987 * 07131541175000 R 1055 * 07131541175600 R 391 * 07131541178200 R 2082 * 07131541178218 R 3303 * 07131541180000 R 957 * 07131541180010 R 848 * 07131541180012 R 1122 * 07131541180400 R 246 * 07131541183000 R 1673 * 07131610503710 R 1897 * 07131610503730 R 2004 * 07131610503785 R 13877 * 07131610503818 R 5601 * 07131610504611 R 2536 * 07131610504646 R 2944 * 07131610523113 R 869 * 07131610523585 R 1928 * 07131610523595 R 47788 * 07131610523659 R 767 * 07131610523702 R 3316 * 07131610523741 R 8532 * 07131610523845 R 1969 * 07131610523849 R 790 * 07131610529306 R 1297 * 07131610530200 R 1260 * 07131610532203 R 355 * 07131610532205 R 2075 * 07131620355400 R 12757 * 07131620361202 R 1446 * 07131620361208 R 1288 * 07131620361702 R 4386 * 07131620362115 R 8345 * 07131620363000 R 502 * 07131620363001 U 1590 * 07131620366503 R 1465 * 07131620369503 R 883 * 07131620369519 R 36808 * 07131620369527 R 246 * 07131620370511 R 2688 * 07131620370529 R 1754 * 07131620371109 R 4773 * 07131620372901 R 173 * 07131620373017 R 3925 * 07131620373024 R 1085 * 07131620374502 R 967 * 07131620375201 R 1594 * 07131620375700 R 3597 * 07131620375900 R 1879 * 07131620375902 R 4966 * 07131620377406 R 1243 * 07131620377906 R 10992 * 07131620377911 R 971 * 07131620378203 R 16404 * 07131620381014 R 3075 * 07131620381205 R 1914 * 07131620381210 R 6404 * 07131620381215 R 1767 * 07131620383402 R 1354 * 07131620383602 R 3405 * 07131620384710 R 872 * 07131620384823 R 1224 * 07131620387973 U 2012 * 07131620388804 U 14100 * 07131620389010 U 2915 * 07131620389390 U 218 * 07131620389515 U 7999 * 07131620389516 U 89 * 07131620390355 U 17612 * 07131620390676 U 16608 * 07131620394002 U 644 * 07131620394408 U 536 * 07131620395000 U 3970 * 07131620395103 U 1849 * 07131620395200 U 1373 * 07131620395501 U 1559 * 07131620396808 U 14823 * 07131620396809 U 727 * 07131620397402 U 895 * 07131620399204 U 2091 * 07131620399213 U 1746 * 07131620399215 U 574 * 07131620399808 U 1948 * 07131620399836 U 14848 * 07131620401101 U 3185 * 07131620401104 U 2082 * 07131620401408 U 1294 * 07131620401502 U 15333 * 07131630277400 R 8460 * 07131630277403 R 310 * 07131630282108 R 2563 * 07131630287608 R 1726 * 07131630305500 R 838 * 07131630306211 R 688 * 07131630307002 R 668 * 07131630307400 R 10080 * 07131630310001 R 863 * 07131630314617 R 835 * 07131630317903 R 435 * 07131630318401 R 580 * 07131630319202 R 583 * 07131630319303 R 89 * 07131630319601 R 1380 * 07131630319804 R 125 * 07131630319902 R 9346 * 07131630323200 R 377 * 07131630323801 R 448 * 07131630324503 R 3560 * 07131630325115 R 27206 * 07131630325306 R 4025 * 07131630325600 R 10778 * 07131630325904 R 1686 * 07131630326100 R 1558 * 07131630327600 R 10618 * 07131630329500 R 7893 * 07131630330600 R 1013 * 07131630330627 R 482 * 07131640096903 R 1514 * 07131640097110 R 4552 * 07131640097128 R 1337 * 07131640097303 R 1856 * 07131640097511 R 912 * 07131640097908 R 660 * 07131640097941 R 1046 * 07131640101820 R 721 * 07131640101880 R 673 * 07131640101910 R 125 * 07131640101966 R 1400 * 07131640101976 R 10405 * 07131640102021 R 9928 * 07131640542202 R 420 * 07131640542209 R 522 * 07131640542211 R 750 * 07131640542901 R 285 * 07131640543303 R 508 * 07131640546815 R 186 * 07131640553504 R 7299 * 07131640553505 R 542 * 07131640555305 R 8637 * 07131640557000 R 998 * 07131680352600 R 9715 * 07131680353700 R 856 * 07131680363400 R 3757 * 07131680363600 R 1113 * 07131680386100 R 809 * 07131680390800 R 852 * 07131710287200 U 1646 * 07131710287204 U 8547 * 07131710287900 R 11008 * 07131710289101 U 257 * 07131710289405 U 1745 * 07131710303402 U 10207 * 07131710304805 U 1709 * 07131710305100 U 1434 * 07131710306600 U 940 * 07131710306602 U 1460 * 07131710308500 R 7934 * 07131710309902 U 16898 * 07131710309905 U 493 * 07131710311001 U 8689 * 07131710319700 R 8752 * 07131710334303 U 5595 * 07131720765800 R 14914 * 07131720781000 R 89 * 07131720783900 R 493 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 702 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131720788300 R 1099 * 07131720788400 R 4447 * 07131720788500 R 9245 * 07131720800900 R 1289 * 07131720801600 R 7714 * 07131720824601 R 1020 * 07131720834201 R 445 * 07131720877900 R 458 * 07131720878300 R 9771 * 07131720878400 R 6683 * 07131720880000 R 355 * 07131720883500 R 1166 * 07131720891400 R 2087 * 07131720891800 R 7749 * 07131720895500 R 672 * 07131721141702 R 504 * 07131730327101 U 11019 * 07131730327403 U 6617 * 07131730328400 R 8868 * 07131730332900 R 1545 * 07131730333200 U 859 * 07131730333800 U 124 * 07131730335801 U 10645 * 07131730335803 U 6268 * 07131730337601 U 368 * 07131730340401 U 31131 * 07131730340402 U 14186 * 07131730340404 U 8518 * 07131730341202 U 129 * 07131730341210 U 7706 * 07131730341301 U 5644 * 07131730346500 U 2068 * 07131730349501 U 9209 * 07131730349503 U 19582 * 07131730349914 U 8166 * 07131730350108 U 1795 * 07131730352606 U 8116 * 07131730352613 U 143 * 07131730354314 U 9505 * 07131730355501 U 124 * 07131730356001 U 13695 * 07131730363101 U 728 * 07131730363105 U 797 * 07131730364900 R 15496 * 07131730364907 U 45712 * 07131730364910 U 11324 * 07131730368103 U 1957 * 07131730368201 U 1529 * 07131730369500 R 713 * 07131730369502 U 38019 * 07131730374000 R 17608 * 07131730375201 U 14141 * 07131730375202 U 8237 * 07131730375600 U 14816 * 07131730376904 U 11210 * 07131730376906 U 1946 * 07131810601604 U 11276 * 07131810601605 U 10312 * 07131810603000 U 3750 * 07131810603100 U 2850 * 07131810603110 U 126 * 07131810605100 U 21706 * 07131810609300 U 4036 * 07131810609625 U 223 * 07131810610018 U 376 * 07131810610019 U 479 * 07131810612200 U 10106 * 07131810613000 U 31616 * 07131810616100 U 13844 * 07131810616105 U 9523 * 07131810617305 U 1674 * 07131810618300 U 9239 * 07131810618310 U 1653 * 07131810618311 U 8020 * 07131810620412 U 1830 * 07131810620415 U 337 * 07131810623510 U 4705 * 07131810623810 U 14705 * 07131810624405 U 2046 * 07131810624409 U 5981 * 07131810625500 U 2026 * 07131810625502 U 1228 * 07131810625503 U 1285 * 07131810625505 U 1564 * 07131810628710 U 2072 * 07131810628885 U 904 * 07131810628916 U 664 * 07131810628919 U 11072 * 07131810629030 U 666 * 07131810629310 U 15913 * 07131810630508 U 21785 * 07131810632217 U 37066 * 07131810635100 U 1673 * 07131810635115 U 1643 * 07131810636300 U 2570 * 07131810639200 U 1951 * 07131810639205 U 1972 * 07131810640900 U 1213 * 07131810645015 U 3095 * 07131810651000 U 2583 * 07131810651100 U 9281 * 07131810654800 U 23303 * 07131810660210 U 652 * 07131810662910 U 2221 * 07131810663315 U 1064 * 07131810681805 U 1144 * 07131810682000 U 1685 * 07131810682010 U 1819 * 07131810683116 U 1845 * 07131810693405 U 1994 * 07131810693410 U 2071 * 07131810694100 U 11017 * 07131810694105 U 7701 * 07131810698400 U 9007 * 07131810698500 U 10379 * 07131810698505 U 1161 * 07131810698507 U 539 * 07131810698600 U 1888 * 07131810698601 U 690 * 07131810698605 U 9029 * 07131810698610 U 608 * 07131810701302 U 4552 * 07131810708700 U 47452 * 07131820446501 U 1686 * 07131820447414 U 2045 * 07131820447922 U 10237 * 07131820448021 U 3327 * 07131820448400 U 979 * 07131820449111 U 9725 * 07131820449704 U 1620 * 07131820451410 U 2198 * 07131820452706 U 9586 * 07131820456810 U 11077 * 07131820460110 U 8335 * 07131820460800 U 3071 * 07131820462100 U 2116 * 07131822048103 U 9503 * 07131822052200 U 265 * 07131822052300 U 1022 * 07131822053000 U 1542 * 07131822062800 U 622 * 07131822065200 U 4698 * 07131822065203 U 11338 * 07131822069904 U 662 * 07131822071904 U 24881 * 07131822078327 U 6448 * 07131822078351 U 20736 * 07131822078385 U 1484 * 07131822078402 U 877 * 07131822078403 U 8992 * 07131822078408 U 1316 * 07131822078417 U 2137 * 07131822079401 U 7896 * 07131822082003 U 1212 * 07131822083400 U 4823 * 07131822083500 U 1324 * 07131822091000 U 1206 * 07131822091903 U 3060 * 07131822092703 U 1363 * 07131822097100 U 9740 * 07131822097900 U 1122 * 07131822098400 U 2057 * 07131822107500 U 1538 * 07131822108500 U 1873 * 07131822108501 U 1800 * 07131822109300 U 8802 * 07131822109500 R 14745 * 07131822111400 U 1143 * 07131822111401 U 997 * 07131822115004 U 2037 * 07131822116500 U 1462 * 07131822116701 U 1827 * 07131822118400 U 15405 * 07131822121800 U 1816 * 07131822127100 U 54536 * 07131822136200 U 1289 * 07131822136206 U 1338 * 07131830310281 U 15013 * 07131830311131 U 11306 * 07131830311181 U 1971 * 07131830311431 U 124 * 07131830311531 U 6264 * 07131830311581 U 124 * 07131830313384 U 19464 * 07131830313982 U 16690 * 07131830313984 U 17366 * 07131830315532 U 15052 * 07131830316135 U 1814 * 07131830316388 U 3116 * 07131830318582 U 9886 * 07131830318733 U 10090 * 07131830318833 U 1642 * 07131830318931 U 2029 * 07131830318933 U 8301 * 07131830318983 U 1218 * 07131830318986 U 1311 * 07131830319282 U 1400 * 07131830319481 U 8687 * 07131830319483 U 1718 * 07131830319786 U 17699 * 07131830320532 U 21273 * 07131830320881 U 1327 * 07131830320882 U 1648 * 07131830321083 U 9065 * 07131830321139 U 2079 * 07131830321231 U 14099 * 07131830321343 U 762 * 07131830321733 U 1193 * 07131830321735 U 638 * 07131830321737 U 1897 * 07131830321738 R 729 * 07131830321740 U 1869 * 07131830321742 U 1831 * 07131830321744 U 433 * 07131830322034 U 8711 * 07131830322335 U 124 * 07131830322387 U 8805 * 07131830323935 U 1938 * 07131830324031 R 2050 * 07131830324032 U 783 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 703 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830324283 U 1924 * 07131830324284 U 1659 * 07131830325181 U 20441 * 07131830325185 U 6266 * 07131830325394 U 29406 * 07131830326032 U 1771 * 07131830326089 U 1441 * 07131830326681 U 747 * 07131830326683 U 3810 * 07131830326686 U 16397 * 07131830326688 U 6377 * 07131830326695 U 699 * 07131830326881 U 1682 * 07131830327286 U 1667 * 07131830327288 U 1067 * 07131830327381 U 1736 * 07131830327388 U 1842 * 07131830327681 U 14421 * 07131830327682 U 9455 * 07131830328332 U 19718 * 07131830328433 U 15752 * 07131830329600 U 1102 * 07131830329735 U 10317 * 07131830330182 U 855 * 07131830332431 U 1169 * 07131830332484 U 1437 * 07131830332488 U 1506 * 07131830332531 R 9685 * 07131830332831 U 124 * 07131830332934 U 1097 * 07131830333031 U 716 * 07131830333082 U 453 * 07131830334183 U 26281 * 07131830334232 U 19687 * 07131830334785 U 166 * 07131830334787 U 10164 * 07131830335133 U 22362 * 07131830336081 U 21121 * 07131830336085 U 37684 * 07131830336086 U 28548 * 07131830336233 U 124 * 07131830336481 U 1898 * 07131830336482 U 1791 * 07131830336486 U 1875 * 07131830337386 U 13499 * 07131830337387 U 1875 * 07131830337982 U 1965 * 07131830337984 U 7680 * 07131830338331 U 36805 * 07131830339532 U 17882 * 07131830340133 U 11069 * 07131830340332 U 14931 * 07131830340334 U 14259 * 07131830340482 U 7773 * 07131830340931 U 1622 * 07131830341338 U 43810 * 07131830341431 U 456 * 07131830341451 U 769 * 07131830341452 U 1113 * 07131830341463 U 231 * 07131830342231 U 16248 * 07131830342232 U 5145 * 07131830342234 U 19707 * 07131830342293 U 16168 * 07131830342316 U 27762 * 07131830342981 U 23223 * 07131830343384 U 22207 * 07131830343385 U 1481 * 07131830343431 U 9700 * 07131830343698 U 89 * 07131830344034 U 16094 * 07131830344050 U 1459 * 07131830344431 U 7710 * 07131830344436 U 1845 * 07131830345632 U 15265 * 07131830345682 U 10339 * 07131830345982 U 20376 * 07131830346232 U 17188 * 07131830346233 U 11059 * 07131830346631 R 1200 * 07131830347631 U 2019 * 07131830347634 U 2017 * 07131830347638 U 1656 * 07131830348981 U 38246 * 07131830350281 R 11387 * 07131830350832 U 1994 * 07131830351982 U 1103 * 07131830351985 U 89 * 07131830352531 U 27412 * 07131830352733 U 1287 * 07131830353433 U 4399 * 07131830353632 U 10104 * 07131830355581 R 1842 * 07131830355631 U 23675 * 07131830355734 U 6074 * 07131830357231 R 1467 * 07131830357233 U 11242 * 07131830357688 U 1061 * 07131830357733 R 49199 * 07131830357982 U 22382 * 07131830358481 R 52278 * 07131830358531 U 68826 * 07131830358581 U 16593 * 07131841641831 U 1357 * 07131841641832 U 1196 * 07131841642040 U 856 * 07131841642631 U 36374 * 07131841642831 U 1881 * 07131841642832 U 2100 * 07131841644235 U 273 * 07131841648831 U 3931 * 07131841651032 U 10311 * 07131841651232 U 58024 * 07131841651237 U 6296 * 07131841651239 U 6165 * 07131841651832 U 1834 * 07131841653034 U 14733 * 07131841654033 U 2039 * 07131841654631 U 9405 * 07131841654633 U 2119 * 07131841654637 U 9958 * 07131841654638 U 10275 * 07131841655231 U 14651 * 07131841655237 U 13681 * 07131841655631 U 6379 * 07131841657231 U 9059 * 07131841659231 U 1099 * 07131841659232 U 17737 * 07131841659235 U 5905 * 07131841666031 U 9325 * 07131841666831 U 14454 * 07131841666836 U 32080 * 07131841668231 U 7573 * 07131841668233 U 1530 * 07131841669431 U 1425 * 07131841669631 U 1874 * 07131841670034 U 11499 * 07131841673031 U 4570 * 07131841678631 U 9663 * 07131841682031 U 1541 * 07131841682036 U 1073 * 07131841682831 U 6316 * 07131841684231 U 1790 * 07131841684835 U 20695 * 07131841686031 U 1980 * 07131841687631 U 3937 * 07131841688031 U 11313 * 07131841697637 U 7902 * 07131841697640 U 9070 * 07131841705031 U 14706 * 07131841708035 U 9265 * 07131841710631 U 10330 * 07131841710632 U 10045 * 07131841710831 U 58536 * 07131841711035 U 1398 * 07131841711036 U 1550 * 07131841711637 U 5481 * 07131841712032 U 10468 * 07131841712038 U 2360 * 07131841718435 U 21172 * 07131841719831 U 2953 * 07131841719836 U 2077 * 07131841722038 U 2085 * 07131841725031 U 1920 * 07131841725033 U 2445 * 07131841725302 U 2010 * 07131841729833 U 1487 * 07131841729835 U 668 * 07131841731233 U 1645 * 07131841732651 U 8624 * 07131841732656 U 16743 * 07131841732671 U 4529 * 07131841732686 U 60544 * 07131841732687 U 6162 * 07131841732688 U 7408 * 07131841732689 U 21754 * 07131841733231 U 17722 * 07131841734031 U 1664 * 07131841735831 U 2892 * 07131841736031 U 650 * 07131841746231 U 5977 * 07131841749446 U 2518 * 07131841750031 U 2090 * 07131841751231 U 9171 * 07131841751631 U 1605 * 07131841758033 U 2749 * 07131841763632 U 6775 * 07131841764436 U 1991 * 07131841764439 U 1847 * 07131841764831 U 1931 * 07131841765437 U 1693 * 07131841768263 U 3030 * 07131841768674 U 10027 * 07131841768676 U 16594 * 07131841768898 U 2843 * 07131841768927 U 1584 * 07131841768949 U 1325 * 07131841769112 U 1974 * 07131841769267 U 330 * 07131841770032 U 7894 * 07131841775831 U 18709 * 07131841781031 U 9062 * 07131841781431 U 1079 * 07131841782031 U 6285 * 07131841782836 U 1163 * 07131841785231 U 8304 * 07131841786431 U 1455 * 07131841796631 U 13913 * 07131841801631 U 1977 * 07131841802832 U 5809 * 07131841807435 U 590 * 07131841809631 U 2046 * 07131841813631 U 1744 * 07131841816031 U 8681 * 07131841818831 U 2067 * 07131841820831 U 1538 * 07131841827446 U 1711 * 07131841845636 U 7957 * 07131841846431 U 8246 * 07131841847632 U 736 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 704 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131841853831 R 8521 * 07131841853832 U 1429 * 07131841858637 U 1080 * 07131841858638 U 1489 * 07131841861837 U 8039 * 07131841861852 U 683 * 07131841864031 U 124 * 07131841867234 U 11918 * 07131841871831 U 1120 * 07131841871835 U 794 * 07131841889031 U 3770 * 07131841894343 U 4431 * 07131841894431 U 14148 * 07131841894501 U 1551 * 07131841894554 U 10442 * 07132110862952 U 2078 * 07132110864950 U 15589 * 07132110865150 U 3478 * 07132110865650 U 4087 * 07132110865750 U 1399 * 07132110865752 U 1827 * 07132110866250 U 1272 * 07132110866753 U 969 * 07132110867750 U 22731 * 07132110870350 U 1625 * 07132110870351 U 1773 * 07132110870352 U 1624 * 07132110874150 U 9154 * 07132110878850 U 7760 * 07132110878950 U 21751 * 07132110879150 U 1688 * 07132110879250 U 9456 * 07132110879550 U 1352 * 07132110880050 U 236 * 07132110880051 U 1402 * 07132110880150 U 6207 * 07132110880550 U 1495 * 07132110880750 U 18578 * 07132110883550 U 360 * 07132110883555 U 607 * 07132110885650 U 196 * 07132110886550 U 7819 * 07132110886850 U 91 * 07132110888055 U 358 * 07132110893450 U 1402 * 07132110895655 U 1998 * 07132110896150 U 7785 * 07132110897650 U 1650 * 07132110897850 U 25181 * 07132110903650 U 9897 * 07132110905350 U 2000 * 07132110911550 U 5554 * 07132110915050 U 10551 * 07132110915151 U 833 * 07132110922650 U 8634 * 07132110926452 U 13810 * 07132110936253 U 13581 * 07132110936450 U 4599 * 07132110936550 U 10218 * 07132110939050 U 1440 * 07132110939650 U 1574 * 07132110941250 U 1255 * 07132110941450 U 948 * 07132110941551 U 1351 * 07132110943850 U 2096 * 07132110945650 U 1492 * 07132111032550 U 1625 * 07132111033351 U 2031 * 07132111035850 U 16964 * 07132111036350 U 1651 * 07132111039950 U 8738 * 07132111042951 U 1318 * 07132111044552 U 3657 * 07132111044556 U 2152 * 07132111046152 U 506 * 07132111046250 U 1708 * 07132111046253 U 1489 * 07132111049750 U 593 * 07132111049751 U 1277 * 07132111050055 U 55371 * 07132111051850 U 9554 * 07132111051852 U 182 * 07132111059450 U 918 * 07132111060850 U 20151 * 07132111060950 U 235 * 07132111065555 U 3112 * 07132111073750 U 10398 * 07132111073752 U 776 * 07132111077650 U 1731 * 07132111079950 U 2006 * 07132111080650 U 14319 * 07132111080750 U 965 * 07132111080751 U 1456 * 07132111083052 U 1763 * 07132111087650 U 10735 * 07132111088455 U 1058 * 07132111088550 U 867 * 07132111088551 U 1274 * 07132111088552 U 815 * 07132111088850 U 1410 * 07132111088950 U 37272 * 07132111088951 U 749 * 07132111093650 U 1109 * 07132120312000 U 1452 * 07132120312003 U 1783 * 07132120312005 U 1566 * 07132120313400 U 16401 * 07132120317503 U 2001 * 07132120326100 U 1487 * 07132120327200 U 8307 * 07132120328105 U 1505 * 07132120330300 U 8261 * 07132120330305 U 9768 * 07132120332502 U 1774 * 07132120334205 U 19555 * 07132120336000 U 6274 * 07132120336900 U 2003 * 07132120338600 U 9666 * 07132120339705 U 1296 * 07132120344800 U 3110 * 07132120350902 U 6938 * 07132120351200 U 2733 * 07132120359400 U 16478 * 07132120359500 U 2965 * 07132120360601 U 31286 * 07132120362202 U 203 * 07132120363303 U 10020 * 07132120364405 U 1927 * 07132120364500 U 1916 * 07132120364605 U 2023 * 07132120364900 U 132 * 07132120364906 U 124 * 07132130372416 U 2614 * 07132130372419 U 3119 * 07132130376000 U 5376 * 07132130378500 U 6778 * 07132130380100 U 4980 * 07132130380800 U 5711 * 07132130381300 U 8107 * 07132130381802 U 3185 * 07132130382403 U 19977 * 07132130382420 U 9670 * 07132130382431 U 10934 * 07132130382803 U 3757 * 07132130386900 U 8391 * 07132130387600 U 5713 * 07132130388400 U 18237 * 07132130390300 U 2012 * 07132130391200 U 7642 * 07132130391400 U 4003 * 07132130392210 U 16257 * 07132130392218 U 1811 * 07132130392231 U 6074 * 07132130393800 U 4683 * 07132130394000 U 7925 * 07132130395519 U 14572 * 07132130396901 U 124 * 07132130396902 U 3287 * 07132130401000 U 5900 * 07132130402103 U 2229 * 07132130402104 U 125 * 07132130402123 U 1668 * 07132130405007 U 2080 * 07132130411502 U 15004 * 07132130412000 U 18980 * 07132130412800 U 2116 * 07132130414100 U 14576 * 07132130414400 U 979 * 07132130417400 U 465 * 07132130417402 U 446 * 07132130417700 U 6107 * 07132130417701 U 1617 * 07132130417702 U 5443 * 07132130418000 U 1776 * 07132130418002 U 1979 * 07132130418003 U 1998 * 07132130420000 U 1373 * 07132130420502 U 9844 * 07132130420800 U 9856 * 07132130420801 U 436 * 07132130421100 U 2019 * 07132130421102 U 8655 * 07132130424703 U 600 * 07132130425500 U 1931 * 07132130426000 U 2196 * 07132130426002 U 27189 * 07132130429402 U 10750 * 07132130429700 U 2034 * 07132130429701 U 1949 * 07132130429922 U 4338 * 07132130436200 U 17603 * 07132140459200 U 19821 * 07132140460200 U 8409 * 07132140463400 U 5785 * 07132140463450 U 9980 * 07132140465300 U 1775 * 07132140466500 U 40338 * 07132140466705 U 17521 * 07132140467511 U 925 * 07132140468803 U 16642 * 07132140469065 U 2090 * 07132140470600 U 8705 * 07132140474400 U 28393 * 07132140475600 U 3346 * 07132140476712 U 1268 * 07132140477303 U 1974 * 07132140480200 U 124 * 07132140480213 U 148 * 07132140480805 U 7999 * 07132140480900 U 1619 * 07132140480905 U 15834 * 07132140487420 U 10365 * 07132140487422 U 2011 * 07132140487443 U 435 * 07132140487500 U 1425 * 07132140487840 U 15976 * 07132140487900 U 8679 * 07132140487908 U 1597 * 07132140488500 U 13555 * 07132140489600 U 127 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 705 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132140489709 U 1317 * 07132140490100 U 1981 * 07132140490105 U 15286 * 07132140490200 U 7715 * 07132140490400 U 15613 * 07132140490611 U 1091 * 07132140490618 U 1261 * 07132140493500 U 1530 * 07132140493550 U 1946 * 07132140493611 U 10259 * 07132140494491 U 1403 * 07132140494496 U 1246 * 07132140494498 U 741 * 07132140494510 U 9968 * 07132140494542 U 6544 * 07132140494700 U 31028 * 07132140494900 U 13601 * 07132140494950 U 2324 * 07132140496103 U 882 * 07132140496105 U 8074 * 07132140496114 U 1921 * 07132140496290 U 1501 * 07132140496309 U 1540 * 07132140496328 U 1760 * 07132140502000 U 124 * 07132140503010 U 86310 * 07132140503150 U 124 * 07132140505500 U 1744 * 07132140512500 U 9224 * 07132140512609 U 9741 * 07132140513300 U 2365 * 07132140513303 U 5075 * 07132140513400 U 14887 * 07132140513410 U 1759 * 07132140513412 U 1917 * 07132140513904 U 1706 * 07132140513905 U 2020 * 07132140516000 U 2090 * 07132140516006 U 16347 * 07132140517037 U 20765 * 07132140517055 U 1594 * 07132140517070 U 8567 * 07132140517072 U 11175 * 07132140517086 U 8137 * 07132140517116 U 1503 * 07132140517117 U 503 * 07132140518200 U 45402 * 07132140519300 U 547 * 07132140519410 U 1281 * 07132140525200 U 341 * 07132140528610 U 10709 * 07132140528912 U 5830 * 07132140531200 U 16291 * 07132140531300 U 17358 * 07132140533500 U 16907 * 07132140538000 U 1918 * 07132140538200 U 1889 * 07132140538250 U 1863 * 07132140538300 U 1441 * 07132140538350 U 9302 * 07132140540600 U 43220 * 07132140541704 U 1596 * 07132140543005 U 3504 * 07132140543200 U 10603 * 07132140543204 U 15713 * 07132140545800 U 129 * 07132140545808 U 168 * 07132150315356 R 7885 * 07132150316100 R 830 * 07132150316109 R 968 * 07132150316200 R 1924 * 07132150316201 R 5986 * 07132150316505 R 13333 * 07132150316507 R 20134 * 07132150316509 R 44916 * 07132150316512 R 1041 * 07132150316514 R 909 * 07132150316516 R 8787 * 07132150317800 R 1507 * 07132150318242 R 1548 * 07132150318246 R 89 * 07132150318256 R 1334 * 07132150318258 R 98 * 07132150319700 R 1699 * 07132150320300 R 1861 * 07132150322300 R 10320 * 07132150323900 R 1518 * 07132150323903 R 773 * 07132150325701 R 1244 * 07132150325817 R 419 * 07132150325821 R 3214 * 07132150325843 R 9018 * 07132150326800 R 1828 * 07132150326809 R 9223 * 07132150326900 R 1835 * 07132150326901 R 10104 * 07132150326911 R 1615 * 07132150327606 R 733 * 07132150327607 R 722 * 07132150328600 R 5946 * 07132150328602 R 700 * 07132150331100 R 11004 * 07132150334100 R 7874 * 07132150335712 R 1892 * 07132150335723 R 1212 * 07132150338102 R 1485 * 07132150338107 R 1389 * 07132150338218 R 1148 * 07132150338305 R 533 * 07132150338308 R 2015 * 07132150338311 R 1753 * 07132150338394 R 2376 * 07132150338399 R 809 * 07132150338403 R 934 * 07132150338601 R 508 * 07132150338808 R 1365 * 07132150338816 R 1271 * 07132150338818 R 1082 * 07132150338825 R 960 * 07132150338828 R 3266 * 07132150338839 R 735 * 07132150339208 R 516 * 07132150340123 R 15286 * 07132150340200 R 10132 * 07132150340518 R 5034 * 07132150340900 R 16471 * 07132150340979 R 1101 * 07132150341200 R 1170 * 07132150341201 R 1790 * 07132150341203 R 666 * 07132150346100 R 2019 * 07132150346705 R 8828 * 07132150350700 R 13640 * 07132150353308 R 147 * 07132150356100 R 15377 * 07132150356101 R 10468 * 07132150356901 R 246 * 07132150358607 R 2086 * 07132151065009 R 8002 * 07132151065112 R 9295 * 07132151065122 R 15158 * 07132151065138 R 19609 * 07132151065179 R 1544 * 07132151065201 R 466 * 07132151065204 R 1376 * 07132151065222 R 1363 * 07132151065236 R 1758 * 07132151065237 R 358 * 07132151065280 R 3331 * 07132160554200 R 3512 * 07132160565800 R 1913 * 07132160572406 R 1734 * 07132160573300 R 1798 * 07132160580127 R 680 * 07132160580132 R 1485 * 07132160582809 R 11123 * 07132160585646 R 886 * 07132160585647 R 108 * 07132160588105 R 1167 * 07132160588600 R 1595 * 07132160594010 R 850 * 07132160594011 R 877 * 07132160599107 R 333 * 07132160601900 R 10507 * 07132160602020 R 6108 * 07132160602067 R 7830 * 07132160606110 R 1507 * 07132160609200 R 1794 * 07132160609208 R 1367 * 07132160610707 R 899 * 07132160610762 R 463 * 07132160612008 R 788 * 07132171443750 U 1803 * 07132171443752 U 2016 * 07132171443759 U 2036 * 07132171448450 U 1898 * 07132171448453 U 9940 * 07132171450750 U 2038 * 07132171450850 U 10454 * 07132171451050 U 1905 * 07132171451750 U 9159 * 07132171451751 U 1945 * 07132171454251 U 1401 * 07132171456350 U 1749 * 07132171466950 U 36432 * 07132171467651 U 1614 * 07132171469450 U 3159 * 07132171470050 U 3751 * 07132171474550 U 1606 * 07132171477750 U 10525 * 07132171481450 U 699 * 07132171481650 U 2266 * 07132171483650 U 1723 * 07132171487750 U 1657 * 07132171487755 U 1411 * 07132171491150 U 1604 * 07132171491250 U 1230 * 07132171495553 U 1597 * 07132171495650 U 1758 * 07132171495655 U 1524 * 07132171497450 U 16616 * 07132171504450 U 30413 * 07132171506850 U 8444 * 07132171511250 U 1407 * 07132171518650 U 9935 * 07132171518700 U 14159 * 07132171519450 U 6409 * 07132171519451 U 1780 * 07132171519550 U 10193 * 07132171523864 U 1419 * 07132171527950 U 1861 * 07132171528050 U 987 * 07132171529050 U 7176 * 07132171531650 U 6353 * 07132171533950 U 1845 * 07132171536750 U 1686 * 07132171536753 U 1709 * 07132171536850 U 10383 * 07132171545450 U 487 * 07132180645320 R 1256 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 706 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132180645348 R 6099 * 07132180645500 R 1352 * 07132180646900 R 1137 * 07132180647706 R 1953 * 07132180650610 R 1361 * 07132180651109 R 463 * 07132180651137 R 409 * 07132180651200 R 1420 * 07132180651600 R 2055 * 07132180653810 R 1776 * 07132180654617 R 44606 * 07132180654619 R 7717 * 07132180654624 R 14265 * 07132180654700 R 10769 * 07132180655407 R 1312 * 07132180655414 R 7939 * 07132180657009 R 1877 * 07132180657801 R 8880 * 07132180660503 R 2358 * 07132180661209 R 1287 * 07132180663100 R 1968 * 07132180664000 R 2933 * 07132180665100 R 544 * 07132180665104 R 1328 * 07132180665107 R 4135 * 07132180666514 R 1870 * 07132180666805 R 268 * 07132180669007 R 658 * 07132180669808 R 1546 * 07132180671112 R 597 * 07132180672318 R 11874 * 07132180675200 R 7904 * 07132180675256 R 1875 * 07132180675700 R 603 * 07132180680300 R 1218 * 07132180681009 R 770 * 07132180683004 R 1705 * 07132180685110 R 3091 * 07132180687405 R 438 * 07132180688014 R 500 * 07132180688419 R 7633 * 07132180691000 R 16721 * 07132180691204 R 268 * 07132180691509 R 854 * 07132180694003 R 547 * 07132180694709 R 4585 * 07132180696403 R 1999 * 07132180696813 R 1870 * 07132180697807 R 7801 * 07132180698330 R 944 * 07132180700814 R 940 * 07132180700929 R 6191 * 07132180700949 R 8115 * 07132180701015 R 735 * 07132180701017 R 1322 * 07132180701139 R 1246 * 07132180701605 R 6207 * 07132210286305 U 1635 * 07132210286902 U 1221 * 07132210287500 U 1009 * 07132210287501 U 817 * 07132210289401 U 19662 * 07132210314506 U 1717 * 07132210319200 U 17607 * 07132210324606 U 3842 * 07132210330507 U 18612 * 07132210335200 U 1204 * 07132210335900 U 1554 * 07132210337406 U 1958 * 07132210342600 U 29867 * 07132210346600 U 1423 * 07132210346602 U 1284 * 07132210346604 U 1479 * 07132210349900 U 1403 * 07132221483000 U 55876 * 07132221483100 U 5776 * 07132221483900 U 1957 * 07132221484500 U 1328 * 07132221490900 U 4898 * 07132221491100 U 1292 * 07132221492900 U 2087 * 07132221492904 U 7921 * 07132221493000 U 1950 * 07132221493700 U 319 * 07132221493710 U 670 * 07132221495209 U 1899 * 07132221495217 U 2040 * 07132221498503 U 500 * 07132221500222 U 1941 * 07132221500223 U 9590 * 07132221500227 U 1928 * 07132221500228 U 124 * 07132221500705 U 2149 * 07132221501507 U 872 * 07132221502701 U 2150 * 07132221505300 U 1538 * 07132221508500 U 734 * 07132221509312 U 34759 * 07132221509800 U 20899 * 07132221509802 U 1239 * 07132221510100 U 1827 * 07132221510700 U 9813 * 07132221510709 U 11154 * 07132221511600 U 1137 * 07132221516000 U 2004 * 07132221516005 U 1521 * 07132221517900 U 2206 * 07132221518204 U 2058 * 07132221523708 U 7554 * 07132231931662 U 947 * 07132231931961 U 4177 * 07132231931965 U 16338 * 07132231932055 U 33534 * 07132231932251 U 8726 * 07132231933951 U 1464 * 07132231935277 U 8606 * 07132231938976 U 1173 * 07132231939067 U 1271 * 07132231939076 U 7734 * 07132231939658 U 9487 * 07132231940451 U 10620 * 07132231944277 U 8783 * 07132231945957 U 8813 * 07132231948054 U 4324 * 07132237002700 U 9706 * 07132237004100 U 6749 * 07132237006500 U 4722 * 07132237006600 U 12907 * 07132237009800 U 22906 * 07132237011700 U 1328 * 07132237011800 U 615 * 07132237013600 U 1640 * 07132237013700 U 1699 * 07132237015100 U 15730 * 07132237017320 U 613 * 07132237017420 U 1678 * 07132237019000 U 2029 * 07132237020300 U 1407 * 07132237023700 U 2136 * 07132237026400 U 8929 * 07132237027500 U 1737 * 07132237027610 U 1912 * 07132237031400 U 7951 * 07132237044200 U 1369 * 07132237044205 U 500 * 07132237046600 U 855 * 07132240281400 U 893 * 07132240281401 U 1445 * 07132240287200 U 14679 * 07132240287201 U 13882 * 07132240288900 U 1894 * 07132240288901 U 1681 * 07132240288902 U 1944 * 07132240288903 U 1759 * 07132240288904 U 1504 * 07132240288905 U 1169 * 07132240293110 U 8406 * 07132240293800 U 11275 * 07132240294001 U 1982 * 07132240294003 U 1854 * 07132240294005 U 1978 * 07132240294006 U 1831 * 07132240297000 U 11512 * 07132240299604 U 8537 * 07132240302202 U 2818 * 07132240303903 U 14888 * 07132240304200 U 13308 * 07132240315602 U 14085 * 07132240315702 R 2063 * 07132240320600 U 1979 * 07132240320601 U 2001 * 07132240320602 U 1825 * 07132240320700 U 9945 * 07132240320707 U 11050 * 07132240327710 U 13504 * 07132240327713 U 1895 * 07132240329100 U 1971 * 07132240329101 U 11300 * 07132240332100 U 19716 * 07132240336100 U 10021 * 07132240336102 U 10652 * 07132251417891 R 7746 * 07132251420600 R 894 * 07132251423105 R 494 * 07132251424701 R 1330 * 07132251424707 R 942 * 07132251428100 R 1849 * 07132251428103 R 4592 * 07132251428200 R 8831 * 07132251438307 R 1283 * 07132251438309 R 1209 * 07132251438316 R 626 * 07132251451000 R 232 * 07132251451001 R 279 * 07132251451023 R 125 * 07132251451030 R 283 * 07132251456700 R 1894 * 07132251456709 R 1723 * 07132251461102 R 93588 * 07132251461150 R 9480 * 07132251465900 R 1504 * 07132251466000 R 1311 * 07132251466002 R 1742 * 07132251466027 R 1649 * 07132251466318 R 1442 * 07132251466323 R 2014 * 07132251476101 R 3771 * 07132251481517 R 1921 * 07132261235840 U 9091 * 07132261235870 U 66538 * 07132261235880 U 8775 * 07132261243208 U 236 * 07132261244008 U 1983 * 07132261247205 U 9284 * 07132261247213 U 1421 * 07132261251800 U 3092 * 07132261255312 U 990 * 07132261255411 U 1300 * 07132261255713 U 1987 * 07132261258200 U 8300 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 707 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132261258400 U 6366 * 07132261259510 U 33900 * 07132261260125 U 7656 * 07132261265900 U 6714 * 07132261266407 U 9809 * 07132261269111 U 8619 * 07132261269612 U 8560 * 07132261273800 U 3160 * 07132261275515 U 1784 * 07132261282500 U 132 * 07132261282502 U 124 * 07132261285600 U 9594 * 07132261293311 U 126 * 07132261293315 U 125 * 07132261294614 U 1995 * 07132270704300 R 2122 * 07132270704350 R 1913 * 07132270706000 R 9640 * 07132270706800 R 21984 * 07132270707954 R 89 * 07132270708400 R 8241 * 07132270709050 R 734 * 07132270714350 R 1767 * 07132270721904 R 1616 * 07132270722250 R 498 * 07132270723750 R 8253 * 07132270723757 R 1373 * 07132270731100 U 11483 * 07132270733102 R 179 * 07132270733333 R 10024 * 07132270735100 U 6839 * 07132270735850 R 2531 * 07132270740650 R 1820 * 07132270743650 R 1381 * 07132270745403 R 1120 * 07132270753400 U 1688 * 07132270757500 R 2047 * 07132270759100 R 1889 * 07132270761600 R 14087 * 07132270762750 U 940 * 07132270764451 U 625 * 07132270768450 R 6601 * 07132270772550 R 2133 * 07132270776901 R 582 * 07132270777500 R 1794 * 07132270779400 R 4977 * 07132270780800 R 1312 * 07132270781600 U 6300 * 07132270784754 R 8220 * 07132270785058 U 894 * 07132270786900 R 4500 * 07132270787550 R 1522 * 07132270796650 R 1090 * 07132270796800 R 8455 * 07132281174553 U 755 * 07132281219451 U 21540 * 07132281223060 U 920 * 07132281233689 U 19601 * 07132281233863 U 8525 * 07132281233870 U 2064 * 07132281234447 U 10440 * 07132281234493 U 1078 * 07132281234500 U 671 * 07132281242364 U 7708 * 07132281242955 U 8610 * 07132281244555 U 16207 * 07132281251251 U 10399 * 07132281251463 U 5876 * 07132281253159 U 1942 * 07132281255155 U 2049 * 07132281255156 U 1735 * 07132281265663 U 9959 * 07132281265952 U 9476 * 07132281265954 U 1402 * 07132281265958 U 1598 * 07132281269358 U 10080 * 07132281272165 U 15801 * 07132281274851 U 948 * 07132281277051 U 13393 * 07132281277251 U 336 * 07132281277654 U 1227 * 07132281278058 U 10135 * 07132281278452 U 277 * 07132281280261 U 10877 * 07132290829300 R 9755 * 07132290831900 R 2987 * 07132290833700 R 1263 * 07132290833900 R 1328 * 07132290834400 R 3701 * 07132290838600 R 1930 * 07132290843800 R 8233 * 07132290845800 R 1625 * 07132290847400 R 546 * 07132290847800 R 735 * 07132290853100 R 17786 * 07132290866800 R 15828 * 07132290868300 R 29772 * 07132290869900 R 1688 * 07132290874700 R 842 * 07132290875000 R 1230 * 07132290880900 R 4179 * 07132310168270 R 1445 * 07132310168272 R 1451 * 07132310168920 R 1583 * 07132310169530 R 2605 * 07132310169550 R 4748 * 07132310170160 R 1679 * 07132310170230 R 284 * 07132310170481 R 676 * 07132310170630 R 1122 * 07132310170632 R 1281 * 07132310170660 R 3729 * 07132310171620 R 1831 * 07132310171750 R 885 * 07132310171850 R 8881 * 07132310171851 R 938 * 07132310172240 R 1305 * 07132310172380 R 1128 * 07132310172450 R 1224 * 07132310172571 R 1438 * 07132310172900 R 15383 * 07132310172901 R 6651 * 07132310172922 R 10448 * 07132310172960 R 13655 * 07132310173001 R 1524 * 07132310173102 R 1742 * 07132310173270 R 1954 * 07132310173310 R 1120 * 07132310173531 R 755 * 07132310173562 R 9293 * 07132310173590 R 1070 * 07132310173900 R 10367 * 07132310174023 R 786 * 07132310174080 R 1541 * 07132310174083 R 283 * 07132310174121 R 19671 * 07132310174134 R 109 * 07132310174182 R 1503 * 07132310174360 R 168 * 07132310174381 R 938 * 07132310174411 R 2073 * 07132310174412 R 1356 * 07132310174470 R 1341 * 07132310174551 R 1838 * 07132310174591 R 1874 * 07132310174972 R 7865 * 07132310175120 R 837 * 07132310175250 R 36958 * 07132310175490 R 227 * 07132310175510 U 175 * 07132310175530 R 993 * 07132310175730 R 1257 * 07132310175740 R 1059 * 07132310175840 R 1771 * 07132310175902 R 781 * 07132310175920 R 1934 * 07132310176210 R 2012 * 07132310176250 R 1846 * 07132310177101 R 1130 * 07132310177190 R 10622 * 07132310177200 R 1726 * 07132310177530 R 1881 * 07132310178201 R 1698 * 07132310178410 R 1263 * 07132310179280 R 1751 * 07132310179301 R 8841 * 07132310180330 R 429 * 07132310181395 R 1706 * 07132310181399 R 1474 * 07132310181423 R 1208 * 07132310181424 U 738 * 07132310181462 R 4030 * 07132310181472 R 8997 * 07132310181550 R 1161 * 07132310181557 R 1694 * 07132310181558 R 1624 * 07132310181559 R 440 * 07132310181621 R 612 * 07132310181636 R 1138 * 07132310181644 U 8397 * 07132310181649 R 1802 * 07132310181652 R 1475 * 07132310181659 R 1693 * 07132310181675 R 918 * 07132310181724 R 7878 * 07132310181863 R 9522 * 07132320923100 R 3649 * 07132320925600 R 908 * 07132320925603 R 827 * 07132320925702 R 10942 * 07132320926000 R 758 * 07132320927700 R 1433 * 07132320927800 R 2063 * 07132320927900 R 2081 * 07132320928200 R 1609 * 07132320928300 R 1893 * 07132320929400 R 1696 * 07132320929800 R 1503 * 07132320929802 R 10384 * 07132320929900 R 1435 * 07132320932404 R 641 * 07132320932412 R 8386 * 07132320932415 R 347 * 07132320932417 R 10344 * 07132320932419 R 19751 * 07132320932451 R 1058 * 07132320932465 R 171 * 07132320932900 R 1333 * 07132320933303 R 1153 * 07132320933505 R 1026 * 07132320933700 R 620 * 07132320934101 R 11088 * 07132320936902 R 8699 * 07132320937000 R 1135 * 07132320937100 R 1064 * 07132320937800 R 529 * 07132320937907 R 1724 * 07132320938306 R 364 * 07132320939000 R 3049 * 07132320939500 R 8637 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 708 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132320939900 R 1690 * 07132320940900 R 6044 * 07132320940902 R 10711 * 07132320944600 R 1258 * 07132320944700 R 1141 * 07132320945001 R 8563 * 07132320945100 R 1353 * 07132320945200 R 740 * 07132320945204 R 944 * 07132320946600 R 1918 * 07132320946901 R 1334 * 07132320947400 R 1803 * 07132320947900 R 1253 * 07132320947903 R 442 * 07132320948300 R 1892 * 07132320948301 R 738 * 07132320948700 R 1600 * 07132320948800 R 756 * 07132320948801 R 697 * 07132320949300 R 766 * 07132320949800 R 26442 * 07132320951502 R 1872 * 07132320951508 R 142 * 07132320952108 R 1324 * 07132320957600 R 153 * 07132320957900 R 1694 * 07132320957901 R 6429 * 07132320958000 R 1105 * 07132320958601 R 1508 * 07132320958602 R 1281 * 07132320959800 R 1107 * 07132320960100 R 678 * 07132320960703 R 505 * 07132320961103 R 1740 * 07132320961300 R 1439 * 07132320961301 R 399 * 07132320963100 R 1174 * 07132320964500 R 8466 * 07132320965000 R 17236 * 07132320966805 R 849 * 07132320966900 R 1138 * 07132320966902 R 930 * 07132320969000 R 13323 * 07132320969802 R 10905 * 07132320970303 R 10832 * 07132320970314 R 1682 * 07132320972603 R 1833 * 07132320975900 R 958 * 07132320975902 R 685 * 07132320977203 R 1539 * 07132320981413 R 844 * 07132320981500 R 1211 * 07132320982000 R 8667 * 07132320984900 R 1658 * 07132320984902 R 1446 * 07132320985200 R 1840 * 07132320986000 R 934 * 07132320986001 R 1161 * 07132320990110 R 1532 * 07132320990148 R 1299 * 07132320992400 R 587 * 07132320994403 R 601 * 07132320994405 R 625 * 07132360520100 R 2018 * 07132360528900 R 43103 * 07132360528901 R 14206 * 07132360528903 R 21014 * 07132360528905 R 50142 * 07132360530209 R 828 * 07132360532000 R 5252 * 07132360532101 R 1816 * 07132360532102 R 747 * 07132360546000 R 1126 * 07132360549201 R 1510 * 07132360550013 R 8521 * 07132360555500 R 2514 * 07132360557303 R 3587 * 07132360559802 R 2557 * 07132360560100 R 1868 * 07132360563002 R 1736 * 07132360564600 R 7205 * 07132360570702 R 2132 * 07132360576900 R 8610 * 07132360579402 R 1434 * 07132360583001 R 1086 * 07132360583004 R 652 * 07132360583006 R 1004 * 07132360583009 R 821 * 07132360583014 R 1581 * 07132360583016 R 923 * 07132360583017 R 13434 * 07132370701491 R 2010 * 07132370701936 R 1852 * 07132370702181 U 1161 * 07132370702182 U 1555 * 07132370703334 U 1773 * 07132370703339 U 8159 * 07132370703341 U 349 * 07132370703342 U 990 * 07132370703434 R 1579 * 07132370703940 U 1599 * 07132370704642 U 1481 * 07132370705081 R 751 * 07132370705131 R 298 * 07132370706884 R 744 * 07132370707181 R 9477 * 07132370707248 U 1306 * 07132370709384 U 1213 * 07132370709684 U 1532 * 07132370710984 U 15835 * 07132370710986 U 21233 * 07132370712781 U 1534 * 07132370712889 R 370 * 07132370714140 U 234 * 07132370717481 R 34619 * 07132370717581 R 28063 * 07132370717682 R 1829 * 07132370717683 R 13524 * 07132370717685 R 197 * 07132370720739 R 1223 * 07132370724481 R 11578 * 07132370724483 R 1609 * 07132370724987 R 1919 * 07132370725034 R 9658 * 07132370725035 R 8428 * 07132370725689 R 1069 * 07132370729681 R 9035 * 07132370729683 R 783 * 07132370729782 R 524 * 07132370730781 R 1863 * 07132370730784 R 8722 * 07132370731281 R 1428 * 07132370731383 R 1424 * 07132370732331 R 816 * 07132370737281 U 1103 * 07132370737282 R 1478 * 07132370739631 R 1067 * 07132370739731 R 1162 * 07132370743831 R 1607 * 07132370745584 R 21183 * 07132370745598 R 149 * 07132370747481 R 2231 * 07132370751033 R 586 * 07132370754431 R 1161 * 07132370755031 R 13597 * 07132370758381 R 31831 * 07132370758981 R 1487 * 07132370759283 R 1846 * 07132370761781 R 511 * 07132370768434 R 419 * 07132370770431 R 5347 * 07132370770531 R 891 * 07132370770981 R 1380 * 07132370773481 R 311 * 07132370773484 R 1097 * 07132370774031 R 1092 * 07132370774034 R 1018 * 07132370779181 R 1801 * 07132370779281 R 16449 * 07132370779831 R 1913 * 07132370779834 R 253 * 07132370782331 R 10477 * 07132370783583 R 1692 * 07132370783584 R 266 * 07132370783585 R 787 * 07132370786731 U 1600 * 07132370787081 R 747 * 07132370787149 R 128 * 07132370787381 R 1769 * 07132370787431 R 1862 * 07132370787481 R 1648 * 07132370787484 R 1633 * 07132370787534 R 1724 * 07132370787931 R 11240 * 07132370788238 R 3663 * 07132370790031 R 1956 * 07132370790081 R 231 * 07132370790334 R 1183 * 07132370790546 R 1264 * 07132370791734 R 300 * 07132370794231 R 9488 * 07132370794233 R 2102 * 07132370794234 R 11089 * 07132370794283 R 1666 * 07132370794285 R 37314 * 07132410550026 U 10848 * 07132410550125 U 3301 * 07132410550130 U 2091 * 07132410550138 U 3117 * 07132410550202 U 8460 * 07132410550208 U 22259 * 07132410552006 U 1876 * 07132410552012 U 7755 * 07132410552042 U 14947 * 07132410552318 U 14559 * 07132410552807 U 5017 * 07132410552808 U 3281 * 07132410552809 U 9973 * 07132410552811 U 5618 * 07132410553827 U 1796 * 07132410554900 U 1829 * 07132410555700 U 146 * 07132410557403 U 1928 * 07132410559102 U 6813 * 07132410559103 U 2354 * 07132410561821 U 10024 * 07132410566308 U 1237 * 07132410566311 U 661 * 07132410571200 U 1493 * 07132410571700 U 1635 * 07132410571707 U 1658 * 07132410576615 U 2063 * 07132410576801 U 8192 * 07132410581400 U 778 * 07132410581805 U 1402 * 07132410583000 U 15549 * 07132410583402 U 5159 * 07132410583501 U 260 * 07132410584304 U 15562 * 07132410586300 U 17249 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 709 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132410587201 U 65452 * 07132410592815 U 929 * 07132410593108 U 2445 * 07132410593200 U 177 * 07132410596100 U 14063 * 07132410596910 U 11605 * 07132410596920 U 1561 * 07132410597902 U 20457 * 07132410597906 U 17790 * 07132410597908 U 8586 * 07132410599100 U 10069 * 07132410599900 U 2660 * 07132410599903 U 1945 * 07132410602500 U 16991 * 07132410603600 U 890 * 07132410603710 U 1956 * 07132410606005 U 3438 * 07132410606626 U 653 * 07132410606700 U 766 * 07132410607811 U 10574 * 07132410608600 U 10771 * 07132410608700 U 9971 * 07132410608703 U 15195 * 07132410702705 U 2004 * 07132410706204 U 28325 * 07132410706208 U 352 * 07132410800706 U 5388 * 07132410801900 U 1015 * 07132410806700 U 7281 * 07132410808807 U 125 * 07132410808813 U 8967 * 07132410809100 U 14701 * 07132410809703 U 6612 * 07132410809821 U 23339 * 07132410813704 U 1118 * 07132410813705 U 1527 * 07132410814000 U 15225 * 07132410814200 U 14343 * 07132410817300 U 10586 * 07132410817302 U 2035 * 07132430892200 U 1160 * 07132430893500 U 3120 * 07132430893600 U 898 * 07132430894200 U 1455 * 07132430894500 U 10144 * 07132430895500 U 1837 * 07132430895600 U 8886 * 07132430896800 U 10745 * 07132430896900 U 1060 * 07132430898200 U 1886 * 07132430898800 U 1398 * 07132430899000 U 8622 * 07132430899400 U 589 * 07132430900100 U 1529 * 07132430900200 U 1716 * 07132430901100 U 2054 * 07132430902200 U 8348 * 07132430903600 U 945 * 07132430903700 U 2098 * 07132430903800 U 1499 * 07132430904000 U 1255 * 07132430905000 U 733 * 07132430905100 U 15608 * 07132430907000 U 392 * 07132430907200 U 1729 * 07132430910900 U 2007 * 07132430912800 U 980 * 07132430913000 U 1105 * 07132430914200 U 1845 * 07132430915100 U 4537 * 07132430916400 U 1458 * 07132430917700 U 124 * 07132430919000 U 8071 * 07132430922000 U 8627 * 07132430929900 U 7891 * 07132430931700 U 1728 * 07132430934100 U 1765 * 07132430939000 U 1089 * 07132430940300 U 5700 * 07132430943000 U 10280 * 07132430944000 U 8628 * 07132430966700 U 1049 * 07132430971000 U 761 * 07132430983200 U 8762 * 07132430987100 U 1651 * 07132430987300 U 1694 * 07132430995100 U 4146 * 07132431008700 U 1798 * 07132431011400 U 1533 * 07132432900800 U 1753 * 07132432906300 U 3404 * 07132432908001 U 2079 * 07132432934606 U 13679 * 07132433001405 U 1974 * 07132457700471 U 9017 * 07132457701200 U 27655 * 07132457701903 U 1780 * 07132457703016 U 242 * 07132457704405 U 25856 * 07132457708415 U 1231 * 07132457708900 U 1674 * 07132457710110 U 8695 * 07132457711600 U 8610 * 07132457711620 U 1616 * 07132457716300 U 16095 * 07132457716307 U 2018 * 07132457716400 U 1435 * 07132457718510 U 2201 * 07132457720400 U 14642 * 07132457721310 U 8968 * 07132457726800 U 1621 * 07132457726801 U 1322 * 07132457726803 U 499 * 07132457726900 U 1416 * 07132457727400 U 1785 * 07132457729509 U 1437 * 07132457729512 U 1769 * 07132457730500 U 1734 * 07132457732050 U 22678 * 07132457738800 U 10461 * 07132457740403 U 14736 * 07132457744400 U 11427 * 07132457747312 U 90 * 07132457748111 U 1968 * 07132457749600 U 2071 * 07132457750606 U 1121 * 07132457753100 U 26574 * 07132457756836 U 3674 * 07132457758500 U 484 * 07132457759300 U 2019 * 07132457759900 U 1769 * 07132457760900 U 749 * 07132457760907 U 2727 * 07132457765100 U 31181 * 07132457766400 U 10745 * 07132457767400 U 2092 * 07132457767415 U 910 * 07132457768100 U 10583 * 07132457769000 U 22660 * 07132457773000 U 12067 * 07132457775206 U 1928 * 07132457778640 U 1415 * 07132457782400 U 1616 * 07132457782500 U 1382 * 07132457784900 U 1536 * 07132457786500 U 2856 * 07132457786600 U 1455 * 07132457786710 U 557 * 07132457791100 U 17766 * 07132457791200 U 13956 * 07132457794511 U 1404 * 07132457794512 U 647 * 07132457800500 U 1576 * 07132457801500 U 9673 * 07132457803400 U 1394 * 07132457808200 U 15658 * 07132457811800 U 1330 * 07132457812000 U 13543 * 07132457812010 U 1719 * 07132457812030 U 197 * 07132457813501 R 4505 * 07132457817700 U 1419 * 07132457819300 U 1293 * 07132457821205 U 1675 * 07132470842200 U 1563 * 07132470850900 U 14159 * 07132470851104 U 6687 * 07132470859800 U 19158 * 07132470864300 U 13718 * 07132470864301 U 3696 * 07132470864800 U 1522 * 07132470864801 U 1674 * 07132470867400 U 1108 * 07132470885100 U 4062 * 07132470887100 U 1956 * 07132470887101 U 591 * 07132470887200 U 29788 * 07132470890800 U 14533 * 07132470893000 U 716 * 07132470896700 U 850 * 07132470896704 U 794 * 07132470900100 U 1752 * 07132470900200 U 9949 * 07132470901100 U 9221 * 07132470901200 U 14773 * 07132470902200 U 1743 * 07132470902300 U 1675 * 07132470904100 U 6570 * 07132470904200 U 6106 * 07132470905300 U 953 * 07132470905400 U 1363 * 07132470907100 U 15030 * 07132470909600 U 1639 * 07132470909700 U 2078 * 07132470909800 U 1375 * 07132470909900 U 1209 * 07132470913010 U 1260 * 07132470913300 U 1737 * 07132470913500 U 1267 * 07132470915000 U 593 * 07132470915200 U 162 * 07132470917100 U 21231 * 07132470918800 U 2080 * 07132470919300 U 1356 * 07132470920100 U 1766 * 07132470920106 U 1051 * 07132470923600 U 1162 * 07132470923603 U 864 * 07132470924200 U 1282 * 07132470931200 U 3154 * 07132470939500 U 9254 * 07132470944000 U 2022 * 07132470944200 U 2110 * 07132470945101 U 1485 * 07132470946200 U 2634 * 07132470946400 U 2071 * 07132470946401 U 89 * 07132470958500 U 8216 * 07132470958600 U 844 * 07132470958700 U 6893 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 710 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132470959000 U 910 * 07132470962700 U 8219 * 07132480306206 U 7770 * 07132480306209 U 1927 * 07132484100730 U 15453 * 07132484101370 U 22726 * 07132484101380 U 20779 * 07132484103260 U 2511 * 07132484103270 U 785 * 07132484103281 U 796 * 07132484103300 U 648 * 07132484103350 U 637 * 07132484103360 U 11154 * 07132484103370 U 6567 * 07132484103670 U 10797 * 07132484103950 U 1103 * 07132484104050 U 1318 * 07132484104060 U 1436 * 07132484104230 U 14577 * 07132484104330 U 351 * 07132484104730 U 2018 * 07132484104740 U 14711 * 07132484104820 U 11377 * 07132484105210 U 2038 * 07132484105480 U 8296 * 07132484105500 U 26984 * 07132484105860 U 1395 * 07132484106160 U 1377 * 07132484106200 U 1703 * 07132484106270 U 1560 * 07132484106350 U 17352 * 07132484108310 U 8229 * 07132484108420 U 16448 * 07132484109660 U 9802 * 07132484109730 U 10362 * 07132484109790 U 17540 * 07132484109800 U 16216 * 07132484110030 U 9348 * 07132484111640 U 1714 * 07132484111650 U 4124 * 07132484111810 U 9796 * 07132484111811 U 8050 * 07132510606100 R 642 * 07132510625002 R 334 * 07132510629601 R 9753 * 07132521104532 R 3105 * 07132521128881 R 749 * 07132521203881 R 1943 * 07132521211447 R 13067 * 07132521212982 R 1854 * 07132521214181 R 1744 * 07132521220081 R 1155 * 07132530623900 R 19158 * 07132530625000 R 1419 * 07132530661300 R 1562 * 07132530696400 R 14617 * 07132530700100 R 3469 * 07132540427302 R 8960 * 07132540435900 R 138 * 07132540435901 R 206 * 07132540435902 R 410 * 07132540438400 R 1715 * 07132540438408 R 1651 * 07132540439401 R 686 * 07132540454601 R 454 * 07132540455400 R 1418 * 07132540464600 R 8746 * 07132540482105 R 1224 * 07132540483801 R 2349 * 07132540484200 R 1495 * 07132540488407 R 1072 * 07132540489100 R 895 * 07132540489300 R 1156 * 07132540489603 R 179 * 07132540489900 R 747 * 07132540491700 R 1913 * 07132540491900 R 3844 * 07132540492902 R 1550 * 07132540493000 R 7941 * 07132540494400 R 756 * 07132540495701 R 1359 * 07132540496203 R 702 * 07132540497000 R 8013 * 07132540500300 R 726 * 07132540500400 R 741 * 07132540501400 R 403 * 07132540501404 R 1243 * 07132540502500 R 1253 * 07132540502501 R 89 * 07132540508400 R 4129 * 07132540508500 R 616 * 07132540508501 R 1843 * 07132540508800 R 303 * 07132540508801 R 707 * 07132540512200 R 625 * 07132540512300 R 659 * 07132540512301 R 817 * 07132540513000 R 9335 * 07132550703133 U 1550 * 07132550706532 R 1570 * 07132550707181 R 8936 * 07132550707243 U 1635 * 07132550707282 U 120 * 07132550713331 U 2173 * 07132550713481 U 26369 * 07132550715131 U 2851 * 07132550716081 R 2735 * 07132550716134 U 1424 * 07132550717981 U 712 * 07132550718481 R 525 * 07132550719382 U 877 * 07132550725434 U 998 * 07132550726233 U 10048 * 07132550728432 U 1432 * 07132550728434 U 693 * 07132550728982 U 9728 * 07132550729781 U 1919 * 07132550731431 R 11363 * 07132550731432 U 8002 * 07132550735631 R 1480 * 07132550735682 U 8746 * 07132550736081 R 3759 * 07132610662000 U 103 * 07132610672000 U 1433 * 07132610672015 U 1628 * 07132610672711 U 1402 * 07132610677700 U 2794 * 07132610684412 U 347 * 07132610690400 U 1813 * 07132610690406 U 1315 * 07132610692309 U 1270 * 07132610692324 U 211 * 07132610692902 U 792 * 07132610692903 U 263 * 07132610693011 U 8161 * 07132610693020 U 977 * 07132610693021 U 795 * 07132610697400 U 13857 * 07132610699500 U 1576 * 07132610699502 U 2145 * 07132610699511 U 1035 * 07132610700705 R 9043 * 07132610700956 U 13816 * 07132610701518 U 662 * 07132610706631 U 1308 * 07132610708200 U 10121 * 07132610708204 U 6698 * 07132610711704 U 1505 * 07132610712203 U 236 * 07132610717400 U 2027 * 07132610721000 U 1506 * 07132610721105 U 13532 * 07132610724000 U 10997 * 07132610724800 U 97 * 07132610725703 U 1902 * 07132610726400 U 1527 * 07132610732500 U 11326 * 07132610732800 U 1681 * 07132610733100 U 1876 * 07132610736452 U 1553 * 07132610738200 R 9183 * 07132610740452 U 1812 * 07132610746400 R 1747 * 07132610747000 U 1936 * 07132610747100 U 2042 * 07132610749202 U 4346 * 07132610750202 U 4695 * 07132610750510 U 9669 * 07132610751602 U 8973 * 07132610754506 U 10305 * 07132610756612 R 2055 * 07132610757000 U 247 * 07132610757094 U 1924 * 07132610757404 R 1793 * 07132610757462 U 4078 * 07132620664500 U 3461 * 07132620670600 U 13867 * 07132620677300 U 4917 * 07132620685400 U 8864 * 07132620688700 U 1252 * 07132620693200 U 14626 * 07132620708410 U 1918 * 07132620711304 U 1593 * 07132620712400 U 5416 * 07132620713000 U 5680 * 07132620717300 U 931 * 07132620734100 U 29355 * 07132620734101 U 1193 * 07132620740900 U 9427 * 07132620760905 U 11011 * 07132620762300 U 1879 * 07132620764800 U 9532 * 07132620766800 U 747 * 07132620766809 U 565 * 07132620774000 U 3330 * 07132620783900 U 1747 * 07132620786100 U 1408 * 07132620788100 U 8765 * 07132620798201 U 10363 * 07132620803803 U 698 * 07132620805200 U 10230 * 07132620807600 U 1987 * 07132620810000 U 1209 * 07132620810008 U 832 * 07132620810200 U 906 * 07132620810201 U 1799 * 07132620811900 U 635 * 07132620815800 U 1783 * 07132620835500 U 1763 * 07132620835800 U 1773 * 07132620837400 U 37366 * 07132620839000 U 1550 * 07132620841100 U 1431 * 07132620842100 U 7713 * 07132620845700 U 1497 * 07132620846410 U 1880 * 07132620856600 U 9952 * 07132620857600 U 15131 * 07132620861300 U 6544 * 07132620862800 U 8628 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 711 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132620866600 U 1618 * 07132620870910 U 4010 * 07132630618400 U 890 * 07132630643800 U 1737 * 07132630675600 R 9731 * 07132630676104 U 1790 * 07132630676400 R 2121 * 07132630685800 U 1987 * 07132630694100 U 1061 * 07132630694900 U 10199 * 07132630698000 U 7787 * 07132630711400 U 824 * 07132630711705 U 795 * 07132630712200 U 1525 * 07132630713000 U 8254 * 07132640961800 R 1937 * 07132640961900 R 2110 * 07132640966600 R 919 * 07132640981600 R 1278 * 07132640992400 R 789 * 07132640997600 R 1416 * 07132641016000 R 1638 * 07132641031000 R 1611 * 07132641041800 R 980 * 07132641042100 R 1071 * 07132641046400 R 1324 * 07132641047500 R 3218 * 07132641053000 R 73075 * 07132641057700 R 1135 * 07132641057800 R 881 * 07132641060800 R 574 * 07132641060802 R 1493 * 07132641062700 R 91 * 07132641069200 R 3931 * 07132641070600 R 430 * 07132641071200 R 1364 * 07132641076400 R 7772 * 08131211260410 U 56234 * 08131211262910 U 1402 * 08131211263201 U 1168 * 08131211264000 U 6874 * 08131211264004 U 1402 * 08131211264007 U 3151 * 08131211264102 U 2525 * 08131211264107 U 5615 * 08131211264500 U 8740 * 08131211264800 U 4292 * 08131211265200 U 3375 * 08131211266500 U 3273 * 08131211268700 U 1347 * 08131211269900 U 1347 * 08131211270500 U 7690 * 08131211271600 U 15715 * 08131211272000 U 2703 * 08131211272200 U 9130 * 08131211272600 U 2742 * 08131211272800 U 59041 * 08131211272801 U 4740 * 08131211274200 U 8475 * 08131211274300 U 4870 * 08131211276209 U 126 * 08131211277400 U 10490 * 08131211278500 U 4454 * 08131211278900 U 1361 * 08131211279809 U 1933 * 08131211283700 U 2794 * 08131211284900 U 1608 * 08131211287600 U 91 * 08131211288100 U 3458 * 08131211289900 U 1347 * 08131211290700 U 1347 * 08131211291200 U 1106 * 08131211292403 U 1615 * 08131211292603 U 1402 * 08131211294001 U 2565 * 08131211295200 U 4414 * 08131211295301 U 6302 * 08131211296300 U 9465 * 08131211296402 U 1402 * 08131211298114 U 17510 * 08131211298300 U 3704 * 08131211298411 U 1997 * 08131211298416 U 2052 * 08131211298430 U 7799 * 08131211298506 U 1892 * 08131211299902 U 3946 * 08131211304900 U 2700 * 08131211306000 U 4139 * 08131220449600 U 3027 * 08131220464100 U 5689 * 08131220465000 U 10421 * 08131220466100 U 137 * 08131220466500 U 1086 * 08131220474400 U 1710 * 08131220475502 U 1347 * 08131220475800 U 6199 * 08131220476000 U 2165 * 08131220478126 U 3694 * 08131220478209 U 2692 * 08131220478226 U 1991 * 08131220478248 U 1405 * 08131220478277 U 1726 * 08131220479205 U 5403 * 08131220481146 U 15363 * 08131220481153 U 1451 * 08131220481173 U 3665 * 08131220481200 U 6124 * 08131220481246 U 3225 * 08131220483400 U 4563 * 08131220485901 U 14942 * 08131220486400 U 4586 * 08131220487801 U 2165 * 08131220488300 U 1913 * 08131220488601 U 3833 * 08131220493315 U 4268 * 08131220499900 U 20808 * 08131220500401 U 3259 * 08131220507808 U 1945 * 08131220510201 U 15289 * 08131220512300 U 23388 * 08131220512800 U 3892 * 08131230315956 U 9817 * 08131230986281 U 9767 * 08131230988981 U 1320 * 08131230988985 U 1405 * 08131230990181 U 1697 * 08131230990895 U 1432 * 08131230994280 U 1851 * 08131230994481 U 1697 * 08131230994531 U 1172 * 08131230994831 U 15546 * 08131230994881 U 1869 * 08131230995277 U 1405 * 08131230995781 U 9410 * 08131230996931 U 1971 * 08131230998231 U 2160 * 08131230998232 U 3715 * 08131230998281 U 2063 * 08131230998381 U 1059 * 08131230998631 U 2097 * 08131231001028 U 1558 * 08131231002081 U 8176 * 08131231002981 U 28760 * 08131231002983 U 40279 * 08131231004931 U 1847 * 08131231008531 U 1934 * 08131231011181 U 1402 * 08131231011781 U 15366 * 08131231011831 U 143 * 08131231011931 U 351 * 08131231012031 U 605 * 08131231012181 U 1979 * 08131231012331 U 1971 * 08131231012381 U 2030 * 08131231012481 U 1971 * 08131231012581 U 234 * 08131231014231 U 51912 * 08131231014281 U 2075 * 08131231018531 U 213 * 08131231021731 U 15565 * 08131231021781 U 2111 * 08131231021784 U 20304 * 08131231023381 U 21387 * 08131231024735 U 1967 * 08131231025032 U 10274 * 08131231029331 U 1163 * 08131250462481 R 3803 * 08131250466781 R 9594 * 08131250476991 R 267 * 08131250476996 R 579 * 08131250490981 R 6232 * 08131250493431 U 1849 * 08131250495250 R 3736 * 08131250508730 R 1709 * 08131250508781 R 2084 * 08131280807410 U 5945 * 08131280807600 U 1687 * 08131280810800 U 1448 * 08131280811703 U 2960 * 08131280812600 U 1815 * 08131280812615 U 1858 * 08131280814200 U 6750 * 08131280814250 U 2084 * 08131280814300 U 2597 * 08131280820404 U 1160 * 08131280820500 U 2017 * 08131280821910 U 10643 * 08131280823510 U 881 * 08131280828500 U 1841 * 08131280828913 U 1232 * 08131280834900 U 10889 * 08131280838200 U 17276 * 08131280838505 U 973 * 08131280838800 U 1626 * 08131280838810 U 1146 * 08131280839800 U 11433 * 08131280841800 U 1192 * 08131280845115 U 93 * 08131280845600 U 15123 * 08131280845715 U 8486 * 08131280846410 U 13829 * 08131280855612 U 32885 * 08131280855614 U 90159 * 08131280855918 U 21184 * 08131280856832 U 683 * 08131280857107 U 29901 * 08131280857110 U 37323 * 08131280857200 U 1011 * 08131280857208 U 101699 * 08131280858305 U 26101 * 08131280861800 U 256 * 08131280861830 U 68393 * 08131280861839 U 5769 * 08131280862200 U 54293 * 08131280862300 U 1215 * 08131280862309 U 10560 * 08131280867222 U 186 * 08131280868000 U 1771 * 08131280868217 U 125 * 08131280868735 U 110468 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 712 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131280871400 U 1215 * 08131280875800 U 99313 * 08131280876905 U 8520 * 08131280877310 U 1804 * 08131280877312 U 2016 * 08131280877317 U 1712 * 08131280878100 U 1215 * 08131280879909 U 2142 * 08131280881105 U 28811 * 08131280882208 U 50369 * 08131280882400 U 4773 * 08131280885651 U 5107 * 08131280885653 U 4037 * 08131280885812 U 1806 * 08131280887100 U 1215 * 08131280887425 U 124 * 08131280887426 U 295 * 08131280887427 U 1215 * 08131280888220 U 124 * 08131280890882 U 929 * 08131280891408 U 837 * 08131280893100 U 1179 08131311298812 U 32618 08131311298813 U 8515 08131311298900 R 1465 08131311300000 U 7967 08131311300100 U 1603 08131311300300 U 2028 08131311300400 U 18024 08131311300501 U 812 08131311301003 U 33938 08131311315500 U 10018 08131311316200 R 16518 08131311316400 U 973 08131311316402 U 849 08131311316403 U 895 08131311317200 U 15746 08131311323100 U 1839 08131311323200 U 1893 08131311325101 U 10355 08131311327605 U 15628 08131311327800 U 22685 08131311330300 U 11205 08131311330301 U 1597 08131311332900 U 7701 08131311332901 U 7739 08131311335300 U 44385 08131311336800 U 1848 08131311343300 U 13840 08131311344000 U 43905 08131311346000 U 6597 08131311346302 U 2677 08131311349600 U 181 08131311349601 U 703 08131311350107 U 15277 08131311350108 U 1815 08131311351000 U 2105 08131311356602 U 19879 08131311359100 U 9432 08131311359200 U 7844 08131311363800 U 21983 08131311363900 U 15716 08131311368025 U 1720 08131311368301 U 10204 08131312000005 U 2724 08131312003100 U 27796 08131312003102 U 330 08131320550518 U 4068 08131320550700 U 14412 08131320551403 U 19543 08131320551520 U 5748 08131320551812 U 2422 08131320552400 U 2326 08131320552600 U 1347 08131320554200 U 14475 08131320554202 U 628 08131320556100 U 9353 08131320556510 U 5423 08131320558014 U 1774 08131320558402 U 9529 08131320561402 U 1646 08131320561410 U 1652 08131320561900 U 9771 08131320564712 U 878 08131320564715 U 1104 08131320564716 U 8100 08131320565500 U 27827 08131320567310 U 10961 08131320569912 U 9244 08131320570803 U 1618 08131320570805 U 1588 08131320571837 U 1244 08131320573213 U 15368 08131320573215 U 26223 08131320575100 U 10882 08131320575400 U 1910 08131320576628 U 4733 08131320577400 U 846 08131320583106 U 1937 08131320586400 U 14456 08131320586503 U 2071 08131320586504 U 6331 08131320586509 U 16240 08131320588702 U 11220 08131320590300 U 9474 08131320591900 U 4608 08131320592602 U 1399 08131320594222 U 2470 08131320596810 U 2116 08131320597400 U 8673 08131320598700 U 11473 08131320598900 U 755 08131320599238 U 23128 08131320599314 U 3933 08131320599900 U 2115 08131320599901 U 2136 08131320606700 U 28319 08131320607009 U 1460 08131320607811 U 17481 08131320608402 U 1861 08131320608500 U 11062 08131320608800 U 10798 08131320609400 U 1078 08131320609405 U 1823 08131320610000 U 959 08131320610001 U 1518 08131320610100 U 9194 08131320612215 U 1463 08131320612270 U 1561 08131320612279 U 1297 08131320613617 U 723 08131320613745 U 1846 08131320613748 U 3988 08131320613761 U 1829 08131320615600 U 1081 08131320615602 U 1247 08131320618200 U 11453 08131320619825 U 2086 08131331274141 U 125 08131331274200 R 1177 08131331274262 U 1458 08131331274400 U 4087 08131331275862 U 10610 08131331280400 R 2587 08131331280431 U 11378 08131331283450 U 11325 08131331283460 U 1803 08131331284200 R 14491 08131331287630 U 27047 08131331292200 R 2178 08131331292230 U 854 08131331318000 R 2174 08131331318050 U 9627 08131331326830 U 837 08131331327000 R 552 08131331327030 U 571 08131331327200 R 1660 08131331328235 U 350 08131331330000 R 1987 08131331330200 R 1786 08131331337000 R 20935 08131331337025 U 20346 08131331340800 R 1208 08131331341000 U 844 08131331350601 R 15926 08131331381000 R 4568 08131331396800 R 1114 08131331404800 R 922 08131331406400 R 13876 08131331406450 U 498 08131331410800 R 1361 08131333173609 U 22697 08131333174000 U 530 08131333174600 U 1311 08131333176600 U 15739 08131333181055 U 2247 08131333181400 U 9676 08131333183000 U 1858 08131333183600 U 2019 08131333183630 U 1855 08131333183801 U 35999 08131333188200 U 10148 08131333191425 U 36370 08131333192000 U 1493 08131333194600 U 15926 08131333197200 U 11315 08131333197225 U 10562 08131333197236 U 33904 08131333201200 U 9583 08131333202800 U 14981 08131333203600 U 7793 08131333204001 U 8721 08131333204400 U 1615 08131333208000 U 1731 08131333208051 U 843 08131333208600 U 963 08131333208630 U 89 08131333209600 U 9281 08131333216200 U 2904 08131333216400 U 3150 08131333217600 U 9281 08131333217630 U 10410 08131333220000 U 1808 08131333222625 U 2131 08131333224600 U 22216 08131333224800 U 39455 08131333225425 U 2911 08131333228425 U 45922 08131333228600 U 15110 08131333230000 U 6709 08131333230200 R 1186 08131333231253 U 10069 08131333235200 U 2933 08131333236800 U 36082 08131333238000 U 7870 08131333241000 U 2069 08131380760510 U 1425 08131380762200 R 1290 08131380763009 U 1781 08131380763209 U 7776 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 713 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380763300 R 779 08131380763400 R 2035 08131380763509 U 89 08131380763709 R 13979 08131380765500 R 1730 08131380769105 R 1271 08131380769111 U 1896 08131380769904 U 89 08131380770100 R 9204 08131380770105 U 1878 08131380770505 R 9003 08131380770506 R 1797 08131380772300 R 2031 08131380772315 U 2053 08131380774506 U 2711 08131380774600 R 67758 08131380776809 U 1577 08131380777109 U 9796 08131380777200 R 1538 08131380777300 R 1487 08131380777900 R 885 08131380778600 R 817 08131380778605 U 717 08131380778906 U 28912 08131380779105 R 1667 08131380780300 R 1815 08131380780706 U 1870 08131380780800 R 1818 08131380780900 R 2171 08131380781000 R 2098 08131380782400 R 1394 08131380787900 R 1368 08131380787913 U 1423 08131380789900 R 14432 08131380791207 U 4769 08131380791300 R 1665 08131380791700 R 1443 08131380791709 U 1754 08131380792030 U 11498 08131380792410 U 955 08131380792505 U 1015 08131380792509 U 752 08131380792511 U 819 08131380792513 U 177 08131380792542 U 229 08131380792701 R 10832 08131380793205 R 1339 08131380793214 U 1539 08131380794400 R 1561 08131380794410 R 530 08131380796300 R 1734 08131380796900 R 962 08131380797100 R 2075 08131380797300 R 1814 08131380799200 R 1560 08131380799300 R 1725 08131380801000 R 15712 08131380801023 U 1957 08131380812100 R 1652 08131380815200 R 27081 08131380815205 U 2496 08131380817800 R 2073 08131380817905 U 4407 08131380819600 R 10569 08131380821600 R 1741 08131380823500 R 2093 08131380823505 U 2084 08131380823700 R 1502 08131380823820 U 1953 08131380824800 R 2061 08131380824900 R 1744 08131380825700 R 1590 08131380826902 R 1244 08131380826903 U 872 08131380828700 R 973 08131380828702 U 782 08131380828720 U 1817 08131380828730 U 1532 08131380830415 U 101 08131380831010 R 1588 08131380831014 U 1414 08131380832213 U 1638 08131380837402 R 1605 08131380837700 R 1377 08131380838108 U 15716 08131380838110 U 8503 08131380838219 U 1057 08131380839200 R 1772 08131380839600 R 2093 08131380840700 R 3841 08131380841000 R 5175 08131380842100 R 1589 08131380842107 U 2056 08131380844700 R 663 08131380845205 U 2055 08131391802709 U 9177 08131391804911 U 17476 08131391809100 U 780 08131391809113 U 558 08131391820021 U 7822 08131391820026 U 14439 08131391820090 U 10044 08131391820092 U 797 08131391820094 U 1183 08131391821030 U 1602 08131391821055 U 8687 08131391821161 U 2799 08131391821187 U 8650 08131391821195 U 2014 08131392201600 U 22281 08131392204402 U 19679 08131392205200 U 1873 08131392206707 U 11004 08131392211002 U 10613 08131392213100 U 2033 08131392213102 U 962 08131392213106 U 603 08131392214600 U 11239 08131392214601 U 11357 08131392217811 U 8984 08131392219400 U 11152 08131392219700 U 14458 08131392228306 U 5849 08131392228706 U 9380 08131392229100 U 8058 08131392229103 U 9417 08131392229400 U 1456 08131392229402 U 1353 08131392229610 U 10654 08131392232100 U 10157 08131392232803 U 1762 08131392234700 U 1763 08131392235000 U 1693 08131392236500 U 17759 08131392236501 U 1557 08131392236502 U 14543 08131392236701 U 10645 08131392241607 U 11900 08131392244100 U 10480 08131392244105 U 9588 08131392244200 U 8899 08131392246203 U 15322 08131392250200 R 2212 08131392250700 U 4873 08131392250709 U 387 08131392253000 U 47828 08131392253900 U 5898 08131392256500 U 3154 08131392257100 U 8169 08131392257102 U 15451 * 08131411902300 U 9331 * 08131411902400 U 1743 * 08131411902900 U 1450 * 08131411908000 U 1873 * 08131411908002 U 3751 * 08131411909400 U 8653 * 08131411909500 U 13744 * 08131411911600 U 1411 * 08131411912600 U 17613 * 08131411912700 U 4914 * 08131411913400 U 467 * 08131411916300 U 11350 * 08131411918900 U 9441 * 08131411922600 U 8142 * 08131411923000 U 7713 * 08131411924101 U 16037 * 08131411925401 U 1977 * 08131411925403 U 1993 * 08131411926300 U 7975 * 08131411926301 U 1998 * 08131411926304 U 2058 * 08131411927100 U 1822 * 08131411932800 U 1955 * 08131411933100 U 2045 * 08131411933200 U 2017 * 08131411935300 U 1436 * 08131411937000 U 268 * 08131411937100 R 865 * 08131411942400 U 8103 * 08131411943200 U 181 * 08131411948700 U 89 * 08131411948800 U 458 * 08131411952500 R 10331 * 08131411953300 U 1507 * 08131411953301 U 868 * 08131411954002 U 1827 * 08131411954300 U 10623 * 08131411955300 U 8495 * 08131411955504 U 1943 * 08131411955505 U 2053 * 08131411956400 U 613 * 08131411956501 U 1906 * 08131411958100 U 1341 * 08131411958302 U 1717 * 08131411958900 U 1867 * 08131411962000 U 4947 * 08131411966504 U 2012 * 08131411967000 U 1786 * 08131411967100 U 1495 * 08131411967102 U 1950 * 08131411967406 U 817 * 08131411967419 U 853 * 08131411967420 U 3143 * 08131411967423 U 632 * 08131411970305 U 1577 * 08131411970400 U 961 * 08131411975700 U 2236 * 08131411977400 U 10409 * 08131411977600 U 9203 * 08131411977602 U 9374 * 08131411977700 U 2062 * 08131411978500 U 8226 * 08131411983300 U 8004 * 08131411983402 U 4273 * 08131411983502 U 93 * 08131411984000 U 35213 * 08131411984001 U 69651 * 08131411985712 U 497 * 08131411987300 U 5180 * 08131411987600 U 799 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 714 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131411987601 U 1290 * 08131411987602 U 269 * 08131411989708 U 2762 * 08131411990202 U 1612 * 08131411991600 U 15277 * 08131411991900 U 1766 * 08131411994602 U 15482 * 08131411994700 U 10303 * 08131411996103 U 1783 * 08131411997802 U 8831 * 08131412000300 U 9540 * 08131412001000 U 9998 * 08131412001102 U 13625 * 08131412002000 U 29917 * 08131412002100 U 27972 * 08131412004301 U 16031 * 08131412007904 U 9087 * 08131412008300 U 1270 * 08131412009300 U 1640 * 08131412009302 U 935 * 08131412009303 U 13350 * 08131412011200 U 28251 * 08131412012402 U 7769 * 08131412012600 U 8933 * 08131412013000 U 1384 * 08131412013001 U 1270 * 08131412014900 U 9127 * 08131412014902 U 8583 * 08131412014905 U 20034 * 08131412014906 U 240 * 08131412015900 U 1938 * 08131412024000 U 9465 * 08131412024001 U 9243 * 08131412025505 U 21342 * 08131412026906 U 14650 * 08131412028500 U 1968 * 08131412028600 U 1553 * 08131412029002 U 9076 * 08131412031100 U 7796 * 08131412031102 U 9915 * 08131412031103 U 9037 * 08131412032003 U 837 * 08131412034800 U 1507 * 08131412035603 U 1697 * 08131412036902 U 260 * 08131412036903 U 16889 * 08131412038100 U 864 * 08131412038110 U 1414 * 08131412038119 U 569 * 08131412038215 U 13957 * 08131412038503 U 1566 * 08131412039305 U 27871 * 08131412039502 U 22589 * 08131412040301 U 1890 * 08131412040407 R 157 * 08131412040413 U 917 * 08131412040434 U 724 * 08131412041500 U 1560 * 08131412041501 U 1620 * 08131412042109 U 1002 * 08131412042110 U 7855 * 08131412042119 U 1342 * 08131412045204 U 1139 * 08131412045802 R 1535 * 08131412045902 U 14567 * 08131412047100 U 1526 * 08131412047200 U 8254 * 08131412050805 U 2053 * 08131412061200 U 3622 * 08131412066500 U 1942 * 08131412067502 U 8057 * 08131412071003 U 672 * 08131412073013 U 663 * 08131412076700 U 1553 * 08131412076810 U 2130 * 08131412077200 U 14480 * 08131412078008 U 2537 * 08131420333611 R 586 * 08131420334311 R 5791 * 08131420334412 R 2358 * 08131420334561 R 25678 * 08131420334662 R 378 * 08131420334961 R 13782 * 08131420335312 R 2098 * 08131420335911 R 10344 * 08131420335912 R 791 * 08131420335913 R 1310 * 08131420336061 R 5417 * 08131420336063 R 1009 * 08131420336112 R 1175 * 08131420336261 R 1962 * 08131420336262 R 8118 * 08131420336314 R 1966 * 08131420336711 R 467 * 08131420336712 R 6359 * 08131420336715 R 1143 * 08131420337361 R 1204 * 08131420337662 R 2474 * 08131420337712 R 1210 * 08131420337811 R 7778 * 08131420337812 R 9935 * 08131420338820 R 1045 * 08131420339611 R 701 * 08131420343511 U 960 * 08131420343512 R 1931 * 08131420347461 U 1836 * 08131420347961 R 89 * 08131420348111 U 1500 * 08131420348112 R 1652 * 08131420350361 R 13052 * 08131420353411 U 776 * 08131420353461 U 11248 * 08131420353811 R 9362 * 08131420354212 R 5261 * 08131420355114 R 805 * 08131420355761 R 1293 * 08131420357161 R 1616 * 08131420357162 R 1631 * 08131420357861 R 233 * 08131420357912 R 38944 * 08131420358411 U 1104 * 08131420360313 R 1750 * 08131420361314 R 1022 * 08131420361411 R 1386 * 08131420361461 R 533 * 08131420362011 R 1438 * 08131420363011 U 612 * 08131420366311 R 380 * 08131420366361 R 197 * 08131420366545 R 2033 * 08131420366619 R 1052 * 08131420366620 R 2327 * 08131420366665 R 3508 * 08131420367212 R 621 * 08131420367262 R 857 * 08131420367611 R 1229 * 08131420367711 R 1682 * 08131420367811 R 7919 * 08131420367812 R 10041 * 08131420367814 R 289 * 08131420367911 R 884 * 08131420368311 R 193 * 08131420368312 R 105 * 08131420368313 R 1733 * 08131420368361 R 980 * 08131420368418 R 1589 * 08131420368462 R 1491 * 08131420368511 R 1816 * 08131420368661 R 809 * 08131420369311 R 218 * 08131420369512 R 526 * 08131420371411 R 525 * 08131420371415 R 512 * 08131430444000 R 1170 * 08131430444030 R 1820 * 08131430444808 R 1537 * 08131430445000 R 1271 * 08131430445206 R 7618 * 08131430445209 R 1996 * 08131430445324 R 4159 * 08131430445716 R 1724 * 08131430445718 R 2039 * 08131430445724 R 1257 * 08131430445734 R 201 * 08131430445751 R 9212 * 08131430445756 R 109 * 08131430445789 R 2008 * 08131430445900 R 1230 * 08131430446003 R 2084 * 08131430448032 R 1611 * 08131430448932 R 1145 * 08131430448934 R 1671 * 08131430449105 R 1561 * 08131430449505 R 1618 * 08131430449519 R 91 * 08131430449565 R 1669 * 08131430449704 R 2187 * 08131430449820 R 1172 * 08131430449832 U 1284 * 08131430450214 R 2296 * 08131430450215 R 7852 * 08131430450614 R 3472 * 08131430450628 R 2115 * 08131430450809 R 1524 * 08131430450812 R 9692 * 08131430450828 R 947 * 08131430450843 R 2373 * 08131430450925 R 671 * 08131430451003 R 37238 * 08131430451200 R 13470 * 08131430451306 R 98 * 08131430451314 R 1716 * 08131430451603 R 468 * 08131430451920 R 26292 * 08131430451924 R 4337 * 08131430451937 R 1151 * 08131430451961 R 2216 * 08131430451965 R 515 * 08131430452510 R 474 * 08131430452527 R 608 * 08131430452601 R 1361 * 08131430452702 R 4112 * 08131430453300 R 1787 * 08131430454407 R 1532 * 08131430454408 R 340 * 08131430454504 R 2968 * 08131430455402 R 458 * 08131430456000 R 10671 * 08131430457100 R 1166 * 08131430457135 R 1123 * 08131430457500 R 3495 * 08131430458900 R 5321 * 08131430459300 R 1446 * 08131430459700 R 1564 * 08131430462802 R 623 * 08131430462900 R 258 * 08131430463301 R 1594 * 08131430465211 R 1046 * 08131430465800 R 2117 * 08131430465805 R 8655 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 715 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131430465806 R 947 * 08131430466602 R 1040 * 08131430467112 R 89 * 08131430467701 R 1902 * 08131430467900 R 5999 * 08131430468010 R 968 * 08131430469700 R 335 * 08131430470800 R 1894 * 08131430471500 R 9003 * 08131430474307 R 1546 * 08131430474500 R 619 * 08131430476360 R 1235 * 08131430476392 R 1865 * 08131430476396 R 1617 * 08131430476416 R 702 * 08131430476424 R 717 * 08131430476433 R 1650 * 08131430476460 R 1360 * 08131430476487 R 1288 * 08131430476497 R 1390 * 08131430476570 R 1186 * 08131430477107 R 794 * 08131430477110 R 763 * 08131430477112 R 557 * 08131430477607 R 3150 * 08131430477609 R 326 * 08131440506206 R 2073 * 08131440507001 R 1793 * 08131440508300 R 1544 * 08131440512300 R 9142 * 08131440516100 R 846 * 08131440517003 R 571 * 08131440517900 R 124 * 08131440517907 R 89 * 08131440521003 R 181 * 08131440523600 R 2104 * 08131440523601 R 1373 * 08131440524000 R 1144 * 08131440524001 R 1145 * 08131440526300 R 1308 * 08131440527900 R 14080 * 08131440528101 R 14119 * 08131440535713 R 696 * 08131440536501 R 709 * 08131440536503 R 499 * 08131440537602 R 18716 * 08131440546610 R 9708 * 08131440547902 R 91 * 08131440549400 R 1102 * 08131440549402 R 1176 * 08131440552300 R 953 * 08131440552401 R 135 * 08131440552500 R 1314 * 08131440557002 R 13701 * 08131440557003 R 3247 * 08131440559303 R 1736 * 08131440561402 R 1481 * 08131440565401 R 1883 * 08131440571803 R 1011 * 08131440575700 R 686 * 08131440575701 R 1415 * 08131440578205 R 1145 * 08131440579706 R 1002 * 08131452013400 L R 679 * 08131451375601 R 655 * 08131451397922 R 186 * 08131451399178 R 4930 * 08131451400503 R 1532 * 08131451401205 R 1661 * 08131452013600 R 1011 * 08131452020300 R 659 * 08131452020900 R 1468 * 08131452021100 R 42428 * 08131452021900 R 1942 * 08131452025600 R 1071 * 08131452025900 R 1473 * 08131452040900 R 3300 * 08131452041200 R 8054 * 08131452041500 R 1086 * 08131452050100 R 510 * 08131452052400 R 9211 * 08131452054400 R 851 * 08131452055200 R 1928 * 08131452055700 R 1570 * 08131452059800 R 1990 * 08131452063500 R 19380 * 08131452064300 R 3537 * 08131452069800 R 29474 * 08131452070300 R 971 * 08131452071000 R 1970 * 08131452073900 R 24756 * 08131452078100 R 1702 * 08131452078300 R 1680 * 08131452086500 R 1323 * 08131452090100 R 26817 * 08131452090700 R 2318 * 08131452102500 R 4663 * 08131452111200 R 10642 * 08131452115700 R 2572 * 08131452116500 R 582 * 08131452118800 R 936 * 08131452118900 R 984 * 08131452123900 R 9838 * 08131452125001 R 950 * 08131452127200 R 1889 * 08131452127300 R 1967 * 08131452132100 R 8569 * 08131452132200 R 2144 * 08131452148300 R 1053 * 08131452149000 R 34390 * 08131452151600 R 1218 * 08131452153600 R 1137 * 08131452153700 R 1373 * 08131452158900 R 11275 * 08131452161300 R 1374 * 08131452165600 R 1193 * 08131452167800 R 36078 * 08131452177600 R 7957 * 08131452178800 R 1918 * 08131452179100 R 841 * 08131452181600 R 1024 * 08131452184000 R 2134 * 08131452198400 R 3989 * 08131452203000 R 8449 * 08131452203300 R 1252 * 08131452203700 R 57083 * 08131460390000 R 464 * 08131460390151 R 690 * 08131460395102 R 1465 * 08131460395125 R 983 * 08131460401551 R 392 * 08131460401650 R 89 * 08131460408212 R 1174 * 08131460414100 R 1749 * 08131460416100 R 3541 * 08131460419050 R 4536 * 08131460419500 R 1395 * 08131460420451 R 315 * 08131460423600 R 1008 * 08131471233102 R 4215 * 08131471233900 R 1293 * 08131471234202 R 276 * 08131471235322 R 852 * 08131471235400 R 6269 * 08131471236700 R 1475 * 08131471238200 R 963 * 08131471238500 R 8881 * 08131471238800 R 2108 * 08131471238801 R 302 * 08131471239204 R 8275 * 08131471242300 R 2071 * 08131471243004 R 1095 * 08131471243903 R 4595 * 08131471245000 R 9276 * 08131471245100 R 734 * 08131471245101 R 736 * 08131471245600 R 1361 * 08131471245609 R 1709 * 08131471245611 R 1435 * 08131471246209 R 1812 * 08131471247104 R 1093 * 08131471247304 R 8185 * 08131471247506 R 1305 * 08131471247511 R 645 * 08131471248001 R 1383 * 08131471248003 R 1168 * 08131471248300 R 6544 * 08131471248309 R 2834 * 08131471248405 R 1670 * 08131471248406 R 1664 * 08131471248414 R 608 * 08131471248434 R 1015 * 08131471248706 R 8589 * 08131471248713 R 2370 * 08131471248718 R 1070 * 08131471248722 R 773 * 08131471248727 R 1470 * 08131471249600 R 9975 * 08131471250802 R 2957 * 08131471250804 R 1602 * 08131471250806 R 1340 * 08131471251701 R 1572 * 08131471251716 R 2049 * 08131471251739 R 457 * 08131471251822 R 421 * 08131471251909 R 1760 * 08131471252206 R 1599 * 08131471253402 R 512 * 08131471256002 R 1709 * 08131471256104 R 951 * 08131471258011 R 409 * 08131471259400 R 16058 * 08131471259700 R 1382 * 08131471261201 R 1188 * 08131471261300 R 3129 * 08131471261802 R 1922 * 08131471264500 R 1851 * 08131471264800 R 1275 * 08131471264906 R 1422 * 08131471265000 R 9260 * 08131471266904 R 335 * 08131471266908 R 5773 * 08131471267100 R 1700 * 08131471267105 R 1385 * 08131471267200 R 13346 * 08131471268201 R 1304 * 08131471268400 R 1342 * 08131471268501 R 98 * 08131471270702 R 766 * 08131471270704 R 1072 * 08131471270905 R 1515 * 08131471271900 R 940 * 08131471271907 R 90 * 08131471271908 R 793 * 08131471272202 R 9792 * 08131471272506 R 1228 * 08131471272708 R 1855 * 08131471272720 R 1457 * 08131471272820 R 462 * 08131471272835 R 505 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 716 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131471272847 R 6252 * 08131471272854 R 3348 * 08131471275900 R 8975 * 08131471277004 R 1533 * 08131471277200 R 854 * 08131471278304 R 1596 * 08131471278502 R 598 * 08131471278520 R 1645 * 08131510695300 R 1598 * 08131510695315 R 914 * 08131510700630 R 735 * 08131510700632 R 1716 * 08131510700707 R 2007 * 08131510703440 R 1705 * 08131510704345 R 177 * 08131510704700 R 3504 * 08131510705000 R 1058 * 08131510705153 R 679 * 08131510705424 R 652 * 08131510705500 R 4110 * 08131510705510 R 2046 * 08131510705511 R 11905 * 08131510707515 R 1133 * 08131510710440 R 1773 * 08131510710905 R 1545 * 08131510712105 R 949 * 08131510714723 R 14664 * 08131510715509 R 1791 * 08131510715510 R 877 * 08131510716300 R 972 * 08131510717910 R 2270 * 08131510717940 R 2213 * 08131510719024 R 9515 * 08131510719705 R 3340 * 08131510720800 R 1684 * 08131510723900 R 2025 * 08131510724244 R 2061 * 08131510726464 R 1427 * 08131510726730 R 441 * 08131510727310 R 90 * 08131510727315 R 22147 * 08131510727800 R 8178 * 08131510729100 R 1217 * 08131510729914 R 1092 * 08131510729915 R 1004 * 08131510730600 R 527 * 08131510730900 R 2066 * 08131510731770 R 1699 * 08131510745600 R 10394 * 08131510772501 R 1827 * 08131510777929 R 124 * 08131510779400 R 1859 * 08131520639705 R 98 * 08131520639740 R 5155 * 08131520642120 R 1349 * 08131520644008 R 2045 * 08131520647700 R 1469 * 08131520649400 R 89 * 08131520649800 R 794 * 08131520658720 R 151 * 08131520661300 R 223 * 08131520661400 R 1655 * 08131520676505 R 1921 * 08131520677421 R 380 * 08131520677700 R 1437 * 08131520677720 R 10338 * 08131520679270 R 1429 * 08131520682610 R 1461 * 08131520702700 R 3624 * 08131520705129 R 1123 * 08131520724410 R 1090 * 08131520724420 R 1274 * 08131520734020 R 289 * 08131520734110 R 251 * 08131520734115 R 210 * 08131520734400 R 460 * 08131520734410 R 511 * 08131520734420 R 760 * 08131520734504 R 487 * 08131531143432 U 1701 * 08131531150235 U 1861 * 08131531153683 U 1975 * 08131531153699 U 1774 * 08131531155026 U 1276 * 08131531155032 U 103 * 08131531155256 U 13752 * 08131531155281 U 1593 * 08131531155451 U 997 * 08131531155462 U 499 * 08131531155476 U 1140 * 08131531165831 R 382 * 08131531165832 U 255 * 08131531167631 U 7839 * 08131531172035 U 1129 * 08131531179635 U 5982 * 08131531184631 R 8533 * 08131531186431 R 5698 * 08131531193931 U 791 * 08131531194038 U 2286 * 08131531194831 U 15853 * 08131531194833 U 6350 * 08131531195631 R 1605 * 08131531195634 U 1633 * 08131531197632 U 420 * 08131531198836 U 5801 * 08131531206232 U 819 * 08131531210431 U 648 * 08131531219031 R 2069 * 08131531221431 U 1921 * 08131531229031 R 576 * 08131531247231 U 9090 * 08131531260431 U 1094 * 08131531261439 U 34222 * 08131531269634 U 17038 * 08131531273231 U 124 * 08131531273234 U 730 * 08131531275633 U 1883 * 08131531277431 R 13587 * 08131531285849 U 1367 * 08131531286647 U 8048 * 08131531286669 U 1785 * 08131531287233 U 10404 * 08131531287431 U 1760 * 08131531287631 U 4423 * 08131531291831 R 9841 * 08131531294031 U 4116 * 08131531294032 U 10778 * 08131531302988 U 11387 * 08131531302997 U 3747 * 08131531305631 R 8632 * 08131531319032 U 14473 * 08131531338833 U 9775 * 08131531341331 U 8668 * 08131531344038 U 673 * 08131531349235 U 31069 * 08131531356431 R 1298 * 08131531357434 U 1071 * 08131531357831 U 9365 * 08131531357833 U 8998 * 08131531362231 U 1606 * 08131531367034 U 1646 * 08131541190800 R 22081 * 08131541193010 R 1464 * 08131541196416 R 1863 * 08131541196420 R 1532 * 08131541208218 R 1708 * 08131541240600 R 785 * 08131541242400 R 1429 * 08131541242802 R 1864 * 08131541242806 R 9322 * 08131541242824 R 1962 * 08131541249200 R 14461 * 08131541266600 R 1993 * 08131541269000 R 9633 * 08131541269202 R 4496 * 08131541272014 R 1075 * 08131541282200 R 1298 * 08131541286424 R 9206 * 08131541288218 R 9727 * 08131541288800 R 10326 * 08131541307600 R 167 * 08131541318000 R 9774 * 08131541333000 R 1408 * 08131541335804 R 901 * 08131541335816 R 728 * 08131541339400 R 2035 * 08131541345200 R 5434 * 08131541349400 R 1894 * 08131541350800 R 790 * 08131541360200 R 1570 * 08131541361400 R 9675 * 08131541361418 R 164 * 08131541361612 R 109 * 08131610545401 R 1046 * 08131610549600 R 15746 * 08131610558800 R 2101 * 08131610559102 R 887 * 08131610560200 R 1684 * 08131610561000 R 2039 * 08131610569800 R 548 * 08131610574206 R 7778 * 08131610575301 R 1577 * 08131610579500 R 20486 * 08131610579504 R 11290 * 08131610579519 R 9210 * 08131610579524 R 8176 * 08131610580619 R 11412 * 08131610580625 R 1103 * 08131610581015 R 2414 * 08131610582001 R 1972 * 08131610583414 R 1010 * 08131610587400 R 224 * 08131610588511 R 11085 * 08131620409706 U 1081 * 08131620409805 U 3505 * 08131620410104 U 1724 * 08131620410303 U 2657 * 08131620410902 U 1969 * 08131620412900 R 19763 * 08131620413501 U 2006 * 08131620442501 R 956 * 08131620442610 R 1354 * 08131620443303 R 9634 * 08131630338002 R 818 * 08131630339912 R 749 * 08131630344211 R 722 * 08131630345003 R 1300 * 08131630348301 R 707 * 08131630348402 R 401 * 08131630354301 R 1677 * 08131630364301 R 9384 * 08131630371101 R 3084 * 08131630372903 R 237 * 08131630375809 R 2049 * 08131630375823 R 1014 * 08131630375833 R 3568 * 08131630378400 R 1163 * 08131630381400 R 3344 * 08131630381417 R 1738 * 08131630381710 R 2638 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 717 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131630381800 R 1849 * 08131630381801 R 1234 * 08131640561900 R 386 * 08131640564400 R 129 * 08131640566100 R 1146 * 08131640566504 R 36946 * 08131640566603 R 15526 * 08131640567800 R 1651 * 08131640571339 R 532 * 08131640571600 R 30 * 08131640573102 R 852 * 08131640574000 R 1077 * 08131640574110 R 1638 * 08131640575203 R 2009 * 08131640576109 R 89 * 08131640579504 R 737 * 08131640579900 R 939 * 08131640579902 R 308 * 08131640580160 R 1255 * 08131640581304 R 607 * 08131640581405 R 1405 * 08131640581419 R 324 * 08131640581435 R 1859 * 08131640581460 R 857 * 08131640581518 R 4651 * 08131640586201 R 1061 * 08131680431200 R 1817 * 08131680437700 R 439 * 08131680437800 R 1935 * 08131680450201 R 1361 * 08131710348900 U 1416 * 08131710349300 R 1467 * 08131710355006 U 543 * 08131710357601 U 333 * 08131710357900 R 2173 * 08131710359501 U 1860 * 08131710359803 U 25924 * 08131710360303 U 737 * 08131710360304 U 540 * 08131710360613 U 1319 * 08131710360802 U 11169 * 08131710362000 U 1500 * 08131710362202 U 19483 * 08131710362502 U 89 * 08131710363905 U 1256 * 08131710363910 U 1471 * 08131710368404 U 3479 * 08131710371400 R 1604 * 08131710371605 U 5719 * 08131710371606 U 11571 * 08131710372600 R 1962 * 08131710373302 U 9823 * 08131710373400 U 1713 * 08131710374300 U 490 * 08131710374313 U 5062 * 08131710374317 U 21669 * 08131710375600 U 1992 * 08131710375602 U 1940 * 08131710376104 U 1742 * 08131710376500 R 1255 * 08131710377500 R 300 * 08131710384600 U 3078 * 08131710390300 R 1107 * 08131710392506 U 105 * 08131710395002 U 5456 * 08131710400300 U 1568 * 08131710400302 U 3000 * 08131710403702 U 1709 * 08131710405104 U 733 * 08131710405200 R 248 * 08131710405206 U 5220 * 08131710408502 U 2149 * 08131710409704 U 793 * 08131720969400 R 2106 * 08131720972201 R 7742 * 08131720973500 R 1342 * 08131720998200 R 144 * 08131721025101 R 1590 * 08131721026600 R 796 * 08131721034300 R 1172 * 08131721034700 R 619 * 08131721048600 R 11370 * 08131721048900 R 1264 * 08131721049000 R 854 * 08131730383400 R 11372 * 08131730383402 U 31307 * 08131730384203 U 2114 * 08131730384300 R 23147 * 08131730384901 U 13542 * 08131730386001 U 8158 * 08131730389706 U 19330 * 08131730391000 R 16133 * 08131730394300 R 1628 * 08131730394310 U 1250 * 08131730395602 U 22716 * 08131730395900 U 8810 * 08131730396100 R 8479 * 08131730396600 R 21093 * 08131730396704 U 22444 * 08131730396705 U 9928 * 08131730396706 U 31266 * 08131730398904 U 34103 * 08131730399602 U 33939 * 08131730403204 R 16991 * 08131730405421 R 1368 * 08131730405601 R 5650 * 08131730409309 U 1133 * 08131730409314 U 10945 * 08131730409316 U 184 * 08131730409333 U 808 * 08131730415300 U 1499 * 08131730418219 U 1010 * 08131730418802 U 1881 * 08131730418928 U 11428 * 08131730418929 U 14206 * 08131730418944 U 1979 * 08131730423400 U 1760 * 08131730423402 U 1274 * 08131730424701 U 31668 * 08131810712400 U 2114 * 08131810715100 U 4891 * 08131810715200 U 1171 * 08131810715202 U 1949 * 08131810720005 U 18280 * 08131810720213 U 1398 * 08131810720214 U 1504 * 08131810731200 U 1125 * 08131810732620 U 4213 * 08131810736000 U 669 * 08131810745402 U 1132 * 08131810747300 U 1260 * 08131810754205 U 1612 * 08131810755400 U 2055 * 08131810755405 U 9416 * 08131810755500 U 4028 * 08131810755900 U 2170 * 08131810761402 U 2028 * 08131810761810 U 9820 * 08131810762410 U 2052 * 08131810767300 U 1351 * 08131810771905 U 1399 * 08131810776605 U 1716 * 08131810777700 U 1078 * 08131810777705 U 827 * 08131810792800 U 1509 * 08131810792810 U 9393 * 08131810792812 U 1846 * 08131810793100 U 1814 * 08131810793102 U 1713 * 08131810794800 U 825 * 08131810795300 U 16473 * 08131810797300 U 1707 * 08131810797512 U 1227 * 08131810799200 U 1541 * 08131810804300 U 1239 * 08131810804305 U 1370 * 08131810804306 U 868 * 08131810806500 U 134 * 08131810806600 U 15684 * 08131810810800 U 1245 * 08131810811000 U 2114 * 08131810812300 U 1044 * 08131810819203 U 2080 * 08131810820011 U 2951 * 08131810820200 U 12007 * 08131810820800 U 8664 * 08131810823300 U 1018 * 08131810823310 U 1070 * 08131810823311 U 522 * 08131810823312 U 888 * 08131820462200 U 619 * 08131820465900 U 1942 * 08131820468100 U 870 * 08131820476800 U 989 * 08131820482910 U 1927 * 08131820482911 U 19087 * 08131820482912 U 1993 * 08131820485700 U 2077 * 08131820486714 U 30454 * 08131820489205 U 249 * 08131820491200 U 6047 * 08131820491401 U 14305 * 08131820491500 U 15484 * 08131820491501 U 2140 * 08131820493302 U 1611 * 08131820497300 U 3149 * 08131820497710 U 8222 * 08131820497712 U 9406 * 08131820497717 U 964 * 08131820497722 U 881 * 08131820497723 U 1737 * 08131820501300 U 7562 * 08131820507111 U 720 * 08131820507112 U 819 * 08131820509203 U 1374 * 08131820515306 U 6119 * 08131820535200 U 28190 * 08131820535204 U 10842 * 08131820535700 U 33384 * 08131830359031 U 628 * 08131830359034 U 1930 * 08131830359035 U 921 * 08131830359236 U 14229 * 08131830359238 U 1720 * 08131830359284 U 1734 * 08131830359582 U 892 * 08131830359589 U 1334 * 08131830359655 U 465 * 08131830359784 U 16425 * 08131830360083 U 1839 * 08131830360157 U 11058 * 08131830360222 U 21487 * 08131830360289 U 1892 * 08131830360433 U 28515 * 08131830360446 U 33428 * 08131830360532 U 1522 * 08131830360534 U 1041 * 08131830360535 U 583 * 08131830360536 U 775 * 08131830360537 U 1320 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 718 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131830362333 U 33075 * 08131830362531 U 37783 * 08131830362534 U 47241 * 08131830362734 U 19749 * 08131830362735 U 365 * 08131830363632 U 22060 * 08131830363634 U 37402 * 08131830365631 U 19617 * 08131830366031 R 28582 * 08131830367687 U 56693 * 08131830369381 R 2180 * 08131830370031 U 1807 * 08131830370433 U 8326 * 08131830370537 U 397 * 08131830370540 U 6370 * 08131830371531 R 17676 * 08131830373582 U 15160 * 08131830374331 U 3237 * 08131830378731 U 102920 * 08131830379033 U 5360 * 08131830379082 U 2010 * 08131830379084 U 1718 * 08131830379085 U 1882 * 08131830379087 U 1848 * 08131830379838 U 5206 * 08131830379982 U 22690 * 08131830384881 U 1766 * 08131830384882 U 1013 * 08131830385281 U 17695 * 08131830385481 U 3611 * 08131830385482 U 1650 * 08131830385681 R 14452 * 08131830386131 R 6297 * 08131830386181 R 14949 * 08131830386581 U 16486 * 08131830386582 U 16862 * 08131830387481 U 9311 * 08131830387631 U 8509 * 08131830387633 R 13873 * 08131830388181 U 17768 * 08131830388281 U 10196 * 08131830388481 U 1291 * 08131830388783 U 1424 * 08131830388982 U 1255 * 08131830388983 U 1525 * 08131830389084 U 1310 * 08131830390181 U 15272 * 08131830390232 U 46823 * 08131830390981 U 56996 * 08131830391233 U 28977 * 08131830392681 R 1682 * 08131830393282 R 10597 * 08131830393381 R 55223 * 08131830393881 R 1611 * 08131830393882 R 1698 * 08131830394632 U 4346 * 08131830394733 U 1722 * 08131830394740 U 10727 * 08131830394743 U 21625 * 08131830394745 U 1928 * 08131830396988 U 1998 * 08131830396989 U 1907 * 08131830397033 U 815 * 08131830397034 U 958 * 08131830397981 U 6459 * 08131830398081 U 1806 * 08131830398085 U 2094 * 08131830399281 U 11319 * 08131830400181 R 1704 * 08131830400783 R 11433 * 08131830400785 R 21918 * 08131830401181 U 1462 * 08131830401281 R 1627 * 08131830402131 U 9198 * 08131841824237 U 1987 * 08131841909432 U 1755 * 08131841911431 U 1980 * 08131841918631 U 14457 * 08131841921464 U 3934 * 08131841921473 U 9744 * 08131841921499 U 1038 * 08131841921501 U 1626 * 08131841921509 U 1477 * 08131841921525 U 4952 * 08131841923831 U 974 * 08131841923832 U 1382 * 08131841923836 U 1923 * 08131841926231 U 10924 * 08131841926435 U 4963 * 08131841933444 U 1935 * 08131841933836 U 1733 * 08131841934831 U 3578 * 08131841934836 U 2069 * 08131841935231 U 2049 * 08131841935237 U 1271 * 08131841935833 U 8358 * 08131841935838 U 7973 * 08131841941232 U 9764 * 08131841943631 U 7979 * 08131841945031 U 1691 * 08131841945431 U 10921 * 08131841949831 U 957 * 08131841950243 U 275 * 08131841953041 U 317 * 08131841953058 U 6506 * 08131841955832 U 1337 * 08131841957231 U 10016 * 08131841960631 U 16840 * 08131841962233 U 16450 * 08131841962236 U 20083 * 08131841962240 U 10774 * 08131841962282 U 1823 * 08131841962287 U 723 * 08131841962311 U 28585 * 08131841962315 U 895 * 08131841962327 U 733 * 08131841962336 U 1710 * 08131841963835 U 11406 * 08131841965432 U 1925 * 08131841968231 U 1633 * 08131841971435 U 7975 * 08131841972232 U 11523 * 08131841976831 U 2042 * 08131841976835 U 1804 * 08131841978632 U 8197 * 08131841980832 U 7947 * 08131841981038 U 6515 * 08131841984063 U 19843 * 08131841984074 U 23556 * 08131841984114 U 19459 * 08131841984145 U 33041 * 08131841984159 U 1783 * 08131841984164 U 17012 * 08131841984179 U 1465 * 08131841984215 U 18946 * 08131841990832 U 1440 * 08131841990838 U 1919 * 08131841996032 U 3428 * 08131841996231 U 2789 * 08131841996232 U 1410 * 08131841996234 U 16635 * 08131841998831 U 3338 * 08131841999431 U 1990 * 08131842001231 U 2418 * 08131842009435 U 6965 * 08131842009438 U 11266 * 08131842010438 U 8761 * 08131842015431 U 10312 * 08131842015433 U 10991 * 08131842015434 U 10120 * 08131842015440 U 1089 * 08131842018433 U 960 * 08131842018436 U 1479 * 08131842018631 U 5585 * 08131842018638 U 5963 * 08131842019642 U 5610 * 08131842020431 U 9469 * 08131842021068 U 13538 * 08131842021081 U 1011 * 08131842021082 U 1049 * 08131842021087 U 1838 * 08131842024231 U 15608 * 08131842025031 U 9469 * 08131842025431 U 9940 * 08131842025432 U 10736 * 08131842025436 U 1769 * 08131842025632 U 8042 * 08131842027637 U 3163 * 08131842028031 U 9032 * 08131842038831 U 1987 * 08131842038840 U 1468 * 08131842042431 U 1940 * 08131842042631 U 732 * 08131842043031 U 4432 * 08131842043032 U 753 * 08131842043631 U 1224 * 08131842055631 U 1511 * 08131842056031 U 16306 * 08131842057831 U 1622 * 08131842063032 U 1427 * 08131842066831 U 1748 * 08131842067832 U 1455 * 08131842069031 U 35311 * 08131842074031 U 2016 * 08131842074831 U 809 * 08131842084433 U 2581 * 08131842084631 U 3762 * 08131842085431 U 4578 * 08131842099832 U 493 * 08131842100632 U 1135 * 08131842101634 U 2406 * 08131842101638 U 234 * 08131842101831 U 1655 * 08131842102232 U 1753 * 08131842104431 U 1985 * 08131842104435 U 10970 * 08131842107231 U 1925 * 08131842107237 U 1814 * 08131842108831 U 1298 * 08131842110035 U 11187 * 08131842110837 U 20516 * 08131842113031 U 1148 * 08131842116840 U 9333 * 08131842117031 U 8091 * 08131842118434 U 1589 * 08131842120432 U 3720 * 08131842124435 U 3136 * 08131842127231 U 9245 * 08131842127239 U 5748 * 08131842128031 U 1182 * 08131842130232 U 1313 * 08131842135837 U 15266 * 08131842135838 U 180 * 08131842135843 U 579 * 08131842142233 U 19955 * 08131842146835 U 1990 * 08131842149435 U 1484 * 08131842152231 U 1700 * 08131842153635 U 1917 * 08131842155832 U 1550 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 719 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131842159031 U 654 * 08131842159237 U 1780 * 08131842166231 R 8533 * 08131842166233 U 15767 * 08131842166239 U 1840 * 08131842166832 U 8645 * 08131842168431 U 1604 * 08131842172831 U 1048 * 08131842173033 U 982 * 08131842173038 U 2684 * 08131842175231 U 9668 * 08132111134350 U 1931 * 08132111140750 U 2032 * 08132111141950 U 1086 * 08132111141955 U 1787 * 08132111142150 U 1452 * 08132111142152 U 1005 * 08132111142153 U 1528 * 08132111143550 U 37117 * 08132111145550 U 2039 * 08132111145650 U 2049 * 08132111148753 U 2493 * 08132111150450 U 3817 * 08132111150650 U 399 * 08132111153250 U 8235 * 08132111153850 U 1817 * 08132111153855 U 1678 * 08132111154550 U 14986 * 08132111163851 U 1705 * 08132111166250 U 1982 * 08132111166350 U 6418 * 08132111166450 U 13963 * 08132111166750 U 17875 * 08132111172450 U 55086 * 08132111177950 U 52428 * 08132111178550 U 11243 * 08132111197050 U 1156 * 08132111207451 U 1805 * 08132111207759 U 8635 * 08132111208251 U 43623 * 08132111213855 U 1939 * 08132111214050 U 1179 * 08132111214250 U 2456 * 08132111215650 U 1888 * 08132111218750 U 1850 * 08132111220750 U 1906 * 08132111222951 U 392 * 08132111224250 U 1778 * 08132111225550 U 828 * 08132111227150 U 64907 * 08132111227358 U 1234 * 08132111229150 U 16361 * 08132111232250 U 1719 * 08132111232450 U 1550 * 08132111235650 U 10814 * 08132111235750 U 2446 * 08132111236050 U 9080 * 08132120365310 U 28654 * 08132120365311 U 27142 * 08132120365400 U 1387 * 08132120365410 U 1652 * 08132120368400 U 828 * 08132120369900 U 7822 * 08132120370800 U 9022 * 08132120376503 U 1705 * 08132120376601 U 1593 * 08132120377302 U 11398 * 08132120377400 U 19807 * 08132120379900 U 2005 * 08132120379910 U 1953 * 08132120380000 U 11000 * 08132120380005 U 9371 * 08132120380500 U 1863 * 08132120380600 U 1980 * 08132120380605 U 8752 * 08132120380800 U 895 * 08132120380900 U 9710 * 08132120390900 U 46684 * 08132120394710 U 2492 * 08132120394900 U 4875 * 08132120395000 U 3738 * 08132120396100 U 20110 * 08132120402900 U 7891 * 08132120402906 U 4152 * 08132120405900 U 4550 * 08132120408200 U 15818 * 08132120408208 U 2018 * 08132120412305 U 2887 * 08132120412307 U 14101 * 08132120412603 U 9790 * 08132120412900 U 1931 * 08132120412901 U 1214 * 08132120412905 U 1555 * 08132120412907 U 22269 * 08132130442304 U 10210 * 08132130442458 U 7194 * 08132130442464 U 1450 * 08132130442466 U 6947 * 08132130442522 U 12977 * 08132130449400 U 15615 * 08132130449404 U 23104 * 08132130450300 U 35545 * 08132130451025 U 4870 * 08132130451036 U 492 * 08132130451047 U 10196 * 08132130451117 U 8918 * 08132130451162 U 5590 * 08132130451183 U 10157 * 08132130451232 U 3576 * 08132130451328 U 2560 * 08132130451381 U 4371 * 08132130451383 U 1698 * 08132130451654 U 4304 * 08132130451696 U 2228 * 08132130451735 U 2424 * 08132130451781 U 4068 * 08132130451784 U 102 * 08132130451805 U 1537 * 08132130451905 U 2033 * 08132130451930 U 6219 * 08132130452076 U 12897 * 08132130452125 U 2970 * 08132130452150 U 7611 * 08132130452307 U 7307 * 08132130452640 U 22521 * 08132130452662 U 5136 * 08132130452804 U 14885 * 08132130452966 U 335 * 08132130453007 U 237 * 08132130453115 U 12421 * 08132130453661 U 8336 * 08132130453760 U 15802 * 08132130453803 U 1477 * 08132130453858 U 8048 * 08132130453880 U 1157 * 08132130454033 U 2734 * 08132130454324 U 5636 * 08132130454717 U 4241 * 08132130454736 U 10690 * 08132130454789 U 1603 * 08132130454966 U 978 * 08132130454972 U 2478 * 08132130455170 U 89 * 08132130455230 U 6028 * 08132130455240 U 1852 * 08132130455245 U 1450 * 08132130455430 U 16839 * 08132130455835 U 5005 * 08132130455915 U 7444 * 08132130456105 U 4635 * 08132130456124 U 593 * 08132130456218 U 1904 * 08132130456248 U 4167 * 08132130456377 U 27971 * 08132130456731 U 7314 * 08132130456778 U 11273 * 08132130457054 U 9008 * 08132130457080 U 3045 * 08132130457083 U 3717 * 08132130457095 U 797 * 08132130457111 U 316 * 08132130457112 U 1608 * 08132130457266 U 388 * 08132130457424 U 18452 * 08132130457448 U 6135 * 08132130457560 U 3496 * 08132130458255 U 1347 * 08132130458515 U 1347 * 08132130458560 U 1349 * 08132130458563 U 3420 * 08132130458835 U 2839 * 08132130459238 U 6689 * 08132130459251 U 172 * 08132130459257 U 1499 * 08132130459260 U 152 * 08132130459445 U 10278 * 08132130459804 U 5503 * 08132130459805 U 4015 * 08132130460010 U 4408 * 08132130460034 U 140 * 08132130460050 U 12085 * 08132130460119 U 2747 * 08132130460230 U 1347 * 08132130460312 U 3624 * 08132130460320 U 9581 * 08132130460407 U 1314 * 08132130460415 U 4171 * 08132130460422 U 22836 * 08132130460550 U 1467 * 08132130460552 U 495 * 08132130460601 U 5144 * 08132130460610 U 2932 * 08132130460630 U 7750 * 08132130460706 U 9611 * 08132130460850 U 6853 * 08132130461106 U 1615 * 08132130461217 U 1754 * 08132130461230 U 2466 * 08132130461324 U 2220 * 08132130461415 U 3866 * 08132130461420 U 6068 * 08132130461425 U 679 * 08132130461548 U 377 * 08132130461630 U 2695 * 08132130461710 U 4106 * 08132130461836 U 1135 * 08132130461866 U 9817 * 08132130461904 U 124 * 08132130461905 U 240 * 08132130461925 U 6319 * 08132130462500 U 57819 * 08132130464202 U 10556 * 08132130464204 U 6700 * 08132130464205 U 10612 * 08132130464902 U 1914 * 08132130470400 U 1146 * 08132130470500 U 1674 * 08132130470501 U 4557 * 08132130470502 U 2266 * 08132130472500 U 15438 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 720 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132130472900 U 1044 * 08132130472901 U 815 * 08132130472902 U 9678 * 08132130474901 U 33025 * 08132130477400 U 2171 * 08132130477402 U 9444 * 08132130477700 U 15917 * 08132130478200 U 21649 * 08132130479400 U 1488 * 08132130479402 U 1334 * 08132130480306 U 1362 * 08132130480801 U 9573 * 08132130481702 U 335 * 08132130481800 U 1278 * 08132130481801 U 1645 * 08132130482800 U 1134 * 08132130482801 U 2305 * 08132130482802 U 6349 * 08132130483900 U 1703 * 08132130483901 U 1471 * 08132130483902 U 1321 * 08132130484002 U 3648 * 08132130484003 U 900 * 08132130485502 U 1960 * 08132130485503 U 19644 * 08132130487603 U 1145 * 08132130488700 U 9343 * 08132130488800 U 1572 * 08132130488900 U 392 * 08132130488908 U 14812 * 08132130491004 U 10109 * 08132130491406 U 1443 * 08132130491603 U 1875 * 08132130492700 U 1308 * 08132130492800 U 646 * 08132130492801 U 582 * 08132130493002 U 133 * 08132130494805 U 294 * 08132130495202 U 1306 * 08132130495500 U 932 * 08132130495501 U 1882 * 08132130496100 U 1858 * 08132130496600 U 1396 * 08132130496601 U 1655 * 08132130496603 U 1456 * 08132130499703 U 3978 * 08132130502702 U 157 * 08132140549800 U 17704 * 08132140549806 U 16656 * 08132140549809 U 20742 * 08132140552300 U 10872 * 08132140552900 U 11185 * 08132140554500 U 1210 * 08132140554508 U 198 * 08132140554511 U 10682 * 08132140556800 U 23801 * 08132140558900 U 15731 * 08132140579126 U 8407 * 08132140582400 U 1518 * 08132140589300 U 22795 * 08132140589304 U 20910 * 08132140591100 U 2054 * 08132140591108 U 11131 * 08132140595600 U 137 * 08132140596500 U 11757 * 08132140596900 U 6573 * 08132140606600 U 1023 * 08132140606650 R 1137 * 08132140610000 U 17288 * 08132140610700 U 884 * 08132140610750 U 8547 * 08132140611700 U 872 * 08132140611702 U 1198 * 08132140611704 U 2053 * 08132140611800 U 8373 * 08132140617200 U 2531 * 08132140617207 U 1790 * 08132140617400 U 22965 * 08132140618700 U 9570 * 08132140625707 U 9404 * 08132140626600 U 1812 * 08132140626602 R 1742 * 08132140626700 U 2141 * 08132140628800 U 34679 * 08132140628804 U 43224 * 08132140632300 U 68620 * 08132140632306 U 55526 * 08132140632310 U 576 * 08132140632618 U 5133 * 08132140632900 U 478 * 08132140634018 U 2020 * 08132140635500 U 10082 * 08132140635600 U 8067 * 08132140636300 U 56804 * 08132140636301 U 22342 * 08132140637100 U 946 * 08132140637200 U 1112 * 08132140637202 U 359 * 08132140637205 U 1115 * 08132140637500 U 4124 * 08132140639300 U 15408 * 08132140639303 U 68835 * 08132140640709 U 50070 * 08132140640718 U 34442 * 08132140642210 U 1848 * 08132140642250 U 758 * 08132140642708 U 269 * 08132140642900 U 37764 * 08132140642905 U 19953 * 08132140643000 U 2049 * 08132140643006 U 1874 * 08132140645200 U 10569 * 08132140645202 U 10767 * 08132140645203 U 10092 * 08132140645211 U 22621 * 08132140645310 U 27295 * 08132140645311 U 43103 * 08132140647705 U 89 * 08132140647710 U 126 * 08132140649502 U 7825 * 08132140651303 U 134 * 08132140651500 U 1976 * 08132140651600 U 807 * 08132140652000 U 1863 * 08132140652006 U 13644 * 08132140652200 U 14665 * 08132158003200 R 874 * 08132158003300 R 269 * 08132158008500 R 1127 * 08132158008600 R 7817 * 08132158008700 R 2087 * 08132158008702 R 1905 * 08132158008800 R 1682 * 08132158009500 R 1619 * 08132158011300 R 14315 * 08132158011600 R 25516 * 08132158013400 R 14592 * 08132158013903 R 957 * 08132158015401 R 2056 * 08132158019800 R 2280 * 08132158019801 R 124 * 08132158020000 R 174 * 08132158021200 R 19831 * 08132158030200 R 101 * 08132158033600 R 29353 * 08132158036900 R 1976 * 08132158037000 R 10446 * 08132159005001 R 1503 * 08132159005100 R 1897 * 08132159005200 R 1477 * 08132159005400 R 1849 * 08132159006000 R 17232 * 08132159009900 R 2067 * 08132159010000 R 1958 * 08132159012300 R 23126 * 08132159019700 R 1389 * 08132159019800 R 1773 * 08132159021700 R 15415 * 08132159021800 R 1790 * 08132159022900 R 11070 * 08132159023000 R 10642 * 08132159023100 R 13925 * 08132159023300 R 416 * 08132159023309 R 100 * 08132159025200 R 13520 * 08132159026600 R 10699 * 08132159029300 R 906 * 08132159029500 R 2000 * 08132159029700 R 20215 * 08132159030000 R 32196 * 08132159030200 R 20322 * 08132159030901 R 26416 * 08132159032000 R 2875 * 08132159032200 R 14265 * 08132159034500 R 124 * 08132159037800 R 2077 * 08132159040300 R 26506 * 08132159040400 R 20258 * 08132159040500 R 21300 * 08132159041800 R 1082 * 08132159041900 R 1886 * 08132159043400 R 16361 * 08132159043500 R 29553 * 08132159043600 R 1195 * 08132159043700 R 6488 * 08132159046600 R 11188 * 08132159046700 R 9789 * 08132159047000 R 33187 * 08132159047100 R 4845 * 08132159047200 R 35612 * 08132159049800 R 3494 * 08132159050000 R 838 * 08132159050100 R 51622 * 08132159053100 R 24844 * 08132159055800 R 1381 * 08132159055900 R 2156 * 08132159061200 R 31207 * 08132159061300 R 33391 * 08132159061800 R 16029 * 08132159063401 R 1995 * 08132159064300 R 1953 * 08132159104700 R 1409 * 08132159110400 R 1856 * 08132159111800 R 43689 * 08132160736034 R 2068 * 08132160736119 R 1462 * 08132160736136 R 2114 * 08132160736162 R 2454 * 08132160736182 R 1431 * 08132160736183 R 1298 * 08132160736186 R 1913 * 08132160736206 R 427 * 08132160736220 R 2185 * 08132160736243 R 1598 * 08132160736279 R 2061 * 08132160736294 R 121 * 08132160736324 R 3573 * 08132160736328 R 640 * 08132160737800 R 1716 * 08132160738103 R 7721 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 721 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132160738106 R 1098 * 08132160741087 R 124 * 08132160741117 R 980 * 08132160741126 R 288 * 08132160741160 R 1957 * 08132160742504 R 5137 * 08132160743770 R 3545 * 08132160743825 R 4439 * 08132160744197 R 580 * 08132160744213 R 772 * 08132160744240 R 20787 * 08132160744382 R 14956 * 08132160744435 R 16700 * 08132160744454 R 915 * 08132160744474 R 1565 * 08132160744545 R 1295 * 08132160744569 R 282 * 08132160744581 R 9877 * 08132160744584 R 1843 * 08132160744609 R 1681 * 08132160745500 R 1917 * 08132160745504 R 940 * 08132160746527 R 790 * 08132160746538 R 8085 * 08132160746709 R 521 * 08132160747110 R 750 * 08132160747119 R 1111 * 08132160747300 R 8294 * 08132160747307 R 986 * 08132160749041 R 6796 * 08132160749800 R 10481 * 08132160749965 R 1913 * 08132160750100 R 1253 * 08132160750123 R 22327 * 08132160750575 R 547 * 08132160750577 R 1666 * 08132160751706 R 2015 * 08132160751732 R 1845 * 08132160751754 R 2834 * 08132171919614 U 1706 * 08132171922553 U 3120 * 08132171922554 U 1952 * 08132171922555 U 1974 * 08132171922561 U 27712 * 08132171922573 U 19935 * 08132171924853 U 2116 * 08132171925151 U 1936 * 08132171925550 U 8677 * 08132171932251 U 1438 * 08132171932450 U 4552 * 08132171932661 U 459 * 08132171932955 U 899 * 08132171932956 U 1253 * 08132171932967 U 580 * 08132171932981 U 9922 * 08132171932986 U 1394 * 08132171932998 U 643 * 08132172070265 U 27043 * 08132172072460 U 2269 * 08132172076759 U 1665 * 08132172076762 U 10221 * 08132172079955 U 297 * 08132172080650 U 601 * 08132172081250 U 1808 * 08132172088950 U 4386 * 08132172089150 U 4234 * 08132172490150 U 20631 * 08132172491761 U 398 * 08132172492750 U 1866 * 08132172492752 U 1093 * 08132172492755 U 1899 * 08132172492857 U 13973 * 08132172493550 U 11452 * 08132172494350 U 30562 * 08132172495250 U 28518 * 08132172496052 U 6550 * 08132172496250 U 1888 * 08132172496550 U 3873 * 08132172496555 U 1417 * 08132172497452 U 1917 * 08132172503950 U 11531 * 08132172505750 U 1025 * 08132172505950 U 982 * 08132172506556 E U 3742 * 08132172508050 U 26398 * 08132172508750 U 4709 * 08132172508751 U 1673 * 08132172510055 U 15389 * 08132172511100 U 34165 * 08132172512350 U 16376 * 08132172512352 U 1911 * 08132172512950 U 1935 * 08132172517250 U 1655 * 08132172517450 U 6425 * 08132172518751 U 1988 * 08132172519850 U 8129 * 08132172519950 U 1250 * 08132172520110 U 9421 * 08132172521055 U 1402 * 08132172521060 U 23550 * 08132172521100 U 889 * 08132172521102 U 1819 * 08132172521156 U 1920 * 08132172521157 U 1982 * 08132172521164 U 1374 * 08132172521551 U 21783 * 08132172522950 U 1901 * 08132172522951 U 1857 * 08132172523050 U 9341 * 08132172523051 U 34896 * 08132172523350 U 1253 * 08132172523654 U 20431 * 08132172524353 U 1160 * 08132180702600 R 8684 * 08132180702928 R 16452 * 08132180703100 R 978 * 08132180703103 R 2143 * 08132180704608 R 330 * 08132180704704 R 1460 * 08132180705800 R 687 * 08132180706810 R 9446 * 08132180708618 R 11370 * 08132180710408 R 584 * 08132180711700 R 1852 * 08132180713600 R 11281 * 08132180713606 R 2599 * 08132180715026 R 603 * 08132180716318 R 2930 * 08132180718400 R 582 * 08132180718904 R 1002 * 08132180719212 R 1705 * 08132180719400 R 480 * 08132180719508 R 1321 * 08132180719516 R 2588 * 08132180721211 R 2451 * 08132180721626 R 1877 * 08132180721633 R 560 * 08132180721719 R 4251 * 08132180722325 R 728 * 08132180722346 R 1767 * 08132180722409 R 398 * 08132180722601 R 657 * 08132180723500 R 2320 * 08132180723549 R 8477 * 08132180723801 R 3974 * 08132180723803 R 431 * 08132180723807 R 1375 * 08132180723834 R 2185 * 08132180723836 R 3392 * 08132180723837 R 594 * 08132180723861 R 1159 * 08132180723884 R 3234 * 08132180723887 R 2372 * 08132180724100 R 13023 * 08132180724326 R 4406 * 08132180724807 R 5416 * 08132180724904 R 2317 * 08132180725706 R 9324 * 08132180725816 R 1951 * 08132180727111 R 1880 * 08132180727201 R 1696 * 08132180727203 R 4145 * 08132180727206 R 10401 * 08132180727228 R 2062 * 08132180727601 R 759 * 08132180728124 R 516 * 08132180728135 R 1632 * 08132180728203 R 2284 * 08132180729700 R 788 * 08132180729800 R 1525 * 08132180729816 R 685 * 08132180730000 R 7989 * 08132180730129 R 8157 * 08132180730800 R 1319 * 08132180731112 R 515 * 08132180731700 R 720 * 08132180731708 R 1742 * 08132180732112 R 511 * 08132180732706 R 926 * 08132180732904 R 3399 * 08132180732934 R 1859 * 08132180733512 R 1013 * 08132180733801 R 1431 * 08132180733917 R 1443 * 08132180733919 R 1251 * 08132180734408 R 318 * 08132180735409 R 328 * 08132180735510 R 1734 * 08132180735600 R 607 * 08132180735849 R 1039 * 08132210370950 U 59288 * 08132210374007 U 5135 * 08132210386103 U 1651 * 08132210387503 U 445 * 08132210392801 U 9365 * 08132210395300 U 1239 * 08132210398204 U 152 * 08132210398800 U 1967 * 08132210398900 U 2086 * 08132210398901 U 10483 * 08132210398902 U 2083 * 08132210400502 U 6171 * 08132218001500 U 1947 * 08132218009100 U 1697 * 08132218009200 U 978 * 08132218012000 U 893 * 08132218012100 U 1185 * 08132218016100 U 789 * 08132218021200 U 1614 * 08132218021700 U 754 * 08132218021800 U 1403 * 08132218028000 U 2132 * 08132218028500 U 4447 * 08132218034200 U 9994 * 08132218036200 U 1555 * 08132218040000 U 8589 * 08132218040600 U 7678 * 08132218051800 U 1692 * 08132218054500 U 1752 * 08132218054600 U 2735 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 722 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132221530600 U 7310 * 08132221530800 U 21568 * 08132221537501 U 10159 * 08132221537509 U 1735 * 08132221539705 U 1196 * 08132221541200 U 1320 * 08132221541204 U 16340 * 08132221541211 U 16604 * 08132221541213 U 1217 * 08132221542100 U 14977 * 08132221542403 U 15316 * 08132221546300 U 2028 * 08132221546301 U 1992 * 08132221546304 U 2182 * 08132221546309 U 4959 * 08132221548702 U 1014 * 08132221585000 U 8709 * 08132221587500 U 11267 * 08132221587504 U 1979 * 08132221589400 U 31661 * 08132221589500 U 16776 * 08132221589600 U 5994 * 08132221589609 U 8839 * 08132221590000 U 8067 * 08132221593804 U 1827 * 08132221593807 U 1784 * 08132221599300 U 1432 * 08132221599306 U 10517 * 08132231146551 U 8194 * 08132231146564 U 2176 * 08132231152951 U 9388 * 08132231159652 U 15522 * 08132231160452 U 1967 * 08132231171152 U 1690 * 08132231174064 U 1228 * 08132231174554 U 494 * 08132231175370 U 1815 * 08132231188851 U 669 * 08132231191252 U 14680 * 08132231193851 U 19486 * 08132231194351 U 10267 * 08132231204951 U 1562 * 08132231207551 U 8046 * 08132231209551 U 895 * 08132231209573 U 1492 * 08132231209862 U 177 * 08132231214451 U 2109 * 08132231223964 U 21423 * 08132231232661 U 1470 * 08132231232972 U 2028 * 08132231832744 U 1108 * 08132238001200 U 1944 * 08132238004700 U 10189 * 08132238005900 U 308 * 08132238006000 U 743 * 08132238012600 U 1522 * 08132238012612 U 1023 * 08132238014100 U 1436 * 08132238014800 U 7934 * 08132238015100 U 1528 * 08132238015200 U 945 * 08132238015700 U 10428 * 08132238015800 U 17516 * 08132238016800 U 330 * 08132238019900 U 1510 * 08132238020000 U 1640 * 08132238020100 U 1612 * 08132240337600 U 1184 * 08132240337601 U 1354 * 08132240339607 U 6625 * 08132240339701 U 14816 * 08132240343100 U 2210 * 08132240346302 U 26757 * 08132240346400 U 14503 * 08132240346402 U 3000 * 08132240347200 U 8550 * 08132240347203 U 131 * 08132240348400 U 27658 * 08132240348401 U 2036 * 08132240348405 U 1927 * 08132240351700 U 2414 * 08132240359307 U 9883 * 08132240363300 U 1295 * 08132240363301 U 398 * 08132240365500 U 7739 * 08132240365502 U 210 * 08132240366500 U 2091 * 08132240367200 U 34741 * 08132240367202 U 14751 * 08132240368400 U 2079 * 08132240369000 U 2528 * 08132240369200 U 1665 * 08132240371700 U 1905 * 08132240371701 U 1483 * 08132240374600 U 124 * 08132240374601 U 145 * 08132240374605 U 396 * 08132240375001 U 2013 * 08132240376700 U 15646 * 08132240376707 U 15072 * 08132240376803 U 2462 * 08132240378200 U 7920 * 08132240378204 U 1987 * 08132240381601 U 2131 * 08132240389401 U 48191 * 08132240391400 U 8619 * 08132250807050 R 1070 * 08132250807100 R 1346 * 08132250843200 R 332 * 08132250847300 R 2060 * 08132250847350 R 1122 * 08132250847850 R 523 * 08132250849100 R 911 * 08132250849150 R 1031 * 08132250864350 R 1027 * 08132250864400 R 965 * 08132261480751 U 8380 * 08132261480754 U 2143 * 08132261480755 U 2626 * 08132261480811 U 10430 * 08132261481006 U 1876 * 08132261481200 U 1489 * 08132261552923 U 1087 * 08132261555100 U 177 * 08132261555107 U 243 * 08132261555108 U 102 * 08132261555122 U 129 * 08132261557900 U 920 * 08132261557913 U 1554 * 08132261559805 U 1730 * 08132261559806 U 1296 * 08132261560200 U 6290 * 08132261560306 U 647 * 08132261560807 U 5266 * 08132261567902 U 1395 * 08132261568650 U 2960 * 08132261575800 U 16292 * 08132261579000 U 10130 * 08132261582737 U 2632 * 08132261583000 U 2039 * 08132261583001 U 1769 * 08132270801300 U 2032 * 08132270802712 U 1060 * 08132270802750 U 1398 * 08132270803300 U 1614 * 08132270805000 U 7849 * 08132270805600 U 2024 * 08132270806600 U 1717 * 08132270806703 U 1505 * 08132270822401 U 10460 * 08132270825250 U 10904 * 08132270825450 U 33722 * 08132270828661 U 2497 * 08132270828900 U 17548 * 08132270830909 U 982 * 08132270831650 U 6214 * 08132270832150 U 10113 * 08132270833300 U 2015 * 08132270836950 U 1921 * 08132270837050 U 18773 * 08132270838150 U 7872 * 08132270838300 U 1459 * 08132270838400 U 2029 * 08132270840800 U 583 * 08132270842150 U 8161 * 08132270842500 R 803 * 08132270843202 U 28007 * 08132270845300 U 17543 * 08132270845950 U 1379 * 08132270850250 U 12422 * 08132270851800 U 1165 * 08132270851850 U 1211 * 08132270860501 U 3230 * 08132270862651 U 382 * 08132270863200 U 7832 * 08132270864200 U 904 * 08132270864500 U 7914 * 08132270866465 U 1888 * 08132270871860 U 177 * 08132281283951 U 24940 * 08132281284651 U 8556 * 08132281284654 U 9313 * 08132281285159 U 4987 * 08132281288151 U 8547 * 08132281289751 U 1861 * 08132281289764 U 1936 * 08132281290051 U 8053 * 08132281290054 U 1607 * 08132281290123 U 5369 * 08132281291713 U 1896 * 08132281292400 U 1116 * 08132281292659 U 10144 * 08132281292661 U 8611 * 08132281293563 U 14494 * 08132281293566 U 1803 * 08132281293951 U 1885 * 08132281293956 U 9969 * 08132281293958 U 124 * 08132281293973 U 1346 * 08132281294153 U 182 * 08132281295351 U 60633 * 08132281295459 U 10808 * 08132281298295 U 2070 * 08132281301551 U 911 * 08132281301555 U 818 * 08132281416457 U 1967 * 08132281417654 U 13849 * 08132281421461 U 2059 * 08132281422651 U 13713 * 08132290932400 R 21677 * 08132290950700 R 1248 * 08132290956100 R 1938 * 08132290969100 R 2011 * 08132290969200 R 1360 * 08132290975601 R 3887 * 08132290975700 R 1854 * 08132290977900 R 981 * 08132290978900 R 503 * 08132290980000 R 1807 * 08132290980300 R 1847 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 723 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132290980400 R 1920 * 08132290980800 R 953 * 08132290982500 R 1477 * 08132290984500 R 2982 * 08132290988700 R 13876 * 08132290989500 R 197 * 08132290995200 R 1436 * 08132290996300 R 1384 * 08132291000600 R 980 * 08132291000700 R 2089 * 08132291003800 R 826 * 08132291005200 R 781 * 08132291005400 R 2095 * 08132291007900 R 1558 * 08132291013700 R 457 * 08132291014200 R 2851 * 08132291024000 R 1378 * 08132291024100 R 9917 * 08132293073150 R 895 * 08132310184151 U 1201 * 08132310184153 U 8871 * 08132310184154 R 10745 * 08132310184450 R 11245 * 08132310184480 U 7882 * 08132310184481 R 7169 * 08132310184720 R 1686 * 08132310185130 U 1727 * 08132310185131 U 919 * 08132310185290 U 580 * 08132310185330 R 1115 * 08132310185940 U 222 * 08132310186939 U 134403 * 08132310187150 U 1504 * 08132310187160 U 464 * 08132310187170 U 5307 * 08132310187270 R 17512 * 08132310187320 U 1180 * 08132310187330 U 7832 * 08132310187940 U 3876 * 08132310187950 R 1826 * 08132310188260 R 1761 * 08132310188261 U 2046 * 08132310188290 R 5406 * 08132310189670 U 1616 * 08132310189730 U 3703 * 08132310190632 U 9990 * 08132310191420 R 17798 * 08132310191512 U 103 * 08132310191833 U 13857 * 08132310192830 U 4324 * 08132310192871 U 3328 * 08132310192890 R 2510 * 08132310193812 U 2737 * 08132310194900 R 1855 * 08132310194901 U 2061 * 08132310195450 U 6552 * 08132310195451 U 1803 * 08132310195462 U 3505 * 08132310195480 U 2044 * 08132310195481 U 1114 * 08132320995103 R 13712 * 08132320995200 R 16006 * 08132321002207 R 618 * 08132321015004 R 333 * 08132321015700 R 9161 * 08132321017000 R 1422 * 08132321017001 R 795 * 08132321017301 R 861 * 08132321017800 R 9482 * 08132321025601 R 2398 * 08132321039722 R 1328 * 08132321039775 R 824 * 08132321041503 R 1281 * 08132321043911 R 2032 * 08132321043915 R 18918 * 08132321043916 R 1945 * 08132321045200 R 124 * 08132321045800 R 13829 * 08132321051100 R 899 * 08132321051102 R 1575 * 08132321054700 R 1345 * 08132321054702 R 1402 * 08132321057100 R 1309 * 08132321057101 R 1281 * 08132321063708 R 1933 * 08132321064819 R 1051 * 08132321065802 R 4060 * 08132321073200 R 2641 * 08132321073300 R 20462 * 08132321074500 R 21744 * 08132321076402 R 5039 * 08132321081405 R 3640 * 08132321085501 R 2812 * 08132321085502 R 368 * 08132321090304 R 9022 * 08132321094200 R 1878 * 08132321094304 R 1270 * 08132360599300 R 41338 * 08132360605500 R 2746 * 08132360608600 R 848 * 08132360611200 R 1451 * 08132360611402 R 819 * 08132360611500 R 902 * 08132360612200 R 1693 * 08132360612400 R 3888 * 08132360654310 R 6357 * 08132360662902 R 1925 * 08132360673100 R 1823 * 08132360677600 R 33272 * 08132360678301 R 1788 * 08132360678400 R 8040 * 08132360680102 R 1002 * 08132360687203 R 2211 * 08132360687500 R 1762 * 08132360687501 R 1749 * 08132360690501 R 523 * 08132370803135 R 547 * 08132370806731 R 1669 * 08132370806831 R 1764 * 08132370810285 R 17667 * 08132370811331 R 16735 * 08132370811332 R 1974 * 08132370813731 R 1284 * 08132370814131 R 622 * 08132370814132 R 1416 * 08132370817181 U 1690 * 08132370820031 R 1647 * 08132370820034 R 165 * 08132370823685 R 245 * 08132370827331 R 767 * 08132370830686 R 2004 * 08132370836431 R 872 * 08132370836434 R 893 * 08132370836581 R 9358 * 08132370836631 R 1935 * 08132370840681 R 256 * 08132370840881 R 3207 * 08132370841531 R 1943 * 08132370842031 R 1914 * 08132370842081 R 3319 * 08132370844131 R 1255 * 08132370846232 R 1484 * 08132370847782 R 11194 * 08132370848431 R 1251 * 08132370848433 R 1543 * 08132370848631 R 1637 * 08132370849381 R 15102 * 08132370849383 R 19700 * 08132370849531 R 2059 * 08132370852281 R 1052 * 08132370852381 R 1772 * 08132370852382 R 1335 * 08132370856431 R 19966 * 08132370867282 R 1321 * 08132370868231 R 9403 * 08132370870331 R 1768 * 08132370870683 R 1318 * 08132370873783 R 1576 * 08132370874431 R 798 * 08132370874684 R 697 * 08132370875831 R 7793 * 08132410828300 U 82543 * 08132410829300 U 54947 * 08132410829600 U 220 * 08132410829700 U 26978 * 08132410830700 U 1096 * 08132410830709 U 546 * 08132410830710 U 653 * 08132410830900 U 456 * 08132410831100 U 132 * 08132410834002 U 1593 * 08132410834012 U 1808 * 08132410835003 U 132496 * 08132410835006 U 196976 * 08132410835200 U 9030 * 08132410838705 U 19873 * 08132410842400 U 3685 * 08132410842500 U 597 * 08132410844300 U 9016 * 08132410844305 U 35696 * 08132410847204 U 1082 * 08132410848103 U 8517 * 08132410848108 U 1835 * 08132410848109 U 89 * 08132410848116 U 2007 * 08132410848600 U 34365 * 08132410848700 U 15935 * 08132410848800 U 254 * 08132410849200 U 27154 * 08132410849205 U 1402 * 08132410849207 U 41379 * 08132410849209 U 43469 * 08132410849500 U 18228 * 08132410849700 U 834 * 08132410851600 U 4251 * 08132410851602 U 1215 * 08132410851603 U 91072 * 08132410854104 U 124 * 08132410854300 U 124 * 08132410854400 U 625 * 08132410854401 U 938 * 08132410854402 U 124 * 08132410854902 U 132 * 08132410859200 U 71422 * 08132410868200 U 11253 * 08132410868300 U 11252 * 08132410868301 U 21615 * 08132410868305 U 16340 * 08132410868402 U 62477 * 08132410870600 U 37573 * 08132410872400 U 15209 * 08132410872402 U 8349 * 08132410872500 U 8244 * 08132410873009 U 22488 * 08132410875100 U 25293 * 08132410878800 U 17461 * 08132410880300 U 1654 * 08132410880900 U 31667 * 08132410880902 U 54480 * 08132410899300 U 33808 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 724 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132410903200 U 45766 * 08132410904600 U 71159 * 08132410904908 U 1320 * 08132410912500 U 1307 * 08132410912600 U 1973 * 08132410913200 U 18297 * 08132431018300 U 1660 * 08132431024200 U 453 * 08132431027200 U 20584 * 08132431039000 U 1655 * 08132431045200 U 761 * 08132431051800 U 8035 * 08132431056402 U 1893 * 08132431057308 U 10686 * 08132431060900 U 1107 * 08132431064200 U 2089 * 08132431064300 U 92 * 08132431064400 U 1491 * 08132431068200 U 1517 * 08132431070100 U 1602 * 08132431070308 U 8723 * 08132431072105 U 923 * 08132431078900 U 1195 * 08132431079300 U 320 * 08132431080900 U 1992 * 08132431085000 U 2114 * 08132431088600 U 7516 * 08132431088900 U 8325 * 08132431091201 U 1435 * 08132431091300 U 1499 * 08132431098900 U 11125 * 08132431099300 U 10148 * 08132431103100 U 1854 * 08132431112000 U 1087 * 08132431112200 U 823 * 08132431113200 U 2178 * 08132431113300 U 1928 * 08132431114900 U 16258 * 08132431119300 U 1479 * 08132431120100 U 206 * 08132431127200 U 1787 * 08132431127600 U 2061 * 08132431127700 U 1076 * 08132431128900 U 15176 * 08132431129000 U 1865 * 08132431134900 U 8536 * 08132433030006 U 5015 * 08132458804410 U 10660 * 08132458806400 U 26915 * 08132458807700 U 1633 * 08132458807701 U 1470 * 08132458812900 U 1402 * 08132458813000 U 665 * 08132458819200 U 1327 * 08132458819205 U 223 * 08132458820205 U 2729 * 08132458822500 U 3941 * 08132458822522 U 31173 * 08132458822600 U 2249 * 08132458822850 U 1488 * 08132458825100 U 5338 * 08132458825200 U 57033 * 08132458825800 U 2062 * 08132458825802 U 2129 * 08132458826400 U 62141 * 08132458826700 U 19594 * 08132458826900 U 2154 * 08132458826905 U 3638 * 08132458826911 U 20883 * 08132458827000 U 2004 * 08132458829600 U 124 * 08132458831155 U 17024 * 08132458831400 U 1763 * 08132458833915 U 2044 * 08132458837500 U 9364 * 08132458837605 U 16091 * 08132458842300 U 1059 * 08132458842315 U 1963 * 08132458845600 U 15568 * 08132458846500 U 256 * 08132458846700 U 1865 * 08132458846703 U 1940 * 08132458848200 U 10712 * 08132458848300 U 16751 * 08132458854700 U 125 * 08132458856300 U 16483 * 08132458859300 U 385 * 08132458859400 U 8417 * 08132458864800 U 10771 * 08132458866100 U 2075 * 08132458870404 U 44031 * 08132458871400 U 22479 * 08132458876100 U 30634 * 08132458876106 U 150 * 08132458876700 U 1572 * 08132458882000 U 17362 * 08132458882510 U 9287 * 08132458884000 U 61465 * 08132458885000 U 14003 * 08132458885005 U 9510 * 08132458885200 U 601 * 08132458892600 U 1950 * 08132458892601 U 1893 * 08132458894705 U 26784 * 08132458896730 U 8176 * 08132458906400 U 8119 * 08132458906420 U 16071 * 08132458906565 U 14848 * 08132458909400 U 1816 * 08132458909410 U 2018 * 08132458909500 U 1764 * 08132458910505 U 14335 * 08132458912100 U 8645 * 08132458913700 U 13707 * 08132458915800 U 17315 * 08132458918600 U 648 * 08132458918699 U 611 * 08132458918700 U 1438 * 08132458918715 U 1454 * 08132458918726 U 535 * 08132458919510 U 16861 * 08132458924100 U 11346 * 08132458924110 U 1404 * 08132458926900 U 2103 * 08132458926915 U 90 * 08132458927000 U 2546 * 08132458930405 U 13421 * 08132458930600 U 10653 * 08132458930815 U 10445 * 08132470966000 U 9034 * 08132470966100 U 9950 * 08132470967705 U 532 * 08132470969400 U 2053 * 08132470971900 U 1046 * 08132470976600 U 1180 * 08132470977900 U 1960 * 08132470977902 U 10558 * 08132470982900 U 1510 * 08132470983100 U 1278 * 08132470985102 U 117 * 08132470985300 U 10955 * 08132470994301 U 552 * 08132471000101 U 1023 * 08132471000900 U 1938 * 08132471001500 U 1511 * 08132471003200 U 10447 * 08132471012900 U 1956 * 08132471014901 U 1111 * 08132471035700 U 2093 * 08132471039900 U 16496 * 08132471040200 U 1903 * 08132471059400 U 36040 * 08132471060400 U 1846 * 08132471074500 U 1498 * 08132471074600 U 8122 * 08132471075400 U 1923 * 08132471080800 U 9221 * 08132471085703 U 1931 * 08132471092900 U 1423 * 08132471094900 U 10171 * 08132471096800 U 1588 * 08132471607804 U 473 * 08132484200210 U 1754 * 08132484200220 U 8659 * 08132484200500 U 9884 * 08132484201470 U 15809 * 08132484201480 U 1799 * 08132484201520 U 19094 * 08132484201610 U 53564 * 08132484201680 U 21943 * 08132484202200 U 2005 * 08132484202740 U 86838 * 08132484203360 U 10831 * 08132484203720 U 957 * 08132484203730 U 5694 * 08132484203840 U 8162 * 08132484205620 U 907 * 08132484205730 U 11231 * 08132484206450 U 974 * 08132484206460 U 1521 * 08132484206580 U 1443 * 08132484206720 U 11275 * 08132484207340 U 10588 * 08132484207360 U 372 * 08132484207370 U 153 * 08132484208040 U 8497 * 08132484208060 U 906 * 08132484208240 U 7770 * 08132484208500 U 7854 * 08132484208510 U 9523 * 08132484208520 U 15162 * 08132484208550 U 1888 * 08132484208670 U 254 * 08132484208700 U 1287 * 08132484208890 U 124 * 08132484209020 U 877 * 08132484209150 U 529 * 08132484209210 U 1979 * 08132484209460 U 10218 * 08132484209650 U 917 * 08132484210090 U 7879 * 08132484210680 U 13864 * 08132484211300 U 30226 * 08132484211540 U 1251 * 08132484211610 U 13897 * 08132484211700 U 1351 * 08132510727503 R 100 * 08132510727504 R 10582 * 08132510728100 R 1953 * 08132510755901 R 2085 * 08132510757100 R 1080 * 08132510766700 R 9601 * 08132510767601 R 890 * 08132510785200 R 320 * 08132521300631 R 1393 * 08132521302732 R 2492 * 08132521307431 R 8612 * 08132521316382 R 862 * 08132521316732 R 1925 * 08132521319196 R 470 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 725 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132521319951 R 1209 * 08132530707202 R 1415 * 08132530707204 R 698 * 08132530717600 R 749 * 08132530727703 R 1918 * 08132530732300 R 1460 * 08132530734600 R 10838 * 08132530741405 R 716 * 08132530741407 R 541 * 08132530786600 R 3418 * 08132530790700 R 1951 * 08132530791200 R 1269 * 08132530795000 R 7730 * 08132530796900 R 1093 * 08132530797800 R 2000 * 08132530802500 R 3033 * 08132530804502 R 1438 * 08132530805000 R 836 * 08132530807800 R 1500 * 08132530807801 R 554 * 08132530809002 R 960 * 08132530810900 R 2224 * 08132530811706 R 1603 * 08132530811708 R 738 * 08132530812402 R 1846 * 08132530814202 R 1840 * 08132530816500 R 1546 * 08132530819841 R 779 * 08132530819845 R 9190 * 08132530820108 R 854 * 08132530821587 R 458 * 08132530821816 R 1538 * 08132530822861 R 8435 * 08132530822863 R 1119 * 08132540516403 R 459 * 08132540519401 R 368 * 08132540519801 R 375 * 08132540520704 R 10425 * 08132540520800 R 8041 * 08132540521300 R 321 * 08132540521500 R 734 * 08132540521700 R 1450 * 08132540521702 R 575 * 08132540521703 R 532 * 08132540522100 R 2683 * 08132540522201 R 667 * 08132540522203 R 818 * 08132540522801 R 8099 * 08132540522808 R 1366 * 08132540523001 R 776 * 08132540523800 R 1839 * 08132540523803 R 181 * 08132540524000 R 7807 * 08132540524100 R 10395 * 08132540524501 R 893 * 08132540525700 R 1831 * 08132540525807 R 263 * 08132540528702 R 620 * 08132540528801 R 1715 * 08132540531100 R 8173 * 08132540532200 R 8367 * 08132540532300 R 9939 * 08132540532504 R 199 * 08132540534700 R 7952 * 08132540534801 R 624 * 08132540537002 R 563 * 08132540537800 R 1364 * 08132540538600 R 578 * 08132540538601 R 554 * 08132540539100 R 434 * 08132540541800 R 1746 * 08132540545100 R 14003 * 08132540546000 R 13754 * 08132540548500 R 118 * 08132540549204 R 1541 * 08132540549801 R 564 * 08132540553901 R 4724 * 08132540560400 R 5780 * 08132540593600 R 13723 * 08132540597415 R 1894 * 08132540597419 R 1970 * 08132540600811 R 8114 * 08132550800031 R 6707 * 08132550800581 R 2002 * 08132550800582 U 699 * 08132550800681 R 236 * 08132550803531 U 2949 * 08132550804831 R 9534 * 08132550804881 R 14714 * 08132550804883 U 1709 * 08132550805031 U 20458 * 08132550809581 R 1344 * 08132550809683 U 1568 * 08132550810132 U 1888 * 08132550810681 R 822 * 08132550810731 U 13659 * 08132550810881 U 3846 * 08132550810931 R 962 * 08132550811131E U 2600 * 08132550812233 U 1075 * 08132550812581 R 318 * 08132550812781 R 8266 * 08132550813781 U 339 * 08132550815331 U 8908 * 08132550816581 R 165 * 08132550817181 R 10322 * 08132550819631 U 815 * 08132550819681 U 426 * 08132550819682 U 816 * 08132550821231 U 9928 * 08132550821332 U 894 * 08132550825482 R 8289 * 08132550831931 U 15034 * 08132550833381 R 1100 * 08132550835281 R 2060 * 08132550836131 U 2131 * 08132550837931 U 1680 * 08132550840031 R 10028 * 08132550844581 R 1677 * 08132550844582 U 566 * 08132610770911 R 34216 * 08132610772603 R 9409 * 08132610782004 R 811 * 08132610783103 R 1860 * 08132610783876 U 32546 * 08132610790604 R 1935 * 08132610790606 R 1488 * 08132610793601 R 1826 * 08132610800014 R 1912 * 08132610803502 R 2200 * 08132610803508 R 2057 * 08132612012100 R 1382 * 08132612012150 R 1146 * 08132612012200 R 1948 * 08132612012208 U 919 * 08132612012300 R 1871 * 08132612033700 R 15560 * 08132612035102 U 15832 * 08132612035502 U 1745 * 08132612035511 U 1028 * 08132612036100 R 23545 * 08132612038079 U 487 * 08132612038705 U 2592 * 08132612038712 U 9233 * 08132612039715 R 2014 * 08132612040100 R 2118 * 08132612042300 R 131 * 08132612043310 U 2773 * 08132612043341 R 9075 * 08132612043500 R 1279 * 08132612044200 R 5274 * 08132612044201 U 2307 * 08132612046350 R 1822 * 08132612046500 R 336 * 08132612046509 U 362 * 08132612047700 R 1573 * 08132612111450 R 2136 * 08132612111512 U 14123 * 08132612119507 R 1705 * 08132612119800 R 8466 * 08132612202308 U 14850 * 08132612400100 U 98 * 08132612400172 U 4553 * 08132612400300 U 583 * 08132612400704 U 238 * 08132612400859 U 3752 * 08132612401500 U 23072 * 08132614204900 U 8571 * 08132614217600 U 103 * 08132614217700 U 354 * 08132614221600 U 22813 * 08132614223800 U 122 * 08132614232100 U 10816 * 08132614232200 U 15506 * 08132614237900 R 14285 * 08132614251600 U 266 * 08132614301600 U 575 * 08132614301700 U 372 * 08132614308100 U 22471 * 08132614309300 R 2491 * 08132614309400 U 1731 * 08132614311400 U 2053 * 08132614311500 U 1769 * 08132614311600 U 1408 * 08132614314000 U 2093 * 08132614314100 U 2140 * 08132614314400 R 1744 * 08132614319600 U 11036 * 08132614319700 U 8462 * 08132614323500 U 19432 * 08132614323600 U 9905 * 08132614326700 U 20012 * 08132614332200 U 46399 * 08132614339100 U 9425 * 08132614342300 U 23740 * 08132614345900 U 49498 * 08132614347700 R 2054 * 08132614357600 U 1344 * 08132614359500 U 1484 * 08132614359600 R 1679 * 08132614359700 U 1508 * 08132614359800 R 1867 * 08132614362100 R 10540 * 08132614371200 U 3267 * 08132614372000 U 5078 * 08132620437204 U 9656 * 08132620879400 U 1937 * 08132620881200 U 903 * 08132620881900 U 5578 * 08132620882500 U 897 * 08132620882508 U 466 * 08132620882510 U 1098 * 08132620884000 U 1473 * 08132620889500 U 609 * 08132620889800 U 1820 * 08132620894700 U 1002 * 08132620894800 U 1701 * 08132620896500 U 929 * 08132620899000 U 14429 * 08132620899900 U 1878 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 726 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132620905500 U 19406 * 08132620905600 U 265 * 08132620905700 U 8222 * 08132620909308 U 89 * 08132620912800 U 31825 * 08132620915500 U 676 * 08132620917500 U 1889 * 08132620917600 U 1488 * 08132620925700 U 124 * 08132620928200 U 100 * 08132620929900 U 5980 * 08132620930502 U 2904 * 08132620932000 U 1817 * 08132620932900 U 6392 * 08132620932909 U 2157 * 08132620933000 U 792 * 08132620933008 U 1949 * 08132620933200 U 9476 * 08132620933400 U 11379 * 08132620935900 U 10384 * 08132620936100 U 23702 * 08132620936400 U 10284 * 08132620937100 U 1514 * 08132620937410 U 1772 * 08132620939100 U 9658 * 08132620940300 U 16271 * 08132620943200 U 8332 * 08132620943700 U 325 * 08132620946502 U 24074 * 08132620949000 U 19285 * 08132620952700 U 1962 * 08132620955400 U 194 * 08132620956000 U 1254 * 08132620956100 U 99 * 08132620956600 U 10805 * 08132620961400 U 7732 * 08132620962300 U 124 * 08132620966500 U 10618 * 08132620966700 U 1841 * 08132620967900 U 10137 * 08132620968500 U 1905 * 08132620968600 U 1601 * 08132620968610 U 962 * 08132620970400 U 15316 * 08132620970500 U 126 * 08132620972400 U 8605 * 08132620972800 U 20908 * 08132620972900 U 6627 * 08132620977700 U 1867 * 08132620977900 U 1893 * 08132620978300 U 14508 * 08132620978400 U 1859 * 08132620984100 U 110 * 08132620985200 U 124 * 08132620985300 U 124 * 08132620985700 U 217 * 08132620989400 U 5 * 08132620994810 U 576 * 08132620994900 U 8321 * 08132620995600 U 59694 * 08132620995700 U 13336 * 08132620996700 U 124 * 08132620997800 U 1615 * 08132620997900 U 23263 * 08132621010300 U 9530 * 08132621012200 U 515 * 08132621012905 U 6222 * 08132621014900 U 34951 * 08132621018400 U 11630 * 08132621018600 U 124 * 08132621021500 U 86666 * 08132621021700 U 3675 * 08132621021900 U 201 * 08132621022000 U 15321 * 08132621022003 U 16528 * 08132621022100 U 183 * 08132621023700 U 5261 * 08132621023800 U 2171 * 08132621025800 U 16345 * 08132621025801 U 21848 * 08132621025900 U 1956 * 08132621026000 U 995 * 08132621028100 U 9214 * 08132621028500 U 1843 * 08132621032800 U 1290 * 08132621033400 U 125 * 08132621033500 U 259 * 08132621033600 U 408 * 08132621033700 U 176 * 08132621034300 U 6368 * 08132621039200 U 3959 * 08132621045709 U 1667 * 08132621046200 U 1723 * 08132621049600 U 46586 * 08132621049700 U 28801 * 08132621056100 U 1940 * 08132621056109 U 591 * 08132621060500 U 74534 * 08132621062800 U 57787 * 08132621065300 U 33534 * 08132621065400 U 27234 * 08132621065500 U 26782 * 08132621066000 U 1844 * 08132621066700 U 17714 * 08132621066900 U 2007 * 08132621068000 U 784 * 08132621071100 U 1962 * 08132621071200 U 1846 * 08132621071210 U 1865 * 08132621072300 U 9309 * 08132621072900 U 10525 * 08132621074000 U 17092 * 08132621080800 U 132 * 08132621080900 U 98673 * 08132621083100 U 39335 * 08132621083700 U 44031 * 08132630719900 U 9794 * 08132630719902 U 679 * 08132630727000 U 3805 * 08132630729000 R 8845 * 08132630742500 U 82377 * 08132630762400 U 8679 * 08132630772400 U 8803 * 08132630779000 R 1396 * 08132630784202 U 1955 * 08132630787500 U 8585 * 08132630787900 U 1762 * 08132630788100 U 1058 * 08132630788102 U 602 * 08132630793600 U 1823 * 08132630793800 U 10763 * 08132630800000 U 1925 * 08132630800800 U 30167 * 08132630800900 R 204 * 08132630800903 U 143 * 08132641087300 R 395 * 08132641089300 R 1221 * 08132641090900 R 944 * 08132641091300 R 758 * 08132641091700 R 1916 * 08132641091805 R 308 * 08132641092100 R 1951 * 08132641093400 R 851 * 08132641093500 R 820 * 08132641093600 R 900 * 08132641101000 R 182 * 08132641104700 R 7844 * 08132641107600 R 3481 * 08132641123500 R 5570 * 08132641123505 R 27580 * 08132641130907 R 621 * 08132641143100 R 770 * 08132641145700 R 722 * 08132641146000 R 451 * 08132641146200 R 1253 * 08132641172300 R 1342 * 08132641173100 R 1380 * 08132641185606 R 89 * 08132641189200 R 1533 * 08132641189300 R 504 * 08132641204100 R 8170 * 08132641211000 R 6346 * 08132641214100 R 2739 * 08132641215800 R 131 * 08132641218600 R 9080 * 08132641223700 R 1092 * 08132641226500 R 3857 * 09131211191900 U 4381 * 09131211192000 U 2476 * 09131211194200 U 13756 * 09131211201700 U 1460 * 09131211211800 U 10726 * 09131211212001 U 5833 * 09131211223401 U 18489 * 09131211223500 U 5794 * 09131211225206 U 34520 * 09131211225800 U 29462 * 09131211234606 U 1518 * 09131211234704 U 256 * 09131211234900 U 272 * 09131211238500 U 1195 * 09131211241701 U 2756 * 09131211241802 U 20350 * 09131211242700 U 4858 * 09131211243001 U 3513 * 09131211245000 U 1029 * 09131211245020 U 8950 * 09131211245100 U 14245 * 09131211245200 U 26058 * 09131211245300 U 1283 * 09131211246100 U 18631 * 09131211246301 U 30656 * 09131211247600 U 11245 * 09131211247800 U 1347 * 09131211248000 U 1856 * 09131211251700 U 9181 * 09131211251900 U 2931 * 09131211252101 U 256 * 09131211252300 U 4310 * 09131211252801 U 5814 * 09131211252900 U 15299 * 09131211253300 U 10782 * 09131211253302 U 28513 * 09131211254405 U 3449 * 09131211255700 U 2635 * 09131211257300 U 16618 * 09131211257400 U 4247 * 09131220517700 U 7432 * 09131220519300 U 5946 * 09131220520601 U 3860 * 09131220521500 U 24334 * 09131220524401 U 17145 * 09131220524600 U 101448 * 09131220524601 U 10285 * 09131220524612 U 42693 * 09131220524800 U 33251 * 09131220525508 U 4322 * 09131220525528 U 2338 * 09131220525817 U 3430 * 09131220525836 U 26670 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 727 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131220527307 U 8764 * 09131220527738 U 2794 * 09131220527820 U 3599 * 09131220527955 U 3707 * 09131220529001 U 1512 * 09131220530703 U 24241 * 09131220531900 U 4090 * 09131220536100 U 13620 * 09131220536106 U 8809 * 09131220536128 U 10027 * 09131220536147 U 7825 * 09131220537102 U 1402 * 09131220537103 U 1466 * 09131220537104 U 22156 * 09131220539108 U 19397 * 09131220541300 U 99467 * 09131220541900 U 11698 * 09131220542004 U 5420 * 09131220547017 U 15607 * 09131220547601 U 11071 * 09131220549001 U 15274 * 09131220553200 U 33058 * 09131220553601 U 11023 * 09131220554800 U 2858 * 09131220561405 U 3981 * 09131220561603 U 3600 * 09131220564700 U 13046 * 09131220567003 U 21044 * 09131220567300 U 8545 * 09131220567309 U 9337 * 09131220568100 U 34875 * 09131220568300 U 41631 * 09131220568400 U 5121 * 09131220568609 U 27643 * 09131220568631 U 4551 * 09131220568800 U 2058 * 09131220568801 U 1785 * 09131220569000 U 17757 * 09131220570100 U 8035 * 09131220570300 U 18181 * 09131220571100 U 4816 * 09131220576300 U 9846 * 09131220576800 U 1551 * 09131220577002 U 1780 * 09131220578200 U 21422 * 09131220578201 U 1398 * 09131220578300 U 4204 * 09131220578301 U 1402 * 09131220578302 U 2531 * 09131220579100 U 1347 * 09131220580100 U 7115 * 09131220580312 U 1402 * 09131220580316 U 6815 * 09131220582600 U 5619 * 09131220584201 U 8449 * 09131231034032 U 1536 * 09131231034681 U 8152 * 09131231035339 U 6533 * 09131231038481 U 401 * 09131231038487 U 2049 * 09131231043781 U 1541 * 09131231044138 U 1220 * 09131231048981 U 6673 * 09131231049081 U 2023 * 09131231049082 U 1227 * 09131231051131 U 4388 * 09131231058131 U 2213 * 09131231058631 U 1919 * 09131231059935 U 11314 * 09131231061231 U 531 * 09131231061235 U 771 * 09131231065581 U 2637 * 09131231069781 U 1940 * 09131231069844 U 17605 * 09131231073444 U 8802 * 09131231074081 U 14420 * 09131231076081 U 690 * 09131231081329 U 2057 * 09131231082787 U 3430 * 09131250512931 R 15396 * 09131250528681 R 796 * 09131250529431 R 1752 * 09131250533550 R 2019 * 09131250534531 R 306 * 09131250535631 R 1975 * 09131250539942 R 13569 * 09131250541281 R 7775 * 09131250541291 R 7919 * 09131250542131 R 813 * 09131250548456 R 2627 * 09131250548781 R 3049 * 09131250548835 R 5979 * 09131250552981 R 1952 * 09131250554781 R 697 * 09131250554804 R 1962 * 09131250555326 R 428 * 09131250555550 R 4188 * 09131250557065 R 1693 * 09131250557131 R 1970 * 09131250557148 R 1479 * 09131250558481 R 1484 * 09131250558485 R 1790 * 09131250559431 R 1845 * 09131280904806 U 1557 * 09131280904808 U 2027 * 09131280907575 U 1519 * 09131280907577 U 1919 * 09131280907700 U 29086 * 09131280908824 U 2154 * 09131280908914 U 9279 * 09131280908918 U 89 * 09131280909361 U 10507 * 09131280909363 U 10987 * 09131280909700 U 1110 * 09131280911332 U 1303 * 09131280911930 U 3353 * 09131280913202 U 3693 * 09131280913625 U 1751 * 09131280914004 U 19979 * 09131280914019 U 3166 * 09131280914210 U 1527 * 09131280914215 U 8377 * 09131280914402 U 819 * 09131280914405 U 1088 * 09131280915012 U 1979 * 09131280915015 U 17284 * 09131280915525 U 1572 * 09131280916347 U 22644 * 09131280916349 U 6087 * 09131280917422 U 43973 * 09131280917428 U 12047 * 09131280918200 U 2020 * 09131280919630 U 11216 * 09131280921430 U 26067 * 09131280921800 U 923 * 09131280922510 U 5873 * 09131280922900 U 698 * 09131280924070 U 2048 * 09131280924100 U 17377 * 09131280925100 U 8226 * 09131280925200 U 9721 * 09131280927800 U 904 * 09131280931700 U 2167 * 09131280932700 U 990 * 09131280937600 U 444 * 09131280937900 U 17761 * 09131280946700 U 11430 * 09131280946755 U 2051 * 09131280949200 U 1215 * 09131280952600 U 15057 * 09131280952604 U 20519 * 09131280955347 U 186 * 09131280956400 U 1215 * 09131280956420 U 33680 * 09131280959600 U 58405 * 09131280961705 U 1571 * 09131280963305 U 1740 * 09131280970005 U 387 * 09131280970007 U 464 * 09131280970015 U 16340 * 09131280970019 U 26083 * 09131280970514 U 17340 * 09131280970531 U 10497 * 09131280970771 U 34437 * 09131280971105 U 1575 * 09131280971142 U 33671 * 09131280971223 U 11402 * 09131280971229 U 1978 * 09131280972526 U 17587 * 09131280972533 U 1805 * 09131280972536 U 14687 * 09131280973500 U 16850 * 09131280974004 U 4267 * 09131280974012 U 2030 * 09131280974215 U 1889 * 09131280976122 U 879 * 09131280977220 U 991 * 09131280977224 U 781 * 09131280978210 U 20460 * 09131280978214 U 23478 * 09131280978950 U 16896 * 09131280979807 U 13485 * 09131280986200 U 11253 * 09131280986251 U 11055 * 09131280988000 U 138 * 09131280988001 U 89 * 09131280988800 U 90128 * 09131280988805 U 60107 * 09131280989000 U 18784 * 09131280989405 U 1215 * 09131280993000 U 124 * 09131280993100 U 124 09131310501242 U 28628 09131310501244 U 23037 09131310501268 U 34168 09131310501490 U 30306 09131310501550 U 16568 09131310501552 U 291 09131310501660 U 124 09131310501662 U 25394 09131310501680 U 1853 09131310501682 U 1613 09131310501702 U 33481 09131310501891 U 16840 09131310502395 U 4302 09131310502820 U 11088 09131310502823 U 9245 09131310503011 U 128 09131310503013 U 979 09131310503017 U 674 09131310503100 U 9132 09131310503703 U 3353 09131310535590 U 1973 09131310535591 U 1482 09131310535670 U 1781 09131310535880 U 2004 09131310535881 U 11187 09131310535940 U 124 09131310536020 U 938 09131310536021 U 112 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 728 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131310536022 U 438 09131310536230 U 20621 09131310536595 U 18894 09131310536599 U 1914 09131310536960 U 71310 09131310537120 U 8792 09131310537130 U 9096 09131310537132 U 1845 09131310537135 U 6571 09131310537175 U 20999 09131310537630 U 31644 09131310537632 U 37921 09131310537830 U 1533 09131310537834 U 2055 09131310537862 U 22842 09131310538038 U 239 09131312095702 U 30808 09131312500470 U 1594 09131312500503 U 89 09131312500660 U 3651 09131312501000 U 128 09131312501140 U 46825 09131312501345 U 21534 09131312501510 U 14021 09131312501515 U 20540 09131312501603 U 56473 09131320628300 U 13893 09131320636700 U 1921 09131320639002 U 28780 09131320643603 U 19789 09131320644410 U 9647 09131320651900 U 1747 09131320651904 U 1614 09131320655900 U 16310 09131320656022 U 8012 09131320657510 U 12275 09131320657538 U 69620 09131320657545 U 1094 09131320657548 U 1499 09131320659200 U 1290 09131320659204 U 1708 09131320659405 U 1256 09131320659921 U 10054 09131320660000 U 642 09131320660003 U 1035 09131320660202 U 878 09131320660539 U 8983 09131320660544 U 3960 09131320662000 U 2027 09131320662001 U 10180 09131320662501 U 10954 09131320663300 U 15246 09131320664009 U 49011 09131320664011 U 37535 09131320665003 U 9548 09131320666002 U 1528 09131320668700 U 17652 09131320669400 U 14558 09131320670800 U 31096 09131320672200 U 1833 09131320680158 U 465 09131320680387 U 89 09131320680388 U 89 09131321619405 U 21226 09131321622800 U 1732 09131321627800 U 11281 09131321632800 U 1815 09131321636800 U 10516 09131321639500 U 17001 09131331435400 U 21433 09131331444200 R 1567 09131331449600 R 263 09131331450000 R 340 09131331450600 R 1770 09131331450630 U 1762 09131331451600 R 1994 09131331451800 U 9375 09131331452800 R 1804 09131331452825 U 2060 09131331453000 R 2371 09131331453600 R 900 09131331453625 U 846 09131331453800 U 1708 09131331457800 R 1545 09131331458050 U 1885 09131331458061 U 1942 09131331459000 U 1751 09131331459030 U 638 09131331462200 R 1941 09131331478031 U 1192 09131331487600 R 1873 09131331489825 U 1570 09131331490200 R 9433 09131331490230 U 1907 09131331498000 R 206 09131331498232 U 792 09131331499202 U 910 09131331499259 U 2011 09131331499610 U 1253 09131331499650 U 1810 09131331501000 R 1012 09131331501200 R 589 09131331501400 R 1850 09131331501425 U 1874 09131331509800 U 10971 09131331513000 R 15641 09131331515800 R 10232 09131331526200 R 10300 09131331527600 R 3119 09131331527800 R 1597 09131331528400 R 15127 09131331535025 U 1807 09131331536251 U 1812 09131331537400 U 1902 09131331545400 U 1639 09131331545430 U 1458 09131331546800 R 1907 09131331546801 U 1508 09131331552001 U 9209 09131331552625 U 1222 09131331565000 R 9123 09131333248080 U 855 09131333248801 U 739 09131333252000 U 1664 09131333252200 U 1745 09131333252850 U 1516 09131333257800 U 1990 09131333260455 U 2898 09131333260600 U 3833 09131333267800 R 9587 09131333267861 U 13025 09131333268000 U 10945 09131333269437 U 7789 09131333271250 U 535 09131333271251 U 1926 09131333272430 U 92 09131333273800 U 1864 09131333276400 U 2057 09131333276455 U 1957 09131333276465 U 1971 09131333277200 U 1331 09131333278400 U 1659 09131333279800 U 1213 09131333283400 U 7993 09131333283630 U 8747 09131333284400 U 1776 09131333284458 U 1875 09131333293230 U 1994 09131333294800 U 2021 09131333298200 U 1960 09131333298400 U 124 09131333302600 U 1197 09131333303000 U 1449 09131333303200 U 1937 09131333303625 U 1804 09131333304200 U 1957 09131333320025 U 10900 09131333320400 U 3613 09131333320461 U 1188 09131333320462 U 1374 09131333327230 U 1340 09131333327800 U 3338 09131333328025 U 2151 09131333328400 U 1120 09131333328853 U 10033 09131333330400 U 887 09131333334025 U 9237 09131333334225 U 9855 09131333343050 U 7929 09131380845900 R 1559 09131380847000 R 822 09131380847800 R 1430 09131380849100 R 1974 09131380851312 U 1897 09131380851705 U 1894 09131380853600 R 983 09131380854500 R 1174 09131380855405 R 1060 09131380855900 R 8534 09131380856000 R 2083 09131380857113 U 1257 09131380857410 U 1456 09131380857414 U 900 09131380861800 R 453 09131380862400 R 1443 09131380862500 R 1436 09131380863008 U 1236 09131380863603 R 856 09131380863606 U 910 09131380864904 U 850 09131380864905 R 1936 09131380865000 R 1256 09131380865905 U 1472 09131380866920 U 2020 09131380867600 R 1726 09131380867618 U 1579 09131380868700 R 1338 09131380869605 R 8640 09131380870000 R 1690 09131380870100 R 1714 09131380870201 U 1880 09131380870309 U 1458 09131380870407 U 8127 09131380870600 R 1317 09131380870715 U 1708 09131380871400 R 1561 09131380871900 R 1743 09131380871954 U 953 09131380873200 R 13703 09131380874000 R 3646 09131380874104 U 963 09131380874107 U 789 09131380874300 R 1987 09131380874900 R 1180 09131380876404 R 412 09131380876705 R 8175 09131380877510 R 1396 09131380877750 R 13908 09131380877753 U 2068 09131380878013 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 729 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380878216 R 1461 09131380878905 U 1728 09131380879300 R 1048 09131380880500 R 806 09131380880600 R 1695 09131380880700 R 1840 09131380881400 R 10791 09131380883802 U 553 09131380884100 R 1549 09131380884400 R 10567 09131380884721 U 1517 09131380885200 R 1520 09131380885304 R 2894 09131380885600 R 1784 09131380885801 R 257 09131380886610 U 8109 09131380886611 R 606 09131380886701 U 1570 09131380888000 R 1690 09131380888100 R 777 09131380888800 R 1587 09131380888805 U 1446 09131380890300 R 9737 09131380890800 R 1694 09131380891900 R 1221 09131380891905 U 1308 09131380894108 U 1286 09131380894805 U 3569 09131380894815 U 2110 09131380895711 U 8543 09131380896001 R 16420 09131380896013 U 2420 09131380897125 U 1324 09131380897207 R 2052 09131380897210 U 981 09131380897404 U 1023 09131380897510 U 1817 09131380897511 U 1266 09131380897512 U 1874 09131380897702 U 1431 09131380906800 R 1796 09131380907300 R 919 09131380907302 U 850 09131380908113 U 904 09131380910502 U 1516 09131380911548 U 3445 09131380911700 U 1774 09131380913700 U 795 09131380914000 R 1516 09131380914102 U 8456 09131380914200 U 1599 09131380915007 R 1755 09131380917115 U 1394 09131380917169 U 1788 09131380917245 U 1632 09131380917268 U 2518 09131380917291 U 115 09131380917325 U 10253 09131380917329 U 19782 09131380917359 U 276 09131390381400 U 9145 09131390385300 U 1037 09131390385600 U 29381 09131390389000 U 1747 09131390394100 U 196 09131390394900 U 21898 09131390400303 U 2017 09131390402500 U 19410 09131390406600 U 15315 09131390410801 U 25441 09131390411600 U 46514 09131390416408 U 12820 09131390418011 U 27179 09131390421707 U 859 09131392058147 U 19233 09131392058150 U 5875 09131392063102 U 1989 09131392065216 U 17050 09131392066420 U 6012 09131392073700 U 59336 09131392075300 U 19393 09131392075301 U 2012 09131392078801 U 1520 09131392078904 U 1128 09131392078931 U 1122 09131392089706 U 23472 09131392092023 U 4501 09131392092200 U 21298 09131392101303 U 10568 09131392102012 U 34260 * 09131412078005 U 2528 * 09131412078800 U 8359 * 09131412081400 U 1776 * 09131412081501 U 1500 * 09131412083401 U 11278 * 09131412084105 U 1574 * 09131412086700 U 1949 * 09131412086706 U 11188 * 09131412087000 U 6781 * 09131412088108 U 13800 * 09131412089000E U 3341 * 09131412089100 U 1896 * 09131412089102 U 1117 * 09131412091200 U 853 * 09131412091201 U 1952 * 09131412091402 U 6204 * 09131412093900 U 9568 * 09131412093901 U 2070 * 09131412094702 U 371 * 09131412096400 U 1764 * 09131412096402 U 1946 * 09131412099000 U 468 * 09131412099002 U 1101 * 09131412099003 U 482 * 09131412100010 U 13704 * 09131412104803 U 7755 * 09131412105901 U 5145 * 09131412108302 U 1429 * 09131412108304 U 1525 * 09131412109400 U 26999 * 09131412109402 U 15288 * 09131412110800 U 18977 * 09131412120600 U 16305 * 09131412120700 U 7928 * 09131412120702 U 1692 * 09131412121800 U 1407 * 09131412121802 U 1402 * 09131412123502 U 1858 * 09131412130602 U 604 * 09131412130604 U 972 * 09131412131001 U 1249 * 09131412131102 U 1441 * 09131412135200 U 3034 * 09131412136202 U 9544 * 09131412136600 U 9004 * 09131412136700 U 1918 * 09131412139300 U 2119 * 09131412143600 U 21503 * 09131412143700 U 13885 * 09131412144400 U 626 * 09131412146400 U 1957 * 09131412146402 U 1990 * 09131412146700 U 1228 * 09131412146701 U 1951 * 09131412147900 U 1649 * 09131412148000 U 1412 * 09131412148103 U 1583 * 09131412149400 U 6532 * 09131412149500 U 1962 * 09131412149503 U 7911 * 09131412150000 U 13471 * 09131412150102 U 8326 * 09131412156100 U 7977 * 09131412156103 U 10860 * 09131412156104 U 3539 * 09131412156900 U 5555 * 09131412156901 U 10030 * 09131412157100 U 1673 * 09131412160400 U 1923 * 09131412169400 U 1432 * 09131412170500 U 14821 * 09131412249600 U 1069 * 09131412249900 U 1513 * 09131412251500 U 1335 * 09131412255200 U 1500 * 09131412255600 U 982 * 09131412258703 U 14228 * 09131412273901 U 1908 * 09131412284402 U 477 * 09131412284403 U 522 * 09131412287902 U 1788 * 09131412290400 U 795 * 09131412290800 U 1891 * 09131412300300 U 9144 * 09131412303200 U 2013 * 09131412303300 U 947 * 09131412303302 U 2077 * 09131412304000 U 2832 * 09131412321100 U 5413 * 09131412321200 U 10434 * 09131412324002 U 1537 * 09131412324600 U 1633 * 09131412325700 U 20490 * 09131412325800 U 2150 * 09131412327903 U 2006 * 09131412328400 U 1301 * 09131412328402 U 1785 * 09131412328900 U 1516 * 09131412331601 U 2037 * 09131412335800 U 537 * 09131412335802 U 509 * 09131412339900 U 4214 * 09131412340000 U 2129 * 09131412340002 U 1950 * 09131412349502 U 1289 * 09131412356003 U 970 * 09131412356004 U 1287 * 09131412357100 U 1969 * 09131412357700 U 9678 * 09131412360305 U 10732 * 09131412367600 U 2236 * 09131412368200 U 3654 * 09131412368300 U 6784 * 09131412368400 U 4171 * 09131412370000 U 16813 * 09131420387161 R 1844 * 09131420390611 R 798 * 09131420391025 R 2353 * 09131420391030 R 176 * 09131420400361 R 2102 * 09131420406311 R 565 * 09131420414761 R 13561 * 09131430478013 R 1689 * 09131430478014 R 420 * 09131430478018 R 1796 * 09131430478028 R 8243 * 09131430478065 R 678 * 09131430478084 U 190 * 09131430478101 R 662 * 09131430478141 R 1346 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 730 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131430478143 U 4530 * 09131430478147 R 1930 * 09131430478203 R 2610 * 09131430478204 R 8480 * 09131430478216 R 32949 * 09131430478219 R 1332 * 09131430478237 R 1141 * 09131430478238 R 1498 * 09131430478240 R 1538 * 09131430478247 R 7724 * 09131430478704 R 1118 * 09131430480709 R 688 * 09131430480719 R 5782 * 09131430481608 R 8034 * 09131430482010 R 1956 * 09131430483036 R 1568 * 09131430485104 R 6336 * 09131430487000 R 1634 * 09131430487011 R 1331 * 09131430487904 R 857 * 09131430487906 R 1498 * 09131430489101 R 9656 * 09131430489400 R 1704 * 09131430491200 R 757 * 09131430494401 R 4191 * 09131430494708 R 1718 * 09131430497002 R 751 * 09131430497009 R 1549 * 09131430497012 R 1086 * 09131430497305 R 1793 * 09131430498505 R 8895 * 09131430498508 R 1229 * 09131430501202 R 6268 * 09131430501203 R 1442 * 09131430501500 R 1085 * 09131430503006 R 937 * 09131430503209 R 2106 * 09131430507501 R 1279 * 09131430507600 R 1350 * 09131430507606 R 800 * 09131430509300 R 439 * 09131430512604 R 967 * 09131430522100 R 3540 * 09131430525601 R 1739 * 09131430529400 R 2220 * 09131430539500 R 922 * 09131430550202 R 1544 * 09131430552401 R 2863 * 09131440627838 R 802 * 09131441561403 R 4845 * 09131441574300 R 726 * 09131441574501 R 8023 * 09131441577000 R 835 * 09131441577100 R 1554 * 09131451417204 R 89 * 09131451419752 R 14762 * 09131451421320 R 999 * 09131451422026 R 1667 * 09131452223900 R 263 * 09131452224300 R 1293 * 09131452224500 R 854 * 09131452226500 R 1458 * 09131452229500 R 1334 * 09131452234700 R 828 * 09131452235800 R 15990 * 09131452236100 R 4429 * 09131452252800 R 399 * 09131452258200 R 1862 * 09131452263300 R 18335 * 09131452270400 R 385 * 09131452277300 R 2758 * 09131452279100 R 5303 * 09131452289200 R 4583 * 09131452289600 R 7824 * 09131452290600 R 515 * 09131452295300 R 2007 * 09131452309000 R 2082 * 09131452315800 R 4288 * 09131452320900 R 12596 * 09131452323400 R 1821 * 09131452324200 R 8559 * 09131452329300 R 18226 * 09131452329900 R 29299 * 09131452338700 R 1739 * 09131452357200 R 1821 * 09131452359600 R 11408 * 09131452361200 R 1113 * 09131452362400 R 1889 * 09131452364100 R 547 * 09131452366100 R 1391 * 09131452368600 R 759 * 09131452369800 R 2096 * 09131452370500 R 2001 * 09131452372600 R 3695 * 09131452373100 R 2036 * 09131452376300 R 422 * 09131452376900 R 5731 * 09131452377100 R 3626 * 09131452377400 R 3554 * 09131452377500 R 26282 * 09131452377600 R 5825 * 09131452384800 R 5080 * 09131460429704 R 768 * 09131460433650 R 1363 * 09131460434600 R 2156 * 09131460437800 R 1341 * 09131460437802 R 1249 * 09131460439902 R 2929 * 09131460442451 R 1962 * 09131460449001 R 1281 * 09131460454101 R 1688 * 09131460465151 R 8704 * 09131471278802 R 1782 * 09131471289236 R 17316 * 09131471289273 R 182 * 09131471289307 R 1499 * 09131471289335 R 1190 * 09131471289904 R 1652 * 09131510791305 R 160 * 09131510791810 R 1244 * 09131510821848 R 657 * 09131510822500 R 501 * 09131510823200 R 1818 * 09131510823234 R 1529 * 09131510823238 R 451 * 09131510842800 R 3243 * 09131510844610 R 2082 * 09131510845500 R 1859 * 09131510845820 R 481 * 09131511849716 R 659 * 09131511849718 R 1203 * 09131511864200 R 21788 * 09131520766110 R 1074 * 09131520774120 R 1455 * 09131520782300 R 607 * 09131520782310 R 2120 * 09131520782630 R 308 * 09131520783613 R 1853 * 09131520783711 R 2027 * 09131520784520 R 380 * 09131520790828 R 7947 * 09131520797720 R 8108 * 09131520799520 R 1490 * 09131520800100 R 1494 * 09131520800625 R 2566 * 09131520803720 R 9533 * 09131520809845 R 9730 * 09131531407831 R 973 * 09131531408031 R 1280 * 09131531408431 R 18824 * 09131531409031 R 720 * 09131531410431 R 1860 * 09131531410433 R 5187 * 09131531410434 R 654 * 09131531412431 R 1117 * 09131531412434 R 852 * 09131531414631 R 10268 * 09131531415031 R 9396 * 09131531427434 R 1846 * 09131531427831 R 1270 * 09131531428231 R 1895 * 09131531438233 R 1514 * 09131531439631 R 1890 * 09131531441832 R 89 * 09131531447631 R 16531 * 09131531447633 R 11331 * 09131531454633 R 8106 * 09131531489433 R 21338 * 09131531494631 R 8648 * 09131531495436 R 1079 * 09131531508641 R 1015 * 09131531509031 R 10459 * 09131531515231 R 1906 * 09131531519431 R 10859 * 09131531547032 R 10757 * 09131531558631 R 24088 * 09131531573432 R 818 * 09131531574631 R 1886 * 09131531574633 R 1493 * 09131531598831 R 1879 * 09131531598835 R 1446 * 09131531604233 R 768 * 09131531604236 R 1049 * 09131531604431 R 1619 * 09131531612434 R 256 * 09131531617631 R 8200 * 09131531617633 R 2001 * 09131531622431 R 1901 * 09131531622435 R 9029 * 09131541367610 R 1285 * 09131541367622 R 715 * 09131541369014 R 1876 * 09131541370400 R 2109 * 09131541370410 R 462 * 09131541379214 R 3662 * 09131541381200 R 705 * 09131541383802 R 995 * 09131541385200 R 1388 * 09131541385216 R 906 * 09131541386000 R 1845 * 09131541386800 R 1345 * 09131541398800 R 842 * 09131541399010 R 1334 * 09131541403800 R 1208 * 09131541405000 R 2061 * 09131541405010 R 1239 * 09131541406200 R 1782 * 09131541407211 R 972 * 09131541407400 R 2137 * 09131541407601 R 1254 * 09131541412600 R 5652 * 09131541423000 R 1470 * 09131541434600 R 1588 * 09131541434610 R 1545 * 09131541440800 R 1409 * 09131541443210 R 101 * 09131541444801 R 1278 * 09131541451410 R 141 * 09131541451800 R 9441 * 09131541452000 R 132 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 731 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131541454200 R 203 * 09131541456400 R 1734 * 09131541457000 R 1937 * 09131610601902 R 1545 * 09131610609602 R 427 * 09131610613500 R 893 * 09131610615903 R 1286 * 09131610615906 R 1463 * 09131610616007 R 1405 * 09131610630500 R 10118 * 09131610639702 R 485 * 09131610640700 R 934 * 09131610640702 R 1921 * 09131610643804 R 884 * 09131610644700 R 1385 * 09131610645201 R 1795 * 09131610645300 R 318 * 09131610646001 R 566 * 09131610646503 R 932 * 09131610648702 R 1180 * 09131610648900 R 1220 * 09131610649703 R 4261 * 09131610650101 R 1068 * 09131610650102 R 950 * 09131610650104 R 737 * 09131610652402 R 1630 * 09131620466809 R 93 * 09131620483910 R 1787 * 09131620484205 R 543 * 09131620485814 U 4095 * 09131620489700 U 605 * 09131620489701 R 932 * 09131620489703 R 1486 * 09131630407242 R 72469 * 09131630413202 R 594 * 09131630413209 R 389 * 09131630426706 R 1251 * 09131630429003 R 2893 * 09131640595511 R 22258 * 09131640595514 R 32585 * 09131640596511 R 5578 * 09131640599202 R 58739 * 09131640599600 R 1847 * 09131640599605 U 1938 * 09131640604302 R 2072 * 09131640604704 R 3321 * 09131640604902 R 33410 * 09131640609407 R 1552 * 09131640609408 R 291 * 09131640609607 R 8822 * 09131640614712 R 1165 * 09131640618509 R 706 * 09131640622700 R 1591 * 09131640629107 R 1508 * 09131640629108 R 1840 * 09131640629402 R 957 * 09131640629406 R 1708 * 09131680477500 R 1434 * 09131680494400 R 1514 * 09131680498101 R 1610 * 09131680499102 R 753 * 09131680509301 R 556 * 09131680511600 R 763 * 09131680511900 R 302 * 09131680512800 R 895 * 09131680516600 R 10800 * 09131680516601 R 5302 * 09131680518800 R 1569 * 09131680522201 R 5695 * 09131680524901 R 1216 * 09131680537402 R 2894 * 09131680545700 R 1754 * 09131680550803 R 187 * 09131680551103 R 11079 * 09131680554200 R 868 * 09131710413003 U 124 * 09131710413063 U 13829 * 09131710413081 U 1995 * 09131710413088 U 516 * 09131710413719 U 2017 * 09131710415509L U 1925 * 09131710417509 U 11010 * 09131710419903 U 1568 * 09131710420016 U 994 * 09131710420021 U 811 * 09131710420630 U 16158 * 09131710422200 R 849 * 09131710422203 U 1302 * 09131710422205 U 1441 * 09131710422207 U 10875 * 09131710423214 U 120 * 09131710450501 U 855 * 09131710450509 U 1203 * 09131710452042 U 1725 * 09131710452077 U 1425 * 09131710452415 U 1775 * 09131710452455 U 1746 * 09131710452490 U 851 * 09131710452899 U 1904 * 09131710452900 U 2057 * 09131710456604 U 2324 * 09131710456608 U 1606 * 09131710456808 U 3302 * 09131710456815 R 2930 * 09131710471400 R 5780 * 09131710472500 R 2734 * 09131721107500 U 1371 * 09131721116500 R 793 * 09131721138700 R 1605 * 09131721140300 R 493 * 09131721140400 R 215 * 09131721140500 R 924 * 09131721151300 R 730 * 09131721194400 R 1315 * 09131721197201 R 1789 * 09131721225900 R 4330 * 09131721227300 R 1402 * 09131721227500 R 2391 * 09131730433200 U 1507 * 09131730451411 U 4455 * 09131730461600 U 4716 * 09131730462115 U 3170 * 09131730462116 U 2158 * 09131730462910 U 1462 * 09131730462911 U 1462 * 09131730469200 R 412 * 09131730469300 R 23666 * 09131730474200 R 16503 * 09131730474300 U 1409 * 09131810827315 U 32951 * 09131810827400 U 8937 * 09131810828202 U 8898 * 09131810829710 U 1851 * 09131810836002 U 3176 * 09131810840900 U 863 * 09131810843806 U 3064 * 09131810845910 U 737 * 09131810847410 U 1871 * 09131810848408 U 8450 * 09131810850810 U 1453 * 09131810855400 U 9024 * 09131810855401 U 9153 * 09131810861400 U 1962 * 09131810861405 U 2033 * 09131810861903 U 2193 * 09131810864800 U 8616 * 09131810868900 U 2070 * 09131810870900 U 1708 * 09131810873710 U 1032 * 09131810873810 U 1702 * 09131810874000 U 1889 * 09131810874005 U 1901 * 09131810874010 U 2046 * 09131810874011 U 1238 * 09131810874015 U 2062 * 09131810876302 U 9176 * 09131810879400 U 2384 * 09131810888000 U 520 * 09131810888400 U 683 * 09131810888500 U 211 * 09131810889704 U 11187 * 09131810889710 U 15287 * 09131810891800 U 2079 * 09131810891805 U 2054 * 09131810894015 U 17351 * 09131810894300 U 261 * 09131810894312 U 292 * 09131810894600 U 1098 * 09131810894700 U 1255 * 09131810894710 U 1275 * 09131810895300 U 921 * 09131810895400 U 685 * 09131810899600 U 2914 * 09131810899610 U 124 * 09131810900400 U 10242 * 09131810901705 U 62798 * 09131810902620 U 23308 * 09131810903806 U 19437 * 09131810903807 U 234 * 09131810911100 U 1944 * 09131810911200 U 1884 * 09131810913502 U 16550 * 09131810915324 U 2000 * 09131810915325 U 1517 * 09131810917500 U 21282 * 09131810917502 U 22161 * 09131810918080 U 9971 * 09131810918085 U 15178 * 09131810918600 U 10884 * 09131810918610 U 1659 * 09131810922710 U 1839 * 09131810923700 U 15650 * 09131820543401 U 489 * 09131820543404 U 489 * 09131820543407 U 1162 * 09131820543409 U 1326 * 09131820544201 U 1556 * 09131820546000 U 6250 * 09131820546004 U 11349 * 09131820546100 U 958 * 09131820550500 U 9430 * 09131820551603 U 1357 * 09131820552400 U 1388 * 09131820552401 U 988 * 09131820553300 U 13932 * 09131820555203 U 16527 * 09131820562605 U 397 * 09131820562606 U 943 * 09131820570005 U 1815 * 09131820570800 U 209 * 09131820571100 U 740 * 09131820571200 U 3273 * 09131820571300 U 6242 * 09131820574000 U 9208 * 09131820574002 U 13731 * 09131820574101 U 758 * 09131820574102 U 1177 * 09131820575800 U 1464 * 09131820575801 U 1531 * 09131820575900 U 1939 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 732 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131820576004 U 1746 * 09131820576006 U 8098 * 09131820577200 U 1853 * 09131820578803 U 1725 * 09131820578805 U 584 * 09131820578806 U 1822 * 09131820582400 U 1689 * 09131820582401 U 1925 * 09131820593500 U 14327 * 09131820597905 U 8632 * 09131820598305 U 2011 * 09131820600907 U 2121 * 09131820602501 U 1505 * 09131820603100 U 1984 * 09131820604211 U 1785 * 09131820604213 U 1418 * 09131820609800 U 2286 * 09131820610800 U 9621 * 09131820611100 U 2082 * 09131820611305 U 2068 * 09131820612711 U 1234 * 09131820614900 U 1083 * 09131820614901 U 746 * 09131820618305 U 10821 * 09131820629800 U 1928 * 09131820630800 U 1996 * 09131830401120 R 282 * 09131830401122 R 803 * 09131830401350 R 30828 * 09131830401352 R 22336 * 09131830403002 R 10702 * 09131830403030 R 20693 * 09131830403482 U 352 * 09131830403487 U 1762 * 09131830404134 U 37662 * 09131830404234 U 89 * 09131830404282 U 1299 * 09131830404887 U 1010 * 09131830405040 R 33988 * 09131830405080 R 1094 * 09131830405733 U 9322 * 09131830405833 U 2051 * 09131830406182 U 17774 * 09131830406332 U 822 * 09131830406681 U 5203 * 09131830406682 U 1588 * 09131830406833 U 10053 * 09131830406981 U 17277 * 09131830407031 U 16240 * 09131830407070 R 23528 * 09131830407072 R 19225 * 09131830408081 R 20595 * 09131830408381 U 1905 * 09131830408382 U 1849 * 09131830408410 R 8051 * 09131830408510 R 23525 * 09131830408681 U 43891 * 09131830408910 R 9462 * 09131830409081 U 14878 * 09131830409681 U 668 * 09131830409760 R 930 * 09131830409800 R 20100 * 09131830410083 U 11316 * 09131830410085 U 8454 * 09131830410310 R 191 * 09131830410431 R 16694 * 09131830410432 R 3276 * 09131830410545 R 1776 * 09131830410670 R 47661 * 09131830410760 R 1915 * 09131830410970 R 2033 * 09131830410972 R 697 * 09131830411181 R 8971 * 09131830411390 R 17406 * 09131830411920 R 21820 * 09131830412431 R 394 * 09131830412481 R 1676 * 09131830412502 R 22004 * 09131830412611 R 2002 * 09131830412672 R 11291 * 09131830412800 R 16565 * 09131830414381 R 16547 * 09131830415982 R 1734 * 09131830417181 R 1855 * 09131830417432 R 1979 * 09131830417934 R 436 * 09131830418231 R 1799 * 09131830418781 R 1648 * 09131830419432 R 8470 * 09131830420381 R 2151 * 09131830420631 R 2059 * 09131830422281 R 2146 * 09131830422338 R 752 * 09131830422782 R 1118 * 09131830422931 R 7978 * 09131830424682 U 1733 * 09131830426281 U 6613 * 09131830426532 U 1699 * 09131830426536 U 1533 * 09131830428131 R 14390 * 09131830428183 U 10064 * 09131830428185 U 15157 * 09131830428681 U 9405 * 09131830428682 U 2231 * 09131830428683 U 15945 * 09131830429233 U 30821 * 09131830429532 U 8139 * 09131830429831 U 15884 * 09131830429837 U 8222 * 09131830430431 U 19894 * 09131830430432 U 32767 * 09131830430433 R 16912 * 09131830433733 U 790 * 09131830434131 U 1338 * 09131830434231 U 896 * 09131830435431 U 14949 * 09131830435434 U 38176 * 09131830435581 R 22377 * 09131830437340 U 1590 * 09131830437341 U 1351 * 09131830437342 U 8758 * 09131830437631 U 1544 * 09131830437681 U 27275 * 09131830437684 U 13144 * 09131830438084 R 10643 * 09131830440231 R 1702 * 09131830440932 R 1823 * 09131830440935 R 1880 * 09131830440937 R 494 * 09131830441485 R 1516 * 09131830442781 R 2538 * 09131830442931 R 1490 * 09131830443081 R 473 * 09131830443231 R 2041 * 09131830443531 R 1433 * 09131830443533 R 1569 * 09131830443831 R 1467 * 09131830444182 R 1581 * 09131830444932 R 6454 * 09131830445382 R 2001 * 09131830447131 R 8696 * 09131830447631 R 1334 * 09131831215900 U 14818 * 09131839000080 U 21924 * 09131839002200 R 3274 * 09131842180031 U 1329 * 09131842192442 U 410 * 09131842201035 U 9426 * 09131842201432 U 6063 * 09131842204232 U 1656 * 09131842205032 U 1982 * 09131842212031 U 10555 * 09131842214432 U 8125 * 09131842217231 U 9417 * 09131842218233 U 1960 * 09131842222031 U 1220 * 09131842222832 U 1905 * 09131842222833 U 1753 * 09131842229031 R 1722 * 09131842229032 U 156 * 09131842229037 U 613 * 09131842229431 U 1428 * 09131842233431 U 6525 * 09131842237631 U 14753 * 09131842239831 U 2105 * 09131842239832 U 2070 * 09131842239833 U 2022 * 09131842239838 U 1878 * 09131842239839 U 2061 * 09131842245631 U 99 * 09131842254031 U 1980 * 09131842254632 U 4355 * 09131842255231 U 1135 * 09131842259032 U 909 * 09131842259035 U 1235 * 09131842263233 U 6692 * 09131842266231 U 1663 * 09131842273431 U 1703 * 09131842273843 U 576 * 09131842274232 U 811 * 09131842277231 U 14444 * 09131842283032 U 2625 * 09131842283839 U 1971 * 09131842284040 U 1295 * 09131842287837 U 10946 * 09131842289267 U 3104 * 09131842289433 U 369 * 09131842290833 U 21380 * 09131842298040 U 1542 * 09131842305631 U 1557 * 09131842305632 U 14227 * 09131842308034 U 1760 * 09131842308041 U 2002 * 09131842322836 U 1047 * 09131842325631 U 922 * 09131842325638 U 1278 * 09131842329631 U 870 * 09131842332831 R 1549 * 09131842333031 U 876 * 09131842333431 R 8809 * 09131842336631 U 1722 * 09131842340831 U 7872 * 09131842344631 U 14213 * 09131842345231 R 1617 * 09131842346033 U 10805 * 09131842346635 U 2375 * 09131842346639 U 13729 * 09131842346655 U 922 * 09131842346657 U 9280 * 09131842346668 U 1118 * 09131842346670 U 1685 * 09131842347231 R 14503 * 09131842348435 U 1932 * 09131842351831 U 1450 * 09131842351833 U 1432 * 09131842351837 U 7754 * 09131842356631 R 1099 * 09131842356837 U 1353 * 09131842356838 U 1772 * 09131842360831 R 1365 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 733 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131842360836 U 834 * 09131842362234 U 3066 * 09131842362631 U 1413 * 09131842362831 U 2249 * 09131842364035 U 1552 * 09131842364232 U 2090 * 09131842364831 U 14839 * 09131842366631 R 2079 * 09131842367031 R 1868 * 09131842369031 R 1189 * 09131842369035 U 1927 * 09131842370831 U 4738 * 09131842371231 R 2091 * 09131842371232 U 9001 * 09131842374234 U 1956 * 09131842374236 U 3351 * 09131842375041 U 1421 * 09131842378831 R 9256 * 09131842379036 U 1669 * 09131842379037 U 15103 * 09131842379057 U 1961 * 09131842379060 U 1626 * 09131842379061 U 15654 * 09131842379068 U 2904 * 09131842379082 U 1878 * 09131842384832 U 874 * 09131842384833 U 822 * 09131842384838 U 2385 * 09131842386645 U 9554 * 09131842386647 U 1031 * 09131842386831 R 819 * 09131842387235 U 10325 * 09131842387446 U 6156 * 09131842387831 R 1034 * 09131842387835 U 779 * 09131842389038 U 2215 * 09131842391038 U 14165 * 09131842392031 U 1200 * 09131842392035 U 1564 * 09131842394835 U 3690 * 09131842396231 R 990 * 09131842396831 R 927 * 09131842397032 U 902 * 09131842397439 U 1125 * 09131842397638 U 1492 * 09131842399434 U 10902 * 09131842401837 U 8095 * 09131842401852 U 13518 * 09131842402239 U 11034 * 09131842403036 U 1850 * 09131842403634 U 2417 * 09131842405036 U 1120 * 09131842406033 U 3894 * 09131842406065 U 1747 * 09131842406647 U 786 * 09131842406676 U 792 * 09131842406850 U 18756 * 09131842406852 U 785 * 09131842407831 U 8551 * 09131842407838 U 9280 * 09131842407840 U 1373 * 09131842409233 U 1076 * 09131842409239 U 2043 * 09131842418231 U 3253 * 09131842433031 U 1681 * 09131842633251 U 1242 * 09132111242050 U 8816 * 09132111243050 U 1733 * 09132111246650 U 1592 * 09132111246651 U 1959 * 09132111251326 U 3711 * 09132111255450 U 1828 * 09132111263150 U 1570 * 09132111263550 U 15634 * 09132111263552 U 26806 * 09132111263650 U 1773 * 09132111270950 U 8061 * 09132111279650 U 1590 * 09132111279950 U 10076 * 09132111285850 U 3908 * 09132111286752 U 8112 * 09132111287050 U 604 * 09132111287150 U 9430 * 09132111287550 U 36594 * 09132111288150 U 8356 * 09132111292450 U 1942 * 09132111295451 U 7919 * 09132111295952 U 1181 * 09132111296951 U 1904 * 09132111302350 U 10754 * 09132111304955 U 2012 * 09132111308350 U 1754 * 09132111310650 U 1549 * 09132111310653 U 2021 * 09132111311650 U 581 * 09132111311651 U 2011 * 09132111311750 U 2099 * 09132111313650 U 1273 * 09132111314750 U 7721 * 09132111316450 U 1104 * 09132111316452 U 1548 * 09132120768100 U 5651 * 09132120769700 U 6620 * 09132120772903 U 8816 * 09132120773100 U 309 * 09132120773900 U 7201 * 09132120774700 U 4646 * 09132120783700 U 33499 * 09132120788900 U 7301 * 09132120789700 U 825 * 09132120802300 U 9170 * 09132120804403 U 9635 * 09132120808200 U 1727 * 09132120808206 U 1732 * 09132120808300 U 4170 * 09132120808301 U 2002 * 09132120808302 U 1555 * 09132120810600 U 2599 * 09132120810603 U 2676 * 09132120813100 U 16538 * 09132130509100 U 12856 * 09132130509603 U 692 * 09132130509613 U 2050 * 09132130509615 U 2018 * 09132130514600 U 16255 * 09132130518400 U 7624 * 09132130529902 U 10235 * 09132130530600 U 2034 * 09132130530601 U 1245 * 09132130531602 U 1760 * 09132130531603 U 2021 * 09132130534100 U 1612 * 09132130534200 U 16562 * 09132130534204 U 2099 * 09132130534900 U 16072 * 09132130535500 U 1970 * 09132130536000 U 938 * 09132130537500 U 10934 * 09132130537502 U 5740 * 09132130538500 U 1719 * 09132130544000 U 1950 * 09132130544008 U 1531 * 09132130553800 U 19544 * 09132130553900 U 15903 * 09132130554001 U 12571 * 09132130557700 U 10829 * 09132130559001 U 12958 * 09132130559003 U 3005 * 09132130560202 U 36974 * 09132130562802 U 2071 * 09132130566000 U 27043 * 09132130574301 U 1332 * 09132130574303 U 716 * 09132130575500 U 10002 * 09132130575501 U 141 * 09132130576100 U 9372 * 09132140655110 U 15261 * 09132140655350 R 9760 * 09132140655804 U 47571 * 09132140655814 U 36834 * 09132140657100 U 124 * 09132140657200 U 2548 * 09132140661150 U 1343 * 09132140663201 U 2073 * 09132140664201 U 12750 * 09132140664708 U 4156 * 09132140667708 U 15071 * 09132140667712 U 127 * 09132140667900 U 6925 * 09132140669100 U 22974 * 09132140670000 U 2084 * 09132140670100 U 1986 * 09132140674200 U 178 * 09132140676400 U 1765 * 09132140682000 U 74054 * 09132140682003 U 9042 * 09132140682008 U 1814 * 09132140684600 U 2942 * 09132140687200 U 2932 * 09132140687900 U 1904 * 09132140687950 U 27991 * 09132141662355 U 19312 * 09132141662605 U 5841 * 09132141662900 U 1695 * 09132141662903 U 1402 * 09132141663000 U 1268 * 09132141663208 U 2047 * 09132141668511 U 7896 * 09132141669214 U 2794 * 09132141669910 U 2149 * 09132141670400 U 2186 * 09132141670450 U 8823 * 09132141671900 U 4104 * 09132141672100 U 2176 * 09132141678900 U 2011 * 09132141679507 U 8867 * 09132141680000 U 139 * 09132141680900 U 23286 * 09132141680950 U 16461 * 09132141681915 U 2837 * 09132141682400 U 4066 * 09132141683400 U 15211 * 09132141683610 U 5120 * 09132141686100 U 1603 * 09132141686600 U 5195 * 09132141688900 U 1832 * 09132141688906 U 15246 * 09132141688914 U 2074 * 09132141689700 U 7178 * 09132141690000 U 1357 * 09132141690100 U 8235 * 09132141690500 U 2020 * 09132141691418 U 5783 * 09132141691423 U 15338 * 09132141691603 U 20396 * 09132141691700 U 939 * 09132141691900 U 10824 * 09132141691902 U 47758 * 09132141691909 U 24952 * 09132141692305 U 12347 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 734 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132141693102 U 8520 * 09132141693205 U 23936 * 09132141696900 U 3001 * 09132141700100 U 11247 * 09132141707800 U 3256 * 09132141710100 U 1315 * 09132141710109 U 1423 * 09132141710111 U 13700 * 09132141710112 U 1580 * 09132141710115 U 559 * 09132141715300 U 9744 * 09132141716300 U 5626 * 09132141716500 U 1347 * 09132141722405 U 15552 * 09132141725004 U 1589 * 09132141727505 U 5671 * 09132141728800 U 6869 * 09132141728807 U 3423 * 09132141823661 U 3554 * 09132150365510 R 8063 * 09132150366100 R 1713 * 09132150366104 R 1969 * 09132150366108 R 14073 * 09132150366203 R 5807 * 09132150366800 R 1085 * 09132150371900 R 27129 * 09132150371921 R 2048 * 09132150372005 R 1770 * 09132150373402 R 672 * 09132150377820 R 1134 * 09132150377840 R 8460 * 09132150378815 R 15049 * 09132150380121 R 1773 * 09132150380131 R 1591 * 09132150380603 R 14877 * 09132150380709 R 2960 * 09132150393901 R 133 * 09132150403600 R 1805 * 09132150403601 R 5778 * 09132150417600 R 1071 * 09132150417606 R 8005 * 09132150417800 R 1258 * 09132160736319 R 635 * 09132160741125 R 1431 * 09132160757400 R 1565 * 09132160757404 R 1349 * 09132160765910 R 5892 * 09132160772106 R 9987 * 09132160772111 R 9396 * 09132160772200 R 20950 * 09132160777425 R 7363 * 09132160778399 R 1455 * 09132160783826 R 3203 * 09132160784500 R 11058 * 09132160785400 R 1457 * 09132160785705 R 3312 * 09132160793200 R 7058 * 09132160794400 R 1508 * 09132160794405 R 1067 * 09132160795400 R 676 * 09132160795600 R 1132 * 09132160795629 R 9169 * 09132160803400 R 11100 * 09132160803407 R 930 * 09132160804410 R 887 * 09132160804500 R 1733 * 09132160804507 R 1253 * 09132160806600 R 377 * 09132160809252 R 1200 * 09132160810300 R 8685 * 09132160810307 R 1450 * 09132160810801 R 1796 * 09132160856239 R 1402 * 09132172792750 U 9891 * 09132172800955 U 1615 * 09132172802150 U 1295 * 09132172802550 U 1842 * 09132172802650 U 744 * 09132172802950 U 1806 * 09132172802955 U 14632 * 09132172803950 U 6038 * 09132172803952 U 1761 * 09132172804850 U 2005 * 09132172805400 U 559 * 09132172807050 U 2061 * 09132172810053 U 1474 * 09132172811250 U 29030 * 09132172811553 U 7950 * 09132172812050 U 7802 * 09132172812054 U 6194 * 09132172813150 U 1975 * 09132172819450 U 23906 * 09132172823853 U 1894 * 09132172824050 U 13704 * 09132172829050 U 124 * 09132172836850 U 16193 * 09132172857750 U 1954 * 09132172861950 U 1634 * 09132172863655 U 302 * 09132172865050 U 2586 * 09132172868750 U 1830 * 09132172868752 U 1119 * 09132172868756 U 1419 * 09132172868950 U 14344 * 09132172870650 U 11728 * 09132172874250 U 4252 * 09132181095136 R 1783 * 09132181095144 R 859 * 09132181095164 R 1830 * 09132181095176 R 4990 * 09132181095182 R 1900 * 09132181095185 R 2090 * 09132181095196 R 9188 * 09132181095216 R 5428 * 09132181095222 R 1816 * 09132181095245 R 9814 * 09132181095404 R 10617 * 09132181095446 R 931 * 09132181095447 R 1946 * 09132181095557 R 1002 * 09132181095564 R 1782 * 09132181095566 R 170 * 09132181095596 R 142 * 09132181095621 R 2280 * 09132181095912 R 8119 * 09132181097708 R 1638 * 09132181097832 R 1630 * 09132181097994 R 16427 * 09132181098013 R 1267 * 09132181098043 R 5995 * 09132181098056 R 276 * 09132181098111 R 11296 * 09132181098123 R 2093 * 09132181098625 R 960 * 09132181098635 R 4567 * 09132181098838 R 1987 * 09132181098915 R 2060 * 09132181099233 R 3078 * 09132181695563 R 569 * 09132210406500 U 1975 * 09132210406501 U 1016 * 09132210406502 U 1745 * 09132210410604 U 1644 * 09132210413201 U 4909 * 09132210413400 U 26327 * 09132210414010 R 1828 * 09132210414601 U 19230 * 09132210419500 U 1638 * 09132210419501 R 1940 * 09132210425500 U 143 * 09132210425601 U 250 * 09132210426005 U 2109 * 09132210426101 U 48708 * 09132210426600 U 1213 * 09132210426608 U 1582 * 09132210426803 U 1905 * 09132210428300 U 1734 * 09132210428302 U 1463 * 09132210429900 U 1153 * 09132210429902 U 958 * 09132210431700 U 2074 * 09132210433100 U 906 * 09132210433103 U 832 * 09132210434300 U 8516 * 09132210436905 U 1157 * 09132210439601 U 1689 * 09132210442803 U 706 * 09132210442804 U 1163 * 09132210459507 U 1872 * 09132210459800 U 25058 * 09132210460400 U 28391 * 09132210460401 U 17812 * 09132210460702 U 1256 * 09132210462302 U 1827 * 09132210465601 U 1597 * 09132210466900 U 28070 * 09132210466904 U 11338 * 09132210467602 U 899 * 09132210469300 U 630 * 09132210469303 U 454 * 09132210470300 U 145 * 09132210471501 U 1583 * 09132210472700 U 995 * 09132210472707 U 900 * 09132210474000 U 1629 * 09132210474302 U 1030 * 09132221604705 U 1997 * 09132221609300 U 3123 * 09132221614607 U 1490 * 09132221619500 U 874 * 09132221619508 U 1284 * 09132221621506 U 1309 * 09132221632500 U 2104 * 09132221632508 U 6312 * 09132221641500 U 703 * 09132221648400 U 19994 * 09132221648405 U 14434 * 09132221649002 U 1415 * 09132221649005 U 1335 * 09132231303165 U 2120 * 09132231303175 U 26907 * 09132231304251 U 1578 * 09132231304252 U 1214 * 09132231304273 U 1238 * 09132231304979 U 10285 * 09132231308551 U 8107 * 09132231309367 U 3456 * 09132231309651 U 18730 * 09132231310684 U 2115 * 09132231310951 U 9093 * 09132231318990 U 397 * 09132231320151 U 1821 * 09132231320153 U 1976 * 09132231320165 U 89 * 09132231320167 U 403 * 09132231320185 U 1736 * 09132231321451 U 9073 * 09132231321486 U 1226 * 09132231322953 U 7616 * 09132231327554 U 9379 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 735 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132231327756 U 31045 * 09132231330755 U 287 * 09132231331072 U 1253 * 09132231331268 U 3024 * 09132231331269 U 4171 * 09132231331851 U 1506 * 09132231332072 U 27253 * 09132231332551 U 2132 * 09132231334751 U 8003 * 09132231338351 U 915 * 09132231339351 U 7980 * 09132231339361 U 9769 * 09132231342151 U 1980 * 09132231342170 U 1875 * 09132231345151 U 28374 * 09132231345451 U 11639 * 09132231349173 U 1645 * 09132231350151 U 1521 * 09132231350251 U 1105 * 09132231350260 U 832 * 09132231353351 U 2088 * 09132231353362 U 9139 * 09132231353451 U 2636 * 09132231353851 U 1111 * 09132239000600 U 21390 * 09132239000614 U 3565 * 09132239001300 U 49145 * 09132239001400 U 50662 * 09132239036600 U 6072 * 09132239051200 U 19979 * 09132240392803 U 27721 * 09132240392804 U 40262 * 09132240392907 U 1204 * 09132240393100 U 21614 * 09132240393102 U 2457 * 09132240393600 U 6657 * 09132240393601 U 265 * 09132240395102 U 31134 * 09132240396000 U 3635 * 09132240396001 U 4706 * 09132240402000 U 9970 * 09132240402500 U 38918 * 09132240402600 U 1488 * 09132240402700 U 567 * 09132240403604 U 17905 * 09132240404101 U 23494 * 09132240407700 U 16652 * 09132240410003 U 6219 * 09132240412601 U 1986 * 09132240415002 U 16909 * 09132240418000 U 135 * 09132240418100 U 2052 * 09132240418600 U 11152 * 09132240418601 U 1997 * 09132240420700 U 27517 * 09132240425800 U 1749 * 09132240425805 U 10564 * 09132240427702 U 927 * 09132240427703 U 1417 * 09132240429000 U 27004 * 09132240429006 U 1726 * 09132240432001 U 9460 * 09132240433200 U 16141 * 09132240433300 U 21390 * 09132240434000 U 2599 * 09132240439000 U 1881 * 09132240439402 U 1545 * 09132240439403 U 1761 * 09132240439600 U 26185 * 09132240441500 U 9815 * 09132240441501 U 8010 * 09132240443100 U 2106 * 09132240444000 U 1119 * 09132240447400 U 10183 * 09132240449200 U 1909 * 09132250907650 R 1421 * 09132250907700 R 1850 * 09132250921450 R 1192 * 09132250929550 R 621 * 09132250939650 R 1019 * 09132250939850 R 698 * 09132250956550 R 914 * 09132250956600 R 1316 * 09132250959450 R 143 * 09132260949501 U 1544 * 09132260952904 U 1163 * 09132260956200 U 16909 * 09132260956201 U 2057 * 09132260963107 U 1000 * 09132260965500 U 1876 * 09132260965501 U 775 * 09132260965512 U 1020 * 09132260968599 U 1840 * 09132260968800 U 10608 * 09132260970100 U 10210 * 09132260970110 U 1953 * 09132260984010 U 14935 * 09132260984300 U 962 * 09132260986100 U 15820 * 09132260986105 U 16597 * 09132260990000 U 9474 * 09132260990001 U 1915 * 09132260990200 U 16096 * 09132260990201 U 1724 * 09132270901050 U 10647 * 09132270907850 U 748 * 09132270912204 U 1532 * 09132270918150 U 1052 * 09132270919500 U 129 * 09132270920450 U 521 * 09132270921000 U 1976 * 09132270926700 U 16224 * 09132270943101 U 616 * 09132270943201 U 112 * 09132270943550 U 2044 * 09132270943601 U 20044 * 09132270947900 U 1982 * 09132270948950 U 1797 * 09132270949000 U 1428 * 09132270954200 U 727 * 09132270965051 U 1526 * 09132270965601 U 10580 * 09132270967800 U 1135 * 09132270968400 U 11100 * 09132270971603 U 741 * 09132270973900 U 1755 * 09132270975800 U 1626 * 09132270989400 U 1622 * 09132270998751 U 2038 * 09132271000500 U 27656 * 09132271000950 U 1768 * 09132271001900 U 1164 * 09132271003650 U 1786 * 09132271005901 U 979 * 09132271006800 U 1340 * 09132271006905 U 1900 * 09132271014200 U 9832 * 09132271020400 U 1419 * 09132271042200 U 1504 * 09132271050750 U 1554 * 09132271052050 U 1299 * 09132271052150 U 1501 * 09132271053150 U 1909 * 09132271053250 U 15178 * 09132281428954 U 9003 * 09132281430151 U 2039 * 09132281451253 U 1197 * 09132281456453 U 10558 * 09132281458951 U 8121 * 09132281465860 U 893 * 09132281466951 U 897 * 09132281472351 U 10074 * 09132281472360 U 7768 * 09132281474752 U 2071 * 09132281479251 U 9006 * 09132281479551 U 8176 * 09132281479557 U 8312 * 09132281482252 U 1554 * 09132281482254 U 1656 * 09132281483751 U 898 * 09132281484051 U 9716 * 09132281484661 U 8240 * 09132281486351 U 10964 * 09132281486451 U 1969 * 09132281487751 U 11983 * 09132281487761 U 11000 * 09132281494251 U 5894 * 09132281494451 U 3522 * 09132281494551 U 416 * 09132281497551 U 3605 * 09132281503964 U 1689 * 09132281505353 U 1388 * 09132281522951 U 4014 * 09132281522955 U 3714 * 09132281524463 U 9193 * 09132281524468 U 16092 * 09132281525751 U 13839 * 09132281525851 U 15259 * 09132281525959 U 9930 * 09132281527251 U 49326 * 09132281527651 U 1646 * 09132281527659 U 1515 * 09132281528154 U 10426 * 09132281529761 U 1910 * 09132281530251 U 10543 * 09132281530254 U 6670 * 09132281530551 U 15504 * 09132281531254 U 1988 * 09132281531852 U 8382 * 09132281532954 U 712 * 09132281532957 U 806 * 09132281532965 U 561 * 09132291026000 R 1508 * 09132291026600 R 808 * 09132291038200 R 834 * 09132291043700 R 1575 * 09132291045800 R 1439 * 09132291047300 R 2064 * 09132291049900 R 1800 * 09132291055100 R 866 * 09132291061500 R 1842 * 09132291065000 R 2091 * 09132291072900 R 777 * 09132291077600 R 821 * 09132291090200 R 1960 * 09132291102100 R 177 * 09132291102200 R 1809 * 09132291102300 R 2051 * 09132291102700 R 1905 * 09132291102900 R 1216 * 09132291103501 R 383 * 09132291105700 R 1511 * 09132291113600 R 461 * 09132291114600 R 9183 * 09132291116900 R 961 * 09132291122200 R 1226 * 09132291122201 R 117 * 09132291122400 R 1480 * 09132291136600 R 1212 * 09132291142001 R 3527 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 736 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132291142600 R 1448 * 09132291156900 R 1320 * 09132291157500 R 1958 * 09132291159200 R 8442 * 09132291160001 R 543 * 09132291162400 R 1391 * 09132292133010 R 9144 * 09132310197810 U 8924 * 09132310197820 U 9248 * 09132310197970 U 13737 * 09132310199560 U 1922 * 09132310201315 U 13663 * 09132310201320 R 6261 * 09132310202150 U 1182 * 09132310202151 U 686 * 09132310203160 R 16676 * 09132310203230 U 1947 * 09132310203280 U 680 * 09132310203425 U 1112 * 09132310204070 U 10299 * 09132310204090 U 2020 * 09132310204140 R 2206 * 09132310204530 U 14705 * 09132310205031 U 561 * 09132310205501 U 1554 * 09132310205700 U 2133 * 09132310205718 U 9881 * 09132310205786 U 140 * 09132310205792 U 2097 * 09132310205807 U 1737 * 09132310205896 U 14907 * 09132310205897 U 2104 * 09132310205902 U 1463 * 09132310205927 U 1985 * 09132310205929 U 1156 * 09132310205949 U 9708 * 09132310205980 U 3061 * 09132310206101 U 2735 * 09132310206140 R 17653 * 09132310207952 U 1613 * 09132310207960 R 1318 * 09132310208191 U 6286 * 09132310210280 U 1170 * 09132310210790 R 16702 * 09132310210791 U 2143 * 09132310211170 U 2029 * 09132310212570 U 8788 * 09132310212690 U 1872 * 09132310212700 U 7733 * 09132310212741 U 17774 * 09132310212921 U 17725 * 09132310213060 U 6646 * 09132310213070 U 9956 * 09132310213662 U 90 * 09132310213730 R 1507 * 09132310213731 U 6513 * 09132310213750 U 11027 * 09132321099704 R 369 * 09132321102512 R 124 * 09132321102900 R 1313 * 09132321109204 R 1089 * 09132321109207 R 1202 * 09132321109401 R 909 * 09132321109403 R 878 * 09132321109406 R 1195 * 09132321118200 R 1518 * 09132321129701 R 1684 * 09132321130500 R 1131 * 09132321130501 R 664 * 09132321131701 R 15100 * 09132321135010 R 1419 * 09132321137300 R 1359 * 09132321141900 R 413 * 09132321142003 R 1120 * 09132321147309 R 614 * 09132321148300 R 10890 * 09132321152373 R 8331 * 09132321152502 R 656 * 09132321152505 R 585 * 09132321163705 R 2047 * 09132321165703 R 9472 * 09132360700600 R 1828 * 09132360700601 R 10943 * 09132360700700 R 1093 * 09132360710105 R 896 * 09132360710204 R 655 * 09132360720803 R 1616 * 09132360720900 R 1784 * 09132360721701 R 21861 * 09132360721702 R 15818 * 09132360723601 R 14965 * 09132360725402 R 170 * 09132360725707 R 1594 * 09132360729201 R 6240 * 09132360740101 R 1335 * 09132360749102 R 8560 * 09132360749105 R 2105 * 09132360757502 R 8180 * 09132360757600 R 4392 * 09132360759606 R 3184 * 09132360760500 R 1938 * 09132370901781 R 1793 * 09132370902631 R 1869 * 09132370903381 R 495 * 09132370907782 R 1106 * 09132370908032 R 9349 * 09132370908040 R 1726 * 09132370910831 R 1540 * 09132370916831 R 633 * 09132370916833 R 1341 * 09132370918131 R 9331 * 09132370918181 R 2106 * 09132370918183 R 1517 * 09132370924535 R 941 * 09132370925181 R 195 * 09132370926534 R 4893 * 09132370936333 R 1225 * 09132370939831 R 1753 * 09132370941982 R 1216 * 09132370943189 R 1292 * 09132370946633 R 2067 * 09132370947382 R 1769 * 09132370951631 R 1595 * 09132370951634 R 1609 * 09132370951981 R 2117 * 09132370952881 R 14716 * 09132370953235 R 250 * 09132370953881 R 1257 * 09132370953886 R 1350 * 09132370954131 R 1679 * 09132370954981 R 1888 * 09132370956631 R 233 * 09132370956781 R 1789 * 09132370957781 R 1654 * 09132370958481 R 1560 * 09132370959385 R 89 * 09132370960031 R 8965 * 09132370960281 R 1347 * 09132370960931 R 864 * 09132370961381 R 7919 * 09132370961883 R 10142 * 09132370961984 R 1229 * 09132370962031 R 850 * 09132370962231 R 787 * 09132370962685 R 189 * 09132370963081 R 2031 * 09132370963181 R 1866 * 09132370963381 R 1752 * 09132370963431 R 1188 * 09132370963531 R 9337 * 09132370964381 R 463 * 09132370964431 R 1695 * 09132370964631 R 2026 * 09132370965031 R 1941 * 09132370965032 U 687 * 09132370965033 R 1274 * 09132370965037 R 193 * 09132410919801 U 1924 * 09132410925800 U 16870 * 09132410925801 U 7952 * 09132410936702 U 7817 * 09132410941600 U 2997 * 09132410942600 U 2055 * 09132410942603 U 1992 * 09132410944900 U 20411 * 09132410945004 U 9347 * 09132410946800 U 1412 * 09132410946904 U 1252 * 09132410947802 U 1342 * 09132410947804 U 1577 * 09132410949306 U 1337 * 09132410951502 U 1666 * 09132410954000 U 1186 * 09132410959100 U 1887 * 09132410963002 U 2112 * 09132410965700 U 1317 * 09132410965705 U 981 * 09132410973502 U 1984 * 09132410973504 U 1533 * 09132410975800 U 4958 * 09132410983000 U 1160 * 09132410990800 U 13504 * 09132410991600 U 2494 * 09132410996203 U 4036 * 09132411000400 U 2231 * 09132411000402 U 634 * 09132411015103 U 44431 * 09132411019800 U 1448 * 09132411019900 U 1347 * 09132411037462 U 5745 * 09132411037491 U 4254 * 09132411039903 U 53830 * 09132411040000 U 23495 * 09132411040003 U 9107 * 09132411040100 U 858 * 09132411040200 U 16428 * 09132411047702 U 1896 * 09132411047709 U 1532 * 09132411049409 U 283 * 09132431139600 U 1874 * 09132431139700 U 1838 * 09132431139800 U 1161 * 09132431140300 U 484 * 09132431144200 U 43716 * 09132431145101 U 3209 * 09132431152400 U 9085 * 09132431157000 U 1232 * 09132431158700 U 564 * 09132431162900 U 933 * 09132431164900 U 2137 * 09132431165000 U 1803 * 09132431176400 U 2022 * 09132431176500 U 2044 * 09132431178600 U 1065 * 09132431182400 U 8840 * 09132431183900 U 5262 * 09132431192700 U 1345 * 09132431208900 U 3331 * 09132431214000 U 1479 * 09132431214700 U 1402 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 737 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132431219400 U 2030 * 09132431221200 U 8889 * 09132431224800 U 3565 * 09132431236700 U 4398 * 09132431242300 U 557 * 09132431245900 U 2121 * 09132431248700 U 2032 * 09132431253100 U 14055 * 09132431254100 U 1181 * 09132450323005 U 22259 * 09132450325105 U 2236 * 09132450326125 U 6698 * 09132450326130 U 9623 * 09132450326215 U 1981 * 09132450326219 U 1003 * 09132450326705 U 2010 * 09132450326810 U 1279 * 09132450328820 U 17350 * 09132450328830 U 1588 * 09132450328840 U 5892 * 09132450330510 U 5073 * 09132450334100 U 432 * 09132450334110 U 328 * 09132450335715 U 20077 * 09132450336500 U 1025 * 09132450336505 U 945 * 09132450337700 U 15568 * 09132450337900 U 1851 * 09132450338700 U 124 * 09132450338710 U 1752 * 09132450338711 U 972 * 09132450338751 U 1921 * 09132450338830 U 124 * 09132450338835 U 54571 * 09132450339000 U 9351 * 09132450339001 U 6542 * 09132450341340 U 1289 * 09132450341610 U 2118 * 09132450341614 U 889 * 09132450342400 U 1654 * 09132450343010 U 2139 * 09132450343100 U 1122 * 09132450343101 U 1672 * 09132450343109 U 1523 * 09132450343815 U 2093 * 09132450345012 U 1610 * 09132450347000 U 9746 * 09132450348511 U 1364 * 09132450348623 U 1855 * 09132450348627 U 751 * 09132450349010 U 9179 * 09132450350705 U 14686 * 09132450350707 U 13545 * 09132450351200 U 1588 * 09132450351206 U 839 * 09132450351300 U 1331 * 09132450352935 U 4529 * 09132450354000 U 14347 * 09132450354010 U 10363 * 09132450354615 U 9888 * 09132450355700 U 11323 * 09132450355705 U 2084 * 09132450355725 U 972 * 09132450357413 U 538 * 09132450361000 U 2108 * 09132450361513 U 1611 * 09132450364200 U 2099 * 09132450365300 U 16226 * 09132450365900 U 1761 * 09132450365904 U 1616 * 09132450368210 U 1500 * 09132450371505 U 1132 * 09132450371510 U 758 * 09132450374420 U 1444 * 09132450377700 U 38139 * 09132450377705 U 5418 * 09132450378500 U 17842 * 09132450378510 U 622 * 09132450379013 U 24939 * 09132450379210 U 2119 * 09132450379310 U 14144 * 09132450379405 U 10394 * 09132450379607 U 20791 * 09132450380118 U 1964 * 09132450380206 U 20174 * 09132450380805 U 1521 * 09132450381000 U 1704 * 09132450381212 U 2125 * 09132450381300 U 2094 * 09132450381310 U 15338 * 09132450381400 U 1893 * 09132450382600 U 13992 * 09132450384106 U 28381 * 09132450384200 U 15069 * 09132450384307 U 13809 * 09132450384600 U 1978 * 09132450385018 U 758 * 09132450385019 U 1161 * 09132450385800 U 23294 * 09132450385900 U 28737 * 09132450385902 U 4701 * 09132450385910 U 23951 * 09132450386300 U 1546 * 09132450386310 U 9424 * 09132450387514 U 10186 * 09132450387515 U 50230 * 09132450387560 U 812 * 09132450387565 U 986 * 09132450392600 U 2136 * 09132471109500 U 8495 * 09132471118900 U 1155 * 09132471118901 U 1002 * 09132471120000 U 2083 * 09132471121100 U 1231 * 09132471123100 U 1763 * 09132471123101 U 519 * 09132471135200 U 1986 * 09132471139400 U 1044 * 09132471139500 U 565 * 09132471139901 U 1171 * 09132471140900 U 981 * 09132471147800 U 733 * 09132471148700 U 665 * 09132471148800 U 419 * 09132471149200 U 8006 * 09132471150000 U 1666 * 09132471152800 U 2048 * 09132471158900 U 8022 * 09132471159700 U 1226 * 09132471160300 U 1198 * 09132471170300 U 1057 * 09132471170301 U 1250 * 09132471177600 U 2025 * 09132471178100 U 20215 * 09132471178200 U 8450 * 09132471182400 U 17835 * 09132471185700 U 1295 * 09132471188100 U 2097 * 09132471191500 U 20287 * 09132471217200 U 1854 * 09132480968908 U 3663 * 09132484301060 U 29832 * 09132484301700 U 7753 * 09132484301810 U 9500 * 09132484302110 U 14791 * 09132484303340 U 817 * 09132484303350 U 1050 * 09132484303760 U 1607 * 09132484303770 U 1952 * 09132484303820 U 8883 * 09132484303830 U 2135 * 09132484303840 U 5863 * 09132484303850 U 1949 * 09132484304350 U 8240 * 09132484304360 U 14337 * 09132484304630 U 903 * 09132484304640 U 1400 * 09132484305020 U 1284 * 09132484305030 U 14045 * 09132484305040 U 886 * 09132484305780 U 1873 * 09132484306530 U 9322 * 09132484306551 U 852 * 09132484306950 U 1479 * 09132484306960 U 1333 * 09132484307030 U 1650 * 09132484307858 U 2063 * 09132484308520 U 1430 * 09132484309860 U 4689 * 09132484310390 U 2075 * 09132484310400 U 2056 * 09132484310520 U 2039 * 09132484310530 U 8415 * 09132484310800 U 1398 * 09132484310810 U 1269 * 09132484310890 U 9713 * 09132484310960 U 1721 * 09132484311080 U 1365 * 09132484311380 U 991 * 09132484311390 U 922 * 09132484311840 U 17423 * 09132484311970 U 3967 * 09132484312900 U 13725 * 09132484313360 U 2007 * 09132484313430 U 1530 * 09132484313440 U 1791 * 09132484314180 U 1892 * 09132484314190 U 516 * 09132484314550 U 1802 * 09132484314560 U 2084 * 09132510853600 R 1730 * 09132510853902 R 826 * 09132510884400 R 1223 * 09132521403581 R 1234 * 09132521418841 R 11959 * 09132521421008 R 1508 * 09132521421031 R 156 * 09132521427540 R 7962 * 09132530832000 R 9556 * 09132530848008 R 9511 * 09132530901651 R 528 * 09132530912100 R 1895 * 09132530912102 R 1503 * 09132530935400 R 527 * 09132540620300 R 2569 * 09132540661200 R 1004 * 09132540665300 R 1291 * 09132540666000 R 1856 * 09132540668200 R 1436 * 09132540669700 R 567 * 09132540669701 R 454 * 09132540699702 R 1964 * 09132550900531 R 8184 * 09132550901383 U 780 * 09132550906781 R 1932 * 09132550910781 R 177 * 09132550911531 R 902 * 09132550911582 U 1293 * 09132550912433 U 15240 * 09132550912632 U 2224 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 738 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132550914281 R 9712 * 09132550928782 U 3812 * 09132610810806 R 1188 * 09132610810810 R 1553 * 09132610813400 R 168 * 09132610827400 U 10362 * 09132610854000 R 2092 * 09132610854500 R 9010 * 09132610854503 R 14709 * 09132610867002 R 33 * 09132610868102 R 1475 * 09132610868602 R 1229 * 09132610868604 R 1432 * 09132610870310 R 741 * 09132610872200 R 1961 * 09132610872205 R 1565 * 09132610877400 R 1529 * 09132610877461 R 1075 * 09132610899100 R 1834 * 09132610910500 R 21846 * 09132621096300 U 26748 * 09132621097800 U 2024 * 09132621098000 U 14570 * 09132621100200 U 957 * 09132621100300 U 1527 * 09132621110700 U 11417 * 09132621111200 U 11451 * 09132621119300 U 14735 * 09132621119400 U 17495 * 09132621122000 U 30438 * 09132621122300 U 4666 * 09132621124800 U 3525 * 09132621128800 U 2583 * 09132621129006 U 2001 * 09132621130300 U 1215 * 09132621130400 U 124 * 09132621130900 U 5061 * 09132621131400 U 2021 * 09132621131600 U 1947 * 09132621135500 U 8168 * 09132621135800 U 124 * 09132621135900 U 10984 * 09132621143300 U 27929 * 09132621143400 U 27796 * 09132621144100 U 10452 * 09132621144400 U 1215 * 09132621144600 U 692 * 09132621145000 U 1775 * 09132621147700 U 128 * 09132621148100 U 63459 * 09132621156100 U 10697 * 09132621157602 U 1402 * 09132621160000 U 1415 * 09132621165800 U 1657 * 09132621165900 U 1892 * 09132621167908 U 89 * 09132621168100 U 1409 * 09132621168400 U 7833 * 09132621168700 U 2148 * 09132621169900 U 9171 * 09132621178009 U 94 * 09132621183300 U 1567 * 09132621192500 U 1584 * 09132621194500 U 909 * 09132621196900 U 1334 * 09132621198603 U 9719 * 09132630815500 R 2010 * 09132630815600 U 2088 * 09132630817600 U 303 * 09132630817700 U 1073 * 09132630819700 R 1356 * 09132630819800 U 89 * 09132630829000 R 1904 * 09132630829702 U 15894 * 09132630844000 R 1370 * 09132630844100 R 258 * 09132630844200 U 751 * 09132630860500 R 11227 * 09132630860507 U 9288 * 09132630861600 R 45026 * 09132630861700 U 1242 * 09132630887007 U 1991 * 09132630889200 R 1637 * 09132630891200 U 1745 * 09132630902400 R 741 * 09132630904200 U 1611 * 09132630904600 U 8534 * 09132641263000 R 1563 * 09132641265600 R 1535 * 09132641266400 R 2071 * 09132641268800 R 3267 * 09132641281600 R 710 * 09132641290100 R 231 * 09132641290804 R 1958 * 09132641294800 R 10256 * 09132641301200 R 9690 * 09132641304107 R 738 * 09132641308305 R 1151 * 09132641330100 R 9390 * 09132641331900 R 8319 * 09132641345900 R 1935 * 09132641345904 R 6202 * 09132641346900 R 1274 * 09132641355000 R 9278 * 09132641356500 R 7987 * 09132641356700 R 1992 * 09132641359000 R 9327 * 09132641369000 R 1929 * 09132641370800 R 242 * 09132641371100 R 378 * 10131211115700 U 12899 * 10131211119900 U 4403 * 10131211121100 U 7505 * 10131211121800 U 1776 * 10131211122100 U 4823 * 10131211122600 U 1356 * 10131211128802 U 21223 * 10131211134710 U 4290 * 10131211138400 U 11158 * 10131211138700 U 6075 * 10131211143900 U 1552 * 10131211161903 U 55226 * 10131211169300 U 2006 * 10131211178200 U 6436 * 10131211178300 U 2812 * 10131211182900 U 3603 * 10131211185000 U 9155 * 10131220587700 U 4268 * 10131220594800 U 1463 * 10131220594808 U 1402 * 10131220594900 U 4897 * 10131220595600 U 2958 * 10131220596800 U 4109 * 10131220597900 U 2486 * 10131220602300 U 5413 * 10131220602301 U 4609 * 10131220602500 U 6800 * 10131220611100 U 4094 * 10131220611600 U 5436 * 10131220618900 U 2794 * 10131220621500 U 8364 * 10131220623200 U 5682 * 10131220627700 U 11122 * 10131220629700 U 1469 * 10131220629900 U 2756 * 10131220630700 U 2468 * 10131220630800 U 3374 * 10131220631500 U 2812 * 10131220635100 U 30299 * 10131220637400 U 5928 * 10131220639400 U 6526 * 10131220640400 U 8996 * 10131220644602 U 49246 * 10131220646600 U 15425 * 10131220646700 U 52242 * 10131220646800 U 13826 * 10131220651900 U 8930 * 10131220652000 U 1356 * 10131220655800 U 5172 * 10131220656000 U 10079 * 10131220656100 U 3169 * 10131220656200 U 4262 * 10131220659300 U 7203 * 10131220662900 U 18620 * 10131230494231 U 17452 * 10131230497881 U 1758 * 10131230497882 U 1544 * 10131230498731 U 304 * 10131230500331 U 913 * 10131230500336 U 1930 * 10131230500381 U 1658 * 10131230501631 U 34548 * 10131230505381 U 9637 * 10131230505859 U 1388 * 10131230508381 U 2008 * 10131230508389 U 1673 * 10131230510331 U 13827 * 10131230513131 U 1262 * 10131230513731 U 9907 * 10131230514181 U 1548 * 10131230514190 U 1645 * 10131230517077 U 9472 * 10131230517080 U 4937 * 10131230517084 U 9587 * 10131230517087 U 13931 * 10131230517331 U 1814 * 10131230522444 U 2026 * 10131230525481 U 124 * 10131230531231 U 1664 * 10131230533531 U 782 * 10131230537431 U 14856 * 10131230541181 U 29591 * 10131230541831 U 1530 * 10131230542586 U 142 * 10131230543731 U 17661 * 10131230543736 U 14801 * 10131230543781 U 14159 * 10131230544841 U 3574 * 10131230544881 U 1549 * 10131230546047 U 145 * 10131230546060 U 3036 * 10131230546431 U 1455 * 10131230548681 U 2420 * 10131230549481 U 5273 * 10131230550431 U 11032 * 10131230551931 U 9752 * 10131230551936 U 8829 * 10131230553644 U 2021 * 10131281003000 U 5391 * 10131281003400 U 427 * 10131281003412 U 89460 * 10131281004000 U 218 * 10131281008700 U 20486 * 10131281008820 U 13505 * 10131281008900 U 124 * 10131281011700 U 122116 * 10131281015300 U 16405 * 10131281016800 U 1985 * 10131281016809 U 21867 * 10131281019700 U 257 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 739 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131281024300 U 890 * 10131281028100 U 2067 * 10131281028104 U 1737 * 10131281030100 U 37601 * 10131281031539 U 22334 * 10131281032814 U 1810 * 10131281034405 U 918 * 10131281034412 U 1690 * 10131281039300 U 25453 * 10131281039500 U 28685 * 10131281039600 U 44880 * 10131281042000 U 1091 * 10131281042200 U 14513 * 10131281043500 U 11057 * 10131281043550 U 27460 * 10131281046535 U 8984 * 10131281046537 U 1892 * 10131281047800 U 21912 * 10131281049800 U 46381 * 10131281050300 U 1392 * 10131281050400 U 28864 * 10131281050705 U 420 * 10131281051300 U 1660 * 10131281053800 U 1708 * 10131281053900 U 1865 * 10131281054290 U 1620 * 10131281056430 U 1662 * 10131281056435 U 2008 * 10131281064112 U 22592 * 10131281066200 U 19084 * 10131281066300 U 124 * 10131281066800 U 59182 * 10131281066832 U 47046 * 10131281067010 U 20328 * 10131281070609 U 19840 * 10131281073400 U 2037 * 10131281073412 U 1558 * 10131281078900 U 124 * 10131281079000 U 42235 * 10131281079200 U 131 * 10131281079300 U 8198 * 10131281080565 U 217 * 10131281082200 U 58591 * 10131281082300 U 23550 * 10131281085500 U 1815 * 10131281085905 U 10324 * 10131281087800 U 1239 * 10131281088100 U 1402 * 10131281088600 R 5458 * 10131281088805 U 1408 10131310570110 U 2134 10131310570111 U 2070 10131310570170 U 635 10131310570173 U 574 10131310570471 U 17456 10131310570710 U 42178 10131310570711 U 1928 10131310570890 U 11956 10131310570891 U 15577 10131310571070 U 22298 10131310571071 U 15641 10131310571660 U 37119 10131310572225 U 9716 10131310572260 U 775 10131310572282 U 8999 10131310572283 U 295 10131310572287 U 58136 10131310572329 U 50434 10131310572331 U 59618 10131310572480 U 125 10131310572712 U 34185 10131310572753 U 763 10131310572960 U 2351 10131310572963 U 1489 10131310573070 U 43688 10131310573076 U 11344 10131310573315 U 8754 10131310573531 U 9981 10131310573535 U 26676 10131310573537 U 70057 10131310573724 U 14119 10131310573871 U 124 10131310574121 U 19443 10131310574156 U 32963 10131310574178 U 337 10131310574200 U 16037 10131310574201 U 27246 10131310574354 U 1215 10131310574356 U 1509 10131310574400 U 367 10131320700503 U 3959 10131320701100 U 7271 10131320709800 U 2644 10131320712914 U 1892 10131320713010 U 1075 10131320713125 U 5177 10131320713200 U 1734 10131320713203 U 2018 10131320722000 U 15525 10131320722002 U 9288 10131320722100 U 10587 10131320722600 U 917 10131320722720 U 117 10131320722721 U 2095 10131320722900 U 7958 10131320724403 U 14579 10131320741400 U 16161 10131320743400 U 5036 10131320744300 U 2052 10131320744400 U 14965 10131320744402 U 2102 10131320747703 U 5532 10131320752804 U 13896 10131320755820 U 1256 10131320756300 U 10907 10131320756303 U 14225 10131320762200 U 1985 10131320762203 U 1936 10131320765801 U 8077 10131320770300 U 15865 10131320771000 U 494 10131331575001 U 12416 10131331575002 U 1824 10131331575200 U 8317 10131331576600 R 5346 10131331577000 R 9132 10131331578400 R 2031 10131331578425 U 1722 10131331580025 U 2026 10131331583025 U 8090 10131331583400 U 654 10131331590050 U 1970 10131331593200 U 1500 10131331603400 U 8382 10131331603600 U 5764 10131331611425 U 1119 10131331618627 U 967 10131331618629 U 882 10131331627001 U 1969 10131331627400 R 2058 10131331627425 U 2049 10131331627426 U 1976 10131331633200 R 1 10131331637000 R 8499 10131331643200 U 8981 10131331644638 U 660 10131331656025 U 2066 10131331659800 R 1431 10131331659825 U 1436 10131331665200 U 3496 10131331666200 R 1185 10131331666201 U 1446 10131331666400 R 1647 10131331669050 U 2201 10131331669854 U 2912 10131331669864 U 3858 10131331670600 R 16942 10131331670625 U 15149 10131331672200 R 1849 10131331675674 U 1400 10131331676459 U 9611 10131331676473 U 2025 10131331676480 U 2079 10131331677630 U 89 10131331680200 R 1446 10131331680230 U 1090 10131331682600 R 994 10131331683200 R 3003 10131331683252 U 529 10131331683872 U 749 10131331684600 R 1886 10131331687000 U 2060 10131331689800 R 21579 10131331690200 U 22963 10131331691225 U 14093 10131331693050 U 1947 10131331699800 U 2108 10131331700200 U 2076 10131331700255 U 1905 10131331702260 U 1667 10131331703050 U 10778 10131331716432 U 1208 10131331721000 U 349 10131331721025 U 893 10131380919609 U 28785 10131380921402 R 35532 10131380922849 R 2115 10131380923324 R 6231 10131380946015 R 1499 10131380951100 R 106 10131380953810 U 510 10131380959400 R 2165 10131380959401 R 2071 10131380964404 U 1821 10131380968900 R 1415 10131380976100 R 10102 10131380977810 U 1828 10131380977816 U 1588 10131380990505 U 11781 10131380992600 R 972 10131380992700 U 1208 10131380995710 U 22640 10131382213602 U 15460 10131382213657 U 1305 10131382217006 U 517 10131382217014 U 1480 10131382219198 U 9297 10131382222911 U 8277 10131382225950 U 4955 10131382226400 U 8031 10131382226506 U 2102 10131382226518 U 1848 10131382228103 U 1774 10131382229700 U 1173 10131382231705 U 825 10131382239113 U 25605 10131382240610 U 213 10131382241903 U 10933 10131382243800 U 13578 10131390223900 U 8332 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 740 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131390227000 U 893 10131390227005 U 815 10131390231300 U 16710 10131390232800 U 1225 10131390285300 U 2054 10131390299840 U 880 10131390303304 U 2005 10131390303307 U 2112 10131390307310 U 2179 10131390307400 U 1808 10131390308200 U 8294 10131390309310 U 2005 10131390310700 U 803 10131390321415 U 9125 10131390330800 U 1208 10131390335505 U 13790 10131390336300 U 10894 10131390337606 U 38885 10131390337900 U 2215 10131390339212 U 1727 10131390340900 U 441 10131390341000 U 17501 10131390341100 U 1252 10131390342001 U 1933 10131390342002 U 1247 10131390343100 U 1914 10131390345103 U 1548 10131390345115 U 516 10131390345138 U 463 10131390347100 U 955 10131390348608 U 1890 10131390348609 U 89 10131390348824 U 1817 10131390349200 R 9056 10131390349432 U 8820 10131390349900 R 4417 10131390350501 U 10389 10131390351101 U 1314 10131390351117 U 1227 10131390351126 U 1034 10131390351281 U 21072 10131390352305 U 94 10131390353302 U 9907 10131390353303 U 1033 10131390353407 U 443 10131390354200 U 1708 10131390354289 U 558 10131390355700 R 8691 10131390355804 U 3215 10131390356513 U 1597 10131390356604 U 2031 10131390356909 U 1119 10131390357210 U 14320 10131390357211 U 13475 10131390358600 U 1932 10131390358601 U 915 10131390358909 U 5414 10131390359902 U 1662 10131390364600 U 1572 10131390364700 U 1949 10131390364800 U 1309 10131390365703 U 1698 10131390365900 U 643 10131390600450 U 55110 10131390600451 U 127951 10131390600802 U 83 10131390600803 U 63 10131390601010 U 3075 10131390601170 U 141679 10131391837106 U 11405 10131391837522 U 1717 10131391837600 U 1855 10131391839400 U 14339 10131391839403 U 969 10131391843500 U 14209 10131391844000 U 2061 10131391844001 U 1471 10131391850072 U 1341 10131391850185 U 1404 10131391850187 U 12027 10131391850215 U 7473 10131391850230 U 8843 10131391850565 U 4580 * 10131410735626 U 7198 * 10131410735637 U 2770 * 10131410737500 U 6303 * 10131410738303 U 1400 * 10131410739501 U 2223 * 10131410743200 U 21791 * 10131410744500 U 3461 * 10131410744606 U 201 * 10131410744611 U 1091 * 10131410748300 U 3246 * 10131410749101 U 3701 * 10131410751600 U 2440 * 10131410753600 U 3589 * 10131410755600 U 10004 * 10131410758500 U 3746 * 10131410763003 U 3709 * 10131410763200 U 2385 * 10131410776802 R 1333 * 10131410777900 U 1792 * 10131410782801 U 1508 * 10131410784700 U 15762 * 10131410791404 U 10305 * 10131410796401 U 7693 * 10131410796403 U 1657 * 10131410796418 U 1704 * 10131410804205 U 1749 * 10131410806700 U 1973 * 10131410807003 U 1982 * 10131410814802 U 22385 * 10131410823414 U 3313 * 10131410823601 U 4753 * 10131410833403 U 1052 * 10131410833405 U 1161 * 10131410837700 U 15119 * 10131410837800 U 1388 * 10131410838002 U 1675 * 10131410838003 U 1617 * 10131410838400 U 1056 * 10131410838402 U 1120 * 10131410838403 U 1193 * 10131410839600 U 4436 * 10131410839601 U 4008 * 10131410839602 U 3085 * 10131410841600 U 879 * 10131410841604 U 759 * 10131410851100 U 439 * 10131410851200 U 9510 * 10131410851201 U 5633 * 10131410852300 U 1612 * 10131410852400 U 606 * 10131410855500 U 3452 * 10131420426463 R 1008 * 10131420426861 R 1977 * 10131420426911 R 1338 * 10131420426913 R 1063 * 10131420426962 R 10397 * 10131420428211 R 1445 * 10131420432261 U 125 * 10131420441162 R 1957 * 10131420444011 R 1756 * 10131420444114 R 128 * 10131420445211 U 2158 * 10131420446011 U 157 * 10131420454861 U 7989 * 10131420456662 R 3308 * 10131420458611 R 1650 * 10131420465068 R 602 * 10131420467661 R 920 * 10131420467663 R 8325 * 10131420474211 U 623 * 10131420474261 R 703 * 10131420474661 U 100 * 10131430555800 R 17720 * 10131430556809 R 1454 * 10131430557501 R 2886 * 10131430558409 R 1543 * 10131430559101 R 1083 * 10131430560206 R 1065 * 10131430561509 R 1778 * 10131430563701 R 9744 * 10131430563800 R 1059 * 10131430563802 R 5677 * 10131430565100 R 190 * 10131430565701 R 16942 * 10131430566900 R 697 * 10131430566903 R 1361 * 10131430567100 R 14267 * 10131430567400 R 2595 * 10131430567509 R 782 * 10131430570316 R 1969 * 10131430570407 R 1726 * 10131430571427 R 12492 * 10131430571444 R 2909 * 10131430571446 R 997 * 10131430571486 R 1822 * 10131430571496 R 1033 * 10131430572301 R 1368 * 10131430582300 R 1511 * 10131430582301 R 1440 * 10131430584403 R 8303 * 10131430588006 R 2142 * 10131430588008 R 2052 * 10131430592600 R 1262 * 10131430593403 R 1766 * 10131430597800 R 1039 * 10131430597806 R 897 * 10131430597900 R 1398 * 10131430599900 R 1482 * 10131430599906 R 1840 * 10131430602308 R 523 * 10131430602758 R 113 * 10131430604500 R 1868 * 10131440684700 R 1688 * 10131440684701 R 7780 * 10131440684702 R 1068 * 10131440685000 R 837 * 10131440696400 R 1735 * 10131440696401 R 372 * 10131440700301 R 1403 * 10131440704702 R 1303 * 10131440708805 R 166 * 10131440708811 R 1348 * 10131440708816 R 325 * 10131440718601 R 1413 * 10131440732200 R 1813 * 10131440738106 R 864 * 10131440744300 R 1655 * 10131450530500 R 1979 * 10131450538400 R 1498 * 10131450538403 R 1781 * 10131450543308 R 1371 * 10131450548300 R 2042 * 10131450548305 R 8239 * 10131450554300 R 1347 * 10131450558600 R 3780 * 10131450562800 R 1175 * 10131450565501 R 18893 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 741 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131450566211 R 2145 * 10131450566212 R 1487 * 10131450566300 R 8598 * 10131450566301 R 1430 * 10131450566588 R 929 * 10131450566808 R 95 * 10131450568515 R 1315 * 10131450569100 R 898 * 10131450569101 R 542 * 10131450569106 R 1151 * 10131450569301 R 1196 * 10131450569302 R 809 * 10131450569305 R 1084 * 10131450569310 R 1652 * 10131450570500 R 1944 * 10131450571001 R 10427 * 10131450571202 R 641 * 10131450571205 R 609 * 10131450572800 R 1170 * 10131450572802 R 743 * 10131450572900 R 809 * 10131450573211 R 8034 * 10131450573409 R 650 * 10131450574107 R 106 * 10131450579600 R 2091 * 10131450580000 R 9148 * 10131450582505 R 1187 * 10131450587801 R 1524 * 10131450590200 R 3113 * 10131450590201 R 1502 * 10131450590300 R 472 * 10131450591200 R 10642 * 10131460471351 R 834 * 10131460482251 R 3044 * 10131460482252 R 20751 * 10131471302904 R 1133 * 10131471302907 R 1070 * 10131471304400 R 1467 * 10131471318300 R 138 * 10131471318301 R 231 * 10131471318309 R 1417 * 10131471319600 R 1125 * 10131471319602 R 1165 * 10131471321001 R 611 * 10131471324501 R 2695 * 10131471328501 R 1885 * 10131471328502 R 1542 * 10131471329400 R 904 * 10131510852900 R 1053 * 10131510863300 R 9868 * 10131510868218 R 2060 * 10131510875340 R 166 * 10131510875503 R 1436 * 10131510876800 R 2163 * 10131510878110 R 1995 * 10131510878400 R 2091 * 10131510879852 R 1427 * 10131510880502 R 1008 * 10131520814830 R 687 * 10131520814835 R 89 * 10131520815100 R 132 * 10131520815120 R 477 * 10131520815620 R 1084 * 10131520817020 R 45627 * 10131520822520 R 1698 * 10131520822703 R 333 * 10131520824700 R 1529 * 10131520824710 R 2362 * 10131520824720 R 1719 * 10131520824730 R 532 * 10131520833400 R 1542 * 10131520833405 R 614 * 10131520833410 R 1835 * 10131520833435 R 1773 * 10131520859100 R 1570 * 10131520861000 R 1210 * 10131520861020 R 2140 * 10131520863105 R 1391 * 10131520863200 R 1449 * 10131520864210 R 1259 * 10131520870700 R 10134 * 10131520878427 R 104 * 10131520881404 R 1138 * 10131520881406 R 799 * 10131520884302 R 8023 * 10131520885200 R 1242 * 10131520885205 R 1931 * 10131520888500 R 1610 * 10131520888510 R 700 * 10131520890500 R 17074 * 10131520893305 R 934 * 10131520893308 R 860 * 10131520895600 R 2081 * 10131520895700 R 585 * 10131520896130 R 603 * 10131520896203 R 1768 * 10131520896410 R 2035 * 10131520898210 R 1437 * 10131520900100 R 652 * 10131520906320 R 15159 * 10131520906610 R 713 * 10131520906700 R 21464 * 10131520909401 R 760 * 10131520913720 R 1728 * 10131520914200 R 9760 * 10131520917400 R 1400 * 10131520917905 R 1095 * 10131534001504 U 92 * 10131534002811 U 2010 * 10131534002812 U 1087 * 10131534006902 U 842 * 10131534007402 U 968 * 10131534011900 U 10421 * 10131534012829 U 477 * 10131534019300 R 382 * 10131534024200 R 10483 * 10131534025400 R 29978 * 10131534028401 R 15932 * 10131534037801 R 630 * 10131534037900 R 6450 * 10131534042100 R 8651 * 10131534042103 R 185 * 10131534049301 R 1578 * 10131534058502 R 1919 * 10131534060434 R 804 * 10131534060500 R 1563 * 10131534065600 R 691 * 10131534066000 R 1120 * 10131534068402 R 1708 * 10131534071004 R 8965 * 10131534073500 R 528 * 10131534080600 R 1915 * 10131534080900 R 1660 * 10131534080901 R 1276 * 10131534081100 R 649 * 10131534081200 R 1741 * 10131534081400 R 1426 * 10131534084800 R 8399 * 10131534091202 R 1114 * 10131534102900 R 14120 * 10131534111200 R 2703 * 10131534114319 R 191 * 10131534115012 R 1935 * 10131534137601 R 1594 * 10131534148800 R 1570 * 10131534149000 R 479 * 10131534149002 R 1637 * 10131534150900 R 11304 * 10131534152200 R 5555 * 10131534153503 R 96 * 10131534154900 R 1894 * 10131534155300 R 1504 * 10131534158601 R 4156 * 10131534171100 R 1346 * 10131534171200 R 1504 * 10131534171301 R 1739 * 10131534171500 R 1416 * 10131534171501 R 649 * 10131541521600 R 1197 * 10131541522816 R 1646 * 10131541522820 R 7904 * 10131541527400 R 346 * 10131541538610 R 17186 * 10131541544200 R 1694 * 10131541544218 R 852 * 10131541561800 R 549 * 10131541564000 R 1527 * 10131541567803 R 799 * 10131541567810 R 1704 * 10131541581800 R 554 * 10131541581816 R 1861 * 10131541582010 R 1946 * 10131541582022 R 1442 * 10131541587200 R 715 * 10131541595612 R 1032 * 10131541600200 R 1395 * 10131541600218 R 1327 * 10131541610000 R 517 * 10131541610200 R 253 * 10131541614200 R 1491 * 10131610660505 R 629 * 10131610661100 R 1184 * 10131610662900 R 3876 * 10131610662901 R 318 * 10131610663301 R 1655 * 10131610663800 R 1361 * 10131610663801 R 1313 * 10131610663900 R 553 * 10131610664114 R 2096 * 10131613721200 R 127 * 10131613725000 R 358 * 10131613725101 R 1545 * 10131613725600 R 2186 * 10131613725601 R 1723 * 10131613725700 R 1635 * 10131613728400 R 1496 * 10131613730301 R 466 * 10131613730400 R 950 * 10131613732200 R 1509 * 10131613733400 R 2946 * 10131613736001 R 1566 * 10131613796200 R 8839 * 10131613839200 R 5208 * 10131613839300 R 9139 * 10131613843601 R 6812 * 10131613843700 R 2357 * 10131613855000 R 1215 * 10131613860400 R 48587 * 10131620519904 R 8051 * 10131620522100 R 13908 * 10131620530302 R 964 * 10131620532507 R 1625 * 10131620542004 R 954 * 10131630443608 R 1058 * 10131630450775 R 124 * 10131630453008 R 1429 * 10131630453030E R 1980 * 10131630453059 R 1317 * 10131630453080 R 1896 * 10131630454115 R 17244 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 742 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131630454127 R 505 * 10131630454142 R 372 * 10131630457402 R 1727 * 10131630462400 U 657 * 10131640631000 R 5290 * 10131640631402 R 994 * 10131640635207 R 392 * 10131640635229 R 1738 * 10131640638404 R 1738 * 10131640646802 R 1113 * 10131640649407 R 810 * 10131640655727 R 159 * 10131640657801 R 5411 * 10131640657900 R 10462 * 10131680569609 R 1205 * 10131680619403 R 15287 * 10131680637600 R 23256 * 10131680638301 R 15907 * 10131710476200 R 1414 * 10131710476204 U 1659 * 10131710479400 R 1960 * 10131710479500 R 3173 * 10131710479504 U 1460 * 10131710479600 U 4299 * 10131710479605 U 1462 * 10131710479700 R 5804 * 10131710479800 U 2030 * 10131710479801 U 1697 * 10131710480501 U 10153 * 10131710481105 U 2532 * 10131710481108 U 1561 * 10131710481700 R 19619 * 10131710481801 U 171 * 10131710482400 R 16020 * 10131710482900 R 9120 * 10131710489200 R 770 * 10131710489212 U 485 * 10131710489215 U 366 * 10131710489224 U 687 * 10131710494900 R 648 * 10131710494903 U 10130 * 10131710495600 U 1611 * 10131710501900 R 9924 * 10131710508500 R 2007 * 10131710518100 R 1515 * 10131710520500 R 1879 * 10131710526603 U 1690 * 10131710526701 U 10885 * 10131721231777 R 1987 * 10131721232305 R 1043 * 10131721242224 R 8923 * 10131721242230 R 1465 * 10131721243100 R 1271 * 10131721243501 R 180 * 10131721247416 R 929 * 10131721250000 R 1205 * 10131721250016 R 1318 * 10131721262301 R 803 * 10131721265800 R 1438 * 10131721267810 R 2844 * 10131721268204 R 1869 * 10131721268205 R 1965 * 10131730480701 U 2001 * 10131730489000 R 137632 * 10131730489001 U 12589 * 10131730489002 U 18366 * 10131730506102 U 1064 * 10131730506300 R 17370 * 10131730506305 U 99356 * 10131730507800 R 8984 * 10131730511700 R 54298 * 10131730512502 U 20550 * 10131810925207 U 859 * 10131810925210 U 1370 * 10131810931318 U 1964 * 10131810931419 U 388 * 10131810931464 U 2043 * 10131810931468 U 1814 * 10131810934900 U 485 * 10131810944900 U 1347 * 10131810945000 U 9141 * 10131810945005 U 1565 * 10131810945100 U 1510 * 10131810946400 U 583 * 10131810949300 U 14347 * 10131810960400 U 2058 * 10131810961415 U 17316 * 10131810961910 U 20702 * 10131810965905 U 10466 * 10131810966205 U 812 * 10131810973804 U 1717 * 10131810977302 U 685 * 10131810990312 U 1817 * 10131810996400 U 1982 * 10131810997905 U 1347 * 10131811022400 U 2279 * 10131811022600 U 6244 * 10131811023805 U 31025 * 10131811026500 U 2084 * 10131820638011 U 662 * 10131820638015 U 8702 * 10131820638017 U 4385 * 10131820646600 U 1303 * 10131820647308 U 1145 * 10131820647311 U 1017 * 10131820647327 U 1473 * 10131820647332 U 1225 * 10131820647600 U 14477 * 10131820647608 U 17415 * 10131820648002 U 1854 * 10131820650705 U 1450 * 10131820652900 U 1943 * 10131820656408 U 1263 * 10131820656602 U 1823 * 10131820662607 U 623 * 10131820665700 U 1853 * 10131820668200 U 46 * 10131820671200 U 1334 * 10131820671703 U 1967 * 10131820671708 U 7786 * 10131820672802 U 1533 * 10131820676000 U 4868 * 10131820676101 U 2094 * 10131820676507 U 1572 * 10131820676800 U 3051 * 10131820676805 U 292 * 10131820676806 U 730 * 10131820681221 U 1356 * 10131820684802 U 1553 * 10131820687006 U 1653 * 10131820689900 U 2023 * 10131820690900 U 17640 * 10131820692700 U 1054 * 10131820699006 U 1799 * 10131820701017 U 8414 * 10131820701100 U 1462 * 10131820701206 U 8967 * 10131820702105 U 1242 * 10131820703202 U 1590 * 10131820703703 U 19642 * 10131820703704 U 9465 * 10131820704403 U 1470 * 10131820713804 U 22020 * 10131820716601 U 858 * 10131820719401 U 1518 * 10131830447831 R 1728 * 10131830449381 R 9273 * 10131830449382 R 23047 * 10131830449383 U 17100 * 10131830451231 R 17422 * 10131830452831 R 1653 * 10131830452833 R 6157 * 10131830452881 R 427 * 10131830454081 R 737 * 10131830454181 R 816 * 10131830454981 R 1274 * 10131830454983 R 1674 * 10131830455132 R 1676 * 10131830455631 R 1836 * 10131830455632 R 1393 * 10131830455633 R 1349 * 10131830455731 R 3771 * 10131830456281 R 1646 * 10131830456282 R 1868 * 10131830456283 R 1157 * 10131830457133 R 1309 * 10131830457535 R 9893 * 10131830458133 R 1571 * 10131830458181 R 986 * 10131830458282 R 5780 * 10131830458540 R 24514 * 10131830458589 R 1649 * 10131830458600 R 1926 * 10131830458631 R 1500 * 10131830458681 R 708 * 10131830458682 R 124 * 10131830458731 R 1245 * 10131830459282 R 2119 * 10131830459481 R 513 * 10131830459482 R 89 * 10131830459542 R 2087 * 10131830459546 R 318 * 10131830459552 R 20208 * 10131830460282 R 2006 * 10131830460631 R 1793 * 10131830461031 R 2044 * 10131830461081 U 1993 * 10131830463731 R 1130 * 10131830464037 R 1256 * 10131830464381 R 1788 * 10131830465781 R 14085 * 10131830465981 R 9408 * 10131830466031 R 1748 * 10131830466432 R 8680 * 10131830467031 R 1167 * 10131830467081 R 1666 * 10131830467131 R 9186 * 10131830467232 R 1361 * 10131830467731 R 1358 * 10131830467881 R 1349 * 10131830468233 R 1653 * 10131830468682 R 1171 * 10131830469281 R 7866 * 10131830470281 R 3490 * 10131830470881 R 2701 * 10131830470884 R 2766 * 10131830471281 R 1382 * 10131830471432 R 2307 * 10131830472331 R 8665 * 10131830473281 R 2008 * 10131830473731 R 666 * 10131830475781 R 26718 * 10131830475782 R 14803 * 10131830475882 R 1604 * 10131830477381 R 980 * 10131830477633 R 2048 * 10131830479531 R 8526 * 10131830479633 R 1136 * 10131830480181 R 7881 * 10131830480231 U 8730 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 743 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131830484031 R 1670 * 10131830484059 R 1730 * 10131830484237 R 8069 * 10131830484315 R 1960 * 10131830484329 R 7864 * 10131830484334 R 1550 * 10131830485209 R 1955 * 10131830485433 R 8158 * 10131830485631 R 2072 * 10131830486631 R 903 * 10131830489731 R 1818 * 10131830490432 R 1818 * 10131830491082 R 2029 * 10131830491231 R 1240 * 10131830491731 R 3660 * 10131830492531 R 8222 * 10131830492631 R 1949 * 10131830492632 R 3767 * 10131830494531 R 1679 * 10131830494533 R 1997 * 10131830495381 R 15126 * 10131830495382 R 19709 * 10131830495681 R 1696 * 10131830496081 U 274 * 10131830496083 R 1769 * 10131830496331 U 1611 * 10131830496332 R 1897 * 10131830497582 R 1177 * 10131830497584 R 1178 * 10131830498181 R 1791 * 10131830498631 R 1410 * 10131830500982 R 10524 * 10131830502981 R 7941 * 10131830502982 R 1985 * 10131830503242 R 16935 * 10131844171837 U 8937 * 10131844172434 U 1647 * 10131844174031 U 610 * 10131844177831 U 1642 * 10131844189831 U 489 * 10131844193046 U 864 * 10131844193048 U 1472 * 10131844205236 U 1963 * 10131844208631 R 1627 * 10131844220231 R 984 * 10131844220236 U 1094 * 10131844231231 R 1587 * 10131844231831 R 2059 * 10131844231837 U 2024 * 10131844232435 U 6242 * 10131844241033 U 1824 * 10131844242832 U 1453 * 10131844243031 R 2037 * 10131844243033 U 1159 * 10131844243043 U 475 * 10131844246431 R 908 * 10131844246435 U 833 * 10131844246436 U 1140 * 10131844247031 R 8471 * 10131844255031 R 2002 * 10131844255032 U 2012 * 10131844258032 U 1404 * 10131844264832 U 19753 * 10131844264837 U 9177 * 10131844265031 R 1568 * 10131844265032 U 1829 * 10131844267633 U 1096 * 10131844267635 U 798 * 10131844267639 U 1058 * 10131844274031 U 9883 * 10131844276831 R 1637 * 10131844276835 U 1748 * 10131844277031 U 1244 * 10131844280831 R 1346 * 10131844280840 U 592 * 10131844287631 R 1872 * 10131844293631 R 1819 * 10131844305833 U 856 * 10131844306835 U 814 * 10131844307440 U 10204 * 10131844309631 R 839 * 10131844309832 U 1930 * 10131844311233 U 1980 * 10131844311241 U 177 * 10131844312631 R 2413 * 10131844312637 U 8315 * 10131844316431 R 14305 * 10131844316832 U 4188 * 10131844320431 U 84576 * 10131844320644 U 1823 * 10131844321238 U 1675 * 10131844321431 U 15638 * 10131844322831 U 1891 * 10131844337231 R 1293 * 10131844337431 R 2028 * 10131844344433 U 2044 * 10131844344631 R 2118 * 10131844344632 U 2126 * 10131844349631 R 8886 * 10131844351231 R 217 * 10131844351232 U 995 * 10131844360703 U 9495 * 10131844368631 R 1312 * 10131844373831 R 1088 * 10132111549650 U 10067 * 10132111563650 U 17639 * 10132111566750 U 1442 * 10132111566751 U 1297 * 10132111566753 U 1279 * 10132111566950 U 1964 * 10132111566952 U 1920 * 10132111570050 U 10642 * 10132111570250 U 724 * 10132111570750 U 15346 * 10132111571050 U 48449 * 10132111572450 U 3372 * 10132111574150 U 8352 * 10132111574250 U 2026 * 10132111581150 U 1985 * 10132111581151 U 1399 * 10132111581250 U 1936 * 10132111582350 U 9005 * 10132111585550 U 8511 * 10132111585750 U 8546 * 10132111590950 U 10379 * 10132111592850 U 418 * 10132111593035 U 2001 * 10132111593050 U 1540 * 10132111593052 U 1610 * 10132111598752 U 8993 * 10132111599950 U 2073 * 10132111599953 U 1890 * 10132111603050 U 1738 * 10132111607350 U 319 * 10132111609850 U 2011 * 10132111609950 U 15032 * 10132111611450 U 1613 * 10132111612350 U 1923 * 10132111612352 U 1773 * 10132111614650 U 10614 * 10132111614750 U 1957 * 10132111614751 U 2089 * 10132111616050 U 15942 * 10132111617650 U 26781 * 10132111622254 U 2008 * 10132111622550 U 1924 * 10132111622650 U 2051 * 10132111624851 U 21771 * 10132111625055 U 21546 * 10132111625750 U 896 * 10132111626150 U 9610 * 10132111629155 U 126 * 10132111629350 U 180 * 10132111630650 U 3842 * 10132111630652 U 8364 * 10132111630750 U 15870 * 10132111639750 U 28770 * 10132111639850 U 68249 * 10132111639950 U 694 * 10132111640650 U 28547 * 10132120884600 U 4470 * 10132120884900 U 8942 * 10132120891726 U 16073 * 10132120892700 U 10556 * 10132120894000 U 586 * 10132120896004 U 3918 * 10132120896006 U 31511 * 10132120897300 U 8858 * 10132120897500 U 32136 * 10132120899000 U 6700 * 10132120899100 U 20829 * 10132120900905 U 11432 * 10132120901200 U 1118 * 10132120901500 U 23132 * 10132120901600 U 22192 * 10132120901800 U 7076 * 10132120902500 U 9844 * 10132120902600 U 6476 * 10132120903010 U 17404 * 10132120903200 U 6770 * 10132120905900 U 6997 * 10132120927310 U 7800 * 10132130584201 U 1053 * 10132130584900 U 1833 * 10132130584902 U 2006 * 10132130585001 U 16605 * 10132130585003 U 1893 * 10132130607400 U 2587 * 10132130607405 U 1435 * 10132130608900 U 1928 * 10132130611000 U 7704 * 10132130611008 U 1591 * 10132130611009 U 1560 * 10132130611700 U 1338 * 10132130612802 U 22547 * 10132130613900 U 1035 * 10132130613902 U 1773 * 10132130613903 U 1557 * 10132130613904 U 1849 * 10132130617000 U 608 * 10132130617002 U 2823 * 10132130617003 U 1201 * 10132130617809 U 89 * 10132130621003 U 1932 * 10132130623101 U 9503 * 10132130623203 U 4425 * 10132130623500 U 1011 * 10132130624700 U 944 * 10132130624703 U 1264 * 10132130625001 U 1380 * 10132130626000 U 1463 * 10132130626002 U 985 * 10132130627800 U 1813 * 10132130628100 U 731 * 10132130628700 U 8358 * 10132130628703 U 8692 * 10132130630700 U 494 * 10132130630705 U 18097 * 10132130631602 U 22593 * 10132130631802 U 198 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 744 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132130633403 U 657 * 10132130633600 U 1417 * 10132130637300 U 17168 * 10132130637302 U 21245 * 10132130637500 U 1890 * 10132130638000 U 125 * 10132130638100 U 1462 * 10132130638500 U 4589 * 10132130640500 U 1047 * 10132130640501 U 834 * 10132130643700 U 1400 * 10132130643701 U 1759 * 10132130647700 U 2042 * 10132130647702 U 1911 * 10132130651100 U 1511 * 10132130651900 U 14179 * 10132130652400 U 14792 * 10132130653400 U 3365 * 10132130653700 U 6147 * 10132130657200 U 14215 * 10132130659700 U 125736 * 10132130659703 U 1402 * 10132130659709 U 35762 * 10132130668200 U 10279 * 10132130668600 U 11446 * 10132130669207 U 18798 * 10132130670100 U 17998 * 10132130674001 U 3775 * 10132130674002 U 16198 * 10132130677400 U 9528 * 10132130677500 U 3996 * 10132130677503 U 7934 * 10132130677600 U 4054 * 10132130677700 U 2220 * 10132130682300 U 16823 * 10132130682301 U 8301 * 10132130682600 U 2939 * 10132130687000 U 9460 * 10132130687802 U 12790 * 10132130690000 U 2681 * 10132130691806 U 18957 * 10132130693000 U 26812 * 10132130693803 U 16700 * 10132130693804 U 8756 * 10132130694100 U 11581 * 10132130694101 U 16555 * 10132130694102 U 19844 * 10132130697700 U 11441 * 10132130697701 U 1354 * 10132130697702 U 10563 * 10132130697705 U 805 * 10132130697706 U 20765 * 10132130698900 U 15731 * 10132130698903 U 9443 * 10132130702400 U 1166 * 10132130704504 U 2102 * 10132130704600 U 10440 * 10132130705912 U 3024 * 10132130707804 U 9655 * 10132130707902 U 1771 * 10132130707903 U 1830 * 10132130709300 U 27132 * 10132130709301 U 15571 * 10132130709700 U 8888 * 10132130710100 U 34830 * 10132130710400 U 1989 * 10132130711207 U 13130 * 10132130715400 U 1309 * 10132130715401 U 1822 * 10132130718700 U 43396 * 10132130722801 U 758 * 10132130727206 U 5856 * 10132130732000 U 10785 * 10132130732045 U 11484 * 10132130732047 U 13853 * 10132141735408 U 2317 * 10132141736903 U 30848 * 10132141738301 U 1501 * 10132141740700 U 11326 * 10132141743950 U 219 * 10132141747311 U 1463 * 10132141781803 U 1286 * 10132141782356 U 1462 * 10132141788500 U 1474 * 10132141790250 U 2506 * 10132141793300 U 6457 * 10132141798104 U 1449 * 10132141803000 U 1936 * 10132141803002 U 1487 * 10132141803004 U 1831 * 10132141803400 U 7404 * 10132141804000 U 2024 * 10132141804400 U 6441 * 10132141804800 U 1992 * 10132141807307 U 505 * 10132141807800 U 7894 * 10132141808110 U 1427 * 10132141810500 U 1972 * 10132141811000 U 1076 * 10132141811010 U 1377 * 10132141818300 U 14213 * 10132141818706 U 193 * 10132141823300 U 29687 * 10132141823303 U 1853 * 10132141823531 U 773 * 10132141823660 U 1840 * 10132141823669 U 2036 * 10132141824046 U 10215 * 10132141825210 U 1734 * 10132141825212 U 1855 * 10132150431025 R 1288 * 10132150432298 R 1666 * 10132150432299 R 1630 * 10132150432810 R 949 * 10132150439412 R 7719 * 10132150439414 R 1450 * 10132150439420 R 1546 * 10132150441212 R 778 * 10132150441218 R 1911 * 10132150442700 R 1937 * 10132150442702 R 1408 * 10132150442705 R 1897 * 10132150450400 R 1509 * 10132150450705 R 931 * 10132150452497 R 17432 * 10132150452514 R 11044 * 10132150455705 R 1944 * 10132150455713 R 1711 * 10132150455900 R 1921 * 10132150459800 R 13527 * 10132150466011 R 2032 * 10132150466014 R 1986 * 10132150466022 R 1859 * 10132150469746 R 1655 * 10132150469800 R 1950 * 10132160792209 R 613 * 10132160811416 R 392 * 10132160812000 R 9515 * 10132160812004 R 2054 * 10132160814803 R 1253 * 10132160817710 R 1884 * 10132160827400 R 264 * 10132160827442 R 1419 * 10132160827446 R 1262 * 10132160828107 R 1256 * 10132160828314 R 525 * 10132160828315 R 929 * 10132160829618 R 774 * 10132160831937 R 430 * 10132160833905 R 9229 * 10132160833914 R 1806 * 10132160835500 R 1087 * 10132160835515 R 479 * 10132160842916 R 737 * 10132160856231 R 124 * 10132160857106 R 679 * 10132160860925 R 8866 * 10132160861100 R 630 * 10132160863120 R 2068 * 10132172097251 R 89 * 10132172097755 U 250 * 10132172098750 U 50515 * 10132172099450 U 8187 * 10132172101750 U 9029 * 10132172101850 U 8925 * 10132172101851 U 16232 * 10132172103650 U 492 * 10132172103657 U 186 * 10132172106353 U 1518 * 10132172107250 U 2097 * 10132172107251 U 9254 * 10132172109850 U 16706 * 10132172109855 U 1130 * 10132172110050 U 154 * 10132172110051 U 355 * 10132172110561 U 9755 * 10132172111452 U 89 * 10132172111453 U 60725 * 10132172112550 U 1215 * 10132172112551 U 1926 * 10132172112552 U 577 * 10132172113556 U 1316 * 10132172113562 U 978 * 10132172114850 U 2051 * 10132172116650 U 22209 * 10132172116951 U 1609 * 10132172116952 U 1176 * 10132172120250 U 1154 * 10132172122650 U 256 * 10132172124350 U 17069 * 10132172124450 U 16433 * 10132172128858 U 939 * 10132172129457 U 1168 * 10132172132852 U 1772 * 10132172136950 U 2033 * 10132172140467 U 1938 * 10132172140850 U 68810 * 10132172140857 U 9615 * 10132172148153 U 46281 * 10132172149451 U 2149 * 10132172150961 U 186 * 10132172150962 U 203 * 10132172152553 U 2099 * 10132172155350 U 1163 * 10132172155450 U 1331 * 10132172155550 U 1515 * 10132172156650 U 9981 * 10132172156651 U 17493 * 10132172156653 U 10309 * 10132172157850 U 3545 * 10132172167750 U 2020 * 10132181110237 R 1834 * 10132181110244 R 1899 * 10132181113039 R 546 * 10132181113148 R 2139 * 10132181113220 R 1840 * 10132181113235 R 1641 * 10132181113236 R 831 * 10132181113335 R 1768 * 10132181113346 R 1680 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 745 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132181113806 R 9873 * 10132181113830 R 9393 * 10132210477500 U 1974 * 10132210477502 U 2090 * 10132210477505 U 2144 * 10132210478400 U 890 * 10132210478410 U 7804 * 10132210485002 U 1876 * 10132210487105 U 13540 * 10132210487700 U 1833 * 10132210487910 U 20235 * 10132210487912 U 20554 * 10132210488404 U 1531 * 10132210488701 U 2028 * 10132210489200 U 1323 * 10132210490400 U 7402 * 10132210494800 U 2360 * 10132210494810 U 10485 * 10132210497802 U 131 * 10132210499400 U 26944 * 10132210499401 U 5505 * 10132210499500 U 1662 * 10132210500201 U 916 * 10132210500207 U 1812 * 10132210500500 U 1746 * 10132210500800 U 10117 * 10132210500802 U 1637 * 10132210500900 U 1487 * 10132210507000 U 1416 * 10132210515200 U 1880 * 10132210516405 U 1502 * 10132210516407 U 1446 * 10132210519500 U 1538 * 10132210519501 U 1490 * 10132210522204 U 196 * 10132210525603 U 1954 * 10132210535000 U 1966 * 10132210539800 U 16827 * 10132210547102 U 14646 * 10132221671600 U 14580 * 10132221679501 U 20478 * 10132221680625 U 36803 * 10132221681004 U 29733 * 10132221687400 U 8532 * 10132221690300 U 124 * 10132221694904 U 1167 * 10132221698204 U 211 * 10132221703300 U 23484 * 10132221713600 U 14873 * 10132231014182 U 1719 * 10132231014194 U 1843 * 10132231014307 U 1837 * 10132231014398 U 2397 * 10132231015551 U 8116 * 10132231015652 U 1428 * 10132231015654 U 1336 * 10132231015659 U 2080 * 10132231015663 U 354 * 10132231015720 U 1613 * 10132231015728 U 965 * 10132231015810 U 1775 * 10132231016935 U 1865 * 10132231017251 U 1161 * 10132231017551 U 8236 * 10132231018189 U 8878 * 10132231019369 U 21676 * 10132231021851 U 33668 * 10132231024179 U 1408 * 10132231024484 U 8605 * 10132231025151 U 1835 * 10132231025153 U 1549 * 10132231025190 U 1252 * 10132231025192 U 1764 * 10132231025214 U 701 * 10132231025219 U 1841 * 10132231025220 U 1072 * 10132231027451 U 857 * 10132231028579 U 1577 * 10132231032551 U 491 * 10132231034360 U 6453 * 10132231036063 U 1773 * 10132231036462 U 20663 * 10132231038751 U 3338 * 10132231074778 U 22548 * 10132231083065 U 1357 * 10132231083086 U 2564 * 10132231084587 U 22461 * 10132231105855 U 689 * 10132231105865 U 1353 * 10132231105951 U 14529 * 10132231111451 U 1415 * 10132231111455 U 1333 * 10132231112386 U 22079 * 10132231113455 U 49108 * 10132231125460 U 10965 * 10132231126051 U 2055 * 10132231129151 U 18997 * 10132231129655 U 23697 * 10132231131651 U 2016 * 10132231132179 U 1377 * 10132231133551 U 10307 * 10132231133655 U 1416 * 10132231133684 U 765 * 10132231134951 U 425 * 10132231139765 U 683 * 10132231139775 U 3075 * 10132240453800 U 166 * 10132240455708 U 27518 * 10132240455800 U 48960 * 10132240458800 U 124 * 10132240459313 U 1429 * 10132240460003 U 1302 * 10132240460503 U 1899 * 10132240461000 U 132 * 10132240461001 U 333 * 10132240463600 U 13944 * 10132240463605 U 16285 * 10132240463606 U 1506 * 10132240463900 U 2123 * 10132240463901 E U 1963 * 10132240463904 U 2041 * 10132240465500 U 1404 * 10132240465901 U 1299 * 10132240465903 U 1969 * 10132240468000 U 3758 * 10132240471802 U 1068 * 10132240472100 U 33735 * 10132240473400 U 6116 * 10132240473800 U 1992 * 10132240473805 U 10622 * 10132240476300 U 2083 * 10132240476301 U 2166 * 10132240478400 U 869 * 10132240478407 U 89 * 10132240478408 U 89 * 10132240478800 U 15392 * 10132240478802 U 50564 * 10132240479101 U 1991 * 10132240479800 U 16805 * 10132240480300 U 814 * 10132240480303 U 1799 * 10132240480305 U 2001 * 10132240480307 U 879 * 10132240482301 U 1429 * 10132240482303 U 1829 * 10132240484500 U 10708 * 10132240484501 U 2007 * 10132240488100 U 48157 * 10132240489400 U 4745 * 10132240489901 U 930 * 10132240491701 U 4720 * 10132240493311 U 1206 * 10132240493316 U 1013 * 10132240494400 U 2082 * 10132240497000 U 5776 * 10132240498100 U 2187 * 10132240500200 U 1069 * 10132240500202 U 860 * 10132240500205 U 926 * 10132240500900 U 5728 * 10132240502400 U 2023 * 10132240506303 U 39110 * 10132240506800 U 2092 * 10132240507011 U 1392 * 10132240507016 U 2047 * 10132240507018 U 2070 * 10132240507500 U 1002 * 10132240507501 U 1096 * 10132240507600 U 1965 * 10132240507601 U 8049 * 10132240507603 U 3360 * 10132240507604 U 3896 * 10132240509300 U 1785 * 10132240509302 U 1786 * 10132251004901 R 1408 * 10132251004950 R 1353 * 10132251014150 R 6507 * 10132251014152 R 2048 * 10132251025700 R 815 * 10132251026550 R 1247 * 10132251026551 R 1274 * 10132251028100 R 967 * 10132251030250 R 1708 * 10132251041650 R 1097 * 10132251044000 R 1197 * 10132251046200 R 2021 * 10132251052350 R 169 * 10132251056450 R 1500 * 10132251570180 R 671 * 10132260990300 U 2110 * 10132260990500 U 28324 * 10132260991803 U 1994 * 10132260993000 U 844 * 10132260993100 U 13980 * 10132260994000 U 1835 * 10132260994001 U 1927 * 10132260994500 U 4606 * 10132261000600 U 1944 * 10132261000610 U 1831 * 10132261000619 U 4822 * 10132261000629 U 2058 * 10132261004698 U 1918 * 10132261004699 U 1949 * 10132261004700 U 1596 * 10132261005703 U 2055 * 10132261007112 U 15689 * 10132261007118 U 7821 * 10132261007600 U 13881 * 10132261013800 U 9468 * 10132261016510 U 2094 * 10132261016513 U 2014 * 10132261019416 U 8822 * 10132261022100 U 9344 * 10132261023300 U 16555 * 10132261023411 U 20302 * 10132261024500 U 1750 * 10132261024700 U 1821 * 10132261027000 U 28462 * 10132261027006 U 10367 * 10132261027607 U 1507 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 746 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132261027804 U 1527 * 10132261027805 U 1128 * 10132261036600 U 10456 * 10132261042600 U 1912 * 10132261042611 U 20216 * 10132261814201 U 3892 * 10132271363625 U 1794 * 10132271364537 U 10826 * 10132271366502 U 2071 * 10132271368801 U 2116 * 10132271377901 U 4451 * 10132271377902 U 23515 * 10132271378000 U 1383 * 10132271378600 U 125 * 10132271378700 U 202 * 10132271378831 U 126 * 10132271378833 U 127 * 10132271383601 U 1817 * 10132271383602 U 1654 * 10132271386129 U 114 * 10132271386200 U 342 * 10132271386207 U 403 * 10132271386210 U 444 * 10132271394301 U 10482 * 10132271394308 U 838 * 10132271395300 U 291 * 10132271397104 U 738 * 10132271397505 U 625 * 10132271397510 U 723 * 10132271398801 U 40212 * 10132271398802 U 20442 * 10132271407200 U 1548 * 10132271407502 U 9781 * 10132271407503 R 9852 * 10132271407522 U 6390 * 10132271408508 U 466 * 10132271415401 U 1225 * 10132271423300 U 10495 * 10132271424201 U 16211 * 10132271431204 U 2053 * 10132271431812 U 1894 * 10132271452600 U 3360 * 10132271453308 U 19432 * 10132271456114 U 9527 * 10132281616613 U 1161 * 10132281616815 U 1420 * 10132291193500 R 1653 * 10132291199300 R 913 * 10132291200900 R 703 * 10132291209800 R 6475 * 10132291211500 R 965 * 10132291211800 R 366 * 10132291213100 R 1341 * 10132291214200 R 1018 * 10132291214300 R 1540 * 10132291286100 R 6159 * 10132291286200 R 8197 * 10132291292200 R 1069 * 10132291790204 R 2031 * 10132310215124 U 3514 * 10132310215132 U 637 * 10132310215291 U 2425 * 10132310215430 U 1484 * 10132310215776 U 249 * 10132310215781 U 2058 * 10132310215782 U 1935 * 10132310215801 U 89 * 10132310215880 U 7919 * 10132310215980 U 910 * 10132310216391 U 1779 * 10132310216446 U 888 * 10132310216450 U 4643 * 10132310216473 U 9542 * 10132310216743 U 1741 * 10132310216745 U 867 * 10132310216764 U 992 * 10132310216893 U 1532 * 10132310217963 U 968 * 10132310218480 R 913 * 10132310218511 U 786 * 10132310218555 U 31301 * 10132310219180 U 31747 * 10132310222010 U 1597 * 10132310222050 U 1733 * 10132310222052 U 1146 * 10132310222292 U 2019 * 10132310222294 U 2081 * 10132310222340 U 2150 * 10132310222342 U 1274 * 10132310222532 U 1433 * 10132310223265 U 1429 * 10132310223408 U 865 * 10132310223456 R 1783 * 10132310223462 U 120 * 10132310223464 U 440 * 10132310225570 U 1980 * 10132310225801 U 709 * 10132310225842 U 1138 * 10132310226420 U 7326 * 10132310226421 U 2089 * 10132310226701 U 23382 * 10132310226911 U 1275 * 10132310229468 U 9053 * 10132321172701 R 8303 * 10132321173500 R 1942 * 10132321173502 R 1860 * 10132321173800 R 8234 * 10132321176201 R 2238 * 10132321177700E R 2461 * 10132321185800 R 1081 * 10132321185801 R 1218 * 10132321191337 R 9254 * 10132321191839 R 744 * 10132321191846 R 791 * 10132321191852 R 782 * 10132321191890 R 1640 * 10132321196701 R 11037 * 10132321203001 R 8607 * 10132321217303 R 1335 * 10132321218700 R 776 * 10132321219002 R 1573 * 10132321219005 R 1457 * 10132321222000 R 14886 * 10132321222003 R 1918 * 10132321227107 R 1704 * 10132321229403 R 971 * 10132321229405 R 444 * 10132321233300 R 11244 * 10132321233303 R 177 * 10132360762305 R 5052 * 10132360763110 R 12018 * 10132360765884 R 34696 * 10132360765896 R 664 * 10132360771506 R 900 * 10132360777300 R 6227 * 10132360787000 R 144 * 10132360787100 R 1472 * 10132360788900 R 2150 * 10132360788901 R 2002 * 10132360789100 R 1804 * 10132360789102 R 1407 * 10132360789104 R 2022 * 10132360792504 R 857 * 10132360796102 R 19286 * 10132360804109 R 1671 * 10132360805103 R 1976 * 10132360805802 R 8072 * 10132360806404 R 1872 * 10132360806406 R 11015 * 10132360807002 R 730 * 10132360809215 R 1683 * 10132360821605 R 668 * 10132360823700 R 19192 * 10132360826500 R 10750 * 10132371009799 R 10564 * 10132371025131 R 1096 * 10132371028433 U 2126 * 10132371028833 R 8468 * 10132371035081 R 1912 * 10132371035283 R 89 * 10132371036283 R 1094 * 10132371037081 R 1411 * 10132371044431 R 385 * 10132371044581 R 513 * 10132411055900 U 110080 * 10132411063910 U 27416 * 10132411065201 U 5710 * 10132411068000 U 96684 * 10132411068002 U 9635 * 10132411068003 U 24889 * 10132411099900 U 8392 * 10132411107120 U 81206 * 10132411109600 U 19335 * 10132411109615 U 28697 * 10132411122603 U 33288 * 10132411122604 U 535 * 10132411126010 U 15391 * 10132411129100 U 7333 * 10132411129307 U 17924 * 10132411132912 U 1930 * 10132411132922 U 1402 * 10132411132945 U 2523 * 10132411132952 U 5729 * 10132411133119 U 10138 * 10132411135400 U 54968 * 10132411138504 U 10132 * 10132411145100 U 6775 * 10132411145200 U 30874 * 10132411146003 U 7713 * 10132411146604 U 3729 * 10132411148203 U 4517 * 10132411148500 U 22366 * 10132431266100 U 2356 * 10132431267000 U 1464 * 10132431268000 U 5780 * 10132431268600 U 1187 * 10132431269200 U 1752 * 10132431270300 U 1824 * 10132431270600 U 1305 * 10132431271700 U 1160 * 10132431272200 U 2666 * 10132431272900 U 15019 * 10132431274800 U 16337 * 10132431276100 U 17143 * 10132431277700 U 669 * 10132431278100 U 3860 * 10132431278200 U 2101 * 10132431282000 U 907 * 10132431282300 U 1562 * 10132431286300 U 5413 * 10132431288400 U 2822 * 10132431290900 U 10057 * 10132431293800 U 1377 * 10132431294300 U 19624 * 10132431297800 U 1063 * 10132431297900 U 752 * 10132431298200 U 1184 * 10132431302000 U 2084 * 10132431302100 U 1659 * 10132431302900 U 8339 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 747 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132431307100 U 1046 * 10132431307200 U 1938 * 10132431313000 U 29130 * 10132431313900 U 3897 * 10132431315700 U 21335 * 10132431324500 U 10210 * 10132431325900 U 1506 * 10132431326900 U 2050 * 10132431327000 U 2512 * 10132431327400 U 1876 * 10132431331100 U 13670 * 10132431334900 U 2006 * 10132431336600 U 3459 * 10132431337000 U 10920 * 10132431337600 U 16530 * 10132431339300 U 9132 * 10132431340900 U 3319 * 10132431341000 U 1383 * 10132431342300 U 23529 * 10132431343600 U 1684 * 10132431343805 U 3489 * 10132431344500 U 9180 * 10132431345400 U 1867 * 10132431347000 U 3094 * 10132431357200 U 1357 * 10132431365700 U 2032 * 10132431369800 U 10025 * 10132431393000 U 1671 * 10132431395000 U 959 * 10132431396400 U 1509 * 10132450393620 U 9109 * 10132450393716 U 316 * 10132450393719 U 15539 * 10132450393723 U 41600 * 10132450394519 U 3348 * 10132450394595 U 17919 * 10132450394714 U 8981 * 10132450394715 U 8769 * 10132450394716 U 569 * 10132450394718 U 685 * 10132450394723 U 9150 * 10132450394729 U 1340 * 10132450394901 U 1689 * 10132450394911 U 1885 * 10132450394920 U 26789 * 10132450394921 U 6599 * 10132450395020 U 139 * 10132450395025 U 217 * 10132450395036 U 1965 * 10132450395140 U 2103 * 10132450395603 U 20316 * 10132450395735 U 2129 * 10132450395745 U 1753 * 10132450396004 U 847 * 10132450396006 U 885 * 10132450396518 U 1655 * 10132450397715 U 1227 * 10132450398304 U 1837 * 10132450398318 U 1704 * 10132450398319 U 1702 * 10132450398336 U 1648 * 10132450398380 U 9117 * 10132450398392 U 1227 * 10132450398483 U 1263 * 10132450398525 U 8529 * 10132450398530 U 1618 * 10132450398540 U 8687 * 10132450398624 U 14163 * 10132450398627 U 16673 * 10132450400020 U 11345 * 10132450400030 U 2074 * 10132450400810 U 2078 * 10132450400818 U 1400 * 10132450401730 U 21323 * 10132450403934 U 1538 * 10132450404110 U 1256 * 10132450405021 U 5337 * 10132450405080 U 2301 * 10132450405700 R 1867 * 10132450405704 U 7920 * 10132450405805 U 1637 * 10132450405818 U 2125 * 10132450405825 U 9949 * 10132450407411 U 89 * 10132450407850 U 6733 * 10132450407865 U 1495 * 10132450407905 U 1798 * 10132450408916 U 2041 * 10132450408925 U 8043 * 10132450410810 U 5894 * 10132450410811 U 1588 * 10132450410824 U 45792 * 10132450412701 U 13693 * 10132450412704 U 1642 * 10132450412707 U 1590 * 10132450412739 U 925 * 10132450412803 U 1672 * 10132450413800 U 156 * 10132450413805 U 89 * 10132450416116 U 2523 * 10132450416130 U 14620 * 10132450416145 U 1417 * 10132450416840 U 16645 * 10132451013400 U 9737 * 10132451015100 U 8133 * 10132451015200 U 17776 * 10132451018500 U 10285 * 10132451018600 U 11151 * 10132451019600 U 26157 * 10132451021600 U 2743 * 10132451022000 U 1405 * 10132451022200 U 2071 * 10132451024900 U 1673 * 10132451030700 U 13853 * 10132451031000 U 2085 * 10132451031100 U 20697 * 10132452203800 U 9495 * 10132470971803 U 1571 * 10132471035806 U 1532 * 10132471236400 U 2875 * 10132471236500 U 2848 * 10132471239008 U 1112 * 10132471242100 U 4740 * 10132471243900 U 1998 * 10132471246300 U 9518 * 10132471246400 U 1837 * 10132471252800 U 1588 * 10132471252804 U 5967 * 10132471252805 U 749 * 10132471254800 U 2116 * 10132471257500 U 1416 * 10132471258700 U 2057 * 10132471261100 U 1841 * 10132471261200 U 1821 * 10132471264700 U 2045 * 10132471264701 U 1631 * 10132471274300 U 15081 * 10132471281600 U 1598 * 10132471281603 U 8113 * 10132471282600 U 6681 * 10132471282700 U 1136 * 10132471284500 U 809 * 10132471284502 U 1040 * 10132471285000 U 9091 * 10132471285001 U 14998 * 10132471287200 U 273 * 10132471293400 U 1440 * 10132471302600 U 307 * 10132471302801 U 5887 * 10132471304400 U 966 * 10132471309700 U 1255 * 10132471320600 U 1887 * 10132471320700 U 897 * 10132471329300 U 1283 * 10132471335100 U 902 * 10132471347100 U 2089 * 10132471347200 U 2036 * 10132471350101 U 3513 * 10132471354300 U 8622 * 10132484400130 U 1905 * 10132484400140 U 1751 * 10132484400150 U 5319 * 10132484400190 U 15518 * 10132484401220 U 2579 * 10132484401490 U 666 * 10132484401500 U 714 * 10132484402580 U 1184 * 10132484402660 U 1226 * 10132484402690 U 5978 * 10132484402700 U 1871 * 10132484402830 U 1663 * 10132484402840 U 1923 * 10132484402870 U 9677 * 10132484402880 U 2007 * 10132484404100 U 2049 * 10132484404110 U 10237 * 10132484404350 U 1502 * 10132484404360 U 669 * 10132484404400 U 1938 * 10132484404410 U 5343 * 10132484404411 U 1481 * 10132484404530 U 235 * 10132484404550 U 1333 * 10132484405221 U 4984 * 10132484405270 U 15038 * 10132484405431 U 6187 * 10132484405432 U 7940 * 10132484405600 U 11028 * 10132484405610 U 1588 * 10132484405680 U 1823 * 10132484405740 U 10939 * 10132484405900 U 1991 * 10132484405910 U 1425 * 10132484405930 U 1563 * 10132484406161 U 2030 * 10132484406163 U 792 * 10132484406280 U 2094 * 10132484406300 U 1721 * 10132484406730 U 1927 * 10132484407122 U 1108 * 10132484407130 U 1873 * 10132484407390 U 12323 * 10132484408130 U 2084 * 10132484408140 U 1704 * 10132484408240 U 1194 * 10132484408480 U 954 * 10132484408690 U 6402 * 10132484408820 U 2055 * 10132484411450 U 1001 * 10132484411460 U 8737 * 10132484411701 U 15587 * 10132484412080 U 3074 * 10132484412301 U 3246 * 10132484412540 U 16174 * 10132484413720 U 1807 * 10132484413850 U 1349 * 10132484413860 U 2094 * 10132484414040 U 2025 * 10132484414050 U 1200 * 10132484414060 U 752 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 748 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132484414070 U 1425 * 10132510911800 R 902 * 10132510976600 R 2688 * 10132521500332 R 15852 * 10132521500981 R 742 * 10132521500982 R 805 * 10132521505233 R 1124 * 10132521509884 R 1171 * 10132521516931 R 917 * 10132521517232 R 928 * 10132521517235 R 1074 * 10132521518582 R 13851 * 10132521519631 R 1855 * 10132521519634 R 1455 * 10132521520682 R 921 * 10132521521981 R 1220 * 10132521527533 R 8868 * 10132530954901 R 1990 * 10132530955103 R 897 * 10132530972200 R 2883 * 10132530975300 R 1883 * 10132530979202 R 10617 * 10132530980000 R 2969 * 10132530981400 R 2521 * 10132530984000 R 2723 * 10132530984502 R 8473 * 10132530985100 R 42645 * 10132530986100 R 14272 * 10132531000600 R 9969 * 10132531008000 R 22825 * 10132531017855 R 1403 * 10132531018105 R 1702 * 10132531018302 R 1827 * 10132531020200 R 1769 * 10132531022602E R 41197 * 10132531023606 R 2210 * 10132540708502 R 1775 * 10132540761307 R 1372 * 10132540765000 R 8815 * 10132540766900 R 2031 * 10132540766901 R 1091 * 10132540773400 R 1720 * 10132540775300 R 964 * 10132540788200 R 1324 * 10132551010431 R 1692 * 10132551012981 R 1912 * 10132551012982 U 1931 * 10132551013481 U 3602 * 10132551014482 U 11473 * 10132551014633 E U 10226 * 10132551021733 U 1550 * 10132551028832 U 6322 * 10132551028882 U 3258 * 10132551035584 U 338 * 10132551043131 U 6926 * 10132551043636 U 9465 * 10132551044881 R 5264 * 10132551045031 R 4081 * 10132551045081 U 3369 * 10132551046485 U 1287 * 10132610911600 R 652 * 10132610918500 R 1999 * 10132610920502 R 1962 * 10132610920750 R 2129 * 10132610924200 R 1008 * 10132610924202 R 878 * 10132610927612 R 873 * 10132610927804 R 3840 * 10132610927852 R 142 * 10132610931005 R 293 * 10132610935432 R 12823 * 10132610937900 R 14314 * 10132610941400 R 3799 * 10132610942706 R 1280 * 10132610950307 R 1199 * 10132610952810 R 1713 * 10132610957605 R 2573 * 10132610964902 R 2171 * 10132610972854 R 2324 * 10132610976303 R 1545 * 10132610996002 R 16923 * 10132610997710 R 162 * 10132611003102 R 382 * 10132612054900 R 38154 * 10132612054950 R 44623 * 10132612055350 U 19608 * 10132612055501 R 1740 * 10132612055700 R 291 * 10132612060903 U 6461 * 10132612061900 R 28910 * 10132612062004 U 19646 * 10132612062005 U 11294 * 10132612063500 R 16721 * 10132612063900 R 8522 * 10132612063907 U 2111 * 10132612069407 U 101 * 10132612070000 R 8806 * 10132612075700 R 14154 * 10132612075701 U 8504 * 10132612075715 U 7942 * 10132612075800 R 51323 * 10132612079450 U 9206 * 10132612079458 U 2100 * 10132612079600 R 2000 * 10132612082550 R 124 * 10132612086811 R 29543 * 10132612088650 R 1980 * 10132612088653 U 1947 * 10132612093004 R 25573 * 10132612094504 U 2054 * 10132612094600 R 1923 * 10132612094609 U 2055 * 10132612094800 R 1985 * 10132612096000 R 1741 * 10132612096003 R 1670 * 10132612098308 U 1561 * 10132612099000 R 736 * 10132612099209 U 1396 * 10132612099410 U 11619 * 10132612099600 R 10936 * 10132612099800 R 748 * 10132612101210 U 45467 * 10132612101551 U 1565 * 10132612102400 R 1219 * 10132612102420 U 1445 * 10132612103500 R 2157 * 10132612106103 R 186 * 10132621205000 U 1963 * 10132621205200 U 2163 * 10132621216300 U 3607 * 10132621216800 U 6089 * 10132621222800 U 4431 * 10132621223400 U 600 * 10132621228200 U 2932 * 10132621230900 U 77411 * 10132621237600 U 1596 * 10132621248300 U 3245 * 10132621248400 U 1402 * 10132621254900 U 13739 * 10132621256900 U 7570 * 10132621257900 U 6564 * 10132621258000 U 1638 * 10132621260000 U 3480 * 10132621260700 U 5332 * 10132621262400 U 16339 * 10132621265300 U 6357 * 10132621265800 U 11299 * 10132621266800 U 6954 * 10132621267000 U 9412 * 10132630909200 U 15503 * 10132630934200 R 2063 * 10132630952704 U 1278 * 10132630961500 U 1610 * 10132630962200 U 2904 * 10132630972002 U 285 * 10132630977605 U 1762 * 10132630996000 U 11120 * 10132630998100 U 584 * 10132630998102 U 720 * 10132631001600 U 627 * 10132631002300 U 2052 * 10132631011000 U 2363 * 10132641394700 R 3858 * 10132641394704 R 211 * 10132641425907 R 506 * 10132641432300 R 113 * 10132641437000 R 29951 * 10132641437007 R 618 * 10132641437200 R 917 * 10132641437300 R 2056 * 10132641457602 R 186 * 10132641457604 R 799 * 10132641459800 R 2033 * 10132641460200 R 14704 * 10132641465000 R 1526 * 10132641465100 R 1839 * 10132641465200 R 1107 * 10132641474300 R 8149 * 10132641474400 R 863 * 10132641475000 R 125 * 10132641475100 R 124 * 10132641475700 R 2136 * 10132641481600 R 908 * 10132641483900 R 757 * 10132641488400 R 3821 * 10132641494305 R 1386 * 10132641501700 R 1090 * 11131210869400 U 441 * 11131210878100 U 1720 * 11131210878200 U 13881 * 11131210880500 U 4241 * 11131210882100 U 19337 * 11131210888100 U 8265 * 11131210888900 U 134 * 11131210889000 U 9803 * 11131210889400 U 7822 * 11131210907000 U 9331 * 11131210915000 U 5722 * 11131210915100 U 5693 * 11131210916400 U 2927 * 11131210923600 U 4752 * 11131210933800 U 13272 * 11131220676100 U 4548 * 11131220688000 U 3515 * 11131220688100 U 4533 * 11131220688400 U 3580 * 11131220691600 U 12138 * 11131220693600 U 4110 * 11131220695501 U 5477 * 11131220700000 U 3255 * 11131220714600 U 2107 * 11131220720600 U 12580 * 11131220722700 U 4119 * 11131220722800 U 1820 * 11131220724101 U 3718 * 11131220724200 U 2647 * 11131220728600 U 8277 * 11131220730900 U 10526 * 11131220731000 U 1383 * 11131230559931 U 462 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 749 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131230561985 U 1704 * 11131230564331 U 5602 * 11131230566331 U 30132 * 11131230571343 U 10871 * 11131230573881 U 1831 * 11131230573931 U 1292 * 11131230591140 U 5491 * 11131250634031 R 21476 * 11131250634181 R 1492 * 11131250634231 R 26586 * 11131250656788 U 13928 * 11131250658131 R 124 * 11131251403350 U 767 * 11131251403355 U 1752 * 11131251403358 U 766 * 11131251404100 U 124 * 11131251404975 U 108536 * 11131251406650 U 1125 * 11131251406658 U 803 * 11131251407375 U 335 * 11131251409059 U 283 * 11131251411230 U 671 * 11131251411239 U 291 * 11131251431596 U 9560 * 11131251434166 U 46515 * 11131281103700 U 873 * 11131281104703 U 1137 * 11131281108100 U 11341 * 11131281142700 U 35505 * 11131281153615 U 2121 * 11131281153870 U 15903 * 11131281187000 U 1792 11131311413309 U 37730 11131311415600 U 38336 11131311418300 U 1999 11131311421200 U 13184 11131311421300 U 15908 11131311423400 U 11342 11131311426200 U 1869 11131311426207 U 2001 11131311427600 U 989 11131311429801 U 8505 11131311430400 U 10503 11131311430407 U 16755 11131311431202 U 1444 11131311431400 U 1836 11131311432500 U 2024 11131311432501 U 15915 11131311432502 U 19853 11131311432505 U 2010 11131311434000 U 4198 11131311434702 U 9568 11131311436200 U 2788 11131311440301 U 3329 11131311442800 U 77438 11131311442801 U 698 11131311451500 U 1280 11131311452400 U 15822 11131311452401 U 8309 11131311454300 U 1612 11131311461806 U 1436 11131311462100 U 22998 11131311462102 U 22360 11131311462600 U 23762 11131311466400 U 26737 11131311466600 U 14992 11131311466605 U 14471 11131311466800 U 1758 11131311471100 U 1790 11131311471200 U 1708 11131311475300 U 1311 11131311475307 U 284 11131311475501 U 7532 11131311475903 U 1061 11131311476000 U 554 11131311476012 U 30784 11131311476600 U 26251 11131311477100 U 20845 11131311477101 U 6556 11131311482100 U 17115 11131320781210 U 21909 11131320783401 U 124 11131320784710 U 54176 11131320784927 U 6610 11131320784930 U 2093 11131320784968 U 3182 11131320785400 U 1720 11131320785402 U 1532 11131320785800 U 1724 11131320786000 U 4396 11131320786121 U 7234 11131320786130 U 8071 11131320786134 U 2019 11131320786145 U 5328 11131320786177 U 691 11131320787548 U 1006 11131320788925 U 31725 11131320791309 U 23738 11131320796228 U 20286 11131320796610 U 5457 11131320801610 U 1105 11131320801611 U 2083 11131320801670 U 11232 11131320801690 U 14296 11131320801737 U 1430 11131320803806 U 13615 11131320804846 U 274 11131320804861 U 2085 11131320804879 U 156 11131320804886 U 11335 11131320804891 U 8507 11131320804933 U 1461 11131320805019 U 20473 11131320805020 U 911 11131320805219 U 15656 11131320810715 U 9383 11131333151000 R 16233 11131381212602 R 7863 11131381214406 R 3230 11131381225020 R 1310 11131381225028 R 1519 11131381232700 R 1045 11131381240500 U 1583 11131381242710 R 923 11131381242712 R 1207 11131381244105 R 1280 11131381244809 R 1369 11131381245501 R 1053 11131381245600 R 1118 11131381252409 R 723 11131381252410 R 1129 11131381252411 R 1093 11131381254605 R 89 11131381256500 R 1219 11131381259000 R 906 11131381259300 R 16537 11131381264905 R 33301 11131381269500 R 7782 11131381269501 R 1076 11131381280302 R 3944 11131381280705 R 5746 11131381303235 R 823 11131392265400 U 1569 11131392265401 U 996 11131392266302 U 1912 11131392268100 U 44244 11131392273900 U 2807 11131392275500 U 13383 11131392275900 R 2762 11131392276002 U 35107 11131392282805 U 335 11131392282814 U 2761 11131392283000 U 6361 11131392291500 U 11568 11131392297501 U 6752 11131392299100 U 4443 11131392299105 U 48789 11131392299402 U 7789 11131392299407 U 268 11131392303000 U 5247 11131392305200 U 1851 11131392310001 U 625 11131392311201 U 11356 11131392311404 U 2253 11131392314530 U 833 11131392314531 U 2029 11131392314532 U 32485 11131392805201 U 1568 * 11131410867705 U 9595 * 11131410871800 R 10764 * 11131410883100 U 1576 * 11131410886601 U 1990 * 11131410892900 U 2000 * 11131410892902 U 9959 * 11131410893600 U 8996 * 11131410893602 U 1410 * 11131410896001 U 783 * 11131410896004 U 832 * 11131410896900 U 1890 * 11131410906410 U 1814 * 11131410906417 U 1868 * 11131410910909 U 2102 * 11131410911000 U 3563 * 11131410911004 U 913 * 11131410911005 U 2031 * 11131410911402 U 1068 * 11131410914501 U 1225 * 11131410914507 U 1605 * 11131410914510 U 1236 * 11131410914701 U 1452 * 11131410914702 U 8369 * 11131410914805 U 955 * 11131410919102 U 9768 * 11131410921502 U 3661 * 11131410934800 U 1047 * 11131410934802 U 2659 * 11131410934803 U 1909 * 11131413020800 U 17688 * 11131413021000 U 1662 * 11131413021100 U 9029 * 11131413022100 U 867 * 11131413028300 U 10777 * 11131413028302 U 1915 * 11131413029300 U 4887 * 11131413029302 U 15682 * 11131413036000 U 9316 * 11131413036102 U 13589 * 11131413039011 U 1518 * 11131413046702 U 90 * 11131413050600 U 16182 * 11131413055200 U 89 * 11131413061700 U 15997 * 11131413062300 U 124 * 11131413062400 U 1645 * 11131420486462 R 1635 * 11131420515561 U 89 * 11131420519561 R 905 * 11131420522061 R 1974 * 11131430606000 R 1220 * 11131430606002 R 1002 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 750 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131430620009 R 1553 * 11131430622800 R 1708 * 11131430629700 R 1337 * 11131430659800 R 256 * 11131430661204 R 974 * 11131430678000 R 1659 * 11131430678002 R 1099 * 11131430683600 R 1487 * 11131430684800 R 902 * 11131440764001 R 1758 * 11131440786908 R 906 * 11131440790004 R 546 * 11131440790805 R 2055 * 11131440794602 R 1459 * 11131440815400 R 1967 * 11131440823300 R 1226 * 11131440835900 R 888 * 11131450594508 R 2893 * 11131450597700 R 4033 * 11131450637118 R 575 * 11131450638722 R 1768 * 11131450642400 R 785 * 11131450642401 R 1176 * 11131450642703 R 5252 * 11131450643018 R 1843 * 11131450644403 R 17897 * 11131461069301 R 1395 * 11131461081202 R 730 * 11131510991951 R 1669 * 11131511029803 R 1328 * 11131511030341 R 103409 * 11131520924400 R 47 * 11131520925300 R 1519 * 11131520992337 R 91 * 11131530064600 R 1692 * 11131531939831 R 5298 * 11131531942831 R 1092 * 11131531954035 R 2047 * 11131531986631 R 59 * 11131532025631 R 132 * 11131532025633 R 177 * 11131532027432 R 847 * 11131532027437 R 1000 * 11131532050637 R 1207 * 11131532050683 R 1002 * 11131532050694 R 1111 * 11131532051243 R 1694 * 11131541618412 R 188 * 11131541768210 R 377 * 11131611587100 U 124 * 11131611640300 R 431 * 11131611640400 U 599 * 11131611640500 U 1763 * 11131611640507 U 259 * 11131611684300 U 1705 * 11131620829600 U 1927 * 11131620850900 U 1940 * 11131620850901 U 1484 * 11131620887506 U 1626 * 11131620887510 U 1684 * 11131630474700 U 879 * 11131630474703 U 752 * 11131630477601 U 932 * 11131630483501 U 969 * 11131630486700 U 10993 * 11131631223300 U 1807 * 11131631231100 U 1969 * 11131631237600 U 537 * 11131631245400 U 4727 * 11131640672011 R 689 * 11131680724600 R 1126 * 11131721305502 R 1836 * 11131721307302 R 680 * 11131721312903 R 4236 * 11131721314017 R 1924 * 11131721314911 R 2346 * 11131730544010 U 14405 * 11131730564900 U 9240 * 11131730578536 U 439 * 11131811044105 U 21235 * 11131811044107 U 2098 * 11131811046810 U 2059 * 11131811055700 U 241 * 11131811055705 U 647 * 11131811077100 U 8843 * 11131811077105 U 45399 * 11131811094900 U 9959 * 11131811134169 U 10399 * 11131820725600 U 2942 * 11131820725700 U 8034 * 11131820725800 U 1416 * 11131820749303 U 163257 * 11131820751500 U 652 * 11131820752205 U 6690 * 11131820766510 U 17010 * 11131820772804 U 1920 * 11131820773200 U 196 * 11131820778501 U 1805 * 11131820778504 U 1379 * 11131820779100 U 19520 * 11131820781000 U 1945 * 11131820788700 U 1646 * 11131820788701 U 1397 * 11131820790905 U 1459 * 11131820790906 U 1058 * 11131820792500 U 127 * 11131820794504 U 1144 * 11131820794505 U 1252 * 11131820794510 U 1836 * 11131830513581 R 11113 * 11131830522081 R 1833 * 11131830523881 R 1917 * 11131830527882 R 1899 * 11131830527884 R 1418 * 11131830528281 R 2068 * 11131830528781 R 629 * 11131830529081 R 7670 * 11131830529131 R 13711 * 11131830531537 R 2589 * 11131830531544 R 9395 * 11131830533681 U 5491 * 11131830535631 R 842 * 11131830535632 R 666 * 11131830535635 R 1755 * 11131830537181 R 1034 * 11131830537832 R 1410 * 11131830543549 R 124 * 11131830545944 R 1448 * 11131844383832 U 1902 * 11131844395431 U 4711 * 11131844395435 U 13658 * 11131844417831 U 9985 * 11131844417832 U 2085 * 11131844423831 R 17555 * 11131844436031 R 6775 * 11131844438431 R 124 * 11131844438637 U 2423 * 11131844444431 U 13598 * 11131844444436 U 6609 * 11131844445435 U 17477 * 11131844446833 U 1733 * 11131844449442 U 1546 * 11131844449832 U 1898 * 11131844477234 U 21139 * 11131844477236 U 5082 * 11131844478231 R 124 * 11131844478235 U 2502 * 11131844483031 U 1417 * 11131844483231 U 3162 * 11131844485232 U 177 * 11131844516439 R 3088 * 11131844517031 U 124 * 11131844517638 U 29276 * 11131844520832 U 305 * 11131844538431 R 21456 * 11131844538831 U 20268 * 11131844547231 R 13975 * 11131844556632 U 967 * 11131844557035 U 1486 * 11131844570637 U 1980 * 11131844570648 U 1869 * 11132111658055 U 124 * 11132111658550 U 1760 * 11132111658650 U 147 * 11132111658750 U 3724 * 11132111668850 U 132 * 11132111671655 U 1239 * 11132111673850 U 737 * 11132111674050 U 5066 * 11132111691050 U 526 * 11132111691150 U 617 * 11132111692850 U 124 * 11132111699350 U 2144 * 11132111699355 U 2060 * 11132111699950 U 11545 * 11132111700651 U 42626 * 11132111704550 U 11947 * 11132111707350 U 2852 * 11132111709250 U 401 * 11132111709255 U 430 * 11132120538000 U 700 * 11132120538200 U 1265 * 11132120539106 U 3771 * 11132120551200 U 1835 * 11132120556700 U 11351 * 11132120556702 U 14282 * 11132130734004 U 56862 * 11132130734007 U 2075 * 11132130735600 U 491 * 11132130737700 U 124 * 11132130739606 U 10717 * 11132130746301 U 16298 * 11132130746600 U 22232 * 11132130752900 U 2066 * 11132130752904 U 1630 * 11132130753100 U 1371 * 11132130753106 U 1509 * 11132130756000 U 176 * 11132130756001 U 339 * 11132130768607 U 89 * 11132130768608 U 89 * 11132130768610 U 6168 * 11132130775100 U 15985 * 11132130780107 U 30602 * 11132130783200 U 2064 * 11132130788204 U 1241 * 11132130788206 U 1913 * 11132130789000 U 1865 * 11132130789002 U 1857 * 11132130789003 U 1757 * 11132130789600 U 17456 * 11132130789604 U 19374 * 11132130790700 U 10677 * 11132130790800 U 8572 * 11132130791302 U 942 * 11132130791305 U 1232 * 11132130792500 U 2145 * 11132130792502 U 11323 * 11132130793200 U 8481 * 11132130793201 U 980 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 751 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132130793205 U 2501 * 11132130793600 U 1701 * 11132130793700 U 1450 * 11132130793704 U 2197 * 11132130796700 U 2105 * 11132130796703 U 1999 * 11132130799203 U 1811 * 11132130802504 U 15061 * 11132130802700 U 10133 * 11132130804202 U 1942 * 11132130804300 U 1778 * 11132130804305 U 1654 * 11132130804400 U 10819 * 11132130806702 U 483 * 11132140756000 U 21699 * 11132140756050 U 6623 * 11132140765104 U 1808 * 11132140765108 U 605 * 11132140771900 U 7859 * 11132140799200 U 789 * 11132140804000 U 4710 * 11132140804200 U 11487 * 11132140804500 U 1638 * 11132140804600 U 1804 * 11132140807900 U 23719 * 11132150480310 R 1354 * 11132150480315 R 7746 * 11132150480324 R 1505 * 11132150486509 R 1960 * 11132150490600 R 1534 * 11132150503900 R 1788 * 11132150510910 R 1230 * 11132150511000 R 1182 * 11132150511300 R 16309 * 11132150513307 R 144 * 11132150521335 R 7794 * 11132150521343 R 16459 * 11132150521367 R 7690 * 11132160744395 R 847 * 11132160920170 R 188 * 11132172171650 U 11168 * 11132172172950 U 9884 * 11132172173450 U 3874 * 11132172174150 U 21547 * 11132172174250 U 13645 * 11132172176652 U 8936 * 11132172178755 U 1956 * 11132172179050 U 1921 * 11132172180050 U 124 * 11132172180450 U 6385 * 11132172180451 U 1976 * 11132172180461 U 1870 * 11132172181200 U 481 * 11132172181350 U 268 * 11132172181554 U 96 * 11132172183050 U 9702 * 11132172183150 U 13718 * 11132172183153 U 381 * 11132172191600 U 5401 * 11132172196652 U 1244 * 11132172203950 U 713 * 11132172203953 U 520 * 11132172204251 U 14535 * 11132172206550 U 4238 * 11132172206553 U 15885 * 11132172206600 U 2411 * 11132172214350 U 1867 * 11132172214352 U 1528 * 11132172216050 U 1888 * 11132172216053 U 1936 * 11132172216054 U 231 * 11132172216953 U 291 * 11132172221050 U 1608 * 11132172223950 U 2032 * 11132172236150 U 2042 * 11132172237655 U 9199 * 11132172239350 U 1748 * 11132172239352 U 6465 * 11132172239850 U 8624 * 11132172241294 U 1071 * 11132172246450 U 1163 * 11132172246550 U 1714 * 11132172246553 U 1420 * 11132172249350 U 1273 * 11132172249355 U 1840 * 11132181163842 R 1022 * 11132181175539 R 253 * 11132210554606 U 6905 * 11132210563900 U 1122 * 11132210564002 U 899 * 11132210564800 U 8113 * 11132210567200 U 1458 * 11132210567210 U 865 * 11132210567500 U 976 * 11132210567502 U 1021 * 11132210572000 U 1143 * 11132210575200 U 1668 * 11132210575205 U 1666 * 11132210575206 U 662 * 11132210576100 U 222 * 11132210579100 U 9616 * 11132210583800 U 1394 * 11132210583801 U 1778 * 11132210583802 U 1638 * 11132210583804 U 950 * 11132210583806 U 1295 * 11132210583812 U 1700 * 11132210585503 U 1282 * 11132210597003 U 702 * 11132210606505 U 1429 * 11132210613906 U 22822 * 11132210615000 U 3975 * 11132210615602 U 20354 * 11132210617210 U 1699 * 11132210617212 U 2118 * 11132210617700 U 1961 * 11132210617900 U 1674 * 11132210618502 U 4642 * 11132221752704 U 757 * 11132221752800 U 1431 * 11132221752809 U 853 * 11132221756405 U 6570 * 11132221762900 U 1212 * 11132221762904 U 907 * 11132221763000 U 124 * 11132235004850 U 27148 * 11132235029400 U 1866 * 11132235077000 U 6336 * 11132235077050 U 37290 * 11132235093600 U 99 * 11132235093660 U 783 * 11132235104500 U 1895 * 11132235104600 U 5765 * 11132235111200 U 513 * 11132235111250 U 474 * 11132235111300 U 607 * 11132235119000 U 996 * 11132235119020 U 1785 * 11132235119100 U 1477 * 11132235120800 U 36103 * 11132240514902 U 1216 * 11132240517803 U 2019 * 11132240517804 U 6740 * 11132240557209 U 7762 * 11132251108550 R 2029 * 11132251108701 R 1836 * 11132251108703 R 1904 * 11132251108800 R 631 * 11132251108850 R 769 * 11132251111350 R 30772 * 11132251111400 R 51292 * 11132251111550 R 17337 * 11132251144700 R 2133 * 11132251144800 R 20259 * 11132251151850 R 1449 * 11132260865801 U 1579 * 11132261051600 U 2019 * 11132261051609 U 10992 * 11132261051620 U 1831 * 11132261062805 U 124 * 11132261066100 U 9321 * 11132261066200 U 1367 * 11132261066201 U 1724 * 11132261089007 U 10297 * 11132261090300 U 132 * 11132261093005 U 7302 * 11132261094201 U 332 * 11132271123300 U 1016 * 11132271166100 U 1612 * 11132281753951 U 2056 * 11132281762262 U 1970 * 11132281763457 U 1309 * 11132281771881 U 15904 * 11132281800100 U 1508 * 11132281801500 U 10599 * 11132281809100 U 1378 * 11132281809115 U 1180 * 11132310230630 U 2574 * 11132310230810 R 700 * 11132310230973 U 15665 * 11132310231113 U 2106 * 11132310231130 U 15319 * 11132310231131 U 2508 * 11132310231170 U 2045 * 11132310231199 U 1915 * 11132310231310 R 25241 * 11132310231911 R 736 * 11132310231941 U 23481 * 11132310232225 U 1462 * 11132310232350 R 7903 * 11132310232352 U 875 * 11132310232370 U 1039 * 11132310233480 R 1826 * 11132310234111 U 154 * 11132310234963 U 1944 * 11132310236761 U 2292 * 11132310239100 U 8213 * 11132321288300 R 1718 * 11132321323357 R 770 * 11132321323375 R 499 * 11132360828000 R 10780 * 11132360833805 R 10971 * 11132360841300 R 89 * 11132360862101 R 1549 * 11132360863104 R 1264 * 11132360866204 R 1545 * 11132360866205 R 1892 * 11132371125881 R 205 * 11132371125931 R 154 * 11132371131931 R 647 * 11132371132031 R 1535 * 11132371132531 R 842 * 11132371148884 R 712 * 11132371160688 R 961 * 11132411152700 U 17344 * 11132411153000 U 10607 * 11132411153500 U 8678 * 11132411157300 U 15039 * 11132411160501 U 4744 * 11132411161100 U 2039 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 752 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11132411161300 U 343 * 11132411161601 U 2047 * 11132411164315 U 6364 * 11132411175203 U 11216 * 11132411175205 U 9509 * 11132411176700 U 10775 * 11132411177700 U 734 * 11132411178207 U 1446 * 11132411180500 U 802 * 11132411187600 U 19438 * 11132411195400 U 205 * 11132411195403 U 2302 * 11132411197600 U 3029 * 11132411198400 U 3191 * 11132411198500 U 5417 * 11132411198700 U 1984 * 11132411199800 U 18365 * 11132411200200 U 11082 * 11132411202900 U 866 * 11132411202904 U 1091 * 11132411209307 U 1387 * 11132411209391 U 2891 * 11132411215500 U 11419 * 11132411215600 U 51144 * 11132411216003 U 1601 * 11132411224012 U 1979 * 11132411242200 U 1756 * 11132411242205 U 1755 * 11132411252800 U 1962 * 11132411254100 U 15121 * 11132411254107 U 8942 * 11132411255003 U 1490 * 11132411262000 U 1347 * 11132411262400 U 14497 * 11132411268400 U 21938 * 11132411269500 U 5199 * 11132411284203 U 20196 * 11132431440100 U 1230 * 11132431468200 U 2064 * 11132431478700 U 20798 * 11132431480000 U 11315 * 11132431486300 U 15302 * 11132431486600 U 2016 * 11132431507600 U 17024 * 11132431511800 U 700 * 11132431512900 U 1042 * 11132431515200 U 3088 * 11132431518100 U 6434 * 11132431518105 U 89 * 11132431526500 U 1198 * 11132431527700 U 5557 * 11132431529800 U 27184 * 11132431532700 U 2032 * 11132431533500 U 17641 * 11132431534600 U 1934 * 11132431534800 U 1854 * 11132431538300 U 1724 * 11132431539400 U 1539 * 11132431539900 U 1891 * 11132431540601 U 2284 * 11132431542000 U 1597 * 11132431545200 U 2030 * 11132431546300 U 13623 * 11132431559700 U 1878 * 11132431569300 U 1800 * 11132431576100 U 1455 * 11132431576300 U 1337 * 11132431577000 U 1693 * 11132431585900 U 5908 * 11132431588200 U 5446 * 11132450425307 U 489 * 11132450451010 U 2001 * 11132471355500 U 3470 * 11132471360800 U 1642 * 11132481027400 U 142 * 11132481027420 U 866 * 11132481034700 U 47352 * 11132481039502 U 15825 * 11132481055505 U 365 * 11132481061220 U 1402 * 11132481061529 U 9305 * 11132481063001 U 12705 * 11132481086401 U 19559 * 11132481086500 U 4377 * 11132481086503 U 1419 * 11132511028110 U 362 * 11132511031003 U 1576 * 11132511046029 U 1178 * 11132511047408 U 975 * 11132511050602 U 588 * 11132511055550 U 10298 * 11132511056300 R 1444 * 11132511056302 U 2158 * 11132511056305 U 2192 * 11132511059400 U 543 * 11132511065824 U 2024 * 11132511087406 U 954 * 11132511087407 U 1331 * 11132511197800 R 793 * 11132511197802 U 273 * 11132511200100 U 1624 * 11132511200300 U 938 * 11132511200303 U 1437 * 11132511207800 U 5615 * 11132511223100 R 1355 * 11132511223102 U 11463 * 11132531068701 R 1083 * 11132531070000 R 1518 * 11132540797500 R 672 * 11132540797507 R 878 * 11132540820700 R 9935 * 11132540883504 R 1211 * 11132551101938 U 4569 * 11132551101942 U 3839 * 11132551102131 U 553 * 11132551120031 R 1483 * 11132551128081 R 1533 * 11132611017402 R 845 * 11132611017706 R 2130 * 11132611047106 R 1349 * 11132611047259 R 1094 * 11132611048407 R 4522 * 11132611051905 R 35725 * 11132611054504 R 2194 * 11132611054505 R 2113 * 11132621316600 U 7155 * 11132621338300 U 452 * 11132621338400 U 6834 * 11132621344875 U 9997 * 11132631018400 U 2904 * 11132631021000 U 9185 * 11132631026800 U 35564 * 11132631033800 U 61541 * 11132631033804 U 453 * 11132631042000 U 196 * 11132631058800 U 2101 * 11132631061700 U 1120 * 11132631061800 U 2617 * 11132631061900 U 682 * 11132631080600 U 1027 * 11132631092000 R 739 * 11132641513200 R 409 * 11132641515200 R 9508 * 11132641515300 R 1299 * 11132641555200 R 615 * 11132641586600 R 1796 * 12131210951801 U 11704 * 12131210955500 U 1416 * 12131210957600 U 124 * 12131210988600 U 9606 * 12131210989400 U 12939 * 12131210995600 U 3308 * 12131210995602 U 15483 * 12131211010302 U 1729 * 12131211011600 U 4914 * 12131211011700 U 4267 * 12131211015800 U 675 * 12131211017700 U 469 * 12131211017702 U 763 * 12131211017803 U 1499 * 12131220754100 U 23238 * 12131220754200 U 756 * 12131220754300 U 109730 * 12131220754400 U 10413 * 12131220786800 U 2423 * 12131220786901 U 5108 * 12131220794463 U 1987 * 12131220794481 U 1403 * 12131231088881 U 30275 * 12131231088931 U 4149 * 12131231096181 U 218 * 12131231100281 U 32330 * 12131231111881 U 6768 * 12131231200670 U 9353 * 12131231200680 U 40065 * 12131231200740 U 1215 * 12131231202350 U 28297 * 12131231202400 U 55003 * 12131231202460 U 14640 * 12131231202470 U 7784 * 12131231202770 U 19983 * 12131231202910 U 89 * 12131231203400 U 918 * 12131231203470 U 17747 * 12131231203560 U 10048 * 12131231203674 U 408 * 12131250666153 R 675 * 12131250698395 R 676 * 12131250704550 R 10595 * 12131250704560 R 2627 * 12131281202400 U 91 * 12131281227530 U 1736 * 12131281231700 U 124 * 12131281254800 U 293 * 12131281254804 U 1300 * 12131281255000 U 6822 12131311484300 U 1675 12131311484301 U 1908 12131311484305 U 1918 12131311490900 U 545 12131311492000 U 19296 12131311492002 U 1842 12131311492700 U 1082 12131311493501 U 31188 12131311495300 U 6461 12131311495400 U 166 12131311499700 U 16593 12131311500200 U 29645 12131311500500 U 2146 12131311501200 U 12242 12131311505204 U 6401 12131311506202 U 1886 12131311511200 U 1842 12131311513500 U 14774 12131311519500 U 23520 12131311526000 U 14276 12131311526005 U 1227 12131311527400 U 387 12131311529600 U 1403 12131311529601 U 1687 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 753 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 12131311536100 U 1807 12131311536102 U 1341 12131311536105 U 1742 12131311536500 U 10303 12131311536600 U 1850 12131311537000 U 1903 12131311553700 U 6226 12131311553702 U 338 12131320810726 U 2118 12131320811318 U 97 12131320814318 U 84600 12131320814326 U 1408 12131320814327 U 812 12131320815313 U 23174 12131320819505 U 528 12131320820800 U 26870 12131320821805 U 31224 12131320828417 U 23582 12131320833205 U 17365 12131320834937 U 22473 12131320836910 U 5405 12131320836912 U 1351 12131320837110 U 2007 12131320837203 U 2040 12131320837207 U 1029 12131320837210 U 3203 12131320837412 U 6219 12131320838206 U 1361 12131320844520 U 124 12131320845200 U 10736 12131320846014 U 9243 12131320848321 U 1217 12131331898200 R 20987 12131331899400 R 925 12131331899425 U 1349 12131331899426 U 1461 12131331940800 R 792 12131331940850 U 1168 12131331965800 R 13874 12131331967825 U 1314 12131331971600 R 22287 12131331971800 R 15413 12131331982650 U 928 12131331986001 R 1614 12131331986027 U 1163 12131333363001 U 5644 12131333363050 U 15766 12131333363060 U 58698 12131333363063 U 379 12131333363460 U 1909 12131333364070 U 31577 12131333364412 U 535 12131333364468 U 6057 12131333364469 U 416 12131333364600 U 793 12131333368660 U 1477 12131333368664 U 1911 12131333368670 U 1165 12131333369250 U 160095 12131333370200 U 46087 12131381309603 R 11461 12131381386100 R 1911 12131381387600 R 1529 12131392320305 U 1190 12131392336800 U 1586 12131392336801 U 1527 12131392339700 U 27999 12131392339702 U 27625 12131392339708 U 1981 12131392340300 U 11518 12131392346300 U 473 12131392352000 U 1933 12131392354200 U 1899 12131392354205 U 1868 12131392356901 U 339 12131392356903 U 348 12131392361400 U 611 12131392361800 U 46846 12131392361803 U 89 12131392367106 U 1238 12131392367200 U 107743 12131392367202 U 88938 12131392369030 U 20804 12131392369032 U 11333 * 12131410946802 U 1500 * 12131410947001 U 15577 * 12131410947100 U 16312 * 12131410962303 U 186 * 12131410966200 U 1860 * 12131410966202 U 7977 * 12131410969800 U 259 * 12131410969900 U 9053 * 12131410977100 U 133 * 12131410984900 U 1096 * 12131410984902 U 1313 * 12131410985700 U 8380 * 12131410987000 U 1398 * 12131410987001 U 2002 * 12131410988502 U 467 * 12131410993200 U 625 * 12131410997800 U 2789 * 12131410999301 U 4421 * 12131411001600 U 1179 * 12131411001602 U 1263 * 12131411002100 U 29815 * 12131411010400 U 13610 * 12131411010601 U 11113 * 12131411010603 U 14161 * 12131411014503 U 8125 * 12131412702800 U 604 * 12131412702802 U 90 * 12131412705600 U 1968 * 12131412706100 U 804 * 12131412706103 U 2084 * 12131412706104 U 772 * 12131412707600 U 544 * 12131412708300 U 1501 * 12131412709200 U 1600 * 12131412713800 U 773 * 12131412713802 U 1236 * 12131412714902 U 1239 * 12131412715000 U 1415 * 12131412715402 U 8277 * 12131412715403 U 437 * 12131412722302 U 909 * 12131412726705 U 327 * 12131412729900 U 16888 * 12131412739210 U 17662 * 12131412739213 U 10497 * 12131412743306 U 27406 * 12131412745200 U 17487 * 12131412749500 U 3625 * 12131412749502 U 1651 * 12131412750100 U 2071 * 12131412750300 U 10789 * 12131412750402 U 1830 * 12131412753000 U 1392 * 12131412753002 U 1601 * 12131412753100 U 1245 * 12131412753102 U 975 * 12131412757300 U 124 * 12131412758804 U 186 * 12131412765602 U 9466 * 12131412766602 U 1840 * 12131412766608 U 1118 * 12131412767000 U 66964 * 12131420556311 R 5274 * 12131420578512 R 1032 * 12131420578513 R 1549 * 12131430696400 R 2953 * 12131430699653 R 2021 * 12131430702217 R 1513 * 12131430702232 R 176 * 12131430702606 R 3866 * 12131430703820 R 1623 * 12131430704411 R 7894 * 12131430707411 R 1264 * 12131430725805 R 230 * 12131430726305 R 1179 * 12131430728800 R 6195 * 12131430728801 R 1926 * 12131430729011 R 873 * 12131430729017 R 504 * 12131430731909 R 1321 * 12131430733203 R 750 * 12131430733205 R 1788 * 12131430736500 R 224 * 12131430738400 R 11002 * 12131430741400 R 1956 * 12131430742323 R 1286 * 12131430742331 R 90 * 12131440845800 R 1183 * 12131440845802 R 922 * 12131440845805 R 985 * 12131440849001 R 594 * 12131440896501 R 8678 * 12131440897404 R 1061 * 12131440910609 R 9978 * 12131440911000 R 9582 * 12131440918602 R 853 * 12131440918700 R 8979 * 12131440919800 R 981 * 12131450647019 R 9504 * 12131450647661 R 658 * 12131450655700 R 10322 * 12131450657600 R 291 * 12131450657709 R 822 * 12131450659005 R 28787 * 12131450662002 R 11748 * 12131450662607 R 11140 * 12131450662811 R 1270 * 12131450663001 R 1557 * 12131450669401 R 515 * 12131450671600 R 104 * 12131450675309 R 283 * 12131450680100 R 8516 * 12131471382255 R 10171 * 12131511576500 R 6349 * 12131511577000 R 9562 * 12131511577120 R 2067 * 12131511593510 R 587 * 12131521044800 R 1275 * 12131521071800 R 1751 * 12131521117203 R 1726 * 12131532228231 R 503 * 12131532229033 R 9319 * 12131532230435 R 1438 * 12131532230437 R 1833 * 12131541857400 R 2907 * 12131541857412 R 2636 * 12131541874828 R 1927 * 12131541918800 R 1383 * 12131611777200 U 1974 * 12131611784001 U 89 * 12131611801801 U 2562 * 12131611840902 U 1713 * 12131620900400 U 1409 * 12131620900705 U 1559 * 12131620903600 U 1165 * 12131620903604 U 782 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 754 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131620907003 U 6857 * 12131620912100 U 5585 * 12131620912200 U 15886 * 12131620915504 U 1511 * 12131620943400 U 58360 * 12131620943402 U 1420 * 12131641060801 R 3622 * 12131641061703 R 11334 * 12131641074200 R 9683 * 12131680751902 R 1894 * 12131730583600 R 14716 * 12131730588202 U 89 * 12131730588926 U 1976 * 12131730590402 U 368 * 12131730602101 U 23083 * 12131730609704 U 124 * 12131730609707 U 89 * 12131730609709 U 89 * 12131730609710 U 89 * 12131730610801 U 1241 * 12131730610803 U 1162 * 12131730613001 U 1170 * 12131730613002 U 1529 * 12131730613402 U 67379 * 12131730626200 R 27410 * 12131730626202 U 561 * 12131730628700 R 8728 * 12131730633800 R 4105 * 12131730635103 U 9786 * 12131730636614 U 283 * 12131811156914 U 1687 * 12131811164411 U 983 * 12131811165518 U 1128 * 12131811165901 U 19698 * 12131811165902 U 1904 * 12131811202305 U 1449 * 12131820818242 U 256 * 12131820826000 U 1809 * 12131820828400 U 1866 * 12131820828402 U 2017 * 12131820828403 U 8568 * 12131820829800 U 2087 * 12131820829807 U 1961 * 12131820830202 U 2088 * 12131820839100 R 19201 * 12131820843601 U 2108 * 12131820843604 U 16167 * 12131820849700 U 1143 * 12131820849805 U 1766 * 12131820851805 U 5705 * 12131820853202 U 3192 * 12131820853212 U 12379 * 12131820853405 U 1405 * 12131820860300 U 3285 * 12131820860400 U 180 * 12131820862217 U 1201 * 12131820863604 U 1781 * 12131820864320 U 14565 * 12131820864938 U 1938 * 12131820864952 U 1854 * 12131820867905 U 22962 * 12131820867910 U 1402 * 12131820867915 U 134 * 12131820877002 U 1265 * 12131820877003 U 2034 * 12131820889902 U 11041 * 12131830552584 R 1453 * 12131830556431 R 1766 * 12131830556432 R 1381 * 12131830557305 R 7802 * 12131830557307 R 1773 * 12131830558031 R 1111 * 12131830558032 R 2068 * 12131830558033 R 1769 * 12131830561781 R 1456 * 12131830564782 R 10215 * 12131830566333 R 1977 * 12131830566381 R 1849 * 12131830569632 R 1761 * 12131830570581 R 6373 * 12131830570582 R 6549 * 12131830570585 R 177 * 12131830571931 R 2071 * 12131830573734 R 1154 * 12131830578832 R 1419 * 12131830579082 R 763 * 12131830579936 R 9188 * 12131830580034 R 1915 * 12131830583931 R 930 * 12131839002600 R 18176 * 12131842895434 U 64 * 12131842895439 U 1769 * 12131842895443 U 101 * 12131842904900 U 1652 * 12131842904947 U 1602 * 12131842925438 U 2424 * 12131842955438 U 10040 * 12131842974631 R 15335 * 12131842986431 R 656 * 12131842986435 U 1843 * 12131842986631 R 16516 * 12131842987236 U 1468 * 12131842992031 R 1934 * 12131842992032 U 1779 * 12131842992033 U 1228 * 12131842994631 U 1456 * 12131842994635 U 8159 * 12131842995631 R 2003 * 12131842995635 U 1909 * 12131842997631 R 1479 * 12131842997635 U 712 * 12131843003231 R 10610 * 12131843007432 U 16799 * 12131843010831 R 2421 * 12131843010837 U 512 * 12131843012631 R 712 * 12131843012638 U 1342 * 12131843014433 U 21936 * 12131843015231 R 14562 * 12131843015237 U 2147 * 12131843015435 U 1427 * 12131843015437 U 1411 * 12131843016237 U 2557 * 12131843016241 U 1901 * 12131843016831 R 29570 * 12131843017031 U 6142 * 12131843017231 U 9772 * 12131843017431 R 5103 * 12131843017435 U 15528 * 12131843027031 U 2092 * 12131843027045 U 8371 * 12131843028232 U 2015 * 12131843028236 U 1961 * 12131843031831 U 1626 * 12131843032232 U 2047 * 12131843032240 U 1938 * 12131843032242 U 974 * 12131843034631 U 8205 * 12131843037237 U 449 * 12131843038431 U 1614 * 12131843041031 R 6049 * 12131843041037 U 1765 * 12131843042631 U 1024 * 12131843043631 R 1099 * 12131843043637 U 854 * 12131843044238 U 1240 * 12131843084031 U 2021 * 12132111710550 U 43581 * 12132111745850 U 20039 * 12132111747450 U 16659 * 12132111747550 U 9591 * 12132111761550 U 1469 * 12132111764750 U 6488 * 12132111764850 U 4099 * 12132111767150 U 1931 * 12132111767250 U 456 * 12132111774250 U 12731 * 12132111774350 U 909 * 12132111775750 U 39682 * 12132120594702 U 124 * 12132120610402 U 1283 * 12132130808700 U 9676 * 12132130810600 U 1738 * 12132130810601 U 1030 * 12132130821400 U 776 * 12132130823800 U 776 * 12132130823804 U 16142 * 12132130825100 U 7172 * 12132130825900 U 8990 * 12132130827100 U 1229 * 12132130827205 U 20206 * 12132130827206 U 33272 * 12132140831900 U 632 * 12132140832000 U 11126 * 12132140834900 U 20173 * 12132140835000 U 10003 * 12132140852800 U 6206 * 12132140861600 U 2066 * 12132140866200 U 6095 * 12132140866203 U 1759 * 12132140866207 U 168 * 12132140884100 U 9807 * 12132140884101 U 10702 * 12132140884102 U 718 * 12132140884104 U 8142 * 12132140894400 U 522 * 12132140899900 U 2008 * 12132140903305 U 889 * 12132140927810 U 1587 * 12132140939303 U 20872 * 12132150560200 R 21400 * 12132150560212 R 22811 * 12132150566695 R 1782 * 12132160955200 R 990 * 12132160955209 R 975 * 12132160980500 R 1467 * 12132160986100 R 642 * 12132160986110 R 628 * 12132161009100 R 634 * 12132161009300 R 165 * 12132161015409 R 240 * 12132161015500 R 3564 * 12132172265350 U 14221 * 12132172265550 U 6085 * 12132172278750 U 14376 * 12132172300450 U 1791 * 12132172300452 U 1602 * 12132172305450 U 1253 * 12132172305451 U 856 * 12132172308356 U 1995 * 12132172308363 U 1233 * 12132172309555 U 9548 * 12132172310350 U 1475 * 12132172312152 U 1525 * 12132172312353 U 293 * 12132172312450 U 53419 * 12132172312850 U 1999 * 12132172313254 U 211 * 12132172313950 U 10029 * 12132172314251 U 308 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 755 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132172314755 U 10673 * 12132172315471 U 89 * 12132172315950 U 4644 * 12132172315952 U 2856 * 12132172328150 U 1056 * 12132181184210 R 34698 * 12132181184212 R 22891 * 12132181184507 R 1952 * 12132181192700 R 2066 * 12132181192703 R 2003 * 12132181199026 R 484 * 12132181203005 R 96 * 12132210622000 U 2009 * 12132210622001 U 2118 * 12132210623101 U 2781 * 12132210630400 U 4445 * 12132221804300 U 1999 * 12132221830013 U 31338 * 12132221833016 U 8501 * 12132221833018 U 10051 * 12132221841919 U 5481 * 12132221868410 U 925 * 12132221868411 U 458 * 12132231247100 U 89 * 12132231281600 U 571 * 12132231731165 U 1482 * 12132231810534 U 15825 * 12132231811891 U 208 * 12132240567600 U 1910 * 12132240574405 U 1945 * 12132240574406 U 17018 * 12132240574408 U 1625 * 12132240591502 U 7994 * 12132240591509 U 2014 * 12132240770804 U 4169 * 12132240770805 U 14884 * 12132240771400 U 2095 * 12132251201205 R 1708 * 12132251218200 R 656 * 12132251271250 R 1278 * 12132251271300 R 8289 * 12132261126008 U 10979 * 12132270755700 U 2919 * 12132270769901 U 35560 * 12132270772202 U 2181 * 12132270797912 U 88832 * 12132280675212 U 1842 * 12132280676500 U 1887 * 12132280676503 U 1962 * 12132280676900 U 4246 * 12132280676901 U 1349 * 12132280676905 U 286 * 12132280681700 U 5912 * 12132280681704 U 4168 * 12132280682300 U 1849 * 12132280682314 U 1874 * 12132280685301 U 1850 * 12132292579300 R 11877 * 12132292597209 R 1180 * 12132292607050 R 2001 * 12132292607200 R 520 * 12132292607206 R 2061 * 12132310243920 U 1544 * 12132310243921 U 1827 * 12132310248853 U 1109 * 12132310249000 U 2035 * 12132310249231 U 2310 * 12132310249270 U 692 * 12132310249591 U 2003 * 12132321340505 R 498 * 12132321351002 R 2078 * 12132321388102 R 815 * 12132321426124 R 15148 * 12132360935001 R 3967 * 12132360939510 R 4000 * 12132360941700 R 1192 * 12132360941701 R 895 * 12132360942402 R 9969 * 12132360942404 R 1241 * 12132360946605 R 20830 * 12132360951401 R 1200 * 12132360951402 R 1178 * 12132360952200 R 1327 * 12132360952301 R 1500 * 12132360952303 R 1405 * 12132360959718 R 1835 * 12132360962700 R 1836 * 12132360973401 R 5153 * 12132360973603 R 14361 * 12132360974200 R 675 * 12132360974801 R 3610 * 12132360983000 R 1597 * 12132360989600 R 7136 * 12132360993900 R 3835 * 12132360993905 R 4900 * 12132371201533 R 1278 * 12132371206131 R 10776 * 12132411283800 U 14393 * 12132411283803 U 10413 * 12132411284200 U 8756 * 12132411284900 U 421 * 12132411290902 U 848 * 12132411290910 U 1767 * 12132411300512 U 6423 * 12132411312000 U 17020 * 12132411313900 U 1744 * 12132411313901 U 1933 * 12132411314400 U 8878 * 12132411315300 U 14930 * 12132411315302 U 9785 * 12132411316200 U 9362 * 12132411316202 U 14878 * 12132411316207 U 3640 * 12132411317105 U 16659 * 12132411318900 U 9052 * 12132411322101 U 1865 * 12132411323900 U 8248 * 12132411324400 U 13609 * 12132411324403 U 7737 * 12132411350800 U 2029 * 12132411350802 U 2020 * 12132411352400 U 10151 * 12132411352407 U 10593 * 12132411361300 U 1041 * 12132411362900 U 895 * 12132411362906 U 1044 * 12132411369000 U 16113 * 12132411373500 U 45183 * 12132411373502 U 15876 * 12132411381420 U 2043 * 12132411381421 U 11383 * 12132411386500 U 302 * 12132411386503 U 197 * 12132411396300 U 233 * 12132411399100 U 33429 * 12132411399207 U 10926 * 12132431625000 U 1814 * 12132431625500 U 593 * 12132431625600 U 1505 * 12132431626600 U 1826 * 12132431634800 U 364 * 12132431648700 U 1880 * 12132431648900 U 842 * 12132431650000 U 891 * 12132431650100 U 888 * 12132431650300 U 844 * 12132431666400 U 10568 * 12132431666500 U 2058 * 12132431666900 U 2114 * 12132431714400 U 3370 * 12132450480700 U 898 * 12132450480800 U 8907 * 12132450481100 U 7959 * 12132450481110 U 748 * 12132450486900 U 1761 * 12132450487010 U 1572 * 12132450492300 U 15069 * 12132450528615 U 475 * 12132450530940 U 1627 * 12132450531222 U 1389 * 12132450531800 U 1356 * 12132450531812 U 16189 * 12132450538000 U 10717 * 12132450538010 U 8205 * 12132450538410 U 7997 * 12132450538416 U 9724 * 12132451216300 U 742 * 12132451216400 U 389 * 12132451216500 U 3072 * 12132451217600 U 932 * 12132451226300 U 8637 * 12132451232000 U 487 * 12132451233000 U 58598 * 12132471477500 U 8030 * 12132471477900 U 1488 * 12132471494800 U 1525 * 12132471553000 U 214 * 12132471553100 U 229 * 12132471553200 U 8078 * 12132471553300 U 2038 * 12132471553400 U 8109 * 12132471600200 E U 13108 * 12132471600300 U 2137 * 12132471609100 U 1645 * 12132481130836 U 4698 * 12132481133419 U 10022 * 12132481140508 U 462 * 12132481141501 U 71921 * 12132511238517 U 2101 * 12132511238639 U 1163 * 12132511238640 U 689 * 12132511250017 U 13571 * 12132511250107 U 8734 * 12132511253237 U 9240 * 12132511257917 U 3141 * 12132511259706 U 355 * 12132511261302 U 19176 * 12132511284800 R 6585 * 12132511290300 R 319 * 12132511293500 U 521 * 12132511305901 U 60878 * 12132511308701 U 1927 * 12132511308709 U 1910 * 12132511308800 R 1989 * 12132511312200 U 2352 * 12132511314301 U 90 * 12132511334800 R 5471 * 12132511337703 U 1136 * 12132511340600 R 11060 * 12132511340601 U 1692 * 12132511347800 R 1860 * 12132511349100 U 3112 * 12132521817532 R 677 * 12132531165400 R 6279 * 12132540894000 R 13560 * 12132540946200 R 124 * 12132540966406 R 89 * 12132540974404 R 51988 * 12132611726550 R 1931 * 12132611745188 R 3478 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 756 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132611745551 R 55111 * 12132611745902 R 653 * 12132611779222 R 512 * 12132611779711 U 1894 * 12132611779712 R 1593 * 12132611790212 R 1662 * 12132611900801 U 331 * 12132621358900 U 1358 * 12132621391600 U 8478 * 12132621391606 U 9621 * 12132621395900 U 1554 * 12132621396000 U 1569 * 12132621396700 U 863 * 12132621397100 U 1054 * 12132621397200 U 711 * 12132631129700 U 1940 * 12132631153200 U 1938 * 12132631180600 U 282 * 12132631184700 R 1703 * 12132631184800 R 779 * 12132631209700 R 1997 * 12132631214000 U 13583 * 12132641733900 R 320 * 12132641735300 R 188 * 13131211021200 U 11085 * 13131211021400 U 1293 * 13131211021405 U 1215 * 13131211025700 U 5063 * 13131211100601 U 43349 * 13131220858509 U 15948 * 13131220858510 U 1407 * 13131220860700 U 2035 * 13131220884500 U 3405 * 13131230691281 U 1455 * 13131230693631 U 1470 * 13131230693633 U 1452 * 13131230698731 U 10538 * 13131230698739 U 58371 * 13131230699081 U 14039 * 13131230699082 U 1683 * 13131230701781 U 14551 * 13131230711431 U 2346 * 13131230711931 U 2001 * 13131230711945 U 2078 * 13131230726447 U 9178 * 13131281309106 U 124 * 13131281309171 U 124 * 13131281309197 U 124 * 13131281313300 U 20046 * 13131281313400 U 37267 * 13131281315000 U 15423 * 13131281316800 U 1987 * 13131281316819 U 2108 * 13131281319405 U 281 * 13131281320810 U 21489 * 13131281321033 U 89 * 13131281322027 U 1218 * 13131281326481 U 8357 * 13131281326490 U 1550 * 13131281326600 U 1836 * 13131281326861 U 1863 * 13131281326886 U 108 * 13131281326889 U 626 * 13131281326908 U 89 * 13131281326915 U 8678 * 13131281326967 U 1744 * 13131281326984 U 1083 * 13131281327025 U 9109 * 13131281327151 U 1839 * 13131281327224 U 842 * 13131281332605 U 1169 * 13131281360462 U 31945 * 13131281360486 U 2115 * 13131281370700 U 1778 * 13131281370715 U 1962 * 13131281394006 U 3531 13131311586000 U 8141 13131311592700 U 194 13131311594110 U 514 13131311594900 U 47636 13131311594901 U 21589 13131311605400 U 47216 13131311605403 U 15202 13131311605405 U 20778 13131311619008 U 33868 13131311643400 U 1266 13131311643401 U 1464 13131311646700 U 124 13131311646702 U 124 13131311653334 L U 6756 13131320859400 U 1504 13131320859403 U 1640 13131320873310 U 1575 13131320873312 U 1723 13131320877520 U 6013 13131320880300 U 1583 13131320880301 U 1860 13131320886600 U 1312 13131320925104 U 13573 13131332048000 R 667 13131332052426 U 1031 13131332054692 U 1905 13131332054736 U 1608 13131332065457 R 1022 13131332103250 U 13090 13131332103251 U 297 13131332123054 U 272 13131332123801 R 26688 13131332123803 R 10890 13131332125864 U 571 13131332139000 R 11160 13131381441519 R 2060 13131381448300 R 444 13131381476409 R 98433 13131392160400 U 2280 13131392165684 U 16895 13131392175900 U 11209 13131392180100 U 3817 13131392376605 U 1328 13131392376606 U 7518 13131392381700 U 60427 13131392403900 U 1390 13131392403902 U 878 13131392405100 U 1636 13131392417829 U 397 13131392419009 U 54220 13131392422601 U 153 13131392422608 U 160 * 13131411027300 U 13448 * 13131411027302 U 1763 * 13131411027303 U 22267 * 13131411063002 U 581 * 13131411079201L U 527 * 13131411079503 L U 2851 * 13131411090302 U 749 * 13131411095900 U 312 * 13131411098600 U 768 * 13131411098603 U 947 * 13131411105500 U 14275 * 13131411105502 U 22135 * 13131411105504 U 14831 * 13131420579912 R 726 * 13131430994200 R 218 * 13131431008700 R 13519 * 13131431008701 R 1724 * 13131431008703 R 1863 * 13131431013009 R 846 * 13131431031002 R 917 * 13131431031003 R 764 * 13131431037000 R 294 * 13131431037104 R 796 * 13131440997200 R 1862 * 13131441007604 R 89 * 13131450714200 R 868 * 13131450714201 R 1366 * 13131450745305 R 1758 * 13131450761100 R 14237 * 13131460621250 L R 4736 * 13131460646150 R 860 * 13131460649450 L R 527 * 13131511169400 R 10625 * 13131511169412 R 7788 * 13131521157610 R 343 * 13131521158200 R 888 * 13131532266546 U 2028 * 13131532266564 U 2211 * 13131532266602 U 1351 * 13131532266607 R 1949 * 13131532310831L R 4215 * 13131532364031 L R 535 * 13131541964600 R 2078 * 13131611965800 U 399 * 13131611971403 U 747 * 13131612079101 U 22498 * 13131612085500 U 22906 * 13131621045700 U 2100 * 13131630604404 U 6187 * 13131630646302 U 2174 * 13131630646306 U 2016 * 13131630648108 U 558 * 13131721724402 R 1961 * 13131721724500 R 1993 * 13131721753300 R 1820 * 13131721762700 R 13780 * 13131721762800 R 5831 * 13131721799200 R 902 * 13131721799400 R 945 * 13131721801600 R 1167 * 13131721805000 R 3059 * 13131721805100 R 1473 * 13131721805200 R 1095 * 13131721820000 L R 592 * 13131721839300 R 592 * 13131730639007 U 11309 * 13131730639070 U 16035 * 13131730642208 U 10865 * 13131730650028 U 1014 * 13131730650033 U 1785 * 13131730651305 U 1509 * 13131730651426 U 1888 * 13131730682204 R 257 * 13131730683004 R 908 * 13131730683205 R 1771 * 13131811354400 U 9943 * 13131811354405 U 9183 * 13131811360800 U 2499 * 13131811360805 U 3255 * 13131811380800 U 1926 * 13131811380810 U 2016 * 13131811380815 U 1885 * 13131811380900 U 1756 * 13131811392900 U 14765 * 13131811392905 U 8143 * 13131820946263 U 178 * 13131820955200 U 388 * 13131820955202 U 506 * 13131830602131 R 781 * 13131830602132 R 622 * 13131830602133 R 1274 * 13131830603481 R 946 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 757 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 13131830604481 R 499 * 13131830605031 R 9727 * 13131830605081 R 1933 * 13131830605131 U 7877 * 13131830605181 R 2073 * 13131830605182 R 1915 * 13131830605882 R 1915 * 13131830630181 R 1488 * 13131830630182 R 16036 * 13131830642331 R 1728 * 13131830643281 R 1682 * 13131830643283 R 1262 * 13131843106831 U 1630 * 13131843106835 U 1247 * 13131843113635 U 1836 * 13131843114831 R 944 * 13131843114835 U 795 * 13131843124435 U 1417 * 13131843182031 R 1932 * 13131843183831 R 2005 * 13131843183835 U 9337 * 13131843192435 U 655 * 13131843193308 U 797 * 13131843211432 U 8529 * 13131843211433 U 2002 * 13131843215232 U 10835 * 13131843217035 U 1792 * 13131843217232 U 1171 * 13131843239436 U 1569 * 13131843271637 U 110 * 13131843299858 U 537 * 13132111806950 U 18806 * 13132111812150L U 16420 * 13132111833350 U 1467 * 13132111833450 U 1467 * 13132111833452 U 1326 * 13132120661800 U 68576 * 13132120661810 U 28008 * 13132120669505 U 191 * 13132120669511 U 1189 * 13132120669602 U 296 * 13132130884102 U 23023 * 13132130897802 U 92 * 13132130923800 U 133 * 13132130933000 U 2022 * 13132130933303 U 2058 * 13132130938005 R 9998 * 13132140951610 U 1289 * 13132140951700 U 1059 * 13132140951705 U 338 * 13132140951800 U 1111 * 13132140986803 U 8064 * 13132141006701 U 27369 * 13132141006702 U 1224 * 13132141009101 U 1346 * 13132141009804 U 1849 * 13132141009818 U 2099 * 13132141009900 U 2018 * 13132141023100 U 4529 * 13132141032213 U 1385 * 13132141033000 U 10119 * 13132141063200 U 15277 * 13132141063209 U 9970 * 13132161025800 R 2269 * 13132161086800 R 1357 * 13132161086801 R 1193 * 13132172341299L U 2656 * 13132172349850 U 19138 * 13132172349851 U 2029 * 13132172349853 U 2032 * 13132172351952 U 1900 * 13132172353553 U 1363 * 13132172353554 U 104 * 13132210708300 U 1682 * 13132210740800L U 5434 * 13132221878300 U 2031 * 13132221878740 U 877 * 13132221878741 U 969 * 13132221879706 U 417 * 13132221879707 U 843 * 13132231389551 U 8476 * 13132231453360 U 21452 * 13132231470954 U 1823 * 13132240637501 U 2046 * 13132240642203 U 1958 * 13132240642300 U 2031 * 13132240642304 U 1966 * 13132251384800 R 593 * 13132261806110 U 1990 * 13132261806111 U 849 * 13132261813313 U 10370 * 13132262126900 U 16575 * 13132262126904 U 1298 * 13132262128200 U 2036 * 13132262146707 U 1037 * 13132271319005 U 1658 * 13132271319050 U 1559 * 13132271343001 U 770 * 13132271375850 U 2028 * 13132271375900 U 2091 * 13132271385600 U 1896 * 13132271390350 U 125 * 13132271395405 U 90 * 13132271395406 U 199 * 13132280719000 U 10224 * 13132280720407 U 2066 * 13132280720408 U 1821 * 13132280720412 U 1700 * 13132280720418 U 1999 * 13132310258090 R 124 * 13132310258244 U 2101 * 13132310258245 U 1815 * 13132310258248 U 58 * 13132310259503 U 2044 * 13132310259504 U 1731 * 13132321435200 R 1660 * 13132321446401L R 542 * 13132361011701 R 2164 * 13132361012300 R 1418 * 13132361020102 R 93 * 13132361021500 R 19167 * 13132361021501 R 1907 * 13132361032600 R 1192 * 13132361035000 R 1870 * 13132361035003 R 1036 * 13132361035100 R 656 * 13132361035300 R 1972 * 13132361035301 R 1979 * 13132361035502 R 1676 * 13132361036600 R 1654 * 13132361063301 R 11206 * 13132361080500 R 241 * 13132361080501 R 124 * 13132361080503 R 172 * 13132411416310 U 17895 * 13132411440145 U 6339 * 13132411440150 U 1917 * 13132411448309 U 6573 * 13132411448319 U 8007 * 13132411450702 U 1685 * 13132411461706 U 1215 * 13132411461715 U 7979 * 13132411461717 U 19309 * 13132431766900 U 1936 * 13132431777800 U 9803 * 13132431778000 U 2052 * 13132431853300 U 4433 * 13132431904900 U 936 * 13132431905200 U 971 * 13132450589905 U 1741 * 13132450589907 U 1808 * 13132450592505 U 1215 * 13132450597300 U 21162 * 13132450597310 U 2117 * 13132450603800 U 45862 * 13132450614110 U 14512 * 13132450614115 U 15674 * 13132450616210 U 916 * 13132450616215 U 1903 * 13132450617450 U 32460 * 13132450620400 U 506 * 13132471671100 L U 3694 * 13132471674500 U 1630 * 13132471701800 U 26596 * 13132471705100 U 2098 * 13132481191109 U 16133 * 13132481191400 U 1850 * 13132481197101 U 1402 * 13132481197200 U 6787 * 13132481201700 U 10811 * 13132481224900 U 771 * 13132481230000 U 31428 * 13132481236400 U 581 * 13132481236406 U 491 * 13132511391700 R 2433 * 13132511393700 R 1646 * 13132531256500 R 5379 * 13132531294200 R 7836 * 13132531294407 R 1997 * 13132551300781 R 8826 * 13132551303281L R 4974 * 13132551306382 R 2015 * 13132551306383 R 1803 * 13132551306431 L R 547 * 13132551310481 R 1487 * 13132551310531 R 1754 * 13132611098489 R 2101 * 13132611129410 R 682 * 13132611129413 R 1173 * 13132611129600 R 9505 * 13132611157700 R 1805 * 13132611157701 R 1791 * 13132611157900 R 19848 * 13132611173713 R 1805 * 13132611179600 R 442 * 13132611800728 R 89 * 13132611803980 U 1738 * 13132611804826 U 23075 * 13132611809100 U 93 * 13132611809600 U 143 * 13132611810000 U 1809 * 13132621422210 U 8873 * 13132621458300 U 863 * 13132621458303 U 518 * 13132621474700 U 25825 * 13132621497300 U 2060 * 13132621497400 U 16773 * 13132621532000 U 27118 * 13132631269200 R 1783 * 13132631269202 U 100 * 13132631269203 U 91 * 13132631269600 U 1763 * 13132631279900 U 575 * 13132631280000 U 614 * 13132631280400 U 363 * 13132631307400 U 2487 * 13132641877600 R 708 * 13132641877700 R 658 * 13132641958859 R 2406 * 14131210806300 U 102 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 758 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14131220926300 U 31920 * 14131220938600 U 4442 * 14131220975500 U 7314 * 14131230759081 U 547 * 14131230765131 U 7855 * 14131250785288 R 366 * 14131250792581 R 1243 * 14131250792582 R 1081 * 14131250812681 R 365 * 14131251502325 U 373 * 14131251502331 U 9350 * 14131251504650 U 21768 * 14131251505200 U 1455 * 14131251505250 U 1756 * 14131281414900 U 23390 14131310200905 U 8951 14131310368803 U 17489 14131310369604 U 858 14131310696804 U 571 14131310708802 U 1856 14131310708804 U 1797 14131310715500 R 2137 14131310715502 U 9439 14131310717200 R 914 14131310719400 R 677 14131310719404 U 1947 14131310721205 U 14343 14131310734010 R 2890 14131310734100 R 1372 14131320943904 U 566 14131320943905 U 1002 14131320943908 U 1039 14131320946600 U 27544 14131320946601 U 1932 14131320956822 U 629 14131320956823 U 1142 14131321011200 U 33977 14131332171050 U 757 14131332265825 U 1465 14131332286425 U 1478 14131332286627 U 2015 14131332296001 R 6862 14131380143523 U 4403 14131380143909 U 1249 14131381090512 R 1443 14131381090609 R 1276 14131390130108 U 868 14131390130112 U 750 14131390138001 U 1757 14131390142500 U 672 14131390178100 U 2098 14131390227034 U 224 14131390227055 U 23117 14131390227057 U 1999 14131390227076 U 15651 14131390239502 U 10937 14131390239700 U 19291 14131390240900 U 62320 14131390240905 U 15207 14131390241000 U 16462 14131390246005 U 2016 14131390246009 U 2076 14131390265104 U 1063 14131390269207 U 128 14131390582768 U 1481 * 14131411113400 U 1105 * 14131411116700 U 8957 * 14131411124200 U 14264 * 14131412813002 U 1265 * 14131412853100 U 8578 * 14131412854703 U 791 * 14131412854900 U 2022 * 14131412863404 U 1004 * 14131420654661 R 1873 * 14131420654762 R 1840 * 14131441030400 R 2040 * 14131441030500 R 1217 * 14131441030800 R 777 * 14131441030801 R 1082 * 14131451970800 R 13325 * 14131511272800L R 280 * 14131511273920 R 1443 * 14131511275808 R 1933 * 14131511286800 R 8972 * 14131511286808 R 20225 * 14131511286818 R 8191 * 14131511289350 R 5457 * 14131511818011 U 17150 * 14131521235110 R 877 * 14131521262000 R 10538 * 14131521262020 R 2274 * 14131521295720 R 951 * 14131612200901 U 88327 * 14131612202900 U 256 * 14131612246400 U 1983 * 14131612261200 L U 19199 * 14131612275000 U 1851 * 14131621175100 U 1858 * 14131621175101 U 927 * 14131630723000 U 2320 * 14131630730403 U 1249 * 14131630730412 U 1213 * 14131630730616 U 1851 * 14131680853103 R 966 * 14131721956200 R 663 * 14131721975500 R 8283 * 14131721975700 R 1779 * 14131730702110 R 8001 * 14131730702910 R 1751 * 14131730714603 U 980 * 14131730716001 R 1402 * 14131730733588 L R 9681 * 14131730734604 R 7952 * 14131730734610 R 696 * 14131730734727 R 2011 * 14131811404700 U 2109 * 14131811404706 U 1961 * 14131811432000 U 2087 * 14131811432010 U 1965 * 14131811432015 U 10096 * 14131811432020 U 29668 * 14131811432114 U 21210 * 14131820972104 U 20143 * 14131820983800 U 2592 * 14131820984505 U 1827 * 14131820991207 L U 12500 * 14131821004300 U 428 * 14131821004304 U 59377 * 14131821033600 U 1958 * 14131821033605 U 2083 * 14131830706983 R 1679 * 14131830709781 R 939 * 14131843396031 R 1127 * 14131843525231 R 1653 * 14131843525233 U 7855 * 14131843526839 U 1691 * 14132111875850 U 61774 * 14132111875950 U 71442 * 14132111876150 U 11370 * 14132111876350 U 36744 * 14132111885150 U 7735 * 14132111893250 U 15652 * 14132111907850 U 284 * 14132120952800 U 7748 * 14132120952900 U 881 * 14132141079500 U 13824 * 14132141089600 U 311 * 14132141094600 U 2050 * 14132141094650 U 1069 * 14132141097700 U 2196 * 14132141121912 U 1663 * 14132141121913 U 1227 * 14132141121914 U 1795 * 14132141121915 U 1599 * 14132141122607 U 124 * 14132141122619 U 8720 * 14132141128202 U 6158 * 14132141128900 U 991 * 14132141128910 U 862 * 14132141128912 U 913 * 14132141128914 U 755 * 14132141132444 U 1275 * 14132141132445 U 1056 * 14132141134711 U 28224 * 14132150615217 R 2067 * 14132150615220 R 2100 * 14132150615252 R 8043 * 14132161215101 L R 997 * 14132161219000 R 126 * 14132172424850 U 1455 * 14132172427256L U 9208 * 14132172531650 U 52192 * 14132180085400 R 13605 * 14132180091500 R 1997 * 14132180091505 R 1629 * 14132180107700 R 9726 * 14132180107712 R 1946 * 14132180109807 R 9413 * 14132180133010 R 41034 * 14132210804604 U 1870 * 14132221939905 U 3990 * 14132221975810 U 15203 * 14132221975814 U 1985 * 14132230252851 U 102 * 14132230257360 U 9958 * 14132230322451 U 2035 * 14132230322456 U 3222 * 14132230322754 U 1719 * 14132230366951 U 1019 * 14132230366970 U 89 * 14132240074354L U 542 * 14132251488600 R 1701 * 14132262150602 U 744 * 14132262150700 U 1184 * 14132271463404 U 821 * 14132292659715 L R 32616 * 14132321507401 R 1681 * 14132321516600 L R 1540 * 14132321516603L R 1955 * 14132361084800 R 1068 * 14132361084900 R 786 * 14132371407631 R 1934 * 14132371407636 R 1865 * 14132371424654 R 8062 * 14132371424730 U 11161 * 14132371424750 R 178 * 14132371432334 R 1380 * 14132371434739 R 769 * 14132411485310 U 159358 * 14132411511500 U 132 * 14132411578503 U 9474 * 14132411578505 U 1963 * 14132457109700L U 12323 * 14132457112022 U 563 * 14132457140600 U 15201 * 14132457140709 U 22831 * 14132457145902 U 2015 * 14132457145905 U 28279 * 14132457145907 U 9873 * 14132457145915 U 6232 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 759 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 14132457151200 U 34721 * 14132457166305 U 2003 * 14132471789105 U 2109 * 14132471796200 U 1459 * 14132471802400 U 9332 * 14132471810800 U 32640 * 14132471828700 U 25994 * 14132481248300 U 127 * 14132481248500 U 293 * 14132481248901 U 35704 * 14132481251400L U 50737 * 14132481272000 U 10432 * 14132481272006 U 8100 * 14132481277200 U 2089 * 14132481277211 U 1437 * 14132481298901 U 910 * 14132481298905 U 955 * 14132481302300 U 1245 * 14132481302410 U 5042 * 14132481302415 U 1612 * 14132481302419 U 8606 * 14132511476603 U 698 * 14132511525743L U 1520 * 14132511543100 R 40569 * 14132511555400 U 124 * 14132522005231 R 917 * 14132631364400L U 6574 * 14132631365900 L U 3391 * 14132631373000 U 4533 * 14132631385400 L U 2421 * 14132641979500 R 124 * 14132641979700 R 809 * 14132641979800 R 813 * 14132641979807 R 1197 * 14132642035300 R 1337 * 14132642035400 R 8050 * 15131230819831 U 4721 * 15131230825731 U 2742 * 15131230865480 U 3936 * 15131281511015 U 3545 * 15131281521800 U 1224 15131310806900 U 16026 15131382359600 R 439 15131390378200 U 11405 * 15131411238700 U 5815 * 15131411258018 U 1119 * 15131511311600 R 788 * 15131511341807 R 23116 * 15131532725433 U 849 * 15131532837832 U 771 * 15131542342210 R 10083 * 15131542342402 R 14648 * 15131612361200 U 39211 * 15131612391200 U 11447 * 15131630743923 U 31255 * 15131722045500 R 2756 * 15131810062800 U 35199 * 15131830751032 R 11951 * 15132120456772L U 19682 * 15132210836810 U 1326 * 15132210836900 U 139 * 15132210846102 U 3547 * 15132210880300 U 2164 * 15132210880406 U 2082 * 15132222013500 U 10849 * 15132222031515 U 4235 * 15132262560061 U 7120 * 15132292804400 R 3421 * 15132310281191 U 28757 * 15132371502434 R 4066 * 15132371502833 R 9350 * 15132371503681 R 1751 * 15132371516281 U 1496 * 15132371536531 U 16085 * 15132481347110 U 28439 * 15132511589600 U 11620 * 15132520008860 R 28329 * 15132551538581 R 9927 * 15132631425100 R 1593 * 15132631437600 R 3199 * 15132631477500 R 611 * 15132631524600 R 1803 * 15132631535500 R 3329 * 15132631543000 R 3871 * 16131220080505 U 36539 * 16131230307797 U 23744 * 16131230308681 U 5031 * 16131230308831 U 6008 * 16131230315278 U 18058 * 16131230315861 U 22590 * 16131231601090 U 875 * 16131231601420 U 775 * 16131231602680 U 70249 * 16131231602690 U 135 * 16131250874281 R 16266 * 16131250875031 R 6545 * 16131250917490 R 46494 * 16131281616537 U 64721 * 16131281693100 U 943 16131310564900 U 35109 16131321150000 U 969 16131321150001 U 1469 16131321171220 U 16204 16131321173301 U 1861 16131321173304 U 1902 16131321173305 U 2143 16131381789930 R 21551 16131391694410 U 576 16131391712300 R 2101 * 16131431699800 R 3248 * 16131431699801 R 1357 * 16131471546881 R 23718 * 16131511380000 R 36304 * 16131511432800 R 16486 * 16131511444200 R 1007 * 16131511444203 R 2130 * 16131511444249 R 2211 * 16131521476400 R 1797 * 16131521482415 R 27290 * 16131521484700 R 3069 * 16131534308600 U 889 * 16131534308603 R 693 * 16131542447010 R 8334 * 16131612627401 U 10249 * 16131630837200 U 2032 * 16131631215100 U 4773 * 16131710824328 R 1497 * 16131830804281 U 11482 * 16131843845231 U 35766 * 16132113310650 U 2092 * 16132113310750 U 2216 * 16132113341451 U 30963 * 16132131868700 U 11570 * 16132131888800 U 4870 * 16132131910200 U 16707 * 16132131931100 U 59660 * 16132161393400 R 1834 * 16132210961800 U 1555 * 16132222064301 U 1822 * 16132222113000 U 1019 * 16132222113002 U 5951 * 16132230443251 U 3948 * 16132241747103 U 3767 * 16132262618751 U 18491 * 16132262660751 U 9841 * 16132270635400 U 1912 * 16132280951802 U 29228 * 16132282106300 U 10266 * 16132292823915 R 1949 * 16132292828801 R 28418 * 16132310294088 R 2565 * 16132310294092 U 9000 * 16132310296240 U 2996 * 16132310300611 U 57274 * 16132321732501 R 50000 * 16132361283900 R 7716 * 16132361290801 R 12200 * 16132361294301 R 7122 * 16132361301100 R 12356 * 16132361302000 R 16244 * 16132361303000 R 16343 * 16132361303701 R 7097 * 16132361315402 R 1534 * 16132361348205 R 9248 * 16132371601531 R 4965 * 16132371603181 R 1582 * 16132371603231 R 1768 * 16132371603431 R 4170 * 16132371604631 R 24477 * 16132371607581 R 1609 * 16132371610231 R 9940 * 16132371610381 R 3068 * 16132371613831 R 2075 * 16132371613881 R 1058 * 16132371613931 R 8705 * 16132371614943 R 1904 * 16132371616233 R 11559 * 16132371616284 R 18874 * 16132371616647 R 617 * 16132371618131 R 4665 * 16132371619031 R 4077 * 16132371622431 R 857 * 16132371625931 R 1679 * 16132371626031 R 1706 * 16132371628131 R 3281 * 16132371632031 R 3224 * 16132411640100 U 51655 * 16132411699905 U 28396 * 16132411700307L U 23694 * 16132411710700 U 139 * 16132411710900 U 131 * 16132411730801 U 21597 * 16132411748001 U 32156 * 16132411757431 U 32054 * 16132471975401 U 711 * 16132481441100 U 8465 * 16132481486437 U 4523 * 16132481486470 U 41380 * 16132481486482 U 1882 * 16132481486490 U 23407 * 16132520016650 R 1982 * 16132524214216 U 5390 * 16132531616000 R 917 * 16132541279900 R 3351 * 16132541287600 R 3707 * 16132551603331 R 34805 * 16132551634831 R 1074 * 16132631562300 R 24394 * 16132631562800 R 2435 * 16132631570100 R 11611 * 16132631571500 R 3858 * 16132631576904 R 2774 * 16132631578302 R 2437 * 16132631581900 R 5149 * 16132631592500 R 4166 * 16132631599300 R 1548 * 16132631679400 R 2636 * 16132631683100 R 8013 * 16132642373505 R 39289 * 17131210026500 U 4779 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 760 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 17131210026502 U 4686 * 17131210029700 U 139 * 17131210029800 U 12111 * 17131210053410 U 10132 * 17131210060600 U 4400 * 17131250960305 R 26065 * 17131281742700 U 1861 17131312700420 U 17399 17131312703961 U 3116 17131312705625 U 10998 17131321269404 U 1890 17131321280210 U 15129 17131321284500 U 779 17131321285801 U 2973 17131321288003 U 3647 17131335193600 R 17681 17131391889309 U 21169 17131391906611 U 27027 17131391907729 R 25461 17131391924105 U 1773 17131391940310 U 5693 17131391946600 U 12646 17131391947600 U 10881 * 17131411372502 U 15211 * 17131420786311 U 9722 * 17131431784870 R 1053 * 17131431817311 R 5101 * 17131431831204 R 2303 * 17131441265600 R 1925 * 17131450892700 R 21192 * 17131450909201 R 28837 * 17131450910395 R 583 * 17131450916400 R 19965 * 17131450936320 R 893 * 17131471565705 R 17265 * 17131511492734 R 5729 * 17131511504414 R 45279 * 17131511520726 R 1609 * 17131511526966 R 52399 * 17131511527928 R 3195 * 17131536428000 U 4584 * 17131536495000 U 12620 * 17131612775400 U 18941 * 17131612790701 U 3313 * 17131612799800 U 11490 * 17131621452207 U 6332 * 17131621453300 U 4280 * 17131621453804 U 10246 * 17131621454900 U 29094 * 17131621473100 U 773 * 17131621473108 U 632 * 17131630931922 U 21456 * 17131630947100 U 35880 * 17131630949701 U 4326 * 17131630949908 U 21717 * 17131630955304 U 3677 * 17131641207705 R 8340 * 17131641226002 R 5632 * 17131681049700 R 35258 * 17131681104301 R 2608 * 17131710843011 R 1397 * 17131710855522 R 521 * 17131710864119 R 1763 * 17131710866702 R 17881 * 17131710868000 U 15227 * 17131730864718 U 2343 * 17131810225500 U 9471 * 17131810225501 U 1852 * 17131810275605 U 11007 * 17131810284000 U 98067 * 17131810290605 U 29804 * 17131821294802 U 30617 * 17131830833135 U 36522 * 17131830840850 U 15848 * 17132120521700 U 11705 * 17132120521705 U 11687 * 17132121222400 U 159473 * 17132132115600 U 42748 * 17132132208200L U 13000 * 17132132208203 U 12062 * 17132141265402 U 20889 * 17132154034200 R 30884 * 17132161518800 R 3946 * 17132172776850 U 3637 * 17132210990002 U 3308 * 17132221321102 U 5239 * 17132221333008 U 9995 * 17132230127651 U 11062 * 17132240847902 U 14235 * 17132241781600 U 29000 * 17132241798300 U 6176 * 17132241825100 U 777 * 17132263065753 U 16656 * 17132270684201 U 10258 * 17132270695800 U 2702 * 17132282242200 U 2190 * 17132293057010 R 8367 * 17132293057019 R 1117 * 17132310306161 U 41185 * 17132321769300 R 691 * 17132321770903 R 2416 * 17132321770906 R 2798 * 17132321779302 R 8071 * 17132321787600 R 2407 * 17132321790304 R 10566 * 17132321793301 R 3186 * 17132321830100 R 10957 * 17132321831600 R 3306 * 17132321834005 R 11343 * 17132321834006 R 2250 * 17132321835403 R 1708 * 17132321838000 R 8485 * 17132321838100 R 1596 * 17132321842500 R 8379 * 17132321845426 R 10174 * 17132321845434 R 528 * 17132321846212 R 3876 * 17132321855900 R 10294 * 17132321858511 R 6367 * 17132321858804 R 8417 * 17132321859602 R 6049 * 17132371062331 R 12071 * 17132371062683 R 2194 * 17132371063932 R 11582 * 17132371065231 R 2189 * 17132371067281 R 9605 * 17132371067283 R 8325 * 17132371067731 R 8914 * 17132371067736 R 8325 * 17132371068486 R 1561 * 17132371072431 R 3269 * 17132371072432 R 1043 * 17132371072634 R 11186 * 17132371073533 R 3611 * 17132371073581 R 2181 * 17132371073583 R 4438 * 17132371075633 R 1476 * 17132371700633 R 8212 * 17132371701643 R 3222 * 17132371704533 R 2500 * 17132371705482 R 11236 * 17132371710581 R 887 * 17132371711031 R 1218 * 17132371711186 R 1917 * 17132371711233 R 622 * 17132371714737 R 1461 * 17132371714981 R 9565 * 17132371715431 R 1621 * 17132371716133 R 894 * 17132371717332 R 10234 * 17132371718131 R 1878 * 17132371727881 R 11507 * 17132371729141 R 1554 * 17132371729431 U 1789 * 17132371730385 R 3138 * 17132371730681 R 10558 * 17132371730705 R 3758 * 17132371731881 R 10380 * 17132371732931 R 11526 * 17132371734581 R 10517 * 17132371736831 R 2544 * 17132371738384 R 1710 * 17132371738731 R 2386 * 17132371739589 R 2346 * 17132371739831 R 11681 * 17132371739981 R 2645 * 17132371740692 R 4085 * 17132371741734 R 1948 * 17132371741884 R 3914 * 17132371742431 R 1878 * 17132371742534 R 2725 * 17132371742536 R 2430 * 17132371742631 R 1212 * 17132371743236 R 2876 * 17132371743431 R 1892 * 17132371743433 R 2154 * 17132371743434 R 1285 * 17132371743481 R 657 * 17132371743833 R 592 * 17132371743933 R 3884 * 17132371744581 R 3129 * 17132371744631 R 745 * 17132371744633 R 463 * 17132371744634 R 2316 * 17132371744681 R 2761 * 17132371746031 R 12347 * 17132371746481 R 2806 * 17132371746483 R 775 * 17132371746731 R 1420 * 17132371749333 R 1567 * 17132371749984 R 31223 * 17132371751085 R 546 * 17132371751931 R 1116 * 17132371752133 R 1859 * 17132411819503 U 1228 * 17132432525400 U 38651 * 17132458140410 R 6346 * 17132472220900 U 8963 * 17132472279700 U 25140 * 17132481488302 U 13163 * 17132481493000 U 1772 * 17132511171600 U 1753 * 17132511171605 U 24811 * 17132511705900 U 1192 * 17132511709846 U 16922 * 17132511777500 U 9191 * 17132511797200 R 1397 * 17132511798300 R 1074 * 17132520026510 R 2309 * 17132520031152 R 3643 * 17132520039600 R 682 * 17132541315300 R 12638 * 17132541337701 R 2230 * 17132611426405 R 23673 * 18131210092200 U 71 * 18131210119701 U 1838 * 18131210139400 U 1847 * 18131210157500 U 6658 * 18131220196600 U 17678 * 18131230406337 U 50085 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 761 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 18131230408150 U 16221 * 18131230412581 U 41004 * 18131230421481 U 45355 * 18131230421483 U 69095 * 18131230427981 U 85398 * 18131230428781 U 26152 * 18131251026131 R 20426 * 18131251034734 R 15152 * 18131281857504 U 8695 18131312706871 U 27438 18131321298703 U 887 18131321298704 U 1023 18131321310102 U 1498 18131321314801 U 3058 18131321351000 U 1234 18131381023300 R 14869 18131381029421 R 4884 18131382503834 U 30116 18131382600130 U 30155 18131382600435 U 4506 18131382601445 U 69748 18131382602425 U 16984 18131391963806 U 11202 18131391986902 U 17965 18131392010804 U 8691 18131392013200 U 186 18131392013203 U 1903 18131392017000 U 10344 18131392049801 U 7143 18131392068705 U 16759 18131392074400 U 3187 * 18131411476700 U 22611 * 18131411479200 U 7637 * 18131411491012 U 37969 * 18131411495001 U 1843 * 18131420847214 R 2381 * 18131431862802 R 8318 * 18131431881309 R 11513 * 18131431905100 R 11299 * 18131441356300 R 34729 * 18131441362611 R 1036 * 18131441374601 R 20062 * 18131451000302 R 18019 * 18131460906739 R 2154 * 18131471604609 R 6409 * 18131471604814 R 389 * 18131471614801 R 20671 * 18131471616401 R 4950 * 18131511541700 R 9047 * 18131511568707 R 1310 * 18131511611900 R 19057 * 18131521732405 R 4607 * 18131521734220 R 26325 * 18131521736206 R 3202 * 18131521740200 R 13095 * 18131521747012 R 28764 * 18131521753840 R 3287 * 18131534810500 U 18435 * 18131621506812 U 3629 * 18131621508400 U 2101 * 18131621515234 U 4611 * 18131621515701 U 1686 * 18131621559400 U 8564 * 18131621562302 U 5854 * 18131630966100 U 4125 * 18131630984100 U 19007 * 18131631000204 U 30661 * 18131641278004 R 15974 * 18131641288004 U 803 * 18131641292006 U 11146 * 18131681177900 R 1727 * 18131681182700 R 32423 * 18131810322312 U 3579 * 18131810330002 U 52159 * 18131810351402 U 51228 * 18131810358000 U 28134 * 18131810371100 U 11722 * 18131821382800 U 8790 * 18131831917310 U 10745 * 18131842627439 U 121852 * 18131842637248 U 3491 * 18131842647432 U 9552 * 18132120708976 U 22941 * 18132131157610 U 7061 * 18132141345711 U 18199 * 18132141400492 U 6713 * 18132156013900 R 14902 * 18132161581325 R 9547 * 18132161616224 R 1502 * 18132180885500 R 850 * 18132211114501 U 327 * 18132211114507 U 1612 * 18132221435000 U 263 * 18132221468800 U 165 * 18132221489900 U 26962 * 18132230159258 U 10405 * 18132233567900 U 7794 * 18132241467001 U 1699 * 18132263135351 U 2769 * 18132271831230 U 14951 * 18132271848780 U 6787 * 18132280987315 U 8322 * 18132281001410 U 2093 * 18132281001600 U 5782 * 18132281035500 U 1521 * 18132281036703 U 36549 * 18132292939000 R 1222 * 18132310315895 U 8517 * 18132310324294 U 1502 * 18132321845441 R 2433 * 18132321871800 R 6296 * 18132321891600 R 4040 * 18132321891601 R 22891 * 18132321901101 R 1955 * 18132321932400 R 2111 * 18132371800931 U 16068 * 18132371803181 U 1224 * 18132371810681 U 904 * 18132371813481 R 8726 * 18132371813631 R 1888 * 18132371817781 R 1527 * 18132371817782 U 1928 * 18132371818581 U 2143 * 18132371819631 U 6735 * 18132371820121 U 3941 * 18132371820132 R 4597 * 18132371820214 U 3798 * 18132371822131 U 2714 * 18132371822283 U 943 * 18132371822290 U 1814 * 18132371822781 U 18742 * 18132371824030 U 986 * 18132371824331 U 10738 * 18132371829781 U 8729 * 18132371829981 U 758 * 18132371833083 U 1717 * 18132371833993 R 4151 * 18132371835031 U 1862 * 18132371839481 U 8481 * 18132371839482 U 1298 * 18132371840936 U 2995 * 18132371845335 U 1666 * 18132371846787 U 1938 * 18132432604600 U 18720 * 18132432705900 U 11619 * 18132432706300 U 19597 * 18132458200300 U 8306 * 18132458200400 U 133 * 18132481638100 U 47645 * 18132511833300 R 11139 * 18132511873800 U 867 * 18132520044257 R 178 * 18132520045471 R 7140 * 18132520045850 R 2088 * 18132520049900 R 1443 * 18132520050060 R 1347 * 18132520060993 R 308 * 18132520070002 R 1122 * 18132520075220 R 4219 * 18132520075442 R 1099 * 18132520075500 R 19085 * 18132520075504 R 884 * 18132520075505 R 689 * 18132520075902 R 4235 * 18132520076000 R 15268 * 18132520077090 R 201 * 18132520077201 R 16262 * 18132520077420 R 8618 * 18132520077425 R 1438 * 18132520077970 R 7362 * 18132520077975 R 496 * 18132520078071 R 674 * 18132541427000 R 8803 * 18132551812681 R 32371 * 18132612503000 R 11087 * 18132612503009 R 31723 * 18132612524408 R 21541 * 18132612531300 R 1109 * 18132612536200 R 2301 * 18132612558800 R 7083 * 18132612587700 R 33064 * 18132612615200 R 8817 * 18132612660900 R 5232 * 18132612694500 R 601 * 18132612710200 R 13881 * 18132612766500 R 2046 * 18132612793100 R 3463 * 18132631822809 R 3891 * 18132631825500 R 1739 * 18132631825600 R 1337 * 18132631832400 R 384 * 18132631835000 R 11287 * 18132631835900 R 4021 * 18132631844300 R 1461 * 18132631844400 R 9706 * 18132631856600 R 2434 * 18132631859302 R 1702 * 18132631859400 R 1602 * 18132631860800 R 756 * 18132631862000 R 18867 * 19131210174601 U 13790 * 19131210217701 U 7995 * 19131210237604 U 22004 * 19131210246408 U 29611 * 19131221296100 U 1834 * 19131251054181 R 23718 * 19131251055881 R 1926 * 19131251075281 R 11839 * 19131251086440 R 11612 * 19131281944000 U 24718 * 19131281957300 U 25163 * 19131281990300 U 13284 19131311670501 U 14290 19131311672101 U 11178 19131311684700 U 40047 19131321412209 U 55196 19131321412211 U 88655 19131330975601 U 15353 19131330980000 U 28313 19131381035107 R 3849 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 762 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131381036700 R 5435 19131381038607 U 4571 19131392102700 U 34887 19131392115300 U 14951 19131392169106 U 17711 19131392196415 U 2090 * 19131411551206 U 2092 * 19131411566202 U 30899 * 19131411568300 U 1327 * 19131411579609 U 5975 * 19131411595901 U 7206 * 19131411599600 R 3422 * 19131420890712 R 1936 * 19131431927902 R 360 * 19131431933500 R 1095 * 19131431933801 R 1626 * 19131431934102 R 1201 * 19131431934300 R 2169 * 19131431934303 R 1088 * 19131431934304 R 1192 * 19131441395203 R 2417 * 19131441398128 R 34348 * 19131441413601 R 4497 * 19131441420201 R 1173 * 19131451009900 R 9828 * 19131471630201 R 11517 * 19131471634258 R 16948 * 19131511035200 R 911 * 19131511035204 R 741 * 19131511057752 R 800 * 19131511094445 R 22736 * 19131511100510 R 37576 * 19131511623000 R 1902 * 19131511629425 R 1616 * 19131511633800 R 34461 * 19131511640244 R 815 * 19131511640440 R 650 * 19131521781505 R 989 * 19131521806717 R 1418 * 19131521811600 R 2358 * 19131521837820 R 4506 * 19131533631935 U 2041 * 19131533649836 U 8310 * 18131613287302 U 7093 * 19131613289300 U 5049 * 19131613302000 U 8327 * 19131613317900 U 4497 * 19131613329401 U 1502 * 19131613333300 U 18997 * 19131613336900 U 5858 * 19131613345600 U 14119 * 19131613399200 U 3105 * 19131613399900 U 3960 * 19131621582800 U 669 * 19131621582805 U 1690 * 19131621615501 U 10275 * 19131631047746 U 5735 * 19131631052809 U 4724 * 19131631054101 U 799 * 19131631058603 U 1576 * 19131631091400 U 12379 * 19131631091401 U 6696 * 19131631093001 U 1601 * 19131631093008 U 1753 * 19131631103600 U 20406 * 19131640003106 R 7898 * 19131640004403 U 1331 * 19131640006539 R 3696 * 19131640044200 U 4069 * 19131640048510 R 5598 * 19131640052719 U 3641 * 19131641293603 U 2933 * 19131641302803 U 10506 * 19131641305907 R 8646 * 19131641307503 R 4038 * 19131641312401 U 6356 * 19131641314107 U 3645 * 19131641314205 R 9792 * 19131641314206 R 12469 * 19131641314328 R 1604 * 19131641314329 R 10878 * 19131641314331 R 2121 * 19131641314440 U 2337 * 19131681252200 R 2200 * 19131681275100 R 2749 * 19131710935401 R 26256 * 19131810413400 U 22902 * 19131810485300 U 65048 * 19131821406125 U 27083 * 19131821419101 U 11953 * 19132113509650 U 2186 * 19132113509651 U 1378 * 19132113509652 U 1549 * 19132113555455 U 11734 * 19132121038204 U 9803 * 19132131221603 R 19314 * 19132131246610 R 8833 * 19132141423705 U 136795 * 19132141450892 U 17429 * 19132141477550 U 864 * 19132141485704 U 34716 * 19132141521400 U 8066 * 19132161679207 R 1343 * 19132173023151 U 372 * 19132180925514 R 290 * 19132180925600 R 2014 * 19132180933807 R 19411 * 19132180954006 R 2343 * 19132211122902 U 1441 * 19132211123300 U 1814 * 19132211124500 U 15815 * 19132211133700 U 472 * 19132211133900 U 8621 * 19132211133904 U 2026 * 19132211136700 U 17171 * 19132211139200 U 1772 * 19132211139202 U 1616 * 19132211155612 U 12497 * 19132211169600 U 25989 * 19132211174300 U 1897 * 19132211174302 U 4676 * 19132221521800 U 15710 * 19132221528400 U 9136 * 19132221565200 U 4408 * 19132221596100 U 2022 * 19132221600306 U 11031 * 19132240879206 U 1661 * 19132241220303 U 16089 * 19132252391901 R 20732 * 19132263190961 U 939 * 19132270411400 U 1976 * 19132270415705 U 15618 * 19132270418300 U 760 * 19132270418309 U 734 * 19132270420104 U 1725 * 19132270421707 U 5988 * 19132270428100 U 824 * 19132270428102 U 1891 * 19132281037711 U 28108 * 19132281040300 U 31051 * 19132281041817 U 2432 * 19132281042900 U 78984 * 19132281067500 U 1651 * 19132281204600 U 1817 * 19132281206300 U 19341 * 19132292891702 R 33966 * 19132292903301 R 24309 * 19132292932100 R 1770 * 19132292983803 R 38382 * 19132293007300 R 12795 * 19132310327730 U 2664 * 19132310330521 R 2771 * 19132310331392 U 8790 * 19132310331550 R 889 * 19132310332750 R 6115 * 19132310332751 U 4532 * 19132310333680 U 1951 * 19132310333732 U 1660 * 19132310334650 R 28418 * 19132310334660 U 1264 * 19132310334980 U 1052 * 19132310335350 U 3324 * 19132310335580 U 1315 * 19132310342091 U 3811 * 19132310342115 U 21134 * 19132310344590 R 1551 * 19132321966200 R 17382 * 19132321967302 R 2686 * 19132321968401 R 2640 * 19132321968500 R 3049 * 19132321978405 R 2719 * 19132321990636 R 661 * 19132322004106 R 1779 * 19132322007503 R 749 * 19132322019204 R 1181 * 19132322036910 R 30246 * 19132362125903 R 15341 * 19132362131702 R 1089 * 19132362148501 R 14888 * 19132362158204 R 1806 * 19132371900432 U 991 * 19132371900433 U 861 * 19132371900581 U 750 * 19132371900584 U 762 * 19132371901181 R 917 * 19132371901231 R 760 * 19132371901284 U 1866 * 19132371901431 U 1327 * 19132371901881 U 10597 * 19132371902531 U 1576 * 19132371903431 U 650 * 19132371903981 U 1038 * 19132371903987 U 919 * 19132371904031 U 1664 * 19132371904131 U 1664 * 19132371904134 U 787 * 19132371905281 U 3942 * 19132371905481 U 5714 * 19132371907037 U 1009 * 19132371908984 U 799 * 19132371909483 U 882 * 19132371909581 R 1164 * 19132371912082 U 1277 * 19132371912635 U 11001 * 19132371914985 U 1991 * 19132371920394 U 35355 * 19132371922031 U 56270 * 19132371923681 R 19630 * 19132371927437 U 18482 * 19132371931041 U 1502 * 19132371931091 R 1802 * 19132371931092 R 10935 * 19132371932241 U 1016 * 19132371932251 U 2200 * 19132371933382 R 2023 * 19132371935431 R 3088 * 19132371936831 R 15917 * 19132371937633 R 1797 * 19132371937638 U 472 * 19132371938081 R 7532 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 763 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 19132371938981 U 3034 * 19132371939548 U 1622 * 19132371947631 U 2701 * 19132371949331 U 1265 * 19132371951062 U 24307 * 19132371951635 U 5429 * 19132371952393 U 16150 * 19132371956058 U 9266 * 19132371957231 U 3319 * 19132371971980 R 11977 * 19132371975040 U 16477 * 19132371977986 U 36242 * 19132371979300 U 11799 * 19132371981440 R 10521 * 19132371982940 U 20541 * 19132371987680 U 16962 * 19132371987681 U 2028 * 19132371989060 U 131 * 19132371989067 U 96 * 19132371989090 R 14567 * 19132371990830 R 14174 * 19132371990860 U 11333 * 19132411959901 U 22925 * 19132411990300 U 10665 * 19132412000700E U 88265 * 19132432752600 U 1776 * 19132432828800 U 16072 * 19132432855700 U 40188 * 19132432880600 U 23049 * 19132432883400 U 3575 * 19132432885005 U 715 * 19132472540800 U 31402 * 19132472577300 U 5447 * 19132472577301 U 1666 * 19132472577600 U 27457 * 19132481641200 U 10821 * 19132481641201 U 1551 * 19132481641302 U 1989 * 19132481641400 U 17223 * 19132481642502 U 9214 * 19132481644700 U 1235 * 19132481644710 U 1242 * 19132481644900 U 15014 * 19132481645100 U 9543 * 19132481646000 U 9211 * 19132481648701 U 9567 * 19132481648800 U 1261 * 19132481649200 U 1462 * 19132481649300 U 14873 * 19132481649702 U 1341 * 19132481653600 U 1476 * 19132481653605 U 2152 * 19132481654100 U 11752 * 19132481656610 U 1763 * 19132481657006 U 11873 * 19132481658400 U 9211 * 19132481658702 U 1176 * 19132481658803 U 1928 * 19132481666010 U 2201 * 19132481666011 U 4263 * 19132481666300 U 10018 * 19132481666500 U 1444 * 19132481666510 U 1562 * 19132481666900 U 1892 * 19132481667201 U 3707 * 19132481668103 U 4500 * 19132481668202 U 1589 * 19132481669700 U 2809 * 19132481670300 U 13761 * 19132481670310 U 1288 * 19132481670500 U 16804 * 19132481672400 U 3749 * 19132481673500 U 3073 * 19132481675800 U 4057 * 19132481679000 U 2072 * 19132481679007 U 1753 * 19132481683300 U 1314 * 19132481683500 U 1926 * 19132481683600 U 1340 * 19132481685000 U 1970 * 19132481689205 U 1978 * 19132520083001 R 9814 * 19132520088490 R 1473 * 19132520088803 R 6822 * 19132531873602 R 4281 * 19132531894603 R 2138 * 19132531901500 R 2669 * 19132531904702 R 5108 * 19132531910902 R 1501 * 19132531912500 R 21280 * 19132613102004 U 2028 * 19132613139100 R 19692 * 19132613141806 U 14238 * 19132613151303 R 19617 * 19132613162602 R 1438 * 19132613199500 R 2349 * 19132613237300 R 1688 * 19132622192000 U 9175 * 19132622309502 U 4660 * 19132622309619 U 4973 * 19132631975800 R 1782 * 19132632011204 R 2391 * 19132632027600 R 4367 * 19132642802407 R 96 * 20131210268917 U 16538 * 20131210300900 U 53818 * 20131210318402 U 137861 * 20131210321702 U 20643 * 20131210329010 U 10761 * 20131210337900 U 2951 * 20131221347704 U 11362 * 20131221365847 U 2115 * 20131221371300 U 11204 * 20131221383901 U 13374 * 20131230615231 U 45870 * 20131230626350 U 71607 * 20131230657431 U 925 * 20131230664281 U 1989 * 20131230665583 U 2742 * 20131230666931 U 2162 * 20131251102930 R 288 * 20131251102931 R 3644 * 20131251104252 R 4106 * 20131251117335 R 8909 * 20131251118522 R 1237 * 20131251118557 R 1232 * 20131251130431 R 14708 * 20131251153573 U 30093 * 20131282134400 U 5262 20131310575791 U 55940 20131310578010 U 25908 20131310579070 U 2380 20131310579072 U 3945 20131310979827 U 7710 20131310979829 U 6078 20131310987157 U 11310 20131321468115 U 21242 20131321474820 U 1926 20131321492905 U 1876 20131331747254 U 27985 20131331775640 U 41721 20131334605811 U 14374 20131334654637 U 40100 20131334658429 U 96816 20131382401055 U 2222 20131392224700 U 29582 20131392226100 U 263 20131392289000 U 10407 20131392302004 U 24386 * 20131411606128 U 947 * 20131411613903 U 12156 * 20131411633500 U 1826 * 20131411633507 U 1618 * 20131411638202 U 16048 * 20131411642100 U 11491 * 20131411642102 U 5636 * 20131411642104 U 1648 * 20131411645700 U 4664 * 20131411664601 U 10779 * 20131411684401 U 9431 * 20131411684405 U 2309 * 20131420897764 R 21723 * 20131441465307 R 1287 * 20131451155701 R 1568 * 20131451171400 R 25641 * 20131451174204 R 17865 * 20131451201901 R 6831 * 20131460940502 R 1826 * 20131460945651 R 729 * 20131460956250 R 783 * 20131460970351 R 918 * 20131460970502 R 637 * 20131472008144 R 1703 * 20131472008164 R 10372 * 20131472010995 U 3061 * 20131472025425 U 4370 * 20131472027004 R 1368 * 20131472027017 U 1865 * 20131472033312 U 15468 * 20131511627405 R 20098 * 20131511663957 R 794 * 20131521898800 R 1700 * 20131521906030 R 3276 * 20131613486400 U 3503 * 20131613511900 U 3707 * 20131613512300 U 591 * 20131613552000 U 2096 * 20131613603300 U 9347 * 20131613603400 U 4863 * 20131613627100 U 15936 * 20131613651700 U 2785 * 20131621694600 U 22797 * 20131621701103 U 1793 * 20131621748903 U 1953 * 20131621809700 U 320 * 20131621809701 U 802 * 20131631159601 U 1926 * 20131631162904 U 1939 * 20131631164808 U 1488 * 20131631166306 U 1656 * 20131631174841 U 5782 * 20131631175204 U 1628 * 20131631177003 U 2050 * 20131631178904 U 2200 * 20131631178907 U 1989 * 20131631182100 U 1977 * 20131631183800 U 2150 * 20131631187968 U 2216 * 20131631188036 U 2200 * 20131631188089 U 679 * 20131631188104 U 1618 * 20131631192002 U 1628 * 20131631192003 U 2167 * 20131631197901 U 2088 * 20131631199002 U 1730 * 20131631199003 U 1502 * 20131641315215 U 2265 * 20131641320200 R 4943 * 20131641324007 U 2417 * 20131641324039 U 18410 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 764 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20131641324402 U 957 * 20131641324405 U 248 * 20131641324409 U 2426 * 20131641324940 U 1370 * 20131641325136 U 2475 * 20131641325151 U 1530 * 20131641325210 R 3274 * 20131641325305 U 1241 * 20131641329206 R 10904 * 20131641330400 R 10802 * 20131641331204 R 18823 * 20131641331500 R 1280 * 20131641334000 R 2941 * 20131641334503 U 2982 * 20131641336208 U 2517 * 20131641338900 R 2787 * 20131641339500 U 2579 * 20131641339806 R 2241 * 20131641341302 R 1355 * 20131641346102 U 41191 * 20131641346604 U 3335 * 20131641347700 U 4158 * 20131641349207 U 35134 * 20131641350100 R 68819 * 20131641351900 R 536 * 20131641352402 U 1696 * 20131641352899 U 1419 * 20131641354105 R 2258 * 20131641360100 U 1982 * 20131641361404 U 3182 * 20131641366803 R 2943 * 20131681309100 R 9920 * 20131681334100 R 4098 * 20131681335000 R 5796 * 20131681349200 R 3992 * 20131710970501 R 462 * 20131710970503 R 203 * 20131710976404 R 554 * 20131710977300 R 9962 * 20131710979900 R 1715 * 20131722644500 R 4057 * 20131722651001 R 2608 * 20131722681700 R 3375 * 20131722695901 R 182520 * 20131730997600 R 8734 * 20131731030193 U 747 * 20131731036300 R 10053 * 20131731044000 R 16273 * 20131810582602 U 2278 * 20131810584349 U 1502 * 20131821477911 U 29128 * 20131821494111 U 1782 * 20131821523700 U 1343 * 20131821523701 U 8294 * 20131821544200 U 45564 * 20131831011833 U 1989 * 20131831017615 U 47605 * 20131831018132 U 14845 * 20131831040131 R 1380 * 20131831048981 U 21382 * 20131831055684 U 1243 * 20131831070231 R 11397 * 20131831072582 U 1195 * 20131844624836 U 9299 * 20131844776231 R 11642 * 20131844801844 U 14782 * 20132113592451 U 3680 * 20132113592700 U 4796 * 20132113592701 U 4543 * 20132113592702 U 3423 * 20132113613069 U 9765 * 20132113613668 U 12125 * 20132121088602 U 10077 * 20132131286800 R 16250 * 20132131312501 R 7852 * 20132131320305 R 6500 * 20132131338403 R 525 * 20132131338600 R 2026 * 20132131338606 R 1541 * 20132131651040 U 60274 * 20132131651045 U 4341 * 20132131651085 U 39862 * 20132152406000 R 2526 * 20132152430100 R 2079 * 20132152478500 R 1839 * 20132161729300 R 8404 * 20132161747315 R 8333 * 20132161755903 R 1486 * 20132161772106 R 2112 * 20132161789825 R 1437 * 20132180997573 R 10043 * 20132181062018 R 2511 * 20132211214508 U 2065 * 20132211237302 U 25889 * 20132211245300 U 11451 * 20132211246400 U 16232 * 20132221628000 U 6601 * 20132221686900 U 16681 * 20132232221951 U 1703 * 20132232221961 U 1121 * 20132232271654 U 857 * 20132240915605 U 476 * 20132241913700 U 27073 * 20132241982702 U 2115 * 20132241996500 U 1370 * 20132241996502 U 939 * 20132242004700 U 448 * 20132253018911 R 865 * 20132253037500 R 29937 * 20132263215391 U 8106 * 20132270473600 U 26650 * 20132270475204 U 12459 * 20132270491000 U 35578 * 20132270497404 U 1740 * 20132270498600 U 5469 * 20132281244803 U 45618 * 20132293082100 R 2078 * 20132293091400 R 33809 * 20132293112500 R 4337 * 20132293130601 R 2729 * 20132293136700L R 8659 * 20132310351880 R 22264 * 20132310355132 U 2372 * 20132310355890 R 20251 * 20132310355960 U 17247 * 20132310358050 R 12012 * 20132322047701 R 39795 * 20132322050400 R 35476 * 20132322055002 R 9737 * 20132322068817 R 43939 * 20132322071416 R 6379 * 20132322073500 R 33989 * 20132322073800 R 11467 * 20132322075703 R 1369 * 20132322081700 R 3485 * 20132322084700 R 1367 * 20132322104700 R 3756 * 20132322107201 R 2895 * 20132322107210 R 3092 * 20132362212800 R 2681 * 20132362213300 R 477 * 20132362213301 R 929 * 20132362213400 R 913 * 20132362230200 R 18444 * 20132362230301 R 4148 * 20132362243200 R 1674 * 20132372018981 R 18104 * 20132372019631 R 23218 * 20132372031335 R 2467 * 20132372033433 R 4822 * 20132372035431 R 1840 * 20132372036281 R 6471 * 20132372037832 U 2641 * 20132412050709 U 2097 * 20132412091419 U 19528 * 20132412111500 U 1562 * 20132412176005 U 12467 * 20132432914700 U 2137 * 20132432955500 U 1716 * 20132432956500 U 35756 * 20132432956800 U 41178 * 20132432961800 U 4485 * 20132432995300 U 8711 * 20132433005200 U 1268 * 20132433007700 U 6831 * 20132452008100 U 61804 * 20132452011711 U 17099 * 20132472673600 U 7443 * 20132472709000 U 22524 * 20132472800300 U 176812 * 20132481689400 U 2046 * 20132481689500 U 2373 * 20132481691502 U 1383 * 20132481694604 U 1840 * 20132481698401 U 8857 * 20132481701900 U 10091 * 20132481703801 U 9181 * 20132481705000 U 1886 * 20132481705001 U 1926 * 20132481706900 U 1562 * 20132481709000 U 10503 * 20132481712501 U 1815 * 20132481724000 U 1967 * 20132481726500 U 1151 * 20132481727101 U 1603 * 20132481727402 U 11778 * 20132481727800 U 1828 * 20132481727801 U 1802 * 20132481727900 U 2150 * 20132481728012 U 1656 * 20132481728200 U 1637 * 20132481733501 U 1578 * 20132481734100 U 1886 * 20132481734400 U 2147 * 20132481736507 U 1419 * 20132481738201 U 1964 * 20132481738207 U 1568 * 20132481740400 U 11912 * 20132481740500 U 3110 * 20132481740900 U 10715 * 20132481743302 U 17476 * 20132481750100 U 8976 * 20132481761600 U 4660 * 20132481765300 U 5363 * 20132481769403 U 3256 * 20132512068855 R 10573 * 20132520103330 R 1815 * 20132531955100 R 1355 * 20132531955101 R 1203 * 20132531973202 R 2526 * 20132531974500 R 9054 * 20132531979200 R 10993 * 20132541544403 R 29136 * 20132541568603 R 1394 * 20132552005882 R 3493 * 20132613286708 R 1926 * 20132613325604 U 106 * 20132613417601 U 30092 * 20132622362300 U 16737 * 20132622410600 U 10895 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 765 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132642953600 R 24922 * 20132643052508 R 2476 * 20132643056100 R 1368 * 20132643068800 R 16749 * 20132643094200 R 1565 * 20132643110100 R 24344 * 20132643119900 R 1741 21131387831500 R 3397 * 21131817405320 U 17243 * 21132112122600 U 22150 * 21132130280801 U 8129 * 21132180034515 R 1450 * 21132180050400 R 1612 * 21132210092500 U 6751 * 21132210595200 U 4785 * 21132210989850 U 4853 * 21132220049800 U 5754 * 21132221976100 U 1900 * 21132240008100 U 141884 * 21132240111900 U 17500 * 21132261219700 U 177721 * 21132261280000 U 6504 * 21132270793900 U 211475 * 21132270794600 U 18194 * 21132372100032 R 6942 * 21132417102040 U 12444 * 21132437300500 U 138915 * 21132627210530 U 10755 * 21132647400080 R 5497 22131312055200 U 60326 22131312103200 U 6442 22131312149900 U 36112 * 24131215101102 U 399058 * 24131225201761 U 41111 * 24131255506697 U 49148 * 24131255509430 U 133623 * 24131255509435 U 41218 24131315103814 U 217338 24131335311500 U 820313 24131385807824 U 24667 24131395105520 U 289133 * 24131835703003 U 460236 * 24131835703075 U 325737 * 24132135305964 U 558903 * 24132145408300 U 791615 * 24132155500560 U 409661 * 24132155500890 U 917831 * 24132155501225 U 1331667 * 24132155501260 U 772420 * 24132155501715 U 443501 * 24132185801617 U 1031117 * 24132215101200 U 775756 * 24132215103388 U 524448 * 24132215106001 U 165102 * 24132225203720 U 170203 * 24132235302040 U 371437 * 24132245400610 U 87088 * 24132255505979 U 165150 * 24132415100800 U 139123 * 24132415105803 U 60501 * 24132515100850 U 252088 * 24132615402938 U 1117935 * 24132615403101 U 628822 * 24132625202101 U 555024 * 24132625202326 U 314230 * 24132645400240 U 757721 * 27131216104400 U 39705 * 27131216106600 U 2497 * 27131216131220 U 11075 * 27131226212402 U 35169 * 27131226217600 U 10669 * 27131226237400 U 15493 * 27131226245100 U 72100 * 27131226245101 U 8712 * 27131236304070 U 16825 * 27131236345900 U 1883 * 27131256501045 U 204419 * 27131256501050 U 41729 * 27131256503098 U 42148 * 27131256503231 U 971 27131316104800 U 70690 27131316114003 U 249579 27131316114713 U 33909 27131316137200 U 190111 27131326201700 U 874 27131326202310 U 6348 27131326203030E U 36253 27131326204696 U 416778 27131326207410 U 77581 27131326207650 U 20702 27131336300450 U 14958 27131386809411 U 18863 27131386823100 U 160211 27131386823101 U 111947 * 27131436305200 U 23827 * 27131436308500 U 15390 * 27131476318800 U 167010 * 27131526212250 U 2019 * 27131611019303 U 41102 * 27131613044704 U 3695 * 27131623062502 U 406087 * 27131683040303 U 89914 * 27131816405150E U 91186 * 27131816405751 U 142779 * 27131826696211 U 174681 * 27131826696848 U 34182 * 27131836707709 U 39649 * 27131836708904 U 120899 * 27131836718502 U 76390 * 27131836726204 U 13958 * 27131836733800 U 294904 * 27131846415300 U 14291 * 27131846417303 U 65703 * 27131846418109 U 153321 * 27131846418112 U 282250 * 27131846430100 U 12066 * 27132116115220 U 147965 * 27132116122410 U 3600 * 27132116132410 U 20289 * 27132116133410 U 63553 * 27132116138200 U 78208 * 27132126262900 U 10911 * 27132126279400 U 36363 * 27132126286100 U 49570 * 27132136345100 U 14057 * 27132146402194 U 105806 * 27132146402630 U 3639 * 27132146411743 U 5939 * 27132146411910 U 114544 * 27132146412600 U 163936 * 27132146412881 U 19030 * 27132146414445 U 69260 * 27132146415430 U 67685 * 27132146415830 U 15697 * 27132146429053 U 3016 * 27132146456000 U 200381 * 27132156502613 U 281360 * 27132156504692 U 167386 * 27132156522200 U 668053 * 27132166611273 U 78375 * 27132176116150 U 9293 * 27132186610909 U 8105 * 27132216102000 U 140118 * 27132216103712 U 235003 * 27132216107750 U 94895 * 27132216107800 U 1479 * 27132216127900 U 483365 * 27132216159100 U 244150 * 27132216160950 U 35055 * 27132216162500 U 182802 * 27132216178000 U 187475 * 27132216178607 U 105187 * 27132216179500 U 3120 * 27132216183470 U 14017 * 27132216183660 U 6230 * 27132226200087 U 124794 * 27132226254102 U 26318 * 27132236300901 U 24502 * 27132236313500 U 9383 * 27132236328781 U 125614 * 27132246421900 U 1184 * 27132246445500 U 119973 * 27132246473100 U 1386 * 27132246478800 U 542060 * 27132256582200 U 172532 * 27132256582573 E U 122918 * 27132266200115 U 162068 * 27132266200125 U 177359 * 27132266201639 U 327489 * 27132266652510 U 148534 * 27132266670551 U 36998 * 27132276200434 U 303665 * 27132276213422 U 72116 * 27132276239114 U 7480 * 27132286831516 U 69277 * 27132286831523 U 210649 * 27132286858907 U 139969 * 27132296584490 U 80016 * 27132296584520 U 98122 * 27132296584640 U 30267 * 27132296584710 U 23199 * 27132296585222 U 29252 * 27132296585230 U 30969 * 27132316132822 U 3522 * 27132326250181 U 20733 * 27132366602099 U 21526 * 27132416100198 U 94195 * 27132416100891 U 16985 * 27132416101335 U 100681 * 27132476703900 U 126394 * 27132486803400 U 42634 * 27132486804102 U 37934 * 27132486804201 U 479070 * 27132556500151 U 7387 * 27132616158500 U 32810 * 27132616163700 U 58464 * 27132616178300 U 299288 * 27132626201200 U 136940 * 27132626201307 U 55258 * 27132626202859 U 78676 * 27132626203939 U 145543 * 27132626204247 U 3969 * 27132626206760 U 49022 * 27132626207120 U 107354 * 27132626209442 U 38352 * 27132626211112 U 17702 * 27132626212312 U 25227 * 27132626212401 U 141690 * 27132626214409 U 90049 * 29131257503450 U 25868 * 29131427202270 U 29113 * 29131427208212 U 43351 * 29131427208790 U 37596 * 29131427209110 U 77895 * 29131427209242 U 92152 * 29131447400210 U 30288 * 29131447400520 U 32485 * 29131467653270 U 14227 * 29131467656321 U 200459 * 29131467657811 U 33223 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 766 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 29131517101380 U 4826 * 29131527210908 U 81316 * 29131613004003 U 50615 * 29131623004500 U 10085 * 29131623025601 U 5718 * 29131623051300 U 66107 * 29131633004801 U 63170 * 29131633013400 U 25170 * 29131633020400 U 43835 * 29131633027102 U 66935 * 29131633041700 U 15363 * 29131633042100 U 10293 * 29131633053404 U 56817 * 29131633055400 U 59042 * 29131633055401 U 58247 * 29131633055603 U 33441 * 29131643110200 U 15994 * 29131683025701 U 81160 * 29131683055601 U 46714 * 29131683057603 U 42358 * 29131683058501 U 12186 * 29131683058609 U 9148 * 29131683075201 U 7052 * 29131683079904 U 16745 * 29131713002506 U 4010 * 29131713027121 U 4180 * 29131713046104 U 23232 * 29131713052405 U 59076 * 29131713052901 U 17372 * 29131723061216 U 17666 * 29131733007907 U 21940 * 29131733081010 U 7315 * 29132160921775 U 94665 * 29132180729380 U 62472 * 29132257500130 U 85612 * 29132257500160 U 50344 * 29132257503760 U 279806 * 29132297501300 U 52857 * 29132297502516 U 63575 * 29132297502695 U 39961 * 29132297502780 U 28272 * 29132297502940 U 36789 * 29132297502980 U 54579 * 29132297502990 U 58241 * 29132297503012 U 53000 * 29132297503070 U 56601 * 29132297503290 U 13256 * 29132297503340 U 33819 * 29132297503464 U 47896 * 29132297504725 U 16744 * 29132297505050 U 68761 * 29132297505114 U 63444 * 29132297505660 U 75981 * 29132297505901 U 13501 * 29132297506033 U 8461 * 29132297506160 U 79705 * 29132297506170 U 34579 * 29132297506320 U 111012 * 29132297506660 U 5364 * 29132297506662 U 107271 * 29132297506670 U 103908 * 29132297506690 U 34131 * 29132297506750 U 60514 * 29132297506830 U 11277 * 29132297506840 U 61397 * 29132297507065 U 18442 * 29132320121304 U 28593 * 29132321682909 U 27046 * 29132517105153 U 8512 * 29132527203431 U 60295 * 29132527208605 U 124496 * 29132527208750 U 100655 * 29132527221550 U 149868 * 29132547405455 U 189906 Stub total 99,842 T BANK TOTALS: 958639474.00 Scroll total 624817551.00 T DIFFERENCE: -333,821,923.0 13.00 Stub total 46,648 R 53,194 U 99,842 T Pay Dt total 199991972.00 R 424825579 U 624817551.00 T Stub total 69779 R 87365 U 157,144.00 T Bank total 288538595.00 R 670100879.00 U 958639474.00 T Bank 03982 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03982 9930 08131380821000 R 1225 09131390426800 U 19520 10131331622201 U 7695 09131390426000 U 15699 09131390426500 U 13515 09131380917280 R 8365 02131320208500 U 4948 07131380720004 R 957 03131381590100 R 13728 01131320039300 U 14904 01131320039301 U 2072 10131331634200 R 21058 09131331421800 R 109 10131331634600 U 11572 07131380000001 U 1883 02131381524001 R 2656 01131320097400 U 8865 02131390486621 U 10349 01131320012902 U 5598 01131320011800 U 9502 10131331590800 U 1785 01131320013410 U 15711 07131380726900 R 1396 01131320011700 U 1429 10131331680800 R 1648 07131380726912 U 1086 10131331680825 U 2120 08131331360000 U 1888 02131320136410 U 1092 08131331359800 R 2120 09131331566201 U 1744 11131381221400 R 715 07131332752400 R 320 06131380650704 U 8862 05131332728264 R 278 06131380675640 U 8937 09131331429400 R 1508 09131320651500 U 1923 07131380699150 R 20378 09131320651503 U 1484 09131320651502 U 1972 10131331658800 U 1724 09131331494030 U 1808 07131332750800 R 969 09131331494000 R 1796 07131332750851 R 109 07131332750850 R 1398 01131320013300 U 10067 07131332751200 R 631 09131331441200 R 1106 02131320145701 U 9757 05131332719200 R 4610 09131331441450 U 692 08131331299401 U 9501 02131320145700 U 8053 08131331388860 U 8796 08131331414000 R 17354 08131331297600 U 10705 02131312900657 U 26802 08131331297650 U 1859 10131331579400 U 2613 02131320165700 U 9032 09131331516000 R 2085 01131320008000 U 11133 08131331299600 R 1896 10131331646600 U 1881 08131331299425 U 2122 08131331299625 U 1316 01131320004200 U 28616 08131331340400 R 1750 08131331398050 U 1070 02131312905255 U 23607 08131331371850 U 8993 09131331488600 U 1814 08131331371800 R 16796 10131331697458 U 8734 10131331697456 U 8440 10131382226520 U 14527 08131311318500 U 1892 08131311318400 U 1395 10131331625600 U 1314 08131311318407 U 1351 10131380923098 R 1622 08131380812300 R 9147 01131320063802 U 9886 02131381494908 R 7934 02131381514103 R 8193 09131331434000 R 1221 04131310000992 U 1696 01131320036003 U 10057 04131310001066 U 1574 02131320208200 U 16151 04131310000932 U 7928 08131333187600 U 4676 02131320214100 U 9581 08131380786600 R 2066 08131331304800 R 1401 08131380786700 R 317 10131331601800 R 2062 02131320135201 U 1414 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 767 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131331303000 U 1567 02131381510600 R 22855 27131316114416L U 150000 02131381482000 R 37579 02131381482100 R 4482 08131380773500 R 984 02131381479506 R 1263 08131380773400 R 942 02131381482916 R 1932 09131380867500 R 16826 10131331614400 U 15613 09131380917200 U 1580 03131311231000 U 46396 08131380769500 R 7986 08131331394430 U 10324 08131331397651 U 1916 10131380990800 U 371 01131330070801 L U 1851 09131331511801 U 1357 09131331511455 U 1102 10131331616600 R 1866 10131380922784 R 21063 02131320213205 U 10301 02131320213200 U 6113 08131331388864 U 1873 10131331674400 R 2002 08131331388867 R 1528 08131331388856 U 1710 02131381503914 R 692 02131320158900 U 196 07131380711700 R 15145 08131331274401 U 2369 03131381593630 R 236 08131331274403 U 7846 02131381573600 R 1823 01131320036700 U 2068 07131380702100 R 1864 10131380995800 U 21118 10131380985100 R 8168 01131320097000 U 22424 10131380986802 R 14155 03131381609202 R 2689 04131320328700 U 8891 02131381493813 R 10083 02131381480722 R 4704 10131380985141 U 770 02131381493409 R 907 08131380781300 R 2150 07131380706900 R 6574 12131392341402 U 3316 10131331698653 U 9092 12131392341400 U 3640 07131332861400 R 6732 10131331656000 R 667 08131380764300 R 23503 09131380896701 R 8665 08131331304810 U 10917 10131331600400 R 14635 08131320606903 U 14333 10131331692062 U 677 07131380752300 R 8268 09131331467400 R 132 09131331467431 U 139 07131380752301 U 1330 14131332188850L R 3418 09131331467231 U 204 07131380704700 R 5897 02131320113600 U 113 02131320113500 U 10398 09131380917246 U 889 02131381487720 R 1164 07131380756400 R 10039 02131381487725 R 1008 05131332728200 R 2055 09131331453400 R 1533 02131320136102 U 1155 09131331453200 R 8938 01131312907775 U 28805 09131380917320 U 5319 10131331596251 U 1665 07131332757400 R 10608 10131331596200 R 1662 02131381514600 R 10016 02131381520608 R 184 01131320038302 U 6344 02131320125800 U 1985 09131331535000 R 9523 08131331347631 U 1615 01131320012700 U 1946 08131331347800 R 8234 07131332767200 R 799 08131331348000 R 10642 07131332761600 R 16421 09131331537050 U 15313 01131320086901 U 1158 01131320086900 U 1364 01131380102600 U 8351 02131320118800 U 22287 02131320118803 U 16788 01131380102605 U 8063 10131331661400 R 1863 02131320113203 U 3234 09131331524200 R 1736 01131330035052 U 31276 01131320003800 U 62485 09131331524030 U 817 01131320076702 U 1241 09131331520800 R 6713 02131320153300 U 10210 05131310994246 U 1593 08131331379825 U 1248 08131380792100 R 1723 01131380041700 U 14436 04131380562605 U 1402 01131330000304 U 13721 04131380562603 R 530 08131380792105 U 988 07131332803400 R 13918 10131331645800 R 1739 09131320646200 U 8609 09131320646203 U 2017 04131320293320 U 10983 09131320646205 U 457 03131320260901 U 25322 10131390355104 U 1579 03131320260802 U 1759 02131320117300 U 1583 10131390355100 U 995 03131320260900 U 1808 02131330284600 R 9656 02131320117302 U 1300 10131390348710 U 14541 02131330284630 U 10576 02131320135200 U 909 04131390416405 U 10198 01131320091800 U 17036 08131331370258 U 466 02131381480340 R 1091 05131311004607 U 8596 07131380711600 R 1500 10131390348707 U 10448 07131380711807 U 719 03131381600300 R 7292 07131380711800 R 878 01131320098000 U 15160 01131320098001 U 1735 01131320037500 U 13646 01131320037502 U 16763 08131380828136 U 4203 01131320037000 U 1243 02131381509801 R 9403 04131380527402 U 1750 02131381509319 U 89 04131380527424 U 463 01131320006202 U 17033 04131380527415 U 1498 01131320006200 U 3313 02131381480400 R 3545 10131331587625 U 36517 10131331589230 U 14005 10131331588830 U 9966 04131311033822 U 9531 01131320090100 U 1036 06131380644915 R 104 09131380880911 U 1156 08131333219600 U 28185 08131333219651 U 1816 10131331598000 R 8341 08131331380200 R 1524 09131380880900 R 862 02131320120700 U 3760 08131320565410 U 16909 02131381496667 R 1922 08131320565400 U 2056 09131331560200 R 1591 09131380878300 R 1882 08131320565412 U 10823 09131380878218 U 550 09131331560225 U 10260 09131331566000 R 16465 08131320565407 U 1665 07131391074200 U 10390 07131391074001 U 10390 03131320224700 U 1865 09131380917156 U 952 03131320224701 U 1488 09131331428430 U 1915 09131380917110 U 846 03131381617900 R 462 09131331430200 U 1847 09131320631190 U 2113 03131320224702 U 1684 09131320631192 U 2012 03131320224800 U 26419 05131310994597 U 34289 02131381509808 R 8373 05131310994012 U 1466 10131331695402 U 1673 10131331695450 U 13533 10131331695457 U 1799 02131381489828 R 15792 02131320158500 U 10775 10131310572321 U 1021 10131331698050 U 1913 07131380698005 U 1136 01131320034200 U 19908 10131310572528 U 1786 01131320034204 U 20338 10131310572315 U 89 02131320121800 U 3145 10131310572324 U 6406 08131331391600 U 2034 07131391083900 U 1125 01131320101100 U 3800 09131331467200 U 8038 08131311321505 U 124 08131311321500 U 124 10131331573800 U 1265 08131311321501 U 124 10131331574050 U 1068 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 768 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131380917157 U 1904 09131331467230 U 5745 10131380978410 U 1765 02131312905295 U 7788 07131391091101 U 26533 10131380978301 U 964 08131331355200 R 1004 07131332851200 R 10199 07131391091100 U 1845 08131331355400 R 908 07131380720101 R 1576 10131380978100 R 1560 10131380978400 R 745 08131331334400 U 8507 08131331273200 U 1148 02131320125702 U 17435 08131331273253 U 5843 08131331293000 R 1593 01131380033006 U 10230 09131380867702 U 1360 01131312906289 U 46068 09131380868400 R 1494 09131380882100 R 1402 03131320237417 U 23481 03131320237416 U 2042 10131331656200 R 9969 10131331656600 R 10792 10131331656400 R 11245 09131380858850 R 1696 01131390076405 U 10369 02131320120903 U 9480 01131320078203 U 1799 02131320120900 U 1491 10131331607600 R 2107 01131320078200 U 9200 08131331274051 U 1692 08131331356230 U 616 08131331274256 U 2045 02131320146802 U 758 04131330765200 R 2273 08131331304400 R 2036 02131320146800 U 681 08131331294000 R 1207 08131331274050 U 1318 02131320159102 U 1655 10131331584800 U 9733 09131331514800 R 1743 01131320061600 U 41900 01131320084710 U 4241 02131312901708 U 59031 03131311184501 U 8222 05131380577019 U 1821 05131332731200 R 21058 05131380575921 U 372 05131310996920 U 1556 02131320195915 U 6821 01131320014800 U 3856 10131331618601 U 2808 05131310996907 U 2016 01131320041700 U 14172 01131320014802 U 15584 09131331473800 R 5079 01131320041600 U 7997 10131331637400 R 814 01131320041603 U 8549 09131331473832 U 10749 08131331388800 R 2054 01131320039200 U 16682 08131331388850 U 1744 02131320103300 U 8498 01131320036610 U 8494 01131320036612 U 11156 02131381483620 R 2583 09131331564262 U 1846 08131331350000 R 19912 08131311335809 U 10088 02131381489520 R 19325 08131331367000 R 22513 10131331597650 U 1095 10131380946000 R 1730 10131331597655 U 1069 10131331597600 R 1048 06131380679703 U 8642 06131311243500 U 41998 02131312901227 U 9390 03131312520323 U 900 10131331674650 U 2095 02131320153400 U 29722 10131331674660 U 2033 01131320046201 U 1401 10131331674600 R 8602 02131312903861 U 12974 02131312903860 U 14747 03131311167700 U 19516 06131311241802 U 14336 08131331353250 U 1741 01131320045900 U 2118 08131331399000 R 2051 01131320045800 U 5373 01131320045803 U 11195 01131320045801 U 7885 01131320045903 U 1402 07131380698400 R 11039 01131320046000 U 30371 02131320159700 U 27320 09131331557850 U 8700 01131320012200 U 10909 09131310502651 U 2011 01131320012201 U 1964 09131310502650 U 8538 08131380788611 U 1904 08131380788609 U 1156 01131320003200 U 8082 08131331392825 U 1060 01131320102100 U 341 08131311305902 U 1402 08131331392800 R 2031 08131331392600 R 1713 08131331301425 U 417 01131320011000 U 9972 08131331301400 R 19904 01131320043006 U 14083 08131380826300 R 14273 08131380826200 R 1950 05131332717600L R 10000 01131320044602 U 14881 02131320115000 U 1875 08131331292800 R 10083 01131320044600 U 5485 08131380788800 R 15235 03131320229300 U 9367 02131320130200 U 4810 09131331528001 R 529 01131380005304 U 9872 03131311152223 U 10858 09131331528000 R 17445 01131380005302 R 10411 06131380680601 U 17676 08131331305230 U 20466 02131320211500 U 9908 01131312906140 U 19754 02131381490130 R 3327 02131390478910 U 8669 02131320211501 U 19573 03131390478901 U 16168 07131380753300 R 1642 07131380717700 R 4036 07131380717709 U 9132 02131320131404 U 4620 07131380700619 U 7698 07131380717702 U 9201 02131320208504 U 759 07131380726500 R 8948 02131320153600 L U 9000 02131381505600 R 14282 08131331393400 U 5993 05131380583900 U 15001 16131310562550 U 11805 01131320005801 U 1617 02131381520702 R 14345 01131320006702 U 45218 02131381526200 R 1519 02131320124800 U 1588 02131320124802 U 3648 09131331566430 U 8230 04131390507502 U 27563 08131380786300 R 8102 02131381488002 R 1476 09131331566400 U 1343 02131381488005 R 1448 04131390507016 U 30519 01131320035100 U 22674 02131381488125 R 696 01131320035105 U 46701 06131311244501 U 35613 02131381513008 R 1896 01131320032602 U 3550 07131380705710 U 35460 08131331320400 R 14015 08131331321000 R 10331 02131381522500 R 9539 08131331321200 R 1841 08131331320401 U 124 07131380697800 R 905 08131331331650 U 8670 07131380720109 U 1274 02131320106500 U 23432 01131320011200 U 23237 07131380734400 R 46000 03131381595900 R 278 08131331316800 R 10160 01131320065900 U 802 10131390344107 U 1643 10131390344200 U 1063 03131320224102 U 10021 02131320170400 U 3428 09131331553400 R 8241 04131320317907 U 9652 01131320101502 U 8071 08131380812900 R 27064 01131320101500 U 13894 02131320199705 U 16310 08131380770915 U 1556 02131320208700 U 1454 02131320199600 U 21256 02131320199500 U 132 10131390227200 U 817 09131331428400 U 7981 02131320163200 U 9227 02131320199400 U 4127 09131331429000 R 3133 09131380854503 U 1745 02131320199300 U 7973 09131331428800 R 1493 01131320063800L U 10000 09131331428425 U 1984 03131320231000 U 2012 10131390314200 U 10454 08131331349200 R 2130 08131331349250 U 6743 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 769 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131392072402 U 3770 04131380528309 R 10169 08131380794619 U 9100 08131331349251 U 1061 01131380002100 R 12955 02131320106300 U 1940 05131380569603 U 9946 08131331393000 R 9488 02131381487553 R 388 02131381486100 R 4041 09131331446250 U 6540 01131320002703 U 17796 02131381515000 R 19506 09131331446200 R 9533 01131320002700 U 17673 01131320002701 U 11379 02131381518000 R 9740 01131320002800 U 6798 02131381517900 R 1375 01131320028710 U 10249 02131312898779 U 7822 02131312898778 U 1885 02131312898780 U 8420 08131331354200 R 47949 09131333328852 U 1510 09131331463000 R 13933 06131311253116 U 16920 10131331659425 U 657 07131380690900 R 9546 06131311253249 U 15586 08131331375200 R 243 07131380690908 U 835 08131331375202 U 6426 08131331375255 U 162 01131320039310 U 19231 08131331288061 U 2004 01131320061205 U 9218 09131331566250 U 2184 09131331565836 U 14415 05131330890050 U 1745 05131330890000 R 1879 10131331657200 R 2204 10131331657250 U 1879 08131331389651 U 2039 06131333012600 R 18349 04131380524715 U 50549 04131380524705 U 36162 04131380524700 R 28816 06131380676700 R 1846 09131333261000 U 875 06131380670000 R 15224 09131333261048 U 544 09131331456200 R 31513 10131391850325 U 1776 09131331456001 U 10908 02131381513603 R 11342 09131331456000 R 1684 10131331676478 U 19331 01131320018600 U 28486 06131380644200 R 1435 10131331623800 U 2106 10131331624000 U 10302 03131330544831 U 2479 05131332745000 R 8801 02131381515300 R 4668 10131331596630 U 4011 05131330877200L R 2885 01131320016800 U 30551 08131331290600 R 19433 05131330877026 U 2580 10131331596600 R 4917 04131330689251 U 9803 09131310537699 U 22482 09131331429800 R 43622 08131380783900 R 10793 09131310537696 U 13544 07131380715500 R 9382 08131312000901 U 11615 02131381556600 R 3184 09131312000905 U 782 05131330928400 R 11160 05131330928406 R 14003 08131380794900 R 10811 02131320164700 L U 12000 09131331534000 R 1597 02131320111500 U 526 02131320196600 U 412 08131380814300 R 9805 01131330095431 R 4357 10131331655400 R 10292 04131310442200 U 13888 02131320110803 U 40599 01131312908995 U 13862 02131320160310 U 8095 02131312900420 U 340 02131320160300 U 14583 04131330688800 R 2084 08131392245007 U 15806 08131392245004 U 23962 09131331567400 U 697 02131390494405 U 9971 02131320160403 U 1827 02131320160400 U 18188 08131311337000 R 14525 13131332123862 U 491 02131320164600 U 259 02131320133300 U 3969 02131320133200 U 698 02131330332200 R 8146 01131320073600 U 1332 05131332728400 R 1847 01131320073602 U 1232 03131311227100 R 1383 05131332728450 R 359 03131311227104 U 1643 01131320073604 U 357 12131311485800 U 47328 27131386817000 U 162123 01131320047420 U 16969 08131380771712 U 756 07131380755802 U 3210 08131380771600 R 1801 08131331397030 U 1309 08131331397200 U 1864 08131331397000 R 1215 08131380779100 R 8520 02131320158100 U 3126 09131331499652 U 335 09131380917340 U 10317 02131320144703 U 8069 08131331379600 R 939 02131320102401 U 2052 08131331379650 U 840 05131332728261 R 25715 02131320102400 U 1486 08131331379655 U 666 01131330140453 U 8666 09131392066803 U 1830 09131392066800 U 9511 09131392066801 U 1919 08131331373600 R 16199 01131330164682 U 15803 08131331373800 R 2900 01131330164691 U 89 08131331373850 U 2041 02131320159200 U 3081 09131331450400 U 8299 09131331427000 R 1497 09131331423600 R 1401 02131320180600 U 10919 09131331450465 U 1000 05131311017506 U 1860 08131392236600 U 10600 07131391078338 U 45207 09131331523000 U 1751 09131331523099 U 1814 02131312904495 U 17714 09131331427200 U 410 05131332742451 R 1624 07131391091825 U 34057 03131320252100 U 9254 01131380029640 U 10094 10131390333000 U 9821 03131320252000 U 16580 10131390333003 U 1662 05131311022715 U 842 03131391001008 U 26206 20131334607244 U 102437 07131380695901 R 18628 04131380566625 U 11159 09131331514601 U 33361 04131380568100 R 21614 06131391057728 U 112929 09131331514200 R 16939 02131320155400 U 2944 02131320115602 U 9108 05131330874850 U 738 08131380765605 R 3725 04131390425403 U 8628 08131380765606 R 2615 04131390425400 U 1993 10131331664201 U 676 08131380765611 R 3612 10131331654200 R 8097 27131326202090 U 34675 10131331608256 U 1335 02131312903085 U 16337 07131332774850 R 2917 07131332774800 R 1229 02131381546700 R 6219 10131331633430 U 1077 10131310573522 U 30950 10131331633003 U 2027 02131320117100 U 29179 10131331633425 U 2002 10131331633400 R 2057 02131320117403 U 1888 02131320117402 U 8143 06131391045601 U 27676 08131331375251 U 26484 02131320169401 U 1558 02131320132903 U 1159 02131320169400 U 17841 02131320184600 U 718 02131320184400 U 1402 02131320112200 U 17075 02131390480110 U 42488 02131381493411 R 7977 04131390452600 U 28197 04131390452705 U 45947 04131390452700 U 10640 01131390083515 U 3940 01131390083400 U 10840 02131320165808 L U 25000 08131331374000 R 3967 09131331485450 U 16988 09131331485400 R 10896 01131330078051 U 8180 07131391113300 U 16930 02131312902290 U 23478 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 770 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131312902291 U 7746 09131331532025 U 14518 01131330046015 U 10707 10131380992410 U 14403 08131331280200 R 919 09131331487000 R 1611 08131331337200 R 1290 09131331486800 R 8325 08131331337400 U 1670 08131331280230 U 1217 10131310571590 U 66724 01131320005600 U 1733 02131320129200 U 7072 02131320129002 U 1493 01131320005701 U 1684 09131331521000 R 8782 10131380969305L R 7800 06131311253710 U 1684 06131311253723 U 1866 09131331431800 R 1342 09131331431831 U 1171 09131331431830 U 1515 01131320007700 U 1245 08131392253501 U 8720 08131380771205 U 1975 08131392253500 U 10743 08131380771200 R 1738 09131331499653 U 397 02131320110800 U 13749 08131331387200 R 1154 08131331387260 U 1333 10131310572037 U 23146 09131380917167 U 8933 10131310572020 U 19387 08131331308000 R 10665 03131311150711 U 23395 07131380754700 R 9186 02131320165800 U 2217 08131331395400 R 13623 08131331395455 U 10817 03131311148486L U 13900 02131320136803 U 37816 02131320137000 U 1995 04131380514500 R 12148 08131331397201 U 1802 07131380755400 R 9168 07131380755600 R 518 02131320112500 U 7687 08131331328228 U 7704 09131380917288 U 260 09131380917292 U 786 07131332784200 R 8526 09131331558001 U 6579 02131320117200 U 3548 02131320117201 U 4180 09131331487400 R 1429 09131331487430 U 1432 07131380755001 U 1326 02131381528719 R 4501 04131320320802 U 1904 08131331339200 U 1401 01131312908895 U 30073 08131380769400 R 1969 08131380769820 U 1494 01131320015600 U 2983 08131380769600 R 1754 08131380769200 R 1466 08131380769601 U 1842 02131320123400 U 890 10131331652425 U 1743 08131311350707 U 11405 10131331652400 R 1934 08131380796605 U 2127 07131311269305 U 59452 08131311350705 U 1997 09131380917070 U 2080 07131311269800 U 132 07131311269300 U 504 07131311274000 U 132 07131311274005 U 124 04131320279405L U 9500 07131311269000 U 132 07131311269400 U 37389 07131311274010 U 89 03131311188200 U 23786 03131311188202 U 8171 08131380779300 R 1751 07131311270409 U 1786 08131380779201 U 1466 02131381496665 R 7949 10131331697459 U 880 10131331697450 U 879 03131311208800 U 10253 10131331589801 U 1363 02131392601326L U 5900 05131380589400 U 2062 09131331450200 R 1208 07131380691200 R 9500 03131311208700 U 8973 03131311208701 U 70162 09131331424800 U 963 01131390115701 U 14818 03131311208707 U 33180 08131380801100 R 9140 04131320317603 U 13526 02131312901116 U 36112 10131331599400 U 10359 04131310442307 U 7777 01131320008100 U 1364 04131310442305 U 2066 02131312898945 U 7998 01131312909150 U 5473 01131320076000 U 39 02131381523800 L R 1196 09131331425855 U 10007 02131320159400 U 17715 09131331435600 R 11218 02131381527500 R 1771 10131331592401 U 1811 09131380860119 U 526 01131320009000 U 8956 01131320012801 U 939 09131392078010 U 687 02131312900205 U 10556 09131392078012 U 1647 01131330034644 L U 1781 02131320182400 U 31525 02131312904585 U 13548 02131320124500 U 15958 08131380810200 R 1624 05131332725600 R 1773 05131332722800 R 336 08131380781609 U 1746 08131380781600 R 7897 07131332860451 R 1185 02131381523400 R 1482 11131311446300 U 5063 08131380807100 R 34465 03131381577500 R 1989 11131311446301 U 22870 11131311446304 U 26696 08131380820800 R 1897 08131380793805 U 1031 07131380694800 R 9765 01131380101900 U 17080 09131331492400 R 9113 07131380709910 R 8412 06131391064801 L U 1610 07131380709900 R 8880 06131391064800 U 1203 07131380709101 U 14897 08131331294230 U 1267 07131380710207 U 1165 08131331294200 R 1176 02131320120822 U 10360 02131320120823 U 1413 02131320125504 U 31885 02131320125300 U 35606 02131320125500 U 10986 02131320152171 U 6224 04131310001421 U 19167 07131380748500 R 14132 08131391821096 U 9995 19131331037400 U 158371 02131320125400 U 343 07131380748604 R 9591 08131331403800 R 1665 05131332744400 R 15632 03131320231702 U 20683 08131380795707 U 16993 16131381787115 U 19145 10131331578831 U 23668 02131320211700 U 14788 07131380748300 R 1036 07131380739705 R 1715 07131380737917 U 1701 01131320048500 U 15668 04131310449806 U 1231 01131311919202 U 15319 02131320168900 U 4635 04131310449805 U 1166 07131380739905 U 163 07131380739900 R 904 05131332724451 R 356 04131310443312 U 8012 05131332726050 R 1492 06131332950252 R 11300 05131332722650 R 6115 01131320015702 U 2477 05131332722601 R 9431 01131320035404 U 1785 07131380710200 R 907 01131320035500 U 10395 07131391102902 U 1959 07131380710235 U 1112 07131391102900 U 13739 01131320000300 U 54457 02131392600671 U 21061 01131320034906L U 5627 01131320000302 U 42097 02131320161000 U 44079 02131320160900 U 4695 10131331632200 U 2048 08131380800000 R 8006 08131331395800 R 13960 09131331513025 U 15522 09131331530400 R 15490 09131331513400 R 9071 05131330843200 R 9017 10131331621200 R 680 05131330843201 R 8899 02131320114600 U 17768 03131311217108 U 11390 06131332924460 R 688 05131330922000 R 30671 05131330786650 U 386 05131330786655 U 14305 09131390424707 U 9757 07131332812400 R 1725 07131332812450 R 1074 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 771 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131320066700 U 11423 04131310000135 U 2017 01131320072300 U 2431 01131320066910 U 1402 07131332813600 R 675 01131320066800 U 15060 01131380010000 R 15017 04131390498501 U 1409 02131320104400 U 9506 09131331500200 R 1093 09131331536400 R 7728 04131320330100 U 2084 02131381499860 R 11451 09131331466600 R 1234 09131331466630 U 1465 01131380003010 U 8973 02131320115800 U 9138 02131320114800 U 134 01131330142248 R 125 02131320115805 U 19906 01131330142738 U 92 06131380653900 R 9072 06131320428000 U 8037 02131320156100 U 9609 02131320120200 U 4492 02131320119503 U 1402 01131320082300 U 17613 08131331389410 U 19277 08131331389400 U 1305 02131320161200 U 21158 08131380797710 U 3587 02131320164200 U 8500 07131311240929 U 327 01131320087700 U 26692 02131312902492 U 103 12131311524100 U 297 02131312902491 U 828 12131311524101 U 179 03131320256815 U 17221 24131385806402 U 1255565 19131392161178 U 15956 03131311194417 U 89 24131385806106 U 1965834 08131311323000 U 59649 06131391057778 U 1666 02131320113400 U 46539 09131331546200 U 9224 02131381547700 R 7916 03131381597231 R 2280 03131381599400 R 2401 01131320062500 U 1903 02131320154100 U 105893 02131320159613 U 2694 02131320170700 U 33286 02131320164405 U 22722 09131331533800 U 1272 09131331533831 U 392 08131331357651 U 1734 08131331413400 R 1260 08131331357200 R 1088 09131331463025 U 124 08131331357602 U 1753 08131331357600 R 1147 Stub total 1,043 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 12729067.00 T DIFFERENCE: -45,866,056.00 14.00 Stub total 329 R 714 U 1,043 T Pay Dt total 2229982.00 R 10499085 U 12729067.00 T Stub total 329 R 714 U 1,043.00 T Bank total 2229982.00 R 10499085.00 U 12729067.00 T Bank 05190 UBL CARD SERVICES PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 01131390074100 U 6031 * 04132410324708 U 6075 * 04132410313700 U 5998 01131390077906 U 1701 * 01132410012602 U 1635 * 04132410340377 U 1722 01131390090702 U 2080 * 03131450153400 R 1656 * 01132410005724 U 1858 * 01132410034117 U 1594 01131390062801 U 1910 * 01132410054705 U 1706 01131390121519 U 2639 * 03131450153402 R 2073 * 04132410306800 U 1902 * 01132410039510 U 2144 * 01132410039500 U 2055 * 01132410010009 U 1904 * 01132450117753 U 1923 * 05132290622901 R 52740 * 01131510040100 U 1493 * 01131510017548 U 674 * 01131510070005 U 1074 * 01131510069992 U 1654 * 03131510308736 U 5423 * 04132180480703 R 1389 * 01132430117500 U 2110 * 01132430085800 U 1487 * 01132430108100 U 1448 * 01132430088400 U 6678 * 01132430116700 U 1805 * 01132430052900 U 343 * 01132430103600 U 9241 * 01132430113900 U 1917 * 01132430110200 U 1992 * 02132430151300 U 870 * 02132430190000 U 297 * 02132430210800 U 1901 * 02132430151200 U 940 * 01132432137500 U 1639 * 02132430166200 U 1634 * 04132180480706 R 1156 07131320522900 U 16398 * 02131620062105 U 8764 * 08132172505961 U 1546 * 02131620077801 U 4832 * 07132641081004 R 129 * 05131720568500 R 1085 * 07132140522700 U 124 08131320591800 U 15710 * 06132413225200 U 713 * 05132410388305 U 2030 * 06132413098700 U 1216 * 06132413111705 U 3771 * 06132413322500 U 1862 * 05132410366600 U 4027 * 06132413098600 U 2032 * 06132413098605 U 2278 * 06132413225205 U 1705 * 06132413099700 U 1853 * 06132413093200 U 1298 * 06132413250400 U 1965 * 06132413155900 U 729 * 06132413096900 U 1665 * 03132520534681 R 511 * 03132520534831 E R 7825 * 03132520537132 R 365 * 08131730421600 U 6300 * 08131730421601 U 16602 * 03132610218650 U 1956 08131333221600 U 33129 * 06132413367100 U 9769 * 06132413374500 U 13875 * 04132470532300 U 4258 * 03131540495600 R 886 * 03132470305200 U 1955 * 03131540495604 R 665 * 08132120385010 U 21475 * 05132140365504 U 2098 * 05132140365600 U 8975 * 03132470322300 U 4484 * 05132140365800 U 2013 * 10132612063304 U 1492 * 10132612063403 U 1273 * 01131410040202 U 1752 * 01132280150400 U 8040 * 02132212146010 U 7815 * 02131230083792 U 1619 * 04131230198081 U 1491 * 05131230232232 U 1706 * 03132370834900 R 10723 * 03132370845600 R 698 * 01132320082101 R 7921 * 03132370836502 R 651 * 04131610253500 R 2034 * 07132410556400 U 7734 * 07132410554400 U 275 * 03132370822800 R 1100 * 04131610253501 R 1269 * 03132370822902 R 490 * 02131610093715 R 1939 * 03132370829501 R 983 10131320770100 U 4927 * 03132370841500 R 1345 10131320757510 U 9174 * 03132370840700 R 1156 * 02131230108335 U 747 * 02131230070935 U 647 * 04131230206331 U 1503 * 05131230223249 U 1604 * 02131230083795 U 1026 * 03131230125481 U 588 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 772 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230202981 U 1522 * 04131230202081 U 869 * 04131230200031 U 1153 * 05131230224331 U 1410 * 05131230223252 U 408 * 05131230223587 U 140 * 02131230058633 U 650 * 04131230199881 U 1395 * 04131230192333 U 1161 * 04131230176782 U 1468 * 04131230191132 U 592 * 04131230212740 U 1600 * 03131230116731 U 1736 10131320757500 U 2010 * 03132370840604 R 480 * 08131730424800 U 28118 * 03132370830800 R 682 * 03132370846202 R 1563 * 03131430082909 R 1399 * 05132110736450 U 1208 * 05132110736451 U 1761 * 05132110697050 U 1415 * 02132261566498 U 10436 * 05132110724451 U 922 * 02132261566489 U 2064 * 09131830411800 R 1444 * 05132110688455 U 1656 * 09131830411801 R 3748 * 05132110724450 U 1033 * 05132110695050 U 10978 * 05132110701255 U 5988 * 05132110749700 U 1680 * 05132110759850 U 10310 * 05132110759750 U 10517 * 05132110759650 U 3737 * 05132110700850 U 1451 * 05132110724350 U 1278 * 05132110774650 U 1171 * 05132110773850 U 1813 * 05132110773650 U 1504 * 05132110773651 U 1152 * 02132212106800 U 920 * 08132158010200 R 1606 * 08132158010300 R 1564 * 05132110773652 U 1235 * 05132110735650 U 10832 * 05132180430400 R 8201 * 05132180410631 R 694 * 05132110774550 U 11321 * 05132110774450 U 10060 * 02132212106900 U 1758 * 05132110774350 U 9896 * 05132110707550 U 7786 * 05132110706052 U 10459 * 05132110704250 U 10698 * 05132110704150 U 9968 * 05132110706751 U 15526 * 19132281205000 U 11861 * 05132110706750 U 8488 * 09132260987805 U 1991 * 05132110775550 U 998 * 09132260987804 U 2080 * 02132510127700 R 10117 * 05132171111350 U 1772 * 07132171553350 U 492 * 05132110707055 U 9734 * 06132260853820 U 177 * 05132110698050 U 1829 * 05132110709555 U 498 * 06132260853818 U 736 * 02132212107004 U 2872 * 05132110709550 U 1023 * 27131226248206E U 4846 01131320027020 U 1760 * 07132470865900 U 1671 08131320597313 U 17750 * 01132430088500 U 2283 * 02132430144800 U 1766 * 02132430210200 U 3282 * 02132430144900 U 1713 * 02132430171400 U 1222 * 02132430131800 U 1662 * 02132430131700 U 1637 * 02132430208900 U 949 * 02132430145900 U 1809 * 01132430080600 U 296 * 02132430137400 U 1717 * 02132430171800 U 1844 * 01132430057500 U 1475 * 02132430200000 U 1411 * 01132430093200 U 3885 * 02132430237400 U 1907 * 07132470868200 U 514 * 01132450145755 U 6351 * 04132410328607 U 1788 * 10132471339000 U 863 * 04132220896602 U 1456 * 04132220896700 U 2048 02131320198900 U 8308 * 06132210178403 U 2023 06131320478342 U 5038 01131320027100 U 8928 * 03132610214203 U 2051 * 02132360157100 R 9272 * 03132610197906 U 1502 * 04132160297513 R 804 * 02132360152801 R 1665 * 03132610176854 U 2879 * 03132280808062 U 25866 * 03131510230100 R 12758 * 03132610176852 U 4581 * 03132212239830 U 29161 * 03131510249210 R 1860 * 03132610182212 U 1750 * 03131510249220 U 2110 * 02132220372701 U 1342 * 02132270244801 U 826 * 02132240074416 U 1453 * 02132240074408 U 2055 * 02132240059906 U 126 * 02132240059905 U 585 * 01132220355800 U 813 * 01132220355906 U 2492 * 02132240075616 U 903 * 02132240075605 U 845 * 02132270269950 U 1870 * 02131830077434 U 126 * 03132212231700 U 1712 * 04132211301900 U 1336 * 04132211301901 U 1404 * 03132212231800 U 2012 * 03132220308104 U 1427 * 03132220308100 U 1484 * 03132212216408 U 7 * 03132212216110 U 89 * 04132240136401 U 2050 * 04132211286206 U 1380 * 04132211286204 U 1964 * 01132410066500 U 20486 * 04132211297410 U 1736 * 03132240079100 U 124 * 03132240080701 U 1976 * 05132270198300 U 689 * 06131210441800 U 2332 * 05132211325013 U 1761 * 05132211325017 U 1906 * 06132260853683 U 550 * 08132210397704 U 2112 * 08132210397702 U 2146 * 05132620426600 U 1400 * 09132240407000 U 4108 * 09132240407100 U 1911 * 09132240406800 U 5515 * 09132240406900 U 2647 * 01132410085115 U 14403 * 10132111630455 U 28552 * 07132171506752 U 26432 02131391656103 U 1683 02131390473578 U 7664 * 04131730185000 R 1819 * 04131730185100 R 543 * 04131730185106 U 666 * 03131430083002 R 8112 * 04131440250800 R 852 * 06131730295901 U 2051 * 04131440251000 R 89 * 07132160610700 R 590 05131332688450 R 1243 05131332681202 R 1887 05131332687600 R 1896 05131332687650 R 1917 05131332692000 R 1139 05131332720600 R 1337 05131332720601 R 451 * 08131720949700 R 944 * 03132240110200 U 2153 * 09132239040200 U 1886 * 04131430161100 R 1409 * 06132413157200 U 9394 * 04131430133304 R 1338 * 06132413392400 U 8012 * 04131430131300 R 312 * 05131450310805 R 702 * 05131450310304 R 638 * 05131450323826 R 1012 * 07131410561402 U 1679 * 04131430165000 R 1162 * 04131430165004 R 458 * 07131410562403 U 267 * 04131430164700 R 1159 * 10132630907000 U 8111 * 06132413482300 U 17858 * 04131430156101 R 350 * 04131430137401 R 1077 * 06131220310638 U 5612 * 10131844219831 U 1312 * 02132270266550 U 25405 * 01132240009802 U 17673 * 05132110722450 U 1251 * 07132110927550 U 552 * 06132260853815 U 27736 * 09132172804053 U 1718 * 04132270162622 R 1190 * 02131440112706 R 6912 * 02131440112705 R 1998 * 09132172804050 U 1922 * 09132260987800 U 9681 * 05132110706650 U 9349 * 05132110745650 U 27160 * 05132270174805 R 11106 * 03132310143190 R 17861 * 03132310141410 R 1301 * 05132110774253 U 1863 * 05132110774250 U 1553 * 03132220306111 U 2013 * 07132150317300 R 8645 * 07132150317312 R 1349 * 02132140127718 U 13845 * 04131730208316 U 15979 * 04132140219333 U 28074 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 773 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132610452505 U 1728 * 09132120780200 U 10355 * 01132410002135 U 8793 * 01132231636551 U 21148 * 05132540289400 R 8938 * 07131730354800 U 1151 * 02131830087834 U 1676 * 01132510077200 R 7712 * 02132510185800 R 7897 * 02131830087831 U 1538 * 02131250071781 R 1801 * 07131620402304 U 1006 * 08132431118200 U 3252 * 02131250071800 R 124 * 08131710409509 U 1293 * 02131250071803 R 7892 * 02131250071805 R 15169 * 02132430191800 U 1899 * 02132430146100 U 1799 * 02132430217900 U 745 * 02132430142500 U 4287 * 02132430208800 U 1063 * 02132430148700 U 702 * 02132430142000 U 1782 * 01132430135201 U 3256 * 01132430099200 U 3826 * 01132430117900 U 1853 * 02132430150400 U 1794 * 02132430194700 U 874 * 02132430182201 U 3354 * 02132430230100 U 1337 * 03132430250400 U 3847 * 02132430138500 U 8995 * 02132430224800 U 1072 * 02132430227600 U 493 * 02132430128500 U 1943 * 01132430070900 U 1582 * 02132430230105 U 1284 * 02132430207400 U 1381 * 02132430130400 U 982 * 01132430088300 U 8068 * 02132510197000 R 12410 * 10132610989308 R 2064 * 07131830337082 U 2095 * 07131830337131 U 20923 * 07131830337883 U 1900 * 08132630757600 U 9190 * 08132630757800 U 9959 * 07131830352658 U 1404 05131380436900 U 4641 * 05132620492900 U 15567 * 05132620493000 U 10052 * 04131830206433 U 26247 * 04131460196655 R 187 * 07132221512906 U 14012 02131320132500 U 10123 02131320132400 U 366 * 03131840782648 U 2038 * 03131840782639 U 9482 * 01132410084544 U 2016 * 01132410084565 U 15120 * 06132470808001 U 20671 * 04131430128904 R 1684 * 08131610600400 R 9975 * 08131610600403 R 11348 05131320400702 U 35291 * 03131520183605 R 460 * 03131520183600 R 630 * 03131830132832 U 1817 * 03131830132834 U 1646 * 03131830132835 U 1633 * 03132240078902 U 13506 * 04132262451451 U 13752 * 01131520011620 R 4619 * 05132180447804 R 802 01131330109480 U 295 * 04131430134002 R 1750 * 10131420439515 R 1735 * 06132413337700 U 1972 * 03132212190200 U 1951 * 01132120036902 U 14554 * 01132220336600 U 1002 * 01131730034500 R 1834 * 02132220365705 U 1242 * 04131730207900 U 8476 * 02132220368102 U 1956 * 02131530282233 R 1858 * 02132220368100 U 1427 * 01132220348500 U 2015 * 02131530283031 R 1659 * 08132630745700 R 13810 * 01132220348504 U 1923 * 01132220348103 U 1506 * 01132220355204 U 1718 * 01131510011717 U 1446 * 01131510011813 U 1574 * 02131440115122 R 2095 * 02131440114907 R 1255 * 02131440114906 R 1640 * 01132220355206 U 1981 * 08132630745800 U 2305 * 01132220323814 U 1855 * 03131280351330 U 28544 * 04131730206504 U 371 * 10132321190300 R 8844 * 10132321190303 R 29149 * 19132632006700 R 23498 * 01132371141000 R 1185 * 01132371111700 R 452 * 01132371106100 R 737 * 01132371136102 R 4530 * 01132371137700 R 1005 * 01132371136901 R 920 * 01132371127503 R 92 * 01132371132900 R 808 * 01132371132400 R 203 * 01132371138000 R 1112 * 01132371108801 R 1176 * 01132371145802 R 960 * 03132290349300 R 9473 * 03132290340700 R 1785 * 03132290349100 R 1704 * 07131730349504 U 2629 * 07131730349509 U 1936 09131310503170 U 30682 * 03131280300115 U 6697 * 04131250257331 R 974 01131390083606 U 1856 01131390083605 U 2107 * 01132450115750 R 1952 * 04132410303512 U 1971 01131380040700 U 435 * 01132450132250 R 2826 * 01132450121915 U 1637 * 01132450121900 U 1626 01131390111700 U 1752 01131390111715 U 1951 01131390090400 U 1721 * 01132410056917 U 4941 01131390089500 R 6557 * 01132410026300 U 4700 * 04132410307200 U 1552 * 01132410006813 U 5549 * 01132410004429 U 2292 * 04132410309300 U 1829 01131390078200 U 1450 01131390078107 U 1739 * 10132281656200 U 1147 * 10132360797900 R 7627 * 06132251381000 R 10100 * 01132270114800 R 9437 * 20132512107300 R 48368 * 04132130194102 U 1343 * 04132130207400 U 1655 09131331522210 U 8549 * 02132430123000 U 568 * 02132430177800 U 2058 * 02132430212100 U 2770 * 02132430189500 U 1845 * 02132430229400 U 8809 * 02132430203100 U 669 * 02132430180300 U 1711 * 01132430049100 U 1165 * 01132430096000 U 2101 * 02132430146600 U 3848 * 02132430133800 U 1103 * 02132430189400 U 1273 * 02132430235800 U 1469 * 02132430142600 U 3618 * 01132430088200 U 2236 * 02132430176000 U 2449 * 02132430235900 U 2602 * 06132251385107 R 13749 * 06132251385815 R 10111 * 05132320819302 R 1445 * 06132251386309 R 13580 * 01132270113850 R 10760 * 01132270159703 U 8842 * 06132251381101 R 8383 * 06131812058300 U 10847 * 06131812058305 U 26732 * 06132251387400 R 13688 * 27131436327800E U 4790 * 06131812059914 U 8436 * 04132250427200 R 3456 * 07132484113120 U 109 * 07132484113130 U 183 * 07132484112010 U 696 * 07132484112000 U 917 * 07132484111990 U 839 * 06132620574200 U 567 * 07132484107170 U 4249 * 07132484107230 U 1198 * 01132160144001 R 124 06131311243830 U 9518 * 01132430058600 U 1159 * 02132430149300 U 1216 * 02132430132200 U 9315 * 01132430115900 U 1607 * 02132430150700 U 1710 * 02132430240000 U 10618 * 01132430097300 U 25825 * 01132430108500 U 1973 * 01131440014401 R 1920 * 08132111223450 U 1386 * 08131510735954 R 789 * 08131510735958 R 769 * 09131471294400 R 10352 * 09131471294402 R 9515 * 09131471294701 R 14514 * 06132456654255 U 242 * 06131540943000 R 10117 * 08131220481180 U 1420 * 01131840239031 U 5351 * 04132454409300 R 1475 * 06131630270435 R 316 * 06131630270478 R 409 * 07131620390698 U 37 * 06131430339300 R 747 * 04131710135714 R 1341 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 774 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132310155170 R 568 * 06132310155180 R 1831 * 01131440012000 R 784 * 01131440012002 R 1056 * 01131440008201 R 1596 * 04131460182307 R 6138 * 04131520263504 R 18682 * 01132371146300 R 1612 * 01132371113105 R 1754 * 01132371123900 R 1441 * 01132371138803 R 1234 * 01132371103601 R 1485 * 01132371135502 R 631 * 01132371115102 R 786 * 01132371115604 R 823 * 01132371139800 R 3334 * 01132371132701 R 2016 * 01132371141200 R 2461 * 01132371105600 R 1898 * 01132450117650 R 8053 04131380545900 R 8364 * 01132450102310 U 7068 * 01132450102350 U 10486 * 01132450129850 U 1298 * 02132450211650 R 2013 * 02132450219300 U 1483 * 02132450220800 U 5742 * 01132450118300 R 2152 * 01132450118350 U 15472 * 01132450130300 R 1846 * 01132450141200 R 1875 * 01132450126350 R 9446 04131380534604 R 308 * 01132450130650 U 14700 * 01132450122150 R 1000 * 01132450131400 U 10534 * 01132450115400 R 1317 04131380544000 R 1548 * 01132450128177 U 1448 * 01132450135625 U 1183 * 01132450127112 U 1864 * 01132450106202 U 291 04131380554000 R 1254 * 01132450126275 U 15573 * 07132630695700 U 49038 * 02131470797808 R 391 * 05132171016450 U 1984 * 09132450377610 U 124 * 02131470827602 R 9242 * 06132456652356 R 19468 * 05132171023750 U 1655 * 02131470827102 R 1452 * 01132450126915 U 721 * 01132450107807 U 1068 * 01132450127800 R 1642 * 01132410004203 U 7720 * 01132410004200 U 1402 * 02132450238555 U 1375 * 01132410007257 U 398 * 02132450216350 R 1751 04131380556723 U 684 * 02132450231700 R 8199 04131380555403 R 1732 * 01132450139950 U 3550 * 01132450130150 U 596 04131380554800 R 568 * 02132450220002 U 1657 * 01132450126800 U 1319 * 01132450135616 U 20053 * 01132450137405 U 1856 * 01132450114400 R 8934 * 01132450134750 U 1894 * 02132450215250 R 1048 * 02132450215255 U 1321 * 01132450127400 R 13984 * 01132450113250 U 6653 * 01132450138912 U 1657 * 01132410063606 U 1626 08131392220405 U 3476 01131390095400 U 2010 01131380052416 U 2021 01131380052600 U 1685 01131380025302 R 4390 01131380100900 U 1541 01131390091800 U 1404 * 01132410009407 U 1847 01131380050406 U 2466 04131380524606 U 1364 02131381544700 R 4013 02131381509905 R 1908 02131381509800 R 1899 * 01132410004415 U 1770 04131380563906 U 1668 * 06132620509600 U 13020 * 10131450569001 R 1553 * 08132120385500 U 15272 * 06132456637569 U 1018 * 06132456637566 U 4154 * 06132456634450 U 2119 * 06132456636850 U 1421 * 06131252015890 U 40235 * 06132456636800 U 582 * 01132120000510 U 8164 * 06132456636950 U 3535 * 08132471071601 U 47 * 08132321060601 R 2258 * 08132321060605 R 1950 * 08132321060606 R 1446 * 05132470653700 U 29373 01131330164666 U 12888 * 01132430110900 U 338 * 02132430165400 U 1553 * 01132430114300 U 986 * 01132430107100 U 1673 * 02132430185700 U 4792 * 02132430163300 U 1587 * 02132430148000 U 372 * 02132430143400 U 1276 * 01132430119800 U 8403 * 01132430084100 U 1157 * 02132430183200 U 1316 * 02132430170000 U 901 * 01132430086900 U 14359 * 02132430238100 U 1178 * 02132430214000 U 1507 * 02132430162000 U 718 * 02131530271835 R 844 * 05132630469900 R 2114 * 01132310109915 R 2015 * 09132450338135 U 17308 * 01131510019619 U 3460 * 01131510045400 U 589 * 02132430158400 U 1557 * 02132430200100 U 1661 * 01132430087200 U 1510 * 02132430149400 U 565 * 19132632023000 R 2039 * 02132320147513 R 15819 * 02132320155600E R 10579 * 08131531141431 U 1811 07131380695300 U 871 07131380695318 U 756 * 01131640405001 R 1938 * 03132371267702 R 918 * 03132371269401 R 564 * 03132371267403 R 607 * 03132371270100 R 137 * 03132371276302 R 2009 * 03132371269403 R 1227 * 03132371246001 R 1122 * 03132371278901 R 710 * 03132371256201 R 599 * 03132371260200 R 1597 * 03132371255901 R 1409 * 03132371248401 R 1680 * 03132371276903 R 298 * 03132371278401 R 144 * 03132371276901 R 633 * 03132371283301 R 1013 * 03132371254801 R 953 * 03132371239802 R 1540 * 03132371239900 R 1182 * 03132371282700 R 769 * 03132371243100 R 739 * 08132614331000 R 899 * 04132320397917 R 1492 * 08132111140650 U 1533 * 02131460081600 R 1377 * 10131730521300 R 28810 * 07132540463000 R 3959 04131330673850 U 5797 * 03132371257800 R 849 * 03132371247801 R 2436 * 03132371258100 R 384 * 03132371258101 R 413 * 08131510685103 R 1773 04131380548900 R 10232 * 01132450140265 U 1764 04131380553800 R 1133 * 01132450137601 R 9627 04131380540010 U 11343 * 01132450129273 U 874 * 01132450149700 U 6700 * 01132410032105 U 2843 * 01132450121200 R 4112 * 01132450130152 U 8218 * 01132450133525 U 1951 * 01132450111300 R 1648 * 05132170962750 U 1698 * 05132484028100 U 1327 * 05132484043000 U 1318 * 05132484049501 U 474 * 05132484017500 U 1394 * 05132484049502 U 1334 * 03132483809600 U 1392 * 05132484047312 U 1169 * 05132484053005 U 2151 * 05132484016805 U 1787 * 05132484016800 U 1549 * 04132483966005 U 5924 * 03132483769705 U 1971 * 04132483949800 U 9205 * 04132483955750 U 1359 * 03132483767100 U 1480 * 03132483767101 U 749 * 05132484033500 U 1803 * 05132171023751 U 1463 * 27132316131610 E U 14479 * 02131470819333 R 10230 07131311292911 U 28634 * 04132160274700 R 1886 * 02131470819312 R 797 * 05132170955850 U 560 * 04132160274701 R 1639 * 02131470819600 R 8069 * 01132371102108 R 835 * 01132371100905 R 1300 * 01132371101000 R 433 * 01132371101001 R 591 * 01132371103400 R 866 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 775 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132371103410 R 1134 * 01132371136600 R 900 * 01132371143500 R 1412 * 01132371140305 R 1429 * 01132371118700 R 1366 * 01132371105507 R 1229 * 01132371139600 R 1379 * 01132371102800 R 1890 * 01132371102200 R 685 * 01132371102102 R 575 * 01132371145200 R 1479 * 01132371102107 R 661 * 01132371101300 R 1949 * 01132371121700 R 1299 * 01132371130201 R 1349 * 01132371107201 R 1480 * 01132371112000 R 636 * 01132371123201 R 1181 * 01132371103706 R 1609 * 01132450121260 U 8355 * 01132450137000 R 2047 * 01132450137010 U 1537 04131380525200 U 1037 04131380525208 U 962 * 01132450133225 R 944 * 01132450133226 U 572 04131380524630 U 1345 * 02132450231807 U 9368 * 01132450103800 R 1322 * 01132450103810 U 1017 * 01132450119250 R 5934 * 01132450138646 U 1384 05131310995458 U 6149 * 02131510194948 R 1927 * 02131510194963 R 3392 * 01131510104093 U 1279 * 04131510408746 U 738 * 01131510067000 R 815 * 01131510067014 R 1107 * 01131510067010 U 1737 * 01131510021220 R 2066 * 02131510196709 U 5642 * 01131510044950 U 943 * 01131510044900 U 863 * 01131510099100 U 2135 * 01131510104090 R 10371 * 03131510259400 R 8027 * 01131510035215 U 1024 * 05131510451700 U 10736 * 01131510066100 U 1384 * 01131510045000 R 1611 * 01131510021401 U 466 * 01131510021950 U 993 * 01131510021400 R 5992 * 05131510422110 U 2328 * 05131510449820 U 1599 * 05131510449818 R 6281 * 04131510323800 R 8634 * 09132120810100 U 835 * 08132471074001 U 6057 * 06132630511400 R 422 * 02131460060001 R 10812 * 01131510043717 U 8739 * 01131510025310 U 2733 * 01131510019614 U 678 * 01131510019600 U 1015 * 01131510017900 U 232 * 01131510017541 U 1291 * 01131510017537 U 1013 * 01131510035450 U 8926 * 01131510035435 U 707 * 01131510047632 U 2015 * 01131510047600 U 1704 * 03131510299800 R 10404 * 03131510299817 U 374 * 03131510299818 U 1356 * 01131510011852 U 2937 * 03131510310429 U 16132 * 02131520102920 R 7805 * 02131510106730 U 9642 * 03131510299311 U 243 * 01131510069305 R 834 * 01131510069300 R 2010 * 01131510050319 U 713 * 02131510166006 U 1645 * 02131510149600 R 1455 * 02131510155500 R 1686 * 02131460058600 R 3024 10131390356003 U 2692 * 02132160173821 R 551 * 10131810940000 U 20113 * 07132160602025 R 723 * 02132160175612 R 1383 * 05132540289700 R 10956 * 05132160333108 R 1833 * 10131520894320 R 16045 * 06132413333700 U 2615 * 04131730206300 U 9078 * 07131410552532 U 38088 * 10132130711500 U 2407 * 10132130711501 U 2578 * 10132130711702 U 3843 * 10132130711100 U 2716 * 10132130711400 U 3400 * 10132130711402 U 4198 * 10132130711200 U 4084 * 10132130711403 U 4023 * 02131232002590 U 3291 * 02131250118282 U 269 * 01131250049598 U 8813 01131330063800 U 1937 * 01131230009332 U 9138 * 01131250051086 R 2113 * 04132270153494 R 3625 * 07131250439531 R 3877 * 04131250211088 U 192 * 04131250222040 R 2299 * 06132160549300 R 815 * 06132160549301 R 1338 * 06132160549304 R 573 * 09131820562200 U 1345 * 09131820562201 U 397 * 09131820562202 U 89 * 01132450123150 U 847 * 01132450123170 U 747 * 01132450127168 U 1519 * 03132371265804 U 5829 * 03132371280100 R 1535 * 03132371260102 R 146 * 03132371265600 R 1316 * 03132371260501 R 1586 * 03132371256804 R 1527 * 03132371250100 R 1852 * 03132371271203 R 1665 * 04132371293700 R 302 * 04132371293801 R 231 * 03132371247600 R 466 * 03132371239514 R 1087 * 03132371239505 R 923 * 03132371244708 R 1192 * 03132371244700 R 1126 * 03132371252500 R 992 * 03132371252501 R 781 * 03132371267707 R 90 * 03132371254200 R 1992 * 03132371254203 R 880 * 03132371245402 R 8827 * 03132371245300 R 5631 * 03132371247100 R 2165 * 03132371247201 R 1679 * 03132371256000 R 2318 * 03132371253102 R 1227 * 03132371253100 R 1774 * 03132371264103 R 350 * 03132371264204 R 545 * 03132371264200 R 1402 * 03132371264203 R 424 * 03132371264205 R 700 * 03132371280605 R 506 * 03132371280600 R 1774 * 03132371262504 R 6515 * 03132371262500 R 736 * 03132371262503 R 1428 * 03132371231602 R 976 * 03132371244703 R 1048 * 03132371244704 R 9947 * 03132371265700 R 1367 * 03132371281200 R 831 * 03132370830700 R 927 * 03132370830704 R 855 * 03132371265400 R 1453 * 03132371265401 R 1183 * 03132371235100 R 301 * 03132371248100 R 1878 * 03132371248102 R 1024 * 03132371232608 R 762 * 02131450107000 R 2066 * 06132413433400 U 4923 * 06132413433502 U 4414 * 07132457733553 U 8123 * 07132457733554 U 15133 * 04132483965100 U 4101 * 05132484051106 U 1840 * 05132484051100 U 2075 * 05132484064400 U 1296 * 05132484060500 U 8665 * 04132483932313 U 1701 * 02132483706006 U 1307 * 05132484001100 U 10253 * 03131520143052 R 450 * 01132450129272 U 3055 04131380544905 U 1718 04131380559580 R 1352 04131380559581 U 607 04131380519710 U 1102 * 01132450133450 U 1238 * 01132450139100 U 987 * 01132450137350 R 1611 * 01132450129100 U 3907 * 01132450104500 R 1468 * 01132450104511 U 1442 04131380555406 U 889 * 01132450133550 R 7773 * 02132450211100 R 26872 * 02132450210450 R 9245 * 01132450105225 U 1506 * 01132450105050 R 10657 * 01132450113302 U 91 * 01132450105059 U 538 * 01132450105000 R 1698 04131380547000 R 1039 * 01132450142014 U 1305 * 01132450138900 U 9375 * 01132450129804 U 8786 * 01132450100552 U 1400 * 05132484032505 U 821 * 05132484052500 U 5807 * 05132484017310 U 1813 * 01132450138550 R 1037 * 01132450138677 U 9875 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 776 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410005727 U 2007 * 01132450129288 U 15925 04131380542822 U 1313 * 02132450219700 U 7844 * 01132450103500 R 1995 * 01132450102500 R 1317 * 01132450108650 R 1254 * 01132450135110 R 8136 * 01132450150160 U 8901 04131380545300 R 1533 * 01132450119560 U 1775 * 01132450138812 U 3737 * 01132450129663 U 8629 04131380531400 R 8196 * 01132450129806 U 1977 * 10132450401742 U 20526 * 08132630735700 U 322 * 08132630760600 R 1189 * 08132630760700 R 1006 * 08132630744700 U 1174 * 09132141719913 U 7772 * 07132370726231 R 9291 * 01131640429802 R 816 * 07131830338382 U 8604 * 07131830338483 U 10761 * 02132320159400 R 1394 * 06132260930402 U 578 * 06132260902105 U 21599 * 02132320159500 R 1241 * 06132260902100 U 22008 * 06132456630650 U 1553 * 01131510050351 U 1231 * 06131510519311 R 410 * 01131510035900 U 1305 * 01131510065300 R 913 * 01131510065305 U 1069 * 05131510423434 U 90 * 05131510452950 U 452 * 05131510441364 U 8972 * 02131510171385 U 8937 * 04131510390800 R 1701 * 04131510390801 U 990 * 01131510018015 U 497 * 01131510045002 U 1857 * 01131510045050 U 1220 * 04131830181731 U 17358 * 01131470761000 R 2009 * 06132160522603 R 325 * 02132160182601 R 671 * 02131470819330 R 1021 * 06132160509419 R 1362 * 01132160089200 R 1181 * 10131520894300 R 10878 * 02132160173409 R 1636 * 02131470814605 R 1526 * 01132250102700 R 494 * 01132250103950 R 421 * 01132250102600 R 408 * 01132250102750 R 1092 * 01132250102850 R 1490 * 02132180079600 R 1464 * 01132160089001 R 1456 * 01132120018401 U 9666 * 08132221541500 U 26887 * 01132160089000 R 841 * 02132250251600 R 709 * 05132160321305 R 1709 01131390108000 U 2808 * 01132410008511 U 2650 * 01132410007263 U 4000 01131390108002 U 2577 * 02132180052519 R 1876 * 02132160181120 R 1909 * 01132160101115 R 124 * 03132150195188 R 1973 * 08131830371635 U 89 * 01131430005413 R 1096 * 02132160186598 R 1880 * 02132250241650 R 1803 * 02132180086819 R 1622 * 27131643222314E U 17772 * 06132160509309 R 1006 * 02132250255250 R 3897 * 02132160174527 R 1451 * 02132160167306 R 1237 * 02132160161702 R 1655 * 02132180085788 R 912 * 02131412461500 U 1023 * 02131412445700 U 2038 * 02131412445701 U 2100 * 02131412445800 U 1755 * 02131412445802 U 1773 * 01132180004015 R 1886 * 01132180001204 R 2403 * 01132371105104 R 1516 * 01132371133607 R 1807 * 01132371125400 R 1575 * 01132371047902 R 1153 * 01132371131217 R 623 * 01132371139804 R 300 * 01132371121800 R 4474 * 01132371121900 R 3792 * 01132371118201 R 1138 * 01132371131800 R 338 * 01132371103703 R 1915 * 01132371107895 R 1356 * 01132371107890 R 937 * 01132371108002 R 1502 * 01132371098901 R 1500 03131311147541 U 4020 * 07131620390632 U 89 * 07131620390533 U 502 * 08132410836800 U 30564 * 08132410836807 U 8442 * 08132410837020 U 16132 * 01132371103200 R 1358 * 01132371108005 R 1705 * 01132371098101 R 1667 * 01132371141500 R 1555 * 01132371108900 R 960 * 01132371134002 R 186 * 01132371107101 R 1978 * 01132371142902 R 2838 * 01132371140002 R 1513 * 01132371142800 R 1418 * 01132371142804 R 1804 * 01132371108700 R 1051 * 01132371138802 R 2989 * 01132371116100 R 1018 * 01132371118100 R 523 * 01132371117900 R 4850 * 01132371102805 U 3840 * 01132371045900 R 4080 * 01132371127201 R 1935 * 01132371117700 R 1592 * 08132410846106 U 45613 * 03132371234905 R 1446 * 03132371235002 R 1242 * 03132371235000 R 757 * 03132371234902 R 1788 * 03132371286701 R 1426 * 03132371247402 R 1281 * 03132371280900 R 1085 * 03132371239503 R 747 * 03132371244600 R 1966 * 03132371249900 R 750 * 03132371262400 R 926 * 03132371279401 R 898 * 03132371267002 R 637 * 03132371266700 R 1091 * 03132371275300 R 350 * 03132371261300 R 1234 * 03132371254700 R 1297 * 03132371254701 R 6399 * 03132371257500 R 844 * 03132370821600 R 772 * 03132371261303 R 1220 01131330119851 U 22709 * 05132170958352 U 1087 * 08131830362881 R 88 * 05132170973950 U 1241 * 05132170967350 U 1142 * 09132141725403 U 28976 * 05132170981950 U 8266 * 08131830363031 R 349 * 05132110768450 U 24496 * 08131640581409 R 8817 * 05132170959550 U 2071 * 05132170958650 U 1769 * 05132170957350 U 227 * 01132120000500 U 13508 * 01132371129300 R 8451 * 01132371117905 R 6010 * 01132371119600 R 5625 * 01132371117600 R 5304 * 01132371127102 R 5024 * 01132371128900 R 6373 * 01132371099600 R 1643 * 01132371121100 R 8914 * 01132371132810 R 8824 * 01132371114900 R 8126 * 01132371119601 R 7888 * 01132371119704 R 8846 * 01132371104003 R 8603 * 01132371140500 R 7876 * 01132371103701 R 8780 * 01132371099800 R 8757 * 02131811660605 U 1474 * 05132170948452 U 1815 * 02131811660606 U 799 * 09131430481104 R 2043 * 06131830264381 R 1737 * 05132170954150 U 6483 * 02132160175505 R 8030 * 05132171018950 U 7839 * 07132260831433 U 11012 * 05132171027550 U 31916 * 01132520218631 R 186 * 02131440132806 R 29288 * 01132520219940 R 861 * 02131840288841 U 9928 * 01131840176031 U 5816 * 06132456622200 U 8148 * 02132320159402 R 1122 * 02132320144502 R 1883 * 04132454559001 U 1505 * 05131510425210 U 91 * 05131510426401 U 8966 * 05131510426400 U 671 * 02131510196727 U 15813 * 05132530483100 R 2047 * 04131830181732 U 8570 * 06132456621050 U 593 * 04132454559005 U 1620 * 06132456621000 U 14281 * 02132470169300 U 4400 * 08132458930200 U 1145 * 06132456621100 U 2107 * 06132456642625 U 1402 * 06132456624163 R 1646 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 777 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450334510 U 9344 * 06132456624161 U 1504 * 06132456642600 U 1938 * 08132140610300 U 184 * 08132140610400 U 239 * 08132458931230 U 1248 * 04132320368102 R 1933 * 06132456636250 U 1538 * 06132456640600 U 2069 * 02132320144610 R 120 * 03131710089808 R 958 * 04132320368103 R 2079 * 03132170517050 U 516 * 09131839004700 R 1782 * 02132180085777 R 1629 * 03132160200100 R 503 * 06132160535100 R 1818 * 02132160177501 R 957 * 02132510203000 R 1813 * 02132160174214 R 1508 * 09132310205979 U 15741 * 06132160509836 R 875 * 02132160161000 R 231 * 04132160250000 R 1491 * 04132160250050 R 1528 * 02131211480910 U 4471 * 02132160176039 R 1478 * 04132160263104 R 1780 * 08132159001400 R 139 * 02132160196000 R 1283 * 08132159001500 R 175 * 07132160611904 R 594 * 02132160184914 R 2144 * 02132160184907 R 2480 * 05132160345403 R 1552 * 05132160345800 R 1574 * 05132160345209 R 296 * 05132160345812 R 498 * 04132150225547 R 1274 * 02132160176017 R 992 * 02132160179315 R 1039 * 01132450152950 R 24575 * 02132160179317 R 1410 * 01132620042600 U 871 * 02132160159909 R 1030 * 01132620042700 U 818 * 02132160159907 R 1092 * 01132620042702 U 849 * 02132160161600 R 1868 * 01132140107008 U 22204 * 02132170217352 U 1855 * 07132160610766 R 608 * 07132310169911 R 6564 * 06132160512900 R 1510 * 02132160186589 R 1771 * 02132160175227 R 1548 * 06132210260713 U 23128 * 03132160226809 R 735 * 03132160226801 R 1188 * 07132310169912 R 2550 * 03132160226800 R 136 * 03132371271200 R 902 * 03132371253400 R 9622 * 03132371269800 R 10180 * 07131841871631 U 4240 * 07131841871633 U 474 * 04131440296203 R 430 * 04131440282902 R 977 * 04131440282600 R 827 * 04131440299504 R 151 * 04131440285100 R 11038 * 04131440279601 R 272 * 04131440287103 R 921 * 04131440278300 R 1494 * 04131440293301 R 1904 * 04131440300402 R 794 * 04131440291902 R 13570 * 04131440300202 R 597 * 04131440282900 R 1999 * 04131440291900 R 1381 * 04131440278400 R 1511 * 04131440296001 R 1356 * 04131440280200 R 4501 * 04131440280202 R 8679 * 04131440284101 R 673 * 04131440289202 R 1150 * 04131440291504 R 2665 * 04131440279610 R 1566 * 04131440284002 R 362 * 04131440295803 R 5951 * 04131440283900 R 1520 * 10131510929950 R 1641 * 02131250116560 R 1816 * 08131531357431 U 1130 * 02131250116577 R 1588 * 01132371117301 R 2060 * 01132371126406 R 1323 * 01132371126106 R 1247 * 01132371126300 R 1789 * 01132371116400 R 1339 * 01132371120001 R 2605 * 01132371112501 R 1924 * 01132371112502 R 2681 * 01132371102502 R 627 * 01132371100700 R 1851 * 01132371141300 R 156 * 01132371141301 R 1007 * 01132371111300 R 1347 * 01132371120600 R 1703 * 01132371108300 R 1206 * 01132371137005 R 969 * 01132371136801 R 929 * 01132371101700 R 468 * 01132371101603 R 347 * 01132371105300 R 728 * 01132371120100 R 1433 * 01132371104803 R 804 * 01132371118400 R 1384 * 01132371143004 R 495 * 07132160559200 R 1768 * 01131840176035 U 1868 * 04132232014151 U 1515 * 04132620327000 U 1878 * 01132290093500 R 14504 * 05132110757752 U 2750 * 05132171024850 U 1433 * 05132170958450 U 925 06131311247600 U 51995 * 05132170984350 U 173 * 02132520325981 R 4698 * 05132170949650 U 3830 * 02131420102812 R 24409 * 05132170949550 U 1925 * 04131430130702 R 448 * 07132111030550 U 1408 * 04131430128304 R 1001 * 01132220335400 U 454 * 04131430160000 R 1101 * 01132220335401 U 521 * 05132140334300 U 9896 * 01132220341754 U 1234 * 04131430160900 R 602 * 04132140257700 U 124 * 01132220344700 U 1520 * 04131430160901 R 711 * 02132220371906 U 536 * 05132410417202 U 652 * 06132413191500 U 8602 * 02132220371904 U 878 * 04131430160108 R 649 * 02132220375302 U 2342 * 02132220378900 U 1844 * 07132111062950 U 1594 * 02132220363147 U 1172 * 07132111062951 U 892 * 07132410552302 U 16580 * 04131430148506 R 923 * 02132220377212 U 1133 * 03132212194300 U 8048 * 07132111057150 U 1405 * 04131430131405 R 859 * 02132220377198 U 456 * 02132220377106 U 1745 * 07132111028550 U 1668 * 02132220377201 U 1506 * 07132111076750 U 932 * 02132220363415 U 2002 * 07132111050051 U 2414 * 01132220347400 U 1244 * 01131211463201 U 138 * 07132111042550 U 1176 * 01132220347406 U 1310 * 07132111066450 U 1127 * 06132320887601 R 1319 * 04132320351400 R 2050 * 06132456665550 U 8439 09131310501060 U 54973 * 06132456649050 U 1195 * 06132456667307 U 8783 * 04131410331700 U 20595 * 06132456642650 U 155 * 08131841984073 U 2046 * 01132410006601 U 1661 * 06132456639700 U 1923 * 04132454445300 R 1877 * 04132320368100 R 2023 * 08132458895600 U 868 * 06132456646050 U 2224 * 06132456624900 U 1371 * 06132456623711 U 1209 * 06132456623709 U 1642 * 07132410584306 U 8986 * 02132110280757 U 10198 * 02132170385152 U 790 * 02132110283690 U 183 * 02132110283556 U 721 * 02132110283659 U 908 * 02132110283691 U 183 * 02132110283648 U 901 * 02132110283647 U 1303 * 02132110283505 U 608 * 02132110283657 U 882 * 02132110284895 U 900 * 02132110284248 U 525 * 02132110268252 U 858 * 02132110268250 U 1093 * 02132110284252 U 1826 * 02132170395152 U 16512 * 02132170395150 U 8959 * 02132170385652 U 16027 * 02132170385650 U 27491 * 02132170414451 U 90 * 02132170414257 U 89 * 02132170203951 U 10865 * 02132110276463 U 1922 * 02132110276461 U 1990 * 03132170482952 U 1448 * 10131534017601 R 2028 * 06132456623805 U 921 * 06132456636255 U 1473 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 778 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132456645000 U 13914 * 06132456645010 U 1402 * 06132160520919 R 94 * 01131420016914 R 3244 * 05131610340380 R 27598 * 06132160520726 R 1170 * 07131250420431 R 11722 * 06132160520700 R 832 * 06132160520716 R 1402 * 07132470942100 U 22417 * 01131620009301 U 3606 * 01132160098500 R 1606 * 06132160519715 R 672 * 06132160519714 R 806 01131320019100 U 100 * 02132450235400 U 27053 * 02132160181810 R 1285 * 09132450357400 U 382 * 02132250248951 R 1258 * 03132180302757 R 297 * 03132160200516 R 724 * 02132160158319 R 1090 * 02132160166100 R 187 * 02132160170101 R 1679 * 06132160519027 R 8708 * 10131820703004 U 935 * 10131820703003 U 1791 * 10131820703000 U 804 * 01132130001200 U 14800 01131330142640 U 16288 * 02131412523003 U 1610 * 02132180076400 R 1551 * 01132120019408 U 10654 * 03131830143484 U 9937 * 03131830143486 U 9625 * 04131440289003 R 1557 * 04131440282801 R 2021 * 04131440292703 R 1971 * 04131440292704 R 1675 * 04131440295301 R 1264 * 04131440299512 R 1958 * 04131440285700 R 126 * 04131440286501 R 348 * 04131440280900 R 1896 * 04131440285703 R 659 * 04131440278000 R 661 * 04131440284800 R 1660 * 04131440300501 R 2146 * 04131440299901 R 395 * 04131440297400 R 519 * 04131440287408 R 112 * 04131440284100 R 8542 * 04131440284000 R 440 * 04131440297201 R 939 * 04131440293201 R 258 * 04131440289502 R 1143 * 04131440297100 R 240 * 04131440280402 R 37819 * 04131440295203 R 1634 * 04131440294300 R 1674 * 05132320796303 R 834 * 05132320796306 R 835 * 05132320789908 R 979 * 03131830108081 U 9164 * 01132290145500 R 730 * 05131230262825 U 59601 * 01132220341900 U 1764 * 03131221132600 U 1414 * 07132111059853 U 8078 * 08132484202680 U 1136 * 07132111028450 U 4505 * 02131232006640 U 842 * 02132220377118 U 767 * 01132160126900 R 8194 * 04131430135202 R 1250 * 02132220368600 U 736 * 07132111059852 U 1900 * 04132240137705 U 1404 * 04132240137800 U 1871 * 07132240286201 U 1824 * 07132240286202 U 1715 * 01132220337200 U 1876 * 04132171189756 U 2482 * 01131821651832 U 1308 * 02132220367402 U 762 * 03132170491855 U 1555 * 03132170491951 U 89 * 01132220335000 U 1096 * 10132360820500 R 1439 * 10132360820502 R 634 * 10132360820503 R 2015 * 07132360553701 R 1412 * 10132360819000 R 1965 * 03132170528150 U 22134 * 01132220359900 U 920 * 08132484202690 U 650 * 01132220356600 U 1047 * 09132172869050 U 1995 * 06131230878281 U 4314 * 03132170527750 U 36455 * 01132220334500 U 129 * 09132172870555 U 1942 * 01132220345800 U 215 * 09132172838152 U 862 * 02132220368200 U 1714 * 01132220321700 U 1371 * 09132172803273 U 642 * 02132220366500 U 1412 * 09132172803271 U 815 * 02132220370104 U 879 * 09132172803167 U 1805 * 02132220370107 U 925 * 06132171400850 U 7626 * 02132220370108 U 1208 * 07132410550143 U 5327 * 07132410550054 U 29346 * 09132172803165 U 1844 * 01132220356101 U 1877 * 02132220372511 U 832 * 06132456624103 U 596 * 06132456629904 U 4756 * 01132510068900 R 1851 * 01132520122981 R 1937 * 01132520130731 R 1559 * 01132520131132 R 96 * 03132510227000 R 1426 * 03132510230801 R 599 * 01132510091900 R 1984 * 01132510056300 R 1305 * 04132520732239 R 515 * 04132520805181 R 1685 * 02132510137300 R 1244 * 01132510046405 U 1895 * 01132510044900 U 1444 * 01132510054004 R 2045 * 01132510062400 R 374 * 02132510163900 R 812 * 02132510161800 R 1498 * 03132510263101 R 1908 * 03132510263001 R 1822 * 02132510155900 R 1946 * 02132510155800 R 1500 * 06132456649100 U 17236 * 02132410153610 U 7700 * 06132456649049 U 1740 * 06132456666750 U 5998 * 06132456639400 U 1004 * 21132532032800 R 11666 * 08131710366100 U 17297 * 08132321012904 R 17203 * 02132180083609 R 9429 * 03132170482950 U 1561 * 03132170488950 U 15597 * 03132170524050 U 7959 * 03132170524150 U 1994 * 03132170533751 U 583 * 03132170533750 U 1431 * 03132170495053 U 906 * 03132170495055 U 103 * 03132170495250 U 1235 * 03132170517455 U 3201 * 03132170508150 U 5838 * 03132170495150 U 897 * 03132170510350 U 14258 * 04132170610550 U 11418 * 03132170477550 U 15756 * 04132170611250 U 13702 * 03132170495251 U 1457 * 03132170495750 U 1865 * 03132170521950 U 124 * 03132170477650 U 9128 * 03132110318950 U 1198 * 03132170481650 U 6928 * 03132170502650 U 1908 * 03132170507152 U 1892 * 03132170507150 U 1602 * 02132180084415 R 6074 * 09131420418662 R 1909 * 01132510062500 R 6681 * 04132510401400 R 8700 * 02132510202300 R 7900 * 02131412604200 U 6483 * 06131410450708 U 5923 * 06131410450702 U 49122 * 01131430005547 U 1454 * 02131412610400 U 9725 * 04131430170700 R 658 * 06131410473300 U 871 * 03131410178608 U 1064 * 08131412051002 U 1567 * 08131412051006 U 8654 * 08131412051005 U 1293 * 02131430047729 R 1318 * 03131410191800 U 637 * 04131430170600 R 5050 * 04131430170601 R 429 * 06132160519017 R 180 * 01132160105314 R 1402 * 10131680637800 R 26681 * 01132160105300 R 172 * 10132130643500 U 10295 * 01132620012700 U 3957 * 02132320175900 R 1978 * 06131510577220 R 1731 * 06132320909301 R 870 * 06132320909303 R 1191 * 06132320922205 R 513 * 01132640149800 R 1852 * 10132310217240 U 723 * 10132310217243 U 1406 * 02132240060600 U 8590 * 03131830153481 U 1882 * 05131730265713 U 289 * 03131840557433 U 20994 * 02131840509431 U 926 * 10131730516001 U 15937 * 06131410509700 U 1525 * 09131730477800 R 2952 * 10131730516000 R 1628 07131380736200 R 1808 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 779 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550107983 R 1104 * 01132550110331 R 3161 * 01132550112031 R 5662 * 01132550111931 R 341 * 01132550111331 R 693 * 01132550111431 R 1959 * 01132550112231 R 1184 * 01132550113381 R 1355 * 01132550109031 R 1278 * 01132550109981 R 381 * 01132550110981 R 3578 * 01132550113283 R 657 * 01132550113181 R 1609 * 01132550111381 R 1882 * 01132550108931 R 1973 * 01132550111181 R 1117 * 01132550112981 R 778 * 01132550109731 R 780 * 01132550113031 R 1991 * 01132550113234 R 99 * 01132550111332 R 222 * 01132550113431 R 5708 * 01132550113432 R 4544 * 01132550106931 R 460 * 01132550113331 R 7954 * 01132550113333 R 1839 * 10132111552250 U 8847 * 05132130300100 U 10930 * 01132220346500 U 1144 * 02132220373912 U 1226 * 01132220343802 U 1329 * 07131520598720 R 2873 * 01132220341639 U 1342 * 01132220349816 U 1446 * 02132510202700 R 2941 03131311145425 U 1138 * 01132220359300 U 1364 * 01132220341603 U 1587 03131311145429 U 9860 * 01132220346805 U 1104 * 01132220349808 U 1454 * 01132220346900 U 662 * 01132220342506 U 7338 * 02132320142400 R 1684 * 02132320142401 R 1886 * 02132320142402 R 1832 * 01132220349799 U 801 * 02132320142403 R 1466 * 02132320142602 R 1937 * 01132220337700 U 910 * 01132220343500 U 1785 * 02131811648400 U 1761 * 04131280412100 U 8359 * 05131280552200 U 2019 * 05131280552202 U 2061 * 01132220331300 U 957 * 02131811648405 U 2045 * 01132220349807 U 1124 * 03132510249000 R 2745 * 02132520339689 R 7959 * 01132520202681 R 8660 * 02132510154501 R 6282 * 09131420418663 R 541 * 02132180062300 R 11456 10131390600700 U 16047 * 02132180081500 R 9474 * 06132413472300 U 1145 * 10132120911300 U 12826 * 06131620305597 R 3004 * 08132458855100 U 5349 * 02131510174121 U 9760 * 03132520603940 R 16892 * 02131510174141 U 1483 * 03132170502250 U 1430 * 03132170501855 U 1109 * 03132170497751 U 1396 * 03132170502950 U 1577 * 03132170533950 U 1999 * 03132170533952 U 13452 * 03132170498250 U 9949 * 03132170478150 U 9554 * 03132170497750 U 1773 * 03132170516850 U 13532 * 03132170495751 U 1807 * 03132110405950 U 13831 * 03132170512550 U 1960 * 03132170508450 U 1455 * 03132170512650 U 1916 * 03132170514650 U 1528 * 03132170493350 U 2015 * 03132170470850 U 743 * 03132170510650 U 1805 * 03132170526650 U 1504 * 03132170520450 U 1538 * 03132170470855 U 438 * 03132170517650 U 2345 * 03132170470650 U 996 * 03132170519061 U 1929 * 03132110298750 U 803 * 07131430412256 R 1913 * 06131830272386 U 16516 * 06131830272388 U 11361 * 08131620423801 U 1647 * 03132450360205 U 1455 * 07132410553300 U 1756 * 07131830322833 U 10881 * 04132310119072 R 1006 * 08132458916900 U 859 * 19132131242702 R 1689 * 08132458916905 U 1121 * 01131250010390 R 1106 * 10132621225800 U 2123 * 10132621224600 U 2044 * 01132620017200 U 588 * 01132620022500 U 2078 * 01132371126402 R 3699 * 06131460328750 R 1605 * 06131430355400 R 8665 * 06131530912631 R 5795 * 20132632042700 R 304 * 03131710079210 R 1507 * 20132632043400 R 339 * 06132413148505 U 486 * 07132410605100 U 2045 * 06132413131400 U 2009 * 06132630606100 U 124 * 06132160509506 R 1735 * 01131211430800 U 1919 * 10131534154103 R 1949 * 01132280119513 U 248 * 06131252011360 U 32452 * 06132260921707 U 1925 * 06132260921706 U 2116 * 02131250084781 R 37099 * 02132270241050 R 8579 * 09132260949205 U 2142 * 03132270387550 U 2886 * 05131440325601 R 1717 * 05131440325603 R 584 * 05131440330800 R 1303 * 05131440331408 R 1568 * 04131450253008 R 667 * 04131450253000 R 741 * 04131450253007 R 680 * 06131730309700 R 1548 * 06131730309702 U 1557 10131380936500 R 54661 * 09131441552901 R 1816 06131311253005 U 53883 * 08132360612100 R 1040 * 08132360612101 R 618 * 01131640419401 R 1251 * 01131640413912 R 485 * 01131640423205 R 357 * 02132360129000 R 28351 * 02132320174800 R 1836 * 03131510233739 U 11540 * 01132360064702 R 385 * 07131250391981 R 687 * 07131250391982 R 960 * 08132410897102 U 124 * 08132641206500 R 1730 * 08131820474700 U 16126 * 09132641314500 R 720 * 09132641320100 R 1424 * 08131820474800 U 1989 * 08132641206800 R 1072 * 02131811648406 U 1352 * 01132220349798 U 474 * 01131821703600 U 1436 * 02131811648407 U 7914 * 01132220345501 U 1462 * 01132220349814 U 1193 * 01132220349834 U 841 * 01132220347404 U 1329 * 06131730301364 U 124 * 06131730308701 U 1824 * 06131730308803 U 7892 * 06131730308901 U 7373 * 10132452208100 U 1406 * 01132220347403 U 924 * 06131450354903 R 607 * 06131450354925 R 1878 * 01132220358700 U 2012 * 06131510523630 R 845 * 05132371479202 R 1709 * 03131221144751 U 4309 * 04131730201401 U 688 * 01132220358705 U 1735 * 06131252003240 U 5188 * 01132220338413 U 1063 * 07132484108200 U 2093 * 01132220334901 U 5183 * 06132620611400 U 10071 * 03131221144712 U 5518 * 01132220331600 U 827 * 01132220331602 U 1093 * 03131221144715 U 19986 * 05132371465801 R 656 * 01132220348200 U 1090 * 05132371488601 R 441 * 05132371478500 R 1277 * 01132220328300 U 1689 * 07131230951331 U 134 * 01132220341635 U 1866 * 05132371477402 R 704 * 05131722913400 R 2346 * 01132220353800 U 2092 * 05132371475702 R 811 * 05132371474902 R 1275 * 07132484108180 U 13958 * 01132220347411 U 1029 * 05132371462603 R 930 * 01132220347412 U 992 * 05132371488300 R 133 * 01132220322001 U 819 * 05132371489500 R 364 * 10131810947700 U 5560 * 01132220341800 U 2017 * 03132450315100 U 1440 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 780 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132540499300 R 1033 * 07132540479100 R 1428 * 07132540487003 R 1587 * 07132540499000 R 582 * 07132540499002 R 1207 * 01132550120381 U 11327 * 01132550126231 R 606 * 01132550126581 U 4560 * 01132550126232 U 5128 * 01132550122831 U 1404 * 01132550126781 U 1487 * 01132550106581 R 5409 * 01132550106582 R 729 * 02132550224083 U 7923 * 02132550213032 U 1407 * 02132550213131 U 956 * 02132550217031 U 841 * 02132550217032 U 795 * 03132550337431 R 2470 * 03132550337481 R 7909 * 03132550327981 U 10369 * 03132550343131 R 945 * 03132550343132 U 1678 * 03132550326932 U 930 * 03132550327531 R 1680 * 03132550343431 U 9404 * 03132550343331 R 11267 * 03132550338342 U 1698 * 03132550332732 U 11138 * 04132550406731 U 1436 03131330485030 U 287 03131330506600 R 436 * 05131440341802 R 946 * 05131440329201 R 2050 * 05131440330710 R 573 * 05131440327100 R 1127 * 05131440329200 R 1453 * 01132610053600 U 1979 * 04131830171781 U 1941 * 04131830180881 U 6106 * 03132610263000 U 1524 * 01132371105015 R 8863 * 06131610480501 R 1575 * 06131610480506 R 926 * 02131730083939 R 1877 * 04132360308701 R 1832 * 03132282615700 U 14447 * 09132240410600 U 2603 * 09132240410601 U 3800 01131330079601 U 7866 * 01132640058800 R 1040 * 08131510772420 R 2030 * 02131412533400 U 14879 * 05132221186505 U 537 * 01132640059000 R 1056 * 04132170639350 U 16652 * 01132640071500 R 1732 * 03132170565950 U 8389 * 04132170646650 U 19339 * 06132171360950 U 30758 * 04132170640850 U 21209 * 05132320817807 R 1915 * 08131412006800 U 58152 * 05132320817810 R 233 * 06132413391100 U 2174 * 06132413391200 U 34802 * 20131831035885 U 8402 02131381524709 R 10608 03131330506610 R 432 * 08131820474701 U 1735 * 07131250379356 R 1768 * 07131250385050 R 1873 * 06132610581703 U 6542 * 01131730066603 R 1132 * 06132413048500 U 8114 * 01131730067300 R 1816 * 10132630908000 U 11411 * 01131730067303 R 299 * 02131730090401 R 481 * 06132413205900 U 1536 * 07132150345412 R 11123 01131330160403 R 12519 * 02132320193600 R 1100 01131330160461 U 2057 * 05132180430800 R 576 * 02132320193607 R 124 * 01131840253840 U 5184 * 08132410876803 U 50209 * 08132410876815 U 786 * 03131840703831 R 1255 * 09132310201490 U 6447 * 03131840704031 U 4088 * 03132370830300 R 1693 * 09132310201491 U 8059 * 03131840704036 U 1968 * 03132370830205 R 239 * 05132371489300 R 636 * 10131810947800 U 10763 * 01132220341629 U 501 * 05132371494403 R 89 * 01132220341762 U 125 * 06131252002880 U 23652 * 01132220341712 U 1253 * 01132220341614 U 1625 * 06132630584700 U 824 * 05132371495102 R 1944 09131310538014 U 28088 * 05132371481302 R 1531 * 07132630712100 U 363 * 05132371476400 R 1374 * 07132630712107 U 452 * 05132371492802 R 1281 * 08132410879900 U 125 * 08132410879910 U 124 * 05132371466101 R 404 * 05132371466100 R 256 * 05132371490500 R 152 * 05132371491500 R 2986 * 05132371476102 R 2144 * 10132310221260 U 1554 * 04132410332002 U 8446 * 10132610942804 R 5904 * 09132260963700 U 31721 * 02132412400457 U 8466 * 10131450566200 R 1856 * 29131623060300 E U 5276 * 06132413005700 U 17757 * 05131470975311 R 487 * 09131830411810 R 25734 * 01132510115700 R 4292 * 01132510067401 R 1044 * 01132510057437 R 15376 * 01132510054500 R 818 * 02132510221203 R 381 * 01132510047808 U 863 * 04132520837081 R 2574 * 04132520838532 R 1148 * 02132520326131 R 10512 * 02132520326281 R 1829 * 02132180078100 R 8456 * 02132180085905 R 32339 * 02132180082501 R 10928 * 08132458857000 U 14776 * 03132610185613 U 1303 * 06132260933000 U 6279 * 10131410845900 U 9084 * 09132610902812 R 3744 * 06132413481100 U 15297 01131380016100 R 1897 * 05132610504603 U 1797 * 05132610504300 U 7761 * 03131811716800 U 7279 * 05132610504604 U 1504 * 02131440118001 R 25586 * 03132620160500 U 12926 * 03132620164800 U 7803 * 01131620013400 U 1608 * 07132251450725 R 2063 * 08132471033400 U 1654 * 08132471033600 U 2131 * 05132140352703 U 35602 * 03132620200800 U 7663 * 04132454430500 R 1289 * 03132620201200 U 818 * 03132370830602 R 1815 * 04131811824623 U 2119 * 02131620087100 U 799 * 03132370830600 R 8834 * 01131640430804 R 1227 * 03132370823600 R 1313 * 01131620019108 U 1734 * 03132370821405 R 722 * 01132371115400 R 1672 * 01132371134508 R 1210 * 01132371135900 R 3419 * 01132371123902 R 2382 * 01132371134703 R 431 * 01132371108200 R 1199 * 01132371105200 R 1075 * 01132371099100 R 660 * 01132371103404 R 521 * 01132371110400 R 1887 * 01132371131204 R 948 * 01132371103602 R 1512 * 01132371118000 R 285 * 01132371118800 R 1517 * 01132371116200 R 623 * 01132371127501 R 1968 * 01132371103600 R 1259 * 01132371135000 R 359 * 01132371099700 R 1108 * 01132371116800 R 2253 * 01132371114502 R 1965 * 01132371114513 R 853 * 01132371118802 R 1941 * 01132371118803 R 867 * 01132371136000 R 1126 * 03132370824000 R 2023 * 09132450326313 U 8371 * 03132370831300 R 3059 * 09132450326320 U 21385 * 03132370831400 R 960 * 03132370831301 R 4192 * 03132370838503 R 125 * 03132370830900 R 1226 * 03132370825000 R 1221 * 01132320097300 R 634 * 01132320097302 R 8073 * 05131630213704 R 4566 * 03132370842800 R 264 * 09131250519201 R 354 * 08132120368200 U 9323 * 08132120368210 U 8626 * 08132120368211 U 9057 * 08132120368213 U 15917 * 06131250334531 R 1822 * 06131250334555 R 1819 * 01131540059417 R 2596 01131380007510 U 7880 01131380008406 U 4102 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 781 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131380008400 R 4268 * 09132450341220 U 2470 * 09132450341200 U 1334 * 02132640258800 R 8837 * 06131440400400 R 94 * 04131610318248 R 1499 * 04131610318323 R 947 * 04131610318320 R 1566 * 03132310143340 R 20387 * 08131710381400 U 1012 * 08131710381405 U 8322 * 05131710208200 U 1768 * 08131710370801 U 1093 * 04132610388900 U 1871 * 01132630087600 R 932 * 03132483857700 U 1091 * 09131721159300 R 6455 01131380007500 R 8531 * 01132630087700 R 548 * 05132130245000 U 1864 * 04132610392809 U 1645 07131320545602 U 1939 * 01132630087800 R 1361 07131320545603 U 854 * 05132130245002 U 1351 * 06132640873600 R 732 * 08132458857125 U 19208 * 10131520874010 R 2027 * 04132550444681 R 1463 * 04132550444582 U 1385 * 04132550403735 U 1439 * 04132550402481 U 1217 * 04132550403881 R 1404 * 04132550403581 R 145 * 04132550433382 U 6190 * 04132550437082 U 13501 * 04132550436031 U 251 * 04132550433531 R 1329 * 04132550436831 R 1246 * 05132550540281 R 866 * 03132450335000 R 9722 * 08132458857100 U 14496 * 03132450318760 U 2173 * 04132483903406 U 12894 * 02132180082608 R 21481 * 06131730301451 U 2721 * 04131230182832 U 10610 * 02131510153900 R 7968 * 04131510366616 U 1103 * 04131510366608 U 1716 * 01131510070048 U 1777 * 01131510031210 U 2361 * 05131510450900 U 2028 * 05131510422600 R 36570 * 02131510165011 U 672 * 05131510422618 R 1453 * 05131510422605 U 13785 * 01131510043600 R 326 * 04131510365500 U 8753 * 04132130181403 U 5980 * 04131730189302 U 14814 * 02132450242050 R 7900 * 01132410061100 U 23238 * 06132550608081 R 14078 * 08132458933853 U 1903 * 03131430094600 R 10598 * 08132370838231 R 8172 * 03132410214305 U 13804 * 07132160572353 R 8385 * 07132160572400 R 1117 * 06132413317702 U 560 * 06132413237500 U 1550 * 06132413223905 U 3074 * 06132413024301 U 1411 * 06132413092800 U 886 * 06132413200100 U 1826 * 05132410416608 U 1354 * 06132413335300 U 1942 * 06132413303000 U 859 * 05132410369910 U 321 * 05132410369902 U 1170 * 06132413034200 U 2054 * 06132413113400 U 1856 * 05132410416610 U 551 * 05132410416602 U 124 * 04132410287311 U 843 * 03132450338415 U 2414 * 06132413322800 U 1900 * 04132410348302 U 1514 * 06132413079900 U 124 * 05132410446103 U 1969 * 05132410421630 U 1531 * 04132410354007 U 601 * 04132410354000 U 1814 * 04132410356600 U 2069 * 08131510748000 R 1854 * 03132370844402 R 889 * 06132470765200 U 1416 * 06132470765100 U 1692 * 03132370844400 R 598 * 01132160125900 R 1673 * 01132371140200 R 1406 * 01132371140202 R 1409 * 01132371146002 R 890 * 01132371144800 R 1870 * 01132371130500 R 2065 * 01132371130601 R 2015 * 01132371116000 R 1643 * 01132371134600 R 697 * 01132371103800 R 1917 * 01132371111801 R 1579 * 01132371103500 R 1272 * 01132371105205 R 125 * 01132371114701 R 1204 * 01132371103603 R 1598 * 01132371103709 R 318 * 01132371099807 R 467 * 01132371132817 R 1001 * 01132371121501 R 405 * 01132371117706 R 950 * 01132371113300 R 1875 * 01132371098500 R 453 * 01132371098504 R 316 * 01132371098900 R 1180 * 01132371099200 R 532 * 01132371114305 R 126 * 03132370845706 R 329 * 03132370841903 R 932 * 03132370841901 R 828 * 03132370823700 R 135 * 03132370832000 R 685 * 08132140558300 U 1684 * 08132140558305 U 2160 * 08132140558400 U 2030 * 01132250147457 R 1718 * 08132140558100 U 751 * 05131543384600 R 8686 * 01132371139803 R 986 * 01132371106401 R 1430 * 01132371110000 R 817 * 01132371110001 R 1132 * 01132371110005 R 2157 * 01132371144702 R 2088 * 01132371121809 R 2054 * 01132371120905 R 741 * 01132371123400 R 1833 * 01132371106355 R 893 * 01132371108000 R 1947 * 01132371123200 R 396 * 03132370841100 R 1804 * 05131543384618 R 1982 * 10132612089100 R 1106 * 10132612089200 R 26756 * 08131842071631 U 9713 * 03132370842109 R 7653 * 04131250230131 R 514 * 04131250230431 R 938 * 04131250230135 U 1280 * 04131250230432 U 1779 * 06132430752600 U 4885 * 05131250268731 R 1407 * 05131250268750 U 807 * 09131730438301 U 13550 * 08132410876822 U 1402 * 03132610206000 U 1039 * 06131841353631 U 13851 * 06131540886200 R 1755 * 02132610121850 U 1843 * 02132610121851 U 1942 * 01132610000721 U 2192 * 03132610219802 U 5311 * 03132610214800 U 1763 * 05132455518914 R 4625 * 02132610107920 U 526 * 03132120109308 U 1770 * 03132610192500 U 2709 * 03132120109310 U 1984 * 01132430037400 U 725 * 03132120109313 U 1877 * 01132220354603 U 2103 * 01132220354611 U 1680 * 02131460100301 R 24301 * 08132458838920 U 2023 * 08132458838914 U 1935 * 08132458838925 U 1743 * 08132458838512 U 9583 * 07132151065097 R 4692 * 09131412135600 U 756 * 09131412135603 U 2043 * 01132180004616 R 1778 * 02132250254150 R 1290 * 06132430794700 U 2053 * 06132430794600 U 1756 * 01131730021050 R 283 * 06131620303502 R 694 * 02132250244700 R 624 * 04131730219501 U 4423 * 03132520509531 R 46960 * 01132520200933 R 1017 * 01132520211632 R 524 * 03132520511431 R 3062 * 02132320123400 R 1812 * 02132320123403 R 1411 * 06132413090303 U 1968 * 06132413056600 U 2578 * 05132410366211 U 1572 * 05132410367003 U 5721 * 06132413272900 U 1516 * 05132410389200 U 1932 * 06132413094800 U 817 * 05132410405703 U 750 * 06132413238400 U 1301 * 06132413186812 U 1473 * 06132413186900 U 1592 * 06132413154100 U 1204 * 06132413053300 U 1802 * 06132413342100 U 1671 * 05132410413200 U 6002 * 06132413169600 U 1697 * 06132413106607 U 4167 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 782 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410340182 U 427 * 06132413131100 U 578 * 06132413105700 U 1089 * 06132413105600 U 1759 * 06132413032300 U 461 * 06132413112900 U 1222 * 06132413113100 U 1364 * 06132413058103 U 4738 * 01131840051632 U 883 * 03131840559635 U 1955 * 06132413160801 U 5628 * 05132410419101 U 542 * 05132410411605 U 1339 * 05132410366300 U 913 * 06132413201800 U 1151 * 05132410416205 U 1738 * 05132410416200 U 1455 * 04132410348120 U 1876 * 06132413264100 U 1241 * 05132410420401 U 1988 * 06132413146400 U 2104 * 05132410413301 U 5441 * 05132410389500 U 1456 * 05132410432607 U 3189 * 05132410385007 U 1426 * 05132410385008 U 665 * 05132410385002 U 984 * 06132413110000 U 1192 * 06132413154800 U 1816 * 06132413268300 U 1515 * 06132413268400 U 1876 * 06132413084100 U 1535 * 03132370842100 R 1373 * 05131730254503 U 1215 * 04132130214000 U 258 * 03132370833004 R 89 * 04132130214003 U 2039 * 03132370833914 R 2040 * 07132231945357 U 245 * 10132450396150 U 1920 * 03132370835600 R 329 * 02131280205900 U 279 * 02131280206000 U 124 * 02131280206010 U 268 * 03132212208600 U 2023 * 03132212208700 U 1859 * 03132370826400 R 425 * 03132370844900 R 15375 06131320443610 U 467 * 04132140271625 U 39905 * 03132370844901 R 763 * 01132130029200 U 11250 * 03132370830200 R 684 * 02131840436231 U 1822 * 02131840436235 U 1536 * 03132370824002 R 1197 * 05131722927600 R 18033 * 09132130509400 U 10540 * 10132450396559 U 2002 * 02131460084750 R 8828 * 02131460084700 R 1010 * 10132450396561 U 1882 * 02131460084701 R 909 * 05131610381303 R 6829 * 02131460084702 R 577 * 06132320862000 R 907 * 06132320862003 R 320 * 06132320862215 R 914 * 06132320862405 R 1331 * 03132282560716 U 1230 * 06131220310616 U 1347 * 01132371121502 R 1312 * 01132371121503 R 955 * 01132430037300 U 1261 * 04132610378800 U 1777 * 04132620333000 U 17573 * 05131730260700 R 295 * 05132270172804 R 15327 * 03131250195031 R 1341 * 09131830417731 R 244 * 02131811676300 U 21105 * 10131520909505 R 1887 * 05132455567950 R 1056 * 04132550411782 U 874 * 04132160253306 R 15530 * 04132550411781 U 1081 * 05132110737650 U 1586 * 03132170533853 U 1517 * 08131412050903 U 2994 * 06132620519000 U 2035 * 04132110578350 U 1823 * 07132110899753 U 9344 * 06132620519100 U 1885 * 04132550411081 U 1836 * 07132110899550 U 6570 * 06131410440302 U 14510 * 03131211581900 U 8437 * 06131410440304 U 11237 * 02131470819320 R 3057 * 02132110284862 U 2116 * 02131470819008 R 1721 * 02132280785462 U 843 * 02132280785470 U 1299 * 04132454455250 R 4002 * 04132454458700 R 7822 * 01132483525400 U 1369 * 01132483525402 U 89 * 01132410082719 U 1551 * 03131221123700 U 9218 * 08132431058405 U 7967 * 08132431044800 U 4319 * 04132430404800 U 8648 * 07132430939600 U 5047 * 04132410348145 U 2309 * 06132413232507 U 909 * 06132413186800 U 1702 * 03131840558237 U 1812 * 02131510146608 U 2508 * 05132180422800 R 258 * 03131840637631 U 661 * 09132450326415 U 1646 * 09132450326416 U 1495 * 05132410399900 U 1082 * 05132410419900 U 1504 * 05132410419910 U 803 * 05132410417700 U 567 * 03132410174100 U 1855 * 06132413138200 U 1795 * 02132412400832 U 6079 * 05132410443600 U 1359 * 06132413148200 U 2285 * 02132483702700 U 4254 * 05132410382613 U 1227 * 06132413090300 U 1731 * 05132410389303 U 2036 * 05132410439100 U 697 * 05132410439102 U 763 * 04132410347700 U 1097 * 05132410366405 U 1191 * 05132410366401 U 1701 * 06132413288200 U 1803 * 06132413288100 U 1709 * 05132410398300 U 1248 * 06132413096000 U 1515 * 06132413096100 U 1248 * 06132413096200 U 1963 * 05132410366004 U 1127 * 03131840637635 U 1124 * 03131840542631 U 206 * 03131840583038 U 1003 * 01131840030232 U 1757 * 04132110434655 U 879 * 01132170059150 U 8659 * 04132410344910 U 5206 * 04132410350500 U 1855 * 06132413134900 U 1203 * 06132413070000 U 1746 * 06132413065100 U 1715 * 06132413104307 U 1721 * 06132413104200 U 1752 * 06132413104209 U 1942 * 06132413132400 U 1089 * 05132410403811 U 968 * 06132413034700 U 1638 * 06132413101500 U 1990 * 06132413140200 U 1270 * 06132413140201 U 2228 * 06132413095100 U 1554 * 06132413109705 U 2996 * 05132410368600 U 1518 * 05132410387500 U 1790 * 05132410374503 U 642 * 05132410369712 U 741 * 05132410369710 U 6388 * 06132413157000 U 1101 * 06132413096300 U 1388 * 06132413096400 U 2747 * 06132413098100 U 1072 * 01131840009837 U 826 * 09132321148501 R 1837 * 06131830265685 U 125 * 01132371133000 R 1023 * 01132371136201 R 1090 * 01132371132904 R 1570 * 01132371133404 R 1781 * 01132371141900 R 1858 * 01132371116706 R 1379 * 01132371123803 R 1445 * 01132371114312 R 1025 * 01132371114315 R 1146 * 01132371105602 R 2085 * 01132371141802 R 608 * 01132371137800 R 833 * 01132371126102 R 1638 * 01132371127400 R 706 * 01132371142801 R 1047 * 01132371100300 R 1366 * 01132371099302 R 1817 * 01132371121500 R 1292 * 01132371127900 R 1327 * 01132371117400 R 2045 * 01132371135401 R 1874 * 01132371143600 R 89 * 01132371141100 R 97 * 03132282560700 U 7931 * 06131610405101 R 114 * 01131430003900 R 3731 * 06131610409202 R 1153 * 07131730349500 U 8357 * 03132180299601 R 1701 * 03132180299605 R 1919 * 03132180299606 R 1964 * 03132180299622 R 1868 * 03132180299907 R 2715 * 03132180299600 R 1900 * 03132180301924 R 2096 * 05132160299608 R 1794 * 04131620201943 R 681 * 05131610400605 R 458 * 02131230105189 U 1895 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 783 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131232006860 U 1790 * 05131230223181 U 1252 * 03131230124781 U 1651 * 04131230191081 U 2048 * 04131230214131 U 887 * 01131230052290 U 1465 * 04131230202231 U 1196 * 04131230191181 U 20 * 02131230108445 U 1626 * 04131230189281 U 1229 * 03131230129755 U 857 * 03131230129781 U 1300 * 03131230147836 U 1940 * 02131230079131 U 2343 * 02131230082531 U 1999 * 01131230051625 U 1832 * 02131230079366 U 398 * 04131230201881 U 1452 * 02131230079365 U 1005 * 03131230145681 U 1167 * 04131230206881 U 1775 * 03131230121931 U 17681 * 03131230121981 U 4556 * 07132110929650 U 8394 * 01131811542305 U 8393 * 05132110743150 U 126 * 06131230875681 U 1485 * 06131230876432 U 1991 * 06132110803553 U 1274 * 06131841487231 U 23384 * 05131730259000 R 20315 * 05132110740150 U 10852 * 07132110932050 U 9769 * 01132483608400 U 1715 * 05132110707250 U 8842 * 05132110748550 U 10892 * 05132110757753 U 505 * 05132110757750 U 6493 * 07132110920150 U 839 * 05132110696550 U 9037 * 09132172867750 U 185 * 09132172860750 U 1575 * 17132221387000 U 4332 * 09132172860751 U 1327 * 09132172860755 U 1449 * 05132110723455 U 1986 * 05132110722550 U 1781 * 05132110713350 U 1826 * 05132110698151 U 1102 * 05132110699853 U 5916 * 05132110750850 U 10237 * 05132110717156 U 1386 * 02132430228600 U 124 * 05132110698150 U 1772 * 02132430144400 U 10493 * 05132430656500 U 7881 * 07132430970800 U 9803 * 01132450129216 U 1898 * 04131510397400 R 929 * 02131510184420 U 872 * 02131510184418 U 3707 * 02131510183801 U 3974 * 04131510403900 R 545 * 03131510248000 R 1157 09131310538015 U 10761 * 06131822029403 U 1222 * 08131620423802 U 2018 * 08131620423936 U 1455 * 09131420412111 R 1008 * 09131420412112 R 2391 * 06131510590000 R 6665 * 06131410442005 U 20810 * 06131410442100 U 73679 * 03132120125200 U 9488 * 02132320159503 R 629 * 01131540030618 R 1546 * 10131520893301 R 187 * 06131730314929 R 9662 * 06131730318200 R 2044 * 06132550609733 R 2718 * 06132550609731 R 3047 * 06131730318211 U 1101 * 02132310073000 R 15477 * 02132310073020 R 10098 * 05131250269890 R 946 * 01132610043120 U 14623 * 08132111177350 U 8903 * 02132320194801 R 1373 * 02132320191101 R 1719 * 02132320191102 R 696 * 02132320192601 R 129 * 07131541038200 R 1434 * 07131541032801 R 303 * 07131730334202 U 67886 * 07131730334203 U 115354 * 06131730305106 U 19651 * 06131730324300 R 28353 * 07131730334201 U 10053 * 07131730334204 R 2530 * 07131730334205 U 115806 * 07131730334208 U 576 * 07131730347700 R 272 * 07131730347704 U 1118 * 07131541025018 R 1069 * 01131840131031 U 8714 * 10131450546100 R 133 * 07132620768700 U 10876 * 07132620766210 U 14143 * 09131730474600 R 26603 * 07132620766200 U 2170 Stub total 2,642 T BANK TOTALS: 11123174.00 Scroll total 11123174.00 T DIFFERENCE: 0.00 14.00 Stub total 1,136 R 1,506 U 2,642 T Pay Dt total 3637599.00 R 7485575 U 11123174.00 T PAYMENT DT 22/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 01132640138100 R 4308 * 02132640309300 R 9933 * 02132640286100 R 3940 * 02132640307300 R 908 * 02132640296800 R 105 * 01132640042100 R 1237 * 01132640042500 R 776 * 01132640043200 R 1755 * 01132640119800 R 147 * 02132640278000 R 2235 * 02132640285800 R 802 * 01132640043600 R 1691 * 02132640282107 R 1796 * 02132640281900 R 750 * 02132320147500 R 367 * 02132250234950 R 14022 * 09131280959700 U 78033 * 02132320157606 R 560 * 02132170412151 U 7768 * 03132170509654 U 1497 * 03132170535450 U 2800 * 03132170496150 U 1583 * 03132170497950 U 20717 * 03132170517350 U 1509 * 03132170523550 U 914 * 03132170523600 U 1384 * 03132170514652 U 956 * 03132110305262 U 2544 * 04132110576450 U 4165 * 04132110576750 U 13719 * 04132110576752 U 20145 * 03132170509150 U 1254 * 04132170623850 U 11276 * 03132230588560 U 2045 * 03132230588573 U 14558 * 02131530165033 R 581 * 02131530165633 R 1224 * 05132620391300 U 14245 02131320161402 U 14076 * 09131730436803 U 610 * 09131730436805 U 13828 * 02131460084003 R 1517 * 02131460084005 R 825 05131380424700 U 366 05131380424800 U 718 * 02132110282066 U 30956 * 06132140370700 U 10482 * 06132140370750 U 9738 02131330386001 R 999 02131330386032 U 1419 * 09132450326425 U 1509 * 09132450326410 U 1657 02131312902375 U 27279 * 03131530173660 U 1228 * 03131530173661 U 8297 * 04132371319400 R 1071 * 02132320160502 R 1280 * 02132240072001 U 1070 * 07132140494513 U 21811 * 02132240072005 U 1982 * 06131680326801 R 1119 * 05132640699200 R 132 * 07131680390700 R 1728 * 05132640699300 R 489 * 07131680392500 R 279 * 01132640040100 R 15760 * 02132320160500 R 983 * 02132320195100 R 662 * 02132320118301 R 1260 * 02132320195009 R 423 * 02132320157604 R 1700 * 02132320195003 R 456 * 02132320157605 R 816 * 01131640423300 R 8085 * 02132320195001 R 502 * 05132610500009 U 3398 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 784 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610500002 U 2596 * 05132610500008 U 2777 * 02132640299800 R 1741 * 02132640300900 R 13735 * 02132640318005 R 8024 * 02132640240000 R 1651 * 04131450229700 R 576 * 10132281606909 U 555 * 02132640188100 R 5635 * 05132180440107 R 1612 * 02132640188109 R 1923 * 06132610589700 U 5568 03131320260704 U 460 * 02132320125604 R 1069 * 01132360062400 R 952 * 01132360062403 R 1026 * 02132320115403 R 2511 * 01132360062405 R 559 * 01132371143302 R 774 * 01132371134901 R 958 * 01132371102400 R 623 * 01132371144900 R 1225 * 01132371139100 R 1413 * 01132371146208 R 935 * 01132371146000 R 1937 * 01132371104009 R 1325 * 01132371105001 R 2119 * 01132371128701 R 764 * 01132371128600 R 1196 * 01132371140000 R 393 * 01132371114500 R 1533 * 01132371105304 R 2413 * 01132371133900 R 461 * 01132371139400 R 1004 * 01132371139900 R 310 * 01132371134500 R 874 * 01132371134200 R 136 * 01132371135901 R 2051 * 01132371139000 R 1220 * 01132371139201 R 1029 * 01132371113100 R 890 * 01132371109903 R 1367 * 01132371109900 R 662 * 01132360065100 R 1556 * 01131211427000 U 2992 * 02132270267850 U 1762 * 02132371154902 R 2029 * 02132371146103 R 1186 * 01132371133300 R 3833 * 01132371135100 R 1668 * 01132371113103 R 1149 * 01132371138807 R 831 * 01132371109700 R 1762 * 01132371142803 R 1201 * 01132371131208 R 436 * 01132371116005 R 1181 * 01132371142900 R 386 * 01132371140602 R 477 * 01132371106025 R 601 * 01132371106030 R 864 * 01132371104900 R 8125 * 01132371144201 R 8656 * 02132610097360 U 5302 * 02132170424350 U 25032 * 02132110274452 U 8742 * 02132170414750 U 14761 * 02132170414555 U 16944 * 02132170412154 U 1402 * 02132110270753 U 1913 * 02132110270752 U 846 * 03131811723105 U 8512 * 03131811717100 U 1977 * 03131811737600 U 2730 * 03131811700500 U 1476 * 03131811697910 U 1916 * 03131811697908 U 1531 * 03131811697912 U 749 * 03131811721505 U 2007 * 03131811697715 U 498 * 03131811698221 U 515 * 03131811719700 U 1647 * 09132450375700 U 1965 * 09132471126200 U 6745 * 09132450375710 U 1494 * 02132160171902 R 1603 * 01131821699586 U 1000 * 02132320125602 R 1032 * 01131821699596 U 1534 * 02132320136703 R 218 * 05131821900700 U 2895 * 02132320125600 R 872 03131320237800 U 756 * 04132320350510 R 24031 * 06132610587403 U 676 03131320237810 U 1480 * 09132172845950 U 2102 * 02132240064600 U 15411 * 01131720096900 R 552 * 09132172846150 U 21847 * 05132110719556 U 1958 * 01131730000413 R 1183 * 08132621051900 U 1404 * 05132110754450 U 9246 * 06131720732000 R 510 * 03131720359400 R 884 * 04131710106709 U 1564 * 09132530852700 R 2033 * 05132170989353 U 787 * 02131730111600 R 6586 * 05132110735050 U 11027 * 05131720538600 R 1602 * 05132110705350 U 8490 * 06131720718400 R 1538 * 01131720025900 R 3507 * 02131730114202 R 4396 * 09132530852800 R 2092 * 01131710007800 R 1367 10131331654000 R 344 * 08132621051904 U 1876 * 05131720625200 R 10678 * 05131720627900 R 1427 * 05131720628000 R 722 * 03132483809400 U 2034 * 03132483810300 U 784 * 06131450349400 R 142 * 06131252016460 U 4451 * 09131531592031 R 1445 * 02132320116605 R 1174 * 10131281073600 U 1457 * 07132140488901 U 865 * 10131281073605 U 1927 * 10132281606900 U 1291 * 04131450228200 R 891 * 07132140488900 U 1458 * 08131420334911 R 4173 * 08131710409201 U 7626 * 07131730342705 U 1822 * 04131710097800 R 2186 * 05132110691150 U 11169 * 07131730342706 U 1383 * 09132172860050 U 9428 * 02131811632802 U 20569 * 01131720031500 R 3206 * 02131811632805 U 1997 * 05132110703150 U 2693 * 05132110719555 U 2944 * 08131420366111 R 6975 * 01131280164500 U 69481 * 03131811698702 U 483 * 03131811698705 U 1737 * 03131811713810 U 1505 * 03131811713800 U 1393 * 03131811713900 U 927 * 03131811713920 U 1402 * 03131811722105 U 1785 * 03131811706900 U 11409 * 03131811721410 U 1741 * 03131811721403 U 1864 * 03131811718132 U 10094 * 03131811718133 U 1836 * 03131811696500 U 4200 * 03131811692506 U 8268 * 03131811721205 U 1913 * 03131811714000 U 598 * 03131811714001 U 830 * 03131811690902 U 993 * 03131811693014 U 1890 * 03131811690000 U 1790 * 05131811938244 U 2923 * 03131811699306 U 1414 * 03131811699302 U 1025 * 03131811692910 U 9972 * 09132210457505 U 33581 * 07131520597607 R 1653 * 01132371117501 R 6644 * 01132371102500 R 1184 * 01132371128303 R 5908 * 01132371120200 R 376 * 01132371118600 R 8173 * 01132371110100 R 1957 * 01132371134001 R 282 * 01132371107900 R 1904 * 01132371144204 R 839 * 01132371144205 R 177 * 01132371142400 R 499 * 01132371105505 R 178 * 01132371116402 R 1276 * 01132371127804 R 347 * 01132371127600 R 744 * 01132371127801 R 742 * 01132371126600 R 2553 * 01132371134805 R 1737 * 01132371124400 R 409 * 01132371124200 R 423 * 01132371124500 R 2060 * 01132371124300 R 790 * 01132371120300 R 3436 * 01132371134003 R 1626 * 02132320132002 R 1883 * 09132210463306 U 13739 * 02131840326033 U 9077 * 02132250238100 R 6543 * 04131620196603 R 1676 * 01132280156200 U 1900 * 04132110652451 U 7801 * 04132110652450 U 2143 * 01131730020206 R 8214 * 04132110591550 U 1035 * 04131830197281 U 15398 * 09131830409670 R 30420 * 04132110591553 U 1441 * 03132180298029 R 1744 * 03132180300911 R 1525 * 04132110591554 U 791 * 03132170570450 U 8655 * 04132110595550 U 1832 * 04132110653750 U 9425 * 06132530591703 R 89 * 08131730380901 U 14072 * 03132170567456 U 357 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 785 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131730380902 U 1781 * 03132170567450 U 1813 * 04132110589050 U 7957 * 05132110739750 U 7825 * 05132110726350 U 653 * 06132110796450 U 1506 * 06132110796453 U 1962 * 06132110797350 U 1702 * 03131730168608 U 582 * 08132172504050 U 3663 * 01131811593000 U 1975 * 01131811519310 U 881 * 01131811594800 U 850 * 01131811580300 U 1368 * 01131811521500 U 956 * 01131811511603 U 647 * 01131811511606 U 1203 * 01131811512921 U 1979 * 01131811594802 U 959 * 09131820601701 U 1245 02131320137604 U 366 * 06132110817055 U 89 * 07132110932850 U 93 * 07132110933150 U 1682 * 07132110932950 U 1544 * 10132360766309 R 2904 * 10132360766316 R 189 * 01131710002002 R 9759 * 08131420344811 U 4695 * 06131230897331 U 1062 * 01131811522210 U 1415 * 01131811520500 U 1193 * 06131230897281 U 904 * 01131811517900 U 1819 * 01131811517112 U 1180 * 01131811517110 U 748 * 01131811512910 U 994 * 01131811579505 U 1973 * 01131811579500 U 144 * 09131820601700 U 1305 * 03132520610831 R 21983 * 07132110917150 U 578 * 01131821651824 U 13409 * 08132321064912 R 4187 * 03132270371200 U 10094 * 02131830083381 U 19248 * 08132321064911 R 1553 * 01131821623500 U 9894 * 08132321064916 R 978 * 01131821701300 U 11125 * 08132321064918 R 1284 * 01131821688000 U 10312 * 08132321064900 R 868 * 07132470925200 U 15265 * 06131252003212 U 20887 * 06132610657796 U 301 * 06132610657940 U 1224 * 06132610657938 U 1446 * 06132610657906 U 1753 * 06132610657850 U 1524 * 06132610657784 U 1513 * 06132610657851 U 3743 * 02132610128940 U 10326 * 02132610128938 U 1696 * 02132610128482 U 1736 * 02132610128019 R 1851 * 03132610183506 U 4009 * 03132610183800 U 1763 * 03132610182800 U 171 * 03132610203100 U 1664 * 03132610193300 U 585 * 03132610193306 U 487 * 06132610657811 U 1261 * 06132610655205 U 1081 * 06132610657745 U 7803 * 06132610659700 U 2089 * 06132610660302 U 1571 * 06132610627610 U 8438 * 06132610655018 U 2636 * 06132620583700 U 3369 * 08132140602700 U 484 * 02131440151300 R 1160 * 07132120342700 U 8664 * 09132450345712 R 980 * 09132450345710 U 901 * 01131540027200 R 8147 * 01131540008202 R 9503 * 01131540004216 R 1919 * 01131540052800 R 1697 * 01131540028410 R 2548 * 01131540046416 R 507 * 01131540006810 R 575 * 01131540040200 R 1042 * 01131540042020 R 1326 * 01131540060015 R 1856 * 01131540009615 R 1684 * 01131540038210 R 1383 * 01131540038216 R 813 * 01131540029602 R 2845 * 01131540042022 R 707 05131332607850 R 1805 * 07132370790731 R 8417 * 07132484108950 U 738 * 02131280220933 U 4210 * 06131730294708 U 13591 * 02132320157600 R 318 * 07131820445103 U 1445 * 06132610614902 U 10720 10131390318800 U 35827 * 02131470823701 R 15338 10131390318805 U 61122 * 05132630507900 R 125 * 02131830062631 R 657 * 06132171358950 U 247 * 05132630508705 U 89 * 02131830079181 U 3630 * 06132171359050 U 586 * 05132630508700 R 569 * 07131730335800 U 17118 * 01132310056590 R 950 * 01132310055961 R 874 * 01132231612251 U 1910 * 06131720700600 R 1624 * 01132510041341 U 770 * 03132510294517 R 1354 * 02132520329732 R 653 * 02132510221500 R 1153 * 01132510068400 R 965 * 01132510069032 R 1198 * 04132520728182 R 1074 * 03132510236800 R 1769 * 02132510147300 R 1976 * 03132510237200 R 1410 * 01132510082600 R 1822 * 01132510081800 R 1126 * 01132520104083 R 912 * 02132510169900 R 655 * 01131821650100 U 11248 * 08132218008200 U 810 * 02132450238055 U 18969 * 08132218008100 U 752 * 02131830080833 U 11153 * 05132320818804 R 666 * 02131821735500 U 11212 * 02131830080842 U 17506 * 01131821685600 U 1336 * 06131730326501 U 10962 * 05132150264718 R 1693 * 05132150257105 R 1068 * 09132150365700 R 681 * 09132150365804 R 1038 * 02132180052632 R 1095 * 04132250458100 R 7778 * 07132150349502 R 125 * 05132150266812 R 914 * 05132150266807 R 677 * 05132150266818 R 878 * 01132280081000 U 1495 * 04132250465301 R 2051 * 02132250237850 R 5745 * 07132150334403 R 1382 * 07132150334411 R 1296 * 07132150348600 R 241 * 07132150348609 R 1402 * 07132150342710 R 1722 * 07132150342723 R 1759 * 05132150272305 R 1767 * 05132150270600 R 1495 * 05132150270602 R 1103 * 01132371047607 R 1635 * 04132510397400 R 699 * 04132510384300 R 10948 * 04132510396001 R 1440 * 04132510401200 R 916 * 01132220348705 U 1722 * 01132220341714 U 1352 * 01132220341739 U 1813 * 01132220343705 U 1183 * 08131531318033 U 1925 * 01132220343704 U 338 * 05131730230500 R 5016 * 01132220349801 U 1660 * 01132220347405 U 1062 * 01132220351401 U 1673 * 02132510148003 R 695 * 01132510006100 U 2217 * 04132520802331 R 3190 * 04132520727431 R 9353 * 04132520802633 R 2161 * 09132450362406 U 9444 * 04132360255000 R 1965 * 06132140383000 U 13570 * 01132120019329 U 212 * 01132410082905 U 1853 * 08131280856300 R 729 * 09132310205848 U 143 * 07132160611926 R 836 * 05132140327305 U 1175 02131320181300 U 1967 09131320660536 U 7962 * 01132510000837 U 22554 * 07132470938000 U 10184 06131391065301 U 2064 * 06131812045803 U 224 * 09131810843200 U 3741 * 09131810843910 U 27379 * 06131230900031 U 4756 * 06131230902281 U 2062 * 06131230902331 U 1850 * 06131230906431 U 225 * 06131812045802 U 2621 * 05132470633800 U 213 * 05132470633900 U 89 * 07132360575001 R 2058 * 03132610193215 U 8642 * 03131530177145 U 5487 * 03132610193200 U 10866 * 03131530177133 U 124 * 03132610193210 U 9773 * 05132455513309 U 2923 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 786 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132262490956 U 16794 * 05132262491251 U 16201 * 03132610193235 U 2013 * 02131811630700 U 1888 * 02131811630710 U 15843 * 07132510615500 R 9245 * 03132610196103 U 1681 * 05132410423009 U 8794 * 06132413035800 U 15709 * 05132410413400 U 1860 * 06132413035700 U 2252 * 03131280304517 U 9846 * 06131821960500 U 25324 * 07131710299300 R 12324 * 05132410432700 U 1290 * 05132410432703 U 1304 * 05132410437502 U 1537 * 02132450208608 U 1260 * 05132410423008 U 1090 * 01131821706200 U 11534 * 03131830147981 U 11373 * 01131821683200 U 9604 * 09132130528102 U 10085 * 01131830030433 U 14172 * 01131821677002 U 8688 * 05132371478303 R 1701 * 07132221522300 U 20965 * 01131821677000 R 8734 * 07132110892151 U 19315 * 01132371101608 R 430 * 01131821670704 U 10828 * 02131830098731 U 8986 * 01131821677817 U 9927 * 01131821670602 U 9378 * 03132212192500 U 1784 * 02132450238152 U 1536 * 01132620011500 U 865 * 02132320194201 R 463 * 02131830072432 U 7754 * 01132620011600 U 641 * 02132320194200 R 214 * 01131821693000 U 11117 * 02132320194303 R 367 * 03131830117731 U 11333 * 04132140247103 U 5474 * 01131821667501 U 11443 * 02132320209206 R 1545 * 06132230986454 U 1795 * 06131730291501 U 21660 * 06131730291500 R 10516 * 06132230986535 U 1884 * 02132320224900 R 1887 08131320554800 U 10424 * 02132320224902 R 1440 08131320554802 U 21671 * 02132320224901 R 2061 * 01131821704800 U 18951 * 07132457778100 U 630 * 02132320225001 R 1911 * 01132320030301 R 1930 * 01132320000203 R 1213 * 08132270852750 U 1923 * 08132270852800 U 1643 * 05132320783202 R 8125 * 08131460416250 R 1795 * 03132450326125 R 1044 * 04132510372801 R 1681 * 04132510384102 R 109 * 04132510402247 R 662 * 05132510461244 R 2762 * 04132510396400 R 1830 * 04132510373412 R 1945 * 04132510384000 R 274 * 04132510375500 R 10667 * 04132510397300 R 461 * 04132510370800 R 2163 * 04132510402200 R 657 * 04132510381900 R 1038 * 05131730252000 R 1745 * 06131230872731 U 8665 * 06131230872781 U 9662 * 02132320141102 R 94 * 02132320141103 R 89 * 02132320175501 R 1310 * 02132320175503 R 1250 * 02132510175100 R 1124 * 06132470797800 U 4299 * 01131430001253 R 878 * 03132450330850 R 1093 * 02132640177609 R 7925 * 07131730377009 U 8310 * 01131680006001 R 7945 * 01131840204635 U 1052 * 02131840274431 U 1048 * 01131840261031 U 350 * 02131840274435 U 861 * 01131840261251 U 676 * 01131840242031 U 4421 * 01131840266431 U 1920 * 01131840242033 U 582 * 01131840220432 U 1591 * 03131840559833 U 1236 * 04131840829432 U 1674 * 01131840066231 U 2009 * 07131510672800 R 1667 06131320464300 U 27429 06131320464303 U 2004 * 10131281015000 U 1135 * 02132510142535 R 10104 * 07132484111200 U 36643 * 03131840561431 U 913 * 03131840746435 U 7911 * 03131840604632 U 1214 * 03131840695035 U 866 * 03131840719637 U 623 * 03131840695032 U 2034 * 03131840667031 U 1579 * 07131841860431 U 2986 * 03131840612832 U 1890 02131330259050 U 1734 * 03131840597831 U 1947 * 03131840569438 U 1830 * 03131840564436 U 4648 * 03131840648432 U 4812 * 01131840077631 U 1166 * 01131840147833 U 1159 * 01131840251035 U 1203 * 01131840049631 U 1810 * 01131840066235 U 1924 * 01131840066431 U 3759 01131330105200 R 7781 * 01131840035832 U 271 * 01131840196231 U 1058 * 01131840196236 U 1109 * 03131840567432 U 853 * 07131230955681 U 1993 * 05131841322435 U 891 * 02132640192205 R 15756 * 05132410411600 U 1132 * 06132413100000 U 11220 * 06132413107300 U 1366 * 06132413107200 U 1583 * 01131840132432 U 1912 * 01131840227233 U 2951 * 01131840245434 U 1155 * 01131840205032 U 1264 01131330148279 U 14929 * 02132110252950 U 100 * 02132430199800 U 706 01131330097267 U 28499 * 02131470819305 R 898 * 02132610118113 U 11278 01131330097089 U 9458 * 02131470827103 R 8790 01131330097032 U 17196 01131330097281 U 10340 01131330097061 U 16249 01131330097077 U 12535 * 02131221076224 U 3951 * 01132130052548 U 2023 * 01131530021834 R 2800 * 02131840500431 U 1400 * 01132450131807 U 1911 * 02131840500432 U 1853 * 01132450131800 R 679 * 09132260963203 U 1091 01131330066854 U 748 * 06132260853730 U 9927 * 07132210318902 U 1803 * 07132210318904 U 1604 * 09132260986400 U 16150 * 02131840333832 U 527 * 09132260963200 U 1265 * 01132150039666 R 9629 * 09132260961300 U 2062 01131330147466 U 1408 * 08132218036500 U 4378 * 09132260961305 U 756 02131381537910 R 570 * 02131840333831 U 1820 * 01131840076831 U 1833 * 06132160520911 R 1262 * 06132160520910 R 1242 * 02132160184801 R 6357 * 02132160184800 R 1314 * 06132171347353 U 47001 * 01131840155432 U 21274 * 02132160175501 R 9342 * 06132171349453 U 5402 01131330142689 U 7491 * 06132171349450 U 22443 * 02131470827219 R 7857 * 04131730187401 U 10781 * 01132170068651 U 15205 * 07132281274251 U 43179 05131311009333 U 10640 * 02131540323200 R 4158 * 01132610063615 R 1629 * 06132610581844 U 8661 * 01132610063613 U 1561 * 02131540323012 R 3091 * 07131810656705 U 254 02131390489914 U 1350 * 10131510895900 R 7899 * 01132250144850 R 34935 * 04131730203501 U 1737 * 04132510389600 R 1475 * 04132510369800 R 541 * 04132510393000 R 2331 * 04132510403800 R 2641 * 04132510403500 R 7948 * 04132510374902 R 595 * 04132510374700 R 567 * 04132510383000 R 1100 * 04132510375400 R 1008 * 04132510383744 R 100 * 04132510387004 R 809 * 04132510398300 R 1607 * 04132510375300 R 1537 * 04132510373500 R 789 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 787 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410005221 U 10469 * 02132371746100 R 16138 * 02132371746101 R 106 * 02132371752002 R 140 * 02132371762800 R 2083 * 01131510000171 U 3877 * 09131412297700 U 2059 * 07132281270641 U 13666 * 07132281274451 U 526 * 07132281272251 U 36123 * 01131250029381 R 9201 * 09131531415833 R 775 * 09131830424432 U 6375 * 04132150225709 R 1937 02131312900460 U 14760 * 08132218036600 U 1431 * 02131250095481 R 20540 * 09132641304104 R 1087 * 03132550314231 R 3288 * 04132550441281 U 1171 * 04132550441282 U 769 * 08132360685501 R 1536 * 01132550107481 R 13547 * 01132550107681 R 1348 * 01132550107735 R 917 * 03132550336581 U 8676 * 03132550332881 R 736 * 03132550331531 R 29010 * 03132550344831 R 24547 * 03132550336531 R 20701 * 07132550725481 U 974 * 05132550532491 U 1466 * 05132550532781 R 1402 * 01132550145483 E U 38420 * 08131510734215 R 1890 * 03132610309302 U 1394 * 08132270848400 U 1656 * 08132270848401 U 1656 * 08132270848350 U 362 * 02132610150593 U 1044 * 02131470819354 R 9349 * 03131840721432 U 884 * 01131840012034 U 1661 * 01131840235032 U 2003 * 01131840214035 U 799 * 01131840213831 U 1548 * 01131840073431 U 3752 02131330262210 R 1302 * 01131840042835 U 1444 * 01131840042831 U 1219 * 02131840369431 U 1694 * 04131840851833 U 1810 * 02131840271031 U 1989 01131330142403 R 486 * 02131840475431 U 2072 * 02131840475435 U 1520 * 02131840475432 U 1883 * 03132610309300 U 1064 * 08131510734200 R 771 * 02132630155000 R 3166 * 02132630174300 R 3989 * 02132630102703 R 766 * 10131440699906 R 1013 * 10131440699905 R 1591 * 01132630066600 R 9474 * 01132630066602 R 2548 * 01132630034700 R 98 * 01132630027800 R 7761 * 03132640380400 R 1218 * 07132610697205 U 4075 * 07132550712232 U 2474 * 01132550103281 R 7837 * 03132550312281 R 837 * 03132550312282 U 893 * 06132413465300 U 20266 * 02131730111403 R 8211 * 01132640024000 R 871 10131331703006 U 8604 01131330147660 U 2948 * 03132520612632 R 1095 * 02131250122881 R 1589 * 02132450240801 U 8660 * 07132641017700 R 1725 * 02132250235750 R 1402 * 01132180002108 R 721 * 05131821928700 U 10752 * 01132180005442 R 882 * 02132250243600 R 951 * 01132180002806 R 932 * 02131221112219 U 8601 01131330122000 U 5863 * 01132280078400 U 867 * 07131620389828 U 8022 * 02132160186632 R 2022 * 02132430219300 U 856 * 01131620020837 U 1455 * 06132413217400 U 719 01131330097083 U 5823 * 02132430219400 U 792 * 07131830314631 U 1781 * 01132410005242 U 19624 * 06132413291900 U 1548 * 07131830314632 U 1962 * 04132510400100 R 482 * 04132510401600 R 695 * 04132510377000 R 613 * 04132510405102 R 1126 * 04132510393700 R 9569 * 04132510407102 R 110 * 04132510396000 R 1813 * 04132510400003 R 1908 * 04132510392400 R 1537 * 04132510371200 R 246 * 04132510386600 R 1933 * 09132140664402 U 801 * 02132110274350 U 1628 * 04132170625455 U 3361 * 10132120927700 U 17115 * 10132111630450 U 10310 01131330168603 R 2297 * 02132150188752 R 2099 * 02132250245150 R 1967 * 01132170046050 U 23355 * 02132250244650 R 947 * 01132180002705 R 1671 * 01132180002709 R 671 * 02132160175812 R 26091 * 01131251700180 U 283 * 08132310195272 U 143 * 01132160111700 R 1598 * 01132180003626 R 1989 * 09131531415831 R 208 * 08132310195276 U 92 * 01132180005800 R 1511 * 01132160111706 R 2759 * 03132250300600 R 2013 * 09131531416231 R 255 * 03132550312531 R 2088 * 01132550108681 R 310 * 01132550108131 R 9127 * 01132550134581 U 915 * 01132550134632 U 1903 * 01132550134831 R 2045 * 02132550223231 U 935 * 02132550223131 R 1497 * 02132550222481 U 1339 * 02132550222482 U 1333 * 03132550319231 R 550 * 03132550315231 R 1733 * 01132550102231 R 8773 * 02132550237481 R 8149 * 01132550128081 U 1401 * 01132550128031 R 1914 * 02132550237182 R 8296 * 08132360680301 R 934 * 01132550115457 R 746 * 05132550527631 U 1063 * 05132550527181 R 3684 * 05132550527632 U 652 * 02132550220989 U 1383 * 02131840369235 U 415 * 02131840369231 U 4448 * 04131840841432 U 501 * 01131840189031 U 4148 * 03131840591431 U 1898 * 01131840258031 U 1451 * 03131840632831 U 1334 * 02131840410231 U 2041 * 01131840053034 U 1209 * 02131840390431 U 2059 * 03131840732251 U 1378 * 03131840730032 U 488 * 01131840263231 U 1719 * 02131840283444 U 3719 * 02131610158500 R 1931 * 03131840561231 U 1932 * 02131840283835 U 1813 * 02131840283434 U 1778 * 04131250245781 R 1574 * 04131250215731 R 9830 * 04131250216984 R 1805 * 04131250227381 R 1381 * 04131250233500 R 951 * 04131250233550 U 1997 * 04131250230140 U 1047 * 04131250228081 R 4760 * 04131250213500 U 7674 * 04131250221660 U 1607 * 04131250216983 R 1402 * 04131250247640 R 1630 * 04131250231441 R 9112 * 04131250259281 R 847 * 04131250219736 R 353 * 04131250256231 R 1264 * 06131410444102 U 381 * 08131440514000 R 1787 * 03131470874303 R 1832 * 06131410444200 U 657 * 01132640023900 R 1085 * 03132430312800 U 837 * 06131510559920 R 9066 * 02132212086600 U 16873 * 04132240136900 U 8463 * 01132120019326 U 824 * 04131250223731 R 10215 * 06132320874701 R 378 * 06132320873608 R 1751 * 06132320870001 R 1532 * 06132320873600 R 6247 * 06132320873613 R 1687 * 05131280528400 U 1334 * 02131811684406 U 10643 * 01131811566300 U 2974 * 02131811653710 U 1965 * 02131811653700 U 6263 * 02131811642600 U 8271 * 02131811653725 U 1428 * 02131811642205 U 16884 * 02131811642200 U 15770 * 02131811685800 U 1831 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 788 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131811686710 U 8562 * 01131811551603 U 1629 * 07132160604904 R 1166 * 07132160604906 R 1663 * 07132160605519 R 258 * 07132160610611 R 747 * 02132220363113 U 8868 * 02132610128491 U 42686 * 09132310205729 U 1364 * 02132220363610 U 8982 * 09132310205748 U 896 * 02131811637905 U 7685 * 01132220324300 U 8276 * 17131281781200 U 4781 * 01132220324201 U 8735 * 02132220369330 U 19396 * 07132140522800 U 89591 * 05132171024750 U 1152 * 09132140664100 U 35131 * 04132610349400 U 1439 * 09132140664150 U 31012 * 04132610349402 U 1123 * 03132640364500 R 451 * 01132630086800 R 1319 * 03132630267800 R 1928 * 03132630267900 R 1651 * 01132630080000 R 1562 * 01132630098800 R 2993 * 01132630069000 R 4177 * 04132640553500 R 1089 * 02132630114800 R 917 * 02132630114700 R 925 * 02132630181500 R 973 * 02132250201150 R 1887 * 03132630214600 R 801 * 02132630185900 R 1165 * 04132630344100 U 999 * 04132630346903 U 613 * 04132630342500 U 775 * 03132630295800 U 1014 * 01132630101300 R 1016 * 08132641113200 R 1789 * 08132641113400 R 1003 * 08132641113404 R 89 * 01132630099703 R 125 * 02132630102700 R 686 * 09132630889000 U 1840 * 05132620444900 U 11153 * 06132620512100 U 13903 * 05132620504200 U 14044 * 06132620550700 U 10174 * 06132620553400 U 16057 * 05132620504609 U 1909 * 05132620438200 U 1153 * 05132620396102 U 1127 * 05132620461900 U 189 * 05132620431601 U 9972 * 05132620431300 U 9540 * 06132620515500 U 9525 * 06132620643700 U 8397 * 05132620431800 U 7723 * 05132620448503 U 9285 * 06132620550710 U 8928 * 05132620399200 U 9293 * 05132620487100 U 9562 * 05132620426900 U 8274 * 05132620415600 U 9094 * 05132620460700 U 8799 * 06132620560200 U 8623 * 09132431204000 U 348 * 08132431078400 U 8023 * 05132620376110 U 9644 * 02131470819800 R 9290 * 06132270633450 R 7992 * 02131221112236 U 14019 * 02132610155400 U 11275 * 06132270653551 R 2761 * 04131250245681 R 6391 * 04131250247931 R 646 * 04131250246331 R 1895 * 04131250246360 U 1825 * 04131250278900 R 10263 * 04131250238586 U 1424 * 04131250247281 R 4841 * 04131250249781 R 1613 * 04131250245800 R 9457 * 04131230202931 U 1274 * 04131230200781 U 781 * 04131230212881 U 1760 * 03131230123089 U 1629 * 06132320889403 R 796 * 01132140035300 U 1610 * 02131460093800 U 2052 * 09131842289303 U 506 * 02131460096151 R 1807 * 02131460096152 R 1733 * 06132484822350 U 1973 * 02132262333651 U 15472 * 05132211314600 U 8937 * 02132360165801 R 959 * 06132484822352 U 1897 * 02132640245800 R 1425 * 02132640245900 R 1823 * 02132640245902 R 784 * 02132640246000 R 1915 * 02132640246100 R 1098 * 02132640246200 R 1649 * 03132282558300 U 10566 * 08132614208500 R 9715 * 04132310120661 R 16592 * 02131440129000 R 829 * 08132614208400 U 13403 * 02131440128500 R 2047 * 08131460414650 R 4598 * 09132260981010 U 8977 * 09132260981000 U 1348 * 08132614229700 R 11285 05131310993922 U 5628 * 09132641297900 R 260 05131310993925 U 9159 * 08131460412403 R 7979 * 08131460412404 R 9187 * 01132220331200 U 10088 * 05131230277683 U 17186 * 02131440126900 R 544 * 02132220375902 U 9076 * 01132220332106 U 7757 * 02131440128600 R 2579 * 03132240079617 U 1090 * 02132220363124 U 9028 * 01132220343800 U 7798 * 02132240077012 U 4006 * 01132220348707 U 9973 * 01132510084000 R 8082 * 05131230277208 U 23538 * 02132220363424 U 9980 * 01132220343200 U 7849 * 01132220351400 U 9283 * 01132220350400 U 7700 * 07132160604915 R 1987 * 07132160604900 R 1868 * 02132630168700 R 554 * 02132630156200 R 282 * 04132640528700 R 1937 * 06132640896900 R 1304 * 02132630164200 R 828 01131330134526 U 22552 01131330134654 U 9258 * 02132160188408 R 14100 * 02132160188409 R 10616 * 02132320199100 R 7880 * 03131530177142 U 3721 * 01132270120100 U 9919 * 06132251383823 R 7955 * 02132320198706 R 569 * 06132251401000 R 9671 * 01132270119250 U 10445 * 07132410606710 U 1882 * 01132270126400 U 7946 * 06132610657853 U 10514 * 07132410606711 U 1906 * 01132270176700 U 9555 * 04131250257384 U 1791 * 04131250257381 R 4528 * 04131250231172 U 8149 * 04131250217538 U 2098 * 04131250240300 R 9033 * 04131250240281 R 10067 * 04131250223481 R 5835 * 04131250223531 R 10099 * 01131251705355 U 871 * 01131251705200 U 94 * 01131251705350 U 783 * 04131250216040 R 6718 * 04131250248081 R 10079 * 04131250239131 R 2071 * 04131250251211 U 1751 * 04131250251231 R 1342 * 04131250259231 R 1651 * 03131250188100 R 8262 * 04131250230596 R 9591 * 04131250246631 R 300 * 04131250217781 R 11120 * 04131250238750 R 1414 * 04131250213395 R 1147 * 04131250246831 R 790 * 04131250257081 R 631 * 02132320198503 R 859 * 06132251380202 R 1342 * 06132251386513 R 1386 * 02131221112221 U 12994 * 02132320198500 R 197 * 03132212188105 U 1239 * 03132290363600 R 7851 * 04131230204081 U 781 * 05131230241737 U 2014 * 04131230204381 U 2120 * 03131230127881 U 1492 * 02131230082731 U 910 * 08131280847800 U 1900 * 05131230224290 U 196 * 05131230223879 U 403 * 05131230266143 U 1941 * 04131230212988 U 1516 * 04131230173227 U 1434 * 03131230165731 U 1214 * 04131230166795 U 1492 * 04131230167391 U 1141 * 03131230154530 U 1747 * 04131230207731 U 1349 * 04131230199536 U 875 * 04131230202631 U 514 * 03131230114831 U 1825 * 05131230266154 U 418 * 04131840843238 R 1598 * 04131840843231 U 1680 * 02131840495031 U 1079 * 01131840032031 U 1595 * 01131840147632 U 1807 * 03131840553431 U 3100 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 789 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131840832631 U 1335 * 01131840093435 U 5859 * 01131840093632 U 1957 * 01131840055433 U 1166 * 02131840281031 U 1842 * 01131840031831 U 1557 * 01131840147631 U 1419 * 04131840850435 U 777 * 01131840013840 U 2001 * 01131840013833 U 2081 * 01131840055431 U 1638 * 03131840776832 U 544 * 01132630063903 R 89 * 01132630061900 R 792 * 01132630061700 R 790 * 03132630296509 U 2029 * 01132630100600 R 305 * 02132630133300 R 713 * 10131440700902 R 1624 * 02132630169506 R 1178 * 01132630057000 R 4258 * 01132630047500 R 148 * 01132630031700 R 125 * 01132630056900 R 1771 * 02132630121100 R 572 * 02132630150100 R 829 * 06132630544200 R 1646 * 06132630544507 U 1702 * 04132640565100 R 1093 * 02132630127900 R 4274 * 02132630154503 R 407 * 02132630152000 R 1499 * 01132630074200 R 1206 * 07132641047600 R 442 * 07132641038600 R 1282 * 07132641038608 R 1608 * 07132641033700 R 133 * 02131470827000 R 6337 * 02132630149200 R 1130 * 04132640505700 R 2835 * 01132630073900 R 1615 * 04132640593500 R 1725 * 04132640593600 R 1577 * 03132630243900 R 1657 * 02132630147610 R 1275 * 02132630147600 R 1942 * 01132630095400 R 475 * 02132630127500 R 2041 * 05132640662200 R 1659 * 03132640433300 R 1051 * 02132630169109 R 166 * 02132630190200 R 1217 * 02132630193900 R 1863 * 02132630152400 R 388 * 02132630189200 R 1155 * 02132630143200 R 3360 * 02132630168400 R 2115 * 03132610245402 U 19891 * 05131230223268 U 1821 * 04131230186931 U 837 * 04131230186981 U 1425 * 03131230119931 U 4911 * 03131230132381 U 1442 * 04131230203131 U 1736 * 02131232000470 U 1722 * 04131230205531 U 1240 * 04131230197633 U 812 * 04131230207831 U 3692 * 04131230213131 U 2253 * 02131230082481 U 816 * 01131230021931 U 2569 * 02131230082681 U 723 * 03131230116081 U 1092 * 03131230163623 U 1423 * 02131232007770 U 2671 * 04131230197531 U 739 * 03131250172581 R 1800 * 04131230197526 U 2798 * 02131230083485 U 1481 * 04131230180681 U 2506 * 03131230145631 U 1698 * 08131280847810 U 968 * 05131280528414 U 1814 * 07132410551904 U 851 * 04132310117210 R 363 * 04132310117211 R 378 * 05132371472801 R 508 * 09132130556603 U 8294 * 01132180001369 R 5028 * 03131840598841 U 65659 * 09132130556600 U 8073 * 02131221081433 U 19601 * 03132220307800 U 1971 * 09132260963003 U 1700 * 02131221112405 U 2356 * 09132260977802 U 542 * 09132260977803 U 1131 * 03132110292050 U 3765 * 03132110292150 U 3549 * 03132110292350 U 2542 * 07132410584320 U 27661 * 10132471271401 U 1757 * 06132260923514 U 2428 * 06132260923005 U 1152 * 06132260923000 U 1921 * 03132240080800 U 10635 * 06132470839900 U 8839 * 02132412400109 U 257 * 06132210260705 U 17045 * 08132158034600 R 2087 * 04132270115500 U 870 * 02132412400130 U 195 * 04132270115501 R 1756 * 08132158034700 R 20264 * 02131470822400 R 8608 * 03131840623833 U 1499 * 01131840205031 U 6 * 01131840205236 U 89 * 01131840205235 U 92 * 01131840205231 U 256 * 01131840066236 U 1878 * 03131840558435 U 1379 * 01131840190440 U 1585 * 01131840121037 U 1193 * 01131840061431 U 1193 * 01131840232432 U 2746 * 01131840125031 U 1723 * 01131840086831 U 1171 * 01131840196432 U 2030 * 01131840258631 U 1255 * 01131840227631 U 1478 * 01131840227639 U 806 * 01131840190437 U 1768 * 03131840586842 U 1900 * 03131840617232 U 1078 * 02131840288274 U 793 * 02131840288264 U 1894 * 10131534045500 R 1620 * 01132450128410 U 8728 * 10131534044400 R 135 * 02131470827300 R 4659 * 02131221112208 U 10975 * 03132630261700 R 1018 * 03132630247000 R 4536 * 01132630024600 R 833 * 01132630002200 R 1674 * 03132630205300 R 1603 * 04132640543500 R 1082 * 04132640536800 R 1067 * 01132630101200 R 1110 * 01132630046300 R 743 * 02132630155700 R 1980 * 02132630147300 R 1923 * 02132630184200 R 2008 * 02132630162900 R 1757 * 02132630183506 R 690 * 02132630180900 R 1451 * 02132630171600 R 1285 * 02132630102900 R 1999 * 02132630171200 R 315 * 02132630171100 R 1261 * 01132630024400 R 1735 * 02132630192800 R 484 * 02132630193000 R 507 * 02132630193100 R 385 * 02132630195800 R 255 * 02132630170100 R 1821 * 02131470819361 R 1518 * 10131450544005 R 1822 * 01132160100806 R 11481 * 10131450583803 R 8155 * 01132510041309 U 2067 * 02132510173601 R 187 * 02132510219702 R 780 * 02132510212000 R 596 * 02132510148300 R 2069 * 02132510148347 R 8560 * 02132510148400 R 1878 * 02132510157003 R 1511 * 02132510147600 R 474 * 03132510232700 R 15430 * 01132510096100 R 3795 * 03132610245400 U 15436 * 01132550145581 U 629 * 05131280528412 U 1952 * 05131230224333 U 1247 * 06132413126305 U 1656 * 02132450244305 U 6030 * 05132410398206 U 11405 * 05132410398202 U 10307 * 06132413126300 U 989 * 06132470758700 U 8628 * 04132454436800 R 1905 * 04132454435951 U 2036 * 06132413266400 U 9182 * 03132450333700 R 1146 * 08132458865100 U 9471 * 08132458865101 U 1915 * 01132470087800 U 10422 * 01131821643200 U 8090 * 08131452098900 R 1802 * 06132413210100 U 16981 * 04132550417184 U 1250 05131332716200 R 1065 05131332716400 R 1447 05131332718600 R 16543 05131332718611 R 15257 * 05131543130600 R 1994 05131332717200 R 11193 * 05131543130400 R 8495 05131332718650 R 5805 * 01131610081000 R 9040 01131330158252 U 980 * 04132550417185 U 924 * 09132130536500 U 14210 01131330158254 U 1437 * 04132550425131 U 125 * 06131540831206 R 1771 * 06132640826200 R 34945 * 04131430178205 R 8828 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 790 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131280538121 U 5191 * 04132171204660 U 1689 * 02132110264850 U 6004 * 10132471338700 U 6431 * 04131840949831 U 11267 * 04131830170881 U 14540 * 01131440068100 R 1120 * 09132130507000 U 5747 * 09132130546300 U 9054 * 03132140201417 U 9663 * 03132140201416 U 10286 * 10132450396110 U 2021 01131312908355 U 34048 * 08132140644001 U 20751 * 06131730321610 R 21222 * 02131412486500 U 6680 * 07131541035600 R 585 * 02131412668514 U 3079 * 07131541035610 R 526 * 07131541036012 R 166 * 02131840288247 U 1902 * 02131840288246 U 1978 * 02131840270631 U 3142 * 03131840623836 U 1637 * 01131840128042 U 398 * 03131840776435 U 785 * 03131840776431 U 1190 * 01131840193231 U 1117 * 01131840244231 U 766 * 01131840013837 U 1928 * 03131840776437 U 968 * 01131840149837 U 173 * 01131840149832 U 1251 * 01131840128031 U 1634 * 02131412484802 U 5068 * 06132640904100 R 89 * 01132630069600 R 2095 * 03132630283200 R 619 * 02132630169500 R 1431 * 03132630263500 R 413 * 03132630231300 R 411 * 03132630253900 R 1567 * 01132630061800 R 1553 * 01132630094000 R 1412 * 02132630128900 R 1596 * 01132630100202 R 89 * 01132630001500 R 1971 * 03132630221400 R 1466 * 02132630194700 R 1786 * 01132310108850 R 1410 * 01132310106360 R 1525 * 03132630276100 R 3916 * 03132630247700 R 1680 * 03132630247701 R 911 * 01132630019800 R 568 * 01132630019700 R 1420 * 01132630017200 R 216 * 03132640364700 R 806 * 03132640363900 R 1342 * 01131410076905 U 5455 * 10132360764801 R 2443 * 02131412668532 U 10731 * 03132450340850 R 829 * 03132450340851 U 999 * 03132450340907 U 916 * 03132450340909 U 930 * 02132262336555 U 3469 * 04131620195209 R 922 * 03131520240610 R 1490 * 10131534044602 R 2085 * 03131520240600 R 1275 * 08132310193741 U 1781 * 01132240011200 U 2063 * 09131452328000 R 1275 * 01132240011202 U 2022 * 02131430012367 U 918 * 10131450583000 R 1479 * 10131450574305 R 1322 * 10131450566523 R 169 * 10131450577101 R 2134 * 01131840009845 U 502 * 03131840731032 U 875 * 01131840044831 U 915 * 02131250127781 R 843 * 02131840275232 U 3280 * 05131543145800 R 1553 * 05131543146000 R 1649 * 02131830099781 U 14211 * 07132410602701 U 31391 * 03132450320900 R 841 * 06132413183900 U 9431 * 09132450380910 U 6149 * 03132450320850 R 1836 * 06132410503599 U 748 * 10132371040931 R 1914 * 27132376702490 E U 53159 * 10132371040831 R 996 * 01131840209835 U 1444 * 01131840209831 U 1395 * 01131840013835 U 1126 * 01131840027032 U 709 09131321638600 U 6985 * 02131840536632 U 6226 * 02131840536432 U 1787 * 01131840061632 U 1309 * 01131840061631 U 1210 09131320635800 U 3747 * 01131840034836 U 1404 * 03131840628635 U 993 * 03131840628631 U 1240 * 01131840145838 U 949 * 01131840145831 U 1529 01131330096612 R 1367 * 02131840284631 U 219 * 03131840585435 U 2006 * 01131840060235 U 1463 * 01131840060231 U 1170 * 08132458852100 U 2014 * 06131730301459 U 8791 * 08132458852105 U 2031 * 06132120264606 U 16214 * 05132262490451 U 2002 * 09132120789901 U 1071 * 19131210209500 U 35441 * 08132321053902 R 17511 * 09132471172000 U 1725 * 09132120789500 U 1870 * 06131252002560 U 13864 * 08132458843800 U 4302 * 09132120789809 U 2045 * 01132610045260 U 726 * 05132640666200 R 127 * 03131420112211 R 1348 * 01132260524251 U 124 * 01132640071408 R 1846 * 08131730405419 R 25387 * 02131412571500 U 5507 * 03131840663235 U 568 * 03131840680032 U 815 * 03131840571039 U 1336 * 02131840306031 U 527 * 04131840906637 U 1886 * 02131840348632 U 55 * 03131840726032 U 865 * 01131840069031 U 1987 * 02131840292831 U 1815 * 01131830024431 U 1994 * 01131840046031 U 1481 * 04131840893035 U 155 * 04131840893031 U 574 * 01131840069231 U 1657 * 03131840740442 U 946 * 03131840740438 U 841 * 01131840129432 U 741 * 01131840128236 U 812 * 03131840741236 U 1382 * 01131840026635 U 1027 * 01131840026631 U 1196 * 03132140190955 U 1916 * 03132140202318 U 1049 * 03132140202308 U 1943 * 03132140202316 U 3021 * 03132140192012 U 1592 * 03132140192000 U 1066 * 03132140174302 U 2160 * 03132140185203 U 5326 * 03132140179107 U 8321 * 02132140195038 U 94 * 03132140195037 U 2083 * 02132140121106 U 784 * 10132310226832 U 9634 * 01132371048404 R 16943 * 04132454422900 U 1802 * 02132250205350 R 1933 * 01132510081600 R 2316 07131391095800 U 9686 * 06131252025769 U 73886 * 09132450370500 U 10393 * 06131252025761 U 1215 * 09132321144201 R 24255 * 08131430446603 R 27233 * 08131452099100 R 1863 * 02131840477031 U 2874 * 02131840273431 U 4133 * 02131840273231 U 6482 * 01131840241231 U 508 * 05131821843500 U 1750 * 05131821843400 U 1800 * 03131840705431 U 1717 * 01131840036445 U 1947 * 01131840037033 U 1380 * 03131840711037 U 979 * 03131840711033 U 1028 * 03131840678440 U 777 * 03131840678441 U 883 * 03131840678431 U 6603 * 08131842091631 U 2716 * 02131840529637 U 760 * 02131840529631 U 823 09131321604600 U 1865 * 02131840295636 U 3070 * 02131840295638 U 242 * 02131840397231 U 3735 * 02131840352835 U 2023 * 01131840081032 U 1779 * 02131840352831 U 2114 * 01131840039031 U 435 * 01132483564200 U 19307 * 02131250082238 R 1016 * 01131821666900 U 14939 * 01131821652229 U 13870 * 08131452099200 R 321 * 02131211524004 U 45361 * 01131821647500 U 14536 * 01131821704200 U 6922 * 04132550401981 U 1274 * 02131830101631 U 11368 05131311007402 U 9024 * 05131830226981 U 14439 * 10132371040881 R 1983 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 791 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131520139806 R 1631 * 02131821714303 U 9027 * 01131840014431 U 1394 * 02131840463031 U 5145 * 03131840675232 U 1471 * 03131840611635 U 1681 * 01131840013432 U 1568 * 02131840286431 U 921 * 01131840065031 U 907 * 03131840765437 U 1905 * 01131840206437 U 265 * 01131840206235 U 663 * 01131840206231 U 983 * 01131840031439 U 1495 * 03131840625235 U 2005 * 04131450246907 R 1172 * 03131610242002 R 253 * 06132470840400 U 6835 * 02132483706805 U 689 * 02131412538500 U 4116 * 05132620452300 U 2031 * 05132620430509 U 1928 * 05132620428000 U 944 * 05132620428500 U 1461 * 05132620388000 U 5582 * 06132620603600 U 1654 * 05132620456700 U 829 * 05132620396300 U 1515 * 06132430834200 U 1491 * 06132620508500 U 3114 * 06132620508600 U 1704 * 06132620548900 U 4328 * 05132620389600 U 1198 * 06132620551205 U 1887 * 06132620550600 U 1469 * 05132620441500 U 754 * 05132620441510 U 1638 * 06132620515300 U 1464 * 05132620416000 U 1781 * 05132620429400 U 1351 * 06132620553401 U 1455 * 05132620396100 U 1171 * 05132620395900 U 1443 * 06132620555400 U 1181 * 06132620555500 U 796 * 10131450557102 R 977 * 02131470819100 R 10183 * 02131470819101 R 970 * 10131450567301 R 246 * 02132160186495 R 1279 * 02132160186444 R 1553 * 02132160197100 R 1752 * 10131450583801 R 1853 * 08131810719115 U 4068 * 07131730348101 U 2521 * 05132550516997 U 89 * 09132450344050 U 1675 * 09132450343830 U 1060 * 03132140166311 U 8115 * 03132140180303 U 873 * 02132140155802 U 7956 * 03132140174301 U 11044 * 03132140189106 U 282 * 03132140180702 U 8825 * 03132140191223 U 1558 * 03132140175800 U 2542 * 03131811698700 U 1415 * 03131811717105 U 1399 * 03131811698102 U 1037 * 03131811698104 U 2006 * 03131811712912 U 1062 * 03131811712910 U 1876 * 03131811696403 U 932 * 05132371493600 R 5808 * 06132413177800 U 17428 * 08132458935400 U 10701 * 02132640190900 R 982 * 08132641171700 R 547 * 01132610001604 U 8111 * 01132130019400 U 21866 * 01132130010700 U 3509 * 05132171011452 U 7743 * 01132130041304 U 8205 * 09132130516603 U 9504 * 09132130526305 U 9517 * 07132620714800 U 10355 * 09132130579300 U 10426 * 01132130004600 U 14607 * 01132130016402 U 15314 * 01132130016400 U 17576 * 09132130526300 U 30075 * 09132130554306 U 52264 04131380560602 U 8293 * 08132641171500 R 978 * 05131543136810 R 6323 * 08132641125800 R 150 * 09131830428985 U 15451 * 09131830428984 U 20099 * 09131830428981 U 16272 * 02132540097605 R 1001 * 06131811994410 U 2008 * 09131830429081 U 19450 * 10131410748000 U 3423 * 03131680176600 R 1927 * 03131680176700 R 1358 * 06131841594435 U 8208 * 06132456646109 U 4602 * 06131841594431 U 8907 * 08132630803100 R 15078 * 06131811994400 U 283 * 05132170960150 U 1109 * 08131280884200 U 32420 * 05132170960050 U 1803 * 08131280884400 U 17219 * 08132270852950 U 2121 * 05132170959856 U 890 * 01131630008972 U 1126 * 09131520781410 R 5607 * 01131840111032 U 3025 * 03131840735235 U 3699 * 01131840148231 U 1519 * 01131840148031 U 1085 * 02131840434236 U 1265 * 01131840048639 U 89 * 01131840048633 U 1292 * 01131840048631 U 1235 * 03131840737432 U 909 * 01131840044631 U 1546 * 01131840042036 U 1365 * 01131840042032 U 981 * 10131450583700 R 2077 * 08132641208900 R 1451 * 08132641209100 R 1367 * 02131470814406 R 2253 * 01132371115603 R 89 * 03131811699600 U 8892 * 03131811730600 U 1530 * 03131811730500 U 912 * 03131811700405 U 21861 * 03131811712100 U 17843 * 03131811710916 U 1408 * 03131811722210 U 1874 * 03131811722211 U 7828 * 03131811712700 U 8581 * 02131811682205 U 1397 * 02131811684315 U 1030 * 02131811686902 U 934 * 02131811686900 U 986 * 02131811686905 U 1397 * 01131811591300 U 1339 * 01131811591301 U 9381 * 02131811662800 U 20205 * 02131811663700 U 841 * 02131811661800 U 7948 * 02131811641705 U 1832 * 02131811639700 U 7792 * 02131412596300 U 1286 * 02132320119501 R 1317 * 01132371103700 R 3983 * 01132371120900 R 2084 * 01132371137000 R 1540 * 01132371136404 R 208 * 01132371136700 R 811 * 01132371137200 R 1374 * 01132371137100 R 424 * 01132371131604 R 1499 * 01132371127200 R 8190 * 01132371132700 R 1066 * 01132371127504 R 622 * 01132371122100 R 1048 * 01132371132703 R 575 * 01132371132600 R 676 * 01132371132702 R 742 * 01132371109600 R 1645 * 01132371110200 R 1598 * 01132371144100 R 311 * 01132371109603 R 1860 * 02132320150500 R 1009 * 03131811705000 U 10272 * 03131811690700 U 1847 * 03131811719706 U 498 * 03131811717000 U 1631 * 03131811703015 U 8067 * 03131811699300 U 4346 * 03131811699304 U 1363 * 03131811696190 U 1359 * 03131811709905 U 1817 * 03131811697904 U 1836 * 03131811719813 U 1923 * 03131811719814 U 741 * 03131811696410 U 1733 * 03131811696408 U 947 * 03131811718130 U 2018 * 03131811718600 U 5332 * 06132620512900 U 858 * 05132620440300 U 2109 * 05132620416600 U 963 * 06132620550900 U 1696 * 06132620550910 U 1629 * 05132620416400 U 1959 * 05132620445000 U 1957 * 06132620550905 U 7691 * 06132430718300 U 309 * 05132620506300 U 1700 * 07132470884000 U 1631 * 02131460055500 R 1379 * 09131842382431 R 21455 * 07132410553828 U 11123 * 01131510083400 R 8359 * 10131710492400 U 6518 * 04131230188581 U 2038 * 09132630810300 R 587 * 10131450589100 R 595 * 02132160158603 R 10622 * 02132160196921 R 7888 * 02132140159108 U 1509 * 02132140159004 U 6373 * 01132280146200 U 1691 * 02132140160000 U 1540 * 02132140160002 U 1253 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 792 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132140129402 U 1653 * 02132140161104 U 3445 * 01132280012300 U 2587 * 02132140179710 U 275 * 02132140121100 U 1949 * 01132180006713 R 8014 * 07132410583102 U 12018 * 02132180083119 R 10051 * 02132160167800 R 10789 * 02132180085784 R 3593 * 02132160185214 R 9995 * 08132630738900 U 263 * 06131450378412 R 1444 * 01132160090500 R 3927 * 06131450378462 R 131 * 02132160176701 R 3659 * 02132180085747 R 1654 * 02132160164400 R 1800 * 02132140153110 U 1713 * 02132140153114 U 1960 * 02132140169403 U 94 * 03132140194108 U 2517 * 03132140195151 U 1563 * 03132140176409 U 1847 * 03132140187500 U 1381 * 03132140201500 U 979 * 03132140201550 U 1114 * 03132140192100 U 1396 * 03132140196602 U 749 * 03132140196600 U 1007 * 02132232035700 U 1820 * 02132140151600 U 979 * 01132280018806 U 248 * 01132280013100 U 1579 * 02132160164410 R 1717 * 02132160153025 R 4897 * 06132550609732 R 305 * 11131620832126 U 102 * 03132282574900 U 4120 * 03132520604682 R 20649 * 03132520606232 R 28483 * 02131811655200 U 1861 * 02131811655205 U 8514 * 02131811648602 U 2409 * 02132220363150 U 1331 * 08131510739607 R 3961 * 01132220334605 U 6142 * 05132371475500 R 234 * 01132220358801 U 1953 * 08131510739400 R 735 * 05132371487400 R 1281 * 01132220347100 U 1769 * 01132220349004 U 1426 * 05132371471400 R 109 * 03131840672631 U 2071 * 03131840672636 U 1552 * 03131840708633 U 125 * 05132540277500 R 1596 * 01131640405000 R 1067 * 09132210428100 U 1333 * 09132210450900 U 8255 * 09132210451600 U 16315 10131320749103 U 14160 * 08132641196500 R 27227 * 08132641196600 R 37837 * 07132641037000 R 864 * 07132641037200 R 9505 * 08132641199700 R 1814 * 08132641199800 R 1692 * 08132641199900 R 4192 * 08132641200000 R 1347 * 08132641201200 R 413 * 08132641201300 R 847 * 07131730359101 U 343 * 05132371469500 R 657 * 06131830308681 U 1404 * 06131830308682 U 9818 08131311346413 U 19612 * 10132172100952 U 944 * 05132371459100 R 3738 * 03131460112650 R 514 * 05132371463103 R 599 * 05132371493100 R 700 * 03131460112703 R 337 * 10132172100950 U 1753 * 01131510104041 U 418 * 05131510497115 R 1050 * 05132620402700 U 1427 * 05132620430500 U 1192 * 05132620431504 U 1679 * 05132620431500 U 1459 * 05132620453000 U 782 * 05132620453010 U 869 * 06132620590110 U 712 * 06132620590100 U 1016 * 05132620444800 U 4037 * 05132620455710 U 944 * 05132620395700 U 2473 * 05132620463600 U 2076 * 05132620485600 U 1148 * 05132620393205 U 1408 * 05132620393210 U 1625 * 03132140163602 U 1822 * 03132140186113 U 549 * 08132630743500 U 877 * 02132160181801 R 6237 * 02132160162400 R 7972 * 02132630137100 R 705 * 02132160173100 R 9731 * 02132160176054 R 9640 * 09132630835700 R 900 * 02132160185316 R 7803 * 10131450584000 R 1223 * 01132160093800 R 9196 * 02131811648712 U 6389 * 02131811648710 U 1978 * 01131821610000 U 8566 * 08131620407143 U 1775 * 01132371146101 R 1178 * 01132371146105 R 1780 * 01132371107200 R 1214 * 01132371138700 R 1317 * 01132371134802 R 897 * 01132371134700 R 555 * 01132371139500 R 1176 * 01132371123800 R 1639 * 01132371139200 R 935 * 01132371111100 R 126 * 01132371112402 R 1080 * 01132371144501 R 4940 * 01132371122601 R 6185 * 01132371119700 R 6223 * 01132371122608 R 6316 * 01132371139300 R 8342 * 01132371226904 R 933 * 01132371126900 R 1393 * 01132371124600 R 246 * 01132371136100 R 1563 * 03131811694002 U 1372 * 02132320130800 R 4343 * 02131811682000 U 1655 * 02131811681105 U 124 * 02131811682210 U 3974 * 02131811681300 U 1447 * 02131811648805 U 3371 * 02131811623000 U 8249 * 02131811661700 U 8683 * 02131811640800 U 9836 * 02131811623100 U 751 * 02131811623105 U 1847 * 02131811663702 U 1215 * 02131811663706 U 8022 * 02131811657305 U 11068 * 02131811662805 U 18740 * 02131811665700 U 1859 * 02131811657300 U 2216 * 02131811640412 U 1634 * 02131811689500 U 1450 * 02131811640410 U 1534 * 02131811649300 U 9649 * 02131811662303 U 1394 * 02131811662300 U 1560 * 01131821684401 U 1302 * 03131811698904 U 1480 * 02132320119504 R 1671 * 03132520604681 R 304 * 04132620268700 U 1562 * 04132620323400 U 10273 * 04132620323500 U 14194 04131320275104 U 12700 * 04132610431000 U 8253 * 05132620455200 U 3003 * 06132620508200 U 876 * 05132620395800 U 1963 * 06132620512909 U 616 * 10131710492406 U 1927 * 07131730359400 R 10015 * 04131510383100 R 1543 * 01131510066451 U 543 * 01131510066402 U 852 * 01131510082250 U 4279 * 04131520277900 R 8324 * 04131520285420 R 10190 * 07131520603305 R 1871 * 01131510017563 R 1832 * 01131510060305 R 11082 * 01131510066106 R 11193 * 02131510180300 R 9971 * 03131510308720 U 8166 * 01131510002592 U 1629 * 02131510146610 U 13522 * 01131510046400 R 19525 * 05131510452910 U 732 * 05131510455120 U 1796 * 02131510174150 U 834 * 02131510174110 U 1082 * 02131510176150 R 701 * 02131510176373 U 677 * 02131510176200 R 285 * 02131510127600 R 1045 * 02131510127540 U 1228 * 05131510496517 R 681 * 10131281079700 U 28032 * 03131510272200 R 1622 * 03131510272202 U 895 * 01131510100200 R 8314 * 05131510497513 R 1568 * 07131520566510 R 1682 * 04132320384309 R 1139 * 05132630469800 R 873 * 01132160098604 R 1478 * 10131450583900 R 1973 * 02132160185836 R 1638 * 02132160161708 R 11506 * 02132160187112 R 16001 * 02132140139100 U 5737 * 02132140139013 U 1827 * 02132140146400 U 124 * 02132140147056 U 1908 * 03132140162500 U 1100 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 793 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132140162503 U 967 * 03132140192204 U 9272 * 03132140195125 U 1363 * 03132140173109 U 802 * 03132140168708 U 696 * 03132140168703 U 751 * 03132140173750 U 17075 * 03132140173210 U 1914 * 03132140186100 U 1675 * 03132140163600 U 924 * 02131811656300 U 30893 * 02131811656302 U 20197 * 02131811656310 U 357 * 02131811622205 U 1923 * 02131811650002 U 2038 * 02131811650000 U 2088 * 02131811655300 U 1635 * 02131811640604 U 8187 * 02131811615405 U 1517 * 02132550220932 U 9502 * 01132550108731 R 4107 * 01132550120831 R 1990 * 02132220363160 U 1023 * 03132262342451 U 17756 * 03132262342460 U 27729 * 02132220371007 U 1800 * 08132321070001 R 1664 * 01132220324203 U 1963 * 09132210441500 U 2154 * 02132220367810 U 3204 * 08132321070000 R 1218 * 06132540398400 R 30547 * 01132220341719 U 1912 * 09132210450202 U 2530 * 04132550404881 R 1692 * 01132220362200 U 468 * 08132321064807 R 677 * 02132220372006 U 1125 * 06132140442600 U 15149 * 01132220335002 U 2027 * 02132160185814 R 1373 * 02132220371201 U 1284 * 09132210428103 U 818 * 06131730314802 U 10881 * 02132220370101 U 1926 * 01132220335700 U 1642 * 10131420446261 U 4345 * 01132220335702 U 1633 01131330002251 U 9803 * 01132220357201 U 3673 * 07131841658031 R 7911 * 01132220341743 U 5833 * 05132371493104 R 484 * 01132220341718 U 1796 * 05132371487001 R 124 * 02132220371802 U 2355 * 02132470279700 U 8992 * 04132262406351 U 6623 * 02132220377215 U 1268 * 05132371483603 R 1567 * 05132371488600 R 1825 * 01132220334800 U 1609 * 05132371485901 R 124 * 09132484311500 U 5861 * 01132220334802 U 855 * 05132371493601 R 2784 * 04131510358000 R 15329 * 05132211318316 U 20563 * 01132220341706 U 2023 * 02132220373701 U 1275 * 02132470279702 U 1461 * 05132371475700 R 124 * 04132620268703 U 2030 * 04132610460500 U 8644 * 02132160164804 R 6126 09131310535620 U 20119 * 08132630799600 U 775 * 02132160164808 R 407 * 10132610942610 R 2650 * 03132450321906 U 1672 * 09132630826003 U 89 * 01132630095902 R 89 * 04132320379601 R 229 * 09132630852300 R 144 * 04132320384300 R 649 * 01131811551500 U 1819 * 01131811551400 U 1775 * 01131811551800 U 1734 * 01131811551810 U 1033 * 01131811551600 U 801 * 02131811659500 U 3564 * 02131811648600 U 2145 * 02131811669910 U 10952 * 02131811689000 U 7936 * 02131830086381 U 5134 * 01131811548605 U 6796 * 02131811682202 U 1853 * 02131811654903 U 10543 * 06132260929407 U 10080 * 02132483654300 U 43808 * 06132260929405 U 16098 * 08131231014131 U 23243 * 01132371101802 R 1928 * 01132371102801 R 1971 * 01132371105700 R 1480 * 01132371130100 R 7750 * 01132371142200 R 1620 * 01132371115601 R 1697 * 01132371101601 R 1086 * 01132371106404 R 702 * 01132371120400 R 874 * 01132371103300 R 1608 * 01132371127802 R 404 * 01132371127800 R 1505 * 01132371120008 R 852 * 01132371122604 R 1296 * 01132371122500 R 138 * 01132371120004 R 886 * 01132371146100 R 1091 * 01132371134100 R 3326 * 07131520597605 R 8047 * 08131231014181 U 53636 * 04132454420350 R 124 * 04132360322800 R 2003 * 10132130680800 U 2905 * 10132130680900 U 2794 * 02131811655400 U 2100 * 02131811655405 U 9750 * 02131811663705 U 9125 * 02131811684510 U 10381 * 02131811682003 U 9249 * 02131811672300 U 11477 * 02131811687010 U 11698 * 02131811628607 U 6335 * 02131811628606 U 5579 * 02131811628602 U 1823 * 02131811671505 U 8084 * 02131811682200 U 1334 05131332607450 R 2029 * 09132210451700 U 1283 * 02132220373610 U 1835 * 01132220344100 U 902 * 08132270847800 U 1920 * 09132210441701 U 1733 * 01132220328200 U 6377 * 02132550237831 R 972 * 02132550238088 R 1488 * 02132550230681 U 9150 * 02132550230631 R 2108 * 04132550435732 U 1965 * 03132550312131 U 1800 * 01132550120832 U 1888 * 02132550228781 U 1180 * 03132550314981 R 6111 * 05132235594615 U 2736 * 07132540461900 R 410 * 02131221062200 U 10827 * 07132540461903 R 1796 * 06132610620810 U 2022 * 01132610066704 U 1324 * 02132610129023 U 7848 * 02132610128927 U 1405 * 02132430123600 U 1722 * 01132120031400 U 1680 * 01132120031403 U 1201 * 02132470208100 U 5506 * 02132610150703 U 1262 * 01132280149400 U 1826 * 04132620301000 U 1593 * 04132620301100 U 1568 * 03132610201223 U 14064 * 03131840694635 U 8578 * 04132620288800 U 125 * 04131250217981 R 1191 * 04131250255781 R 1734 * 04131250222627 U 1060 * 04131250224781 R 1130 * 04131250230087 U 189 * 04131250236208 U 1999 * 04131250222611 U 16574 * 04131250222598 R 23435 * 04131250257082 U 957 * 04131250254231 R 16384 * 04131250222481 R 36793 * 04131250226931 R 1934 * 06131730318901 U 5937 * 06131730319002 U 1564 * 06132630583400 U 956 * 10132610933310 R 8215 * 10132610937204 R 18877 * 02132160175250 R 928 * 01132212020100 U 644 * 08132630752100 U 731 * 02132160169409 R 492 * 10132610937205 R 8236 * 01132212020103 U 738 * 05132630432107 U 1923 * 01132160126814 R 2019 * 02132160170335 R 1741 * 05132630450400 U 584 * 03132450330100 R 14150 09131310535619 U 22390 02131381485400 R 8045 02131381499007 R 9573 02131381489614 R 3336 02131381485923 R 1425 02131381490610 R 1884 02131381538800 R 6109 02131381515500 R 1588 02131381494817 R 4026 02131381499819 R 1547 02131381493420 R 2718 02131381492601 R 1087 02131381497515 U 1944 02131381505100 R 9044 02131381492900 R 1564 02131381493112 R 2020 * 02131412586600 U 766 * 03131430081900 R 616 * 03132483815700 U 1472 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 794 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132483719500 U 993 * 04132320379907 R 8130 * 02131830083883 U 10681 * 04132120167502 U 16442 * 02131830101632 U 16901 * 03132550330381 R 5190 * 03132550327683 U 124 * 01132550108231 R 9812 * 01132550105781 R 755 * 01132550144531 R 16840 * 03132550350582 U 701 * 03132550348582 U 1554 * 03132550348581 R 1759 * 01132550100782 U 383 * 01132550100781 R 20795 * 02132550234682 U 8897 * 02132550217981 R 8972 * 02132550220985 U 1263 * 04132550431881 R 1065 * 04132550431831 U 1008 * 04132550431931 R 683 * 03132550330782 U 359 * 08132360673904 R 742 * 01132550101881 R 9300 * 02132550213082 U 1762 * 02132550213081 R 1245 * 07132550709131 U 4054 * 07132550709181 U 1804 * 08132630775100 U 41371 * 01131430007111 U 1725 * 01131430007069 R 1306 * 02131412520301 U 8212 * 01131430007122 U 944 * 02132371170703 R 1749 * 03132450305711 R 11305 * 02132371170709 R 1690 * 02131412465906 U 7794 * 09132210448002 U 518 * 09132210448000 U 535 * 01132220352008 U 832 05131332607400 R 1849 * 01132220352000 U 2078 * 02132620106600 U 19505 * 02131412577500 U 717 * 01132220356700 U 1987 * 08132270847850 U 1983 * 01132212024200 U 1343 * 02132160154401 R 10931 * 01131510011700 R 705 * 02132160154200 R 2001 * 08132231191251 U 15786 * 02132160186530 R 1892 * 02132160186126 R 1364 * 02132410122200 U 2115 * 04132620311610 U 19642 * 02132160153016 R 1668 * 02132160175297 R 10812 * 01132212068040 U 3170 * 04132620311600 U 3298 * 02132160179926 R 8773 * 05132320801209 R 308 * 02132160186595 R 17170 * 01132510071400 R 1478 * 02132520433790 R 329 * 02132520429132 R 8264 * 02132160154100 R 176 * 02132160154300 R 1841 * 08132630721000 U 1097 * 02132160175274 R 32681 * 04131250247890 R 972 * 04131250247881 R 649 * 04131250249131 R 11135 * 04131250233592 U 799 * 04131250224631 R 186 * 04131250248831 R 14574 * 04131250216915 R 1587 * 04131250219581 R 1673 * 04131250249540 U 1958 * 04131250249581 R 2156 * 04131250249600 U 3307 * 04131250227290 R 3684 * 04131250227291 U 1428 * 04131440257206 R 846 * 01132320092116 R 1099 * 01132320092100 R 1421 * 02132232026600 U 6075 * 02132232026605 U 2122 * 06131830288284 U 1362 * 06131830288288 U 737 07131311297200 U 124 * 01132320094200 R 5807 * 02132610128994 U 15018 * 01132320102906 R 2278 * 02131412494100 U 25681 * 07131460354203 R 923 * 06131410471501 U 2069 * 04131411686002 U 11896 * 06131410471504 U 1622 * 05131460221051 R 479 * 02131412494102 U 3858 * 05131420205363 R 9579 * 05131420205361 R 9176 * 02131430015209 R 2512 * 01132620016700 U 1899 * 01132483507000 U 1223 02131381485002 R 11208 02131381509600 R 718 02131381509419 R 1114 02131381496014 R 805 02131381489012 R 847 * 01132550143781 R 786 * 01132550143782 U 981 * 01132550125134 U 1769 * 01132550142531 U 839 * 02132550201783 U 883 * 01132550124181 U 654 * 01132550121282 U 638 * 01132550121331 U 858 * 01132550140931 R 458 * 01132550137783 U 1247 * 01132550137782 U 578 * 02132550201081 R 1732 * 01132550143883 U 1043 * 01132550132282 U 176 * 01132550142681 R 429 * 01132550139937 U 8337 * 01132550138731 U 7950 * 01132550131383 U 968 * 09131452375300 R 6629 * 02131412463800 U 957 * 06131730296500 U 13779 * 08132321065000 R 541 * 02132320161500 R 1122 * 08132321065002 R 670 * 08132321091000 R 447 * 02131412465909 U 1089 * 04132430485900 U 5585 * 01131530123231 R 4418 * 03132470337000 U 2012 * 03132470338600 U 8583 * 03132550328731 R 604 * 03132550328881 R 9313 * 03132550330281 R 1704 * 03132550328782 U 7725 01131312907570 U 105534 * 07132641052900 R 11172 * 06132260853706 U 10617 * 01131520016705 R 9701 * 10131450589101 R 899 * 01131840101031 U 1219 * 03131840584031 U 1525 * 01131840257434 U 1200 * 02131840288239 U 1038 * 02131840338631 U 1584 * 01131840257031 U 1575 * 01131840256031 U 1970 * 01131840256037 U 1219 * 01131840248236 U 89 * 02131840293231 U 228 * 03131840801032 U 1901 * 08131841950433 U 2048 * 01131840072631 U 1822 * 01131840257033 U 1549 * 03131840627031 U 1699 * 02131840278832 U 398 * 03131840578246 U 177 * 01131840016637 U 2094 * 01131840013235 U 5813 * 07131841856431 R 2227 * 03131840749635 R 1980 * 03131840729036 U 1510 * 01131840014440 U 1504 * 01131840100837 U 167 * 01131840132231 U 1702 * 02131840453835 U 1820 * 02131840453831 U 1555 * 02131840414031 U 185 * 01131840253866 R 1405 * 01131840253864 R 1410 * 01131840253863 R 1402 * 01131840253868 U 1402 * 02131840365631 U 2528 * 02131840356635 U 1033 * 01131840176631 U 690 * 01131840253869 U 1402 * 01131840221035 U 1270 * 01131840221032 U 1385 * 03131840736631 U 1061 * 03131840596634 U 1092 * 03131840596638 U 891 * 03131840596637 U 5320 * 03131840733031 R 7786 * 03131840733032 U 932 * 03131840594032 U 1062 * 01131840262031 U 1949 09131321640900 U 2035 * 01131840253431 U 1567 * 03131840583039 U 1667 * 01131250056800 U 17273 * 01131251703056 U 1027 * 02132371775600 R 1513 * 02131470819350 R 8098 * 01131840050032 U 6262 * 01131840063831 U 7680 * 03131840561031 U 7671 * 08131842008434 U 6031 * 03131840560231 U 903 * 03131840561632 U 2018 * 03131840608835 U 1599 * 03131840608831 U 1791 * 01131840149831 U 1577 * 01131840074832 U 1490 * 02131840271431 U 1402 01131330070025 U 257 * 01131840096431 U 1736 * 01131840077032 U 1256 * 02131840326035 U 1949 * 01131840180032 U 1841 * 02131840412835 U 722 * 02131840392431 U 152 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 795 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131840794633 U 1224 * 03131840794634 U 1380 * 02131840273631 U 2223 * 02131840273831 U 3371 * 03131811737700 U 945 * 03131811737803 U 859 * 01131840115231 U 1503 09131380917022 U 1922 * 01132220344907 U 3054 * 01132220348400 U 1574 09131380917059 U 1934 * 01132220347305 U 2011 * 05132171105710 U 1077 * 01131250001550 U 1989 * 01132550121381 R 821 * 01132550125131 R 1465 * 01132550107231 R 8008 * 01132550127281 U 6328 * 01132220335502 U 2065 * 03132150192674 R 14072 07131320500200 U 477 * 01132220334501 U 1771 * 05131730240700 U 1757 * 01132220334507 U 1998 * 04131730198600 R 133 * 02132180085782 R 8426 * 01132220341600 U 1000 * 05132410437700 U 734 * 01132220341704 U 7860 * 02132180081000 R 9099 * 05132171105700 U 1085 07131380695021 U 89 * 05132410437702 U 1308 * 01132220351801 U 1546 * 01131250001510 R 1618 * 07132540416300 R 723 07131380709407 U 835 09131380917021 R 1951 * 02132220374701 U 1972 01131312906437 U 35179 * 02132110273852 U 1726 * 02131221075400 U 7092 * 01132620072900 U 11476 01131312906006 U 6855 * 01132620080200 U 397 * 09132471109304 U 507 * 06131730324302 U 29690 * 01131520016800 R 1883 * 07131810612810 U 1923 * 07132171506750 U 27511 * 01131520016820 R 206 * 05132171131050 U 1739 * 07131810612800 U 976 * 01132510107201 R 761 * 04132520806331 R 3688 * 02132510130201 R 622 * 01132520202081 R 914 * 02132510161347 R 2632 * 03132510311802 R 3588 * 04132520805981 R 2827 * 02132510148800 R 468 * 04132520839531 R 1360 * 02132510130200 R 3747 * 09132310205924 U 15250 * 01131640431507 R 1651 * 02132180076412 R 1482 * 08131280882520 U 21799 * 08131280882525 U 11561 * 02132180076410 R 1991 * 06132413014200 U 2106 * 05132140344510 U 19249 * 06132413014201 U 1936 * 01131821656400 U 13611 * 06132120294900 U 22688 * 10131730514300 R 9506 * 01131430007143 U 15951 * 03131430092202 R 1101 * 08132270846100 U 89 * 03132280797152 U 10964 * 01131510011812 U 881 * 02132410137500 U 9974 * 01131840224631 U 3686 * 03131840602840 U 1010 * 03131840602833 U 1030 * 01131840031435 U 1631 * 02131840511432 U 984 * 01131840244232 U 3003 * 01131840223831 U 5863 09131320680112 U 1067 09131321630912 U 1868 * 02131840476031 U 1316 * 07131841886632 U 1690 * 02131840478231 U 1821 * 10132612102300 R 6004 * 04132310118200 R 1802 * 02132240072207 U 1926 * 10132450397609 U 2047 * 10131220632200 U 1953 * 10131220632700 U 1360 * 10131220652700 U 5480 * 10131220652800 U 3558 * 02132220368500 U 1590 * 02132220363126 U 1998 * 09132130562902 U 897 * 02131412468100 U 7794 * 02132220377199 U 1395 * 01132220354200 U 1963 * 09132130574102 U 1821 * 01132220341613 U 1151 * 02132130101102 U 2065 * 01132220332400 U 582 * 02132130101106 U 4807 * 02132220367710 U 5867 * 01132220335500 U 1564 * 02132220363605 U 1378 * 01132220332600 U 4160 * 02132220370601 U 823 * 01132170084250 U 27560 * 01132170084251 U 9588 * 01132550120382 U 5048 * 02132550201031 U 1929 * 02132550200981 U 1163 * 01132550118782 U 3737 * 01132550122581 R 1719 * 01132550122633 U 1578 * 01132550120131 R 1021 * 01132550121681 U 1588 * 01132550118831 R 775 * 01132550118931 U 2146 * 01132550121531 U 1894 * 01132550129531 U 2357 * 01132550122081 U 501 * 01132550121081 R 536 * 01132550121085 U 1120 * 01132550139432 U 2015 * 01132550120434 U 1400 * 01132550116536 U 750 * 01132550117981 R 1164 * 01132550118534 U 1287 * 01132550120631 R 1419 * 01132550120582 U 1269 * 01132550120281 U 1728 * 02132550206181 R 1526 * 01132550132331 U 9620 * 01132220351805 U 2045 * 02131250124140 R 29088 * 02131470819331 R 8412 * 02131470827224 R 1453 * 02131470821709 R 8266 * 02131470822300 R 455 * 04131250240031 R 449 * 04131250240081 R 1260 * 04131250237714 U 2057 * 04131250228789 U 832 * 04131250228781 U 1497 * 04131250239431 R 1274 * 04131250239453 U 1455 * 04131250220431 R 15071 * 04131250220445 U 22553 * 04131250216921 U 1315 * 04131250258981 R 9970 * 04131250251881 R 3349 * 04131250214247 U 13660 * 04131250223998 U 1793 * 04131250223781 R 2071 * 04131250227700 R 8149 * 04131250239781 R 2161 * 04131250216885 U 1636 * 04131250222150 R 7855 * 04131250214731 R 2699 * 04131250245881 R 521 * 04131250235931 R 7953 * 04131250251450 U 1494 * 04131250217555 U 1986 * 04131250219987 R 264 * 06132413389700 U 9145 * 06132413389800 U 25796 * 02131470827217 R 3072 * 02131470822600 R 763 * 02132510153000 R 924 * 02132510174200 R 2018 * 06132510526300 R 2086 * 04132520810781 R 3827 * 02132510221602 R 4346 * 01132510095800 R 2068 * 02132510177300 R 4443 * 02132520432333 R 3579 * 02132510134901 R 693 * 02132510135200 R 1815 * 02132510134800 R 1241 * 03132510231201 R 1310 * 03132510231202 R 94 * 01132510107200 R 555 * 02132240072201 U 11268 * 01131430000271 R 1130 * 07131410590902 U 15865 * 02131840375435 U 4050 * 04131840851032 U 3806 * 09131842256831 U 908 * 02131840331032 U 1921 * 01131840009834 U 3866 * 02131840347835 U 407 * 02131840419831 U 1393 * 02131840420031 U 1791 * 01131840242832 U 4179 * 01131840243031 U 2071 09131321624310 U 1295 09131321619400 U 745 * 03131840564637 U 1803 * 03131840602841 U 1680 * 02132550207331 U 5317 * 01132550127683 U 637 * 01132550141231 R 1114 * 01132550138481 U 7940 * 01132550130781 U 524 * 01132550139950 U 1780 * 04131520281308 R 1743 * 04132360302600 R 8988 * 02132180085437 R 27867 * 09131531451031 R 1115 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 796 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131531451231 R 928 * 09131531452233 R 2001 * 01132220358000 U 2059 * 01132550136631 U 9218 * 01132550141132 U 1332 * 02132550207134 U 1690 * 02132550225232 U 1452 * 01132550138982 U 1344 * 02132550207231 R 1292 * 02132550231681 U 877 * 02132550231682 R 778 * 02132550232531 U 8026 * 02132550208381 R 19941 * 02132550207332 U 839 * 01132550139331 R 1007 * 01132550138881 U 8004 * 02132550207431 R 1196 * 01132550130784 U 4008 * 02132550207433 U 2849 * 02132550207631 R 2181 * 02132550207435 U 1129 * 02132550213631 R 2006 * 01132550138981 U 631 * 01132550138434 U 1323 * 01132550138435 U 733 * 02132550205831 R 2874 07131391122100 U 25562 * 07132470845500 U 1874 * 07132470845400 U 14441 * 02132610128444 U 2003 * 02132610128498 U 1992 * 08132159004800 R 20113 * 05132550517737 U 244 * 10131534111000 R 23279 * 04132290514300 R 3070 * 02131450103108 R 522 * 02131450103105 R 889 * 02131450103100 R 1379 * 03131530359831 R 1903 03131311168006 U 16381 * 10132172151561 U 9926 * 06132413393900 U 16823 * 03131530359431 R 15530 * 09132260952200 U 11359 * 09132260952210 U 833 * 02132610106021 R 3666 * 02131470819334 R 436 * 02131221081422 U 11168 * 10131450551207 R 308 * 02131470821909 R 631 * 02131470819303 R 1662 * 02131470827202 R 186 * 07131810655800 U 14596 * 02131470823001 R 1448 * 01131840049435 U 1373 * 01131840049431 U 884 * 01131840174633 U 1342 * 01131840176437 U 1230 * 01131840222833 U 1988 * 03131840540231 U 1500 * 03131840540235 U 565 * 01131840022831 U 1227 * 01131840023031 U 817 * 01131840077031 U 1300 * 04131840900832 U 1704 * 04131840900835 U 741 * 04131840900831 U 1692 * 01131840180033 U 1155 * 03131840558437 U 1260 * 01131840096831 U 1110 * 04131840841431 U 1791 * 03131840678442 U 2422 * 01131840117635 U 1683 * 02131840492831 U 1925 * 04131840880233 U 193 * 04131840882439 U 218 * 01132231612261 U 2271 04131380562200 R 8838 01131330163459 U 30035 * 03132450330900 R 678 * 05132235594600 U 3490 * 01131830035032 U 1822 * 01131830011081 U 10980 * 08132321064908 R 1339 * 01131250064728 U 6477 * 08132321064917 R 1115 * 01131821644402 U 17390 * 04132371391003 R 652 * 01131821706400 U 6458 * 01131821710453 U 5871 * 04132550428632 U 8778 * 02131821735100 U 10764 * 02131830083885 U 11258 * 02131830091031 U 10374 * 10131730486200 R 21006 * 03132212190600 U 4422 08131311330005 U 1941 08131311330000 U 20185 * 04131520281301 R 1036 * 01132550145038 U 964 * 01132550139183 U 7788 * 02132550207581 R 754 * 02132550206782 U 1653 * 02132550214481 R 317 * 01132550143881 U 7814 * 01132550139333 U 1485 * 02132550200281 U 1005 * 01132550139981 U 8209 * 02132550211131 U 1881 * 01132550112681 R 544 * 02132550209933 U 1397 * 02132550209932 U 8382 * 02132550203981 R 1326 * 02132550204031 U 8420 * 02132550211133 U 10045 * 02132550208281 U 1521 * 01132550139585 U 1231 * 02132550205334 U 1223 * 04132180455141 R 971 * 03132160216517 R 257 * 04132160252115 R 684 * 06131640524101 R 804 * 06131252021310 U 24974 * 09132281500551 U 8363 02131390479700 U 7697 02131390479701 U 1874 * 03131830108031 U 17103 * 04132240153900 U 1171 * 04132240153909 U 1577 * 03131830108032 U 16707 * 06132456663100 U 27040 * 06131730312000 R 15096 * 07132457733700 U 89 * 03131420123111 R 543 * 04132240129100 U 13538 * 06131730312001 U 7776 * 09131412292202 U 9153 * 09131412292204 U 9293 * 10131450566571 R 9729 * 10131450566501 R 1732 * 09132260985600 U 2022 01131320046001 U 833 03131311165215 U 27994 * 04132140270700 U 125 * 04132610352000 U 1193 * 04132610352002 U 1397 * 07131220435100 U 8457 * 04132470478900 U 14673 * 04132470479000 U 1571 * 08132172078950 U 28993 * 06132413465400 U 22445 * 08132530737700 R 1292 08131311328800 U 16309 * 04132262406350 U 1599 * 09131520814000 R 1269 07131311278500 U 6374 07131311278200 U 13981 * 09131520796500 R 18 * 01132520203431 R 1726 * 01132520205431 R 1356 * 03132510311000 R 1842 * 04132520733631 R 1572 * 01132510047805 U 183 * 01132520123081 R 1645 * 03132510310406 R 1801 * 02132520323331 R 183 * 10132531002400 R 1995 * 10132531001800 R 1061 * 01132520123083 R 550 * 10131721231984 R 2397 * 01132520123032 R 1717 * 01132520126081 R 217 * 04132510497229 R 751 * 04132520726833 R 573 * 02132520318122 U 1741 * 02132520401932 R 801 * 02132262336598 U 5235 * 02132130102806 U 1459 * 03131460149701 R 15968 * 01131840049831 U 356 * 03131840655831 U 1263 * 03131840658533 U 591 * 08132360639101 R 1597 * 06131730315004 U 1553 * 01131251717976 R 16646 * 09132510889008 R 1087 * 08132360634500 R 1306 * 09132510889009 R 216 * 09132510889802 R 1195 * 07132410552817 U 297 * 05132410418705 U 10943 * 06132413349200 U 3614 * 06132413173000 U 1153 * 05132410418700 U 9393 * 04132410348156 U 1588 * 06132413292100 U 1175 * 06132413186000 U 8252 * 06132413223809 U 2062 * 02132412400336 U 1754 * 05132410405000 U 1975 * 05132410407500 U 556 * 06132413302700 U 1038 * 10132321225100 R 14872 * 10132321225102 R 10431 * 05131510452913 U 1520 * 02132220364201 U 696 * 01132360064100 R 8654 * 03132320292002 R 3624 * 01132160138313 R 2677 * 03132160213500 R 649 * 03132160214000 R 870 * 02131620107600 R 303 * 03132160234008 R 446 * 03132160233940 R 854 * 03132160233950 R 770 * 04132160248409 R 447 * 04132160248500 R 124 * 01132450152700 U 19724 * 04132160248421 R 249 * 03132160229112 R 615 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 797 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160206844 R 363 * 03132160206714 R 206 * 03132160215000 R 824 * 04132160275118 R 659 * 03132160229515 R 661 * 04132160260209 R 124 * 04132620339700 U 9418 * 08131842021038 U 398 * 09132260945200 U 9772 * 04132160260207 R 492 * 07131730360810 U 8001 * 08131842021056 U 1563 * 03132160204270 R 784 * 08131842021060 U 1513 * 03132160230603 R 157 02131381492617 R 1764 * 08132210390502 U 1252 * 08131452067600 R 11431 * 08132210390505 U 1468 * 03131710092700 R 924 * 03131710092708 R 3053 * 06132320889700 R 776 * 06132320889413 R 599 * 10132231126451 U 1085 * 02132320143100 R 16973 * 03132160217314 R 160 * 05132371485500 R 132 * 05132371497700 R 1218 * 03132371239202 R 1595 * 03132371263500 R 306 * 03132371245000 R 1003 * 03132371245005 R 922 * 03132371248300 R 881 * 03132371248303 R 776 * 03132371259201 R 1106 * 03132371248610 R 1800 * 03132371239510 R 2026 * 03132371267501 R 1493 * 03132371268500 R 1369 * 03132371269700 R 1826 * 03132371260113 R 89 * 03132371263800 R 90 * 03132371259802 R 1719 * 03132371244402 R 633 * 03132371262700 R 179 * 03132371247200 R 1952 * 03132371256203 R 1615 * 03132371268105 R 770 * 03132371257104 R 1836 * 03132371257600 R 7822 * 03132371268100 R 9065 * 03132371244404 R 10029 * 03132371244403 R 9860 * 05132371456700 R 322 * 03131250170581 R 10204 * 08132360636201 R 127 * 08132310196113 U 1927 * 05131450299700 R 651 * 08132310196111 U 1744 * 05132371457000 R 630 * 03132371259501 R 1422 * 03132371268000 R 1892 * 03132371268302 R 894 * 03132371248637 R 3755 * 03132371235200 R 1529 * 03132371268103 R 549 * 03132371280101 R 1552 * 03132370833500 R 599 * 03132371260202 R 1573 * 03132371282001 R 256 * 03132371241200 R 1446 * 03132371243401 R 1946 * 03132371247818 R 233 * 03132371245400 R 631 * 03132371256801 R 1605 * 03132371249500 R 1860 * 03132371248400 R 1777 * 03132371248402 R 977 * 03132371236000 R 10070 * 03132371287201 R 1702 * 03132371270700 R 1983 * 03132371232500 R 1837 * 03132371253105 R 1753 * 03132371253200 R 757 * 03132371265901 R 1914 * 08132360634604 R 2094 * 08132360634605 R 914 * 05132371486301 R 215 * 08132360639100 R 1525 * 06131730315001 U 615 * 05131460223100 R 1068 * 05131460223102 R 10620 * 05131460223101 R 2271 * 04131410280302 U 15672 * 04131410280301 U 22282 * 04131610317111 R 1644 * 08131842035632 U 1763 * 08131842035631 U 1418 * 03132630283205 U 188 * 04132630387600 R 1379 * 03132630252600 R 9223 * 04132630387803 U 1724 * 04131430156205 R 1446 * 04131430135000 R 723 * 08132458861009 U 1554 * 04131430126802 R 786 * 03131510289727 U 1048 * 04131430154400 R 235 * 04131430139500 R 1050 * 05131460229207 R 19984 * 04131430164100 R 609 * 01132610052700 U 762 * 04131430138400 R 1355 * 01132610052743 U 432 * 04131430131425 R 568 04131390414105 U 3965 * 01132410002109 U 1574 * 01132410002126 U 1452 * 06131610479200 R 13347 06131320432100 U 1386 * 03132610295800 U 14391 06131320432103 U 1038 * 07131730362201 U 5155 * 07131250385900 R 89 * 07131250385981 R 173 * 09132641285300 R 1715 * 06132413004701 U 58768 * 06132413173100 U 667 * 06132413173200 U 89 * 06132413173300 U 1288 * 01131450065800 R 1865 * 06131430314519 R 982 * 06131430391508 R 1355 * 06131430313101 R 1868 * 03132220279002 U 1818 * 03132220279108 U 1453 * 03132220279100 U 990 * 06131430309000 R 4317 * 06131430316600 R 1878 * 07131520600720 R 1323 * 02132320120105 R 3849 * 02132320113102 R 8239 * 10131430590600 R 1077 * 02132640307900 R 36965 * 02132640307000 R 218 * 01132371047602 R 1135 * 01132371047905 R 1267 * 05132371499000 R 954 * 05132371495302 R 677 05131311011010 U 11040 * 05132371500500 R 1403 * 05132371476500 R 2298 * 05132371476502 R 1918 * 05132371468702 R 203 * 01131410073900 U 1871 * 01131410039600 U 1838 * 01131410088086 U 1970 * 02131412415500 U 612 * 01131410060807 U 1177 * 01131410060800 U 1913 * 01131410074211 U 711 * 01131430001290 R 1510 * 02131412572308 U 876 * 02131412492600 U 6521 * 02131412492500 U 776 * 02131412492400 U 5828 * 01131410068700 U 6232 * 02132320156409 R 14033 * 02132320156403 R 719 * 05132430704300 U 1583 * 02131412422600 U 1451 * 02131412409900 U 4759 * 01131410060500 U 1780 * 01131410066200 U 10107 * 01131410022602 U 1675 * 01131410026900 U 9492 * 01131410071304 U 92 * 01131410071301 U 676 * 02131412405100 U 2869 * 01131410036302 U 9742 * 01131410036300 U 6453 * 04131411696900 U 883 * 01131410070800 U 599 * 01131410076809 U 1036 * 10131520888800 R 1609 * 01132450136600 U 2579 * 02131510196733 R 2904 * 01131410047500 U 1676 * 01131410072502 U 1403 * 01131410040300 U 931 * 01131410063503 U 1986 * 01131410074700 U 1548 * 01131410037800 U 3022 * 02131412480300 U 1428 * 02131430044108 R 881 * 01131410038000 U 1758 * 01131410036901 U 1598 * 01131410036900 U 1505 * 01131410049100 U 1472 * 01131410035003 U 3339 * 01131410038100 U 1246 * 02131412428700 U 525 * 01131410023802 U 1873 * 01131410038002 U 1017 * 01131410045400 U 1802 * 01131410064702 U 236 * 01131410064700 U 1451 * 06132630565203 U 624 * 02132640260800 R 10186 * 02132640261100 R 13922 * 08132458861000 U 6599 * 03131510289700 R 11366 08131320589803 U 21910 * 08132458861400 U 6547 07131320501900 U 19378 07131320519602 U 8650 * 01132320005001 R 2120 * 01132320005000 R 1163 * 01132520226131 R 1396 * 01132520216031 R 1314 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 798 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520216032 R 1196 * 01132520215031 R 821 * 01132520218181 R 1334 * 02132320113501 R 1738 * 07132320978200 R 1634 * 06131730321300 U 1603 * 06132470756900 U 8735 * 01131410060302 U 1438 * 01131410060301 U 1585 * 01131410060114 U 1156 * 02131412448400 U 1276 * 02131412426000 U 2690 * 02131412425800 U 2427 * 01131410064105 U 1989 * 01131410076011 U 861 * 01131410075921 U 386 * 01131410075708 U 1495 * 02131412405700 U 8005 * 02131412410000 U 879 * 06131730321301 U 1787 * 01132510060400 R 1293 * 06132430798300 U 2136 * 02132530142304 R 15630 * 01132510060401 R 9683 * 05132410388600 U 11042 * 02131412509602 U 1502 * 01131410032502 U 598 * 02131412428100 U 1776 * 02131412426900 U 1966 * 08131412022300 U 3232 * 01131410067700 U 760 * 01131410067702 U 8267 * 09131412086905 U 1539 * 08131412018900 U 1763 * 08131412019000 U 94 * 02131412493800 U 4028 * 04131410318900 U 6403 * 01131410045102 U 1385 * 01131410086700 U 1667 * 01131410060505 U 5198 * 01131430001533 U 5593 * 01131410065202 U 10244 * 01131410065903 U 1037 * 01131410060707 U 1862 * 01131410074828 U 8011 * 02131412497202 U 1002 * 03132280812362 U 1335 * 02131620106701 R 993 * 02131620106708 R 1778 * 06132320864903 R 17557 * 09132141701406 U 27375 * 02132320156408 R 4153 * 09132141704504 U 13878 * 06132320864900 R 1291 * 09132141701200 U 7909 * 01131410075954 U 4587 * 04131411686003 U 2023 * 01131410064782 U 1397 * 02131412404100 U 3235 * 01131410045402 U 1233 * 02131412610800 U 1746 * 01131410075933 U 1405 * 01132520216931 R 1015 * 01132520218931 R 1631 * 01132520220882 R 236 * 01131410062204 U 5048 * 01131410066600 U 1935 * 01131410038400 U 1623 * 02131412519102 U 1067 * 02131412506700 U 522 * 02131412503500 U 1401 * 02131412518102 U 2179 * 02131412518100 U 1323 * 02131412401400 U 5870 * 02131412480702 U 532 * 01131430001327 R 1782 * 02131412489500 U 836 * 02131412484761 U 855 * 01131410069002 U 5545 * 01131410013301 U 796 * 01131410055806 U 870 * 01131410076500 U 1773 * 01131410076813 U 924 * 01131410055301 U 1603 * 01131410006700 U 1384 * 01132510072800 R 186 * 02132530142300 R 3026 * 02131412481600 U 267 * 01131410075947 U 1608 * 01131410075902 U 1300 * 01131410067905 U 887 * 01131410067900 U 1975 * 02131412478502 U 9201 * 02131412405500 U 10090 * 02131412404200 U 11017 * 01131410065200 U 6576 * 01131410051504 U 8073 * 02131412556802 U 1669 * 02131412556800 U 1275 * 01131410042601 U 1306 * 02131412406200 U 1410 * 01131410074805 U 1332 * 01131410074835 U 1814 * 01131410074811 U 866 * 01131410020200 U 1569 * 01131410020202 U 1037 * 01131410076940 U 1931 * 01131410076903 U 670 * 01131410076806 U 2887 * 01131410005200 U 1952 * 01131410004501 U 1415 * 01131410005100 U 1137 * 01131410047502 U 298 * 01131410067802 U 1362 * 01131410068905 U 1829 * 02132320113500 R 1429 * 06132430718800 U 1858 * 07132320994902 R 1894 * 01132520215881 R 544 * 01132520215731 R 206 * 01132520227481 R 921 * 01132520217031 R 668 * 01132520217032 R 575 * 01132520224137 R 1017 * 01132520216332 R 1114 * 01132520216331 R 1395 * 01131410063500 U 6391 * 02131412412300 U 8802 * 01131410070300 U 9059 * 01131410056800 U 9988 * 01131410019302 U 1093 * 01131410019300 U 559 * 01131410076507 U 478 * 04131411697000 U 964 * 01131410024800 U 1797 * 02131412484932 U 2110 * 01131410076206 U 1063 * 01131410075109 U 5207 * 01131410060806 U 1907 * 01131410068002 U 719 * 01131410064800 U 1465 * 05132211310000 U 6546 * 03132180384701 R 438 * 03132510310404 R 10205 * 03132180394707 R 6401 * 05132484037500 U 8744 * 05132484044500 U 21566 * 05132484034400 U 5826 * 04132483943401 U 259 * 04132483965600 U 1154 * 04132483970600 U 1909 * 05132484033805 U 2104 * 05132484037900 U 720 * 02132483666800 U 756 * 04132483950100 U 1834 * 01132520224331 R 9178 * 01132520224131 R 312 * 01132520226631 R 1866 * 01132520224083 R 825 * 01132520215931 R 1499 * 01132520226981 R 1224 * 01132520226982 R 821 * 02131412461300 U 7744 * 02131412429500 U 7675 * 01131410005800 U 8008 * 01131410037401 U 819 * 01131410037501 U 749 * 01131410075110 U 830 * 01131410075101 U 731 * 01131410034703 U 1250 * 02131412443100 U 7895 * 01131410076106 U 1646 * 01131410076117 U 1322 * 02131412429200 U 7803 * 01131410079705 U 1512 * 01131410065203 U 1856 * 01131410061205 U 1159 * 01131410075937 U 496 * 02131412479902 U 1449 * 01131410068402 U 1565 * 02131412400800 U 1305 * 01131410063001 U 2508 * 10132130726902 U 1363 * 01132520223981 R 1637 * 01132520224139 R 7947 * 01132520224281 R 1059 * 01132520220181 R 1747 * 01132520220132 R 835 * 01132520230538 R 1625 * 01132520216936 R 140 * 06131430319604 R 1660 * 06131430320004 R 1159 * 06131430319606 R 1094 * 06131430319500 R 1413 * 06131430391200 R 4484 * 06131430313300 R 1798 * 04132371372800 R 10657 * 06131430370203 R 1744 * 06131430371301 R 1095 * 06131430314003 R 1024 * 06131430309446 R 1237 * 06131430314500 R 1747 * 06131430309201 R 1120 * 01132320092400 R 6037 * 03132320284800 R 19448 * 03132320285201 R 20500 * 05132180410005 R 812 * 01132320097305 R 539 * 01131440045201 R 14280 * 04132360332400 R 8246 * 04132360332401 R 13830 * 04132410316001 U 9466 * 04132410313200 U 11526 * 08131710381409 U 2047 * 04132410313203 U 1764 * 08131280878400 U 124 * 01132410054702 U 124 * 01132410054703 U 181 * 04132410316604 U 1078 * 01131540030610 R 988 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 799 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410075943 U 7812 * 01131410076003 U 1245 * 02131412501700 U 1262 * 01131410065002 U 1431 * 01131410060903 U 11532 * 01131410060900 U 2744 * 01131410064100 U 2059 * 01131410064103 U 1753 * 02131412409400 U 917 * 02131412408400 U 2974 * 02131412432200 U 1809 * 02131412432202 U 1970 * 01131410075719 U 2989 * 01131410045001 U 1323 * 01131410038505 U 1091 * 01131410022000 U 8686 * 01131410021802 U 1539 * 01131410022002 U 1198 * 01131410065100 U 10269 * 01131430000247 R 2185 * 01131540030600 R 865 * 01131540027021 R 1607 * 01131540027022 R 741 * 01131540027018 R 2197 * 01131540027020 R 1578 * 06131250326731 R 1823 * 06131250326639 R 8252 * 06131250326781 R 1813 * 07132410550045 U 22111 * 01131410067102 U 1272 * 01131410005801 U 6396 * 02131412428600 U 7995 * 01131410035002 U 7046 * 01131410087801 U 6164 * 04132610346810 U 15270 * 06131730301337 U 1909 * 06131730301456 U 986 02131320154300 U 1989 * 03132290362402 R 1378 * 03132290362401 R 1053 02131320155604 U 9807 02131320159300 U 1595 02131320159500 U 1791 * 10131820704300 U 1432 * 10131820704301 U 854 * 02132412400316 U 8048 * 01132212054700 U 881 * 01132212054708 U 1227 * 08132140567700 U 46439 * 08132140567905 U 45435 * 08131730377900 R 1874 * 03131510239600 R 1629 * 03132320231401 R 339 * 03132320231701 R 717 06131332919400 R 8800 * 02131470819366 R 1141 * 02131470819355 R 1065 * 06131430317000 R 2753 * 06131430314200 R 7784 * 06131430313406 R 7912 * 06131430377600 R 6538 * 06131430308402 R 1796 * 06131430309812 R 1976 * 06131430380006 R 1195 * 06131430309417 R 2106 * 03132640337900 R 1712 * 03132640337904 R 994 * 03132640338600 R 1104 * 06131430377100 R 958 * 07131520603430 R 1153 * 07131520608220 R 1250 * 06131430371701 R 2018 * 06131430371700 R 2031 * 06131430311206 R 979 * 06131430371602 R 990 * 07132410548780 U 2027 * 06131430314800 R 9444 * 09131531533846 R 1960 * 02131470819300 R 658 * 06131430392500 R 1365 * 02131470815010 R 1671 * 06131430371103 R 1208 * 06131430309436 R 2345 * 06131430379909 R 1479 * 06131430374300 R 1743 * 06131430392607 R 1129 * 09131430543700 R 1828 * 05132470599900 U 1936 * 10131613790100 R 319 * 05132470600000 U 1903 * 06131430341801 R 913 * 06131430325700 R 3704 * 06131430319900 R 1341 * 06131430310600 R 1906 * 05132235585300 U 9778 * 06131430310602 R 1639 * 06131430329800 R 1904 * 06131430371101 R 1556 Stub total 3,474 T BANK TOTALS: 95715784.00 Scroll total 15099119.00 T DIFFERENCE: -80,616,665.00 15.00 Stub total 1,422 R 2,052 U 3,474 T Pay Dt total 4746942.00 R 10352177 U 15099119.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 05190 9930 * 01132640032400 R 1760 * 01132640072800 R 2021 * 01132640097400 R 884 * 01132640097000 R 477 * 01132640128000 R 1128 * 02132640201000 R 2076 * 02132640295800 R 2068 * 02132640256000 R 682 * 02132640255500 R 1243 * 01132640099500 R 612 * 01132640035800 R 1072 * 01132640032100 R 1896 * 02132150048200 R 1923 * 01131640421609 R 777 * 09132621166908 U 89 * 01131440077913 R 1904 * 01131640421800 R 1509 * 05132171021450 U 1693 * 04132360278100 R 528 * 05132171013850 U 7881 * 01131440077301 R 1005 * 01132630041400 R 9827 * 01132280174500 U 7869 * 01131430001356 R 9557 * 02131430052103 R 439 * 02131430053100 R 5870 * 01131430001361 R 1657 * 02131412445000 U 8445 * 02131412445200 U 7922 * 02131412575502 U 2849 * 01131430005303 R 1241 * 01131430006565 R 7751 * 01131430008003 R 928 * 02131412591302 U 2210 * 02131460064250 R 910 * 01131410087806 U 9020 * 01131430006203 R 15842 * 01131430006318 U 991 * 02131412496500 U 17895 * 01131430006678 U 3399 * 02131430044300 R 483 * 02131412509500 U 9310 * 02131412510600 U 6426 * 01131430005222 R 1574 * 02131430012302 R 20396 * 01131430006615 U 9656 * 02131420083361 U 1446 * 02131420082663 R 966 * 01132483505900 U 958 * 05132170978850 U 8587 03131391002602 U 27094 * 05132171016550 U 1693 * 01131440075902 R 1837 * 04131840848631 U 388 * 01132483505910 U 1499 * 02132110275453 U 1354 * 02132170417351 U 1624 * 02131430012235 R 1871 * 02131430028116 R 1810 * 02131430012500 R 2072 * 02131430010200 R 2666 * 02131430012354 U 203 * 04131280459412 U 1749 * 02131430010504 U 1000 * 04131280459414 U 733 * 02131430061802 R 1404 * 02131430022400 R 104 * 02131430013314 R 1575 * 02131430061000 R 1708 * 02131430011709 R 2226 * 02131430011763 R 951 * 02131430011716 R 1292 * 02131430011754 R 129 * 02131430061801 R 2102 * 02131430011810 R 2094 * 02131430010009 R 1662 * 02131820043905 U 14118 * 02131430013403 R 752 * 02131430016900 R 1997 * 02131430009904 U 1234 * 02131430026100 R 741 * 02131430015902 R 1313 * 02132320213100 R 10286 * 02132320223502 R 195 * 01132320045812 R 1370 * 01132320057902 R 1364 * 01132310058492 R 1515 * 02132320120904 R 5712 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 800 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320103802 R 1898 * 01132320102501 R 1393 * 02132320114000 R 1456 * 01132320101706 R 101 * 01132320102506 R 1610 * 02132320116100 R 5767 * 02132320116101 R 902 * 01132320106203 R 1557 * 01132320090457 R 193 * 02132310065990 R 1429 * 02132310070130 R 1062 * 02132310065818 R 260 * 01132320096902 R 105 * 01132320068401 R 1412 * 01132320068405 R 1083 * 01132320092000 R 1926 * 01132320040602 R 18572 * 01132320075400 R 866 * 01132320107201 R 10155 * 01131430006470 U 102 * 02132310067480 R 8359 * 02132310067511 R 7943 * 02132320116502 R 563 * 01132320066900 R 1218 * 01132320075805 R 1140 * 01132610041253 U 1131 * 02132610128466 U 1554 * 09131830439381 R 8492 * 02132640296900 R 21695 * 03131720391500 R 4481 * 02132320175601 R 1026 * 02132610137515 U 1885 * 02132640293800 R 8995 * 04132140227512 U 2042 * 01131420018964 R 1305 01131330168858 U 11277 * 02132610137518 U 1723 * 06132550603231 R 1231 * 01132250108201 R 1079 * 01131420018961 R 1562 * 02132610130700 U 1749 * 04132140227100 U 8670 * 06132550603232 R 1433 * 08131841951032 U 5798 * 02131830093781 U 11010 * 02132610130711 U 1265 * 01132280009200 U 6592 * 04132140227111 U 1983 * 03132320289302 R 3005 * 02132483727550 U 392 * 03132170540061 U 6492 * 05132430598100 U 958 * 09132141665106 U 2447 02131320211209 U 26791 * 03132170540050 U 14140 * 04132483892102 U 21724 * 02132110272950 U 4268 * 02132170398751 U 1927 * 02132110276465 U 1402 * 02132110264550 U 1810 * 02132170397950 U 1912 * 02132110283675 U 1307 * 02132110283565 U 952 * 02132170425953 U 1292 * 02132170425950 U 879 * 02132110264750 U 919 * 02132110278354 U 2154 * 02132170425850 U 1432 * 02132170391750 U 1876 * 02132110264553 U 1914 * 02132170425951 U 345 * 02132170398750 U 1860 * 02132110264950 U 1705 * 02132110283568 U 1405 * 01131430006070 R 1655 * 02131430062004 R 353 * 02131430015800 R 4149 * 02131430039400 R 1879 * 02131430036801 R 1571 * 01131430006631 U 1991 * 01131410023700 U 1527 * 01131410023702 U 1649 * 02131430058107 R 644 * 02131430058206 R 1167 * 02131430058307 R 308 * 02131430058100 R 301 * 02131430058102 R 1461 * 02131430058104 R 1106 * 01132640036200 R 2130 * 02132640302000 R 1624 * 01132640026100 R 124 * 01132640085202 R 2837 * 01132640085200 R 1661 * 01132640085300 R 1935 * 01132640028600 R 1084 * 01132640029000 R 1564 * 02132640314900 R 1573 * 01132640016500 R 2820 * 01132640017300 U 2705 * 01132640016300 R 556 * 01132640018000 R 89 * 01132640016600 R 1091 * 01132640016700 R 1785 * 06132110800050 U 1968 * 06132110800052 U 1841 * 01132510045202 U 12331 * 01131440082400 R 531 05131311006803 U 1395 05131311023008 U 9846 05131310996859 U 7667 05131311005927 U 1700 05131310994241 U 7948 05131311003634 U 14133 * 01131440094305 R 2644 * 01132320075807 R 634 * 01132320090428 R 7751 * 01132320100200 R 1343 * 02132310074920 R 1562 * 01132320013003 R 1278 * 01132320013002 R 1645 * 01132320065100 R 767 * 01132320065102 R 795 * 01132320077203 R 776 * 01132320090446 R 1038 * 01132320079600 R 1165 * 01132320100100 R 1214 * 02132310066840 R 1300 * 02132310074150 R 10124 * 01132320089900 R 1072 * 01132320110408 R 542 * 02132310070552 R 1419 * 01132320108201 R 9382 * 02132320115654 R 1423 * 01132320045625 R 600 * 01132520220731 R 7744 * 01132520215632 R 10438 * 01132520215981 R 471 * 01132520220381 R 857 * 01132520215631 R 1433 * 02132520400584 R 10394 * 01132520224531 R 9493 * 01132520215231 R 8189 * 01132520224381 R 7964 * 02131430022402 R 16 * 02131430015900 R 883 * 02131430013330 U 495 * 02131430028409 R 1247 * 02131430011516 R 1588 * 02131430011500 R 1238 * 01132320048002 R 9068 * 01132320106201 R 553 * 02132320113805 R 4284 * 01132320046400 R 9973 * 02132320115639 R 2521 * 01132320105306 R 1419 * 01132310055200 R 1832 * 01132310054700 R 214 * 01132310055600 R 360 * 01132320092303 R 1661 * 02132310074901 R 9881 * 01132310060391 R 691 * 01132310058220 R 1535 * 01132320020202 R 105 * 02132320115302 E R 5190 * 01132320045612 R 1695 * 02132320115723 R 612 * 01132310060390 R 14693 * 01132310060080 R 1709 * 02132310065815 R 2011 * 01132320102908 R 339 * 01132320088001 R 6087 * 01132320088003 R 541 * 01132320098400 R 1236 * 01132320090414 R 1683 * 02131430010022 R 1367 * 02131430023504 R 341 * 02131430011404 U 2001 * 01132320049401 R 15825 * 01132320049400 R 6254 * 01132320049100 R 10836 * 02132320201702 R 883 * 02132320175603 R 597 * 02132320215202 R 1710 * 05132171107050 U 1398 * 01131440017000 R 8014 * 03132610253402 U 1572 * 01132170051350 U 1289 * 02132320215200 R 1366 * 03132610253400 U 741 * 01131640401200 R 21289 * 02131430053108 R 1474 * 02131412436202 U 621 * 02131412436200 U 2035 * 02131412436300 U 1635 * 02131412436100 U 3315 * 01131430000305 U 1347 * 02131412451500 U 8222 * 01131430001466 R 8110 * 02131412409100 U 3658 * 01131430001111 R 2098 * 01131430007721 R 245 * 02131412509903 U 813 * 01131430008301 R 1738 * 01131430007746 U 13656 * 02131412593600 U 720 * 02131412626300 U 518 * 01131430007087 U 9447 * 01131430007097 U 14251 * 02131430052300 R 763 * 02131430052401 R 600 * 02131430053312 R 1697 * 01131410026800 U 1258 * 01131430000802 R 1092 * 02131430044106 R 1897 04131380516505 U 1996 * 02132320219900 R 3832 * 03132370835404 R 1834 * 06132110857952 U 15660 * 05132371418000 R 840 * 01132320034808 R 857 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 801 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132172500453 U 6870 * 08132612113703 R 15118 * 03131730169209 U 1984 * 03132370822500 R 1302 * 06131620338035 R 8815 * 03131730169205 U 1877 * 03131730169204 U 1779 * 03131730169210 U 1648 * 04131430156202 R 1686 * 02132180074405 R 8687 * 03131730168501 U 907 * 09132370959481 R 1259 * 03132370832001 R 1818 * 08132630737400 U 9702 * 04131430131506 R 1803 * 03132370843900 R 1156 * 03132370843904 R 770 * 04131430132200 R 1703 * 06131730300008 U 2066 * 03132370822600 R 1532 * 01132450150200 R 1395 * 01132410068800 U 62282 * 04132483951411 U 5703 * 08131411967410 U 16273 * 08131411967408 U 33664 * 07131430412257 R 466 * 07131430412229 R 1193 * 09131412131800 U 1885 * 09131412136604 U 2128 * 08131411997000 U 19280 * 08131411997001 U 11418 * 08131412000200 U 13976 * 08131412000202 U 15778 * 07131430430009 R 1578 * 07131430430008 R 1183 * 07131430430302 R 1205 * 01132510045201 U 3248 * 06131252017280 U 53758 * 01131440087501 R 1505 * 02131620085407 U 1233 * 02131440135604 R 21217 * 01131440080103 R 1879 * 04132150217200 R 33720 02131312900400 U 19789 05131310998501 U 14124 05131310998510 U 16547 05131311003310 U 1575 05131311008000 U 1036 05131311008002 U 1823 05131311003805 U 1322 * 01132140008800 U 5568 * 01131440079601 R 1491 02131320152132 U 29871 * 02132470185500 U 2875 * 01132510047701 U 2192 * 01131440078001 R 9589 * 04132140268700 U 3817 * 01132520206131 R 1917 * 01132520204534 R 1316 * 08132458827005 U 1566 * 01131440078200 R 10398 * 05132251316408 R 866 * 01131440080600 R 5422 * 01132320073101 R 489 * 01132320073100 R 1865 * 01132320108003 R 825 * 01132320045621 R 1729 * 01132320066400 R 873 * 01132320102800 R 1801 * 01132320045810 R 2441 * 01132320069800 R 35150 * 01132320090417 R 1940 * 01132320085600 R 15630 * 01132310057470 R 1885 * 02132320227600 R 1955 * 02132320116500 R 8544 * 02132310067474 R 14229 * 02132310067501 R 738 * 01132520209781 R 1358 * 02132320115901 R 15502 * 01132320087600 R 1407 * 01132320087701 R 906 * 01132320089303 R 914 * 01132320085501 R 1394 * 01131440016500 R 1244 * 01132520220340 R 8856 * 01132520227532 R 1060 * 01132520230534 R 1277 * 01132520230542 R 591 * 01132520230537 R 1262 * 01132520216181 R 4172 * 01132520228081 R 1688 * 01132520221931 R 1949 * 01132520215332 R 1580 * 01132520219231 R 1858 * 02132520401381 R 1423 * 01132520215681 R 1706 * 01132520216731 R 842 * 01132520230082 R 618 * 01132520230081 R 373 * 02131430015901 R 1017 * 01132320089300 R 961 * 01132320045634 R 1340 * 01132320088200 R 1862 * 02132310064620 R 1922 * 01132310059490 R 530 * 01132310057530 R 8478 * 01132310059481 R 1661 * 01132320068702 R 867 * 01132320090421 R 1266 * 01132320046902 R 1804 * 01132320047201 R 363 * 01132320102706 R 1160 * 01132320089703 R 1813 * 01132320031511 R 8693 * 01132520125431 R 1517 * 02132320114609 R 1525 * 02132320120100 R 1921 * 02132310069150 R 257 * 02131430023500 R 1995 * 02131430030600 R 2081 * 02131430012240 R 3973 * 01131440016400 R 2632 * 02131430022701 R 3121 * 02131430009465 U 3684 * 02131430010610 U 4202 * 02131430011523 R 5930 * 01131440013502 R 781 * 02131430012422 R 5115 * 03132370835400 R 2729 * 01132320047408 R 1913 * 05131420212311 R 1316 * 05131430254308 R 1588 * 05131430254304 R 1561 * 05131440367405 R 1124 * 05131440367410 R 733 * 06131410465203 U 11485 * 06131410465201 U 28716 * 06131410455709 U 8932 * 06131410455706 U 8699 * 06131410455713 U 1310 * 05131410430404 U 124 * 05131410430400 U 1806 * 05131410430401 U 797 * 05131460237557 R 3006 * 06131460336150 R 11039 * 06131460336151 R 1231 * 06131460336100 R 648 * 06131460330300 R 668 * 06131410466102 U 740 * 06131410466100 R 10993 * 06131410454411 U 14538 * 06131410490200 U 10807 * 06131410442503 U 3822 * 06131410431504 U 1773 * 01131640402400 R 1109 * 08132172082950 U 1383 * 03132370846101 R 31628 * 01132320093208 R 3261 01131312907110 U 29260 * 06131730300010 U 7834 * 01131230021031 U 9051 * 03132370822804 R 720 * 09132310205883 U 1973 * 02132360144604 R 1767 * 09132310205885 U 969 * 10131520826755 R 1129 * 03132370822603 R 1423 * 06132140440204 U 1941 * 06132140440400 U 2588 * 06132140440200 U 6190 * 04131730177101 U 125 * 02132360144600 R 1795 * 06132140440202 U 17506 * 01131840203431 U 1298 * 01132640119300 R 489 * 01132640027100 R 2034 * 01132640155200 R 1483 * 02132640177602 R 1541 * 02132640214800 R 3006 * 02132640231000 R 1483 * 01132640151500 R 1811 * 02132640292200 R 2304 * 02132640189600 R 1666 * 02132640180200 R 140 * 01132640060500 R 969 * 01132640076300 R 1365 * 01132640053100 R 1191 * 01132640034202 R 283 * 01132640034900 R 1721 * 02132640183000 R 1933 * 01132640016100 R 1681 * 01132640069700 R 745 * 03132370822602 R 461 * 01131440084407 R 1423 * 01132212028310 U 3951 * 03132370846106 R 293 * 04131510376900 U 23743 * 01131440078612 R 1171 * 02132110264250 U 418 * 02132110281651 U 1932 * 02132110281653 U 1844 * 01132110122150 U 1232 * 02132110263051 U 1944 * 02132170391852 U 91 * 02132110270050 U 1669 * 02132110278351 U 2166 * 02132110282250 U 1864 * 02132110282859 U 823 * 01132110120552 U 94 * 02132110276250 U 1059 * 02132110284158 U 1033 * 02132110284156 U 1153 * 02132110275050 U 138 * 02132110276252 U 853 * 02132110275452 U 182 * 02132110278353 U 1534 * 02132110278352 U 1506 * 02132110274256 U 160 * 01131440078805 R 7957 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 802 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840122231 U 1069 * 05132170964850 U 10709 * 03131410245300 U 5727 * 03131430077001 R 512 * 03131430077004 R 701 * 04131410270900 U 1876 * 04131410270800 U 6104 * 03131430079302 R 1499 * 03131410244802 U 5437 * 03131430085615 R 813 * 04131410275000 U 3797 * 04131430141601 R 8277 * 03131430088703 R 1242 * 03131470864502 R 7854 * 03131470863601 R 529 * 03131470863600 R 1562 * 03131410193600 U 1722 * 03131410189101 U 43789 * 03131410189100 U 20493 * 04131460209102 R 1400 * 03131460106400 U 89 * 04131411692104 U 888 * 04131430152301 R 1387 * 03131430088704 R 1590 * 03131430088700 R 832 * 03131410220600 U 17844 * 03131410217800 U 5362 * 01131640419204 R 348 * 02132260241164 U 1492 * 01131440084205 R 4443 * 01131440013501 R 7940 * 01131840122235 U 1543 05131390436315 U 9481 * 01131440075600 R 10531 * 05132170963251 U 1385 * 02131840352435 U 1532 * 03132170520162 U 871 * 01131440080102 R 1061 * 01131640419209 R 1611 * 01132630074800 R 3919 * 03132170520150 U 817 * 05131821923301 U 2071 * 02131430010600 R 6265 * 02131430023700 R 6519 * 02131430011002 U 7746 * 02131430013308 R 8897 * 02131430011571 U 8104 * 02131430012228 R 8482 * 02131430009456 U 8882 * 02131430011759 R 9667 * 01131430007067 R 9451 * 02131430012262 U 9357 * 01131430006549 R 9488 * 02131430012384 U 9805 * 02131430012800 R 10394 * 02131430013300 R 10361 * 02131430010001 R 10546 * 02131430011009 U 14930 * 02131430012417 R 986 * 07132160585900 R 812 * 07132320977503 R 1182 * 07132320977500 R 1435 * 07132160585902 R 830 * 01131440007300 R 2223 01131320035703 U 9628 * 06132110857950 U 9428 * 01131510043640 U 1766 09131110946200 U U 4472 * 01132160098805 R 1672 * 01132320101501 R 1248 * 02132110232153 U 1737 * 02132160152703 R 734 * 06132110857953 U 1913 * 02132180076406 R 853 * 03132450344901 U 15574 * 03132450300700 U 1987 * 03132450302400 R 1030 * 02132160170100 R 14974 * 05132620417000 U 7825 * 01132320101602 R 1320 * 01131510044800 R 11197 * 02132160170000 R 7925 * 08132172512550 U 1856 * 01132320103403 R 3525 * 05132620417003 U 2064 * 02132160179326 R 11222 * 03132630235000 R 1672 09131390399000 U 124 * 09132172817950 U 2433 * 01132320103405 R 3219 09131390399001 U 62842 * 04131430157401 R 980 * 03131410199800 U 1573 * 03131410199702 U 1795 * 03131410199700 U 1694 * 04131410320200 U 6657 * 04131410299102 U 11312 * 03131460117902 R 1907 * 03131460117601 R 9441 * 04131440268700 R 2000 * 02132180071109 R 1871 * 03132630233300 R 306 * 03132170485750 U 16608 * 02131640439902 R 1790 * 02132160179314 R 606 * 08132172507056 U 10238 * 02131450089700 R 326 * 02132160175299 R 1652 * 02132180071336 R 10383 * 09132172818052 U 1446 * 02132610109703 U 2070 * 07132237022800 U 1309 * 10131520826700 R 1033 * 02132212122410 U 110 * 04132360315604 R 1721 * 04132360315800 R 1983 * 07131430394301 R 1974 * 07131430402504 R 470 * 07131430402801 R 2004 * 08131411958802 U 1417 * 08131411982001 U 834 * 07131430410211 R 1250 * 07131430410206 R 2383 * 07131430410200 R 1537 * 03132483820000 U 6687 * 03131460149205 R 596 * 04131430135901 R 3569 * 04131430135900 R 9344 * 03131460158600 U 2069 * 04131411693501 U 8336 * 04131430127209 R 316 * 04131430131700 R 1024 * 04131430131701 R 1103 * 04131430132100 R 1031 * 04131430130703 R 1486 * 04131430132104 R 829 * 04131430130501 R 1514 * 04131410288300 U 4771 * 03131430084817 R 91 * 03131430084812 R 911 * 03131450151300 R 430 * 03131450147701 R 13890 * 03131460141151 R 869 * 03131460133900 R 5830 * 04131430135100 R 832 * 04131430135101 R 807 * 02132260241175 U 1603 * 01131440079901 R 1866 * 02131840352436 U 11093 * 03132170568150 U 7955 * 02132430128000 U 15360 * 02132412400327 U 1960 * 02131250080500 R 23016 * 02132412400329 U 1900 * 03132170518850 U 1717 * 01132360047501 R 427 * 05132170977555 U 917 * 05132280930525 U 2026 * 02131250123731 R 2359 * 01132360047400 R 7844 * 01131440016200 R 1527 * 02132320148224 R 8632 * 01131520054239 R 1994 * 01131520075023 R 1896 * 05131520372930 R 25163 * 03132360250101 R 1324 * 03132360250107 R 720 * 03132240112200 U 17479 * 03132240115102 U 2117 * 01131440078000 R 8627 * 01131440078008 R 2121 * 01131440077917 R 594 * 01131440084713 R 197 * 01131440084102 R 2487 * 01131440075405 R 1415 * 01131440074900 R 636 * 01131440084415 R 1543 * 01131440083702 R 526 * 01131440083703 R 3282 * 01131440078809 R 1951 * 01131440084707 R 1016 * 01131440075604 R 1356 * 04132371377104 R 160 * 01131440078900 R 1603 * 01131280176300 U 20013 * 04132371375801 R 17320 * 01131440079002 R 1927 * 01131280176800 U 2070 * 02132510204400 R 1537 * 02132510221900 R 1414 * 02132510219837 R 483 * 02132510199800 R 568 * 02132510214900 R 2129 * 02132510222700 R 624 * 02132510214700 R 2007 * 02132510220020 R 801 * 02132510219100 R 943 * 02132510221400 R 331 * 02132510221349 R 353 * 02132510221800 R 2651 * 02132510211148 R 611 * 02132510199901 R 1274 * 02132510212400 R 13563 * 02132510211800 R 1624 * 02132510212100 R 2451 * 02132510221600 R 2100 * 02132510214100 R 1594 * 02132510219800 R 6371 * 01131510019500 R 2116 * 03132371239708 R 483 * 03132371239700 R 1982 * 02132371150300 R 4746 * 02132371149701 R 1965 * 02132371149700 R 1462 * 03132371246101 R 521 * 08131411958803 U 2131 * 07131410594800 U 11305 * 07131410541805 U 8686 * 07131420296461 U 9642 * 07131410541802 U 17465 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 803 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131430413108 R 290 * 07131430413101 R 1352 * 07131430413509 R 1882 * 07131841894560 U 1823 * 03132470360400 U 11155 * 03132470360500 U 17473 * 01131811596202 U 7826 * 02132640262700 R 1206 * 03132640340200 R 408 * 01132640112900 R 1562 * 01132640153500 R 2153 * 01132640039400 R 1022 * 01132640042400 R 1739 * 01132640038008 R 1075 * 03132640326700 R 1305 * 01132640041900 R 1844 * 01132640050000 R 896 * 01132640065400 R 2066 * 02132640251100 R 3887 * 02132640204804 R 1851 * 02132640204800 R 2673 * 01132640109400 R 7678 * 01132640067600 R 954 * 01132640027600 R 629 * 01132640023300 R 1926 * 02132640259300 R 286 * 02132640259500 R 968 * 02132640275900 R 124 * 02132640290800 R 1827 * 02132640248000 R 1927 * 02132640272300 R 728 * 07131841894561 U 1627 * 08132614364200 R 2027 * 08132172524261 U 10364 * 02131430060700 R 1342 * 02131412531202 U 4975 * 01131430007722 R 26031 * 01131430006169 U 20067 * 02131430030009 R 3899 * 02131412431918 U 6516 * 02131412431900 U 10163 * 02131412484200 U 14927 * 02131430059920 R 924 * 02131460068801 R 4392 * 02131430048500 R 226 * 02131430048506 R 1038 * 01131460023651 R 864 * 02131412518912 U 15155 * 02131430026400 R 15809 * 02132170406053 U 108 * 02132110278753 U 1497 * 04132120162010 U 8611 * 05132170952250 U 1262 08131311368080 U 143315 * 01131440086300 R 9356 * 05132171016150 U 19919 * 01131440075801 R 1478 * 02132610092600 U 10497 * 05132170958251 U 1855 * 01131440080115 R 977 * 03132320284702 R 1861 * 01132550109581 R 1943 * 01132550107381 R 1859 * 01132550113232 R 1806 * 01132550110381 R 20945 * 01132550112631 R 1670 * 01132550112531 R 7496 * 01132550112281 R 1480 * 01132550112282 R 1244 * 01132550112283 R 631 * 01132550107981 R 1639 * 01132550114131 R 1293 * 01132550110181 R 743 * 01132550110481 R 1077 * 01132550107882 R 1784 * 01132550108881 R 1957 * 01132550108882 R 1634 * 01132550114381 R 2128 * 01132550110031 R 854 * 01132550114681 R 3031 * 01132550111881 R 1663 * 01132550112081 R 1198 * 01132550110531 R 2359 * 01132550111831 R 1741 * 01132550109582 R 13879 * 01132550109681 R 1133 * 01131440079301 R 2014 * 04132371376900 R 868 * 01131440087607 R 528 * 04132371377000 R 624 * 01131440090004 R 8811 * 01131440084420 R 8782 * 02132610126000 U 1445 * 01131440079009 R 1115 * 01131440079006 R 1811 * 01131440079000 R 10861 * 01131440084104 R 634 * 04131530647231 R 9711 * 01131440084902 R 729 * 07132540425002 R 649 * 01131440084501 R 753 * 03132550310181 U 10476 * 01131440084302 R 793 * 01131440084307 R 1185 * 02132320176201 R 1463 01131330189800 R 124 * 02132320176200 R 5934 01131330190000 R 1901 01131330190030 U 1985 * 03132320275102 R 8397 * 03132320275201 R 1790 * 02131250082231 R 18810 * 01131221058503 U 8964 * 06131640526500 R 903 * 06131640525800 R 788 * 06131640525804 R 728 * 04132640553400 R 2790 05131380613200 R 15810 * 06131420261811 R 934 * 02131470819362 R 4878 * 06131420261812 R 914 * 02131470822500 R 1509 * 02131470823100 R 1728 * 01131720098800 R 139 * 10131810964705 U 11159 * 02131470819804 R 8078 * 03132371274901 R 1539 * 03132371243200 R 1023 * 03132371231600 R 899 * 03132371252601 R 909 * 03132371275000 R 1985 * 03132371239204 R 1743 * 03132371279900 R 1509 * 03132371232300 R 2089 * 03132371232303 R 172 * 03132371232802 R 101 * 03132371277801 R 167 * 03132371277800 R 187 * 03132371257801 R 806 * 05132371404300 R 2011 * 03132371255903 R 1118 * 03132371267104 R 1681 * 03132371271402 R 1673 * 03132371279200 R 2897 * 03132371248640 R 751 * 09132172818150 U 11526 * 02132180074804 R 1321 * 01131680005231 R 15776 * 01132310059391 R 9967 * 04131820218100 U 14776 * 01131680005262 R 20552 * 02132640265700 R 1534 * 02132640214000 R 865 * 05132640713500 R 1724 * 02132640313800 R 1615 * 01132640142700 R 1532 * 01132640142800 R 1748 * 01132640024300 R 1780 * 01132640024400 R 553 * 02132640165007 R 341 * 02132640165000 R 1587 * 01132640037300 R 1825 * 01132640038200 R 766 * 01132640036700 R 1144 * 01132640032700 R 919 * 01132640032709 R 1552 * 01131680005268 R 4075 * 04131211659400 U 4744 * 01132160103061 R 8451 * 03132370828102 R 92 * 01131281232221 U 924 * 05132640636900 R 306 * 02132320170900 R 8915 * 05132371426500 R 201 * 03132450302550 R 656 * 01131440015803 R 1115 * 05132371426502 R 8092 * 02132640302900 R 768 * 01132640040300 R 2011 * 01132640050700 R 1262 * 01132640034000 R 1396 * 01132640149900 R 1616 * 02132640185100 R 1871 * 02132640185200 R 1324 * 02132640237900 R 1709 * 02132640195100 R 1229 * 02132640308600 R 4404 * 02132640306900 R 204 * 02132640239600 R 1394 * 02132640239610 R 867 * 02132640239300 R 651 * 02132640261600 R 857 * 02132520339133 R 1593 * 04132520727481 R 723 * 02132520324481 R 8169 * 02132520324281 R 13808 * 02132520335531 R 124 * 02132510169400 R 2046 * 02132510139804 R 1637 * 02132510176900 R 1364 * 02132510172101 R 1468 * 03132170518853 U 1008 * 02132260241061 U 1768 * 05132171106354 U 4779 * 03132170500350 U 1830 * 05131410402000 U 23838 * 05131460236500 R 8031 * 05131430226900 R 15710 * 06131410518602 U 10231 * 06131460299551 R 154 * 06131460299553 R 1782 * 06131460299554 R 1046 * 06131460299555 R 249 * 06131460303422 R 173 * 06131460299550 R 1170 * 06131460303409 R 410 * 05131440363603 R 2846 * 06131410438705 U 1720 * 05131460249450 R 1836 * 05132280930498 U 9374 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 804 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110284682 U 94 * 02132110271250 U 1162 * 02132110261650 U 1771 * 02132110284263 U 553 * 02132110272150 U 1559 * 02132110271050 U 7844 * 02132110273654 U 964 * 02132110273650 U 1096 * 02132110268053 U 466 * 02132110266351 U 6298 * 02132110268050 U 695 * 02132110273653 U 675 * 02132430219200 U 1810 * 02132110262150 U 887 * 02132110266253 U 1785 * 02132170398855 U 1510 * 02132110280353 U 89 * 02132110280351 U 1726 * 02132430143600 U 125 * 02132110283150 U 1747 * 05132170970750 U 1772 * 01131440079007 R 1403 * 02131730092814 R 4973 * 05132171012350 U 1936 * 01132470040000 U 7840 * 08131710364000 U 7914 * 03132120132401 U 1123 * 03132120132403 U 8511 * 05132170961050 U 19615 * 02132320115503 R 1990 * 01131430001296 R 194 * 09132271003300 U 1402 * 02132640231800 R 1198 * 09132271003310 U 1872 * 07132620854100 U 2073 * 07132620854200 U 1416 * 01132483606100 U 14546 * 02132180074123 R 1729 * 07132620854300 U 859 * 01132483517500 U 1675 01131320076100 U 27470 * 04131640485904 R 141 * 02132483707700 U 1836 * 01132620026800 U 2418 * 02132483700505 U 1048 * 02132170212450 U 8179 * 02132483700500 U 1715 * 01132620027600 U 10983 * 09131280908832 U 2136 * 01132620027800 U 3266 * 09131280908842 U 8494 * 09132321152200 R 1313 * 03132370825200 R 1242 * 02132180071200 R 2177 * 03132370827400 R 1641 * 01132160103055 R 1021 * 02132160180360 R 14613 * 03132370825708 R 1280 * 02132160187908 R 8322 * 03131430076510 R 3691 * 03131470853500 R 880 * 03131470853502 R 1180 * 03131470852614 R 1152 * 03131470853501 R 162 * 03131470852711 R 1379 * 03131470853503 R 9915 * 03131410217101 U 8974 * 03131410217104 U 10447 * 04131410320900 U 8131 * 04131410278801 U 6214 * 03131430072909 R 673 * 04131430163401 R 1349 * 03131410229100 U 5147 * 03131410229000 U 39184 * 04131430127404 R 1572 * 04131430127402 R 630 * 04131430127412 R 1388 * 04131410277800 U 2963 * 04131440295800 R 1552 * 04131411686001 R 7009 03131381605100 R 8460 * 04131410282100 U 1426 * 04131410282102 U 177 * 04131430156500 R 1461 * 02132320212301 R 1892 * 03132370825700 R 826 * 02132640250800 R 1552 * 02132640251900 R 1741 * 01132640060200 R 968 * 02132640264000 R 1355 * 02132640263900 R 2013 * 03132640365500 R 3433 * 01132640090100 R 714 * 01132640027500 R 1995 * 01132640031100 R 1457 * 02132640241600 R 335 * 02132640275700 R 857 * 02132640275702 R 979 * 01132640049400 R 1685 * 01132640021600 R 3043 * 02132640297400 R 2913 * 01132640011600 R 1892 * 01132640104200 R 641 * 02132180071205 R 1475 * 09131730449002 U 2598 * 04131730202600 R 286 * 03132370846303 R 1543 * 02132640261500 R 898 * 02132640263100 R 1951 * 02132640263104 R 1678 * 02132640183700 R 2105 * 02132640258700 R 1736 * 01131520031801 R 11066 * 03132450300951 U 29306 * 09131839004530 R 159 * 03131450162001 R 4685 * 01131510021975 R 8070 05131311003913 U 1989 * 01131440079008 R 636 * 07132410557300 U 5460 * 01131440080900 R 815 * 05132170954450 U 1395 * 09131510840100 R 3418 * 01131430007154 U 1524 * 02131412494900 U 3300 * 01131430002321 U 978 * 01131430000235 U 2298 * 01131430000322 U 2028 * 01131430000257 U 6263 * 02131420098511 U 1512 * 02131430049900 R 850 * 02131430049902 R 621 * 01131430006641 U 1352 * 01131430006247 U 1619 * 02131412552300 U 921 * 01131430000254 U 9331 * 02131412453300 U 8374 * 02131412452100 U 7999 * 02131430010602 R 1495 * 02131430043109 R 10724 * 02131412404300 U 1852 * 02131412404302 U 8001 * 01131430001429 U 7997 * 02131430012333 U 13660 * 01131430006730 U 668 * 02131412594900 U 1037 * 02131412594902 U 1791 * 02131412453100 U 509 * 01131440078903 R 8425 * 08132321053900 R 14853 * 01131440077802 R 704 * 01132410012505 U 1829 * 05131730238959 U 5660 * 02132483738700 U 3216 * 01132483508100 U 704 * 01132483508106 U 840 * 01131821655800 U 8170 09131310536772 U 11459 * 03131820062700 U 876 * 08132281292167 U 15687 * 08132231178351 U 9756 * 05132235583200 U 641 * 05132235583100 U 1716 * 05132235583000 U 1561 * 03132280788751 U 1124 * 04132270163518 U 9454 * 01132270169300 R 27097 * 06132281048163 U 1860 04131330776425 U 26413 * 09132641259600 R 34347 * 03132240079707 U 1424 * 03132240079702 U 1544 * 02132320142307 R 1576 * 02132320171000 R 974 * 01132410002507 U 1327 * 01132410002512 U 1252 * 09131730449100 R 7767 * 03132370832200 R 526 * 03132370843300 R 1880 * 02132160187918 R 1243 * 02132160186539 R 1873 * 01132160138511 R 2898 * 02132180076031 R 21049 * 03132370844300 R 754 * 01132160138500 R 2243 * 09132310208520 U 1713 * 03132370846601 R 321 * 04131730202500 R 7939 * 09132310208550 R 10278 * 03132370840400 R 937 * 02132160187129 R 11431 * 03132370830401 R 655 * 03132370829300 R 3548 * 01132640144900 R 1877 * 02132640316300 R 605 * 01132640033900 R 722 * 01132640033902 R 599 * 01132640082600 R 943 * 02132640172400 R 1774 * 01132640017100 R 473 * 02132640179909 R 752 * 01132640033700 R 824 * 01132640036400 R 1043 * 02132640165500 R 1468 * 02132640240500 R 1305 * 01132640083800 R 1381 * 01132640083900 R 2032 * 02132640178810 R 1717 * 01132640038600 R 529 * 02132640206800 R 1866 * 01132640029300 R 306 * 02132640319200 R 1374 * 01132640063500 R 521 * 01132640063505 R 1721 * 01132640084800 R 1566 * 01132640053900 R 1707 * 01132640025800 R 957 * 01132640026000 R 124 * 06131620339007 R 9422 * 06131830303083 U 1347 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 805 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441620701 R 15160 * 06131830303084 U 1100 * 06132456605966 U 10442 * 04131430132701 R 1715 08131320587400 U 24180 * 01132640024700 R 1084 * 02132640174400 R 10840 * 02131620115406 R 1934 * 06131620350919 R 1614 * 01132410012710 U 13684 * 01131620011801 U 2301 * 03132320288200 R 1685 * 04132280889067 U 456 * 01131440078801 R 1514 * 04132280889075 U 1508 * 03131410256800 U 8927 * 10132612070700 R 1523 * 01131620006006 U 2628 * 02132483660300 U 834 * 05132170971050 U 1880 * 07131450419609 R 333 * 09132271028951 U 1961 * 10132612070600 R 4797 * 05132171020453 U 1566 * 05132171024250 U 1887 * 02132483660305 U 638 * 02131680074200 R 10357 * 02132483660400 U 2019 * 02131680074202 R 1938 * 04132550423234 U 91 * 01132550110631 R 1675 * 01132550111032 R 1118 * 01132550108631 R 369 * 02132320119500 R 952 * 02132320155000 R 2066 05131330789200 U 28191 * 03132371266701 R 904 * 03132371248800 R 186 * 03132371248802 R 686 * 03132371258904 R 1212 * 03132371258900 R 1496 * 03132371283800 R 1500 * 03132371266703 R 596 * 03132371257106 R 1725 * 03132371263200 R 1936 * 03132371253700 R 662 * 03132371274300 R 1552 * 03132371266803 R 734 * 03132371257100 R 1256 * 03132371262901 R 855 * 03132371262900 R 1472 * 03132371232202 R 711 * 03132371274607 R 576 * 03132371250001 R 5837 * 03132371249400 R 3686 * 03132371279300 R 1187 * 03132371279301 R 2037 * 03132371279100 R 237 * 03132371260500 R 2054 * 03132371270800 R 1493 * 03132371265807 R 124 * 05131730242400 R 1161 * 02132320142604 R 1039 08131331338400 R 15894 * 05131730242401 U 1912 08131331338425 U 2039 * 02132320142500 R 870 * 03132370833702 R 1242 * 02132320142600 R 751 * 02132320130700 R 3592 * 05131230277349 U 29037 * 05132110754350 U 2382 * 01131470788302 R 20444 * 01132320045803 R 1890 * 10132261016205 U 16047 * 03132170488450 U 4721 * 03132370829500 R 6391 * 01132320063100 R 1197 * 03132370825401 R 1000 * 01131510044847 U 8132 * 03132370826500 R 2852 * 02132640213900 R 1321 * 01132640033800 R 1890 * 01132640033500 R 2052 * 02132640221900 R 1686 * 03132640342500 R 1846 * 01132640021500 R 990 * 01132640021300 R 1309 * 01132640072700 R 148 * 01132640070400 R 1388 * 02132640226300 R 3483 * 02132640226200 R 1068 * 02132630128300 R 2022 * 01132630076700 R 1472 * 01132640154800 R 1823 * 01132640154802 R 4022 * 01132640034804 R 2769 * 01132640147608 R 4399 * 02132640270300 R 2028 * 02132640226900 R 1702 * 02132640226800 R 1254 * 03132630230900 R 1698 * 03132630276000 R 93 * 02132640301600 R 1826 * 02132640301500 R 1326 * 02132640241400 R 1100 * 02131620097810 R 1303 * 04131430152600 R 1825 * 03132370820813 R 491 07131320523301 U 7854 * 03131441620700 R 13721 * 01131640430800 R 983 * 07132110872250 U 2010 * 01132640060700 R 636 * 01132640023400 R 1837 * 01132640056205 R 1084 * 01132640056400 R 992 * 01132640057608 R 204 * 01132640079300 R 5015 * 03132640411600 R 5628 * 01132640034300 R 5078 * 02132640317200 R 3060 * 01132640080200 R 887 * 01132640080209 R 1713 * 02132640299200 R 4280 * 01132640037700 R 480 * 01132640037707 R 554 * 01132640090600 R 1451 * 01132640083400 R 2319 * 01132640083300 R 1703 * 01132640077600 R 1568 * 01132640064704 R 1411 * 01132640066700 R 647 * 01132640021700 R 423 * 02132640291702 R 568 * 02132640291700 R 1036 * 02132640244800 R 1613 * 01132640024600 R 884 * 03131410214603 U 4665 * 03131410214609 U 510 * 04131440274100 R 7910 * 03131410195103 U 23252 * 04131410264900 U 4947 * 04131410259100 U 4129 * 04131460217750 R 698 * 03131410197800 U 1867 * 03131410197700 U 1965 * 03131410205000 U 10172 * 03131410185800 U 1309 * 04131410270300 U 3379 * 04131410286000 U 1776 * 04131410286500 U 7009 * 04131410270200 U 2807 * 04131440278403 R 1858 * 04131440278401 R 1637 * 03131430093142 R 1508 * 04131410273400 U 326 * 04131410273800 U 6215 * 04131410273700 U 1943 * 04131410269600 U 4446 * 03131410213000 U 719 * 03131410212800 U 466 * 03131410214900 U 1490 * 05131250307831 R 1969 * 01131440075800 R 1282 * 05132251316407 R 874 * 01131440080200 R 9959 * 05132170979050 U 1257 * 01132160091629 R 22747 * 06131410497003 U 1606 * 06131460316200 R 1598 * 06131460316250 R 776 * 05131410406200 U 41135 * 05131430238404 R 555 * 05131430230103 R 9766 * 05131430238400 R 1197 * 06131420282461 R 8677 * 06131420287961 U 8188 * 06131410497700 U 649 * 06131410497602 U 1009 * 06131410495001 U 1905 * 06131410486709 U 1744 * 06131410486702 U 15097 * 06131410486703 U 10675 * 06131410486700 U 170 * 06131410495003 U 2750 * 05131460268200 R 1505 * 05131420218212 R 10198 * 05131420218111 U 7829 * 06131410461300 R 2061 * 06131410484600 U 1993 * 05131410395100 U 3715 * 06131420264223 R 844 * 06131420264213 R 21114 * 01131440079005 R 2953 * 02131730092813 R 5929 * 09132321138600 R 14703 * 01131440079102 R 802 * 02132110279555 U 22323 * 02132260241151 U 1482 03131391002503 U 33859 * 01131620027779 U 16357 * 09131440600302 R 1660 * 09132321133204 R 108 * 04132640526800 R 1725 * 10131420454815 R 1048 * 09131842351431 R 15944 * 05132170954550 U 1233 * 04131440253503 R 812 * 05132410368800 U 16535 * 09131510836300 R 1195 05131311003922 U 1351 03131311152208 U 8918 07131391121000 U 14664 07131391110900 U 2136 * 02131470814004 R 200 * 02131440169605 R 6459 * 02132320147008 R 833 * 02131470804700 R 1246 * 02131470817700 R 1072 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 806 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320151200 R 1262 * 01132371134303 R 890 * 02131470817703 R 626 * 02132320174001 R 2277 * 02131470812004 R 1437 * 08132530759700 R 1392 * 10131721245701 R 1721 * 06132630560300 U 9224 * 02131470814707 R 1492 * 02132320150401 R 1611 * 02132120086846 U 3922 * 03132120117400 U 1853 * 03132120117409 U 1856 * 02132320173904 R 1226 * 04132510377900 R 644 * 02131470826706 R 610 * 02132320125105 R 589 * 06132550633532 R 212 * 04132371358300 R 11328 * 02132320125103 R 1173 * 02132320125101 R 1419 * 02132320130900 R 3411 * 03131470877500 R 1801 * 02132320130600 R 4000 * 02131630035203 R 2201 * 02132320130701 R 1816 * 04132110660950 U 28014 * 03131470877502 R 189 * 04132110660850 U 6035 * 02132320148704 R 913 * 06132550633531 R 539 * 02131470811931 R 1938 * 02132320148702 R 1044 * 02132320133300 R 1566 * 01132371119202 R 2118 * 01132371145401 R 1762 * 01132371143001 R 890 * 01132371138801 R 1594 * 01132371115500 R 1014 * 01132371103100 R 1466 * 01132371103707 R 1962 * 01132371098600 R 504 * 01132371131216 R 1378 * 01132371143800 R 1879 * 01132371122700 R 340 * 01131720010900 R 11186 * 04131730176402 U 1487 * 02131430013411 R 1491 * 02131430013447 U 1722 * 02131412546700 U 16103 * 01131430005552 U 837 * 02131412589400 U 581 * 02131430055100 R 5813 * 01131430006551 R 1885 * 02131412491300 U 1697 * 02131430057600 R 1869 * 02131430057701 R 126 * 02131430061800 R 900 * 02131430061804 R 1564 * 02131430058701 R 8224 * 02131430057400 R 89 * 02131430049700 R 1057 * 02131430049206 R 517 * 02131430060704 R 5019 * 01131430005308 R 1886 * 02131420074663 R 3785 * 02131412460400 U 9001 * 02131412460300 U 8507 * 01131430001588 U 436 * 02131430047000 R 1458 * 02131430056706 R 1721 * 01131440084402 R 1585 * 06131730301324 U 2126 * 01131440078811 R 1540 * 05132171013650 U 9422 * 06131730301502 U 1940 * 05132170952453 U 760 * 08131430445329 R 1354 * 08131411993104 U 1615 * 08131411993100 U 1201 * 07131430406100 R 922 * 07131430413100 R 8129 * 07131430413104 R 1023 * 08131430450904 R 39420 * 08131411901900 U 2625 * 07131410554800 R 7873 * 07131410542000 U 2087 * 07131460355050 R 8055 * 07131460351250 R 17330 * 07131410544700 U 11268 * 07131410540000 U 11390 * 08131430449112 R 10117 * 08131412077104 R 6441 * 08131412078007 U 3926 * 08131412078004 U 3893 * 07131410586300 U 20450 * 08131411960302 U 783 * 08131411960300 U 707 * 08131411922700 U 1565 * 08131411922701 U 1535 * 08131412055600 U 435 * 08131412055605 U 15751 * 02132483684400 U 9153 * 01132110119055 U 1169 * 02132110274355 U 91 * 02132110274352 U 870 * 02132110274351 U 778 * 02132110281453 U 863 * 02132110281450 U 2030 * 02132110269750 U 1515 * 02132170390550 U 1893 * 02132170390555 U 1871 * 02132110265650 U 3253 * 02132110262050 U 1089 * 02132110262054 U 549 * 02132110276357 U 1791 * 02132110276355 U 1871 * 02132170391550 U 1790 * 02132110266055 U 870 * 02132110266050 U 1630 * 02132110274462 U 3200 * 03132150195221 R 1550 * 02132620148700 U 3245 * 02132320147400 R 1772 01131320100800 U 1335 * 02131470826900 R 1274 * 02132320125301 R 1254 * 05132484064300 U 28258 * 02132320125407 R 1401 * 02132320132300 R 4575 * 02132320131205 R 1070 * 08132140592800 U 10713 * 08132140592850 U 5493 * 02132320130400 R 2844 * 01131251714835 U 89 * 03132370833800 R 1857 * 02132320185400 R 6600 * 02132320138100 R 9402 * 02131620071000 R 1251 * 02132320133800 R 6474 01131330161430 U 11047 01131330161442 U 10111 * 05131722821700 R 2036 * 01132160138215 R 8403 * 01131530053433 R 1406 * 01131530053431 R 1743 * 01131530046831 R 147 * 02131430050800 R 1638 * 02131430061900 R 1839 * 02131430061905 R 1361 * 02131412630102 U 1968 * 02131412587900 U 1747 * 02131430013802 U 1013 * 02131430013800 R 888 * 02131412457100 U 14532 * 02131420102213 R 1219 * 02131430062904 R 4650 * 02131430062900 R 1804 * 02131430062901 R 1582 * 02131430054002 R 4028 * 01131430006520 R 10914 * 02131412514902 U 5444 * 02131412518800 U 1973 * 02131412519900 U 1851 * 02131412530002 U 1620 * 01131430006735 R 1422 * 02131460064650 R 1856 * 01131420047711 R 4879 * 02131412516209 U 2884 * 01131420047361 U 15059 * 03132212188800 U 1796 * 01131640401800 R 349 * 05132120228605 U 1832 * 01132320096600 R 8197 * 06131250335440 R 1846 * 06131230887081 U 1093 * 06131230887131 U 1402 * 07132110872255 U 5308 * 02132640302400 R 7719 03131330582924 U 13969 * 02131430011900 R 6039 * 01131420047362 R 671 * 02131430045103 R 2250 * 02131430045100 R 1480 * 01131430005427 R 768 * 01131430003404 R 21531 * 01131430001331 R 1351 * 04132520726232 R 311 * 01132510042404 U 6509 * 02132510219706 R 1974 * 01132510048700 U 9986 * 01132520112632 R 7849 * 04132520701781 R 1264 * 01132510048500 U 326 * 01132520112636 R 651 * 02132510147500 R 1199 * 06132160511931 R 1181 * 03132212189012 U 1581 * 06131250335431 R 843 * 02132640302700 R 5925 * 02131470827216 R 1589 * 02131470827100 R 2015 * 06132150289816 R 2092 * 02131470826704 R 2022 * 09132321116202 R 19701 * 02131620078105 U 5382 06131332922800 R 1490 * 09132321113201 R 18377 * 09132321115300 R 16342 * 09132321115200 R 984 06131332922852 R 1673 * 04132320365002 R 2100 * 02132320168400 R 9057 * 03132320291905 R 1852 06131332922851 R 846 * 03132250331500 R 573 * 05132251340012 R 460 * 01131520039830 R 9553 * 02132320147995 R 845 03131311150707 U 15100 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 807 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03131311150725 U 940 03131311150709 U 1094 05131310994120 U 1832 * 03131410214100 U 8594 * 03131430072601 R 8265 * 03131430076603 R 1355 * 03131430076601 R 754 * 02132320121605 R 5418 * 07132110872251 U 1303 * 02132640303400 R 89 * 03131830133231 U 20967 02131330330400 R 28723 * 01131440077101 R 1423 * 01131440078712 R 1185 05131310988000 U 11120 05131311000110 U 7818 07131391115100 U 15584 07131391115103 U 36904 05131311004005 U 2156 05131311006122 U 1708 05131311013705 U 1418 05131311013706 U 1430 * 02132110273755 U 1318 * 01131440078704 R 2059 * 06131410439300 U 1302 * 06131410439200 U 829 * 06131410508300 U 227 * 06131410508200 U 14457 * 06131410440500 U 10306 * 07131410582200 U 1655 * 05131410428701 U 2178 * 05131410428700 U 3868 * 07131430404400 R 1754 * 07131430404402 R 1099 * 05131410402002 U 8833 * 06131410446603 U 1851 * 05131410429603 U 244 * 05131410401500 U 8689 * 08131430444707 R 5648 * 02132280767853 U 3067 * 02132270263750 R 15022 * 01131440078602 R 1138 * 02132160186540 R 714 * 06131730306702 U 1587 * 02132320123900 R 5247 * 05132540303700 R 1905 * 07132530703501 R 898 * 04132530289900 R 7925 * 04132530293800 R 949 * 08131412034300 U 13014 * 01131470780200 R 1404 * 07131630304000 U 1475 * 08131412034000 U 1347 * 07131630304222 R 1131 * 07131630306102 R 216 * 04131440298101 R 23055 * 04131440297601 R 1218 * 04131440300601 R 1172 * 04131440298504 R 469 * 04131440282603 R 1590 * 04131440295001 R 639 * 04131440295002 R 8824 * 04131440295500 R 1036 * 04131440279203 R 674 * 04131440286802 R 1688 * 04131440286500 R 1833 * 04131440289701 R 1577 * 04131440292914 R 1040 * 04131440300301 R 931 * 04131440299507 R 992 * 04131440299514 R 860 * 02132110273750 U 880 * 08132360658000 R 1968 * 01131440078100 R 4576 * 03132450315552 U 443 * 03132450316250 R 1477 * 01131440078701 R 1983 * 04132262408855 U 167940 * 01132483535700 U 1527 * 01131440084311 R 1133 * 01132483546200 U 1803 * 01132640040500 R 124 * 01132640040600 R 315 * 01132640040800 R 301 * 01132640040900 R 124 * 01132640039100 R 212 * 01132640041100 R 124 * 01132640040400 R 1003 * 01132640045500 R 2948 * 01132640032900 R 1447 * 01132640025400 R 1134 * 01132640149200 R 1658 * 01132640149207 R 1707 * 02132640262200 R 1758 * 01132640031700 R 1522 * 01132640039600 R 4256 * 01132640072300 R 2063 * 01132640031000 R 773 * 01132640039800 R 1728 * 02132640165200 R 1523 * 02132640280000 R 780 * 02132640279800 R 1505 * 01132630073100 R 1784 * 02132640220800 R 1915 * 02132640220900 R 1715 * 02132640252400 R 893 05131310994812 U 20806 * 01131460021550 U 1507 * 02132412400827 U 6517 * 03131730175000 U 15189 * 03131730175014 U 679 * 04131510378110 U 449 * 08132621054404 U 13607 * 07132410566500 U 5002 * 08132621054400 U 14436 * 08132621054100 U 15101 * 08132621054402 U 23355 * 07131841722231 R 7961 * 07131841722235 U 1334 * 04131730193611 U 14720 08131392245900 U 9349 * 06132230979651 U 1797 * 07131830340184 U 1240 02131312901680 U 23167 01131380035028 U 9857 * 08131520702800 R 9264 * 08131520702830 R 10106 * 08131520702820 R 124 * 09132140677000 U 261 * 08131730412301 U 16383 * 01132120010310 U 51269 * 01132120005400 U 8125 * 07132410595902 U 2553 * 07132410595904 U 2065 * 05132410424210 U 14497 * 04131440300311 R 270 * 04131440297101 R 757 * 04131440283000 R 4314 * 04131440300405 R 1253 * 04131440290200 R 1429 * 04131440299517 R 416 * 04131440298100 R 4768 * 04131440298001 R 1193 * 04131440300600 R 1702 * 04132120200048 U 1837 * 04132610337702 U 4109 * 05132540309500 R 10087 * 01131620043002 U 14980 * 08131412040300 U 8248 * 09132172878950 U 13406 * 03131430083000 R 1400 * 09132172879053 U 1857 * 09132172879150 U 1472 * 02132250206950 R 19599 * 04132320429100 R 4528 * 08131412038904 U 8277 * 01131520029109 R 1779 * 07132410548767 U 1031 * 08131412034200 U 124 * 08131510778600 R 1420 * 01132110119053 U 183 * 02132110277257 U 1896 * 02132110265755 U 183 * 02132110274777 U 1870 * 02132110277259 U 926 * 02132170412157 U 3524 * 02132110265850 U 1677 * 02132110274776 U 797 * 02132170411050 U 790 * 02132110266750 U 1808 * 02132110263450 U 2056 * 02132110279451 U 1895 * 02132110281153 U 805 * 02132110280550 U 1381 * 02132110266851 U 1345 * 02132110283350 U 3975 * 02132110265751 U 1844 * 02132110279455 U 1581 * 02132110268350 U 1360 * 02132110265750 U 4112 * 01131440079500 R 8424 * 08131730391401 U 264 * 10131620520000 R 8312 03131312223000 U 1674 03131312223001 U 7829 04131310270710 U 1117 03131311147125 U 1892 04131311053157 U 15961 03131391000128 U 1718 * 01132640129000 R 8813 * 01132640072000 R 10044 * 01132640035500 R 15036 * 01132640035300 R 15433 * 01132640076200 R 11166 * 02132640267700 R 7890 * 02132640201100 R 8213 * 01132640034500 R 9643 08131311333102 U 795 * 05131722868000 R 20031 * 05131722868200 R 6514 * 05131440309603 R 1557 * 05131440328701 R 8573 * 05131440329600 R 8769 * 05131440329800 R 550 * 05131440308200 R 1298 * 05131440308500 R 435 * 10132271422201 U 1960 03131311153000 U 60750 * 07132620703500 U 450 * 09131280987500 U 2041 * 09131280987600 U 2041 * 10132141825094 U 38293 * 07131620381703 R 5832 * 07131620383404 R 143 01131312907900 U 43951 01131312907901 U 9099 * 04131450206002 R 33956 * 04131450206007 R 9965 * 04131450206026 R 156 * 04131450206028 R 947 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 808 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131450206030 R 13678 * 04132120162404 U 6164 * 04131450206031 R 7744 * 04131450206041 R 5453 * 04131450206321 R 8203 * 04132310116901 R 1042 * 04132310119010 R 9641 * 02132320130500 R 550 * 02132320138000 R 1421 * 02132320115500 R 945 * 02132320132608 R 1800 * 02132320132600 R 1254 * 02132320120403 R 1531 * 06131430330900 R 1362 * 02132320118107 R 367 * 06131430330904 R 888 * 02132320119305 R 473 * 04131410323001 U 11489 * 04131530611233 R 604 * 02132320120303 R 932 * 04131530611431 R 1274 * 02132320114603 R 128 * 04131530616633 R 400 * 02132320171102 R 1577 * 08131510772500 R 1245 * 02131440127601 R 926 * 03131420156311 R 124 04131330673800 R 1435 * 08131412034100 U 6025 * 09132450321204 U 1386 * 04131841035231 U 17941 * 01131821654900 U 15984 * 01131830042581 U 10889 * 01132360021502 R 1060 * 01131730038300 R 1451 * 01131830042582 U 1804 * 02132320136500 R 201 09131390403000 U 1382 * 01131830042589 U 2019 10131320724800 U 1404 * 02132640261300 R 15976 * 02132260241155 U 1265 * 05131630237210 R 9544 * 08132620984800 U 57723 * 02132520340631 R 279 05131390435215 U 9949 04131311053409 U 8082 * 01131440077801 R 1714 * 01131440083100 R 10650 * 03131830154431 U 14424 * 07131430430100 R 1363 * 08131412010602 U 1933 * 08131411968302 U 126 * 08131412024305 U 1845 * 08131412024306 U 1763 * 09131430536021 R 1746 * 09131430544802 R 2146 * 09131430544801 R 1283 * 09131430526400 R 2060 * 08131430458512 R 1126 * 08131430448511 R 1926 * 09131412103000 U 3091 * 08131411956000 U 9014 * 09131412104200 U 830 * 09131412104300 U 1575 * 08131412010600 U 1356 * 08131411915602 U 1659 * 08131411914200 U 956 * 07131430408300 R 1510 * 09131412089700 U 2799 * 09131412107600 U 1439 * 09131430507000 R 879 * 09131430507502 R 665 * 09131430513400 R 4510 * 08131411967409 U 24825 * 04132410328709 U 15941 * 01131440077906 R 498 * 05132170963250 U 1378 * 03131830154435 U 8047 * 01131440079200 R 1554 * 08132620984400 U 35310 * 01132640110700 R 705 * 01132640125000 R 1198 * 02132640257100 R 48 * 02132640257200 R 580 * 02132640257400 R 844 * 01132640021100 R 167 * 02132640261200 R 1306 * 02132640261302 R 1215 * 02132640238307 R 945 * 02132640238300 R 10970 * 01132640086500 R 882 * 01132640032309 R 1378 * 01132640032300 R 376 * 04131410321001 U 1551 * 04131530611231 R 1001 * 09132210471900 U 28221 * 02131430010002 R 375 * 02131430011889 U 376 * 02131430010207 U 432 * 02131430056503 R 884 * 02131430028100 R 964 * 01131430006745 U 1064 * 02131430013466 U 1136 * 02131430011761 R 1177 * 02131430013335 U 1152 * 02131430009410 R 1216 * 06131250351031 R 1454 * 06131250351053 R 1295 * 06131250351081 R 1691 * 06131250351100 R 1578 * 07131250372981 R 1194 * 07131250372982 R 1403 * 07131730360905 U 16649 * 02131430012330 U 1298 * 02131430012248 R 1319 * 02131430013106 U 1426 * 02131430013334 U 1480 * 02131430013413 R 1594 * 02131430013417 R 1797 * 02131430013306 R 1829 * 08131220493309 U 1760 * 02132320136501 R 230 10131320724900 U 1183 * 03132371264000 R 834 * 03132371238900 R 3322 * 03132371233200 R 732 * 03132371276206 R 1117 * 03132371276202 R 770 * 03132371260100 R 890 * 03132371240801 R 180 * 03132371240800 R 434 * 03132371267801 R 7770 * 03132371278800 R 479 * 03132370812602 R 937 * 03132371262200 R 1379 * 03132371262000 R 1381 * 03132371259502 R 1290 * 03132371262004 R 945 * 03132371278000 R 8948 * 03132371277900 R 553 * 03132371278801 R 1318 * 03132371278900 R 1774 * 03132371266600 R 306 * 03132371266601 R 697 * 03132371268102 R 1619 * 03132371273603 R 1298 * 03132371268800 R 1163 * 03132371232700 R 7963 * 04132310111865 R 1208 * 10132484405020 U 3884 * 06131450352483 R 1910 * 10132484405030 U 7529 * 01132360032704 R 3478 * 02132320135600 R 2747 * 10132181113110 R 7945 * 01131630023100 R 5651 * 10132181113218 R 11149 * 04132140235805 U 13861 * 02132610136800 U 1682 * 07132320978800 R 19527 * 02132610137511 U 3699 04131310447903 U 9413 * 01132610041200 U 1251 * 02132320176704 R 2014 * 02132610137513 U 1965 * 02132180049911 R 1046 * 10132261037916 U 1209 * 05132170949750 U 2004 * 10132172157350 U 1867 * 02132371753704 R 519 * 02132371755903 R 1799 * 02132371768800 R 1448 * 02132371767900 R 714 * 02132371755900 R 878 * 02132371766402 R 520 * 02132371766407 R 664 * 02132371766412 R 762 * 02132371745200 R 855 * 02132371741901 R 600 * 02132371741900 R 701 * 02132371760902 R 1557 * 02132371770600 R 2530 * 02132371774400 R 1912 * 02132371742703 R 677 * 02132371759602 R 1529 * 02132371759700 R 10865 * 02132371766004 R 1365 * 02132371767200 R 1232 * 02132371769210 R 550 * 02132371774502 R 1661 * 02132371757404 R 7746 * 02132371763201 R 7863 * 02132371753500 R 974 * 02132371768600 R 4563 * 01132220349805 U 1863 * 04132483913900 U 1995 * 04132483948205 U 1523 * 03132483866000 U 2024 * 04132483948200 U 8665 * 04132483964102 U 1063 * 04132483943800 U 10750 * 04132483964115 U 1874 * 04132483887800 U 3490 * 04132483948300 U 551 * 04132483963000 U 1136 * 03132483830500 U 8962 * 04132483962807 U 1828 * 04132483955702 U 1042 * 03132483810800 U 948 * 04132483878800 U 8561 * 04132483971500 U 8321 * 04132483948905 U 2574 * 04132483919000 U 3930 * 03132483760300 U 3396 * 02132180072474 R 10730 * 10132261037905 U 1107 01131330134447 U 9596 * 02131840480431 U 9763 01131330142277 R 9301 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 809 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840044431 U 8042 01131330106027 U 3333 01131330147200 R 8979 * 01132450141100 R 8862 * 01132450112300 U 9726 * 01132450125605 U 901 * 01132450125600 U 1277 * 02132450248650 U 1645 * 02132450248657 U 1332 * 02132450244555 R 15528 * 01132450105500 U 8168 * 02132450214850 R 15840 * 01132450100650 R 9515 * 02132450255950 R 2357 * 02132450255900 U 1548 * 02132450264700 U 2028 * 04132410339798 U 17695 * 01131530149031 R 3505 * 01131530149441 R 1165 * 01131530149444 R 14965 * 02132640168502 R 9701 * 01131620017812 U 20992 * 03132120118800 U 19966 * 04132130203101 U 1995 * 02131221081311 U 56823 * 08131620407229 U 283 * 01131440078301 R 1008 * 07131210567401 U 10476 * 05131440377506 R 1488 * 05131440377900 R 959 * 05131440377901 R 1475 * 05131420211613 R 7974 * 05131420208711 R 1693 * 06131460324851 R 2092 * 06131430309239 R 2294 * 06131460336650 R 951 * 06131460337200 R 2620 * 06131460337101 R 1066 * 06131460329701 R 4394 * 06131460329902 R 5574 * 06131420279461 R 2053 * 06131420279261 R 378 * 06131420281214 R 1198 * 06131410473800 U 9910 * 06131410473802 U 9809 * 05131430253802 R 990 * 05131430253800 R 1023 * 06131440424602 R 433 * 06131410452801 U 1311 * 05131460233050 R 734 * 05131460239603 R 1845 * 05131460239601 R 1646 * 08131730419012 U 10923 08131320538805 U 10590 * 05131420208661 U 1385 * 01131440071902 R 290 * 08132614345000 R 1264 * 02132180055000 R 30388 * 07131210567402 U 5996 * 02131840288842 U 89 * 07131210567300 U 9882 * 01131440084422 R 1749 * 01132550112482 R 588 * 01132550112481 R 972 * 01132550112491 R 374 * 01132550111282 R 1644 * 01132550112431 R 1304 * 01132550111131 R 1528 * 01132550111082 R 1722 * 01132550113932 R 752 * 01132550101481 R 1978 * 01132550108981 R 3285 * 01132550103235 R 1670 * 01132550112684 R 9082 * 01132550110081 R 1315 * 01132550114581 R 3638 * 01132550105431 R 20303 * 01132550105132 R 509 * 01132550110681 R 1201 * 01132550113233 R 1579 * 01132550113631 R 9322 * 01132550113231 R 887 * 01132550111981 R 1741 * 01132550101731 R 2847 * 01132550112883 R 1108 * 01132220354705 U 869 * 10131410823604 U 1347 * 10131410853800 U 2900 * 10131410796305 U 91 * 10131410823408 U 2621 * 10131410808705 U 1997 * 10131410814202 U 1022 * 10131410814200 U 1474 * 10131410823612 U 1232 * 10131410817002 U 1924 * 10131410818801 U 1702 * 10131410793002 U 1639 * 10131410795700 U 1252 * 10131410794900 U 1111 * 01131640404301 R 3431 * 02131620082511 U 9483 * 02132160180407 R 2065 * 01131510002110 U 374 * 02132160187614 R 5184 * 02132160151104 R 886 * 02132160151100 R 1034 * 08132140586008 U 1405 * 01132180037506 R 1695 * 09132210449902 U 3754 * 02132160166309 R 833 * 02131840331631 U 9519 * 01131840115260 U 1165 * 01131840115264 U 1124 01131330042832 U 1389 * 05132170949751 U 2012 * 07132320989604 R 1550 * 04132520801181 R 1993 * 01132220351723 U 180 * 02131412477802 U 1047 * 10132261042800 U 1905 * 02132180049914 R 8152 * 06131252017261 U 10256 * 10132172157150 U 1887 * 06132260936422 U 11179 * 01132220346600 U 1473 * 02132180072402 R 1019 * 05132170982852 U 1654 * 02131412477800 U 821 * 09132621166100 U 8315 * 09132260952400 U 1910 * 02132180072325 R 8785 * 01132220349900 U 2522 * 02132110275653 U 1258 * 02132110275650 U 1750 * 02132110270850 U 1876 * 02132170410250 U 1776 * 01132110129750 U 736 * 02132110264150 U 8613 * 02132170410253 U 1552 * 02132110268753 U 1955 * 02132170397850 U 448 * 02132110261850 U 9220 * 05132171026950 U 8183 * 10132261028600 U 14457 06131311253107 U 1366 * 03131840611831 U 1111 * 05132320818400 R 1247 * 02131221081438 U 8715 * 03132120118805 U 20764 * 01132212041800 U 556 * 01131520032000 R 536 * 01131520032001 R 719 * 01131520037500 R 1563 * 07131531098431 R 8121 * 09131531610635 R 1371 * 10131534031800 R 2653 * 01131530040831 R 1367 * 04131530582631 R 10575 * 02131530178833 R 1335 * 02131530178831 R 14293 * 08131531365631 R 1557 * 01131520030310 R 1992 * 02132270287450 U 1499 * 02131520089310 R 8359 * 01131520037520 R 1128 * 02132520317381 R 503 * 02132520305281 R 1936 * 02132520303681 R 926 * 02132520317681 R 9157 * 02132520303231 R 1693 * 02132520305031 R 704 * 02132520313131 R 366 * 02132520305081 R 2128 * 02132520317981 R 2055 * 01132520213827 R 90 * 02132520305082 R 3942 * 02132520305431 R 1234 * 02132520305433 R 1128 * 02132520315481 R 3411 * 01132520213838 R 855 * 01132520213331 R 822 * 02132520303631 R 864 * 02132520317431 R 4657 * 02132520304531 R 1021 * 01132520213830 R 170 * 02132520317881 R 610 * 02132520303782 R 310 * 02132520303584 R 100 * 02132520305332 R 347 * 02132520307181 R 1555 * 02132450234200 R 8133 * 01132450109052 U 393 * 02132450238022 U 1965 * 01132450121225 U 23772 * 01132450109050 R 2105 * 01132450111203 U 11116 * 01132450114850 R 7970 * 01132450126700 U 13555 * 01132450136715 U 833 * 01132450136750 U 2095 * 01132450126908 U 7891 * 01132450103250 R 491 * 01132450142950 R 4653 * 01132450134900 R 1935 * 01132550107881 R 2117 * 01132550110783 R 318 * 03132320275101 R 7710 07131311263900 U 17469 * 10131410744624 U 1246 * 08132614345100 R 1306 * 05132180425201 R 1775 01131330148225 R 8226 * 01132550110782 R 902 * 01132550110281 R 1209 * 01132550110781 R 1690 * 01132550113131 R 1887 * 01132550107633 R 1504 * 01132550111581 R 3357 * 01132550107731 R 8097 02131312902500 U 20317 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 810 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180426900 R 1698 * 06132150279500 R 9326 03131311133205 U 4981 * 10131410850603 U 6665 * 10131410744618 U 2008 * 10131410744627 U 315 * 09131412317200 U 131 * 09131412317300 U 121 * 09131430532600 R 876 * 09131430532300 R 812 * 09131430532301 R 661 * 09131430535701 R 883 * 09131430532601 R 1047 * 10131410755200 U 2372 * 09131412347602 U 1640 * 09131412273313 U 1724 * 09131412347600 U 1392 * 09131430514801 R 1912 * 09131430515901 R 1850 * 09131412126700 U 10014 * 09131412248402 U 1803 * 09131412088900 U 26 * 09131412088800 U 94 * 09131412090800 U 9264 * 09131412090801 U 2017 * 09131412355800 U 9344 * 09131412097600 U 8708 * 09131412105408 U 13907 * 04132171183950 U 3656 * 04132171206650 U 1425 * 04132171204750 U 1275 * 04132171203253 U 19934 * 04132171186450 U 2070 * 04132171193250 U 827 * 04132171188952 U 1899 * 04132171181251 U 1053 * 04132171184350 U 1710 * 04132171184250 U 1012 * 09132210452103 U 1166 * 09132141719700 U 3509 * 04131410299001 U 9081 * 03131460150305 R 2281 * 03131410221700 U 12101 * 04131410269402 U 3869 * 04131410308304 U 14918 * 03131410186300 U 8793 * 04131410259001 U 1203 * 03131410221800 U 38325 * 03131430090200 R 1329 * 03131430085300 R 1808 * 04131410313800 U 9146 * 04131410313802 U 1086 * 03131410253000 U 18847 * 03131460136651 R 1762 * 04131411686303 U 6531 * 04131430151500 R 158 * 03131410189601 U 261 * 03131410189600 U 4380 * 04131411690603 U 481 * 04131410260900 U 1917 * 03131410220100 U 11355 * 04131440265611 R 9995 * 04131440265600 R 202 * 03131410245301 U 907 * 03131430065000 R 972 * 09132141728409 U 2904 * 02132180068712 R 13582 * 06132640914900 R 552 * 02132180072437 R 9731 * 01132220342218 U 3340 * 02131620087008 U 8815 * 02132180069100 R 799 * 01132220335305 U 1440 * 02131430011305 U 2413 * 01131430002800 R 6151 * 01131430001573 U 8156 * 01131430001463 U 136 * 06132260936301 U 1769 * 03132240078608 U 14758 * 02132180069002 R 10600 * 01132220335300 U 6141 * 03132410205814 U 1786 * 03132212193800 U 11101 * 02132180072331 R 489 * 01132410040903 U 4072 * 01132220342503 U 1665 * 02131840530631 U 8644 * 03131830120831 U 25161 * 02132180072481 R 1131 * 02132450230900 U 1242 * 01132450132104 U 1591 * 06132610562712 U 11494 * 02132180068910 R 1061 * 03132120119405 U 1371 * 02132180069050 R 835 * 01132212041810 U 766 * 02132510164900 R 1644 * 02132510164904 R 2040 * 02132510172900 R 460 * 02132510177401 R 1922 * 02132510182349 R 1253 * 02132510195000 R 605 * 01132180033407 R 1461 * 02131540278000 R 6693 * 02132180072324 R 784 * 01132470096000 U 29021 * 05131250290795 R 2554 * 02132520307781 R 871 * 02132520304931 R 2014 * 02132520304932 R 386 * 02132520303238 R 1084 * 02132520317291 R 463 * 02132520308233 R 10438 * 02132520305681 R 1429 * 02132520312381 R 1836 * 01132520213829 R 1530 * 02132520305935 R 1195 * 02132520317332 R 778 * 02132520308031 R 1572 * 01132520213542 R 312 * 02132520306831 R 1173 * 01132520213381 R 350 * 01132520213841 R 993 * 02132520310181 R 962 * 02132520317531 R 1223 * 01132520213581 R 3195 * 01132520214131 R 6784 * 02132520302984 R 755 05131310995382 U 730 * 02132610125200 U 6313 05131310995387 U 738 * 02132160166600 R 31168 * 02131620091650 U 8042 * 02132160166601 R 1950 * 01132371144200 R 866 * 01132371102900 R 8588 * 01132371098105 R 621 * 01132371142700 R 916 * 01132371142703 R 2507 * 01132371099805 R 964 * 01132371103402 R 2055 * 01132371106070 R 5189 * 01132371117000 R 387 * 01132371117100 R 374 * 01132371116700 R 1413 * 01132371105003 U 1413 * 01132371122800 R 797 * 01132371122300 R 1104 * 01132371130006 R 1361 * 01132371130002 R 873 * 01132371129204 R 3106 * 01132371130301 R 3284 * 01132371098805 R 1931 * 01132371122900 R 128 * 01132371116602 R 14176 * 01132371119304 R 3481 * 01132371104800 R 7831 * 01132371145602 R 92 * 02131830063781 R 379 * 02132610125202 U 4381 * 02131620091663 U 3230 * 02131620090282 R 97 * 08131720995500 R 1839 * 01131840206431 U 130 * 02131830063832 U 1333 * 01132160100415 R 11194 * 04132510397900 R 3067 * 04132510400503 E R 4705 * 03132640357500 R 675 * 03131510249600 R 5938 * 01131840206432 U 851 * 02132160187619 R 13641 * 03132180400509 R 1082 * 04131510358008 U 20106 07131320537303 U 28852 * 09132210452102 U 1058 * 02132180057703 R 760 * 01132410005230 U 15062 * 01132450118700 U 5510 * 01132450140363 U 1187 * 02132450210666 U 3471 * 01132450102450 U 10895 * 01132410007258 U 9247 * 02132450238019 U 14058 * 01132450138818 U 14790 * 01132450135003 U 15252 * 02132450238802 U 17403 * 01132450129231 U 1108 * 02132450235200 U 1513 * 02132450235203 U 7613 * 01132450136850 U 841 * 01132450136800 R 1231 * 01132450117400 U 21450 * 01132450155253 U 1393 * 02132412400020 U 7684 * 01132450151715 U 9106 * 01132450128050 R 9977 * 01132410005509 U 1888 * 01132410005722 U 8042 * 01132450109900 U 723 * 01132450113750 R 1358 * 01132450101050 U 2095 * 02132180057700 R 914 * 02132180058000 R 8964 * 02132640314800 R 1379 * 02132640267400 R 1739 * 02132640242704 R 888 * 02132640207700 R 1315 * 02132640207709 R 686 * 01132640071300 R 851 * 01132640026900 R 3638 * 01132640022300 R 421 * 01132640022000 R 1838 * 01132640019900 R 1093 * 01132640139300 R 1734 * 03132640381600 R 1543 * 02132640307404 R 1401 * 01132640033300 R 1285 * 01132640041200 R 3925 * 01132640037400 R 1250 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 811 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640037408 R 1805 * 02132640293500 R 2049 * 02132640293600 R 1781 * 02132640319005 R 1130 * 02132180072434 R 1796 * 01132220341628 U 1417 * 03132270389750 U 1402 * 06131410494400 U 11318 * 03132110407950 U 10494 * 03132110407955 U 10957 * 03131280328895 U 656 * 02132180066615 R 824 * 01132220341902 U 13519 05131332705250 R 9682 * 02132180066604 R 553 * 02132220367602 U 1659 * 02132520323181 R 10648 * 01132510096500 R 22832 * 02132510161300 R 8877 * 06132510495803 R 14520 * 02132510176000 R 17889 * 02132510148100 R 8159 * 01132510062600 R 11231 * 02132520326581 R 9256 * 01132510051000 U 8923 * 04132520801737 R 10740 * 02132510135807 R 9640 * 03132510241600 R 10778 * 01132212020200 U 1873 * 03132410204500 U 1541 06131311242200 U 10798 02131381529102 R 29879 * 07131730334200 R 1952 * 02132180072323 R 682 * 05132310125850 R 1138 * 02132180068700 R 3405 * 05132310125851 R 1085 * 01131730050900 R 2481 * 01131640399600 R 1658 * 02132180065700 R 8799 * 02132180072310 R 1189 * 02132180072312 R 1469 * 01132371109800 R 7982 * 01132371109803 R 3357 * 01132371120500 R 2032 * 01132371112504 R 2026 * 01132371142302 R 1193 * 01132371130800 R 125 * 01132371131103 R 1464 * 01132371117300 R 1683 * 01132371132602 R 2998 * 01132371099705 R 2535 * 01132371112600 R 2032 * 01132371112602 R 752 * 01132371119309 R 1771 * 01132371119300 R 1467 * 01132371141700 R 331 * 01132371142301 R 2025 * 01132371122704 R 1453 * 01132371106410 R 636 * 01132371106402 R 416 * 01132371135801 R 1344 * 01132371115600 R 1272 * 01132371140001 R 1521 * 01131840206438 U 1222 * 02131620116605 R 1594 * 02131430037204 U 1792 * 02131412463700 U 992 * 01131410040405 U 1030 * 02131412668540 U 2042 * 02131412423800 U 1759 * 02131412514502 U 1567 * 02131430061709 R 23206 * 01131430006663 U 3377 * 02131412444300 U 1737 * 02131412444200 U 9706 * 01131410059201 U 1250 * 01131430006413 U 7922 * 01131430006212 U 1220 * 02131412523000 U 964 * 02131412523011 U 1205 * 02131430054116 R 816 * 02131430062001 R 733 * 02131412627000 U 3809 * 02131430018701 R 1296 * 02131430018700 R 745 * 02131412592102 U 1122 * 01131430007016 R 1766 * 01131430001490 U 1568 * 01131840206439 U 817 * 08132471087000 U 9688 * 04132320367600 R 2040 * 04131420198511 R 1983 * 02132520321087 R 491 * 02132520320881 R 2092 * 02132520322181 R 279 * 02132520322434 R 1074 * 02132520320231 R 2483 * 02132520322338 R 1726 * 02132520319481 R 1141 * 02132520323432 R 1126 * 02132520322382 R 1279 * 02132520322381 R 369 * 05132170972550 U 636 * 01132483545600 U 2121 * 05132170983350 U 1146 * 09132210437907 U 1310 * 02131440168601 R 8179 * 01131410003701 U 1927 * 01131430003809 R 21174 * 01131410083500 U 2872 * 01131410083402 U 13443 * 01131410083400 U 1954 * 02131430012360 U 2079 * 01131430007085 U 124 * 02131412633000 U 8292 * 01131430007208 U 20542 * 02131430012215 R 724 * 02131430012218 R 9315 * 02131430056205 R 940 * 02131430012471 U 674 * 02131430056202 R 1760 * 02131430056201 R 1526 * 02131430054311 R 320 * 02131430056200 R 1823 * 02131430012312 R 1660 * 01131430007502 R 1739 * 07132270726800 R 2757 * 04132171184450 U 1339 * 04132171193655 U 775 * 04132171181250 U 1130 * 04132171194271 U 1822 * 04132171186650 U 1355 * 04132171183550 U 811 * 04132171189250 U 1364 * 04132171189759 U 11883 * 04132140253511 U 215 * 04132171186252 U 8108 * 05132170971361 U 1982 * 03131820103400 U 4454 * 09132210441903 U 8253 * 05132170983856 U 10470 * 01132180034300 R 1242 * 02131840530431 U 1638 * 01132220349002 U 5554 * 02132180052629 R 1336 * 07131610514500 R 1668 * 07131420325865 R 1121 * 02132220366706 U 457 * 02132180052523 R 1243 * 04132483926900 U 1744 * 03132483777400 U 3414 * 04132483913400 U 1673 * 04132483913300 U 1118 * 04132483886901 U 2044 * 04132483885303 U 769 * 04132483918104 U 13736 * 04132483968800 U 13925 * 04132483916204 U 111 * 04132483940310 U 1321 * 04132483941000 U 1688 * 04132483949900 U 7863 * 03132483812602 U 1834 * 04132483943601 U 8902 * 03132483770601 U 1299 * 04132483964116 U 1058 * 04132483917700 U 1516 * 04132483908000 U 564 * 04132483964100 U 1239 * 02131840442031 U 6176 * 01132640013400 R 1905 * 02132640265200 R 1966 * 02132640210900 R 133 * 01132640024100 R 264 * 02132640252300 R 899 * 02132640271300 R 2078 * 02132640243300 R 1284 * 01132640020600 R 4679 * 01132640036600 R 1646 * 01132640036000 R 2019 * 01132640026800 R 2964 * 01132640031900 R 3154 * 01132640069600 R 3274 * 01132640069500 R 895 * 01132160099306 R 1388 * 03132410205810 U 6207 * 02132220366705 U 869 * 01132320044320 R 13844 * 02132180072502 R 1272 * 02132220366801 U 647 * 02132180052507 R 581 * 04131230204131 U 7762 * 04131230196031 U 1685 * 05131230277610 U 2171 * 02132470253200 U 1215 * 02132180072356 R 1846 * 01131520006600 R 11136 * 02131520131300 R 2050 * 01131540028010 R 9075 * 01131520026210 R 1873 * 08131531155251 U 2443 * 01131520039505 R 954 * 04131530503031 R 1672 * 01131520002204 R 8750 * 01131520010315 R 1746 * 02131540233401 R 203 * 01131520025820 R 12780 * 01131520024920 R 2070 * 01131520024605 R 9938 * 07131531094031 R 1394 * 02131540233422 R 450 * 01131250061501 U 10321 * 01131251708670 U 1991 * 02132640188108 R 1809 * 06132110790250 U 256 * 02132180068548 R 1038 * 02131820031704 U 52281 * 06131430351706 R 977 * 06131430357401 R 413 * 06131430348800 R 1109 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 812 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430356703 R 21918 * 06131430343112 R 8852 * 06131430339909 R 700 * 05132240194100 U 833 * 01131420032711 R 8494 * 02132520322731 R 645 * 02132520320634 R 628 * 02132520319531 R 6648 * 02132520320431 R 1303 * 02132520321084 R 9801 * 02132520322431 R 2256 * 02132520321832 R 794 * 02132520323434 R 1810 * 02132520332431 R 1742 * 02132520319532 R 853 * 04132320367602 R 1541 * 02132320191900 R 14110 * 04131420198512 R 1381 * 02132150048209 R 9303 * 04131420195011 U 1813 * 02132483747000 U 1053 * 01132483564101 U 8956 * 02132483754300 U 586 * 02132483753400 U 1880 * 02132430170500 U 1454 * 01132483559700 U 2073 * 02132483735600 U 1913 * 02132483757300 U 1235 * 02132430176100 U 2078 * 02132483752300 U 3188 * 02132483741505 U 6000 * 02132483753602 U 1735 * 02132483737600 U 15004 * 02132483736100 U 717 * 02132483676800 U 1145 * 02132483742500 U 1867 * 02132483743600 U 1960 * 02132483727100 U 9030 * 02132483737402 U 19044 * 02132483757605 U 10937 * 02132483753603 U 1929 * 02132483738300 U 6360 * 01132483501303 U 2022 * 01131840203438 U 1872 * 05131410353202 U 815 * 05131410353200 U 1520 * 06131420285411 R 2029 04131380533700 R 10209 * 01132450106400 U 1012 * 01132450116800 U 2576 * 01132450129005 U 1250 * 01132450128615 U 917 * 01132450129050 U 1923 * 01132450137825 U 1796 * 01132450101100 R 1612 04131380554425 R 1981 * 02132450247700 R 14617 * 01132450121209 U 254 * 01132450119800 U 16994 * 01132410004901 U 1249 * 01132450117652 U 1640 * 01132450129657 U 10209 * 02132450231500 U 706 * 01132450143400 U 19692 * 01132450134760 U 1824 * 01132450134800 R 1465 04131380553705 U 9641 * 02132450231250 R 10381 * 05132171011050 U 307 * 05132171012150 U 1905 * 02132620148600 U 1267 * 01132450143535 U 14154 * 02132450203300 R 15703 * 02132450215000 U 1286 * 02132450226000 R 13682 * 02131420098561 R 2462 * 02131420102411 R 1831 * 01131430005336 R 16081 * 02131412514400 U 25621 * 02131420102365 R 89 * 02131430011766 R 1448 * 02131412444702 U 1885 * 02131232005120 U 1785 * 02131230070881 U 1634 * 04131230194131 U 865 * 04131230215132 U 9164 * 01131230014731 U 1724 * 04131230188681 U 1144 * 03131230131989 U 718 * 04131230194990 U 4499 * 04131230185731 U 3515 * 04131230185781 U 2737 * 04131230186031 U 4149 * 04131230185831 U 209 * 04131230169131 U 1264 * 04131230189781 U 2011 * 03131230134881 U 1769 * 02131230060181 U 4488 * 04131230166136 U 875 * 04131230176881 U 1894 * 02131230061931 U 8846 * 04131230176889 U 1079 * 03131230124039 U 9936 * 04131230186788 U 1812 * 02132220366700 U 538 * 02131250080681 R 24867 * 02132180072487 R 8290 * 04132240166300 U 1485 * 01132220351809 U 5945 * 02131840519031 U 1682 * 01132220352205 U 1468 * 08132360670800 R 8959 * 10132130615706 U 29827 * 02132180072460 R 769 * 01132220352200 U 1188 02131381488009 R 1074 * 02131510110931 U 2063 * 01131510045603 U 1790 * 01131510055330 U 100 * 01131510002423 U 20452 * 08132130460002 U 1506 * 01132220338005 U 8540 * 02132180068902 R 974 * 02131520086820 R 2992 * 01131520006810 R 451 * 01131520010922 R 1112 * 01131520010924 R 343 * 01131520021420 R 8112 * 01131520042640 R 567 * 01131520039110 R 706 * 01131520039100 R 1502 * 01131520028311 R 1049 * 01131520028300 R 1036 * 06131530905431 R 1735 * 01131520005000 R 2019 * 06131530881645 R 1727 * 01131520020640 R 785 * 02132180082123 R 1586 * 01132220351821 U 2381 * 02132510185300 R 1639 * 02132510177400 R 1694 * 02132510182500 R 1127 * 02132180068547 R 89 * 01132220342700 U 1665 * 02132180053049 R 1279 03131330583150 U 23759 * 01132220349813 U 1780 * 06131430356811 R 3431 * 06131430360900 R 1348 * 06131430345604 R 6588 * 06131430342509 R 1568 * 06131430358500 R 1879 * 06131430342400 R 1262 * 06131430342403 R 158 * 06131430342404 R 1430 * 06131430355300 R 1910 * 06131430358620 R 340 * 06132110790350 U 840 * 02132180072340 R 1356 * 01131620033728 U 1024 * 01132220350604 U 2941 * 03132530246400 R 19091 * 06131410510700 U 1932 * 06131410510602 U 909 * 06131410510600 U 658 * 03131410192002 U 8614 * 04131460188200 U 1937 * 03131430090900 R 1052 * 04131410281302 U 8265 * 03131430093803 R 11237 * 03131430093802 R 8433 * 03131430093801 R 15689 * 03131470831400 R 91 * 03131470877305 R 3808 * 03131470877300 R 1928 * 03131410217203 U 8194 * 03131410217204 U 27551 * 03131430087500 R 682 * 04131410281101 U 10478 06131320482701 U 10741 08131331318800 R 20359 * 01132640027000 R 1009 * 07131430429100 R 1572 * 08131411965200 U 9360 * 07131410547704 U 19664 * 07131460361954 R 5639 * 08131411934100 U 8174 * 07131410591001 U 5619 08131331318825 U 21826 * 02131430011875 U 848 * 02131430036500 R 1722 * 02131430012220 R 3176 * 02131412596500 U 7885 * 01131410003703 U 531 * 01131410005900 U 1351 * 01131410006000 U 3924 * 01131410007200 U 1278 * 01131410007202 U 1673 * 02131412598202 U 1784 * 02131430028703 R 1783 * 02131412448700 R 1966 * 01131460008053 R 591 * 01131430001312 U 909 * 02131420086611 U 900 * 02131412463802 U 1995 * 01131410003704 U 1644 * 02131440168000 R 683 * 05132170984851 U 1826 * 01131251705140 U 1032 * 09132210441900 U 1858 * 01131251705142 U 1577 * 01132550126081 U 7966 * 01132550126083 U 948 * 01132550130783 U 6089 * 01132550121881 R 14104 * 01132550117283 U 3234 * 02132550231031 R 1387 * 02132550231032 U 1024 * 01132550142031 U 2694 * 02132550212481 R 1748 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 813 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550204531 R 9099 * 02132550203133 U 8479 * 01132180032300 R 1394 * 09131280939200 U 33915 * 09131280939205 U 662 * 10132130603300 U 1349 * 01132220352202 U 877 * 02132180052114 R 1912 * 01132520210581 R 15311 * 02132250235500 R 40844 02131381488610 R 992 * 02132180072145 R 275 * 02132170387950 U 1845 * 01132220352204 U 832 * 02132180069901 R 242 * 02132620152900 U 46410 09131331541600 R 10773 * 02132180072117 R 124 03131320261303 U 19525 * 08131430476372 R 4470 * 02132220366906 U 803 * 04132160268800 R 14358 * 05131640503708 R 959 * 10132452210603 U 1098 * 04132180508001 R 1941 * 02132450220851 U 772 * 09132471149100 U 8775 * 01132220348410 U 8221 * 04132180508000 R 1967 * 03132160222204 R 14009 * 02131530306633 R 1290 * 01131520008405 R 1235 * 07131530987239 R 13859 * 02131510171615 U 3429 * 01131520003630 R 1636 * 01131520020609 R 277 * 08131531302990 U 1765 * 01131520014440 R 8816 * 07131530975831 R 1288 * 07131530975833 R 3697 * 01131520023515 R 763 * 02131530306631 R 10704 * 01131520041640 R 1654 * 01131520011310 R 973 06131332914800 R 2047 * 08131531292231 R 3647 * 01131520008505 R 1554 * 01132220341814 U 395 * 07132457745700 U 23716 * 02132160148509 R 1343 * 02132160148500 R 1800 * 04132250419400 R 22453 * 02132160185215 R 2082 * 01132450112284 U 9616 * 01132270195600 R 8982 * 01132371103801 R 11061 * 01132371098605 R 8644 * 01132371122401 R 9076 * 01132371116300 R 6369 * 01132371114600 R 10850 * 01132371117402 R 8316 * 01132371114401 R 10301 * 01132371118900 R 8797 * 01132371106204 R 9650 * 01132371109601 R 9197 * 01132371119200 R 10027 * 01132371112500 R 10972 * 01132371140900 R 9127 * 01132371105702 R 9545 * 01132371109608 R 9452 * 01132371102700 R 9455 * 01132371109200 R 9164 * 01132371105203 R 9076 * 01132371110502 R 13754 * 01132371118200 R 9143 * 01132371118801 R 14737 * 01132371121000 R 9807 * 01132371110700 R 9989 * 01132371112800 R 9079 * 01132371122200 R 10214 * 01132160096623 R 7796 * 10131520856005 R 1585 * 01132550123632 U 1154 * 02132550211781 U 1526 * 02132550211831 U 1942 * 01132550117232 U 20076 * 02132550211731 R 27388 * 01132550118635 U 1457 * 01132550127131 R 7744 * 01132550127132 U 8346 * 07132180694800 R 1149 * 01132410004700 U 8303 * 01132450128100 R 10022 * 01132450137678 U 1460 * 01132450137616 U 831 * 02132450210900 R 7785 * 01132410004933 U 1708 * 02132450242151 U 1309 * 01132450101150 R 1622 * 01132450138660 U 7786 * 01132450104554 U 9499 * 02132450242200 R 2114 * 01132450151900 R 1430 * 01132450140950 R 1027 * 01132450129267 U 1662 * 01132450143050 R 8264 * 02132450214820 U 8614 * 02132450214949 U 1838 * 02132450237460 U 1199 * 02132450237450 U 1344 04131380544705 R 1986 * 01132450137800 R 1995 * 01132450138300 R 10169 * 01132450132613 R 6229 * 01132450138250 U 9944 * 01132450129699 U 3207 * 01131251705146 U 1726 * 05132180429000 R 30689 * 02132371758600 R 5039 * 02132371766302 R 1919 * 01132550121882 U 8311 * 02132371758400 R 10090 * 02132371744600 R 1388 * 02132371744601 R 1161 * 02132371742303 R 1054 * 02132371747200 R 2004 * 02132371761500 R 1547 * 02132371763307 R 952 * 02132371765200 R 1072 * 02132371762700 R 1369 * 02132371770300 R 4302 * 02132371758702 R 1395 * 02132371763702 R 359 * 02132371758700 R 1224 * 02132371762903 R 827 * 02132371742300 R 1064 * 02132371741602 R 1544 * 02132371765600 R 1627 * 02132371777801 R 3443 * 02132371741903 R 529 * 02132371764200 R 1387 * 02132371767801 R 867 * 02132371743100 R 1791 * 02132371765900 R 1938 * 05132170984250 U 385 * 05131250304092 U 2045 02131381492502 R 690 * 01132220348908 U 2356 * 02131840518439 U 2577 * 02132620153000 U 19143 * 02132180068544 R 1650 * 04132240166301 U 1417 * 06132221320005 U 688 * 09132621103200 U 11383 * 03131280328889 U 20738 * 02132180065500 R 23139 * 02132170387955 U 9528 * 02132180064802 R 1681 * 02132220372101 U 5758 * 03132450300625 U 936 * 01132180021501 R 459 * 02132250235450 R 5829 * 07131450493405 R 791 * 01132240048100 U 6627 * 01132240035300 U 8536 * 01132240025400 U 1675 * 01132240049902 U 1626 * 02132270277300 U 8138 * 01132240049907 U 757 * 01132240025500 U 2955 * 01132240049909 U 688 * 01132220341802 U 1075 * 02131840442231 U 9166 02131381509407 R 101 * 01132520117231 R 1589 * 01132520131031 R 1004 * 01132520108932 R 258 * 03132510298900 R 1576 * 04132510399400 R 834 * 01132520204882 R 2102 * 01132520201031 R 1366 * 06132510524100 R 629 * 01132520202031 R 1130 * 01132510041207 U 5883 * 01132510041206 U 1776 * 02132510152300 R 735 * 01132510002701 U 903 * 02132510175200 R 1332 * 01132520120682 R 1661 * 02132520318145 U 2065 * 01132510052910 R 913 * 03132510285500 R 1715 * 01132520108431 R 1335 * 02132520333281 R 1889 * 02132520338883 R 1365 * 02132520323031 R 517 * 02132520323832 R 1432 * 04132520836331 R 2028 * 02132510218800 R 849 * 01132220355101 U 1121 * 03131630098805 R 709 * 05131230262771 U 28599 * 08132521320072 R 676 * 08132521320028 R 8457 * 02132520323481 R 136 * 02132180069310 R 1106 * 01132220357200 U 3249 * 05132240194101 U 2025 * 04132220532700 U 14909 * 01132220345604 U 1945 * 02132180069300 R 931 * 05132240194102 U 2025 * 01132220345614 U 1728 * 02132550231732 U 1700 * 02132550234537 U 1151 * 02132550205533 U 6172 * 02132550234532 U 8500 * 01132550129831 U 2061 * 02132550231881 U 1075 * 02132550205582 U 324 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 814 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132550139231 U 842 * 02132550224531 R 1648 * 02132550224931 R 1485 * 02132550231531 R 9936 * 02132550208938 U 766 * 02132550208937 U 815 * 01132550144381 U 1164 * 02132550235031 U 1983 * 02132550234481 U 9978 * 02132550233031 R 200 * 04132250406300 R 9936 * 10131410807610 U 9195 * 10131410807609 U 8935 * 10131410795900 U 8622 * 10131410773500 U 1509 * 09131412167503 U 1267 * 09131412140100 U 1209 * 10131410735900 U 596 * 09131412309602 U 1710 * 09131412309600 U 1353 * 09131412153400 U 1778 * 09131412153401 U 1768 * 10131410789100 U 1977 * 10131410775600 U 7163 * 09131412336202 U 1905 * 09131430509600 R 30248 * 09131430509601 R 14415 * 09131412127100 U 1343 * 09131412264400 U 961 * 09131430537200 R 1058 * 09131430544900 R 720 * 04132250404500 R 3034 * 01132160092600 R 1330 * 01132160092507 R 1221 * 06132251383007 R 9043 * 10131520836435 R 1668 * 03132410227803 U 9851 * 02131820035600 U 44200 * 01132160092300 R 4549 * 08132281300557 U 7714 * 06132251381225 R 8106 * 01132160107500 R 1267 * 04132250438000 R 7376 * 01132160102817 R 459 08131320555903 U 775 * 08131531155430 U 8883 * 01132160102808 R 1521 01131312907935 U 16819 01131312908161 U 11028 * 01132160121811 R 1616 * 01132220341730 U 6622 * 01132160121805 R 1598 * 01132220341753 U 1791 * 06132640914500 R 1202 * 02131430028415 U 2630 * 02131412599900 U 2473 * 02131430061309 R 16154 * 01131430005560 U 1492 * 01131430001443 R 5977 * 02131430012328 U 8976 * 01131430008308 U 9513 * 02131412605600 U 1716 * 02131412605500 U 2054 * 01131410005000 U 2414 * 02131430012257 R 800 * 02131412533300 U 13993 * 02131412407300 U 1276 * 02131412407200 U 1041 * 01131430006405 U 808 * 01131430006788 U 1599 * 02131412463500 U 7930 * 01131430006134 R 1787 * 02131412438800 U 10890 * 05132180440100 R 7904 * 05132171020450 U 1743 * 04132171186656 U 1428 * 04132171184050 U 1051 * 04132171181850 U 1450 * 04132140253509 U 5899 * 04132171192163 U 269 * 04132171192155 U 1403 * 04132171193403 U 10417 * 04131211608902 U 8034 * 04132171203652 U 791 * 04132171194360 U 1510 * 06131430343208 R 888 * 06131420281216 R 213 * 06131420281211 R 1818 * 06131420281512 R 359 * 05131410417404 U 1612 * 05131410416500 U 10576 * 06131430378700 R 2766 06131320458402 U 301 * 01132320100703 R 8741 * 01132550127482 U 678 * 02132550213181 U 1044 * 01132550122932 U 1396 * 02132550228881 R 6642 * 02132550220482 U 1247 * 01132550112831 R 11559 * 02132550210031 R 1903 * 01132550122531 R 1591 * 01132550118283 U 1310 * 01132550118331 U 1924 * 02132550229732 U 1582 * 02132550229731 R 1717 * 01132550119181 R 8383 * 01132220343501 U 1661 * 08131610577505 R 316 02131381509009 R 1469 * 07131450493401 R 1736 * 02132620118100 U 10410 * 10132130603303 U 1947 * 01132220334302 U 9686 02131381515414 R 913 * 01132220334300 U 2046 * 01132220325105 U 1354 * 02132180072311 R 1827 * 03132212229506 U 13929 * 02132180052620 R 1618 * 01132220348923 U 479 * 02132180072422 R 1114 * 05131640503706 R 183 * 10132452210604 U 1142 * 08131430476524 R 6492 * 02132180072411 R 661 * 01132260547251 U 26235 10131310570555 U 596 * 06131430358510 R 7833 * 06131430351209 R 1010 * 06131430351202 R 695 * 06131430359601 R 203 * 06131430361320 R 759 * 06131430333001 R 1543 * 06131430340400 R 1712 * 06131430343002 R 11434 * 03132160203385 R 14968 * 02132180072400 R 10687 * 05131640503700 R 8714 * 07132457770200 U 1633 * 02132220366900 U 842 03131320261300 U 15480 * 02132180069610 R 1373 * 01132620025800 U 7883 * 01131410004700 U 7760 * 01131410022501 U 3672 * 02131412605100 U 8355 * 02131430022300 R 583 * 02131430022310 R 2794 * 02131420102461 R 4967 * 01132160121800 R 7938 * 02132510123605 R 169 * 01132510110101 R 1149 * 01132510109001 R 1253 * 01132510111142 R 1282 * 02132520321181 R 1184 * 08132521319467 R 811 * 01132220323200 U 3388 * 07132270769950 R 2345 * 01132220323808 U 1389 * 08131430446535 R 785 * 08131430445544 R 543 * 07131410552218 U 8469 * 08131411933400 U 9611 * 07131410552205 U 4298 * 07131420310811 R 6615 * 07131430419300 R 17195 * 08131430449014 R 9592 * 08131412059900 U 1669 * 08131430470104 R 1907 * 08131430445535 R 535 * 08131430446510 R 469 * 01132520130481 R 218 * 01132520131281 R 1643 * 01132520126781 R 1027 * 01132520119681 R 1104 * 01132520124131 R 646 * 01132520130733 R 453 * 01132520125132 R 1280 * 01132520125031 R 546 * 01132520212931 R 1183 * 01132520123781 R 453 * 01132520129831 R 1566 * 01132520125381 R 1230 * 01132520122432 R 724 * 01132520122481 R 1839 * 01132520127531 R 1945 * 01132520126241 R 967 * 01132520127532 R 100 * 01132520126282 R 481 * 01132520129781 R 1163 * 01132520129182 R 1283 * 01132520125831 R 689 * 01132520124931 R 332 * 01132520129931 R 1497 * 01132520125631 R 1185 * 01132220351705 U 9599 * 01132220345000 U 11335 * 02132412400321 U 9089 * 02132160186580 R 1445 * 02131620083527 U 743 * 01132371121300 R 4533 05131330875463 U 2074 * 05132410411000 U 4282 * 01132450129051 U 8616 04131380549300 R 1498 04131380537800 R 1635 * 01132450158005 U 186 * 01132450156850 R 9798 04131380550209 U 1524 04131380550200 R 15800 * 01132450133950 R 1853 * 01132450139252 U 990 * 01132450129306 U 1351 * 01132450137313 U 1568 * 01132450132300 R 1612 * 01132450104000 R 1994 * 01132450113700 U 1612 * 01132450132402 U 8890 * 01132450121316 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 815 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450121314 U 9360 * 01132450137403 U 4339 * 01132450143150 R 18765 * 01132450119675 U 4429 * 01132410004811 U 658 * 01132450137525 R 866 * 01132450139850 R 1688 * 01132450129227 U 686 * 01132450122360 U 1013 06131320461300 U 16509 * 03131430065002 R 1066 * 03131430069302 R 689 * 03131430090000 R 795 * 03131430069306 R 1556 * 03131430090106 R 92 * 03131410182502 U 1272 * 03131410209703 U 1368 * 03131410209801 U 1704 * 03131410206200 U 1398 * 03131430103202 R 28535 * 05132170948655 U 96 * 04132610468702 U 8058 * 02132371782200 R 285 * 02132371762900 R 5422 * 07131450428301 R 1357 * 05131230223275 U 5559 * 04131230209531 U 2044 * 02131230061939 U 1767 * 04131230202635 U 2064 * 04131230209543 U 1780 * 04131230221035 U 2068 * 03131230161381 U 9945 * 04131230186781 U 1832 * 04131230186081 U 3471 * 03131230112931 U 2153 * 02131230059181 U 2472 * 02131230064933 U 2045 * 02131230064881 U 1060 * 04131230191831 U 1783 * 03131230113731 U 2072 * 04131230184941 U 1196 * 05131230225139 U 1113 * 04131230201381 U 7544 * 03131230165587 U 4841 * 02131230079481 U 1848 * 04131230205884 U 5038 * 02131230079489 U 1591 * 04131250217268 U 1552 * 03131230130181 U 8407 * 04131230196381 U 1320 * 01132220349600 U 19168 * 07132320990234 R 1372 * 01132220342400 U 605 * 01132212006900 U 1076 * 01132240028200 U 1394 * 01132240028503 U 875 * 01132212008000 U 1875 * 01132212008001 U 1527 * 01132240028108 U 1603 * 01132240036001 U 5541 * 01132240016400 U 7850 * 01132240035800 U 1673 * 02132270235950 R 8656 * 02132270222600 U 475 * 01132240048802 U 2008 * 01132240035702 U 1364 * 01132270154650 R 9855 * 01132270154600 U 2045 * 02132270222550 U 916 * 01132212064911 U 1051 * 01132212000204 U 5704 * 01132240041902 U 2134 * 01132270171850 R 2036 * 01132212004400 U 4200 * 04132211287405 U 4879 * 05132211321603 U 2157 * 05132211321604 U 886 * 01132212004502 U 1732 * 04132180507806 R 725 * 01132220350300 U 1364 * 01132450138848 U 1076 * 09132140663200 U 5798 * 03131510233901 U 812 * 03131510233913 U 8562 * 03131510234000 R 1453 * 01131510061703 U 5711 * 01131510066406 U 1982 * 01131510045600 R 822 * 07131520607211 R 693 * 07131520607210 R 1452 * 01131510022400 R 7765 * 01131510049669 U 14918 * 02131510148045 U 1778 * 06131510524900 R 7942 * 06131510524911 R 8938 * 07131520565010 R 1431 * 07131520565000 R 484 * 07131520541800 R 1465 * 01131510061010 U 2366 * 02131510181561 U 731 * 06131510504510 U 490 * 02131510164620 U 1457 * 02131510164600 R 7771 * 07131520542505 R 9206 * 07131520550400 R 1030 * 03131510307919 U 9159 * 03131510272403 U 1260 * 01132220350301 U 986 * 07131230976881 U 1750 * 09132140663202 U 1987 * 02132371195602 R 3037 * 01132371106300 R 8070 * 01132371146200 R 8316 * 01132371143000 R 10311 * 01132371102003 R 2798 * 01132371101909 R 871 * 01132371116404 R 1071 * 01132371130400 R 741 * 02132160163400 R 1902 * 01132220357709 U 1275 * 02132160163407 R 7822 * 01132220355106 U 2071 * 02132160148502 R 2079 * 09131412344700 U 31465 * 02132160148505 R 1380 * 01132220355103 U 9463 * 04131510330717 U 2904 * 02132160148559 R 1279 * 02132220368910 U 1639 * 01132160090900 R 6261 * 01132220349803 U 955 * 01132510055103 R 1879 * 01132510055202 R 5179 * 01132510071700 R 1795 * 01132510071800 R 1648 * 01132510071403 R 810 * 01132160090907 R 1552 * 08131430446100 R 10458 * 08131430446563 R 490 * 07131410556300 U 8232 * 08131430445012 R 434 * 08131430446531 R 478 * 08131430446503 R 1303 * 08131430449004 R 316 * 08131412047705 U 21391 * 08131412029102 U 6418 * 08131412029103 U 5195 * 08131430457116 R 1551 * 08131412014302 U 1092 * 08131412024511 U 1577 * 08131412014300 U 1342 * 08131412014303 U 1317 * 07131430414807 R 1087 * 07131430414812 R 1551 * 07131430414829 R 1449 * 07131430414805 R 549 * 08131430448518 R 295 * 08131412025800 U 9444 * 08131412012004 U 9703 * 08131430445760 R 864 * 08131430448126 R 1984 * 07131430279902 R 979 * 01132160091406 R 1389 * 01132220349833 U 1793 * 02131620083559 U 7680 * 09132621151500 U 1727 * 07131430280010 R 856 * 01132520201733 R 1833 * 01132520201882 R 511 * 01132520201884 R 1777 * 01132520205898 R 1163 * 01132520201883 R 777 * 01132520205932 R 1880 * 01132520201931 R 928 * 01132520201981 R 2081 * 01132520201681 R 7738 * 01132520212431 R 1782 * 01132520212785 R 1719 * 01132520211133 R 648 * 01132520210932 R 353 * 02132371748401 R 1007 * 02132371753701 R 7972 * 02132371780602 R 865 * 02132371765703 R 730 * 02132371741208 R 1414 * 02132371742000 R 3543 * 02132371748000 R 927 * 02132371748001 R 439 * 02132371747301 R 399 * 02132371747100 R 2200 * 02132371755605 R 1097 * 02132371755702 R 9083 * 02132371778102 R 1270 * 02132371780500 R 347 * 02132371770900 R 6984 * 02132371779503 R 1839 * 02132371779500 R 1585 * 02132371776300 R 1248 * 02132371777603 R 1623 * 02132371741605 R 1429 * 02132371755905 R 870 * 02132371741509 R 524 * 02132371745909 R 895 06131320461302 U 20128 * 05132170948650 U 1587 * 02131412557202 U 691 * 01131410062502 U 11306 * 02131430041108 R 9841 * 02131430056510 R 820 * 02131412433700 U 20287 * 01131430006274 U 26686 * 01131410033804 U 1608 * 01131430001285 R 9220 * 02131412437100 U 2034 * 02131412499202 U 4597 * 01131410025205 U 1552 * 02131412604800 U 6438 * 01132520210131 R 2870 * 01132520204931 R 1084 * 01132520210532 R 285 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 816 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520210531 R 785 * 01132520210031 R 256 * 01132520207731 R 12874 * 01132520212781 R 881 * 01132520210181 R 1114 * 01132520212335 R 1094 * 01132520206532 R 1814 * 01132520205838 R 1539 * 01132520201731 R 1176 * 02132610129810 U 2605 * 02132610129800 U 5390 * 01132610050700 U 886 * 02132630197900 R 16561 * 03132450345700 R 1684 * 01132610050706 U 953 * 02131250120084 R 10937 * 02131280207000 U 1277 02131381508910 R 1408 * 02132610128313 U 1569 * 10132484402760 U 610 * 04132620351900 U 1784 * 10132484402750 U 816 * 02131280207010 U 17072 * 01131540017000 R 9005 * 01131520026000 R 3600 * 02131540259408 R 220 * 02131540259405 R 366 * 01131520026300 R 8927 * 02132550218931 U 842 * 02132550231481 U 1481 * 01132550135531 R 1905 * 02132550232031 R 1276 * 02132550232931 U 943 * 02132550231482 U 1154 * 02132550232231 U 15292 * 01132550144231 U 335 * 01132220324313 U 1531 * 02132180068546 R 124 * 01131640409206 R 2154 * 01131620033714 U 843 * 02132180068586 R 624 * 01132220342200 U 638 * 03131250161931 R 6483 * 02131211465000 U 3615 * 01132220341709 U 2168 * 08131620407213 U 1475 * 01132220330004 U 1784 * 02132180052409 R 1836 * 01131510022870 U 10201 * 07131520570210 R 822 * 07131520570100 R 1242 * 01131510041008 U 1408 * 02131510172333 U 23074 * 02131510172323 U 1805 * 02131510172332 U 1768 * 01131510042808 U 17869 * 04131510410715 U 5755 * 02131510210803 U 1912 * 02131510210801 U 2115 * 04131510408066 U 1993 * 04131510396868 U 803 * 01131510105012 U 91 * 01131510105013 U 158 * 01131510105011 R 1402 * 02131520086030 R 9747 * 01131510011005 U 5833 * 02131510167100 R 902 * 02131510125354 U 10759 * 02131510111002 U 1759 * 02131840458031 U 2026 * 01132160090929 R 1176 * 04131510330700 R 2767 * 01132220322900 U 1490 * 02131840458231 U 2049 * 09131412251503 U 1900 * 01132160101114 R 2027 * 02132220379906 U 11094 * 01132160097711 R 1164 * 01132220345600 U 1859 * 01132160090909 R 5714 * 04132171186551 U 1633 * 04132171181352 U 1663 * 04132171181354 U 1763 * 04132171203150 U 4539 * 04132171188250 U 15293 * 04132171185655 U 1888 * 04132171188750 U 11081 * 04132171187251 U 3576 * 04132171187250 U 2943 * 04132171193400 U 1937 * 01132160091112 R 212 * 01132220344428 U 4478 * 08131411984102 U 19928 * 08131412024901 U 1064 * 08131412024905 U 914 * 08131412008600 U 138 * 07131460352052 R 1468 * 07131460350450 R 968 * 08131412038404 U 1490 * 07131410559800 U 1478 * 07131410559802 U 1507 * 08131430446405 R 14384 * 07131410532600 U 1868 * 08131411994400 U 11458 * 08131411994403 U 1681 * 08131412040409 U 2093 * 07131410556001 U 1636 * 07131410556002 U 1799 * 08131412039303 U 1362 * 08131412039306 U 6293 * 08131430448125 R 10204 * 08131411986000 U 1720 * 07131430415900 R 1004 * 07131430415801 R 1312 * 08131411956903 U 1526 * 07131440468900 R 2152 * 07131410553707 U 2114 * 01132160094006 R 1544 * 01132220330000 U 1916 * 01132320092700 R 6048 * 02131250075931 R 4239 * 01132160093250 R 1362 * 04131510316405 U 12474 * 01132450129265 U 6038 * 01132450131500 R 1432 * 01132450130250 U 1558 * 02132450230356 U 595 * 01132450110900 R 3012 * 01132450133053 U 866 * 01132450127715 U 804 * 01132450106550 U 1713 * 01132450126300 R 9838 * 01132450108450 U 14978 * 02132450232350 R 8022 * 01132450131750 R 1717 * 01132410036300 U 2534 * 01132410005738 U 7861 * 02132450214550 R 2090 * 01132450126875 U 89 * 01132450132825 U 4036 * 01132450119650 R 2577 * 01132450130900 U 1124 * 01132450122250 U 9040 * 01132450137250 U 8230 * 01132450137415 U 1869 * 02132450238923 U 10616 * 01132450132050 R 1022 * 01132450132052 U 1497 * 05132170984253 U 1079 * 03131820138100 U 9406 * 06132110827150 U 1230 * 02131470820102 R 1337 * 05132170954750 U 1472 * 03131820138105 U 1788 * 01131520027834 R 90 * 01131540053210 R 8211 * 01131520043449 R 1203 * 01131520043481 R 900 * 02131520139200 R 566 * 02131520127220 R 248 * 02131520127210 R 453 * 02131520127200 R 5583 * 01131520004019 R 878 * 01131520004010 R 816 * 01131520020706 R 10543 * 05131520426008 R 1633 * 02131540309010 R 802 * 02131540309000 R 1302 * 02131520088210 R 1713 * 01131520030140 R 13535 * 02132610128521 U 1819 02131381509204 R 790 * 02132610126200 U 1921 * 01132550115456 R 1521 * 02132550204281 R 3296 * 01132550129532 U 2523 * 01132550113081 R 18207 * 01132550133732 U 1379 * 02132550209481 R 2132 * 01132550139952 U 166 * 01132550142831 U 9729 * 02132550220987 U 1609 * 02132550220631 U 1454 * 02132550213581 U 898 * 02132550208781 R 519 * 02132550200681 R 4945 * 01132550118332 U 14155 * 01132550119432 U 1645 * 01132550115731 U 5529 * 01132550127685 U 722 * 01132550144331 U 2082 * 01132550143631 R 853 * 01132550127933 U 1853 * 01132550127981 U 4732 * 01132550127982 U 1716 * 01132550127932 U 2013 * 02132550238632 U 766 * 01132550119881 U 11069 02131381509100 R 922 * 01132550129181 R 3619 * 01132240052801 U 8963 * 01132240052803 U 9999 * 01132240050801 U 9440 * 01132240048805 U 10926 * 01132220335600 U 3798 * 04132160256800 R 10472 * 01131730055700 R 1590 * 07131230976981 U 1743 * 01132220332500 U 2076 * 03132160219900 R 11401 * 07131230976931 U 1502 * 01132220331100 U 2060 * 06132221328100 U 8790 * 07131520581525 R 4181 * 07131520581413 R 127 * 07131520581410 R 11155 * 03131510277201 U 1836 * 03131510277200 R 1901 * 04131510329100 R 8141 * 05131510457600 U 1551 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 817 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510021117 U 1355 * 06131510539680 R 1172 * 06131510539698 R 406 * 06131510539650 R 7752 * 01131510068818 R 1035 * 01131510068817 U 696 * 05131510473600 R 1522 * 02131510133900 U 1415 * 03131510281000 R 1213 * 03131510284015 U 1354 * 03131510304360 U 1475 * 03131510282300 R 1294 * 02131510176330 U 1631 * 02131510176350 U 1725 * 01131510049310 U 8226 * 04131510314300 U 16027 * 01131510092200 R 8737 * 01131510018200 R 2683 * 01131460013300 R 5636 * 07132484109590 U 19934 05131332607800 R 10136 * 02132110253550 U 16896 * 01132520200631 R 6424 * 01132520209281 R 392 * 01132520204384 R 1566 * 01132520208986 R 1673 * 01132520128931 R 752 * 01132520125581 R 114 * 01132520200231 R 1995 * 01132520201133 R 8467 * 01132520201881 R 8616 * 01132520212731 R 1400 * 01132520211232 R 711 * 01132520211581 R 8516 * 01132520207281 R 188 * 01132520209431 R 1658 * 01132520211481 R 483 * 01132520206331 R 479 * 01132520205831 R 1049 * 01132520205881 R 1930 * 01132520205781 R 1185 * 01132520204131 R 735 * 01132520201132 R 759 * 01132520207431 R 1390 * 01132520200582 R 956 * 01132520207831 R 277 * 01132520209031 R 1319 * 08132630797900 R 2577 * 01132220349802 U 1126 * 05131610327200 R 1485 * 01132160087410 R 7667 * 08131411923600 U 16507 * 01132220349838 U 1668 * 01132160093249 R 1467 * 02132220368002 U 887 * 04131610322502 R 2057 * 10132411107130 U 8594 * 01132160094010 R 2100 * 02131820029202 U 8320 * 01132320092104 R 1876 * 07131640097133 R 1619 * 01132220346902 U 6282 * 01132160092400 R 3890 * 02132160173700 R 9550 * 01132220341737 U 1479 * 01132320092109 R 1444 * 09131830437031 U 10722 * 04132620357500 U 16227 * 08131411923700 U 20301 * 05131280532733 U 9163 * 02132160150104 R 1374 * 04132171203555 U 96 * 04132171203550 U 1928 * 02132550202681 U 1932 * 02132550202733 U 1774 * 02132550220983 U 1276 * 01132550143731 U 7997 * 01132550113281 R 20352 * 01132550118381 R 962 * 01132550118281 R 1643 * 01132550130681 R 1665 * 06132110827152 U 1305 * 02131470822607 R 940 * 04132171189450 U 959 * 04132171189655 U 2074 * 04132171184150 U 5952 * 04132171202350 U 6367 * 04132171185654 U 1446 * 04132171180350 U 2020 * 04132171183450 U 1106 * 04132171191350 U 15943 * 04132171187550 U 1882 * 02131470819311 R 1355 * 05132170951351 U 1609 * 02131470819364 R 1851 * 01132450111350 R 776 * 02132450244100 R 8001 * 01132450105150 R 4669 * 01132450126906 U 3574 * 01132450125850 R 1582 * 01132450118950 U 1943 04131380537500 R 3826 * 01132450126750 R 33765 * 01132450153801 U 8435 * 01132240017500 U 399 * 01132280073507 U 11098 * 01132240015810 U 1964 * 01132240045301 U 2077 * 01132240045302 U 2101 * 01132240043500 U 1436 * 01132240048600 U 898 * 01132240043104 U 1775 * 02132212084502 U 4595 * 01132240035103 U 1730 * 01132240027200 U 2026 * 01132240018406 U 3332 * 02132270287950 R 6814 * 01132240028300 U 1088 * 01132240051200 U 4101 * 02132270287502 U 554 * 02132270287500 U 6657 * 01132290095900 R 8332 * 01132212058800 U 1336 * 01132240008805 U 493 * 01132212009200 U 72 02131381509200 R 350 * 04131710113100 R 725 * 04132120153100 U 10990 * 01132180001345 R 4549 02131381509105 R 455 * 02132610127900 U 9078 02131381509000 R 194 * 02132610128310 U 9076 * 01131620000316 U 7382 02131381509018 U 872 * 02132610132956 U 7679 02131381509403 R 734 * 04132150210403 R 1255 * 01132240049601 U 1734 * 01132240016408 U 1485 * 01132240028100 U 1150 * 01132240017006 U 1360 * 01132240016403 U 1126 * 01132240043303 U 8050 * 02132270278200 R 9475 * 01132240050604 U 866 * 01132240050701 U 854 * 01132240051006 U 1583 * 01132240050700 U 1484 * 01132212001700 U 1951 * 01132240015807 U 1443 * 01132240016001 U 10710 * 01132240053407 U 1671 * 01132240043305 U 1905 * 01132240043400 U 1820 * 01132240052500 U 1302 * 01132240052501 U 1546 * 01132212004206 U 1791 * 01132240048501 U 1398 * 01132212057700 U 685 * 01132240044000 U 2083 * 01132240044001 U 4399 * 01132240035002 U 1316 * 01132550113981 R 1286 * 01132550113931 R 750 * 01132550111031 R 812 * 01132550112683 R 972 * 01132550114081 R 2908 * 01132550106431 R 15293 * 01132550115432 R 1878 * 01132550115454 R 7907 * 01132550114331 R 5690 * 01132550115440 R 1069 * 01132550106933 R 1072 * 01132550109232 R 2951 * 01132550112682 R 348 * 01132550112685 R 8871 * 01132550106433 R 1719 * 01132550115344 R 2103 * 01132550114431 R 9213 * 01132550109431 R 958 * 01132550110231 R 3213 * 01132550112581 R 1887 * 01132550111781 R 1973 * 01131280120900 U 1711 * 07132610755700 R 1442 * 05132170959450 U 9294 * 07132610755712 U 831 * 09131280917510 U 1710 * 04132170617650 U 2180 * 02131680076200 R 1656 * 01132371115401 R 670 * 01132371141800 R 1130 * 01132371143803 R 982 * 01132371120700 R 1201 * 01132371118500 R 2035 * 01132371106303 R 1767 * 01132371126105 R 1727 * 01132371137601 R 1562 * 01132371140400 R 1592 * 01132371140401 R 2036 * 01132371137600 R 1402 * 01132371126100 R 449 * 01132371133701 R 2010 * 01132371131400 R 3264 * 01132371133800 R 863 * 01132371137003 R 1075 * 01132371133702 R 1882 * 01132371133408 R 1237 * 01132371102000 R 1329 * 04132320366406 R 593 * 03131430082600 R 2049 * 03131430082803 R 1404 * 03131410252500 U 2121 * 05131410409700 R 1751 * 05131410409503 U 807 * 04131430155900 R 7965 * 04131430155904 R 603 * 04131470906806 R 1698 * 04131470906807 R 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 818 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131470903601 R 1849 * 04131470903303 R 909 * 03131460107453 R 291 * 03131460107450 U 648 * 03131460107452 R 1095 * 03131460104401 R 1542 * 04131460329014 R 1192 * 03131460127800 R 2047 * 03131410211005 U 587 * 03131410211001 U 1575 * 04131430134601 R 1326 * 04131430163002 R 8750 * 04131430163000 R 2123 * 03131410211003 U 9933 * 03131460152751 R 3825 * 03131460152750 U 8333 * 04132171186353 U 637 * 04132171186150 U 4807 * 04132171184400 U 1788 * 04132171190551 U 854 * 04132171203050 U 879 * 04132171203052 U 527 * 04132171192360 U 1894 * 04132171201850 U 1450 * 01131430008327 U 40585 * 01131620020200 U 7055 * 09131412090700 U 7769 * 09131430537201 R 931 * 10131410735701 U 1323 * 09131412125700 U 9126 * 09131412125702 U 90 * 09131412363100 U 1174 * 09131412363102 U 682 * 09131412270602 U 1342 * 09131412270600 U 2015 * 09131430494900 R 920 * 09131430494901 R 839 * 10131410777600 U 1847 * 09131412081000 U 3274 * 01132320092112 R 169 * 02131820029207 U 5383 * 01132220341749 U 1129 * 02131221081411 U 24270 * 01132320092114 R 497 * 04132620354200 U 257 * 01132220341720 U 1206 * 02132620114600 U 20121 * 05132484050800 U 1633 * 05131722840900 R 1607 * 10132450393725 U 1516 * 10132450393702 U 2133 * 01132220341736 U 1138 * 06131410455707 U 781 * 06131410467011 U 1815 * 06131410455700 U 522 * 06131410467009 U 1844 * 05131410392002 U 14379 * 06131410481109 U 9064 * 06131410481108 U 2031 * 06131430331600 R 1459 * 06131410455908 U 527 * 06131410455905 U 606 * 06131430339400 R 8027 * 02132450210100 U 14595 * 01132450129217 U 1745 * 01132450141700 R 1826 * 01132450128800 R 8537 * 01132450129570 U 1450 04131380559350 R 3759 * 01132450134200 U 7951 * 01132450135450 U 23091 * 01132450133600 R 35124 * 01132410004923 U 16162 * 01132450138050 R 991 * 01132450124350 U 19880 * 01132450124412 U 775 * 02132450255650 U 9753 * 01132450118650 R 10698 * 01132450134516 U 12010 02131320147200 U 4027 * 02132120077001 U 8453 * 04132320324504 R 9828 * 04132320326401 R 203 * 09132310205607 U 1669 * 09132310205645 U 843 * 09132310205655 U 4933 * 01131620020408 U 722 * 05132170970850 U 2940 * 02132510143935 R 8068 * 02132510164600 R 8071 * 02132520333331 R 8776 * 02132520323881 R 7980 * 02132510149700 R 7813 * 01132510044400 U 8025 * 02132510147200 R 7982 * 02132520421331 R 8303 * 01132510008000 U 1537 * 02132520331831 R 975 * 02132510217531 R 1735 * 01132510053400 R 1835 * 02132510150400 R 3726 * 02132510154703 R 377 * 02132510149600 R 3906 * 02132510222300 R 872 * 01132510078501 R 3912 * 01132510077600 R 2060 * 01132510061738 R 992 * 08132521321458 R 10857 * 02132510150500 R 10361 * 02132510134700 R 10551 * 01132520107081 R 19320 * 01132520126991 R 13593 * 02132520332481 R 12724 * 01132180000668 R 2666 * 01132640022900 R 1102 03131311192500 U 6056 * 03131250145881 R 1010 02131381509417 R 940 * 05132170970755 U 877 * 01132640023200 R 953 * 03131250145883 R 1329 * 08131721052400 R 89 03131381596505 R 1966 * 03131250145906 R 2009 * 01132180002050 R 2002 * 03131250149681 R 490 * 02132250252800 R 1723 * 02132640162600 R 13511 * 02132250252850 R 983 * 02132550233332 U 13687 * 02132550208382 U 1959 * 01132550137682 U 1345 * 02132550232181 R 2010 * 02132550205881 U 1865 * 05132550518081 R 809 * 02132520340031 R 1444 * 02132520324884 R 242 * 02132520326531 R 1231 * 02132520325098 R 915 * 02132520321132 R 3817 * 02132520321545 R 1309 * 02132520338832 R 1199 * 02132520325532 R 1464 * 02132520326781 R 1835 * 02132520340632 R 701 * 02132520321185 R 793 * 02132520321231 R 2858 * 02132520339831 R 6656 * 03132520531631 R 2112 * 03132520530731 R 2007 * 03132520515881 R 1149 * 09131280917419 U 11008 * 04132150210600 R 1218 * 07131720882400 R 692 * 01132520119531 R 3969 * 01132520128132 R 1516 * 01132520128732 R 769 * 01132520130482 R 91 * 01132520126784 R 514 * 01132520121033 R 1227 * 01132520119631 R 531 * 01132520207491 R 848 * 01132520127381 R 8764 * 01132520122581 R 566 * 01132520123082 R 295 * 01132550110131 R 1102 * 01132550109831 R 483 * 01132550109782 R 1188 * 05132170949850 U 1606 * 01131440079700 R 2068 * 07131280749800 U 25583 07131320516002 U 885 * 01131250027781 R 1618 * 06131841475632 U 5192 * 05132171023250 U 845 * 01131440078700 R 10916 * 05132170981650 U 11630 * 01131440056301 R 10780 * 04131841034038 U 1700 * 01131440077602 R 535 * 03131820086900 U 3389 * 01132160105424 R 5810 * 02131430028127 R 702 * 01131430001698 U 2419 * 08131430450912 R 17309 * 08131430453138 R 11485 * 05131410411600 U 28474 * 06131410448302 U 1554 * 06131420281011 R 3157 * 05131460229302 R 1461 * 05131460229208 R 286 * 06131430318200 R 835 * 06131430318202 R 926 * 06131410474501 U 37965 * 01132520211281 R 208 * 01132520210482 R 1850 * 01132520208184 R 1367 * 01132520206281 R 708 * 01132520210933 R 11008 * 01132520212583 R 657 * 01132520208281 R 1504 * 01132520209432 R 1485 * 01132520211331 R 1817 * 01132520204531 R 1137 * 01132520204681 R 1408 * 01132520210831 R 1411 * 01132520209631 R 1094 * 01132520208181 R 1440 * 01132520205984 R 1576 * 01132520209481 R 10181 * 05132310131190 R 1525 * 01132220341703 U 1883 * 01132320051200 R 765 * 05131722841000 R 1088 * 05132484050802 U 425 * 01132220341713 U 8007 * 05132310131191 R 5455 * 07132270757750 R 1306 * 01132220347000 U 8510 * 02132160180610 R 1560 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 819 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132171182050 U 725 * 04132171182055 U 1784 * 04132171207050 U 1947 * 04132171201852 U 1948 * 04132171188950 U 1890 * 04132171206653 U 1566 * 04132171186560 U 8737 * 04132171186850 U 11262 * 04132171193750 U 3690 * 04132171184253 U 1813 * 01132160100431 R 3259 * 01132130052661 U 17074 * 01132130045884 U 4323 * 02132250261450 R 5403 * 01132130016300 U 5932 * 01132130014903 U 8245 * 01132130027000 U 8828 * 01132130023700 U 9184 * 01132130019900 U 9215 * 01132610000495 U 9314 * 01132130034601 U 9579 * 01132130005403 U 10035 * 01132410004902 U 1360 * 01132450129220 U 1222 * 01132450130000 R 243 04131380527405 R 2588 04131380526114 U 1932 * 01132450123712 U 1188 01131380011300 R 283 * 02132450225200 R 13693 * 01132450129250 U 1532 * 01132450131811 U 1651 04131380561002 R 1513 * 01132450121150 R 8340 * 01132450140261 U 2109 * 01132450141150 R 1223 * 01132450132650 R 1589 * 01132450129750 R 9599 * 01132450134050 R 8158 * 01132450130500 R 1531 * 01132450123250 U 5812 04131380550500 R 795 * 01132450135850 R 2023 * 01132450126100 R 1447 * 01132450126101 U 1628 * 01132450138087 U 1418 * 01132450137604 U 9484 * 01131410074801 U 282 * 01131620020302 U 11348 * 01132550140381 U 788 * 01132550143882 U 4191 * 01132550138081 R 17198 * 02132550233331 U 8492 * 07132550709233 U 852 * 01132550140231 U 2060 * 02132550234732 U 931 * 02132550205281 R 9426 * 02132550222731 R 9519 * 01132550139944 U 10102 * 01132550145495 U 10461 * 01132550125681 U 12498 * 02132550224181 U 9351 * 02132550234681 U 817 * 02132550234331 R 1658 * 02132550234381 R 1054 * 02132550234831 U 124 * 02132550234781 R 132 * 01132550145332 U 822 * 02132550231731 U 1791 * 04132130203001 U 2025 * 02131540240836 R 19386 * 02131540240820 R 8778 * 02131540240822 R 6196 * 01131520005600 R 1518 * 01131520057500 R 1647 * 01131520057400 R 20987 * 01131520038100 R 1590 * 08131531366833 U 1372 * 06131530873034 R 10157 * 01131540182000 R 11567 * 01131540181434 R 991 06131332912600 R 11090 06131332923200 R 1008 * 02131520122700 R 17125 * 02131540240812 R 1842 * 02132640162700 R 10152 * 03132150195619 R 1310 * 04132130203000 U 2114 * 04131811815610 U 2051 * 01131620020307 U 2877 * 02132160149206 R 8324 * 01132240035000 U 1105 * 01132240042806 U 1801 * 01132240043200 U 1340 * 01132240052701 U 1432 * 01132240049707 U 8505 * 02132240074000 U 6600 * 02132240074005 U 6619 * 01132240051100 U 1147 * 01132240052311 U 1901 * 01132240051101 U 490 * 01132240051103 U 257 * 01132240049000 U 8877 * 01132240036204 U 1588 * 01132240042904 U 2371 * 01132240044502 U 543 * 01132240044501 U 774 * 01132240044500 U 860 * 01132240044600 U 1991 * 01132240016506 U 1495 * 01132270137900 U 8187 02131320201346 U 2421 * 02132270203810 U 2710 * 01132240041900 U 913 * 05132211319905 U 5927 * 02132270209850 R 9332 * 08131430445506 R 390 * 08131430445758 R 3554 * 08131430445846 R 4857 * 10131430558107 R 1447 * 07131430426303 R 711 * 01131440077601 R 941 03131381613305 R 22342 * 02131680077601 R 2202 * 01131440078702 R 1051 * 01131250026831 R 7887 * 02131840288839 U 1516 * 04132320366408 R 1372 * 01131440078604 R 1444 * 10131710512303 U 1091 * 03132170483850 U 14314 * 04131841038038 U 437 * 03132470367000 U 2001 * 10131730500500 R 1516 * 01131440069202 R 8497 * 08132458882915 U 89 * 02132110280755 U 10436 * 08132630731700 U 458 * 01132371136811 R 558 * 01132371137802 R 1505 * 01132371134702 R 1020 * 01132371134800 R 526 * 01132371137001 R 969 * 01132371136001 R 2409 * 01132371133700 R 289 * 01132371124900 R 2779 * 01132371136602 R 1105 * 01132371136411 R 512 * 01132371136402 R 1753 * 01132371140802 R 1679 * 01132371138307 R 2024 * 01132371138300 R 1450 * 01132371136800 R 880 * 01132371136200 R 1960 * 01132371138400 R 843 * 01132371131605 R 589 * 01132371134403 R 1118 * 01132371126203 R 956 * 01132371126201 R 1127 * 01132371133100 R 1988 * 01132371135300 R 1756 * 01132371099900 R 775 * 01132371136106 R 186 * 03132470367100 U 10064 * 02131840292634 U 909 * 10131710512404 U 2003 * 01131440078806 R 1144 * 01132220341744 U 13796 * 01132160097343 R 905 * 01132212015110 U 8947 * 01132160097378 R 626 * 02132220377137 U 2116 * 01132160123515 R 10208 * 02132220377237 U 1949 * 01131620036501 U 15819 * 01132160093105 R 14175 * 09132210440900 U 22640 * 01132220354700 U 1229 * 02132360129500 R 540 * 03132520615581 R 12153 * 01131640404711 R 469 * 01131430007818 U 2057 * 02132140128801 U 8273 * 02132220377111 U 860 * 02132180052639 R 1275 * 01131530027435 R 1166 * 02132220377222 U 1927 * 06131730306300 R 8992 * 01132520123581 R 453 * 01132520129317 R 4341 * 01132520121581 R 972 * 01132520123784 R 415 * 01132520126431 R 1460 * 01132520120131 R 2045 * 01132520124581 R 378 * 01132520125081 R 522 * 01132520125481 R 1074 * 01132520126181 R 3701 * 01132520129331 R 1127 * 01132520129327 R 290 * 01132520119682 R 540 * 01132520125681 R 892 * 01132520121732 R 1259 * 01132520121731 R 1426 * 01132520129181 R 1686 * 01132520125531 R 91 * 01132520127731 R 7931 * 01132520129581 R 8480 * 01132520121781 R 1134 * 01132520124431 R 635 * 01132180032900 R 1430 * 09132621126700 U 2115 * 01132130024300 U 14906 * 01132130024501 U 16987 * 01132130014904 U 21404 * 01132120018606 U 53610 * 01132130007600 U 19485 * 01132470055500 U 7821 * 01132130014900 U 9081 * 01132130025300 U 10708 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 820 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130008100 U 10910 * 01132130027002 U 11124 * 01131410075106 U 32264 * 05132170951350 U 1381 * 09132260958900 U 8704 * 02132180072485 R 4790 * 01132220349823 U 3299 * 10132172157151 U 831 * 09132260959019 U 10083 * 05132170953650 U 9763 * 02132180049900 R 45211 * 09132621126100 U 1985 * 01132220351806 U 2375 * 03131410222100 U 5297 * 10131440676702 R 138 * 10131440677601 R 1859 * 10131440677600 R 6231 * 01132450140356 U 3135 * 01132450140350 U 13192 * 01132450143415 U 9058 * 01132450136050 R 15620 * 02132450237200 U 10408 * 01132450135865 U 15293 * 01132450129399 U 1539 * 02132450249250 U 14697 * 01132450142600 R 9248 * 01132450127750 R 1096 * 01132450128751 U 13828 * 02132450234800 R 4615 * 01132450135050 R 6223 * 01132450132910 R 4354 * 01132450130700 U 18818 * 02132450221050 U 1810 * 01132450126415 U 499 * 01132450122369 U 9890 * 01132450112511 U 10692 * 02132450243480 U 603 * 01132450116450 R 3529 * 01132450137086 U 10955 * 01132450116700 U 8172 * 01132450103200 R 1436 * 01132450140105 U 9645 * 02132640162702 R 895 * 04132130203100 U 16209 * 02132640168500 R 278 * 01132450105060 U 1543 * 01132450137203 U 1975 * 01132450139800 R 1070 * 01132450129201 U 1453 * 01132450127160 U 1977 * 01132450127110 U 1478 * 01132450127150 R 1774 * 01132450127100 R 1643 * 01132450127105 U 1656 * 02132450220108 U 1587 * 01132450138814 U 728 * 02132412400036 U 471 * 02132262304051 U 1009 01131320071101 U 1430 * 09132630902200 U 3556 01131320071103 U 1379 * 02131430011866 U 13656 * 02131412623500 U 9063 * 02131412504602 U 792 * 02131412505000 U 8888 * 02131430054800 R 3871 * 02131430011553 U 1900 * 02131412590202 U 649 * 02131412440000 U 1365 * 02131460084151 R 1441 * 02131460084152 R 1764 * 02131430057401 R 1721 * 02131430057900 R 11244 * 02131412450600 U 17814 * 01131410033405 U 850 * 01131430006571 R 6403 * 01131420047611 R 125 * 01131420048161 U 4138 * 01131420048011 R 785 * 02131412458900 U 1596 * 02131430013302 R 8152 * 01131430006153 U 11242 * 02131430009420 R 703 * 02131412615100 U 1649 * 02131412448600 U 1776 * 02131412448602 U 872 * 02132262304054 U 5659 * 01131440077100 R 15233 * 02131412592000 U 733 * 02131840292631 U 1267 * 01131440056302 R 1377 * 06132413183300 U 1901 * 04131280494240 U 1961 * 08131430470209 R 5519 * 02131840297831 U 815 * 01131440078300 R 1958 * 03132320275104 R 1781 * 02132180080313 R 9344 * 03131510224003 U 10571 * 01131510042410 U 1463 * 07131520568320 R 7987 * 07131520568300 R 14509 * 01131510101507 U 1009 * 01131510101500 R 524 * 07131520587320 R 11338 * 07131520597065 R 103 * 02131510194984 R 9185 * 07131520537520 R 1086 * 02131510143800 R 1564 * 02131510144000 U 1462 * 05131510464900 R 1656 * 01131510095201 U 837 * 02131510177800 U 1763 * 02131510177801 U 854 * 04131520270220 R 464 * 04131520276720 R 10620 * 01131510000804 U 124 * 01131510000807 U 189 * 01131510000805 U 6326 * 05131510433700 U 1552 * 01131510073002 U 1823 * 01131510073100 R 1599 * 05131510471800 R 724 * 03132212236610 U 169251 * 02132180081907 R 23335 * 06132221329104 U 15274 * 02131540263818 R 87554 * 03131530422232 R 266 * 02132180081050 R 10260 * 02132220376510 U 9829 * 02132110263953 U 183 * 10132261015101 U 2130 * 02131540264410 R 62549 * 02132180079916 R 11146 * 06132260922600 U 1493 * 01132220348916 U 8821 * 03132212236600 U 8541 * 02132180087200 R 10194 * 06132260922700 U 335 * 02132180068549 R 1163 * 01132220341638 U 20440 * 04132454435700 R 1700 * 02132180085400 R 31353 * 10132261034762 U 1780 * 02131510175105 U 3552 * 02131510175100 R 2006 * 01131510095245 U 1895 * 03131510265500 R 3389 * 04131510401300 R 20073 * 01131510061207 U 20985 * 01131510061208 U 32155 * 03131510309000 R 1903 * 04131510344800 R 4349 * 04131510344700 R 1356 * 03131510275900 R 7818 * 01131510092000 U 11067 * 01131510092005 U 7943 * 01131510002447 U 2126 * 01131420039361 R 1394 * 01131410078900 U 1990 * 02131412482800 U 47877 * 01131410062300 U 15329 * 01131410063909 U 1393 * 02131412526500 U 2198 * 01131410044200 U 8784 * 01131410069902 U 27274 * 01131410074300 U 1998 * 01131410023902 U 753 * 01131410028800 U 9144 * 01131420044012 R 103 * 01131420045711 U 1832 * 09131412078100 U 4838 * 01131410037200 U 11199 * 01132520103733 R 9303 * 01132520113981 R 11106 * 01132520109481 R 406 * 07132120339804 U 1632 * 01131540060050 R 852 01131320028204 U 10595 * 01131450068619 R 2368 * 01132620041800 U 21719 * 01131450051900 R 1787 * 01132620041400 U 15331 * 07132120341000 U 8308 * 06131510517286 U 8519 * 06131510517295 U 11327 * 06131510517297 U 13999 * 02131221112202 U 21940 * 01131450060200 R 2217 * 02132120055903 U 19173 * 05132430699400 U 1438 * 01131450062705 R 9957 * 01131410070200 U 10214 * 01131410061201 U 8857 * 01131410066800 U 126 * 01131410038900 U 5766 * 01131410075903 U 23410 * 01131410075950 U 8244 * 01131410075904 U 1332 * 01131410008402 U 944 * 01131410034502 U 1947 * 01131410034500 U 1416 * 01131410066601 U 9285 * 01131410066602 U 9393 * 01131410024600 U 622 * 01131410020602 U 665 * 01131430001376 R 1134 * 01131430001220 R 760 * 01131430001284 R 1802 * 01131430001425 U 973 * 01131410033400 U 1866 * 02132180080108 R 3801 * 02132320209203 R 1969 * 02132320224000 R 1400 * 02132320224001 R 1716 * 02132320224004 R 1382 * 03132371242709 R 1096 * 03132371242708 R 872 * 03132371237200 R 1598 * 03132371231800 R 933 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 821 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371258102 R 1187 * 03132371267601 R 1778 * 03132371256809 R 763 * 03132371256800 R 858 * 03132371233300 R 1582 * 03132371233000 R 383 * 03132371236900 R 466 * 03132371242001 R 655 * 03132371232012 R 1011 * 03132371235104 R 1035 * 03132371234901 R 966 * 03132371231605 R 90 * 03132371258000 R 1736 * 03132371236901 R 10723 * 03132371247400 R 2050 * 03132371245700 R 20906 * 03132371258002 R 852 * 03132371248642 R 679 * 03132371248628 R 1753 * 03132371234600 R 1488 * 03132371234500 R 1313 * 02132180086108 R 1910 * 02131510183800 R 852 * 01132160094000 R 1626 * 02132180079000 R 1615 * 02131430012637 U 1692 * 06132221318117 U 2941 * 01132160094004 R 1670 * 06132221318114 U 3310 * 02132160186616 R 2469 * 02132180085002 R 1893 * 02132150188607 R 1825 * 02132160169605 R 1354 * 02132150188606 R 996 * 02132220369203 U 5816 * 03131730167601 U 34560 * 03132520618081 R 1871 * 04131811831710 U 4538 * 01131840134831 U 62224 * 01131840135035 U 34107 * 02131840460031 U 4948 * 02131840375631 U 9234 * 01131840147243 U 981 * 01131840128033 U 1524 * 01131840171231 U 1483 * 01132360045400 R 1678 * 01132360020202 R 2062 * 01132360045401 R 1743 * 02131830082931 U 1237 * 02132160197416 R 2476 * 01132530069401 R 1392 * 02131510183334 U 994 * 02131640440801 R 1093 * 02132320161300 R 690 * 02132320168110 R 4302 * 02132320161301 R 1223 * 02132320147900 R 7747 * 02132320168112 R 4199 * 02132320168107 R 451 * 02132320119703 R 1022 * 02132320119600 R 1692 * 02132320119701 R 11094 * 02132320171100 R 1831 * 02132320171101 R 1601 * 02132320127200 R 10257 * 02132320134100 R 2099 * 02132320185003 R 873 * 02132320186400 R 1263 * 02132320186401 R 1058 * 02132320186700 R 90 * 02132320178900 R 127 * 02132320178804 R 89 * 02132320186404 R 1699 * 02132320205304 R 275 * 02132320186102 R 753 * 02132320182600 R 869 * 01131510079904 U 15917 * 01131510079900 U 8249 * 06131510503315 U 9258 * 02131510194440 U 16659 * 03131510289408 U 1361 * 05131510460850 R 24812 * 02131510162200 R 823 * 02131510162202 U 969 * 02131510175121 U 2089 * 02131510175103 U 1200 * 02131510175185 U 6582 * 02132180069623 R 779 * 02132250232000 R 1480 * 02132180077109 R 8089 * 04132454435710 U 1940 * 01132180033001 R 1137 * 02132180073806 R 9349 * 02132180069019 R 955 * 03132130120102 U 5658 * 08131620407205 U 1674 * 02132180068200 R 995 * 03132610276400 U 18692 * 02132160175268 R 1188 * 02132180083102 R 9612 * 03132610276402 U 7215 * 01132180004210 R 1369 * 03132130133305 U 5279 * 02132110276750 U 1025 * 02132180067108 R 89 * 02132180083300 R 16605 * 01132220348108 U 1479 * 02131510175151 U 1006 * 02131510175181 U 1425 * 02131510132900 R 1465 * 02131510174605 U 19419 * 01131510045022 U 913 * 01131510030123 U 2033 * 01131510047700 U 2671 * 05131510495616 R 925 * 01131510061011 U 29666 * 05131510426500 R 1998 * 01131510049220 U 4401 * 05131510432800 R 2162 * 01131510033600 R 7985 * 01131510033777 U 2021 * 01131510000129 U 5559 * 04131510335900 R 8517 * 01131510012800 R 9396 * 02131510118900 R 6151 * 05131510498154 R 5213 * 05131510498155 R 19145 * 03131510308608 U 2024 * 01131510072211 U 6452 * 01131510072213 U 8153 * 01131510023000 R 1456 * 01131510022900 U 8775 * 02132180067400 R 1581 * 01132180004600 R 1883 * 02132180085803 R 8730 * 01132180004941 R 959 * 02132180068201 R 7955 * 01132220347408 U 927 * 01131410076924 U 16888 * 03131221141004 U 1304 * 07132120341005 U 1994 * 01131450062702 R 10425 * 07132120341007 U 1778 * 01131450048101 R 443 * 02132510145000 R 3352 * 02132630115503 R 28899 * 03132120115438 U 2200 * 01131450064400 R 8874 * 02132510146100 R 2825 * 05131230277429 U 550 * 01131840142831 U 1758 * 01131840143431 U 708 * 01131840143435 U 616 * 01131840138831 U 9163 * 02131840394432 U 17442 * 01131840128041 U 3311 * 01131840117233 U 8498 * 02131840393231 U 7868 * 02131840337631 U 19206 * 01131840150231 U 2519 * 02132160169507 R 1242 * 09132471171900 U 443 * 02132250238550 R 3727 * 09132172804450 U 1011 * 02132160169500 R 945 * 09132471172001 U 834 * 05132120208200 U 3137 * 04132110677650 U 3586 * 04132290524800 R 3798 * 09132130553702 U 5196 * 04132130202703 U 8238 * 09132431177700 U 8637 * 09132130532700 U 8900 * 09132130528002 U 9021 * 09132130529823 U 9265 * 05132171026955 U 9703 * 04132130202706 U 9728 * 05132130248800 U 9806 * 09132130555300 U 9806 * 01131840142835 U 1545 * 03132520618231 R 1644 * 01132180001907 R 3423 * 01132622470705 U 10912 * 03132520618131 R 829 * 02131250077390 R 9311 * 02132160186605 R 1557 * 09132172835150 U 882 * 02131830082881 U 13669 * 02132160197407 R 2601 * 01132530038900 R 3815 02131381501800 R 805 02131381565300 R 8439 02131381565310 R 10346 02131381491200 R 983 02131381489835 R 8379 02131381481932 R 2030 02131381514700 R 13520 02131381515408 R 561 * 01131470790800 R 1482 02131381499713 R 1911 02131381515020 R 10379 02131381496595 R 1927 02131381511300 R 533 02131381565400 R 2106 02131381507104 R 3315 * 01131460030652 R 794 * 02131830083532 U 15411 * 06131410481303 U 664 * 02131430012460 U 539 * 01131620017773 U 9964 * 01131430006787 U 535 * 02132320145002 R 425 * 02132320143506 R 16745 * 02132320143501 R 4192 * 02132320143503 R 1331 * 02132320205600 R 1476 * 02132320182202 R 8038 * 02132320191816 R 9129 * 02132320191819 R 7861 * 02132320133707 R 2892 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 822 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320115666 R 7876 * 01131811574300 U 2574 * 06131410491201 U 1332 * 02131640456216 R 597 * 01131510049360 U 22157 * 01132360039903 R 100 * 01132360048500 R 7755 * 01132360043500 R 26706 * 01132360043400 R 16764 * 01132360041901 R 3054 * 01132360053522 R 913 * 01132360040100 R 8194 * 01132360035208 R 1134 * 01132360044037 R 90 * 06131410491202 U 1578 * 08131520646900 R 2026 * 07132320984200 R 1560 * 01132320063101 R 1277 * 01131410054502 U 5783 * 01131410062304 U 10655 * 01131410061202 U 5673 * 01131410065500 U 859 * 01131410068912 U 1399 * 01131410066000 U 925 * 01131410019902 U 10424 * 02131412484712 U 2568 * 01131410041801 U 1512 * 01131410075958 U 1681 * 01131450047901 R 1854 * 07131510671123 R 10642 * 05131230277430 U 248 * 02132320185005 R 243 * 02132320195801 R 870 * 02132320199104 R 7792 * 02132320131226 R 21582 * 02132320131225 R 10343 * 02132320131209 R 6113 * 02132320136002 R 11712 * 02132320161100 R 1628 * 02132320161103 R 8870 * 02132320141300 R 1975 * 02132320141302 R 1468 * 02132320141306 R 699 * 02132320147600 R 2025 * 02132320148208 R 1850 * 02132320147601 R 1793 * 02132320216100 R 165 * 02132320216103 R 3658 * 02132320127608 R 4436 * 02132320127600 R 1073 * 02132320145300 R 1060 * 02132320145304 R 913 * 02132320166300 R 2018 * 02132320133400 R 1625 * 02132510146700 R 1926 * 01131450047700 R 10241 * 02132320148014 R 738 * 01132371118304 R 1323 * 01132371120704 R 107 * 01132371118300 R 679 * 01132371120801 R 2930 * 01132371139802 R 1048 * 01132371141600 R 285 * 01132371127101 R 2041 * 01132371099300 R 1527 * 01132371144503 R 2091 * 01132371113400 R 4488 * 01132371113500 R 3217 * 01132371109100 R 11053 * 01132371113000 R 1704 * 01132371098801 R 1372 * 01132160097339 R 7804 * 03132212232103 U 20328 * 03132371232006 R 311 * 03132371231802 R 1686 * 03132371248615 R 977 * 03132371232905 R 1211 * 03132371232900 R 508 * 03132371236200 R 8539 * 03132371236201 R 349 * 03132371248617 R 1377 * 03132371232207 R 1830 * 03132371233801 R 1906 * 03132371230900 R 3216 * 03132371248611 R 1978 * 03132371248614 R 1049 * 03132371238101 R 1537 * 03132371231106 R 521 * 03132371230907 R 1048 * 03132371236401 R 316 * 03132371278200 R 807 * 03132371248625 R 391 * 03132371238302 R 260 * 03132371238300 R 1671 * 03132371232215 R 489 * 03132371232400 R 1292 * 03132371232502 R 1276 * 05132170978250 U 1173 * 06132310158129 R 3358 * 01132622480200 U 10352 * 01131430001493 U 784 * 06131280674910 U 22564 * 01131430001550 U 721 * 09132172868850 U 1537 * 01131430001492 U 1914 * 02132160193712 R 1016 * 02131640444700 R 1059 * 02132371750000 R 1388 * 02132371750002 R 931 * 02132371754300 R 1963 * 02132371753100 R 480 * 02131830082631 U 28874 * 02131430012212 R 704 * 01132160095821 R 126 * 03132150195903 R 1783 * 02131830101882 U 9483 * 02131430022800 R 1867 * 01132360053519 R 124 * 01132360053512 R 8496 * 01132360038300 R 1589 * 01132360038301 R 1362 * 01132360038402 R 1362 * 01132360036701 R 1142 * 01132360041500 R 1557 * 01132360041501 R 1318 * 01132360016200 R 1927 * 01132360016300 R 6213 * 01132360046106 R 430 * 01132160131600 R 14630 * 06131410490706 U 11250 * 02131430029900 R 1340 * 02131830101881 U 1442 * 02132371777705 R 1612 * 02132371777701 R 470 * 02132371749502 R 8643 * 02132371754400 R 1853 * 02132371752001 R 7933 * 02132371757000 R 1859 * 02132371748700 R 8197 * 02132371754202 R 1156 * 02132371774900 R 1124 * 02132371775303 R 708 * 02132371774800 R 2947 * 02132371750104 R 1785 * 02132371777203 R 1271 * 02132371754105 R 780 * 02132371757100 R 668 * 02132371755100 R 1293 * 02132371774501 R 1507 * 02132371750700 R 1439 * 02132371751300 R 1587 * 02132371767500 R 7884 * 02132371769303 R 836 * 02132371767400 R 1219 * 02132371770201 R 649 * 02132371749101 R 2561 * 02132371749100 R 165 * 02131430030001 R 1012 * 02131640455103 R 1611 * 02131830092182 U 556 * 01131410044600 U 897 * 01131410044500 U 352 * 01131410054200 U 1955 * 01131410073500 U 14196 * 01131410042702 U 1378 * 01131410042800 U 6569 * 01131410042802 U 1983 * 02131412462305 U 2407 * 02131412450100 U 8953 * 01131410074202 U 8439 * 02132320139500 R 1714 * 02132320139502 R 580 * 02132320138800 R 10019 * 02132320170800 R 15199 * 02132320146201 R 2121 * 02132320145200 R 1715 * 02132320124400 R 1889 * 02132320124403 R 2008 * 02132320171603 R 1558 * 02132320171600 R 1183 * 02132320172800 R 1510 * 02132320185200 R 1305 * 02132320185201 R 546 * 02132320156203 R 1784 * 02132320142909 R 1651 * 02132320142905 R 1263 * 02132320126204 R 1539 * 02132320145007 R 1562 * 02132320147413 R 4688 * 02132320147402 R 7917 * 02132320146804 R 2055 * 02132320144002 R 1945 * 02132320211802 R 1684 * 02132320211800 R 1984 * 02132320211803 R 1836 * 04132550414381 R 5397 * 07132320984205 R 1564 * 04132550414432 U 5118 * 01132430095400 U 16623 * 01132430103900 U 489 * 01132430106300 U 1657 * 01132430090000 U 7317 * 01132430105800 U 4071 * 01132430105700 U 1187 * 01132430105900 U 1163 * 01132430110500 U 150 * 01132430099300 U 1194 * 01132430104200 U 2037 * 01132430103400 U 702 * 01132430078400 U 5925 * 01132430081100 U 35211 * 01132430095600 U 8424 * 02132430135000 U 19004 * 02131640447207 R 4093 * 03132320271700 R 10955 * 02131640447200 R 1262 * 01132550115391 R 5726 * 01132550130131 R 2313 * 02132550230831 R 1175 * 06132550627731 R 1505 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 823 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132550203881 R 10409 * 05132550531231 R 2113 * 02132550237881 R 1465 * 02132550234731 U 8768 * 01131450062200 R 2118 * 02131640446601 R 1365 * 01131450054917 R 1842 * 03132483865500 U 16523 * 02132320148044 R 763 * 01131450060600 R 3356 * 01131450047201 R 711 * 03132630279603 U 1633 * 01131450068605 R 11009 * 01131821668904 U 1546 * 01131450068602 R 1871 * 04131440293000 R 930 * 04131440289901 R 550 * 04131440296202 R 849 * 04131440283801 R 798 * 04131440288100 R 266 * 04131440288303 R 154 * 04131440294000 R 4046 * 04131440278402 R 1675 * 04131440297300 R 716 * 04131440278302 R 566 * 04131440287000 R 552 * 04131440287001 R 1021 * 04131440290500 R 261 * 04131440299001 R 375 * 04131440300610 R 1084 * 09132172874350 U 1206 * 09132130528500 U 4120 * 01132130014602 U 11283 * 01132610002331 U 9783 * 01132130041610 U 14717 * 09132130528502 U 16603 * 02132410097411 U 15584 * 09132172830250 U 1824 * 02132320169600 R 15654 * 02132320191206 R 17555 * 02132320191200 R 8995 * 02132320132804 R 2528 * 02132320143102 R 5813 * 02132320115618 R 9399 * 02132320115401 R 8171 * 02132320140401 R 998 * 02132320206304 R 360 * 02132320148006 R 951 * 02132320134001 R 6934 * 02132320134602 R 993 * 02132320170300 R 929 * 02132320165305 R 715 * 02132320131300 R 1145 * 02132320133708 R 1329 * 02132320208401 R 190 * 02132320193204 R 7572 * 02132320194600 R 450 * 02132320176305 R 1258 * 02132320176101 R 1368 * 02132320226602 R 1307 * 02132320205203 R 1531 * 02132320205200 R 954 * 02132320151401 R 1584 * 03131510229553 U 6512 * 03131510229500 R 701 * 01131510010320 R 22602 * 01131510010318 U 3784 * 04131510335918 U 1418 * 04131510365836 U 23130 * 04131510365865 U 10322 * 02131510146215 U 8374 * 03131510285100 R 1917 * 01131510082707 U 7191 * 02131510184341 U 14985 * 02131510131207 U 187 * 01131510057900 U 7729 * 04131510390404 U 1351 * 04131510390410 R 11011 * 04131510390400 R 1529 * 05131510500858 R 1153 * 01131510085207 U 8610 * 01131510085000 R 6440 * 01131510093199 R 417 * 01131510093200 R 1901 * 02131520134610 R 1185 * 02131520130100 R 1930 * 01131510072800 R 14428 * 02131510146500 R 11334 * 01132530081800 R 1551 * 09132172854153 U 1761 02131381504700 R 9494 * 02131430012406 R 1323 * 01132160095813 R 125 02131381488307 R 10846 * 01131470786803 R 1047 * 02131470814801 R 136 * 02131470814804 R 1413 * 01131470785220 R 207 * 01131470786807 R 1442 * 01131470786800 R 1697 * 01131470767600 R 3335 02131381503900 R 1314 02131381488210 R 650 02131381488300 R 1048 02131381488240 R 1446 02131381504314 R 751 02131381484340 R 825 02131381488301 R 495 * 02131830090131 U 1611 * 02131430012624 U 1245 * 06131410490700 U 10213 * 02132371760302 R 1513 * 02132371760300 R 10683 * 02132371760301 R 1107 * 02132371752600 R 1363 * 02132371777400 R 14170 * 02132371777404 R 447 * 02132371776200 R 4071 * 02132371778401 R 851 * 02132371756200 R 7832 * 02132371750001 R 8132 * 02132371749800 R 685 * 02132371748800 R 615 * 02132371775048 R 402 * 02132371775044 R 1541 * 02132371749302 R 750 * 02132371781000 R 1042 * 02132371756802 R 1777 * 02132371776700 R 425 * 02132371777300 R 760 * 02132371748100 R 1089 * 02132371749000 R 1099 * 02132371752005 R 8198 * 02132371756706 R 1135 * 02132371752201 R 1982 * 02132371777002 R 1557 * 02131640447307 R 570 * 02132160181813 R 6248 * 01131620018960 U 880 * 02131430022502 R 1059 * 02131830090181 U 1988 * 02132550234733 U 352 * 02132550224482 U 3714 * 01132550140532 U 1714 * 02132550224583 U 2356 * 02132550224431 R 3575 * 02132550224631 U 3365 * 01132550127031 R 6451 * 04132550444781 R 1996 * 02132550223331 R 8374 * 02132550226531 U 8844 * 02132550226481 R 2506 * 02132550221781 R 1909 * 02132550221632 U 2802 * 02132550206582 R 8062 * 01132550130181 R 22271 * 01132550115392 R 4129 * 01132550115384 R 2329 * 03132320271704 R 1456 * 03132320275200 R 19250 * 04132550417187 U 972 * 04131610288226 R 1108 * 02131620110301 R 8051 * 05132270172503 R 61407 * 02132160189216 R 498 * 01131410033800 U 1970 * 01131410075300 U 2799 * 01131410075302 U 1107 * 01131410039703 U 868 * 01131410039800 U 1688 * 01131410039700 U 195 * 01131410088100 U 1825 * 01131410039007 U 2006 * 01131410039002 U 1327 * 01131410038503 U 1387 * 01131410038510 U 906 * 01131410038500 U 837 * 01131410038501 U 805 * 01131410065902 U 1622 * 01131410065900 U 989 * 01131410065800 U 305 * 02131412441700 U 1616 * 02131412441600 U 8335 * 01131410025105 U 1448 * 01131410053102 U 966 * 02131412442400 U 36123 * 04131440284900 R 1787 * 04131440290301 R 1296 * 04131440292500 R 1548 * 04131440289702 R 215 * 04131440292400 R 206 * 04131440295801 R 286 * 04131440295304 R 988 * 04131440292915 R 700 * 04131440292905 R 995 * 04131440295603 R 590 * 06132210210237 U 653 * 06132171362650 U 20896 * 01132260536251 U 31509 * 01131821669000 U 1427 * 01131450053400 R 1638 * 02132510138501 R 1847 * 02132510139400 R 1601 * 02132510140001 R 1075 * 02132510139020 R 8948 * 02132510137000 R 8294 * 02132510137200 R 6672 * 02132510143200 R 8326 * 02132510144000 R 8137 * 02132510141101 R 8112 * 03132371242736 R 798 * 03132371242713 R 801 * 03132371242706 R 870 * 03132371233501 R 181 * 03132371234400 R 7992 * 03132371238600 R 1769 * 03132371230803 R 880 * 03132371248612 R 1850 * 03132371238500 R 718 * 03132371242715 R 1398 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 824 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132371242723 R 1448 * 03132371237704 R 400 * 03132371248656 R 1050 * 03132371248613 R 1367 * 03132371277000 R 1566 * 03132371277002 R 1626 * 03132371232601 R 1257 * 03132371233700 R 501 * 03132371243602 R 1389 * 09132172835955 U 1084 * 02132160187100 R 1856 * 03131840676831 U 640 * 03132130131503 U 2025 * 07132111088450 U 1058 * 01131620021901 U 5936 * 03131840676835 U 801 * 02132160186564 R 800 * 09132130516600 U 9866 * 09132130532203 U 10045 * 09132130525202 U 10364 * 01131230032131 U 1928 * 01131230032182 U 8998 * 03131230130481 U 9735 * 03131230144781 U 8471 * 04131230192231 U 827 * 03131230125881 U 3064 * 04131230186641 U 7770 * 04131230194544 U 1451 * 04131230204281 U 1165 * 04131230172431 U 8536 * 04131230197433 U 1706 * 04131230206781 U 878 * 02132290277500 R 2125 * 02131230079531 U 8552 * 02131232004390 U 1762 * 04131230173231 U 9364 * 02131230057181 U 1806 * 04131230196395 U 9062 * 02131230108131 U 7912 * 04131230207039 U 1101 * 04131230189131 U 1424 * 04131230205581 U 5076 * 04131230202083 U 6714 * 03131230123131 U 204 * 05131230223271 U 827 * 02131430010006 R 1640 * 02131830088081 U 283 * 01131450057629 R 1263 * 02131440178505 R 2550 * 02131440176700 R 2058 * 02131440177600 R 5537 * 02131450100400 R 1488 * 02131450100402 R 8494 * 02131450101601 R 816 * 01131450053600 R 667 * 01131450053601 R 471 * 02131450094800 R 8022 * 02131450095000 R 1709 * 01131450028401 R 1585 * 01131450028400 R 1675 * 01131450028005 R 8116 * 01131450046905 R 244 * 01131450046906 R 15060 * 01131450046907 R 45437 * 01131450046911 R 89 * 01131450046912 R 27994 * 02131640456316 R 354 * 02132160151613 R 1596 * 02131430011401 R 1190 * 02131830088181 U 1512 * 01132160102008 R 2153 * 02131430013002 R 1158 * 09132610893003 R 2464 * 02131640453400 R 1324 * 01131620017907 U 3547 * 01132360029801 R 17504 * 01132360045600 R 676 * 01132360029502 R 1888 * 01132360034210 R 838 * 01132360052000 R 1198 * 01132360052001 R 1602 * 01132360009600 R 1882 * 01132360036602 R 10341 * 01132360032300 R 1786 * 01132360032702 R 10087 * 01132360034801 R 2081 * 01132360027903 R 1524 * 01132360028000 R 1600 * 01132360015700 R 1545 * 01132360025400 R 8767 * 01131450062711 R 2688 * 03132450335775 R 758 * 03132450338900 U 13897 * 03132450338911 U 1859 * 01132160121500 R 9664 * 06131410491702 U 1787 * 02132320212704 R 814 * 02132320146100 R 765 * 02132320117206 R 986 * 02132320156503 R 459 * 02132320156501 R 700 * 02132320140603 R 2025 * 02132320148034 R 848 * 02132320113206 R 1882 * 02132320144009 R 983 * 02132320180600 R 9796 * 02132320199400 R 11427 * 02132320199505 R 1311 * 02132320176803 R 9371 * 02132320195502 R 985 * 02132320195501 R 1807 * 02132320154100 R 569 * 02132320207603 R 4270 * 02132320145307 R 7993 * 02132320170200 R 2735 * 02132320188005 R 1807 * 02132320203702 R 2479 * 02132320194101 R 5421 * 02132320194103 R 4822 * 02132320194100 R 10185 * 02132320180200 R 968 * 01131450062904 R 11379 * 02131640456115 R 482 * 01132160102200 R 17399 * 01131450054800 R 1761 * 06131410491700 U 8078 * 01131620035400 R 8601 * 01132371119302 R 17479 * 01132371127500 R 14859 * 01132371117200 R 15650 * 01131450065200 R 10130 * 06132171362750 U 1663 * 03132270316400 U 1357 * 02132510144800 R 1150 01131312905811 U 1875 * 01131450054900 R 2663 * 02131640456110 R 1391 * 05132211315409 U 8525 * 04132280910364 U 8255 * 05132211313500 U 1953 * 05132211318011 U 1929 * 05132211318025 U 1173 * 04132280910751 U 2907 * 01132240036600 U 13748 * 01132240049501 U 19706 * 01132240043602 U 585 * 01132240044302 U 10368 * 01132240051900 U 913 * 02132270247900 U 1296 * 01132240036601 U 1990 * 01132240044305 U 1871 * 01132212062902 U 1574 * 01132270116700 R 7731 * 01132240053300 U 15840 * 01132240027800 U 9114 * 01132240033704 U 13565 * 01132240033602 U 10076 * 02132270291950 U 8059 * 01132240035600 U 13566 * 01132240044300 U 1177 * 01132240051818 U 9120 * 01132240034400 U 1972 * 09132130542600 U 10740 * 09132130536400 U 11212 * 07132620756000 U 13572 * 09132130539901 U 13902 * 04132290517900 R 14405 * 07132620768800 U 16114 * 09132130516605 U 22790 * 10131820653700 U 36840 * 05132130263400 U 3986 * 02132430197300 U 857 * 01132430106700 U 4271 * 02132430167100 U 1542 * 01132430097900 U 3769 * 01132430078000 U 9068 * 01132430109300 U 7848 * 02132430130500 U 11231 * 01132430106600 U 1776 * 01132430086300 U 19272 * 01132432083205 U 604 * 01132430104500 U 10126 * 01132430110400 U 10567 * 01132430104600 U 15659 * 01132430055301 U 1972 * 01132432075803 U 1226 * 01132430076900 U 33759 * 02132430174100 U 9811 * 01132430119000 U 1888 * 02132320151302 R 1609 * 02132320148002 R 8138 * 02132320116600 R 10357 * 02132320175702 R 762 * 02132320175800 R 1711 * 02132320152004 R 672 * 02132320144606 R 1186 * 02132320149300 R 2024 * 02132320146310 R 573 * 02132320146300 R 1053 * 02132320119303 R 3290 * 02132320134901 R 1590 * 02132320190405 R 1350 * 02132320190400 R 2224 * 02132320147401 R 1215 * 02132320119700 R 1017 * 02132320147410 R 1904 * 02132320129203 R 2973 * 02132320170003 R 94 * 02132320156200 R 1775 * 02132320143904 R 899 * 02132320151300 R 1861 * 02132320137800 R 868 * 02132320165300 R 1055 * 02132320165302 R 902 * 01132530062803 R 11098 * 02132160187911 R 20771 * 01132130045038 U 4609 * 01132130046027 U 21005 * 02132430193200 U 4664 * 01132130027503 U 5746 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 825 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132130042701 U 8374 * 01132130039700 U 4302 * 01132130017702 U 10867 * 09132172878750 U 1922 * 09132610898202 R 8753 * 09132610896503 R 8022 * 09132610896900 R 2370 * 09132610892522 R 1571 * 09132610896902 R 10556 * 09132610903215 R 28490 * 09132610903100 R 5292 * 09132610903200 R 4318 * 09132610906500 R 551 * 09132610906416 R 15826 * 09132610909415 R 58590 * 09132610908415 R 8911 * 09132610908400 R 23573 * 09132610905602 R 7999 * 09132610908903 R 1581 * 09132610906410 R 124 * 09132610905600 R 1524 * 09132610905700 R 637 * 09132610894202 R 2101 * 09132610892851 R 192 * 09132610902000 R 1708 * 09132610899700 R 1834 * 09132610904050 R 1806 * 09132610909514 R 591 * 03132610313104 U 10721 * 02131830073383 U 1301 * 04131730192204 U 2073 * 03132610313105 U 1686 * 01131460026050 R 1613 * 02131830087881 U 1765 * 02132371772202 R 1252 * 02132371754203 R 2072 * 02132371752000 R 1045 * 02132371775100 R 2311 * 02132371756703 R 801 * 02132371749401 R 412 * 02132371754102 R 1330 * 02132371754101 U 1881 * 02132371756800 R 1495 * 02132371762902 R 1765 * 02132371748900 R 1631 * 02132371781402 R 1495 * 02132371748609 R 1126 * 02132371748600 R 1400 * 02132371758010 R 608 * 02132371777303 R 332 * 02132371777001 R 1152 * 02132371775103 R 761 * 02132371750100 R 10601 * 02132371750300 R 222 * 02132371760200 R 142 * 02132371756900 R 1709 * 02132371757900 R 1245 * 02132371758011 R 293 * 02132371773900 R 1249 * 02131430009419 R 1607 * 01131620018918 U 9739 * 03132550329681 U 217 * 06132550620681 R 990 * 01132550107833 R 9065 * 01132550107781 R 896 * 01132550107832 R 784 * 01132550107831 R 441 * 07132550701732 R 1347 * 02132550205481 R 11192 * 02132550235681 U 14622 * 01132550140533 U 24035 * 01132550139953 U 4300 * 01132550141134 U 25786 * 02132550238532 U 1161 * 02132550238581 R 6781 * 05132550545431 R 207 * 06132550627632 R 1675 * 08132550804631 U 747 * 08132550804632 U 987 * 06132550632281 R 1300 * 01132550102031 R 639 * 01132550102531 R 1197 * 02132550225081 R 1322 * 02132550225082 U 1371 * 07132550701731 R 498 * 06132550620082 R 1468 * 01131410075711 U 5927 * 01131410054401 U 8679 * 01131410058802 R 8916 * 01131410072400 U 9353 * 01131410088080 U 6053 * 01131410088006 U 8769 * 01131410074901 U 10462 * 01131410053702 U 6208 * 02131412440800 U 9245 * 01131410088050 U 351 * 01131410076127 U 1584 * 01131410076111 U 872 * 02131412411500 U 1470 * 08131430445331 R 1735 * 01131410075953 R 1697 * 01131410075927 U 1323 * 01131410064102 U 2760 * 02131412479500 U 936 * 01131410068703 U 1611 * 01131410023300 U 1031 * 01131450053507 R 9461 * 06131410490708 U 1979 * 09132172838756 U 568 * 01131450061100 R 1616 * 02131640451300 R 369 * 01132360047301 R 516 * 01132360047300 R 43 * 01132360038000 R 266 * 06131430342802 R 1357 * 02131430032202 R 4313 * 02132610128949 U 19377 * 01131450066100 R 1755 * 04131450259800 R 4175 * 01132550114732 R 8435 * 01132550126033 U 1340 * 01132550126131 R 981 * 01132550115182 U 1886 * 01132550115181 R 2057 * 01132550131334 U 749 * 01132550131333 U 957 * 01132550105581 R 1260 * 01132550115281 R 9165 * 01132550142881 U 848 * 01132550141532 U 628 * 02132550230881 U 19807 * 02132550205933 U 17423 * 02132550225032 U 617 * 02132550228431 U 1859 * 02132550228381 R 823 * 02132550225781 U 1937 * 02132550221231 R 3013 * 02132550221282 U 1552 * 02132550221232 U 981 * 02132550205431 R 1424 * 02132550221235 U 687 * 02132550204731 U 28570 * 02132550235131 R 2117 * 02132550235181 U 1355 * 01131450065900 R 6550 * 02131221070300 U 2181 * 04131450259813 R 861 * 02131640455003 R 1281 01131390047800 U 21480 * 03132620159503 U 1559 * 01131450065005 R 674 * 04131450264314 R 2199 * 06131430331746 R 450 * 06131430343700 R 1823 * 06131430343703 R 731 * 06131430343600 R 974 * 06131430343501 R 1619 * 06131430343612 R 703 * 06131430343613 R 861 * 06131430343205 R 679 * 06131430356000 R 244 * 01132530061700 R 714 * 02132160185800 R 1680 * 02132320120000 R 1459 * 02132320134604 R 1438 * 02132320151400 R 7766 * 02132320164700 R 1084 * 02132320134603 R 11745 * 02132320170002 R 8447 * 02132320136400 R 1421 * 02132320182105 R 1769 * 02132320172001 R 1157 * 02132320201000 R 1880 * 02132320131905 R 3155 * 02132320174900 R 1597 * 02132320148901 R 1818 * 02132320189903 R 1849 * 02132320207306 R 188 * 02132320189907 R 1402 * 02132320143600 R 8410 * 02132320223300 R 9102 * 02132320222332 R 417 * 02132320166801 R 1949 * 02132320166800 R 1834 * 02132320177500 R 1915 * 02132320127500 R 1409 * 02132320155700 R 1483 * 02132320144605 R 122 * 09132172874150 U 1976 * 03132410217300 U 1900 * 01132250108203 R 15870 * 02132160162509 R 1470 * 09132172874151 U 1984 * 02131640454800 R 10405 * 06132540361000 R 907 * 06132540362300 R 8082 * 01132160119600 R 1382 * 09132172831650 U 1517 * 01132530062901 R 3334 * 02131450137820 R 3531 * 02131450105100 R 1827 * 02131450075105 R 1220 * 02131450074705 R 1589 * 02131450110800 R 925 * 02131450139500 R 1624 * 01131450032001 R 1031 * 01131450032000 R 136 * 01131450032600 R 1393 * 02131450090005 R 1604 * 02131450111900 R 968 * 01131450062500 R 1774 * 02132450234350 R 10830 * 02131450135304 R 1137 * 01131450038500 R 245 * 02131450081211 R 2175 * 01131450002015 R 1463 * 01131450064905 R 10436 * 02131450071602 R 7788 * 02131450077300 R 10439 * 02131450081000 R 16268 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 826 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131450119402 R 807 * 01131440070000 R 1238 * 01131450053501 R 3136 * 03132450347352 U 827 02131381488718 R 841 02131381487304 R 1185 02131381489800 R 1209 02131381493701 R 1788 02131381528401 R 1553 02131381488311 R 1361 02131381488310 R 1044 02131381491214 R 11909 02131381482511 R 1354 02131381493721 R 13240 02131381504100 R 2419 02131381493400 R 1866 02131381497852 R 16671 02131381501403 R 2126 02131381492514 R 3513 * 01131811514110 U 14777 * 02131640445604 R 657 * 02131430012280 U 1286 * 07132140462206 U 10535 * 06132484824750 U 11383 * 08131730426003 U 783 * 01131821698205 U 4047 * 02131430012413 R 1858 * 02132160190410 R 9904 * 07132140462300 U 124 * 01132520214381 R 38915 * 09132610901310 R 8428 * 09132610903700 R 9632 * 01132360038100 R 1796 * 01132360036900 R 738 * 01132360038805 R 1976 * 01132160114400 R 8254 * 02132140129414 U 34105 * 02132320179902 R 1725 * 02132320151802 R 1959 * 02132320151700 R 791 * 02132320140609 R 1008 * 02132320116906 R 241 * 02132320130903 R 8578 * 02132320191809 R 7768 * 02132320128501 R 2094 * 02132320128702 R 9499 * 02132320128700 R 1585 * 02132320170000 R 10852 * 02132320153900 R 206 * 02132320142308 R 882 * 02132320168500 R 1706 * 02132320144300 R 2014 * 02132320181403 R 1266 * 02132320181402 R 9963 * 02132320181401 R 15700 * 02132320175704 R 5668 * 02132320181500 R 1727 * 02132320180700 R 1923 * 02132320134703 R 1122 * 02132320134702 R 1754 * 02132320134002 R 3406 * 02132320148210 R 8333 * 02132160179918 R 8836 * 06131410490701 U 1986 * 09132172838755 U 459 * 07132620831100 U 26584 * 02131640434302 R 1401 * 02131640447001 R 1222 * 01132160102012 R 1845 * 01131520027650 R 433 * 01131520042030 R 235 * 04131540663001 R 1631 * 05131520418800 R 1869 * 05131520419700 R 17374 * 08131531271831 R 3845 * 01131520035410 R 1801 * 01131520042305 R 9433 * 07131520612300 R 8513 * 02131520133100 R 6478 * 05131520401610 R 871 * 05131520401620 R 1243 * 01131520026010 R 1069 * 01131520013300 R 3867 * 01131520004115 R 1949 * 01131730023004 R 34532 * 02132160187126 R 1194 * 05131250312210 U 1681 * 02131221085900 U 1556 * 02132160187121 R 786 * 06131430357400 R 943 * 06131430358909 R 387 * 06131430358601 R 1391 * 06131430339104 R 712 * 06131430361323 R 1268 * 06131430351400 R 1537 * 08132321046900 R 1402 * 08132321046901 R 1867 * 08132321046905 R 1768 * 08132321047002 R 2067 * 02132320136003 R 2582 * 01131450068611 R 7760 * 02132160184300 R 8163 * 02132520331231 R 1095 * 01131450049201 R 92 * 01132250105750 R 16376 * 01132160122000 R 463 * 02131640446204 R 901 * 01132160089201 R 90 * 09132172842653 U 1691 * 03132371242707 R 1088 * 03132371232212 R 1739 * 03132371245301 R 10886 * 03132371233505 R 1863 * 03132371236910 R 1654 * 03132371232201 R 4841 * 03132371243000 R 1400 * 03132371243001 R 808 * 01132160091907 R 2034 * 01132160119429 R 13634 * 02132320148015 R 1301 * 02132320134700 R 4241 * 02132320149302 R 8220 * 02132320156603 R 304 * 02132320155701 R 445 * 02132320132807 R 752 * 02132320132810 R 665 * 02132320132801 R 1746 * 02132320132809 R 928 * 02132320118000 R 722 * 02132320132500 R 1499 * 02132320117303 R 1247 * 02132320132505 R 550 * 02132320165202 R 1715 * 02132320165200 R 1223 * 02132320142505 R 1754 * 02132320133602 R 1456 * 02132320127203 R 1431 * 02132320143301 R 1705 * 02132320122900 R 124 * 02132320119409 R 9403 * 02132320116201 R 2052 * 02132320163510 R 89 * 02132320163505 R 2103 * 02132320128405 R 628 * 09132172831651 U 1814 * 02131640446300 R 8246 * 03132410218407 U 11354 * 02131470819335 R 2731 * 09132172854550 U 472 * 01132430080200 U 8934 * 01132430112800 U 11150 * 01132430100800 U 561 * 01132430095300 U 28756 * 01132430076901 U 4617 * 01132430079200 U 9579 * 01132430078100 U 3250 * 01132430100000 U 1452 * 01132430102400 U 255 * 01132430094400 U 6221 * 01132430077100 U 29475 * 09132610903710 R 649 * 09132610901318 R 1221 * 09132610901502 R 710 * 09132610898103 R 8872 * 09132610898611 R 9377 * 09132610898610 R 168 * 09132610904800 R 593 * 09132610901600 R 1326 * 09132610909708 R 906 * 09132610898012 R 1114 * 09132610895008 R 8296 * 09132610901800 R 1172 * 09132610892800 R 10203 * 09132610908410 R 12400 * 09132610906400 R 35833 * 09132610906413 R 21615 * 09132610909500 R 803 * 09132610901517 R 2100 * 01132430113200 U 10291 * 01132430066200 U 124 * 01132430113100 U 1683 * 01132430113000 U 784 * 01132430112900 U 1404 * 02132430174700 U 8042 * 01132430101000 U 1559 * 01132430110600 U 1466 * 01132430105300 U 1380 * 01132430107200 U 1196 * 01132430107900 U 1548 * 01132430102300 U 20915 * 01132430078600 U 8860 * 01132430106400 U 2081 * 01132430074300 U 1455 * 01132430106800 U 1942 * 01132430118200 U 2024 * 01132430094200 U 977 * 01132430101700 U 1930 * 01132430102900 U 1703 * 01132430102800 U 1379 * 01132430106500 U 1345 * 01132430069200 U 158 * 01132430069100 U 983 * 01132430095500 U 1318 * 02131830080032 R 1482 * 02131230078382 U 3000 * 05131230226969 U 996 * 02131230063231 U 1622 * 04131230193339 U 559 * 04131230192981 U 5801 * 03131230114827 U 1789 * 05131230223333 U 1879 * 01131230054782 U 8975 * 04131230208831 U 8606 * 04131230208833 U 944 * 04131230208834 U 3453 * 02131230079630 U 1952 * 09132610894412 R 1502 * 09132610899200 R 1539 * 09132610893952 R 10129 * 09132610893002 R 9589 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 827 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132450385200 U 37469 * 02131230079625 U 700 * 04131230189181 U 7850 * 04131230168682 U 1149 * 04131230207087 U 761 * 02131430012408 R 2064 * 02131640445607 R 915 * 02132160190400 R 3429 * 01132360036619 R 2441 * 01132360016400 R 1759 * 01132360018701 R 823 * 02132140129406 U 16769 * 01131450062714 R 2027 * 02132550224781 U 13789 * 07132550706783 R 189 * 05132550516331 R 982 * 02132550218781 U 21404 * 01132550139936 U 10981 * 01132550139956 U 9370 * 02132550237833 R 1304 * 01132550115083 U 3766 * 01132550116081 R 8388 * 02132550225932 U 916 * 02132550225931 R 2032 * 02132550218631 U 887 * 02132550209681 U 11226 * 02132550219631 R 1525 * 01132550138831 U 8542 * 06132550632282 R 1298 * 06131410499302 U 11313 * 01131410071801 U 10217 * 01131410043602 U 8994 * 02131412407100 U 9560 * 01131410043600 U 6366 * 02131412408500 U 7960 * 02131412408502 U 7717 * 01131410061000 U 16873 * 01131410042500 U 7688 * 01131410056105 U 7788 * 01131410033801 U 15211 * 01131410040302 U 11244 * 02131412457700 U 6619 * 01131410029100 U 7694 * 06131420290411 R 7240 * 01131410062802 U 8040 * 01131410070600 U 5943 * 01131410076208 U 14148 * 01131430005463 U 10489 * 02131412403300 U 14459 * 01131410027704 U 6193 * 02131412420500 U 8260 * 02132160182608 R 799 * 01131450063100 R 1678 * 09132172843050 U 1833 * 02132160182600 R 660 * 07131510663210 R 8479 01131380047900 U 6421 01131312905813 U 9172 * 02131640452304 R 1115 * 01132260536151 U 877 * 01131450054912 R 10907 * 01131450062300 R 3084 * 02131640446500 R 1730 * 03132620159500 U 14197 * 06131430359706 R 1534 * 06131430344900 R 1007 * 06131430346302 R 1251 * 06131430359502 R 1828 * 06131430358306 R 1419 * 01132430077300 U 10738 * 01132430100100 U 2005 * 01132430109400 U 1822 * 01132430100200 U 10751 * 01132430104700 U 1255 * 01132430077900 U 1355 * 01132430117700 U 17571 * 01132430106100 U 9431 * 01132430112400 U 1010 * 01132160119441 R 1679 * 02131640451904 R 480 * 09132172854551 U 875 * 01132160091900 R 8074 05131380412400 R 10594 * 01132160093402 R 2314 * 02131640447101 R 3529 * 07132111045850 U 1871 * 02132320173302 R 1451 * 02132320203808 R 2790 * 02132320120302 R 10353 * 02132320136503 R 974 * 02132320119503 R 7103 * 02132320119502 R 2648 * 02132320120106 R 1279 * 02132320125002 R 1812 * 02132320119300 R 1212 * 02132320125004 R 1637 * 02132320126200 R 320 * 02132320133705 R 3722 * 02132320146301 R 1341 * 02132320177200 R 1469 * 02132320133700 R 124 * 02132320162401 R 574 * 02132320158700 R 8257 * 02132320159505 R 1301 * 02132320174804 R 1431 * 02132320155902 R 1321 * 02132320155900 R 104 * 02132320157102 R 1557 * 02132320115400 R 1787 * 02132320116601 R 10249 * 02132320122701 R 3967 * 01132160093410 R 3066 * 01132520124731 R 11609 * 01132160090405 R 1734 * 07132111066950 U 1584 * 02131640454706 R 200 * 01132160093400 R 9360 * 01132360044022 R 214 * 01132360025800 R 1103 * 01132360027802 R 1740 * 01132360021600 R 1151 * 01132360021401 R 953 * 01132360015403 R 1602 * 01132360019500 R 1554 * 01132360014812 R 424 * 01132360021501 R 1887 * 01132360045900 R 899 * 01132360053100 R 1271 * 01132360021001 R 1624 * 01132360021000 R 604 * 01132360027202 R 1690 * 01132360027200 R 532 * 01132360027207 R 566 * 01132360041100 R 1549 * 02131830079031 U 1910 * 02131430011756 R 5725 02131381487601 R 908 * 04131470905300 R 6554 03131381600005 R 4386 * 04131440296701 R 2736 02131381490915 R 6522 02131381480402 R 1490 02131381524205 R 8320 02131381524200 R 965 02131381571014 R 1257 * 02132160185414 R 799 * 02131830093581 U 4173 * 02131640445902 R 1427 * 01132483528100 U 12883 * 01132160121201 R 306 * 01131510049359 U 349 * 06131410491200 U 1595 * 08131510691020 R 1592 * 02131640454907 R 387 * 10131613836300 R 1686 * 02132320176003 R 910 * 02132320176000 R 1127 * 02132320167200 R 1215 * 02132320167203 R 1193 * 02132320144800 R 2015 * 02132320129403 R 1568 * 02132320115632 R 1221 * 02132320115629 R 1260 * 02132320207101 R 1809 * 02132320137602 R 764 * 02132320212802 R 1321 * 02132320174108 R 1009 * 02132320174112 R 981 * 02132320176001 R 1358 * 02132320155505 R 13947 * 02132140129403 U 14071 * 02131640456303 R 784 * 01131450062701 R 600 * 02132320147114 R 998 * 02132320162402 R 1004 * 02132320148039 R 1902 * 02132320122600 R 13098 * 02132320148218 R 1809 * 02132320134301 R 9498 * 02132320224800 R 8383 * 02132320141701 R 1541 * 02132320131501 R 3958 * 02132320131503 R 9805 * 02132320135000 R 10449 * 02132320131702 R 1882 * 02132320131206 R 1405 * 02132320131003 R 90 * 02132320131211 R 1021 * 02132320131216 R 1934 * 02132320131604 R 2027 * 02132320156800 R 1039 * 02132320157601 R 1095 * 02132320131107 R 89 * 02132320131005 R 3788 * 02132320131004 R 651 * 02132320130501 R 17062 * 02132320145008 R 1106 * 02132320122301 R 4000 * 09132172872850 U 1936 * 02132530115405 R 1818 * 01132520109081 R 767 * 01132520101981 R 795 * 01132520102231 R 1715 * 01132520102232 R 793 * 01132520102131 R 1260 * 01132520102431 R 1668 * 01132520103081 R 1184 * 01132520102781 R 817 * 01132520103682 R 1750 * 01132520103531 R 1563 * 01132520106837 R 929 * 01132520107986 R 92 * 01132520102134 R 2983 * 01132520114731 R 1301 * 01132520114981 R 1732 * 01132520111382 R 2000 * 01132520113731 R 1978 * 01132520101331 R 919 * 01132520111332 R 366 * 01132520113681 R 1628 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 828 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132520111331 R 678 * 01132520115338 R 1043 * 01132520115385 R 815 * 01132520103431 R 11453 * 01132520103731 R 1245 * 02132160186435 R 8241 * 05132410434610 U 2119 * 01131450068615 R 846 * 02131221070301 U 1084 01131390047901 U 5705 * 02132610128989 U 1787 * 01131430006406 U 1836 * 01131450054911 R 1726 * 02131420087961 U 27566 * 05132410437708 U 10599 * 02131221070400 U 1868 * 05131250312200 U 1803 * 06131430344000 R 124 * 06131430343906 R 1611 * 06131430344001 R 199 * 06131430361004 R 1395 * 06131430343012 R 778 * 06131430345801 R 1935 * 06131430357408 R 126 * 01132160093412 R 94 * 07132111066951 U 1598 * 10131844303031 U 1835 * 01132160088818 R 9530 * 02131640446401 R 2022 * 10131844303033 U 8784 * 09132172877650 U 1847 * 02132320122704 R 1369 * 02132320122710 R 13615 * 02132320123301 R 1659 * 02132320177100 R 1330 * 02132320177101 R 1145 * 02132320138200 R 2028 * 02132320137104 R 1551 * 02132320137100 R 1280 * 02132320150400 R 7850 * 02132320213802 R 89 * 02132320213800 R 1875 * 02132320128209 R 1032 * 02132320128103 R 815 * 02132320153100 R 1203 * 02132320164000 R 1108 * 02132320128100 R 953 * 02132320119302 R 829 * 02132320161000 R 3129 * 02132320123300 R 699 * 02132320123402 R 1506 * 02132320148026 R 799 * 02132320148043 R 1355 * 02132320163600 R 7905 * 02132320176302 R 566 * 02132320157301 R 10324 * 02132510224300 R 9837 * 10131844303040 U 1863 * 06132456646950 U 36762 * 02131620117025 U 1336 * 04131530605831 R 1465 * 01132220352700 U 9723 * 04132610440400 U 32482 * 09132310206096 U 10880 * 04131530605833 R 1277 * 01132220357700 U 8856 * 02131620112801 R 1549 * 04132170618550 U 487 * 01131510018000 R 11710 * 01131510018108 U 7073 * 01131510001312 R 1713 * 06131510538573 R 1739 * 06131510538491 R 7868 * 01131510084250 U 1680 * 01131510099005 U 275 * 03131510277901 U 1010 * 03131510277900 R 1041 * 03131510277810 U 1772 * 03131510277800 R 1994 * 01131510036810 U 1076 * 05131510451408 U 17052 * 02131510183349 U 619 * 02131510183330 U 840 * 01131510054905 U 1026 * 01131510054915 U 4109 * 06131510538800 R 988 * 06131510538850 R 1023 * 05131510480200 R 1063 * 05131510480204 R 1062 * 01131510045021 U 1626 * 01131510001338 U 1175 * 01131510079200 R 2585 * 03131510288305 U 1416 * 02131620117453 R 187 * 06132413280207 U 7935 * 08131730394600 R 2316 * 01132220334110 U 9170 * 05131250312890 U 14101 * 05131410419300 U 1903 * 01132530039700 R 1780 * 06131410481302 U 1921 * 02131640441001 R 1807 * 09132172869252 U 2644 * 01132371048000 R 3500 * 01132371124100 R 2988 * 01132371118401 R 1341 * 01132371106360 R 1159 * 01132371119902 R 1643 * 01132371122600 R 9698 * 01132371105009 R 1272 * 01132371129102 R 686 * 01132371138200 R 1400 * 01132371134803 R 672 * 01132371134601 R 785 * 01132371144400 R 9305 * 01132371113001 R 8923 * 01132371127300 R 8871 * 01132371106302 R 6702 * 01132371144500 R 517 * 01132371131603 R 1161 * 01132371127304 R 1987 * 01132371124201 R 1038 * 01132371138404 R 2093 * 01132371142000 R 859 * 01132371142003 R 717 * 01132371112506 R 1389 * 01132371142300 R 2149 * 01132371138800 R 1966 * 02132320122300 R 3204 * 02132320157700 R 1416 * 02132320149204 R 1360 * 02132320205104 R 2499 * 02132320205101 R 14609 * 02132320116622 R 468 * 02132320149600 R 10368 * 02132320191812 R 2456 * 02132320137900 R 1381 * 02132320131904 R 8561 * 02132320215403 R 11419 * 02132320208300 R 10890 * 02132320168002 R 1122 * 08132458828510 U 15635 * 10132610968015 R 526 * 05132211318304 U 5998 * 05132211313501 U 1015 * 05132211325003 U 1363 * 04132211302713 U 5083 * 04132280910981 U 10746 * 07132270784751 R 11290 * 05132211313502 U 7750 * 05132211313503 U 7843 * 04132211294003 U 10565 * 04132280929051 U 10020 * 04132211294000 U 10534 * 05132211323504 U 14872 * 04131250238031 R 22130 * 04132211306101 U 11031 * 04132280906751 U 616 * 04132280906761 U 1093 * 04132280906771 U 1693 * 04132280906951 U 9680 * 04132280906571 U 1400 * 03132270380800 U 8953 * 04132280894053 U 8010 * 04132280914769 U 1938 * 04132280893267 U 1373 * 04132280914552 U 3772 * 02132160155300 R 1366 * 08132130485106 U 1622 * 08132130485100 U 1619 * 08132130485103 U 937 * 01131450054400 R 669 * 02132320136022 R 7862 * 04131440299511 R 1517 * 04131440287405 R 7685 * 04131440296100 R 1530 * 04131440289600 R 7845 * 04131440291503 R 1639 * 04131440291600 R 643 * 04131440291603 R 1348 * 04131440296300 R 1936 * 04131440291000 R 1594 * 04131440294400 R 1223 * 04131440298000 R 5001 * 04131440299700 R 2038 * 04131440292100 R 10167 * 04131440283800 R 1668 * 04131440283305 R 1580 * 04131440282901 R 1399 * 04131440291201 R 1465 * 04131440290901 R 146 * 04131440293203 R 1279 * 04131440285900 R 2076 * 04131440291909 R 427 * 04131440280704 R 272 * 04131440300804 R 14644 * 04131440295600 R 8232 * 04131440295900 R 8911 * 02132160196016 R 1147 * 02132550223081 U 6183 * 02132550226583 U 1175 * 02132550226582 U 1632 * 02132550211382 U 2125 * 02132550211381 R 1986 * 02132550238882 R 1097 * 02132550203482 U 1988 * 02132550236032 U 12802 * 02132550203481 R 16895 * 02132550201782 U 90 * 01132160132701 R 92 * 02132161299311 R 882 * 02131640451206 R 8200 * 09132172877652 U 1598 * 01132160096501 R 4846 * 02132160194002 R 978 * 01131450048100 R 1092 * 01131450058010 R 998 * 01131450054200 R 4166 * 01131450051700 R 6583 * 01131450051902 R 211 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 829 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450048900 R 1806 * 01131450056500 R 1916 * 01131450053705 R 1734 * 01132160092800 R 1714 * 09132172877700 U 1955 * 01132160090944 R 900 * 03132160797500 R 1080 * 02131640456337 R 697 * 09132130558600 U 152 * 01132320108004 R 630 * 02132320138600 R 462 * 02132320138500 R 1068 * 02132320138601 R 972 * 02132320132200 R 9285 * 02132320169800 R 1663 * 02132320138703 R 1312 * 02132320144004 R 2994 * 02132320121700 R 6668 * 02132320163500 R 22929 * 02132320163402 R 1977 * 02132320140905 R 1349 * 02132320209014 R 8488 * 02132320225300 R 1562 * 02132320229000 R 15626 * 02132320228801 R 15915 * 02132320177906 R 283 * 02132320150301 R 2414 * 02132320179905 R 11209 * 02132320172900 R 1191 * 02132320125100 R 1125 * 02132320125102 R 968 * 02132320139403 R 1429 * 02132320139400 R 511 * 02132320155103 R 7885 * 01132160093716 R 1709 * 01131450053502 R 1605 * 03132450301106 U 1609 * 02131820031705 U 4449 * 01132220341803 U 8212 * 02131820031700 U 2478 * 09132310206080 U 1991 * 05131410419301 U 1990 * 08132140549502 U 2584 * 04132410348170 U 9875 * 01132520222081 R 646 * 01132520222035 R 856 * 01132520216383 R 274 * 01132520216381 R 1244 * 01132520216131 R 195 * 01132520218531 R 588 * 01132520229934 R 642 * 01132520229932 R 1500 * 01132520216481 R 2076 * 01132520216281 R 169 * 01132520223181 R 1803 * 01132520223232 R 421 * 01132520227381 R 1186 * 01132520226331 R 1944 10131380948800 R 126 * 08132140549506 U 1920 * 09132621168900 U 1980 10131380948804 U 2158 * 07131210555900 U 4919 * 06132430825800 U 1931 * 02132320148022 R 1267 * 02132320148700 R 903 * 02132320148703 R 1034 * 02132320149207 R 9230 * 02132320143104 R 15751 * 02132320143103 R 1815 * 02132320143200 R 1464 * 02132320133807 R 5339 * 01131450053105 R 15101 * 01131410075102 U 1185 * 01131410078601 U 1918 * 01131410051200 U 1296 * 02131412458300 U 1347 * 02131412545800 U 805 * 01131410080102 U 887 * 01131410065801 U 1772 * 02131412410500 U 1323 * 01131410079600 U 1508 * 01131410076917 U 979 * 01131410027706 U 1131 * 01131410027701 U 1132 * 02131412412200 U 1943 * 02131412425200 U 1196 * 02131412548100 U 989 * 02131412440600 U 1982 * 02131412440100 U 1468 * 01131410059800 U 654 * 01131410076216 U 3692 * 09132172864950 U 878 * 06131410481300 U 1787 * 01132160134500 R 14338 * 02131640454709 R 863 * 05132320776905 R 3956 * 02132180084800 R 9770 * 08131620408304 U 8732 * 02132250242500 R 1807 * 02132180055200 R 1469 * 02132180086210 R 8720 * 01132220347407 U 1755 * 02132250245800 R 170 * 02132180072403 R 804 * 02131540279212 R 14931 * 04132454503200 U 1456 * 02132120070100 U 8255 * 02132180073314 R 1041 * 01132220353402 U 1455 * 02132180072998 R 94 * 02132180086224 R 1796 * 02132250237500 R 2250 * 02132180072440 R 9708 * 02132180085807 R 2031 * 01132220341741 U 8655 * 02132180072467 R 1112 * 01132220341717 U 2140 * 02132180085000 R 1150 * 02132180083111 R 1054 * 02132220373007 U 1740 * 01131440017400 R 2117 * 10132141798600 U 3417 * 02132180086500 R 1742 * 01132220358905 U 1392 01131380035043 U 207 * 02132180076109 R 2051 * 01132220358900 U 1313 * 02132250250500 R 1752 * 01131450053301 R 9533 * 01131450058102 R 10824 * 01131450058601 R 397 * 01131450058002 R 7883 * 01131450049507 R 938 * 01131450051100 R 7926 * 01131450052800 R 1400 * 01131450053005 R 1287 * 01131450057611 R 1635 * 01131450057651 R 1815 * 02131450072605 R 1850 * 01131450057609 R 2088 * 01131450054500 R 1364 * 01131450054507 R 1085 * 02131450092303 R 1769 * 02131450092307 R 1356 * 01131450054600 R 10961 * 01131450049600 R 1871 * 01131450049602 R 9191 * 01131450047900 R 21286 * 01131450048700 R 9295 * 01131450051101 R 474 * 01131450053101 R 15940 * 01131450048805 R 17130 * 01132530066700 R 3274 * 02132510224211 R 869 * 09132172877702 U 1698 * 01132160097366 R 826 * 02132160184400 R 8887 * 01132160089433 R 3359 * 02131640451201 R 665 * 01131450057641 R 1979 * 01131450057618 R 306 * 01131450052505 R 527 * 01131450057500 R 89 * 01131450056000 R 8974 * 01131450055900 R 1794 * 01131450053010 R 191 * 01131450048601 R 496 * 01131450057701 R 13625 * 01131450057801 R 133 * 01131450057700 R 1509 * 01131450060400 R 7617 * 01131450063800 R 1783 * 01131450063805 R 521 * 01131450063801 R 8770 * 01131450050407 R 831 * 02131450078700 R 2109 * 02131450075100 R 1635 * 01131450052308 R 3297 * 02131450091001 R 1249 * 01131450057200 R 11438 * 01131450053009 R 3347 * 01131450053102 R 1855 * 01131450057612 R 884 * 01131450057637 R 1604 * 02132160187604 R 7819 06131311246400 U 4036 * 01132160095900 R 1532 * 05132262522556 U 22050 * 01132160098000 R 7882 * 09132172838750 U 554 * 02132160187005 R 1228 * 01131450062000 R 10266 * 03132270382450 U 17652 * 02131510106935 U 3146 * 01132430110300 U 969 * 07132620757000 U 285 02131320132801 U 11173 * 01131510055309 U 2060 * 03131510288405 U 1059 * 02131510190900 R 14299 * 07131520535500 R 11078 * 01131510072121 U 3074 * 03131510254725 U 884 * 01131510034200 R 1041 * 01131510018850 U 4463 * 01131510030251 U 1720 * 01131510105010 U 14150 * 05131510477810 R 9309 * 02131510179005 U 1385 * 01131510105000 R 1913 * 02131520085420 R 1966 * 02131520098100 R 5439 * 05131510496200 R 3181 * 03131510287001 R 972 * 02131520085715 R 1038 * 02131520085700 R 725 * 01131510026300 U 3725 * 01131510026400 R 1728 * 01131510026310 U 1547 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 830 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510018810 U 1570 * 03131510287900 R 2107 * 03131510288310 U 1419 02131320132710 U 13590 02131320132800 U 29303 * 09132621127000 U 1058 * 01132160099304 R 2666 * 01131450067603 R 10586 * 02132450245190 U 9613 * 09132172876251 U 1817 * 02132160187903 R 6653 * 02131460055400 R 759 * 02131640451207 R 186 * 01131450067600 R 6529 * 08131710381407 U 717 * 02132530121210 R 21044 * 06131410491400 U 1241 * 01132220355105 U 1149 * 02132180073003 R 1614 * 02132250250551 R 1640 * 01132110129152 U 1074 * 01132220329106 U 10722 * 02132250250550 R 1023 01131390044500 R 1117 * 01132530023300 R 9316 * 01132220329107 U 89 * 01132180004928 R 1151 01131390044515 U 2269 * 02132220370103 U 1165 * 10131520817500 R 15792 * 01132220323812 U 1876 * 02132250255452 R 2597 * 01132320090400 R 1938 * 01132220353704 U 2777 * 01131250025831 R 597 * 08132614360900 U 1237 * 09132630806300 R 108415 * 03132150192654 R 89 * 01132220352113 U 1874 * 29131723061220 E U 27518 * 01131250025802 U 450 * 01132320090418 R 1678 * 01132180004507 R 1841 * 02132110247851 U 780 * 01131250025782 U 832 * 01132220321816 U 1686 * 02131510111000 R 1902 * 01131250025581 R 1016 * 09132130534804 U 6699 * 01132220321810 U 1069 * 02131211503200 U 5421 * 01131440025902 R 12223 * 01132220359400 U 2007 * 01132110185251 U 1454 * 01131250025631 R 3752 * 01131450057650 R 917 * 02131450076700 R 586 * 01131450052804 R 716 * 01131450052803 R 936 * 01131450048001 R 1436 * 01131450066700 R 2958 * 01131450064500 R 1405 * 01131450054000 R 1513 * 01131450052303 R 10438 * 01131450054301 R 2021 * 01131450054308 R 1091 * 01131450053001 R 1928 * 01131450057605 R 1161 * 01131450055500 R 1918 * 02131450085602 R 1593 * 01131450052702 R 342 * 01131450057638 R 1080 * 01131450049200 R 836 * 02131450090502 R 1565 * 01131450051903 R 628 * 01131450058000 R 619 * 01131450058007 R 1101 * 02131450091500 R 320 * 01131450057600 R 1592 * 02131640450505 R 1135 * 01132160097810 R 1423 * 01132530069400 R 1537 * 01132280146000 U 728 * 09131280972910 U 1802 * 01132130012709 U 13935 * 02132160187000 R 1222 * 01132160098302 R 891 * 05132262522565 U 18945 * 02132180072456 R 897 * 09132621127009 U 89 * 02132180052537 R 8530 * 01132180012204 R 1817 * 01131640394804 R 466 * 01131640395410 R 1058 * 01131640394800 R 1787 * 01131640394803 R 216 * 01131640394801 R 215 * 01132520217381 R 24530 * 02132520401231 R 9215 * 01132520223931 R 8998 * 01132520222031 R 6619 * 01132520221231 R 5800 * 01132520214881 R 7747 * 01132520230031 R 1990 * 01132520216231 R 1491 * 01132520215032 R 1728 * 01132520220931 R 1934 * 01132180012203 R 1659 01131380012400 R 1115 * 07132360572600 R 9035 * 01132180012202 R 278 * 01131510018710 U 6522 * 02131510179300 U 8042 * 05131510440205 R 150 * 05131510437600 R 9812 * 03131510224001 U 1529 * 01131510021835 U 1875 * 02131510204707 U 9249 * 01131510095126 U 2564 * 04131510317200 R 4009 * 02132160186113 R 1065 * 06131410491402 U 1151 * 04132262406251 U 10757 * 02132160185816 R 124 * 09132172831250 U 5434 * 01131450067605 R 2071 * 01131540058613 R 1904 * 08132410846700 U 35298 * 01132160131810 R 1189 * 02131640441208 R 92 * 02132140127724 U 14093 * 01131450048104 R 1296 * 01132220357800 U 2045 * 10131450576503 R 1746 * 03132270312350 R 1982 * 02132170411659 U 1528 * 01132220357802 U 2016 * 09132130534800 U 1068 * 01132220324100 U 1261 * 03132270313801 U 1388 * 01132110181650 U 1647 * 01132220356104 U 1862 * 04131510342550 U 7388 * 05131510451000 R 1160 * 01131510050306 U 716 * 01131510050305 U 2095 * 01131510050304 U 1129 * 01131510027828 U 1798 * 01131510104746 U 2320 * 01131510077317 U 4078 * 02131510203800 R 8056 * 02131510124900 U 1981 * 02131510124905 U 1922 * 02131510124910 U 1657 * 01131510071000 U 351 * 01131510086000 R 8036 * 01131510027210 U 1635 * 01131510026000 R 2001 * 01131510071500 R 1883 * 01131510071505 U 946 * 01131510097924 U 9888 * 05131510417326 U 826 * 01131510014600 R 11416 * 01131510014700 U 2040 * 05131510482300 R 1354 * 01131510040204 R 1821 * 01131510040200 U 10800 * 03132270313800 R 1435 * 06132171347950 U 1690 * 01131620017747 U 3550 * 01132220342100 U 822 * 03132270322050 U 1631 * 06132221320600 U 595 * 02132110280507 U 1712 * 03132270322100 U 7966 * 06132221320601 U 1702 * 04132240143500 U 1295 * 01132110165352 U 1974 * 02132270225950 U 11281 * 02132220363142 U 2176 * 07132140484203 U 2110 * 06131410462700 R 10489 * 04132240143501 U 1199 * 02132110280503 U 1994 * 02132220371009 U 1702 * 06132610657955 U 7881 * 04132240143502 U 2062 * 02132160187214 R 15579 * 02132220377153 U 1036 * 04132240147906 U 938 * 01131450050300 R 2001 * 01131450056300 R 1066 * 01131450058200 R 185 * 01131450048400 R 9340 * 01131450051300 R 10518 * 02131450090900 R 1264 * 02131450090901 R 1458 * 01131450052201 R 916 * 01131450068404 R 1950 * 01131450052500 R 1598 * 01131450052506 R 1570 * 01131450053706 R 1364 * 01131450068100 R 1486 * 01131450056200 R 1614 * 01131450055703 R 1220 * 01131450057800 R 3844 * 02131450091301 R 887 * 01131450050901 R 10292 * 01131450050900 R 17310 * 02131450091604 R 945 * 02131450091606 R 1651 * 01131450052600 R 304 * 01131450056600 R 9080 * 02131450076600 R 772 * 01131450061900 R 98 * 02132320148216 R 1940 * 02132320148215 R 1834 * 02132320148222 R 4505 * 02132320148200 R 1669 * 02132320122000 R 7654 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 831 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320148011 R 1103 * 02132320131215 R 2693 * 02132320184102 R 1602 * 02132320182203 R 731 * 02132320184100 R 7946 * 02132320196400 R 6021 * 02132320196401 R 1013 * 02132320215703 R 1914 * 02132320122202 R 11524 * 02132320126103 R 1634 * 02132320158001 R 20872 * 02132320148030 R 1220 * 02132320155601 R 9501 * 02132320206803 R 10627 * 02132320182400 R 987 * 02132320182301 R 1234 * 02132320175600 R 1237 * 02132320187000 R 6500 * 02132320179209 R 811 * 02132320152001 R 8251 * 02132160185708 R 2101 * 02132160175242 R 2554 * 02131640453006 R 124 * 01132530067202 R 797 * 02132320148212 R 8191 * 04131510328910 U 4873 * 01131510104087 U 227 * 06131510538501 R 1577 * 01131510065900 R 1174 * 01131510018211 U 1171 * 01131510018210 U 885 * 02131520090120 R 8770 * 02131520085320 R 8523 * 02131510166114 U 9449 * 02131510166104 U 2181 * 05131510502224 R 1682 * 05131510501315 R 4779 * 03131510279805 U 1246 * 01131510002557 U 2101 * 02131510171384 R 9797 * 03131510302315 U 1949 * 04131610247121 R 15126 01131380012401 R 876 * 01132180012200 R 1518 * 02132180082900 R 10262 * 01132180033000 R 1638 * 02132483724102 U 9370 * 02132120086766 U 24627 * 02132180076407 R 8080 * 02132483724100 U 9688 * 02132371758012 R 1265 * 02132371770603 R 1318 * 02132371770700 R 1421 * 02132371770705 R 1038 * 02132371745900 R 124 * 02132371763900 R 1849 * 02132371780800 R 1436 * 02132371780802 R 1167 * 02132371753705 R 422 * 02132371762500 R 1335 * 02132371768500 R 1811 * 02132371753702 R 1540 * 02132371753703 R 1802 * 02132371753706 R 1079 * 02132371781100 R 1511 * 02132371746600 R 635 * 02132371746603 R 639 * 02132371746501 R 1810 * 02132371746601 R 1882 * 02132371780200 R 1751 * 02132371741201 R 105 * 02132371778300 R 364 * 02132371771800 R 347 * 02132371779400 R 245 * 02132371743804 R 3809 01131380012404 R 124 * 02132180006850 R 861 * 02132180068601 R 909 * 03132170492052 U 17089 * 02132180072428 R 524 * 04132120162400 U 5776 01131380012600 R 7770 * 09132172825450 U 7978 * 02132160148000 R 7906 * 01131450063108 R 1565 * 01131540058622 R 1788 * 01131410066100 U 777 * 01131410066102 U 599 * 01131410061602 U 1996 * 01131410077800 U 2855 * 02131412405200 U 1906 * 01131410072503 U 1375 * 01131410076224 U 1096 * 01131410070603 U 91 * 01131410062800 U 124 * 01131410034702 U 867 * 01131410070700 U 1486 * 02131412505102 U 3876 * 01131410062704 U 1956 * 01131410067500 U 1052 * 02131412458600 U 1538 * 01131410056100 U 1841 * 02131412436600 U 1919 * 02131412429000 U 781 * 01131410082004 U 2566 * 01131410064300 U 1540 * 07132120339800 U 1933 * 02131640441222 R 944 * 02132160185732 R 400 * 01131450068607 R 2110 * 02132520318180 U 3719 * 10132431319900 U 2131 * 01131450068622 R 1780 * 02132160190807 R 1166 * 07132120339803 U 14556 * 01132510085700 R 18912 * 02131640441011 R 231 * 01132160101832 R 2058 * 01131440078004 R 1808 * 04132240147900 U 866 * 01132360028703 R 8370 * 02132220377129 U 1208 * 07132140484200 U 1954 * 02132180074907 R 1112 * 03132240094008 U 1604 * 04132232014751 U 1200 * 04132232014771 U 1115 * 04132234010600 U 5840 * 06131410462602 U 16091 * 03132240094006 U 1976 * 02132220370512 U 1027 * 02132180078917 R 2979 * 04132240142902 U 1410 * 06131830271936 U 7942 * 04131510343000 U 18518 * 02131510195354 U 1039 * 02131510195356 U 1554 * 05131510492616 R 582 * 05131510417410 R 6705 * 05131510417400 U 1705 * 01131510002687 U 9589 * 01131510002661 U 11130 * 04131510364141 U 1403 * 04131510364100 R 1754 * 04131510364118 U 1693 * 02131510183324 U 7711 * 01131510012205 U 13431 * 01131510012202 U 1507 * 01131510069152 R 972 * 01131510069150 U 1199 * 03131510300200 U 10998 * 02131510146620 U 3567 * 04131510365652 U 1295 * 05131510417313 U 1427 * 02131510151000 R 1518 * 03131510262626 U 8021 * 03131510262600 R 887 * 02131510108315 U 15674 * 02131510121300 R 5773 * 01132220348917 U 10917 * 04132240142900 U 1954 * 01131640404108 R 184 * 02132180083006 R 1341 * 01132220341715 U 1649 * 10131510889900 R 2065 * 02132110281965 U 2138 * 02132180084300 R 706 * 01131640417400 R 1233 * 01132220341726 U 1081 * 02132160176202 R 10765 * 10131510889977 R 15221 * 02132180084302 R 1292 * 01132160096600 R 1228 * 02132510224303 R 1255 * 05132262523051 U 1521 * 02131640450708 R 1729 * 01132530067200 R 1809 * 01132160097361 R 948 * 01132160132706 R 575 * 02131510183346 U 2210 * 01132160098307 R 1529 * 02132320152003 R 8812 * 02132320174100 R 23589 * 02132320178001 R 1181 * 02132320156000 R 10618 * 02132320133600 R 1754 * 02132320177802 R 1781 * 02132320159000 R 2313 * 02132320147010 R 10964 * 02132320127800 R 1789 * 02132320127701 R 1515 * 02132320205607 R 9653 * 02132320205900 R 1509 * 02132320205603 R 10042 * 02132320125400 R 2104 * 02132320138300 R 1899 * 02132320136900 R 8693 * 02131811600710 U 24708 * 02132320194903 R 5003 * 02132320173200 R 1616 * 02132320172602 R 1895 * 02132320172600 R 1952 * 02132320140001 R 702 * 02132320152500 R 1148 * 02132180067000 R 1594 * 07132110931252 U 1648 * 02132371771501 R 1739 * 02132371772300 R 856 * 02132371770005 R 1048 * 02132371753714 R 91 * 02132371754600 R 1396 * 02132371765700 R 1862 * 02132371755701 R 1418 * 02132371744901 R 1558 * 02132371778003 R 640 * 02132371742801 R 1936 * 02132371774503 R 815 * 02132371746700 R 1603 * 02132371763800 R 989 * 02132371758801 R 337 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 832 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371758800 R 657 * 02132371760202 R 1311 * 02132371757403 R 104 * 02132371781700 R 1919 * 02132371759300 R 581 * 02132371745300 R 815 * 02132371774100 R 1437 * 02132371770500 R 1379 * 02132371763200 R 1504 * 02132371779600 R 546 * 02132371781501 R 1134 * 01131280191400 U 51901 * 02132180048905 R 454 * 03132170492350 U 19447 * 08132130458720 U 4241 * 02132180073906 R 9022 * 02132180072326 R 10693 * 03132170492750 U 5348 * 01131280188200 U 87761 * 05131510492965 R 13690 * 02131510187200 R 5745 * 02131510186700 R 1187 * 01131510038236 U 15227 * 01131510000166 U 5293 * 02131510172122 U 8689 * 02131510192800 R 1789 * 02131510180800 R 5784 * 03131510293500 R 22345 * 01131510105551 U 1178 * 01131510105500 U 1235 * 02131510171373 U 7974 * 02131510165012 R 9504 * 02131510179830 U 1255 * 01131510045602 U 1442 * 01131510045610 U 778 * 05131510478400 R 1155 * 05131510476300 R 473 * 03131510303837 U 1310 * 03131510303841 U 3411 * 06131510538540 R 1471 * 06131510538516 R 1126 * 04131510401700 R 1416 * 04131510401705 U 1224 * 02131520085300 R 9559 * 02132180068915 R 1198 * 03132320284400 R 1788 * 02132320114300 R 1464 * 02132320114500 R 1859 * 02132320138900 R 7953 * 02132320149201 R 500 * 02132320156701 R 404 * 02132320156700 R 1867 * 02132320149202 R 1832 * 02132320148219 R 1101 * 02132320210806 R 10514 * 02132320191203 R 9282 * 01132320045816 R 2799 * 02132320119102 R 12593 * 02132320119100 R 2594 * 02132320174203 R 9255 * 02132320173800 R 8671 * 02132320173902 R 831 * 02132320157101 R 9706 * 02132320146302 R 1414 * 02132320146102 R 914 * 02132320214100 R 840 * 02132320212501 R 1314 * 02132320212500 R 8474 * 02132320216000 R 4224 * 02132320182900 R 960 * 01131450068623 R 6125 * 09132172854650 U 11369 * 10132431320200 U 2022 * 02132160155307 R 1399 * 01131450068608 R 8387 * 01132160097322 R 5107 * 02132110259551 U 2373 * 05132170951751 U 1601 * 01131640417402 R 124 * 02132180081105 R 1275 * 08131412026800 U 1982 03131330469801 R 25374 03131330469851 U 14680 03131330469858 U 1167 * 01132160141100 R 15913 * 08131412026803 U 1412 * 02132180074300 R 2066 * 01132220341735 U 9909 * 02132160195304 R 1617 * 02132180078500 R 1956 * 08131412026807 U 2004 * 05132170984950 U 2357 * 02132160100312 R 4576 * 01132160139900 R 26217 * 02132180074200 R 1717 * 01132220341755 U 2045 * 02131510183374 U 953 * 08131412026808 U 1403 * 01132110182053 U 4402 * 02132180085802 R 797 * 04132120187100 U 14180 * 02132320152600 R 1534 * 02132320152503 R 487 * 01132530066701 R 1558 * 02132160162514 R 878 * 02132320159900 R 1686 * 02131640454000 R 837 * 02132160189008 R 867 * 01131811523900 U 1873 * 01132160088100 R 1907 * 02131640443300 R 1354 * 02132160185722 R 4711 * 01131811524002 U 2053 * 01132160101116 R 340 * 02131510183343 U 1391 * 01132530069602 R 1719 * 01132160101113 R 1946 * 02131640444707 R 1593 * 02132160185704 R 711 * 01131811523902 U 552 * 06131730313300 U 16814 * 06131410481601 U 763 * 03132150192957 R 1699 * 02132160162513 R 824 * 01132360028600 R 5867 * 01132360032901 R 3312 * 01132360029701 R 3405 * 01132360022900 R 15386 * 01132360022901 R 666 * 01132360037302 R 3453 * 01132360046105 R 3651 01131380012609 U 237 * 02132180072497 R 745 * 03132170528050 U 9153 * 01131280184900 U 53112 * 02132180074806 R 6471 * 01131280187900 U 81269 * 03131730161308 R 19876 * 02132180079912 R 29599 * 01131440008100 R 1319 * 02132371766301 R 15243 * 02132371766300 R 1847 * 02132371775703 R 21394 * 02132371756601 R 2093 * 02132371767800 R 1381 * 02132371773000 R 1162 * 02132371741306 R 176 * 02132371767401 R 1197 * 02132371741200 R 1851 * 02132371755401 R 1132 * 02132371753710 R 89 * 02132371755402 R 1759 * 02132180080502 R 9472 * 02131540264212 R 51044 * 01132170089150 U 124 * 02132180080046 R 8182 * 01132220358802 U 8543 * 01132110166955 U 1568 * 02131430012453 R 2617 * 02132160196500 R 8020 * 01131410019900 U 9359 * 02131430024505 R 1957 * 03132220367306 U 1470 * 02132520302081 R 835 * 09132310205618 U 325 * 06132140457212 U 3545 * 04132220544307 U 866 * 02132520300833 R 244 * 02131430012407 R 1512 * 02131412463702 U 1228 * 02131450072600 R 1296 * 02131450071603 R 402 * 02131450074600 R 10642 * 02131450074501 R 648 * 02132160187900 R 1368 * 01132410004007 U 644 01131320017200 U 7803 * 02131450074500 R 15118 * 04131430127100 R 1563 * 02132160186901 R 14832 * 01131540007600 R 1448 * 01131540025403 R 8257 * 01131540026009 R 8940 * 01131540008000 R 6108 * 01131540025200 R 413 * 01131540027400 R 1767 * 01131540006600 R 8067 * 01131540007818 R 778 * 01131540007800 R 889 * 01131540024800 R 6192 * 01131540026018 R 2998 * 01131540005826 R 7840 * 01131540062200 R 1592 * 01131540045200 R 1587 * 01131540060001 R 1360 * 09131842245031 U 9351 * 01132410007515 U 8121 * 08132550813181 U 10545 * 01132530035400 R 8814 * 01131620021101 U 742 * 02132550205581 R 1532 * 02132550238381 U 8643 * 02132550238384 U 124 * 02132550225381 U 4646 * 03132550318681 U 1554 * 03132550325731 U 8874 * 03132550325831 R 1154 * 03132550325681 U 1109 * 03132550320882 U 2041 * 03132550336431 R 5120 * 03132550309381 R 1583 * 03132550319881 U 1615 * 06132550633932 R 1572 * 06132550633782 R 2598 * 06132550605481 R 779 * 01131520002203 R 20670 * 01131520033100 R 1255 03131381659440 R 8574 * 10131534161000 R 3467 * 02131540211200 R 1372 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 833 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131540211600 R 19239 * 02131540211618 R 1231 * 01131520042025 R 2719 * 01131520035420 R 1843 * 01131520035403 R 1995 * 01131540019600 R 9647 03131381658919 R 1088 * 02131540211202 R 1381 * 01131540058800 R 7760 * 01131520039300 R 3563 * 02131840341031 U 9373 * 02132160196503 R 9459 * 01132520115781 R 2740 * 02132520433031 R 10911 * 02132520431531 R 605 * 01132520105681 R 7727 * 01132520201686 R 684 * 02132510218138 R 287 * 03132510260700 R 588 * 01132520203631 R 482 * 03132510260300 R 1261 * 01132520203681 R 636 * 04132520833131 R 878 * 04132520836382 R 910 * 02131450073405 R 630 * 02131412501600 U 9111 * 09132310205639 U 2316 * 01132320105600 R 787 * 08131430445745 R 413 * 08131430445703 R 1338 * 08131430445781 R 1004 * 08131430457142 R 197 * 03131460144350 R 4156 * 02131412401902 U 7697 * 04131410270000 U 3030 * 08131430445804 R 1529 * 08131430445833 R 748 * 06131460322900 R 2062 * 06131460322951 R 5962 * 06131410433802 U 1054 * 06131410433800 U 936 * 04131440264700 R 15073 * 04131440266000 R 585 * 08131412029402 U 10132 * 01131410059603 U 91 * 01131410059600 U 1420 * 02131412575701 U 6142 * 03131410230501 U 10461 * 01131430007013 R 10639 * 03131410216801 U 7984 * 04131430176900 R 8246 * 01131430001563 U 10384 * 04131460196969 R 963 * 04132270100506 R 1856 * 04132270145600 U 2082 * 04132270117500 U 1699 * 04132270117501 R 1865 * 02131450072700 R 1299 * 04132520709332 R 661 * 06132171363650 U 1336 * 02131450073751 R 1994 * 02132130108203 U 30116 * 01132530056100 R 14010 * 10132111613250 U 27506 * 01131540003000 R 1065 * 01131520021100 R 1586 * 01131520002270 R 1820 * 10131534164200 R 1411 * 10131534164202 R 1139 * 10131534168000 R 121 * 10131534012851 U 803 * 02132160185726 R 643 * 04131430133206 R 1347 * 02131450075707 R 1645 * 01132610002416 U 2067 * 04131430131408 R 225 * 02132160185752 R 607 * 04131540627224 R 8380 * 04131540642400 R 2884 * 04131540642202 R 3721 * 04131540656812 R 1204 * 04131540656801 R 7827 * 04131540662600 R 2517 * 04131540644400 R 6484 * 04131540649802 R 528 * 04131540515210 R 646 * 04131540515400 R 295 * 04131540515200 R 1610 * 04131540620600 R 936 * 04131540620616 R 716 * 04131540595618 R 1009 * 04131540627818 R 1724 * 04131540627200 R 5351 * 04131540595601 R 1537 * 04131540514044 R 1573 * 04131540631020 R 2458 * 04131540628210 R 143 * 04131540627000 R 1511 * 04131540655810 R 684 * 04131540631000 R 257 * 04131540656210 R 469 * 04131540627202 R 767 * 02131450072800 R 1696 * 02131840441032 U 10758 * 06131730319949 U 10032 01131380105412 U 1169 * 01132610002417 U 10109 * 02131430014211 R 2508 * 01131420036361 U 9734 * 02132160186652 R 9507 * 06132620538400 U 13313 * 04131430131601 R 1129 * 01131410019000 U 13063 * 02131430028402 R 637 * 02132160190206 R 389 * 04131430135401 R 1484 * 02132212137000 U 6747 * 01131410018700 U 8419 * 02132160185100 R 1711 * 04132610469300 U 1780 * 02132371747700 R 513 * 02132371769203 R 996 * 02132371776000 R 406 * 02132371776500 R 8377 * 02132371765202 R 10221 * 02132371747000 R 10570 * 02132371771100 R 7885 * 02132371742402 R 8382 * 02132371769100 R 8649 * 02132371750900 R 8803 * 02132371752501 R 635 * 02132371753200 R 118 * 02132371753300 R 1329 * 02132371753204 R 600 * 02132371742500 R 510 * 02132371742405 R 4309 * 02132371742200 R 9500 * 02132371780100 R 562 * 02132371769800 R 2513 * 02132371765300 R 1749 * 02132371743405 R 1401 * 02132371743400 R 1351 * 02132371741403 R 1207 * 02132371743700 R 1284 * 02132371758007 R 1175 * 01131420007714 R 175 * 02131840479831 U 1744 * 04132270117600 U 1374 * 04132270123005 R 1732 * 04132270113200 U 1755 * 04132270101200 U 3652 * 04132270150000 U 1981 * 04132270156506 R 1943 * 04132270142701 R 1813 * 04132270135800 U 1258 * 04132270121100 U 1099 * 04132270158707 R 1493 * 04132270145507 U 1825 * 04132270121608 R 4094 * 04132270115503 R 1262 * 04132270153404 R 1256 * 04132270153437 R 1092 * 04132270115151 R 1252 * 04132270141207 R 1940 * 04132270117802 R 1001 * 04132270122100 U 1258 * 04132270162861 U 1085 * 04132270129104 R 1438 02131381496009 R 1601 * 02131840515231 U 786 * 02131450073716 R 1620 * 01132320106000 R 759 * 02131412542200 U 3096 * 02132510163700 R 1147 * 02132520400039 R 14226 * 01132510030005 U 2114 * 05132520907731 R 648 * 01132520200031 R 8555 * 01132510058801 R 1014 * 01132360033904 R 1069 * 01132360053521 R 436 * 01132360047101 R 1144 * 01132360047000 R 1771 * 01132360014601 R 1518 * 01132360014600 R 1176 * 01132360044030 R 1106 * 01132360029000 R 1636 * 01132360028700 R 132 * 01132360031600 R 1956 * 01132360003701 R 1612 * 01132360019800 R 6564 * 01132360019600 R 8956 * 01132360037402 R 2054 * 10131534052300 R 1332 * 10131534013800 U 1676 * 01131540060030 R 686 * 01131540014820 R 1705 * 02131520086620 R 11804 * 02131520137646 R 3522 * 01131520010930 R 20765 * 02131450073707 R 1751 * 06131430358402 R 1171 * 06131430359310 R 581 * 06131430343206 R 442 * 06131430358100 R 1519 * 06131430358116 R 1697 * 06131430344904 R 429 * 06131430339802 R 542 * 06131430339800 R 1554 * 06131430346009 R 1820 * 06131430357200 R 2309 * 02131450070300 R 1584 * 01132530056102 R 1715 * 02131450071300 R 234 * 01132160121200 R 477 * 02131450073501 R 1979 * 01131430007188 U 1218 * 09132450366720 U 821 * 09132450365110 U 8028 * 04131430138600 R 1923 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 834 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160105900 R 13909 * 01131811561800 U 1952 * 02132160186543 R 1852 * 02131450069302 R 1244 * 04131430138703 R 1544 * 06131252004050 U 12339 * 02132160159012 R 19351 * 01131410013200 U 9765 * 02131430028429 U 1480 * 06132620538500 U 1365 * 01132640036900 R 9903 * 01132640048000 R 11503 * 01132640074800 R 10011 * 02132640251000 R 15472 * 02132640283900 R 10047 * 01132640057800 R 11361 * 01132640034200 R 21143 * 01132640037900 R 10474 * 02132640250300 R 15351 * 02132640195300 R 14281 * 02132640251800 R 9622 * 02132640165100 R 14537 * 01132640101800 R 10679 * 02132640313200 R 14483 * 02132640249800 R 9892 * 02132640307400 R 10033 * 02132640239100 R 15770 * 02132640222500 R 16053 * 01132640142900 R 10117 * 02132640199300 R 11233 * 03132640353900 R 13754 * 02132640159600 R 9447 * 01132640028200 R 9547 * 02132640177100 R 9693 * 02132640166600 R 14123 * 04131250213390 R 59280 * 02131250109385 R 2019 * 01132360044313 R 2801 * 01132360033900 R 243 * 01132360044201 R 3345 * 01132360044015 R 584 * 01132320106002 R 1558 * 02131430012429 U 587 * 03131710079204 R 1976 * 01132320047800 R 9232 * 03131460145950 R 1757 * 01132360016700 R 1398 * 01132360035701 R 8887 02131381497600 R 2082 * 01131520024720 R 8933 * 02131520140210 R 14347 * 06131520517600 R 9413 * 06131520517620 R 1918 * 06131520518409 R 9583 * 01131520025410 R 142 * 01131520017400 R 7707 * 01131520015420 R 1085 * 05132230027951 U 10199 * 01131520029108 R 410 10131331703004 U 1722 10131331703055 U 10731 10131331702430 U 1123 * 06131430358406 R 1863 * 06131430343100 R 7829 * 06131430361201 R 1326 * 06131430350900 R 473 * 06131430350902 R 507 * 06131430350200 R 1259 * 01132530056104 R 7881 * 02131450071101 R 9960 * 02132170415053 U 826 * 03132360210302 R 10161 * 01131221040542 U 31533 * 01131811561900 U 2108 * 02131450069322 R 1035 * 02131470811706 R 1822 * 01131430007701 R 1764 * 04131430160600 R 969 * 02131450081902 R 794 * 01131410016702 U 8264 * 03132220337302 U 2039 * 01132160135600 R 1574 * 02132371766000 R 892 * 02132371766404 R 933 * 02132371775040 R 4191 * 02132371769600 R 1716 * 02132371758003 R 1684 * 02132371762101 R 1655 * 02132371768001 R 1227 * 02132371758008 R 175 * 02132371758001 R 9775 * 02132371766401 R 1989 * 02132371766403 R 2035 * 02132371769000 R 811 * 02132371768807 R 328 * 02132371743800 R 1181 * 02132371747400 R 10483 * 02132371768002 R 1234 * 02132371742400 R 10385 * 02132371742406 R 7757 * 02132371778800 R 689 * 02132371768700 R 1564 * 02132371773600 R 22671 * 02132371777005 R 814 * 02132371778600 R 1754 * 02132371761600 R 928 * 02132371761505 R 17695 * 02131430014607 R 2230 * 05131410393301 U 2388 * 05131410393400 U 1482 * 05131410393100 U 1530 * 04131411698000 U 5050 * 07131410586203 U 30292 * 08131430473708 R 1582 * 08131430473706 R 1691 * 07131440449906 R 608 * 07131440449902 R 864 * 04131460184503 R 1554 * 04131460184500 U 5912 * 01131410032002 U 1828 * 01131410032001 U 1355 * 08131430448141 R 11295 * 01131430007079 R 16191 07131391074600 U 1572 * 01132630094100 R 1770 * 02131412478800 U 835 * 01132630094003 R 89 * 01131840243231 U 889 * 01131840261236 U 1170 * 01131840253838 U 1402 * 01131840253842 U 1425 * 01131840253837 U 1402 * 01131840130238 U 5242 * 02131840340431 U 1655 * 02131840343836 U 1832 * 02131840343831 U 1308 * 02131840279031 U 2089 * 01131840023032 U 2083 * 01131840004631 U 2303 * 01131840037031 U 1913 * 02131840522831 U 855 * 02131840523035 U 1545 * 01131840147232 U 3212 * 02131840371237 U 1055 01131330000695 U 7638 * 01131840253832 U 6409 * 01131840074631 U 766 * 02131840482831 U 1816 * 02131840287831 U 4911 * 02131840439432 U 1090 * 02131840287839 U 1907 * 01131840189232 U 8921 * 02131430009907 U 357 * 02132160174810 R 37995 * 01131520028100 R 4560 * 01132630092500 R 583 * 04131460208451 R 2923 * 02131450080300 R 1817 * 03132320260401 R 1453 * 02131450071902 R 9542 * 03131221139000 U 3634 * 04132550432036 U 15226 * 04132550415931 U 25675 * 04132550418631 U 631 * 04132550418482 U 1207 * 04132550435531 U 991 * 04132550446931 R 1304 * 04132550446383 U 1577 * 04132550446181 U 6263 * 04132550447032 U 2015 * 04132550446031 R 1189 * 04132550431231 R 1447 * 05132550505282 U 9597 * 05132550545133 R 3640 * 05132550520182 U 9895 * 05132550505431 U 1334 * 05132550527931 U 612 * 05132550530633 U 150 * 05132550500331 U 10886 * 05132550500282 U 8435 * 05132550500281 R 1856 * 05132550517484 U 1723 * 05132550542081 R 1465 * 05132550528131 U 917 * 06132550632382 R 2750 * 06132550616431 R 878 * 07132140500000 U 1843 * 02131450075600 R 11770 * 07132140500003 U 1724 * 07132140500005 U 1407 * 06132140444400 U 672 * 06132140444403 U 716 * 06132140444412 U 1881 * 04131211633301 U 2915 * 01131540008212 R 21410 * 04131430164702 R 171 * 02131450081213 R 501 * 02131830063081 U 14933 * 02131470811702 R 817 * 02132610128945 U 1457 * 02132160175254 R 14530 * 04131430127513 R 811 * 02131450074400 R 4531 * 02131470813001 R 159 * 02131430010402 R 862 * 02132371764500 R 9175 01131330007256 U 32811 * 02132320128600 R 3401 * 04131430127518 R 1823 * 02132320134706 R 9276 * 03132320260602 R 1113 * 03132320264400 R 89 * 03132320264402 R 583 * 03132320265501 R 798 * 03132290301501 R 14986 * 02132160187004 R 1176 * 02132610128946 U 983 * 02132371764502 R 2005 * 02132160187008 R 1595 * 10132251049100 R 1122 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 835 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10132251049150 R 1216 * 10132251049200 R 1952 * 02131430010055 U 1277 * 04131540560613 R 1427 * 03131540489412 R 682 * 04131540560800 R 1075 * 04131540503400 R 1519 * 04131540616010 R 1178 * 04131540616000 R 843 * 04131540646218 R 1987 * 04131540560416 R 15203 * 04131540560616 R 1730 * 04131540560614 R 970 * 04131540560412 R 1937 * 04131540560600 R 2005 * 04131540561010 R 1702 * 04131540560400 R 1140 * 04131540560618 R 1835 * 04131540587018 R 1297 * 04131540587000 R 1285 * 03131540492200 R 944 * 04131540580055 R 9499 * 04131540656202 R 454 * 04131540514038 R 1801 * 04131540589410 R 1289 * 03131540492220 R 1848 * 04131540614000 R 8054 * 04131540651800 R 16782 * 04131410259300 U 3060 * 04131410259200 U 3257 * 07131410585001 U 8168 * 01131430006785 R 9598 * 01131430006505 R 1519 * 04131410332800 U 21012 * 08131411968400 U 23351 * 04131410329400 U 10732 * 05131410392900 U 5233 * 05131410393200 U 4335 * 02131840476432 U 1265 * 02131450072000 R 1240 * 03132170472150 U 16048 * 04131430160601 R 862 * 03132220367301 U 1492 * 02131450081208 R 746 * 02131820025900 U 1032 * 01132630067400 R 17971 * 01132520216932 R 1399 * 08132521319071 R 4053 * 02132520329181 R 8029 * 02132510152500 R 2100 * 02132520325631 R 8615 * 01132520111883 R 9427 * 01132510064200 R 13964 * 02132520433232 R 20478 * 02132510219000 R 9666 * 04132520710481 R 1694 * 04132520832332 R 2434 * 01132510069100 R 9169 * 01132510071600 R 32595 * 04132520703631 R 3162 * 02132510135500 R 17129 * 02132510202901 R 9616 * 01132510067500 R 19429 * 04132520832331 R 7998 * 01132510058100 R 10317 * 01132520107531 R 2476 * 02132510145500 R 3682 * 02132510139025 R 2067 * 01132510058800 R 9516 * 03132510246000 R 7759 * 04132510334900 R 3877 * 01132630060700 R 1674 * 02131460085950 U 1193 * 08131730395905 U 1261 * 04131540549000 R 1995 * 04131540637012 R 1595 * 04131540659600 R 471 * 04131540659010 R 798 * 04131540607200 R 854 * 04131540655202 R 518 * 04131540606818 R 1086 * 04131540646215 R 1490 * 04131540655200 R 5343 * 04131540519800 R 1668 * 04131540503200 R 1803 * 04131540579413 R 901 * 04131540600802 R 5479 * 04131540600800 R 1250 * 04131540580035 R 159 * 04131540514200 R 1420 * 04131540574600 R 871 * 04131540639816 R 3004 * 04131540637000 R 1720 * 04131540646209 R 185 * 04131540656400 R 4057 * 04131540631011 R 1142 * 04131540516217 R 11246 * 02132630161700 R 16493 * 02131450071613 R 1500 * 04131460201350 U 8654 08131392234303 U 9188 08131392232904 U 623 08131392232905 U 1421 07131391119700 U 11784 08131392235100 U 4674 * 01132630000800 R 1359 * 04131411694608 U 812 * 01131540014811 R 1292 * 01131540016800 R 2547 * 01131540001420 R 2358 * 01131540055600 R 3981 * 01131540006800 R 5996 * 01131540026015 R 1410 * 01131540022801 R 3817 * 01131540049400 R 1255 * 01131540008220 R 194 * 01131540033600 R 1836 * 01131540046413 R 1927 * 01131540056812 R 531 * 01131540045000 R 1738 * 01131540022600 R 494 * 02132550207232 U 2031 * 04131540516480 R 472 * 04131540660800 R 864 * 04131540649805 R 1994 * 04131540501200 R 573 * 04131540639610 R 1868 * 04131540639600 R 1628 * 04131540566612 R 5792 * 04131540578214 R 6041 * 04131540581810 R 1535 * 04131540656212 R 714 * 03131540493200 R 1297 * 04131540595400 R 1238 * 04131540651810 R 22238 * 04131540655400 R 1186 * 04131540646204 R 727 * 04131540605018 R 122 * 04131540604810 R 1466 * 04131540605000 R 716 * 04131540654600 R 574 * 04131540576622 R 889 * 04131540576611 R 1062 * 04131540514004 R 1642 * 04131540567402 R 1522 * 04131540606400 R 898 * 04131540648200 R 1728 * 02131450071612 R 1401 * 02131450085918 R 1848 * 02132371770205 R 590 * 02132610128976 U 860 * 02132160186582 R 2634 * 01132530056000 R 7534 * 02131840441031 U 14769 * 01132160147707 R 9805 * 07131410539300 U 1584 * 02132371763305 R 353 * 04132270131700 U 1431 * 04132270131701 R 1177 * 04132270144606 R 1321 * 04132270138700 U 2582 * 04132270141205 R 3448 * 04132270121400 U 1333 * 04132270111709 R 1275 * 04132270133306 R 1794 * 04132270129100 U 1570 * 04132270109701 R 1794 * 04132270113300 U 1364 * 04132270138000 U 1015 * 04132270138002 R 1431 * 04132270097910 U 1228 * 04132270097900 U 1127 * 04132270114800 U 1299 * 04132270112000 U 2041 * 04132270151978 R 1715 * 04132270152907 R 2426 * 04132270152313 R 1631 * 04132270137900 U 1249 * 04132270117100 U 1155 * 04132270125100 U 1934 * 04132270124400 U 1159 * 04132270131702 R 1764 * 02132160197413 R 1734 * 02132212108604 U 1944 * 02132371755000 R 9467 * 02132371745000 R 7938 * 02132371748500 R 16690 * 02132371744200 R 1262 * 02132371756700 R 9532 * 02132371758100 R 1303 * 02132371741205 R 576 * 01131420036315 R 8422 * 04132220553710 U 89 * 01131510041705 U 403 * 02131510208100 R 4134 * 02131510207900 R 1472 * 02131510208000 R 908 * 02131510194300 R 16441 * 03131510250200 R 1960 * 03131510250301 U 1931 * 03131510250300 R 1996 * 02131510171526 U 1503 * 02131510166161 U 10818 * 02131510186200 R 3195 * 04131510408750 U 1670 * 01131510104102 U 8220 * 01131510104099 U 15281 * 01131510068850 U 3600 * 01131510037600 R 14212 * 01131510061416 U 1456 * 01131510064100 R 1978 * 02131510134100 R 1778 * 02131510134103 U 1493 * 03131510310310 U 1708 * 03131510310308 U 1180 * 03131510299310 U 1152 * 03131510311000 R 664 * 03131510310748 U 1570 * 02131450071503 R 1796 * 02131430012287 R 656 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 836 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371771504 R 800 * 02132371744900 R 1891 * 02132371773200 R 23636 * 02131430024600 R 1976 * 03132170528756 U 18080 02131381497702 R 1955 * 01132483560600 U 2159 * 01131510061001 U 1136 * 02131510196105 U 2300 * 02131510196103 U 1950 * 01131510069666 U 13449 * 01131510069600 R 367 * 01131510030802 U 19661 * 02131510181940 U 2460 * 07131520552605 R 1740 * 01131510038020 U 731 * 01131510042050 U 787 * 04131510397200 R 1562 * 02131510142600 U 1303 * 01131510042810 U 1962 * 01131510049362 U 2074 * 01131510070237 U 1151 * 01131510070230 U 1588 * 01131510065650 U 10277 * 01131510041404 U 1519 * 02131510181500 U 1087 * 01131510049505 U 859 * 02131510179311 U 10146 * 02131510196860 U 29966 * 01131510039100 R 15970 * 01131510061004 U 1720 * 01131510061000 U 1182 * 02132630149300 R 819 * 02131450073719 R 4244 * 03131410241000 U 3064 * 02131450071100 R 8351 * 06132550632381 R 1181 * 06132550627881 R 543 * 06132550610132 R 7865 * 06132550606731 R 2090 * 06132550626531 R 2033 * 06132550603831 R 284 * 06132550622381 R 611 * 07132550701431 R 985 * 07132550702683 R 7880 * 07132550720432 U 1761 * 07132550711681 U 9250 * 07132550725782 U 13511 * 07132550733581 R 1713 * 07132550719431 U 1182 * 08132360674500 R 7671 * 08132360610803 R 1403 * 08132360673601 R 3164 * 08132550812281 R 742 * 09132550900231 R 8555 * 02131450073300 R 1778 * 02131412521103 U 713 * 01131840007832 U 27893 * 01131280130700 U 8043 * 02132212108303 U 21359 * 01132110171850 U 10983 * 01132160134600 R 2009 * 02131430031803 R 1414 * 02131450075500 R 165 * 02132610128610 U 1900 * 02132610127200 U 14145 * 01132610003927 U 14047 * 01132610068802 U 8161 * 02132610128793 U 1461 * 02132610128791 U 1233 * 02132610128434 U 1813 * 01132610053261 U 1792 * 03132610183505 U 10009 * 03132610183100 U 23120 * 03132610183320 U 22294 * 06132610623608 U 478 * 06132610657907 U 7856 * 06132610657925 U 1325 * 06132610656204 U 7815 * 06132610623474 U 2011 * 06132610657788 U 5397 * 06132610656901 U 2118 * 06132610623443 U 5028 * 06132610653900 U 606 * 06132610623439 U 1797 * 06132610623551 U 1963 * 02132610128911 U 7739 * 02132610128970 U 9835 * 06132610656803 U 5415 * 02131840519035 U 458 * 06131252015007 U 186 * 02132371773300 R 1304 * 02132371741500 R 3058 * 02132371764300 R 9553 * 02132371758901 R 9849 * 02132371766405 R 8336 * 02132371779700 R 9979 * 02132371744500 R 8316 * 02132371770100 R 9789 * 02132371767604 R 7776 * 02132371743304 R 1035 * 02132371743300 R 1715 * 02132371780704 R 948 * 02132371770800 R 1774 * 02132371766200 R 1402 * 02131412508800 U 1648 * 02131430017600 R 8806 * 02131412420700 U 1989 * 02131412420600 U 11456 * 03131420131412 R 619 * 03131420129914 R 741 * 02131412508700 U 1154 * 02131430042902 R 23192 * 03131410178801 U 22595 * 03131410179103 U 2620 * 02131412463600 U 1836 * 02131412448100 U 2109 * 02131840479832 U 1561 * 01131620021108 R 1049 * 07132620686900 U 1692 * 07132620687000 U 16645 * 01131410015801 U 7884 * 02131450072304 R 1678 * 03132220336800 U 2729 * 01131540079400 R 4724 * 01131540060210 R 8688 * 01131540059600 R 25781 06131332918400 R 3106 * 01131520006400 R 3069 * 01131520043483 R 1210 * 01131520035000 R 1973 * 01131520002023 R 1708 * 01131520023415 R 10784 * 01131520042506 R 1805 * 08131531154887 U 1163 * 02131520096400 R 2068 * 01131520030113 R 1467 * 01131520030114 R 1315 * 02131540192416 R 1657 * 02132630156500 R 25174 * 02131430026700 R 715 * 02131450072300 R 1331 * 02131840480631 U 641 10131331703054 U 8374 * 09131451423833 R 1037 * 02132110270150 U 13929 * 02132310074191 R 1147 * 02131840442235 U 8474 * 02131450073731 R 2543 * 02132310074211 R 1677 * 01131410046302 U 688 * 01132620065900 U 3280 * 01132620084700 U 2044 * 01131821603184 U 4819 * 01132620065700 U 4314 * 01132620054100 U 1353 * 01132610044110 U 1745 * 02132620088000 U 3618 * 01132620066400 U 2631 * 01132620067800 U 7112 * 02132483723100 U 1155 * 01132620084500 U 1962 * 01132610034513 U 1673 * 02132483733900 U 1354 * 01132610038414 U 140 * 01132620082410 U 1858 * 02132610113500 U 1927 * 02132610158803 U 425 * 02132610158800 U 730 * 01132620057100 U 1584 * 02132620092501 U 3427 * 01132620070800 U 2627 * 01132620084600 U 2046 * 02132620090600 U 3088 * 01132620066700 U 3840 * 01132620065800 U 4817 * 08132458881507 U 15566 * 03131250199497 R 834 * 03131230112281 U 9261 * 03131230163731 U 9625 * 02131280274400 U 2630 * 04131250210231 R 1204 * 03131250162339 R 1228 * 03131250162331 R 1491 * 02131280225500 U 1744 * 01131250021081 R 20629 * 02131250114831 R 8619 * 01131251714600 U 1408 * 01131251714604 U 1894 * 02131232007570 U 8677 * 01131251709190 U 1727 * 02131232004320 U 9898 * 01131250039100 U 4593 * 01131250031790 R 1532 * 01131250031800 R 1260 * 01132320108000 R 9221 * 03131460145152 R 946 * 01131430000312 U 1172 * 02131450078601 R 775 * 05132160338701 R 1562 * 04131540587400 R 8901 * 04131540589412 R 910 * 04131540514030 R 7755 * 04131540628200 R 7982 * 04131540662211 R 632 * 04131540660204 R 1295 * 04131540590200 R 1305 * 04131540656206 R 275 * 04131540609800 R 1620 * 04131540631810 R 1425 * 04131540580400 R 961 * 04131540506418 R 9080 * 04131540580422 R 1148 * 04131540506400 R 3488 * 04131540647610 R 16696 * 04131540581015 R 1135 * 04131540556200 R 933 * 04131540503800 R 183 * 04131540503814 R 226 * 04131540596601 R 1216 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 837 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131540596801 R 1035 * 04131540596600 R 1578 * 04131540636618 R 1664 * 04131540636600 R 1308 * 04131540636610 R 583 * 07131730339103 U 28269 * 07131730339109 U 677 * 02132483747100 U 3684 * 01132483566700 U 1678 * 02132483741515 U 5287 * 02132483685700 U 11113 * 02132483669800 U 10956 * 02132483683600 U 1215 * 02132483680201 U 9493 * 01132320108007 R 1464 * 01132530056200 R 9030 * 04132610452504 U 1319 * 01131540025800 R 1538 * 02131450075508 R 124 * 04131540648210 R 453 * 04131540630622 R 819 * 04131540648216 R 960 * 04131540565820 R 1480 * 04131540573040 R 1002 * 04131540655800 R 1356 * 04131540576400 R 453 * 04131540503600 R 1025 * 04131540603400 R 1209 * 04131540580005 R 728 * 04131540634004 R 1478 * 04131540582217 R 2069 * 04131540583017 R 204 * 04131540634000 R 7975 * 04131540650414 R 952 * 04131540581800 R 1590 * 04131540581801 R 8400 * 04131540514034 R 1259 * 04131540656200 R 124 * 01132160137609 R 10787 * 09131830401330 R 15721 * 02131430010021 R 1241 * 05131543312400 R 1310 * 06131730288750 U 15704 * 01132530029005 R 5713 * 02131520128305 R 1923 * 04131430153801 R 852 * 02131450073754 R 1211 * 01131620021110 U 430 * 02132371749400 R 8686 * 02132371780105 R 2582 * 02132371742100 R 1742 * 02132371768300 R 163 * 02132371743705 R 8298 * 02132371770708 R 945 * 02132371755400 R 7746 * 02132371765500 R 2007 * 02132371764000 R 1095 * 02132371752700 R 809 * 02132371768400 R 242 * 02132371762100 R 1765 * 02132371761900 R 1611 * 02132371743203 R 126 * 02132371744301 R 1105 * 02132371756400 R 1908 * 02132371752900 R 1980 * 02132371773404 R 1780 * 02132371746400 R 5908 * 02132371746403 R 8694 * 02132371757402 R 1036 * 02132371761700 R 863 * 02132371770104 R 155 * 02132371745700 R 7953 * 02132371775302 R 9243 * 01131410015700 U 8996 * 02131412561400 U 1678 * 02131450075800 R 410 * 02131440171603 R 466 * 09131412151402 U 2069 * 09131412151400 U 10430 * 03131410195400 U 29899 * 03131410195402 U 17269 * 03131410195403 U 6160 * 09131412320600 U 8780 * 09131412320502 U 7773 * 09131412320500 R 2183 * 03131410195401 U 18805 * 02132630107100 R 14646 * 04131430131409 R 1646 * 01131250020531 R 10682 * 01131251704330 U 2034 * 02131230056281 U 15299 * 05131250312495 U 9597 * 02131250126081 R 12871 * 01131250030881 R 11114 * 04131250216916 U 1734 * 02132310074210 R 1987 * 02131221115422 U 3766 * 01131410046300 U 840 * 02131450075700 R 1970 * 02132310073210 R 894 * 02131430024601 R 838 * 02131412456600 U 2107 * 02132610107405 U 961 * 01132320105602 R 901 * 01131250035688 R 14769 * 01131230018331 U 1646 * 01131230016986 U 1391 * 02131280242400 U 16421 * 01131250020300 R 1758 * 01131250034881 R 16890 * 01131250007673 U 1506 * 01131251749346 U 1456 * 01131251749341 U 1726 * 01131251749348 U 11660 * 01131251749340 U 89 * 01131250020436 U 15850 * 01131251705570 U 10303 * 01131251705575 U 4002 * 02131280240700 U 19811 * 01131230008381 U 1682 * 01131250059295 R 1639 * 01131230002785 U 14538 * 01131250029681 R 573 * 01131230014886 U 1766 * 01131250016281 R 6190 * 01131250002436 U 8407 * 01131250012681 R 1414 * 01131250027881 R 1788 * 01131250027890 R 1820 * 01131540025812 R 1502 * 01131540042011 R 1579 * 01131540018210 R 1530 * 01131540060810 R 1965 * 01131540051000 R 886 * 01131540052212 R 1361 * 01131540040410 R 246 * 01131540035010 R 551 * 01131540040400 R 1361 * 01131540027026 R 715 * 01131540049600 R 1155 * 01131540022012 R 418 * 01131540040012 R 639 * 01131540048600 R 265 * 01132320090448 R 1287 * 02131450078600 R 477 * 02131450073002 R 881 * 01132530057003 R 708 02131320169711 U 772 * 02131450073749 R 10375 * 01131840092631 U 1907 08131311299100 U 124 01131330159663 U 18243 * 02131840429832 U 13990 01131330147678 U 14043 * 02131840429831 U 11221 02131381548600 R 13781 01131330000353 U 14071 01131330161655 U 43438 01131330147702 U 216 01131330161652 U 338 * 02131450071700 R 896 02131320178302 U 442 * 02131430012431 U 1805 * 02131450073700 R 2394 * 01132160102805 R 540 * 02131840476231 U 966 * 02132160195412 R 94 * 02131430009404 R 1396 * 09131250540831 R 8557 * 02132160175249 R 10153 * 02132270214350 U 3565 * 03132110410955 U 1683 * 02132160195409 R 4056 * 01131410017302 U 11205 * 02131430013408 R 447 * 02131450074201 R 938 * 02131470819324 R 945 * 01132640106900 R 837 * 01132640122500 R 1038 * 01132640033100 R 1945 * 02132640232700 R 1309 * 02132640232600 R 750 * 02132640232800 R 1120 * 01132640145700 R 3784 * 01132640048300 R 1382 * 01132640048400 R 1176 * 01132640042300 R 1991 * 01132640038000 R 1812 * 01132640039900 R 1498 * 02132640305900 R 6138 * 01132640029100 R 2194 * 01132630004000 R 1405 * 02132640227600 R 2040 * 02132640212600 R 1145 * 02132640212400 R 959 * 01132640015200 R 2652 * 01132640064000 R 1745 * 02132640177900 R 1534 * 02132640177508 R 308 * 01132640078300 R 156 * 02131412424900 U 1431 * 03132220179401 U 1813 * 02131450074200 R 1403 * 02131430030700 R 852 * 02131450074205 R 2547 * 02131412451602 U 96 * 01131250016820 U 1637 * 01131250016831 R 1022 * 01131250058941 U 4507 * 01131250017181 R 1499 * 01131250017131 R 1566 * 01131250058831 R 10642 * 01131250056790 U 11925 * 01131250058936 U 1622 * 01131250058881 R 1203 * 01131251710560 U 1325 * 01131620018902 U 1932 * 02132320113904 R 1855 * 07132457703000 U 7899 * 02132470244400 U 36452 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 838 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412479400 U 1665 * 02131430009409 R 980 * 02132320216200 R 970 * 02132610107661 R 1589 * 02132320148209 R 1943 * 01131840212436 U 3975 * 01131840212432 U 1076 * 01131840013431 U 898 * 01131840082032 U 964 * 01131840083435 U 1810 * 01131840083437 U 5461 * 01131840083436 U 3270 * 01131840192631 U 2438 * 03131840716031 U 5403 * 07131841867431 U 2055 01131330143800 R 2654 * 01131840020033 U 4261 * 03131840698632 U 914 * 03131840606631 U 4254 * 03131840594837 U 6221 * 03131840594831 U 1341 * 01131840014433 U 466 * 01131840016645 U 1410 * 02131840466631 U 1581 * 01131840133235 U 1723 * 02131840271231 U 2159 * 02131840332431 U 1971 * 02131840293631 U 8755 * 01131840243431 U 1593 * 01131840243235 U 1313 * 01131250057781 R 1372 * 01131250016796 R 1593 * 01131250016781 R 909 * 04131540657600 R 862 * 04131540656205 R 251 * 04131540650610 R 787 * 04131540502422 R 1607 * 04131540650600 R 1758 * 04131540562200 R 1699 * 04131540512400 R 259 * 04131540504000 R 2266 * 04131540504006 R 2020 * 04131540512600 R 1973 * 04131540512410 R 10751 * 04131540636800 R 6398 * 04131540578003 R 412 * 04131540618600 R 13501 * 04131540578022 R 502 * 04131540637800 R 1467 * 04131540576818 R 6231 * 04131540632000 R 1680 * 04131540650417 R 615 * 04131540576814 R 637 * 04131540586800 R 2079 * 03131540486813 R 3131 * 04131540650624 R 1981 * 04131540628400 R 867 * 07131531175048 R 913 * 02131450069616 R 1440 * 05132160343200 R 2515 * 05132160343205 R 6976 * 02131450085915 R 663 02131320176800 U 133 01131390084502 U 22302 * 02131450085930 R 564 * 02131450073000 R 1519 * 02131840476235 U 632 * 02131811646202 U 29107 * 01132212046010 U 646 * 02131430010705 R 1680 * 02131450073762 R 1363 * 03132110410954 U 1167 * 02132371753502 R 1641 * 02132371755604 R 681 * 02132371765800 R 733 * 02132371767601 R 1059 * 02132371773100 R 1821 * 02132371753400 R 1319 * 02132371752406 R 262 * 02132371773502 R 3329 * 02132371752500 R 1475 * 02132371774701 R 9381 * 02132371781900 R 126 * 02132371771700 R 409 * 02132371780901 R 9623 * 02132371780900 R 7909 * 02132371753801 R 1604 * 02132371753800 R 1742 * 02132371766408 R 6690 * 02132371766400 R 8634 * 02132371777601 R 1119 * 02132371766100 R 573 * 02132371781300 R 852 * 02132371768000 R 231 * 02132371781500 R 932 * 02132371749500 R 1845 * 02132371747800 R 1819 * 04132220543506 U 1332 * 01132483555400 U 1721 * 07131430418800 R 1966 * 07131430404002 R 1900 * 07131430413401 R 805 * 07131430413400 R 1979 * 07131430411600 R 1579 * 07131430397206 R 1374 * 03131430076006 R 883 * 07131430403206 R 7723 * 07131430403600 R 958 * 07131430414811 R 682 * 02131840517431 U 987 * 02131412451600 U 417 * 02131450080400 R 3525 * 01131250058631 R 7924 * 01131250058635 U 89 * 01131250057331 U 7953 * 01131250057881 R 2064 * 07132457703008 U 4982 * 01131430006119 R 497 * 02132320221900 R 4532 * 01132520218731 R 1052 * 02132520401482 R 632 * 02132520401134 R 3146 * 01132520230742 R 1275 * 01132520217987 R 1434 * 01132520230131 R 900 * 01132520230181 R 45 * 01132520226281 R 1820 * 01132520218581 R 315 * 02132320148213 R 2025 * 02132320222000 R 1898 * 01131510049550 U 1943 * 01131510061150 U 3094 * 01131510061110 U 1330 * 02131520090020 R 1776 * 05131510418211 U 1754 * 05131510418300 R 2097 * 01131520005503 R 2048 * 01131520010720 R 3263 * 05131510417501 U 2073 * 01131510062910 U 21839 * 01131510062962 U 8121 * 01131510088680 U 15515 * 01131510006600 R 24077 * 02131450069100 R 14435 * 01132530057000 R 12262 * 01131840176037 U 31018 * 01131840092633 U 1694 * 02131450075402 R 1442 * 04131430155200 R 1704 * 01132550103332 R 1343 * 01132550103331 R 7688 * 08132550829681 R 2059 * 02131811646200 U 74850 * 01132640038700 R 1377 * 01132640021000 R 1201 * 02132640296000 R 1496 * 02132640283800 R 896 * 01132640048600 R 1268 * 01132640011800 R 8798 * 01132640127500 R 1968 * 02132640214300 R 1813 * 01132640125808 R 722 * 01132640142400 R 1471 * 01132640143000 R 1749 * 02131450073765 R 1261 * 01132280124200 U 1037 * 02132232076400 U 5325 * 02132232065320 U 698 * 02132170211552 U 741 * 02132170211550 U 879 * 02132140114277 U 1861 * 02132140114292 U 89 * 02132140114263 U 885 * 01132280034200 U 1103 * 01132280118307 U 10617 * 02132232054115 U 8756 * 01132120046205 U 3697 * 01132280069600 U 9271 * 01132280126400 U 9209 * 02132232071800 U 11455 * 01132280001000 U 713 * 01132280120422 U 4174 * 01132280072700 U 997 * 02132140114208 U 7182 * 02132520300834 R 1081 * 02131510129008 U 14989 * 08131520648900 R 1981 * 01131510050345 U 987 * 05131510494845 R 635 * 01131510001399 U 1639 * 03131510282301 U 1456 * 03131510282410 U 894 * 01131510081220 U 1814 * 01131510081225 R 969 * 01131510064000 R 3146 * 05131510452953 R 685 * 01131510049500 U 1544 * 02131412431400 U 1653 * 01131430005306 R 10011 * 02132630179900 R 14135 * 02131430011131 U 1053 * 06132413261700 U 10803 * 01131520020709 R 2182 * 02131450078902 R 606 * 01131230012384 U 1967 * 01131250032983 R 1044 * 01131230012383 U 10591 * 01131250030055 R 10380 * 01131250030031 R 1668 * 01131250010731 R 1691 * 01131230036231 U 10752 * 01131230035881 U 1910 * 01131230036220 U 4631 * 01131230035970 U 14665 * 02131232008360 U 4914 * 01131230006781 U 8050 * 02131250097401 R 833 * 02131250097400 R 17701 * 01131250060190 R 13830 * 01131250060200 R 1274 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 839 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131230083134 U 2974 * 01131250030533 U 9610 * 01131250030531 R 2575 * 02131250129074 R 160 * 02131250129076 R 124 * 01131280169410 U 6602 * 01131280169400 U 14977 * 01131251702561 U 8208 * 01131251702560 U 163 * 02131412478900 U 1149 * 02132630179700 R 9684 * 02132630179903 R 1103 * 02131430010800 R 117 * 02131450073727 R 1488 * 01132620051100 U 9569 * 01132620067600 U 9106 * 01132620082400 U 8913 * 02132620089500 U 8615 * 01132610038410 U 9762 * 02132620089400 U 7396 * 01132620071600 U 6260 * 01132620066900 U 7969 * 01132620033000 U 6219 * 01132620051104 U 6358 * 01132620068900 U 8288 * 01132620079200 U 8050 * 02132620091200 U 8805 07131391074601 U 9040 07131391074500 U 2216 07131391090303 U 8610 07131391121807 U 1671 * 02131450075400 R 2062 01131380055600 U 8521 * 01131840093831 U 1526 * 08131420360462 R 1345 * 02131450073753 R 9702 * 01132270138100 U 1351 * 03131540486817 R 265 * 04131540584800 R 1091 * 04131540561200 R 6686 * 04131540588602 R 1214 * 04131540588600 R 610 * 04131540580062 R 1510 * 04131540584410 R 1633 * 04131540516452 R 2384 * 04131540500210 R 1924 * 04131540558800 R 1941 * 04131540623200 R 1338 * 04131540623218 R 1325 * 04131540522800 R 1029 * 04131540516460 R 788 * 04131540653410 R 1049 * 04131540591810 R 842 * 04131540591814 R 755 * 04131540606416 R 10749 * 04131540633407 R 661 * 04131540656201 R 1132 * 04131540582000 R 204 * 04131540570403 R 1825 * 04131540636810 R 854 * 04131540656611 R 1694 * 04131540587410 R 530 01131380051500 U 3007 01131320102000 U 21230 * 04131430137900 R 1785 * 01132270196750 U 14536 * 02131450073760 R 8343 01131380035402 U 9532 * 03132170540451 U 1539 * 02131450073752 R 1554 * 08131610596301 R 1243 * 01132320085300 R 1520 * 06131822003200 U 1845 * 02131450069301 R 1695 * 03132470432900 U 11326 * 01131730011804 R 6178 * 08131610596300 R 1077 * 02131450069328 R 1884 * 02131840518432 U 3854 * 02131450073703 R 1911 * 04132483948202 U 8420 * 04132483934300 U 9856 * 04132483935000 U 1775 * 03132483821000 U 448 * 03132483759205 U 827 * 04132483924903 U 3238 * 04132483949300 U 6294 * 04132483972105 U 1645 * 03132483847306 U 891 * 04132483935400 U 2035 * 04132483964201 U 1240 * 04132483916000 U 8670 * 04132483970110 U 1949 * 03132483863800 U 9417 * 04132483887705 U 10862 * 04132454465350 R 1220 * 03132483823000 U 3402 * 04132483968600 U 2835 * 03132483857800 U 8336 * 03131410222200 U 4603 * 02131840515831 U 1851 * 01132320062900 R 3744 * 02131450073708 R 1748 * 03132520604232 R 14370 * 02131450072805 R 786 * 04131430138100 R 1705 * 02131430009502 U 718 * 02132520300331 R 709 * 08131620407142 U 1153 * 02131630038505 R 1834 * 01131420044361 R 8462 * 02132371775300 R 1243 * 02132371767701 R 684 * 02132371763100 R 9066 * 02132371770105 R 364 * 02132371774500 R 1460 * 02132371756002 R 1775 * 02132371777000 R 8683 * 02132371775043 R 9665 * 02132371762001 R 1478 * 02132371759200 R 1216 * 02132371748202 R 4128 * 02132371741800 R 1077 * 02132371767600 R 758 * 02132371744303 R 2058 * 02132371754500 R 1844 * 02132371758009 R 1289 * 02132371762400 R 8820 * 02132371757003 R 641 * 02132371780600 R 1672 * 02132371758701 R 7813 * 02132371767700 R 1630 * 02132371758900 R 8204 * 02132371769206 R 7960 * 02132371756003 R 158 * 01131520002045 R 1562 05131332730850 R 8642 * 05131520426032 R 24999 * 01131520030530 R 888 * 08131531166839 U 1859 * 01131520022520 R 11242 * 05131520418325 R 18608 * 01131520002117 R 712 * 01131520030520 R 1629 * 02132550220581 R 9440 * 02132550219831 U 8282 * 02132550214931 R 452 * 02132550205931 R 14201 * 02132550236781 U 1762 * 02132550230732 U 16883 * 02132550230731 R 1800 * 02132550230781 U 11923 * 02132550230782 U 2909 * 03132550345081 R 4076 * 03132550302731 R 18713 * 03132550329533 U 3854 * 03132550341631 R 4605 * 03132550341981 R 6452 * 03132550336281 R 3999 * 01131450062916 R 1131 * 10131730503602 U 16884 * 06131430331756 R 1127 * 06131430339902 R 9150 * 06131430345802 R 960 * 06131430340509 R 986 * 06131430342901 R 1741 * 06131430343400 R 1355 * 06131430343402 R 6097 * 01131620026100 U 7813 * 01132410088744 U 611 * 01131450054907 R 1814 * 01132530008803 R 1213 * 01132160132342 R 801 * 02131640455500 R 1233 * 01131450060306 R 688 * 04131840813631 U 2974 * 02131640456114 R 253 * 02132160185742 R 7758 * 01131450060701 R 793 * 02131450073750 R 1228 * 04132270136405 R 1854 * 04132270136300 U 1224 * 04132270135400 U 1597 * 04132270136201 R 1929 * 04132270138912 R 1313 * 04132270159615 R 1725 * 04132270135100 U 929 * 04132270132700 U 1860 * 04132270112600 U 2004 * 04132270115700 U 3105 * 04132270136200 U 2075 * 04132270109300 U 1441 * 04132270122400 U 1324 * 04132270123801 R 1240 * 04132270123800 U 1614 * 04132270120404 R 1089 * 04132270120400 U 1309 * 04132270137500 U 1087 * 04132270150702 R 1773 * 04132270155500 U 923 * 04132270129810 R 1456 * 04132270129811 R 1238 * 04132270142506 U 1870 * 04132270141400 U 1549 * 04132270116000 U 1082 01131390065020 U 4601 * 04131430137800 R 842 * 01132520202682 R 1136 * 01132520202934 R 549 * 04132520730133 R 853 * 02132520321531 R 247 * 02132520321782 R 1327 * 02132510176300 R 1603 * 04132520715491 R 308 * 01132320060203 R 1900 * 04131430136006 R 576 * 03132520627581 R 8599 * 02131450073757 R 1495 * 03132170488150 U 6094 * 02132160185829 R 9166 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 840 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270132405 R 1950 * 04132270156902 R 1680 * 04132270153499 R 2299 * 04132270125200 U 1697 * 04132270125204 R 1858 * 04132270128600 U 2381 * 04132270110800 U 2175 * 04132270115600 U 1147 * 04132270148520 U 1359 * 04132270147604 R 2054 * 04132270163107 R 1358 * 04132270115599 R 1467 * 04132270126801 R 1985 * 04132270159800 U 1176 * 04132270145602 R 2025 * 04132270159500 U 1715 * 04132270132601 R 1129 * 04132270132600 U 1068 * 04132270140301 R 1289 * 04132270135509 E R 1958 * 04132270319005 U 911 * 04132270120901 R 1460 * 04132270157101 R 1471 * 04132270142100 U 1641 * 06131520522229 R 3143 * 01131520001729 R 190 * 01131520002017 R 11300 * 01131520043456 R 10707 * 10131534026300 R 3596 * 08131531151436 U 1780 * 02131450073704 R 1922 * 02131412492900 U 7428 * 03132220367800 U 1212 * 02131430009511 R 1349 * 02131450073720 R 1691 * 02131450073738 R 1788 * 01132371127302 R 1111 * 02131412495400 U 2259 * 02131840517631 U 766 * 02131430024500 R 1676 * 02131450072616 R 468 * 04131430157404 R 1681 * 02132160179834 R 11403 * 02132410110700 U 18990 * 02131640456338 R 828 * 01131450055100 R 953 * 01131620027936 U 19620 * 02132160182609 R 1454 * 02131640456339 R 1172 * 01132530055604 R 9252 * 01131450055101 R 1928 * 09132450328000 U 2062 * 09132450328001 U 9752 * 04132280906574 U 366 * 04132280914877 U 1959 * 04132280906561 U 1419 * 04132150227800 R 5024 * 04132280893669 U 160 * 04132280893551 U 2019 * 04132211302705 U 1351 * 04132211286512 U 1114 * 03131211552202 U 1559 * 04132280898757 U 1194 * 04132280896851 U 132 * 04132280898751 U 953 * 04132280910967 U 9513 * 04132280922853 U 10806 * 04132280908355 U 1663 * 04132280922951 U 4299 * 04132280910458 U 1180 * 03132270330100 U 1575 * 04132280893451 U 1417 * 04132280887151 U 8876 * 04132280894661 U 5614 * 04132280894561 U 1556 * 04132280910664 U 6593 * 04132211284408 U 7922 * 04132211284412 U 1935 * 06131530875231 R 847 * 01131450068509 R 580 * 04132520709631 R 2016 * 04132520730131 R 1119 * 01132510064300 R 1291 * 04132520730134 R 754 * 01132510101100 R 785 * 02132510139101 R 1584 * 02132510214300 R 1150 * 02132510181603 R 1264 * 01132520207331 R 1349 * 01131811575400 U 7830 * 01132270130050 U 13978 * 02131450071500 R 2031 * 04132211284411 U 1991 * 04132280918470 U 955 * 03132270304950 R 9826 * 04132250432000 R 9656 * 04132280897351 U 10395 * 04132211303306 U 1594 * 04132211303304 U 405 * 04132280893560 U 932 * 04132280904351 U 5675 * 04132280904361 U 1360 * 04132211301800 U 490 * 04132280898451 U 9436 * 04132280896051 U 1118 * 04132211292506 U 4830 * 04132280891052 U 815 * 04132280889759 U 14597 * 04132211287401 U 1674 * 04132211283600 U 8960 * 03132270302750 R 1900 * 01132240043805 U 5436 * 01132240043800 U 21242 * 04132211304000 U 745 * 04132280906254 U 1566 * 04132211287400 U 9822 * 01132240033600 U 1943 * 04132270113800 U 2246 * 01132640058000 R 9122 * 02132640227800 R 9071 * 02132640319300 R 7812 * 01132640020000 R 9467 * 02132640242700 R 8447 * 01132640138000 R 9881 * 01132640035900 R 8216 * 01132640070500 R 8114 * 01132640055400 R 5086 * 02132640290300 R 8243 * 02132640174700 R 7680 * 02132640313400 R 8025 * 02132640283400 R 8207 * 01132640027300 R 8855 * 02132640230600 R 8195 * 02132640183600 R 9215 * 01132640017200 R 8499 * 04132610355402 U 23227 * 02132260244451 U 14289 * 01132310054790 R 734 * 02132160194600 R 941 * 04131430136001 R 1654 * 03132520604231 R 8222 * 02131412458403 U 1967 * 01132610039008 U 1648 * 01131821607100 U 482 * 01132620080000 U 719 * 01132620080100 U 649 * 01132620076300 U 1196 * 02132610081800 U 1661 * 02132620095000 U 1900 * 02132620090300 U 837 * 02132620090301 U 1295 * 01132620068700 U 1437 * 01132620071100 U 1825 * 02132620094200 U 1123 * 02132620094210 U 1807 * 01132620041600 U 348 * 01132620049700 U 125 * 01132620048800 U 89 * 01132620072500 U 1665 * 01132620068800 U 256 * 01132620040900 U 1752 * 02132620090400 U 1016 * 02132620091000 U 1406 * 02132620091300 U 1994 * 02132620092300 U 1826 * 02132620092400 U 1632 * 01132620080110 U 962 * 02131450080508 R 3029 * 03132550307481 U 8809 * 03132550308132 U 8127 * 03132550330531 R 9005 * 03132550314781 U 1509 * 03132550314782 U 826 * 03132550314831 U 643 * 03132550310081 R 9550 * 03132550338350 U 8309 * 03132550338352 U 8035 * 03132550302981 R 1972 * 03132550336931 R 3225 * 03132550336981 R 1613 * 03132550314433 U 23505 * 03132550336881 R 3323 * 03132550317081 R 1585 * 03132550324833 U 1889 * 04132550404631 R 2085 * 04132550435681 U 14241 * 04132550433135 U 8316 * 04132550420231 U 14688 * 04132550435584 U 1193 * 04132550430285 U 4407 * 04132550447885 U 1844 * 04132550444081 R 1615 * 04132550444082 U 1269 * 02132160186900 R 10562 * 06131430359503 R 1482 * 06131430361324 R 99 * 06131430359105 R 2135 * 06131430356504 R 1492 * 06131430352504 R 3734 * 06131430356511 R 1187 * 06131430352500 R 1325 * 06131430359300 R 1591 * 06131430361400 R 1970 * 06131430343403 R 1839 * 06131430340501 R 1277 * 08131440577300 R 839 * 02132160185831 R 882 * 03131530470431 R 455 * 02131450080500 R 1039 * 02131450080100 R 7749 * 02132610150475 U 46261 * 06131280688800 U 5948 * 01132270177900 R 11051 01131390043400 U 1399 * 01132610032809 U 450 * 02131450073600 R 1802 10131331696652 U 411 01131320017300 U 2089 * 02132160185823 R 1624 * 02131470818800 R 869 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 841 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840483435 U 937 * 01132320041800 R 177 * 02131430010043 U 950 * 02132160190202 R 2587 * 04131430158800 R 1334 * 02132160164009 R 1564 * 04131430134800 R 590 * 02131430014204 R 443 * 06132620538300 U 1903 * 03132170488151 U 1976 * 04132232071252 U 3042 * 01131430006533 R 2439 * 08131412038407 U 14049 * 02131430056900 R 778 * 02131420099861 R 5300 * 02131420099562 R 2586 * 02131430043302 R 4090 * 03131430106901 R 1821 * 03131430106900 R 4046 * 02131412412600 U 851 * 02131412412700 U 10558 * 01131430006014 U 4157 * 01131410076201 U 1939 * 01131410043800 U 1287 * 02131412621600 U 1637 * 08131412009502 U 232 * 04131460219555 R 1321 * 01131460044700 R 1993 * 02131412542201 U 11038 * 09131412128909 U 1624 * 02131430042501 R 1487 * 04131411694700 U 3373 * 02131412484705 U 7725 * 01131430006195 U 1851 * 06131410493801 U 6385 * 06131410493800 U 6376 * 02131840523831 U 4226 * 04131430130000 R 2156 * 01132160146700 R 19217 * 01132520203181 R 1180 * 02132520328181 R 1016 * 04132520801581 R 1899 * 02132520334231 R 8607 * 02132510181200 R 13967 * 01132520207781 R 8341 * 01132520203083 R 15773 * 04132520709381 R 2438 * 01132520204981 R 2342 * 01132520203133 R 1775 * 02132520324132 R 2484 * 08132510740234 R 2076 * 06132510494000 R 5818 * 02131450074805 R 1318 * 01131510038841 U 982 * 01131510038842 U 941 * 02131510179000 U 1200 * 01131510030240 U 1877 * 07131520537510 R 1107 * 02131510161400 R 1112 * 01131510034850 U 886 * 02131510144311 U 3665 * 02131510162400 R 1419 * 02131510172326 U 466 * 02131510172504 U 1572 * 01131510000600 U 2642 * 04131510404410 U 1409 * 04131510366004 U 564 * 02131510126300 U 4920 * 05131510501404 R 2109 * 01131510034800 R 8614 * 01131510055800 R 17833 * 02131510138900 R 910 * 01131510001352 R 19498 * 02131510165013 U 5842 * 02131510137900 R 9813 * 02131510146524 U 9127 * 01131510104083 U 1220 * 03131510227010 U 1777 * 02132610107109 U 903 * 06131410502800 U 460 * 06131410502802 U 9713 * 02131412534803 U 1800 * 02132520300831 R 343 * 02131450071200 R 460 * 01132130039004 U 8236 * 09132130563301 U 9143 * 01132130039000 U 11314 * 03132620195100 U 15055 * 01132130020502 U 104384 * 01132130026900 U 26062 * 06131430356001 R 1314 * 06131430332100 R 2378 * 06131430331901 R 618 * 06131430331905 R 765 * 06131430358704 R 6687 * 06131430358741 R 975 * 06131430359506 R 20869 * 06131430343401 R 17168 * 02131450069313 R 2111 * 02131450071509 R 10557 * 02131450073001 R 9182 * 08131830385731 U 18325 * 06131520475420 R 9373 * 02131430010010 R 1828 * 02131412511104 U 1834 * 02131430049707 R 1830 * 08132470989400 U 1353 * 05131251611700 U 17017 * 03132120114353 U 4267 * 02131430012295 U 1269 * 03132120115406 U 19439 * 01132320053200 R 4450 02131390469548 U 837 * 01131510032600 R 9001 * 01131510104035 U 8146 * 01131510036150 U 6424 * 01131510036151 U 1233 * 01131510105018 U 2019 * 07131520565020 R 3089 * 02131510128404 R 1402 * 01131250060086 R 1701 * 01131250010398 R 1937 * 01131250003181 U 1013 * 01131250048581 R 1375 * 01131250049681 R 1323 * 01131250007031 R 9208 * 03131250173900 R 617 * 01131250060081 R 8262 * 02131280250162 U 13967 * 02131280250139 U 1857 * 01131250018581 R 1576 * 01131250018531 R 19420 * 02131232003430 U 1472 * 02131232007940 U 18280 * 01131250016381 R 762 * 01131230010131 U 14392 * 01131230010141 U 1757 * 01131250012646 U 2922 * 01131221056600 U 8865 * 04131520296935 R 186 * 04131520296960 R 489 * 08131842108835 U 1758 * 08131841953043 U 1847 * 08131842012031 U 1582 * 08131842012032 U 2061 * 08131841979632 U 1530 * 08131841912435 U 1303 * 08131842032442 U 1511 * 08131841934439 U 1082 * 08131841962244 U 1198 * 08131841957435 U 1504 * 08131841934034 U 2740 * 08131841956633 U 1588 * 08131842048031 U 1138 * 08131842048037 U 1096 * 08131842033032 U 1900 * 08131842017831 U 1967 * 08131842014232 U 1031 * 08131842014240 U 292 * 08131841919631 U 2024 * 08131842019644 U 773 * 08131842019639 U 1656 * 08131842013635 U 1363 * 08131841981034 U 1768 * 01132130021100 U 2962 * 02132640207400 R 3873 * 09132130507305 U 6257 * 09132130511600 U 13666 * 01132130011400 U 20352 * 09131730447301 U 1021 * 04132470570903 U 1870 * 08132370871232 R 1469 * 06132473655600 U 8463 * 01131540009415 R 2645 * 01131540059620 R 1318 * 01131540046000 R 7869 * 01131540023218 R 933 * 01131540023200 R 1344 * 01131540040010 R 998 * 01131540038222 R 1566 * 01131540037800 R 8255 * 01131540035602 R 1020 * 01131540028018 R 1800 * 01131540004818 R 91 * 01131540018200 R 1576 * 02131412574800 U 4799 * 01131540024211 R 9265 * 01131540046603 R 23939 * 10132310215553 U 278 * 10132310215556 U 239 * 01132640107000 R 8680 * 01131811522400 U 17683 * 01131230013878 U 15555 * 02131280292020 U 15661 * 01131250064485 R 757 * 01131230003741 U 400 * 01131250032781 R 1519 * 01131250057481 U 15305 * 01131250054631 R 9804 * 01131250057492 U 379 * 01131250023240 R 617 * 01131250036917 U 10434 * 02132140128816 U 8466 * 02131230105231 U 1786 * 01131230003710 U 1953 * 01131250004781 R 8000 * 01131250005250 U 10377 * 02131280218500 U 16325 * 01131230017434 U 9621 * 01131230017436 U 8075 * 03131250156493 R 487 * 01131280146600 U 3495 * 01131280146610 U 8038 * 01131251705477 U 10558 * 02131232007710 U 1129 * 02131232007700 U 788 * 01131250057500 U 14257 01131330000681 U 143 * 02131450079902 R 9276 * 05131440325605 R 3014 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 842 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440331400 R 3146 * 05131440303702 R 1190 * 04131430134709 R 8066 * 05131440310003 R 679 * 05131440338301 R 9155 * 05131440338308 R 89 * 05131440340800 R 2026 * 01131730035200 R 5675 * 07131520551800 R 409 * 07131520551803 R 2029 * 05131510452936 U 1287 * 01131510022010 R 9566 * 01131510062940 U 1194 * 01131510022012 U 1850 * 01131510062941 U 514 * 01131510095521 R 1932 * 01131510095520 U 1121 * 02131510194930 R 1561 * 01131510018450 U 1081 * 02131510183030 U 534 * 05131510477825 R 2086 * 02131510166144 U 16125 * 01131510027160 U 2118 * 01131510026901 U 89 * 01131510025228 U 3097 * 01131510041481 U 491 * 02132250016119 R 21405 * 02131430011748 R 1424 * 01131510033205 U 7892 * 01131510033200 R 790 02131390469550 U 797 * 02131412465800 U 4042 * 02132610115100 U 22895 * 02131430028511 R 2011 * 02131412465900 U 1458 * 02131430014209 R 1957 * 04132454443600 R 15456 * 04132454443605 U 15971 * 04132454443650 R 2090 * 01132610000572 U 7926 * 01131811527806 U 2797 * 10132411102200 U 17690 * 02131232005360 U 11420 * 02131232005350 U 10490 * 01131230006792 U 899 * 01131230006788 U 571 * 02131280285910 U 8618 * 01131250041481 R 1819 * 01131251700080 U 603 * 01131250065049 U 10235 * 01131250064406 R 2652 * 01131230016439 U 2012 * 01131250010781 R 1760 * 01131250011583 U 1786 * 01131250011281 R 765 * 02132212122103 U 1803 * 02131250072581 R 249 * 02131280292074 U 9811 * 01131250010150 R 7838 * 02131250085281 R 637 * 01131250055925 U 1957 * 01131250055750 U 1584 * 01131250055752 U 212 * 01131250040781 R 9369 * 09131280902100 U 755 * 06131250346850 R 1358 * 01131250058395 U 476 * 04132410304800 U 16597 * 06132620622903 U 198 * 04132270133801 R 1981 * 04132270133800 U 2033 * 04132270110108 R 1227 * 04132270154800 U 1105 * 04132270127705 R 1732 * 04132270109100 U 1170 * 04132270109106 U 1061 * 04132270135600 U 1663 * 04132270153500 U 1117 * 04132270151103 R 1797 * 03132170530950 U 1535 * 03132320306103 R 1976 * 04132320355900 R 771 * 04132320355905 R 1067 * 03132320260500 R 8350 * 03132320291701 R 1379 * 04132320350412 R 2576 * 04132320342600 R 1646 * 04132320342604 R 731 * 03132320272900 R 1109 * 04132320395200 R 1264 * 04132320395307 R 8311 * 04132320351802 R 1611 * 03132320272800 R 1145 * 03132320272802 R 1716 * 03132320278505 R 741 * 03132320278512 R 1426 * 03132320282200 R 10784 * 03132320288308 R 823 * 03132320288300 R 9074 * 04132320347727 R 6534 * 03132320290804 R 17809 * 03132320283601 R 5755 * 03132320271002 R 1133 * 03132320290302 R 1988 * 03132320275400 R 1915 * 08132370869281 R 1085 * 01131620021807 U 8970 * 01132140105829 U 3144 * 02132250256550 R 7202 * 01132280186600 U 1930 * 02132232041420 U 8528 * 02132140127719 U 21074 * 02132140129405 U 124 * 02132232038500 U 27629 * 01131410033000 U 9668 * 06131420287511 R 407 * 02131412457500 U 17597 * 03131410189200 U 1503 * 05131460265650 R 11405 * 05131460265651 R 27983 * 01131420003661 R 4251 * 06131460321951 R 112 * 06131460317201 R 895 * 06131460322952 R 1418 * 06131460322050 R 1883 * 02131412401700 U 9836 * 08131430451521 R 1816 * 07131420297761 R 859 * 07131420295962 R 1430 * 02131430056106 R 640 * 02131430056102 R 13597 * 02131430056101 R 21061 * 06131410483001 U 704 * 06131410483000 U 1398 * 10131420450061 R 1596 * 01131420003763 R 2804 * 02131840441239 U 1374 * 02132410146902 U 14109 * 02132232035500 U 692 * 02132140113909 U 7809 * 01132280012200 U 8597 * 01132280079400 U 1338 * 01132120019386 U 8231 * 02132140152600 U 7898 * 02132140152650 U 1498 * 02132140128604 U 9427 * 02132140115310 U 15576 * 02132140127537 U 6689 * 02132140130713 U 6661 * 02132140126604 U 2030 * 02132140126605 U 2045 * 02132140152808 U 8742 * 02132140160811 U 766 * 02132140160809 U 1704 * 02132140151450 U 94 * 02132140151400 U 4228 * 02132232033600 U 9510 * 01132280033800 U 1613 * 06131250368245 R 1026 * 08132370874581 R 867 * 01131620005335 U 1368 * 02132410147000 U 6391 * 07132370706432 R 125 * 02131430010030 U 1427 * 02132640192000 R 14274 * 02131412485401 U 1702 * 02131412519203 U 3948 * 05131430223701 R 1047 * 05131430247108 R 1849 * 03131410243202 U 4669 * 09131412115902 U 236 * 01131460050658 R 3269 * 06131460339500 R 9162 * 01131420006461 R 6799 * 05131430247102 R 26396 * 01131430006352 U 409 * 06131430349500 R 10132 * 03132360205102 R 824 * 08131730393103 U 742 * 08131520676600 R 18931 * 07132320970805 R 1589 * 04132270154315 R 1274 * 04132270146955 R 2081 * 03132212223400 U 1633 * 03132212223500 U 1459 * 03132212223501 U 1524 * 04132270155502 R 1036 * 04132270156305 R 1810 * 04132270132604 R 1249 * 04132270112800 U 1406 * 04132270147400 U 1165 * 04132270141300 U 6687 * 04132270145500 U 1174 * 04132270143000 U 1168 * 04132270117200 U 1820 * 04132270158120 R 1521 * 05132455563450 U 15007 * 08132172505255 U 10150 * 08132172505256 U 1952 * 08132172512750 U 263 * 01131811515111 U 863 * 06132620622800 U 2135 * 06132620605208 U 441 * 05132455563000 R 644 * 02131412620100 U 20014 * 05131543124800 R 5961 * 02132140153405 U 10616 * 02132232040955 U 733 * 02132232040900 U 1474 * 02132140155406 U 1927 * 01132280011307 U 1431 * 02132140129404 U 10267 * 02132140129412 U 8985 * 02132140129409 U 248 * 02132140127513 U 8906 * 03132170458850 U 1560 * 08132370861331 R 140 * 01131430006113 R 1313 * 08131430449511 R 1947 * 02131430024501 R 2119 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 843 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440358204 R 1790 * 05131440358201 R 1170 * 01131430007816 U 15357 * 03131430068304 R 2774 * 05131410423902 U 3747 * 03131460152650 R 1430 * 03131460152652 R 1226 * 03131430068302 R 1315 * 01131460008050 R 1202 * 04131410319202 U 7843 * 02131430036507 R 3142 * 01131430002200 R 6583 * 01131430001402 U 1746 * 06131460336700 R 8699 * 02131430012501 R 1516 * 02131412556300 U 16347 * 09131430538409 R 1980 * 09131430538400 R 1851 * 09131430538408 R 1752 * 09131430538406 R 372 * 09131430538404 R 1964 * 08131412009500 U 387 * 01131620041501 R 18619 * 01132640137004 R 994 * 08132370867582 R 2418 * 02132410146910 U 1481 * 01131620005339 U 855 * 08132370867032 R 2079 * 02131840441236 U 156 * 03132430303900 U 1542 * 01131620004700 U 4381 * 02132160180406 R 8448 * 08132370857831 R 1349 * 08131730393104 U 1468 * 04132120165402 U 14014 * 06132510572814 R 100 * 02132520325982 R 631 * 02132520324583 R 1784 * 06132510576800 R 1424 * 01132520119581 R 15476 * 08132612046800 R 4113 * 05132455502050 R 1031 * 06132470785300 U 3222 * 01132310056171 R 1981 * 01132310057560 R 214 * 01132310059631 R 208 * 01132320059500 R 1730 * 01132320059502 R 8279 * 02132310075030 R 4561 * 01132310057564 R 10195 * 01132320076300 R 9598 * 08132172501154 U 3222 * 09132181102314 R 7714 * 07132140492400 U 1581 * 01132470059300 U 15362 * 02132470214900 U 7095 * 02132470161700 U 16032 * 02132470248200 U 16249 * 01132110115452 U 9114 * 01131250009145 R 5152 * 02131830100781 U 15286 * 01132110106052 U 8510 * 02131820042804 U 7929 * 06132620605200 U 579 * 02131232006180 U 8098 * 02131250134800 R 11457 * 01131250033240 R 1412 * 02131250107681 R 921 * 02131230079930 U 921 * 02131250118268 R 8612 * 01131250066681 R 151 * 01131250058372 U 2018 * 01131251703120 U 791 * 02131230088184 U 1923 * 02131232002160 U 1960 * 02131280275110 U 16430 * 02131280233910 U 13899 * 02131250117074 R 2087 * 02131232006670 U 1875 * 01131250032231 R 10357 * 01131250055962 U 124 * 01131821710425 U 943 * 02131250129990 R 127 * 02131250119551 R 1973 * 02131250119800 R 8802 * 01131250055972 U 9082 * 01131410082504 U 891 * 01131811515110 U 935 * 05132371408005 R 166 * 06132620533100 U 1561 * 05132455587900 R 1718 * 06132221309208 U 1709 * 06132221309202 U 1399 * 06132221309204 U 1230 * 03132430311700 U 1828 * 01131620023700 R 9279 * 08132370867681 R 754 * 04132550422431 U 856 * 01131430001520 U 1935 * 07132410561820 U 11390 * 08132370867684 R 1888 * 08132370867683 R 2062 * 05132211316502 U 2061 * 01131460052250 R 1712 * 02131430062702 R 8594 * 03131470839900 R 10305 * 09131430505700 R 24437 * 09131430505704 R 1759 * 04131460206452 U 1738 * 04131460206450 R 1251 * 04131460206750 U 5523 * 04131460206650 R 495 * 09131412356500 U 23653 * 01131430006538 R 22722 * 09131430505645 R 1570 * 09132431181600 U 9789 * 07131410539306 U 1568 * 01132640060400 R 14604 * 02132510164006 R 1833 * 07131410539305 U 1501 * 01132640057500 R 8036 * 02132630141900 R 1135 * 06131220349518 U 2849 * 02132630129400 R 718 * 02132410097610 U 53698 * 01132640138500 R 10247 * 06131220349703 U 1402 * 01132470054100 U 10929 * 02132470158500 U 6447 02131320163100 U 16883 * 01132160094300 R 17729 * 04132510393200 R 21394 * 02132510179300 R 636 * 10132450407141 U 1757 * 10132450407100 U 2097 * 02132640230700 R 1104 * 01132640134400 R 2065 * 07131210593801 U 20567 * 02132630151100 R 1327 * 01132640136100 R 550 * 01132630014200 R 318 02131381493436 R 7820 * 02132320115617 R 1194 * 02132320142100 R 1982 * 02132320149700 R 1122 * 02132320124000 R 4651 * 02132320150701 R 1950 * 02132320150700 R 10571 * 02132320146001 R 698 * 02132320174500 R 1020 * 02132320131008 R 6868 * 02132320166402 R 805 * 02132320131202 R 3451 * 02132320179402 R 1647 * 02132320179404 R 903 * 02132320179408 R 428 * 02132320118203 R 1063 * 02132320147411 R 881 * 02132320147006 R 2858 * 02132320147003 R 2712 * 02132320139703 R 1387 * 02132320139700 R 17094 * 02132320144000 R 1728 * 02132320131800 R 28715 * 03132320281900 R 13675 * 02132320117201 R 1040 * 02132320150808 R 6171 * 05132371408104 R 8370 * 01131730029202 R 1998 * 01132130006400 U 6180 * 01132130006404 U 11022 * 05132455587950 U 1931 * 02132212081002 U 5464 * 08132370859431 R 1556 * 04132550422481 R 15839 * 02131510156300 R 12301 * 02131510166100 R 8213 * 02131510139300 R 1489 * 05131510424840 U 510 * 05131510495667 R 1802 * 01131510049880 U 1378 * 01131510049882 U 1151 * 05131510495945 R 1362 * 06131510505740 U 638 * 07131520579210 R 1314 * 03132640351300 R 1061 * 03132640351307 R 638 * 03132640351302 R 430 * 03132640335800 R 90 * 02131412563800 U 1625 * 03132320260001 R 269 * 03132320262100 R 2071 * 03132320258904 R 740 * 03132320258903 R 915 * 03132520613582 R 15717 * 04132320386201 R 2500 * 04132320388702 R 110 * 04132320388301 R 13849 * 03132320268102 R 796 * 03132320262801 R 13354 * 03132320261304 R 1580 * 03132320284501 R 1417 * 03132520613583 R 1351 * 03132320266400 R 460 * 03132320299603 R 1562 * 03132520609931 R 17319 * 03132320256905 R 1272 * 04132320387001 R 8221 * 04132320385800 R 8460 * 03132320259600 R 9094 * 03132320260801 R 934 * 03132320262105 R 706 * 09131430505601 R 1995 * 09131430551500 R 541 * 09131430505649 R 1047 * 02131412411800 U 11331 * 02131412411900 U 6509 * 02131412613900 U 392 * 01131430002221 U 889 * 10131410786800 U 23399 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 844 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131410786803 U 29169 * 10131410786802 U 22011 * 06131410433803 U 4861 * 01131430002137 U 1178 * 08131430468400 R 8059 * 08132370863984 R 1526 * 08132130459712 U 8768 * 01132160132714 R 412 * 05132211316513 U 1846 * 01131620013302 U 843 * 08132370867034 R 1996 * 05132251315000 R 2745 * 08131730393106 U 1547 * 07132320970807 R 1786 * 01132160101112 R 899 01131330140423 R 1758 * 09131842224831 U 8015 * 01131211433500 U 4112 * 07132140492413 U 1690 * 03132170519250 U 2002 * 02132510163300 R 787 * 09131412370100 U 15461 * 02132110277355 U 1110 * 03132170519255 U 23518 * 01132410082909 U 9745 * 09132141677805 U 10546 * 02132510185248 R 723 * 02132250249500 R 40521 * 06132620549700 U 1280 * 03132450331165 U 1826 * 02132320122401 R 7990 * 02132320200300 R 1283 * 02132320191803 R 2955 * 02132320200900 R 1810 * 02132320180204 R 8913 * 02132320166600 R 14106 * 03132320279704 R 14840 * 02132320154101 R 1615 * 01132150083973 R 49546 * 02131430009403 R 1406 * 01131410082804 U 2058 02131381495611 R 13579 * 02132510137800 R 1845 * 01132160093208 R 2250 * 08132370869283 R 989 * 01131430004601 R 2182 * 10132181109761 R 21750 * 03132320261800 R 8041 * 04132320409702 R 9522 * 04132320409703 R 5167 * 09131810900500 U 15393 * 08132370869931 R 1909 * 01131250030931 R 25926 * 02131232008370 U 33475 * 01131250029800 R 33190 * 01131250055584 U 23371 * 01131250020050 R 25859 * 01131250020631 R 21278 * 02131230060931 U 34426 * 02131232000260 U 35905 * 01131250055913 U 36067 * 02131230108344 U 20993 * 01131230035781 U 20043 * 01131251705578 U 41355 * 02131280222000 U 29753 * 01131251710820 U 23262 * 01131250064495 R 22126 * 02131230108981 U 21493 * 01131250055970 U 21740 * 02131250117381 R 20431 * 02131232002580 U 36185 * 02132290237400 R 20177 * 02131232007530 U 26378 * 01131230013031 U 28516 * 01131250055988 U 20985 * 02131280242525 U 22640 * 01132520224081 R 3487 * 05132211316503 U 1827 * 02132270260450 R 926 * 08132370868631 R 1880 * 08132370858181 R 1422 * 08132370869933 R 1611 * 08132370863031 R 727 * 02132140121428 U 9668 * 01131840075231 U 1191 * 01132410082813 U 1091 01131320041303 U 1920 * 05131450329001 R 21701 01131320041400 U 8127 * 02132510179700 R 6767 08131380778500 R 1294 01131330163458 U 69475 * 02132470252300 U 6549 02131381493800 R 10305 * 02132470226800 U 9874 * 01131821692101 U 1493 * 01131821692100 U 1509 * 02132470237804 U 8495 * 01131450011206 R 3234 * 02132470250100 U 10188 * 02132470178600 U 6845 * 02132470246200 U 2710 * 02132483663200 U 8162 * 06132320898914 R 1965 * 03132282614700 U 4613 * 02131510139910 U 9810 * 05131510498313 R 8868 * 05131510497466 R 1729 * 02132520321541 R 125 * 05132371408700 R 148 * 07132620868300 U 1341 * 02131250120750 R 20876 * 02131430012307 R 1880 * 06132140454804 U 14303 * 08132370860083 R 392 * 02132640280607 R 1466 * 07132620868400 U 2022 * 02131250128331 R 5820 * 02131280290352 U 19755 * 02131250133081 R 8474 * 01131250021381 R 982 * 01131250027502 R 1935 * 01131250021331 R 1446 * 01131250021380 R 1040 * 02131230105381 U 2120 * 02131230081954 U 16468 * 02131230083333 U 8676 * 02131230083281 U 6368 * 02131250117450 R 10201 * 02131250116886 R 1642 * 02131250108881 R 9293 * 02131250110281 R 9276 * 01131250001181 R 11407 * 02131250098431 R 7734 * 01131250018631 R 1189 * 01131250019545 R 2480 * 01131251713630 U 15633 * 01131251713625 U 1962 * 01131250053881 R 124 * 01131250029881 U 2087 * 01131250053886 U 7859 * 01131250029890 R 8185 * 01132150083927 R 32488 * 02132160196700 R 877 * 02131620078500 R 11277 * 05131543475600 R 6712 * 03131460106250 U 958 * 02132640280600 R 1670 * 01132160096716 R 4577 * 01131430007720 R 895 * 01132470078300 U 3770 * 01131620037722 U 11097 * 02132160175261 R 2612 * 02132640280800 R 8336 * 03131460106251 R 1273 * 01131540056600 R 856 * 03132610198108 U 8789 * 08132370864331 R 4096 * 01131410082902 U 1548 * 05132371410902 R 448 * 02131412539900 U 978 * 01131430005432 U 7824 * 03131410236601 U 7914 * 02131430022901 R 18105 * 02131430051309 R 371 * 02131430052204 R 1494 * 02131412484716 U 5505 * 08131430456201 R 9287 * 02131430032715 R 14715 * 01131430006444 U 15662 * 02131412442200 U 17137 * 01131420041014 R 1758 * 01131420041013 R 2533 * 02131412432800 U 10087 * 06131430325909 R 15741 * 06131430309420 R 661 * 06131430325911 R 2280 * 02131412601302 U 922 * 02131412601300 U 915 * 02131412487100 U 14517 * 03131430093105 R 27391 * 02131420106461 R 14960 * 02131412618300 U 3697 * 02131412566900 U 6310 * 08131412055000 U 1414 * 10132450413200 U 25860 * 08132370859481 R 707 * 02132610133800 U 5069 * 05131710177900 U 1900 * 15131830751811 R 8325 * 02131840473831 U 610 * 08132370859681 R 1358 * 02132160177800 R 8632 * 02131430017000 R 1246 * 08132370861181 R 1797 * 01131620013402 U 1278 * 08132370861189 R 2361 * 02132510154202 R 1135 * 02131412533600 U 683 * 04131530512833 R 14720 * 04131530512831 R 1913 * 04131530516635 R 585 * 04131530527435 R 2048 * 04131530527431 R 1244 * 04131530492831 R 677 * 06131410514303 U 4932 * 07131440463300 R 652 * 02131430051307 R 8357 * 08131411925900 U 2055 * 08131411925800 U 11102 * 07131410541601 U 1256 * 02131430048001 R 309 * 02131430049636 R 1139 * 02131430052608 R 2509 * 02131430051103 R 972 * 02131430052601 R 696 * 03131410220203 U 2290 * 05131460272450 R 1775 * 02131412461700 U 1880 * 01131410075952 U 1936 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 845 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412461600 U 1713 * 02131412461705 U 1134 * 07131440463303 R 551 * 01132630014100 R 8242 * 01132630012100 R 124 * 01132510056600 R 9217 * 01132630017202 R 89 * 01132630094300 R 486 * 02131221081425 U 11542 * 03132520604432 R 1595 * 06131230902131 U 881 * 01131440083607 R 2849 * 02131640444706 R 1077 * 06131230908981 U 1849 * 04131680240500 R 2223 * 01132630043700 R 8364 * 06131230908982 U 1750 * 05132360374600 R 5110 * 02132610128954 U 9936 * 01132630096500 R 1826 * 06131230902122 U 1092 * 01132630058600 R 876 * 05132360374602 R 1835 * 02132630116500 R 1702 * 04131680224803 R 283 04131310270737 U 19247 * 01132640121400 R 4859 * 02132630200209 R 758 * 02132630200200 R 893 * 06131230909031 U 2436 * 01132630004500 R 1650 07131380705900 R 1695 * 02132630170200 R 1037 * 09132471114100 U 2657 * 04132454401500 R 14931 * 02132483737302 U 11172 * 07132470916700 U 10002 * 01132630081800 R 124 * 02132212081810 U 25164 01131380061400 U 33689 * 01132630069200 R 1317 * 02132640279900 R 1541 03131311148500 U 43179 * 01131540025804 R 4886 * 01131540048618 R 89 * 01131540048603 R 1965 * 01131540047400 R 7849 * 01131540042013 R 674 * 01131540038213 R 1755 * 01131540059413 R 1622 * 01131540060410 R 937 * 01131540044818 R 1343 * 01131540049414 R 1116 * 01131540024212 R 160 * 01131540021410 R 7937 * 01131540049000 R 9174 * 01131540048422 R 109 * 02131620089961 U 2964 * 02132160176038 R 15340 * 08131430446600 R 947 * 02131430022609 R 3730 * 06131460291350 R 841 * 08131412059600 U 26868 * 08131412059001 U 11077 * 06131410475300 U 5958 * 05131430227200 R 535 * 08131430445609 R 9788 * 07131440468800 R 483 * 02131412612103 U 1443 * 01131420032561 R 1182 * 06131430343011 R 8868 * 01131430000300 R 1343 * 03131410212900 U 5642 * 01131420031961 R 2954 * 02131412503000 U 3097 * 04131411701100 U 1249 * 06131410449102 U 11367 * 06131410449100 U 8029 * 10131410796407 U 15711 * 05131410378800 U 39198 * 01131430003500 R 23201 * 08131430446602 R 17985 * 02131430061100 R 1143 * 02131430061102 R 936 * 01132630076300 R 1810 * 10132321210401 R 1250 * 10132321202103 R 6155 * 10132321170900 R 1647 * 08132321049605 R 35616 * 08132321044020 R 1433 * 08132321044003 R 235 * 08132321044725 R 1643 * 08132370851434 R 357 * 10132321174400 R 9736 * 08132321053801 R 1993 * 08132321053800 R 223 * 10132321191359 R 1514 * 10132321191511 R 1219 * 10132321212104 R 560 * 10132321212103 R 5335 * 10132321212100 R 1733 * 08132321061500 R 9552 * 08132320996800 R 67063 * 08132321057503 R 465 * 08132321057500 R 1819 * 08132321057402 R 43636 * 08132321057400 R 2429 * 08132321062804 R 1861 * 08132321088224 R 14406 * 01131620005351 U 470 * 02131840473631 U 804 * 08132370859483 R 1944 * 01131410083000 U 1265 * 10132450413215 U 20641 * 04132520805731 R 1071 * 01132510061649 R 90 * 01132510002941 U 1719 * 01132510002901 U 1520 * 01132510060000 R 6132 * 01132510060001 R 9251 * 02132610133810 U 19565 * 05132240218801 U 8676 * 08132370858384 R 1205 * 01132510045625 U 333 * 01132220351000 U 1435 * 02131430022743 U 515 * 01132510045626 U 117 * 08132370864633 R 1721 * 01132510044800 U 8934 * 08132370863731 R 769 * 08132370856881 R 2084 * 02131430028121 R 1320 * 01132450152750 U 26180 * 02132640264500 R 1661 * 02132630192300 R 878 * 01132630100400 R 973 * 02132640264400 R 768 * 01131840266231 U 1938 * 02132160179311 R 8086 * 02132640264600 R 910 * 01132630101100 R 810 * 01132630100000 R 658 * 07132140492404 U 1149 * 06132610588702 U 15723 * 02131510183340 U 2063 * 10131730505801 U 17543 * 02132630192404 R 1734 * 03132520611433 R 5989 * 02132232068800 U 2013 * 02132232068700 U 1960 * 02132232049400 U 464 * 02132232072900 U 14349 * 02132320132802 R 14570 * 03132520609031 R 1674 05131310993933 U 1345 05131310993923 U 1610 05131310993942 U 1475 04131311053184 U 9404 04131311053136 U 1895 04131311053167 U 1569 * 01132160095910 R 8160 * 01132520204932 R 3309 * 04132520836481 R 785 * 01132510048003 U 1742 * 01132510048002 U 886 * 02131430011747 R 865 02131381489809 R 520 * 10132111600852 U 19703 * 01132470052700 U 15313 * 01132120007500 U 1954 * 02132140125200 U 909 * 01132280151370 U 8521 * 02132140156110 U 1658 * 02132140152802 U 6244 * 02132140125250 U 600 * 02132140115243 U 2097 * 01132150084030 R 33367 * 08132370860431 R 1382 * 02132110279456 U 1834 * 05131710177903 U 1320 * 08132370860481 R 8907 * 01132430035900 U 3653 * 05132371408000 R 1772 * 08131841909431 U 1771 * 08131841980632 U 2094 * 08131841944836 U 1544 * 08131841944831 U 951 * 08131842021078 U 3034 * 08131841981233 U 11201 * 08131841949631 U 6247 * 08131842027632 U 1297 * 08131842019640 U 1751 * 08131842110031 U 2039 * 08131841913631 U 160 * 08131842021631 U 2763 * 08131842026231 U 1519 * 08131841924831 U 2098 * 08131841961432 U 737 * 08131841974642 U 1803 * 08131841938835 U 1625 * 08131842066031 U 2149 * 08131841927231 U 1869 * 07131841878235 U 1253 * 06131841434438 U 284 * 07131841775231 U 707 * 07131841847832 U 6125 * 07131841849631 R 518 * 07131841852034 U 2999 * 02132610135705 U 1856 * 06132160544516 R 2175 * 08132370873131 R 1609 * 08132370863781 R 146 * 03132630210300 R 1353 * 02132610126706 U 8674 * 08132370874981 R 613 * 01132530027102 R 8754 * 08132370862781 R 1828 * 08131510736950 R 11182 * 02131430061306 R 7844 * 02131430052100 R 14680 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 846 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131430052301 R 1729 * 02131430051306 R 867 * 09131430478710 R 28583 * 01131430001904 R 1387 * 01131430006715 U 14195 * 04131410319600 U 16240 * 05131460250051 R 96 * 05131460250050 R 427 * 03131410255500 U 5013 * 08131412058300 U 16692 * 08131412058200 U 3755 * 04131410311501 U 12264 * 02131420083061 U 1191 * 02131420083062 R 1637 * 02131420082911 U 7983 * 01131460052500 R 4263 * 01131460045603 R 1463 * 02131460065058 R 1615 * 02131460064800 R 6418 * 02131460065050 R 1644 * 02131460065063 R 1542 * 02131460065000 R 3253 * 02131460065203 R 3693 * 02131430011906 R 1085 * 08132370859881 R 1655 * 08132370870381 R 900 * 04131430178204 R 1586 * 01131430007091 U 780 * 08132370860583 R 701 * 01131410014303 U 1615 * 02131510183356 U 19056 * 01132320009400 R 1934 * 01131620026807 U 565 * 02131811636600 U 22097 * 04132130196603 U 4136 * 01131430007530 U 7871 * 06132550636981E R 13276 * 06132550637031 R 8172 * 06132550637032 R 1634 * 06132550637081 R 390 * 02131640442902 R 388 * 08132370820831 R 1290 * 02131640443302 R 1373 * 02132430122600 U 10048 * 02132483674105 U 1960 * 04132550403732 U 1833 * 02132510179400 R 534 * 09132431161605 U 1498 * 01132410005286 U 1953 * 04132550404733 U 1910 * 04132483909900 U 4498 * 01132470078600 U 4349 * 02132640281600 R 462 * 05131520420500 R 1365 05131332646200 R 1618 05131332681200 R 1870 05131332676850 R 1239 05131332620250 R 1899 05131332685600 R 1000 * 05131520420520 R 1376 05131332690450 R 1097 * 03132320279505 R 1778 * 03132320279500 R 1447 * 03132320279502 R 1345 * 03132320270200 R 10561 * 03132320270201 R 8133 * 03132320267800 R 1864 * 04132320368201 R 1973 * 03132320277700 R 1301 * 03132320261700 R 1065 * 03132320261802 R 6647 * 03132320261500 R 7810 * 06132320909302 R 10469 * 04132320366101 R 1785 * 04132320361701 R 1210 * 03132320261200 R 1757 * 03132320280400 R 8363 * 04132320411201 R 2351 * 04132320414304 R 188 * 04132320350018 R 851 * 02132320200000 R 132 * 02132320200600 R 9826 * 02132320148007 R 8547 * 02132320148047 R 6531 * 03132320306007 R 7890 * 07132484112340 U 820 * 07132484112330 U 923 * 07132484106881 U 2116 * 05132455580800 R 1585 * 05132455580850 U 1739 * 07132484112470 U 1318 * 07132484112130 U 1642 * 07132484112150 U 1870 * 07132484112140 U 2070 * 08132480755706 U 1692 * 03132483806300 U 1411 * 03132483806301 U 1101 * 10132484409120 U 1460 * 02131430057300 R 1616 * 08132321081211 R 762 * 10132321209700 R 980 * 08132321086000 R 11026 * 10132321169507 R 8977 * 10132321169501 R 9583 * 02132232074825 U 1142 * 04132232036951 U 8480 * 02132232073400 U 11003 * 02132232074800 U 1081 * 02131412449500 U 1148 * 01131840167431 U 33745 * 02132630149107 R 934 * 02132483659900 U 5124 * 02131450085905 R 10768 * 01131430006564 R 1125 * 02131450068621 R 1486 * 08131412000600 U 9549 * 08131412000700 U 20586 * 02131430044308 R 14129 * 01131410038504 U 14475 * 01131430002165 U 1222 * 02131412469100 U 11025 * 02131412473800 U 1137 * 09131412248201 U 5051 * 04131411699900 U 9375 * 07131410525801 U 1511 * 07131410525900 U 8805 * 07131410536400 U 9763 * 08131430448514 R 3410 * 01131430001395 R 7721 * 01131410010500 U 266 * 01132450138655 U 35306 * 01131730065504 R 11099 * 06131252015560 U 16384 * 02132170412160 U 34360 * 08132370861431 R 967 * 01131430007062 R 528 * 06132130338526 U 30598 * 01131410012009 U 1144 * 04132211302711 U 996 * 01131410010502 U 1525 * 05131730256701 U 10752 * 01131430006324 U 452 * 01131410010900 U 1501 * 04132211302704 U 944 * 01131410012402 U 2122 * 02131430009401 R 704 06131311241356 U 8715 * 01131730031310 R 2491 * 01131410010600 U 1978 * 02132630113800 R 2030 01131390062700 U 11197 * 01132630024200 R 8053 * 01131420051411 R 3876 * 02132640280100 R 6399 * 02132470158502 U 2043 * 02132470158600 U 1908 * 02132610150557 U 1946 * 02132610128966 U 2081 * 02132470158504 U 1712 * 02132170202852 U 1429 * 01131440050800 R 1836 * 02132610088210 U 1477 * 02131820042800 U 1363 * 02132640280200 R 9618 * 01132630024300 R 8072 * 02132640280204 R 8205 * 01132630024100 R 1866 * 02132630154800 R 7877 * 02132630158400 R 1393 * 02131250105240 R 1776 * 01132160137300 R 8576 * 01132630009900 R 2011 * 01131830017531 U 4567 * 10131410791502 U 848 * 10131410791500 U 2023 * 02131412426300 U 1759 * 05131460250354 R 283 * 05131460250351 R 1474 * 10132321169003 R 717 * 10132321195801 R 368 * 08132321048100 R 1624 * 08132321045201 R 659 * 10132321203501 R 583 * 10132321237600 R 1011 * 10132321237601 R 1458 * 10132321240304 R 15173 * 10132321240800 R 1190 * 10132321233800 R 1712 * 08132321063002 R 9126 * 08132321063004 R 13426 * 08132321062107 R 9453 * 08132321060703 R 1655 * 10132321234904 R 2517 * 10132321236201 R 1039 * 08132321027600 R 1965 * 08132321060704 R 26726 * 10132321212901 R 2017 * 10132321208000 R 10941 * 04131840935831 U 625 * 10131420450261 R 1355 * 02132160176300 R 1652 * 01132640047600 R 1837 * 02131230080831 U 14498 * 02131250116348 R 9371 * 01131230009941 U 9932 * 01131250049481 R 19176 * 02131230106381 U 15077 * 01131250026581 R 10486 * 01131250003081 R 8339 * 02131230084331 U 1268 * 01131250039831 R 9405 * 01131230003231 U 5776 * 01131840182232 U 9396 * 02131230084031 U 10701 * 01131250020440 R 9655 * 01131250020431 R 8313 * 01131230017391 U 14943 * 01131250002195 R 9406 * 02131280250245 U 8994 * 02131280250279 U 16677 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 847 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412534600 U 1168 * 10131410776000 U 674 * 02131412536000 U 1543 * 02131412465700 U 1906 * 02131412464800 U 1451 * 02131430012321 R 1969 * 04131430149503 R 1598 * 05131420213762 R 839 * 05131420213761 U 1068 * 02132483660005 U 1631 * 01131520017900 R 1977 * 01131520023420 R 21608 * 01131520034703 R 8577 * 01131520034700 R 11173 * 01131520042320 R 2896 * 01131520024620 R 9946 * 01131540023000 R 1815 * 07131531004831 R 899 * 07131531004632 R 447 * 07131520636121 R 1793 * 08131452057200 R 1469 * 02131520086800 R 17691 * 02131280242900 U 27015 * 02131412557103 U 188 * 02131450072803 R 975 * 02132630181000 R 823 * 04132180494303 R 4524 * 02131430010609 R 1914 06131311241399 U 326 * 05131730267107 U 22159 * 02131430011779 R 358 * 01131410009000 U 1865 * 03132160200481 R 1889 * 05131410408303 U 2468 * 03132470357100 U 1930 * 04132220552502 U 2139 * 04132110520650 U 17089 01131320100600 U 16562 * 02131430011740 R 739 * 04132160287740 R 661 * 10132411150000 U 1402 * 03132220179400 U 2871 * 09131412100100 U 9273 * 03132170505850 U 1696 * 03132160211107 R 1276 * 01132320103004 R 669 * 01132320046705 R 1311 * 01132320046401 R 316 * 01132320046706 R 1516 * 02132320119805 R 257 * 01132320049123 R 648 * 01132320093400 R 1838 * 01132310109881 R 1279 * 01132320085603 R 1344 * 01132320069200 R 3163 * 02132320212716 R 402 * 01132520213632 R 1089 * 01132320088101 R 1777 * 01132320088107 R 556 * 01132320088303 R 750 * 01132320092903 R 796 * 01132320093203 R 1712 * 01132320035006 R 1043 * 01132320024102 R 2742 * 01132320024100 R 11593 * 01132320090411 R 715 * 01132320090207 R 8079 * 01131430007080 U 1552 * 04132160284009 R 11598 * 01131730683514 U 14680 * 05132235593400 U 1239 * 03132160216800 R 1604 02131381495712 R 1307 * 02131450073004 R 8137 * 02132160179912 R 1829 * 01131811522700 U 17264 * 02132160184009 R 1486 * 02131450075501 R 15774 * 04132520715282 R 1024 * 01132520124681 R 1620 * 01132520123533 R 521 * 04132520727731 R 17481 * 02132520423981 R 2605 * 02132510162400 R 2329 * 01132520207382 R 896 * 05132520904882 R 18381 * 01132510070200 R 9990 * 02132160179011 R 8800 * 04132410301307 U 7745 * 01131230013881 U 15297 * 01131230007381 U 1033 * 02131232004170 U 1867 * 02131230079177 U 920 * 01131230007585 U 1349 * 02131280235100 U 124 * 02131232001800 U 834 * 02131232001530 U 1913 * 02131232001890 U 1984 * 01131250010138 U 2100 * 01131230006581 U 939 * 01131250048131 R 1334 * 01131250059131 R 10680 * 02131250081438 R 216 * 02131250081431 R 582 * 02131250081143 R 1124 * 02132160176312 R 1402 07131391119300 U 10813 07131391079208 U 3150 07131391083605 U 1109 07131391083604 U 1258 07131391088902 U 895 07131391089403 U 8586 07131391089500 U 11157 07131391090900 U 1766 * 02131412535800 U 737 * 02131450080514 R 1763 * 01131250014181 R 28401 * 03131680139801 R 547 * 03132160200409 R 7937 * 02131430019200 R 1999 * 01131730031607 R 4054 * 03132160201605 R 1964 * 07132620691000 U 11195 * 03132160207711 R 23484 * 10132450401501 U 7806 * 10132450401500 U 8797 * 01131430001905 R 578 * 03132160207700 R 6126 * 03131830149531 U 23180 * 10132120874300 U 98461 * 01131730065000 R 6255 * 03132160209556 R 756 * 08131730410100 U 10954 * 03132160200221 R 938 * 01131730020701 R 4248 * 01131430001900 R 3606 * 01132483624302 U 8259 * 03132160200431 R 1302 * 04132620284700 U 11059 * 02131620095301 R 6860 * 09132271054000 U 23330 * 02131430012608 R 1315 * 04132620284500 U 8833 * 02132140141503 U 94 * 01131430005537 U 1970 * 01131410067200 U 2912 * 02131412494004 U 1402 * 02131412500903 U 6106 * 02131412494003 U 1220 * 01131430006725 U 8814 * 01131430007246 U 10471 * 01131430004605 U 3784 * 02131232001520 U 2006 * 02131232001510 U 1231 * 02131232003920 U 7929 * 01131251705022 U 583 * 01131250046924 U 1248 * 02131250104181 R 2932 * 02131230109031 U 8524 * 01131251714610 U 1828 * 01131251714570 U 1331 * 01131251706160 U 1021 * 01131230009384 U 1586 * 01131230009380 U 664 * 01131250010097 U 2532 * 01131250062150 R 1732 * 03131250166181 R 216 * 03131250183590 R 1939 * 01131811527811 U 2080 01131330057256 U 8313 * 02131450073701 R 16264 02131381495930 R 1290 * 01132160143900 R 1964 * 02132610134702 U 3023 * 10131220586900 U 1448 * 01132160143911 R 2125 * 01131811511000 U 1435 * 02131830066381 U 9300 * 08132458811000 U 1060 * 08132458811015 U 1202 * 08132458811100 U 1062 * 01132640077700 R 10618 * 02132160174650 R 271 * 01132320071303 R 9781 * 08132370864481 R 7996 * 02132520427281 R 1468 * 03132170459250 U 548 * 01131410083100 U 764 * 02132160174206 R 10619 * 02132640160900 R 13164 * 01131620037312 U 14511 * 04131460208150 R 13608 * 02131420087061 R 1932 * 02131412650902 U 15144 * 02131412650900 U 3421 * 01131460003900 R 21999 * 07131420327261 R 2516 * 07131420326611 R 27849 * 10131410855001 U 16366 * 02131420087067 R 5276 * 01131410032800 U 6168 * 01131460004102 R 1954 * 02131412670004 U 8144 * 03131460126252 R 407 * 01131430006709 U 48076 * 03131430091701 R 1577 * 09131412118200 U 234 * 01131430007023 R 29147 * 02131420080361 R 629 * 02131420079761 U 1762 * 02131420078311 U 7916 * 01131430006068 R 15194 * 03131410217212 U 31579 * 02131412406902 U 293 * 06131460327550 R 1127 * 06131460327552 R 1642 * 03132360178901 R 89 01131330091660 U 2303 * 02131450080101 R 10378 02131381497706 R 801 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 848 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840466235 U 1633 * 02131840466231 U 1521 * 01131840067031 U 2886 * 02131840477832 U 4003 * 02131840493235 U 1221 * 01131840223431 U 1682 01131330049010 U 1780 * 02131840516231 U 5702 * 01131840010031 U 5505 * 01131840080435 U 2149 * 02131840493231 U 2060 * 02131840483231 U 1575 * 01131840036443 U 1867 * 02131840483031 U 2095 * 01131840215631 U 646 * 01131840215635 U 990 * 01131840223631 U 2009 * 01131840167235 U 1463 * 01131840227033 U 3402 * 01131840016646 U 8855 * 01131840247432 U 3435 * 02131840292632 U 6823 * 02131840280437 U 6002 01131330014000 U 3866 * 01131840014231 U 1570 * 08131411986702 U 2815 * 08131411986700 U 11032 * 02131412519600 R 2072 * 02131412433100 U 5454 * 02131412433000 U 2054 * 08131412024311 U 15517 * 04131410257100 U 3728 * 08131411984500 U 9405 * 09131430536300 R 89 * 02131430049704 R 10543 * 02131430049215 R 3360 * 06131430358311 R 370 * 09131430480715 R 749 * 02131412521600 U 253 * 01131430006695 U 20881 * 01131430005372 R 8102 * 02131430037504 R 23040 * 01132483624300 U 1013 06131311236205 U 10663 * 02131430019900 R 539 * 03132170523450 U 1831 06131311236206 U 20752 * 02131620100000 R 1438 06131311236218 U 22910 * 02131430060402 R 1401 * 02132470225000 U 20759 * 04132610456902 R 2655 * 02131412461200 U 1372 * 02131430011100 R 1579 * 02132470224900 U 10293 * 10132140698508 U 17714 * 01132320044319 R 11087 * 01132160112801 R 1650 * 02131221112206 U 2640 * 01132160113000 R 4067 * 02132610146713 U 6634 * 07131830316381 U 1680 * 01131230003720 U 188 * 02131232006710 U 1576 * 01131230003721 U 11 * 01131250057731 U 19550 * 01131230014331 U 1469 * 01131251710825 U 7869 * 01131250031281 R 8196 * 01131250029281 R 47 * 01131250029220 U 989 * 01131250029231 R 183 * 01131250029240 R 654 04131310445813 U 888 03131311124300 U 468 07131391069700 U 11454 07131391110102 U 5458 07131391110103 U 1502 04131311031701 U 10990 05131310994026 U 8251 03131390478801 U 16031 * 02132160174508 R 7787 * 02131250114832 R 408 * 02131250081440 R 683 * 02131230079350 U 566 * 02131230083831 U 552 * 02131230083991 U 864 * 02131230083992 U 2665 * 02131232005910 U 5427 * 01131250029350 R 10769 * 01131250029338 U 1408 * 01131250028831 R 1223 * 01131250028839 U 1327 * 02131232002180 U 1825 * 02131280216960 U 9238 * 01131250009148 R 2008 * 02132290258700 R 2922 * 02132290258600 R 2636 * 02131250135681 R 18686 * 02131250071284 R 1401 * 02131232000990 U 7721 * 01131250012181 R 886 * 01131250012081 R 904 * 02131230055331 U 9889 * 02131230055231 U 1079 * 01131250060481 R 2090 * 01131230008531 U 7832 * 10132321211700 R 1485 * 10132321230900 R 1659 * 10132321169101 R 6627 * 10132321242329 R 2087 * 10132321235900 R 1760 * 10132321191304 R 10595 * 09132321151000 R 11841 * 10132321202901 R 1031 * 10132321202801 R 1764 * 10132321191101 R 598 * 10132321241200 R 6834 * 10132321241202 R 1220 * 10132321241204 R 558 * 08132321039919 R 159 * 08132321000300 R 830 * 08132321001302 R 13699 * 10132321211800 R 1294 * 10132321176001 R 1039 * 10132321191216 R 1898 * 10132321191366 R 404 * 10132321191404 R 8039 * 08132321048500 R 1770 * 08132321048400 R 1663 * 08132321048905 R 92 * 10132321239304 R 1533 * 01132640123300 R 10056 * 02131450073711 R 8375 * 02132212082400 U 1589 * 01131250002131 R 1182 * 01131250002150 R 9598 * 02131450081007 R 8347 * 02131412465500 U 437 * 02131430011114 U 1094 * 02131430011734 R 8386 * 02131412558602 U 336 * 02131412598300 U 2000 * 02131412598302 U 1998 * 02131412598303 U 6207 * 04131410280000 U 2994 * 01131410004900 U 17710 * 02131412598500 U 1479 * 01131430000306 U 31326 * 02131412562300 U 1863 * 08131411916501 U 1497 * 03131410219500 U 1152 * 03131410219400 U 13657 * 03131410219502 U 9067 * 02131412497702 U 167 * 03131410219200 U 1348 * 01131430005313 R 19438 * 01131430008620 U 1317 * 08131411916700 U 9868 * 08131430446402 R 7973 * 02131430061201 R 1412 * 02131430059300 R 197 * 01131430005333 R 1578 * 10131410846502 U 517 * 10131410847704 U 403 * 02131412465400 U 724 * 01131410053900 U 10102 * 01131821698242 U 300 * 02131620098300 R 1660 * 02131280236310 U 28801 * 02131430011113 U 902 * 01131821698241 U 558 * 04132160292727 R 991 * 01131250029250 U 703 * 01131250029290 R 640 * 04131250231481 R 1953 * 03131250164200 R 1436 * 03131250151781 R 691 * 03131250151795 R 1030 * 04131250217272 U 1414 * 02131280226700 U 10723 * 05131250279688 U 3547 * 02131232004300 U 1378 * 02131232004310 U 1169 * 02131232003110 U 2075 * 02131232003111 U 601 * 01131250020331 R 8485 * 09131730428200 U 714 * 01132160112800 R 10487 * 01131811527805 U 1991 * 02131830066382 U 902 02131381496010 R 11253 * 01132620069600 U 23887 * 01132620069700 U 36354 * 02131520137401 R 2581 * 10131534033201 R 1627 * 01131540035400 R 1814 * 02131520090600 R 6698 * 01131540014842 R 750 * 01131540014824 R 1315 * 01131520004300 R 8946 * 02131540223414 R 6247 * 02131520137645 R 11101 * 01131520031300 R 1946 * 01131520041403 R 1049 * 01131520019720 R 2060 * 01131520037220 R 17068 * 01131520037305 R 11125 * 01131520043420 R 137 * 01131840095631 U 8864 * 01131840059432 U 8789 * 01131840031443 U 11426 * 02131840396631 U 10499 * 01131840050231 U 10551 * 01131840043831 U 8620 * 02131840348633 U 9035 * 01131840058431 U 7800 * 01131840226434 U 9510 * 01131840226435 U 9844 * 01131840095031 U 7891 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 849 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840045432 U 8022 * 02131840415231 U 8803 * 01131840031433 U 8337 * 01131840133232 U 8301 * 01131840019631 U 8498 * 01131840257833 U 10633 * 01131840147831 U 8513 * 02131840280631 U 8115 * 01131840119431 U 7829 * 01131840060031 U 9662 * 02131840513832 U 8525 * 01131840220032 U 9393 01131330148281 U 11052 * 02131840354831 U 9471 * 01131221055827 U 3516 * 02132160180357 R 6662 * 07131830316385 U 1699 * 02131510129400 R 8002 * 01131510009200 R 1421 * 01131510018540 U 8547 * 02131510184200 R 1348 * 01131510077200 R 1502 * 01131510077202 U 1250 * 04131510380500 R 1193 * 04131510380515 U 1101 * 02131510172015 U 9822 * 01131510095202 U 20265 * 01131510044545 U 12162 * 01131510058400 R 14993 * 01131510061012 U 10656 * 04131510398010 U 826 * 04131510398124 R 1834 * 01131510049348 R 1406 * 01131510049320 U 1369 * 02131510146216 U 877 * 01131510058404 U 670 * 02131510166207 U 1230 * 01131510093903 U 935 * 01131510095200 U 1619 * 01131510095205 U 1214 * 04131510404400 R 743 * 01131510096100 U 968 * 08132370865131 R 1663 * 02132160167806 R 3369 * 04132231999052 U 13715 * 01131410083002 U 927 * 02132110277252 U 901 * 02132640224300 R 13388 07131391070805 U 8625 01131330087001 U 10811 * 02131840371031 U 10956 * 01131840043832 U 11161 * 01131840012431 U 12543 * 02131840315031 U 9201 * 02131840490831 U 9951 * 01131840006835 U 9813 * 01131840232831 U 8568 * 01131840072431 U 11081 * 01131840134631 U 11106 * 01131840204831 U 10934 * 01131840173437 U 9984 * 01131840221238 U 9827 * 02131840495232 U 10283 * 01132180023209 R 8199 * 01131840094231 U 10484 * 01131840010038 U 8576 * 01131840094631 U 7243 * 01131840031232 U 9684 * 01131840080431 U 9581 * 01132320017500 R 8507 * 02132160176400 R 2801 * 03131221186300 U 11427 * 01132640068400 R 14344 * 02131430012319 R 1005 * 02131450069107 R 9116 * 04132220544300 U 1034 * 02131450072601 R 8603 03131330460619 U 1730 03131330460674 U 7813 * 02132483674700 U 4734 * 02131430028504 R 865 * 09132141691452 U 1532 * 02131450127600 R 464 * 01131430005358 R 1251 * 02131450128615 R 98 * 09131412280500 U 15169 * 09131412289100 U 261 * 03131460154557 R 1385 * 03131460154553 R 2084 * 03131460152850 R 124 * 03131460154558 R 590 * 01131430000216 U 1635 * 02131430050235 R 8502 * 04131410271000 U 3450 * 01131430003001 R 4858 * 01131410076107 U 1925 * 02131412423700 U 19351 * 02131430011724 R 8409 * 02131430016702 R 9622 * 02131430016500 R 20760 * 02131430016508 R 9731 * 02131430016504 R 1894 * 09131412287502 U 948 * 09131412100004 U 2020 * 09131412100009 U 10740 * 09131412100002 U 1950 * 01131430005496 U 1175 * 02131430010040 R 1927 * 04132610456900 U 9451 * 02131412461100 U 1281 * 02131430010023 R 1157 * 02131412519800 U 1743 * 06131520475410 R 1792 * 08131280863100 U 71941 * 07131440468902 R 7651 * 05131420209311 R 32091 * 01131410005701 U 5451 * 02131412612500 U 6651 * 08131411967200 U 19803 * 02131412612900 U 1457 * 07131410564100 U 30361 * 08131412039308 U 9914 * 01131470787400 R 1801 * 01131470787408 R 1737 * 01131470787403 R 1045 * 01131470787402 R 1874 * 01131470787401 R 1537 * 01131470787602 R 1771 * 08131430445307 R 1419 * 02131412455500 U 1712 * 09131430546300 R 47805 * 05131410386300 U 2076 * 06131430364300 R 1506 * 06131430364306 R 1361 * 09131430546301 R 8995 * 08131412025603 U 1270 * 08131412025604 U 1311 * 05131430226509 R 1338 * 05131430247106 R 1286 * 01131250006131 R 1715 * 02131230078881 U 2076 * 01131250027245 R 1949 * 01131250027331 R 774 * 01131250027231 R 2030 * 02131250137231 R 1160 * 01131250059095 R 417 * 08132370869731 R 1363 * 07132484104100 U 9015 * 07132484106900 U 10531 * 04132430489700 U 10572 * 07132484113350 U 8274 * 05132483984005 U 4433 * 02132483737400 U 1352 * 02132483737406 U 1403 * 02132483735800 U 2104 * 08132484200630 U 1007 * 07132484107080 U 5425 * 03132483845000 U 6544 * 07132484111820 U 2094 * 01132640037600 R 1589 * 03132630210100 R 1443 * 07131410552508 U 13905 * 07131410552542 U 21540 * 07131410552527 U 6446 * 01131430007084 U 13766 * 06131460333950 R 10920 * 06131420279111 R 3229 * 09131420407461 R 36005 * 02131430022706 R 2882 * 01131430006446 U 8280 * 07131430401202 R 7910 * 07131430430800 R 89 * 06131460327202 R 2647 * 02131412602400 U 1775 * 02131412553200 U 5404 * 09131412343200 U 1973 * 09131412343202 U 1933 * 06131430309934 R 1178 * 05131410406106 U 1815 * 05131410408700 U 8210 * 05131410408702 U 1204 * 01131430001398 R 8212 * 03131410207000 U 8484 * 03131410204407 U 9013 * 08131430470503 R 4265 * 04131411698004 U 10271 02131381496007 R 1341 * 05132240206200 U 2092 01131330057257 U 5733 * 10132261038209 U 13673 * 02132160194907 R 7913 * 02131620106714 R 1449 * 01132220360600 U 4263 * 02131430010876 U 612 * 08132550830431 R 8190 * 01132240050603 U 2010 * 01132212007100 U 20303 * 01132240051004 U 684 * 01132240017601 U 14584 * 01132240044400 U 1764 * 01132240043001 U 1000 * 01132240027700 U 1109 * 02132240064104 U 9834 * 01132240050800 U 11079 * 01132240050902 U 2081 * 01132240043901 U 5286 * 01132240035500 U 11204 * 01132240016301 U 9748 * 01132240036200 U 11272 * 01132240057402 U 14021 * 01132240051800 U 14185 * 01132240036206 U 11275 * 01132240044104 U 11135 * 02132212074910 U 5040 * 01132240043201 U 1346 * 01132240043103 U 1990 * 01132240043100 U 1838 * 01132240017900 U 16172 * 02132240064105 U 1127 * 01132240049704 U 17440 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 850 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410293900 U 1739 01131390109400 U 2468 01131380014508 U 3980 * 01132410012412 U 4624 01131390077905 U 1817 * 01132410007207 U 1775 01131380102704 U 1699 01131380102700 U 1785 * 07132150338829 R 8648 * 01131470757601 R 18613 * 01131230054882 U 10950 * 05131230223526 U 7742 * 03131230151781 U 1175 * 03131230118426 U 777 * 03131230123581 U 2074 * 04131230208681 U 1965 * 04131230206935 U 245 * 04131230213381 U 2545 * 02131230065935 U 2046 * 02131232005300 U 1834 * 04131230197337 U 1284 * 05131230223251 U 625 * 04131230202781 U 8874 * 04131230191281 U 974 * 02131230065620 U 1904 * 02131230065931 U 2076 * 05131230223229 U 460 * 05131230224392 U 1373 * 04131230184732 U 133 * 02131232005190 U 3584 * 04131230198687 U 8026 * 03131230119681 U 1929 * 04131230189538 U 10281 * 04131230189531 U 10602 * 04131230189087 U 1154 * 02131460083702 R 19743 * 06131430344702 R 1284 * 01132610012500 U 1890 * 07132410552919 U 5193 * 05132410431811 U 5845 * 05132410431105 U 6180 * 06132413204104 U 186 * 06132413224300 U 1303 * 05132410422600 U 415 * 05132410417200 U 35 * 06132413034900 U 2988 * 06132413089200 U 1486 * 05132410420600 U 1556 * 05132410424303 U 1165 * 06132413299301 U 1995 * 05132410438607 U 1620 * 05132410438601 U 1366 * 05132410438603 U 1319 * 05132410412900 U 3309 * 06132413223907 U 2017 * 06132413273800 U 1306 * 06132413254200 U 1069 * 05132410405003 U 1904 * 06132413196800 U 893 * 06132413214800 U 1778 * 06132413112500 U 5288 * 06132413236400 U 3177 * 06132413114300 U 4980 * 04131450254500 R 3346 * 03131450184100 R 468 * 04131450254400 R 1117 * 04131450259307 R 3931 * 04131450244804 R 1325 * 04131450244800 R 3139 * 04131450259814 R 3175 * 03132320279800 R 399 * 03132320285300 R 1967 * 03132320285301 R 2061 * 04132320432100 R 1523 * 06131520438813 R 2015 * 10131534124300 R 1073 02131320202703 U 46036 02131312903815 U 55863 02131320202701 U 6064 * 08132172492551 U 1440 * 03131410241802 U 5262 * 03131410241800 U 6227 * 03131410255800 U 7146 * 04131410257400 U 7723 * 09131412116102 U 5354 * 05131410420202 U 2070 * 03131410241318 U 16090 * 05131410420200 U 8360 * 03131410202701 U 18443 * 01131430000385 U 2048 * 01131410003400 U 19612 * 02131412439800 U 1549 * 03131410208000 U 20653 * 01131430001355 R 1940 * 09131412303500 U 722 * 02131412665914 U 14854 * 02131412576900 U 433 * 02131412576902 U 1814 * 08131411972101 U 10229 * 01131430006686 U 1339 * 10131410750100 U 3692 * 03131410189903 U 1905 * 03131410189900 U 1455 * 01131430001537 U 9768 * 01131410084800 U 6062 * 01131640431601 E R 3924 01131312906275 U 26962 * 01131520030100 R 15434 * 07132360523200 R 7862 * 02132450257400 R 851 * 03132170501750 U 14570 * 02132450257350 U 277 01131320049100 U 1548 * 02131510167272 U 1057 * 02131520084900 R 8828 * 01131540057000 R 915 * 02132232018300 U 3852 * 09132321109200 R 961 * 02131530162644 R 863 * 02131520122605 R 495 * 02131520084126 R 176 * 02131540249600 R 1999 * 02131540249800 R 3248 * 02131540250000 R 1627 * 02131540257200 R 258 * 02131540192810 R 3338 * 02131540196012 R 102 * 02131540228800 R 1233 * 02131540233418 R 1261 * 02131540226600 R 1556 * 02131540197004 R 537 * 01131520003500 R 1600 * 01131520003509 R 234 * 01131520003515 R 1165 * 02131540258600 R 874 * 02131540242412 R 1345 * 02131520122600 R 1106 * 02131520122628 R 1145 * 02131520122400 R 500 * 02131520122417 R 1411 * 01131430006190 U 945 * 02132610098000 U 14240 * 01132220348304 U 5095 * 02131840529831 U 1724 * 03131221139800 U 13836 01131380102800 U 2620 * 01132450119050 U 3593 01131390082300 U 4343 01131380010210 U 2053 * 01132410013914 U 1975 * 01132410010801 U 5033 * 02132412400008 U 7826 * 01132410007237 U 7993 01131380010208 U 8652 * 02132412400031 U 9113 01131390078708 U 7589 * 02132450241050 R 1832 01131390089205 U 4087 01131380021000 R 6082 * 04132410301006 U 1823 * 01132450119900 U 2147 01131380000911 U 8681 * 03132320262002 R 1813 * 03132320270005 R 1146 * 04132320411700 R 8027 * 03132320282701 R 26094 * 03132320273300 R 2005 * 03132320290818 R 208 * 03132320290808 R 1867 * 03132320273800 R 8784 * 03132320314003 R 6517 * 03132320313105 R 469 * 03132320289503 R 1972 * 03132320290300 R 781 * 04132320388102 R 1795 * 03132320266907 R 1385 * 03132320266600 R 6332 * 03132320307309 R 808 * 03132320276400 R 16432 * 03132320260201 R 6056 * 04132320350118 R 2466 * 03132320278507 R 8974 * 03132320281700 R 1148 * 03132320268302 R 10891 * 03132320294106 R 732 * 03132320298300 R 9765 * 03132320257702 R 1808 * 02132220376601 U 7474 * 10132261038200 U 1361 * 02132220377720 U 607 * 01131840048238 U 7824 * 03131840729035 U 873 * 04131840852233 U 856 * 03131840559631 U 6065 * 01131840016632 U 573 * 01131840072831 U 10956 * 10132261024301 U 1267 04131320292000 U 1638 * 02132620088300 U 6103 * 02132220377305 U 1737 * 02131470810503 R 1838 * 02132320137401 R 1313 * 02132160185811 R 89 * 01132620016109 U 1701 * 06131430345811 R 1981 * 09132271040350 U 10871 * 01131840186631 U 1882 * 01131840045031 U 15824 * 01131840045232 U 1776 * 01131840045235 U 1243 02131381489210 R 10806 * 02131840338435 U 862 * 02131840338431 U 1316 * 01131840240631 U 205 * 01131840077231 U 8993 * 01131840217231 U 2008 * 02131840284231 U 6328 * 01131840243631 U 11170 * 01131840190441 U 1294 * 02131840347431 U 1987 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 851 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840259440 U 1141 * 01131840259439 U 5188 01131330127200 U 1347 * 02131840296838 U 3374 * 01131840038032 U 9569 * 01131840048031 U 1661 * 01131840003241 U 7305 * 01131840003831 U 3927 * 01131840249231 U 1855 * 01131840092035 U 1523 * 02132212093310 U 1665 * 02132220364600 U 2744 * 02132610088610 U 9922 * 10132261024204 U 1680 * 02132610133700 U 3749 * 02132170412251 U 17566 * 10132531001700 R 770 * 01131440002001 R 10098 * 01131440028600 R 1531 * 02131620112000 R 6348 * 06132140450207 U 894 * 06132140450400 U 725 * 02131520087480 R 27137 * 01131830004033 U 2175 * 01132371098700 R 32417 * 01132371112100 R 19951 * 01132371098601 R 20031 * 01132371143100 R 6869 * 01132371105302 R 8723 * 01132371145400 R 8319 * 01132371114501 R 196 * 06132140450412 U 645 * 01131520043466 R 8280 * 01131520009800 R 1602 * 06132150302111 R 7871 * 02132220374904 U 10905 * 07131841837034 U 1454 * 07131841768231 U 335 * 07131841901632 U 1799 * 07131841847631 R 1849 * 07131841881031 U 1389 * 07131841836831 U 1944 * 07131841793435 U 1402 * 09131842178832 U 1782 * 02131620109302 R 925 * 01132160133609 R 11560 * 02132220377108 U 1523 03131311145432 U 17252 * 02132610149750 R 6410 01131390110400 U 1666 01131380049200 U 3834 * 01132450127713 U 1707 * 02132450225600 U 1931 01131380002200 R 1980 01131380008703 U 2025 * 01132410062701 U 2720 01131390090829 U 3962 01131390090800 U 2088 01131390097810 U 3553 01131380041508 U 1889 01131390088900 U 2020 01131380052408 U 1520 01131390085402 U 1765 01131390085405 U 1681 * 01132410004912 U 2000 * 01131840244632 U 16386 * 01131840011431 U 1933 * 01131840016649 U 28451 * 02131840279631 U 15049 * 02131450125405 R 1031 * 02131450141101 R 7140 * 02131450098000 R 1666 * 02131450098001 R 1213 * 02131450120900 R 11279 * 02131450131600 R 3425 * 02131450115801 R 1306 * 02131450115208 R 509 * 02131450139001 R 1559 * 02131450139200 R 2014 * 02131450098504 R 1013 * 02131450096805 R 104 * 02131450098500 R 1836 * 02131450123500 R 7278 * 02131450123401 R 919 * 02131450123400 R 28799 * 02131450115205 R 2829 * 02131450116901 R 2982 * 02131450129008 R 1987 * 02131450107601 R 11957 * 02131450107701 R 714 * 02131450132201 R 1217 * 02131450120500 R 1662 * 02131450120501 R 1522 * 02131450115305 R 922 * 02132160186242 R 10651 * 02132220375706 U 919 * 01132220334900 U 1831 * 10132261038210 U 10139 * 02131420099263 R 279 * 08132550830432 U 2047 * 02132220372802 U 1752 * 02132250243900 R 1662 * 01132220352406 U 9554 * 02131470810411 R 818 * 02132483668400 U 8685 * 06132270617250 R 9286 * 02132220377128 U 2271 * 02132212093311 U 554 * 04131450246600 R 1374 * 02132410091103 U 7931 * 02131820033502 U 425 * 02131820033500 U 663 * 02131820039800 U 1999 * 02131820033207 U 1943 * 02131820033208 U 1734 * 02131820033205 U 1567 * 02131820040022 U 1458 * 02131820027703 U 3641 * 02131820038105 U 6182 * 02131820035303 U 7961 * 02131820035300 U 8932 * 02131820036200 U 9756 * 02131820043835 U 10454 * 02131820040300 U 10780 * 02131820039500 U 10171 * 02131820039710 U 10604 * 02131820039300 U 13913 * 02131820038315 U 16099 * 02131820035517 U 17673 * 02131820035515 U 20165 06131333009650 R 8137 08131391811905 U 1797 * 04131450247100 R 928 * 07131610510500 R 347 * 06131730321801 U 1983 * 04131450247102 R 1585 * 02131460055600 R 1405 * 04131510328705 U 7107 * 05131510460805 U 4230 * 03131510289400 U 9122 * 05131510458704 U 8368 * 04131510351313 U 8190 * 03131510246818 U 3852 * 03131510294100 R 5740 * 03131520194400 R 9935 * 05131510436000 U 9816 * 05131510421000 U 6340 * 05131510419505 U 7913 * 03131510309800 R 9455 * 06131510516628 U 7860 * 04131510361800 U 5984 * 04131510361820 U 9459 * 02132410091100 U 1679 * 04131450247103 R 7964 * 04131450247104 R 1967 * 05132520916081 R 937 * 02132510170003 R 1857 * 02132520318029 U 31564 * 02132520321831 R 8967 * 02132520328981 R 14617 * 05132520917432 R 996 * 02132520328581 R 1271 * 01132510010648 U 893 * 01132520212032 R 2149 * 01132510047110 U 1093 * 01132410054200 U 5390 04131380523627 U 1898 04131380524655 U 1687 01131380000135 U 2301 * 01132410017126 U 8330 * 01132410024100 U 3654 01131380113920 U 2888 01131380061508 U 3178 * 01132410005111 U 1708 * 01132410069106 U 10436 * 01132550142432 U 1351 * 02132520322083 R 949 * 02132520322081 R 1287 * 02132520320632 R 2923 * 02132520323997 R 1169 * 02132520320636 R 1647 * 02132520339885 R 3205 * 02132520339883 R 1656 * 02132520323831 R 1020 * 02132520339731 R 2969 * 02132520324031 R 240 * 01132220334801 U 7403 * 04132610378402 U 10827 * 05132410411300 U 6459 10131390330700 U 1428 * 02132220377174 U 11133 * 02132610128606 U 11362 * 04131430128900 R 1671 * 03132270383551 U 1020 * 01131520012810 R 8799 * 01132220351722 U 615 * 02131470795300 R 531 * 01131540055610 R 1276 * 01131540014834 R 2859 * 01131520036600 R 1502 * 04131540591800 R 124 * 03131530173041 U 1903 * 04131530542031 R 1274 * 01131540014823 R 612 * 02131520114900 R 1697 * 02131540198416 R 256 * 02131540195600 R 1293 * 01131520073410 R 1020 * 02132160167304 R 1773 * 06132221335125 U 3541 * 02131420098962 R 555 * 08131452075100 R 1829 * 09131452291700 R 909 * 02132610128985 U 8567 * 01132360021900 R 1689 * 01132360043303 R 1185 * 01132360043300 R 1170 * 01132360000624 R 2105 * 01132360045802 R 490 * 01132360032603 R 1654 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 852 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360032605 R 2059 * 01132360034221 R 199 * 01132360016600 R 1414 * 01132360027001 R 1283 * 01132360037305 R 768 * 01132360052400 R 1212 * 01132360051713 R 989 * 01132360051710 R 494 * 01132360028701 R 1319 * 01132360025500 R 863 * 01132360027100 R 944 * 01132360000612 R 723 * 01132360025501 R 1238 * 01132360015701 R 701 * 01132360043800 R 1517 * 01132360004100 R 620 * 01132360002700 R 8295 * 01132360030801 R 2081 * 01132360006400 R 1882 * 02132320125404 R 2389 * 02132220366503 U 395 * 02131470820001 R 1663 * 02132610135100 U 2049 * 01132510047111 U 1638 * 04132520801132 R 8336 * 01132510059400 R 5886 * 01132510063839 R 1353 * 02132510134806 R 1552 * 02132510151300 R 948 * 01132510070600 R 8136 * 01132510070602 R 5677 * 07131610511203 R 17865 * 01131410082808 U 527 * 07131610510703 R 153577 * 06132470779700 U 11488 * 04132454431250 R 1792 * 04132454431256 U 1706 * 05132455583400 U 2103 * 02132450200400 R 7808 * 04132454521201 U 16290 * 04132454412800 R 43189 * 04132454412850 R 28118 * 02132483740700 U 9746 * 04132454415450 U 2040 * 04132262436855 U 51131 * 02131420102311 R 20940 * 01132170006650 U 63404 * 10131510894900 R 33847 * 04131841039237 U 21096 * 10131510895250 R 17715 * 10131510895200 R 2003 * 06131610444315 R 2082 * 10131510895108 R 1177 * 02131460070600 U 15101 * 02132240072303 U 19328 * 01132640155400 R 6435 * 02132160191900 R 9346 * 01132220346400 U 1446 * 02132220377005 U 2532 03131311145433 U 9971 * 06132260935100 U 2095 * 02131520122300 R 1600 * 01131520031120 R 1887 * 01131540059410 R 1905 * 01131540039200 R 802 * 01131540055618 R 1017 * 01131540058000 R 1771 * 02131540203611 R 905 * 01131540014872 R 1410 * 01131540014815 R 782 * 01131540008400 R 1468 * 01131540063607 R 1493 * 02131530166831 R 1619 * 04131540591820 R 89 * 01131540058400 R 1203 * 02132220364801 U 1421 * 02132160188500 R 9852 * 01132220348414 U 4088 * 05132455567117 U 817 * 08132458913600 U 14696 * 07132457700400 U 11387 * 06132413225207 U 10916 * 07132410570000 U 10948 * 05132410412100 U 2931 * 06132270612350 R 7698 * 02132240066108 U 8419 * 01132220337600 U 3233 * 01132160146138 R 726 * 02131470820006 R 1419 * 04132110671850 U 1047 * 06132270610050 U 483 * 02132320131400 R 2002 * 06132413325000 U 911 * 06132413325009 U 1461 * 06132413076800 U 1667 * 05132410411910 U 2727 * 06132413313507 U 1210 * 06132413279600 U 1997 * 06132413274900 U 1694 * 04132410348135 U 3748 * 05132410432933 U 89 * 05132410436503 U 94 * 06132413113500 U 1725 * 02132450223400 R 5791 * 01132450161550 R 2096 * 06132413363000 U 338 * 06132413068000 U 4251 * 05132410369608 U 1508 * 06132413244500 U 1124 * 05132410369610 U 2607 * 04132410344945 U 1061 * 06132413348609 U 1169 * 06132413108900 U 1755 * 06132413032800 U 2012 * 06132413357400 U 555 * 02132410159105 U 2383 * 02132410159400 U 2959 * 02132610131200 U 8452 * 01132220352600 U 8663 * 02132220373604 U 7904 * 02131470820000 R 1805 * 01132130041609 U 785 * 01132640155600 R 22930 * 01132130041506 U 1451 * 01131640429503 R 1148 * 04132410339832 U 1716 * 02131420093211 R 3643 * 04132410339513 U 9422 * 01131730024233 R 1799 * 02132412400441 U 27866 * 10132310222472 U 1986 * 01131730024213 R 821 * 01131730024208 R 19230 02131381524700 R 15484 * 09131531505432 R 1559 * 01131730024240 R 1561 02131312898643 U 9684 * 02132483665200 U 1960 * 04132110433250 U 2403 * 04132110437152 U 1855 02131381524705 R 16888 * 09131531505434 R 6438 * 10132310222475 U 1914 * 09132270921100 U 9135 * 05132620496400 U 1154 * 10132310222500 U 1766 01131320026700 U 132 * 02131620117090 U 20282 * 02131620089307 U 2995 * 01132610003939 U 1903 * 02131620095004 R 2295 * 03132450306600 R 10108 * 03132270383550 U 835 * 02132220364612 U 11097 * 07132360518507 R 1148 * 02131420098261 U 1159 * 02131450129300 R 23555 * 02131450128602 R 1824 * 02131450093601 R 458 * 02131450093602 R 251 * 02131450093500 R 1328 * 02131450093600 R 1653 * 02131450117702 R 1615 * 02131450139805 R 8667 * 02131450139901 R 337 * 02131450139806 R 1251 * 02131450139801 R 1437 * 10132612100215 U 1592 * 06132260935112 U 8350 * 02131811634700 E U 61887 * 02131811681310 U 1964 * 02131811681315 U 2034 * 02131440177100 R 11245 * 02131440177107 R 467 * 02131440177200 R 13464 * 02131440177202 R 11458 * 03131811706710 U 1641 * 03131811714700 U 1403 * 06131812071304 U 1700 * 06131812071300 U 1548 * 03131811712302 U 1093 * 03131811712300 U 17549 * 03131811706910 U 3798 * 03131811709900 U 2066 * 03131811706715 U 1248 * 03131811703207 U 5154 * 03131811704600 U 1755 * 03131811711310 U 9698 * 03131811711300 U 1593 * 02131811684800 U 8922 * 03131811692505 U 1337 * 03131811697005 U 10788 * 03131811708917 U 5026 * 01132160146827 R 1644 05131380570205 U 19430 * 02132220367100 U 13669 * 02131470815110 R 1437 * 01132360026200 R 703 * 01132360026201 R 1486 * 01132360020700 R 2042 * 01132360009800 R 3619 * 01132360044011 R 1986 * 01132360032800 R 1809 * 01132360037800 R 747 * 01132360030901 R 1651 * 01132360017300 R 1873 * 01132360014101 R 1293 * 01132360029001 R 1044 * 01132360027805 R 1687 * 01132360051702 R 672 * 01132360034213 R 1741 * 01132360025600 R 1777 * 01132360025900 R 798 * 01132360044800 R 1870 * 01132360025300 R 1776 * 01132360025302 R 923 01131320026704 U 13901 * 05132620496408 U 1103 01131320026708 U 626 * 01131620037218 U 91 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 853 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132160105429 R 15246 02131312898647 U 6561 * 01132520108231 R 1162 * 05132620496500 U 1919 * 01131620054002 U 6076 * 05132235522900 U 3911 01131312905686 U 30732 * 07132171501850 U 438 07131391082303 U 823 * 02132220377178 U 8230 * 10132261034711 U 2082 * 02132160186586 R 11422 * 03132520604531 R 1697 * 03132520610931 R 16682 * 03132320232610 R 598 * 03132320256900 R 1416 * 03132320265100 R 4573 * 03132320262401 R 8304 * 03132320262400 R 9905 * 04132320401700 R 8638 * 03132320275700 R 2119 * 03132320279202 R 1034 * 03132320286701 R 1668 * 04132320416309 R 10610 * 02131450115315 R 364 * 02131450141402 R 128 * 02131450141505 R 1675 * 02131450108000 R 662 * 02131450115314 R 841 * 02131450127400 R 1980 * 02131450124701 R 1652 * 02131450119500 R 9915 * 02131450119007 R 1499 * 02131450118003 R 1009 * 02131450118000 R 1324 * 02131450117108 R 21545 * 02131450118305 R 8960 * 02131450133900 R 3979 * 07132470854800 U 900 * 02131470794802 R 867 * 04131820162602 U 1811 * 02131820035410 U 10217 * 04131820162600 U 1867 * 03131820047603 U 1119 * 03131820047602 U 1928 * 02131820034215 U 8051 * 02131820031100 U 9003 * 02132220333905 U 1826 01131380022404 R 7916 * 02132220377617 U 1822 * 02132270225100 R 4257 * 01132212009400 U 3661 * 01132240045003 U 1678 * 01132240045005 U 1822 * 01132240049200 U 5542 * 01132240013107 U 2078 * 02132270291100 R 1135 * 01132240059002 U 26263 * 04132280925549 U 5900 * 05132211316910 U 1018 * 05132211316903 U 14766 * 05132211316900 U 1780 * 07132150338796 R 1847 * 05132211318312 U 10574 * 04132211298003 U 3722 * 04132211298002 U 3923 * 04132280915751 U 14326 * 04132270124200 U 1300 * 02132610134000 U 1601 * 02131420100962 R 531 02131381513305 R 1950 01131380015602 U 8377 * 01132410029702 U 2457 01131390092910 U 2129 01131390089000 U 7868 01131390089001 U 1662 * 04132410303833 U 1515 * 01132450111250 R 6141 * 01132450129669 U 1880 * 01132450129805 U 4430 01131390115800 U 1726 01131380000115 U 3854 01131380000110 U 2470 * 01132410021100 U 5341 01131390097602 U 5781 * 01132410046310 U 1884 01131380047200 U 1876 * 01132410036200 U 1779 * 01132410030500 U 2366 * 01132410002911 U 1703 * 01132410002907 U 1810 01131390120502 U 1994 * 01132410056003 U 3410 * 01132410030602 U 1747 * 04132410309505 U 1623 * 10132261042701 U 14830 * 02132160195200 R 897 * 03132170550252 U 13585 * 02132270229100 U 1077 * 02132220363158 U 1202 * 02131221062214 U 20440 * 02132220367701 U 8667 * 01132220362100 U 13992 * 07132171501650 U 128 * 05132320794304 R 1270 * 03132160203393 R 374 * 05132320794305 R 8361 * 01132140003703 U 13555 * 01131640409204 R 2301 * 05132320773414 R 855 * 09131730438304 U 13848 * 08132458857400 U 29045 * 08132458857402 U 20131 * 10132160833500 R 1169 * 10132160833513 R 1385 * 05132320794500 R 8832 * 03132320267000 R 1385 * 01131811547800 U 22713 * 03132320266902 R 505 * 09132240450602 U 10912 * 03132320266905 R 34843 * 04131730188102 U 1682 * 01131280127111 U 18587 * 02131530197033 R 7902 * 01132220350601 U 2043 * 01131640409602 R 6189 * 02132180070303 R 1944 * 01132410044115 U 1871 * 03132270319900 U 3992 * 01132220335200 U 1508 * 01131620008225 U 9594 * 04132320350200 R 940 * 03132320286900 R 1086 * 03132320290802 R 727 * 03132320286902 R 8554 * 04132320350044 R 673 * 03132320260009 R 280 * 03132320257900 R 8658 * 03132320287105 R 1195 * 04132320430801 R 1096 * 04132320432806 R 5472 * 03132320277901 R 1774 * 03132320305605 R 2006 * 03132320305602 R 1536 * 02132610126502 U 6251 * 01132220358800 U 1537 * 02132450240850 R 2089 01131390083800 U 1779 * 01132410004521 U 1737 01131390094705 U 3473 01131390084500 U 9300 * 01132410000109 U 1803 * 01132410024301 U 2759 04131380551915 U 1967 01131380025909 U 3662 01131390108100 U 3153 01131380103905 U 1529 01131390098500 U 1603 04131380562316 U 1718 * 01132410001609 U 2027 01131380112900 U 1560 * 01132410030505 U 4198 01131390092500 U 1551 01131390093100 U 1843 01131380011602 R 1917 04131380559470 R 5503 04131390497707 U 3665 01131390097405 U 1514 01131390097900 U 1775 * 01132410056200 U 5137 01131380053400 U 1588 * 02132220377179 U 128 * 01131840018431 U 3223 02131381571516 R 83 * 06132430776800 U 7786 * 03132430337900 U 10143 * 04132430454800 U 8086 * 06132430880600 U 10216 * 06132430841300 U 10397 * 06132430817600 U 7701 * 05132430591500 U 9179 * 05132430591600 U 8616 * 03132430320800 U 9935 * 05132430606400 U 22135 * 04132430445900 U 22705 * 07132430897000 U 9188 * 04132430388800 U 10014 * 03132430333100 U 10473 * 04131430128903 R 1827 * 04132211286517 U 991 * 05132211317400 U 1040 * 04132280918874 U 3930 * 04132211285502 U 14976 * 04132211284604 U 890 * 07132150338807 R 8021 * 05132211318310 U 9133 * 04132280913456 U 2933 * 05132410400300 U 1261 * 05132410400309 U 1588 * 06132413333507 U 1375 * 06132413099900 U 827 * 06132413323400 U 3359 * 06132413169500 U 5887 * 05132410427504 U 1811 * 02132412400570 U 815 04131320288720 U 4305 * 05132410414705 U 1272 * 05132410414502 U 1641 * 05132410414503 U 641 * 05132410431703 U 1999 * 02132450201321 U 3348 * 05132410417505 U 1290 * 06132413275700 U 1131 * 05132410441702 U 947 * 05132410441602 U 646 * 05132410422901 U 5767 * 07132410548921 U 987 * 03131440216302 R 1148 * 03131440216300 R 1344 * 05132410410025 U 1656 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 854 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132410410028 U 722 * 05132410408100 U 1519 * 01132220334100 U 3469 * 06132270622850 U 2044 * 02132160181807 R 842 * 09132260963910 U 1616 * 02132270280658 U 1191 * 02132240074302 U 2024 * 02132220366901 U 1724 * 01132620023800 U 1711 * 02132610128792 U 11520 * 02132320130705 R 2791 * 01132220348913 U 2117 * 09132260963902 U 1760 * 06132270622851 R 1675 * 01132220342500 U 1679 * 02132220378903 U 4155 * 02132240074301 U 1035 * 01132160135509 R 1225 * 07132432942800 U 5188 * 04132430464500 U 9747 * 07132430932600 U 7969 * 08132431128300 U 9236 * 04132430508500 U 6248 * 02132430170100 U 9937 * 04132430460800 U 9220 * 06132430765300 U 7968 * 01132371106010 R 1257 * 01132371116001 R 1543 * 01132371136105 R 1712 * 01132371105610 R 1489 * 01132220324905 U 8604 03131391002821 U 1409 03131391002815 U 10033 07131391084700 U 2525 03131391000900 U 7940 03131391002838 U 2795 01131311919700 U 16782 07131391090201 U 26427 07131391083712 U 1967 * 01132220359000 U 1724 01131320049105 U 643 * 01132220359001 U 1534 * 02131470827517 R 776 * 01132220346502 U 8534 * 08131531140131 U 13968 * 02132212080200 U 10673 * 02131430010408 R 14051 * 02132610126721 U 2117 * 06132260853705 U 1134 02131381571500 R 232 * 02132220362804 U 8961 * 02132220377127 U 1186 * 01132160116612 R 9256 * 03132320232300 R 980 * 02131430027002 R 11470 * 06132260853704 U 946 * 01132220360400 U 1950 * 03132520626931 R 18267 * 10132510939802 R 1665 * 10132510940941 R 14333 * 10132510940502 R 277 * 10132510940900 R 13503 * 10132510944000 R 160 * 02132430234500 U 9152 * 02132220363609 U 1017 * 02131420097861 R 414 * 04132280893251 U 132 * 04132280893265 U 1806 * 06132251393600 R 1392 * 05132211321309 U 1736 * 04132280916951 U 8070 * 05132211322808 U 14951 * 05132280930855 U 8093 * 04132280888747 U 9013 * 04132280889153 U 6442 * 04132280888951 U 14986 * 04132280889151 U 14389 * 04132280889351 U 10411 * 05132211322502 U 9933 * 04132280886551 U 4417 * 05132211323408 U 1180 * 05132211309200 U 591 * 05132211323407 U 2596 * 04132280925859 U 9083 * 04132280919673 U 647 * 04132280893631 U 15906 * 09132260962304 U 2036 * 06132270600358 R 353 * 09132270947000 U 834 * 02131520090725 R 1949 * 02131520090710 R 916 * 02131540211419 R 1331 * 01131540009420 R 415 * 01131540003402 R 978 * 01131520021330 R 1327 * 01131540034010 R 1584 * 01131540034600 R 651 * 02131520131120 R 1178 * 01131470787410 R 1954 * 01131470787500 R 1840 * 02131520131130 R 1330 * 02131530163231 R 1306 * 02131530161037 R 332 * 01131520043475 R 1779 * 01131520043488 R 1191 * 01131520042900 R 1559 * 01131520041217 R 1230 * 01131440010900 R 8023 * 02132220372304 U 1427 * 01132110106250 U 2083 * 02132550223083 U 13932 * 03131840566637 U 8207 * 01132220341804 U 1653 * 02132212124100 U 8393 * 01132220348720 U 6354 * 02131840456635 U 3978 02131390473533 U 1718 * 01132220348725 U 1527 * 01132410077363 U 1494 * 01132410077360 U 1549 * 04132410344000 U 277 * 04132410347200 U 22226 * 03132410174000 U 22768 * 05132410441614 U 9128 * 06132413329207 U 9570 * 06132413143200 U 1585 * 06132413143100 U 917 * 05132410373306 U 17375 * 06132413278600 U 1412 * 05132410432600 U 1338 * 05131470940501 R 3267 * 01132510056700 R 9864 * 02132450201319 U 2332 * 05132410401601 U 440 * 06132413326600 U 1772 * 06132413106400 U 21339 * 06132413199600 U 741 * 06132413187700 U 1884 * 05132410412800 U 14435 * 06132413035001 U 5271 * 02132412400356 U 10569 * 05132410411608 U 871 * 05132410411614 U 526 * 02132220363900 U 4673 * 01131410076700 U 9751 * 02132610126705 U 1409 02131381571023 R 1566 * 02131450101500 R 2080 * 02131450118100 R 567 * 02131450118101 R 8831 * 02131450101100 R 1718 * 02131450102000 R 1709 * 02131450101400 R 1545 * 02131450122800 R 1488 * 02131450128609 R 1582 * 02131450103802 R 1331 * 02131450103800 R 147 * 02131450096607 R 284 * 02131450128607 R 226 * 02131450131134 R 10699 * 02131450126205 R 106 * 02131450126800 R 15807 * 02131450103400 R 180 * 02131450111400 R 1088 * 02131450125406 R 841 * 02131450125600 R 819 * 02131450131800 R 3875 * 02131450131805 R 445 * 02131450135400 R 1728 * 02131450108900 R 125 * 02131450111600 R 327 * 02131450113202 R 89 * 02132220377184 U 1900 * 02131620098800 R 2005 * 02132220369205 U 880 * 02131540242400 R 1727 * 02131540259432 R 117 * 02131540257600 R 1332 * 01131540055412 R 1769 * 02131540234400 R 1527 * 02132220363111 U 2020 * 02132220367000 U 1709 * 01131460002960 R 283 * 02131470794800 R 6451 * 07132410550005 U 17074 * 02131620096700 R 8522 * 03132270383358 U 7855 * 02132220364511 U 17645 * 05132230008064 U 1222 * 02132220363159 U 1964 * 01131540178800 R 674 * 01131520076510 R 1501 * 01131520076505 R 1726 * 01131530104431 R 1748 * 01131530104433 R 255 * 01131530104232 R 212 * 01131530104434 R 490 * 02131620074302 U 9955 * 02131620077603 U 5939 * 02131620073302 U 10673 * 01131620053400 R 14389 * 02131620086100 R 10407 * 01131620037306 U 7756 * 02131620081002 U 2421 * 01131620033303 U 7842 * 02131620079107 U 8089 * 02131620056200 R 5694 * 02131620073907 U 1769 * 02132160164103 R 1577 01131390098400 U 7703 * 04132410303763 U 7800 * 01132410026405 U 8143 * 01132450131200 R 9535 04131380565024 U 8450 01131380002800 R 8438 * 04132410297007 U 8932 01131380003613 U 8329 * 03131840566635 U 1408 02131390473551 U 1555 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 855 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132220325100 U 1282 * 01132550115683 R 9600 * 09132484311910 U 8059 * 01132450103000 R 2096 * 01132450142550 R 3737 * 01132450127600 R 1841 * 01132450104615 U 9416 * 01132450114700 U 12184 * 01132450135715 U 9921 * 01132450102300 U 2812 * 01132450132900 R 700 * 01132450135500 R 1318 * 01132450135505 U 1264 * 01132450108200 U 1753 * 01132450100150 U 3065 * 01132450100100 U 10507 * 01132450123700 R 7883 * 01132450122100 U 8830 * 01132450114950 R 7842 * 02132412400006 U 872 * 01132450127450 R 11093 * 01132450141550 R 1377 * 02132450235250 R 11148 * 01132450129299 U 687 * 01132410008741 U 973 * 01132450133854 U 2056 * 02132450210435 U 451 * 01132450127300 R 11272 * 01131540028400 R 913 * 02131530333031 R 3603 * 02131540194800 R 1558 * 01131540014819 R 1479 * 01131520042001 R 469 * 01131520042000 R 2047 * 02131530212631 R 1659 * 02131530273439 R 806 * 02131540224200 R 1641 * 02131540258006 R 551 * 02131540258018 R 933 * 02131540245800 R 1228 * 02131540228600 R 798 * 02131540228618 R 750 * 01131520012400 R 1465 * 01131520070600 R 1630 * 02131530271632 R 1310 * 02131540212800 R 626 * 02131540206418 R 1858 * 02131540206412 R 1329 * 02132160185433 R 10180 * 06132260936300 U 8609 * 02131430011200 R 8253 * 08132471048400 U 2019 02131381556208 R 392 * 02132220369206 U 759 * 02132220363123 U 4090 * 07132410604809 U 2126 * 01132410024412 U 1993 * 03132320269101 R 1792 * 03132320292206 R 993 * 03132320258400 R 1048 * 03132320261104 R 109 * 03132320271802 R 1162 * 03132320259502 R 884 * 03132320308101 R 8825 * 03132320260600 R 1521 * 03132320265003 R 993 * 03132320259500 R 736 * 03132320261101 R 1273 * 03132320259200 R 1368 * 03132320278001 R 1479 * 03132320278002 R 13034 * 03132320283501 R 3464 * 03132320264901 R 665 * 03132320271600 R 472 * 03132320271602 R 1310 * 03132320271601 R 1197 * 03132320278502 R 1907 * 03132320308107 R 1582 * 03132320260601 R 1205 * 03132320300900 R 1982 * 03132320277600 R 1780 * 03132320269100 R 1709 * 05132430531200 U 15865 * 06132430754100 U 7885 * 08132431044200 U 9771 * 07132430928800 U 21517 * 04132430487000 U 28362 * 09132431158600 U 26916 * 04132430482300 U 21772 * 05132430693400 U 18755 * 06132430783800 U 24910 * 05132430677900 U 17199 * 05132430684400 U 26894 * 02132160153811 R 6681 * 01132620018600 U 7874 * 01132410014600 U 8203 * 01132410006600 U 7937 * 02132450249713 U 8684 * 01132410049800 U 7861 01131380047005 U 7668 * 04132410327300 U 7972 * 01132410045103 U 7967 01131380000805 U 8498 * 01132410081802 U 1989 01131390085406 U 2050 01131390099210 U 2211 01131390109305 U 7718 01131380034700 R 6915 01131380057100 U 5748 01131390064500 U 7299 05131380616101 U 1948 01131390118100 U 4109 * 10132261042700 U 34880 * 01131410063900 U 1674 * 01131410056401 U 1103 * 01131410056404 U 1381 * 01131410076226 U 1381 * 01131410076202 R 1613 * 02131412413600 U 1075 * 01131430005399 R 1845 * 01131410070502 U 824 * 01131410062705 U 1284 * 01131410062703 U 1240 * 02131412563900 U 1791 * 01131410005700 U 8954 * 01131410063200 U 810 * 01131410063302 U 10139 * 01131410062000 U 1654 * 01131410059003 U 7298 * 02131412489800 U 1871 * 01131430002180 U 2475 * 02131412478100 U 8441 * 02131412478200 U 1960 * 01132220349204 U 1992 * 04132262408851 U 22043 01131330133200 U 1144 * 02131450124800 R 2747 * 01132220348603 U 1831 * 01132220346200 U 1921 * 10132261031404 U 877 * 02131450124803 R 507 * 02131620094916 R 2508 * 03132170491050 U 1522 * 02132240059601 U 1139 * 10132261031405 U 935 * 02132550220632 U 8534 * 01132110112250 U 6648 * 01132220356100 U 1861 * 02132610143105 U 8462 * 01131510003040 U 11032 * 02132240059614 U 1989 * 05132410395300 U 9513 * 06132413336500 U 1334 * 06132413336600 U 1393 * 02131620099300 R 4045 * 02131430010004 R 8009 * 10132261042403 U 22263 * 01132483527800 U 9494 * 02132220369804 U 1750 * 01132410015722 U 1889 01131380013805 U 2048 * 09132260963903 U 7781 02131381497200 R 2055 * 03131450145807 R 393 * 03131450145808 R 670 * 03131450145803 R 979 02131381484338 R 1877 02131381501410 R 1746 02131381573725 R 875 02131381573700 R 10449 03131381593511 R 8030 02131381493825 R 1614 * 02132220377167 U 872 * 02132160185614 R 1829 * 02132220374400 U 23791 * 01131221057102 U 5265 * 06132270604550 R 2032 * 10132261036705 U 4438 * 02131470821500 R 2315 * 01132220349108 U 1849 01131312908478 U 9273 * 01132160132903 R 1400 * 03131820053927 U 1520 * 02131821755201 U 3170 * 03131820053925 U 1242 * 02131820025114 U 15438 * 04132220914202 U 833 * 04132270144610 R 1829 * 10132612100210 U 20116 * 02131470817900 R 871 * 02132610134300 U 1087 * 02131420098912 R 4254 * 06132413160700 U 1609 * 05132410390100 U 1677 * 05132410390005 U 1615 * 05132410413107 U 9696 * 05132410413000 U 2051 * 05132410373602 U 1498 * 06132413084000 U 1329 * 05132410426702 U 10090 * 05132410365505 U 2036 * 05132410365202 U 1441 * 06132413088700 U 16463 * 04132410340140 U 401 * 05132410407804 U 10752 * 05132410395310 U 132 * 06132413254700 U 11541 * 05132410415900 U 779 * 06132413145600 U 206 * 06132413248100 U 1548 * 05132410411313 U 2061 * 06132413086400 U 9535 * 05132410396204 U 3515 * 05132410426600 U 999 * 02131620117422 R 1379 * 06132260934000 U 31610 01131380005600 R 2134 * 01132450145502 U 8235 01131390095000 U 8186 * 01132410008015 U 8886 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 856 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131390096200 U 8116 01131380010100 R 8170 * 04132410326002 U 8926 * 01132410053000 U 8794 * 01132410069008 U 8569 04131380565900 R 8940 * 01132410083127 U 8289 01131380005800 R 8585 * 01132410004505 U 8375 * 01132410006700 U 8241 01131380003900 R 7918 03131381614200 R 7909 * 01132410004810 U 7818 * 02132410102428 U 4161 04131380529600 R 7901 * 01132410012900 U 7694 * 04132410330112 U 8313 * 04132410303699 U 8084 * 02132450200777 U 5804 01131380056000 U 4143 * 01132410007196 U 1974 * 03132170482250 U 8734 01131330133255 U 804 * 02132220363604 U 1867 06131311251205 U 1108 * 01132220348700 U 8363 * 01132410007107 U 3366 * 01132450119305 U 1779 01131380008312 U 4022 01131390106600 U 5524 01131380004207 U 1907 01131380059500 U 1812 01131380008000 R 2536 * 02132450201650 R 1939 01131380048600 U 5126 * 01132410048403 U 1969 * 02132450201825 U 1572 * 01132410086914 U 4653 * 01132410003800 U 1552 04131380557100 R 1952 02131381532810 R 2549 * 01132410008014 U 2486 01131390068800 U 6154 01131380051900 U 2128 01131380046315 U 3630 * 04132410341104 U 4361 * 01132410041918 U 5764 * 02132410099702 U 1515 * 03132410203203 U 4116 * 02131430009472 U 12025 * 01132160119800 R 10552 * 07132210312200 U 733 * 03132320232305 R 980 * 01132220362000 U 1519 * 10132261028615 U 14599 * 02131620095107 R 869 * 02132220372003 U 1222 * 02131412483101 U 1574 * 05131730265701 U 11195 * 01131720024800 R 881 * 02132610128986 U 1494 * 02131540195000 R 1169 * 02131540203006 R 1554 * 01131540022800 R 952 * 01131520043411 R 715 * 01131520009320 R 369 * 01131530059431 R 371 * 01131530052834 R 1203 * 01131530104234 R 714 * 02131530314031 R 1847 * 01131530104237 R 1222 * 01131530149631 R 1373 * 01131530104231 R 932 * 01131540181410 R 1463 * 01131540181414 R 1979 * 02131520118900 R 2003 * 02131520118810 R 191 * 02131530217237 R 993 * 02131530275433 R 1883 * 02131520125210 R 1867 * 02131530156631 R 1648 * 02131520137800 R 1020 * 02131520090700 R 1219 * 02131530274831 R 876 * 01131520020705 R 415 * 01131520020725 R 109 * 09132260963900 U 1974 * 01132360021301 R 1976 * 01132360020401 R 1601 * 01132360021305 R 1151 * 01132360025700 R 1518 * 01132360026100 R 1546 * 01132360033600 R 339 * 01132360046305 R 2072 * 01132360014401 R 1810 * 01132360005401 R 4515 * 01132360019700 R 1551 * 01132360019803 R 1534 * 01132360039501 R 858 * 01132360039400 R 1166 * 01132360027301 R 646 * 01132360027300 R 1607 * 01132360028702 R 3706 * 01132360018700 R 1546 * 01132360044000 R 1363 * 01132360033305 R 2026 * 01132360033301 R 2013 * 01132360014300 R 1299 * 01132360014302 R 174 * 02132483685000 U 21536 * 02132220366902 U 9361 * 02132220379506 U 9599 * 03132520627331 R 9203 * 05131460250402 R 8560 * 09131430505301 R 3017 * 09131430505613 R 3249 * 03131410232600 U 340 * 02131412563600 U 949 * 09131412169901 U 9633 * 03131410251700 U 5895 * 03131410239301 U 1274 * 02132530172600 R 8543 * 02131412578601 U 6570 * 07132484113290 U 9653 * 05132221305700 U 1998 * 01132630042500 R 2251 * 02132630142100 R 2015 * 05132221305711 U 1905 * 01132630005700 R 4701 * 01132160137309 R 10648 * 01132630005702 R 282 * 01132120015202 U 18133 * 02131540221600 R 3509 * 02132630173600 R 2252 * 07131730364904 U 14051 * 08132111195450 U 16796 * 02131520132200 R 1974 * 01132640076900 R 4301 * 02132630194600 R 251 * 02131520132225 R 89 * 01131430006232 U 8854 * 10132321188901 R 825 * 02132630196100 R 1398 * 02131520132235 R 89 * 02131430022639 R 3412 * 02131412457600 U 13612 * 09131430508806 R 608 * 09131430508808 R 690 * 01131430001100 R 15050 * 04131430138500 R 1842 * 04131430139604 R 94 * 02131412457605 U 8977 * 03131450148306 R 89 * 03131450178305 R 23274 * 03131450148401 R 11156 * 03131450148305 R 17693 * 03131450153900 R 126 * 02131430020600 R 733 * 02131430023902 R 348 * 01131420053765 R 89 * 01131430006268 U 1042 * 01131420053761 R 2082 * 08131430464601 R 1293 * 01131430006141 U 618 * 01131430006149 U 1184 * 01131430006194 U 808 * 01131430006435 R 1547 * 03131410190200 U 3368 * 07131410542002 U 2099 * 08132111195550 U 1760 * 02132630196300 R 10609 * 02131620102000 R 3485 * 06132260934009 U 1622 * 01132220360810 U 1382 * 01132520229181 R 1426 * 01132520216831 R 2535 * 01132520229183 R 714 * 01132520225081 R 10442 * 01132520225935 R 8635 * 01132520218881 R 2018 * 01132520221531 R 10351 * 01132520228482 R 401 * 01132520228481 R 1899 * 02132240059617 U 872 * 02132610133107 U 1935 * 02131440114600 R 13371 * 01132220351100 U 8079 * 01131430000268 U 1896 * 01131410026803 U 690 * 02131412413200 U 1814 * 01131410033401 U 9223 * 01131410044000 U 8556 * 01131410062700 U 1850 * 02131412556103 U 8130 * 01131410080300 U 1919 * 01131410047400 U 1220 * 01131410055102 U 4217 * 01131410067801 U 2008 * 02131412435800 U 1528 * 01131410060706 U 9535 * 02131412506000 U 10248 * 01131410076020 U 1017 * 01131410046001 U 1956 * 01131410046004 U 583 * 01131410074600 U 8463 * 02131412427800 U 2273 * 01131410076019 U 3660 * 02131430013203 R 2385 * 02132220365102 U 893 * 10132261039510 U 19641 * 02131620094420 R 1555 * 02131420100911 U 1919 * 01132220347700 U 1613 * 02132220364510 U 1865 * 05131230277369 U 124 * 01132360027000 R 2002 * 01132360037301 R 804 * 01132360015002 R 13499 * 01132360026800 R 1381 * 01132360041200 R 1498 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 857 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360041101 R 2031 * 01132360044009 R 1586 * 01132360040702 R 1867 * 01132360040700 R 1405 * 08131420366542 R 1335 * 01131430001309 R 3442 * 01132410085105 U 10457 * 10132261029700 U 124 * 02132160185616 R 1366 * 02132610128917 U 1280 * 02132510205348 R 1029 * 01132240043300 U 794 * 01132240043302 U 1865 * 02132220376901 U 1188 * 06132260918108 U 13523 * 01131620027775 U 3209 * 01131520031200 R 1898 * 06132630543200 U 805 * 01132530018304 R 1849 * 02132630174600 R 1846 * 10131534005501 U 1042 * 10132321188904 R 1632 * 02132630174500 R 153 * 01131440012411 R 16666 * 02131420096061 R 15465 * 10132471256800 U 15027 * 08132111195753 U 14046 * 01132630058500 R 1236 * 06132630543100 R 850 * 01132630058900 R 1947 * 02132630194300 R 2860 * 02132630192603 R 89 * 01132610002710 U 14095 * 05132240206202 U 2120 * 02132360152803 R 1303 * 10132321188900 R 534 * 02132630192600 R 2009 * 01131410082806 U 3769 01131390084600 U 2191 * 02132610152350 U 57882 * 01131430001469 U 6067 * 03131460113550 R 1228 * 03131460113450 R 1237 * 06131460299952 R 9539 * 06131460300703 R 301 * 02131412618900 U 13245 * 02131412619000 U 418 * 02131412619100 U 319 * 02131412619200 U 1316 * 02131412617800 U 148 * 02131412622700 U 14784 * 01131430000339 U 435 * 02131430011751 R 8178 * 02131430011831 U 867 * 01131430007728 R 1418 * 02131412619900 U 9800 * 02131412620000 U 8517 * 01131430006400 R 8395 * 04131410274701 U 8308 * 01131430006514 R 836 * 01131430000251 U 10762 * 04132320388704 R 8456 * 02132320148206 R 2164 * 02132320148220 R 2015 * 02132320144804 R 591 * 02132320161402 R 1491 * 02132320161400 R 1169 * 02132320176103 R 842 * 02132320117800 R 1958 * 02132320134300 R 7002 * 02132320192700 R 10929 * 02132320212800 R 2054 * 02132320138705 R 8254 * 02132320191814 R 10295 * 02132320129900 R 3250 * 02132320129102 R 10742 * 02132320180404 R 1031 * 02132320180500 R 1473 * 02132320180301 R 963 * 02132320180405 R 1507 * 02132320180403 R 694 * 02132320180502 R 1718 * 06132260934001 U 1989 * 03132170508053 U 6989 * 02132220366302 U 8136 * 02132610156800 U 6642 * 02132240059621 U 935 * 02131710058300 R 32788 * 02131840529832 U 1916 * 03131221131020 U 13466 * 04131410336800 U 3964 * 04131410337300 U 6798 * 08131430446302 R 2004 * 02131412536915 U 625 * 01132220352005 U 5490 * 01132550142431 R 5645 * 02132610154000 U 14419 * 01132360014811 R 457 * 01132360017801 R 8695 * 01132360037700 R 1227 * 01132360037805 R 804 * 01132360048202 R 17195 * 01132360048803 R 632 * 01132360048700 R 9212 * 01132360048801 R 1364 * 01132360048802 R 1092 * 01132360048900 R 14480 * 01132360015800 R 412 * 01132360019300 R 1543 * 01132360012601 R 9691 * 01132360012702 R 2011 * 01132360013300 R 90 * 01132360038500 R 1038 * 02131430013313 R 1720 * 01132620016100 U 4445 * 02132530114401 R 90 * 02131440114205 R 1357 * 02132220365205 U 1593 * 02131450115701 R 1607 * 02131450134101 R 758 * 02131450131107 R 14121 * 02131450106401 R 1066 * 02131450106404 R 8372 * 02131450107100 R 5826 * 02131450107101 R 8705 * 02131450130900 R 1185 * 02131450129500 R 8071 * 02131450120303 R 269 * 02131450137807 R 456 * 02131450120310 R 582 * 02131450120306 R 1047 * 02131450120302 R 1292 * 02131450134100 R 677 * 02131450117400 R 1682 * 02131450108400 R 9952 * 02131450108403 R 946 * 02131450104500 R 1387 * 02131450104300 R 8649 * 02131450141601 R 4360 * 03131450189500 R 903 * 03131440223200 R 509 * 01131451006204 R 2606 * 03132430290000 U 3317 * 02132110237550 U 1132 * 02132110277356 U 6800 * 02132110279949 U 1886 * 02132110279947 U 94 * 01132110170550 U 8069 * 02132110237350 U 1556 * 04132110434450 U 8693 * 01131620027823 U 3207 * 01131520001750 R 909 * 03132320290807 R 10422 * 03132320271800 R 1947 * 04132320365400 R 1433 * 03132320295001 R 1622 * 03132320264700 R 1344 * 03132320264702 R 1435 * 03132320280700 R 278 * 03132320299504 R 4491 * 02131470791404 R 1024 * 02132610128519 U 946 * 02132160161500 R 714 * 01131430006205 U 2023 * 08131412044403 U 3357 * 01132220341636 U 2194 * 02132220374300 U 2072 * 09132260962503 U 1869 * 02132320133712 R 697 * 02131450125400 R 8211 * 02131450106705 R 7910 * 02131450106701 R 7796 * 02131450106700 R 628 * 02131450106600 R 10787 * 02131450133400 R 1484 * 02131450133501 R 785 * 02131450133809 R 1888 * 02131450133805 R 11154 * 02131450120800 R 631 * 02131450120806 R 1103 * 02131450115300 R 1810 * 02131450116100 R 9353 * 02131450115703 R 768 * 02131450115316 R 29313 * 02131450138900 R 8713 * 02131450119700 R 960 * 02131450119707 R 1683 * 02131450119705 R 702 * 02131450116604 R 793 * 02131450115700 R 1066 * 02131450139800 R 7904 * 02131450133600 R 10454 * 02131450137815 R 11648 * 01131420007811 R 7655 * 03131430068405 R 3670 * 10131410781500 U 2113 * 01131430006133 R 4422 * 02131412633400 U 10296 * 02132630128207 R 7727 02131330377053 U 11862 * 01131250037281 R 17953 01131390084620 U 1989 * 02132630198200 R 8461 * 02132630171000 R 9461 * 01132371105010 R 1609 * 01132371138805 R 2021 * 01132371135503 R 1841 * 01132371138900 R 1535 * 01132371102602 R 2989 * 01132371130704 R 91 * 01132371131300 R 1265 * 01132371105601 R 614 * 01132371106031 R 459 * 01132371114320 R 809 * 01132371143200 R 757 * 01132371134900 R 418 * 01132371135505 R 1236 * 01132371105201 R 2643 * 01132371134402 R 4151 * 01132371106000 R 2159 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 858 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132371106015 R 786 * 01132371120502 R 134 * 01132371103608 R 671 * 01131620038503 U 8658 * 01132630033607 R 10828 * 05132211319600 U 9425 * 02132630137500 R 10495 * 03131730166006 U 14120 01131390070805 U 8254 * 02132630106000 R 15868 02131320122900 U 1900 * 09131412131713 U 914 * 01132630026800 R 16532 * 01131620039302 U 4629 * 01132260541868 U 22831 02131320122901 U 1985 * 02131640433680 R 3499 * 01131520024400 R 2045 * 02132220363114 U 7952 * 01132320039811 R 1208 * 01131840043031 U 8167 * 01131840016635 U 1814 * 01131840013831 U 1879 * 01131840246231 U 10072 * 01131840009843 U 731 * 01131840253631 U 1793 * 02131840405431 U 20423 * 02131840420439 U 6931 * 01131840081031 U 16943 * 01131840019431 U 1847 * 01131840018433 U 729 * 10132261037807 U 135 * 01131430006289 U 1401 * 03131221131032 U 8926 * 01132220343402 U 1271 * 02131620096306 R 689 * 02132160182106 R 9143 * 01131510002569 U 1464 * 06132470834200 U 1787 * 03132110289750 U 19562 * 01132320039832 R 124 * 01131520031110 R 3168 * 02131540258400 R 1660 * 01131520036400 R 1971 * 02131430021701 R 1794 * 02132220378100 U 1126 * 02132220374201 U 16581 * 09131471296600 R 2029 * 10131471313015 R 316 * 09131452280500 R 225 * 08131452198700 R 1141 * 09131452232800 R 1822 * 08131452022600 R 1013 * 08131452111800 R 1703 * 01132220346801 U 961 * 01131470757600 R 11079 * 02132610128413 U 1876 * 02132250243850 R 1529 * 06131430344200 R 1762 * 02132160185812 R 367 * 04132220908903 U 1917 * 02132220377301 U 1736 * 02132270202900 R 1385 * 01132620023900 U 9093 * 01131520043459 R 6252 * 02131510107200 R 7492 * 10132261033201 U 8540 01131390070800 U 9281 * 01132260541851 U 1280 * 01132640052700 R 17993 * 01131520011300 R 34459 02131320122902 U 1637 * 02131520121120 R 7122 * 01132430057700 U 259 * 02132470209400 U 14689 * 02132620095300 U 1792 * 01132212055800 U 513 * 02132430221400 U 2142 * 01132610036200 U 514 * 01132610044200 U 2037 * 02132483724800 U 8696 * 04131530518231 R 2145 * 05131830212147 U 40827 * 01132640155800 R 1243 * 02131820038603 U 507 * 02131820038601 U 991 * 02131820036527 U 990 * 02131820027700 U 929 * 02131820027701 U 833 * 02131820028208 U 814 * 02131820038400 U 1895 09131320634001 U 1598 * 02131820038170 U 1869 * 02131820038401 U 1659 01131330142724 U 1340 * 02131821750900 U 1634 * 01131830019237 U 1898 * 02131820038100 U 1644 * 02131820036916 U 1781 * 02131820038110 U 1880 * 02131820037507 U 1985 * 02131820036525 U 1893 * 02131820038600 U 1351 01131330142626 U 2083 * 01131520027670 R 2030 * 08132172492552 U 1906 * 06131252013165 U 19239 * 05132410422500 U 1915 * 06132413364707 U 1708 * 05132410405904 U 2047 * 05132410413308 U 2076 * 05132410400700 U 1687 * 06132413307400 U 1678 * 06132413198306 U 247 * 07132410552921 U 2157 * 06132413197400 U 1730 * 06132413356900 U 1580 * 04132410349002 U 5007 * 06132413345400 U 1473 * 05132410373304 U 1794 * 05132410426902 U 1568 * 06132413148600 U 1228 * 04132410348134 U 2670 * 06132413356800 U 1309 * 06132413356804 U 1393 * 06132413239100 U 1936 * 06132413222700 U 89 * 06132413103400 U 1846 * 06132413338900 U 1828 * 06132413338800 U 1675 * 06132413099200 U 1826 * 06132413099300 U 1889 * 03132450308200 R 1325 * 08132270823250 U 4051 * 09132450326203 U 50433 * 02132220367900 U 760 * 02132220363405 U 8145 * 03132170535150 U 3172 * 01131730024901 R 17185 * 01132450104350 R 10236 * 01132510079000 R 675 * 02132220363510 U 14753 * 02131520106323 R 932 * 01132220338104 U 9509 * 04132240139500 U 6714 * 01131410048500 U 2611 * 02131412429800 U 1932 * 01131410075500 U 2588 * 01131410023800 U 1937 * 01131430004522 R 8105 * 01131430000710 U 1324 * 01131410066403 U 7373 * 02131412418500 U 1528 * 01131410052600 U 1233 * 01131410025000 U 8475 * 01131410028000 U 1346 * 02131412569100 U 5598 * 01131410056601 U 11253 * 06132270602050 R 906 * 01131530078031 R 5034 * 01131530073433 R 4517 * 02131250126231 R 4778 * 02131530273831 R 1505 01131330075200 U 2513 * 01131520041320 R 3136 * 01131520041310 R 3633 * 02131530271634 R 2665 * 01131520001722 R 4288 * 02131540233616 R 4243 * 01131520019005 R 2553 * 02131530273432 R 3951 * 02131540233200 R 4780 * 01131540026014 R 4533 * 01131540045411 R 4440 * 01131520022200 R 8305 * 01131520027841 R 7659 * 01131520017800 R 6461 * 03132450336975 R 709 * 05132430708200 U 17411 * 09132431185600 U 12394 * 06132430749800 U 15498 * 03132430249000 U 11295 * 04132270127804 R 1952 * 01132320002007 E R 5210 * 01131211418600 U 11839 01131330105650 U 10879 * 01131520001804 R 2416 * 02131412511102 U 871 * 01131410031000 U 8067 * 01131410058702 U 1134 * 01131410072302 U 7972 * 01131410062100 U 6094 * 02131412404900 U 1017 * 02131412511000 U 1578 * 03132450311010 R 561 * 03132450306700 R 1514 * 01132483509200 U 19381 * 02132450242600 R 11320 * 06132270621450 R 1654 * 04132110575955 U 2006 * 02131640445900 R 10762 * 10132261043100 U 1906 * 01132310107860 R 8815 * 01132320001705 R 2380 * 01132320001701 R 1703 * 01132320055005 R 492 * 01132320055800 R 9065 * 02132371775041 R 3913 * 01132320000602 R 1180 * 01132320000601 R 1035 * 01132320000611 R 3661 * 01132320000612 R 957 * 01132360017500 R 14266 * 03132450309950 R 1456 * 08132270831900 U 8475 01131312909020 U 1669 * 02131470815109 R 1549 * 04132110572650 U 2489 * 01132280103600 U 17417 * 02132220363128 U 5713 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 859 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132220376609 U 5109 * 04132270116311 R 1685 * 06132270605454 R 9542 * 02132371778200 R 1641 * 02131640445901 R 9775 * 01132610073316 U 8573 * 10132261023700 U 560 * 03132550350881 R 2812 * 02131420098161 U 1586 * 04132110572752 U 3106 * 01131520041406 R 800 * 01131520042810 R 124 * 02131520137413 R 2037 * 02131520137410 R 1440 * 02131520136400 R 2006 * 02132220364606 U 8523 * 01131730027300 R 16097 * 02132610108057 U 10448 * 01132220341905 U 4008 * 02132220362816 U 631 * 03132170519051 U 6408 * 04132240167203 U 5850 * 02131840460631 U 293 * 02131840374034 U 1197 * 01131840072231 U 8747 * 01131840010037 U 10476 * 02131840417832 U 1082 * 02131840415431 U 1037 * 02131840431431 U 1505 * 01131840040235 U 3310 * 01131840054631 U 9227 01131330122250 U 8018 * 02132220363512 U 1336 * 02131520106330 R 8005 * 01131730064801 R 1430 * 01131440063100 R 619 * 02132220362812 U 1012 * 04132240159400 U 4714 * 10132411132755 U 2973 * 02132220377009 U 16198 * 03132170523950 U 8855 * 04131230213332 U 1870 * 04131230213331 U 1838 * 01131230028281 U 10222 * 02131230071681 U 11739 * 01131230024731 U 17034 * 02131230063830 U 14856 * 02131230081134 U 15414 * 02131232005060 U 16633 * 02131230108681 U 10367 * 02131230106981 U 15528 * 04131230198682 U 20442 * 04131230200491 U 11184 * 04131230199239 U 8676 * 03131230119731 U 1698 * 03131230119581 U 14423 * 02131280257900 U 21461 * 02131230070331 U 19604 * 02131230105635 U 1295 * 03131230111937 U 968 * 02131230061281 U 1415 * 03131230119830 U 1374 * 03131230119532 U 971 * 03131230119481 U 218 * 03131230119544 U 1897 * 03131230119549 U 1240 * 01131730064800 R 1431 * 03132550314531 U 16844 * 03132450346010 U 8455 * 02131420086062 R 3375 * 02132160186432 R 94 * 04132270127900 U 1501 * 01132320054300 R 525 * 06132270605953 U 10738 * 02132450241778 U 16537 * 03132450339700 R 1584 * 02132610129030 U 4340 * 02132110233850 U 866 * 04132430380000 U 1859 * 02132610128612 U 1003 * 02132610128614 U 1682 * 09132181098196 R 1973 * 06132270602001 U 257 * 03131811698005 U 14928 * 03131811698000 U 8150 * 03131811716900 U 2277 * 03131811696201 U 1472 * 03131811738600 U 1777 * 03131811718160 U 8694 * 03131811718161 U 1621 * 03131811693011 U 4589 * 03131811738510 U 9966 * 03131811699900 U 1165 * 03131811699905 U 1603 * 03131811693500 U 1033 * 03131811691315 U 1981 * 03131811691310 U 1802 * 03131811699000 U 10324 * 03131811714100 U 1766 * 03131811698106 U 1493 * 03131811698103 U 2064 * 03131811696195 U 8072 * 03131811714200 U 1108 * 03131811696117 U 1402 * 03131811696114 U 1305 * 03132450309556 U 1624 * 02131811653302 U 124 * 02131811653300 U 136 * 03132450314250 R 1165 * 07132111032050 U 1011 * 03132470433200 U 3771 * 01131610123200 R 21322 * 02131412457400 U 934 * 02131412565203 U 17667 * 01131430001112 R 7870 * 02131412579300 U 15970 * 09131412112903 U 1540 * 02131430028108 U 1640 * 02131412458100 U 1656 * 01131420043211 U 24696 * 01131430006003 R 776 * 01131430006009 R 1690 * 01131430001505 U 1755 * 10131410762100 U 9900 * 02131412605700 U 2961 * 02131412568804 U 89 * 02131412568800 U 1735 * 02131412589202 U 1086 * 09131412097602 U 2014 * 09131412097702 U 1937 * 01131410041903 U 1218 * 01131410069701 U 1693 * 01131410069703 U 1419 * 01131430001529 U 5005 * 08131411985203 U 1385 * 08131411985204 U 1337 * 02131412458002 U 1351 * 02132610116502 U 34603 * 06132160510802 R 1362 * 05132610489807 U 1303 * 02132160178800 R 6101 * 02132450229800 R 11020 * 01131640398517 R 25065 * 05132610489822 U 1058 * 02132220364808 U 616 * 02132220363444 U 2053 * 02132220367702 U 10276 * 03132550314631 U 17543 * 04131811830910 U 20956 * 02132220364502 U 1508 * 06132550604231 R 8038 * 02131840318831 U 11012 * 01131530031236 R 10754 * 01131840036031 U 10538 * 01131840019231 U 1884 * 01131840019235 U 1537 * 02131840417835 U 839 * 02131840341631 U 7955 * 01131840253831 U 2691 * 02131840313235 U 1971 * 01131840247435 U 12774 * 02131840511431 U 10092 01131330147417 U 8783 * 02131840280035 U 9959 * 02131840280031 U 7910 * 02132120091900 U 38358 * 03131811713000 U 23320 * 03131811696115 U 3919 * 03131811722100 U 1524 * 05132110734750 U 11038 * 04132270120500 U 2022 * 03132450319707 R 1025 * 02131221070700 U 22007 01131390093205 U 2059 * 01131620034611 U 1994 * 02131811643010 U 17159 * 02131420094011 U 1346 * 01131520039410 R 8585 * 01131540123600 R 8386 02131330368400 R 8879 * 01131520030004 R 8288 * 02132160187991 R 8652 * 02131540203025 R 8169 * 02131540203044 R 7946 01131390100205 U 10456 * 02131420087962 R 24988 * 04131540646200 R 1107 * 04131540661807 R 1906 * 04131540591812 R 90 * 04131540585012 R 943 * 04131540622210 R 819 * 04131540505000 R 8925 * 04131540602400 R 1595 * 04131540602418 R 1387 * 04131540660818 R 608 * 04131540580039 R 1414 * 04131540605200 R 1937 * 04131540568801 R 2064 * 01131540173412 R 1658 * 04131540645800 R 980 * 04131540649610 R 2412 * 04131540649614 R 4008 * 04131540654000 R 2035 * 04131540577200 R 5303 * 04131540598600 R 13960 * 02131540241400 R 4862 * 04131540630412 R 1263 * 04131540630410 R 780 * 04131540646217 R 459 * 04131540630400 R 1118 * 03132450306650 U 826 * 08131412015300 U 13826 * 08131730409315 U 1227 * 03132450311150 R 741 * 03132470327500 U 1868 * 01132320028701 R 8580 * 06132160509611 R 1268 * 06132110792050 U 10509 * 02132450236005 U 10284 * 03132450325700 U 1091 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 860 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132110917451 U 1319 * 01132140108056 U 8031 * 01132280022905 U 953 * 03132450323200 R 1535 * 05132110702350 U 14990 * 08131841960431 U 1241 * 08131841960435 U 858 * 08131842021831 U 7797 * 08131841933231 U 1264 * 07131841836031 U 8495 * 07131841861848 U 1426 * 07131841905031 U 1713 * 07131841899635 U 2036 * 07131841899631 U 723 * 07131841894368 U 860 * 07131841837834 U 1460 * 08131841958831 U 1267 * 01132130052793 U 35450 * 02131430012251 R 2886 * 03132170524350 U 16014 * 01131620040500 U 974 * 03132220269305 U 1872 * 06132550608131 R 11129 * 01131440063600 R 15828 * 02131510159210 U 23465 * 01131540055000 R 8101 * 01131520007310 R 8547 * 01131540183414 R 9427 * 02131540258200 R 8818 * 01131520043486 R 8290 * 06132270616050 R 8969 * 05132110688452 U 1378 * 03132450311200 R 954 * 04132270149100 U 1146 * 03131811706010 U 1479 * 02132260242760 U 16908 * 03132450318750 R 1279 * 02131420099164 R 2691 * 06132270618900 U 1011 * 10132310227510 U 8386 * 02132220363603 U 9320 * 04132270142901 R 2128 * 08131810712705 U 16014 * 03132450335250 R 1025 * 05132110685550 U 9154 * 01132220377207 U 2052 * 06132270618901 R 1047 * 08132471077503 U 7667 * 05131420245962 R 1396 * 04131250230112 U 19862 * 01131420022211 R 2486 * 03132450332851 U 1963 * 01132290049100 R 28889 * 01132140074901 U 1387 * 02132240074601 U 10259 01131312905700 U 14358 * 03132470314900 U 5681 * 03132450320322 U 10396 * 02132360164001 R 1016 * 02132550220682 R 1257 * 03132450313400 R 1559 * 01132371138202 R 1517 * 01132371136202 R 225 * 03131710096413 R 18363 * 02132140136100 U 84137 * 08131412015200 U 9354 * 03132430241400 U 2966 * 04132610460301 U 1705 * 03132450318108 U 681 * 01132520219939 R 13685 * 01132520223631 R 9587 * 01132520229731 R 943 * 02132520401434 R 1657 * 01132520222831 R 1243 * 01132520224881 R 3060 * 01132520228681 R 872 * 01132520214981 R 10385 * 01132520222282 R 8635 * 01132520222033 R 1374 * 01132520221585 R 1393 * 01132520230231 R 3583 * 01132520222281 R 1896 * 01132520221781 R 2795 * 02132360163001 R 963 * 01132550115437 R 1954 * 03131811702000 U 11286 * 03131811699810 U 1724 * 03131811690100 U 1956 * 03131811713010 U 19606 * 03131811719810 U 1984 * 03131811719808 U 5681 * 02131811670800 U 2028 * 03131811716300 U 9951 * 03131811716302 U 1836 * 03131811696118 U 2709 * 03131811696422 U 8222 * 03131811696510 U 3666 * 03131811709910 U 9527 * 03131811730810 U 2055 * 03131811712200 U 1863 * 08131841958835 U 1206 * 08131842025435 U 1076 * 08131842160437 U 1947 * 08131841929631 U 9090 * 08131841926631 U 1442 * 08131842033432 U 1457 * 08131842092831 U 1977 * 08131841981231 U 2068 * 07131841834040 U 1525 * 07131841834033 U 1132 * 02132240072610 U 1298 * 02132450239070 U 10250 * 05132110713751 U 1235 * 03132450323310 U 5108 * 05132410366009 U 9675 * 05132410366006 U 13931 * 06132470820200 U 1664 * 05132110704350 U 15091 * 02132240072601 U 10046 * 03132450331950 R 622 * 07131841892249 U 1282 * 05132110710451 U 1286 * 01131640400913 R 1376 * 04131410285400 U 4594 * 01131410074825 U 2080 * 02131412504900 U 10642 * 06131410517900 U 794 * 06131410517901 U 1036 * 06131410518202 U 10108 * 06131410510403 U 13421 * 06131410518200 U 8990 * 01131430006699 U 1091 * 04131410322601 U 7442 * 04131411686202 U 1419 * 08131430446601 R 2006 * 08131412066900 U 10941 * 04131410290900 U 2914 * 08131412066700 U 2890 * 09131412111202 U 578 * 04131410285402 U 1633 * 01131410028600 U 200 * 01131410028602 U 1306 * 01131410026802 U 1074 * 02131412654002 U 7950 * 01131410007402 U 15372 * 04131410290800 U 6238 * 04131410290700 U 4306 * 04131410290601 U 4555 * 03132450334849 U 1543 * 05132110710450 U 733 * 03131450172400 R 1422 * 03132450315250 R 1652 * 01131640400918 R 1211 * 05132110723753 U 375 * 02131250101550 R 13948 * 05132110723750 U 2121 * 01132130052795 U 5871 * 01132610028602 U 10905 * 03132220269300 U 1987 * 01131230030981 U 9571 * 02131232005590 U 8116 * 02131232001150 U 1625 * 04131250225031 R 5571 * 04131250223581 R 8531 * 04131250227431 R 8933 * 04131250224931 R 13809 * 04131250230881 R 18547 * 04131250248881 R 1814 * 04131250248931 R 1070 * 04131250248940 U 1172 * 04131250248981 R 2099 * 04131250231438 R 14308 * 04131250249700 R 9877 * 04131250249713 U 2008 * 04131250210196 U 1022 * 04131250251150 U 680 * 04131250251131 R 1669 * 08131810764205 U 21136 01131320060800 U 14223 * 02132260242751 U 13784 * 01132640064300 R 14293 * 08132458910900 U 13918 * 03132450337850 R 1335 * 06132270618950 R 1576 * 01132450146400 U 1617 * 01132450151800 U 393 * 01132450147450 U 2250 04131380556500 R 3686 * 01132450151600 R 1450 * 01132450152850 R 1903 * 02132450249030 U 986 * 01132450147500 U 1415 * 02132450249050 R 7969 * 01132450152525 U 139 * 01132450147300 R 847 04131380558900 R 1753 * 01132450149100 U 1341 * 01132450149300 R 1689 * 04131520269671 R 16526 * 09131220534700 U 232 * 01131811551000 U 2325 * 01131811585905 U 1780 * 01131811585900 U 1692 * 03131811701705 U 1859 * 03132450309550 R 1410 * 01131410066902 U 1451 * 02131412601100 U 1716 * 02131412427000 U 8717 * 01131410069802 U 1225 * 02131412449203 U 4162 * 02131412413300 U 10073 * 01131410049600 U 1620 * 01131410076002 R 8790 * 02131412561300 U 683 * 02131412561303 U 416 * 02131412564400 U 8991 * 02131412561000 U 4350 * 02131412495200 U 2039 * 02131412469900 U 4860 * 01131410061302 U 2099 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 861 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131410061300 U 2063 * 01131430005535 U 1830 * 02131412452800 U 2473 * 01131410064400 U 8684 * 01131410029600 U 6114 * 02131840420440 U 2386 * 03132450312660 U 971 * 02132610124200 U 26273 03131312520383 U 1790 * 01132140074913 U 7759 * 03132470314901 U 1787 * 04132280927251 U 1778 03131312520384 U 1915 * 02132360163901 R 9853 * 03132450334800 U 1258 * 04132280927260 U 1682 * 08131841956631 U 294 * 08131841956642 U 1340 * 03132450313350 R 1801 * 03132450325150 R 1919 * 05132110726550 U 1949 * 03132450324850 R 1337 * 04131250251138 U 2069 * 04131250252650 R 658 * 04131250233481 R 1351 * 05131250269012 U 1645 * 04131250250730 U 364 * 04131250214611 U 1263 * 04131250246635 U 686 * 04131250224281 U 1814 * 04131250247831 R 768 * 04131250228881 R 992 * 03131820052315 U 25189 02131390465500 U 1853 * 02132262311051 U 44404 * 02132470253100 U 39210 * 02132180070201 R 15526 * 02132220365800 U 1335 * 02132160187158 R 94 01131320099600 U 771 * 02132510206800 R 638 * 02132110284580 U 183 * 01131221040080 U 51 * 01131221040540 U 124 * 02132270272100 U 779 * 01132260515551 U 670 04131380556804 R 1785 * 01132450146950 R 1667 * 02132450239409 U 660 * 01132450149750 U 910 04131380561025 U 8480 * 01132450144100 U 7350 04131380524100 R 8298 * 02132450226500 R 284 04131380561046 U 1632 * 01132450150152 U 5447 04131380564524 U 2027 * 04132270142900 U 2158 * 01131680026700 R 4927 * 08132612400006 R 5672 * 01131410014300 U 935 * 02131430012318 R 1384 * 01131460052700 R 8146 * 02131430011911 U 1358 * 02131412518606 U 1304 * 02131412518600 U 1214 * 02131460058652 R 19136 * 02131460058650 U 239 * 02131430059000 R 1444 * 01131410014306 U 1135 * 01131460052651 R 341 * 02131430012300 R 1605 * 01131430004406 R 1668 * 02131430062303 R 1001 * 02131430062300 R 511 * 03132450330461 R 2152 * 08131810790900 U 9361 * 02131460060900 U 2644 * 02132220363505 U 1913 * 03132450317800 R 916 * 08131810773710 U 10573 * 08132458910910 U 10602 * 02132220363606 U 645 * 02132170387250 U 37180 * 03131811701910 U 21521 * 03131811696404 U 9265 * 03131811696700 U 10228 * 03131811693005 U 1416 * 03131811693017 U 7662 * 03131811696401 U 3567 * 03131811719819 U 1926 * 03131811718000 U 15557 * 03131811696209 U 784 * 03131811702020 U 9829 * 03131811699220 U 4021 * 03131811716000 U 17099 * 01131440083102 R 1519 * 03132470386600 U 585 * 03132170488850 U 1635 * 01132120028600 U 29514 * 04132280927374 U 1191 * 02132360150660 R 9685 * 06132413073800 U 9748 * 02132170415752 U 1489 * 03132450316150 R 1854 * 01132640031600 R 1859 10131320747302 U 5554 * 05132110713850 U 1553 * 02132360105700 R 2007 * 03132450314800 R 1689 * 01131410023401 U 1274 * 02131412628300 U 4112 * 01131430005368 R 15346 * 03131460151300 R 890 * 01131410076203 U 7786 * 01131410026501 U 14998 * 02131430058007 R 3307 * 02131430044314 R 965 * 01131430001534 U 8819 * 01131410021401 U 15707 * 01131430001293 R 9294 * 01131420054012 R 29936 * 03131460162401 R 5950 * 09131412146900 U 15411 * 02131430034006 R 1965 * 02131412405900 U 549 * 02131412478602 U 1505 * 09131412146903 U 16347 * 02131430032413 R 15825 * 02131430013427 R 2082 * 04131410282402 U 1911 * 02131412579600 U 3015 * 01131430006262 U 8750 * 04131410272700 U 14520 * 01131430004502 R 5258 * 05132110712857 U 2041 * 02132170415755 U 1645 * 01132640030800 R 8811 * 03132450340100 R 1634 * 01131440003300 R 1155 * 01131440004800 R 1018 * 01131440004702 R 1642 * 01131440030200 R 1433 * 01131440043903 R 1958 * 01131440037604 R 1464 * 01131440032100 R 1271 * 01131440030802 R 1578 * 01131440030400 R 1053 * 01131440033600 R 2027 * 01131440005701 R 2118 * 01131440027001 R 2137 * 01131440027200 R 3028 * 01131440037602 R 5090 * 01131440001800 R 7851 * 01131440043200 R 8834 * 01131440012200 R 8511 * 04131530577637 R 2098 * 04131530577631 R 539 * 04132483965715 U 27267 * 04132483902200 U 6469 * 04132483902211 U 3948 * 04132483966707 U 8417 * 04132483911200 U 2791 * 04132483943410 U 1822 * 04132483884600 U 989 * 04132483961600 U 2720 * 04132483958200 U 5825 * 04132454549102 U 1904 * 04132483928900 U 1823 * 03132483781000 U 13533 * 04132483966200 U 5887 02131381497858 R 1684 * 02132220377163 U 18264 * 01132320008900 R 5512 * 01131440063603 R 17622 * 01132610003925 U 9348 * 04132320429502 R 9661 01131380001106 U 1954 01131380031409 U 1877 01131380057000 U 2111 01131390086205 U 2994 01131390071200 U 1969 01131390045215 U 2207 01131380031400 R 1958 * 01132410049502 U 1974 01131390094205 U 1490 * 01132450131250 U 4719 * 04132270144600 U 2013 * 02132150187912 R 6239 * 01131811559510 U 6653 * 06131812012200 U 14383 * 02131420102663 R 1408 * 01131680028900 R 19368 * 03132450334850 R 1627 * 09132484302680 U 5627 * 01131430005367 R 4188 * 01131430003400 R 6656 * 02131412602300 U 17388 * 01131430001575 U 2097 * 02131412588000 U 593 * 02131412493801 U 678 * 02132450242550 R 20790 * 06131812037600 U 39062 * 02132220377186 U 1636 * 01131410075004 U 1693 * 01131410087841 U 8482 * 01131410034200 U 8794 * 01131410064302 U 2879 * 01131730019803 R 644 * 02132110274556 U 8464 * 01131440093104 R 1257 * 02132360164000 R 8112 * 01132110178650 U 14861 * 01132620002600 U 2685 * 01131730020208 R 645 * 07132457725200 U 124 * 03131470853106 R 447 * 02132180085783 R 1819 * 03132470317300 U 8856 * 01131410060710 U 1117 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 862 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131412413202 U 1538 * 01131410038502 U 9975 * 01131410037400 U 8713 * 01131410063301 U 1994 * 01131410027802 U 1116 * 01131410088010 U 9432 * 01131430001459 U 5410 * 01131410074831 U 1512 * 02131412412000 U 1031 * 02131412529600 U 3229 * 01131410058800 U 11423 * 01131420049562 R 50104 * 01131410061500 U 46771 * 01131410061502 U 42717 * 02131430019003 R 1873 * 02131430018902 R 1034 * 01131430004500 R 4810 * 09131412135003 U 712 * 05131460221976 R 142 * 02131412493603 U 9020 * 01131430001371 R 16494 * 03132170495850 U 11056 * 02132170414350 U 2019 * 04131530577635 R 1426 * 03132450346005 U 1182 * 04132150221010 R 10120 * 01131280116500 U 17165 * 01132640031200 R 6476 * 01132630074500 R 1013 * 02132610135707 U 2032 * 05132110695650 U 1413 * 01132270107150 R 8473 * 01132260535851 U 30763 * 02132110277250 U 2215 * 02132483754102 U 28581 * 06132140387308 U 9894 * 02132610150636 U 8540 * 05131440324801 R 507 * 05131440327500 R 1359 * 05131440333605 R 966 * 02132110279453 U 3662 * 05131440327506 R 1371 * 05131440328900 R 8260 * 04131450206302 R 1262 * 09132621175700 U 2325 * 05131460239850 R 1081 * 02131412493200 U 1131 * 02131412493300 U 1464 * 01131410047100 U 8685 * 09131412272900 U 1409 * 09131412311702 U 96 * 09131412311700 U 14333 * 02131412579700 U 8932 * 02131430028417 U 21002 * 02131412547600 U 6522 * 01131430001937 U 4419 * 01131430001918 U 8014 * 01131430002116 U 10482 * 01131410025500 U 15745 * 09131412078600 U 8836 * 02131412505502 U 91 * 02131412505503 U 91 * 01132220362500 U 1701 * 01131520035115 R 1174 * 02131520097910 R 1197 * 02131520098520 R 629 * 01131520078518 R 927 * 01131520078517 R 670 * 01131520028322 R 1257 * 01131540122612 R 1172 * 01131520005515 R 651 * 01131520039815 R 569 * 01131520037800 R 824 * 01131520043105 R 558 * 01131520036900 R 650 * 01131520033715 R 498 * 01131520035100 R 221 * 01131520037010 R 946 * 02132220377175 U 8004 * 02132430199700 U 2996 * 02132220366204 U 1753 * 01131821657300 U 399 * 02132620096000 U 12477 * 05132270172800 U 10354 * 01132430107000 U 6062 * 01131410074301 U 9444 * 02131412479402 U 1351 * 02131412477600 U 10198 * 01131410060701 U 1944 * 02131412407600 U 2128 * 02131412437200 U 1838 * 01131410056001 U 860 * 01131410070109 U 1826 * 01131410070602 U 945 * 01131410087838 U 967 * 04131411698804 U 1148 * 01131410045700 U 10948 * 01131430001544 R 1185 * 02131412519700 U 1315 * 02131412519702 U 1486 * 02131412526200 U 1702 * 04132270103210 R 1470 * 03132450315211 U 8605 * 02131420086661 U 785 * 01131811559513 U 9046 * 02132170416250 U 1727 * 03131811709800 U 15688 * 03131811706410 U 9841 * 03131811696207 U 5165 * 03131811697606 U 1603 * 03131811697600 U 1413 * 03131811701605 U 13942 * 03131811718700 U 3227 * 03131811691610 U 21068 * 03131811709400 U 9894 * 03131811709410 U 2034 * 03131811708600 U 8416 * 03131811713602 U 1547 * 03131811713300 U 11193 * 03131811731000 U 8461 * 03131811699910 U 1967 * 03131811710600 U 7734 * 03131811697500 U 1545 * 03131811697502 U 28716 * 03131811697906 U 1288 * 03131811698523 U 2043 * 03131811698531 U 1489 * 03131811692305 U 18344 * 03131811689800 U 11285 * 03131811693000 U 15829 04131380561212 U 1261 * 01132450145510 U 1706 * 01132450145512 U 1304 04131380561204 R 746 * 01132450149200 R 8502 * 01132450149416 U 1694 04131380556505 U 945 * 01132450153855 U 1124 * 02132450238953 U 8725 * 02132450238350 R 3431 * 01132450154464 U 1581 * 01132450146150 R 5151 * 01132450150950 U 1555 * 02132450241650 R 318 * 01132450150505 U 8612 04131380553900 R 1474 04131380553912 U 1452 * 01132450149459 U 1919 04131380559600 R 1823 * 01132450147000 U 1892 04131380559507 U 1205 * 02132450237800 U 8770 04131380517105 U 957 04131380556807 U 861 * 01132450149800 R 2078 * 02132220363503 U 328 * 05132110728950 U 938 * 03132450332350 R 4348 * 01132550140332 U 10828 * 10132141806807 U 1785 * 02132180075513 R 768 * 02132110284564 U 533 * 04131830191531 U 24405 * 05132170981552 R 1736 * 08132172514457 U 89 * 03132470322101 U 638 * 05132170981550 U 1291 * 03132470322100 U 757 * 09131412078700 U 2120 * 02131412564300 U 1401 * 10131410796411 U 436 * 02131430032206 R 801 * 01131430006126 R 4135 * 01131430009000 R 8198 * 02131430018900 R 803 * 02131430018907 R 1548 * 01132270107100 R 1938 * 01131460019750 R 15074 * 09132621181111 U 3434 * 01131840010435 U 3019 * 01131840010434 U 224 * 01131430000410 U 16149 * 08131250463590 R 1837 * 02132450220011 U 801 * 02132450225700 U 1402 * 01132410008203 U 3058 * 01132450140101 U 10750 * 01132450128105 U 1869 * 01132450139250 U 1162 * 01132450128052 U 3043 * 01132450118356 U 849 * 01132450101900 R 40203 * 02132450233000 R 1657 * 01132410005710 U 7992 * 01132450108350 U 10587 * 01132450129294 U 1710 * 01132450129293 U 918 * 01132450129295 U 1003 * 01132450137950 U 7295 * 01132450104600 U 1952 * 01132450127157 U 1149 * 01132450128120 U 11101 * 01132410007700 U 19152 * 01132450137413 U 1661 * 02132450214650 R 1693 * 01132450127012 U 2135 * 02132450220006 U 738 * 01132450138750 R 1060 * 05132110695550 U 1612 * 02132110264952 U 4321 * 04132150221004 R 1949 * 04131450206416 R 1361 * 05132110751857 U 1577 * 02132470217600 U 6238 * 01132220354800 U 1957 * 01131811560000 U 236 * 01131221036100 U 1360 * 01131821602106 U 1300 * 02132430162500 U 1321 * 03132430339800 U 90 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 863 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131820104300 U 124 * 01131830041081 U 16762 02131390461100 U 4406 * 03132220269307 U 1712 02131381497802 R 1812 * 01132220361700 U 8668 * 01132220341710 U 798 01131311918909 U 2379 02131320122500 U 7903 * 06131510538425 R 827 * 02132220372501 U 1415 * 07132484110310 U 1117 * 02132620139900 U 1197 * 04132483934000 U 14459 * 02132620105200 U 1767 * 02132620132321 U 5290 * 02132620139810 U 397 * 02131820026105 U 9314 * 01131430001322 R 3501 * 02131412464400 U 645 * 02131430011801 R 13614 * 02131412628002 U 1082 * 02131412628000 U 875 * 01131410016300 U 44394 * 01131410063304 U 1040 * 01131430007014 R 1280 * 01131430005553 U 1800 * 01131420047661 U 1387 * 01131420047363 R 13984 * 01131430006168 U 5926 * 02131412608702 U 1926 * 02131412466000 U 1933 * 03132220269306 U 1897 * 03132483865300 U 1536 * 03132483865301 U 657 * 04132483951506 U 874 * 03132483831419 U 1600 * 03132483829100 U 8532 * 04132483951502 U 1671 * 02132220380429 U 717 * 02132170416750 U 5195 * 02131250109150 R 9193 * 06132413246300 U 2119 * 06132413246400 R 765 * 03132450332655 U 1037 * 04132270103300 U 6218 * 02132220363306 U 3337 * 10132260997299 U 8867 * 01131250051531 R 10281 * 01131250025150 U 1902 * 01131250025131 R 1333 * 01131250059293 R 1577 * 01131250059290 R 20336 * 02131250109731 R 9194 * 02131230106382 U 1332 * 01131250026131 R 2000 * 02131250123150 R 1223 * 02131250070485 R 1572 * 02131250123140 R 1414 * 01131230004781 U 20720 * 01131230018081 U 15766 * 02131230082981 U 9490 * 01131230014831 U 11086 * 01131250002531 R 1794 * 02131230107233 U 10505 * 01131250030100 R 6572 * 01131250030081 R 1997 * 01131250030088 U 1981 * 01131250008481 R 762 * 01131251706930 U 1698 * 02131250133600 R 3898 * 01131250010381 R 16205 * 01131251704600 U 775 * 02131250109200 R 19286 * 03132450324200 R 1883 * 02132640318100 R 8615 * 02132270280400 R 11105 * 02132240066010 E U 25107 * 02132220379100 U 9766 * 05132110684550 U 1957 * 08131412042600 U 1159 * 02132360159700 R 988 * 05132110702850 U 13706 * 02131530221031 R 1410 * 02132110284561 U 15870 * 02132450240550 U 15211 * 02131530220031 R 1272 * 05132110684556 U 831 * 02132550220685 U 2034 * 07132111032051 U 1402 * 02132360159703 R 7977 * 08131412042700 U 806 * 02132450241767 U 10947 * 06132171366750 U 1901 * 01132212057502 U 2073 * 05132110751850 U 847 * 02132170414051 U 5915 * 02132470218200 U 4653 * 01132270130850 R 1385 * 01132140107499 U 2691 * 07131220378200 U 4091 * 03132120113605 U 41069 * 01132450136907 U 1626 * 01132450136339 U 6737 * 01132450122000 R 1426 01131380003611 U 8496 * 01132450132850 R 4039 * 01132450129159 U 13676 * 01132410008402 U 1564 * 01132450138200 U 10020 * 01132450141005 U 8388 * 01132450137322 U 1910 * 02132450258100 U 1860 * 01132450137408 U 1683 * 02132450210850 R 2756 * 02132450219050 R 16660 * 01132450125912 U 14557 * 01132450135200 R 8982 * 01132450137801 U 10126 * 01132450132350 U 7916 * 02132450243456 U 1178 * 02132450244250 R 1830 * 02132450215005 U 15514 * 02132450231403 U 1287 * 01132450139500 R 16670 * 01132450140260 U 1200 * 01132450100960 U 7830 01131330160457 U 230 01131330093664 U 8422 01131330160402 R 14917 * 01131840122831 U 1780 * 02131820029100 U 14060 * 02131820026102 U 8946 * 02131820026100 U 966 * 02131820026101 U 14221 * 02131820029210 U 8856 * 02132170415350 U 9676 * 01132231628660 U 2032 01131330115400 U 10260 * 01132450104006 U 1857 05131380595622 U 1798 * 05132410359515 U 2031 01131390085200 U 1814 05131380424400 U 2017 * 01132410005253 U 5008 01131390072400 U 1579 01131390094300 U 1934 * 04132410312300 U 1663 01131390086100 U 1746 * 01132410003605 U 1514 01131380005602 R 2056 01131390109320 U 9353 01131380102900 U 2633 * 04132410298410 U 5387 * 02132220365804 U 9658 * 02132220377143 U 1645 * 01132160131203 R 14657 * 03131820052316 U 2796 * 01131840034832 U 8281 * 01131840037032 U 8497 01131330046050 U 9701 01131330059600 U 7764 * 01131840087831 U 10788 * 01131840266831 U 11632 * 01131840152031 U 9640 * 02131840467031 U 8439 * 02131840412831 U 8623 * 02131840326034 U 9046 * 01131840149835 U 8352 * 02131840412631 U 9866 * 01131840253859 U 8676 * 01131840262840 U 8178 * 02131840362435 U 9571 * 01131840009835 U 8771 * 01131840082232 U 8789 * 01131840244233 U 10312 * 01131840259231 U 9550 * 02131840527031 U 8070 * 01131840044435 U 8441 * 01131840095831 U 8417 * 02131840282631 U 22533 * 01131840003233 U 13175 * 01131840266631 U 12268 * 02132220366300 U 36069 * 01131730064808 R 926 * 02131830097281 U 14092 * 01132220362402 U 2059 * 02132220363421 U 4372 * 03132450317750 R 1596 * 08132111211453 U 774 * 01132160131205 R 1430 * 02132640318307 R 5047 01131330142031 U 11844 * 01132450150100 U 1025 * 01132450147014 U 3329 * 01132450147304 U 9207 * 01132450155412 U 9662 04131380556715 U 1414 * 01132450151500 R 1882 * 01132450146308 U 258 * 01132450146305 U 491 * 01132450146300 R 931 * 01132450150750 R 1520 * 01132450150400 R 1076 * 01132450150500 R 1943 * 01132450151750 R 1921 * 02132450237659 U 1094 * 02132450243104 U 6418 * 02132450230552 U 8289 * 02132450230550 R 1994 04131380556710 R 1685 04131380561900 R 913 * 01132450152150 U 983 * 01132450152156 U 1916 * 01132450149000 U 8001 * 01132450150910 R 166 04131380558905 U 1965 * 01132450148250 R 3483 * 02131530266435 R 2062 * 06131812014305 U 16225 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 864 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132620321700 U 1649 * 04132620282900 U 1988 * 04132620323600 U 65116 * 04132620295200 U 814 * 02132610150530 U 22922 * 02132430173800 U 8436 * 02132610087811 U 1232 * 04132620321709 U 5225 * 04132610427200 U 15785 * 04132610448100 U 20726 * 04132150225456 R 2050 * 04132610436708 U 1513 * 04132620252500 U 10247 * 03132610322200 U 5269 * 01132430012700 U 7850 02131381513104 R 7988 * 02132610141504 U 946 * 02132610141402 U 1014 * 01132610076700 U 5932 * 01132610024800 U 9264 * 02132430212500 U 692 * 04132610468050 U 507 * 04132610468100 U 848 * 04132620327300 U 26905 * 04132620325800 U 8111 * 01132130034400 U 11393 * 02131470816300 R 2067 * 02132220378909 U 1299 * 02131620080700 U 731 * 02131620068505 U 1252 * 02131620090171 U 1923 * 02131620090323 U 966 * 02131620066001 U 732 * 04131620187400 R 819 * 01131620033309 U 909 * 02131620081003 U 1056 * 03131620159104 R 1127 * 02131620078379 U 1977 * 02131620078351 U 1948 * 01131620041504 U 3988 * 04132270115502 R 1072 * 02132610134006 R 8268 * 04132290485300 R 484 * 04132110670450 U 1279 * 02132220376842 U 301 * 02132220364505 U 4161 * 01131440000901 R 628 * 01131440031401 R 929 * 01131440042400 R 1855 * 01131440001119 R 1571 * 01131440074700 R 1306 * 01131440008901 R 1531 * 01131440023604 R 1924 * 01131440051302 R 1747 * 01131440003002 R 1907 * 01131440023601 R 1650 * 01131440033602 R 280 * 01131440027000 R 278 * 01131440030201 R 268 * 01131440010100 R 488 * 01131440054503 R 854 * 01131440027300 R 821 * 01131440003000 R 962 * 01131440002700 R 966 * 01131440004705 R 858 * 01131440030202 R 985 * 01131440001107 R 656 * 01131440042903 R 777 * 01131440032300 R 546 * 01131440033000 R 777 * 01131440045901 R 653 * 07132610757455 U 1928 * 02132170414450 U 10817 * 05132221187326 U 960 * 01131460019751 R 267 * 02132240060311 U 9024 * 01132410007278 U 13556 * 01132410004804 U 2544 * 02132450220450 R 9797 * 01132450134250 R 28552 * 01132450134300 R 124 * 02132450234900 R 5300 * 01132450129289 U 8950 04131380556802 R 4743 * 01132450137900 U 3647 * 01132450137009 U 8824 * 02132450237550 R 1032 * 02132450237500 R 3885 * 02132450241250 U 2111 * 01132450134700 R 9659 * 01132450125000 R 8598 * 01132450134150 U 14538 * 01132410004430 U 1902 * 01132450134159 U 3707 04131380556801 U 837 * 04131250247481 R 1155 * 04131250249340 R 2470 * 04131250213081 R 3501 * 04131250216919 U 1607 * 02131280292400 U 15255 * 04131250222373 U 1377 * 04131250246781 R 792 * 03131280364000 U 1504 * 03131280363800 U 1138 * 04131250256281 R 1381 * 04131250239035 U 898 * 04131250235433 R 10787 * 04131250221931 R 10401 * 04131250217699 U 797 * 04131250239040 U 1269 * 04131250245731 R 5816 * 04131250228331 R 17865 * 04131250218348 U 4076 * 04131250239050 U 1429 * 04131250223835 R 17712 * 04131250217280 R 1177 * 04131250216431 R 9875 * 04131250250681 R 1908 * 04131250221281 R 1619 * 04131250233980 U 1961 * 02132410098301 U 2429 * 01132160133210 R 6857 * 01131510044000 U 7984 * 01132410021103 U 9946 * 01132410084511 U 9338 * 04132410291303 U 9355 * 01132410059808 U 9044 * 04132410304810 U 8934 * 02132450242166 U 9176 01131390078700 U 9355 01131320010500 U 8540 * 01132450145700 R 8943 * 01132450145350 R 5895 * 01132450145650 R 7965 01131390085013 U 1590 * 02132412400030 U 8083 * 01132450145150 R 8555 01131380021205 R 3689 01131380021800 R 8376 01131380014505 R 2098 01131390080704 U 3080 04131380539800 U 2096 * 01132450137420 U 2101 * 01132410045225 U 2076 * 01132410045100 U 8864 04131380565020 U 9509 * 04132410290907 U 2229 05131380455700 U 8626 * 01131540001010 R 950 * 01131540001200 R 1385 * 01131540060010 R 1248 * 01131540051200 R 1378 * 01131540060025 R 8761 * 01131540049412 R 441 * 01131540003012 R 1480 * 01131540007400 R 2258 * 01131540047000 R 1135 * 01131540022412 R 3533 * 01131540060026 R 11638 * 01131540025600 R 15914 * 01131540031810 R 11320 * 01131540027023 R 651 * 01131540033200 R 7891 * 01132220356900 U 2040 * 08131810764705 U 1015 * 04132270139300 U 5683 * 03132450313760 U 1896 * 01132450152900 U 15742 * 15132631420500 R 2540 * 01132220355306 U 1845 * 02132270272800 R 8820 * 01131840110836 U 21873 * 06131812016500 U 16909 * 01131250005610 U 1342 * 01131250005600 R 896 * 01131250005589 R 919 * 01131230017131 U 14641 * 01131830004032 U 3353 * 01131250046781 R 14314 * 02131250116578 R 22699 * 02131232002210 U 2799 * 01131250013331 R 1819 * 01131230013681 U 8152 * 01131250054831 R 1402 * 01131250054581 R 15492 * 01131250048354 U 859 * 01131250038270 R 1404 * 01131250036896 R 1849 * 10132260994600 U 17435 * 04132220914200 U 841 * 02131420079311 R 268 * 04132270146901 R 1507 * 02132220377105 U 1905 * 04132110675550 U 2035 * 02132220379800 U 1245 04131311053177 U 17732 * 02132262327550 U 1671 * 03131530342231 R 20865 * 02131430031502 R 4075 * 04132110675552 U 1869 * 02132450210600 R 4189 * 01132450131050 U 1487 * 01132450131100 R 1455 * 01132450126907 U 1797 * 01132450137326 U 2361 * 01132450137407 U 15078 * 01132220349830 U 1199 * 01132470096100 U 83479 * 02132220375005 U 8228 * 02132110276053 U 15420 * 01132220341607 U 1655 * 02132160159705 R 9309 * 04131530605032 R 464 * 04131530605036 R 474 * 02132320212100 R 1772 * 04131530605232 R 11162 * 04131530625435 R 242 * 04132240158300 U 5900 * 01132220348714 U 9714 * 02132250249250 R 13697 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 865 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240129600 U 6562 * 02132110264951 U 18446 * 02132220363428 U 1475 * 01132220341729 U 1999 * 02132371149200 R 9786 02131320122300 U 14928 * 04132110648150 U 1849 * 02132220364603 U 1850 * 02132220363800 U 8750 * 04132240171900 U 6310 * 02132220377006 U 9843 * 07132171529750 U 10018 * 04132110648050 U 1158 * 01131540178816 R 817 * 01131520038310 R 795 * 02131520137667 R 1482 * 01131520038305 R 843 * 02131530169639 R 768 * 01131520010510 R 1372 * 01131520003714 R 150 * 01131540156832 R 186 * 02131520139700 R 1917 * 02131520124417 R 1577 * 01131540048801 R 628 * 01131540041200 R 560 * 02131520113500 R 721 * 01131520034110 R 1233 * 01131520034120 R 800 * 02131530274631 R 1621 * 02131530311836 R 1817 * 02131530311835 R 1249 * 02131530261832 R 721 * 02131530262433 R 1787 * 02131470816900 R 1878 * 03131811696200 U 8744 * 03131811739000 U 1144 * 03131811739100 U 1283 * 03131811723712 U 10972 * 03131811723705 U 2050 * 03131811729800 U 16142 * 03131811729710 U 9573 * 03131811729715 U 9146 * 03131811691105 U 1906 * 03131811691100 U 1281 * 03131811691106 U 423 * 03131811719705 U 686 * 03131811693713 U 4562 * 03131811693711 U 10002 * 03131811698522 U 1885 * 03131811717810 U 21249 * 03131811717800 U 1864 * 03131811693710 U 15667 * 03131811717300 U 9192 * 03131811701400 U 1319 * 03131811712400 U 1862 * 03131811692900 U 10817 * 03131811712904 U 11247 * 03131811739705 U 843 * 03132450337313 U 1418 * 08132270823400 U 10050 * 04132110572751 U 3017 * 10132261008512 U 8753 * 02132160186558 R 6635 * 04132270157000 U 1238 * 01131251704603 U 1026 * 02132290237200 R 5324 * 01131250030631 R 6599 * 01131250030668 U 571 * 01131230012881 U 9208 * 01131230012890 U 10612 * 01131250021581 R 20536 * 02131250085731 R 20931 * 01131250006381 R 21541 * 02131280224600 U 30232 * 01132220360802 U 1764 * 03132450339010 U 1306 * 02131530266432 R 1550 * 02131211504805 U 14934 * 02131620083000 U 8053 * 02132220363508 U 8995 * 08131810742610 U 37452 * 04132270105400 U 3314 * 03131811690200 U 16997 * 03131811698716 U 8475 * 03131811701715 U 1999 * 03131811697200 U 6334 * 03131811698905 U 2070 * 07131822082213 U 91 * 03131811714400 U 2903 * 03131811701000 U 3984 * 03131811691717 U 17163 * 03131811691710 U 11109 * 03131811699400 U 1427 * 03131811690600 U 23180 * 03131811690610 U 5967 * 03131811690310 U 4168 * 03131811708602 U 1611 * 03131811719905 U 23415 * 03131811713600 U 1240 * 03131811698500 U 16945 * 03131811700810 U 2885 * 03131811696705 U 4737 * 06131811985400 U 1932 * 03131811689816 U 1032 * 03131811706000 U 20981 * 05131821907300 U 775 * 03131811700815 U 1402 * 01132240042400 U 1504 * 02132232079000 U 11018 * 06132260916310 U 924 * 02132220379804 U 1772 * 04131230214942 U 1892 * 04131230204831 U 8287 * 04131230205782 U 2361 * 03131230165588 U 9214 * 04131230194472 U 9357 * 04131230198281 U 2134 * 04131230212125 U 4481 * 03131230125731 U 1226 * 03131230125741 U 1084 * 05131230224281 U 2212 * 04131230167828 U 1587 * 04131230203481 U 5628 * 04131230197831 U 1841 * 05131230223230 U 158 * 04131230197581 U 1867 * 02131230105181 U 5969 * 04131230192181 U 124 * 04131230189681 U 1778 * 04131230194294 U 731 * 04131230220781 U 2097 * 05131230270431 U 2029 * 04131230198431 U 544 * 04131230203844 U 6318 * 05131230223215 U 1964 * 02131230076881 U 4650 * 02131420102013 R 710 * 03132270353350 R 2183 * 04132110670350 U 5058 * 02132610149902 U 1735 * 02132220365900 U 5229 * 06132260916300 U 1931 * 01132360045602 R 6632 * 01132360012801 R 2594 * 01132360012500 R 4292 * 01132360044035 R 852 * 01132360048601 R 1577 * 01132360048800 R 451 * 01132360048600 R 1038 * 01132360049801 R 1739 * 01132360049800 R 456 * 01132360042001 R 1628 * 01132360042000 R 927 * 01132360034401 R 8707 * 02132220365070 U 2575 * 02132220373121 U 821 * 02132170389550 U 20277 * 03132371253600 R 256 * 02132450210431 U 15607 * 01132450102400 U 9092 * 01132450134519 U 8343 * 01132450137618 U 1630 * 01132450129269 U 1493 * 02132450240765 U 14176 * 01132450107610 U 20987 * 02132450219500 R 1935 * 02132450225301 U 9366 * 02132450222850 R 11010 * 01132450132305 U 6640 * 01132450138645 U 3924 * 01132450129264 U 3873 * 02132450220400 R 1883 * 02132450215750 R 1921 * 02132450214100 R 2949 * 02132450214106 U 10612 * 01132450101600 R 10044 * 02132450219850 R 1683 * 02132220363701 U 2055 * 04132110648153 U 721 * 01131250063835 R 15670 * 02131280290361 U 5995 * 02131280242700 U 13853 * 04131250231981 R 3333 * 04131250241481 R 7871 * 04131250241500 U 2120 * 04131250214631 R 8373 * 04131250214285 U 6144 * 04131250223100 U 1481 * 04131250232031 R 1215 * 04131250217217 U 34216 * 04131250226981 R 1716 * 04131250223381 R 2066 * 04131250220100 R 5866 * 04131250217578 U 24199 * 04131250258881 R 1187 * 04131250258101 R 733 * 04131250243981 R 22883 * 04131250222510 U 1324 * 04131250248281 R 1305 * 04131250218781 R 7742 * 04131250227640 R 1218 * 04131250238700 R 1469 * 04131250218381 R 3924 * 04131250231590 R 8395 * 01132220359809 U 1686 * 06132413072700 U 4077 * 02131640453202 R 14568 * 03132450320304 U 545 * 02132232061100 U 1243 * 02132610138609 U 1567 * 04132110674050 U 10957 * 10132261008500 U 2159 * 02131420102062 R 1743 * 02132610138610 U 1002 * 02132483732701 U 2087 * 04132270153100 U 1148 * 01132310106410 R 11476 * 01132320034805 R 1179 * 01132320102703 R 7979 * 02132320212304 R 10932 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 866 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132310060075 R 2879 * 01132320035300 R 232 * 01132320084703 R 664 * 01132320084700 R 1758 * 02132520300281 R 2369 * 01132320100402 R 9691 * 02132520313281 R 11842 * 02132320167300 R 15789 * 01132160131201 R 1462 * 01131840110825 U 2426 * 02132220377214 U 5993 * 01131440032700 R 6627 * 06132470828200 U 2755 * 05132470599400 U 9090 * 03132450312853 U 5095 * 02132220377114 U 1709 * 02132180078000 R 19612 * 02132640247100 R 814 * 02131821736901 U 12723 * 01131840167638 U 840 * 01131840261240 U 3175 * 02131840281231 U 2050 * 01131840070432 U 1253 * 01131840234435 U 13924 * 01131840234431 U 11422 * 03131840671231 U 10686 * 03131840675835 U 9083 * 02131840281232 U 1133 * 01131840026831 U 16574 * 01131840261245 U 29590 * 01131840043431 U 7933 * 01131840016231 U 15802 * 01131840262837 U 14431 * 01131840010233 U 7954 * 02131840397831 U 11367 * 02131840397835 U 89 * 05131730250000 R 8321 * 02132270246400 U 8459 * 02132180074035 R 2086 02131381483302 R 15243 * 02131420081813 R 19022 * 02132470244300 U 56365 * 03132450344250 R 10292 * 01132220360402 U 1113 * 03131811721800 U 10662 * 03131811710200 U 4022 * 03131811730701 U 13598 * 03131811730705 U 8205 * 03131811730700 U 16777 * 03131811703900 U 1238 * 03131811706805 U 9558 * 03131811703300 U 1356 * 06131811985402 U 343 * 03131811700517 U 21006 * 02131830094431 U 21696 * 04132110591450 U 8356 * 02131530334235 R 1652 * 01131520075503 R 1562 * 01131530037633 R 265 * 01131530037231 R 1792 * 01131530105235 R 496 * 01131530105236 R 575 * 01131530123635 R 897 * 01131520003000 R 1265 * 01131530090833 R 880 * 01131520024700 R 1440 * 01131520005120 R 1183 * 01131520005143 R 1090 * 02131520091500 R 860 * 02131530162446 R 681 * 02131530162441 R 632 * 02131520091520 R 1366 * 02131540321600 R 1160 * 01131540094410 R 1065 * 01131540094000 R 228 * 01131540094800 R 993 * 01131540094400 R 809 * 01131540093610 R 1277 * 02131530313844 R 116 * 02131530314637 R 285 * 03131811706800 U 10156 * 03131811690500 U 14526 * 03131811700502 U 1634 * 03131811719302 U 8669 * 03131811717002 U 734 * 03131811715005 U 11296 * 03131811689815 U 868 * 03131811738505 U 761 * 03131811714610 U 5727 * 03131811698525 U 14787 * 03131811718400 U 1704 * 03131811696222 U 10600 * 03131811692500 U 2125 * 03131811690710 U 2110 * 04132240156900 U 4654 * 02132220366100 U 9823 * 02131221072501 U 8621 * 03132371242719 R 1870 * 03131840586633 U 8188 * 01132220350600 U 8326 * 04132110680450 U 1878 * 02132220366600 U 1501 * 01131821632500 U 17191 * 01132320045902 R 9283 * 01132320045705 R 8839 * 01132320102701 R 3204 * 01132320068803 R 1453 * 02132320115648 R 3548 * 01132320092302 R 8678 * 01132320039819 R 9846 * 01132320045630 R 9854 * 01132320003104 R 10231 * 02132320178002 R 20494 * 02132320178004 R 35357 * 02132320178000 R 14964 * 03132450317550 R 8575 * 02132371778209 R 1344 * 08132550813931 U 2047 * 06132230966061 U 11851 * 02132250251800 R 1005 * 05132110714650 U 1817 * 01131620043500 U 5468 * 02132160181820 R 1945 * 01132220363157 U 2068 * 02132220376608 U 8460 * 01132320025702 R 4029 * 05132110690651 U 6474 * 02131211501701 U 21975 * 01132180001700 R 1255 * 04132270092105 U 1546 * 01132140104906 U 2770 * 04132610475900 U 10748 * 02132220363432 U 2079 * 02131420102161 R 974 * 05131730246300 R 1330 * 02132450242561 U 13649 * 05132110705557 U 9811 * 01132220360500 U 1494 * 01132450148200 U 1925 * 01132450148890 U 7757 * 01132450146450 R 2360 * 01132450145460 U 2250 * 01132450149350 R 1408 * 01132450148800 R 2120 * 01132450149400 U 2022 * 01132450149500 U 3435 * 01132450155150 U 1797 * 01132450147600 U 1559 * 01132450149415 U 1623 * 01132450146161 U 4638 * 01132450149450 R 1918 * 03132450302960 U 195 * 01132450147110 U 8535 * 06132120294400 U 9302 * 02132180078009 R 277 * 02131420093812 R 8710 * 02132180074000 R 1932 * 03132450345950 R 1024 * 02132160160200 R 1743 * 01131410027707 U 1532 * 01131410029400 U 2015 * 01131410087306 U 5799 * 01131410060704 U 1579 * 01131410031104 U 15935 * 02131412505100 U 4303 * 02131412423502 U 3094 * 01131410060100 U 14644 * 02131412400300 U 16211 * 01131410003500 U 1910 * 02131412480400 U 1628 * 02131412426812 U 1556 * 01131410026600 U 2890 * 01131410064602 U 4791 * 01131410064600 U 4447 * 02132220375601 U 1746 * 01132220341809 U 1733 * 02131420098661 U 1930 * 02132262327551 U 1715 * 02132310072434 R 1712 * 04132270157504 R 2562 * 02131640441511 R 2484 * 03132170569750 U 9143 * 01132180001094 R 12694 * 01132280031300 U 7792 * 01132280126800 U 1272 * 01132280077400 U 1193 * 01132280033000 U 864 * 02131430022627 R 245 * 02132220365400 U 1603 * 02132220377190 U 1007 * 04132410340141 U 14247 * 02132220376501 U 13687 * 01132450139309 U 863 * 01132450139306 U 1391 01131390069503 U 8550 * 03132371266000 R 1991 * 01132160121300 R 5148 * 02132220377906 U 6240 * 02132110284821 U 1397 01131312909021 U 1056 * 05132110690950 U 10766 * 03132610213602 U 1769 * 05132110708754 U 10172 * 04132270163108 R 1239 * 02132160181817 R 1677 * 01131410087842 U 89 * 01131410076220 U 2014 * 01131410047200 U 2152 * 01131410073601 U 2791 * 02131412483102 U 891 * 02131211493100 U 21677 * 02132640247000 R 8058 01131330053202 U 37946 * 02132220379300 U 9051 * 02132483755600 U 9496 * 02132483757603 U 2410 * 02132483755700 U 2096 * 03132483770200 U 7469 * 04132483959800 U 1657 * 05132484013000 U 1603 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 867 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132484030700 U 245 * 03132450345650 R 1650 * 06132120297700 U 1436 * 03132160206835 R 86990 * 06132510493800 R 1274 * 02132220373011 U 1537 * 02132450238650 R 11199 * 01131680005905 R 1574 * 01132310106440 R 14006 * 04132110575850 U 6503 * 01131840030243 U 1722 * 01131840030235 U 2123 * 01131230026781 U 3601 * 02131840510231 U 3168 01131330132601 U 1777 * 02131840282231 R 8477 * 02131840490231 U 1501 * 01131840248835 U 9854 * 01131840082031 U 886 * 01131840084634 U 8591 * 02131840436835 U 1369 * 01131840134635 U 1643 * 02131840466431 U 1450 * 01131840159039 U 2631 * 01131840016639 U 5833 * 02131840368631 U 5353 * 01131840229431 U 9092 * 01131840014240 U 9125 * 02131840357032 U 9941 * 02131840331031 U 8734 * 01131840255033 U 2327 * 01131840256431 U 14967 * 01131840262431 U 13681 * 01131840135639 U 1831 * 02131840278835 U 9445 * 04132220542600 U 8584 * 06132221341812 U 100 * 04132270139705 R 1661 * 02131420099865 R 1460 * 01132360035702 R 32874 * 01132360015200 R 20679 * 01132220354402 U 10581 * 04132110575852 U 1137 * 02132310069170 R 344 * 02131430022605 R 117 * 01132180001174 R 1402 * 02132220364106 U 8334 * 10132261043109 U 58225 * 06132270601700 R 1462 * 04132110577853 U 808 * 02132160178600 R 4703 * 01132320063702 R 1247 * 01132220355100 U 1165 * 02132110284801 U 25514 * 02132220377110 U 1792 * 04132110671350 U 8431 * 09131441552605 R 1573 * 08131440565107 R 1743 * 05131450342808 R 2517 * 07131440498209 R 3039 * 07131440493711 R 3845 * 06131450358100 R 3886 * 07131440497213 R 3953 * 08131440563500 R 4241 * 07131440495610 R 11515 * 05131450344200 R 24697 * 06131450375226 R 29834 * 01131440025904 R 3077 * 01131440030301 R 4697 * 02131440128701 R 27575 * 01131440015200 R 27567 * 01132220355109 U 1262 * 01131280177000 U 3622 * 01131540016200 R 8393 * 02132220366102 U 9172 * 02131211501900 U 23825 * 05132110684650 U 1311 * 02131420099816 R 228 * 02132270280450 R 2917 * 03132450334250 R 1403 * 04132270152904 R 2571 * 01132160099227 R 1199 * 05132110701450 U 9556 * 05132270216020 R 2074 * 02131520123020 R 7443 * 01131540060011 R 6595 * 01131540028412 R 6160 * 01131520036405 R 5926 * 01132520215132 R 1460 * 01132520230331 R 449 * 01132520220431 R 27173 * 01132520220881 R 10452 * 01132520224581 R 1390 * 04132270145400 U 2431 * 01131840041631 U 1195 * 01131840253867 U 10276 * 03131811698526 U 2023 * 03131811719200 U 126 * 03131811719210 U 17956 * 03131811695304 U 2049 * 03131811712710 U 6595 * 03131811696116 U 1905 * 06131812071500 U 591 * 06131812071510 U 873 * 06131811990100 U 1286 * 10131820647105 U 8566 * 03131811702700 U 68166 * 03131811721810 U 4363 * 03131811700406 U 10744 * 03131811721912 U 2027 * 03131811721910 U 9532 * 03131811716910 U 1510 * 03131811703306 U 1409 * 03131811703308 U 1501 * 03131811703307 U 2936 * 03131811696416 U 9517 * 03131811738000 U 1864 * 03131811698530 U 1727 * 03132450324051 U 1510 * 05132110736350 U 15228 * 02132232057800 U 458 * 04132270162404 R 1943 * 02132220364104 U 89 * 02131610111308 R 24345 * 02131420099513 R 1885 * 10132261043110 U 1759 * 04132110672950 U 1202 * 01131840128032 U 7988 * 02132430196600 U 899 * 07132457764400 U 7910 * 01132410044700 U 15440 * 01131821627000 U 16015 * 01132450108300 R 1777 * 03132371285400 R 256 * 03132371286200 R 1651 * 03132371260103 R 1367 * 03132371274000 R 1116 * 03132371273900 R 256 * 03132371263602 R 986 * 03132371263600 R 615 * 03132371259500 R 1430 * 03132371284100 R 1549 * 03132371282900 R 1790 * 03132371282801 R 382 * 03132371270500 R 1113 * 03132371243303 R 1017 * 03132371240200 R 1968 * 03132371262300 R 1799 * 03132371259405 R 1391 * 03132371242705 R 935 * 03132371287300 R 1762 * 03132371287200 R 1300 * 03132371285000 R 1441 * 03132371240409 R 856 * 03132371275001 R 1066 * 03132371240002 R 1929 * 03132371240000 R 509 * 03132371255900 R 2178 * 02132220364005 U 1733 * 01132220362506 U 1168 * 01132520208433 R 1017 * 02132212110400 U 804 * 04132211298310 U 1442 * 04132211298300 U 1274 * 03132212226400 U 124 * 04132211285002 U 1859 * 04132211285501 U 824 * 04132211285000 U 1682 * 04132211285001 U 1546 * 06132260860900 U 9573 * 06132260863005 U 13179 * 06132260888504 U 1896 * 02132450212600 R 1743 * 02132483721700 U 838 * 01132530021403 R 1952 * 01132220322124 U 978 * 02132640259600 R 128 * 02132640259700 R 339 * 02132640292400 R 1601 * 02132640292500 R 1726 * 02132640286600 R 1837 * 02131840346831 U 10952 * 01131840217632 U 16486 * 02131840320333 U 14390 * 02131840504031 U 21285 * 01131840014438 U 16733 01131330084800 U 15305 * 04131840941031 U 14391 * 03131840594233 U 1559 * 02131840455431 U 9025 01131330149065 U 17912 * 01131840204837 U 15135 * 01131840258633 U 14342 * 02131840355031 U 25088 * 01131840153835 U 873 * 01131840098831 U 6048 * 01131840060232 U 812 01131330134514 U 1305 01131330142687 U 16560 01131330095464 U 45085 01131330012866 U 3086 * 02132220364503 U 1382 * 02132610108050 U 1664 * 06132171341450 U 1023 * 06132456635950 U 1226 * 01131540003016 R 1185 * 01131540046800 R 1787 * 01131540047010 R 748 * 01131540014813 R 3242 * 01131540027600 R 10623 * 01131540055405 R 1348 * 01131540028014 R 8922 * 01131540028000 R 724 * 01131540031600 R 609 * 01131540025402 R 1912 * 01131540046400 R 1278 * 01131540001430 R 1746 * 01131540002416 R 1195 * 01131540025404 R 1113 * 01132220354100 U 1470 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 868 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132457809702 U 1747 * 01132220354102 U 1672 * 02132360153101 R 584 * 02132270276500 U 2811 * 02132450244460 U 1625 * 02132450227900 R 1703 * 02132450226050 U 1142 * 02132450212250 R 1968 * 02132450226150 U 2137 * 02132450247775 U 8612 * 02132450247750 R 1452 * 02132450228300 R 1920 * 02132450223800 R 951 * 02132450223350 R 889 * 02132450259200 R 5085 * 02132450228353 U 1755 * 02131821729700 U 15158 * 01132220355807 U 1434 * 08132458925200 U 9141 * 02132220365110 U 9262 * 01131821700002 U 10115 01131330145502 U 3202 * 05132270198210 R 1586 * 06131252014152 U 11272 * 05131250279655 U 1601 * 09131510843651 R 1720 * 09131510843610 R 989 * 09131510843600 R 7990 * 09131250527711 R 2654 * 02132220362610 U 2089 * 03132520600481 R 124 * 01132240055504 U 3099 * 08132458925150 U 1815 * 01132220355500 U 1015 * 01132220362507 U 1725 * 10132621212700 U 2019 * 02132483640400 U 1593 * 02132220362600 U 1328 * 07132457787300 U 5928 * 01132140006100 U 7900 * 01132620006502 U 671 * 02132220362605 U 1102 * 01132240015400 U 6385 * 02132270237800 R 5175 * 01132240015404 U 15378 * 01132120000900 U 17503 * 02132220362604 U 885 * 07132457758515 U 10538 * 01132620006501 U 2904 * 02131640438014 R 8638 * 01132220348402 U 1383 * 01131211438800 U 9745 * 02132270286900 U 1269 * 01131250021781 R 4073 10131380974805 R 9578 * 07132457793500 U 14364 * 01132620020900 U 1647 * 01132220348405 U 1550 * 01132620013500 U 1023 * 01131250026431 R 41239 * 07132457767500 U 16452 * 01132220321602 U 823 * 06132171361050 U 1517 * 02132610150957 U 25486 * 02132220362815 U 9663 * 07132457770810 U 1180 * 01131821661600 U 1459 * 01132450157905 U 485 * 01132450158061 U 2129 * 02132450243260 U 1606 * 02132450248900 R 2035 * 02132450244200 R 3385 * 02132450247909 U 1876 * 02132450249202 U 298 * 02132450233650 R 1566 * 02132450227700 U 1757 * 02132450231450 U 871 * 02132450231510 U 1384 * 02132450250350 R 9701 * 02132450228600 U 8666 * 02132450248050 R 936 * 01132450159650 R 857 * 01132450161850 U 9473 * 01132450161100 U 9118 * 01132450159850 R 8919 * 01132450159800 R 1458 * 02132450264800 R 2056 * 01132110150850 U 1836 * 02132610133731 U 125 * 02132220378601 U 1772 * 01131821676414 U 21128 * 01132220361000 U 4413 * 01132620021600 U 7798 * 07132457772100 U 13665 * 03132520600681 R 645 * 02132220362603 U 8374 * 07132457798600 U 1876 * 03131221147709 U 4674 * 01132610062309 U 2147 * 02132450228350 R 1759 * 02132450247650 R 1907 * 02132450209400 R 1402 * 02132450209450 R 970 * 02132450221350 R 7830 * 02132450248150 R 7946 * 02132450227200 R 1792 * 02132450243700 R 351 * 02132450248350 R 2030 * 02132450250050 R 9465 * 02132450236657 U 3210 * 01132450162400 R 1963 * 02132450246050 R 2081 * 01132450158601 U 1408 * 01132450155553 U 2160 * 02132450254750 R 1900 * 02132450223712 U 4883 * 02132450252323 U 8053 * 02132450264505 U 1866 * 01132450159250 R 8536 * 02132450263515 U 741 * 02132450263506 U 1166 * 02132450250400 R 1873 * 02132450254311 U 1855 * 02132450254300 R 1474 * 02132220363715 U 1541 * 01132160123300 R 7824 * 01132150030114 R 10421 * 01132180001171 R 5152 * 02132150041203 R 5052 * 02132250251500 R 10296 * 01132180000910 R 7314 * 02132150044800 R 5350 * 02132150185879 R 6601 * 02132220363420 U 1632 * 01132260514954 U 2052 * 01131250026481 R 3008 * 01132620021500 U 1657 * 02132220364602 U 2044 * 07132457778107 U 7797 * 01132520208481 R 997 * 01132220361906 U 1180 * 02132320222100 R 9892 * 02132220378200 U 1072 * 01132260514951 U 13961 * 02132110284719 U 43916 * 01132620006600 U 1397 * 07132457735709 U 6067 * 01132220361900 U 630 * 01132520208432 R 772 * 02132160180540 R 3753 * 02132220368000 U 2130 * 03132170501150 U 1538 * 02132220365600 U 786 * 02132610150518 U 1991 * 01132530021702 R 1082 * 03132170497050 U 8463 * 05132251316300 R 1944 02131330290806 R 139764 * 02132220377400 U 1768 * 09131730478200 R 152 * 09131730478201 U 124 * 03132170501151 U 1673 * 01132610019204 U 6282 * 02132270267150 R 1675 * 02132220363151 U 1880 * 01131811519200 U 1704 * 01131811517902 U 17210 * 01131811530703 U 1110 * 02132150042200 R 9815 * 02132150185887 R 5352 * 02132150188596 R 9106 * 01132150033112 R 9132 * 02132150040110 R 5439 * 01132150037104 R 6453 * 02132150043405 R 11845 * 01132150083854 R 9674 * 01132150033113 R 8130 * 02132150185865 R 7717 * 01132150083677 R 8762 * 02132150185867 R 6163 * 01132150039545 R 8404 * 02132150188026 R 9356 * 01132180005420 R 9282 * 01132150039947 R 9265 * 01132150039929 R 7865 * 02131640449704 R 4948 * 07132457776515 U 8209 * 01131821648901 U 9599 * 01132450121860 U 1450 * 02132220363711 U 1638 * 07132457800800 U 1945 * 01131450049701 R 1849 * 02131250109143 R 3440 * 01132450121816 U 671 * 02131830087432 U 27601 * 02132270267950 R 19343 * 02132220365200 U 640 * 04131540581016 R 3761 * 04131540623800 R 1446 * 04131540619000 R 528 * 04131540575816 R 100 * 02131540202600 R 884 * 02131540193400 R 10252 * 02131540193200 R 6076 * 04131540623600 R 1074 * 02131540193601 R 1324 * 02131540193600 R 9351 * 01132450121850 R 1747 * 02132220367704 U 1774 * 05132455522500 R 33542 * 06132240260401 U 20400 * 02132220363403 U 3867 10131380965900 R 2081 * 02132220363416 U 1532 * 01132520212831 R 975 * 01131460052150 R 1825 * 01131620038811 U 16068 * 01131811526005 U 1316 * 01131811593500 U 1967 * 01131811530700 U 1656 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 869 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811582400 U 1705 * 01131811584210 U 1037 * 01131811579605 U 1206 * 01131811515606 U 1806 * 01131811515200 U 592 * 01131811543900 U 3870 * 01131811593610 U 948 * 01131811585100 U 1246 * 01131811585102 U 1527 02131390489912 U 1663 * 01132212054100 U 10465 * 02131830100231 U 1758 * 02132220363140 U 1827 * 07132470871200 U 1838 * 02131840303631 U 8443 * 02132610138802 U 1991 * 02132220375306 U 782 * 02132320133801 R 12926 * 01132150039742 R 9725 * 02132150186801 R 10384 * 02132140120504 U 11261 * 02132140121806 U 10016 * 02132140121800 U 9867 * 01132150038900 R 13679 * 02132250229950 R 10536 * 01132150039864 R 9207 * 02132250264500 R 12149 * 02132150188639 R 11634 * 02132150058500 R 9499 * 01132150016572 R 9663 * 01132150029200 R 8343 * 01132150039594 R 8579 * 01132150039523 R 8801 * 01132150034407 R 11081 * 01132150033000 R 10203 * 02132150047703 R 8202 * 01132150035308 R 8328 * 01132150017800 R 10415 * 01132150083845 R 8992 * 02132150043606 R 9616 * 01132150033108 R 8089 * 02132150188648 R 10011 * 01132150037100 R 13042 * 02132270243950 U 5452 * 02131821726900 U 7904 * 06132171352450 U 1806 * 07132457788010 R 1828 * 02131830102531 U 9357 * 04132232043051 U 20240 * 07132457797715 U 556 * 01132220354600 U 963 * 02131640449300 R 1949 * 01131821604100 U 10074 * 08132621017400 U 3828 * 02131450074000 R 14531 * 02132270287050 R 10096 * 01132220354602 U 1257 * 08132458928300 U 1278 * 01132450102550 U 4140 * 01131821645208 U 9326 01131330134888 U 10509 * 08132621016900 U 850 * 02132220377722 U 374 * 02131620090249 U 16848 * 02131450079900 R 16601 * 06132456636300 U 5716 * 01132450137303 U 1386 * 02132450235756 U 712 * 02132450247007 U 1470 * 02132450234400 R 3440 * 02132450233750 R 186 * 02132450233800 R 767 * 02132450233850 R 217 * 02132450229850 R 862 * 01132450158505 U 3611 * 01132450161106 U 5739 * 02132450236951 U 915 * 02132450229300 U 1415 * 02132450244461 U 1153 * 02132450245350 R 970 * 02132450245353 U 713 * 02132450248101 U 1565 * 02132450236651 U 1962 * 02132450226405 U 825 * 02132450238877 U 386 * 02132450226450 R 2123 * 02132450250550 R 979 * 01131840024032 U 9391 * 03132550328582 U 20470 * 01132220360800 U 2031 * 03132550328631 U 13518 * 04132550400431 R 2486 * 03132550328681 R 20168 * 04132550400131 R 301 * 04132550400231 U 14202 * 04132550400481 R 1428 * 02132220364611 U 1373 * 01132220359201 U 4395 * 04132240154100 U 5808 * 02132220364203 U 1971 10131380983130 R 2597 * 01132140006400 U 7848 * 04132240154101 U 4836 * 01132220361400 U 2117 * 03132371263300 R 1525 * 03132371276000 R 1648 * 03132371268601 R 1387 * 03132371256601 R 1566 * 03132371247001 R 1221 * 03132371251602 R 4466 * 03132371252401 R 6488 * 03132371263202 R 1048 * 03132371259400 R 356 * 04132483968900 U 3918 * 04132483892202 U 5017 * 04132483937175 U 16108 * 04132483905500 U 814 * 04132483973515 U 10557 * 03132483800900 U 2121 * 04132483964203 U 17041 * 04132483962501 U 21346 * 04132483937119 U 192 * 04132483958800 U 1594 * 04132483947600 U 1809 * 03132483835000 U 8560 * 04132483874200 U 1589 * 04132483883400 U 18168 * 04132454549100 U 5254 * 04132483943417 U 1589 * 03132483777802 U 6280 * 03132483810100 U 1815 * 04132483900810 U 1247 * 02132220363446 U 354 * 02132610138803 U 1895 * 02132220363440 U 3709 * 02132450245850 U 1627 * 02132450254800 R 4014 * 02132450229250 R 2002 * 02132450228450 R 8167 * 02132450228550 R 2152 * 02132450248102 U 1031 * 02132450243950 R 791 * 01132450158955 U 4340 * 02132450263810 U 8328 * 02132450233150 R 9219 * 02132450250000 R 3583 * 02132450248852 U 9725 * 02132450231354 U 642 * 05132455517150 R 1866 * 06132171368050 U 1857 * 02131640449800 R 7950 * 01132220356920 U 9357 * 02132270266601 U 8225 * 09132621197000 U 1075 01131330134510 U 1968 * 02132220363104 U 754 * 01132450137387 U 642 * 02131450073743 R 25723 * 06132456636330 U 7657 * 01131821673600 U 9564 * 02132220363427 U 1893 * 08132621017000 U 1894 * 02132270279500 U 13777 * 02132220377101 U 1426 * 03132371267300 R 1319 * 03132371259200 R 772 * 03132371263205 R 89 * 03132371259203 R 1158 * 03132371267705 R 884 * 03132371265004 R 1153 * 03132371264406 R 1544 * 03132371280500 R 1676 * 03132371280508 R 285 * 03132371260502 R 2069 * 03132371275600 R 2006 * 03132371275100 R 1026 * 03132371260303 R 1920 * 03132371260300 R 1790 * 03132371281301 R 1294 * 03132371232100 R 1340 * 01131460045306 R 755 * 01131730035101 R 1179 * 01131620037203 U 8140 * 02132240070500 U 1183 * 02132240070502 U 680 * 02132240070504 U 1033 * 06132260862404 U 1466 * 02132270249702 U 3520 * 05132211323106 U 1111 * 06132260857800 U 2031 * 02132240064900 U 8593 * 03132212228100 U 2081 * 02132270286950 U 15711 * 03132270327300 R 8482 * 08132641186300 R 1003 * 01132220361401 U 2586 * 01132220361410 U 2056 * 08132641186200 R 981 * 02131620077601 U 9656 * 01132220361500 U 1776 * 04131440249600 R 2006 10131380945902 U 8235 * 06132240254003 U 280 * 01131460049500 R 1512 * 04131440250200 R 1344 * 02132220363115 U 1981 * 01132610037002 U 15344 * 04131840840835 U 6309 * 02132320131204 R 14152 * 01132110171050 U 14215 * 01132120019213 U 11547 * 02131830086983 U 5291 * 01132220362101 U 1364 * 02132640265400 R 17568 * 05132280930753 U 666 * 05132235569220 U 852 * 08132620924600 U 124 * 08132410846004 U 212 * 09132281469451 U 1985 * 09132281469466 U 1843 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 870 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131310535750 U 1359 * 01132220362105 U 1084 * 01131410066500 U 1241 * 02131412586003 U 1241 * 01131410066401 U 4653 * 01131430001307 R 10653 * 02131221099500 U 11152 * 04131540514026 R 1801 * 04131540640810 R 1978 * 04131540640800 R 1584 * 04131540661800 R 1146 * 04131540661812 R 1175 * 03131540479000 R 744 * 04131540619418 R 1278 * 04131540619400 R 1150 * 04131540580070 R 90 * 04131540583400 R 1466 * 04131540630800 R 2393 * 04131540650418 R 969 * 04131540630810 R 1941 * 04131540580012 R 10356 * 04131540624412 R 2407 * 04131540624400 R 10212 * 04131540648814 R 526 * 04131540580009 R 1145 * 04131540580008 R 1385 * 04131540597216 R 751 * 01131540080800 R 1419 * 04131540564440 R 1191 * 04131540590610 R 1858 * 04131540645410 R 8902 * 04131540622200 R 1141 * 02131830092631 U 11005 * 06132260873002 U 1314 * 06132260864804 U 780 * 06132260869300 U 1865 * 06132260870900 U 4251 * 06132260889309 U 1959 * 06132260867701 U 5562 * 06132260889300 U 7997 * 06132260889301 U 1683 * 06132260872801 U 1126 * 06132260868507 U 1572 * 06132260854288 U 1895 * 06132270685150 R 1178 * 06132260854015 U 1985 * 06132260890911 U 2045 * 07132457774903 U 14563 * 02132220372815 U 1555 * 02131640449802 R 4149 * 02132610128477 U 1382 * 02132220371601 U 208 * 06132456636200 U 1211 * 09132621196700 U 1371 * 02131821712200 U 21784 * 02132220363700 U 10286 * 07132457785900 U 1358 * 02132160179310 R 20981 * 02131520116800 R 9036 * 02132360165800 R 1094 * 02132360165802 R 969 * 02132360150201 R 1741 * 02132360165806 R 1651 * 02132360158500 R 758 * 02132360158501 R 1001 * 02132360148951 R 3121 * 02132360158100 R 448 * 02132360158401 R 657 * 02132360158400 R 432 * 02132360155109 R 89 * 02132360155108 R 379 * 02132360155300 R 362 * 02132360165100 R 2067 * 02132360148929 R 772 * 02132360151200 R 8902 * 02132360148169 R 544 * 02132360148922 R 16755 * 02132360159702 R 1440 * 02132360153700 R 258 * 02132360156501 R 658 * 02132360166800 R 2842 * 02132360154200 R 685 * 02132360163400 R 1172 * 02132360148950 R 509 10131380933220 R 3177 * 02132270241701 U 9670 * 02132270233800 R 4149 10131380972600 R 1788 * 01131410042100 U 4385 * 02131412479200 U 1445 * 01131410068908 U 9074 * 01131410066405 U 668 * 07132457788900 U 1935 * 02132220373905 U 1299 * 01132231590567 U 10760 * 02132220364500 U 1657 * 02132270266900 R 1190 * 07132457788901 U 601 * 04132530325200 R 784 * 04132530325202 R 696 * 04132530321700 R 1085 * 10132621223900 U 2009 * 02132220363449 U 1949 * 02131280260200 U 8217 * 06132456637760 U 1297 * 01131821690800 U 13891 * 01132450125200 U 8192 * 02132220377134 U 515 * 02132170391450 U 11446 * 10132621209200 U 3147 * 09132111262950 U 27004 * 07132457793000 U 1040 * 02132220363407 U 2096 * 01131821678600 U 10630 * 06132240254208 U 586 * 02132270270850 R 8832 * 02132120093505 U 8085 * 02132140113625 U 3030 * 02132240064700 U 45421 10131380946305 U 7911 * 02132120093507 U 7976 * 02131460090450 U 1424 * 02132270260302 U 9357 * 06132240260405 U 1698 * 02132410139900 U 37675 10131380980304 U 3018 * 02132140113601 U 6612 * 01131830039982 U 5511 * 02132232051020 U 10515 * 02132483757105 U 8217 10131380984615 R 8426 * 02132410102422 U 31641 * 01132290042000 R 2972 * 01132290041500 R 1175 * 01132140006120 U 156 10131380984610 U 4064 * 01132410062205 U 23209 * 04132150219900 R 928 10131380966903 U 2045 * 02132270265050 R 3762 * 01132140006108 U 124 * 02132410167900 U 21477 * 02131811684610 U 2002 * 01132220359600 U 2612 * 02132610150525 U 1066 * 01132630070000 R 1183 * 02132220369110 U 627 * 02132220363112 U 1503 * 01132240055512 U 11142 * 02132270285000 U 2231 * 02132220363103 U 9993 * 01132630069900 R 1549 * 02132610136116 U 1000 * 02132220377004 U 9148 * 01131840031448 U 16716 * 04131250216872 U 1586 * 05131250305914 U 1334 * 05131250304464 U 2124 * 05131250296990 R 12677 * 10132261033410 U 2082 * 07132457759400 U 1977 * 02132220365207 U 3298 * 02131821744900 U 22161 * 02132150046610 R 7870 * 02132150047512 R 9440 * 02132150188042 R 9939 * 01132150039459 R 8490 * 01132150039497 R 14960 * 01132150039511 R 14445 * 02132150185871 R 14472 * 02132150040900 R 15769 * 02132150185807 R 15473 * 02132150188526 R 14715 * 02132150185877 R 17689 * 02132150185810 R 18220 * 02132140118700 U 16052 * 02132150045500 R 15928 * 02132250248150 R 10210 * 10132261033411 U 1425 * 07132457770410 U 602 * 02132640269200 R 1686 * 02132360158600 R 1498 * 02132360165804 R 1855 * 02132360158602 R 1900 * 02132360148954 R 1106 * 02132360163301 R 1283 * 02132360165805 R 1969 * 02132360150302 R 3066 * 02132360148970 R 1544 * 02132360148957 R 260 * 02132360148917 R 16337 * 02132360166500 R 7778 * 02132360154301 R 923 * 02132360167600 R 9896 * 03131211555400 U 2541 * 03131211555500 U 2733 * 02132412400221 U 23932 10131380980500 R 10002 * 02132483726917 U 2004 * 02132270266350 U 3891 * 04132170618452 U 854 * 01131410088046 U 923 * 01131620017504 U 1519 * 01132510044130 U 8053 10131380963400 R 9873 * 02132360148995 R 91 * 02131510134900 R 138 * 04131250217245 R 172 * 05131250279621 U 1181 * 05131250307381 R 9637 * 05131250303350 U 6531 * 05131250303351 U 3247 * 05131250309200 U 759 * 05131250309566 U 1360 * 04131250229632 U 1312 * 04131250226781 R 8507 * 04131250226783 U 1919 * 05131250290888 U 1438 * 05131250280163 U 10285 * 05131250292241 R 1970 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 871 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131250290431 R 916 * 05131250270056 U 306 * 04131250217431 R 1814 * 04131250218400 U 1553 * 05131250280048 U 1849 * 05131250310444 U 1325 * 05131250273490 R 9856 * 01132212043700 U 783 * 02132630130500 R 1747 * 01132610061752 U 644 * 02132220380422 U 10270 * 01132410020804 U 1512 * 01132120034500 U 9375 * 05131440305900 R 972 * 02131640439017 R 7791 * 07132457770400 U 839 * 09132111262850 U 16345 * 10132261033400 U 593 * 08132614347000 R 1000 * 01132430045000 U 10249 * 07132457773700 U 804 * 01132130045858 U 1403 * 01131430006688 U 16846 * 02132320125202 R 1602 * 02132320125501 R 8281 * 02132320117204 R 1786 * 02132320117205 R 1784 * 02132320120101 R 153 * 02132520311431 R 817 * 01132540024300 R 2458 * 02132320117123 R 1699 * 02132320117301 R 3604 * 02132320117607 R 8050 * 02132320117401 R 1475 * 02132320117504 R 1712 * 02132320120400 R 1193 * 02132320120306 R 1643 * 02132320118102 R 1152 * 01132320049106 R 6590 * 01132320048500 R 9374 * 01132320047001 R 1257 * 01132310057220 R 798 * 01132320095602 R 2091 * 01132320098710 R 2000 * 01132320098702 R 1557 * 01132310057150 R 4176 * 02132310074410 R 125 * 02132310065130 R 1869 * 02132640269500 R 1826 * 02132430196605 U 250 * 01132170041350 U 1184 * 07132457799200 U 1864 * 01132290097800 R 4156 * 07132457793600 U 211 * 02132640269600 R 21953 * 01132170041351 U 1790 * 01132640071400 R 8808 * 01132240028501 U 10879 * 02132360097503 R 1960 * 02132270241650 U 11065 * 01132410043400 U 22666 * 02132360097900 R 1138 10131380980700 R 1896 * 02132360097800 R 768 * 01131620017607 U 713 01131380112210 U 20599 * 02131510139900 U 317 10131380979602 U 1818 * 02131510155100 R 7331 * 02132270266351 U 8074 10131380984006 U 1603 * 02132410099707 U 27387 * 01131840242631 U 12102 * 02131510135300 R 3262 * 03132610296202 U 36742 * 04132262399465 U 11383 * 01131620021406 U 1976 10131380947016 U 1779 * 02131510148900 R 1918 * 01132450129224 U 17093 * 01131460050662 R 930 * 07132457790303 U 9775 * 02131840288035 U 25718 * 06132140408500 U 1146 * 02132270243401 U 474 * 02131710042709 R 19762 * 02132220377505 U 808 * 01132270178750 R 9531 * 01131840009636 U 7908 * 01132630045300 R 2503 * 01132610060900 R 1055 * 01132220359702 U 1904 * 02132630118100 R 1718 * 02131840420437 U 2947 * 07132457769600 U 9189 * 01132220359700 U 1898 * 02132610128301 U 1474 * 01131821643100 U 11980 * 01132160132211 R 10452 * 07132457768101 U 1915 * 02131221119801 U 6815 * 02131221118802 U 7439 * 04132180486804 R 32149 * 05131440338801 R 162 * 01132430045100 U 1445 * 02131520116920 R 2245 * 02132360146400 R 9246 * 08131412020203 R 8901 * 02132610132700 U 1853 * 02132640269400 R 2072 * 05131440313101 R 90 * 02132280768055 U 5036 * 02131510148200 R 3041 * 01132410007120 U 15041 * 02131510108900 R 7055 * 04132262399455 U 9961 * 02132270265850 R 15840 * 02131820042100 U 1275 * 01131830044339 U 13941 * 02131510108410 U 5431 * 02132270260251 R 14743 * 04132280904851 U 9146 * 04132262399451 U 9430 * 03132371244702 R 3020 * 03132371268602 R 921 * 03132371248644 R 359 * 03132371260405 R 1635 * 03132371284800 R 1120 * 03132371253601 R 2075 * 03132371246103 R 90 * 03132371245800 R 1869 * 03132371233100 R 223 * 03132371232803 R 1801 * 03132371245501 R 636 * 03132371246501 R 161 * 03132371275301 R 1398 * 03132371251100 R 1649 * 03132371246502 R 1028 * 03132371234201 R 2049 * 03132371246200 R 1239 * 03132371246300 R 1798 * 03132371246100 R 1128 * 03132371279007 R 1387 * 03132371279000 R 1133 * 03132371249403 R 291 * 03132371252800 R 1120 * 03132371268900 R 984 * 03132371268903 R 685 * 01132620015900 U 9544 * 01131830017482 U 9840 * 02132410115903 U 16234 * 04132280904864 U 6255 * 04132640481800 R 1053 * 05131830247831 U 50697 * 02132410132501 U 16116 * 01132240055511 U 1402 * 02132630118200 R 1568 * 01131811578710 U 1745 * 01131811515202 U 575 * 01131811522205 U 1930 * 01131811579600 U 777 * 01131811523805 U 1812 01131330041030 U 907 01131330041031 U 845 * 01131811510505 U 1611 * 01131470761300 R 1589 * 01131811536300 U 22618 * 01131811581400 U 17005 * 01131811593615 U 1454 09131320656002 U 1074 * 01131811520310 U 994 * 01131811520311 U 1306 * 02132220376701 U 21257 * 04131540540800 R 7783 * 04131540583014 R 111 * 04131540653200 R 1195 * 04131540608800 R 1448 * 04131540659210 R 23089 * 04131540555212 R 1363 * 04131540582232 R 1299 * 04131540589000 R 8721 * 04131540658000 R 1171 * 04131540516000 R 1061 * 04131540515800 R 834 * 04131540515818 R 800 * 04131540660812 R 1734 * 04131540658800 R 8950 * 04131540648823 R 10394 * 04131540530617 R 949 * 01131540080802 R 2044 * 04131540604400 R 1840 * 01131540157817 R 2087 * 04131540638400 R 378 * 04131540661000 R 1933 * 04131540581410 R 1094 * 04131540645000 R 887 * 04131540645018 R 527 * 04131540580054 R 848 * 02131530235431 R 1183 * 02131530235231 R 1225 * 02132150188024 R 3045 * 02132150188012 R 4798 * 01132150039481 R 4595 * 01132150083494 R 3812 * 01132150039601 R 3580 * 01132150036907 R 4013 * 01132150018800 R 1216 * 01132150033300 R 1794 * 02132250251000 R 834 * 02132250250100 R 3538 * 02132250250250 R 4817 * 01132212043710 U 901 * 02132220365700 U 634 * 01132530011600 R 448 * 02132630186200 R 7751 * 06132140405400 U 1809 * 01132550137331 R 1207 * 02131840420441 U 3560 * 02132610129702 U 2138 * 01132220356500 U 1745 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 872 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132260868516 U 1361 * 06132260872100 U 4611 * 06132260892300 U 3146 * 06132260853680 U 7937 * 02132212081604 U 18 * 02132270224851 U 90 * 06132260861700 U 2054 * 02132270224850 U 1576 * 02132270281450 R 3128 * 06132260878103 U 1565 * 06132260896300 U 2089 * 06132260857200 U 1501 * 01132212056005 U 1456 * 02132212081610 U 684 * 03132212237800 U 489 * 02132220363433 U 1290 * 02132160151000 R 2000 * 02132250263950 R 3349 * 04132640481804 R 1052 * 01131821600212 U 3430 * 01132240054900 U 3124 09131333253400 U 14976 * 01132120010100 U 6135 * 02131620091905 U 9426 * 03132360189100 R 272 * 03132360181201 R 9140 * 03132360181200 R 1339 * 03132360190903 R 533 * 03132360194700 R 2038 * 03132360187102 R 1968 * 03132360193601 R 188 * 03132360193602 R 1616 * 03132360193600 R 809 * 03132360189302 R 1158 * 03132360174100 R 360 * 03132360174400 R 348 * 03132360174401 R 821 * 03132360174500 R 1461 * 03132360201700 R 1577 * 03132360182000 R 927 * 01132160132204 R 4958 * 02132270284800 U 9208 * 02131821714300 U 25416 * 07132457805009 U 1113 * 01132220341620 U 1811 * 01132220348417 U 1847 * 01131510002555 U 1515 * 01132610060800 U 1330 * 02132630190500 R 1359 * 01132550137831 U 1516 * 02131830078281 U 17322 * 07132457795602 U 733 * 01132220348300 U 1044 * 02132450253000 U 2120 * 02132450234150 R 415 * 01132450155560 U 1781 * 02132450229707 R 691 * 01132450157750 R 1438 * 02132450248056 U 803 * 02132450230050 R 9991 * 01132450157756 U 301 * 02132450229150 R 1743 * 02132450228750 R 857 * 02132450228754 U 1377 * 02132450248250 R 1794 * 01132450163300 U 124 * 01132450162956 U 441 * 01132450162950 R 636 * 02132450248400 U 610 * 01132450159700 U 2009 * 02132450252350 R 607 * 02132450245200 R 416 * 01132450155554 U 8758 * 01132450157050 U 849 * 02132450229950 U 1801 * 02132450228900 R 7905 * 01132450140325 U 998 * 02132450210800 R 1119 * 02132610133106 U 20107 * 02132220274802 U 967 * 01132240055509 U 10668 * 02132220364508 U 10622 * 06132140405411 U 1745 * 05131250297578 U 13783 * 05131250263250 U 1727 * 05131250305967 U 15146 * 05131250305849 U 2135 * 05131250308875 U 4419 * 02132220372329 U 9060 * 02132640269300 R 1792 * 06132470730400 U 1242 * 01132610000504 U 1880 * 01132320075302 R 8601 * 01132320090412 R 670 * 01132320075300 R 1471 * 01132320089403 R 2008 * 02132310070570 R 1390 * 01132320045643 R 991 * 01132320045689 R 8376 * 02132320115652 R 575 * 01132310060490 R 1497 * 02132320115608 R 702 * 03132360188100 R 1541 * 03132360188201 R 5413 * 03132360177300 R 412 * 03132360177301 R 609 * 03132360177001 R 1922 * 03132360177100 R 1183 * 03132360176901 R 1404 * 03132360177000 R 171 * 03132360186802 R 1295 * 02132640265100 R 1360 * 01131821699561 U 1197 * 01132120019273 U 21954 * 02132150188678 R 19095 * 02132150044012 R 11514 * 01132150039404 R 17108 * 02132150185885 R 15629 * 02132150059102 R 15705 * 02132150185876 R 30893 * 02132150043200 R 23627 * 02132150185806 R 20302 * 01132150030800 R 21963 * 01132150036700 R 20386 02131312900110 U 47044 * 01131830004132 U 1175 03131311203500 U 15377 * 01131821699635 U 1048 * 05132140314706 U 1330 03131311203501 U 1296 * 05132140314800 U 1553 * 01131821659600 U 1578 * 05132140314507 U 8403 * 01132220356904 U 1754 * 05132455523360 U 1385 * 02132220363600 U 10004 02131392602250 U 5940 * 07132521104432 R 173 * 08131810764700 U 1270 * 02132212126100 U 9046 * 02131510110906 U 522 * 02132220377133 U 1772 * 02131510110907 U 619 * 02131510136500 R 526 * 02131510110900 R 1437 * 05131250298181 R 7928 * 05131250305181 R 208 * 05131250285281 R 1771 * 05131250285287 U 4533 * 05131250304181 R 1925 * 05131250291881 R 3997 * 05131250307600 R 1697 * 05131250268610 U 9952 * 05131250304583 U 1864 * 05131250284581 R 13817 * 05131250304581 R 1776 * 05131250300546 U 1520 * 05131250309681 R 1265 * 05131250309210 U 1787 * 05131250280446 U 1632 * 05131250279831 R 841 * 05131250287481 R 271 * 05131250287231 R 1057 * 05131250287495 U 7822 * 05131250305231 R 10109 * 01131821651801 U 11582 * 02132220363200 U 1889 * 02132130086001 U 29382 * 01131840084441 U 1299 * 02131640438068 R 1813 * 01132450121852 U 3282 * 02132610136110 U 1965 * 02132220373401 U 1442 * 01131821701507 U 20492 * 02132270269900 U 1702 * 08132458928303 U 2087 * 01131840084448 U 1309 * 02132220364206 U 1257 * 02132320115626 R 859 * 02132320224402 R 479 * 02132320224504 R 1081 * 02132320224400 R 881 * 02132310073200 R 11423 * 02132310066111 R 8230 * 01132540030800 R 1442 * 01132310057831 R 11235 * 02132320115902 R 3815 * 02132320112705 R 1642 * 02132320112700 R 3330 * 02132320112703 R 669 * 01132320068800 R 18299 * 02132520313732 R 147 * 02132520313731 R 1331 * 02132220378904 U 1766 * 03131830136881 U 16701 * 02132320124300 R 1330 * 01132290082200 R 3126 * 02132220365222 U 1422 * 02132220373501 U 1668 * 06132260890901 U 854 * 06132260870510 U 1939 * 02132270212650 R 1494 * 04132280921660 U 327 * 06132260854225 U 3628 * 06132281079355 U 1468 * 02132212105002 U 2871 * 02132212136603 U 2039 * 06132260864000 U 1252 * 06132260890805 U 1563 * 06132260863302 U 621 * 04132270138906 R 1414 * 04132280921651 U 1471 * 04132270138900 U 1388 * 06132260876301 U 1802 * 02132320124303 R 1622 * 01132160124800 R 1468 * 02132220377226 U 441 * 01131840230431 U 14422 * 01131840135633 U 15260 * 02131840327634 U 15303 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 873 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330147658 U 15648 * 01131840229435 U 15728 * 01131840240635 U 20220 * 02132220363107 U 1286 * 02131610092600 R 8436 * 06132456633960 U 1860 * 02132220377195 U 1126 * 02132220366509 U 1537 * 06132456633950 U 1260 * 03131830136882 U 15932 * 02132220365226 U 1361 * 02132320120800 R 1460 * 02132310072740 R 8489 * 01132520206381 R 3647 * 01132320103600 R 10256 * 01131620038403 U 17713 * 01132140073200 U 2135 * 01132130001700 U 2079 * 01131840229432 U 20499 03131311124800 U 2311 * 01131620039201 U 3488 * 01132180001216 R 23768 03131311124805 U 10265 * 02131510171387 U 34349 * 03131221149300 U 21606 03131311124900 U 592 * 04132280853261 U 1969 03131311135403 U 3034 * 01131430004801 R 10705 * 01131830026282 U 2020 * 03132212209600 U 9449 * 02131510110904 U 1104 * 02131510136700 R 4577 * 03131510285200 R 1782 * 05132455523367 U 89 * 02132220364601 U 10266 * 06131410492800 U 12940 * 01131530024035 R 782 * 01131520020618 R 1304 * 01131530038231 R 149 * 02131470792101 R 694 * 01131530021631 R 673 * 01131530018233 R 326 * 01131540009600 R 1088 * 01131540009614 R 900 * 01131540004210 R 1170 * 01131520042616 R 944 * 01131520043451 R 305 * 02131530188645 R 1172 * 02131530188646 R 1216 * 02131520087200 R 126 * 01131520041500 R 861 * 01131520042002 R 1067 * 01131520003506 R 186 * 01131520014600 R 601 * 02131520097500 R 589 * 02131520108300 R 716 * 01131470770400 R 1353 * 01132483508400 U 4995 * 02132270274950 R 1707 * 01132450118500 U 1043 * 01132450118515 U 779 * 02132360158601 R 2942 * 02132220363422 U 14914 * 02132220363102 U 1905 * 01132530021704 R 9635 * 02131830073381 U 2044 * 06131410492700 U 1219 * 06132232076966 U 18446 * 02132212114408 U 25479 * 06132413285300 U 6484 * 01132410039704 U 3831 * 04132410291206 U 2092 01131380015304 R 3111 * 01132410058900 U 3811 * 04132410332504 U 1983 * 04132410332502 U 8604 * 02132450261900 R 9475 01131390119900 U 9247 01131390060200 U 6380 * 01132410013900 U 9546 * 01132410004825 U 7974 * 04132410324805 U 9375 04131380520805 U 5297 * 01132410012607 U 2057 * 01132240055506 U 11588 * 02132630191600 R 3321 * 02132220364208 U 1681 * 07132457805100 U 909 * 01131821614810 U 10027 * 03132280788578 U 1521 * 01132450121212 U 2573 * 02132630144600 R 743 * 02132450243257 U 1277 * 02132450218200 R 456 * 01132450160000 R 1482 * 02132450243550 R 1826 * 02132450236900 R 1963 * 02132450210054 U 1429 * 02132450232000 U 1735 * 02132450244900 U 1103 * 02132450258770 U 2028 * 02132450209600 R 1201 * 02132450235300 R 4680 * 01132450160455 U 844 * 02132450228800 R 1224 * 02132450254150 R 1039 * 02132450254050 R 1387 * 02132450218150 R 1226 * 02132450235700 U 1609 * 02132450253707 U 1912 * 02132450231050 R 2090 * 01132450161900 R 1536 * 02132450254450 R 8395 * 02132450230350 U 313 * 02132450226160 U 4755 * 02132450223550 R 7803 * 02132450233562 U 853 * 06132530597400 R 1477 * 07132457797650 U 1337 * 02132220376503 U 13919 * 01131821710400 U 13766 * 02132610128438 U 1649 * 02132630190400 R 1517 * 02132220363000 U 1331 * 01132410007535 U 3314 * 07132457785712 U 1402 * 01131821609800 U 10493 * 02132630146800 R 1201 * 02132220367200 U 881 * 01132240055503 U 6424 * 03132280788563 U 1686 * 09132111299450 U 1296 * 07132457809600 U 1903 * 02131640438059 R 4939 * 02132470207900 U 7838 * 02132220377801 U 1689 * 02132630132000 R 1782 * 02132320115651 R 964 * 02132320191807 R 8258 * 02132310067830 R 1652 * 01132320026507 R 96 * 01132320072100 R 8195 * 01132320064200 R 8233 * 02132310072490 R 1473 * 02132320114802 R 253 * 02132320120600 R 1539 * 01132320020402 R 7818 * 01131821603703 U 193 * 01131821603704 U 509 01131330117054 U 1626 * 01132620012200 U 1180 * 02132160151050 R 1535 * 07132410549015 U 771 * 02132110231150 U 4511 * 07132457792518 U 1547 * 01132620012300 U 1604 * 01132160132602 R 782 * 02132483717500 U 1441 * 02132483721705 U 298 * 01132483506100 U 1051 * 01132483506103 U 1929 * 01131450033703 R 1882 * 01131450033701 R 5434 * 02131610097904 R 3928 * 06132456637725 U 2136 * 02132550221631 R 989 * 02131412446700 U 19158 * 03132360189800 R 1548 * 03132360186200 R 1096 * 03132360187101 R 1242 * 03132360191201 R 1117 * 03132360191200 R 1334 * 03132360176902 R 186 * 03132360176900 R 9469 * 03132360174700 R 1645 * 03132360169500 R 186 * 03132360170204 R 1171 * 03132360181004 R 1238 * 03132360192501 R 1193 * 03132360189000 R 898 * 03132360188500 R 1228 * 03132360188402 R 866 * 03132360189301 R 10479 * 03132360177700 R 1159 * 03132360176200 R 8602 * 03132360187307 R 1140 * 03132360186400 R 881 * 03132360186301 R 1366 * 03132360195301 R 410 * 03132360195300 R 1683 * 03132360174801 R 1061 * 03132360187000 R 636 * 01131830012231 U 1763 01131320047200 U 79507 * 01131830022481 U 4769 03131311135405 U 218 * 01131830026081 U 1897 * 08132470967500 U 3012 * 04131520356730 R 1412 03131311135559 U 52482 * 04132280853307 U 5513 * 03131610229302 R 3012 * 03131530175832 R 51294 * 01132110163350 U 3702 * 01131410016000 U 30239 * 06132413388400 U 45107 * 03132360175300 R 1362 * 03132360190801 R 905 * 03132360191003 R 3676 03131311135566 U 45783 * 01131811580402 U 9299 * 06132413388401 U 608 * 01131811580400 U 7835 * 06132470779902 U 933 * 03131221173900 U 9429 * 02132630127200 R 1031 * 02132630112900 R 1711 * 02132630110600 R 457 * 01132110120550 U 10856 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 874 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132484802000 U 11474 01131380000700 R 7742 01131390115400 U 1845 05131380569800 R 1972 05131380616100 U 1525 01131390101802 U 1812 * 01132410041910 U 1833 * 01132410026600 U 1952 * 01132410008207 U 1877 01131390110105 U 1742 01131380011600 R 1680 * 02132220378300 U 1893 * 01132483508300 U 963 * 01131470770404 R 932 * 01131821690200 U 11185 * 02132220366200 U 2477 * 01132470078000 U 5221 * 02132270284950 U 1804 * 01132220353600 U 9739 * 02132220363100 U 14356 * 01132530024100 R 8638 * 09131730436904 U 1477 * 07132457791722 U 2313 * 01132220348905 U 1677 * 04131250244231 R 668 * 04131250233508 U 3170 * 04131250241912 R 632 * 04131250246581 R 10163 * 04131250255589 U 1822 * 04131250212845 R 90891 * 04131250230795 R 1657 * 04131250248031 R 1557 * 04131250217950 R 8447 * 04131250216631 R 5865 * 04131250246700 U 1654 * 04131250230540 R 2040 * 04131250216437 U 10870 * 04131250224881 R 7886 * 07132457771300 U 1860 * 02132220363133 U 1217 * 01131821613200 U 11387 * 03132280788551 U 881 * 02132220377148 U 930 * 01132520128081 R 13805 * 07132457763500 U 10263 * 01132240055502 U 8208 * 02132450242540 U 349 * 02132450236200 U 7776 * 02132450228100 R 1258 * 02132450228142 U 1113 * 02132450244500 R 8041 * 02132450265350 R 1838 * 02132450263650 R 750 * 02132450243450 R 2014 * 02132450210750 U 1434 * 02132450234450 U 1701 * 01132450156100 R 1213 * 01132450162200 R 726 * 02132450229200 R 1792 * 01132620027700 U 3408 * 02132160153003 R 722 * 06132610582611 U 770 * 06132456637500 U 2105 * 01132160132610 R 945 * 02132220365101 U 1129 * 06132484836150 U 2227 * 01132220348907 U 10853 * 01132160132608 R 421 * 07132457794400 U 7889 * 02132550221682 U 1785 * 02132220377002 U 1087 * 02132160153004 R 1989 * 01132620020700 U 1764 * 03131820054100 U 13990 * 02132450212505 U 2029 * 07132457793620 U 5970 * 02132220363211 U 3610 * 02132220364207 U 1608 01131330159201 R 1495 * 04132110649350 U 13494 * 01132640089500 R 23570 * 02131221110604 U 9886 * 02132240072909 U 1991 * 01131840035035 U 10269 * 01131840035031 U 842 01131311918606 U 2043 * 02132110246353 U 1980 * 01131540003618 R 572 02131330295630 U 42943 * 01131720009500 R 3689 * 02132110246350 U 8010 * 01132140072600 U 1504 * 06132413411100 U 54472 * 01132140072605 U 20373 * 01132160107514 R 1875 * 01132160107509 R 1876 * 01132160108100 R 1606 * 01132160107519 R 1934 * 04131250216850 R 2307 * 04131250257981 R 8376 * 04131250248581 R 3732 * 04131250248531 R 19508 * 04131250248631 R 11394 * 04131250241982 U 1232 * 04131250221650 R 31761 * 04131250251181 R 5666 * 04131250259300 U 10860 * 04131250229686 U 125 * 04131250229681 R 1384 * 02131830080131 U 14969 * 02132220378020 U 19861 * 01132410070901 U 3823 * 02132450236655 U 874 * 02132450254452 U 757 * 02132450254400 R 2025 * 02132450254350 R 2073 * 02132450217600 R 1956 * 02132450217550 R 1912 * 02132450250500 R 1717 * 02132450250508 U 8891 * 02132450234905 U 562 * 02132450234700 R 6460 * 02132450248000 R 1088 * 01132450135663 U 13360 * 02132450238805 U 20324 * 02132450260500 U 1308 * 02132450265924 U 1331 * 09131730436101 U 23289 * 02131250104397 R 40534 * 02132220378000 U 2794 * 06132171375751 U 675 * 02131710042713 R 1173 * 06132456637568 U 1385 * 02132270245050 R 9912 * 01132130019402 U 4449 Stub total 16,503 T BANK TOTALS: 95715784.00 Scroll total 80616665.00 T DIFFERENCE: -15,099,119.00 16.00 Stub total 8,850 R 7,653 U 16,503 T Pay Dt total 35084773.00 R 45531892 U 80616665.00 T Stub total 11408 R 11211 U 22,619.00 T Bank total 43469314.00 R 63369644.00 U 106838958.00 T Bank 08982 BOP RO ABDULLAHPUR PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 09131320666503 U 1183 09131320666500 U 998 05131311021405 U 15720 05131310995348 U 23534 18131381021630 U 21502 04131390453716 U 6262 04131390453708 U 1749 05131311027208 U 4716 03131381604006 R 672 01131312906240 U 15124 01131312906248 U 1154 01131320013500 U 8231 10131320749605 U 741 10131320749600 U 1462 14131390267600L U 48242 14131390266603 U 193 14131390267605L U 2674 01131330050800 U 270 08131311328100 U 33612 08131311328101 U 26886 04131310450401 U 3640 05131310997430 U 1888 04131320295824 U 7817 05131311005936 U 124 05131311005980 U 1889 03131311177100 U 22196 03131311177300 U 1155 03131311177103 U 13773 09131392080200 U 125 10131320743100 U 2064 09131392061600 U 522 01131380056900 U 1661 01131380056902 U 1498 06131380669203 U 31180 07131311280105 U 18094 03131320234420 U 9319 08131320612267 U 1402 08131320612291 U 1946 07131320492102 U 1783 16131321171300 U 2118 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 875 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20131331799200 U 43725 20131331800200 R 129 01131330086800 U 22296 10131320727503 U 998 10131320735200 U 184 10131320735100 U 885 10131320735415 U 1182 19131311681306 U 13343 10131320728600 U 6568 10131320728601 U 2037 10131320728603 U 1317 05131320364600 U 880 05131320364603 U 1022 27131316130600 U 124488 Stub total 54 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 558173.00 T DIFFERENCE: -8,717,585.00 17.00 Stub total 2 R 52 U 54 T Pay Dt total 801.00 R 557372 U 558173.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08982 9930 07131311271104 U 9049 09131321623100 U 1515 09131321623200 U 907 07131311271604 U 2037 06131311245106 U 13787 07131311271607 U 1499 07131311271611 U 1730 03131311166849 U 756 03131311166800 U 683 07131311276225 U 1640 07131311276203 U 1991 06131332922850 R 13880 07131311276200 U 6472 03131311166802 U 11394 03131311166804 U 6273 07131311292806 U 502 09131390367101 U 16837 09131390367102 U 8669 09131390367104 U 39879 08131392218000 U 23160 04131380565806 U 17068 05131330875200 R 26425 05131332707000 R 10936 08131391820014 U 9395 07131320514900 U 1023 08131392218100 U 22121 09131390374700 U 2113 09131380865706 U 1297 09131390419900 U 15626 05131380413100 U 1433 01131380000374 R 3148 02131312901940 U 805 05131310993959 U 1620 01131330159665 U 1908 01131330159690 U 1554 01131330159618 R 1945 08131320613778 U 1825 10131320746600 U 19303 10131320746601 U 7696 09131390425400 U 36655 05131390431405 U 15480 10131320740400 U 1715 05131320354700 U 892 05131320354701 U 1258 10131320767010 U 15996 10131320742100 U 19211 05131311025551 U 17641 01131330006800 U 8859 01131320034400 U 45000 08131392231900 U 7971 04131380545402 U 1117 09131320630904 U 9070 04131380545500 U 2005 09131320630903 U 20257 09131320630901 U 8152 01131380003400 R 8067 01131380007200 R 1105 01131380005204 R 880 02131381488600 R 17792 09131310536450 U 1215 02131381528100 R 167 09131392072903 U 6662 02131312902070 U 20557 09131392071800 U 1965 09131392071805 U 1148 01131330129051 U 1443 04131330686000 R 1428 03131312520291 U 22464 03131311184600 U 10393 09131380857005 R 1458 01131380035029 U 588 01131380035032 R 9592 10131391836906 U 9601 02131381483800 R 1509 02131381483700 R 1158 01131330142027 U 46113 10131320734200 U 7821 10131320734201 U 1883 10131320734202 U 8443 01131330142207 R 28698 01131330142783 U 4162 01131330053458 U 8561 05131380619100 R 1751 01131330012600 U 12418 02131390469551 U 2028 12131311510100 U 2080 12131311510200 U 2051 09131331538401 U 1835 09131331538400 R 21765 01131380041200 U 1574 09131390397900 U 7809 10131331693059 U 9198 10131390301400 U 14947 10131331693006 U 8328 03131311177902 U 28371 03131311178100 U 1016 03131311198900 U 13281 10131320767013 U 10109 03131330450800 R 7724 02131381512800 R 8573 08131392246300 U 20547 01131312906250 U 10695 05131310995318 U 10472 01131390079400 U 1373 01131390079409 U 7803 10131390357807 U 20416 07131311272700 U 99705 27131386824100 U 136398 06131311253163 U 124 08131311334700 U 1916 08131311334605 U 349 06131311253148 U 8155 03131311134013 U 29884 04131380541500 U 10809 05131311005958 U 1547 03131391002844 U 4229 05131311005920 U 8159 10131320705700 U 24828 05131311006026 U 9025 19131321379826 U 21477 06131311244200 U 15672 06131311244206 U 9772 12131311511800 U 10839 08131392256703 U 9152 08131392256701 U 26943 02131330282600 R 62298 10131380994700 U 32368 02131392600314 U 9200 01131330168865 U 20030 01131330142228 R 17118 01131330072800 U 19320 09131390371000 U 1347 09131390371100 U 1347 09131390371200 U 58711 09131390370300 U 4277 10131390346302 U 131 01131320088104 U 41973 04131311028613 U 1530 04131311027808 U 7827 10131320757205 U 5250 02131312903158 U 25412 02131312903155 U 20893 03131311166603 U 16520 10131320701402 U 258 10131320701400 U 3438 09131392095300 U 67485 03131311135907 U 5174 05131311006306 U 11459 04131320335300 U 197 04131320334700 U 980 02131390457317 U 15003 24131385801200 U 525204 Stub total 152 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 2375950.00 T DIFFERENCE: -20,124,505.00 18.00 Stub total 22 R 130 U 152 T Pay Dt total 247417.00 R 2128533 U 2375950.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 876 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 24 R 182 U 206.00 T Bank total 248218.00 R 2685905.00 U 2934123.00 T Bank 11070 BANK ALFALAH FOR CARD SEVICES PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 29131683031510 U 52948 * 04131720721700 R 1859 * 04131720721602 R 428 * 04131410333300 U 7931 * 03131280341300 U 4758 * 03131280313500 U 21634 * 04131720721701 R 1513 * 03131280341331 U 8604 * 03132550301384 U 26377 * 03132550301382 U 4412 * 03132550301383 U 16219 * 04131510357930 U 1881 * 04131510357900 R 8479 * 03132610229500 U 1716 04131310448902 U 26188 * 04131510390510 U 1105 * 03131280343725 U 2018 * 04131720721402 R 592 03131311166721 U 16112 * 04131520293000 R 9982 * 04132454519072 U 21181 * 03132610313201 U 10466 03131330460514 U 20177 05131311021112 U 19549 06131391047802 U 1174 06131391047800 U 4092 08131391821025 U 23512 * 05131410400600 U 47640 * 05131410400700 U 8819 01131320069902 U 11519 01131320069900 U 1880 01131320083703 U 4163 * 27132326250723 U 17490 * 03132270357050 R 10374 01131312905801 U 19613 06131311241818 U 66446 * 03131211583100 U 7977 * 03132280822254 U 8680 * 20132472673200 U 24839 * 05131830217372 U 90601 * 05131830213731 U 16384 * 05131830213732 U 15955 06131311253350 U 50894 06131311253349 U 31718 27131396118231 U 186205 * 27132476720600 U 127325 * 27131836719612 U 148070 Stub total 47 T BANK TOTALS: 27169934.00 Scroll total 1211499.00 T DIFFERENCE: -25,958,435.00 19.00 Stub total 7 R 40 U 47 T Pay Dt total 33227.00 R 1178272 U 1211499.00 T PAYMENT DT 22/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 05131410375400 U 6349 * 05131410361200 U 1362 * 05132410385800 U 10840 * 05131610342102 R 11312 * 06131410450703 U 91 * 05131410375500 U 3674 * 05131720613300 R 1251 * 05131720607100 R 1652 * 05131720613500 R 1702 * 05131720613400 R 1007 * 05131250314750 U 10267 * 06131830287492 U 1708 * 06131830287489 U 1839 * 06131830287481 U 10028 * 05131821868701 U 1236 * 05131821868700 U 1032 * 06131830300981 U 9689 * 06131830280981 U 8397 * 06131830280982 U 6588 * 05131720607101 R 1861 * 05131720607102 R 1725 * 05132140299402 U 25412 * 01131410004800 U 8979 * 01131410070500 U 9305 09131390373215 U 15239 * 08132614341000 U 2856 * 08132614341100 R 3222 * 29132257503630 U 162266 * 03132610316703 U 23365 * 07131810627401 U 16439 * 01131250042431 R 25730 * 17131710859104 R 8271 * 01132140113505 U 13927 * 01132140113503 U 1656 * 02131430011708 R 11207 * 02131430011701 R 21622 * 02131430011832 R 22505 * 02131430011836 U 17828 * 10131211184200 U 18581 * 10131211184300 U 8636 01131320033700 U 35894 Stub total 41 T BANK TOTALS: 27169934.00 Scroll total 546550.00 T DIFFERENCE: -26,623,384.00 20.00 Stub total 13 R 28 U 41 T Pay Dt total 113067.00 R 433483 U 546550.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 11070 9930 * 04132140252100 U 28868 * 04132520709931 R 11398 * 27131826696393 U 123414 * 27131826696392 U 106303 * 01131510021966 U 12280 * 01132280038700 U 28073 * 08131280881500 U 17009 07131311297910 U 28532 08131311369200 U 4011 * 07131730370800 R 1282 * 07131630307401 R 2130 * 08132410841400 U 124 * 07131630299005 R 8528 * 07131730370804 U 8772 * 08131411932600 U 21524 * 08131411932602 U 19452 08131320551216 U 20302 * 08132410908400 U 56803 08131311369300 U 35681 * 07132410808907 U 1741 * 07131460381501 R 1463 * 08131730382601 U 7764 * 08131730382600 U 8804 * 07131460368401 R 1640 * 08131280882300 U 16975 * 08132458867100 U 5994 * 08132458867200 U 11318 * 07131630299010 R 760 * 06132470736700 U 3916 * 02131821714600 U 17195 * 01132410007209 U 5059 * 01131821699588 U 1200 * 06132456655150 U 14823 * 20131831049731 R 11272 * 06132456655170 U 2122 * 05131811957200 U 10687 08131380841310 R 1400 * 07132270789550 R 1323 * 01132640101200 R 1381 * 01131821628600 U 1794 * 01132640101400 R 996 04131311028804 U 20664 * 06131822000800 U 2133 * 06132413401500 U 9150 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 877 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131380841300 R 1340 * 08131730397002 U 1083 * 05132120242000 U 1788 * 05131830257481 U 10720 * 01132410007527 U 21997 * 08131730397300 R 1375 * 05132120242007 U 1361 * 05131230252252 U 377 * 06131822001000 U 375 * 06131822000900 U 2498 * 04131280493800 U 9959 * 01131230034531 U 10622 * 02132180068533 R 1379 * 02132180068552 R 989 * 01131821677832 U 9468 * 08131730397004 U 106 * 04132130184103 U 986 * 05132110686750 U 13893 * 05132110686650 U 17082 01131390103720 U 579 * 01131280144800 U 2980 * 08131730397003 U 452 * 05131811931900 U 1910 * 05131230252250 U 6361 01131390103722 U 7921 * 01132320046701 R 1080 * 04131730111803 U 1211 * 10131844272631 U 9525 * 05131830253431 U 1955 * 05131830253381 U 7740 * 24132255506163 U 770739 * 05131830253382 U 312 * 02131280268700 U 897 * 01132320046703 R 850 10131382358801 R 378 01131380102100 U 1538 * 03131280361800 U 10754 * 01132320046713 R 1298 * 03131280360608 U 777 * 01131510069910 U 135 * 01131821648407 U 9356 01131380102114 U 1470 * 01131280150805 U 11288 * 03131280360600 U 9883 * 07131280721000 U 1277 * 02131730110367 R 7821 * 01131830034482 U 11009 * 01132620082710 U 1919 02131392600315 U 468 * 01131830034431 U 124 * 09131280920789 U 8228 02131392600316 U 2038 06131380641801 U 3721 * 07131280721100 U 19072 * 03131840711235 U 24889 * 01132410023202 U 4520 * 01132620082720 U 1908 02131381519900 R 2082 * 08132370874031 R 1886 * 04131820221500 U 1195 * 07132150338216 R 1737 * 07131280721115 U 17658 06131380641800 R 16782 * 04131811848212 U 12973 02131381519906 R 14658 * 06131730301482 U 1187 * 01132410023200 U 1046 * 04131811854710 U 21495 * 05131520372903 R 1941 * 08132370875081 R 103 * 01132620082700 U 2033 * 07132150338231 R 1690 02131381519920 R 8965 * 06131821929809 U 1364 * 01132620082600 U 1428 * 07132150338220 R 1824 * 03132640410800 R 1664 * 04131811848400 U 15386 02131381522800 R 6644 * 03132640410900 R 6647 * 05131841321438 U 2084 * 05131841322833 U 88383 09131333273200 U 120 * 04131811848500 U 6544 * 02132450238800 U 124 02131381519500 U 6531 * 05131841321432 U 1601 * 01132410043500 U 14124 * 02132450237933 U 9069 * 04131811841800 U 4492 * 05131830230731 U 9191 09131333274630 U 114576 * 05131841321431 U 7915 * 04132140246700 U 8138 * 04131811846603 U 3583 09131333274601 U 168673 * 04131811841705 U 1402 * 06131730284000 R 27542 * 05131841321441 U 1816 01131380105300 U 12591 * 04131820221504 U 20627 * 08131820480000 U 8018 * 01132250148050 R 43867 * 08131820480008 U 411 01131380048405 U 8718 * 01132470019500 U 1624 * 17132621996400 U 80540 * 01132470019300 U 751 * 05132410416400 U 5309 * 05132230052351 U 7898 * 01132212049112 U 10185 * 01132470019501 U 1502 * 06131730301333 U 13934 * 08131820480007 U 238 * 03132140201100 U 10499 * 03131730165100 U 10262 * 09132450361305 U 852 * 05132410416404 U 1727 * 02131811670300 U 2417 * 05132221304597 U 31089 * 01132410086705 U 20164 * 02131730099101 R 1438 * 05131811957001 U 721 * 08131810758100 U 874 * 02131811670302 U 1503 * 01132450113350 U 1512 * 04132620237400 U 8924 * 01132450162750 R 1311 * 04131520357110 R 1499 * 03132140201200 U 1458 * 02131811670305 U 2053 06131391040102 U 822 * 19131613437700 U 5590 * 02132510223700 R 673 * 01132450160850 U 9437 * 05132550532494 U 889 * 02132510223601 R 558 06131391040116 U 1213 * 03132620224600 U 14733 * 05132550530231 U 2046 * 02132510198901 R 1719 * 03132620224610 U 15221 * 07132620862000 U 9258 * 08131810803105 U 44930 * 09132181097925 R 33780 04131380551010 U 21322 * 09131280972440 U 1011 * 03131830118531 U 3783 * 04131211606703 U 3002 * 01132620050500 U 19567 * 09131280972800 U 1020 * 03131830143332 U 11307 * 09132181098855 R 10411 * 01131251715841 U 13877 * 09132141663908 U 1195 * 09132141664004 U 542 11131311453100 U 661 * 01131821647200 U 8385 * 19132613157800 R 13960 04131380551407 U 15017 11131311453105 U 511 * 01132450129239 U 8149 * 01131251715842 U 7742 * 04132110430152 U 21548 * 06132320885004 R 889 11131311453101 U 1812 * 03132630277300 R 1394 * 06132221333506 U 1998 * 04132110430150 U 11015 * 01131821701900 U 14959 * 06132221333504 U 2037 01131380105000 U 1769 * 04132454424052 U 6592 * 05132140359700 U 8471 * 07132110875350 U 1698 * 02131821714802 U 1138 * 04132454424050 R 1908 * 07132110875650 U 192 * 04132410293510 U 1202 * 01132140102600 U 5773 * 08131810755810 U 1646 * 04132454424000 R 1538 * 03131710064004 R 4690 * 07132140493107 U 17030 * 03131710064000 R 29999 * 06132120298100 U 1729 * 06132120294703 U 1523 * 03131410248909 U 8625 * 04132410293500 U 1331 * 05131730234603 U 1559 * 06131730301486 U 7755 * 07132140493100 U 309 * 03132140165207 U 1494 * 07132140489808 U 846 * 07132140489800 U 932 * 03132140165200 U 1707 * 05131410405400 U 11434 * 08132140629000 U 1392 * 03132140165202 U 1671 * 03132140165213 U 1148 01131330147631 U 22051 * 03132140165210 U 1778 02131330267500 R 2486 * 02131730090100 R 11293 * 01131821651600 U 7828 * 03131830107434 U 33883 * 02132550236181 U 30586 * 04131820189202 U 21610 09131333247400 U 2012 * 06132413430300 U 5970 * 05132120225303 U 1737 * 04132483938302 U 5104 * 08131810786510 U 1309 * 05132120225300 U 16653 * 05131230262785 U 10870 * 01132540009803 R 1307 * 02132140156506 U 15526 * 01131710014605 R 1273 * 01131710013202 R 1290 01131320068301 U 1939 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 878 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132120306005 U 1880 * 04131730182500 R 9457 * 01131830032882 U 9335 05131320362003 U 1437 * 01132320045639 R 17100 * 06131730283400 R 22386 05131320362000 U 1954 * 04132120186900 U 16329 * 01132280148900 U 8600 05131320362001 U 22857 * 01132550115351 R 2562 * 05131730269903 U 1108 * 04132120188200 U 8513 * 08131810787715 U 2098 * 08131810787710 U 14144 * 08131810787700 U 1107 * 07132150335100 R 2060 * 09132550904381 U 14473 01131380015306 U 1662 * 01131510017526 U 8414 01131380015400 R 909 * 03132550328431 R 1800 * 04132470449100 U 1655 01131380015600 R 1646 * 02131811641100 U 10267 01131380015500 R 918 * 02131730115200 U 3945 * 02131211499000 U 68014 * 05132120224100 U 1535 02131312902974 U 17760 * 02131211498900 U 114267 * 02132470158200 U 9684 * 09131810840000 U 1684 * 02131730111615 R 87 * 06131210448700 U 3412 * 02131820024100 U 815 * 05132270224768 U 1058 * 02132550200181 U 8632 * 02131730083909 R 10518 * 08131810780705 U 16147 * 06131210448800 U 6797 * 05132120224105 U 9508 * 01131830015181 U 1486 * 04132150225417 R 1894 04131320280014 U 7942 03131320255600 U 20653 * 02132550200182 U 1916 * 02132610093806 U 807 04131320280000 U 15160 04131320280020 U 89 * 01132630033800 R 223 * 02132610093800 U 1209 * 06131730301329 U 14631 * 01131811529205 U 1858 * 02131830091385 U 1938 * 01131811529305 U 1528 04131320279820 U 15217 * 05131841308434 U 1379 * 07132620832300 U 2075 * 02131830091532 U 8810 * 02131830091382 U 6715 * 05131841308431 U 9113 * 05131830239381 U 10566 * 02131830091781 U 1348 * 03132630282300 U 8878 * 04131730206015 U 14045 * 06132240265600 U 1271 * 03132630293900 U 1788 * 08131830384131 U 1928 * 04132232043151 U 187 * 09131830423482 U 23771 * 06132240265601 U 1266 * 03132630293905 U 755 * 04131830167131 U 16226 * 04132232043055 U 895 * 04131830167132 U 2275 * 01131280130600 U 14402 * 09131820588005 U 1404 * 01132610001522 U 15148 01131390090403 U 1311 * 04131730206104 U 8238 01131390090303 U 6457 * 04132232043163 U 967 * 07132151065063 R 1852 * 09131820588004 U 1611 * 10132160813200 R 1246 * 01131821685401 U 1696 * 04131730206033 U 9314 * 10132160813205 R 1864 * 02131250109831 R 501 * 04132232043153 U 1557 * 01131821676600 U 1866 * 04131730206030 U 21557 * 08131810790500 U 1334 * 01131821676201 U 2016 * 07132150325834 R 981 * 04131730205701 R 31232 * 08131842082039 U 1836 * 08131810790502 U 2021 * 07131280768200 U 1022 * 03132630264200 R 1287 * 04131730206005 R 1147 * 01132610048913 U 10402 * 10132172096861 U 889 * 02132120078718 U 1557 * 07131280768215 U 946 * 04132130201900 U 21505 * 04131730205600 U 1499 * 04131730206006 U 124 * 02131821719503 U 1568 * 09131211255900 U 3054 * 02131821738500 U 1502 * 04131730206026 U 125 10131382230500 U 19900 * 02131821738502 U 4211 * 10132172096850 U 1820 * 08132171925156 U 1362 * 29132557505650 U 415636 * 04131730206021 U 124 * 02132410093700 U 8515 * 01131821689601 U 1450 * 04131730205700 U 755 * 02131830080840 U 8478 * 02131830080837 U 3146 * 01131821698116 U 687 * 20132141651400 U 29469 * 04131730206031 U 124 * 04131730205800 R 133 * 02132410093706 U 10792 * 06131812000200 U 13603 * 01132150083649 R 38856 * 07131822072506 U 1115 * 02131811654800 U 14271 * 03132610329500 U 9627 * 04131730206101 U 124 * 08131451385851 R 186 * 04132270138926 R 923 * 03132610329507 U 2154 * 02132140115231 U 1206 * 09132370939631 R 1941 * 04131730182109 U 1705 * 07132550702881 R 23019 * 01132250147450 R 46180 * 09132370939632 R 1853 * 04131730182100 U 9733 01131390081400 U 15382 09131321613600 U 19276 * 02131811654810 U 20178 * 08131810759901 U 1047 * 10132610935461 R 1989 * 08131810759900 U 1477 01131390090405 U 6141 01131390098900 U 7880 * 02132250240500 R 6303 * 06132120255407 U 7735 * 02132450243300 U 7930 * 02132550237384 U 19256 * 01131821689600 U 7673 * 01131510017525 U 2028 * 06132120255200 U 4131 * 04132470445000 U 2838 * 04131520266904 R 2598 * 02132140152009 U 8031 * 02132550237331 U 2253 12131311489103 U 15425 * 09131280908100 U 3318 * 01131821653703 U 1408 * 05132455556374 R 2166 * 01131821648800 U 6323 * 06132550603431 R 3051 * 01132430031800 U 27630 * 06131280645100 U 1730 * 03132550312581 U 1701 * 06131280652700 U 1402 * 01131280170805 U 710 * 29131633005602 U 70773 * 01132430031700 U 45626 * 06131280653419 U 15181 * 05132120217210 U 9712 * 06131280653000 U 14671 * 01132430031300 U 11393 * 02132610146904 U 52088 * 06131280653200 U 235 * 06131280652800 U 1957 * 06131830284283 U 11049 * 08131211308400 U 21544 * 04132232010665 U 21300 * 06131830284282 U 1167 * 01132610062615 U 8333 * 06131811995502 U 25076 * 03132470295600 U 1315 * 04132483937137 U 2272 * 01132610062611 U 2129 * 01132483505805 U 7854 * 02132212157204 U 5154 * 09132270951750 U 4738 * 03132483863400 U 1949 * 09132270951700 U 1933 * 04132610373011 U 1520 * 05131830212131 U 7909 * 02132430211400 U 290 * 01131630026915 R 1838 * 01131250055728 U 21130 * 02132212157203 U 6254 * 10132471339100 U 6244 * 05131830212132 U 2001 * 04132610373010 U 1360 * 02131821752900 U 7947 * 09132270951600 U 1802 * 02131821752902 U 2082 * 01131630003156 U 186 * 10131281046400 U 2720 * 05131830241932 U 16104 * 01131821611900 U 15509 * 02131830099881 U 21411 * 02132212157208 U 1645 * 10131281046600 U 1447 * 02131830102331 U 9196 * 01131821612402 U 1542 * 06131830265981 U 1656 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 879 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131830162331 U 17408 * 05131821893800 U 2112 * 01131821612401 U 23410 * 01131821628500 U 17662 * 03131830157331 U 644 * 10132160827208 R 1790 * 08131810788500 U 14975 * 08132120397800 U 40765 * 04132140242600 U 9912 * 02131830090282 U 14779 * 09132160788216 R 1817 * 01131830018282 U 8609 * 09132160788208 R 8876 * 04132140242614 U 2035 * 01132610001926 U 3486 * 04132610393701 U 3834 * 04132140242612 U 1867 * 09132160788200 R 23454 * 05131821880200 R 1272 * 01132610001904 U 2503 * 09132160788205 R 33656 * 09132160788301 R 8983 * 04132262428151 U 1081 * 09132160788118 R 1722 * 09132160788107 R 9559 * 06132260927900 U 9590 * 08131830362231 U 14420 * 07132410706400 U 15160 * 20132372043470 U 9445 * 06132320868900 R 7679 * 05132550537181 R 1127 * 08131810821506 U 1696 * 01131821669902 U 17791 * 08131810821500 U 1023 * 10132612059850 R 15300 * 07131822118700 U 2042 * 05132120233304 U 4079 * 10132160820000 R 624 * 08131830362336 U 65159 * 10132612059800 R 15838 * 10132160827100 R 801 * 05132120217700 U 21443 * 03131830134631 U 7999 * 01131510011006 U 9908 * 03131830134632 U 1364 * 10132160826909 R 1860 * 05132235507800 U 1602 * 02132212168006 U 11371 * 10132630992900 U 30575 * 01131821610201 U 1981 * 02131510147400 R 9089 10131331588000 R 22260 * 01131230046026 U 2052 * 20131831035032 U 10164 * 05132610543301 U 1418 * 04132610376700 U 10204 * 02131510146800 R 10860 * 10132411100602 U 110686 * 04132610376703 U 2906 * 09132172823950 U 5270 * 04131620172801 R 630 * 10132411100500 U 2643 07131320546300 U 1944 * 02131510147550 U 15860 01131320047605 U 5561 * 04132630356900 U 848 * 02131510147000 U 23246 01131320047600 U 11725 * 09132260954007 U 1401 07131320546301 U 1596 * 04132430400700 U 2530 01131320047610 U 13067 * 09132260954006 U 1927 * 04132430400600 U 186 07131320546302 U 2645 * 03131830122782 U 7798 * 08131531261439 U 34222 * 02131280266700 U 11583 * 08132521304382 R 5414 * 02131280290306 U 7978 * 07132610677411 U 1537 * 01131821612200 U 8639 * 03131430121903 R 89 * 02131230079346 U 26901 * 01131811583800 U 17189 * 03132470295800 U 6025 04131310440124 U 10695 * 02131230079343 U 266 * 03131830132731 U 622 * 03131430121301 R 1422 * 02131250079281 R 19841 * 08131830369181 R 93300 * 03131430121400 R 13842 * 02131821737900 U 9763 * 03131430121402 R 1833 * 01132170018550 U 14817 * 02132550211081 R 43805 01131330034602 U 1523 * 05132120227302 U 1701 * 07132484108850 U 17038 * 06131841367831 U 3208 * 04132610367900 U 6254 * 08132310188970 U 1994 * 04132620308100 U 10406 * 08132310188960 U 8070 * 07132140493703 U 13724 * 09132621127800 U 21120 * 04132610383202 U 1364 * 09131211219200 U 21114 * 03131840762031 U 1977 * 09131211219201 U 11957 * 02132630116707 R 1938 * 04132610383203 U 89 * 03131840767434 U 8300 * 02132270271313 U 39951 * 05132630452400 U 1469 * 09132450335700 U 9618 * 03131840767431 U 1278 * 10131211170000 U 2027 * 09132160790600 R 1337 * 03131820114506 U 10620 * 01131821677907 U 3799 * 09132450335704 U 1448 02131320105302 U 9579 * 06132130334702 U 9225 * 02132550220488 U 323 * 01132630100800 R 646 * 02132630116700 R 10252 02131320105300 U 8692 * 07132410706201 U 889 * 09132450335750 U 11536 * 01131821677811 U 1276 * 02132550221681 R 9294 * 06131830275981 U 14449 * 02131630079100 R 5633 * 01132483564701 U 11318 * 07132410706307 U 707 * 01131821677878 U 8548 * 06132430844700 U 1432 * 02132630187200 R 1929 * 02131630095304 R 899 * 06131830276031 U 19730 * 06132430845500 U 10902 * 01132140007700 U 14544 * 06132130335000 U 4752 * 02132550221782 U 1678 * 02132630187500 R 1879 * 04131840859031 U 14173 * 02132630187209 R 749 * 01131821664800 U 1920 * 07132610684802 U 2145 * 01131821691700 U 17522 * 06132130320300 U 6385 * 01131230029386 U 1903 * 05132120223200 U 10347 * 07132610684800 U 23677 * 01131230028881 U 990 07131391068801 U 14368 * 07132610684837 R 14515 * 01132270179200 U 10765 * 04132610381100 U 15014 * 05131821901400 U 43955 * 20131210289300 U 36209 07131320517700 U 2040 * 04132140214305 U 1289 07131320517701 U 10090 * 04132140214300 U 1207 * 01131821609601 U 42239 01131330097079 U 468 * 05131251608607 U 27288 * 02132140130419 U 1449 * 02132610155300 U 11051 * 02131510206391 U 276 * 06131830272831 U 1876 * 04132140214311 U 1102 * 07132320994300 R 680 * 01131821651805 U 6701 * 11132411256800 U 1709 * 04131211616900 U 14638 * 06131830272839 U 1996 * 05131830211884 U 1884 * 07132320993404 R 53 * 04131211616300 U 7806 * 08131810807111 U 1460 * 04131211616901 U 5546 01131330097010 R 14803 * 09132321152307 R 8497 * 08131810796100 U 8197 * 05131830211891 U 1914 * 09132321152382 R 1539 * 11132411256803 U 7731 01131330097088 U 28607 * 01132450162850 R 11211 * 11132411256900 U 9612 * 08131810807110 U 4856 * 05131811957205 U 1259 * 07132320993401 R 864 * 05131830211886 U 2025 * 11132411256906 U 712 * 01131821637005 U 36423 * 01131730043803 R 5469 * 06131811990600 U 629 * 06131811990610 U 723 * 07132320988900 R 456 * 01131730043800 R 226 * 03131230143030 U 124 * 03131230143134 U 1463 * 01131730043801 R 201 * 01131811545400 U 7765 * 04132550420531 U 1429 * 03131230143031 U 164 * 01131730043804 R 124 * 01132130052792 U 6622 * 01131730038000 R 2180 01131312905668 U 11456 * 11132411258606 U 1642 * 05132130263100 U 7890 * 02131830093035 U 10100 * 01132130052790 U 17259 * 11132411258605 U 1492 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 880 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132450350267 U 1384 * 04131830175682 U 8901 * 06132140399600 U 8576 * 03131830152881 U 57333 * 02132110276471 U 11644 * 05132310129831 R 93 * 04132232017155 U 15349 * 10132321169800 R 8771 01131312906362 U 1952 * 04131820212307 U 9081 * 02131830091884 U 16813 * 02131412607900 R 841 * 05132310129590 R 736 * 02132110276472 U 15886 * 01132483505700 U 662 * 05132310129830 R 5899 * 02132550235081 R 13847 * 02131412603300 U 1584 * 03132450324050 R 1589 * 05132310130220 R 2559 04131380518010 R 11229 * 05132310130221 R 11086 * 01132483505600 U 17534 * 02131630093004 R 1563 * 02132410111300 U 1084 * 02132410111307 U 13513 04131380515200 U 432 04131380518000 R 559 * 02132550233231 R 5883 04131380518015 U 8226 * 01132170036856 U 9376 * 02132410111302 U 1019 * 09132172810650 U 19873 * 02132550233134 U 90 * 02131630093002 R 652 * 04131530539033 R 886 * 07131841760235 U 1848 * 04132610373700 U 10890 * 06131821979300 U 8026 * 01132270143700 R 8940 * 04132140281100 U 2103 * 01132170000655 U 15261 * 04132140281200 U 10771 * 07132130381710 U 9345 * 05131830211737 U 368 * 02132310068063 R 1425 * 02131620090211 U 3603 * 09131280978400 U 5582 * 04132140227841 U 917 * 07131830347131 U 16750 * 08132410843600 U 15338 * 01132140009409 U 25864 * 07131830347081 U 28771 * 07132130381702 U 8329 * 08132410843602 U 1215 * 08131211307303 U 44035 * 01132140009405 U 54631 * 08131211307300 U 39381 * 06131230921481 U 41363 * 06132171377250 U 7797 * 01131211463400 U 24275 02131381495107 U 1870 * 07132261241824 U 1886 * 07132430954400 U 13645 01131312908733 U 1836 * 05132290579801 R 1089 04131320291716 U 1237 * 07132430954300 U 926 02131390461121 U 20793 04131320291735 U 965 * 05132130273205 U 3830 * 05132290579700 R 831 * 10132431296000 U 1495 01131312908730 U 6053 * 10132240489301 U 8095 * 02132630140300 R 980 * 07132261241822 U 9807 * 07132110863251 U 1718 * 02132630140305 R 2115 * 11132431519601 U 2394 * 05132130292104 U 2098 * 09132411015403 U 1132 * 07132110863250 U 1539 * 02132290202100 R 4939 * 01131221056400 U 23533 * 11132431519600 U 1498 * 03132120101810 U 2021 * 03132120101800 U 9313 * 10132630961900 U 8679 * 06132110861750 U 3390 * 02132320144400 R 21795 * 01132250128150 R 33251 * 02131230068981 U 1919 * 04131410321900 U 17068 * 06131811982500 U 22260 * 05132130277500 U 249 * 03131811715011 U 1712 * 02131230068943 U 1469 * 20131631195903 U 17929 * 03131811715010 U 10476 10131390600280 U 19906 * 03131410225300 U 7803 * 01131830044132 U 10874 * 01132250121651 R 5092 01131312907420 U 26792 * 07131610532002 R 467 * 05132120223801 U 767 * 02131710034022 R 485 01131390111400 U 10286 03131311189501 U 1609 * 01132510056216 U 103767 * 05131830223281 U 1556 * 04132234023600 U 1304 01131390111405 U 11338 * 01131710012501 R 597 * 07132140520400 U 8319 08131311301700 U 50989 * 09132140663812 U 1614 * 02131710034000 R 990 08131311301702 U 16364 * 06132130338411 U 29923 * 03132550324731 R 547 03131311189600 U 1528 03131311189500 U 1575 01131390088100 U 15619 * 10132630925000 R 1781 01131312907874 U 1987 * 08131830391635 U 13506 * 01132410082707 U 36610 * 05131280547000 U 2027 * 08131830391633 U 13748 * 02132410137915 U 16350 * 04131620216805 R 89 * 06132610637891 U 4670 * 02132610152700 U 7762 * 09132484308290 U 20619 * 02132410137900 U 11118 * 08131520641300 R 10795 06131320449602 U 21230 * 03131510297005 U 1785 07131311276404 U 19217 01131312907872 U 1620 05131320410707 U 1822 * 08132630795800 R 4290 07131311276400 U 10766 09131333292800 U 1488 * 08132630795700 R 2118 * 07132310176510 R 10008 * 03131510297000 R 1008 07131311276406 U 10568 * 05132130237600 U 1328 * 07132310176390 R 397 * 04131510352150 U 758 * 05132130237602 U 1442 08131311316700 U 10755 * 05132130237604 U 1401 04131320319306 U 124 04131320319305 U 124 * 07132310176560 R 1797 01131320023613 U 8377 * 01132610034710 U 2054 08131311316611 U 1780 24131325200211 U 28090 02131381497612 R 6331 05131330884225 U 984 * 10131220671200 U 2440 * 01131811544200 U 14230 * 07131250385331 R 178 05131330884231 U 1740 * 09131830408931 U 15629 05131330884232 U 1451 * 10131220671300 U 2663 * 01132483600700 U 6206 * 18131534721202 U 90337 * 09131830408581 U 12304 * 01132483606800 U 1981 03131320238611 U 912 03131320239010 U 9071 * 04132130230202 U 1588 * 03131230151631 U 2680 * 05132610509305 U 23575 * 04132130230200 U 11173 02131381496615 R 8667 * 10131220671400 U 2059 02131381497230 R 2616 * 01132320006402 R 10642 * 06132413397007 U 731 * 10131220671500 U 3230 * 08132130461124 U 3613 * 06132413397000 U 2022 * 03132410199300 U 1891 * 01132120039100 U 35327 * 04132232046051 U 211 * 01132120039200 U 17688 * 03131280349700 U 7815 * 10131220668300 U 6907 * 01132320007500 R 803 04131390469401 U 1232 * 04132120161508 U 821 * 10131220668400 U 2546 * 03132410199303 U 2155 * 03131280349900 U 37730 * 08132612003001 R 479 * 06131610439300 U 1388 * 03132410199305 U 782 * 04132120161505 U 800 * 10131220668500 U 2642 * 05131410421302 U 10075 * 05131410421400 U 32909 * 08132612003000 R 1291 * 01132410076700 U 9269 * 05131410421300 U 2276 * 10131220668600 U 1420 * 01131830006033 U 1867 * 01131821698108 U 1332 * 01131830006031 U 48199 * 05131410421203 U 33522 * 01131620017770 U 1597 * 01131830005384 U 38156 * 01131821698112 U 1859 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 881 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131410421202 U 19676 * 01131830005731 U 27533 04131380516500 R 903 * 08132484201030 U 22115 04131380516503 U 1141 * 04131470880102 R 1723 * 04131470880101 R 1168 * 10131220664800 U 5132 09131390372500 U 4573 * 10131220665400 U 3594 * 01131230051781 U 1427 * 03132510318600 R 20958 * 02132510157600 R 9388 * 05131410421200 U 20318 * 10131220665600 U 6630 * 01132410058424 U 115600 09131390401100 U 443 * 02132510175700 R 9099 06131311253227 U 33134 * 10131220665700 U 9159 09131390407013 U 1868 09131390407000 U 10048 * 02131830094382 U 898 * 02132510156102 R 8369 09131390407001 U 1248 * 05132610498362 U 2612 * 03132630281700 U 9076 * 05132610498394 U 4001 09131390372400 U 7331 * 06131210473400 U 2682 * 02132510157601 R 1100 09131390372405 U 1173 * 06131210473000 U 1416 * 02132510185600 R 1266 * 02132510162200 R 869 * 01132130040000 U 1416 * 05132620372800 U 12692 * 01132130039900 U 9511 * 06131210473800 U 1416 * 02132510154700 R 1509 * 07131810614902 U 1896 * 06131230868692 U 1902 * 01132470053301 U 10196 * 05132140326345 U 14935 * 02132510185700 R 1227 * 02132510156600 R 1787 * 06131230868431 U 10830 * 08131810798500 U 1944 * 10131220664600 U 1865 * 05132140318802 U 6122 * 06131230868081 U 1879 * 07131810614900 U 2051 * 06131230868340 U 1903 * 02132510154701 R 1899 * 07131810619204 U 9561 * 06132320882802 R 1736 * 01132250124250 R 45142 * 06132320882800 R 431 * 08131810805700 U 3653 12131320839922 U 1633 * 05131630236422 R 26836 * 05132130290102 U 1315 * 05132130290100 U 2027 * 06132320882801 R 1760 * 06132413419600 U 10729 * 05132620369900 U 2794 * 09131810872100 U 22893 * 04132610474925 U 921 * 08132250853700 R 20977 * 05132620368900 U 1410 * 05131410402102 U 6158 * 08132250841000 R 29840 * 01131830029638 U 70323 * 08132250840950 R 13972 * 05131410401200 U 3110 * 05132620369400 U 1746 * 08132250841050 R 124 * 01131730051700 R 17815 05131320384000 U 8991 * 05131410401101 U 5124 * 02131730093816 R 13563 * 01132120000611 U 24100 * 01131821684900 U 2061 * 04132130201800 U 19517 * 05131251602850 U 17394 * 01132120000610 U 60597 * 18131230408231 U 11966 * 01131821685100 U 1901 * 01132250124600 R 22464 * 09132181095133 R 1894 * 18131230408239 U 2017 * 15131612403300 U 15090 * 18131230405631 U 1096 * 18131230405640 U 97 * 01131840198631 U 10778 * 01132140014300 U 4507 * 02131830076781 U 77201 01131330134553 U 1172 * 01131280186600 U 54912 * 10131281001800 U 34880 * 01132140012208 U 9229 * 01131821676425 U 13582 * 08131810779800 U 44324 * 04132454453300 R 2107 * 01131821607801 U 16112 * 05132171128350 U 14549 * 01132130024800 U 15561 * 09131280956930 U 31795 * 01132130018002 U 22726 * 04131821801800 U 21387 * 04132454453307 U 1865 * 06132130338410 U 11851 * 01132130018000 U 59058 * 04131821801900 U 11823 * 04131821801700 U 6467 * 04132454457300 U 1960 * 06132470727400 U 9454 * 04132454457606 U 901 * 04132110427450 U 6744 * 03132110379450 U 2087 * 01131250059513 R 13985 01131312908787 U 13710 * 08131830360190 U 1540 * 08131830360145 U 8457 * 01131251701041 U 29256 * 02131830051482 U 8512 * 01132130022702 U 1864 * 02131821711900 U 26875 06131311253330 U 48284 * 02131811668020 U 15500 * 01132130022700 U 795 03131311201300 U 28566 * 01132260508451 U 23377 06131311253332 U 5505 * 05132120212605 U 15631 * 02131730123503 R 1947 * 07132130414906 U 1776 * 01131811545600 U 34533 03131311201200 U 55053 * 01132212032202 U 781 * 01131811545500 U 21603 * 01132212032200 U 1004 * 09132231326751 U 832 * 01132260557751 U 10772 04131310440002 U 34278 * 01132260546051 U 14541 * 01132260545750 U 36963 * 01132630095200 R 711 * 01132260545761 U 56490 * 01132622490000 U 51908 * 01132622470000 U 43490 01131330018000 U 41227 * 02131211484400 U 6209 * 02132630104900 R 9192 * 03131510246500 R 20589 * 03131510246600 R 36355 * 02132630104907 R 1934 * 02132120085100 U 17624 * 03131510246603 U 3425 * 02132120085105 U 9936 * 04131510352010 R 8724 * 06132130306202 U 3135 * 04132470506100 U 10599 * 01131821677861 U 12592 * 04131510352018 U 58659 * 03131510297300 R 932 * 03131510227500 U 1347 * 02132130067403 U 35375 * 06132413325209 U 1297 * 10132111580550 U 36319 * 01132630065300 R 19444 * 04131510352019 U 1402 * 02132130067200 U 27994 * 05132130292402 U 9051 * 02132610128451 U 10805 * 02132610128499 U 9700 * 08131810753900 U 20243 * 02132550203283 U 11349 * 01132483516900 U 1598 * 07131830332181 U 20282 * 02131820027115 U 10485 * 01131280152900 U 17156 * 02132270245000 R 2092 * 02132550203285 U 17380 * 02131820027116 U 1237 * 08132130456855 U 89 * 09131211228800 U 2598 * 02131280239800 U 34956 * 08132130456845 U 40902 * 09131211228600 U 1720 * 01132483517000 U 8150 * 08132130456784 U 1351 * 02132290173900 R 1089 * 08132130456850 U 7769 * 01132140012911 U 1402 * 02132290176000 R 758 * 01132430047600 U 460 * 03132240078408 U 16751 * 08132130456782 U 6768 * 01132483516805 U 928 * 09131211228500 U 3994 08131311338100 U 49041 * 09131830403231 U 14202 * 03132240078401 U 8484 * 09131830403483 U 14362 * 01131821630516 U 29773 * 04132232011851 U 1808 * 04132280854268 U 10429 * 06132210218634 U 8847 * 09132260955700 U 8488 * 09131211230600 U 5872 * 09131211230400 U 13423 * 20132613323600 R 6022 * 01132410043009 U 21711 * 06132210218673 U 4757 * 02131280203300 U 61531 * 01132130046115 U 45639 * 06132456630450 U 16770 * 03131280321609 U 21364 * 01132410043000 U 27996 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 882 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 20132613323609 U 2090 * 01132470020500 U 1562 * 07131830322785 U 162955 * 01132470020400 U 1764 * 06131830286591 U 23753 * 03132282503100 U 1224 * 04132280860251 U 943 * 01131821661900 U 1431 * 01131821600602 U 15256 04131390413800 U 1955 * 10132172130950 U 6390 * 04131230175481 U 2059 * 10132172130850 U 9741 * 02132550231332 R 11292 * 06131210485200 U 22775 * 02132550231081 R 34534 * 04131230175431 U 1412 * 24131635602801 U 110455 * 02132550231331 U 1022 * 06131821961800 U 1388 * 01132630086900 R 1066 * 08132310187010 R 3149 * 01132450162450 R 15593 * 01132630087900 R 1657 * 08132310186990 R 1402 * 04132231999755 U 14187 * 02132630139500 R 315 * 08132310186970 R 1303 * 02132630126500 R 493 * 02132610150461 U 8705 * 02132630126400 R 182 * 01131821677858 U 1573 * 02131830053232 U 8418 * 07131250427100 R 16652 * 03132520607034 R 21466 * 02131821729400 U 5621 * 06131210485300 U 11037 * 02131830049132 U 5412 * 07131250412531 R 29374 * 02132630126300 R 298 * 07131250412581 R 28089 * 04131730192200 R 8911 * 06132140439309 U 23054 * 02132630139600 R 2272 * 04132640592400 R 8818 * 04132410321800 U 10046 * 04132610355400 U 23309 * 03132170545250 U 1236 * 07131810601618 U 192 * 06132140439300 U 16876 * 09131280927510 U 1460 * 09132471172503 U 1230 * 04131830200881 U 51172 * 04132610361710 U 10808 * 04132610361700 U 1322 * 02132550227482 U 18317 * 02132120070000 U 16762 * 02132550227481 R 51961 * 02131821732400 U 21817 * 03132610312902 U 5993 * 01131821612305 U 19564 * 08131211298306 U 4960 * 01131821649400 U 33879 08131311314801 U 10127 * 01131250055966 U 49449 08131311314800 U 16407 * 24131525203020 U 295370 09131310501450 U 30129 * 01131821671806 U 21786 * 02132410144402 U 18335 * 01131430006460 U 10857 * 01132231635862 U 12003 * 01132231635851 U 22895 * 05131821808300 U 49988 * 05132120206100 U 9121 * 01132250101400 R 42331 * 03132140172000L U 5830 * 04132610373016 U 15502 * 05131821808301 U 7826 * 04132610373000 U 14625 * 08131211298407 U 22634 * 05131821808302 U 5862 * 20132472770900 U 1119 * 04132610373002 U 9848 * 09132281429751 U 6615 * 19132459156300 R 29795 * 08132159021000 R 541 * 03132250335450 R 2009 * 02131730082729 R 2867 * 16132458177630 U 786 * 01131250055753 U 19376 * 01132250145050 R 14964 * 16132458181800 U 157 * 09132281429765 U 11277 01131320077300 U 20578 * 09132281429773 U 7554 * 04132620275909 U 1647 * 04131520263719 R 1556 * 08132130500300 U 9619 * 01131821677885 U 944 * 08132130500200 U 1983 * 07132150315352 R 12864 09131392058133 U 126 * 03132410237102 U 19775 * 02131710060000 R 10036 * 24132415107303 U 653839 01131330159655 U 19952 * 27131286809901 U 14394 09131392058125 U 25247 * 04132610344100 U 1984 * 04132610344102 U 753 * 03132410237100 U 217 * 07131830313133 U 841 * 02131510171376 U 21070 * 07131830313132 U 10067 * 02131510156500 R 3929 * 07131830313134 U 2003 * 01132140012000 U 2945 * 03132280793651 U 8421 * 01131830033231 U 11318 01131390043500 U 4385 02131320107902 U 68258 01131380048700 U 9162 05131380439300 U 2454 * 04132483924300 U 16718 * 06131830266643 U 13861 * 10131211175205 U 6733 05131380439500 U 1310 * 07132410570107 U 1644 05131380439600 U 8011 * 03131410170700 U 27365 * 01132231578951 U 2079 05131380439200 U 144 * 02132410153900 U 2059 * 06132413074100 U 2097 * 05131410402100 U 71718 05131380439400 U 1599 * 02132410153907 U 1504 * 01132470034100 U 11662 * 02132410153905 U 2069 * 03131280316615 U 236 * 06131230922131 U 34690 * 03131280316100 U 16867 * 04132550441181 U 10083 * 02131430051700 R 13846 * 06131230922081 U 132 * 06131230920731 U 132 * 06131230922181 U 124 * 06131830266639 U 476 * 02132130073802 U 9736 09131331452600 R 2028 09131331452650 U 2177 * 06131830266640 U 124 * 07132457756200 U 2077 * 07132457756250 U 1798 * 09131211238900 U 8235 * 03132270372150 R 14432 * 18132155001200 R 28918 * 18132155001300 R 12526 * 05131460255750 R 1822 * 06132130331304 U 143 * 08132620950500 U 14689 08131392228902 U 2057 * 09131211238600 U 8975 * 08132620950509 U 1757 * 09131211239000 U 22017 02131390479707 U 15085 03131391001508 U 5680 * 08131211281000 U 20869 * 08132620950609 U 1660 * 02132120062203 U 1922 * 08131211281100 U 21625 * 06132130338401 U 52064 * 01132140014100 U 10228 * 08131211280900 U 1356 * 01132610017800 U 8539 20131331775293 U 122404 * 10132111611852 U 1253 * 06132413315300 U 9213 * 01131221037100 U 16396 * 10132111611850 U 1180 * 01131221037000 U 9841 * 03132470404200 U 9478 * 06131812056800 U 8803 02131390457306 U 34397 * 01132130052813 U 413 * 01131821677705 U 1270 * 01131620011535 U 18029 * 07131630302335 R 1111 * 06132456603619 U 1689 * 02132550218482 R 10542 * 08132410852900 U 51294 * 02132550218481 U 11639 * 01131620014618 U 18441 * 08132458927903 U 1900 * 10132411124510 U 5318 * 08132458927915 R 8716 * 01131620011557 U 20469 * 10132411126300 U 14766 * 24131455502000 U 4317067 * 02131211503100 U 17202 * 10132411126210 U 57651 * 01132622470800 U 11531 * 04132180461234 R 1031 * 04132130223900 U 333 * 02132610129015 U 61509 * 09131810881715 U 10126 * 01131430006791 U 2427 * 02132610129014 U 255 * 08132621043500 U 1569 * 02131211503000 U 12209 * 02131730124902 R 10221 * 01131620020802 U 14457 * 02132610128515 U 3299 * 04132130223901 U 456 * 02131730124900 R 10797 * 09131810858805 U 16368 * 04132180461222 R 372 * 09131810882400 U 16443 * 01131620014610 U 14673 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 883 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131810882430 U 8641 * 09131810882410 U 10237 * 02132610128509 U 15416 * 09131810858300 U 3918 * 01131620000302 U 13560 * 08132621044000 U 17540 * 04132180461237 R 809 * 09131810882420 U 9637 * 04132310121332 R 15200 * 04132180461241 R 882 * 04132130236402 U 981 * 04132130236401 U 1002 01131380055205 R 8821 * 06132160522800 R 9161 * 06131230868181 U 2058 * 06131230868331 U 5714 * 06132160522844 R 10935 * 06131230868690 U 1827 * 01132130055600 U 17418 * 04132470510300 U 13746 * 03132430261800 U 51373 12131392363317 U 99030 * 06131230868691 U 1851 * 05132130285401 U 8649 12131392363315 U 125 * 02132610146925 U 44984 * 02132450231300 R 7725 * 02131211472901 U 8916 * 04132610332300 U 8526 07131320494803 U 8603 24131385801900 U 133777 * 04132130236400 U 1150 07131320494800 U 1032 07131320494802 U 9025 * 04132483903805 U 20583 * 02131510146200 R 16931 * 02132130110300 U 12375 * 01131830035332 U 19295 * 01132483549910 U 11478 * 01132483546600 U 2007 * 01132483546605 U 1977 * 01132410069715 U 381 27131396117500 U 76171 * 04132410334800 U 950 * 01132483546601 U 1995 * 01132410069709 U 2017 * 05132130273900 U 1253 * 08132159054300 R 16986 * 01132410069707 U 1049 * 08132159054200 R 10491 * 04132410334803 U 1395 * 07132484101840 U 11233 * 01132410069705 U 1235 * 04132610334800 U 11260 * 04132410333800 U 388 * 08132484203790 U 2085 03131311152017 U 16842 * 02132470263900 U 15875 * 01132150039596 R 9450 * 06131210498800 U 30860 * 06131730317100 U 8379 * 06131730292110 U 796 * 01132250121050 R 29308 08131392256400 U 7132 * 02132261577051 U 10418 * 09132210457903 U 51397 * 01132483532200 U 22166 08131392256402 U 18614 * 06131730292000 R 554 * 03132170456450 U 10181 * 06131730292002 U 681 * 06132640837600 R 15906 * 06132640837500 R 1320 * 05132130277001 U 1703 * 06132640837400 R 16612 * 09132484306740 U 1405 * 01131830013281 U 9205 * 06132640860200 R 782 * 02131280267300 U 89529 * 01131830013382 U 1624 * 02131280267500 U 717 * 05131230277175 U 1500 * 04132610365921 U 1979 * 04132610365900 U 1779 * 03132550317681 U 21911 * 01132270158200 R 10407 * 02132450205500 R 9983 * 04131610301602 R 11691 * 04132610365902 U 1888 * 01131830027081 U 32538 * 03132550315881 U 29319 * 01132640115100 R 7923 * 01131830037131 U 17305 * 09131211259000 U 1356 * 01132250138850 R 9888 * 09131211259100 U 1356 * 09132484305171 U 2013 * 03132550317731 U 40512 * 01132150084036 R 14306 * 04132170617350 U 1892 * 07131440463200 R 20292 * 03132550317631 U 17945 * 01132150083565 R 7767 * 09131211256800 U 3105 * 09131211256900 U 9744 * 02132640295705 R 128 10131390353120 U 1806 * 02132640295200 R 35556 * 05131830229534 U 10550 * 01132250120450 R 9220 * 02132130084200 U 1462 * 01132470021200 U 15251 * 02132120052705 U 29498 * 10132310220950 U 1122 * 02132120052700 U 25041 * 02132412400150 U 676 * 01131840212435 U 1681 * 05131821910000 U 7746 * 01131211426500 U 56039 * 04132550424031 R 17161 * 01132260506351 U 503746 * 03132550347731 R 13041 * 02132160171301 R 10787 * 04132550424131 U 2127 01131312907387 U 730 01131330147671 U 9572 * 01131821684801 U 16180 * 03132310143871 R 955 * 01131821707600 U 41062 * 01132430081800 U 1939 * 01132510120600 R 1918 * 02131830057531 R 22196 * 01132510055000 R 1900 * 03132310143870 R 1270 * 01132510000701 U 22203 * 02132520324532 R 16589 * 03131730166412 U 202 * 03131730166409 U 9354 * 01132510007000L U 13899 * 03132410234205 U 8852 * 03131280342400 U 16191 * 03131280342900 U 35331 * 07131250434981 R 6211 * 04131730195501 U 8549 * 02131211506910 U 7825 * 04131730195500 R 1712 * 05132230057164 U 23104 * 09131211250800 U 1400 * 03131410229400 U 9255 * 04132454453707 U 8225 06131311246225 U 30618 * 02131830078833 U 1439 04131311054701 U 13095 06131311246227 U 8776 * 02131510134311 U 1044 * 09131211202500 U 14758 * 01131430005400 U 10010 * 02131510134310 U 917 * 08132458930810 U 17317 * 05131520428400 R 333 * 05131520428401 R 654 05131330875538 U 89 05131330875549 U 91 * 05131830224681 U 111772 * 07132130399201 U 9278 * 07132150357105 R 1395 05131330879056 R 1295 * 05131420255211 R 214875 05131330879093 U 1616 01131312906987 U 471 * 09132260945600 U 124 * 07132410703305 U 256 * 02132220366103 U 2104 * 02132261566655 U 10170 * 02132220366101 U 10710 * 04132232070271 U 827 * 03132620200100 U 14701 * 04132232070260 U 1612 * 03132620195400 U 14005 * 08132620879510 U 1466 * 07132150357006 R 1463 * 08132620879500 U 1501 * 01132550116932 U 3492 * 09132130555600 U 1878 * 04132140231900 U 31697 * 09132130555700 U 1882 * 06131210498905 U 8980 * 01132140004309 U 6126 * 01131220986000 U 16122 * 04132290447500 R 78363 * 10131211158200 U 19257 * 06132251381118 R 9686 * 11132130798800 U 879 * 11132130798809 U 773 * 09131211215400 U 1416 * 09131211214800 U 1526 * 09131211214900 U 9858 * 08131211282100 U 25458 * 09131211214700 U 10798 * 03131280343227 U 5495 * 03131280343225 U 5903 * 04132430391100 U 1581 * 10132210538000 U 22545 * 10132210538103 U 1757 * 04132220538409 U 15929 * 04132220538408 U 15271 * 29132257503753 U 47146 * 08132210374804 U 10516 * 02132410145403 U 21869 * 01132410067551 U 19438 * 07132261240409 U 6637 05131311005970 U 14550 12131311485300 U 10550 * 11132130754500 U 67884 * 01131730069700 R 16352 * 01131730067801 R 9046 * 01131730065002 R 9771 * 01131730031624 R 9792 * 01132231611851 U 17261 * 29132527207400 U 27336 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 884 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 27132526208803 U 43871 * 02132470270601 U 19605 * 02132470271400 U 4495 * 02132470271300 U 23566 * 10132150456200 R 29766 * 06132150300893 R 24637 01131330124400 U 14795 * 02132220377173 U 6654 * 01132250103600 R 15268 * 06132140424612 U 1342 * 05132140298026 U 1819 * 05132140298027 U 1069 * 05132620468000 U 23313 04131310448810 U 33759 04131310448818 U 14110 04131310000505 U 53800 * 01131620043800 U 3410 * 01131620043701 U 2873 * 01131620013805 U 393 * 03131280367000 U 10343 * 09131280936000 U 14341 * 01132410040405 U 19623 * 18132411909300 U 96271 * 02132540110600 R 9155 * 02132540080800 R 9130 * 02132360157008 R 14385 * 02132360153203 R 2619 * 04132610478100 U 10993 * 04132610478102 U 2122 * 01131630030309 R 20711 * 01131620006313 U 3300 02131320201340 U 3696 02131381520000 R 17852 02131381522200 R 9416 * 01132540006200 R 6456 * 01132150083545 R 51525 * 01132540062405 R 7907 * 01131620011678 U 28134 * 01132150083723 R 32990 * 01132540062406 R 8854 * 01131620010500 U 11131 01131312908601 U 33235 * 02132150041506 R 49116 * 02132140120500 U 22196 * 02132140121808 U 29014 * 01132260527251 U 20442 * 01132150039698 R 34114 * 01132250123900 R 38335 * 01132150036112 R 38763 * 02132150188030 R 32488 Stub total 1,634 T BANK TOTALS: 27169934.00 Scroll total 25411885.00 T DIFFERENCE: -1,758,049.00 21.00 Stub total 346 R 1,288 U 1,634 T Pay Dt total 3298447.00 R 22113438 U 25411885.00 T Stub total 366 R 1356 U 1,722.00 T Bank total 3444741.00 R 23725193.00 U 27169934.00 T Bank 22982 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 09131321641000 U 14343 09131321641009 U 34761 05131320378100L U 8000 04131380517300 U 1082 03131312224100 U 8704 06131391062801 U 2307 07131391066712 U 1560 07131391066333 U 1478 03131320237414 U 27374 05131330797200 R 1542 10131320740802 U 1958 04131310442100 U 8265 09131312500230 U 10059 04131310442102 U 17745 09131312500231 U 17644 05131311003401 U 10031 11131392299805 U 2033 11131392299800 U 1923 09131321600500 U 14112 03131311210101 U 8789 16131313000231 U 275 27131326204356 L U 3359031 01131330142475 U 17174 08131331277800 R 8002 20131382440850 U 3651 27131326203880 E U 31972 08131311340500 U 62045 Stub total 27 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 3675860.00 T DIFFERENCE: -6,590,701.00 22.00 Stub total 2 R 25 U 27 T Pay Dt total 9544.00 R 3666316 U 3675860.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22982 9930 02131312903800 U 27323 03131311210805 U 64634 09131320650705 U 8355 09131320650704 U 9087 09131333288600 U 9828 07131320533603 U 13868 07131320533600 U 8218 06131311235126 U 61689 01131330007254 U 8987 01131330006651 U 9494 01131330016400 U 528 10131310573257 U 590 10131391838700L U 931 01131320062600 U 28525 01131312908780 U 45641 07131391075000 U 8649 07131332774031 R 1087 01131330082800 U 10220 09131320666700 U 10712 01131330142688 U 1472 01131330142493 U 396 09131380884001 U 2640 04131320279623 U 1831 03131320257613 U 10501 04131320269800 U 11643 01131330072031 U 1723 07131311296708 U 30049 05131310994833 U 21772 03131381665300 R 6363 01131330097035 U 29328 09131312500243 U 2089 12131392368011 U 256 08131311355402 U 17428 08131311355405 U 5909 09131392086200 U 52040 12131311528503 U 1515 03131311225900 U 20017 03131311225800 U 27017 01131330111000 U 16218 06131320475900 U 3241 12131311528500 U 1760 03131311125200 L U 4206 17131321267600 U 827 12131392368061 U 390 07131311288001 U 1444 03131391002866 U 15571 24131385807215L U 73862 08131392220907 U 19193 03131311165804 U 6853 05131311022109 U 1325 01131330097495 U 39449 01131320008500 U 11116 01131380028702 R 8636 03131330582923 U 10709 05131320354003 U 20973 05131310996904 U 23630 10131320771613 U 27731 01131320032320 U 20418 01131320032310 U 31681 07131380699505 R 15129 11131320804945 U 35393 08131311316900 U 452 11131320804814 U 25553 05131380445600 U 1082 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 885 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131311288200 U 5741 06131311240803 U 1934 12131320843200 U 8592 05131311022108 U 1783 01131312905515 U 16854 01131330034660 U 831 04131380517707 U 1223 02131320164300 U 3738 07131311288003 U 19633 09131320647502 U 17761 04131380548700L R 2340 08131311299300 U 140239 02131390489311L U 14000 10131390337902 U 1358 05131380445700 U 4943 06131311240818 U 8590 05131330804401 R 14467 05131330804400 R 17163 01131330134626 U 1835 03131311159002 U 8296 01131330134469 U 17015 03131311159000 U 124 02131312902641 U 648 03131311159003 U 1422 03131311159006 U 1402 02131312902640 U 75799 05131311021261 U 11178 09131331558801 U 2621 02131312903197 U 90275 20131334652200 U 151974 09131320661502 U 16372 09131320661400 U 1715 01131312906405 U 10419 10131380991400 R 14159 10131390298002 U 8655 09131320661300 U 22983 08131320617003 U 16413 03131311125200 U 11198 03131311136301 U 31545 10131380986600 R 496 27131315103743L U 1800000 08131392220905 U 2177 24131325200958 U 12175919 03131311177600 U 8292 03131311177602 U 6458 10131390600860 U 406058 01131330095830 U 16951 01131330148272 U 64943 01131312907350 U 4236 05131320346200 U 387 01131380101604 U 21010 04131320318900 U 59265 03131330553630 U 11070 11131311437500 U 1215 02131320201325 U 8932 07131311298200 U 159351 01131330142746 U 20471 11131311437600 U 48465 01131330160067 U 10117 10131310570312 U 8840 04131310440928 U 1435 04131310440907 U 20248 08131320560208 U 4237 06131320455600 U 9316 10131310570310 U 5205 20131321471303 U 19126 10131382222920 U 69130 08131320560904 U 1034 08131320560207 U 10420 08131320560902 U 1240 02131390489800 U 16472 02131312902586 U 9939 08131320558602 U 14587 04131310001019 U 1517 01131320047275 U 20461 04131310001012 U 1969 01131320047274 U 42452 01131320012404 U 29203 01131330142758 U 18270 01131320047265 U 1427 01131312907995L U 17646 24131385888022 L U 6745690 01131380103102 U 4303 01131320047266 U 69376 19131331110600L U 35000 01131320047268 U 44284 09131312500242 U 2034 04131390439604 L U 2369 10131390600291 U 56163 03131311152800 U 20179 01131320099403 U 2110 03131311152815 U 6467 01131320099400 U 1999 08131320617000 U 13675 01131320087300 U 132 10131382222900 U 22441 08131320613702 U 1821 05131332721200 U 103944 12131320836412 U 1654 12131320836411 U 341 27131336310309L U 72578 09131320666720 U 320 09131392086203 U 45864 27131326204890 U 128337 07131311288201 U 43146 24131335304705 U 348002 05131380617705 U 9601 05131380617700 R 23677 03131311137900 U 127 Stub total 173 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 24722056.00 T DIFFERENCE: -133,940,232.0 23.00 Stub total 10 R 163 U 173 T Pay Dt total 103517.00 R 24618539 U 24722056.00 T Stub total 12 R 188 U 200.00 T Bank total 113061.00 R 28284855.00 U 28397916.00 T Bank 45990 TAMEER MICRO FINANCE (ONLINE) PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 45990 9930 * 05132211322403 U 1565 * 03131520237033 R 153 * 02132530165402 R 788 * 01131730021013 R 769 * 01132280189000 U 15540 * 01132180009300 R 1738 * 02132170226950 U 1418 * 02131440111000 R 1869 * 08132221589100 U 2097 * 02132450261700 U 1912 * 01131610151501 R 8932 * 02132540077805 R 681 * 07131460350250 R 2027 * 02131520135300 R 989 * 07131730372504 U 22595 * 03131520192810 R 3585 * 03131520248008 R 1004 * 03131520227201 R 1042 * 01132280027000 U 21302 * 04131221203800 U 4236 * 04131450268701 R 1881 * 01132180014100 R 1512 * 04131520263299 R 1539 * 01131450019823 R 9501 * 02131821737700 U 1628 * 02132160179808 R 1231 * 05131543383000 R 1835 * 02132360111402 R 1058 * 02131821761200 U 952 * 01132280078103 U 4043 * 02132450210200 U 1606 * 02131710044205 R 8458 * 02132280774869 U 10346 * 01132360073807 R 14257 * 04131520263150 R 1606 * 03132160232419 R 1542 * 01132280022613 U 3259 * 02132610083300 U 16613 * 01132280176100 U 1490 * 02132450212900 R 1466 * 08132221589106 U 2158 * 01132280052800 U 777 * 02131420070661 R 2584 * 04131710145308 U 2017 * 02131710037410 R 1546 * 03131520166805 R 1050 * 02132170223552 U 9987 * 08131520726810 R 1422 * 03131520229910 R 960 * 03131520189110 R 1689 * 11131844452032 U 1395 * 01132280075600 U 9334 * 01131680032700 R 1372 * 01131710011244 R 1040 * 02131510127300 R 670 * 01132530030701 R 1712 * 01132110119850 U 1654 * 02132540075403 R 1678 * 01132280200100 U 8362 * 01132110136057 U 10718 * 02133460075501 R 1029 * 03131520148000 R 1773 * 01132280167200 U 5260 * 02131821741300 U 8661 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 886 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132170226952 U 114 * 01132360076800 R 8158 * 02131710037426 R 878 * 01132280198000 U 9061 * 07133410626202 R 1524 * 01131720045700 R 1787 * 01132280050200 U 4221 * 02131280257600 U 731 * 02131710040600 R 1949 * 03132180300914 R 1449 * 02131280230800 U 726 * 02131710036607 R 1259 * 01132180021630 R 556 * 03131520248710 R 1501 05131311018000 U 16619 * 01132180008009 R 1484 * 04131520263291 R 1652 * 02132450249754 U 366 * 01132540012300 R 1604 * 02131430054100 R 30057 05131311020831 U 868 * 06131610472001 R 1272 * 11131844452037 U 1752 * 06132360465609 R 9316 * 01132360046101 R 1781 08131320580420 U 407 * 08132530822412 R 724 * 01132540015104 R 3117 * 05131730234202 U 10024 * 03131520231729 R 89 * 05132530430603 R 1750 * 01132280037500 U 14776 * 05131720586900 R 8431 * 01131680026002 R 17303 01131380004400 R 1520 * 03132450312400 R 10493 * 03133460134904 U 1246 * 02131710034204 R 338 * 02131710041008 R 1626 * 05131440309604 R 91 * 03131520236310 R 89 * 01132450156060 U 1506 * 02132530187900 R 22026 * 03131680164402 R 1528 * 01132360035501 R 1422 * 02131520129200 R 1618 * 01133450024899 R 869 * 01132530046700 R 8724 * 01132180018604 R 1151 * 02132450267800 U 1720 * 02131540238018 R 1598 * 05131440325504 R 393 * 02133460070851 U 1020 * 04131520257400 R 1527 * 05131440310801 R 317 * 04131420158866 R 89 * 01131510069815 R 89 * 06131710227815 R 1189 * 02132450214050 R 4883 * 06131510506599 U 2122 * 03132530241500 R 1176 * 01132550144482 U 2001 * 07131460354500 R 1222 * 01133450067799 R 1553 * 03131610190006 R 1733 * 01131720012000 R 1445 * 02132520420181 R 1109 * 03131520249310 R 911 * 07133460384202 R 1484 * 05131440306401 R 369 * 02131420092211 U 4539 * 05131440363100 R 740 * 07133460392833 R 1894 * 02133460078229 U 1030 * 08133460435706 R 425 * 02131520101900 R 11070 * 04131610298142 R 1663 * 01131720086100 R 1902 * 03131520154400 R 3432 * 02131510146400 R 9013 * 12133441387105 R 1842 * 04131520263225 R 1206 * 05131440368204 R 928 * 06132290726401 R 1193 * 01132140061500 U 3373 * 02131520118800 R 927 * 07131460348952 R 294 * 01132110167155 U 8891 * 01132110167350 U 1882 * 05131440352402 R 768 * 05132540307100 R 1933 * 03131520238620 R 1565 * 02132520417233 R 1487 * 03131520236300 R 132 * 01131280141505 U 1960 * 02131730114000 R 3172 * 09132410933005 U 1478 * 07131460352800 R 329 * 07131460351902 R 1540 * 02131840298234 U 2937 * 01131730071902 R 1982 * 06131440420400 R 351 * 09131440627833 R 1329 * 06131510529010 R 766 * 07131250403705 R 5729 * 01131821691500 U 9528 * 03132212217213 U 472 * 06132290758100 R 1176 * 02132520416981 R 2028 * 01131410026000 U 1017 * 05131440376605 R 943 * 04133450492700 R 2195 * 03131520248100 R 1439 * 02133420079715 R 10182 * 03131470843700 R 1814 * 02132540066400 R 2261 * 06132290730800 R 1976 * 03131520232325 R 1250 * 06132310161660 R 1369 * 01132160137629 R 1768 * 08131460427350 R 4047 * 02131821763500 U 1963 * 03132530239012 R 1983 * 03131520219705 R 2198 * 03131520226010 R 841 * 02133430378206 R 2099 * 06132130352500 U 13229 * 01132530046600 R 4584 * 01133410023102 U 1285 * 04131250237081 R 9394 * 03131520148825 R 1433 * 02133410174405 R 938 * 04131520282715 R 3331 * 03131520245510 R 3902 * 03131680164404 R 1780 04131380564543 U 1478 * 02132450268100 R 561 * 02131830061033 U 9249 * 05132251305825 R 594 * 03131520161600 R 1539 * 02131710035306 R 903 * 06132320862801 R 1899 * 02132450267750 R 1734 02131312903175 U 25192 * 06131440381356 R 789 07131320512100 U 7398 * 08133440723400 R 1580 * 03131640473000 R 4335 * 06132290765800 R 2041 * 10132521606832 R 8804 * 03131520227204 R 1338 * 01132180010300 R 1380 * 02133460072401 R 1241 * 01132180014410 R 2742 * 10132360797200 R 3520 * 04131250236781 R 9983 * 10131230493539 U 16494 * 03132530279300 R 483 * 02131540269802 R 1118 * 04131630188502 R 6969 * 06132371536800 R 8203 * 03132530278901 R 1829 * 02132240072618 U 1227 * 09131830411240 R 27230 * 04131250243581 R 14044 * 04131520266507 R 2082 * 02131710032910 R 2078 * 04131250225581 R 1386 * 03131520213720 R 1727 * 05132251305820 R 1011 * 01131410026002 U 1133 * 03131520251310 R 693 * 01132530039400 R 1984 * 02131540260802 R 4503 * 04131250243831 R 5463 * 04131520260400 R 2462 * 07131460350651 R 852 * 10131230493531 U 1834 * 01132180020401 R 722 * 05132140294306 U 1082 * 02132270280050 U 1110 * 02133460072904 R 1826 * 02131710040500 R 2863 * 02131420091162 R 775 * 03132530235904 R 1083 * 02133410170702 R 791 * 04131250243881 R 14491 * 06131520525695 R 1090 * 01132180039500 R 1722 * 04132520705082 R 766 * 03132360203402 R 1547 * 01131710028302 R 1135 * 05132310123672 R 1796 01131312905761 U 64261 * 02132110244350 U 11443 * 07131460355002 R 351 * 01131811514502 U 8742 * 04131280446500 U 2173 * 04133460145835 R 1189 * 01132231630451 U 11616 * 01131720002000 R 2229 * 05132251305800 R 1633 * 09133410874200 U 1960 * 02132450264080 U 38857 * 03131230127681 U 8161 * 05133460226203 R 599 * 04131520261700 R 129 * 01132280035300 U 8649 * 01132110139052 U 542 * 09133431012763 R 1000 * 01132280185300 U 1255 * 01132530035802 R 387 * 09131620476940 R 1936 * 03131520161405 R 1802 * 02131730110201 R 2073 * 04132410292215 U 15168 * 03131520219900 R 751 * 01132540030000 R 1964 * 02132270232250 R 950 * 02133460071063 U 211 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 887 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133460379300 R 1674 * 02132520309331 R 1882 * 02133450188600 R 825 * 02131420083212 R 1618 * 02131730124600 R 17849 * 02131710032921 R 2072 * 09133410890400 U 8769 * 01133450021899 R 932 * 10131230517095 U 8842 * 04131520263187 R 533 * 07131520582130 R 1991 * 06133460328403 R 1443 * 02132170224150 U 1197 * 06133460273107 R 1214 * 01133430318806E R 5346 * 01133440006505 R 537 * 01132110160150 U 659 11131333132600 R 598 * 02132520416081 R 1647 * 04131620216710 R 1087 * 07133410626300 R 1378 * 01131720071201 R 918 * 06133450824500 R 1783 * 08132370850431 R 9637 * 02133420142900 R 1805 * 01132110139050 U 1144 * 05132140294304 U 7853 * 03132530279500 R 4776 * 06132290769900 R 1647 * 05132251305883 R 246 * 07131460362501 R 3286 * 12133420737013 R 4150 * 01132280075200 U 857 * 01133450108900 R 2002 * 01132110144155 U 1299 * 03131520155912 R 1301 * 01132150034300 R 4709 01131390065000 U 3872 * 06131610439528 R 1956 * 01132212040402 U 1084 11131333134000 R 124 * 09133410888001 U 1897 * 01132110141450 U 15672 * 01132430091800 U 4133 * 06133440523201 R 223 * 03131520219800 R 696 * 02131540262212 R 1421 * 02132450267900 U 8436 02131320181110 U 1583 * 02131830098281 U 1091 * 09131842401636 U 1303 * 01133460004008 U 903 * 04133450479700 R 4665 * 01133450024099 R 1386 * 03132530236504 R 1640 * 07131520567500 R 1671 * 05132290606800 R 1246 * 10133441246102 R 1121 * 02131640448301 R 2753 * 01131620024710 U 2044 * 02131440176800 R 9952 * 04132530383500 R 10102 * 05131620279702 R 3826 * 02133460075201 R 537 * 02131520096910 R 7857 * 01133450022599 R 839 07131311261703 U 1284 * 01132140058500 U 1593 08131311301005 U 1109 * 02132212114606 U 657 * 02132120084400 U 28192 * 01133410102205 U 1244 * 03132270309053 U 186 * 04132530373600 R 1752 * 04131250250031 R 2013 * 01133450005399 R 821 * 01132360071510 R 21236 03131311151127 U 648 * 04133460145847 R 1093 * 01131730079202 R 5511 * 01132140061527 U 2066 * 10133431100325 R 1086 * 06132290749101 R 690 * 04133460180501 R 1576 * 04133460145217 U 1598 * 03132250304650 R 6073 * 06133460360701 R 947 * 05133460226200 R 482 * 01133450005499 R 1929 * 10131811028100 U 1347 * 01131811540510 U 1424 * 04131520304810 R 5065 * 02132270213050 U 3612 * 02131520112700 R 568 * 01131811536100 U 729 * 01132430115000 U 8339 * 02132520420431 R 144 * 04131620221900 R 1219 * 01132180008310 R 9331 * 06132640795409 R 16026 * 09131440627804 R 1136 * 07131520577600 R 1110 * 07131460356701 R 1418 * 02133450216500 R 607 * 01131640400906 R 371 * 07131460353550 R 1979 * 01133450005599 R 1473 * 07131460353100 R 8017 * 07131710248609 U 12311 * 01132212040400 U 1472 * 06132371514900 R 1945 * 02132550221131 U 1472 07131311265726 U 90 * 02132120096800 U 1260 * 02131640448300 R 3050 * 02132120096805 U 1223 * 02133460078101 R 753 05131310994248 U 1188 * 06132640795400 R 1688 * 06132290764700 R 2017 * 04131640685406 R 9367 * 01132140113408 U 1867 * 02133420078503 R 9155 * 01132212039101 U 617 * 08133460421400 R 820 * 01131811536105 U 1099 * 05132290606900 R 1990 * 02132170222450 U 16327 * 08132530813602 R 1587 * 02131520095725 R 1671 * 07131520581720 R 1475 * 08132370847831 U 719 * 01131640407310 R 2185 * 04131520263271 R 455 * 01132360081103 R 645 05131311020514 U 5229 * 02131520133920 R 501 * 02133460078606 R 6250 * 02132450219250 U 2094 * 03131520148160 R 1979 * 10131230517088 U 603 * 01133440005901 R 767 * 04132310111191 R 1561 * 02133450188400 R 1182 * 01132212040401 U 1337 * 08131452125500 R 1269 * 03131520172520 R 1429 * 07131620364508 R 1622 * 03131520172500 R 757 * 05131440351001 R 827 10131331683864 U 13447 * 02132450201905 U 1009 * 01132110167450 U 10159 * 03133460135208 R 1470 * 02133460079200 R 988 * 07131460351751 R 345 * 01131280141500 U 1539 * 06131460308150 R 10013 * 02133410156916 U 1707 * 07132457708910 U 2123 * 01131460031350 R 178 * 04131520263361 R 582 * 01133440026301 R 90 * 04131811831900 U 3037 * 02131540238000 R 739 * 01132110142750 U 9173 * 01133460004001 R 1100 * 02131230075889 U 924 * 07131520562907 R 1886 * 04132410337207 U 2194 * 01132540059700 R 569 * 02132170224151 U 1420 * 01132110150550 U 8846 * 02133460075502 R 1509 * 02132520415982 R 1391 * 01131610147200 R 1386 * 02132540066401 R 1189 * 07131460355001 R 104 * 06133450775200 R 816 * 10131230517081 U 431 * 01132360049407 R 9352 * 01132110144050 U 1463 * 01132180042901 R 1139 * 05131440331801 R 1210 * 05131440368002 R 894 * 03131710088833 R 1901 * 03131520202710 R 1240 * 07132130402502 U 15937 * 05131440302300 R 1070 * 04131640685427 R 9394 * 07133460410001 R 368 * 07131460355000 R 183 * 01132280035200 U 8289 * 08132130456732 U 12231 * 07132130402702 U 4537 * 05131440379008 R 782 * 01132110136953 U 1559 * 06132140414800 U 23006 * 04133460188922 U 1196 * 01132280062500 U 2081 * 02133460071067 U 987 * 03131520189920 R 1418 * 01132360049400 R 20600 * 07131520580405 R 2011 * 01132160137823 R 1302 * 05131440309500 R 989 * 05131440376602 R 1386 * 07131730372703 U 10636 * 03131520203620 R 287 * 02133430390605 R 91 * 06131720738700 R 1627 * 01131460022650 U 988 * 05131440374701 R 890 * 05131440356506 R 869 * 05131250269400 U 1775 * 07131730358101 U 4404 * 02131520095711 R 183 * 03131520177500 R 1784 * 03131520231410 R 1207 * 02131221081426 U 4429 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 888 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131220389002 U 1590 * 01131811533000 U 2046 * 02131710036417 R 1559 * 01132180008305 R 2015 * 09133451079800 R 565 * 03131520177517 R 291 * 05132620465300 U 8913 * 05131440359700 R 1208 * 05131440333006 R 1153 * 01132280168300 U 4008 * 03131520232010 R 1744 * 05133460238049 R 959 * 01132180018833 R 935 * 02131710033106 R 1848 * 01132280059000 U 1739 * 10131630444600 R 1521 * 05131440312701 R 1082 * 01132530054702 R 15941 * 07132457820800 U 15357 * 04131250243381 R 1965 * 02133460070730 R 818 * 02132450212507 U 1949 * 09132521416581 R 2125 * 05131440363102 R 1377 * 04131520263235 R 779 * 02132450210103 U 311 * 04131280446800 U 2101 * 12132611745473 R 124 01131311920204 U 6423 * 04132530392100 R 9160 * 04131250245131 R 823 * 01132280031000 U 1918 * 04131250243481 R 733 * 08132530736302 R 1044 * 05131440333007 R 1419 * 09131710457710 U 17150 * 02132540073902 R 877 * 04131250236131 R 1274 * 01131811533002 U 1417 * 02133460113702 U 2718 * 06133460367051 R 968 * 01132280166300 U 8946 * 08132530734700 R 1373 * 11131631228601 U 1319 * 03131520160200 R 1098 * 01133420035800 U 6034 * 02133460072005 R 990 * 08131280807605 U 1020 * 04131520263184 R 392 * 01132280051800 U 1880 * 02133460070757 R 1134 * 04131250243431 R 2095 * 02131821741301 U 9415 * 01133420032800 R 1140 * 02132450217050 U 5879 * 01132280075700 U 1727 * 07132521128432 R 2336 * 10133460541500 R 9272 * 08133460416405 R 238 * 01132180030309 R 409 * 02131710033115 R 387 * 02131710033105 R 737 * 02132540065600 R 1098 * 01131280113100 U 2041 * 03131520160300 R 2009 * 04131520263316 R 1052 * 02131821742900 U 848 * 02131680072000 R 1443 * 01132280179300 U 1589 * 02133460114012 R 2097 02131320181100 U 34924 * 02131460062350 R 4297 * 06133450759500 R 2067 * 01132540040902 R 1599 * 06131440408301 R 1398 * 07131460352500 R 124 * 01132280179400 U 8637 * 02131821737200 U 1457 * 04132211290310 U 920 * 03131520184600 R 1135 * 01132180032000 R 1574 * 04132240146100 U 4331 * 04131250251081 R 1268 * 02132240072616 U 919 * 07131460361104 R 1080 * 10132271372731 U 13742 * 01131460039300 R 644 * 02132170193851 U 867 * 06132290807600 R 1447 * 06132530599410 R 2640 * 01131460039301 R 298 * 02132450223165 R 1027 * 03131730166005 U 1863 * 01132180011520 R 946 * 01131730074305 R 5845 * 01132180018600 R 1520 * 04131520263286 R 1553 * 04131680213000 R 1148 * 02132530154800 R 1747 * 03131710085301 R 5551 * 02131510175522 U 363 * 03131520173815 R 183 * 02131830055131 U 4947 * 01131640397100 R 1458 * 04131610249603 R 11237 * 05132530430600 R 1098 * 04131610249601 R 2139 * 02131620117920 R 1393 * 02132450254955 U 1248 * 06133460311731 R 1856 * 08131460427550 R 12937 * 01132610019102 U 10960 * 06133460273100 R 291 * 03133420156169 R 1216 * 02131830098282 U 1655 * 04131250238681 R 1238 * 04131520263112 R 364 * 06132251380606 R 18730 * 02132320174102 R 1981 * 07131460352600 R 1626 * 02133460079500 R 1238 * 07131510627908 R 89 * 06131520527130 R 1406 * 02132450249750 R 1960 * 08132310194680 R 15851 * 03132530239004 R 1368 * 02131510175532 R 127 * 01131640418098 R 3349 * 03131520184620 R 1550 * 03131520249200 R 1768 * 02132170189750 U 8918 * 02131520127600 R 522 * 07131460350752 R 767 * 12133420737015 R 2523 * 03132410212513 U 8222 * 02132170193850 U 17 * 05131250294231 R 1353 * 02132530155202 R 1975 * 03131520173800 R 1717 * 04131250235940 R 1637 * 02131540266003 R 7834 * 01131640395629 R 2511 * 04131250234081 R 1138 * 06133430748622 R 1010 * 05131440350400 R 1064 * 03131520192500 R 1251 * 04131250235200 R 1474 * 06132251380400 R 1514 * 04131250234131 R 5668 * 01132180017600 R 9584 * 04131520263111 R 100 * 02133460076602 U 2356 * 03131520185020 R 1484 * 05132530442102 R 908 * 01132180011100 R 1169 * 01133450006699 R 1040 * 01132180032801 R 995 * 02132540076001 R 1942 * 01132450160660 U 619 * 01132180028400 R 1918 * 10132271372700 U 1439 07131391078305 U 2207 * 02133460078217 R 1221 * 01132180019702 R 692 * 01131520003700 R 1512 * 12133451503600 R 101 * 02131821763502 U 591 * 03132530235535 R 1488 * 01131610151500 R 10060 * 04131520350400 R 1665 * 03131520204000 R 213 05131311020839 U 1537 * 04131510414000 R 7853 * 01132170057050 U 25825 * 01133440090000 R 1652 * 06131440381103 R 8766 * 07132620746900 U 1631 * 08131710382100 U 23101 * 02131440153400 R 1947 * 03131830151381 U 26102 * 02131440100302 R 3114 * 02132430203500 U 1094 * 10131610664105 R 688 * 07132360549406 R 1774 * 02131620091420 U 124 * 06131722899101 R 1800 * 06132640859300 R 1618 * 01133440046600 R 1277 * 02131250125181 R 1329 * 08131520709500 R 5314 * 01132320031542 R 8605 * 06131730284100 U 1410 * 02131610145104 R 642 * 05131450310300 R 14307 * 01132231640051 U 1480 * 02132450263655 U 2169 * 01133440097400 R 573 * 12131611818306 U 1999 * 02132290214100 R 496 * 01131620038806 U 1445 * 08132614305700 R 5368 * 01132110177550 U 1402 * 02132320202100 R 1699 * 10131510905703 R 484 * 09132240405300 U 8749 * 07132320925000 R 1959 * 08132614358100 R 1760 * 01132170038250 U 4181 * 02131440104703 R 1140 * 06131250368790 R 89 * 03132240094603 U 1997 * 01132410038210 U 14136 * 29131537300908 U 8023 * 01131620029251 U 708 08131391821104 U 1442 * 01132360077602 R 1927 * 01131520046500 R 8291 * 01131520056610 R 844 * 05132310124961 R 5704 * 05131440357900 R 413 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 889 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250253031 R 1421 * 09132610901316 R 1604 * 04132410315500 U 8923 * 05131440359502 R 1347 01131330147429 U 1955 * 01132110143550 U 15732 * 06132530562905 R 5383 * 04131720761402 R 997 * 08132221585512 U 1607 * 01133450140700 R 28881 * 04131230198736 U 9118 * 04132290466400 R 133 * 01132140113409 U 1409 * 04131680244500 R 955 * 10132150433313 R 1454 * 02131250127732 R 240 * 04131720764401 R 892 * 12132511242757 U 912 * 05132371463704 R 1116 * 05131722856502 R 89 * 05131722780900 R 8112 * 05132470704000 U 673 * 05132221304607 U 859 * 04131640680335 R 1327 * 09132450341510 U 794 * 01132610075035 U 1149 * 02131440096900 R 1861 * 03132360170000 R 1466 * 02132360089913 R 472 * 06132510514900 R 1424 * 01132180024208 R 1928 * 04132530340100 R 784 08131331338825 U 10973 * 02132120090100 U 1606 * 02131720175400 R 1663 * 05131730236304 U 8526 * 02131440102401 R 1377 * 06133460318203 R 5781 * 02133450177800 R 1200 * 01131830002631 U 8459 * 02132450261950 R 1691 * 01131440068103 R 1747 * 03131620164702 R 1945 * 02132520441934 R 1703 * 01132231616355 U 943 * 02132450201950 R 11362 * 06132413478600 U 1490 * 05131610390776 R 444 * 01131280132000 U 10243 * 01131251705567 U 1770 * 05132530398100 R 318 * 02131640446607 R 835 * 02131630093105 R 972 * 01131630008110 U 772 * 12131710566495 R 2471 * 06132630589100 U 958 * 01131460024951 R 1523 * 02131680119200 R 1279 * 04131730211104 U 1462 * 04131640498506 R 643 * 08132540587405 R 887 * 02133450233300 R 486 * 07132130399003 U 7651 * 07131822114300 U 9773 * 05132230072472 U 3567 * 06131620309401 R 1465 * 02132290196900 R 1285 * 07133440622800 R 10775 * 03131640457122 R 89 * 04131430211505 R 1684 * 06132320885200 R 2016 * 08131820499110 U 642 * 04131730219602 U 10240 * 10131520879723 R 348 * 02132170217550 U 1136 * 05132455508100 R 151 * 04131430188301 R 1162 * 04131620226504 R 787 * 02131610106815 R 409 * 03132530286502 R 866 * 02131640443004 R 130 * 04131530519646 R 160 * 04131730207500 U 1570 * 06133410539102 R 1005 * 02131430039814 R 1349 * 01131720043400 R 960 * 02132412400407 U 226 * 02132450262703 U 1927 * 02132520301386 R 92 * 07132540431400 R 513 * 09132360750603 R 15143 * 05133420275300 U 92 * 04131710124208 U 881 * 08133440735703 R 546 * 03132140194093 U 8708 * 02132262337464 U 14705 * 03132180299701 R 766 * 02132430198600 U 5820 * 02131440102104 R 891 * 01132320087300 R 9276 * 02131440096902 R 1595 * 01133440089500 R 89 * 06132456621550 U 17244 * 06132413432400 U 9029 * 01132320021300 R 7907 * 06132530593608 R 273 * 01132530003200 R 1559 * 04133410328508 U 89 * 01131620018810 U 4124 * 02131630060236 R 1555 * 07131610503791 R 520 * 01132290070900 R 5340 * 03132240101901 U 1513 * 02131680052800 R 2096 * 03133440289000 R 546 * 01133410050102 U 8601 * 05131630230501 R 7786 * 04132540229800 R 1193 * 02133440127401 R 4696 * 04131620181102 R 10277 * 04132550449481 R 108 * 02131280250225 U 14819 * 01132360073205 R 1409 * 04132530365200 R 1563 * 01132212057303 U 1587 * 02131730108518 R 1400 * 04133430621206 R 420 * 03131510242450 R 1630 * 06132240241703 U 1531 * 02132320189400 R 1568 * 01131830000232 U 1247 * 04131720748697 R 127 * 04131620226604 R 789 07131380729101 U 4898 * 04132290500000 R 1133 * 06132180671660 R 1049 * 05131640691106 R 2330 * 05132230000862 U 524 * 06132640859700 R 1388 * 01133440018001 R 964 * 10131250593581 R 914 * 02132170391350 U 1901 * 04133410335001 U 1587 * 03132640418108 R 797 * 02131540221400 R 1089 * 06131440422800 R 1797 * 08131231011631 U 8787 * 03132360206700 R 1028 * 01133440099100 R 153 * 03131441588500 R 1200 * 02132320147102 R 860 * 06132413243500 U 405 * 02131440129300 R 1358 * 09132240437501 U 16827 * 03131440211202 R 1318 * 01131730046804 R 1880 * 05131250279931 R 742 * 10132172154550 U 752 * 01132170088550 U 9431 * 02132530156907 R 611 01131390069300 U 3135 * 02133460111100 R 1440 * 03131441616003 R 2026 * 06132456616000 R 17924 * 09131710451720 U 1737 * 05131640507607 R 515 * 08131420376861 R 1450 * 04132240143011 U 1137 * 02131412489902 U 1023 * 02131640440304 R 1770 * 07132270703600 R 1792 * 08131730419035 U 10231 * 01132550113681 R 1411 * 06132630562300 U 1823 * 03133460130300 R 1171 * 06132470832300 U 387 * 10131730494600 R 33069 * 02131412488000 U 1301 * 01132110115450 U 1321 * 01132110151650 U 4283 * 05131720576100 R 975 * 01132110104150 U 10042 * 06131610454904 R 1962 * 06131440394806 R 1541 * 01132520219181 R 11100 * 04132410343107 U 1130 * 06132630513300 R 124 * 01131610095603 R 3462 * 01131720060700 R 3822 * 02132290217200 R 1067 * 04132180502508 R 844 * 12132531181100 R 850 * 03131630101201 R 1514 * 07131630323902 R 1441 * 07132360563307 R 463 * 05132640671800 R 158 * 06133450723200 R 531 * 10132310226501 U 1064 10131331713200 R 59 * 03131440185005 R 980 * 01132130015400 U 1644 * 09131710439505 U 1175 * 09131412284100 U 1231 * 08132360671800 R 966 * 01131730023807 R 1090 * 04132320326601 R 865 * 04131420158461 U 586 * 12132140863100 U 15780 * 04132540206504 R 1961 * 03132130159103 U 9523 * 08133440779900 R 8308 * 04133430600706 R 1582 * 02131440167600 R 428 * 05132371479401 R 4485 * 07132470902500 U 1918 * 09132130527800 U 1379 * 03132410225717 U 9288 * 05131430218813 R 797 * 07131520552210 R 1843 * 01131520006220 R 8906 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 890 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133420413301 U 1170 * 10131510905702 R 482 * 01132450105155 U 1455 * 01131640418105 R 1042 * 02133440137900 R 4587 * 11131630541800 R 1250 * 01132550118432 U 791 * 06131730283310 U 1292 * 01132360083231 R 1418 * 02133440196900 R 500 * 01131680002503 R 1397 * 01132290061700 R 1685 * 01131680027202 R 379 * 04132530291500 R 916 * 07131520622505 R 1127 * 01132130007900 U 2032 * 04131730202902 U 8191 * 02131520137643 R 2011 * 01131610153200 R 1056 * 07132360554802 R 2634 * 03132180300000 R 8201 * 06132510558406 R 1306 * 05131470975613 R 1404 * 04131640497103 R 241 * 03133410256505 U 125 * 01131230048531 U 9422 * 04132160292416 R 982 * 07133460391411 R 930 * 01132610001840 R 534 * 01131640411205 R 1528 * 02131440098500 R 277 * 01132410088709 U 8807 * 01132170039755 U 14008 * 04131221271729 U 1402 * 08131710364207 U 184 * 05131510424050 U 179 * 02132530110112 R 608 * 02132450262550 R 1776 * 01133410067806 U 1171 * 01131640407506 R 780 * 05131460241900 R 3390 * 04132320322403 R 654 * 09133451079600 R 1032 * 09131630408604 R 1021 * 06132510587200 R 1646 * 06132510543300 R 1481 * 07132281244150 U 1063 * 06132540388035 R 1085 * 01132530077100 R 7026 * 02131610117401 R 5110 * 02131610100511 R 439 * 01132130022202 U 1771 * 03131430075635 R 2052 * 05132410361400 U 2064 * 02132250245350 R 6651 * 04131640687809 R 592 * 05132180444740 R 1886 * 06131710235412 U 1567 * 01131620006002 U 837 * 07131450487307 R 1955 * 06131460293205 R 833 * 05133430674206 R 729 * 01132320025612 R 1062 * 02131470792903 R 1479 * 07131610504062 R 1816 * 04132180502713 R 1942 * 05132630508400 R 6222 07131320523128 U 253 * 08132360597606 R 1643 * 06133450838400 R 2034 * 01131540161414 R 893 * 03131440187601 R 1652 * 03131520225500 R 14223 * 01131730024215 R 11111 * 01131680057900 R 1692 * 05132360369800 R 1441 * 01132320030101 R 1041 * 01133440072200 R 529 * 01133420022900 R 1832 * 03133410234400 U 804 * 02131620078372 U 510 * 02131610106701 R 1714 * 03131610184501 R 1615 * 01132540053100 R 1676 * 08133460435302 R 1761 * 03132530243389 R 13886 * 02132530119408 R 8197 * 09133440831800 R 1498 * 04131710131058 U 10821 * 06131723041001 R 507 * 05133460258100 R 1520 * 09132292156009 R 1332 * 01132550104231 R 1187 04131311028610 U 13949 * 03132280816655 U 1231 08131331339000 R 1434 * 05132120221011 U 2065 * 05132160328100 R 1135 * 04131720759136 R 811 * 02132520318181 R 757 * 02131840337435 U 1761 * 11131620821408 U 1548 * 02133450176100 R 1232 * 04133410366900 U 972 * 06133460323100 R 4904 * 02132360085300 R 854 * 07131610504600 R 4925 * 04131640491503 R 89 * 03132530215100 R 1916 * 03132262370251 U 14735 * 02133440176700 R 1504 * 05133450650500 R 1821 * 08133460422401 R 1326 * 08131220496200 U 1356 * 01132140109112 U 607 * 01131520056605 R 1688 * 08132160755430 R 1279 * 03132520504931 R 1625 * 09131730437704 U 15704 * 01132450148652 U 1657 * 02131440141800 R 925 * 11131210892100 U 9932 * 10133441249200 R 757 * 09131630426302 R 975 * 05131280532951 R 1122 * 01131620042000 U 4255 * 02131610112307 R 2037 * 01131640402733 R 1710 * 06131730304200 R 218 * 07133430846506 R 181 * 06132484841850 U 1741 * 02132360105900 R 818 * 12131231097931 U 1326 * 08132159014500 R 14479 * 01132470041800 U 1734 * 02133440139401 R 867 * 09131610626600 R 966 * 07132620738003 U 896 * 07133440710701 R 1588 * 01132360065402 R 1864 * 03131811706005 U 2088 * 01133410024300 U 5926 * 07131720867100 R 648 05131320354903 U 1155 * 05131280532731 U 762 * 05132290615400 R 7669 * 06133450838500 R 8817 * 05131470940600 R 496 * 01131680060300 R 552 * 01132520226231 R 399 * 09132641290300 R 7749 * 01132140113401 U 1252 * 12131611818700 U 1672 * 01132360046501 R 709 * 01133440011700 R 1363 * 01132170011050 U 792 * 04132550412831 R 8465 * 07131220393507 U 1567 * 03131430069201 R 256 * 08131630359502 R 28947 * 02132360102600 R 3214 * 03132530207004 R 7554 * 04132510340400 R 1671 * 05131730251202 U 3672 * 07131640097142 R 8306 * 01131620009714 U 1081 * 01131410060113 U 22171 * 01131251702470 U 22113 * 03132540154300 R 127 * 03132483861100 U 982 * 01132110177450 U 1239 * 03131430067608 R 106 * 05132410411307 U 9006 05131311006828 U 13946 * 08132171921061 U 670 * 06131720665701 R 923 * 01132110125750 U 8825 * 01131470760200 R 31012 * 02131730085500 R 1728 * 02132360122700 R 10664 * 05133460229623 R 904 * 01132450146900 U 7943 * 09132360707203 R 888 * 03131730172900 U 1362 * 10131630461800 R 577 * 12132111766850 U 13315 * 02133440148400 R 1462 * 03131630106407 R 921 * 07132320959100 R 3730 * 01132410067617 U 13508 * 04132540222001E R 7239 * 11133451380501 R 693 * 06131630267802 R 5194 * 04131430213205 R 1455 * 04131440277501 R 1727 * 01132610035606 R 1398 * 01133440062202 R 513 * 03131441602700 R 5029 * 06131630264253 R 3091 * 02131610106830 R 923 09131392092809 U 564 * 02133410152900 U 2065 * 08133460442438 R 980 * 11131730539508 U 9937 * 01132520229831 R 4589 * 01132170061250 U 1857 * 07132540453100 R 708 * 05131430216840 R 1099 * 02131720258100 R 2044 * 05131811910800 U 1956 * 07131230972581 U 4065 01131330107265 U 1786 * 01132530004504 R 2535 * 03132360240003 R 1717 * 02131440102318 R 1312 * 01131520048110 R 1073 * 07132180700985 R 1613 08131320607044 U 1735 * 01132212037600 U 1268 * 11133451471000 R 1473 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 891 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133440654400 R 483 * 11131410891900 U 14616 * 01131520059210 R 959 * 05133410502002 R 892 * 04132250436800 R 654 * 01131710004702 R 9536 * 02131470809500 R 256 * 01131510002653 U 1849 * 03132620200205 U 1829 * 01132170075950 U 8413 * 01131680041812 R 12230 * 01131830017102 U 89 * 05133430693806 R 895 * 07131710342700 R 135 * 02132530125807 R 1698 * 06132140377606 U 2066 * 04132410340700 U 1606 * 01132360069200 R 1755 * 01131510021829 U 1673 * 08132261580920 U 1402 * 20131221356705 U 25876 * 02131440171606 R 2015 * 01133450128800 R 2736 * 05132360417303 R 499 * 05132410393203 U 1333 * 02131630047212 R 847 * 04132180486900 R 293 * 04131640483905 R 244 * 07132370729232 R 104 * 05131440377504 R 1297 * 02131520101720 R 1975 * 05132221304208 U 1977 * 06133460312001 R 2055 * 01131440001701 R 1900 * 07133430844306 R 1641 * 02132360093210 R 427 * 09132231309751 U 1009 * 11132221762404 U 750 03131311160300 U 7932 * 11133451380100 R 1290 * 04131620227300 R 1056 * 02131430033100 R 1009 * 02132320115622 R 8165 * 09132410926205 U 1455 * 09131520781420 R 243 * 01131520063600 R 767 * 01133440089400E R 7006 * 01131811548400 U 8115 * 03133430465106 R 1458 * 06133440525102 R 1311 * 07133440619200 R 1144 * 03131610184800 R 1170 * 07132540506100 R 1038 * 05132160331201 R 1752 * 03131440184709 R 705 * 02131610113301 R 231 * 03132610174151 U 14390 * 06131510532305 R 617 * 01131420049162 R 5689 * 05132540303201 R 1849 * 03131680146701 R 453 * 01132320108501 R 5376 * 06132260891901 U 1147 * 05132270216626 R 1697 * 02131610109006 R 309 * 06131510516479 U 91 * 10132310216903 U 1366 * 06132290805000 R 4648 * 04132540209800 R 1658 * 02131460090900 R 6317 * 02131620091637 U 902 * 08132540564400 R 751 * 01131520044810 R 1068 05131330916600 R 135 * 05131520408205 R 4834 * 01131730025804 U 1406 * 02131470807700 R 125 * 06132540371102 R 1526 * 05132140327600 U 1848 * 04132360300302 R 1281 * 06131280689100 U 9075 * 29131427210120 U 28110 * 04132540217400 R 250 * 02131250125131 R 1489 * 01132320008200 R 1680 * 07131620393903 U 1474 * 03131630113900 R 555 * 10131710491868 U 1820 * 01132110103953 U 183 * 06131730300801 U 864 * 03131441629200 R 1173 * 07131450462602 R 1722 * 10131710500712 U 1950 * 01132320003600 R 1898 * 02132520429631 R 124 * 09131680533000 R 1499 * 05132290645700 R 1404 * 10131680608301 R 1811 * 06131620305939 R 2913 * 03133440227700 R 2972 * 04131840855431 U 1607 * 08132111222250 U 2875 * 02131610146500 R 10245 * 02133450246000 R 1542 * 02132450213130 U 1249 * 04132550432831 U 1158 * 12131811184900 U 1735 * 01131640410606 R 1860 * 06132510586703 R 842 * 05131630216600 R 9398 * 05132290635400 R 89 * 10133460534108 R 2937 * 04131430202402 R 677 * 03132212186500 U 894 * 01131620000317 U 3586 * 01131520065140 R 3464 * 01132530024202 R 142 * 05132360398004 R 1829 * 02131250098931 R 1775 * 01132432075804 U 441 * 05132290584900 R 1977 * 03133440303700 R 1481 * 01131520046404 R 1910 * 10131420454216 R 1192 * 02131640455101 R 1859 * 04132280874962 U 25856 * 01132280201500 U 2115 * 05131420251466 R 2056 02131381565704 R 899 * 04132410339918 U 967 * 12131532083031 R 653 * 02133440201700 R 1450 * 08131720971101 R 505 * 01131520044820 R 843 * 03131440195800 R 1683 * 04133460146043 U 403 * 02131440171001 R 686 * 06131723013800 R 15164 * 02133440169401 R 871 * 03131710083692 R 1099 * 02133440189004 R 2850 * 01132410083121 U 1050 * 05132240215701 U 1183 * 03131441603429 R 1756 * 05132160323510 R 1566 * 02132530192000 R 1307 * 02131470792402 R 1361 * 02133410161144 U 1171 * 05131730261601 U 958 * 04131620199900 R 203 * 07132540509500 R 1042 * 05131710168524 U 2495 * 02132540096704 R 1073 * 09132291168501 R 9354 * 01132520230281 R 409 * 02132540066800 R 2268 * 01133420022302 R 893 * 01132622496703 U 1558 * 01131510001383 U 1697 * 05131420226412 R 1753 * 01132550112183 R 601 * 03131530474033 R 1453 * 09132130574504 U 1476 * 02132430150300 U 1629 * 05131841092235 U 1550 * 01132360076301 R 1048 * 04132610464104 U 8067 * 01132130052613 U 724 * 02132470171200 U 6905 * 02132360093300 R 933 * 01132410057002 U 1021 * 02131610147000 U 1189 * 03131720340813 R 6842 * 07132180679716 R 126 * 05132211322304 U 19948 * 10132160839918 R 658 * 06132270606250 R 8941 * 08133450937100 R 94 * 03132520507931 R 588 * 01131640421725 R 1371 * 02131610114500 R 777 * 02131610146000 R 1017 * 02132360093200 R 1502 * 04131680242900 R 627 * 02132170212153 U 19387 06131380647803 U 1391 * 03133440292401 R 947 * 01131830003931 U 428 * 05133450621000 R 4315 * 02131280245506 U 14513 * 06131440403600 R 1550 * 01131470778300 R 15509 * 03131410202302 U 5126 * 04132240150705 U 1735 * 12131730618001 U 36422 * 03131710085007 R 2458 * 06132180637200 R 535 * 04133410416103 R 1562 * 04132280893543 U 1854 * 05132360363901 R 1465 * 07133460395505 R 1263 * 04131680205501 R 322 * 08132458837201 U 1247 * 07131710308405 U 1413 * 05131640511000 R 890 * 06131830291933 U 28775 * 02131440164900 R 1630 * 04132360333400 R 168 * 05132430614300 U 1054 * 02131450071611 R 1565 * 09131640621809 R 2004 * 03131630113300 R 8410 * 08133420528900 R 1260 * 02132450267250 R 1485 * 04133410369702 U 1032 01131320046300 U 1634 * 01132170074450 U 17661 * 08131520735015 R 991 * 05132120203900 U 1666 * 02132240063304 U 1686 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 892 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132150380100 R 1066 * 02131412636200 U 462 * 01132410010500 U 2015 * 01132220359810 U 848 * 01131811558809 U 620 * 06132140378605 U 8102 * 10133420632400 R 495 * 07131720876901 R 1535 * 02131250068799 R 886 * 04131250229181 R 3273 * 01133460004518 R 2349 * 06133460318201 R 3468 * 01133450116000 R 810 * 01131640410500 R 261 * 01132360053525 R 1147 * 01132360084402 R 1208 * 04133410372201 U 10208 * 07132550707190 U 424 * 02132530120400 R 1781 * 06133460277504 R 1300 * 10132551045831 U 1976 * 05132640777704 R 1118 * 04131430205802 R 1336 * 02132430199300 U 8516 * 02132320167101 R 2143 * 01131630018003 R 1176 * 08132521306431 R 2002 03131381671615 R 441 * 04132180506500 R 1359 * 06131250338270 R 1923 * 03133430498506 R 5165 * 06131710270937 U 10877 * 01132360072700 R 124 * 06131630277363 R 645 * 03132282624700 U 974 * 03132130167100 U 2057 * 01133430364343 R 828 * 06133450848400 R 810 * 02132290235200 R 2242 * 07132110864650 U 1908 * 09133460525015 R 89 * 04131640485512 R 945 * 03133410271200 U 630 * 10132641461200 R 830 * 04132180482907 R 1811 * 01131830016985 U 1480 * 05131722780700 R 1856 * 06132510525200 R 7979 * 01132170075450 U 1449 * 06132610623568 U 11230 * 12131630598204 U 1668 * 11131531934431 R 1674 * 02132232012300 U 3311 * 05132221157101 U 759 * 01132510031500 U 1072 * 01131640413711 R 998 * 01132520216981 R 954 * 02132290225700 R 1588 * 01133420032906 U 1262 * 07131620399820 U 1212 * 04131730206029 U 9166 * 03132360193701 R 947 * 02131620079700 U 3905 * 02131620102500 R 8243 * 07131710300200 U 763 * 06132150303100 R 11071 * 10132521513235 R 124 * 02132290245100 R 1372 * 03131460162700 R 644 * 02131412441100 R 7858 * 04132520805331 R 1940 05131311018008 U 7952 * 01132410061813 U 27374 * 02133430443606 R 1617 * 02131610109901 R 871 * 03133450387600 R 1864 * 04132320326805 R 1660 * 01133440006102 R 815 * 02131630036100 R 1231 * 07132550722982 U 970 * 03133410251702 U 1807 * 06132160521000 R 745 * 03132280824052 U 1198 * 02131680116000 R 1430 * 05131610374001 R 1941 * 01132290289003 R 14819 * 02133460078510 R 91 01131320025704 U 717 * 03131520155003 R 1401 * 06132510553100 R 1425 * 02132240064511 U 1394 * 08131440500501 R 1111 * 05131630205550 R 1543 * 11131440757800 R 885 * 01132360063902 R 1426 01131330159672 U 1998 * 05132290601500 R 233 * 02131730087701 R 573 * 09132291113000 R 2027 * 04131830206981 U 8886 01131330133800 U 8475 * 02131460076203 R 11269 * 06133460359592 R 564 * 01132530057928 R 350 * 06132540341600 R 9061 * 09131620458600 U 721 * 01131470765200 R 2544 * 02132430235100 U 1945 * 02131520086340 R 646 * 05132410360612 U 5902 * 04132540218401 R 901 * 02132530185700 R 269 * 07131620371104 R 9952 * 09131640594804 R 875 * 11131620840700 U 11497 * 03131720357400 R 962 * 01132320027519 R 4984 * 02131630056504 R 189 * 05131722757400 R 224 * 02132110234655 U 1267 * 01132483519729 U 7621 * 06131640536010 R 1751 * 08132530718302 R 4400 * 02132360103702 R 1101 * 04131620222405 R 1022 03131330500600 R 10414 * 01132212008900 U 4951 * 01133420041805 R 822 * 03132240078707 U 1943 * 03132130141802 U 1320 * 07133460412300 R 1544 * 05131460269900 R 896 * 02132360100500 R 998 * 12132231829754 U 1049 * 03131280386100 U 729 * 05132150256887 R 1866 * 06132510551300 R 168 * 01132110128550 U 8088 * 05131250262681 R 1425 * 02131610116401 R 2094 * 06132251381550 R 874 * 03132540190900 R 241 * 01132610051434 U 10011 * 10131613707200 R 616 * 01131280125700 U 14342 * 01131520048907 R 924 * 02132430220000 U 1627 * 08131460406900 R 1846 * 02132530144600 R 731 * 06131440406302 R 1986 * 03132290367300 R 4199 * 04131640680333 R 663 * 03132530269000 R 5640 * 07132310168560 R 533 * 06131841380232 U 1080 * 05132610482309 U 10883 * 08133460449150 R 983 * 02132550228232 U 1182 * 08132159002601 R 1189 * 05132540326300 R 1321 * 04133460177402 R 2473 06131380658605 U 21200 * 05131710205502 U 1980 * 06132110854870 U 1402 * 01131811584907 U 2529 * 02131280263100 U 8952 * 02131440141604 R 90 * 08132180704710 R 308 * 06132140412250 U 1176 * 01133410065400 U 863 * 01131520058297 R 1517 * 01131830010782 U 1733 * 12132160935439 R 1069 * 05132371474503 R 716 * 05132320781700 R 8212 08131331291230 U 2001 * 01131720011100 R 1266 * 08132540523401 R 2054 * 02131460088953 U 170 * 04132410338824 U 5113 * 02131420060661 U 9582 * 03132320306906 R 137 * 01132170088350 U 11006 * 04132410339977 U 9385 * 06133430750247 R 7731 * 06132413021200 U 5193 * 02131520102400 R 1154 * 02131440144300 R 2007 * 04132310111071 R 1260 * 12131231204050 U 6475 * 10131510864002 R 2056 02131381482700 R 536 * 08132540601413 R 641 * 01131460012653 R 1191 02131312903070 U 21816 * 03133430470463 R 2146 * 01132130019811 U 183 * 06133420394701 U 3407 * 09132130518000 U 2035 * 10131430589405 R 1347 * 04133410353900 U 1212 * 02132450220750 R 13971 * 04131730181002 U 144 * 06131630245300 R 1398 * 09133431055111 R 657 * 04133430584106 R 4153 * 01132320011203 R 8622 * 02131630036802 R 1228 * 04132540202700 R 1947 * 04131720765707 R 4059 * 04131610313506 R 2532 * 01131540178622 R 302 * 10131460506001 R 1740 * 08133460424500 R 1200 * 02131620117926 R 456 * 12131611818500 U 1646 * 06132240263809 U 1285 * 02131440170200 R 1781 * 10132251027100 R 136 * 10132150430916 R 2068 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 893 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132231614751 U 1961 * 01131610089801 R 1924 * 05131630195801 R 1693 * 02133430388943 R 1072 * 10131534143000 R 726 * 07133440668900 R 1641 * 02131520128200 R 1038 * 04131730180100 R 1256 * 01131640414500 R 694 * 08133410707000 U 3756 * 04132610372900 U 26749 * 02131680115800 R 1549 * 06132290749000 R 4475 * 07132140521803 U 8162 * 01132520218781 R 2002 * 08132471053100 U 5190 * 02132170226852 U 584 * 07131710300100 U 2780 * 02132410170104 U 9642 * 02131720178900 R 1540 * 08132250851400 R 852 * 05131510424620 U 1527 * 02132510184802 R 374 * 01131520065300 R 23203 * 01133420032805 R 485 * 01132320090426 R 774 * 05132140350300 U 702 * 01133440097000 R 1179 * 02131630060228 R 1303 * 07133450889000 R 429 * 06133460348101 R 233 * 01131640402760 R 283 * 04132320397502 R 1038 * 06131210487600 U 4606 * 01132371139704 R 9747 * 02133450244400 R 502 * 02132550202382 U 15056 11131392300200 U 2032 * 02132170212250 U 14761 * 07131720824400 R 353 * 11132281761159 U 9778 * 01132170028150 U 8745 * 04132530383602 R 1095 * 06133460275429 R 1300 * 10131710522502 U 1386 * 04131640684900 R 1153 * 01131830015831 U 9989 03131311151100 U 13883 * 01132360071001 R 2854 * 07132457711413 U 2038 * 02132520302681 R 8316 * 01132430117600 U 4341 * 02132290259200 R 1829 * 02132212134505 U 1040 * 02132290276800 R 1309 * 07132160552100 R 359 * 09131710423219 U 1081 * 02132360094202 R 1135 * 03131460137902 R 131 * 01131720086600 R 24872 * 02132160168700 R 8657 * 07131730348717 U 42435 * 02131540261220 R 3473 * 01131710006802 R 199 * 01132360083225 R 828 * 04133460145404 R 890 * 03131460156250 U 782 * 01132360073802 R 4363 * 01132110116355 U 91 * 01132170008653 U 1260 * 07131620390708 U 719 * 08131640560601 R 1714 * 04131710148100 U 9040 * 06133460328400 R 8762 * 07131830320985 U 14214 * 06131822003500 U 4533 * 04131520283527 R 279 * 03131441603424 R 1533 * 01133450141200 R 1276 * 03132410211700 U 1953 * 07132610731802 U 2112 * 02132360102605 R 816 * 01133440063200 R 775 * 01131640432200 R 1910 01131320038704 U 1928 * 06132180643000 R 8146 * 01131470783000 R 8965 * 04131540514012 R 1996 * 04133420221201 U 1092 09131331444202 U 1901 * 03132530238702 R 7902 * 06132290755400 R 595 * 09131460432001 R 124 01131312905909 U 397 * 02131440100200 R 1460 * 08132291023800 R 1952 08131331291200 U 9235 * 12132270742300 U 1626 * 01133440070000 R 1010 * 08131610587001 R 1963 * 01132140064811 U 1395 * 01132110095751 U 8179 * 06131730308900 R 132 * 01132110184250 U 1962 * 01132320026510 R 163 * 09132130529000 U 3302 * 05131420253711 R 1888 * 10132150433303 R 874 * 02133450093813 R 376 * 08132630730500 R 1168 * 01133410113700 U 1666 * 01133440007300 R 1562 * 04132510327437 R 1484 * 05132180432900 R 931 * 02132540121800 R 1693 * 02131730091004 R 15158 * 02131470814806 R 1436 * 04132540205900 R 1466 * 04132130177003 U 1890 * 02132150187815 R 1385 * 06132413445700 U 8307 04131311055403 U 14438 * 02132320187202 R 1981 * 01132430079100 U 2120 * 03131430075609 R 2051 * 02132110244950 U 388 * 04131710147723 U 216 * 05131440379635 R 89 * 06132630530200 U 1000 * 06131710260735 R 1497 * 11131631227701 U 2054 * 04131620213301 R 1300 * 04132540228500 R 723 * 02133440153701 R 1909 * 06132260878401 U 9612 * 09132111311250 U 736 * 01132360081514 R 1485 * 04131420163062 R 557 * 06132413313501 U 856 * 03132160237400 R 124 * 01132270117750 U 2055 02131312900891 U 6032 * 02131510171381 U 320 * 09132360704403 R 2350 09131392078303 U 10420 * 02132530186004 R 10414 * 01133460066726 R 1594 * 07132510626300 R 4658 * 08131710363003 U 185 * 02132240063201 U 10540 * 02132520322933 R 1851 * 01131640414400 R 701 06131391062202 U 1808 * 01132110098950 U 1487 * 02132483726200 U 670 * 07132610693218 U 1726 * 04132520728731 R 1627 * 08132550831832 U 1845 * 09131610633001 R 432 * 02131720229100 R 1014 * 02131232004690 U 1750 * 04131720759106 R 2946 * 06131520516531 R 1760 * 01131640392316 R 904 * 02132470279601 U 1471 * 01132290025100 R 714 * 04132180482507 R 1863 * 09132540642105 R 1504 * 04131730200100 R 8413 * 05132410428600 U 16377 * 02132371779300 R 569 * 04131620219608 R 1871 * 02131250103531 R 3912 * 02132430216700 U 23059 * 05131280528700 U 1572 * 01133410033402 U 16566 * 02131630057532 R 1239 * 06132260880303 U 1422 05131380418100 U 968 * 03132212237900 U 10174 * 02132470279300 U 62362 * 07131610503808 R 813 04131310441406 U 1584 * 01131840245232 U 43266 * 02133440186500 R 1051 * 04131430200800 R 1062 * 12132251273750 R 5564 * 08132530748500 R 1200 * 06132530529300 R 1614 04131380564819 U 1528 * 03132130150500 U 1229 * 09132550907282 U 1448 * 09132210447902 U 1571 * 03131441620501 R 1468 * 07133460386123 R 1216 * 05131210345900 U 3924 * 02131710052105 R 1807 * 03131450148201 R 1832 * 02131412502500 U 8232 * 03132130140502 U 1123 * 08132471093200 U 847 * 01132483567900 U 128 * 04131640490901 R 1772 * 03132180389000 R 11036 * 02132530156600 R 9583 * 03133440307001 R 1194 * 05131620261316 R 1645 * 05131440374201 R 1152 * 04132530388506 R 1353 02131330388600 R 8968 * 02131470796503 R 1340 * 01131460023151 R 404 * 09132270917550 U 518 * 02133440194000 R 1899 * 01132410039300 U 20418 * 01133460017727 R 1825 * 02133440184100 R 1372 * 03132280814357 U 1876 * 06131630252712 R 660 * 03133440240500 R 547 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 894 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520040003 R 5791 * 04131680242802 R 445 * 03133410285005 U 69 * 09133431027606 R 972 * 05132130299000 U 8613 * 02131510164300 R 918 * 01131520067725 R 1769 * 03132320252802 R 1885 * 04133410408109 U 1737 * 07131680399301 R 1720 * 05132270218765 R 1773 * 08133410764200 U 8729 * 03131440200500 R 2450 * 06131710268000 U 1872 * 02131250108841 R 1206 * 01132270137100 R 1273 * 01133410074600 U 1392 * 07133430853408 R 1591 * 05132180420710 R 1395 * 02133430435708 R 1119 * 05132251346942 R 3386 * 06132310163843 R 1595 * 01132360083602 R 1010 * 06131252019223 U 1534 * 12132511238107 U 1041 * 04131730186601 U 2360 * 04132520831283 R 930 * 01131680008900 R 168 * 06131540902820 R 2608 * 03131440182412 R 275 * 02131470798201 R 1511 * 08132530751800 R 851 * 01131610156600 R 2558 * 03133420065601 R 1703 * 06132290740500 R 144 * 03131820063200 U 2070 * 05133430728507 R 843 * 02131840312433 U 1793 * 12132120605801 U 2057 * 01131730019306 R 1187 * 01131640421614 R 986 * 05131720557300 R 921 * 07133420419701 U 1780 * 04132410303784 U 1355 * 01131640397104 R 1522 * 09131721129501 R 89 * 02133450169900 R 781 * 08132180728250 R 1041 * 03133410251700 U 7990 05131311027601 U 1963 * 04131840813832 U 1385 * 01133440070100 R 1244 * 03131430124803 R 1386 * 07132140534800 U 2049 * 02131821728800 U 11128 * 04131250244631 R 2061 * 06132110852650 U 1014 * 05132360350101 R 2031 * 02131430032707 R 10870 * 01131470772001 R 865 * 03132110342553 U 1615 * 06132251387211 R 762 * 10133460546002 R 1003 05131310994606 U 30658 * 02131630048900 R 11401 * 05131543285400 R 770 * 01131640390412 U 948 * 02132430128700 U 1128 * 05131440359901 R 1348 * 03132550337532 U 3271 * 02131412424100 U 936 * 02133450220400 R 2177 * 08131610562544 R 1544 * 02131470825809 R 969 * 04132610372905 U 8755 * 02132150188747 R 1285 * 05131640504704 R 5095 * 06132230735320 U 674 * 05132360393200 R 1446 * 07133460368004 R 9069 * 02133430412405 R 3199 * 10132531001600 R 842 * 05132251347415 R 1183 * 04132520823331 R 1395 * 03132540166003 R 1541 * 04131620223600 R 907 * 01131440020000 R 1356 * 04132550422081 R 2068 * 01131710007221 R 599 * 01131250059280 R 1537 * 02131610149901 R 901 * 09131640594802 R 928 * 04132550421831 U 8908 * 01131630003205 U 2133 12131311543803 U 1374 * 04132180463802 R 2090 * 04131620236119 R 1158 * 07132550735881 R 979 * 05131460224600 R 499 * 04132180483340 R 878 * 04131720742003 R 124 * 03132550322532 U 13519 * 03131710081001 R 1526 * 06132540374701 R 1995 06131320462400 U 1002 * 05132410423201 U 1267 * 29131633051902 U 6837 * 03131720357500 R 2101 05131311025501 U 8569 * 02131470803900 R 1788 * 01132360078800 R 1317 * 09132160810616 R 2863 * 09133440800301 R 1854 * 01131470764703 R 2352 * 03131470876203 R 1103 * 04131460219628 R 1705 * 02131440121100 R 1510 08131331319600 R 15879 * 02132450259500 U 1419 * 06132140421000 U 1992 * 07133440713201 R 9163 * 01131730025302 R 198 * 04132290494300 R 1399 * 09131610633009 R 826 * 03131540366013 R 409 * 06133460326806 R 634 06131380681935 U 1917 * 03132530274600 R 998 * 06131440386400 R 1804 * 04131620226203 R 959 * 03131540460600 R 7757 * 08131541301820 R 3288 * 01132530047300 R 3297 * 09132111274950 U 697 * 10131430578301 R 1331 * 04131510364600 R 1913 01131380015202 R 1139 * 07131710311610 U 1806 * 06132360429602 R 102 * 02131610117404 R 1843 * 06132210210212 U 2120 * 04131430173704 R 1677 * 02132530125108 R 2719 * 09132540694204 R 208 * 03133420068016 R 228 * 04131420187411 R 5245 * 08132540529900 R 1479 * 05132240205903 U 1873 * 01131730032514 R 2017 * 02132430128800 U 1868 * 08133420531100 R 827 * 02131510171804 U 1927 * 08132458816601 U 907 * 09132450341336 U 1896 * 02133440104000 R 1980 * 02132620147200 U 3088 * 04132160289314 R 8937 * 04132430407500 U 8622 * 04132550425281 R 9253 * 08131841925032 U 8155 * 03132550341481 R 19221 * 04131430210500 R 911 * 04132454462000 R 817 * 09131420391411 R 85 * 02131610099202 R 1576 * 02133440106200 R 20576 * 01133440102700 R 1839 * 07132140488106 U 2015 * 02132610126308 U 21465 * 03133460115711 R 579 * 02131610099300 R 1256 * 01131520064915 R 1261 * 01132630031200 R 9756 * 10133460550301 R 780 * 03132160216901 R 921 * 01132310055320 R 1244 * 06131620350602 R 977 * 04131710146529 U 1462 * 02133440158900 R 1300 * 01131470786704 R 1759 * 06131630252806 R 3032 * 04131440299102 R 863 * 02132520413781 R 324 01131312908660 U 21285 * 07132320937200 R 132 * 01131530031232 R 183 * 08131710363000 R 398 * 04132530377700 R 930 * 11132271111900 U 1223 * 04131620217200 R 769 * 02131250108842 R 799 * 04131610322508 R 621 * 02131250069731 R 1922 * 06132320921600 R 1852 * 02131620065500 R 872 * 01132150039766 R 19749 * 09131710452510 U 2634 * 06132610572000 U 1727 * 02132320193501 R 1349 * 01132170047656 U 830 * 02131440157201 R 336 * 01131420036611 R 886 * 03132610185505 U 1462 * 02132160159308 R 670 * 06132221314504 U 9336 * 04133430591906 R 796 * 01131640402730 R 1076 * 06133460326802 R 977 * 09132281458351 U 1966 * 05133420288602 U 1194 * 02132450259550 R 1704 * 08132540538700 R 872 * 04133410412100 U 9690 * 08133410733302 U 2170 * 02131821720100 U 7813 * 05132620384700 U 10224 * 07132540495200 R 4369 * 02132430176200 U 1610 * 09132360743205 R 7861 * 09131280938404 U 60630 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 895 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131541275618 R 177 * 02131610151800 R 1481 * 01132170091150 U 8527 01131390107300 U 505 * 01132110139750 U 1577 * 04132160272900 R 1221 * 05132360369200 R 805 * 12132251278800 R 1950 * 01132360044006 R 1905 * 08131720956600 R 1860 * 03132130149402 U 10722 * 06131710244404 R 37007 * 03131520160901 R 738 * 04131520263321 R 1474 * 02132540078300 R 816 * 03131520244320 R 716 * 01132450163120 R 22844 * 02131710042935 R 1254 * 04131720742402 R 197 * 02132550234131 U 1813 * 02133460072900 R 775 * 01131720007500 R 4218 * 07132150325852 R 1936 * 07132150325850 R 1405 * 06132310156402 R 1552 * 01131430004510 R 3942 * 04131280425100 U 17701 * 05132310123290 R 1807 * 02131412609000 U 1696 * 01133450162400 R 1463 * 02132450212508 U 726 * 02133460078565 R 1993 * 03131441605007 R 13499 * 09131710469400 R 1292 * 05132235556600 U 1951 * 06132413355900 U 4575 * 01131420035061 U 971 * 01131460037151 R 1252 * 04131510365519 U 1062 01131390118301 U 15139 * 01132180030304 R 1539 * 02133440141802 R 571 * 01132140113519 U 2362 * 03131520232340 R 1351 * 08133460442700 R 1624 * 02132530117501 R 1546 * 08132530717304 R 393 * 06131620297202 R 1303 * 10132130597300 U 15777 04131380525600 R 1060 * 02132530119905 R 1951 * 03131520244010 R 1280 * 04131520263151 R 3407 * 03131520232847 R 1649 * 03131520232313 R 1760 * 04132510328400 R 687 * 03131520248515 R 1178 * 02131640433612 R 1436 * 01132640121300 R 2113 * 04133460171516 U 1649 * 02132530119803 R 1978 * 04131250237881 R 1260 * 03131441605004 R 6564 * 01131250055973 U 20640 * 08131531179631 U 1943 * 03131520232212 R 1705 * 04132220370105 U 559 * 08131841958433 U 13754 * 03131520161200 R 1758 05131332738400 R 217 * 04131520258800 R 2060 * 02131630056800 R 16146 * 02131630056905 R 668 * 02132212169300 U 16535 * 02131730081107 R 297 * 02132180070110 R 707 * 03131520206720 R 336 * 03132410190305 U 1911 * 06131440381360 R 1403 * 05131440327300 R 1418 * 06131220318423 U 16628 * 02131730089210 R 1559 * 02131730081041 R 692 * 10132310220440 U 1830 * 02132180072172 R 935 * 05131440374200 R 1122 * 02132360101900 R 423 * 06132130338703 U 6511 * 08131730384800 U 701 * 02132360093701 R 1969 * 08131630368600 R 8273 * 08133460438700 R 5519 * 01132510045400 R 23955 * 10132172120050 U 10263 * 02132483711500 U 29082 * 03132530239700 R 1819 10131331644600 U 1867 * 02131730091704 R 2022 * 06132110849850 U 1956 * 03132410190302 U 1972 * 01132212026907 U 8717 * 02131730080804 R 2076 * 01131620011589 U 1720 * 01132280079500 U 11317 * 02131412424402 U 1413 * 02131730083601 U 2282 * 02131620118005 R 3038 03131330552400 R 725 * 02131730088300 R 1981 * 02131540290413 R 10508 * 06131440408613 R 1094 * 05131440359701 R 1294 * 04131440277500 R 1222 * 03131520233911 R 1200 * 03131520224527 R 93 * 03131520217004 R 1460 * 01131830044985 U 3882 * 01133440057000 R 11244 * 06131410470102 U 2087 * 03131520238400 R 3155 * 09132484313450 U 2322 * 06131520525500 R 1853 * 06131250317645 R 965 * 01132280072906 U 1193 * 02132540074900 R 1267 * 02131720155500 R 127 * 04131520261018 R 4609 * 06131410470609 U 1556 * 07131440457100 R 1074 * 05131440349301 R 1319 * 01132280071200 U 11648 * 01132280086800 U 1883 05131380444700 U 955 * 02131540296800 R 8914 * 03131520151540 R 766 * 02131620094917 R 1615 * 02132520417031 R 10120 * 07131520560720 R 2617 * 02131730082412 R 1830 * 03131520166780 R 1032 * 10132610924206 R 898 * 02132180084413 R 1402 * 09133431077209 R 1026 * 06132530551000 R 388 * 02131730081905 R 390 * 03131520194100 R 1323 * 02132520417081 R 1740 * 03131610201900 R 19872 * 02131730082702 R 1804 * 01132280080400 U 2099 * 06132320855706 R 10511 * 05131440343000 R 1328 * 05131440371100 R 1010 * 07131520576025 R 185 * 07131520581725 R 738 * 02132180078607 R 1402 * 03131520238220 R 178 * 01132280075100 U 1017 * 04131520257305 R 3096 * 10132140706500 U 13871 * 01132212018700 U 1701 * 02132180053040 R 848 * 02131620094806 R 4899 * 02131730083605 R 1342 * 03131520194120 R 1313 * 01131640432203 R 19988 * 01132110138051 U 1681 * 02131730083500 R 815 * 04131510364900 U 789 * 01132180038223 R 1667 * 04131250230061 U 266 * 02132140138411 U 5931 * 01132110115550 U 1913 * 04131520263269 R 2063 * 02131620066207 U 5360 * 02132450222750 U 19789 * 03132550322731 R 1463 * 05131440346301 R 1121 * 01132180009100 R 1670 * 02132450263350 U 1381 * 01132110147850 U 1167 * 07131250389490 R 1751 * 02131520108500 R 1771 * 10132231134869 U 14735 * 01132180016900 R 1991 * 01132180034000 R 1730 * 01133440061001 R 601 * 01132110172150 U 1200 * 02131640433634 R 1138 * 03131520192110 R 1748 * 07133460384500 R 26695 * 02131540265014 R 4247 * 01131520034300 R 11169 * 01131520034920 R 9731 * 05131440369402 R 1262 * 01132180018805 R 1471 01131312907020 U 1677 * 02132212167500 U 1876 * 01132180037504 R 1798 02131390461101 U 2195 * 02132540077200 R 2490 * 08132641185200 R 8761 01131330142223 R 22898 * 01132610044316 U 1820 * 01132180008574 R 1640 * 01132180016620 R 1257 * 01132180027500 R 1387 * 03131520162305 R 989 * 04131720743001 R 522 * 02132170222250 U 880 * 02132170189152 U 5338 * 04131840951831 U 1544 * 08132550846282 U 1716 * 01131460031051 R 877 * 01132550135881 U 668 * 09132281494651 U 1657 * 02131520108820 R 3552 * 02132150051002 R 13389 * 01132180007425 R 1334 * 01132180027404 R 1793 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 896 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180009608 R 177 * 01132180013812 R 986 * 02131730108241 R 1701 * 03133460126236 R 128 * 01131460036800 R 640 * 03132140179610 U 8017 * 04131250238981 R 1306 * 07131730332707 U 1023 * 06132320879800 R 2021 * 01132180031907 R 607 * 06132530582500 R 1629 * 01132110115553 U 10781 * 04131250254150 R 2017 * 02131211480900 U 5639 * 01131460031052 R 675 02131320178100 U 12418 * 02133430417206 R 6210 * 01131821660001 U 4341 * 01132360057500 R 1869 * 01132180041100 R 1269 * 01133450030000 R 1593 * 05131210380700 U 4358 * 03131730167109 U 751 * 02132170222753 U 1649 * 01132280037800 U 1848 * 06131610437293 R 1185 * 01132110143150 U 1879 * 02131710045905 R 720 * 01131821656800 U 1473 * 01132180032913 R 1389 * 02132520416982 R 1304 * 08132140593110 U 33271 * 03131441605000 R 11081 * 02132170225051 U 1489 * 06132640836400 R 14990 * 01132510102200 R 107 * 05131620239924 R 878 * 02132170227650 U 9111 * 02132450260900 R 630 * 02132170227653 U 9149 * 01132180018801 R 1364 * 06132320856900 R 4024 * 04131250237140 R 1150 * 06131440381352 R 1203 * 02131710034307 R 4175 * 09132281494661 U 1424 * 05131710179408 U 864 * 01132180007455 R 478 * 01132180009208 R 1008 * 01132540037400 R 1839 * 01132180036515 R 1877 * 01133460037600 R 4261 * 04132520711431 R 736 * 04131520263278 R 1229 * 07131730335101 R 3822 * 01132610028315 U 15715 * 01132180033909 R 1825 * 01132180008206 R 1630 * 09132270922600 U 1556 * 01131680026500 R 1458 * 02131730109900 R 4092 * 03132550340031 U 10142 * 07131520581110 R 1046 * 02131620113700 R 1157 * 02131620103900 R 1777 * 01132240018100 U 10151 * 01132280097850 U 1356 * 01131730052102 R 3719 * 04131680211900 R 902 * 03132290286600 R 10792 * 01131730008531 R 2211 * 10132610939200 R 667 * 06132110849652 U 9887 * 03131520185600 R 501 * 02131230060231 U 1750 * 01131730052000 R 1912 * 02131710061709 R 8108 * 11131811034911 U 1487 * 03131520148420 R 2328 * 01132280197500 U 11183 * 03131520149003 R 2444 * 01132280121000 U 1391 * 01132530047000 R 5934 * 03131211554000 U 13010 * 10133451214200 R 1471 * 01132240057305 U 868 * 04131520260635 R 739 * 02131620100100 R 1865 * 02132212081000 U 3554 * 04131520260639 R 1157 * 01132530003300 R 9199 * 06131220318428 U 7608 * 01132280179600 U 1833 * 01132280036700 U 16314 * 06132484829550 U 2059 * 04133420214239 U 20731 * 03131520234210 R 1254 * 01132280047411 U 4067 * 01132280185800 U 1887 * 01131730056200 R 1603 * 04132454439956 U 30041 * 04131680211901 R 191 * 02132180072335 R 699 * 04132540228801 R 599 05131380444900 U 1430 * 03131520227100 R 1554 * 01132550128481 U 3057 * 02132530123100 R 2672 * 04132320360900 R 1991 * 01133450085399 R 251 * 02131460058750 R 4745 * 08132130468900 U 8439 * 01131730069504 R 870 05131380444800 U 1217 * 03132410238803 U 1747 * 02131630038601 R 9043 * 02132180043900 R 1980 * 04132360256701 R 2609 * 01131420000811 R 1781 * 02132371151105 R 2427 * 03132410184307 U 1989 * 10132610939402 R 314 * 03132410188100 U 2272 * 03131520221205 R 1690 * 02132180043506 R 1929 * 04131520263198 R 1836 * 02132410158305 U 1046 * 02131540269402 R 16543 * 01132530076001 R 1728 * 01131730032700 R 1717 * 02132180048000 R 1180 * 01132280048500 U 613 * 02132180084311 R 774 * 02131610110509 R 993 * 02131540269400 R 11170 * 10133451214100 R 1535 * 03131520227110 R 1585 * 01132530076000 R 887 * 03131520173300 R 1479 * 11131611638200 U 1970 * 05132550544631 R 11253 * 11131811034910 U 1598 * 06133420344100 U 1352 * 02132180059100 R 1162 * 03131520231501 R 1611 * 06132110849750 U 9467 * 01132280170500 U 2072 * 06131520523010 R 988 * 03131520231525 R 387 * 04131720742403 R 1984 * 02132180050007 R 1738 * 02132520413931 R 1273 * 03131520177520 R 1569 * 01131730021516 R 673 * 06131730278800 R 139 * 02132520417131 R 2038 * 01132530093802 R 670 * 06131250317632 R 1387 * 01132280082300 U 9404 * 03132550323881 R 11430 * 02132610132302 U 1575 * 02132520417231 R 1228 * 01132520223781 R 14497 * 07131520581411 R 1509 * 02132540104400 R 19920 * 03131520166810 R 777 * 02131520101925 R 968 * 03131520251449 R 257 * 08133430990611 R 186 * 07131520557920 R 888 * 02133450245100 R 1184 * 04131430166401 R 1094 * 02131520099930 R 1434 * 07131520558901 R 1740 * 03131520196213 R 1442 * 04132540210100 R 7798 * 02131730108232 R 1025 * 02131630048301 R 7748 * 01131640432400 R 8704 * 05132251331419 R 7711 * 01132160101830 R 1289 * 01133440071000 R 823 * 02132450209957 U 1705 * 09131620480013 R 1421 * 02131680093800 R 5558 * 02131620094909 R 1347 * 04132620267100 U 11006 * 02131520122220 R 1854 * 03131520192600 R 692 * 02132212147800 U 8558 * 06131520523520 R 921 * 02131520101905 R 5617 * 04132540210102 R 364 * 02131620097500 R 2590 * 01131730005006 R 752 * 02132520417181 R 1650 * 02131620118307 R 1973 * 03131520196700 R 1113 * 01132410004014 U 2160 * 01133420041913 U 20230 * 02132430162300 U 3222 * 06132530526700 R 10274 * 07131520557923 R 940 * 01131430006534 R 2640 * 02131620115101 R 1764 * 08133430990612 R 2854 * 08132210395305 U 19693 * 03131520196215 R 2095 * 04131520263126 R 124 * 01133410135702 U 1531 * 03131520214410 R 1054 * 01133440071102 R 1978 * 03131520150200 R 462 * 02131730108109 R 2783 * 02132450266400 R 1420 * 08132540553900 R 457 * 03131520192700 R 912 * 07132521121432 R 1377 * 03131441605008 R 2006 * 09131710452425 U 653 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 897 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131220677605 U 145210 * 06131430332501 R 1250 * 03133450303000 R 1130 * 01131620008110 U 19497 * 02132540103700 R 965 * 01132110182250 U 22242 * 01131520029200 R 1946 * 04132520710831 R 1805 * 02132232037900 U 935 * 01131830037932 U 1778 * 02131520107800 R 2137 * 02131830079381 U 20880 * 04131520265760 R 127 * 05132251331409 R 8248 * 07131520581414 R 1001 01131330095800 R 9242 * 04131520277108 R 3102 * 03131520204213 R 89 * 02131540297400 R 16846 * 03131520220100 R 151 * 03131221187300 U 38361 * 07133450881800 R 801 * 02132250250200 R 6251 * 02132520416931 R 1606 * 01132110151550 U 1686 * 07132360560000 R 7777 * 02131520091100 R 1771 * 01132160101835 R 441 * 04131250243781 R 14079 02131390457108 U 2017 * 01132530022502 R 14143 * 10133431138906 R 1508 * 03131820051600 U 1308 * 03131520252126 R 1668 * 06132240228900 U 1594 * 07131710283003 U 1893 * 08132641185500 R 7940 * 01132110173150 U 1519 * 02132530164602 R 1977 * 02132520417282 R 934 * 02133440143100 R 1001 * 01132450158650 R 2001 * 03133460126237 R 812 * 08131710364201 U 493 * 01133440066300 R 127 * 04131250238131 R 1214 * 03132550322732 U 8054 * 01132450113000 R 1662 * 03131520251730 R 689 * 07131520561130 R 1551 * 10131730515502 U 1795 * 08133460456201 R 1563 * 03132530261200 R 1976 * 04131720742400 R 333 * 03131520146240 R 195 * 02131620098701 R 1187 * 03131520236500 R 1602 * 08132210395501 U 9637 * 02131540300402 R 15656 * 01132180016644 R 1290 * 02132320134004 R 10687 * 02132170218150 U 1863 02131390468308 U 1542 * 02132450217200 R 20146 * 04131250235181 R 30894 * 02132410160416 U 8173 * 03132140179600 U 8799 * 02132170222754 U 9510 * 02131730081009 R 787 * 02132520417232 R 268 * 02131620116606 R 1602 * 01133440067100 R 706 * 03131520226400 R 776 * 02132212154910 U 19323 * 01132520126131 R 1568 * 01132540014900 R 3568 * 04131510374916 U 4233 * 04133460166811 U 1982 * 03131520174920 R 1379 * 09131710468905 U 1409 * 06132180671840 R 953 * 03132320241900 R 1177 * 03131520160900 R 1599 * 04131470908008 R 249 * 02132290238300 R 1901 * 02131730087001 R 980 * 02132170191550 U 1589 * 03131680145900 R 8595 * 03133460126239 R 252 * 04131250235148 R 1643 * 08131452202800 R 1814 * 02132540076300 R 905 * 01132110139250 U 321 * 02132450214860 U 145 * 04131520320960 R 1777 * 02132150051000 R 412 * 03133460126238 R 1674 * 01132410082310 U 1594 * 01132110140851 U 5741 * 03133430475027 R 2779 * 06132620582600 U 7813 * 03132150191152 R 8593 * 02133430399506 R 1096 * 02131730087003 R 832 * 04132430513600 U 1015 * 02132530123401 R 1645 * 02132640193200 R 15033 * 05132140368501 U 813 * 06131210489500 U 15430 * 02133420140500 R 9285 * 06133450739800 R 1678 * 02131730081100 R 1569 * 01132212029900 U 10836 * 02132170222852 U 866 02131390489815 U 7727 * 04131250254138 U 2059 10131331644636 U 1622 02131390480220 U 3929 * 05132140368503 U 1584 * 02132450209350 U 19902 * 02131730081035 R 340 01131330158666 U 186 * 01132110175350 U 3079 * 04132320328001 R 10036 * 02131730081307 R 315 * 02132510225310 R 89 * 02132450266450 U 1381 * 02131730083613 R 1357 * 05131710179407 U 760 * 01131830001881 U 2320 * 01132620085100 U 1769 * 04132430513900 U 1833 * 01132110143850 U 8316 * 01132540063013 R 691 * 03132320247500 R 124 * 02131730082738 R 300 * 10131710499900 U 692 * 03131620121503 R 1372 * 03132530208472 R 1290 * 06131822038200 U 9785 * 02131730081017 R 754 * 02132170226350 U 1205 * 02132150050802 R 8429 * 12131412718004 U 7974 * 02131730093803 R 1822 * 06132620582500 U 1815 * 02131620066215 U 13268 * 04131250237131 R 1884 * 02131620115103 R 7962 * 01131520023510 R 7693 * 01132510102000 R 1599 * 04131250231431 R 1913 * 01131510002321 U 28555 * 01132110170353 U 706 * 01132510102300 R 1738 * 10133431138907 R 827 * 01133450046999 R 3189 * 01132110143250 U 465 * 02131730081002 R 596 * 01132110141050 U 1755 * 01131460033200 R 1621 * 04131250254131 R 797 * 03132320242106 R 1121 * 01132180021640 R 1973 * 06132530580000 R 2154 * 03131520233820 R 2011 * 01132180035604 R 1105 * 01131620017609 U 3783 * 04131520263186 R 2131 * 02132540103703 R 103 * 04132510342200 R 2197 * 01132483503606 U 1454 * 07131710283001 U 1847 * 07131520576615 R 539 * 02133440113200 R 4707 * 02132232037800 U 1327 * 06131450379201 R 930 * 02132610132300 U 1846 * 01132180034200 R 1036 * 02131520109410 R 3077 * 03131520231507 R 547 * 03131520228610 R 1227 * 04133460150802 R 1352 * 02131730083602 R 3771 * 07131220390400 U 6634 * 02132520417283 R 1628 * 02131730057125 R 1764 * 02132540104000 R 1492 * 09132111243653 U 668 * 03131730168502 U 678 * 03132530242830 R 1330 * 02132140115236 U 19510 * 03131520234728 R 1710 * 01131620031422 U 1504 * 01132212016500 U 743 * 04132360279100 R 8388 * 03131520233613 R 1691 * 03131520196710 R 4353 * 02132540075804 R 945 * 01132180027400 R 1299 * 02132360101903 R 696 * 03132530243092 R 447 * 06132240228905 U 9929 * 06132320870900 R 6545 * 02132610132310 R 905 * 01133450035399 R 1264 * 02131730021221 R 1857 * 02131620117400 R 2040 * 06131540901800 R 1595 * 01133440002101 R 1516 * 01131520062810 R 1195 10131331643000 U 1949 * 02131520084715 R 1086 * 05132371412700 R 8018 * 08131520722900 R 609 * 02132520418631 R 961 * 01132520126333 R 1541 * 01132610004000 U 17188 * 01132170081353 U 1910 * 03131610236042 R 1114 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 898 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420018902 R 9019 * 10133431135106 R 925 * 01132180007210 R 521 * 01132180038100 R 860 * 02131730098204 R 1972 * 02132540077900 R 1639 * 03131710073404 R 89 * 02131620109000 R 1943 * 09131220527918 U 6071 * 01132180027403 R 948 * 01132180018701 R 1688 01131312906047 U 9762 * 04131610315931 R 7905 * 04131520292810 R 1307 * 01132180007130 R 1505 * 03131520233830 R 1163 * 03131520233825 R 1606 * 01131250057680 R 266 * 04131430166415 R 1385 * 03131520196217 R 1425 * 04131820164000 U 2000 * 03131520236800 R 419 * 01132180027700 R 1602 * 03131520234866 R 1579 * 08131520727820 R 216 * 01132160098117 R 1665 * 02132360102903 R 2024 * 01132180031900 R 1467 * 01132130046119 U 19955 * 04132520715682 R 238 * 07131520577120 R 1968 * 03131520230110 R 671 * 01132180007160 R 1420 * 02132180054603 R 1378 * 04131830174733 U 16959 * 07133460369106 R 675 * 01132410088509 U 1378 * 03132410193702 U 2082 * 02132371193101 R 8662 * 01131830013533 U 1806 * 07133440700600 R 7824 * 03133450418600 R 23167 * 07132160566511 R 101 * 02132180081502 R 903 * 03131640465731 R 478 * 07131620371500 R 554 * 03133450411800 R 4795 * 01133430308406 R 14024 * 07133460394103 R 1119 * 01132140107542 U 1591 * 05131710184706 U 954 * 02131620107820 R 1769 * 02131620094402 R 1185 * 01132410070507 U 1797 * 01133440065301 R 1700 * 01133440064901 R 1303 * 01132640081300 R 1282 * 02131620117100 R 4190 * 01133450077899 R 3792 * 02132140115262 U 1628 * 02132180053015 R 1700 * 07133460399011 R 2881 * 01131520042730 R 11043 * 01133430354006 R 2044 * 01133440061100 R 1089 * 01131520004535 R 7762 * 07131710316600 R 8718 * 04131720729300 R 11273 * 04133450420000 R 4194 * 01131510047250 U 1009 * 01131811581206 U 429 * 01131540014864 R 5850 * 01131540175600 R 9460 * 01131250000831 R 1970 * 01132520220231 R 921 * 01132520226731 R 304 * 02131540289612 R 8306 * 01132520220131 R 1498 * 01131510064510 R 1483 * 01133430307106 R 9398 * 01132520229081 R 1399 * 02132180074006 R 1271 * 03132360209602 R 4971 * 02132140114811 U 1820 * 01131430001515 U 801 * 01131811581205 U 1642 * 09131430506401 R 933 * 01131830013537 U 398 * 03131520170060 R 431 * 03132410175501 U 1452 * 01131680059200 R 1491 * 01131640393706 R 2447 * 02131232000950 U 1865 * 06131520445905 R 1606 * 01132530057910 R 1674 * 09132530844000 R 137 * 06131830291031 U 1266 * 02132410163010 U 8155 * 02132180054602 R 1176 * 01132320010201 R 8077 * 02132450223200 R 707 * 06132530558500 R 1812 * 09132221639000 U 2146 * 01133450002199 R 599 * 08131460424200 R 1342 * 01131640431403 R 7834 * 11131420524511 U 1317 * 01132520217631 R 6310 * 02131510108505 U 1594 * 02132212098803 U 1170 * 04132320387400 R 1814 * 04131680233500 R 1454 * 02131610152801 R 1756 * 02132450211900 R 10549 * 01132520222683 R 1324 * 02131640435849 R 985 * 02132180084400 R 897 * 02132371216703 R 389 12131311539205 U 2041 * 04132320387300 R 2083 * 01131540011800 R 16102 * 01132360032606 R 10108 * 01132520227681 R 1135 * 08131710391806 U 653 * 01132530037900 R 2306 * 02132550232381 R 651 * 01132520221832 R 14217 * 02131620116908 R 1734 * 02131610162800 R 8078 * 06132530558700 R 1470 * 02132320205000 R 1947 * 07131830322031 U 16712 * 09132221639001 U 1842 03131311194300 U 38205 * 02132180043800 R 600 * 06131830290781 R 124 * 02131610152702 R 2002 * 01131830000683 U 871 * 01131410059900 U 10411 * 01132140044617 U 10909 * 01131830001182 U 9229 * 02132450260909 U 1785 * 06132310156080 R 37947 * 02132320205001 R 467 * 02131540304018 R 8454 12131311539200 U 1997 * 01132520229031 R 1753 * 05132235504500 U 651 * 01131680010200 R 1781 * 10132610988103 R 8868 * 02132520414981 R 283 * 02132450209620 U 926 * 10132610988400 R 546 * 02131510209000 R 2031 * 06132230735554 U 185 * 03133410284200 R 1780 * 02132180053035 R 183 * 02133410161137 U 8290 * 04132160251300 R 1536 * 11131420512261 R 5735 12131311539202 U 1028 * 05132235504510 U 1062 * 01132530037000 R 11164 * 03132530211800 R 1571 * 02132240060001 U 1683 * 10133441239000 R 2069 * 08131710391801 U 784 * 01131830008982 U 6695 * 11131620823155 U 1181 * 29131633055302 U 11027 * 01132170012950 U 1798 * 04133420231401 R 1713 * 01132640054309 R 8103 * 01133460057100 R 1113 * 01132212034600 U 842 * 04132320375004 R 976 * 07133460395500 R 1980 * 05132180426004 R 1121 * 01131830001482 U 26739 * 09132641279100 R 1407 * 01131221035200 U 6983 * 01132140113545 U 599 * 02131412492700 U 12561 * 01131520028200 R 20317 04131311054511 U 1402 * 04132360266400 R 1931 * 01131520028310 R 2964 * 02132212167800 U 3577 * 07131710330703 U 1666 * 02133450243200 R 1355 * 02131540294400 R 10955 * 01131420054461 R 1142 * 01131520012463 R 89 * 02132270260402 U 1434 * 02131840425431 U 11206 * 03131620134002 R 899 * 01132520219131 R 1906 * 01132520217281 R 1298 * 04132360306405 R 852 * 01132540063000 R 1069 * 02132450215950 R 1431 * 01131730065800 R 1883 * 02131720232600 R 4102 * 03132483814400 U 1422 * 06132371540101 R 1320 * 02133450248100 R 1652 * 01132170019450 U 11005 * 02131280224700 U 5524 * 02131232000760 U 7841 * 02132212155900 U 9855 * 02132450218950 R 9509 * 06133460315844 R 1493 * 01131520025940 R 439 * 02132180064123 R 1840 * 01131430001516 U 12492 * 02131230109185 U 1670 * 02131540263210 R 14922 * 11132511054100 U 10592 * 04133450405300 R 767 * 01133430328306 R 892 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 899 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450727600 R 519 * 02132250220500 R 1449 * 01132140113509 U 719 * 04132540243900 R 3688 * 09131610608100 R 880 * 05132610482602 U 9761 * 02132212169200 U 1553 * 02131230109181 U 3278 * 01132212034700 U 1063 * 04131620196481 R 1531 * 02132180067900 R 1939 * 02132270210701 U 1871 * 04131420180361 R 9904 * 01133450066599 R 2021 * 03131250152781 R 124 * 02131540264234 R 13532 * 01131610134303 R 1068 * 03131510273900 R 4231 * 01132520215282 R 1295 * 09132370950684 R 1783 * 06131730296000 U 2378 03131391002981 U 1215 * 06131610421102 R 935 * 01131830008931 U 1619 * 04131720740402 R 3499 * 03132410217515 U 1382 * 01133450007299 R 929 * 01132520226581 R 592 * 02133420079503 R 1783 * 01132140113497 U 1096 * 03132410229006 U 2096 * 02131640439002 R 631 * 01131450034301 R 1444 * 01133410117800 U 531 * 01132212017000 U 1518 * 02131640439904 R 1120 * 03133450411901 R 392 * 01131830002581 U 2001 * 04131730211600 R 1940 * 04132454455500 U 11069 * 02131232001430 U 15610 * 02131620097200 R 1173 * 05131520427680 R 1724 * 10132371033282 R 10759 * 04131530482636 R 483 01131380027301 U 4851 * 02132180058102 R 1461 * 03131840749631 U 6485 * 06131710263902 U 1642 * 02132180051225 R 1228 * 04133460174301 R 3200 * 01131610134302 R 824 * 05133420249102 U 8939 * 02132120094300 U 16679 * 02132212149010 U 8033 04131390482608 U 520 * 01131450034307 R 817 * 04133430618006 R 1566 * 01131640393708 R 12401 * 05131450302300 R 345 * 01132640081308 R 833 * 07131710330600 R 6527 * 03131710094602 R 24131 * 01132120005905 U 1402 * 01132140113430 U 1688 * 04131530501831 R 1444 * 02132450209451 U 1265 * 01131811581210 U 1943 * 06133410587406 R 827 * 02131620114700 R 493 03131391003002 U 35727 * 02131620094821 R 1868 * 01131640419202 R 746 * 10133460552016 R 1675 * 03131460150500 R 383 * 08131680433400 R 489 * 04131450268300 R 129 * 04131630191900 R 1180 01131380030627 U 1763 * 05131520387132 R 1433 * 01132520226031 R 9101 * 07133460369002 R 1850 * 02131680116200 R 1144 * 02132180072417 R 236 * 01131420054273 R 977 * 04132410340114 U 894 * 02132450262000 R 8278 * 05131640503213 R 7117 * 05132130249905 U 2114 * 01132520227231 R 1096 * 04131540661814 R 1502 * 01132520225331 R 8686 * 02132212162708 U 11246 * 02132320197800 R 897 * 02132320198900 R 1224 * 06131720737800 R 532 * 01131520043457 R 8170 * 01131710027708 R 10634 * 02132450223164 U 128 * 03133450411900 R 6248 * 02131232000320 U 26046 * 01133450002299 R 710 * 06131610479202 R 2005 * 02132450266300 U 1040 * 01132212016407 U 2035 * 04131620198004 R 13807 * 01131830000881 U 2132 * 02132180049500 R 991 * 01131510104008 U 17514 * 01132320011401 R 2043 * 04131620227503 R 1345 * 01131640419207 R 1463 * 02132180052552 R 925 * 09132270975500 U 1094 * 03132630262300 R 1946 * 01132540047300 R 11018 * 02131640453005 R 1170 03131311194301 U 14165 * 02132180098816 R 1208 * 02131510118500 R 1356 * 02132320197102 R 1065 * 01132520115182 R 1237 * 01132110127050 U 14415 * 02132140114101 U 1492 * 01131830002732 U 10164 * 02132140114103 U 843 * 03133450225501 R 463 * 06131720733100 R 705 * 01132530057908 R 1495 * 02133430378806 R 1590 * 06132430712100 U 2059 * 02132212162700 U 10715 * 08132231232826 U 8632 * 02132180050804 R 1924 * 02132140114831 U 581 * 02132520412834 R 1654 * 02132520412881 R 10274 * 04132360297300 R 924 * 02132250248953 R 14246 * 06132371540103 R 1038 * 07131710330700 R 1480 * 08132370835781 R 1731 * 07131620371412 R 1530 * 02131510108500 U 1295 * 04131520260634 R 20657 * 06131720738000 R 251 * 04132470546500 U 1007 * 02132180047606 R 1886 * 01132212017004 U 835 * 06133460311760 R 977 * 06131720731100 R 874 * 01132530079300 R 6381 * 01131830014031 U 14864 * 02131232000310 U 4696 * 02132180052612 R 777 * 01132520112634 R 90 * 02132180064900 R 701 * 05131450302200 R 1879 * 01132610051310 U 13622 * 02132450223150 R 2717 01131312908326 U 26502 * 08132360691404 R 846 * 03132483803700 U 8007 * 03133450410000 R 9733 * 02132530118500 R 2581 01131380007306 U 10630 * 03132520622531 R 8590 * 09131412341400 U 1035 * 06132413423700 U 855 * 01131730045202 R 833 * 06133420344000 U 924 * 06132413423703 U 1532 * 07131822092702 U 770 * 01133410131500 U 1234 * 02132520403731 R 1607 * 04131510391551 U 1760 * 05131530852034 R 632 * 02132450213465 U 1716 * 07132320989801 R 925 * 06131830291731 U 8181 * 02132520413332 R 1177 * 03131430123102 R 2040 * 02131640443301 R 8892 * 04133430581306 R 1465 * 07133410649301 R 233 * 09131412340900 U 985 * 01132610019500 U 6169 * 01132450122050 U 1938 * 01132320011403 R 1996 * 02132180066700 R 213 * 02132530164404 R 2767 * 02133430379306 R 928 * 06132550629631E R 5219 * 01131221042500 U 1358 * 05131530849831 R 1197 * 01132520220981 R 2007 * 02132180052529 R 1560 * 01132610005400 U 10658 * 02131540316000 R 5721 * 02132520422741 R 1736 * 02132520415631 R 7892 * 02131620094810 R 2106 * 03131620121205 R 350 * 05131640694600 E U 841 * 06133460329802 R 5245 * 01131640391102 R 2084 * 05133430705401 R 877 * 09132270924900 U 507 * 03132520621381 R 2159 * 08132370851681 R 1639 * 03131680184010 R 175 * 04131450240002 R 8572 * 05132520914281 R 8833 * 02132520414881 R 1495 * 02132320197700 R 1431 * 01131830036581 U 16583 * 02132212096602 U 656 * 01131830015032 U 2016 * 03132160235800 R 1534 * 04132231997151 U 6534 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 900 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131460424002 R 1447 * 01132520221881 R 1347 * 08131810749400 U 1784 * 01131830028783 U 2038 * 01131710011158 R 1043 * 06131812008830 U 14297 * 01132360047600 R 19056 * 07132610699103 U 1261 * 02132450254950 U 124 * 08131810719114 U 274 * 06131811983000 U 10224 * 02131510138424 U 4807 * 02131221076253 U 2405 * 05132180425900 R 1879 * 05131710184725 U 660 * 01132140112964 U 1950 * 07131830327234 U 1083 * 03132230585553 U 11493 * 01132530056900 R 840 * 04131841027631 U 19636 * 01132520115231 R 1143 * 01131510047200 R 10526 * 05131811940100 U 1379 * 02132180051100 R 1253 * 08131810764300 U 1011 * 02131510209600 R 1401 * 01131730051100 R 603 * 02132180078300 R 1731 * 06131812019210 U 1720 * 06131811998805 U 1749 * 01131520021104 R 8938 * 09131810845630 U 135 * 08131640581311 R 1138 * 01132212017200 U 8058 * 09131640618006 R 3688 * 08131810751500 U 1296 * 08131531321831 R 1935 * 02132371151019 R 7750 * 02132520406681 R 9550 * 06131811986905 U 2015 * 04132530380103 R 1662 * 02131540262210 R 5279 * 09131810845310 U 18123 * 07131510652400 R 1233 * 05131811940203 U 1132 04131390416903 U 1340 * 05131811975413 U 10781 * 02132180053010 R 1088 * 08131810775400 U 1778 * 01131510104010 U 2750 * 08131810735100 U 3908 * 01132520215281 R 944 * 02131230060235 U 908 * 11133451407600 R 125 * 06131730295700 R 1377 * 01131510019821 U 854 * 08131810817900 U 1677 * 08131810778300 U 1769 * 09131810863015 U 3230 * 02132180046600 R 1258 * 08131810749402 U 1849 * 01133450002699 R 1263 * 07132130405202 U 2021 * 02131811687800 U 3196 * 08131810776600 U 1631 * 02132450251700 R 1889 * 08131810749403 U 998 * 07131830326281 U 1607 * 02131811664200 U 9281 * 06131812019900 U 11225 * 05131722803000 R 1192 * 05131811964400 U 11411 * 03131520193610 R 1849 * 01132520228431 R 3019 * 02132180069620 R 874 * 08131810733502 U 16379 * 06131812003705 U 840 * 01132520221381 R 11045 * 02131811649018 U 29017 * 09131810852600 U 703 * 01131680029100 R 1510 * 02132360111002 R 1093 * 08131810748415 U 1414 * 08132290978600 R 8759 * 09131810859710 U 954 * 02131620118011 R 591 * 02133410157305 U 1773 * 01131821659700 U 1527 * 09132411030500 U 15211 * 05132130249904 U 2043 * 06131812030305 U 15984 * 06133460332502 R 8193 * 05131811956300 U 1093 * 01132540039700 R 946 * 08131810713600 U 5695 * 02131811606005 U 8123 * 03131430066902 R 4918 * 09131810845710 U 10577 * 09131810852700 U 1883 * 01131821710426 U 1670 * 02131640438030 R 2037 * 06131812041425 U 8264 * 08131810812007 U 2030 * 01131510003030 R 20775 * 04131430126500 R 17971 12131311539100 U 3197 * 01132550143231 U 1887 * 01132530059800 R 803 * 06132240252101 U 27994 * 09131810873700 U 2156 * 09131810873711 U 1418 * 08131810743300 U 8493 * 08131810740505 U 935 * 05131811969000 U 1688 * 07131830327242 U 1084 * 08131810745100 U 9785 * 06133460337511 R 1606 * 05131811976205 U 1790 * 02132450213400 R 15712 * 02131540267222 R 4834 * 04131460171350 U 1429 * 06131220316711 U 5939 * 03131520195700 R 866 * 07132610699203 U 1103 * 03132450333250 U 7718 * 02132180077800 R 1972 * 01131620031924 U 2025 * 02132212098800 U 1014 * 03131520155907 R 1937 * 02132180050016 R 1422 * 01132360053503 R 10803 * 08132180719210 R 2043 * 04131710146645 U 234 * 02131620106500 R 3642 * 09133451116300 R 965 * 07131520581005 R 1707 * 02132450213460 U 1712 * 02132520415181 R 1104 * 07131720834000 R 1281 * 04131710146507 U 1437 * 08131510685115 R 9033 * 01131830015026 U 1500 * 02132371151109 R 12190 * 04131710146413 U 623 * 09131412341100 U 883 * 07131520556517 R 818 * 02132180068903 R 971 * 01132240056506 U 205 * 03132450333507 U 1737 * 01131830015027 U 1667 * 01131520034223 R 9789 * 02131620096600 R 1837 * 01131830008831 U 1052 * 05132530461301 R 603 * 02133450216701 R 491 * 02132310073130 R 3357 * 02133430377707 R 1288 * 04132320325800 R 1931 * 08132540520105 R 276 * 04131630189303 R 506 * 01131830017231 U 5706 * 01133410015600 U 9372 * 01132360017200 R 1224 * 10132531001900 R 481 * 12131730636610 U 3516 * 02132530181800 R 227 * 03131440184100 R 1007 * 04132410320300 U 1698 * 04131620222904 R 490 * 06131830291783 U 875 * 07133460367700 R 847 * 27131613043200 U 5544 * 07131710308022 U 4057 * 04131430210400 R 1009 * 06133460275516 R 1488 * 08131630359006 R 860 * 09131830410440 U 19324 * 02132530126500 R 1478 * 07131220415400 U 2684 * 02132550208982 U 760 * 01132290141900 R 2441 * 11131630522301 U 2022 * 01131510049340 U 1982 * 02131720247800 R 606 * 07133430862806 R 386 * 04131250245631 R 2058 * 04131630186914 R 866 * 02131720210601 R 1385 * 01132410050602 U 22181 * 06132320862220 R 789 * 03132262375551 U 20842 * 01132550130634 U 614 * 02131630032107 R 2082 * 06132630529507 U 673 * 04131510374459 U 1790 * 01132360073000 R 215 * 02132540071314 R 505 * 03132530264406 R 979 * 01131610155800 R 337 * 04131830178134 U 942 * 02131412637400 U 654 * 01131730030708 R 188 05131311013400 U 1195 * 09132310200451 U 3893 * 04132110448550 U 1810 * 02132510211200 R 19962 * 02132450210650 U 2676 * 02132290165300 R 528 * 02132520301633 R 2492 * 02131250077396 R 158 * 06132413370617 U 7708 * 02132530152000 R 895 * 10132510933300 R 1598 * 02131620066206 U 7933 * 01133450163201 R 824 * 02132410132100 U 6319 * 03131440184800 R 1189 * 01133430323306 R 5616 * 01133440036501 R 383 * 05132360396703 R 5945 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 901 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280250221 U 6604 * 10132630988100 U 861 * 07131730360900 R 1425 * 02131420065665 R 91 * 04131630186330 R 2348 * 02131250108231 R 8114 * 03131730168009 U 1210 * 04132530386302 R 1414 * 08131460411250 R 1707 * 04132540229504 R 623 * 03133410223406 U 678 * 02131250080381 R 1518 * 07131250421656 R 485 * 05132251330851 R 2030 * 07131440436803 R 716 * 01132231607851 U 124 * 05132120224110 U 20831 * 01131640407304 R 237 * 05132550514931 U 905 * 03131440184203 R 2336 * 02131610147403 R 1525 * 02132280768052 U 2904 * 07132530677802 R 710 * 09131710449003 U 1945 * 02132360085900 R 1742 * 04132410303875 U 2047 * 08131610553100 R 10261 * 01131610105001 R 1715 * 05131440324701 R 1632 * 04132234017100 U 2036 * 08132614361600 U 6182 * 02132290258000 R 1921 * 04131620220602 R 1428 * 03131720303401 R 921 * 04133430593464 R 377 * 07132530624704 R 1743 * 07131610503705 R 723 * 09131842407847 U 1624 * 04132530390812 R 164 * 02132320183602 R 1222 * 06131730300013 U 3018 05131320366900 U 10452 * 05132251330015 R 328 * 08131720951700 R 8068 * 07131730354600 R 1787 * 02132640240200 R 1064 * 07131630326400 R 1085 * 02132530186000 R 1840 * 06133430819161 R 988 * 08131710385600 R 1711 * 08133410714303 U 22942 * 07132530680100 R 2014 * 06133460329827 R 9801 * 06132290754500 R 756 * 09131412289603 U 934 * 01133460003560 R 89 * 01132550130084 U 16952 * 02133450227800 R 830 * 10132411136100 U 8964 * 08132160741086 R 13615 * 01133440044900 R 1672 * 07132360569400 R 1806 * 06132413438800 U 2029 * 08132510793102 R 2956 * 04132180493909 R 1170 * 08132540557000 R 1579 * 01131840167635 U 1865 * 02132320226201 R 1785 * 01131460036255 R 1065 * 02133440201603 R 1199 * 05132360365701 R 125 05131380601420 U 1336 * 04132540227606 R 2174 * 12132240962302 U 1601 * 09131610617300 R 1154 * 04132240166200 U 650 * 02131830103031 U 142 * 04132520808581 R 2062 * 05131460282950 R 7786 04131311053533 U 1734 * 01131640424407 R 1096 * 04132520831281 R 1077 * 08131710401303 U 12214 * 08131730388000 R 5127 * 08131471264001 R 1978 * 07131471214404 R 1290 * 02132150188529 R 923 * 05131830216431 U 1311 * 10131830475532 R 10131 * 02131630051704 R 90 12131320845502 U 1695 * 01133430319606 R 2199 * 09131460432200 R 590 * 09131440624816 R 1443 * 01131250048931 R 1912 * 03132530237100 R 5959 * 01131640407600 R 2116 * 02133440171700 R 1902 * 03133440242500 R 1316 * 03131630103900 R 1691 * 04132240143008 U 1974 * 02131610111904 R 606 * 08132360685301 R 15938 * 03133430471706 R 1493 * 08131842030037 R 8456 * 04131520348130 R 2953 * 04132130191300 U 1710 * 07131230962431 U 1134 * 06132413076107 U 1545 * 01131520054218 R 426 * 01131610150100 R 1101 * 02132320181802 R 2027 * 02133440156900 R 1141 * 04131620226205 R 426 * 01132130026600 U 1385 * 07133460380600 R 809 * 06131710273224 U 14196 * 02132520432081 R 309 * 09132510801601 R 1056 * 01132170093650 U 608 * 10132612098357 U 14174 * 02133440182001 R 1928 * 04131730208301 U 2081 * 07131720850200 R 613 * 06133460359851 R 630 02131330239863 U 194 * 09131440586107 R 305 * 01132150083949 R 1714 * 09131280953430 U 1215 * 02131520087485 R 975 * 05132540285100 R 2065 * 05131630241621 R 576 * 02132290264900 R 1702 * 05132360377300 R 1515 * 01132410057005 U 158 * 06131510563959 R 2076 * 05131610346803 R 1555 * 05132110687350 U 1686 * 02131520084235 R 133 * 12133410449900 U 611 * 06132640825700 R 1863 * 01133430334526 R 4321 * 02131450131121 R 481 * 09132610906502 R 16611 01131330026600 U 1685 * 02132410100125 U 1492 * 04132290436800 R 1168 * 06132640824000 R 1166 * 02131440096609 R 1421 * 01131510070226 U 7157 * 07132410606614 U 2480 * 02132290214900 R 1514 * 01131730034700 R 2986 * 12131611827900 U 1517 * 01132320032102 R 10329 * 01131520059800 R 10466 * 06131830307583 U 887 * 05132211311209 U 3037 * 03131540366014 R 397 * 09131640597206 R 1410 * 04133450495200 R 1642 * 11131620822001 U 1471 * 04132130177000 U 1303 * 07133440686100 R 7474 * 08132510756400 R 1817 * 02132550215381 U 1438 * 02132360129102 R 1730 * 04132540225205 R 124 * 03131710090800 R 1682 * 02131250105356 R 1722 * 09131842320431 U 1219 * 03131620119401 R 1857 * 08133450937600 R 306 * 01131520053015 R 1846 * 02133450253500 R 1213 * 02131440156600 R 1837 * 09131412289802 U 718 * 04133450429000 R 1563 * 01131520046710 R 15213 * 02131440102000 R 1639 * 04131620211613 R 349 * 03132530237902 R 1565 * 01131520045000 R 1241 * 11132551150088 R 1780 * 03132320235700 R 7812 * 06131720722400 R 2072 * 06132171381650 U 10467 * 05131730249801 U 11296 * 03131730161307 U 402 * 05133410527309 R 1065 * 02131250110190 R 1276 * 02131630074400 R 1585 * 02132290225100 R 1144 * 01132550106981 R 1385 * 04132290494301 R 782 * 09131460435750 R 1073 * 06133450766401 R 836 * 06132510497700 R 1504 * 11132540875400 R 3789 * 08132210397304 U 1227 * 10131250605981 R 874 * 08132321088202 R 1188 * 01131610158000 R 1802 * 03133440260000 R 1764 * 01132360056000 R 7861 * 02131250071981 R 1727 * 03131430118300 R 444 * 01132540005800 R 454 * 07133440699201 R 569 * 05131722895000 R 1694 * 05132360369500 R 614 * 10133460527829 R 1071 * 01131640407605 R 572 09131320660618 U 3347 * 01131821630538 U 450 * 04132360315001 R 678 * 04133440342900 R 10148 * 02131720265900 R 704 * 05131440378902 R 10755 * 03131710089400 R 1207 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 902 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320024501 R 89 * 05132290638600 R 1305 * 07133440669503 R 800 * 08131520694717 R 191 * 12131611818400 U 1779 * 04133410397500 U 2040 * 03132110317850 U 2060 * 05131610353039 R 842 * 08132458911700 U 8568 * 03132410208005 U 2020 * 02132530109500 R 1691 * 01131840227431 U 8649 * 05132430563300 U 2025 * 05131530777631 R 1017 * 04132160248706 R 838 * 02133450258900 R 894 03131311140863 U 1570 * 02131440176803 R 8593 * 06133460345205 R 981 * 02133420091000 R 15433 * 06133460359737 R 525 * 03132510258900 R 653 * 01131730045901 R 128 * 01131640402812 R 403 * 01133450085999 R 93 07131320521602 U 129 * 05132530427800 R 1206 * 03132270391250 U 1358 * 04131710146574 U 1526 * 02131540273802 R 1899 * 08133460422115 R 257 * 07133460386901 R 727 * 03132212182700 U 1991 * 06133460342307 R 1430 * 07132610699200 U 930 * 01131830028181 U 8722 * 12132231813064 U 1062 * 04132180488107 R 1009 * 01131520015000 R 2167 * 02132180046306 R 1106 * 05132360423200 R 1095 * 03132540124117 R 336 * 02131440168100 R 2987 * 03133450304100 R 741 * 03132240101900 U 1328 * 01132450132301 U 1375 * 06132413213600 U 14750 * 04132540206503 R 556 * 01131630007940 U 961 * 07131220391401 U 4210 * 08132159024800 R 1978 * 04132540228804 R 801 * 07131440434700 R 1183 * 01133450055399 R 625 * 01132550116231 R 20499 * 04133440323200 R 518 * 04132640474808 R 635 * 01133420070208 R 1351 * 02131610106105 R 1397 * 02131610145401 R 1370 * 09132510810402 R 575 * 01132630040000 R 1553 * 04132410358900 U 7872 * 01133440042602 R 860 * 01132430038900 U 8667 * 02131710042805 R 1847 * 02132360123300 R 1753 * 06131230912031 U 21515 * 04132320427700 R 1660 * 04132280896651 U 650 * 12132411328700 U 23 * 01132231564986 U 1507 * 05131510431010 U 4454 * 01132250022336 R 4078 * 06131630244801 R 2121 * 05132410411318 U 965 * 01132320084900 R 1419 * 05131722903600 R 10540 * 03131820059703 U 1397 * 01133450048499 R 1395 * 06132360449900 R 1008 * 01131510002482 U 1214 * 01131730060310 R 1165 * 02131820025700 U 1148 * 02132530119902 R 8235 * 04131720747300 R 1407 * 12131730597305 U 10222 * 04133450531600 R 1400 * 05131730257800 R 1762 * 04131420191061 R 6713 * 04132290443400 R 1934 * 02132620145700 U 1724 * 01131830007831 U 5685 * 01132320022200 R 1836 05131311025104 U 27729 * 01132290083200 R 858 * 04132360333226 R 1759 * 04131620185301 R 152 * 01131640400909 R 8291 * 02132320178800 R 124 * 03132310137208 R 439 * 06132413457900 U 10837 * 04131530495231 R 1524 * 02133440149207 R 1550 * 07132180696602 R 3608 * 07131810655411 U 9919 * 01131640402721 R 1133 * 10133431098205 R 1588 * 05132171112052 U 186 * 02132320178902 R 1348 * 03133440240502 R 429 * 04132320345804 R 545 * 03131680194600 R 5981 * 08133460441901 R 220 * 07132310175370 R 1077 * 02131710041575 R 1785 * 06133460306504 R 1390 * 05132180448510 R 133 * 08132530748700 R 749 * 05132140366807 U 1903 * 01131520060605 R 17292 * 04132520729236 R 1889 * 02133440145100 R 1412 * 07131460364200 R 815 * 07133460403301 R 1875 * 02132280768383 U 507 * 03132510274400 R 1225 * 02132290265000 R 326 * 04131420195362 R 11478 * 04132550434284 U 10155 * 04132160288200 R 6667 * 01132550100182 R 1792 * 08132160743806 R 6790 * 01132360044003 R 625 04131380532618 U 9959 * 01132530057938 R 1094 * 01131430005490 U 1208 * 09133451074600 R 1314 * 02133420075302 R 947 * 02132483746400 U 1983 * 01131520005200 R 5735 * 05132540296700 R 47 * 02133460078590 U 537 * 06132371512900 R 1890 * 03131440211205 R 222 * 06131830291336 U 1641 * 04132520821882 R 1901 * 03131441597738 R 3217 * 01132110177850 U 8855 * 03132620185900 U 8374 * 06133430814203 R 1699 * 03132140202963 U 3368 * 02132540072508 R 1106 * 06132290820000 R 1857 * 05131710185605 U 8001 * 09131610643401 R 9211 * 06131830307582 U 1391 * 09132271016754 U 10954 * 03132130171802 U 1059 * 02132290265300 R 1200 * 04133430604406 R 468 * 02132530192300 R 7804 * 05131730234703 U 105 * 02132170388050 U 33064 * 06131252016057 U 6252 * 05132230000878 U 316 * 01132110135950 U 627 * 02131630032801 R 1966 01131320038700 U 1105 * 01131520056201 R 1009 * 01131811558300 U 15101 * 02131610102105 R 2747 * 02131680111900 R 588 * 01132360033901 R 7761 * 04131620216703 R 186 * 05131610402000 R 1192 * 02132360146502 R 635 * 06133450728900 R 1380 * 07132370748281 R 17700 * 02132520421481 R 906 * 10132160830118 R 1627 * 05131420256763 R 15247 * 08131520663000 R 393 * 05132280930676 U 831 * 01132550131382 U 1456 * 02131440100007 R 1635 * 01132130052002 U 1434 * 04131430171103 R 1560 * 01131410079704 U 1544 * 02131520090105 R 1649 * 04133410354601 U 3933 * 01131620018822 U 571 * 02132320224701 R 547 * 08131710409406 U 836 * 01132550121932 U 1042 * 01131830005681 U 2751 * 03132360207100 R 1051 * 03131680164800 R 1197 * 02132520432382 R 688 * 01132410005206 U 10979 * 01132410012506 U 1015 02131381493422 R 1770 * 07131510630155 R 8705 * 02133440200206 R 1192 04131310443333 U 1302 * 01132360084100 R 892 * 02132320117117 R 829 * 01132231582258 U 20389 * 05132180433700 R 1474 * 01131730023109 R 1162 * 10131680639003 R 16265 * 07131730344802 U 2072 * 02133410161116 U 1028 * 05132540294005 R 1588 01131390042300 U 326 * 03132610187718 U 16997 * 01132170067650 U 12341 * 07133440696700 R 2325 * 09132530874002 R 1870 * 03132130162603 U 10929 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 903 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131520544510 R 126 * 02132110255950 U 9028 * 01131470784513 R 1502 * 06131830282331 R 7697 * 05132360398203 R 620 * 01132231632562 U 1962 * 03132510227700 R 1285 * 04131640497509 R 979 * 06132521005582 R 458 * 04131730193501 U 6488 * 05132371481006 R 1486 * 08132458853000 U 35825 * 01131510032200 R 2118 * 01132360054202 R 8442 * 01131640419309 R 940 * 07132630617207 U 743 * 04131420201862 R 1495 * 05132180444741 R 884 * 01132170017550 U 904 * 06131210487700 U 5543 * 01131520058310 R 1699 * 04132180486815 R 1803 * 02131460063450 R 1293 * 05131620239917 R 1779 * 08133430982506 R 1063 * 07131630282102 R 978 * 01131811558800 U 1570 * 03132520611832 R 600 * 05132240179800 U 1964 * 02131620079903 U 619 * 06133431387704 R 1815 * 03132150195751 R 20705 * 06132530557900 R 257 * 04131430201600 R 1024 * 07132270760201 U 1119 * 08131842021095 U 920 * 04133430560510 R 691 02131312901927 U 944 * 01132410006811 U 2055 * 02131412431600 U 3564 * 02131610151300 R 1390 * 02132240074101 U 10080 * 06131250341199 R 567 * 02131610146601 R 1009 * 09132111285050 U 846 * 05133430709807 R 1685 * 08131510691800 R 1253 * 09132130544502 U 1970 * 06132290750700 R 10543 * 06131430364700 R 1192 * 03131430069607 R 1419 * 03131441622300 R 3391 * 01132110153650 U 1270 * 08132540568400 R 554 * 01132520220182 R 17644 * 04131430188400 R 1968 * 09132411028100 U 633 01131330164607 R 8011 * 04132610350519 U 732 * 02131520095210 R 554 * 06132610657930 U 392 * 02131630084301 R 2301 * 02131250096131 R 3683 05131311019300 U 793 * 04131430212504 R 1419 * 02132270205653 U 1848 * 02131680088901 R 1829 * 01132550128981 R 5041 * 11131844506831 R 1703 * 05131530794232 R 1989 * 01131630026018 R 497 * 04131420196261 R 1847 * 02132270225750 R 6211 * 09131820620953 U 3636 * 09133420598403 R 1499 * 01132360018300 R 1291 * 02132450256052 U 1710 * 01131540008200 R 1171 * 02133440196403 R 462 * 06133430809601 R 1210 * 02132530170200 R 173 * 08133460471304 R 214 * 10131510897314 R 14192 * 09132630837605 U 1018 * 03131680158906 R 1830 * 08132550840583 U 107 * 01132410087703 U 1450 * 04132280921756 U 940 07131391138509 U 21020 * 06131830269381 R 2053 * 01132110115250 U 963 * 08133460430735 R 513 * 06132510577508 R 2179 * 01131840120031 U 1648 * 09131531533851 R 482 * 03131680155400 R 170 * 08132530734900 R 1644 * 02133440158100 R 1510 * 01131460011301 R 1535 * 06131460328000 R 90 * 08132510763201 R 746 * 04132180489707 R 2026 * 02133440170600 R 1594 * 10132172114350 U 1459 * 07132270762950 U 7766 * 02133460101100 R 650 * 01132520123981 R 107 * 03131630101801 R 501 * 01132520211732 R 2021 * 01132320014602 R 1025 * 02132120065901 U 900 * 04132410339706 U 1503 * 01131811562900 U 707 * 05131640513705 R 769 * 02131440105300 R 1451 09131310536490 U 1884 * 01132550110982 R 979 * 04131730212206 U 1055 * 05132180449703 R 285 * 06132540348300 E R 7543 * 04131250231444 U 267 * 04131610291938 R 580 * 05131730236200 U 315 * 05132455545405 U 18771 * 07133440666100 R 2044 * 07131841674031 U 1428 * 02131630060204 R 875 * 02132610089400 U 2050 * 05133430731006 R 852 * 01132483557001 U 1502 * 06131460287005 R 187 * 02133440183900 R 502 * 03131430102801 R 292 * 01131840150038 R 1887 * 02131840328431 U 1729 * 02132290254402 R 1950 * 02132530190200 R 3372 * 04131430174105 R 953 * 04133460146014 U 1904 * 01131250067740 R 1470 * 04131680242401 R 10227 * 02132212125320 U 1692 * 03132360176107 R 958 * 02131630059000 R 4228 * 06132484852785 U 1542 * 01133440073800 R 1953 * 02132360091700 R 175 * 08132458931810 U 14176 01131330043801 U 10441 * 03132170491350 U 1728 * 04132160248700 R 957 * 03132470294200 U 4122 * 05131841084031 U 1385 * 04132360294007 R 489 * 07131630301400 R 1749 * 02133420141200 R 1450 * 02132450218250 R 9705 * 09132141698503 U 5351 * 02132450267150 R 2744 * 03133430522306 R 10146 * 01131510030900 R 1751 * 02132630110400 R 9584 * 06132630593100 U 1989 * 06131710268001 U 775 * 09132210429401 U 2003 * 06133460360801 R 1478 * 01132530083900 R 3828 * 12131532247032 R 197 * 05132320843302 R 1908 * 06133450811700 R 1467 * 02133440165600 R 1397 10131310573160 U 14307 * 08131520688125 R 1588 * 06132290755900 R 600 * 02132550222683 U 850 * 08133410743002 U 8569 * 06131440426100 R 1768 * 04132160254105 R 520 * 01131730019307 R 2937 * 06131710274914 U 1832 * 06132290760300 R 1277 * 09133431026706 R 1919 * 02133450239500 R 1714 * 04133460202405 R 1462 * 03132160203822 R 1441 * 07132510632700 R 1571 * 09132130579101 U 1350 * 06132260892900 U 3199 * 05131470962012 R 1052 * 05132180447100 R 1236 * 01131640421802 R 1781 * 09133440783700 R 795 * 01132360071200 R 1544 * 05132240205103 U 1511 * 01133410116202 U 1962 * 03133440287100 R 1159 * 01133440040700 R 50588 * 08133460445503 R 2010 * 08132540556305 R 835 * 04132540217200 R 810 * 03131410252600 U 24768 * 04131610288406 R 1905 * 02131520126830 R 1470 * 03131440182411 R 798 * 04131440257610 R 31426 * 01131630009241 U 827 * 09133460479802 R 755 * 05132290628700 R 896 * 06131460308900 R 763 * 06132180629905 R 8306 * 06131720686900 R 165 * 02132110234052 U 1708 * 02131250107332 R 92 * 01131520036120 R 1051 * 04132610425001 U 1384 * 11131611695601 U 999 * 02131440133401 R 1663 * 03131630104102 R 9984 * 05133460225302 R 5097 * 02132170209350 U 1100 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 904 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131520109820 R 9024 * 02131620090285 U 723 * 02131420062214 R 745 * 01131640421534 R 806 * 04131630190800 R 1578 * 05131280533030 U 8796 * 06132160509210 R 1283 * 01131840149431 U 2041 * 03132530250500 R 923 * 06132290753000 R 1267 * 01132430091400 U 902 * 06132530603002 R 2576 * 01131840180031 U 1196 * 03133450300100 R 15033 * 03133430512506 R 1979 * 04132530387309 R 872 * 08132550845281 U 8636 * 02132360095203 R 2109 * 06131830276581 U 10439 * 02131620092018 U 623 * 01133430301160 R 1083 * 05132230073052 U 1695 02131320127500 U 9056 * 02132270214951 U 2418 * 07132360583801 R 1288 * 04131620222901 R 1241 * 01131640425899 R 6166 * 03131441620800 R 1898 * 02132483741600 U 558 * 10131541584800 R 1354 * 06133460331801 R 1102 * 02131640439027 R 888 * 01131450011002 R 722 * 10132471258404 U 10250 * 10133420642106 R 8446 * 03131530341833 R 1716 * 06131220370200 U 2197 * 01132231587651 U 1409 * 11133460576103 R 962 * 09131451405286 R 782 * 01131730055401 R 1812 * 04131620211600 R 2334 * 01131470785230 R 1916 * 01132231579251 U 1552 * 09133451075300 R 7989 * 07131710311615 U 880 * 09132291104400 R 7728 * 02132610125304 U 1834 * 03132360212301 R 789 * 07131620390314 R 1005 * 01131251703560 U 843 * 02132520315081 R 917 * 01132360068117 R 966 * 07132160604400 R 2115 * 01132360000701 R 1440 * 01132550123182 U 2005 * 03132540189504 R 1058 * 05132550538532 R 994 * 02131630049500 R 222 * 03131510249650 R 5101 * 08131520711400 R 16649 * 08131230991881 U 8317 * 06133450768200 R 1047 * 01133450149000 R 283 * 02131730093714 R 1265 * 06132251393412 R 476 * 06132640857000 R 113 * 10131220587102 U 3144 * 05131510457770 U 1610 * 01132530019302 R 3986 * 01131520067530 R 2442 * 05131420245511 R 570 * 05132230056466 U 411 * 06131710274987 U 9742 06131380624735 U 499 * 04131620185002 R 1232 * 02131420070713 R 2209 * 10132531000904 R 458 * 10132160828039 R 1296 * 05132211325500 U 12172 * 02132320112202 R 1697 * 06132510536200 R 377 * 06132413470100 U 2163 03131311154900 U 1669 * 07132320969910 R 1221 * 06131440383302 R 14027 * 06131710237607 U 4638 * 02131720181601 R 92 * 07132240296900 U 1323 * 03132410210500 U 477 * 03131430110900 R 8589 * 08131721033000 R 1143 * 04132290433600 R 8551 * 02131420069862 R 719 * 06132456650750 U 866 * 04131830197031 U 1552 * 04131680245800 R 1929 * 05133430652207 R 1563 * 04131430210600 R 1853 * 06131830285855 U 1747 * 02132520306231 R 920 * 03131620164803 R 1144 * 04132520832931 R 5364 * 03131730168508 U 1823 * 03132360208301 R 197 * 01132371139700 R 810 * 03131630104003 R 25690 * 10131730479103 U 47724 * 01133410002502 U 89 * 01132360083216 R 1346 * 03132160203306 R 1258 * 02132360142801 R 1537 * 02132290219101 R 176 * 01131640409108 R 1475 * 07131810655400 U 8516 * 04132270111011 U 832 * 02131510176700 R 1027 * 04132250414700 R 256 * 02131250077931 R 2110 * 01131680060101 R 2216 * 03133460123206 R 1010 * 08131630367502 R 888 * 01131430007129 R 3457 * 06131440380300 R 1658 * 02133440150200 R 1312 * 05131530717631 R 1909 * 04132550433631 R 1415 * 06133440554400 R 584 * 08131520705122 R 853 * 09132271016750 U 6973 * 02131610112104 R 2863 * 04132510377600 R 1325 * 06133420357300 U 129 * 08131640574703 R 751 * 03132320231304 R 1421 * 08133430939606 R 1847 * 05132360363500 R 964 * 02132290263300 R 1082 * 03132140195003 U 987 * 01132320007301 R 10533 * 01132170027950 U 1684 * 02132160159105 R 1020 * 03132270357251 U 1568 * 07132180677441 R 1964 * 03132540141300 R 1157 * 05131722780500 R 276 * 01132130052833 U 9954 * 10131250562081 R 1409 * 02131510179900 R 8926 * 05131630223301 R 124 * 04131620215200 R 964 * 02132530150802 R 10883 * 05131460259600 R 750 * 06132530509800 R 1402 02131330357800 R 1820 * 03133460126120 R 1976 * 09131721125900 R 1961 * 02132450261350 R 1293 * 02131250074631 R 259 * 03133430567900 R 1757 * 02132180085732 R 771 * 07132410551413 U 4163 * 02131630032259 R 1364 * 01131250018100 U 1330 * 02133440145200 R 1815 * 02131440174100 R 926 * 08132530751302 R 120 * 07133460391401 R 8990 * 02131412634302 U 2013 01131330134632 U 17451 * 05132630486000 U 725 * 03131830121632 U 10706 * 03132180387914 R 11029 * 04132180508201 R 625 * 05131630241604 R 2017 04131380536600 R 668 * 06133450757800 R 1470 * 04131620196425 R 755 * 08132360677708 R 3698 * 04132410320613 U 813 * 01132320088405 R 718 * 02132530194902 R 711 * 02131610101901 R 1770 * 02131630037900 R 1673 * 08132130459632 U 1912 * 02131630071506 R 1830 09131331491031 U 89 * 27131633075707 U 6798 * 03133450326200 R 194 * 06131620331970 R 1910 * 06131710270759 U 1418 * 08132360679800 R 1084 * 06133460311711 R 1501 * 04131620188904 R 1127 * 04131710146663 U 1402 * 01132150083735 R 9584 * 01131470787804 R 1554 * 06132640845000 R 1924 * 05132251348608 R 324 * 02131821766002 U 1765 * 04132120165700 U 13561 * 02133440130801 R 1238 * 01131430006475 U 4480 * 02133430378906 R 8552 * 08131520691700 R 1940 * 01131620053703 U 6952 * 10131510937102 R 1264 * 08132630717700 U 1415 * 02131610114502 R 906 * 05132360401600 R 2202 * 12132181184200 R 400 * 03133440259201 R 7688 * 01131630030020 R 613 * 06131440382603 R 1510 09131390398200 U 1794 * 01132212035602 U 1345 * 02131840283440 U 2904 * 09132521401332 R 554 * 08132172082526 U 203 * 04132530367600 R 668 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 905 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132612111700 R 1651 * 04132360312101 R 1301 * 02131470810410 R 2740 * 02131680047510 R 538 * 06132360474500 R 9141 * 06131510503370 U 11048 * 03131460156252 R 882 * 02131821724802 U 462 * 04132360337100 R 432 * 02132530156400 R 8208 * 02132170226450 U 7870 * 01131420015216 R 828 * 01132320066601 R 9858 * 04132540209801 R 1699 * 03133440244000 R 1352 * 01131610071100 R 846 * 08131630368813 R 349 * 01132483526300 U 2081 * 01133460004638 R 975 * 02132170224350 U 13848 * 03132450343450 U 3603 * 07132540451201 R 186 * 06131610457910 R 1714 * 03131230120139 U 7864 * 07132310174978 R 3551 * 03131460152251 R 164 * 02131440100703 R 3223 * 07132320928600 R 1163 * 01132430071600 U 2795 * 08132270868450 U 1247 * 01133430336606 R 1138 * 08133410762201 U 2423 * 03131441618004 R 662 * 03133410221700 U 1516 01131330105605 R 1619 * 07131730371201 U 1131 * 05131250274131 R 3842 * 10133451224600 R 1678 * 12132471583600 U 2009 * 01132520219938 R 1527 * 02132640198600 R 1470 * 06132360435300 R 1782 * 10131820681202 U 2003 * 02131440101700 R 3716 * 01133450044699 R 514 * 01131640428907 R 696 * 07131710306005 U 799 * 07132521211382 R 108 * 02132530163900 R 588 * 03132520541081 R 1432 * 02132170213150 U 1920 * 07133440701000 R 1514 * 03132160233400 R 1480 * 08131841995039 U 2114 * 07131620389206 U 1899 * 01132212026900 U 1337 * 01131540060017 R 1078 * 04132410333000 U 5758 * 02131250103981 R 7794 * 12132511257803 U 1641 * 09132321161602 R 1568 * 03131230164531 U 1803 * 08131541361800 R 977 * 02133410159603 U 2061 * 08132221535509 U 1453 * 08131471269408 R 645 * 02132371778900 R 224 * 02132250246600 R 2075 * 01131840104232 U 916 * 01131680011400 R 1414 * 06131610475505 R 740 * 05132470650300 U 830 * 02132250242700 R 1245 * 01132170024353 U 1493 * 02132320147100 R 829 * 08132290985800 R 994 * 01132250131701 R 773 * 01131730046802 R 1096 * 01131640421545 R 855 * 02133440178000 R 1007 * 06133450762500 R 2236 * 05131430243904 R 1218 * 04132540203301 R 1545 * 02132510180400 R 1795 * 05131460230300 R 1515 * 09132281456471 U 1310 02131320123103 U 1414 * 02131440148802 R 928 * 02132550228281 R 1673 * 01132360080902 R 749 * 07132630626800 U 990 * 05132360356101 R 423 * 02132530180400 R 1652 * 04131460196251 R 1511 * 02132540073300 R 796 * 02132250257050 R 9437 * 03132170555750 U 1617 * 04132320345805 R 903 * 01132110135953 U 1537 * 09133420606603 R 89 * 03131630116803 R 1402 * 06132630533100 R 3693 01131330142032 U 21225 * 08132510752600 R 1262 * 02131720177500 R 586 * 11131844522442 U 751 * 07132140537600 U 1786 * 02133420075508 R 926 * 04132610475700 U 17351 * 01131430000725 R 10405 * 05131280528402 U 1821 * 12131420544763 R 23131 * 04131720732600 R 456 * 02131440133400 R 559 * 06132510518200 R 1001 * 05132230073079 U 2103 * 03131460161100 R 829 * 02131510172528 U 1256 * 03131720385300 R 651 * 05131640690500 R 10333 * 02132212158900 U 8989 * 10133431133407 R 928 * 01132170073951 U 14810 * 05131543363000 R 1983 * 05131710215300 U 2023 * 06131520440230 R 9148 * 04132250416100 R 1954 * 08132471093301 U 1017 * 04131630178402 R 1067 * 01132320030500 R 783 * 01132320043603 R 380 * 05131543362800 R 15673 * 03132230589374 U 1754 * 06133440577500 R 686 * 02133450174400 R 262 * 02132550234082 U 1719 * 07131610523769 R 3194 * 01133440018800 R 781 * 02131440156100 R 1533 * 02131720174707 R 542 * 01131640419901 R 4360 * 01132550112487 R 753 * 04131430187301 R 2029 * 01131440068102 R 331 * 07131620388035 U 1048 * 07132180677300 R 867 * 01131680003006 R 823 * 04131620221300 R 1391 * 09132181095326 R 1061 * 06131510506315 R 7865 09131320653922 U 1804 * 03132520625831 R 10002 * 01133440039801 R 1277 * 04131620212800 R 1797 * 07133460391101 R 1561 * 02132250245354 R 6446 * 01131520081428 R 675 * 08132360604100 R 2103 * 03132130170900 U 4044 * 02131630059608 R 4174 * 10131471326500 R 468 * 01131620017615 U 1133 * 04131620216707 R 483 * 08132140641700 U 14537 * 01131610155300 R 1085 * 02131221101002 U 9068 * 05132180410032 R 601 * 02133430437106 R 307 * 01133410067714 U 267 * 06132540383100 R 799 * 10132160828006 R 1985 * 07131830354882 U 12592 * 01132430061000 U 10358 * 05132360400906 R 917 * 06131610467000 R 1453 * 11131844440835 U 1410 * 01132483526700 U 1768 * 06131830289008 U 2012 * 05131730241315 U 925 * 04131460198252 U 7616 * 02133450267000 R 1465 * 07132110887050 U 2005 * 02131430009418 R 2474 * 07132530661202 R 735 * 06132530512402 R 6564 * 06132413377800 U 10911 * 04132520722837 R 425 * 03132483805100 U 901 * 03132530237802 R 546 * 04132520702231 R 4386 * 06131520517720 R 1367 * 03133440289200 R 1395 * 03132540167303 R 969 * 02132360107901 R 1097 * 03132410262109 U 15073 04131310453601 U 8779 * 01132360081518 R 1578 * 01132550102082 R 1309 * 02131510192829 U 1160 * 10131520899770 R 815 * 04132540248700 R 269 * 02133440140301 R 9656 * 04131620224705 R 205 * 07132110926453 U 1530 * 06133460353804 R 2050 * 01131610150402 R 614 * 10131460489153 R 2826 * 06132251387505 R 1993 05131311019318 U 8548 * 01132410082951 U 1606 * 06132413449700 U 10916 * 01131730057600 R 898 * 07131730335100 R 9310 * 05132180445404 R 1411 * 01131640429005 R 700 * 08133460453702 R 754 * 06133460364800 R 1060 * 01132130045110 U 2048 * 05132455542209 U 1475 * 03132160236300 R 1195 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 906 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131450348300 R 1934 * 01132110109850 U 818 * 03132630203500 R 9891 * 05132630491200 U 1794 * 03131840643231 U 13612 * 06133460340802 R 89 * 01131610159700 R 10631 * 02131250127744 R 1190 * 07133430844307 R 461 * 05132130298700 U 2117 * 01132320031205 R 20050 * 04133410329301 U 1837 * 10131230504381 U 996 * 06131630277390 R 1068 * 06131730301326 U 14737 * 02131610100502 R 982 * 02131412512602 U 1762 * 03133440259601 R 859 * 01133410005400 U 1273 * 01131640410709 R 1025 * 01132410082949 U 858 * 03132530222300 R 542 * 12132231356200 U 2013 * 05132360365200 R 1468 * 01131510042805 U 836 * 01133450118200 R 849 * 05132530416200 R 1559 * 02131221081446 U 1822 * 09131250517481 R 4573 * 07131610514501 R 1094 * 05132240179602 U 2035 * 03132540171700 R 831 * 07132410569700 U 1761 * 08131730418972 U 6480 * 01131730024036 R 616 * 02131250082531 R 16846 * 04133420221500 U 687 * 02131620089947 U 1316 * 07132540426500 R 366 * 06132413258800 U 10027 * 04131720746704 R 183 * 09132140688600 U 8978 * 07131520586125 R 1190 * 03132160215603 R 11617 * 07133430845806 R 595 * 06132251380783 R 854 * 04131250253931 R 1834 * 02131630049400 R 940 * 02132450262155 U 1064 * 03131720375904 R 1645 * 08133450935900 R 2087 * 08133460442633 R 1402 * 08131541281800 R 904 * 06132530544102 R 8140 * 11131440782700 R 10530 * 01131520061960 R 737 * 06131830265631 U 16787 * 02131470826004 R 92 * 11132251152200 R 1624 * 05132180456622 R 1104 * 05132221187323 U 699 * 03132212184700 U 13820 * 01133440047500 R 4565 * 01132290044900 R 8693 * 02133460082900 R 2380 * 02131440127401 R 2064 * 03131610171604 R 1280 * 10132231130951 U 1922 * 04131420180461 R 13492 * 09132410926001 U 1643 * 01131440013500 R 997 * 01132110175053 U 1399 * 01132360082601 R 124 * 06132470773400 U 1600 03131311195701 U 1531 * 08131250503590 R 23264 * 02132320193502 R 1646 * 01133460035801 R 1052 * 02131510173104 U 4128 * 01131420048711 U 589 * 05132235528300 U 651 * 06132413477600 U 8671 * 03131730164601 U 1076 * 05132455512250 R 1697 * 01132410002114 U 2664 * 07131620386943 U 3617 * 02132530173801 R 553 * 02132430233600 U 1978 * 05131723058701 R 860 * 09131520743800 R 1143 * 02133450260700 R 1943 * 02131250079081 R 6734 06131311248302 U 4440 * 02132240062502 U 1353 * 06132413436600 U 9343 * 01131730030900 R 817 * 03131440200300 R 19687 07131320523021 U 5032 * 08132231214151 U 1520 * 07133450859700 R 1846 * 05132240217900 U 2093 * 06131710240300 R 938 * 07131541184212 R 5891 * 03132610183900 U 1082 * 09133440802602 R 193 * 10131610662801 R 3116 * 03132282518400 U 1954 * 07131830356882 U 1766 * 05132160322600 R 3927 * 07132251425601 R 929 * 01131520038400 R 4042 * 01132520100031 R 9437 * 05132160356301 R 1035 * 10132141824404 U 10136 * 01132260526756 U 2059 * 03131620118501 R 989 * 05132540273600 R 1751 * 02131720210200 R 845 * 02131250099381 R 1588 * 08132641159400 R 628 * 03132540177706 R 841 * 09132231341066 U 1058 * 07131620403006 U 1561 * 10132141822700 U 1782 * 01131830010184 U 1171 * 06131620329801 R 1245 * 07132360545002 R 8693 * 06132413359400 U 1941 * 06131430380800 R 642 * 08131520706805 R 864 * 04132610392002 U 1795 * 02133410150302 U 199 * 01132450126730 U 965 * 06131640525411 R 3880 * 02132110243350 U 1770 * 05132640712200 R 289 * 08132360604101 R 15592 * 03132320243500 R 133 * 03132540125223 R 835 * 06131210425800 U 2173 * 01131840164831 U 1032 * 01132170069652 U 352 * 02133420101200 R 724 * 03132530281203 R 933 * 02132450212233 U 1578 * 12133441333700 R 1230 * 08131520708800 R 1586 * 02132360089500 R 1018 * 01132520229631 R 1646 * 04132550444533 U 1790 * 08132614203900 R 7678 * 08132172490250 U 17168 * 06132360431801 R 2072 * 01132320000306 R 1301 01131330046032 U 1656 * 01131640418704 R 1152 * 07132370703331 U 345 * 07133460400804 R 718 * 03133410241400 U 1262 * 07132270722104 R 623 * 02131630086200 R 5467 * 04131620199903 R 632 * 01131420028162 R 217 * 10133431108706 R 845 * 09132540641400 R 1217 * 02131610152900 R 326 * 01132130019002 U 1191 * 06133460327092 R 1850 * 01131520061505 R 352 * 02132530168901 R 394 * 01131211412500 U 3655 * 05131821882700 U 2094 * 05131440355101 R 766 * 01132430067400 U 2005 * 03131680190302 R 657 * 04131250232449 U 967 * 01132320006605 R 1033 * 09132120765200 U 1086 * 08131420364811 R 4016 * 04131620182016 R 532 * 05132171114051 U 8010 * 01131830016432 U 13907 * 03132280826854 U 449 * 04132530374104 R 2575 * 01132130006300 U 2019 * 02132110236460 U 1792 * 04131250254631 R 924 * 01131250066606 R 1622 * 01131520049705 R 11366 * 02133430395046 R 1913 02131381565716 R 1472 * 01132510022802 R 8606 * 12132360946002 R 700 * 04132360278803 R 551 * 07131620386915 U 1314 * 07131620361203 R 2500 * 06133460327603 R 624 * 03131820052312 U 1385 * 07132510609300 R 786 * 03131440189600 R 508 * 04133440310800 R 8825 * 05131440359800 R 1308 * 11131844541437 U 1562 * 08132160754919 R 1376 * 06133460356701 R 1329 * 05131730262800 R 1574 * 09132281533051 U 2064 * 04133430636106 R 1792 * 08132530759303 R 1020 * 01131520056200 R 1624 * 04131430215001 R 1671 * 11132531030400 R 1817 * 04131510365866 U 293 * 07132110908850 U 1169 * 02131811648305 U 1028 * 04132320336200 R 761 * 08132120377010 U 17062 * 02132240069403 U 1443 * 05132360393504 R 2074 * 08132540591503 R 1848 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 907 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132640811100 R 366 * 01131680001501 R 740 * 07132540501103 R 3386 * 04132211289900 U 10663 * 01133440018000 R 990 * 06132630519900 U 1053 * 03133460138809 R 996 * 07133460382046 R 226 * 01132360075407 R 1109 * 01133450075499 R 4929 * 05132180415500 R 1507 * 01131610105002 R 139 * 05132290556600 R 737 * 07132150318005 R 1341 * 04131840837831 U 10403 * 01133410115900 U 2009 * 06132456619550 U 19447 * 03131441597905 R 196 * 06131460306601 R 1119 * 01132231611471 U 1803 * 03131640463200 R 1644 * 02131821724300 U 891 * 01133410055905 U 166 * 03131510267403 U 1521 * 04132510380300 R 8819 * 02132320197401 R 121 * 01132510116400 R 9151 * 02132520302431 R 6086 * 02133440109315 R 1636 * 01132620057800 U 1322 * 02132170199350 U 10412 * 02132170205651 U 186 * 02133440201300 R 1122 * 08131841962310 U 14912 * 02132520406581 R 1541 * 01131540002420 R 641 * 08131841962320 U 22094 * 02132620134400 U 1908 * 01132290150800 R 728 * 04132410338217 U 1849 * 01132540053808 R 2545 * 01133430305306 R 986 * 02132232088360 U 2425 * 02131720171100 R 8138 02131320157906 U 17629 * 02133440159601 R 744 02131320115500 U 4400 * 06131410502500 U 2023 * 09131531559431 R 1531 * 02131710034525 R 1560 * 06131730317602 U 1339 * 01132530018302 R 11978 * 01132510113200 R 9490 * 01132530005002 R 1379 * 07131841903232 U 9455 * 02132520406590 R 3712 * 02132320204602 R 422 * 01131821699559 U 8079 * 01132540056203 R 1007 * 03131510279300 R 17122 * 06132110778650 U 1747 * 01131520002025 R 1570 * 03132180394609 R 602 * 02132270217450 U 1851 * 02133410146500 U 8265 * 06132310163563 R 8558 * 02132620119900 U 207 * 02132620144300 U 9958 * 02132520405092 R 468 * 02131510175534 U 382 * 01132610067404 U 23133 * 02131540331600 R 10100 * 02132170193650 U 4734 02131320157905 U 7784 * 01131620037302 U 4144 * 01132160103028 R 10266 * 04131620227904 R 1472 * 06131250337281 R 1554 * 02132270236551 U 14148 * 01132410082821 U 1627 * 06131410492601 U 2058 * 01131540003610 R 1269 * 10133420619200 R 560 * 01132110123050 U 10477 * 02132520311381 R 862 * 06132413309409 U 1773 * 02131821718304 U 13911 * 01132530005100 R 1894 * 02132620119800 U 192 * 08131460423050 R 723 * 03132180376231 R 2453 * 02132170191150 U 1819 01131330170471 U 1145 * 06131630255103 R 3551 * 01132270180621 R 3526 * 06131610478203 R 811 * 01132620054500 U 5265 10131380968501 U 1637 * 02132320203500 R 919 * 02132360132800 R 879 * 01132120040900 U 11296 * 02131821716303 U 17144 * 01131230047131 U 1948 * 04131640485904 R 141 * 01131710024701 R 1691 * 02132620141500 U 8000 * 02131510164700 R 15304 * 02132320182402 R 1468 * 02132270220700 R 1534 * 02133440132200 R 1321 * 06132110778851 U 1573 * 04131620213701 R 1162 * 01131830016731 U 796 * 02132620113800 U 1377 * 09132530861902 R 9374 * 08131841920031 U 6601 * 01132540014200 R 3313 * 01131540002409 R 331 * 01131630002001 U 5647 * 02132540094900 R 288 * 01132110100750 U 1926 * 03131441602400 R 1629 * 06131510558509 R 870 * 01131730029908 R 1942 * 01132110179755 U 10523 * 02131720156400 R 19346 * 02132540092300 R 2744 * 03132180396633 R 250 * 02132320208001 R 838 * 02132270275950 U 11761 * 01132510120906 R 5157 * 02132320198102 R 1617 * 02132450266620 U 2944 * 04131510360901 U 1865 * 02131620116602 R 583 * 02132320189802 R 1124 * 02131821716100 U 1305 * 01132170023450 U 401 * 06131410499702 U 2156 * 01132170030551 U 10393 * 05131720556000 R 2007 * 02132540094902 R 1312 * 01132270180850 R 7933 * 01131630027602 R 1052 * 03132610187009 U 8798 * 01132170005850 U 1861 * 02131710059100 R 485 * 01132520125082 R 1360 * 02132520422481 R 2039 * 02132270252601 U 3299 * 01132360053515 R 7894 * 03131730173402 U 1708 * 02132320189801 R 3628 * 01132410048113 U 504 * 01131510002210 U 10396 * 01131811514600 U 1389 * 01132410077306 U 1502 * 02132170191152 U 2020 * 02132170200150 U 4988 * 01132170013755 U 1703 * 01132320018500 R 19553 * 01131640407500 R 15720 * 01132540056201 R 775 * 06133460327405 R 89 * 08132530819833 R 955 * 04131620213702 R 1106 * 02132320187205 R 360 * 02132320206301 R 1991 * 09132530920400 R 922 * 01132110147650 U 9149 * 01131640390508 U 8312 * 07133460397704 R 987 * 10133420619100 R 343 * 01132110111350 U 8761 * 02131821724100 U 2112 01131330170298 U 1168 * 01132540059900 R 2139 * 01132540059100 R 1041 * 02132510182702 R 424 * 05131510499950 R 410 * 01131250045731 R 1260 * 01133410053600 U 8847 * 02132170204050 U 1207 * 01132610001902 U 8151 * 01132510095901 R 2548 * 01132170022150 U 8986 * 01132170013750 U 1880 * 01132270182200 U 3835 * 02132320198200 R 7987 * 06132360445402 R 894 * 06131430333106 R 1713 * 04131620228607 R 956 * 01132510120000 R 1423 * 02132320198405 R 1159 * 03132610187721 U 13571 * 04132410340148 U 1415 * 01131730031923 R 1874 * 01132170007016 U 9180 * 02132170212052 U 5693 * 06131220315100 U 7635 * 07132290891500 R 2190 * 02132110278363 U 9050 * 01132280123600 U 840 * 02132450210460 U 20134 02131381516205 R 9483 * 01132170047150 U 1087 * 07132430953600 U 15784 * 02132170191163 U 1487 * 02131720238400 R 6303 * 01131821707201 U 13026 * 06131440422100 R 526 * 03132180397000 R 1246 01131320040409 U 8528 * 01132120013400 U 1747 * 07132290903900 R 1972 * 01132110120650 U 3679 * 03131840651835 U 1445 * 01132610050800 U 8825 * 02131610100302 R 2094 * 01132110139952 U 1304 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 908 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131710018200 R 1660 * 02132110265450 U 1681 * 01132270178450 R 2993 * 07132171463250 U 6051 * 02132450259750 R 8894 * 01131821650300 U 1636 * 03132430250501 U 817 * 03132610187005 U 985 * 04131720766000 R 4719 * 02132270219550 U 1956 * 02132170208650 U 8839 * 02132320198103 R 180 * 01132110109750 U 5157 * 04132360328901 R 1947 * 02132530153104 R 1920 * 02132232047250 U 19394 * 02132320208504 R 8284 * 02132540099403 R 1615 * 01132170066650 U 8038 * 02131510183310 U 8067 * 01132360014805 R 1111 * 02132540113403 R 3782 * 01132110139950 U 2115 * 02132371751701 R 1814 * 01132110136950 U 1589 * 02132360129200 R 2917 * 02132320207403 R 8669 02131330324600 R 1311 * 04131620214602 R 841 * 01132450102150 R 15281 * 01132410082703 U 3850 * 01131630004910 U 7542 * 01132110100550 U 13513 * 06133440539203 R 5700 * 09132431221600 U 1678 * 01132520222882 R 8216 * 01132520224631 R 1943 * 02132320218400 R 9480 * 01132520220135 R 16418 * 02132540100601 R 503 * 01131430006229 U 13098 * 01131540036002 R 1985 * 01132270182050 U 9512 * 02132540109500 R 605 * 03132180378800 R 1403 * 03132212187300 U 2200 * 06133460318308 R 524 * 02132320201700 R 9618 * 04131730224102 U 12937 * 01131811515400 U 23 * 02132270243850 R 10186 * 02133450190000 R 1605 * 05131543178816 R 1775 * 01132110166950 U 2863 * 09132510805700 R 879 * 02132320201400 R 8393 * 02131640440719 R 4005 * 02132540100602 R 2048 * 07132140483819 U 19240 * 01132110136150 U 1240 * 02131460082750 U 1376 * 05132360338701 R 1830 * 02132520405582 R 540 * 01131540036000 R 1818 * 01131821628300 U 1221 * 02131510146526 U 39566 * 01132120045501 U 3369 * 02132360149311 R 11105 01131330036863 U 9449 * 03133450297400 R 551 * 02131821727300 U 1384 * 02132320208500 R 8257 * 01132270191950 R 3669 * 01132520126637 R 1530 * 07132290890000 R 642 * 01132360068111 R 1915 * 01131250043031 R 1503 * 06131440423300 R 1911 * 01131730079800 R 13043 * 02131620117481 R 620 * 01132530034500 R 1884 * 02131620094928 U 1773 * 02132550216431 U 3345 * 01131830018284 U 6595 * 02132540116000 R 739 * 01132130013600 U 783 * 02131540263600 R 4321 * 01132483542700 U 15931 05131380591015 U 2783 * 04131520340600 R 1352 * 01133410049800E U 5027 * 04131720751000 R 1856 * 06131250354586 R 1038 * 04131430155701 R 2304 * 02131412513700 U 7899 * 02132371741400 R 10788 * 01132270171101 U 3235 * 07131822127400 U 9090 * 04131450231207 R 2753 * 02131450120207 R 2525 * 04133430640306 R 926 * 07132540415503 R 319 * 02132371744000 R 1336 02131330322825 U 3019 * 02131620114505 R 637 * 01131830020681 U 10177 * 08132410885900 U 14887 * 02132320207501 R 8762 * 02132320197502 R 8654 * 03132180404100 R 1134 * 02132360148990 R 376 * 07132160571001 R 866 * 01132110124950 U 1790 * 01132520224882 R 1849 * 04133430640308 R 1207 * 02131540261200 R 9822 * 01133460063409 U 1322 * 02132360109503 R 1870 * 02131540266004 R 7923 * 01131811535500 U 8789 * 03132320246800 R 1714 * 01131510013000 R 902 * 02132550209581 U 7683 * 02132540083100 R 1518 * 02131640444903 R 934 * 08132410890300 U 327 * 01131710022701 R 406 * 01132150039557 R 6469 * 01131680006617 R 4888 * 02132620126000 U 1402 * 03132610324411 U 1508 * 02132120056200 U 2110 * 02132550236082 U 22305 * 01132540058600 R 2249 * 01132640020400 R 3421 * 02131640437832 R 2082 * 01132270185000 U 7780 * 04131620216208 R 117 * 09131510837307 R 1988 * 02132520425782 R 89 * 04131710137338 U 18403 * 07131841778831 U 8787 * 02132510131800 R 1582 * 01132270172100 R 2846 * 03132180405905 R 820 * 02132510122700 R 1786 * 01131710018905 R 1211 * 01132510118029 R 3573 * 02131510146905 U 21405 * 03131420156661 R 1408 * 03132180396906 R 811 * 03133430473006 R 10183 * 01132530005000 R 1143 * 05133460222801 R 803 * 06133460367037 R 595 * 02132320203806 R 1254 * 04131730186405 U 6567 * 03132180396610 R 815 * 02132620126100 U 1972 * 02132520316981 R 572 * 07131620388173 U 89 * 02133440160500 R 959 * 02132450252506 U 960 * 02132510127200 R 8033 * 03133450407000 R 543 * 02132320203503 R 876 * 02132262333851 U 1500 * 02133440109320 R 690 * 04131720734801 R 833 * 03132360174601 R 1737 * 02133440198000 R 8349 * 01132610044800 U 1842 * 01132510094000 R 17022 * 01132510084500 R 243 08131320551530 U 1734 * 02131230073647 U 1959 * 02131540298219 R 9795 * 01131640430908 R 955 * 02131710059102 R 7908 * 01131470780000 R 9536 * 02131630042009 R 1687 * 01133450090499 R 7786 * 02132620111600 U 9585 * 04132510383802 R 304 * 02132520410731 R 933 * 05131722791600 R 1001 * 01132360009404 R 5795 * 01132510105600 R 9036 * 02132620126105 U 1862 * 03132410232901 U 1833 * 02132450238909 U 7891 * 07133440683500 R 6911 * 02132520308981 R 1347 * 03132180387649 R 1416 * 01132360024801 R 5231 * 01132510097744 R 2558 * 03131730167301 U 1513 * 02132520415681 R 249 * 04133430601901 R 11092 * 13132551315632 R 8516 * 01133460052123 U 3154 * 02133410214303 R 19548 * 02132320203800 R 907 * 08131710353900 U 15407 * 01132170024750 U 2316 * 02132320115664 R 1747 * 03131840681235 U 1458 * 02131460060051 R 571 * 02132510128101 R 1608 * 01132510109200 R 1033 * 02132120056210 U 2124 * 01131230038836 U 1954 * 01131710022515 R 183 * 02131680129700 R 933 * 03132540139701 R 10876 * 06133460322702 R 1647 * 01132510094800 R 868 * 04132410337618 U 1852 * 01132360033005 R 459 * 03131441601101 R 1512 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 909 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132410339333 U 2506 * 02133440198200 R 1596 * 01132360010800 R 2905 * 02131630032205 R 29612 * 02131540298290 R 807 * 01131830000231 U 3343 * 01132270194952 U 8069 * 02132520415231 R 2545 * 03131731620007 U 9620 * 01132510098200 R 8522 * 04132360305709 R 2133 * 08132290990900 R 1630 * 02132450242526 U 8261 * 01131710020500 R 529 * 01131680058700 R 8178 * 01132550118431 R 1207 * 01131811510600 U 703 * 10131440725361 R 874 * 04132540228603 R 1597 * 02132320186104 R 588 * 02132270219650 U 1913 * 01133420015800 R 1514 * 04131620218002 R 667 * 06131410450101 U 1068 * 03132360187701 R 935 * 08133460416801 R 1944 * 02132540066504 R 1357 01131330089401 U 1661 * 02131620117073 R 1535 * 01132410082822 U 1434 * 01132170081250 U 10197 * 08133460437901 R 840 * 02132320189800 R 2095 * 13132611190417 R 14141 * 07131822083000 U 2845 * 08131420376624 R 1755 * 02131640435799 R 1932 * 08133460436504 R 908 * 01132270184250 R 6073 * 02132540085800 R 550 * 02131710056009 R 1519 * 01132170029356 U 206 01131330018430 U 8020 * 01132270187500 U 8178 * 01132170053150 U 3871 * 05132540281500 R 1554 * 01132540053906 R 736 * 01132610062306 U 9451 * 01131680033901 R 277 * 02132360109500 R 1907 * 04133430644906 R 10975 * 02132290246100 R 1610 * 01131470768108 R 1366 * 01131730035100 R 325 * 02132450241760 U 2292 * 01132170017850 U 1673 * 01131630007670 R 889 * 01131680025500 R 10030 * 02131620094801 R 1252 * 01132212054910 U 1492 * 03131640463700 R 675 * 01132170016450 U 8333 * 01132540030718 R 978 * 01132483521600 U 24846 * 02132630179200 R 1937 * 02132550227782 U 680 * 02131412517200 U 2005 * 04132550426781 U 5814 * 04132410339833 U 3061 * 01132110179754 U 9711 * 01132120040911 U 1985 * 02132320208406 R 218 * 01132510097700 R 1066 * 01131680001404 U 8803 * 02131540302802 R 1658 * 04132530357600 R 818 * 02131510183309 U 1868 * 02132450240500 R 1426 * 01132270189600 U 3901 * 01131510002891 U 3803 * 04132454501113 U 29466 * 07132360523102 R 8146 * 08133460438400 R 1220 01131330043600 U 2254 * 03132180396623 R 90 * 01132550118481 U 1717 * 08132250806750 R 3866 * 01132110146650 U 4869 * 01132360044021 R 189 * 05132520907031 R 380 * 02131540231200 R 16962 * 02131620117438 R 9797 * 02132320186103 R 774 * 07132171463251 U 8984 * 01132410084569 U 1455 * 02132540085200 R 272 * 02131630085100 R 4928 * 06133440526700 R 17380 * 05133430668208 R 147 * 01132540022600 R 9828 * 01132360033000 R 990 * 01132270182250 U 3934 * 01132110108852 U 94 * 01132270134500 U 10353 * 01131830020883 U 46031 * 05131630239325 U 1462 * 01131470774405 R 456 * 07132360523101 R 8505 * 02132320187300 R 193 * 01131640390709 U 89 * 04133420214272 U 10569 * 08132290970000 R 1297 * 01131710011299 R 1982 * 02132540099405 R 952 * 02132250227800 R 2886 01131380027308 U 14279 01131330140475 U 1353 * 02131460060052 R 558 * 01132110114450 U 1831 * 02132110244850 U 7686 * 04132550404781 R 914 * 04131610251901 R 1279 * 02131710038208 R 862 * 01131730008310 R 1062 * 02133450265200 R 2520 * 04132320431900 R 1981 * 03132212191108 U 9452 * 02132170220050 U 9834 * 02131720155800 R 1229 * 01131710017705 R 549 * 01132110101555 U 8827 * 04131510360902 U 1234 * 02131460076400 R 13476 * 03132430256300 U 7777 * 06132413294000 U 14498 * 01132483542500 U 8503 * 06133420327100 R 10349 * 01133410099001 U 4053 * 07132160571000 R 910 * 02132320189500 R 1724 * 02132510128900 R 536 * 01132110161053 U 183 * 04131280438620 U 15163 * 01131470771600 R 1351 * 03132180396700 R 8870 * 01132110165350 U 1809 * 01132110117052 U 9013 * 01132170052950 U 8747 * 01132510091700 R 1590 * 02132540095501 R 8688 * 04133430640006 R 9230 * 02131540295200 R 8242 * 02132540097800 R 2188 * 02132630120100 R 1647 * 02132220379905 U 8428 * 04133440406100 R 520 * 01132360034301 R 243 * 02132360139200 R 272 * 01132483559900 U 1619 * 04131811842600 U 4405 * 02132110242652 U 1219 * 01132170011350 U 1446 * 04131520273610 R 1625 08131391805609 U 1651 * 01132270101900 R 7697 * 06132310156690 R 1084 * 01133440063600 R 8959 * 02133430387106 R 8901 * 01132120045500 U 1400 * 04131811842700 U 125 * 02132630105900 R 1026 * 01132110171550 U 8016 * 01132483622805 U 2357 * 01132610061217 U 1720 * 02132530180801 R 1814 * 01132170003750 U 1894 * 01133460033700 R 10322 * 01132540056600 R 1334 * 02131510176100 R 26307 * 01131630004901 U 17674 * 01132510081100 R 183 * 02132360123804 R 2216 * 02132170217450 U 1464 * 01132610061219 U 680 * 04132530389906 R 1934 * 01132170055850 U 8270 * 01132170003652 U 565 * 02131720156600 R 1910 * 06133440552500 R 277 * 02132540092700 R 2219 * 02133420121905 R 1585 * 02132320200200 R 1972 * 01131470782200 R 1210 * 02132170217454 U 1663 * 02131470814200 R 8873 02131381483320 R 1071 * 01132110151250 U 8171 * 02131640439015 R 1407 02131330233616 R 8550 * 01132170020450 U 9191 * 01132110109650 U 8904 * 01132170050650 U 8121 * 01133440071101 R 1398 * 02132320198100 R 1436 * 01132510080747 R 1058 * 02132510123200 R 2167 * 04132510369128 R 220 * 01131811514504 U 1385 * 01133420047401 R 1262 * 01131470779302 R 15041 * 02132320198704 R 710 * 01132270187961 U 8403 * 01131710019705 R 951 * 01131811531610 U 9314 * 01132170011352 U 1552 * 01132510092000 R 358 * 02133410159111 U 2104 * 03132540123505 R 8902 * 01132170086750 U 9600 * 08131420376612 R 2087 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 910 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110151950 U 3448 * 03132430317000 U 8044 * 02132320198402 R 1157 * 02132520405584 R 1146 * 02131620115100 R 14687 * 08133460438602 R 863 * 01132540054700 R 10050 * 01132110117050 U 1657 * 01132170042250 U 2001 * 02132550221933 U 1747 * 01132170003751 U 2057 * 01132170042255 U 96 * 01132110171250 U 8579 * 01132110165150 U 1659 * 02132610128472 U 9309 * 03132430241800 U 2054 * 02132510122000 R 1505 * 02132110237250 U 1966 * 04133420214285 R 1950 * 01132110172750 U 9150 * 04131430149206 R 1466 * 01132170077450 U 1449 * 02132170219750 U 8507 * 02131720156000 R 1387 * 04132510353500 R 1253 * 02132212081110 U 720 * 01132520126581 R 588 * 01132410083708 U 3578 * 01132220322705 U 13750 * 01133450123400 R 804 01131330034658 U 2030 * 01131730008900 R 1910 * 01132110112950 U 1984 * 02132110252150 U 1810 * 01132170082253 U 9392 * 02132170204250 U 4181 * 01132170072150 U 2118 * 01132212006000 U 1882 * 02132170199850 U 4468 * 01132110129150 U 141 * 04131620228606 R 358 * 02131440152700 R 7679 * 10132130611602 U 1771 * 04131610296911 R 4117 * 04132160289216 R 15377 * 01132110159150 U 8693 01131330036456 U 177 * 02132320203803 R 1696 * 07132370774531 R 711 * 04131680224300 R 2072 * 03132430253600 U 1403 * 04131710146552 U 1315 * 08132231211652 U 2069 * 01132231602351 U 1872 * 01132270167350 U 2860 * 05133460222800 R 130 * 13132611190811 R 14872 * 05131821854700 U 22037 * 03131730168712 U 3841 * 01131640395710 R 3116 * 01132410078811 U 3036 * 01132360008200 R 7012 * 01132510075700 R 2036 * 01132360019801 R 4574 * 07131830319881 U 19321 * 01131811510602 U 395 * 04132410342210 U 2807 * 03131730173602 U 15244 * 01132360034700 R 1488 * 03132170558150 U 1235 * 02133440160503 R 638 * 02132540113400 R 1062 * 02133420079704 R 747 * 01133410084000 U 7448 * 02131830067288 U 162 * 02132520410532 R 5927 * 07132310170482 R 1250 * 01131630007631 U 1802 01131330145605 U 1609 * 07133460397902 R 1920 * 02132450237935 U 7861 * 05131722789900 R 199 * 06133460322705 R 1498 * 01131821676900 U 2000 * 01132510110700 R 9955 * 05131722795800 R 246 * 01132410082811 U 2905 * 07132370772981 R 829 * 09131520740720 R 1501 * 04131620222900 R 3426 * 03132180390600 R 2955 * 03132540123511 R 3000 * 04133420214274 U 741 * 02132540091900 R 2005 * 05131722791601 R 1208 * 06133460332204 R 1228 * 01131710020300 R 1186 * 02131640439203 R 7738 * 01132360035401 R 334 * 02132540096700 R 9984 * 08132231211658 U 127 * 03132170558050 U 1038 * 01131470774408 R 14391 * 01132360035400 R 1860 * 03131730168604 U 7732 * 01132290092700 R 993 * 02132540065007 R 4662 * 02132520318197 U 283 * 02132520312181 R 1897 * 01132360004101 R 1626 * 08132540586700 R 11558 * 04133420177001 R 992 * 05131630239303 R 277 * 06132430792000 U 9065 * 02132530193204 R 3295 * 01131821648410 U 935 * 01131250008400 U 2190 * 05132550543831 R 1183 * 02132320186001 R 131 * 02131232003980 U 916 * 01131710028309 R 1294 * 02131510114000 R 1440 * 02132320206402 R 1739 * 01132540061503 R 1661 * 02132520328831 R 1804 * 03132180390500 R 3383 * 05131821854702 U 13894 * 02131680108600 R 8676 * 01132231617251 U 1383 * 01132470058100 U 2034 * 02131710059303 R 1585 * 02132371743005 R 8729 * 03131680136301 R 1069 * 02131680047245 R 5237 * 02132540084800 R 5964 * 03132540123504 R 9731 * 06133460367021 U 1287 * 04133430616260 R 2028 * 04133410404209 U 1036 * 01132360034605 R 751 * 07133420474000 R 142 * 06131510558526 R 747 * 07133460397706 R 10884 * 02132540066506 R 248 * 06131430333108 R 1075 * 01131811531600 U 375 * 09132410956902 U 16140 * 01131710025202 R 1905 * 01132270177400 R 4896 * 04133420177000 U 1084 * 01132510109100 R 15831 * 01131680033902 R 1813 * 01132530005206 R 1482 * 01133440054600 R 2192 * 01132231617260 U 771 * 06132371584509 R 12987 * 04131620213001 R 1463 * 02132320208200 R 933 * 02132520333831 R 672 * 01131640418106 R 3549 * 02132540091907 R 35866 * 01131730010902 R 374 * 04132510374300 R 2048 * 01133450164200 R 1033 05131380569731 U 18560 * 01132270172500 R 3334 * 02132510130700 R 1948 * 05132180410059 R 2201 * 02131430037522 U 21225 * 01131730029909 R 1607 * 07133460409007 R 11072 * 01131420026861 R 343 * 02132360114004 R 1372 03131381664105 R 17365 * 01132110169550 U 2040 * 05131543178817 R 1007 * 12132521828832 R 942 * 01132360046201 R 534 * 03131460157500 R 10204 01131330133400 U 7952 * 04132520833731 R 770 * 01131620021000 U 1473 * 01131460045605 R 5023 * 01132270168950 R 8318 * 01132520228181 R 2045 * 02131450120201 R 8664 * 01132270180650 U 9416 * 07132140483806 U 13892 * 01132130008300 U 8406 * 10132130611604 U 1893 * 01132483525015 U 9031 * 02132110231151 U 910 * 03132180302711 R 11001 * 02133440166000 R 5491 * 11132172213755 U 10819 * 04132540210400 R 1776 * 02133450266000 R 713 * 02132510183800 R 8595 * 02132540081200 R 7937 * 01132110177150 U 6214 * 09132239009500 U 150 * 01132110177152 U 183 * 04131620227409 R 972 * 02132170410956 U 10158 * 01132140004438 U 7573 * 02131540264221 R 20029 * 02132450264150 U 5721 * 02132320201500 R 1195 * 01131540036016 R 1888 * 01132410013202 U 8495 * 04131710134409 U 14616 * 01133410028002 U 1045 * 02132540086500 R 1761 * 04131620211300 R 2512 02131330324630 U 1084 * 02132320181400 R 9987 * 01131250043050 R 1727 * 02132320206300 R 2635 * 04131430152500 R 1976 * 01132220342504 U 6518 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 911 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360027804 R 863 * 01132410083749 U 6623 * 02131730109559 R 741 01131330033610 U 1155 * 02132320208006 R 1918 * 09132160809246 R 1473 * 02132540087600 R 1612 * 01132450155600 R 1725 * 02133450181900 R 1140 * 02132212165010 U 1457 * 01132510073600 R 1473 * 04131620224700 R 845 * 01131510092700 R 1959 * 01131821616205 U 1757 * 01132270188050 R 11291 * 02131440115201 R 150 * 01131460024101 R 1035 * 01131710001400 R 1758 * 02133450182000 R 1008 * 06132140387195 U 1871 * 03131450148902 R 994 * 02132320208402 R 9000 * 04131520340605 R 903 * 06131440381102 R 1760 * 02131450141301 R 8116 * 02133450254600 R 20789 * 04132410303729 U 7946 * 03131730162008 U 9269 * 02133440157602 R 731 * 02132510183700 R 9115 * 01132140004444 U 5812 * 01131821699640 U 1391 02131312903135 U 77807 * 06131440423203 R 1509 * 03131840560032 U 6349 * 02132212093910 U 1598 * 05132320814945 R 2036 * 03132610319700 U 11500 * 01132430060200 U 8180 * 13131730643405 U 19275 * 01132550111732 R 3139 * 02132450256400 R 2143 * 01131640424104 R 1483 * 07132540428600 R 775 * 01131460029300 R 6686 * 02132450214707 U 1427 * 02133420140303 R 626 * 01132170003855 U 633 * 02131412627200 U 8556 * 01132110139455 U 8385 * 01132540028800 R 1609 04131310270732 U 20927 * 01131720095800 R 1409 * 02131821725805 U 2018 * 01133440047301 R 1893 * 02131232004610 U 1455 * 02131830074282 U 10712 * 01133410063900 U 1631 * 01132620014310 U 1570 * 02131540260600 R 7135 * 01132520221033 R 1455 * 01131730031602 R 1851 * 02131830081631 U 1477 * 02131680099100 R 34551 * 02131830083431 U 1122 * 01133410064202 U 1379 * 03133450314600 R 4917 * 01131510017528 U 1197 * 02132120060505 U 2073 * 04131630189526 R 1165 * 01131821624900 U 1755 * 01131821677879 U 1868 * 07132540428400 R 2080 * 06132371583500 R 221 * 05131722834900 R 764 * 02133420093101 R 1114 * 02132510179900 R 1460 * 02133410195700 R 1007 * 04131630189525 R 6336 10131390320100 U 5627 * 05132410424900 U 1712 * 01131410082700 U 2005 * 02133450258800 R 1206 * 01131510002202 U 9510 * 02131510154700 R 5105 * 05132180410045 R 2629 02131320212100 U 17785 * 01132180021406 R 906 * 05132251346400 R 1113 * 04131630186610 R 573 * 02131610114409 R 5595 * 04132610369001 U 11005 * 01132540006600 R 2081 * 02132232044300 U 10050 * 01131460005001 R 6353 * 02131830083432 U 8939 * 01132170003871 U 420 * 02132530131002 R 1825 * 01132180000954 R 9516 * 07132260816800 U 1522 * 01131710021109 R 1729 * 02131420099814 R 885 * 01132360053508 R 1713 * 01131821627804 U 378 * 06132371584001 R 524 * 01131821610514 U 1245 * 07131410552902 U 761 * 01132212016901 U 1851 * 09131510843000 R 161 * 01131510002205 U 1955 * 01132470029300 U 8712 * 01131630007910 U 1655 * 02132290191000 R 1266 * 02132610140504 U 4646 * 01131720095500 R 1544 * 01131821677848 U 8978 * 01132170003655 U 4858 * 02132450244950 U 7779 * 07131410552904 U 221 * 06132413467000 U 633 * 06132413448800 U 1244 * 01131821652202 U 566 * 02133450208100 R 323 * 01131640390408 R 4234 * 04131430155700 R 1163 * 03131630122301 R 2084 * 03131640457149 R 1724 * 02132530189700 R 317 * 02132250237250 R 27040 * 06131620306606 R 1921 * 01132450162854 U 1879 * 02131280210512 U 10113 06131332912000 R 1700 * 09131680525800 R 1147 * 08132221592105 U 831 02131320197300 U 2801 * 01131821703401 U 1847 * 01133410036915 U 1565 * 04132610333461 U 1876 * 01131821603121 U 8347 * 01131620031510 U 560 * 11132172213753 U 1919 * 03132320289902 R 1789 * 04131520326814 R 1664 * 02132140124300 U 9522 * 02132410096005 U 17259 * 01131620014504 U 15516 * 02131230103980 U 10090 * 03132550339331 R 4381 * 09131510842700 R 712 05131310997918 U 13959 * 02132510161400 R 767 * 02131540265800 R 4128 * 05132410395400 U 1096 * 05132180410041 R 256 * 04131450262900 R 1639 * 02133450208400 R 1672 04131380526700 R 1847 * 02132610081601 U 1027 * 02131540302415 R 9860 * 01131821630527 U 1551 * 01132410082730 U 8258 * 01132610001538 U 3193 * 06132413200900 U 1841 * 02132550216331 R 3268 * 01131821710454 U 2000 * 02131640433906 R 1347 * 04132610333300 U 8063 * 04131620186502 R 1676 * 10131844365431 U 1942 * 02132150188029 R 1808 * 05132430540200 U 1070 05131311020850 U 10711 * 09131510843100 R 854 * 05132410442103 U 8416 * 02132610079207 U 2079 * 02132262325351 U 1725 * 02132450255600 R 14595 * 02132320180100 R 10208 * 02132510175500 R 3235 * 02132450255100 R 6092 * 04131610279901 U 23121 * 02132360105702 R 3705 * 04131640687875 R 1270 * 06132413005800 U 15014 * 02131540269000 R 4997 * 11131461068200 R 500 * 03132180378807 R 1612 * 02131730082718 R 359 * 02131540237002 R 1725 * 01131510092760 U 2077 * 02132450242317 U 10631 * 02132520333781 R 124 * 03131730166508 U 16798 * 01131510105400 U 2010 01131380054200 U 12187 * 01131460019952 R 6390 07131391116200 U 1858 * 01133410065500 R 4264 * 02132450258850 R 9966 * 02131630038807 R 5391 * 02131510154800 R 1931 * 01132450107250 R 1650 * 02132320207602 R 10410 * 08132130489500 U 1503 * 06131250354581 R 1296 * 01131680055701 R 924 * 02132530147402 R 1947 * 04131430155602 R 1171 * 02132290237600 R 964 * 07131510651305 R 1603 * 04131730212207 U 634 * 01133440046000 R 1356 * 02132212135400 U 1639 * 02131450116903 R 853 * 06131540823811 R 17134 * 12132631142000 R 999 * 01132540001405 R 697 * 02131540266015 R 2772 * 04132540231500 R 135 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 912 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131630186400 R 1278 * 05131722835700 R 1188 * 04133450575300 R 1571 * 02132450258315 U 8557 * 02131830072582 U 7970 * 01132540001606 R 366 * 01132530062304 R 9162 * 04132540211400 R 1711 * 02131610115600 R 9146 * 10131820638029 U 7831 * 02131620094831 R 3525 * 01133410125200 R 998 * 10131820638037 U 1668 * 03132520517431 R 1083 * 04131520299720 R 7832 * 02131720243501 R 7786 * 02131840340231 U 13712 * 02131610114301 R 1185 * 01131470773804 R 899 * 05131722835100 R 1589 * 02132360117300 R 1954 * 02133450251600 R 906 * 01133410135800 U 4405 * 03131520184915 R 1858 * 01131460010052 R 7946 * 03131820048711 U 805 * 03132520517432 R 198 * 02132540093501 R 251 * 05132540264802 R 559 * 04131730216703 U 1463 * 01131830008044 U 1385 * 01131830007781 U 1125 * 01132540001603 R 2110 * 02132450261050 R 39341 * 04131630186417 R 1751 * 02132170224550 U 8276 * 01132450156650 R 1458 * 04131620208503 R 638 * 02132610111325 U 1912 * 02132530110200 R 2025 * 02131620067614 U 1663 * 01131821695500 U 3416 * 01132110147050 U 9408 * 02131610116907 R 1468 * 01131730032521 R 1915 * 02132610111300 U 9381 * 02131420100361 U 1724 * 02131470793300 R 11156 * 01132110177650 U 3547 * 03131630115001 R 1776 * 01133410053400 U 6868 * 02132450258300 R 2021 * 01132530004000 R 11214 * 02132510205308 R 867 * 06132360479401 R 1217 * 01132110137550 U 11334 * 04132520702582 R 475 * 11132172191651 U 26888 * 02133450253700 R 1418 * 01131830028781 U 2023 * 02132540084904 R 1159 * 02131470811919 R 1842 * 01132160132717 R 14426 * 02131730109800 R 1800 * 01132360060605 R 90 * 01132540001400 R 703 * 03131820048718 U 2416 * 02132520311593 R 718 * 03132180397532 R 8419 * 02131840294231 U 26498 * 01131520020905 R 1815 * 01131460033750 R 4825 * 02131540286400 R 1731 * 09131610611601 R 442 * 02131610115106 R 1196 * 04132520703431 R 970 * 08131452176400 R 4021 * 01133410043000 U 1925 * 01133430314406 R 1176 * 03131520184920 R 1070 * 01131470776810 R 923 * 02131530183035 R 1509 * 01132270183350 U 1942 * 01133430329206 R 9908 * 05131841132831 U 5283 * 10131820638035 U 1209 * 02132540090104 R 1686 * 02132360127205 R 1094 * 05132630470200 U 3580 * 02131830072581 U 1634 * 01132410015724 U 753 * 02131830077481 U 1904 * 02132540107500 R 251 * 06133440540006 R 1143 * 01131821624610 U 1421 * 01131280113300 U 10121 * 02131610116407 R 258 * 02131250108388 R 4565 * 02133450253900 R 1544 * 01131470776800 R 1437 * 02132540093300 R 914 * 07133460371702 R 994 * 02131620059900 U 677 * 01131250061839 R 1406 * 01131821699558 U 6485 * 01131640423809 R 1844 * 01131530022431 R 8009 * 03131460159300 R 421 * 01132140004408 U 48860 * 01132170013050 U 13673 * 01132170053050 U 10705 * 01132110126653 U 1932 * 01132540051702 R 7867 * 01131460036550 R 1587 * 01131420026013 R 5656 * 02132450255750 R 8633 * 01132110102351 U 8090 * 01132170086850 U 1817 * 01131680001000 R 1211 * 01131420026461 R 9052 * 01132530052102 R 8293 * 01132360068114 R 1358 * 02131821718000 U 9866 * 01131630008922 U 1875 * 01132110154250 U 1438 * 02131630032079 R 1701 * 02133440152002 R 8352 * 01131510105454 U 1708 * 02131540270800 R 1759 * 01132110175552 U 1831 * 06131841589432 U 1808 * 02133440148100 R 10686 * 06131520522181 R 1352 * 01132170008250 U 15270 * 02132530193402 R 10057 * 01131710019604 R 1205 * 01132320018102 R 89 * 01132110126650 U 8395 * 02132450257150 R 1956 * 02132212118702 U 2058 * 04131430148302 R 1678 * 01131821601200 U 785 * 02132320204700 R 10613 * 04132530290104 R 1590 * 01132550140083 U 3234 * 03131420110061 R 1494 * 10133441253700 R 2169 * 02132170191850 U 9527 * 02132110238650 U 1829 * 03132180387402 R 2025 * 01133410030000 U 8186 * 02132360103800 R 3657 * 02131440163700 R 1955 * 01132110116650 U 21778 * 01132360053526 R 654 * 01132110158951 U 17858 * 02132320199300 R 17416 * 01132170088750 U 4706 * 02132520333832 R 262 * 03131441616300 R 2090 * 01132360049200 R 561 * 10133441169300 R 1747 * 01132212000700 U 3714 * 02132170223950 U 27232 * 02131610110904 R 822 * 02132110234550 U 6378 01131390075310 U 1578 * 01131630007203 U 6896 * 01132410083712 U 8399 * 01131821611270 U 89 * 01132170045650 U 15501 * 10133441169100 R 1163 * 01132170043850 U 862 * 01131730010504 R 7890 * 01131510020800 U 15787 * 02131640440901 R 2352 * 01132540051700 R 8594 * 03132180387400 R 2094 * 03133440305801 R 14371 * 02132170213650 U 22567 * 01132170045050 U 15468 * 02132270206050 R 886 * 02132212110410 U 6606 * 01131640419213 R 1505 * 01132320008503 R 2016 * 06131730319201 U 2035 * 01133410029000 U 986 * 01131620012487 U 17515 * 01132110104455 U 10858 * 02132320208600 R 14685 * 01132540055005 R 2506 * 01132320020703 R 1723 * 02132212094000 U 1839 * 06131540823800 R 15257 * 03132270306600 R 19719 * 01131821623700 U 935 * 01132470110900 U 17574 * 02132320184002 R 27144 * 01132550137481 U 3911 * 01132110157450 U 19849 * 01132110188655 U 4033 * 01132170044350 U 680 * 01132110106650 U 20696 * 02132450252565 U 1562 * 02132320192200 R 14064 * 03132520509331 R 1792 * 01132320032407 R 2305 * 02132110242250 U 16601 * 02133450139600 R 1056 * 06132610655306 U 1433 * 01132212047304 U 13998 * 11131461069100 R 295 * 01132360027801 R 1041 * 06131540823818 R 1458 * 03132180396722 R 1456 * 01132110161850 U 9961 * 02132510187500 R 5325 * 01132110175550 U 1426 * 01132110126652 U 2006 * 01131410021900 U 1126 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 913 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132270224442 R 694 * 01132170067050 U 263 01131330081050 U 4119 * 01131620027809 U 3734 * 01132110109550 U 3225 * 08132530822289 R 1732 * 01131821652103 U 1196 * 02132320208602 R 10304 * 01131680012802 R 1926 * 04132520838181 R 1988 * 01132110172050 U 1232 01131390076800 U 1457 * 01132280147100 U 1521 * 02132320179200 R 19021 * 08132510745600 R 2081 * 01131710024219 R 315 * 01131510092750 U 998 * 02132450253950 R 1852 * 01131811537211 U 89 * 01132170067051 U 1765 * 01133410125102 U 476 * 01131420020861 R 1403 * 02131720261201 R 1302 * 02131610106708 R 1511 * 02131610110901 R 431 * 02132270206000 R 783 * 02132540090101 R 622 * 03131720362500 R 2078 * 02131620092102 U 2632 * 01131410021905 U 1347 * 04131520356528 R 583 * 02132270217800 R 9684 * 01131821639700 U 1769 * 02131530183031 R 4230 * 01131821609605 U 747 * 01131821610705 U 358 * 02133450231500 R 1321 * 02132450252560 U 1233 * 02132540085900 R 1018 * 02131530183033 R 2376 * 01131821670715 U 1183 * 01131420020862 R 769 * 02132212118700 U 249 * 03133430482961 R 8290 01131390075300 U 1983 * 01132540001600 R 1250 * 08133420550105 R 854 * 01133460059402 R 741 * 04131630186720 R 1199 * 03132270359600 R 1607 * 02132450252550 R 132 * 02132530110002 R 1280 * 08132510728600 R 1748 * 02132450252600 R 260 * 01131680005100 U 8583 * 03132180403700 R 8092 * 02132110236455 U 8206 * 12132371210832 R 2121 * 05131722899300 R 8783 * 02132170410957 U 17322 * 04132280908365 U 9717 * 10133410996400 U 201 * 01133410030707 U 2058 * 01131540014810 R 669 * 09131820603502 U 1217 * 05133450666800 R 1158 * 02132540111800 R 723 * 09131610611600 R 525 * 01131630007205 U 5368 02131381490101 R 12135 * 01131821639701 U 1562 * 02131821711703 U 458 * 01132110127152 U 4149 * 01132360053514 R 344 * 02133450181700 R 851 * 04131520308830 R 10068 * 02131730110348 R 1754 * 01132212047300 U 15016 * 02132270252600 R 1448 * 01132270156250 R 9253 * 01131410021903 U 1637 * 08131640580303 R 569 * 02131280250509 U 1582 * 01131710022000 R 546 * 02132450202000 U 3064 * 04131430149200 R 942 * 02132320191502 R 10041 * 02132510195700 R 714 * 02131730084403 R 11247 * 02131730109817 R 3560 * 02132262317451 U 7817 * 04132410340301 U 7720 * 01132510007400 U 10037 * 03132180397503 R 150 * 01131730016802 R 1463 * 01131460042200 R 16951 * 08132360602000 R 1235 * 04132211306002 U 6118 * 01131821634801 U 1989 * 01131821706900 U 10271 * 01132110143450 U 7929 * 02132360127203 R 1819 * 05131620245618 R 1531 * 01132540054000 R 2056 * 01131251707090 U 17245 * 05132360377902 R 1264 * 02132430186500 U 600 * 02132483751500 U 7802 * 02133460099500 R 1520 * 03132180397512 R 16764 * 01131710019201 R 994 * 02132410096003 U 8807 * 02131540266000 R 18966 * 02132212121506 U 1010 * 01132360023900 R 2169 * 02132170229150 U 8249 * 01132212048803 U 1933 * 02132212140210 U 8065 * 01131630007301 U 8735 * 02132160192400 R 5243 * 01131420026464 R 731 * 04131620214502 R 1481 * 01131510000142 R 1564 * 03131250204038 R 4078 * 04131520338830 R 8025 * 02132483723306 U 1910 01131320003900 U 1543 * 05132160363242 R 186 * 01132520228882 R 100 * 06132371579004 R 1834 * 01132540055500 R 3094 * 02131420101611 R 14304 * 02132530191100 R 1864 * 01132450162925 R 580 * 04132410301104 U 27360 * 01131821622502 U 3533 * 02132530102700 R 1704 * 01132110104855 U 9972 * 01131821624613 U 1030 01131330074250 U 1250 * 02132450203350 R 27199 * 02132180083901 R 8056 * 01132320038702 R 1254 * 02132450256300 R 1455 * 03132170551050 U 1142 * 01131640420602 R 1182 * 01131640430007 R 5019 * 02132520315082 R 1224 * 03132150191430 R 109 * 02132610081602 U 986 * 01132540008904 R 2035 * 02131510206231 U 498 * 01131620037502 U 1645 * 02131720151401 R 1005 * 05132540331101 R 917 * 01131821610510 U 2018 * 01131680028701 R 958 * 02131620094413 R 8788 * 01131640401703 R 1150 * 06131210485305 U 17069 * 01133410093700 R 3731 * 04131720748502 R 1333 * 02132250242800 R 15281 * 01133450124900 R 1092 * 04132310111692 R 2095 * 01132450129228 U 8431 * 08133440737600 R 587 * 01133410060202 U 1486 * 01131821604603 U 1792 * 01132170003856 U 103 * 02132120060503 U 1709 * 01131821619500 U 437 * 01132320038510 R 19051 * 01131640431500 R 1845 * 09131412161001 U 2125 * 01132530081700 R 3762 02131381487205 R 5446 * 02131211504802 U 3017 * 02132450255107 U 7246 * 02132290212200 R 851 * 02131610109304 R 6654 * 01131840224431 U 19956 * 01133410015007 U 450 * 01132320040402 R 9909 * 01131710020302 R 1871 * 02132450266600 R 23481 * 08131520705440 R 1770 * 02132510143800 R 5972 * 04131450262907 R 483 * 01132530033900 R 9170 * 02133440140501 R 890 * 02132170189752 U 4044 * 10131534046200 R 1495 * 01131510017524 U 1003 * 02132520308982 R 1668 * 01131821610002 U 2119 * 01132170086650 U 7864 * 01131821622500 U 1377 * 05132540331100 R 1728 * 04131510374452 U 1654 * 01131250008081 R 13470 * 08132614219000 R 19917 * 01131221054000 U 1412 * 01131630007300 R 1171 * 02132483658400 U 8629 * 01132150083951 R 41898 * 02132450259901 U 31812 * 03132170465961 U 1956 * 03132170465953 U 2023 * 02132510141400 R 1236 05131390435900 U 9988 * 01131710021200 R 1728 * 02131280286000 U 8439 * 01133410042300 R 898 * 02132520320534 R 1896 * 02131470819359 R 9173 * 01132320043100 R 3572 * 01132450158250 R 8207 * 02132520330031 R 1049 * 02132510141103 R 2227 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 914 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132540087100 R 1262 * 02131211504900 U 12839 * 03132280825251 U 933 * 01131821627801 U 1741 02131392601899 U 20621 * 01132130060305 U 2802 * 06132371574813 R 6584 * 02132170228650 U 10937 * 02131620103911 R 1743 * 02131470791806 R 1204 * 02132262332253 U 6551 * 02131610109100 R 821 02131312904500 U 8374 * 01131821677202 U 1155 * 01131821701562 U 1701 * 05131722844000 R 1973 * 03131460159304 R 6215 * 05133440436407 R 1000 * 01132130012710 U 8260 * 03131820106013 U 15770 * 02132530106002 R 1211 * 02132540093602 R 89 * 01132610031705 U 7941 * 01131830002232 U 16445 * 01131821699622 U 13013 * 02132520316181 R 8468 * 03131811812306 U 2563 * 04131620224707 R 1062 02131381514501 R 1885 * 01131640409203 R 18683 * 04131620227014 R 1499 * 01132320040403 R 2400 * 10132160860869 R 16995 02131312904501 U 2078 * 04131620196306 R 986 * 01133410047702 U 8708 * 01132540004001 R 103 * 02131610114400 R 626 * 01131830004495 U 11214 * 01133410025100 U 6630 * 01132320052100 R 1058 * 01133430341906 R 1555 * 04133460179303 R 2352 * 02132540083202 R 2189 * 09133440818500 R 9320 * 02131680104600 R 2092 * 04132270158900 U 886 * 07131710287104 U 10101 * 09133440820002 R 406 * 06131723096900 R 1426 * 01133450101200 R 13690 * 04131520326310 R 746 * 02132510178641 R 1123 * 01133430314327 R 1632 * 09131820626502 U 2098 * 01131680062600 R 510 * 02131610115605 R 1319 * 10132160860868 R 16781 * 02132450254590 U 10869 * 03132180396716 R 1263 * 07132410807310 U 1402 * 10131410796421 U 1895 * 03131630115000 R 1999 * 05131722843900 R 15836 * 03132610324002 U 8341 * 02133430404506 R 590 * 01131440022000 R 1421 * 07131710287109 U 8515 * 02133430404563 R 109 * 02131610114603 R 2038 * 05132251345216 R 882 * 02133450253200 R 2033 * 01131730009604 R 728 * 02133410195441 R 155 * 04132180466305 R 5605 * 01132320052200 R 985 * 01131640395597 R 1738 * 12132292624413 R 287 * 02132540081905 R 681 * 01132610001504 U 11383 * 01133410116200 U 3926 * 01131830002237 U 1715 * 02131630079602 R 1560 * 01132260518551 U 3076 * 02131450124700 R 2046 * 02132170197150 U 850 * 02132120060504 U 1770 * 02132450218300 R 8660 * 02131280201991 U 21254 * 01131410082803 U 886 * 02131630069402 R 2870 * 02132262327862 U 6393 * 04132211295501 U 10553 * 01131640401714 R 5139 * 01132550122331 R 1348 * 01131730010100 R 5013 * 02133410156712 U 5690 * 01132530052604 R 16051 * 02133430424905 R 2421 * 01131710019003 R 1099 * 02131630092402 R 1325 * 03132610323900 U 1935 * 01131520067600 R 9078 * 02132290190400 R 723 * 01131821614000 U 1715 * 04131620236208 R 1177 * 01132540001611 R 1144 * 01133410105400 U 2657 * 06132371581803 R 313 * 02132120060507 U 1226 * 01132540019105 R 1161 * 08131640572701 R 9162 * 02131610112004 R 10471 * 02132170197056 U 1926 * 03132250301750 R 543 * 01133410051002 U 618 * 01131830045931 U 1413 * 01131710024400 R 1002 * 02132110240650 U 1894 * 01132110173550 U 1736 * 01132110146550 U 1319 * 01132450161750 R 1916 * 01131710001804 R 8330 * 02132160175311 R 700 * 01132270176850 U 2611 * 02132540095800 R 967 * 03132550322181 U 859 * 01132110094855 U 5238 * 02132510131700 R 2012 * 01132130039103 U 19899 * 05132410435900 U 25902 * 02131610091703 R 4380 * 01132170007550 U 4289 * 01132170017053 U 7927 * 01133410016619 U 1475 * 01132170042150 U 1807 * 01133410014002 U 1102 * 05131640699101 R 1734 * 02132450255550 U 5493 * 02132170191455 U 7806 * 01132520203131 R 1267 * 02132120060508 U 1970 * 02132540098300 R 1696 * 01132110159153 U 8038 * 04133460188005 R 1957 * 02133440180400 R 1935 * 01132530045000 R 2514 * 01131460037404 R 1705 * 01131821607901 U 2005 * 01131720049000 R 5556 * 02132170221850 U 3213 * 01132110099550 U 12315 * 01132320038857 R 2134 * 01132110182750 U 8603 * 01132170081754 U 7756 * 10133410990002 U 1206 * 08132540515900 R 514 * 06132530507800 R 7782 * 02131730082703 R 1486 * 01132540063600 R 1869 * 02132212096400 U 1688 * 01132110127250 U 861 * 04131620224201 R 973 * 01132110098050 U 9889 * 01132110103553 U 1512 * 02132520423832 R 1184 * 01132170086753 U 1779 * 01132231573951 U 1681 * 01132170029950 U 681 * 01132170091650 U 1816 * 02132530131500 R 3081 * 06131720742400 R 3472 * 06132530612502 R 10962 * 01132170082455 U 8923 * 02132220363423 U 1062 02131381486919 U 12637 * 01132510018600 U 5831 * 07131460370301 R 515 * 08132238010700 U 2079 * 02131412573501 U 5764 * 01131250008106 U 1460 * 03132180376223 R 743 * 02132110242750 U 609 * 02132290212201 R 1327 * 02132280254000 U 1621 * 02133420134300 R 1278 * 04131520321040 R 89 * 01132170028650 U 2049 * 06131723096600 R 1583 * 01132320038715 R 19690 * 02132110245751 U 842 * 02132450259900 R 538 * 13131542014251 R 1138 * 03132610324900 U 8266 * 02132212135403 U 1482 * 01131610059600 R 516 * 01132170009050 U 9429 * 02132630105600 R 1961 * 01132170066050 U 1892 * 06131730279404 U 13562 * 01132170058750 U 1490 * 10131613858400 R 439 * 02131221077300 U 4899 * 05133430654504 R 6269 * 01131211442601 U 3727 * 01132170064452 U 1584 * 02133440167904 R 8327 * 01132110150350 U 6171 * 02133450253400 R 3953 * 02132110233650 U 4351 * 04131520332324 R 1151 * 02131630056340 R 1884 * 08131510762500 R 8912 * 02132110239650 U 1705 * 01132110174851 U 1248 * 01131720109600 R 1225 * 01131420037561 U 381 * 02132530189702 R 1070 * 02132530196200 R 9231 * 04133430585806 R 128 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 915 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250230053 U 191 * 01132540052303 R 1101 * 04131520331910 R 3820 * 02131830077881 U 1375 * 01132110152850 U 1601 * 01131821622600 U 2029 * 01131640421710 R 451 * 01132110174850 U 1733 * 02132110239651 U 5739 * 04133430564206 R 6355 * 01132220341711 U 13762 * 10133431159006 R 89 * 02132510181602 R 566 * 01131430008323 U 7761 * 02132232044400 U 1321 * 01132290093700 R 1967 * 07132360544507 R 2714 * 08132140549100 U 491 * 03132170465750 U 2036 * 01132110122355 U 2093 * 02132170197055 U 1053 * 02132110245051 U 8423 * 01132170088050 U 8726 * 01132110157655 U 1329 * 02131250116331 R 794 * 06131630272503 R 474 * 07132260816810 U 1169 * 01131460035550 R 5094 * 01132280205600 U 8691 * 07132550719381 U 11287 * 01132110111950 U 1261 * 02131440174502 R 1050 * 06132371556100 R 1735 * 08132261602200 U 946 * 02132280769162 U 3737 * 02132540069300 R 506 * 01131720000600 R 4896 * 01132110122350 U 13935 * 01131640420801 R 905 * 01132170042850 U 10894 * 01132170044650 U 17201 * 01132360072504 R 1477 * 01132290134300 R 8449 * 02133440171201 R 4191 * 01132270117800 R 1037 * 01131420051211 R 13602 * 01131420050761 R 23356 * 01131460005450 R 17856 * 04132250426800 R 1381 * 01131420041761 R 15732 * 01132110129950 U 38928 * 01132170076550 U 20819 * 03131610170404 R 897 * 01131420023311 R 17944 * 02132530115800 R 1483 * 01132530090101 R 2018 * 03132130160400 U 6855 * 11131440802801 R 1384 * 02131420100861 U 1604 * 07132521130531 R 13775 * 01133460017752 U 583 * 01133460003557 R 164 * 01132170017050 U 13931 * 02132212163200 U 8787 * 04133460194309 R 1247 * 05131710161900 U 2054 * 02132540068900 R 1975 * 01133410125802 U 3034 * 01132530093300 R 2037 * 02132170218911 U 24140 * 01131420024324 R 1880 * 02131821749600 U 10797 * 01131460004951 R 950 * 04132180502215 R 244 * 01132110125250 U 10788 * 01132140058000 U 1884 * 03131460151254 R 1465 * 02132430125000 U 14487 * 02131811609002 U 1597 * 02132530101608 R 7626 * 03131250199431 R 1200 * 01133440038900 R 1926 * 02132530109019 R 9396 * 02133410204519 R 11129 * 01131620019138 U 1345 * 01131420038961 U 9533 * 01131460005351 R 26344 * 10131640656500 R 2213 * 02133410175400 R 548 * 03132371279403 R 3113 * 02132540105200 R 2653 * 03131440201600 R 1373 * 01132140051800 U 4960 * 11131440812502 R 1962 * 01131811580600 U 9677 * 02131440174200 R 6367 * 01132170075753 U 17894 * 04132180477910 R 1471 * 01131811529005 U 2031 * 02132530151500 R 8393 * 01131620050402 U 7892 * 02131420094161 U 1490 * 01132530073200 R 8229 * 02132530122504 R 2694 * 02132110278550 U 1105 * 05132455501150 R 744 * 02132212153400 U 7728 * 01132140010300 U 10708 * 01132510070216 R 1766 * 03132540173202 R 8427 * 02132530099100 R 170 * 02131630096800 R 3505 * 01132170021952 U 11638 * 05131510480400 R 898 * 01131420053612 R 1860 * 02132180081110 R 94 * 02131230083927 U 36604 * 02132110278555 U 1734 * 04131610296903 R 8760 * 02132110241050 U 23529 * 02131440138703 R 1256 * 02131440174500 R 1835 * 01132450129218 U 1458 * 04131811893200 U 712 * 06131630277331 R 3211 * 01132110106850 U 11165 * 02132530170500 R 9723 * 02132262317450 U 7892 * 04131430207701 R 1402 * 06131723106100 R 16022 * 08132530819836 R 798 * 03131440182300 R 592 * 02132530123007 R 1666 * 02131440169600 R 1941 * 02132530110129 R 5136 * 07132521205936 R 330 * 02132250243750 R 8878 * 01132170007250 U 15092 02131330270251 U 7703 * 02132212165900 U 1690 * 05132262491051 U 8644 * 02132540111601 R 3127 * 01133460055100 R 256 * 01132530036205 R 1757 * 04133460194348 R 1402 * 04131811883900 U 1394 * 01131630004801 U 5497 * 01132110110750 U 10205 * 01132110121553 U 20886 * 01132110132250 U 10704 * 01132110115750 U 39804 * 01132212030400 U 867 * 02131440174201 R 769 * 01131420039813 R 6336 * 06133460359231 R 754 * 01132530042400 R 124 * 01131420050062 R 21201 * 02132110230350 U 19449 * 01132110095550 U 27429 * 04131620169200 R 8300 * 02132170217355 U 39052 * 02132110233250 U 13779 * 01133450078799 R 3543 * 02131620061400 R 11179 04131390423710 U 1494 * 04133460146601 R 1165 * 02131830079082 U 7926 * 06133460354906 R 545 * 03132530280602 R 1348 * 02132530126900 R 12573 * 06133460354200 R 228 * 02132530168000 R 3790 * 02132530099200 R 1716 * 07132521209282 R 5879 * 02131811604010 U 10114 * 01133440025900 R 1830 * 04132180502205 R 1510 * 02132110241150 U 28220 * 02133450200800 R 1711 * 04132180502216 R 234 * 01131460008056 R 988 * 04131680229300 R 1009 * 04132180502211 R 1223 * 06133460343110 R 888 * 02131211470807 U 3055 * 01132530042802 R 704 * 01132530049500 R 1220 * 01132530009900 R 16390 * 01132140068400 U 3481 * 01132610071312 U 1507 * 01132170076050 U 17129 * 01131420049411 R 8174 * 01131821691903 U 711 * 06132371556303 R 1048 * 02131420073813 R 1653 * 02132530129500 R 10675 * 01132530010000 R 16956 * 02132540107200 R 1724 * 02131730094200 R 796 * 07132521120032 R 1495 * 08133410777300 U 3810 * 01131730057126 R 1887 * 06131730278801 R 2487 * 01132530022026 R 8649 * 02132530121500 R 1540 * 04131280441415 U 1190 * 01132530053903 R 1632 * 02132170203650 U 10336 * 01131520008400 R 886 * 03133410231302 U 382 * 01132170062650 U 11148 * 04132550432736 U 89 * 01131420013461 R 5789 * 06133460343103 R 887 * 02131460082508 R 5086 * 08132530793200 R 1896 * 02132530120009 R 1745 * 03132540181200 R 13579 * 10131420457133 R 916 * 01132360056600 R 1079 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 916 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131320611603 U 811 * 01132430025700 U 1819 * 02131630042302 R 226 * 02132530120608 R 1666 * 02132530123601 R 89 * 01132170055153 U 3556 * 03132540160401 R 3726 * 01132540050000 R 824 * 01133460054800 R 8041 * 01132610000765 U 11035 * 01132231566351 U 2308 * 10131541611828 R 1588 02131330288229 U 4664 * 01132530013100 R 1270 * 10132530987400 R 1307 * 02132140130702 U 4225 * 01132530072206 R 187 * 01131520008830 R 1329 * 02132530140701 R 9691 * 05132221188200 U 311 * 02132530123600 R 10966 * 04132360272900 R 366 * 03132320314902 R 1794 * 06132371550405 R 853 * 02132450207575 R 2027 * 04132550411131 R 5633 * 07133430923206 R 10729 * 02132170208750 U 4040 * 03132540161600 R 10178 * 06131723048200 R 697 * 01133440004500 R 89 * 01132430022500 U 5982 * 03132540152000 R 8232 * 01131460051052 R 970 * 01132530090207 R 1554 * 08132530792201 R 562 * 03132371255100 R 1929 * 02131610112002 R 1348 * 01132510078111 R 1127 08131320611604 U 625 * 01133450085599 R 1655 * 07132521112582 R 947 02131330197200 R 1505 * 02132140152303 U 2021 * 02132371768200 R 20957 * 01132140077503 U 4215 * 10131420457116 R 851 * 03132540160600 R 4073 * 03132371247000 R 1875 * 07132530700400 R 1603 * 01132530080902 R 2588 02131330282800 R 7949 * 02132540100400 R 17518 * 10131541595610 R 1427 * 06132371557706 R 8043 * 04131420174611 U 956 * 02132180073300 R 14146 * 09131520740710 R 1907 * 02132510184000 R 1633 * 02132290236700 R 8416 * 01132610033705 U 1835 * 02131610116818 R 1379 * 02132250246003 R 1945 * 03131811803400 U 3480 * 02131420069465 R 508 * 01132530073202 R 2009 * 03132540166300 R 1636 * 01131620018403 U 1569 * 04131250250895 U 146 * 05131811931100 U 850 * 01131830023781 U 8011 * 01132510065000 R 1929 * 07132521111981 R 1656 * 01132530092500 R 11288 * 01132530074203 R 89 * 01133440004402 R 233 * 02132540071805 R 1664 * 06132413470800 U 12176 * 02132280768381 U 979 * 08132484213381 U 1743 * 04131430204002 R 771 12131320848325 U 572 12131320848310 U 8427 * 02131620090210 U 948 * 04131811888010 U 3169 * 01131520008500 R 1056 * 01133440004400 R 8479 * 01131520008508 R 1199 * 02131620108701 R 1064 * 02131620118316 R 916 * 04131811880000 U 1635 * 05132221304200 U 1387 * 01132540061803 R 920 * 03131440190900 R 873 * 03132530216600 R 1173 * 02132530110004 R 1709 * 01132530057901 R 832 * 02132540100500 R 1927 * 01132530045003 R 3527 * 02132530155402 R 21260 * 01132530049400 R 2411 * 08132530822007 R 1179 * 01132270186900 R 10955 * 01132110188651 U 14513 * 04132250426802 R 548 * 01132360008300 R 2528 * 01132231611651 U 9422 * 02132212085500 U 7888 * 01132320003101 R 8910 * 01132170055050 U 3567 * 06132371556301 R 769 * 04131630190423 R 11272 * 01131520035500 R 10256 * 06132413373200 U 13917 * 01132530052000 R 156 * 02131420073615 R 10806 * 06132540350431 R 93 * 02132530138603 R 1013 * 01132530075204 R 9031 * 01133440040000 R 992 * 01132530093100 R 14511 * 08132530821259 R 1294 01131330142206 R 8572 * 02131520111020 R 701 * 03131520195207 R 1805 * 07132521127681 R 7159 * 06133460354912 R 594 * 01132320039806 R 749 * 02132540104900 R 8055 05131311007509 U 17070 * 03132530255800 R 1826 * 02131440097600 R 525 * 01131520014510 R 1049 * 02133410159725 U 791 * 01132530042800 R 1785 * 07132521114083 R 1774 * 03132530282600 R 1804 * 05131811944100 U 541 * 07132521216081 R 1496 * 04131230172781 U 1767 * 02133410149500 U 2014 * 02132530144800 R 846 * 01132320002001 R 8934 * 06133460353001 R 585 * 01132530090200 R 2019 * 01132540006404 R 1284 * 01132530073206 R 815 * 02132530140700 R 1405 * 05131811904115 U 2066 * 01132530073204 R 526 * 01132530053900 R 16836 * 02132540072800 R 8021 * 01133460003100 R 962 * 04131430203813 R 463 * 02132530101900 R 19638 * 01133440004401 R 2947 * 02131420067212 R 1210 * 03132540181205 R 1354 * 01132520228231 R 1720 * 01132140094500 U 5276 * 01132320044849 R 2020 * 02131440100300 R 632 * 01131520023805 R 9569 * 01132530074205 R 89 * 02132170208850 U 2089 * 01132170045750 U 8764 * 02132530149600 R 1788 * 08132261574205 U 9402 * 02131540273210 R 668 * 02132530121212 R 1997 * 01132530081900 R 978 * 01132530019206 R 884 * 02131420067561 U 1196 * 01131460016850 R 1389 * 06133460342503 R 734 * 02132540102200 R 3232 * 02132530138502 R 935 * 01132410078655 U 2086 * 02132530099201 R 493 * 01132610058000 U 7782 * 01131821684200 U 1902 * 01132530091302 R 1697 * 05131811944110 U 457 * 02131610113207 R 610 * 04132180499610 R 1344 * 02132212138800 U 1544 * 05131811920000 U 1960 * 03132550316883 U 774 * 04132240165500 U 401 * 03131440182309 R 1592 * 01131510061910 R 14728 01131320024102 U 1171 * 01131520034715 R 1702 * 07132320970313 R 1642 * 05131811968700 U 1762 * 01132180008604 R 2248 * 05132550533931 R 3348 * 01132520222381 R 1297 * 06132371567602 R 9427 * 02132530140500 R 1816 * 02131221122000 U 2125 * 06133460359103 R 1056 * 03131440195200 R 1078 * 01132620003900 U 1909 * 08132221565900 U 8877 * 01133440023101 R 1867 * 01132530075500 R 6718 10131380932427 U 1276 * 06132371552201 R 8308 * 01132140036100 U 4842 * 07132521122031 R 5994 * 11133451338000 R 2503 * 02131420068361 R 1964 * 02133440161300 R 9944 * 04131430187501 R 764 * 03131811762400 U 3750 * 02132371744300 R 21251 * 01132620020610 U 1323 * 02131250116548 R 5266 * 01132540014800 R 3631 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 917 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132240165502 U 305 * 01131230045981 U 2014 08131320611601 U 654 * 01131730057117 R 2040 * 04131230215231 U 768 * 01132530044400 R 1261 * 06133460358803 R 1081 * 04131811894910 U 1914 * 01132140067900 U 6671 * 02131420073111 R 6178 * 05132510455237 R 209 * 07132521123481 R 7974 * 02132450240260 U 253 * 02132320211308 R 24647 * 02131830069584 U 11224 * 02132470144300 U 10968 * 02131620079901 U 808 * 02133460092900 R 3130 * 02131440100400 R 593 * 03132520614031 R 20593 * 07132521119681 R 698 * 02131630055205 R 7263 * 02131620079904 U 2735 * 01132530094200 R 1441 * 02131420073063 R 7554 * 04132160286500 R 1480 * 01132360053513 R 1384 * 03131440184905 R 1435 * 04133460193706 R 393 * 02131230074131 U 1985 * 04131430205001 R 1388 * 01132520209532 R 10025 * 01133440014800 R 1433 * 02131420070115 R 89 * 02131440137800 R 909 02131330197400 R 2025 * 07132521129235 R 1437 * 02131250120038 R 21283 * 05132360372700 R 1961 * 01132610047820 U 184 * 01131440025108 R 1992 * 06133460345801 R 1578 * 01132610069500 U 5175 * 02132540071810 R 1531 * 08132221587700 U 1910 * 01131520010307 R 1056 * 01131420026912 R 1391 * 02132140155908 U 22761 * 02132530130204 R 10028 * 02132530140302 R 9889 * 01133410049304 U 3305 * 01132530048502 R 1242 * 02132140121315 U 3895 * 04131520348825 R 5557 * 13132450588507 U 30436 01131330142629 U 15919 * 07131250404331 R 1369 * 05133440454500 R 1580 * 02132410167810 U 1850 * 02131420068311 U 1062 * 02132540069600 R 579 * 04131520352015 R 923 * 02132530118900 R 15050 * 01132530092300 R 2163 * 04131540610400 R 889 * 06133460345804 R 1655 * 04131840894434 U 846 * 11131631230500 U 744 * 03131440183401 R 727 * 02131620066500 R 10914 * 04131640680374 R 826 * 04132470587000 U 10699 * 02133410159101 U 1546 * 01132520112381 R 15303 * 02131420071561 R 3325 * 01132520230232 R 844 10131390351196 U 2053 * 06132371556102 R 670 * 08133460417407 R 1231 * 04131811895010 U 1923 * 07132521111081 R 8916 * 06133420377500 U 392 * 01132140062800 U 2092 * 06131450380920 R 1551 * 02131510191300 R 8313 * 01131520013600 R 1224 * 01131520001808 R 1211 * 01133410125803 U 1521 * 01132140096300 U 7626 * 01131620020818 U 8223 02131330270200 R 6616 * 04131811894900 U 2006 * 01132430022900 U 3285 * 06133460359243 R 8572 * 04131540610422 R 1182 * 01131520016200 R 1419 * 02132540072600 R 727 * 02132530143300 R 4249 * 07132530700402 R 1737 * 06131610474831 R 1782 * 04131710107800 R 446 * 02132530121204 R 710 * 03131440199012 R 384 * 07131810642101 U 7916 * 01131680047300 R 690 * 01132540048503 R 1888 * 06133460359251 R 89 * 06132413421500 U 17194 * 01132170070950 U 9404 * 01133410042503 U 1104 * 01132520202331 R 1244 * 01132310060520 R 524 * 02132110241850 U 9290 * 01132510057300 R 4063 * 04132180498000 R 1495 * 01132320038515 R 250 * 03131630128727 R 715 * 03131730162000 U 1623 * 08132261480752 U 18699 * 01132610065507 U 8846 * 08131630339105 R 8363 * 02132110253950 U 1883 * 02133440128900 R 615 * 02132540069400 R 8073 * 02132450230551 U 1402 * 02132371156601 R 4831 * 04131430174308 R 581 * 01132320038504 R 1710 * 01133440024901 R 1352 * 03132530254400 R 1810 * 01132530087100 R 1239 * 01132530050100 R 5872 * 02132212095900 U 1237 * 03132530254100 R 2864 * 01132170019650 U 1611 * 04131520326843 R 666 * 04132520823283 R 1600 * 04131250249558 U 1425 * 02132280768756 U 1397 * 02132170211750 U 7716 * 01132170052750 U 1484 * 02132140115185 U 197 * 01132320038807 R 2149 * 02132410099700 U 4888 * 06132371563009 R 1064 * 02132530110118 R 1253 * 04132180463414 R 477 * 04131250237181 R 2054 * 03132530254402 R 496 * 01132530045002 R 2563 * 01132530091700 R 1867 * 02131630059200 R 8118 * 04131710102002 U 3412 * 02132212096000 U 1114 * 04131520326868 R 1285 * 01133440021200 R 1388 * 01132170046950 U 1285 * 02131720242400 R 8064 * 01131630008312 U 1489 * 11132411170300 U 2012 * 04131680216500 R 1374 * 08132261481106 U 2913 * 02131830081133 U 10020 * 02132170202750 U 3045 * 01132110166650 U 14675 * 02131640448510 R 2813 * 01133440021201 R 1250 * 02132530115600 R 11421 * 01132320032610 R 908 * 01131630007641 R 2066 * 01131811528905 U 7824 * 01131821677807 U 885 * 07132261278501 U 1615 * 02131610106102 R 1688 * 01132170052850 U 1827 * 01132170023750 U 8061 * 02132530118800 R 16293 * 01132140062802 U 2384 * 04131630149000 U 1498 * 02131420074115 R 729 * 02131840319034 U 7884 * 03131440191001 R 888 * 07132370703739 U 112 04131390443600 U 1695 * 02133410185402 R 2087 04131390428501 U 334 * 06133460354402 R 445 * 06132413017900 U 14539 * 06133460349700 R 693 * 06132310156571 R 1527 12131311538400 U 11107 * 01132140036000 U 2044 * 04132270092800 U 139 * 01132110096550 U 1735 * 01132110173451 U 8500 * 01132470118000 U 1496 * 02132540069401 R 9867 * 01133440015102 R 1496 08131320611600 U 216 * 01132110106950 U 8455 * 03131730168006 U 862 * 01132140051700 U 2816 * 01131821699633 U 943 * 02131420059961 R 7834 * 01132530092700 R 6886 * 02131420070361 R 2240 * 02132530133702 R 1276 * 01132320028800 R 9411 * 06133420375101 U 535 * 06133460349500 R 1738 * 07132251468600 R 1636 * 02133410178901 R 1594 * 06132413450700 U 14409 * 06132413374100 U 15538 * 01131640421537 R 616 * 01132320031522 R 10480 * 04133430618906 R 1848 * 01132520227731 R 1689 * 01132530070402 R 1608 * 07131531028631 R 1780 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 918 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131430176401 R 1109 * 01132150039505 R 27015 * 02131821722900 U 1619 * 02132520313781 R 1576 * 02132250243700 R 14746 * 01132520202635 R 742 * 03132180300901 R 17872 * 03131440190503 R 1104 * 02132540107700 R 1344 * 01132310060020 R 16613 * 04131710107702 U 91 * 01132410085300 U 10250 * 01132320038507 R 1666 * 01132110110250 U 4574 * 01131811528906 U 2048 * 02131420069961 U 8725 * 03132120116405 U 2133 * 01133440014600 R 1616 * 07132261282812 U 8210 * 02132110273150 U 5062 * 01132110173350 U 1056 * 02132530121700 R 870 * 01132140086109 U 2940 * 01132170026750 U 5174 * 04132610335400 U 23418 * 02131420074362 R 1467 * 02131710050200 R 3299 * 01132530044301 R 877 * 02132530104803 R 90 * 01131821641000 U 774 * 02131840278031 U 18432 * 04132360334202 R 1624 * 06133460362102 R 162 * 04133460146602 U 2488 * 01132110110550 U 9236 * 02133450249500 R 586 * 02131610114405 R 678 * 01132170078350 U 9074 * 01132170060850 U 15119 * 02132280241700 U 2085 * 08132261584300 U 1944 * 01133440016601 R 1117 * 06131610413902 R 1417 * 03131730168002 U 1407 * 06132413019800 U 11019 * 01131610161501 R 9453 * 04132180507204 R 3519 * 04131430169309 R 600 * 03131440189000 R 1799 * 04132180478003 R 8277 * 06132413008500 U 11227 * 05132360342400 R 1369 * 06133460367178 R 2021 * 01132170067350 U 1505 * 06132221307736 U 1638 * 02132530139900 R 1682 * 07132370794531 R 3510 * 02132530107301 R 634 * 01132530053700 R 10150 * 02132530105505 R 103 * 07131531072233 R 7962 * 02132170216950 U 1757 * 09132221604216 U 1167 * 02133410144506 U 1044 * 01133430288702 R 1932 * 06133460358900 R 9309 * 02132270277900 R 2509 * 03133430491906 R 46870 * 01132320031802 R 672 * 04132180507430 R 1034 * 01132212065100 U 2547 * 04131250241660 R 1915 * 01132470118100 U 9325 * 01131821678406 U 564 * 08132261602209 U 1099 * 05131250261396 U 1098 * 02132280775660 U 1531 * 01131510089200 R 1940 * 01133440089800 R 1727 * 01132150030908 R 1853 * 10132521510533 R 1077 * 01131730008650 R 1986 * 02131630067502 R 5395 * 01131680066302 R 1542 * 04132280923955 U 1832 01131320025420 U 5356 * 01132320039824 R 1442 * 01131420023063 R 2370 * 04132180503707 R 1773 * 03131440196803 R 969 * 01131610050800 R 18057 * 02133450223700 R 1495 * 02132483621310 U 10470 * 02133410211100 R 1326 02131381486405 R 796 * 04132180480500 R 1003 * 02131620070019 U 1025 * 01131460003800 R 5949 * 01131640418100 R 1497 * 04131430212503 R 1167 * 01132150030900 R 1448 * 02133460080401 R 4746 * 08132550836081 U 1800 * 04131250230114 U 1685 * 04131520340905 R 2135 * 01131510071205 U 6718 * 09132221605706 U 1171 * 02132510159901 R 533 * 01132320069600 R 7824 * 07133440717302 R 193 * 04131430167119 R 809 * 04131520348107 R 1635 * 01131250066987 R 10209 * 06132413018000 U 10497 * 02133450223500 R 1347 * 01131680047500 R 606 * 03131440183007 R 1857 * 02132320135200 R 734 * 05132180409210 R 1866 * 02131630090500 U 2418 * 01131821698140 U 1157 * 01131811565800 U 2626 * 02132540069201 R 1811 * 04131710130579 R 816 * 01133450097199 R 1896 * 01133430332021 R 709 * 01131811565700 U 8199 06131320482905 U 40377 * 01132320038203 R 1419 * 02131620073604 U 1192 * 02132310069352 R 2544 * 02132320123503 R 910 * 06132270616601 U 441 * 02132212147100 U 1452 * 01132320019407 R 1284 * 01132510110400 R 1251 * 01132320038823 R 53509 * 03131440187900 R 1911 * 01131420023013 R 1339 * 01131460020650 U 1727 * 02133450248900 R 10174 * 01131420014261 R 8581 * 01132520220581 R 534 * 02131470811802 R 1345 * 02132320225501 R 19419 04131330739800 R 1680 * 01132320038824 R 1461 * 04132180495000 R 1618 * 09132221603600 U 2018 * 02132371173400 R 7782 * 02131610110800 R 2986 * 04131710112622 U 810 * 01133420014100 R 8099 * 02132320136700 R 1078 * 02131630069500 R 1458 * 04131250234731 R 2075 * 01131640421612 R 783 * 01133440015800 R 1563 * 01131430006767 U 11156 * 01133430332306 R 1274 * 04131520343800 R 1374 * 02132150188600 R 8750 * 02132320211100 R 714 * 02131280226400 U 14648 * 06132320904100 R 1696 * 01133440024600 R 1272 * 06132360439700 R 7921 * 01132320072501 R 3361 * 01132371112503 R 8030 * 04131520296500 R 511 * 02132520411831 R 1568 * 05131720536900 R 619 * 01132140093300 U 1371 * 03131710095319 R 1401 * 06133460349900 R 1573 * 04132520703481 R 7673 * 02132520314483 R 402 * 04132530289302 R 1001 * 01132270100850 R 380 * 02132150188738 R 22127 * 01132110166450 U 32079 * 01132320073202 R 1679 * 02132320122805 R 1205 * 08132540537901 R 274 * 07131520632700 R 1702 * 06133420381601 U 3467 * 01132140065300 U 2116 * 01132410004714 U 699 * 01132140093400 U 1901 * 02133410183600 R 4915 * 02133440126301 R 10750 * 02133420113305 R 6335 * 01132610062600 U 920 * 02131610115905 R 2190 * 01132520204331 R 3524 * 08133460443600 R 670 * 02133440167920 R 520 12131311538401 U 20465 * 04132180477100 R 1916 * 04132180495001 R 1200 * 03131440195301 R 1952 * 04131520304600 R 919 * 04132180494700 R 8696 * 07132410549526 U 1338 * 01132320039857 R 275 * 01132320063200 R 1210 * 01131460007400 R 1597 * 02131420085411 U 4031 * 06132413443600 U 15814 * 05131250261397 U 1753 * 06131440387501 R 8891 * 07132521122032 R 729 * 01133420006400 R 6673 * 04131250244350 R 1728 * 01133440017403 R 636 * 01132110156250 U 18017 * 04131250244581 R 1782 * 06132413008800 U 13501 * 02132320122800 R 8052 * 01131420050361 R 15190 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 919 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250234686 U 401 06131320482908 U 19378 * 04132180494400 R 1626 * 02132520315483 R 702 * 03133450403900 R 898 * 07132521121081 R 1522 * 01132140096150 U 1218 * 08131640569406 R 1683 * 07131620387909 U 1099 * 01132320090406 R 26998 * 04132530291900 R 2069 * 01132510092300 R 1325 * 01131680041810 R 18805 06131320482910 U 19333 * 02131420102664 R 921 * 02132530110110 R 2355 * 04131620188700 R 1555 * 07132521115381 R 4183 * 01133440034100 R 1008 * 02131830090233 U 1446 * 01132320031533 R 8864 * 02131640438054 R 1291 * 01132140113617 U 1728 * 02133410146700 U 733 * 10132130616902 U 1393 * 01131620387981 U 2240 * 07132521127031 R 1388 * 01131420021261 R 1168 * 03131440183602 R 1088 * 02132371146606 R 21389 * 01132320038805 R 8551 * 01131640418805 R 594 * 02131440138700 R 2009 * 01132320030702 R 1686 * 04132180477911 R 7757 * 02132320115100 R 8440 * 02131440174301 R 1896 * 01132520226132 R 852 * 08131830374983 U 89 * 01131640404708 R 3699 * 01132320052300 R 1198 * 07132521205933 R 3818 * 07133460405700 R 1794 * 01131710000423 R 1703 * 01132320039846 R 8010 * 01133450124500 R 1760 * 01131420027711 R 14537 * 04131520359910 R 1432 * 02132371146622 R 1804 * 02132530123004 R 1654 * 05132170979455 U 1714 * 01133440033000 R 1213 * 01131420019961 R 1888 * 01133450098699 R 2071 * 01132231584155 U 31507 * 07132457788600 U 3171 * 04132360289010 R 3969 * 11132411252710 U 1599 * 01132320065301 R 8642 * 01133450078699 R 813 * 01131811596200 U 628 * 08132180713312 R 1951 * 03133450373000 R 584 * 01132320065900 R 1908 * 01132320038809 R 1116 * 04132160250610 R 2157 * 01132320065300 R 483 * 01132320090430 R 16182 * 01132550145492 U 2830 * 01132320029601 R 8553 * 02131630069009 R 5132 * 08132540559400 R 2100 * 01132450129268 U 1825 * 01132310109830 R 379 * 01132510111708 R 884 * 01131420014762 R 1551 * 01131420025461 R 9649 * 02132212169101 U 5654 * 01132140096500 U 1716 * 01132320038862 R 780 * 01131420050661 R 1222 * 01131420050611 U 1142 * 05131510480525 R 856 * 06131630264209 R 913 * 11132310239051 U 1246 * 04131520332617 R 1358 * 02131730108200 R 21190 * 01132231611556 U 1647 * 02132232023110 U 8895 * 01133440023000 R 1993 * 02131630041802 R 2052 * 01131420027561 R 866 * 04132180494304 R 89 * 01132320029301 R 9983 * 06132530583302 R 668 * 02131830076181 U 17350 * 04131430206100 R 1049 * 04132180502803 R 1050 * 06132360466501 R 289 * 04132530296100 R 2792 * 01133430320405 R 1452 * 02132262336586 U 21064 * 01132320031531 R 9400 * 04132180507705 R 91 * 02131680047226 R 996 * 02131610112302 R 655 * 01132320040658 R 7756 * 02131610112100 R 1593 * 01133460046202 R 5720 * 02132510131500 R 1079 * 01132320002403 R 23924 * 11132210565802 U 1874 * 01131420050961 U 10417 * 01132320044820 R 8327 * 06131723092500 R 1412 * 01131420028062 R 5732 03131311154800 U 5833 * 02132530110120 R 2488 * 02132212147400 U 2027 * 04132180502212 R 1516 * 01132320045707 R 1055 * 11132210566000 U 1952 * 01133440045037 R 1954 * 01132550103781 R 3036 * 04132180497803 R 990 * 07132521116536 R 2949 * 02132520313533 R 903 * 06132310156700 R 8220 * 02132140125611 U 1492 * 01131460023900 R 611 * 02132212145600 U 4984 * 01131420013462 R 2665 * 02132212157810 U 1905 * 02132520313532 R 1920 * 01132320002707 R 20062 * 02132320218800 R 14503 * 07132521116532 R 2001 * 02132320115662 R 1375 * 03133450376200 R 8896 * 04131840842231 U 1628 * 01132520221582 R 2683 * 02133430376906 R 1928 * 01131830036785 U 101 * 01133450132200 R 1524 * 02131620090107 U 1724 05131380601205 U 7731 * 04132180494300 R 1567 * 01132320039848 R 497 * 01132180038307 R 10557 * 02132320115101 R 9190 * 01132320040608 R 10085 * 01132220324700 U 3315 * 02131610114410 R 1299 01131320010100 U 1786 * 02132320210821 R 1358 * 02131630060235 R 748 * 01132320044808 R 10419 * 02132262336587 U 4216 * 01133440028000 R 1373 * 02131640433671 R 1602 * 01131540092216 R 1876 * 02132450212650 R 10159 * 02131610106814 R 2249 * 01132212030310 U 879 * 07132521209783 R 1499 * 01132320003203 R 1794 * 02132140160412 U 1824 * 02132530110102 R 3924 * 04133460190003 R 1690 * 04131250229781 R 1874 * 01132450129280 U 9233 * 02133430374505 R 937 * 06132530583300 R 747 * 02132212163400 U 1858 * 02132212157804 U 1683 * 01133440013702 R 547 * 07132521115932 R 9625 * 01132212034300 U 1189 * 01131460032150 R 489 * 02133430436206 R 1715 * 01131821663106 U 819 * 02132510133914 R 706 * 01131460005000 R 1124 * 01132630018700 R 2715 * 02131830090681 U 11324 * 06131620307501 R 1214 * 07131520583805L R 10000 * 01131720011600 R 1660 * 01132140054500 U 1975 * 05132180410649 R 667 * 01133460003706 R 89 * 01131460004351 R 1287 * 02133410186010 R 9472 * 01132520200881 R 11061 * 04131250243031 R 1701 01131390107400 U 2007 * 07132521204331 R 128 * 01132610008900 U 7992 * 03133450378800 R 10318 * 02131412635800 U 1636 04131330740000 R 5850 * 01133460003531 R 1198 * 01131420026614 R 604 * 04132180504500 R 2114 * 04131520321503 R 219 * 04132180466402 R 1810 * 02132550208981 R 1906 * 12132321347304 R 1113 * 02132530109010 R 4710 * 01131460007200 R 4949 * 01131420027713 R 1225 * 04131250232581 R 1517 * 10132251014000 R 3633 * 02131620070009 U 1021 * 02131620076211 U 1460 * 01132520100182 R 16931 * 02131830090231 U 921 * 06132360439500 R 7612 * 02132212157900 U 1692 * 01132250131050 R 5163 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 920 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131250254466 U 1865 * 02131250108181 R 15278 * 08132270811351 U 89 * 06131460321651 R 4068 * 04131520348104 R 1378 * 02132212157909 U 1610 * 04132180494600 R 910 * 01133450078999 R 588 * 02131720244001 R 1729 * 07132521104331 R 2287 * 01133450015299 R 7137 * 01133460038400 R 1885 * 01131420047761 R 469 * 04131250254431 R 1862 * 01131230014981 U 1535 * 01131821683905 U 1485 * 02132140113623 U 3328 * 01131420035214 R 1179 * 01131811596203 U 134 * 01131830041031 U 15904 * 04132180460907 R 1923 * 02132540068800 R 1067 * 01132630056400 R 892 * 02131630083500 R 1391 * 05131530766833 R 1200 * 01133440022201 R 1521 * 10132540746400 R 3336 * 07132540505400 R 1290 * 01132140054600 U 1341 * 01132510092400 R 1256 * 02131720244000 R 1350 01131380030400 U 1413 * 07132521130049 R 13864 * 01131821690401 U 7815 * 07131520597610 R 8114 * 03131460155954 R 2528 * 06132530560102 R 1540 * 01133420006303 R 4879 * 01132120018611 U 1521 * 04132180460902 R 1341 * 01132240030900 U 78466 * 03131460160850 R 1415 * 01132110124552 U 9242 * 02132212157800 U 1633 * 01132140083800 U 1984 * 01133440022200 R 1663 * 01131520024835 R 620 * 02133410186004 R 990 * 08132290971000 R 1019 * 01133410036911 U 1925 * 01131720012601 R 385 * 02131630060209 R 1343 * 02131830078781 U 1486 * 02133460114021 R 958 * 02132530170600 R 2318 * 04131250241781 R 978 * 01131420024911 R 1955 * 02131680108400 R 5459 * 01131830005282 U 23416 * 07132521119531 R 1328 * 07132521204332 R 1047 * 02131420069764 R 1928 * 01131630000907 U 4666 * 02131280271900 U 869 * 04131811881100 U 1440 * 01132320040614 R 1153 * 11131631235703 U 830 * 08132484213391 U 2124 * 02132170195953 U 43423 * 01132320038739 R 22159 * 03131440192801 R 1793 * 01133430344506 R 363 * 01131230046833 U 2044 * 02132212114101 U 1955 * 05131710214904 U 89 * 02131420080111 R 1659 * 01131620027840 U 1081 * 02131520087498 R 243 * 07132521128131 R 11446 * 01131630007218 U 30401 * 02132170222150 U 1984 * 02132470144000 U 2075 * 02132540072200 R 2038 * 02131420068164 R 1329 * 01131630008967 U 24351 * 09133460500303 R 1390 * 01132140031113 U 5343 * 03131630114700 R 523 * 01131520021110 R 1667 * 07133450864700 R 21375 * 01133410063800 U 3394 * 01132140033800 U 8066 * 02132250264400 R 22247 * 02131420088163 R 1170 * 02131420064265 R 10877 * 12132172316661 U 1748 * 01131420053515 R 1713 * 09132181097763 R 1319 * 01132530009800 R 16862 01131330142415 R 2067 * 04131430166501 R 90 * 02131420064211 R 1714 * 02132530153900 R 1662 * 01131680040501 R 312 * 01131830022183 U 988 * 01132640150000 R 9408 * 02131250118306 R 1795 * 02132530147300 R 842 01131320017102 U 5982 * 02131821717102 U 14730 * 05132262523451 U 4238 * 01132610053776 U 12474 * 01131680000901 R 830 * 09132181098049 R 1810 * 08132521300798 R 1597 * 01132540048501 R 185 * 01132140084903 U 8300 * 02133410196100 R 277 * 01131640400400 R 969 * 02131420070413 R 2490 * 01131830022182 U 1007 * 07131720865000 R 122 * 03131440182202 R 2616 * 07132521122084 R 698 * 07132521130448 R 1065 * 01132530007100 R 1118 * 02132110239550 U 10316 01131330175230 U 1960 * 01131811594100 U 17285 * 04131811846613 U 612 04131311051603 U 6612 * 01131620018509 U 1663 * 10133451242800 R 313 * 05131811951800 U 1791 * 01132360014801 R 10269 * 02132170205450 U 8565 * 01132170048353 U 1948 * 01132110116755 U 3706 * 02131420069563 R 1262 * 03131440187600 R 980 * 01131520009500 R 1528 * 01131520067820 R 712 * 03131440196601 R 1190 * 01132280039600 U 14326 01131330167228 U 13037 * 03131440196600 R 557 * 02131420081963 R 2457 * 05131811938280 U 3939 * 02131230069231 U 2026 * 01131520035610 R 2032 * 01132520216882 R 1148 * 01132290020500 R 1792 * 02132250264350 R 6699 * 01131640400401 R 1153 * 01132140037400 U 8537 * 02131510191314 U 8300 * 01131520035520 R 7844 * 01132260549861 U 1948 * 01132540047009 R 1851 * 06131510561515 R 2617 * 07132521117881 R 5136 * 02131720196201 R 2981 * 01132170048350 U 14008 * 03131510300100 R 345 * 01132260549851 U 2063 * 07132521114832 R 762 * 01133440031401 R 7832 * 02132540104100 R 2996 * 02131730098210 R 21635 * 02131420102662 R 415 * 01132320005400 R 21606 01131330194055 U 1412 * 02131280271500 U 858 * 01132170008150 U 17816 04131311051600 U 10787 * 02132212114100 U 1461 * 07132521125235 R 2170 * 08132521302332 R 858 * 02131221094502 U 10402 * 02132170192250 U 2174 * 06132371551400 R 9914 * 01133410125800 U 1109 * 02132360153100 R 1012 04131311053802 U 12230 * 01132530010200 R 1455 * 01133420001500 R 1730 * 03131730174000 R 2040 * 02132170220251 U 20439 * 01131640395630 R 624 * 04132240165504 U 565 * 01132610053770 U 11270 * 02132540069200 R 1562 * 01131830022181 U 1847 * 01132540049600 R 3354 * 02132110242350 U 751 * 09132221605705 U 1235 * 01132610069508 U 13732 * 02131420068161 R 8388 * 01131620015901 U 2041 * 06132360451700 R 719 * 03131450172201 R 1181 * 01131610152600 R 1264 * 02132530097402 R 2195 * 07133410630903 R 537 * 10133451290100 R 1462 * 05131440378301 R 1604 * 08132484208130 U 860 * 04131680215000 R 1321 * 04131640681111 R 1388 * 02131440100100 R 1349 * 04132160279939 R 1541 * 06133460337502 R 1386 * 02132360090001 R 1734 * 04131620174005 R 8104 * 02132530183502 R 1427 * 01132550104131 R 2120 * 01132550102331 R 2048 * 05132360401101 R 864 * 05132360358001 R 652 * 07131610522223 R 2071 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 921 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132530450400 R 1958 * 05131430216639 R 2992 * 07132530673300 R 9394 * 01131520082712 R 869 * 01131840167642 U 453 * 02131840399035 U 354 * 03131630132321 R 662 * 06132510551000 R 775 * 07133460382803 R 4483 * 05132180429500 R 90 * 01132550124981 U 882 * 01131640403003 R 1980 * 06133440536907 R 1758 * 04131830198281 U 759 * 02132371769201 R 955 * 04132320334702 R 1135 * 06132530610000 R 678 01131330148856 U 13914 * 11132281737059 U 1718 * 07132150348200 R 846 * 10131250610524 R 3114 * 01132530050900 R 1922 * 01132220359807 U 2049 * 03133440244900 R 1254 * 05132640770900 R 1758 * 06132610585300 U 977 * 04132320326603 R 620 * 04131730176101 U 2076 * 07133440608802 R 1349 * 02131211520500 U 5617 * 08132140600907 U 1509 * 01132320019002 R 4234 * 01132290140600 R 1270 * 09131830429831 U 15884 * 01131710015502 R 1002 * 01132212029402 U 1144 * 02132212083302 U 2118 * 02132550202034 U 1623 * 01131840094836 U 1720 * 03131830139781 U 21803 * 09131510838817 R 826 01131330000396 U 4108 * 01131460014950 R 5199 * 06131710220120 U 6988 * 08132540567600 R 1416 * 04132520712531 R 901 * 04132360325700 R 7719 * 04131250241988 U 1636 * 06131540908602 R 1578 * 04131520265633 R 8429 * 10132450409212 U 1949 * 05131710163307 U 1224 * 06132281077758 U 874 02131330254800 R 1641 * 02132630161800 R 175 * 09131710450900 U 749 * 03131430097300 R 1656 * 06132550611585 R 1144 * 04133440271202 R 177 * 04132520705381 R 2033 * 01133430347810 R 675 * 01131520050710 R 979 * 08132360641203 R 1005 * 01132410082956 U 580 * 09132130574502 U 1689 * 03132140195606 U 1831 * 07132370748282 R 9628 * 08132510756600 R 262 * 03133450304200 R 722 * 01133430321904 R 2048 * 03132212237300 U 8780 * 01132320010305 R 1105 * 03131730168609 U 1212 * 02131250081681 R 1697 * 01133450045499 R 574 * 07131620404305 U 3020 * 02131630057517 R 1211 * 06131630267900 R 1600 * 06132360465704 R 1971 * 04131430201400 R 733 * 05132410411316 U 6182 * 05132180408915 R 1082 * 01132550101131 R 1334 * 04131620227902 R 1841 * 01132130018500 U 1949 04131311034605 U 14053 * 10132111583150 U 1722 * 01132180001349 R 7460 * 06133450798200 R 1559 * 08131640569201 R 1183 * 08133460442428 R 695 * 04131430205600 R 1695 * 05131620239918 R 1633 * 03132212209000 U 6128 * 01131460028002 R 693 * 01132410033503 U 1592 * 06131640525100 R 1072 * 05132540294801 R 1525 * 02131821766100 U 1414 * 06131730301404 U 1544 * 07131471226409 R 1538 * 05132360340600 R 1762 * 06131630244900 R 2031 * 10132160821906 R 11129 * 01132110096150 U 37525 * 05133450673501 R 2751 * 08131640581402 R 1004 * 05132262485951 U 9539 * 01132110137952 U 8318 * 05132120219500 U 1228 * 08132458819600 U 9774 * 03132120138708 U 1939 * 05132160314307 R 18747 * 01131720096700 R 3630 * 07131620369507 R 1402 * 02132530126000 R 21275 * 01133440045043 R 283 * 04133450422701 R 496 02131312901865 U 27071 * 04132180461247 R 1529 * 02131630048801 R 7957 * 06132540378800 R 898 * 10131710493605 U 1967 * 04131710122201 R 9193 02131330254830 U 1895 * 04132180503700 R 886 * 01132180009207 R 7794 * 03131630125306 R 1067 * 06133450735100 R 1883 * 04132360330600 R 1612 * 04133420234506 U 12956 * 07132270701750 R 1634 * 02131620091652 U 1524 * 01132320022403 R 1283 * 11131440781900 R 9211 * 02131412458800 U 4849 * 04131430170500 R 1115 * 07133450929300 R 1130 * 06132320885702 R 3525 * 06132413359500 U 1423 * 01132470048700 U 8876 * 01133440062301 R 8623 * 05132180443812 R 5623 * 08131411970902 U 1871 * 03131610236900 R 1545 * 09131510824600 R 2134 * 10133451186300 R 391 * 11132411164108 U 7832 * 04131430188802 R 1745 * 07131822064703 U 3229 * 06132430780800 U 1100 * 08132530757500 R 861 * 02131840296839 U 1723 * 01132530048300 R 6733 * 04131710130627 R 11146 * 06132640901900 R 1883 * 03132360235201 R 1761 * 03132530237208 R 942 * 07132510593500 R 1896 * 01131520048320 R 9232 * 02132450254002 U 11073 05131380439100 U 1725 * 01132610049908 R 1680 * 06131220335300 U 1347 * 09132160803401 R 793 * 01132550118231 U 16163 * 07132310181721 R 1423 * 09133460482700 R 686 * 06131250357381 R 10497 * 06132413017100 U 3353 * 03133430504706 R 9087 * 06132230752351 U 939 * 01132320018200 R 799 * 03132540188100 R 784 * 01132520222482 R 1410 * 08132630728400 U 277 * 10133441250700 R 1324 * 07131420311364 R 1416 * 03132160233703 R 1011 * 02132261565558 U 1880 * 04131510355300 U 1846 * 01132540029004 R 6157 * 02131540338200 R 1483 * 01132540011602 R 2869 05131390430811 U 1897 * 12132511238109 U 5114 * 02131520089205 R 1804 * 02131460063950 U 853 09131331425600 R 422 * 03131710096454 R 3769 * 10132310217030 U 2088 * 02132170229153 U 7742 * 04131620229600 R 526 * 01132170007452 U 1890 * 02132530112800 R 442 * 05131430216903 R 134 * 06132640865400 R 94 * 10131534006807 R 1976 * 07132610751651 U 803 * 01132430106200 U 1192 * 06131430346700 R 1430 * 01132231612051 U 1122 * 02132371747600 R 1912 * 01131830015881 U 1563 * 06132521015631 R 4115 * 01132610032703 U 201 * 02131470828006 R 447 * 01132430052300 U 417 * 04132180507500 R 3321 * 01132483544400 U 907 * 01132450155660 U 412 * 04131730185402 U 1920 * 03132130140091 U 898 * 01132290028901 R 1825 * 01132320024906 R 1826 * 02131820043705 U 10366 * 04133430573606 R 1712 * 02131440117502 R 2133 * 02131520090307 R 1871 * 02131630032011 R 7832 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 922 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710230200 U 7767 * 04133420184100 U 144 * 04131620236015 R 1507 * 02131640448401 R 1504 * 06133430814103 R 2649 * 01132320008406 R 1140 * 06132230745055 U 593 * 03132530269100 R 693 * 04132454527006 U 1100 * 01132530071102 R 1175 * 01131720030600 R 1888 * 03133430509908 R 775 * 12131730588790 U 2356 * 01132430074800 U 2326 01131390072500 U 6410 * 10131721258805 R 8740 * 05131730264802 U 1453 * 02132550210481 U 1206 * 06132251396209 R 1373 * 04131730210400 U 8097 * 03131840711034 U 663 * 06131722978200 R 1308 * 01131540184612 R 1106 * 03131460156051 R 8207 * 06131730305422 U 269 * 01131620027635 U 1967 * 05131420210861 R 1840 * 01132360061010 R 251 * 03133440241218 R 89 * 04132410341101 U 1805 * 04131520275035 R 383 * 01132290011000 R 14314 * 08132231148551 U 1625 * 08132530801000 R 758 05131311023830 U 17468 * 05132430609500 U 8263 * 02132520432632 R 121 * 05132630486700 U 1795 * 03131430081700 R 520 * 01131720013600 R 1220 * 06132640844800 R 776 * 01131730047300 R 12571 * 03132540132700 R 1293 * 06132251386509 R 4359 * 05132360359602 R 380 * 01131230007936 U 1885 * 11131630481206 U 4073 * 05132290665600 R 1093 * 01132610017320 U 933 * 03133450364700 R 3380 * 03131430066300 R 1311 * 03131430068500 R 738 * 02131250092881 R 1941 * 04133440325702 R 1406 * 02131620077415 U 1447 * 01132320031555 R 1153 * 03131430070215 R 250 * 02132110237650 U 461 * 08132130458263 U 90 * 01133440061000 R 124 * 01131520064825 R 889 * 04131520359700 R 1903 * 03131680140500 R 8898 * 04132410357702 U 1739 * 02133450175700 R 1011 * 02131460062604 R 450 * 05132171023652 U 21236 * 05131440355712 R 1230 * 01131520077310 R 1644 * 03133410266606 U 1170 * 03131460125350 U 960 * 03132550326281 U 861 * 01131840034834 U 9827 * 08131460422050 R 1395 * 03132530208444 R 1461 * 04131630174809 R 1126 * 02133450243100 R 2158 * 04132120171711 U 104 * 05132410360605 U 1152 * 12131611824000 U 778 * 12132181180400 R 2628 * 08132540564006 R 673 * 04133450470100 R 1800 * 11132111699850 U 6239 * 01131720028600 R 1809 * 03132360251301 R 93 * 07131730356600 R 132 * 02133440182400 R 1648 * 09132550912481 R 2002 * 01133440050200 R 698 * 03132550326031 R 823 * 03131440184502 R 440 * 09132181095250 R 1222 * 08132471042900 U 239 * 06132290734000 R 8234 * 02131730110358 R 1501 * 01131821692000 U 1896 * 02132430176500 U 1539 * 02132212119300 U 6178 * 08132530762400 R 9565 * 10133451235000 R 1579 * 02132530192402 R 1697 * 01132110103255 U 1103 * 01131640407900 R 1706 * 02132290246700 R 1237 * 06132251402000 R 605 * 02132170391356 U 1360 * 12132292607400 R 1274 * 03131830134531 U 1528 * 08133410781100 U 19503 * 05131420221561 R 1207 * 04133460176606 U 125 * 05131730258604 U 1356 * 01131250048631 R 2135 * 05132530434602 R 1790 * 10133420643200 R 831 * 05132520907531 R 762 * 10132160827300 R 1975 * 04131620212001 R 705 * 09132360742211 R 1852 * 05132211309303 U 967 * 04132140219315 U 1222 * 05131710219749 R 399 * 02131840283438 U 9320 * 03131430067006 R 1439 * 02131250094381 R 2081 * 02132240076402 U 5883 * 06131540833218 R 1202 * 01131840123631 U 1390 * 08133451024100 R 9880 * 02131630031806 R 521 * 08132290930100 R 1829 * 08132240383900 U 132 * 02132450257650 U 1387 * 06133450766100 R 804 * 12133460661504 R 1770 * 08132530751400 R 1103 * 01132550131431 U 1127 * 08133440727002 R 823 * 10132551044682 U 6353 * 01133450015499 R 5846 * 01132410086500 U 124 * 08131841963833 U 8222 * 01131811552100 U 3192 * 05132510419729 R 352 * 04132550433931 R 1412 05131311006807 U 5763 * 05131543382400 R 3107 04131380560315 U 1293 * 09131710439800 U 1083 * 01132540043300 R 1351 * 06131460287251 R 576 * 01131520044210 R 1134 * 01132520220631 R 36678 * 03131440186005 R 1125 * 03132530209604 R 8486 * 10133451269603 R 9597 * 02133440190200 R 1668 * 07133440659000E R 5507 * 29132527207950 U 10005 01131390042400 U 2817 * 04131460196965 U 4356 * 01131540037416 R 534 * 10133441199102 R 1288 * 08132458816600 U 2005 * 01133450119700 R 701 * 05132180437209 R 1675 * 04132520822531 R 675 * 07132540444505 R 1184 * 05132211316210 U 1535 * 02131440148900 R 706 * 05131630221000 R 10999 * 01132483546100 U 5279 04131311028614 U 1238 * 01132212040101 U 732 * 01131520067513 R 251 * 03132240077804 U 2053 * 07131220377870 U 2846 * 06131230881294 U 2842 * 07131810639800 U 812 * 02132450242452 U 935 * 01132270175700 R 1439 * 01133440070600 R 1535 * 01132110134852 U 1588 * 03132610176106 R 2026 * 04131520265630 R 6794 * 04133420285500 U 784 * 03131430124801 R 1679 * 02132450238372 U 14639 * 05131640511109 R 1976 * 01132520222435 R 1474 * 02131710037308 R 1559 * 02132430223300 U 1162 * 06131640534609 R 125 * 01131640397700 R 1969 * 01132320051300 R 5124 * 07131841769144 U 604 * 05132240203102 U 1177 * 02131640437001 R 2917 * 03132160234107 R 393 * 01132530001605 R 16939 * 08133440758901 R 1908 * 02131530175633 R 964 * 02132520315482 R 1802 * 05132180423200 R 2046 * 04132360337401 R 2574 * 02132530158400 R 2044 * 04131610243601 R 1793 * 10132310217627 U 580 * 02132170410156 U 1936 * 06131730322501 U 8834 01131330147681 U 20955 * 01133440002702 R 1847 * 04132540222402 R 1069 * 06133460366906 R 830 * 11131461058601 R 5821 * 01131460028253 R 377 * 07131430283306 R 825 * 05131722836801 R 1756 * 01131430005350 R 3524 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 923 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132212071610 U 9542 * 02132550205332 U 943 * 03132130162604 U 4589 * 08132130458535 U 1443 * 02131680076400 R 1786 * 03133410262502 U 1172 * 04131820168400 U 3118 * 03131510285600 U 2019 * 06133410557700 R 1286 * 08133450938600 R 7696 * 01131830016281 U 466 * 02132530167400 R 18329 05131330825050 R 1697 * 01131830019781 U 9257 * 09131610630001 R 923 * 03131440191602 R 640 * 04132240121503 U 2268 * 05132360343500 R 5509 * 08132360671302 R 2065 * 06132221314908 U 739 * 08132612400901 U 1475 * 09132130538604 U 1979 * 06133440529000 R 1251 * 01132483544300 U 1375 * 06131730294516 U 15958 * 10131630442210 R 4255 * 01132520213584 R 314 * 01131730073601 R 1299 * 02132290255200 R 1362 * 09132111274650 U 638 * 06132290753300 R 1483 * 02131620094635 R 508 * 04131620209900 R 291 * 03131460162852 R 848 * 07132410595301 U 9710 * 08133460443400 R 1583 * 01132320023603 R 1119 * 02133450250800 R 672 * 12132321373201 R 1434 04131310454800 U 5118 * 10133441246501 R 909 * 29133460997803 U 2707 * 01131630002403 U 524 * 10133431093410 R 11048 * 09132111267870 U 3993 * 03132160218404 R 914 * 07133460375702 R 791 * 01131630002857 U 791 * 01131821710105 U 9563 * 12131842923237 U 14718 * 08132530736800 R 1572 * 02131440099400 R 526 * 01132290052300 R 1033 * 09131710420011 U 124 * 07132521211881 R 9248 * 08132540574000 R 9921 * 03132520617533 R 3847 * 12131820855500 U 1439 * 01131811596105 U 36092 * 01132360062501 R 1960 * 01131610151900 R 1102 * 02133450207700 R 6312 * 09131640617303 R 524 * 08131630379514 R 1645 * 02132270261800 R 1409 * 06132221312016 U 913 * 06133450851901 R 489 * 01131510001372 U 7986 * 01131830010333 U 1187 * 03132530238700 R 8031 * 04132360315202 R 941 * 03132282514600 U 941 * 10133451187900 R 745 * 01131630022607 R 955 * 08132540550300 R 2037 * 12132451241500 U 901 * 02131540210000 R 1509 * 02132412400209 U 1770 * 03131610190109 R 937 * 01133440048802 R 914 * 10132210518300 U 6583 * 05131730250901 U 1905 * 06133440540001 R 726 * 11132221786800 U 2203 * 02131280267600 U 1450 * 07132160557736 R 1941 * 04131710105204 U 249 * 04133460207611 U 1279 05131311025830 U 1735 * 01132360071103 R 389 * 04133450534500 R 1697 * 01132280197700 U 1729 * 09131710444500 R 1832 * 07131610527706 R 5088 * 08131520706100 R 1955 * 05131450333803 R 1137 * 08131420362361 R 2067 * 01131830002684 U 1786 * 04131250236381 R 462 * 04133420160802 U 14633 * 10132540761900 R 2560 * 05133440422900 R 231 * 04132160283000 R 547 * 01131640409110 R 1306 * 04131610251708 R 1364 * 01132212014320 U 1023 * 02131440102207 R 1611 * 06133420369800 U 7966 * 02133440172913 R 124 * 02131520096710 R 1009 * 01131830006181 U 1096 * 02133450223400 R 967 02131381514911 R 9965 * 02133410160326 U 329 * 02131510205500 U 1655 * 03133440252700 R 1048 * 02131630057514 R 232 * 05132540273900 R 1587 * 12132240962400 U 1006 * 01131221012300 U 8622 * 09132130525700 U 357 * 02131640437836 R 89 * 04131610307901 R 950 * 01131640408402 R 764 * 04132360257001 R 89 * 01132320026803 R 1252 * 01131730032103 R 1613 * 01131830015282 U 2571 * 01132410038706 U 27653 * 08133450937802 R 1126 * 08131510688310 R 955 * 03131450196605 R 1652 * 04132160251600 R 1856 08131331338800 U 2039 * 07131430287200 R 446 * 01131470772106 R 1698 * 01132150083935 R 18401 * 03131440218200 R 17050 * 05132360354500 R 8057 * 10132551038431 U 2957 * 01131730047500 R 1767 * 01132620078700 U 1264 * 03132620186800 U 1186 * 05132270218314 R 1782 * 02131430022802 R 1291 * 05131210375200 U 8830 * 02132530183700 R 786 * 06131630276702 R 415 * 07131730343400 R 1147 * 04132320345500 R 5236 * 10131430581500 R 1254 * 01131821608000 U 3948 * 08132540530100 R 1481 * 02132360090500 R 2241 * 09132160807310 R 1749 * 06132140371918 U 1870 * 01132170043251 U 8901 * 10132411132949 U 1877 * 06131630258604 R 1158 * 08131842080636 U 9583 * 01131811548405 U 2021 * 05131430222201 R 4792 * 02132540100015 R 2734 * 02131620099200 R 1459 * 02131440099000 R 3358 * 01132130046081 U 17059 * 10131420424562 R 1442 * 02131720171718 R 1092 * 03131811748300 U 4742 * 10132551041483 U 2442 * 05132120254102 U 721 * 06133450768100 R 1677 * 02131610144302 R 380 * 01132520222682 R 1599 * 09132310213683 U 11142 * 06133440528801 R 1030 * 10132130658004 U 10017 * 06132540341400 R 1122 * 05133460214924 U 1468 * 01131610071102 R 2918 * 01131680002802 R 188 * 03131840785431 U 1340 * 01132520225236 R 3995 * 02131830049234 U 1238 * 01132483547500 U 1202 * 06131450385505 R 2573 * 06132550622033 R 89 * 11132551101781 U 1587 * 04133450582600 R 247 * 05131730265930 U 1270 * 06132230964154 U 1008 * 07131541170010 R 1583 * 03132110324050 U 8494 * 09132550943032 R 2064 * 02132290223500 R 1198 * 10132530964300 R 4242 * 03132530285300 R 344 * 01131830016984 U 1646 * 05131841153631 U 576 * 05132360361304 R 5209 * 02131620065812 R 1851 * 03132550309683 U 941 * 02132540100300 R 857 * 05133460226702 R 125 * 01131640420800 R 3572 * 05132160363500 R 881 * 01133410089600 U 1740 * 03132160206665 R 1995 * 08132221535503 U 1560 * 01131730047501 R 11417 * 02131250092981 R 2474 * 02131620066104 U 1661 * 03132540177200 R 341 * 04132250403700 R 2054 * 01132320026506 R 3738 * 01131520065900 R 9470 * 12133460659702 R 3961 * 01132360057102 R 621 01131330145673 U 3136 * 06132430828800 U 902 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 924 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131280349232 U 290 * 04133430646406 R 1362 * 07131630323903 R 1633 * 06132320903301 R 1012 * 01132110098750 U 1050 * 06131460327756 R 256 * 05132360366600 R 1273 08131380826500 R 1988 * 02132110246152 U 1738 * 05131722936001 R 1537 * 04132180501500 R 8188 * 01131440016007 R 8118 * 03131630138860 R 2934 * 02132520304331 R 8936 * 06132110849050 U 1431 * 08132291019200 R 1805 * 01132520227981 R 1996 * 06133440573300 R 89 * 02132170197751 U 93 * 01132360083218 R 875 * 02132360107903 R 315 * 03132130165900 U 1759 * 02132360121301 R 1073 * 06132150281721 R 1672 * 01133440005903 R 1793 * 05133440431802 R 3720 * 01133450047899 R 805 * 10132310215682 U 1521 * 01132470127300 U 27514 * 04132171194850 U 744 * 04132360298301 R 9861 * 01132150039625 R 17811 * 03132130145400 U 893 * 02132430203900 U 1593 * 02131230067031 U 1706 * 07132540414803 R 1427 * 01132280177900 U 11328 * 01131520075025 R 1923 02131381536700 R 1681 * 05132360362002 R 1357 * 06131210468005 U 2746 * 05131440359000 R 1712 * 06131250331350 R 908 * 04132360335003 R 847 * 02131640455100 R 871 * 02133440171000 R 875 * 04131620169900 R 3280 * 02132530191600 R 9000 * 11132321280148 R 229 * 01131470787000 R 2020 * 02132320205604 R 317 * 02132360103901 R 1282 * 04133460180601 R 10973 * 09131710452083 U 1812 * 01131230014881 U 6729 * 04132520719732 R 8095 * 02131520109800 R 8143 * 01132130046055 U 1982 * 10133451263000 R 1132 * 04131520265000 R 19260 * 06131640531603 R 1632 * 01132110137450 U 7514 * 04132550432781 R 1199 * 02132360105503 R 3810 * 04131610309800 R 711 * 06132240257603 U 1964 * 06131730288739 U 124 * 01132170008650 U 1171 * 01131640402301 R 903 * 03132120106903 U 5280 * 01131840180431 U 1434 * 07132360511902 R 25904 * 02132170414251 U 13525 * 08132221557612 U 14586 * 03132620187000 U 436 * 03131460161101 R 1564 * 01133440040400 R 1898 * 06132530572200 R 1579 * 03132550334031 R 286 * 08131420335361 R 10230 * 01131620006100 U 902 * 02131840391832 U 1591 * 01133410033412 U 1895 * 02131610146002 R 545 * 08132530815900 R 363 * 02133450265700 R 2101 * 02131610112108 R 1239 * 06133460329904 R 807 * 05132540291100 R 1159 * 02132360104804 R 827 * 06131460312552 R 1082 * 06131430343104 R 365 * 04131430212402 R 623 * 04131620214705 R 442 * 01132170071850 U 19075 * 01133440061600 R 830 * 02131250109399 R 1461 * 02131230064931 U 1838 * 08133460426301 R 1267 * 01131640399200 R 989 * 03132550301132 U 1328 * 05131811947213 U 9104 * 07133440617903 R 1352 05131380569765 U 1385 * 04133460165404 R 96 * 03131440195700 R 1509 * 04132530295900 R 1373 * 09133460492700 R 15629 * 05131450283601 R 7739 * 05132180446502 R 17315 * 04131250232131 R 1758 * 02133410145100 U 1751 * 02132430172300 U 7896 * 02132371195507 R 874 * 01131730037300 R 1206 * 06132413450600 U 1335 * 07133440714700 R 1855 * 06132413310100 U 1939 * 01132483612103 U 1658 * 01131520035220 R 1345 * 02131470818600 R 185 01131312907448 U 89 * 03131420139712 R 991 04131380566700 R 944 * 02131280292029 U 15860 * 02132550210181 U 294 * 01132483569301 U 1087 * 09133410838203 U 1069 08131333215000 U 15854 * 06131450385500 R 2118 * 03133450309900 R 202 * 02132212130900 U 1627 * 08132172513055 U 15465 * 05132221306106 U 770 * 02131640456213 R 918 * 02132290281200 R 1746 * 05131250270312 U 1656 * 02131470826300 R 124 * 04132530289502 R 437 * 08131541199800 R 124 * 03131430070801 R 967 * 05132360360201 R 327 * 02133410160323 U 124 * 02132530167000 R 1237 * 09132130523701 U 1878 * 01131520049420 R 1803 * 01133420060303 R 1172 * 06131520513420 R 327 * 01132320108302 R 7842 * 06131723023000 R 563 * 03132160212900 R 391 * 02131610146305 R 3182 02131390490813 U 9808 * 02131440105801 R 173 09131320653926 U 1586 * 08132540535200 R 1329 * 05133430710106 R 1662 * 06133460331009 R 1090 * 04132270126802 R 1260 * 07131841761238 U 770 * 04131430211801 R 1561 * 02131250069036 R 735 * 02133460106702 U 707 * 02133440201800 R 527 * 03131710087204 R 1382 * 01131460023700 R 896 03131381664300 R 1661 * 11131461098801 R 1902 * 05132180410459 R 3018 01131380003050 U 6559 * 11132210580201 U 1784 * 08131680459900 R 9447 * 06132413359100 U 90 * 05132130276504 U 20557 * 04131720732601 R 1087 * 01132110108250 U 1315 * 11131461098800 R 1788 * 02132550238390 U 1505 * 01132110134850 U 1987 * 06132530554404 R 157 * 04131811815235 U 9549 * 01132320090211 R 248 * 07132540498600 R 606 * 03133440251404 R 1614 * 02131420079161 U 2360 * 05131250261931 R 3880 * 03132550332081 U 8177 * 10131613841000 R 2046 * 02132530165300 R 9864 12131320840500 U 1429 * 01132110106350 U 1613 * 01132170048652 U 774 * 07132540474200 R 2429 * 03133460126637 R 728 * 06131410441603 U 9061 * 03131630105410 R 1043 * 05132371479101 R 3602 * 11132111700050 U 1426 * 12131611828000 U 1136 * 06131730323104 U 8182 * 06131630253203 R 909 * 02131412552902 U 1098 * 04133420161503 U 89 * 02132450258320 U 106 * 02132290231300 R 1483 * 05132251317211 R 851 * 11133451404400 R 20696 * 01132530002503 R 89 * 12131630594149 U 1109 * 02131840320031 U 1700 * 03131440185007 R 1963 * 08132484208630 U 1099 * 10131640658005 R 117 * 03132550338344 U 2307 * 02132170192750 U 838 * 01132360036609 R 1406 * 08131640572003 R 1617 * 03131610233912 R 1212 * 02131620056806 U 5021 * 02133440125700 R 1240 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 925 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620013809 U 763 * 04132530316100 R 3980 * 03133410229204 U 89 * 06131540909210 R 106 * 03132160234404 R 177 * 02132530196802 R 1414 * 03131730161601 U 10364 * 05132170974750 U 18336 * 01131520050320 R 1813 04131380524608 U 1053 * 09132130509403 U 1849 * 02132240071303 U 13614 * 10132551016131 R 1613 * 12131412706902 U 334 * 03132530282203 R 803 * 05133410473004 R 3986 * 04131730186600 R 17410 * 10131510878305 R 1076 * 06131210462100 U 4212 * 01133450021699 R 10824 * 01132360064901 R 90 * 02131250072031 R 1434 * 10132172114351 U 1398 * 03133440273600 R 1306 * 02132250244500 R 1636 * 03132212182600 U 1527 * 02131250092481 R 2076 * 03131820062521 U 2103 * 01132550104381 R 2133 * 01133420043800 R 7924 * 01131830014132 U 2001 * 01132212037410 U 813 * 04131420196161 R 1381 * 01132110147350 U 1986 * 05132540293000 R 3423 * 01131610038700 R 151 * 01132320009600 R 1048 * 05131640505803 R 1867 * 03133440298500 R 1275 * 08132140629100 U 22026 * 01133410105300 R 9016 * 06132484833350 U 3466 * 06131630254593 R 873 * 03132130166600 U 9307 * 01131840097640 U 679 * 06133460276816 R 1459 * 02132320138802 R 1813 * 01132140058105 U 1789 * 04132410336703 U 1948 * 01132620022911 U 8606 * 03132550307081 R 5573 * 02131250080631 R 936 * 12132611745524 U 6182 * 02131470810526 R 2837 * 01133440006201 R 193 * 05132170950650 U 1591 * 10133411003700 U 1532 * 02132360088900 R 1051 * 04133410329803 U 552 * 01131630028710 R 1464 * 08131452017800 R 1983 * 09131440624800 R 1785 * 05131530747031 R 324 * 05132410402511 U 1184 * 01132510050737 U 14218 * 02132120086786 U 11331 * 07133460400800 R 866 * 07131220386400 U 8483 * 06133450769500 R 1053 * 02131730107318 R 1330 * 02132360106101 R 91 * 02132270261250 U 13760 * 02132360100303 R 11128 * 04131230194881 U 1931 * 07132530651604 R 9048 * 11131611695600 U 415 * 05132360359923 R 1875 * 02131640439404 R 543 * 01131630010206 U 2144 * 09131640607404 R 1477 * 02132520316831 R 1617 * 06131710243319 R 1878 * 02132212161300 U 2373 * 05131430216857 R 8109 * 03132130167808 U 979 * 01132170017450 U 9283 * 01132483568305 U 771 * 08132540533900 R 1744 * 03132540126202 R 203 * 12131630598305 U 814 * 01133420047309 R 7714 * 01133430367906 R 941 * 06132540377602 R 1342 * 07132521127934 R 3732 * 06132281099866 U 253 * 05132150272812 R 3847 * 04133440390100 R 507 * 07133440659100 R 1204 * 06131710241105 U 913 * 08131842078431 U 2125 * 10132612088652 R 2110 * 01132170003859 U 7874 * 09131842397440 U 76439 * 06133460340800 R 533 * 06131430385200 R 774 * 05132240206800 U 1950 * 08133460455305 R 682 * 08131710410105 U 20690 * 02132540076803 R 668 * 01132110105850 U 8421 * 01131410076014 U 3060 * 06133450761500 R 15011 * 02132170217250 U 1991 * 02131720157601 R 2742 * 04132180507716 R 198 * 06132251382805 R 2034 * 08131710349002 U 2068 * 29133452467300 U 10685 * 03132130161400 U 10566 * 05132280932151 U 771 10131320728200 U 8870 * 04133410370302 U 476 * 09131830435081 U 36939 * 29133452492300 U 5500 * 07131720892900 R 59 * 02131830050431 R 10030 * 01132140077200 U 2984 * 09132130551500 U 1723 * 10131510937105 R 1074 * 07132360560200 R 520 * 02131610106707 R 2053 * 08131420377063 R 765 * 01133450084999 R 1431 * 04131430159702 R 276 * 01131520064930 R 776 * 04131710130923 U 953 * 12132251260150 R 1944 * 29133441712800 U 42673 * 06132530522800 R 4650 * 06132521029790 R 10305 * 01132430082200 U 1393 * 05131450279507 R 462 * 05131722753700 R 1266 * 01132110120050 U 8229 01131320009200 U 5686 * 04131430187401 R 836 * 03132640365900 R 867 * 06132110845959 U 2132 * 02132510126801 R 1522 * 10131710494612 U 1930 * 01132320045501 R 1884 * 02131510181410 U 608 * 01132540063003 R 741 01131330147726 U 1961 * 04132430490900 U 2115 * 04132320321313 R 1936 * 09131810837510 U 7276 * 04132290481700 R 7892 * 01132290088800 R 1217 * 06131420274861 R 9009 * 01132510048801 U 1651 * 02132530112300 R 1970 * 07131280736810 U 949 * 05131640693625 R 1145 * 02132530185002 R 1305 * 08133420541701 R 1138 * 01132360081104 R 512 * 01132130019500 U 1340 * 06132640839100 R 379 * 07133440658900 E R 5866 * 07133410692700 R 1218 * 02131730122814 R 935 * 04131250232109 U 817 * 06132290740400 R 2614 * 03133450444001 R 844 * 01132212034000 U 1286 * 02131440096302 R 1533 * 02131250084885 R 2105 * 05132251349138 R 150 * 03132520513882 R 4020 * 02131440140901 R 1536 * 02132360090004 R 1403 * 09132530853002 R 1025 * 07133450906700 R 1403 * 01132550139281 U 16060 * 02131630040102 R 919 * 09131620489506 R 4883 * 02131620091702 U 1521 * 02131221115373 U 11000 * 01132360071504 R 8166 * 06131841620431 U 14670 * 06132413309402 U 1246 * 04132180507855 R 3892 * 01131730044000 R 3006 * 05131440376400 R 1227 * 01132360078700 R 951 * 02131412649500 U 2542 * 03132160201814 R 652 * 10132641460800 R 351 * 05131640700902 R 902 * 02132290281000 R 446 * 06131630270413 R 210 * 10131680630100 R 1777 * 02131280227600 U 1292 * 08132160755435 R 341 * 01131630007651 R 1388 * 02133410181303 R 1071 * 07133420422800 R 1990 * 06131510561520 R 16348 * 10131534142303 R 790 * 06132630529500 R 4828 * 09132431216200 U 5637 * 04131430213206 R 393 * 03131280302420 U 1993 * 04132540217602 R 11409 * 01132320019100 R 1909 * 08133450992400 R 603 * 04131430178220 R 6414 * 05131722753800 R 1376 * 04132540235006 R 1595 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 926 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131710240804 U 1047 * 06132413073301 U 9057 * 02132110275153 U 23526 * 01131730064802 R 793 * 04133450581900 R 1278 * 06133450722600 R 1773 08131333173655 U 774 * 02131710036144 R 799 * 04132140248652 U 3481 * 09133460491303 R 1583 * 02131420062562 R 1121 * 04132550431681 R 2598 * 05131620258500 R 6330 * 06132413316700 U 91 * 08133460435803 R 1650 * 04132320373801 R 1331 * 02131630042903 R 1907 * 04132540201402 R 9570 * 11131640658400 R 863 * 06133460312002 R 1670 * 03132550338354 U 8391 * 10132551048583 U 909 * 01131520082234 R 933 * 01132270170750 U 1655 * 01132550125582 U 8289 * 01132320031901 R 2014 * 04131620218506 R 590 * 05132290608000 R 126 * 02132430240100 U 1556 * 06132360453506 R 914 * 01132231597751 U 1747 * 01132550129081 U 8687 * 02132310074601 R 1640 * 05132140338904 U 1117 * 03132170500250 U 1301 * 04132160276309 R 1664 * 01131710015701 R 33718 * 04132220532600 U 2068 * 01131520049700 R 450 * 03132250343750 R 1069 * 02131510165421 U 923 * 02132212147210 U 1072 * 07133410629500 R 7784 * 01131510057814 U 9979 * 04132130206700 U 21430 * 03133440252500 R 802 * 08131420377161 R 635 * 06132540385901 R 3751 * 02133440163400 R 1507 * 09132550900634 U 15 * 06132371507500 R 210 * 01131710010971 R 1630 * 06131830276681 U 1773 * 03132170485050 U 1274 * 02132610144560 U 2539 * 01131520056320 R 937 * 08131842010435 U 1902 * 02132250205300 R 1461 * 03131440182612 R 1187 * 03132540147403 R 1704 * 01131610158200 R 1207 * 08131520712455 R 1221 * 05131230249031 U 6877 * 05132221304669 U 844 * 03132550303482 U 3755 * 02132140115305 U 1920 * 03132530244200 R 1921 * 01132130032905 U 1053 * 03133460115631 R 566 * 01132510055145 R 1846 * 02131440141801 R 1273 * 01132540061804 R 561 05131311024304 U 8389 * 02132170225250 U 9508 * 01132280051500 U 134 * 01131710004103 R 1713 * 04131440264401 R 4213 * 01131430001286 R 377 * 05132630506209 U 876 * 07132550730132 R 679 * 02133440166801 R 186 * 04132180507901 R 474 * 01132320025204 R 3330 * 01131640416601 R 732 * 01131730058404 R 124 * 03132550322131 U 982 * 04132180478712 R 1483 * 01131630003204 U 1170 * 01132270175650 R 102 * 06133460339403 R 1552 * 08133410753800 U 14655 * 07131250397181 R 3805 * 05131530747434 R 2083 * 08132630766600 U 2799 * 02132530140300 R 1227 * 10131510907545 R 19225 * 04131470899100 R 747 * 06133440582400 R 1904 09131310536841 U 1646 * 03133430479306 R 7462 * 05131430228815 R 629 * 01133450039499 R 984 * 02131460090702 R 8606 * 01131540049413 R 1308 * 02131250100908 R 2531 * 01132320027904 R 1100 * 04131460199751 R 1645 * 01132360067923 R 1934 * 08131420377711 U 5466 * 01133410068104 U 1302 * 04131680245200 R 1285 * 06133460341112 R 16664 * 06131830292558 U 177 * 06131630270409 R 2077 * 03132130160102 U 916 * 09131640620200 R 2741 * 01131460032202 R 717 * 02132320208701 R 187 * 01131840007231 U 4507 * 01131520033520 R 1801 * 02132430124300 U 1090 * 01132110163550 U 13742 * 01131730028601 R 1740 * 07132540510400 R 651 * 06132290733200 R 1820 * 01132320058801 R 164 * 02132250211500 R 2124 * 02133440155000 R 1207 * 04133460158601 R 1270 * 04132540227600 R 10173 * 08131520716830 R 1995 * 02133420110902 R 6637 * 08132540522804 R 608 * 10131844321237 U 1890 * 02131440104300 R 9483 * 02132530162904 R 146 * 03132170533252 U 2409 * 02131440099508 R 280 * 12132450531300 U 10404 * 01131730066902 R 124 * 03132280824056 U 1396 * 11132521710431 R 1178 * 01131610154000 R 777 * 08132140640706 U 438 * 01132320025700 R 17073 * 06133460362909 R 219 * 05132251315600 R 1698 * 10131710522505 U 89 * 06133460341103 R 2018 * 07133420448772 R 1477 * 08131610581012 R 2659 * 02131440153601 R 91 * 07131610503724 R 5455 * 02131440170600 R 1771 * 04131430215004 R 106 * 02132530179802 R 431 * 06133450850700 R 1211 * 01131520063900 R 10525 02131381482600 U 3144 * 01133440080000 R 136 * 02131620092006 R 1569 * 01132290124301 R 1590 * 03132483845700 U 462 * 07132261294206 U 1789 * 05133430740706 R 1355 * 03132510302901 R 9193 * 07132290883600 R 714 * 02132360100701 R 1508 * 03131730168207 U 3209 * 07131610527206 R 610 * 02131412519400 U 3715 * 08132540540300 R 1630 * 08131452017900 R 156 * 10132160831612 R 16313 * 01131520006200 R 1866 * 07132180668614 R 663 * 01133410034900 U 2275 * 01131640402302 R 1133 * 08132140553700 U 10139 * 02131620089917 U 1119 * 02131630061903 R 9483 * 02132450264350 R 495 * 09132260954801 U 1512 * 02131440177201 R 1430 * 08133460447702 R 846 * 04131510354507 U 1762 * 01131520060610 R 5529 * 05133420263800 U 1278 * 01133450163200 R 1256 * 02131640443311 R 1579 * 02131440096901 R 2048 * 01132110115052 U 12542 * 01133450149500 R 1497 * 05132310124583 R 2012 * 06131640530801 R 145 * 07133460398810 R 1722 * 02132470219100 U 2373 * 04131250233546 R 1072 * 03131730163505 U 7713 * 01132290044700 R 877 * 02131412636300 U 1166 * 02133430394406 R 1270 * 06131710270919 U 7545 * 01132530032400 R 1525 01131330076210 U 10597 08131331358800 R 940 * 08132530815500 R 1949 * 01131680006802 R 1284 * 02133430377712 R 5573 * 04131710147722 U 1762 * 05131440359500 R 1361 * 04131811841700 U 3053 * 02132170196553 U 1456 * 10133441249500 R 908 * 01132360083600 R 1594 * 08131630372915 R 8174 * 05131830259531 U 10470 * 02131640433948 R 103 * 03131460163050 R 592 * 04132360282000 R 11506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 927 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131440100303 R 1296 * 01132450113800 R 1291 * 02132540108800 R 3863 * 08132530818400 R 3843 * 03131620147005 R 1365 * 01132270101450 R 3399 * 08132431106400 U 172 * 03133440297500 R 1605 * 05131620239959 R 557 * 05132630473200 U 927 * 07133450883302 R 1058 * 06132360451000 R 1020 * 01131530016031 R 1924 * 04131440275803 R 570 * 04131730210404 U 13943 * 01132170015650 U 1626 * 08132431060301 U 916 * 11132540808900 R 910 * 01131520067732 R 650 * 04131430167010 R 207 * 02132530098502 R 1127 * 01132410004412 U 9569 * 09133431046408 R 1667 * 09132250954600 R 33 * 07131841731251 U 2042 * 04133450530900 R 10308 * 07132510639900 R 546 * 10131410796108 U 1342 * 03131610171000 U 3670 * 02132120086795 U 1902 * 05131510422000 U 16636 * 01133440000435 R 1269 * 04132180465422 R 1863 * 04131620220000 R 1087 * 05131440342205 R 1658 * 07133460404500 R 1267 * 03132360242603 R 843 * 05132251308503 R 1810 * 01131470769504 R 946 * 10132610921400 R 94 * 02132450262100 R 1610 * 10132530978102 R 1929 * 06131440381002 R 1499 * 01133430319706 R 889 * 07132360549423 R 89 * 03131430089200 R 914 * 05131710187116 U 14204 * 01133450018199 R 1411 * 07132540492103 R 986 05131311025706 U 578 * 03133430490208 R 885 * 04133460209258 U 183 * 01133410084106 U 481 * 09133440789200 R 547 09131390383600 U 1223 * 08132458902424 U 873 * 07132281226362 U 21493 * 02132110277650 U 1994 * 04132360333220 R 274 * 10131680626301 R 1378 * 01132410003604 U 13935 * 05131440318301 R 1067 * 07132370716960 R 3558 * 01131220986810 U 2738 * 04131430188900 R 1210 * 08131610575602 R 1822 * 10131610664419 R 1951 * 06131430320503 R 5243 * 04131680231000 R 580 * 08132540550507 R 840 * 05131250280262 U 659 * 07133460371600 R 583 * 08131610581216 R 869 * 09131420390811 U 1000 * 01131811522820 U 19410 * 01132410043105 U 2071 * 01133440080100 R 1245 * 04131430215016 R 143 * 03132290289203 R 5971 01131380106515 U 728 * 06131620338619 R 1193 * 08132540533809 R 243 * 02133440172500 R 1401 * 02131620109902 R 1491 * 05132630472300 U 1526 * 01131720018200 R 335 * 01131410042000 U 7724 * 01131520052300 R 1540 * 01131470765700 R 1275 * 08131630377802 R 2797 * 01131811571202 U 1764 * 07132251465200 R 824 * 02132160162307 R 4284 * 03131730167105 U 678 * 09133451080900 R 1108 * 05132360369901 R 997 * 02133430378706 R 3608 * 01132180007216 R 1107 * 10131250589481 U 9968 05131310995121 U 15295 * 08131541305800 R 9841 * 04131720757000 R 1944 * 01132483557205 U 922 * 01132212033700 U 1540 * 10132531005204 R 974 * 01132430085100 U 693 * 05132360373801 R 116 * 03133460126538 R 1339 * 02132510206300 R 617 * 07132111054050 U 340 * 08131721151203 R 612 * 07132540467400 R 2078 * 06132413089700 U 1053 * 01131470775600 R 8144 * 02132430138300 U 1403 * 02132360102201 R 524 * 12132251278750 R 839 * 01132410077815 U 1384 04131310001100 U 10983 * 07131640097109 R 1792 * 03131280370500 U 5478 * 01131730024222 R 863 * 02132550224981 R 8268 * 08132540569400 R 2265 * 01132110105250 U 980 * 08133410712500 U 958 * 01131510072219 R 89 * 01131450015024 R 369 * 03131620164004 R 1529 * 06132230761155 U 754 * 03133410279400 R 1366 * 01131640415101 R 1292 05131320362600 U 37382 * 01131710017807 R 5360 * 08131841963839 U 18479 10131331627200 U 2031 * 01131680004110 R 1424 * 01132360068116 R 1600 * 01132610031100 U 7915 * 01131520057000 R 1203 * 01132410040608 U 19436 * 01133440098501 R 911 * 09131710452084 U 1915 * 09133431046411 R 1848 * 02133440174400 R 1314 * 03132520532332 R 16925 * 01131730021500 R 1802 * 05132371470402 R 5256 * 07132310181562 R 1232 * 06131822003400 U 1383 * 06131841361039 U 200 * 01132320031588 R 15460 * 10132160838307 R 126 * 07133430929025 R 168 * 02132240062503 U 1452 * 10133451231500 R 671 * 10131710491811 U 2084 * 04132211294203 U 3734 * 04132610475810 U 2008 * 01132483557200 U 847 * 07133420410803 R 3883 * 10131520879705 R 415 * 01132550131432 U 1599 * 07131830327731 U 3985 * 02132550218832 U 1787 * 07131620383104 R 810 * 05131730238900 U 7798 * 02131720266000 R 449 * 03133440212900 R 7980 * 04132360333200 R 1774 * 01133450155500 R 567 04131311028618 U 1291 * 01132130014704 U 1526 * 02133440179501 R 9119 * 02132290222500 R 752 * 03133430522305 R 13561 * 09131680503302 R 1820 * 05132240190700 U 1517 * 01132550123181 U 2146 * 02131630043200 R 6254 * 07132550724283 U 2695 * 04131450246803 R 1542 * 01133430318406 R 1414 * 09133460496900 R 1451 * 09132111302451 U 793 * 05132240189304 U 1860 * 01131520059000 R 1955 * 09132260959402 U 2125 * 04133420225606 U 92 * 07132120322300 U 1964 * 04133440319200 R 218 * 04131470884801 R 489 * 01133440089700 R 609 * 01132510048800 U 1484 * 10131410740102 U 3311 * 02132530197400 R 3389 * 02132150188746 R 8860 * 03132610185510 R 1923 * 09132281478055 U 1747 * 08133460453407 R 559 * 02132450201921 U 931 * 04131710146591 U 1889 * 05131280551015 U 1640 * 01132530096302 R 1498 * 01132610034300 U 2069 * 01131520081300 R 2003 * 06131710270697 U 282 * 03131520229120 R 221 * 01131520057903 R 1785 * 07132180693602 R 632 * 04132540224200 R 1566 * 08131620409205 U 1206 * 01132520225481 R 1863 * 08133410713500 U 1612 * 12132111742750 U 1775 * 06132371585202 R 5962 * 03133440292600 R 208 * 07132290867900 R 2834 * 02131412643600 U 1218 * 01132130010200 U 1435 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 928 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132130177002 U 1641 * 04131710124200 R 1980 * 07131810622000 U 1226 * 02131440157400 R 1822 * 03132270350501 R 8645 * 04131720726401 R 4083 * 01132130021501 U 135 * 01131520020635 R 1436 * 01131520030220 R 13851 * 04132130214002 U 478 * 04133450395200 R 1346 * 04132240133900 U 3973 * 02133450237200 R 2006 * 05133460268003 R 90 * 05131722824100 R 1504 * 01132231616351 U 1664 * 07131620386814 U 89 * 08132630716600 U 1797 * 12132371201081 R 1534 * 03132282578100 U 1430 * 04131460328361 R 9488 * 01132360083227 R 226 * 02132530115900 R 1163 * 09131420385514 R 423 * 05131730265802 U 7929 * 03132310141320 R 618 * 05132630441800 U 8017 * 05132251346306 R 747 * 04131250234931 R 704 * 06132221308703 U 1182 * 09131412116518 U 1677 * 06131630250602 R 1027 * 05132360352600 R 1514 * 08133450977500 R 234 * 01131251705560 U 1919 * 08131412032701 U 1959 * 02131610109604 R 868 * 01132550116539 U 1451 * 01131830001781 U 1702 * 01131520069700 R 8655 * 07132320953801 R 810 * 05132455594550 U 17667 * 02132320196502 R 481 * 01131460017050 R 853 * 04133450433505 R 279 * 05131440333507 R 880 * 12131630594216 U 118 * 03132640363500 R 772 * 04132360310301 R 1123 * 07132410548900 U 22724 * 01132550145494 U 1987 * 04131250232181 R 1375 * 02131250069249 R 1389 * 06132360447800 R 2515 * 09131810837300 U 1318 * 01132360079901 R 810 * 07131610532406 R 2020 * 06132110832350 U 14368 * 06131723032300 R 304 * 05132360358308 R 463 * 04132140276700 U 2023 * 08133460415608 R 23371 * 06131610435311 R 3748 * 05132171014951 U 1432 * 01132540012201 R 1026 * 06131610473401 R 1582 * 01132360060101 R 654 * 01131520065220 R 2272 * 02132470220900 U 25576 * 04131730208319 U 1638 * 04131640682908 R 343 08131331289830 U 780 * 02133420075310 R 3267 * 06131430384300 R 915 * 02131450137400 R 6115 * 05132251348905 R 1058 * 04131510312400 R 247 * 01131520006900 R 6587 * 01131630011905 U 1572 * 01132410015003 U 2065 * 03131730168601 U 3430 * 07133410634102 R 68 * 07131710318100 R 2971 * 03132160236721 R 927 * 04131540637600 R 117 * 06131610467306 R 1304 * 03132530230155 R 1903 * 07133420419001 U 1164 * 05132360343004 R 6056 * 03131450149301 R 730 * 04132110449051 U 1817 * 06131460300851 R 1984 * 02131250095892 R 991 11131392300205 U 880 * 07132370740031 R 13808 * 03133440249605 R 1294 * 05132235579700 U 1734 * 03132410207900 U 1872 * 07133460368008 R 1041 * 03132240112500 U 1798 * 03132530231002 R 336 * 02132240072925 U 1888 * 05132530450300 R 2022 * 05132251349136 R 825 * 03132160203812 R 1405 * 03131620165406 R 1838 * 09131211213100 U 7012 * 12132111742350 U 1643 * 03132282511301 U 2473 * 01131640428806 R 981 * 02131470826711 R 1493 * 05133460219605 R 1312 * 06133450754000 R 1336 * 03133440249901 R 968 * 02132360096709 R 364 * 03132280815651 U 1833 09131392063008 U 1121 * 05131610343606 R 4315 * 01131811555800 U 1731 * 02131440100101 R 869 * 03133460124610 R 749 * 09132530824900 R 1582 * 05132360352101 R 312 * 07131730337402 U 125 * 05131710197201 U 3102 * 03132290366400 R 3886 * 05132360360518 R 1506 * 02132262339351 U 7970 * 05132290664902 R 1261 * 01132320010500 R 10815 * 04132232018564 U 843 * 03131441597732 R 843 * 07132620822300 U 570 * 01131610088501 R 9850 * 03132530262000 R 1146 09131320660900 U 28229 * 03132140195431 U 1767 * 04133450498800 R 1034 * 04132540211600 R 2253 * 04132410340158 U 685 * 02131630056607 R 1903 * 08132630750409 U 897 * 03133430462406 R 644 * 03131710072317 R 1825 * 05132410431000 U 6705 * 02131710048612 R 3232 * 05132180410635 R 418 * 02132320196506 R 895 12131392360900 U 868 * 07132370701783 U 464 * 02133440154500 R 614 * 04132360295600 R 1015 * 01132530094802 R 13740 * 04131250216731 R 1213 * 06132160522300 R 1382 * 02131630086900 R 996 * 05131830214531 U 1602 * 03132320255903 R 1345 * 06132171371050 U 881 * 04132160296507 R 8024 * 05132360392303 R 145 * 06131730307600 R 597 * 05132470592000 U 6586 * 01132430058700 U 90 * 03133440274500 R 1190 * 01132610060005 U 889 * 04132520716134 R 1468 * 01132170046850 U 29804 * 03131730163504 U 1059 * 07132360589306 R 886 * 09133460525113 R 89 * 02131640440737 R 433 * 09131640623106 R 97 * 05132530417100 R 1554 * 01132520216431 R 1934 * 06133460355702 R 2040 * 04132180483309 R 807 * 06132550611931 R 1063 * 05131710173912 U 776 * 01132530016800 R 915 * 03131450172200 R 2075 * 03131441629800 R 1855 * 02133440133800 R 8390 * 06133460312100 R 2076 * 01132320027507 R 1406 * 01131610063600 R 1239 * 07131510653800 R 7695 * 04131610322507 R 806 * 12131412705500 U 850 * 03131620124400 R 1513 * 01131220986820 U 2489 * 03131430066100 R 7805 * 01133450026599 R 446 * 01132410043501 U 1429 * 01132212030701 U 6321 * 02132530158600 R 234 * 05132360388301 R 1231 * 05132360356201 R 1538 * 04133460178806 R 14573 * 01131520040720 R 166 * 04131620213800 R 3483 * 01132120048905 U 773 * 09131842309833 U 317 * 04131530513031 R 425 * 05132530407400 R 3337 * 04131250237931 R 1335 * 04132360314002 R 2957 * 02132430175700 U 1233 * 04131830176332 U 1985 * 01131640401004 R 2448 * 07132150356300 R 2053 * 09131820585100 U 10877 * 02131440173903 R 126 09131390377300 U 704 * 02131460062802 R 1574 * 02132170196150 U 2103 * 02132212169404 U 782 * 06131250348281 R 14217 * 01132550100281 R 7765 11131320788002 U 13658 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 929 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640420507 R 740 * 05132360389901 R 615 * 05133430722263 R 1599 * 01132530029500 R 408 * 10131520905840 R 1234 * 01131520048100 R 9658 * 10131710492201 U 123 * 01131620008501 U 15250 * 02131630084500 R 1348 * 06132530589500 R 1209 * 08131710410700 U 1524 * 01132150030212 R 992 * 08132360599602 R 10695 * 06133420383500 R 797 * 02133430432006 R 268 * 01132180005421 R 12194 * 05132520928282 R 650 * 08131710388300 R 436 * 02132170208550 U 8576 * 02132470146200 U 10597 * 04132310115611 U 1343 * 03133430543561 R 822 * 08132370833931 R 1548 * 06131710220028 U 5026 * 04131440245803 R 40175 * 07132320970312 R 262 * 01131520044811 R 955 * 12131842986038 U 2766 * 01131420040261 R 2537 * 04132360294006 R 2006 * 02132470139705 U 2003 * 09131820559300 U 2093 * 04131411687005 U 1457 * 04132360323600 R 385 * 04132360259502 R 2600 * 03132262349851 U 891 * 07133440714900 R 2083 * 02131811665200 U 13981 * 04133460190201 R 3777 * 01131620011628 U 736 * 05131730261904 U 5694 * 12131611905303 U 1181 * 01132610031720 U 823 * 06131710266900 R 1723 * 08132180706902 R 1068 * 02132360094002 R 674 * 03132150190300 R 1841 * 10132130672602 U 3633 * 02133410159695 U 1682 * 02131610098153 R 760 * 06131710226403 U 1157 * 07131630302313 U 1976 * 08131541286800 R 1227 * 08133451011900 R 2696 * 02131610108604 R 484 02131320138600 U 2377 * 04131811824605 U 23408 * 03132510269500 R 1082 * 11132160918501 R 2733 * 08132540537001 R 1906 * 04132160278574 R 408 * 10131613729400 R 934 * 08133451005100 R 316 * 01132130026500 U 234 * 05132180427307 R 1429 * 07131841769101 U 1135 * 03132530231400 R 4402 * 09131510827400 R 1858 04131311027702 U 10419 * 06131520525622 R 3019 * 04132410319314 R 772 * 02132550215982 U 770 * 06133420328900 U 11781 * 08132614206600 U 1801 * 12131420545415 R 397 * 07133460412813 R 2455 * 02131520088450 R 1562 * 01131620044306 U 696 * 01132360006800 R 3639 * 04131430187711 R 914 * 01132410067569 U 21362 * 01133430311405 R 1715 * 01131830009281 U 3004 * 03132530199500 R 199 * 02132530178700 R 8582 * 01131510059805 U 3756 * 01132540024600 R 882 * 01132540024601 R 2871 * 12131250669300 R 1438 * 01133420011200 R 243 * 03132360217602 R 920 * 01131840155231 U 8823 * 04133460186702 R 6852 * 02131680094800 R 2236 * 01133440051500 R 884 * 01132410084685 U 18713 * 02131250111088 R 125 * 01132410088718 U 16106 * 01131460044101 R 225 * 02131230066131 U 1106 * 02132530131402 R 1484 * 01132410004909 U 7898 * 11131440786200 R 17252 * 02131720190400 R 5322 * 01132550104582 R 1178 * 02132270240650 R 3613 * 03131830111781 U 21587 * 01132540005209 R 802 * 01132540001301 R 317 * 02131232006010 U 7966 * 02131630056100 R 410 * 04131640489805 R 125 * 03132282593703 U 1395 * 04132231993751 U 8855 * 02132530123302 R 1772 * 02132450242155 U 1184 * 02131230060081 U 8068 * 02131221115311 U 19171 * 07131730335305 U 1620 * 01131630024603 R 6424 * 02131232001670 U 7929 * 01131620044202 U 994 * 01132360017301 R 2053 * 04131430171412 R 1261 * 03131680193000 R 2041 * 02133430420506 R 12167 * 01131460036257 R 199 * 02131250129240 R 11287 * 05131730262501 U 96 * 01132160137646 R 1601 * 02132450235850 R 6352 * 01132360017400 R 1980 * 01132410085301 U 10629 * 07131541044200 R 721 * 01131470785100 R 1574 * 04131620227605 R 1187 * 03131610180904 R 886 * 06132484811900 U 961 * 01131620038603 U 1538 * 02131250108555 R 1770 * 01133450123700 R 504 * 02133420105300 R 214 * 05131730262600 R 498 * 01132130008500 U 914 * 03131610183201 R 1484 * 01132410077700 U 17170 * 12132521805432 R 1373 * 04131840836031 U 7707 * 01131460028714 R 89 * 02131520102520 R 916 * 02132540107100 R 1752 * 01132610001805 U 6573 * 01132140049025 U 8803 * 08131510735712 R 9046 * 01131520035401 R 15127 * 02132360105506 R 8370 * 02131630032037 R 10291 * 01132430013101 U 809 * 01132470111601 U 733 * 02131630035800 R 1375 * 10131630444404 R 1901 * 01133420028702 U 1876 * 04132280875651 U 10969 * 01132630028500 R 1763 * 02131730110344 R 8194 * 01132160137505 R 1785 * 07131730335301 U 1583 * 03131840605035 U 9271 * 02131250119640 R 14004 * 02131520104210 R 1128 * 01132160137605 R 1870 * 02131720236700 R 3619 01131320040900 U 9600 * 01132610052002 U 6933 * 01131460016201 R 174 * 10132551041433 U 850 * 02131730110379 R 9536 * 02132540108200 R 3805 * 02133430379206 R 804 * 02133410168802 R 14161 * 01131520082620 R 1787 * 09131680556600 R 8034 * 02132280233806 U 8394 * 02132180084114 R 1585 * 04131430181702 R 720 * 08133460444802 R 3538 * 02132450201000 R 8666 * 02133430444806 R 823 * 01131420047811 R 1402 * 01131420026665 R 459 * 02131520084202 R 2864 * 01132320040005 R 23689 * 02132540079100 R 1607 * 01131460034500 R 2741 01131311920400 U 1567 * 01133450017599 R 1668 * 02131630043100 R 1150 * 02132540073204 R 819 * 01132410077800 U 8811 * 01132470128700 U 27447 * 03132530282200 R 920 01131380035700 R 1161 * 01132520228881 R 1871 * 01131710004704 R 561 * 02132120055300 U 1607 * 01131630005205 U 3362 * 01132130061500 U 10296 * 04131430207304 R 1172 * 07131520633105 R 1280 * 02132450242424 U 9017 * 01132450154950 U 9167 * 01131230052381 U 7890 * 09131640626403 R 1331 * 04131430175500 R 1125 * 01131710011167 R 627 * 01133460035501 R 443 * 08131640573902 R 2103 * 05131811915706 U 21605 * 01131420024761 R 1072 * 09132291167000 R 1162 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 930 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640399201 R 1383 * 01131830005831 U 1562 * 13132231400451 U 1198 02131312904765 U 43349 * 01131520018903 R 3069 * 02131520109110 R 1097 * 01133410026502 U 11030 * 02131680110200 R 1090 * 04131520263500 R 231 * 08131730409307 U 1386 * 01131710010941 R 1573 * 02131250118247 R 11044 * 01131520014310 R 8861 * 04131720754400 R 1666 * 01131420025061 R 3970 * 04131811835305 U 4038 * 01131250062281 R 2053 * 03133410283722 R 1343 * 08131730409311 U 1365 * 02132310067572 R 4224 * 04131620236104 R 640 * 01131520023910 R 2077 * 01131420022363 R 1173 * 09132181099178 R 801 * 01131640401702 R 22323 * 02131412652400 U 1129 * 05132484056200 U 1859 * 02132371200800 R 2360 * 04132360301100 R 3815 * 03131610170402 R 878 * 02133430382706 R 1409 * 04133460148898 U 145 * 01132540063004 R 1455 * 02131250109381 R 13822 * 13131730653417 U 14595 * 01131420022362 R 1497 * 01132470076100 U 5514 * 04131640680323 R 611 * 06132484811850 U 879 * 01132450152250 R 7950 * 02131620087011 U 861 * 01131520001810 R 7735 * 01131420026313 R 422 * 02131420064465 R 8341 * 02133410157403 U 89 02131381492505 R 2280 * 01131250062331 R 867 * 01131830010031 U 11046 * 06132484816500 U 1512 * 01132530041602 R 1948 * 01132410077339 U 5694 * 06131620316700 R 1890 * 01131520035400 R 13605 * 05131420230811 R 9779 * 01131510066400 U 2444 * 02131230057481 U 7893 * 01131840000431 U 37551 * 01131680007200 R 124 * 02131630087900 R 3248 * 02131250116650 R 16957 * 02131450139405 R 4007 * 02132450234100 U 11401 * 02131620067500 U 4142 * 02133410204525 R 96 * 02131720191701 R 716 * 02131440151700 R 3086 * 02132371202003 R 495 * 01132483568200 U 10851 * 01131680004114 R 529 * 01132530094700 R 8323 * 06132484802450 U 1370 * 01131520027820 R 8171 * 02132270204350 R 769 * 03132530199502 R 689 * 05132180409200 R 1989 * 04131520263507 R 1761 * 01131430000711 U 1726 01131311920407 U 283 * 01132530046000 R 2880 * 01131420022214 R 1062 * 01132410067515 U 10405 * 01131230054531 U 6657 * 01132140004011 U 61291 * 02132540073901 R 1926 * 01133450019799 R 841 * 05131430275006 R 1205 * 01131510061605 U 2900 * 04131510376300 R 1709 * 06133450808400 R 8784 * 05131630215302 R 367 * 01131520016430 R 8906 * 01131430000719 U 20886 * 11131620844200 U 2046 * 01132360006200 R 5028 * 01133450019699 R 926 * 08131721035200 R 752 * 02132530147304 R 1509 * 02132540078806 R 121 * 06131610424001 R 4399 * 02131680127505 R 927 * 01131710000430 R 1500 * 01133420039200 R 8649 * 01131610152601 R 675 * 01133430349106 R 1915 * 10132551025481 U 1048 * 01131830007783 U 924 * 06132484802459 U 1064 * 02131720243800 R 2509 * 01132510094522 R 10178 * 03131250198160 R 8048 * 01131520005930 R 3497 * 02131620094624 R 218 * 01131520008100 R 4265 * 05132150255106 R 713 * 01131821698248 U 1949 * 01132360076302 R 4636 * 04131620236103 R 4210 * 01131640409113 R 1143 * 06132530558600 R 1415 * 02133450234800 R 96 * 01132410086503 U 13779 * 01131520002600 R 9759 * 01131710006702 R 329 * 01133420040400 R 3174 * 02131620083536 U 1541 * 04131430184104 R 947 * 01131830003031 U 4646 * 01131710004700 R 1266 * 01132610029700 U 2028 * 01133450026899 R 1316 * 01131830027381 U 8190 * 02132450242334 U 1942 02131381516405 R 6510 * 04131430203903 R 593 * 02132270249500 R 494 * 05131811915705 U 10891 * 02131630068300 R 1771 * 02132540075900 R 858 * 02131630075600 R 7644 * 02131680110201 R 940 * 01133450001999 R 1268 * 02132620127700 U 2776 * 02132450241425 U 1806 * 01131520020612 R 3526 * 02132261565571 U 20549 02131381489846 R 572 * 02131230059089 U 5711 * 03131430125007 R 8807 * 02133450234000 R 653 * 03131250198131 R 1519 * 02131620079501 U 755 * 01131680006609 R 6416 * 05131430275004 R 815 * 02131630041806 R 1710 * 02131420077962 R 7891 * 01131710001401 R 1106 * 02132540078503 R 1263 * 02132470168500 U 4386 * 01132520219381 R 1237 * 01132610053614 U 2983 * 01132360067908 R 1203 * 04131430127502 R 1662 * 02133410201102 R 1736 * 02131250117344 R 2616 02131381492606 R 1065 * 01131830007283 U 1329 * 01132410083735 U 9219 * 02132540078800 R 557 * 10132551025431 R 1149 * 01132360030500 R 38825 * 01131821658608 U 855 * 02132371191200 R 1919 * 02131620107822 R 347 * 02131430022703 R 1420 * 01132410084675 U 10087 * 01132130061501 U 22408 * 02131720173000 R 8107 * 02131720266201 R 1392 * 06132484816350 U 1716 * 02131730110404 R 1307 05131380590811 R 13485 * 01132120000700 U 30598 * 02132540078407 R 645 * 07133410631700 R 2402 * 10131710483202 U 3134 * 02131610096129 R 10321 02131381483329 R 2134 * 06132484808400 U 2000 * 04131230198981 U 1881 * 02132360129103 R 559 01131330028250 U 1830 * 02132540077701 R 199 * 04131510379812 U 1099 * 01132483618402 U 4438 * 07133410631704 R 283 * 01133450031999 R 7917 * 02131630043102 R 2023 * 02131680108000 R 2490 * 10131281035402 U 15586 * 02131230062681 U 4664 * 02132520410131 R 976 * 02131720191700 R 1375 * 04131430167016 R 1095 * 01132410088725 U 9391 * 04131620236019 R 1647 * 02132530147403 R 3508 * 01132510087600 R 487 * 01131230054781 U 3885 * 01132520221432 R 1841 * 02131720187902 R 528 * 02131430027109 R 536 * 01132410084502 U 8480 * 02132540077300 R 1533 * 01131640409301 R 648 * 01131720100801 R 795 * 02133450234900 R 656 * 03133450322000 R 651 * 02131230073681 U 3805 * 01131460041751 R 1405 * 02131720243900 R 4699 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 931 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133450094999 R 1682 * 01131830014182 U 1519 * 04131430202503 R 452 * 02131710044244 R 1113 * 04132360300901 R 10012 * 01131520024300 R 8982 * 04131510379806 U 1019 * 01131830003583 U 2382 * 01133420070201 R 862 * 01131830028483 U 1583 * 03131640459891 R 93 * 06131610416303 R 2476 * 01131830003482 U 21991 * 02131720266300 R 2361 * 02131640447704 R 1453 * 01132160137803 R 1133 * 01132410084606 U 9381 * 01131640408405 R 1295 * 07131230931489 U 15147 * 01132410078109 U 9902 * 02133410202803 R 1894 * 02132470168600 U 6246 * 02131720189400 R 1820 * 03131610187902 R 8869 * 02132540078502 R 434 * 01131640407204 R 8671 * 04131620236043 R 1146 * 01131821622602 U 1914 * 01133450098899 R 902 * 02133420104900 R 1336 * 01131610160000 R 5764 * 01133430311404 R 2322 * 01132371122603 R 1715 * 02133430418307 R 801 * 01132130008501 U 1674 * 02131250109144 R 7409 * 02132320178802 R 3669 * 01131710027044 R 3181 * 02131520109220 R 621 * 08132540572105 R 807 * 04131520262806 R 614 * 01132150039865 R 1296 * 01132410085206 U 16909 * 02131230073381 U 7923 * 01132540063008 R 949 * 01131510059800 R 10306 01131311920500 U 1737 * 03131610173408 R 1045 * 02131230059081 U 6790 * 04133460198803 R 1678 * 03133410236800 R 2278 * 01132150039775 R 1374 * 02133430437506 R 1924 * 01133450123900 R 616 * 01133440021401 R 2065 * 01131420047812 R 492 * 01132320020302 R 908 * 02132450238900 R 9464 * 01131730013900 R 627 * 01132410084633 U 15832 * 01133430311660 R 1882 * 01131520026700 R 9450 05131311012221 U 1549 * 02131250116656 R 9974 * 03131430125000 R 156 01131311920420 U 1598 * 01132410083722 U 14607 * 04131811839516 U 572 * 07131680363700 R 613 * 01132550104281 R 2038 * 01131830008631 U 887 * 01133430348206 R 4475 * 01133450165600 R 1197 * 02132371148125 R 702 * 02131680094700 R 1540 * 01131840238835 U 3994 * 01131420025663 R 493 * 02131680122200 R 2067 * 02133450234200 R 610 * 01131620044702 U 643 * 02131840297031 U 1345 * 01131470780802 R 2391 * 02131250118277 R 1554 * 01131420026162 R 1305 * 01132550104382 R 558 * 02131250134431 R 2597 * 01132540002200 R 712 * 04131430176004 R 1130 * 01133410038602 U 1511 * 08133420577901 R 1548 * 01131520012000 R 4105 * 01131420025062 R 2860 * 02131610159800 R 16234 * 02132530167100 R 10121 * 01133410040905 U 9253 * 02131520084203 R 17852 * 04131811835312 U 11520 * 02132530160500 R 16572 * 02131620073607 U 2880 * 02132270211100 R 7638 * 01131730041104 R 8813 * 01132483508800 U 8523 * 01133450153901 R 1171 * 02131520108600 R 827 05131332680800 R 1181 * 02131620074400 U 1461 * 09132291167100 R 2302 * 03132530284100 R 971 * 02131412633200 U 4113 * 01131520015600 R 8851 * 01133410029800 R 959 * 02133430450212 R 1357 * 08132120392305 U 9848 02131390469546 U 9403 * 02132610128425 U 10526 * 06132640833800 R 8894 * 02132510107807 R 1186 01131330154600 R 1758 * 09132431173000 U 2087 * 03132520533947 R 1894 * 10132371024131 R 2518 * 04131250239540 R 2090 * 01132170075552 U 1365 * 01131420052915 R 1995 * 01131710019800 R 1181 * 01131420045062 R 840 * 01132120006400 U 10061 * 01131640419306 R 1774 * 01133410004700 U 1565 * 04131450227900 R 8697 * 01132150083979 R 1340 * 07132370747335 R 1093 01131312907030 U 6177 * 01131730015200 R 2242 * 05131250278181 R 1329 * 02132540096600 R 2769 * 01131840042231 U 8098 * 02131510176363 R 1361 * 03131460123600 R 1017 * 02131250109051 R 9353 * 01133430288507 R 8827 * 04133450558600 R 1364 * 01132540029200 R 5722 * 01132180000951 R 13136 * 09132431172900 U 2103 * 04131250251500 U 3418 * 02132520318130 R 1660 * 08131520698807 R 1554 * 02131710041552 R 272 * 04133450558900 R 1634 * 01133450004799 R 11652 * 02133460076200 R 1258 * 01132110112650 U 1569 * 01132610068818 U 13917 * 01132510083500 R 2575 * 02131620106707 R 394 02131390473519 U 8446 * 01133450040399 R 682 * 04131250239531 R 1141 * 04133440347600 R 1089 * 02132530184802 R 1572 * 04133450582700 R 1107 * 01131420050663 R 1148 * 01132170093550 U 1896 * 06131460309356 R 4271 * 01132540034701 R 2366 * 02132180045401 R 1171 * 01133430002717 R 280 * 01132410051608 U 35454 * 09132410970200 U 9146 * 01132510095040 R 191 * 06131723077000 R 1329 * 07131620391304 U 641 * 02133450097705 R 251 * 01133430002643 R 1266 * 08131520702910 R 1211 * 01131520019600 R 9112 * 01132360020200 R 1962 * 02131230067690 U 1645 * 01131730015300 R 1212 * 02131250115881 U 1565 * 01132610051305 U 1437 * 02132540101900 R 3377 * 01132320100305 R 4131 * 01133420047001 R 2043 * 01131730020128 R 1092 * 02132540085503 R 1910 * 04133460190621 R 14085 * 01132610049312 U 679 * 02132270242800 R 767 * 02132510133400 R 1831 * 01133420035200 R 9131 * 02132610143300 U 18131 * 02132510132503 R 766 * 02131710041564 R 1496 * 01132360056602 R 9240 * 02131730108220 R 1706 * 04131620187504 R 1235 01131380009817 U 4954 * 02133440149901 R 2057 * 02132510131900 R 910 * 01131640419601 R 925 * 01132540019600 R 8592 * 02132510134603 R 1278 * 04131450227901 R 8002 * 02132430178600 U 9980 * 04131250239539 U 1084 * 02132180045100 R 1239 * 03132310136990 R 10645 * 10132510909044 R 1632 * 01132510107800 R 1515 * 07131720845500 R 1427 * 02131540312012 R 9378 * 01131230045631 U 1562 * 02132320185000 R 437 * 06132610614650 U 914 * 01132231606551 U 11045 * 02132320190501 R 1351 * 01132540021501 R 1153 * 09132510844300 R 1739 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 932 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420200365 R 6965 * 01131510060200 R 2808 * 02132180081420 R 565 * 02132520400332 R 1941 * 01132510111700 R 1357 * 01132470065600 U 3214 * 01132510110300 R 1717 * 02132240075505 U 1902 * 04132454422860 U 1720 * 02131620111401 R 3621 * 08133460452345 R 222 * 01132280133700 U 1774 * 05132520917581 R 1097 * 01131811510710 U 1835 * 02132270265100 R 1607 * 02132510182400 R 559 * 02131620106721 R 768 * 02131620106724 R 1826 * 01133450010799 R 1764 * 08133460452313 R 829 * 02132180065010 R 769 * 01132450148755 U 1817 * 02131510107100 R 11042 * 02132320174101 R 8412 * 04132454402800 R 1568 * 06132530569002 R 2017 * 10132371024181 R 11931 * 01133430362506 R 877 * 02132180053018 R 551 * 02131710041353 R 3149 * 01131840070637 U 9821 * 02131520137000 R 12280 * 02131520109120 R 4094 * 02132270209802 R 1231 * 01132170003252 U 1361 * 02132360115702 R 3531 * 04132454422400 R 262 * 04132454447809 U 1397 * 01132110126850 U 1507 * 05133450664200 R 8467 * 01132280168614 U 189 * 02132180054604 R 1444 * 04132454422410 U 1508 * 04132454432600 R 1189 * 06131410466302 U 438 * 04132454406300 R 1871 * 04132454424550 R 1541 * 01132280030300 U 1063 * 04132454422454 U 92 * 01131730011801 R 1031 * 05131420245566 R 1083 * 01132360073800 R 5005 * 01132410066703 U 20061 * 02132180071702 R 978 * 06132610618902 U 2021 * 02132360115701 R 1443 * 02131520087107 R 362 * 05133450659000 R 8954 * 04133440337800 R 1444 * 01133450049399 R 1445 * 02131620115801 R 776 02131381489833 R 1701 * 02132280767350 U 1395 * 05133440455300 R 887 * 02132520434531 R 1559 * 02132180074500 R 1431 * 02132180087005 R 16248 * 02132530133602 R 8261 * 04132454450100 R 2040 * 04133440335200 R 1972 * 04132454415950 U 1416 * 02131620117040 R 878 * 01133450014199 R 2043 * 02131620106712 R 6627 * 02132530156802 R 275 * 03133420156135 R 1895 * 03133440274200E R 5671 * 01132470058300 U 716 * 06132260936113 U 13929 * 01132280126200 U 1287 * 04132530341400 R 1004 * 01132360041602 R 1629 * 01132540021401 R 111 * 01132430068900 U 3187 * 02131630048201 R 1685 * 04132454409800 U 496 * 04132454427250 R 1205 * 02131460059950 R 4731 * 04132454423554 U 728 * 01132290110800 R 7663 * 06131410466303 U 1151 * 03131420139763 R 806 * 02132180085724 R 1208 * 04132530341405 R 731 * 02133430409047 R 1181 * 01131730010803 R 1739 * 04132530359000 R 129 * 02131620112503 R 1790 * 04131460219287 R 6634 * 07133460378403 R 842 * 05133460238146 R 856 * 01132540062407 R 667 * 01132360041600 R 1002 * 03132510273300 R 1340 * 01132530000401 R 1217 01131380001102 U 953 * 07131620371113 R 16582 * 02132180047500 R 840 * 04132530341404 R 644 * 01132360062101 R 1448 * 04132454447800 R 1487 * 02131710044276 R 8606 * 04132454406350 R 1257 * 02132270226600 R 1845 * 01132610044009 U 2273 * 02133430448106 R 1984 * 04131450237503 R 1903 * 02131450135800 R 1210 * 04132454448030 U 1539 * 01132150083635 R 608 * 02131620107402 R 1078 01131330154603 R 2019 * 04132454417307 U 845 * 02133430409206 R 1404 * 04132430493800 U 1651 * 02132270236900 U 1568 * 01132170003250 U 1820 * 02132270284652 U 1115 * 06132150302507 R 998 * 02131540284002 R 9536 * 01132110126950 U 1285 01131320091110 U 11158 * 02131221081437 U 1730 * 02133440179100 R 8794 * 01133450045299 R 1197 * 04132530361200 R 1764 * 05132640749000 R 787 * 01133450069499 R 7854 * 02131730123001 R 1144 * 03132310137750 R 5518 * 02132530126700 R 1528 09131331441800 R 894 * 04132454451500 U 1579 * 04132454427200 R 1261 * 01133450042899 R 1767 * 03131710097528 R 10552 02131392602003 U 9938 * 02132180053907 R 701 * 02132180048615 R 750 * 02131730116701 R 1164 * 01133450023899 R 10540 * 01132360066112 R 295 * 07133460381503 R 752 * 01132280030200 U 730 * 07131830319139 U 957 * 01132270178950 R 10388 * 02131620078115 U 983 * 01131620034612 U 540 * 02131620066003 U 932 * 03131680158927 R 635 * 02131620067701 U 1177 * 02133460076401 U 1067 * 01131620011552 U 1743 * 05132455570010 U 3199 * 03131530173757 U 1636 * 01133430351806 R 1943 * 02132450240300 R 860 * 08131610580219 R 9548 * 08132172518153 U 3156 * 02131640435705 R 1412 * 01132250100450 R 30777 * 07131630317517 R 1577 * 02131620074500 R 1728 * 01131620030215 U 7908 * 02131620071601 U 832 * 02131412550400 U 1025 * 02131620073602 U 218 * 02131530178231 R 1220 * 02132540093606 R 1134 * 01132540011501 R 1153 * 07132530689701 R 1031 * 07133460402602 R 4319 * 04132454434207 U 1882 * 06132310161780 R 1074 * 05133450664800 R 1239 * 01132270188301 U 9920 * 01131680003031 R 1426 * 03133430470050 R 766 * 04132454412450 R 10618 * 02132540112705 R 1806 * 04132454400750 U 20432 * 04131730194501 U 1809 * 02131620062100 R 892 * 02131620072800 R 361 * 04132454410350 R 10112 * 02132360109226 R 2300 * 02131250077281 R 1303 * 01133450071499 R 613 * 02131620090138 U 525 * 02131620071100 R 356 * 01131620032510 U 3008 * 02131620079125 U 676 * 02131221079400 U 3340 * 01131620034602 U 1579 * 01131710015005 R 22951 * 08133460418905 R 427 * 04132454403200 R 10398 * 02131630065301 R 1307 * 03131840783436 U 89 * 02131620077704 U 1557 * 02132320188401 R 1058 * 01131620011439 U 611 * 02132371179201 R 15053 * 04132454418250 R 27162 * 01131840038831 U 7993 01131380009811 U 8759 * 03132310137010 U 9120 * 05132180456911 R 1216 * 01131821678401 U 5020 * 02131620090005 U 885 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 933 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132110116450 U 1522 * 02132540070100 R 1093 * 02131620078316 U 1213 * 04132454434200 R 1711 * 01133450145700 R 300 * 03132610195600 U 9325 * 04132454421905 U 1889 * 01132140112951 U 127 * 02132360146000 R 1471 * 01131730012300 R 2063 * 01133440045102 R 484 * 02132320208007 R 9873 * 01133410007302 U 1824 * 01131620044312 U 491 * 10133441237701 R 575 * 05132550517485 U 1299 * 04132454438900 R 1863 * 04132454442450 R 19525 * 01131230032031 U 1688 * 09132410966300 U 19844 * 02131640438058 R 3778 * 02131620078329 U 1334 * 04132454413900 R 22521 * 04132454417470 U 869 * 01131430006175 U 89 * 06133430779306 R 1406 * 01133450072299 R 542 * 01131620034601 U 594 * 04132454417460 U 1557 * 01132540041200 R 8155 * 02132180074101 R 2059 * 08131520702900 R 1138 * 02131710037614 R 1796 * 01132280124913 U 3065 * 02132550238391 U 1792 * 02132280224900 U 5996 * 02131620062210 U 1034 * 02131620062300 R 1083 * 01133430361532 R 736 * 06133450834700 R 3342 * 02132320185004 R 1755 * 01131710024502 R 1467 * 08131520696400 R 1407 05131380571411 R 20661 * 01133450074299 R 1953 * 01133460020406 U 4441 * 02133450180400 R 2013 * 02132540092100 R 1511 * 02131640435707 R 9711 * 02132371200701 R 3841 * 05132455548930 U 1760 * 02132540111000 R 1021 * 04132454426000 R 14141 * 02132320170101 R 1555 * 02132540112704 R 310 * 01132140001510 U 1245 * 02132540098600 R 541 * 02131620070002 U 8001 * 02131620074205 U 1437 * 02131620062401 U 2002 * 01133430294027 R 2107 * 04132454417268 U 1157 * 03132410183700 U 10298 * 02132280232030 U 865 * 04132610414600 U 13955 * 02132232037025 U 1900 * 08131520701314 R 1354 * 02131620065124 U 884 * 02131620073100 R 8265 * 08132172518150 U 1964 * 04132454423622 U 382 * 05132455512467 R 569 * 04132454427210 U 13699 * 02132450243750 U 8359 * 01132540056900 R 1071 * 04132454412400 R 14144 * 04132454417358 U 447 * 01133450118100 R 2746 * 02132280274200 U 4701 * 04133450557300 R 1253 * 04132540201103 R 7585 * 02131620090173 U 1766 * 03131530177810 U 1694 * 05131730236001 U 495 * 02132110266060 U 1707 * 01131620009718 U 1475 * 02131620090243 U 1284 * 01132290152500 R 4428 * 02132540068203 R 883 * 01131620034503 U 515 * 02131450107400 R 1747 * 08132360628800 R 2156 * 04132454421900 U 1072 * 01133450006499 R 1330 * 03133440303900 R 1036 * 08133410727602 U 897 * 04131250249531 R 1351 * 02132540093605 R 109 02131390490900 U 9683 * 02131620078410 U 1160 * 05133460263602 R 1750 * 02132360125101 R 1537 * 02132180076700 R 899 * 01133450008399 R 1129 * 08131710384400 U 1224 * 03133440302800 R 1582 * 01133450026099 R 1008 * 01133410070800 U 1039 * 02131620061402 U 1058 * 02131620071702 R 4426 * 07132150318274 R 1507 * 10133451245300 R 234 * 08131420373413 R 467 * 02132530184800 R 1799 * 01131821680500 U 1454 * 03133440300200 R 394 * 01132540023003 R 8435 * 04132454421500 R 881 * 03133440287400 R 1459 * 04131250235981 R 403 * 02131540265013 R 31019 * 02131470811803 R 361 * 01133450053799 R 1543 * 02131280244350 U 2466 * 03133440235804 R 492 * 01132290052800 R 2533 * 08131520698805 R 1712 * 02131250098781 R 7773 * 04132454439204 U 1846 * 04132454423850 R 8909 * 01131620033800 U 828 * 01131620034100 U 1373 * 01131620031901 U 1455 * 04132454403006 U 779 * 08131520693000 R 1201 * 02132540082400 R 755 * 02132290165500 R 530 * 04132280900252 U 1754 * 02131460086202 U 685 * 02131620068500 R 1227 * 02131620078405 U 2074 * 08131420377261 U 1728 * 01131620031942 R 1434 * 02131540248816 R 10974 * 04132110573350 U 8208 * 02133450190200 R 5347 * 02132540093503 R 1495 * 02131250116281 R 1010 * 02131440169700 R 16045 * 03132280811351 U 1995 * 07131710333600 R 2019 * 01132170006781 U 636 * 02132610140511 U 9018 * 01131620041100 U 4897 * 06131410465607 U 1141 * 05131250304773 U 1180 * 02132270212950 U 9810 * 04132280896262 U 4057 * 03133440241900 R 2064 * 01132410051613 U 25443 * 01132130019802 U 1205 * 04131250239990 U 2001 * 01132470072100 U 3580 * 04132454423900 R 1798 * 04132454402250 R 3298 * 04132454430526 U 811 * 01131730010800 R 1785 * 02131620074200 U 1575 * 02131620079301 U 1351 * 02131620078201 U 2612 * 04133440335600 R 1509 * 02132540077100 R 1576 * 02132550237733 U 2487 * 01132130017500 U 2057 * 01131730009800 R 1800 * 05132360416900 R 1689 * 01133450006399 R 1076 * 04132454413650 R 1553 * 08131520707706 R 2399 * 01131510072114 U 19419 * 02131620073501 U 1299 * 02131620065811 U 548 * 02132180072476 R 1057 * 02131620065401 U 1177 * 03133440287600 R 2101 * 01131250005931 R 1932 * 02131710055216 R 2073 * 01132470090500 U 2060 * 02132540094000 R 8086 * 01132610043915 U 1626 * 02131620070706 U 867 * 02133450183900 R 1394 * 02133450266800 R 1884 * 03133440298000 R 1358 * 01131620031948 U 1607 02131392601279 U 9764 * 03131441595400 R 829 * 02131250116831 R 1365 * 01131620024607 U 442 * 02132540089100 R 4779 * 01133430002655 R 1579 * 03133440288501 R 1142 * 05132150254004 R 1284 * 01132270192250 R 16574 * 01131440013100 R 1362 * 01131620011555 U 1811 * 01131620017816 U 839 * 04132454431600 R 831 * 02131620090193 U 1644 * 02132540098500 R 10823 * 01132610049911 U 7821 * 04133440271800 R 1360 * 02132412400142 U 10873 * 01131830042181 U 17167 * 01132130019801 U 1294 * 03131720292601 R 508 * 02131830048131 R 17193 * 01133450000399 R 10479 * 01131620009014 U 975 * 02131620078385 U 1258 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 934 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133410159117 U 1885 * 27131643120001 U 5005 * 04131250241840 R 618 * 02131470805600 R 109 * 01133450125200 R 2657 * 02132270215400 U 9671 * 03133440241700 R 1851 * 02132540083800 R 21128 * 01131640404208 R 2920 * 01132510115842 R 1630 * 03133440309200 R 1166 * 01133450008499 R 148 * 04131250250690 R 1519 * 02131620067601 U 2017 * 04132454408900 R 7949 * 04132454447400 R 10691 * 02131620066105 U 425 * 02132540093200 R 8153 * 02131620064901 U 1802 * 01132622470300 U 393 * 02131620070702 R 3875 * 06132640833700 R 9421 * 05133450682000 R 2049 * 03133440268008 R 2055 * 01133450054099 R 2003 * 01132510102100 R 5777 * 02131730081302 R 434 * 03133440282001 R 3298 * 02131620070701 U 2170 * 02132540094700 R 1816 * 01133450054999 R 5836 * 03132510307104 R 554 * 02131620083302 U 912 * 02132270215450 U 669 * 01131620038307 U 9841 * 04132454429800 U 2275 * 08132360604600 R 1385 * 03133440282400 R 1293 * 01132470068500 U 5502 * 02131620070201 U 1500 * 02131620087114 U 1590 * 02132540110200 R 355 * 01133431688302 R 4246 * 01132290052500 R 1353 * 01132530080800 R 7781 * 07132510627701 R 6552 * 04131221233902 U 1402 * 01131821699556 U 1654 * 02132530179804 R 777 * 03133440242600 R 1609 * 04132530390810 R 7761 * 03131720323700 R 673 * 04132454434700 R 11117 * 01131620031900 U 217 * 01131830000981 U 84795 * 01131821698164 U 591 * 03132320248300 R 11418 * 01131510057200 R 1941 * 03131610192801 R 2070 * 07132510626601 R 6177 * 07132150318262 R 900 * 08132530821226 R 10233 * 04132280910952 U 1669 * 01132530062502 R 10481 * 02132360115700 R 1932 * 01132510101400 R 669 * 01133410015006 U 1245 * 01131811515800 U 3397 * 01133450052299 R 2098 * 02132530191402 R 1705 * 03132510312802 R 581 * 02133440183000 R 2580 * 02131730116300 R 5869 * 07131520613610 R 796 * 04131250253981 R 1600 * 01132270183250 R 1121 * 01132530016001 R 615 * 02131250090731 R 20253 * 01132470044500 U 23799 * 06131510514949 U 1797 * 02132510130100 R 1579 * 02132610129600 U 8826 * 02131811633012 U 2096 * 02132540092201 R 971 * 03132540182705 R 2124 02131390475311 U 8862 * 01131730009806 R 871 * 02132530193200 R 103 * 02132270200500 U 704 01131380034000 R 16797 * 01131730017811 R 2129 * 01131821659100 U 1890 * 02133450190600 R 847 * 02131450135805 R 1196 * 02131710045300 R 13638 * 01132530072200 R 2013 * 02133450179900 R 8673 * 01131840054231 U 8910 * 04131250253989 U 1207 * 06131720753500 R 849 * 01132470058200 U 1799 * 05132360373604 R 1142 * 04132290487000 R 531 * 04131610292027 R 1188 * 01132110150955 U 1144 * 05133450674600 R 2033 * 03133420152300 R 2869 * 07131830319138 U 1521 * 04131250233515 U 2509 * 01132530054700 R 11093 * 01132170079150 U 1737 * 01132430096900 U 5790 * 01131540038600 R 7882 * 01132360061003 R 3192 * 01133450057799 R 1554 08131380791500 R 1595 * 04132520708631 R 1871 * 02131720157900 R 2029 * 02132170213450 U 1126 * 02131730111606 R 26668 * 02131470806201 R 809 * 02132450211450 R 1755 * 04132180507866 R 1480 * 02132320116901 R 496 * 04131250241811 U 921 * 04131250232381 R 687 * 02132270238900 U 1699 02131390473520 U 859 * 02132540096205 R 1882 * 04132250466801 R 1178 * 02131221081423 U 17554 * 01132360004200 R 2851 05131311014733 U 1706 * 02132540112000 R 5819 * 01131510060161 U 642 * 01132610049929 U 2049 * 01132231628268 U 1791 * 02132270230250 R 23403 * 01133450009399 R 1558 * 01131250064400 R 2111 * 29131447400087 U 31679 * 02132360111801 R 1352 * 04133440339000 R 17046 02131330249800 R 270 * 01131630007321 U 727 * 02132540112300 R 3906 * 06133420361300 U 2367 * 02132450239066 U 2749 * 02132270268100 U 1511 * 02132360115000 R 2094 * 02131730111607 R 961 * 03131720293501 R 760 * 08132360604611 R 514 * 02131540250600 R 10376 * 01132530060202 R 1373 * 07131830319134 U 1096 * 06132530569000 R 7781 * 08133410736300 U 1540 * 10133411053705 U 362 * 02133450248500 R 5682 * 01132290052700 R 1619 * 01131730011500 R 9225 * 01131640396902 R 1329 * 06131230892481 U 1462 * 01132280036400 U 7817 * 01133450005699 R 10477 * 02133440179201 R 1795 * 01131510060100 R 1259 * 01132410022109 U 9956 * 04133450560100 R 1456 * 06133460340210 R 9037 * 02131450107401 R 2047 * 04132454416450 R 1040 * 04132454448000 U 5104 * 01132610037110 U 17259 * 04132454427600 R 1924 * 04132454423250 R 626 * 04132454418352 U 7818 * 04132454406900 R 10203 * 02132510130303 R 945 * 01133450035899 R 1012 * 01133450029599 R 954 * 03132540123721 R 1814 * 01132540025800 R 2013 * 04133450494600 R 586 * 01133450036099 R 1117 * 01133450031699 R 2036 * 01133450033699 R 1488 * 01133450016099 R 5801 * 01131630011900 U 249 * 02131730119900 R 21253 * 04132454411950 R 8726 * 04132454447750 R 1407 * 03131680155800 R 974 * 02132320189403 R 1517 * 01133450033599 R 565 * 04133450554100 R 1458 * 01133450019899 R 7868 * 05131250262281 R 2066 * 04132454443000 R 1239 * 02132540085604 R 1415 * 07133430854406 R 41899 * 08131610588004 R 721 * 01133450040999 R 10482 * 01133450034499 R 584 * 01133450045699 R 9756 * 04132454447551 U 1148 * 03132520533031 R 8294 * 02131420073512 R 188 * 01132410051615 U 35513 * 01133430300146 R 3361 * 01132170092852 U 1300 * 01132510108600 R 893 * 02131470794204 R 881 * 02131610113916 R 362 * 06131620314700 R 1293 * 01133450035699 R 1601 * 07133460403200 R 13977 * 03131680158931 R 89 * 10133410946401 U 9267 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 935 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132510136500 R 1205 * 08131520650920 R 806 * 04132454424350 R 8332 * 01133410055800 U 7008 * 01133450041099 R 9270 * 01131710025100 R 1653 * 02131630035300 R 1706 01131380101100 U 8875 * 01133450034199 R 109 * 04132454418800 R 1891 * 04132454439950 R 10236 * 02132180077952 R 8023 * 06131723076900 R 1448 * 03132550338360 U 514 * 02131250116481 R 1182 * 01132170092850 U 1633 * 06132371536500 R 1560 * 01133450032899 R 1511 * 01133450119900 R 1029 * 02131680108800 R 4472 * 02132540093504 R 815 * 04132454414000 R 1220 * 04132454442350 R 823 * 04131450245702 R 2072 * 02132540096401 R 109 * 01131250062481 R 8278 * 02132540068502 R 1142 * 03132510306900 R 593 * 08131520677430 R 1093 * 02132320189300 R 8511 * 03131441597614 R 1368 * 01133410067402 U 853 * 01131630011911 U 11256 * 01133440051201 R 494 * 01133450034299 R 203 * 02132550238382 U 1813 * 01132540029003 R 1456 * 04132454447550 R 3396 * 05131420233011 R 1544 02131390469559 U 14074 * 08131520650400 R 4186 * 01133450032199 R 801 * 01131640421514 R 16355 * 01133450038199 R 16791 * 10133441270200 R 1705 * 05131440315902 R 1195 * 02132540086700 R 6316 * 05132530417204 R 1087 * 02132310073150 R 7645 * 01132610060705 U 1792 * 01131630004855 U 10778 * 01131520072800 R 8130 * 01133430295112 R 1362 * 05131730274100 R 1300 * 01131520020940 R 5258 * 04132454446265 U 389 * 04132454425600 R 7763 * 01132540030400 R 7739 * 01132231606558 U 9121 * 01132360012200 R 5964 * 04131540646801 R 8214 * 01133431688301 R 964 * 04131250222418 U 1387 * 01133450036899 R 2998 * 06132413316000 U 8021 * 01133450016399 R 5754 * 01133450018099 R 8449 * 02131680132500 R 2027 * 01132231606151 U 17369 * 02131680118100 R 9234 * 01133450033799 R 1150 02131390477500 U 16560 * 07131630282124 R 987 * 02131710061559 R 32861 * 04132454424300 R 9897 * 01133450029699 R 1429 * 06131710247905 U 2516 * 01132540041304 R 2092 * 04132454436350 R 8398 * 04131250222631 R 459 * 01133450032599 R 1487 * 08133460418904 R 339 * 03131730164604 U 1826 * 01133450032499 R 1767 * 01133450028899 R 1554 * 02131530178431 R 1750 * 02131230063276 U 1519 * 01133450036599 R 864 * 02132270201200 R 15070 * 10133410946400 U 9142 * 02131730119901 R 1498 * 03132310136440 R 8379 * 01131730010313 R 1082 * 02131680098501 R 9428 * 02131620062001 U 607 * 07132360579600 R 1580 * 01132610046212 U 10316 * 04131450230901 R 676 * 09132510865700 R 735 * 01132510084200 R 575 * 02133450264600 R 1568 * 02132280249000 U 2011 * 02131720155401 R 11438 * 01131811532005 U 16397 * 04132454446600 R 7896 * 01132510053500 R 14876 * 03132540158000 R 2592 * 02132540074800 R 1139 * 02132110249350 U 9239 * 01132540023505 R 8560 * 01132280211300 U 666 * 01132470065501 U 4117 * 03131730172600 U 22018 * 02132280784148 U 1520 * 01131640416204 R 4334 * 01131630011919 U 2209 * 02131630060298 R 609 * 04131250231490 R 1678 * 01132540025801 R 8618 * 06133430804401 R 1382 * 01131730017400 R 1894 * 01133430002613 R 89 * 02132360132601 R 1805 * 02133450183800 R 1375 * 02132540087400 R 1962 * 01133450076599 R 951 * 01132170002770 U 8060 * 03132520524539 R 1038 * 01131230043431 U 1652 * 02131710061422 R 1785 * 01132280117300 U 1115 * 05132620406200 U 2114 * 01131821691301 U 3375 * 04131250252931 R 2041 * 02131620066314 U 824 02131390479709 U 8901 * 02131610113901 R 558 * 04132280894862 U 105 * 01132360002800 R 2141 * 02132610143303 U 11517 * 01131620031405 U 3945 * 01131630003227 U 1178 * 02131710061506 R 900 * 02132540101100 R 572 * 02132540082500 R 1620 * 01132280167400 U 1908 * 04132454449800 U 1743 * 08131520696030 R 1501 * 01132483567500 U 1447 * 02133450184200 R 1358 * 01131630008000 R 1914 * 02131620078401 U 1233 * 02131620079109 U 1797 * 02131620072010 R 1893 * 02131620070904 U 1376 * 01133450030499 R 665 * 02132270201450 R 1980 * 03132510280705 R 1324 * 07132360579603 R 633 * 03132530245600 R 1654 * 02131620073610 U 1271 * 02131620073517 U 239 * 01131840070431 U 8548 * 01131620032702 U 1955 * 02132320205704 R 252 * 06131710226902 U 1506 * 02132360125100 R 1511 * 01132110139650 U 1360 * 02132540082806 R 1616 * 02132170190350 U 1545 * 02131620073805 U 2142 * 04132454439958 U 8859 * 04131250250583 R 763 * 04131450227904 R 297 * 02131811620615 U 8487 * 04131250241831 R 1185 * 02132450242650 R 1827 * 02131620079112 U 9065 * 02132540082600 R 1999 * 07131250392644 R 1962 * 04132280899760 U 948 * 04131250232281 R 913 * 04131250234594 U 1345 * 04132454420550 U 870 * 03132510308500 R 797 * 02132212165003 U 867 * 04132360282400 R 633 * 05131530729635 R 8409 * 01132212012700 U 6917 * 01131620031800 R 995 * 02131620090226 U 9338 * 01133450073799 R 1065 * 02133450110103 R 226 * 03133430499706 R 1399 * 02131520085500 R 1278 * 01132410051600 U 29198 * 04131250252381 R 1722 * 01132530011602 R 1654 * 01132550102533 R 1483 * 05132235533700 U 12233 * 01132260568651 U 18993 * 02131620073614 U 1382 * 04132454431450 R 1440 * 01131510057400 R 2002 * 02133450262900 R 1812 * 02132180045400 R 972 * 01132360083801 R 9149 * 04133450551600 R 1515 * 02131710060116 R 52233 * 02131250115400 R 22305 * 03133450303601 R 491 * 03131710076904 R 1317 * 02132120066305 U 20132 * 09133410849600 U 8487 * 04131250232289 U 1569 * 01131620034300 R 1117 * 04132454439200 R 15193 * 04132454417800 U 2033 * 08131710384100 R 455 * 02131470827101 R 8558 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 936 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450664801 R 1417 * 01132550102134 R 654 * 02131250117081 R 10142 * 05131250260581 R 1751 * 01132280164400 U 1787 * 02131230072831 U 1657 * 08131520679660 R 1416 * 05132620406500 U 967 * 04131250241431 R 1121 * 04131250250531 R 1224 * 01133450072899 R 804 * 02133450181500 R 1319 * 01133450002999 R 4555 * 01131620031404 U 4455 * 02131470806000 R 1359 * 02131710061415 R 2009 * 02132232037000 U 1047 * 29131447400088 U 18520 * 09132231314351 U 15032 * 02133450169000 R 944 * 01132110094552 U 1123 * 06133460309002 R 1327 * 02132180074542 R 9148 * 02132180046501 R 5606 * 01133450036199 R 1634 * 02132270253350 R 1728 * 04132454422415 U 4250 * 04132454451000 R 2098 * 04132454417276 U 1693 * 04132454440700 R 1837 * 10132360775001 R 11618 * 01133410056100 U 8172 04131310000550 U 2010 * 01133450034799 R 1642 * 01133450033299 R 1329 * 04132454428250 R 1136 * 02131730081057 R 3077 * 06133460323204 R 1165 * 02133450181200 R 1308 * 02132180054508 R 1983 04131310000579 U 1864 * 04132454425908 U 1284 * 01133440080202 R 1546 * 01133450045899 R 540 * 06132530529000 R 13448 * 01132360073500 R 3874 * 01133450016499 R 6577 * 02131620079111 U 1324 * 06132150278804 R 544 * 01132470065900 U 3694 * 01133450011399 R 1661 * 01133450038299 R 1091 * 01133450033099 R 6241 * 01133440006502 R 1398 * 02133440152404 R 123 * 02132180052600 R 1478 * 02131460060400 R 1571 * 04132530341415 R 680 * 03131510277301 U 7914 * 02132110248050 U 5457 * 01133450029199 R 667 * 04132454445950 R 2149 * 03132510275800 R 827 * 01133450037199 R 923 * 01132450148750 R 1486 * 02132540073100 R 842 * 10132540787100 R 2309 * 08131520681910 R 1803 02131392602172 U 6511 09131331441830 U 723 * 01133410103002 U 3326 * 06132150302311 R 1451 * 02131520119900 R 1447 * 01132360041800 R 1082 * 01133450032799 R 1890 * 01133450036299 R 1650 * 02132270236950 U 1257 * 01133450023199 R 1428 * 09133460487917 R 1134 * 02131460057955 R 441 * 01132270180900 U 3945 * 02132180057607 R 1619 * 02133430409006 R 1949 * 02132180065011 R 2004 * 02132180053013 R 529 * 01132280025600 U 534 * 01133450034699 R 831 * 02133450190700 R 6221 * 04132454425500 R 196 * 01132410066600 U 2096 * 01131730011501 R 1230 * 02132510124100 R 16112 * 02132180060812 R 1965 * 08131520692400 R 1370 * 01133450129101 R 575 * 04132454437500 R 353 * 02131280257115 U 16690 * 08131520678410 R 1602 * 01133430312406 R 1463 * 01133450022999 R 474 * 01132530027302 R 1337 * 02132270261400 R 1614 * 02131520086520 R 805 * 01132510117502 R 1177 * 09131250529981 R 2156 * 01131830006531 U 10813 * 02132430228200 U 10419 * 04132454422725 U 2091 * 08132130452678 U 91 * 02132180046111 R 6637 * 04132454426850 R 3184 * 02132530103100 R 1816 * 04132454417200 U 487 * 01133450010899 R 1092 * 02132170211850 U 1508 * 02133430408906 R 524 * 01133450029299 R 1972 * 06131230892431 U 124 * 01131821600800 U 2599 * 01133450011299 R 756 * 01132450161950 R 14419 * 09131510828320 R 2077 * 04132530341402 R 832 02131390461102 U 7832 * 01132110104753 U 1502 * 04132454426500 U 1392 * 04131710124601 R 2034 * 04132454417464 U 1496 * 02132270239200 U 1405 * 08131610579102 R 1975 * 04133460158701 R 793 * 01131821634000 U 1606 * 02132270252700 R 3995 * 02131730111610 U 5203 * 04132454445900 U 1462 * 04132454417315 U 954 * 09133460520203 R 162 * 02131280244300 U 22892 * 01131620029502 U 1526 * 01133450032999 R 8428 * 01132430030300 U 1310 09131331559000 R 9853 * 01133450039999 R 1115 * 02132110273050 U 13693 * 02132240060300 U 2134 * 04132454404807 U 366 * 01131640401112 R 186 * 01131730016700 R 5339 * 09131710413009 U 1772 * 06132150306709 R 1005 * 01133450074599 R 813 * 04133450540400 R 1180 * 02131620079302 U 1951 * 02132240075502 U 256 * 02132180071339 R 1883 * 02131630084800 R 5747 * 01132520215432 R 11470 * 04132454448100 R 2122 * 04132454426600 R 1523 * 07132457712511 U 9390 * 04132454445450 R 1112 * 01131821612100 U 2093 * 09131412164400 U 1072 * 01132280025700 U 1589 * 01132520214834 R 2100 * 10132451010200 U 1887 * 01133450028999 R 1773 * 01133450044299 R 1880 * 01131510055303 U 627 * 02132510128300 R 1396 * 07131620376100 R 351 * 01133450018999 R 4678 02131390465900 U 10841 * 02131821739700 U 1984 * 02132520438131 R 1287 * 01131420025815 R 1428 * 05131811972100 U 8743 * 03133460126507 R 814 * 02132610078500 U 32208 * 01131821694400 U 3031 * 02131640440604 R 1258 * 02132530168500 R 1639 * 01131230049331 U 2378 * 01131230022881 U 2683 * 01132610044713 U 3268 * 05131811920105 U 9481 * 01131830028836 U 8631 * 02132371207212 R 767 * 02131680093600 R 1393 * 04131520312820 R 2171 * 09132550907031 R 1756 * 08132641130900 R 1995 * 01131520003118 R 1270 * 04131520352000 R 912 * 01131830021731 U 2013 * 01131420026211 R 903 * 09131820544600 U 1048 * 06133450805100 R 1621 * 02132530176802 R 1235 * 01131821628504 U 1831 * 01131630008201 U 1218 * 03132290309800 R 1537 * 01131420026511 R 567 * 04131430172500 R 691 * 01132470015100 U 1731 * 04132540215801 R 1295 * 02133460074301 R 4687 * 01132212058100 U 9148 * 01131420026413 R 1733 * 02131250109127 R 2235 * 09131820544601 U 823 * 02132360103001 R 9559 * 02132530157202 R 42293 * 02131250109403 R 1644 * 01131610104100 R 890 * 02131460061500 R 6213 * 08131820486705 U 603 * 04131520286009 R 1687 * 03131441593304 R 860 * 01132360032602 R 3843 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 937 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360030300 R 2568 * 01131710011113 R 701 * 01133440022101 R 1316 * 08131820489700 U 839 * 04131520291537 R 1705 * 01131620054502 U 987 * 09132550908732 U 890 * 02132540071400 R 2980 * 01131420025811 R 890 * 02131250117840 R 124 * 01131821671206 U 1299 * 02131821759002 U 1453 * 09132181097787 R 1698 * 01131830027032 U 1388 * 01131420026312 R 8192 * 04131520312800 R 2169 * 04132530366800 R 2916 * 01132610049400 U 1540 * 04131520291540 R 1714 * 04131520348807 R 1564 * 05131811942110 U 8935 * 01131821694402 U 1574 * 02133440175500 R 749 * 02132371155005 R 1774 * 11132411202905 U 1623 * 02133410161105 U 11023 * 06131722993400 R 2047 * 01132212068096 U 1894 * 02131821739800 U 2010 * 01131730070001 R 8248 * 03131280322419 U 25562 * 05131811920015 U 8398 * 03131630104900 R 508 * 02132530156002 R 829 * 05132360419700 R 1842 * 01132520230581 R 14524 * 01132470015101 U 798 * 09132181098611 R 1675 * 02131221115398 U 10889 * 02131230064281 U 2975 * 04131520351920 R 2038 * 01131420026314 R 1837 * 10132210533607 U 15632 * 01132280071400 U 8738 * 01131420023712 R 7724 * 02131630061400 R 9641 04131311030900 U 1855 * 04131811890800 U 7376 * 05131811938252 U 8996 * 02131630060293 R 622 * 01131510087600 R 2019 * 02131720183701 R 1627 * 02132530165304 R 1656 * 02131230068481 U 2942 * 01131610089100 R 997 * 01131420023669 R 2582 * 02133430404405 R 1644 * 02132540077302 R 1004 * 04132280858966 U 887 * 02131620111600 R 1382 * 04132410297200 U 7343 * 02131230074081 U 2456 * 01131510087601 U 1940 * 02131630069403 R 2667 * 01132430004200 U 21680 03131330460602 U 14360 * 04132180468114 R 2272 * 02131250113470 R 1390 * 08131730402402 R 1770 * 02132310061770 R 9777 * 02132450212000 R 5660 * 04131730211400 R 1936 06131391060506 U 2145 * 04131811872510 U 8552 * 02133460086603 U 2461 * 01132610048916 U 5540 * 04131811894006 U 1768 * 01131460051900 R 1461 * 01131610103302 R 93 * 01131420026465 R 319 * 02132410138509 U 191 * 01131510087660 U 2064 * 01131420025761 R 1971 * 01131830023582 U 16996 * 02131250073381 R 1842 * 01131821603172 U 483 * 02133460075809 U 549 * 01132530039900 R 7228 * 01132360042800 R 1318 * 01131830023835 U 10068 * 01132170073452 U 1620 * 01132130046188 U 3347 * 02132610142700 U 3088 * 01132320010701 R 1645 * 02133460074010 R 1213 * 01132450143900 U 6655 * 10132141823239 U 701 * 01131630004903 U 1233 * 02132530156007 R 8445 * 01131720130500 R 1811 * 02132540077504 R 906 * 01133430294013 R 1407 * 02131680092500 R 4205 * 03131280322400 U 15014 * 01131640394603 R 675 * 03132520602331 R 815 * 02132320154300 R 401 02131381482215 R 6562 * 02132371202000 R 2984 * 01131420025362 R 1410 * 04132280855053 U 1668 13131311607100 U 16460 * 03131720376000 R 1116 05131320364500 U 8949 * 01132470090300 U 1942 * 07131730371002 U 8278 * 02133450171400 R 1681 * 06131250337131 R 8482 * 09132550908733 U 903 * 01132410084561 U 1969 * 01131420026111 R 291 * 02131230068731 U 3136 * 01132180000118 R 11162 * 03131441593201 R 1173 * 04132530369600 R 5119 * 01132180001097 R 17759 * 01131610160200 R 2288 * 03131441597604 R 971 * 04131811894300 U 1777 * 08131630376900 R 981 13131311605600 U 11243 * 01131830005337 U 647 * 02132470246900 U 8238 * 02131830102233 U 1103 * 06131811991812 U 4639 * 01131540117200 R 1163 * 01132180002000 R 9258 * 10133460542900 R 1872 * 11131461063500 R 875 * 10133460539102 R 1856 * 01131420026416 R 1344 * 03131730167103 U 1669 * 03132360250308 R 539 * 02131420067311 R 8432 * 01131510087661 U 8697 * 01131830023831 U 15979 * 03131840578431 U 1789 * 01133410014203 U 1566 * 02131430051005 R 1905 * 04131811878505 U 8158 * 01131230043239 U 2272 * 02132250249100 R 10802 * 02132520300931 R 10451 * 01131830020882 U 36663 * 04132483906700 U 5144 * 01131420024661 R 1491 * 01131830023931 U 16614 05131311026014 U 7760 * 04131811869802 U 8366 * 07132221495501 U 1881 * 01132410077613 U 1526 * 02131630039804 R 782 * 04131430167200 R 1359 * 07131440444606 R 1521 * 01132540057900 R 3584 * 11131461065600 R 1132 * 01132610033715 R 1370 * 02131680130700 R 1387 * 06133440558200 R 2063 * 03132282583200 U 9771 * 01132610049317 U 1343 * 01131420026761 R 8616 * 04131730211108 U 1716 * 08132292081921 R 89 * 09132181097723 R 1609 * 02131630079500 R 2605 * 10132141823240 U 2009 * 01131730070004 R 1309 * 09132181098934 R 1470 * 09132181095211 R 624 * 02132520419393 R 1871 * 01133440022100 R 1576 * 04131811894000 U 1682 * 01131420025812 R 1819 * 02132530164800 R 2082 * 01133450026999 R 840 * 02131420067313 R 1935 * 03131811801300 U 3874 * 11131461065500 R 1538 * 01131710011407 R 1497 * 02132540088600 R 15466 * 01133460016800 R 740 * 02131230074181 U 3026 * 01133450027899 R 1320 * 02131420082011 U 8330 * 05132360412501 R 16948 * 11131250658731 R 1386 * 10133451270800 R 89 * 04131520309620 R 1739 * 02132540093800 R 3036 * 01132520219631 R 10418 * 04132410336300 U 1898 * 05131210357700 U 7364 * 02132540088200 R 20963 * 02132540088300 R 461 * 01131640395649 R 722 * 02131460074000 R 5112 * 01132320031546 R 866 * 01132520212381 R 1866 * 02133450208800 R 447 * 04131430209004 R 1101 * 02132540071100 R 1957 * 02131250109331 R 6381 * 01131710004006 R 1099 * 07132320953000 R 2946 * 04131811893210 U 7665 * 01132320029600 R 920 * 04131430209400 R 856 * 01131420025414 R 1568 * 09132291110000 R 1459 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 938 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420101711 R 8735 * 02131420079111 U 8075 * 02131811669302 U 1973 * 04132410303938 U 1696 * 01132130046161 U 38038 * 04131430171413 R 508 * 02131680116100 R 9075 * 11131531954845 R 1647 * 02131630084600 R 10701 * 01132410084573 U 6500 * 03131680143600 R 454 * 01131520008515 R 1497 * 03132282508810 U 15812 * 01132320039803 R 10729 * 02132540077606 R 673 * 01131830009682 U 1859 * 02132371150801 R 1568 * 01133430359306 R 1147 * 05131830233731 U 10553 * 02132450202200 R 8984 * 02132371202901 R 203 * 03132410203202 U 1155 * 01133410014300 U 1702 * 01132212068095 U 1578 * 08132610801000 R 17783 * 02131420074612 R 953 * 03132520602381 R 1597 * 02131250115481 R 9825 * 01132320031552 R 281 * 01131710007601 R 1623 * 07132281233857 U 20865 * 06131520521505 R 5668 * 01132520202431 R 1123 * 01131450025200 R 13603 * 01132310056010 R 9341 * 02132320154602 R 1788 * 01132520201533 R 1116 * 01133430366606 R 1527 * 01132450128154 U 10062 * 01131420026666 R 779 * 01131420024535 R 91 * 01131830014734 U 9989 * 06132281150551 U 2360 * 01132540030706 R 1803 * 09132550908633 U 774 08131311331000 R 14437 * 05132150255074 R 674 * 02131250115233 R 7942 * 02132610142906 U 357 * 01133430308506 R 2021 * 02131830102232 U 245 03131330460666 U 1488 * 02131540264242 R 32660 * 02132250249150 R 2399 * 11131461065001 R 137 * 01133410077400 R 1720 * 04131811893800 U 6856 * 01131630007901 U 1002 * 01132540027600 R 8511 * 01131420050962 R 1939 * 09132181097789 R 1897 * 02131620091418 U 10721 * 02132520427534 R 918 * 01132360042900 R 1891 * 01131610096300 R 1916 * 02132483756106 U 25950 * 01131520012200 R 2097 * 02131510206335 U 21428 * 01131730022806 R 757 * 01132550133232 U 1173 * 02131620075004 U 17206 * 01131540117410 R 1925 * 01131420025011 R 8008 * 01131420025212 R 2959 * 02131440102901 R 1989 * 06132360459300 R 1848 * 01132130009102 U 2032 * 01131520017718 R 1588 * 01131720065500 R 1984 * 01132320029604 R 203 * 06132360459502 R 8089 * 01133450048699 R 3153 * 05132520921932 R 1618 * 02132450213700 U 5636 * 09132291108400 R 2840 * 04131811872500 U 6412 * 02131830057432 U 1864 * 04131430205202 R 424 * 02132470149400 U 8850 * 01132180001145 R 13371 * 02131811669300 U 19686 * 02131470792810 R 3871 * 01132520221283 R 864 * 08132321050101 R 549 * 02132530164600 R 524 * 01131630007311 U 2002 * 07132370705781 R 134 * 04131450239101 R 1986 * 02131630084605 R 997 * 02131610158201 R 2732 * 02131610115904 R 2036 * 01131520022800 R 1528 * 03131250166400 R 109 * 02132371207901 R 284 * 01133460022800 R 19898 * 01132520227786 R 2158 * 01132360008000 R 3195 * 04132410303781 U 1423 * 07131520560305 R 158 * 01131640431105 R 4939 * 02132530114900 R 8013 * 02132371744104 R 8746 * 01133440010513 R 891 * 04131450239501 R 89 * 02131250112780 R 22316 * 01131730002615 R 1418 * 08131620407122 U 3605 * 02132540072202 R 1030 * 05131811938189 U 5808 * 01132520227781 R 1992 * 01131830029644 U 1432 * 02131470792800 R 1161 * 02132280777757 U 10712 01131330123825 U 3428 * 01132110179650 U 861 * 04131430179900 R 875 * 02131420098011 R 8322 * 06131430369791 R 477 * 02132371201802 R 1605 * 01133450124600 R 1706 * 02131420063511 R 1505 * 01133420071800 R 9237 * 02131420071862 R 2306 * 03131680174702 R 1317 * 03131811801310 U 5353 * 01131410035600 U 1654 * 02131530276833 R 1707 * 04131450239500 R 1417 * 02131420098211 R 4814 * 01132360011401 R 1830 * 01132170070852 U 1234 * 05132230006671 U 1739 * 02132250262000 R 9523 * 02131250115106 R 16536 * 01131640420806 R 660 * 02131610116500 R 7913 * 10133441265409 R 1177 * 01132231581752 U 11252 * 04131830174886 U 1946 * 01132520227732 R 442 * 01131230042882 U 2229 * 02131420063212 R 11365 * 01131610085400 R 1064 * 01131830023583 U 34940 * 01131230042881 U 2236 01131330142697 U 2026 * 03131720310601 R 7642 * 01131830022131 U 1553 * 01131630007932 U 1280 * 01132520227881 R 1477 * 01133440051701 R 1132 * 02132540072000 R 1289 * 03131430096901 R 950 * 06133460326200 R 1025 * 07131460380052 R 342 * 01131620037609 U 2012 * 01131520012920 R 1847 * 01131520021200 R 1506 * 02131540223418 R 21039 * 01132610045820 U 9040 * 02131250106281 R 1110 * 01132280121200 U 17253 * 01133450069899 R 11359 * 01133410014200 U 6077 * 01133420019600 R 10163 * 04131811897705 U 7932 * 06133460325902 R 178 * 01132410084603 U 1520 * 02131250115201 R 1095 * 01132360032200 R 1083 * 01131610104200 R 928 * 04131430208302 R 798 * 04132530325201 R 9020 * 02131830102231 U 1419 * 01131630006212 U 9150 * 01131211413200 U 4175 * 01133440051700 R 8562 * 07133420457901 R 8525 * 01133460016200 R 5733 * 01131620008320 U 1836 * 02131420072613 R 1774 * 04131430182903 R 1279 * 02131420067711 R 2527 * 02131710034905 U 3087 * 02133410148800 U 773 * 02131510186221 U 1648 * 02131420058764 R 13014 * 02132530114902 R 9308 * 04131811895311 U 7884 * 01132150027468 R 10275 * 01132170073450 U 9139 * 01131630012900 U 8891 * 01132320032597 R 1789 * 01133420018701 R 1233 * 01131630007602 U 14245 * 02132320128500 R 9901 * 01132180001186 R 10678 * 01131520023401 R 1994 * 01132360010300 R 2172 * 05132320776809 R 1348 * 05131811904118 U 6515 * 01131811522110 U 9940 * 07131531058833 R 1801 * 01131710009507 R 1448 * 02132360123100 R 3771 * 07131531058831 R 1418 * 01131520028325 R 1976 * 01131630007000 R 2074 * 02133450267200 R 2068 * 01132360009401 R 1040 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 939 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131460379506 R 1070 * 04131811894700 U 3636 * 08131630377303 R 1812 * 05132120219100 U 11362 * 02132540077600 R 1492 * 02132320226001 R 10787 * 06132171394952 U 1739 * 01131460030450 R 1833 * 01131830019639 U 19907 * 02132320148400 R 894 * 02132540072100 R 1581 * 05131811925200 U 8754 * 02131420095466 R 1378 * 01132360004104 R 89 * 02132530104908 R 5039 * 06132540350607 R 878 * 03132530214910 R 1360 * 01131610133200 R 552 * 02131250118259 R 1523 * 03132540185200 R 4469 * 09132550909331 U 918 * 05132550507381 R 28511 * 01131710011281 R 37190 * 08132521307683 R 2356 * 01131730078100 R 4021 * 02132371748102 R 1405 * 01132530028702 R 1669 * 01132160121802 R 1030 * 01131640431806 R 2054 * 08132180729015 R 14050 * 02133410160169 U 257 * 02131630032604 R 1041 * 01132140033700 U 9943 * 03132530208426 R 1930 * 02132530154204 R 4130 * 01132140083703 U 651 * 02132540069301 R 1038 * 01132530072801 R 978 * 01131630007309 U 1119 * 01131510072147 U 1047 * 02131420080161 R 1510 * 03132530208436 R 775 * 02132530120102 R 1943 * 01132530038200 R 1575 * 01132530005603 R 1234 * 04132530325000 R 6546 * 02132280777709 U 2053 * 02132610093702 U 13671 * 02132212089201 U 1706 * 02131630062900 R 8735 * 02131610114607 R 551 * 01131620037605 R 6211 * 01132450120500 R 801 * 02132530151504 R 562 * 06133460367121 R 1561 * 01131640432903 R 703 * 07131720864401 R 1373 * 02132371750600 R 9046 * 02131610113402 R 1080 * 01131710004201 R 1692 * 06132110859850 U 4384 * 06132371560102 R 465 * 01131680057501 R 2081 * 02131630052902 R 1169 * 01132320029201 R 1805 * 02132540069000 R 1609 * 09132150408602 R 1651 * 01132510103949 U 1764 * 01132410069902 U 6386 12131320838110 U 17361 * 01131680057600 R 1135 * 02132540069900 R 1008 * 03132530221300 R 10392 * 03132540166609 R 1442 * 02131230074231 U 2083 * 04131430166704 R 1204 * 04131811835001 U 1107 * 01132320002909 R 27020 * 02132450201353 R 1379 * 01131640424401 R 1910 * 02132530132500 R 1521 * 06131830290681 U 19458 * 06131723096500 R 8394 * 02132530112400 R 12853 * 04131430203701 R 739 * 03132540163800 R 2193 * 02131420063211 R 14242 * 01131640400404 R 1235 * 01131640419405 R 1202 * 03132540166606 R 1503 02131330237800 R 22060 * 02132140157600 U 9108 * 02131420071813 R 226 * 01131640400403 R 1364 * 02132530121508 R 8429 * 01131630024912 R 1587 * 01132170056950 U 10669 * 02132371771303 R 14419 * 01132530059000 R 2052 * 03132530208604 R 222 * 06132540350628 R 1046 * 03132530217400 R 1139 * 03133460139215 R 1484 * 03131430096900 R 1713 * 01132140051400 U 9500 * 02132410154802 U 8004 * 01132530032203 R 9577 01131390093200 U 9082 * 01132530007102 R 1331 * 01132530060600 R 20835 * 01131830019636 U 8723 * 01131640428001 R 1610 * 01132130053068 U 6543 * 08132521320644 R 462 * 01131620018832 U 1553 * 02132412400308 U 1014 * 02132320154200 R 2049 * 01131510072141 U 1693 * 03132540166611 R 3545 * 02132530147404 R 2063 * 02131420075261 U 630 * 06132540350411 R 367 * 01132320002401 R 5765 * 02131420064863 R 1531 * 02131420071761 R 2110 * 02131510153939 U 31901 * 01132260494451 U 20925 * 01131620043815 U 10617 * 01132540047800 R 887 * 01131420026311 R 3674 * 09132550913781 R 886 * 01132180005435 R 58231 * 02132530151600 R 1130 * 01132530050606 R 1735 * 01132530022024 R 969 * 02131420078811 R 14414 * 01132160121700 R 1661 * 08132521307181 R 3110 * 01132320000202 R 1208 * 02131420073164 R 3026 * 03132540165227 R 972 * 03132530215904 R 8152 * 01132530074900 R 2047 * 02131610112102 R 1581 * 01131710017401 R 12974 * 01132540050001 R 743 * 01132530004300 R 4754 * 01132520229281 R 6175 * 08132521301431 R 1306 * 01132180001184 R 7558 * 02132212089200 U 1032 * 01131610041200 R 3677 * 01132530016202 R 1982 * 02131420076511 R 544 * 02131280225614 U 5211 * 06133460367161 R 1614 * 01133440079000 R 677 * 02131420069561 U 9511 * 03131630101300 R 339 * 08132290969800 R 661 * 06132140380400 U 2996 * 01132530081702 R 7416 * 02132530125906 R 238 * 02131840391031 U 1141 * 01131640431300 R 675 * 04131811824110 U 1407 * 02132530164604 R 8495 * 07131720864600 R 1273 * 01132540007600 R 7821 * 09132521401987 R 86 * 09132550912182 U 896 * 03132530208434 R 7938 * 01132140077506 U 9415 * 01131620029102 U 10364 * 01131640430004 R 7771 * 02131230069131 U 2056 * 06132171395055 U 7806 * 01133450111700 R 10060 * 01131630009909 U 7706 * 01132410069900 U 8077 * 01132140095808 U 10209 * 02131250117044 R 374 * 01132140033600 U 19782 * 01131520035330 R 3420 * 02132470165800 U 6553 * 01132290126300 R 877 * 01132530079502 R 6985 * 08132484213390 U 2037 * 03132520508482 R 433 * 06133460317410 R 3703 * 01132410077601 U 1054 * 02132371754204 R 1825 * 01132520220831 R 6484 * 02131420069511 R 1069 * 12133431265505 R 813 * 02131420063311 R 1906 * 01131460004453 R 1789 * 01131410004602 U 873 * 02132470165700 U 3394 * 02131250119631 R 1240 * 02131630057904 R 1228 * 01132140083705 U 940 * 02131610102402 R 917 * 02132530115102 R 8376 * 01132180000666 R 5558 * 01131811585210 U 2050 * 05132150255072 R 698 * 05131811956720 U 1074 * 03132550309732 U 407 * 01132410005729 U 1669 * 02131250115300 R 812 * 01131710000600 R 1961 * 02131610111303 R 948 * 02131620118200 R 1370 * 02131420095261 R 1812 * 02131250111431 R 982 * 02133410159115 U 8618 * 01132250122607 R 14376 * 02131630032019 R 1272 * 02131630062901 R 1447 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 940 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420074312 R 1348 01131330036855 U 1767 * 08132521300581 R 1667 * 09132521401031 R 563 * 05132320776952 R 8105 * 06133460324301 R 10394 * 02132371777700 R 1095 * 02131420095467 R 17704 * 02132371753602 R 2020 * 03131530175600 R 8820 * 02132371772000 R 9846 * 01131460018651 R 1456 * 01132320039813 R 1512 * 02131420069762 R 3891 * 01132231577953 U 768 * 01131420052212 R 18300 * 01131420043961 R 7987 * 02131420071222 R 4915 * 02132540071704 R 758 * 02131420063512 R 21364 * 02131420071712 R 689 * 04133460148874 R 846 * 01131620037402 U 8068 * 01131640427107 R 2005 * 02131230069728 U 2092 * 09132150408607 R 1151 * 01131211413100 U 1404 * 02131250113240 R 1826 * 04131430179902 R 1265 * 01131420035217 R 5629 * 09131830417582 R 987 * 01131620027930 U 1562 * 02131420070664 R 1571 * 04131841031438 U 17600 * 01133440009503 R 10031 * 01132180000658 R 5492 * 01133440031201 R 1519 * 02131420062311 U 9671 * 07133420457801 R 1141 * 05131811956725 U 1278 * 01131610104300 R 1165 * 04131620209701 R 641 * 02131420074511 R 5442 * 02132240060906 U 9671 * 09132360734001 R 796 * 02131420079063 R 1024 * 02132530115200 R 447 * 01131830027181 U 7809 * 02132410154005 U 2010 * 02132540071900 R 1220 * 01132170064450 U 1380 * 02132371771503 R 2079 * 04133440338700 R 124 * 06132140380450 U 3502 * 02132540071707 R 567 * 02131720265001 R 1140 * 05132550507431 U 509 * 02132320148406 R 1476 * 04132371355500 R 1565 * 05131811972102 U 1624 * 04131830170032 U 1105 * 01132320003113 R 8975 * 01131640421815 R 505 * 01132140083912 U 21761 * 04131430203901 R 1415 * 04133460148806 R 790 * 06131730288811 U 186 04131311052400 U 1843 * 05131811921505 U 6541 * 02132371744101 R 13762 * 02132530120702 R 9853 * 01132620052400 U 8391 * 02131420069061 U 4422 * 02131710034512 R 1593 * 02132371754200 R 2042 * 02131420060963 R 640 * 01132530016602 R 1708 * 01131520035320 R 1989 * 01131811585300 U 5050 * 02132371206701 R 1759 * 01131230049631 U 2114 * 02132320148404 R 1534 * 02133420106500 R 3328 05131311018121 U 6842 * 04132231995563 U 732 * 01131640430102 R 1644 * 02132270263650 R 1831 * 08132180729017 R 8057 * 02132371780905 R 106 * 01133450091999 R 854 * 02131420069217 R 621 * 01131720120600 R 1051 * 01132510104204 R 2173 * 06132371558600 R 1925 * 05132550507433 U 1840 * 07131620386907 U 1291 04131311027705 U 10367 * 01132410067656 U 8592 * 04131430175300 R 763 * 04131620235701 R 89 01131320066400 U 21736 * 03132160232400 R 1622 * 01131520027804 R 7134 * 01131680000101 R 2059 02131381522112 R 1022 * 01131420026561 R 4042 * 01132410082930 U 4559 * 03131630104901 R 1963 * 01131420024111 R 858 * 04132530318900 R 1668 * 04132454404800 R 613 * 02131420102811 R 608 * 04131811879500 U 1493 * 02133430382806 R 506 * 01132450120610 U 1790 * 02131811680300 U 11011 * 02131620108104 R 2000 * 02131630057100 R 11149 * 04131430206901 R 630 * 01131630004928 U 9954 * 01131620017635 U 1023 * 01133450026799 R 581 * 02131821752101 U 1580 * 01132470089000 U 1481 * 02132540078509 R 1746 * 02131620090228 U 644 * 04131620236011 R 1091 * 02132530121402 R 5700 * 02132280777768 U 8362 * 02131811680305 U 1988 * 04131520263505 R 1904 * 01132470075500 U 4948 * 02131620090224 U 316 * 02132320200800 R 3758 * 01132410084538 U 8493 * 01131830019633 U 3590 * 01131420022961 R 3773 * 07132620834900 U 13738 * 01131620018966 R 8711 * 02132320204606 R 94 * 07132470871300 U 1791 * 08132530822751 R 1353 * 02132320199703 R 4090 * 04132410332200 U 2093 * 02132360136300 R 1340 * 01132610003990 R 1592 * 01131420026161 R 4912 * 10131460498752 R 1028 * 09132181097729 R 2684 * 01132620052100 U 1541 * 01132160106800 R 20673 * 09132450361314 U 1526 * 02131720189500 R 1667 * 02133450250900 R 1928 * 08132550837031 R 1096 * 04131211608001 U 4830 * 01132510090046 R 461 * 02132550203233 U 1603 * 05132240218101 U 240 * 01132610003950 U 629 * 01131420022161 R 1041 01131390081500 U 1728 * 01131640415701 R 1315 * 01131830028936 U 780 * 01132470092200 U 1345 13131311607200 U 15825 * 01131420025662 R 2008 * 01132410082925 U 2081 * 02132371151036 R 1312 * 02131840460231 U 2077 * 04131640493200 R 735 * 04132620314200 U 1631 * 01131830019081 U 4399 * 01131420026361 R 11218 * 01131620017727 U 449 * 01132530047800 R 8242 * 01131420026462 R 3259 * 02132550203231 R 13592 * 02131230066889 U 3311 06131320479403 U 4751 * 01131420025211 R 694 * 02132530156000 R 9180 * 02132360105502 R 10782 * 02131730107503 R 722 * 03133440290302 R 5633 * 01131710004400 R 1441 * 04132620313600 U 13724 * 02132510172500 R 1273 * 03131720376100 R 1322 * 01132620014400 U 1327 * 04132530318901 R 10589 * 10132210533602 U 8235 * 01133460014700 R 512 * 02131710044623 R 1610 * 01133460035500 R 1922 * 01131420026662 R 497 04131390473500 U 8084 * 02133460109000 R 9021 * 01131410076925 U 2065 * 01131680000100 R 1906 * 02131460076600 R 8433 * 04132410303731 U 1754 * 01132280203600 U 1894 * 02131821752100 U 2002 * 04131230216581 U 3552 * 02132280777784 U 8550 * 04131430175301 R 955 * 02132550214032 U 8224 * 01132520217331 R 3615 * 05131630215308 R 1737 * 02132540080402 R 1093 * 01131520005020 R 2032 * 01132280151200 U 9808 * 01132360034000 R 1464 * 06131510506316 U 44722 * 02132483713400 U 2676 * 01132212068042 U 1037 * 04132280871953 U 1710 * 02132212081210 U 17519 * 08132458858100 U 17824 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 941 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132540100017 R 10772 * 04131640492804 R 3205 * 01131710024311 R 1060 * 10133420619402 R 374 * 01132620055000 U 22004 * 01132110178950 U 1102 * 02132360114200 R 576 * 02132510195900 R 609 * 03131520238120 R 1831 * 01132530076706 R 1537 * 03131520234431 R 489 * 02132430192500 U 2009 * 01131620027784 U 9188 * 02131250116931 R 16134 * 02132430205700 U 1556 * 01131620006407 U 192 * 04132530297900 R 8117 * 01131710024207 R 403 * 03131520234429 R 520 * 02132140117800 U 1747 * 02131440125900 R 1632 * 02132310068050 R 3938 * 02132410157205 U 2066 * 01132320064602 R 18152 * 03132520529681 R 8225 * 02133410195418 R 1712 * 04131430206903 R 1453 * 02132483737900 U 1119 * 01131250047581 R 14657 * 02131250115036 R 2037 * 06131710259805 U 1632 * 01132430097000 U 11233 * 01132360047200 R 5436 * 01132360023700 R 1225 * 01132270168100 R 15689 * 04131710146524 U 1460 * 02131520111703 R 645 * 01132320052400 R 1727 * 02132310068171 R 21006 * 04132280859841 U 16289 * 02131730106803 R 16349 * 10132321220000 R 906 * 01133450080499 R 991 * 02131440105401 R 1087 * 02132430226900 U 1799 * 01132610051430 U 20714 * 02131250109133 R 21480 * 01131520024105 R 8288 * 02132430157200 U 1656 * 02132430196300 U 3492 * 01131460018950 R 935 * 02131250111334 R 1478 * 01131640398902 R 1410 * 05132360338000 R 1515 * 02132520414081 R 1428 * 01131420051861 U 700 * 01133430311711 R 1578 * 02131460058802 R 5363 * 02131250108131 R 19904 * 04132280866351 U 7827 * 05132140313504 U 8305 * 02131440099202 R 1254 * 01132540030711 R 7878 * 01132280104300 U 10696 * 01132120040000 U 10581 * 01131211401900 U 9673 * 01132520201831 R 1583 * 02132430188100 U 9025 * 04132610473504 U 1212 * 07131541044000 R 124 01131380022210 U 18587 * 03133410250400 U 1830 * 06132470744901 U 1360 * 04132320406800 R 1992 * 02132430221600 U 4801 * 02132290256200 R 11505 * 01132540006902 R 1012 * 08132521320512 R 10859 * 02131620084425 U 9288 * 02131412432402 U 1354 * 02132530165400 R 876 * 01131221055836 U 1876 * 01131410002000 U 9650 * 04131640493805 R 623 * 01131840181231 U 1233 * 01132530076802 R 2725 * 01132280120213 U 9696 * 04131520266611 R 1817 * 03131520155403 R 1855 * 02132180082715 R 7841 * 02131830069586 U 26020 * 06132484806202 U 16063 * 02132540079200 R 6459 * 03132610317200 U 133 * 02131530309242 R 749 * 01131520020430 R 9833 * 10131640636520 R 1143 * 02132520419481 R 808 * 05132640667700 R 4108 * 03131520231345 R 1513 * 02131250115270 R 866 * 01133460011701 R 5984 * 04131811897010 U 14887 * 04132360322701 R 553 * 02132530166900 R 1998 * 04131520357905 R 1856 * 01131830016881 U 1441 * 02131520110800 R 1940 * 06132260882001 U 10239 * 01131460014501 R 100 * 04132550403783 U 983 * 01131520028210 R 7875 * 06131722958800 R 432 * 02131250116610 R 967 * 01132180019100 R 870 * 03131610185104 R 1581 * 02131720190401 R 3624 * 03131520167404 R 1836 * 01132360051300 R 1764 * 02131440099001 R 805 * 02131250116584 R 319 * 07132237048600 U 940 * 10133420626600 R 868 * 03131520187600 R 647 * 01132483634200 U 1786 * 02132250219200 R 10161 * 08132458806700 U 1424 * 03131430082308 R 7699 * 01133410040418 U 8251 * 02132530131403 R 1412 * 02132530131404 R 183 * 10133420625901 R 477 * 12132251219750 R 1843 * 02132530154702 R 35383 * 11131830522181 R 1719 * 02131840382431 U 14889 * 01131230046831 U 8091 * 02131630086100 R 8051 * 03131520172909 R 1791 * 02132540076901 R 1793 * 04131610286019 R 3683 * 01131520024600 R 9063 * 03131520143010 R 2018 * 01131470772103 R 1934 * 10133420625700 R 1300 * 03131520174500 R 873 * 03131520186930 R 904 * 02131420066216 R 434 * 01132212027703 U 957 * 02132540083803 R 44591 * 01132360004600 R 2087 * 02132290200300 R 1148 * 01131230042931 U 8189 * 01132212067000 U 1687 * 02132530164300 R 8112 * 02131630085000 R 8076 * 04131520357900 R 1768 * 01132430111500 U 1713 * 01131470782900 R 385 * 02131730107513 R 3846 * 01131720111800 R 9902 * 06132484808450 U 1543 * 07132510622850 U 2327 * 04132530292600 R 1268 * 01131620012449 U 2048 * 11132611089220 R 46120 * 03131811747000 U 7248 * 04132360309300 R 9035 * 01132360006300 R 2761 * 02132371176600 R 9062 * 02131250116031 R 865 * 08132550828533 U 870 * 10133420625900 R 591 * 01131830016381 U 9851 * 01132170046550 U 8141 * 02131680103300 R 1806 * 04131811843811 U 3230 * 05131543537000 R 706 * 01131520020400 R 8444 * 02131720187800 R 1519 * 03131520183107 R 1875 * 03132530280800 R 1428 * 02132470256900 U 974 * 03133440253202 R 925 * 01131720110700 R 14419 * 01131430007330 U 11142 * 02131520117800 R 260 * 01132212066500 U 1389 * 01131520010305 R 8367 * 02131811664601 U 15846 * 01131520020604 R 8124 * 01132450118600 R 8018 * 03131520172900 R 1953 * 02131510206000 R 1482 * 02131420098461 R 25733 * 01131710024208 R 150 * 03131520174520 R 827 * 10133420619801 R 1067 * 02131250118131 R 7690 * 01132180019210 R 1368 * 03131520172300 R 1826 * 01133410091404 U 1067 * 03131520235700 R 1635 * 04133440393800 R 442 * 02132620129900 U 17539 * 04131430212401 R 612 * 02132430196400 U 895 * 01132212027500 U 10688 * 02131250111337 R 1512 * 04131520262802 R 1726 * 01131460038752 R 495 * 06132470799500 U 6505 * 10133420621000 R 723 * 01132180018886 R 1311 * 02131680133101 R 18975 01131330109355 U 9110 * 01131830001581 U 11134 * 06132484805950 U 21323 * 01131230029083 U 19460 * 03131430115902 R 975 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 942 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720130700 R 616 * 01132360008700 R 5751 * 02131520120300 R 1095 * 10133420633001 R 1257 * 01132410002526 U 2286 * 04131520263204 R 1910 * 01131640400924 R 718 * 02131520106820 R 1721 * 03131250155175 R 9755 * 05131811917700 U 847 * 05131811917600 U 5474 * 04131811834714 U 1405 * 02131440101500 R 15687 * 04131811835405 U 3189 * 02131430014100 R 15637 * 01132270165700 U 27926 * 01131640400944 R 1228 * 02131510206113 U 956 * 01133450087599 R 1152 * 11133420665908 R 969 * 04131811823000 U 4264 * 02132510158901 R 700 * 05131420209312 R 2022 * 01132360016905 R 2010 * 04132360295400E R 10750 * 03132430253000 U 2090 * 03132360242201 R 977 * 03131520235610 R 1558 * 03133410250800 R 1808 * 02132430182300 U 5380 01131330109350 U 1529 * 06132484807500 U 1678 * 04131430148700 R 1721 * 02131250115906 R 10848 * 02131520120510 R 1218 * 02131250119870 R 8992 * 02132620107900 U 6417 * 04131520263357 R 1487 * 08132231145655 U 1503 * 01132540025903 R 90 * 03131520234884 R 554 * 10133420633604 R 271 * 01132610000567 U 540 * 01132540062504 R 1502 * 01132430060100 U 7665 * 02132450222700 U 1406 * 03132530279000 R 1717 * 02132530109100 R 1948 * 03131520241700 R 1440 * 02131250111250 R 6109 * 11133420665913 R 1852 * 01132410082309 U 23765 * 10133420633600 R 1336 * 10133420629500 R 1094 * 01132430086100 U 614 * 04131620236121 R 232 * 01131730031304 R 2188 * 01132540030724 R 1526 * 10132471259303 U 8353 * 01132360006700 R 3695 * 01131680005201 R 617 * 11133420665905 R 851 * 01132520201532 R 734 * 07131520558700 R 953 * 10133420626100 R 773 * 11133420662902 R 1308 * 01131680004900 R 1197 * 01131230040931 U 14039 * 02131470827911 R 271 * 02131520113000 R 887 * 01131710024306 R 377 * 01131420054061 R 5934 * 01132430107800 U 1817 * 05132550527532 U 1694 * 02131250118320 R 886 * 10133420633709 R 552 * 03132430244700 U 32000 * 01131430001303 R 3168 * 02132540075000 R 3471 * 01131710024205 R 283 * 04132520711532 R 1174 * 01132240016404 U 2043 * 03131460132657 R 341 * 04131840819639 U 10384 * 02132430228800 U 1171 * 13131612044600 U 2059 * 02132430125800 U 7850 * 01132360063800 E R 10416 * 10133420657900 R 1762 * 02131520085400 R 1494 * 02132530169700 R 8240 * 03132360242200 R 745 * 01132430035800 U 2252 * 02132280771251 U 640 * 01131730012800 R 2587 * 03132430242800 U 5830 * 01131470783904 R 13632 * 02132520417731 R 1681 * 10131613845400 R 14015 * 02131630033809 R 1282 * 01131460036051 R 1094 * 05131510440805 U 15569 * 01132110136152 U 6023 * 01132270118413 R 1438 * 06131680301700 R 665 * 02131250106248 R 19240 * 08131610559400 R 3370 * 04131430214906 R 783 * 12131611841400 U 1231 * 02131470797700 R 2049 * 04131430214902 R 1120 * 01132540063400 R 1281 * 04132280873651 U 639 * 01132540007304 R 823 * 01132170063150 U 5632 * 01131460036750 R 1118 * 01131250047590 R 1851 * 01132540063009 R 8376 * 01131811523505 U 17080 * 02133410192700 R 2418 * 01131620027860 U 10742 * 02132212142606 U 1893 * 02131720195700 R 1240 * 01131610078900 R 493 * 02131620090277 U 684 * 02133410184500 R 1704 * 01132212066200 U 905 * 01132360011600 R 4318 * 02131520114000 R 1403 * 02133410190801 R 1364 * 02131720158400 R 8121 * 04131430149202 R 1172 * 02131250117193 R 8218 * 01133460050501 R 255 * 04132150218380 R 9849 * 01131730008601 R 7295 * 03131811710700 U 9940 * 08132521320535 R 853 * 01133450081899 R 125 01131380037700 U 176 * 02131830067481 U 21516 * 07131841655032 U 14270 * 10132631004600 R 8559 * 01132540045904 R 269 * 01131710021000 R 463 * 01132530022800 R 2968 * 02131620117439 R 13834 * 02131412574202 U 1902 * 02132410100101 U 6661 * 03132282574710 U 1148 * 01132450152569 U 1064 * 04132360337900 R 515 * 02131610113905 R 855 01131380014807 U 10740 * 01132280193100 U 5183 * 06131630242103 R 1695 * 02132510178500 R 371 * 02131720195900 R 1418 * 02131250114931 R 14780 * 01133410114800 R 736 * 10132231038451 U 1729 * 03132280820665 U 1166 * 02132450203000 R 9116 * 02132630180800 R 1459 * 01132620003400 U 1746 * 01132212066600 U 1470 * 01133420047000 R 506 * 03132140190008 U 21406 * 01132290024900 R 6289 * 04131430170404 R 1146 * 02131250113881 R 10239 * 02132530104302 R 3641 * 01132430058900 U 1814 * 01131250011431 R 1902 * 02132550222685 U 8155 * 02132430186200 U 11027 04131320295812 U 10014 * 08132510766400 R 1081 * 01131510068450 U 1809 08131320612208 U 29552 * 10132621237900 U 27832 * 01132510085600 R 8585 * 02132530190600 R 1983 * 03131520233602 R 348 * 02131520095713 R 4010 * 01131280129315 U 3336 * 02131520106800 R 908 07131391079135 U 5886 * 06131710250727 U 584 * 02131250111281 U 10479 * 02131510146210 U 6257 * 03131811805500 U 2596 * 03133440257004 R 403 * 02131230081031 U 8107 * 02131520087100 R 477 * 10133420633700 R 175 * 02131530309240 R 1605 * 02132530194202 R 768 * 01133430316006 R 11022 * 02132250219300 R 89 * 08133420577400 R 1507 * 01131640421101 R 4446 * 02131250106341 R 1454 * 02131640448102 R 1701 * 07131640554904 R 1791 * 02131680098300 R 2358 * 04131620236205 R 139 * 01133430311206 R 5188 * 02131430012425 U 1543 * 03132530278800 R 808 * 02132530167102 R 1048 * 03131510275300 R 1812 * 02131430047300 R 1796 * 03131520167402 R 1722 * 10133420626500 R 779 * 03132280798451 U 1336 * 01132430076800 U 10819 * 01133450082599 R 1644 * 01131620006306 U 1398 * 02131440101602 R 1091 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 943 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132550527531 R 1610 * 01132270172600 R 2153 * 10132360765921 R 1387 * 04132610455500 U 9852 * 04131620236051 R 90 * 02132250246052 R 9155 * 01132540005302 R 959 * 06131280649010 U 847 * 01131630002018 U 1985 * 03131221147712 U 6423 * 02132290179000 R 9817 * 01132483634201 U 1527 * 02131440111602 R 1971 * 10131820649101 U 1138 * 03132110353653 U 11719 * 03131520232809 R 203 * 02132212143200 U 1233 * 03131520241400 R 937 * 10133420634401 R 1721 * 03131520233615 R 1871 * 02131640446402 R 1269 * 06131680308300 R 1496 * 02132360156803 R 240 05131330901027 U 38029 * 01131640409106 R 1408 * 02132160187155 R 3993 * 04131620236242 R 2224 * 02131250118243 R 1113 * 10131211186200 U 1347 * 06132251396009 R 2686 * 02132430133000 U 2000 * 01131710010951 R 797 * 02131250107038 R 1437 * 02132483662600 U 18185 * 01131610061700 R 1759 * 02132520413890 R 3229 * 03131630115400 R 1741 * 04132510336500 R 8524 * 02131520111700 R 752 * 06131450350202 R 3870 * 03131510256800 R 4071 * 03132110353650 U 4530 * 03132282604900 U 1385 * 06131250330781 R 7777 * 06131250331231 R 160 * 06132470755400 U 1570 * 10131710511908 U 1612 * 04131640487110 R 1807 * 02132450222250 R 405 * 04131520265714 R 2712 * 01133460020605 R 9626 * 02132160187127 R 3843 * 02131440105101 R 2038 * 02132450222705 U 9756 * 02131540196409 R 8042 * 01132540005900 R 882 * 05132360383903 R 414 * 01132212066503 U 1745 * 02131520100220 R 5226 * 01133460008712 R 250 * 02132360129700 R 2662 * 03132530281000 R 1456 * 04131811867400 U 8810 * 05132360383904 R 1015 * 01131620037305 U 3802 * 05132360384000 R 450 * 01132310058560 R 1301 * 01132360031501 R 2165 * 03131520237007 R 1792 * 02131811664600 U 16157 * 08132458861300 U 19494 * 01132430107600 U 10783 * 03131610178402 R 2785 * 01132520201832 R 16427 * 01132360053524 R 1780 * 01131640397201 R 993 * 02132270245961 U 326 * 03133450289200 R 443 * 13132140942702 U 158 * 01132212067100 U 1455 * 02132430162600 U 1606 * 02132620107903 U 1602 * 02131610109203 R 878 * 01133410038400 U 7859 * 03131280394110 U 4396 * 02131520084819 R 982 * 02132520420631 R 1372 * 02131440103801 R 2002 * 02132520412132 R 297 * 02131250108390 R 9609 * 01132540059301 R 1183 * 01132212065605 U 8371 * 04131620235913 R 836 * 03131840557431 U 1797 * 03132282570500 U 1516 * 05131520375420 R 1073 * 02132530120100 R 22914 * 01132240056700 U 33997 * 01131460037451 R 1075 * 01132610051412 U 5074 * 02131610116808 R 154 * 01131840263431 U 4691 * 03131520191220 R 3896 * 05131440361000 R 3154 * 01132540010900 R 1981 * 01131470797206 R 1724 * 05132140313403 U 1904 * 02132510183000 R 1262 * 01133450151500 R 10855 * 02131430013432 U 10728 * 01131821687200 U 17150 * 02131720196000 R 16591 * 01131710004800 R 125 * 01131640399000 R 648 * 01133450082399 R 744 * 01133430348006 R 707 * 08131730402606 R 8532 * 05132310125631 R 89 * 02132410140201 U 6523 * 02132360146302 R 1604 * 03133440253200 R 1323 * 01132620052800 U 23308 * 03132610312000 U 1554 * 01132620052808 U 32548 * 01132212066300 U 8549 * 01131430007612 R 948 * 05132140313500 U 1937 * 02132540075602 R 10573 * 01133420047311 R 1666 * 02131630033814 R 913 * 04131710146528 U 781 * 01131620027797 U 5403 * 02131440105400 R 1230 * 05131440361103 R 1347 * 01131830011983 U 9788 * 05132360344801 R 1828 * 03131630138822 R 1692 * 01131250058600 U 4236 * 01133450082301 R 854 * 03131520191230 R 4162 * 01132540006101 R 1561 * 04132280859851 U 610 * 01131620006409 U 4894 * 02131610113900 R 1516 * 10131730506101 U 16841 * 01132622480500 U 33853 * 01131430005610 R 6996 * 02132360146401 R 1735 * 01132110179050 U 1208 * 01131710004500 R 1888 * 02131450122900 R 11307 * 03132282584400 U 837 * 01133410091405 U 350 * 01132530022018 R 13570 * 01131680008901 R 1300 * 10131520921100 R 1827 * 02132540065002 R 1724 * 01131630002012 U 1316 * 03132282505100 U 1071 * 02133410185802 R 4848 * 02132170194650 U 28025 * 01132280120200 U 8226 * 02131250108407 U 1976 * 04132240123900 U 1394 * 02131230065881 U 19334 * 05132280997661 U 1190 * 02132430201700 U 2748 * 01132430101900 U 1301 * 02131520106830 R 784 * 06132610656920 U 2048 * 03133450289300 R 1565 * 13132140942701 U 8532 * 03132282584421 U 1186 * 02131610112701 R 1100 * 01131410021403 U 666 * 01131680056601 R 1917 * 06132484806200 U 10869 * 02131640435301 R 2373 * 02131440099509 R 1678 * 02132430161200 U 5385 * 02132510158900 R 1246 * 01131620006303 U 1298 * 01132550140334 U 1801 * 02131440126411 R 3533 * 02131520120500 R 991 * 01132430119700 U 4318 * 02132450222200 R 649 * 02131412468300 U 22785 * 01131510049846 U 1786 * 05131811968100 U 14802 * 02132540078401 R 760 * 01131520002710 R 7868 * 02133450190900 R 597 * 01132450131350 U 10673 * 07131720833800 R 1559 * 02132530192102 R 1333 * 01133450033199 R 1668 * 02132540076500 R 547 * 09133460475407 R 3470 * 01131520008310 R 7809 * 01133430311606 R 1745 * 11131440777900 R 9937 * 02131811689100 U 3109 * 04131820222307 U 1962 * 01132212066100 U 28727 * 03131610185100 U 1338 * 03132150194109 R 1411 * 01133410029900 U 7850 * 03132150194103 R 1296 * 03131520156000 R 1363 * 02131520094600 R 364 * 01132170062350 U 5786 * 02131520113310 R 1506 * 01132610051420 U 2627 * 02131720146650 R 559 * 02131412521009 U 1899 * 01132530057700 R 1747 * 03131520231000 R 410 * 01132280062300 U 26248 * 03131420137661 R 2097 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 944 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320211401 R 9267 * 02131250116600 R 2078 * 03131520160530 R 251 * 02132470182200 U 1399 * 03131630115401 R 22760 * 07132510617700 R 1635 * 04131811897000 U 15112 * 08132550828531 R 891 * 01132550108582 R 1940 * 02132360109212 R 10031 * 01132610049950 U 1153 * 02131520097100 R 8110 * 01131520015630 R 9045 * 07131541048004 R 7885 * 03131520233621 R 1478 * 02131250111288 R 10417 * 01132530076602 R 1223 * 02131230069281 U 8099 * 01133450034999 R 1158 * 08132484207870 U 1116 * 02132360115601 R 1203 * 04131640489902 R 1631 * 02132540075009 R 3144 * 04131811834716 U 10421 * 02132620128600 U 17598 * 08132484207860 U 921 * 02131470799700 R 3380 * 03131520210430 R 89 * 03131520162330 R 1850 * 01132310058520 R 2174 * 01131510049860 U 1597 * 06131280650600 U 1489 * 02132620156800 U 2017 * 05131811968102 U 6187 05131330922400 R 8287 * 03131520237020 R 1508 * 02131520092920 R 1597 * 01131520025300 R 8811 * 02131720190500 R 748 * 01131811552600 U 3660 * 03131520162300 R 565 * 02131720190502 R 1618 * 01132270172350 R 1461 * 01133410125100 U 2113 * 02133430390410 R 1069 * 03131520206630 R 3172 * 04133460144801 R 1927 05131330922425 U 18156 * 01131520007800 R 9229 * 09132510873136 R 1302 * 02131830068831 U 4657 * 01133450033399 R 695 * 03131520150300 R 120 * 01133450035099 R 1549 * 01131730058400 R 10796 * 02131520090500 R 7844 * 01132360023901 R 2133 * 02131510175529 U 5595 * 02133410195414 R 520 * 04131620235300 R 840 * 02131460062200 R 376 * 03132282582100 U 1543 * 01131520001718 R 5137 * 03131520204035 R 89 * 01132110127350 U 1398 * 01131811596204 U 1977 * 07131230932381 U 10883 * 01132610017802 U 8360 * 02131530255233 R 609 * 01133450033499 R 1912 * 01132520111982 R 1871 * 01132610049961 U 1942 * 06132484805953 U 89 * 02131530256631 R 1497 * 02132250220150 R 567 * 01132360010102 R 9477 * 02131221115355 U 19289 * 02131811689205 U 8187 * 01133450103400 R 8751 * 03132530280803 R 517 * 06131450374501 R 14102 * 01131520009525 R 3103 * 11131440786606 R 124 * 02133430416207 R 111 * 01132270118400 U 1252 * 01133410053404 U 8622 * 01132280061900 U 9741 * 06132310169051 R 6147 * 04131620235903 R 10197 * 04131640492000 R 1564 * 02131510179808 U 19138 * 01132540049000 R 9182 * 01132430018900 U 3075 * 02131620094843 R 5186 * 02131430060102 R 2502 * 02131430010205 R 7193 * 04131620236021 R 866 * 03132280786562 U 2124 * 04132520711383 R 632 * 04132360337901 R 512 * 01132610003034 U 1256 * 01131730002616 R 15894 * 05132290652100 R 1514 * 04132520801133 R 804 * 01132180004000 R 10494 * 02131630071609 R 1719 * 01131630004949 U 3487 * 08132281292894 U 1267 * 01133460050500 R 4176 * 02131540266017 R 6230 * 01131710020801 R 1223 * 01132180001153 R 13001 * 04132280871456 U 2145 * 01132180001185 R 13815 * 01131460042050 R 8323 * 04132280871461 U 821 * 02132360108913 R 11053 * 02131440108401 R 1060 * 01132360053531 R 2081 * 01132610051415 U 7930 * 11133451425203 R 1248 * 03132230614752 U 725 * 02132360156800 R 1740 * 02132530187800 R 699 * 01132540042600 R 10552 * 01132180004704 R 38449 * 01132640081400 R 2095 * 06131630270412 R 9357 * 01132540007000 R 1917 * 01132530055100 R 11585 * 02132450203100 R 15092 01131380037606 U 9040 * 02131630033819 R 572 * 01133460032300 R 1324 * 01132360049101 R 702 * 01131620027868 U 3790 * 02132530193000 R 2018 * 05132290652300 R 1210 * 01132120019453 U 27128 * 01132120015003 U 1185 * 04132280870945 U 1378 * 01132212027100 U 17736 * 01133420063314 R 218 * 01131720001400 R 10226 * 01133430310306 R 1928 * 01132290025000 R 8521 * 01131410021600 U 8392 * 03132282500700 U 1400 * 02132410172600 U 27388 * 04131640496400 R 547 * 02131620094100 R 11325 * 01132360049203 R 1320 * 02131440103100 R 570 * 01132540007001 R 427 * 04132320325101 R 7879 * 01132540033000 R 2522 * 02131610114102 R 1431 05131311020400 U 2609 * 01131730063500 R 1640 * 02133460109501 R 1274 * 01132540063500 R 2747 * 04131430206609 R 1220 * 02132180073319 R 17991 * 01131610118000 R 437 * 02131440098000 R 4483 * 04132610350105 U 40116 * 01133430308706 R 720 * 01132610051451 U 4587 * 01132280004400 U 1878 * 04132280867771 U 2336 * 01131410006300 U 6055 * 02131630078500 R 13578 * 01132520201732 R 8817 * 05132290652200 R 1519 * 02131440130500 R 594 * 02131620060400 R 951 * 01132270118452 R 92 * 02132520422393 R 1424 * 01132212027108 U 1836 * 02132470209600 U 5411 * 04132280873662 U 1066 * 11133451431700 R 1184 * 02132520331981 R 8520 * 02131412599600 U 23603 * 02133430412306 R 1026 * 01132280194800 U 2868 * 04132110599950 U 2070 * 01131230041088 U 9017 * 02132540079300 R 8763 * 04132360311700 R 8566 * 01132450109000 U 1809 * 05132483977202 U 575 * 01132360076100 R 1199 * 01132450115500 R 6559 * 02131250109004 R 8379 * 01132540036508 R 1473 * 01133420038501 R 14327 * 01131510050020 U 1622 * 01131821687003 U 1472 * 03132280819254 U 7737 * 01131620031928 U 1453 * 07133460409002 R 5319 * 01132280194806 U 1885 * 02133450254500 R 1577 * 05132180454916 R 1306 01131380016705 R 4203 * 01131510050028 U 611 * 04133450526000 R 1690 * 04133450525900 R 137 * 04132280860951 U 1741 * 01131840262631 U 1781 * 01132450109005 U 1433 * 02131250112740 R 13812 * 02132250212150 R 10045 * 01132270161350 R 1686 * 02132120086880 U 1440 * 01131730025201 R 1939 * 02132270055760 U 1724 * 01132280199200 U 1921 * 01132270161400 U 1729 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 945 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620016801 U 1917 * 01131830019731 U 11238 * 06132150293304 R 779 * 04132360314801 R 14980 * 02131250108981 R 11464 * 01131811539305 U 8780 * 02131440103802 R 1535 * 02132290235900 R 1346 * 02131250137650 R 8446 * 04132360294910 R 1264 * 01132430023000 U 2272 * 01131420037912 R 417 * 01133410111000 U 14462 * 01132530036600 R 1163 * 01132540061203 R 1855 * 01132280193740 U 1814 * 01132540060900 R 8085 * 01132320000508 R 9776 01131330143625 U 11318 * 06132150305811 R 834 * 01132540063203 R 738 * 01132360053517 R 641 * 01131230044431 U 9368 * 01131830022432 U 1975 * 02132290213300 R 21826 * 01132280193200 U 5543 * 02131250113431 R 20960 * 04132280872563 U 11812 * 02131232003750 U 2144 * 01131830019631 U 1577 * 06132150307100 R 474 * 03131630104902 R 2319 01131330180200 R 14982 * 01132430055000 U 13559 * 06133450819400 R 4078 * 02132290256100 R 28836 * 01132360036403 R 11142 * 02131250107831 R 752 * 02132410109007 U 2846 * 01131821687000 U 1928 * 06132150291811 R 671 * 01131420039811 R 1584 13131381536300 R 859 * 01132212064000 U 9673 * 02132540075603 R 2725 * 04132280873152 U 1579 * 04131440237400 R 518 * 02132520306381 R 1158 * 03131630101502 R 1755 * 01131510050030 U 8191 * 02131250107812 R 10505 * 02131520104500 R 1324 * 01132430026500 U 8554 * 04131640498801 R 555 01131330171403 R 184 * 06132430809600 U 2164 * 02131440101604 R 1569 * 01132320022402 R 1383 * 01132270170100 U 8396 * 04132110600050 U 13848 * 01132212064300 U 1849 * 02131230076531 U 2087 * 02131440103800 R 1679 * 02132520311731 R 1717 * 01131730044504 R 9083 * 01133420058602 R 1781 * 01131251715260 U 2126 * 01131730025225 R 8390 * 02131230067732 U 8881 02131381517000 R 8273 * 01132430052600 U 1376 * 01131620032103 U 1263 * 01131830019535 U 1247 01131330170466 U 662 * 04131620236090 R 741 * 01132610052912 U 11278 * 02132530108800 R 7688 * 03132430244500 U 668 * 01131510050029 U 543 * 02131610113203 R 4049 * 01132280055030 U 1592 * 02132250246005 R 7899 * 02131620095500 R 9242 * 02132483736410 U 1463 * 01132280067100 U 1806 * 01132310059000 R 3058 * 01132540030402 R 1538 * 02132150188502 R 8795 * 03132280827273 U 7884 * 01132280079000 U 23655 * 01132540030712 R 814 * 01132310059003 R 1825 * 01132430038201 U 1163 * 01133460032601 R 2693 * 02132510127400 R 9220 * 01131680677301 R 1950 * 01132530001300 R 18701 * 01132540025000 R 1804 * 05132360345900 R 4967 * 02132170418650 U 13828 * 02133450115101 R 1065 * 02131412484748 U 1480 * 09133410853303 U 189 * 02131412456300 U 17090 * 01132540062506 R 8678 * 01132310059720 R 1449 * 01132310060140 R 1480 * 06131710274715 U 1355 * 02131440096506 R 1096 * 01132310059302 R 1633 * 01131730044514 R 1266 * 01132310057390 R 1581 * 01132310059721 R 1971 * 08131680454504 R 2983 * 01131620018705 U 13366 * 02133460109503 R 827 * 02132360156802 R 673 * 10131710502112 U 165 * 03132280791262 U 881 * 03132280799464 U 28072 * 01131840071831 R 626 * 01132310060120 R 1451 * 04132520711381 R 5022 01131330176000 R 1243 * 01132280078900 U 3606 * 01132280197900 U 1412 * 09132431215700 U 1963 * 02133410160370 U 8862 * 01132310058150 R 10520 * 05131610353300 R 4538 * 01132310059831 R 1391 * 01131420035712 R 91 * 01132310057450 R 10991 * 02131620104900 R 1185 * 07132110926454 U 283 * 09133420606721 R 1821 * 02133420083901 R 1070 * 04131620236046 R 299 01131312905651 U 2011 * 03133450312100 R 1634 * 01132310059330 R 1440 * 01132310060180 R 1438 * 01132310058670 R 8245 * 01132430023200 U 899 * 03132110298950 U 1549 * 02133430413906 R 1648 * 02132240059710 U 13655 * 01132310059140 R 1768 * 02131620103300 R 1423 * 01132310059372 R 1584 * 01132310059464 R 8510 * 01131630005200 R 1916 * 05131720610300 R 389 * 01132540040800 R 7678 * 01132410047502 U 9218 * 11131220681000 U 10376 08131311335301 U 49714 * 02131221076248 U 2829 * 01132310060210 R 2086 * 01131710018900 R 1837 * 04131620235301 R 540 * 02131620106715 R 1053 * 06132230966473 U 8525 * 01131730069200 R 8745 * 01131640397505 R 194 * 02132170418651 U 1171 * 01132310059002 R 1567 * 02131520087479 R 419 * 01132310059230 R 126 * 06132540412301 R 604 * 10132310219210 U 23163 * 02131830074431 U 21140 * 02133430414603 R 3830 * 02131520119905 R 1538 * 02132170394650 U 3058 * 02131440095700 R 1500 * 02131230076634 U 8722 * 02131820032011 U 26312 * 05132360345901 R 558 * 01132310059410 R 8021 * 04132360335100 R 1149 * 02132540100003 R 8510 * 03131610190503 R 8290 * 01131811532700 U 6423 * 06131710274714 U 1715 * 01131230040981 U 8193 * 02132520403431 R 3556 * 01133450131100 R 14041 * 01132310059910 R 10022 * 02132150188510 R 8923 * 02132360110801 R 1728 * 02131230067681 U 8272 * 02132240062200 U 2151 * 01133430309806 R 1489 * 02132150188499 R 12736 * 02132270204450 R 1636 * 02132610152100 U 2083 * 01131520051900 R 1886 * 01132310057290 R 1143 * 01133460057304 R 981 * 02131610152600 R 661 * 02132450237650 R 1468 * 01131610156900 R 2108 * 01131420035711 R 18643 * 01132310106700 R 14465 * 01132280057200 U 18924 * 01132320019700 R 1368 * 02132540067200 R 1679 * 04132280853354 U 8321 * 01131710025511 R 1017 * 01132550115354 R 8230 * 01132540037004 R 2001 * 01132310060151 R 4063 * 01132280011000 U 2270 * 01132310058830 R 1897 * 01131630009248 U 7897 * 02132530160903 R 1822 * 02131630090600 R 14484 * 02131520117100 R 2079 * 01132410074203 U 6584 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 946 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640420504 R 1593 * 01131730039404 R 625 * 06132150303406 R 1948 * 01131730046600 R 1899 * 06131250332831 R 3813 * 02132290270600 R 562 * 02132360110200 R 219 * 01132483519727 U 4452 * 01131420038911 R 26887 * 01131840263031 U 1631 * 01132212064200 U 1878 * 02132180053016 R 10970 * 02132470209700 U 5423 * 02131230084090 U 2105 * 01131640397203 R 934 * 08132431053300 U 5659 * 04132530352700 R 760 * 01131230053731 U 8884 * 04131620236040 R 1404 * 01132280092300 U 2003 * 02132360109245 R 554 * 02132610152103 U 2053 * 01133430309706 R 564 * 02131232006160 U 8595 * 02132450224900 R 4567 08131311335303 U 725 * 02131520112210 R 1876 * 10131820701300 U 1869 * 02132610152105 U 1703 * 01131420036961 U 1039 01131330173000 R 7763 * 01131720004500 R 3700 * 02132530197300 R 9648 * 05133410526304 R 930 * 06132430809500 U 2164 * 02132240073703 U 19252 * 01131620024301 U 6690 * 01131680067802 R 2994 * 02133460109500 R 1713 * 01132320030800 R 9386 * 02133440167300 R 778 * 01132430030100 U 1115 * 09132450382235 U 11802 * 02132530197200 R 7927 * 01132320005100 R 16296 * 01131830027882 U 1516 * 02132450224910 U 1049 * 04132160259106 R 1878 * 02131440101200 R 1974 * 01132120019438 U 26262 * 04131440249700 R 1361 * 02132291776308 R 1112 * 01132280051400 U 284 * 01132430026800 U 1548 * 02131440098200 R 268 * 01131830020381 U 20042 01131330170201 R 7694 * 03132280798462 U 1537 * 01131640411002 R 1164 * 01131830027881 U 8042 * 02132150188698 R 9870 * 01131510009393 U 8892 * 04132280876255 U 1940 * 01131710018201 R 2907 * 03132530242970 R 1703 * 01131730046900 R 722 * 04131440238002 R 9167 * 01131811560900 U 1369 * 01131430007006 R 1757 * 01133410109201 U 3611 * 13131281372400 U 2046 * 04132280860952 U 2064 * 01132280068505 U 17252 01131330174800 U 1607 * 03131520159475 R 7856 * 01131620005518 U 3459 * 11131410903112 U 1069 * 01131230029981 U 8365 * 06131620329802 R 1785 * 01132410052006 U 8895 * 04131440231900 R 865 * 09131721222800 R 3150 * 02131440108300 R 539 * 01131710014805 R 948 * 01131230053532 U 8315 * 03131630100600 R 8839 * 01132280189400 U 1581 * 02131440097900 R 135 01131330175800 R 11935 * 06132150282800 R 1855 * 02131440101000 R 616 * 04133450421200 R 455 * 02132540075402 R 1044 * 04132360329601 R 5561 * 02131620056801 U 9385 * 02131440104701 R 10821 * 01131710018801 R 10261 * 01131720002011 R 2044 * 01132280109400 U 2368 * 01131830026181 U 33669 * 06132150303416 R 1068 * 02131520084211 R 835 * 01133430317806 R 8862 * 04131250230468 U 1092 * 05131250260131 R 1719 * 02131630063101 R 1946 * 06132290746500 R 2097 * 03131620164512 R 1677 * 01131620001005 U 8083 * 01132320016903 R 14087 * 03132280827272 U 10551 * 01133410130500 U 1675 * 01132360033102 R 707 * 05131250260150 U 1265 * 02131520119600 R 2113 * 02131730083604 R 1308 * 01132280049700 U 1447 * 01132410005223 U 1983 * 01131821679000 U 13808 * 01131460011300 R 700 * 04132371357400 R 2033 * 02132110278355 U 14399 * 04132360315501 R 9576 * 02132510187300 R 11296 * 02133420101400 R 9168 * 02131620083440 U 2280 * 01133460015001 U 1087 * 01131630004934 U 1086 * 01132240022800 U 1110 * 02131840508035 U 661 * 01132180040700 R 643 * 01132231618160 U 1826 * 01131710022503 R 1593 * 01132280089300 U 6461 * 04131510358312 U 1308 * 01133450070599 R 801 * 04133450528500 R 9380 * 01132320072500 R 8489 * 01131830011131 U 14374 * 05131250261595 U 443 * 02131230063326 U 12022 * 01131811539510 U 221 * 08133410737104 U 439 * 10131844212244 U 2089 * 01132550118731 R 1800 * 01133460014800 R 475 * 02131840508031 U 1742 * 04131250229850 U 1941 * 02131730083621 R 2000 * 10132551044934 U 7235 * 01132280023800 U 3147 * 04133450561200 R 9806 * 02132280764485 U 7930 * 02131620061008 U 866 * 01132360051301 R 1214 * 02132360120800 R 1510 * 04131630174813 R 1357 * 04132280858551 U 1371 * 04132520707831 R 5716 * 04132360330400 R 10075 * 02132610083815 U 1898 * 01132320029606 R 8322 * 04132360329302 R 8491 * 02131840508037 U 866 * 01132231618851 U 1462 * 04133450564400 R 1428 * 02131640444200 R 926 * 01132170021850 U 1963 * 02131520084206 R 837 * 02131221081000 U 11582 * 01132320007102 R 876 * 01132540063011 R 195 * 01132280092800 U 811 * 01132180040810 R 1492 * 02132540069303 R 842 * 01132280144500 U 8667 * 02131811659110 U 8503 * 03132212184200 U 1890 * 01131530043431 R 8392 * 06132150290100 R 1759 * 04131250241950 R 1625 01131330159686 U 11378 * 10132111582450 U 1285 * 02131230074331 U 11523 * 02132290269800 R 3362 * 02131640444203 R 9263 * 06132290741800 R 2037 * 03132270327050 U 1658 * 01132320023705 R 1605 * 05132530398004 R 2103 * 01131230039439 U 11020 * 04131250232481 R 2118 * 03132290309000 R 1936 * 01131620007413 U 375 * 02131610117400 R 1193 * 01132540058601 R 878 * 01132510061801 R 1291 * 05131821840900 U 1882 * 05133450589900 R 216 02131330325000 R 9053 * 01132320017003 R 2931 * 04132280853352 U 7877 * 01133420065400 R 1250 * 06132360461806 R 101 * 01132231618151 U 3139 * 01132540054204 R 1333 * 01132280186500 U 2748 * 05132235519820 U 7864 * 01131811539511 U 89 * 04132280864351 U 1339 02131330233433 R 1844 * 01132231622861 U 2077 * 04133450561100 R 1925 * 01131630026010 R 1046 * 01131280181400 U 14333 * 03132610189861 U 9938 * 01132540063010 R 14288 * 02131820039400 U 26780 * 03132550316281 R 3872 * 03132520523537 R 1595 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 947 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470056200 U 23904 * 07131640554902 R 1804 * 01131840071835 U 1513 * 01132320025211 R 1195 * 03132282551100 U 11369 * 05132360338803 R 1341 * 01131840046631 U 8765 * 01132280193730 U 807 * 02131640442806 R 524 * 02133440142901 R 608 * 04132280863454 U 811 * 03131221143306 U 4858 * 02131250109145 R 4472 * 02132250245156 R 8937 * 01132540041302 R 1075 * 01131720004900 R 16431 * 02131610152301 R 3031 * 02131620094604 R 894 * 01132280079900 U 19233 * 01131420040111 R 4241 * 02132170204152 U 1577 * 02132290277300 R 2058 * 01132610001585 U 9340 * 01132280056500 U 1279 04131380517436 U 8944 * 02131250116575 R 11508 * 02131730084801 R 967 * 01131510009840 U 9473 * 01132280057012 U 7848 * 05132290651700 R 257 * 02131520118000 R 897 * 02131620076514 U 1839 01131330161653 U 13766 01131330180230 U 11279 * 01132280068607 U 1502 * 02131230076281 U 3783 * 02131510133705 U 3259 * 02131520124220 R 2610 * 02131230065631 U 480 01131330172401 R 1930 * 03131640472604 R 856 01131390094000 U 20726 * 04132360334201 R 1747 * 01131730021006 R 15582 * 02133440143801 R 1057 * 02131280250149 U 9191 * 02132290221400 R 1659 * 01132540013800 R 839 * 02132520310582 R 1897 * 03132282550200 U 1040 * 05131430222527 R 804 * 02132530097400 R 6484 * 02132290225500 R 10933 * 01131830004488 U 36417 * 01131811569910 U 6677 * 09131510843500 R 167 * 02131250115381 R 26062 * 02132290257600 R 518 * 01132240022801 U 16983 * 02133440142900 R 1373 * 01132530037100 R 2169 * 01132530061800 R 2607 * 04133410342402 U 1538 * 04132280858362 U 2031 * 01132540005008 R 223 * 02132290222603 R 829 * 02132290217000 R 7953 04131330768600 R 1782 * 05132180454900 R 983 * 01132212066700 U 6037 * 02132280231700 U 1164 * 06132540410500 R 1802 * 01131830025131 U 1330 * 01131211414800 U 4478 * 02132290221800 R 635 * 03132270350503 R 6359 * 06131680290101 R 2081 * 02132270201950 R 1984 * 02132250212100 R 10209 * 01131460039651 R 1467 * 06132290767901 R 1193 * 04133450569900 R 1643 * 02131730084105 R 1391 * 01132280059300 U 1211 * 01131460020400 R 1426 * 01132540044000 R 14134 * 02131440097901 R 555 * 01132540049801 R 1328 03131311172700 U 7993 * 02131510133700 R 4647 * 04132110599850 U 1991 * 09131280978956 U 21905 * 02132170204150 U 10135 * 02132290242500 R 2023 * 01131680003008 R 21323 * 07131822080309 U 1250 * 02131230074283 U 8244 * 01131630009220 U 2050 * 03133450308400 R 1433 * 01131840071836 U 714 * 02132510180500 R 10361 * 02132430197000 U 1415 * 01131250008181 R 7876 * 02131630063200 R 2608 * 01131630009924 U 1657 * 04132360310901 R 9411 * 01132280069200 U 1684 * 02131630054010 R 1828 * 01131460039550 R 747 * 01132550018601 U 2057 * 01131630004846 U 9813 * 04131440240900 R 213 * 04131250227481 R 1805 * 01131811543700 U 3205 * 02131630035002 R 1257 * 01132170055255 U 6213 * 01133440022900 R 730 * 01131230044331 U 9761 * 01132360023701 R 1061 * 01132280187800 U 9471 * 01131830021131 U 23790 * 01131811570303 U 8375 * 02131250127737 R 1527 * 01131830008036 U 8286 * 05131250267650 U 2105 02131330321400 R 460 * 04131440242500 R 9445 * 01132530058900 R 1991 * 08133450995200 R 8549 * 01132280020800 U 2378 * 01132290145200 R 7972 * 01132280039200 U 8942 * 01132540037500 R 1063 * 02131630083006 R 349 * 04131440257401 R 1842 * 04132360335400 R 8618 * 04131250213698 U 1620 * 01132280029100 U 1886 * 01131420037661 U 256 * 02131520118400 R 1365 * 04131250253131 R 1654 * 04132270154613 R 3256 * 02131520084420 R 2046 * 04131440240201 R 1601 * 02133410159634 U 8002 * 02131520120200 R 913 * 01132510088103 R 348 * 02132483733800 U 1682 * 03133430523306 R 6135 * 02131630045000 R 1061 * 06132150303403 R 135 * 01132240009900 U 5838 * 01132640014600 R 1840 * 04132360289405 R 614 * 04131440247703 R 1029 * 02132262313951 U 18369 * 01131630004031 U 8734 * 12133460656100 R 658 * 01132360039500 R 1567 * 05132520934032 R 2996 * 02132470206200 U 4088 * 01132280086300 U 975 * 04131510389700 U 1757 * 04131440243300 R 885 * 01131830026281 U 13544 * 02131520115120 R 698 * 01132280039400 U 13957 * 02131620073616 U 2988 * 04131440240800 R 1080 * 01132280105000 U 2019 * 04131440242200 R 1092 * 04131440240500 R 463 04131311033802 U 1071 * 01131830028199 U 93 * 06132150279400 R 824 * 01131620037405 U 1129 * 06132150278866 R 720 03131381578600 R 10163 * 01132212004800 U 14474 * 01131460039100 R 14350 * 01131420039311 R 3193 * 04132280874273 U 1593 * 01131830008682 U 5618 * 06132290755000 R 295 * 04133450538400 R 1191 * 01132610044302 U 813 * 04132360301500 R 4065 02131330336000 R 1165 * 04131250239331 R 1602 * 02132530189902 R 10009 * 03133410311100 U 4269 * 04131250232231 R 1107 * 01131830019431 U 2591 * 06132290746400 R 1061 * 04131250252481 R 1891 * 04132360293303 R 8483 * 01131730046700 R 8362 * 04131250250131 R 915 * 04132270151947 R 1285 * 04133450573303 R 1662 * 02131730085010 R 1100 02131330240630 U 1972 * 01131620003300 U 1350 * 02132450239150 R 7931 * 01132610045819 U 636 * 01131520014323 R 1599 * 04131440256400 R 17485 * 04131440263200 R 2701 * 02131840277231 U 1765 * 01131630004413 U 3615 * 01132620022200 U 4674 * 01132450152400 R 2037 * 02132450224250 R 816 * 04132280869144 U 2941 * 04131440252801 R 6676 * 01131630004824 U 6654 * 04131440252800 R 2048 * 03131420139311 R 10725 * 11131844410831 U 38880 * 04132360309701 R 1201 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 948 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131610092302 R 1336 * 01131630004026 U 2737 * 01132410084563 U 4538 * 02131680115500 R 1191 * 01131520021103 R 16283 * 02132483711700 U 2089 * 01132540037501 R 712 * 01133460014100 R 7684 * 01131630004018 U 9396 * 02131450106403 R 162 * 04131440234701 R 1343 * 01131520012300 R 14095 * 01131520017500 R 14360 * 04131440248401 R 1060 * 04131440241601 R 314 * 04131250252500 U 1850 * 03132282552100 U 1716 * 02131412516700 U 17592 * 01132240045600 U 6374 * 01132280096300 U 9785 * 04131440250900 R 8213 02131330336225 U 1074 * 04132280870151 U 11070 * 02131520134500 R 1390 * 01132540037900 R 758 * 04132270151818 R 1920 * 01131230038383 U 9749 01131312905763 U 16994 * 01131620004407 U 1713 * 02131430056707 R 734 * 02132620136403 U 889 * 04131250228695 U 2060 * 01131520045920 R 1384 * 03131520187820 R 20254 * 01132280148700 U 4270 * 02131630041100 R 1152 * 02132290272500 R 1540 * 01132170091950 U 13703 01131330185600 R 1183 * 01132280045600 U 1794 * 02132262332263 U 10920 * 02132520414531 R 1656 * 02132530168400 R 13622 * 02132510132306 R 1861 * 01131251706890 U 1535 * 02131450106606 R 1214 * 01131620042401 U 1678 * 01132280040800 U 8308 * 01132280068600 U 1533 * 03131520187605 R 15932 * 02132620136400 U 8261 03131391002234 U 1012 01131330170256 U 3585 * 01131830019247 U 1868 * 02132290226000 R 1720 * 02131520134415 R 3422 * 02132290240900 R 3045 * 04133450541201 R 335 * 02132150188604 R 1190 * 02133410156924 U 8312 * 01131420035911 U 1631 * 04132280853295 U 1945 * 02132450215916 U 1215 * 01133410016016 U 16852 * 01132540037901 R 1702 * 02132510130702 R 2010 * 01133410078518 U 1738 * 06132290741300 R 2056 * 01133410129901 U 2081 * 06132150282700 R 334 * 01132290127100 R 207 * 02131630067108 R 8647 * 02131680115400 R 405 * 04132360329700 R 1945 * 01133410078404 U 1640 * 11131630540400 U 21815 * 02132262329951 U 10727 * 01133410134200 U 483 * 02133410154401 U 1833 * 01131510009300 R 8669 * 02132530133400 R 1839 * 02131820044209 U 6797 * 01133450061599 R 1619 * 01131830024931 U 306 01131330185800 R 1456 * 01132280170200 U 856 * 01131420038762 R 837 * 04131250231185 R 2078 * 04133450509700 R 15374 * 01133410102802 U 1692 * 06132150307102 R 998 01131330173400 R 8458 * 02131520087462 R 20455 * 01131251715250 U 22866 * 02131730085012 R 929 02131320131803 U 10600 * 04132360329702 R 7879 * 03131520187510 R 22684 * 01132610039116 U 1270 * 01132530050000 R 4593 * 04132360302900 R 1973 * 02133410150800 R 9893 * 01133430330303 R 1983 * 03131610194009 R 774 * 02131620076512 U 3073 * 02132290221900 R 1497 * 02131630042802 R 1178 * 04132360320600 R 1744 * 04132360309800 R 1169 * 01132360049102 R 942 * 01133410085004 U 10358 * 02131520134400 R 3133 * 04132270151957 R 1919 * 02133450248400 R 876 * 01133410026405 U 9885 * 02133460114019 R 1215 * 02132530169900 R 351 * 06131710274991 U 811 * 04131250250181 R 1836 * 02132290268000 R 9324 * 01133410079502 U 802 * 02133410159706 U 1110 * 01132410088540 U 54876 * 03131630121600 R 1003 * 04132280853361 U 1061 * 09131721222400 R 2323 * 01132280086900 U 6455 * 04133450509200 R 15266 * 02132290241100 R 7821 * 02132540096900 R 1850 * 01132540038200 R 1025 * 05131470975906 R 255 * 01132410087724 U 1956 * 04132360307101 R 10256 * 01132410002716 U 3051 * 06132150280500 R 570 02131381568100 R 8578 * 06132470771300 U 17871 * 02132540076900 R 579 * 05131470978000 R 1685 * 01131620005006 U 3656 * 03132230714559 U 2414 * 02133440142903 R 875 * 02132140115180 U 4034 * 01131420039512 R 7024 * 02132450238170 U 3092 02131390494410 U 823 * 01133410076102 U 864 * 02131230067689 U 9488 * 06131710275033 U 440 02131330258662 U 716 * 02133410196139 R 3111 * 01131620009516 U 9340 * 04133450573900 R 1346 * 04133450564000 R 2112 * 06132150281300 R 960 * 04131610245601 R 1274 * 04132360289302 R 844 * 02131640448506 R 9114 * 02132212124300 U 3415 * 01131811543316 U 1641 * 01132170001650 U 2041 * 04131250230078 U 1486 * 04132520839731 R 3831 * 04131440258902 R 696 * 01131630002701 U 6490 02131330240600 R 1944 * 01131460033210 R 1046 * 01132610008635 U 16024 * 02132483716400 U 1323 * 02131520120803 R 1397 * 01132610035602 U 1958 * 05131250298639 U 1834 * 01131450005608 R 7044 02131330222280 U 1211 * 05131250280176 U 2032 * 02131510156360 U 6103 * 02131230063281 U 10265 * 02131730038513 R 1145 * 02133410192300 R 643 * 04133450566600 R 744 * 02131412538700 U 10486 * 01131460038100 R 6152 * 01131720008500 R 2327 * 01131630009405 U 1428 * 01131230033385 U 10587 * 01132320003121 R 933 * 05131250261183 U 540 * 01132510061800 R 652 * 04132520724181 R 1774 * 01132170039550 U 6263 * 03132282582300 U 655 * 02132280774870 U 27147 * 02132170395653 U 907 * 04132280856451 U 1741 * 01131640401108 R 45310 * 01132620020500 U 7778 * 01132212066900 U 2046 * 09133420606684 R 686 * 01131520024320 R 13885 * 08131412073700 U 1386 02131330288200 R 1409 * 03132610328702 U 17499 * 02131630040506 R 821 * 02131730085705 R 2807 * 02131520114400 R 1864 * 02132320143000 R 1264 * 01131460028400 R 1487 * 04131250250231 R 2326 * 01131520027829 R 10699 * 01132320040405 R 18867 * 01132610008600 U 14988 * 04131440242712 R 9412 * 01132280092100 U 14775 * 02132470159000 U 11425 * 01131630002030 U 284 * 05131250261531 R 1972 * 02131520112920 R 437 * 01132410006313 U 2023 * 01131630004811 U 506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 949 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630025806 R 2088 * 01132640012500 R 1250 * 04131440254623 R 1146 * 01131520003010 R 13781 * 03132282573100 U 1894 * 01132360051200 R 1164 * 05131250298631 R 1269 * 01131230047831 U 10207 * 04132360315500 R 8532 * 02131250086531 R 573 * 03132280827551 U 1459 * 01132270115800 R 89 * 02131230073385 U 10574 * 02131630063001 R 1191 * 02131830047232 U 2833 * 04132270153201 R 10734 * 04133450576401 R 3451 * 01131520018310 R 13772 * 01131620013207 U 1144 * 04132360324500 R 13642 * 04133450539400 R 1680 * 04133450540502 R 89 * 02131520111510 R 10020 * 04131440257901 R 8299 * 01131520008510 R 13489 * 06132290727800 R 801 * 01132371098300 R 9841 * 06132150290112 R 2465 * 04132520707882 R 1482 02131330237450 U 7795 * 02132470141004 U 8978 * 01131630009802 U 1823 * 01132540030701 R 597 * 03132610307204 U 15500 * 04133450539800 R 4560 * 01131520019510 R 11211 * 02131412534902 U 89 * 03132220189400 U 7789 * 04131510358715 U 1112 * 02132212124310 U 1093 * 01131540006200 R 2151 * 02131620078135 U 1078 * 01132212012500 U 3830 * 01132540037000 R 1903 * 04131440247001 R 1379 * 02132320143003 R 1230 * 01131230046931 U 10544 * 02132483722300 U 135 * 04132280852273 U 2086 * 03132212184100 U 10408 * 01132320031530 R 10837 * 04133450548300 R 957 * 01131430001519 U 3982 * 05131250267631 R 1400 * 02131412442103 U 1927 * 05131470975905 R 1341 * 04133450556900 R 1362 * 01131620037538 U 2838 * 01131520014500 R 11233 * 04131250232200 R 1001 * 01132360049100 R 1060 * 01131520007305 R 11481 * 01131630004200 R 12162 * 10131250567131 R 1458 * 02133410192200 R 1383 * 02131430010028 R 693 * 03131520234800 R 10989 * 04131620236209 R 8259 * 01132170053550 U 8013 * 01131821678407 U 9541 * 01131821676427 U 8991 * 07131610504068 R 1925 * 02131250108860 R 1608 * 02131250137666 R 719 * 02131510182500 R 7686 01131312907439 U 541 * 02131840368231 U 16854 * 01132180024616 R 1626 * 02131230069282 U 23219 * 06132150299500 R 2017 * 01132110105150 U 22065 * 08131460410701 R 1567 * 03132310152120 R 6290 * 06132310164451 R 724 * 01131230034981 U 30389 * 01131710004132 R 126 * 02131250107731 R 2025 * 04131440254900 R 242 * 04131440261900 R 345 * 01132170010550 U 25913 * 04131440254301 R 824 * 04133440402100 R 701 * 03131630139502 R 781 01131320010305 U 13587 * 01132140019400 U 4816 * 01131630003188 U 854 * 02131230069381 U 27382 * 05132360349300 R 849 * 01131830005931 U 703 * 04131440257211 R 634 * 02132360117501 R 1432 * 02131610101911 R 327 * 02133410168500 R 414 * 01131610091800 R 1493 * 02131630032250 R 863 * 02131630060305 R 843 * 01131830003431 U 4278 * 02132450262600 R 20259 * 01132250111850 R 1499 * 01132110099552 U 1930 * 01131440025901 R 21959 * 02132250254250 R 1261 * 02131520117900 R 1453 * 04133440395400 R 917 * 01132540045300 R 7777 * 02131630044607 R 1864 02131330365400 R 1232 * 01131710004203 R 575 * 04131440240601 R 1565 * 03131520196720 R 9686 * 02132170205150 U 8819 * 02132530154202 R 23543 * 04132360333321 R 8890 * 02131520118600 R 1801 * 02131520090720 R 2317 * 04133440402300 R 673 * 01132530009302 R 1744 * 01131811547900 U 8547 * 04133450582900 R 7908 * 01132510112500 R 2688 * 01132540047200 R 1050 * 01131630008616 U 1815 * 01131620004401 U 701 * 01131830027086 U 11102 * 02131630093600 R 346 * 04133440358601 R 382 * 01132170051151 U 1282 * 02131730083908 R 1110 * 04131440257917 R 1190 * 03131630121300 R 699 * 10131230534381 U 1778 * 02131620104902 R 636 * 03131520149520 R 9115 * 02131520087210 R 1709 * 01131630002667 U 2956 * 04132320430501 R 2169 * 04131440256703 R 1272 * 08131250507186 R 5672 * 04131440254302 R 1934 * 01131520016700 R 10053 * 02132530153802 R 12109 * 02132410134403 U 2053 02131330323000 R 9299 * 11131630539000 U 1539 * 01131630002822 U 4962 01131312909100 U 15324 * 01131460017600 R 691 * 06132150289448 R 1865 * 01132540048400 R 15043 * 02131250106188 R 1561 * 01132110148050 U 6444 * 04131440244105 R 1812 * 01132170088850 U 8614 * 04131440255603 R 8463 * 01131710020200 R 1866 * 06132290751800 R 3319 * 02131280248446 U 33553 * 01131710006200 R 485 * 01131830034382 U 3810 * 03133430470449 R 760 * 04131440247600 R 4452 * 02131630068609 R 308 * 01132410084551 U 5836 * 01132320023703 R 576 * 01132520110632 R 3888 * 02132450209150 U 20052 * 03131520203244 R 7652 * 01132540037200 R 8001 * 04131440248000 R 450 * 04131440237001 R 2003 * 01131830026931 U 1839 * 01132110161750 U 8499 * 03131630132152 R 668 * 06132310159930 U 1033 * 01132530073800 R 201 * 01132320031516 R 14999 * 06132310162500 R 15357 * 01131710020102 R 1353 * 01131460033855 R 1923 * 02131630039602 R 1621 * 02131730085008 R 468 * 02132110252550 U 634 * 06132310163571 R 11361 * 02131730088403 R 1803 * 02132110232155 U 10536 * 04131440254300 R 2102 * 01132110179251 U 749 * 01132170092062 U 1472 * 02131520084815 R 1832 * 06132150291804 R 1630 * 04132550443387 U 1589 * 04133460145736 U 256 * 01132110109151 U 512 * 01131830015433 U 8219 02131330323050 U 1833 * 01131630022625 R 648 * 03131630129503 R 764 * 02132530148100 R 10534 * 02132232039500 U 2147 * 04133440374400 R 717 * 02133450175200 R 2610 * 01132510104201 R 7705 02131330343250 U 1960 * 02132540097700 R 790 * 02132140135600 U 524 * 01131630008923 U 1019 * 07132171525621 U 2080 01131330095421 R 1899 * 01132510119300 R 2086 * 01132240018800 U 666 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 950 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131630009221 U 1455 * 01131821698155 U 13248 * 02131840333032 U 6700 * 01131460045200 R 705 * 02131510183379 U 1262 * 02132290273100 R 1012 * 02132250014945 R 25983 * 01131630010005 U 735 * 01131811558610 U 750 * 05132280930712 U 851 * 01132540000501 R 2069 * 03131520242400 R 8034 * 01132510058300 R 1757 * 02132320136008 R 2056 * 05133420258608 U 982 * 02131520113300 R 2442 * 02132540073907 R 1062 * 04132371359000 R 1132 * 01133460017733 R 92 * 02131430028103 R 1421 * 02131230055931 U 15082 * 01133460045500 R 5287 * 02132120089802 U 1819 * 03131630132101 R 907 * 04133450573800 R 1262 * 04133450536300 R 1034 * 01131630004825 U 1312 * 06131610425001 R 804 * 01132510097000 R 9210 * 02132520322487 R 1181 * 02131430034900 R 1179 * 06132150288000 R 1848 * 01132550118581 R 1987 * 02132540075200 R 6369 * 01131840080235 U 2430 02131330233425 R 1544 * 01131440009803 R 1067 * 04133450528800 R 1675 01131330095470 U 2518 * 12132130816601 U 1714 * 03132410200907 U 1560 01131330011435 U 3810 01131330014570 U 1400 * 01132180023003 R 1790 * 01132140055407 U 6086 * 01131811585105 U 1791 * 02131840449231 U 1713 * 10131830500981 R 4033 * 06132150292000 R 1207 * 02131430038003 R 836 * 01132320032623 R 696 * 01131520002020 R 11641 * 01131610097900 R 25029 * 06132371534601 R 1341 * 05131620240101 R 701 * 05132235519800 U 1704 * 01132540040400 R 738 * 01131830029632 U 1699 * 09132510846805 R 336 * 04132371358900 R 1011 * 06132310159720 R 1549 * 01132320032404 R 1514 02131330258200 R 1426 * 02132410134400 U 4134 * 02131412442102 U 3713 02131330343200 R 1967 * 04133450526900 R 1591 * 01132280110330 U 2300 * 02131610101900 R 1574 * 01132410023001 U 589 * 05131811938307 U 10887 * 02132280765551 U 2115 * 04133450566500 R 1321 * 01131630004946 U 935 * 03131520242420 R 8336 * 02132510130743 R 918 * 02131520107100 R 1120 * 01131830023882 U 554 * 04133450572800 R 2048 * 01131230044281 U 16622 * 02131630093011 R 703 * 01131460002956 R 1502 * 02131630046700 R 193 * 06132290745100 R 287 * 02131440164100 R 1386 * 04132211287501 U 1199 * 01131510058701 U 1800 03131381593602 R 1324 * 06132310163561 R 1570 * 04133450539700 R 2409 * 01132360036613 R 788 02131330298200 R 2018 * 01133440010900 R 325 * 01131520027620 R 10868 * 02131520111200 R 1182 * 13132611161110 R 11254 * 04132250446602 R 10293 * 02132620117800 U 374 * 02131520114010 R 1536 * 01131630009264 U 1170 * 04133450547200 R 1876 * 10131630464401 R 427 * 02131280229100 U 125 * 01133440008300 R 1345 * 03131410190700 U 6990 * 01132280110030 U 3678 * 08133410737106 U 197 * 02131510167700 U 1876 * 01131230050581 U 15919 * 01131630005011 U 891 * 06132610581821 U 619 * 02131430042100 R 1894 * 01131640395627 R 3491 * 01131821684400 U 2101 * 01132320017001 R 4044 * 01132550118681 U 877 * 02131440155801 R 353 * 01132220332309 U 2823 * 04131510358717 U 1329 * 01132320022100 R 10274 * 01131520025936 R 10029 * 04133450540100 R 1515 * 02132110238350 U 17017 * 01132540040904 R 1991 * 04131610296908 R 932 * 06132290755200 R 1278 * 01132520220081 R 3825 * 02132640180900 R 1984 * 02131630033703 R 755 * 02131230069731 U 17231 * 02132510131600 R 1900 * 02131430036900 R 1157 * 02132360136101 R 1475 * 02132120089800 U 1728 * 01132320023700 R 988 01131320059300 U 2152 * 04132360333203 R 8167 * 01131430001441 R 3362 * 09132431241401 U 8985 * 10131230496936 U 8781 * 05131630199101 R 786 * 04131710130630 R 1024 * 02131230062131 U 16832 * 04131620234903 R 1006 * 02131630061502 R 3872 * 02131230057591 U 17195 * 03132120125400 U 1895 * 04132320341804 R 953 * 02131520099600 R 7730 * 02131412442100 U 4170 * 02131430033508 R 5416 * 06132150282400 R 1403 * 01132520228781 R 1792 * 06131610438918 R 89 * 03131630124101 R 125 * 01132540041800 R 4189 * 06132150303607 R 1514 * 02132610083800 U 1763 * 04131520263264 R 7926 * 01131520015610 R 1385 * 01132530075202 R 19207 * 02131520121000 R 302 * 07132530658300 R 8183 * 04132280866851 U 17522 * 03132282557000 U 4897 * 13133460282400 R 5584 * 01131830008281 U 10449 * 01132520220336 R 1562 * 02132250242550 R 1640 * 03131280320608 U 26870 * 01132530085504 R 998 * 01131710020702 R 1654 * 01132540048200 R 1300 * 04133450579400 R 1651 * 02132180062100 R 720 * 01132520214835 R 1251 * 02132280223600 U 3096 * 01131830018736 U 3088 * 07131430409301 R 9377 * 01132280035900 U 1128 * 01132410004814 U 2745 * 04132530299802 R 686 * 03131630128720 R 867 * 01131620031410 U 1644 * 02131430033803 R 705 * 01132540042400 R 982 * 02132470285800 U 13561 * 02133450244200 R 885 * 06133450846900 R 929 * 03132540164303 R 1371 * 02132510128100 R 1026 * 01131830004035 U 1801 02131330252000 R 1014 * 03131630128740 R 379 * 01132270128200 R 2114 * 01131620022303 U 12333 * 04132520835332 R 1811 * 10131230496931 U 1233 * 06131420271764 R 1239 * 02132130113204 U 1943 * 04133440366701 R 818 * 04133450580000 R 1464 02131330369400 R 9670 * 02131520117700 R 1695 * 06132310162780 R 8461 * 04133450557000 R 412 * 01131720099100 R 377 * 02131430035702 R 1461 * 10131710486703 U 1491 * 04133450562500 R 2064 * 02132530150601 R 12894 * 02131412516702 U 990 * 01132260511751 U 8450 * 02131710058807 R 12028 * 06132140411400 U 10093 * 01131630009302 U 617 * 01131630004004 U 1387 * 09132550913831 U 1712 * 06133450853300 R 2770 * 01132280196500 U 1153 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 951 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230042731 U 12386 * 04133450555901 R 1637 * 01132540030720 R 11478 * 06132150291100 R 1166 * 01131460033853 R 1075 * 10132120875500 U 1444 * 01131630008918 U 932 * 01132540034100 R 3932 * 04132454529600 U 7025 * 03131520211305 R 1615 * 01131840080036 U 1758 * 02131730085101 R 1473 * 01132540059600 R 1731 * 03131630123202 R 962 * 06132310159684 R 11163 * 10132120875600 U 720 * 10132172124052 U 7944 * 02132180062102 R 1837 * 04133450508500 R 2232 * 01132320022201 R 1666 * 02133440152600 R 10758 * 01132610073312 U 8867 * 04133440383900 R 824 02131330218400 R 9899 * 02131630056306 R 6508 * 03131630121701 R 622 02131330300600 R 9261 * 01131520023500 R 3958 01131330099066 U 17632 * 01131630009203 U 660 * 12131630572308 U 1986 * 01131230041831 U 17319 * 04131630161401 R 449 * 06132150293900 R 1119 * 01132180000682 R 8074 * 01132180040701 R 1974 * 01132530074200 R 3553 * 06132290754700 R 2187 * 04132360313101 R 8607 * 02131520112400 R 378 * 02131430010806 R 1228 * 10131680646401 R 16970 * 03131630140116 R 208 * 04131520256020 R 4962 * 01131620031408 U 1631 * 01132540049307 R 1367 * 01132550133983 U 33591 * 06132310164012 R 358 * 01132510106500 R 8022 * 01131620007823 U 1139 * 02131250117034 R 1786 * 01131420022813 R 3888 * 02131250112781 R 2000 * 09132240442703 U 1870 * 06131710278801 U 2259 * 01131211432700 U 3454 * 05132180410455 R 1710 * 12131611877500 U 703 * 02132483639000 U 14419 * 01132530011902 R 1531 * 02133450169800 R 845 * 06132290760700 R 889 * 03131630124302 R 465 * 01131430005384 R 1267 * 09132240442701 U 8842 * 07132630691100 U 1796 02131330319400 R 1960 * 05132180410527 R 1001 * 01131710021300 R 218 * 01131811557315 U 1731 * 02131630047702 R 708 * 01132410084508 U 4072 * 02131250106881 R 5051 * 01132550110232 R 1455 * 01133430288005 R 1334 * 02131520104300 R 94 * 02131510106333 U 1781 * 02131520100500 R 1018 * 02131630072400 R 1877 * 02131250098831 R 2045 * 07133460389321 R 1402 * 09132240442700 U 1949 * 04133440398102 R 671 * 02131630093500 R 799 02131330294200 R 1356 * 01132130041103 U 1875 * 02131630032101 R 1937 * 07131610503766 R 8653 * 01131211430100 U 5941 * 11132210570500 U 15053 * 02131430022904 R 2063 * 01132130053600 U 5065 * 02132530165600 R 1162 * 01132540044500 R 1214 * 03131630140119 R 460 * 01132540046005 R 1151 * 04133460147202 R 1792 * 04131620236211 R 1142 * 01131211441600 U 1769 * 01133420062300 R 2648 * 02132510173200 R 1263 * 02132270258250 R 2360 * 01131420024329 R 6044 * 02131520104200 R 1347 02131330322200 R 9926 * 02131250117500 R 2114 * 02131730085603 R 1303 * 03131630138895 R 330 * 02131230055839 U 1256 * 01131720103000 R 18054 * 01131420025511 R 1398 * 02132530164200 R 1748 * 01131420024513 R 749 02131330250600 R 1241 * 06132310164020 R 3631 * 08131531246633 U 8105 * 02131620094603 R 2100 * 02131250101140 R 17385 * 03131630124403 R 778 * 01132510070218 R 441 * 06132630584200 U 7770 * 08132630731609 U 1081 * 01132150031500 R 1537 * 02132483644300 U 8008 * 02133450082700 R 439 * 01132483626200 U 14458 * 04133440356100 R 443 * 01131420022811 R 2620 * 06133460336803 R 1240 * 02131440166001 R 8035 * 01131830036981 U 988 * 03132410240002 U 13282 * 06131520525661 R 7833 * 02131230061781 U 16916 * 01131811542300 U 1987 * 02131230061631 U 1936 * 03131630128755 R 752 * 01131211435000 U 1809 * 02131620091057 U 3682 * 02132220363515 U 1034 * 06132210210233 U 1180 * 01131460028707 R 4070 * 02132530185106 R 1126 * 02131250117501 R 1069 * 06132150307804 R 1019 * 01131211441500 U 1347 * 02132530165602 R 8461 * 02132280273300 U 2052 01131330097022 R 9638 * 04132320430700 R 374 * 02133420106201 R 8483 * 01131470780412 R 502 * 02131420066563 R 980 * 02131520111710 R 1543 * 06132150277800 R 1962 * 01131830023431 U 1288 * 02131250109231 R 869 * 02131730084108 R 1093 * 06131620336308 R 932 * 01131211441800 U 1364 * 01133440082300 R 7352 * 05132180410464 R 272 * 02132530185100 R 915 * 10132111597850 U 35944 * 01132130046100 U 3039 * 01132483608800 U 8327 * 02131630068101 R 948 * 06132150288700 R 1329 * 02132530178800 R 763 * 01131830023834 U 15611 * 02132530176404 R 1574 * 01131620020501 U 2437 * 02131630033700 R 941 * 01131640391307 R 9392 * 01131830036982 U 709 * 06132630554405 U 637 * 02131620065800 U 11102 * 01131710019000 R 1226 * 02131630035403 R 699 * 01131520043415 R 9293 * 07132630627600 U 1927 * 01131250051072 U 5795 * 01132550141632 U 9062 * 01132550110532 R 4367 * 03131630120609 R 684 * 02131630038603 R 500 * 01132360007900 R 1993 * 06132310163960 R 1890 * 01132530023100 R 2052 * 02132530167200 R 2868 * 01131830023932 U 15546 * 04133440403101 R 889 * 02131230067781 U 1465 * 01131620043813 U 1795 * 04133440351900 R 736 * 03132230729851 U 1855 * 02132530156702 R 52294 * 06132290748400 R 10044 * 03131530174263 U 662 * 02132410099721 U 1789 * 04133450527800 R 1071 * 04131440244103 R 971 * 02131250137631 R 2053 * 02132170195654 U 29380 * 04131440239702 R 8088 * 04131440244100 R 9312 * 04131440259206 R 911 * 04133440324303 R 660 * 02132510165700 R 4958 * 01132540059303 R 579 * 01133440010700 R 1743 * 05132360392300 R 8785 * 02131630091900 R 898 * 05132371412400 R 496 * 01132320008407 R 7956 * 06132150291111 R 1383 * 02132140157112 U 1464 * 02131520087325 R 1938 * 02131440138004 R 1521 * 03131630134170 R 834 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 952 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131440255304 R 648 * 01131811547905 U 10335 * 02131610101918 R 1351 * 02131520084127 R 628 * 07132171525650 U 8932 02131330372000 R 2155 02131330300202 R 2396 * 02132170205750 U 8872 * 02132140121004 U 1879 * 04131440254600 R 1631 04131330644400 R 9078 * 02132520409631 R 752 * 01132520218734 R 1637 * 02131630035016 R 737 * 01131520003505 R 1782 * 04131440259201 R 4258 * 01132170027158 U 14957 * 02131520087492 R 1952 * 06132310164521 R 1300 * 02131430016007 R 2181 * 10131420475561 U 936 * 01131630001326 R 1188 * 01131830025735 U 24979 * 01131230040281 U 15833 * 04132360331400 R 8114 * 01131520018400 R 1608 * 01131630007946 U 109 * 04131440254602 R 1815 * 04131440241900 R 9517 * 02132170213250 U 21111 * 01132170074650 U 1816 * 02131440124201 R 1597 * 02131440177602 R 1728 * 02132410088800 U 24957 * 04133450541600 R 1810 * 10132172124053 U 1935 * 06132310164450 R 157 * 01132540045803 R 1803 * 01132170042450 U 388 * 02131440158900 R 4716 * 02131840410631 U 880 * 01131630009226 U 805 * 04131520257205 R 10979 * 04132640534400 R 7804 * 01132510097303 R 1687 * 02131610102102 R 160 * 02131250106195 R 1615 * 04131620236023 R 9673 * 06132150289820 R 2113 * 04133450541000 R 1542 * 02132540078507 R 7989 * 04132211287504 U 1380 * 06132610581861 U 988 * 01132170092050 U 1465 * 01131630009300 R 1972 * 02132510131400 R 1258 * 01131811558500 U 768 * 01132320031000 R 1502 * 02133410159622 U 5401 * 02132530150600 R 34099 * 05132360351805 R 172 * 04131440248900 R 626 * 02131630042203 R 1383 * 01131610098400 R 823 * 04132320341800 R 956 * 01131811544610 U 2060 * 02132540113402 R 8060 * 01131470758700 R 4368 * 01131811565200 U 1864 * 07131610504505 R 1868 * 01132540030700 R 1616 * 05132371412403 R 539 * 02131430042406 R 5350 02131330237000 R 8215 * 02132280765555 U 5626 * 04132211287510 U 1150 * 01131630004024 U 963 * 02131440165902 R 10508 * 08131452177500 R 216 * 01132260514051 U 8090 * 04132360283805 R 3576 * 02131620090325 U 967 * 07132410704710 U 49432 * 03131630131618 R 810 02131330300205 R 2537 * 01132110108851 U 3095 * 04131440237901 R 1812 * 05132360351803 R 546 * 01131460017650 R 1477 * 02131520105320 R 1534 * 06132281052654 U 813 * 04133440393100 R 175 * 01132110179250 U 8167 * 01132520224031 R 790 * 04133450579500 R 1759 * 01132180021634 R 1573 * 06132290761800 R 850 * 01131821698201 U 11722 * 01132290100900 R 899 * 01132280110400 U 7886 01131330095411 R 1982 * 01131460034001 R 6314 * 01131630009110 U 188 * 04131440257212 R 926 * 04131440247506 R 2001 * 02132410102115 U 3899 * 10131420470761 U 726 * 04133450552500 R 1858 * 01132260514151 U 2085 * 09132550913282 U 6539 * 03131610166400 U 707 * 01131230042781 U 16643 * 04133450549200 R 1557 * 01131821602804 U 10112 * 02132510131801 R 11308 * 02132290268300 R 1781 * 10131710486700 U 1631 * 01132550139531 U 316 * 01132240055513 U 15324 * 01131510058700 R 1041 * 08132630731600 R 942 * 03131630125204 R 124 * 06132630583600 U 409 * 03131630123208 R 636 * 01132540044100 R 1605 * 06132310163570 R 15115 * 01131630009204 U 1216 02131330269600 R 1867 * 02132270276900 U 2264 * 02132520311531 R 1990 * 02131250113738 R 89 * 01132530074300 R 133 * 01131280174500 U 5848 * 01131720091900 R 8644 * 01132231626865 U 19247 * 04131420187661 R 928 * 06132620542000 U 1725 * 06132630584202 U 89 * 01131630004416 U 1559 * 12132130819600 U 687 02131330335000 R 1767 * 04133440391102 R 287 * 01131830024881 U 1753 * 01131720115300 R 1419 * 01131230044381 U 27995 * 01131520037005 R 13805 * 07131610503737 R 23424 * 01131460019702 R 6045 * 02131620096304 R 9546 * 06132150306500 R 1935 * 01133440082400 R 255 * 02131250111353 R 2160 * 04131420184012 R 990 * 04131620236108 R 1449 * 02131630059101 R 1695 * 02131230074281 U 8319 * 06132290727000 R 922 * 04132360306502 R 9682 * 01131420016761 R 3338 * 06132290736800 R 900 * 02131730109000 R 502 * 03131520228300 R 10587 * 01132240022001 U 3851 * 06132610623437 U 1827 * 06132620518900 U 562 * 05132180430500 R 975 * 02133450242100 R 101 * 01132320024805 R 869 * 01131420030614 R 2350 * 04131230205432 U 1410 02131330367203 R 10753 * 03131630140106 R 657 * 02131640434705 R 16881 * 01132540043101 R 1633 02131330210625 U 815 * 06132150306811 R 2035 * 01132540041000 R 1511 * 04133440393900 R 566 * 07131610503725 R 10736 10131331658251 U 1911 * 04131610313406 R 33663 * 01131830021032 U 1092 * 02131250116781 R 2230 * 01131520008220 R 1925 * 04131620236106 R 8818 * 06132630598600 U 943 * 03131520247300 R 10962 * 01131420016912 R 290 * 03131630099101 R 971 * 01132510105449 R 1230 * 02132180082812 R 1629 * 02131250113731 R 1924 * 01131830029633 U 6475 * 02133420079520 R 3282 * 01131460028700 R 1818 * 01131230046881 U 17682 * 03131630121400 R 185 * 06133450798900 R 2066 * 10131541571200 R 1514 * 01131830022633 U 382 * 01132540043103 R 8019 * 03131830112631 U 21258 02131330237063 U 1758 * 06132310159911 R 685 * 11132631024000 U 15583 * 04131420184561 R 8462 * 01132510103800 R 2037 * 01133440079400 R 128 * 01131710022512 R 232 * 02131630078600 R 7328 * 04133440397300 R 778 * 02131520087450 R 4442 * 02131630060295 R 106 * 01132540062402 R 1415 * 03131630125205 R 990 02131330233463 U 1175 * 01133420052901 R 1447 * 04131420187363 R 696 * 02132280764462 U 124 * 01131620051701 U 9602 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 953 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360146304 R 829 * 02131630038506 R 873 * 04133440387600 R 613 * 04132320344408 R 8214 * 02132510130142 R 17336 * 12131611878201 U 854 * 10131541571216 R 1195 * 02132520311081 R 2608 * 04131620236101 R 1109 * 13132450597950 U 89 * 06132620514800 U 13568 * 01131420029061 R 663 * 02131630039803 R 3913 * 01132530002103 R 1934 * 07131610504501 R 9946 * 01131630004607 U 1463 * 02131250108050 R 855 01131330159066 U 2124 * 04131420188114 R 7735 * 02131630085301 R 913 * 07132630691400 R 8258 * 04133440344801 R 90 * 07131841769116 U 2798 * 01131280174510 U 28574 * 02131250108396 U 956 * 01131830021535 U 1780 * 02131430038702 R 159 * 08132550806032 U 1630 * 01132540043308 R 31323 * 02131630040108 R 201 * 02131232005140 U 7242 * 02131620117064 U 1522 * 04133440374913 R 755 * 02131730083907 R 723 * 02132180074135 R 1293 * 02131811623010 U 9897 * 02131412524703 U 1414 * 06132150285200 R 1301 * 01132360007500 R 1886 02131330353000 R 1836 * 01131830026982 U 1253 * 01132540046400 R 7836 * 02131250098842 R 1177 * 01132550110533 R 589 * 01132212040500 U 19122 * 01131830019931 U 1500 * 02132630153500 R 1199 * 03131520226100 R 8992 * 01131830028632 U 8694 * 01131640392333 R 14454 * 02132250207550 R 6410 * 02131230061831 U 792 * 01132130053700 U 6476 * 01133420033202 R 811 * 01133440072000 R 14532 * 01131830026984 U 1330 * 02131230058781 U 15122 02131330223000 R 14439 * 02131440163900 R 1964 * 02131620084241 U 5659 * 01131440036302 R 1870 02131330280650 U 1896 * 03131520166150 R 5858 * 02131730083911 R 618 * 02131520107705 R 867 * 01131630009219 U 1267 * 01133410048200L U 18110 01131330176850 U 1731 * 02132630194000 R 10717 * 01131610109900 R 1940 * 01131460017400 R 620 * 01131520029620 R 1815 * 02132510161801 R 4100 * 01131830019635 U 884 10131331654802 U 639 * 04132520833881 R 2841 * 01132410045000 U 33214 * 06131610459207 R 1414 * 02131250119698 R 832 * 01132270186750 R 20433 * 01131710022524 R 10001 * 02131230073531 U 8327 * 01131811542310 U 4066 * 02132540080000 R 3485 * 11131830539481 R 19380 * 01131630004803 U 8786 * 01131211434600 U 1608 * 02132290236800 R 688 * 04131520263920 R 10493 * 04132640548100 R 10622 * 01133420062501 U 1922 02131330319450 U 1870 * 02131630084400 R 7854 * 01132260511251 U 1707 * 05132360358600 R 825 * 01132320032422 R 1850 * 01131821612300 U 11092 * 02132140114906 U 14225 * 02131250117331 R 1229 * 01133430295206 R 1456 * 02131440176502 R 2618 02131330326400 R 2456 * 04133450528600 R 1368 * 04133450572500 R 1646 * 02132620119801 U 1603 * 02131520087477 R 359 * 02132530176400 R 10824 * 01131710020700 R 5026 * 02131840331435 U 1614 * 01131830019932 U 1464 * 01133420033201 U 1004 * 02132540086900 R 2498 * 02132520421981 R 1878 * 03131520240921 R 474 * 02131830067281 U 6290 * 02131840522832 U 3750 * 04132320430502 R 1693 * 01132120019291 U 1792 * 06132310164040 R 6081 * 02131520111720 R 1183 * 01131620020508 U 1331 02131330321000 R 1511 * 01131830018281 U 22129 * 06132281059358 U 8434 * 02131430038705 R 719 * 02131520088950 R 780 * 01132540049400 R 1558 * 01131630011902 U 8918 * 01132140019402 U 9383 * 05132360351804 R 1323 * 02131840395831 U 9014 * 03132520632481 R 8204 * 04131710130709 U 1738 * 02131230056981 U 9697 * 01131440025800 R 1089 * 01131630003168 U 751 * 13131730653506 U 24174 * 02131230057035 U 1980 * 04131520258500 R 9064 * 06132310164520 R 1047 * 02131620117918 R 1565 * 01132540041300 R 846 * 01132270146350 R 1616 * 02131511833777 U 1204 * 01131460028500 R 16408 * 01132240022600 U 1903 * 01131630009245 U 1000 * 01132110162152 U 1970 * 01131720101900 R 8245 * 01132610000623 U 996 * 02131440174600 R 1048 * 02132540075206 R 2238 * 06132150305108 R 1959 * 01131420024462 R 2693 * 03131630108300 R 127 * 01131830025785 U 89 * 04132320420100 R 8189 * 01131720098900 R 559 * 04131440253800 R 1755 * 04131440252101 R 831 * 04131620236219 R 265 * 04131420188012 R 1134 * 01132540062505 R 1261 * 01132540042104 R 1630 * 02131630043501 R 432 * 04132454414335 U 19692 * 04131440255901 R 1401 * 04131440232300 R 704 * 03131420131612 R 703 10131380932417 U 1674 * 04131440254000 R 9604 * 02131630035912 R 1455 * 01131460023250 R 1495 * 01131720099900 R 1814 * 02132450223113 U 2074 * 05132160342710 R 2343 * 02132540093600 R 786 * 02132483636805 U 1273 * 02132520307331 R 1484 * 02131460068851 R 683 * 04131440256702 R 3392 * 01131540156825 R 15384 * 10131534068002 R 1881 * 04131440249400 R 8416 * 03131420129712 R 193 * 10131630454113 R 828 * 10131541609616 R 128 * 03131630120700 R 665 * 04132270156700 U 1090 * 06132160513104 R 885 * 02131630085305 R 944 * 04131420187761 R 619 * 02132180049400 R 8003 * 04133440387200 R 740 * 02131250115796 R 1718 * 01132410007116 U 46532 * 02131530267032 R 23797 * 03131420128661 R 1506 * 04131440243101 R 686 * 04131440260800 R 1224 * 04131440255303 R 771 * 04131440242801 R 683 * 04131440241300 R 637 * 01131250043680 U 2221 * 02131730085152 R 1125 * 02132270213400 U 9807 * 01132483566000 U 1978 * 01133440079500 R 1122 * 01131211422600 U 1705 * 01132540043200 R 1702 * 01132170012250 U 627 * 04131420187861 U 1453 * 06132620541900 U 740 02131330297031 U 7669 * 07132251473916 R 7778 * 05131430218829 R 2033 * 02131520107400 R 2544 * 04131440259815 R 711 * 03131420131061 U 664 02131330233435 R 8035 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 954 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630047000 R 21025 * 02132180049407 R 8362 02131330247060 U 713 * 02132170191555 U 2037 * 06132150281000 R 1132 02131330288826 U 5059 * 01131410087837 U 3853 * 04131440258004 R 584 * 01131230017431 U 1463 * 09131420051025 U 1773 * 01132470045502 U 6289 * 05132630474700 U 783 * 04131440241301 R 1500 * 01131710022002 R 779 * 03131830112632 U 1856 * 04131420186262 R 1413 * 02131640440725 R 5476 * 03131520248520 R 9805 * 04133440391101 R 758 * 04133440377400 R 485 * 03131520234864 R 8314 * 01132540043600 R 821 * 04131440252502 R 1148 * 03131630121201 R 639 * 02131630032401 R 1973 * 04131620236212 R 731 * 02132450262250 U 19544 * 02131730085607 R 1023 * 02131460076602 R 992 * 02131640440717 R 1056 * 02132610094002 U 14825 * 02133450233700 R 776 * 01132483612600 U 8324 * 01132540045400 R 1164 * 02132270248857 U 18597 * 05131450337113 R 8370 * 06132310155931 R 1527 * 02133450246800 R 1031 * 01132550102834 R 1863 02131330374200 R 8477 * 03131420127861 R 1641 * 02133440174900 R 2027 * 02131630043503 R 1354 * 03131630120603 R 717 * 01132170013550 U 1229 * 02132180061100 R 1027 * 06132630580900 U 1784 * 03131420127911 R 1032 * 04131420185412 R 789 * 01132483566006 U 1937 * 04131420187812 R 1041 * 08132630724800 R 133 * 01131830025783 U 8480 * 02132170191750 U 1815 02131330200260 U 541 * 08131452019500 R 1753 * 02131630038100 R 1423 * 01132483612201 U 8339 * 04131440254303 R 8266 * 01132410005900 U 35524 * 02133450224700 R 4244 * 01132540060803 R 5172 * 06132630592900 U 1222 * 04131440259804 R 532 * 03131520242810 R 10091 * 02131250109291 R 2067 * 02131630059109 R 381 * 06132630532700 R 1755 * 02131250114281 R 1530 * 01131221027201 U 2109 * 02131230076831 U 2421 * 04131440234901 R 9243 * 04131440253801 R 1549 * 04131440257909 R 10697 * 04131440256000 R 1070 * 02131250108507 R 1307 * 02132450216300 R 13846 * 04133440354400 R 981 * 04131420187814 R 1848 * 04131420187811 R 1810 * 04131440251803 R 135 * 04132454501100 U 18217 * 01132170010453 U 4084 * 04131420184813 R 1267 * 01131250066041 R 1386 * 06133440570202 R 4914 * 04131440263300 R 1340 * 03131420128011 U 2074 * 04131440255900 R 318 * 01131510000130 R 2114 * 04131440252500 R 337 * 01132530009200 R 5881 * 04131420184361 R 2056 * 01131720075300 R 1383 * 06132290731700 R 1596 * 01132110144651 U 19355 * 13131811396700 U 21042 * 02132450266550 R 16691 * 01131630026908 R 2140 * 01131520043453 R 8588 * 01132110141250 U 37499 * 02131640435601 R 1396 * 05132630482500 U 8421 * 01131410003202 U 1681 * 02132470168800 U 15599 * 04131440250600 R 950 * 04131440246700 R 1606 * 04131440259800 R 1547 * 02132450212400 R 9820 * 02131640435600 R 413 * 02132450212350 U 16879 * 06132630554905 U 1353 * 02132360164102 R 9296 * 02132270213500 U 9013 * 09132260974210 U 1590 02131330253000 R 1605 * 06132150291702 R 1984 10131382225914 U 1383 * 06132630544000 U 1592 * 04133450577100 R 1274 * 02132140112947 U 94 * 02131430028101 R 1033 * 01131830026133 U 991 02131330326000 R 1887 * 03131420115711 R 751 * 01132410078631 U 1864 * 02131450073741 R 8955 * 01131830015281 U 3418 * 01131620011611 U 1224 * 01132280163507 U 1902 * 02132270243400 R 1643 * 02131630039605 R 1584 * 03131420115712 R 1241 02131330271600 R 3637 * 02132520413031 R 292 * 01132540038100 R 2070 * 03131420116265 R 787 * 01131530126434 R 4382 * 01131830023681 U 8333 * 01132483604800 U 7812 * 01132540041900 R 1879 * 02131820043802 U 10725 * 02131460057950 R 7696 * 02131450120311 R 150 * 09132260977801 U 14100 * 01132130045089 U 1884 * 01132540062416 R 215 * 04132410340900 U 9139 * 01132140072700 U 5025 * 02131630060296 R 7782 * 02132520407281 R 11896 * 06132630571100 U 711 * 06132290742300 R 1934 02131330253400 R 8597 * 01132470111210 U 1984 * 02131811659303 U 3578 * 04132410340232 U 8229 * 04132410339854 U 8531 * 04131811884505 U 22548 02131330226000 R 1662 * 06132150306600 R 2019 02131330234256 U 823 * 04131440261700 R 17026 * 04133450577800 R 1302 * 02132170394454 U 1689 * 01131420017564 R 1383 * 02132160174316 R 531 * 09131280917430 U 7821 * 04132410339814 U 8515 * 06132630534707 U 668 * 01131420017566 R 828 * 06132290748700 R 568 * 06132630576700 U 849 * 06132630534700 R 2240 * 01131830024031 U 17584 * 01132231581251 U 8006 * 01132620020600 U 1097 * 02132270287700 U 11610 * 01132170002950 U 2027 * 01132540045700 R 89 * 02132520401498 R 8187 * 09132360759902 R 89 * 06132630576709 U 1049 02131330235800 R 9714 * 04133440330702 R 89 * 02131730085208 R 2024 * 03132270341900 U 685 * 01132550109982 R 383 * 01133410065402 U 14794 * 01132280065500 U 7874 * 04132410327600 U 9240 * 01131811563900 U 8467 * 01132140107572 U 8907 * 02132470189700 U 14533 * 01132280209600 U 2774 * 01132540045600 R 6452 * 01131230053534 U 1560 * 02131730085000 R 256 * 06132630536200 R 1851 * 01132540048900 R 614 * 04133440364700 R 90 * 06132630574400 U 1136 * 01131830022681 U 574 * 03132640399400 R 14826 * 06132290743400 R 606 * 06132630538803 U 1599 * 06132150307813 R 1324 * 03132550336382 R 6132 * 04131520258510 R 10382 * 04132410337806 U 8753 * 06132630536400 U 1453 * 06132150305496 R 1174 * 03131221124000 U 14490 * 01132280209800 U 648 * 04131730216000 U 2228 * 03131520231921 R 16204 * 04131720732400 R 1073 * 02132520413281 R 1964 * 02132530185402 R 1988 * 01131830029681 U 8957 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 955 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131520244100 R 10472 * 06132630575900 U 1172 * 01131710023407 R 363 * 04131440250001 R 21640 * 04133440397702 R 167 * 07132160555910 R 598 * 01132231625551 U 23689 * 01132540045800 R 1708 * 03131420128212 R 1991 * 01132240056402 U 4766 * 05132630469000 U 10766 * 02131630043800 R 1445 * 03131420132315 R 2081 * 01132470076500 U 7871 * 06132290764500 R 915 * 02132240060100 U 8571 * 01131730027900 R 812 * 01132530000800 R 7933 * 03131420129011 R 1088 * 04131620236116 R 1812 * 04133440399200 R 266 * 01131830028834 U 8246 02131330356230 U 1331 01131330155238 U 1757 * 04132410319605 U 8073 02131330281200 R 15207 * 03131420128013 R 1174 * 01131520029410 R 1486 * 02131811611700 U 11564 * 02132470239600 U 9760 * 02133410145602 U 840 * 03131420127111 R 1160 * 08131531340031 U 645 * 02131510202804 U 1887 * 05131450303500 R 1940 * 02131630042500 R 2039 * 02132290231900 R 874 * 03131420129661 R 310 * 01132483536902 U 1174 * 01131520027608 R 10201 * 06132290762500 R 880 * 03131420128211 U 1968 * 01132212040301 U 1453 * 03131420330362 R 831 * 02131510202800 R 1917 * 06131730296300 R 16582 * 02133450247800 R 1352 * 03131420128213 R 89 * 03131420128813 R 860 * 02133450254200 R 1626 * 05132630468900 R 165 * 03131420129663 R 601 * 01132530009201 R 1769 * 01131680032603 R 273 * 02131520107420 R 142 * 03131420126912 R 1885 * 04131620236236 R 806 * 01131830025981 U 758 * 01131530126431 R 2645 07131380699508 U 1590 * 02131840518438 U 1864 * 01132110133550 U 2727 * 01131830020282 U 1866 * 06132630553100 U 1318 * 03131520189000 R 9432 * 04131510356100 R 2036 * 02132160175506 R 1022 * 01132483563001 U 919 * 06132150306706 R 1389 * 01131630002712 U 503 * 06132630574900 U 8637 * 01132540045903 R 102 * 06132290729103 R 261 * 03132640395900 R 1808 * 02132170220554 U 1726 * 02133440127500 R 2013 * 06132630583900 U 308 * 08132140577317 U 8395 * 02131730085001 R 1906 * 01131811540105 U 7878 * 02131811684500 U 6107 * 01132170056652 U 15355 02131330272800 R 285 * 01132483536906 U 735 * 02133450253800 R 1325 * 04132410340250 U 6772 * 02132140121003 U 1857 * 02132483732800 U 955 01131320101402 U 1388 * 01132483540510 U 867 * 07131610523696 R 655 * 01132470075400 U 3555 * 03131420126961 R 3268 * 01132540045901 R 1342 * 04133440376300 R 256 * 01132540060802 R 1347 * 04131610282809 R 1188 * 02132270213650 R 9993 * 02131811640400 U 10446 * 01131640425700 R 1673 * 04133440394401 R 203 * 01131410087839 U 1374 * 04132410339998 U 6392 * 02132270213550 U 1494 02131330246650 U 1373 * 03131420128214 R 2003 * 06132630604600 U 697 * 02131630051401 R 1866 * 01132360017201 R 657 * 01132280102800 U 8139 * 01131230018039 U 8081 * 01131811540106 U 10166 * 01132360081101 R 860 * 03131520251995 R 10394 * 01132140003808 U 12014 * 03132640328900 R 946 * 01131830022582 U 8529 * 03131420126611 R 1895 * 01132130052564 U 1844 * 06132630573600 R 7765 * 03131420128811 R 1641 * 03131420129311 U 1123 * 01131840002631 U 9128 * 01132170056550 U 4502 02131330272830 U 1079 * 05132630441000 U 9000 * 01131830028841 U 1688 * 05131430218803 R 1471 * 01131830026781 U 1861 * 06132150305806 R 1604 * 04132410303899 U 6439 * 01131811588002 U 9790 * 04132410339915 U 7880 * 03131420127912 R 907 * 03131420127161 R 1171 * 01132170003550 U 1754 02131330243600 R 805 * 04132410340125 U 6423 * 01131710018102 R 1625 * 06132150303800 R 1154 * 02131730085002 R 1812 * 02133410175606 R 3890 * 02131811637510 U 1187 * 04132410339008 U 8347 02131330374225 U 1798 * 02133450224800 R 865 * 04131720732101 R 1394 * 02131520107410 R 420 * 04132410340400 U 6313 * 08133410724002 U 359 * 06132150293300 R 1410 * 01132483563101 U 991 * 02132160174409 R 1003 * 02132450212850 R 16356 * 07131510597738 R 1814 * 01132170006050 U 6251 * 03132282611500 U 1746 * 01131830028232 U 1503 * 04131610252613 R 1997 * 04131230170381 U 1419 * 02131730085706 R 1123 02131330218425 U 1725 * 03131420127812 R 1091 * 09132181097879 R 2394 * 02131680098900 R 2980 * 01131211430910 U 1829 * 01132360013705 R 1830 * 06132150289842 R 1528 * 06132630610000 U 1990 * 01132483563100 U 1587 * 02131630041803 R 8234 * 01132540040600 R 1613 * 03131830134431 U 1855 * 01131510059300 R 13523 * 06132290759700 R 1196 * 01132170076150 U 1562 * 06132290729300 R 1058 * 04131720732401 R 979 01131320041200 U 1792 * 03131420127713 R 652 * 01131680035000 R 2891 * 02132270213502 U 1775 * 02131640447600 R 8284 * 01131710024206 R 6215 * 02131450121902 R 2536 * 02132290243000 R 3731 * 03131420127811 U 1150 * 03131420125912 R 649 * 02131530280231 R 10242 * 02131630043916 R 2884 * 03131520245700 R 11153 * 06132150303806 R 1980 * 01131460046450 R 973 * 03132320307613 R 8021 * 03133440263105 R 250 02131330218800 R 6054 * 01131830022331 U 8215 * 06131710248303 U 708 * 02132240060202 U 10836 * 02132180070900 R 1078 * 02131232007002 U 7815 * 01132110180650 U 10119 * 06132640895100 R 867 * 09133440801300 R 1245 * 05133440426901 R 124 * 09132550900881 U 10255 * 02132450246663 U 15437 * 01131830024483 U 1149 * 03131520191100 R 8418 * 10131510875514 R 1575 * 02132550234033 U 20458 * 05131460233852 R 9803 * 01131821666001 U 1926 * 07131510597735 R 1019 * 01132550108583 R 726 * 01132410056906 U 7983 * 02131221122906 U 3890 02131330272600 R 6930 01131330152200 R 1929 * 04133440385900 R 973 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 956 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132140543400 U 40154 * 01131830028540 U 591 * 01131840092637 U 8798 * 04132410322707 U 8348 * 06132150306700 R 1295 * 03133430468606 R 678 * 04131620236017 R 1793 * 02131530162838 R 7759 * 01132360017202 R 1882 * 01132540046003 R 1989 02131330273031 U 1126 * 01132530001603 R 4557 * 06132640890100 R 8239 * 01132170082750 U 994 * 02132262313753 U 15806 * 06132630552800 U 1357 * 08131452011300 R 800 * 03132520614781 R 8376 * 01131811588000 U 286 * 06132630518800 R 1595 * 02132450261850 R 14763 * 02132530127602 R 9250 * 01132120046300 U 2619 * 01132470111200 U 1977 * 02132550234032 U 1467 * 04132410339997 U 2834 * 06132630553300 U 555 * 04132410339801 U 7833 * 02132450262300 R 14633 02131320142200 U 8374 * 04131520257100 R 11344 * 06131620316711 R 8377 * 02132483679600 U 3856 * 02131840284031 U 3225 * 06132630510500 U 225 * 06132630569000 U 895 * 01131640391202 R 1842 * 10132141782004 U 35245 * 01132540011902 R 2513 * 06132630534600 U 2054 * 08131531339627 U 1127 * 04132320430701 R 186 * 01131630002760 U 772 * 03131520191000 R 9256 * 02132180070802 R 791 * 01132550120231 U 3751 * 01132540062400 R 1310 * 04132410329712 U 8145 * 02131630093505 R 8178 * 01131830016780 U 471 * 02132270204850 R 7620 * 01133410132403 U 901 * 04132510360004 R 7714 * 07132221523800 U 2001 * 01131821603800 U 8370 02131320184610 U 8399 * 27131633070500 U 9304 * 01132540040100 R 1513 01131330145250 U 20476 * 09131630416700 R 3403 * 02131420066615 R 1113 * 02132530120013 R 1964 * 02133420085302 R 6365 * 11132431531400 U 8800 * 02132280781651 U 1839 * 01132130057900 U 2059 * 01132540036502 R 894 * 02131630053900 R 381 * 04133440398103 R 859 * 01132130008902 U 9776 * 01132280076700 U 1928 * 03131420140661 R 1466 * 01132540049301 R 1849 * 08132610803712 R 23631 * 02132520432534 R 1474 * 03131420137011 U 1982 * 04131610286012 R 8425 02131330292400 R 8994 * 01131620000904 U 1830 * 01133460067103 R 721 * 02132140137813 U 414 * 01132280031100 U 898 * 01131460030300 R 1651 * 09132310203290 U 1816 * 02132212081200 U 1607 * 29131633032201 U 11874 * 02131630075704 R 7731 * 01132530043702 R 563 * 03131420147165 R 613 * 01132180040400 R 16480 * 04132620308900 U 1724 * 01132410088000 U 5031 * 03131420125211 R 357 * 01132280202300 U 1621 * 04131610280668 R 1997 * 03131420121713 R 1563 * 01132540042106 R 1481 * 01131830024181 U 11116 * 04133440744840 R 486 * 01131460019200 R 1288 * 01132280083800 U 683 * 02132180070411 R 15044 * 01132170005050 U 14833 * 13131730658504 R 442 * 01131440067100 R 17202 * 01132280061800 U 1464 * 02132520440183 R 789 * 01132240039003 U 1325 * 03131420137211 R 1431 * 01131230022281 U 457 * 01132280101800 U 1239 * 01132280043200 U 1179 * 02131630040405 R 1777 * 01132280087600 U 2092 * 06132210218706 U 89 * 06132260853975 U 2040 05131330888201 R 1319 * 01133410010808 U 1929 * 01132450152040 U 2030 02131330296225 U 8539 02131330292840 U 845 * 03131420142661 R 1375 * 01132540049802 R 474 * 02132530115700 R 2024 * 06132290763400 R 985 * 04131520263334 R 9842 * 27131633075408 U 10778 * 01131710020703 R 1290 * 01132280023500 U 1061 * 27131633024101 U 9647 * 01133410020403 U 1706 * 03131420141312 R 1697 * 01132240010600 U 4628 * 01132280035400 U 912 * 03131420145061 R 2736 * 27131633074000 U 11809 * 02131510136000 R 14319 * 01132180028516 R 15399 * 01131830029131 U 9680 * 13131281337540 U 693 * 02132520431631 R 2119 * 02131811599401 U 25223 * 07131620381904 R 820 * 01131830029782 U 10356 * 06132290744000 R 394 * 01131830027632 U 7774 * 02132510187900 R 1582 * 01131460023453 R 7886 * 07131520560301 R 13847 * 04133440358610 R 388 * 02132180048702 R 15452 * 01132540045200 R 1832 * 09132260974200 U 6263 * 02131520099913 R 1761 * 04131520265639 R 14708 * 01132540049502 R 807 * 03131420133111 R 830 * 01132510071201 R 1045 * 01131230006881 U 1604 * 01132280149300 U 1298 * 04133450564800 R 2604 * 27131633070800 U 10698 * 03131420137161 R 878 02131330267000 R 11362 * 02131840361432 U 1213 * 01131830021581 U 9476 * 08132172523757 U 16897 * 21132120164509 U 188050 * 02133420097800 R 124 02131330244890 R 5767 * 01132140008609 U 18886 * 01133460055400 R 779 * 01132280031830 U 608 * 01131821648200 U 517 * 04131520259720 R 9912 * 01132231583951 U 15909 * 01132240026700 U 15323 * 02132140113717 U 197 * 01132170043250 U 1868 * 02131630039801 R 1921 * 03131420148914 R 1234 * 05131630220701 R 4053 * 02132180071305 R 19012 * 02132520426682 R 2608 * 03131420140611 U 1273 * 06132290762800 R 1673 * 08132484205840 U 19689 * 04132270158915 U 2228 * 01133410102304 U 541 * 02131630040104 R 5921 * 04132270153200 U 1031 * 03131420125562 R 767 * 04133440393200 R 246 * 04132270099709 R 1492 * 01132540047801 R 1921 * 02131840415031 U 1493 * 01132280069000 U 14342 * 06132150300837 R 1668 * 05132630475500 U 912 * 06132150307900 R 1942 * 02131510149500 R 8372 * 01132470111000 U 4178 * 01132180016300 R 7816 * 04131730206023 U 15729 * 02132450251150 R 16862 * 04132620285500 U 916 * 06132630597900 U 268 * 04131510356161 U 2117 * 02132180049002 R 1706 * 01132180041400 R 14099 * 03132230693151 U 2168 * 04132454448650 U 1836 * 03132640331900 R 1861 * 01131450061500 R 1454 * 01132170002850 U 1762 * 02132180083616 R 8210 * 04132454425754 U 1141 * 02132170193550 U 1682 * 01132470108600 U 132 * 08131721039500 R 8511 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 957 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132180012201 R 207 * 01132280038516 U 1846 * 01132540044406 R 1153 * 02132180070101 R 22639 * 01132140107496 U 1667 * 04133440396600 R 740 * 01131510002651 U 9812 * 02131630051705 R 16482 * 04132410303804 U 9735 * 01131710008601 R 5444 * 01131620016202 U 3320 * 07132630630300 U 1242 * 03132550301581 U 8611 * 04132410341100 U 9166 * 01132540045404 R 542 * 04132410303757 U 9569 * 06132290748800 R 399 * 01131620027701 U 13745 * 04133450534400 R 1579 * 02131510112700 R 9154 * 08132630730600 R 1322 * 04132454439350 R 8644 * 02132130069200 U 6468 * 03131710064300 R 1158 * 01132280153300 U 1227 * 04133450577700 R 1319 * 01132280055830 U 28683 * 01131230017448 U 1882 * 04132454433850 R 15038 * 04132454432711 U 1896 * 04131440261702 R 26627 10131382226217 U 277 * 09132172814550 U 1651 * 07132360551008 R 124 * 01132320038848 R 1248 * 01132280199615 U 201 02131312905155 U 54889 * 01132280068000 U 14837 * 04133440365800 R 924 * 04132454436250 R 1756 * 04132454425300 R 1395 * 04132454424920 U 22210 * 02131630056321 R 182 * 02132520408534 R 9579 * 01131830029882 U 666 * 02132610107100 U 14622 * 04133440401100 R 459 * 02132280766442 U 16096 * 01132540039800 R 805 * 03131520174800 R 11289 * 01131710008600 R 9285 * 03131520245600 R 10951 * 02132180072114 R 20591 * 03131520244800 R 19372 * 01132280036900 U 10530 02131330299200 R 9275 * 06132150307801 R 827 * 01132140100550 U 19335 * 01132180036000 R 1583 * 07131822078378 U 1566 * 01131520016420 R 15494 * 01132610002418 U 8113 * 04132410340800 U 9635 * 09131730477200 U 257 * 01132280023400 U 4963 * 01132280047100 U 1169 * 11131611653400 U 2591 * 03131520237035 R 10268 * 06132630515800 R 328 * 02132180073317 R 21129 * 06132290759000 R 1737 * 01133450120000 R 998 * 04132454412250 R 1729 * 04132454448950 R 647 * 02132520406383 R 6215 * 04132454424904 R 25864 * 01131840249834 U 1287 * 01132280194300 U 9404 * 02131510161203 U 1530 * 02131730085014 R 1541 * 04133450545900 R 1295 * 02131510160905 U 1204 * 01131710022400 R 951 * 02131730084700 R 517 * 06132150300840 R 716 * 01131620016303 U 5346 * 01132540042007 R 404 * 01132280179500 U 1325 * 04132454427950 R 10570 * 01131510002678 U 10052 * 02131630038200 R 9867 * 02132470140704 U 9485 * 02131280252427 U 17097 * 01131230011781 U 37967 * 01132180016364 R 1527 * 02133410183500 R 3110 * 03131420147166 R 949 * 02131840337038 U 1219 * 02133410183400 R 2691 * 02132110273752 U 1580 * 04133450505300 R 1333 * 04133450552000 R 1525 * 02131630056356 R 183 * 10132521624731 R 2106 * 01132280200000 U 629 * 02132110273753 U 1967 * 01132540046700 R 885 * 03131420141161 U 1966 * 04132270161151 R 1058 02131330240450 R 9151 * 01132280055100 U 14616 * 04131610282322 R 2503 * 04131630172202 R 2251 * 01131830021681 U 1039 * 01131460008800 R 1236 * 02132180043208 R 639 * 02131811626200 U 23404 * 01131830023033 U 1946 * 01131460041351 R 18413 * 04133450581100 R 3893 * 02131811620610 U 26955 * 01131710022403 R 1106 * 03131520228200 R 9225 * 01131830028934 U 1096 * 03131420124661 U 274 * 02132180063809 R 2257 * 04131630172203 R 2818 * 01132280090653 U 1572 * 05133450667000 R 1034 * 01132180008349 R 2026 * 02132410098700 U 6802 * 02131630035506 R 1375 * 04133450507300 R 1357 * 04133440390602 R 809 * 04133450508001 R 3819 * 01131840253855 U 11412 * 01132231622351 U 8979 * 02131250116559 R 1499 * 01131510001325 U 22020 * 01132280081500 U 454 * 02132410159101 U 8388 * 01132410008018 U 20937 * 02133440126800 R 1440 * 02132520409981 R 1620 * 01133460061901 R 1833 * 01132410044123 U 3093 * 04133450544400 R 1679 * 01132180007229 R 1830 * 04132270095709 R 1798 * 02133450252100 R 1646 * 03131520162500 R 9636 * 01132410067540 U 17124 * 07132261151410 U 11178 * 01131680059103 R 488 * 01132280206900 U 1008 * 03132282517500 U 2059 * 05132620408300 U 1309 02131330255600 R 6612 * 01132540049806 R 8085 * 02132180052610 R 1859 * 01131460038600 R 1496 * 07132290886601 R 1118 * 01131250065550 R 2806 * 01132280097731 U 1838 * 01132212009310 U 942 * 03131420142762 R 1205 * 01132180016200 R 17602 * 02131460057704 R 1464 * 02132410156407 U 4824 * 02131630043502 R 1708 * 01131830000732 U 1268 * 01132540042003 R 898 * 01132280073600 U 492 02131330233625 R 3118 * 02132180050900 R 880 * 01132180016800 R 24197 * 01132540040300 R 11241 * 01132280146010 U 550 * 04133450566400 R 1277 * 01132540046500 R 750 * 04132270084832 R 388 * 02131630035007 R 1267 * 01132280206800 U 11513 * 01131680059101 R 856 * 04133450525600 R 2124 * 01132610001578 R 30510 02131330297602 R 743 * 03131520204027 R 15727 * 02132212096708 U 36974 * 02131470826802 R 1551 * 03131420121311 R 953 * 02133440126801 R 3695 * 02132180052604 R 5376 02131330260200 R 5211 02131330297637 U 620 * 01132280063900 U 797 * 01131460008803 R 551 * 04131630172200 R 3600 * 12131611798500 U 8216 * 03131520238610 R 9573 04131311032612 U 1255 * 03131420145811 R 653 * 01131821700600 U 3813 * 01131510069816 U 35066 * 01131830022931 U 1310 * 03131720270200 R 1246 * 07131420310411 R 1755 * 01132280074100 U 8189 * 09132260983400 U 2072 * 01131630023039 R 1388 * 27132526201403 U 8041 * 01131640432937 R 938 * 04133440390700 R 813 * 02132180067700 R 2158 * 06132290754900 R 722 * 01131540117400 R 2100 * 10132471254700 U 4571 * 09132260977804 U 26154 * 04132483919101 U 1340 * 04131520254306 R 13909 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 958 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132410156401 U 4974 * 01132180039800 R 21173 * 01132280082800 U 4024 * 01131680058800 R 1246 * 01132130037701 U 3627 * 02132530120002 R 1875 * 04132620308911 U 1114 02131330215201 R 13551 * 01132540035701 R 210 * 02132180064925 R 8588 * 01132540037010 R 1548 * 06132290742800 R 1598 * 03131420136614 R 1656 * 02132510178800 R 17368 * 06132290743900 R 8278 * 04133450527300 R 1798 * 02131221098401 U 9501 * 01132180007138 R 1341 * 01131830022682 U 510 * 01132540043000 R 1206 * 08131440561116 R 2059 * 01131830003983 U 191 * 03131420127661 U 1539 * 01131510002504 U 9703 * 01132540046900 R 896 * 02131510146615 U 9981 * 01131821635000 U 1479 * 04132454403050 R 2857 * 04132454403400 U 9073 * 01131510022340 U 10161 * 01131821610518 U 1252 * 10132281676103 U 1040 * 03131420145761 R 741 * 04131420161661 R 4160 * 02131620090262 U 1093 * 04133450552300 R 1475 * 01132280085400 U 1040 * 01131830019732 U 8576 * 01131230004936 U 8439 * 03131420118361 R 1100 * 12131620900900 U 194 02131330231430 U 1114 * 02132120086734 U 7947 * 04131610253903 R 696 * 02131250138050 R 915 * 04133450556400 R 1590 * 04132454422070 U 3014 * 01132280195400 U 1790 * 04133450569000 R 2014 * 01132280004900 U 2200 * 04131610247005 R 7867 * 02132520422581 R 10945 * 01132540043002 R 1080 * 03131420147162 R 1580 * 01131460024904 R 8701 * 01132280078800 U 1094 * 02131730083906 R 1310 02131330231425 U 14502 * 02132180076879 R 17287 05131330887400 R 6136 * 04132620353800 U 1637 * 01133410108900 R 21067 * 02131620079305 U 709 * 01132270181750 R 6712 * 02132483757800 U 6017 * 02131460057550 R 10670 * 03131520232814 R 15280 * 01132540050002 R 1839 * 01132240051204 U 8699 * 01132280091000 U 1661 * 04133450489600 R 1427 * 01132540048700 R 1011 * 02132180075809 R 15149 * 04131420161761 U 4386 * 04132550430032 U 8338 * 01131830024132 U 997 * 04132454442300 R 1159 * 02132520422632 R 30513 * 04132454409100 R 16080 * 03132550301582 U 182 * 04133450580600 R 1296 * 05131730244200 R 1900 * 01132280055400 U 1776 * 02131730084721 R 1215 * 04132371379600 R 1272 * 01132240051205 U 563 * 03131420127662 R 1325 * 01131420027912 R 9719 * 03131420115511 R 1565 * 02132262312051 U 21728 * 01131830021582 U 1802 * 01131840249833 U 1332 * 01133410119400 U 9589 * 01131830029181 U 1507 * 01132170000350 U 9728 * 01131830025681 U 1377 * 01131460008802 R 911 * 04132270152040 R 2305 * 04132454432700 R 1820 * 03131420152561 U 2562 * 03131420145661 U 721 * 01132470114301 U 21429 * 04133440401601 R 948 * 03131420152562 R 1348 * 04132454424700 U 943 * 03131420116212 R 1923 * 02131460057600 R 5226 * 02131630049803 R 10868 * 01131710017709 R 302 * 03131420122062 R 1174 * 05131630236430 R 11888 * 03131420128461 R 544 * 01132450156156 U 2103 * 04132454417250 U 1685 * 01132280180300 U 1382 * 02132180068500 R 17154 * 11131820770910 U 924 * 04131610249300 R 4509 * 03131520243120 R 10908 * 01132280011100 U 2824 * 05131630228807 R 4747 * 05131630204900 R 3119 02131330231401 R 28501 * 01131821701406 U 785 * 01131821603178 U 10652 * 02132520419081 R 8378 * 02132280247300 U 747 * 01131830021631 U 6199 * 04133450505200 R 1939 * 02131232003370 U 8793 * 02133410145605 U 2573 * 12131820831800 U 878 * 03131420147411 R 693 * 01132280054400 U 20261 * 01132540048100 R 755 * 03131420152164 R 1439 * 04133450576800 R 1876 * 01132280060815 U 1290 * 03131420145011 R 8595 * 04133440395200 R 830 * 04133440377700 R 780 * 04132454447850 R 10189 * 01131720119800 R 1076 * 08132630750800 R 390 * 02131630031756 R 8719 * 04133450527203 R 1369 02131330231431 U 89 * 02131630041807 R 14021 * 01132280060800 U 2338 * 06132290746900 R 1509 * 04133450542600 R 1405 * 04131520254810 R 9829 * 04133450541100 R 1354 * 07131830344038 U 21995 * 01131830028981 U 1859 * 04132454421750 R 10508 * 04132454432301 U 9309 * 01131830024133 U 1681 * 02133410149601 U 668 * 02132180052907 R 17014 * 02132180064307 R 19215 * 05132270188700 U 720 * 04132454425950 R 8134 * 11131820770900 U 1894 * 01131620037908 U 790 * 03131420116962 R 7866 * 04133440396800 R 125 * 01132280072200 U 1713 * 01132110154550 U 1259 * 01132280028800 U 1997 * 01131710025503 R 3375 * 10131420457161 R 1583 * 01132130003500 U 965 * 01132510071200 R 1872 * 06132290724800 R 898 * 02131510120500 R 5930 * 01133460061900 R 2292 * 01131710024310 R 1000 02131330379800 R 4150 * 01132410072802 U 304 * 03131420148974 R 89 * 01131620042800 U 1305 * 06132290765100 R 6072 * 01132280195630 U 1144 * 04131520282710 R 14407 * 10131420455111 U 963 * 02132450202810 U 1340 * 08132484208200 U 1678 * 01131460007050 R 5472 * 07131630324507 R 8238 * 01133460066732 R 1549 * 01132540043400 R 1114 * 01131811578100 U 19874 * 02132610150634 U 1855 * 03132282517513 U 37472 * 01133460038500 R 1161 * 02132520409532 R 1431 * 08131720990000 R 5716 * 01132540042101 R 673 * 03131420122911 R 189 * 06132260853870 U 2970 * 01131230006890 U 1553 * 06132210218707 U 1148 * 03131420120762 R 1348 * 04133440383600 R 161 * 03132282517510 U 2013 * 01132280026300 U 11262 * 01132280056100 U 1767 02131330238200 R 1052 * 01132530016003 R 1511 * 02132260238851 U 14211 * 01132280028809 U 1571 * 03131420144962 R 1483 * 01132280070615 U 191 * 01131460036852 R 1390 * 02132170218055 U 1672 * 02131221081200 U 17470 * 03131520149018 R 13941 * 01133410126100 U 1965 * 01132280046100 U 1552 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 959 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131420141162 R 1295 * 01132540038600 R 1470 * 03131520233105 R 9356 * 01132280094600 U 1145 * 01132140110737 U 7576 * 03131420116262 R 1670 * 01132240011500 U 5710 * 01131460036954 R 1557 * 02132520436181 R 1328 * 03131420138111 U 1381 * 05131510502191 R 7870 * 01131620000905 U 1133 * 01132231564953 U 1503 * 02131420066215 R 1847 * 03131420116261 R 7871 * 03131420132961 U 1886 * 01132410004830 U 37307 * 27131633077000 U 28872 * 01132540041502 R 3446 * 02131280202000 U 14357 * 03131420133011 R 983 * 03131420122913 R 726 * 01132410067615 U 17726 * 01132280187100 U 729 * 02131620084436 U 301 * 04131610282325 R 1804 02131330238230 U 1233 * 01132540042300 R 1467 * 01132130039200 U 152 * 02133420080703 R 22350 * 01132410067621 U 15407 * 02132520409535 R 446 * 02132540071705 R 7728 * 02132520414432 R 597 * 01132110154551 U 780 * 01131640429908 R 1580 * 02132140113713 U 14437 * 10131420452761 R 1318 * 01132280078000 U 8214 * 01133460053201 R 1226 * 02131630042005 R 1984 * 01132110156457 U 1997 * 04133440403600 R 866 * 01133460010000 R 2785 * 03131420133211 R 2026 * 02131630042804 R 1929 * 01132540043306 R 1634 * 02132530120008 R 1610 * 01131830021940 U 1976 * 01132280184300 U 1268 02131330246600 R 2893 * 01132540038500 R 1498 * 01131251706860 U 4002 * 08132484208190 U 770 * 01132280056200 U 3746 * 02131530297631 R 3612 * 02131610093709 R 804 * 01132130003502 U 1424 * 03131420125462 R 766 * 03131420142662 R 1136 * 02133420098700 R 761 * 02132410144800 U 21776 * 01131830025482 U 5629 * 03131420116661 R 1284 * 04132270104400 U 1501 * 03131420139711 R 3692 * 01131710020800 R 597 * 03131520232816 R 9580 * 10131420452365 R 460 * 06132260856504 U 1855 * 01131830028838 U 11340 * 03131420151461 R 1101 * 04131610299200 R 3524 * 02131460061550 R 5343 * 01132450152000 R 1933 02131330320400 R 20548 * 01132280176600 U 1511 * 04132270103500 U 3995 * 03131420145312 R 4792 * 01132280176300 U 1468 * 01133420059101 R 886 * 02132530120004 R 856 02131330373800 R 8392 * 01131520082920 R 2891 * 04131510331010 U 10925 * 11131630516501 U 394 02131330294405 R 9888 * 01131811591400 U 36604 * 02131610093702 R 8331 * 03133420066909 R 1890 * 02132530120006 R 1542 * 04133420175101 U 1481 * 03131420116011 R 1380 * 02133420093000 R 2156 * 02132280234500 U 1120 * 02133440195400 R 841 * 03131420116168 R 1417 * 04133440358614 R 939 * 04131730196104 U 592 * 03131420138211 U 592 * 02132450251750 R 1709 * 13132481181800 U 1365 * 02133420119902 R 14389 02131330233473 U 1245 * 03131420129212 R 1663 02131330213230 U 1240 * 01132170000462 U 10063 * 04132140248623 U 11445 * 02131520106615 R 10354 * 01131410076004 U 2216 * 01132610018200 U 8532 * 02131412628803 U 945 * 03131420116161 R 1593 * 01132220349828 U 1840 * 03131520235600 R 9557 02131390470508 U 9687 * 03131420140761 R 1842 * 02131640445600 R 913 * 03131420125161 R 1015 * 01132140087900 U 5398 02131330297038 U 1601 03131330456825 U 2011 * 03131420142611 U 1538 * 02132410138300 U 28545 * 03131420119161 R 886 02131330216600 R 16430 * 03131420135411 U 1277 * 02131811644310 U 16423 * 02132140139011 U 3389 * 01132220349100 U 2239 * 13131621061503 U 1833 * 01132450144777 U 5770 * 02131412628900 U 1377 * 02131520106600 R 9055 * 01132270190300 U 1976 * 01131460038750 R 690 * 01132250150400 R 1731 * 03131420122111 R 520 * 02132120088203 U 8658 * 03131420118961 R 773 * 03131420122114 R 837 * 01133410021803 U 4275 * 03131420116163 R 1276 02131330244801 R 10645 * 04133440377200 R 621 * 01132540014602 R 1845 * 04132231990465 U 1863 * 03131420116012 R 703 * 04131730196100 U 1254 * 03131420142861 U 226 * 03131420116061 R 1361 * 01131811594910 L U 15593 * 01131640419404 R 1788 * 02131412653900 U 22905 * 03131630132404 R 1638 * 03131420116014 R 1678 * 11131620875400 U 11204 * 06132290747600 R 868 * 06132290754100 R 1766 * 04133420175100 U 1237 * 03132110330152 U 24689 * 03131520151550 R 9277 01131320005210 U 1954 * 03131520243000 R 9078 * 03131420137112 R 566 * 01132270166500 R 8388 * 04132280904857 U 620 * 04131420159311 R 1878 02131330325230 U 9936 * 04132520805832 R 553 * 01132450150402 U 1585 * 03131420118663 R 771 * 01132140087902 U 7918 * 02131520085515 R 9523 01131320086602 U 10554 * 11131730578900 R 2107 02131330206202 R 1613 * 03131420125162 R 788 * 04133460184506 U 3643 * 01132240055505 U 1997 * 04132550424882 U 8199 * 04132270110200 U 1797 * 02131680129500 R 389 * 03131420116263 R 915 * 01132520224140 R 1688 01131320005200 U 9994 * 02132320190000 R 211 * 02132320196900 R 751 * 04132231990452 U 1925 * 07131510676915 R 2018 * 03131420142361 R 1799 * 02131820036810 U 1762 * 03131420138761 R 124 * 03131630132363 R 17923 * 02132530115902 R 1594 * 03131420120812 R 1544 * 03131420142761 R 586 * 04131520257419 R 9139 * 02132540073200 R 1582 02131330216400 R 124 * 02131630040500 R 4282 02131330348800 R 3433 * 04133440396500 R 968 * 03133410228505 U 1674 * 06132290770702 R 1196 * 04133440395201 R 476 * 01132130061603 U 3875 * 01132170034650 U 15101 * 02132262336552 U 5817 * 01132410004532 U 2059 * 02131412446100 U 11493 * 03131520242700 R 11258 * 01132280166400 U 17143 * 02131640441501 R 1262 * 02131412567302 U 652 * 02132410142100 U 20676 * 03131420129662 R 1704 * 03131420118615 R 882 * 01132250150500 R 1675 * 02131680130400 R 3133 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 960 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132270112707 R 2021 * 08132484210441 U 548 * 03131420125163 R 91 * 02131640441600 R 898 * 06131730311214 U 199 * 01132150033325 R 1981 * 01131230014531 U 1863 * 04133440344804 R 583 * 06132456665750 U 159 * 02131412572400 U 1339 * 03131420125961 U 1273 * 03131420144562 R 924 * 03131420122113 R 1751 * 03131420122261 U 1127 * 04131420180411 R 912 * 02132280766499 U 8410 * 01132150039703 R 144 * 03131630132205 R 3238 * 01132150033329 R 2005 * 03131420122563 R 522 * 03131420115361 R 1811 * 03131630132505 R 1947 * 03131420123764 R 218 * 01131730007909 R 1833 * 01132130019906 U 20611 * 02132212141510 U 1762 * 01131830024531 U 710 * 02131412581300 U 1961 * 02132450215850 R 1797 * 02131720267100 R 1496 * 03131520142700 R 14941 * 01131460033150 R 4275 * 01131280101310 U 591 * 01131520013000 R 16841 * 02132280230000 U 8343 02131312901006 U 276 * 06132290748100 R 632 * 02131811599710 U 124 * 01131460042551 R 330 * 03131420125713 R 741 * 03131520153405 R 14516 * 03131420129511 R 441 * 03131420140111 R 2063 02131392601010 U 10115 * 03131420141561 R 1393 * 02131412581200 U 2573 * 06132290748000 R 1355 * 03131420129211 R 1861 * 02131412578700 U 1607 * 04132360289307 R 1242 * 03131420137611 R 1033 * 03131420121162 R 109 * 03133440257005 R 787 * 04131520256300 R 16675 * 03131420126511 R 511 * 02131630037703 R 7892 * 03131420138713 R 3779 * 10132450398341 U 1836 * 03131420137612 R 826 * 03131420148266 R 772 * 03131420121163 R 1952 * 01131460005551 R 1000 02131330298800 R 3264 * 04133440361500 R 415 * 02131412567400 U 26190 * 04132240167701 U 8877 * 01131280101319 U 357 * 03131420135513 R 789 * 02131412567502 U 758 * 03131420148970 R 809 * 01132483614900 U 4966 * 01132620047000 U 520 * 02131412488007 U 10927 02131330224800 R 9858 * 01132610019610 U 14940 * 02131811669500 U 3950 * 02131440167402 R 1274 * 01131620006405 U 25087 * 03131630132455 R 2090 * 02131630039805 R 2400 * 04133440355504 R 872 * 01132150033326 R 6450 * 03131420122562 R 1971 * 01132410000107 U 1623 * 02131811599900 U 124 * 01132240055501 U 1822 * 04133440375000 R 662 * 03131520245500 R 10945 * 11132611088413 R 659 * 01132450156750 R 3298 * 03131520238430 R 8746 * 03131420137461 U 1690 * 01132450150600 R 28924 * 04133440400201 R 620 01131312907000 U 24477 * 03131630132463 R 1065 * 03131630132317 R 408 * 10132450398335 U 2072 * 04131420190511 U 1578 * 01132450146653 U 982 * 03131420117511 R 1939 * 05131720628400 R 14758 * 02131840352431 U 9036 * 04132270094702 R 1635 * 03131420145861 U 821 * 01132280080000 U 862 * 01132540046804 R 860 * 01132540040403 R 1092 * 04132540219200 R 1618 * 03131420118461 U 1340 * 06132290755600 R 135 * 02132280766152 U 3662 * 01131470774804 R 1809 * 01132280049800 U 2077 * 04131420158311 U 977 * 06131520457113 R 1161 * 01132470090600 U 11281 * 09132310211242 U 3300 * 01131460037500 R 963 * 08132240389700 U 11268 * 03133440257007 R 982 02131330263631 U 8033 * 02131510163800 U 10446 * 03131420116713 R 1218 * 04133440376602 R 419 * 01131460022250 R 1509 * 02132530116000 R 1020 * 02132610149771 U 89 * 02132610084410 U 5762 * 02131221076245 U 2035 * 09132310211240 U 133 * 08132484202610 U 10668 02131330371000 R 10826 * 02133450191300 R 1234 * 02132212087300 U 1752 * 03131420116712 R 381 * 04132120177202 U 9045 * 02132450213250 R 6518 * 04133440355201 R 998 * 02131630046800 R 2036 * 03131420137111 U 483 * 07132410588800 U 57915 * 01132310108360 R 1513 * 02133410153102 U 326 * 03131230123541 U 2924 * 02133430417611 R 89 * 02133440140800 R 3192 * 04133440366101 R 177 * 01132540015600 R 3821 * 04133440353606 R 416 * 01132620062000 U 24461 * 01131410076005 U 9072 * 08131420358063 R 1533 * 02132550220982 U 1621 * 01132310108420 R 8014 * 03131840737843 U 1724 * 01132450120405 U 1822 * 02131440167700 R 1330 * 06132290769200 R 16067 * 03131420129611 R 1160 * 01131630024200 R 1595 * 08131420358068 R 1610 02131330344800 R 8243 * 02132483638700 U 14039 * 08132484203560 U 1817 * 13131730650715 U 751 * 03131420120712 R 1075 05131380445400 U 11046 * 01131460024551 R 1292 * 01132410073807 U 52607 02131330324250 U 4201 * 01132483624800 U 4857 * 02133430397906 R 1044 * 02132550233394 U 6381 * 03131520166000 R 8338 * 04131710106005 R 15717 * 02132450213253 U 16895 * 01132140083603 U 36695 * 02133430417607 R 137 * 03132483778400 U 2067 02131330233417 R 8418 02131330322630 U 1575 * 03131420145361 R 1765 02131330233623 R 8084 * 04133440392101 R 673 * 02131630033803 R 388 * 01131730007912 R 14197 * 01131410076025 U 636 * 04132262430151 U 387 * 06132281059687 U 1849 * 03131630132525 R 705 02131312900856 U 1305 * 10133441158200 R 713 * 02133410166441 U 1927 * 03131420125712 R 315 * 01131730013300 R 1323 * 02131630047502 R 2706 * 01131460004201 R 850 02131330220603 R 12789 * 03131420116111 R 1846 * 03131520142137 R 16873 12131392361300 U 517 * 04131520265615 R 23219 * 01132530038500 R 1104 * 01132130018600 U 3698 * 01132130019905 U 14114 05131380569768 U 30226 * 04131420180561 R 1621 * 07132160612534 R 690 * 03131420144461 R 1250 * 07132410588802 U 5380 * 03131420147062 R 1522 * 02131250068381 R 7694 * 01132540062000 R 271 * 04133440350501 R 930 02131330320600 R 5989 * 01132130018602 U 20347 02131330237019 R 9444 * 03131420150761 R 9347 * 04133440343601 R 414 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 961 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131330250000 U 8000 * 02132240071712 U 23279 * 01131460028600 U 8644 * 03131420120612 R 1640 * 03131420142261 R 702 * 01132610002349 U 14208 * 03131420121265 R 400 * 01131460023452 R 9084 * 03131420125311 R 1298 02131330339000 R 8714 * 07132432908000 U 336 02131330324000 R 17862 * 02133450226200 R 8187 * 09132281526858 U 8888 * 03131420130161 R 691 * 01133450093799 R 1439 * 03131420141461 R 1991 * 01131460010102 R 1136 * 02131232001410 U 1853 * 04132262430051 U 98 * 03131420117612 R 872 02131330307600 U 11443 * 03131420142262 R 1420 * 02131630048901 R 2310 * 01132640019400 R 5945 * 06132290747700 R 1627 * 04133440364300 R 517 * 03131420129612 R 1536 * 02133410173400 R 8628 * 03131420124461 U 1957 * 02131630076002 R 1461 12131392361301 U 6590 * 11131440798302 R 1744 * 04133440382700 R 816 * 01132150083598 R 1177 * 09131710422405 U 1464 * 09132281526851 U 1867 * 04131730219103 U 9796 02131330325800 R 11432 * 01131250048031 R 1781 * 02131440167701 R 902 02131330212800 R 8912 * 03131420123311 U 1465 * 04133440378213 R 516 * 02131630043912 R 4250 * 02132610157400 U 13910 * 01132120029100 U 1723 * 02131232001330 U 2085 01131320009404 U 752 * 01133460028403 R 379 * 01131510024400 R 15731 02131330368600 R 11235 * 03131420146911 R 10624 * 02131412549000 U 679 * 09131710422402 U 1643 * 04131460196500 R 10903 * 03131540408802 R 4678 02131330295000 R 11283 * 02133410196001 R 10049 02131330365200 R 10183 * 04133440389200 R 493 * 03131420137861 R 4217 * 10132231016451 U 1866 04131310447300 U 711 * 03131420133664 R 1473 * 02132140137710 U 1981 * 03131420132813 R 1381 11131311459102 U 27983 * 01131250050981 R 2004 12131392361302 U 93 * 03131420147814 R 1969 * 01132150083628 R 1407 * 03131420123912 R 1008 * 03131420132811 R 351 * 03131540408402 R 1621 * 04131520259210 R 20504 * 03132360223900 R 3838 * 09131710422909 U 28485 * 03131420118813 R 1921 * 03131420120062 R 7775 * 01133460028400 R 435 * 03131540408800 R 2138 * 03131420123911 R 1263 * 01131460020750 U 1653 * 03131420115761 R 5518 * 02131811644300 U 1396 02131312903990 U 17572 * 03131420117611 R 565 * 01131460020251 R 1216 * 01133410024100 U 811 * 01132231618051 U 3358 * 08132484202620 U 1991 * 04132310119300 R 1836 * 02132240068100 U 14578 * 13131730651103 U 302 * 03131420146311 U 2347 * 02132610149765 U 1411 * 01131640421496 R 1603 * 02132150041209 R 78626 * 04131520263135 R 20940 * 04132140274806 U 33408 * 03131420115461 R 1509 * 03131420121111 R 1961 * 04133440343600 R 124 * 01132120029151 U 1666 * 11131440770000 R 231 * 02131730110391 R 1255 * 02132240068104 U 6670 * 03131420120311 R 990 02131330366000 R 14401 * 11131440789500 R 1748 * 02131250068837 R 1039 02131330340400 R 10452 02131330231000 R 8314 * 03131420116167 R 1687 12131392361303 U 9179 * 01132550129931 R 7434 02131330205200 R 7999 * 02132240071715 U 254 * 01131620024704 U 2054 * 04133440374800 R 549 * 08133410748100 U 9050 * 04132454529602 U 2320 * 02131510200430 U 6472 * 04132610342200 U 1964 * 01133410091400 U 579 * 06132290758600 R 14449 * 01133410089300 U 947 * 04131420166111 R 1882 * 04133440399400 R 600 * 03131420146263 R 957 * 01132280060100 U 13360 * 01131710008004 R 102 02131330239850 U 7958 * 02133430397903 R 1706 * 02132550204181 U 1066 * 02131710048502 R 340 * 04133440357800 R 624 * 02131510161200 R 450 01131380104901 U 1388 02131330217003 R 9910 * 06132290726400 R 14933 * 04133440371700 R 413 01131320009400 U 1689 * 01133410024102 U 1156 * 02132212087400 U 1920 * 02131710052000 R 9010 * 02133410159717 U 758 * 02131620091901 U 3888 * 01131630024203 R 1638 * 03131420137511 U 485 * 03131420138011 U 531 * 07132610754300 U 8543 * 13131281329006 U 1334 * 02131510171834 U 189 02131330357000 R 22378 * 03133450392600 R 887 02131330377600 U 8190 02131330339403 R 6527 * 02133450236000 R 1754 * 03131420118262 R 1018 * 06131280638410 U 1197 02131330230000 R 10730 * 02131620090330 U 2742 * 03131680159200 R 3896 * 13131281326101 U 4776 * 03131420129762 R 535 * 06131280638400 U 1930 * 02131620117055 U 1966 * 02132550204131 R 8325 02131330334600 R 8348 * 04133430607006 R 920 * 04132610343000 U 22729 01131380025420 U 1092 * 01131710009801 R 1582 02131330236801 R 9755 * 03131420147361 R 1044 * 02131630040511 R 15794 * 02131710050208 R 478 * 04131720730601 R 124 * 04132120177305 U 2064 * 02132262331751 U 9653 * 02131510160900 U 192 * 04133440383700 R 786 * 04133440368700 R 866 * 02133410160612 U 923 * 01131460023454 R 1047 * 04131720730401 R 1829 * 03131420147363 R 458 * 04133440360801 R 507 * 03131680158915 R 1142 * 04133440360000 R 524 * 02133410157312 U 94 * 01131510024401 U 1323 * 01132231599454 U 22068 01131330000357 U 9975 * 02133430397908 R 887 * 01132231600851 U 10196 * 04131610292026 R 8902 * 01133410018605 U 4754 * 04132120177300 U 1996 * 02132212141500 U 9420 * 02132240068101 U 11427 * 01132231625951 U 10617 * 01131620035502 U 1745 * 03131420121061 U 1845 * 01132270168300 R 209 * 01132540045000 R 14889 * 01132260513551 U 22767 * 01132540042100 R 1605 * 03131420144711 R 1640 * 03131420138762 R 935 * 02132540073203 R 1435 * 01132270162551 R 435 * 03131420139062 R 1787 * 29131633032402 U 30449 * 01133460055411 R 1508 * 03131420138611 U 1343 01131320040000 U 4698 * 03131420155163 R 1776 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 962 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131630516500 U 675 * 01132140087903 U 1402 02131330232455 U 14146 * 01132231624651 U 3581 * 03131420120312 R 2044 * 05132530428100 R 89 * 03131420144911 R 1562 * 04131520263134 R 9376 * 02131811613405 U 676 * 01131460016853 R 509 * 01132540043307 R 809 * 09132260977800 U 8356 * 01133420041912 R 11177 * 06132260867600 U 1490 * 01132540013200 R 1854 * 03131520236200 R 9268 01131330034402 U 6463 * 06132210218704 U 2612 * 03131420155411 U 872 * 04132510379400 R 1369 * 03131420143062 R 718 * 01132280088600 U 19675 * 04133440394600 R 905 * 04133440376304 R 584 * 03131420123562 R 1186 * 01132290081401 R 12083 * 03131420138612 R 2345 * 01131460038753 R 311 * 04132270110201 U 1748 * 02131630031700 R 8083 02131320146700 U 11163 02131330215600 R 20409 * 01132280056900 U 10185 * 02131820035000 U 9890 * 01133410097502 U 594 * 03131420138613 R 2281 * 02131630040100 R 10806 * 04132270162911 U 1928 * 01132250145400 R 14513 * 03131420123561 U 1800 * 06132210218705 U 9460 * 03131420116016 R 1295 * 01132280104500 U 38272 02131330206225 U 1594 * 04133440356300 R 732 * 02132120058811 U 9330 * 01132280055200 U 20486 * 02132530145502 R 2080 * 08131420964762 R 1547 * 01132540047100 R 1222 * 01132170000850 U 1617 * 01132610035315 U 6004 * 04131520258320 R 9995 * 03131420139111 R 348 * 02132530116002 R 18928 * 01132280080130 U 17390 * 01133460020000 R 752 * 05132230067973 U 380 * 05132530436606 R 366 01131320040002 U 2482 * 01132610073611 U 2042 * 01132540049700 R 654 * 01131460014350 R 3115 * 01131830022281 U 4046 02131381547900 R 25082 * 01132280044900 U 889 * 03132610205000 U 14034 * 03131420116015 R 1322 * 03131420151962 R 2104 * 02132110267350 U 1182 * 03131420151262 R 1616 * 02131840334835 U 1429 02131330322027 U 1623 * 01131250053431 R 8414 * 03131420120061 U 1227 * 03131420138561 R 802 * 02131630035401 R 3504 * 01132280051600 U 25979 02131320214200 U 1497 * 08132240389701 U 2155 * 01132270159800 R 232 * 01132540042700 R 1350 * 04133440390500 R 1047 02131330290829 U 8408 * 02132180078115 R 16303 * 02133410183800 R 600 * 01132290081400 R 3204 * 02133410156709 U 8453 * 01132280092000 U 1319 * 01132280048300 U 6283 * 01131460008750 R 1232 * 01132540057401 R 917 * 01132520219681 R 1907 * 01132170079652 R 1892 * 01132540045900 R 10336 * 03131420116511 R 584 * 01131630016606 R 2933 * 01132540042105 R 710 * 04131520263193 R 9486 * 01132540048600 R 4581 * 06132210218702 U 8641 * 01132540041401 R 1676 * 04132270101400 U 1798 * 01132170000854 U 1535 * 02132410122800 U 11525 * 13132481182100 U 219 * 01132250150300 R 1402 * 02131630043907 R 6510 02131330213200 R 1944 02131330260210 R 14600 * 03131441588400 R 1108 * 04132270084856 U 9224 02131330365800 R 21170 * 02131630091700 R 1635 * 01132140085900 U 10976 * 01132610073614 U 2080 * 03131420155161 R 3555 * 01132450146250 R 3975 * 06132290753500 R 1247 * 08132530750603 R 249 * 06132251380600 R 198 * 01132280118700 U 19836 * 02131630091400 R 1761 * 08131420362262 R 2605 * 01131460033854 R 6031 * 01132450140800 R 1174 * 04133460184602 R 1433 * 04132240125500 U 5470 02131330290821 U 1687 * 04133440399401 R 936 * 01132540046800 R 324 * 06132290753600 R 535 * 04132240125600 U 6717 * 01132620036700 U 35912 * 06132260853692 U 8239 * 04133440386600 R 562 * 08132530725704 R 1274 * 08132484208180 U 2054 * 06133430785806 R 1182 * 01132310105681 R 1316 * 04131620212604 R 1035 06131332938050 R 2042 * 06133450719800 R 1677 * 08132172490251 U 42448 * 06132140421001 U 2050 * 04133440328500 R 1556 * 04131250238590 R 779 * 06131440413800 R 1958 * 01132320049005 R 1716 * 05132221187805 U 875 * 02132410116600 U 11433 * 08133460433704 R 823 * 06133460344902 R 552 * 03132150195637 R 898 * 02132450212315 U 1617 * 02131440105202 R 308 * 01132360073204 R 704 * 08131411925600 U 1584 * 04133430651106 R 1056 * 04131430127203 R 1582 03131381578400 R 1863 * 06131830282082 U 676 * 06133460276700 R 8234 * 04131430181103 R 650 * 02132320182100 R 15802 * 01131470785901 R 968 * 07132521203131 R 4432 * 01131640402809 R 674 * 03133440237901 R 919 * 01131520082430 R 2579 * 11131541756415 R 283 * 02131412669000 U 905 * 10132160827621 R 1486 * 04131430183901 R 1668 * 03133450419400 R 9362 * 05132120214400 U 8933 * 01131510043400 R 193 01131330134555 U 9495 * 06133450733600 R 8381 * 01132640008200 R 2343 * 07132627549008 U 2721 * 01131230016082 U 2064 * 05131720617200 R 5896 * 02131250070445 R 1436 * 02133430440306 R 1983 * 04133420160900 U 1066 * 02131460057100 R 767 * 06132413430200 U 944 * 02132320222330 R 1409 * 08133440730700 R 2081 * 03132320297500 R 1093 * 01131730080211 R 14297 * 01131630018702 R 1325 * 04132540223300 R 1952 * 01131460004600 U 1083 * 07131730360911 U 343 * 02131720148502 R 1576 * 01132520227431 R 274 * 05133450594600 R 4034 * 09132550903181 U 1356 * 03131730167412 U 197 * 01133410137200 U 1560 * 01133450020999 R 124 * 10133441160001 R 1244 * 03133410276403 R 707 * 01131630003800 U 1772 * 03131811694610 U 21624 * 04132530296200 R 6438 * 03133430503706 R 2025 * 04131620198100 R 1784 * 02131620092027 U 1455 * 06132456650700 U 804 * 06132470832200 U 9061 * 04131420177661 U 8093 * 04132540201300 R 1491 * 03131441621300 R 1029 * 08131510744927 R 985 * 05132160363730 R 736 * 09131640600403 R 1275 * 03132540123519 R 90 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 963 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131510404300 R 8649 * 05132360339500 R 1418 * 04133410352102 R 1461 * 07132281237351 U 733 * 01131520077610 R 1436 * 01133440043900 R 1429 * 03131620148902 R 8499 * 01131520082207 R 1542 * 04132280909055 U 213 * 04131830160881 U 1962 * 06132371558802 R 1546 * 01132231582351 U 1464 * 08132458852008 U 1998 * 01133430341106 R 1320 01131330107260 R 4516 * 05132171020250 U 1234 * 01131520082713 R 140 * 02131620117037 R 31490 * 05131250304498 U 661 * 06133450751800 R 1941 * 03131430118301 R 6030 * 10132321175204 R 21562 * 01132160140200 R 9036 * 06133460354937 R 1941 * 01132410022117 U 1421 * 03133440203700 R 1040 * 01131830000931 U 251 * 04132140276707 U 2015 * 04132180460300 R 987 * 07133460398908 R 1662 * 02132550216131 R 1341 * 04131250234881 R 2069 * 02131640446102 R 4228 * 02131680132400 R 1120 * 02131610112020 R 1823 * 02133460088706 U 1109 * 01132430014300 U 9273 * 01133450043399 R 739 * 02132530162500 R 8547 * 05132640777800 R 1347 * 05131440344801 R 1045 * 03132130153700 U 1792 * 10132360808404 R 1915 * 27133421412500 U 2619 * 06131520521875 R 699 * 08132530815302 R 1569 * 10133441190800 R 1056 * 10132240498101 U 31733 * 03133430490860 R 2931 * 01133440065000 R 272 * 06131841380238 U 1169 * 01131470782202 R 11313 09131310501238 U 11455 * 08133460425904 R 318 * 02132450211600 R 1116 * 08131541255000 R 1265 * 03133460126620 R 598 * 05132410393205 U 836 * 02132530101802 R 739 * 07132484109170 U 8974 * 02131412578200 U 795 * 07132620749900 U 8204 * 05132290673000 R 832 * 01132160091630 R 1381 * 01133450064899 R 1496 * 06133450845900 R 375 * 01132231623261 U 2027 * 06131720696500 R 1028 * 08133410763400 U 668 * 03131680161000 R 725 * 02132280782657 U 1197 * 01131710011549 R 1098 * 03131460132754 R 551 * 04132410339809 U 1240 * 08131630355102 R 1929 * 05132360370602 R 89 * 06131250332131 R 1348 * 01132140107493 U 8645 * 09132130527306 U 2013 * 07131830328281 U 1685 * 10131620503032 R 913 * 08131451385898 R 1554 * 05132360360708 R 987 * 01131470769506 R 952 * 04132270161105 R 910 * 05132251331646 R 1444 * 01132360077400 R 1787 * 02131710036714 R 1031 06131320482414 U 2135 * 08132221584603 U 1042 * 10132551034594 R 186 * 07132310180221 R 2687 * 08131730418604 U 186 * 07132530672900 R 644 * 08132630738000 U 1206 * 01131510000179 U 9884 * 06133430796810 R 5399 * 03131840729648 U 1918 * 03132160243700 R 1720 * 04132180493007 R 1644 * 01132430007300 U 1928 * 09133431050708 R 1600 * 01131640409007 R 656 * 11132172213350 U 676 * 08133450942600 R 1021 * 01131640409003 R 1621 * 02132360091101 R 3419 * 03132520617138 R 882 * 01132120016900 U 1782 * 04132180502732 R 749 * 02133440166601 R 1955 * 07132360562807 R 8745 * 06132320863815 R 5931 * 02132530166700 R 1852 * 03133410306100 R 1240 * 05131230262780 U 9259 * 06131460295450 R 1504 * 08133460453403 R 1005 * 01131640409005 R 1035 10131380977210 U 3097 * 06132413445100 U 2015 * 03132520529631 R 1684 * 02132550224732 U 1838 * 10132360804605 R 14206 * 03132160203811 R 413 * 04132290503700 R 1350 * 11132172215761 U 807 06131380687907 U 2610 * 01132620078800 U 12087 * 02131440100900 R 674 * 03131460133600 R 1995 * 02133430443604 R 1512 * 09131460435800 R 909 * 08132530735302 R 550 * 04131230168331 U 4601 * 08132530734301 R 632 * 05132251328911 R 1693 * 08131630357114 R 916 * 02131730108215 R 8954 * 09132111274850 U 765 * 01131460019700 U 1140 * 03132282601015 U 758 * 06133460359434 R 814 * 02132320179201 R 2044 * 02132270283000 R 1917 * 02132170388150 U 9287 * 07131710311601 U 1512 * 02131640456201 R 947 * 07131610514503 R 1673 * 08132630718500 U 2004 * 03132212238500 U 1943 * 03131441627902 R 1321 * 02131840348431 U 1776 * 05132530482600 R 458 * 02132170206550 U 14487 * 02132520308181 R 4112 * 01132410069006 U 5996 * 08131411949000 U 1181 08131331344000 U 1684 * 08131411970900 U 1460 03131312223901 U 863 * 02132530185003 R 1583 * 07132630631500 U 8617 * 10132471340600 U 154 * 08132360594800 R 5065 * 02132410104103 U 1515 * 06132530515400 R 2895 * 01132110105050 U 8477 * 07131510632719 R 390 * 09133440834405 R 11046 * 04131620236222 R 1324 * 06131220318400 U 8994 * 02131520127300 R 199 * 01133450145800 R 1369 * 03131450149406 R 1395 * 09131460456200 R 2027 * 09132281429853 U 1929 * 02133460078525 R 1077 06131391042006 U 1163 * 06131723040501 R 1889 * 03131730161506 U 862 * 01131460002856 R 1186 * 01131520047215 R 551 * 03131430064000 R 2048 * 07132240301707 U 10164 * 05132180458217 R 360 * 03132130155200 U 16824 * 06131710273243 U 4680 * 07132540414000 R 1467 * 05132280946851 U 1095 * 02131610100508 R 792 * 06131440382701 R 1839 * 01131520058215 R 144 * 01132520225281 R 468 * 02132290265400 R 865 * 06131630246201 R 1094 * 02132520432631 R 1526 * 10131830451581 R 14588 * 01132320025214 R 892 * 01131680034200 R 8909 * 01132150028307 R 2107 * 10131613866700 R 378 * 01132320018203 R 518 * 05131620271100 R 5457 * 02133440162600 R 141 * 03131710087503 R 897 * 02131620067600 U 1301 * 05132180416600 R 1732 * 02132520302332 R 2080 * 04131620236233 R 1330 * 03132270390950 U 1798 * 02132360089501 R 3141 * 02132290275200 R 1234 * 03131520237037 R 560 * 04131520263527 R 10445 * 06131710273590 U 722 * 06131640537805 R 964 * 07131720893400 R 357 * 02131250073044 R 520 * 05131630241620 R 506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 964 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630048702 R 814 * 01131430005377 R 1264 * 06133430809600 R 2610 * 02131640433660 R 560 * 02132530097000 R 1161 * 01131520040700 R 1289 * 01131520041637 R 2057 * 06131630277405 R 2579 * 02133440130803 R 747 03131330524025 U 1001 * 01132212031401 U 1601 * 02132320129404 R 2039 * 04131430174309 R 1218 * 07133430914906 R 1330 * 02132360103101 R 2093 * 02133440107000 R 1589 * 09131710449001 R 6674 * 05131830211941 U 26763 * 01132520224136 R 1064 * 01131440013506 R 849 * 06133460359569 R 836 * 03133410312000 R 469 * 06132640853500 R 1118 * 04131420187162 R 1575 * 02132520435681 R 9147 * 01132250121150 R 4242 * 04131710130767 U 1937 * 01131510049862 U 1558 * 09131412111512 U 1886 * 01133460001502 U 93 * 01131420018711 R 1419 * 05131430228801 R 429 * 05131620239970 R 1840 * 01132483615300 U 837 * 06131710240314 U 124 * 03132530221700 R 14038 * 08131430450201 R 9079 * 08131680461300 R 1661 * 04131680219500 R 379 * 02132240063306 U 1600 * 01132290070500 R 2083 * 08131710398100 R 150 * 05131620246568 R 337 * 02132530162800 R 474 * 01131730031720 R 1411 * 01132170069350 U 1890 * 03131441597703 R 4136 * 03131430080301 R 8140 * 03132510305000 R 2684 * 07132484103240 U 1327 * 01131520062340 R 123 * 08131520714510 R 805 * 06131821958800 U 1376 * 02131540262200 R 2218 * 01132320025616 R 1784 * 03132160226600 R 6120 * 12133441380700 R 1402 * 05132180458040 R 1233 * 04132160297202 R 760 * 02132360093211 R 328 * 01131730025300 R 923 * 02132470139701 U 8438 * 01133450129700 R 5506 * 05132640723600 R 1365 * 04132240132300 U 696 * 03132310136810 R 9595 * 08132370851481 R 613 * 05132520905131 R 652 * 05131230255881 U 1279 * 10132530966800 R 191 * 02132110276467 U 14635 * 09132450329400 U 212 * 02132430151500 U 1724 * 05133410527302 R 3471 * 04131620226900 R 684 * 01132530062903 R 4331 * 06132360449700 R 968 * 01131620038901 U 4221 * 02132212161600 U 1121 * 10132450409200 R 2156 * 06131610443521 R 1887 * 04131450267105 R 1148 * 08131721033200 R 1652 * 01131440012300 R 3570 * 02132540092407 R 1058 * 03132550301231 U 1522 * 06131630243100 R 1773 * 06132510518800 R 773 * 04133430609510 R 1264 * 02131412543700 U 1882 * 01131730066510 R 1891 04131380521007 U 9680 * 07133460376600 R 1202 * 04131420204061 U 1077 * 06132530526000 R 1124 * 02132530170802 R 17330 * 10133430727601 R 2467 * 04131620182006 R 1147 * 02132550234431 U 1812 * 03131710091812 R 1877 * 01131830000634 U 1933 * 04131710104613 U 1462 * 01132212038100 U 24904 * 09131250539381 R 2064 05131310995120 U 1963 * 02131610113303 R 1273 * 09133460496800 R 820 * 10133411058702 R 287 * 01132110103352 U 11138 * 02133450246201 R 815 * 10131680639001 R 22423 * 09132370940681 R 1594 * 01132483618400 U 6345 * 08131630342300 R 2036 * 05131610334600 R 1425 * 02133450267900 R 5972 * 01132310106840 R 1289 * 01132450115350 U 4737 * 01131821698237 U 166 * 01131510049724 U 89 * 01133410059800 U 17434 * 11132531042002 R 838 * 05132251331303 R 786 * 02131830096582 U 2007 * 03132130151800 U 13666 * 11131230576581 U 10596 * 05132235566900 U 1084 * 05132140320007 U 1799 * 05131811964200 U 1082 * 03132530225300 R 880 * 01132360071503 R 11327 * 07132320937903 R 556 01131312908885 U 4594 * 01131640409100 R 2070 * 02133440133803 R 89 * 05132550514881 U 1686 * 01131640416207 R 584 * 06131720664000 R 1425 * 01131520051720 R 791 * 09132610898311 R 806 * 06133460359411 R 804 * 05131280551005 U 2101 * 02131630057902 R 1283 * 01131250001631 R 9112 * 06133460367036 R 1918 * 02132170384855 U 8668 * 01132260537451 U 1275 * 01133430338643 R 361 * 06131540857400 R 1203 * 04131430171300 R 1185 * 03131441612300 R 685 * 08131610568303 R 1928 01131330118061 U 9066 * 09132360758000 R 3534 * 12131630597535 U 659 * 08133460472370 R 1191 * 08132158036302 R 1884 * 07131830332132 U 7982 * 06132140377905 U 1590 * 08132431106200 U 1300 * 07131520595910 R 805 * 02133430373906 R 514 * 06133430809346 R 2691 * 07132610731800 U 1476 * 05131730262702 U 508 * 07132470947400 U 15579 * 02132290238100 R 369 * 05131470970216 R 90 * 10132271426405 U 23752 * 04132270160701 R 2179 * 08132158004600 R 1270 * 06131640520105 R 1934 * 01131640410901 R 2136 * 07132370744784 R 852 * 01132110146450 U 1428 * 09132160797322 R 5695 * 02131250085940 R 853 * 02132450209100 R 1530 * 02131440129802 R 717 * 04132530378100 R 4027 * 05131730241601 U 10201 * 01132410086800 U 254 * 09131842407234 U 382 * 02132410091203 U 1762 * 04131460210550 R 1069 * 01131520056210 R 930 * 02132430160800 U 10710 * 08131630337001 R 1877 * 03132530233500 R 291 * 01131640404099 R 256 * 04131730191638 U 1958 04131311030918 U 1691 * 10131710489614 U 5570 * 02131450115600 R 1333 * 01131520057200 R 27008 * 03132540139203 R 1528 * 02132320227801 R 1347 * 02132540113700 R 1400 * 06131630250411 R 1457 * 06131510562200 R 186 * 01131460047950 R 1987 * 08133410712802 U 2139 * 06133460343105 R 4654 * 02132280778558 U 1691 * 03133440262700E R 3271 * 09131640625403 R 1725 * 03132320235702 R 1363 * 02132140123023 U 23596 * 01132170079852 U 9633 * 02132212093800 U 1713 * 06133440512400 R 8137 * 08132431057309 U 2178 * 05132540317900 R 1249 * 02131720188000 R 1737 * 08131520668520 R 2067 * 02133460082503 R 2569 * 01131680004115 R 1291 * 05132540292000 R 11247 * 08132530822324 R 161 * 01132430088000 U 8483 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 965 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133460403400 R 224 * 02131730081011 R 633 * 02131470792900 R 1902 * 09132291095500 R 894 * 04131410286701 U 6742 * 01132320021400 R 1397 * 02133450176000 R 1367 * 01131250062431 R 2047 * 04132550437632 U 1570 * 02132530097002 R 747 * 08133450939000 R 1109 * 07131830331931 U 271 * 11131611611801 U 1791 * 04132470545902 U 7748 * 06131510533900 R 1228 * 11133460596709 R 192 * 01132620009400 U 1576 * 01131420038511 R 2788 * 04132530292700 R 8393 * 09133460511148 R 1389 * 06132150295300 R 11249 * 08131610575401 R 7861 * 02132140144026 U 9170 * 04131730201800 R 1671 * 09131610657600 R 241 * 02132430228000 U 1813 * 08133460464800 R 784 * 06131630244700 R 1693 * 05132170978150 U 1665 * 05131440357901 R 840 * 08133451025100 R 540 * 02132360094701 R 8870 * 04132530288104 R 1812 * 06131630264245 R 2125 * 08132172519450 U 2005 * 01131520058500 R 1929 * 07132150348224 R 854 * 09131460440050 R 1722 * 05131460237000 R 2386 * 02132450262559 U 1857 * 02132270287200 U 861 * 02132530132300 R 16655 * 07131720799600 R 8128 * 09132411037441 U 3525 * 07131440464300 R 8852 * 02131630060250 R 21123 * 01131440012302 R 160 * 01131520035900 R 884 * 05131610339301 R 1059 * 01133410059705 U 89 * 02133440160301 R 1922 * 07132120322301 U 1112 * 04132371303402 R 509 * 02132360150702 R 1133 * 07132550708031 U 4287 * 12133460657300 R 1323 * 01131720120100 R 2025 * 02131280250109 U 910 * 02131450093307 R 1892 * 02133440165800 R 818 * 02131630036503 R 845 * 01132170049750 U 3654 * 05132310125651 R 1356 04131311030700 U 10498 * 02131440164300 R 2132 * 06131720751600 R 28674 * 05132251315525 R 921 * 01131620008907 U 93 * 01132290147300 R 822 04131311053555 U 1741 * 06132360466605 R 89 * 03131640481701 R 805 * 02132450267160 U 1699 * 04132211299204 U 1375 * 02132212169400 U 3900 * 08131630342500 R 712 * 04131710103303 U 759 * 02131530175637 R 2000 * 04132520809532 R 763 * 03131430064201 R 3481 * 06133430784406 R 8603 * 04131540609000 R 137 * 02132140114301 U 1621 * 01131821699595 U 8803 * 01132483616100 U 7749 * 08132641161500 R 633 * 09133451105000 R 1172 * 01132270136100 U 1958 * 06131723029401 R 1628 * 06131440387200 R 16938 * 03131720341100 R 10782 * 04131250252289 U 1351 * 06133450778200 R 7865 * 01132520225432 R 1076 * 02131630069903 R 154 * 03131720356700 R 773 * 10132360768603 R 13997 * 03131440231101 R 1016 * 02133440130800 R 1122 * 02132520433382 R 632 * 02133450227900 R 1278 * 05132360389006 R 848 * 01132231594655 U 1273 * 12131521099400 R 1231 * 02131630092700 R 8451 * 07131730339001 U 9447 * 01133460041300 R 6016 * 02131620075000 R 1612 * 05133430662805 R 617 * 05132640699100 R 700 * 08131610581213 R 163 * 12133441382201 R 108 * 08131710350900 R 1749 * 02131250098500 R 4072 * 03131420116513 R 663 * 01132231610951 U 14990 * 09132111274750 U 1269 * 04132360323301 R 125 * 03132520626381 R 861 * 03133440304200 R 1387 * 02131520137644 R 10547 * 06132180671655 R 654 * 11131413018300 U 1718 * 06131430346400 R 1008 * 07131710287100 U 1636 * 05132290593800 R 2810 * 04133460148622 U 361 * 01131730079024 R 13998 * 06131710270663 U 1877 * 04132530333400 R 1032 * 06132281098651 U 1810 * 04131720742013 R 8117 * 06133440549900 R 1455 * 02131730114307 R 1149 * 01131821634520 U 1697 * 03132270387400 U 2122 * 04131680252200 R 1135 * 03133410271209 U 1456 * 04131620203211 R 1534 * 01131680005210 R 1552 * 06131630277322 R 1661 * 05132290620000 R 863 * 05132410364800 U 10631 * 01133430314326 R 385 * 02131610091500 R 1708 * 02132240072802 U 658 * 01132520219035 R 15343 * 01131720010206 R 657 * 02132430154200 U 533 * 01131460012952 R 1294 * 09133460478004 R 10372 05131332640450 R 1807 * 04132540208300 R 8240 * 04133410338001 U 200 * 02131720184000 R 1939 * 08132530822002 R 1001 * 06131720714700 R 1471 * 02131630032236 R 1356 * 07132180671131 R 1266 * 08133460466704 R 15415 * 04131430215028 R 1522 * 01133440021609 R 468 * 01131520051710 R 4045 * 12131430713000 R 1172 * 10132261036509 U 249 * 02132450263200 U 761 * 02131412644100 U 692 * 10131830506636 R 1802 * 10131250588081 U 9301 * 02131730123700 R 2080 * 02133410151400 R 591 * 02133450205900 R 1705 * 09133460490601 R 864 * 08132550836181 U 1860 * 07132120349800 U 16404 * 11133431188806 R 8895 * 02132530120900 R 31538 * 09132130528600 U 1962 * 02132140114233 U 558 * 02131460058500 R 1473 * 04133460203201 R 1402 01131330142628 U 1044 * 04131520359920 R 1802 * 02133440149600 R 1132 * 04132550414332 U 1200 * 03131420113561 R 1928 * 08131510683923 R 1909 * 06133460359716 R 89 * 01133460067003 R 3712 * 03133430550406 R 11259 * 01132180012319 R 1096 * 08131520699800 R 927 * 10133420642102 R 844 * 04131440292917 R 1091 * 03131230134230 U 866 * 09132291092000 R 1451 06131391064100 U 6467 * 06133460356003 R 1410 * 02132371211000 R 788 * 01133440015700 R 2118 * 04132640538400 R 10109 * 02133440161502 R 1367 * 10132360809000 R 11232 * 01132470121900 U 17214 * 02131610112015 R 343 * 02131412639800 U 1709 * 03132110347150 U 1894 * 03131710083663 R 2046 * 04132280911160 U 15037 * 07131520558420 R 812 * 05132180413202 R 403 * 02132520439881 R 10042 * 02132240064502 U 14060 * 02131830073431 U 2017 * 06131440401400 R 2095 * 03131510224122 U 911 * 01131720086500 R 2270 * 08131520702720 R 2025 * 02131610110515 R 959 * 04133460172503 R 2461 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 966 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132360063801 R 1341 * 06132290817700 R 504 * 07131720886900 R 89 * 01131470773700 R 2160 * 02131440168200 R 2007 * 03132240077801 U 2086 * 01131460030950 R 672 * 03131441600801 R 913 * 01133460035803 U 1647 * 02133420130900 R 8417 * 02131610149800 R 1542 * 05132371501906 R 934 * 27131526216280 U 24170 * 05132360387800 R 124 * 03132540132400 R 994 * 06133450825800 R 705 * 01132470091400 U 6222 * 02132450216800 R 1790 * 27131633070200 U 7201 * 10132160819000 R 13908 * 06131730288704 U 5390 * 06132530565400 R 789 * 10131613863901 R 1931 * 05131630195301 R 1116 * 06133450725000 R 1177 * 08132458816609 U 1402 * 06132530509802 R 1402 * 10133451292500 R 1623 * 02131680116300 R 728 * 04132410344304 U 5501 04131380564835 U 1655 * 02133440109305 R 813 * 06131710270770 U 10446 * 01132170053350 U 2270 * 10131510898218 R 9536 * 05131640511001 R 1902 * 06133460335100 R 1691 * 03131280357697 U 17637 * 03133430472705 R 177 * 11131830543384 R 1057 * 02132170410656 U 10316 * 04132610425802 U 1927 * 02132290219100 R 647 * 02132450221650 R 8097 * 03132212211510 U 144 * 02131440130900 R 92 * 02133450209900 R 1432 * 06131630248700 R 1445 * 01132520229131 R 1789 * 04132360326001 R 1944 * 05131510431005 U 8397 04131311053401 U 1105 * 06132210210231 U 8449 * 04131250249631 R 2071 * 06132630519500 R 1212 01131390067500 U 4246 * 07132111093450 U 2066 * 05132180446500 R 14060 * 05131610353018 R 10939 * 10131811032900 U 1735 * 12131541951810 R 1727 * 05132235528100 U 165 * 07131730366904 U 137 * 01131640402757 R 6503 * 07131640547600 R 1258 * 03133460126009 R 17414 * 04131211608100 U 7884 * 02131470811910 R 798 * 07132610757420 R 4242 * 07133410661300 R 1284 * 05132510469400 R 837 * 01131520082855 R 2224 * 02132360093401 R 933 * 06133460322100 R 1780 * 05131280533200 U 1299 * 01131830014431 U 8566 * 07132261293400 U 1688 * 01132250107200 R 1798 * 02131610116000 R 282 * 02132320152800 R 913 * 02133460074002 R 7696 * 06131440405401 R 496 * 05133420266607 U 128 * 02131440144700 R 1835 * 01131520082707 R 2085 * 05133430740162 R 183 * 05131230243881 U 1824 * 02132250229102 R 14009 * 02131640437826 R 760 * 03131520232328 R 719 * 02132212092900 U 28015 * 03131730168000 U 1287 * 08131630376601 R 973 * 02132520326081 R 1161 * 03131450200400 R 1600 * 08133460472007 R 1299 * 02132530176500 R 541 07131391113700 U 2065 * 01131840163236 U 1105 * 02132262316851 U 679 * 03131441603000 R 419 * 01131821687103 U 1713 * 04133440324500 R 1955 * 06132456656900 U 19584 * 06132240245501 U 8848 * 04132160254609 R 891 * 04132170637750 U 9199 * 07131620388332 U 1715 * 03131630134135 R 847 * 06133460312504 R 1550 * 06132371586000 R 423 * 08133450973900 R 10000 * 01131730047714 R 384 * 04133450562700 R 1198 * 01132360071500 R 2641 * 02133410191100 R 1674 * 07133440713700 R 1474 * 06132150306000 R 21165 * 08131430449843 R 1180 * 02132140114611 U 1396 * 02131680092900 R 2368 * 01132260555351 U 28159 * 12131412706900 U 314 * 08133450947700 R 1215 * 02131460088950 R 788 * 04131680216800 R 887 * 06131710225404 U 1417 * 01132110169950 U 1708 * 04132510394100 R 7830 * 03132212217102 U 11288 * 04133410423700 R 1102 * 05131420253113 R 22535 * 02131250128935 R 1716 * 04131710130613 R 1502 * 01131840195633 U 918 * 04132140276705 U 1996 * 05131610390799 R 441 * 01131280152505 U 16169 * 04131510408061 U 1523 * 08131630378200 R 1157 * 05133450595800 R 4270 * 04132140240200 U 2022 * 03131430107503 R 847 * 09132140683102 U 6550 * 06132630556500 U 839 * 06131730321400 R 653 * 02132140114202 U 694 * 02131280292300 U 11119 * 03132640367400 R 8530 * 01132320027506 R 5447 * 09131610640007 R 1194 * 03133440268009 R 628 * 04132630343300 U 2059 * 01131520067710 R 486 * 07132510640303 R 1720 * 03131610240613 R 364 * 08132540552504 R 1434 * 01131640426410 R 13937 * 01131610155200 R 1663 * 03132520607031 R 461 * 08131640574808 R 93 * 02132212161100 U 1555 * 01132550102583 R 1211 * 01133440000900 R 10072 * 07131440434802 R 1131 * 01131520073100 R 1851 * 06132251388700 R 14011 * 01131830021181 U 1544 * 10132160831617 R 1695 * 01131830001431 U 13765 * 07132180677309 R 2109 * 01131830008040 U 1953 * 01131250008420 U 1550 * 09132530870300 R 3810 * 06131630264203 R 510 * 04131420180011 R 1170 * 06132413314012 U 1771 * 03132310134880 R 1998 * 02132360096700 R 1280 * 07133440647303 R 5041 * 04133410343325 U 1886 * 01133410068600 U 1950 * 05132610553960 U 233 * 07131610534400 R 1685 * 01132150039715 R 1541 * 11131620867800 U 2108 * 02132170209750 U 9334 * 01131730076608 R 1931 * 03131510295757 U 580 * 01133460007506 R 799 * 03131510246410 U 1707 * 05132251315401 R 964 * 07131620390642 U 1650 * 01131520073310 R 1105 * 02133440166602 R 1780 * 02132410153205 U 1993 * 02131420066617 R 1103 02131330288230 U 6102 * 01133440042301 R 1935 * 02131630050500 R 1634 * 01131710029105 R 1169 * 04132610357000 U 8854 * 04133450492000 R 1376 * 04131620216705 R 431 * 03131440187901 R 1768 * 06132110828251 U 942 * 04131510355301 U 1768 * 01131630007710 U 9070 * 10132240497302 U 16360 * 04131730180000 R 15508 * 04132520801732 R 1622 * 01131510021100 U 838 * 04131620199907 R 1249 * 04131820201700 U 1434 * 04132360318700 R 1225 * 08133460415902 R 5026 * 06131640537818 R 1824 * 07132360590300 R 1916 * 02133450263100 R 1183 * 01132270103061 R 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 967 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132160245301 R 3283 * 02132430208100 U 1980 * 05132180429901 R 1225 * 01131730058300 R 1350 * 04131640487203 R 769 * 08133410755304 U 2011 * 05131640698901 R 230 * 03132230711255 U 3416 * 08132171930550 U 1447 * 02131610153601 R 126 * 02133440178002 R 529 * 02132371779501 R 1420 * 08132261485800 U 913 * 03132520621581 R 5070 * 03132130167807 U 5540 * 03132450307885 U 8036 * 01131630004604 U 1119 03131320259202 U 10419 * 05132371473200 R 15770 * 01132130020700 U 1412 * 01132110128450 U 8048 * 05131710184505 U 5998 * 02133460114041 R 8126 * 06131730316509 U 1591 * 04131530548631 R 958 * 01131830016181 U 14353 * 02133440138500 R 1237 * 02132240068508 U 89 * 07132550719583 U 1658 * 08133460455600 R 3294 * 04132360268300 R 1240 * 04131510361112 U 1478 * 09133431061306 R 1037 * 03132530254700 R 1789 * 01131640428401 R 1275 08131331273830 U 7663 * 10132281678103 U 1691 * 04132360326000 R 4211 * 09131452207600 R 3929 * 02132640202600 R 2075 * 10131430588301 R 6197 * 05132240226300 U 1077 * 03132160243510 R 1430 * 05132180458007 R 229 * 04131620209700 R 2326 * 01131420036061 R 1300 * 01131830004483 U 1017 * 01131710016405 R 1504 * 07132470903600 U 3071 * 01131830014532 U 8110 * 01133450109101 R 242 * 02132530139501 R 838 * 06132221308404 U 447 * 08132510756700 R 1778 * 04132360300304 R 561 * 11131461100600 R 990 * 01131811562905 U 424 * 01131520076620 R 2124 * 05132630487300 U 1221 * 01131730028868 R 2227 * 05131543284600 R 761 * 03133440297100 R 1377 * 01131620020329 U 2091 * 05131811910804 U 1784 * 09133440807505 R 2404 * 04132320334701 R 1743 * 01131811525600 U 10270 * 04131730205400 R 9481 02131320162500 U 8709 * 07132550709331 U 1011 * 01132520225332 R 1646 * 02132232032200 U 1635 * 05132251306710 R 865 01131320057500 U 616 * 02131630080803 R 1403 * 08131471275800 R 1541 * 04132410339824 U 2122 * 02132240063900 U 710 * 03131450154412 R 1836 09131390383500 U 1887 * 01131420054111 R 797 * 01133410032104 U 296 * 07133460409301 R 1050 * 09132130509803 U 1956 * 02132360122509 R 616 * 01131640402305 R 221 * 01131730052800 R 6045 * 12131611905200 U 1400 * 06132413392909 U 7657 * 08131250460990 R 520 * 01131211436600 U 7653 * 04131530526035 R 717 * 02133440179200 R 1377 * 03131510244325 U 11206 * 01131730047301 R 22569 * 02131510182703 U 21619 * 07133460405300 R 1335 * 04131710147747 U 1828 * 06132290751500 R 854 * 06132540373600 R 1454 * 06132230964151 U 1049 * 06132640808205 R 264 * 02131811670500 U 13550 * 03132540182004 R 353 * 01131811535006 U 1450 * 06132140524211 U 1829 * 01132130019810 U 2127 * 02131440098400 R 324 12131320828424 U 10577 * 06133460312007 R 1870 * 01132470130100 U 15402 * 01131840172635 U 1408 * 05132455519412 U 1012 * 05131630195601 R 742 * 05131610326401 R 736 * 04131620226501 R 486 * 04131430215009 R 691 04131380527500 R 1121 * 02132530140200 R 661 * 10131844270431 R 1292 * 01132320005002 R 652 * 01131430006701 U 1441 * 03132212182400 U 1393 * 02131720247700 R 625 * 02132520310281 R 433 * 01131640428904 R 4291 * 09133440793401 R 627 * 03132130143800 U 831 * 08132530818401 R 969 04131380561014 U 1312 * 06133460359963 R 246 * 02131530219832 R 320 * 03131440189801 R 375 * 02131450116900 R 1129 * 07132620806205 U 10354 * 01131640429703 R 2361 * 03131680146600 R 580 * 05131510424601 U 1317 * 03132520520832 R 1698 * 10133460546300 R 1082 * 11131450612701 R 336 * 11133460612602 R 1006 * 02132430187100 U 1382 * 02133430388706 R 773 * 04131520337020 R 1476 * 08131640578902 R 588 07131332774010 R 1688 * 04131250249685 U 1553 * 06132620515400 U 9642 * 04131460182751 R 8111 * 01132550104631 R 2049 * 02132430209400 U 5689 * 01132550140132 U 611 * 09131630401328 R 1208 * 01131520069520 R 957 * 07131531068431 R 124 * 04132530343702 R 527 * 02133450175400 R 1438 * 05131510466600 R 377 * 07132360581808 R 1430 * 03132550348631 R 7691 * 06131723029100 R 1709 * 10133441254200 R 1904 * 08131280884727 U 2485 * 02131412552900 U 1718 * 01131610114100 R 124 * 03132130161100 U 10117 * 06133460325506 R 1264 * 08132221598303 U 1691 * 06132281092651 U 1020 * 02132110249250 U 25366 * 05132290628800 R 909 * 02132180085741 R 538 * 03133430543506 R 533 * 08132291018101 R 208 * 02132450239421 U 1057 * 01132270102150 R 567 * 01131430005406 U 236 * 06132640847500 R 2223 * 02133410154005 U 1667 * 09132231337051 U 1718 * 05132360384300 R 924 * 02131840320032 U 1644 * 01131830015782 U 8641 * 08132621057100 U 14380 * 06133440572000 R 1593 * 02132320188703 R 3238 * 01131470784701 R 1746 * 04131430169900 R 587 * 03131440182617 R 980 * 03132180300908 R 332 * 02131620067102 U 888 * 02132483728200 U 1866 * 07131460386101 R 1100 * 02132530162804 R 3140 * 06132640840000 R 772 * 07131620403004 U 7777 * 02132450236600 U 1966 * 01131510043412 U 126 * 05132320814613 R 1409 * 03132360243506 R 1495 * 04132280864062 U 8854 * 03131430066600 R 1480 * 02132280785655 U 2852 * 10131844178033 U 3837 * 05132360424802 R 659 * 05131430268701 R 1384 * 10133441257300 R 8619 * 06131610413900 R 1558 * 02132540083200 R 799 * 04131520263348 R 1766 * 08132221565300 U 35047 * 08131460417951 R 755 01131330081600 U 7880 * 05132221296605 U 1676 * 04132550429181 U 3768 * 08133420530500 R 1930 02131312900787 U 50386 * 01131730022004 R 388 09131392065908 U 399 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 968 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131610105902 R 1800 * 07133460367604 R 485 * 06132290779100 R 2001 * 08133440732700 R 781 * 06132310157210 U 9668 * 01131620051806 U 1310 * 01133440045036 R 208 * 02132360089300 R 1619 01131380015601 U 1152 * 08131630378202 R 1435 * 06133430788266 R 1399 * 05131543219610 R 1830 * 01132520202232 R 1958 * 06133460329806 R 8922 * 09132231344365 U 10212 * 09133431014909 R 805 * 10132360806401 R 8689 * 02131710040705 R 790 * 01133450048799 R 738 * 06133460332200 R 870 * 04131610307903 R 1081 * 02131720145112 R 529 * 10131844346631 R 996 * 09132130574306 U 1363 * 02132110243351 U 1117 * 01131460016500 R 1760 * 02131510107400 R 2298 * 05132280930761 U 1113 * 04131420178412 R 2710 * 03131230117889 U 5001 * 01133450162700 R 1211 * 05132371479400 R 1689 * 07132320969903 R 8052 * 02131630032210 R 720 * 01132110154053 U 9066 * 02131412635000 U 865 * 03131630132453 R 634 * 10132160831614 R 23552 * 05131680269100 R 1358 * 04131440234603 R 2095 * 02131510166237 U 1341 * 01133440044101 R 1057 * 06132290767001 R 1506 * 01132550116831 U 242 * 08131531155049 U 17722 * 04131620196407 R 746 * 06132360456202 R 514 * 03131441619000 R 1386 * 01133420048600 R 1197 * 05131250314692 U 36622 * 01132360074400 R 128 * 01132430075400 U 2135 * 09132641296300 R 1482 * 08131830360237 U 1193 * 03131440187100 R 3182 * 01131640432907 R 1007 * 05132630505300 R 6131 * 06131720700500 R 191 * 01131450002005 R 1885 02131390469503 U 23031 * 01132530075000 R 5281 * 07131730359500 R 1687 * 11132431534000 U 1628 * 08131531315832 U 1856 * 06131440381007 R 1337 * 04132160254514 R 166 * 02131250084431 R 273 * 03133410306000 R 1093 * 06133460349000 R 9907 * 01132540011603 R 1812 * 09133431055206 R 2064 * 01132290000701 R 1730 * 01132160091623 R 1332 * 01132110134950 U 1229 * 05132160348800 R 17757 * 01131620035601 U 7818 * 03133450415900 R 795 * 03132160204611 R 498 * 04132180484714 R 2925 * 02131412549600 U 10291 * 04132360332303 R 133 * 11131630516701 U 89 * 01131640426202 R 1865 * 08131710348709 U 1319 * 02133410148200 U 1269 * 05132160310316 R 3293 * 08133410814100 U 2041 * 06133430811600 R 751 * 04132180507827 R 15890 * 07132530698500 R 8490 * 03133410266102 U 841 * 01132231587653 U 757 12131311543800 U 877 * 08131710359700 R 2408 * 01131730013804 R 881 * 02133420115801 R 1493 * 06132320855707 R 242 * 01131520054605 R 900 * 02131440173901 R 741 * 10132360813402 R 1804 * 11133441219001 R 89 * 01131640432943 R 1655 * 01132610053931 U 2085 * 02131730107600 R 1995 * 02132240074103 U 8764 * 08133460461800 R 393 * 02132371207603 R 9780 * 05132550516281 U 1597 * 01131620025300 R 25912 * 01131680004100 R 1698 * 02131540191210 R 2007 * 03131441623400 R 133 * 05131250311234 U 1233 * 03133420157101 R 513 * 01131520082000 R 1234 * 05132240199900 U 1713 * 03132450303050 R 1973 * 11131820771516 U 2053 * 01131520060609 R 687 * 01131830013981 U 1214 * 02132530108507 R 1600 * 10132360765848 R 701 * 01132630076805 R 1819 * 09133440805301 R 1200 * 03131440200402 R 731 * 08132530735301 R 1232 * 01132360071101 R 9282 * 07133440618404 R 833 * 03132220294301 U 1392 * 01132530028502 R 22176 * 01131520054510 R 1210 * 04133410365302 U 14571 * 02132360099501 R 1979 * 03133410221708 U 758 * 07133460401009 R 935 * 01133440038400 R 1910 * 03131460135202 R 2550 * 01132280102015 U 1487 * 03132130157000 U 8785 * 02132360094302 R 1482 * 08132140618813 U 804 * 02132150188209 R 625 * 04131430205117 R 191 * 08131630367500 R 1040 * 05132240208601 U 2032 * 01132520220481 R 1338 * 07132310175059 R 3499 * 02131830096581 U 875 * 01133410103700 U 1485 * 01131520029015 R 1630 * 02132450266902 U 1444 * 01132610017326 U 1195 * 02132450207700 R 2013 * 03133440250004 R 430 * 12132120605805 U 17070 * 01132360053532 R 139 * 08131420373268 R 632 * 01131510017566 U 484 * 01132520222731 R 1455 * 01132231579261 U 1589 09131392069100 U 1026 * 01132320043201 R 955 * 02132520421482 R 1375 * 05132290599700 R 4462 * 03131441622103 R 1206 * 07131430287100 R 7997 03131381599700 R 499 * 01131830007581 U 2009 * 03131710085019 R 1531 * 10133431126606 R 796 * 02132530161900 R 892 * 01133450140300 R 1188 * 02131221081318 U 24438 * 10133441254300 R 1323 * 04131430173700 R 1524 * 02131250093681 R 1402 * 02133450250300 R 1319 * 01132130015300 U 1607 * 07132110892750 U 4103 * 05133450680800 R 981 * 06131720686500 R 134 * 10132360765819 R 102 * 01131520044800 R 1298 * 01131520050700 R 2709 * 05132484422753 U 1691 * 01132530057946 R 1304 * 01132410084503 U 8546 * 06132281080162 U 785 * 04131520287523 R 9145 * 06132320907901 R 3479 * 05132371499605 R 1524 * 01131470773100 R 1576 * 01132170044050 U 124 * 02131610106716 R 13930 * 04132620296301 U 1206 * 01132170089950 U 8786 * 01132510106600 R 719 * 01132360082200 R 109 * 05132630451108 U 1696 * 01131460018001 R 282 * 07132160612231 R 8127 * 04132320347508 R 835 * 02132290270900 R 1249 * 01132483555800 U 1849 * 02131610106800 R 1825 * 09132291091900 R 1027 * 02133410184100 R 257 * 01131840097632 U 1400 * 07132550713233 U 1945 * 04132520714698 R 852 * 03131410229702 U 17037 * 08133460450101 R 1688 * 06131280661447 U 6254 * 03131620159106 R 6087 * 08133460452339 R 685 * 05132410402509 U 1323 10131331654830 U 1816 * 09133440806800 R 7589 * 04132540219506 R 1934 * 04131720730200 R 3861 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 969 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320046002 R 1262 * 01131710011374 R 1238 * 01132360083229 R 264 * 08133460442435 R 5594 * 01133450114400 R 3184 * 11132251121350 R 4920 * 01132520213181 R 708 * 01131640430606 R 877 * 08132360677105 R 373 * 09131250513888 R 1401 * 02131470825900 R 215 * 03131280349234 U 211 * 08132130458218 U 1400 * 06132290747900 R 1023 * 05133440458400 R 1205 * 01131610062800 R 1704 * 01131830009332 U 4915 * 01132360061200 R 445 * 08132159104501 R 4922 * 07132521129531 R 4260 * 04132430481300 U 9443 * 01132320003207 R 14459 * 02131540307404 R 1588 * 06132290784300 R 1365 * 02131610104809 R 1547 * 03132310136730 R 8373 * 02131250108837 R 1790 * 07133440654601 R 283 * 06133450818600 R 1502 * 06132640858400 R 1546 * 04131250217572 U 515 * 02131250083840 R 725 * 08133460442503 R 11501 * 06132270682650 R 11 * 02131250130531 R 1584 * 07131620406400 U 8893 * 02131640455104 R 645 * 01132622497600 U 1006 01131330097003 R 14995 * 01131420041111 R 8043 * 02132530102800 R 3273 * 03131460125351 R 1258 * 03131811718150 U 20980 * 03132290355500 R 3346 * 04131510408010 R 1928 * 03131830135181 U 17679 * 10131250568550 R 1998 * 09132550902931 R 1353 * 02131412646300 U 1394 * 05131811928310 U 7787 * 02133460113203 R 1730 * 06133460358800 R 1184 * 01132520213431 R 338 * 06132413257500 U 913 * 27131633077100 U 7463 * 01131620015104 U 8449 * 02131630084502 R 13188 * 01132550102383 R 3668 * 08131471253201 R 521 * 06131710273520 U 1416 * 01131720015702 R 228 * 02133420098307 R 840 * 03132470350000 U 702 * 01133440014500 R 870 * 02132450266000 R 1487 * 06131723091100 R 7833 * 03132360212300 R 1099 * 05132290665601 R 738 * 05132180419400 R 1250 * 01131460036150 R 1260 * 07133440638700 R 1903 * 02132262330551 U 15280 * 06131730323303 U 1670 * 02132320223200 R 763 * 01132550112181 R 45513 * 04132320337800 R 667 * 07132320990123 R 9554 * 12131281232228 U 103 * 02131530212031 R 14363 * 02132360091800 R 1316 * 01131520076830 R 1920 * 01131520061500 R 1448 * 08131640561103 R 563 * 05132360369900 R 1232 * 01132360073202 R 2110 * 08133460425901 R 839 01131330076600 U 5144 * 04132360311701 R 1136 * 08132140600909 U 7618 * 08132231213960 U 1655 * 02131640439900 R 1280 * 08132231179964 U 258 * 03131630103901 R 8840 * 05133460259701 R 132 * 04131430206906 R 101 * 05133460217202 R 8046 * 02131440105301 R 890 * 09133431048906 R 643 * 07131640101834 R 2233 * 01132170086355 U 1185 * 01132320028500 R 1690 * 03132160233941 R 480 * 01132250112100 R 409 01131312908293 U 1588 * 03131441618300 R 2003 * 04132540203906 R 867 * 02132360106200 R 3211 * 04132140219311 U 326 * 03132250343850 R 20292 * 03132360225702 R 1159 * 05132180456805 R 233 * 03132160214907 R 1898 * 04132410341107 U 4643 * 04131620179409 R 304 * 01131620027709 U 8405 * 06131530920431 R 1091 * 09131460436550 R 1575 * 05132221304400 U 994 * 09132250904050 R 1466 * 02131440156300 R 1473 08131333241632 U 2105 * 07131620391602 U 478 * 01133440016101 R 1104 * 01131630023023 R 1213 * 07131620388095 U 573 * 01131211455700 U 8999 * 07131620369511 R 10114 * 01132231585860 U 1097 04131311027706 U 7748 * 06131610425303 R 821 * 06132640832200 R 332 * 05132360425603 R 1988 * 01131821710432 U 9070 * 02131440131001 R 91 * 02132620114900 U 7933 * 06131723092600 R 1103 * 01132430102000 U 6553 * 10131710530000 U 6386 * 09133431036401 R 782 * 06132456646609 U 12675 * 01131811593205 U 1932 * 03131441617402 R 1668 * 02133440172912 R 516 * 05132180458209 R 448 * 01131830018831 U 62089 * 08131460411600 R 1815 * 01131440015801 R 3329 * 01131640399903 R 647 * 09132130531801 U 963 04131320292702 U 1959 * 08132484213200 U 2038 * 12133431268707 R 1725 * 04132540245100 R 1294 * 01132320022003 R 880 * 07131680369101 R 671 * 27132326250993 U 5790 * 09133451082700 R 1977 * 07133410678200 U 983 * 02131620060005 U 9324 * 02131440174000 R 1427 * 27132236322100 U 15548 * 10133431135352 R 367 * 11131730565300 R 9869 * 02131450127701 R 455 * 07131710324402 U 4903 * 06132290758000 R 14404 * 11133451405000 R 1560 * 05131450310201 R 4809 * 02133440109316 R 679 * 03131610191902 R 237 * 05132455531600 U 2080 * 04132410294911 U 4433 * 01131440025102 R 10917 * 01131211405100 U 9913 * 04132530393700 R 1229 * 06132640820900 R 2066 * 03132530244100 R 1995 * 02131280250254 U 8610 * 02133420104902 R 1257 * 06132413021900 U 1472 * 06131630248801 R 965 * 01131450045103 R 1783 * 05132120214405 U 1793 08131311337700 U 29044 * 08133460442806 R 748 05131330810000 R 1937 * 01132320024201 R 2069 * 02132450218100 U 1482 * 06133450749600 R 835 * 01132320002500 R 3336 * 05132235530100 U 1260 * 08131510682205 R 10919 * 04132220915501 U 1726 * 05131710219724 U 1325 * 05132180453000 R 1894 * 02131610160400 R 1361 * 08132614315300 U 1171 * 06131610422701 R 962 * 04132250436600 R 1447 * 02131520120808 R 698 * 04131730180300 U 9087 * 02132240074900 U 3527 * 01132520227631 R 1426 * 04132520810881 R 757 * 07131841696235 U 2651 * 01131630010012 U 1203 * 04132240171000 U 2097 * 02131821724800 U 1273 * 05132280930585 U 806 * 01133410074604 U 716 * 02131440099506 R 1175 * 07132370729031 U 1373 * 02133440175902 R 374 * 02132550215331 R 1844 * 02131830069295 U 11101 * 01132410084566 U 1163 * 04132270111100 U 8917 * 08131710380001 U 9734 * 10132261036500 U 8545 * 12132160961400 R 10355 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 970 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530001902 R 1311 * 01132320039838 R 1242 * 02133440138700 R 1841 * 02131250099281 R 2448 * 08131730418924 U 16540 * 07131640097209 R 1801 * 01131840165231 U 1582 * 05131460221152 R 1005 * 03132262342252 U 13825 * 03132220276000 U 1772 * 03133460126189 R 231 07131332810200 R 3498 * 08132540548400 R 1384 * 03133420066631 R 1900 * 08132610778410 R 1924 * 04131680199800 R 1078 * 04131430174301 R 1714 * 04131630165200 R 657 * 01132110109950 U 8335 * 07132320946202 R 1638 * 01131680003012 R 1446 * 06132413010900 U 771 * 02133440175400 R 633 * 07132360570719 R 1138 06131391060148 U 8259 * 08131510688300 R 946 * 06132470774200 U 8170 * 10132321191217 R 8044 * 01133450046299 R 437 * 02132160179910 R 326 * 27131633077001 U 8118 * 03132320235506 R 735 * 10132261001836 U 1627 * 03131441606903 R 8710 * 01132530020804 R 1354 * 09133431046016 R 1271 * 03132110312150 U 1588 * 02132630174400 R 1271 * 03131830121631 U 8477 * 02131440102001 R 9344 * 06133460364900 R 1624 * 09131610634205 R 769 * 07132290867800 R 5822 * 01132170080652 U 1240 * 10131710492403 U 670 * 09131250522481 R 1507 * 02132360107502 R 300 * 02131530284244 R 1397 * 02131250101581 R 792 * 02132450201109 U 1221 * 06132240241701 U 505 * 08131620442100 R 1809 * 03132212182900 U 1444 * 02133420075103 R 1119 * 01132320027517 R 213 * 02131730107319 R 9035 * 01133450082699 R 925 * 07131730358100 U 1807 * 10132540793300 R 1033 * 10131613854501 R 1554 * 02131530278033 R 3106 * 12132160929403 R 973 * 03131460155500 U 1349 * 02131440158100 R 1460 * 05132180423916 R 4814 * 06132456637306 U 599 * 04132211286600 U 13645 * 03132530285202 R 1686 * 01132110171750 U 1345 03131381600517 R 693 * 01132410002531 U 1713 * 04132360333325 R 89 * 05132360425601 R 1592 * 06132413361200 U 8173 02131392602340 U 10233 * 09133431050560 R 1172 * 03132530119801 R 8376 * 02132510148200 R 1182 * 02132290235700 R 1416 * 02131440095500 R 1104 * 02131510182650 U 360 * 04131730195400 R 9781 * 03133440292200 R 803 * 07131640539506 R 1546 * 02131630064101 R 1895 * 05132290540600 R 3927 * 07133440660600 R 1122 * 01132170068150 U 1208 * 01132231563651 U 5063 * 04133450495400 R 1252 * 02131440148901 R 401 * 01131460017900 R 1148 * 01132520216681 R 757 * 07132281252061 U 1959 * 04132160248407 R 1712 * 06131610443526 R 863 * 01132110115053 U 9546 * 07131710282201 U 1632 * 01132280209500 U 2006 * 01131710022543 R 1189 * 03133460136704 R 473 * 04132410340193 U 1581 * 11131420484665 R 7989 * 10131710529202 U 5044 * 01133420029609 R 1683 * 07133450888900 R 1332 * 03131430079501 R 8698 * 10133410979400 U 6793 * 01131520082209 R 283 * 04132360334301 R 5220 * 06131210462900 U 1407 * 10131721221822 R 4395 * 01132150083966 R 30156 09131380917078 U 2057 * 01132170087755 U 5532 * 09131441566000 R 1849 * 04132540203903 R 1595 * 10131730522204 U 1256 * 02131450105601 R 1794 * 02132360158900 R 1476 * 10131420431262 R 1656 * 01132212034002 U 1595 * 01132410013204 U 871 * 01131620018115 U 1885 * 08133460442449 R 1023 * 03132262352654 U 1322 * 04132180489711 R 1563 * 02131840339036 U 1533 * 08132180707600 R 406 * 02133450252700 R 979 * 05132360360202 R 1486 * 02131610115406 R 8506 * 05132360338900 R 401 * 02132450209760 U 607 * 01132320007305 R 1979 * 02133430380006 R 7778 * 07131220393510 U 8566 * 01131640410603 R 431 * 05131720658801 R 967 * 02131811642710 U 3052 * 03131211544900 U 2978 * 07131620390521 U 5569 * 09131640597407 R 1522 * 02131720157200 R 1374 * 02132250213550 R 11683 * 07133440708300 R 1329 * 01132483528300 U 1387 * 05133440430401 R 1526 * 01131230022381 U 2690 * 01132170027550 U 260 * 06133430787228 R 611 04131311046501 U 8842 * 08131420373264 R 1688 * 08132510751000 R 160 * 05131730246801 U 1623 * 01131730036109 R 1996 * 01131730044700 R 507 * 02132290251100 R 1605 * 03131610181800 U 4247 * 07132140466900 U 15508 * 02132360121300 R 1317 * 01132110119753 U 1583 * 01132510087800 R 665 * 06131520487033 R 11162 * 02132520305631 R 139 * 02132360106400 R 1937 * 02131640441513 R 1426 * 10132130673300 U 26733 * 07131610522401 R 1188 * 02131640438204 R 471 * 02132250261250 R 9006 * 06133430781206 R 808 * 06132251386502 R 1290 * 08131250508483 R 8462 * 07132540458500 R 760 * 02133410187903 R 802 * 03132530230902 R 1095 * 07131830327032 U 19187 03131312223900 U 1162 * 09133451078301 R 554 * 09132160803500 R 1014 * 06131220310637 U 10597 * 09131510789121 R 1927 * 09133451099600 R 84 * 01132360075100 R 8192 * 05131450324000 R 2579 * 05131420255717 R 8937 * 02131211466800 U 18053 * 04131430205301 R 1483 * 01131610050501 R 630 * 06131610441402 R 9701 * 06133460275705 R 6326 * 02132320184500 R 754 * 02132360121600 R 1528 * 01133440050100 R 1029 * 06131710240311 U 416 * 01133440025700 R 1601 * 02132290245400 R 1939 * 02133430387706 R 2426 * 04132410339952 U 4436 * 02132530130402 R 803 * 03132370826801 R 499 * 06131430362700 R 1660 * 01132110121950 U 124 * 08133430976172 R 1930 * 02132520340084 R 9872 * 01132520228531 R 17065 * 01133420031000 R 1219 * 10131640648109 R 544 * 01131420024913 R 2508 * 03131610191153 R 1119 * 02132520437434 R 1561 * 04132410340155 U 8199 * 01132410005425 U 1485 * 01131830007731 U 1008 * 07132630638700 U 1008 * 05131610339703 R 754 * 02132280256200 U 4465 * 01132510051900 R 1883 * 05132160341900 R 1704 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 971 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132360537402 R 724 * 03133410279601 E R 17992 * 07132630681800 U 1875 * 02132550235582 U 106 * 02132360089102 R 917 * 12131820855501 U 8850 * 07132180676400 R 4051 * 08131842102238 U 1485 * 08133460442481 R 1309 * 08131452040700 R 1360 * 01131730020906 R 536 * 05131450283600 R 1996 * 02131470824800 R 1576 * 04132540216004 R 1922 10131310573161 U 14074 * 01133430346506 R 686 * 01132270163802 R 180 * 07131830340233 U 241 * 06132630527600 U 8184 * 06132630558900 U 1994 * 05132180458123 R 208 * 06132610660400 U 2106 * 07132540439503 R 286 * 05132550542181 R 1367 * 06131220306000 U 6738 * 02132360090900 R 2419 * 07132160602065 R 8835 * 04131440232200 R 2036 * 03132280802251 U 2041 * 02132320120702 R 1783 * 06131710270713 U 1296 * 07132610751610 U 1066 * 02131440148800 R 1025 * 01131420042663 R 438 * 01131830021983 U 13909 * 03132530243300 R 2250 * 03131610226700 R 3761 * 10132610940804 R 3304 * 03132270379400 U 1741 * 08132630714609 U 8209 * 06131830296081 R 709 * 02132212081802 U 10590 * 03132530281700 R 1057 * 04133410406802 U 663 * 11131430662102 R 689 * 01132450159200 R 484 * 05131710215600 U 983 * 01132410082918 U 1933 * 01132110095850 U 8380 * 08132530709627 R 315 * 01131540024210 R 1628 * 10133441252401 R 663 * 02132320227900 R 1248 * 08133451024500 R 186 * 01132290006600 R 676 02131381498110 U 836 * 01131811533100 U 1520 * 02132320181801 R 859 * 03132550303431 U 10497 * 06132540375000 R 721 * 02132170410153 U 1945 * 01132110129451 U 9941 * 08132310184871 U 1982 * 06132540350419 R 1889 * 07133460367701 R 870 * 06131730302100 U 19937 * 01132110097450 U 1077 * 04131620188900 R 1553 * 10132240457005 U 1626 * 01132430109500 U 1938 * 05133450724100 R 1249 * 01131520064900 R 387 * 01133450012999 R 1244 * 04132320349100 R 508 * 04131630186913 R 1211 * 12133420781700 R 932 * 07131410520809 U 1816 * 01131821635105 U 13973 * 01133460003802 R 693 * 08132630766200 U 1323 * 07131520591100 R 745 01131312908290 U 1203 * 12133460683901 R 24208 * 01131520060013 R 1166 * 05131610325302 R 515 * 01132212013102 U 1881 08131333235610 U 7996 * 05132540291707 R 1376 * 04133420184000 U 1328 * 06131710274990 U 950 * 05133450658400 R 1617 * 04131610292302 R 2884 * 04131250249231 R 2060 * 02133450216700 R 679 * 06131730310300 U 1811 * 06131830291781 U 10979 * 06132290747800 R 998 * 11131430682200 R 822 * 01132110119350 U 2006 * 02132320188700 R 2014 * 01132170036857 U 2468 * 06132413368900 U 1493 * 02132240063108 U 7323 * 07131730347800 R 2070 * 04131250233389 U 1136 * 05131440374101 R 735 * 08131640561208 R 842 * 02132520413783 R 559 * 03132290393100 R 592 * 07132360545006 R 762 * 01132320025300 R 3557 * 02131610102405 R 940 * 05132240190601 U 435 * 08133460455803 R 831 * 03131610168500 U 1345 * 08133410726100 U 2002 * 04132360334200 R 335 * 01133450037499 R 1400 * 06131710270870 U 639 * 03132290411500 R 840 * 12131231097281 U 15788 * 04131640687929 R 1444 * 03131460128900 R 1608 * 02132360107900 R 1659 * 10132360771301 R 2098 * 03131430071900 R 1037 * 03132130166900 U 8892 01131330142205 R 10722 * 07131710305900 U 10795 * 04132520823781 R 4465 * 02132170424550 U 7711 * 02131211529700 U 9215 * 06132630600202 U 1284 * 04132140227500 U 1561 * 06131220310649 U 1402 * 02132430154900 U 1225 * 09132641290200 R 22240 * 08133450956900 R 894 * 05131220264400 U 5349 * 06131220340402 U 2280 * 03132320316000 R 1372 * 03131441596800 R 1442 * 02131530156233 R 223 * 02131620099510 R 654 * 03131470871218 R 453 * 06133460327057 R 788 * 02132450201060 U 816 * 01132410084302 U 3227 * 05131543135600 R 2379 * 01132410088524 U 1895 * 02131620090007 U 2111 * 01131620041004 U 4631 * 10132181109734 R 905 * 03131430097401 R 781 * 03132360221200 R 8058 * 01132212050203 U 971 * 12131710566444 R 1676 * 01133450048899 R 842 * 09132360734902 R 10149 * 06133460328102 R 10799 * 11133451340200 R 5982 * 03131730168125 U 1611 * 07131520580020 R 560 * 09132450386800 U 23737 * 02132510206301 R 1867 * 02131680091202 R 3306 * 02131250102931 R 635 * 06132530549100 R 969 * 01133410135900 U 1979 * 02133440114900 R 1116 * 03131441608602 R 9366 * 02133450167600 R 1389 * 03132540163502 R 352 * 07131620390511 U 656 * 06133430815320 R 456 * 02132530168704 R 2022 * 03132320245100 R 1800 * 10133451262100 R 1560 * 01131520046300 R 1587 * 02132120065800 U 1961 * 01131730020507 R 14639 * 04132550403733 U 1545 * 01132320032412 R 548 * 01132360061706 R 105 * 01131640410705 R 778 * 05131420232661 U 23786 * 02131640443605 R 916 * 07133460412727 R 1895 * 01131821710436 U 6317 * 01132170050150 U 1991 * 01131730023508 R 1137 * 03131440228103 R 2737 * 01131830013781 U 8295 * 09133410899100 U 925 * 11131430682700 R 1738 * 08131412029000 U 1012 * 05132180445107 R 657 * 01131510049857 U 1423 * 01131830012732 U 6550 * 03132540198900 R 1731 * 08131510721205 R 1897 * 05133460229616 R 124 * 02131620117077 R 864 * 02132160161313 R 1859 * 03132530236106 R 1010 * 01131520076800 R 1808 * 01131510006291 U 9050 * 01132290062100 R 1984 * 05132371500100 R 1809 * 04131440253702 R 938 * 02133410195444 R 3709 * 04131280441800 U 1993 * 02131520086810 R 8941 * 02132180071320 R 2750 * 07131220380100 U 1347 * 01131250055976 U 1823 * 06132530514700 R 21729 * 08132159014600 R 9417 * 04132360286501 R 1074 * 05132360422807 R 15453 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 972 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730048400 R 9779 * 02131630056312 R 1935 * 04132530392201 R 1260 * 01132470137900 U 16160 * 04132550421082 U 1568 * 03131610180903 R 1160 * 01132550117132 U 1354 * 02132320210702 R 1724 * 04131250237981 R 1127 * 01133440042300 R 1274 * 04131430181707 R 1093 * 02133440199800 R 943 * 02132280770871 U 814 * 04131630157202 R 366 * 08131541315800 R 1515 02131330238000 R 5805 * 09131452315000 R 3271 * 01132530057916 R 8583 * 04131430187704 R 1235 * 02132240066907 U 8500 * 01132360075702 R 1031 * 05131730267600 R 10484 * 08131842021061 U 893 * 27131613023203 U 7067 * 06133460347302 R 1829 * 08132530708002 R 595 * 10131710486811 U 868 * 06133450729700 R 964 * 03132160215600 R 3271 * 05132251308500 R 1406 * 06131610410205 R 131 * 01132483557000 U 2026 * 04132360267700 R 937 * 10132530940502 R 1222 * 01132550107732 R 1550 * 02132290219700 R 1378 * 01132320039836 R 1292 * 06133460341830 R 917 * 09132160778500 R 8925 * 01132550121481 R 1686 * 02131450134600 R 902 * 06133450760900 R 1302 * 01131520082213 R 907 * 02132540069001 R 355 * 01131680041814 R 12746 * 05132640773300 R 792 * 08133460463267 R 1000 * 02132360107402 R 1220 * 01131460033450 R 6912 * 03131430125105 R 2347 * 02131440099501 R 775 * 07131822104600 U 975 * 01132530009501 R 10170 * 01131830007231 U 2493 * 02131610103304 R 1826 * 07133420465502 U 921 * 05131610346801 R 1343 * 10131811032812 U 2117 * 04131710130996 U 5528 * 02131440107502 R 1443 * 01131510017565 U 1619 * 06131430370904 R 1712 * 05132120253200 U 9312 * 10131450547247 R 1676 * 12132451241400 U 871 * 01131250006040 R 37332 * 01133460035700 R 9861 * 07132540464302 R 11445 * 07131280776600 U 1754 * 07133460406109 R 1393 * 11131420490811 R 1262 * 04131440287401 R 1070 * 01131620051808 U 1684 * 02132290252600 R 335 * 08131640570302 R 682 * 01131620006402 U 8845 * 02131450127709 R 778 * 07131420312161 R 15466 04131380523805 U 1601 * 02131450093301 R 853 * 02132280766159 U 1156 * 03131680190300 R 6532 * 08131720997301 R 844 * 08133460442604 R 884 * 03131710085003 R 805 * 01132140109800 U 488 * 01131420025563 R 687 * 04132410320605 U 936 * 01132450136336 R 880 * 01131840139438 U 1712 * 10133441168800 R 1822 * 07131250390231 R 9638 * 02131250086631 R 1533 * 03132280794660 U 168 * 06133440550001 R 221 * 04131610291401 R 1370 * 10133451172900 R 821 * 02131610110506 R 1572 * 01132510077300 R 142 * 01133440072100 R 1149 * 05132290678100 R 1702 * 02131811689600 U 1359 * 02131440150100 R 126 * 06132290752800 R 1362 * 01131840162432 U 1321 * 01131730027109 R 1759 * 06131430364100 R 1493 * 04132470457001 U 14791 * 07133430842306 R 837 * 11131440757801 R 495 * 05132360358100 R 785 * 06132232077070 U 8097 * 04132360333214 R 1156 * 07133420400800 R 565 * 01132290077400 R 8453 * 02132530142002 R 166 * 02132470285600 U 1794 * 05131630241602 R 1586 * 05133410523500 R 1799 * 04132250432100 R 693 * 03133430509206 R 1504 * 01131460003850 R 1278 10131331713800 U 8113 * 02132320118105 R 2104 * 02133450190500 R 905 * 10133451273501 R 481 * 03131440182500 R 1833 * 01132320025705 R 89 * 02133440155502 R 583 * 02131610109004 R 973 * 01132430040901 U 1591 * 01132450140900 R 1212 * 01131420008611 R 201 * 02132530118902 R 9673 * 08131420378661 U 463 * 02132520413787 R 90 * 04132160294605 R 878 * 01132520219281 R 1494 * 04133440322501 R 466 * 02132180043400 R 11344 * 07132270796100 R 7288 * 01132250138600 R 19946 * 03131430073003 R 882 * 05132130247701 U 2003 * 08133450987400 R 1962 * 05131530772831 R 621 * 12131730588600 U 863 * 01131251720316 U 10612 * 09132111295750 U 2084 * 09132360734402 R 280 * 05131730262704 U 1180 * 12131521028600 R 2017 * 08132130454717 U 4241 * 06132360472000 R 2023 04131380508200 R 864 * 03132520529731 R 1082 * 01132170086350 U 999 * 02132110243950 U 15786 * 08132510788237 R 2085 * 01132110140150 U 1083 * 01131640428900 R 650 * 01132240021400 U 6474 * 02131830094331 U 8792 * 04131840871036 U 89 * 04132140279303 U 10065 * 03132450331817 U 1114 * 03132220276001 U 2061 * 01131730031708 R 2549 * 02132290233800 R 1683 * 02131610112011 R 1689 * 01132320023803 R 1853 * 01131520058250 R 7803 * 02132483719301 U 14808 * 02132130084700 U 447 * 03132130139101 U 765 * 03131470852910 R 1061 * 03132360195702 R 1787 * 01131520056720 R 1958 * 02132212159800 U 8255 * 05131440333000 R 1820 * 01131640421504 R 3386 * 02132430190101 U 8985 * 04132520831831 R 477 * 11132531062100 R 1083 * 04132520733282 R 636 * 01132320025606 R 1194 * 01132360080900 R 2889 * 04132410338204 U 1549 * 03132450318400 R 1129 * 03132540182600 R 1879 * 07133440636600 R 8587 * 05131710173801 U 1371 * 02131440105200 R 439 * 05132360417301 R 1129 * 03132212186600 U 844 * 03133440240200 R 1064 * 07132140483811 U 14148 * 05132510412100 R 1179 * 06133430762610 R 3056 * 04131710106809 U 4227 * 05131821843000 U 1456 * 06131710230204 U 1150 01131380046901 U 918 * 09132360716503 R 1102 * 03133410241308 U 942 * 01131640419602 R 526 * 02133430451813 R 154 * 03132130167702 U 1517 04131380538205 U 1837 * 06131430384304 R 1439 * 03131450164400 R 2080 * 09131830412283 R 177 * 06131720709800 R 1629 * 01132170011453 U 7757 * 07132150348222 R 731 * 06131630262600 R 1474 * 01132280180000 U 10104 * 01131460025200 U 1862 * 04132520705281 R 992 11131333115712 R 791 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 973 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132170226850 U 2071 11131333086000 R 8863 * 09132310205390 U 1443 * 10132150432509 R 13577 * 08132540514005 R 956 * 01132280117314 U 392 * 07133440717300 R 8985 * 05131440352701 R 1787 * 03131720317500 R 145 * 10132181120109 R 3248 08131331291231 U 2083 * 03132520520481 R 8260 * 02132260234351 U 2491 * 04132180465900 R 1499 * 12133460683400 R 16026 * 01132610003949 U 990 * 06132360451002 R 825 * 01131630004039 U 1320 * 05133440419900 R 1572 * 01132483541900 U 1991 * 03131510295734 U 580 * 02132360128300 R 1628 * 04131620225404 R 1412 * 09132530853200 R 8369 * 04131510404050 U 1124 * 04131411689000 U 691 * 07132251425608 R 1364 * 11133460596849 R 1151 * 02132550238033 U 2332 * 02132430206400 U 863 * 04131710130841 U 792 * 02131250069385 R 1640 * 01131640402821 R 1442 * 01132290088700 R 1227 * 01132550136931 U 1761 * 01132530090205 R 1284 * 01132430081700 U 542 * 06131440381337 R 1705 * 01132540001900 R 665 * 06132540348900 R 1461 * 05131543213400 R 9353 * 07131710301502 U 19746 * 01133440063100 R 999 * 02132483710600 U 16994 * 02131840319040 U 1231 * 01132290039900 R 1777 * 05132520927732 R 1253 * 01133440045034 R 485 * 02132360091001 R 1117 * 02132320205801 R 477 * 03131440194900 R 1961 * 10132360766811 R 1003 * 01133450082799 R 682 07131380723410 U 1869 * 12131730619500 R 1930 * 02131610109605 R 1692 * 06132230976865 U 124 * 02132110237651 U 463 * 05132180429900 R 893 * 01132530084700 R 1069 * 04132530341500 R 1855 * 01132530042104 R 724 * 03131680149700 R 1285 * 05132240197601 U 1577 * 01132360081522 R 653 * 01132410082943 U 1954 * 01132410087400 U 2037 * 05132180456614 R 489 * 04131250230057 R 1027 * 10133451224500 R 1962 * 04131710104627 U 3291 * 10133441247501 R 782 02131330210000 R 1378 * 04133440313900 R 371 * 01131510054305 U 797 * 05132360425907 R 208 * 06132540348903 R 924 * 08132290208445 R 89 * 11132172215750 U 783 * 02131250125985 R 1528 * 09132281497051 U 10463 * 03132610317000 U 2331 * 03131680170900 R 799 * 04132530373400 R 8190 06131391048801 U 14481 * 04133410385700 U 2840 * 05131430216751 R 763 * 04131430213500 R 1342 * 02131610106704 R 1831 * 03131440211201 R 560 * 02132360121702 R 2859 * 02131440143300 R 599 * 07133430902460 R 1493 * 09132130559103 U 21130 * 04131610319302 R 1023 * 04133420224301 U 990 * 03132520521391 R 807 * 01131520049010 R 1587 * 10132471286800 U 6911 * 03132310147790 R 8879 * 04131440292907 R 1510 * 02132280768463 U 6007 * 01132180001324 R 3771 * 02131520087110 R 513 * 05132540318704 R 1496 * 06133460359803 R 996 * 01132450159951 U 1362 * 07132540473800 R 1307 * 02131520124030 R 1405 * 01131460033801 R 5942 * 02132320228601 R 3678 * 01133430307306 R 879 * 02131640453000 R 9762 * 06131630261000 R 675 * 08133460462957 R 745 07131380749503 U 310 * 03131441625910 R 9798 * 02131610117402 R 331 * 05132280939454 U 1528 * 02132240063105 U 1030 * 01131640404113 R 89 * 04131430209106 R 1949 * 11133451431901 R 2119 * 01132550119581 U 8761 * 05132251310300 R 2003 * 02131250137981 R 6661 * 01132110136156 U 291 * 02131520092300 R 10096 * 04133430639006 R 538 * 02131440162900 R 1565 * 11131630559805 U 1986 * 12131730588778 U 1083 * 07131620387628 U 2020 * 05133440450901 R 598 * 05132180451400 R 1487 * 02132360107800 R 1365 * 04132240129101 U 458 * 05132240214807 U 1771 * 02132320207200 R 9384 * 01131630023019 R 1116 * 02132320197200 R 274 * 03131820060500 U 1947 * 05132160341708 R 772 * 01131730027603 R 1723 * 02132510156700 R 1483 * 01131830001885 U 7780 * 02131250126250 R 505 * 01131251703561 U 881 * 07131280718620 U 32491 * 09132281435151 U 1754 * 01132510072900 R 179 * 07131830324333 U 795 * 02131510172531 R 199 * 06133440583700 R 9647 * 11131430657802 R 1184 * 10131510907515 R 10333 * 07131620388170 R 1706 * 01132180001335 R 7460 * 02132430211800 U 1790 * 05131440377601 R 1738 * 02131440148001 R 1623 * 04132240143000 U 2001 * 03132360209700 R 2005 * 08131420376711 R 8911 * 03132170452850 U 2079 * 07132620824600 U 1689 * 09132521428486 R 2096 * 04131430141404 R 701 * 06132630586600 U 684 * 01131610063300 R 1483 * 04132360336400 R 7857 * 02132240072801 U 998 * 03132120141300 U 646 * 02133440172400 R 1382 * 05131710207107 U 823 * 05133420244700 U 1395 * 02131610107800 R 443 * 05132540291400 R 707 * 02132520336331 R 792 * 06132371517120 R 153 * 02131450108009 R 112 * 02133440110100 R 519 * 05132640746300 R 150 * 04132180460314 R 18986 * 02131620081412 U 952 * 02133440133602 R 826 * 05132240207800 U 1197 * 10133431163004 R 992 * 04132483971403 U 1295 * 06132110788950 U 884 * 03132320254202 R 1354 * 03132290366600 R 4224 * 01132170073650 U 11168 * 07133420445700 U 8578 * 09132250904150 R 1658 * 02132530176600 R 396 * 07132370744481 R 1402 * 01132540062410 R 1169 * 09132130579100 U 1525 * 01132360013700 R 551 * 06131460287250 R 697 * 02131710040712 R 190 * 08133460430701 R 1490 * 10133441183100 R 1802 * 02131221076212 U 19464 * 06131730301392 U 7875 * 05132251327714 R 1970 * 03131680162505 R 771 * 02131821717400 U 1882 * 06131830292032 U 8908 * 02131630096308 R 1373 * 04133410334706 U 1099 * 01132450108500 U 1165 * 04133450565200 R 1372 * 02132510125200 R 1597 * 04133410409700 U 1598 * 04132520712331 R 1102 * 02131250069031 R 124 * 01131470784000 R 9276 * 03132520609583 R 1140 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 974 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132630619300 U 1446 * 08131720972200 R 14551 * 05133430700106 R 1980 * 05131470965906 R 533 * 02132550204584 U 1261 * 04132250423900 R 1448 * 03131610197805 R 1320 * 03131221133100 U 1347 * 05132371410501 R 792 * 01131460024902 R 1439 * 04131720729801 R 8329 * 01131610142002 R 1200 * 03131840711032 U 1087 * 02132250244950 R 898 * 07131620391100 U 357 * 03132450309860 U 854 * 04131620202715 R 1033 * 01132320002003 R 1858 * 04133450433510 R 4913 * 01132550102981 R 10103 * 02131470811400 R 430 * 06131822003401 U 1233 * 01131251706470 U 762 * 05132180428100 R 283 * 01132231611151 U 4908 * 03133440298200 R 90 * 06132550605231 R 2093 * 06132640932500 R 8552 * 04131840855435 U 961 * 11132160912805 R 1315 * 02132410104200 U 1739 * 07133440672101 R 1918 * 04131620226500 R 1230 * 03131450152700 R 1514 * 01131630004611 U 831 * 01132410084601 U 1003 * 06133450844900 R 760 * 08131510780826 R 13843 * 09132281456451 U 1806 * 04132180483700 R 4184 * 04132454435300 R 1937 03131330485025 U 865 * 02133430435219 R 2914 * 05131722920200 R 5449 * 02131630036401 R 1440 * 11131611629601 U 1533 * 07132251465505 R 1097 * 03133430476502 R 196 * 02131610148603 R 3530 * 05131430216901 R 197 * 08131430445323 R 1089 * 03133460125600 R 1345 * 05132110732550 U 9649 * 04132610440600 U 2107 * 04132530292202 R 839 * 02131250102034 R 773 * 03131630103301 R 1563 * 09132160810600 R 717 * 01131811584905 U 2679 * 01131640407601 R 1277 02131330285825 U 1774 * 02132610150892 U 969 * 05132180417710 R 1802 * 06133450717700 R 500 * 04132520701282 R 1924 * 02131710037613 R 1876 * 01131811551100 U 4794 * 08131412032702 U 1936 * 02131840428432 U 1941 * 09131460432250 R 1144 * 01132180007167 R 27484 * 01131830039081 U 1842 * 01131630010004 U 645 * 08133460462919 R 2068 * 01131640407100 R 204 * 03131441617403 R 1774 * 03132120137300 U 6402 * 01132550112381 R 8834 05131311021257 U 9046 * 08132180706904 R 524 * 07131620383101 R 1648 * 05132410430500 U 1061 * 06133410533100 R 124 * 10132360794400 R 300 * 06131280675100 U 16074 * 01131460042403 R 1490 * 01131630023049 R 8900 * 07132470927700 U 1202 * 08132221535510 U 1593 * 01132180021699 R 1016 * 09132530871700 R 486 * 01132130017804 U 1211 * 05132530488600 R 1919 * 02132360106500 R 1679 * 01131640415105 R 263 * 10132360808206 R 141 * 01131730073801 R 851 * 05132280932157 U 797 * 06132413468300 U 1733 * 09132521423432 R 568 * 01131640430204 R 7827 * 01132470039300 U 2103 * 09132210470800 U 1263 * 01132212057400 U 1688 * 01132180001096 R 6505 * 01133420069501 U 636 * 07131220392800 U 12855 * 03131530474035 R 2028 * 01132410043305 U 1858 * 03132180300801 R 944 * 07132620665800 U 4248 * 04132360267701 R 640 * 03131620166802 R 7913 * 02131232004260 U 2004 * 01131620033701 U 1972 * 02132610096400 U 5514 * 10131220589000 U 2615 * 09133460512601 R 1942 * 02132240066508 U 8709 * 07132320922702 R 1216 * 03131460140550 U 1881 * 01132530072400 R 1753 * 02132371743703 R 1459 * 01131811533910 U 1880 * 04131640681002 R 646 * 08131420366530 R 21058 * 05133430666845 R 200 * 07132210333901 U 1440 * 05133450647500 R 1917 * 07133430929010 R 339 * 02132430216000 U 5227 * 02133460114002 R 1171 * 06132413403700 U 677 * 01132130024302 U 3541 * 05133410515300 R 1247 * 02131440141202 R 1274 * 03132530257800 R 1503 * 01132550139081 R 1619 * 04131430141402 R 1017 * 02131412646002 U 1964 * 02132450242700 R 1312 * 02133460078558 R 500 * 06133460322601 R 2131 * 05131640511605 R 1414 * 10132172099550 U 7863 * 12131630595711 U 1311 * 01131460012650 R 1163 * 01131520056710 R 1285 * 03131610223100 R 3729 * 01131610142000 R 5487 * 02131610110408 R 1663 * 01132360068104 R 4147 * 02133440166600 R 1796 * 01131830011985 U 25436 * 05132230027351 U 1676 * 01132320002917 R 444 * 07131620387010 U 458 * 01131830019381 U 1602 * 02131520095204 R 937 * 02131250091255 R 2659 * 05133460223403 U 1454 * 09132310202023 U 738 * 05131440333508 R 519 * 06131830291333 U 1701 * 02133440148600 R 1688 * 01131730076707 R 110 * 07132540451204 R 1945 * 03133460141707 U 1942 * 08132630724100 U 1217 * 02131460062600 R 721 * 02131520140305 R 9466 * 07131640540903 R 127 * 01132360074202 R 1424 * 01132430062700 U 218 * 01132530027204 R 1031 * 10132610922803 R 692 * 04132220915400 U 1516 09131392077803 U 15938 * 02131221115336 U 3475 * 08133440732701 R 994 * 04133410370602 U 1227 * 05133450590600 R 122 * 04132540228805 R 1241 * 01132410073205 U 2768 * 08132550806781 R 658 * 09132641340700 R 2250 01131330192803 R 8853 * 02131640443202 R 2096 * 02133440161104 R 668 * 02132410153200 U 2093 * 09132291076200 R 162 * 04133410328811 U 1102 * 01132510105401 R 7801 * 10133441205900 R 1771 * 03132530233000 R 2114 * 01132231587352 U 1867 * 08133460425705 R 1620 * 04131620219903 R 1120 02131392600330 U 1950 * 04132530342702 R 3068 * 10133460550276 R 928 * 02132170205050 U 7790 * 07131822126300 U 1794 * 01131830016081 U 7904 * 01132360071400 R 8778 * 05132455519500 R 814 * 03132310137030 R 1346 * 08131541314004 R 1908 * 02133410160613 U 1286 * 05131440378801 R 953 * 04131720769110 R 484 * 02132483708100 U 1888 * 04132540212800 R 901 05131330916625 U 126 * 02131720210100 R 1688 * 02133440104700 R 852 * 01132540005300 R 2087 * 05133430705306 R 1588 * 08131610566500 R 2025 * 01132550116031 R 1116 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 975 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09133460477303 R 2315 * 03132262382851 U 1884 * 02132212088800 U 2055 * 01131730048003 R 454 * 08132410836702 U 15916 * 03133420155901 R 90 * 12133431233406 R 514 * 08132231218164 U 1000 * 01131640398707 R 448 * 08133460442400 R 185 * 02133440173200 R 463 * 04132630330800 U 2194 * 04131460218901 R 1757 * 05132620493800 U 1078 * 04132180459305 R 993 * 06132290751807 R 1570 * 06131430383200 R 1683 * 02132290281700 R 664 * 01131610093901 R 3730 * 02131450137906 R 1804 * 06131710270510 U 1298 * 06133450805400 R 3185 * 02131680047525 R 817 * 08131280884716 U 124 * 01132620005600 U 5764 * 06131610443546 R 25817 * 06133450801400 R 1766 * 07132110886652 U 1754 * 01131680013408 R 6442 * 10131721228000 R 902 * 03131610222301 R 1020 * 07131830326081 U 17797 * 10132310226863 U 954 * 04132510327502 R 1016 * 02131250093900 R 776 * 05133430651602 R 6402 * 01132320102101 R 1312 * 02132430235400 U 1526 * 06132510576500 R 1925 * 01131640410304 R 1321 * 01131730023301 R 1657 * 03132212182500 U 2113 * 11131820769011 U 1744 * 02131250070431 R 846 * 01131540054612 R 108 * 05132180407700 R 248 * 04132550426532 U 1587 * 01132320046900 R 1700 * 03132320306805 R 256 * 01132360013405 R 1049 * 04132410339919 U 9560 * 03131441620808 R 1522 * 02131440099200 R 884 * 08132458931815 U 1742 * 07131620392706 U 2555 * 04132320341704 R 1068 * 05133410526206 R 151 * 01131811568300 U 8699 * 01132110113150 U 1450 * 05132290570800 R 1447 * 01131520058270 R 1954 * 01131620014506 U 1225 09131310501170 U 14493 * 01132430151601 U 1323 * 01133420005804 R 753 * 03133440250001 R 1320 * 02131640456336 R 428 * 05132235539000 U 1631 * 05132530421602 R 1878 * 06132630536500 U 1196 * 02131280263107 U 2072 * 01132130021502 U 1877 * 10132160837306 R 1449 * 01132110178450 U 927 * 01133440042001 R 536 * 01131520006720 R 8134 * 02131460070300 R 1555 * 01132320082703 R 372 * 02131221115366 U 2089 * 03131610216701 R 1321 * 10131613866800 R 603 * 02131412469700 U 1708 * 02131630036903 R 3871 * 01132550123031 U 1033 * 01132170029750 U 1079 * 04131470883809 R 1706 * 02131620118309 R 1426 * 11131611648200 U 879 * 03131441597903 R 93 * 01132550130633 U 814 * 03132550330032 U 15758 * 01131460024950 R 4997 * 03132140194802 U 8013 * 01132510050246 U 10732 * 01133450112100 R 799 * 01131640423207 R 1810 * 12133441383101 R 247 * 11132360831900 R 891 * 08132370833081 R 416 * 04131620213805 R 3697 * 01131520057206 R 1462 * 08132158036100 R 7935 * 06133450803600 R 1756 * 01131520061300 R 15433 * 03132130167810 U 1542 * 06132110847861 U 1677 * 06132413080600 U 1953 * 02133440153002 R 586 * 01131620054602 U 2075 * 07132140482100 U 16665 * 07132540445200 R 642 * 06132530602702 R 6646 * 08133460442628 R 10777 * 05132160328113 R 8750 * 02133440147800 R 2427 * 02133450181300 R 1817 * 07132360539401 R 2048 * 12132111742355 U 922 * 01132360065801 R 89 * 01132110122950 U 1639 * 05132180410100 R 764 * 05131720618600 R 1355 * 02131610157000 R 5043 * 04131510335300 R 534 * 12131532092435 R 1453 * 05132550536282 R 1221 * 09132150391612 R 1743 * 04133440319500 R 659 * 02131440146700 R 1590 * 03133440284800 R 1788 * 01131460030751 R 1471 * 04133450468300 R 1129 * 03131720363501 R 1702 * 06131430385501 R 808 * 01131410064900 U 1527 * 10132530978602 R 90 * 02131440171600 R 550 * 04131610312402 R 507 * 03132410211604 U 899 * 09131250552241 R 886 * 02131680097800 R 2014 * 05132291892433 R 2626 * 02131520130600 R 2740 * 01132483615100 U 1710 * 02131440100017 R 400 * 01132530083000 R 5449 * 05133430735829 R 1645 * 08131630371600 R 1705 * 02131630057107 R 1678 * 04132530296201 R 8389 * 04131211611100 U 7639 * 01132550108783 R 1495 * 08131640563601 R 34483 * 05131410416100 U 1755 * 01131450000801 R 999 * 10131820681400 U 1468 * 01131520076820 R 341 * 08132630717800 U 1409 * 02131450118200 R 995 * 06132430720800 U 3848 * 04133460208600 R 935 * 02131211494000 U 10625 * 01131730021230 R 208 * 06132360433900 R 966 * 02131460058501 R 821 * 07131620388801 U 1655 * 02131250074931 R 1315 * 01131610134100 R 8801 * 01132430048700 U 8156 * 02132550232981 U 793 * 03132550310281 U 5605 * 02132250264200 R 9199 * 01132360051714 R 1297 * 04132454462950 R 288 * 02131630088200 R 7944 * 01131440023901 R 1942 * 01131470758800 R 559 * 07133460382016 R 517 * 04132520809381 R 1235 * 01131710010910 R 6557 * 07132281169501 U 971 * 01131250066931 R 1912 * 05132221304703 U 842 * 01131830010231 U 1892 * 03131430124811 R 934 * 01131730022001 R 9170 * 07132180697600 R 7743 * 02131680109800 R 4658 * 06131620305456 R 524 * 01133450090099 R 1245 * 02132530163500 R 915 * 02133460083500 R 5904 * 03133410281600 R 952 * 01131720044300 R 1986 * 04133410374600 U 23850 * 11131611587501 U 1495 * 01132130020404 U 2125 * 07132521218631 R 6282 * 02132360119201 R 5811 * 02132520403634 R 708 * 03132270390850 U 1966 * 07133410629300 R 8843 * 04132410310509 U 848 * 01132640128700 R 1859 * 03131680171400 R 789 * 12131281227010 U 5727 * 01133440102100 R 556 * 06132530554800 R 1101 * 04131720759401 R 1538 * 07132620668900 U 1645 * 01132410033512 U 1675 * 03133450305100 R 418 * 01132360044040 R 896 * 10133460529100 R 1401 * 01131720086400 R 1961 * 02132270291000 U 8709 * 01131460035952 R 2822 * 07132240307501 U 8132 * 07132180699410 R 10538 * 06132290787200 R 1356 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 976 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131460331500 R 1436 * 03132130156800 U 1313 * 03131720287200 R 447 * 06131610477114 R 284 * 10133460562200 R 610 * 10133451190800 R 27617 * 02132120086910 U 15895 * 02132360130402 R 1260 * 01132520227931 R 429 * 01131230009696 U 1296 * 03132530285800 R 5624 * 04131710124413 R 1964 * 08131630372213 R 673 * 04132610440601 U 14856 * 05133430670406 R 392 * 05131420222963 R 1058 * 01132212016700 U 1980 * 01132510097600 R 1937 * 02132290247300 R 302 * 02132360128001 R 125 * 01132430081500 U 657 * 07132540414801 R 795 * 04131430187303 R 866 * 01131520067523 R 1635 * 03131830150881 U 26631 * 04131610318601 R 2851 * 02131412533800 U 9107 * 02131720174713 R 1566 * 03132320308104 R 685 * 02132530168100 R 1779 * 10133420642101 R 1974 05131310993340 U 15366 * 02133440109303 R 1163 * 03132530257502 R 3635 * 11131844528441 U 1694 * 03132520624033 R 7712 * 05131460240750 R 1510 * 01131630018013 R 400 * 09132111302450 U 19459 * 08132458901300 U 9448 * 07133410625500 R 1639 * 03132540170313 R 1288 * 01133440052600 R 1035 * 02131680088900 R 1312 * 01131730021215 R 1707 * 01132130010900 U 2396 * 08132130458530 U 11173 * 05131470962500 R 846 * 03132530242998 R 9933 * 02133450134003 R 468 * 01131720002001 R 187 * 01131610152101 R 1129 * 09131430547801 R 1685 * 06133460347301 R 1646 * 01132170088352 U 1917 * 03133430477463 R 191 * 05132360361800 R 1688 * 04133430596417 R 1503 * 02132450238640 U 1507 * 05131710169705 U 1887 * 03132270320451 U 3509 * 04131430207400 R 1690 * 01132430092100 U 990 * 08131630354300 R 691 * 04131610320307 R 1173 * 06131430336700 R 908 * 01131620007416 U 2147 * 02132212097300 U 3816 * 01132170059650 U 1900 * 01132410088504 U 1636 * 01131640414401 R 351 * 01132110145250 U 13901 * 03131730169601 U 594 * 02131232006520 U 9532 * 05132180448500 R 226 * 03131630140107 R 3684 * 03132540132801 R 924 * 01132483542600 U 893 * 06131830287294 U 1421 * 02132430151400 U 1800 06131391049500 U 1629 * 02132530106900 R 1641 * 02133440164203 R 1645 * 02132320115645 R 4129 * 01133410116400 U 1713 * 03132540178400 R 847 * 05132540331201 R 1662 * 04131430212403 R 131 * 01131520072300 R 8770 * 06132530552300 R 822 * 01131450033202 R 3838 * 01132360014809 R 444 * 01131520060920 R 581 * 11131430682708 R 1347 * 02132520433183 R 1114 * 04133450493300 R 1644 * 02131610155130 R 1794 * 07131630327401 R 1123 * 01132520225831 R 739 * 01131830016684 U 8242 * 02131440156601 R 1847 * 04132160284808 R 1785 * 05132550520332 U 443 * 07131620391109 U 1666 * 05132610498372 U 4520 * 01132110169951 U 1962 * 05131710173800 U 1802 * 03131830125081 U 826 * 02131460065701 R 1375 * 10131710491732 U 1724 * 01132130009100 U 839 10131310573162 U 17746 * 07133430874506 R 620 * 01131640402722 R 1386 * 08132540563607 R 1032 * 06133460356007 R 1181 * 08131610566200 R 1007 * 05131730269707 U 8941 * 05132290671501 R 1127 * 01132430038700 U 628 * 03131510249752 U 1310 * 02131250074582 R 2119 * 09132281435158 U 1087 * 07133460391100 R 8535 * 08131420378411 R 981 * 01132150083983 R 1361 * 02132450266650 R 663 * 08133450985700 R 1247 * 02132170206650 U 559 * 01132270100801 R 710 * 03133430493301 R 1532 * 05131640700400 R 906 * 04131710147735 R 2098 * 01132270141000 R 937 * 01131520082200 R 9699 * 06133460312502 R 1217 * 01131450009904 R 325 * 09131460432000 R 251 * 02131620089500 U 1939 * 01132250141050 R 28989 * 04131430169307 R 621 * 01131720105901 R 920 * 01132540002315 R 1963 * 01132110170150 U 1561 * 05132180435410 R 478 * 05131610390711 R 2188 * 06131230902081 U 1402 * 02133440145903 R 3786 * 01132530017309 R 853 * 10132310217071 U 7824 * 01132170007453 U 433 * 01132430067300 U 2044 * 07132140537707 U 22121 * 02132630140900 R 3270 * 06131812068410 U 7877 * 04131840818434 U 810 * 08132290971900 R 1110 * 02131440177300 R 550 * 06131680306200 R 569 * 01131730019302 R 9620 * 09133451080800 R 1549 * 03131680146500 R 1614 * 08132231149551 U 1744 * 09131630408600 R 1511 * 05131470940603 R 918 * 07133420419400 R 1071 * 02131250093581 R 1543 * 03133460126554 R 809 * 01132530071400 R 1550 * 06132360470000 R 1300 * 02132410148312 U 1762 * 03133460126453 R 1468 * 04132310111330 R 1842 * 09131610654900 R 1901 * 01131811530210 U 1951 * 07132540491300 R 868 * 08132521318791 R 213 * 05131460244450 R 10318 * 02132450222150 R 1826 * 01131520078610 R 4250 * 08131531278631 R 1451 * 05131630198806 R 1046 04131330775200 R 1770 * 02132530197602 R 1917 * 01132430059300 U 1426 * 03132530243100 R 2242 * 10132450405200 R 3419 * 01132640008600 R 9813 * 06131630242404 R 976 * 04131610291963 R 375 * 06133460359717 R 114 * 02132520423982 R 271 * 02131470823706 R 758 * 10131510865725 R 1962 * 01131640406300 R 237 * 08131680460300 R 713 * 08132321070200 R 1840 * 05132610553968 U 2122 * 06131710250947 U 11231 01131320057600 U 7995 * 04133420234500 U 914 * 02131510165602 U 89 * 02132530138800 R 9906 * 05131530748633 R 1420 * 01131730010105 R 1209 * 02132320178606 R 124 * 01132310055340 R 191 * 10132610937800 R 1833 12131331927626 R 1884 * 02133440118702 R 425 * 09132231353063 U 1193 * 03131680185101 R 680 * 12132292586916 R 1381 * 06131430360803 R 419 04131380524648 R 854 * 04133460193500 R 2093 * 07131460386100 R 1309 * 07131510632236 R 1263 * 02131640456222 R 966 * 06133440561400 R 1975 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 977 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131720750600 R 548 * 02131460063608 R 1362 06131311241820 U 20533 * 09133431077809 R 820 * 03132130152000 U 152 * 05132610497512 U 3090 * 06133450753000 R 623 * 08133430945806 R 1385 * 04133420234501 U 89 * 04131420184613 R 4570 * 05132360378400 R 523 01131330109345 U 1920 * 10131640648137 R 446 * 01132470108300 U 1234 * 10131630454108 R 1178 * 06132620631800 U 1778 * 05132530450301 R 2039 * 06133440511001 R 1287 * 06132640874300 R 2115 * 10133460539900 R 1818 * 03132410262101 U 26868 * 02133430398606 R 600 * 04132232008169 U 1060 * 08133410814104 U 1407 * 09132410994502 U 16663 * 10131680571002 R 3213 * 01132320026509 R 825 * 05133410472827 R 2160 * 08131420378812 R 922 * 05131280585200 U 1201 * 07132281244156 U 533 * 08131721042100 R 4946 * 01132450157352 U 1120 * 02132360167900 R 1091 * 10133451205200 R 486 * 01131630004984 U 177 * 03133430488409 R 15330 * 01131830007681 U 9156 * 09133440789500 R 8319 * 02131440100304 R 730 * 07131520600000 R 783 * 05131420255712 R 6186 * 02132530184400 R 1382 * 06132530550000 R 1940 * 01132260515351 U 9853 * 04132290450102 R 1324 * 01132360068109 R 3105 * 02131640437600 R 4662 * 04131710146667 R 1217 * 02131460063609 R 685 * 08131640561111E R 1445 * 05132180410108 R 791 * 01131640402309 R 1290 * 04132320388000 R 771 * 05132251310303 R 1487 * 05132360378504 R 643 * 01131730046500 R 8941 * 08132540545000 R 654 * 01132470138900 U 2020 * 01131530101631 R 17076 * 04131420180611 U 1576 * 04131510365880 U 1345 * 01133440012101 R 8742 * 06133440517600 R 15213 * 06131630277380 R 554 * 03132410227400 U 6264 * 02132310062470 R 661 * 09133440789502 R 1239 * 03132550313981 R 10385 * 01133410130600 U 899 * 01131620018833 U 1231 * 02133420079606 R 426 * 11131420490611 R 1379 * 03131630123502 R 1360 * 02132360090800 R 1536 * 07131620388700 U 854 * 02132430201100 U 7788 * 01132170028050 U 4141 * 04132371391200 R 1104 * 05132251346102 R 4358 * 01131640429910 R 2019 * 02131720174712 R 684 * 01133450081699 R 879 * 04132454418466 U 1259 * 10131520917710 R 745 * 01131470768000 R 1464 * 08132360671100 R 2008 * 02132320228703 R 1565 * 01131730035111 R 9563 * 04131510408047 U 1198 * 05131640700707 R 515 * 02131470813109 R 914 * 07131460378350 R 125 * 02131640451104 R 1151 * 29133441743936 U 2655 * 09131441572601 R 1981 * 07133440605700 R 449 * 04132550414231 R 1993 * 04131420180162 R 1665 * 05132120219601 U 979 * 06132413457800 U 10797 * 04131250249681 R 1970 * 02132212156500 U 1450 * 03132540147402 R 2016 * 01132360079902 R 842 * 02131610103900 R 132 * 05132180432800 R 1819 * 09132521425682 R 714 * 09131420406214 R 1855 * 02131510171388 U 20934 * 01131460028051 R 1668 * 07131640555004 R 736 * 02132110234350 U 843 * 04132232029851 U 1073 * 06132360482001 R 20462 * 01131640403901 R 2063 * 02133450171500 R 984 * 09132521420842 R 799 * 06133460364300 R 2026 * 07132140526700 U 1984 * 02131250081700 R 1912 * 04131430207800 R 1724 * 06132360471800 R 124 * 01132550121632 U 1838 01131320046305 U 1756 * 01131640398704 R 486 * 08131640574105 R 1420 * 05131543235800 R 8714 * 10133451279100 R 2031 * 08132321070201 R 89 * 06132180616501 R 320 * 09132111292750 U 783 * 06132413009500 U 11079 09131380850016 U 1103 * 06132371527005 R 1436 * 02132320201703 R 1333 * 01132320056504 R 1832 * 05131610374301 R 1769 * 02133430438102 R 5062 * 02132180082129 R 1440 * 04132410339969 U 1748 * 02132120076505 U 1448 * 03132110372450 U 7839 * 07132457759100 U 1797 * 03131710072200 R 1898 * 05131710178100 R 1598 * 11131620814822 U 2208 * 04133460214205 R 1312 * 01131410085000 U 1409 * 08132540532500 R 1848 * 02132240069404 U 824 * 01131610041500 R 1349 * 10131810955705 U 10438 * 05132360360203 R 192 * 08132530717341 R 233 * 01131640418809 R 866 * 01132170029650 U 1147 * 05131250261431 R 3209 * 04131250238931 R 1655 * 03132530241700 R 656 * 04131430159803 R 838 * 06132360443303 R 5406 * 02133450242300 R 1682 * 02133440195800 R 1025 * 01132620020810 U 754 * 03131730167508 U 1464 03131311227801 U 2214 * 04131510361336 U 956 * 01131610153901 R 630 * 02132212084200 U 1661 * 03132530231404 R 1443 * 01132520228981 R 1049 * 05132540300901 R 392 * 01131811571200 U 6062 * 02132430204600 U 2518 * 02131630038103 R 1002 * 02131680047204 R 8092 * 03131620164106 R 158 * 05131450310708 R 1745 * 01132250136550 R 4044 * 02131440099500 R 930 * 08132290958000 R 6680 * 03133440257100 R 1143 * 02133450193100 R 1715 * 04131840852437 U 638 * 05132180458015 R 901 * 07133460413215 R 945 * 08132530717325 R 89 * 08131520688110 R 1570 * 06133460313303 R 686 * 04132360324602 R 186 08131391804702 U 30316 * 02131520128205 R 732 * 06132413411600 U 956 * 04131730180309 U 719 * 01132170029450 U 1795 * 05132360399600 R 892 * 02131620117478 R 1570 * 08131710363900 R 1981 09131333280600 U 10478 * 09132521420896 R 4304 * 05131821917900 U 1690 * 10131450580700 R 1948 * 06132510585300 R 719 * 02132290245900 R 1995 * 06131640537013 R 562 * 07131720878900 R 2039 * 10131520904300 R 2039 * 02131720159800 R 1503 * 04132310119960 R 862 * 06131610435719 R 7771 * 02131450140901 R 8130 * 09132130546400 U 1600 * 08132360691305 R 851 * 04133440333500 R 799 05131310993979 U 33146 * 04131430208701 R 217 02131320135006 U 1208 * 06131830287483 U 4152 * 01131460017851 R 1467 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 978 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320025209 R 1512 * 01132170045250 U 2005 * 07131610503787 R 11380 * 03131630111300 R 1689 * 02131630047700 R 477 * 02131610099901 R 935 * 02132520406831 R 10924 01131330035600 U 1357 * 02132320185006 R 1888 * 05133440410601 R 1473 * 02133460075000 R 1672 * 07132281215557 U 2040 * 03131610186400 R 665 * 02132520301131 R 3101 * 02132250254950 R 5444 * 02131730120802 R 2427 * 01132530050801 R 556 * 02132250241300 R 1072 * 06131730299901 U 1484 * 05132221304747 U 766 * 08131541277600 R 489 * 02132430207700 U 1852 * 01132530076102 R 1729 * 04131430163600 R 3569 * 05131440359503 R 1971 * 07132510634100 R 1856 * 06132110812350 U 1668 * 07132360538601 R 8742 * 06131680320203 R 805 * 02132430130900 U 402 * 03132530214930 R 1570 * 01133440094600 R 992 05131320362300 U 8674 * 01133450029499 R 1520 * 02132530108906 R 970 * 12131611849500 U 939 * 01131640404100 R 34486 * 05132530417203 R 799 * 05132455590400 R 1879 * 04131620212002 R 525 * 08132530821998 R 1436 * 01131640419303 R 21537 * 07131471207000 R 1654 06131311235827 U 1676 * 06132413070600 U 1588 * 01132430085000 U 1237 * 05133450659700 R 1387 * 02132140144706 U 1544 * 04133440271100 R 531 * 03132360220307 R 1062 * 06132240236503 U 1703 * 02132320179900 R 1560 * 04132320374601 R 768 * 02131440105201 R 318 * 03132410230308 U 2053 * 04132410344317 U 5784 * 06131710246508 U 457 * 03132520519381 R 1089 * 02131640453102 R 1413 * 06131710243106 U 3134 * 05131730267502 U 8855 * 01132170067250 U 11200 * 01132510045000 U 1858 * 01133440054801 R 1534 * 03132540165206 R 9889 * 01131680045800 R 3304 * 06133460359983 R 785 * 01131640428800 R 1191 * 02133440156400 R 917 * 05132410441800 U 714 * 04131710124407 R 1333 * 02131610103001 R 7921 * 01132483612000 U 901 * 05133450673500 R 775 * 06132413064200 U 1908 * 06133430790706 R 975 * 01133430330406 R 1668 * 02132530166806 R 586 * 06131460312500 R 354 * 04132410358800 U 1347 * 03132270328900 R 1418 * 06133460359660 R 483 * 05132235545900 U 9813 * 08132261601400 U 1356 * 01132231614251 U 2082 * 01131630023014 R 1384 * 05133440438600 R 601 * 07131610523656 R 1889 * 01132170064150 U 8216 * 04131640686804 R 2098 * 04131620222800 R 3358 * 02132160148800 R 1349 * 02133440189800 R 3736 * 02131450094601 R 1513 * 02131811670405 U 1997 * 01132510106602 R 758 * 02133430434406 R 2053 * 02131610144701 R 2757 * 02131640450200 R 952 * 06132530587700 R 1847 * 01131640433520 R 1648 * 01132530066404 R 5959 * 01132320042800 R 652 * 02133440177800 R 1606 * 06131460312651 R 718 * 06132240245500 E U 2086 * 01132410085117 U 968 * 01133420042713 U 843 * 05132360344003 R 1850 * 06132640835500 R 597 * 01133460045000 R 1590 * 12132231274600 U 760 * 06131841361031 U 376 * 11132431447000 U 15061 * 02133410195456 R 893 * 01133460036902 R 5396 * 02132371769301 R 508 * 04132130194104 U 1363 * 02131630065300 R 8481 * 06131252025480 U 1215 * 03131430124832 R 1431 * 06132371512902 R 1371 * 04133440316700 R 1009 * 01131830014681 U 3037 * 07131620355401 R 1490 * 06132413444100 U 14900 * 01132320042801 R 1528 * 07133440713800 R 9763 * 05132360413102 R 2053 * 04131620225405 R 1042 * 02131430023609 R 1451 * 05132160361400 R 1935 * 08132458891445 U 17060 * 02131250077393 R 2373 * 09132281497061 U 15224 * 02131730123400 R 1346 * 12131811164521 U 1872 * 06132413003000 U 915 * 03131840663837 U 1108 * 01132610003924 U 1587 * 08131250487800 R 178 * 06132610603402 U 1432 * 09131250554231 R 21606 * 03133450273300 R 2925 * 05131460245051 R 1109 * 02132170411257 U 1693 * 11132111696450 U 2076 * 08132370817382 R 1288 * 01132540002405 R 1149 * 08131630354102 R 2132 * 06133460353400 R 747 * 04133410407800 U 1996 * 01131710024204 R 906 * 10131721228409 R 1004 * 06132530545800 R 696 * 02131811647200 U 1613 * 04131720756501 R 1834 * 01132540009600 R 951 * 07131720879900 R 791 * 02132120066605 U 4747 * 03132530227900 R 1478 * 03131420119361 R 111 * 06131723092700 R 521 * 01131680035200 R 1259 * 06131510538620 R 5202 * 01131811522810 U 26195 * 04132180493118 R 111 * 02131440100502 R 1585 * 02131412521002 U 956 * 03131440201400 R 1669 * 08132261568204 U 9126 * 01131520054210 R 1729 * 12133451558100 R 1964 * 04133450514200 R 384 * 02132483700300 U 15031 * 02131710041346 R 9973 * 03133420157603 R 538 * 02133450181100 R 1522 * 04132140235800 U 9228 * 04133410329006 U 2102 * 04133420211200 U 1854 * 27132146459003 U 15240 * 06131610480804 R 1431 * 01132270163250 R 7735 * 03131640457409 R 967 * 01131530132431 R 13537 * 11133451432100 R 1094 * 03132520529733 R 1016 * 01133410017302 U 2045 * 02132110259051 U 1048 * 06132251393100 R 10627 01131320057602 U 635 * 12132321390405 R 1296 * 02131620083429 U 127 * 02132290227600 R 1505 * 02133450258700 R 1663 * 01132280169600 U 3217 * 10131520857820 R 813 * 01133420036202 R 942 * 05132240220400 U 1924 * 03131730168901 U 1818 * 01132140107521 U 1718 * 06132456604400 R 844 * 04132180503008 R 1565 * 01131640415500 R 597 * 12131811190200 U 1551 * 08132540534200 R 1884 * 08132321089301 R 1717 * 01131640408204 R 1916 * 06131540802403 R 1929 * 01131520058285 R 1913 * 10132160839014 R 752 * 10131510895425 R 89 * 08131630353903 R 2651 * 01133410140300 U 1751 * 10131640648138 R 1144 * 04131430201509 R 1303 * 07131830319484 U 864 * 01132530055000 R 17016 * 09131842320435 U 982 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 979 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07133460367401 R 481 * 01132320024700 R 1731 * 03132130159802 U 8569 * 02131840303633 U 1141 * 06132290745400 R 1891 * 08133460442624 R 16698 * 08131730398905 U 20725 * 03132540198406 R 1490 * 05132251328817 R 8265 * 03131460132300 R 1231 * 04133450521100 R 2801 * 08133460449109 R 271 * 01132360073813 R 866 * 12131412707000 U 1159 * 02131460062751 R 7853 * 06133420351500 U 2107 * 02133440182501 R 1085 * 02132140148105 U 2982 * 02131430011904 R 1164 * 02132320193400 R 1043 * 04132540226700 R 1677 * 08131420376361 R 440 * 01131630003242 U 1764 * 02132530148400 R 1006 * 06133450841900 R 89 * 05132371455901 R 2531 * 01133440006600 R 1959 * 05131250278231 R 1310 * 02132450259300 U 1829 * 01131630004048 U 1002 * 01133450082299 R 7867 * 01132510019802 U 971 * 09131630425300 R 132 * 04131510374473 R 1896 * 05131630238902 R 1917 * 08131220493321 U 1347 * 01132410005100 U 256 * 06132510562600 R 379 * 08132540564200 R 1294 * 04133410375410 U 89 * 03132360253005 R 665 * 06132413228300 U 1554 * 01131520076500 R 10003 * 06132140386709 U 9946 * 05132371484600 R 427 01131312908291 U 1034 * 03133440279700 R 755 * 04132262407751 U 525 * 07131680373500 R 1372 * 03131610215907 R 1380 * 04132160278516 R 1356 * 03132130139100 U 1258 * 02131440100201 R 4709 * 02131280292069 U 1962 * 06131680301801 R 159 * 10131844361031 R 2047 * 01131520029705 R 8822 * 01131640410113 R 1139 * 04131520283002 R 538 * 04131720759701 R 1573 * 03131450148907 R 232 * 01132360063702 R 256 * 08133450992300 R 113 * 06131720749200 R 4397 * 06133430799502 R 1362 * 05132230000861 U 724 * 04132180485700 R 1280 * 02131720210300 R 527 * 06133450752800 R 512 * 03131420139811 U 1233 * 01132360057501 R 613 * 01132450156900 R 1103 * 06132251383626 R 1956 * 02132290256500 R 1393 * 05132630480200 U 1608 * 02131430035600 R 903 * 04132160257701 R 590 * 04133460148318 U 910 * 01131510000168 U 1793 * 09133440802604 R 1893 * 02131610115903 R 1476 * 02132520312582 R 1518 * 08132521302231 R 1926 * 07132140537700 U 42926 * 01131520058505 R 949 * 07131610521108 R 1877 * 11131520999613 R 1384 * 01132231581761 U 1824 * 02133440199500 R 259 * 02132320182802 R 2001 * 02131840426031 U 3768 * 02133440182800 R 9160 * 01132630064800 R 687 * 01132290125000 R 767 * 05131722939500 R 1233 * 01131470768113 R 1713 * 01131680002100 R 1264 * 02132450238157 U 1420 * 12131630595504 U 1890 * 03132110407250 U 13761 * 01131730064901 R 8136 * 07131620390624 U 89 * 02131630047701 R 1363 * 07131720883400 R 831 * 05131710159900 U 1203 * 01131610157500 R 2020 * 06133410533600 R 885 * 07132150331200 R 329 * 06131640101927 R 515 * 02133440191700 R 1297 * 06131710245538 U 4392 * 10132160813204 R 1907 * 06132630553000 U 8166 * 01132360074401 R 667 * 03131830119581 U 10290 * 07132251430806 R 15304 * 01132530071500 R 1466 * 05132240226305 U 899 * 03132550308131 R 3626 * 08131730405604 R 89 * 02132320227403 R 89 * 04132320325000 R 1609 * 02131440143301 R 856 * 01132450147650 U 14826 * 04132620344200 U 1410 04131380520802 U 8316 * 06131460309100 R 10191 01131330107268 U 1119 * 01133440070500 R 1431 * 01133440079600 R 1192 * 06132290758700 R 311 * 04132410339822 U 2046 * 06132413304701 U 1536 * 08131710374304 U 2864 * 09133431048444 R 359 * 03131820052900 U 1190 * 01132360071502 R 14071 * 05132410385109 U 1894 * 02131610150204 R 428 * 04131610291988 R 652 * 01131630029413 R 721 * 06131620291408 R 1248 * 06131430382800 R 831 * 04131620217801 R 2457 * 01131620019400 R 351 * 01132470119200 U 11364 * 05131722891600 R 8876 * 02131811670510 U 9525 * 02132530151900 R 2336 * 02131680126700 R 159 * 05132530417002 R 1968 * 06131730299602 U 23774 * 04131620224802 R 1036 * 05131640510911 R 1108 * 02132450261400 R 1002 * 04132290478300 R 89 * 07133460386904 R 1129 * 01132290055406 R 4756 * 08132370846036 R 458 * 03131441630201 R 1026 * 04132520806082 R 1771 * 04132640473608 R 2070 * 10133451204800 R 7833 * 03131230142636 U 1221 * 01131630001318 U 5123 * 02131460078653 R 1347 * 01132140109120 U 9298 * 06133460350205 R 714 * 02132290243400 R 1114 * 04132290503500 R 2655 * 08132180724707 R 1549 * 05133440434904 R 1939 * 02131730092804 R 22777 * 01131460042404 R 1867 * 03132160235400 R 532 * 06131640533015 R 502 * 02131211490413 U 2350 * 02131630032244 R 745 * 03133450408900 R 1244 * 03132530231102 R 1660 10131380989000 R 13284 * 01132360072100 R 138 * 12131730633703 U 1583 * 07131720843601 R 89 * 04132360294000 R 219 * 08131520709130 R 1975 * 04132120177500 U 1628 * 09131420382263 R 982 * 02132610146714 U 5586 * 02132530120808 R 300 * 01132270176100 R 833 * 04133410345000 U 28131 * 05131630215301 R 1695 * 07131440443904 R 799 * 07132640985202 R 183 * 02132410120800 U 1047 * 04131420158611 R 861 * 06132360486800 R 208 * 08132540558100 R 831 * 10133441193102 R 845 * 05132211314202 U 9187 * 09133431055115 R 10320 * 06132630528100 U 1982 * 08133460451408 R 8859 * 05132251348701 R 1788 * 02132360101001 R 220 * 02132360089400 R 1742 * 02132550236531 R 70717 * 03132120115425 U 13708 * 05132360411001 R 597 * 05132550521231 U 1566 * 02133430443206 R 435 * 04132180466205 R 10313 * 02132520314331 R 1085 * 05133440461300 R 667 * 09131460461652 R 1344 * 02133440110200 R 9246 02131330231025 U 1355 * 01132550137081 R 1925 * 01131840120435 U 473 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 980 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132290608100 R 124 * 08133451019100 R 1598 * 01131710013205 R 3737 * 06132413078300 U 1774 * 04132360333207 R 785 * 02131440099900 R 1096 * 02132450266850 R 1930 * 04132540211902 R 1715 04131311052700 U 11225 * 06131710273527 U 400 * 02131680047532 R 330 * 04131420162161 U 7825 * 01132320091445 R 1126 * 08132140555800 U 21316 * 02131640439008 R 409 * 01132170091755 U 1636 * 03131710063301 R 1220 * 05131730236800 U 10132 * 10132531003900 R 1242 * 02132180085746 R 950 * 02132430153500 U 311 10131331705000 U 1082 * 01132290114000 R 1923 * 02132530191000 R 1163 * 06132180637852 R 520 * 04132360330703 R 639 * 02131610112023 R 985 * 04131811830515 U 8996 * 02132540097200 R 799 * 02131232005570 U 1012 * 09131430530900 R 1849 * 01132320039935 R 18723 * 10131710500707 U 1943 * 01131540035810 R 955 * 03131440189800 R 1630 * 01131710032504 R 675 * 01131440027101 R 9452 * 09133431049006 R 1824 * 06132360442300 R 27963 * 03133450346300 R 1895 * 03132520614481 R 16159 * 11131430661700 R 1126 * 07131720799400 R 1951 05131310995390 U 1900 * 02131710038000 R 270 * 08132431115100 U 1713 * 09133420593000 R 1402 * 03131420140511 R 1251 * 06132540411300 R 451 * 02131610152302 R 2931 * 01132530057920 R 1257 * 07131630328001 R 396 * 02131720188601 R 1961 * 01132320020200 R 2018 * 01131520046515 R 1494 * 02131630047205 R 6644 * 01131730031728 R 89 * 02133440165601 R 933 * 02133440169700 R 7740 * 04132540221600 R 173 * 02131610162403 R 14205 * 01132410075803 U 11205 * 08132540551100 R 1691 * 10131710497014 U 782 * 01131730005802 R 640 * 02132170212150 U 33724 * 02131520095715 R 671 * 03132290311500 R 2212 * 01132450138813 U 2018 * 02131250092531 R 2109 * 02132412400046 U 5095 * 05131430218500 R 748 * 04131430203400 R 681 11131333086050 R 14856 * 03132180369209 R 303 * 11131830539434 R 119 * 05132110761050 U 1548 * 04132530388102 R 2187 * 03132170471850 U 1741 * 05131610390716 R 58775 * 05131720631200 R 9155 * 06131630267804 R 1788 * 01131640432932 R 663 * 08132431052800 U 817 * 03132610290902 U 1412 * 01132110183550 U 8042 * 01131250063218 R 2255 * 01132550112332 R 1908 * 02132520413481 R 1193 * 03133460133403 U 1378 * 02133440182700 R 273 * 03132360211301 R 9152 * 05133430710107 R 534 * 06133420357200 U 132 * 06132640831500 R 805 * 06132640817000 R 528 * 02132450261650 R 1630 * 01132360026400 R 1541 * 04131640680383 R 439 03131381658130 R 6327 * 02133450240600 R 22008 * 03132320232306 R 1773 * 04131520315600 R 1460 * 10132641461100 R 795 * 07131720865200 R 4193 * 01132110125550 U 847 * 09133460478011 R 1839 * 04131420187114 R 1631 * 01131710011325 R 28077 * 04131250232081 R 737 * 06132310164910 R 638 * 02132290249200 R 1486 * 06132640855900 R 1131 * 06132530512404 R 142 * 05131430216720 R 4352 * 03132450341370 U 1358 * 01131620024734 U 251 * 10132160821700 R 9467 * 05131440358002 R 755 * 05132530397800 R 1396 * 07133460386001 R 836 * 01131840015231 U 831 * 01132483556300 U 163 * 05131450293900 R 764 * 01131460042150 R 985 * 02132360130400 R 1174 * 02132520318111 U 1957 * 02133440180100 R 1688 * 27133431753800 U 1221 * 03131470877601 R 1494 * 06133430784360 R 8871 * 06132360447600 R 1693 * 03132280818351 U 1310 * 01132530060201 R 1803 * 07133460375906 R 825 * 10133451203200 R 1072 * 08133410724900 U 10725 * 06132640815500 R 754 * 04131520256410 R 5615 * 03133440303100 R 1257 * 03132110329750 U 2139 * 02132450241450 U 1392 * 02131250084725 R 1854 * 07131730343502 U 20751 * 07132540416900 R 1385 * 05132640750200 R 1251 * 03132360252901 R 1423 * 08131640578901 R 1485 04131380534608 U 2007 * 03132520525283 R 1182 01131320058401 U 1714 * 01131640410600 R 137 * 01132110117550 U 2056 * 03131430109509 R 2640 * 04131420185811 R 820 * 05132610497576 U 1081 04131311054514 U 13952 * 06131430388803 R 927 * 01132530011502 R 1640 * 03131730172902 U 2032 * 02132410129000 U 2022 * 11132321272004 R 1402 * 02132170216650 U 9640 * 01133410041723 U 1375 * 08131520732300 R 385 * 01132430075800 U 863 * 06131720681401 R 911 * 02132371744306 R 757 * 07132540489500 R 10264 * 01131830016182 U 5642 * 01131830018631 U 19662 * 08133460446303 R 1863 * 08132540536700 R 2228 * 02131620078412 U 428 * 08133460456101 R 6604 * 02132360107702 R 1410 * 08131520709202 R 1696 * 03132540165311 R 1379 * 01132320030102 R 134 * 07133440617910 R 1654 * 02131470827105 R 1625 * 01132360053537 R 1400 * 02131620091455 U 853 * 09131510839315 R 1054 * 07131520570010 R 684 * 08133460431100 R 1573 * 06132413479100 U 13730 * 01132410088720 U 1533 * 04131620225300 U 1705 * 06133460351803 R 571 * 01132520226481 R 1283 * 05132160348706 R 4283 * 02132550234432 U 1542 * 04132180507841 R 368 * 01132320017400 R 1619 * 04131640683402 R 481 * 04131250231427 U 1299 * 04132640537900 R 2576 * 03131610163806 R 760 * 03131630109801 R 8842 * 02132450262150 R 835 * 10131420449111 U 1796 04131311032702 U 1718 * 01132530087200 R 1651 * 10133420642100 R 1976 * 01132170073050 U 447 * 04132454448500 R 1204 * 02132212161601 U 1553 * 04131620203200 R 1071 * 09133410896900 U 8486 * 02132110232750 U 1310 * 04131640491501 R 89 * 07132457725400 U 10117 * 01133460008818 R 3861 * 05132360389000 R 525 * 11131631235200 U 15135 * 02132360097100 R 1074 * 03132520513281 R 1273 * 08132130455040 U 4237 * 04132410339813 U 1930 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 981 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132320180000 R 1848 01131312907892 U 1356 * 04133460201601 R 6705 * 01131630004983 U 1615 * 02133440192400 R 916 * 01132510019608 U 1376 * 05132360370200 R 1125 * 04131280442700 U 1623 * 06133460342101 R 936 * 02131440131000 R 8632 * 02131610155125 R 364 * 08131710408903 U 89 * 08131541308000 R 1855 * 09131250514633 R 1472 * 06133450722700 R 715 * 08131510725000 R 857 * 04132550426431 R 17290 * 07133440604000 R 3316 * 02132410091802 U 1411 * 10131220645700 U 3317 * 02131680082501 R 1254 * 07132281228068 U 893 * 08131830360233 U 1133 * 05132280994557 U 1369 * 04132640473700 R 2006 * 07132240316200 U 417 * 04132640627100 R 672 * 01131730008508 R 1120 * 05132360344901 R 9256 * 01131640425902 R 1657 * 08131411992702 U 9396 * 08132510761700 R 435 * 05132540301007 R 1599 * 04132454416750 R 914 * 06133450733200 R 1402 * 01131720102500 R 1363 * 12131811164518 U 15864 * 06131730317600 R 1708 * 01132320109200 R 9108 * 02132610150527 U 2005 * 03131610185502 R 1097 * 02131620117430 R 1144 * 01131821694900 U 8728 * 02132530112700 R 707 * 05131440359900 R 1032 * 12131730600102 U 1233 * 01132450110750 R 1594 * 01131811535005 U 1623 * 10132360813400 R 235 * 02131250102981 R 364 * 02133440165801 R 1529 * 06133460339701 R 3483 * 04131430171504 R 691 * 12131250688931 R 1508 * 11133451411300 R 36092 * 07132530695802 R 563 * 06133450762100 R 1220 * 01131250060281 R 1731 * 05132540294001 R 10554 * 01131520010730 R 1737 * 06133460324005 R 1543 * 01131680034201 R 370 * 10132210546002 U 25617 * 04132410333600 U 2642 * 04131230196048 U 187 * 06131510506510 U 2068 * 01131520052605 R 699 * 05131250308581 R 1956 * 05131610339707 R 1533 * 04132530313600 R 1846 * 02132450225300 R 2419 * 09132281465563 U 1644 * 09133420606717 R 176 * 02131610098711 R 919 * 07132310175360 R 751 * 04131610319705 R 1277 * 06132530535800 R 1037 * 06131630245304 R 541 * 01131640409800 R 1155 * 04132320330601 R 275 * 08131620444800 R 1462 * 02132240072913 U 1693 * 04131460166700 R 1175 * 06132290746000 R 10152 * 12131440890901 R 404 * 03132230588289 U 824 * 09132130533802 U 2029 * 03131820060009 U 1789 * 02131221081470 U 14209 * 01132110181253 U 14290 * 09132111291050 U 156 * 01132170014350 U 15154 * 01132270105250 R 2044 * 06131830282631 U 10621 * 04131540609228 R 812 * 03132520618281 R 1479 * 06133430763006 R 2047 * 01132130021504 U 1579 * 03132320306804 R 256 * 02132450203101 U 1962 * 04132160255900 R 835 * 06131430388801 R 1371 * 04132540248600 R 1546 * 05132270216514 U 177 * 01132240033200 U 638 * 12131611905201 U 1726 * 01133460209389 R 10847 * 05133410527308 R 3505 * 01132520222481 R 568 * 08131460422850 R 2024 * 01131510050330 U 8739 * 03131610183301 R 348 * 02132430237700 U 16096 * 01132360063203 R 8706 * 02132140119900 U 8021 * 03132530200602 R 11063 * 06131460306300 R 1361 * 06131230907381 U 28936 * 01132483616000 U 5168 * 03132212214800 U 2157 * 03131610221701 R 1488 * 07133440697900 R 9346 * 03131640472200 R 3630 * 01131640430900 R 3546 * 10133451184400 R 441 * 04131710147719 U 697 * 02132530165700 R 749 * 09132210447900 U 1736 * 04132320326400 R 853 * 11133431188606 R 256 * 03132610185511 U 666 * 01132520229632 R 5944 * 03132610325300 U 616 * 01132140100554 U 6209 * 11131611744501 U 1551 * 02132212085400 U 8491 * 08131440533800 R 838 * 05133420268300 U 43334 * 02133460082004 R 1158 * 10131640656612 R 896 * 10132360807505 R 1962 * 05132540276404 R 1181 * 27131633074400 U 22679 * 05131440359208 R 1679 * 01132520216532 R 917 * 06131510506607 U 5566 * 03133450318700 R 8514 * 02133440178600 R 1351 * 09132111265450 U 3419 * 11132531079400 R 615 * 02131630089402 R 942 10131391837400 U 2123 * 01133440053200 R 915 * 08132550831837 U 1859 * 09133410866900 U 7877 * 10132321174705 R 1638 * 02131510175507 R 1020 * 02132240066602 U 6139 * 05131720617300 R 12351 * 04133410347802 U 10709 * 02132320229701 R 1153 * 07132540426701 R 1379 * 08132550818082 U 859 * 01132231620751 U 1999 * 11132310237550 R 1739 03131330482600 R 4967 * 05132530396000 R 1436 * 02131440151101 R 1784 * 07132240301700 U 1864 * 01132410069710 U 9080 * 01131730008528 R 703 * 03132360231902 R 3271 * 01132410084534 U 9653 * 01132270179350 R 857 * 06131720737100 R 3915 * 04132220479401 U 118 * 02132530184000 R 1324 * 02133450243700 R 1649 * 02133460100003 R 2032 * 01133440010602 R 818 * 02131540283800 R 490 * 06133430809300 R 1047 * 01131620009700 U 20213 * 03131430087501 R 1005 * 01131640397800 R 1110 * 03132530237900 R 354 * 01132110184850 U 19875 * 03132282524800 U 7810 * 02131710041588 R 1993 * 07131620389330 U 1348 * 04131720721908 R 866 * 06131730314200 R 8618 * 07133450903300 R 820 * 01131470759201 R 502 * 01132430050700 U 765 * 01131640407805 R 731 * 06131710235407 U 1930 * 04131811868205 U 1466 * 06131710237900 R 16816 * 04131811866400 U 10361 * 02131470794901 R 980 * 01132290059700 R 9772 * 09133451080000 R 1564 * 02132540089200 R 1161 * 05132360376803 R 1461 * 03131211560800 U 21224 * 03132530208602 R 1574 * 01132530029800 R 1057 * 04132270110801 R 1653 * 07132540434700 R 1591 * 04132270122255 R 1951 * 04133420221000 U 363 * 02132450254000 U 10979 * 04132170639150 U 1853 * 05132360360704 R 1020 * 06133460359794 R 1184 * 07133430917706 R 913 * 06132413010800 U 1311 * 03132170477250 U 1534 * 03131430093520 R 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 982 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132430341400 U 10678 * 05132140309900 U 6444 * 05133440446100 R 1552 * 01132170015850 U 1677 * 01131520041635 R 556 * 03131530402033 R 1656 * 04131620214604 R 577 * 02131610106828 R 1287 * 09132370938031 R 1351 * 02132610150820 U 1259 * 02132320187203 R 584 * 03131470853207 R 1509 * 01131610161800 R 1720 * 10133411044900 U 901 * 01131620027731 U 1833 * 02132212105800 U 1554 * 01132212064101 U 8140 * 02132510174728 R 1193 * 03132212186402 U 2113 * 05132630487209 U 1701 * 02131250079831 R 761 * 06131730327006 U 15438 * 05131730242000 U 2730 * 10133451290900 R 938 * 02132410168705 U 3373 * 08132550831833 U 812 * 02131440100010 R 10869 * 07131620390382 U 357 * 04133460177701 R 2706 * 01131720095300 R 404 * 04131640680389 R 347 * 01131420043611 U 1254 * 05131720578601 R 7845 * 04132410338219 U 1468 * 01131510050100 U 10202 * 06132290726800 R 11088 * 01132450126860 U 2277 * 01133450146900 R 2018 * 10131613893100 R 328 * 02132110237150 U 1914 * 01132483615303 U 1408 * 01131811559800 U 10282 * 01133440002200 R 995 * 01132120003504 U 7483 04131380517100 R 2052 * 12132531181302 R 1030 * 10133410980600 U 8679 * 09132450339911 U 1640 * 10132160826600 R 4573 * 05131620271008 R 2040 * 08131730399507 U 2038 * 02131510187000 R 11175 * 04132520826032 R 153 * 08131280881700 U 510 * 02132170228250 U 141 * 05132360342000 R 1376 * 04132550437190 U 3449 * 04132530341401 R 801 * 05131720572000 R 1191 * 01132130010202 U 1024 * 01131440023900 R 9790 * 06132360484303 R 20895 * 11131844535832 U 2101 * 04131510408062 U 5946 * 09131640620300 R 694 * 07131620390368 U 937 * 01131680041807 R 962 * 05131250311931 U 49264 * 08132530734100 R 708 * 08131710359405 U 1959 03131330421030 U 1913 * 09132360711801 R 2043 * 03131630124100 R 1740 * 02132240060206 U 1507 * 01131520049620 R 9828 * 04131510402140 U 242 * 03132180300907 R 1556 * 01132320107202 R 89 * 01132520221584 R 1111 * 08132540559701 R 1901 11131311476200 U 2120 * 03131830132231 U 758 * 05131250260281 R 1838 10131331721811 U 2171 * 07132540510401 R 1773 * 02132540109000 R 397 * 02131440103002 R 5011 * 11132321300002 R 1717 * 02133460106700 R 1416 * 01132371100100 R 10385 * 09131730475700 R 1476 * 02132110235950 U 11414 * 04131620235905 R 1117 * 06131710230206 U 10182 * 06133460354931 R 929 * 09133410875203 U 1271 * 08132180719901 R 259 * 04131460330261 R 3384 * 02132270264650 U 934 * 11131844528831 R 2057 * 02132360089105 R 1572 * 08132540538702 R 630 * 06132260901805 U 1802 * 06131710246504 U 1979 * 05132235579800 U 1371 * 02131630092702 R 548 * 04132320348701 R 1548 * 09131610397107 R 1413 05131311016602 U 10629 * 09133431055114 R 1015 * 02133440185702 R 1003 * 01132360077601 R 489 * 05132240225602 U 983 * 08131720949200 R 684 * 02132360093900 R 1026 * 02132320159203 R 1486 * 03131610216702 R 614 * 03131221183300 U 1402 * 02133440185901 R 519 08131333241600 U 2023 * 03131441611901 R 724 * 02131440102400 R 1750 * 08131730411702 U 1578 * 05132170957850 U 310 * 02131412627300 U 620 * 03133430518808 R 3124 * 06132110845950 U 2014 * 06132540361800 R 2495 * 06133450768300 R 575 * 02131630092701 R 533 * 10133420646800 R 1771 * 01131710013200 R 842 * 04132290482100 R 1991 * 09132130519002 U 2018 * 01132510013734 U 1667 * 02132530193100 R 1769 * 03132540163703 R 1376 * 08132431047200 U 14721 * 10133431098206 R 1301 * 04132280863961 U 7667 01131330142638 U 1332 * 02132160188023 R 1496 * 04131460176750 R 7770 * 05132360359971 R 1679 * 04131620227429 R 696 * 08133410714300 U 5396 03131311175903 U 2079 * 01131720030700 R 1235 * 02132310063290 R 1691 * 09133431046409 R 725 * 06132251387600 R 1463 * 01133450036399 R 1495 * 05131440350800 R 880 * 11131541725801 R 1530 * 03131680140502 R 2024 * 02132290279900 R 1716 * 01131470781506 R 1124 * 01131720048801 R 833 * 02133420140000 R 503 * 01131610047901 R 1545 * 08131231018131 U 10621 * 01131470773600 R 1555 * 09133460515301 R 7933 * 05131530709037 R 1353 * 01131640402807 R 1592 * 07131410520800 U 1528 * 06132521031885 R 197 * 07131610512103 R 1843 * 01133410039011 U 1215 * 03131450185501 R 864 * 07132457747500 U 5123 * 06133450825700 R 231 * 08131620414712 U 1218 * 06131710274301 U 2097 * 03131680180800 R 1986 * 04132180498100 R 8394 * 06131460305651 R 585 * 06132413448100 U 1758 * 10132271448211 U 827 * 02132450258310 U 308 * 05132160364131 R 138 * 01131510041430 U 1976 * 07132550722984 U 935 * 01132530063300 R 6390 * 10132551019283 U 1588 * 09132291142500 R 825 * 06131630246005 R 882 * 03132130141800 U 971 * 05132251310101 R 1486 * 01132280190400 U 4248 * 05132150254608 R 644 * 04131250252981 R 1682 * 04133450520900 R 471 * 05131440378901 R 15735 * 02131412634300 U 608 * 06132320879804 R 1255 * 02132450227750 R 1927 * 01132120000701 U 38923 07131311271008 U 1162 * 02132430168500 U 1027 * 07133450925100 R 1455 * 10131830498632 R 1305 * 02131440102508 R 1233 * 04132110446750 U 1967 * 02132120083705 U 9032 * 01133440025100 E R 5139 * 01132180006304 R 9641 * 01131610071101 R 759 * 01132450160800 R 1671 * 04133460168202 R 9868 * 08133410752902 U 506 * 03131440181000 R 2711 * 06132510535247 R 789 * 06132640830000 R 2048 * 08133450987500 R 2019 * 06133450738000 R 8726 * 02132212159200 U 1502 * 04131430208702 R 1873 * 06132640864300 R 1771 * 07133440622600 R 6781 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 983 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450260400 R 1420 * 03131510224101 U 2053 * 06131510539000 R 3483 * 04132240158500 U 1968 * 02133440149208 R 1581 * 01132320011200 R 1028 * 01132110165650 U 9639 * 01132180001800 R 7869 * 03132510265200 R 2122 * 01132360069100 R 1698 * 04131620227908 R 307 * 01132280071409 U 5000 * 03131441617600 R 531 * 02131540303600 R 368 * 02132371779804 R 913 * 01131730025000 R 8286 * 07131471226410 R 561 * 02132320229801 R 458 * 03132262382651 U 6103 * 06132413470000 U 2157 * 01131520044300 R 1937 * 05131510424600 R 1111 * 05132180439800 R 318 * 08132360670900 R 1514 * 01131470786100 R 8279 * 02131420057361 R 4111 * 02131470799400 R 206 * 03132360221003 R 9268 * 02131840426635 U 2007 * 04132240121400 U 3072 * 09133420592900 R 664 * 04132360306500 R 611 * 06131630276903 R 1442 * 04131710130595 R 969 * 04131430183601 R 519 * 08132291023000 R 9149 * 02131440153501 R 1815 * 03132510282600 R 125 * 03132140165105 U 1308 * 03131440185400 R 1125 * 11132551146784 R 836 * 01131520072500 R 1486 * 07133420410801 R 772 * 04131420183261 R 1325 * 02132450210700 R 1340 * 03132160217301 R 1323 * 04132530365700 R 8891 * 01131680004108 R 9543 * 03131470862505 R 496 * 09131440627819 R 2183 * 05131450293000 R 4943 * 01132360067918 R 1849 * 11131630522300 U 10280 * 01133450052600 R 1532 * 08132321088204 R 860 * 05132455525125 U 121 * 06133450778400 R 584 * 07133410626803 U 777 * 02132470279500 U 9746 * 03132360242600 R 1223 * 02132430169400 U 10667 * 05131610402700 R 1389 * 10131630442246 R 186 * 08132540555200 R 1193 * 08132458927410 U 2039 * 06131410442400 U 124 * 02133440163500 R 1780 * 01131830021583 U 13558 * 08132540553600 R 1118 * 01133440087703 R 164 * 07131440438401 R 151 * 07131610534700 R 732 * 01132110175255 U 391 * 01132520224231 R 2016 * 08133451017700 R 850 * 04133460203501 R 7711 * 03132160234719 R 563 * 02132530122310 R 3574 * 07131620388056 U 1069 * 04133430618009 R 214 02131320121700 U 17079 * 03131840578034 U 1333 * 10132310217551 U 8288 * 11132360831901 R 508 * 03132310136502 R 1254 * 03131440192500 R 547 * 01132270179400 R 787 03131320252200 U 3208 * 01132260520551 U 7939 * 04132520821582 R 7780 * 04132454462050 U 31849 * 02132530163502 R 378 * 02131840338837 U 1750 * 03132550302381 U 10970 * 12131231201580 U 1513 * 08133460449164 R 601 * 08133430968506 R 2943 * 09132360751900 R 2750 * 07131630318702 R 1070 * 05131710179803 U 1752 * 02132530110700 R 7692 * 02131470813303 R 1017 * 01132410042400 U 16513 * 06131630277304 R 1447 * 05132520910581 R 5214 * 09131842309631 U 697 * 03131441610902 R 1736 * 08132240383901 U 250 * 06132210218642 U 2005 * 04131640680905 R 983 * 03131470852901 R 1465 * 03131250172757 R 494 * 05132251308103 R 8009 * 02133460070928 R 892 * 09132141698508 U 34636 * 01132170054950 U 10104 09131320656622 U 1326 * 05132371471804 R 1598 * 04131420191361 R 9157 * 08131630357401 R 1463 * 03132530274900 R 293 * 03132483850300 U 1592 * 04132410335000 U 673 * 02132160162311 R 4671 * 08132614206500 U 6429 * 02131630058701 R 201 * 03131680140000 R 1265 * 11132481084203 U 1172 * 10131620503004 R 1804 * 01132540044800 R 13744 * 03132270392050 U 11429 * 07131630305307 R 1780 * 05131230261627 U 1945 * 04132410334500 U 1544 * 02133450228400 R 1453 * 04132540227800 R 1326 * 04133460151204 U 10402 * 07132550707207 U 432 * 03132130140202 U 1736 * 06131730306600 R 9232 * 09131460457800 R 1559 * 11131440777501 R 7849 * 05131720560900 R 1921 * 07132360585500 R 182 * 09132130533800 U 2147 * 01132410032200 U 17668 * 06133430803900 R 1878 * 07131220391902 U 1458 * 01132483554000 U 1259 * 10131460480750 R 447 * 02132520305931 R 908 * 01132430083200 U 5921 * 03133440277200 R 1567 * 07131841749431 U 16508 * 02131440108301 R 1679 * 04131620226201 R 177 * 01131630003170 U 1226 * 04131620214804 R 2843 * 08132410901701 U 697 * 08132550830781 R 2515 * 07132370730834 R 1657 * 04131610280762 U 31477 * 02132360094501 R 1380 * 02132212134500 U 861 * 05132251349100 R 2053 * 03131440211203 R 283 * 02131630031766 R 6418 06131311253152 U 320 * 03131430064604 R 531 * 01131640426503 R 9916 * 08131420358761 U 1343 * 02133440160501 R 770 * 06132640824900 R 3385 * 03131730164312 R 1203 * 02132320200701 R 878 * 04131250238631 R 1460 * 04132360277100 R 383 07131391116100 U 7859 * 02131440149201 R 33992 * 10132130614500 U 2113 * 06132530505102 R 1918 * 03132360195600 R 1767 * 01132360075003 R 2336 * 03132240096518 U 2025 * 01132212031200 U 8954 * 02132550206231 R 2077 * 02133440185900 R 1166 * 09131511878502 R 479 * 02132430177200 U 1666 * 01131280157845 U 10762 * 06132230975389 U 1397 * 05133410526254 R 1402 * 04131620217500 R 467 * 01131830012581 U 21916 * 04132180491600 R 1060 * 01131640398705 R 1207 * 09132281478051 U 1347 * 04131620169414 R 227 * 08132291017000 R 1441 * 01131640400105 R 815 * 03131441628003 R 704 * 07133460367502 R 1153 * 02132550234081 U 1191 * 04132360332803 R 457 * 01131640431401 R 2203 * 05132360419601 R 1443 * 10133420624800 R 739 * 06132530588200 R 2070 * 02132530193900 R 321 09131392063000 U 1153 * 01132483557100 U 1707 * 02131420064112 R 2411 * 03132280823951 U 1252 * 02132550204931 U 1837 * 05132251315400 R 1617 * 02132360159005 R 1131 * 07131620390712 U 2268 * 29131723072321 U 5372 * 03131680150503 R 1148 * 04131420177311 R 1447 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 984 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131420178826 R 1279 * 29131613034114 U 5101 * 03132410225906 U 7961 * 03132550338341 U 829 * 01131250066842 R 716 * 05131250291000 R 1707 * 06133460314404 R 908 * 10131680583000 R 4698 * 01132170067750 U 1193 * 02132140130718 U 3875 * 02132520324682 R 1414 * 09131280953400 U 9704 * 02131250127735 R 1925 * 06132530611909 R 844 * 05132630500000 U 2023 * 12131842904852 U 2619 * 05132180429600 R 1932 * 03132160203355 R 1631 * 06132630530100 R 721 * 02131630057000 R 124 01131330164600 R 1660 * 08132321088137 R 1690 * 08132614231900 U 873 * 02131440127400 R 1262 * 01131460033400 R 2999 * 03132160217501 R 552 * 03133430491506 R 9358 * 01131430005450 U 188 * 01132430025400 U 10665 * 03132160234411 R 723 * 04133430641313 R 836 * 01131420015411 R 1962 * 05132251331112 R 2041 * 09132130526304 U 1393 * 11133460624300 R 1638 * 04133430646425 R 1891 10131331715800 U 1381 * 04131811832115 U 4124 * 05132530399700 R 2190 * 10132281679200 U 1457 * 01131710015708 R 395 * 03131441630202 R 567 * 02132212164800 U 1613 * 27132646400455 U 30929 * 08133410758302 R 494 * 07132630655700 R 1712 * 01132110134150 U 2130 * 02132530111800 R 2070 * 05131420246713 R 2000 * 01131710011535 R 956 * 05131722788700 R 8306 * 01131710011441 R 800 * 02132260370551 U 8389 * 04132180507839 R 295 * 01131720131000 R 2258 * 02132212134508 U 261 * 02133410160337 U 93 * 02132212076812 U 1712 * 01133450037899 R 1520 * 01131680003030 R 3414 * 02133430425306 R 1359 * 04133410329400 U 1119 * 09132130527100 U 1805 * 02131720177400 R 1552 * 04131440276404 R 340 * 05131250304480 U 10313 * 06131510530462 R 810 * 02133440810202 R 803 * 05132360361501 R 1702 * 01132360073806 R 971 * 04132120188302 U 1697 * 04132310111570 R 1774 * 05131460261602 R 285 * 02132140127813 U 1071 * 02132450258965 R 832 * 01133410068700 U 2014 * 03131510307900 R 10615 * 01131610155201 R 1752 * 07131710308601 U 906 * 02131412636400 U 1633 * 07131220386100 U 132 * 01133410069700 U 5114 * 01131520061800 R 15087 * 02132260234353 U 1982 * 05133450623500 R 1485 * 10131450568501 R 975 * 04131250239481 R 19045 * 04131250236731 R 1106 * 05133440460400 R 529 * 03133450306600 R 766 * 09131830420581 R 10611 * 02132430209800 U 1509 * 10131211115300 U 2152 * 05131250280164 U 1986 * 04131430183600 R 1277 * 07132320922700 R 1143 * 06131640538515 R 1137 * 01132520130681 R 1977 * 02132450254900 U 2369 * 01131230012382 U 3747 * 04131811843425 U 1638 * 06131710270883 U 11553 * 06132540374800 R 945 * 01132550100582 R 339 * 02131250085631 R 812 * 02132170208150 U 1876 * 10133411027000 U 1939 * 09133451071301 R 1018 * 05132230000851 U 124 * 08133460442469 R 640 * 06132530609900 R 1243 * 02131630032269 R 1517 * 03132160203320 R 1010 * 06132413370700 U 786 * 04133460192009 R 991 * 05132251346307 R 1008 * 03131680188500 R 487 * 04132140240706 U 844 * 03132110317852 U 1884 * 04132180475709 R 1565 * 06132413450501 U 1642 * 03133440293300 R 2006 * 02132250219400 R 1868 * 01132360072500 R 1986 * 02133440120500 R 1798 05131380569769 U 490 * 02131640440408 R 1638 * 02133430375006 R 1363 * 05132180410500 R 89 * 01133450067899 R 1298 * 03132240092802 U 1202 * 08131280878200 U 51008 * 01131640409116 R 1353 * 04132360303401 R 990 * 08131630364000 R 1460 * 02132430190900 U 3899 * 05131543387600 R 951 * 03131610170900 R 170 * 01132160105408 R 6982 02131320156200 U 18005 * 08133440735704 R 8607 * 05131620246544 R 447 08131331287000 R 9708 * 01131620016307 U 10163 * 09131471288902 R 1146 * 04132640626800 R 1055 * 01131821634503 U 1919 * 07131520603900 R 1481 * 04131460219626 R 1972 * 10131440685300 R 100 * 10132551016381 R 2053 * 06131710263601 U 1702 * 02132530121905 R 1965 * 05132540272900 R 1458 01131330142709 U 1690 * 06132251410103 R 1812 * 01133420023201 R 89 * 06132640822600 R 435 * 07132640989202 R 716 * 02132450204365 U 1907 * 05131640511805 R 816 * 01132280098500 U 1239 * 05132410376800 U 1646 * 02132520424133 R 1425 * 01132212034200 U 1216 * 01132270102050 R 861 * 03131430069608 R 703 * 09133460521600 R 166 * 10131430588300 R 2105 * 05133430694606 R 779 * 04132211293109 U 8321 * 07131460353400 R 1570 * 06131730307103 U 1177 * 04131430188601 R 1138 * 04131720759112 R 858 * 02131250095896 R 1972 * 04131420187662 R 9245 * 01133440006503 R 1522 * 03132450340700 R 10636 * 04131460208453 U 917 * 01131811535000 U 1426 * 01131640430803 R 768 * 06133450821800 R 392 * 04131530580431 R 8066 * 07132237028010 U 1562 * 06133410574600 R 19597 * 03132320231308 R 1294 * 10131410805700 U 351 * 07133460403303 R 718 * 01132483526800 U 1556 * 04131730219100 U 3466 * 03131441584100 R 1939 * 02132430223200 U 5040 * 02131820036610 U 7753 * 29131633066312 U 5783 * 02132110230550 U 1455 * 05132510421200 R 9332 * 08133410751804 U 14627 * 07132240333800 U 2843 * 03133420068019 R 355 * 06131210475507 U 7477 * 10133451296900 R 1273 * 07132457719002 U 2091 * 06132281089653 U 4535 * 03131441622001 R 7728 * 01133420032804 R 1736 * 09133440809106 R 516 * 01131230004981 U 1087 * 07131640559203 R 1309 * 03132360204500 R 7873 09131331444262 U 1459 * 02132140127810 U 1911 * 02131840450031 U 8510 * 01133430344406 R 1294 * 01131640425702 R 144 * 04133420221100 U 1894 * 01131710016200 R 433 * 01132520215131 R 2002 * 06132230761172 U 638 * 01132483609700 U 2097 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 985 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132320021700 R 1717 * 08131541200000 R 913 * 01131840253858 U 1209 * 04131440260803 R 8230 * 05132360360701 R 544 * 01131520059300 R 1403 * 02131630089901 R 1882 * 05131811969105 U 1726 * 02131440104702 R 844 * 09132360739400 R 1545 * 06131540877802 R 1415 * 01132160094408 R 1421 * 12133420726700 R 1122 * 01131221042800 U 1660 * 06131440394004 R 1071 09131320658202 U 1947 * 11131640676417 R 669 * 09131640597200 R 1173 * 10132471340500 U 765 * 01132550118435 U 666 * 10132411107125 U 1402 * 06133460343120 R 1728 * 01132320106202 R 618 * 08133410752900 U 921 * 05132251345400 R 5734 * 03133440280000 R 1703 * 01133440018600 R 7806 * 03131460151251 R 1751 * 01132360070000 R 2735 * 05131640505415 R 1342 * 02132240063409 U 1256 * 02132240061104 U 1063 * 07133420455303 R 1243 * 04132520804531 R 1601 * 01132510073000 R 775 * 01132320028300 R 1145 * 08132240353700 U 1067 * 06131220365000 U 97 * 06131730314203 U 1591 * 02131630055701 R 1809 * 01132410038711 U 878 * 05132180408829 R 5906 * 02132110250350 U 1626 * 03132530230502 R 1582 * 01132130012300 U 1277 * 06131640533022 R 176 * 07132540510001 R 843 * 09133451049700 R 8437 * 05131710215304 U 335 * 02132280774898 U 1753 * 06133460310704 R 1794 * 04132530342800 R 4175 * 05133450680801 R 1396 * 04133420169203 U 1033 * 03132140174213 U 2668 * 03131420147713 R 2286 * 06132413152500 U 816 * 05132360391201 R 1346 * 12131420544765 R 2079 * 07131810614805 U 1566 05131380605200 U 799 * 03132170472450 U 805 * 02132430219900 U 1845 * 02131510109110 U 13567 01131330000230 U 996 * 01132410043507 U 1826 * 06131630258003 R 725 * 01131640420203 R 7804 * 01132290044701 R 583 * 04133460190807 R 947 * 01133440101601 R 486 * 01131420012761 R 4153 * 01132360075302 R 9137 * 08132270808000 U 3570 * 01132270102100 R 700 * 07131830321035 U 1830 * 04131730203912 U 764 * 02132450209761 U 1004 * 01132320027800 R 1220 * 06133460306300 R 1128 * 03132610252904 U 1301 * 04132180497212 R 2309 * 04131620215002 R 1479 * 06131520432738 R 3416 * 04133420221601 U 14479 * 09132260949530 U 15866 * 06132371517009 R 1243 * 08131610575504 R 9515 * 05132371441600 R 1921 * 03133430470406 R 836 * 03132530261500 R 1508 * 01132483501900 U 1926 * 11132172215751 U 784 * 01132170039350 U 10206 * 03133450273000 R 838 * 05132455534000 U 1588 * 07133440670200 R 6033 * 02132410157403 U 16687 * 08131710412003 U 294 * 02132360092800 R 1311 * 02132540071313 R 479 * 01133420020000 E R 3947 * 01132430103300 U 23479 * 02132360118200 R 10010 * 02132520423232 R 9172 * 05132530467000 R 1965 * 09131441549801 R 258 * 03132530241402 R 136 * 02132140129338 U 1718 * 04132140264000 U 1987 * 03132320238500 R 1473 * 03133440244001 R 1634 05131311014720 U 10522 * 04131460219526 R 1361 * 03133410250700 U 10673 * 06132221316661 U 823 * 02132160164800 R 5995 * 04132360297102 R 6712 * 05131230262884 U 89 * 02132262339451 U 13727 * 06132270615653 R 845 * 05131420239411 R 3359 * 04131710147600 U 3777 * 03131610241005 R 862 * 02132450259350 R 594 * 02132240066705 U 2030 * 04132180476301 R 2795 * 01133450019099 R 112 * 01131520078000 R 1489 * 02131680087200 R 281 * 02131610145400 R 2096 * 02132240062604 U 1802 * 06133430811000 R 13693 * 09131531421833 R 2233 * 06132540384306 R 1188 * 10131844361032 U 1510 * 05131250260959 U 1108 * 01132270111150 R 1100 * 10133460533303 R 1733 * 01131520065603 R 186 * 01131840158631 U 1542 * 05132160363605 R 836 * 10131811032815 U 2113 * 02132360109501 R 558 * 05133450695101 R 1332 * 06133460342125 R 2242 * 03132530244004 R 665 * 03133440273700 R 741 * 02132360089302 R 1999 * 02132360092203 R 558 * 06131610476100 R 752 * 01132483527900 U 3029 * 09132370938583 R 2049 * 01132430040600 U 1571 * 06131440412202 R 980 * 29131427211290 U 17409 * 02132530120104 R 3915 * 09133431073512 R 857 * 02133450250100 R 89 * 01131280157847 U 1978 * 01133430332706 R 157 * 07132180670509 R 1991 * 02132110248053 U 94 * 04132160279945 R 1047 01131390082306 U 728 * 09132130529818 U 1192 * 02132470163800 U 1967 * 12133411221202 U 2035 * 08131620411804 U 2152 * 03131420147114 R 8455 * 04131520343825 R 20705 * 03131710083648 R 1528 * 05132150263700 R 14429 * 03132610183407 U 1053 * 07132360578304 R 1402 * 01133440052800 R 1631 * 09132471153400 U 8473 * 06131630258609 R 1239 * 04133430642507 R 830 * 01131640425906 R 2255 * 05131720576101 R 1119 * 07132171543350 U 9941 * 01133430366206 R 8272 * 01131510039900 U 1255 * 03132130143903 U 749 * 01131520082813 R 2721 * 03131530377431 R 1246 * 01133440007103 R 8646 * 05132240179601 U 1929 * 02132160153310 R 1635 * 03131820091900 U 154 * 04131430166402 R 1250 * 02132360093002 R 1423 * 01133440003403 R 692 * 01132470110100 U 24337 * 03133440289302 R 923 * 02131730123510 R 1883 * 09131280914400 U 903 * 06131630277208 R 1242 * 10131844352031 U 2125 * 02131250099131 R 1825 * 05131430222205 R 2005 * 02131640435809 R 2438 * 01132231611760 U 11399 * 05132470701200 U 1625 * 09132641278800 R 13315 * 03131441603801 R 1693 * 07133460368014 R 1540 * 05133440423402 R 1250 * 05132360359980 R 884 * 01131630003601 U 2838 * 01131460028300 R 1292 * 05132470653300 U 9654 * 02132320179607 R 8404 * 09131810849700 U 5183 * 05133460224601 R 1516 * 07132360589302 R 978 * 04133460172700 R 9833 * 02131610106103 R 983 * 07133460369404 R 124 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 986 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131830332081 U 19227 * 01132360053506 R 752 * 07132111049950 U 3833 * 03132520606881 R 1387 * 01133430002713 R 505 * 01131520034910 R 1915 * 08132130465500 U 453 01131330088400 U 2085 * 03131441622400 R 1997 * 06132630562600 U 1764 02131312903823 U 89 * 03131440191100 R 1506 * 01132410043109 U 1932 * 11132291473600 E R 14344 03131330400800 R 22067 * 02132250264000 R 4183 * 04132540244705 R 4756 * 06133460329844 R 186 * 02132540066100 R 850 * 01131640395636 R 1004 * 03132360225600 R 1948 * 12132411296605 U 128 * 05131722753600 R 3469 * 06131430368401 R 1460 * 02131840302433 U 1741 * 04132120168005 U 13977 * 02133430370017 R 1494 * 01131470767800 R 783 * 05132540278000 R 1661 * 06133460359898 R 760 * 01131470768111 R 827 * 05131543507600 R 1400 * 04131620226605 R 930 * 02133440165400 R 1430 * 02133440134404 R 1185 * 05131620242600 R 588 * 06131710270526 U 1876 * 06133460358702 R 906 * 06132630529600 R 6242 * 12132310242865 U 756 * 01133410103300 U 1271 * 07132240327602 U 979 * 02132550204785 U 1457 * 07133420445000 R 1234 * 03132282609914 U 6097 * 06131723004401 R 531 * 02132430209500 U 8550 * 06133460359106 R 257 * 01133440071401 R 1906 * 01132550100381 R 1580 * 03132550318181 U 22263 * 01131430007176 U 1403 * 03132483831201 U 17578 * 01132371111200 R 9132 08131333216003 U 12753 * 12133441394701 R 1819 * 02132550221531 U 1663 * 02132310065010 R 1428 10131331620200 R 1275 * 05131710182304 U 1625 * 01131510074119 U 1917 * 08131610583405 R 1380 * 05132251308716 R 1594 * 01131510072233 U 9339 * 05131470981100 R 89 * 08132530817400 R 1522 * 01132360016800 R 7730 * 01131540054811 R 1206 * 03131710097531 R 4212 * 07131730354406 U 9815 * 10131730485600 R 19344 * 06132413467200 U 1822 * 06132510526400 R 938 * 05131610362504 R 1714 * 10132630995504 U 1917 * 03132291840755 R 854 * 06132510571000 R 527 * 01132510002914 U 359 * 02133450194300 R 1861 * 02131620089702 U 708 * 09132410926201 U 1129 * 02132540071504 R 614 * 10133451241800 R 2255 * 02131520126505 R 4189 * 02131630035001 R 1205 * 01131620020336 U 119 * 04131710132307 U 3575 * 02131630047300 R 377 * 09133431037506 R 2897 * 06133440530401 R 1907 * 03131430122407 R 291 * 08131510681342 R 361 * 02131610109002 R 2373 * 04132160253600 R 1321 * 04132360289914 R 550 * 01132110141550 U 7886 * 02131440130800 R 1339 * 03132530285802 R 1382 * 03131820062520 U 1161 * 01132110172350 U 1968 * 02131630031713 R 601 * 02133440169400 R 1704 * 03131440199304 R 440 * 03132180377811 R 2092 * 08132410853000 U 399 * 06132140412200 U 1310 * 04131811866410 U 1622 * 11131620834801 U 13561 * 06132550605281 R 9538 * 01132320010901 R 1781 * 02133430408708 R 1869 * 04133420223401 U 1769 * 03133440256201 R 403 * 02131730106001 U 458 * 05131710202200 U 852 * 02132320180209 R 418 * 01133420029600 U 8106 * 06133460330705 R 1332 * 07131822119001 U 979 * 02132450251352 U 469 * 03132520536481 R 1731 * 06131720733500 R 905 02131312898551 U 2281 * 03132530208414 R 1016 * 06131630245302 R 553 * 05131710195200 U 8770 * 02131230064781 U 9152 * 02132280762964 U 835 * 01131520044700 R 1410 04131311051800 U 15996 * 01133420063116 R 1771 * 01132130019503 U 1224 * 09131460439450 R 536 * 02131610149600 R 2029 * 02131470796700 R 471 * 01132510031447 U 1677 * 03132360193703 R 779 * 03132160236719 R 227 * 02132320117126 R 1113 * 06131610432214 R 604 * 02132212094808 U 2015 * 04132520711081 R 3187 * 04133430558304 R 1938 * 01131710014203 R 1928 * 02132360094500 R 747 * 02132250241250 R 1249 * 04132520732536 R 1105 * 01131520050300 R 930 * 07131630306603 R 1463 * 03131520237004 R 125 * 01132130015410 U 1914 * 01132130019000 U 1707 02131390479711 U 9606 * 01132130056800 U 1837 * 04132640551200 R 9228 * 09131640609600 R 1729 * 02132360090902 R 2103 * 06131230923631 U 1815 * 05132630466600 U 1243 * 01131830013784 U 3601 * 01133440037300 R 89 * 08132140553109 U 10619 * 09131531590831 R 839 * 01133410104100 R 9374 * 01133410041739 U 7631 * 04131620226207 R 732 * 02131520113540 R 416 * 08133410760104 U 20427 * 04132180466203 R 470 * 05132610517620 U 990 * 06133440554402 R 596 * 07131730330001 U 466 * 01131811544310 U 2024 * 10131450553605 R 1104 * 02132530169100 R 8174 * 10133441261801 R 503 * 04131640680367 R 494 * 06131610481009 R 2255 * 05133430704906 R 711 * 02132290220100 R 1561 * 06131730288740 U 1722 * 03132212187800 U 1488 * 02132310062479 R 533 * 07132610687513 U 15442 * 01132360079200 R 1837 * 03132280826456 U 9439 05131330856800 R 1794 * 12131281288196 U 1672 * 03132530282700 R 1291 * 05132140336200 U 1558 * 02132360166501 R 1910 * 09132281485351 U 1407 02131390492907 U 892 * 07132540493600 R 5637 * 02132240063903 U 14261 * 10131510898219 R 818 * 02131440102206 R 467 * 03132530215802 R 3670 * 06133440600600 R 8188 * 03131520155300 R 1704 * 03131720323800 R 1221 * 01131680018500 R 774 12131392367104 U 291 * 01132212042400 U 1937 * 04131420180811 R 696 * 01132360053538 R 820 * 01131610062900 R 160 * 02132550200631 U 355 * 04132520837781 R 281 * 02131250111332 R 3974 * 10131410797300 U 1551 * 03132540125212 R 3350 * 02132530184304 R 103 * 05132251346008 R 1159 * 11132511079614 U 957 * 01131510098205 U 18009 * 05131440378800 R 1728 * 06131610443591 R 1055 * 03132240097700 U 2342 * 04132410303684 U 2447 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 987 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10131630444300 R 1063 * 04131250254981 R 1844 * 06132530600906 R 2945 * 04132160289411 R 3453 * 09132281456456 U 1337 * 07131710316103 U 15875 * 04131230167681 U 1939 * 08132630744100 U 766 * 02132640194400 R 1220 * 07131520562725 R 867 * 02131250103786 R 1453 * 07133440641001 R 1883 * 01132360075001 R 16018 * 01132360077600 R 1950 * 08133460442630 R 1463 * 03132160234000 R 124 * 10131680637402 R 4286 * 05132360417302 R 1442 * 05132410430400 U 1874 * 06133450764801 R 871 * 01132231564958 U 1347 * 04133460211900 R 1286 * 09131420387012 R 6753 * 09132291153900 R 8122 * 01131630001301 U 1350 * 03133460126475 R 1342 * 10131430580208 R 89 * 05132360369300 R 341 * 06132320862223 R 687 * 04131510389400 R 1598 * 09132130514000 U 1674 * 12131730624500 R 256 * 02131510161906 U 8777 * 04132160296100 R 9212 * 01131630001506 U 1122 * 05131460226601 R 1853 * 09131452275300 R 3444 08131311313900 U 6385 * 02131440143100 R 1636 * 01132320002915 R 1326 * 10133460547606 R 1381 * 08132510783203 R 1586 * 04131620170501 R 1358 * 01131640419402 R 1787 * 08132641170800 R 256 * 04132520821831 R 3774 * 07132270766350 U 1783 * 01131420041163 R 116 * 01132530004902 R 4397 * 01132510052600 R 1495 * 02132110234651 U 7868 * 04133430647847 R 382 * 01132520225181 R 1870 * 03131710083623 R 1368 * 01132530028500 R 17523 * 02132430175101 U 2046 * 03132540165500 R 2060 * 08131630337016 R 1137 * 05132540303200 R 1707 * 05132290692100 R 1190 * 01132110132850 U 8639 * 09132111244850 U 689 * 05131440352300 R 440 * 10132240501903 U 1269 * 07132180698104 R 1871 * 05132251314500 R 957 * 02131470815008 R 8053 * 02131610117502 R 496 * 05132240179600 U 1543 * 10132510932602 R 1646 * 09132160794200 R 2175 * 02133440159001 R 1396 * 05131440367804 R 3614 * 11132551132382 R 664 * 03132130139103 U 575 * 02133440107901 R 826 * 12131532092433 R 786 * 09133451104200 R 605 * 08132231194668 U 1022 * 02131470797706 R 780 * 01132320088400 R 832 * 03133430504206 R 7832 * 08131541275600 R 931 * 02132212132803 U 14922 * 02132550206483 U 14357 * 07131440473800 R 1950 * 01131730066903 R 1514 * 01131470767802 R 982 * 01132320080200 R 7748 * 05131610378700 R 1466 * 01131640402806 R 309 * 01131830008181 U 8507 * 02131250113898 R 2068 01131330074851 U 140 * 01132410057009 U 1351 * 04132130206703 U 22304 * 01131640432936 R 727 * 02131250103931 R 3234 * 03131820085800 U 34722 * 02133440109300 R 188 * 08132540530001 R 1738 * 08131452182500 R 8214 * 05132290671300 R 1846 * 09132130510410 U 2101 * 08131710358803 U 1312 * 01132550100383 R 606 * 02132450214450 R 1328 * 02132450266950 R 1138 * 02131620075907 U 10107 * 03132282581410 U 1167 * 01131610031300 R 821 * 04131620229001 R 714 * 01131610149000 R 174 * 01132610053750 U 1842 * 10133460550251 R 696 * 03131420141363 R 718 * 02132320180900 R 203 * 10132150432387 R 14591 * 07131720877000 R 211 * 05131640510404 R 1340 * 06132230960551 U 950 * 04131730182510 U 2098 * 06132360445200 R 1083 * 01132170066250 U 1192 * 07133420403700 R 1139 * 01131620038123 U 5488 * 04132180499400 R 8637 * 02132212164600 U 6265 * 01132450137324 U 558 * 01131450043805 R 1347 * 07132470902400 U 1125 * 02131610099701 R 1438 * 03131820053805 U 1389 * 03131680183900 R 1336 * 08132250851350 R 722 * 01133440073801 R 1661 * 02131250069135 R 847 * 05132290585000 R 1568 * 08132471076301 U 475 * 04132360259501 R 7831 * 01132430008200 U 1932 * 02133440185800 R 1476 * 05132140320004 U 11171 05131311018310 U 9109 * 03132540165316 R 912 * 02131720155600 R 2615 * 04131630174918 R 511 * 01132212040300 U 1923 * 10132150432732 R 510 * 02131630037906 R 617 * 07132360537409 R 212 * 02133460075401 R 587 * 06132640859200 R 1017 * 08133460435200 R 1868 * 07133450886801 R 338 * 01133450068099 R 623 * 01131840195635 U 1878 * 02131440105700 R 304 * 06133440563000 R 986 * 05132630505200 R 1905 * 04132160289732 R 1724 * 01132170055650 U 3302 * 02131610110702 R 8766 * 01131460023152 R 658 * 02132120058900 U 14291 * 02132530125800 R 29471 * 09132360742214 R 1746 * 04131250259686 U 1283 * 04133460148616 U 7754 * 05132470628700 U 2736 * 07132540466700 R 498 * 02133440193601 R 626 * 05132171010550 U 10228 * 01132170027850 U 9390 * 05131640693662 R 4605 * 02132470186800 U 1495 * 07133460408301 R 1591 * 03131460117751 R 9711 * 08132261582625 U 30038 * 09131420380211 R 52 * 09132291116000 R 165 * 02133410161109 U 124 * 01133440070200 R 529 * 05132360425600 R 1975 * 02132240064301 U 1121 * 01131520046415 R 920 * 05133410473013 R 1894 * 10131721251000 R 1444 * 02131470792801 R 9301 * 02132530130800 R 9650 * 05132550521682 U 939 * 02132540096203 R 1317 * 02131680047241 R 1205 * 03133460126320 R 1058 * 06133460340908 R 301 * 08131452043200 R 2277 * 02132160161300 R 1397 * 01132510071701 R 3653 * 04132180503214 R 1798 * 04131610286508 R 565 * 01132360073703 R 2231 * 08131730418206 U 20154 * 01131840014033 U 9990 * 08131471266500 R 2066 * 01131710000410 R 875 * 03131840729631 U 1754 * 01131610114306 R 1596 * 02131470825811 R 1276 * 07132410815009 U 125 * 08133460421505 R 1529 * 04132410303688 U 847 * 03132360204001 R 1561 * 04131620214600 R 1025 * 02133440166400 R 1928 * 03132130143802 U 846 * 02131710041539 R 1020 * 01132320030405 R 2269 * 02132150188522 R 1353 * 01132110164450 U 6716 * 01131830018531 U 8943 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 988 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03133440275500 R 177 * 03132120138707 U 10618 * 07131730345511 U 9925 * 02132250212203 R 2143 * 05132455509856 U 1062 01131330171073 U 1840 * 02132360122500 R 2085 * 05131230249581 U 7887 * 02131720234400 R 476 * 04131730197501 U 6448 * 07131710297902 U 6454 * 04131620215800 R 1005 * 03133440260300 R 550 * 02131610151902 R 1048 * 05132251348603 R 175 * 06132360434700 R 763 * 01131520080203 R 382 * 08131730391104 U 1402 * 08131680417501 R 6645 * 02133450221300 R 1151 * 03132410211200 U 1509 * 02131450105603 R 2081 * 09132291103300 R 1144 * 03132212192300 U 1702 * 07133410619302 R 2204 * 05131440378000 R 784 * 03132540159503 R 13076 * 02131640456211 R 1409 * 01131640417922 R 2905 * 08131250508235 R 623 * 04131620173403 R 144 * 02131730120600 R 1384 * 06133450826000 R 2472 * 06132360438000 R 1207 * 03133460124614 R 92 * 02132290229300 R 1092 * 05132410405803 U 10555 * 01131510043543 U 501 * 05133450688500 R 1356 * 05131722910900 R 2457 * 01131620012338 U 1264 * 04131620222000 R 923 * 01131640398506 R 10618 * 01132320029802 R 1451 * 05132171018050 U 2015 * 02131250127774 R 1190 * 06131440405404 R 2119 * 04132180463616 R 805 01131312905906 U 647 * 02131640433921 R 431 * 07132540426600 R 367 * 06131430317600 R 1430 * 03133440296900 R 1479 * 01132470040200 U 706 * 01131250055608 U 1170 * 01132270113801 U 998 * 02131510161905 U 1974 * 04132530377300 R 994 * 01131460014256 R 1817 * 01132410082702 U 1946 * 03131710082500 R 2084 * 02131221104610 U 7609 * 02131820025601 U 1774 * 09132450341500 U 1948 * 08131830369182 U 1621 * 03131630118400 R 6705 * 01133440042000 R 1944 * 03133440261601 R 538 * 07132370707788 R 1648 * 04132360300300 R 604 * 01132280153500 U 10256 * 08132291004100 R 2144 * 07131730367600 R 2056 * 01131840137035 U 1272 * 10132210518360 U 3536 * 09132281430951 U 1921 * 02131450137813 R 1788 * 02131720234100 R 126 * 01132320018802 R 852 * 04131250247531 R 1736 * 06132290754200 R 1131 * 01131640426600 R 2088 * 06132320862224 R 222 * 01131830000635 U 2000 * 02131730118430 R 5256 * 08132510793100 R 2069 * 03133410313600 R 632 * 01131460041001 R 786 * 06133410583800 R 1285 * 27131633079303 U 7211 * 05132235527220 U 5900 * 01131520053010 R 436 * 01132530085500 R 1455 * 10132160845513 R 1456 * 04132540204302 R 2030 * 08131610552202 R 1116 * 01132360082402 R 90 * 05133430705506 R 946 * 01131640398100 R 533 * 09131280909367 U 2181 * 05132360359916 R 1503 04131380567300 R 3475 * 04133430561006 R 1597 * 02131610098707 R 1753 * 01131811579200 U 11156 * 01131640408501 R 337 * 02132280237500 U 8531 * 08131452195100 R 573 * 06132413445000 U 11399 * 07133460367810 R 1129 * 11131630547315 U 3535 * 04132320341705 R 1876 * 04131840813231 U 1924 * 04133430629814 R 806 * 10133420629400 R 124 * 10131420448961 U 2523 * 01132140002210 U 1371 * 03131470877701 R 349 * 10131680625800 R 1413 * 06133450762400 R 1931 * 01132530024200 R 1596 * 04133460177806 R 1575 * 01132450153150 U 1409 * 02131250113241 R 1168 * 04133410332102 U 1544 * 02132290245600 R 1239 * 02131440133510 R 9879 * 05131251607775 U 124 * 05131440357603 R 242 * 05131450337003 R 5688 * 12132251272850 R 2092 * 01133410038915 U 1544 * 02132310069741 R 1084 * 02131510163010 U 424 * 10133460546702 R 4210 * 03133450312900 R 122 * 05132150267405 R 1026 * 09132160757091 R 292 * 02132430123700 U 1342 * 02133410154006 U 384 * 08132360676103 R 1980 * 06133450751000 R 787 * 01131510054300 R 1381 * 05131610358006 R 1649 * 02132240072614 U 1544 * 07131830325581 R 9481 * 03132170547650 U 784 * 07132641082800 R 1699 * 01132550115439 R 3404 * 01132430070500 U 7929 * 04133410412105 U 10333 * 03132510302900 R 407 * 04131230196331 U 17081 * 04132140264205 U 1891 * 01132430105000 U 15652 * 01132530057936 R 885 * 02131430011722 R 5831 * 03132530262101 R 115 * 01132110132450 U 2166 * 05131251605950 U 89 * 08133460452362 R 954 * 04133410338002 U 545 * 03132140198409 U 1734 05131311021210 U 648 * 01133450017199 R 1136 * 02131412497712 U 1602 * 08133430994745 R 1393 * 03132180299805 R 1143 * 09132160781506 R 4206 * 02132170197650 U 688 * 01132170032152 U 3762 * 01132320024900 R 1904 * 06133430817700 R 1626 * 02131250093431 R 6199 * 10131510864003 R 880 * 05131730251301 U 2025 * 08133410725604 U 1336 * 06131610440409 R 3870 * 03132470397300 U 10672 * 05132230056451 U 553 06131320451500 U 9681 * 03132130160000 U 830 * 04131430172702 R 906 * 03132530281800 R 19815 * 02131440177005 R 1809 * 04133460162100 R 5728 * 10132540718900 R 9533 * 01131710010939 R 1393 * 04132160251305 R 583 * 01131520082115 R 1161 * 02132360093100 R 1070 * 08133451024200 R 505 * 01133440042601 R 1041 * 04132280872951 U 364 * 02131720207900 R 3833 * 03132540132707 R 896 * 06131730299904 U 169 * 06132413282800 U 2059 * 05133430712906 R 12224 * 08131610552201 R 1913 * 04133450548900 R 120 * 08131460395110 R 1390 * 06132290759609 R 8702 * 03131280361002 U 21204 * 06132270600800 R 1715 * 04132160285703 R 693 * 04132320349101 R 2109 * 27132136347200 U 4208 * 07132320935102 R 683 * 10131710532401 U 1794 * 05132240185700 U 1522 * 05132251310307 R 9064 * 04132410340705 U 2066 * 05131841263432 U 1056 * 01131640397103 R 124 * 01131251709010 U 1319 * 01132520217931 R 9570 * 01133450075599 R 4533 * 02132290281600 R 914 * 05131510418709 U 1904 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 989 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131610105702 R 2246 * 01131680005244 R 1053 * 03131420121714 R 575 * 01132530087300 R 18130 * 04132140257750 U 327 * 02133440185508 R 606 * 04132520729681 R 1538 * 06132320891307 R 1946 * 06132230745051 U 1790 * 09132360736809 R 10765 * 04131710147602 U 1917 * 06131620305402 R 1206 * 04132160247100 R 1902 * 06131830276631 U 1588 * 01132540002317 R 1143 * 02132530166804 R 1977 * 02132530194204 R 5214 * 04131620221500 R 960 * 01132530089604 R 1009 * 02131520137638 R 1144 * 07132484112300 U 1494 * 06131830265883 U 1458 * 06131630245801 R 8127 * 03132120138700 U 16752 * 02132130063000 U 11305 * 01133440008000 R 2059 * 05132171107951 U 9842 * 02132450217000 U 170 * 03132282520100 U 9290 * 01132320107200 R 629 * 01131830009681 U 7795 * 04132232040262 U 9044 * 07131450422941 R 571 * 03131610175901 R 9080 * 10133411059200 R 2815 * 04131680219505 R 258 * 11131830539431 R 124 * 05132240190702 U 1101 * 08132321070700 R 1758 * 02131720256800 R 1824 * 08133460442497 R 268 * 01131620006310 U 9110 * 02131630032243 R 1213 * 01133450018899 R 721 * 01133430312150 R 1828 * 01132430036800 U 1008 * 01132320043302 R 2020 * 06131730318208 U 1752 * 08132240353704 U 1050 * 11131631227704 U 89 * 03131440184200 R 776 * 06131430385503 R 1612 * 01131520060805 R 298 * 06133460315864 R 1115 * 01131730021517 R 2216 * 01133460056702 R 2014 * 03131610216700 R 913 * 05132520912838 R 1888 * 01131610019705 R 2014 * 03132270384501 U 1625 * 04131430172703 R 1162 * 04132410335002 U 1446 * 09132130528800 U 1597 * 04131430177700 R 525 * 06133460359260 R 89 * 01132360073300 R 947 * 10131844178043 U 4030 * 09131250531981 R 850 * 06132180628500 R 5812 * 06132130349300 U 16485 * 01131720029700 R 2043 * 01131840167639 U 1917 * 07133440608800 R 542 08131380793400 R 1056 * 04132520719932 R 790 * 02132360104300 R 2843 * 02133440201602 R 608 * 08132550816484 U 808 * 03131420115163 R 216 * 09132130536603 U 1397 * 01131450000808 R 1294 * 01131610153201 R 1006 01131312908946 U 6364 * 01131830014581 U 1305 * 05132510419731 R 491 * 02131510163750 U 1932 * 01131720044101 R 1374 * 02133440156300 R 376 * 07132457783505 U 908 * 01132170070155 U 2387 03131330396429 U 1619 * 05132180435500 R 1360 * 10132360767008 R 14912 * 01133440052902 R 1086 * 06132251411900 R 888 * 01132170070750 U 1184 * 02131610112300 R 1497 * 04133460209332 R 15963 * 01132320064500 R 10339 * 01132520225381 R 1537 * 01132212007910 U 946 * 05131630238401 R 1440 * 08132458802400 U 17293 * 07132140521800 U 1829 01131312907815 U 1589 * 05133440456100 R 1961 08131320611736 U 1979 * 04131430213502 R 1768 * 12131641061205 U 1446 * 08132159024900 R 5210 * 09131610653800 R 761 * 10132321175000 R 1678 * 02131250083390 R 1562 * 07133440626601 R 15252 * 08131620408803 U 739 * 01132520117731 R 12742 * 06131710243512 U 602 * 02132320227800 R 1321 * 10132360765869 R 138 * 03131430118304 R 2477 * 06132180616502 R 702 * 06133460308902 R 1611 * 02131630042600 R 493 * 01132180008035 R 473 * 04132470489800 U 14779 * 04131250217602 U 4063 * 03131430067010 R 648 * 01131640416400 R 1608 * 01131620005311 U 8493 * 02131680045401 R 5099 * 07132160559308 R 4597 * 02131470803700 R 1305 * 01131460024952 R 1939 * 02133440193900 R 1338 * 04131730192510 U 2039 * 11131844535635 U 850 * 06133460340229 R 1257 * 04133410336502 U 1304 * 03132450327850 R 1485 * 06131730317507 U 19372 * 03131440184300 R 1409 * 01131720089500 R 1428 * 01132110095450 U 1866 * 01132170091450 U 9348 * 01132450136304 R 1369 * 06133460274100 R 996 * 01132180007103 R 17316 * 01131840201635 U 863 * 01132270111550 U 3185 * 01132170064550 U 1579 * 02133440131301 R 856 * 01131520057810 R 1841 * 03132280824051 U 1479 * 02132530164402 R 740 * 01132550116881 U 702 * 02131821751300 U 9313 * 02131820034100 U 1077 05131311003672 U 672 * 04133410399502 U 3918 * 03131610165801 R 9590 * 03132282617502 U 1549 * 02132360156100 R 786 * 05132180458021 R 322 * 01132170048650 U 450 * 02132530133202 R 2171 * 01131520058520 R 1576 * 10133431108606 R 1470 * 05132550514933 U 1201 * 06131220306400 U 12324 * 04131720758800 R 1657 * 01131221028700 U 1460 * 01132530070200 R 11618 * 08133410757700 U 357 * 02132530159400 R 9605 * 29131613015304 U 31060 * 01131470784102 R 1467 * 02132290220300 R 4346 * 07132510646401 R 2877 * 05132360399811 R 216 * 02132450213500 U 798 * 02132270277701 U 1205 * 02132520424131 R 745 * 04131720759501 R 619 * 06132456653900 U 2572 * 03132540166305 R 1599 * 11132360831400 R 1619 * 06131730306203 U 188 * 07132540484900 R 815 04131310000914 U 10927 * 01131680042100 R 141 * 01132483504700 U 2046 01131380024105 U 1709 * 05132130250716 U 13659 * 09132111284751 U 1378 * 02131610106905 R 1265 * 01131420040061 R 3380 * 06133460317412 R 1740 07131391078304 U 10509 * 07131430304601 R 1626 * 01133430325606 R 5557 * 02132550218581 R 825 * 07132550707200 U 105 * 05131630241612 R 819 * 04131430202601 R 1742 * 04131710121600 R 407 * 02131280248630 U 23442 05131311003628 U 11736 * 01132320041808 R 1947 * 01132430013402 U 3924 * 09132360698600 R 1894 * 02131840391831 U 1028 * 10133411053100 U 1598 * 03133440258100 R 565 * 04131720732300 R 1419 * 04132540214106 R 100 * 04132290465300 R 1672 * 04133430613206 R 1604 * 01131450011003 R 569 * 08132130454630 U 15121 * 06132110855150 U 4187 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 990 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131730249400 R 8077 * 09133431049706 R 1597 * 09132231341051 U 1348 * 10131211116101 U 12093 * 08133420556200 R 1239 * 12132240962405 U 1110 * 01131620024911 U 2029 * 02132620145800 U 1506 * 04131730221900 U 3693 * 01132320029200 R 1346 * 01132110106352 U 1035 * 10131510909859 R 14897 * 01132240018301 U 2052 * 01131630010201 U 1262 * 05132410362700 U 1736 * 07131250402907 R 203 * 01131610153800 R 8258 * 12133431269306 R 1223 * 09131721201300 R 858 * 08133460460901 R 1155 09131380869400 R 2075 * 06131821980203 U 892 * 02132360103700 R 940 * 02132550210431 U 1286 * 02132530194200 R 10242 * 11131430661801 R 995 * 02131280220116 U 10241 * 04133450560500 R 9092 * 10131640658000 R 2079 * 02132530182000 R 492 * 02132630149602 R 491 * 01132320002912 R 947 * 02131520090420 R 390 * 03133440273800 R 10337 * 09132130543000 U 4822 * 01131620014508 R 876 * 05131450323824 R 1260 * 03132290414700 R 819 * 03132262382761 U 1092 * 08133460455604 R 732 * 12131541829400 R 512 * 05132180409412 R 10313 * 05131430216908 R 517 * 05131730249800 R 8477 * 12131811198800 U 141 * 03133450275600 R 581 * 02131610151904 R 89 * 05132455590350 U 1779 * 04131620227404 R 1149 * 01133440007801 R 597 * 01132280102010 U 4291 * 08133460446908 R 1704 * 05132251345316 R 1936 * 01132130026602 U 736 * 05131811964302 U 1160 * 03133450366100 R 1807 * 05131722863700 R 1382 * 01131710011558 R 1908 * 04132160257866 R 89 * 01131520065600 R 256 * 01131720092901 R 240 * 02132290251800 R 791 * 06131710245524 U 2038 * 03132160204734 R 721 * 12131730619501 U 16415 * 01133440070503 R 541 * 05131620240018 U 2673 * 09132260953328 U 2618 * 04131840815232 U 5139 * 01132270144500 R 1476 * 05132180458029 R 993 * 03132550313282 U 12257 * 04132280918867 U 1016 * 08133431010606 R 603 * 03132110349550 U 1978 * 08131520692020 R 1741 * 05132360369903 R 872 * 03132282592700 U 1021 * 02131470810732 R 1765 * 02131830080834 U 2101 * 06133460356402 R 1449 * 03131710083300 R 1084 * 03132180300116 R 387 * 01133420036600 R 15221 * 01131211400800 U 2533 * 02131620068908 U 1705 * 09131640595300 R 587 * 05132160313200 R 8322 * 02132530180300 R 2103 * 06131440384601 R 1075 * 02131610148104 R 927 * 08132630716100 U 306 * 05132221189100 U 9497 * 03132360206903 R 1623 * 04131510374460 U 1021 * 06131610443917 R 1090 * 01131630029500 R 4110 * 03131520237705 R 7991 * 01132371125600 R 877 01131330046030 U 6273 * 03132290306501 R 1631 * 05131440378903 R 9429 * 29133452427900 U 7869 * 09132510816500 R 1331 * 04131730185200 R 802 * 10133441182400 R 1717 * 09132130540902 U 2029 * 05132221186303 U 1194 * 04133410343304 U 343 * 06133460362301 R 1141 * 02132110255850 U 49099 * 04131250253231 R 1397 * 04132320402402 R 19557 * 01131230035288 U 1155 * 03133440270900 R 255 08131320600210 U 2508 * 05133440425907 R 1974 * 05132360376500 R 1814 * 12131541951800 R 2114 * 05132235567100 U 1621 * 06133460327072 R 1210 * 02132360092204 R 1263 * 05131450309915 R 1290 * 01132610000650 U 1150 04131380567000 U 4582 * 03131630117100 R 11031 * 04132410340369 U 1523 * 08132540555201 R 8118 * 08132240375102 U 1244 * 01132550124984 U 652 12131331886400 R 1983 * 05131440353400 R 1902 * 02132320186600 R 1733 * 10133451298300 R 5620 * 04131620187005 R 1214 * 02132630111600 R 1245 * 01131640406400 R 334 * 03131221179600 U 3923 * 08132521319764 R 1713 * 02133410160404 U 1836 * 01132550121482 U 1819 * 01131470784702 R 1649 * 01132360083217 R 917 * 03132360241404 R 499 * 02132530195600 R 17690 * 09131730445603 U 1804 * 03132130155606 U 401 02131392602500 U 1979 * 05131251607750 U 1189 * 01132250112500 R 1799 * 05131420222611 R 1328 * 01132270137150 R 1498 * 02131630068901 R 9665 03131312223902 U 842 * 03132550321981 U 9155 * 05132290671500 R 1957 * 05132180418000 R 1304 * 01133410066600 U 9048 * 06132413478500 U 1661 * 03132130166604 U 10120 * 04132320406202 R 933 * 05131510490601 R 1633 * 04132410338704 U 3993 * 04132211286603 U 4899 * 09133440805300 R 682 * 07131841761237 U 787 * 04132310114925 U 2109 * 02133440156302 R 1994 * 03132530232500 R 1815 * 07132457763900 U 10219 * 08131710368903 U 1431 * 02131250104800 R 17177 * 02133440202801 R 1760 * 07131450406055 R 303 * 04132140271400 U 15384 * 02131520123410 R 155 * 06133460315501 R 2844 * 07132370711631 R 2892 * 01131510072228 U 1143 * 02132550221533 U 1849 * 07132221483508 U 5248 * 06131710270750 U 2336 * 02132360090011 R 1169 * 01131640399900 R 7072 * 10131613832800 R 2045 * 02132450246700 R 1433 * 02131510195923 U 13726 * 03132240096514 U 1860 * 01131640403600 R 588 * 09131412160101 U 2101 * 03131510215026 R 1362 * 01132450136345 U 770 * 09133431020401 R 1609 * 02131720145146 R 1018 * 01133420032827 R 89 * 03131441623401 R 571 * 02131630093100 R 1124 * 03131441631201 R 8963 * 04132270119211 R 1881 * 04132310111040 R 669 * 01131520051100 R 1877 * 04131640493304 R 1307 * 08132160736258 R 1172 03131391002827 U 3519 * 01131630004844 U 1980 * 01131730021008 R 7982 * 01131420025112 R 1048 * 04131680236500 R 855 * 04132530368801 R 261 * 01132360072501 R 236 * 02132270221051 U 1002 * 12131641059410 U 3016 * 01131450009800 R 1230 * 01133450163100 R 1107 * 06131730288729 U 2003 * 02132240067000 U 124 * 02132530110115 R 671 * 01131840146231 U 1165 * 01132110104950 U 10847 * 04131520275525 R 2178 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 991 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131620451104 R 727 * 02132290249300 R 904 * 03131440199207 R 970 * 01132550143331 U 7899 * 03132530261400 R 89 * 02132120086744 U 3945 * 03131441631202 R 629 * 01131470788508 R 1240 * 07132630663400 U 542 * 06131510563900 R 2829 * 01131720086700 R 11404 * 01131830008083 U 1097 * 04131450226737 R 1975 * 03132160234725 R 588 * 02131440105701 R 150 * 02133440179700 R 1646 * 04131440274200 R 1786 * 02131610110300 R 4026 * 05132360363904 R 2361 * 07133450916700 R 3102 * 04132410340109 U 1868 * 02132320159200 R 1433 * 04132160250910 R 1237 * 07132530664500 R 1615 * 02131440146000 R 1544 * 01132540061300 R 628 * 08131440533802 R 187 * 07133430898806 R 1059 * 01133460054901 R 1357 * 04131680201500 R 667 * 01132160130500 R 1618 * 01132110125650 U 1047 * 01133440010600 R 902 * 07131430410002 R 1614 * 05131722942400 R 7787 * 10132111583050 U 1933 * 02131440176801 R 2063 * 04131510408060 U 652 * 08131710372205 U 21117 * 01132450160656 U 960 * 01132120004108 U 11307 * 02132360096302 R 204 * 02132540097500 R 1069 * 01132320026501 R 14985 * 01132212035900 U 7814 * 08131460414801 R 266 * 01132150036107 R 2074 * 03131630128000 R 2560 * 04131440253600 R 760 * 02133410208800 R 819 * 04132510327490 R 594 * 12132231830093 U 1307 * 06131510516620 U 1444 * 01132550115084 U 376 * 05131420242861 R 1786 * 06132140374106 U 959 * 07131250393281 R 10448 * 02131510168300 U 1997 * 03131620132000 R 1352 * 04132180488112 R 834 * 06131730311209 U 9324 * 03133440249500 R 1423 * 06131730298700 U 18002 * 05131722760000 R 1501 * 06131610437206 R 1921 * 02131250089581 R 3180 * 01132550118181 R 19851 * 08131620407302 U 1905 * 04132510395000 R 1803 * 03132212235200 U 14007 * 02132530182200 R 1279 * 08131520668570 R 2002 * 01132410075810 U 89 * 03131630127809 R 1814 * 01132430119500 U 1779 * 11132111693350 U 134 * 01132550103181 R 423 * 07132180651410 R 1066 * 04131620223100 R 1205 * 10132551042883 U 3206 * 07132540489800 R 1660 * 02131412502812 U 1939 * 08133420543200 R 470 * 06131640536201 R 1474 * 03132130139301 U 610 * 08132550823181 U 1012 * 02132450249550 R 748 * 01132450113160 U 1625 * 02131630094800 R 176 * 03131520155000 R 1650 * 02131250069781 R 1881 * 02132430185000 U 862 * 05132360422808 R 1614 * 02132550210331 U 1174 * 06132484841900 U 904 * 12133451554902 R 1160 * 02131221081416 U 10495 * 01132270174350 R 1680 * 07132360590301 R 1356 * 06131710250808 U 441 * 03132130148602 U 1225 * 01132360073804 R 1556 * 01132510014604 U 3314 * 12131680762204 R 3790 * 01132510091147 R 824 * 01131520080200 R 11306 * 07132180681305 R 101 * 03131510302323 R 1534 * 06133460359780 R 912 * 09132160797300 R 1557 * 04131710099413 U 4312 * 03133460137608 R 1820 * 01132520128932 R 1424 * 06131830292038 U 1448 * 07132540489200 R 1186 * 01131640402801 R 534 * 01131250058377 U 889 * 02132550220832 R 283 * 29131613034137 U 12494 * 09132181097771 R 697 * 05132150252210 R 936 * 02132430160400 U 735 * 04132520803983 R 642 * 05131410416101 U 2059 * 03132230724851 U 8035 * 09132130538602 U 1454 * 06133440513101 R 697 * 02132510206601 R 1231 * 01132520225531 R 1472 * 06131540868200 R 912 * 08131710389602 R 509 * 03132310137220 R 327 * 12131730586210 U 11294 * 01132640117200 R 1373 * 11131541759200 R 124 * 02132530152900 R 1167 * 01131630010208 U 4884 * 02131460067900 R 1039 * 03131680152901 R 3344 * 02131630096304 R 1174 * 08132458852005 U 1938 * 04131620236016 R 967 * 08131412046007 U 1067 * 02133450225800 R 886 * 04131840842031 U 2023 * 06133450840001 R 1002 * 02131250111330 R 1061 * 04131460199604 R 13968 * 02131470819319 R 1572 * 09133460481501 R 9184 * 02132360105701 R 739 * 01131510101449 U 1113 * 07131460345400 R 1251 * 02132430127500 U 8458 * 01131250066600 R 30286 * 07133460400601 R 1813 * 04132550421031 R 1442 * 01132320023600 R 1995 * 03131440184601 R 882 * 05132630469600 R 1256 * 05132180409900 R 871 * 06132610629208 U 1081 * 01131520043496 R 1848 * 04131610246802 R 1971 * 09132130579301 U 2090 * 09133451078300 R 606 * 04132360332800 R 419 * 04131250249181 R 1322 * 01131640408202 R 1371 * 01132320044323 R 8012 * 07133430914907 R 884 * 02132360104913 R 1877 * 01131520055620 R 1247 * 05131543509000 R 8301 * 01132320032200 R 532 * 08131620411600 R 15215 * 01131510098200 U 41394 * 09132111295755 U 1453 * 06132456662250 U 136 * 01132530060900 R 810 * 05132530406106 R 1359 05131380591050 U 1145 * 01133440012202 R 5317 * 04131830197033 U 1668 * 02131610106903 R 741 06131332974431 R 1991 * 02131610100503 R 1495 * 03131720355300 R 773 * 02133440182901 R 1062 * 06132413004800 U 874 * 04132232029151 U 1293 * 02132360097501 R 2013 06131311253153 U 914 * 01132430081000 U 1229 * 02133440159600 R 1064 * 04132620248000 U 1849 * 01131640397900 R 1175 * 03131730166501 U 1521 * 01132160147700 R 8294 * 08132221557615 U 20125 * 07132251425715 R 867 * 03131441628302 R 176 * 01132550118433 U 1209 * 06133460324201 R 1044 * 01133450148600 R 542 * 02133410169801 R 680 * 01132270136101 R 1421 * 02133440109311 R 2089 * 08132540542005 R 8899 * 11131420484661 R 4279 * 03133440306900 R 761 * 01132550121731 R 2018 * 04132180507823 R 1450 * 05132360370501 R 7415 * 01131620014620 U 3676 * 08132360683514 R 2180 01131330159682 U 4236 * 05131430249514 R 906 * 27131633070702 U 8414 * 05131722755900 R 765 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 992 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640439023 R 2990 * 08133460442437 R 588 * 02131620113103 R 2293 * 08131211286200 U 19407 * 11132540875500 R 180 * 04131610280796 U 9094 * 04131510312375 U 681 * 02131640456102 R 468 * 06131510589800 R 1108 * 01132510046440 U 1776 * 04132262407851 U 881 * 02132220363412 U 876 * 08131640586025 R 291 * 07131520632800 R 168 * 04132211283604 U 17208 * 06131720673100 R 1575 05131380601401 U 1589 * 07131620378302 R 1453 * 02131630032262 R 2726 * 10131430562601 R 561 * 01132483502107 U 764 * 02131730108263 R 1596 * 10132240501900 U 1431 * 06131710270677 U 694 * 08133460425903 R 716 * 05131630214700 R 7774 * 08133460450300 R 1595 * 06132281077751 U 691 * 08132360612600 R 1663 * 10132631000108 U 14012 * 03131450150901 R 1198 * 09132360741300 R 15650 * 01132550115435 R 9804 * 03131720284900 R 656 * 06133450841800 R 955 * 06133440563900 R 1681 05131311025842 U 1006 * 06131730279734 U 8657 * 05132290552200 R 1820 * 02131420067811 U 1359 * 02132360117204 R 3259 * 01132150017908 R 1430 * 05133440460401 R 572 * 06131440381368 R 6332 * 02131730109700 R 1472 * 04131430181101 R 1011 * 03131640457117 R 1534 * 10133411053000 U 1792 * 04132360294908 R 763 * 02132530197600 R 21581 * 01132212045600 U 10941 * 07132540491100 R 407 * 02131610106817 R 1155 * 02132450208950 U 1734 * 05132360351302 R 1009 * 03131520167515 R 1437 * 08132360687800 R 551 * 02131840435031 U 1977 * 03131460132400 R 1096 * 03131630132315 R 1373 * 01131840141231 U 1185 * 01132483525700 U 1576 * 02132412400427 U 1215 * 02132550237082 R 1172 08131392213315 U 1862 * 10133441250400 R 1239 * 01131640418103 R 848 * 08132540535100 R 1526 * 07131640540301 R 1421 * 05133450673400 R 1688 * 06133460313302 R 1897 * 07132410550077 U 9214 * 05131450332200 R 2094 * 10132150432730 R 8117 * 04131680231301 R 1079 * 11131620806911 U 1402 * 02133450189800 R 671 * 01132483600200 U 4232 * 03133440291900 R 130 * 02131610147100 R 89 * 06132290730600 R 3140 * 02133460089901 R 1830 * 04132180507100 R 1075 * 01132550137731 U 260 * 03132530223203 R 1541 * 02132430207600 U 1739 * 09131420389861 U 967 * 03131440184501 R 439 * 02131610145503 R 1163 * 01131420042661 U 562 * 01131470784800 R 2191 * 05132221300511 U 810 * 01132610031400 U 1855 * 07133460407405 R 903 * 05131440338600 R 1278 * 02132140120603 U 8047 * 01132180000648 R 15150 * 04133420234508 U 1402 * 06131460329553 R 106 * 09131420390911 R 1722 * 02132280774879 U 1934 03131311167907 U 16083 * 10132160850108 R 1629 * 02131250072081 R 991 * 05132360398200 R 662 * 02132450216400 R 1819 * 04133410420900 R 14137 * 08132160744579 R 1598 * 06133440574501 R 1017 * 03131710088830 R 742 * 01132280197000 U 11347 * 06132360447000 R 3872 * 05132180448000 R 1202 * 01132540002400 R 1414 * 05132510427800 R 4333 04131311028800 U 1946 * 01131520056120 R 1486 * 08132550844131 U 1636 * 02132140151900 U 835 * 09132281465551 U 1407 * 10133411003002 U 7891 * 05133450660102 R 1137 * 07132221512905 U 8089 * 02133450252000 R 541 * 01132360067916 R 684 * 05131250278239 U 1448 * 01132270164500 R 869 * 02132540065003 R 1374 * 06131540833400 R 936 * 04132520810536 R 1270 * 05132455590300 U 2045 * 03132520608631 R 1815 * 02132550231281 U 1033 * 03131430115311 R 10061 * 01133410067710 U 2045 * 02131610149602 R 1264 * 02131250129681 R 1586 * 02133440174202 R 704 * 01132550117135 U 621 * 07133440701002 R 1587 * 04131620225000 R 716 * 03133450306400 R 1086 * 05131250280170 U 628 * 04131510374469 U 8832 * 11132511077200 R 1954 * 01131470788000 R 19281 * 02132550236532 U 8238 07131391076500 U 110 * 02132450209750 R 1175 * 08133431003706 R 4514 * 01132430081600 U 1167 * 02131412645900 U 3486 * 09132260957600 U 10192 05131311013405 U 1562 * 02132250252000 R 1329 * 05132270221007 R 1836 05131311027204 U 985 * 03131730168514 U 1662 * 09132291106600 R 339 * 07132610756137 U 493 * 03131640458400 R 8466 * 01131420028161 R 29382 * 01131710000433 R 223 * 08131412047300 U 1763 * 02132260236862 U 33157 * 04133460156309 R 3764 * 09132540702717 R 2071 * 06132456619750 U 2908 * 07133440619202 R 480 * 03132320312001 R 2041 * 03131680150802 R 1200 * 01133450003599 R 11090 * 03132130150700 U 1029 * 02131710036014 R 635 * 03131250191181 R 8512 * 08132180734910 R 1011 * 01131470787102 R 6282 * 02133460078507 R 248 * 01131520064905 R 1196 * 03132610290906 U 1657 * 08133460426212 R 558 * 03131610177300 R 1764 * 02131730082716 R 1886 * 03131440185502 R 1738 * 09132360745203 R 1254 * 01133450085099 R 343 * 01132130061503 U 3975 * 03132320262707 R 926 * 02131250101531 R 3039 * 02132240059815 U 5580 * 05131730266302 U 1602 * 01131470768001 R 1667 * 03132130162705 U 1443 * 04131470886000 R 833 * 01133450059099 R 843 * 02132530108400 R 1013 * 03132130162500 U 5986 * 01131410075934 U 956 * 01132110173250 U 5552 * 01133440007902 R 21910 * 12133420781600 R 1508 * 02131610106802 R 1245 * 01131620013108 U 2396 * 02131630052000 R 650 * 02131640456300 R 557 * 01133420041911 U 896 * 03132530201702 R 399 * 01131730012900 R 432 * 02131250087730 R 2604 * 05132150267421 R 1154 * 02131710054901 R 1367 * 04132410339931 U 3527 * 02131440101902 R 1774 * 03132470373900 U 4990 * 01131640410707 R 1316 * 01133450018799 R 858 * 01132110134955 U 1986 * 02132110235855 U 17358 * 03131430070403 R 1258 * 09131820575500 U 5640 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 993 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132230986965 U 1137 * 01132360077300 R 379 * 06132640839200 R 273 * 09131460449100 R 1943 * 01132530028300 R 2429 * 01131811544210 U 1535 * 09133451075200 R 1156 * 01131620013801 U 1604 * 04132540213502 R 1234 * 10132120875501 U 1976 * 03132360213200 R 1810 * 06131730319502 U 1556 * 10131440668602 R 3013 * 03131640457605 R 1295 * 07132360578303 R 1421 * 05132360344001 R 2942 * 01131460024901 R 3015 * 05131440379601 R 1919 * 06132510509800 R 600 * 08132471009700 U 7593 * 02132360090100 R 517 * 01132510055205 R 694 * 01132160091901 R 811 * 01132530050805 R 1638 * 06131630264234 R 571 * 08131541286818 R 499 * 05131710202203 U 1041 * 01132360070101 R 9226 * 03132320230702 R 1490 * 03133460126488 R 5150 * 01131730010104 R 2317 * 01132410034410 U 25018 * 06132140381750 R 16614 * 02132430232800 U 953 * 06132640840700 R 1250 * 03132212217100 U 1003 * 02131450134601 R 1238 * 02132320184700 R 1279 * 01132170077350 U 1294 * 09132111284755 U 1320 * 01131520082005 R 372 * 01133440070201 R 1884 * 02131730106629 R 1263 * 08132360671603 R 1947 * 01131680015602 R 1227 * 01131620020341 U 89 * 02133410210700 R 1405 * 02131420063962 R 1565 * 09131630391483 R 1958 * 01133450101500 R 5144 * 03133440227900 R 1494 * 09131510837300 R 936 * 04131430201602 R 806 * 03131630132127 R 7719 * 01131640402306 R 718 * 01131630008969 U 779 * 04132360268103 R 1443 * 01132610032702 U 850 * 02132371772900 R 8759 * 02133440178603 R 458 * 04132180485701 R 1970 * 10131460489151 R 202 * 03132160204620 R 1777 * 01131821710107 U 18434 * 03132140165101 U 844 * 03132290306500 R 1013 * 03131440184907 R 2093 * 01132130045941 U 55874 * 07131230961985 U 1616 * 05132455545400 U 1002 * 08132540517204 R 1141 * 02132320229703 R 623 * 01133440009300 R 1340 * 01131470776106 R 1495 * 07131450394800 R 2158 * 04132160257806 R 1195 * 07132370729282 R 1845 * 07132540440100 R 9583 * 01131520053610 R 2394 * 04131710146569 R 1787 * 08131640566803 R 21429 * 07132160610734 R 1551 * 02132530174800 R 1230 * 06132413329800 U 903 * 02131630086803 R 550 * 01132270134901 R 1166 * 07131630319102 R 1690 * 03131730168706 U 573 * 04132530296202 R 624 * 05132360362004 R 574 * 01132360073810 R 1519 * 04133460188214 U 9364 * 04132110595770 U 8959 * 02133440152500 R 9288 * 03133440305900 R 2194 * 09132471176802 U 1032 * 02133410160324 U 898 * 01131470768003 R 1246 * 07133460377405 R 964 * 02132290268100 R 766 * 01132360066003 R 2283 * 01132360061012 R 866 * 01132320082003 R 335 * 09131721201400 R 1617 09131390396200 U 124 * 01133420010900 R 1295 * 06133460329837 R 604 * 02131640444129 R 661 * 01132450153200 R 7918 * 03131441626000 R 1412 * 12131721629900 R 10382 * 07131710327500 R 4971 * 02131440132809 R 2079 * 08132360611401 R 1599 * 02132360103502 R 8366 * 03131630103800 R 9398 * 01131510032160 U 2274 * 02132360102800 R 9871 * 01132550109081 R 1671 * 04131430211212 R 786 * 01132530046400 R 125 * 07132130395537 U 3267 * 02133440175202 R 1932 * 01131520082216 R 1037 * 07133460410604 R 1786 * 05131543493616 R 2442 * 01131620030109 U 2918 * 02132410164907 U 1061 * 09132130543600 U 1946 * 01132450138690 U 999 * 01132520219332 R 10729 * 07131640540307 R 1470 * 01131710015000 R 1912 03131381615510 R 8784 05131311005993 U 6666 * 01131610069000 R 1005 * 04132530350200 R 319 * 02131640437798 R 1373 * 06132251382103 R 1779 * 08132292095761 R 98 * 08133430896415 R 201 * 02131830061481 R 1435 * 01132530077702 R 1158 * 01131680005903 R 1490 * 04131620219606 R 168 * 02131720156201 R 5455 * 03131440184404 R 1242 * 05132180410200 R 1291 * 03131440199902 R 1929 * 07131620392009 U 226 * 04131620216401 R 1185 * 08133460455800 R 3759 * 03133430475146 R 333 * 03133440209909 R 1541 * 04132240166100 U 679 * 03131640462004 R 617 * 02132170189850 U 4679 * 05132171011450 U 1883 * 02131250117631 R 419 * 05132371495600 R 3026 * 02131520119908 R 1856 * 06133460322102 R 8047 * 02131250092440 R 1554 * 08132540563400 R 656 * 03131430070800 R 813 * 01131470783306 R 126 * 02131630076200 R 1605 * 01132130006000 U 1089 * 06133460336400 R 147 * 07133420448730 U 9017 * 05131710164305 U 1628 * 04133410416200 R 994 * 01132170065350 U 1921 * 05132620493700 U 932 * 06132530590800 R 16986 * 08131721041900 R 1024 * 03131441597725 R 9081 * 08133460434900 R 400 * 06133460277638 R 602 * 02132240066716 U 2055 * 09132281456470 U 1876 * 08132540555900 R 1374 * 02131630080903 R 4616 05131311025725 U 2893 * 02132320189200 R 1389 * 09132140683100 U 10929 * 04131230214531 U 1857 * 04131710131108 U 1206 * 09131412160100 U 6151 * 08131460427701 R 1681 * 06131630256401 R 389 * 04131230185481 U 14290 * 12131843013031 U 1980 * 06132510577500 R 766 * 08132530751300 R 9619 * 04131630173407 R 1680 * 02133420082500 R 9531 * 01132260565251 U 8636 * 01131520068810 R 7902 * 01131620031606 U 254 * 07131710329700 R 4548 * 10131680200315 R 930 * 01131640407902 R 1020 * 09132231341056 U 1918 * 05132455554670 U 740 * 02133410154702 U 2051 * 06132290766500 R 1560 * 01132290059400 R 1023 * 10132450412713 U 2063 * 04131710130437 U 1598 * 01131520055607 R 1428 * 01132260555451 U 13492 * 08131640579008 R 2317 * 03132450324600 R 1970 * 02131630032018 R 1804 * 03132530233308 R 1539 * 02132360104000 R 10868 * 01131821678100 U 1416 * 06132413438700 U 8248 * 02131821756000 U 1778 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 994 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131312905735 U 906 * 05131730261802 U 2019 * 02132450208250 U 1996 * 04132360312803 R 891 * 08132614312900 R 17566 * 04131430177701 R 579 * 02132320192800 R 692 * 03132610185506 R 640 * 05132630478704 U 1061 * 02131710041515 R 1705 * 04132620344201 U 1537 * 08131231011581 U 2209 * 03132320252801 R 1729 * 01132320003107 R 2074 * 07132180681300 R 667 * 06131220339000 U 1762 * 03131510225252 U 994 * 07131820446513 U 8907 * 07132150332309 R 717 * 05132140347300 U 917 * 06131710236007 U 1894 * 12131630576802 U 628 * 01132130029700 U 1529 * 12132521806882 R 2845 * 02132212105802 U 1211 * 02132320113202 R 34009 * 06132530567704 R 1264 * 08131460389750 R 1066 * 01132360059901 R 1856 04131380561009 U 1247 * 04132540226100 R 1549 * 06132640840107 R 412 * 04131620201520 R 1402 04131380532608 U 4968 02131330310050 U 11478 * 04132110596855 U 1666 * 03131620155600 R 8489 09131331480850 U 1974 * 12131630598705 U 1523 * 08131720979500 R 1787 * 09132231313651 U 13591 * 04131710124202 R 1630 * 02131680091101 R 3558 * 09131730445600 R 1998 * 05131430243902 R 8248 * 03131811696706 U 793 * 01132410078812 U 1925 * 04132454448175 U 8439 * 01132240052001 U 8097 * 07131830337744 U 1262 * 09133451079500 R 614 * 01133450018299 R 446 * 03132160234300 R 1070 * 02132530171700 R 603 * 08131451385852 R 186 * 01131620011621 U 1482 * 10132310222302 U 761 * 01131630002204 U 1402 * 05131420237611 R 1202 * 01132530066500 R 4586 * 01132550119381 U 2024 * 04131250244681 R 1700 * 02132320190702 R 1047 * 02132320203208 R 1034 * 07132360560600 R 493 * 06131440380403 R 618 * 02131620092046 U 700 * 03131730166002 R 1153 * 02132530173900 R 15985 * 02133410172901 R 1541 * 07131720798201 R 1171 * 01132320021002 R 1301 * 08133431010846 R 1931 * 03131680158944 R 105 * 11132611063005 R 846 * 02132212132300 U 685 * 04132540209300 R 14429 * 03131441603431 R 690 * 02131440101401 R 681 * 10132321202136 R 1225 * 03131680158930 R 475 * 05131640693415 R 1493 * 02132360096500 R 2047 * 02131630040303 R 3364 * 05132251343719 R 775 * 07132111068950 U 1858 08131331275400 U 15379 * 03131730164102 U 8116 * 01131830017089 U 5052 * 09131460462900 R 1813 * 05132530427000 R 999 * 01132280197600 U 502 * 02132360105201 R 1388 * 06131520516552 R 8205 * 02132360088903 R 2262 * 08131810773510 U 1278 * 02131250119599 R 1027 * 11131430607601 R 1134 * 05132251330000 R 285 * 08132360678901 R 1316 * 08131720949300 R 154 * 01131280164710 U 1804 * 02131610106804 R 1068 * 06131440402900 R 464 * 02133450250200 R 1510 * 06133430802400 R 1570 * 06132180638600 R 805 * 01132240020301 U 5709 * 01132550119935 U 702 * 02132610150577 U 1980 * 02131610106818 R 1120 * 04132520724531 R 706 * 02131620090159 U 1220 * 29132527218600 U 290132 * 09131830442731 R 1939 * 03131430084802 R 380 * 01132530031000 R 436 * 09131511887501 R 1003 * 03131441589703 R 1667 * 02131840275831 U 1499 * 03131430069611 R 832 * 01132450119150 U 24041 * 04131620220302 R 523 * 04132610356906 U 9292 * 04133440325000 R 593 * 02131440102205 R 8999 * 03132130159300 U 9311 * 01133440056903 R 1300 * 04131250254581 R 808 * 01131730020804 R 1930 * 01132640025310 R 1039 * 03131441603426 R 4212 * 04133420202000 U 1981 * 09133431073406 R 1337 * 01132483515200 U 17524 * 05131610379923 R 865 * 02132360093402 R 1537 * 02132360105903 R 1244 * 07131830356881 R 15568 * 02132360093901 R 816 * 06132540375604 R 1358 * 06133460341709 R 923 * 03132160200457 R 844 * 09132240434903 U 1770 * 06131680291302 R 187 * 01132231640361 U 1954 * 08132431019100 U 2013 * 01132530048902 R 1568 * 12131412727500 U 124 * 03131520237001 R 460 * 01131520064500 R 9134 * 06132110815950 U 1479 * 04131620221101 R 165 * 02131420064263 R 913 * 02131610159102 R 15549 * 06132360438001 R 979 * 02131640443200 R 384 * 06133430788706 R 478 * 05132230063452 U 1537 * 08131412042103 U 1205 * 01132110115255 U 565 * 05132180434400 R 1220 * 01132410013801 U 1933 * 04131430213700 R 1476 * 06131430329504 R 89 * 06132140371900 U 1932 * 05132360425602 R 1986 * 09132281439763 U 1340 * 02132170215950 U 2144 * 02131440161200 R 1453 * 02132360107400 R 1207 * 03131710086806 R 483 * 06132240267700 U 1336 * 09133460493201 R 142 * 02132630115501 R 1982 * 04132240143007 U 1372 * 06131680348700 R 2150 * 02132280764951 U 2668 * 01132231573658 U 1045 * 06131610480209 R 853 * 04132483893300 U 783 * 01132520221681 R 459 * 12133460684600 R 28834 * 06133440584701 R 306 * 02132510225404 R 1294 * 01131840248031 U 1603 * 05132251349402 R 1717 * 01132130004101 U 1619 * 05132160361405 R 1321 * 11131440782701 R 2022 * 08132231187360 U 1855 * 02132140123025 U 1780 * 02131250079981 R 1094 * 05132530432300 R 918 * 06131730294600 U 10619 * 04132360281102 R 1434 * 02131630032114 R 1418 * 01131730048004 R 1668 * 04133450466700 R 1156 * 04131710104640 U 1714 * 04132180500304 R 8035 * 03132540170101 R 4464 * 04132410352700 U 445 * 02132110258250 U 694 * 10132540741900 R 647 * 06131630245305 R 2776 * 01131811557505 U 994 * 04133460209359 R 1793 * 04131430168709 R 586 * 09131630390618 R 1894 * 06131440381000 R 483 * 07132484103250 U 1244 * 06132360427101 R 258 * 02132270285200 R 1310 * 04131250218437 R 1525 * 01131510070052 U 1339 * 06133460327402 R 508 * 07131420308964 R 1047 * 04131610298138 R 2098 * 04131250206081 R 1779 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 995 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133420075111 R 850 * 02132470147900 U 1678 * 02132320179602 R 989 * 03132160203377 R 445 * 08132360686400 R 1564 * 01131730039900 R 1743 * 10132551019281 R 343 * 06131440429503 R 227 * 07132641029400 R 788 * 03132270389800 U 2002 * 04132360261002 R 1126 * 09133410901000 U 1792 * 01132470108301 U 599 * 02133430440307 R 1654 * 01131730020800 R 1544 * 02131221078100 U 5171 * 01131680058100 R 705 * 04131620179405 R 985 * 02131840337438 U 1508 * 07132410815000 U 187 * 01132540003806 R 747 * 09132130532302 U 2046 * 02132530105100 R 13862 * 01131640407301 R 824 * 09133451094400 R 1400 03131311148506 U 16989 * 01131830003882 U 8960 * 02131710036437 R 429 * 03131710082517 R 1886 * 01132410004413 U 1198 * 06131830294083 U 11040 * 07131450410308 R 1294 * 08131610593904 R 3148 * 01132130021500 U 1362 * 03132130139801 U 9918 * 02132540072402 R 1752 * 05131710207301 U 1407 * 04133410330903 U 1426 * 02131250069648 R 575 * 05132360418701 R 542 * 01132110163651 U 1942 * 02131250137987 R 738 * 02131710037605 R 801 * 06133450738800 R 2022 * 04131250250190 R 2912 * 02132360103309 R 1546 * 01131840184432 U 1114 * 08131710365404 U 735 * 01133420006200 U 2150 * 09132550905181 R 8509 * 07133440626001 R 3312 * 04131250245331 R 410 * 02131620117065 U 4236 * 06133460276409 R 627 * 01132360082602 R 1142 * 07131620387922 U 532 12131331927629 U 1925 * 09133410933902 U 2165 * 02131540229400 R 1941 * 02132261576560 U 1792 * 01131520055900 R 1312 * 04133460202401 R 15847 * 02133430455147 R 8133 * 07133430857506 R 441 * 01132180001339 R 1402 * 06131830272838 U 16432 * 03132280826860 U 2069 * 02132320210823 R 202 * 01131680051700 R 597 * 07133420416701 R 2026 * 03131610215902 R 790 * 03132550319681 U 3676 * 06131720685500 R 492 * 01131520057203 R 986 * 06133440582401 R 1408 * 04132232068577 U 1394 * 04131620227104 R 89 * 02132520416281 R 641 * 06132530597100 R 2087 * 12133420774804 R 100 * 05132140296415 U 1374 * 01131520074330 R 775 * 07131450410301 R 700 * 02132360102603 R 1303 * 02132430211900 U 1675 01131330000346 U 1323 * 09133420606504 R 504 * 01131730047401 R 9160 * 06133430746906 R 11104 * 06132530558302 R 256 * 02132550233494 U 1215 * 02132430226200 U 2488 * 02131610112404 R 1585 * 10131820710405 U 1674 * 06132140374108 U 1707 * 05132530439500 R 842 * 04132360278800 R 1628 * 01131830015231 U 482 * 04131430172102 R 1133 * 07132171537950 U 3844 * 06131630251108 R 2077 * 03133440208000 R 1512 * 05131630205551 R 89 * 05131450332300 R 1933 * 02131412409200 U 18642 * 04132360259901 R 1176 * 01132360057300 R 1473 * 02131250084100 R 990 * 01132320010300 R 1077 * 03133420146700 R 20284 * 03132130159602 U 10066 * 07131730327304 U 4607 * 02131520129520 R 2618 * 02131640455002 R 1597 * 02132212100202 U 3569 * 06131830269383 U 1975 * 08131610582801 R 932 * 11132611063008 R 999 * 08132370817383 R 1364 * 04131250227631 R 837 * 04131440269000 R 1177 * 02131250079390 R 1301 * 01133440051000 R 1871 * 06133460319015 R 191 * 02131620074210 R 446 * 09133420592300 R 1619 * 12131710574702 R 5629 06131380658700 R 1580 * 02131280265100 U 486 * 06131710255700 R 1305 * 08132540553007 R 967 * 01133440089900 R 1223 * 01131840111238 U 513 * 02132430154100 U 1842 * 10132310222191 U 1863 * 01131610157200 R 5541 03131311156703 U 1800 * 06132413009600 U 2026 * 06132610660402 U 1600 01131330165077 U 1948 * 01133440004300 R 125 * 02131610101913 R 867 * 05132160308107 R 8368 * 12133460668402 R 494 * 01133450084499 R 576 * 05131730267117 U 1971 * 01132520224481 R 1737 * 03131710074805 R 1847 * 02132240072922 U 1616 * 02131470796500 R 1145 * 01133460020635 U 1519 06131320482408 U 845 * 04132454425710 U 1282 * 03132450311350 R 6197 * 01132530089100 R 1610 * 11131620889700 U 3282 * 01131640395614 R 937 * 06131630254403 R 1163 * 08131211298415 U 1462 * 01133420068200 R 1816 * 02131610110516 R 1099 * 01131730032505 R 499 09131310536492 U 2112 * 02133430440806 R 3625 * 01133450037699 R 1208 * 10131630453055 R 2237 * 02132110236461 U 926 * 02132550238395 U 1290 * 10132292972102 R 2314 * 04131830197931 U 2944 * 04131830165581 U 1801 01131312906142 U 14486 * 02132310062441 R 1272 * 06132150300936 R 4236 * 01133430294062 R 414 * 02131680092601 R 1931 * 06133460330900 R 1285 * 06133430820200 R 1343 * 01131830024338 U 9505 * 01132130040500 U 940 * 10132130599504 U 2059 * 06132290735000 R 1667 * 04132320402400 R 1757 * 02131840444835 U 366 * 05131821834900 U 1689 * 06133440601600 R 1157 * 03131510215010 R 819 * 08132360684701 R 3982 * 05132150267420 R 1998 * 02131510171700 R 136 * 05132120253203 U 20883 * 04133430594406 R 1057 * 08131452040500 R 8465 * 08132484208120 U 1677 * 06132413089500 U 669 * 03132640366400 R 1212 * 02131630037702 R 743 * 04132270111500 U 1975 * 05131510491662 R 955 * 06133460310100 R 1940 * 07132410606615 U 991 04131330656200 R 1712 * 07131620397407 U 1356 * 01132280088100 U 1124 * 05131610362800 R 1655 * 02131680112400 R 848 * 01131520067770 R 330 * 06131230923632 U 1709 * 07131620388120 U 1760 * 03132280788560 U 9206 * 07133460413307 R 1455 * 10132521516033 R 1008 09131331510030 U 1496 * 07131610523862 R 539 * 04131620194709 R 2724 * 05132455574902 U 1487 * 01132360083240 R 893 * 05131460247401 R 1944 * 03133430479423 R 4558 * 03132160208200 R 998 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 996 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132430068100 U 808 * 02131640437702 R 1338 04131380569008 U 1208 * 03131450153401 R 2536 * 10133451246700 R 4277 * 09131630417100 R 9146 * 01132483615405 U 867 * 02132530188504 R 1121 * 01131430003000 R 2280 * 02132360150403 R 7731 * 07133420455200 R 2093 * 04131610280843 U 1713 * 05132270164360 R 845 * 08132218055500 U 1252 01131330103400 U 31493 * 02133440140000 R 964 * 08131630376600 R 2107 * 03132160231504 R 1615 * 08132291007200 R 1964 * 10132471288301 U 1457 * 06131630264242 R 1320 * 05132484423153 U 1774 * 09131640602003 R 1477 * 02132170197750 U 14 * 10131844372437 U 1799 * 01132520227031 R 10297 * 06133460331800 R 1062 * 02131620069502 U 1264 * 01131730048009 R 1246 * 02131840307831 U 1821 * 08132360683603 R 1609 * 02131610115108 R 1645 * 02131610113801 R 10024 * 09133431032601 R 243 * 01131730021203 R 2023 * 09131830409100 R 23510 * 06132510574500 R 1365 * 01131720092900 R 975 * 05131420247612 R 3480 * 02132250242750 R 1188 * 01132530022031 R 1776 * 01132170069150 U 8321 * 06132610561700 U 1292 06131391057788 U 9981 * 01132550118333 U 1771 * 02131440169503 R 1125 * 03132160236707 R 691 * 01132360071005 R 1344 * 05132520904781 R 633 * 05132530417000 R 1199 * 03131520167820 R 259 * 08132630767600 U 1398 * 01131460042400 R 1671 * 04132360268101 R 497 * 03131680183000 R 624 * 01132510030114 U 452 01131390082305 U 840 * 02132550202131 R 2805 * 06132281167152 U 1768 * 05132180458012 R 300 * 04132160253409 R 771 * 01131460044412 R 471 * 02132430171900 U 1342 * 01131730021004 R 1732 * 03132360203900 R 1301 * 01132250107800 R 1487 * 07131440433602 R 1647 * 05131250294200 U 897 * 01132360013401 R 1552 * 08131510740431 R 554 * 04132160289316 R 497 * 02131520086927 R 111 * 02132430158100 U 2366 * 02132170226851 U 775 * 02133440200202 R 1933 * 02132360100300 R 1878 * 04132530361600 R 8759 * 09132321140700 R 724 * 07131720888200 R 1627 * 04132160264000 R 741 * 05131610326400 R 1577 * 03133450353201 R 993 * 01131460003400 R 5199 * 07132550729032 U 821 * 03132470289400 U 2071 * 03133440263102 R 10901 * 04133420234504 U 1402 * 02133440113400 R 533 * 01132110165750 U 749 * 07132457822488 U 2080 * 01133450048299 R 1451 * 06133460314304 R 1605 * 03132240094605 U 6711 * 02131510171367 U 2270 * 01131840020236 U 1259 * 06133440537702 R 31 * 04132280895851 U 1153 * 04131610322500 R 651 * 05132180452600 R 1005 * 05132360423001 R 500 * 09132130566900 U 11471 * 03131441610102 R 8493 * 01132360083232 R 1751 * 01131221018100 U 3685 * 08131721018600 R 15879 * 09131710452987 U 743 * 04131620188908 R 1182 * 01132620044500 U 15978 * 04131630160703 R 1056 * 01131470778400 R 1372 * 03132520606681 R 1197 * 01132110097150 U 1139 * 03131720349700 R 124 * 09131250513881 R 1357 * 02132530160200 R 7714 * 05133460266801 R 1352 * 06133440556601 R 1202 * 02132360089801 R 1367 * 08132290963000 R 375 * 03132180298512 R 1707 * 01132360060500 R 1215 * 04132360324000 R 2139 * 06133440560000 R 2004 * 02133460113208 U 1644 * 10132310222051 U 2044 * 02132530156900 R 1149 * 02132530119908 R 947 * 01131460016452 R 1171 * 03132360216812 R 364 * 02131640442504 R 4630 * 05132130290600 U 14142 * 01132510094500 R 898 * 02131250116875 R 1323 * 01131620018923 U 2001 * 01132260527051 U 11323 * 01131720139701 R 383 * 02131520098400 R 1616 * 02132530156300 R 1812 * 03132290366800 R 65 * 02132610146811 U 18774 * 08132641159500 R 2057 * 01132320006003 R 8784 * 08133460439000 R 1381 * 02133440155501 R 778 * 01131540179422 R 1250 * 09131710450904 R 710 * 04132240152701 U 18817 * 02132170217251 U 1893 * 04131720736704 R 1065 * 02131250121032 R 3988 * 01131520067610 R 2021 * 03132610319900 U 409 * 02132240064805 U 1007 * 01132110122050 U 2077 * 07131730376207 U 8181 * 09133460489500 R 2000 * 01131811552610 U 1983 * 02132320178901 R 998 * 09132231341951 U 1174 * 01133450048399 R 1737 * 06132470802200 U 902 * 02133430374603 R 927 * 01132360068600 R 3790 * 09131460456600 R 1888 * 10133460533401 R 10235 * 01132510051649 R 809 * 02132170415150 U 1732 * 01131620018815 U 6752 * 04132520715493 R 288 * 02133410155100 U 13568 * 02131250127887 R 3691 * 01132510047432 U 1305 * 01131470763100 R 309 * 02131630074010 R 1360 * 12131730583703 U 1660 * 03133430524206 R 1785 * 06131640526304 R 863 * 02132360091102 R 2096 * 01131510055355 U 1914 * 02133410160330 U 584 * 09132130522402 U 2112 * 02131610146501 R 5399 * 06132290770300 R 2083 * 01133410044100 U 9305 * 05131720625803 R 1047 * 07133440696800 R 1629 * 07132510593601 R 1800 * 03132550322282 U 1169 * 12132360967001 R 26648 * 02131440095100 R 9629 * 08132360691300 R 1371 * 05132290654800 R 10372 * 03131710075703 R 855 * 07131430281704 R 1254 * 04131250236531 R 1651 * 02131450097400 R 1826 * 02133410185400 R 1490 * 03132520513782 R 722 * 01131520081000 R 924 * 04131730208312 U 1855 * 02131232002570 U 9268 * 01131680005000 R 1750 * 03132140170000 U 1612 * 01132320018104 R 1432 * 09133440793000 R 1501 * 06133450758800 R 1320 * 02131610106812 R 1945 * 01131510021000 R 8958 * 07132540487300 R 9369 * 02132110255451 U 10800 * 06131710219719 U 2007 * 01133410094603 U 975 * 06131440381322 R 732 * 10133460553703 R 562 * 06131710270906 U 21647 * 02131720145103 R 1113 * 03131640477300 R 1318 * 02133440175900 R 1643 * 01131620033716 U 627 * 04131530519632 R 158 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 997 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132483626600 U 247 * 09133420605400 R 1182 * 03132320306002 R 2399 * 01133440045101 R 676 * 03133410223000 U 814 * 02133440162400 R 1086 * 01132260496053 U 1565 * 02132450211850 R 858 * 02132540066000 R 972 * 04131450205747 R 983 01131312908864 U 22216 * 05131730259601 U 1404 * 05132140320300 U 9969 * 01132510092700 R 1241 * 01133450016799 R 1983 * 04132280879551 U 1830 * 07132457721925 U 880 * 08131411992704 U 10683 * 03132320255300 R 657 * 06131723033000 R 1213 * 01132170079850 U 5589 * 08132270800103 U 1685 * 03132180299400 R 1590 * 02132540066600 R 1264 * 05132410416513 U 1760 * 01132360083301 R 714 * 01133450067301 R 91 * 06132290759500 R 558 * 01131640409102 R 1004 * 06132360434001 R 1429 * 04131620227000 R 2496 * 02132290243300 R 865 * 04131710123801 U 1308 * 08133460465101 R 1403 * 01132410082704 U 1985 * 03131680175100 R 1364 * 07133440645001 R 89 * 02131520123400 R 4068 * 01132170088553 U 96 * 02132320179600 R 758 * 07132370730981 R 1217 * 02131520106505 R 12597 * 04132550407183 U 682 * 04131841041635 U 928 * 06131710250219 U 8226 * 05132130254400 U 3559 * 08132321064812 R 1156 * 01131520024910 R 843 * 06132413500300 U 1103 * 07131620388169 U 497 * 03133410310300 R 1343 04131310000715 U 35917 * 01131630003251 U 1355 * 27131633070701 U 9565 * 05132360359941 R 402 * 01133410037500 U 15301 * 06133460326901 R 675 * 01131620027768 U 7516 * 03132360246800 R 10750 * 04132540219800 R 8483 * 04131430167008 R 1598 * 01132170078250 U 939 * 06131610457222 R 1475 * 02131510182701 U 1399 * 02133440149400 R 1413 * 03131720334100 R 804 * 02132483706800 U 1304 * 04132280912261 U 1846 * 05132251333503 R 908 * 10132172148950 U 1574 * 04131430213501 R 680 * 02132450213650 R 606 * 06132610573200 U 6173 * 04132540221902 R 101 * 02132530153204 R 3794 * 04131630153003 R 1566 * 08131420364861 U 97 * 02131630056900 R 15800 * 02132430201800 U 1334 * 01132530082000 R 2237 * 10132130652801 U 1657 * 02131510203236 U 1228 * 09131620459006 R 768 01131320025700 U 10102 * 07131531067833 R 1746 * 02132371777007 R 1064 * 01133460008823 R 89 * 04132180495400 R 8439 * 02131440106002 R 973 * 04131841032239 U 9679 * 02131430039809 R 2003 * 02132530128000 R 1493 * 04133420191800 U 1130 * 06132171381750 U 1896 * 09131630426400 R 10371 * 08132630740600 U 1940 * 02132320182501 R 717 * 02132520327331 R 1351 * 05132550529331 R 924 * 02131630035406 R 2082 * 03132160215602 R 2509 * 01133440003602 R 416 * 10132471316500 U 1089 * 09131231067831 U 1007 * 05132530407200 R 2594 * 04132640550807 R 7945 * 06132110830953 U 1552 * 05131460264402 R 4279 * 04131230195639 U 865 * 01132231598951 U 8639 * 02132530182800 R 863 * 07132540493404 R 1899 * 06133460324302 R 779 * 05132290638700 R 2949 * 07131730337400 R 1014 * 06132510551322 R 6272 * 02133440126704 R 1784 * 07131640550800 R 1209 * 05132520931234 R 97 * 01131640404107 R 1653 * 07131510658906 R 1339 * 04132410346002 U 2875 * 04131250253331 R 2543 * 08133430993306 R 1041 * 09131220572102 U 2911 * 02132240064806 U 973 * 07133460386903 R 1125 * 03132510256800 R 793 * 03132120115469 U 21948 * 02133410196126 R 2206 * 02132530108904 R 642 * 02132170225050 U 1442 * 08132410833800 U 15744 * 05132360340304 R 835 * 07132540445300 R 924 * 01132170032250 U 9177 * 03132180299209 R 1445 * 05133410527300 R 6996 * 06131540979418 R 1488 * 03132520532282 R 1852 * 09131440624808 R 1654 * 09132360707200 R 925 * 06132251380633 R 1227 * 06131250326431 R 392 * 05132620384600 U 292 * 01131410064902 U 1912 * 02131280254515 U 1194 * 02132320182803 R 1268 * 05131710175104 U 9907 * 04131250251931 R 453 * 02132530136604 R 1032 * 01132231637351 U 1371 * 01131640429906 R 729 * 02131680047511 R 2270 * 06132413309416 U 89 * 11132111700150 U 6207 * 02132520401132 R 536 * 07131620386600 R 1018 * 02132212100200 U 2106 * 01132410000105 U 9313 * 03132140190411 U 8441 * 05132251348815 R 1476 * 05131610340349 R 801 * 06133440586301 R 1678 * 04131470884800 R 1940 * 05132140350302 U 1238 04131311053026 U 25122 * 03131820044615 U 10990 * 11132431447300 U 19439 * 08133460444501 R 1305 * 03132160226300 R 14305 * 02132170222953 U 1080 * 02131610109003 R 577 * 04133460169601 R 6080 * 10133451269602 R 2085 * 08132172510352 U 8819 * 06131830291334 U 623 * 04131620214500 R 2331 * 05131620239927 R 633 * 09131280938200 U 16277 * 07132140487825 U 9321 * 03131450149300 R 1799 * 06133460354910 R 748 * 03132410220406 U 2294 * 06131630250402 R 1448 * 04131530545631 R 865 * 03131710083626 R 1866 * 08132360673400 R 3373 * 04132630312800 U 1402 * 01132520221632 R 586 * 04131430215007 R 653 * 04133430597106 R 8676 * 09131220525856 U 36835 * 01132530057934 R 1447 * 07132510635001 R 6667 * 07133410619300 R 1633 * 11132160879205 R 860 * 06131830287285 U 1197 * 03132640353700 R 1712 * 10131510914505 R 394 * 01132170092350 U 13736 * 04131720756001 R 1310 * 08131541339410 R 846 * 01132150018820 R 8827 * 10131510905508 R 1595 * 01132170022550 U 1829 * 01131720033405 R 470 * 10131630444800 R 923 * 08132410836704 U 16822 * 02132483643000 U 2023 * 07131460353651 R 1387 * 01132170092250 U 1124 * 03132450350443 U 1644 * 02131232008190 U 2406 * 04131630153400 R 9419 * 01132150039453 R 669 * 04132180492303 R 761 * 06133450801600 R 1001 * 05131210345800 U 1407 * 08132612110200 R 2116 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 998 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640397202 R 547 * 02132550222684 U 1891 * 02131610115704 R 836 * 02131280258500 U 1627 * 05131460240951 R 790 * 02131440140800 R 1714 * 03132320255902 R 1874 * 04131510416500 R 868 * 08132140651006 U 10920 * 04132530296900 R 477 * 05132550531781 U 1634 * 06132281091058 U 8823 * 06131630247607 R 610 * 08132630752000 U 1353 * 03133430515206 R 3339 * 02131470827509 R 1780 * 05132171014950 U 2114 * 03132540163700 R 1463 * 04132180493121 R 988 * 01133440087501 R 91 * 10132130599500 U 1146 * 06132413444104 U 13564 * 02131720160500 R 422 * 02132450266900 R 708 * 01131720026403 R 7812 * 02131250095289 R 4389 * 01131520076610 R 8325 * 02132290246300 R 1466 04131310000413 U 963 * 02132430131600 U 2022 * 04131620212602 R 142 * 01132530071000 R 1871 * 01132530043300 R 4054 * 06132251380805 R 1075 * 09131460432750 R 559 * 11133460592903 R 1553 * 10133441256500 R 1601 * 07132110864655 U 1814 * 08133410786603 U 3900 * 03133420107600 R 2072 * 04131730219104 U 2847 * 04132140232614 U 1715 * 04132140239901 U 9342 * 04131540514015 R 1298 * 03132310149760 R 3087 * 02132530120801 R 8473 * 02131620060804 U 869 * 01131640402401 R 853 * 03133460126164 R 315 * 04132470500000 U 652 * 09133410836602 U 863 * 08131730419800 R 8504 * 07132510651939 R 9370 * 01131811589905 U 10761 * 02132280782667 U 906 * 08132240375100 U 1083 * 03132530230709 R 2472 * 01132110164850 U 11446 * 03131450148000 R 1341 * 01131520075820 R 10404 * 02133440112300 R 1122 * 02131420062461 U 3277 * 03132130165902 U 1310 * 04132530306502 R 1656 * 10132551015031 U 193 * 06132180644609 R 555 * 08131640576603 R 1237 * 06131510529000 R 1133 * 01133440087600 R 705 * 06133440557200 R 1867 * 09132150382202 R 529 * 04132180460906 R 1761 * 04131610292107 R 1193 * 02131730080805 R 5431 * 01132610075400 U 943 * 06132540411400 R 567 * 08132630715600 U 1326 * 06133460318802 R 1109 * 01131620007527 U 8636 * 07133450867300 R 1734 * 05133430683406 R 1837 * 02132320203210 R 1177 * 06133450771800 R 1341 * 02132212162000 U 1418 * 04132360303200 R 7798 * 08132540585002 R 744 * 03131430069151 R 1260 * 01131610160100 U 1984 * 07131280739500 U 1753 * 04131620187009 R 1717 * 06131230876430 U 5130 * 03131710097506 R 1366 * 01132360083215 R 1759 * 02132290278100 R 1871 * 01132320025607 R 6688 * 01132530028000 R 1372 * 06133460311000 R 950 * 06133450763400 R 815 * 06132484853235 U 950 * 10131250563281 R 1731 * 10133460529000 R 1298 * 02132530180200 R 1175 * 02131680047223 R 693 * 02131250083931 R 1477 * 01132550129481 U 2848 * 06131640516923 R 807 07131332872850 R 695 * 03132510298600 R 126 * 02132110257652 U 14452 * 01131830017331 U 1849 * 08132370848885 R 3683 * 01131460017052 R 1788 * 10131721242203 R 3420 * 03132360242601 R 11161 * 09132181095267 R 4479 * 11132371102435 R 92 * 01133450037299 R 343 * 01131640410303 R 694 * 02132450211950 U 940 * 06131510558425 R 994 04131311030902 U 4252 * 02132360097000 R 1355 * 10131450557700 R 376 * 06132470829100 U 2977 * 03132130143901 U 703 05131380569421 U 9269 * 01131730055600 R 1428 * 01132530051600 R 841 * 03132140203309 U 11852 * 10131250597131 R 1093 * 02133410160104 U 96 * 01132360083223 R 885 * 01133410069703 U 1374 * 06131630277406 R 876 * 07131620397409 U 987 * 01132550116540 U 896 * 05132360367201 R 1444 * 01132170088450 U 9866 * 04133460214217 U 1334 * 01131640395645 R 1993 * 04131440272601 R 1941 * 01131730035300 R 9341 * 02132540067800 R 473 * 05132540291000 R 1030 * 06131630250008 R 832 * 09133440828803 R 275 * 03133460137124 R 2747 * 09131610639700 R 1229 * 05132290699200 R 16599 * 02131680104900 R 1590 * 01131830018581 U 15371 * 09131430482600 R 11293 * 06131630247802 R 837 * 03132130165504 U 1734 * 06131630267902 R 1306 * 04131620227005 R 942 * 01131710014302 R 1629 * 10131450555900 R 1544 * 02131250092445 R 1325 * 02133440189900 R 493 * 08132530807102 R 1184 * 01131510000605 U 684 * 01131840184431 U 2011 * 02132360093000 R 430 * 07132370712331 U 10977 08131380805000 R 1405 * 03131720304700 R 10513 * 05132221305205 U 877 * 09132130513302 U 786 * 01131510002611 U 2917 * 08132180704708 R 432 * 05133460226706 U 1880 * 11132540797505 R 1661 * 10131844365235 U 973 * 02133440150000 R 2123 * 02132450214000 R 1164 * 02132360102607 R 1847 * 02132520413531 R 392 * 01132270126850 R 951 * 02131620084501 U 1347 * 03132550308331 R 4083 * 11133451455900 R 597 * 08132159024100 R 2078 * 08133440753201 R 1118 * 01133440096800 R 1977 * 08133440719500 R 1543 * 04131680202400 R 935 * 01132410074200 U 1857 * 11133451419800 R 1448 * 10131620540937 R 960 * 11131620806901 U 2047 * 08133460442462 R 810 * 02131840298231 U 1027 * 05132640755800 R 1665 * 02131440100305 R 1878 * 12131471395900 R 924 * 01132520225231 R 1725 * 08132620896000 U 1303 * 02131680082400 R 256 * 02131510202500 R 1777 * 03131510246413 U 1775 * 03131440195903 R 1834 * 09132281527957 U 29604 * 09131231067832 U 1028 * 01133410040800 U 12135 * 02132450217350 R 865 * 01131520078520 R 538 * 01132530030600 R 1418 * 01131730031609 R 1825 * 02132170211255 U 1399 * 01131840034835 U 13797 * 01131680005403 R 712 * 05132550532492 U 8823 * 06132640841200 R 1211 * 07131640096916 R 7876 * 01131520076210 R 1203 * 27131633073000 U 32901 * 01132530083200 R 3910 * 02132290263900 R 126 * 01131620012425 U 1427 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 999 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132231614261 U 1422 * 07131620388077 U 840 * 06131830292535 U 1684 * 06131440391100 R 1907 * 03131280388472 U 6735 * 08131610566716 R 3221 * 02132360093204 R 1722 * 06132470798901 U 1435 * 06133460324003 R 1527 * 01131720122000 R 1180 * 02131520137662 R 847 * 03132530233302 R 1229 * 05131821866000 U 953 * 11131440777500 R 10253 * 02132520433181 R 440 * 05132290654301 R 1782 * 03131610205500 R 1877 * 03132550338340 U 1123 * 02133440155503 R 1155 * 08132530807200 R 1260 * 04132520822381 R 1709 * 06131730326302 U 15719 * 10131730506100 R 15765 * 07131620401200 U 13685 * 06132640840500 R 1251 * 01132170056050 U 7878 * 01131460014254 R 365 * 04131640498901 R 863 * 03131420114761 R 1054 * 05132280930965 U 2583 * 09133460487944 R 1275 * 11131630474500 U 1170 * 02132110249850 U 7905 * 02132640234000 R 1786 * 03132110339850 U 1400 * 06131520516506 R 151 * 08131640561204 R 318 * 06131540877600 R 1935 * 07133460390307 R 866 * 02131620094506 R 777 * 03131610188929 R 1487 * 02131720232201 R 1783 * 05132360356100 R 610 * 05132290607900 R 261 * 03133430544806 R 7795 * 07132530695904 R 1212 * 02131440105800 R 1838 * 01131470766906 R 1749 * 10131420431261 R 1158 * 05133440414600 R 1991 * 01131620017629 U 1040 * 03132530258500 R 1145 * 02133450246600 R 732 * 03132360241400 R 1621 * 01131821658607 U 1737 * 03132130151000 U 620 * 04132550422232 U 1899 * 04132180501200 R 1717 * 06131440395500 R 994 * 06132470833800 U 4636 * 10131710497206 U 1062 * 10131820704100 U 1555 * 02131840345831 U 1907 * 07131810628015 U 1794 * 05132235573000 U 1355 * 04132280896251 U 1987 * 02132430177100 U 3408 * 03131460163051 R 1138 * 02131680106100 R 1361 * 10131440744600 R 8675 * 01131520007810 R 2071 * 05132180453703 R 703 * 02131430012369 U 5046 * 11131830540131 R 189 * 03131630104107 R 1608 * 06131250341190 R 415 * 02131811647205 U 1179 * 02131440096605 R 3615 * 11132540808903 R 581 * 06131710240806 U 1390 * 01131710011312 R 1947 * 05131250279578 U 536 * 04132550407181 R 860 02131320136101 U 4933 * 04131620220800 R 1795 * 04132250447800 R 1059 * 02133440198300 R 1702 * 08132540542100 R 520 * 01132320039814 R 677 * 06133420334100 U 791 * 06131640525423 R 8870 * 02133430446706 R 668 * 02132160164914 R 1247 01131390082307 U 558 * 07132370729281 R 2105 * 06132413383800 U 1786 * 02132530105503 R 3578 * 01131710016102 R 1215 * 01132550117131 U 7777 * 02131620104300 R 8172 * 01133450128900 R 2386 * 06133460329807 R 832 * 08133460430809 R 695 * 01131811554800 U 2799 * 08131620414700 U 1598 * 07132540493605 R 2154 * 10133441169500 R 895 * 04131710150905 U 4220 * 10132551020831 U 6607 * 02132110235154 U 954 * 02132320134901 R 1590 02131381565700 R 1827 * 02132170216652 U 1151 * 06133430762606 R 1422 * 03132510274000 R 7808 * 03131530356033 R 3568 * 02132270276950 U 16471 * 06132110801653 U 12497 * 08132521318135 R 1349 * 07131450414500 R 578 * 04132454530203 U 171 * 07131720777700 R 1302 * 01132320038329 R 211 * 02132360101000 R 1499 * 02133440178407 R 300 * 05131430243901 R 1736 * 01131470787300 R 1279 * 04131430174000 R 607 * 01131430005200 R 2997 * 05132550526931 U 5742 * 07131520580120 R 26639 * 07132320924902 R 8457 * 05131610336103 R 1260 * 06133430749805 R 499 * 04132160254509 R 257 * 08132540556300 R 1100 * 04131430176202 R 832 * 09131842337031 U 2048 * 10133460547605 R 1282 05131311014726 U 1683 * 10132610979800 R 10342 * 02131640443001 R 961 * 02131730085608 R 1245 * 01131640392306 R 2018 * 06133460359492 R 1378 * 02131730110396 R 1420 * 04132520803981 R 519 * 11132172234301 U 1514 * 01131640416303 R 1860 * 06131710228003 U 5343 * 02132550221583 U 903 * 06133420333300 U 2055 * 06132160548407 R 1252 * 03132530230150 R 1473 * 06131630277397 R 676 * 02133440190301 R 14745 * 01132530074702 R 7756 * 03132212199600 U 1085 * 08131510741300 R 880 * 02132240064312 U 6547 * 03132530237908 R 1581 * 06131630264252 R 600 * 02131840434837 U 659 * 05132640699000 R 670 * 02132450262950 U 506 * 01132530022010 R 687 * 10131630431036 R 8670 * 04131640687820 R 6047 * 02131640447701 R 1736 * 06132540378402 R 1476 * 08132180724716 R 2084 * 06131520509345 R 9256 * 03132130145402 U 9134 * 03132320307400 R 1418 * 09131440602318 R 3520 * 02133440810203 R 1834 * 02131840302835 U 1837 * 02132360130000 R 1273 * 04132550428481 U 5926 * 12131730623003 U 8190 * 02131630096303 R 2174 * 12131521099420 R 850 * 09132281435154 U 693 * 06131610443557 R 703 * 02131630036512 R 658 * 07131830318581 U 2107 * 04131620236243 R 109 * 01132320080500 R 1982 05131380615200 R 21279 * 06133460350201 R 144 * 02131720204500 R 616 * 07133460368015 R 664 05131380420200 U 2079 * 05132610517020 U 1347 * 04132550429431 U 11715 * 02131630061600 R 832 * 04133450493800 R 947 * 01132510052601 R 9788 * 01132530012300 R 1710 * 10132160838812 R 828 * 09132450339800 U 1683 * 02132360104501 R 1291 * 10132431323300 U 7858 * 03133440251400 R 1015 * 03131430085201 R 900 * 05131420251261 R 141 * 03131440184906 R 656 * 04131250232431 R 395 * 01132320007302 R 1527 * 03132320316703 R 3602 * 08132130455045 U 135 * 02132110249852 U 1429 * 01131630001500 U 1532 * 01133450094199 R 1551 * 08132240353701 U 1305 * 04132530394100 R 796 * 11131611720800 U 1873 * 02131620088518 R 724 * 02132430199900 U 1589 * 03132520532331 R 16768 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1000 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12133451490100 R 8147 * 01131230019889 U 1728 * 01133440098500 R 783 * 06133440515102 R 3650 * 04132540217403 R 921 07131332872853 R 768 * 06131710269704 U 1870 * 03133430517306 R 3904 01131330140490 U 750 * 04131630186604 R 1771 * 04131610288408 R 1190 * 06133460321600 R 9255 * 02131630035208 R 1762 * 01131250061520 U 1374 * 02131830059532 U 2358 * 05132371407409 R 4229 * 01132360016900 R 8625 * 05132630498200 U 1032 * 05131722758300 R 1265 * 01133440012300 R 15847 * 03132530226400 R 667 * 04132410328605 U 1654 * 04132360297101 R 4015 * 03132130140090 U 774 * 04133420234505 U 1402 * 03131710089822 R 3395 * 02132250236300 R 13652 * 02133420075504 R 55 * 09132160805530 R 219 * 02132320188701 R 1935 * 08133451018200 R 941 * 01131730000412 R 3885 * 08131620407403 U 507 * 07132251461607 R 758 * 09131730437000 U 1969 * 08132281286455 U 1325 * 03131620120004 R 1155 * 07131720892800 R 457 * 10131510937100 R 1470 * 02132290201500 R 6566 * 01131640427104 R 1440 * 07132180680120 R 1988 * 04132120188300 U 6574 * 02132240062406 U 2532 * 06132251383507 R 3658 * 03131470876206 R 1082 * 05132371410522 R 893 * 06132360476813 R 18928 * 02132530098102 R 930 * 07132251461606 R 877 * 04132530288106 R 1622 * 06132456624225 U 778 * 05131640698207 R 1049 * 04133420233800 U 124 * 04132530377802 R 1785 * 02132110250450 U 4540 * 05131440345905 R 879 * 04132530354609 R 8747 * 08132270803201 U 1589 * 03131420119712 R 848 * 09131471289001 R 1393 * 01132450127152 U 1397 * 06132360449703 R 1107 * 05131430242600 R 746 * 03131630112202 R 2739 * 02132450268350 U 256 * 03131630112901 R 1425 * 01132410003104 U 1912 * 07133420413100 R 1013 * 01131470788605 R 706 * 04131430200506 R 791 * 06132510524400 R 2130 * 06132251388465 R 1220 * 04131430211504 R 1604 * 04132320344302 R 533 * 01132530018200 R 1865 * 08132180732100 R 1244 * 01132540058101 R 2079 * 05132230000868 U 441 * 10133411002600 U 8888 * 02132530176100 R 1986 * 03132540125221 R 428 * 05131420238014 R 423 * 01132170084850 U 1414 * 02132530106502 R 2062 * 06131430348900 R 1340 * 02131620094622 R 1943 * 06131630261907 R 1221 * 02131412469600 U 1102 * 02132270287201 U 2062 * 07133430865206 R 964 * 05132360405500 R 911 * 06131620335020 R 1302 04131311056520 U 784 * 01132110168750 U 8683 * 08132610773202 R 12962 * 01131630004606 U 1470 * 11132172215767 U 863 * 01131710002501 R 1695 * 07132237009000 U 16868 * 01131710011265 R 472 * 02132550204881 R 1768 * 08132360688300 R 796 * 06132251386109 R 1073 * 07131620389038 U 1492 * 09131610652004 R 1246 * 04131250227650 R 1707 * 09131610654502 R 458 * 07131841765235 U 777 * 07131841857431 R 124 * 01131630002705 U 1659 * 01132220355902 U 1621 * 07132630713600 U 1514 * 07132540445100 R 787 * 06132360464212 R 100 * 08133430943906 R 1152 * 03131440185000 R 1573 * 02132430225000 U 1377 * 01132170074252 U 1590 * 02132290169100 R 8194 * 04131440269100 R 1412 * 01132550117181 U 6094 * 03132212186603 U 663 * 06132413021800 U 10702 * 04132610469110 U 1650 * 01131251715169 U 310 * 02132170410501 U 1643 * 04131630190802 R 839 * 02131540264400 R 1462 * 07133460381203 R 2147 * 05132630473400 R 1897 * 04132530329600 R 9220 * 04131630149807 R 8187 * 08132180706903 R 1906 * 01131680042200 R 368 * 02131440143800 R 1804 * 02133440154700 R 915 * 05131450287700 R 1483 * 08131440500500 R 949 * 02133440178900 R 7823 * 01132120048906 U 744 * 02132360127502 R 1448 * 04133460145501 R 1567 * 02131620084272 U 879 * 01131520065130 R 10379 10131390329504 U 17687 * 08131541253218 R 177 * 03131280383900 U 7609 * 03131620165408 R 1928 * 09132130523803 U 750 * 05132251315604 R 7842 * 01132231619551 U 1147 * 02132530124400 R 1975 * 04132410340223 U 4978 * 04132160273903 R 1196 * 07131720803300 R 8797 * 09132130543601 U 1667 * 03132130139300 U 1351 * 08131810808500 U 8502 * 03131730172803 U 1619 * 07133420419000 R 809 * 12132181184305 R 383 * 03132130168912 U 474 * 02132530147002 R 3473 * 04131520283410 R 117 * 10133451296800 R 1741 * 02132140126307 U 8680 * 12131430712000 R 1742 * 03131440227402 R 2018 * 05131710184001 U 1966 * 03131640459200 R 1066 * 01131710008006 R 218 * 04132360302603 R 15953 * 03132170459450 U 2016 * 09132221651956 U 1983 * 08132540523400 R 9167 * 01132170018901 U 541 * 04132211284300 U 17736 * 08132120365600 U 1914 * 07133420450200 R 795 * 01131730021503 R 1793 * 01132110117551 U 1813 * 01132483564100 U 1852 * 01131720068501 R 453 * 03133440242300 R 1408 * 03132540137600 R 1671 * 04133460145881 R 6518 * 03131640465739 R 1117 * 04132540244700 R 710 * 08132510783204 R 1058 * 04132410340162 U 1874 * 01132640013600 R 3356 * 01131630003300 U 1913 * 03132170555350 U 4125 * 03132450327851 U 1234 * 10131281036500 U 25556 * 06132320901900 R 9189 * 06132360447602 R 7911 09131310503335 U 2507 * 04132320404700 R 17619 * 07132484109850 U 1298 * 02131630074000 R 1125 * 06132413366000 U 9424 * 01133460067002 R 1800 * 03132120106901 U 10511 * 04132530304600 R 1855 * 02131630071101 R 1264 * 01131830015781 U 901 * 04133430621905 R 1130 * 04131710148200 U 3687 * 02132450208600 U 1117 * 02133440179500 R 1226 * 01132360081505 R 1671 * 02132430170900 U 1571 * 03132282601012 U 1219 * 04131410264600 U 7341 * 04131830198331 U 1640 * 04132360332900 R 650 * 01133440087500 R 933 * 12131730609400 U 515 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1001 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830009431 U 9727 * 04133460188933 U 20307 * 04132410286800 U 23 * 01131250018090 R 1679 * 06131630277303 R 950 07131380749605 U 2369 * 04132360295900 R 2927 * 04132540220400 R 1445 * 01132270138900 U 1091 * 03131441608501 R 4041 * 02131620088504 R 5611 * 03132520604332 R 1646 * 02131250082232 R 517 * 06131730322500 U 8233 * 01132110106550 U 2090 * 01131730028600 R 1446 * 03131680155401 R 1201 * 04131221202000 U 9910 * 01131620014511 U 1440 * 06131630246204 R 726 * 01131640411008 R 1075 * 01132530022300 R 490 * 03131420149715 R 912 04131380524652 U 648 * 02131250069550 R 1149 * 04132270155257 R 2949 11131311426303 U 1252 * 03132540171100 R 937 * 05132180439301 R 1602 * 01131520067760 R 1348 * 04131830205431 U 1484 * 03133460141904 U 1294 * 07133440709303 R 1312 * 05131440342200 R 1502 * 08132540558000 R 910 * 03132110377755 U 2001 * 03131430084700 R 1620 * 05132120203903 U 11005 * 02131710041574 R 1440 * 10132160818902 R 1364 * 05132610530609 U 10549 * 01131680002001 R 19020 * 03131510243620 U 1940 * 08131430476344 R 1612 * 05132455518900 R 13823 * 02133430395514 R 3528 * 05132360350100 R 1695 * 05131640507700 R 1066 * 02131250080031 R 1425 * 01132483568000 U 1247 * 07131640101864 R 90 * 05132251345607 R 550 * 02132550221582 U 1131 * 01131630004624 U 192 * 02131610095827 R 9832 * 03132220340100 U 2074 * 04131420158561 R 797 * 02131250127733 R 1634 * 03132530208428 R 963 * 06133450740900 R 4123 * 05132540255304 R 1305 * 01131460027250 R 904 * 03131440187302 R 1932 * 04133410342410 U 1080 * 08131460411001 R 387 * 08131460411100 R 285 * 07132630630100 U 1196 * 03132130150800 U 454 * 01132530010400 R 1631 * 09131250539781 R 5327 * 04131610282307 R 89 * 06131250368885 R 89 * 05133420291701 U 1866 * 06131460302300 R 450 * 04132630324500 U 10747 * 06133460328004 R 1799 * 01131510017500 U 6599 * 03132150192802 R 8330 * 01132130004103 U 1258 * 01132410069009 U 14499 * 08132540556500 R 1399 * 02131680114501 R 1967 * 03133410308402 R 1120 * 04133440309570 R 1237 * 03132483867000 U 899 * 04133460194325 R 3871 * 10131630450779 R 1307 * 05132540290300 R 1533 * 01132510048804 U 1645 02131381563610 R 2012 * 05131440367801 R 28181 * 02132610101905 U 1682 * 10132530946100 R 1715 * 03132360220000 R 1958 * 03132520519331 R 1910 * 06132150286800 R 1605 * 06133460327007 R 762 * 01133450079999 R 2120 * 06132640791000 R 4761 * 01131610048400 R 2083 * 01132170023355 U 1041 * 04131610288405 R 278 * 07132150332350 R 1047 * 06133450752700 R 1474 * 08132370865683 R 8605 * 10132160831700 R 1944 * 01132320032603 R 1408 * 03133460123803 R 1138 * 01132320107002 R 1627 * 03131820060013 U 1833 * 06131720728900 R 1922 * 03133460124605 R 810 * 04133440331400 R 9476 * 04132540217005 R 2602 * 07131250392631 R 33312 * 04131710131113 R 249 * 07131620386934 U 573 * 05132360339200 R 554 * 06131250330381 R 152 02131392602182 U 1636 * 01131710023406 R 1643 * 08132614231800 U 1087 * 09131420380212 R 9624 * 03131250196481 R 667 * 02131610099500 R 1496 * 05132130298800 U 4391 * 01132360081102 R 1016 * 01131610093900 R 382 08131380791603 U 1591 * 01132320024400 R 1180 * 05132240185702 U 1228 * 11131620867802 U 2242 * 01133440073702 R 2719 * 08131620451112 R 8063 * 04133430647906 R 1828 * 06131510530461 R 855 * 01131640402003 R 515 * 02131510172324 U 1204 08131311354502 U 263 * 02131520087570 R 2043 * 02131610106106 R 1214 04131390459100 U 5044 * 04131710106506 U 1734 * 02131250088431 R 671 * 04131680199200 R 1294 * 04132510327404 R 1419 * 01131430001410 U 500 * 08131810773500 U 1205 * 07132540453200 R 196 * 05131440353302 R 1610 * 09131460433351 R 2155 * 07132237045400 U 13545 * 10133411031800 U 1573 * 05132221304404 U 963 * 06132221309102 U 328 * 06132360437600 R 1250 * 05132630478700 U 656 * 06131440381315 R 1916 * 06133450762300 R 983 * 02131630076903 R 856 * 06132360446900 R 1562 * 11131210892200 U 124 * 06131440380900 R 836 * 03132230711251 U 1860 * 01132270149500 U 483 * 02131470822800 R 924 * 01133410025118 U 1282 * 11131230590680 U 10602 * 01131520051700 R 4547 * 01132360053539 R 1244 * 01132360075700 R 1004 * 02132250211450 R 7722 * 01132170087352 U 8104 * 01131520058230 R 838 04131380519604 U 679 * 06131520445700 R 1752 * 02132110280050 U 1359 * 10132431318800 U 927 * 07132510608500 R 372 * 05133460267500 R 135 * 02131630035405 R 3631 * 03131430073500 R 426 * 04131620214702 R 320 * 10132360789105 R 18408 * 01132520220531 R 1927 * 11133460638605 R 296 * 07133410658102 R 483 * 04131811815355 U 7014 * 02131720240615 R 996 * 08132540556502 R 651 * 07133430879206 R 1070 * 02131440118500 R 2064 * 02132540077703 R 1431 * 05131720617201 R 6557 * 06133430775301 R 1948 * 04132180487700 R 910 * 07131620390683E U 2138 * 01131630023807 R 404 * 02132360103401 R 580 * 01131630023016 R 11097 * 02131640456220 R 8298 * 06131540980000 R 10618 * 05131430216911 R 606 * 04131420163061 U 490 * 08132360681704 R 1221 * 02132530132005 R 820 * 02132212094802 U 6337 * 08132160736800 R 1864 * 10132120875602 U 1195 * 07133430917907 R 1364 * 03131640459204 R 895 * 02132430131500 U 7813 * 06132484853270 U 1535 * 08131610596901 R 981 * 09133460505602 R 2105 * 01131640430404 R 2017 * 03132160245300 R 3807 * 08131710394100 R 6020 * 04131620223001 R 2857 * 03132530259902 R 11013 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1002 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131331459600 U 943 * 02132212075700 U 2797 * 01131420036911 U 4173 * 03133420152001 R 89 * 02131250068886 R 459 * 02132450242121 U 3057 * 03133420068023 R 912 * 03131470863800 R 666 * 02132520318063 R 507 * 01131640419604 R 917 * 02131520095100 R 9540 * 05132270224487 R 1982 * 08133460445100 R 1216 * 01131520064925 R 803 * 01131811535300 U 15594 * 03131680155403 R 1347 * 01131610154200 R 771 * 02132430212700 U 1913 * 05132520927083 R 1043 * 08133460447700 R 405 * 05131543297400 R 2052 * 02131460065451 R 922 * 02132430191000 U 1569 * 04131720740304 R 879 * 09132360740803 R 17117 * 04131420191666 R 1418 * 03132510268734 R 2587 * 02131440176802 R 1382 * 01131680005217 R 10776 * 02132483728250 U 961 * 03133440299600 R 638 * 08132484213560 U 17532 * 03132290312500 R 3000 * 02132250213450 R 6338 * 01133410121200 R 4351 * 06133460318303 R 1578 * 04132371393800 R 1017 * 01132110144250 U 3449 * 07133460386074 R 699 * 01132520225431 R 2014 * 01131470778802 R 13755 * 07131520609231 R 1385 * 09132610897307 R 11682 * 05132360343602 R 1709 * 05132360420500 R 257 * 03131820061303 U 2572 * 01132320007202 R 1299 * 09133451074500 R 1362 * 03133430461108 R 1238 * 05131680270800 R 353 * 02132530179000 R 20287 10131380966821 U 2032 * 04131620227003 R 1632 * 09131610651600 R 2002 * 03133440257101 R 721 * 06132413070700 U 1946 * 02131440133403 R 10431 * 10131610661305 R 9005 * 04131620195205 R 1126 * 04132140232612 U 1909 * 02132510219200 R 1409 * 07133460367602 R 618 * 08131280875805 U 206 * 07131620355900 R 1307 * 01132110119750 U 1575 * 06133410584000 R 582 * 07132540491500 R 587 * 08132130460572 U 1455 * 06133460359304 R 2112 * 02132240063410 U 1778 * 02132110236656 U 688 * 02132412400207 U 1717 * 05131811925700 U 3674 * 02132530128008 R 974 * 03132160199619 R 203 * 04131520318030 R 1069 * 01133450081999 R 998 * 04133460201500 R 19232 01131312907132 U 19927 * 06131610426708 R 1109 * 01131640411102 R 1020 * 06133430764707 R 825 * 03131620133500 R 1577 * 01133430340821 R 818 * 02132371777800 R 1409 * 03131610222302 R 1209 * 06131720697600 R 7835 * 01131720112800 R 941 * 10132360804107 R 2520 * 07131610504038 R 1041 * 03132520510231 R 1589 * 02131730110503 R 880 * 08131430450211 R 8211 05131320362400 U 9281 * 01132320025600 R 1852 * 05131440358902 R 1290 * 01131680034100 R 2001 * 09132130528606 U 1740 * 03132450342550 R 1178 * 05132510458200 R 5210 * 04131430168006 R 871 * 05132360343003 R 7936 * 03132150189601 R 13678 09131331560458 U 1869 07131311294422 U 997 * 06133460314408 R 1331 * 07131610504067 R 4051 * 06132413452800 U 1945 * 04133430621506 R 1182 * 08132431030100 U 1928 * 01131640416401 R 1655 * 11131630481300 U 152 * 03133430544607 R 818 * 01131420025312 R 2238 * 07131430424407 R 1176 * 05131420244662 R 1282 * 01132130022000 U 1910 * 03131441629815 R 2488 * 05131630225202 R 1314 * 07131822119000 U 1195 * 01132550117031 U 927 * 09132281472562 U 1002 * 02132520435731 R 10194 * 09132210433900 U 8765 * 01132550130631 R 925 * 02132320190705 R 1980 * 02133440136100 R 1418 * 02131530207033 R 532 * 02132280774661 U 1223 * 06132510564625 R 3171 * 03131610239801 R 3478 * 01131420037411 U 8633 * 01132212040600 U 9728 * 08132130458341 U 10222 * 07131830319782 U 1262 * 02131470819318 R 648 * 02131470812408 R 11210 * 08132614305500 U 559 * 05133450596000 R 8892 * 05132180412100 R 390 * 02132360090600 R 2081 * 03131720357502 R 1160 * 06131720664100 R 1101 * 08131520713500 R 766 * 09133440834000 R 1661 * 04132250403100 R 1143 * 03131540448000 R 909 * 05132290698701 R 32634 * 06132210231800 U 9127 * 06131252014890 U 21315 * 02132530143304 R 1048 * 02132430169501 U 1546 * 04131440258011 R 7742 * 03131820060008 U 7933 * 05131220288800 U 10382 * 01132483506200 U 9292 * 01132360000105 R 20680 * 02131520102615 R 8243 * 01131640407104 R 1674 * 04132232068581 U 2011 * 08131440569201 R 927 * 04131430200500 R 1192 * 02132510130900 R 1143 * 01132130019006 U 2151 * 01133440031102 R 3838 * 01131440014304 R 106 * 03131250171573 R 1022 * 07132630639100 U 10083 * 09132260946100 U 483 * 04131620229601 R 323 * 01131630003024 U 4842 * 06132484813050 U 10981 * 06133460328106 R 2026 * 04131640496004 R 676 01131330049011 U 9883 * 01132360072502 R 688 * 05132211311400 U 1554 * 05132371474101 R 1179 * 04133460165910 R 2691 * 07133430874562 R 643 * 08132458816605 U 1949 * 01132360035203 R 754 * 06132456604407 U 811 * 09132630830403 U 1402 * 04132280867735 U 985 * 04132550404682 U 1611 * 02132430154300 U 761 * 10133460550100 R 272 * 01131830046032 U 6108 * 07131620390602 U 3385 * 04133460146048 U 321 * 06131610480802 R 1577 * 03131470847700 R 551 * 01132170065550 U 650 * 08133410709602 U 660 * 27133461003604 U 18775 * 02132240062504 U 991 * 03132530222100 R 778 * 05132240207801 U 1706 * 06132550601982 R 24844 * 09131610640000E R 10608 * 05132251347101 R 904 * 07133460386908 R 801 * 04131680230101 R 318 * 01132550112182 R 884 * 04132360333219 R 629 * 11132540885900 R 1237 * 09132321140702 R 2689 * 01132130051603 U 2793 * 04132240133302 U 772 * 08131610567500 R 1794 * 03131430096004 R 13860 * 02131610148305 R 1745 * 02131440149900 R 1926 * 01133440056001 R 8672 * 04132540206500 R 577 09131321616900 U 173 * 02133440109301 R 105 * 01133420064002 R 1689 * 02132212093000 U 15001 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1003 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132180434128 R 1265 * 02132450266800 R 1972 * 03132620187800 U 124 * 07133440605000 R 1309 * 08131620412700 R 1102 * 05132360342001 R 1990 * 02132290242600 R 1135 * 01133410039017 U 1137 * 02131255006931 R 4278 * 02132470186900 U 1461 * 01131640429004 R 2055 * 10132521625934 R 152 * 04131610290402 R 108 * 08131420378161 R 2026 * 03131430071901 R 587 * 03133440295800 R 1327 * 01132170053250 U 3013 * 05131460266750 R 8169 * 07131510622799 R 1240 * 01131680060503 R 1340 * 08131640564105 R 1411 * 01132520108034 R 93 * 03131610197806 R 2063 * 10132130590302 U 2086 * 05132180445300 R 867 * 01132150039006 R 6123 * 02131430039811 R 2143 * 04131630190660 R 1724 * 04133460155302 U 1317 * 06131830288992 U 866 * 07133440619400 R 2078 * 04132360257100 R 1653 * 06132521016081 R 1772 * 08132291022800 R 1837 * 09132250904100 R 1107 * 09132550912331 R 1691 * 05133440456300 R 1624 * 01132270130200 R 892 * 02132510126800 R 6308 * 02133410156921 U 981 * 01131730076606 R 11971 * 01131640419610 R 2346 * 01131520020643 R 1485 * 02132360106302 R 1815 * 06132310163620 R 1924 * 03132530286100 R 8115 * 09133431042706 R 232 * 05132360391203 R 878 * 02132290244100 R 2009 * 05132180456905 R 535 * 07132171554050 U 1618 * 04132454444550 R 1821 * 01132530029802 R 745 * 01133440051801 R 766 * 05132251310800 R 1853 * 02132510132935 R 1574 * 07132610757328 U 867 * 01133460004636 R 1454 * 01132231623651 U 1948 * 07133420472600 R 2066 * 04133440405504 R 765 * 01131230022338 U 3446 10131380971600 R 8728 * 02133440117800 R 952 * 06131230870831 U 7773 * 10131721231956 R 1475 * 02132110263250 U 17692 * 08133440774200 R 1473 * 08133440732601 R 617 * 06131830273231 U 1682 * 09133410835100 U 1791 * 08132291024200 R 1594 * 09131520807500 R 1655 * 06131630277335 R 1730 * 03132530230140 R 809 * 01131520051205 R 1751 * 04131250233950 R 1036 * 03133440249606 R 652 * 03131720318801 R 380 * 01131250065331 R 2439 * 05132455554600 R 1340 * 07132261293402 U 1610 * 02132212090400 U 13700 * 08131471269402 R 614 02131390489304 U 1069 * 02131510171524 U 1723 * 01131630010010 U 1734 * 06131730301338 U 9026 * 03132520535032 R 5574 04131380517104 U 1529 * 01132110156050 U 9983 * 07132320946101 R 1327 * 02132360149444 R 130 * 05132530441001 R 186 * 03133450375500 R 208 * 01131720033401 R 1702 * 02131250068702 R 1076 * 02131630043203 R 16306 * 01132170006553 U 15417 * 09132360698604 R 2047 * 11131830540181 R 124 * 09132292118728 R 229 * 05132180444357 R 8233 * 06133460311714 R 1800 * 01132130007902 U 1548 * 09131710414231 U 14369 * 03133440289300 R 804 * 07132370729131 R 488 * 06132510557800 R 1685 * 01132170026150 U 3208 * 06131460296400 R 25519 * 08131710380206 U 13832 * 04133410367002 U 1309 * 04132530312702 R 948 * 04132410303881 U 1776 * 01132170039150 U 787 * 02131250080650 R 913 * 05131680269302 R 1172 * 02132290218200 R 139 * 01131640408205 R 768 * 05133460222209 R 876 * 01133440055100 R 1334 * 05131543282000 R 8256 * 04131710147708 U 1420 * 10132551020583 U 9010 * 08131520714300 R 1935 * 01133440014402 R 2024 * 02132530179100 R 453 * 01133450094299 R 1012 * 10132450409210 U 2008 * 06131730311207 U 900 * 04132180463801 R 752 * 03132530251902 R 1132 * 07131680397800 R 6021 * 02131640433670 R 630 * 02132270225700 U 10144 * 01133450044657 R 633 * 03131640465733 R 2898 * 03132170473650 U 1384 * 06132540406603 R 1353 * 01132360061701 R 1829 * 04133460146115 R 1386 * 02131520105300 R 1625 * 01132170006557 U 6172 * 02132290278300 R 1762 * 08131460390250 R 601 * 04133410408100 U 1783 * 01131610156704 R 1489 * 08131430449825 U 590 02131320176000 U 4465 * 08131842031231 U 11224 * 04132180507848 R 945 * 02132450231818 U 10065 * 04132360295500 R 1660 * 08132510743205 R 652 * 04132360295507 R 275 * 04132360332301 R 899 * 03132320308102 R 11381 04131380553610 U 11160 * 11133451419700 R 15373 * 06132240234100 U 292 * 01132250104950 R 810 * 01132371112301 R 1047 * 10133451290300 R 3368 * 01132483601600 U 7692 * 02132212122200 U 1880 * 03132360192302 R 8564 * 06132640852800 R 1466 * 09132291142801 R 825 * 01131830007881 U 1699 * 08131730382603 U 1421 * 05132540293300 R 1482 * 02133440185100 R 1434 08131331331000 R 1766 * 05131530773631 R 817 * 02132450265400 R 392 01131312908294 U 1047 * 10132310217432 U 1740 * 01132430082400 U 1148 * 06133460315851 R 1331 * 02132360105400 R 124 * 06132456609850 U 435 06131320435400 U 16896 * 27132516104700 U 16787 * 04131620211605 R 1745 * 10133411058800 U 860 * 03133440203600 R 2623 * 06133450719900 R 593 * 05131730261600 R 15618 * 04132520808734 R 1381 * 01132450129213 U 935 * 12132321390404 R 998 * 01132130007403 U 1029 07131320523127 U 1526 * 01133440030901 R 1807 * 01131830014032 U 1402 * 02131630082405 R 8993 * 01132410038101 U 6581 * 02133450252001 R 1114 * 02131470811308 R 1183 * 03133440244300 R 1364 * 11131630481205 U 10137 * 02131440171605 R 670 * 01132610019220 U 675 * 02132530098302 R 952 * 11131820796813 U 5655 * 01133450045199 R 956 * 02132261565559 U 538 * 04131430214109 R 1018 * 09132130536604 U 1354 * 01132610053910 U 1129 * 02132290276900 R 1283 06131332911810 R 24745 * 06132630600200 U 971 * 03132120131105 U 8313 * 05132160329229 R 423 * 08131610553101 R 7730 * 02131221081472 U 5112 * 06131710279004L U 1671 * 04132140257755 U 89 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1004 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132641761700 R 124 * 08133450987203 R 606 * 03132180298814 R 873 * 01132320019304 R 1533 * 03133430511406 R 978 * 01133410124400 R 1503 * 03132282541000 U 1934 * 04131841032232 U 1048 * 03133410311400 R 8066 * 04131620211501 R 2206 * 06133430800210 R 2129 * 06133430777406 R 1644 * 01132530027800 R 1629 * 03132140196653 U 1013 * 05132360338500 R 3896 * 02133430379006 R 1923 * 03131250171481 R 2717 * 02132430224300 U 1378 * 04132510338200 R 2119 02131381484330 R 1881 * 01132130021312 U 2520 * 01132520201131 R 965 * 01132450129296 U 1892 * 05131440311200 R 1631 06131311235815 U 1512 * 01133410119000 R 25273 * 02131510195922 U 10256 * 02132290256400 R 1843 * 05132520934382 R 978 * 01132550107734 R 1885 * 02132550237631 U 560 * 09133410907800 U 1906 * 02132530175200 R 1772 * 01131640432810 R 917 * 02132530190902 R 862 * 03131430089214 R 1019 * 02131610149305 R 1262 * 02132430171100 U 434 * 09133440827100 R 1803 * 01132250105800 R 1069 * 01131840070237 U 1401 * 05131230261385 U 1826 * 10131810934500 U 16264 * 10133451289800 R 203 * 07133460405403 R 867 * 05132251345209 R 1839 * 01131620036701 U 1960 * 05132290576500 R 1510 * 02131610155103 R 1203 * 05132360360204 R 883 * 08133451004500 R 512 * 06132630567200 R 1762 * 10132130636502 U 1191 * 02132212080400 U 1650 * 01132212038800 U 1698 * 01133430319001 R 885 * 02132360102000 R 1604 * 03131230120131 U 1562 * 06132540373904 R 1379 * 06132530505600 R 3916 * 07132360578301 R 2246 * 08131630354306 R 1598 * 06132540342300 R 1112 * 08133410814106 U 2076 * 05132410385104 U 1869 * 02132510210800 R 712 * 01132430084400 U 5919 * 02132360143903 R 1367 * 04133460145730 R 873 * 02131412636900 U 125 * 03131430087400 R 1139 * 07131610506700 U 21818 * 01132170057150 U 658 * 07132221519404 U 968 * 06131710270920 U 3796 * 01131640407806 R 620 * 07132180673509 R 1211 * 07131710311600 R 991 * 01131821658804 U 677 * 03132540146408 R 1401 * 01131620018111 U 1904 * 11133460595701 R 1012 * 11132450449030 U 107 04131311034211 U 1724 * 04131730180602 U 458 * 05131610364500 R 1817 * 01132540000601 R 567 * 04133460145604 R 8133 * 11132240552700 U 132 * 02131520128201 R 1528 * 08132471021100 U 1738 * 01132630063800 R 798 * 04133460156300 R 201 * 12131250683341 R 1850 * 07131220391901 U 1402 * 02131830066832 U 1151 * 01131830017086 U 9157 * 02132290222000 R 1680 * 04132530333100 R 1022 * 02133460093400 R 2691 * 02133440150500 R 3377 * 02132270284850 U 4307 * 01131620053900 R 9328 * 02133450169700 R 1075 * 05132550518431 R 1901 * 06133460359768 R 635 * 02131520090320 R 1982 * 05131440373901 R 862 * 01132280202760 U 1926 * 03133420066711 R 9529 * 10133460539601 R 483 * 04132454435320 U 1547 * 02131680119502 R 1960 * 02132510144448 R 18902 * 01131630029419 R 1985 * 04133410335300 U 2069 * 01132360059302 R 101 * 02132450242465 U 1509 * 01132110182150 U 11022 * 08133460472371 R 1687 * 04131730180302 U 308 * 01133450120301 R 806 * 08132370846031 R 274 * 05132235518900 U 6267 * 05131730265917 U 1585 * 02131640440607 R 1247 * 10132150427707 R 1764 * 04131620214206 R 1900 * 03131430100000 R 1798 * 02131530175631 R 1729 * 06132640848108 R 1172 01131390068400 U 2582 * 01132540011605 R 1644 * 10131250591788 R 1572 * 02132290243100 R 684 * 03131630120602 R 1930 * 09131710449010 U 966 * 05132430612100 U 2051 * 01131640399902 R 1157 * 03131630117803 R 817 * 06132320903202 R 1902 * 06133460327212 R 1609 * 02131440102402 R 1837 * 06131630256006 R 783 * 02132450242450 R 944 * 04132520812081 R 1212 * 06132221325801 U 13822 * 01133410125805 U 10379 06131320435401 U 1608 * 08133430991107 R 1101 * 01132430052400 U 448 * 10131613732600 R 936 * 01132110114651 U 1046 * 02131440102507 R 1076 * 03131430081704 R 761 * 01132110140950 U 1375 * 11131220734914 U 1665 04131310442005 U 1499 * 07132457759200 U 1378 * 05131722836602 R 5401 * 01132450145853 U 1052 * 05132540293201 R 257 * 01133430288020 R 5935 * 07131280750800 U 2109 * 04131430183700 R 1517 * 08132610803308 R 23294 * 06131610437258 R 763 * 08132630738400 U 1811 * 06131430360806 R 766 * 01131710000408 R 9149 * 02132212094300 U 5435 * 02131630089902 R 9553 * 04132540209200 R 1470 * 04132540215302 R 1680 * 05132530482800 R 2115 05131380576350 U 1360 * 08131620408607 U 7836 * 03131730165400 U 1487 * 02131412518904 U 91 * 01133440052400 R 1643 * 08132630742400 U 992 * 07133440707400 R 1824 * 04131510353700 R 1498 * 05131841333831 U 2035 * 09133460478006 R 920 * 01131630002713 U 987 * 05131430251009 R 943 05131320367001 U 10448 * 02132630149700 R 1675 * 08131630342301 R 1936 * 05132230000882 U 674 * 04133460207104 R 8601 * 01131420025561 R 716 * 04131710154930 U 3876 * 09132130521300 U 1444 * 06132610597805 U 14051 * 03132212186800 U 1277 * 03131631047023 R 876 * 05131722953200 R 2051 * 03131441605401 R 2099 * 12131440891004 R 1321 * 09132530916600 R 9818 * 02131630060315 R 1903 * 02131510172327 U 3575 * 02131430009500 R 8446 * 01133430311806 R 1377 * 03133430524820 R 452 * 07133460392811 R 1375 * 08132360642200 R 1911 * 03131630109305 R 949 * 03132520535131 R 1559 * 02131440131300 R 1558 * 04132540223001 R 759 * 01132360077500 R 928 * 01131460035951 R 512 * 06132360470101 R 1428 * 04131280443500 U 1152 * 05131630202122 R 2717 * 10131710531614 U 1322 * 02131710036903 R 3247 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1005 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131230195631 U 1037 * 02132360109505 R 570 * 01132231596755 U 1853 * 07132310175032 R 927 * 03131620137000 R 2061 * 07133460398600 R 1187 * 07131720798200 R 1629 * 04132160263900 R 127 * 01132550104781 R 7711 * 02131540304013 R 1405 * 01132240055700 U 3801 * 08131520734570 R 696 * 01133440013700 R 705 * 10131534165500 R 1565 * 08132540553905 R 760 * 07133440668409 R 1657 * 05132180452104 R 1299 * 08131510690816 R 1165 * 08131620411805 U 1965 * 09132231353051 U 1850 * 11131631223700 U 99 10131390227001 U 8189 * 03132280824057 U 782 * 03131460160154 R 9205 * 03133420156166 R 1402 * 01133410067307 U 1411 * 05132550536331 R 1554 * 02131540267200 R 16045 * 04132410339702 U 1378 * 02131221114912 U 3659 * 03131610242201 R 1752 * 01131840161032 U 1038 * 01131470773605 R 4819 * 04131620211205 R 994 * 09132130528802 U 1157 * 07133460382026 R 142 * 05131710198400 R 7009 * 03132530201200 R 7854 * 02132470233900 U 1599 * 01131610071103 R 188 08131331336050 U 581 * 09133451082000 R 1776 * 04131430189200 R 976 * 04132520718431 R 14738 04131380550900 U 10736 * 06131730326301 U 9223 * 01133410006800 U 2020 * 02132290281100 R 1171 * 07131710287303 U 1493 * 02131510165600 R 1500 * 07131710327128 U 5015 * 01131520066760 R 4463 * 01131520073105 R 1606 * 05132160327202 R 1520 * 04132530313601 R 9214 * 02133450219700 R 1576 05131311018204 U 1558 * 05131610353013 R 9438 * 05132240175700 U 1649 * 02132290277400 R 184 * 01131520075540 R 15277 * 04132360301800 R 8272 * 03132320254203 R 1750 * 06132290740208 R 1642 * 04131430171501 R 538 * 03131460136151 R 6512 * 05132410381304 U 6192 * 01133410036924 U 496 * 01131460033250 R 251 * 06132310162394 R 1623 * 09131630388604 R 1806 * 01131520082600 R 1057 * 03131720391100 R 128 * 02132540113302 R 1300 * 04131620227102 R 1341 * 07132530651602 R 5393 * 02131412644000 U 1202 * 01132212050200 U 1863 * 12131630576800 U 1277 * 01133410018000 U 898 * 03132520533132 R 17886 * 02132510221308 R 268 07131320550205 U 12220 * 10131710486800 R 1924 * 07131730347200 R 10332 * 01131840161231 U 1597 * 02133460070930 R 574 * 08132160746108 R 43005 * 01131730020510 R 1986 * 10133460533300 R 1008 * 02133440178602 R 1274 * 04131250233381 R 778 * 11131640659214 R 1872 * 04132610384911 U 1634 * 01133430328604 R 20717 * 01133460004554 R 121 * 07131710324403 U 15935 * 02132483640500 U 1342 * 05132360373506 R 90 * 04133450545800 R 2033 * 05131450309406 R 3190 * 05132620367300 U 11296 * 10131440749510 R 1152 * 02131610108502 R 1525 10131382226515 U 9148 * 07132610672710 U 325 * 10131520908310 R 429 * 01132180023809 R 2066 * 03131720355301 R 1286 * 05131610339706 R 488 * 03133440268002 R 966 * 05131730267104 U 8476 * 02131510202121 U 913 * 05132630481800 U 1396 * 01132130041000 U 1428 * 01132120017103 U 1487 * 03133440290301 R 2058 * 03132320235500 R 1197 * 05132371500303 R 1788 * 09132130527001 U 2050 * 06132360454801 R 973 * 04131620215900 R 1943 * 03131430114102 R 4602 * 02132530112702 R 1895 * 06133460324002 R 1460 * 02131640433613 R 1519 * 03132410227435 U 90 * 01132530027701 R 777 * 01131640411303 R 550 05131332720050 R 506 * 06133460275707 R 124 * 03132530235501 R 1891 02131312900890 U 124 * 05131640508901 R 1721 * 02132510151700 R 1735 * 08132540553602 R 794 * 03131680163601 R 94 * 07133440713301 R 1448 * 01131840139437 U 1208 * 01131250059140 R 1507 * 05132221302700 U 760 * 01131510049835 U 2940 * 03132130167001 U 273 * 07132281234511 U 3674 * 06133450759600 R 1599 05131380418200 U 964 * 05132180452007 R 1608 * 04132320337803 R 150 * 03131640468504 R 2042 * 08132231149563 U 1760 * 01131640402711 R 1940 * 05132150275438 R 8260 * 01133440000416 R 5952 * 04131610290608 R 3063 * 06131430369700 R 757 * 01131520053800 R 1165 * 08132540549000 R 930 * 02131710048696 R 1881 * 02131830085681 U 4687 * 01131450038902 R 172 * 06132320857000 R 213 * 08132630736608 U 1064 06131380655401 U 14956 * 06132251388120 R 278 * 03132620169800 U 4660 * 02131720228400 R 1533 * 04133450493801 R 883 * 08132610793802 R 850 * 05132251348919 R 1696 * 01133440089600 R 932 * 02131412574900 U 7784 * 07132470899600 U 1210 * 02132212089804 U 14507 * 05132160363600 R 756 * 03132410225703 U 1882 * 05132530434301 R 1072 * 01131640430401 R 14748 * 02131520120807 R 1417 * 06132521000781 R 2046 * 02132270251000 U 11258 * 02132360100700 R 1401 * 05131730265512 U 516 * 09131412083600 U 9513 * 02132320182200 R 1409 * 05131630241608 R 176 * 03133440256900 R 1049 * 03132360240004 R 911 * 06131710268100 U 1986 * 03131640468608 R 1786 * 06131440381371 R 1771 * 07132630655800 U 1842 * 04131230205436 U 1131 * 04132520701931 R 5488 * 02132530148600 R 19511 * 06132640824100 R 633 * 01133410053508 U 1251 * 07132370707789 R 2010 02131390489703 U 1511 * 06131720702200 R 2217 * 06133450730900 R 16942 * 05133450634000 R 507 * 04132540201504 R 368 * 05131720575400 R 1714 * 06131430382805 R 1053 * 04132410341603 U 1722 * 06131830265145 R 1886 * 02131420073515 R 1962 * 05131720648100 R 426 * 03132130149106 U 2677 * 03132160218106 R 638 02131381568900 R 9402 * 10131460486150 R 1919 * 02132140149312 U 10637 * 06131620331901 R 125 * 06132310159781 R 409 * 03132130116700 U 11299 * 12132172315551 U 37716 * 08132540536000 R 1013 * 06132360456200 R 477 * 08132530748001 R 566 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1006 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131640695302 R 978 * 10131820647326 U 2023 * 01132610060006 U 1840 * 06133460332012 R 1878 * 07131620375203 R 2429 * 01132320040400 R 1667 * 06132180636537 R 1353 * 03131221179000 U 5157 * 05132371474105 R 362 * 06132251380811 R 1534 * 03132450308625 R 905 * 01132450137802 U 1064 * 06132484853255 U 878 * 04132310119542 R 1923 * 01131710015305 R 1027 * 03132530245601 R 693 * 06133450777900 R 660 * 04131430168311 R 983 * 09133431021006 R 1752 * 02132360091100 R 2028 * 05132290673100 R 842 * 07131610512600 R 2075 * 01133450014499 R 4092 * 01131640414300 R 1512 * 04132211293103 U 1988 * 01132170019752 U 7903 * 01131440014703 R 1197 * 08133440745902 R 1003 * 01132170054952 U 1969 * 01132170018650 U 10367 * 05132180444359 R 798 * 02133430434403 R 1966 * 02132170391355 U 11182 * 04133450447900 R 9283 * 01131840163235 U 1916 * 04132160251307 R 1158 * 04131710105209 U 1727 * 01133440004000 R 6067 * 02132240064500 U 10324 * 04131710114117 U 2016 * 02132530185800 R 2092 * 07131730344700 U 7833 * 04132520714733 R 793 * 05131720648000 R 466 * 01132170043950 U 8391 * 01131640426808 R 2433 * 02132130073001 U 7419 * 03131221163900 U 5557 * 02132360129100 R 1571 * 02131610106714 R 395 * 04132610384900 U 1241 * 04131510325900 R 4045 * 09133431017604 R 826 * 05131730265500 R 848 * 02132320201002 R 730 * 05132360351400 R 1419 * 02131710037639 R 426 * 07133440703800 R 4417 * 02133420140302 R 11438 * 02132360167901 R 886 * 01132550112331 R 1913 * 03132282616308 U 993 * 02132140129307 U 829 * 03132530222201 R 1966 * 05131510444144 U 1143 * 01132290033200 R 8221 * 01133440044102 R 335 * 01132610001830 U 815 * 02131250082560 R 1180 * 10133451245600 R 1650 * 03132470397100 U 1840 * 09133420606605 R 611 * 03131630117200 R 1280 * 06133460359500 R 383 * 05132410406905 U 10189 * 01131730024000 R 1294 * 03132180299208 R 90 * 01131520067830 R 1929 * 09131510806746 R 786 * 11132111696452 U 2012 * 01132320031001 R 1068 * 04131430212500 R 957 * 02131640444703 R 612 * 04131420178854 R 976 * 03131441603489 R 162 * 04131710115303 U 424 * 01132290050000 R 392 * 09131810853710 U 10254 * 04131730191700 R 1134 04131380510500 R 603 * 06132530549200 R 10142 * 11131631236400 U 1762 * 02132360096000 R 1053 * 08131420362861 R 8755 * 06131510542207 R 1262 * 08132130453358 U 2804 * 04132620333800 U 1195 * 01132270179401 U 752 * 10133420636301 R 1902 * 02133450257700 R 925 * 06132171371150 U 855 * 01133410080802 U 1557 * 01132550101134 R 1536 * 08132240376500 U 29911 * 04132240158003 U 1704 * 05132360378403 R 698 * 01132170026850 U 9379 * 07131841731253 U 230 * 02131640443003 R 1413 * 06133450754600 R 1109 * 02133450256000 R 771 * 09133431056526 R 837 * 06131830292182 U 1922 * 02131440101801 R 1399 * 05132160314435 R 967 * 02131710036900 R 1716 * 01131510090700 R 283 * 02132550233392 U 1390 * 04132550418131 R 6640 * 02132360092500 R 1766 * 03132450320050 R 10328 * 08131520692600 R 1407 * 01131630027606 R 631 * 06133460271505 R 998 01131380106500 U 1562 * 01132610010120 R 1636 * 01133430357105 R 1704 * 02131510186862 U 5503 * 01132170092253 U 1371 * 04132320342100 R 795 * 05132360341600 R 1957 * 01131730061000 R 649 * 03132520541083 R 1034 * 04131620214701 R 1002 * 08131610580712 R 1797 * 07131250398230 R 2026 * 04133440324302 R 1099 * 06132221314905 U 774 * 07131620363004 R 611 * 02132360095200 R 2278 * 08131610566104 R 1602 * 01133450159500 R 441 * 01132320038717 R 1417 * 09131220525833 U 1741 * 01132520229933 R 1785 * 02131440098600 R 1005 * 01131520054600 R 990 * 06133440571601 R 801 * 11132150477516 R 379 * 04131630189402 R 4478 * 08131430453105 R 3331 * 11131461085400 R 1515 * 08131710363903 R 1911 * 02132320200700 R 965 * 02131250075890 R 1650 * 08132360686703 R 89 * 04132180460611 R 1626 * 08132180725605 R 1508 * 01131830020633 U 1002 * 08132140612803 U 491 * 02132240061107 U 1813 * 09132120766903 U 13921 * 03131710075708 R 1353 * 08132530744504 R 1298 * 02132530167600 R 1217 * 04132180460217 R 2207 * 01133460067707 R 1776 * 05131730237401 U 2104 * 01133430354301 R 763 04131380553202 R 3868 * 09132281465255 U 1201 * 02131710037624 R 859 * 03132110374650 U 2452 * 01131640416501 R 1990 * 04132180490700 R 142 * 01131460052653 R 4348 * 03132540189505 R 1583 * 02131640435000 R 1861 * 02132360134500 R 9662 * 06133460323300 R 663 * 06132110847862 U 1715 * 03132540169706 R 106 * 02132470250400 U 1173 * 08133450956100 R 1214 * 02132360094600 R 2100 * 06133440552014 R 19397 * 02131720160600 R 407 * 05132410409002 U 1402 * 01132510010200 U 1727 * 09132111291150 U 448 02131320212606 U 1525 * 03133450364600 R 2526 * 03132240077803 U 1993 * 01131730025401 R 1940 * 02131730118407 R 1139 * 03131441616500 R 1989 * 09133440786802 R 783 * 12131250688950 R 1528 * 05132520928383 R 688 * 03132170477352 U 2945 * 03132160217900 R 780 * 01132320103701 R 1291 * 02131730122805 R 1219 * 03132550322281 U 1632 * 02133430427506 R 100 * 03132530201302 R 7899 * 01132130053325 U 64039 * 01131830008681 U 24837 * 06132484853260 U 1277 * 11131620822702 U 1862 * 04132360326300 R 1709 * 10131721267995 R 10149 * 08132458928700 R 16650 * 04131420184711 R 90 05131380415400 U 13567 * 01132120443412 U 183 * 01131710030900 R 1288 * 05131680269300 R 756 * 03131420143712 R 8754 * 02131811656600 U 10999 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1007 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132510435000 R 1710 * 09132281455851 U 1101 * 06131710250716 U 1820 * 04132180482905 R 587 * 02132520311181 R 6884 * 02131840399031 U 4706 * 01133410049400 U 9882 * 02131620091433 U 1436 * 02131610112900 R 1478 * 03132530258803 R 1701 * 07133460381700 R 8358 * 07133450902300 R 882 * 01133440067201 R 1557 * 03131441603807 R 582 * 06132221318100 U 9456 * 05132530403800 R 454 04131380532615 U 1005 * 04133420191801 U 1283 * 01131821642700 U 11915 * 01132110131552 U 847 * 02133450252800 R 89 * 02131821728201 U 8197 * 05133460214938 R 5147 * 10131250606181 R 759 * 09132291142800 R 1288 * 04132180481006 R 957 * 08132540550500 R 8484 * 08133450977700 R 2030 * 05131610336900 R 128 * 05131440377300 R 1355 * 02131610115910 R 1576 05131391027613 U 951 * 08131430450208 R 4900 * 06131450380903 R 1338 * 05133450634100 R 553 * 02131710036131 R 1438 * 04132360299902 R 6290 * 10132471294900 U 1713 * 08133410815400 U 1416 * 04132290478301 R 1122 * 01132520202231 R 1847 * 06132251389001 R 1358 * 04131520356200 R 10100 * 02132170217553 U 1013 * 01131640419307 R 89 * 03132550338339 U 2222 * 08133460462204 R 905 * 06131610467802 R 1303 * 11131420484662 R 1561 * 04131420158511 R 1639 * 06132630512000 R 1959 * 02132430167200 U 1221 * 07133430911106 R 1831 * 01131610151400 R 873 * 02131610158203 R 91 * 03132540153900 R 1262 * 08132540561400 R 1836 * 08132321078900 R 653 * 03132320300103 R 9748 * 02131630094801 R 584 * 02133450269800 R 14247 * 09132160757098 R 16845 * 06132320920403 R 89 * 08131452159700 R 1726 * 03131460152151 R 1662 * 06133460345000 R 1236 * 01131680004816 R 1939 * 02131440096608 R 665 * 04133420201402 U 124 * 02132120066900 U 2588 * 01132170084950 U 1847 * 01132360070603 R 1242 * 03132450311306 U 25272 * 07132550712481 U 2197 * 08132231194651 U 895 * 01132110126450 U 8959 * 02131460075652 R 1758 * 07131610510803 R 610 * 07132360583803 R 1512 * 07131830315681 R 48 * 06131440416204 R 1345 * 04132160282400 R 558 * 04132310120054 R 1332 * 04132540217003 R 1276 * 04132540228701 R 1487 * 06132510541030 R 1878 * 03132520533281 R 9923 * 04132410338706 U 1958 * 02133440127100 R 745 * 01132410058504 U 17019 * 09133460482802 R 1366 * 04131710131117 U 1013 * 02133440173402 R 1036 * 02132360100900 R 1365 * 12132360938701 R 2069 * 09132530852204 R 1261 * 02132212148510 U 661 * 01133450149800 R 748 * 01131520066110 R 1368 * 08132471076300 U 3521 * 07131450485408 R 960 * 02131412422200 U 8206 * 07133450855800 R 1144 * 01131640408001 R 1174 * 06132640808204 R 106 * 02131630032034 R 1906 * 04132520701083 R 1581 * 07132180646820 R 1836 * 08131531179633 U 1499 * 01133450106600 R 1633 * 07132530651002 R 628 * 04131720761114 R 1066 * 01132483621700 U 285 * 06131440398800 R 2061 * 06133430757803 R 1255 * 02132450229750 U 960 * 09132130546402 U 2001 * 01132150020300 R 472 * 01131520050720 R 971 * 03133460124607 R 906 * 06131510517374 U 1923 * 01131830006131 U 997 * 02132240064701 U 1290 * 11133460627600 R 124 * 05133440450700 R 1283 * 01132270154450 R 3142 * 03132530237501 R 1662 * 07131440498238 R 1536 * 10131710491731 U 1422 * 02132430199400 U 2050 * 07131720784600 R 249 * 01131640431408 R 9874 * 02131720222801 R 2070 * 06132456624250 U 1820 * 04131620227420 R 914 * 04133440334400 R 2435 * 03132550304981 U 1361 * 06133460322402 R 200 * 01133440006202 R 1342 * 01132170059450 U 8909 * 06132510497600 R 265 * 02131620092019 U 491 * 03132212189400 U 934 * 02132360092701 R 1267 * 02132530128302 R 1757 * 04131510315400 R 1295 * 06132251389007 R 2002 * 01131710015302 R 934 * 01131830017981 U 31632 * 01132150039969 R 8494 * 02131630056003 R 1213 * 09131721162600 R 14442 * 07132540446400 R 337 * 01132270103100 R 1373 * 02131250096700 R 1888 * 03132550335631 R 338 * 01133430308921 R 1343 * 03133440296200 R 980 02131390490802 U 10260 * 03131730165214 U 39626 * 02133440158001 R 339 * 02131730083304 R 2103 * 06132140381700 U 10276 * 03132130150200 U 13758 * 01131830017090 U 917 * 07131710346700 R 1951 * 03132540147400 R 313 * 08132630730700 U 1282 * 12131420545412 R 598 * 02132450202202 U 1234 * 09132231333258 U 27802 * 01131630028733 R 484 * 06131723040500 R 1941 * 04131250254338 U 1210 * 04131250216531 R 1853 * 05131610335902 R 1011 * 01132430080400 U 2276 * 01132291701129 R 777 * 02132320188403 R 1865 * 07132320969900 R 1788 * 01133450130600 R 3008 * 04133450390500 R 570 * 01133410084600 U 853 * 02131470819317 R 258 * 02131230058431 U 7975 02131330337800 R 1718 * 02131250128881 R 1187 * 02131470794400 R 209 * 05131710185303 U 10853 * 04132454432900 U 8408 * 01133450063399 R 506 * 04132454443750 U 8258 * 01132540062805 R 1877 * 02132530172202 R 621 * 07131620388117 U 1538 * 02133420134902 R 9066 * 02133450191000 R 6559 * 02132510130800 R 1421 * 04132454429450 R 10888 * 02132250227053 R 796 * 03131730167609 U 1702 * 06131680325300 R 1168 * 01133450135600 R 10443 * 01133410029906 U 2990 * 01133410039400 U 1262 * 03132310137411 R 314 * 01131470774800 R 9885 * 02132270223451 U 686 02131330300230 U 1290 * 01133450055199 R 438 * 09131710412514 U 89 * 06133460311715 R 1260 * 04132454450800 R 8401 * 01133450012199 R 943 * 05131620245678 R 8880 * 02133450183200 R 4276 * 02132270229300 U 1128 * 07132281234442 U 2001 02131330338800 R 8488 * 04132454416820 U 3856 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1008 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454431200 R 6055 * 04132454423557 U 8555 * 02131630055000 R 4985 * 01131420023662 R 906 * 04132454426800 U 8776 * 02132170192751 U 1288 * 01132510090500 R 1080 * 04131610286615 R 1627 * 02132540088702 R 9817 01131330179435 U 10788 * 04131450257801 R 658 * 04132454447160 U 7967 * 06131710232904 U 8249 * 04132454438000 R 9516 * 02131720183500 R 1322 * 04132454436200 R 20070 * 01133440001700 R 1411 * 01131630008003 U 14420 * 03132530201800 R 1657 * 02132232015200 U 874 * 04132454428100 R 9249 * 10131440666100 R 1707 * 03131730167602 U 1660 * 04132454433700 R 10332 * 08131520695005 R 1520 * 01133450145600 R 1382 * 08132360684206 R 1592 * 01131510104550 U 7834 * 06133460326800 R 8673 * 03131640475200 R 697 * 01132510091200 R 809 * 03132180370514 R 89 * 09132221658700 U 220 * 01131830008983 U 7964 * 01131811515412 U 1762 * 09132410963210 U 1946 * 04132454435800 U 8433 * 02131470811807 R 9829 * 04132454432950 R 9775 * 02131470813900 R 1429 * 02132371156400 R 2146 * 04132550416431 U 7733 * 01131510057717 U 913 * 09132111290750 U 2062 * 01133450012099 R 2139 * 01132270174950 U 15769 * 01132540059305 R 1416 * 09133410840400 U 665 * 02131620072500 U 10684 * 01131230007731 U 14495 * 01133440001400 R 3264 * 02132371148903 R 997 * 02133420075104 R 1612 * 04132454405550 R 8357 * 02133430451207 R 1612 * 02132270216150 U 1587 * 02132540092202 R 2314 * 02131412514600 U 2092 * 01133430287106 R 14445 * 02132270218251 U 1027 * 01131680055700 R 1085 * 05131620245623 R 9672 * 01132280184400 U 1533 * 01132510118000 R 1481 * 04132454447150 R 8045 * 02132270285500 R 18231 * 04132454435650 R 9810 * 01132260497951 U 3329 * 06132150302506 R 742 * 09132221658702 U 800 * 06132150292200 R 896 * 01132510116200 R 713 * 04132550415685 U 1365 * 01133450042599 R 9658 * 05132310128140 R 11286 * 02132270292350 R 9026 * 02133450264900 R 600 * 01133420032825 R 1654 * 02131510183312 U 1479 * 04131710134600 R 5612 * 09131412164404 U 1157 * 04132454430300 R 5069 * 01131530031637 R 1884 08131331299800 U 10117 * 01131510057723 U 787 * 01132510117400 R 1290 * 02131510183298 U 1487 * 01132320038831 R 8697 * 04132454441250 R 8624 * 04132454401507 U 16166 * 04132454444850 R 10609 * 04132454434250 R 8802 * 02131230073740 U 1727 * 02131470811926 R 1566 * 02132540065400 R 827 * 02131720228800 R 13835 * 02132371192600 R 775 * 01133410060400 U 1530 * 04132454403300 R 10127 * 04132454427650 R 8716 * 03131441608403 R 2169 * 01132510074400 R 706 * 02131730111405 R 7876 * 02132270288550 R 786 * 01132510033101 U 1864 * 02131630084501 R 4102 * 04132454426650 R 6626 * 01131730016807 R 1564 * 03131730164503 U 2567 * 01132510090400 R 4284 * 01133450004399 R 3438 * 03131640475201 R 978 * 12131730635800 U 2105 * 01132510073200 R 2766 * 02132520435781 R 8231 * 03132530202200 R 1404 * 02132270217501 U 741 * 01132610049919 U 8462 * 01132510094400 R 8225 * 10133460550325 R 136 * 01133450009499 R 31319 * 03132282548800 U 1213 * 02132371763700 R 2103 * 01132510094600 R 1856 * 01132510112715 R 304 * 02132540088400 R 1578 05131330889000 R 2042 02131330317650 U 3207 * 01132170049350 U 1933 * 08131541343816 R 1141 * 02132510126006 R 830 * 02132371153900 R 4869 * 04131710135002 U 1462 * 01131530031632 R 688 * 01131630022629 R 58460 * 01131251708921 U 11882 * 04132454420650 U 6601 04131310447705 U 8835 * 02132540079908 R 447 * 02132470196600 U 5034 * 02133430450306 R 126 * 02133450254400 R 4890 * 01132520204233 R 480 * 01133440045014 R 634 * 04132454416850 R 8341 * 01132530057932 R 9034 * 01132510107744 R 542 * 04131250243131 R 1584 * 01133450070799 R 3214 * 06132310165111 R 2065 * 04132454448178 U 7879 * 02133440141500 R 2903 * 02132371156505 R 9522 * 06132620639100 U 570 * 01131620037960 U 300 * 02132510126700 R 763 * 01132510088200 R 1149 * 02131620076700 U 793 * 02132371199503 R 9966 * 07133430873523 R 606 * 02131630060261 R 8905 02131330233460 U 586 08131333184201 U 43826 * 07131280704940 U 673 * 02132270263300 U 8270 * 01132530054102 R 13960 * 03131730171800 U 9863 * 04132550415686 U 972 02131330201400 R 1596 * 02131440169602 R 10449 * 06133450804600 R 5965 * 03132510271309 R 410 * 04132454435200 U 6588 * 01133440045023 R 142 * 04132454426900 R 7011 * 01133440007102 R 850 * 02133450179600 R 1407 * 01131640403601 R 2689 * 04131520259527 R 33543 * 07132457771400 U 1467 * 02132270217500 R 1497 * 02132270223300 U 1045 * 02132270213501 U 9806 * 01132640091400 R 22165 * 03131730175402 U 2039 * 01131730010812 R 1198 * 02132160179905 R 7875 * 04133460211200 R 9677 * 05131280542800 U 10059 08131331398600 U 1862 * 07132160611806 R 422 * 01131510057701 U 1457 * 02131470824300 R 2028 * 01131830010331 U 5472 * 02131230055731 U 1684 * 01132550102534 R 1854 * 01132520205381 R 1229 * 02131470813600 R 218 * 02131470822701 R 158 * 02132540079508 R 1686 * 07131640097922 R 1217 * 01131280129200 U 1174 * 01131811515410 U 1611 * 02132520434731 R 9334 * 08132290938700 R 2610 * 04132454442800 R 9092 * 02132212146300 U 1975 * 02132510124700 R 1165 * 01133430002635 R 493 * 05132530418201 R 8033 * 04132454422755 U 9708 * 02133430452406 R 2596 * 02133420087502 R 2253 * 02132270276850 U 11706 * 02131620090189 U 1612 * 04132540228100 R 1474 * 02132530156800 R 433 * 04132454427900 R 809 * 04131250240181 R 3992 * 02132450201419 U 217 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1009 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131720027800 R 1686 * 09131250529985 R 481 * 02131620062212 U 894 * 02131620067611 U 326 * 02131620070004 U 1027 * 02131620064500 U 1044 * 07133430848120 R 1535 * 04132140208100 U 1363 * 01132280113500 U 1280 * 01131510061750 U 291 * 01132280105900 U 543 * 04132454426550 R 1349 * 03132310137632 R 975 04131380568309 U 1230 * 02131620070403 U 633 * 02131620063703 U 8270 * 02131620074803 U 2146 * 02131620066302 U 3369 * 01132120006402 U 10273 * 06131710232900 R 16058 * 03133430504041 R 4179 * 08132160736222 R 1739 02131330367230 U 1826 * 01133450011999 R 1971 * 01132520220681 R 1251 * 02131620070501 U 1211 * 02131620070909 U 8237 * 02131620062503 U 2394 * 01132483503000 U 20607 * 02131620072400 R 1607 * 02132510128502 R 716 * 01133410026704 U 9395 * 08132160736177 R 8441 * 10132360765961 R 103 * 10132451010100 U 2086 * 01132450138686 U 8140 * 04132454436600 R 1350 * 04132454422870 U 673 * 02133450185400 R 1609 * 02131620064900 R 1070 * 01131830024831 U 923 * 09131250529988 R 8293 * 04132280862255 U 8517 * 02131510183344 R 535 * 10132540776500 R 717 * 02133450255700 R 1116 * 02133440179300 R 1556 * 06133460310701 R 562 * 02132232006800 U 1673 * 02131620078521 U 8584 * 02131620074802 U 1916 * 02133420110800 R 1341 * 04132140245112 U 1945 * 02131620075003 U 1578 * 02131620067802 U 6451 * 02132520433481 R 826 * 01131620040501 U 1197 * 01131620034605 U 1436 * 02131620070020 U 758 * 02131620062213 U 598 * 02132180048609 R 3952 * 01131811564600 U 8978 * 04132454428000 R 744 * 02131720196500 R 292 * 04132454427850 U 1754 * 04132454436550 R 124 * 11133460616200 R 3032 * 03131730175401 U 6151 * 02132232006870 U 1505 * 02131620086905 U 1191 * 02132510127100 R 8708 * 02131710044234 R 8595 * 02131620086920 U 397 * 01132110159250 U 1962 * 08131520685600 R 1811 * 02131620079502 U 2270 * 02131620076203 U 1684 * 02131620068905 U 1759 * 02131620066009 U 659 * 01131730014500 R 10115 * 09132160800420 R 1390 * 02132270263302 U 649 * 01133410074101 U 3850 * 04132454410600 R 1187 * 02131620070900 R 535 * 01131620026847 U 1809 * 02131620067702 U 497 * 01132510107700 R 1884 * 03131680136600 R 4705 * 01131730016600 R 1409 * 01133450058699 R 191 * 02131620108003 R 1587 * 01131230043390 U 1668 * 02131620064800 R 1523 * 08133460454703 R 338 * 01133430294243 R 1043 * 04132454434600 R 1263 * 02132450201415 U 1404 * 01131620031923 U 1049 * 01133450062699 R 3254 * 04131250243931 R 2034 * 10132150455614 R 5873 * 02133420110801 R 8449 * 06131410466502 U 1481 * 08132130452680 U 4167 * 02132280764453 U 1298 * 02132170204455 U 1412 * 02132371189702 R 4214 * 01133450115700 R 1608 * 02131620070901 U 7773 * 03132240078711 U 2023 * 02131620076424 U 796 * 01131620035300 U 471 * 01131730014511 R 842 * 02131620067709 U 904 * 01131830019243 U 1600 * 01132510116201 R 814 * 01132430046200 U 324 * 01131230047031 U 1661 * 01133450010999 R 902 * 01133450023799 R 1775 * 03132310134511 R 792 * 02131620080702 U 1336 * 01131620034702 U 3622 * 02131620083518 U 1098 * 02131620060805 U 3576 * 02132371200301 R 5955 * 02131620073617 U 1377 * 02131620078128 U 818 * 02131620065901 U 1476 * 02131620087009 U 2047 * 01131620037700 U 986 * 02131620090264 U 1509 * 02131520104320 R 2060 * 03132240078705 U 2074 * 06132150300849 R 293 * 01133410059707 U 5360 * 04132454436517 U 1133 * 08133460454700 R 1289 * 05131250284890 R 1151 * 02132270225050 R 2249 * 01133410069400 E U 2162 * 01132110150050 U 1737 * 01131620028501 U 1829 * 02131620067506 U 1654 * 02131620062202 U 909 * 01133450016101 R 1002 * 04131520288600 R 1512 * 01131620041800 U 1514 * 02131250078500 R 1615 * 06132150289835 R 733 * 02132371174300 R 9322 * 01132510088901 R 1236 * 06132160514900 R 1893 * 02131620073802 U 1413 * 01131620055000 R 733 * 02131620072102 U 292 * 01132270163800 R 511 * 02131620072702 U 1145 * 10131541614400 R 1508 * 08131520687610 R 1415 * 02132220379200 U 1909 * 02131540211428 R 789 * 04133420243800 U 6123 * 02133410145900 R 703 * 01133450068199 R 9098 * 03131420139713 R 5052 * 08132160751603 R 1817 * 04132140245114 U 1928 * 01132280140700 U 1425 * 04131250243231 R 1494 * 01132550124282 U 7920 * 05131250300836 U 535 * 01131510102910 U 8719 02131330367200 R 689 * 02131710044417 R 93 * 01132610064253 U 7706 * 02131620070902 U 1810 * 02132270216700 R 1004 * 02132450204700 U 13913 * 02131620090276 R 2574 * 09132160800410 R 1636 * 02132520312182 R 912 * 03131730165610 U 1543 * 02132170191350 U 1630 * 06132150293800 R 863 * 01132540012600 R 2278 * 02132510132000 R 351 * 02131620076100 U 5481 * 01131620031412 U 2255 * 02131710045301 R 1264 * 02132620093300 U 2203 * 02131620060803 U 1426 * 03131840539835 U 1145 * 02132270201810 U 1746 * 06133460326803 R 538 * 01132170103565 U 1686 * 04131620226800 U 647 * 03131441597603 R 1437 * 01133450044999 R 913 * 05131510474747 R 1233 * 07132370707987 R 1860 * 02132610155730 U 3267 * 04131710133504 R 1215 * 01132180019009 R 1470 * 03132180396637 R 8166 * 01131630008911 U 1918 02131330297040 U 983 * 01131420023663 R 3754 * 02132180079800 R 9966 * 01131680027600 R 1160 * 01132320027600 R 14884 * 02132280770779 U 1357 * 01132180012411 R 1379 * 02132450238309 U 4249 * 01132610053951 R 3897 * 08132458817100 U 1812 * 02132180072471 R 1744 * 07131520624220 R 314 * 02132270213900 R 1971 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1010 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132180054616 R 1296 * 01132540030710 R 131 * 01132180024513 R 1667 * 07132540482500 R 3018 * 08131520702510 R 2497 * 01132180040300 R 1578 * 04132454405105 U 1400 * 02131630055003 R 2342 * 01132410071900 U 2077 * 01132110159052 U 1097 * 02132180047207 R 753 * 01133440007501 R 1024 * 01131730014201 R 4504 * 01133450065599 R 21389 * 02132540066900 R 1931 * 02132450239650 R 1431 * 01131811510700 U 1409 * 03131430123800 R 124 * 02132212146302 U 1994 * 01132520221444 R 7626 * 01132180029900 R 1102 * 01132180040401 R 1636 * 01132180029911 R 910 * 01132180015200 R 1688 * 02132180072466 R 4530 * 02131720157300 R 1265 * 01131730039300 R 8540 * 02132371161901 R 10275 05131330889025 U 1915 * 02133450224300 R 319 * 07133420452500 U 8157 * 04131250239545 R 1581 * 01131280176100 U 831 * 01131440051805 R 2977 * 01132180035700 R 3187 * 04131710148006 U 1737 * 02132371200600 R 20257 * 01132180040402 R 1417 * 01131460032855 R 3079 * 02131470824200 R 9377 01131330000204 U 6252 * 01131830010131 U 3949 02131330366800 R 579 * 02132180072329 R 9180 * 06132150291423 R 89 08131331331051 U 15418 * 01132510050248 U 556 03131391006079 U 1163 * 11133460636601 R 2616 * 01132270100400 R 5403 * 03132310137631 R 1795 * 02132371190303 R 1072 * 08131520679400 R 1747 * 01133440000430 R 481 * 02133450190800 R 1315 * 03131730168500 R 1584 * 02132540087800 R 14230 * 01133450043799 R 611 * 04131450257800 R 1178 * 02132620109600 U 627 * 01132520214982 R 1095 * 01132180020000 R 11281 * 02132510164303 R 1538 * 02132270261450 U 1019 * 01131510057705 U 667 * 04132454447900 R 685 * 02132630139300 R 1027 * 01133450020599 R 239 * 02132450239915 U 8535 * 12132231733282 U 1497 * 02132180072446 R 3956 * 08131471242808 R 3130 * 02132620155400 U 43210 * 02132180064220 R 1228 * 02132180071508 R 1048 * 08131250459234 R 16232 * 09132111291550 U 1698 * 01132510033100 R 1342 * 07133430898602 R 1961 * 01132180019400 R 10539 * 01132180015203 R 7982 02131330335600 R 10186 * 02131470798203 R 8826 02131330232661 U 1035 * 01131460037000 R 1927 * 05132180421100 R 1452 * 02132180070407 R 9392 * 01132540060800 R 1634 * 01133430002716 R 431 * 02132540066700 R 1681 * 01132540025100 R 12514 * 02131470824100 R 1347 * 01132510118701 R 1408 * 01132520218481 R 1568 * 01131230034431 U 1685 * 02132180076530 R 764 * 02131630055200 R 10157 * 05132484011800 U 1400 * 01131510104500 U 2858 * 06133450773500 R 1493 * 01132180018100 R 8580 * 09131250532781 R 1163 * 10133460559217 R 1696 * 01132180032400 R 6218 * 01131610162000 R 15189 * 04132454440810 U 1629 * 02132240060610 U 1754 * 04132371325008 R 972 * 06132150289766 R 731 * 02132371156503 R 4874 * 02132280770780 U 1330 * 02132630116000 R 1294 * 02132270226200 U 1047 * 02132540074206 R 946 * 06132180671579 R 1448 * 04132454449850 R 1511 * 03132510311500 R 562 * 01133450065499 R 719 * 01132510118700 R 1977 * 01131830002235 U 19790 * 02132180074039 R 8229 * 02132180085733 R 2689 * 03132510290100 R 956 * 02132540064500 R 799 * 01132180007159 R 1426 * 01132180035610 R 6027 * 01133450044899 R 1030 * 01131710011337 R 1507 * 05131710215307 U 1476 * 01131420047211 R 6472 * 08133420567502 R 8078 * 01132360011500 R 5367 * 01132360001308 R 20579 * 06131710270664 U 381 * 02132371189709 R 3515 * 06131430310118 R 1347 02131390470705 U 7882 * 08132160744501 R 6357 * 08132160744303 R 2312 * 09133440827006 R 6548 * 01132250129000 R 8680 * 02132430227100 U 1545 * 01131410011500 U 25000 * 03131730173200 U 3388 * 02132430186600 U 7717 * 02131250133278 R 7894 * 08132160741050 R 337 * 02132232024405 R 1101 * 01132180007113 R 8939 * 07132410805102 U 2130 * 01131420047217 R 517 * 03132180396750 R 1719 * 02132450241800 U 1645 * 01133430360006 R 1537 * 08133460468512 R 895 * 08131520695530 R 1947 * 02131520131700 R 1674 * 01131520017220 R 410 01131380046305 U 6107 * 02132430172900 U 717 * 02132540067700 R 1511 * 02132270287650 U 8841 * 02132450226800 R 1900 * 09133440821701 R 10291 * 03131730164804 U 16479 * 01132510073503 R 1569 * 02132540076700 R 661 * 08132160736036 R 1275 * 10132551041490 U 1777 * 02131470823300 R 4322 * 01132110164150 U 1955 * 02131630078501 R 7505 * 08132160744156 R 528 * 02132180065800 R 6146 * 01132430092900 U 1745 * 01132510113800 R 4423 * 01132280132700 U 1583 * 02131250129071 R 2904 * 01132290021300 R 3319 * 02132232024300 U 842 * 10132160857410 R 649 * 01133450113600 R 8802 * 03132410236300 U 3753 01131380046300 U 4502 * 01132220341801 U 1680 * 02132270201005 U 871 * 01131730076000 R 11657 * 04132430484400 U 6180 * 02132280243900 U 865 * 07133430846007 R 617 * 01132170002051 U 2014 * 08132540533002 R 3070 * 01132450154550 R 1888 * 02132280238400 U 1413 * 01131230045379 U 1728 * 05131460261401 R 801 * 09132160803100 R 346 * 02132530168702 R 1074 * 01131710017805 R 278 * 10132160860300 R 1156 * 08132160744026 R 1768 02131330200600 R 2508 * 02132430148600 U 895 * 06133450765700 R 8818 * 03132180397700 R 1248 * 04132280864065 U 8077 * 04131680226400 R 755 * 05132180437400 R 8507 * 01133410036919 U 1849 * 08132410899501 U 11211 * 10132160827529 R 1420 * 10132160862825 R 8259 * 01132290114100 R 1589 * 02131250108885 R 10205 * 02132540075100 R 8319 * 01133450092999 R 1683 * 02131470819346 R 851 * 01132520205332 R 966 * 01131520020910 R 1792 * 01133440021400 R 1327 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1011 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132290067601 R 8959 * 02132430194800 U 1690 * 02132270218400 U 1096 * 01131230052331 U 1731 * 01132280132000 U 1300 * 01133450042399 R 1546 * 09132160796500 R 21901 * 04133450514100 R 1217 * 02132270257300 R 9084 * 07131620387412 U 900 * 08132160746503 R 1317 * 02133420096700 R 1048 * 10132160827507 R 16502 * 02132232021332 U 288 * 02132430160700 U 2456 * 04132530356300 R 1017 * 02133420142500 R 2109 * 02132520431781 R 6431 * 03131730164806 U 2015 * 07131640097127 R 296 * 07132160585320 R 1841 * 01131520001721 R 108 * 02132212143000 U 2038 * 01132520204533 R 230 * 02132212146310 U 2034 * 02132510122400 R 1033 * 02131630031794 R 1489 * 02132410105000 U 8404 * 04132530357802 R 584 * 01132510088101 R 1654 02131330228000 R 1880 * 05133440426501 R 1471 * 07131620386944 R 1261 * 01133450014399 R 1589 * 02132540103404 R 683 * 01132250141850 R 10379 * 03131730173202 U 8225 * 02132450238450 U 1653 * 01132410025228 U 7518 * 01132510103400 R 1270 * 01132510119700 R 5834 02131330232621 R 1491 * 01132510102048 R 736 * 01132510106000 R 1118 * 02131821770300 U 860 * 03131730168900 U 9707 * 04131620214700 R 2339 * 01131830023981 U 9834 02131330201000 U 3382 * 02132540123300 R 199 * 01132510086900 R 6746 * 01131730017302 R 7983 * 01132240050802 U 7614 * 02132430237200 U 7841 02131330209600 R 1462 * 06133460342222 R 1481 * 02132430180200 U 1144 * 04133460185705 R 17589 * 02132430238200 U 1093 * 02132510164300 R 872 * 01132520113481 R 13754 * 07132160557902 R 952 * 02132212146011 U 2490 * 02133450189000 R 9506 * 02132450239909 U 1970 * 01132360030800 R 3245 * 02131250113047 R 993 * 09132370905631 R 13797 * 02132371779900 R 18256 02131390469518 U 15612 * 08131520676520 R 2180 * 04131680221400 R 6687 * 03132410174200 U 910 * 02132520435631 R 8138 * 02132270232350 R 6239 * 04132320329900 R 20904 * 03132180396612 R 1355 * 01132520222881 R 1760 * 01132180028524 R 6008 * 05132280948372 U 1640 * 03132180367735 R 1577 * 02131250113031 R 8151 * 09131710442000 R 25392 * 02132220363127 U 1730 * 01132130052689 U 1520 * 04132530357900 R 559 * 01131620012303 U 5510 * 02132371780000 R 14855 * 01132450140850 U 1711 * 01132180037800 R 10718 * 02131710041303 R 14326 * 02132630180600 R 2768 * 02132270262351 U 1935 * 01131630022616 R 17227 * 05133460235977 R 8051 * 01132180009502 R 450 * 07132160557907 R 949 02131392601897 U 13449 * 01132180011800 R 9658 06131380627900 R 1490 * 01132510074100 R 2072 * 01131520022620 R 1664 * 08131520696405 R 2018 * 01132180012409 R 2908 * 01133420053604 R 3422 * 01132180008204 R 1300 * 01132170023855 U 96 * 01132270133350 U 8840 * 03132430248800 U 10442 * 02131470814005 R 612 * 01133450034399 R 168 * 01132510079800 R 1592 * 02132510122300 R 1160 03131311174100 U 1405 * 01132510118721 R 1588 * 12131830566181 R 1351 * 02132270216800 U 1728 * 07132540472202 R 892 * 01132170006778 U 7793 * 01132220341606 U 1500 * 01132180035200 R 7884 * 01132430081300 U 4510 * 03131840590074 U 990 * 01131630007603 U 884 * 05131722920400 R 4193 * 02132540065500 R 754 * 02131540217400 R 10248 * 01131730010503 R 3702 * 01132180035609 R 1642 * 01132180012405 R 7981 * 01131630007306 U 1431 * 02132270289950 R 2095 * 01132430082600 U 1115 * 02132430233300 U 1462 * 02132450238305 U 7956 * 03131730171302 U 1416 * 04132160256833 R 17461 * 03132620188700 U 7946 * 02132270215750 U 21781 * 02132270217750 U 1954 * 01132450138600 R 10371 * 06133460342309 R 648 * 01131630022631 R 24878 * 02131630068701 R 1437 * 02132530150900 R 1763 * 02132430209200 U 8623 * 01132180038003 R 1708 * 01132510079100 R 1344 * 01131710023004 R 818 * 02132280249600 U 1779 * 04132454428050 R 1508 * 02132540064505 R 601 * 07132540486100 R 1771 * 01132510033102 U 1830 * 02132540088100 R 11021 * 02132371200005 R 889 * 04131710133502 U 1398 * 02132371161903 R 1970 * 02133430447507 R 89 * 04132454440800 R 1288 * 01133450147300 R 14220 * 02132232017400 U 1208 * 02131470794500 R 1438 * 06131540982400 R 11377 * 08131520691100 R 2107 02131330369200 R 1668 * 02132540096709 R 747 * 01131730015100 R 1071 * 02132371193100 R 17047 * 02132510121400 R 867 02131330217200 R 22 * 04133460211201 R 8332 * 01132510042545 U 8014 * 08132510738200 R 872 * 02132360089002 R 388 * 02132630137600 R 124 01131330036860 U 1796 * 01131730010809 R 425 * 02132270228900 U 2525 * 02131450117200 R 8445 * 03132140175007 U 841 * 04131710133505 U 1708 * 02131250115081 R 21554 * 04133460180303 R 6316 * 02132280236101 U 1775 * 02132270216801 U 716 * 02133450171800 R 1526 * 02132160179904 R 454 02131392601896 U 1990 * 04132454426150 R 1949 * 04132454418950 R 9526 08131331395200 U 8417 * 02132520435238 R 10957 * 08131471242800 R 3860 * 03132510298203 R 910 * 08131520687320 R 1992 * 02133450178600 R 797 * 03132180405401 R 240 * 01132280201700 U 1335 * 04132454439952 U 8897 * 04132454442850 R 8272 * 03131250193681 R 4130 * 02132540092204 R 7721 * 06131610442002 R 8574 * 02131470794200 R 1748 * 07132457771405 U 1867 * 01132410004000 U 27134 * 05131530827033 R 1679 * 04132454402408 U 8272 * 02132630166900 R 2010 * 08131520696025 R 1810 * 12132251231600 R 1495 * 08132540522900 R 1130 * 02131470819401 R 10899 * 08133410715502 U 14731 * 03133440266300 R 1070 * 01131440056502 R 9921 * 04131680236502 R 912 * 02132371200000 R 1515 * 04132454424600 R 1478 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1012 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132280255812 U 1026 * 01133430308606 R 1438 * 02132510130338 R 1306 * 01131630007305 U 4217 * 02132371190402 R 1062 * 02131250107590 R 5730 * 07132370735233 R 10008 * 06131430310122 R 89 * 05132180421009 R 327 * 01132270181850 R 227 * 01132270109850 R 585 * 01132540046802 R 3240 * 01131680005241 R 2161 * 02131630077800 R 3035 * 01133440030500 R 888 * 01133450058299 R 1232 * 01133420032808 R 785 * 01133450020299 R 408 * 01133450068299 R 854 * 07132160611804 R 89 * 04132454445400 R 5145 * 06131460321600 R 1961 * 03131430115400 R 1982 * 12132251269150 R 3405 * 04132454403500 R 1624 * 09132521422891 R 1087 12131320842703 U 9451 * 01131460036854 R 933 * 12131830566182 R 1279 * 01131280177800 U 1124 * 01132280137700 U 760 * 02132540080500 R 652 * 04132454402400 R 8078 * 05131640503420 R 1161 * 02132450243100 R 1526 * 12132251231501 R 1808 * 06131640536006 R 1159 * 01132520219781 R 1935 * 06131430310106 R 796 * 02132280236100 U 1699 * 04132454439212 R 487 * 01133450022501 R 90 * 02132630116100 R 1918 * 03132530250902 R 1045 * 01133450036499 R 91 * 01132630049900 R 3708 * 01132170000852 U 3175 * 02132540100002 R 943 * 02132280227300 U 1589 * 09132160792805 R 2649 02131330218000 R 1869 * 02132270210150 U 1103 * 02131470811960 R 837 * 01132140003903 U 14320 * 02132371178406 R 1594 * 02132220363139 U 1463 05131330889026 U 1016 * 02131250104431 R 5521 * 02133450196800 R 14987 * 08131280828915 U 2343 * 03131730165217 U 6815 * 02132280251003 U 2892 * 01131280129215 U 871 * 01133450011899 R 299 * 04132454446150 R 1627 * 02132280784176 U 897 * 07132281249255 U 7826 * 02132371172100 R 1715 * 03132290293400 R 1070 * 04132454405600 R 4535 * 07133430880806 R 1402 * 02132371171702 R 8388 * 01132360083800 R 8078 * 01133450070199 R 870 * 02132510109530 R 2103 * 02131280271400 U 9219 * 02131250126750 R 178 * 06131430310126 R 1299 * 02132270212600 R 9549 * 01131620011634 U 10403 * 04133450501400 R 3546 * 02132450213000 U 1702 * 05132180444103 R 124 * 01133410047700 U 222 * 01131730072300 R 22770 02131390490807 U 7427 * 02131620072503 U 9545 * 02132450213450 R 1005 * 02132450211750 R 1841 * 01131520020585 R 199 * 01131730023900 R 3566 * 04132550436481 R 2221 * 01132360003300 R 6925 * 02132212142900 U 1522 * 03132410190407 U 1815 * 02132530190502 R 1507 02131390492506 U 7998 * 04133450515200 R 3847 * 02132212143005 U 89 * 02132450264006 U 251 * 02132450242527 U 592 * 02132430168400 U 2919 * 05132230073061 U 91 * 05132230072871 U 998 * 02132450264250 U 221 * 11131251433901 U 89 * 02131680109300 R 187 * 02131250110265 R 5824 * 07132410706114 U 10517 * 05131620267210 R 3598 * 01133450013099 R 16277 * 03132510281300 R 674 * 01132430057200 U 1924 * 02132430225900 U 1990 * 01132510085101 R 1087 * 03132510276144 R 601 * 05133440428802 R 1402 * 02132450212950 U 1869 * 02132450266750 R 10369 * 02132450253300 R 2511 * 08132321065803 R 13696 * 01132320071602 R 8298 * 02132510196900 R 1263 * 11131251434087 U 102 * 02132540086303 R 965 * 01132620035500 U 1402 * 01131520001807 R 1838 * 02132510121500 R 8995 * 02132450212550 R 9245 * 04131520320965 R 1970 * 01132410067583 U 9364 * 11133420687802 R 2051 * 03132310135110 R 10201 * 01131710027017 R 451 * 01131710007001 R 271 * 02132430179300 U 7955 * 08131630366800 R 2018 * 01131250061287 R 1713 * 02132450235405 U 3781 * 02132450264259 U 296 * 02132450243900 U 4756 * 02132450246000 R 1761 * 02132450261200 U 1554 * 02131250113331 U 14117 * 01132110130750 U 2115 * 02132270291450 R 10696 * 02131520131220 R 126 * 02131620078510 U 9104 * 02131620077504 R 9269 * 02132450221250 U 1640 * 02132450212114 U 1286 * 02131540238010 R 3973 * 02132450256850 U 716 * 02132430150900 U 9945 * 07131620400111 U 349 * 02132270223600 U 1332 * 01132510111540 R 2551 * 02132450236250 R 249 * 01131620038500 U 5873 * 04132540203600 R 519 * 03131730165619 U 1127 * 04133450507000 R 921 * 03132510306800 R 1290 * 01132110095050 U 2020 * 08132540559402 R 976 * 02132450233950 U 1944 * 04131430151000 R 753 * 04132160279500 R 6881 * 02132450221200 R 1488 * 02131540237400 R 3240 * 05132180455044 R 977 * 05132180427832 R 1599 * 07132320953300 R 15937 * 04132530358104 R 785 * 02131720241800 R 1032 * 02132430208400 U 7875 * 01132110116756 U 2259 * 03132450336600 R 1439 * 02132510136200 R 3826 * 01132510096200 R 2854 * 01132450156625 R 1128 * 02132450213455 U 1668 * 02132270218500 R 683 * 01131620037912 U 9835 * 01132240054503 U 4335 * 02132270283450 U 29464 * 01132540019800 R 8118 * 02132270236301 U 9039 * 04133450472300 R 1990 * 03133460115699 R 89 * 03132180401200 R 14107 * 01131710007003 R 758 * 05132180433905 R 465 * 01131620033802 U 10430 * 05131730273805 U 854 * 01132290008800 R 104 * 01131520009330 R 1467 * 03132180403414 R 2056 * 02132510124800 R 1130 * 01132520210282 R 752 * 05132180425215 R 1195 * 02131250116631 R 1570 * 02132450212150 R 1852 * 05132180425206 R 1502 * 05132180455800 R 8839 * 01132540036700 R 821 * 04133450498900 R 694 * 03132180403500 R 2122 * 01132110164050 U 1873 * 01132520212481 R 1163 * 02132510133905 R 750 * 01132110133552 U 2562 * 02132450259800 R 516 * 01131620041201 U 7753 * 05132180455043 R 241 * 06131710270618 U 852 * 05132180433716 R 8229 * 02132450262450 R 3085 * 02131620084405 U 10025 * 02131460077050 U 1241 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1013 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133450200700 R 694 * 02132430203000 U 1400 * 02131710048679 R 24376 * 05132180425510 R 7628 * 01133450041999 R 1369 * 04133450513602 R 706 * 02132450265000 U 1860 * 03131730161620 U 1332 * 02132430216100 U 1517 * 05132180456215 R 644 * 02132450226750 R 5435 * 05132180428000 R 816 * 01131730013000 R 165 * 03132410238805 U 2737 * 04133450507200 R 4378 * 06132470792000 U 10088 * 02131620076505 U 9921 * 01131620037520 U 4427 * 01131510018361 U 11161 * 01131620037519 U 6635 * 08131280850623 U 8698 * 01132270118550 R 4749 * 06132251406305 R 909 * 02131811684910 U 10209 * 02131620078548 U 941 * 02131620117060 R 1682 02131381489507 U 1761 * 01131430006655 U 21537 * 02131620078371 U 1565 * 01131840053235 U 1521 * 02132530134000 R 17089 * 01133440014700 R 1255 * 08131280850411 U 2103 * 04133440378204 R 1292 * 08131710398007 U 1946 * 02132483725700 U 9219 * 02132530122505 R 8671 * 02131620075501 U 8388 * 02131620056802 U 4912 * 02131620084288 U 11872 * 02131620065000 R 5457 * 02131620090204 U 1300 * 01131510093900 R 7962 * 04133450568500 R 144 * 06131250340696 R 8319 05131311023053 U 10038 * 01132270141900 R 7916 * 03132310136630 R 923 * 04133450541202 R 474 * 04131640689005 R 1380 * 02132540070000 R 1302 * 02131620117410 R 4961 * 02131620114816 R 3191 * 02131620117306 R 186 * 04133440378226 R 973 * 01131620036602 U 4045 * 03132130139500 U 903 * 06132550628231 R 1670 * 06131450367005 R 1773 * 02131510170000 U 2057 * 02131620115006 R 599 * 02132110275450 U 30171 * 06131450367000 R 1897 * 06132251406318 R 1150 * 02131620100101 R 1326 * 03132130139501 U 1037 * 04132140208407 U 9780 * 01132510109800 R 342 * 03132520540882 R 943 * 03131460109351 R 641 * 01131440047600 R 859 * 07131720832700 R 1911 01131330043050 U 17652 * 02132212134400 U 89 * 02132371760500 R 1747 * 04131811882302 U 841 * 02131620076210 R 1011 * 02131620073700 U 212 * 01133440023401 R 526 * 03132160222510 R 949 * 01131630023831 R 417 * 02131620094910 R 996 * 01133440023702 R 1498 * 02131710044231 R 8808 * 02132320207000 R 1660 * 04131620236110 R 1876 * 02131620112800 R 542 01131330080800 U 10400 * 01131620007518 U 1566 * 02131620111605 R 507 * 04133450542100 R 191 * 05131830212104 U 20687 * 09132160757224 R 1110 * 03132510301800 R 374 * 03131441618900 R 5192 * 02131620071200 R 1685 * 01132530043704 R 1543 * 02131620094936 R 1040 * 02132170206755 U 2066 * 02132530097202 R 1435 02131381489514 R 197 * 02131620117907 R 9974 * 03131840574441 U 7996 * 02131620094826 R 1197 * 03132530245200 R 2124 * 02133450247900 R 730 * 03131610188200 R 884 * 05132150265015 R 1789 * 01133440021607 R 814 * 02132371760600 R 1487 * 02131620092600 R 1392 * 02132360117600 R 8546 * 01132450154501 U 7875 * 02131510170050 R 914 * 01131620040502 U 10576 * 02133460074603 R 594 * 01131620051801 U 1680 * 02131830068332 U 99475 * 02132530112200 R 799 * 06132221309509 U 1974 * 03131460109350 U 807 * 02131680081106 R 1507 * 04133450523200 R 433 * 01131620037300 U 4224 * 12132292614300 R 1218 02131381491705 R 1337 * 02132520403281 R 1762 * 02131730089201 R 9388 * 02131620117600 R 1282 * 04133450549600 R 710 * 02132483725600 U 8575 * 02131620112301 R 9383 * 04133440378220 R 382 * 01132540047006 R 1383 * 02131620078141 U 366 * 01132540055900 R 7769 * 03132160221501 R 955 * 05131830212103 R 10330 * 08131520691600 R 1110 * 02131630031737 R 1274 * 02132510133600 R 19649 * 01133450025799 R 14498 * 02131620094822 R 416 * 04133440370101 R 1037 * 01131630007207 R 8057 * 01131620054500 R 1085 * 02132280778252 U 6656 * 01131620018000 R 494 * 02131620117602 R 7853 * 02131620117405 R 14761 * 02132110271954 U 44171 * 04133450538000 R 1063 * 04133450540501 R 135 * 01132470068700 U 3225 03131381598723 R 348 * 02131620063501 U 1513 * 01131620037710 U 1883 * 02131620090306 U 1800 * 09132530855200 R 10073 * 02131730107510 R 378 * 06133450791800 R 2391 * 02131620117307 R 89 * 03131610188201 R 671 * 02131620115503 R 1434 * 02132530153200 R 3005 * 02131730108238 R 9392 * 02131520088409 R 653 * 01131620040505 U 1606 * 01131420043361 R 653 * 01132140106001 U 1604 * 02131620078800 U 7931 * 07131620387246 U 838 * 06132221316122 U 1913 * 05132150265000 R 1727 * 02131620088512 R 1379 * 06131730299500 R 568 * 01132410020805 U 27945 * 02133450258200 R 4180 * 02132140113906 U 5056 * 02132232066935 U 938 * 02132530191604 R 7982 * 01133420019902 U 1418 * 01131520070400 R 14245 * 03131730166806 U 537 * 01131840067832 U 1764 * 02132540072400 R 9801 * 01132250108650 R 1262 * 01132540023300 R 1169 * 02132170198050 U 244 * 01131730024600 R 586 * 02132540110000 R 1021 * 02131640439306 R 1349 * 01131230033281 U 1347 * 01131520070310 R 15210 * 01131640425900 R 1523 * 01131520037015 R 13427 * 06131460311100 R 286 * 01131630011406 U 1438 * 08131520691500 R 127 * 01131730024505 R 8319 * 01132540019100 R 730 * 01132170067850 U 2015 * 01132170040050 U 19429 * 03132160241756 R 732 * 01132540026203 R 1579 * 01132140004423 U 3087 * 01131730024404 R 1332 * 01132170017457 U 7846 * 01132280095800 U 935 * 01131460029603 R 1748 * 04131610298151 R 16348 * 01131520070520 R 1296 * 02131710042401 R 682 * 03132160223210 R 827 * 03132160244100 R 786 * 01132540027100 R 1620 * 02131520087466 R 627 * 04132483957702 U 19346 * 02132280256609 U 1019 * 02132232009700 U 1367 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1014 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131840070031 U 1789 * 01132510090605 R 1466 * 02132280232500 U 1534 * 11131430684002 R 1014 * 01131720029300 R 202 * 02131630076700 R 1717 * 01131520064711 R 2379 * 01131520070420 R 20006 * 06131460303650 R 258 * 06131460326250 R 137 * 01133410032700 U 821 * 01132320043601 R 28774 * 02131730109512 R 8390 * 02132170198251 U 124 * 02132232001415 U 1527 * 01131710024800 R 4875 * 02132520330231 R 4834 * 04131720738200 R 2073 * 02132520436131 R 1225 * 02132280782687 U 1796 * 02131520086503 R 9680 * 02132520330381 R 1480 * 11131430684003 R 477 * 04131450230001 R 1067 * 04131610298147 R 14104 * 02132280240806 U 1321 * 04133440374904 R 1872 * 04131530514031 R 1298 * 04131450230900 R 1456 * 08131520683820 R 819 * 01132280113400 U 821 * 08131520703320 R 501 * 05131722902800 R 12629 * 01131460022450 R 3406 * 01132320043502 R 17276 * 01132140113100 U 5507 * 01131230046781 U 1271 * 05132610510609 U 1623 * 10132531012805 R 1077 * 01133430354021 R 3694 * 06131460287951 R 208 * 08131520690610 R 984 * 06131723014700 R 1531 * 02131520085430 R 1964 * 01131720026700 R 344 * 01131520078014 R 1465 * 02132280238100 U 1151 * 06131460288950 R 292 * 02131412641000 U 1324 * 02133450241700 R 1415 * 02132530108100 R 1260 * 08132270803650 U 1125 * 02132140115617 U 9591 * 01131620040503 U 9162 * 10132130653100 U 23013 * 01133440010515 R 292 * 03131520154806 R 14211 * 01132540049702 R 1630 * 03132212214910 U 11265 * 04133450567200 R 749 * 02132540075101 R 2082 * 04133440378202 R 826 * 01132610059401 U 1290 * 01132410068900 U 28019 * 01132530048800 R 9712 * 01132510071140 R 1889 * 01132140001900 U 7941 * 01133450083199 R 8190 * 02131680081103 R 965 * 01132270114500 U 5505 * 09132621138800 U 376 * 02131730118800 U 4140 * 01131620011660 U 775 * 09131830410630 R 10862 * 01132540021400 R 1961 * 02131821733400 U 1980 * 03133440235601 R 1095 * 05132221304210 U 1132 * 01132540023407 R 686 * 02131620091669 U 10920 * 02132520420881 R 3250 * 02132540066300 R 10810 * 01132530048700 R 7873 * 02131520096700 R 1308 * 01131811584400 U 8549 * 08131250483331 R 8681 * 01131680045900 R 1309 * 02131510170403 U 1873 * 04133450564700 R 744 * 03131441618804 R 650 * 01131630023825 R 17667 * 01132290055401 R 199 * 01132530047109 R 869 * 02132280784051 U 6277 * 05132550539481 R 1891 * 01131510083800 U 2030 * 03131460120450 R 632 * 06131250328581 R 440 * 02131730096504 R 7788 * 02133450233200 R 43022 * 02132371771300 R 3577 * 08131520678720 R 645 * 01131620024706 U 7245 * 01131620037509 U 1620 * 01131821620403 U 8823 * 04133440354600 R 3530 * 01131510049707 U 1592 * 06132521013083 R 1348 * 08131710398000 R 267 * 04133450551200 R 829 * 04131640689000 R 2003 * 01131840056231 U 1548 * 02131470813500 R 3363 * 03131441607710 R 374 * 01131510072226 U 1802 * 01133440025800 R 709 * 04131250211081 U 406 * 04131811897011 U 1374 * 01133440019305 R 1130 * 02131720156100 R 843 * 02132170206750 U 1369 * 07131730360801 U 19385 * 02133440139700 R 1422 * 03132510270802 R 247 * 01132470042500 U 1709 * 02132540065000 R 1573 * 05131543417600 R 1000 * 09132621138900 U 851 * 01131680028601 R 8952 * 05131440357800 R 1099 * 02131620070202 U 795 05131311023009 U 93 * 04133440315700 R 4026 * 03131520154821 R 2448 * 01132473116101 U 10336 * 02131520116319 R 669 * 02131520103400 R 1965 * 01133440026300 R 2083 * 02131620082404 U 1111 * 05132221302300 U 1223 * 03131460110401 R 1315 * 05131440357802 R 1070 * 09132160757233 R 479 * 01132540041402 R 8436 * 03132160224617 R 972 * 02131620094804 R 1467 * 01132610005760 U 9426 * 06132240253701 U 8749 * 04133450542200 R 167 * 01132530047100 R 6873 * 02131412650500 U 529 * 01131840023631 U 1611 * 03133430489608 R 11901 * 02131640454402 R 813 * 02131620078203 U 5303 * 01132470049800 U 523 * 04133450574600 R 282 * 04132160284700 R 835 * 05133440427202 R 26608 * 02131640454401 R 8318 * 02132610096661 U 52768 * 01133440019100 R 675 * 06133440599500 R 834 * 04131620238200 R 3593 01131330134685 U 1486 * 02132320206401 R 947 * 08133460449161 R 869 * 06133440544000 R 932 * 02131520106210 R 2796 * 01132540027800 R 1245 * 06133440600100 R 817 * 01131211439100 U 212 * 02132320208009 R 3160 * 02132320206404 R 1472 * 06133440591700 R 705 * 02132450223050 R 1720 * 02131412638000 U 1533 * 11132611030400 R 1017 * 02133430397706 R 865 * 06133440566800 R 988 * 06131460313403 R 90 * 04132620356300 U 2579 * 04133450540500 R 542 * 02132320206303 R 1993 * 01132410013800 U 8073 * 01132130019405 U 4421 * 06133440567600 R 927 * 01133460066714 R 5995 * 03132160244610 R 829 * 05131730236402 U 169 * 04133450547600 R 209 * 06133440591800 R 626 * 02131640451702 R 414 * 04133450574800 R 970 * 01132360051701 R 14373 * 02132280775358 U 814 * 06133440597100 R 925 * 06131460309052 R 164 * 05131830241231 U 1906 * 09131630392023 R 2079 * 02131520109900 R 619 * 01131710031907 R 1846 * 02132410148305 U 896 * 01132510108839 R 1049 * 04131680228700 R 1339 * 03132540183504 R 2257 * 04132530342502 R 2086 * 05132371453004 R 1831 * 02132140115612 U 780 * 02132540071501 R 2606 * 04133450552501 R 551 * 03132540185700 R 867 * 04132540209203 R 1845 * 02131620086916 U 1741 * 06133440601400 R 748 * 02131510165015 U 764 01131330129200 U 1381 * 01132170034161 U 945 * 01132540058200 R 1951 * 02131420060111 R 874 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1015 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133440047203 R 460 * 05131730236400 U 124 * 01132280024100 U 89 * 05132620408903 U 33271 * 02132320217900 R 1537 * 01132140003806 U 10946 * 01132510109700 R 302 * 07132270770600 R 2973 * 02131520115625 R 834 01131330134533 U 1308 * 06133440597200 R 774 * 01132510112700 R 1052 * 01132140112905 U 3926 * 01132231597551 U 934 * 10132531025104 R 1745 * 02132520421731 R 1330 * 02131470793400 R 7405 * 01132510088500 R 745 * 02131610096447 R 2967 * 04133450574500 R 339 * 05132290668200 R 8450 * 01131470779401 R 4018 * 02132520410136 R 4015 * 01132470100500 U 22481 * 02131520115600 R 1109 * 02132110243251 U 1595 * 07132290851900 R 9979 * 01131840082431 U 1685 * 06131460309553 R 91 * 01131821660703 U 1148 * 03131720293100 R 1298 * 01132280129000 U 2069 * 01132610040608 U 8642 * 04132310119961 U 11269 * 01132610045000 U 8150 * 04132610352100 U 1618 * 01131821700607 U 2729 * 02132450257500 R 671 * 06131460304952 R 110 * 02132120088201 U 1617 * 02132120084305 U 2084 * 01132540007500 R 1260 * 01133440044602 R 608 * 02132262328461 U 1826 * 01132170034150 U 784 * 01132540019411 R 951 * 02131520084817 R 116 * 01132280130400 U 52 * 06132521035181 R 1592 * 01132610049012 U 2010 * 01132540023800 R 815 * 01131640430006 R 3093 * 02131520084229 R 1216 * 01131710027052 R 3514 02131312904386 U 8320 * 04132140267107 U 789 * 02131720261701 R 166 * 01131710023713 R 8586 * 01132140004426 U 2766 * 01132250113650 R 1433 * 09131460428303 R 690 * 06131460308253 R 126 * 09131460459150 R 4624 * 10132540788700 R 1994 * 01133460066746 U 1633 * 02132483702600 U 12076 * 01132540058000 R 1320 * 03132160238700 R 2202 * 01131520006100 R 3339 * 02132120097106 U 992 * 01132430075000 U 5242 * 02131640439003 R 1694 * 02133420125000 R 8486 * 02131820039920 U 22093 * 01132140004443 U 5591 * 01133440018822 R 968 * 03131441605200 R 473 * 01132510110200 R 1367 * 04131710138503 U 2259 * 01131640425500 R 3427 * 01131830002320 U 3566 * 09132291144600 R 36 * 02131640440727 R 1240 * 03132160244002 R 827 * 08131520703330 R 326 * 01132610046902 U 12049 * 01132610057801 U 8416 * 03132540189603 R 1257 * 01132510096800 R 1656 * 02131232006482 U 1689 * 01132540048500 R 1664 * 03131540437401 R 1892 * 03132290390300 R 1543 * 01133440063105 R 1460 * 04131620182007 R 1048 * 12132511352100 R 151 * 01131230048836 U 1248 * 02132540073924 R 1991 * 02132540075404 R 23760 * 01132510117401 R 924 * 04131620183301 R 1524 * 01131640424105 R 1436 * 01132280130500 U 1129 * 09131710423029 U 1753 01131390073101 U 852 * 07131640546804 R 1692 * 05132620408600 U 6571 * 01133440045015 R 255 * 02131520088200 R 660 * 02131640439019 R 1540 * 07132270737100 R 2044 * 01132510094700 R 1469 * 07131460373600 R 1775 01131330170473 U 8662 * 02131820042023 U 11828 * 02131420060114 R 719 * 02132540073101 R 1082 * 02132450232700 R 3286 * 01132610033710 U 1743 * 03133440206102 R 1389 * 01132280131500 U 1808 * 01133440045601 R 874 * 03132160240706 R 848 * 02132250216850 R 1645 01131330134503 U 1244 * 04133450577300 R 283 * 08131520676705 R 1095 * 01132610003005 U 9700 * 01131840014838 U 1470 04131380561709 R 587 * 03133440206103 R 767 * 11132172188862 U 4262 * 04133450576100 R 1356 * 02131232003050 U 1719 * 02131470816100 R 823 * 02132280765752 U 1397 * 09132471139900 U 10955 * 02132280767352 U 1400 * 01132130026100 U 1006 * 04132160282610 R 842 * 01132140004005 U 5497 * 02131620070200 R 842 * 01131620031610 U 2766 * 02131510182718 U 1825 * 01132170034160 U 1075 * 02132520420231 R 683 * 01132320090210 R 2778 * 01131620027707 U 4578 * 02132540071001 R 1193 * 06131510506366 U 1810 * 02131412645000 U 2803 * 01132540023500 R 1849 * 01132640129100 R 20780 * 02131412649400 U 9089 01131330134633 U 1780 * 06131460305951 R 89 * 01133440048001 R 391 * 01131620040200 R 1356 * 04133450526800 R 1283 * 03133460135203 R 754 * 09131610614820 R 1936 * 01131620038418 U 1754 * 02131620081314 U 723 * 01131720134803 R 1843 * 04132160292614 R 7983 * 03133460135210 R 1801 * 02131520106200 R 513 01131330008201 U 1350 * 09131610610306 R 1837 * 02131412635200 U 1246 * 02133420079723 R 3579 * 04132140246800 U 1314 * 01132280101630 U 1225 * 05132360398608 R 1947 * 11133460607834 R 1376 * 02131412638200 U 3835 * 01133430336806 R 1442 * 02132280226500 U 1920 * 02132410148300 U 1171 * 04133450536000 R 979 * 02131620084402 U 6417 * 11133460647200 R 364 * 02133450230800 R 1886 * 01132610049010 U 22372 * 02131620055306 U 721 04131380561729 U 850 * 03133440252400 R 1314 * 05132230014751 U 11113 * 01132510088800 R 626 * 01131620040600 R 8112 * 04133450552600 R 93 * 03131620159119 R 1886 * 05131720591901 R 1153 * 01133450031799 R 9497 * 02131221099200 U 6108 * 02132540070900 R 1359 * 02132320180101 R 210 * 02131811617400 U 14422 * 02131412641900 U 924 * 01133430302601 R 2138 * 03132310136692 R 8213 * 06131460304953 R 91 * 02131640434104 R 222 * 02132530160400 R 8461 * 02131710048678 R 7994 * 02131620072100 U 1730 * 01132510094701 R 1336 * 02132280767354 U 1779 * 02132520422434 R 2913 * 01132550102831 R 1562 * 04132540210600 R 16957 * 03133440235603 R 1042 * 01131620041901 U 2061 * 02131840394031 U 14230 * 02132110243250 U 1721 * 04133450548500 R 94 * 01131620037709 U 1801 * 01132320044002 R 6609 * 02131520087504 R 6262 * 04133450577600 R 634 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1016 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131231106981 U 10499 * 02131811617410 U 19814 * 06131510506374 R 1378 * 02133420103503 R 396 * 02131412634800 U 8116 * 01131620037703 U 638 01131390073100 U 1155 * 02132540076303 R 2129 * 02131221099100 U 4351 * 05132520905081 R 1893 * 02132540070300 R 1675 * 03132510256216 R 8249 * 02131730107303 R 10287 * 02131420104362 R 1792 * 04131730191100 R 830 * 02131710060905 R 19599 03131381673100 R 1675 * 02131412645100 U 651 * 02132530113201 R 2055 * 04132160268578 R 860 * 01133440049700 R 1349 * 07131440460102 R 1423 * 03132540123706 R 1100 * 02131412633700 U 1316 * 09133451108000 R 726 * 01133450101600 R 1893 * 09131280969900 U 3121 * 04132430432600 U 785 * 02132540064400 R 6634 * 08132612401000 U 1196 * 01132170044950 U 9201 * 01131620031914 U 1578 * 02131720224500 R 1231 * 02132520419581 R 1451 * 02131620079701 U 553 03131330421600 R 2011 * 08132521315781 R 1234 * 01131840097031 U 1647 * 01131840014832 U 908 * 07133440704801 R 1868 * 05132550528931 U 1320 * 06131460301707 R 89 * 02131620055300 R 2032 * 02131620065400 R 1330 * 01131620017759 U 1668 * 01131840014835 U 378 * 02131620083402 U 767 * 05131722828300 R 782 * 02132540068200 R 1790 * 03131460121050 U 246 * 01132510101808 R 1722 * 01132130026101 U 605 * 02132510126602 R 1251 * 02132520419531 R 1093 04131311027806 U 1727 * 02131620083444 R 1331 * 02131620074304 U 685 * 06133450730301 R 513 * 02132212159500 U 8773 * 08132530791704 R 1571 * 02132530113207 R 374 * 02131640440606 R 2087 * 02133450240500 R 10098 * 04133450558700 R 609 * 02131710041571 R 10791 * 06132140405902 U 19745 * 03131460121350 R 1094 * 01132510086200 R 128 * 10133431126506 R 1769 * 01132510105300 R 94 * 08132530714608 R 701 * 01132530008603 R 3267 * 01131620013811 U 6953 * 02132540066505 R 8516 * 01131720013700 R 936 * 01132610040606 U 6482 * 01131620011560 U 1145 * 02131412646802 U 2329 * 01131620027801 U 3187 * 01131630023054 R 1351 04131311027803 U 1798 * 02132530195100 R 1284 * 05132180443100 R 5689 * 01132510109600 R 1347 * 02133450210500 R 9019 * 08131710398083 U 1211 * 02131520122625 R 2393 * 01131510072218 U 1091 * 01131811584410 U 1672 * 02132530119802 R 2039 * 01132510083000 R 1526 * 05131722828301 R 735 * 01132212022702 U 21704 * 04133450565800 R 142 * 01131510072234 U 282 * 02131620079705 U 632 * 02131250117382 R 211 * 07133440704800 R 1320 * 05132520916981 R 661 * 01132610059600 U 1852 * 02132510123500 R 1488 * 01132180000922 R 7193 * 03132160222601 R 854 * 01131620017758 U 1628 * 01131620038103 U 1665 * 11133460632900 R 1895 * 06131841559031 U 1960 * 02131620083522 U 1725 * 02131520116300 R 952 * 03132310136650 R 15314 * 02131640448302 R 1429 * 01132510104701 R 806 * 02132540067901 R 1880 * 02131520085516 R 3231 * 03132540123700 R 135 * 02132540068902 R 3952 * 02131620090205 U 976 * 01131620036600 U 1559 * 02131412647702 U 2999 * 09132130580102 U 10578 * 05132455587450 R 1453 * 02131520088220 R 2000 * 01131840014840 U 734 * 02132540070800 R 1595 * 08131520696105 R 446 * 08131630381001 R 1575 * 02131840272036 R 1172 * 06133450730501 R 189 * 06131841559037 U 1642 * 01131840014839 U 1665 * 02131620072101 U 628 * 02131412650013 U 1683 * 06131841559039 U 697 * 02133450235800 R 3899 * 04133410330802 U 1252 * 01132280133800 U 2921 * 01131620037704 U 1660 * 06131230874881 U 8203 * 02131620070700 R 1408 * 02131620083446 U 6455 * 02132280775366 U 816 * 01131520074900 R 1651 * 01131520067726 R 1134 * 01132320102812 R 8644 * 01131620011556 U 1647 * 02131620084210 U 1362 * 02131620078209 U 1588 * 02131620090206 U 136 * 06131460294702 R 285 * 01132510087404 R 1432 * 06131722993700 R 235 * 06131730285500 R 15906 * 06133440562602 R 1267 * 02131620078116 U 1184 * 01132520226381 R 1870 * 01131420041011 R 1648 * 02131620060100 U 8157 * 01131620011592 U 4551 * 11131430684000 R 1515 * 01131460018300 R 3347 * 01131230053682 U 1321 * 02131412647300 U 1513 * 08132180735118 R 932 * 02131640439020 R 3886 * 01132610057800 U 140 * 02132640291900 R 9781 * 01131620039002 U 793 * 01131620038801 U 8881 * 02132450207060 U 2493 * 11131430684726 R 1694 * 01132120002807 U 5325 * 01132510115800 R 1893 * 04133440374912 R 2316 * 02132540076903 R 601 * 02131250091731 R 8219 * 02131620081311 U 1137 * 02131620067607 U 1196 * 02131620078546 U 8877 * 07132290851800 R 8951 * 09133451108100 R 3683 * 02131821716900 U 953 * 01132510114800 R 725 * 01131540056800 R 2015 * 01132520122831 R 1807 * 01132290034800 R 2039 * 03133410252900 U 1587 * 01132520226383 R 1710 * 01131620037539 U 1444 * 01131620037900 U 5671 * 02133410200000 R 2102 * 02131830068984 U 2894 * 01131250019331 R 3893 * 08132180735816 R 1465 * 01132520230540 R 844 * 02131830070084 U 8129 * 01132280169800 U 3887 * 01131620038425 U 527 * 02132270255351 U 2021 * 01131840053231 U 1769 * 01132540028306 R 5796 * 05131730265909 U 10480 * 02131520112905 R 836 01131330134646 U 925 * 02131830070685 U 7770 * 04133450549300 R 708 * 07133460373703 R 661 * 02132240068804 U 26226 * 09132291145200 R 1047 * 01132530085200 R 1873 * 01131720114800 R 1260 * 01131520070405 R 7931 * 01133410036102 U 15400 03131381589400 R 93 * 06132221308706 U 1255 * 02131620078536 U 12234 * 02131640451700 R 1101 * 01131620008702 U 11218 * 06131510577523 R 380 * 02131520109210 R 120 * 02132280266208 U 1981 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1017 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620038429 R 513 * 01132280199100 U 1519 * 09132291029800 R 1938 * 02132360128200 R 13547 * 01132510111722 R 1158 * 01132510108900 R 1453 * 02131420066565 R 434 * 04132520833231 R 1705 * 08132180733907 R 574 * 01133450106000 R 13843 * 02131620079601 U 1408 * 01131720092200 R 1354 * 01131620008221 U 5092 * 01131840067431 U 1728 * 06131460313750 R 127 * 01131620038300 R 1216 * 02132280266200 U 1576 * 02132540073931 R 1204 * 06132230969395 U 1670 * 02131620083430 U 552 * 07132270737101 U 1013 * 02131620090253 U 1911 * 02131520113705 R 590 * 03132160242115 R 781 * 02132320221901 R 8869 * 04132160295404 R 345 * 06131460308051 R 265 * 02131620079600 U 13841 * 02132140114250 U 8494 * 02131620086002 U 3253 * 01132470100400 U 654 * 01131620033726 U 89 * 01132540057800 R 8650 * 02131620070500 U 882 * 01131710022514 R 6612 * 08131520702310 R 801 * 04132520721931 R 1037 * 01131620038810 U 1720 * 02131620090117 U 8091 * 08132310196242 U 125 * 03132290315700 R 331 * 02131620082502 U 1694 * 01131620040900 R 1590 * 01133440019301 R 1164 * 04132483957700 U 23720 * 09131730447300 R 1787 * 02131620078802 U 3048 * 08131510770502 R 14397 * 02131620075102 U 635 * 04131230183484 U 10293 * 01132280105600 U 805 * 02132510129705 R 1975 * 01132170090450 U 266 * 01132110104754 U 613 * 02131620063000 R 6089 * 02131620068100 U 14459 * 03132160224620 R 832 * 01131620027792 U 1306 * 06131210508500 U 4573 * 01131620033711 U 1522 * 04133410330800 U 2596 * 01132510080400 R 457 * 02132540064502 R 1989 * 04132160295400 R 1217 * 01132450129450 U 33905 * 12133451558401 R 1222 * 08132321066600 R 1885 * 03131680175501 R 1204 * 02131610106003 R 625 * 01131520082220 R 606 * 06131520493000 R 9823 * 08132540601500 R 2208 * 06131610413504 R 1150 * 05131510447200 R 777 * 03132320235504 R 959 * 04132530349909 R 1838 * 04132310119420 R 7771 * 04132320402504 R 1730 05131380442900 U 5763 * 04132530296904 R 514 * 09132530852201 R 183 * 01132410025309 U 4619 * 01131520054245 R 4304 * 09132130527600 U 1004 * 09132281472552 U 1658 * 03131680170902 R 739 * 02131250069637 R 713 * 04131250251938 U 1581 * 01133440014900 R 391 * 08133460452608 R 1320 04131311027712 U 9701 * 10132610971329 R 618 * 02131630093300 R 1681 * 02131540263226 R 883 * 07133450911400 R 1497 * 04131460217452 U 1546 * 08133450979300 R 1933 * 04131610253605 R 21405 * 06132360438002 R 1988 * 03132310136691 R 2130 * 03133450326100 R 1281 * 03132550338351 U 2051 * 04131250234031 R 1876 * 07132610704900 U 4562 * 07131620390320 U 1499 * 01133450142800 R 896 * 02131510165601 U 89 * 03132130171800 U 633 * 06131830304631 U 1863 * 06133440586300 R 1887 * 03131720346000 R 110 04131311033799 U 4940 * 06132530592400 R 1838 * 02132360093202 R 921 * 01132212068103 U 9502 * 11132551150231 R 1055 * 04132360270602 R 89 * 02132232041505 U 8276 * 04131710132302 R 4979 09131380846000 U 11111 * 02131821766000 U 10428 * 02131440168300 R 1503 * 08131541271400 R 7684 * 01131720112700 R 649 * 05132180455200 R 186 * 02131470826303 R 124 * 06131430383300 R 1188 * 01132360078100 R 1410 * 12132310246970 R 2101 * 03133410229002 U 3480 * 02131450137801 R 1572 * 06132292010122 R 553 * 02131610114100 R 1429 * 08131830397331 U 1095 * 08133460468540 R 1619 * 03132483836305 U 375 * 02131710032907 R 1456 * 05132360351701 R 6070 * 08131440555908 R 9623 * 08131510683900 R 990 * 01131251715440 U 18402 * 02132290257800 R 1570 * 09132260946200 U 2115 * 01131840137032 U 1162 * 01133460017780 U 1408 * 01131620012393 U 1439 * 03131510302700 R 1728 * 08131541304800 R 1701 * 08132158036300 R 14738 02131381495724 R 1630 * 12131521051407 R 169 * 01132470040500 U 8060 * 02132520313582 R 1201 * 10132530955600 R 3809 * 04132530293600 R 1309 * 03131680152602 R 9421 * 06133460329707 R 118 * 02132530170100 R 10343 * 04132540230400 R 1211 * 04132550421833 U 1171 * 06133440590901 R 7774 * 01132450160050 U 836 * 05132360391206 R 103 * 07131841687431 U 1056 * 06131610409700 R 1117 * 04133450405000 R 1282 * 04131530495031 R 692 * 04131830188381 U 735 * 01132260537450 U 1615 * 01132110121750 U 1224 * 02131640444116 R 103 * 01132470101700 U 1598 * 01131640421803 R 1683 * 01132270149300 R 2014 * 02132450225050 R 3762 * 02132450256050 U 1825 * 01132550111531 R 228 * 02132640197400 R 8470 * 01131520063100 R 873 * 04131620215305 R 1209 * 01132290069800 R 1991 * 01131840088031 U 655 * 10133451241801 R 1825 * 03131630098300 R 497 * 02131510171353 U 1962 * 04131680215801 R 333 * 03131630102513 U 238 * 01132360083214 R 781 * 03132430354300 U 1763 * 09133460517899 R 1731 * 01131830018381 U 1971 * 10132160823100 R 1625 * 07132360590402 R 1678 * 08133430944606 R 8722 * 01133440071300 R 8088 * 01133450101300 R 776 * 03131680150400 R 1131 * 03133440268801 R 947 * 01131730030700 R 1216 * 09133451075100 R 1152 * 05131722754300 R 1272 * 03132530272500 R 273 * 01133430336362 R 5199 * 04131510409010 U 817 * 01133440087700 R 600 * 04133450503800 R 8394 * 03132530237904 R 724 * 02132530156905 R 1461 * 07132270741352 R 995 * 08131460391400 R 15014 * 10131250607188 R 396 * 02132450237000 R 1038 * 07132130414802 U 1185 * 02133450230000 R 1579 * 01132483568300 U 970 * 02132530154900 R 8632 * 06131710219904 U 1884 * 02133460092601 R 1062 * 08132630721602 U 1814 * 07133410617600 R 615 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1018 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132450113900 R 1229 * 01131680005500 R 1009 * 03131610163909 R 9646 * 04133460175800 R 1174 * 06131710221809 U 794 * 06133460340801 R 1464 * 01131640407701 R 1280 * 29131527210220 U 19987 * 04133460158501 U 14561 * 05131460248500 R 1988 * 01132320056501 R 7818 * 01131730076607 R 285 * 01131640431504 R 1262 * 02131221081317 U 8998 * 02132290181500 R 487 * 05131730276357 U 1224 01131311920403 U 14909 * 09131842329837 U 490 * 01132110135951 U 90 * 01132550114231 R 1670 * 06131430385506 R 901 * 01133430311506 R 316 * 06131730301359 U 11073 * 11131440781400 R 755 * 07131841748631 U 2207 * 04133440347701 R 243 * 01131610098300 R 1364 * 02133410212106 R 281 * 01132483609600 U 1760 * 02131412639500 U 455 * 03133440302700 R 293 * 02131440129806 R 1075 * 07131680395401 R 755 * 04131430175103 R 1351 * 05131450320503 R 89 * 03131830119531 U 9007 * 03131730166407 U 2057 * 01132110150950 U 677 * 07133430884206 R 9183 * 10131510937200 R 1570 * 06131812039902 U 1467 * 01132170008350 U 9062 * 01131840201631 U 1782 * 02131640451100 R 1101 * 02132530185108 R 203 * 01131211414400 U 360 08131333179855 U 10091 * 01132280029540 U 375 * 04131630189704 R 2732 * 07133460400301 R 2004 * 01132270135200 R 1955 * 01131630012713 U 1351 * 01131630023901 R 2601 * 04132550404831 R 132 * 04131680236501 R 994 * 07131640097918 R 340 * 06131630261001 R 663 * 04132170639253 U 559 * 04132530344400 R 1462 * 02132212102300 U 1909 * 04131730217800 R 4411 * 02132360096703 R 8408 * 02131680119500 R 5863 * 07133420419700 R 1251 * 05133430683006 R 873 * 01131811558810 U 882 * 06132456622509 U 1360 04131311054313 U 2087 * 06131460329200 R 1783 * 01131640425904 R 161 * 05132470695200 U 706 * 09132160788000 R 1711 * 02132410131104 U 796 * 01131730023503 R 1944 * 08132458929415 U 180 * 06133460328800 R 1828 * 01133460003707 R 8296 * 06133440534900 R 780 * 09133431033906 R 1580 * 01132110140650 U 689 * 01131640406507 R 1288 * 01132550136181 R 1115 * 06131710259502 U 870 * 07131720883300 R 805 * 09131680481801 R 7864 * 03132140178510 U 8857 * 02131470798300 R 528 * 05131440352301 R 193 * 10132471266200 U 1416 * 02132160198869 R 915 * 03131840804431 U 1906 * 06132221312604 U 1433 05131380570425 U 4614 * 01132310106841 R 461 09131331459630 U 987 * 05132520911832 R 5730 * 01132170022750 U 9349 * 08132321064813 R 1159 * 01132170058350 U 8380 * 01132610064861 U 9655 * 06131710259606 U 15057 * 03131441628000 R 11085 * 01131640433502 R 1623 * 07132540492700 R 1100 * 07131730371300 R 14285 * 02133450220500 R 791 * 01131640410110 R 873 * 04132180487702 R 1460 * 10131420442016 R 2592 * 02131640439403 R 1729 * 03133430519506 R 124 * 08132540540501 R 527 * 01132410038103 U 9148 * 01133440077500 R 1008 * 12132611745747 U 3842 * 02131830093081 U 7851 * 05131722855400 R 1700 * 08132540518300 R 450 * 02131250079731 R 1556 * 06133450766500 R 10345 * 02132280778665 U 835 * 11132321272000 R 988 * 06132320894004 R 965 * 29133441748608 U 43999 * 03132630250900 R 1257 * 01131830007032 U 1732 * 02132290237500 R 1726 * 08131520705605 R 2035 * 07131830323032 U 9670 * 03132170452455 U 27065 * 01131640419904 R 889 * 06132413255400 U 2061 * 01132360082600 R 1725 * 02132371181501 R 1283 * 01131830003433 U 887 * 04131710134403 U 16747 * 02132270207000 R 1540 * 05132240225600 U 1013 * 06132521029802 R 10514 * 06133460340805 R 236 * 04132530372100 R 1199 * 07132180646800 R 1289 * 01132170074952 U 27176 * 08133460425902 R 1906 * 05132371446200 R 8647 * 01131510101400 R 847 * 10131510917500 R 4317 * 02132530196600 R 9702 * 04132530365600 R 1490 * 03132282539400 U 20463 * 03132180299000 R 957 * 03131730164310 U 8522 * 05131230261388 U 454 * 02131250105358 R 1577 * 07131830320982 U 8793 * 02132530110100 R 3114 * 04132520812831 R 256 * 01131730021012 U 1403 * 04133410328602 U 633 * 01132270126050 R 1860 * 02131630061500 R 806 * 08132540514100 R 1792 * 06132371585100 R 11018 * 01131610148600 R 10103 * 01131520077300 R 9870 * 07131830342296 U 103 * 08132550843931 U 1214 * 04132360330700 R 815 * 01132110184255 U 1545 * 03131610226501 R 1086 * 04133410369700 U 1251 * 04131510416800 U 2024 * 04131250239681 R 563 * 05132360338806 R 1175 * 06131720704700 R 9088 * 08131842105231 U 89 * 10131220645600 U 4333 * 09132281452251 U 1921 * 11133451404500 R 10791 * 03131430110901 R 4765 * 04131430175105 R 615 * 09133451096102 R 1568 * 09132291095400 R 1216 * 02131510171315 U 1879 * 02133440174700 R 1676 01131330142341 U 90 * 04132540245200 R 21254 * 03131620163911 R 1644 * 01133410005000 U 909 * 06133430825219 R 5684 * 04132550441031 U 1971 02131330323400 R 2636 * 03131470847703 R 1502 * 03132160242500 R 1038 * 04132410352310 U 835 * 09132130531803 U 912 * 12131231097289 U 10551 * 08131420370561 U 888 10131331713825 U 2051 * 02132290246500 R 1945 * 07131620389834 U 1105 * 01131840160033 U 1971 * 02132360102400 R 1822 * 02131610106816 R 739 03131311175900 U 2078 * 10131440750100 R 10435 * 03131441625900 R 1986 * 11131230571831 U 1722 * 02133440169000 R 1372 * 01132130008005 U 1567 * 02132530130901 R 1251 * 05133440426600 R 946 * 10132210546001 U 4563 * 04131520318010 R 805 * 29133431781208 U 12429 * 04131430174804 R 2187 * 06131210434300 U 9592 * 06133460276806 R 707 * 02131540197224 R 612 * 01132470101600 U 8190 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1019 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132110237450 U 1444 * 06131440415400 R 1220 * 01133440031701 R 11218 * 01131830014831 U 1841 * 06132413071000 U 1764 * 02131440099503 R 4985 * 02133410159116 U 1607 * 06133460311101 R 630 * 07133430845006 R 1663 * 07132310181862 R 547 * 06132251390107 R 1364 * 09133420599500 R 646 * 03131430070608 R 1172 * 02131610114003 R 1753 * 03132520521381 R 1072 * 02132360106301 R 9034 * 06133460336501 R 1139 * 10131520857800 R 1055 * 01131460003851 R 801 * 06133440581700 R 212 06131380674000 R 15577 * 06132360484400 R 735 * 02131630032245 R 816 * 04131620225004 R 959 * 04131430166802 R 2075 * 02131640434706 R 903 * 02132450253752 U 90 * 02131250109390 R 655 * 01131520046400 R 1619 * 01132530027200 R 1278 * 04131430210702 R 2009 * 02132320192100 R 1163 * 10131510868115 R 1526 * 01131710011544 R 1139 * 07132130383603 U 812 * 01132320038319 R 626 * 09133410849602 U 5005 * 08132180719708 R 300 * 11131251414400 U 43661 * 07131210546201 U 3562 * 01132212039900 U 1939 * 07131730331300 U 9731 * 08132530802202 R 1970 * 01131811522800 U 909 * 02132430239600 U 537 * 07133440711400 R 1059 * 02132450265150 U 1706 * 01132520202935 R 1766 * 01132610003800 U 2035 * 10131410762400 U 11909 * 02131610150500 R 1872 * 08132550806784 U 1856 * 01132450144611 U 2094 * 05132550531984 U 193 * 04131720731301 R 152 * 02133430388963 R 525 * 06133460331011 R 1228 * 01131640393100 R 878 * 02132371743704 R 866 * 08132431052700 U 696 * 03131520155310 R 1235 * 03132530230500 R 1718 * 01132270161212 R 1147 * 05132240211300 U 908 * 11131230576586 U 10637 * 03131440182406 R 750 * 01132550126181 U 738 * 12131430748005 R 2038 * 04131250233931 R 847 * 03131520237008 R 843 * 02131630060233 R 3686 * 04132150241812 R 1462 * 01132410082907 U 961 * 29133452561300 U 38832 * 02131412646100 U 1532 * 01132270138850 R 89 * 01132250108251 R 293 * 09132360746700 R 15130 * 08133460453415 R 1167 * 07133460376200 R 1835 * 02132360148977 R 191 * 03132150191061 R 461 * 11133451403100 R 2872 * 11131730578515 U 768 * 01132450141156 U 1239 * 11133451410800 R 21672 * 07131541159410 R 897 * 02131450134602 R 1012 * 10131534002814 U 10712 * 06133460273901 R 1926 * 04131520268300 R 1924 * 05132520919581 R 809 * 07132180668215 R 1382 * 02132530165002 R 11153 * 06131510585810 R 270 * 08133451012100 R 9074 * 05132251348911 R 974 * 05133450592300 R 1618 * 05132540291103 R 1897 * 01132610003003 U 1990 * 07131640097501 R 195 * 02132270214700 U 10029 01131330147450 U 910 * 01133410025116 U 2138 * 04131680236900 R 831 * 09132291083800 R 1553 * 02132140115211 U 875 * 07132510630107 R 526 * 07132360575101 R 1911 * 04132520808433 R 1644 * 05132550518983 U 1635 * 06132484852635 U 1906 * 05132410440708 U 878 * 06131710273127 U 1793 * 08131680415801 R 908 * 01132530090202 R 827 * 01132360044029 R 1203 * 03131441628303 R 519 * 01132540061800 R 669 * 02131250097081 R 827 * 01131640408906 R 1943 * 01132212031400 U 8407 * 09132240434901 U 1803 * 01131630004814 U 1231 * 02131250075881 R 1130 * 02131412639300 U 869 * 02131440141900 R 1418 * 09132281465251 U 1751 * 04132360289802 R 765 * 01132470129100 U 10617 * 04133450543800 R 843 * 05131722834400 R 1830 * 01132520220781 R 1333 * 04131840818432 U 131 * 03133410304108 R 125 * 01131730014400 R 1616 * 01133420046800 R 583 * 09133460500801 R 2086 * 05132251345214 R 1425 * 04131840853432 U 5595 * 03133440213701 R 283 * 04132510327900 R 619 * 05131440352800 R 1382 * 02132430190600 U 3593 * 01132540003804 R 705 * 04133450579200 R 1514 * 02131680074301 R 1406 * 01132410043100 U 18510 * 06132413370800 U 946 * 06133460359774 R 847 * 09131412289615 U 1142 * 02133410158604 U 1210 * 08132180720590 R 1011 * 02133450207800 R 150 * 02131221064901 U 6314 * 04132410303812 U 4241 * 07132630671600 R 99 * 03132290413600 R 812 * 03132520529831 R 1657 * 06132230986960 U 1205 * 05132410441805 U 1800 * 07133420464802 U 2197 * 01133450006999 R 6468 * 01131510054303 U 1700 * 05132180437700 R 1469 * 04132620331500 U 21095 * 08132540541503 R 98 * 04132211287702 U 5307 * 02131440100600 R 1757 * 08131721025400 R 1841 * 09132130536600 U 1138 * 03132160214904 R 1284 * 01131640409104 R 634 * 02131680092800 R 913 * 04132140248659 U 4096 * 05132290635500 R 659 * 02132450206400 U 9644 * 09131810826104 U 27868 * 01132212039908 U 1767 * 12132270760211 U 1565 * 09132291117402 R 1126 * 04132160287206 R 1781 * 02131610115907 R 1398 * 07133420472601 U 1826 * 01132320027200 R 1348 * 06131610443560 R 23857 * 11131680724500 R 1872 * 01132320018202 R 715 * 03131430093508 R 7887 * 03131470869900 R 1961 * 11132160912800 R 1837 * 01132250017293 R 16268 * 01131730021017 R 4700 08131331284400 R 1326 * 02131440106801 R 3447 * 05131620241300 R 1052 * 01132170014550 U 2668 * 05132630500600 U 1706 * 05132371474505 R 27969 * 05131722836800 R 3520 * 02132530166102 R 1578 * 05131710180103 U 840 * 02132510222908 R 568 * 01131470758000 R 416 * 02131250127818 R 758 * 02131640440904 R 956 * 02132290268200 R 367 * 01132470129200 U 9181 * 01131510039999 R 1192 * 04131730203301 U 2496 * 01132212034500 U 1320 * 07131630280010 R 923 * 02131630057509 R 1347 * 02132430174000 U 11006 * 07132540415000 R 238 * 01132320030003 R 717 * 04132520819081 R 6642 * 11133460618316 R 4990 * 04133430648006 R 742 * 05131610350600 R 692 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1020 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132640777700 R 1156 * 11133460644801 R 209 * 01132280025500 U 1046 * 05131722780400 R 901 * 10131610660203 R 671 * 01132180023900 R 812 * 04132160250900 R 1173 * 03132530281202 R 1481 10131390305700 U 1198 * 06132290770200 R 11378 * 02131610106711 R 6081 * 06131830276781 U 11094 * 05132360360200 R 724 * 04131420178711 U 3537 * 04132240136901 U 2169 * 06131630246008 R 397 04131380522606 U 495 * 03131510268900 U 6790 * 01131620007421 U 1871 * 12132270760206 U 1911 * 09131460435250 R 14780 * 01132320024500 R 1250 07131380736300 R 2080 * 07132180669700 R 1896 * 05131720577700 R 1988 * 06132240261805 U 1949 * 02131680047524 R 1347 * 03132550316482 U 1417 * 09132231341956 U 1282 04131390499113 U 22297 * 01131830016284 U 694 * 04131430154706 R 8606 * 06131720671900 R 1560 * 02131460059600 R 5327 * 03132180377810 R 9791 * 06132230960555 U 1024 * 03132470364600 U 1454 * 01132160102315 R 6217 * 06131530911032 R 636 * 01131610114200 R 921 * 10132130586605 U 896 * 07132111048050 U 2713 * 02133440196100 R 15766 * 06132270615600 R 1332 * 10132271363603 U 1917 * 08131730409203 R 1624 * 01131630008816 U 7837 * 07132620818700 U 1546 * 08132540558103 R 1484 * 03131420143711 U 9555 * 04132240171003 U 2103 * 01132320020307 R 827 * 04132530341403 R 1718 * 02131730096605 R 8816 * 05132211311405 U 1965 * 04131720755902 R 6802 * 10131613775800 R 808 * 02131610106909 R 2024 * 02131811615105 U 1141 * 05132290671000 R 5073 * 01131640410106 R 1065 * 01133440024004 R 411 02131312903820 U 2129 * 02132170211250 U 1728 * 02132530166200 R 844 * 02131412587300 U 908 * 04132320321300 R 1782 * 05133450723701 R 89 * 05132455527450 R 9419 * 05131630211010 R 716 * 03131520220600 R 189 * 11131420489012 R 142 * 02132320183302 R 736 * 02131620091440 U 89 * 04131720720601 R 1261 * 01131510070024 U 1562 02131330239861 U 334 * 02131640444115 R 148 * 09131710414702 R 1293 * 04132530326005 R 1137 * 07131830321282 U 1813 * 02131730109803 R 1145 * 08132530744500 R 1477 * 09131610653400 R 813 * 06131730294406 U 1402 02131330246456 U 8549 * 01132231582179 U 1239 * 06131540908600 R 8192 * 05132290671600 R 1958 * 05132550504181 R 1851 * 05132235542100 U 632 * 02131640438032 R 1594 * 02132371745202 R 533 * 01133410068803 U 8228 * 01132130046094 U 1023 * 04132270081401 U 8745 * 11132235106000 U 1931 * 08131541308010 R 640 * 03131460150402 R 13959 * 01132170073350 U 1374 * 04132180460910 R 2398 * 02132220377152 U 9188 * 01131640420101 R 7924 * 01131520034800 R 1675 * 01132430078500 U 1043 * 01131640395616 R 877 04131310561288 U 4692 * 01132483569500 U 1371 * 02131440178506 R 1712 * 12132160935445 R 1319 * 03132550324081 R 8688 * 02132290175100 R 8900 * 05131710190607 U 2433 * 06133450805300 R 2759 * 02131610097948 R 228 * 01131840201231 U 997 * 06132630574300 U 880 * 03131441620200 R 1515 01131311919519 U 1970 * 04131680217001 R 365 * 02131440169200 R 16659 * 02133420100000 U 1720 * 01132280155300 U 2767 * 04131430171500 R 886 * 02132240064510 U 124 * 02132360122104 R 373 * 01133440009301 R 1248 * 02132212157000 U 1397 * 02133430426806 R 1308 * 02131250101583 R 731 * 02133440185000 R 1720 05131311018210 U 1730 * 01132410032215 U 1783 * 06132530593604 R 1536 * 02133460070816 R 7973 * 01131520050900 R 842 * 01131680040600 R 756 * 03132320250706 R 657 * 02132530153000 R 922 * 09133431055119 R 9004 * 05133410527303 R 168 * 01132231582354 U 14022 * 02131730122704 R 1562 * 04132180460720 R 970 * 12131843013039 U 905 * 01133430336306 R 4814 * 05132180408813 R 1767 * 07131620390315 U 446 * 09133440789000 R 1513 * 05132180437500 R 1074 * 01133430317206 R 1235 * 05131450293904 R 688 * 05131710180215 U 17301 * 04131250233981 R 1827 * 05132180441809 R 160 * 02131440116204 R 492 * 07132320969909 R 134 * 11132251147250 R 1617 * 06131822003403 U 10631 * 02132360096300 R 1230 * 01132550145487 U 1443 * 01131640414707 R 959 * 01131470765205 R 1814 * 02132170206452 U 14310 * 01132170054850 U 1295 * 05132520910631 R 1536 * 03132610174150 U 15173 * 09132111311150 U 1045 * 02131680116301 R 1193 * 07131220397800 U 6977 * 02132240072901 U 1507 * 01132360071320 R 281 * 05132610517500 U 9082 * 09131630407500 R 91 * 03132262349858 U 9791 * 01131450035700 R 1629 * 02132450262358 U 2001 * 01131630007921 U 1557 * 12132531181101 R 1082 * 07132180668217 R 823 * 05133410526226 R 1066 * 03132470423600 U 17631 * 01131730021903 R 686 * 01132430092400 U 1672 * 05133420263801 U 1348 * 04131680238400 R 1000 * 08132291022900 R 9205 * 01132260487051 U 11571 * 07132630680800 U 1041 * 04132160254612 R 573 * 01133440029706 R 1105 * 08133430982517 R 1783 * 07132290909000 R 16711 * 05132360392800 R 9657 * 07133430864911 R 1950 * 01133440052901 R 875 * 02131620090038 U 489 * 06132530606006 R 1146 * 02132450214400 R 868 06131332909650 R 839 * 02131630032090 R 1770 * 04132110440050 U 1395 * 01131730020703 R 1529 * 07131620389618 U 1880 * 06132640833400 R 1698 * 06133440586502 R 1826 * 09131452275200 R 1265 * 01132360067904 R 1975 * 02131630060284 R 282 * 03131811726000 U 922 * 02131440096005 R 410 * 01132320031509 R 518 * 02133440189100 R 976 * 02133440190900 R 1703 * 02131630056501 R 855 * 04132180461400 R 2537 * 02132610129021 U 64198 * 01132130007500 U 1891 * 03133440302300 R 505 * 06132630608500 R 1982 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1021 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132484106020 U 9533 * 03133430515111 R 952 * 09132130528804 U 1830 * 01131640430005 R 2009 * 05131543376612 R 1721 * 07132521125382 R 410 * 02131440170603 R 925 * 10131630453031 R 1273 * 03131520252128 R 2309 * 07132540431900 R 1812 * 06133450751900 R 8398 * 07131830332233 U 8703 * 03132450316006 U 1366 * 01132520131381 R 720 * 02131620094101 R 1699 * 05131722866102 R 1139 * 08132540542600 R 1135 * 01132450160375 R 3295 * 04131250235834 R 1922 * 03131630115200 R 2205 11131392312605 U 806 * 12132321380900 R 1871 * 05131710226100 R 721 * 07131420319869 R 2079 * 01131710016806 R 1329 * 07131420319867 R 1885 * 01133450030699 R 291 * 03132530243175 R 1159 * 05131460262401 R 1412 * 05132610497801 U 10462 * 08133460450223 R 744 * 02132450259260 U 1969 * 01131510055350 U 1633 * 09132310212692 U 1445 * 08131412040104 U 9101 * 08132540524700 R 1261 * 08132250853400 R 8080 * 02132270229550 U 8780 * 01131250063881 R 970 * 01132410042827 U 1090 * 04131730202903 U 8759 * 08132540524600 R 710 * 02131620117503 R 2073 * 03132410258900 U 10363 * 04131430200700 R 1217 * 02132320183500 R 957 * 04131640484711 R 100 * 01131430006694 R 22226 * 02132450268715 U 9082 * 08132360601202 R 502 * 02132630155905 R 105 02131320144004 U 7983 * 02132530121509 R 187 * 01132320101003 R 1123 * 02132212164200 U 15914 * 01131830021965 U 22557 * 03132270377603 U 7894 * 02132450219150 R 21967 * 08132530707400 R 841 * 01133440060401 R 2066 01131390079105 U 10155 * 07132540495300 R 1312 * 04132520834631 R 3167 * 02133450194900 R 9946 * 02132540120103 R 1239 01131330013200 U 1719 01131330075057 U 1586 * 02131510125350 U 146 * 04131460165950 R 1275 * 06133460342144 R 106 * 10133460561506 R 562 01131330135657 U 3122 * 01131540055012 R 872 * 01132530076500 R 1987 * 01131280145805 U 1125 * 01131420055612 R 1468 * 01131840263834 U 399 * 07131620388326 R 3610 01131330077402 U 1505 * 02132450265651 U 9388 * 01132540021000 R 2602 * 06133460365001 R 1936 * 02132430201600 U 111 * 02133430443605 R 581 * 01132140109136 U 2012 01131330059455 U 1478 * 04133430581206 R 1709 * 06131710227600 R 451 * 06132230984265 U 866 * 02131420071219 R 1125 * 07132111053852 U 17825 * 03131720297903 R 1813 * 03131720297905 R 3061 * 03131840732248 U 1345 * 07132550702033 R 368 * 01131640398510 R 8908 * 08132360684306 R 620 * 01132530086400 R 2256 * 01132550132181 U 1710 * 02132550234932 U 1560 * 02132150186600 R 33275 * 10131541602400 R 700 * 04131460187751 U 990 * 01131640416307 R 1359 * 06131220318800 U 3136 * 03132360246600 R 207 * 03132212184800 U 1494 * 09133431057306 R 8802 * 01131620007117 U 858 01131330140411 R 1438 * 01132130053345 U 6300 * 02132550234933 U 1628 * 01133410107901 U 8490 01131330129826 U 1137 01131330072000 U 1253 * 03132270383100 U 19273 * 02131280289513 U 820 * 01131840263832 U 320 * 03131680168300 R 1550 * 02132550235382 U 610 * 05131460263650 R 1509 * 04132262419371 U 2041 * 04133460193725 U 739 * 01132530076400 R 10073 * 06131710227605 U 471 * 04132550440131 R 356 * 05131543116000 R 1569 * 09132210451100 U 881 * 03132160213207 R 1780 * 01132530000700 R 2065 * 02132530191602 R 9878 * 02131640441509 R 960 * 04132360307603 R 733 * 10132160818705 R 1114 * 08131412040404 U 958 * 02131620094406 R 9933 * 02133450182600 R 685 * 02132530194300 R 1521 * 02132530146313 R 1430 * 08133460436506 R 13718 * 02132212100500 U 1264 * 27131226211715 U 30293 * 10132160836916 R 959 * 02132470271900 U 1594 * 03132160232407 R 1515 * 05132550502832 U 989 * 05132550502831 R 1294 * 02132550222533 U 766 * 01132410042832 U 1846 * 02132530122702 R 1135 * 12132321386107 R 233 * 02132212100600 U 1857 * 02132212109003 U 1695 * 02132212109001 U 2026 * 04132180496310 R 6495 * 10132160822700 R 1465 02131320144003 U 4761 * 02133430455206 R 1675 * 01132550135781 U 2426 * 01133450030799 R 1130 * 02131620117427 R 1946 * 08133410699200 R 30830 * 03132550341881 R 3383 * 07131420319866 R 1161 * 08132540518600 R 1045 * 10132160837200 R 1051 * 10132160836915 R 141 * 02132520321581 R 1084 * 03131630115100 R 3746 * 06131710270872 U 1974 * 05131543115600 R 851 * 12132321386102 R 1511 * 01132320090602 R 732 * 10132160818817 R 1397 * 04131610288501 R 1787 * 02133450166500 R 11211 * 01132450124150 R 28400 * 10132160822610 R 1036 * 06133460276827 R 1917 * 03132160236716 R 1966 * 03131630115101 R 711 * 06132540362122 R 1631 * 03131280389230 U 1692 * 01133410001100 U 1763 * 11131461066603 R 729 07131311276301 U 1786 * 03132530243093 R 1531 * 01133440071800 R 19720 * 02131610152200 R 1790 * 02131620117461 R 1821 * 02132450229900 U 9902 * 01132450137344 U 7891 * 01132410042828 U 1900 * 01131420008913 R 755 * 01132450127190 U 10319 * 01132260516251 U 8572 * 09132172864150 U 818 * 01132290133100 R 9925 * 05131210372100 U 4299 * 10133431095306 R 124 * 02132450259250 R 8020 * 08132370851684 R 1985 * 01131830015041 U 1543 * 06133430801715 R 3373 * 08132250853350 R 9121 * 01132320090600 R 750 * 07133450899300 R 19728 * 01132212039402 U 7220 * 02132630187107 R 1067 * 11131541705200 R 1386 * 05133420318701 U 8518 * 04133410363501 U 1311 * 07132540495000 R 6083 * 02133420090000 R 4071 * 02132450259050 R 31238 * 04133440329100 R 1509 * 08131710393802 U 10217 * 01133450040799 R 1837 * 02131540207600 R 8447 * 07131730336002 U 1842 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1022 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132540523605 R 1203 * 04133440329000 R 979 * 02131620115900 R 1375 * 02132520401281 R 20964 * 08132540565000 R 388 * 03131640458500 R 1955 * 01132540001100 R 1063 * 02132410105502 U 8551 * 02132410103500 U 7645 * 02132410105500 U 19354 * 01132540003902 R 481 * 02131680132301 R 427 07131311276300 U 1468 * 01132360057600 R 1471 * 03131640465907 R 835 * 03132180386800 R 644 * 07132410553822 U 27966 * 08133440766400 R 1889 * 01131640418900 R 14373 01131330120059 U 5325 * 04131841041035 U 3523 * 05133420318700 U 4712 * 10132160826910 R 2085 * 10132160827521 R 1896 * 05132180443903 R 1210 * 02131640434713 R 2380 * 01131280145800 U 778 * 02132320121800 R 9375 * 06132540362124 R 2128 * 02133450218800 R 324 * 03132180387404 R 360 * 02132530191403 R 1148 * 04131430201802 R 3838 * 09132450349800 U 1453 * 06133460365903 R 2039 * 11132210576102 U 2916 * 02132530133301 R 1379 * 02131640444705 R 5770 * 08132160744311 R 1111 * 08132160736337 R 8840 * 06131530910031 R 8152 * 03132530240700 R 1595 01131330023600 U 1351 * 01132530011000 R 20837 * 10132160827526 R 11321 * 07132410553824 U 2074 * 05131460263653 R 1427 * 01132360061305 R 381 * 04132180460917 R 213 * 07131610519702 R 892 01131330078058 U 878 * 01131280139300 U 3440 * 01133450025899 R 914 * 01132530045700 R 2030 * 08132160744286 R 1071 * 03131441603407 R 1232 * 02132250252500 R 308 * 08132160744252 R 691 * 01131630007315 U 1550 * 04131430151104 R 1981 * 02131250095050 R 2699 * 04131841063232 U 150 * 02131640438214 R 1771 * 08132360601208 R 873 * 03132180387014 R 1548 * 10132160829521 R 1160 * 04132180460913 R 1199 * 02132290238400 R 1467 * 08133430941406 R 20299 * 03132140194147 U 968 * 05132530419800 R 1377 * 04132530348800 R 1793 * 07132540480800 R 4518 * 11132210576212 U 1268 * 04131630148302 R 425 * 08132540552300 R 1273 * 03132160234412 R 1741 01131330038000 U 1800 * 04131460187554 R 840 * 03132140194143 U 875 * 02133450218600 R 9036 * 01133450034899 R 483 * 04131841075635 U 2027 01131330095414 R 1927 * 03131840732247 U 991 * 02133450219200 R 7876 * 08131810773300 U 19145 * 06131811981600 U 10556 * 09131810853410 U 1679 * 06131610425002 R 2206 * 04133460209232 U 1040 03131311144808 U 4566 * 08133460415201 R 1133 * 04133460177016 R 2210 * 01131640406700 R 767 01131330059456 U 886 01131330068201 U 1738 * 02131620069703 U 10913 * 01133420065500 R 8253 * 07131230945081 U 6084 * 02131811639505 U 5376 * 08131810785605 U 11210 01131330095474 U 1738 * 08131810730900 U 1368 * 06131811997005 U 1923 * 02131620105309 R 912 * 03132212190502 U 1812 * 07131822078362 U 1855 * 06131811990000 U 1439 * 01133450040499 R 1370 * 06131812012905 U 1838 * 02131540261611 R 5186 * 01132290132800 R 10223 * 02132450209500 R 8347 * 06131430369306 R 488 * 06131430369307 R 805 03131311144825 U 13901 * 02131540268600 R 4573 * 03132520533081 R 1012 * 04131841075631 U 1502 * 08131810716200 U 602 * 02131620115402 R 1830 * 02131811636705 U 17538 * 02132450268050 R 8095 * 07132457726715 U 8408 * 04132360255501 R 1038 01131330140452 U 2843 * 12131630568613 U 1778 02131330293200 R 2830 * 01131230010535 U 3214 * 05133450728100 R 1387 * 01133450161400 R 6012 * 09131810839805 U 28027 * 02131811649405 U 1405 * 04132360255500 R 591 * 01131710008704 R 8139 * 08132521303232 R 795 * 04132360255401 R 985 * 03132610196700 U 7995 * 04131841071031 U 2960 * 06131812038505 U 1208 * 05131811940204 U 9931 * 08131810735610 U 14630 * 08131810783000 U 1628 * 03132140204328 U 2307 * 02132150188540 R 89 * 06131811992121 U 1713 * 08132458803200 U 8440 * 03131720298300 R 750 * 03131680184807 R 191 * 07131810712005 U 1105 * 06131812038500 U 1975 * 01133430301806 R 2083 * 04131680239001 R 690 * 01132530086000 R 9985 * 01133450063799 R 1036 * 02131680114100 R 2139 * 04133430553160 R 4685 * 10133420614000 R 1326 * 08131810755300 U 1632 * 01131520024115 R 247 * 05132320816809 R 9377 * 07132410599500 U 1493 01131330146016 R 3033 * 04131840941831 U 1715 * 08131710349100 R 3142 * 08131810730410 U 1169 * 06131811996110 U 1258 * 08132458803100 U 11282 * 03132160236305 R 1938 * 01132530041300 R 9176 * 03132140204303 U 1458 * 01133410038500 U 11315 * 03132212184808 U 1147 * 02131640440605 R 773 * 01132140113399 U 1870 * 09131810828305 U 10653 01131330146070 U 3420 01131330036802 U 4930 01131330024400 U 1522 * 07132150344000 R 15542 * 02131620117417 R 983 01131330145658 U 4112 * 06132630610100 U 447 * 02132212156605 U 9932 * 02131620097100 R 837 10131390357200 U 8702 * 01132520220337 R 382 * 03132360175200 R 1781 * 02132530104202 R 3673 * 08133460451500 R 1747 * 03132130167003 U 783 * 01131830016986 U 1561 * 05131710159504 U 199 * 07132540460500 R 2118 * 02132290248600 R 1529 * 01132212019300 U 2046 * 01132410035405 U 9326 * 08132540542500 R 837 * 03131460128250 R 1302 * 08132321033703 R 1975 * 03131441626300 R 1908 * 02131280220900 U 27306 * 08131420364913 R 416 * 04131730202900 R 10734 * 04132170639250 U 14156 * 06133450760100 R 526 * 01132120002815 U 5349 * 08132458900125 U 619 * 02132450267353 U 1882 * 01133420047902 R 1341 * 01131830021982 U 7927 01131320005000 U 8646 * 02131280250164 U 11020 * 02131420084713 R 2953 * 02132450252500 R 3245 01131330053460 U 1712 01131330053451 U 1746 * 01133440063201 R 8659 * 01132450161800 U 1670 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1023 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133450644600 R 893 * 01131420045012 R 1769 * 01131830015034 U 1880 * 01132290132700 R 9453 01131330140425 R 150 * 02132140115096 U 94 * 02132320177900 R 1472 * 02132270229500 R 1297 * 02131620095400 R 3137 * 03131250167800 R 5518 * 03132320307306 R 641 * 07131250415681 R 1671 * 01132430119100 U 1611 * 02133440113201 R 1427 * 04132130182200 U 535 * 05131543115619 R 1478 * 10131440684500 R 2290 * 02132540070600 R 929 * 02131530180631 R 10228 * 02131620115405 R 8914 * 04132470548400 U 1241 * 04131460187555 U 942 * 01131420042062 R 90 * 07131420319871 R 1188 * 02132430191700 U 2040 01131330075055 U 2125 01131330053400 U 1775 02131330276000 R 1326 * 02132212154500 U 2907 01131390079100 U 9540 * 03132320238602 R 804 01131330132400 U 1506 * 02132550222532 U 1245 * 02132360138501 R 8288 * 04131510348305 R 4086 * 03132530233800 R 1946 * 01131710016807 R 348 * 05133450635100 R 1988 * 01131730031401 R 6709 * 05131640691104 R 834 * 02132450263000 U 1560 * 04131841051031 U 1972 01131330031600 U 1354 * 02132212093700 U 2126 * 10133431107660 R 702 * 05133450717600 R 810 * 02132280229400 U 1530 * 02132520317731 R 14578 * 01131680049600 R 279 01131330046066 U 1007 * 01132540036100 R 1300 01131330097020 R 906 * 01132520213635 R 216 * 08132458900127 U 666 * 05133450678505 R 758 * 09132310202020 U 1660 * 04132360297401 R 198 * 02131280227100 U 10848 * 02132140115199 U 2119 * 01133440025500 R 89 * 01131730031402 R 9505 * 02132450267350 R 502 01131330095422 R 2588 * 02131620100801 R 722 * 02131280278400 U 9875 * 01132212016402 U 832 * 06132550636331 R 5192 * 01131620024707 U 5456 * 04131710146682 U 1548 * 01131520003295 R 89 01131330031630 U 967 * 02131620094920 R 1454 * 08131810789405 U 27148 * 01132520220338 R 1588 01131330034693 U 1891 01131330147407 U 1901 * 02131520084204 R 11245 * 01132520221981 R 757 * 08131810823902 U 1465 01131330034681 U 1582 01131330013800 U 1995 * 04132360306400 R 124 * 02131280274700 U 3545 * 05132310125750 R 657 * 04131680239200 R 1137 * 06131811990002 U 1160 01131330111859 U 3456 01131330036861 U 1521 * 01131530019632 R 8218 01131330142283 R 1329 01131330137600 R 1545 * 02132212154502 U 3782 * 01131640391104 R 2167 * 06131811992120 U 1695 * 01133440060200 R 1745 * 02133430416406 R 8365 * 04131710146622 R 7912 * 05132320816005 R 9355 * 01131640401400 R 10107 * 08133460461400 R 1379 * 02131232000750 U 1108 01131330033451 U 2088 * 01131221035500 U 5435 * 02131440102101 R 875 * 02131840463431 U 1756 * 03132212186700 U 2041 * 07133440629100 R 11054 01131330034615 U 889 * 29131633041512 U 3964 * 01132450137300 U 4507 * 01132540002300 R 4182 * 01132540048300 R 936 * 06131730318122 U 13893 01131330147470 U 353 01131330122400 U 1246 * 02132212150300 U 1271 * 03131620122200 R 1916 * 10133451195900 R 8897 * 02131840425631 U 9775 * 05132230005456 U 866 * 05131710178405 U 1657 * 03131450195805 R 1068 * 02131640455601 R 1348 * 11132321278703 R 91 * 09131610646202 R 297 * 05131680254902 R 1900 * 11132450460805 U 1353 * 05132251341406 U 2891 * 05132251346718 R 14552 * 03132290426100 R 124 01131330121430 U 1081 * 05132180416630 R 753 * 01131710029507 R 148 * 02132520316182 R 856 * 02131230077834 U 865 * 02132212072202 U 8557 * 02133440133200 R 7940 * 02132520313381 R 2498 * 01132212035700 U 1539 * 01131640395651 R 571 * 01132550104432 R 1455 * 02132320206800 R 1657 * 01133450005199 R 1324 * 03132360237901 R 904 * 02131640443601 R 478 * 01131420032512 R 3039 * 01133450005099 R 1762 * 06131722961600 R 1004 * 05132360353300 R 2646 * 02131520086202 R 648 * 05132360363800 R 1471 * 02132520303431 R 1283 * 10132321191314 R 92 * 04132530294300 R 1880 * 09132521422491 R 2080 * 01133450005299 R 1764 * 02131520085720 R 687 * 05132251309617 R 2161 * 08133460422106 R 706 * 03132520620134 E R 4134 * 03133440217300 R 1622 * 02131630038602 R 1768 * 02132540101009 R 692 * 06132180637861 R 9734 * 01131420033661 R 2627 * 05132251346926 R 21947 * 05132251318149 R 1693 * 06133440541800 R 853 * 05132251318423 R 1174 * 03132360237900 R 185 * 01131460023201 R 312 * 02131821755100 U 1069 * 02132320204803 R 576 * 03132320312004 R 1321 * 03132212193000 U 8517 * 04131620226602 R 888 * 05131680254900 R 1501 * 03132290426000 R 1402 * 03132212189800 U 7397 * 06133460359218 R 2115 * 10132321191502 R 1771 * 08132510783200 R 22192 * 01133450150200 R 954 * 04132530293900 R 930 * 01132640008000 R 1620 * 05132251341408 R 694 * 05132251318428 R 122 * 11132450460807 U 15000 * 05132251318432 R 757 * 05131720989313 R 9129 * 07131610518400 R 1205 * 01132212041200 U 8951 * 07132360583802 R 1503 * 07132360583800 R 131 * 02132212094600 U 1905 * 10131520896800 R 240 * 02131830076881 U 1610 * 10132510924700 R 490 * 03132360237803 R 1599 * 08132540519900 R 793 * 04132530308202 R 1000 * 03132150196112 R 10440 * 08131531201631 R 8320 * 02131640456314 R 1365 * 10132321191507 R 466 * 03132290425401 R 89 * 01132212037900 U 1692 * 10131520885420 R 548 * 03132520620131 R 10979 * 02131710054501 R 477 * 01131420034461 R 541 * 07131250382181 R 3332 * 05132360368600 R 1864 * 01132410082705 U 10951 * 01131510090800 R 1334 * 06132180642000 R 1908 * 02131821755103 U 1565 * 04132360265202 R 1494 * 03133440217600 R 1246 * 05132360367700 R 1414 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1024 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131330121400 U 6216 * 03133430490106 R 1829 * 03133450283800 R 1402 * 07131720816900 R 535 * 02132360157006 R 709 * 02132450256507 U 8084 * 01131470757500 R 9178 * 08133460438506 R 935 * 01131470779200 R 1418 * 01132540029307 R 1272 06131380681913 R 1423 * 02132450262261 U 1893 * 02132450250750 R 9146 * 02132450212500 U 10816 * 01131520071621 R 913 * 05133410526604 R 125 * 02132450262700 R 2130 * 02132450248300 R 1192 * 02132450266009 U 3878 * 02132450249950 U 946 * 01132450159150 R 10038 * 02132450211865 U 1871 * 01131470788200 R 7791 * 01132450160760 U 17772 * 01132450160750 U 21189 * 01131470784130 R 1203 * 01131730019801 R 978 * 01131730028901 R 1141 * 05133450584500 R 5926 * 07132620837103 U 1901 * 02132450267000 R 10169 * 02132450236100 R 21384 * 08132360682302 R 1292 09131390384700 U 1495 * 06131630277302 R 855 * 01132530075700 R 889 * 03132160217200 R 976 * 08131420373012 R 1368 * 02132450236300 R 1972 * 02132450212800 U 7815 * 02132450211350 R 9873 * 02132360156600 R 1942 * 02132450265465 U 2069 * 02132450217006 U 3244 * 08133460439002 R 186 * 02132360155301 R 2112 * 10132240460002 U 1934 * 02132360152000 R 766 * 02132450209906 U 5157 * 02132450236350 R 1751 * 01132450160150 R 1818 * 01132450159100 U 1321 * 01132450132700 R 3210 * 02132450261550 U 8704 * 02132450212470 U 8082 * 02132450211860 U 1704 * 02132450206705 U 11331 * 02132450247800 R 8219 * 01132360044028 R 192 * 02132450264750 R 8653 * 04132160279921 R 767 * 02132450258550 R 9481 * 02132450225258 U 10966 * 02131460056600 R 1506 * 06132180619600 R 15640 * 06133460315839 R 706 * 01131730029100 R 1667 * 02131470794700 R 1220 * 01131510070055 U 766 * 09131640625507 R 1503 * 04131620219404 R 1405 * 02132450227950 U 9848 * 02132450236353 U 1921 * 02132450212221 U 1735 * 02132450211805 U 1560 * 02131470816001 R 495 * 02132450257800 R 8621 * 02132450220150 R 15397 * 01131540038216 R 813 * 01131470768400 R 726 * 02131470797201 R 1108 * 08132360682307 R 610 * 01131430005397 R 1524 * 02132450252950 R 8258 * 01132450159000 R 10292 * 02132450209960 U 1414 * 02132450210256 U 6556 * 02132450267550 U 8223 * 05131440379500 R 199 * 07132620812100 U 1678 * 02132220362808 U 1654 * 06131440381005 R 555 * 02131620080201 U 1040 * 02132450262500 U 6041 * 01132450139713 U 7906 * 02132450248160 U 1452 * 06132180623700 R 9463 * 02132450221950 R 8171 * 02131470811903 R 16182 * 02132360148916 R 2526 * 02132220362822 U 1338 * 02131470816509 R 1042 * 05131640503402 R 1528 * 02131460063261 R 1938 * 01131470784700 R 1958 * 02132450265700 R 892 * 06133460327608 R 15799 * 02132450266001 U 6825 * 02132450212220 U 9348 * 04131430211000 R 8371 * 03131441619001 R 620 * 02131680115900 R 713 * 06132310165232 R 656 * 02132360148909 R 883 * 07133410623702 R 316 * 04132360284602 R 8724 * 02132450212410 U 14716 * 02132450262407 U 691 * 01132450125959 U 1106 * 02132450217373 U 16042 * 04133420177400 U 10136 * 01131470757000 R 1550 * 02133460070818 R 1744 * 10132240460000 U 1015 * 04132540224600 R 1162 * 05131640503298 R 782 * 01131470784706 R 412 * 02132360153601 R 549 * 01132450159950 R 8143 * 02132450251350 R 2650 * 10131620530800 R 4627 * 01131470788902 R 9804 * 01132450158660 U 10785 * 01132450139700 R 1443 * 01132450160755 U 1000 * 02132450212200 R 8387 * 01131540002800 R 1682 * 09132291076400 R 577 * 01132510002905 U 2016 * 02132360153902 R 1369 * 02131470810704 R 1059 * 01131470788009 R 89 * 01131720060400 R 519 * 02133410158402 U 4900 * 02131460078652 R 1666 * 02131470793900 R 5184 02131330206230 U 4138 * 02131680099501 R 1686 * 09131420383262 R 175 * 01133420047312 R 885 * 02132360155000 R 1389 * 08133440726400 R 1172 * 06131440381001 R 1125 * 01133450122700 R 1340 * 02132360148952 R 90 * 02131470802900 R 2036 * 02133410158400 R 1939 * 03133440301902 R 4003 * 02131470810707 R 89 * 02131470816504 R 1494 * 02132450258060 U 1843 * 01132450160500 R 1896 * 02132450253500 U 831 * 02132450262650 R 3914 * 03131460150151 R 1482 * 08133460437902 R 657 * 02132450213600 U 8107 * 01131470784110 R 143 * 09132291085200 R 943 * 09132530878002 R 2453 * 01132530075800 R 1825 * 01133420047315 R 1244 * 05132610498250 U 881 * 02131470802904 R 1233 * 02131470794201 R 1088 * 08132360690726 R 17264 * 09131420383261 R 564 * 01131470790701 R 1806 * 02132450233400 R 8419 * 04131610283903 R 1876 * 01132360073815 R 358 * 02131470822802 R 1341 * 07132430947300 U 1910 * 05132530480104 R 1652 * 03132160235810 R 902 * 06132510579600 R 306 * 08133420522000 R 851 08131331324200 R 417 08131331327600 U 8365 * 03131820060314 U 1016 * 02131520132000 R 1755 * 01133460055407 R 2044 * 06131530914432 R 1503 * 03133460116604 R 135 * 02131470792706 R 1984 * 04132540200800 R 596 * 03131430124918 R 1167 * 01131420025311 R 1328 * 04133410379602 U 9110 * 02131470811968 R 861 * 03133460116602 R 1498 * 03133460137114 R 1430 * 02131640452903 R 2070 * 02131470811208 R 7819 * 03133460140910 R 795 * 06131250329800 R 1858 * 09131640610401 R 3560 * 05133460225312 R 1685 * 07132540445701 R 1758 * 02131470810581 R 829 * 03132160203325 R 353 * 03132160206112 R 101 * 07132360545013 R 89 * 02131470828803 R 1619 * 06133460316300 R 936 * 07132180663417 R 555 * 05133460236057 R 2062 * 03132160234409 R 89 * 01131540043400 R 1225 * 01131640429804 R 3949 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1025 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640410602 R 1754 * 03132160234406 R 139 * 04133410378706 U 1991 * 01132280034600 U 5299 * 01131540043410 R 1338 * 02131710053428 R 756 * 03132360218200 R 9576 * 02131680047213 R 1524 * 01131720104101 R 1617 * 01131640410608 R 1676 * 03133440226601 R 1716 * 03131460156852 R 683 * 02131710053419 R 1364 * 05131720552800 R 1523 * 01132280057600 U 1051 * 04131440281300 R 10528 * 01131680066400 R 1780 * 01131640410703 R 1600 * 02131470810731 R 2156 * 07132360546803 R 1694 * 02132520408432 R 4085 * 03131430124903 R 662 * 10131420428867 R 4352 * 06131680300300 R 1354 * 05132360364800 R 595 * 03132160236003 R 847 * 04131680246801 R 285 * 03132160234403 R 124 * 02131680082300 R 1109 * 08131610594905 R 269 * 02131470794908 R 612 * 02131470797200 R 1216 * 07132457809706 U 774 * 03131820060300 U 1955 * 06131250334550 R 1555 * 02132320129400 R 5763 * 07132540445700 R 2022 * 04132530297300 R 882 * 07132540450400 R 1498 * 04132160279946 R 406 * 08132550818032 U 1496 * 01131640410706 R 561 * 02131470793112 R 962 * 07132457809701 U 1055 * 01132280189907 U 1452 * 05131250276531 R 1546 10131380989600 U 1053 * 06132510558400 R 2075 * 01133420042100 R 1724 * 02131610104518 R 368 * 02132483748400 U 22381 * 07132310178170 R 1240 * 05131250276543 U 875 * 05133410521305 R 9382 * 03133430549006 R 10554 * 07132310181509 R 1968 * 05133460269234 R 1508 * 06131630252709 R 767 * 02131680047238 R 982 * 02133440175800 R 524 * 03132540181900 R 9970 * 04132520713832 R 8562 * 08131841987631 U 20360 * 01132280092212 U 1205 * 01132280175500 U 2000 * 02132320187900 R 937 * 06131630247703 R 516 * 02132510184200 R 9057 * 06133460316401 R 8681 * 07132540445702 R 1587 * 09131440627811 R 1745 * 05132610498378 U 1165 * 06131630247700 R 510 * 11131532015632 R 1322 * 01131640410300 R 1504 * 02132510125000 R 1359 * 02131610104503 R 562 10131380985605 U 1572 10131380985900 R 1910 * 06133410550904 R 124 * 04132540217307 R 1291 * 04132530293700 R 7863 * 07133420488004 R 716 * 02131640447202 R 723 * 05132251338805 R 1260 * 01132290036700 R 1640 * 03131610183302 R 741 * 01132520201331 R 328 * 01132280063516 U 1874 * 02131640436200 R 468 * 10132321171000 R 1241 * 01131620008205 U 953 * 04132520713881 R 727 * 01132520115731 R 1482 * 06131510563956 R 2022 * 03131420113315 R 433 * 02131640433901 R 1679 * 03133450282800 R 8052 * 02131630060258 R 2589 * 07132160601600 R 1015 * 01132110155350 U 8562 * 11132511063100 U 8637 * 06133460277590 R 862 * 01132630011502 R 1057 * 06133460277234 R 686 * 01131821698207 U 2539 * 01132280088200 U 3731 * 07132180677800 R 1979 * 02132320194800 R 1491 * 01132212056202 U 2096 * 04132360284300 R 723 * 07132160601603 R 1283 * 04132160254407 R 323 * 03133450280300 R 1334 * 04131620224203 R 310 * 05132251338812 R 1038 * 03133440242601 R 1561 * 04131420166062 R 116 * 03132160215200 R 361 * 01132280084030 U 848 * 01132280088500 U 10247 * 02131610104521 R 343 * 05131250270881 R 1358 * 02131440174300 R 4809 * 11132511063500 R 7943 * 04132360284601 R 10752 * 01131821638600 U 15994 * 01132280062200 U 1568 * 11132431447200 U 16989 * 01132280063500 U 10513 * 01132280075300 U 1699 * 04132520713831 R 1163 * 03132530254000 R 812 * 02131440161700 R 124 * 02132510125001 R 1278 * 01131620012911 U 1929 * 02131620118208 U 1898 * 07132310178160 R 1308 * 06131450384801 R 1428 * 01133410088100 U 1277 * 02133410157904 U 1727 * 02131680047237 R 1443 * 01132280186712 U 290 * 01132630011500 R 783 * 02133430392505 R 2041 * 04131520265603 R 2306 * 05131460252200 R 333 * 01131610146700 R 1931 * 08131610554500 R 1205 * 05131250299378 U 1693 * 01132360046102 R 1936 * 01132360067915 R 7971 * 04132360280200 R 1409 * 01131520071620 R 682 * 04132530292501 R 100 * 04131630174922 R 1470 * 01132630013500 R 461 * 10131510926800 R 2046 * 08132550802931 U 1522 * 08132521320030 R 864 * 06132310165261 R 144 * 03131440227800 R 572 * 04133430559604 R 869 * 04131530616631 R 1126 02131381502100 R 1506 * 01131520000586 R 10454 * 02132550225481 U 960 * 04133430559315 R 8090 * 02131610151700 R 923 * 06132310165200 R 2020 * 05131250275231 R 861 * 01132280153600 U 1988 * 01131630010002 U 1558 * 09131460464051 R 2499 * 06133430785406 R 1890 * 03132550331831 R 1774 * 02131640454101 R 1312 * 12132321370936 R 553 * 10131410756902 U 1981 * 01131510018010 U 4440 * 12131460617452 R 1297 * 02132360095402 R 8314 * 09131460428550 R 925 * 01132360082304 R 9024 * 01132450116105 U 1891 * 01132483559400 U 1885 * 01133410088104 U 2269 * 02132360095400 R 4969 * 07131680385802 R 395 * 03132520603632 R 580 * 05133460270508 R 1185 * 03131610221718 R 621 11131381222110 R 1824 * 01131720097001 R 2008 11131381222105 R 1595 * 01131520000587 R 4983 * 02131610104505 R 847 * 03132270321000 R 1905 * 02132110283567 U 1691 * 05133440410600 R 5893 * 05132510470500 R 1064 * 07131460360150 R 620 * 01131720097000 R 1405 * 06132610623560 U 1307 * 02131440161703 R 183 * 07131531133636 R 573 * 10131534006705 U 1072 * 08132172514450 U 1906 * 09131531595631 R 1443 * 01132450116050 U 1533 * 11131410924800 U 1996 * 04133430559314 R 1613 * 05133440432002 R 1620 * 08131460427366 R 913 * 01132360067920 R 526 * 07132360572205 R 1517 * 08131452137900 R 1885 * 04131420178761 U 1299 * 02132280245200 U 1863 * 08131460415908 R 506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1026 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 11131410924803 U 1793 * 05131250271681 R 534 * 03133430493406 R 1204 * 09131460465603 R 608 * 07131531072231 R 1700 * 10131613824800 R 156 * 06132610623562 R 1877 * 10132540764200 R 1477 * 04133460177400 R 10053 * 08131460427360 R 724 * 07133420488000 R 927 * 01131410084902 U 9655 * 10131510926900 R 10074 * 04132160269700 R 725 * 02131730106687 R 9033 * 05131640513000 R 1415 * 07132360572201 R 4639 * 03132160210201 R 1795 * 02131620076406 U 936 * 12131460617500 R 772 * 01133460054620 U 703 * 03131610221703 R 1115 * 05133450593200 R 778 * 06132521030031 R 1882 * 02131640435803 R 493 * 02132520316781 R 810 * 09131452316500 R 2595 * 02131440161702 R 1374 * 08131460425700 R 1111 11131381222100 R 1966 * 01131640411009 R 703 * 03131440228301 R 914 * 02132550225532 U 1880 * 08132530758102 R 7971 * 03131440221506 R 3193 * 08132521302681 R 1088 * 05133450593300 R 830 * 03132320314900 R 690 * 02131640455504 R 484 * 09131460428751 R 459 * 02131610153200 R 8223 * 08131460422150 R 793 * 03131440209602 R 438 * 06131510538539 R 1074 * 02133410159502 U 781 * 02131470810702 R 257 * 01132360067932 R 1076 * 03131610221717 R 1082 * 04131620228900 R 1601 * 02132360095500 R 1151 * 05132510470501 R 1476 * 06131822032500 U 6075 * 09131830411380 R 1885 * 07131460383800 R 220 * 01132483519709 U 14293 02131381502110 R 1822 * 01131640411204 R 2181 * 05132360359937 R 1972 * 07131460359800 R 1669 * 01131640410107 R 1698 * 07131510635110 R 3107 * 04131530616833 R 731 * 04132540222002 R 8061 * 01133460054617 U 14149 * 08131460410400 R 8843 * 01132280094500 U 10020 * 01132280078300 U 3271 * 02132520421531 R 13915 * 04133410408802 U 1232 * 01132280092500 U 689 * 01132280145100 U 256 * 01132360019200 R 1999 * 07133460388169 R 440 * 01132280091930 U 21990 * 06133460277224 R 972 * 03133460126149 R 1270 * 01132280051100 U 910 * 02132540110700 R 1244 * 01132280035530 U 3302 * 07133460376202 R 1303 * 01132280053300 U 1496 * 01132280089600 U 10789 * 01132280060600 U 1031 * 02132212090506 U 5152 * 01132280060000 U 1242 * 07133430850706 R 2077 * 04131620228101 R 1864 * 02132520313031 R 982 * 02131830087233 U 889 * 01131811542510 U 1144 * 01131420030263 R 1604 * 02131430042103 R 810 * 01132280171100 U 8623 * 01132280057100 U 1916 * 02132212075102 U 1495 * 01132530005403 R 436 * 02132212094200 U 1383 * 01132530052900 R 201 * 01132280035000 U 4083 * 02133410161042 U 1825 * 02131430039001 R 10543 * 01132280044100 U 1945 * 06131250315781 R 831 * 03131450195611 R 316 * 01132280062400 U 13525 * 03132212184500 U 592 * 04131620227407 R 661 * 02131430039503 R 408 * 08131440579709 R 797 * 02132371757400 R 144 * 02131430040900 R 504 * 01132280020650 U 541 * 06133460359801 R 1699 * 01132280055900 U 1171 * 04131620227604 R 233 * 03132450319552 U 1870 * 07133420437603 R 356 * 01132280087010 U 993 * 01132280041300 U 1686 * 01132280054700 U 16233 * 01131680005900 R 1015 * 01132280102210 U 1329 * 02132140127357 U 1019 * 01132212019400 U 1622 * 01132280201200 U 1795 * 07132430907800 U 2099 * 02131821746700 U 9564 * 01132280096500 U 8091 * 01132280056000 U 1313 * 02133430392306 R 749 * 06133460367156 R 1434 * 03131450195605 R 942 * 01132280047200 U 7791 * 01132280022900 U 2074 * 02131520115700 R 16992 * 08132130485504 U 9460 * 06133450725600 R 1587 * 01132280042100 U 303 * 01132280149000 U 1515 * 01132280202700 U 932 * 01132280173900 U 1483 * 02131430041001 R 579 * 01132280042700 U 970 * 08132521315832 R 2613 * 02133440167923 R 801 * 01131420024512 R 1422 * 08132458904600 U 15574 * 06133410550600 R 690 * 01131420024511 R 901 * 02132232064800 U 21933 * 01132280052710 U 1578 * 04131420167861 U 707 * 12131630595515 U 613 * 02131430033806 R 111 * 01132212031100 U 8490 * 01132280065012 U 3744 * 02132540074100 R 970 * 01132280056506 U 7753 * 03132212184600 U 937 * 02132510137400 R 1652 * 01133450041899 R 1868 * 01132280194500 U 8058 * 06131510525251 R 1862 * 01132280109705 U 3586 * 01131811542500 U 1481 * 01132280143600 U 1037 * 01132280073500 U 648 * 02132530128804 R 1105 * 01132280052040 U 989 * 07133450929400 R 721 * 02131430040000 R 2271 * 03132212187400 U 1948 * 01131420028211 R 1696 * 01132280193800 U 3948 * 02131430040006 R 1991 * 01132212035800 U 1688 * 04132290438804 R 5988 * 02132212114000 U 5593 * 01132280056700 U 1040 * 04131620212600 R 999 * 01132280087430 U 2324 * 02131520137720 R 89 * 01131420025411 R 8514 * 01132280072407 U 818 * 06131460312050 R 2463 * 06133460359969 R 1356 * 01132280156500 U 1536 * 02131430039909 R 907 * 02131420077963 R 1351 * 01132280047400 U 9752 * 01132280112006 U 1301 * 06133460359968 R 1037 * 06133430749606 R 920 * 01131420034361 R 3565 * 02132540110704 R 640 * 02131430033800 R 763 * 01132280057500 U 1695 * 01132280049021 U 395 * 04131620220900 R 462 * 04133410349600 U 1389 * 04131620238216 R 1154 * 02132540113203 R 961 * 01132280093900 U 978 * 03132212184300 U 1736 * 01132280165100 U 1872 * 04132530299101 R 2943 * 02131710060900 R 1469 * 01132280083700 U 1856 * 01132280068500 U 8757 * 01132280187000 U 2929 * 01132280054930 U 1204 * 01132280042000 U 2432 * 06133410550700 R 1030 * 02132212090503 U 6249 * 01132280063813 U 1856 * 01132280089500 U 1815 * 02131430042010 R 770 * 02131610115102 R 739 * 02131430040203 R 747 * 12131630597503 U 1201 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1027 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640456116 R 868 * 11131630473300 U 1762 * 02132212094202 U 1617 * 06131440396101 R 10915 * 02132530104102 R 2149 * 07132620805503 U 1959 * 02131440166800 R 140 * 02132320205503 R 95 * 04131680241300 R 2153 * 02131470811501 R 1465 * 02131470826402 R 1702 09131392090100 U 21020 * 03132610271802 U 9355 * 04132160279930 R 969 * 06131680349603 R 2041 * 03132160203365 R 483 * 02132450267306 U 1227 * 02131680130001 R 1155 * 06132310165231 R 8100 * 01131620031216 U 1876 * 02133460101202 R 2041 * 02131470791700 R 2407 * 06132310165262 R 1722 * 10132610973400 R 815 01131320011603 U 1988 * 04132130222003 U 1390 * 09132530849700 R 460 * 09131460463200 R 879 * 06133460359256 R 1860 * 02132520312831 R 1243 * 07131630287153 R 1331 * 03131460120601 R 1242 * 01132360063106 R 742 * 01132360063105 R 300 * 03132160215100 R 243 * 03132320298600 R 956 * 02132360150400 R 1509 * 04132540208600 R 1209 * 02131440167102 R 9826 * 04131530616431 R 157 * 05131722770600 R 1687 * 09131640621812 R 1525 * 06132530613800 R 1558 * 03131460120250 U 2168 * 10131613878900 R 1797 * 06132510498800 R 312 * 01132450157350 R 578 * 04132160252901 R 493 * 03132160235600 R 677 * 02131680130002 R 1003 * 05133450599701 R 7057 * 07132620837100 U 1851 * 01131460045600 R 879 * 08131412037707 U 1513 * 08132360676700 R 1809 * 02131680130003 R 457 * 03131460120602 R 1375 * 01131430001452 U 1391 * 02131460083300 R 610 * 02131440177106 R 9582 * 03132160203360 R 938 * 01131510041802 U 13995 * 02131630038611 R 1720 * 03131440207702 R 124 * 04131440298502 R 9957 * 03131820060312 U 1198 * 04131720748309 R 1135 * 01131640391917 U 4124 * 02132450253535 U 1866 * 10132610974000 R 1881 * 06133430810800 R 1200 * 01132540008700 R 321 * 09131460461900 R 3496 * 06131710227804 U 1509 * 09131460463901 R 1107 * 03133450400900 R 2186 * 08132360677302 R 1259 * 02131640435100 R 124 * 04132550435587 U 1363 * 06131440424007 R 9372 * 10132610973500 R 745 * 05131821921300 U 8850 * 09131460429703 R 660 * 03132160203356 R 320 * 02131440167800 R 654 * 02132360148980 R 2123 * 04131730192303 U 1065 * 03131440208700 R 124 * 10131420468912 R 1499 * 03132550342631 R 2638 * 05133410472840 R 10255 * 08131412037708 U 1068 * 04131530616834 R 236 * 03132550331885 U 796 * 08131412037702 U 7569 * 02131620092009 U 1537 * 02131470812100 R 5046 * 01132510033309 U 10500 * 02131640453203 R 179 * 06132530605502 R 7104 * 02132320205610 R 1605 * 02131470801200 R 872 * 02131470815401 R 8775 * 03132320292800 R 1193 * 01131230051931 U 1716 * 06131610412905 R 2485 * 01132280092200 U 1161 * 07132360531101 R 516 * 07132410577300 U 804 * 01132280086600 U 9845 * 02133440018902 R 486 * 04132520830385 R 612 * 01132280033200 U 660 03131381665600 R 3144 * 01132280195200 U 1131 * 01132290071200 R 1999 * 01132280193312 U 9886 * 05132455503550 R 1554 * 01132280058300 U 10803 * 02132530128704 R 693 * 01132280049600 U 14488 * 10131520885220 R 5455 * 01132280077200 U 1597 * 12132181201519 R 1855 * 01132280086507 U 864 * 02131640455503 R 572 * 06133450796500 R 685 * 03132530265400 R 305 * 07132150325797 R 963 * 06133460276821 R 754 * 10131510873017 R 832 * 10132371037281 R 1964 * 01132280080600 U 765 * 01132280052200 U 790 * 01132280083900 U 1769 * 01132280198400 U 932 * 01132280038212 U 1960 * 01131720032700 R 610 * 01132280025306 U 2104 * 01132280087460 U 955 * 01132280040600 U 9254 * 01133410011000 U 1795 * 01132280064400 U 5273 * 01132280085800 U 16488 * 09132250921500 R 579 * 01132280101200 U 1756 * 01132280075400 U 1625 * 11132431447800 U 10181 * 01132280038200 U 932 * 03133460126144 R 1668 * 07132150325803 R 870 * 02133440172907 R 1063 01131390079506 U 1410 * 07132360529301 R 1294 * 03131441608606 R 894 * 04132290438801 R 1796 * 06133460342023 R 5507 * 01132280046300 U 390 * 01132280055600 U 1527 * 06132530513300 R 10212 * 01132280145700 U 3610 * 04131840948831 U 682 * 08131610580124 R 1428 * 05131430256601 R 10926 * 01132280101810 U 976 * 01132280057800 U 1596 * 01132280087200 U 925 * 04132520809282 R 553 * 05132640758200 R 1951 * 01132280087800 U 719 * 09132250921550 R 518 * 02131640455502 R 713 * 01132280039100 U 1997 * 03133460126013 R 626 * 01132280026000 U 128 * 01132280066300 U 10673 * 01132280147500 U 564 * 01132280100836 U 725 * 01132280193700 U 8069 * 08131610580122 R 959 * 02131680097600 R 644 * 10131520885230 R 690 * 01132280077900 U 647 * 01132280072100 U 1285 * 01133420032816 R 1622 * 01132280073200 U 15806 * 01132280082900 U 15568 * 01132280174813 U 133 * 01132280174800 U 6661 * 08132540518400 R 1858 * 01132530066103 R 4276 * 06133460276804 R 89 * 01132280084600 U 947 * 01132280087900 U 920 * 01133440084609 R 752 * 02132320188003 R 943 * 01132280100000 U 2716 * 10131510873030 R 877 * 01132280038525 U 588 * 01132280098700 U 552 * 04133430575906 R 836 * 08133430976962 R 889 * 01132280086500 U 7648 * 01132280077410 U 1272 * 02133440119400 R 451 * 01132280083930 U 1362 * 01132280097900 U 4780 * 01132280099700 U 1375 * 01132280198200 U 6210 * 01132280198100 U 8299 * 01132280100830 U 2838 * 07132360544504 R 715 * 03131441630501 R 785 * 09132630895509 U 1360 * 06131620295101 R 1119 * 01132280087450 U 1225 * 06133410567700 R 415 * 02133440018901 R 1184 * 03132540182005 R 291 * 01132530052902 R 479 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1028 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131441625409 R 972 * 01133450088899 R 1957 * 07131710294800 R 916 * 04132530291701 R 1836 * 02131640453200 R 1449 * 01132280189900 U 5758 * 12132181201500 R 864 * 01132280083006 U 9969 * 01132280044315 U 10786 * 01132280086530 U 125 03131381657801 R 2074 * 04132520825881 R 5496 * 10131510865715 R 852 * 07132360547003 R 1925 * 07132360545100 R 1309 * 07132410577305 U 926 * 01132280044300 U 4678 * 01132280029500 U 257 * 01132280083000 U 1566 * 01133430338906 R 128 * 06133430755404 R 624 * 01132280080800 U 1592 * 02132320192602 R 1544 * 06132530545600 R 924 * 02131250083231 R 2122 * 01132530016403 R 19569 * 04132540221300 R 1059 * 02132310074700 R 9382 * 03132290341000 R 711 * 12131730636305 U 793 * 02131250118881 R 886 * 11132411211500 U 1119 * 05132550522182 U 1051 * 02131250116566 R 1302 * 05133420266700 U 858 * 08133460422201 R 5410 * 02133440141100 R 644 * 01132540045500 R 10791 * 02131250119131 R 21720 * 04131830199431 U 41081 * 08131730413502 U 1598 * 02132540078200 R 1655 * 04131520344730 R 1850 * 02132520313631 R 1714 * 04131610318238 R 555 * 09132310205664 U 1803 * 10131721223900 R 1456 * 08132530750104 R 505 * 02132320191818 R 741 * 06131460327761 R 1180 * 04132180495136 R 1107 * 02133440133601 R 365 * 04132180459642 R 837 * 02131250117834 R 1517 * 06131460321850 R 543 * 05133430736254 R 786 * 09131710418811 U 358 * 02131250113243 R 9562 * 03132290408300 R 426 * 02132290159900 R 1125 * 07131620406001 U 1880 11131381220305 R 1769 * 06131710240902 U 1994 * 10132160862900 R 1011 * 02131250108439 R 9362 * 02131620078112 U 872 * 05132540329800 R 1651 * 08131730413508 U 10106 * 10132231029653 U 1533 * 01132360036603 R 10405 * 04132540244809 R 3853 * 08132458807709 U 1958 * 02131412504600 U 1967 * 04131520332410 R 572 * 04133430566506 R 772 * 02132630148900 R 1761 * 03132371271102 R 1690 * 04132540233505 R 285 * 09132270920600 U 1361 * 04132180462914 R 1817 * 04132180485402 R 3892 * 03132170564350 U 4102 * 01131821600104 U 7989 * 02132540067104 R 637 * 02133450225200 R 1583 * 02133460074703 R 1403 * 04132180507814 R 750 * 04131610318001 R 624 * 04132130198603 U 1780 * 02132540074406 R 1803 * 09131441568400 R 998 * 02131620117001 R 971 * 02133410191900 R 1525 * 10132231029690 U 1570 * 01133460005012 R 344 * 01132360035201 R 4478 * 04132180493800 R 1203 * 06131250334588 R 178 * 03132170564150 U 2233 * 06131610465811 R 538 * 02132520308781 R 7680 * 04131520256100 R 1306 * 06131722989200 R 7798 * 10131440668700 R 484 * 07133420489701 R 1211 * 03132610210804 U 840 * 04133450430500 R 450 * 01131610084601 R 1511 * 02131630038000 R 1823 * 01132360035205 R 3653 * 01132483613500 U 1590 * 01131460054053 R 1852 * 01133450145300 R 1688 * 03131460121750 R 590 * 06133460341114 R 14180 11131381220302 R 1800 * 01132540019702 R 1264 * 07133460381107 R 163 * 03133410253500 U 9823 * 04132530377203 R 791 * 12132292607600 R 1654 * 04131620169300 R 4621 * 02132450201709 U 682 * 05131620240400 R 926 * 04132520707881 R 10292 * 03133460126328 R 1185 * 02131630039604 R 9723 * 06131710275017 U 198 * 01133410080710 U 3257 * 02131620091405 U 1438 * 01132520214884 R 731 * 01133430346606 R 4595 * 04133460205904 R 844 * 02133460074701 R 1734 * 03131610182700 R 209 * 01133420007000 R 4109 * 04132520724681 R 1274 * 09131420382861 U 10205 * 04132540228403 R 8401 * 09133460516805 R 100 * 02131610155116 R 218 * 06131710240900 U 1123 * 01132110169250 U 2092 * 06132251393313 R 506 * 01133410080702 U 1936 * 01131821611267 U 1589 * 01133460004002 R 1001 * 03131830150481 U 223 * 01131250004131 R 8577 * 06131250335881 R 9282 * 01131821633506 U 9675 * 08133460430600 R 924 * 12132292607601 R 902 * 04133460205900 R 930 * 02132520306232 R 1092 * 02132290262500 R 700 * 04132290437100 R 1420 * 08133410809303 U 1411 * 02131640436210 R 3622 * 01132540006002 R 1701 * 02131610112013 R 704 * 02131221076500 U 1836 * 09133460516802 R 1832 * 05131730272208 U 1636 * 01131420035218 R 1456 * 01131720010300 R 210 * 01132360082300 R 1452 * 02132630186000 R 2074 * 04131630190900 R 1592 * 02131730081105 R 954 * 01132520118331 R 3352 * 02132510187721 R 238 * 04133450430400 R 1035 * 04131420178820 R 927 06131332997400 R 7814 * 04131440272103 R 380 * 01131730036305 R 1827 * 07131420320562 R 1764 * 04132180469000 R 948 * 04132540228400 R 6517 * 02132290160500 R 1710 * 06131280601407 U 8187 * 04132180494308 R 1950 * 04132180495900 R 1362 * 02132290160400 R 587 * 05131620241080 R 852 * 02132290262300 R 1096 * 01131730036300 R 700 * 06132540358300 R 1097 * 07131730364000 R 1936 * 01131720010700 R 2121 * 01133450129800 R 1047 * 05131620240306 R 692 * 02133440167201 R 570 08131320613758 U 1253 * 10132231033660 U 2043 * 02131440140601 R 1083 * 04133430602905 R 416 * 05133410456400 R 641 * 01131640395000 R 9188 12131381390830 R 559 * 08133420558801 R 897 * 03132290348500 R 543 * 06132540352201 R 1484 * 07131520558525 R 1372 * 04132130198600 U 1659 * 03133410229307 U 1312 * 05133410509200 R 1384 * 02131440140600 R 708 * 01131640396805 R 2452 * 02131620084406 U 3125 * 04131520315210 R 3519 * 08133420556900 R 1703 * 08132458805600 U 1957 * 09131412119300 U 1760 * 06132540368400 R 1239 * 04132130198601 U 1955 * 10132612107512 U 26807 * 04131520312515 R 2041 * 10131620529900 R 1340 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1029 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440169300 R 625 * 02132540076600 R 606 * 04131520256200 R 124 * 04131610318229 R 272 * 06131723000600 R 808 * 10131620529902 R 1862 * 02131440140501 R 963 * 02131440140500 R 1795 * 02132320183400 R 699 * 04131420187311 R 9130 * 01131640394900 R 9245 * 03132290348301 R 810 * 03133410254300 U 124 * 01133420055400 R 10611 * 05131630239903 R 923 * 10132231029651 U 1732 * 04131820164802 U 10415 * 04131520312510 R 9200 * 01131610097700 R 3271 * 07132160596800 R 14576 * 01132160141700 R 1768 * 07133420421103 U 90 * 04132130198602 U 1975 * 03132360211203 R 1865 * 03132290409600 R 867 * 01131620011581 U 1932 * 02131530219831 R 1876 * 04131520332400 R 1600 * 06132360436300 R 2023 * 01133410101202 U 9846 * 04131520332415 R 13749 * 09132141666202 U 2382 * 06133450469301 R 1220 * 01132290105900 R 1182 * 01132160124105 R 9734 * 01132290106000 R 1267 * 04132530381510 R 9340 * 04133460151102 R 8455 * 02132540075408 R 737 * 09132360727302 R 1623 * 03133450362600 R 360 * 01132291701909 R 679 * 02132520424382 R 1270 * 04132540233500 R 883 * 10132130691402 U 883 04131380569401 R 10140 * 06133460306812 R 537 * 03131441603430 R 589 * 05133410447500 R 1871 * 06133460306808 R 2068 * 08132240373900 U 2162 * 03132270363550 R 6049 * 03132290375800 R 1112 * 06131610413406 R 1371 * 02131440165700 R 1645 * 02132320180220 R 7936 * 04132180494500 R 9187 * 08131730426004 U 9170 * 03133440241213 R 1101 * 01132270125001 U 2995 * 03131710062001 R 1761 * 01131620016200 U 4011 * 02131730112204 R 1109 * 07131610510804 R 1215 * 04132520833782 R 731 * 29133441747780 U 22472 * 04131510397700 R 885 * 04132520835181 R 499 * 03132290375700 R 5286 * 02131221077205 U 1402 * 01132270103901 R 1876 * 02131221077206 U 1402 * 01131620037329 U 679 * 03132290406900 R 9538 * 02131530279231 R 1670 * 02131221077204 U 1402 * 01132540062603 R 1092 * 04132180468108 R 1552 * 05132455593650 R 560 * 07132530651000 R 1446 * 02131221077201 U 1402 * 04131530519633 R 1017 * 01131620016205 U 2892 * 02132290160300 R 39456 * 09131541433816 R 1525 * 02131440158300 R 706 * 09131541388600 R 2949 * 02132360089911 R 1984 * 06131630267100 R 3774 * 04132180469008 R 2089 * 04132510357300 R 8716 * 02131720172301 R 1689 * 02131730108528 R 1111 * 05132455593700 R 262 * 04131530519641 R 1049 * 07131620400107 U 1136 * 06132251393317 R 603 * 07133460402612 R 1221 * 01132270196900 U 3200 * 01133410080700 U 1808 * 01131620037324 U 1195 * 04132171205350 U 1578 * 10132310215164 U 477 * 03132290332400 R 10978 * 01132270193750 R 1454 * 02132360088701 R 5349 * 05132360384102 R 9255 * 02131730117811 R 1515 * 04132270089700 U 1691 * 05132235523400 U 8818 * 02131250091250 R 10800 * 09132181095465 R 4880 * 01132270168350 U 971 * 02132510144200 R 1289 * 01132540053704 R 1544 * 05132360364201 R 1829 * 02131530279233 R 1384 * 01131630003604 U 3346 * 03132290336400 R 4054 * 02132360090000 R 1000 * 09131541433800 R 1443 * 01132540005400 R 4708 * 01132270127800 R 1706 * 04132540224800 R 1562 * 11131461101490 R 1028 * 07133460402601 R 1367 * 02131440149802 R 1125 * 09131541365410 R 91 * 09131541388200 R 2963 * 09131541433812 R 1690 * 04132232039464 U 243 * 02131221077100 U 11474 * 02132530149301 R 614 12131311521401 U 1903 * 04132540253303 R 3801 * 02132160187116 R 8661 * 03133430465110 R 550 * 07132180660905 R 1669 * 03133430461906 R 898 * 01131620012391 U 1215 * 09131710412706 U 7880 * 08131460427358 R 832 * 02132550207031 R 1827 * 01133450031899 R 1956 * 02131250088950 R 1993 * 06131830289581 U 1963 * 07131420298511 R 842 * 04131460194100 U 3230 * 02132160187106 R 1438 * 11131611682701 U 1696 * 07133460413213 R 675 * 07132540452103 R 2792 * 09131460463050 R 834 * 11131611682700 U 1442 * 02132520315936 R 7683 * 01132360051405 R 1198 * 03131470863804 R 122 * 02132510187963 R 1844 * 06131610443914 R 1573 * 04132360292300 R 1311 * 01131720069802 R 1540 * 01131720011200 R 1727 * 04132360288705 R 1152 * 02132150188559 R 2109 * 02132150188558 R 9610 * 02131250089531 R 8789 * 01132270194150 R 7893 * 05131722948700 R 1775 * 05132310128690 R 1542 * 12131641061208 U 694 * 01131680003014 R 7830 * 04131680219300 R 1450 * 01131720070300 R 8979 * 01132360059204 R 2094 * 02132290241500 R 124 * 04131680219401 R 1478 * 01133450126500 R 8356 * 02131250107935 R 3421 * 05131722947900 R 8356 * 02131250106506 R 1052 * 08133460430739 R 798 * 06133460277278 R 770 * 02132371747401 R 5614 * 04131520335400 R 1075 * 05131230277661 U 11057 * 01132212065210 U 8355 * 05132180449817 R 1039 * 05132180450406 R 741 * 04131630150800 R 959 * 04131610310301 R 1989 * 11132431531600 U 1337 * 03133460115603 R 705 * 02132540100100 R 10867 * 02133440137102 R 956 * 01131420027516 R 1917 * 04131680218700 R 1277 * 02131250116890 R 984 * 02131250116883 R 10141 * 09132360733906 R 257 * 09131460468250 R 717 * 05131230277658 U 1812 * 02132520303331 R 447 * 02131250099531 R 1908 * 09131510788707 R 655 * 06133460329503 R 1136 * 03132160232909 R 736 * 02131620065600 R 1348 * 07132540454800 R 9106 * 02132510187962 R 218 * 06132270663100 U 1182 * 05132180449806 R 1527 * 08132484209220 U 7327 01131380010207 U 1468 * 06131680334401 R 1080 * 01131420013863 R 1994 * 02132520303333 R 1817 * 02131610091419 R 1106 * 02131250088340 R 15198 * 03131440211401 R 117 * 02131440157100 R 1421 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1030 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131730112202 R 860 * 01131830017386 U 714 * 05132530406502 R 143 * 02131221077200 U 28536 * 07133460371706 R 907 * 11133460573704 R 2336 * 04131630188701 R 1341 * 02132550205031 U 5798 * 02132270259600 R 1294 * 08131520676210 R 9904 * 10132610971816 R 1167 * 05132251322502 R 1435 * 02132320189301 R 1527 * 04132171205351 U 2074 * 02131250115232 R 1678 * 07131620400116 U 1082 * 08132360665004 R 8443 * 10132321230200 R 17251 * 02131470826201 R 1984 * 04131680200900 R 2092 * 01131630009225 U 1571 * 01132360046401 R 2033 * 10132641474702 R 296 * 01133460004000 R 243 * 04132520707833 R 363 * 03132290385600 R 27430 * 02131250083356 R 1401 * 02131630045301 R 372 03131381658117 R 8380 * 02132290232600 R 242 * 02131730107337 R 9607 * 03132360236102 R 4996 * 03131610223900 R 1487 * 08132510782700 R 1414 * 02133450170700 R 9515 * 01132360050700 R 1515 * 07133460413203 R 842 * 01132360002500 R 6462 * 07131250412205 R 8085 * 02132320184801 R 8280 * 02131250083331 R 1721 * 04131520344720 R 1578 * 01131640402732 R 1391 * 05132360354072 R 591 * 08133460464303 R 1934 * 04131620189901 R 8559 * 03132290385800 R 30721 05131332705815 R 7821 * 07131460379900 R 1283 * 02132320184800 R 1185 * 08132521320523 R 804 * 10131680638000 R 21793 * 01131710031905 R 1921 * 01133420022301 U 1984 * 03131440218010 R 985 * 06132510536100 R 213 * 02131250119583 R 505 * 10133431158206 R 1229 * 06131821936000 U 1747 * 10133431160706 R 587 * 08131620449259 R 929 * 02133440128303 R 125 * 01131620005514 R 15954 * 01131830020832 U 10184 * 01132170048550 U 1799 * 02132630186100 R 5492 * 04132180478700 R 1197 * 02131440157005 R 643 * 07131250416381 R 386 * 06131610411005 R 1278 * 01131610153300 R 10156 * 04133410402100 U 1386 * 01131710008802 R 1951 * 04132540244807 R 30740 * 06131710241004 U 1561 * 03132290407300 R 10981 * 01131640425903 R 2178 * 06131460327300 R 4213 * 02131221077203 U 1402 * 04131520334005 R 1235 * 03131450151401 R 4881 * 02131620092228 U 1751 * 03132320314801 R 1668 * 02131250116564 R 1915 * 09131610631601 R 1682 * 08131730394202 U 1917 * 03131610174102 R 3045 * 01131840013836 U 1895 * 01131840013839 U 1386 * 08131730394201 U 9325 08131331356000 R 1621 * 02131250105981 R 1454 * 03132360209106 R 170 * 02131250098200 R 1889 * 08131531261033 R 10104 * 02132150188644 R 9585 * 02131470810804 R 903 * 07131810652815 U 1338 * 04131710146624 U 6408 * 05131520427622 R 2050 * 04132250401900 R 4195 * 04131520270620 R 1263 * 02131610147300 R 18016 * 01132550139935 U 1912 * 01131250063381 R 258 * 05132180449800 R 8335 * 02131250116561 R 9381 * 02131250073931 R 1564 * 01131830010182 U 9600 * 01132550139949 U 89 * 01131830004481 U 846 * 04131680219202 R 1371 * 01132540000800 R 2020 * 01132360051705 R 2164 * 02132110254155 U 9610 * 05131460221972 R 982 * 03131450151400 R 1340 * 01132430058100 U 1361 * 02132520307434 R 1658 * 01132360053509 R 1317 * 06131821936100 U 940 * 03132360210501 R 718 * 03131441607807 R 124 * 02131250109431 R 475 * 03131610174200 U 2590 * 04132360292302 R 616 * 07131710308600 U 1081 * 04132360292301 R 1290 * 02132320191813 R 1303 * 01132360049300 R 10125 * 06131680334402 R 5934 * 06131730294030 U 1079 * 03131450151403 R 1154 * 05131520427685 R 807 * 01131830011383 U 814 * 04132530385402 R 958 * 06133460316003 R 1618 * 02133440173400 R 625 * 01131830006032 U 1161 * 07131810652800 U 1520 * 02132320120201 R 1532 * 02131460055652 R 553 * 02132150188808 R 7770 * 01133450152600 R 845 * 01131830020831 U 13656 * 05131530729636 R 730 * 03131720296200 R 244 * 02131250107331 R 866 * 03131610221601 R 2845 * 04131230182631 U 613 * 05133430735823 R 1717 04131380564827 U 1640 * 04132530304500 R 896 * 06132540352200 R 1719 * 02132320181207 R 1196 * 04132360325002 R 852 * 03132360207304 R 670 * 01131520047900 R 138 * 01132430058200 U 1536 * 09132270918000 U 1909 * 06131250334181 R 2432 * 08131730413500 U 8458 * 04131520349410 R 1222 * 04132530342802 R 1351 * 02132540073910 R 391 * 05133430735882 R 232 * 01131530115431 R 569 * 05131730256300 U 1809 * 04131520321000 R 1270 * 02131250107231 R 874 * 02133440104900 R 13568 * 02132520418831 R 2028 * 02131250115531 R 763 * 07133460378600 R 1195 * 04131610309912 R 963 * 02131250074131 R 4974 * 09132160809271 R 792 * 04131610309902 R 1787 * 02132320185101 R 8150 * 03132170564450 U 3036 * 02131250074081 R 2102 * 02131830086631 U 6460 * 10132130691400 U 1537 * 08131531168851 U 136 * 04131530528831 R 1300 * 01132290128703 R 711 * 03132290408500 R 1721 * 04132320328900 R 817 * 02133410159200 U 415 * 01131830002331 U 1527 * 02131440178101 R 3164 * 04131520324700 R 1630 * 03131250162250 R 1064 * 01131830007782 U 1557 * 04131530520031 R 707 * 08132530707700 R 1854 * 01131830001331 U 8904 * 04131520351800 R 8491 * 11132511042100 U 924 * 01132160143307 R 2962 * 01132140004432 U 673 * 08131730413501 U 1402 * 02132483743700 U 9665 * 01132290128800 R 6062 * 10132610959103 R 2090 * 01132270158850 R 4968 * 02131250116892 R 13785 * 10132310215160 U 759 * 06132540356500 R 1453 * 05131420225214 R 860 * 01132270122200 U 9750 * 03132290409900 R 1957 * 06132530613900 R 1414 * 01131830002687 U 1388 * 01132270178400 R 4938 * 03132290408400 R 1048 * 04131730636309 U 208 * 03132290412000 R 2750 * 03132290409500 R 2192 * 04132520722781 R 8927 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1031 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132290408200 R 253 * 08131640561124 R 89 * 03132290341005 R 866 * 01131510038810 U 1987 * 04132180494904 R 1500 * 03132290378100 R 1439 * 05131610374803 R 19352 * 02131440173500 R 1528 * 09133460526312 R 821 * 01132270148750 U 6589 * 04131520326836 R 2620 * 02131720239600 R 766 * 03132290407200 R 1485 * 04131520348700 R 817 * 02131460056850 R 10290 * 01131630003182 U 693 * 03132290341600 R 425 * 01131510027323 U 1195 * 01132270148751 R 5468 * 03131230115481 U 538 * 10132310215872 U 17587 * 06132510564200 R 348 * 07131620381010 R 785 * 03132290348600 R 1503 * 01132250100850 R 11259 * 01132270115901 U 1683 * 03131250162231 R 881 * 01131710013001 R 1304 * 04131610318293 R 1731 * 03132290365400 R 309 * 07132180700300 R 2034 * 02131620117507 R 1707 * 08132530751504 R 754 * 08131531286653 U 1973 * 02131620105301 R 719 * 04131610309907 R 1619 * 01132270131350 R 1139 * 02131730118431 R 1426 * 01132360064803 R 846 * 01132360064800 R 714 * 03131420111262 R 549 * 03132510265400 R 1284 * 04131520332605 R 1791 * 10132310215871 U 1871 * 10133451233400 R 1785 * 01131680056001 R 1803 * 01133440013600 R 1817 * 02131610110512 R 1312 * 11132511041801 U 702 * 02131440163100 R 1445 * 01132450163100 R 690 * 08132530707302 R 1164 * 04133420249002 U 8598 * 06133420370405 U 5274 * 05132530417600 R 25740 * 01132180001917 R 1269 * 03132290415900 R 1224 * 02132290245500 R 1180 * 03132290335200 R 1588 * 07132510619000 R 1483 * 08131730413600 R 4645 * 02131440165600 R 430 * 02131620105306 R 902 * 01131610142300 R 811 * 02132250207350 R 26941 * 02132320224100 R 2012 * 05131630239902 R 1177 * 04132150225728 R 1498 * 01131630028100 R 686 * 04132180502723 R 141 * 04132180503309 R 2134 * 04132180503307 R 1217 * 04132180487600 R 1387 * 04132180467600 R 1820 * 01131640417403 R 1518 * 01133430346706 R 252 * 04131680199500 R 875 * 04131520332615 R 1562 * 06132540385100 R 347 * 04131520321001 R 724 * 01131640417401 R 1487 * 01132540053501 R 9031 * 04132180500900 R 7912 * 04133450477700 R 1101 * 02131440157900 R 900 * 07133450932100 R 1709 * 04131520289900 R 21505 * 04133450477600 R 1454 * 04133460146058 U 325 * 01133450099999 R 1196 * 04131520349035 R 662 * 04132180483800 R 2584 * 02132371171504 R 3731 * 01132540040500 R 1356 * 03132470350800 U 1815 * 01133420007003 R 437 * 03131250139581 R 4038 * 11132172219555 U 13693 * 02132371171902 R 1364 * 01132290043200 R 1046 * 04132180459800 R 9523 * 08133410802502 U 107 * 09132521423239 R 866 * 09131730435301 U 2051 * 05132230071186 U 8020 * 05132470686400 U 22435 * 01132290100101 R 1002 * 06132540384700 R 661 * 02131440142102 R 2024 * 10131830485432 R 11192 * 02132320186407 R 17961 * 06131723063200 R 1881 03131311165101 U 5105 * 04131520291300 R 1536 * 03131680162000 R 644 * 01132240007301 U 8895 * 04133450460700 R 247 * 04132550440481 R 2560 * 04132180463607 R 700 * 02131440113014 R 910 * 03132550325432 U 1131 * 01133450095799 R 637 * 01131510041486 U 1096 * 04132180487504 R 682 * 02133410196103 R 367 * 02133460079402 R 208 * 08131460427702 R 7802 * 07131510641012 R 8329 * 03132530256502 R 263 * 01133430346406 R 7935 * 09131610650501 R 1860 * 02132371171606 R 1413 * 04132180507828 R 1250 * 02133410145604 U 8394 * 01132410087512 U 1388 * 04131680211500 R 1591 * 01133450129200 R 1537 * 03133410239505 U 8867 * 07131710309700 U 1415 * 04131520339200 R 465 * 04132180467614 R 1707 * 04132550424481 R 1760 * 02132320186403 R 1000 * 02132371759600 R 1035 * 04132180483305 R 632 * 02133410145600 U 528 * 04131520341237 R 1682 * 07133460367205 R 874 * 01132410087510 U 1255 * 04132180503500 R 9702 * 08133440742900 R 1958 * 02132120074505 U 5353 * 02132120071003 U 10769 * 08132530754701 R 7946 * 03133460126522 R 704 * 10133441254600 R 7901 * 02131730082726 R 391 * 02132320189303 R 682 * 02131620092011 U 10216 * 07131610523310 R 1988 * 04132520705931 R 1509 * 03131610178404 R 2262 * 01131430001283 R 1434 * 04132410339516 U 5011 * 02131710044405 R 2201 * 04132180503506 R 1673 * 05133450729000 R 2043 * 04133450582400 R 120 * 01133410078522 U 611 * 03131840783031 U 8808 * 04132483911700 U 10055 * 07131841855634 U 638 * 02132520312882 R 814 * 07132180675104 R 1673 * 04132180459526 R 454 * 04132180471028 R 262 * 02133440145400 R 1523 * 01132360081900 R 1545 * 03132530250300 R 9654 * 02133460070755 R 422 * 02131720180201 R 198 * 11131461065602 R 8678 * 01132360061100 R 14192 * 01132360051401 R 1711 * 04132520705881 R 808 * 04132180505109 R 1903 * 02133420124700 R 619 * 04132410340098 U 5359 * 11132172228850 U 1619 * 04131520339300 R 9545 * 04131430213400 R 1084 * 04132530386800 R 598 * 07133430856412 R 10909 * 04132180469700 R 5566 * 08133430966506 R 2063 * 01132610001919 R 1906 * 02133450260800 R 647 * 08131420377761 U 1275 * 03131840783032 U 1810 * 10131510928700 R 9149 * 02131640456335 R 160 * 05131430218830 R 882 * 04132180507852 R 826 * 04132360331002 R 4957 * 03131441599400 R 1220 * 01132530008706 R 1091 * 04131520300900 R 1211 * 05132230022090 U 1841 * 01133450162900 R 1088 * 05131730240103 U 851 * 02133450238900 R 469 * 04131620236029 R 776 * 01133410068500 R 692 * 02131440163800 R 917 * 04133440324502 R 5919 * 01132510045301 U 1775 * 04131520352900 R 132 * 04132180487100 R 1396 * 04132180482207 R 1603 * 04133450459900 R 1787 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1032 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132120088807 U 1932 * 02133440180203 R 581 * 01131510049381 U 1337 * 09131420387213 R 1951 * 04131520351300 R 868 * 05132371491000 R 2023 * 08131510713703 R 120 * 02131440161800 R 3447 * 02131680131501 R 12435 * 02132550221081 R 1322 * 04132530386801 R 1140 * 03132470329100 U 11329 * 02131821726301 U 11009 * 09132130509805 U 1587 * 01131620001700 U 7955 01131320035107 U 553 * 01131640405800 R 948 * 01132290043100 R 784 * 01131821612900 U 2039 * 02132290208500 R 126 * 06133430805400 R 10271 * 02132320199203 R 581 * 04132540228601 R 1938 * 03131610166001 R 1976 * 02131830067683 U 14514 * 04131720740502 R 299 * 01133450122300 R 9480 * 08132540564502 R 1720 * 02131680075201 R 2225 * 01131640407901 R 168 * 01132450152800 R 1443 * 09133460474925 R 176 * 07131730348400 U 1118 01131320035106 U 1206 * 04131510321615 U 4251 * 02132450237850 R 1495 * 01131640410607 R 758 * 04131520333300 R 1731 * 10131534005700 U 142 * 06133460311716 R 2083 * 08131610586902 R 900 * 08131541357600 R 1182 * 03132510311700 R 1142 * 03132550328131 U 1258 * 02131620117066 U 38651 * 08131420360911 U 8144 * 02131470792501 R 2847 * 07131610519720 R 10965 01131320035102 U 9144 * 02132540076801 R 1088 * 02132250205650 R 1646 * 01131840066232 U 1998 * 02131680075202 R 1092 * 03132540192300 R 303 06131380636530 U 2031 * 04131520341400 R 1666 * 04133420199100 U 1521 * 07131841725848 U 665 * 04131510366504 U 1126 * 02132450240950 R 1754 * 01133430298306 R 2000 * 04133450464105 R 1480 * 03132520532881 R 6184 * 04132540228600 R 668 * 04131520333400 R 1315 * 04132320347707 R 1158 * 04131520332017 R 1530 * 02132540076400 R 257 * 04132540228602 R 11829 * 06131510537447 R 547 * 01131720009001 R 1348 * 01132212013800 U 1395 * 08131460425818 R 3905 * 04131620228300 R 725 * 01132450154471 U 1182 * 09132291143300 R 7914 * 02131640454403 R 1743 * 04132540285702 R 4085 * 02133440180202 R 1173 * 02132540075306 R 383 * 04131620220702 R 1824 * 01131640417506 R 1430 * 04131510366503 U 1917 * 04133420199001 U 862 * 02131640443308 R 9561 * 05131730239900 U 1033 * 04131520341279 R 1701 * 10132261037101 U 1106 * 04132180463505 R 1304 * 01131430001916 U 4269 * 04131620235919 R 942 * 11132431470200 U 8242 * 03133440246500 R 1898 02131381502710 R 1466 * 03132320238211 R 999 * 02131440149800 R 8488 * 02131710044241 R 18952 * 05131460272401 R 677 * 03131610180513 R 689 * 02131440145400 R 8905 * 02132450243200 R 1074 * 08131680458000 R 1144 * 10131630450849 R 1410 * 03133440301402 R 1276 * 01132360051712 R 1402 * 05132510455221 R 19743 * 07131410559503 U 1975 * 04132180491107 R 3420 * 02132450231609 U 1879 * 04131620227200 R 8507 * 10132484400360 U 17765 * 01132540063005 R 2092 * 05132140348503 U 7747 * 03133440307800 R 425 * 03133440273101 R 2631 * 03133440274501 R 1005 * 02133420134905 R 1822 01131380004505 U 2961 * 02132450242206 U 722 * 02132530188502 R 458 * 01131830017097 U 37315 * 05131460250802 R 1081 * 07132521118181 R 124 * 02132450231410 U 893 * 06131723076200 R 751 * 03133440281700 R 1881 * 03133440307801 R 893 * 03133440268902 R 1867 * 03133440289800 R 1651 * 08132238000100 U 1593 * 04132360300802 R 1890 * 01131730008587 R 326 * 10132261037100 U 1961 * 06132310159200 U 1765 * 01132450152702 U 695 * 02131680111300 R 8405 * 10132261037105 U 1319 * 04133440332900 R 1638 * 06132530568003 R 785 * 08133440747303 R 1603 * 03133440302100 R 124 * 04131440258705 R 13436 * 04132550414531 R 10900 * 04132550420382 U 13922 * 02133420134900 U 1654 * 03133440307000 R 439 * 03133440289700 R 928 * 07131610516202 R 1109 01131330043011 U 1324 * 01131840233831 U 8708 * 03133440265500 R 1051 * 02133460076201 R 974 * 03133440241207 R 1035 * 07133460404400 R 856 * 05132540300409 R 350 * 04132180482500 R 1677 * 01131730014900 R 942 * 03133440306400 R 186 * 02132360085100 R 1839 * 02132310071730 R 1594 * 04131620227509 R 321 * 07131710347802 U 1477 * 01131640416000 R 2611 * 01132320039110 R 1300 * 03131610180504 R 835 * 01131640399802 R 1540 * 03132150191428 R 17593 * 07132281197663 U 1679 * 11133411142500 U 111 * 01132550130286 U 19 * 01132360051601 R 4568 * 01131730076704 R 2306 * 04131520341234 R 1054 * 02131412459100 U 1311 * 01132320038729 R 23427 * 03133440294100 R 1793 * 04131610247109 R 958 * 01132550130285 U 89 * 09132521422656 R 7824 * 04131520360220 R 1172 * 02132170192055 U 1673 * 07131520535210 R 1339 * 01133450069199 R 1979 * 05132410411200 U 1859 * 02131280244770 U 2038 * 10131510864323 R 1386 * 02132371217201 R 13682 * 02132550238981 R 1984 * 08131411903300 U 3399 * 01131520002010 R 2019 * 01132320039817 R 8160 * 01132450146651 U 15456 * 04131520353200 R 8044 * 03131620124804 R 983 * 08131541276800 R 1960 * 02131232005430 U 1882 * 01131811542910 U 1112 * 01133420022305 R 1007 02131312903616 U 9443 * 03131430120400 R 17346 * 01132410088704 U 13679 * 05132360358302 R 439 * 08133460451918 R 107 * 05131440342000 R 1664 * 06132640791200 R 883 * 02131450123502 R 7818 * 01131460030201 R 553 * 01131620037501 U 1653 * 01133450104600 R 5424 * 02131720252001 R 4857 * 05131722850700 R 1770 * 06131630265002 R 8284 * 02132450241700 U 1728 * 01133440013801 R 1315 * 12131410950100 U 1995 * 05131460226603 R 590 * 09133440823101 R 887 * 06133450744100 R 7951 * 01131230007982 U 7977 * 04133460205000 R 1841 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1033 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131230007027 U 1916 * 10132641414900 R 1354 * 03131720287700 R 1400 * 03131620163606 R 5059 * 05132290642200 R 326 * 01132140107600 U 25938 * 01132360012300 R 2065 * 05131440339307 R 924 * 10132610936502 R 11346 * 04131520345100 R 918 * 04131620215400 R 1834 * 02133460114045 U 1513 * 01132510045302 U 8802 * 04132180507200 R 1112 * 08132530754700 R 476 * 06133450774000 R 2015 * 04132180474700 R 1524 * 03131460125100 R 1014 * 01131730076709 R 7080 * 03131630132485 R 137 * 11131430605821 R 658 * 01133410058602 U 733 * 02132520312232 R 430 * 02132510212814 R 648 * 02132530195000 R 1725 * 04131520353220 R 89 02131330260212 R 4541 * 04132360331000 R 1154 * 09131420388062 R 1110 * 04132530391700 R 1404 * 02132371741501 R 1992 * 04132180474717 R 754 * 04132180507715 R 803 * 01132550130635 U 91 * 05131460226100 R 1705 * 09131420388061 R 2072 * 03131610183900 R 2836 * 07132457775500 U 789 * 02131540304012 R 10017 * 02131470811907 R 1219 * 02132540091300 R 940 * 05131440339305 R 1692 * 07132521107181 R 1780 * 02132550234132 U 2051 * 01133460067005 U 526 * 02132483736900 U 1995 * 02132520327081 R 896 * 08132530717330 R 5005 * 04132540244000 R 6536 * 05133450618200 R 7503 * 01132450145100 R 1936 * 08133450983600 R 1327 * 02132120088712 U 1703 * 02133460076004 U 307 * 03132520539881 R 1313 * 02132530152300 R 19460 * 04131620216202 R 1097 * 06131630274701 R 2869 * 04132520706031 R 4008 * 04132180494401 R 1663 * 05131821921100 U 876 * 08132610801017 R 791 * 03132520609581 R 8275 * 02132450244000 R 820 * 07131710343900 U 2503 * 06133460340401 R 1583 * 02133430379506 R 1574 * 05132410411203 U 910 * 08133451035900 R 381 * 05133450618300 R 1576 * 01133410058500 U 1684 * 01133430347703 R 1537 * 04132360300800 R 752 * 01132360081517 R 394 * 01132540013502 R 4272 * 04131620226104 R 1333 * 04132180497600 R 666 * 02131420066568 R 383 * 03132610210800 U 704 * 02131470794000 R 1972 * 08132521319313 R 1759 * 10132484400370 U 1013 * 03133410221402 U 2049 * 01131730069402 R 460 * 02133460071038 R 591 * 02133410160362 U 158 * 04132540204900 R 3682 * 05133450618600 R 1468 * 06131440427100 R 1075 * 06133460359310 R 1254 * 01133450134100 R 1969 * 01131620037303 U 5228 * 05131610333708 R 305 * 07131640101926 R 9675 * 02131470828003 R 1280 * 01131620016210 U 1720 * 10133420611904 R 626 * 01132240007302 U 9263 * 07133460382211 R 2708 * 03133410221400 U 670 * 02133440139900 R 1305 * 07133430900206 R 2724 * 04132180497100 R 337 * 02133440146400 R 1628 * 04131640686022 R 6167 * 04132180504515 R 111 * 04132180507840 R 978 * 10132484400390 U 19372 * 04132180502727 R 9536 * 04132180485900 R 1443 * 02132520306081 R 1592 * 09132130509808 U 1733 * 01133410071601 U 5525 * 03131610178401 R 2352 * 11131413046700 U 6032 * 06131520481297 R 1659 * 03133420156581 R 728 * 04132180496900 R 8160 * 04132520728081 R 2429 * 11132521700381 R 1048 03131311140866 U 2674 * 06132640800500 R 1407 * 01133460007500 R 347 * 08132550807031 U 2161 * 04132530321300 R 3387 * 06131730318503 U 7874 * 06131730318501 U 8030 * 04132180504507 R 762 * 05131821921706 U 124 * 02131610145500 R 673 * 10133420624506 R 299 * 04131520341622 R 1240 * 04132180500800 R 1615 * 06133450770500 R 1028 * 02133460110800 R 1409 * 10132484400380 U 20501 * 01132483613700 U 1352 * 09133410823800 U 715 * 01132360082000 R 2838 * 01133420070200 R 2956 * 04131520352300 R 1318 * 02132290160000 R 710 * 02132520314731 R 1370 * 01133450133800 R 2078 * 04132180496800 R 1080 * 04132360300804 R 2054 * 11132172228852 U 1419 * 05132360358320 R 1410 * 05132140348504 U 1410 * 02131420069212 R 290 * 04131230205437 U 946 * 01133450163000 R 1487 * 04133460208700 R 2665 * 02131460067100 R 1216 * 02133450171700 R 1596 * 01131720009000 R 1320 * 01131630028721 R 4360 * 04133410405711 U 2649 * 02132450243250 R 1639 * 04133460194606 U 1320 * 01132450109550 R 1152 * 10131721247100 R 128 * 05131440303704 R 8838 * 09132530930202 R 1513 * 02131250087481 R 8515 * 03131620124512 R 1920 * 04133410405700 U 2557 * 04132530392200 R 730 * 04131520305320 R 1263 * 02132320228800 R 9029 * 06131630265500 R 770 * 08133460451917 R 4333 * 01131470776401 R 20417 * 02132610118100 U 16240 * 02131640439032 R 1067 * 08133430967206 R 5663 * 03133460126361 R 551 * 01131640407808 R 1082 * 04132180483327 R 7705 * 05132230021059 U 877 * 02132540075401 R 789 * 03133460126308 R 326 * 06133430784206 R 1092 * 06131471184801 R 89 * 01131630009230 U 1325 * 03131720330200 R 1170 * 04132540217305 R 2450 * 11131430605800 R 770 * 04132180459600 R 1209 * 01133450143101 R 466 * 01133430347843 R 124 02131381510305 R 824 * 05131730271700 R 1607 * 04132540206600 R 1079 * 01132540037702 R 1744 * 08133460462803 R 483 * 01133430356806 R 1178 * 01131730079005 R 4527 * 07131620390340 U 6293 * 01133410058400 U 1480 * 08133440747304 R 523 * 02131630036101 R 8390 * 05131543210600 R 1778 * 02132140113910 U 1625 * 04131520266405 R 5975 * 08132521319478 R 522 * 04131230196450 U 1747 * 02132483736905 U 7905 * 01133450119500 R 8404 * 02131620096000 R 1395 * 04132540254301 R 12244 * 04132180483108 R 695 * 01131720008901 R 7867 * 01133410039003 U 1792 * 04131430212202 R 912 * 02132540066500 R 1462 * 01132540053708 R 956 * 02131640439004 R 1569 * 04132180494707 R 925 * 01132630049600 R 7844 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1034 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132180464500 R 1418 * 04131520305300 R 1228 * 12131410950200 U 1980 * 04131520360210 R 847 * 01131830024182 U 1831 * 01132540059304 R 747 * 01133420049200 R 126 * 09133420588502 R 747 * 05132230022076 U 1709 * 02132240064706 U 23356 * 01132270176750 R 1484 * 01132270176650 U 1250 * 04132180507853 R 954 * 01133420009901 R 2904 * 01132540062500 R 4924 04131380555100 R 2059 * 06133430784006 R 1045 * 02131630036600 R 1182 * 02132290222200 R 1538 * 02132290222300 R 967 * 06132371571321 R 1746 * 05131610333302 R 2012 * 02131640441500 R 2321 * 02132530153102 R 955 * 04132180485131 R 694 * 07131610504073 R 550 * 01132450139752 U 577 * 02132530194500 R 7923 * 01131510015900 U 1295 * 04132250440100 R 15979 * 06133450835700 R 2969 * 06132510586200 R 853 * 09132411028800 U 5199 * 02132450240150 R 1534 * 01131640409115 R 1408 * 04131520294320 R 9925 * 04131630151008 R 1453 * 02131630071600 R 8637 * 12131611780600 U 1672 * 06132640784600 R 187 * 01131510016010 U 709 * 04132530355400 R 1046 * 08131630348414 R 1525 * 03132212209800 U 952 * 01132450109500 R 1915 * 01133450153600 R 903 * 02132450239451 U 1347 * 10131541577800 R 2065 * 08131541297802 R 90 * 10131721247113 R 1774 * 06131520481296 R 1832 * 06131520499010 R 1588 * 04132180506406 R 988 * 10132641406800 R 3685 * 10132530993102 R 850 * 04132180500906 R 124 * 01131630009208 U 844 * 07133420469401 R 608 * 01133450068999 R 1516 * 01131620036514 U 89 * 11131440777600 R 1695 * 05131460226101 R 7920 * 01133450119200 R 1711 * 08131630347700 U 1402 * 06132640791100 R 904 * 02132470193300 U 1995 * 03132520536840 R 789 * 10131510866060 R 647 * 06133460354917 R 8264 * 06131520499020 R 645 * 02132290222700 R 1269 * 01133450153700 R 835 * 04132180502731 R 1018 * 05131440318000 R 776 * 01131620036513 U 89 * 04132180502735 R 608 * 02131680122001 R 9059 * 04131620210001 R 576 * 10131510860300 R 868 * 02132140113915 U 1577 * 06132140387700 U 1469 * 01131620006005 U 2018 * 02131620113901 R 1962 * 02132280771352 U 650 * 06133430802500 R 7796 * 02132280771459 U 1040 * 10131510864310 R 883 * 02131640454703 R 1782 * 01131520002015 R 3733 * 01133410071608 U 685 * 02132270274550 U 1780 * 04133460175700 R 5304 * 01131530001642 R 1471 * 04131420199411 R 9147 * 03131840593635 U 1952 * 03131520248700 R 1786 * 01131470790103 R 310 * 03131610189408 R 408 * 05131230277283 U 31499 02131381485007 R 8807 * 02133410194402 U 1114 * 04132360326902 R 342 * 03131520237410 R 1564 * 04132410303913 U 5269 * 04132510325900 R 11465 * 05131730268700 R 657 * 03131520239300 R 769 * 01132410082922 U 6073 * 09132370908931 R 726 * 02132530160100 R 7758 * 03131520230120 R 90 * 01131630008300 R 972 * 01132483531000 U 1690 * 03131811713006 U 13607 * 01133410022210 U 8516 * 02132520329882 R 671 * 10132484408400 U 7991 * 07131620385011 R 723 * 07131630285901 R 1248 * 02131630092500 R 556 * 02131620117455 R 3172 * 03131520159530 R 89 * 04131640680368 R 688 * 01132410085713 U 2822 04131390479900 U 2331 * 01132212005700 U 1108 * 03131520239310 R 893 * 03131520238310 R 1653 * 06133460315841 R 502 * 03131520160117 R 1464 * 01131470861405 R 817 * 01132110118350 U 15565 * 01132240020100 U 3777 * 01131640402703 R 1281 02131381554816 R 1579 * 08131440576808 R 1339 * 01131470785227 R 1176 * 03131520234890 R 430 * 03133420061109 R 1939 * 03133460126395 R 456 * 04132540244702 R 559 * 03131520203540 R 1041 * 10131520869620 R 842 * 06132521024532 R 1666 * 02133450247000 R 115 * 03131630098700 R 3090 * 01132280118112 U 1780 * 05132550503932 U 2002 * 03131520248715 R 1351 * 01132483531005 U 525 * 01131470788700 R 1714 * 03131520236000 R 850 * 03131520237420 R 1645 * 04132540243800 R 1991 * 08131541241214 R 812 * 01131470778900 R 873 * 06133460315901 R 936 * 06132610614909 U 1761 * 03131520238320 R 1239 * 01131630023044 R 988 * 03131520251414 R 750 * 08132612203600 U 3171 * 01131470785900 R 8001 * 03131640478606 R 1790 * 05132550534381 R 1251 * 03131520208500 R 2014 * 04131620227700 R 1073 * 06132610580910 U 1120 * 02131420069263 R 229 * 04131620222902 R 716 * 09132370908981 R 858 * 03131520239200 R 895 * 07131630285900 R 8432 * 01132410084010 U 8151 * 04131620202502 R 1152 * 06132610581000 U 898 * 04131620229000 R 1386 * 06131440403200 R 3191 * 09131640607601 R 1854 * 05132550503882 U 1752 * 01131470790100 R 11265 * 08132172522350 U 1667 * 04131680242700 R 672 * 01131470778906 R 881 * 01132240020000 U 15629 * 01132212005707 U 8117 * 06132371532001 R 1041 01131320091902 U 1621 * 02133430402306 R 1930 * 01132410008309 U 911 * 06133450851900 R 1344 * 02132140117803 U 730 * 02131540240416 R 505 * 02132450234850 R 1579 * 04132180490800 R 1735 * 01132360024200 R 1299 * 06132510557500 R 5586 * 01131410075940 U 1908 * 01133450057899 R 10875 * 06131630267904 R 4765 * 01131640400933 R 1468 * 01132520112533 R 9629 * 01133440014000 R 1280 * 04131620236250 R 943 * 04131520286005 R 8023 * 02131280257200 U 1906 * 11132360844801 R 16165 * 02131412575000 U 8092 * 05131610390727 R 1015 * 01131640419216 R 175 * 01133450099099 R 2988 * 06132540374707 R 1266 * 02132530170700 R 1445 * 04132510323614 R 217 * 01132410008312 U 758 * 01131460021251 R 614 * 04132180490807 R 1403 * 06132610580606 U 5207 * 01133430322906 R 8076 * 02131470815500 R 1852 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1035 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133460093300 R 2722 * 04131520331020 R 9695 * 03131520214600 R 1950 * 03131520233505 R 3685 * 03131520233525 R 89 * 11132360844900 R 1105 * 03131720294700 R 904 * 03133460126148 R 235 * 02131470810733 R 717 * 01131460023600 R 1240 * 03131520234428 R 1037 * 01131630004502 U 1595 * 03131520185900 R 1815 * 04131520333740 R 7855 * 02131811659100 U 6025 * 01133410068105 U 1164 * 01131640419211 R 798 * 04131520326850 R 5698 * 01133440013200 R 1380 * 02132110269553 U 8152 * 01133430291919 R 103 * 01133460069716 R 549 * 02132110255852 U 16426 * 05133460218303 U 1521 * 01131640398703 R 3883 * 01133460069729 U 1586 * 02131610150601 R 9731 * 08132620891600 U 2112 * 08132458876813 U 1683 * 03131520234433 R 447 * 03131720313300 R 1605 * 01131460021250 R 1550 * 02132450242417 U 2673 * 03132530208476 R 261 * 02132290253600E R 5544 * 02132140117805 U 1048 * 01131510044738 U 1232 * 01131410075955 U 1956 * 02132530170000 R 1067 * 07131250401183 R 1568 * 04131520329810 R 4696 * 01132410088721 U 1890 * 01131630008306 U 1502 * 01131470785908 R 449 * 01133420032109 U 1137 * 02132110243150 U 6616 * 04133410348505 U 1418 * 04131620210302 R 1040 * 05131460247150 R 1844 * 06131540881601 R 1956 * 02132450226100 U 1592 * 06133460316802 R 1663 * 05132550503881 R 1506 * 03131520239210 R 769 * 03131610189401 R 896 * 02132520434831 R 628 * 02131510194966 R 1549 * 02132610128418 U 8831 * 06132160518928 R 1421 * 07131620386902 R 6055 * 04132520804735 R 807 * 01131720044500 R 711 * 07133460413204 R 1617 * 10131710499903 R 90 * 03133450350500 R 3912 * 02131730110415 R 2273 * 02132450242159 U 667 * 02131420092911 R 1342 * 03133450296300 R 444 * 02132450238950 R 515 * 03131710063403 R 666 * 03133450375300 R 9076 * 06131540881000 R 1696 * 01132520123731 R 1472 * 02131730111800 R 904 * 04132510327700 R 1966 * 06132160518927 R 1096 * 02132450240001 U 1685 * 08133440767606 R 564 * 02132110243152 U 94 * 03131441633000 R 2971 * 01131640417807 R 13486 01131330160475 U 5678 * 03131520248530 R 326 * 01131640422400 R 1954 * 04131620226100 R 903 * 03131520234721 R 1635 * 02132110254150 U 19289 * 02131440174003 R 7988 * 02133450250600 R 590 * 07131630287132 R 10579 * 04131520304907 R 1210 * 01133410060800 U 1355 * 04131520295600 R 1946 * 07131520547720 R 885 * 02132450242458 U 1897 * 01131520005100 R 1384 * 03133430509912 R 260 * 01133410046800 U 992 * 04131520295610 R 2581 * 04132110587253 U 1478 * 03131441628600 R 9541 * 01131630023821 R 1524 * 04131520326842 R 8405 * 05131730268702 U 1109 * 03131520243230 R 207 * 07131520609225 R 862 * 08133460457600 R 8583 * 03133450321800 R 586 * 07131250393590 R 11228 * 02131510194968 U 1590 * 06133460317001 R 1420 * 01131640402800 R 573 * 10132530989906 R 488 * 05131280572800 U 1875 * 04132410344305 U 2111 * 01131470778605 R 1141 * 01132610067503 U 29854 * 01131510045306 U 7952 * 07131630287134 R 2934 * 06133460324409 R 5248 * 06133460359640 R 199 * 01131520053700 R 819 * 03131441630805 R 1667 * 03133450283700 R 1982 * 05131710219727 U 1382 * 01133420034601 R 348 * 07132180675102 R 1467 * 03131520221105 R 1678 * 02132450243050 R 1445 * 02133410159112 U 8093 * 08131680457900 R 1669 * 02132310068480 R 952 * 02132310068555 R 1016 * 04131620211800 R 1686 * 06131610411202 R 3098 * 02131470811508 R 1568 * 01132360067901 R 1304 * 02132360139502 R 17921 * 02133420080001 R 2014 * 03133440215000 R 1093 * 05131230237581 U 9300 * 02131470818500 R 1679 * 01132360011000 R 8989 * 01131420002411 U 10141 * 04133460151920 U 103 * 02131620084200 U 27294 * 01133410036202 U 1249 * 02132280780051 U 1136 * 03131520185905 R 1320 * 02131540240401 R 1117 * 02132310068461 U 990 * 06132360475403 R 89 * 01131730008581 R 460 * 02132270246200 U 1825 * 01131280113105 U 1836 * 01131811542301 R 1258 * 02132530189400 R 962 * 01131640396600 R 328 * 08132238000636 U 1911 * 02132280259900 U 9470 * 01133460069706 R 5600 * 03131520238515 R 1331 * 09131452331000 R 911 05131380586210 U 10476 * 02132280780052 U 1045 * 03133440219800 R 815 * 08132620891700 U 2051 * 02131470818506 R 1246 * 02131470819329 R 742 * 03131441592801 R 17160 * 02131470815503 R 9060 * 01131840238231 U 1786 * 03133440219202 R 820 * 05131520361305 R 11427 * 02131412500802 U 6140 * 04132180469500 R 2376 * 02132530185400 R 16634 * 03131520233510 R 857 * 02132470285400 U 8414 * 02131470802802 R 10980 * 01133410051202 U 2019 * 02133460075404 R 1719 * 02131470816907 R 8630 * 02131470802807 R 1717 * 01133410060500 U 1628 * 01131510041800 R 11328 * 07133460405601 R 696 * 02132530170800 R 545 * 02131440162800 R 8697 * 02131470812019 R 89 * 07131730331500 R 9807 * 04131520256700 R 1392 * 02132450239158 U 1965 * 01133410065404 U 3531 * 04132530369200 R 1047 * 03132360232403 R 1715 * 02132450238014 U 873 * 02132524160211 U 1453 * 04131620221207 R 11931 * 03131720294502 R 719 * 04131610286101 R 1833 * 02133410159667 U 1503 * 02131470801204 R 9884 * 03131520237701 R 893 * 03131520241215 R 1429 * 07132530679702 R 1395 * 08132530735800 R 3762 * 02132450201400 U 258 * 01131250008631 R 12408 * 01131470785215 R 691 * 01131470768202 R 878 * 03133440299000 R 821 * 01131640401910 R 14898 * 07131822099400 U 1727 * 01131470788205 R 675 * 03132430307100 U 1818 * 02132320195300 R 1383 * 02131232004570 U 11338 * 02131470817406 R 8310 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1036 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12132231243700 U 517 * 01133420032301 R 6249 * 03131520189315 R 616 * 01131610155700 R 8605 * 06133460322400 R 2137 * 03133440293800 R 2040 * 01131460016503 R 302 * 01131821612600 U 9180 * 03131520245900 R 1770 * 02131470810615 R 1368 * 03133440288600 R 1061 * 04132510336800 R 1022 * 02133460095601 R 632 * 02131470811908 R 1105 * 04133440325301 R 165 * 01131640401202 R 8787 * 03131520237005 R 1682 * 03132320307105 R 908 * 01131470784104 R 3455 * 07131822104902 U 1263 * 02131470812504 R 1438 * 01131730074003 R 1906 * 02133420077100 R 2003 * 04133440325700 R 1432 * 02131640437825 R 1742 * 06132530611004 R 1944 * 04132550435281 U 516 * 03131520237006 R 1049 * 09131452309700 R 383 * 02132360103300 R 4986 * 02133410146600 U 2500 * 04132410340218 U 1725 * 03133440302101 R 1753 * 03133440267401 R 648 * 03133440294400 R 1552 * 01131470788203 R 880 * 06132290780600 R 1048 * 03133440283200 R 1166 * 07131610526901 R 595 * 11132130749300 U 1633 * 05132540264200 R 16066 * 05131250310531 R 2311 * 05131730266502 U 1266 * 03133440273300 R 1109 * 03131520188700 R 1292 * 03133440303300 R 1044 * 01131720009600 R 16103 * 03131520188705 R 1216 * 01131460016501 R 1634 * 03133440287700 R 848 * 01131680045600 R 1108 * 01131470768211 R 1001 * 09131520771930 R 1986 * 02131470811916 R 601 * 02132450201310 U 1417 * 03131520193300 R 806 * 01131720009700 R 215 * 04133440328400 R 523 * 12132231347800 U 911 * 02132450238700 U 856 * 01131730024133 R 1272 * 03131520203320 R 168 * 03133440241201 R 2009 * 03133440300100 R 1350 * 03131520237725 R 109 * 03131520235440 R 791 * 05132550509681 R 2380 * 03133440246400 R 1454 * 03133440251403 R 1015 * 02132450201407 U 89 * 04132520718035 R 5499 * 03131520193600 R 1165 * 01131680006708 R 625 * 03132320306204 R 1681 * 01131470785224 R 558 * 01131680045500 R 1776 * 01131470777904 R 8005 * 03133440237000 R 467 * 02131420063961 R 13875 * 01131680003901 R 10326 * 02132360134100 R 23450 * 04132410337800 U 857 * 03131520251495 R 640 * 02131460066000 R 1101 * 10131710499901 U 139 * 03131430102505 R 530 * 03133440216901 R 9951 * 03131520237200 R 1747 * 01131640432948 R 1018 * 09131412084300 U 10857 * 02132520300381 R 1458 * 06131630250022 R 192 * 02131610159701 R 285 * 06131630250001 R 1695 * 03132483854600 U 8082 * 01132550435287 U 1701 * 06132521029723 R 2333 * 06132120291205 U 1874 * 01131510029500 R 1862 * 02132450264143 U 2055 * 03131520251425 R 785 * 03132430307200 U 9875 * 06132371532500 R 886 * 04132410332000 U 1851 02131330209003 R 1386 * 04132410332828 U 1974 * 01131640395900 R 847 * 01132540023600 R 1460 * 02131520140014 R 2281 * 01131470783700 R 2162 * 03133460126151 R 1175 * 04132410340215 U 1927 * 01131470757102 R 3239 * 03131430102502 R 1271 * 03133440216900 R 1545 * 01131680045400 R 2810 * 03131520189300 R 511 * 01131680037601 R 866 * 03131520237203 R 1587 * 03131520238150 R 1667 * 02133450249200 R 589 * 03131520189319 R 615 * 01132410014700 U 11389 * 01133450075699 R 1392 * 07131520578810 R 1744 * 09132550906731 R 1898 01131330160450 U 13671 * 03131520237205 R 1825 * 01131470782000 R 8058 * 01131470788202 R 1003 * 01131470783002 R 807 * 03131520236100 R 1017 * 04132520712631 R 7734 * 03131710062800 R 748 * 06132413255300 U 1648 * 08131730380900 R 1295 * 01131470771101 R 2085 12131392327100 U 1845 * 03131720273900 R 717 * 02133410201000 R 665 * 03131430102503 R 100 * 02131470811003 R 909 05131311007839 U 1776 * 02131620069800 R 4989 * 04132160295406 R 214 * 03131520210220 R 1437 * 01131730024132 R 933 * 01133450112400 R 1917 * 03131811713005 U 6518 * 02131630066003 R 23865 * 03131520237300 R 1620 08131333199450 U 4302 * 02131730108235 R 19486 * 01131460045405 R 685 * 07131510625712 R 2136 * 01131470771100 R 6299 02131330209050 U 1085 * 01131640401906 R 2375 * 01133410048800 U 1521 * 02131460067050 R 1521 * 03131520193320 R 1502 * 01131720009701 R 586 * 10131610660902 R 2139 * 04131520286916 R 5627 06131380664400 R 968 * 01131720044502 R 1148 * 03131280330900 U 14250 * 11132360844800 R 1784 * 02131250070481 R 1941 * 02132530184703 R 271 * 04131620236240 R 216 01131320091900 U 907 * 09131730472309 U 201 * 02132371769200 R 1824 * 02132520434933 R 650 * 02132450240050 R 1626 * 02133420080003 R 1724 * 03132610231502 U 1482 * 07132180675100 R 1666 * 07133460369102 R 2013 * 12133460678500 R 1247 * 09131710413713 U 1092 * 03131250202900 R 8381 * 02131540261010 R 3929 * 02131680069400 R 1954 * 01131410088015 U 10464 * 02132320202802 R 287 * 08133410811109 U 4537 * 12133460678502 R 825 * 04132180482615 R 20607 * 10132530989900 R 475 * 07132180671809 R 396 * 02132530182900 R 3268 * 02133450249400 R 1005 * 01131430005708 R 3272 * 02131630037000 R 2865 * 10132360800700 R 4916 * 03131250202881 R 1043 * 05131520376530 R 566 01131380004500 R 4053 * 06131723076800 R 1202 * 08133460457601 R 1045 * 01133420032100 R 89 * 01131630015004 R 1576 03131311185600 U 14737 * 04133410330400 U 1907 * 06132251389014 R 1328 * 04132530288000 R 1381 * 04133410374802 U 1612 * 04133410328511 U 102 * 06131710221804 U 1773 * 01131630014900 R 991 * 01131821603148 U 90 * 08131440578203 R 1463 * 06131520522071 R 7969 * 02131730111802 R 1758 * 06131450377002 R 288 * 03133450351300 R 2020 * 08131680457700 R 6069 * 02131440162100 R 2235 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1037 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133420030403 R 93 * 10131541613000 R 1704 * 01131640401209 R 2153 * 09132321161000 R 7774 * 03132610231500 U 1682 * 06131540865018 R 1859 * 02132450238878 U 957 * 01131630028605 R 7458 * 05132530498300 R 1878 * 09132310205774 U 727 * 01131640400935 R 1545 * 02132450242162 U 1749 * 02132450238030 U 1867 * 04133450569800 R 10063 02131320112300 U 14851 * 08131531155589 U 10634 * 02133460084301 R 1723 03131311185700 U 26826 * 09133451085800 R 1116 * 03132630302000 U 1794 * 06133460316803 R 2962 * 04131520304908 R 380 * 06133460315003 R 2741 * 02132170421355 U 2414 * 04132520716531 R 1186 * 02131730107512 R 818 * 04133410374803 U 1402 * 04131520333730 R 1507 * 06131680322600 R 1669 * 09131452374800 R 1235 * 01132510107905 R 911 * 04132540233000 R 1847 * 01132530019600 R 608 * 06131710235100 U 1536 * 02131470811522 R 122 * 08132540553100 R 1659 * 02131630056908 R 1785 * 08132484206781 U 1320 * 05132360384103 R 1017 * 01132530094804 R 3100 * 02131470826409 R 2053 * 12132111766050 U 2176 * 02131680069300 R 1686 * 02131470791801 R 1839 * 02131630035018 R 576 * 01131510017508 U 3596 * 02131470801502 R 109 * 02131470815200 R 8277 * 02131470822312 R 349 * 02132510168400 R 9544 * 08132612400465 U 1081 * 01132220348704 U 1159 * 01132540024000 R 9783 * 03131520241205 R 844 * 02132450217800 U 3151 * 07132111091150 U 1755 * 02131470812511 R 1682 * 04132540216900 R 1255 * 02131470792700 R 737 * 02131470797406 R 919 * 02132620147410 U 2076 * 02131420069261 R 3080 * 02132450239156 U 1601 04131311034408 U 16423 * 03131520238500 R 1698 * 05131610340306 R 5393 * 01132610063819 U 1510 * 04132540218400 R 149 * 02131470821700 R 2581 * 02131470821707 R 9715 * 02132450238729 U 1369 01131320080500 U 20976 * 01132450152570 U 1871 * 03131430091300 R 8261 * 03131520241200 R 1272 * 04131841047832 U 13693 * 12131843016232 U 1911 * 03131520242106 R 316 * 02131630056331 R 1340 * 02131470810706 R 2011 * 04132510330500 R 1247 * 01131610134304 R 778 * 04133460151907 R 13787 * 06133460327029 R 1765 * 02132530189300 R 708 * 02131470796306 R 629 * 03131520240930 R 1883 * 10131250592381 R 389 * 02131470796304 R 1061 * 02131830083531 U 8388 * 02131470822108 R 7801 * 03131520223200 R 1068 * 07131730354302 U 7946 * 02131730089802 R 1735 * 02132510213502 R 863 * 02132450221251 U 1863 * 07133460404103 R 787 * 03133440219201 R 102 * 03131520223220 R 1385 * 02132450237307 U 406 * 02133430406201 R 371 * 05131722882900 R 561 * 02131470815204 R 1730 * 03132360232400 R 1075 * 04133430621000 R 1911 * 01132530026400 R 22250 10131331669058 U 301 * 01133450095399 R 1730 * 04132510335600 R 2040 * 01131840225431 U 970 * 12131630601817 U 857 * 03131520236410 R 438 * 03131520242105 R 1822 * 04131450259207 R 1557 * 02133460095600 R 1233 * 01132320044214 R 523 * 06133420397401 U 2941 * 03131520239101 R 272 * 08132521319434 R 9276 * 02131470822604 R 2950 * 05131730266107 U 1846 * 04132520817981 R 4775 * 04132360277900 R 8448 * 01132520130381 R 1209 * 06133420383502 U 1309 * 02131710041600 R 749 * 01131510017510 U 1829 * 06133460311200 R 587 * 01132510073100 R 1512 * 02131680115700 R 353 * 05131250270304 U 1806 * 02132470142901 U 1985 * 02133450264800 R 175 * 02131420106162 R 8430 01131380015320 U 1044 * 02132360119801 R 3671 * 02132470142603 U 1796 * 07133460376306 R 1567 * 09132410922300 U 10594 * 11131250658631 R 1937 * 02131680114800 R 1175 * 03131620125508 R 101 * 05131250280431 R 721 * 02131420106111 U 1917 * 01131460044656 R 1220 * 01131640423807 R 2924 * 03133430515706 R 5300 * 10132360815300 R 1447 * 03133430507706 R 982 * 06131720663500 R 1519 * 05132371427803 R 1327 * 08132510777000 R 843 * 01131250008131 R 1705 * 01132470136300 U 1676 * 01133420036801 R 10302 05131380435600 U 10362 * 02132360123403 R 1443 * 03133430515710 R 14158 * 08131710361404 U 1022 * 01133450069999 R 1179 * 01132410082944 U 8195 * 02132360133200 R 1978 * 02132360123700 R 1470 * 01131510002655 U 7869 * 06131710270665 U 1935 * 03131811718200 U 1883 * 01132540061500 R 359 * 10132321208904 R 92 * 02132450242160 U 996 04131380561815 U 2001 * 06131710270774 U 165 * 02131420106811 R 1036 * 01132540061501 R 10100 * 01131250022645 R 20146 * 06131710270503 U 7684 * 02131460063607 R 1441 * 08132360592904 R 2035 03131381656000 R 1557 * 02132470142800 U 7527 * 06133430764205 R 1139 * 06131630264201 R 1180 * 07133460376300 R 1150 * 10131520921000 R 679 * 02131840305031 U 1189 * 04132530393600 R 758 * 07132320970515 R 1774 * 06133460310702 R 3386 * 02131610109406 R 1620 * 02132360140200 R 1173 * 01132410082200 U 8852 * 02132470163901 U 3488 * 01131730026700 R 1003 * 01132530076301 R 89 * 02132360116502 R 2038 * 11131611630400 U 845 * 06131720663400 R 591 * 04132410339920 U 1906 * 03131510242600 U 830 * 07131830327981 U 9244 * 02132360130001 R 748 * 01131620036509 U 1767 * 08131541354402 R 27 * 02131470805508 R 1734 * 02132360122800 R 3549 * 02131420108962 R 822 * 09131710413739 U 834 * 04133450577900 R 162 * 10131520913000 R 1354 * 08132172491355 U 1088 * 08131520643110 R 145 * 02132320131100 R 14226 * 03131520234810 R 635 * 03131520252135 R 1758 * 01133440046800 R 2901 * 01132410088717 U 9875 * 03133430485206 R 1042 * 10131410782100 U 1559 * 02132360120701 R 701 * 05132510444400 R 3028 * 01131730034211 R 1108 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1038 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131520256800 R 143 * 08132550821633 U 488 * 09131531529236 R 1287 * 10131430595102 R 1934 * 08132550821632 U 1303 * 07132290870400 R 1209 * 02131470805509 R 1627 * 02132360140300 R 543 * 03131520236606 R 1182 * 03131520170820 R 990 * 03133460139291 R 1416 * 09131610652013 R 535 * 07132290870200 R 1542 * 09131610652009 R 786 * 03131520193500 R 1751 * 04132510333400 R 969 * 01131730011502 R 1526 * 08131460412151 R 265 * 01133450034599 R 1389 * 01132212012702 U 7046 * 01132550130782 U 864 * 02132120086752 U 948 * 07131420306762 R 1640 * 02131420106213 R 804 * 01132150038715 R 8464 * 04131520263239 R 1923 * 04131460219875 R 718 * 02132360140301 R 1419 * 03133450375000 R 1915 * 02132520332831 R 900 * 01131420024712 R 20751 * 10131430595106 R 1992 * 01131510002748 U 1061 * 12131630568615 U 1355 * 03133460135700 R 1485 * 01133440053800 R 1625 * 01131510001387 U 1167 * 03133420156510 R 2678 * 07132110921450 U 2047 * 09132321152393 R 252 * 01132410084107 U 10826 * 01131620036511 U 745 * 03133440306800 R 1700 * 01132360010200 R 2366 * 03132282613200 U 1872 * 03133430485207 R 330 * 09132321137402 R 1130 * 07132290870300 R 463 * 02131730111506 R 1635 * 01131460001301 R 1141 * 07131620388334 U 1859 * 02132450246300 R 19676 * 02131680047215 R 1073 * 01131460001500 U 1573 * 05132510454400 R 1826 * 03131520232300 R 1544 * 01131460002050 U 9351 * 10132321202107 R 569 * 05131250280432 U 1791 * 02132510225400 R 600 * 01132360062100 R 3798 * 03132410223006 U 4443 * 02131460060951 R 1559 * 02131470826301 R 15721 * 02131630040111 R 1922 * 09133440814300 R 9810 * 02131470805500 R 1755 * 01132120019430 U 6549 * 04131510369613 U 1525 * 02131450104400 R 426 * 04133440333300 R 1558 * 01131830019033 U 945 * 02132510195846 R 654 * 06133460311739 R 829 * 02131720242000 R 1933 * 02132470144600 U 1041 * 02131460063264 R 1166 * 02132360117800 R 1102 * 01132470124000 U 1354 * 02133420075902 R 2829 * 02131460063600 R 612 * 03132520616132 R 7995 * 07131640096920 R 1055 * 01132540060600 R 940 * 01132470137700 U 8830 * 01131730026900 R 10896 * 01131460002879 R 1655 * 10132360815703 R 1547 * 02131420105812 R 317 * 02131460064500 U 543 * 02132360120602 R 1075 * 04131510360950 U 1229 * 03131441612600 R 1581 * 05132180412373 R 996 * 01131470790900 R 3230 * 02133420125800 R 1290 * 08131541304000 R 576 * 08131541321210 R 466 * 01132410084410 U 9559 * 05132180411601 R 1057 * 10132321202104 R 294 * 04132360336300 R 2035 * 04131620236030 R 2473 * 02132550215582 U 1280 * 05132180411600 R 633 01131330034679 U 1285 05131380435500 U 1389 * 03131520194540 R 4688 * 09132484309850 U 2428 * 07133460405411 R 89 * 02131630040520 R 1561 * 02132550215581 R 1144 * 07133460376310 R 733 * 04131510325400 R 4115 * 01132470126600 U 8653 * 03131510272940 U 2721 * 03131520232005 R 529 * 04132150225648 R 5802 * 03131520239400 R 1339 * 04131830170731 U 14131 * 02133450251500 R 412 * 11131413036800 U 2020 * 09132120788610 U 1750 * 01131460000350 R 3115 * 01132360027203 R 1347 * 05132180408810 R 777 * 02133450251400 R 1351 * 09132410956000 U 1593 * 01131830004981 U 14475 * 02132360118302 R 2454 * 01132540062700 R 829 * 08132530728502 R 590 * 02132550232281 U 5216 * 02131460062700 R 2003 * 02131680054003 R 3545 * 01133450151100 R 640 * 01133430368063 R 16856 * 01131460032000 U 1239 * 06132320875700 R 2689 * 01133440053802 R 523 * 06131610472704 R 1436 * 04131510397100 R 819 * 01133450046499 R 2934 * 10132310225372 U 4821 * 07131450413608 R 10182 * 10133420654700 R 1442 * 02132360117901 R 2685 * 03131520247320 R 1903 * 01133450077701 R 7892 * 02131460061051 R 800 * 02132540099401 R 1829 * 02133450250400 R 1148 * 03131520234000 R 1394 * 04131510372828 U 508 * 02133410159615 U 8566 * 07132130433302 U 7870 * 08133460468513 R 1460 * 02131470811909 R 781 * 01131440074500 R 1491 * 01133450107200 R 1794 * 03132290330800 R 124 * 02132530096800 R 1866 * 01133450074399 R 3822 * 02133440156801 R 1507 * 01132470098300 U 12004 * 02132360117502 R 756 * 07132320924800 R 10592 * 06131520525690 R 1926 * 03131520236610 R 1291 * 03131520234876 R 724 * 03131520228320 R 2069 * 02131630037202 R 8123 * 04131610319609 R 3958 * 07132130373000 U 1964 * 02131630037215 R 1578 * 04131730212205 U 1647 * 06133460327042 R 1960 * 02132320225203 R 10196 * 04131610301619 R 12357 * 02131420108963 R 1796 * 02131720242200 R 1647 * 02131470813000 R 1452 * 10133451203000 R 458 * 02132360117200 R 913 * 04132470468800 U 8754 * 02131460063602 R 832 * 03133430485863 R 846 * 01131460001252 R 1267 * 07132530626902 R 1120 * 03131520227020 R 760 * 06133460327511 R 848 * 05133410514802 R 1353 * 02132360131100 R 1052 * 03132410213314 U 638 * 09132281474252 U 1864 * 02132450212700 R 1711 * 01132530060402 R 1824 * 03131520232800 R 1409 * 03132290330900 R 100 * 11131413037400 U 1004 * 04131520254315 R 2119 * 01133450081199 R 3063 * 07133460368800 R 666 * 03132140168603 U 9319 * 06132320875900 R 20313 * 02132520331481 R 1365 * 01131470772600 R 8199 * 01131640402758 R 508 * 02133410196119 R 1195 * 09133451089700 R 684 * 03132540170700 R 1154 * 04132540226000 R 1878 * 03131520191520 R 1685 * 03131520251990 R 1212 * 06131710274965 U 1544 * 03131520234020 R 1715 * 02133440182401 R 606 * 04132610403400 U 1861 * 02132360117203 R 829 * 02131460066103 R 724 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1039 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06133460365802 R 599 * 01132530076300 R 9217 * 01131640402751 R 1168 * 02131720220900 R 2309 * 01132540063300 R 712 * 03131520228205 R 143 * 02131640434106 R 1686 * 03132520600382 R 443 * 01132470118500 U 20254 * 07131610523450 R 644 * 09131620485502 R 229 04131380549600 U 797 * 04131620214300 R 1972 03131381617800 R 1766 * 04132530393004 R 1048 * 06132521028192 R 3204 * 01133460004640 R 1585 * 01133420047314 R 1092 * 03133430512710 R 1197 * 01131460002352 R 91 * 05132360353501 R 925 * 02132170214750 U 1703 * 03132410223008 U 1859 * 06133460315330 R 575 * 01131460000450 U 1651 * 02131470811211 R 3793 * 09131420394812 R 1227 * 02131640440003 R 8530 * 06131710275031 U 1312 * 10132321208900 R 159 * 03131520252107 R 790 * 05132620412800 U 2059 * 10133451254800 R 657 * 04131510404310 R 1962 * 01132410084558 U 8975 * 03131520225320 R 2041 * 05132550510981 R 2415 * 01131730026708 R 824 * 02132360145601 R 1770 * 01132240020001 U 2104 * 08132530713400 R 1582 * 03131520186700 R 1698 * 01131470785211 R 1443 * 07131720827800 R 4025 * 06133430788211 R 1690 * 08133410796400 U 1859 * 05132550524632 U 5640 * 01133440003600 R 2049 * 05132540300800 R 1561 * 01132360043100 R 8850 * 08131610586901 R 1996 * 03131520245707 R 1782 * 03131680157301 R 1688 * 02133450263500 R 1069 * 04133440315901 R 89 * 01131830010584 U 320 * 10132310225370 U 4125 * 03131520155415 R 907 * 04132320322800 R 124 * 02132360120200 R 1112 * 02132470209900 U 8421 * 01133450077799 R 125 * 09133431075626 R 1769 * 01132470129600 U 8834 * 03133460135706 R 846 * 06131510559917 R 951 * 03133440304600 R 1197 * 02132540071304 R 783 * 02132150055900 R 1987 * 01132310105730 R 1324 * 04132410326503 U 8998 * 02132360118303 R 1177 * 05131630194615 R 1434 * 06131640538506 R 1069 * 03133440305401 R 1329 * 02132450231959 U 824 * 02131460066850 R 262 * 01133450078899 R 2084 * 06131640535303 R 5917 * 02132320131500 R 2988 * 03133440249000 R 524 * 01132310105740 R 876 * 03133440269700 R 1048 * 01133450077299 R 1593 * 01133440060300 R 4534 * 10133420655900 R 2600 * 06133450751100L R 3547 * 01131710000412 R 375 * 01133440058500 R 919 * 02131450100001 R 1215 * 04132550401681 R 2252 * 03133430485806 R 854 * 03133440240600 R 945 * 03131520193025 R 499 02131381521200 R 1199 * 02132450212710 U 2115 * 09131610614836 R 10581 * 02132550225633 U 930 08131380818800 R 1703 * 04132520803239 R 1430 * 03131680162401 R 776 * 03132290332000 R 2098 * 03132520632831 R 975 * 06133460326006 R 1485 * 01133450052400 R 1682 * 01133450105100 R 9081 * 03133440245000 R 124 * 08131640560621 R 13667 * 03132290331600 R 90 01131380015328 U 1075 * 01132160099205 R 1546 * 05131610395605 R 14397 * 03131520155420 R 647 * 02133430427108 R 1207 * 05132540300802 R 1207 * 03133430512206 R 1617 * 03131520155401 R 1808 * 02131520124320 R 834 * 03133440304901 R 1030 * 03133440304800 R 1846 * 01131460033211 R 1318 * 02131630084503 R 2356 * 01133450150400 R 988 * 03131680162404 R 496 * 03133440246700 R 1080 * 01133450079299 R 1857 * 03132140207952 U 2083 * 02132540064700 R 1810 * 01131720092000 R 9616 * 03133430513440 R 1315 * 01131460044657 R 1459 * 08132550824881 R 1000 * 02132530096802 R 10607 * 03133430458706 R 759 * 03131520251928 R 2048 * 03131520193520 R 1227 * 05132550506231 R 1553 * 05132550519883 U 1330 * 09131640607503 R 619 * 02133440108500 E R 6960 * 03132220367821 U 480 * 02133420110300 R 1547 * 01132212033800 U 1827 * 07132290870401 R 829 * 02131230083144 U 13577 * 06131680310901 R 10837 * 09131640607500 R 850 * 01133430294016 R 1561 * 03132520600381 R 16197 * 02132450200850 R 9311 * 01132540025802 R 10762 * 03131680162403 R 89 * 03131520196620 R 1879 * 04131520316800 R 2044 * 02131720158800 R 4425 * 04132530368501 R 668 * 02132360120702 R 2165 * 02131510198793 U 2478 * 04131840880238 U 1537 * 03131520227510 R 1397 * 04131640499800 R 936 * 01132360044025 R 204 * 09132270964100 U 8916 * 03131520204600 R 3815 * 04131520315710 R 1928 * 02132450200800 U 10507 * 02132360143700 R 2136 * 01132540011100 R 956 * 03131680162405 R 388 * 06132530524300 R 6216 * 04131430140600 R 9764 * 02131680108101 R 1402 * 05131610390737 R 10624 * 06133460322300 R 6301 * 03131520186620 R 1838 * 03131520235303 R 793 * 03132540140500 R 1691 * 01131410086703 U 1751 * 04132520731932 R 668 * 05132230001655 U 3464 * 01131250009181 R 1834 * 01131640431801 R 1187 * 06131722988700 R 1819 * 06131440396801 R 845 * 03131520235300 R 797 * 03131830123233 U 2315 * 05132550510831 R 2366 * 03131520234883 R 818 * 05131610395603 R 1536 * 03132310152670 R 10604 * 02132360116501 R 1221 * 01132530055103 R 8350 * 01132212030311 U 1386 * 04131620224800 R 5973 * 07132180700809 R 762 * 02132371207800 R 5226 * 06131841612833 U 3338 * 10131520869625 R 1111 * 08132140610003 U 724 * 02131520131310 R 1871 * 01131470786702 R 16909 * 06132180613800 R 2085 * 04131520263272 R 1229 * 02132160186531 R 1863 * 10132510942600 R 41141 * 03132220367806 U 1160 * 01133450043999 R 16241 * 09131250543940 R 7650 * 01132483610100 U 14807 * 03131520227030 R 1922 * 01132550130085 U 3103 * 06131640531599 R 1745 * 01132530038700 R 2005 * 02133450175100 R 1238 * 03131520228600 R 1587 * 04132510326600 R 12576 * 02131720246102 R 1212 * 03132290331900 R 1589 * 01131620016500 U 693 * 01133450084199 R 1328 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1040 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04133410404802 U 1013 * 03131520155020 R 493 * 09131680511402 R 1119 * 07131680406001 R 89 * 01133450050899 R 1064 * 01131710001801 R 1289 * 01132320034501 R 876 * 02132550225632 U 1177 * 01132410084614 U 7877 * 03131520189310 R 621 * 03131520225900 R 1620 * 02132140126612 U 1655 * 03133440302801 R 905 * 01133450107500 R 746 * 03133440245800 R 1341 * 02131730093802 R 944 * 02132540071305 R 755 * 10133451229800 R 11348 * 09131452246100 R 780 * 01132160095700 R 398 * 03133450326600 R 616 * 01132360043104 R 624 * 06132130347300 U 15404 * 03132520600334 R 634 * 02131720246100 R 1258 * 02131680108700 R 2044 * 03132290331800 R 1847 03131391002289 U 14003 * 02132450201405 U 8867 * 03132520608331 R 1924 * 05132550510931 U 472 * 07133450862101 R 2141 * 03133440246600 R 1187 * 02132550200231 R 1997 * 01131640410800 R 1497 * 03131520225920 R 1216 * 03131520232740 R 982 * 02132320225206 R 10319 * 03133440290902 R 404 * 03131520193000 R 986 * 01131420024012 R 2064 * 03133440291002 R 527 * 03131520220330 R 1074 * 06131440381378 R 1460 * 03133440289602 R 772 * 07131730339107 U 10639 * 03131520155017 R 1814 * 04132620270800 U 16071 * 09132521423503 R 809 * 03133430486506 R 1175 * 02133420097503 R 3634 * 04133440317000 R 1008 * 02132450239050 R 1372 * 04132470469000 U 1708 * 01131420036766 R 854 * 06131841404034 U 19445 * 01132360042500 R 441 * 02131630036304 R 1459 * 03131520155015 R 1753 * 03132160236500 R 618 * 03132520608581 R 10577 * 03131520220300 R 2029 * 04131430143100 R 942 * 03133440299200 R 1258 * 03133440302302 R 1124 * 03131520197120 R 781 * 03133440266600 R 1031 * 06131640538509 R 1182 * 03133440291300 R 956 02131320123220 U 1886 * 04132520731931 R 7827 * 10132172104750 U 1492 * 07131710281400 R 9757 * 02131250089088 R 5764 * 02131520124622 R 1228 * 01131830002634 U 758 * 06132610657751 U 2083 * 02133450219600 R 1362 * 03131520170800 R 747 * 08133430959906 R 6567 * 03131520246400 R 1788 * 04131520263331 R 1393 * 10131844341831 R 1461 * 01132360021500 R 9869 * 05131430231701 R 1430 * 01133440067200 R 1532 * 02131680087600 R 841 * 02132470163900 U 2098 * 01131640420603 R 926 * 01133410048304 U 1425 * 01131460002860 R 1466 * 04132530368500 R 698 * 01131640421604 R 1059 * 01131640400947 R 799 * 02132360130100 R 938 * 03131520231100 R 1609 * 01131680046500 R 206 * 08132540533700 R 1208 * 01133430351061 R 988 * 04131520263182 R 1420 * 01133450018499 R 659 * 02132470212501 U 6591 * 03131520232850 R 1074 * 03133410269104 U 496 * 08131460414000 R 1888 * 05131280594200 U 7107 * 02131440178400 R 1534 04131380556229 U 1679 * 05131543498800 R 2036 * 04131520255900 R 1877 * 03131520214100 R 1499 * 04131640500300 R 1164 09131333325800 U 1979 * 02132360118501 R 1337 * 07132270746900 R 1667 02131330207800 R 1161 * 04131520258505 R 2089 * 07133430859204 R 279 * 01132470111400 U 1824 * 03131520166800 R 910 * 02131460063850 U 446 * 08132360601605 R 719 * 01131410086701 U 1653 * 02131680131302 R 856 * 01132470122700 U 493 * 06133460327081 R 619 * 02131510203500 R 14742 * 04132510324847 R 526 * 03133450391000 R 658 * 04131520262808 R 111 * 01131520081910 R 1601 01131330178000 R 1961 * 03131520251430 R 964 * 01131460002886 R 778 * 01132150083664 R 802 * 06133460319303 R 1057 * 04131520263262 R 1458 * 08132360687305 R 1446 * 04132232007456 U 1078 02131330355430 U 8289 * 01131230045439 U 8373 * 04132180461208 R 290 * 07131630312104 R 1403 * 04132180462000 R 2079 * 03132520522082 R 8077 * 06132413397800 U 1906 * 01132550127581 U 1496 * 02132540068500 R 240 * 04132360281600 R 585 * 06131510517231 U 2780 * 01131620036505 U 8661 * 01131620006404 U 3560 * 04132410289100 U 1462 * 07132550708785 U 4854 * 03133440253700 R 1706 * 07131830325732 U 15256 * 03131520159540 R 282 * 02132530119400 R 10190 * 03131680177900 R 1769 * 02131520137710 R 20683 * 01133450018599 R 1323 * 01132360082103 R 865 * 01132550127582 U 805 * 01131830003281 U 446 * 29132527211100 U 11968 * 06131680295200 R 749 * 07131630312105 R 1463 * 02131420108661 R 1381 * 02132530128506 R 852 * 04132360281203 R 706 * 06131510516800 U 1640 * 02133460107401 R 1790 * 01132530045400 R 3524 * 01131520002215 R 900 * 04132410289103 U 1670 * 02131840523231 U 803 02131390478908 U 8934 * 02131420105612 R 1339 * 01131630004113 U 8613 * 06132413397900 U 3408 * 04131710115003 R 676 * 12131730588708 U 8653 * 02131420107661 R 1077 * 04132530352302 R 89 * 02131250108700 R 32278 * 01131630004109 U 1956 * 01131460013001 R 3827 * 08132550807232 U 1959 * 05132530395200 R 1253 * 01131640425916 R 1112 * 10133460549902 R 2759 * 01133430342706 R 1478 * 01131640425917 R 954 * 03132520514082 R 1742 * 02131460065852 R 1120 * 02131680107400 R 8750 * 02131680080400 R 1678 * 07132530644701 R 1299 * 01131460033851 R 268 * 12131641058904 R 6502 * 01132410083104 U 10805 * 03132212193710 U 2015 * 02131680080403 R 1692 * 01132270148250 U 1871 * 08132620931300 U 13660 * 01131640402749 R 663 * 03131520223605 R 1936 * 09132370910731 R 1011 * 02133430396006 R 1539 * 11131730574436 U 2142 * 03131520252120 R 805 * 06131710250946 U 1521 * 01132360035200 R 1319 * 03131520234200 R 1426 * 03131520232808 R 1354 * 04131630147600 R 903 * 02131460064450 U 819 * 02131420108111 R 1635 * 06131723004000 R 2525 * 05132550523281 U 3303 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1041 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02133440159300 R 8939 * 01131460006603 R 1856 * 10132172109353 U 1785 * 04131520263241 R 1274 * 04132540216702 R 1613 * 01132360071303 R 1844 * 02132360128101 R 1944 * 02131460064550 U 1537 * 04131520263439 R 243 01131330190200 R 1847 * 02131840413231 U 1648 * 07132150315700 R 3323 * 04131680213101 R 1472 * 02132360139800 R 650 * 01132640068300 R 7830 * 04131840829031 U 758 * 03131520217300 R 1119 01131390065805 U 8743 * 03132520535634 R 6698 * 04131520314700 R 1270 * 01132160144100 R 1213 * 06132610657911 U 1970 * 06131730277704 U 8305 * 04132410356607 U 8936 * 02131460063279 R 91 * 03131420114814 R 4753 * 01133440054700 R 753 * 03131520160520 R 813 * 03131520226210 R 1354 * 02132360118301 R 1678 * 06131841533831 U 51499 * 03131520226110 R 1501 * 02132360124400 R 1675 * 02132430126500 U 1479 * 02131420104312 R 816 * 04131221202400 U 5049 * 02132360119805 R 1346 * 02131250118311 R 15935 * 10131710494002 U 2025 * 04131520314703 R 1032 * 04132530369202 R 3040 * 03131520246410 R 1355 * 01131460002883 R 1626 * 04131840875035 U 883 * 02132360124100 R 1500 * 02131440102308 R 26339 * 01132270191350 R 1847 * 01131460033850 R 1164 * 01131680045502 R 1228 01131330190225 U 1417 * 02131460064600 U 386 * 04131640680349 R 1083 * 02132360124201 R 994 * 06132540362121 R 1407 * 06133460362200 R 1452 * 02131430030204 R 1388 * 02131460062301 R 242 * 05131510450103 U 1383 * 05133460235993 R 1927 * 01133450107600 R 1339 * 01132540042903 R 8057 * 04132410289300 U 1728 * 06131610444339 R 1320 * 07131730362700 R 136 * 04132430423700 U 1176 * 09131280973100 U 34564 * 01131620003500 U 15301 06131311253132 U 1894 * 04132232061651 U 9332 * 02132530191500 R 1400 * 02132232071700 U 8734 * 02131840528431 U 9264 * 08132530788800 R 1876 06131311253216 U 1757 06131311253131 U 467 * 01131460007600 R 871 * 03132540163000 R 726 * 02133420079710 R 1204 * 02132530129202 R 1426 * 05131620241600 R 4846 * 02131420080261 R 957 * 02132550232282 U 679 * 01132530037500 R 8590 * 02131840335431 U 9271 * 08131710396102 U 1720 * 01132530050802 R 8353 * 01131470764301 R 1184 * 07132360570411 R 1190 * 09133440827000 R 1678 * 10132510963004 R 823 01131330057211 U 7884 * 05131722794501 R 968 * 07133460405605 R 860 02131320205400 U 2038 * 07132540439600 R 6342 * 05132540331400 R 2383 * 02131420056164 R 832 * 02131420105611 R 632 * 01132320051206 R 8392 * 02132360090009 R 937 * 02131420056212 R 739 * 02131720160200 R 2707 * 04132610336000 U 11370 * 05131640700704 R 2501 * 04132530316200 R 1754 * 05131722761600 R 4842 * 05133450614800 R 934 * 07132360570407 R 946 * 01131460006800 R 6539 02131320205100 U 8532 * 06131830264883 U 9776 * 01131230019681 U 7722 * 02133460096300 R 3044 * 04133440375302 R 905 * 02131620098500 R 1846 * 07133460405412 R 881 * 09131280970200 U 14606 * 06133460315205 R 864 * 02131630073601 R 1840 * 01131630004119 U 1400 * 08133451003400 R 1352 * 08132550807231 U 1646 * 01131680048501 R 1093 * 01131730003700 R 1040 * 02131232007050 U 9635 * 02132540068100 R 1131 * 27131733017207 U 3703 * 05131640700803 R 951 * 01131830018981 U 49453 * 01132530045500 R 7021 * 05131510449300 U 935 * 01133440031101 R 10051 04131310000611 U 1241 * 01132140105307 U 1393 * 12133431283606 R 1017 * 01131640400914 R 1113 * 08132550815431 R 1113 * 12133460677715 R 91 * 09133440797700 R 1879 * 02131460061450 R 3950 * 01133450129500 R 13598 * 01132150083961 R 1648 * 03133440260401 R 1931 * 01131620038405 U 1208 * 02131280291100 U 1203 * 05132430596600 U 1558 * 02131720208700 R 1883 * 01132371108400 R 3982 * 07133430859206 R 639 * 02131630073600 R 1993 * 01133440016800 R 2367 * 01131230045441 U 8873 * 08132360595000 R 831 * 01132520207482 R 1677 * 04132110590050 U 8574 * 04132410339711 U 1260 * 02132371747500 R 659 * 04131520263371 R 1009 * 02131420108461 R 1131 * 01133440018700 R 1402 * 06131460298950 R 778 * 07131730363100 R 124 * 10131844341835 U 926 * 08133460451402 R 9366 * 12133431293100 R 1544 * 04132360281401 R 1666 * 03132140195613 U 5542 * 01132470122600 U 9424 * 09131412121100 U 10367 * 04132110590150 U 7859 * 08132360598400 R 880 * 04131520263398 R 934 04131310000608 U 15778 * 02131420056161 U 822 * 03132360178300 R 135 * 02132450244650 U 6290 * 06132360484000 R 1397 * 08132360595004 R 1038 * 04132550421682 U 11012 * 02131420106261 R 311 * 09131610600900 R 1876 * 02132360131400 R 1217 * 06132540360200 R 557 * 05131640700601 R 7755 * 02133410159686 U 1872 * 09131710421409 U 2151 * 01132470119500 U 8670 * 04131630149101 R 10099 * 02132360136303 R 811 * 01131710007002 R 12754 * 04133420238802 R 14580 * 06132540361300 R 1459 * 08132140637300 U 667 * 02131710036431 R 985 * 04131630151007 R 551 * 06132540361301 R 8819 * 04133460144805 R 1786 * 08132140637209 U 8601 * 02131460059759 R 356 * 10132521614181 R 1708 * 02131460059951 R 1742 * 11131844385431 U 2042 * 07132360583205 R 1572 * 01132371114700 R 7981 * 02132360089800 R 1628 * 04133460144300 R 2001 * 02132470162000 U 3270 * 03131520232833 R 1285 * 05131430245803 R 1063 * 02131460064301 R 1451 * 04132550439331 R 16885 * 01131630002104 U 1490 * 09133431020542 R 5183 * 05133450615000 R 661 * 07132360583200 R 1505 * 02132530129200 R 8326 * 07131620388323 U 10253 * 01132280117400 U 15666 * 02131460061351 R 3178 * 06131710229522 U 679 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1042 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131722773000 R 989 * 03132550316683 U 20989 * 07131620390337 U 1389 * 02131460066250 R 1200 10131380932462 U 2123 * 01132371114704 R 3015 * 01133450150000 R 245 * 07132360570405 R 957 * 08133460457310 R 433 * 04133410394002 U 1824 * 01133450162100 R 2208 * 10131810931307 U 1436 * 10131844173032 U 702 * 02132450231350 R 1168 * 06131710229536 U 792 * 07132521121982 R 6766 * 04131710134200 R 2433 * 12132251264200 R 16999 * 07131841770035 U 1297 * 02131830058132 U 8995 * 08132550815432 U 8166 * 09132310212291 U 545 * 07132360570403 R 1530 * 07132150318260 R 183 * 02131460062550 R 773 * 02131460065500 R 4419 * 06133460367019 R 406 * 01131460045400 R 1056 * 04131520263143 R 1573 * 02131460090000 R 1341 * 02131250107266 R 1158 * 01133430295060 R 8210 * 02131460058801 R 816 * 06133460367152 R 698 * 02131460058200 R 1502 * 08132530759601 R 10681 * 01132640059800 R 2050 * 05131430245802 R 1778 * 04133460144302 R 1406 * 02132360145000 R 1140 * 02132110279452 U 1815 * 01132610066806 U 1646 * 07133460386308 R 1099 * 02131460063276 R 823 * 10132521614231 R 7051 * 09133440801307 R 1156 * 03131520248850 R 585 * 03131520163700 R 3074 * 11131844385436 U 1242 * 02132160151051 R 1428 * 01132540026700 R 1669 * 07131610523541 R 1752 * 07132530644700 R 441 * 03131520248800 R 1419 * 04131680213100 R 1088 01131330187600 R 1337 * 01132110187050 U 11201 * 09132370910681 R 19726 * 01132640140400 R 3329 * 02131460059502 R 1422 * 09132310212290 U 895 * 03131520227000 R 1284 * 06131510507801 U 3496 * 02131460058450 R 1157 * 01132640008700 R 8273 * 02132360146101 R 1322 * 02131430012372 U 817 * 03131730166212 U 3510 * 02131460058201 R 1563 * 05133450614900 R 1081 * 02131460065550 R 631 * 04133420238900 U 2150 * 03131520192205 R 3119 03131391002863 U 2068 * 01132510006244 U 2072 * 02132430158300 U 16748 * 10131710494009 U 1493 * 02132360113203 R 1550 * 02132360137805 R 1235 * 02132160144900 R 546 * 02132360114302 R 1719 * 04131620188404 R 1611 * 05131430245800 R 1114 * 09132310212300 U 1001 * 06132540362112 R 1233 * 07132160574910 R 125 * 02131680128000 R 1225 * 03131420114811 R 1062 * 07133460386303 R 1107 * 06132413371000 U 586 * 04131640680355 R 1966 * 02132360126300 R 232 * 10132130686600 U 6413 * 02131680127900 R 1109 * 03132550343283 U 2000 * 06132413424300 U 2058 * 02131840413235 U 707 * 04131520263213 R 2013 * 04131520263267 R 1739 * 02132360113202 R 1297 * 03131520231305 R 691 * 06131520525648 R 608 11131320791423 U 540 * 03131520153507 R 1796 * 02131630073605 R 1893 * 06132413007500 U 2080 * 05131640698204 R 879 * 04131710117612 R 8059 * 05131640693624 R 1588 * 02131460062000 R 1008 * 06132413397801 U 1485 * 09131640609507 R 1853 * 02132360123802 R 2217 * 01131830008435 U 21696 * 06131723072400 R 2302 * 09131830424882 U 232 * 01132540022804 R 2137 * 03131520223600 R 1728 * 01132470108200 U 972 * 09133431017606 R 1618 * 02131250112990 R 1700 * 02132360166400 R 1420 * 02132360113900 R 1909 * 01132550127931 U 845 * 01131470784115 R 977 * 10133431108006 R 1177 * 01133410039200 U 1882 * 10131710493612 U 837 * 01131470763802 R 857 * 10132251034250 R 849 * 02131420080162 R 334 * 01131470764000 R 877 * 08133460450502 R 576 * 04131520263378 R 1863 * 05132430596700 U 1436 * 02131470805501 R 1476 * 04131520262610 R 3617 * 05131430231106 R 1153 * 03131680178000 R 1543 * 08131412038401 U 11867 * 05132410424001 U 2646 * 01131460007651 R 21107 * 02133430449606 R 1530 * 10131844341836 U 1272 * 01132540015700 R 13114 * 07133460406301 R 1232 * 03132520514233 R 1831 * 04131520256000 R 2078 * 01132470108100 U 10403 * 01131830002081 U 17953 * 03131520188900 R 1939 * 01131520081820 R 989 * 02132540073700 R 1411 * 01131640404720 R 843 * 04131520263372 R 1543 * 03131520166110 R 1490 * 06132180641100 R 13976 * 03131420111211 U 1461 * 07131610522212 R 1741 * 08133460451414 R 6014 * 08131280840518 U 150 * 01131470766600 R 1573 * 01131620030115 U 1419 * 01131520082815 R 1570 * 11133451443802 R 805 * 08132158011400 R 2081 * 01131510091510 U 2088 * 02131610106715 R 1654 * 02131610106600 R 1433 * 02131620097812 R 1227 * 10132160815905 R 813 * 04131830203831 U 2123 * 02131610113700 R 849 * 04132510327464 R 1098 * 02131610106001 R 1833 * 10131844339431 R 1880 * 10132160840421 R 474 * 04131710112607 R 360 * 04132510327497 R 954 * 02131610112801 R 595 * 01131840222836 U 9876 * 02132250255000 R 9442 * 01131510091401 U 1833 * 06131230900081 U 10718 * 02131610106710 R 655 * 04132360307901 R 682 * 02131640448200 R 2211 * 04131610291955 R 286 * 04131830203832 U 1833 * 04132550435186 U 8436 * 04133410351200 U 643 * 10132160815900 R 892 * 09132160809220 R 1845 * 02131610113300 R 8745 * 01132360082101 R 1474 * 02133460107404 R 10411 * 08132158011500 R 16651 * 06132180641129 R 1558 * 02132320178605 R 1180 * 02132430228400 U 2030 * 06132413007300 U 4238 * 02133460107400 R 2092 * 05131630195108 R 681 * 01133420006600 R 1626 * 03132110285850 U 17326 * 01131460031301 R 9055 * 10132160815903 R 833 * 02133440121300 R 989 * 07132360587001 R 1539 * 10131844339432 U 1865 * 09132160787400 R 1691 * 09132160788807 R 262 * 03132450322150 R 480 * 02131610110010 R 1013 * 09131440594502 R 1453 * 02131610097747 R 1262 * 07132360587101 R 1238 * 07132360587100 R 806 * 06133430815801 R 5085 * 10131844370831 R 1725 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1043 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131840523232 U 1612 02131330355400 R 8334 * 02131610117600 R 2075 * 02131610097751 R 101 * 09132160809222 R 1473 * 08133460468620 R 1393 * 06132180641104 R 1046 * 06133430819016 R 815 * 04131610313903 R 1270 * 01133410102800 R 1521 * 08131610580209 R 1158 02131390468000 U 8998 * 03131620118503 R 904 01131312906340 U 19819 * 04131610291931 R 1203 * 09132160809218 R 1767 * 10131420428667 R 9041 * 02132270273350 R 9026 * 01133450080399 R 1579 * 09132160795202 R 1545 * 06133430799200 R 1558 * 02132520318047 U 990 * 01133410065200 U 5549 * 03132240080906 U 16077 04131311032400 U 16676 * 01132530072201 R 5656 * 02131430010501 R 6354 * 07131730341308 U 3933 * 01133410040809 U 1985 * 05132530481211 R 1993 * 05132251350723 R 1857 * 08132360660802 R 1601 * 04131610310200 R 8960 * 02131430039906 R 1866 * 08132521314032 R 349 * 01131610112001 R 5226 * 03132360223701 R 1113 * 04131680197700 R 147 * 01131640406301 R 1937 * 09131412281000 U 2111 * 03132510250600 R 1679 * 07133410653800 R 2081 * 03132510250602 R 10105 * 02132320147303 R 1822 * 04131710126904 R 1291 * 01132320051400 R 11156 * 09131721227000 R 3893 * 02131630047504 R 1509 * 02132540073400 R 887 * 05132251348203 R 984 * 07131730344703 U 8116 * 04132540245700 R 1722 * 02132520302731 R 1343 * 09131412280900 U 1305 * 02132530168004 R 1044 * 01131510104900 U 11289 * 02132540096101 R 90 * 01131620027769 U 1337 * 02132450234854 U 1162 * 01131620027619 U 1726 04131311027805 U 3445 * 03131520187200 R 1711 * 02132530147400 R 2818 * 02132530194403 R 1702 * 02131412667600 U 6295 * 02131720188101 R 934 * 02131630042700 R 5243 * 04132540214100 R 1022 * 02131630032030 R 553 * 06132540405703 R 1102 05131380570504 R 124 * 01132540057700 R 5396 * 01133430288016 R 6142 * 03133450325400 R 416 * 05133450729600 R 296 01131330060400 U 9003 * 03132240081303 U 4474 * 02132450212780 U 4060 * 01133410065202 U 1998 * 05132550519131 U 600 * 05131420250162 R 1637 * 03132360244500 R 1940 * 08132180718105 R 6661 * 03131441605603 R 1532 * 01131420008211 U 7690 * 02132530110122 R 1755 * 02133410212402 R 366 * 02132610102100 U 8267 * 02132530125306 R 2014 * 03131460153600 R 887 * 03132410205402 U 2018 01131330025600 U 6559 * 04132410290003 U 2116 * 01131821699504 U 4005 * 05132360391400 R 8223 * 06131730296208 U 9877 * 01133450090799 R 7810 * 08131412028900 U 11451 02131330323800 R 1171 * 09132160788910 R 134 * 02131730111515 R 10481 * 06133430829000 R 5449 * 02132270273351 U 865 * 04131530513033 R 759 * 02131610109607 R 203 * 02131610106825 R 1022 * 09131610609504 R 124 * 07131620389809 U 10552 * 02131610110521 R 6534 * 02132170386550 U 28253 * 04131520263307 R 1891 03131330568600 R 10758 * 03131250168431 R 213 * 06132413340000 U 357 * 02131610106908 R 1251 02131381518802 R 685 * 06132413289400 U 414 * 06132413464200 U 1870 * 07131520565717 R 1110 * 01133450144700 R 3471 * 03132250303950 R 3645 * 07131640097320 R 1147 * 01132540053208 R 130 * 01131730032508 R 1641 * 04131610313901 R 1412 * 07131520565715 R 695 * 06131250315481 R 198 * 02132240061601 U 1617 * 04131520257020 R 358 * 01131280173200 U 6092 * 02131620069618 U 1826 * 04131520257000 R 127 * 02131610109101 R 653 * 02132280782658 U 1514 * 06132413464300 U 2132 * 02131470793700 R 1841 * 02131610109601 R 3165 * 10131844339437 U 2166 * 02133410198100 R 1887 * 07132370788939 R 997 * 02131510172031 U 1937 * 07131520565770 R 635 * 02132530187502 R 870 08131331323600 R 3378 * 02133450169400 R 1150 07131391067300 U 74517 * 01132540045806 R 1433 * 09133420590503 R 370 * 02131630073703 R 499 * 01133450125500 R 1207 * 07132360587500 R 1135 * 02131630031751 R 2226 * 01132170089354 U 1277 * 05131410421600 U 126 * 05131630194302 R 9252 * 01131640392339 R 717 * 01131830019734 U 27087 * 02132220364607 U 2978 * 09132291053300 R 2045 * 06132413335500 U 3866 * 05132290646400 R 1364 * 01133440015201 R 825 01131330146000 R 860 * 05132251348900 R 1890 * 01132320088500 R 15857 * 08131842135440 U 873 04131380551504 R 1772 * 02131450080705 R 1343 * 04132180460600 R 1113 * 03132410178108 U 1441 * 05131430276404 R 240 * 02131520126500 R 3077 * 02132240071300 U 9178 * 04132180486300 R 1836 * 11132431537900 U 784 * 03133450306500 R 9436 * 09132410934008 U 968 * 09132291053000 R 2500 * 08131842135434 U 1137 * 01132640062200 R 6193 * 04132180491900 R 691 * 01132410006307 U 2198 * 01133450161000 R 16636 * 01133440010000 R 2775 * 01132483626300 U 1319 * 04131510351550 U 147 * 11132431538200 U 9698 * 03131630131302 R 1859 * 03131610219602 R 786 * 09132291053400 R 1315 * 01132470125700 U 1491 03131330549631 U 574 * 02132540073008 R 102 * 01131640408300 R 1259 * 05132251308004 R 1657 * 03131441588101 R 1903 * 02132232069925 U 1512 * 01132280085700 U 1773 * 07131220395400 U 3446 * 02132470165600 U 2147 * 03131420110062 R 14584 * 02131412530407 U 1483 * 06132171341650 U 2015 * 12131730614101 U 3993 * 01132470109600 U 10764 * 01133440056500 R 1859 * 10133420625004 R 1021 * 02132280777805 U 8058 * 02131540298286 R 591 * 01131520060910 R 4485 * 02132240063300 U 1867 * 10131420463062 R 800 * 01132470125500 U 8694 * 04132290452600 R 1422 * 01132640062100 R 8613 * 01132290151200 R 183 * 01132620011300 U 9813 * 02132530143400 R 577 * 09132291032400 R 2603 * 01133410033400 U 3860 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1044 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07131320501106 U 1402 * 10131844179838 U 1707 * 04132180482625 R 761 * 04131510351510 U 540 * 03132450304242 R 1358 * 05131430276400 R 1102 * 02132530198000 R 4705 * 05132251321312 R 10916 * 07131610513801 R 1690 * 01131450068612 R 124 01131330142759 U 36504 * 06132140451600 U 15129 03131320240342 U 969 * 04132180489607 R 1004 01131330000212 R 10813 01131330129000 U 9246 * 04132520827881 R 1843 * 06132413349000 U 1651 * 01131450068600 R 3982 * 10132240461802 U 34007 * 03132410183602 U 1485 * 02131680103000 R 3182 01131330007251 U 1055 * 02131720169500 R 1080 * 02133430368407 R 505 * 04132540231503 R 473 * 01131510001343 U 1427 * 05131520387150 R 2494 * 05132251321313 R 1189 * 06131610477105 R 1902 * 07132360553200 R 3340 * 08131730384100 R 10167 * 02131510191500 U 1099 * 02131630087700 R 3366 * 02132510148708 R 1779 * 08131510785442 R 1160 * 06131830268381 U 20217 * 06132230980164 U 1489 * 02132540065100 R 472 * 04132180507851 R 1674 * 04132180483313 R 1999 * 01132320068502 R 10415 * 06131720734000 R 1708 * 04131610283001 R 89 * 04131460199561 U 1025 01131380103500 U 1452 * 03131441632902 R 557 * 06131610479500 R 793 * 04132180489609 R 2076 * 02132540068000 R 965 * 02132450242415 R 2712 * 02132530128900 R 1857 * 02132470179900 U 9766 * 04132360284705 R 5959 * 06132540405700 R 1038 * 02132530150203 R 124 01131330007261 U 940 * 06131460327814 R 1803 * 03132240081302 U 9609 * 01131821701568 U 948 * 05132251349919 R 625 * 02131450080707 R 998 * 03132450304250 U 1969 * 03132360209701 R 1796 * 01132530150502 R 575 * 04132290465400 R 4033 * 06131610479700 R 958 * 06132540381303 R 1279 01131330147428 U 9599 * 03132240081300 U 3706 * 02132530144204 R 385 * 07132281229864 U 6524 * 04132290465500 R 409 * 01133430307307 R 1248 * 01132470135800 U 8773 * 04132180494200 R 1272 * 01132470106800 U 4469 * 01133430307304 R 4462 * 01133410036928 U 313 * 03131250168453 R 217 * 01132640068200 R 10615 * 07131610513809 R 917 * 03132360223700 R 1212 * 08131730384101 U 10508 * 04131520256903 R 141 * 06131640101920 R 1861 * 02132170405162 U 1777 * 08131420371611 R 4554 * 01131510002708 U 2021 * 02131720167900 R 8268 * 01132212066400 U 859 10131310570092 U 13902 * 10132610959203 R 1479 * 02132280784182 U 21372 * 05132251347107 R 1537 * 04131630162901 R 192 * 01133410066208 U 1780 * 02132470154300 U 10868 * 04132410303854 U 1039 * 02132530144701 R 1531 * 01132290150500 R 92 * 07132251450749 R 10306 * 02132530152803 R 608 * 01133430317506 R 1374 * 10132610959202 R 1383 * 10133451293700 R 10267 * 05132290632900 R 1706 * 02131640441008 R 89 * 01132530026202 R 583 * 02131640445502 R 7998 * 01133450147900 R 850 * 01132470109500 U 1902 * 03131710063302 R 1480 * 05132251306602 R 27257 * 01132550124731 U 1710 * 02131510136600 R 1003 * 09133431033715 R 1979 * 10133460564000 R 6999 * 06132521023381 R 3552 * 09131610658202 R 653 * 06133440599000 R 483 * 09131610632404 R 1778 * 04132180507815 R 1072 * 01132550115453 R 7938 * 02132610104502 U 8045 * 01132410038504 U 1996 * 04133420296003 U 1641 * 01133410011900 U 3060 * 01131680001401 R 1017 * 07131620389845 U 8344 * 01132470109501 U 8321 * 02132540065101 R 353 * 03133430599412 R 5064 * 04132180498303 R 1380 * 02132540073921 R 582 01131380016715 U 1521 * 04132180483200 R 1260 * 03132520603731 R 17595 * 09131640610400 R 6518 * 08131510777500 R 9083 * 05132290663500 R 1328 * 07131620386813 U 2270 * 04132180507802 R 1914 * 11131844454231 R 1634 * 01133430306709 R 2323 * 08131630372300 R 10458 * 02132540064503 R 631 * 03131441621202 R 18833 * 05132410379405 U 2490 * 01132212066402 U 910 * 02131430010511 R 784 * 04131830200481 U 10209 * 04132290452500 R 1394 * 09133431022906 R 7666 * 01132550124732 U 1878 * 01132320045604 R 17827 * 02131840274831 U 1043 * 01132290151100 R 779 * 07132150316206 R 1919 * 02133450168500 R 3539 * 01132320067902 R 18703 * 02131520137687 R 9146 * 01133430338206 R 11115 * 02132240072924 U 1976 * 02131640440401 R 1599 * 01132320045628 R 27715 * 01133410103501 U 3088 * 01131470760207 R 1003 * 10132160815914 R 1658 * 02132360135802 R 1599 * 04132320427502 R 8159 * 02132270267400 R 2274 * 02131610112501 R 9161 * 01131470760100 R 1539 * 07132370774681 R 1481 * 02131610113002 R 1705 * 05132410379404 U 4496 * 03131620118502 R 905 * 01132410088749 U 5784 * 01132540057000 R 386 * 01132540062502 R 687 * 01131280149942 U 44312 * 01132540053206 R 245 * 08133460472017 R 2018 * 05133450637400 R 1606 * 07131280732005 U 4023 * 03132520623832 R 1873 * 02132540069100 R 561 * 02132530144700 R 274 * 10132540767703 R 553 * 02132240072917 U 2038 * 05133420301000 U 1575 * 07132140541008 U 13779 * 01132320105300 R 21518 * 04131250210081 U 1089 * 08131710350800 R 2126 * 01131510002730 U 9421 * 02131610109201 R 125 * 08131420370966 R 7838 * 10132160838814 R 2671 * 02131540272412 R 1746 * 05132360368401 R 1514 * 09132240427601 U 16249 * 06131720717100 R 1944 * 06131610435732 R 748 * 05132410428801 U 1529 * 10131613861600 R 1545 * 02132320204902 R 109 * 11131844451632 U 1912 * 03131620118903 R 1089 * 02131710048644 R 10209 * 07132360560212 R 11024 * 06131610433001 R 840 * 01131610063801 R 5972 11131381302587 R 543 * 02132530143405 R 649 * 07131280732100 U 14317 * 01133450093299 R 972 * 05133450650200 R 2544 * 02132320204900 R 798 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1045 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630031755 R 4475 * 05133450662000 R 1333 * 02131610117403 R 18141 * 05132410428800 U 2006 * 02132320178617 R 488 * 08132160748107 R 681 * 09132160802700 R 1263 * 07131280732000 R 10731 * 09132530923402 R 735 * 02132410131700 U 1024 * 01133440005600 R 1946 * 01133410010801 U 261 * 02132450247500 R 3114 * 04131520263207 R 2941 * 03131520252130 R 1951 * 04132410334003 U 746 * 03131520184200 R 1593 * 02132212071800 U 1195 * 01133410049900 U 779 04131380536802 R 992 * 07131620387009 U 1060 * 03131710070500 R 10323 * 03131520159310 R 3921 * 04132180506250 R 1473 * 03131520187220 R 1114 01131330134624 U 9742 * 03132240080901 U 690 * 01131680015600 R 1228 * 01132320045623 R 10571 * 10132510909100 R 323 * 01133410069602 U 739 * 03131520187240 R 1148 * 02132520300981 R 1622 * 04132610455200 U 1872 * 03132510263931 R 243 * 03132360242700 R 1229 * 02132232069775 U 8178 * 04132530353700 R 10987 * 08132530808700 R 853 * 01131510014050 U 8423 * 04131830194881 U 2004 * 05131730239005 U 10223 * 02132371180900 R 1780 * 01132320105501 R 8581 07131391093000 U 998 01131330182400 R 17880 01131330065800 U 1367 * 05132410360907 U 2023 * 05133450616800 R 653 * 01132320046006 R 8379 * 01131680031900 R 2932 * 03131520234705 R 127 * 05133440428602 R 1958 * 06131723107200 R 93 * 06131730315800 U 301 04131380566705 U 144 * 02132530153402 R 1502 * 04131520263128 R 655 * 03131520197320 R 2048 * 03132360222000 R 2028 * 01131830001533 U 9964 01131330109280 U 9632 * 07131620385307 R 1356 * 03131520227700 R 1588 * 08132360660801 R 1468 * 08132540577400 R 1289 * 03132240079800 U 7938 * 03131520227805 R 1704 * 04132160293200 R 843 * 02131420108961 U 1417 04131380536805 U 1035 * 05132410360900 U 1896 * 02132530127100 R 1980 * 08132360659702 R 466 * 04131520263145 R 514 * 01132110094453 U 3162 * 03133410289914 R 836 * 01131420024328 R 1945 * 03131830133032 R 1936 * 10131810989510 U 11229 * 09131412305500 U 1908 * 02131520138810 R 2322 * 03131520157500 R 1631 * 02131610146801 R 2005 * 06132310165321 R 1596 * 01131640402739 R 1365 * 07132360548302 R 10123 * 05132550516781 U 1922 * 02133450209400 R 762 * 02132483677700 U 1428 * 03131520251910 R 671 * 06132290740700 R 2736 * 01133450034099 R 94 * 02131610159404 R 17087 * 03132610234304 U 10473 * 04131520348808 R 525 03131311166200 U 1217 * 01131821677867 U 1945 * 03132360219700 R 1051 * 01132212007404 U 89 * 03131520157800 R 358 * 02131640433920 R 978 * 09131452356800 R 7813 * 02132550237782 R 2964 * 03131520251920 R 1679 * 04131520347530 R 10980 * 05132620370400 U 2069 * 05132520938962 R 24152 * 02131510166215 U 1136 * 02131610147502 R 8689 * 10133431128663 R 300 * 01133450164900 R 393 * 02133450218000 R 328 * 04131520258335 R 682 * 05132550516991 U 1354 * 01131540029400 R 2104 01131330087602 U 1080 * 04131460197902 U 780 * 01132231613451 U 3661 * 02131420107861 R 5927 * 03132360220305 R 89 * 01131720118000 R 1813 * 05132550515681 U 9553 01131330086400 U 8844 * 02132530165003 R 1824 * 02131610152305 R 1069 * 03131520157840 R 903 * 04132171181256 U 1860 * 04131520347300 R 5579 * 01131830014631 U 9538 * 01131830014733 U 1620 * 03132240079108 U 1943 * 06132290762700 R 1157 * 04132240149400 U 1963 * 07131520557525 R 1408 01131330146600 R 2008 * 04131460198806 U 888 * 02133450209401 R 3679 * 02131610153202 R 7828 01131330146400 R 1426 * 02132483677800 U 1825 * 01131730031200 R 5737 * 02132450205115 U 2980 * 01131830000081 U 1466 * 01131830036081 U 1980 * 01131830001381 U 1438 * 04132320378000 R 1072 * 05133420272207 U 1684 * 01133450095899 R 8146 * 02132530146308 R 7869 * 06131710220022 U 3544 * 02132540112700 R 11117 * 03131520157820 R 1986 * 09133460490102 R 13841 * 02131610157700 R 8359 04131380564557 U 1148 * 01132170066755 U 896 * 09131710412507 U 2093 * 02131630055100 R 59 * 04132540223200 R 9223 * 02132550204233 U 890 * 01133410052605 U 990 * 04132234018400 U 8924 * 03132310134442 R 751 * 02133460095103 R 147 03131311166842 U 1543 * 06132310165430 R 7892 * 04132310115150 U 1516 * 10132450402310 U 7876 * 03133430509905 R 1335 * 02132470221000 U 15726 * 02132410157302 U 450 * 01131510010400 R 1703 * 02131510196752 U 1587 * 12132251274750 R 31372 * 01131830000182 U 837 * 09132240392911 U 13434 * 04132310115145 U 2016 * 04133460147321 U 2019 * 02133450220600 R 2649 * 08131841912831 U 27517 * 01132170066750 U 9176 * 01132140112913 U 8836 * 05132290580200 R 1847 * 05132640660900 R 481 * 03132630234100 R 670 * 08133460442705 R 985 * 06132610606405 U 1181 * 04131520287515 R 1147 * 02131610150801 R 1055 * 02131640444123 R 1120 * 05132455587000 U 2085 * 04131460194153 U 345 * 04132310115239 U 2109 * 07132620737700 U 631 * 04131520326860 R 1076 * 01133430302206 R 1431 * 06131460293200 R 1143 * 02133450220800 R 1177 04131380556400 R 6639 * 03131520234427 R 1660 * 03132240078313 U 10834 * 06132610608906 U 1830 * 03132530217601 R 701 * 01132320085500 R 7846 * 03132240078704 U 7716 * 08132270818500 U 437 * 03132240078702 U 908 * 06131830264831 U 13606 * 01131610155101 R 1707 * 04131840815231 U 9539 * 04131640489204 R 10649 * 04131460194002 U 1465 * 02131420078314 R 146 * 02132170417763 U 661 * 02131540269600 R 2518 * 04131520300905 R 545 * 06131460293651 R 1863 * 04132410340321 U 1668 * 06132290746800 R 1345 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1046 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410065904 U 866 * 02133450221700 R 900 * 08132540560901 R 1986 01131380046223 U 186 * 02132530143900 R 1556 * 03132630233700 R 409 * 02132540078100 R 4761 * 06131830264681 U 441 * 07131720836700 R 1653 * 06131730281912 U 1612 * 03132360221100 R 1154 * 09131810836503 U 1180 * 09131460439953 R 859 * 04131520326829 R 1327 * 07131720836500 R 759 * 02131630085303 R 23147 * 06131640520101 R 2716 * 02132520332584 R 294 * 01133440000422 R 16999 * 04132510333800 R 1538 * 03132410217800 U 1676 * 01131830016132 U 10697 * 01131830017581 U 4035 * 04132410282904 U 778 * 04132550446781 U 1769 * 02132520335331 R 1773 * 10132450406300 R 8357 * 05133450705900 R 674 * 10132551045432 U 1407 * 02132520334332 R 1999 * 02132212071700 U 1972 * 02131510168800 R 609 * 08132360605003 R 726 * 09132111245955 U 2147 * 02131510167840 U 1545 * 01131680003019 R 675 * 01131640402315 R 1400 * 01132280070400 U 10030 * 10132551042331 U 1643 * 03132550316634 U 1461 * 01132510056900 R 1504 * 04132310115230 U 416 * 07132370715285 R 1934 * 05132410360710 U 1950 * 08132270805188 U 1484 * 05132530418700 R 90 * 05132540277400 R 1771 * 03132240077206 U 1704 * 01132540048901 R 696 * 06132180635719 R 497 * 02131720222100 R 1256 * 04132510337000 R 1677 * 02131420107561 R 7957 * 02132520332581 R 1175 * 02131510166716 U 1468 * 10132551042333 U 1664 * 06132180635729 R 1660 * 02132520334631 R 1825 * 06131710248304 U 1723 02131320168500 U 15254 * 09131710420111 U 1193 * 01131460037250 R 923 * 02132520334881 R 256 * 02132520334192 R 1905 * 02132520334331 R 1860 * 01132320067400 R 8951 * 03132550316633 U 1168 * 02131440136701 R 445 * 09131710420103 U 1319 * 02132520334634 R 3693 * 08132360647603 R 814 * 08132458833115 U 15721 * 01132540057600 R 523 * 04132530323700 R 11188 * 04131720739600 R 945 * 04131720739504 R 712 * 11133411123400 U 1107 * 04131730194102 U 1762 * 02132520334632 R 502 * 05132290681100 R 209 * 05131543374600 R 1406 * 03131710070100 R 6631 * 07131520570530 R 373 * 03132360220700 R 2057 * 03131710068200 R 728 * 01132540023405 R 2543 * 04131720737505 R 884 * 04132232073152 U 1202 02131320168610 U 1809 * 02131640451102 R 1458 * 04131460197754 R 1145 * 02131620084255 U 4274 * 02131720171200 R 539 * 05132290590200 R 10698 * 03131460159500 U 1930 * 02131640444132 R 1978 * 05131440376608 R 895 * 06131630264912 R 910 09131390421405 U 403 * 02133450222600 R 674 * 01133450025901 R 366 * 02132520334191 R 1633 * 01133440000429 R 1555 03131311166201 U 16424 * 05132530491600 R 1649 * 04131530641033 R 1643 01131330053661 U 1385 * 09132291166500 R 1767 * 01133410065903 U 1812 * 01131610155100 R 1903 * 03131520234434 R 1819 * 03132240078700 U 1044 * 05131710209125 U 2046 * 02133450218500 R 588 * 03131520226205 R 898 * 08132540551800 R 2027 * 01133440063103 R 13703 * 03131520197130 R 1619 * 01133440048100 R 1833 * 01131720101600 R 880 * 02131520135000 R 795 * 02132530191300 R 45052 * 04131720731300 R 4835 * 01133450038699 R 357 * 01132540018700 R 4358 * 02131420079661 R 1274 01131330034666 U 3185 * 01131610105400 R 1080 * 09131510785532 R 10855 * 05132620370300 U 1402 * 03131520166825 R 1671 * 02132280769060 U 2364 * 01133410046902 U 2044 * 05132530491800 R 228 * 01132231613351 U 14035 * 03131520184500 R 1923 * 03132240078305 U 14285 * 02132530172402 R 10544 * 02131610152700 R 9050 * 02132470221100 U 11332 * 02131510174434 U 17979 * 02131430034100 R 4948 * 01131720007502 R 1822 * 02133450221200 R 507 * 04132171181255 U 1965 * 01131640416308 R 1756 * 03132360219400 R 819 * 01132320102900 R 6331 * 06132610596710 U 1635 * 01131510002442 U 958 * 02131430039506 R 9962 * 03132360221011 R 377 * 09131810836502 U 523 * 01132430037900 U 5769 * 04131520286305 R 1869 * 03131710065507 R 1873 * 06132310165131 R 2354 * 04132360305700 R 2982 * 01132320011205 R 153 * 02131610146104 R 2686 * 01131620010107 U 3572 * 07132360552600 R 5683 * 02132430179500 U 1310 * 02131830094681 U 9251 * 02131610150002 R 550 * 01132430037500 U 8721 01131330072600 U 697 01131330097498 U 6100 * 08131610577806 R 8739 * 02133440123800 R 7979 * 02132510195800 R 851 * 02133450221000 R 1600 * 02133450223100 R 1360 * 02133450222800 R 537 * 02132530119411 R 11119 * 01131410083901 U 19717 * 06132610596504 U 1566 * 01132270194854 R 8144 * 04131520347320 R 8681 * 03131520226207 R 873 * 02133450223300 R 1906 * 02131610147800 R 1957 * 07131620386928 U 2898 * 02132520334333 R 1317 * 04132320378900 R 881 * 07131720836600 R 923 * 06133450750200 R 1356 * 01133410059405 U 1591 * 04131520258330 R 92 * 05132290718000 R 1602 * 02131610150003 R 842 * 01131821669405 U 1541 * 03131730162500 R 2089 * 02131430042400 R 1691 * 04131250218455 U 632 * 04133460177802 R 2893 * 02132540074600 R 339 * 08131471248738 R 1150 * 10132484402890 U 1788 * 01133440069401 R 896 * 04131460199757 U 963 * 09131810836515 U 201 * 02131610149302 R 1067 * 03131520160123 R 691 * 01132610050600 U 683 * 02132483663500 U 929 * 01133430302725 R 1131 01131330053665 U 10697 * 05131440376600 R 1061 * 01133440070800 R 13891 * 02131610147400 R 1575 01131330130201 U 8644 * 03132240079105 U 2060 * 02131610144802 R 1459 * 03132160226705 R 1367 * 08131411915800 U 276 * 01131420037512 R 963 * 08131471248700 R 1550 * 04131520356708 R 10182 * 04131250218442 U 757 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1047 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131610103400 R 1788 * 03131520229000 R 192 * 10132621204200 U 1544 * 02131720170600 R 8705 * 02131640433947 R 6404 * 02132530146302 R 2729 04131380528505 R 926 * 01133410049902 U 982 * 02131420105961 U 764 * 07132410607503 U 1362 * 07132470908700 U 981 * 02133450219300 R 7764 * 02131430037901 R 1106 * 02133450219400 R 8667 * 04131460194200 U 1083 * 01133440061400 R 2007 * 01133430360606 R 4162 * 09131830409731 U 413 * 02131630033825 R 540 * 02131430040311 R 203 * 02131630055700 R 1506 * 12131440891800 R 118 * 03131520142135 R 1196 * 10132471350100 U 1412 * 02132120086725 U 2723 * 01133410039402 U 1634 * 03131441621100 R 1064 * 04133460177106 R 918 * 09133460491703 R 2072 * 03131730162502 U 8379 * 02133450218300 R 898 * 02131610147201 R 1822 * 07132620867400 U 1622 * 02133450222000 R 2095 * 03131520228900 R 411 * 02132430179600 U 3142 * 02131420106161 U 1371 * 04133450578200 R 1812 * 06131830282782 U 1519 * 02132430179100 U 1785 * 03132530273400 R 705 * 01132450137381 U 1496 * 01131720118001 R 690 * 03131640479802 R 789 * 02132530165000 R 1474 * 09133460490500 R 2046 * 04131520355500 R 2053 * 02131610148000 R 1802 * 02131820039413 U 811 * 02132540071708 R 805 * 03132240081202 U 1934 * 10131710503101 U 1930 * 02131610146600 R 1578 * 03131520189910 R 1061 * 02132520301031 R 595 * 01132430030400 U 6687 * 07132410607501 U 1678 * 01133410103400 U 6130 * 01131460000201 R 1345 * 04131520328020 R 101 * 08131830377981 U 14181 * 06131630265702 R 3416 * 01131620029235 U 661 * 05131470941700 R 1328 * 10131710503100 R 1899 * 04131620185311 R 1306 01131330035001 U 2060 * 04131520345510 R 1574 04131380528610 U 704 * 02132483717000 U 3608 * 04132530326600 R 1474 * 02131610149003 R 637 * 05132290710100 R 1313 * 04133460196911 U 13779 * 03131520225100 R 93 * 02133450218700 R 7855 * 04132240149403 U 1450 * 02132540074400 R 2023 * 04132550439531 U 1455 * 02131430042007 R 1498 * 03132240077707 U 1893 03131311166812 U 1517 * 02131510196750 U 1658 * 03131460118006 R 2013 * 01133410052100 U 2015 * 02131510196732 U 8764 * 01132520213541 R 642 * 02132320147301 R 193 * 03131420114911 R 1918 * 03132240077703 U 6224 * 01131830013934 U 11241 * 01133450079899 R 903 * 04131520341315 R 1565 * 02133450187500 R 747 * 02132450245700 R 1083 * 05132455587010 U 904 * 07132180665012 R 1943 * 01132540049800 R 878 * 08133440768300 R 674 * 08131842107631 U 8378 * 01132320105800 R 7770 * 04132410331515 U 1971 * 08132270820900 U 3255 * 06132290771300 R 2079 * 02133460103622 U 1083 02131330287400 R 9294 * 01132320046502 R 7860 * 04131710130954 R 3857 * 04131460194000 R 476 * 11133460651546 R 1557 * 01131730046801 R 2069 * 01132450161360 U 2125 01131330034628 U 4058 * 04131230176542 U 14234 * 02131821751401 U 212 * 02131520098620 R 5039 * 02131680126200 R 1514 * 02133460098900 R 1373 * 08132270818700 U 918 * 02132530164904 R 1556 01131330097028 U 7849 01131330179200 R 745 * 02132550232931 U 943 * 06133460311800 R 1333 * 10131613873300 R 294 * 06133460311801 R 89 * 02132540076200 R 841 * 08132540561100 R 1518 * 03132530217600 R 1610 * 02131460077400 R 2367 * 02132410109507 U 128 * 02132530155400 R 1772 * 01132140112900 U 1943 * 02131430042101 R 10084 * 02132610078808 U 13540 * 01131830017731 U 8737 * 02133460095400 R 1450 * 02133420077800 R 15787 * 03132520603781 R 8467 * 02133430433506 R 1439 * 04132410303706 U 1317 * 04133460150105 U 2508 * 01133410052601 U 1560 * 04131460194201 U 1328 * 02131610113100 R 11161 * 09132240392800 U 22966 * 01132250119850 R 10147 * 07133460398902 R 1617 * 03132610234300 U 29316 * 06133460313800 R 395 * 02132430222600 U 2138 * 01133430302406 R 1332 * 10132484402910 U 1866 * 04133460177117 U 914 * 02131420107811 U 2081 * 01131610156200 R 2578 * 02133450223600 R 787 * 05133460233700 R 636 * 01131211416800 U 6624 * 09132240392801 U 8542 * 02131610144320 R 264 * 10131730505800 R 528 * 09132291053100 R 1857 * 03133440251402 R 876 * 03132240081204 U 1883 * 01131520082400 R 2093 * 03131520182720 R 1465 01131330000685 U 7989 * 05132290660800 R 5656 * 04132410359004 U 15099 * 03133430509907 R 1321 * 01132180003200 R 8385 * 02131510200300 U 2666 * 09131810836500 U 212 * 01132610050605 U 2915 * 05131440376610 R 1563 * 01132320088700 R 7921 01131330147495 U 9225 * 05131841205431 U 2107 * 04133430616346 R 1700 * 01132540005004 R 931 * 09131460439950 R 560 * 02132320147300 R 796 * 04131520355100 R 1526 * 01133410090600 U 2094 * 01133440048801 R 440 * 09131810836510 U 579 * 06132610596500 U 1470 * 01133450109000 R 1860 * 05132530431304 R 1138 * 02132530179600 R 1548 * 02131420108411 R 1650 * 01133450145900 R 3668 * 02131610151501 R 547 * 01133410071200 U 1037 * 06131430371611 R 1338 04131380528605 R 712 01131330034453 U 2212 * 05132290590300 R 8362 * 02131540298214 R 10371 * 03132230581056 U 1344 * 04132410313100 U 4956 * 05132290579900 R 872 * 03131520160120 R 1270 * 02132550203631 R 910 * 01131640418104 R 1356 * 02131820039411 U 1641 * 01131211416500 U 9018 * 02131540285811 R 943 * 03131520197150 R 566 * 01133410071300 U 674 * 04131420186211 R 1224 01131330053600 U 1972 * 09131440600303 R 688 * 02133410160363 U 7795 * 01131420046161 U 1528 * 09132291166601 R 1132 * 09132291169600 R 225 * 01132610068400 U 21529 * 03132410212205 U 651 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1048 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132120001213 U 3558 * 09132530907800 R 3201 * 03132320245800 R 3195 * 02131510166707 U 347 * 01131811556700 U 1788 * 01132430044000 U 1117 * 06132530599408 R 1059 * 01132320010802 R 1235 * 02132530160600 R 1372 * 02131420103861 R 1912 * 01132610050607 U 256 * 07133460381102 R 1816 * 03132310137640 R 878 * 10132261018300 U 2022 * 02133450221800 R 1082 * 04131520341236 R 867 * 01132430045800 U 4348 * 02132240070000 U 10027 * 06132610596300 U 1292 09131390421400 U 928 * 02132540080300 R 2750 * 01132320107100 R 8011 * 04132410325103 U 860 * 02132540113300 R 1852 * 01131610157600 R 1765 * 05132360370401 R 10754 * 02131420079662 R 918 01131330057258 U 8834 * 01131640417002 R 674 * 04132410325113 U 652 * 02131610114403 R 18606 * 01132470109100 U 1381 * 05132640660600 R 1064 * 01133410043400 U 2060 * 06131710274803 U 1864 * 08131471248767 R 3115 * 02133450223900 R 1339 * 09132111304750 U 2124 * 05131640510501 R 138 * 02131630085702 R 9698 * 01131830007132 U 3841 * 02131640451105 R 1548 * 04132410334005 U 1394 * 06131510559300 R 8177 * 05131640511905 R 1066 * 01132310060190 R 22817 * 04132520710981 R 1621 * 05131640511902 R 466 * 05132410419617 U 858 * 02131821751400 U 14769 * 06131630277323 R 1962 * 02131510166709 U 1699 * 03132240077704 U 11125 * 05131640510500 R 1515 * 02131520129700 R 2644 * 03132360221007 R 1154 * 04131460194001 U 360 * 02132530147100 R 1711 * 07132620737200 U 957 * 09132530889304 R 932 * 02133450187400 R 1532 * 07131830323931 U 13782 * 10133460550321 R 1343 * 02132520300031 R 8735 * 02131430042104 R 571 02131381543000 R 306 * 03132360220701 R 10291 * 08131730406108 R 1408 * 04131520287200 R 10282 * 02132520304581 R 1510 * 09132111245956 U 2105 * 02131510182455 U 1635 * 06133460311900 R 566 * 03132280793453 U 1091 * 01131430000288 R 14289 * 05132410359618 U 2039 * 01132540057100 R 846 * 01131510010315 U 5206 * 01132540007300 R 1273 * 01131540004800 R 22734 03131311166840 U 1469 * 01132320070002 R 8310 * 06132610626060 U 1487 * 04132232073163 U 1845 * 02132150188523 R 27903 * 02132540071316 R 669 * 11132540805203 R 1535 * 08131730406600 R 1026 * 05131640511110 R 957 * 03132280793449 U 603 * 01133450109700 R 605 * 05132410366212 U 533 * 01131620016404 U 10819 * 03132240077210 U 1384 * 08131730406100 R 1517 * 03132360223500 R 8848 * 03131710070900 R 1533 * 05131640511906 R 787 * 02132530180100 R 2047 * 01133410052200 U 691 * 02132540072305 R 744 * 04132520712033 R 1308 * 04131730207100 U 11315 * 01131610098600 R 1209 * 03132530217603 R 1600 * 04131720739001 R 1042 * 01132540057400 R 941 * 02132530187504 R 1618 01131330000841 U 1482 02131330281225 U 1624 * 04133450556101 R 871 * 07131410567303 U 1976 * 01132130025802 U 781 * 01131430008006 U 15577 * 02133450187000 R 610 * 01132320068802 R 3458 * 01132510028940 U 886 * 01132510067600 R 1437 * 02131680094300 R 2098 * 04133450490900 R 1593 * 12132130809500 U 16544 * 04131841059436 U 2320 * 03132240078613 U 13594 * 08132111173550 U 1535 * 02132310068550 R 124 01131330120058 U 1017 * 04132610464010 U 3695 * 08131630370802 R 410 * 01131460001951 R 261 * 01133450025299 R 454 * 01131840202831 U 10359 * 06131450383400 R 1016 * 02131420106311 R 1432 * 01132430050000 U 1391 * 02132550227083 U 13589 * 06132290748600 R 3207 10131331697453 U 11099 * 06133450728300 R 1765 * 01131720071400 R 4475 * 07131410567400 U 2072 * 02132530166202 R 1979 * 09132130548002 U 1397 * 05132360378200 R 1906 01131330129400 U 2060 * 01132530006800E R 4653 * 02132530143402 R 1445 01131330120056 U 980 * 07131630311201 R 363 * 05132540333502 R 193 * 05132550522633 U 1532 * 02133450187101 R 416 * 02131430037524 R 3864 * 01132430061200 U 1480 * 06131680311601 R 2046 * 06133450767600 R 1020 * 05131830241081 U 1039 * 10131440725340 R 1241 * 02132530192800 R 139 * 05132171018650 U 1619 * 09132130557203 U 687 * 05133450683200 R 866 01131330040430 U 4862 * 04132520706735 R 1317 * 04133460190650 R 1502 * 01132320067600 R 3154 * 08131640570310 R 8350 * 06131710224902 U 1000 * 01133430348907 R 1331 * 09132291037200 R 495 * 02132550209881 R 905 * 02131720238600 R 3744 * 09132130544302 U 933 * 04131730208311 U 15271 * 06131830282788 U 1891 * 12131281263200 U 47788 01131330088030 U 853 01131330119850 U 3280 * 02131430039800 R 2509 01131330081267 U 641 * 06131710231600 R 916 * 02132310071150 R 1294 * 05132360378100 R 1658 * 01133450023499 R 537 * 09131710459300 R 2069 01131330129430 U 1660 * 10132471285200 U 1846 * 09132130544300 U 1602 * 12132130822601 U 1521 * 01132320070402 R 3023 * 02132430201900 U 941 * 05131470970901 R 411 * 01131720070700 R 649 * 02131430038500 R 1389 * 04132140248636 U 1286 * 04131640486600 R 1301 * 03133450276200 R 591 * 01133450017999 R 1236 * 05133450653200 R 906 * 01132530052700 R 9142 * 01131520032220 R 20776 01131330129425 U 1598 * 03132410227437 U 3820 * 08133460425800 R 950 * 03132540139700 R 1527 * 05131250295181 R 8601 * 01133450032099 R 2728 * 05131821864700 U 5703 * 01133420013900 R 4742 * 01131640421711 R 1391 * 03132320278513 R 1064 * 02131420107761 R 1193 * 03131510216012 U 1381 * 05132290635004 R 8913 * 02132320220502 R 1469 * 04131460197500 R 1472 * 06132610596600 U 1560 01131330000267 U 1253 * 01133410051300 U 962 * 08132111213252 U 8424 * 02132360126201 R 1424 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1049 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131640570301 R 1319 * 02132540064507 R 1065 01131330007030 U 278 * 01132530069300 R 1381 * 02133440124400 R 755 * 08133460449171 R 89 * 02131720170800 R 1257 * 01131630029411 R 1976 * 09131830411222 R 28806 * 01132280071600 U 47372 * 05132290635000 R 8799 * 01131730003300 R 1651 * 06131730290709 U 224 * 02131420104562 R 1026 * 01132530061802 R 1771 * 11132310233230 U 1119 * 01133440070702 R 935 01131330007001 U 1390 01131330083230 U 1562 * 03132470380500 U 1894 * 02132510133800 R 2855 01131330140467 U 1236 * 03132240080802 U 14344 * 01132610003302 U 7751 * 01133440051400 R 1535 * 01131610088003 R 428 * 07132140505012 U 2252 * 03132360203701 R 1653 * 01132550105631 R 14767 * 05132290604104 R 13567 * 02131510206343 U 7756 * 11132631072100 R 1347 * 01131640416704 R 1250 * 01131610078400 R 27056 * 03133450415700 R 1361 * 01132450116900 U 1171 * 02131430038300 R 988 * 02132530178000 R 286 * 10131710473900 R 189 * 01132320011102 R 1473 * 01132530067400 R 1183 * 02131510188900 R 16391 * 01131440044600 R 1236 * 02131420104011 R 1564 * 02132530174500 R 6117 * 01132520126881 R 6374 * 07131520620530 R 8106 * 06132610596712 U 780 * 02131630055106 R 1919 01131330085000 U 1867 * 07132180685607 R 1396 * 09131250529381 U 8656 * 03132530279900 R 4241 10131382213659 U 1601 * 08132172090052 U 2207 * 02131680125003 R 694 * 03132360221002 R 1683 * 01133450104700 R 1235 * 01132530079700 R 3884 * 01132270128709 R 14127 * 05131250290741 U 1318 * 01132410082948 U 1390 * 01132610008803 U 2000 * 06131510506563 U 1963 * 01133450025399 R 1184 * 01131640395300 R 1106 * 05132290723600 R 813 * 02131420105811 R 1297 * 01132320070505 R 4122 * 02131430043015 R 1661 * 01132530066100 R 19803 * 05131420235861 U 1909 * 02132530172000 R 3417 * 04133450491200 R 1446 01131311918910 U 13621 * 04132320344705 R 2223 * 05132290678800 R 7780 * 09132291025400 R 804 * 06133450735200 R 2158 * 01133450090299 R 1239 * 01131460000200 U 8306 * 02131420105815 R 1103 * 06133450740800 R 1781 * 03131441603419 R 1584 * 01132320082701 R 2866 * 03131460147100 U 1263 02131312904717 U 44862 * 02132530123700 R 907 * 01133460054301 R 1529 * 09131730454805 U 4471 * 02132170410750 U 1918 * 06132610591000 U 1699 * 08133450944400 R 1123 * 02131530248033 R 1177 * 04131520326623 R 1402 * 02132412400450 U 941 * 02131640438905 R 949 * 06131640534504 R 1962 * 02131540306202 R 1961 * 02133440156700 R 772 01131330145652 U 9217 * 05132290678500 R 718 * 01132110157055 U 94 * 05133450695100 R 6361 * 02133440125200 R 1662 * 02131460060450 R 4691 * 04131710115391 U 5538 * 01131811511100 U 1850 * 01132510030102 U 8256 * 05132290624600 R 547 * 02133430393006 R 8054 * 03132360206902 R 3721 * 04131520345500 R 2085 * 02133430425906 R 907 * 02132530160800 R 28085 * 09132410976200 U 5590 * 08132310191740 R 738 * 08132510727701 R 1072 * 02131720168301 R 674 * 04131730223901 U 2756 * 02131430033509 R 8233 * 06131680297700 R 981 * 05133460266501 R 1079 01131330030810 U 7761 * 06132290756700 R 4371 * 01133450021599 R 1894 * 03132540163200 R 20236 * 08133460413504 R 364 * 06131510503649 U 1828 * 10131844348439 U 1984 01131330083225 U 1134 * 02132232036000 U 20145 * 09132291101800 R 1763 * 01131821658600 U 3121 * 01132320013301 R 1105 * 08133460419500 R 892 * 01131640394201 R 4223 * 05132290624500 R 776 * 08133451027000 R 1567 * 09132291101700 R 883 * 02131530248631 R 1956 * 03132360226100 R 1916 * 02132470143800 U 1793 * 02131720171000 R 428 * 09133460472701 R 2173 * 02131430044001 R 9660 * 02132530123400 R 973 * 04131830165831 U 1719 * 06133460274600 R 1741 * 01132320079702 R 2265 * 04132140248634 U 507 * 04132160297401 R 393 * 05132290648900 R 2017 * 02133440138800 R 1871 * 03131510244344 U 6189 01131330090600 U 1607 * 02132530179700 R 9254 * 03132290311900 R 3897 * 02131610115701 R 14071 02131381483016 R 963 01131330124000 U 2015 * 01131440044400 R 4718 * 02131430035400 R 13909 * 01133460051401 R 3922 * 02131430038400 R 541 * 01131520047220 R 5266 * 07132180651713 R 1256 * 03132360203700 R 1748 * 01132320077501 R 2352 * 05131510437401 R 11059 * 01132280079200 U 1557 * 04131811869500 U 1822 * 04132234002000 U 2948 * 02131430035611 R 1053 * 06132413279701 U 3058 * 02131680107800 R 1983 * 03131610236037 R 117 * 02132540064501 R 620 * 09131710447900 U 9278 * 02131420104061 R 982 * 02132170410850 U 25182 01131330140455 U 8219 * 02132270207650 U 4105 03131311135424 U 1992 * 05131543284800L R 1115 * 08133460430905 R 821 01131330120800 U 8388 * 02131420104611 R 1275 * 08131710405100 R 1591 * 07133460411401 R 222 * 05131470970801 R 1088 * 05132550522632 U 1056 01131330147462 U 1433 * 01131720070701 R 419 * 01131430005321 R 1715 * 01132430107700 U 1782 * 02131430039606 R 1903 * 02133440140302 R 1135 * 01132530067300 R 927 * 04133460202211 U 8356 * 04133450517200 R 1782 * 02132320132800 R 8028 * 01131430002900 R 3709 * 02131680103400 R 10970 * 10132551027532 U 89 * 08133460436200 R 763 01131330128000 U 1352 * 08133460430802 R 418 * 06133460365900 R 1720 * 04131520337320 R 15196 * 03131420146962 R 1837 * 04131720731205 R 1265 * 05133440462200 R 880 * 06133410610300 R 3338 * 10131844348437 U 1554 * 02132320223603 R 8360 * 05132290580000 R 1727 * 06131630262801 R 13655 * 02132430181600 U 730 * 02131520085805 R 1630 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1050 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132413279703 U 5791 * 07133440690600 R 1829 * 02132530110600 R 1060 * 03132360222103 R 1202 * 01131821622900 U 1491 01131330079400 U 1017 * 01131640393003 R 8285 * 02131430037526 R 520 * 10131620506001 R 264 * 01132530064900 R 1444 * 06132413279704 U 13370 * 01131620019800 U 25819 * 06132413346700 U 1526 * 04131830165781 U 28861 * 02132360148801 R 126 * 02132530187500 R 359 * 01131540035800 R 1130 * 03131610170405 R 832 01131330105436 U 5054 * 10133451177701 R 321 * 02131420106062 R 1511 * 10132281673400 U 3415 * 02131430043009 R 8214 * 03133450276400 R 660 * 09132321137224 R 984 * 02132530110601 R 1080 * 10131620506000 R 232 * 06133450743300 R 2300 * 03132530272102 R 750 * 01131460002870 R 497 * 01132530058800 R 1471 * 02131420106061 R 1015 01131330140416 R 486 * 07132620766400 U 1429 * 02132530187503 R 1459 * 04131720731206 R 1243 * 01131640395302 R 1487 * 08133460416502 R 839 * 01131640402700 R 670 * 06132290725700 R 1542 * 02131520140370 R 1510 * 05133450676401 R 1835 * 03132410227409 U 1923 * 03131610170401 R 8249 * 03131610236005 R 961 * 01131640421708 R 915 * 04133430570404 R 11084 01131330128800 U 1283 * 09132484300800 U 1586 * 01132530066400 R 2164 * 10131844348431 R 1961 * 06132413328700 U 1147 * 03133450276600 R 771 * 05132290668900 R 1449 * 01132530064902 R 1074 * 01131640402755 R 1711 02131381481306 R 1845 * 01132290025700 R 915 * 04132510327403 R 1131 * 01132430016500 U 28272 * 01132320090447 R 2797 * 01132270134650 R 1469 02131381482915 R 8792 * 02132232055500 U 9658 * 02132310070960 R 1998 * 03132290296900 R 29842 * 11131410911403 U 1455 * 01131430005600 R 2315 * 01133420014400 R 6886 * 02132520423681 R 7711 * 10132160817800 R 2020 * 02131520132900 R 1874 * 02132540075406 R 743 * 05132290634805 R 5994 * 09131440600503 R 89 * 08132231233010 U 929 * 02131430042805 R 1122 * 06131210433900 U 511 * 02132430174900 U 1318 * 01131460001950 R 1285 * 05132290602200 R 8142 01131312909271 U 6164 * 02132530174600E R 132787 * 06132610596400 U 958 * 03132360221008 R 1994 * 01133410065000 U 1726 * 06132310162391 R 1254 09131392060503 U 1821 * 01133450105000 R 9557 * 02132430216900 U 4185 * 10132160817806 R 2006 * 02132530144500 R 1371 * 02132270222950 R 896 * 02131420108861 U 490 * 01131460007100 R 1534 * 01133410043202 U 1727 * 01133410059406 U 842 * 02132530171900 R 816 * 02131710037645 R 721 * 04132410340405 U 7637 * 08132231232565 U 807 * 02132520431733 R 2084 * 05132270216662 U 1558 * 01132610046217 U 1892 * 02131610113101 R 10200 * 09131451423769 R 2656 * 03132450337450 U 8002 * 01131610119900 R 1196 * 06133460313603 R 382 01131330037025 U 1712 01131330109352 U 4250 * 01131440052802 R 8828 * 01133410043200 U 1987 * 01131510101031 U 10536 * 04131460194101 R 3820 * 01133440070502 R 392 * 01132610046215 U 3915 * 02132232055400 U 14092 * 01132320087602 R 3977 * 06132290745200 R 1943 * 08132160744561 R 9739 * 01132120006212 U 9477 * 02131610108600 R 16910 * 01132320090305 R 8030 * 02131610113302 R 10127 01131330140440 R 1525 * 01132170041450 U 11428 * 01132520126931 R 1088 04131380564820 U 1560 * 01132610032502 U 13555 * 07131640549600 R 1966 * 09132160809712 R 508 * 01132320045600 R 3551 * 05132180407833 E R 5399 * 01131630002103 U 2617 * 08132160744152 R 560 01131330099050 U 1966 * 01131720054000 R 2970 * 02132320219400 R 1163 01131330081080 U 109 01131330136200 R 1672 01131330136225 U 1812 * 05132290634800 R 1871 * 01132320011206 R 1294 * 02131540296810 R 802 * 03132360218600 R 1435 * 03132180385200 R 89 * 06131710273605 R 4926 * 02132320221400 R 2102 * 05131720634800 R 1698 * 02132120055701 U 10106 * 02131680106301 R 770 * 06132610596401 U 1669 * 03132410230307 U 11082 * 06132310165110 R 637 * 02132540079603 R 8940 * 12132130822600 U 1392 * 08132160746708 R 1793 * 02132530147800 R 721 * 01132430115300 U 1196 * 08131630370808 R 1766 01131330145660 U 1960 * 10131710488606 U 119 * 02132140152200 U 10359 * 01132320058503 R 3086 * 01133410059403 U 8613 * 04131520350705 R 1322 * 02131520137403 R 1945 * 01132430062500 U 953 * 02133450186500 R 675 * 02132550223532 U 25322 * 01132430072400 U 1627 * 09132321101000 R 673 * 05131841205432 U 1795 * 04132550412532 U 267 * 02131640440611 R 100 * 06132290731000 R 291 * 01131430007510 R 12076 * 02132540080003 R 2325 * 02132270222900 U 1223 01131330135674 U 1101 * 01133450026199 R 833 * 07132430981900 U 20213 01131330067200 U 1160 * 02132320132803 R 15074 * 01131640402704 R 945 * 04133460190720 U 1902 * 02131610106107 R 15361 * 07132292029100 R 13752 * 02131640444131 R 501 * 02131510185600 R 4198 * 05132290668901 R 1704 * 04131460197800 R 1432 * 06132310162390 R 868 * 02132550223681 R 9172 * 01133430343006 R 2504 * 08133410798300 U 2018 * 04132520706733 R 1433 * 02132530144802 R 8357 * 02131720233200 R 3003 * 01132140003904 U 1208 * 02132520412099 R 8425 * 02132520413381E R 4452 * 02131430042804 R 902 * 01132270129450 R 761 * 01131460002872 R 803 * 01133460415617 R 1137 * 01132320012800 R 1178 07131332785000 R 1440 * 03131811811100 U 3480 * 01132470122400 U 8077 * 04131720754801 R 1609 01131330127435 U 91 * 06133450718000 R 1659 * 02131520137658 R 758 * 01131460002867 R 175 * 02132320222200 R 8862 * 08131630370814 R 1065 * 05132540333500 R 367 * 04133460200405 R 806 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1051 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410082901 U 1455 * 12131721681702 R 606 * 03132360220009 R 1050 * 01132430059000 U 2019 * 02132610155700 U 1289 * 04131510380010 U 6176 * 03132240078810 U 9521 * 02132120055703 U 8444 * 01131460006500 R 895 * 11132172202852 U 882 * 03132240078606 U 2098 * 01132140107508 U 1803 * 04131460194056 R 1525 * 02132430233900 U 1012 * 04132410303845 U 1649 * 02131830094381 U 8691 * 03132240080812 U 1622 * 05131543305200 R 7854 * 11131631234400 U 703 * 02131540267800 R 1407 * 05132290580100 R 175 * 01131540159202 R 1396 * 02132550209981 R 1691 * 01132120006010 U 4703 * 04132360305803 R 13766 * 03132630234300 R 645 * 02132320177901 R 17147 * 03132240080822 U 1859 * 11132172202850 U 1703 * 11131631234500 U 956 * 06132171392850 U 1362 * 03132530242102 R 529 * 02131440102300 R 9064 * 02131430033500 R 1498 * 01132320001703 R 9346 01131330140800 R 9366 02131312903120 U 279 * 03132270392450 U 14698 * 05131720634701 R 13502 * 04132120162002 U 591 * 04132550403131 R 1489 * 01133440058100 R 89 * 03133460125107 R 974 * 02132270225301 U 1154 01131330062200 U 1667 * 02131440102317 R 13780 * 02131520132905 R 1774 * 01133440057601 R 1959 * 11132631064300 U 12804 * 01132320102700 R 1021 * 02132520408494 R 1679 * 02132530144502 R 1839 * 03132320275100 R 1212 * 01133440069900 R 485 * 03132360239500 R 1863 * 03131630128905 R 8040 * 06131710229555 U 3699 * 02131510178950 R 2462 * 02132530147303 R 916 * 01132280186800 U 1951 * 02131420108561 U 1609 * 02131420109061 R 1903 01131330075600 U 1662 * 05132290650200 R 2899 * 02132430234400 U 2044 * 02131540211416 R 1936 * 03133460125001 R 1452 * 05133460267601 R 721 * 04131460198813 U 2107 * 01133450019999 R 1012 01131330046005 U 1946 * 02131840274031 U 10466 * 02132530124702 R 31111 * 03132450337400 U 6272 * 05133450611905 R 1741 * 01133450015999 R 1027 * 02131720224102 R 1162 * 04133450556100 R 1067 * 02132120055700 U 1743 * 04132520716631 R 1908 * 04133460202700 R 1729 * 06132610608504 U 1998 * 04132410341806 U 917 * 01131460002851 R 10817 * 03132360228601 R 1569 * 12131730603615 U 243 * 02131420108911 U 1401 * 02131470792802 R 1231 * 05133410446605 R 20005 * 06133460277510 R 2002 * 05133450667200 R 8971 * 01132510045020 U 7628 * 01133450026399 R 742 * 07132360568000 R 3499 * 01133420037203 R 3357 02131312902365 U 1385 * 03132530259600 R 639 * 05132180440300 R 1214 * 01131460002862 U 837 * 06133460277401 R 1096 * 06131710242702 U 9102 * 08132120407411 U 2016 * 04132550432182 U 1971 * 01132320035109 R 1441 * 02131811636500 U 1655 * 02131470795703 R 1785 * 09131620463304 R 1807 * 04132320433302 R 2088 * 02132170410755 U 1859 * 02132412400440 U 5517 * 08132431017700 U 1286 * 01131640428701 R 1477 * 09131680515800 R 236 * 02132220377217 U 291 * 01131640395704 R 907 * 01131640428705 R 1346 03131311133702 U 8166 * 03132520520882 R 1499 * 03132530258700 R 647 * 07133440627900 R 2373 * 05132290678600 R 8423 * 02131540297600 R 1326 * 02132270255750 U 2092 * 03132360215101 R 1321 * 06132610591002 U 1723 * 02131250107835 R 5109 * 01132140068619 U 8367 * 03132160201709 R 866 * 04132550434981 U 2011 * 02131420109111 U 1402 * 04132550435786 U 1924 * 06131640537811 R 1174 * 02132320217800 R 8365 * 01131430006214 U 1521 * 01132510028503 U 1915 * 09133431025709 R 10407 * 04131520320320 R 1128 * 05132520938943 R 516 * 01133420031100 R 896 * 01132510037431 U 1598 * 09131710472400 U 12526 * 01132510036107 U 1436 * 01131430006132 U 5452 * 03133420066729 R 10477 * 06133460360234 R 1451 * 04131720739201 R 394 * 05132280992466 U 7830 * 03133430529714 R 1943 * 02131470810318 R 1631 * 02131420106361 R 13650 * 08133450960900 R 1853 * 08131842079431 U 89 * 05132550519181 R 376 * 06132413324107 U 3421 * 02131720172100 R 1358 01131320073700 U 3901 * 03132360221502 R 1712 * 01131520028603 R 7824 * 02131720169202 R 476 * 07133440699301 R 1253 * 07131620371402 R 1217 * 02131720254000 R 9408 * 06133450774602 R 499 * 03132160217000 R 197 * 02132530119906 R 1612 * 06132290758500 R 17832 * 02131470812503 R 929 * 02131440131702 R 730 * 01132510045238 U 3119 * 02131640433904 R 10030 * 09131680541900 R 2026 * 04131520332023 R 881 * 02131470792100 R 1347 * 06133440574601 R 1014 * 05132360368601 R 1783 * 04132470543200 U 4194 * 09133451079101 R 433 * 02131420104661 R 873 * 03132360234201 R 1517 * 02132550233883 U 3269 * 04131520325121 R 202 * 04133450404300 R 926 * 08133450973400 R 247 * 04132180488900 R 377 * 05132110702250 U 4373 * 08133410743600 U 1986 * 01133460062600 R 1995 * 12131820867105 U 2018 * 02131510171518 U 23114 * 02132220379507 U 1717 * 10131534012102 U 14625 * 03133450400600 R 1680 * 01131250058231 R 1146 * 01132610000815 U 1731 * 04131520299100 R 11213 * 03132270319400 R 7977 * 01132530046100 R 6229 * 07133430877404 R 672 * 07133460382408 R 2966 * 01133460062603 U 417 * 05131730267409 U 6140 * 02132540073912 R 9048 * 01132610067600 U 6187 01131390082000 U 1765 * 04132180479510 R 1091 * 08131610588808 U 2343 01131330106427 U 1832 * 01133410079400 U 1140 * 02131440128301 R 1581 * 09131820599200 U 8821 * 09133451079100 R 2104 * 04133430649306 R 935 * 01132530005400 R 8155 * 01131710007610 R 1122 * 01131460002869 R 282 * 02131440103500 R 457 * 08132360683802 R 2135 * 04131520357100 R 10616 * 02131420106712 R 343 * 04132530316700 R 1686 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1052 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132530141309 R 1160 * 04131520288100 R 7751 * 02131440128304 R 573 * 01133460062601 R 91 * 04132510327469 R 4068 * 04131520355920 R 1287 * 05131730267400 R 7826 * 01131250039191 U 33511 * 06131710273352 U 823 * 10131640652201 R 17061 * 01133430314331 R 701 * 04131250225881 R 5731 * 01132610022900 U 6653 * 01131250046431 R 8690 01131390082005 U 1907 * 01132140110722 U 6313 * 02131440103504 R 1734 * 02132270250100 U 1046 * 02131470810404 R 622 * 01131830018432 U 13734 * 07131710319603 U 631 * 02131540265614 R 840 * 06133460360655 R 927 * 03132530259604 R 396 * 02131820040030 U 1451 * 08132180718902 R 1088 * 02132530110107 R 326 * 01133450113000 R 2587 * 07133440699600 R 9337 * 06133450722100 R 1227 * 04131520290633 R 3521 * 02131440102304 R 10410 * 01133450027599 R 765 * 06132610591009 U 1069 * 02131470792201 R 645 * 02131520087418 R 1667 * 01132510014300 R 2070 * 04131640680308 R 7919 * 01132470127400 U 9208 * 02131680127000 R 3867 * 07132530696710 R 401 * 02131440100402 R 1423 * 08132130493000 U 124 * 03132320243301 R 9620 * 09133431047506 R 806 * 08132510727703 R 1126 * 01133420032102 R 809 * 01133420041910 U 3054 * 01131620012373 U 1891 * 01131640391205 U 1365 * 01131520037200 R 8779 * 06131710225700 U 20039 * 04131520320200 R 1478 * 01131460002871 R 1101 * 03132160203343 R 252 * 01133450017799 R 577 * 01131620012429 U 3159 * 02131440105100 R 1977 * 04132310120540 R 1573 * 08132310191820 R 1184 * 07133460375603 R 226 * 06131680325201 R 2746 * 02131510206346 U 4556 * 01132270110300 R 1318 * 01133450022499 R 399 * 02131420108361 R 1956 * 04131630141906 R 613 * 04132310115076 U 4821 * 04133410343310 U 1009 * 02131440113016 R 812 * 02131710044233 R 9666 * 02131211507500 U 11529 * 01131410004100 U 6294 * 02131720171800 R 195 * 06133460360654 R 1257 * 09131452223300 R 395 11131381251150 R 2440 * 08132431017800 U 912 * 02133450185000 R 853 * 02131540279000 R 30895 * 06131220365401 U 5833 * 03132360238202 R 1774 * 03133430516906 R 5763 * 03132160235811 R 1464 * 01133430314333 R 262 * 04131730224000 U 6167 * 01132360076400 R 815 * 02132290164701 R 1871 * 08132120407410 U 2054 * 02131420076561 R 1280 * 02132530161100 R 1609 * 09131730448702 U 13308 05131320401520 U 925 * 03132520524281 R 216 * 02132483642009 U 1397 * 03132520520331 R 194 * 06131610415212 R 952 * 03132320243300 R 1705 * 05132280992478 U 1875 * 04132550439031 R 2218 * 02131720171600 R 562 * 02132270241750 U 719 * 01133420027703 R 7209 * 04131420185312 R 3213 * 06131640537803 R 1314 * 02131510173110 U 1990 * 02132520300131 R 11302 * 02131440101901 R 5147 * 09132321135803 R 15070 03131320241202 U 2015 * 02132520334431 R 234 * 02131420105312 R 425 * 04132540217505 R 809 * 06132221313502 U 16819 * 07133430918106 R 796 * 01132320009300 R 1365 * 08133460460703 R 1072 * 02132540105100 R 1533 * 02131640433603 R 1459 * 01131470787100 R 8497 * 04133430649361 R 1559 * 01133410046904 U 2164 * 02131412506202 U 13581 * 05131620239976 R 13596 * 07131640559101 R 1666 * 08132221599902 U 1199 * 02131720172600 R 14694 * 08133410743602 U 1673 04131380564366 U 1892 * 01131640395711 R 810 * 02131440108000 R 5205 * 01132550124631 U 1402 * 01133440085601 R 290 * 02132483642300 U 1074 * 02131470827502 R 9936 * 04132180498104 R 1533 * 01131610161101 R 11328 * 02132270231050 U 1709 * 02131440131800 R 2173 * 04131520355900 R 854 07131332886200 R 1696 * 03132530221200 R 8487 * 09132321125630 R 1676 * 06132251384509 R 1493 * 01131821634514 U 590 * 01132140105835 U 3250 05131320401602 U 1599 * 02131440102312 R 430 10131380969309 R 1980 * 02131440105601 R 938 * 02131440129800 R 2484 * 03131640479804 R 288 * 02131440102314 R 1499 * 09131452374500 R 17705 * 03132160232600 R 1577 * 08133410776100 U 1945 * 04132160254513 R 1074 * 10131710508818 U 89 * 03132160232609 R 1636 * 03132360221700 R 2192 * 01132270116651 U 2139 * 07132550713232 U 1773 * 02131620091403 U 1014 * 01132510014929 U 1404 * 08132310190540 R 868 * 05131722815700 R 1467 * 02133430380306 R 16735 * 02131540296410 R 1634 * 02132430125200 U 22198 * 04131540584600 R 259 * 07133460409400 R 996 * 02131510167120 U 2156 * 01131540111801 R 2276 02131381509321 R 1265 * 03132520512381 R 1225 * 06133450722200 R 1934 * 01131530042231 R 3974 * 02131420105311 R 752 * 02131420104561 U 8645 * 01131840000831 U 1858 * 04131520296000 R 571 * 05132550514531 U 1118 * 02131470806215 R 1044 * 01131280115007 U 1227 * 02131510174127 R 1746 * 04131230191434 U 1102 * 01131630003405 U 2268 * 01132540035800 R 1000 * 01133430314332 R 1193 * 02132540102800 R 1303 * 01132270112700 U 8519 * 01133440006800 R 2057 * 08131810733300 U 15007 * 03132320243602 R 153 * 02131680131800 R 1393 * 07133440620600 R 1025 * 07133460409201 R 18 * 02131540264227 R 25245 02131381509300 R 3464 * 01132530014800 R 21027 * 03131441608904 R 9329 * 02131540264217 R 1993 * 02131420106713 R 216 * 01133410046900 U 2037 * 01131680064700 R 1645 * 04131630153300 R 1852 * 04132160290720 R 1098 * 12131721637600 R 1447 * 08132310191731 U 759 * 05132520910032 R 1630 02131381528212 R 15921 02131381496904 R 8526 * 01131640410100 R 920 * 03132360221006 R 687 * 03133460125609 R 1786 * 01132270110400 U 1482 * 01132280164230 U 28361 * 04131730221700 R 2192 * 07132290827800 R 721 * 08133460442635 R 723 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1053 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460015550 R 1339 * 03131610181900 U 759 * 01133450164500 R 9237 * 03132360218800 R 1783 * 03131510268705 U 8425 02131330245851 U 2342 * 01131720132500 R 6179 * 05132520909889 R 1590 * 01132320074201 R 1048 * 01132360044400 R 2981 * 03133450411300 R 3314 * 07131471217308 R 277 * 02131440105204 R 844 * 02131640433628 R 1044 * 03132360222100 R 2006 * 01132540036200 R 2781 * 04132110442250 U 8334 * 02131470817200 R 971 * 01131211438700 U 7643 * 12131820867100 U 9470 * 03132360222102 R 2003 * 02131470806200 R 1380 * 04132180489400 R 1336 * 02131440103000 R 2183 * 02131820040010 U 1156 * 01131211462301 U 7507 * 02132510209100 R 8626 * 02131440102100 R 755 * 01131211438600 U 5092 * 01131460002880 R 487 * 02131420109361 R 877 * 04132180479507 R 749 * 02131510172610 R 10240 * 04131530580831 R 1048 * 01131460002878 R 622 * 01131250058290 U 14238 * 02131440105203 R 859 * 08133450972000 R 1969 * 04132550427931 U 1893 * 02132150188025 R 1563 * 02132530150502 R 902 * 02132150188009 R 1641 * 02131420108211 U 1331 * 01131520041630 R 30452 * 04131520322620 R 7463 * 02131540264632 R 984 * 03131610213000 R 1506 * 09131460431800 R 1284 * 02132530188100 R 2105 * 01132510015702 R 1012 * 01132510045239 U 2053 * 02131540272401 R 607 * 04132410290006 U 1306 * 02132530161602 R 784 * 04131710146515 U 644 * 02132250217000 R 1487 * 02131440102303 R 1292 * 04131520355925 R 1374 * 02131440129801 R 1134 * 02131420104761 U 1572 * 03132360234200 R 1457 * 01131250058220 U 1537 * 02131640433916 R 1452 * 02131440102202 R 884 * 02131440098701 R 2230 * 09132160786909 R 13698 * 02132530138500 R 1707 * 02131470812400 R 680 * 09132360733902 R 9767 * 10132231015863 U 14379 * 02131440106203 R 417 * 02131460059758 R 2478 * 04131520326812 R 8861 * 02131440098401 R 2028 * 01133460062300 R 455 * 04131710142200 R 5992 * 02131510172611 U 1187 * 06131520457049 R 1433 * 02132430228100 U 74395 * 05131722905200 R 1829 04131380564389 U 1748 * 02132530119904 R 2040 02131320102310 U 1231 10131380969346 U 1324 * 04131520304827 R 1190 * 04132110442353 U 9665 * 05133450667100 R 2038 * 09132270940300 U 6568 * 01131280115005 U 1099 * 02132450228500 R 4535 * 01131460002890 R 797 * 02131830053831 R 3105 * 01131470785202 R 302 * 10131730817305 U 2971 * 08132292084122 R 9210 * 02131420108261 R 885 * 02131540265632 R 832 * 01132510028939 U 8277 * 02133440139800 R 1613 * 02132510144400 R 1090 * 01132510071642 R 15156 * 02132530137804 R 1636 * 07131520553220 R 641 * 02132530178300 R 8449 * 06133460328503 R 745 * 05132520938960 R 433 * 04131520331800 R 1642 * 01132280189300 U 1897 * 02132530178500 R 8098 * 07132310181417 R 7958 * 02131420109261 U 1281 08131331363200 R 1748 * 06131710221802 U 1093 * 05131610370801 R 1817 * 05132520911381 R 782 * 01131840237237 U 963 * 02131470817004 R 1370 * 07131620381902 R 3022 * 09132530929100 R 1106 * 01131470781800 R 10377 * 05131610399500 R 1823 * 01133450017699 R 1747 * 01133450017299 R 2387 * 03132270375950 U 1852 * 01132360079000 R 1715 02131312904986 U 29651 * 04131520346700 R 13374 * 01131280115010 U 885 * 02132250217050 R 1462 * 01131470783300 R 936 * 05131610370800 R 8486 * 05131610397202 R 1552 * 03132360213704 R 908 * 02132450233550 R 14049 * 04131520325820 R 7885 * 01131640424100 R 6150 * 07133460383902 R 4245 * 02131412585200 U 758 * 02131420106212 R 1263 * 01132360079300 R 710 * 01133430320106 R 1684 * 07131520553200 R 1172 * 07133460383700 R 3368 * 04131730221500 R 8404 * 05131722765300 R 1095 * 12131820867101 U 1384 * 03132360211200 R 959 * 09131730461700 U 25049 * 03131430069617 R 1912 * 02131280292032 U 13687 * 04131250207131 R 481 * 01131620008102 U 6250 * 05132520911831 R 3590 * 03131640481100 R 1925 * 01133420048200 R 1990 02131381498503 R 91 * 02132530137702 R 1977 * 04131520332012 R 1908 06131311241415 U 2169 * 01133450016899 R 806 * 01131520034225 R 1567 * 04131841028031 U 14908 * 02131470792200 R 889 * 05133450634200 R 10309 * 04132240122803 U 1456 * 06133420365500 U 1999 * 06133460277521 R 640 02131312902367 U 1549 * 02133430431806 R 6081 * 04132240126408 U 7738 * 02131420106561 R 842 * 11132511051000 U 976 * 02132540079605 R 3813 * 01131830014783 U 6503 * 10132612099811 U 90 * 03132160226700 R 824 * 02131470794903 R 881 * 04131520331001 R 1252 * 05131722765301 R 89 * 01132360058901 R 5487 * 02131420104111 U 793 * 08131610562429 R 11038 * 06131730294536 U 8038 * 02131440131700 R 1232 * 10131613823300 R 708 * 02131440100204 R 567 * 02131420108662 R 1798 * 01132520126132 R 10487 * 02133430432306 R 91 * 02131470794900 R 1221 * 07131830326083 U 10536 * 02131510174122 U 1379 * 02132450251050 R 1717 * 02132270225250 R 2027 * 07133460407301 R 827 * 02131440100503 R 528 * 09133451066700 R 133 * 02131440099201 R 270 * 01133430310104 R 673 * 02132530174700 R 772 * 08132431017600 U 5973 * 01131640424200 R 19169 * 02132470142401 U 16303 * 07131471216219 R 1502 * 08133450979400 R 1988 * 04131520332027 R 89 * 01131640403900 R 1427 * 02131640435827 R 712 * 01131250058281 R 154 * 01131830013982 U 1840 03131311133601 U 8862 * 02131420109262 R 167 * 01131720106800 R 1459 * 01132530047302 R 843 * 01132530033300 R 149 * 05132550535481 R 13117 * 05131420233512 R 177 * 01133430328106 R 9074 * 07131620391107 U 6684 * 04132410339954 U 1732 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1054 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131610359500 R 1939 06131311241493 U 8788 * 02131440102112 R 2083 * 05132180445700 R 777 * 04131230191431 U 1183 * 04131730223300 R 21322 * 01132530034902 R 626 * 02132270255100 R 1244 * 04131520320210 R 2015 * 06133460331003 R 1718 * 02131811636400 U 11204 * 02132520311432 R 8311 * 01131520001813 R 349 * 01132483525100 U 1757 * 02131470817100 R 1352 * 08132221584502 U 29101 * 02131412453500 U 1320 * 06131520481150 R 916 * 12132621391206 U 1802 * 02131811635805 U 7883 * 10132450395035 U 21487 * 08132140650000 U 4803 * 08132470967600 U 19394 * 02131811614205 U 2003 * 02131540272218 R 89 * 04132310117939 R 7705 * 02132540106200 R 1460 * 02132320166702 R 341 * 01132483500400 U 1615 01131312905644 U 28237 * 02131280218607 U 8036 * 07132261291900 U 3739 * 02132360162904 R 1694 * 02133440119300 R 1060 * 06131620293900 R 1419 * 01131680048500 R 850 * 03132360213401 R 1940 * 09131630391548 R 849 * 08131810767500 U 8058 * 01132510023902 R 8477 * 12132621403500 U 1795 * 04131230202431 U 1877 * 01131470782101 R 1605 * 01131520003504 R 875 * 09131810863000 U 9906 * 03131630132458 R 562 * 04132160272811 R 1827 * 06131812028211 U 1762 * 06131811997500 U 1527 * 01131520008517 R 242 * 06131710250218 U 803 * 06131510517370 U 8911 * 06131812002100 U 1860 * 01132510023904 U 918 * 04131230202440 U 1657 * 02131520099920 R 2272 * 03131630132335 R 7702 * 08132550845033 U 153 * 03132360221500 R 1844 * 08132261601908 U 6615 * 01131520007605 R 821 * 09132521423063 R 942 * 07131620390423 U 1247 * 01132320009302 R 696 * 02131470803501 R 1938 * 03131820044606 U 1734 * 06132413461100 U 1431 * 04132280919683 U 14077 * 06131812035605 U 2361 * 06131812020805 U 1574 * 08132261601900 U 602 * 09132130557107 U 2116 * 02131811638401 U 3106 * 08131810716905 U 531 * 07132261292000 U 2261 * 02131811671920 U 1347 * 02132540108001 R 3447 10131382240300 U 89 * 02131811635810 U 11157 * 05132540258602 R 1510 * 08131541350210 R 1523 * 04131420177611 U 7847 * 01132483567200 U 3682 * 03131811736800 U 3742 * 07131620390342 U 1751 * 02132450216750 R 1973 * 01132540046000 R 1005 * 04131720747410 R 925 * 06132530554100 R 2810 * 01132483543700 U 1824 * 06131811991700 U 1652 * 03131630132514 R 1103 * 06131720713600 R 1570 * 08132261601919 U 142 * 04132540217100 R 1556 * 04133410334703 U 1510 * 03132120122800 U 1819 * 06132290741600 R 1078 * 03131630132356 R 517 * 02132250227950 R 1711 * 01131440042917 R 1669 * 02131720172000 R 161 * 09132221601200 U 214 * 03132360234500 R 1907 * 06132251380639 R 1638 * 02131470807300 R 1623 * 03132140195395 U 1576 * 12132621391205 U 1614 * 03132530268100 R 3994 * 02131540272216 R 89 * 09132221601301 U 1759 * 02131470804603 R 1832 * 10132210527400 U 1796 * 02131820024410 U 15018 * 04133410334000 R 679 * 02132140136300 U 1185 * 01131520023315 R 833 * 01131630003403 U 1807 * 01131730069708 R 8283 * 02132520307381 R 1857 * 08132261601401 U 1763 * 06132530616600 R 7916 * 12131730633100 U 1431 * 01131520028605 R 1522 * 03131630132478 R 91 * 06132221323004 U 3197 * 02132520440538 R 1700 * 01131520023205 R 285 * 04132250409500 R 320 * 02132280784166 U 1766 * 03131640479007 R 1394 * 03132140195358 U 1640 * 04132540221400 R 594 * 08132140650011 U 471 * 03131630132342 R 491 * 07131520557612 R 967 * 07132540494704 R 1229 * 08131720961301 R 4197 * 01131520001812 R 582 * 02132280769653 U 941 * 04132410325700 U 1871 * 06133460315849 R 1335 * 09132141692550 U 21626 * 02131470803500 R 8208 * 10132221694810 U 766 * 02132530195800 R 6459 * 02131540300429 R 1035 * 02132110282951 U 1884 * 03132150198627 R 6562 * 03132160235509 R 2110 * 04131710113602 U 2895 * 07132550708132 U 5169 * 02131520087478 R 2876 * 10132450394721 U 19293 * 01131710023404 R 918 * 01131520007205 R 881 * 08131720972800 R 1086 * 03131630132456 R 1132 * 02132540064200 R 1136 * 06131640523605 R 1242 * 02132530193300 R 585 * 03131620154812 R 1557 01131390093600 U 1766 * 02131232008080 U 10636 * 04132630315700 U 11230 * 02131720147700 R 2110 * 01132483502600 U 10418 * 03132360221600 R 1921 * 03131630132502 R 1268 * 02131540272217 R 89 * 01131470780417 R 1651 * 02131730107326 R 646 * 01132540042500 R 433 * 02133460079801 R 8495 * 02131460087800 U 8951 * 01132280011330 U 11419 * 08131411983100 U 20259 * 06131250356131 R 1794 * 02132520314482 R 536 * 02132520313683 R 1225 * 08132530819817 R 991 * 08132530819812 R 1164 * 03132540131200 R 5468 * 02132232029415 U 1618 * 03131811749600 U 3902 * 01131630010205 U 507 * 01132320004308 R 1020 * 02132232029400 U 1879 * 02131440168502 R 1435 * 02132540108000 R 10470 * 06132160536504 R 3852 * 02131540262600 R 2628 * 02132280776354 U 2011 * 03132360229705 R 1277 * 07131730352612 U 2169 * 03132540183900 R 8484 * 05132180415202 R 1436 * 01131470780002 R 897 * 04131460196252 R 279 * 07131730361101 U 9701 * 02132280778662 U 1871 * 01131470780408 R 1695 * 03131630132503 R 705 * 06132413225709 U 1453 * 09131640605200 R 357 * 02131470803601 R 415 * 03131630132515 R 352 * 09132321124500 R 1428 * 03132530201400 R 1855 * 07132360582203 R 1811 * 08132261602201 U 1081 * 08132180713800 R 1562 * 04131830175781 U 29011 * 10131230497031 U 615 * 11131251414052 U 16851 * 06131723030400 R 357 * 05132410359700 U 1313 * 08132261602000 U 1790 * 01132320013303 R 1109 * 03132360229700 R 1291 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1055 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221179905 U 1634 * 05132221162800 U 9249 * 04131540519207 R 1964 * 03132310136505 R 9347 * 02131250105511 R 9229 * 02132280782655 U 11881 * 03133450414300 R 697 * 03132360209103 R 7853 * 03131460142700 R 4831 * 08132321027804 R 4969 * 10132521520182 R 945 * 08131510702249 R 1510 * 02131530192835 R 1326 * 01131620022204 U 5999 * 02132280774162 U 1305 * 02131530192832 R 989 * 05131710187123 U 11367 * 08131830394631 U 8389 * 01132140050807 U 19738 * 01132320012701 R 1854 * 12132540991000 R 817 * 02132280767467 U 7892 * 05132221190400 U 2086 * 09132360728401 R 9352 * 06131830276881 U 2381 * 08132360597403 R 1835 * 05132221179504 U 2021 * 04131540519222 R 1778 * 02132530192400 R 11126 * 02133430391508 R 140 * 02132540108305 R 682 * 10131230496981 U 1182 * 02132530155808 R 1173 * 03131620154800 R 1033 * 01131630002820 U 6052 * 06131830276831 U 7923 * 02131470822109 R 8139 * 01132530110107 R 11259 * 07131460386151 R 914 * 01133450020499 R 1114 * 01131630010500 U 1322 * 02132280775965 U 8237 * 04131540519228 R 177 * 06133460319205 R 711 * 01132483512502 U 1733 * 03132530232400 R 1920 * 02132180049300 R 903 * 04132530362400 R 1176 * 02132180049314 R 1495 * 09132160786305 R 1650 * 02132280773859 U 6279 * 03132360196300 R 3263 * 02132520314432 R 129 * 02131540271618 R 490 * 03131680170704 R 3842 * 06133450843500 R 8368 * 06131250356158 R 1803 * 02131540264800 R 4496 * 01131620017781 U 1028 * 08132261482000 U 1996 * 08132530819816 R 6338 * 03132360235300 R 1829 * 04131710147500 U 7306 * 02132232003100 U 964 * 01132450162800 R 16774 * 08132530819500 R 2072 * 06133460340228 R 546 * 03131820045407 U 10516 * 01132540040402 R 825 * 09132310205514 U 799 * 02133410159705 U 1433 * 04133420226900 U 3816 * 03131630132367 R 501 * 03131630132461 R 4748 * 03132360224301 R 103 * 01132483512505 U 835 * 07132160610751 R 2142 * 10131230496090 U 1482 * 03132360223400 R 1800 * 06131830276931 U 7972 * 03132282502800 U 541 * 08131630344904 R 1863 * 09131640605201 R 1571 * 01133420034807 R 1102 * 02131470801901 R 537 * 03131630132368 R 1292 * 02132483720900 U 1730 * 02131640440702 R 1526 * 03131520153100 R 24986 * 08131630344903 R 806 * 02131470796401 R 1509 * 02131710059305 R 1443 * 02132290231700 R 763 * 02131470803600 R 1600 * 02132280767462 U 1643 * 03131410176703 U 28125 * 01132550130532 U 2981 * 03131540426200 R 1916 * 02131470817403 R 127 * 01132483512500 U 10272 * 01131640421613 R 612 * 05133420300801 U 1402 * 03131630132322 R 1141 * 02131470821202 R 575 * 03131630132471 R 3242 * 01131430006671 U 55545 * 01133420067300 R 985 * 06132413225700 U 1716 * 01131610095801 R 1141 * 01132550133134 U 4734 * 02132540075601 R 5972 * 08131630344901 R 430 * 02132290231701 R 1617 * 01131540024600 R 4699 * 01131630003700 R 780 * 01131640421603 R 1255 * 02132530110500 R 7937 * 08131471248733 R 800 04131311030100 U 15987 * 02132280778667 U 798 * 02132530187004 R 552 * 02132520306681 R 1465 * 03131630132357 R 1262 * 08132530816100 R 1629 * 02131630072705 R 5641 * 01131710026100 R 9218 * 08131411994603 U 27004 * 07131410553312 U 8440 * 02132530187300 R 8667 * 02132270239101 R 1912 * 02131610108506 R 458 * 02132530194700 R 825 * 01131630010104 U 1772 * 01131730000423 R 20162 * 06132540382800 R 312 * 01132360034209 R 1178 * 01131520020622 R 187 * 01131520028607 R 124 * 08132130457606 U 3967 * 01131540024410 R 21317 * 03131630132530 R 300 * 11132172209750 U 1008 * 11132360920601 R 1422 * 09132521422975 R 142 * 02133440164501 R 755 * 06132540369506 R 619 * 05132620442800 U 279 * 10132231016084 U 4142 * 03131820045405 U 1992 * 01131630011202 U 1402 * 02131610108700 R 944 * 01131520027637 R 642 * 08131640580801 R 832 * 11132360922802 R 821 * 11132360920600 R 1683 * 03131630132336 R 835 * 01132430112100 U 1436 * 03131630132138 R 2031 * 01131730069303 R 1328 * 02132270239103 U 2016 * 02131610108501 R 195 * 01131520004920 R 631 * 02132280773855 U 2083 * 01131520023405 R 779 * 06131630258000 R 504 * 08131630346201 R 934 04131380541520 U 1170 * 10132310216761 R 1539 * 01131520001814 R 322 * 07132540494705 R 766 * 02132360109235 R 3056 * 01131520024615 R 890 * 02132280768792 U 1202 * 02131470825304 R 1995 * 11132172209754 U 1534 * 09131440627817 R 3024 * 02131610107112 R 355 * 07132160610723 R 2086 * 01131630007213 U 3346 * 03132282502813 U 125 * 02132280770753 U 4203 * 02132540106201 R 1220 * 02132520307231 R 1189 * 02132280773057 U 980 * 06131720694900 R 2091 * 01132220361105 U 2072 06131380685523 U 10164 * 03132360230900 R 848 * 09132521422977 R 94 * 02131720166800 R 740 * 01131840047231 U 1512 * 01131520028600 R 8042 * 03131820054400 U 11249 * 02132250218600 R 4764 * 01132550133187 U 1566 * 03131630132430 R 91 * 03131811697000 U 58 * 06131250357304 R 1362 * 08132261580405 U 1966 * 06131720694800 R 11771 * 03131630132448 R 615 * 03132360230902 R 1733 * 10131811033215 U 2012 * 08132641163500 R 641 * 06131630257903 R 572 * 08132641163400 R 1974 * 03133450390700 R 1472 * 02131470825307 R 1853 * 02133450229100 R 13668 * 01132270117955 R 1601 * 12132310249110 U 10993 * 06133410554603 R 503 * 01131520022300 R 509 * 02132540106805 R 1949 * 01132270114900 R 1007 * 01132270177800 U 1736 * 03132360223303 R 1033 * 02132540108100 R 798 * 12131820888700 U 15783 * 03132360223100 R 1184 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1056 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132310175022 R 478 * 01133430310451 R 1077 * 06132413461200 U 1755 * 02132520307681 R 8212 * 03132520516039 R 9545 * 01131520020708 R 89 * 03131630132337 R 8695 * 02132450216813 U 794 * 01132270125150 U 2033 * 02131420108262 R 8648 * 05131821866001 U 1385 * 10133451223202 R 679 * 01131520008507 R 453 * 04132430485300 U 27006 * 06132540387800 R 1425 * 06132251382900 R 1543 * 05133450617900 R 449 * 06131812012910 U 1745 * 08131420361261 R 869 * 01132270125100 U 1417 * 02132140136307 U 1402 * 02132520315632 R 3394 * 01132320002923 R 924 * 02132540072300 R 330 * 02131811638400 U 2924 * 08131630375814 R 1437 * 01132270129700 R 1973 * 09131810831910 U 3435 * 01133450101700 R 2032 * 05131430261900 R 10073 02131381497809 R 19832 * 02132280777766 U 324 * 02132280768790 U 1406 * 02131470810607 R 1277 * 02131811671915 U 1292 * 01131520002820 R 473 * 01131730000428 R 19575 * 09132160784724 R 570 * 03131820047809 U 1962 * 08131810782600 U 8520 * 01131821673800 U 7749 * 03131630132465 R 1439 * 01132270117956 U 483 * 01132270118050 R 1473 * 03133450390800 R 1575 * 03132160234802 R 1534 * 08131720972500 R 1732 * 07131710319501 U 3020 * 03131630132445 R 1132 * 01132270129750 U 1830 * 01131520015210 R 437 * 01131520020610 R 256 * 08131810746805 U 1927 * 04132470577600 U 14951 * 06132413448900 U 1891 * 02132140136309 U 166 * 10131410759902 U 6920 * 08131810748600 U 332 * 02132540065900 R 506 * 03131630132375 R 3230 * 03131630132355 R 2754 * 01132270145400 R 1885 * 02132270265550 R 1933 * 08131810713700 U 3611 * 02132483634805 U 1382 * 01131520003731 R 186 * 01132290061200 R 1492 * 01132483634000 U 1493 * 08131720972700 R 453 * 07133430873906 R 1694 * 02131540192418 R 1366 * 01131680045100 R 1047 * 01132483553600 U 871 * 06131812028210 U 9703 * 04132160281500 R 1905 * 03131820044905 U 8501 * 01132320028307 R 1661 * 09132120779303 U 15109 * 03131630132452 R 1330 * 01133460007503 R 1948 * 05131811970903 U 915 * 01132483609900 U 1626 * 02132360133902 R 8959 * 02131811671910 U 1204 * 06131811982700 U 8217 * 01131630007903 U 949 * 05131720627000 R 1892 * 01132270101200 R 762 * 06132251380613 R 1655 * 08132180713900 R 1176 * 06133450768600 R 1853 * 06131811994700 U 10239 * 06132251385105 R 333 * 03131630132426 R 153 * 09131810830000 U 1379 * 01131620032601 U 1647 * 06132413369000 U 1408 * 02132540106101 R 1420 * 06132251384004 R 5571 * 01132320020301 R 1373 * 12132310249500 U 19300 * 01133430360306 R 2069 * 09132221605100 U 2077 * 12132540991100 R 1493 * 02131470822302 R 1566 * 02132530155809 R 1452 * 07132261255412 U 1910 * 04132530348500 R 1774 * 03132290325300 R 1475 * 03132290320900 R 1892 * 08132130455518 U 3889 * 02131540308810 R 1597 * 01132320011100 R 1025 * 03132320242300 R 1506 * 08132221589017 U 89 * 07132221496100 U 8187 * 02131540269800 R 1739 * 01131420003711 R 2020 * 04131540519212 R 1368 * 02133440172300 R 155 * 09131640615815 R 1090 * 03132140202918 U 4509 * 04131420158864 R 1859 * 03132290324701 R 2758 * 10132551015281 U 9320 * 06131830280881 U 2132 * 04132550444332 U 1985 * 03132540165601 R 1403 * 02132280784157 U 8825 * 04131540511400 R 1701 * 03132282601900 U 1291 02131381510300 R 959 * 01132320010502 R 735 * 06131812048610 U 1795 * 03133430481706 R 1793 * 08132221552115 U 1341 * 07132610718500 U 3237 * 04132310112471 R 1159 * 01131470770900 R 600 * 06133450834400 R 4713 * 03132540131300 R 4307 * 02131470791800 R 4021 * 02131540335018 R 658 * 02131470822900 R 680 * 06133450790400 R 1169 * 01132320013300 R 1138 * 03132520509731 R 1099 * 01132320014704 R 744 * 02131280251825 U 1044 * 07131730329501 U 22009 * 02132630115505 R 3951 * 02132470182000 U 6191 * 08132360622302 R 1102 * 03131540355000 R 1076 04131311032706 U 4758 * 02133460078513 R 1714 * 04131460179650 U 1149 * 06132290751900 R 1294 * 01131830014932 U 22265 * 01131410031301 U 367 * 01131410031304 U 474 * 02131830066431 R 1910 * 04131420158865 R 89 * 01132470095900 U 3417 * 01132540040200 R 103 * 04131841047831 R 16396 * 01131510047255 R 11319 * 02131710042921 R 12121 * 01132231565051 U 14935 * 04132530381515 R 460 * 07133440620100 R 252 * 02132483744600 U 2083 * 01131640407202 R 567 * 02131510169201 U 4801 * 01131510017588 U 355 * 01131470785206 R 8247 * 07131830338138 U 1630 * 01132470095800 U 3857 * 09131721132805 R 491 * 02131470810802 R 500 * 04132530380602 R 773 * 01131470785217 R 1304 * 02131540287400 R 1327 * 04132140229607 U 961 * 04131840845232 U 9621 * 08132321027800 R 380 * 03133460126241 R 1243 * 01131840044231 U 2802 * 01131410031200 U 1502 * 07131520539020 R 1260 * 03132360215700 R 768 * 01132140107495 U 1708 * 12132280674008 U 11440 * 03132270376100 U 2121 * 01132470098200 U 4918 * 07131620387616 U 1721 * 01131520078907 R 1819 * 05132530484103 R 1145 * 05131450283301 R 1323 * 01131840039437 U 1800 * 02132270259801 U 831 * 03132360215800 R 1408 * 02133460080200 R 4748 04131311030906 U 1658 * 07131250374131 R 1392 * 01131510065055 U 1677 * 03131840778831 U 15624 * 04131710130987 U 834 * 04131420158861 U 1559 04131311031302 U 8342 * 02133460080306 R 1187 * 02131830066432 U 9135 * 04132310115303 U 9134 * 01131640407200 R 157 * 02132540071320 R 547 * 02131540261810 R 11342 * 03132290297000 R 4617 * 02131420057062 R 11939 * 02131520132610 R 13982 * 12132280674003 U 14086 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1057 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131280232300 U 5418 * 05131610382603 R 2658 * 03132290293100 R 1456 * 04132530362100 R 11063 * 02131470814603 R 3436 * 02131540261600 R 2969 * 02131470826501 R 497 * 01131410037503 U 7794 * 03132160217004 R 1467 * 03131710086738 R 138 * 02131821735300 U 2104 * 03131840654831 U 175 * 06132521023444 R 1625 * 08131710360700 U 1949 * 05131520428915 R 11030 * 04131620210205 R 392 * 01132540029000 R 8027 04131311031307 U 5919 * 01132510034138 U 1631 * 03131710082526 R 1081 * 02133450262000 R 979 * 02132540063900 R 679 * 02131620075101 U 7956 * 01133420061701 R 1299 * 03131710086403 R 3805 * 10132551024931 U 14664 * 03131630109601 R 3486 02131320156500 U 12284 * 01133450023999 R 761 * 08132281294761 U 1340 * 08132321027900 R 858 * 04132483890300 U 8902 * 03131540356615 R 1598 * 02131540261000 R 3040 * 04132530362000 R 717 * 01132540004300 R 9656 * 07131822117000 U 898 * 09132540652100 R 1494 * 02131840369832 U 1252 05131310994209 U 8107 * 03132290321400 R 1072 * 03132290299800 R 183 * 05132180407002 R 1208 * 01132130046153 U 2349 * 07132180650800 R 93 * 02132270251250 U 3030 * 02133450221100 R 629 * 08131841984116 U 1893 * 04132310112091 R 884 * 02132270246300 U 927 * 01131630004815 U 619 * 03132550320331 U 8171 * 01132510017902 R 1025 * 02133460081501 R 4037 * 08132360623101 R 1035 02131381496100 R 14862 * 01132410048714 U 1592 * 02132280770157 U 1403 * 03133460126145 R 1461 * 04131710102701 R 2573 * 06132290759600 R 6721 * 04132310121370 R 8403 * 08131710358805 U 1200 * 02131710056302 R 4019 * 01133410104200 R 1164 * 03132150191515 R 429 * 04132530361800 R 1203 * 01132410008011 U 29862 * 03132282543900 U 2408 * 09132641289900 R 472 * 02131520093700 R 698 * 09133431077408 R 565 * 07131520539015 R 919 * 01131510003110 U 953 * 04132550444331 R 1912 * 02131440102501 R 1225 * 01132470098400 U 7415 * 07132261243209 U 1836 * 01132470112900 U 8822 * 04132470574200 U 636 03131330417420 R 1855 * 03132320255802 R 9015 * 08132321027802 R 1455 * 04132310111471 R 188 * 01131510046100 R 1485 * 04133430585006 R 1614 * 02131470816801 R 1380 01131312908820 U 24803 * 04132310111091 R 2004 * 02131470796300 R 543 * 02132320192104 R 4510 * 02132483744500 U 763 * 02131640439010 R 1836 * 01131510017584 U 622 * 01131840039432 U 1634 * 03132320242302 R 8238 * 01131620006802 U 1906 * 01133410110904 U 668 * 01132510018919 U 599 * 02131470794301 R 1831 * 07131830330634 U 1947 * 01132320004202 R 1498 * 02132540073904 R 4091 * 01132470126400 U 15227 * 02131510203737 R 1966 * 02132371185700 R 6143 * 02131540264000 R 6579 * 01132510030030 U 1297 * 07132261243207 U 1442 * 02131540273620 R 10851 * 04133450489100 R 719 * 09132221605102 U 2045 * 02132320191503 R 3444 * 01131620037514 U 838 * 04132360311300 R 19003 * 04132530383608 R 1682 * 01132510013105 U 995 * 01131811528900 U 2114 * 02131680098100 R 900 * 01131811540500 U 1458 * 02131540293200 R 1908 * 01133450024499 R 1321 * 02131530207833 R 9408 * 02132530171402 R 822 * 02133460078002 R 1985 * 02132540072302 R 1618 * 01131620039300 R 10668 * 08132321028115 R 177 * 01133450026299 R 1149 * 01132320032615 R 1378 * 06132310161730 R 882 * 06131530872242 R 1168 * 10132210517605 U 2024 * 02133460078214 R 612 * 02131710036440 R 2249 * 05132180407001 R 7780 * 02131520124640 R 3757 * 01131811555810 U 1597 * 02131530224235 R 1986 09131310537672 U 254 * 01131811532622 U 14413 * 02131710033400 R 8622 * 08131842042033 U 827 * 02133450262200 R 805 * 01131811516005 U 8967 * 02131540285610 R 1566 * 02131640437820 R 470 * 01131540006402 R 6553 * 02132270225300 U 220 * 02132360149300 R 172 * 02131830055431 R 1409 * 01131811534700 U 13477 * 02131821738900 U 1526 * 01132320004207 R 747 * 01131840024835 U 2001 * 02133450220900 R 9413 * 03132290296300 R 3087 * 02132530173500 R 1759 * 01131811538510 U 10239 * 01132310059260 R 9815 * 01131510002597 U 2238 * 01131811534701 U 7763 * 02131811682110 U 1753 * 01131811586221 U 9843 * 01132470132300 U 7959 * 04131410301002 U 1911 * 01131520065700 R 860 * 02131710036157 R 16340 * 02131540290600 R 980 * 08133450991100 R 894 * 02131630083000 R 1805 * 02131710048602 R 2125 * 01131620021305 U 806 10131380977812 U 1599 * 01132510012501 U 11444 * 04132320356903 R 1639 * 09131510835549 R 1566 * 01131440078302 R 1651 * 02132270204301 U 461 * 01131811523206 U 1867 * 02132530128002 R 1482 * 07131620371414 R 1919 * 05132410359510 U 2095 * 01132530033700 R 392 * 01132510023238 U 1733 * 03132450320570 U 1386 * 03131520227415 R 2414 * 01131811546000 U 11036 * 01131710028703 R 1929 * 02131412594400 U 1011 * 08131710362004 U 3677 * 06131280624900 U 1036 * 05131230254981 U 467 * 05131230258049 U 1431 * 07131620371413 R 1415 * 02132530185200 R 993 * 10131630456803 R 8066 * 01131811523205 U 1354 * 03131680163807 R 1755 * 01131680003904 R 920 * 01131811538310 U 9091 * 02132290158300 R 892 * 05133410519906 R 1389 * 02131470825308 R 600 * 03132160233600 R 1521 * 01131620010805 U 1801 * 01131520028103 R 1107 * 01131520002821 R 1363 * 01131520001713 R 1458 * 08131841984175 U 5614 * 04131620228602 R 810 * 06132530606900 R 2021 * 04132530365005 R 142 * 01132320002921 R 331 * 01131520028101 R 1451 * 08132281294451 U 1352 * 02132510163507 R 1420 * 02131821743406 U 8017 * 03132290305400 R 1467 * 01132270164850 U 20455 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1058 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132281294452 U 452 * 04131460219610 R 622 * 10132291179300 R 468 * 01133450165300 R 2065 * 02131520124621 R 2175 * 05132180410070 R 1797 * 04132610467502 U 1908 * 01133450023299 R 962 * 01132320005305 R 1228 * 01131640401014 R 3257 * 04131540649806 R 1022 * 07132171469950 U 1952 * 07133440620500 R 931 * 01133440041900 R 2359 * 05131730260100 R 14060 * 06131530922033 R 1347 * 02131520133600 R 12297 * 07132171469952 U 1928 * 02131520093710 R 1573 04131380564517 U 1393 * 01133460035300 R 2048 * 01133450099899 R 2361 * 04132550448481 R 8065 * 04131820179602 U 1510 * 03131730162101 U 126 * 01132550104081 R 1705 * 02131211516400 U 6246 * 01131470768200 R 2479 * 02131640440309 R 679 * 01131410037500 U 2023 * 02131710034504 R 3935 * 07131730329503 U 23348 * 01133450023399 R 1702 * 01132212012711 U 90 * 04132530362004 R 699 * 02131710037632 R 9610 * 01132450144606 U 1295 * 05132360389009 R 1561 * 08133431004806 R 1325 * 02132270254700 R 2255 * 04131540649822 R 7664 * 08131710384500 U 8446 * 04131820179505 U 998 * 01133460035302 U 2076 * 02131821740300 U 1750 * 06131530921831 R 861 * 01131520011011 R 1097 * 10131220665900 U 3144 * 01131610087603 R 1280 * 02131821737600 U 1637 * 07132180685200 R 796 * 03131430101501 R 1486 * 06132310162070 R 729 * 02133420125013 R 1124 * 01131520002208 R 1053 * 02131710034502 R 6683 * 06133460274204 R 276 * 08131710365400 R 1678 * 03131620137503 R 1062 * 03132360219200 R 89 * 01131811533502 U 1763 * 03133430514406 R 1991 * 01132140108900 U 2077 * 01131811538300 U 5300 * 05131543268400 R 2413 * 01131811567000 U 20239 * 02132540076100 R 297 * 02132320203216 R 47073 * 02132270222200 R 997 * 03132150191146 R 14061 * 03132290291000 R 1077 * 08133450983400 R 1699 * 02131710056300 R 1537 * 05131640695500 R 125 * 01132550117581 R 1980 * 04133460149902 R 3581 04131380562023 U 1638 * 01133420008200 R 1439 * 02132270254950 U 3904 * 02132550209531 U 3719 * 01132320004800 R 994 * 01131811560700 U 11315 * 06131630244707 R 976 * 02132450257950 R 977 * 02132360112001 R 1701 * 02133460078577 U 1556 * 01131620010403 U 4019 * 02131710056305 R 1151 * 02131821744100 U 1843 * 04132530365604 R 9929 * 01131811568908 U 8805 * 01131811568905 U 1127 * 01131640416202 R 1183 * 02133450227200 R 15017 * 03132360213300 R 1827 * 01131811535208 U 1081 * 03131710087701 R 1276 * 02133450228100 R 817 * 01132530033800 R 8744 * 01132320015306 R 1130 * 02131710035000 R 4022 * 04131540649816 R 1555 * 02132450257953 U 1080 * 08132130457915 U 382 * 01131811532620 U 2170 02131390489916 U 9072 * 01132550126982 U 815 * 02131520129400 R 1987 * 04133410429000 R 2053 * 08131531227231 R 17960 * 01131811544000 U 16231 * 01131520007200 R 1338 * 01133420008203 U 1766 * 01133450024299 R 1533 * 05131710180303 U 6179 * 03131620135300 R 4120 * 02133430411705 R 8676 * 02132540077803 R 1769 * 01131811568906 U 13985 * 04131630150102 R 1236 * 01133430318009 R 1244 * 06133460274200 R 775 * 02132270255800 U 2041 * 01131540006404 R 1240 * 01131520007220 R 1345 04131380529302 U 1336 * 02133460078552 R 1211 08131320613757 U 9929 * 01131811558602 U 1348 * 01131811538305 U 6342 * 03131230164670 U 827 * 01131540121400 R 292 * 03132520614981 R 13977 * 04131620227501 R 457 * 01132510030032 U 436 * 03132290292200 R 3811 * 02133460082501 R 784 * 06133450739400 R 2625 * 05132360389003 R 1785 * 02131250105131 R 1780 * 04132310120720 R 9545 * 02131470804600 R 2042 * 05132360389002 R 177 * 06132290757700 R 1464 * 01133450080099 R 6264 04131311030701 U 5569 * 02132280770253 U 126 * 02131540261800 R 1082 * 29132180410350 U 7184 * 02131510139695 U 2349 07131320523020 U 8512 * 01132510103900 R 1759 * 03132290299400 R 1583 * 10132310215550 U 1525 * 01131520031020 R 13953 * 09131721132806 R 250 * 04132483967300 U 1312 * 02131520130000 R 15352 * 01132540039000 R 1188 * 02131710032802 R 1442 * 02132270240450 R 1758 * 01131630023011 R 3694 * 06133460341514 R 715 * 06131730282907 U 1771 * 03131710086733 R 766 * 05131610381310 R 8995 * 02131470798200 R 880 * 01131460019406 R 429 * 06133440574700 R 2997 * 01131830036182 U 18556 * 02132360102901 R 3733 * 02131630063709 R 565 * 01132450129287 U 1844 * 02133440189001 R 3207 * 06132320868901 R 1496 * 02131730117109 R 1135 * 02132510177700 R 1821 * 09131721132800 R 248 * 02131510191600 R 1022 * 07132251454100 R 1969 * 04131620222502 R 246 * 09131721132400 R 769 * 08132360624900 R 816 * 02131710033200 R 457 * 03132290317800 R 4452 * 01131470784908 R 1126 * 01131840024831 U 9652 * 05132230003451 U 14490 * 04131620209800 R 1320 * 06132530508400 R 11012 * 04132550447481 U 1617 * 05131543329624 R 1586 * 02131730081301 R 21752 * 06132290762300 R 8487 * 02133440189000 R 1086 * 03132290347900 R 1221 * 07132510603300 R 1315 * 03132320255805 R 9087 * 02131520124623 R 3182 * 02133450220700 R 1189 * 04131620227101 R 1233 * 01132510046430 U 1374 * 01131540121418 R 1306 * 02132232079500 U 1258 * 01132170059550 U 1117 * 02131720207700 R 5254 * 04131840845236 U 2036 * 02131211502900 U 5231 * 07131830334631 U 1800 * 29133452431100 U 49848 * 07131710324901 U 3776 * 06132290757800 R 1676 * 02132270259800 U 1043 * 06132521021140 R 588 * 04132550418481 U 5286 * 10131730505000 R 22189 * 02133460070850 U 2170 * 03132160235700 R 2733 * 01132540043700 R 9116 * 02132510177702 R 501 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1059 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132240066701 U 5536 * 01133450024199 R 6520 * 01131710011336 R 1212 * 04131470903208 R 1664 * 01133420061700 R 6369 * 10131613730000 R 711 * 03132270376101 U 2039 * 02131640456106 R 1206 * 02133460080703 R 2821 * 02131470821200 R 821 * 02131470828007 R 731 * 01131640407400 R 1152 * 09131640600200 R 555 * 01131620012344 U 1841 * 02131540346010 R 8261 * 02131520138610 R 10836 * 05131730260200 U 560 * 03132250362250 R 124 * 02131540340400 R 9073 * 03131441595201 R 645 * 09132641313000 R 309 * 01133420029620 U 9170 * 06131680300400 R 1348 * 05132180407000 R 844 * 10132310215567 U 1490 * 03131710083689 R 7668 * 01131520065720 R 741 * 02133460081800 R 1205 * 04131640486702 R 1395 * 02133450219100 R 9572 * 01131520039400 R 11153 * 02132540075801 R 1182 * 01131520007600 R 1171 * 01132470123800 U 1099 * 04131470881200 R 1883 * 01132280013200 U 30455 * 02131520137637 R 442 * 02133450227100 R 724 * 02131821722800 U 1746 * 01131510002594 U 899 * 04133460158806 R 1236 * 01133420061801 R 5225 * 04132530364800 R 147 * 01132470126500 U 2041 * 04132530381517 R 1291 * 02131530223831 R 2117 * 03131620139800 R 2795 * 02132540079600 R 1209 * 05131610390706 R 697 * 01131630010100 U 1978 04131380523607 U 1008 * 03132290297800 R 8115 * 02131730114900 R 1828 * 03131710082799 U 483 * 07133460409318 R 1534 * 02132540102000 R 926 07131311261700 U 979 * 02131430012204 R 1671 * 01133440049800 R 510 * 01132280054900 U 1633 * 06132290744200 R 1196 03131381610700 R 278 * 02132530165500 R 1355 * 04131620211615 R 103 * 02132540102100 R 976 * 01132530050400 R 7839 * 02132540100302 R 1792 * 05131440366500 R 222 * 02132250217901 R 1270 * 03131510273920 U 3918 * 05131440366400 R 707 * 08133460435804 R 762 * 01132530063408 R 6709 * 08133451020400 R 1962 * 01133440049801 R 582 * 01132510049303 U 837 * 01133440029002 R 797 * 05131420232061 R 5799 * 02132530196502 R 11215 * 06132290744800 R 571 * 01133440049300 R 945 * 02133460076712 R 536 * 02131710041338 R 1358 * 07131460352550 R 15092 * 09132360725502 R 640 * 07131520580010 R 89 * 02132410104303 U 11163 * 05131440371800 R 504 08131391802200 U 2101 * 01132410004436 U 1355 * 01132530044800 R 5244 * 01133440035400 R 1320 * 06132290766100 R 3321 * 01132320073906 R 947 * 10131230516931 U 1887 * 04131460219515 R 26177 * 02131710041361 R 875 05131311023029 U 3593 * 06131440420000 R 358 * 10132291179400 R 1853 * 05131440360000 R 471 * 02132450246256 U 777 * 01132320073901 R 335 * 02132410100600 U 247 * 05131440367406 R 799 * 05131440367203 R 486 * 04132520800334 R 1311 * 02132540079608 R 927 * 01132510022430 U 3724 * 10132291179500 R 1883 * 02131710042700 R 1225 * 01132140113565 U 3040 * 05131440375900 R 209 * 01132530072401 R 2007 * 01132360068113 R 2959 * 02133410156702 U 12334 * 01132280043800 U 10960 * 05131730244400 U 1863 * 08133450970400 R 89 * 04132360294100 R 1334 * 02132530121202 R 10122 * 02132450258500 R 964 * 01132280034000 U 1126 * 01132280054800 U 9436 * 01132550138631 U 651 * 06133460359823 R 1749 * 05131440363605 R 242 * 02132530114800 R 8600 01131312906053 U 733 * 02131730089700 R 1967 * 02131520095726 R 1786 * 01132550101932 R 851 * 10132452201808 U 8387 * 08133460421800 R 1518 * 02132530162704 R 1064 * 05131440376000 R 604 * 08133450940700 R 139 * 01132530044100 R 9164 03131330460641 U 5182 * 04133460145664 R 124 * 01132483603806 U 1969 * 02131510195900 U 1914 * 06133460311737 R 1991 * 02131830078731 U 8659 * 03132360206102 R 1318 * 02131720147500 R 1518 * 05132270181200 U 1599 * 01133430342806 R 1382 * 05132510445500 R 1630 * 01132130018800 U 923 * 01132360054808 R 6380 * 01132130045067 U 1996 * 11133460614900 R 1222 * 03132540196914 R 9034 * 01132540060100 R 7786 * 02131830055731 U 2777 * 02131830057882 U 2037 * 02131520084710 R 7159 * 05131610390798 R 266 * 04132320404902 R 1736 * 03131710091607 R 124 * 03131450203304 R 1950 * 01132540037800 R 8188 02131392600699 U 595 * 02131420070663 R 1587 * 01132483560500 U 1117 * 02132530174300 R 426 * 01132540025300 R 1900 * 06132540367400 R 1142 * 02131520114720 R 1946 * 02132530198002 R 9362 11131392303100 U 17716 * 05132371472700 R 652 * 06133460311701 R 1174 * 01132280066100 U 8217 * 04131610301617 R 8903 * 05131620274119 R 1438 * 01132540037005 R 844 * 02133460076717 R 1494 * 03132510282400 R 4062 * 06131250330290 R 1521 * 09131842198631 U 8923 * 02131821731300 U 8638 * 01132450160600 U 661 * 02131420068461 U 628 * 01132483560506 U 884 * 08132321039908 R 1947 * 01131720012100 R 767 * 01132540005304 R 3968 * 03131710082529 R 1543 * 01132280082700 U 186 * 04132530370502 R 1903 * 02132450238600 U 1925 * 01132280066200 U 6525 * 06131620296109 R 1204 * 02132530192900 R 1051 * 04131680227000 R 1292 * 01132360054402 R 1927 * 04131620228103 R 1352 * 01132130045136 U 1893 * 05132550515831 R 3400 * 01132483500205 U 1815 * 01133430342805 R 665 * 02131540285801 R 10108 * 02131420067812 R 6229 * 02132530161402 R 6480 * 01132130017800 U 1579 03131330460636 U 1877 * 03132360187301 R 1392 * 02132450246500 R 847 * 01132130045137 U 92 * 06132540351400 R 769 * 02132270226701 U 481 * 03132150195760 R 124 04131311033829 U 1368 * 01132130045138 U 90 * 01132120018002 U 836 * 01132130020206 U 1452 * 01132280082717 U 182 * 07131520579605 R 2035 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1060 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05131440376201 R 671 * 07131620366703 R 1620 * 04132520731081 R 1937 * 03131710086775 R 912 * 01132280036100 U 16825 * 01132130018801 U 1344 * 07132140541910 U 10620 * 01132260564851 U 68596 * 02132232039200 U 2074 * 03131410244300 U 5944 * 02131440159300 R 1423 * 01132470121300 U 2084 * 08133440746701 R 1127 * 03132360221905 R 402 * 01132130051902 U 1783 * 02132540108600 R 10110 * 02131830056031 R 1952 02131390476016 U 1963 * 02131520127800 R 1534 * 02132450203511 U 1147 * 02131530262631 R 443 * 06132320861200 R 897 02131392601905 U 1938 * 04132360283803 R 2336 * 06133460311721 R 1873 * 02131520094800 R 3560 * 02133460108009 R 1521 * 02131821732300 U 2115 * 03132360221900 R 1852 * 01131840092235 U 1054 * 07131520579314 R 416 02131390486641 U 1370 * 02131830059681 U 6603 * 01132640066600 R 424 09131321634500 U 124 05131311025909 U 1448 * 03132140165504 U 5693 * 01132140113300 U 1589 * 02133460071012 R 2049 * 01131640391515 U 255 * 02131520098600 R 325 03131391003146 U 1160 * 01132530030700 R 3857 * 02131830087582 U 1258 * 01133410075103 U 1031 * 02131720200500 R 4937 * 02133460110008 U 1194 * 02132483676300 U 813 03131391003138 U 1939 * 02131520101010 R 1142 * 07131640101816 R 3150 * 07132360542600 R 300 * 11131611644300 U 124 * 01133440029100 R 89 * 07131520579316 R 1246 * 02132483676400 U 1126 * 02133460073504 R 7768 * 06132140397700 U 1347 * 04133450498000 R 8056 * 06133460311709 R 869 * 03132140165502 U 2072 * 01132483548500 U 2057 * 02132483673900 U 893 * 02131420072212 R 3854 * 02131420067873 R 1020 * 02132483658500 U 1633 * 02132410102200 U 13623 * 01133440028800 R 257 * 02131540261400 R 13865 * 06133450776500 R 648 * 03132360221901 R 1232 02131392602350 U 4464 * 06132320877605 R 808 * 01132280095000 U 14974 * 09131630392452 R 1312 * 09133420600503 R 278 * 02131821732302 U 1141 * 02132410140800 U 4411 * 03131410244000 U 3526 * 01133450125400 R 9725 * 10131620528500 R 649 * 05132540318203 R 1865 * 02132520336435 R 15241 * 02131420071913 R 1445 * 05132410359613 U 2131 * 02132520335081 R 28133 * 02133460110002 R 395 * 06132290763000 R 855 * 02131520116500 R 8211 * 07132140541900 U 15474 * 01133440019900 R 568 * 05131720656904 R 1543 * 06132290753400 R 1726 * 06132540367403 R 642 * 02132450235950 R 2654 * 01132130018400 U 821 * 01132130021200 U 1654 * 04131620227417 R 2626 * 01132130002404 U 1356 * 01132130045124 U 1726 * 04131620216802 R 2770 * 01132130005402 U 1573 * 01132280092513 U 863 * 02131830057881 R 659 * 02131620084408 U 1370 * 03132360187300 R 597 * 01132280036500 U 15988 * 08133460460903 R 924 * 02131630056308 R 17567 * 01132530019000 R 353 * 01133440037000 R 317 * 06132371533733 R 89 * 03132360206101 R 449 * 02131821738100 U 1921 * 02132470263206 U 1662 * 10133451293401 R 2087 * 10131630456802 R 1402 * 02131520101000 R 1058 * 06132510547248 R 6433 * 03132530277200 R 8374 * 03131710086613 R 136 * 01132290139600 R 788 * 01131620008214 U 756 * 01132212044200 U 1996 * 10131230496081 U 1098 * 01132280050700 U 963 * 01132280161006 U 7309 * 04131680226900 R 935 * 01133430296106 R 4382 * 03131720317300 R 801 * 03131410240100 U 667 * 01132280068100 U 1753 * 04132510340101 R 2187 02131390469514 U 2041 * 01132280066600 U 4824 * 07131520570520 R 946 * 01132470094000 U 9142 * 04133460208500 R 2505 * 08133460423501 R 1838 * 07131520578120 R 1673 * 04133460196608 U 290 * 01133440035500 R 1216 01131312906131 U 2013 * 03131710086653 R 418 * 03131710086730 R 613 * 07131520577000 R 1557 * 07131630287000 R 8976 * 05131720655802 R 116 * 08132130456960 U 1451 * 01132130021208 U 793 * 03132610241400 U 1404 * 01132130045120 U 1615 * 02132240075511 U 1654 * 06132413232000 U 902 * 02132483723110 U 1161 * 02132520339132 R 1417 * 01133440047202 R 2145 * 01131620007419 U 1737 * 03132360187900 R 1691 02131392600810 U 862 * 07131520568035 R 878 * 02131520105410 R 8285 * 01131620007410 U 1760 * 01132280050300 U 1257 * 08132130456578 U 124 * 01133440031502 R 1120 * 06132310159321 R 1928 * 02132530162600 R 5896 05131311006023 U 1281 * 02132530120606 R 898 * 02132530100401 R 178 * 02131540301400 R 1205 * 02132530133902 R 1013 * 08133451020300 R 1909 * 05133430670501 R 714 * 01132130024400 U 1937 * 02132530120602 R 1364 * 03132530256204 R 1013 * 06131610432018 R 1270 * 06133450834800 R 4071 * 01132130030101 U 1853 * 02132530121502 R 1071 03131381610320 R 1381 * 01132280044400 U 1552 * 01132530012400 R 896 * 02131640433601 R 1400 * 02132270239250 R 1756 * 02133430395926 R 186 * 02131520088800 R 948 * 06132310159320 R 1907 * 02131520118440 R 3116 * 10131230516981 U 1915 * 01132530093600 R 14336 * 01132530048500 R 2081 * 05131730244600 U 1459 * 02132530107000 R 790 * 02132530111000 R 1579 * 02132530110602 R 8980 05131311026121 U 480 * 01131520001920 R 669 * 01131640433525 R 1163 * 02132530128006 R 2987 * 08133460435829 R 267 * 01132280104700 U 6539 * 01133450145400 R 1784 * 01133440049301 R 1411 * 01132130030100 U 1779 * 07131520581430 R 1780 * 10132551018082 U 1205 * 01132530046902 R 1486 * 01132530050402 R 6585 * 01133440025000 R 8298 * 02132530136200 R 316 * 01132530045702 R 1478 02131320135802 U 1878 * 06131220363911 U 14144 * 01132530093700 R 1902 * 10132551037231 U 2581 * 01132130006002 U 1878 * 01132130005800 U 1890 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1061 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132280075500 U 1667 * 01132530095400 R 752 * 03132540190000 R 1343 * 10131230517031 U 1725 03131381606300 R 1985 * 01132280044200 U 1436 * 01132530044802 R 4645 * 02132530099400 R 685 * 02132530105604 R 4074 * 02132540101600 R 2072 * 01132530051202 R 11050 * 02132530146304 R 4144 01131312906050 U 1463 * 01132130054107 U 1686 * 01131680006604 R 1918 * 02132530137000 R 845 * 08133460422700 R 846 * 02132530120200 R 8561 * 02132530137002 R 911 * 02131730087600 R 1623 * 01132530094100 R 1385 * 01132130027306 U 1970 * 02132212144900 U 2112 * 02132530116900 R 10510 * 01132530088502 R 712 * 04131620229004 R 261 * 01132530015202 R 507 * 02132540107301 R 1095 * 01132212039100 U 1213 * 12132521805882 R 2666 * 01132470055700 U 1791 * 01132130014300 U 1703 * 03133430465107 R 1956 * 03132540185803 R 1618 * 02132530110300 R 2053 * 02132530112003 R 20485 * 01132530046900 R 1511 * 10132551022531 R 412 05131311020806 U 1320 * 03132530220000 R 1816 * 02132530098900 R 15431 * 06131720696900 R 1715 * 06132290750800 R 1245 * 02132530098600 R 9215 * 09132360725500 R 1283 * 02132530112002 R 2018 * 02132530107701 R 871 * 02132530119409 R 952 * 01132530047101 R 31234 * 01132530044300 R 2100 * 01132530088200 R 8461 * 02132530119807 R 2963 * 01132530019300 R 892 * 02131510171409 U 3230 * 01132610002407 U 708 * 04132520721232 R 1354 * 02131710041504 R 836 * 02132540100303 R 4202 * 01131640400900 R 978 * 02132530109204 R 1686 * 03132530208464 R 606 * 02132520415331 R 1951 * 03132450317657 U 557 * 02132530120103 R 1352 * 01132280046700 U 1702 * 01132530092900 R 8999 * 02132530105508 R 1219 * 02132530162604 R 1961 * 02132530100400 R 1014 * 02133460074003 R 15575 * 02132530133300 R 5452 * 02131730089502 R 769 * 01132530011800 R 11015 * 04132180463700 R 19801 * 03132540200700 R 1021 * 08132620912300 U 10232 * 03132540129300 R 1595 * 02132530100300 R 1741 * 01132530022306 R 9347 02131390473306 U 8972 * 01133450154200 R 1236 * 02131520096900 R 2156 * 02132530108200 R 1241 * 02132530174000 R 8226 * 01132530047102 R 22028 * 01132130022102 U 1726 * 07131520579603 R 1439 * 02131710041502 R 160 * 03132540140000 R 1223 * 02133460110601 R 1379 * 02132530099401 R 1370 * 06131821985401 U 926 * 07131730332203 U 537 * 02132530129401 R 745 * 02132250217900 R 1328 * 01132130025301 U 2069 * 01132280178100 U 1687 02131390486604 U 795 * 01132130027502 U 1893 08131391805960 U 15535 * 02132530121203 R 1807 * 01132530045602 R 124 * 02132530162700 R 8507 * 07131520577900 R 793 * 02131510114200 R 10890 * 04131440275102 R 1797 * 01132640008100 R 14584 * 02131720150000 R 1462 05131311006024 U 1687 * 02131710041510 R 9368 * 02131830048431 U 1762 10131382235548 U 4367 * 06131440381374 R 219 * 02132270225150 R 1359 * 02132540065009 R 1427 02131390489700 U 9615 * 01132280193900 U 7961 * 09131510836331 R 847 * 03131710082573 R 1152 * 01132470132200 U 1909 * 01131840092231 U 5800 * 10132551030383 U 307 * 01133450152000 R 5130 * 07131510659999 R 1543 * 05131440302501 R 106 * 01132320089200 R 275 * 03131450154451 R 677 * 02131520132910 R 11232 * 06133460311600 R 1511 01131330063650 U 1794 * 02131821721700 U 1989 02131390461109 U 1086 * 02133450202700 R 226 * 01131821603151 U 1059 * 02131710041540 R 545 * 03131430100300 R 1055 * 08132310193331 U 4062 * 02131821736300 U 10205 * 01132530072100 R 788 * 10131810967210 U 3285 * 02131821758002 U 943 * 07132521203582 R 1336 * 02132530161905 R 788 * 05131440379002 R 377 * 02131520084830 R 89 * 04132430446900 U 8450 * 02133460078520 R 1673 * 02131540297602 R 374 * 02131420071413 R 1077 * 01132270137850 R 1093 * 03131710086695 R 948 * 05132540315203 R 2040 * 02131710037611 R 1864 * 10133460547201 R 10665 * 03131410244100 U 2173 * 01132280118330 U 1427 * 08132180717501 R 1919 * 04131440272102 R 521 * 01133440036200 R 1843 * 04132530365800 R 8841 * 01132530045802 R 411 * 03131450150100 R 3396 * 02131540282402 R 1067 * 02131620113205 R 684 * 03131710095309 R 360 * 01132280078015 U 10579 * 08131531303033 U 1402 * 01132320079502 R 89 * 01131620021303 U 1228 * 02131830059131 U 103 * 01132450144700 R 10121 * 10131630455803 R 917 * 05131440310800 R 564 * 05131440357711 R 399 * 02131232002400 U 893 * 01131640406401 R 1833 * 06131250330331 R 1402 * 01132410006513 U 9833 * 05131440359205 R 330 * 04131410286300 U 3154 02131390476048 U 1058 * 02131420069012 R 903 * 02131420067763 R 1060 * 03131710095007 R 865 * 07132521203581 R 735 * 01131540145000 R 1047 * 09133451074100 R 1825 * 02131830055432 U 1778 * 01132450126913 U 780 * 09133440831801 R 1618 * 02132540075409 R 1023 * 06132371533728 R 112 * 04132540243100 R 1775 * 02131540265600 R 3445 * 09132240408801 U 29930 * 04132550415785 U 13891 * 10131620528901 R 415 * 02131710048629 R 1672 * 04132540243004 R 1783 * 05131610323802 R 1723 * 02131420067012 R 1201 * 02133410160343 U 1690 * 04132550424181 U 1914 * 04131680243502 R 1318 * 04131680229800 R 126 * 03131710084704 R 970 * 02131540262800 R 19699 * 02131680091200 R 4118 * 05131610326202 R 1682 * 05132171020755 U 2003 * 02131520087497 R 3394 * 02132270226950 R 2134 * 01132320043104 R 9542 * 03131211571100 U 1385 * 01132360065303 R 1595 * 02131730108255 R 16138 * 02131412594200 U 775 * 01131730002622 R 3571 * 10131630456200 R 571 10131390350900 R 8789 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1062 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710086629 R 687 * 02131540282812 R 1309 * 02131520111706 R 1358 * 09132240408800 U 32292 * 02131720146900 R 1431 * 01131830046281 R 3465 * 01132483604900 U 1998 * 02131830057931 U 203 * 02133440114200 R 10125 02131390480229 U 13804 * 03131710088836 R 192 * 02132270226955 U 89 * 02133460078509 R 853 * 02131720179100 R 1537 * 06132180643923 R 1134 * 02133440121800 R 9189 * 04131211610200 U 2586 * 03131710083676 R 916 * 05132410359610 U 2061 * 04133460145827 R 9111 * 02131821730010 U 806 * 04132550423981 R 14829 * 03131710087300 R 448 * 04131620227008 R 897 * 02133440114300 R 1822 * 10133441173601 R 4627 * 01131520013100 R 1978 * 02133440121400 R 13853 * 06132290788900 R 1210 * 02133440114201 R 1566 * 02131830087585 U 1798 * 01133450025499 R 581 * 02131620117057 R 1186 * 04133410384900 U 886 * 08131810774600 U 10776 * 01132483616702 U 1785 * 05131440374400 R 921 * 08133460455915 R 1420 * 01131680005220 R 1076 * 01133440047201 R 1829 * 01133440046603 R 751 * 01132280061500 U 1874 * 06131812013600 U 9639 * 06133440554100 R 1496 * 02131520102320 R 8088 * 08131810724514 U 17921 * 02131510171420 U 3153 * 01131510065910 U 1126 * 03132610240702 U 1259 * 01133450131800 R 4980 02131390489701 U 1145 * 01132140113561 U 1404 * 06131812013602 U 8925 * 02133460071010 R 1412 * 04132320405600 R 1906 * 04132470485400 U 19282 * 03132360206200 R 412 * 01132530018900 R 1585 * 01131510065909 U 927 * 04131620224503 R 910 * 01132280057900 U 1698 * 01132280077100 U 17608 * 01132212043900 U 1262 * 08131810748710 U 5020 * 02131420068112 R 2639 * 08132180717900 R 5490 * 01133440035600 R 542 * 01132280074400 U 3112 * 05131440367401 R 217 * 01133460003573 R 658 * 02132540075102 R 983 * 06131812050110 U 594 * 02132412400307 U 9125 * 01133440039400 R 1697 * 08131810731000 U 1698 * 02131420069013 R 2430 * 01133440036201 R 175 02131390479726 U 1073 * 03131710086660 R 927 * 09131810838900 U 8566 * 06132320861203 R 979 * 06131812013400 U 7819 * 09131810866105 U 3468 * 02132530180900 R 7450 02131390492911 U 8931 * 01133450102800 R 1260 * 04132510334503 R 1680 * 01131510003163 U 343 * 08131810783705 U 1583 * 05132180410064 R 1600 * 08131810799210 U 2021 * 05131440379634 R 599 * 01132360062503 R 10573 * 01133410025120 U 1342 * 10132261029300 U 14750 * 06131812010400 U 10971 * 08131810815503 U 1742 * 01131460023450 R 1066 * 02133460108008 R 8026 * 06131812035600 U 8970 * 08131460425250 R 10092 * 07131510651100 R 770 * 06132290761600 R 893 * 06131812010402 U 2521 * 02132530158200 R 1302 * 01132483618603 U 1891 * 05132230046651 U 1939 * 03131410244200 U 5053 * 02132470263200 U 1819 * 01132360057701 R 9808 * 05132610555717 U 8433 * 08131810761405 U 1861 * 02131830055681 R 1560 * 04131710122602 R 89 * 02132483636400 U 354 * 02132540064000 R 2011 * 05131440376202 R 843 * 08131810742500 U 8094 * 06133460313701 R 8129 * 06132320861202 R 1200 * 01131620013808 U 1545 * 01133440045900 R 1018 * 07131520568020 R 1086 * 01132280082400 U 872 * 06133460327094 R 639 * 06131811996105 U 8215 * 05131440356810 R 703 * 01131460033901 R 718 * 01131460023701 R 596 * 08131810815000 U 1970 * 08131810773400 U 7828 * 06131811998515 U 9625 * 02131520087486 R 878 * 05131440367501 R 94 * 02133460070854 U 1265 * 08131810746800 U 628 * 05131440361301 R 554 * 05131440331403 R 100 * 02131830078733 U 1261 * 03131510267300 R 17351 * 01132483618700 U 2122 * 04131710122703 R 837 * 06131812010401 U 4157 * 06131812015605 U 843 * 01131630004958 U 1650 * 05131440365202 R 895 * 04131680218900 R 2164 * 01132280075900 U 865 * 02131821745602 U 3287 * 02131412467900 U 14807 * 02131821746901 U 1220 * 01132483618600 U 1903 03131391003136 U 2158 * 08131810808705 U 1924 * 01132410082904 U 982 * 02132290269000 R 7644 * 02132620152700 U 1439 * 08132370851683 R 1381 * 02132212130300 U 1786 * 01132290147800 R 464 * 02132290219000 R 2088 * 01131520051000 R 2726 * 02132620152400 U 1236 * 01132290152600 R 2417 * 02132620149100 U 332 * 02131821719707 U 988 * 03132160203802 R 1943 * 01132360083104 R 534 * 01133450017899 R 881 * 02131620094401 R 9118 * 01132620054408 U 1069 * 01132540044505 R 2073 * 02132290280900 R 5990 * 02132371196403 R 1196 * 02132620133700 U 1342 * 02132290242000 R 8287 * 01132620065400 U 89 * 02132620117900 U 841 * 01131630002623 U 30365 * 10131820722101 U 1375 * 04132360303409 R 1193 * 02132620113210 U 1230 * 02132510165202 R 1054 * 06133460367181 R 1049 * 01131520054229 R 809 * 04133430589810 R 984 * 02132510159400 R 154 * 03131620123021 R 632 * 02131811626400 U 6315 * 06131610424604 R 1298 * 02132290267000 R 9234 * 02132140138200 U 7845 * 03131620124801 R 358 * 02132620149000 U 177 * 08132540558803 R 699 * 04132410334201 U 2747 * 02132620151800 U 8110 * 02132620112800 U 8572 * 07132540485500 R 968 * 02133450248300 R 742 * 01132620057700 U 1485 * 01131520062320 R 794 * 01132430067900 U 7915 * 01132620061100 U 8537 * 02132620155600 U 1612 * 02132290242300 R 4853 * 04132360302702 R 674 * 02132450217650 U 1444 * 01133450016999 R 8768 07131380691315 U 1907 * 04132410339974 U 622 * 02132620133900 U 336 * 02132430238000 U 256 01131330170276 U 552 * 02132290219800 R 8097 * 02132620138800 U 1323 * 02132620130300 U 1718 * 02132540077500 R 890 * 01131460035603 R 538 * 06132310164710 R 468 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1063 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132620029003 U 1440 07131380691300 R 1759 * 01131520052700 R 1003 * 03131840732034 U 1898 * 02132430237900 U 125 * 01132290153100 R 978 * 02132620143400 U 8409 * 04132410334200 U 4080 * 04132320340305 R 739 * 06132360491700 R 9100 * 06131610423609 R 314 * 01133430315415 R 2598 * 01131520050400 R 1689 * 01131520061900 R 7843 * 01133430002661 R 420 * 02131620111608 R 507 * 04133460189401 R 627 * 11132411262801 U 20247 * 07132540485300 R 643 * 05131811972010 U 2194 * 02132620134100 U 853 * 02132620113200 U 853 * 02132620137400 U 2080 * 02132290240800 R 4390 * 01131520061950 R 1869 * 02132290236400 R 7018 * 02132620108200 U 8825 * 02132540064504 R 193 * 02132290248900 R 5314 01131330186400 U 8292 * 02132620146800 U 124 * 02132620138400 U 1246 * 01132620065309 U 1172 * 01132430065100 U 1376 * 02132620113100 U 823 * 01131821698175 U 1499 * 04132550443384 U 872 * 02132290227000 R 14848 * 06132360504500 R 664 * 06131710273538 U 687 * 02131830087281 U 1808 * 10131440684601 R 1277 * 02132620125300 U 807 * 03131470843200 R 525 * 09132540652300 R 3195 * 02131620085203 U 1216 * 01132290148000 R 124 * 06131450374533 R 89 * 01131520059310 R 3569 01131330170283 U 825 * 03132530243190 R 3141 * 02132290242400 R 2918 * 02132620103300 U 8413 * 02132270241850 U 1764 * 01132360083303 R 998 * 02132130089704 U 11338 * 04132160254506 R 2052 * 02132620117910 U 1045 * 02132290227100 R 3218 * 03132530282504 R 3853 * 03131710090500 R 1848 * 02132620140500 U 4795 * 02131620095405 R 1214 * 02132290227400 R 824 * 02131420071811 R 20094 * 02132450226850 U 1390 * 01131830017091 U 1411 * 02131620087006 U 1449 * 02132620105700 U 1854 * 02132430224000 U 1447 * 03132320310800 R 9840 * 02132620107200 U 6664 * 02132430179700 U 8539 * 02133450240700 R 1573 * 01132212058610 U 273 * 04132320321503 R 10081 * 02132430191600 U 2048 * 01133430356206 R 816 * 02131620117056 R 995 * 06132530575000 R 245 * 02132620151500 U 1066 * 01131620043825 U 1908 * 01131640421535 R 1591 * 01131640421527 R 1834 * 02132290216600 R 14671 * 06132150292900 R 4665 * 01132450157510 U 2652 * 01132630001700 R 287 01131330173625 U 3655 * 10132130637402 U 2105 * 02132430229300 U 17668 * 01131520074600 R 777 * 02132510220400 R 455 * 02132620105000 U 3596 * 03131710086760 R 1277 * 01131520054226 R 901 * 01131640420000 R 1356 * 02131520099020 R 1428 * 02132450260150 R 8953 * 01132270158500 U 1299 * 01132410083702 U 9033 * 02132212154400 U 854 * 11133451343701 R 2022 * 01131540054200 R 8876 * 02131620085004 U 1755 01131330186800 R 10591 * 02132430141000 U 10738 * 02131420072161 R 7299 * 02131620082306 U 1402 * 02132430175600 U 1257 * 02132430217100 U 1736 * 02132540075800 R 1668 * 01131520083019 R 7691 * 02132450267200 R 8723 * 08132540534500 R 29695 * 02132620132300 U 5329 * 01131520067425 R 10074 * 08133460468900 R 1515 * 03132212186106 U 590 * 02132620102300 U 468 * 02132620156000 U 2254 * 01132530022102 R 328 * 08132550826981 U 947 * 08132370843533 R 9958 * 03131830144781 U 4946 * 08132530763200 R 10225 * 02132290244900 R 429 * 01131821705608 U 10031 * 04132320346905 R 7997 * 02132270247850 R 1651 * 01131620043819 U 769 * 02132620118900 U 1895 * 01132620059200 U 9853 * 02132290240601 R 8211 * 08132540523603 R 8598 * 01131640432901 R 1966 * 06132221309505 U 1817 * 01131520074800 R 2137 * 02132450263110 U 1361 * 01132140001400 U 854 * 01132320027603 R 1368 * 02132450260200 R 284 01131330116855 U 1002 * 02132620126400 U 1093 * 01131510103520 U 3524 * 02132290236200 R 545 * 03132282567800 U 9561 * 02131450134603 R 1182 01131330187800 R 9010 01131330140428 R 1251 * 04132550445634 U 797 * 01131640401039 U 15968 * 02132620107100 U 1090 * 02132620107500 U 1697 * 02132290251700 R 10651 * 02132290216300 R 8292 * 02132450235650 R 1110 * 06132530527004 R 1396 * 01131640426502 R 2225 * 03131610190204 R 1652 * 01131640396803 R 1135 * 01131520064610 R 1476 * 02132360168002 R 1964 * 02132290217700 R 4653 * 02132620155700 U 1882 * 10131721231703 R 124 * 02132620141710 U 1428 * 02131620087032 U 862 * 03131710096407 R 1831 * 01132610000524 U 1405 * 02133440192900 R 15106 * 02131620082910 U 955 * 02132450259400 R 1417 * 01131420043262 R 304 * 02132450212121 U 1683 * 02132430127700 U 3693 * 01132212030900 U 10407 * 02132620106900 U 1701 * 03131710089800 R 1023 * 02132620104300 U 1341 * 04132320322801 R 1286 * 07132540481500 R 1073 * 02132483746706 U 1028 * 02132430153100 U 2045 * 02132620104900 U 2105 * 01132430119600 U 660 * 02132620112810 U 537 * 02132620129300 U 1798 * 02132290251300 R 10627 * 02132620149500 U 7874 * 02131620084201 U 1114 * 02131520099025 R 1017 * 07132610708300 U 1391 * 01131520082423 R 3239 * 03131710083664 R 1151 * 02131620082301 U 710 * 02132620156500 U 2018 * 02132290227500 R 3779 * 01132620060300 U 1720 * 01131520079320 R 11061 * 02132620107000 U 1816 * 02132620119200 U 863 * 06132221310200 U 1262 * 02131630095005 R 878 * 06132530591900 R 17424 * 04132540231200 R 1585 * 02132620112700 U 968 * 02132120056400 U 9026 * 01132430109900 U 5417 * 01131640430014 R 8244 * 01132520124733 R 754 * 08132530783502 R 915 * 02132280778262 U 2000 * 10133441182001 R 508 * 02132290259600 R 838 * 03131710088838 R 1429 * 02131640440749 R 974 * 01131520075020 R 2136 * 01132430108900 U 3016 * 02133440192800 R 1860 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1064 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450262350 R 2342 * 03132282567700 U 17309 * 02131420072061 U 2969 * 01131520083021 R 946 * 02131412559002 U 206 * 02131620099511 R 480 * 02132620137500 U 1166 * 02131620085104 U 1100 * 02132430184200 U 6576 * 03131441615600 R 224 * 01131520059900 R 2395 * 02132430236000 U 2054 * 07131520602140 R 1344 * 01131520045610 R 1127 * 03131430089503 R 8786 * 01131520059200 R 754 * 10131510883434 R 4242 * 02132450213251 U 14460 * 01131520057600 R 1025 * 11131440776105 R 124 * 04131510348200 U 1347 * 01131520059010 R 1684 * 02131620105000 R 2075 * 02131710040804 R 8429 * 02131620114705 R 2609 11131392312600 U 35846 * 02132430179200 U 13848 * 01131520059720 R 1240 * 01131520052000 R 2757 * 02132450265950 U 2031 * 08132540529000 R 623 * 06133440599800 R 3108 * 01131520005520 R 915 * 02132450214250 R 6449 * 01131520060916 R 162 * 01131520075505 R 1138 * 02131620092700 R 14153 * 01131520060012 R 259 * 06132360462001 R 12347 * 01133420027702 U 5180 * 02132450216450 U 13888 * 01132520226197 R 1118 * 02132510126600 R 1824 * 02132430239900 U 2643 * 01131520083010 R 992 * 01131520058000 R 2050 * 01131520053710 R 8418 * 02132450232750 R 6547 * 01131680063701 R 1240 * 03132530212200 R 1294 * 02131620094633 R 335 * 02132430238500 U 2132 * 01131520083000 R 1254 * 02132430232100 U 2032 * 01131520061305 R 299 * 01131520053420 R 1657 * 01131520057610 R 2497 * 01131520059700 R 812 * 02132430237300 U 1995 * 02132212156600 U 1054 * 01132430103500 U 1567 * 03132540148500 R 1400 * 02131520095700 R 1236 * 01132290152400 R 3433 * 01131520045620 R 557 * 02132540073927 R 1275 * 01131520066420 R 1843 * 01131520044840 R 893 * 01131520066401 R 868 * 02132430231200 U 674 * 03132540153204 R 1292 * 02131520097620 R 2154 * 08132550845431 R 7789 * 01131520053400 R 1629 * 01131520054200 R 1547 * 01131520048700 R 1566 * 01131520044830 R 900 * 10132484412860 U 1437 * 02131620114807 R 752 * 02131412573202 U 836 * 01131520044600 R 1481 * 07131640097143 R 678 * 01131520061400 R 943 * 02132550232432 U 2068 * 01131520053620 R 456 01131330170801 R 10520 * 06132620601900 U 11288 * 07131520627311 R 4601 * 03131470854609 R 331 * 01131520060300 R 173 * 01132430078900 U 3787 * 02132290254100 R 13513 * 02132430237500 U 1898 * 01131520057430 R 2361 * 08132540514600 R 1548 * 03132320239203 R 1132 * 02133450246500 R 2116 * 01131520057110 R 701 * 01132290143500 R 1082 * 01131520065125 R 1300 * 02132280271700 U 8254 * 03133410258802 U 1552 * 01132430115400 U 3157 * 01131520054610 R 1973 * 01131520056000 R 806 * 01133420032820 R 8180 * 01131520058400 R 704 * 05133430662961 R 89 * 01131520051600 R 4867 * 02132540073925 R 1212 * 02131610145900 R 42173 * 01131520065120 R 691 * 02131640440745 R 938 * 01132320040631 R 10147 * 01131520082500 R 1345 * 02131280256900 U 22322 * 01132430034400 U 2754 * 08132540554500 R 577 * 01131520067730 R 1210 * 02132290215400 R 10691 * 09131220583509 U 5908 * 06132530562400 R 1949 * 03131470843100 R 1695 * 08132540534300 R 8015 * 01131520057510 R 5304 * 02131620087119 U 1443 * 02132290255600 R 10787 * 04132550422031 R 3533 * 03131620122605 R 8078 * 08132370803631 R 8794 * 01131520072610 R 862 * 01131520052520 R 10319 * 02131630063801 R 1205 * 02132290261300 R 7907 * 02132290216400 R 3617 * 06132221311509 U 1866 * 02131620083600 U 1151 * 01131520072510 R 7873 * 02132290259300 R 2037 * 02132620140100 U 6714 * 03132170558450 U 1174 * 02131630032055 R 502 * 04132610351600 U 296 * 02132610134500 U 435 * 10133431127213 R 1954 01131330183800 R 7818 * 01131640424400 R 1179 * 04131620181408 R 5165 * 02132450260300 R 9072 * 02131620084268 U 7935 * 01132410022603 U 9567 * 06132530562300 R 2038 * 02132212167510 U 1439 * 04132610342500 U 1168 * 02132620107509 U 1250 * 05132221304725 U 1776 * 04132410341807 U 4902 * 06133460331301 R 1493 * 01131520067410 R 14772 * 09131620485813 R 191 * 01131520049020 R 9325 * 03131710090106 R 1814 * 01131520075510 R 15372 * 02131620084412 U 954 * 01131520052510 R 9034 * 02131620086930 U 2600 * 02132290278000 R 7933 * 05132221304656 U 2044 * 03131710086747 R 1800 * 03131710086798 R 1915 * 01131520044400 R 8511 * 02132290276700 R 8686 01131330174025 U 1577 * 02132430199100 U 855 * 05132540265900 R 654 * 07132320988500 R 10192 01131330116861 U 1284 * 06132530504800 R 2012 * 06132530531200 R 755 * 06132530542202 R 1477 * 02131620085700 U 1399 * 02133420080000 R 4553 * 02132270232050 U 266 * 04132550443431 U 990 * 02131620084400 R 995 * 02132430229900 U 777 * 02132290234900 R 3579 * 02132290234901 R 11338 * 01132530018100 R 1428 * 02132620107600 U 5896 * 06133410570700 R 1383 * 05132221304658 U 2059 * 07132370715281 R 4630 * 01131520053815 R 15268 * 06132150292907 R 1797 * 02132290223300 R 2322 * 02131620086926 U 517 * 01131510103500 U 5200 * 01131840009840 U 26729 * 02132430218400 U 1995 * 02132430238400 U 6550 * 02132540070500 R 1344 * 02131280284600 U 2192 * 01131710002301 R 1415 * 06132530575400 R 17068 * 10132450401710 U 1163 * 02131620082405 R 267 * 02132620125000 U 2937 * 01131520057257 R 6671 * 01131830025635 U 4223 * 02131420070113 R 2768 * 02132450260303 U 213 * 01133440087001 R 1109 * 02132450219910 U 1045 * 02132290246000 R 10635 * 02132620141700 U 1571 * 08132550826933 U 860 * 02131420072064 R 871 * 02131620085010 U 127 * 02132430123500 U 2462 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1065 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132410037700 U 5633 * 01131520081423 R 662 * 02132620106508 U 1757 * 02132290245800 R 10694 * 02131610107709 R 892 * 02132620108700 U 506 * 02132620105500 U 465 * 01133450153800 R 6015 * 02132430186800 U 9357 * 06132530507300 R 8929 * 02132290215900 R 8230 * 02132620149600 U 1576 * 07132180690714 R 10197 * 02131620090118 U 664 01131330171430 U 945 * 02131620084234 U 2363 01131330174003 U 1515 * 01131640420606 R 10127 * 02132620119300 U 803 * 04132410303824 U 2482 * 02133440192801 R 89 * 01132430094900 U 8652 * 01132270172150 U 903 * 07132320937201 R 9053 * 02132430151700 U 1082 * 09131231071735 U 1195 * 02132620118709 U 591 * 02132620117600 U 1293 * 01132310055050 R 21880 * 04132320340303 R 749 * 01131640419607 R 7812 * 01132320027302 R 1062 * 01132410037704 U 10171 * 03132530280003 R 2063 * 02131620084110 U 963 * 01131520054100 R 4316 * 02132290221000 R 473 * 01131520069600 R 1290 * 02132290229800 R 1912 * 02132430160200 U 8675 * 02131620083101 U 2099 * 01132520124081 R 129 * 02132180071206 R 89 * 01131520083014 R 11897 * 02132290246901 R 7945 * 05132221302904 U 1915 * 01133450153900 R 2866 * 01131640422502 R 1202 * 02131620085304 U 1312 * 02131710055801 R 1302 * 04131510371200 U 11306 * 08132550811932 U 961 * 02131620082701 U 460 * 02132450219400 R 1088 * 01132410083802 U 9227 * 03131710088701 R 1305 * 02131710057505 R 1039 * 02132280781666 U 4342 * 02132450264362 U 1862 * 02132290235901 R 874 * 03132170558550 U 2011 * 02132290259500 R 5468 * 03132530273600 R 1334 * 01131630011604 U 13729 * 11133460651554 R 915 * 01131410088063 U 1668 * 01131640402603 R 13987 * 02132450256922 U 7889 * 02132410109010 U 7860 * 03131710083660 R 2320 * 02132290250400 R 875 * 02132520419431 R 3814 * 01131640423100 R 549 * 06132221315300 U 1127 * 02132450256925 U 1929 * 02131620082702 U 436 * 01131520052100 R 1771 * 01131640402745 R 720 * 01131510048410 U 1558 * 10133441173602 R 576 * 02131620083562 U 4077 * 01131640422900 R 469 01131330170289 U 1657 * 01131640429913 R 9297 * 11133460651545 R 808 * 02132450219350 R 523 * 02131710055406 R 2079 * 05132530468301 R 1181 * 03131710095105 R 1491 * 01131640424412 R 765 * 01131520075100 R 3025 * 02131620083504 U 390 * 02132290225800 R 804 * 01131730074006 R 1305 * 04132610336100 U 1244 * 02132290244600 R 1146 * 02132290266000 R 9937 * 05132550503185 U 1284 * 01132483521605 U 1627 * 01131640430806 R 1269 * 02131620082902 U 4098 * 04132610336002 U 722 * 01132540012800 R 2356 * 02131620086932 U 429 * 02132430153900 U 8199 * 02131710054303 R 2199 * 06132540394800 R 2600 * 01132320044819 R 667 * 02131620083801 U 3924 * 02131620083300 U 1311 * 01131520082405 R 1701 01131330153212 R 532 * 06132221332809 U 8506 * 02132290264600 R 421 * 02132290269600 R 928 * 02131520099620 R 784 * 11133460651501 R 802 * 02132520416731 R 2285 * 01132320044851 R 9189 * 02132290266100 R 2527 * 03131710089803 R 1181 * 01131520067500 R 987 * 02131620082806 U 594 * 02131620084415 U 715 * 03133430520103 R 9735 * 01131520073600 R 1699 * 02132290259400 R 512 * 01131520075200 R 1184 * 01132212065302 U 250 * 02133440146501 R 10459 * 01131640426601 R 464 * 01131410075905 U 1206 01131330174030 U 1882 * 02131620084417 U 703 * 08133440767602 R 380 * 02132290253300 R 1769 * 04132320344203 R 2003 * 01131520079200 R 2037 * 01132530057915 R 1099 * 01131640421515 R 695 01131330171012 R 1373 * 02131710060134 R 1330 * 02132530159000 R 1661 * 02131620083317 U 817 * 02132610147730 U 971 * 06132221307720 U 1776 * 02132550220492 U 2034 01131330172200 R 1796 * 02132290225900 R 10991 * 02131420073114 R 1620 * 02131620084227 U 1434 * 01131520066210 R 1913 * 03131440220400 R 1797 * 02132290230900 R 10919 * 04131630188800 R 3472 * 02131620118000 R 10071 * 06132413461800 U 15320 * 04132180466411 R 1466 * 01131520066215 R 1946 * 01132290140400 R 2290 * 06132110780650 U 1981 * 04132530388004 R 1414 * 05132610497552 U 1818 * 02131280274600 U 3901 * 04132410303716 U 2107 * 07131420318963 R 307 * 01131460033001 R 9045 * 07132370753583 R 2041 * 01131520079500 R 5689 * 04132160271501 R 1468 * 11131611695100 U 1030 * 01132110166850 U 1846 * 03131840732032 U 1872 * 05131530789631 R 742 * 12133411235400 U 2012 * 03131710082520 R 1822 * 06132221314101 U 1781 * 08132370843545 R 1255 * 03133450276702 R 700 * 06132530536500 R 5141 * 03131710088820 R 1518 * 02132212154101 U 1057 * 02132240073706 U 17120 01131330155233 U 691 * 02132270256201 U 2018 * 03131710083656 R 1381 * 01132290131100 R 1910 * 01131520082420 R 1152 * 08131730388800 R 1067 * 03131710083677 R 1483 * 04132550445932 U 7901 * 03132530243090 R 7979 * 12132251281850 R 2030 * 01131520066250 R 2031 * 01132130053342 U 11532 * 04132360303402 R 1025 * 10132240489900 U 789 * 02132290214600 R 2756 * 06133460359216 R 1301 * 04132160252900 R 1395 * 01131520055430 R 2452 * 01131640401043 R 1948 * 02132290222600 R 8305 * 02133440192901 R 8110 * 01132410083604 U 1370 * 07132370725231 R 1967 * 04132550443382 U 1038 * 04131630190609 R 1894 01131330175200 R 10556 * 02132290252500 R 4597 * 02131610107710 R 1136 * 01131520068820 R 872 * 11131611695106 U 1027 * 01131520053810 R 1055 * 01132410023000 U 1416 * 02132450218600 U 11170 * 02132450209571 U 1149 * 02132290225200 R 5774 * 06132530536600 R 1330 * 02133430454811 R 1045 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1066 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08132540554100 R 8138 * 04131630190642 R 1433 01131330192600 R 517 * 02132320205606 R 2231 * 07131420318162 R 536 * 01131520077100 R 1074 01131330155234 U 376 * 06132530521500 R 2527 * 09131620485810 R 2206 * 03131710086640 R 1445 * 02132510165200 R 582 * 06132530545700 R 1965 * 02132450218550 R 8516 * 03133450276700 R 1350 * 02131630064200 R 488 * 07132540480604 R 9189 * 02132450209550 R 1105 * 02132290251901 R 4934 * 04132180486106 R 1578 * 01131520083060 R 25239 * 01131630004923 U 3993 * 06133460362303 R 11084 * 02132270242600 R 1757 * 04132160251354 R 1718 * 01131520066300 R 5141 * 01131520052500 R 19701 * 02132430153300 U 4982 * 02132450259100 R 6124 * 04133430550906 R 1449 * 02132290265100 R 3983 * 01131520055500 R 1468 * 02131830079382 U 10749 * 02131710060189 R 100 * 01132140012810 U 1130 * 06132221306800 U 9457 * 02131450134800 R 1238 * 01131520051040 R 15845 * 02132412400861 U 1751 * 04132360303406 R 1338 * 08131730409365 U 1389 * 07132540493400 R 10850 * 06132530508800 R 6218 * 03131710074808 R 1158 * 06132530616404 R 3176 * 06132221314100 U 1502 * 06132530608705 R 1872 * 06132110780550 U 8677 * 02132291722803 R 20896 * 01131520059207 R 1845 * 03132282618300 U 2045 * 01131520075700 R 1808 * 02132360168000 R 1113 01131330170435 U 2734 * 02132430156800 U 8887 * 01131520078100 R 636 * 01131821698134 U 1055 * 03132530229000 R 8864 * 01131520059960 R 1631 * 01131520058247 R 351 * 03131620121207 R 2672 * 02132550232431 U 1995 * 02132212154404 U 1380 * 02132430153200 U 13635 * 02131630032148 R 1746 * 01131520061510 R 852 * 11132411262804 U 1382 * 01132430107300 U 1908 * 02131821748001 U 7492 * 07131841894555 U 618 * 02132610087702 U 530 * 01131830002685 U 8586 * 01131520061410 R 1804 01131330163064 U 1658 * 04132550443386 U 558 * 02131520086015 R 1155 * 01133450100100 R 1101 * 03131710091600 R 1179 * 01131520051620 R 1938 * 01131520058245 R 1705 01131380029603 U 625 * 01132610033712 U 3787 * 12131641057004 U 951 * 02132520316081 R 3225 * 01131520075721 R 1246 * 01131520045420 R 90 01131330163051 R 2099 * 03131710096447 R 1586 * 04132410341809 U 949 * 02131420071214 R 13947 * 02132450219200 R 2053 * 03131710089503 R 1058 * 01131520051610 R 150 * 02132430189600 U 1483 * 01131520045100 R 1962 * 01132290046500 R 957 * 02132290233200 R 6232 * 06131420275963 R 867 * 02132450268000 R 9031 * 01131520059110 R 1054 * 10131541573410 R 1427 * 01132450163250 R 10438 * 01131460033955 R 810 * 02131620094818 R 1564 * 06133460330102 R 1706 * 10132130637401 U 3801 * 02131620094836 R 5977 * 01131520045120 R 935 * 03131710082514 R 1713 * 02131720167800 R 10484 * 04132520828782 R 3597 * 27132246403000 U 68006 * 10131440693800 R 1308 * 01131520049640 R 296 * 01131520055000 R 1438 * 01131520081500 R 1708 * 02131620094626 R 1466 * 01132450163123 U 37604 * 02133420106200 R 1585 * 02132180072007 R 540 * 01131520078105 R 2887 * 02132450219204 U 1369 * 01133450017399 R 194 * 07132540483501 R 2078 * 08131440555914 R 125 * 02132430217700 U 1716 * 06133460367150 R 1900 * 02132430223600 U 882 * 01131520083050 R 186 * 01132290046400 R 180 * 07132540495001 R 9152 * 01131630002844 U 15282 * 10132484412870 U 1487 * 06132540378801 R 1416 * 01131520082227 R 226 * 01132290134400 R 1281 * 01131520045720 R 124 * 03132530242971 R 2095 * 01132290140100 R 3761 * 04132610351300 U 1649 * 01131520057700 R 2015 * 01131520057630 R 1520 * 07131830326294 U 822 04131380519702 U 718 * 02131710037422 R 3318 * 01131520057800 R 1494 * 06133460367046 R 1270 * 01131830011931 U 22332 * 02132620146400 U 4627 * 02132620124600 U 2632 * 02132520413090 R 838 * 07132540482200 R 623 * 02131840315233 U 2018 * 01131520078120 R 1476 * 08132540541600 R 1180 * 04132410333920 U 1768 * 02131840315232 U 908 01131330175400 R 6238 * 05132180414300 R 4148 * 04131530597435 R 960 * 01131520045300 R 8004 * 02132620151200 U 1504 * 01131821698160 U 10183 01131330192230 U 1897 * 01132430069500 U 1574 * 02132620148100 U 1352 * 01131520060000 R 10530 * 02131620116905 R 1012 * 02132212130301 U 1938 * 01131520061230 R 10608 * 01133450020799 R 1908 * 05131710201725 U 9704 * 02132620138409 U 1650 * 02132620134500 U 1821 * 02132620134300 U 2100 * 10131520913200 R 1458 * 01131520059020 R 5628 * 01131520060410 R 7979 * 01131520077305 R 1134 * 02132360097300 R 91 * 08132540514601 R 3376 * 02131620108804 R 753 * 03132470397200 U 1397 * 03131710085010 R 1664 * 02132620106809 U 1566 * 02132620151300 U 681 * 06131610448904 R 2080 01131330192200 R 456 * 03131710086672 R 1965 * 02132290246201 R 1970 * 02132620134000 U 1540 * 02132620118700 U 1281 * 02132620131200 U 2463 * 02131830087282 U 1623 * 07133440660700 R 796 * 01131520051500 R 6839 * 02132290246200 R 1522 * 04133460188600 R 1628 * 06131450374534 R 260 * 10131440693801 R 1024 * 03133410289907 R 1497 * 01132160105711 R 1884 * 06132180636805 R 28126 * 01131520064945 R 8970 * 04133460156603 R 1502 * 01131830023481 U 9957 * 02132620135000 U 816 * 01131830012632 U 1649 * 01132430069600 U 1513 * 02132620136800 U 2108 * 01132290134000 R 3791 * 04131530597439 R 8553 * 02132430220800 U 2647 * 01131821707500 U 3368 * 10132120874400 U 132 * 03132530242988 R 1077 * 04131840846632 U 2000 * 02132160155900 R 2009 * 01131520079800 R 9331 * 01131520053500 R 949 * 01131520076900 R 5792 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1067 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131250007340 R 16017 * 02132290168700 R 3532 * 03131710089501 R 1129 * 02132620114300 U 1548 * 01131520060830 R 10433 * 02131630032038 R 1521 04131390416705 U 4267 * 02132620154300 U 3219 * 05131450327902 R 4277 * 01131821690400 U 9079 * 01131520078110 R 818 * 01131520045320 R 8429 * 01131520065100 R 5851 * 01131620037409 U 2615 * 02132620135100 U 1835 * 01133450021499 R 1314 * 02132530183500 R 2803 * 02132620145500 U 1827 * 02132620113106 U 300 01131330170455 U 8449 * 02132520415081 R 874 * 01131520058248 R 10533 * 04132510342100 R 848 * 01131520064805 R 8607 * 10131820722100 U 17087 * 02132620118500 U 4829 * 02132620114200 U 1826 * 10132120874500 U 132 * 02132620112600 U 1890 * 01131520077420 R 1058 * 01132290147900 R 1238 * 01131830000381 U 19501 * 01132160105700 R 1095 * 10131541598000 R 132 * 01131520065105 R 10972 * 01131460035600 R 818 * 02132430220700 U 1389 * 02132160155901 R 1470 * 01131250055244 U 7790 * 03131710091605 R 1590 * 04131730184203 U 815 * 02131610149401 R 592 * 06132630602900 U 801 * 03132290393200 R 9394 * 07132540439002 R 2006 * 10131721249800 R 1466 * 11133451456600 R 3803 * 07131620374505 R 672 * 02131440148100 R 8666 * 02131232005210 U 9416 * 05132550549831 R 3803 * 02131830066831 R 1101 * 04131430213000 R 968 04131380560302 R 785 * 04131450225400 R 545 * 03132483777402 U 4344 * 02131250082281 R 1160 * 12131532083033 R 856 * 10131811033900 U 10857 * 04131710112808 R 2949 * 08132530717326 R 3797 * 01132170069250 U 1231 * 05133420244600 U 1215 * 07132110926451 U 9766 * 04131620211602 R 136 * 07132410606100 U 2075 * 12132360938703 R 1647 * 04132232039860 U 1298 * 03132530246103 R 1095 * 04132610451803 U 4650 * 06131710235501 U 2073 * 01131510042700 U 1532 * 05131440360900 R 1150 * 03132130169708 U 1837 * 06131710228405 U 1216 * 02131440095002 R 1452 * 08132221535506 U 1438 * 01131710017900 R 9225 * 02133440156701 R 504 03131381595302 R 1136 * 05132540293001 R 1890 * 02131610150201 R 735 * 05133460221200 R 317 * 04132320330600 R 879 * 09131640623701 R 1514 * 01131640406404 R 1059 * 03131680160100 R 759 * 12131630594211 U 686 * 10131420435961 R 885 * 02132360085301 R 1076 * 01132150083893 R 1774 * 01133430332806 R 5736 * 04131680216900 R 305 * 02132290230500 R 1220 * 04132520836581 R 1003 * 02132290234000 R 1149 * 01132550118031 U 5717 * 08132630738200 U 1568 * 02133440198902 R 697 * 03133440294101 R 1628 * 09133440834427 R 9847 * 01132320022203 R 1676 * 02131610150802 R 420 * 10131620532905 R 1296 01131330074861 U 1956 * 07132281234868 U 538 * 01132180001342 R 7527 * 03132270369300 U 4616 * 02132250263750 R 4858 * 08131510763904 R 2173 * 04131250214531 R 243 * 01132530048900 R 13568 * 08133410737902 U 976 * 05131722836700 R 1771 * 03133440250300 R 403 * 02132410159900 U 851 * 01133420011400 R 194 * 03132110340750 U 2111 * 01131470783410 R 541 * 10133460553822 R 1649 * 06131430309457 R 8834 * 03131430067602 R 1371 * 08131510682700 R 2020 * 07131640558427 R 140 * 03132530222200 R 1623 * 03131441627901 R 956 * 01131830003631 U 1589 * 05131720557201 R 827 * 06132140393805 U 921 * 03131620151012 R 1960 * 01133440017700 R 124 * 04131610250804 R 8121 * 02131840506032 U 2006 * 01132320026805 R 797 * 01131520060400 R 1684 * 02132470200200 U 1804 * 04132180484109 R 1781 * 12131680749101 R 1741 * 08131531154931 U 646 * 03132130158302 U 834 * 01132140109305 R 677 * 01131830025031 U 3287 * 02132140137205 U 1886 * 04132180497200 R 1446 * 06132110848151 U 1979 * 07132410548727 U 2746 * 09131460437700 R 429 * 01133450038399 R 1559 * 02133410160405 U 1396 * 04131540609211 R 4060 * 01132483600300 U 2069 * 03131430068200 R 1184 * 06133450750400 R 10403 * 04131830197032 U 1495 * 10133420625600 R 852 * 05133430736219 R 2150 * 01132360049201 R 932 * 06132530513800 R 15200 * 08132630728101 U 1822 * 09133451087200 R 1682 * 02132450220765 U 8215 * 01131250066883 R 1208 * 06131510529813 R 93 * 01132140113413 U 179 * 05132455594600 U 3396 * 11131430682417 R 1679 * 02131720267200 R 8047 * 03132180298024 R 861 * 05131510431000 R 1508 * 02132360086000 R 9879 * 01131470762909 R 1545 * 02133450173401 R 1001 * 10131710474600 R 19991 * 05131720557200 R 917 * 02132360089001 R 1871 * 02131440101600 R 5921 * 05131440374100 R 831 * 01132483603500 U 1482 * 01131420041311 R 1310 * 02133430374706 R 654 * 01132280202750 U 1539 * 02131720257900 R 990 * 01131640420502 R 1217 * 02132520318332 R 1016 * 05132150275400 R 1852 * 03132640418100 R 1329 * 01132130052512 U 15352 * 08132360685000 R 1237 * 06132630536507 U 1081 * 09131610633005 R 1850 * 07132120349710 U 521 * 08132510786100 R 1825 * 05131430216694 R 15259 * 08131531338831 R 766 * 06131440412201 R 2419 * 10132120890800 U 28516 * 03133450342800 R 1559 * 03132530270800 R 16651 * 01131510098600 U 2786 * 03132360206702 R 1146 * 08131510678000 R 187 * 06132251387510 R 1228 * 02131412643100 U 1572 * 01133410059900 U 1917 * 02132290251200 R 1616 * 08131452187200 R 523 05131311020550 U 1312 * 08131640560612 R 157 * 05132290671502 R 1900 * 02132530145600 R 1051 * 04133460154000 R 181 * 05132550539833 R 8302 * 05131630241618 R 295 * 12131450657800 R 581 * 01131221040700 U 8272 * 05132610482202 U 2173 * 08131620413102 U 1329 * 01132610010200 U 2734 * 02133420137500 R 1157 * 01132110119250 U 21205 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1068 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132530042100 R 1671 * 08133460462202 R 1638 * 08133460455932 R 1749 * 02132110249550 U 2025 * 04132640552200 R 261 * 01131610153900 R 683 * 09131820562005 U 495 * 10133441215400 R 1336 * 03132160203366 R 434 * 10131510935012 R 1903 * 06132620540900 U 2037 * 11132140776902 U 1568 * 07132641082802 R 191 * 03131620152400 R 8627 * 12132160961408 R 1207 * 02131440115803 R 324 * 02132320134705 R 2936 * 10132360806405 R 696 * 02131440140700 R 1707 * 01133430324706 R 576 * 02132110246351 U 1572 * 01132550101831 R 1875 * 02133440104600 R 609 * 01132550116533 U 833 * 04133460155200 R 1896 * 09133440814800 R 187 * 01132410084545 U 828 * 01132231611073 U 1567 01131390084210 U 2053 * 06132260891902 U 2005 * 04132290465700 R 1898 * 12132261126010 U 900 * 07131710324800 R 2017 * 01131250064300 R 10808 * 06133460337001 R 134 * 02131460062503 R 845 * 03132540172400 R 517 * 01132610002322 U 1930 * 03132282544200 U 3342 * 09133440807800 R 6689 * 04132550407182 U 863 * 01132520216632 R 8005 * 07132261245708 U 569 * 05132290654700 R 8994 * 01132170054350 U 14036 * 07133460367813 R 1286 * 01131430000343 U 1127 * 01133440003400 R 7731 * 03133450318600 R 1375 * 01132530075300 R 3926 * 01132410063020 U 5634 * 02132130074902 U 1611 * 02131510172328 U 2022 * 02133460114024 R 1235 * 02131610103319 R 854 * 02133410161200 R 2544 * 02131610100203 R 3861 * 02132170220150 U 4297 * 02131630039606 R 2581 * 06131710273322 U 678 * 04131620229400 R 621 * 03131420114462 R 720 * 06131430389406 R 1099 * 11131461088300 R 1215 * 06133410529000 R 1836 * 03133410310900 R 1088 * 09132360745201 R 1834 * 04132371377613 R 133 * 04131620235916 R 291 * 04131640497310 R 190 * 01131470774501 R 1480 * 01131620029702 U 3573 * 05131720541100 R 1914 * 06133440573602 R 1370 * 01133410089603 U 8383 * 02132540101000 R 8336 * 09132160768005 R 17048 * 01131460036101 R 2112 * 07131250397531 R 2211 * 04132454422953 U 674 * 06131630270480 R 1430 * 04131730186200 R 132 * 09132141712407 U 64515 * 02132360100307 R 1388 * 02131640445301 R 1725 * 02131412501803 U 8979 * 06133430800100 R 2524 * 02133410204504 U 459 * 02132320185009 R 1591 * 02132540086805 R 1843 * 02131710036420 R 13659 * 02132360093500 R 1409 * 02131710041582 R 618 * 06131680291000 R 1686 * 06132413027100 U 1965 * 03131730168616 U 749 * 03132530203105 R 257 04131311056512 U 1817 * 01131680038400 R 2033 * 01132231621251 U 11030 * 08131510744928 R 1056 * 03132530228004 R 6230 * 02131440116802 R 3504 * 02131640440414 R 1516 * 01131840237031 U 13838 * 03131430118100 R 654 * 01132130003600 U 1798 * 01132360074600 R 848 * 01133410094600 R 1533 * 03132160236718 R 1291 * 06131620328010 R 1432 * 08133451021000 R 128 * 02133420099000 R 210 * 06133440564800 R 2811 * 01132110094550 U 1821 * 01132110179750 U 824 * 03131630105204 R 2302 * 07132540426700 R 574 * 01132410067553 U 1086 * 05131610403302 R 8286 * 08133410757800 U 397 * 01132170091752 U 1400 * 03131730175601 U 9206 * 06132371517107 R 124 * 06131630243603 R 1201 * 08132290975600 R 596 * 06131420284211 R 9138 * 06131710250249 U 374 * 02131610115105 R 1211 03131330399800 R 1380 * 05131440364105 R 179 * 02131250075050 R 1545 * 02132140127812 U 929 * 06133410579400 R 946 * 04133420220000 U 1276 * 01131610152800 R 8154 * 07133440664901 R 1884 * 02132360093203 R 1920 * 02131221101000 U 1407 * 02132240059406 U 2358 * 05132160348500 R 19182 * 03131441632602 R 2160 * 02131440107503 R 1113 * 05131420204811 R 606 * 10131410805603 U 516 * 01131520077230 R 884 * 07132130395524 U 4585 * 03132282614200 U 516 * 02131450137907 R 3552 * 05132290628900 R 1184 * 11133460637300 R 1215 * 06132413309417 U 89 * 02132450202203 U 1344 * 01131730022301 R 682 * 06132413076300 U 1377 * 08132120375101 U 2064 * 01131811549000 U 2068 * 01133440043200 R 1528 * 05132290566601 R 2383 * 02132450219000 R 2046 * 01133450125100 R 1706 07131332753200 R 19062 * 02133440180200 R 1626 * 01131811555805 U 8699 * 05133450678501 R 346 * 09132281452151 U 1903 * 02131811626402 U 89 * 05131841195431 U 1507 * 03132610185304 U 1339 * 05132280948962 U 1510 * 05131730268904 U 1454 * 08132261582624 U 647 * 01131840180433 U 1076 * 01131730031719 R 1586 * 08131250465440 R 532 * 01132110109250 U 1964 * 02132520319832 R 2757 * 03133440258600 R 1145 * 03132540182507 R 666 * 02132360097202 R 1098 * 05131280550910 U 1774 * 03132530208440 R 2132 * 05131430216610 R 1698 * 01131830011682 U 10346 02131381526900 R 11066 * 01131640402741 R 670 * 02131630032246 R 2037 * 05132140329100 U 5059 * 02131440100301 R 1309 * 06131430364400 R 1429 * 01132290000700 R 694 05131311018212 U 986 * 07131710283909 U 540 * 06132360466303 R 102 * 07133440658902 R 1210 * 02132320220200 R 13544 01131380037102 R 3268 * 02132110242150 U 649 * 04132360337101 R 1305 * 01131811579904 U 8087 * 03132240079801 U 819 * 04132140227505 U 1835 * 01131610065401 R 1145 * 03131440182305 R 659 * 02131610106401 R 765 * 01131470767000 R 1702 * 10132530954002 R 2641 * 07131620387612 U 1506 * 01131520046419 R 1293 * 01131230009542 U 112 * 02132320196100 R 1477 * 02132290263800 R 1356 10131331614000 U 1292 * 06131640526300 R 1611 * 04132140237012 U 1788 * 02131250105390 R 2006 * 06131460292700 R 8764 * 09132181097777 R 2002 * 12131460604050 R 785 * 06131410442300 U 2014 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1069 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132510327423 R 1036 * 03132540162601 R 693 * 04131610298107 R 658 * 08131620449219 R 929 * 11131844485639 U 1804 * 07132150346806 R 9174 * 05132410406900 U 8111 * 07131610523820 R 1497 * 01132410015004 U 9889 * 07133460382022 R 3816 * 06132360436701 R 2072 * 01131830016631 U 1490 * 04132180500400 R 1421 * 03132180298508 R 886 05131311019602 U 7716 * 01132290126500 R 9251 * 01131830008085 U 1772 03131330456600 R 5743 * 09132111261550 U 1793 * 04131840894439 U 6358 * 08132540519200 R 1728 * 01133430341006 R 1244 * 06133460359738 R 1102 * 02132212088802 U 9184 * 01131520055320 R 3950 * 09132260946101 U 789 * 07133440608801 R 1335 03131320260328 U 1928 * 05133430736209 R 5951 * 04132550422231 U 1044 * 02133450245500 R 255 * 01131680028001 R 868 * 05131543351800 R 8610 * 09132111244550 U 1126 * 04132520818082 R 2021 * 01132510118502 R 731 * 02133450235300 R 1441 * 11132111700250 U 4192 * 02132240064512 U 1353 * 03132640331000 R 1327 01131380046905 U 1806 * 01132320012509 R 509 * 08132160736345 R 8777 * 01131620000310 U 8554 * 03132250326950 R 4837 * 02132170217752 U 402 * 04132240159003 U 1760 * 10131640631104 R 1605 * 02131440105600 R 1211 * 03133430472905 R 990 * 06132540376905 R 491 * 04131830179281 U 1441 * 01133420042712 U 1893 * 01133420063700 U 381 * 03132120141205 U 410 * 04132320328200 R 1567 * 07132540492200 R 1531 * 05131543304600 R 651 * 05132530478700 R 181 * 08131520734200 R 14028 * 01131640402736 R 1008 * 03132540176300 R 20044 * 06131830282183 U 1699 * 01131230048381 U 14116 * 06133460327907 R 124 * 11131710541109 R 2642 * 06131510538462 R 2357 * 04132371391201 R 1187 * 02132180046300 R 2038 * 03131230138788 U 6589 * 08131830397181 U 21480 * 04132520816781 R 3877 * 05132251340517 R 8514 * 04132240150703 U 19999 * 01132520224185 R 2120 * 02131412645902 U 91 * 09132610904504 R 32699 * 04132310120681 R 823 * 01132250126350 R 798 * 05131710168525 U 1430 * 01132430117800 U 10241 * 06133430775306 R 1930 * 07131510597418 R 216 * 07131250389381 R 712 * 05132180456305 R 547 * 07133410620402 R 969 * 06132484852640 U 1783 * 01132360060300 R 1357 * 03131640461501 R 6827 * 02132320227805 R 794 * 03131440196701 R 3405 * 02131620081400 U 9251 * 08132261574710 U 17881 * 01132170007450 U 1421 * 07132410608000 U 27669 * 02131221081319 U 10914 * 01131730022508 R 6326 * 03131811708405 U 1980 * 02131440167401 R 769 * 09132521415582 R 1395 * 01132540063014 R 871 * 02131412643500 U 1510 * 03132110376850 U 1612 * 01132110117950 U 1324 * 01132212035600 U 1721 * 07132360547604 R 1848 * 12131412706903 U 1623 * 08131420375662 R 3897 * 06131710270525 U 12316 * 10132360806402 R 22431 * 08131710411805 U 1701 * 04132270090800 U 11151 * 06133440579800 R 669 03131311175905 U 1980 * 05132240216802 U 1628 * 12131641062502 U 1410 * 10131721263103 R 468 * 01132170084050 U 10027 * 02133450252200 R 1639 * 07132550707251 U 880 * 02132360149403 R 1727 * 03132530236100 R 1147 * 01132360084403 R 1555 * 03132320312800 R 1496 * 04132250441400 R 1099 * 02132360161500 R 9259 * 03131610191109 R 7998 * 27132256582716 U 20211 * 05131640502608 R 1595 * 06132413070900 U 1747 * 05132251347116 R 859 * 07131620373004 R 7309 * 05132484022700 U 1826 * 02132270237700 U 8411 * 05133430660206 R 1555 * 03132290366500 R 4033 * 06131710255406 U 1176 * 03132262392851 U 47046 * 02132640197100 R 10751 * 05132360364702 R 7769 * 01132130052612 U 19311 * 07133440658600 R 1090 * 04132180463600 R 1103 * 03132212199700 U 1349 * 07132540440305 R 522 * 07132231936570 U 854 * 11131510997135 R 1114 * 03131830129981 U 1781 * 02133440186700 R 4105 * 06132160532100 R 1161 * 07132610757002 U 785 * 06133460313500 R 986 * 01131280143000 U 1635 * 10133420614100 R 830 * 03132170466450 U 1593 * 03132270390750 U 2130 * 01132430081400 U 1456 * 05131230255481 U 1731 08131320611618 U 1674 * 01131830015283 U 9273 * 06132630520300 R 868 * 04131640681009 R 852 08131380793405 U 204 * 01131640419304 R 1525 10131310572407 U 10065 * 02131830100482 U 1324 * 07133460369600 R 1582 * 05131710218801 U 1146 * 07131830345631 R 27589 * 09132270911500 U 11007 * 07132370729132 R 1688 * 04131620211610 R 738 * 04133460190703 R 2823 * 04133460151202 R 1825 * 05132180416608 R 125 * 07132540461600 R 1376 * 06131430364111 R 851 * 08132231187370 U 1385 * 11131620824118 U 1649 * 01131520063500 R 154 * 04132454451552 U 1568 * 06133440562701 R 1604 * 01132371143801 R 15427 * 09132360744201 R 2810 * 01131730047904 R 861 * 07131440436801 R 835 * 01131520050340 R 552 * 01131520078900 R 1604 * 01131620029204 U 4549 * 05133440421300 R 61 * 02132550236232 U 3046 * 03131440231100 R 811 * 01132240015817 U 13931 * 02131830049231 R 1309 * 03132280794670 U 1555 * 02131720183600 R 965 * 04131250251981 R 620 * 01132550104232 R 1271 * 05131420244261 R 1079 * 03131430125406 R 316 * 06133440588801 R 652 * 01131640432947 R 396 * 01131630008968 U 1416 * 10132540761501 R 2403 * 09132360701001 R 1912 * 04131610309909 R 2158 * 01132140089303 U 5896 * 10132310217072 U 1059 * 07132360539400 R 1956 * 03132180300919 R 1236 * 04132280891151 U 1317 * 09133451058000 R 1098 * 03132510267805 R 1512 * 06131630246400 R 754 * 02131450120301 R 948 * 08132458816603 U 1855 * 03132212186400 U 2071 * 02131720168100 R 501 * 06132320921300 R 5299 * 03131610234900 R 1735 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1070 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01133410109300 U 2043 * 02132240064311 U 8368 * 08132261480600 U 6058 * 04131620223602 R 1940 * 03133410316200 R 1475 * 05131640690501 R 419 * 02131250089331 R 1116 * 01131470763900 R 193 * 02131440169801 R 969 * 02131221116000 U 3347 * 12132411290600 U 2110 * 01132110181250 U 2060 * 04131420187211 R 395 * 06132290740200 R 1274 * 02133450192700 R 1859 * 01132320076900 R 19677 * 06131830273081 U 1560 * 01133420067406 R 6093 * 09133460485902 R 701 * 08131610579518 R 1588 * 05133450601300 R 2263 * 06131230875931 U 10379 * 04132520834931 R 194 * 02132360093103 R 127 * 04133420234300 R 144 * 04131440257905 R 16016 * 02133440188001 R 561 * 10131430589400 R 17176 * 03131221123400 U 1915 * 04131620228000 R 1988 * 03132270307300 U 4038 * 02132430225200 U 1925 * 06132140434300 U 16309 * 10132360807502 R 20631 * 01132110135850 U 2203 * 05131640700906 R 1613 01131330043010 U 1917 * 12132471521602 U 1982 * 04133430592462 R 1513 * 01132250139400 R 1347 * 06131720736600 R 918 * 08133440771902 R 1037 * 09131520772500 R 273 * 02132530153002 R 12103 * 01131230016088 U 921 * 07132270760250 R 1223 * 02131440100203 R 921 * 04132290466300 R 689 * 02131630080600 R 2759 * 08131730388900 R 16300 * 07131280758400L U 1226 * 04131520359720 R 1937 * 10132610922900 R 1020 02131312901995 U 11576 * 02131420064212 R 692 * 07132540467000 R 1311 * 01132550117134 U 1173 * 06133460306825 R 7853 * 02132360150405 R 1180 * 05131543363424 R 241 * 10131410763100 U 2125 * 01131680001600 R 6494 * 02131840303236 U 837 * 01132360081300 R 1350 * 04132180489801 R 1222 * 09131430547800 R 7652 * 01132510011730 U 1099 * 05131543285416 R 461 * 02132320183600 R 947 * 05131610382606 R 2036 * 03131420152212 R 990 * 02131630056336 R 1823 * 02132110235150 U 1161 * 01132220349200 U 438 * 02131440160900 R 1846 * 02131610106200 R 945 * 02132360129004 R 10669 * 05131610340317 R 29240 * 05132180412000 R 1176 * 01132610000643 U 1521 * 04131620226206 R 711 07131391084104 U 8428 * 05131730269300 R 1619 * 10131710492002 U 2012 * 10133451225100 R 1462 * 06131430359309 R 593 * 02131620089948 U 1464 * 11131220706500 U 6282 * 01131840159032 U 1341 * 02132530162900 R 899 * 03132280794651 U 1387 * 03132140203022 U 16516 * 05132180458022 R 792 * 01133440063101 R 1554 * 06132413105800 U 1457 * 01132530094002 R 2281 * 02133460114038 R 605 * 01133430291920 R 961 * 01132220351600 U 5773 * 06131640533016 R 1433 * 06131821950502 U 1354 * 10133431124207 R 1648 * 11132291439500 R 2393 * 05131510490600 R 7976 * 06132290745000 R 1984 * 02131840339031 U 1407 01131380057700 U 16910 * 02131540286618 R 1185 * 10132471258500 U 2037 * 04133410345301 U 5012 * 03133440289601 R 391 * 11132531062000 R 750 * 02131680047216 R 1475 * 06132630552203 U 1848 * 01132520229132 R 758 * 05131722912500 R 1927 * 02131440102315 R 10968 * 08132221565301 U 1978 * 02131620056000 R 8950 * 08131541281810 R 331 * 01131821634016 U 1795 * 08133430992306 R 1864 * 08131720972300 R 22207 * 05133430736208 R 533 * 01131610089400 R 1536 * 01133420020213 R 7782 * 01132320059600 R 175 * 07133410630905 R 664 * 12132611779700 R 807 * 06133460327040 R 568 * 02132320192900 R 776 * 09132130546900 U 1259 * 03131610176004 R 3010 * 03132320235502 R 751 * 08131640569200 R 1379 * 05132290685900 R 1657 * 02132360093403 R 1699 06131332926800 U 1268 * 05132221304405 U 236 * 04132620243210 U 11260 * 01131720006300 R 9501 * 02132360085302 R 880 * 01131640402303 R 1455 * 01132520213843 R 737 * 04132530332902 R 1216 * 06131710235000 U 2056 * 01133410130700 U 10527 * 09132321161603 R 794 * 04132360310602 R 364 * 05132360384301 R 790 * 02131520090400 R 708 * 05131430274802 R 1750 * 08133460442602 R 1361 * 01133410017306 U 1467 * 01132360083102 R 1693 * 02131620091448 U 1439 * 05132251327712 R 2001 03131330421000 R 1598 * 03131440215406 R 1423 * 01131250061140 R 730 * 01132231621859 U 1225 * 07132281174251 U 784 * 02131840322231 U 7741 * 03131710086727 R 2921 * 11131721296500 R 3489 * 08132540564005 R 233 * 02131630089400 R 7982 * 01133410030207 U 1728 * 03131460150953 R 875 * 04133430536046 R 953 * 04132160284703 R 1526 * 04133460145216 U 742 * 02133460103210 U 291 * 07131830324087 U 484 * 10132141822600 U 13243 * 04132410308400 U 9749 * 07132180649616 R 1970 * 07132370753431 R 92 * 09132130520400 U 623 * 08131610552205 R 1564 * 05131250311232 U 775 * 06132360451701 R 1039 * 02131450120312 R 995 * 05133450651400 R 141 * 03132520511531 R 2001 * 01132320029800 R 1767 * 05131510470747 R 10418 * 04132483922000 U 8048 * 01133440052000 R 124 * 02132450217100 R 2128 * 01132360063002 R 566 * 10132120897400 U 29261 * 03131610180305 R 328 * 03132180384401 R 1388 * 09133410879700 U 1646 * 01132110105252 U 940 * 08132140571501 U 939 * 01133420032900 R 1327 * 01132410023005 U 932 * 05132221301500 U 348 * 06133430784306 R 9674 * 06133460359108 R 865 * 08131531155456 U 6800 * 02131221096802 U 21279 * 03133440283300 R 300 * 02131440167404 R 191 * 07132540424500 R 1300 * 12131450656500 R 2050 * 01132110173851 U 2316 * 08133450945300 R 3476 * 02132371779102 R 995 * 03133440251100 R 253 * 02132530179601 R 1168 * 12132231274510 U 1118 * 08131412042102 U 1704 * 04132410340122 U 1084 * 02133430369306 R 351 * 04132360261300 R 1239 * 02132360144800 R 1809 * 10132530985300 R 990 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1071 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131640096931 R 1235 * 10133451202000 R 218 * 06132413007600 U 9908 * 04133430652050 R 1609 * 04133430642506 R 825 * 03132610176100 U 8598 * 02131232004130 U 1394 * 02131630037700 R 309 * 01131620018974 U 550 * 03131440182611 R 1803 * 05131430275008 R 786 * 06133440579802 R 1253 * 06131430383500 R 451 * 05132520902831 R 125 * 05132530483202 R 884 * 06133410558600 R 1745 * 09132130543502 U 2054 * 01131821710463 U 1904 * 04131250251381 R 1728 * 05133430672306 R 2424 * 01131280142100 U 11688 * 03133460124611 R 379 * 07133460367814 R 319 * 05131220292716 U 1362 * 05131610353206 R 681 * 10132531018700 R 903 * 08133460472304 R 1646 * 02131520096520 R 6502 * 06131520443027 R 820 * 09131460430101 R 285 * 02132270252800 R 2050 * 07133460388198 R 426 * 06132140377608 U 6228 * 02132530162200 R 1442 * 09133431042506 R 894 * 04132180498200 R 758 * 03133440258500 R 1360 * 03133440264200 R 15099 * 01131640416900 R 401 * 07132251425706 R 762 * 01132140107531 U 1312 * 02131620102502 R 1538 * 03131440211200 R 732 * 08132140624100 U 1005 * 10133420632001 R 710 * 06132371561900 R 10220 * 08131531169434 U 802 * 05131722754700 R 1897 * 02132510146140 R 1193 * 04132530306600 R 226 * 04131510402128 U 1159 * 01132160140806 R 13077 * 01132550116385 U 1267 * 01132540063200 R 498 * 06131830290333 U 10925 * 01131730031605 R 2515 * 02131412456200 U 1724 * 05131610371102 R 256 * 06132360487902 R 902 * 01132520230545 R 741 * 05131440346000 R 1005 * 10132130583503 U 1296 * 01131520082120 R 1025 * 10131420426611 R 11241 * 03132130140500 U 1816 * 01131410082500 U 1539 04131380564815 U 10472 * 02132120076507 U 1595 * 08132458816606 U 684 * 02132610150654 U 1717 * 07132630639300 U 767 * 06131730316902 U 556 * 11131620806801 U 1706 * 08133450956000 R 1100 * 01131640416500 R 1270 * 06131730317300 U 1791 * 07133460386073 R 1031 * 04132540240200 R 874 * 01131730027600 R 1283 * 10132160840509 R 8377 * 08131420371017 R 1214 * 04131620227506 R 1293 * 01132320005203 R 1117 * 02131630035201 R 1430 * 01131840179434 U 1568 * 01132550104531 R 1829 * 03131610172300 U 1009 * 05132360370201 R 984 * 03131440182614 R 790 * 05131440357101 R 1305 * 01133440085600 R 1720 * 02132610093502 U 7949 * 02131470814500 R 3517 * 04133460148623 U 1322 * 03131430082402 R 1858 * 07131830319548 U 695 * 01132530022006 R 1877 * 01131821670200 U 2068 * 01131730034009 R 895 * 04132211286408 U 1471 * 06133450789800 R 194 * 07131440446905 R 355 * 04131620179302 R 1115 * 07132410606603 U 1992 * 01132530022400 R 1854 * 08131541302001 R 1759 11131392300204 U 1499 * 29131713007900 U 22740 * 09132360724909 R 1525 * 01131630023844 R 2496 * 05133430708806 R 3333 * 03131440185205 R 1598 * 06132320885503 R 97 * 03133440288901 R 184 * 06131723003600 R 8922 * 05131710171000 R 7894 * 02132130062900 U 23414 * 04131420184611 R 124 * 01131610153902 R 600 * 01132320008000 R 6478 * 01131640418905 R 1576 * 03132310147730 R 8447 * 02133440190800 R 393 * 03132550338331 U 3593 * 08133450936400 R 1759 * 10131420431663 R 11 * 01132540049803 R 6628 * 06132540401005 R 1857 * 06131630277374 R 2722 * 02132320199800 R 1410 * 01132610001828 U 1999 * 04132160251601 R 1764 03131320230600 U 725 * 02133440125702 R 1323 * 03131530450231 R 646 * 01132550116532 U 2915 * 05131440369401 R 783 * 01133440000437 R 4960 * 02133410154415 U 100 * 03132530236700 R 429 * 02131440117505 R 1169 * 01131520046403 R 436 * 01131730002902 R 1944 * 01132450105056 U 1651 * 09131510790610 R 9745 * 09131820562100 U 1563 * 07131620390655 U 1474 * 06132530590000 R 926 * 03131440228700 R 177 * 04133430602206 R 7145 * 02132320184600 R 373 * 06132290746300 R 10245 * 04131250236431 R 3594 * 02132280770866 U 25641 04131310000415 U 10553 * 01132360080800 R 1220 * 01131830020434 U 1823 * 03133440258601 R 1364 * 07132510646400 R 834 * 04131520257500 R 20104 * 04133430553406 R 100 * 01133410109700 U 10453 * 06132260901910 U 3828 * 01132410032205 U 1212 * 08131452143800 R 1021 * 10131220646900 U 9209 * 02133440201100 R 992 * 06132630589800 U 3229 * 11133460594800 R 1207 * 08132221546002 U 833 * 06131440381009 R 349 * 01131520079300 R 793 * 08132291020300 R 165 * 07131830342303 U 90 * 04132110571450 U 1495 * 03132640359000 R 701 * 10132292441166 R 10292 * 04131610286104 R 1306 * 02131840427231 U 1747 * 04132630312500 U 124 * 06133450719500 R 1357 * 12131730618100 U 17003 * 01132170059750 U 14307 * 01131830010631 U 10708 * 03133430461706 R 1032 * 01132550112486 R 1101 * 01132410070504 U 124 04131310000706 U 10918 * 08131841925031 U 1986 * 09132130521303 U 1438 * 05132640755700 R 1290 * 08132160741059 R 8914 * 03131430110300 R 9021 * 02132360089910 R 7862 * 07132310172830 R 1221 * 04132240162601 U 806 * 12131811190210 U 1618 * 06133430757806 R 1400 * 01133410087702 U 3457 * 01131730044701 R 1311 * 02131610116821 R 1017 * 03132520533681 R 2205 * 08131430449821 R 232 * 08132530820507 R 588 * 02131730093828 R 628 * 01132483621600 U 756 * 01131830017031 U 2086 * 04131420187961 U 1546 * 08132510740548 R 606 * 01131640419305 R 622 * 10133411042200 U 328 * 01131720047400 R 1618 * 06132510580201 R 646 * 03133440306700 R 1163 * 01132360076300 R 800 * 02132290219200 R 268 * 04131510361300 R 1470 * 05131730269000 R 9431 * 01133420042738 R 109 * 01133410059106 U 2063 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1072 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131530347241 R 871 * 01131220988000 U 4844 * 04132180495310 R 1872 * 08132510752843 U 3443 * 07132550735781 U 2000 * 04132320321318 R 1510 * 07131730347828 U 1325 * 02132110251650 U 7830 * 02132610082619 U 1380 * 10131250572898 R 403 * 02133450206901 R 316 * 06132640848200 R 468 * 02131211483202 U 11212 * 04132360279301 R 1995 * 01131520053615 R 1456 * 04132360318201 R 1947 * 06133460360221 R 878 * 06133410550102 R 2067 * 07132530698900 R 1863 * 02132250210100 R 453 03131311152138 U 11863 * 03133440299101 R 1058 * 09131610605002 R 256 * 01131630009209 U 2077 * 05132290654300 R 1359 * 09131810831810 U 6131 * 02132280781972 U 1485 * 04133440313500 R 1552 * 04131730176100 U 1109 * 02132240071401 U 1818 * 07132540500600 R 1834 * 03131710082515 R 1018 * 04133460194719 U 840 * 06132413105900 U 1146 * 03131620164506 R 1441 * 02131610106709 R 708 * 05131460263900 R 416 03131311151109 U 9841 * 06132413016200 U 2023 * 08131730415501 U 10462 * 05132610498218 U 8563 * 02131450115200 R 1662 * 02131821717500 U 1642 * 01131840154635 U 1739 * 08132410835500 U 8129 * 05131440333906 R 1249 * 03131830119282 U 1192 * 06131450386801 R 4195 * 09131280915717 U 19336 * 04131730196308 U 7834 * 03132320235501 R 765 * 04131630154202 R 13263 * 02131730111618 R 13705 * 01131710010944 R 7670 * 03131680163814 R 89 * 06132630552200 U 2725 * 05131610388201 R 463 * 04131610290305 R 251 * 03132530254002 R 1142 * 04131840931631 U 938 * 01132170064350 U 1841 * 06132320883103 R 1102 * 07131720870300 R 274 * 02132360089100 R 1099 * 03132230596051 U 380 * 10131460516450 R 1168 * 04131620213802 R 1097 * 01131520080205 R 291 * 07131280730200 U 10763 * 02132240064707 U 1170 * 10133441246600 R 15986 * 03131441623402 R 8095 * 01133410094202 U 931 * 05132180458114 R 388 * 07132110904451 U 7991 * 01131420052261 R 354 * 03131710090809 R 1343 * 06132640840200 R 1272 * 01131520051420 R 8147 * 02131510172564 U 1490 * 05133440415703 R 911 * 03131610192507 R 648 * 05132430576000 U 9882 05131311020554 U 2997 * 02131640440708 R 1948 * 07131410548208 U 3789 * 07131640555007 R 1609 * 10131620505700 R 1831 * 03131710094200 R 128 * 01132170032050 U 9617 * 08133450986900 R 1365 * 06132251387741 R 1369 * 06131710270940 U 89 * 03133460126365 R 1525 * 06131440398200 R 1878 * 01132150083604 R 1231 * 02133450241200 R 1326 * 03131430118305 R 824 * 03133420155903 R 1579 * 07133440664900 R 931 * 10131420438261 R 1054 * 01132450130855 U 1928 * 03133460126388 R 1094 * 10131520877030 R 8062 * 03132160234007 R 1101 * 04131620185001 R 1816 * 06132630577200 U 4691 * 07132550712381 R 764 * 04132540230300 R 133 * 04132360276904 R 1521 * 05132610498210 U 13676 * 03131430077310 R 7861 03131312223904 U 1062 * 07131520560314 R 1844 * 10132240457100 U 1611 * 06131630245306 R 1796 * 02133440200100 R 1792 * 02131811648300 U 1649 * 01132550116284 U 1887 * 04131610298150 R 7921 * 06132470733501 U 1533 * 02131440156400 R 1631 * 01132290077500 R 1991 * 02132320197500 R 740 * 11131721312812 R 4914 * 05132530478103 R 2381 * 08133460449135 R 1574 * 09131710414121 U 1868 * 10131220611300 U 1909 * 06132470716800 U 1877 01131312908940 U 17472 * 08131820465000 U 1821 * 01132360077700 R 1954 * 02132550232982 U 535 * 06132550625381 R 1842 * 02131440151102 R 1296 * 03132130149107 U 1966 * 03132520624886 R 4354 * 01131640409101 R 1572 * 02132450202300 U 1114 * 04131540641400 R 8576 * 08132160748700 R 2877 * 07132160553100 R 521 * 02131412634100 U 3808 * 01132130015402 U 1283 * 05133460215705 U 1481 * 01132483500706 U 8555 * 04132620296300 U 1639 * 07132630630400 U 590 * 02131440099300 R 1661 * 01131520080830 R 1418 * 02131460077001 R 14906 * 02132520301181 R 8923 * 06132640842700 R 532 * 01132510013401 U 1418 * 04132520820834 R 1374 * 04131730208000 U 1734 * 02132360085701 R 1602 * 07131730352424 U 996 * 02132212150400 U 1165 * 04131510416504 U 1871 * 01132130007700 U 1531 * 02131680047225 R 2031 * 05131250280040 R 650 * 01132530044200 R 1982 * 02131811612200 U 13443 * 02133430373245 R 14052 * 01132110150351 U 4239 * 01131730076204 R 3195 * 04132540230500 R 1415 * 07132140538400 U 22 * 02132430209700 U 953 * 06132150281700 R 1639 * 02131250127750 R 1182 * 01131730024207 R 634 * 04133450431300 R 1328 * 05132221154105 U 1127 * 01131630029202 U 1365 * 04131250236581 R 941 * 01132610061713 U 1997 * 02132160159306 R 1056 * 01133450024599 R 146 05131380605208 U 1625 * 02132110257651 U 1546 * 04131620216801 R 2662 * 01131510042144 U 1853 * 03133440282600 R 29718 * 08132140618200 U 34602 * 09132150391600 R 1888 * 02133440153300 R 1169 * 03131430108502 R 1758 * 02131620094915 R 2661 * 03133410289950 R 985 * 03132140198410 U 1654 * 03131441611217 R 978 * 02131630038401 R 3296 * 01131630025603 R 643 * 01132231614851 U 1509 * 07132360544416 R 125 * 02131510161900 R 1310 * 06133420383100 U 721 * 09132630897400 U 10077 * 05131420253061 R 16365 * 01131620025309 U 15640 * 02131460067650 R 3228 03131330460697 U 6057 * 03131441628004 R 5232 * 05131460242200 R 1131 * 02131420065161 R 1603 * 04131610309905 R 1027 * 05132235541700 U 9639 * 02131680113101 R 383 * 01132550115231 R 1267 * 02132320190700 R 1479 * 07131720849900 R 1947 * 02131510181413 U 1657 * 04131610292042 R 586 * 10131721263100 R 780 * 09131610640101 R 600 * 07133460388301 R 619 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1073 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131450009805 R 1620 * 02131412646700 U 553 * 08132360673703 R 17543 * 01132410041621 U 2047 * 02131412645800 U 1780 * 02132430154400 U 2254 * 04131620218602 R 745 * 04131430202509 R 1919 * 03131680182902 R 1549 * 02133450196000 R 4578 02131381563605 R 1473 * 06132413016000 U 3193 * 06131710263502 U 1015 * 03132550318431 R 1402 * 07131531067831 R 8674 * 06133460331008 R 16315 * 03132250339459 R 946 * 03132282611210 U 8993 * 07131460386102 R 1106 * 01131520064940 R 817 * 02131450127716 R 1117 * 09132641238600 R 8179 06131391062204 U 1958 * 03133420066940 R 884 * 05132251349104 R 1846 * 03132280824153 U 1235 * 01132550141831 R 1280 * 08131830397381 U 1726 * 03132130153704 U 1857 * 10133431197305 R 2006 * 01132360082301 R 1106 * 01131230012381 U 11310 * 01132231620251 U 1270 * 03133440208002 R 4493 * 04131520280903 R 763 * 02132610150632 U 733 * 04131430213201 R 398 * 02132530164905 R 1018 08131392220105 U 380 * 07131830331932 U 1336 * 05132360360007 R 502 * 02132270221050 U 491 * 08133450991200 R 935 * 06133460359000 R 472 * 02132280782686 U 1335 * 02132280778657 U 1249 * 04132140227516 U 1840 * 05131841153635 U 565 * 04131420178844 R 689 * 06132371585501 R 239 * 01131520047210 R 10299 * 01131730023505 R 1714 * 02131710041554 R 20216 * 02132261576551 U 1893 * 03132130168202 U 1527 * 03132240112600 U 1795 * 02133440186300 R 7760 * 02132450249500 U 543 * 02132270211500 R 796 * 08131640585814 R 1864 * 10131510920913 R 21698 * 01133440044000 R 1876 * 01131620009902 U 1864 * 01131840136031 U 1405 * 09132150379010 R 577 * 06131610438401 R 1909 * 01131520053820 R 8151 * 03133460126339 R 550 * 01132170049752 U 833 * 04131620224502 R 1523 * 01132540002808 R 1944 * 01132360084300 R 1059 * 03131630112900 R 2574 * 04132640555600 R 744 * 04132180507718 R 456 * 06132281079359 U 2517 * 04133450459300 R 984 * 09132160760400 R 1311 * 02131412636000 U 10378 * 01131610097200 R 411 * 03131510301300 R 3894 * 02133440131000 R 686 04131390411701 U 32416 * 01131640402815 R 772 * 07131620390529 U 616 * 10132261036511 U 13954 * 03131250231813 R 556 * 01131510022800 U 9337 * 04131620225308 R 2092 * 06132180639000 R 1629 * 01133410018105 U 1293 * 02133440132400 R 8943 * 01131620024716 U 6090 * 05132410385500 U 1146 * 07132484109670 U 15713 * 06132640856900 R 557 * 01132550110082 R 1778 * 01132510103700 R 2543 * 04132530292400 R 2013 * 02132450200860 U 2045 * 01131460012702 R 699 * 04132540218403 R 1206 * 03131610176301 R 29112 * 01132520226441 R 1682 * 08131531167032 U 894 * 05132470698900 U 11605 * 01131610081800 R 748 * 03131430067000 R 1270 * 02131520087415 R 228 * 01131630025602 R 1208 * 07131620392221 U 1564 * 02131250105515 R 4215 * 02131250114131 U 3360 * 08131510740315 R 1690 * 02132320195400 R 652 * 04132410339760 U 1705 * 03133440283401 R 824 * 03132360193200 R 1364 * 02131250084081 R 2043 * 02133440174200 R 1086 * 07132540449000 R 17698 * 04132540214800 R 2631 * 02131250097181 R 405 * 05131440379625 R 798 * 09132530901800 R 701 * 01132360063900 R 1405 * 03132290366703 R 89 * 01131440028300 R 16895 * 04131620225006 R 1253 * 04131710130011 U 89 * 01131830039281 U 8783 * 02131250097231 R 1275 * 04131620224400 R 416 * 08132540588300 R 861 * 07131830353782 U 22253 * 10132530964800 R 2459 * 06133460313902 R 1929 * 06131841463831 U 2054 * 06132290737000 R 10586 * 05132630506800 R 7855 * 06132320906900 R 1847 * 02132410149600 U 3168 * 04133420214309 U 467 * 02132320118100 R 2085 * 08133460455606 R 998 * 10132360768604 R 9610 * 06131430368408 R 783 * 01131520040000 R 14509 * 01132231623251 U 2019 * 02132530106006 R 1566 * 07131830327735 U 29209 * 01132450156250 R 2761 04131380561605 U 1393 * 04131430201511 R 225 * 04132360295504 R 1653 * 05133430679903 R 836 * 04131250210381 R 3453 * 03131230162636 U 2814 * 01132483601610 U 1684 * 01131680061600 R 1469 * 07133460369108 R 1992 * 01131640406809 R 1465 * 08132540558804 R 2041 * 03132280824053 U 1200 * 03131420116812 R 498 * 02132290233500 R 769 * 04131280408800 U 1240 * 07131730343100 R 574 * 01132550119481 U 1632 * 04131530526031 R 850 * 04131510361114 U 1778 * 03131610188902 R 1120 * 03131730175400 U 1504 * 06132470826800 U 2039 * 07131730338702 U 2086 * 06132180671570 R 1911 * 07131620363201 R 1816 * 03131420143713 R 10291 * 07131680379201 R 10396 * 06132360466612 R 972 * 02131250073731 R 4125 * 08133460452347 R 3116 * 02131440132633 R 4854 * 01132430092800 U 444 * 01132410045507 U 19412 * 01132550104431 R 1809 * 02133440197000 R 887 * 06131230876429 U 187 * 07131450418701 R 1675 * 01132170019850 U 1720 * 01132320015300 R 9658 * 01132550116538 U 10282 * 04132410353700 U 8350 * 02131610106822 R 847 * 03131620165416 R 1562 * 09133440824401 R 2918 10131310572040 U 14964 * 04131450267100 R 544 * 04133450421000 R 2013 * 01132320040015 R 623 * 04131710106501 U 897 * 02131720183300 R 816 * 01131460045550 U 825 * 04132520832633 R 789 * 03132140204894 U 1173 * 01133460004100 R 226 * 07133420465500 U 944 * 01131730031302 R 3087 * 02131620067807 U 8351 * 01131470757402 R 8092 * 05132290643400 R 2654 * 05132360418700 R 1076 * 01132290070400 R 1307 * 03131440182701 R 2000 * 04131430205500 R 1217 * 05131841092631 U 1583 01131330164675 U 1231 * 09132281472551 U 908 * 02132290245200 R 1704 * 03133450347200 R 1907 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1074 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132360331701 R 518 * 01132520224934 R 2261 * 10131430602702 R 1750 * 01131710009200 R 1898 * 02132371763804 R 961 * 08131810770710 U 5961 * 08132360692402 R 456 * 04132550441081 R 1885 * 09131441549800 R 673 * 03132130172105 U 5051 * 03131430082400 R 1867 * 03131710086704 R 839 * 01131630003187 U 1724 * 02132640162900 R 316 * 01132450156950 R 1307 * 01131460039102 R 311 * 04133410410202 U 904 * 02132540094101 R 631 * 01132320084000 R 1637 * 01132360071003 R 1659 * 04131420162162 R 1037 * 02132430123300 U 3283 * 01132320082705 R 210 * 09131412090200 U 8657 * 02132320179207 R 124 * 05131450320631 R 1401 * 08132540551007 R 2811 * 06132413282301 U 325 * 04131450267106 R 2078 * 09131810874605 U 1137 * 01131821698194 U 3441 * 06132610629210 U 4283 * 06131830262157 R 1425 * 08131730418601 U 186 * 04131610320519 R 1354 * 02131420065361 R 1863 * 04132550431682 U 1070 * 04131530528034 R 558 * 02131440099100 R 4268 * 04132360332802 R 1602 * 05132180445000 R 1324 * 05131710187107 U 1454 * 07132221494432 U 2019 * 07133450875100 R 1182 * 10133441195000 R 858 * 11131220676800 U 4807 * 02133440149200 R 1584 * 04133450565700 R 798 * 01132483611900 U 1562 * 08133440738704 R 1051 * 01132280102510 U 10854 * 01131520083035 R 109 * 02131630045500 R 2127 * 06132413288000 U 1307 * 05132510419730 R 1260 * 01131520054500 R 667 * 07132640943000 R 152 * 07133430842849 R 1061 * 06131640527602 R 409 * 03131430073700 R 1451 * 29131517100130 U 17452 * 03131450145700 R 1281 * 06131841547431 U 1789 * 09132292156109 R 1561 * 01132320046602 R 1785 * 02133450251900 R 723 * 02132540064600 R 1685 * 10133451313900 R 1402 * 05132251310801 R 1456 * 01131811544315 U 1244 * 04132360307200 R 1540 * 08133440732900 R 271 * 03132360193700 R 129 * 03133430468006 R 789 * 11132160879006 R 954 * 03132530260800 R 1393 * 02132360119100 R 1019 * 01131470768101 R 537 02131312902827 U 15916 * 04131710134406 U 2634 * 02132430206500 U 947 * 01132320024903 R 1807 * 03132130159800 U 8943 * 03132610176102 U 10828 * 12133451540700 R 1769 * 02133440201200 R 2088 * 09132271007050 U 10094 * 06132221323020 U 1471 * 03132230595951 U 8035 * 04132610368300 U 10700 * 01131830017088 U 739 * 07131710341500 U 4525 * 05132510416300 R 9689 * 04132520717782 R 6230 * 02132550233534 U 1961 * 03132610257500 U 2000 * 02131440168201 R 1656 * 01132530076100 R 726 * 08132540564100 R 13478 * 02132170212355 U 8203 * 04131440234600 R 2037 * 01131830001181 U 8484 05131311025510 U 10738 * 03132360211300 R 1650 * 04131530519650 R 111 * 01132360060202 R 9588 * 10133431126406 R 20735 * 07133420465600 R 308 * 07131250377631 R 1474 * 03131620164107 R 815 * 04131250213731 R 827 * 02131520117301 R 3049 * 04132360270603 R 89 * 04132530301500 R 638 * 08131830395531 U 2129 * 02131640456325 R 530 * 08132360635500 R 212 * 01132130025000 U 674 * 06132251387516 R 1243 * 05132110727553 U 7892 * 01131730064709 R 1883 * 10132141738905 U 1820 * 01133450020399 R 1398 * 04131250235581 R 1190 * 08132140629002 U 17433 * 02132510169803 R 413 * 04132320385201 R 1225 * 10133451289700 R 1886 * 06131640523705 R 1446 * 02131440095003 R 1398 06131320484909 U 9953 * 02131610117410 R 2053 * 02132450237923 R 1203 * 10132160837208 R 1061 * 12132160935510 R 207 * 03132320231300 R 1840 * 02132360105200 R 694 * 09132360707600 R 692 * 06133460276814 R 819 * 02131412511800 U 1259 * 04132360331100 R 1924 * 01133420048100 R 101 * 09131630403201 R 2105 * 06132640861800 R 1008 * 02132530155401 R 1532 * 02131720239700 L R 1729 * 05131530713033 R 218 * 02132530158000 R 16637 * 10131721251111 R 956 * 02133440172902 R 1198 * 01131530132231 R 269 * 08132530710902 R 727 * 02131630038406 R 985 * 01132250122500 R 3905 * 01131440003800 R 1772 * 02131230108334 U 1944 01131330134725 U 8946 * 01131680062300 R 261 * 07132360590103 R 1212 * 06131630277361 R 1338 * 05132455574900 U 803 * 04132510336801 R 778 * 02131510183314 U 1102 * 05132360345100 R 1477 * 02132530187600 R 949 * 03131620133705 R 975 * 10131613890100 R 1231 * 08132240370900 U 30650 * 01132430118000 U 1660 * 06133460313802 R 1164 * 02131680112000 R 829 * 03132130140000 U 838 * 01132320038733 R 15537 * 01132510032007 U 1916 * 10131630453048 R 1096 * 06131610444325 R 3898 * 02131710041617 R 609 * 01132530090203 R 9257 * 07133440629701 R 88 * 03131630103600 R 148 * 01132170087350 U 7922 * 04132454418461 U 985 12131320824215 U 10281 * 06133430762609 R 910 * 08132410885800 U 46069 * 06132171371153 U 728 * 02131630082404 R 1291 * 04132360317900 R 1685 * 03131820048900 U 1872 * 10131710491715 U 915 * 08132360673901 R 2555 * 03133430468106 R 640 * 01131710025101 R 1176 * 09131520755820 R 1110 * 02132290232700 R 691 * 06132290744900 R 3725 * 05131640692402 R 90 * 01132320027202 R 1367 * 06131630270465 R 1316 * 07131720879000 R 1657 * 05131710213402 U 969 * 04132540201305 R 1402 * 08132180730212 R 10845 * 06132310159744 R 880 * 08132612001650 R 472 * 04133450468500 R 368 * 02131730110470 R 16265 * 12131412757800 U 929 * 12132172330250 U 256 * 01131710004102 R 236 * 01132212007900 U 945 * 06132484813055 U 9506 * 01133450058999 R 1374 * 01132450138665 U 1551 * 05131543415400 R 9586 * 03131440186202 R 1109 * 01131430000355 U 1438 * 05132530398102 R 1157 04131310442004 U 9978 * 02131620092225 U 1589 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1075 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132291103500 R 1836 * 05131730252900 U 7763 * 02132320196103 R 1647 * 01131830021935 U 2009 * 08132540558402 R 877 * 02132110235153 U 1162 * 03131820059413 U 1232 * 03132250326952 R 1464 * 01132110106750 U 1135 03131391000814 U 568 * 01131520027600 R 897 * 06131440381109 R 1164 * 04132520702232 R 5020 * 08131520706800 R 899 * 07133440644000 R 1268 * 04133440327800 R 1245 * 08131412046011 U 1024 * 01133450083299 R 335 * 11131830539435 R 267 * 10132621221720 U 2005 * 08131710349103 U 6575 * 10132531022300 R 1522 * 11131430662100 R 1488 * 01132231573651 U 1403 * 07131450412909 R 567 * 11133460596337 R 388 * 07133460367812 R 1301 04131380532300 R 1952 * 04131630188509 R 794 * 07131710348404 U 2501 * 06132360429200 R 1377 * 04132550440531 R 1731 * 05131440342403 R 226 * 01131730031616 R 1476 * 02131440104704 R 17733 09131331568841 U 1401 * 01131211436500 U 7726 * 11132321272006 R 1057 * 01131520044520 R 1030 * 01132270118200 R 301 * 12131730618004 U 1215 * 01131730034214 R 1548 * 10132612085660 U 19112 * 02132510132900 R 1475 * 06132413467209 U 1133 * 02131460062401 R 551 * 04132180482909 R 581 * 02133430375010 R 323 * 01131680006549 R 346 * 01132231596551 U 865 * 03133420156173 R 1795 * 03131440186400 R 4982 * 08131730423600 R 16038 * 04132211306004 U 277 * 02132640319402 R 2813 * 01133450108400 R 918 * 01131730010102 R 618 * 03132530212700 R 1902 * 02131620067305 U 17869 * 07133440710702 R 9280 * 02131720186500 R 629 * 03131840643031 U 2009 * 02131440106001 R 948 * 04132360330900 R 7669 * 01132150083866 R 14545 * 09131610611400 R 7873 * 03132530208467 R 2585 * 05131430218815 R 262 * 05132251321307 R 319 * 10131844366635 U 1246 * 04131710130926 U 19732 * 01131460021000 R 1750 * 08131721033100 R 2229 * 02132360103900 R 710 * 04132520726933 R 381 * 03133440203500 R 1212 * 03131460130650 U 1190 * 01131470776102 R 1970 * 02131470811922 R 1350 * 04131710130920 U 146 * 10132160827303 R 1797 * 02131470827504 R 381 * 06132290740000 R 10665 * 01132110109155 U 932 * 01131811533110 U 1459 * 03132530230121 R 428 * 10133460546001 R 1692 * 01132410082710 U 1613 * 05132520907181 R 1775 * 05131530792232 R 889 * 09133431056506 R 14271 * 06132640834600 R 1695 * 02133430369307 R 884 * 02132262310854 U 2070 * 10132551028383 U 2140 * 08132521318768 R 1423 04131311033808 U 7849 * 08131630359003 R 953 * 03131221142600 U 14721 * 05133450681600 R 1390 * 09131620485807 R 1358 * 02132290216502 R 1589 11131381268210 R 10965 * 09132360713900 R 2072 * 01131520082208 R 194 * 03131610218000 R 517 * 02133440131200 R 1246 * 03131250157781 R 1246 * 10133431119806 R 682 * 03133440300401 R 495 * 01131730019310 R 1376 * 02132530120704 R 1619 * 01131840159049 U 722 * 02131250073181 R 916 * 01132520216581 R 1512 * 03132160242600 R 1875 * 10131830492832 R 4864 * 02131250108831 R 797 01131330055850 U 3928 * 03133410231501 U 1721 * 07131620401301 U 2569 * 05133450723400 R 1115 * 01132550137033 U 9420 * 01132170078050 U 1625 * 01132470074000 U 1790 * 01131730031623 R 823 * 08132410846002 U 7971 * 05132520911782 R 3169 * 01132483500700 U 1896 * 05131470965000 R 1817 * 03132610176103 U 884 * 01132483600205 U 8752 * 04132180503501 R 709 * 09132130533902 U 2008 * 05131720597200 R 457 * 04131440269301 R 913 * 09133410907500 U 8265 * 01132280051200 U 1126 * 02131630093512 R 16959 * 04133460190116 U 1166 * 03132140194800 U 11053 * 06132360447002 R 1543 * 12132471583500 U 1921 * 04132610372906 U 2025 02131381533300 R 1791 * 02132320196500 R 89 * 02131430039700 R 7900 01131380035060 U 951 * 06132510589500 R 438 * 10132281679205 U 1364 * 05131440353301 R 1617 * 02131250087681 R 1355 * 02131610115911 R 7992 * 02132540113304 R 949 * 02132520318222 U 89 04131311054104 U 7407 * 01131640404112 R 1185 * 01132410025227 U 2774 * 01131680012801 R 1924 * 02131530287631 R 90 * 03131720309400 R 1943 * 01132430081701 U 17258 * 02131250093381 R 471 * 09131620489301 R 961 * 02132430136300 U 8843 * 07131710320300 U 1979 * 03132520605532 R 125 * 04131520340805 R 89 * 07131620388154 U 1768 * 01131720038100 R 8959 * 01131830019245 U 1857 * 01132430083600 U 1057 * 08132221546104 U 1197 * 02132520312732 R 1290 * 06132260880301 U 1415 * 07132171520150 U 92 * 07131620402700 U 1992 * 04132540251001 R 1289 * 10133460550265 R 573 * 01131460029950 R 1204 11131311426300 U 863 * 02131250077631 R 2038 * 01133410058000 U 1410 * 06132413002900 U 395 * 01132530050600 R 3874 * 01131530008231 R 1901 * 07132540468900 R 965 * 02132140114610 U 1729 * 06131520457214 R 11667 * 05133460261406 R 1065 * 02132320115671 R 1960 * 01131730050500 R 1234 * 01133450096999 R 135 * 08132614224800 U 22771 * 02131412460100 U 850 * 01131840136032 U 686 * 03131420147312 R 10545 * 03132520618331 R 8590 * 04132540213200 R 1659 * 01131610054400 R 2590 * 10131820712007 U 1304 * 05131722890800 R 10415 * 02132530120802 R 12658 * 01132140105830 U 302 * 02132290224400 R 1093 * 02131250084481 R 245 * 08133410737900 U 1119 * 01131710029119 R 3714 * 05131440357602 R 1148 * 12132231829755 U 1844 * 02131440149700 R 1610 * 04133420221200 U 786 * 08132510748215 R 652 * 02131470826202 R 8839 * 01131720005602 R 2003 * 02132212167100 U 674 * 07131460382700 R 1963 * 10131710532302 U 5800 * 27132626207315 U 13012 * 06132371527004 R 4430 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1076 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530601600 R 1622 * 09132360716800 R 1728 * 01132231598954 U 1846 04131311034601 U 22074 * 04131430209202 R 1319 * 01133410018200 U 2050 * 05131430231704 R 1370 * 07131720876300 U 1323 * 04131620228801 R 1744 * 07131471214701 R 1775 * 02131610110522 R 1032 * 02131470804200 R 9335 * 01132270135250 R 5854 * 03131680158934 R 271 * 04132160256200 R 1909 * 07132180692621 R 320 * 01132320046506 R 2258 * 01131510101401 U 790 * 09131520756000 R 1769 09131331499600 U 8163 * 02133440159401 R 1555 * 02131610100903 R 889 * 09132130544500 U 2007 * 05132235566600 U 452 * 04133460170400 R 4950 * 07132540512704 R 1247 * 10131730485700 R 29901 * 02131250084338 R 1566 * 07133450868500 R 732 * 05131420242812 R 1548 07131380694600 R 1604 * 08132270868451 U 818 * 04133420214301 U 10087 * 01131460038700 R 1013 * 01131640408913 R 1744 * 03131820048705 U 4286 * 02133440145000 R 938 * 08131420378911 R 4452 * 27132366601406 U 10733 * 01132290028700 R 2051 * 01132360049204 R 1774 * 01131730030000 R 1760 * 05131610390808 R 1233 * 02132250244450 R 1411 * 02131510197910 U 1893 * 04132360256900 R 1383 * 02131510163320 U 2958 * 06131830304632 U 1075 * 01133450106800 R 1651 * 04133450559000 R 1820 * 07131610527700 R 228 * 09132521422711 R 2142 * 02132110240353 U 808 * 07131730331203 U 1929 * 05132150256871 R 1578 * 02132550238284 U 679 * 02133440153800 R 1779 * 07131610503811 U 11387 * 03133440257402 R 806 * 04131430188901 R 501 * 03132360219500 R 1581 * 02132290236902 R 1002 * 06131723070400 R 2901 * 06133420333500 U 1062 * 04132410357102 U 1925 * 01132320031004 R 1720 * 10131844270232 U 1847 * 08131420370613 R 1585 * 05132610553618 U 1148 * 06131630266308 R 545 * 01131520076305 R 8540 * 05133430661506 R 1573 * 06131540958802 R 1340 * 01131640419310 R 1423 * 01133460067000 R 9649 * 01133440056601 R 920 * 11131844554835 U 188 * 09131250516481 R 599 * 04132140237000 U 1990 * 01132130036400 U 520 * 01132140004391 U 544 * 02131412512402 U 1194 * 06133440557100 R 2020 * 02131820042400 U 873 * 01131430008000 R 907 * 04132250405100 R 19223 * 02133420133700 U 1205 * 01132450108600 R 1169 * 09131680533002 R 1117 * 05132430612200 U 1970 * 01131520059015 R 147 * 02132170222950 U 536 * 03132360188600 R 904 * 01133450125300 R 907 * 05131520426510 R 942 * 01132320020100 R 7868 * 02132530129902 R 1018 02131320135000 U 124 * 03131730284106 U 1134 * 03132170477450 U 13855 * 02131440129301 R 1475 05131311027600 U 579 * 07133420448725 U 824 * 09131710449107 U 5528 * 02131620070800 R 1451 * 01131440068101 R 1605 * 04132530379703 R 550 * 02133440172200 R 1614 * 01131840138032 U 1031 * 01132170074250 U 8193 * 01132450162000 R 2065 * 07132610667303 U 16261 * 07133440636200 R 3725 * 07132620669000 U 677 * 03131520169910 R 875 * 04132270149402 U 1445 * 01132110173751 U 1414 * 04132320328300 R 9932 * 07132180698900 R 16447 * 03132110363850 U 2074 * 05131610347512 R 1435 * 06133450770600 R 664 * 08132458831156 U 3182 * 02132520300081 R 1819 * 04133410399600 U 3210 * 07131280736600 U 1395 * 06132530529400 R 1465 * 06132530525900 R 10034 * 08132240357200 U 513 * 02131630078400 R 1072 * 01132430098400 U 8761 * 02132450222160 U 1904 * 01131440013602 R 1166 * 03132550316581 R 1735 * 07132251446316 R 425 * 05131722830200 R 2025 * 05132140366806 U 1413 * 02131720203100 R 413 * 05133440457901 R 704 * 02132520310585 R 1353 * 01132371126503 R 984 * 01131730021222 R 1475 * 02131630082200 R 4089 * 08132630751100 R 9812 * 02133430372206 R 1765 * 05131210362800 U 6069 * 03132520535081 R 1585 * 04132240150701 U 4560 * 02131710041305 R 3390 * 08131730394900 U 1347 * 04131610298141 R 2723 * 04132360333205 R 1402 * 06132413243505 U 263 * 09132181098659 R 2120 * 03131230129141 U 12664 * 09132130552001 U 1860 * 01133440021601 R 1130 * 02132320191100 R 14066 * 03133410279402 U 799 * 02132430180900 U 596 * 06133460310502 R 515 * 01131430006282 R 1115 * 06131710268505 U 2935 * 01132550130632 U 930 * 04131730176701 U 1369 * 01132540020200 R 519 * 03131530475431 R 1811 * 03132130139803 U 1981 * 04131420187461 R 2603 * 04131440299100 R 1224 * 01132510002809 U 10468 * 03132520520931 R 1827 * 03131440182307 R 1411 04131380527527 U 1938 * 07131830323486 U 92 * 02133440164300 R 1438 * 12133441381400 R 754 * 05131440357000 R 1847 * 02133450264400 R 691 * 02132170410510 U 900 * 08132140618810 U 1831 * 02132520316832 R 920 * 07133460408603 R 3385 * 05132410359907 U 1430 * 04132280879558 U 1821 * 04133460209104 R 8034 * 08131730395600 U 9019 * 02132280781979 U 1981 * 02132450224200 R 1881 * 03131730167104 U 838 * 02132430179000 U 2252 * 01132110175050 U 9757 * 06131720754600 R 1872 * 11131830537283 R 89 * 06133460336401 R 2475 * 11132360898800 R 692 * 03131440217602 R 1696 * 02132180085781 R 1183 * 02132290215500 R 1505 * 06132413005400 U 1497 * 03132260468561 U 2 * 08132159045000 R 14623 * 12131250683350 R 946 * 03132130136900 U 9282 * 05132251350504 R 509 * 11133451380500 R 1587 * 07132171470250 U 9119 * 01132360070100 R 2003 * 01132540005200 R 1055 * 10131430572802 R 1279 * 02132483647500 U 10810 * 04132540211200 R 559 * 03132530121004 R 1883 * 02132530166203 R 647 * 05132550536281 R 890 * 02132540071315 R 281 * 12132611745433 R 1513 * 07132550719281 R 1308 * 04132160279102 R 1267 * 07132130395549 U 4033 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1077 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 12131611844800 U 6554 * 01131710010978 R 1845 * 03131610191114 R 935 * 05131253403628 U 2158 * 03132550317231 U 871 * 08133460450508 R 1425 * 02132540103403 R 673 * 10132130659503 U 1452 * 05131730234705 U 871 * 02131730110507 R 1179 * 07133450906200 R 652 * 04132250403800 R 1546 * 03133420158000 R 887 * 02131630096300 R 1745 * 06133450823400 R 738 * 03131441618800 R 365 * 04131630151706 R 736 * 09131640625200 R 905 * 01132360084602 R 1092 * 01133450016299 R 1549 * 02131720152800 R 1098 * 07132540467303 R 511 * 03131430067507 R 782 * 01132410078614 U 14453 * 02131680047218 R 2348 * 07131830329085 U 16361 * 09133460482800 R 126 * 07132610693118 U 2025 04131320333200 U 22578 * 01133440017800 R 311 * 04133430556606 R 8924 * 04131620221501 R 760 * 02132430201400 U 1688 * 02132320193902 R 3337 * 02131230076381 U 11678 * 01132150039478 R 9806 * 01133430320406 R 1781 * 02131412644400 U 1615 * 06131730304500 R 7925 * 06133450763000 R 14903 * 01133410059102 U 8902 02131330335800 R 1284 * 09132281465564 U 1205 * 02132262327399 U 7843 * 03132130168203 U 885 * 09133410899108 U 787 * 04132520714581 R 878 * 10132160828002 R 805 * 04131430208700 R 1322 * 01133440061301 R 1623 * 08132140649504 U 6514 * 06131723058700 R 13808 * 08131841963841 U 9955 * 02133450200100 R 1513 * 03131640465729 R 973 * 06133460329502 R 9268 * 08132180719520 R 523 10131380984927 R 1039 * 07131610523504 R 3679 * 04131430187709 R 670 * 08131420370711 R 568 * 09132360713905 R 7710 * 06132530517700 R 2317 * 06132413377200 U 8845 * 02131610152001 R 1005 * 07131730366903 U 23828 * 01132170035450 U 22763 * 03131730161302 U 1339 * 06132456622050 U 21528 * 06132630534200 R 1226 * 01131510002704 U 16128 * 03132530281102 R 1907 * 01133430296906 R 2354 * 02131640456340 R 744 * 05132484008600 U 20854 * 03133440253800 R 1050 * 07131830342309 U 89 * 02131470819700 R 8007 * 09131220571400 U 13990 * 07132111044850 U 2622 * 09131510804000 R 1586 * 02133410182200 R 1471 * 05132360338801 R 1065 * 02131440157001 R 1052 * 01132231620256 U 768 * 02131250138981 R 7961 * 07132410585400 U 15125 * 02133430374806 R 3612 * 01131430005568 U 916 * 09132210429402 U 1982 * 06133430814840 R 1317 * 04131430210900 R 1716 * 02131470811915 R 1323 * 04131630177314 R 1155 * 05132520918631 R 1884 * 06132510577900 R 1304 * 02132360091000 R 848 * 04131720754820 R 1039 * 03132160200710 R 755 * 11133460606200 R 1934 * 01132120040300 U 16596 * 10132540748400 R 151 * 03132540178704 R 1331 * 02131610109302 R 1708 * 02132140121000 U 3618 * 08131841970632 U 10707 06131380687900 U 13946 * 06133460351903 R 876 * 01131640430001 R 11365 * 04131450270008 R 1787 * 02131640438066 R 1868 * 07133450859000 R 161 * 06133410581000 R 303 * 06132290817800 R 12284 * 04132211286400 U 9875 * 08132530742600 R 3434 * 04131620224500 R 884 * 02131211529600 U 3352 * 02132550238031 U 10150 * 01132170039250 U 1588 * 03132360248901 R 1273 * 01132550100231 R 2477 * 04133440378229 R 177 * 02131420091362 R 3656 * 03132530282202 R 630 * 06131812068400 U 1853 * 07133460382201 R 632 * 10132610947100 R 6270 * 08132171921658 U 8357 * 10133441199103 R 1514 * 04133440382600 R 735 * 01131520082850 R 8116 * 01131510087000 U 27772 * 05132360344002 R 1378 * 05132180416602 R 711 * 06131210475508 U 6368 * 04131430177600 R 395 * 04131710148005 U 4618 * 08132540542601 R 423 * 08132159053900 R 184 * 06133460315817 R 1891 * 01132212057310 U 2079 * 11133451446000 R 2048 * 01131510027824 U 2000 * 08132140557700 U 15790 * 02132180074903 R 488 * 01132110141750 U 794 * 04131420174711 R 680 * 05132620386400 U 421 02131381485910 R 352 * 07131680401026 R 920 * 02132360092201 R 1296 * 01131460010750 R 1610 * 04132530350202 R 1011 * 08131640574806 R 2141 * 06131430360600 R 828 * 03133440234700 R 941 * 01132550145182 U 1500 * 03132320297502 R 1461 * 06133450741200 R 8079 06131320462402 U 1316 * 05132360419800 R 1643 * 03132540162700 R 2068 * 04132610431800 U 11392 * 03132483810500 U 10220 * 05132360359402 R 1298 * 06132413002800 U 1283 * 02132250238500 R 6154 * 04133450399800 R 617 * 05132470650100 U 627 * 08133410753000 U 1263 04131380513800 R 142 * 09132450386804 U 1940 * 02132320203209 R 9594 * 05131440361401 R 291 * 03132360245000 R 1175 * 06131250665281 U 20966 * 02131250082981 R 2027 * 02132530164900 R 1613 * 10132160821900 R 22697 * 02131420064862 R 1021 * 04131720721900 R 758 * 04132550414131 U 8343 * 01132110105650 U 20731 * 02131630036700 R 1665 * 08132130456260 U 597 * 04131730184202 U 748 * 04131510365687 U 100 * 03131250171589 R 858 * 04132371314601 R 1183 * 01132130052834 U 1991 * 02132212076305 U 1920 * 06133460348102 R 1595 * 05132180415600 R 1162 * 01132540044900 R 14816 * 04131620212401 R 9396 * 01132410084522 U 1509 * 01132270113800 R 1022 * 02132430174800 U 8791 * 05131440359600 R 1747 * 09132291096100 R 3193 * 02132530122319 R 147 * 02131250070681 R 2027 * 07132550712332 U 972 * 02131620067604 U 778 * 04132410340349 U 3380 * 04131510416802 U 1636 * 02132430217300 U 900 * 02133460071911 U 709 * 01132290032800 R 1549 * 02133430440420 R 8480 * 04132360309001 R 1465 * 02132160186439 R 1495 * 02133440183501 R 1151 * 05132280930964 U 4185 * 01132520107981 R 2136 * 08133430960642 R 10091 * 01132530069100 R 380 * 05131821917063 U 204 * 01132550121181 U 1584 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1078 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05133440435400 R 834 * 07131620386807 U 400 * 02132450240000 R 1137 05131311025710 U 1068 * 04131430180800 R 1667 * 02132530148601 R 2100 * 07132550729033 U 364 * 08131720997200 R 933 * 03132310134290 U 2050 * 04132510342600 R 1206 * 01131840160432 U 1432 * 04132232056851 U 6284 * 07131520570510 R 1371 * 05131420253211 R 145 * 01132483568100 U 160 * 10132551019282 U 1882 * 01133410055001 U 1586 * 01132170153553 U 1396 * 11133451399100 R 2887 * 04132410330600 U 1399 * 03132262356651 U 13452 * 02131710037635 R 1304 * 06132310155580 R 2695 * 03132530248402 R 915 * 08132470978200 U 10607 * 05132320817002 R 1127 * 03132360173201 R 14757 * 04132540249200 R 11190 * 03131280356521 U 4506 * 02132430185600 U 1231 * 07131630280202 R 392 * 04132310114934 U 1667 * 08132180719904 R 374 * 06132230908193 U 5781 * 02132410110721 U 9697 * 08132510750347 R 617 * 08133460458002 R 266 * 04131460164750 R 1350 * 05132360369802 R 1510 * 01132320004900 R 258 * 10131710490404 U 1462 * 08131830395432 U 3806 * 03132140174217 U 14354 * 09132281527951 U 21263 * 12132431619700 U 729 * 02131440164000 R 1535 * 01131640432902 R 2076 * 06131730304502 U 33570 * 05132455515231 U 8235 * 07131520609205 R 1217 * 05131440333503 R 1323 * 06131630258200 R 1220 * 01131520068205 R 1705 * 07132610731200 U 1457 * 04131211616904 U 6516 * 02131250092490 R 3021 * 11131680653100 R 1150 * 08133460433712 R 1094 * 01132170063450 U 8064 * 03132270375901 U 127 * 06133420375000 R 2042 * 03131620150900 U 4615 * 01132510105500 R 1071 * 01132212037300 U 1184 * 05132360339700 R 1336 * 01132550102582 R 1329 * 07132550708134 U 4598 * 01131640408004 R 1406 * 10133451226000 R 2033 * 01131520061820 R 124 02131312901655 U 1169 * 06133440570601 R 1188 * 01131630002727 U 1625 * 01132360057103 R 1460 * 02132212153600 U 2051 * 06131720723400 R 4615 * 01131680008201 R 1950 * 09132630830300 R 2144 * 08133430968505 R 1395 * 11133451373400 R 2550 * 02133440160400 R 271 * 05131680270702 R 125 * 02131520124400 R 2218 * 09133410900700 U 8350 * 01131230014839 U 752 * 04133410412104 U 27072 * 02131250127384 R 1641 * 02132540064900 R 1395 * 03132520513831 R 10212 * 09132130553204 U 80 * 01131640404118 R 506 * 02132530163300 R 1842 * 07131450487300 R 1998 * 02132310074002 R 1781 09131321644500 U 984 * 06132540388014 R 1598 * 06132180644607 R 125 * 04132640514600 R 1528 * 08131280871627 U 20695 * 04132410352315 U 817 * 08131231011622 U 13839 * 02133440201600 R 1287 * 05133460229605 R 1462 * 01133440084801 R 835 * 06132413189700 U 1654 * 04131610244002 R 689 * 06133430817702 R 256 * 01131610123700 R 609 * 02131412643900 U 1730 * 03133440243701 R 703 * 03133440258000 R 1984 * 05132360345600 R 124 * 09132321151703 R 5132 * 08131420378912 R 1171 * 08132130461256 U 2033 * 02132640194500 R 428 * 09133451095600 R 563 * 04132280891154 U 965 * 03132530250800 R 691 02131312898501 U 11172 * 02132180072700 R 13692 * 05132455507750 U 837 * 04132270089711 R 1469 * 04131720741405 R 1290 * 01132290050700 R 6182 * 02131412494500 U 987 * 02131630032052 R 2030 * 02132530122317 R 1594 * 02131710038800 R 3416 * 06131710254001 U 1083 * 02131610153000 R 14350 * 08132321039906 R 1653 * 01132530022034 R 2083 * 02132360161701 R 11232 09131320656624 U 1414 * 09131640623700 R 1147 * 01132140020206 U 2525 * 03133450342900 R 656 * 07131450451802 R 1425 * 01132320008602 R 918 * 06132530543500 R 1464 * 01131821704902 U 1202 * 02131460065700 R 4739 * 04132410284000 U 2580 * 02133440158300 R 14503 * 05131430216745 R 1314 * 01131520029016 R 1020 * 05132455518100 R 127 * 01131710010907 R 1463 * 01131470772000 R 629 * 03132140196655 U 498 * 02131440100018 R 676 * 03133410223603 U 908 * 04133430634706 R 5844 * 09132550910131 R 1760 * 07132310180220 R 5154 * 07131630282141 R 5998 * 01131640431707 R 2483 * 01131460009650 R 1734 * 10132310217070 U 8447 * 01131640407602 R 961 * 06132251387215 R 541 * 02131510172557 U 2695 * 02131610115906 R 897 * 09132260957605 U 1784 * 09132130574304 U 1783 * 03133440250000 R 1120 * 02132320223201 R 1459 * 07132540451200 R 1930 * 06133460329500 R 1749 * 02133440197601 R 1686 * 04133450560400 R 10775 * 05131420243361 R 1948 * 02132510123900 R 2624 * 12131611825500 R 1522 * 02131610146001 R 1283 04131380551907 R 1512 * 10132310217140 U 9425 * 08131620451118 R 1674 * 01132360071300 R 9508 * 02133460081105 R 1410 * 01131811511600 U 1363 * 08132510793700 R 826 * 10132172129450 U 3419 * 02131680108102 R 29211 * 12132160929408 R 748 * 09133440831201 R 182 * 05131440344200 R 1055 * 04132454448503 U 325 * 08132160736055 R 1900 * 05133410527305 R 7082 * 03132230622451 U 11167 * 01132470040201 U 2452 * 01131840007031 U 124 * 09131640609601 R 1603 * 04131250240481 R 1878 * 03133440299100 R 1047 * 02133440160600 R 1186 * 02131520083620 R 9344 * 07131710284603 U 1822 * 04131440271806 R 838 * 06131250351231 R 1127 * 01131620012224 U 1594 * 05133440429101 R 1063 * 06133460324004 R 839 * 01132270175350 R 1773 * 04132171207150 U 10056 * 03133430473406 R 7863 * 08131710365406 U 802 * 01132320077900 R 608 * 02131412646900 U 844 * 03132150191404 R 1802 * 03132540191000 R 7812 * 03131820119906 U 252 * 01131520062420 R 545 * 02132530162100 R 1742 06131311253006 U 1611 * 07133450897100 R 2104 * 03132360198100 R 1402 * 09133420606511 R 719 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1079 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132530237101 R 1276 * 07133440641700 R 1936 * 02131610098158 R 1261 * 02131610112007 R 509 * 08132540525603 R 1416 * 01133440017900 R 134 * 02131520086925 R 1436 08131392220100 U 18925 * 06133460327003 R 1461 * 02131412456400 U 6504 * 09131520791015 R 89 * 04132540218300 R 882 * 05132371500105 R 1880 * 09132450376310 U 21211 * 04131460179600 U 1076 * 01132360060005 R 1578 * 08132111149650 U 2069 * 04132360333208 R 870 * 06132221333105 U 882 * 10132431341900 U 2021 * 07131520620700 R 1382 * 02132530192500 R 1418 06131311253007 U 2373 * 02133460074311 R 852 * 05132221304505 U 449 * 01132360072900 R 139 * 02132620140900 U 17141 * 01132630023600 R 2065 * 07133440710700 R 1373 * 02132360108300 R 1612 * 01132530041500 R 680 * 07132281252053 U 3541 * 02131520136605 R 1538 * 03131720341000 R 1171 * 05133420253100 U 2465 * 12131843020833 U 10863 * 04132360258703 R 93 * 06131630267820 R 1461 * 02131610149300 R 1086 * 06131250329745 R 1230 * 01133440014405 R 505 * 05131811922507 U 189 * 03132240078712 U 2022 * 06132413007700 U 1354 * 04132220915504 U 1426 * 04132360310601 R 1837 * 06131720697800 R 1317 * 03133460126020 R 213 * 01133440097300 R 1736 * 07131510632235 R 697 * 01132110153550 U 914 * 02133430369206 R 1511 * 02132550212381 R 8339 * 03133440210106 R 543 * 03133460138808 R 796 * 01132231619351 U 1508 * 01131840166231 U 1740 * 02131820034102 U 1325 * 05132530416902 R 659 * 02132170220756 U 1987 * 02131630080500 R 3044 * 06132171366550 U 1371 * 09133460484800 R 2034 * 07133450912700 R 1264 * 10131410762600 U 2423 * 10133431149506 R 3519 * 07131610516300 R 729 * 08132290995900 R 1685 * 05132410428700 U 124 * 06133450735600 R 10062 * 01131620019142 U 7661 * 07133460367603 R 675 * 04133440330100 R 6899 * 02131510155200 R 5276 * 01132540020803 R 708 * 08132180715400 R 1586 * 07132130390405 U 7868 * 04131450232500 R 1160 * 02131620090119 U 1490 * 06131821966108 U 26185 * 01131710018800 R 1800 * 02131630039802 R 17676 * 04132520706331 R 1312 * 03132540132600 R 813 * 01131630008400 R 2767 * 02131620078535 U 615 * 02131620076601 U 1626 * 05131730245700 R 7683 * 01131620034001 U 1335 * 06131460310802 R 310 * 05132550542932 R 724 * 08131520696700 R 89 * 02132483647300 U 1868 * 02131412639200 U 596 * 04132520706931 R 609 * 01131840098231 U 1890 * 08131520703230 R 409 * 08131620412109 U 663 * 01132520226431 R 2016 * 01131520059205 R 16969 04131320286804 U 1764 * 02131620063004 U 4027 * 04131841042438 U 141 * 02131620069615 U 1644 * 01131620034000 R 758 * 02131620073906 U 1940 * 02131620078310 U 9293 * 02132320204605 R 519 * 03132160244003 R 697 * 08133460426101 R 928 * 01131250066435 R 1736 * 02131620055308 U 732 * 02132180084811 R 998 * 02131620080500 R 869 * 01131730000417 U 8085 03131381590818 R 2363 * 02131820037300 U 1262 * 03132310137092 R 1755 * 01131710024238 R 1326 * 08132180725023 R 1093 * 02131412644502 U 692 * 01131520071120 R 14271 * 01131520064100 R 31015 * 02131620087020 U 1142 * 08132180727940 R 1577 * 05132221306206 U 1237 * 02131620078302 U 1372 * 01132540047005 R 1792 * 03132520516331 R 4799 * 01132540026100 R 1649 * 06131460300702 R 250 * 08131420376461 R 975 * 01133410036201 U 7260 * 02131620086911 U 6201 * 02132320199900 R 2115 * 01132110102452 U 897 * 08133410749702 U 1230 * 03132360171203 R 1436 * 03131630117401 R 1492 * 01131520082403 R 8899 * 08133450983601 R 1012 * 08132180727112 R 287 * 02133460073505 R 3142 * 02132290162200 R 1960 * 01131620038101 U 1134 * 01131520055205 R 7749 * 06131730288107 U 2089 * 02132520318538 R 1125 * 02131620078332 U 890 * 02131620066800 U 1926 * 08132180731107 R 6168 * 02132410166600 U 5286 * 02131420077461 R 1375 * 03131441604900 R 3697 * 02132280767755 U 27720 * 04132530307900 R 1374 * 01131640424900 R 14593 * 02132180082817 R 1888 * 10131620516000 R 9317 * 02131620066303 U 1117 * 01131640424904 R 1284 * 01132540003302 R 9252 * 08131520698020 R 207 * 02131412649200 U 1658 * 04131450233805 R 544 * 03132510300500 R 8168 * 07131820457806 U 16031 * 02131620084000 U 1297 * 02131520091800 R 1756 * 02132510160800 R 1542 * 01131620010310 U 2025 * 02131620078139 U 732 * 02131520098010 R 1669 * 03132360171201 R 1770 * 02132320204906 R 125 * 08133460426102 R 915 * 06131460290700 R 324 * 02132320206100 R 926 * 01131520078700 R 10693 * 10131250563381 R 10355 * 01131620039510 U 326 * 03131620159131 R 2439 * 02131620085400 U 724 08131380841418 U 823 * 01132170009750 U 8271 * 05132530486100 R 6836 03131381589401 R 1227 * 01131840037837 U 1911 * 01132450125110 U 2286 * 06132221316116 U 1313 * 02131620082504 U 946 * 03132540130800 R 9019 * 01133430343206 R 520 * 02131620084261 U 1648 * 06131730303400 R 15027 * 02131620062900 U 4927 * 02131620086912 U 2142 * 04133430367205 R 2105 01131330077250 U 1513 * 01131620036804 U 1694 * 03132510255700 R 995 02131381486915 R 842 * 01132540046806 R 34516 * 04132520706831 R 482 * 06131460291302 R 303 * 01133410066100 U 7423 * 02131620084285 U 708 * 01131620043700 U 1934 * 01131620036800 U 1093 * 01131620055200 R 1582 * 06132413395000 U 17403 * 01133410034700 U 7707 * 04131450233800 R 1420 * 01132320038855 R 3754 * 01132610001559 U 926 * 02131250096290 R 8628 * 01132270128550 R 6672 * 02131620066213 U 979 * 02131620085401 U 2688 * 01131520055200 R 1464 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1080 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620038303 U 3955 01131320092100 U 11013 * 01132270183950 R 8711 * 04131450234202 R 1215 * 10131620514407 R 7895 * 08132180729225 R 550 * 06132540350410 R 543 * 02131620078318 U 1604 * 04131460211052 R 926 * 02131620086914 U 460 * 02131510202100 R 1726 * 08132180731100 R 2156 * 02132320204912 R 90 * 02131412647100 U 1035 * 01132610036902 U 1013 * 02131630056606 R 1763 * 02132530183001 R 719 * 08132180725702 R 1330 * 02131620086106 U 2248 * 02131620078344 U 1501 * 01131620041002 U 1129 * 02131221090400 U 5976 * 02131630056601 R 1816 * 02131630045908 R 186 * 01133410040200 U 16006 * 02132320204300 R 682 * 02131620073503 U 4127 * 02131620077800 U 7298 * 01131821701542 U 5209 * 06131610425601 R 1857 * 01132540019408 R 785 * 06131730304503 U 8951 * 03131610180701 R 1171 * 01132510034708 U 1159 * 01132220349804 U 2048 * 02133460072201 R 1433 * 02131620090319 U 832 * 02131620066101 U 1316 * 01131620013502 U 871 * 02131620090121 U 1505 * 02131620066604 U 1294 * 02132290162300 R 2005 * 04131730222200 U 11040 * 02131620085606 U 3758 * 02131620066403 U 5511 * 02131620083426 U 388 * 04133410343100 U 1637 * 02131620063401 U 798 * 02132160179811 R 8257 * 02132212143700 U 8064 * 06132360488101 R 188 * 08132180725308 R 1426 * 01133450109501 R 1160 * 02131620090326 R 415 * 02132320205902 R 1644 * 01131710024300 R 7783 * 02132320198501 R 1940 * 02132450238545 U 968 * 01131620038509 U 574 * 02131230063282 U 1457 * 04132160292703 R 449 * 02132320205608 R 997 * 08132180727117 R 1576 * 02131630080801 R 1940 * 02132450240200 R 1657 * 02131620117927 R 1147 * 01132280125800 U 1658 * 05132360354901 R 534 * 04131450230905 R 1864 * 01132270157400 U 14369 02131320173901 U 3228 * 01131510055801 U 3512 * 01132270141200 R 988 * 02131412645104 U 574 * 03131680191400 R 643 * 02131720156900 R 6807 * 05132630466700 R 13777 * 06131730293707 U 1978 * 03131720274500 R 778 * 01132270162450 R 8708 * 02131620090014 U 595 * 02131620066307 U 2714 * 02131620073601 U 1523 * 04131450246308 R 784 * 07131610504655 R 89 * 01132280132900 U 1913 * 02131620083418 U 897 * 03131620163901 R 838 * 02131620083900 U 1644 * 01131620036705 U 2876 * 02132220380107 U 11148 * 01132540027300 R 712 * 02133460071003 R 288 * 02132220380100 U 707 * 02132320197702 R 462 * 01131440021101 R 1940 * 07131610508800 R 129 * 02132180049512 R 1296 * 02132320197400 R 1732 * 02131620110303 R 1014 * 02131620068200 U 9016 * 02131620066404 U 1261 * 08131520697010 R 802 * 04132180459100 R 702 * 02131620066405 U 851 * 09132291167300 R 1449 * 04133410352100 U 1273 * 04132530372800 R 9231 * 05132360354800 R 1384 * 02131620059809 U 8399 * 02132320208607 R 384 * 02131510205835 U 8476 * 02131620084207 U 1541 * 03131610210100 R 1169 * 02131620078121 U 1941 * 02131412647800 U 696 * 06131730301590 U 291 * 02131412638900 U 936 * 03131230161131 U 2718 * 04131450233807 R 6973 * 08132180725010 R 8616 * 10131460512950 R 1017 * 04132180507420 R 3477 * 07131720808100 R 1908 * 02132450241717 U 577 * 01132280135300 U 974 * 09132521423591 R 8013 * 04131620201927 R 4553 * 02132520333373 R 1747 * 02131620078519 U 1673 * 01132170034850 U 8221 * 07131730342704 U 9232 * 01133410011502 U 841 * 01131620009532 U 1779 * 06132221307105 U 9780 * 02131620084900 R 944 * 06132550627583 R 1039 * 07132140471900 U 24017 * 01132170018250 U 1150 * 03131620159112 R 790 * 02132280768851 U 2148 * 02131620076403 U 1708 * 03131720304924 R 527 * 01132610044515 U 1300 * 02132320206601 R 649 * 01131821708100 U 1536 * 01132540011000 R 2081 * 03132320306100 R 1722 * 02131620067815 U 779 * 04132180459101 R 1903 * 01131630008104 U 1402 * 01131620038900 U 294 * 02131620090289 U 1354 * 01131710023601 R 946 * 01133430364206 R 173 * 01131680059300 R 800 * 02132520330731 R 627 * 01132610043200 U 1288 * 02131620084286 U 1732 * 09133440806702 R 225 * 01132270143050 R 1222 * 07132610672037 U 590 * 01131840070231 U 2039 * 01132540027701 R 628 * 03131441608917 R 2182 * 06132221316155 U 14624 * 02131620079100 U 1298 * 01131620054601 U 1161 * 02131620084291 U 640 * 01132170034753 U 7033 * 02132270200050 U 13502 * 01132280142300 U 1779 * 06131220328800 U 2129 * 02132450240203 U 1289 * 02131620090154 U 610 * 02132160179818 R 1216 * 01131710003700 R 7900 * 04132530381609 R 293 * 01132540018800 R 1458 * 02132360122300 R 1651 * 01132510082300 R 2987 * 02131620082607 U 1345 * 02133460071011 R 109 * 04131730195304 U 1953 * 02131620078348 U 807 * 02131412641700 U 1408 * 01131680059301 R 488 * 03131620159155 R 543 * 01131620031413 U 815 * 01131620011629 U 681 * 01132250114501 R 2004 * 08131520685720 R 857 * 02131412645400 U 2178 * 01133420042206 R 1272 * 02131620075701 U 1424 * 02131620090273 U 3048 * 02132160167500 R 1461 * 06131710250743 U 2055 * 01131280160802 U 57526 01131311919219 U 34589 * 07133460369001 R 1529 * 11132210564303 U 970 * 01131230043231 U 1478 * 06133460337505 R 1243 * 02131820038417 U 3316 * 02132280249150 U 1295 * 01132231601355 U 1006 * 02133410185002 R 1435 * 02131620070203 U 956 * 02131620083432 U 1329 * 02132540074000 R 225 * 02131620078306 U 1787 * 03131840593035 U 7677 * 06133460366910 R 700 * 02131620078396 U 536 * 04131450231105 R 418 * 09133440806601 R 1935 * 02131640437102 R 9495 * 01132140041700 U 9288 01131330142781 U 2046 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1081 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170018252 U 1139 * 02131620078373 U 705 * 02131620090208 U 6553 * 02132450245107 U 1407 * 02131620079121 U 8408 * 01131620037903 U 3726 * 02133440122902 R 904 * 05131730252700 R 1714 * 01131510074115 U 11309 * 06132221307300 U 5874 * 03131610217600 R 1529 * 06131710221807 U 671 * 02132170220900 U 1896 * 04131450247000 R 8556 * 03131230161081 U 4073 * 09133440825802 R 1318 * 02131412632000 U 1595 * 01132610044510 U 1909 * 01132280151100 U 1757 * 01131830002531 U 1976 * 01132510077800 R 1112 * 02131630088001 R 9670 * 10131620516402 R 584 * 10132471252500 U 1871 * 09133460504604 R 3015 * 02133450237400 R 820 * 07133460375600 R 1456 * 02131412635501 U 1653 * 04131630189514 R 1325 * 01132160114210 R 1487 * 02132530168700 R 944 * 02131630035009 R 1619 * 08131520682905 R 713 * 02133460078204 R 1947 * 10131844170631 U 2104 * 02131620065001 U 1880 * 02131440113200 R 9640 * 02131520106100 R 884 * 01132510096000 R 493 * 02132510121200 R 1002 * 02133450237100 R 1302 * 02132280241500 U 1551 * 04131450233000 R 378 * 08131520696415 R 733 * 02131230055739 U 1356 * 02132270255350 R 1912 * 08132180725806 R 478 01131330110600 U 1674 * 08131520695400 R 707 * 01132510120739 R 1477 * 02131720218400 R 3278 * 01132510117600 R 1892 * 01132291571676 R 669 * 01131520069500 R 9795 * 03132160245820 R 694 * 02132320180400 R 1974 * 01132483549500 U 152 * 01133440056900 R 1253 * 01132610049913 U 1061 * 01132610069800 U 1767 * 01132280188600 U 2100 * 10132130707200 U 1907 * 02132320189701 R 433 * 08132180730102 R 614 * 01131230012791 U 3879 03131320260310 U 17934 * 01131630006201 R 20888 * 01132270168856 U 8418 * 02132320189901 R 96 * 02131250082873 R 2115 * 03132160240406 R 684 * 08131280869406 U 1612 * 02132483731300 U 1729 * 01132270170200 R 7847 * 02132320204302 R 2014 * 05132221304220 U 1588 * 06131730284703 U 89 * 02132290157300 R 725 * 08132270802751 U 932 01131330067600 U 776 * 02132450245100 U 1858 * 02133440151800 R 27655 * 08132111177850 U 20968 * 01132540024502 R 842 * 01132483555600 U 1659 * 08132180724717 R 379 * 01132540027700 R 493 * 06131730299600 U 5085 * 05133460232808 R 1796 * 03132160239000 R 725 * 08133410749700 U 4591 * 02132510126200 R 186 * 06131730299902 U 13565 * 09131842346684 U 1718 * 01133410052000 U 8221 * 01131520046000 R 19684 * 01131710024210 R 1185 * 01131710025200 R 1928 * 01131430006106 R 6019 * 02131520115710 R 1426 * 03133430522206E R 16537 * 11133431171506 R 118 * 02131412651800 U 2373 * 01132280123300 U 1373 * 03132360234601 R 416 * 02132140139704 U 594 * 01132510111000 R 1708 * 06133430831800 R 2321 * 04131450232502 R 847 * 06131730294301 R 14610 * 02132530177600 R 8280 * 06132540345100 R 2316 * 01133430367206 R 2315 01131320092400 U 10289 * 02132530182400 R 1565 * 01133420046102 R 273 * 02133450168000 R 880 * 05132221296505 U 1808 * 02132232017800 U 218 * 01131250061381 R 1972 * 07132130390403 U 127 * 03132310136930 R 1931 * 01132610003710 U 753 * 09133431049308 R 1523 * 08131520698520 R 749 * 01132410005232 U 1305 * 02132510126000 R 1252 * 04131530535431 R 21299 * 02132510124300 R 585 * 01132280176700 U 1630 * 01132280198700 U 3776 * 02132280256400 U 1625 * 02131630045806 R 89 * 05132530396500 R 1866 * 04133460193723 U 1538 * 06132230759563 U 3380 * 01132540018304 R 728 * 02133440151900 R 3442 * 01131520048300 R 10959 * 02131412633800 U 2006 * 02131710042931 R 34418 * 06131730301373 R 1220 * 02132270238550 U 3191 * 01133420062206 R 463 * 02131830082582 U 1227 * 08132180727405 R 272 * 08132180730406 R 839 * 01131680030601 R 11242 * 02132530165800 R 1857 * 01132290034802 R 1825 * 06132230758088 U 1833 * 02131450127700 R 577 * 02132140114284 U 3618 * 01131840088233 U 1862 * 06132230954761 U 1713 * 02132280239506 U 1925 * 06131730302000 U 1936 * 05132360344800 R 1525 * 05132455572410 U 8164 * 02132470211500 U 10622 * 03132540188003 R 1313 * 01132610043910 U 1221 * 02131412633901 U 1427 * 06133460315816 R 2040 * 07132130385700 U 1653 * 01132510082000 R 1379 * 06131730301510 U 1619 * 02132320198203 R 1437 * 01132510117900 R 1017 * 03132180299033 R 499 * 05132455543300 R 1832 * 01132270168700 R 9482 * 04132110587250 U 6702 * 02131450070800 R 11000 * 07131610517402 R 1292 * 08131520697520 R 857 * 04131450241100 R 1631 * 02132320188502 R 744 * 11132431522100 U 1927 * 07132261151521 U 2162 * 02131250118913 R 3543 * 03132160200439 R 2476 * 02132320188504 R 565 * 05131722756001 R 741 * 02132360113303 R 6956 * 01131840089836 U 2013 * 09132410946807 U 10770 * 01131821706506 U 1700 * 01131680045300 R 866 * 01132170064050 U 1406 * 04132160294014 R 9156 * 05132371442810 R 581 * 01131821706505 U 876 * 09132410946805 U 15630 * 01132510089400 R 1133 * 01132540039200 R 16511 * 08131520699403 R 433 * 01133430319905 R 411 * 02131412642900 U 1871 * 05132455560300 U 2068 * 08133460460403 R 6484 * 04131450231100 R 10410 * 06131830302684 U 1013 * 01132170065150 U 1024 * 07131250386150 R 695 * 05132455584250 R 8160 * 01133430365006 R 724 * 08132180732300 R 3022 * 07132360575006 R 1495 * 05132455572400 U 15779 * 06131730297600 R 409 * 04131842008836 U 341 * 07132261151523 U 2008 * 08132130458060 U 2020 * 04131450240900 R 1214 * 02131230057485 U 1442 * 01132170003955 U 11102 * 09133451118800 R 359 * 08132180731500 R 620 * 08132180729302 R 1866 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1082 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730301800 R 1645 * 04131520285104 R 207 * 08132130458054 U 1448 * 09131710440600 R 4167 * 05132455580050 U 1980 * 04132360295701 R 1901 * 01132510110100 R 470 * 01132610062060 U 1532 * 02132320203900 R 1520 * 07131620390360 U 2096 * 01132231596251 U 1844 * 02131730096412 R 1853 * 05132290722400 R 1394 * 04132360295700 R 1430 * 06131610458500 R 831 * 01132510084400 R 3083 * 02132640266200 R 1309 * 02132320198710 R 91 * 01131710024305 R 641 * 02132540094001 R 13332 * 02131450092213 R 5001 * 01132360055702 R 1024 * 02131412646500 U 665 * 06131730301207 U 1060 * 05132455542415 U 8489 * 02132450239100 R 1452 * 06131730301353 U 14155 * 05132455572350 R 736 * 02131630060220 R 2803 * 01132430021700 U 1544 * 08132180727709 R 2430 * 05132455527800 R 1910 * 02132620121100 U 8570 * 02132320186502 R 3579 * 02131412646803 U 595 * 08133460460400 R 2125 * 05132290645600 R 1348 * 01133410049000 U 2103 * 06131723099400 R 14032 * 09131710441800 R 3938 * 01132610050012 U 2010 * 08131520678425 R 208 * 12131630594114 U 124 * 01133410068802 U 1819 * 07131250386081 R 1348 * 01131620010303 U 3765 * 09131680156305 R 879 * 02132320198201 R 1105 * 01132360055700 R 542 * 02131230067181 U 1004 * 08132431061901 U 5649 * 10132231035664 U 8709 * 05131420241061 R 15068 * 01132483555700 U 2237 * 02131412640100 U 523 * 01132110152555 U 1611 * 08132180728756 R 1547 * 11131250619981 U 9572 * 02132180050017 R 1479 * 08132120380902 U 1947 * 01131610020000 R 5432 * 06131460293201 R 336 * 05131410378002 U 6410 * 06131723098900 R 202 * 01132540020908 R 166 * 06131730301806 U 1683 * 01131510060500 R 16518 * 02132320200802 R 1829 * 03132282556700 U 1003 * 01132270178250 R 11114 * 05131230256045 U 1848 * 05133450727400 R 1131 * 03132620229200 U 2944 * 02132220377624 U 593 * 09132291087800 R 1881 * 02132620125700 U 7804 * 01132483569300 U 10880 * 09133440806600 R 322 * 02132232028340 U 2112 * 06131730298100 R 9221 * 02131520097600 R 1429 * 02132371207902 R 969 * 08131830394738 U 24 * 08132180735881 R 501 * 03131720270400 R 544 * 01133410064801 U 9592 * 06132140409100 U 6182 * 02131821729101 U 13497 * 02132320204303 R 1251 * 02132320208100 R 296 * 02132510209900 R 2538 * 08132180727800 R 682 * 06131730310900 R 17178 * 02132540073903 R 234 * 10131640653701 R 1116 * 01132540019103 R 741 * 03131430095909 R 1277 * 01131640410102 R 1696 * 01132540017900 R 7705 * 09131680548002 R 808 * 05131730274101 R 8271 * 02132170209655 U 1252 * 01132160094900 R 799 * 02132320206103 R 1135 * 06131730301533 U 1456 * 01133420043304 R 1402 * 02131412647600 U 1277 * 05131730273818 U 13456 * 06131460308600 R 316 * 06131730281900 R 10622 * 05132455572175 U 1158 * 08131520684600 R 414 * 05132290667100 R 2054 * 05132455517450 R 124 * 01131710024222 R 956 * 03131430124884 R 2346 * 05132455521850 U 1346 * 02132180049501 R 600 * 05132290680200 R 1841 * 01132540051900 R 9414 * 01132170040650 U 21936 * 01132610049204 U 945 * 01133410039300 R 7989 * 01132140078507 U 834 * 04132360334203 R 1209 * 01132270166600 R 10370 * 03132610324000 U 7911 * 08131420379062 R 454 * 10133441258403 R 90 * 06132221308709 U 1588 * 03132270371300 U 7860 * 06131730301205 U 10722 * 02132640265900 R 4982 * 03131720273602 R 829 * 05132290680300 R 8832 * 01131620043304 U 2138 * 04132610348700 U 9026 * 02131412651600 U 1495 * 07131610518104 R 3910 * 02132320200801 R 872 * 01132530006200 R 8723 * 02132270250850 U 1201 * 02131510205836 U 1899 * 05132455570706 U 1144 * 01132610033703 U 3529 * 02132520331731 R 1724 * 06131730301497 U 7988 * 02132320198600 R 161 * 08131520684620 R 970 * 02132360111901 R 4471 * 06132221314806 U 1436 * 08131520689250 R 840 * 06131730279301 U 714 * 01133450126600 R 934 * 03132610270304 U 4339 * 10132530993500 R 1116 * 01132170088950 U 1990 * 08132180726900 R 1579 * 02132320198709 R 1076 * 02131440168505 R 1684 * 01132540001701 R 501 * 02132280778553 U 9912 * 08132130441500 U 1784 * 01133430350321 R 951 * 01133450084899 R 2224 * 01132170045850 U 9489 * 06131830302681 R 128 * 03131630105709 R 9855 * 01132220342216 U 7795 * 02132320200803 R 1223 * 09131721179301 R 1759 * 01131840052631 U 2022 * 01131710020103 R 600 * 01132160095200 R 1926 * 05132455522625 U 1574 * 08131520683805 R 219 * 08132321042400 R 11501 * 01131221018300 U 1664 * 01132170018262 U 1577 * 03131720284300 R 895 * 06131730288106 U 197 * 06131730306400 R 178 * 02132640165800 R 1932 * 03132160223823 R 474 * 08132180730200 R 1568 * 02132320207100 R 3053 * 01132110151152 U 1193 * 07132550707981 U 762 * 03132160245810 R 683 * 01132280190500 U 918 * 08131520703020 R 350 * 06131460323704 R 256 * 01133420059303 R 5935 * 02132320183804 R 1393 * 02132280766487 U 2006 * 02133450188800 R 1207 * 01131720108900 R 2146 * 06132540412100 R 343 * 05132530396501 R 1796 * 02132450238013 U 1224 * 01132280159900 U 1832 * 02132320198207 R 581 * 01132170094561 U 1542 * 04132360337403 R 1858 * 01132170031150 U 1206 * 01131821671100 U 8453 * 01132280190511 U 785 * 01132280159906 U 1244 * 01132530056600 R 17307 * 02131730081206 R 1757 * 05132371407403 R 2372 * 01131630007930 U 1505 * 02132483713605 U 3689 * 02132530122502 R 7919 * 03133410255002 U 712 * 01131430007068 R 9401 * 06131730282300 R 9928 * 02131520109100 R 1187 * 01132610039104 U 1481 * 10132231035376 U 14281 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1083 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131730301425 U 8834 * 08132180725211 R 948 * 02131811661500 U 1426 * 01133420043205 R 341 10131331614200 R 9956 * 08132180729110 R 1456 * 01131230048881 U 1368 * 01132520224181 R 2818 * 01132470041900 U 2487 * 03133410256003 R 6367 * 01133410074200 U 1422 * 02132280766479 U 2021 * 08132180731407 R 1134 * 12131641055212 U 1156 * 04133460209114 U 4493 * 01132470066900 U 2974 * 05131841300432 U 7795 * 04132140271255 U 9120 * 08133410811900 U 9517 * 05132360353101 R 3379 * 08131280869404 U 830 * 04131720739105 R 832 * 04132290531100 R 7758 * 05132455503900 R 1443 * 01132280191000 U 1190 * 01131211439000 U 26958 * 02132450238016 U 1449 * 05132371444205 R 319 * 02132320204903 R 1582 * 02133440140200 R 601 * 02131620065410 U 1609 * 04132454465500 R 1810 * 06131730288027 U 517 * 06131730285503 U 2096 * 08131520679600 R 1102 * 03131630132170 R 576 * 01133430320606 R 10425 * 07132130385600 U 1347 * 06131730289000 R 14176 * 06131730305004 U 1561 * 02132530177700 R 128 * 02132140123001 U 284 * 01133430329510 R 586 * 07131830325736 U 1555 * 10132621229400 U 4739 * 01132310056780 R 3296 * 01132170039801 U 1738 02131330240001 R 1748 * 01131251703250 U 9174 * 01133420056400 R 1571 * 02131720211900 R 4867 * 08131280869400 U 945 * 08132550810432 U 753 * 02131620065602 U 1933 * 06131460286900 R 385 * 01132430003700 U 8073 * 06132540352400 R 8720 * 01132450151850 R 1608 * 02132320207105 R 1527 * 06133450717400 R 1433 * 01132530056402 R 4985 * 06131730288718 U 652 * 04131450233500 R 8387 * 01131710019602 R 1498 * 02131620081405 U 943 * 08133460454601 R 2132 * 01132290034801 R 1907 * 03132160221400 R 731 * 01132110164650 U 877 * 02132510145249 R 8111 * 01131840040831 U 1967 * 04131520318600 R 7690 * 05132455503027 U 923 * 07132130386400 U 13145 * 02131540281201 R 1926 * 01132610073411 U 3126 * 06132360452501 R 9944 * 02131680047528 R 1402 * 08132321025600 R 991 * 02132540097600 R 1912 * 02131412645402 U 713 * 06131730288308 U 1113 * 01133420054901 R 990 * 02131620060004 U 1439 * 10133460538900 R 925 * 01131620038501 U 353 * 04131640484402 R 1695 * 12131641055201 U 2071 * 02131620090257 U 1781 * 02133460071906 R 1403 * 09132271005150 U 829 * 01133410065900 U 25181 * 11133420701200 R 524 * 02131412639400 U 2640 * 02131730081207 R 1610 * 02131412646502 U 89 * 05131640511614 R 1757 * 01132520226831 R 3554 * 01132270170350 U 10026 * 01132483515100 U 2050 * 02131412647400 U 9624 * 02131620110604 R 141 * 02131620084901 U 1883 * 01131620032603 U 487 * 01131620037323 U 4228 * 01131620031514 U 1832 * 06131510538300 R 1615 * 02132180083419 R 1535 * 05132455580100 R 2133 * 08131710361802 U 2143 * 01133420056502 R 7932 * 09131721224100 R 1927 * 08131520694716 R 497 * 01133440068408 R 1908 * 02132510184214 R 672 * 08131520687810 R 953 * 02132540071703 R 7732 * 02131620074600 U 1080 * 08132180729304 R 471 * 06131510538551 R 1500 * 08131520687500 R 931 * 02131620066208 U 2794 01131320092103 U 9066 01131390066700 U 5019 * 02131620090190 U 2115 * 01132610055302 U 1918 * 02131620073512 U 848 * 04131680203800 R 1673 * 01132520102382 R 1042 * 06131730301307 U 19970 02131312901695 U 452 * 03131620148406 R 731 * 02131620080701 U 1635 * 01131620034610 U 1862 * 01131620037311 U 465 * 02132450231400 R 999 * 02131412650600 U 1576 * 01131630007919 U 3847 * 04132280919968 U 2024 * 01133440058800 R 1002 * 02132510183200 R 828 * 01131630007680 R 1924 * 02131620078335 U 1598 * 02131620073507 U 3337 * 01133420056506 R 1865 * 01131620031501 U 6079 * 02131412640400 U 626 * 01133440058801 R 900 * 03131230133881 U 8436 * 06131730290713 U 1474 * 02132320206101 R 1640 * 01131620012223 U 806 * 02132410159107 U 9237 * 02132320207600 R 1409 * 01131710019402 R 1015 * 04131630147100 R 1798 * 02132140139705 U 196 * 04132454463650 R 1402 * 02133420075908 R 3211 * 04132550426831 U 3110 * 02131420074063 R 1393 * 02132530167700 R 1058 * 02131620090127 U 744 * 01131620054702 U 761 * 08132180729000 R 7700 * 10132360820301 R 4318 * 04132454463697 U 231 * 02131230105284 U 17300 * 02132320206602 R 757 * 01131620044004 U 3266 * 02131620067402 U 2011 * 01131620040700 R 5942 * 01131530119440 R 1127 * 02131640437830 R 1213 * 01131250067612 R 13615 * 01131620041001 U 882 * 01132610049205 U 2124 * 02132320200102 R 1499 * 09132270963750 U 1864 * 06131710275052 U 450 * 03132360221300 R 780 * 02131620086925 U 2061 * 01131620031431 U 1715 * 04131450231104 R 96 * 02131412649000 U 502 * 08132180727204 R 836 * 06131460327771 R 323 * 02131620059805 U 1566 * 02131412484704 U 15160 * 02131620065804 U 8781 * 03131620159141 R 2885 * 01133440003500 R 402 * 02131620066605 U 6716 01131330117608 U 1815 * 06131460297201 R 398 * 02131730081400 R 1232 * 01131620053401 U 3498 * 02131620075300 R 1773 * 02131620073606 U 5380 * 02132360092905 R 214 * 08131842161231 U 1198 * 02132320204610 R 1672 * 08131842161235 U 1578 * 02133460072901 R 796 * 02131620068503 U 1657 * 01131620052005 U 2586 * 02131620078216 U 1783 * 02132320179405 R 703 * 02131680087100 R 16577 * 02132320189904 R 321 * 01131520064710 R 16780 * 03131630120505 R 6330 * 08132180724307 R 124 * 02131620084223 U 671 * 02132170213350 U 927 * 01132430023400 U 1883 * 02132450239800 R 1812 * 06132221316131 U 9798 * 10132130707108 U 1940 * 01132483568600 U 3871 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1084 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09131610622201 R 124 * 08132180724306 R 8505 04131380557007 U 96 * 02131412644600 U 526 * 02131250121681 R 10769 * 05131710180401 U 14829 * 05132455516308 U 1136 * 06131730289900 R 6226 * 01132610066802 U 20359 * 07132270771850 R 14698 * 06132260923620 U 1721 * 05131730252400 R 1515 * 11132210564300 U 1019 * 01133450099699 R 8035 * 02132410173100 U 627 * 08131630373815 R 1177 * 01133430365106 R 282 * 02133410154409 U 3219 * 02133460070910 R 3586 * 06131730295600 U 21441 * 01133450108100 R 1201 * 10133431153925 R 8757 * 02132320197402 R 2090 * 02132212116201 U 2069 * 01132520123431 R 811 * 03132160240819 R 441 * 01131250022431 R 9415 * 05132455577454 U 1886 * 01132622460400 U 8587 * 01132280158900 U 1086 * 05132455543832 U 1611 * 02133430409620 R 1564 * 04131450233105 R 909 * 02131412649100 R 1029 * 05132455505150 U 341 * 01133430348706 R 4102 * 01132250102550 R 1896 * 02132280768854 U 1269 * 01131840099431 U 2315 * 04131450230002 R 7709 * 09133440806700 R 434 * 02132450256150 U 1532 * 01131250022381 R 8072 * 01131530062231 R 1437 * 01132270169050 R 13622 * 05132221303301 U 2186 * 02132320208002 R 1137 * 02132320208700 R 920 * 05132221301708 U 1927 * 02133410154406 U 1822 * 05132455567800 R 1329 * 09133440806701 R 1532 * 01131510000934 U 15543 * 01132620073300 U 8002 * 01132130003703 U 509 * 09132530930800 R 7759 * 01132130003701 U 621 * 01133450035499 R 823 * 04132290500300 R 1879 * 02132610146300 U 8693 * 08132270868000 U 1420 * 01132130029500 U 928 * 01132130011500 U 1115 * 08131520687730 R 690 * 01132280122700 U 746 * 05131730252910 R 1431 * 01131840053631 U 2465 * 01132110174550 U 1691 * 02132232006700 U 190 * 07132270771900 R 3727 * 09133440825801 R 1861 * 02131412644500 U 1828 * 02132450242528 U 2056 * 01132130003700 U 1298 * 02132510186000 R 1338 * 02132170222652 U 1220 * 01132610035100 U 1232 * 06132413121400 U 15556 * 08131520679420 R 378 * 07131710288103 U 9632 * 02133460071022 R 664 * 03132360236103 R 1908 * 03131680190402 R 1416 * 02133450191600 R 1067 * 02132450258150 R 1285 * 02131830077031 U 10865 * 10132130663200 U 1603 * 03132483855125 U 1535 * 02132360122301 R 1920 * 02131250087981 U 8256 * 02131230073685 U 1508 * 06132360427301 R 2558 * 01132270178300 U 9813 * 02132320204603 R 1031 * 01132130003702 U 799 * 01132450160350 R 1930 * 02132280762160 U 1955 * 01131710018301 R 7993 * 03132160227300 R 435 * 04131450230500 R 2015 * 01132250115650 R 823 * 02132170222650 U 1076 * 02131620101700 R 534 * 01133450007699 R 5273 * 02132160196400 R 1858 * 01132610001814 U 1418 * 02131250116800L R 16040 * 01132280106130 U 1885 * 01132640035700 R 22248 * 02132510153100 R 8920 * 07132140471805 U 2864 * 03131510224400 R 1650 * 01131821634017 U 1526 * 02132450257250 R 10813 * 02132180050009 R 599 * 01133450048199 R 15290 * 01131630008914 U 9101 * 04131730191401 U 8963 * 01133420042203 R 1016 * 02132280223400 U 1853 * 04133450548100 R 902 * 06131730307901 U 15673 * 01132610001200 U 19920 * 01132550102781 R 8281 * 02131620117900 U 1065 * 01133450089099 R 225 * 02131710051700 R 10573 * 01132130010802 U 2131 * 03131720273902 R 629 * 02132450217850 R 8459 * 01132410084402 U 1555 * 02132280778689 U 1880 * 01131821701200 U 2127 * 01132270130250 R 19356 * 02132320198107 R 17070 * 02131460065303 R 1079 * 04131420167711 R 1337 * 01132530001102 R 14024 * 02132160186697 R 13679 * 10133460548419 R 1787 * 02133450178000 R 3264 * 02132620110800 U 10261 * 02132620133000 U 1233 * 02132150188478 R 9548 * 02132450203550 R 1483 * 04132180504809 R 1176 * 02131540261013 R 1402 * 02132320225400 R 7724 * 01132270107050 R 1016 * 02132620113600 U 1399 * 01132620062500 U 13737 * 02132620118110 U 8126 * 01133430304607 R 1257 * 02132620102200 U 13828 * 02132450202854 U 1479 * 02132620111500 U 13746 * 01132320019504 R 1163 * 06132180671550 R 1478 * 01132320007602 R 8575 * 02132620140709 U 1915 * 04132550404231 U 5929 * 02132320174110 R 1460 * 02132620140663 U 911 * 02132620156400 U 10522 * 02132620142800 U 14848 * 02131470800300 R 1808 * 02131710057900 R 17802 * 02131720173301 R 1544 * 02132620102900 U 11905 * 02131830076831 U 1543 * 01132540054703 R 529 * 02132320195004 R 11542 * 02132170209250 U 9594 * 01132510118100 R 1729 * 03132320241500 R 6822 * 03132610212100 U 10431 * 03131441606400 R 1660 * 02132620142900 U 14089 * 02132170204950 U 10131 * 02131520136600 R 1596 * 02132470250000 U 3735 * 03131730167000 R 8459 * 02132620106609 U 186 * 02132620132900 U 1290 * 06133450805200 R 752 * 02132620143300 U 10680 * 02132110245550 U 1219 * 04131730186402 U 9788 * 02132510129500 R 909 * 03131630128208 R 1969 * 04131620219904 R 1680 * 03132620163300 U 1691 * 03132620168200 U 1789 * 01133440005900 R 814 * 02132150188479 R 10038 * 02132520411231 R 296 * 02133440156800 R 798 * 01132620060800 U 14700 * 06132610651100 U 1762 * 01132410085710 U 676 * 02132620133600 U 12204 * 01132620057400 U 14196 * 02132160159300 R 23629 * 01132130001300 U 592 * 01132510109300 R 1088 * 02132620156100 U 11018 * 02132620136500 U 11351 * 01132470033700 U 1531 * 01132620063200 U 10560 * 02132610150655 U 13934 * 03131730163316 U 1307 * 03132360187707 R 961 * 06133460344435 R 2021 * 02133420080201 R 2351 * 01132212036402 U 1745 * 01132510104700 R 741 * 02132510128501 R 1866 * 04132170638552 U 385 * 01132270144400 R 10148 * 02133440148700 R 550 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1085 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132170217751 U 9606 * 01133420058601 R 9707 * 05132320817218 R 552 * 02132110242952 U 722 * 03131630128202 R 1948 * 06131640519300 R 1325 * 02132270217350 U 184 * 02132520411181 R 124 * 02132620102800 U 11171 * 01132410082810 U 1279 * 02132510129100 R 2072 * 04132540220900 R 283 * 02131620078524 U 1541 * 02132450231600 U 5882 * 12132481142200 U 124 * 01131710027823 R 366 * 02132540096100 R 1943 * 04132520718684 R 860 * 01132360046000 R 1418 * 04131620225802 R 667 * 02132212128400 U 325 * 01132540052600 R 10295 * 02132510133700 R 7899 * 09133431038106 R 232 * 02132320195000 R 3921 * 02132371743000 R 2245 * 09132271041400 U 2042 * 01132170006350 U 9589 * 01131620033306 U 1565 * 03131730169206 U 10824 * 04132160257200 R 1635 * 06131722990900 R 1333 * 01131730016801 R 21348 * 02132160153800 R 25076 * 04131620218503 R 569 * 08133460450001 R 1415 * 09132130566304 U 11197 * 01132290058000 R 22070 * 01131630007924 U 8041 * 02132371743900 R 1315 * 06131640539100 R 1127 * 02133420080204 R 1872 * 04132410303735 U 2085 * 01132510084300 R 253 * 02132470250006 U 12139 * 01132430036000 U 906 * 02131470814403 R 1332 * 02132280778692 U 2094 * 02131720244500 R 3923 * 09132271041350 U 1841 * 05132140293805 U 8944 * 02131640433681 R 4405 * 02131610115405 R 4909 * 04131630164004 R 1277 * 06132160538001 R 473 * 04131420164511 R 2212 * 13131611970700 U 760 * 01132371114405 R 1296 * 01132540056500 R 1708 * 01131630006500 R 814 * 02132360112207 R 1665 * 02132360115102 R 340 * 04132410338910 U 1958 * 01132540053402 R 8279 * 07131620390504 U 1789 * 02132610126320 U 2034 * 03132370825300 R 429 * 03131460134155 R 20660 * 01133440028201 R 779 * 01132540054601 R 580 * 01132510047505 U 10807 * 06132160519100 R 1806 * 04132550425631 U 1668 * 09132530888900 R 1036 * 06132160511106 R 799 * 02132510123305 R 544 * 04132550425681 R 777 * 02132620145400 U 6504 * 01132540055000 R 3413 * 01131710024100 R 607 * 05132140293800 U 1857 * 02132320225402 R 936 * 01132110137950 U 9492 * 02132320134306 R 20677 * 02132540072304 R 1165 * 01132170024755 U 2493 * 03131440223900 R 890 * 06132180671866 R 1478 02131330287200 R 1629 * 04131610303542 R 848 * 06133460327209 R 535 * 01132140109306 U 6198 * 02133460071616 R 992 * 01131680036800 R 6695 * 07132130435700 U 2387 * 04131250222594 R 2106 * 01131230054631 U 1885 * 02132620111700 U 9470 * 02132620137000 U 2678 * 02132170207550 U 9521 * 06133460361702 R 9306 * 02132410125600 U 1963 * 02132510124500 R 385 * 01132510102600 R 1633 * 02132620153509 U 1712 * 06132160515900 R 1226 * 01132510111200 R 729 * 01132320025400 R 3475 * 01131821700006 U 5379 * 01131630007674 R 871 * 04132180483349 R 1323 * 01132270130500 R 186 * 02132371212907 R 402 * 02132320204601 R 16336 * 01132410088805 U 1839 * 02132530153300 R 1649 * 01131230033331 U 1882 * 01132320014400 R 9715 * 02133440160504 R 1061 * 03131440215413 R 1395 * 01131610123300 R 1804 * 04132310112981 R 1249 * 01131710023401 R 1893 * 01132320031202 R 5907 * 02132270219300 U 8225 * 06132320885806 R 1848 * 02131230067481 U 4418 * 01132320044324 R 2439 * 04131620210601 R 804 * 01131710027503 R 7555 * 01131630007501 U 9137 * 01132540006300 R 1997 * 02131620078523 U 4414 * 12131641053863 U 16466 * 03131250187281 R 910 * 01132170063550 U 6239 * 01132510050200 U 1427 * 02132520405381 R 1299 * 02132540067100 R 6431 * 01132170070050 U 1697 * 02132110258950 U 1686 * 01132110143551 U 1643 * 01131730048200 R 1759 * 02132470176400 U 8637 * 02132520407832 R 1435 * 04132530386700 R 1057 * 02132170198250 U 9290 * 01131630007649 R 1190 * 01132110104953 U 1507 * 05131420230861 R 9448 * 01132170002450 U 3667 * 02132270215550 U 1864 * 01132170091350 U 1823 * 02132360133300 R 1563 * 01131720005400 R 204 * 02131540263800 R 1122 * 01131430008809 R 945 * 02132110238750 U 8618 * 02132320200603 R 203 * 01132320027900 R 9753 * 01132110114250 U 1907 * 02132320205201 R 889 * 01131420027526 R 1781 * 03133440248201 R 1160 * 04133440327001 R 1837 * 01131510032510 U 988 * 01132483539500 U 1762 * 01133410011004 U 258 * 02132540097000 R 1334 * 01131420049112 R 9436 * 02132280232040 U 1021 * 01132110102450 U 1563 * 02132280765357 U 1775 * 01132180027705 R 4762 * 03131620155616 R 6457 * 01131630004870 U 1975 * 01131821699612 U 1402 * 04132454450805 U 355 * 04131630151206 R 1173 * 01131821691300 U 1836 * 01132180030109 R 2959 * 01131420050764 R 683 * 10133441266900 R 584 * 02131620094608 R 2306 * 02131510175520 U 693 * 02132483644605 U 1492 * 02132320193000 R 982 * 10133441248400 R 1605 * 01133410017500 U 1891 * 03133440277500 R 1228 * 04131620208511 R 1731 * 03133440305300 R 2213 * 01132180038800 R 7882 * 02131420077261 U 674 * 01131420027111 R 635 * 04132454413050 R 124 * 04132454402455 U 1487 * 08131520680205 R 1936 * 04131610253701 R 6151 * 01131420045462 R 1859 * 02132540096400 R 437 * 02131420077263 R 1264 * 01132170057450 U 1401 * 02132540085300 R 2938 * 01132510121001 R 817 * 02132510124036 R 792 * 01132540029805 R 517 * 01132510121000 R 1145 * 01132280122500 U 1983 * 01131460006601 R 1134 * 02131420072011 R 1868 * 01132280087500 U 1269 * 01131420027064 R 9690 * 01131620043827 U 909 * 10131730505902 U 1361 * 10133420627601 R 1608 * 02132510122601 R 1604 * 01132140004407 U 19646 * 08131730395707 R 1417 * 10132551021781 R 16552 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1086 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420070464 R 10562 * 01132140105200 U 17173 * 02131420067161 R 995 * 01131420027514 R 2903 * 01132180036500 R 6088 * 08132240363705 U 1218 * 03131620137900 R 1475 * 01132510110800 R 953 * 02131640456328 R 1627 * 02131470811711 R 2113 * 02132510122600 R 458 * 08131730382900 R 1337 * 01131420050662 R 433 * 02131420071011 R 483 * 04133450538600 R 906 * 02131540314200 R 11039 * 02131420103616 R 571 * 04132454405601 U 1911 * 01132170001750 U 957 * 04131620212302 R 1530 * 04131450231405 R 214 * 01132270129150 R 11346 * 01132510119500 R 722 * 01131420048511 R 944 * 01132180037503 R 8724 * 03131530178936 U 2041 * 01131420028116 R 1409 * 04131610252511 R 9103 * 04132454444870 U 1847 * 01133410011505 U 1820 * 02133430402506 R 1661 * 02132510123300 R 1113 * 03131440208601 R 1151 * 02132510124817 R 721 * 01131420054268 R 1918 * 02132320189902 R 1882 * 02132540092800 R 1638 * 01131420049111 R 1431 * 01131730011200 R 9025 * 04132454432050 R 2714 * 04132454435600 R 2017 * 07132641056100 R 17531 * 04132610465500 U 14390 * 02131620090128 U 2223 * 09132291112200 R 1264 * 01133440002500 R 932 * 02132610150591 U 1457 * 01131420000561 U 706 * 01131420021513 R 3259 * 12132292591103 R 10120 * 01132540021600 R 10758 * 04132454417614 U 2025 * 01131730075404 R 4649 * 02133450197700 R 1963 * 01132510091130 R 1567 * 01132510100400 R 3073 * 01132470128800 U 10412 * 01132510119801 R 1425 * 02132540085102 R 846 * 01132250134000 R 15249 * 02131420072561 R 1477 * 03133440264500 R 1419 * 02131420068867 R 2086 * 02132540097400 R 1965 * 01132180019500 R 14097 * 04132454420610 U 1283 * 01132510095100 R 848 * 01132510105647 R 1154 * 08131520701935 R 1361 * 02132232010600 U 1875 * 01132180018804 R 10007 * 01132180038304 R 3057 * 02131420071217 R 241 * 01133440100500 R 1446 * 01132280123922 U 1321 * 08131520697700 R 1418 * 01132180023300 R 9194 * 05133460218200 R 1097 * 01131420027524 R 841 * 09131630391410 R 16059 * 04132454413035 U 124 * 02132540072303 R 694 * 01132540055600 R 331 * 02131420070411 R 155 * 01131420000562 R 751 * 01131460006751 R 3255 * 02131620111700 R 7697 * 04132454404750 R 695 * 02133450208200 R 664 * 06133440598701 R 8041 * 02132510121600 R 2025 * 01132110134450 U 8281 * 03131530178938 U 1188 * 01132510115000 R 1279 * 01132450100402 U 490 * 01132180018000 R 8787 * 04131620185400 R 1012 * 02132510161200 R 693 * 01133410011011 U 194 * 02132320185203 R 513 * 01131420045361 R 8043 * 02131420073115 R 349 * 10133441246000 R 1583 * 03133440251000 R 1303 * 03133440293200 R 2024 * 04132180491000 R 141 * 02132540094500 R 2671 * 03131620123007 R 11080 * 08132550820833 U 1384 * 01132510117700 R 554 * 02132470164000 U 8512 * 01133440034901 R 1450 * 02131720239400 R 1032 * 02131221062211 U 3770 * 08132550821032 U 1745 01131330129601 U 1475 * 08131231029031 U 903 * 01131730010508 R 3844 * 05133450584400 R 864 * 01132360074300 R 21559 * 08132550820831 R 1929 * 02132530181302 R 143 * 05133450705000 R 1604 * 04132454428300 R 1610 * 04132454445500 R 774 * 10132450403512 R 1891 * 05132640773400 R 8137 * 08132550821081 R 1527 * 01132180015921 R 3011 * 02131620091900 R 460 * 02131720239402 R 1029 * 06131450387311 R 1102 * 08131841981631 U 2045 * 04132454450450 R 1493 * 01131710025500 R 418 * 09132360754800 R 2788 * 04131840933031 U 62 * 04131460166400 R 690 * 02132520326981 R 8610 * 08131231029036 U 1846 * 02131811634200 U 8476 * 02131510175501 U 1347 * 01132540023700 R 4854 * 04132454411850 R 1838 * 03131620130700 R 1038 * 02131720157801 R 1063 * 01132280003500 U 1705 * 02133450197600 R 710 * 04131450247832 R 92 * 05132410443020 U 1748 * 01131620018839 U 1285 * 01132170002050 U 1797 * 02131470811906 R 8290 06131311247461 U 11438 * 04132454423050 U 1849 * 08131841981836 U 1919 * 01132360074301 R 9728 * 05133440437501 R 1972 * 02132510197800 R 1435 * 05132455559450 U 6171 * 04133450560200 R 414 * 01131620018959 U 1181 * 04132454448050 U 1323 * 01131620043804 U 1163 * 02131620113800 R 2333 * 02131730086804 R 2749 * 08131520680210 R 1963 * 02131830068833 U 4555 * 05133450616300 R 996 * 04131450246500 R 7780 * 02131620091500 U 2161 * 04131450246200 R 1694 * 04132530329804 R 1530 * 02131620094405 R 15751 * 11132411252200 U 983 * 02132520438981 R 8208 * 09132291153400 R 1931 * 02132540090600 R 4372 * 02131620116608 U 578 * 01131730017202 R 4091 * 02132320178603 R 1332 * 11132411252201 U 2037 * 08131841981635 U 1355 * 01133410048000 U 7351 * 03131830138331 U 22967 * 07131830336132 U 20578 * 06131450387306 R 1793 * 04132454425750 R 1508 * 04131450234100 R 8751 * 01133410085200 R 1193 * 01131640417913 R 24673 * 01131680006626 R 1667 01131330095458 U 1908 * 05132455559500 U 8814 * 08131520680220 R 1882 * 02132320182800 R 1174 * 02132140114304 U 16955 * 04132454409855 U 1712 * 09132291112300 R 710 * 02132320178604 R 540 * 06133460276822 R 1279 * 01132130049802 U 3686 * 10132450403510 U 2042 * 10131410741703 U 1804 * 03131620141806 R 4404 * 04133410340101 U 385 01131390112500 U 8384 * 10131620530303 R 644 * 08131841981831 U 1738 * 04132320334100 R 1954 * 07132360545001 R 8540 * 01133440100300 R 920 * 01132540057402 R 647 * 02132212128500 U 10290 * 01131630007322 U 390 * 01133460045400 R 1133 * 01132410009004 U 1947 * 01132540028200 R 256 * 04132454420405 U 2050 * 01133410135700 U 1850 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1087 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131520680200 R 1821 * 10131534134201 R 414 * 02131540267202 R 9945 * 09132530901634 R 243 * 04131730191200 R 132 * 02131620078340 U 1696 * 10132160821004 R 1487 * 02131250110295 R 1632 * 02131821747800 U 1397 * 01132550144682 U 2950 * 04131450246301 R 651 03131320240322 U 2551 * 02131620090242 U 7835 02131392602446 U 1581 * 01131620031903 U 583 * 02131620078218 U 1443 * 02131620066711 U 4033 01131330097030 U 31028 * 05131730267511 U 10283 * 01131830002632 U 7966 * 05132455555811 U 1143 * 01132280210300 U 822 * 02131620087057 U 413 * 02131250109481 R 14736 * 02131620078389 U 1498 * 01132110174551 U 1983 * 01131420052712 R 1193 * 04131840921035 U 3937 * 02131620066201 U 973 * 02132180069174 R 545 * 05132221304100 U 661 * 01131410027500 U 1583 * 03131720274101 R 820 * 01132610066800 U 45883 * 02132520410831 R 1013 * 01131821699503 U 3674 * 01132610001811 U 8093 * 02131620084263 U 2208 * 06131730288703 R 1318 * 05132455557800 U 4941 * 02132160184245 R 1414 * 05132360351000 R 1868 * 07132171499950 U 724 * 01132610058100 U 1684 * 02131620078118 U 1618 * 05132455521800 R 1826 * 03131840707831 U 8650 * 07131450419608 R 1586 * 02131250108055 R 3015 * 01133410068800 R 8588 * 02132220380420 U 1730 * 06132281050461 U 4954 * 02131620066017 U 2028 * 02131620079126 U 1861 * 02131620090207 U 505 * 08133460414005 R 1164 * 02131620111603 R 561 * 02131250120273 R 10987 * 09132160761228 R 9328 * 02132360116600 R 2289 * 01132470127003 U 1269 * 05133450661400 R 10284 * 04131680238500 R 11816 * 03132120100903 U 1483 * 01131620012364 U 1552 * 05132360368700 R 2074 * 01131840220233 U 1811 * 08132160736149 R 437 * 01131730011700 R 8440 * 01132170077250 U 1803 * 01132170024852 U 799 * 01133420041807 R 89 * 05131722914800 R 1267 * 01132530056400 R 1620 * 02131620117027 U 11415 * 01131620037511 U 1858 * 02131620107702 R 1382 * 02132450267850 R 7989 * 02131230068681 U 1508 * 05132455577450 R 680 * 05132455555800 U 1513 * 06131730320409 U 7777 * 01132540015500 R 3765 * 02131620084303 U 966 * 02131620075601 U 1352 * 02132280223300 U 1042 * 02131250109132 R 10298 * 01131620011547 U 645 * 01131620038502 U 1668 * 02132280223402 U 1622 * 02131620090152 U 938 * 03131510284633 U 1397 * 06131440383604 R 8009 * 05132455562100 U 667 * 02131620084700 U 751 * 02131620084229 U 1882 * 02131620071602 U 717 * 02132130084501 U 11376 * 01131821700602 U 7821 * 08132160736179 R 1832 * 03132530230600 R 11014 * 07132510631600 R 3345 * 01133450084799 R 385 * 02131620090260 U 9304 * 02131620116802 R 1279 * 04131730191400 R 1735 * 06133460326902 R 692 * 06131710245553 U 1792 * 08132610807902 R 3051 * 05132455568050 R 977 * 02132360134102 R 17243 * 02131620090239 U 388 * 04131730213100 U 1407 * 02131620094700 R 1661 * 02131620084212 U 1826 * 02132510163400 R 124 * 01133460045600 R 1521 * 04132310112373 R 5568 * 01131710003600 R 1854 * 02131620078350 U 2319 * 02131620080205 U 797 * 02132510163000 R 1033 * 02132280223816 U 1890 * 02131620060800 R 1434 * 05132360348701 R 1498 * 01131811570910 U 11816 * 09132130568300 U 1837 * 01133420042600 R 1405 * 04132160287800 R 3254 * 05131841194031 U 2015 * 02131620060008 U 2020 * 04133450548800 R 899 * 01131620032202 U 833 * 02131620071603 U 175 * 02131620113301 R 314 * 04131450241705 R 1163 * 04131680222900 R 18718 * 01133410041715 U 1702 * 06131723043000 R 1742 * 08133460431800 R 1527 * 02131620065902 U 3610 * 03131720315400 R 702 * 01131620040902 U 1163 * 06131640101928 R 9163 * 02131620082507 U 1402 * 09132130568302 U 876 * 02131811679110 U 2143 * 02132110253150 U 350 * 02132280223813 U 325 * 12132111751450 U 1642 * 01132371137500 R 9697 01131330146077 U 7933 * 01132610043500 U 1614 01131311919203 U 11088 * 01132610043920 U 464 * 02131620084404 U 6267 * 03133440307700 R 594 * 02132550238394 U 722 * 04132454410209 U 279 * 06132120285310 U 1500 * 04131450230800 R 1101 * 01131840037631 U 7889 * 04132454413800 R 405 * 01131520003625 R 1893 * 02133450184800 R 419 * 01132540029804 R 1860 * 01132530008107 R 15733 * 01133420024900 R 8094 * 02131520085803 R 3462 * 04131450230801 R 1014 * 08131520703340 R 1956 * 04132454403211 R 1552 * 02132530163102 R 8148 * 02133420100300 R 9892 * 06131640529916 R 711 * 01131710022402 R 1815 * 03131710083409 R 13889 * 07131830318382 U 408 * 02132320185002 R 8513 * 01132610043403 U 3265 * 04132454411900 R 1846 * 02131540262411 R 1566 * 01131630007669 U 89 * 01131620006201 U 8263 * 10132231135851 U 1872 * 02132371207905 R 431 * 02131620109100 R 16826 * 04133450572000 R 605 * 04133450576000 R 558 * 02131720262801 R 1766 * 01132610049906 U 10887 * 03131610166000 R 1476 * 03133440248202 R 762 * 04133450576300 R 556 * 01132610029203 U 1752 * 04132454425400 R 270 * 02131520100820 R 1386 * 04133450530800 R 902 * 06133460277523 R 602 * 01131840042235 U 6430 01131380018707 U 1165 * 06131640533018 R 566 * 02133450190300 R 903 * 03131730163601 U 2187 * 02131221081432 U 3051 * 01131620010603 U 5978 * 01133450126800 R 774 * 05131722832300 R 330 * 03133440266400 R 1735 03131320266717 U 89 * 02133420092702 R 1840 * 01132540027000 R 828 * 04131450245900 R 1022 * 02131520120610 R 1323 * 04133440327900 R 1164 * 02131821718600 U 1316 * 01132540028600 R 1148 * 02131520086720 R 3360 * 04132454425350 R 1515 * 02132540069700 R 1408 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1088 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132450218000 U 610 * 02132212072500 U 1082 * 08131520698210 R 1912 * 04131450230400 R 1387 * 05132290678401 R 480 * 04132454427760 U 89 * 05132455519306 U 89 * 04132454402052 U 1391 * 01132150083575 R 2149 * 02132450241470 U 1589 * 04133450523300 R 242 * 06131630244705 R 129 * 01132110125355 U 1844 * 02131680120400 R 754 * 03131710086746 R 1393 * 02132450218005 U 700 * 01131520003620 R 2087 * 04133450572900 R 720 * 02131250110270 R 6639 * 02133420092500 R 1879 * 04132360297900 R 9329 * 02131840283031 U 792 * 02131250134036 R 8112 * 01133420026900 R 1718 * 02131250098281 R 1983 * 02132320190600 R 1657 * 09131460436250 R 2084 * 01131620039503 U 6180 * 04132454425650 R 979 * 02132320203204 R 1943 * 07132530642100 R 1527 * 01132140004417 U 21756 09131320662571 U 924 * 04132454425404 U 907 * 02132450237607 U 1832 * 08131520690700 R 1956 * 04133450551300 R 685 * 03132550333683 U 6917 * 03133440284902 R 89 * 02132212072520 U 775 01131330000671 U 10285 * 04132530320402 R 10064 * 02131620087022 U 630 * 02131620060802 U 4665 * 01133410089402 U 1744 * 02131620087107 U 339 * 02133410145701 U 1180 * 04133450566000 R 228 01131330097036 U 10723 * 02131620083557 U 784 01131330129600 U 995 * 01132120002811 U 17013 * 06131630244702 R 92 * 02131620062502 U 7975 * 02131250118631 R 9943 * 04132454424500 R 1841 * 01132110124550 U 1905 * 02131620073603 U 906 * 06133460276811 R 1629 * 07132540417000 R 1546 * 01131620040300 R 1208 * 01131620031432 U 1295 * 03131830138031 U 13724 * 02131620084219 U 1138 * 03131720272500 R 1254 * 02132280774452 U 9532 * 04133460172504 U 1994 * 02131620085702 U 986 * 04133440328600 R 1548 * 01132140003500 U 13125 * 09131460448450 R 1499 * 06131252010283 U 10446 * 04133450573301 R 469 * 03131720287400 R 1118 * 01131620038120 U 955 * 02131620090037 U 112 * 08131520698400 R 1992 * 04132530323200 E R 5640 * 07132610757300 U 256 * 02131620087206 U 1398 * 10131844321032 U 1495 * 01131620031915 U 1074 * 01131620011419 U 229 * 02131620090322 U 3745 * 04131450233100 R 777 * 02133450190400 R 643 * 01131620034504 U 1402 * 02131620091066 U 3343 * 09132291109000 R 311 * 02131620071103 U 694 * 02131620073908 U 815 * 04131450233200 R 4213 * 04133460144314 U 1712 * 04132232011451 U 1718 * 02131620081501 U 8157 * 04131840930631 U 132 * 02131540264229 R 14767 * 09132120809711 U 1784 * 03133440293000 R 1691 * 04133450533200 R 790 * 01132450155550 U 1226 * 04132454431225 U 1368 * 02132540069500 R 1719 * 04132454445200 U 1965 * 04132454440100 R 824 * 02131520111500 R 4292 * 04132454403850 U 1874 * 04132454442951 U 346 * 02131620084222 U 2319 * 01131620032512 U 1812 * 03131720293801 R 529 * 02131620072002 U 866 * 02131620067404 U 1690 * 09131460448451 R 1331 * 02131821717702 U 2033 * 04132454439925 U 2169 * 03131620159164 R 98 * 01131620006202 U 8291 * 01132450155700 R 1738 * 01131620031815 U 1730 * 05132455558300 R 934 * 02131620078518 U 1100 * 07132360547901 R 2136 * 02132530181300 R 8529 * 01132610043912 U 9563 * 05132455574460 U 1825 * 05132455586850 U 1446 * 02131620066015 U 3159 * 02131620075100 U 1941 * 02131620085200 U 6147 * 01131710023703 R 1146 03131320266715 U 10925 * 03132310136721 R 7589 * 01131680001210 U 1069 * 11131430681104 R 1451 * 06132221310100 U 1890 * 02132280256000 U 1902 01131330000234 U 1979 * 02131620077407 U 522 * 02131620084205 U 6662 * 05131640515339 R 304 * 05132455590470 U 9369 * 01132540056700 R 569 * 04132454422750 R 3561 * 01132150083541 R 1181 * 08131520700312 R 1788 * 01132280144300 U 5048 * 03132230584951 U 328 * 02131620083566 U 1137 * 02132320182700 R 3150 * 11131430680802 R 647 * 02131250117981 R 1379 * 03133440247609 R 1588 * 04132270108800 U 1090 * 08132158030800 R 14811 * 01133450013999 R 1296 * 01131620011623 U 1937 * 02131620083530 U 732 * 02131620060809 U 3111 * 02132280764444 U 2462 * 01133410041730 U 894 * 03133440304700 R 551 * 02132180059900 R 2611 * 04132454440105 U 1151 * 09131730469100 R 460 * 03133440308000 R 2122 09131320662591 U 1771 * 01131620034500 U 1379 * 02131620083467 U 1366 * 02131620076415 U 843 * 05132455501750 R 1297 * 02131620078604 U 1397 * 07132360545015 R 91 * 01132170002057 U 1478 * 10132411141700 U 7751 * 04133450528700 R 694 * 02131620070705 U 4194 * 01131730057200 R 4038 * 01133430355606 R 1489 * 02131620087030 U 1075 * 02132232047500 U 1864 * 01132231580851 U 9741 * 01131680001232 R 205 * 02131620073508 U 518 * 02132280765451 U 709 * 02132320188300 R 2093 * 04132454402152 U 1604 * 01131620037524 U 1080 * 02131620087058 U 418 * 05132455590450 U 9119 * 03131710083405 R 20303 * 02131620066211 U 1828 * 02131620083529 U 93 * 06132180613900 R 1828 * 01132510086700 R 1387 * 01132510081632 R 1994 * 03132280810553 U 23300 * 02132160184246 R 1334 * 04131450246309 R 544 * 02132520333981 R 7726 * 02131620117928 R 803 * 01132510086800 R 3927 * 02132510162900 R 1307 * 01131630008103 U 1092 * 01132360081504 R 1277 * 10132484403880 U 1312 * 03131630112203 R 3905 * 03131280332731 U 8635 * 02132180082800 R 10857 * 01132510073302 R 987 * 02132630199500 R 124 * 01132140113554 U 2000 * 02132510128400 R 706 * 01132360081516 R 1390 * 06131730289401 U 1743 * 05132160338716 R 1402 * 02131620117413 R 877 * 05132455586860 U 1444 * 01131620011907 U 2811 * 03131720311300 R 835 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1089 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131330236825 U 8371 * 05132455562050 R 756 * 01131420052861 R 928 * 10131844191231 R 541 * 07131640554404 R 712 * 02132160184204 R 1434 * 02131620094614 R 1223 * 02131620102803 R 799 * 02131620103200 R 9133 * 02132510127803 R 3337 * 07132530675800 R 8645 * 02132510166400 R 405 * 01132110156750 U 3431 * 09132530871104 R 151 * 02132510186014 R 1269 * 02131620116615 R 824 * 02132550207781 R 7836 * 01131830023883 U 7957 * 01131630003276 U 12663 * 01132231577563 U 1244 * 04131730218500 U 3108 * 05132455538310 U 613 * 01132610050300 U 1515 * 10132484402900 U 1887 * 01132540019200 R 1308 * 01132510119600 R 1526 * 06133460366908 R 880 * 06131710251302 U 2338 * 01132360058401 R 4311 * 06131830290685 U 168 * 02131250089781 R 8435 * 04131450247833 R 1002 * 03133410235809 U 10014 * 01132510108000 R 1286 * 02131250109112 R 1757 * 04133450523500 R 553 * 05132235545700 U 1460 * 01132540015400 R 6362 * 06131710270517 U 747 * 01132110119650 U 1693 03131320240324 U 1204 * 09133410833500 U 1147 * 01132510091000 R 1881 * 01132510102900 R 2556 * 02131250109134 R 14231 * 07131730329200 U 124 * 02131230073939 U 1515 * 01132170038650 U 5233 * 04133450551800 R 262 * 01132610058655 U 925 * 10132231136451 U 376 * 02132320189401 R 1837 * 04133450523000 R 273 * 05131220289600 U 9448 * 05132360348402 R 1621 01131380018705 U 845 * 04132160287609 R 26082 * 04133410410800 U 1099 * 02132270263050 R 704 * 01132212047700 U 21817 * 01132170025350 U 787 * 04131720766009 R 10789 * 02132360133907 R 8902 * 08131520682900 R 1472 * 07132140509706 U 1147 * 06131730288737 U 6520 * 02131620101000 R 1488 * 02131620102808 R 1032 * 05132455574450 U 1750 * 02132510127801 R 1522 * 01132540007400 R 7788 * 03131250176381 R 1717 * 01132510109314E R 4872 * 02132510136300 R 1399 * 01131250007631 R 10917 * 06133460327052 R 500 * 02131620109804 R 1070 * 05132455568060 U 1038 * 05132221301304 U 1471 * 02132510186200 R 1089 * 01132510101900 R 228 * 01133420036302 R 16462 * 01131630006501 U 3002 * 01131230053031 U 1517 * 02132510123100 R 979 * 02132510134601 R 44 * 08131430445771 R 1281 * 01132610043600 U 1973 * 01131640392309 R 655 * 01132530056700 R 5595 * 01131730017206 R 4303 * 07132171505050 U 731 * 06133460359961 R 2090 * 04132540221101 R 1479 * 06131730322301 U 1303 * 02131620068904 U 900 * 02131620111802 R 857 * 01131840085031 U 4260 * 03131620121202 R 609 * 07132140471807 R 8948 * 01132220349307 U 7915 * 01133440051900 R 722 * 01131830032631 U 51582 * 02132530184601 R 1015 * 02132630182900 R 563 * 02132630111000 R 1736 * 08132510771200 R 684 * 02132510166401 R 558 * 10132484403890 U 1224 * 02132320195900 R 1290 * 01132320090451 R 1633 * 02131620083555 U 732 * 05132550510581 R 3625 03131320266804 U 109 * 02133410160371 U 8157 * 04132510405900 R 932 * 04131450232300 R 925 * 02131640433940 R 985 * 02131821715500 U 1965 * 01132540005006 R 618 * 02132180059901 R 2352 * 02131620062002 U 621 * 02132630110900 R 16915 * 02131620087116 U 3072 * 06131620307906 R 1647 * 01131710018700 R 978 * 02131250118266 R 9629 * 04132550439731 R 1652 * 08131520688818 R 1712 * 01132610044305 U 1575 * 02131620080100 R 327 * 03132530242965 R 25662 * 01131620041007 U 2015 * 01132320090415 R 1130 * 01132320068104 R 1124 * 06131730298002 U 7775 * 01132320031541 R 1839 * 02132120065805 U 9101 * 06131640101945 R 9082 * 02131620084214 U 751 * 02131620072502 U 5751 * 04132510405800 R 2064 * 03131280332729 U 8363 * 01131710007502 R 623 * 01131630006203 U 1382 * 01132520120931 R 9311 * 03131250175836 R 1533 * 03131250151531 R 1587 * 10132484403900 U 1576 * 02131620070205 U 1787 * 07131640097222 R 1076 * 01133440056003 R 1539 * 01133410068702 U 15694 * 02133420075001 R 3147 * 06133460366802 R 1207 * 02131250109142 R 12063 * 02132360133906 R 14513 * 01132320090201 R 1330 * 02132320181202 R 956 * 01132320038509 R 1672 * 04133450528900 R 442 * 01131821698602 U 5920 * 04133450551700 R 520 * 01131610091500 R 1748 * 03131460142251 R 1817 * 02131620112306 R 40488 * 02132630183800 R 771 * 06131730278301 U 1426 * 05131722833300 R 496 * 05133410444902 R 1468 * 02131620086202 U 1227 * 01132610054800 U 7894 * 03131720320600 R 1086 * 02131250109135 R 10736 * 01132170005053 U 1927 * 02132530151000 R 7828 * 04133450566700 R 981 * 08131520698000 R 1148 * 02133450259800 R 939 * 04132510406408 R 1967 * 02131630060222 R 3334 * 02132280223800 U 1576 * 06132413384200 U 1924 * 02131620065109 U 2055 * 09132530848500 R 816 * 02131620114401 R 784 * 04132160282016 R 318 * 02132530119806 R 1836 * 01131250066465 R 3718 * 02131620117024 R 1629 * 02131620069803 U 1814 * 01132530049100 R 4817 * 02132610081702 U 7849 * 09132530901636 R 1405 * 01132320068105 R 1156 * 10132231015745 U 1950 * 06131730325803 U 5442 * 01132540021300 R 1432 * 01131620011572 U 937 * 02131620102401 R 512 * 03132540181100 R 1612 * 05132360385300 R 1510 * 01132610069905 U 15238 * 04131450246400 R 1613 * 01132610003719 U 7897 * 02131620067803 U 1382 * 01131620054900 R 8912 * 10132231014396 U 1526 * 03132150192601 R 1408 * 07131830317931 U 433 * 01132510104800 R 848 * 06131730301820 U 13855 * 01132140018800 U 10569 * 02132510186201 R 1083 * 09131620489312 R 1185 * 02132180072127 R 13354 * 04132454439100 R 3137 * 04132454424950 U 293 * 02131420076861 R 10160 * 01132540022900 R 1341 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1090 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04132454422505 U 2979 * 02132540103101 R 1508 * 02132371177900 R 677 * 07131620389848 U 1890 * 06132640794400 R 1653 * 04133450566900 R 375 * 04133450541500 R 839 * 01131420052818 R 6298 * 04132454423000 R 687 * 02132540093400 R 774 * 01132510108500 R 1283 * 01132540026900 R 1204 * 05132510470900 R 16697 * 02132180043901 R 8279 * 02131540267000 R 3988 * 01131620034400 U 1000 * 01131620031229 U 392 * 01131420044461 R 8615 01131330039400 U 15282 * 04131630151213 R 852 * 02132180084107 R 798 * 04132454448150 R 724 02131390492500 U 8443 * 01132170058650 U 1064 * 02132530118100 R 2104 * 09131610601805 R 8185 * 02131620070207 U 1367 * 01131620032201 U 1476 * 02132180072501 R 3640 * 05131440315900 R 1207 * 04132454437350 R 2140 * 01131510001377 U 5698 * 03131680158910 R 855 * 01131620031941 U 649 * 02132540071007 R 542 * 04133450564100 R 1764 * 02131710036509 R 1911 * 10132540776003 R 715 * 08132160736104 R 1375 * 08131520697120 R 1288 * 04132454446015 U 1749 * 05132180457200 R 2018 * 02131420080611 U 10897 * 02132320185100 R 1180 * 02131680084100 R 1251 * 01131720096800 R 1531 * 04132454450560 U 484 * 04132540210700 R 1481 * 01131840070037 U 7909 * 07133460402600 R 23463 * 01132530031806 R 11625 * 06131730289706 U 1018 * 04132454443100 R 125 * 04132454431356 U 208 * 04132454427800 R 1598 * 07131720898400 R 125 * 08132172518151 U 267 * 02132540083300 R 1202 * 02131620066010 U 549 * 02131620073909 U 546 * 02131620070404 U 1100 * 02131640442502 R 1472 * 08132360628900 R 2240 * 04132410339988 U 763 * 02132270200000 R 13933 * 02132540082805 R 2285 * 02131620091051 U 753 * 01132150083729 R 892 * 02131620067608 R 767 * 01131630019201 R 718 * 01132110159350 U 1978 * 01133410030900 U 11207 * 06131710226903 U 1945 * 04133460153302 U 814 * 02132320188400 R 616 * 04132454433256 U 754 * 02131420069813 R 754 * 04132454450059 U 709 * 04131620227900 R 20009 * 02131520125500 R 25050 * 08131520687205 R 236 * 06131460310550 R 2893 * 04133450536900 R 1527 * 02131420074211 U 623 * 01131811576500 U 10209 * 01132510049201 U 14051 * 06133430759460 R 1137 * 03132510312000 R 1163 * 02131620074202 U 1652 * 04132454419650 R 825 * 02132140113722 U 9880 * 02131420061961 R 2220 * 02131221079700 U 4303 * 01131730025701 R 438 * 01133430301304 R 3654 * 04132454412915 U 1605 * 04132454447200 R 1597 * 04131420203112 R 1987 * 03132310137340 U 8370 * 07133460381802 R 990 * 02133450180500 R 6177 * 01131620031502 U 1409 * 04132140248587 U 1002 * 04132454424900 R 1699 * 02131420063611 R 7910 * 03131840808832 U 10176 * 02131710036518 R 1070 * 01133410003700 U 1455 * 04132454445350 U 2047 * 01131730016805 R 4122 * 02131620071201 U 1758 * 02132540068600 R 829 * 01131730011503 R 1504 * 07132510622800 R 3296 * 01132540058500 R 11696 * 02132450240450 U 9030 * 04132454424952 U 1257 * 02132510176301 R 857 * 04132540213900 R 8897 * 01131520082900 R 1305 * 02131620065200 R 1065 * 07131720898500 R 134 * 04132454428550 R 3494 * 02131420070212 R 9435 * 01131720085600 R 607 * 08133460428401 R 9373 * 02132430174501 U 1632 * 02131620076404 U 10177 * 04133450483401 R 1182 * 05132230073051 U 515 * 02132320210701 R 9343 * 01131730009300 R 1996 * 03132180344014 R 6468 * 02132520433981 R 1769 * 05132230071361 U 7846 * 02132550218932 U 2407 * 02131620061500 R 22744 * 03132180387800 R 13563 * 01131821611263 U 1297 * 05131460239200 R 1512 * 02131412642300 U 1417 * 01132360007801 R 588 * 03133440276200 R 1258 * 02131710048632 R 14053 * 03132160206103 R 563 * 05132230073069 U 651 * 07133440666602 R 1223 * 03133440275201 R 2011 * 02132430221800 U 8005 * 03133440280801 R 581 * 06133430750406 R 2991 * 02132212144100 U 2876 * 01132510114502 R 89 * 03133440289900 R 577 * 03132410239610 U 3135 * 02132270212500 R 1402 * 03133440304000 R 518 * 03133440295501 R 832 * 01132290051100 R 1888 * 03132160209313 R 421 * 02132170209850 U 2606 * 01131520016900 R 1932 * 03132310135090 R 629 * 02131620078210 U 1720 * 02132450240901 U 285 * 02132430127600 U 13755 * 01131730011301 R 2007 * 03133440286300 R 1131 * 06133430776106 R 1307 * 03131441615001 R 1281 * 03133440243600 R 1278 * 03131720342400 R 1371 * 04133440328000 R 257 * 10132321192904 R 9328 * 01132360011200 R 2999 * 03133420066926 R 14185 * 01132450153750 R 5489 * 04133450472400 R 1027 * 03133440282000 R 1419 * 03133440288701 R 1495 * 02132540092403 R 3267 * 03133440296400 R 1310 * 01133420000401 R 1867 * 02132540075010 R 845 * 03133440277400 R 1402 * 03133440305800 R 2015 * 05133450584701 R 1391 * 09131280971120 U 2044 * 02132270210201 R 10318 * 03133440296801 R 751 * 03132430253200 U 1882 * 01132530002600 R 17053 * 02131620062211 U 10954 * 02131250121431 R 988 * 02132540082601 R 1823 * 03133440288400 R 1196 * 02132540090103 R 423 * 03131710083112 R 1759 * 02132430211700 U 16299 * 02132510132100 R 2258 * 03132430254600 U 4032 * 01131520006108 R 7936 * 02131821712100 U 6263 * 03132430258400 U 1895 * 02132430158000 U 17612 * 02132470209000 U 6461 * 01132360007800 R 2647 * 01131440018706 R 971 * 02132270212550 R 10631 * 01132610003966 U 1846 * 03133440275700 R 1035 * 03133440295500 R 714 * 06133430746706 R 1133 * 01132110117150 U 2600 * 03131441596703 R 1105 * 01132240032000 U 958 * 02132520430431 R 1262 * 01132430083500 U 1340 * 03132180396711 R 2898 * 03133440306500 R 506 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1091 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132232040010 U 2072 * 01132510085901 R 232 * 01131830029581 U 6538 * 01131410047702 U 10812 * 04131710130739 R 856 * 07133430864562 R 1621 * 01131520022600 R 1565 * 02132212143901 U 2059 * 03133440303200 R 1484 * 03133440307400 R 1799 * 01132610003923 U 1148 * 01132240057500 U 1350 * 01132320073903 R 841 * 03133440248900 R 845 * 02132432150005 U 486 * 02132610093271 U 21814 * 01131520023100 R 1666 * 03133440303000 R 1757 * 04133440322400 R 498 * 02131811631300 U 29295 09131331559801 U 1833 * 05131830257482 U 1648 * 03132360222003 R 10879 * 01132360014819 R 1781 * 02131412547602 U 89 * 01132520202632 R 619 * 01131410044701 U 144 * 02132520434381 R 787 * 03132510314118 R 448 * 01133410121203 U 3758 * 07132521104234 R 1279 * 01133430353706 R 9272 * 05131730246800 R 30269 * 01131520012420 R 1555 * 01131830028482 U 1523 * 02132470208800 U 15568 * 03133440241600 R 540 * 02132430123900 U 10179 * 06133430784506 R 750 * 02131412547601 U 1333 * 02132180083154 R 598 01131311920110 U 2718 * 01132360045000 R 1340 09131331479201 U 1271 * 02132180052521 R 1443 * 02132180083124 R 1798 * 05131440339600 R 1301 * 01132530065601 R 90 * 01131730013700 R 1519 * 02132540099300 R 2832 * 01131710022300 R 1200 * 02132530159500 R 186 * 03131250148542 R 1221 * 02132520435434 R 711 * 01132360036801 R 983 * 02131420081062 R 20654 * 01131450059300 R 10081 01131330063652 U 621 * 08132172519662 U 8024 * 01132240052309 U 1696 * 01132360046300 R 854 * 01131680027000 R 8828 * 01132520204181 R 8640 * 01131830026582 U 24887 * 03132180404106 R 1923 01131330061000 U 1753 * 02132180082117 R 8621 * 01131520026400 R 1677 * 01132360021901 R 1125 * 02132540094200 R 6351 * 01132540052400 R 4947 04131390485716 U 4619 * 02131510115000 R 4234 * 01131840081831 U 2019 * 01132240038900 U 5614 * 01131430001230 R 945 * 02132270253650 U 1421 * 03131250148540 R 834 01131380019108 U 3171 * 02132540086100 R 657 * 02131470795101 R 1986 * 01132212068101 U 6446 * 02132520400043 R 1966 * 02132540086005 R 712 * 01132360010101 R 2789 * 01132540053400 R 1718 08131331313800 R 1979 * 01132360044605 R 1443 * 02131610091904 R 3830 * 02132520438031 R 1709 * 01131520016500 R 1970 * 01133420045104 R 1936 * 04131720754814 R 208 * 02132540112703 R 927 * 01132360046303 R 865 * 02132540090000 R 1388 * 01133430318464 R 1430 * 01132520208381 R 9386 * 01133460020700 R 16645 * 02132212143900 U 2472 * 02131710053909 R 11099 * 01131620037223 U 20248 * 12132150566605 R 967 * 02131620084276 U 1455 * 06132230743388 U 1763 * 04131540567248 R 216 * 01132130053268 U 4413 * 01132360037006 R 1402 * 02132180051400 R 1416 * 02132520423531 R 1669 * 02132180085718 R 2069 * 01132360036702 R 1413 * 02132180083307 R 1873 * 02132180085408 R 90 * 01131520022100 R 1737 * 01132270127700 U 3123 * 02132270206301 R 1942 * 01132610037700 U 11813 * 01131680064901 R 1136 * 02131620084271 U 1323 * 11131730542600 R 29346 09131390383604 U 609 * 08132281425866 U 7666 * 09133431043706 R 3864 * 02131730088405 R 1148 * 02132540110300 R 791 * 01132540053500 R 2026 * 01132130053244 U 11359 * 05131720589200 R 1559 * 01133450164800 R 8423 * 02132180068207 R 3229 * 01131730016000 R 3888 * 01131620026831 U 834 * 01132160128906 R 2166 * 01132530020400 R 12130 * 01132360053510 R 28747 * 01132180001030 R 15423 * 02131710052604 R 212 * 01132360008100 R 2638 * 02131620084266 U 1703 * 01132110152551 U 4607 * 01132360046304 R 515 04131380513200 R 1676 * 03132360209800 R 366 * 05131543380200 R 7811 * 01131710011154 R 1749 * 02132610093260 U 5859 * 03132310136850 R 507 * 03132180396629 R 21002 * 02131710050700 R 8186 * 01132520204445 R 1386 * 02131720236001 R 719 * 02132360142100 R 1057 * 02132540105800 R 1274 * 02132540087300 R 6667 10131320740600 U 20032 * 02132470156600 U 16832 * 01131710007109 R 191 * 05131610393401 R 427 * 07133430865708 R 1947 * 09131620479103 R 2603 * 02132540086300 R 964 * 01133440006703 R 436 * 01131710024236 R 1507 * 01131830013782 U 5209 * 01132360015900 R 1338 10131331573611 U 3167 * 02131720246500 R 780 * 02132430175500 U 14296 * 02131250108060 R 1237 * 02132270277800 R 15881 * 01131440023800 R 153 * 03132360231600 R 1228 * 02132450237921 U 1263 * 02132520414281 R 302 * 01131620003806 U 1167 * 01132360049301 R 250 * 01132360019103 R 1530 * 02132250254900 R 12901 * 04133460161401 R 6033 * 01131470782208 R 791 * 03133450283900 R 1661 * 02132470155100 U 27219 * 05131680254901 R 641 * 10131730513300 R 1284 * 02132520410231 R 1676 * 08132321048912 R 8108 * 01131620041509 U 9517 * 01131520027800 R 1557 * 02132540091800 R 1653 * 02132540085700 R 9224 * 01132360037400 R 2093 * 02132360142300 R 1130 * 02132212144200 U 3235 * 01131710022100 R 1363 * 02132450240160 U 7767 * 01131830019382 U 1761 * 02132470155200 U 11364 * 04131630141501 R 1573 * 05133410521303 R 1851 * 01132120019246 U 8721 * 01131730013601 R 124 * 02131250109149 R 4283 * 04132280921366 U 2348 * 01132360015500 R 1468 * 02132540103400 R 3362 * 03132410206107 U 4580 * 01133440073600 R 1661 * 03132410236305 U 4314 * 05132530489200 R 393 * 03133410320206 R 5908 * 02132170228150 U 14148 * 01132170063850 U 3189 * 03132290333700 R 1374 * 02132540093500 R 591 * 01132430056701 U 807 * 01131520015620 R 1992 * 01132290063400 R 1274 * 05131610393400 R 2101 * 01133440006705 R 1489 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1092 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131630033827 R 1433 * 01131520011319 R 1618 * 02132360141500 R 133 * 01131710011520 R 435 * 01132360015600 R 1950 * 02132520423532 R 9230 * 02131520128010 R 1159 * 02132450241555 U 9883 * 02131710061418 R 1801 * 01131520024310 R 1959 * 01131710016812 R 1503 * 01132510105200 R 6513 * 01131730011805 R 9157 * 01131520022710 R 1587 * 03132430241700 U 1800 * 02131710048600 R 9395 * 01132360014800 R 1979 * 01131520019920 R 1615 * 02132540094901 R 522 * 03132310136870 R 1350 * 01131730079021 R 1210 * 02132450241860 U 1183 * 04131620225303 R 195 * 02132170210250 U 3309 * 10131471321000 R 776 * 01131710000609 R 452 * 01132170080870 U 1951 * 03132180404600 R 1475 * 03132610306100 U 1314 * 01131520011100 R 1816 * 05132230072751 U 1338 * 01132360001305 R 2009 * 07133430865760 R 461 * 03131720342300 R 745 * 01131830009833 U 120 * 01132360003000 R 6742 * 10131613773200 R 1259 * 01133420001303 R 601 * 01132520204232 R 3609 * 01132150039974 R 1419 * 01132510114002 R 818 * 01132510113600 R 1149 * 06132160531101 R 1651 * 02132180074122 R 832 * 01131520004500 R 1834 * 01132430050100 U 883 * 02132510125300 R 1087 03131311216200 R 22559 * 01132180033500 R 1951 * 03133440275300 R 1543 * 07133460382001 R 7822 * 02131250119645 R 1892 * 02132510124827 R 702 * 10132450409900 U 28636 * 01132180027300 R 9623 * 03132430253400 U 6360 * 01133410043102 U 5462 * 01132510088300 R 1314 * 02131470814000 R 1774 * 06132530574102 R 6832 * 02132450237150 R 1533 * 01132540061100 R 6183 * 01131520020710 R 1681 * 03132160228801 R 2935 * 01131720092100 R 4599 * 01132510085507 R 379 * 01132170082251 U 1605 * 02132510124807 R 1041 * 01132510104000 R 6473 * 01132180018803 R 1379 * 01132520221631 R 8683 * 01132520225931 R 1325 * 01131520014800 R 1821 * 01131840235233 U 6686 * 03132410184501 U 5149 09131331480000 R 1119 * 02132610099400 U 6431 * 01132510105000 R 450 * 13132172341258 U 5626 * 02131640433616 R 3785 * 06133430775906 R 1791 * 03132180404500 R 8888 * 02132520424481 R 940 * 01131460042450 R 7769 * 01131440018705 R 984 * 06132251387746 R 10893 04131311028714 U 878 * 02131250083148 R 1721 * 02132450242611 U 110 * 03132310137530 R 1340 * 01132510113700 R 6360 * 02132270277850 U 3037 * 05131543417800 R 3026 * 02131412657402 U 1246 * 06131680345401 R 1162 * 01132540053903 R 708 * 01131730014509 R 473 * 06133430783906 R 1476 * 02132430132000 U 8014 * 01131470773202 R 8927 * 03132430255200 U 1438 * 01131730066718 R 2687 * 04131720763613 R 959 * 03132180377710 R 1699 * 02132430130700 U 10831 * 02131710048643 R 3325 * 01131520082603 R 1105 * 10132540767800 R 3705 * 01132510110000 R 1081 * 01132510045240 U 1735 * 09132360736511 R 3490 * 01132430068800 U 1698 * 07132550730084 U 2110 * 01131520001809 R 1583 * 06133430779506 R 1258 * 02132510128500 R 492 * 01131620009027 U 454 * 02131250116942 R 1643 * 08132540592903 R 27007 * 10133411034400 U 13937 * 01131620032705 U 2018 * 03133440272100 R 1693 * 02132270233850 R 1437 * 01131520013800 R 1831 * 01131680064900 R 1420 * 02131250114381 R 2507 * 02132510124600 R 1600 * 01132270178801 U 9312 * 02131250118327 R 9613 * 03133440292500 R 1743 * 01132520113432 R 7715 * 03132160200130 R 1636 * 02133460112100 R 9666 13131311575601 U 1609 * 05132320776899 R 1524 * 01133450030399 R 17046 * 01132212026701 U 1734 * 13131612117300 U 687 * 01131840130434 U 3449 * 03131640476600 R 3657 * 01132540002407 R 784 * 01131420054863 R 11589 * 01132530004400 R 10145 * 01131840081835 U 2149 * 03131250148781 R 3097 * 08131640569409 R 871 * 01132150083691 R 1932 * 07131250387479 R 926 * 01132510095038 R 2118 * 01132510087242 R 2420 * 01132360000912 R 1616 * 02132360128401 R 120 * 02132270216750 U 5815 * 01131710024001 R 1677 * 03132160200404 R 819 * 02132270216707 U 1517 * 03132160200430 R 1731 * 09133410899107 U 539 * 02132540071700 R 1814 * 02132270240800 R 2235 * 07131510628510 R 688 * 01133460009416 R 1193 * 06131460306350 R 950 * 13131730653502 U 1431 * 01131640416200 R 1269 * 01132410021600 U 8530 * 01132140108083 U 9346 * 01132180020300 R 14197 * 08132540575500 R 1430 * 02133440153600 R 1655 * 01132231623051 U 1679 * 02132530155502 R 543 * 01133410034100 R 4479 * 01132540054403 R 469 * 01132320057400 R 1537 * 01132180041200 R 15232 * 01132180007450 R 365 * 11131430650400 R 1272 * 04132290477202 R 472 * 07132550733032 U 1180 * 01132180016100 R 827 * 01132180034107 R 647 * 01132180032709 R 1749 * 06132371575400 R 14764 * 02133410158900 U 1582 * 02132520404981 R 23235 * 01132180018717 R 3953 * 01132530002403 R 11833 * 01131630007683 U 7835 * 02133440170300 R 9827 * 01131620021703 U 9406 * 06133430758906 R 2051 * 04132520830934 R 497 * 02131221081308 U 21037 * 01132180031110 R 5876 * 02132520407531 R 11213 * 01132180035210 R 592 * 01133430313206 R 1685 * 01131811533620 U 1419 * 01132410059816 U 20954 * 08131520705121 R 3193 * 02131460098500 R 5102 * 03132310137172 R 355 * 01133440045020 R 89 * 03132180402200 R 10671 * 04132410306903 U 14707 * 02132280777763 U 8821 * 01131730012100 R 1765 * 02132270213600 R 4002 * 01132280187200 U 4514 * 02131250118234 R 871 * 01132310108700 R 2833 * 06133440558800 R 1889 * 02132520407431 R 991 * 01131730046903 R 1732 * 03132180387401 R 805 * 01132610065505 U 365 * 01133450042499 R 1171 * 01133410035700 U 7818 * 03132180405700 R 8995 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1093 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270168850 U 8833 * 01131821688100 U 7652 * 01132180018335 R 15645 * 01132180020310 R 94 * 02132520433531 R 8588 * 06132140429006 U 1710 * 02131250118239 R 1342 * 01131730008590 R 10730 * 01131821609104 U 1236 * 02131250109063 R 7966 * 02132212147506 U 1762 01131330135665 U 5445 * 02132270246500 U 1618 * 01133440069700 R 968 * 01131630012728 U 1295 * 04132250446601 R 281 * 01132180031403 R 111 * 08131640579102 R 1087 * 02133410160802 U 5595 * 07132610757474 U 5473 13131392186300 U 1977 * 02132270203050 U 1484 * 07131640101876 R 849 * 02131412601900 U 1725 * 01132270130950 U 1710 * 01131811511705 U 2280 * 03132160200433 R 1036 * 01132530002801 R 15862 * 10131250605732 R 89 * 02132371173102 R 1865 * 01132530006000 R 19351 * 01133460024701 R 1364 03131330014829 U 564 * 02131280287200 U 22901 * 01131640416205 R 1599 * 01131430000317 U 4444 * 02132270252550 U 1000 * 01131630004874 R 1395 * 06132160513001 R 2011 * 02131720234900 R 1489 * 02132360147900 R 1690 * 08131231002281 U 15090 * 08132140626300 U 1551 * 01132520213032 R 391 * 03132430252000 U 1586 * 01131460030403 R 1468 * 02131821730600 U 11026 * 05132320819901 R 1894 * 11131430650500 R 1262 * 01132240031600 U 1333 * 04131830181031 U 16670 * 02132450249607 U 10086 * 03133420151800 R 1329 * 02133430416606 R 5013 * 03131470848700 R 671 * 02133410158702 U 1553 * 06133460311704 R 14209 * 02132520418437 R 89 * 06131812004800 U 15245 * 06131811984400 U 1183 * 07132550703881 R 10637 * 01131821604500 U 7815 * 06131812004802 U 3604 * 06131812033000 U 479 * 02132450236000 R 305 * 02131811623014 U 10574 * 01132450154600 R 638 * 01133410097604 U 1860 * 06131812005800 U 10226 * 02132510162600 R 1499 * 08132540577300 R 1940 * 08131810777100 U 9506 * 12132150566606 R 696 * 02131811633900 U 9854 * 01132530004200 R 1869 * 08131810784700 U 1125 * 06131811993501 U 261 * 06131811988606 U 1953 * 01132530057950 R 7183 * 04132290477101 R 758 * 06131812036205 U 1351 * 01132450138698 U 15745 * 01131840081832 U 1984 * 01131811531000 U 4484 * 02131450091304 R 179 * 02132530156006 R 1969 * 02131811614900 U 1737 * 06131460306351 R 1987 05131310997412 U 333 * 02132520405332 R 2098 * 01131420054862 R 3530 * 08131810732210 U 5462 * 08131810745205 U 1991 * 02132270218850 U 927 * 06131811994005 U 780 * 03131710087705 R 373 * 03133420156652 U 1467 * 03133440241208 R 124 * 03133440305901 R 668 * 02131620118325 R 976 * 03132310138134 R 909 * 02131250116736 R 2503 * 02131412553702 U 14949 * 08131810738810 U 8236 * 03132310137660 R 2921 * 08131810783700 U 1985 * 03132430252200 U 1868 * 01131640400930 R 853 * 06131811980200 U 10307 * 02131510177979 U 1631 * 01133410069100 R 876 * 04133440317001 R 1134 * 04132211300907 U 772 * 01133440004800 R 943 * 02132520437234 R 789 * 06131811987500 U 11222 * 08131810732202 U 1225 * 06131722997300 R 8393 * 05131811957900 U 867 * 08131810732200 U 571 * 01131710011156 R 1267 * 02132270218900 U 1506 * 05132320819700 R 1441 * 10132240480101 U 1957 * 03132483829200 U 1731 * 02131520139616 R 1841 * 02131811616600 U 10954 * 01132160128911 R 1092 * 01131730009000 R 9280 * 04133440322200 R 1520 * 02132270216600 U 1086 * 02133410158902 U 6308 * 01132430056100 U 9149 * 06131811993711 U 834 * 01133410047802 U 2795 * 02132450238750 R 9564 * 01132360050001 R 8976 * 01133460025816 U 732 * 01131811526802 U 8500 * 09132210441100 U 6595 * 01132540052200 R 1479 * 06131812011105 U 1215 * 08131810738600 U 5914 * 05133440424205 R 2055 * 08131810731800 U 10404 * 01132530057933 R 290 * 05132251342802 R 4102 * 01131460031251 R 730 * 06131811993710 U 1643 * 02131630055204 R 6621 * 08131810763900 U 1437 * 01131730010301 R 722 * 08131810782605 U 21611 * 02132540067300 R 1645 * 01132520213084 R 629 * 08131810783400 U 2893 * 08132458861200 U 21947 * 06131811994006 U 1074 * 01131640410702 R 768 * 03133420156596 R 734 * 06131811984402 U 1634 * 01132530002401 R 8452 * 08132458858900 U 23051 * 04133440326800 R 1205 * 03131470848701 R 1550 * 06131812009416 U 1831 * 03133430461208 R 1248 * 02132520405232 R 1241 * 08131810738805 U 3190 * 06132510571400 R 1319 * 03132310137040 R 636 * 01131620024723 U 1129 * 06131812009400 U 10250 * 03133440250500 R 844 * 01133410000103 U 1267 * 01131460032852 R 828 * 01131821698104 U 10212 * 01133450086599 R 1147 * 01132110115350 U 14261 * 10133431097806 R 1709 * 01132430099900 U 9890 * 01132540053711 R 742 * 08131810783402 U 3419 * 02131811622600 U 8522 * 01132610051417 U 17879 * 02132270227050 U 1939 * 03131440210903 R 1566 * 02132540111501 R 1698 * 01132510085805 R 947 * 01132270158701 U 1328 * 02132180045600 R 14647 * 01131440018707 R 911 * 02131520137677 R 8914 * 01131730012302 R 338 * 02131280290400 U 2583 * 01132270127650 R 720 * 01132170080850 U 1970 * 01132520200783 R 8284 * 02132270251702 U 1851 * 01132520201081 R 3229 * 02132170203750 U 5940 * 02132530189500 R 3100 * 02132180051401 R 1351 * 02132270216710 U 1992 * 02132180045903 R 3263 * 01133460069605 U 1103 * 01132360049408 R 1635 * 01132620052900 U 19394 * 01131510002120 U 17440 * 02132180052637 R 1781 * 02132180072401 R 1978 * 02131470805207 R 1150 * 02132180065200 R 8576 * 01133430321506 R 15597 * 01132530065600 R 7972 * 02131710061437 R 1206 * 02132180061500 R 1848 * 02132180057810 R 1226 * 02131820044207 U 7251 * 01131730016100 R 1134 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1094 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06132530574502 R 2053 * 02131710041503 R 20844 * 01132540051802 R 1527 * 01131450058600 R 101 * 10131250568789 R 269 * 02132180072457 R 1179 * 01131620009013 U 616 * 02132170217955 U 4336 * 03132360231601 R 1226 * 01131520017730 R 1554 * 01132610063400 U 1717 * 02131250107991 R 1699 * 02132180052437 R 1538 * 01131620016800 U 3698 * 02132180054700 R 125 * 01131520015320 R 1681 * 02132180078701 R 1270 * 02132180063806 R 4622 * 02132520435381 R 650 * 02131250116731 R 246 * 02132180052406 R 13795 * 02132180069607 R 10515 * 02132180072106 R 1858 * 03132180403603 R 1585 * 02132180083157 R 1182 * 01132360049410 R 608 * 01131811548100 U 1631 * 01131460032854 R 980 * 04132550408831 U 8901 * 01132150016723 R 11218 * 10132610911400 R 1031 * 02132180075620 R 4561 * 06132530574100 R 1917 * 02132540096707 R 778 * 01132540053702 R 90 * 02132180072478 R 13798 * 02132610128915 U 15914 * 09131531548233 R 1930 * 01132530020702 R 13530 * 02131720246501 R 267 02131390473328 U 14242 * 02132540089000 R 4096 04131380567700 U 1532 * 01133440045045 R 1520 * 02132520408531 R 6490 * 01132220322500 U 2980 * 01131520020608 R 1963 * 02132530172200 R 7793 * 01133430328406 R 1081 * 02132180045603 R 10938 13131311575603 U 1697 * 01131620027773 U 2114 * 01132360049406 R 8986 * 02132520419981 R 1470 * 01131830020432 U 22426 02131330212025 U 7740 * 12131830549915 R 2802 * 01131620027716 U 1209 * 01131250066631 R 1847 * 01132610000560 U 2085 * 02132540090500 R 1813 * 01132360009902 R 1929 * 01131460030800 R 1087 * 03132310138130 R 405 * 02132520434332 R 1922 * 02132180078700 R 1414 * 02132180063524 R 1820 * 02132180072480 R 8185 * 01132540053721 R 558 * 02132270252503 U 7076 * 06132530574603 R 1712 * 02132180052643 R 1760 * 01131710025205 R 1097 * 09132111294550 U 2271 * 01133440003402 R 1763 * 07133430881006 R 560 * 01132240055007 U 1951 * 02132520424483 R 1301 08131331325000 R 10096 * 02132180076504 R 1266 * 02132180076878 R 744 * 04132540253604 R 6270 * 01132360037003 R 210 * 03132410190500 U 6581 * 02131470795100 R 1353 * 08132180723874 R 520 * 01131520020420 R 1766 * 01131730012700 R 341 02131320168714 U 10404 * 02132180072433 R 1950 * 02132270244458 U 860 * 02132270216650 U 1437 * 02132510128600 R 2087 * 02133420097904 R 2038 * 02132510133300 R 17063 * 02132270207750 R 11356 * 02131620078319 U 1354 * 08131231002331 U 10150 * 01131460017300 R 9599 * 01132180007156 R 5575 * 01132270106700 R 994 * 01132270110450 U 10140 * 01132540054500 R 919 * 08131640565304 R 1205 * 04132211300905 U 747 * 01132270108950 U 14002 * 01132270105550 R 854 * 02132530188702 R 4026 * 06131440379912 R 441 * 08132140624504 U 1735 * 06132251385700 R 8194 * 03132180404108 R 619 * 07132550724285 U 28999 * 02132510123400 R 1848 * 01132510114310 R 1940 * 01131730006600 R 5557 * 04132120188700 U 1852 * 02132520435431 R 1021 * 02132250245750 R 5308 * 05132455521300 U 12885 * 03132180398999 R 923 * 06131430326400 R 110 * 01132510097800 R 1913 * 02132510132500 R 2220 02131330230400 R 1984 * 01132270115550 R 626 * 08132550800081 U 1966 * 04131680221900 R 2166 * 05131440310602 R 1676 * 01132270125600 U 11692 * 01132530005902 R 7995 * 01131730000409 R 2254 * 01132550101431 R 672 * 03132180377700 R 542 * 01131230045377 U 1740 * 01131610047301 R 8621 * 01131710011144 R 9604 * 01132110166150 U 6380 * 01133460069501 R 813 * 02132630163400 R 10464 * 06133430746006 R 1875 * 01132270110150 R 17453 * 01133460024903 U 2199 * 03131640476602 R 1757 * 02132510133500 R 759 * 01132510096900 R 925 01131330108400 U 8485 * 03132282540601 U 1730 * 02132270243150 R 969 01131330134639 U 13693 * 01132180000908 R 28350 * 06131440381333 R 1464 * 02131620108703 R 2433 * 01132270112400 R 8073 * 01132270116400 R 2104 * 01131440018703 R 1176 * 13131710592905 R 1956 * 02132520408981 R 1670 * 01132270126800 U 2197 * 06132160515901 R 1229 * 01132270129950 U 4489 * 01132130052710 U 1250 * 01132510087400 R 1209 * 02132520437233 R 813 * 02132270252400 U 19538 * 04132250402500 R 1930 * 02132510127638 R 1504 * 01131840056035 U 2108 * 01132510099639 R 122 * 01132270110200 R 16280 * 02132510130500 R 2000 * 04133450392500 R 1360 * 05131730273801 U 1825 * 03132180396631 R 837 * 06131430331745 R 89 * 01132540003100 R 817 * 03132430252100 U 14609 * 01131710011157 R 405 * 02131620090008 U 5883 * 02132610100302 U 5626 * 01132270105600 U 879 * 04131841039631 U 2188 * 02132510124608 R 7796 * 02131710048655 R 8613 * 06132251382762 R 187 * 02131811624200 U 21665 * 01132170078650 U 6254 * 01131211462900 U 1254 * 01132550111832 R 865 * 01132540053101 R 1623 * 01131620024907 U 1725 * 01132240038800 U 9852 * 04132180463202 R 14478 * 01132540002406 R 856 * 01132510112000 R 2827 * 01132510104300 R 841 * 06132251383328 R 364 * 02131412573500 U 3636 * 01132270162950 R 10709 * 02132520436231 R 2605 * 01132520209981 R 758 * 01132540054300 R 1635 * 02131412560900 U 726 * 02132510124035 R 1043 * 02131730091201 U 3843 * 07131610522219 R 891 * 02131630085800 R 3462 * 01132240023105 U 8026 * 04132290477201 R 9254 * 04132180463201 R 9912 * 01132550101582 R 9561 * 02133410204419 R 1157 * 08131720992200 R 1557 * 01133450022799 R 4247 * 04132290477604 R 1749 * 13131612117301 U 1696 * 07131250396880 R 375 * 01131211462915 U 1412 * 02132110246650 U 1189 * 06132160514824 R 15517 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1095 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132170054955 U 601 * 11131611611800 U 1918 * 06131430332500 R 562 * 06133450845800 R 914 * 04131510367880 U 1735 * 01133410059600 U 1257 * 02131232000220 U 1783 * 02132360094801 R 995 * 10132130590300 U 822 * 09133420603101 R 798 * 02131470814800 R 1847 * 04131420178828 R 1115 * 04132530289704 R 456 * 01133410073000 U 1867 * 05133440425900 R 1718 * 03132160203351 R 1633 * 03133430462413 R 1328 * 06131252019030 U 6310 * 05132360338501 R 2076 * 04132110679355 U 407 * 01132320019501 R 1031 * 07133460376501 R 1371 * 03133440234602 R 1144 * 08132360690718 R 473 * 04131610317104 R 1954 * 02131811610802 U 1245 * 04131730203302 U 4833 * 02132450209606 U 13749 * 03132520513881 R 3528 * 02132630165800 R 10879 * 05132180458000 R 1269 * 07131830330331 U 11009 * 01131710015503 R 8754 * 06133440556100 R 310 * 02131420062313 R 9963 * 07132180676711 R 1521 * 05132221304671 U 749 * 01132231619380 U 1792 * 04131620220301 R 213 01131380003704 U 1968 * 01132231606580 U 9392 * 03132240078714 U 2002 * 09132291036100 R 369 * 01131520069200 R 258 * 02132290258500 R 1317 * 03132110341250 U 1592 * 04132180469632 R 665 * 01131530013033 R 1198 * 07132140482104 U 9054 * 03132530237800 R 758 02131320123104 U 1290 * 05131420242872 R 501 * 06131610443504 R 1107 * 06132360433901 R 1356 * 07131250375581 R 1434 * 01132231581755 U 1252 * 08132550840881 R 2127 * 01133410140500 U 8076 * 10132160828009 R 1045 * 06131620605488 R 656 * 09132270911550 R 10033 * 08132458891400 U 8260 * 04131730192501 U 1801 * 05132290635600 R 1210 09131312500900 U 35535 01131380035600 U 1923 * 04132530308900 R 3503 * 05131420243162 R 1777 * 08131430450916 R 5876 * 06133460359001 R 847 * 03131680150500 R 1438 * 10133410995400 U 1721 * 01132320027606 R 1277 * 03133420068027 R 430 * 11131611612100 U 1794 * 02131440149203 R 1792 * 01131720028500 R 1768 11131381289538 R 1737 * 03132140203411 U 16456 * 02133420075517 R 746 09131392064900 U 11163 * 05132360357200 R 1636 * 02131840530231 U 2043 * 08131520663020 R 571 * 05132230035851 U 1866 * 07131460353650 R 1042 * 05131710194700 U 2889 * 01132483600202 U 1953 * 01131250064030 R 558 * 01131520070540 R 474 * 01132450113150 U 1772 01131330078057 U 1744 * 07131420298013 R 929 * 08132540550600 R 8767 * 12131460605854 R 1018 * 04132410344310 U 1504 * 04131450226300 R 16594 * 02132450222650 R 2016 * 07132370758636 R 120 * 04132180483328 R 751 * 06131710265407 U 4963 * 01131640430003 R 1768 * 01132360083302 R 964 * 01131730020709 R 2018 * 09131211199900 U 25175 * 07132370729582 R 1727 * 08132630735600 U 1887 * 01133440072400 R 1071 * 02131610144901 R 439 * 01131730077300 R 5945 * 05132540293400 R 1704 * 05132180437703 R 1315 * 05132410438600 U 691 * 02132520401432 R 1929 * 01131630023843 R 1309 * 03131820048703 U 1913 * 09131250546281 R 1573 * 01131830002281 U 1592 * 02132360102606 R 2388 * 02131250075681 R 1099 * 08132261581211 U 3331 * 02132450209901 U 1407 * 01133440002600 R 917 * 05131722775800 R 3648 * 03133440268905 R 1044 * 07131450422923 R 258 * 07133460413222 R 2565 * 05131420206762 R 1452 * 05131630241605 R 1576 * 02131630060292 R 1726 * 02132320197900 R 586 * 01132430118500 U 1790 * 08133460462942 R 1941 * 01131410053506 U 725 * 02131440173600 R 2124 * 09132281528569 U 89 * 06132413000400 U 11190 * 07132130399004 U 10031 * 07132130434002 U 1919 * 01132110186856 U 1381 * 01132510106601 R 792 * 01132520112881 R 9262 * 01133460005016 U 1374 * 03131460123100 R 1426 * 07131822078371 U 4054 * 05131520402520 R 1638 * 02131710044290 R 5321 * 07132370737182 R 124 * 04131520263520 R 1414 * 05132235539040 U 841 * 04131841065031 U 1524 * 01131710031800 R 1481 02131330246468 U 1137 * 01131640402750 R 1786 * 06131210462200 U 3869 * 03131610218200 R 922 * 01131470785204 R 250 * 08131411989802 U 7786 * 01131251709030 U 1746 * 02131610150001 R 1222 * 06132360477102 R 177 * 05131440312702 R 1911 * 08131452164000 R 1334 * 01132320027505 R 14000 * 01131830021485 U 1757 02131381497316 R 90 * 07132540510009 R 732 * 04133440405500 R 541 * 04131640686019 R 785 * 07132620749801 U 1675 * 05132610541031 U 1212 * 02131250075031 R 1397 * 04132180489306 R 1285 * 04131470884300 R 1590 * 01132110161553 U 1928 * 03131520237015 R 393 * 02132280785651 U 3260 04131380564568 U 1143 * 02131710036456 R 1287 * 02131250089431 R 734 * 07131220397000 U 14163 * 06133460357500 R 1410 * 02132540065700 R 913 * 04132320342700 R 1716 08131320607045 U 1836 * 06131730307605 U 8982 * 01132320032103 R 851 * 01133440064601 R 525 * 02132520325031 R 1270 * 05131440344201 R 996 05131311026407 U 9046 * 02131640438049 R 761 * 01131830016833 U 817 * 05132410359625 U 1993 * 10131613861000 R 257 * 04132140237010 U 1476 * 03131680150800 R 5545 * 03131460134705 R 1049 * 01131680004203 R 10152 * 09132530901659 R 1908 * 03132550309632 U 954 * 09131250520032 R 1976 * 08131460423100 R 10215 * 05132280947351 U 1076 * 02133410144800 U 1987 * 09133460497404 R 862 * 04131250244690 R 1120 * 07133450900301 R 731 * 01132530071301 R 1630 * 04133440347700 R 579 * 09131280970810 U 2956 * 02131620070001 U 1245 * 03132520615831 R 9689 * 02132550216031 U 1576 * 03131460150401 R 1874 * 04132360333204 R 1726 * 02131620056101 U 1402 * 04131610317366 R 8058 * 01131630009212 U 1970 * 04131710134500 U 7480 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1096 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131460042700 R 1470 * 01132120018609 U 15431 * 04131430201500 R 777 * 01132270143750 R 1334 09131320650112 U 10232 * 09132310210550 U 15938 10131380984924 R 2112 * 07132540506102 R 843 * 02132360130002 R 1253 * 06131640518002 R 1242 * 06132640826300 R 9700 * 06132310155990 R 10014 * 01133440036700 R 860 * 07131640556902 R 1237 * 01131830020181 U 1567 * 02131250093881 R 556 * 02132360138800 R 624 * 01132470018404 U 8649 * 03131520235000 R 412 * 08133410733304 U 4027 * 04132550431381 R 1577 * 04132360311600 R 1572 * 01131520059012 R 1020 * 06132530514500 R 3218 * 02131620098100 R 1464 * 01132360049700 R 1376 * 08132540514007 R 1144 * 01132290028900 R 2026 * 05131543293000 R 1480 * 10133451292300 R 482 * 07131610504601 R 9492 * 01132320090223 R 1832 * 05132360362003 R 940 * 05132540276401 R 849 * 02133450201900 R 1697 * 04132130216002 U 1456 * 01131840150031 U 1864 * 08132550843881 R 1768 * 01132170044351 U 1794 * 04132530366504 R 617 * 07132130434010 U 2484 * 09131250521300 R 1667 * 10132360797202 R 7758 * 01131630004800 U 1859 * 01131640433529 R 543 * 01133410109902 U 2044 * 04132280879151 U 1373 * 02132540067000 R 848 * 04132410339704 U 2507 * 07132180680100 R 1738 * 03132130169709 U 1419 * 04131420168062 R 946 * 06131640538500 R 516 * 02131510172530 U 313 * 09132321140701 R 1274 * 05132140340000 U 607 * 07132360549501 R 2229 * 03133440224300 R 477 * 02132530146802 R 668 * 06131520513421 R 215 * 02131211525900 U 15644 * 03133460124604 R 157 * 02132270215000 U 1376 * 03131430069719 R 631 * 11131620806910 U 2781 * 07133460382031 R 576 * 09133431072210 R 498 * 05132410440700 U 651 * 02132212161800 U 3269 * 05131543214218 R 1504 * 04133440323602 R 125 * 03132270389600 U 1185 * 01132360081901 R 1323 * 07133460403402 R 971 * 08131510739974 R 1443 * 02131610111306 R 1131 * 02133440175700 R 1252 * 09131452207700 R 764 * 01133450086099 R 745 * 02131280269300 U 1840 * 02131830060731 R 11517 * 08132160755400 R 2020 * 02132610120610 U 1027 * 02132212157005 U 1606 * 04132540217600 R 3847 * 03132540167302 R 598 * 06132484851800 U 1847 * 03132360250404 R 681 * 06131230902088 U 1283 * 06133460337515 R 1277 * 04131841032244 U 712 * 03132540183402 R 794 * 10133410976202 U 21756 * 02131610094514 R 7709 * 02132170410664 U 6503 * 02131820026700 U 10732 * 01132550101332 R 1042 * 02131412646302 U 1674 * 05132280994568 U 1480 * 03131441611604 R 1401 * 04131420187462 R 1024 * 07132140488109 U 1043 * 04131280443517 U 1356 * 08131420376365 R 339 * 05131610374002 R 1419 * 12131532157938 R 7165 * 09131531601231 R 13841 * 01132170022650 U 11124 * 02132360089101 R 1903 * 01131620001901 U 1211 * 09131541460610 R 687 * 05131722788600 R 1871 * 04131620221200 R 1431 * 08132510766200 R 10367 * 01133410081002 U 1659 * 01132231592465 U 2068 09131331488800 R 1101 * 04131250223010 R 733 * 06131630277370 R 10606 * 04132180474109 R 5046 * 02131630052500 R 8320 * 05132171114450 U 1740 * 01131630002661 U 1835 * 08133460453414 R 1854 * 06132270615250 R 1061 * 02132430161400 U 1120 * 08131630338100 R 3573 * 06131430376509 R 226 * 01132212051100 U 8020 * 08131452187300 R 895 * 05132640755500 R 2203 * 07131620400404 U 8338 * 08132130458264 U 1763 * 02131820037205 U 7840 * 01131720011500 R 1084 * 01132550116583 U 8065 * 05131710163304 U 1195 * 07133460396800 R 1748 * 05131230247742 U 1321 * 04131720736200 R 235 * 01131830017232 U 111 * 02133440160505 R 376 * 04133460201600 R 9915 * 09133431051307 R 1554 * 04132160248701 R 604 * 07131680407600 R 686 * 02132320184003 R 452 03131381633304 R 381 * 06131252015484 U 8079 02131320121705 U 9840 * 01131730027801 R 1761 * 02132140141000 U 11124 * 06131630274591 R 746 01131312908886 U 28438 * 08132540564000 R 572 * 06132530606204 R 1772 * 02131412647200 U 1183 * 05132540317404 R 8283 * 03132530239400 R 1871 * 08131620449249 R 397 * 10132371036781 R 1839 * 01132212034800 U 1465 * 05132410376803 U 8406 * 03132530225600 R 2814 * 01131630019203 R 758 * 01131470788506 R 1222 * 01131640417910 R 1317 * 07133440654602 R 1027 * 02131440132635 R 3417 * 01133430364306 R 861 * 05131640700907 R 2818 * 08132160746100 R 23674 * 01133430366406 R 639 * 06132230976862 U 761 * 03133410272011 U 1116 * 04131630153501 R 20986 * 02133430414906 R 1689 * 06132610571410 U 1930 * 02133430374723 R 844 * 01133440002900 R 798 * 06131710228609 U 1330 * 04132530369602 R 17697 * 04131520263525 R 9598 * 02131420064061 R 5050 * 06131510538441 R 3584 * 01131720006702 R 2099 * 02131440096300 R 809 * 02131460094400 R 131 * 07133440626000 R 901 * 02132320224704 R 1633 * 02132371195500 R 1113 * 01131710024308 R 628 * 05132610550003 U 10480 * 12131521049200 R 1453 * 08132160744122 R 15576 * 04131420185315 R 928 * 05132310122870 R 1008 * 01131640407702 R 800 * 01132170089450 U 333 * 02131620067805 U 1046 * 04131510374510 U 911 * 08132370865684 R 938 * 04132211284255 U 8853 * 02131610149801 R 9694 * 09132141719900 U 4031 * 07133450887300 R 781 27131326204979 U 9187 * 05132630478500 U 1662 * 10131710522500 R 193 * 01131640410108 R 1512 * 05133420262300 U 376 * 01131520082710 R 1723 * 04131620228201 R 1058 * 02132530196604 R 2594 * 10133451306301 R 186 * 06132630533000 R 1547 * 04132270111501 R 8832 * 07131630315002 R 421 * 01132410077381 U 4792 * 01131730022104 R 1678 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1097 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07132610756011 U 10559 * 06132320883101 R 818 * 02132410128000 U 1667 * 01131680005215 R 237 * 03132630229803 R 749 * 01132450144600 U 1321 * 01131640424402 R 1921 * 01131830024337 U 8356 * 01132360059700 R 269 * 02133430430006 R 1203 * 01131610019500 R 1220 * 09131541485800 R 33696 * 03131280362381 U 22404 * 02132410104203 U 1102 * 02131620078508 U 8462 * 04131811820600 U 8247 * 07131620388093 U 1929 * 08131842085036 U 8524 * 08131610563303 R 8545 * 03132530231406 R 3793 * 05132410439500 U 8971 * 01132130052835 U 2111 * 11132210580200 U 1799 * 06131440424010 R 10954 * 02132450257900 U 1086 * 03131710082518 R 865 * 01131680001901 R 2713 * 02131610115103 R 2266 * 08133460460910 R 373 * 04131440253700 R 1327 * 04132180507807 R 973 * 05132360401604 R 5180 * 02131730118448 R 8447 * 06132413163200 U 914 * 01133460024300 R 5192 * 09131460455200 R 8740 * 04131250252281 R 1059 * 01131640402729 R 1825 * 01133410015700 R 2835 * 02131520137659 R 7749 * 03132360220002 R 1718 * 05132251346733 R 2008 * 08132360611403 R 1767 * 01132510041301 U 89 * 08132120383800 U 1356 * 05132410419628 U 3779 * 03132180299408 R 1350 * 09133460481101 R 849 * 05131722759900 R 1743 * 05132110727552 U 1621 * 06133450751600 R 1650 * 01132290040700 R 1580 * 07132550707235 U 1125 08131311351301 U 55921 * 10131844348440 U 662 * 07132521219239 R 2836 * 06133450748805 R 931 * 03132410217400 U 15654 * 01132320002714 R 1516 * 10133441168900 R 1831 * 04132240165605 U 1765 * 04132550419632 U 911 * 02131620091622 U 1780 * 01133410137202 U 756 * 01132360066102 R 1322 * 01132360008101 R 1402 * 06131710274968 U 1968 * 10131613822900 R 3941 * 04131540643200 R 2151 * 07133410671503 R 993 * 02131440142600 R 1880 * 09131842230635 U 190 * 03131440193300 R 196 * 01131430001369 R 1604 * 01131610086000 R 1370 * 02132430233905 U 1521 * 03133460125601 R 1035 * 05132530416500 R 124 * 04132530288114 R 1997 * 07131820446512 U 1350 * 03132610312302 U 15504 * 03132450327856 U 657 * 05131722858500 R 1938 * 06132221326304 U 1431 * 02132360114101 R 7903 * 01131470788001 R 544 * 02132290234300 R 811 * 04133430640606 R 749 * 04131830207031 U 13584 * 05132360362001 R 1366 * 03131720286500 R 541 * 03133440258701 R 1889 * 01132240058800 U 4517 * 01132212045700 U 1851 * 01132270161550 R 1422 * 02131610110905 R 639 * 02131470828301 R 3107 * 03133460135916 R 1326 * 10132471323600 U 1604 * 07131810655410 U 9327 * 11132160912429 R 1733 * 04131520356615 R 44168 * 01131640417810 R 939 * 05132180456916 R 1447 * 09131730453804 U 14405 * 05132550502331 R 7741 * 03132530217900 R 597 * 04132520711533 R 985 * 10132551011185 U 1970 * 07131620391112 U 13670 * 02132250248200 R 936 * 02131680047332 R 1087 * 04131430182300 R 1291 * 03131680191300 R 7903 * 06131730318215 U 1215 * 02131440143602 R 1668 * 03132160237300 R 124 * 02132170203755 U 96 * 04132180489800 R 1541 * 06131460305650 R 983 * 01133440015600 R 9469 * 03133460137601 R 329 * 04131620213900 R 5240 * 04132310120270 R 2033 * 01131720047001 R 422 * 01131450029700 R 534 * 11131281105530 U 1309 * 10133451285300 R 1747 02131330335830 U 832 * 01132550100931 R 667 * 07131450438605 R 1024 * 01132410084527 U 942 * 03132360243504 R 691 * 01131630008979 U 349 05131390430810 U 8929 * 01131720087700 R 1934 * 05131430275000 R 796 * 02132320180903 R 565 * 08132550836781 R 1854 * 03133410241402 U 872 * 03132110351250 U 3778 * 01131470825901 R 1549 * 07131440498220 R 1239 * 03132530240204 R 9330 * 01131840163232 U 708 * 07131730370203 U 1735 * 05133460224600 R 332 * 04131620216706 R 998 06131380647800 R 1638 * 01132170093470 U 1447 * 01132360057704 R 12626 02131312901335 U 11200 * 05131730266800 R 1931 * 01132550107733 R 1057 * 01132320039834 R 102 * 01131640433501 R 3612 12131381308510 R 5837 * 02132430166700 U 1189 * 03132320255901 R 3117 * 01132360083233 R 1665 * 10133441267400 R 1125 * 07132540428800 R 2093 * 01133460002100 R 1670 * 07132150332300 R 1576 * 03131730165805 U 9861 * 02132520421632 R 1730 * 01133410010100 U 14754 * 01131720036402 R 1154 * 06132413469001 U 1401 * 01132510029837 U 699 * 01132470075100 U 3663 * 05133460229617 R 1206 * 12131450675411 R 614 * 04132250436100 R 1801 * 10133451274800 R 2069 * 04133410327905 U 1060 * 01133440087607 R 911 * 01133440008201 R 209 * 01131460018500 R 1114 * 06132413448200 U 1723 * 04133410375102 U 1285 * 06132281090951 U 11076 * 02132212167000 U 1203 * 04131610250505 R 351 * 06132413445002 U 7967 * 05132550514932 U 555 * 02131620080000 U 1515 * 04133460145760 U 365 * 09131710451710 U 1718 * 04132520707931 R 842 * 01132220350501 U 7978 * 01133440053100 R 1696 * 03131510296046 U 950 * 01131640417808 R 10377 * 01131830028189 U 1765 * 05133450687600 R 2638 * 08132159024200 R 1870 * 01133440080101 R 530 * 03132320311500 R 8081 * 05131630241601 R 894 * 01131840157631 U 1541 * 01131720000800 R 1898 * 02132360105901 R 1061 * 01131710009001 R 1271 * 04132360289913 R 420 * 03132160216900 R 1292 * 06131730319109 U 9128 * 03132320235704 R 1441 * 05131470951600 R 4737 * 01132150017922 R 6006 * 02131440129302 R 313 * 02132530155807 R 1263 * 01132180001326 R 1982 * 02132360093101 R 124 * 04132180481104 R 1697 * 05131630236309 R 8795 * 02133430380406 R 6314 * 06131841395831 U 14520 * 05133430730406 R 6157 * 07132120345502 U 531 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1098 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08131452163800 R 2002 * 01131830018131 U 2042 * 01131640410501 R 676 * 09132111284750 U 2044 * 02131440165800 R 2106 * 03132270328300 U 1873 * 04131430213300 R 1930 * 04132110446350 U 1438 * 07132180696200 R 5728 * 01132360082401 R 513 * 02132212154702 U 2050 * 01131610160900 R 4415 * 08132120365610 U 11197 * 05131620245679 R 599 * 01131840186235 U 1387 * 05131470975611 R 5154 * 11131844535631 U 1128 01131330159683 U 5606 * 01131630010801 U 1696 * 06131720664301 R 1002 * 05132530500300 R 3951 * 08132458845301 U 4710 * 06131830282632 U 30727 * 08133460455916 R 1112 * 08132360625402 R 15358 * 01131730036100 R 9997 * 03132410211607 U 1867 * 01132320079000 R 1384 * 01132410022700 U 3129 * 03133440288900 R 1233 * 01131630019400 R 11079 * 01132231590552 U 1445 * 04132410303882 U 4048 * 07132110864651 U 1943 * 01131620012235 U 768 * 02132430168800 U 593 * 09131460453500 R 3706 * 08131810758600 U 2566 * 02131680112402 R 1271 * 09131820546602 U 782 * 01132320020405 R 616 * 06131710277405 U 1543 * 04132240158004 U 1794 * 01131620024915 U 1637 * 02131630048704 R 721 * 02132450212300 U 1429 * 08132261568200 U 8039 * 02132320186500 R 612 * 01132110136153 U 13649 * 07132540431700 R 814 * 01132450137700 R 1530 * 02131610114000 R 1412 * 27131633074513 U 7898 * 05131440352801 R 1187 * 03131440215418 R 1622 * 03131440182608 R 465 * 10133460542202 R 1076 05131332734600 R 8853 * 02133430375003 R 1139 * 02132410110717 U 2146 * 06131252016750 U 19661 * 04132240158505 U 1930 * 01132212037500 U 2123 * 03132280824151 U 1370 * 02133440185500 R 987 * 06132510576300 R 923 * 01131470785234 R 1063 * 01132170044550 U 8649 * 01131720072600 R 1769 * 02132530159300 R 7630 * 06132371567605 R 18719 * 06133460345204 R 765 * 02131221115303 U 3497 * 02133440138402 R 1178 * 03131230130627 U 8656 * 02131630060291 R 840 * 05131230277698 U 11012 * 07132160561105 R 89 * 04131640681010 R 1903 * 07131620390608 U 698 * 02132170220753 U 9642 * 03131420109964 R 1595 * 04132360315300 R 1600 * 02132540072507 R 1417 * 01132430049501 U 2792 * 02131620078317 U 1286 * 01133450080199 R 877 * 01131640432929 R 144 * 01133420037202 R 2005 * 01132110103350 U 2130 * 08131640575500 R 776 * 03131720357501 R 1164 * 04132310111899 R 1442 * 02132520420281 R 1350 * 03133450338400 R 886 * 01132410084609 U 8764 * 03131680173700 R 160 * 02131620094817 R 798 * 05132235594900 U 1524 * 05133420263126 U 90 * 04133460148850 R 128 * 06132290770900 R 242 * 07132120337105 U 1199 * 01131410058303 U 593 * 01131410037002 U 1026 * 01132530057942 R 1208 * 08133410712104 U 2024 * 02131830078931 U 15137 * 01133460004641 U 558 * 07132320966301 R 697 03131311155100 U 8679 * 09132530815702 R 1805 * 08133410712102 U 2067 * 01131640402734 R 6631 * 08133410712105 U 1909 * 01133460004637 R 662 * 07132320966300 R 1361 * 02131840524231 U 10720 * 10132130586602 U 774 * 02133410156309 U 3364 * 11132172227852 U 1135 * 11132172227850 U 1046 * 01133460004630 U 1017 * 07132240319000 U 7873 * 04133410343126 U 1025 * 07133460381000 R 1438 * 03132160203326 R 926 * 05131730238901 U 15533 * 03132550325637 U 2784 * 03132130165602 U 1711 * 02131280241705 U 14407 * 02133410156307 U 1022 * 01132140064800 U 838 * 02132530106800 R 2077 * 09131280909370 U 2199 * 06131720722200 R 1068 * 02131630032014 R 2026 * 01132640053600 R 1020 04131380560316 U 693 * 03133440250700 R 471 * 02131430039815 R 717 * 01132270126200 R 484 * 10133431098204 R 1284 * 01131420043412 R 1153 * 05131420254813 R 1764 * 01133440086500 R 802 * 01132520212882 R 190 * 05131710184500 R 1513 * 04131620229204 R 469 * 06132413441300 U 199 * 01131640421510 R 969 10131390305703 U 8097 * 04133450409100 R 962 * 02132540092400 R 1800 * 05131811953802 U 89 10131310572405 U 1527 * 05132270164361 U 550 * 05132620386300 U 15489 * 08133460422142 R 229 * 04132550437283 U 117 * 02132290197300 R 991 * 02131610159606 R 768 * 04132231997863 U 1646 * 06132630539100 R 1148 04131320295893 U 19995 * 09133460484700 R 533 * 01132360061008 R 623 * 01132550129031 U 3561 * 08133460450004 R 7798 * 05133450664600 R 7874 * 03133440279701 R 496 * 07132370759732 R 1958 * 07132251451415 R 322 * 04132540212100 R 8171 * 07132610693132 U 1992 * 01133440061302 R 300 * 09131460448301 R 2963 * 01132430038300 U 4511 * 04131440271802 R 646 * 01132170027852 U 946 * 02133450220300 R 683 * 04132540201301 R 3773 * 05132180458026 R 1010 * 02131811689612 U 1496 * 04132550406031 R 28053 * 01131640420102 R 1599 * 04132180481900 R 8022 * 01131620036702 U 516 * 02132240060205 U 1638 * 01131510101450 U 1252 * 04131520283525 R 845 * 02133430400106 R 6607 * 01133440087605 R 838 * 09132130526104 U 375 * 03131680184008 R 125 01131311919107 U 4983 * 04132211291901 U 14183 * 06131510538510 R 549 * 04132211291912 U 8061 * 04132320334700 R 1652 * 11131210899900 U 132 * 06131730301481 U 5861 * 07132240319101 U 1618 * 09133440816801 R 1228 * 06131460293300 R 1495 * 04131710130862 U 11045 * 05132211309208 U 1585 03131311156606 U 1411 * 01133460020403 R 6987 * 01133410014400 U 1824 * 09131250532031 R 1976 * 05132150272900 R 3940 * 06131720753400 R 602 * 02131720229200 R 1382 * 04132410303919 U 1373 * 07133460406200 R 17414 * 04133410370900 U 2078 * 05132180409416 R 1519 * 02131250126645 R 1845 * 04131680205500 R 703 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1099 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132640052300 R 2517 * 04132530342704 R 648 * 10131710490400 R 160 * 06131220334300 U 18856 * 01132360001100 R 2339 * 08132614321400 U 11028 * 01132550139832 U 574 * 03131730168605 U 1265 * 05131730261908 U 731 * 10131440691300 R 789 * 02131710041359 R 8452 * 01132180001303 R 11127 * 05132430577600 U 1972 * 02131830078031 U 761 * 02131520119800 R 1476 * 04131620226204 R 1302 * 01131470782103 R 1533 * 05131710219759 U 2042 * 01132410084536 U 14849 * 03131440211204 R 3640 * 01132483542000 U 4302 * 02133440191500 R 1721 01131330134645 U 9669 * 02131460060306 R 965 * 10131250597138 R 267 * 08131420366519 R 1653 * 01131520038704 R 1366 * 01132180000947 R 6905 * 03132310147680 R 8071 * 01131840020235 U 1615 * 02131840443231 U 711 * 10131460486100 R 1361 * 06132180671582 R 1334 * 05131640692401 R 413 * 01132550101531 R 1121 * 01133440079601 R 846 * 01131230004040 U 1630 * 02132360115901 R 1654 * 01133410041726 U 10806 * 06131830276731 U 8947 * 02132360090010 R 1185 * 06131730316500 R 9376 * 08132172497453 U 750 * 02131430026310 R 10387 * 01132510048200 U 16205 * 07132120337106 U 1076 * 03131470854901 R 9128 * 05131722869800 R 751 * 07132120337100 U 1583 * 05131722869900 R 644 * 08132140607605 U 13462 * 08131730414402 U 1148 * 03132170568950 U 1650 * 10132251058150 R 1676 04131390449505 U 1607 * 03132160213713 R 1008 * 03132282600710 U 1118 * 08131830393981 U 1618 * 05132360422800 R 21298 * 05131510459403 U 1040 * 03132282600800 U 686 * 06131730294721 U 1424 * 04131730199503 U 17592 * 07132120331703 U 1825 * 10133460542700 R 416 * 08131830393781 U 2000 * 06131720731500 R 103 * 04132140256400 U 1876 * 08132111220953 U 89 * 01132410067594 U 6903 * 05131730267505 U 838 * 07131830340187 U 8867 * 02133430404908 R 1972 * 06131250317634 R 9380 * 02131470811822 R 1608 * 01131730060302 R 16113 * 01133440000300 R 764 * 06131250317631 R 664 * 08132111220950 U 17034 * 04131420185413 R 9632 * 01133450086870 R 1684 * 02132320202800 R 1102 * 01132260548051 U 22048 * 11132172241300 U 4150 * 01133430309353 R 1123 * 09132321100311 R 1124 * 06133460329001 R 4352 09131310536840 U 7896 * 03131720373601 R 10434 * 02132240066104 U 17255 * 05131230265134 U 1807 * 03131720373300 R 5257 * 06131730310200 R 1846 * 06131730310211 U 1915 * 05132235512530 U 9704 * 01133420031808 R 138 * 05131710192903 U 9492 * 07131730359701 U 5673 * 03131710084101 R 3261 * 01133460008713 R 7872 * 10132452201800 U 22344 * 03131510224649 U 923 * 01131730079700 R 7436 * 06132540368800 R 15533 * 05131280569200 U 28477 * 05132262513558 U 294 * 10131830448231 R 121 * 08132621064900 U 1042 * 05133440438203 R 8632 * 12132411306301 U 17199 * 09131839000460 R 15761 * 04132510392900 R 5380 * 02132530188800 R 8004 * 02131630031702 R 1295 * 06131460337552 R 901 * 01131730079406 R 21313 * 06132160511380 R 953 * 10133420653601 R 1670 * 09132410963202 U 1980 * 07132410561836 U 22681 * 09132410963215 U 9884 * 03131820122807 U 2368 * 01132530089800 R 1891 * 02132232078700 U 40048 * 03131820122805 U 3134 * 03131820125409 U 1528 * 03131820125500 U 680 * 01132530085800 R 1603 * 01133430366106 R 1498 * 07132251456502 R 1124 * 02131620078008 U 3499 * 07131680387100 R 1639 * 02132150188783 R 1453 * 07132251456403 R 914 * 12132210634503 U 1168 * 07132251457009 R 1475 * 12132210634500 U 1744 * 02132150188740 R 1536 * 01132110188653 U 2038 * 07132550732431 U 14970 * 07132251456405 R 932 * 02132150188790 R 1713 * 01132110130850 U 2011 * 05132211319400 U 10362 * 10132360765842 R 5448 * 09132210462202 U 1885 * 10132360767621 R 682 * 08131280870400 U 124 * 10132360767604 R 1857 * 04131730206007 U 14199 * 10132360767610 R 8107 * 10132360767630 R 1848 * 09131452341600 R 16434 * 02132240059902 U 9238 * 10132530936502 R 1141 * 02132150188792 R 986 * 08132140649850 U 10158 * 08132140649854 U 1965 * 03132230609451 U 1225 * 04132360256402 R 90 * 03132610297300 U 97 * 03131441603902 R 11226 * 02132620128500 U 1052 * 06132530530604 R 1865 * 04132320379101 R 1118 * 02131460090301 R 2057 * 09133431065207 R 1992 * 05131722871100 R 145 * 06131730319400 R 124 * 06131730320105 U 502 * 06132530501700 R 2989 * 06132530530600 R 1352 02131320148000 U 15399 * 04132320379106 R 1875 * 07131620398301 U 1496 * 02133450228000 R 778 * 06132530530602 R 1547 * 06131520521815 R 1765 * 03131441603900 R 4855 * 02133440169200 R 740 * 01132530085100 R 1376 * 09132450392500 U 9586 * 04131440299801 R 1233 * 06133450768800 R 405 * 01133410060300 U 812 06131332903851 R 8591 * 02132320126102 R 1780 * 02131460090600 U 1179 * 09132370940631 R 8427 * 02132290223400 R 1740 * 01132520207481 R 3365 02131330233657 U 2037 * 02131211495700 U 1607 * 01131710015500 R 872 * 01131710015700 R 1094 * 01131710013500 R 419 * 01132212061610 U 1567 * 07131630283708 R 2829 * 01132212064702 U 1558 * 01132320019403 R 299 * 01131821699634 U 876 * 03131710077105 R 9245 * 01131620012345 U 131 * 09132130517306 U 682 * 02131640435811 R 1822 * 09132130517305 U 439 * 12132130811505 U 124 * 02131540265010 R 6590 * 01132320003116 R 1809 * 02132540076800 R 326 * 01132550135731 R 15786 * 08132111160655 U 1243 * 02131540333802 R 1044 * 03131710089820 R 1351 * 05132371474304 R 1708 02131330321600 R 6341 * 01131730056707 R 7978 * 06132160525400 R 2742 * 02131520116000 R 742 * 01132212049907 U 1369 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1100 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131520044510 R 569 * 09132130556002 U 527 * 02131821723002 U 1100 * 02131420071611 R 500 * 08133460422124 R 1315 * 01131710016813 R 1360 * 01132270168200 R 1929 * 03132610302800 U 1839 * 09132172832450 U 514 * 12132130811503 U 277 * 07133430903419 R 950 * 02132290245300 R 1366 * 07131460353952 R 1086 * 01131520048310 R 1618 * 04131510390905 U 563 * 03131710083609 R 7872 * 02132290229500 R 1214 * 02131540335600 R 1898 * 03131830156032 U 250 * 01131620012608 U 2269 * 01131520082402 R 208 * 01132270173700 U 1553 * 01132550115438 R 5182 * 04131630180106 R 1078 * 02131710056008 R 2585 * 04132430529600 U 11471 * 03131830155981 U 8559 * 02132540114302 R 7966 * 02131520116100 R 561 * 01132530038600 R 1936 * 02132530138602 R 632 * 02132290245700 R 401 02131330338200 R 1531 * 03132320291909 R 1100 * 04132410340930 U 642 * 03131830156033 U 10239 * 01131420045812 R 247 * 09132431188400 U 195 * 01131520071900 R 1389 * 01132550125581 U 29971 * 06131841418031 U 3461 * 01131640429504 R 1538 * 08132431046300 U 521 * 01132212061700 U 1532 * 02132290254400 R 2068 * 09132431188300 U 1613 * 01131710013906 R 754 * 09132370940632 R 6399 * 01131460005400 R 1660 * 02131620086928 U 786 * 01132320020304 R 1012 * 04132290523600 R 676 * 03132540150003 R 1323 * 03131710082510 R 9051 * 01132320015608 R 780 * 07131541144000 R 1059 * 05132610483571 U 535 * 02132290254500 R 11270 * 06132530578200 R 1139 * 02131540313012 R 2830 * 01131680001415 R 1890 * 02132290223800 R 345 * 01132150039911 R 22900 * 10132251052550 R 487 * 03132540150202 R 1630 * 06132130332300 U 4177 * 01132520119582 R 13869 * 04132290509600 R 125 * 02132520312531 R 5660 * 01132231614857 U 14951 * 01131710011526 R 4190 * 01132212063500 U 1583 * 01132550116281 U 1305 * 07132540437000 R 425 * 06133460331403 R 1082 * 02132290223700 R 927 * 01132550117683 U 1296 * 02132520309831 R 635 * 04132610390600 U 11353 * 01131520046020 R 6099 02131330338225 U 930 * 02132290234400 R 2202 * 06131841590831 U 1851 * 02131720171301 R 1950 * 01131520081450 R 923 * 01132212059400 U 1424 * 02131540286200 R 16902 * 07131430396500 R 1365 * 06132221308800 U 1184 * 01133430345306 R 702 * 01132520206931 R 8141 * 02132290240600 R 1556 * 09132130525200 U 1429 * 01132212058300 U 2114 * 01131540134800 R 614 * 02132290233201 R 8847 * 09132130539500 U 1403 * 01132212045801 U 1940 02131330233830 U 1713 * 01131640402411 R 979 * 01132212052203 U 1912 * 02131830069081 U 9544 * 04131510364200 R 1347 * 01133430335006 R 2018 * 05132130242202 U 1341 * 02132290258200 R 1834 * 04131510357730 U 624 * 02131540272600 R 688 * 01132550104831 R 9881 01131330151405 R 8985 * 04131510357810 U 1923 * 01132270159150 R 829 * 02132520309981 R 797 * 02132240072811 U 2063 * 02132290244700 R 7892 * 04132290510800 R 1061 * 08131211304600 U 1416 * 03131710078222 R 963 * 08131211308813 U 1402 02131330310000 R 940 * 02132290223000 R 2077 * 09132130509600 U 888 * 01131510000914 U 10418 * 02132290279700 R 431 * 01131710027032 R 533 * 01132212062505 U 2903 * 02132290259900 R 8935 * 01131520053005 R 1952 * 02133450198900 R 505 * 03131710061809 R 1333 * 03131840641235 U 347 * 10131520867117 R 1209 * 01132550125332 U 1946 * 01131710011395 R 1692 * 01131710018203 R 512 * 01131710013000 R 1136 * 02132290240500 R 1423 * 02131230109635 U 871 * 05131730267513 U 436 * 02131540273200 R 1543 * 09132130515808 U 1422 * 01131520065405 R 9435 * 02132520311331 R 894 * 01132270161251 R 783 * 01132270157253 R 894 * 09132130525201 U 1348 * 01131710015201 R 1487 * 04132180492305 R 479 * 05132310124591 R 1073 * 02132290233400 R 7788 * 05131630240800 R 918 * 10131520863010 R 200 * 01132320016800 R 8330 * 07133460408002 R 1671 02131330227601 R 2304 * 05132540330300 R 776 * 09133451070701 R 1172 02131330221600 R 9980 * 01131520054220 R 1653 * 04131440301501 R 683 02131330338400 R 1301 * 06133460341806 R 830 * 01131520082404 R 981 * 01131710024212 R 1998 * 04132290509500 R 1003 * 02132520311582 R 792 * 01133430326106 R 8011 * 06131841610431 U 704 * 09132130546906 U 923 * 02132620102400 U 33226 * 06131220306500 U 3079 * 06132530593306 R 15736 * 01132130020203 U 9737 * 02132290248500 R 2601 * 02132290245000 R 710 * 01131710027084 R 734 * 02132550222432 U 833 * 04132270148104 R 8779 * 02132290270100 R 1154 * 02132290223600 R 1648 * 01132320020505 R 1476 * 02132540074500 R 1317 * 05132221301710 U 1505 * 10131430570537 R 1065 * 01131710027010 R 1520 * 02132290227800 R 995 * 01131821674300 U 558 * 01132250138151 R 13647 * 03132160241303 R 9207 * 06131710270678 U 5199 * 03131710075002 R 1226 * 01132520207134 R 3969 * 03131710088815 R 2032 * 01131710027006 R 1571 * 05132540330708 R 298 * 01132212061903 U 1913 * 01132510118102 R 1402 * 03131710075505 R 1533 * 07131430396505 R 740 * 01131430005415 U 1340 * 01132550108282 R 7762 * 01131520065430 R 1581 * 02131420070665 R 1000 * 08132250854500 R 1609 * 07132457803300 U 11357 * 01132520200883 R 2390 * 01131710027065 R 2993 * 03132160240600 R 9536 * 01131710018600 R 833 * 06131730309000 R 849 * 01131710014609 R 1272 * 01132212024800 U 2787 * 01132270156350 R 1735 * 04131710140508 U 9141 * 02133420112200 U 3406 * 02132520423132 R 218 * 08131640585641 R 92 * 01131520077400 R 677 * 02132280777769 U 10246 * 03131710086600 R 2065 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1101 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131460330811 R 538 * 02132290227200 R 8097 * 01131520082245 R 957 * 08133410726102 U 1971 * 02132290214500 R 5195 * 03131640463601 R 2614 * 02132290218800 R 1420 * 01132212061100 U 1154 * 02132290230400 R 1655 * 01131640408910 R 831 * 03131840641435 U 1376 01131330172225 U 10694 * 01131520056700 R 5492 01131330170258 R 10654 * 02131620095002 U 1414 * 06131730309204 U 1499 * 01131640432201 R 699 * 01131630005000 R 929 * 02132290221200 R 168 * 01131640430700 R 1104 * 01131520064300 R 709 * 01133450053399 R 2918 * 03131710086692 R 823 * 03132530242870 R 24961 * 02131710055409 R 1194 * 04133410344900 R 19744 * 02132262337258 U 9647 * 06132221314403 U 1687 * 02132290220400 R 3339 * 08132180731108 R 17249 * 04131440293302 R 439 * 04131230205081 U 960 * 01132140076618 U 8564 * 01131640423804 R 1051 * 01131640401105 R 1496 * 05132221304102 U 1181 * 02133430411806 R 1445 01131380046312 U 5806 * 01131640427503 R 922 * 03132150191400 R 10031 * 05132221301706 U 1117 * 01132320025203 R 1942 * 03131710077601 R 1424 * 02131420070463 R 979 * 03131710095060 R 2016 * 01132270159200 U 1600 * 03131710090300 R 622 * 04132360286602 R 1236 * 01131640421704 R 1333 * 02131821732600 U 9914 * 01131710027064 R 2953 * 02132212141802 U 19309 * 02132290265900 R 1087 * 02132540080400 R 1672 * 01131821706300 U 8843 * 02131510181300 U 1551 * 02132290235800 R 1958 * 02131710060117 R 2780 * 01131630005009 U 944 * 01132150039582 R 1614 02131320212201 U 1519 * 02132530125202 R 1863 * 06131841610231 U 1084 * 03132610312903 U 8425 12131320834896 U 1891 * 04133450531800 R 1860 * 02131710057804 R 531 * 01131520064640 R 1665 01131330179250 U 859 * 01131520083018 R 8813 * 10131520867115 R 1302 * 02132290247500 R 520 * 03132610320000 U 8042 * 10132360765001 R 6610 * 01131520064725 R 2057 * 01131640421804 R 276 * 08133410815902 U 1255 * 01131520056820 R 801 * 01132540029601 R 19301 * 07131520603925 R 1692 * 01132320029700 R 2082 * 01132270157100 R 1581 * 07132180668612 R 1473 * 05131620261317 R 1824 * 03131710090104 R 1729 * 01132212045202 U 1119 * 01131840223433 U 13536 * 02131821716906 U 800 * 02132290214700 R 1428 * 01132212059303 U 1037 * 04133460148315 U 1255 * 02132290257100 R 929 * 02132540073918 R 218 * 02131620082605 U 874 * 01131640418804 R 4917 * 06132510565900 R 1032 * 03131710083659 R 530 * 02131420067461 R 2339 * 02132280782351 U 49306 * 06131841571631 U 1027 * 01133430318210 R 13838 * 10132360765100 R 10264 * 01131640421602 R 300 * 01132212024801 U 1635 * 01132270171250 R 1307 * 04131230205131 U 604 02131330310003 R 659 * 02132160177804 R 6830 * 07133430903418 R 415 * 03131710086717 R 1882 01131330170200 R 17330 * 02132280770755 U 16308 * 05132221302400 U 1492 * 02132290239600 R 1098 * 02132290277800 R 9950 * 01132550109632 R 1115 * 01131730003020 R 175 * 03131710085005 R 1409 * 02131830069831 U 9248 * 01132520128532 R 8612 * 06131841571635 U 1252 * 01132250110800 R 905 * 02132450234000 R 1645 * 02132290280800 R 1277 * 02132520411632 R 110 * 02131510181303 U 8930 * 02131680071101 R 13546 * 02131821718300 U 1676 * 01131620016208 U 2672 * 01131250010581 R 10424 * 03131710090102 R 1200 * 01131680045700 R 1317 * 05132221303509 U 1648 * 01131640429901 R 987 * 01132270163001 R 1953 * 01132212045300 U 878 * 02132530099300 R 902 * 06131841377231 U 1581 * 01131840223432 U 6392 * 05132550542632 R 29944 * 03131710091825 R 1862 * 01132270167950 R 2103 * 03132530275102 R 1778 * 02132290217800 R 1083 * 01131640423201 R 1577 * 01132530050500 R 3980 * 03133420156514 R 7394 * 02132290261000 R 1527 01131330159656 U 10209 * 02131630032028 R 9479 * 02132290224300 R 1574 * 01131640424410 R 1028 * 02132290254600 R 2035 * 05131710188606 U 1186 * 01131640423202 R 346 * 03131710089806 R 768 * 06132221314411 U 1999 01131330163800 R 1219 * 02132530099302 R 867 * 02132450234006 U 2138 01131330178630 U 1090 * 01131640420300 R 392 * 01132270168058 U 2811 * 03132180385700 R 1157 * 01131640430802 R 618 * 09132160792400 R 1734 * 04131510372950 U 913 * 02131232005490 U 2091 06131391043400 U 6719 * 01132620050100 U 16025 * 01131211432100 U 234 * 01132270172102 U 508 * 04131460164851 R 795 * 02131710055306 R 674 * 04131680198200 R 674 * 02131630038613 R 731 * 01132212061900 U 1228 * 01131680040500 R 1635 * 09133440802501 R 1870 * 02132280767751 U 7541 * 08132160744199 R 8445 * 01131520067510 R 848 * 06132221307707 U 2091 * 02132290264400 R 2501 * 02132212104700 U 8324 * 01131520067720 R 612 * 02131420068662 R 560 * 01131520064101 R 8347 * 03132530229700 R 3917 * 09132370936781 R 1490 * 02132280770767 U 1688 * 08133460471704 R 1331 * 01131640420505 R 701 * 02132290214800 R 1375 * 02131821730900 U 989 * 01131620007607 U 1445 * 01133420028504 U 18070 * 03131710094108 R 1058 * 01132212064900 U 1197 * 03132550303381 U 6765 * 02133420083100 R 9789 * 01132550122481 U 9260 * 09132370940931 R 352 * 03131610221708 R 2674 * 01131640427305 R 857 * 04132620262900 U 10495 * 01131520064400 R 1922 * 04131510391550 U 19932 01131330182632 U 1075 * 01131520062520 R 1789 * 01131640408100 R 1839 * 01131640421521 R 767 * 01131520082233 R 360 * 01131520053520 R 776 * 02131710053914 R 1620 * 03131710090504 R 9368 * 06132540348500 R 1889 * 02132290270403 R 189 12131320834872 U 1907 * 02131630037402 R 735 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1102 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03132610313402 U 8986 * 04133460148302 R 1660 * 01131520081400 R 1591 * 02131710055244 R 1102 * 04131710103211 U 11524 * 01131811571000 U 1469 * 04133430623006 R 7776 * 02132540064800 R 816 * 05132230066772 U 10221 * 01132140037705 U 13461 * 01131410088122 U 1158 * 01132450126250 U 8353 * 01132212044500 U 919 * 01131640425202 R 1017 * 06131841571632 U 1767 * 01131620029221 U 713 * 02132290241700 R 1677 01131330163852 U 959 * 01132550104732 R 30413 * 02131420071912 R 838 * 01131520045718 R 924 * 02131821719700 U 839 * 02132290237100 R 833 * 02132290279300 R 1401 * 01132170075650 U 20435 * 01131630008904 U 6671 * 01131640424411 R 8713 * 02131540244800 R 1176 * 06132221309700 U 1188 * 09132130517701 U 692 * 01131640425201 R 1885 * 01131640425200 U 124 * 01131821655400 U 1081 * 02131821723000 U 1066 * 01132550102381 R 1765 02131330337400 R 444 * 09132370939280 R 9872 * 01131710023405 R 507 * 05132221306100 U 1073 * 01131520056920 R 1994 * 01131720005901 R 3752 02131330227600 R 3455 * 01131730031912 R 3865 * 04131510364203 U 871 * 01132270161250 U 1152 * 01131710011534 R 1498 * 08132180735846 R 20104 * 09132130512700 U 1633 * 02132290264500 R 738 * 01132212059300 U 1251 * 02131412568200 U 829 * 01131520049500 R 978 * 05132130242200 U 767 * 12132130810606 U 1691 * 04131710141803 U 5299 * 04132290519100 R 1611 * 04132160287723 R 9897 * 01131520062415 R 207 * 04131510390900 R 1365 * 01132270161500 U 10530 * 01132320025303 R 2048 * 01131821703400 U 1803 * 09132130539502 U 853 * 06131710279406 U 1717 * 01131710014305 R 392 * 02131412571900 U 1451 * 01132550116283 U 1154 * 02132520301384 R 1612 * 02131420068862 R 956 * 06132610650510 U 2147 * 01132212062100 U 1393 * 01131520067700 R 327 * 02132290236401 R 747 * 05132610498258 U 855 * 06132270639600 R 8517 * 08132610782000 R 2960 * 01132550116181 U 20382 * 02132290241600 R 1959 * 07133430905106 R 1209 * 06133460331400 R 1536 * 01131710021800 R 2045 * 02132212076602 U 1256 * 06131822017002 U 1875 * 06131630277204 R 1488 * 10131730515702 U 8566 * 01131520047715 R 1625 * 06133460331401 R 1770 * 02132530109206 R 1135 * 05132221301700 U 2028 * 03131710083625 R 1776 * 08133460437104 R 303 * 01132410084622 U 7779 * 01132360071602 R 626 * 01132320038858 R 549 * 08132431045900 U 914 * 01132212064800 U 1866 * 04132130214602 U 892 * 02131620083535 U 1564 * 01132270184752 U 1227 * 02131540213002 R 1031 * 09132130515800 U 1748 * 02132290264700 R 1567 * 02132540065200 R 1420 * 01132212059000 U 1381 * 02132290236300 R 17739 * 07131520604503 R 885 * 02131250074431 R 35511 * 08132180727700 R 21057 * 03131710082809 R 8687 * 05132230066782 U 9615 * 02131540259810 R 4358 * 01132212045800 U 3835 * 09132130509500 U 814 * 02132290227700 R 850 * 10131710475403 U 4504 * 01131520053525 R 499 * 03132540150002 R 3420 * 04133410371400 U 1251 * 01131420045813 R 1669 * 01131520082415 R 1508 * 06132530593201 R 9172 * 01131710027701 R 1661 * 01132320011800 R 9775 * 03131640457111 R 3120 * 01132270163304 R 1255 * 01131520067705 R 1163 * 01132550102382 R 10311 * 01132270167150 U 2602 * 08132550843481 R 8759 * 03131710086744 R 623 * 01131640425706 R 9472 * 06131680346100 R 7888 * 02132290237000 R 1829 * 02131420070712 R 710 * 09132172832552 U 854 * 01132520213857 R 1286 * 06132530593301 R 10792 * 01131640422405 R 129 * 07131630277800 R 1895 * 02131540259800 R 14525 * 01132212061402 U 1870 * 01131520049520 R 2612 * 04132360286304 R 17133 * 01131540136800 R 1661 * 06131841418231 R 1882 * 03131710078821 R 699 * 09132130546904 U 755 * 03132520511132 R 1268 * 09132130526500 U 1700 * 03131710068002 R 165 * 04132290525700 R 1732 * 01131620012606 U 775 * 02132520314131 R 9712 * 02131540298204 R 767 * 01131520052200 R 2001 * 02131540249412 R 7859 * 04131460330812 R 878 * 02132290236100 R 7797 * 02132290272800 R 1300 * 07133410628500 R 1061 * 01132620041000 U 9771 * 10131420445713 R 1392 * 08133460418902 R 1411 * 01131640423000 R 1342 * 01131520051200 R 10554 * 02131620084902 U 1545 * 11133460648824 R 584 * 10131613736100 R 1658 * 10131510906215 R 1962 * 02132470141601 U 1081 * 02131620083905 U 743 * 02132290258300 R 13824 * 02132280770778 U 2006 * 03131710083658 R 2333 * 06132521034633 R 1033 * 10132160827802 R 1538 * 02132290268800 R 4625 * 02131710054330 R 1203 * 02131620083004 U 706 * 02131620078357 U 897 * 03131460123101 R 794 * 02133440180900 R 2060 * 02132290249500 R 733 * 05132221303504 U 1405 * 02132290225300 R 4267 01131330168600 R 5268 * 09133440824400 R 2774 * 10132160827843 R 1272 * 02132620180109 U 1645 * 07133460367815 R 684 * 01131520054223 R 458 * 02131620118201 R 3030 * 10132160827836 R 1339 * 04132610336200 U 5124 * 02131620083405 U 1104 * 01131620033707 U 125 * 01131520020615 R 7967 * 10132160827800 R 1520 * 03131730164308 U 48741 * 05132221304850 U 1770 * 10132160827705 R 1352 * 01131640409200 R 1964 * 01132320059100 R 1854 * 12132611785711 R 1168 * 03131710095306 R 2188 * 03131830156031 U 1984 * 01131821698131 U 1582 * 02132620150600 U 882 * 02132540064201 R 812 * 02132290250200 R 9689 * 02131620087014 U 962 * 06132521034632 R 797 * 03132530228300 R 1368 * 02132620131810 U 414 * 10131211151800 U 5759 * 01132212046702 U 876 * 05131710188600 R 1898 * 01131811571002 U 1153 * 01132212068074 U 640 * 02131620083107 U 3161 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1103 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640425602 R 10838 * 08133460471816 R 796 * 02132620108901 U 169 * 01131520082221 R 3353 * 10132160827842 R 1374 * 01131640396001 R 1204 * 03131710086215 R 345 * 02131710054302 R 1081 * 02132290279500 R 795 * 02132620141600 U 1156 * 02132290279301 R 1011 * 03132530226200 R 1550 * 12131412748300 U 2093 * 02132290268903 R 1604 * 01132212045302 U 425 * 02132290256300 R 8629 * 01131520016000 R 6137 * 01132212056102 U 747 * 02131620084418 U 317 * 01131640421549 R 1680 * 02132620152600 U 1409 * 01132510008800 U 1511 * 10132160827845 R 5845 * 02131420070414 R 490 * 10132160827809 R 1474 * 02131620082500 R 912 * 02132290216500 R 2313 * 03131710094017 R 1889 * 01132212068076 U 647 * 01132360005702 R 16211 * 01131520055720 R 1872 * 01133410068300 R 1870 * 01131520065000 R 8223 * 01133410018116 U 626 * 10132160827837 R 1539 * 10132160827834 R 1593 01131330175600 R 1856 * 03131710090103 R 2187 * 01131640420704 R 782 * 02131620083472 U 704 * 04131510356606 U 16566 01131330182427 U 2012 * 01132212065300 U 838 * 10132160827835 R 1775 * 03131620163612 R 1411 * 01132450129238 U 1991 * 02132270233150 R 5071 * 02131710054300 R 779 * 02132290263000 R 2082 * 02132160155907 R 2563 * 01132212051700 U 823 * 02131620085016 U 1655 * 09132310205644 U 248 * 02132290279400 R 668 * 01131640427105 R 335 * 10132160827832 R 649 01131330175425 U 2754 * 01131640423803 R 10020 * 06132221332810 U 1480 * 01132250138800 R 2365 * 02132290227300 R 112 * 02131620082506 U 575 * 01131520073720 R 750 * 07132320970109 R 1363 * 03131710094700 R 332 * 02131710054413 R 1443 * 01131520079400 R 738 * 02132290239301 R 9278 * 02131830052881 R 1807 * 01131640425606 R 2824 * 02132270233250 U 8763 * 06132540349000 R 178 * 01132610032805 U 9036 * 02132290214401 R 559 * 02132620150700 U 976 * 01131520082226 R 8962 * 02132520416681 R 1820 * 02132520425631 R 1596 * 01131640421599 R 1954 * 04132160285200 R 8378 * 01131710019300 R 1916 * 02131540201000 R 1168 * 01132320015100 R 9291 * 02132530130702 R 1076 * 02132290257200 R 3249 * 01132212062000 U 3427 * 05131510482704 R 1733 * 01132320031518 R 8316 * 02131420070415 R 1129 * 05131510482701 R 1970 * 02132290263500 R 9394 * 07132457817911 U 2965 * 01132320031553 R 9777 08131331325600 R 1696 * 02132290278500 R 9078 * 02132290228602 R 165 * 01131710017801 R 2079 * 01132270161300 R 1222 * 01131840084440 U 535 * 03132520511131 R 1268 * 05132221304001 U 1013 * 03131510224225 U 103 * 02131630037800 R 641 * 08131411950200 U 9267 * 06132456650359 U 1579 * 02132520311781 R 3600 * 03131710079005 R 2259 * 01131250043131 R 1453 * 01131710011531 R 1664 * 03132170561250 U 8239 * 06132470822500 U 673 * 01131710022511 R 1643 * 09131640607206 R 383 * 03131710063306 R 732 * 02132290220700 R 9456 * 01131710023204 R 410 * 01131680028300 R 2138 * 08132550832433 U 1526 * 02132530131100 R 1446 * 02132290262800 R 1853 * 02131540301416 R 1421 * 03131710079712 R 1503 * 02132290263400 R 1943 02131381491900 R 675 * 03132160224100 R 8601 * 01131710014304 R 597 * 02132290271600 R 712 * 01131250041181 R 1976 * 01131710015707 R 3239 * 02132290228600 R 90 * 06132221314900 U 1063 * 02131510175717 U 2259 * 09133431075006 R 13717 * 09132141672300 U 27235 * 01132212051610 U 2987 * 01132212061400 U 4166 10131310570050 U 14802 * 02132290244500 R 1635 * 07131410536900 U 1869 * 02131420071362 R 592 * 02132290222900 R 1662 * 02132212150603 U 4195 * 01131540135411 R 778 * 07132150318909 R 1855 * 07132457800504 U 1984 * 02131540201201 R 8138 * 12132130810605 U 1521 * 03131710096421 R 2056 08131331325650 U 726 * 02132470228400 U 788 * 02132290222800 R 9256 * 01132320029401 R 8102 * 01132212061500 U 6365 * 03132520517781 R 1907 02131330240000 R 1159 * 07133410680103 R 261 01131330151476 U 2065 * 04132180506506 R 410 * 03132520510382 R 1310 * 03131510276805 U 2141 * 02131510175720 U 3566 * 01131710016811 R 1920 * 11132172246350 U 1493 * 06133460340917 R 1740 * 01132320022603 R 2039 * 01131640430807 R 255 * 02131540264220 R 8306 * 09132130517700 U 1770 * 01132470138800 U 31693 * 05131530831031 R 1255 * 01131710013800 R 1221 * 05132221304628 U 1442 * 02132212160310 U 13849 * 03132160208400 R 8292 * 02132212106200 U 2027 * 02131540302428 R 1937 * 02132360084700 R 8670 * 01132212062202 U 7854 * 02132290252200 R 14175 * 08132610783672 R 3760 * 02132290228100 R 20412 * 01131710023603 R 1129 * 02132290239700 R 3781 * 01132270170700 R 816 * 02132290230100 R 15090 * 01133430352506 R 1154 * 09133420592200 R 11058 * 04131840948031 U 10490 * 01131821657313 U 1082 * 01132212046700 U 989 * 01131840056833 U 1953 02131330227200 R 1654 * 02131540263200 R 4763 * 01131630008937 U 1954 * 02132290242900 R 533 * 09132310204210 U 1498 * 02131710054547 R 388 * 02132290271500 R 1294 * 03132160220500 R 10552 * 01131520060607 R 477 * 02131821712207 U 1996 * 01131640404201 R 2120 * 02131412566100 U 1318 * 02132290237700 R 1037 * 02132430193205 U 1746 * 02132290253100 R 14997 * 01132150039670 R 1360 * 01131520047300 R 8374 * 03132610316900 U 8595 * 07132530649100 R 10356 * 02131720157603 R 1403 * 01131640422905 R 1098 * 01132212052200 U 1308 * 01132130027500 U 1333 * 01131520023900 R 811 * 07132540436900 R 989 * 06131841591031 U 1358 * 02131710054523 R 8214 * 01132320002913 R 7977 * 03131710095062 R 1828 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1104 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 03131710082563 R 829 * 03131710083124 R 9765 * 01131640421805 R 471 * 09132310208890 R 5900 * 01131640422904 R 3024 * 01131640431508 R 186 * 01132130024402 U 1896 * 01131520023408 R 8570 * 02132520302982 R 1447 * 01131710015100 R 3881 * 01132550110132 R 2308 * 01132130027501 U 1402 * 01132320015402 R 3576 01131330142208 R 10518 * 01132280122100 U 18535 * 03131710086711 R 1440 * 02132520312332 R 269 * 08133460451406 R 17219 * 01132540003706 R 1869 * 01132270154900 R 1845 * 01131710014506 R 523 * 01132550114631 R 1452 * 01132130024404 U 1174 * 07132540436902 R 1288 * 02131540290400 R 19887 * 01131520066600 R 7672 * 03131710082507 R 1785 * 02132290230700 R 1965 * 02132240075903 U 1886 * 01131520044500 R 1127 * 01132130039705 U 1349 * 02132290235400 R 1421 * 01132270157450 R 9773 * 01132212044600 U 1035 * 04133450531700 R 585 * 01132550117631 R 11446 * 03131510242424 U 1871 * 02132290244800 R 1256 * 03131640463704 R 997 * 03131830155983 U 120 * 02132290260100 R 11167 * 04132430529605 U 89 * 02131620078301 U 1609 * 02132320127502 R 585 * 02131710055204 R 2911 * 01132212059800 U 1251 * 01132270156400 R 5177 * 02133450233100 R 26871 * 02132540065300 R 826 02131330337431 U 310 * 02132290265800 R 1904 * 08133460470502 R 1553 01131330178600 R 909 * 01131520071925 R 1761 * 02132290271100 R 971 * 03131710085008 R 500 * 02132360124700 R 1387 * 01132130039602 U 1298 * 01132130021046 U 401 * 06132221309708 U 1148 * 01131710013002 R 626 * 01131710013600 R 3854 * 02131620094824 R 621 * 03132530242945 R 1142 01131330170282 U 1611 * 06131723092800 R 10349 * 03131710086602 R 1634 * 02131420071262 R 2832 * 08133460418909 R 1661 * 08132111160650 U 1029 * 01133410055908 U 316 * 08133460471702 R 1344 * 01132550100481 R 9479 * 01131520082510 R 1238 * 01132620037800 U 1505 * 04131510366636 U 1976 * 09131630392427 R 1684 * 06132171393350 U 1839 * 27131826696837 U 23711 * 03131710096403 R 705 * 02131540271622 R 1701 * 01131640420200 R 2178 * 02132520309833 R 1813 * 01131730023904 R 967 * 04131440263102 R 2048 * 09132431182200 U 17614 * 01131730032104 R 1445 01131330000856 U 8770 * 03132520609381 R 2017 * 01131730024216 R 1466 * 04132290449800 R 762 * 06133430823302 R 787 * 09131842346632 U 36122 * 01131510014401 U 404 * 01132510028538 U 1184 * 08133460447400 R 295 * 02132450217450 R 14073 * 06131730301312 U 8357 * 09132450348700 U 911 * 02131250075981 R 1752 * 01132530029200 R 20878 * 01131730057107 R 1330 * 01132540020400 R 8298 * 04132290450000 R 1787 * 07133460399701 R 581 * 01131510002115 U 1157 * 01132540032401 R 468 * 01131640424602 R 1156 * 01132540062800 R 1228 * 01132360073808 R 2460 * 01131730024218 R 1945 * 02131630056706 R 4871 * 06133430820801 R 4102 * 03132160242114 R 1801 * 08131280845508 U 20698 * 07131630301605 R 1530 * 02131630088901 R 8425 * 02131720257701 R 569 * 02131250101881 R 1106 * 07131280704500 U 3253 * 01131730039000 R 1778 * 09131710452029 U 1929 * 03131620162511 R 1946 * 04132290450100 R 130 * 02132530134101 R 1577 * 02131420058811 R 2008 * 02132270256050 R 1940 * 01131730031100 R 2089 * 01132360078407 R 10525 * 01133420033203 R 1953 * 06133430826262 R 1425 * 09132431188500 U 9808 * 04133450422500 R 8629 04131311057108 U 1081 * 01131730021699 R 1756 04131311057110 U 1111 * 02131720180100 R 990 * 04132290449900 R 1367 * 01133430347112 R 1986 * 01131510049878 U 810 * 02131250072331 R 1306 * 01132270166150 U 1488 * 01132510042544 U 2568 * 06133430807809 R 875 * 01132540034600 R 2667 * 01132270195550 U 1148 * 06133430798400 R 893 * 04131410327004 U 13230 * 03132160224500 R 1795 * 01132540037008 R 1147 * 06133430826210 R 664 * 01131730065505 R 580 * 06133430785606 R 1259 * 06133430836100 R 1521 * 02133420125021 R 1705 * 06133430819062 R 1005 * 02131510171377 U 9110 * 02131720180200 R 1187 * 02131440116509 R 1626 * 02131221076213 U 2577 * 01131510009003 U 920 01131330043456 U 864 * 02131420064861 U 7765 * 01131730034219 R 1690 * 06133430785664 R 432 * 01131460017450 R 2144 * 01131510002116 U 2053 * 01131730031910 R 177 * 02131420073914 R 100 * 01131730034212 R 710 01131330034643 U 8930 * 02131640438045 R 21416 * 01131460003501 R 498 * 01131420021662 R 707 * 03132160221409 R 1758 * 02131250072348 R 1760 * 02132180074400 R 2555 * 02131250087400 R 1995 * 01131420052213 R 146 * 01131420051068 R 866 * 02131640437816 R 1728 * 01131420052822 R 1534 * 06132232104366 U 1545 * 06133430834405 R 3025 * 09131842346631 U 1014 * 08132180723833 R 1952 * 03132410213318 U 1788 * 01131420054312 R 251 * 01132610000645 U 11488 * 01131420053813 R 932 * 02131420101562 R 587 * 02131420060261 R 1774 * 01132540034700 R 3924 * 01131420036211 R 1849 * 09132130531900 U 1744 * 02131420075661 R 275 * 01131730021524 R 374 * 02132430136200 U 1765 * 03133410250600 R 3401 * 01131460006850 R 1167 * 06133430822601 R 487 * 06133430820163 R 1238 * 01131460006600 R 8002 * 01131420042111 R 2488 * 01133410001500 U 2260 * 06132232104351 U 349 * 02131250100731 R 5136 * 01132540035906 R 2096 * 02131250083531 R 472 * 01132270182450 U 917 * 02131250109990 R 1984 * 01131420045561 R 2502 * 02131420068462 R 1250 * 07132620676800 U 2005 * 02132530143700 R 1242 * 01131420045611 R 1448 * 02131420060363 R 4773 * 09132431178400 U 1780 * 01131420037011 U 1293 * 02132530131200 R 498 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1105 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420071411 R 2514 * 02131250083306 R 834 * 01133440067304 R 4718 * 07132620676805 U 1928 * 02132610128000 U 8440 * 01131420052161 R 19757 * 03132410213311 U 1870 * 01133440068601 R 924 * 01131830014782 U 1641 * 02132270254900 U 557 * 01131460023800 R 3258 * 03132520617681 R 2010 * 02131420057611 U 997 * 01131420051561 R 945 * 02131420071961 R 1597 * 02131420056561 U 1302 * 02133420079608 R 1254 * 01133440068600 R 1180 * 01132150016700 R 10532 * 02131420065262 R 1738 * 09132130525306 U 1352 * 09132130521600 U 1545 * 02131420067712 R 3849 * 01131420049461 R 8791 * 02131510172300 U 4329 * 01131460008055 R 974 * 01131420049113 R 1249 * 05132130297400 U 19168 * 01132160097355 R 7775 * 07131280704512 U 3500 * 01131420054116 R 709 * 09132130525603 U 1709 * 02131710053514 R 1909 * 01131730079200 R 3597 * 09132130562605 U 1967 * 02131420101564 R 845 * 01131420051663 R 543 * 01131420050063 R 133 * 01131730031908 R 2099 * 02131420063461 R 319 * 06133430802900 R 376 * 06133430826900 R 1234 * 02131620091445 R 728 * 01132270169450 R 1250 * 02132360107600 R 504 * 04132540226200 R 580 * 01131420050161 U 13863 * 01131420021961 R 537 * 02131420057211 R 4894 * 06133430792900 R 789 * 01131420030961 R 1920 * 01131420042412 R 774 * 09132130532000 U 1801 * 01131420036013 R 134 * 02131630062601 R 16481 * 02131250111440 R 663 * 02131630073503 R 762 * 01131420055661 R 939 * 01131420052866 R 3502 * 01131420011761 R 1121 * 01131420005112 U 15307 * 02131420057212 R 26746 * 02131460063274 R 1351 * 01131420049061 R 379 * 02131420073061 R 1860 * 01131420053062 R 487 * 04131680245600 R 820 * 06132360477503 R 2115 * 07131630302800 R 8965 * 02132270204000 R 1926 * 01132540024501 R 9263 * 01131730021521 R 2245 * 01131420055362 R 1576 * 01131510002668 U 10401 * 02131420078561 R 523 * 02131710057400 R 773 * 08132180723823 R 1273 * 01131730008598 R 1836 * 02132540071306 R 1445 * 02132280776151 U 20291 * 08131220446900 U 9339 * 01131730076101 U 1683 * 01131420041811 R 1495 * 01131420053361 R 9527 * 01131420027063 R 978 * 01131420055412 R 3612 * 01132540006800 R 1820 * 01132140111600 U 2040 * 03132520616931 R 1444 * 01131730078701 R 4664 * 01132270180150 R 4037 * 01131420049163 R 593 * 01132360072200 R 3056 * 09131710452053 U 4091 * 02131420078813 R 1303 * 02131630043202 R 506 * 01131420052912 R 1019 * 01131420046411 R 1847 * 01131460005651 R 3947 * 01131420038411 R 1530 * 01131420023865 R 1739 * 02131420060262 R 1331 * 01131620006400 U 2018 * 03132160222104 R 1758 * 01131420055461 R 1646 * 09132130528100 U 1889 * 01131420054961 R 1298 * 01131420041911 R 257 * 02133420079500 R 1241 * 02132270254800 U 1512 * 01131420022261 R 2805 * 01131420027113 R 943 * 03132520616934 R 11318 * 02132280768459 U 1581 * 08133460441700 R 2109 * 01132540031700 R 8818 * 03131620162501 R 11097 04131390453100 U 22660 * 02133420121300 R 6240 01131330028210 U 7990 * 01131420044462 R 6576 * 01131420052814 R 374 04131390427800 U 9432 * 03132540159406 R 3546 * 01131460005003 R 862 04131390444805 U 1970 * 08132180723892 R 1362 * 08132180724066 R 1472 * 01132483538802 U 10232 * 01131420052113 R 1499 04131390433100 U 7974 * 01131460003052 R 988 * 01131420052816 R 622 * 06133430831200 R 435 04131390418900 U 1191 * 03131610212400 R 309 * 01132530052606 R 13968 * 06133460312000 R 1910 * 01131730066710 R 1584 * 05132120249506 U 1787 * 02131420061561 U 1066 * 02131420080914 R 1338 * 01131730059901 R 1697 * 06133430805410 R 1017 * 06133430820300 R 877 * 02131420067764 R 684 * 06133430834800 R 2127 04131390452000 U 1863 * 01131420055411 R 891 * 01131420052864 R 1912 * 02131250083310 R 1633 10131390296001 U 895 * 01131730065605 R 708 * 03132212186007 U 779 * 01131730022502 R 1487 * 01131420022812 R 103 * 01131620036502 U 8959 * 06133430797803 R 1577 * 02131420064613 R 716 * 01131510104085 U 3624 * 02131640437815 R 1671 01131330028200 U 9905 * 01131420023014 R 792 01131380025803 U 3236 * 03131620129200 R 1105 * 01131730023501 R 630 * 02131420064912 R 899 * 02131710057500 R 1154 * 01132540033900 R 3289 * 02132520405281 R 389 * 01131420053520 R 499 04131390428300 U 8278 01131380000900 R 1317 10131390351136 U 3606 * 02131420063263 R 1229 * 04132160274411 R 1738 * 02131420060811 U 1506 * 01132540032700 R 772 * 01132360067917 R 4110 * 01131730031718 R 887 * 01132270169000 R 3430 * 01131460005451 R 463 * 03132470373800 U 13435 * 02131420066911 R 740 * 02131420065511 R 1228 * 08132180735827 R 124 04131390425500 U 8282 * 02131420071264 R 1118 04131390453600 U 1402 * 01131420054612 R 569 * 02132540099000 R 23827 * 01133420067400 R 6702 * 08131680466200 R 924 * 10133460537624 R 13889 * 07131630302802 R 3476 * 02131250076331 R 1164 * 01131420016915 R 492 * 02131420069711 R 1361 * 02131420060311 R 1592 * 02131420078312 R 1258 * 01131420035811 R 827 * 01133440050601 R 483 * 01131420054811 R 1710 * 06133430836000 R 1540 * 01132550106531 R 1651 * 02132270230800 U 1803 * 02131510162824 U 22302 * 09132130525300 U 2037 04131390488300 U 6193 * 01131730031914 R 260 * 01131420033662 R 993 * 02131420072513 R 18322 * 08131220492601 U 6716 * 02132360085604 R 1791 * 02131250100745 R 1566 * 01131510000167 U 1742 * 01131460021801 R 2627 * 01131211437102 U 6456 * 02131440168606 R 1343 * 01131730057302 R 1128 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1106 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 08133460447402 R 374 * 02132530127300 R 290 * 02131460057400 R 3459 * 02132530137802 R 1747 * 01132540035900 R 92 * 06131730284302 U 1654 04131390453705 U 2047 04131390427801 U 1955 * 01131460003550 R 664 * 05132410359302 U 7849 * 01131460003254 R 1193 * 02132360136800 R 1186 * 01132530052602 R 2094 * 03132520607631 R 1438 * 01132180031306 R 9735 * 04132170607850 U 1863 * 02132530134100 R 1216 * 02131420064612 R 772 04131390452500 U 14518 04131390481803 U 3864 04131390420600 U 8195 * 08131452170900 R 1104 04131390439400 U 2108 * 01131420055011 R 1043 * 01132270173206 U 628 * 02132360136801 R 2171 * 02131250075985 R 929 * 01131420052817 R 307 * 01131510003700 R 126 * 01131460018450 R 108 * 05132110706050 U 1138 * 01131420053519 R 3888 * 02131420064611 R 1127 04131390452008 U 1960 * 02131250068894 R 766 * 06132484844200 U 1243 * 03132520616881 R 13474 * 03133460116100 R 7871 * 02131710059006 R 1523 * 02133440132702 R 890 * 05131630211500 R 3201 * 02132530129600 R 6376 01131330043412 U 1113 * 01131420048961 U 443 * 01131460003251 R 800 * 01131460006950 R 471 * 02132360085600 R 866 * 01132530036700 R 1960 01131380013405 U 2051 * 01131420020212 R 1262 * 01131420050261 U 1498 * 01131420054512 R 8809 * 10131640653205 R 21177 * 01131420052114 R 650 * 02132360085602 R 1769 * 05132110705750 U 890 04131390482506 U 9196 * 01131420054614 R 1562 * 01131730062600 R 2479 04131390414701 U 1757 * 01133440071802 R 670 10131390345101 U 1487 * 01132540031600 R 1176 * 10133451228300 R 2134 * 02132290193400 R 9819 04131390454100 U 1575 * 02131420060162 R 1995 * 01131510002645 U 4142 * 06131710272704 U 1125 * 02132520435432 R 1732 * 05132360375801 R 813 02131381489415 R 1640 * 01132180039302 R 474 * 01132180028715 R 10123 * 06132413309423 U 388 * 02131232001120 U 1429 * 01133450104100 R 9196 * 06132160509411 R 3735 * 02131540214018 R 2626 * 02133420078902 R 4256 * 01132360017001 R 2331 * 01132180031500 R 872 * 01131720007300 R 9282 * 02131821723600 U 1611 * 06132251383009 R 10366 * 01132180001306 R 4154 * 02132320198803 R 6549 * 02132280773863 U 1288 * 06133460327075 R 921 * 02132270217650 U 4224 * 06132160548200 R 1228 * 06132251395708 R 999 * 01131630007642 R 2817 * 01132270122050 R 1474 02131330233664 U 1819 * 01131630023860 R 3130 * 01132270168855 U 10643 * 02132520415481 R 124 * 02131420067762 R 971 * 01132180008111 R 1842 * 02133440131407 R 4114 * 04132250423200 R 1915 * 01131840031459 U 2094 * 01132540053904 R 804 * 02132520407831 R 1488 * 01132180037000 R 4481 * 02132270262450 U 8412 * 01131840055631 U 1835 * 06132360465606 R 2120 * 04131630174836 R 2193 * 03131730168704 U 1716 * 02132550220381 U 1160 * 01132180019302 R 1084 * 01132520220134 R 2959 * 07131640552705 R 752 * 06132160518925 R 1159 * 02132180053800 R 8887 * 03131840590076 U 491 * 02131250113081 R 11345 * 02133430445106 R 15154 * 02132212105100 U 13717 * 01132360016901 R 1686 * 01132180031200 R 1458 * 02131232001100 U 1819 * 01131630004500 R 7889 * 01131830003881 U 11431 * 01131620024713 U 1202 * 06132251386000 R 15467 * 01131840031446 U 8567 01131311920406 U 9680 * 06132251385419 R 5599 * 02131540221000 R 880 * 01132270126551 U 755 04131311053168 U 1790 * 01132540062604 R 804 * 01132540050800 R 146 * 02132270217700 U 14624 * 03131450150401 R 1461 * 01131460031451 R 1355 * 01132150039658 R 15685 * 01132180008104 R 1974 * 01133460008736 U 715 * 02132270206950 R 14437 * 03132212225200 U 1237 * 09131710454101 U 1039 * 03132310144041 R 1785 * 06131730302500 R 13623 * 01131510002920 U 3585 * 06132160524400 R 1073 * 02132270211350 R 2853 * 01132450144000 U 2019 * 02132520416031 R 1419 * 02132520438181 R 929 * 08132270822301 U 2525 * 03132282540600 U 1759 * 02131830070081 U 15905 * 02132520423637 R 737 * 02131412562003 U 726 02131381482921 R 3164 * 03131450152001 R 969 * 01131640407201 R 1775 * 02132110282054 U 10754 * 01132430059501 U 1301 * 01132270126505 U 926 * 02132270244350 U 10482 * 02131250117950 R 1205 * 01132270126500 U 6278 * 01132180031109 R 11006 * 02132180053819 R 1404 * 01132180030200 R 9669 * 01131640396905 R 2979 * 04131730175706 U 938 * 02132270218008 U 6433 * 01132270100250 R 8121 * 06132160513700 R 1927 * 03131510253950 R 124 * 06132160540805 R 942 * 01132280184500 U 574 * 01132270116450 R 3217 * 01131460031450 R 998 * 02132270260900 R 1811 * 02132540092200 R 1529 * 01132450144250 R 1650 * 02132270291850 R 378 * 01132270118450 R 9971 * 02132280782677 U 1343 * 01133450157600 R 4329 * 01131811593805 U 13729 * 06132456627500 U 9111 * 02132540088900 R 1839 * 03132212225100 U 1468 * 06132413090900 U 32117 * 09132160761905 R 3654 * 01132110124952 U 4083 * 01132620065000 U 3824 * 04131630163705 R 1118 * 01132540051300 R 890 * 01132360036605 R 1000 * 06131250337531 R 14789 * 02132520401881 R 106 * 07133460402401 R 1753 * 03131441613801 R 1691 * 02131232002600 U 1849 * 02132170208350 U 1429 * 08131250496381 R 835 * 10132160818005 R 13149 * 07132130426902 U 719 * 01132110104450 U 195 * 09132160796101 R 15408 * 01132110107850 U 1900 * 02132620141300 U 1408 10131331649001 U 302 * 06132371575500 R 170 * 01132450154602 U 8792 * 01132110094653 U 183 * 01132110124352 U 1238 * 04132280867750 U 6383 * 01132170008850 U 1719 * 02132483701600 U 11289 * 01132170024952 U 8800 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1107 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131640424409 R 1943 * 01131830017281 U 6329 * 02131620086915 U 188 * 01132360000207 R 9999 * 04131620227406 R 1101 * 02132120062000 U 336 * 01132110148650 U 1883 * 02131540288016 R 1368 * 01131730010511 R 101 * 01132170059350 U 9120 * 01132110127151 U 1508 * 06131710273206 U 6216 * 02132620130400 U 4281 * 01132620057500 U 4498 * 02132620120000 U 2057 * 01132360010301 R 3165 * 01131640405010 R 3526 * 02131840466632 U 11041 * 10131640653214 R 2018 * 06133460327008 R 1350 * 02132270236654 U 682 * 01132170046750 U 1841 * 05132610482517 U 8107 * 02132270211650 R 1938 * 06132160519603 R 1325 * 04132310122150 R 860 * 01132160116500 R 20755 * 02132530113902 R 660 * 02132270237550 R 8454 * 02131630043000 R 302 * 04131620227424 R 1525 * 01132170050350 U 89 * 03131610225400 R 629 * 02132510129200 R 20040 * 02132450208550 R 1439 * 01132240038005 U 43951 * 02132530176702 R 5159 * 05132630423200 U 1732 * 03131610226300 R 381 * 02132483701500 U 2005 * 10132160841900 R 14264 * 05132630423100 R 6681 * 07132620783000 U 1828 * 01132110158350 U 9095 * 06132610595300 U 126 * 01131630007900 R 5078 * 01132360015400 R 736 * 02131720226400 R 3313 * 02132620141200 U 1461 * 01132620058300 U 9220 * 06133440597600 R 577 * 04131630148700 R 1110 * 01132360015801 R 648 * 01132110103950 U 1949 * 02132360111603 R 3000 * 01132360053501 R 10109 * 01132170072052 U 1669 * 04132280852271 U 3230 * 01132110127153 U 810 * 02131230063181 U 1882 * 01131730011901 R 1284 * 02132110254650 U 5633 * 02131460059202 R 781 * 02132412400159 U 9216 * 02131630084601 R 3986 * 09132160807100 R 10711 * 01132410083810 U 685 * 02132620156900 U 5131 * 05133410512100 R 1168 * 02133430436007 R 571 * 02132450238875 U 3022 * 01131630001315 U 7323 * 07133460404102 R 1452 * 10132551020731 U 862 * 02131520090305 R 3746 * 01131830011684 U 13234 * 01132170030750 U 9262 01131380017400 R 10459 * 06132150307400 R 9182 * 03132620180701 U 1665 * 03132620171400 U 2042 * 02132430225600 U 1322 * 06132160524306 R 2000 01131380017405 U 382 * 03133420155701 R 968 * 02131460074461 R 1927 * 01132170090350 U 1807 * 01132110113050 U 1689 * 03131441606500 R 897 * 02132110238850 U 1207 * 01132110177655 U 1509 * 01132110097250 U 1374 * 02132530147802 R 4415 * 01132620054000 U 8048 * 03132620180700 U 1130 * 02131620117421 R 9135 * 01132360042600 R 885 * 01132540005500 R 1161 * 10132160839400 R 12815 * 01132170050250 U 672 * 08132540526603 R 102 * 04132180483900 R 14915 * 04132140208108 U 43068 * 01132110100650 U 1700 * 02132110254651 U 9017 * 06132371579002 R 1821 * 08131640583602 R 825 * 06131610443525 R 606 * 01132110126054 U 8986 * 02132371212902 R 3054 * 03131520187800 R 13856 * 01132170035157 U 9374 * 02132270215850 U 1899 * 01131230053081 U 1855 * 02132620144400 U 759 * 01132620065100 U 1613 * 02131470819315 R 358 * 02132450240100 R 8021 * 03132282535201 U 878 * 01132110139151 U 7866 * 01132170082250 U 1288 * 02133430403206 R 6255 * 02132371211500 R 1209 * 02132280273700 U 607 * 02132170218905 U 6513 * 03132483777600 U 7753 * 04131620235906 R 1015 * 10132310221310 U 9768 * 01132170033350 U 908 * 02132620119700 U 7936 * 07132160611106 R 1680 * 02131250115090 R 10483 * 01132130046165 U 8539 * 03132282535200 U 1355 * 01132360029700 R 811 * 01132170024950 U 309 * 02132110243550 U 1805 * 06131620320203 R 1483 * 01133450011499 R 1567 * 02132110236454 U 1049 * 01132410083807 U 1015 * 03132620196700 U 5895 * 01132270130400 R 2502 * 06132160518802 R 1756 * 01132360042602 R 158 04131380555405 U 462 * 01132170046752 U 10452 * 03132282523700 U 355 * 01132110124350 U 1267 * 01131710024301 R 671 * 01132170030752 U 847 * 03132620161800 U 1843 * 04131620215306 R 1173 * 02132620138900 U 481 * 09132130566305 U 27376 * 03132620163200 U 3408 * 02132620148900 U 1515 * 02133450212800 R 89 * 04131620203806 R 780 * 02132450244455 U 10561 * 01132360033002 R 1339 * 10132160818500 R 11043 * 01132110103951 U 1946 * 01132270184200 U 10196 01131330057210 U 2070 * 02131540219218 R 849 * 04132530338302 R 19015 * 08132281283559 U 1683 * 02131630058503 R 3839 * 10132160831730 R 371 * 10132160818634 R 1093 * 02132280784770 U 16603 * 01132550116541 U 27506 * 01131630007635 R 683 * 01132180024600 R 1066 * 05131710183400 U 8152 * 01132270122150 U 2155 * 06133450850300 R 2641 * 02132232078983 U 897 * 01132540053910 R 591 * 01132170061675 U 8545 * 01133450156100 R 1773 * 01132540053300 R 3046 * 01133410047600 U 2984 * 01132180007426 R 886 * 01131720142000 R 8880 * 01133410054700 U 1658 * 02132270233151 U 1369 * 10133431089903 R 742 * 02131640444600 R 31903 * 02132270212750 R 11535 * 02132280777788 U 4900 02131330233666 U 1253 * 06132371576800 R 125 * 01131840070035 U 1957 * 06132640783800 R 1405 * 05131440355703 R 1331 * 02131830079034 U 1879 * 02131710048652 R 8061 * 02132530193902 R 1090 * 01132240055614 U 1993 * 01132290152900 R 4515 * 03132520506381 R 297 * 01132180020703 R 1451 * 02131620100901 R 1111 * 02131221074300 U 5697 * 13131611955401 U 2124 * 03132180388500 R 725 * 04132530350800 R 9746 04131311053217 U 1309 * 01132550116531 U 789 * 02132270270500 U 19415 * 02131640444601 R 4913 * 02131620083003 U 3860 * 01132270107750 R 4991 * 07132160552600 R 1400 * 08132160736308 R 1128 * 04132250438500 R 19628 * 04132180459519 R 328 * 02132270205750 R 1919 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1108 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131620225801 R 711 * 01132290039200 R 1315 * 02132520437081 R 1537 * 02133430382610 R 4213 * 02131620109002 R 1022 * 02131730107322 R 1397 * 02131460056050 R 9279 * 02132120083704 U 31410 * 01131510044540 U 539 * 02131811666800 U 14421 * 05131440372804 R 1311 * 01132530057600 R 1935 * 06131430336806 R 6502 * 01132120019245 U 2108 * 06132360468205 R 1464 02131330280030 U 1281 * 01131510044550 R 1570 * 04131730177607 U 1355 * 06132160511107 R 1147 * 05132280930646 U 6183 * 02131250117353 R 3286 * 05131440333401 R 878 * 08131420377861 U 774 * 01132540055100 R 1382 * 05132520935431 R 1160 * 01132110162550 U 7685 * 08131720992100 R 773 * 02131640441512 R 7842 * 10132160818233 R 1581 * 01131460030203 R 9026 * 10132160824600 R 9219 * 01131230047431 U 1838 * 02132510181402 R 411 * 02132520423581 R 2888 * 02132320190200 R 148 * 03131250144440 R 2070 * 01132540053707 R 963 * 08131720993601 R 1523 * 10132160821200 R 1824 * 02132120062005 U 1731 * 02132270236300 U 9477 * 01132212003000 U 10791 * 02132530107302 R 1134 * 02131720214001 R 2931 * 03132180367704 R 10895 * 06131430336805 R 191 * 10132160824805 R 1743 * 01132450159900 R 125 * 08132231186451 U 43322 02131330230200 R 672 * 01131630024503 R 8588 * 01131460014400 R 1365 * 06131430337000 R 1112 * 01132180030205 R 450 * 06131812048721 U 1890 * 02131821718100 U 5655 * 06131812025900 U 565 * 03133460126376 R 16417 * 07132140496331 U 10686 * 06131812033210 U 1632 * 01131630007601 U 14596 * 02132520409881 R 1573 * 03132430247800 U 22828 * 02132280775966 U 2027 * 01132510105800 R 1918 * 01132510121144 R 3605 * 05131811962702 U 1739 * 05132150249812 R 7088 * 02131620111900 R 1709 * 02131250116181 R 3389 * 08131810762202 U 1922 * 06131811992300 U 1975 * 01132510094300 R 2332 * 09131810836000 U 1006 * 03132320307612 R 8213 * 01131430007796 U 5479 * 01131830016781 U 5805 * 02132270217900 U 1059 * 08131280874400 R 1215 * 01132510074201 R 997 * 05131811962700 U 1123 * 07131822066402 U 164 * 10131510939700 R 30142 * 06131812025700 U 388 * 02132280772951 U 11020 * 02131811613100 U 1839 * 01132540053709 R 768 * 01132510084301 R 644 * 01131821635901 U 14727 * 04131620227425 R 425 * 01132510118749 R 1164 * 01132180018500 R 873 * 01132110151150 U 8487 * 02131620112310 R 3051 * 01132640135200 R 1539 * 01131680054301 R 166 * 01133450144400 R 1541 * 06132530605959 R 2152 * 04132320346003 R 1573 * 06131812026505 U 4220 * 06131811984538 U 8057 * 02131811613105 U 2030 * 02132270232301 U 26141 * 06132160513004 R 997 * 01132510109400 R 4956 * 06131812025905 U 690 * 02132520401741 R 1156 * 07131810707302 U 1126 * 02132280774888 U 5188 * 01132270169750 R 998 * 01131440042701 R 862 * 07132160552804 R 1230 * 06132160510928 R 3770 * 02132280782689 U 9159 * 02131520086910 R 8331 * 03132430246700 U 2064 * 08131810776500 U 1547 * 05131811957905 U 877 * 02132270235801 U 9583 * 01131811567010 U 15452 * 06132160520309 R 1248 * 04131610308602 R 2461 * 01132510108400 R 2629 * 04131620213501 R 1702 * 07133430853406 R 11431 * 06131812005900 U 2622 * 02132550235981 R 10090 * 06132530605910 R 1975 * 04132530315300 R 9700 * 01131230054794 U 1831 * 02132180085779 R 983 * 02132510129000 R 1214 * 02131811615005 U 2099 * 07132610716000 U 8703 * 02133410160200 U 3426 * 06131811997900 U 2103 * 08131810773405 U 1730 * 01132540052300 R 2619 * 01131460033956 R 3371 * 02132530114700 R 11358 * 08131810750800 U 1898 * 02132270216550 U 802 * 02132530190800 R 9028 * 02131811623110 U 1651 * 02132270204700 R 772 * 02133450182200 R 692 * 07131810698100 U 1773 * 06131811980600 U 926 * 07132610716045 U 1670 * 03131630132323 R 1817 * 03132430324200 U 772 * 02132270261850 R 1911 * 06131811995100 U 1983 * 06131812028002 U 943 * 06131812006710 U 5678 * 07132140496340 U 2038 * 01131680054300 R 152 * 06132160513010 R 1311 * 05131640506214 R 7810 * 02132510123439 R 8166 * 02131811623104 U 1313 * 02132280779751 U 8249 * 02131811633610 U 1870 * 07131822066400 U 691 * 06133450810400 R 1233 * 08131810786514 U 1743 * 02133460111702 R 1660 * 01131630007912 U 5079 * 02132371741604 R 1129 * 08131810778100 U 1188 * 01132510092500 R 655 * 05132610537100 U 2014 * 02131420081611 R 2129 * 01132270184650 R 8712 * 08131420377866 R 575 * 06131811984500 U 6607 * 01132170039355 U 8264 * 01132280072400 U 4894 * 01132530032000 R 9170 * 04131250217620 U 1998 * 04132360324300 R 1338 * 05132520930181 R 1056 * 10133460540900 R 1131 * 06131812002105 U 1290 * 01131821642702 U 16955 * 02133450182300 R 1346 * 02132550235983 U 1548 * 08131810730412 U 348 * 03132450328850 R 1601 * 06131811995505 U 1489 * 02131811613600 U 1228 * 01133410058600 U 6384 * 05131543474200 R 5977 * 02131540261012 R 1402 * 04132520834932 R 1025 * 04131830168681 U 1327 * 03131730164700 U 2267 * 01132270111400 R 1064 * 01133410072500 U 758 * 09132160786921 R 1283 * 10132160836410 R 782 * 02132270217000 U 1886 * 01131830013581 U 3558 * 10132160831204 R 1891 * 03132320307402 R 670 * 08132160744310 R 1618 * 01132240055612 U 1802 02131330299400 R 4105 * 09131610634208 R 1875 * 02133450171300 R 1328 * 04131620215700 R 1625 07131391083701 U 10881 * 04131620234900 R 32630 * 08133430995206 R 9415 * 02133450183500 R 3985 * 06131811998100 U 9889 * 02132170226856 U 8833 * 10132160833300 R 8794 * 10132160813500 R 7919 * 01131830002181 U 360 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1109 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 09132160791007 R 1853 * 01132270188150 R 2028 * 02132120068503 U 658 * 01131830005833 U 1920 * 01132280115900 U 1410 * 02133460084501 R 2021 * 02132270217001 U 973 * 10132160818616 R 1822 * 06132160509400 R 762 01131312906591 U 2008 * 02133460084502 R 1462 * 04131250222592 R 2060 * 10132160832211 R 893 * 09132160799200 R 753 * 10132160818231 R 1579 * 10132160832209 R 781 * 10132160816200 R 5979 * 10132160836600 R 665 * 01131811567012 U 4075 * 02132520412231 R 966 * 01131720059100 R 1800 * 06132160520325 R 1382 01131330107800 U 5216 * 07131630305800 R 13230 * 01131720126001 R 1652 * 02131450094900 R 1640 * 04131620213700 R 1201 * 10132160818608 R 1773 * 10132160832203 R 569 * 10132160818600 R 1934 * 10132160832400 R 636 * 10132160831919 R 1768 * 06132160509416 R 855 * 02132520428381 R 854 * 02131811613616 U 7752 * 01131450063101 R 1589 * 01131470783501 R 1322 * 06133460315303 R 1820 * 01132240038801 U 17225 * 03131441613401 R 10670 * 01132270189100 U 8387 02131330280000 R 1654 * 03132430324100 U 863 * 06131410502601 U 1779 * 03131520188710 R 2113 * 01132270102350 R 2035 * 02132360119600 R 1878 * 01132450145600 R 3950 * 03133450404300 R 2028 * 09132160786927 R 854 01131330108000 U 1914 * 10132160832405 R 574 * 01132530037300 R 5882 * 01131520070300 R 11114 * 10132160824708 R 8026 * 02132270235800 U 8637 * 10131541611810 R 1520 * 06132160520730 R 193 * 08133460426403 R 948 * 01132360051600 R 568 * 01132450157425 U 429 * 07132160611917 R 781 03131391001600 U 3319 * 01131620003800 U 1533 * 05131460236353 R 6536 * 03131520188600 R 244 * 08131810733500 U 1932 * 03132282519500 U 1913 * 01132540062600 R 1500 * 10132160816216 R 5966 * 10132160839827 R 1258 * 01133410065300 R 947 * 02132450238817 U 1550 * 01131510050013 U 598 * 09132160790700 R 6008 * 10132160835003 R 1443 * 10132160831200 R 9512 * 03132430241300 U 16767 * 02132270217951 U 2003 * 01132170077952 U 8538 01131330117800 U 10149 * 01132540059311 R 9284 * 04132160253200 R 1417 * 10132160833202 R 996 * 10132160832060 R 1852 * 10132160818501 R 1778 * 10132160841206 R 8082 * 09132160801715 R 1333 * 01131520083020 R 7753 * 02132520424633 R 503 * 01132410084546 U 605 * 10132612075319 U 1478 * 02132270253700 R 14411 * 01131620007912 U 1471 * 07133460406201 R 1635 * 09132471104500 U 1779 * 01132270103650 R 1403 * 02132270228451 U 10926 * 06132160547928 R 1971 * 07131620387315 U 345 * 02131280250511 U 2109 * 01131230045927 U 1831 * 01131630007658 R 2703 * 01131610106602 R 1606 * 01131630007612 U 625 * 01133450109500 R 1368 * 01132410086507 U 1014 * 10131510925504 R 624 10131331649000 R 35110 * 10132160836423 R 2064 * 01132270174500 R 9538 * 10132160839875 R 858 * 08132160741072 R 1136 * 01132620017100 U 1881 * 09132160801722 R 10257 * 10133460540901 R 1251 * 02132610144200 U 4400 * 06131410516503 U 2052 * 06132160550900 R 2385 * 02132540101800 R 2011 * 02132520301481 R 19909 * 01131830019031 U 3032 * 01131410088107 U 2243 * 10132160831943 R 9035 * 10132160832916 R 1620 * 10132160818502 R 1854 * 02132520414236 R 2413 * 01131450068505 R 7967 * 01132290144900 R 1998 * 02132120068506 U 1771 * 04132280853348 U 19340 * 01131440064901 R 866 * 01132290126800 R 786 * 01133420048701 R 1362 * 02132540105101 R 142 * 01132260525651 U 9565 * 10132160832212 R 1114 * 10132160818601 R 1833 * 10132160831913 R 1108 * 11131844485633 U 2132 * 02131630065801 R 16972 * 07133430853506 R 417 * 01132550116931 U 16755 * 03132430260400 U 1905 * 08132250851700 R 124 * 02131230061181 U 1875 * 03131441591100 R 840 * 02132530146309 R 8577 * 05133410512104 R 916 * 01131250033636 U 4571 * 06132160536900 R 2549 * 02132270206605 U 22762 * 01131830010381 U 9467 * 07132310179682 R 1856 * 02132280768787 U 954 * 02132620149200 U 1455 * 02131640456231 R 1138 * 02131540320000 R 15840 * 01132360034402 R 1512 * 01132540058404 R 2012 * 02132371744304 R 1335 * 02132450208552 U 782 * 01132540054600 R 1233 * 04131620218604 R 1714 * 02131211524600 U 15460 * 03131610187001 R 6761 * 01131830001982 U 10069 * 01132540051500 R 2087 * 07132160610756 R 1021 * 03131610219200 R 907 * 08132540526600 R 855 * 08132431071000 U 1320 * 02132270213000 U 6614 * 01132410083725 U 611 * 02132360111601 R 677 * 01132240055611 U 1854 * 01133410072602 U 1408 * 02131730107526 R 8342 * 07132530696701 R 796 * 02131211524800 U 8029 * 01132270105200 R 1818 * 01131630007911 U 8782 * 10132150450701 R 1014 * 02132360134000 R 2890 * 01131830017082 U 2384 02131330296200 R 10209 * 06132160509803 R 1806 * 01132360015405 R 2098 * 06132371579003 R 1994 * 07132540497300 R 847 * 02131470807100 R 1521 * 04132540202400 R 819 * 01133450065199 R 4608 * 02131630085900 U 4170 * 07131830322139 U 2602 * 02132170219350 U 8891 * 04132280855860 U 89 * 07131250375381 R 10778 * 01131630007400 R 7949 * 08132610796718 R 868 * 01132510060800 R 1534 * 02132270253050 R 1762 * 01133410138300 R 1755 * 02132270208250 R 8974 * 01131520004110 R 254 * 03133450404100 R 140 * 01132110103050 U 9128 * 02132530190904 R 1396 * 02131420097214 R 9157 * 02132360109234 R 2170 * 01132170031550 U 876 * 03131520179520 R 806 * 08131810814800 U 7973 * 02131460063275 R 885 * 02133430435006 R 290 * 01132110094950 U 9273 * 04132160253302 R 1680 * 06132160540800 R 1242 * 02132450241551 U 8154 * 06132160538000 R 1105 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1110 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132371744800 R 1297 * 02131640437304 R 1440 * 02131610115200 R 2033 * 02132270208450 R 36123 * 10132551036431 R 4653 01131330135669 U 19347 * 02132270219400 U 10051 * 02131232007190 U 1867 * 02132450224600 R 7889 * 01132360000623 R 1210 * 03131710083028 R 1004 * 01132360036604 R 1553 * 08131810732715 U 8355 * 05132640628700 R 7764 * 01131710024101 R 906 * 03131820090900 U 8505 * 06132160511112 R 2031 * 04131720740301 R 298 * 06131410502600 U 2061 * 02132550220382 U 1380 * 02131630043001 R 545 * 08132250851650 R 126 * 01133440032300 R 1684 * 06131620293709 R 1272 * 04131620198056 R 1592 * 04131411701101 U 2031 * 02132520434581 R 2065 * 02132530184500 R 7973 * 03131520179500 R 637 * 10132111590051 U 14698 01131330064201 U 1641 * 01132280020500 U 17221 * 02132410125108 U 735 * 01131510050012 U 1844 * 03132450301968 U 794 * 01132540051000 R 1339 * 07131430300001 R 1041 * 03131510253940 U 124 * 06131730301902 U 10874 * 10132160824203 R 9810 * 09132160805310 R 1318 * 02132270243000 U 1627 * 08132160736156 R 1840 * 10132160836031 R 1490 * 10132160836036 R 2058 * 04132320348304 R 1500 * 03131730167500 R 1865 * 10132160841725 R 7776 * 02132270287400 U 1361 * 10132160832601 R 868 * 08131420373512 R 590 * 05131720586201 R 1304 * 09132160792600 R 1517 * 09132160792700 R 135 * 02132270217950 U 513 * 08132521300881 R 11120 * 01132550116534 U 10963 * 02132540079500 R 1116 * 02132250249050 R 9160 * 03132282540500 U 1830 * 01131470783203 R 621 01131330023410 U 2583 * 06132160509002 R 2103 * 02132280771051 U 9527 * 07132160612540 R 1638 * 08132160741310 R 1913 * 04131680217300 R 2092 * 06132160537400 R 1523 * 02132280768802 U 700 * 04131680226301 R 1186 * 02131510205300 R 3152 * 01133440006510 R 783 * 02132610082100 U 8725 * 02132270216850 U 1709 * 01131830010582 U 835 * 02133450189300 R 1759 * 01131470783701 R 971 07131391081800 U 9164 * 08132160744221 R 1990 * 01131630012905 U 17265 * 10132160835900 R 2002 * 08132160740500 R 7789 * 10132160832600 R 985 * 02131630060231 R 8362 * 02131680070801 R 534 * 10132160832607 R 958 * 01132270114700 U 8993 * 10132160835510 R 1290 * 02132520418531 R 949 * 10132160813818 R 1891 * 02132540091400 R 1900 * 06132160513016 R 1449 * 10132160813816 R 1883 * 08132160740400 R 2430 * 10132160836120 R 1960 * 09133420606831 R 561 * 02132540098404 R 519 * 03132540129701 R 829 * 10132160832204 R 257 * 06132160510005 R 2034 * 09132160793400 R 9706 * 09132160805312 R 1480 * 01132510061100 R 944 * 04131680226300 R 1094 * 03132282601500 U 1089 * 06131430368002 R 1636 * 09133451042901 R 1649 * 06131430370508 R 642 02131390492908 U 9576 * 06132160541907 R 615 * 10132160836114 R 815 * 03132540128801 R 1323 * 10132160841708 R 482 * 03132540123711 R 1337 * 06131410516500 U 1925 * 05132150251609 R 1140 * 10132160836100 R 1330 * 01133410006903 U 2354 * 10132160832206 R 1758 * 10132160832228 R 1586 * 10132160836301 R 1644 * 09132160809731 R 1513 * 08132160744212 R 1369 * 02131680081300 R 9815 * 06133460327082 R 708 * 01132150039769 R 34021 * 03131510254004 U 124 * 02131450073726 R 16812 * 02132270206400 U 4260 * 02132540094405 R 1653 * 02131630040800 R 1923 * 09132160789008 R 14102 * 10132160820500 R 9026 * 10132160832226 R 249 * 09132160809742 R 1960 * 10132160841204 R 352 * 01132550103131 R 1432 * 10132160832216 R 8591 * 02131420101566 R 9534 * 01131830005732 U 1277 * 02132540094401 R 1921 * 02132270222750 R 889 * 04131680217400 R 1795 * 04131630164401 R 2095 * 10132111590050 U 5979 * 01132520229481 R 18906 * 02131830075831 U 1772 * 04131450214600 R 1920 * 01133450007099 R 687 * 02132510168300 R 1311 * 01131230051137 U 1754 * 02132540080504 R 1807 * 06131430336803 R 1965 * 03132430240800 U 1595 * 01131720117200 R 1389 * 05131610397002 R 1219 * 02133430440906 R 742 * 02132520437231 R 1349 * 02132160175245 R 1294 * 02133440170800 R 1152 * 01132170055450 U 8097 * 02131230078031 U 1800 * 01131630023829 R 1940 * 01133450143600 R 1923 * 01131680054303 R 1583 * 08131250490988 R 8425 * 02132520434331 R 1414 * 10132452206300 U 1269 * 10131541564600 R 1606 08131311342900 U 31576 * 02132110255750 U 4072 * 03132110400050 U 1436 * 10132452206200 U 1391 * 04133440321300 R 1688 * 03132270334400 R 1494 * 04131620227504 R 876 * 08132160754810 R 1996 * 06132160539834 R 1941 01131330089465 U 35950 * 01133440075000 R 1762 * 05132280985351 U 1878 * 07131822080306 U 6742 * 04133460168307 U 7175 * 08132484212090 U 1201 * 01132640135900 R 7454 * 02133410160611 U 1254 * 02132410125202 U 2098 * 02132270258050 R 23461 * 02132280775980 U 9139 * 02132270264300 R 1660 * 06132180622100 R 670 * 01132483618002 U 14271 * 02132520414631 R 718 * 02131450101001 R 11117 * 06132160514500 R 2013 * 10132240496805 U 6134 * 01131730080409 R 2296 * 04132410339897 U 1423 * 02131720214600 R 2938 * 01131730080400 R 2794 * 07133440603000 R 1773 * 05132290664800 R 1512 * 02132520413131 R 1041 * 03131680155000 R 857 * 05132455542800 U 1545 * 02132170205350 U 7908 * 02132110230751 U 6179 * 04132360324400 R 1996 * 01132280099300 U 16684 * 05132150251602 R 7970 * 02132280771254 U 402 * 01133430318606 R 1800 * 03131680155002 R 1972 * 03132550324481 R 3639 * 02132270275450 U 755 * 01131510050015 U 887 * 02132250219150 R 279 * 02132270218000 R 9191 * 02132550205483 U 665 * 02132520401532 R 8473 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1111 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131221063400 U 5753 * 03132250309050 R 10419 * 01132170077951 U 8103 * 01132470110500 U 8398 * 02132530138701 R 1487 * 02132270211750 R 835 * 04131620234901 R 13080 * 02132110247750 U 1145 * 01131830034232 U 9411 * 01132360031500 R 17872 * 02132520419881 R 9552 * 07132370700083 U 51579 * 01132360051717 R 14272 * 06131830289191 U 190 * 03132110400150 U 7976 * 07132160552800 R 711 * 01132540054402 R 488 * 01132130022400 U 3696 * 01131230033133 U 1760 * 06131830289200 R 9099 * 02133450182100 R 3478 02131320201347 U 5555 * 02132270209300 R 1990 * 04131510374467 U 1478 * 01131610110401 R 1880 * 06132160539842 R 1620 * 03132430253500 U 1378 * 05131720573000 R 2066 * 06132160509816 R 1390 * 04132120183003 U 1952 * 02132540081204 R 1056 * 04131630174900 R 798 * 04131710110500 R 6291 * 07131430307606 R 1790 * 08132641150500 R 29088 * 02133430397711 R 915 * 01132180008402 R 9549 * 02132530131600 R 10155 * 02131710053113 R 1398 * 02132290244603 R 1807 * 01132212059600 U 9735 * 02132290264100 R 663 * 08132160743805 R 394 * 01132320030404 R 711 * 01132270191452 U 543 * 01131730022504 R 1888 * 02132212076600 U 1814 * 01131730072600 R 970 * 01132520117382 R 17527 * 01132270182400 R 887 * 02132270256700 U 1505 * 01131730017705 R 1068 * 01131730077800 R 20196 * 10132231139751 U 1526 * 01131730066800 R 604 * 01131730057118 R 1621 * 02131420070161 R 1069 * 01132320031503 R 14484 * 02132290230300 R 8351 * 01131620027780 U 17336 * 09131830408430 R 1392 * 01132540016100 R 1928 * 02131420071814 R 2198 * 02132290239900 R 595 * 03132520617781 R 22994 * 03132212186104 U 697 * 06132230967166 U 15549 * 02132530132400 R 1310 * 06131510504242 U 1871 * 02131540263601 R 7607 * 01132360034229 R 3347 * 01132360072400 R 2219 * 02132360102705 R 8134 * 03131830146231 U 44689 * 01132540035200 R 1330 * 02132520311397 R 478 * 02132180052618 R 8752 * 02131440168700 R 1741 * 01133450078599 R 544 * 03132520508232 R 1340 * 01132270169861 U 1103 * 02133450242900 R 16732 * 03131830146232 U 48401 * 02132470184700 U 2410 * 05131460249101 R 2036 * 08132180728401 R 848 * 01132550100282 R 1091 * 03132310137591 R 1759 * 02131420057911 R 3804 * 06132180626231 R 298 * 02132290243900 R 6061 * 02131730123508 R 3436 * 02132530137300 R 8062 * 01132470132900 U 1368 * 01132320031548 R 11154 * 02132510185400 R 1281 * 01132212016400 U 955 * 03132160243300 R 7855 * 02132290264000 R 13780 * 03132160242200 R 1865 * 03132550311381 R 7242 * 01131680057300 R 5303 * 04132250435300 R 1652 * 08132180731503 R 777 * 02132530133900 R 9508 * 02133460070975 R 1016 * 01131730079410 R 186 02131320206201 U 8352 * 02131540250618 R 85 * 02133430376606 R 1003 * 01131730007917 R 2029 * 02132180046000 R 11017 * 08132160743837 R 141 * 07131620391604 U 1566 * 01131510002605 U 4536 * 03132410226400 U 14404 * 08132180727118 R 1025 * 02132520328632 R 801 * 01131830000281 U 7989 * 01131630004022 U 256 * 02132470177300 U 7827 * 07133430916406 R 1064 * 03131510270824 U 89 * 01132470123400 U 21847 * 02132290249600 R 1631 * 02132290280400 R 1692 * 01131730016800 R 707 * 06133410528400 R 6165 * 02132530123903 R 209 * 01132550120383 U 1265 * 01131730051000 R 1870 * 08131710376304 U 1324 * 01132360053523 R 1033 * 02132290221500 R 89 * 01131540175608 R 425 * 02131540201400 R 725 * 01132180036700 R 8282 * 09132550921382 U 293 * 01131710017409 R 2038 * 02132240068800 U 11541 * 01131620011806 U 4111 * 01131730031700 R 2189 * 10131630442706 R 1017 * 02132290280100 R 7929 * 02131420070612 R 992 * 03132270349500 R 2080 * 02131510203604 U 1758 * 10132360821603 R 10186 * 06133430829500 R 1462 * 07131620390611 U 1453 * 07131710305905 U 9576 * 02132530159501 R 9576 * 04131620181424 R 1663 * 01131720058700 R 1959 * 02132530135800 R 10731 * 02132290260000 R 2051 * 03131250163683 R 804 * 02131540263211 R 1363 * 01132360063004 R 639 * 06132510576400 R 1353 * 01131710025703 R 1565 * 07132150318898 R 1906 * 09132130514500 U 2067 * 01131620012342 U 1729 * 04132410320400 U 1668 * 01132520106331 R 686 * 02132530102400 R 10159 * 02132290217801 R 1921 * 01131710011537 R 1207 * 09132130542603 U 1921 * 06132130338700 U 2311 * 01132320030004 R 526 * 08132160743812 R 1126 * 01133450149100 R 5388 * 01131821649708 U 1290 * 01131730022601 R 2015 * 05133450637000 R 1254 * 09132471182100 U 1444 * 02132540071322 R 1439 * 06132221333612 U 1813 * 04132290518200 R 8474 * 07132150332800 R 3116 * 03132520510582 R 1296 * 01131420026012 R 809 * 09131640599507 R 13754 * 06132221333605 U 1684 05131332714800 R 532 * 01131730065613 R 1099 * 04132160279006 R 1983 * 02132290272200 R 475 * 09132130507702 U 2319 * 01132320031304 R 5032 * 01132212062200 U 8607 * 01132212068075 U 8703 * 03131510270826 U 89 * 06133430824904 R 4786 * 02132290214400 R 22568 * 08133460453802 R 1243 * 09133440810400 R 1447 * 09132130523700 U 2125 * 09132130539800 U 2473 * 03132160241400 R 8284 * 01131730056705 R 3581 * 02132530134700 R 26941 * 02132270200200 R 1293 * 01131710024215 R 4581 * 10132130586002 U 2016 * 01131720001300 R 1138 * 05131811972505 U 565 * 01132270161750 R 1359 * 01132520205331 R 1810 * 02132470181900 U 2000 * 06132221333100 U 1196 * 05132610483510 U 2031 * 02131540259200 R 1629 * 02131830053132 U 1738 * 07132410702917 U 1909 * 01131730057406 R 980 * 02132290271400 R 8404 * 06131510504200 R 9386 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1112 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132610498365 U 2020 * 08131730418803 U 1032 * 06132430800500 U 1030 * 09132130514402 U 2383 * 01132212058600 U 8496 * 01132470123500 U 1456 * 03131470843705 R 952 * 01132540035400 R 2090 * 02132290278800 R 1861 * 02132520312681 R 938 * 01132270179700 U 732 * 02131420060962 R 882 * 02132290268600 R 17049 * 02131630060211 R 1889 * 02131510166221 R 186 * 01131440013901 R 8556 * 08132610783746 R 2181 * 10132510963900 R 297 * 02132180072306 R 10375 * 02132120073304 U 4623 * 03132530230130 R 1314 * 01131430002108 U 10450 * 04132160259500 R 6006 * 02131730123107 R 1949 * 01132320031560 R 3618 * 01131430005102 R 3290 * 01132270158900 R 656 * 01132270128600 R 913 * 02133430390401 R 1193 * 01131630026000 U 8963 * 02132290262200 R 20183 * 02133430368707 R 8444 * 02132290241400 R 1150 * 02132180079921 R 7889 * 01132270163950 R 1411 * 06131730288829 U 1898 * 10132360772503 R 20250 * 02133430414401 R 6026 * 01132470114003 U 1554 * 05131811972015 U 1971 * 02131420070265 R 376 * 01132320031601 R 513 * 02132280778258 U 598 * 02132290253800 R 9757 * 06132550616333 R 1844 * 03132120124700 U 1882 * 01132270175200 R 488 * 06131710279400 R 1896 * 09131640614704 R 1448 * 08131231018733 U 8628 * 01131710016804 R 3582 * 02132530131000 R 8826 * 09133440810300 R 1337 * 07132410553866 U 9644 * 01132550105281 R 1256 * 01133440039700 R 90 * 05133450726800 R 1390 * 02133430390406 R 1171 * 02132290215300 R 235 * 01132520106332 R 2037 * 08131640576405 R 1835 * 01132270128650 R 596 * 01132320041841 R 284 * 03132120124702 U 674 * 10131820694902 U 1265 * 02132290237800 R 628 * 01131710014015 R 341 * 07131710325800 R 4051 * 02132290247600 R 137 * 05133430729206 R 886 * 02133430368706 R 1708 * 07132457813500 U 10606 * 03132160240310 R 5559 * 01132550115081 U 14420 * 06132550616332 R 9069 * 05133450693100 R 517 * 03132430271100 U 4080 * 02132290220600 R 9505 * 02131540268010 R 3558 * 02132290228001 R 220 * 02131630089000 R 1226 * 07132270742800 R 1852 * 02132530130700 R 1428 * 02131420069461 R 875 * 02132212154700 U 10427 * 06131680299600 R 1860 * 02131630088005 R 1493 * 02132550238083 U 1581 * 02132530128802 R 1953 * 01132510063800 R 31750 * 01131280162237 U 9547 * 02131510178850 U 6044 * 04131620218504 R 1259 * 05131543447600 R 15738 * 02131710059204 R 1447 * 07131830329601 U 30740 * 02132550205681 R 14199 * 02132180072119 R 5203 * 02132550205634 U 1596 * 01132550116535 U 16491 * 01131710027037 R 1622 * 01132212058700 U 8031 * 10132291174801 R 1223 * 08132160743820 R 717 * 02131680119800 R 1289 * 02132290253700 R 757 * 02131710055404 R 1720 * 01132360011300 R 5254 * 02132290247700 R 394 * 02132290169300 R 8785 * 02132470228404 U 1532 * 01132270156500 R 944 01131380003200 R 2080 * 02132550205632 U 900 * 07133460375900 R 923 * 01132550115082 U 8030 * 02132530134400 R 415 * 02131510179910 U 1313 * 02132290229400 R 10380 * 01131520043205 R 717 * 05132221300400 U 1269 * 07132521122331 R 2031 * 02132180047600 R 9864 * 07132150321609 R 2135 * 05132520912331 R 2429 * 03132410224502 U 825 * 02131510165058 U 763 * 01132530057922 R 1342 * 02132290220500 R 4178 * 05133450645200 R 480 * 01132540032000 R 9420 * 01132540035004 R 9191 * 01133460030700 R 15979 * 01132550108832 R 565 * 02131540258000 R 2463 * 01132360059203 R 1082 * 05131830235331 U 17905 * 02131280291608 U 1606 * 01133440000424 R 1066 * 03132530231906 R 2985 * 08131640566400 R 1734 * 06133430822000 R 408 05131332714850 R 760 * 02131540255009 R 3084 * 10131710509503 U 18767 * 01131640409107 R 1014 * 01131730010805 R 1747 * 01132550117682 U 1822 * 02132360140900 R 3194 * 04131630153101 R 1396 * 01132360059201 R 256 * 01131730024289 R 1554 * 02133460076000 R 8906 * 02132290233000 R 13615 * 02132290243702 R 2014 * 01131730077501 R 1126 * 07132251425504 R 1623 * 04131430151111 E R 2316 * 01131280178207 U 456 * 01132360063000 R 1710 * 06131680297200 R 924 * 01131730059105 R 3166 * 01132550108831 R 8123 * 02132360110400 R 426 * 03132410211410 U 1516 * 01131730021014 R 444 * 01131730041102 R 2046 * 10131630449665 R 849 * 01132360063001 R 505 * 09131842387453 U 17587 * 06133430807269 R 829 * 01132270154950 U 1898 * 10131630449630 R 1115 * 08131541237400 R 971 * 10131630449655 R 1582 * 02131540290412 R 1300 * 07131830332131 U 1631 * 06133430839401 R 744 * 02132270231904 U 241 * 04131250222342 U 1469 * 05133450645100 R 700 * 02132290235100 R 1420 * 02132530123900 R 762 * 06133430836700 R 834 * 10132360824000 R 25387 * 04132160288215 R 2769 * 02132290233100 R 2031 * 02131540259430 R 2147 * 02132270229050 R 1716 * 03132450336356 U 13848 * 02131710045201 R 1326 * 02132530160202 R 1540 * 01131730052200 R 1089 * 06133430838801 R 640 * 03131720271800 R 921 * 02131640435900 R 713 * 05132221301800 U 802 * 01133440035800 R 1201 * 02131710055228 R 979 * 10132611001621 R 861 * 01132360059900 R 8660 * 12132172318550 U 1919 * 02133460076003 R 1020 * 02132360108801 R 330 * 03132530264900 R 1104 * 02132530143308 R 2080 * 12132231807656 U 431 * 02133410210502 R 876 * 02131510202900 R 842 * 01131640392315 R 769 * 01131730032203 R 1164 * 01132270193755 U 754 * 02131420060061 R 930 * 06133430798408 R 561 * 02132530119702 R 1436 * 01132270163650 R 1578 * 01132540033600 R 1984 * 02132550203781 R 7874 * 02132290253400 R 870 * 01131830017381 U 880 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1113 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730008524 R 645 * 01132320030700 R 1375 * 04131250222231 R 942 * 03132520600231 R 2205 * 01131830017093 U 17096 * 02131510146060 U 2937 * 01131730032305 R 366 * 03132520603581 R 3929 * 08131541237418 R 1374 * 01131730032400 R 1206 * 02131710053116 R 143 * 01131530128235 R 1545 * 05132221301804 U 2066 * 01132270167750 R 1443 * 10133460542511 U 706 * 02131540258012 R 3090 * 01132360063103 R 8516 * 01133460030701 R 1912 * 02131710054350 R 969 * 02131250078381 R 9976 * 01132360082702 R 8881 * 10132231139755 U 1637 * 02132180074416 R 1744 * 02132530128904 R 1914 * 02133410159635 U 1984 * 02131620110503 R 2089 * 03132520610631 R 1752 * 01132270167850 R 1450 * 02132520333131 R 10020 * 01131730068805 R 1624 * 02131540298280 R 11229 * 09132530903001 R 603 * 08132180735523 R 1901 * 01132320031204 R 9605 * 10131281070900 U 1399 * 02131710054529 R 1188 * 12133460653008 R 1793 * 06133460314311 R 1309 * 01132540032404 R 9372 * 03132550333081 R 1527 * 02131420067462 R 337 * 02132520328633 R 1601 * 02131680047308 R 3623 * 09131531513711 R 1839 * 01131730077601 R 360 * 02132371149059 R 783 * 01132530054900 R 5859 * 01133440069500 R 9365 * 01132270161150 R 962 * 02132290258400 R 919 * 02132530132102 R 649 * 02132290277700 R 24561 * 02132310066800 R 1726 * 02132270240500 R 1544 * 03131510309501 U 9992 * 03132520610131 R 1706 * 01131730072603 R 1521 * 01131730057009 R 2053 * 02132290225600 R 704 * 29132557512400 U 72166 * 01132510030103 U 1985 * 01132360075000 R 5002 * 03132160241750 R 1864 * 01132540032900 R 2179 * 02132530135602 R 1274 * 01132540036900 R 1470 * 02132450260750 R 10124 * 01131730043500 R 1685 * 06132150297110 R 3471 * 01131730069102 R 1652 * 02131620086404 U 1561 * 04131811855700 U 1559 * 01131730068804 R 2229 * 01132540035300 R 1725 * 02132290252100 R 10367 * 02131811658105 U 11098 * 01131430001580 U 1784 * 01131730068800 R 126 * 03131640461212 R 639 * 02132270240750 R 1814 * 01131430001250 R 2030 * 06133430821000 R 668 * 10132310220741 U 1380 * 04132250434103 R 673 * 01131730012502 R 1514 * 02132360102701 R 401 * 05132235531600 U 1691 * 10132310220620 U 1917 * 02131630043206 R 866 * 02132550218731 R 1663 * 02131250110031 R 766 * 02132280770762 U 10872 * 02132270241700 R 335 * 01131730022503 R 1581 * 03131830146281 U 54874 * 02131620086700 U 1727 * 06133430798500 R 1502 * 10131640653200 R 3721 * 01131730068819 R 1428 * 01131430000314 U 2786 * 01132550101631 R 490 * 01131730057018 R 2731 * 02132290259100 R 1984 * 03132520615281 R 139 * 10131281070600 U 1953 * 02132270200751 U 1455 02131320177101 U 19278 * 02132140122100 U 6528 * 01132212029800 U 5946 * 01131730074306 R 1959 * 07131420318161 R 835 * 05132270189102 R 1950 * 01132320032303 R 812 * 06131730288834 U 1746 * 03132221305005 U 1905 * 08132160738102 R 90 * 06133460314308 R 1054 * 02132290258800 R 20866 * 02131540218428 R 10060 * 02132291774405 R 9394 * 03132540158800 R 1211 * 07132550707832 U 2029 * 02132290262100 R 2086 * 03131840549831 U 1281 * 01131730022401 R 781 * 01131610063804 R 2269 * 01133430298406 R 1062 * 02131540250800 R 1813 * 01131280162234 U 5633 * 02132180063002 R 10269 * 02132540071323 R 1333 * 04133460148865 R 1971 * 01132280067300 U 14376 * 01132180042900 R 841 * 02131710053108 R 1645 * 02132520337632 R 481 * 03132470309810 U 1909 * 02131420061911 R 1767 * 02131710055410 R 721 * 01131730073104 R 821 * 01132470114000 U 2159 * 11132481020200 U 11264 * 06133430834000 R 1159 * 02132470182100 U 6125 * 01131730017701 R 577 * 01132540032300 R 771 * 02132290253801 R 1025 * 01132360006000 R 5795 * 01131730079416 R 560 * 01131420041663 R 407 * 01132270161800 R 1671 * 02132180063300 R 3964 * 01132180028600 R 9810 * 02131630038609 R 750 * 01132320030400 R 8769 * 01132180008110 R 1351 * 01131730056301 R 1386 * 02133450208500 R 124 * 02133440150101 R 1641 * 01132360063005 R 1091 * 05131710200704 U 6531 * 02131610148601 R 3501 * 02131830058631 U 15290 * 02132510185500 R 1690 * 04131730180703 U 33171 * 06133430831700 R 491 * 02131710054325 R 1841 * 02132180052553 R 7854 * 02131250094481 R 1498 * 01132180020400 R 5125 * 01132180042300 R 1884 * 03131510216023 U 7227 * 01131830010831 U 13570 * 02132270242750 R 5639 * 02132550235881 U 1426 * 03131430124214 R 191 * 02132290280700 R 38341 * 04132530338101 R 1261 * 02131630031916 U 2090 * 01132550105382 R 1095 * 03132160224510 R 1919 * 01131730066100 R 927 * 01131510002590 R 568 * 02131680072300 R 1948 * 05131543166400 R 499 * 05133450585000 R 1392 * 02132290263700 R 503 * 01132270165350 R 1584 * 03131441611204 R 416 * 02132120073300 U 9392 * 01131730079415 R 978 * 02132290231400 R 1144 * 08132180715020 R 1440 * 02131510168000 R 10620 * 01132540035301 R 1305 * 03132410211605 U 549 * 06133430829400 R 2090 * 03132530230125 R 2037 * 02131540268210 R 5966 * 03132470309800 U 1958 * 06133430807300 R 1561 * 01132180010401 R 1406 * 02132520313581 R 768 * 10132360765200 R 9391 * 07132251446400 R 13600 * 01131620027741 U 1943 * 01131620012392 U 1924 * 01131730003202 R 585 * 01131730020902 R 5280 * 02132470145200 U 8524 * 01132270169150 R 1349 * 01131540135000 R 1311 * 02131420070112 R 2277 * 02132530129706 R 14 * 03131510270825 U 269 * 02132540071303 R 1305 * 01132510053705 R 1959 * 02132290230000 R 1403 * 02132290237300 R 1717 * 01132180016400 R 2014 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1114 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 05132221303902 U 923 * 05131811972014 U 5671 * 01131710025223 R 3800 * 02132470165500 U 3264 * 02132290229600 R 13546 * 01132550125431 U 1566 * 08131730418801 U 918 * 01131730020713 R 2164 * 02132290241900 R 1842 * 06132484820800 U 8771 * 01132270173050 U 125 * 01132180019300 R 1486 * 02132530194400 R 1309 * 02131630035904 R 270 * 02132290218900 R 1300 * 02132290243800 R 16822 * 02131830053131 U 1359 * 02131510179911 U 7692 * 02132240060513 U 1448 * 03132160226100 R 7902 * 01132180018601 R 869 * 06132150297000 R 3098 * 02132530129800 R 1856 * 02131420058113 R 3841 * 08132160744210 R 2082 * 01132320029103 R 7910 * 08132160738111 R 1055 * 01131730027007 R 1093 * 03132320232705 R 1416 * 02132290275500 R 35046 * 01131520005900 R 3108 * 03132250331250 R 4198 * 01132180010208 R 1564 * 01132180011907 R 8912 * 02131250099731 R 5367 * 02132290231600 R 1852 * 02132530138400 R 407 * 01132320032304 R 1737 * 01132270143150 U 1172 * 02131710058805 R 3496 * 06132221316165 U 2484 * 02132290229900 R 9049 * 02132270256900 R 1824 * 02132530141700 R 1420 * 10132610945200 R 1755 * 05133450682400 R 1215 * 01132180036002 R 8927 * 01132320030701 R 2019 * 01132540033400 R 1684 * 01131280174400 U 16995 * 02132360114201 R 1223 * 01132540032100 R 1728 * 01132180030104 R 8958 * 01132180007152 R 702 * 02132540067902 R 426 * 01131620011684 U 522 * 02132212154100 U 8159 * 02132470145100 U 1665 * 02132290232200 R 148 * 03131630109700 R 1866 * 01131730024217 R 1224 * 01131730020717 R 1917 * 04132270162801 R 1767 * 01132510036721 U 20648 * 08132180732307 R 1432 * 02132530145700 R 1274 * 01132360053535 R 9472 * 07132320944200 R 775 * 09131640599599 R 1942 * 10131281070800 U 1342 * 06132150299800 R 1644 * 03132160225000 R 7946 * 07132320944202 R 1471 * 01132160137828 R 1839 * 01132180014400 R 11132 * 01131730066702 R 1110 * 01131540175616 R 540 * 01132180011500 R 824 * 01132360075002 R 18746 * 01132180031301 R 807 * 04133460148400 R 8281 * 02131630046206 R 525 * 07132251446312 R 8781 * 02132290229000 R 1521 * 06131720729800 R 1166 * 06133430836200 R 1383 * 01132170015250 U 14140 * 06133430835200 R 1922 * 05133450727700 R 897 * 01133440039701 R 393 * 01132140002300 U 7716 * 04132540250000 R 10131 * 02132280778266 U 169 * 02131710060142 R 1153 * 08131220481201 U 1755 * 02133460071300 R 843 * 02132212167082 U 1549 * 01132540032400 R 9299 * 02132140128615 U 2077 * 02132290228800 R 1555 05131320390100 U 2534 * 06133430836900 R 574 * 02131710055230 R 1331 * 01131630003208 U 6066 * 01131720024400 R 119 * 02132290215600 R 7754 * 01131680039000 R 776 * 07131250404250 R 8671 * 02132530157800 R 2094 * 02132290232800 R 1875 * 01131720014800 R 805 * 01133430347206 R 6529 * 06133460365307 R 1242 * 01131640403605 R 935 * 05133450652500 R 2000 * 04132110573250 U 1984 * 09131640608300 R 7770 * 03132530233306 R 9444 * 05132221301819 U 477 * 02131540300016 R 3396 * 02132270251701 U 515 * 02131540295014 R 883 * 06132270682700 U 1422 * 06132430800400 U 2083 * 02131620061306 U 6625 * 02132290271900 R 1957 * 02132290258900 R 1368 * 01132212046500 U 9864 * 10131520910910 R 9468 * 02132290272000 R 1501 * 02131540328004 R 896 * 02131820032500 U 11380 * 02132530129400 R 682 * 02132290238000 R 1428 * 01132130046053 U 1954 * 02132290271800 R 9271 * 01132360007200 R 3575 * 02133460078528 R 284 * 02131420070261 R 567 * 02131540278012 R 2053 * 04131610286800 R 1880 * 03132120124701 U 1399 * 01132270164350 R 2042 * 11133460651555 R 1750 * 02132290239200 R 1510 * 10133460559200 R 7799 * 06133430795303 R 619 * 06131680298600 R 901 * 05132270216612 R 9724 * 01131811528810 U 22670 * 03131620163609 R 427 * 01131720022300 R 989 * 02132540071301 R 658 * 05132221301811 U 795 * 01132550117133 U 109 * 05131630196502 R 5464 * 02131710059202 R 124 * 03132160241500 R 5531 * 02132550203932 U 972 * 01132520106382 R 889 * 02131530241231 R 871 * 01132212058910 U 1699 * 05133450693800 R 801 * 06133430809500 R 124 * 02132520310584 R 715 * 06133430822700 R 2753 * 03132160210317 R 3656 * 01131640425701 R 882 * 01132550114931 R 1028 * 06133430809504 R 1937 * 02131520128000 R 7974 * 03132320232701 R 9020 * 06133430797000 R 1195 * 02131510166230 U 1893 * 01132212056200 U 9805 * 02132540071309 R 1286 * 01132270165400 U 1205 * 04132110573255 U 1285 * 01131510001368 R 1738 * 01131420047311 R 1939 * 02133440129101 R 546 * 02132520337581 R 7955 * 01133410051400 U 1364 * 02131420068711 U 11290 * 02131250074784 R 1595 * 02132520418434 R 1939 * 02133430413742 R 628 * 05132610482600 U 15858 * 02131640453900 R 441 * 01131821691100 U 4105 * 02133440142100 R 1357 01131330095420 R 8465 * 02131420060911 R 515 * 01131420049264 R 1459 * 01131420054272 R 1465 * 02131250104160 R 2008 * 02132120057700 U 14492 * 01131420052873 R 740 * 01133410015702 U 1820 * 04132290437900 R 13796 * 01132540026703 R 27531 * 01132170002056 U 8310 * 01131420053912 R 7073 * 01131420037311 R 711 * 06133430856410 R 2089 * 02133440147200 R 7726 * 02131420067262 R 1108 * 02131420105011 R 2326 * 06133430828301 R 1575 * 01132540035700 R 576 * 02131420074365 R 496 * 03131441613402 R 13559 * 04132290449600 R 2675 * 04133420205200 U 1868 * 02131630064701 R 89 * 02131250105110 R 1246 * 01131520001730 R 1986 * 02133420120606 U 842 * 08132180727218 R 1635 * 02131420062911 R 289 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1115 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 04131680247705 R 1149 * 01132540029201 R 7969 * 01133450043199 R 2535 * 03132140205017 U 10830 * 02133440128800 R 847 * 02131420056262 R 4470 * 02131420057461 R 9046 * 03132520508282 R 1749 * 01131420021911 R 8401 * 04132530329801 R 822 * 04131420199263 R 1936 * 01131420035863 R 3631 * 01133440053700 R 846 * 02132160175251 R 1575 * 02132540067203 R 1851 * 02131630049701 R 385 * 01132320081100 R 1545 * 01131420052363 R 1157 * 01132320101201 R 1505 * 01131730069709 R 936 * 01133410030102 U 1788 * 02131250092731 R 1624 * 01131730051200 R 1788 * 01133450006998 R 583 * 08132180731126 R 963 * 07132410550092 U 5685 04131390494701 U 6229 * 01131460003701 R 245 * 01131420039563 R 403 * 01131460012101 R 998 * 03132160240400 R 1540 * 02131250074781 R 1447 * 05131640693636 R 2013 * 01131730055506 R 887 * 08132550824381 U 1253 * 01133460026503 U 1382 * 02132540082803 R 11199 * 06133450729100 R 1637 * 01131730072701 R 1508 * 01131730020511 R 473 * 01132540029500 R 38874 * 02131460058300 R 8781 * 11132431522200 U 1582 * 02133440133300 R 550 * 02133440129300 R 869 * 01131420054267 R 668 * 04132150225324 R 3337 * 01131420046561 R 13930 * 02131420078814 R 964 * 01132110097050 U 9954 * 01131420035861 R 3157 * 06133430829300 R 939 * 01131420051213 R 722 * 06131450356501 R 9550 * 01132360001900 R 4481 * 08131420373412 R 1605 * 01132280069800 U 1836 * 05131830221381 U 9358 * 02131420072362 R 1818 * 02131420072562 R 977 * 02131420103615 R 991 02131381522600 R 752 * 02132540094501 R 1187 * 09131452369900 R 1436 * 02132470164001 U 1478 * 01131811585505 U 2036 * 01131420038211 U 1264 * 01131420038361 R 1743 * 01131460003150 R 933 * 02131420069262 R 2893 * 02132360140902 R 1208 * 06133430799907 R 919 * 01131730031920 R 1746 * 01131230046281 U 9715 * 06133430835900 R 776 * 01131420051362 R 1462 * 02131420098412 R 6053 * 01131420041711 R 3558 * 01131460004250 R 516 * 02133440137400 R 739 * 02131250077410 R 2028 * 01131710013703 R 1688 * 02133440147700 R 1129 * 01131630004407 U 733 * 02131420064411 R 3832 * 06133430832600 R 1598 * 01131420054341 R 91 * 04131420201961 U 1518 * 02132110263958 U 10616 * 06131841636031 U 967 * 01131420036263 R 1398 * 02131250110331 R 734 * 02131420067611 R 1705 * 02131420073462 R 852 * 01132540013000 R 1356 * 09131220527808 U 46953 * 01131420027611 R 1806 * 04132520701381 R 1859 * 04132160283616 R 1524 * 02133440150600 R 1321 * 01132540035600 R 8066 * 05132360421200 R 1460 * 01131730055300 U 809 * 02131420060012 R 1339 * 01131420054265 R 1559 * 02131640444127 R 1002 * 02133440130000 R 465 * 02132530134300 R 1875 * 01131460012251 R 1167 * 02131420068011 R 7780 01131330134622 U 14714 * 09133460485400 R 1747 * 01131730005203 U 1408 * 07132251433200 R 1541 * 01131420023863 R 1997 * 02131250091795 R 6317 * 01131420051161 R 3740 * 01131420027962 R 1997 * 02132530130904 R 895 * 02131420067661 R 3195 * 01132240030401 U 2104 * 10131534042400 R 2120 01131330084200 U 9944 * 10133431125806 R 1110 * 01132470054401 U 1543 * 02131420061014 R 4127 * 03132160223216 R 1652 * 07132457713602 U 1060 * 03132520623833 R 721 * 01131420052812 R 8160 * 01131420038261 R 1920 * 01131420041061 R 1371 * 02131420068061 R 6197 * 09131211206300 U 37404 * 02131420068866 R 3620 * 01131450023705 R 1558 * 05131640503401 R 1418 * 01131420054511 R 1595 * 01132270181600 U 8210 * 01132320069300 R 1040 * 01131420036161 R 919 * 01132320076202 R 643 * 01131420054861 R 1505 * 01131460006951 R 6459 * 07131510648915 R 10452 * 02132450255520 U 2059 * 04133410421503 R 1117 * 01131460013400 R 392 * 01132540035602 R 348 * 05132484056309 U 11086 * 02131420057161 R 8668 * 01131420054712 R 1086 * 06133430827361 R 560 * 01131730053100 R 1305 * 02133440146502 R 540 * 01132360036614 R 3417 * 01132540024105 R 752 * 02131230071286 U 1923 * 01131450030401 R 886 * 02131420073812 R 440 * 01131420035611 R 482 * 02131250127800 R 9429 * 02132530125402 R 535 04131390410600 U 42169 * 01131420027461 R 1850 * 02132250242200 R 1395 * 02131420069265 R 265 * 01131420022313 R 675 * 01131420053412 R 1603 * 01131230036081 U 5431 * 01132540016000 R 1024 * 01132510054631 R 4333 * 04132310111290 R 832 * 05132484057506 U 248 * 02131520127900 R 1317 * 02131420073814 R 720 * 01131420054261 R 833 * 01131460012252 R 1267 * 06133430831600 R 3036 * 01133460026315 U 1768 * 01131250007931 R 3808 * 02131250081181 R 1657 * 02132540082801 R 976 04131380566106 U 8484 * 02131420074661 R 2193 * 01131420027211 R 411 05131311025924 U 1973 * 02131420065463 R 962 * 06132413419000 U 2767 * 05133450636600 R 2067 * 07132370701481 U 16087 * 01132540034200 R 6376 * 02131440177403 R 551 * 01131420043661 R 3499 * 01131420043511 R 1363 * 01132320031544 R 1118 * 01132540021705 R 18408 * 04131710153913 U 1295 * 01131420043311 R 1047 * 02131520118210 R 10071 * 06133430828700 R 624 * 01132260560751 U 11089 * 01131420048411 R 1400 * 01132120008712 U 29760 10131390296200 U 1973 * 01131420043161 R 1788 * 01131420045811 R 1990 * 01131420042061 U 10582 * 06133430804800 R 1649 * 02131620089100 R 992 * 02132530134500 R 1624 * 01131510009016 U 1154 * 01131730051400 R 1490 * 01131730058100 R 2579 * 01132212010900 U 14578 * 10131250595181 R 11220 * 01131420048561 R 1018 04131390456305 U 9099 * 01131420047218 R 2335 * 01131420042261 U 1286 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1116 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131420045061 R 7880 * 06133430804710 R 1656 * 04132640507900 R 8795 * 01132320090454 R 310 * 01131730028100 R 1938 * 01131420047461 R 4983 * 01132260561151 U 6033 * 02131510173710 U 1029 * 01132320106102 R 495 * 07132457755405 U 6580 * 01131420046511 R 815 * 01132360026700 R 1124 * 01131420046513 R 1141 * 07131620389334 U 1066 * 01131420043711 R 8053 04131390419500 U 2092 09131321603300 U 1364 * 02132520339884 R 7759 * 01131420042312 R 877 * 09132530930802 R 560 * 01131460019951 R 693 * 01131420044113 R 1279 * 01131420040611 R 1976 * 01131420048811 R 1713 * 01131230051731 U 1174 * 01131420043962 R 436 * 01131420043312 R 1653 * 02132270287000 U 21548 * 01131420041861 R 2475 * 01131420042862 R 1133 05131311020401 U 8305 * 02132180070555 R 1056 * 01131420036862 R 381 01131390087308 U 1896 * 06133430838100 R 515 * 01131730029907 R 806 * 01131420048614 R 365 * 02131250095130 R 1640 04131390451900 U 975 * 02132270222850 U 1684 * 01131840246031 U 10047 * 01131420045111 R 1208 10131390305300 U 1738 10131390351121 U 1329 04131390428401 U 1459 * 06132484812850 U 8782 * 01132212051300 U 751 * 01131420036111 R 4665 * 02131420064467 R 1914 * 01131420043561 U 439 04131390456304 U 784 * 04132640508200 R 1120 * 01131420045311 R 490 04131390480201 U 1681 * 01131420045511 R 257 04131390484500 U 1662 * 03132450348150 R 703 * 10131721265101 R 1935 * 01131460006900 R 8966 * 01132320031502 R 13845 * 01133410033417 U 806 * 01131420043562 R 1145 * 02131250095131 R 714 * 01133430334806 R 1008 * 03132310151691 R 1013 * 10133451178900 R 1804 * 01131730066901 R 3760 04131390456600 U 1442 * 01133410066000 U 4352 * 02132140120203 U 1917 04131390434301 U 1185 * 03132160240700 R 1631 * 01131420042313 R 652 * 01131420041211 U 521 * 07132457713605 U 1678 * 01131420042561 R 1767 10131390345124 U 1391 * 01131420042411 R 718 * 01131420048613 R 646 * 01132150030227 R 1109 04131390488050 U 3614 * 01131420041313 R 284 * 01131420048211 U 1515 * 02131630088900 R 2063 * 01131420041312 R 1009 * 01131420046261 R 866 05131311022300 U 1495 * 02132530130000 R 831 * 02131250068831 R 1955 04131390451913 U 972 * 01131420046611 U 5026 * 01131420040464 R 1341 * 01132520209331 R 648 * 02131250097381 R 1592 * 01131420045114 R 1375 * 01131730021400 R 1718 * 01132510116100E R 4073 * 01131420041961 U 810 * 02131230055926 U 25093 * 01131420040911 R 240 * 01132212057308 U 1976 * 01132360024100 R 1694 * 02131250076381 R 1805 * 01131730075904 R 1497 04131390480800 U 755 04131390499160 U 309 * 03132160207210 R 1580 04131390433505 U 1440 * 01131420046512 R 424 * 01132320049109 R 1760 * 01131420042611 U 1059 * 02131250078531 R 2692 * 01131420046211 R 1142 * 01131420048362 R 708 * 01132320002016 R 1479 * 04132410339921 U 18842 * 02131640437004 R 1395 * 01131420042314 R 1281 * 01131420046262 R 234 * 01132520211731 R 8858 * 08131541360412 R 1010 * 01131420054270 R 1648 * 01131510014513 U 1726 * 01132212056600 U 8576 * 01131420042315 R 496 * 01131420047111 R 1287 * 01131420046212 R 724 * 03131410241321 U 10821 * 01131420043261 R 10845 * 01131420044061 R 16359 04131390424500 U 1856 * 02131420102361 U 1220 * 04133410345102 U 3314 * 06133430827000 R 2160 * 09131610614838 R 1781 * 01131420046814 R 821 * 02132530132600 R 1750 * 01131730066900 R 3385 05131311020845 U 3601 * 01131420045112 R 843 04131390478104 U 287 * 01131420048111 R 915 * 01131420042662 R 2041 * 02131420058761 R 1311 * 04132540217507 R 1020 * 01131420037461 R 1431 * 01132320031510 R 10204 * 01131420041261 U 1148 04131390419401 U 1716 * 01131420048311 R 895 * 01131420042512 R 412 * 02131250087331 R 1703 * 01131620013700 U 14357 * 01131730070508 R 326 * 01131420041862 R 1401 * 01132220341819 U 2048 * 02131250078831 R 805 * 06133430829700 R 855 * 01131420047412 R 1316 * 04131640499105 R 1167 * 07132457755402 U 1899 * 01131420043011 U 1125 * 02132290248000 R 2049 * 04131830178482 U 1650 * 06133460343005 R 371 * 04131710153907 U 1449 * 01131420045762 R 291 * 01131420043162 R 563 * 02131230063081 U 6655 * 01132470048000 U 1828 * 01131420044563 R 3519 * 01132540029605 R 1850 * 05133450602200 R 1591 * 02132250244750 R 1380 * 08132484207180 U 8358 * 08132550824382 U 1410 * 04131420199311 R 3628 * 09131440600006 R 1453 * 02133440150900 R 575 * 01131730020927 R 89 * 01131730059600 R 2090 * 01131510036152 U 1313 * 01132320090403 R 585 * 01132540025200 R 10096 * 02132120058605 U 3552 * 01131420052711 R 1500 * 06133460343312 R 11341 * 03132160227109 R 1525 * 08132484207190 U 5895 * 06132290785702 R 19657 * 03132310151660 R 1098 * 04131250222194 U 4398 * 01131811531810 U 1916 * 02131630065600 R 1394 * 04131610315902 R 10291 * 02132270241100 R 1018 * 05131640505403 R 1257 * 02132310071321 R 780 * 02132280774351 U 5113 * 10131640658125 R 10318 * 01131730037100 R 1707 * 04131730193610 U 1102 * 09133440810100 R 1251 * 02133440136902 R 1955 * 01131730019802 R 3888 * 02132530137400 R 1464 * 10131410829602 U 606 * 01132470093300 U 1171 * 03132160244600 R 1524 * 05131640510401 R 2044 * 04133410421501 R 1713 * 02133440165200 R 1922 * 02131680099400 R 2448 * 01133410041402 U 23257 * 05133460227513 R 1945 * 02132270230850 R 848 * 01131730068824 R 968 * 06132413418900 U 3365 * 02133440150100 R 861 * 02131250116131 R 1451 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1117 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730021519 R 948 * 01132320080004 R 1124 * 09131460431151 R 1950 * 01131730079012 R 3765 * 02131420058111 U 1787 * 04131730193608 U 1625 * 01131520001702 R 1462 * 03131230156931 U 8023 * 02133440145401 R 1245 * 01131520020601 R 9010 * 01132530020800 R 2503 * 01131420053513 R 1542 * 01131420053825 R 821 * 02132470197100 U 1960 * 01132320089602 R 956 * 01131420053461 R 2813 * 05131722882200 R 5892 * 04131610316002 R 825 * 01132290124600 R 2069 * 01133410043300 R 1887 * 02131420060312 R 1040 * 02131250093498 R 974 * 01131510002493 U 1139 * 03133460125606 R 1191 * 03132520500781 R 1533 * 02132470155500 U 15433 * 03132140195427 U 2200 * 02133440150301 R 1256 05131380429303 U 2496 * 01132470112600 U 8525 * 01131710013601 R 1067 * 03132530242919 R 1069 * 01131710014509 R 1246 * 04133410370702 U 861 * 01133410035400 R 1630 * 02132130062200 U 1144 * 02132310071320 R 838 * 01132540017000 R 2170 * 02132530125400 R 1005 * 01131730069201 R 473 * 03133460125701 R 1632 * 01132540014700 R 1862 02131381525402 R 8130 * 02131250118254 R 1885 * 01131420031561 R 1480 * 01132530054703 R 26591 * 02132530135700 R 1358 * 02131710054380 R 9119 * 01131420053511 R 964 * 02131710053200 R 999 * 01131420052825 R 452 * 01131420023612 R 1270 * 02131420073011 R 3911 * 01131420049263 R 4848 * 04131420166311 U 546 * 02131420066611 R 1634 * 01131230047690 U 1353 * 07132251433214 R 1154 * 01131420055561 R 407 * 01131420049511 R 1148 * 02131630081800 R 1448 * 02131420063261 R 2480 * 02131610147501 R 23375 * 12131730603901 U 20590 * 01132320076200 R 541 * 02131420077961 R 1598 * 02131420079263 R 1328 * 01133410049200 U 11439 * 02131420066113 R 2053 * 03132450319151 U 4366 * 01131420035215 R 1160 * 06133430835500 R 1407 * 07132550734082 U 1515 * 02131420067263 R 4955 * 02131420067713 R 3558 * 04131680247700 R 1460 * 08131630372000 R 8840 * 02131250069239 R 20353 * 01131230035981 U 8430 08131391821007 U 1599 * 10133431117802 R 1205 * 08132180725301 R 1507 * 01131420030561 R 474 * 01131420046661 R 1621 * 02131420070211 R 1379 * 11132431571400 U 2181 * 06131520438300 R 1694 * 02131420073313 R 863 * 01131230047681 U 1808 * 01133410089200 U 338 * 01132320075402 R 1017 * 01131420027312 R 541 * 01131420037961 U 8995 * 01132320085000 R 770 * 02131420073764 R 1324 * 01132510046903 U 11340 * 04132540217501 R 445 * 01133410050000 U 15937 * 01132320076000 R 1083 * 01131420044411 R 1151 * 08132180725100 R 1527 02131381531611 R 108 * 01131730075202 R 2307 * 02133410192600 R 880 * 02131420067215 R 708 * 01131420049961 R 3203 * 01131420051214 R 2339 * 02131420057011 U 940 * 04132160289097 R 1650 * 03132120148100 U 3768 * 01131420044413 R 127 * 06133430804900 R 1099 * 01132540026200 R 764 * 01131510009005 U 1375 * 06133430838311 R 679 * 02132530108000 R 1411 * 01131420054113 R 1244 * 05132291893503 R 633 * 02131420078362 R 863 * 07131510648900 R 23646 * 02132530108300 R 1500 * 02131420073612 R 11288 * 01131420036863 R 992 * 01131420027311 R 1803 * 01131420044612 R 1515 * 01131420041562 R 1869 * 02131630075500 R 8361 * 04131830178481 U 7750 * 01131460003152 R 854 * 02131420075218 R 1026 * 02131420057961 R 2057 * 02131420058464 R 861 * 01131420023611 R 836 * 02131420073363 R 1609 * 04132530329800 R 1028 * 02131840311837 U 16201 * 02131420074562 R 311 * 02131420057311 U 1213 * 01132320071500 R 126 * 01131420045011 R 2289 * 01131420045661 U 1166 * 02131540209418 R 616 * 02131420066661 R 1947 * 02131420058762 R 2434 * 01131460003650 R 1718 * 02132530130400 R 621 * 08132180732400 R 566 * 02131420073762 R 1209 * 01131420054115 R 643 * 11131730533202 U 16076 * 01131420030361 U 942 * 02132520333231 R 1660 * 02131680117202 R 10368 * 01131420036317 R 1758 * 01131460004251 R 1372 * 01131730043400 R 1766 * 02132530139500 R 1128 * 01131420053815 R 518 * 01132320006802 R 1266 * 01133450007199 R 1308 * 02132180070539 R 1659 * 02131420074812 R 1730 * 02131420073361 R 2049 * 02132610144521 U 3753 * 01131730021019 R 1920 05131311026315 U 1943 * 01131420054361 R 1238 * 09131520746300 R 1904 * 04133410345100 R 674 * 02132520332781 R 2003 * 01131420049267 R 1304 * 02131420079312 R 946 * 01131420022561 R 9744 * 01131420049512 R 3385 * 02131420071111 R 1359 * 02131420064261 R 1436 * 01131420023613 R 880 * 04131620226607 R 697 * 08132130459440 U 667 * 02131250091681 R 1768 * 01131730005202 R 1335 * 06133430837500 R 1143 * 01132320045702 R 1845 * 01131420027665 R 425 * 01132320030105 R 1626 * 02131420073815 R 877 * 02131420074561 R 1465 * 01131730078801 R 218 * 06131720712500 R 892 * 02131420066364 R 682 * 01131420041561 R 1893 * 02131420066212 R 400 * 01131620014205 U 1015 * 01131510104028 U 9779 * 01131420045761 R 464 * 02132120058700 U 2943 * 01131420054271 R 1960 * 01131420022911 R 4251 * 02132520402181 R 926 * 01131730079201 R 3958 02131381489836 R 1257 * 01131420044611 R 1440 * 02132520337132 R 11198 * 01131420017415 R 7886 * 09131610614839 R 1543 * 01131730005205 R 665 * 06133430826400 R 1387 * 01131460003100 R 832 09131331555600 U 14612 * 01132360049402 R 1239 * 03132520619581 R 10605 * 01131420046912 R 701 05131311025935 U 1465 * 01131420045662 R 4377 * 01131420037061 R 608 * 01131420030511 R 2093 * 01131420021411 R 7876 * 01131420043212 R 1927 * 02132550214034 U 1948 * 02131420068612 R 1617 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1118 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132360139903 R 697 * 08131520642600 R 10308 * 01131420049911 R 4798 * 02131420066111 R 3886 * 01132320108109 R 1918 * 02132270255600 R 1967 * 01131420036764 R 859 * 01131420038061 U 5414 * 01131420036763 R 1492 * 01131420037861 R 970 * 01131420054263 R 1267 * 10133410989102 U 7908 * 02131630048403 U 1083 * 02131250094781 R 3478 * 02133430412564 R 1552 * 05132360421100 R 450 * 01132110182650 U 20290 * 02132540082802 R 6332 02131320175104 U 1114 * 01131730068803 R 948 * 02132530183800 R 1707 * 02132320188104 R 15642 * 03131280306050 U 1296 * 01131530087433 R 4697 * 05132130263502 U 1565 * 02131250104231 R 4388 * 01131420036265 R 862 * 01132212061600 U 8854 * 02132120086816 U 14252 * 03132540189200 R 1804 * 01131420049261 R 1811 * 02131460072850 R 3842 04131311028720 U 2684 * 05131722882500 R 673 * 01131250059312 R 1114 * 02131630047901 R 935 * 01132310105860 R 10617 * 02133440133000 R 9675 * 01131420042311 R 1671 * 08131630343200 U 2111 * 03132530242915 R 3313 * 02133440150601 R 887 * 02132450241766 U 7812 * 01131420035862 R 362 * 02133440134601 R 796 * 01131420052819 R 1020 * 01131510073915 U 89 * 01131420041662 R 601 * 01131730051800 R 573 * 02133440131405 R 764 * 01132450150603 U 1020 * 05133450666500 R 17718 * 01131420043062 R 2119 * 01131420044661 R 2116 * 01131520020603 R 1259 * 02131420062762 R 9231 * 02132130064900 U 1566 * 01132470076600 U 10293 * 02131620086005 U 1506 * 02131420065012 R 4057 * 02132470177700 U 1922 * 07131620389042 U 856 * 03131680158916 R 7899 * 01131420036012 R 862 * 02132530142901 R 1483 * 01131420038811 R 1438 * 01133410059606 U 13708 01131320054800 U 9085 * 01131420043111 R 1147 * 02132270275650 U 1828 * 03132410212511 U 4374 * 01133450043099 R 1627 * 01132540019000 R 10023 * 02131230063881 U 3359 * 09131412320000 U 3711 * 01131730056711 R 1163 * 01131420044761 R 4997 * 02133440146500 R 995 * 09132321134700 R 1952 * 02131250094800 R 1874 * 02132120067710 U 21683 * 06131610427401 R 13850 * 01132140000812 U 416 * 02132530130900 R 710 * 08132540517700 R 704 * 09131440600100 R 1788 * 02131710036172 R 11537 * 02131420065961 R 905 * 01133420029501 U 20713 * 01131420053522 R 2442 * 01133450002599 R 1179 * 02131420067813 R 4354 * 04132160259400 R 1541 * 02131640456004 R 1960 * 02131830090432 U 1067 * 02132540109908 R 19255 * 01132320076500 R 1121 * 03131280307415 U 30851 * 01131420047216 R 682 * 02132232033500 U 9403 * 03131280305800 U 39120 * 01131460011850 R 4221 * 05132180444503 R 1109 * 01132320069501 R 1155 * 01132320101200 R 878 * 01133420046504 R 1858 * 01131420046061 R 1247 * 01131460021900 U 1310 * 01131620038424 U 807 * 09131452370100 R 2043 * 02131250081200 R 1286 * 02131250127290 R 3808 * 03131680161800 R 3336 * 02131230068291 U 1671 * 02131420070861 R 796 * 02131420056611 U 1810 * 02131460067000 R 1216 * 01131250059310 R 1373 * 06133450729000 R 1656 * 01131420043712 R 3510 * 01131420038312 R 1282 * 06131812041420 U 8120 * 02131420102363 R 1083 * 01131420045911 R 6567 * 04132150218802 R 237 * 01131730057112 R 1431 * 08133451021300 R 2584 * 03132280826770 U 370 * 02132130072700 U 12675 * 01132540024702 R 8461 * 01131420049812 R 984 * 02131520128210 R 3384 * 02131230069489 U 16048 * 01131420018564 R 751 * 02131420056761 R 3629 * 02132530132204 R 1626 * 01131460026200 R 1571 * 01132320031403 R 10539 * 01131460003056 R 2309 * 05132262517262 U 124 * 02131250077000 R 6616 * 04131420184015 R 629 * 02131250097331 R 6188 * 01131510049872 U 1048 * 01131420031161 U 164 * 01131510001442 U 1844 * 01131630004005 U 941 * 03131410237100 U 3371 * 02131420070761 R 8040 * 02132530139100 R 715 * 02131412522702 U 1182 * 02132270259200 U 1721 * 02132120050102 U 642 * 01131680003023 R 102 * 02131250091131 R 1862 * 02132360146504 R 9819 * 01131730026004 R 952 * 03131441605214 R 900 * 02131420067412 R 1367 * 07131710333500 R 1861 * 01131710023000 R 901 * 02132520330831 R 8161 * 01133450087099 R 852 * 02131420073465 R 1946 * 03133450305300 R 1954 * 01132540025600 R 1110 * 08132360595501 R 1912 05131311019420 U 1834 * 01131430004511 R 2631 * 01132360026600 R 609 * 01133450087199 R 876 * 02131420081763 R 561 * 06133460343000 R 8866 * 02131420079062 R 1263 * 01131420042511 R 5298 * 01132540014500 R 7770 * 04131710153904 U 1056 * 03131630099406 R 1370 * 06133460343403 R 10588 * 01131730075902 R 1793 * 01131460006952 R 943 * 02132550239383 R 916 * 01132540010400 R 763 * 01131420050011 R 1713 * 01132212058900 U 14006 * 01131420047214 R 767 04131380551822 U 7789 * 01132520207181 R 590 04131380568410 U 6192 * 02132410105700 U 14422 * 01132310109914 R 9053 * 04132640475700 R 7917 * 01131420047219 R 1582 * 01131821651104 U 2476 * 02131420056261 U 3387 * 03132160239020 R 1556 * 02131540301618 R 1565 * 01131730076513 R 1063 * 02132120057703 U 284 * 01131460004100 R 1532 * 01131730049300 R 831 * 02131420061016 R 234 * 06131220318407 U 11614 * 03131280307315 U 42008 * 02131250105500 R 89 * 01131730079900 R 1668 10131390296900 U 10317 * 01131730043210 R 2443 * 01131710024230 R 384 * 01133450085199 R 1941 * 02131680123900 R 6831 * 04131420199870 R 4837 * 01132530061600 R 4487 * 01131620013701 U 8586 * 02131250076881 R 2097 * 02131420070412 R 403 * 01131420028061 R 1811 * 01131640391512 U 7888 * 04131420202211 R 5391 * 02131420071061 R 790 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1119 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131390440309 U 9485 * 01132320046700 R 1871 * 01131420040561 U 3198 * 02131250102481 R 790 * 01132320031499 R 1753 01131330019800 U 1796 * 01132320087201 R 738 * 02131420073461 R 1247 * 01131420055165 R 1824 * 01133450086999 R 776 * 01131420040311 R 1087 * 01131420018562 R 8230 * 02131630033821 R 21491 * 03132160243800 R 1556 * 02131420072013 R 925 12131392319800 U 10459 * 02131420103211 R 3043 * 12131730592711 U 8778 * 02131420075314 R 1926 04131390424506 U 229 05131311020516 U 2257 * 07131710291500 R 1680 * 01131420041912 R 171 * 02131510119500 R 6171 * 01131420050012 R 9099 * 02131420065711 R 696 * 01131420024011 R 851 * 01133450002099 R 2124 * 06133460343309 R 1395 * 02131420077011 R 3060 * 01132520202181 R 9433 * 01132320091437 R 1527 * 02131420068611 R 1204 * 01131730020803 R 722 * 06132221319605 U 1576 * 01131730022702 R 1472 * 01131420027612 R 1635 * 01131420043413 R 233 * 29131427210470 U 4230 * 04131730190904 U 2316 * 01133440070202 R 105 * 05133460255200 R 15125 * 01133410059702 U 3842 * 01131730010700 R 683 * 02132270222951 U 1274 * 01131420027361 R 8059 * 01131230043581 U 8288 * 01132130008102 U 8050 * 02131420061012 R 300 04131390428402 U 1484 * 01131420052815 R 1539 * 02131420060163 R 505 * 01131620013810 U 3529 * 02132470153200 U 9215 * 02131420066622 R 1576 * 07131710311801 U 1550 * 02131420102362 R 1120 * 01131420016114 R 8205 * 02131420074611 R 1214 * 01131420023963 R 2103 * 02131250082731 R 4339 * 02131250121331 R 1807 * 03131410234109 U 4758 * 08131541360418 R 932 * 01131420055164 R 2105 * 02131230073543 U 7814 * 01132310105861 R 9163 05131380429300 U 2104 * 02132212076610 U 14098 * 01132212057100 U 10856 * 01131420028112 R 1502 * 02132360105500 R 45810 * 01131420053516 R 2460 * 01132540022501 R 1133 * 05133440427100 R 944 * 02131230071281 U 1683 * 01132540006801 R 461 * 02131420070264 R 245 * 08131730392800 R 9748 * 08132180728242 R 300 * 01133410045602 U 601 * 01132320070400 R 1578 * 01131420052913 R 1111 * 02132610081300 U 8363 * 02131420067815 R 607 * 01131440080800 R 2999 * 01132320075500 R 1002 * 02131460063254 R 7999 * 01132540020906 R 764 * 01131420027661 R 1396 * 02131420072361 R 1589 * 01131420054264 R 387 * 02132270229051 R 1431 * 10132510908700 R 1334 * 02132530132208 R 9350 * 02132530139200 R 1657 * 02132520418431 R 1192 * 01131420054311 R 2051 * 01131460006401 R 1778 * 06133430826201 R 929 * 01131840251431 U 12851 * 07132457718522 U 10613 * 12131412710300 U 294 * 08132180731600 R 951 * 01131460007700 R 6110 * 01131420029761 R 3924 * 02131420057761 U 1404 * 08131430448015 R 11119 * 06133460313301 R 818 * 05132130263500 U 1363 * 01131460005659 R 1374 * 06133430831500 R 917 * 01131420027314 R 1292 * 01131420047213 R 788 * 01131420053523 R 563 * 01131420053411 R 1242 * 01132120045907 U 15711 * 06131610420500 R 825 * 11131251431278 U 541 * 01132540005305 R 543 * 03132160223500 R 1676 * 02132250242250 R 4289 * 01131420053518 R 863 * 01131420029661 R 273 * 02133440142902 R 2112 * 01131640410504 R 708 * 06131710270909 U 1293 * 01131460011600 R 1038 04131380566000 U 9201 * 01131420052062 R 5451 * 02133450239200 R 928 * 01132110097051 U 9104 * 01131460039406 R 3047 * 02131420073611 R 8762 * 01131420018511 R 6175 01131330115600 U 9409 * 07132530683300 R 1469 * 02131420074514 R 125 * 01131420050561 U 711 * 01132360049409 R 1968 * 02131420057164 R 103 * 11132511038100 U 100 * 07132530683402 R 620 * 01131460003551 R 1039 * 08131610580123 R 1352 * 02133440131400 R 1772 * 10132530969500 R 16020 * 05132290538600 R 1866 * 04131710099202 R 10614 * 01131420055111 R 3065 * 01131420053661 R 837 05131311036318 U 1252 * 01132360006500 R 2199 * 08132510750300 R 814 * 02131420069763 R 4698 * 01131730076108 R 3349 * 01131420049462 R 8099 * 02131420057511 U 1447 * 01132540034400 R 496 * 06131841636050 U 906 * 09131710413079 U 624 * 01131420051463 R 9994 * 01131620026830 U 16815 * 01131460023153 R 1343 * 06133430838504 R 789 * 03132250340400 R 1072 * 06131520438220 R 1340 * 01131730009004 R 2646 * 01131420038461 R 823 * 02132470161200 U 2180 * 09131730443407 U 1926 * 03132160240300 R 1503 * 01131420044811 R 1279 * 06133430837100 R 1404 * 02131420063264 R 2964 * 02132530134004 R 1012 * 02133440146600 R 1257 * 02131460063265 R 854 * 10131640653912 R 469 * 01131420054761 R 16885 * 02131420075861 R 1017 * 02131250096331 R 800 * 02131420069761 R 1048 * 01132320075401 R 971 * 02132540081500 R 2034 04131380568505 U 9460 * 01132270165850 U 15500 * 01131710014200 R 797 * 01131460003500 R 1814 * 02131420069911 U 951 * 05131640700200 R 197 * 01131620031206 U 254 01131330066201 U 10760 * 02133450195300 R 2098 * 03133460142300 R 1148 * 01132540025900 R 525 * 08131531238431 U 1575 * 01132483506205 U 1840 * 01132530076200 R 1777 * 02131420056511 R 9779 * 02131620111504 R 7814 * 03133420152802 R 13766 * 01132550140333 U 1031 * 01131510001319 U 3473 * 01131230049431 U 752 * 05132221301400 U 3208 * 01131520039020 R 1639 * 04131610303425 R 1053 * 01132320076402 R 1195 * 08132180725017 R 6316 * 06132540386700 R 836 * 01131420027518 R 2549 * 08131531144233 U 7734 * 01132470092700 U 190 * 06131430360700 R 270 * 02132530128902 R 1035 * 02131640435001 R 1631 * 02132520416132 R 524 * 04131540599400 R 679 * 01132540015806 R 703 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1120 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132270168750 R 9785 * 05131420243415 R 1391 * 03132510316000 R 1274 * 05131640700404 R 251 * 02132120079406 U 451 * 02131420097961 U 1752 * 01131460026702 R 1290 * 02132360135000 R 7740 * 02132530129700 R 650 * 01131420054161 R 659 * 02131420067214 R 1414 * 08132540585200 R 393 * 02132510159800 R 1503 * 02133450235700 R 97 * 01131440031504 R 3059 * 02131510206329 U 8908 * 01131811539300 U 3158 * 02133430407762 R 1552 * 03132160244005 R 1347 * 01131640427501 R 6262 * 02132120072008 U 126 * 01132140049005 U 5431 * 01131460009400 R 2783 * 01132320067604 R 2058 * 01132540019900 R 1301 * 02131420079813 R 1811 * 02133430394763 R 161 * 01133420029608 R 90 * 01131460026701 R 141 * 02133430407708 R 1490 * 02132320221200 R 8486 * 04132180485816 R 741 * 02131420079812 R 817 * 01131620012524 U 7507 * 01131510003126 U 10321 * 02131420069512 R 2586 * 01131510002404 U 8493 * 02131640433900 R 1666 * 02131510206330 U 9597 * 06132540386300 R 731 * 05131722861400 R 1378 * 01131720043602 R 1948 * 02133450236200 R 1610 * 08131531144231 R 11289 * 02132470180100 U 2668 * 02132140147704 U 11295 * 02133450233400 R 1257 * 02131510170809 U 2788 * 03132510268500 R 1249 * 08132180731606 R 2151 * 04132180485800 R 865 * 06132540387100 R 997 * 02131230056932 U 591 * 02131730092201 R 34627 * 08132180735206 R 515 * 01132180001148 R 8422 * 02131460059763 R 5255 * 01131420051061 R 4095 * 02131460060003 R 6334 * 01133410051100 U 1755 * 02131620095001 R 1415 * 02132510205200 R 2005 * 01131250066181 R 1088 * 02132510170301 R 3583 * 04131830169789 U 8619 * 01132540022100 R 1520 * 05132290573200 R 6572 * 01132270168450 U 4471 * 01133430312606 R 2404 * 02131460058850 R 2876 * 01132510032201 U 2252 * 01131510009700 U 8787 * 03131470860302 R 1354 * 02131230074286 U 149 * 03132160240210 R 1435 * 01132540025908 R 1244 * 01133450106400 R 1004 * 02132530129704 R 862 * 02132540109901 R 2153 * 01131720043500 R 1489 * 02132170387057 U 1934 * 03132360229200 R 1331 * 06131430349101 R 2037 * 03132360211801 R 1340 * 01132540034300 R 442 * 05132455577500 R 22953 * 01131420051261 R 7859 * 06131610410300 R 1138 * 01131830015031 U 1789 04131380562205 U 9576 * 07133450880400 R 548 * 02132510174000 R 1067 * 02131630064201 R 588 * 03131680184802 R 2981 * 01131250059960 R 1622 * 02133440149300 R 9404 * 02131460066653 R 5652 * 03132550316483 U 1242 * 02131620095003 R 156 * 02132530195302 R 375 * 01131530009031 R 786 * 06131430365400 R 286 * 01131730008547 R 1675 * 05131730244205 U 947 * 02132530175400 R 33345 * 02131620070709 U 1725 * 01132540034800 R 9544 * 02133440147501 R 7847 * 01132450155200 U 1708 * 02131420057411 R 10024 * 02131540269418 R 6319 * 02132520327181 R 798 * 02131620086203 U 1179 * 01132320084902 R 1618 * 05133410472735 R 231 * 01132483500200 U 3376 * 01131420050211 R 705 * 08132458899100 U 863 * 01131520039720 R 11223 * 01132120045903 U 17217 * 01131730049400 R 5249 * 03131250169181 R 188 * 02132520311831 R 1653 * 02132540083500 R 810 * 01131720017900 R 2186 * 01131460029305 R 1928 * 01131510003143 U 8082 * 01132360005511 R 8782 * 01133460017402 R 858 * 06131710246100 R 1573 * 11131611674500 R 13812 * 02133450237700 R 145 * 01131250059331 R 2078 * 02131620095013 R 832 * 01131830006683 U 650 * 01131250065790 R 1536 * 02131420072514 R 295 * 01132320090439 R 1055 * 06131610428504 R 1583 * 06131610424205 R 89 * 02133450237900 R 539 * 01131730016510 R 4523 * 01131730057113 R 1439 * 08131830395433 U 7099 * 02132530133102 R 601 * 04132540210300 R 2355 * 02132470161100 U 1832 * 04132211286501 U 959 * 10131534042402 R 1518 * 02131460063268 R 2900 * 01131460033000 R 3692 * 02132470156300 U 14367 * 06131841582431 U 1798 * 02131460065900 R 9788 * 07132510624548 R 3258 * 01131420049711 U 253 * 05133440432700 R 972 * 01133410015902 U 1840 * 02132270257100 R 1042 * 01131250067442 R 3088 * 05131730244204 U 1462 * 06131430347507 R 1407 * 01131460026700 R 773 * 01131510050360 U 1550 * 02131620087039 U 196 * 01131520038930 R 1049 * 02133440147500 R 3911 * 01132360043301 R 1156 * 06131610453806 R 1764 * 10132610964016 R 1765 * 02132280769651 U 1521 * 06131730316900 U 660 * 03131710086642 R 2680 * 04131540596200 R 1023 * 09132172874450 U 1945 * 01132510057900 R 716 * 02132530138300 R 1648 * 09131510820515 R 1619 * 09132111292550 U 1921 * 02131250095581 R 3966 * 01131460005150 R 670 * 01131420023511 R 2132 * 08133450982000 R 1167 * 01131640425600 R 10392 * 01133460025929 R 1099 * 02132320229101 R 2996 * 01131710016600 R 787 * 01131510011850 U 5659 * 10132611002012 R 9625 * 05132221305100 U 1279 * 01131710022301 R 1501 * 01133450150600 R 1583 * 01131420053415 R 5825 * 01131520042200 R 1794 * 02131250090881 R 1920 * 08131452188200 R 9227 * 04131540595600 R 1477 * 02131232001940 U 717 * 01132540028900 R 815 * 01133410064809 U 1267 * 06132371520000 R 266 * 02131620091720 U 8094 * 01131460012602 R 4602 * 01131510002579 U 8931 * 01132540016900 R 3706 * 01131710015303 R 125 * 06132540382100 R 1166 * 02131250090900 R 1905 * 04131420192262 R 1207 * 03132510245700 R 741 * 01131620017728 U 1483 * 06132120261601 U 1599 * 02131510174300 U 13474 * 01132320071200 R 1892 * 02131460064300 R 5140 * 02132530126600 R 3234 * 03133420066670 R 7738 * 01131730073401 R 2227 * 06131430346705 R 1030 * 01132212056100 U 2005 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1121 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 06131430354702 R 796 01131330000348 U 15331 * 03132160222508 R 1310 * 01132640067000 R 2518 * 01132510062800 R 395 * 07131620389003 U 1403 * 01131420053913 R 668 * 01131510050370 U 8200 * 02132110265152 U 2067 * 06132540386100 R 1050 * 01131460010302 R 1188 * 02131250090884 R 1120 * 02131221081459 U 21773 11131311480100 U 2010 * 02133450213400 R 1756 * 02131420071263 R 787 * 07132290861300 R 1651 * 08131531238231 R 1667 * 03132310134590 R 946 * 03131630132302 R 473 * 09131820621800 U 109 * 05131210421005 U 8668 * 01131420052215 R 1435 * 02132530120607 R 1427 * 02132130088003 U 1980 * 04132520832481 R 1003 * 02131620082505 U 5032 * 02131230055831 U 783 * 02133450235100 R 3804 * 03132510259500 R 861 * 01131510002829 U 9027 * 02131710041330 R 628 * 01131510028200 R 1602 * 01131620030106 U 17444 * 01133450024799 R 943 * 01131230042432 U 774 * 02132530128500 R 2274 * 03133420066653 R 1812 * 01131610159801 U 1670 * 01131420037111 R 1691 * 02132510182800 R 1930 * 01131520038900 R 13605 * 01131410075945 U 1307 * 06131430364209 R 1562 * 02132120062607 U 1398 * 01131730061701 R 3020 * 02132320221202 R 1005 * 02132520307131 R 1103 * 02131250090883 R 1321 04131380564900 R 10150 * 01131730040201 R 2385 * 06131430361310 R 733 * 02131420071911 R 2084 * 01131730068812 R 1998 * 02131430013453 U 1561 * 01132470093400 U 1891 * 02133450207500 R 690 * 01132320071202 R 847 * 06132540398304 R 790 * 02131620091906 U 16331 * 01131520039010 R 10134 * 01131420054114 R 1306 * 03132530256400 R 1182 * 05132221305105 U 366 * 10133460537603 R 8124 * 01133460026400 R 970 * 06132540372601 R 775 * 02131710041396 R 569 * 01132320082700 R 986 * 02132110274150 U 1871 * 07132530645602 R 1497 * 01131520030124 R 1250 * 01132510061600 R 307 * 06131430353405 R 574 * 10131640655201 R 1258 * 01131730024219 R 1416 * 06132540396000 R 1570 * 02132320221402 R 125 * 02132120059005 U 1245 * 08132180735113 R 687 * 01131460003252 R 1456 * 01131730041402 R 1259 * 01131460006250 R 5643 * 07131710308206 R 242 * 01131520030120 R 932 * 01131420052872 R 773 * 06132371574700 R 1713 * 04132540217802 R 744 * 06131430354710 R 690 * 01131710015800 R 1763 * 06131430348700 R 1645 * 08132180728471 R 1165 03131311154606 U 11950 * 01131730053700 R 1759 * 02131250090931 R 1941 01131330046063 U 1558 * 01132540022400 R 589 01131330142701 U 8677 * 01131510002225 R 14952 * 01131460036103 R 342 * 01131460034501 R 4547 * 01132470093600 U 4630 * 01133420026401 U 2830 * 01133450094899 R 1880 * 01132320082400 R 1407 * 06131841628035 U 1354 04131380528517 U 15912 * 02132530125206 R 1766 * 01133450150300 R 6492 * 01131420052870 R 4086 * 12131440910600 R 23778 * 01131460005660 R 948 * 02132510221202 R 10458 * 06131430364204 R 780 * 08131230995278 U 1198 * 02131630048400 R 1569 * 02131420103411 R 680 * 02132212105000 U 8973 * 06132540368902 R 1568 * 01131710022305 R 237 * 01131460026850 U 3718 * 02133450257600 R 7913 * 02132530139600 R 302 * 01132510057708 R 1435 * 02133440115101 R 1959 * 01132510062801 R 9630 * 01133410050704 U 1904 * 01131510050358 U 18268 * 02133450197900 R 1003 * 08132180730216 R 2015 * 07133460409018 R 669 11131311480103 U 1931 * 01131230010101 U 10171 * 02132510190902 R 865 * 05132221305202 U 1561 * 01133440047900 R 2683 * 01132540023400 R 751 * 09131510820400 R 418 * 01131811577900 U 10583 * 03132310135170 R 1936 01131330126400 U 9910 * 01133450149700 R 2428 * 04131640485402 R 171 * 03131250191481 R 713 * 02131230073731 U 951 * 04131440252503 R 1044 * 08132360617500 R 1935 * 02132160175256 R 1693 * 01131730016500 R 3194 * 04132160279808 R 1310 * 01132520226081 R 1669 * 02131460075651 R 1980 * 01132520219731 R 8353 * 02131250074532 R 871 * 02132510176800 R 1702 * 06131841582432 U 1829 * 02132550220431 U 19200 * 02131620087055 U 112 * 09132360718900 R 1153 * 07131210529100 U 5101 * 08132621040600 U 6460 * 04133430549806 R 1452 * 06131841550232 U 1836 * 03131250150099 R 657 * 02131840305832 U 1478 * 01131520043479 R 1332 01131330142296 R 51640 * 02131230063031 U 9056 * 07131250432831 R 1785 * 02132540100012 R 11642 * 01132120443406 U 4975 * 03132160240319 R 1309 * 01131730054400 R 4316 * 07131830332134 U 2038 * 02132510152800 R 15182 * 01131630029415 R 1563 * 02131230083481 U 1528 * 01131840107031 U 1739 * 06131841593631 U 1103 * 06131841571231 U 2056 * 02131620084419 U 821 * 01132110187550 U 1261 * 03132310137033 R 1347 * 02132550220495 U 3176 * 03133450292700 R 1449 * 01131840255631 U 916 03131330509200 R 1336 * 08132458894900 U 2026 * 02131440170402 R 3565 * 02131510163100 R 9317 * 01132520201531 R 326 * 01132510060600 R 8430 * 02131510183317 U 8198 * 01131730066001 R 1944 * 01132180000064 R 9290 * 04131620227405 R 446 * 02131840322635 U 1701 * 02133440114301 R 1175 * 01131730054600 R 178 * 02131470803200 R 1288 * 02132510159500 R 1498 * 01133410016506 U 1935 * 04131440252501 R 1694 * 08132458894911 U 11294 * 03132550335981 U 613 * 06131841549431 U 1580 * 03131250149331 R 850 * 06131430363600 R 1744 * 02131460063606 R 711 * 01132520219831 R 10330 * 06133430816501 R 664 * 08132458899199 U 497 02131330211200 R 1425 * 09132270925050 U 5630 * 01131840255431 U 949 * 01133410050702 U 1361 * 02132510151600 R 1434 * 01131510001390 U 6159 03131330509201 R 921 * 01132470057800 U 7860 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1122 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131830011781 U 6080 * 01131840152236 U 2036 * 10132621206000 U 656 * 03132310137309 R 1099 * 06131430363400 R 1163 * 02132540100001 R 1662 * 02131640447804 R 9284 * 02132530125303 R 425 * 02133450232700 R 1487 * 01132540042900 R 890 * 05131520369710 R 1642 * 11132111696750 U 43 * 02132180085606 R 9757 * 01132610021300 U 1060 * 06131841571232 U 2079 * 03131640479901 R 1104 * 01131730072401 R 1119 * 02132520437731 R 8202 * 06131841582437 U 1507 * 01131410019400 U 6250 * 01132470057700 U 1907 * 01132540044600 R 1980 * 09131710456819 U 4023 * 02133450234300 R 538 * 01132540044200 R 4070 * 02133440147300 R 4527 * 09132411031900 U 132 * 01131460033700 R 7974 * 01131520038913 R 4101 * 01131410006900 U 1783 * 03131620119605 R 392 * 02131620110600 R 740 * 01133410112400 U 1543 * 02132360138600 R 1159 * 08132180724911 R 1044 * 01131420053811 R 1841 * 04132410340100 U 1955 * 02131620110701 R 826 * 02131620114501 R 3443 * 02132530169104 R 754 * 01131460025401 R 2625 * 02131830090431 U 1921 * 01131830014784 U 4788 * 01131460023953 R 2137 * 09131630425705 R 607 * 03131250153181 R 1442 * 01131420006361 R 652 * 02131630061901 R 576 * 01131510002565 U 216 * 04132540227200 R 863 * 02131620103906 R 2335 * 06131430364208 R 590 * 10133431100307 R 1738 * 01131250055436 U 3125 * 03132520627131 R 953 * 02131230084486 U 72482 * 06131430349000 R 1325 * 03131250148904 R 3253 * 02131620117467 R 14366 * 01132410023100 U 15048 01131330093610 R 1487 * 08133460456502 R 423 * 05131841319831 U 1408 * 01131730008563 R 629 * 03132140267550 U 94 * 01131420035211 R 10541 * 02131620114602 R 674 * 01131730017207 R 1694 * 02132530135100 R 8211 * 07132320970508 R 9270 * 01131730027501 R 2165 * 06131430366709 R 1707 * 01131510002580 U 8964 * 05131841183035 U 1708 * 09131630425709 R 133 * 03131610182500 R 957 * 02132510180202 R 1829 * 01131830010431 U 1451 * 02132320153702 R 1517 * 01133410027800 U 1457 * 05131841326635 U 743 * 05131841183031 U 1522 * 02131620115012 R 1188 * 02131620114510 R 912 * 02131620116805 R 1480 * 02132520327282 R 1561 * 08132180728800 R 584 03131330509400 R 133 * 01131730020801 R 1643 * 06132540386402 R 740 * 04133410422008 R 1204 * 03132170472952 U 838 * 02131620117053 U 1924 * 02131620114601 R 2143 * 02131620110900 R 6642 * 02131230084481 U 8362 * 02131630048402 R 1364 * 01132320102508 R 1592 * 01131510013210 R 1625 * 06132640856000 R 2015 * 01132260564760 U 19565 * 01131730000421 R 3624 * 02131620110901 R 7675 * 08132620936900 U 15086 * 05131841182232 U 1751 * 02131620110803 R 1170 * 01133410020200 U 1086 * 06131841580632 U 2817 * 01132520218335 R 1532 02131381489223 R 380 * 02132530171600 R 1422 * 01131460034002 U 3202 * 07131620387955 U 790 * 04132454421611 U 1310 * 03131250161731 R 1153 * 09131830410660 R 14601 * 01132290116700 R 8041 * 03132170472950 U 872 * 06131430361000 R 708 * 02132520309632 R 952 * 01132360083212 R 302 * 02131520118100 R 271 * 03131250161831 R 506 * 02131620117107 R 8494 * 02131620066318 U 975 06131332902600 R 9038 * 02132412400839 U 8977 * 07132530642400 R 1605 * 03132310137398 R 765 * 03131250148631 R 1018 * 01131730079408 R 16922 * 02132360141900 R 8444 * 09133431046218 R 3379 * 05132520914081 R 1308 * 01131510002577 R 9083 * 01132520204732 R 1995 * 03132510298100 R 592 * 06132371579001 R 813 * 02131620109304 R 16408 * 02131620117486 U 9202 * 02131620077101 U 13636 * 04132540222800 R 708 * 02132530139700 R 1148 * 04132520832532 R 1365 * 06132540369809 R 454 * 01131830016734 U 683 * 04132410340102 U 9257 * 02132520325231 R 5328 * 12131220758500 U 9406 * 01132540045100 R 1455 * 03131250161434 R 1019 * 03132550307281 R 3821 * 06131841603035 U 2065 * 01131710014806 R 985 * 01131520004915 R 1667 * 01131720012502 R 1988 * 10131640655200 R 640 * 06131841617035 U 1824 * 01131730054900 R 2081 * 01133410015904 U 1789 * 01131730036908 R 1776 * 06132371577702 R 1449 * 01131420053211 R 1982 * 02133450186900 R 4540 * 03131720304600 R 1667 * 01133450053499 R 257 * 06131841628831 U 1451 * 01131510003116 U 7897 * 10133410982003 U 8095 * 04132110679356 U 1948 * 06132221314412 U 1477 * 02132530152302 R 12120 * 02131420067861 R 3190 * 06132540402703 R 2095 * 02133440174801 R 890 * 01133450024699 R 378 * 07131710308201 U 5666 * 01132540027601 R 2078 * 01132510054900 R 412 * 02132160198847 R 1521 * 01131460018600 R 2128 * 06132120261600 U 5212 * 01131520030115 R 1339 * 01131520034710 R 760 * 01131510041420 U 18125 * 01133410063300 R 1830 * 03132530203300 R 454 * 03131720304800 R 1948 * 01131730045000 R 1806 * 06131430352809 R 1290 * 04131640487108 R 1107 * 02132530105200 R 1944 * 02132520307981 R 1885 * 01132520228731 R 1066 * 05132520938881 R 842 * 02131230079931 U 840 * 01133410038908 U 446 * 01131730059802 R 242 * 01132320090307 R 1503 * 03133450374700 R 1235 * 03132520622482 R 4055 * 06131460326500 R 8340 * 01131811526800 U 22901 * 01131730045001 R 1824 * 01132320069502 R 1985 * 02132530168202 R 777 * 01131730020805 R 1480 * 06131841627837 U 1199 * 01131520034230 R 2115 * 02131730081024 R 809 * 01132540024106 R 2174 * 04132520824133 R 186 * 01131630010507 U 10514 * 07132290865800 R 2304 01131312905393 U 17821 * 01131460025501 R 1478 * 01131510012810 U 7910 * 02132510184100 R 1195 * 01133410051203 U 1779 * 09133431042906 R 1313 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1123 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 10133451260300 R 1820 * 01132510050100 U 14264 * 03132550306481 U 5320 * 01131730020117 R 520 * 04133450502900 R 1942 * 01133440043400 R 729 * 01133410054500 U 1308 * 04132140273800 U 10937 * 06133420392800 U 10137 * 04132520824431 R 1968 * 01131730055900 R 1342 * 01131730036900 R 1900 * 01131730032503 R 1117 * 01131460020600 R 1470 * 02131620066300 U 1733 * 01131730034213 R 1312 * 01132520203231 R 787 * 08132180729120 R 624 * 01132530095200 R 9200 * 06132540385400 R 5878 * 02132530145400 R 3620 * 02131460059601 R 17807 * 06131430345401 R 1096 * 09133451078400 R 11079 * 06132371573903 R 587 * 08132180724809 R 681 * 02131620063800 R 126 01131330034642 U 945 * 01131510002801 U 7483 * 01131420052311 R 1466 01131330056200 U 14399 * 05132221305201 U 1077 * 06131841603031 U 1989 * 06131430383201 R 1888 * 05131530743431 R 1484 * 06132221314413 U 1591 * 01131620012356 U 4362 * 01131230047481 U 152 * 01132320088000 R 1713 * 02131280214600 U 15247 01131330052650 U 16425 * 01131410076914 U 8764 * 02131840305834 U 1756 * 01132520218331 R 1587 * 01132110166351 U 1613 * 03132160222106 R 1281 * 01132520223731 R 8329 * 01131420053521 R 1465 * 08132180732212 R 585 * 09131710457705 U 1318 * 06131430353702 R 448 * 01133410063103 U 557 * 06131710229401 U 7984 * 06131841496231 U 3640 * 02131230063047 U 1232 * 02133450239800 R 1250 * 01132520204481 R 1756 * 01132140105004 U 8135 * 02132520434781 R 8063 * 02131230062831 U 1009 * 06131430360604 R 253 * 01131430002506 U 16949 * 02132120054202 U 952 * 01132540021101 R 89 * 03131250166500 R 1105 * 04132540208801 R 2402 * 01132510072600 R 1905 * 01131720043200 R 6227 * 01133410065902 U 1792 * 02133440116100 R 9126 * 02131840322631 U 1315 * 04132540208700 R 3011 * 01131510049620 U 3754 * 01131730010305 R 1555 * 02132160175248 R 1027 * 01132510066000 R 1535 * 01132540061200 R 708 * 08132360615302 R 1496 * 04132530360500 R 7774 * 02132520416631 R 1429 * 01132483506202 U 1728 * 01131510095400 U 7852 * 01132320082401 R 1422 * 01132540029803 R 1688 * 06131841582436 U 847 * 09131710413070 U 1244 * 02131412631600 U 799 * 05131730272209 U 765 * 02131460063251 R 10443 * 04131620218600 R 557 * 02131420072861 R 9865 * 03131250161750 R 1035 * 01131730019309 R 1244 * 07133460368706 R 541 * 02132483742106 U 942 * 01131460012102 R 1680 * 02131230062981 U 854 * 02132510148900 R 1462 * 06131841634831 U 1544 * 02131420059611 U 17776 * 01131460007351 R 909 * 03131680183504 R 220 * 07132530634100 R 1957 * 01132540044300 R 2047 * 05131530789831 R 1556 * 01132360021400 R 7969 * 01131460003253 R 1755 * 03133450292900 R 8326 * 02132530170900 R 1307 * 03131730168654 U 1609 * 03132160241505 R 1384 * 01131811532800 U 8740 * 03131250155681 R 441 * 02133410196009 R 1805 * 01132180008403 R 101 * 06132540408008 R 400 * 04132140267500 U 6040 * 02132250263402 R 9194 * 06132510502200 R 2025 * 04133460145412 R 868 * 06131841583838 U 992 * 07131841879631 U 1422 * 08132360619901 R 91 * 02131420064911 R 1234 * 03131640473605 R 975 * 01132520220533 R 1042 * 05131510419205 U 1248 * 01132320109404 R 2646 * 01131730079039 R 3047 * 01132150027470 R 1407 * 03132310136700 R 1592 * 01131730017406 R 1278 * 01131460036254 R 98 * 08132458896900 U 6415 * 06132521004531 R 6343 * 01132540017006 R 1084 * 02131230056931 U 1033 * 01132540047604 R 721 * 01131420043461 R 543 * 02131420066616 R 855 * 08131520732500 R 1948 * 01132470054300 U 1430 * 02132470268300 U 188 * 04132520818781 R 447 * 01131730025514 R 2893 * 02131230083793 U 7862 * 02131811663202 U 1818 * 02132520406531 R 21559 * 02132540071310 R 1344 * 02132470268600 U 1011 * 01132170058050 U 373 * 01131640422200 R 634 * 04132530360401 R 1057 * 02132530128700 R 8234 * 01132110187551 U 1014 * 08131610564201 R 1689 * 08131730418914 U 125 * 06131730299700 R 466 * 01131460002877 R 1240 * 01132110187150 U 1180 * 01132540046100 R 960 * 01131730044300 R 124 * 02131620082100 R 1371 * 01131730079100 R 1495 * 03131820051005 U 9967 * 01132510004501 U 1916 * 03131460154501 R 217 * 02132510182100 R 1797 * 01132540044407 R 867 * 06131841584031 U 1970 * 03132540183803 R 1608 * 03132360236801 R 17664 * 03132160220200 R 1264 * 01131620028832 U 2034 * 03132520603481 R 2422 * 01132180048010 R 7874 * 01132180001650 R 8398 * 01132540044008 R 1824 11131320810703 U 1240 * 01131840039631 U 1683 * 04131680230300 R 1501 * 02132470268500 U 3677 * 01132540027005 R 1736 * 01132180000929 R 7868 * 02132530127704 R 843 * 07131640097309 R 1099 * 03132110409955 U 1295 * 01131460002876 U 1415 * 03131820051007 U 1962 * 08131630369101 R 1192 * 02133450238700 R 144 * 01131510002705 R 4100 * 06131841583831 U 1692 * 01131420043811 R 279 * 01132540026205 R 677 * 01132520229381 R 150 * 01132550141581 U 1137 * 02132470148700 U 2420 * 02133410195803 R 8130 * 01132320089101 R 454 * 03132520608281 R 1498 * 03131640479900 R 1698 * 02131840393832 U 4244 * 01131620017798 R 9248 * 02132550220433 U 186 * 01132320104000 R 1712 * 09132172852050 U 14945 * 03133450292800 R 1281 05131311014503 U 7928 * 02131710042917 R 1593 * 01131730044302 R 1216 * 03131630132157 R 2454 * 06132530511000 R 7710 * 06131250334690 R 8658 * 02132470231100 U 1646 * 02131640456098 R 1359 * 02132470268200 U 4996 * 05132520914931 R 1550 * 02131440171903 R 1973 * 06131841570631 U 1550 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1124 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730044200 R 1484 * 08131610564204 R 456 * 01132320088502 R 618 * 01131620012527 U 186 * 02131460063271 R 2686 * 02132220362814 U 1672 * 01131840084231 U 921 * 06131230884531 U 13459 * 02132520401331 R 9991 * 08133460450214 R 1221 * 01131811562816 U 5772 12131320810728 U 368 * 01131620017776 U 1463 * 01131730030500 R 3170 * 03133410266407 U 7731 * 03132510251900 R 335 * 04132530364001 R 1286 * 03133450363300 R 3501 * 01133450124100 R 309 * 02131620096101 R 1624 * 01132410009400 U 267 * 07131510642200 R 9508 * 04133450513200 R 1482 * 06132251398400 R 1836 01131330109477 U 11351 * 02131620117508 R 720 * 02132212150500 U 9129 * 01133410050600 U 10820 * 01132231613051 U 2040 * 06131841381432 U 1650 * 07132510619302 R 1295 * 02132320188000 R 442 * 02131620108100 R 569 * 01132410009404 U 9420 * 07131720839600 R 3054 * 05131841345035 U 916 * 01131471147206 R 5561 * 01132540039103 R 20135 * 05131710168700 U 994 * 05131841345031 U 1279 * 02131620105200 R 1880 * 05131610352927 R 5574 * 02133440165900 R 7927 * 02133440178500 R 5627 * 05132221174606 U 16562 * 01133410050500 R 10165 * 02133440154800 R 3045 * 02133450238300 R 500 * 02131620117034 R 1129 * 07131720839100 R 129 * 02131620114200 R 2354 * 02131620116502 R 1290 * 12131250710581 R 1105 * 02131720155501 R 26935 * 01132270103600 R 2660 * 02133440182600 R 2698 * 01131540000402 R 9034 * 02131450118507 R 2069 * 06132171337950 U 1633 * 02133440163501 R 11361 * 05132150259620 R 1294 * 01133440091701 R 1231 * 02131620115003 R 6028 * 02131710046606 R 756 * 01131620018903 U 1890 * 02132320215000 R 1074 * 02131510170400 R 5073 * 02133450183000 R 1406 * 01132540027500 R 1450 * 06132171337952 U 1053 * 05131710168602 U 124 * 01131430008306 U 796 * 01131840034634 U 1301 * 02131620108102 U 3476 * 02131620068603 U 1036 * 01131620009814 U 5684 * 02131420074363 R 857 * 02132320206801 R 1777 * 05132221302010 U 1811 * 05131640701002 R 1815 * 02131620090309 U 8532 * 02133450186301 R 583 * 02132320204607 R 1669 * 02131710046132 R 592 * 02132212134000 U 124 * 05131460272601 R 125 * 06132360466607 R 986 * 02131620112309 R 484 * 02131620117008 U 873 * 03131680171100 R 1561 * 02131620117516 R 1027 * 01132540023000 R 649 * 09132360718800 R 1717 * 12131250710601 R 1015 * 02133410182300 R 1117 * 01132231602851 U 1646 * 01133450053199 R 3363 * 02131620117200 R 4918 * 02131620076417 U 1063 * 01132270120301 R 666 * 02132530146105 R 5320 * 03132160243600 R 1048 * 02131640444124 R 834 * 02133440182402 R 3172 * 02131620101300 R 3436 * 06131841593432 U 1963 * 02132320205202 R 1950 * 01131510021985 U 10762 * 02132530136000 R 10737 * 06132251398509 R 1262 * 08132270817150 U 2008 * 02132530191502 R 794 * 01133440017301 R 500 * 02131620111200 R 1496 * 01132270142100 R 1652 * 02131710047007 R 628 * 02133440152800E R 4782 * 02132450202950 R 408 * 03131410254100 U 3454 * 02132371196000 R 8017 * 01132510108100 R 963 * 02131640438084 R 427 * 06132540388034 R 733 * 02131620100800 R 1455 * 02131450117700 R 492 * 02133440188000 R 6461 * 02133440159500 R 6666 * 02133440156500 R 3231 * 02131830079182 U 17549 * 01131730031611 R 107 * 02131620114503 R 1566 * 02132540069501 R 1935 * 02131620110904 R 877 * 02132212134200 U 1363 * 02132540072902 R 10384 * 03132540182300 R 765 * 02133440158000 R 3005 * 02133440178303 R 10531 * 02131620114806 R 8531 * 02131620117444 R 1645 * 01131730031610 R 1371 * 02133440158901 R 3173 * 02131620117020 R 921 * 02131730081037 R 1459 * 01131510001391 U 10312 * 02131640451703 R 1715 * 01133430300907 R 959 * 11133460569134 R 2028 * 01132360084500 R 8024 * 02131460069551 R 1096 * 02133410182100 R 8673 * 08132360655000 R 753 * 01132540019405 R 693 * 06131730276801 U 681 * 02132280769868 U 10668 * 01132320104701 R 2018 * 04132360283402 R 594 * 01132270190701 U 801 * 06133450844800 R 1252 * 02132510176200 R 1676 * 05132530448503 R 4039 * 01132120010400 U 4483 * 01133410051600 U 10094 * 01131510002600 U 5298 * 02131440113102 R 1326 * 02133440114600 R 10713 * 09132610889503 R 1864 * 02132510157100 R 1251 * 06131841394432 U 1454 * 03131460155655 R 13729 * 06131841614235 U 236 * 02131412474800 U 523 * 01131460031951 R 1132 * 02131640437812 R 1288 * 01131840055031 U 1116 * 02132170416561 U 1832 * 01132320088103 R 1387 * 07132290901600 R 2110 * 05131610369700 R 7589 * 01133410069600 U 9831 * 10132231132170 U 21920 * 02132170416555 U 1063 * 02131230106257 U 497 04131390462605 U 8729 * 02132110244051 U 7990 * 02133440133900 R 136 * 06131841580832 U 1775 * 01131730048015 R 2417 * 02133450204400 R 7844 * 01132540006900 R 153 * 02132110262051 U 8960 * 08131820496800 U 8908 * 02132250239950 R 7668 * 01132540047000 R 5465 * 01132540038001 R 2002 * 01131420011912 R 8711 * 02131720168000 R 5990 * 08131520692210 R 1240 * 01132290041000 R 1414 * 01133420065004 R 1413 * 04132160282222 R 1263 * 02132530132002 R 1116 * 01132270123600 U 2128 * 02132530125302 R 6418 * 02131630048401 R 151 * 03132520610581 R 1310 * 02133450236300 R 671 * 01131230045984 U 1085 * 02131520107305 R 3490 * 03132310137047 R 1345 * 01132110166350 U 1855 * 02132320205300 R 941 * 03132520505931 R 11546 * 03131420114213 R 636 * 02132510132041 R 93 * 01131420045861 R 774 * 02133450241500 R 1148 * 04132360317100 R 1774 * 02133440137200 R 9550 * 01131710027402 R 1520 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1125 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01132470027801 U 8170 * 03132110409950 U 1262 * 01131730026701 R 10468 * 06131841569432 U 6946 * 02132540071318 R 4329 01131320059601 U 1734 * 01132320090217 R 1577 * 02131460069651 R 1022 * 01132540050500 R 21019 * 01131460038150 R 1007 * 01132530058802 R 743 * 01132510054001 R 187 * 02132530160702 R 1562 * 02131640446201 R 2931 * 01131730024221 R 933 * 01131420041361 U 1393 * 06133450844700 R 699 * 06131841394431 U 1419 * 11131630547501 U 1541 * 01133420065000 R 1096 * 01132540043900 R 642 * 03132520606831 R 1218 * 01132510054000 R 807 * 01131730026702 R 1420 * 02132140114612 U 4485 * 11132111709150 U 463 01131330077600 U 3644 * 03131420114211 R 1244 * 08132160745425 R 1823 * 02131450121602 R 1551 * 01131610156300 R 1286 * 02131230078431 U 1232 * 01132510076900 R 2743 * 03132510274600 R 1221 * 01132640043400 R 13725 * 01132270100650 R 1112 * 02133450253100 R 1050 * 02132530124100 R 7903 * 01131640433507 R 1253 * 07133410656400 R 2060 * 02132110261750 U 2009 * 02132250263450 R 17921 * 01131730057121 R 7763 * 01132540031003 R 2043 * 04132320384604 R 1258 * 02132110239850 U 1841 * 04132320341702 R 2107 * 01132540019404 R 1202 * 01133410019000 U 1201 * 01133420060300 R 2064 * 01131840067836 U 1089 * 03132180299017 R 1254 * 11132172227555 U 2062 * 06131841370632 U 1432 * 01131730023402 R 1404 * 01131460025736 R 2014 04131311032423 U 13855 * 05133460238550 R 1558 * 03131460154100 R 240 * 01132510052120 R 8736 * 02131840393831 U 1681 * 01131730057306 R 1534 * 01131730026503 R 1226 * 12133451487500 R 99 * 01133410063400 U 1810 * 01132320068102 R 2524 * 02132530193500 R 1674 * 02132280769861 U 976 * 02131420099911 U 1109 * 02132170421350 U 2254 * 01131730041300 R 11228 * 04132320384601 R 1749 * 02133450197400 R 795 * 02131420065612 R 9246 * 01132540011200 R 1185 * 06131841614231 U 1741 * 02131420057861 U 1656 * 02131620084225 U 1690 * 01132510109722 R 747 * 03132550342681 U 8003 * 01133410007402 U 828 * 05131510419200 U 1584 * 03132510304900 R 275 * 01132170008550 U 848 * 02131730108516 R 1804 * 11131630547600 R 1017 * 06132530613905 R 1984 * 01133450151000 R 8091 * 02133450241300 R 1375 * 02131510147300 R 17726 * 02133450239900 R 869 * 04133460194155 U 2214 * 06131540868412 R 1247 * 03132320307310 R 1639 * 01131230045931 U 1217 * 01132510077311 R 283 * 02133450241400 R 1280 * 01131730032101 R 1511 * 05131680277500 R 1538 * 01132270107200 R 2014 * 01131510098550 U 1261 * 06131841576832 U 3552 * 01133420062203 R 1530 * 02132530132004 R 926 * 06131841384032 U 1576 * 11132411208402 U 10144 * 01131640419702 R 1109 * 01133430300906 R 1225 * 01133450118900 R 1634 * 03131430117303 R 1071 * 03131230138537 U 1738 * 02131640456601 R 4052 * 02132510189000 R 2636 * 06132530586308 R 9793 * 03132520605531 R 250 * 02132520410249 R 760 * 08132310187230 U 3129 * 02132320179700 R 1693 * 03132310137480 R 965 * 02131610148001 R 8907 * 02132520418432 R 1773 * 02131720145100 R 1719 * 06132270614000 R 1752 * 02131520108830 R 2624 * 02133450201800 R 1833 * 02131640438212 R 472 * 02131620090286 U 9736 * 01133440002904 R 1503 04131311055500 U 27094 * 02131620082904 U 1026 * 02132530171800 R 1440 * 05132530461702 R 1003 * 02133450240300 R 1375 * 04133450571601 R 89 * 01131620033105 U 1231 04131311028718 U 10943 * 01132270190650 U 5847 04131311055501 U 4504 * 01132540024200 R 1946 * 02132530134800 R 17183 * 02132530110121 R 532 * 03132510294500 R 460 * 02131412643000 U 8386 02131381481700 R 1432 * 02133440196501 R 8547 * 06131841572831 U 1926 * 02131520096100 R 6577 * 01131620033104 U 1154 * 02132540077800 R 2698 * 02131620070013 U 3618 * 02132320206903 R 1102 * 02131520087483 R 1299 * 07133440707300 R 36077 * 02131620085017 U 8691 01131330004200 U 10321 * 02132320215001 R 875 * 01132530046200 R 4165 * 02131720157700 R 2002 * 10132450407409 U 2059 * 04133460190616 R 2727 * 01132170008252 U 1575 * 01131430003409 R 2531 * 01132530046300 R 10353 * 03131720300800 R 11013 * 04133450523600 R 676 * 02132320208400 R 1098 * 02132320195800 R 3729 * 03132510280400 R 640 * 02131620083517 U 858 * 01131620041302 U 7931 * 02131620090129 U 7851 * 01131620050902 U 1223 * 01131620037328 U 15316 * 01132140001910 U 2730 * 02131720156601 R 311 * 03131430124850 R 912 * 02131620090256 U 4647 * 04133450573308 R 780 * 02131620074604 U 2064 * 02131620064202 U 2792 * 09132111294250 U 1859 * 01131620037904 U 1821 * 10132450407406 U 2093 01131330040600 U 10990 * 02132320183800 R 1813 * 07131720833601 R 744 * 01131510036500 R 1974 * 01131620036407 U 8667 * 02131620083424 U 1170 * 02132320206902 R 1194 * 02131620067704 U 6083 * 02132360126800 R 8597 * 05131722887000 R 1837 * 02133450241100 R 485 * 03132160204205 R 1005 * 02131680086600 R 3455 * 01132120001405 U 3052 * 01131620037516 U 2027 * 05132221302000 U 1636 * 03132510306908 R 703 * 02131620078603 U 1386 * 02131620090222 U 1514 * 02132320179701 R 1803 * 02131680092000 R 1852 * 02133450237500 R 1420 * 02131620064204 U 1299 * 02131620083476 U 2948 * 02132212134100 U 1180 * 01132530046800 R 1645 * 06131841567231 U 2010 * 02132510188400 R 91 * 04131430128403 R 248 * 01131620031913 U 5140 * 01131620011631 U 877 * 02131412507403 U 1245 02131330329200 R 14398 * 08133460416103 R 2259 * 02131620063100 R 27017 * 02132530191702 R 638 * 01131620035001 U 5934 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1126 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131620011571 U 3915 * 02131412648300 U 955 * 02133450102401 R 121 * 09132111284350 U 916 * 02132320203219 R 453 * 08131730382406 U 1148 09131320632201 U 896 * 06132610580474 U 1773 * 02132540071324 R 583 * 01132270166100 R 774 * 08132530705900 R 16365 * 06131440412500 R 226 * 02131630092106 R 2003 * 06132550630431 R 1438 * 02132320205108 R 721 * 03131720300900 R 8995 * 06132221333032 U 1816 * 02133440168700 R 19085 * 01133420035001 R 2924 * 11133460640301 R 400 * 04132540214200 R 1158 * 04132540227100 R 1678 * 04131610250202 R 1674 * 06131841381433 U 1381 * 04133450546700 R 976 * 02133440172100 R 8952 * 02132280770754 U 1416 * 07132370729185 R 1642 * 03132520619232 R 1805 * 06131841385437 U 720 * 03132510311300 R 581 * 06131841385231 U 612 * 02131630092200 R 1904 * 01132540025808 R 2804 * 02132170392950 U 3578 * 05131410424403 U 17147 * 06131841604033 U 625 * 02131420059363 R 1974 * 03132320296602 R 13953 * 01131720081800 R 9336 * 04132250438600 R 2845 * 04132270110500 U 2111 * 06132221310604 U 9925 * 02133450239100 R 141 * 06131841616631 U 1799 * 04131620227402 R 941 * 01131840192031 U 15574 * 05131722845300 R 421 * 06131841354638 U 773 * 01132270130150 R 1851 * 01132140015000 U 7715 * 01133410060100 U 31847 * 03133460126119 R 1442 * 06133460360326 R 747 * 06131841354632 U 887 * 02133440112700 R 947 * 06131440388009 R 1305 * 02131510173200 R 465 09131320632204 U 1394 * 02132540074805 R 2160 * 02131710044415 R 8381 * 02131840276836 U 1510 * 02133450239700 R 934 * 04131211627299 U 10594 * 09131412263100 U 340 * 08132221544600 U 1847 * 06132360448006 R 200 * 01132540025909 R 1572 * 03131720307200 R 161 * 01133450140200 R 10342 * 02132450265200 U 1856 * 02132320201800 R 1221 * 03132510299132 R 970 * 01132540025500 R 1325 * 01132180007600 R 1759 * 07132370729184 R 1405 * 08133460442491 R 923 * 01132180007615 R 1412 * 01133410044500 U 16183 * 05132530441802 R 2924 * 01132470132400 U 10246 * 02132180085778 R 10640 * 08132270816100 U 1149 * 03131640462420 R 1178 * 05132530467500 R 3729 * 03133460126625 R 1425 * 06132550630432 R 100 * 03132160241000 R 1143 * 03132360209802 R 1825 * 02131640438208 R 451 * 05131640692909 R 3260 * 06131841553231 U 949 * 01131640402763 R 1862 * 06131841549831 U 1515 * 10131830499732 R 1887 * 01133410033415 U 12943 * 04132160268571 R 1157 * 06131841570031 R 4336 * 05132221304686 U 904 * 09133440831900 R 1178 * 05131610369706 R 1434 * 02132110244050 U 8887 * 07132180689702 R 1060 * 06131430360804 R 2460 * 01131840082432 U 1145 * 02132170416560 U 1872 * 01132360082100 R 8491 * 04131420196113 R 471 * 03132510270500 R 1251 * 06131841544031 U 1307 * 01131640419409 R 1674 * 02132530131900 R 1657 * 06131841588831 U 1732 * 05132160362316 R 14031 * 11132172227556 U 3443 * 02132540071311 R 701 * 06132251380504 R 1551 * 06133450850400 R 1842 * 04133410330204 U 1004 * 01132540031000 R 476 * 04132540225200 R 1724 * 02133440116001 R 5685 * 04132360283500 R 1584 * 11131630547601 U 1047 * 02131720170900 R 728 * 02132540074704 R 1877 * 02132170421450 U 1489 * 06132530584200 R 89 * 04132310118970 R 1432 * 02132610139602 U 1936 * 06133440542503 R 312 * 05132221189600 U 1725 * 04132320333002 R 863 * 01131410031300 U 1431 * 01132270132150 R 196 * 01131430007075 U 1955 * 06132550628031 R 3852 * 03132310136690 R 1140 * 02132110259750 U 1793 * 06131841381632 U 1885 * 02132510176201 R 394 * 01132483539600 U 9535 * 02131412507400 U 1187 * 01133410030706 U 13814 * 02132250016040 R 20721 * 02132250256700 R 8691 * 02132530127400 R 1118 * 04132540212403 R 319 * 06131841562831 U 1731 * 02131420064012 R 5091 * 10131730489301 U 23094 * 02132320205100 R 1160 * 02131420057862 R 1844 * 06131430349200 R 567 * 03132520505981 R 638 * 01132540063700 R 879 * 01131640420007 R 1493 * 06131841580831 U 1846 * 01131840037831 U 1298 * 02133450226300 R 724 * 01132483523700 U 1852 03131311225700 U 48892 * 03132160206807 R 1191 * 02132530177002 R 1258 * 01132540061900 R 1122 * 01131730079414 R 322 * 03132260481351 U 408 * 01132540026300 R 1930 * 02132110275950 U 1009 * 02133450236400 R 609 02131381489510 R 1348 * 04133450527001 R 777 * 02131510153715 U 22373 * 02132540100106 R 1930 * 01133440023600 R 857 * 02132510183703 R 565 * 01131610018600 R 3211 * 02131510153200 U 23314 * 03131540486832 R 4312 * 02132280778259 U 14967 * 06131430383709 R 1737 * 01131730079402 R 4226 * 02133440202600 R 5021 * 04131410322200 U 5225 * 06131841591431 U 1733 * 02132320192201 R 1562 * 04131460329512 R 1092 * 04132250418600 R 1385 * 01133440023700 R 1694 05131311023006 U 7910 * 01131680028600 R 10670 * 01133450046301 R 382 * 10133411026603 U 458 * 06131841586835 U 378 * 02132110275951 U 791 * 02132540073920 R 7896 * 02132520401736 R 153 * 08132160741007 R 8966 * 04133450530000 R 360 * 02132110259250 U 1759 * 01132540024705 R 1062 * 01132270192600 R 945 * 05132520920132 R 7798 * 04133450527000 R 818 * 07132360548202 R 2286 * 02133440148300 R 5437 * 02132520401781 R 1458 * 04131420196114 R 1593 * 10132510944700 R 1149 * 02131720194500 R 3641 * 05132221302004 U 1456 * 01131840034631 U 1373 * 02132530134102 R 16041 * 02133420077909 R 1689 * 03132310137124 R 530 * 02132540073905 R 13633 * 04133450532200 R 103 * 02132212134300 U 511 * 05131410404801 U 9956 * 01132540007101 R 697 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1127 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131430007179 U 1842 * 02132520329081 R 21402 * 01133450033899 R 693 * 01133410109103 U 1099 * 01131510045307 U 1627 * 02132280784769 U 658 * 03132520603331 R 2047 * 06131841543832 U 633 * 02133450238500 R 797 * 01132540053207 R 403 * 11133420699200 R 346 * 03133440236100 R 1500 * 02132270274650 U 2147 * 03132510305309 R 228 * 02132540100600 R 8951 * 05132221305710 U 1203 * 05131640510602 R 1248 * 08132270815800 U 1229 * 01132270118500 R 1317 * 02132270278750 R 7728 * 01133430344806 R 872 * 02131720168200 R 979 * 08131730419001 U 28257 * 02133430447206 R 1646 01131330091000 U 9072 * 10131420437261 U 1316 01131330148862 U 9854 * 06132221333031 U 15388 * 02133450204100 R 2251 * 02131520099720 R 2687 * 01132320071400 R 3005 * 02132530129000 R 10486 * 02131412639700 U 8157 * 05132530461800 R 1120 * 08131610599928 R 519 * 04133410330202 U 1381 * 02132250255600 R 17243 * 02132280784190 U 14065 * 05132520918732 R 8489 * 08132620948800 U 787 * 03132450347050 U 1730 * 05132221189604 U 1482 * 06131430354600 R 1176 * 01131460017500 R 5550 * 06131430353000 R 16874 * 03132510302200 R 271 * 01132540012100 R 1516 * 01132530048600 R 4789 * 04133450523700 R 474 * 02132180080600 R 9302 * 02132510182300 R 740 * 02131630032137 R 1825 * 02131720155700 R 625 * 04131811883200 U 1991 * 06132456604650 U 8902 * 05131420227361 R 7809 * 02131520087140 R 1743 * 02133450241800 R 1917 * 01132410063500 U 1923 * 04133450533700 R 755 * 02131630032234 R 1014 * 03132160243708 R 1172 * 02132530129900 R 2090 * 02132510187100 R 1002 * 06133450774500 R 1718 * 02132530171802 R 819 * 01132540055700 R 775 * 02132320204201 R 1671 * 01133410085100 U 2063 * 03131280387500 U 4528 * 02132450264500 R 18260 * 02132170227750 U 15533 * 01132540043800 R 1213 * 01132250130850 R 1873 * 04132320352710 R 1373 * 08132238022815 U 1679 * 02131420075161 R 694 * 02132320199602 R 1005 * 04132530364401 R 1070 * 03131630120306 R 1587 * 01132510119900 R 15291 * 03132510285000 R 1028 * 02133410160307 U 1659 * 03133410305400 R 17729 * 04131520349700 R 1511 * 01131821705900 U 1192 * 05132371486704 R 577 * 01131510003506 U 2465 * 06133460277508 R 283 * 02132120077005 U 5668 * 02132540095100 R 1457 * 01131250008031 R 3292 * 01131821698163 U 1576 * 01132290004800 R 676 * 01131821710304 U 18542 * 02132320201801 R 2013 * 06132371555002 R 928 * 01131510010215 U 913 * 01132540059306 R 455 * 06132371556001 R 1116 * 05133430652804 R 8948 * 12131721617300 R 987 * 06132281096757 U 1797 * 09131640614715 R 9581 * 03133410269902 U 2352 * 02132320199700 R 1555 * 02132170228850 U 3483 * 01132110137552 U 13828 * 01132360076200 R 4027 * 02131250131431 R 1722 * 03133460122117 R 90 * 06132413425416 U 1938 * 01131640394303 R 8704 * 03132320299400 R 1663 * 01133430341301 R 1257 * 01132540051701 R 3723 * 07132370789282 R 932 * 01132270130350 R 689 * 02132510121900 R 8024 * 04132530341800 R 2250 * 01132110141952 U 1180 * 01132290020301 R 152 * 07131810642405 U 808 * 07132260812900 U 552 * 01132250131400 R 1886 * 01132212016800 U 1506 * 02131420069464 R 2003 * 07132457823600 U 1365 * 07132260831439 U 5515 04131390480203 U 2577 * 01131470767100 R 1122 * 10131430577100 R 282 * 09132291062800 R 147 02131330319600 R 1802 * 02133440134400 R 3683 * 02132320196001 R 7770 * 02131620106700 R 911 * 02132320196000 R 9225 * 04131640685408 R 19473 * 02132371760801 R 1349 * 13131630667801 U 695 * 01132520217681 R 396 * 04131520318300 R 6497 * 01132360073901 R 580 * 02132470225600 U 8956 * 02132212167504 U 1380 * 02131420073112 R 3996 * 05132180443811 R 2020 * 01132360076600 R 1918 * 02131420098063 R 920 * 05131230266090 U 2100 * 01132250131000 R 124 * 06132371557504 R 915 * 01131460014451 R 1252 * 01132483502108 U 8572 * 05133430674603 R 204 * 02131430034700 R 7300 * 02132170195253 U 16017 * 01133450106300 R 661 * 01132110141950 U 820 * 02131510188830 U 10699 * 02132360109206 R 3500 * 03132530260300 R 1452 * 03132262393451 U 8227 * 02131730106608 U 16316 * 01132212016801 U 1312 * 01131640410111 R 10923 * 02132212158902 U 1661 * 02131630052204 R 5779 * 01133450014999 R 7992 * 02132170215050 U 17164 * 01131610099200 R 2271 * 02131412580602 U 805 * 01132450152509 U 1931 * 05133430674604 R 255 * 06132413022100 U 14511 * 01132290127800E R 4419 * 01132540056400 R 684 * 02131510173303 U 22422 * 04131520321500 R 1596 * 01132260534851 U 1954 * 01131250058384 U 9438 * 10132130654200 U 1407 * 04131610320404 R 6062 * 01132170019250 U 13784 * 01133410141800 U 6092 * 02131821715601 U 666 * 01132110134954 U 17223 * 01132320042900 R 7754 * 02131510151015 U 2146 * 01132410037200 U 3090 * 02132450217900 R 2368 * 02131710037617 R 616 * 02131470819701 R 3782 * 07131620389869 U 1011 * 01132110094650 U 22491 * 05132520933733 R 1826 * 01132170082050 U 10714 * 04131520318310 R 2136 * 05131630211100 R 2393 * 01132360076500 R 1993 * 01132270180800 U 1335 * 01132110117450 U 14772 * 01132170021950 U 14694 * 02132110230755 U 17444 * 01132110116050 U 23744 * 01132540056503 R 264 * 01132170051450 U 25848 * 03132540180701 R 1542 * 02132450247301 U 20311 * 02131520137656 R 3879 * 01132110118950 U 14878 * 04131420176511 R 1772 * 06132640792400 R 10051 * 04132540229600 R 8267 * 02133440152101 R 2884 * 01133450103100 R 735 * 02132170207050 U 10474 05131320361105 U 10114 * 01132110110050 U 15141 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1128 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131640452501 R 976 * 02132250203650 R 22963 * 02131460078902 R 617 * 01131630007002 U 9084 * 01132550140082 U 4060 * 07131450461503 R 9441 * 02131811640603 U 8837 * 06132371575300 R 1772 01131330155225 U 181 * 01132360081201 R 3069 * 02132520318142 U 44049 * 03133440268100 R 142 * 03131530456631 R 2313 * 13132361074301 R 757 * 02131412527302 U 1459 * 01132120028504 U 30816 * 02132270291400 U 1576 * 02133460114040 R 1678 * 01132270190406 R 584 * 01132360015404 R 1702 * 01132170041050 U 16015 * 01132110181851 U 12195 * 02131250093283 R 1196 * 01132170023451 U 15908 * 02132430214400 U 390 * 01132540051401 R 2846 * 01132430037200 U 10702 * 01133430318906 R 971 * 08132221537202 U 837 * 01132110136850 U 10593 * 01132170025650 U 16887 * 02131720191200 R 8696 * 02132270207950 R 8888 * 06131720673000 R 937 * 02132510168503 R 1167 * 02131420078911 R 1348 * 01131811582015 U 11452 * 01132140057900 U 768 * 01132270186850 R 911 * 01132110115953 U 47776 * 01132170052350 U 10214 * 03133460139401 R 588 * 01132170017750 U 47470 * 01132170041850 U 20704 * 01131211414900 U 8801 * 02132170205650 U 26986 * 02132170199050 U 10102 * 02131280241410 U 8413 * 01133450049799 R 10263 * 01132170025750 U 16337 * 02131510151100 U 298 * 08132221537200 U 1695 * 02132270222500 U 9402 * 01131821644900 U 1527 * 04131520325815 R 7610 * 07131720882300 R 1036 * 02132170224750 U 10597 * 02132170193150 U 17490 * 04131520287720 R 1275 * 02132450217855 R 2047 * 02132170222757 U 20624 * 01131821710302 U 1191 * 04133410358302 U 335 * 02131630091402 R 10885 * 02132140114285 U 9560 * 03131640462409 R 1793 * 02133450194400 R 544 * 02132270210703 U 2030 * 01132360073900 R 1672 * 01133450105700 R 1777 * 01132170093750 U 20805 * 02132170212050 U 22758 * 06132521033632 R 10479 * 01132170033650 U 1835 * 01131510002700 U 5233 * 01132610075502 U 5845 * 03133460126146 R 1535 * 01131410008600 U 2912 * 02131840343235 U 6175 * 02131460078901 R 9166 * 01131630028719 R 2068 * 01132170080854 U 32856 * 01132610063131 U 13670 * 01132520216631 R 1858 * 01132170050850 U 20420 * 01132622460900 U 6702 * 01132110110450 U 29125 * 04131250217194 U 10861 * 02132270261700 R 1454 * 02132450224350 R 891 * 01132360015301 R 831 * 02131420075215 R 1198 * 02131420103612 R 13588 * 04132360276000 R 1496 * 01132270137950 U 11347 * 06132521023831 R 1749 * 01132360015300 R 695 * 02132170218910 U 13923 * 04131610320200 R 9669 * 01132540054400 R 7822 * 02132640268600 R 3733 * 02132110281950 U 1754 * 10131844375831 R 10730 * 01131821645204 U 493 * 06131610443908 R 444 * 01132140097311 U 661 * 01133440045005 R 545 * 02131540266600 R 19382 01131320094000 U 14688 * 01131821640900 U 6710 * 07133460406105 R 1508 * 01132530032700 R 168 * 01132530001602 R 5827 * 01132610075504 U 8131 * 03131441603467 R 1468 * 01131420046416 R 370 * 02133450234400 R 894 * 01132530036100 R 7822 * 02132410103406 U 9729 * 01133450106200 R 3409 * 02132320115640 R 702 * 02132530191900 R 9367 * 01133450079599 R 24009 * 06132521025794 R 1099 * 04131420193011 R 952 * 04132180499416 R 1626 * 13132431876100 U 19694 * 03131450156100 R 892 * 02131420071661 U 1055 * 01133460003516 R 119 * 06132510559300 R 2318 * 01132540056200 R 1661 * 07131450455900 R 1247 * 02132270219100 U 2174 * 04131520308820 R 1596 01131320094320 U 5499 * 06132371579404 R 1889 * 01132610063111 U 23296 * 02132530172500 R 14083 * 07131450464705 R 2088 * 01132360072601 R 3560 * 04132250439000 R 10624 * 03133450348100 R 2254 * 02132110281951 U 4597 * 01133440045001 R 716 * 02132510163748 R 9140 * 06132221332250 U 1125 * 02132430205500 U 7787 * 02132240071509 U 10369 * 02131821721900 U 14455 * 02132530111802 R 1774 * 02132540092701 R 813 * 03131510235026 U 850 * 06132521025931 R 2148 * 01132360083220 R 1852 * 03131530456633 R 305 * 04132180499514 R 1483 * 02133410169102 U 89 * 01132510078000 R 1225 * 02132530144302 R 6219 * 01132110104952 U 11231 * 01132530055105 R 1591 * 01132270131050 R 878 * 04132180505700 R 967 * 01131680038700 R 9446 * 04131250214243 U 2601 * 02131460063253 R 2019 * 01133460003812 R 1157 * 02133430403406 R 1373 * 03132530259803 R 1886 * 02131630035905 R 2106 * 03133450348500 R 1856 * 05132281002454 U 3658 * 07131640539700 R 13968 * 01132510030215 U 1241 * 07131450455901 R 1168 * 02132170221750 U 15237 * 01133420038500 R 958 * 02131420099862 R 860 * 02132270219250 U 598 * 02132270252500 U 1582 * 07131680374901 R 677 * 01131620017840 U 753 * 04131520288610 R 6494 * 01132110148250 U 65410 * 02132270238150 U 773 * 01132430039405 U 186 * 03132450301010 R 759 * 06132521029681 R 1888 * 02132530177800 R 1610 * 01132170029150 U 10923 * 02132610079203 U 575 * 04131420176512 R 2003 * 01131420044711 R 1573 * 11131461073400 R 1543 * 02131610110510 R 872 * 02132220371705 U 4674 * 02132540073900 R 1635 * 01132110108850 U 13485 * 04132540209302 R 10378 * 04131540599600 R 921 * 02132450245150 R 10341 * 02131710052611 R 328 * 03131450172900 R 1260 * 01132360072600 R 1916 * 02132270225850 R 918 * 03131620119501 R 9945 * 01133440045002 R 225 * 01132110159051 U 549 * 02131610163600 R 1401 * 02131250093181 R 2047 * 07133420469700 R 2017 * 02132530111805 R 1214 * 01132110115951 U 34014 * 03132320259700 R 1428 * 11131430680300 R 767 * 02132550239831 R 1233 * 01131510000018 U 8021 * 02131510210605 U 1614 * 06132530610702 R 3858 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1129 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131730031903 R 1615 * 01132110166453 U 3702 * 01132310056450 R 1579 * 02131830068331 U 1941 * 04133450582300 R 22687 * 01131640418118 R 9227 * 02132450258400 R 1601 * 02131412564902 U 2885 * 11132172200050 U 10142 * 01132110153450 U 1942 * 08131510780660 R 1135 * 02132170189350 U 14490 * 04133410366607 U 1658 * 01131720077400 R 1431 * 06131710270910 U 1094 * 02132450255200 R 1722 * 01131640401031 R 8461 * 01132220341634 U 17752 * 04132610352800 U 1398 * 09131510849146 R 973 * 06133460329900 R 406 * 05132410435102 U 1094 * 01132110172650 U 8210 * 07131830312386 U 4809 * 02132450218110 U 1615 * 05131520370219 R 13643 * 01132110170450 U 330 * 01132110132650 U 10622 * 06132413461300 U 690 * 01132360077901 R 20621 * 01131230047781 U 19842 * 01131640397200 R 1581 * 01132320039802 R 2067 * 02133440142300 R 930 * 02131821713500 U 6236 * 04132540204400 R 1809 * 01132320038843 R 1343 * 02132530104104 R 900 * 01132610028724 U 4710 * 06132413016900 U 8642 * 03132520620531 R 2486 01131330030230 U 1509 01131330030200 U 1539 * 02131420068163 R 10019 * 04131280485100 U 7241 * 01131730011100 R 1571 * 03132360196700 R 8768 * 02133440190100 R 1087 02131330237065 U 18265 * 03131230159081 U 977 * 05133430671310 R 3600 * 02132530104200 R 1201 * 01131720002700 R 11108 * 02131280271100 U 2068 * 02132510134100 R 1366 * 04131520349400 R 1835 * 06131630265700 R 1517 * 05132410445800 U 13723 * 02131830072531 U 7929 * 02133460107802 R 435 * 02132530104204 R 1535 * 08131471251731 R 2479 * 04131520356320 R 1659 * 02133440106100 R 2028 * 02131620091406 U 1187 * 06132413474400 U 1689 * 06131630245312 R 1074 * 02132530131902 R 1821 * 04132410348144 U 13651 * 01132110145450 U 9233 * 01132110170451 U 1926 * 02133440143000 R 8573 * 06132371556804 R 836 * 03132270390000 U 1204 * 06132413461400 U 1568 * 06132530610703 R 1253 * 02132262310351 U 4437 * 01131230048433 U 12155 * 01131620011580 U 1345 * 02131420071711 R 1688 * 06133460277559 R 655 * 05132410435100 U 4713 * 01132360058300 R 1214 * 01131460018150 U 2641 * 06131710270830 U 488 * 02133450265500 R 739 * 02131821732002 U 1068 * 01131630008012 U 1230 * 03133460126198 R 1091 04131311054700 U 11427 * 02131420103013 R 1337 * 01133440069101 R 799 * 08132550847083 U 9288 * 02131412634000 U 817 * 02133450208300 R 1208 * 01132550103232 R 7267 * 02132520316281 R 2629 * 06132413474500 U 1951 * 04131520344500 R 1785 * 11131450635122 R 1951 * 07131830312384 U 7805 * 06132413012100 U 21349 * 01132540054100 R 1441 * 01131640419311 R 1708 * 08132540539300 R 1041 * 06132371562205 R 1423 * 02132410164601 U 679 * 04132530332904 R 413 * 04132540205700 R 1689 * 02132450235661 R 8173 04131311034402 U 2016 04131311033305 U 49018 * 05133430711467 R 2461 * 02132510182000 R 7984 * 04132231998360 U 1725 * 01131730031919 R 449 * 03133460134903 R 683 * 04131620172501 U 8411 * 01131420047212 R 109 * 02132320204106 R 2354 * 02131510183550 U 14007 * 01132540056401 R 3493 * 01133450106500 R 1938 * 01132610029410 U 7857 * 07131610523602 R 2505 04131311035208 U 1740 * 02132270263451 U 2063 * 06132371556801 R 1749 04131311053510 U 9546 * 01132290004700 R 89 * 01131640394700 R 8033 * 05131470958600 R 1393 * 01132530016402 R 7689 * 01132130010701 U 9833 * 01131420028662 R 4659 * 01133450013499 R 2008 * 02132450235600 R 1762 * 01132110136750 U 860 * 13132450588500 U 8913 * 01131730011701 R 1489 * 02132530181400 R 2032 * 02131250128284 R 10568 * 08132612404101 U 667 * 02131830073384 U 7855 * 02132320204109 R 3024 * 06132232076051 U 4728 * 04131840836032 U 4062 * 02131840369831 U 10112 * 02132170197152 U 14196 * 01132212030302 U 1511 * 07132260813900 U 520 * 01132110125850 U 51197 * 02131710061574 R 408 * 02132140134703 U 93379 * 05133420258900 R 172 * 11133460607839 R 4453 * 06132371558504 R 1931 * 04131520297420 R 14184 * 01133450018103 R 3009 * 01132110139555 U 6543 * 01131230003773 U 14758 * 06132550601632 R 1713 * 01131630001313 U 3530 * 04133440356704 R 1424 * 01132110151350 U 29923 * 01132250131450 R 124 * 01131420044063 R 1745 * 02131620076201 U 3451 * 01132260534951 U 2800 * 01131730010507 R 126 * 05132520932382 R 1490 * 01132540051801 R 8940 * 01133430317706 R 9914 * 06131723065100 R 484 02131381516400 R 2054 * 04131520285300 R 983 * 02132520318013 U 1413 09131320632200 U 14976 04131311052104 U 8995 * 02132360108903 R 1500 * 07132360546500 R 2765 * 02131710061513 R 1904 * 01132110181550 U 1661 * 04132530305500 R 1317 * 01131821689103 U 8516 * 02131250082331 R 13942 * 02131620091417 U 1515 * 02132320199200 R 1856 * 02132270212700 U 4753 * 01132170062950 U 6905 * 02131830085485 U 13101 * 02131420070012 R 127 * 01132360029100 R 17046 * 06132413003908 U 2575 * 06132371583300 R 1508 * 02131710061700 R 527 * 01131410086302 U 1460 * 07131841645050 U 275 * 02131420073211 R 3126 * 04131610320203 R 661 * 01132110136751 U 679 * 02132450264400 R 1064 * 02132290256700 R 18560 * 02131730114100 R 1983 * 02131510210600 U 799 * 02131540288400 R 8324 * 04131520322200 R 606 * 02132250262200 R 6239 * 02132270212900 R 2608 * 01131730071300 R 1873 * 01132540056000 R 11168 * 02132170202450 U 2511 * 02131520140260 R 1904 * 02132450217500 R 1830 * 01132270181250 R 1727 * 02133460114029 R 9433 * 02131221074200 U 45189 * 02132250203700 R 10748 * 05132520932392 R 494 * 02131710061508 R 1250 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1130 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02131420100161 R 1513 * 05131710172502 U 993 * 01131250013031 R 21285 * 01132110122850 U 8852 * 01132540047002 R 339 02131330207630 U 2900 * 02132483744300 U 1585 * 01132550116182 U 1955 * 05131710173701 U 536 * 13132511451900 U 128 * 01131840244032 U 3748 * 06131720672200 R 1325 * 02131640452301 R 1871 02131312905505 U 49914 * 02131420069811 R 1011 * 01131640426501 R 1000 * 01131821651807 U 7957 * 01131630011807 U 6676 * 08132240364105 U 27827 * 04131520346205 R 1258 * 02131830078382 U 1601 * 09132291062900 R 3468 * 02132270223000 U 975 * 07132150325833 R 1584 * 08132240364104 U 5136 * 02131730115100 R 11240 * 01132270181300 R 1443 * 02133440142604 R 3676 * 01131250003989 U 1656 * 02133460114030 R 1855 * 01132520221481 R 2546 * 01132540059200 R 221 * 01132510120102 R 14062 * 06132530558800 R 1892 * 09132140688700 U 11587 * 01131821630530 U 3657 * 07132221499006 U 1155 * 02132430214900 U 769 * 02132450235893 U 553 * 01131821675300 U 1250 * 06132371579400 R 795 * 01132520200081 R 540 * 03131630132518 R 1248 * 03131710067000 R 1239 * 05131640508913 R 657 * 01132110139550 U 1975 01131330155200 R 129 * 01132530008200 R 1334 * 01133450110000 R 1494 * 02132212125500 U 9848 * 01132231586351 U 16581 * 02132270257950 U 1732 * 01132250131350 R 6328 * 06132371557704 R 1144 * 01131680026001 R 3665 * 04131520285803 R 1541 * 04131720759702 R 599 * 01132270190358 R 827 * 01131630004839 U 15242 * 01131821656000 U 1124 * 04131610320308 R 406 * 06132320869300 R 1907 * 01132530001802 R 9228 * 06132292000200 R 3551 * 01132450160001 U 1291 * 04131520297430 R 14326 * 01133440005800 R 5863 * 04131250228489 U 89 * 01132530055106 R 1327 * 02131460074458 R 1800 * 07131620388127 U 9860 * 01132520229431 R 3664 * 02133460114044 R 1480 * 07132221498900 U 1099 * 11132611064784 R 1308 * 01132610000568 U 3798 * 06132371571238 R 203 * 02132270263000 R 38354 * 01132540056100 R 1722 * 02132212072510 U 1177 * 02133440128701 R 9375 * 02132450255150 R 10045 * 04132320352000 R 10028 03131330554872 U 374 * 02131232008200 U 3643 * 02132290265200 R 99 * 01132450160100 R 1968 * 02132270258300 U 2683 * 01131680047000 R 8166 * 02131430047703 R 2595 * 13132361074300 R 787 * 10131630438600 R 1656 * 01133450092099 R 3342 * 01131510002855 U 7542 * 04131520319800 R 522 * 02132140114827 U 5771 * 01133460004603 R 760 * 01131410080700 U 714 * 02131821716800 U 15174 * 02132450247300 R 23649 * 06132371574801 R 2644 * 01132170025950 U 6600 * 01131630007684 R 1546 * 01132290020300 R 2582 * 01132170021750 U 38568 * 01131640401013 R 259 * 02131730082739 R 341 * 01132170081354 U 1142 * 01132110158950 U 2026 * 05131640514706 R 960 * 01131730004300 R 4825 * 04131280441400 R 928 * 01132520203632 R 690 * 05131420230565 R 93 * 01131450068413 R 559 02131390486323 U 4530 * 01132170035851 U 6866 * 02131640433633 R 809 * 02132483634400 U 9943 * 02132110233050 U 9190 * 06133460277540 R 347 * 01132110168150 U 1841 * 01132170081550 U 124 * 01132110111253 U 1957 * 01132610028722 U 17192 * 03132510311800 R 6028 * 08132612404100 U 341 * 01131510000163 U 9172 * 01131821641900 U 7770 * 01132110139850 U 1509 * 03131640462412 R 1036 * 02132170415763 U 24838 * 05133430714306 R 870 * 01131710011297 R 963 * 06133460277513 R 1378 * 01132110154450 U 1815 * 01132540062100 R 8659 * 02132530188400 R 1886 * 04131520331900 R 1444 * 02132110238450 U 2339 * 01131510010200 R 521 * 01131821614301 U 8591 * 08132540518401 R 446 * 01132170013351 U 966 * 02132170220250 U 8984 * 01132110096250 U 7741 * 06131710270912 U 1402 * 01132170016250 U 8814 * 02132410164607 U 1151 * 01131470767110 R 1060 * 01133430341306 R 574 * 02131430012263 U 25263 02131390486337 U 9445 * 04132270163012 R 3920 * 01131630001008 U 2042 * 01132170055750 U 1864 * 02132170219150 U 386 * 02132280239500 U 7784 * 02131630031707 R 1802 * 02133440152302 R 1259 * 02132110234553 U 2023 * 01131710024241 R 890 * 04131610320502 R 2613 * 02131510194000 R 851 * 06131710273316 U 1978 * 02132170224650 U 10668 * 01132110173650 U 11828 * 02133450206800 R 159 * 02131420063061 R 25478 * 04131520286905 R 1725 * 01132170086050 U 1951 * 07132540500301 R 1437 * 01132280102910 U 1860 * 01131720094500 R 589 * 02131821711300 U 1142 * 02131710061542 R 1505 * 07131250400395 R 522 * 04131840836835 U 9504 * 07132370789335 R 949 * 05132360359997 R 799 * 01132110177950 U 9918 * 01131510071224 U 6303 * 01132170081950 U 1488 * 01132110111252 U 7854 * 05131640505419 R 5041 * 08132321067100 R 1314 * 03131811730400 U 2049 * 06132371560005 R 1595 * 05132410424103 U 9556 * 05132410430607 U 8740 * 03132530274400 R 1585 * 05132371495000 R 442 * 01132170039850 U 9322 * 01132170076350 U 1420 * 03131710071703 R 9385 * 05131420234662 R 780 * 05133420263600 U 8541 * 01131720094401 R 710 * 02132510191349 R 256 * 02132450218050 U 1321 * 07132260816811 U 1380 * 02132170215350 U 16473 * 01132170055250 U 8102 * 01132170061450 U 32789 * 01132540047700 R 3302 * 01132170061655 U 1782 * 01133440005400 R 15108 * 02133430375861 R 2036 * 04131520326313 R 1531 * 01132170081551 U 124 * 06133430788208 R 1333 * 02131640452307 R 625 * 02131640433611 R 822 * 11132172200052 U 9564 * 01132212039800 U 2052 * 06132413463800 U 14370 * 01132170031950 U 8011 * 02132110276150 U 1779 * 06132413006300 U 5355 * 02131710061529 R 383 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1131 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131510010210 U 522 * 02132450264509 U 10344 * 05131510491655 R 1617 * 02132170220253 U 7962 * 01132110111250 U 1996 * 02132170217753 U 9492 * 01132170061660 U 6695 * 01131470756000 R 17997 * 07131230961888 U 13541 * 01132360082501 R 844 * 02131821713503 U 1774 * 01132280079100 U 10320 * 02131450069314 R 611 * 01132110139450 U 15480 * 06132371551601 R 616 * 02132170194050 U 1538 * 06132371553900 R 2093 * 01132170058850 U 3999 * 02132530103802 R 1210 * 01132212030200 U 500 * 01132110179753 U 2039 * 01132170013350 U 1185 * 01132170061550 U 1533 * 01131630007648 R 539 * 04131520344400 R 1282 * 02132120077004 U 1355 * 06132221312500 U 1929 * 04131520322210 R 481 * 02131520126310 R 2228 * 02132212155903 U 1482 * 06132413220000 U 3880 * 01132170082850 U 3873 * 02132170191650 U 13865 * 02131830050581 R 9121 * 01132260539861 U 15272 * 02131510194010 U 7904 * 01132450150550 R 3145 * 06133460277606 R 705 * 03131410236400 U 489 * 06132221332258 U 827 * 03131441631604 R 1519 * 04131520355818 R 807 * 01132250133150 R 1749 * 09132221605707 U 1460 * 02133450207300 R 837 * 02132430164301 U 1994 * 04131520307820 R 9621 * 04132360301700 R 1653 * 02132212157602 U 1031 * 02133460098400 R 753 * 02132212157600 U 738 * 07132221493801 U 1845 * 04132180502900 R 1968 * 01131821633600 U 10226 * 02133460085200 R 1915 * 06132521035681 R 748 * 01132140096159 U 924 * 07131620389813 R 1399 * 01132140088500 U 683 * 01132540037100 R 802 * 04132180496400 R 747 * 02131640438012 R 906 * 05131720581100 R 6117 * 07132521216031 R 1228 * 06132310155540 R 197 * 06132371551401 R 896 * 07131720885200 R 2123 * 01132610049311 U 1935 01131330055400 U 21782 * 01132470126700 U 561 * 02131730108105 R 1498 * 02131610116405 R 249 * 02133440119001 R 435 * 09131680506000 R 703 * 01131821683900 U 1449 * 04132360276002 R 9940 * 04132250440000 R 11055 * 03133410231300 R 1905 * 01131821683901 U 1672 * 01131821699626 U 89 * 03132510293200 R 1548 * 05131520363220 R 988 * 04132180501701 R 1725 * 01131720050200 R 9675 * 04131520332320 R 2101 * 02131620113900 R 8152 * 02132530189600 R 9138 * 01131430006720 U 926 * 07132521216531 R 1178 * 01131821663110 U 772 * 02132140113618 U 5942 * 02131610113000 R 552 * 02131610163701 R 1148 * 07132521208183 R 1984 * 04132180466418 R 729 * 02131720232800 R 1373 * 06132521029818 R 830 * 08131440530904 R 1650 * 05131640503201 R 3884 * 02131830071281 U 1855 * 09131280974323 U 2696 * 02131710052610 R 1363 * 08131440509900 R 124 * 01131821609200 U 10937 * 02133410159638 U 272 * 02131640439211 R 1167 * 01132540038300 R 968 * 05131720581301 R 2706 * 04132360275502 R 1599 * 02131412649800 U 2673 * 04131610302108 R 1320 * 01131630008903 U 1883 * 02131460063252 R 6694 * 01133410037004 U 8690 * 02131821769401 U 10596 * 04131430214509 R 1429 * 01133450079099 R 1123 * 01131520055612 R 13502 * 04132180504804 R 15887 * 08132291000000 R 1358 * 01132540058400 R 10079 * 02131250118262 R 9395 * 03133450374000 R 739 * 01132140055517 U 362 * 01132140049605 U 712 * 03131510235000 R 7943 * 04132231995566 U 943 * 01131720107100 R 623 * 01131230009751 U 1333 * 06132221332259 U 1926 * 02132530122202 R 5901 * 03132310137091 R 8745 * 01132140051904 U 878 * 06131620305910 R 666 * 07133460406101 R 1511 * 02131530244231 R 3189 * 01132470116100 U 5522 * 06133460330702 R 1294 * 07132521121132 R 870 * 08131440509800 R 2885 * 07131640540106 R 1626 * 02132483729300 U 15942 * 04132180496314 R 1892 * 02132130087222 U 1756 * 04132180501607 R 261 * 02131720190100 R 3148 * 01131540171010 R 401 * 02132212157500 U 1487 * 03131460158001 R 1945 * 01132470116001 U 175 * 07132510631400 R 8535 * 02132530184700 R 5706 * 01131610069700 R 440 * 02132450246950 U 9245 * 01133450087005 R 1909 * 02133460084503 U 730 * 01132540053710 R 1369 * 05132180409403 R 614 Stub total 54,122 T BANK TOTALS: 199442772.00 Scroll total 199442772.00 T DIFFERENCE: 0.00 23.00 Stub total 35,135 R 18,987 U 54,122 T Pay Dt total 106076918.00 R 93365854 U 199442772.00 T Stub total 35135 R 18987 U 54,122.00 T Bank total 106076918.00 R 93365854.00 U 199442772.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1313 ABDULLAH PUR 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1132 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 120426 R 124867 U 245293 T Gen. total 466693667.00 R 855707992.00 U 1322401659. T Stub total 597 U 761.00 T Ind. total 101813462.00 U 101813462.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 1 U 1.00 T Unid. total 4472.00 U 4472.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 120426 R 125629 U 246055 T Div. total 466693667.00 R 957525926.00 U 1424219593.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 18068 227987 Amount to 186233104. 1237986489.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1133 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1314 JARANWALA Bank 03983 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 01131420051911 R 20298 08131412027202 U 1437 08131412027200 U 9478 08131412033200 U 1091 08131412033300 U 1147 11131410872800 U 2091 04131410271500 U 2898 Stub total 7 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 38440.00 T DIFFERENCE: -949,773.00 24.00 Stub total 1 R 6 U 7 T Pay Dt total 20298.00 R 18142 U 38440.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03983 9930 04131440237402 R 9440 11131450631341 R 142 01131440019800 R 1886 09131452235300 R 1697 07131440495300 R 4028 01131440018800 R 2092 05131450294901 R 722 01131440019300 R 1080 05131450294900 R 1101 08131440561300 R 1768 10131450574906 R 1002 04131450259107 R 4216 08131452200800 R 32400 01131450044702 R 8282 02131450107901E R 10000 10131450575103 R 486 04131450259100 R 10539 10131450575100 R 1153 01131440079400 R 9536 02131450121605 R 1556 01131440078807 R 284 02131450121601 R 2078 17131411400500 U 31064 01131440093500 R 1856 01131440059502 R 2215 01131440036303 R 1205 08131452031700 R 3750 02131450123001 R 22793 02131450123000 R 13008 05131450306302 R 1142 10131450551000 R 13952 07131440497007 R 1588 10131450554000 R 9076 10131450553801 R 542 10131450553800 R 1633 01131440053100 R 1673 02131450140200 R 909 01131440053101 R 1531 07131440496701 R 1688 02131450140201 R 1462 07131440496706 R 1200 02131450140205 R 891 01131440058300 R 1812 04131460197451 R 1139 02131450123405 R 508 08131452201800 R 2001 02131450123300 R 1675 01131440007901 R 4115 07131450488700 R 1457 02131450117109 R 1280 05131450317100 R 2504 02131450119001 R 461 01131440080515 R 1640 01131440073100 R 14201 01131440025400 R 2078 01131440078804 R 769 05131450281405 R 14948 05131450281400 R 2166 01131440046800 R 26671 08131452163100 R 19869 11131450644908 R 10781 05131450291600 R 1585 04131440253613 R 637 01131430000211 U 1106 04131440236000 R 17138 06131450354900 R 1413 18131411488500L U 8000 18131411446807 L U 20000 01131430000265 U 104 09131452227600 R 2101 07131450431700 R 9841 18131411468701 L U 61000 02131450119802 R 1673 07131450487206 R 1003 07131450487203 R 1195 18131411468700 L U 25000 07131450487213 R 573 07131450487207 R 491 08131452029500 R 872 03131450188600 R 2508 07131450487211 R 933 02131450138405 R 1887 03131450158506 R 1825 10131440695500 R 1362 03131450160000 R 303 10131440695400 R 1099 03131450158900 R 11080 10131440694302 R 89 02131450138400 R 8422 02131450137505 R 521 02131450136500 R 1260 07131450488702 R 1489 02131450137501 R 796 06131410446601 U 8072 01131450033020 R 594 01131450032900 R 697 01131450033102 R 7969 01131450033130 R 325 02131450137500 R 1514 09131420388761 U 3509 01131440075602 R 1613 01131440075700 R 546 09131441578801 R 7987 03131430124210 R 705 02131450139900 R 32913 03131430124200 R 605 03131430124822 R 699 02131450120601 R 11707 01131450027303 R 1753 01131450027400 R 1936 08131452069600 R 5619 01131440087301 R 527 02131412517400 U 9498 01131440087300 R 1512 06131450372001 R 275 04131450252101 R 1602 03131430077900 R 15931 06131450372000 R 1453 03131430077904 R 1048 04131470899513 R 1345 04131470899501 R 919 03131460162100 R 4215 02131450129009 R 9759 03131460151950 U 1130 10131450574401 R 1353 10131450575900 R 51773 03131460152152 R 1070 02131450116200 R 804 01131450026402 R 20400 08131412040411 U 3837 02131450116307 R 627 03131430104008 L R 6500 02131450115702 R 1804 02131460058053 R 1294 03131430100200L R 6500 08131440562601 R 17231 02131450110100 R 1829 19131471626565 R 21481 02131450110103 R 1926 01131450028004 R 1566 01131450029001 R 1087 02131450110102 R 1117 01131450031512 R 1511 01131450031400 R 878 10131440673300 R 19958 01131450031401 R 1497 05131450277300 R 1532 05131440340100 R 6060 07131440495214 R 563 07131450406039 R 1392 01131440025105 R 2708 06131410518101 U 6632 11131450634666 R 18622 03131460114250 R 484 06131410518100 U 6803 08131440571211 R 9531 03131460114251 R 600 01131440084418 R 2058 02131450095300 R 168 02131450104600 R 1292 02131440116903 R 647 10131430561104 R 2095 02131450095900 R 1347 02131440110700 R 2179 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1134 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 10131430561106 R 15469 02131450108200 R 191 10131430561100 R 9439 02131450095400 R 1434 10131430561101 R 10577 04131450247411 R 14320 02131450131108 R 26829 04131450246210 R 1374 07131440495102 R 1958 10131450554507 R 3054 04131450235300 R 9145 10131450554503 R 2911 09131471286501 R 978 04131450235400 R 9813 03131450200901 R 7697 09131471286500 R 1763 03131460130601 R 1475 01131450004100 R 13604 04131450251800 R 17252 01131440062200 R 22270 08131452193500 R 14464 04131450251801 R 1810 04131450268500 R 6701 01131440015700 R 5265 02131450127602 R 1863 01131450015201 R 10483 02131450134002 R 1783 01131450015212 R 1724 01131450015208 R 500 02131450134005 R 1760 03131470869404 R 1435 02131450134000 R 6446 01131440034100 R 891 01131440034601 R 900 02131450134400 R 8490 02131450134405 R 706 07131440494215 R 1359 02131450115800 R 1209 01131450036503 R 18851 02131450115806 R 745 08131471272200 R 8867 01131450029906 R 1111 08131471272201 R 200 02131450115400 R 3018 01131450033105 R 456 01131450029902 R 776 04131470906003 R 522 01131450036502 R 485 04131470906001 R 14081 01131450033207 R 124 11131430688205 R 1052 04131470906000 R 3759 09131452216200 R 3883 02131450137304 R 524 11131430687800 R 1501 11131430691208 R 174 01131450019838 R 19130 01131450003100 R 13947 02131450116400 R 8502 01131450020506 R 4267 01131450003102 R 8504 01131450019201 R 331 01131450019203 R 126 01131440061800 L R 10000 01131450065000 R 1945 01131440001117 R 1703 01131450065001 R 990 27131476316900 U 55333 29131477300609 U 71609 01131440001105 R 1658 02131450120100 R 2393 01131440028700 R 1984 01131440034705 R 1901 08131440503201 R 14797 02131450141201 R 1012 08131440567615 R 2605 02131450141200 R 3188 08131440570800 R 1942 08131440571215 R 405 02131450141300 R 836 02131450137208 R 1453 03131450198702 R 1772 04131450260401 R 2192 01131440000503 R 1478 10131410854325 U 278 03131450184203 R 2088 03131450180502 R 126 02131450119600 R 10041 02131450137300 R 9114 02131450130805 R 2860 02131450120300 R 1472 09131440624700 R 10365 02131450137301 R 89 12131430702805 R 3526 09131440624701 R 1880 09131440624705 R 142 01131450006118 R 10231 07131440496618 R 836 04131440252700 R 1699 08131440571900 R 9590 02131450140000 R 10491 04131440252702 R 2018 07131440498112 R 1033 08131411998400 U 47976 04131440254102 R 543 01131440051603 R 16090 03131460130801 R 2960 08131440563000 R 11264 16131441196005 R 8515 05131440339500 R 1114 09131441579900 R 2051 05131450309208 R 8686 07131450412506 R 13058 02131450123601 R 1570 02131450123600 R 692 06131450374401 R 548 02131450113200 R 1717 05131450283300 R 1384 10131471328411 R 1339 06131450374423 R 2380 08131440526501 R 5562 02131450113101 R 430 10131471328409 R 874 02131450132101 R 804 10131471328400 R 1630 02131450132100 R 1266 07131450487000 R 2059 01131440058800 R 26934 01131440084409 R 1197 07131450486800 R 1905 02131450126201 R 13267 02131450093801 R 1082 07131440495810 R 652 02131450093800 R 1124 01131450022600L R 8025 07131440494018 R 14996 04131460199600L U 11000 07131440494017 R 131 09131430505612 R 209 09131441556703 R 1792 09131441556704 R 1447 09131430513700 R 1462 04131450252108 R 1780 09131430513800 R 1100 01131440083605 R 1937 05131450328401 R 19463 01131440036600 R 10037 01131440084901 R 207 09131430551404 R 2065 01131440036501 R 8316 01131450031201 R 43455 01131440042300 R 618 01131440042306 R 408 01131440086600 R 14865 01131440084305 R 17656 07131450487905 R 1325 02131450132208 R 2066 12131430732100 R 6753 01131440079300 R 19852 11131410921800 U 2076 05131450296002 R 1959 07131440495216 R 1188 07131440498004 R 600 05131450298000 R 8694 12131430732102 R 1426 04131450269208 R 204 07131450485304 R 924 04131450268305 R 982 04131450268321 R 1053 08131440502000 R 1913 08131440502002 R 1573 01131440082500 R 158 04131450254200 R 3185 08131440504002 R 89 01131440083900 R 887 02131460075050 U 22984 04131450254204 R 19208 01131440086800 R 1805 03131420152313L R 10638 01131440086801 R 1502 03131410244500 U 9399 01131440077501 R 1065 02131460075200 R 33177 03131410236000 U 12011 06131450379602 R 1884 07131410548700 U 9212 05131450272500 R 1188 07131410548701 U 10766 06131450379674 R 1135 01131450044300 R 43440 05131450273501 R 742 08131411998402 U 21284 01131450002101 R 9621 02131450114900 R 1782 02131450119005 R 1501 01131440090016 R 957 02131450121905 R 2047 02131450121901 R 1770 07131450488501 R 1595 04131450254301 R 2446 06131450355201 R 6481 04131450254303 R 2521 01131440077302 R 1135 06131450374409 R 1047 08131440573102L R 883 02131450129200 R 3800 07131440497932 R 2410 08131440562301 R 8231 06131450355233 R 907 06131450355203 R 1677 06131450352452 R 1804 04131450252202 R 8601 04131450252100 R 1355 06131450352486 R 1621 08131440507200 R 371 08131440507202 R 22314 08131440505504 R 652 01131430000225 U 25677 06131450378403 R 19016 10131430602400 R 590 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1135 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131450221300 R 4715 10131430602301 R 1552 07131450491407 R 1099 07131450491402 R 1291 01131430000350 U 183 01131450006102 L R 10000 01131430000351 U 92 01131430000248 U 10083 01131430000349 U 876 01131450018800 R 16003 11131450644900 R 13262 12131430754515 R 603 12131430748700 R 1552 04131450214200 R 1441 01131440077909 R 8491 04131450214000 R 1432 04131450211802 R 2360 07131440493808 R 9441 04131450221302 R 7956 07131440493819 R 469 07131440493806 R 1265 11131440790300 R 152 06131450352552 R 1951 11131440775301 R 13843 10131440673432 R 9692 10131430597401 R 596 06131450363200 R 1531 06131450363301 R 1912 10131430584900 R 6209 07131450422201 R 1646 10131430597409 R 91 03131470872901 R 1829 07131450420300 R 124 07131450422205 R 454 04131450211401 R 712 12131430728301 R 1915 07131450422200 R 1347 02131450100200 R 691 02131450100201 R 732 02131450100105 R 899 02131450100005 R 10186 14131471430500 L R 23800 12131471392900L R 5000 02131450095902 R 1162 02131450096400 R 157 10131450558908 R 1826 12131430743401 R 1335 09131452352900 R 1107 02131450094202 R 8651 01131440078607 R 22660 15131471463300L R 5000 07131440498230 R 1105 02131450132600 R 2140 10131450578601 R 1160 10131450578603 R 1194 10131450578700 R 1621 19131471624406L R 40000 07131440494230 R 8625 08131440536600 R 9007 09131471284301 R 28958 08131440550001 R 10320 11131430666802 R 1465 11131430666602 R 1101 05131440371904 L R 6000 02131450100700 R 9474 01131450031001 R 42894 11131450639214 R 17159 02131450087900 R 1735 08131440530902 R 14006 10131430562400 R 9846 18131411490720L U 30000 18131411480100 L U 30000 10131430570700 R 6652 02131470796200 R 9526 01131440089400 R 11177 02131470796100 R 941 01131450019805L R 483 01131440087101 R 1735 10131450568700 R 45087 02131460075553 R 19207 08131440573502 R 10082 08131452037400 R 4071 09131452239900 R 3666 10131450573400 R 1494 10131450565412 R 852 04131460182200 R 8688 12131430701190 R 1120 01131450025905 R 5145 17131441294531 R 14775 10131430560800 R 1234 02131450135900 R 1480 09131441567400 R 1619 09131441566903 R 1351 10131430592409 R 848 02131450132407 R 741 09131441572600 R 120 05131470975914 R 8582 05131470952006 R 18173 05131470952001 R 10435 03131470857700 R 132 03131470857702 R 1570 03131470856900 R 227 03131470856912 R 2082 05131470964407 R 1766 08131440575102 R 19541 06131450375204 R 1765 10131410855501 U 49851 02131450135905 R 1966 02131450136100 R 11183 02131450136108 R 1858 02131450117501 R 9689 01131450001600 R 4553 10131430555602 R 1642 10131430555400 R 1284 10131430555603 R 1483 01131450001507 R 1744 06131471198133 R 10115 01131440026408 R 3064 10131430555104 R 1654 10131430571300 R 127 03131420141111 U 14226 07131440495817 R 1729 07131440495819 R 799 10131430566909 R 1479 07131440495818 R 1086 07131440495815 R 926 04131410288500 U 4206 10131430562800 R 811 07131440498205 R 9415 10131430560205 R 9236 08131440552701 R 860 12131430707410 L R 14500 10131440680133 R 1841 02131412638700 U 755 02131412520800 U 10495 02131412634600 U 1244 10131430568900 R 17567 01131450033212 R 8507 06131450383401 R 38436 06131450383402 R 17246 09131452327100 R 16917 10131430568902 R 13074 01131440013903 R 3984 06131450380000 R 256 01131440016203 R 6660 01131450033217 R 9166 06131450380411 R 256 02131450137303 R 10852 01131450033200 R 15195 06131450383414 R 1002 01131450033216 R 5078 06131450383413 R 89 01131450033211 R 1444 01131450029901 R 600 02131450123602 R 1609 01131450034500 R 125 01131450033125 R 474 02131450123605 R 848 01131450030921 R 89 02131440111202 R 1523 04131450234401L R 1846 04131450252201 R 907 05131450288001 R 539 04131450252002 R 365 07131410555206 U 23522 07131410555300 U 6659 01131440050006 R 20021 02131450123501 R 1870 10131450564804 R 7881 11131430661403 R 1529 11131430661402 R 1535 10131450564802 R 5699 03131430114400 R 1130 06131450369601 R 9891 06131450369614 R 1024 03131430124837 R 1846 02131450115308 R 1957 06131450369607 R 173 02131412589702 U 55196 09131441556701 R 2049 02131450120905 R 2011 08131440557803 R 1368 08131440557805 R 582 08131452052100 R 19640 09131441562900 R 7805 07131450485402 L R 12000 10131450586100 R 8386 10131450586000 R 5197 10131450586001 R 1126 10131450561700 R 247 10131430571497 R 1368 19131411530402 L U 17000 05131470941604 R 90 05131470942700 R 1532 10131430558201 R 1773 10131430562011 R 1225 10131430562009 R 851 10131430562401 R 1725 05131470938909 R 1291 05131470938907 R 665 01131450023709 R 10594 10131440725325 R 1607 01131450011803 R 1446 11131450637500 R 1346 11131450637400 R 10699 08131440573201 R 454 08131440575402 R 1553 08131412025007 U 1982 08131440573200 R 266 08131412025023 U 1909 01131450011805 R 1685 01131450011900 R 41914 20131411638700L R 22000 06131410442003 U 10808 06131410442001 U 1429 06131410441900 U 1349 09131441577800 R 1358 18131411501200 L U 25000 20131411611700L U 10000 04131410332100 L U 20000 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1136 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 19131411536000L U 15000 12131412726700 L U 10000 08131420336661 R 8417 01131430007112 U 2131 08131440571204 R 19322 01131430007120 U 6415 07131410553352 U 366 01131430007113 U 1961 01131430007128 U 1498 08131412025011 U 5749 08131412013503 U 1935 12131430701192 R 3502 01131470784506 R 10871 07131410550302 U 14724 07131410550200 U 2039 08131411996000 U 1261 11131430661401 R 1489 08131411995600 U 9884 11131430661400 R 1485 08131412026308 U 30982 05131470981510 R 1981 08131412026305 U 76090 05131470982805 R 956 05131470981501 R 896 08131412026304 U 19332 08131412011004 U 13573 08131412011003 U 22917 10131430570552 R 17783 10131430553220 R 3978 10131430553100 R 1701 12131430735319 R 333 01131430005210 R 14824 07131471202408 R 16431 05131470961810 R 17091 07131471202414 R 1838 07131471202500 R 1142 05131470961811 R 1356 07131471202413 R 1197 07131471202400 R 402 05131470958707 R 1518 20131471679405 R 1771 08131452112900 R 1213 10131430587510 R 561 04131470883000 R 870 09131441575300 R 441 10131430587509 R 754 10131430587511 R 642 01131440019600 R 20671 04131430132600 R 8299 02131450129015 R 7960 02131450129000 R 1803 02131450129501 R 990 10131440680109 R 8137 10131430559201 R 2106 10131430559209 R 2337 10131430564800 R 1035 10131430563715 R 506 12131430704404 R 1409 08131411983200 U 9335 05131450320000 R 2045 08131411983201 U 1393 05131450314400 R 3025 10131430571450 R 1185 05131450314300 R 24837 05131470952202 R 4084 01131440053501 L R 1207 05131470952200 R 1776 05131450319800 R 766 01131440058701L R 1178 10131440707900 R 1173 10131430571443 R 32293 10131440680801 R 1117 01131440071400 R 8393 01131440061700 L R 377 07131430412301 R 841 01131440053500 L R 1236 07131430412300 R 1678 01131440070602 R 8181 08131440565211 R 732 06131450375101 L R 13667 10131430571451 R 5550 10131430559802 R 1700 12131430737100 R 1517 12131430736802 R 347 10131430565601 R 1430 10131430565605 R 532 10131430569801 R 9652 10131430569800 R 9021 02131450092400 R 2997 10131450565300 R 8842 06131440428201 R 1192 06131450378349 R 5418 09131440627200 R 1506 11131450593801 R 1225 01131450024200 R 24923 04131420191669 R 20343 01131450023714 R 4176 04131420191667 R 18301 04131420191668 R 4947 11131450629401 L R 617 11131450631503L R 707 02131450072617 L R 10058 01131450055700L R 298 02131470819409 R 741 02131470818708 R 1081 02131470818706 R 124 01131450001500 R 2017 01131450001505 R 238 12131430738119 R 804 01131450001506 R 10471 12131430738100 R 1369 12131430740404 R 1468 05131450306515 R 832 12131430740400 R 1772 09131440594300 R 2115 01131450016900 R 10330 01131450018005 R 14237 01131430006012 U 1691 01131440048003 R 4195 01131440047700 R 39898 01131440051500 R 1144 10131440683000 R 1765 10131440683001 R 1753 10131440682801 R 1527 10131440682202 R 524 10131440682809 R 1362 10131440682805 R 8439 27131456520302 U 89437 Stub total 732 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4561252.00 T DIFFERENCE: -54,033,871.00 25.00 Stub total 659 R 73 U 732 T Pay Dt total 3411314.00 R 1149938 U 4561252.00 T Stub total 660 R 79 U 739.00 T Bank total 3431612.00 R 1168080.00 U 4599692.00 T Bank 08983 BOP RO JARANWALA PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 08131412014800 U 1122 08131412014802 U 1401 08131412014803 U 1454 03131430108702 R 994 03131430108700 R 1483 02131412449100 U 10113 06131410446301 U 17557 02131430014300 R 1448 04131420203314 R 13751 04131420203361 R 3732 01131470784001 R 15131 01131470784300 R 11186 27131436330206 U 83631 08131452058300 R 32501 04131420163761 R 14890 Stub total 15 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 210394.00 T DIFFERENCE: -9,065,364.00 26.00 Stub total 9 R 6 U 15 T Pay Dt total 95116.00 R 115278 U 210394.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08983 9930 01131460000050 R 1824 03131440231500 R 16906 03131470869600 R 1280 03131420146611 R 6608 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1137 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04131450205400 R 27353 05131430218000 R 21550 05131470965700 R 20685 05131470965800 R 2141 05131460242050 R 11428 10131440693300 R 5328 10131440682900 R 126 05131420245111 R 2617 08131460427750 R 13430 09131430536400 R 9523 05131420245264 R 181 09131440581200 R 22094 02131412629400 U 8945 02131412460700 U 19869 08131411929900 U 1915 10131410823700 U 78492 09131441580600 R 1223 08131411929200 U 16203 09131441580601 R 124 07131420303363 R 5419 07131420303211 R 932 05131460224712 R 3953 05131460224703 R 26743 05131460224711 R 30097 10131410854306 U 2327 01131410054901 U 14435 02131470824000 R 5495 02131470821715 R 1539 02131470821600 R 1709 01131450053801 R 7469 01131450053800 R 17025 04131430147404 R 8333 04131430147400 R 11196 04131430147401 R 8154 03131440199100 R 9889 01131460029402 R 8636 01131460029403 R 11292 03131460110651 R 4714 08131440533701 R 840 08131440533700 R 11310 08131440533404 R 10532 01131460005452 R 4923 11131440804601 R 489 11131440810917 R 364 11131440804400 R 1182 01131440000600 R 4765 03131441597716 R 1286 12131412746002 U 16482 10131410743700 U 33673 04131470890100 R 9274 11131471343800 R 15424 08131452163700 R 13659 07131430421701 R 6676 06131420289611 U 730 01131430005349 R 2972 03131460104750 R 878 02131460083100 R 22305 03131441597300 R 98 29131447401369 U 56725 09131452240400 R 11764 07131471211100 R 9514 08131440533204 R 47185 08131440532509 R 50233 08131440533201 R 6580 08131440533301 R 35018 01131410038600 U 6583 08131452112300 R 2063 02131450085302 R 1180 08131460414550 R 3657 Stub total 73 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 857566.00 T DIFFERENCE: -21,642,889.00 27.00 Stub total 61 R 12 U 73 T Pay Dt total 601187.00 R 256379 U 857566.00 T Stub total 70 R 18 U 88.00 T Bank total 696303.00 R 371657.00 U 1067960.00 T Bank 22983 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 01131450000506 R 9353 06131450379300 R 903 10131450577100 R 2046 06131450376004 R 1587 10131450579400 R 666 10131450558813 R 2034 10131450564604 R 3822 10131450566590 R 5027 10131450574903 R 4038 01131450000301 R 3172 Stub total 10 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 32648.00 T DIFFERENCE: -10,233,913.00 28.00 Stub total 10 R 0 U 10 T Pay Dt total 32648.00 R 0 U 32648.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22983 9930 05131450287203 R 1908 01131450047209 R 40342 01131450041801 R 6115 01131450000900 R 11194 01131450000600 R 1925 06131410437400 U 34196 06131450348023 R 1871 06131450348001 R 1942 03131441596802 R 915 03131441596801 R 10573 03131441597601 R 702 01131450037305 R 1139 01131450003701 R 7971 01131450035521 R 851 01131450038301 R 1423 01131450006200 R 14550 28131475301600 U 17355368 10131450565407 R 1506 10131450565403 R 1795 08131440530000 R 2211 04131440279102 R 8515 01131450035801 R 89 01131450035512 R 719 01131450036500 R 10655 24131455500702L U 267443 24131455500903 U 868693 01131450036300 R 614 01131450023800 L R 25000 01131450040000 R 10972 01131450031600 R 3977 01131430001279 R 877 17131411445301 U 29889 17131411362602 U 874 17131411362603 U 9352 17131411362500 U 6164 24131475303804 U 41038 01131450006401L R 10585 03131410212700 U 45927 10131450565500 R 1458 09131412135300 U 2131 08131471263606 R 1540 17131411362600 U 16225 06131410467900 U 14863 24131455501302 U 3037986 04131410305200 U 1740 04131410305304 L U 1858 04131410305203L U 1947 04131410305300 L U 1740 01131450022900 R 1786 01131450017801 R 2037 01131450019831 R 1110 01131450019800 R 1914 01131450019600 R 918 01131450015305 R 945 01131450047207 R 21337 24131455503601 U 961017 17131411445302 U 28005 01131450000905 R 9201 09131412135302 U 13825 01131450038300 R 336 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1314 JARANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1138 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 60 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 22963799.00 T DIFFERENCE: -135,698,489.0 29.00 Stub total 39 R 21 U 60 T Pay Dt total 223518.00 R 22740281 U 22963799.00 T Stub total 49 R 21 U 70.00 T Bank total 256166.00 R 22740281.00 U 22996447.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 779 R 107 U 886 T Gen. total 4384081.00 R 1391738.00 U 5775819.00 T Stub total 5 U 11.00 T Ind. total 22888280.00 U 22888280.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 779 R 118 U 897 T Div. total 4384081.00 R 24280018.00 U 28664099.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 897 0 Amount to 28664099.0 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1139 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1315 CHAK JHUMRA Bank 03984 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03984 9930 04131520338400 R 257 05131520428507 R 8177 06131510506352 U 1553 06131510506358 U 861 04131540582400 R 601 04131540583810 R 692 04131540583814 R 1058 04131540586200 R 525 04131540603800 R 1086 04131540603600 R 880 02131540217600 R 20521 04131520341221 R 1752 04131520341245 R 1134 02131540215212 R 8032 02131540215200 R 58 02131540223000 R 859 02131540215210 R 617 02131540222800 R 92 02131540218600 R 9105 06131520519206 R 16275 06131520522167 R 380 06131520522640 R 19805 02131530235642 R 8164 02131520140207 R 1352 02131520140300 R 16614 05131530728433 R 1673 03131510251710 U 9544 01131530032233 R 15773 01131530148833 R 17220 05131530705231 L R 11440 02131520124415 R 897 06131510535800 R 2130 05131520417409 R 7661 01131530115032 R 1458 01131530115031 R 1653 02131540306600 R 846 01131510001217 U 8064 04131510353820 U 7877 01131530132631 R 8976 08131531154990 U 796 18131521704710 R 10528 10131534001302 U 1768 02131540236610 R 1357 02131540236622 R 1644 01131530143833 R 452 08131531337633 U 10988 08131531337835 U 8806 01131520060010 R 20649 01131520059105 R 90 08131531286672 U 14610 08131531322633 U 17337 08131531322631 R 26657 01131530016431 R 13875 05131530750231 R 1254 01131530075431L R 17000 01131530031639 R 598 05131530811631 R 3314 01131530026031 R 4909 05131530811633 R 3918 01131530080045 R 10423 01131530079031 R 1082 05131530850431 R 783 05131530850233 R 22780 04131530610231 R 8299 04131530642831 R 1679 04131530642431 R 1721 05131530701033 R 983 01131530124433 R 940 05131520426608 R 612 01131530124435 R 1630 04131530619433 R 199 01131530141435 R 313 05131530787835 R 1691 05131530753831 R 8821 04131530691631 R 6237 04131530551233 R 1171 04131530551631 R 248 04131520292703 R 2091 04131530497631 R 2405 04131530497831 R 3213 04131530566831 R 537 04131530566231 R 824 04131530566234 R 445 04131530654032 R 1803 01131530148835 R 459 05131530705032 R 1824 04131530589271 R 9739 05131530798635 R 124 05131530798631 R 756 04131530684437 R 211 04131530682831 R 1522 04131530672631 R 855 05131530733432 R 592 01131530080043 R 1582 01131530028047 R 608 01131530029032 R 1124 01131530029045 R 17083 01131530029050 R 91 04131530485231 R 1165 05131520426400 R 2047 05131520426406 R 2081 05131520427668 R 124 05131520427608 R 6049 05131520428122 R 14427 05131520427595 R 1338 07131520614200 R 124 05131520427676 R 9093 02131540203032 R 1876 02131540201200 R 7953 02131540255013 R 89 02131540255018 R 1950 02131540255212 R 715 05131530780233 R 1003 02131530218833 R 11597 02131530218831 R 2617 02131530207631 R 801 08131531153644 U 1444 08131531153704 U 1024 04131530672435 R 24348 04131530672231 R 3318 05131530780231 R 1011 07131520537330 R 2004 05131530798433 R 584 05131530798031 R 2561 04131530641031 R 35037 04131530641032 R 365 04131530641034 R 358 05131530823831 R 1513 05131530824431 R 1220 05131530820429 R 1418 05131530770031 R 10120 05131530813831 R 745 05131530822033 R 1482 05131520426624 R 96 05131530789033 R 723 05131530789031 R 1238 05131530789235 R 352 05131530814432 R 6232 05131530806044 R 1057 05131530814431 R 1607 05131530792631 R 18104 05131530784431 R 1378 05131530784631 R 1447 05131530767637 R 9403 05131530768431 R 14279 05131530795431 R 1427 05131530741031 R 1826 02131540192812 L R 8110 05131530795233 R 271 02131540264228 R 37143 02131540298803 R 739 01131530060633 R 8745 05131530816031 R 1664 05131530816231 R 454 05131530814631 R 3679 05131530806043 R 640 06131540811232 R 30622 02131540264223 R 61261 02131540264812 R 29297 05131530703633 R 1371 02131540277600 R 23578 06131540811242 R 6042 02131540264814 R 17847 02131540265015 R 20098 02131540267212 R 28526 05131530735231 R 1070 05131530739231 R 8373 01131530073431 R 605 07131510664905 R 4754 07131510664900 R 358 04131530592643 R 2595 05131530767031 R 1206 05131530795442 R 92 05131530698047 R 186 05131530749031 R 3648 02131510133500 R 2887 05131530814231 R 7977 05131530811831 R 1849 01131510021945 U 2018 05131530829433 R 7885 01131510021946 U 11162 01131510021952 U 1023 05131530795231 R 1152 04131530654033 R 91 04131530615831 R 1896 04131530619831 R 16659 04131530654031 R 472 05131530731031 R 7871 05131530731231 R 14761 05131530775231 R 599 05131530807231 R 1685 05131530775034 R 1282 05131530807232 R 177 04131530653433 R 1924 04131530648431 R 1115 04131530621831 R 9230 04131530609041 R 1569 04131530590834 R 1025 05131530717433 R 1499 05131530733231 R 8814 05131530714235 R 185 05131530702232 R 726 05131530702231 R 939 05131530717439 R 989 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1140 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 05131530708235 R 1058 04131530613431 R 8646 05131530708239 R 1625 05131530786431 R 825 05131530786433 R 470 04131530653434 R 789 05131530819631 R 633 05131530848031 R 16028 04131530622631 R 9727 05131530750031 R 488 01131530106431 R 42763 01131530149837 R 3382 05131520365520 R 817 02131510179001 U 2052 05131520427423 R 3755 03131510271812 U 1120 04131510404500 R 7783 Stub total 221 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 1220878.00 T DIFFERENCE: -57,374,245.00 30.00 Stub total 203 R 18 U 221 T Pay Dt total 1118831.00 R 102047 U 1220878.00 T Stub total 203 R 18 U 221.00 T Bank total 1118831.00 R 102047.00 U 1220878.00 T Bank 08984 BOP RO CHAK JHUMRA PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 01131530145431 R 7907 01131510001313 U 10331 06131530915460 R 2523 01131510001322 U 1980 04131520299410 R 1963 20131541929831 R 3509 10131534033300 R 11533 02131540299410 R 9619 03131540407800 R 11096 03131540492814 R 8735 03131530431433 R 7767 03131530431631 R 662 05131520365300 R 6156 01131510045005 U 114 01131510037950 U 23 01131510037960 U 1041 10131520913805 R 17861 01131520034410 R 7808 02131520102800 R 1916 19131533647634 U 8463 01131510002195 U 1089 01131510002166 U 803 15131511346316 R 5496 07131520555630 R 2598 05131520420200 R 10705 05131520420210 R 6203 01131540058612L R 1679 07131520607810 R 311 05131510421514 U 609 05131510419600 R 8862 17131535850000 U 2775 17131535929000 U 3663 08131510753900 R 8642 10131510942300 R 10094 04131520256820 R 23980 03131520249215 R 11838 01131530026832 R 755 01131530030833 R 3969 03131520190610 R 7455 03131520237520 R 12654 03131520190600 R 21383 03131520248730 R 7775 01131510095244 U 1499 01131510095247 R 1931 01131510095817 U 1839 01131510095800 R 1678 01131510084200 R 1861 01131510084205 U 990 03131530172105 U 8725 27131536301215 U 9011 08131510721400 R 17646 Stub total 51 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 319525.00 T DIFFERENCE: -8,956,233.00 31.00 Stub total 35 R 16 U 51 T Pay Dt total 266570.00 R 52955 U 319525.00 T PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 04131520356753 R 1040 Stub total 1 T BANK TOTALS: 74760.00 Scroll total 1040.00 T DIFFERENCE: -73,720.00 32.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 1040.00 R 0 U 1040.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08984 9930 08131531166446 U 1985 04131530622433 R 574 08131520709400 R 1715 04131530622431 R 1070 08131531166443 U 1845 01131520000400 R 8423 01131520001805 R 968 01131520001806 R 1542 20131541917631 R 9785 01131510104056 U 64324 02131530176231 R 18216 02131520133800 R 10064 02131520123100 R 13286 02131510194972 R 8259 02131510194973 U 14020 01131540059610 R 8967 05131510441312 U 16002 02131540207400 R 1144 09131531607831 R 10138 08131520725800 R 10617 04131520273210 R 9449 02131540207800 R 10300 08131520732100 R 8135 02131540207802 R 2107 01131510022879 U 1690 01131510022868 U 1574 01131510002626 U 11771 01131510022866 U 1126 02131510171352 U 676 02131510171360 U 1384 05131510488307 R 197 01131510002219 U 933 01131510002218 U 948 04131540661600 R 15736 05131520370600 R 24886 04131540661614 R 328 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1141 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08131531286231 R 6020 01131510013600 R 1907 04131540661607 R 1058 02131540192414 R 1225 01131510001363 R 9127 01131510001362 U 1272 01131510002485 U 614 08131520733800 R 10871 01131510022808 U 8513 01131510022810 R 1510 02131530172034 R 2061 01131510017504 U 144 07131520627900 R 11395 01131510001340 U 839 07131520563400 R 16896 08131520736530 R 90 08131520736500 R 19352 08131531153623 U 27282 01131510000154 U 9640 01131510040330 U 1433 01131510040332 U 968 01131510079951 U 7957 01131510079800 R 8096 01131510053200 R 9168 03131520234871 R 33717 01131510079954 U 4408 01131510079979 U 1933 09131511890817 R 13295 09131520768810 R 22291 04131530669233 R 10510 01131510043500 U 801 04131530668831 R 11328 01131510043505 U 760 04131530669631 R 11301 01131540004400 R 9503 01131510002609 U 9355 02131530213631 R 23 01131520041200 R 624 03131520143006 R 10064 04131520358105 R 1803 01131510000157 U 6983 02131530205031 R 14845 27131546405600 U 1068999 01131510061105 U 13462 01131510061022 U 715 02131530300031 R 253 02131530300431 R 2069 02131530311838 R 6135 02131530311831 R 319 01131510041487 U 8703 01131510041500 R 1406 04131520337335 R 15360 04131520340400 R 32568 04131520337330 R 17062 04131520340420 R 19741 04131540550011 R 1482 04131520287505 R 25843 04131540582221 R 210 01131510087086 U 91127 04131540550600 R 985 04131540550618 R 611 06131520522061 R 2196 01131510000607 U 8681 01131510000608 U 9423 01131510000609 U 1419 06131510529810 R 7274 08131520726020 R 1671 08131531286641 U 16427 08131531206832 U 1177 08131531286643 U 1508 01131520023000 R 15641 01131510026200 U 1903 01131510026100 U 1899 01131510083420 U 9078 04131510330900 R 25597 05131520371610 R 1935 05131520371600 R 2079 01131510075300 R 77371 08131520691007 R 8807 05131520371650 R 2108 04131510330800 R 10643 05131520371660 R 2017 06131520516100 R 7695 05131520371530 R 124 05131520377550 R 1128 05131520373213 R 800 07131520633605 R 1863 06131510507213 U 19595 06131510586310 R 3288 04131520327210 R 1958 04131520327215 R 11191 01131510002360 U 11285 04131520327217 R 2071 19131521781520 R 13633 04131520326440 R 656 09131520801406 R 6444 09131520795900 R 4256 08131520649105 R 1912 01131520000603 R 10240 04131520273410 R 20710 08131520709204 R 2398 03131540408621 R 3517 07131520609800 R 8631 04131520257403 R 8847 04131520257405 R 9004 05131520376510 R 704 05131520377305 R 10372 05131520377300 R 1622 02131510209700 R 12040 01131510012401 U 1373 04131520264003 R 36391 02131520096220 R 16044 01131510018800 R 9245 04131540632800 R 1220 04131540632810 R 33560 02131540306203 R 8723 02131540308600 R 10634 20131521875000 R 36576 01131510001339 U 1392 20131521875100 R 38238 20131521874900 R 8910 06131520501620 R 24100 01131510001347 U 13586 06131520498300 R 11577 10131534112000 R 262 01131510002434 U 9635 02131520123930 R 7796 02131520123900 R 1414 01131510021222 U 17169 02131520123915 R 10878 01131510021223 R 2263 02131520131520 R 8746 05131510417512 U 14300 03131510308798 U 736 06131540822200 R 1525 02131520114800 R 6797 01131520030315 R 32475 01131510001600 U 10866 07131541093400 R 1243 01131510037908 U 4240 01131510029104 U 2094 06131540918802 R 3701 04131540650604 R 1852 01131510029200 R 1383 02131510172050 U 7898 01131530149432 R 201 01131530084431 R 275 01131530120631 R 600 01131530084432 R 1285 01131510000178 R 368 01131510001941 U 1508 01131510031907 U 5854 01131510031900 U 1691 01131510041300 R 7824 02131530269634 R 1797 04131510403700 R 42757 02131520124820 R 3714 01131510000158 U 15606 10131520892200 R 1670 10131520892210 R 7902 01131510000416 U 10137 10131520894115 R 9236 01131540158600 R 25604 01131510000495 U 1735 10131520896600 R 258 01131510002698 U 1778 07131520544120 R 1708 07131520544100 R 8275 07131520541900 R 132 01131510017700 U 2135 01131510001359 U 11101 01131510017718 U 1915 01131510037120 U 16624 01131510015050 U 51980 01131510014400 R 2050 05131520419410 L R 2500 10131520897020 R 1243 03131540486839 R 1570 08131531254131 U 148 01131520041633 R 6938 01131520041636 R 2687 01131520041634 R 3407 01131520041639 R 2814 01131520041720 R 3678 01131520034215 R 1916 01131520043472 R 1006 09131531478232 R 1487 01131530020431 R 1317 01131530026431 R 278 01131530012031 R 1319 01131520042507 R 26241 01131510011011 U 2415 04131520257110 R 14386 04131520258120 R 1588 01131510013513 U 1488 01131540157424 R 47283 07131520563515 R 1203 05131520374712 R 571 01131510093807 U 11152 01131510093800 U 9257 05131520377003 R 1750 01131540062402 R 4561 03131530174550 U 2033 01131510071311 U 265 01131510071410 U 258 01131510071300 R 278 04131520310000 R 1492 01131510013514 U 1611 04131520310020 R 1081 01131510013400 R 1465 01131510000809 R 9949 07131510637900 R 35006 01131510000831 R 1313 05131510419810 U 50589 03131510288300 R 1622 05131510464705 U 4068 04131510408048 U 1034 04131510408003 U 6047 02131510122700 R 5796 08131510731617 R 10950 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1142 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131510002498 U 10135 02131540252600 R 10297 02131510106913 U 392 05131510417510 R 16760 02131510106923 U 2365 02131510106920 U 10608 04131510374434 U 8210 10131534012509 U 1466 02131540203007 R 2159 10131534157700 R 2100 08131510698320 R 2611 10131534099000 R 1570 10131534098000 R 2491 02131530166031 R 8818 Stub total 270 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 3312658.00 T DIFFERENCE: -19,187,797.00 33.00 Stub total 183 R 87 U 270 T Pay Dt total 1517183.00 R 1795475 U 3312658.00 T Stub total 219 R 103 U 322.00 T Bank total 1784793.00 R 1848430.00 U 3633223.00 T Bank 22984 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 03131510242100 R 3219 04131510366614 U 1239 04131510366625 U 1170 08131520721820 R 1320 08131520721810 R 1303 02131520098210 R 1192 Stub total 6 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 9443.00 T DIFFERENCE: -10,257,118.00 34.00 Stub total 4 R 2 U 6 T Pay Dt total 7034.00 R 2409 U 9443.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22984 9930 08131531163831 R 1870 06131520525520 R 8141 01131510049876 U 9405 09131510806737 R 1197 02131520102410 R 2002 10131534095600 R 1172 24131535309857 U 2047340 03131510252600 R 11240 28131525201400L U 20000000 05131530813233 R 1143 04131520346200 R 1305 05131520410110 R 8117 04131520346310 R 928 27131526217194 U 36199 01131520004800 R 1699 03131510266225 U 1646 27131516111669 U 89713 20131533746022 L U 45000 03131540380804 R 21356 04131520356618 R 23147 01131540101200 R 210 01131540102410 R 1019 04131520287015 R 8600 04131510367202 U 421 02131510206106 U 1619 05131530812231 R 8292 02131510206105 U 1678 02131510206230 U 1840 02131520089220 R 8636 01131540102400 R 9144 04131520341623 R 226 24131525200800 U 4189836 01131520031100 R 12561 07131520585520 R 3700 07131520585710 R 4385 07131520585715 R 2568 28131545403200 U 14995560 24131535305058 U 9885396 03131540380802 R 1250 01131510027600 R 767 03131510264140 U 499 04131520332307 R 1662 02131510105955 U 19054 Stub total 43 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 51471543.00 T DIFFERENCE: -107,190,745.0 35.00 Stub total 27 R 16 U 43 T Pay Dt total 146337.00 R 51325206 U 51471543.00 T Stub total 31 R 18 U 49.00 T Bank total 153371.00 R 51327615.00 U 51480986.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1315 CHAK JHUMRA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1143 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 453 R 130 U 583 T Gen. total 3056995.00 R 956038.00 U 4013033.00 T Stub total 4 U 9.00 T Ind. total 52322054.00 U 52322054.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 453 R 139 U 592 T Div. total 3056995.00 R 53278092.00 U 56335087.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 592 0 Amount to 56335087.0 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1144 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1316 CHINIOT Bank 03985 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 29131633019102L U 300000 03131620165800 R 1528 15131630745400L U 51000 01131620017802 U 1333 01131620017805 U 2485 01131620017810 U 1675 29131613002800 U 41001 11131630515000 U 44995 Stub total 8 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 444017.00 T DIFFERENCE: -544,196.00 36.00 Stub total 1 R 7 U 8 T Pay Dt total 1528.00 R 442489 U 444017.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03985 9930 05131620274629 R 89 04131610306110 R 1937 02131680098503 R 196 02131680097300 R 28244 02131680097000 R 1892 02131680084200 R 771 01131680059900 R 340 01131680060600 R 1183 01131680043300 R 14447 01131680036700 R 615 01131680043100 R 325 01131680059701 R 1287 02131680090500 R 5938 02131680111802 R 447 02131680111800 R 645 02131680084401 R 1504 02131680084000 R 978 02131680084400 R 2970 01131680037002 R 207 01131680050800 R 17170 01131680002304 R 1336 01131680069005 R 1987 01131680002305 R 968 02131680069500 R 1377 02131680085000 R 1705 02131680094602 R 5097 02131680090602 R 539 04131680245700 R 4627 02131680094601 R 3881 02131680090601 R 1669 02131680094600 R 1325 02131680090300 R 334 09131680551200 R 3582 02131680128804 R 637 02131680090600 R 482 02131680124800 R 10906 02131680095000 R 2516 02131680085200 R 1391 02131680087800 R 3958 02131680096700 R 1839 04131610286022 R 937 02131680094900 R 833 07131620390645 U 913 04131610286023 R 742 04131610286003 R 1229 01131680001219 R 564 01131680068701 R 1419 01131620024502 U 1666 01131640418101 R 35075 01131620027794 U 685 02131680083101 R 7921 02131680083100 R 7825 08131620413105 U 1279 02131680080603 R 440 02131620085011 U 2054 02131680105401 R 1357 02131680086800 R 2111 09131680551900 R 1733 02131680103800 R 5127 09131680551800 R 4300 07131680405400 R 14896 09131680555700 R 1432 09131680555600 R 1194 02131680078700 R 8318 02131680078702 R 10227 02131680102700 R 1549 02131680078600 R 9412 02131680102404 R 221 02131680088604 R 665 02131680093400 R 89 02131680093002 R 1189 04131640688004 R 583 07131640539505 R 10382 02131680100200 R 1584 02131680082702 R 511 02131680087400 R 1897 06131610436302 R 26073 02131680069900 R 7934 02131680070200 R 129 02131680070101 R 878 02131680070000 R 290 02131680078500 R 2379 01131610119800 R 2730 05131680257400 R 509 02131680103200 R 4487 04131610309213 R 1076 02131680069800 R 23290 04131610309200 U 1053 02131680069700 R 1882 01131630030311 R 51586 01131680069002 R 1696 02131620078381 R 4324 02131680084801 R 796 06131610458204 R 14526 02131680084900 R 1639 02131680083701 R 9619 29131683028205 U 27071 02131680099901 R 762 01131620011900 U 9503 02131680099900 R 1234 01131620011904 U 3515 02131680100700 R 616 01131620011707 U 20271 07131630306101 R 1599 07131630304215 R 1200 02131680124901 R 430 07131630312110 R 282 02131680121400 R 14696 07131630302352 R 7755 07131630302309 R 224 01131640395595 R 1519 02131680100500 R 10179 04131610297916 R 33185 29131683029605 U 30505 07131680398101 R 1420 02131620084701 U 1977 02131680093300 R 1307 04131610304704 R 3062 04131610303800 U 3737 04131610305603 R 1793 01131680060501 R 1205 01131680057500 R 943 01131680059400 R 703 01131680060500 R 2046 01131680057400 R 1351 01131680056002 R 1626 01131680052800 R 1077 01131680053301 R 1117 01131680053400 R 799 05131610327504 R 1730 05131610327500 R 1873 29131633058500 U 279803 02131610115003 R 19198 02131680105700 R 270 02131680099701 R 1642 06131610458712 R 1955 02131680099702 R 1316 01131620010602 U 3462 06131680322500 R 35628 01131680065100 R 1530 04131630176067L R 844 06131610424302 R 1312 04131630176048 R 2083 04131610296330 R 998 02131680079600 R 1741 04131610296332 R 326 02131680079700 R 794 02131680079801 R 1889 06131610435725 R 1884 02131680079500 R 4602 01131630017700 R 5220 01131680052600 R 2970 04131610297912 R 95438 02131680106600 R 21253 02131680105601 R 13548 02131680073600 R 10132 02131680073601 R 5765 02131680077500 R 1950 01131630002836 U 659 02131680080900 R 1301 02131680081801 R 2453 02131610093729 R 824 04131610247300 R 8832 02131610116354 R 3009 04131610298802 R 10874 02131610116304 R 10706 02131680073900 R 3444 01131680025303 R 9303 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1145 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131620026505 U 3508 08131620410204 U 15232 04131610298607 R 1034 02131610116322 R 10187 06131630274501 R 9952 04131610280729 U 37958 01131610063803 R 25662 06131610437230 R 1882 09131610652201 R 11176 06131620331905 R 641 29131643113730 U 39441 02131680113100 R 989 07131620385002 R 2787 07131620383610 R 2863 06131680343300 R 1572 06131680343301 R 1596 01131630002691 U 783 01131630002744 U 3099 11131620817900 U 9102 01131630002631 U 5397 11131620817902 U 1821 01131620017620 U 522 04131610291405 R 1262 02131640434300 R 2148 02131680122400 R 15261 11131611641500 E U 21235 04131610304003 R 580 11131611641300 U 687 01131610083400 R 6089 01131680039400 R 9138 01131680044801 R 186 01131610092700 R 36521 01131680030502 R 13739 06131610443524 R 10611 01131680030401 R 1008 02131680088603 R 28295 05131610339705L R 9297 06131610440606 R 2755 03131610190600 U 20136 03131610191102 R 542 03131610191173 R 291 01131630008630 U 283 04131610318700 R 2046 04131610316115 R 199 02131640455900 R 591 04131610320100 R 731 03131680151400 U 1977 01131610088500 R 1159 01131610088600 R 796 01131640401009 R 565 01131610139800 R 1864 01131640441274 R 10159 07131630278401 R 2659 05131610340331 R 14224 05131610402102 R 2880 01131620012424 U 9787 01131640395202 R 2018 01131680006608 R 5854 01131680026600 R 1007 04131640687859 R 1188 01131610140700 R 6196 01131610140701 R 8358 01131610130601 R 902 01131680042300 R 20135 01131610139600 R 1058 09131610644804 R 282 09131610644802 R 13606 01131620027847 U 1826 20131621738502L U 8400 01131620027933 U 1850 01131620027802 U 125 01131620027804 U 125 03131610185500 R 1995 06131610417801 L R 1630 03131610190105 R 822 02131640449702 R 4537 05131610378201 R 8794 29131683081103 U 148058 01131680006700 R 78111 02131680054001 R 3746 01131680004000 R 10430 01131680031601 R 395 03131680147901 R 1816 03131680147800 R 1931 01131680046200 R 3005 01131680031603 R 1682 01131680028303 R 4335 02131610093712 R 1684 02131640452500 R 21265 29131643108800 U 54838 01131610109300 R 1800 01131610109400 U 1884 09131610658601 R 1195 06131610424601 R 1933 01131610112600 R 287 06131610423605 R 770 03131640461100 R 605 01131610112500 R 229 03131640461105 R 825 09131610652016 L R 10000 03131640461103 R 1125 01131620038431 U 25942 06131610437225 R 10220 01131640402611 R 7928 01131640426002 R 459 01131640426000 R 379 05131640698609 R 486 05131640698610 R 947 04131610297909 R 14801 06131610454908 R 648 06131610423602 R 785 04131630176041 R 10828 02131620078315 U 14169 04131630165002 R 8018 02131610110600 R 7745 02131610110700 R 578 02131610110701 R 1727 04131610321502 R 1920 05131630220004 R 2585 01131620015803 U 84369 04131610318265 R 26427 04131610318268 R 3545 09131630392202 R 1691 01131620020507 U 34506 06131610437254 R 8292 08131610551701 R 10345 08131610551601 R 7784 01131610083600 R 1535 11131620825300 U 1479 11131620825106 U 10405 15131630802900L U 10000 07131630329200 R 8642 02131610099600 R 8294 29131623045807 U 17009 03131630132304 R 1516 02131680093505 R 25691 29131683018600L U 60000 29131683024003 L U 40000 02131680084500 R 8436 01131630030201 R 17526 18131681150700L R 29000 14131680896200 L R 10000 01131610133400 R 8677 07131680414200 R 720 02131680080200 R 588 02131680080500 R 8039 01131620037326 U 2920 02131680105300 R 1203 02131680092001 R 10729 02131680093500 R 946 02131680093502 R 936 01131680057601 R 2563 02131680090001 R 5517 02131680090000 R 1025 29131683031002L U 40000 02131680084600 R 1936 07131680398500 R 8095 02131680094301 L R 6753 02131680081600 R 997 17131681092801 L R 2953 18131681170700L R 2000 09131680540120 R 2185 01131680056000 R 3481 29131683054001 U 130710 04131630172609 R 2996 02131680102102 R 190 02131680102000 R 3698 01131680048401 R 2050 02131680088700 R 791 01131680067300 R 10642 01131680059700 R 16965 02131680097901 R 8113 29131633008200 U 88870 02131680085700 L R 25000 01131680062401 R 959 04131610305500 R 1625 02131680085100 R 20756 01131620009512 U 1478 04131620193499 R 237 04131620187401 R 9689 01131620026500 U 2020 01131620024729 U 8226 29131683018500 U 70532 17131681048600 L R 5000 17131681048900L R 25000 29131683051300 L U 75000 29131683027900L U 129000 29131683080210 L U 50000 29131683088500 U 179774 29131683049200 U 379232 02131610099203 R 1185 05131630197700 R 3415 29131683020700 U 228772 02131610099101 R 727 29131683043800 U 113673 02131610099100 R 1421 02131610101916 R 369 04131610280631 R 1094 06131680309401 R 890 01131680047001 R 14515 01131680032602 R 613 02131680098800 R 2097 02131680097201 R 30078 01131680032605 R 241 02131680093503 R 30367 10131610664422 R 1922 02131610110201 R 1926 09131630403301 R 1580 09131630403901 R 550 02131610116310 L R 2691 01131680065300 R 17735 02131680102600 R 1016 06131630270317 R 10039 03131610210000 R 12731 01131610083200L R 7896 03131610210001 R 7344 03131620146704 R 15986 01131680065600 R 2971 02131680102801 R 1470 02131680102900 R 1632 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1146 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131680102800 R 3136 03131610183800 U 979 03131610183801 R 700 01131680055300 R 734 09131680547500 R 1508 29131683003400 U 98411 13131611987300E U 36500 02131680098502 R 415 01131630023808 R 1914 01131680021810 R 1697 01131630008932 U 12865 01131630008927 U 1632 12131620905207 U 7651 12131620905200 U 1717 05131640693605 R 28894 05131640693607 R 22597 02131680078000 R 859 02131680080801 R 649 04131610280728 U 9583 02131680090902 R 9780 01131630016206 R 991 02131680095100 R 1734 01131630016200 R 9261 01131630016202 R 1346 01131630016205 R 1921 15131630740303 L U 15500 04131610315927 R 125 04131610315985 R 855 01131620029203 U 1734 01131620029220 U 1788 01131620029215 U 988 29131613026712 U 42493 05131620244808 R 38758 05131620242100 R 27725 02131620117445 R 1004 09131620458307 R 2109 02131610100109 R 316 02131610102000 U 7812 01131630030305 R 5160 01131630030206 R 1515 05131630208702 R 2652 08131630338407 R 1284 02131680096501 R 2209 02131680122100 R 3336 02131680111500 R 1345 02131680111901 R 1250 02131610100108 R 488 04131610280839 U 1632 Stub total 436 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4885399.00 T DIFFERENCE: -53,709,724.00 37.00 Stub total 356 R 80 U 436 T Pay Dt total 2069801.00 R 2815598 U 4885399.00 T Stub total 357 R 87 U 444.00 T Bank total 2071329.00 R 3258087.00 U 5329416.00 T Bank 08985 BOP RO CHINIOT PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 01131620026304 U 9400 01131620026308 R 159 01131620026313 U 437 01131620026318 R 89 29131683057903 U 14651 01131620005330 U 7810 03131610230800 R 1812 03131610230801 R 392 01131620027834 U 1352 01131610104700 R 1369 02131620090036 U 762 02131620090130 R 862 06131610451304 R 1059 06131610450009 R 524 02131620082503 U 1535 05131630227200 R 7839 05131630224903 R 386 01131630002506 U 193 01131630002510 U 1462 05131630213901 R 8567 05131630213900 R 7385 16131612531700 U 18136 16131612533501 U 7809 10131630460011 R 1741 10131630462111 R 3560 07131630282007 R 2753 02131620060600 R 1790 17131681089200 R 3093 17131681090500 R 2276 17131681090400 R 2657 04131620195212 R 765 19131681228700 R 1463 Stub total 32 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 114088.00 T DIFFERENCE: -9,161,670.00 38.00 Stub total 21 R 11 U 32 T Pay Dt total 50541.00 R 63547 U 114088.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08985 9930 01131640421709 R 7953 11131620824602 U 59976 01131620024803 U 8788 06131620304840 R 474 11131620824700 U 8953 06131620304838 R 870 04131620194501 R 6130 02131680105802 R 980 02131680088300 R 6670 02131680089601 R 647 02131680089700 R 1818 02131680089600 R 2008 02131610092800 R 9684 02131610092409 R 9207 04131620184500 R 1932 02131680092100 R 657 01131680067100 R 24856 07131630311205 R 348 07131630308400 R 2117 02131680077201 R 6956 11131631241800 U 6290 11131631240900 U 1777 11131631240600 U 5272 02131680074500 R 14597 02131680077202 R 2121 02131680086500 R 8657 02131680085601 R 1616 04131610252300 R 1796 04131610246100 R 815 02131680075100 R 1187 04131610243606 R 899 08131610556200 R 1082 27131613028700 U 46485 07131620385601 R 4618 04131620210200 R 1859 02131620073615 U 207 07131620390531 U 781 07131620390440 U 776 07131620390619 U 1319 01131620017788 U 848 29131613026807 U 36015 29131613003808 U 77901 06131610425304 R 8660 06131610415001 R 274 06131610425309 R 770 06131610425310 R 1457 06131610425305 R 730 06131610426200 R 1561 04131630179002 R 9579 04131630179006 R 716 01131630002307 U 944 01131630002308 U 1615 02131620104602 R 1934 07131610523401 R 2206 07131610523414 R 17753 01131640392202 U 10546 01131640392200 R 11362 07131620399814 U 10006 04131630161800 R 8214 04131630161802 R 1634 02131680082701 R 950 07131630326000 R 1250 02131680077002 R 25209 07131630326004 R 6749 09131680498100 R 15193 05131620286702 R 8553 02131680077300 R 7766 02131680089500 R 4079 02131680089501 R 2992 02131680091300 R 1126 02131680091104 R 483 02131680091203 R 358 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1147 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131680091201 R 770 06131610407100 R 25787 06131610407101 R 970 03131610233907 R 3518 04131620210800 R 1302 06131610481201 R 16934 06131610481202 R 168 06131610481203 R 9715 27131623054004 U 43152 27131613013210 U 129624 01131620018706 U 37637 01131680059500 R 1966 02131610107108 R 1594 02131610105802 R 10200 12131610106912 R 1958 01131620012417 U 9941 01131620012403 U 17988 01131630024501 R 8912 01131630023852 R 17746 10131613745600 R 2340 Stub total 92 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 884833.00 T DIFFERENCE: -21,615,622.00 39.00 Stub total 69 R 23 U 92 T Pay Dt total 367992.00 R 516841 U 884833.00 T Stub total 90 R 34 U 124.00 T Bank total 418533.00 R 580388.00 U 998921.00 T Bank 22985 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 04131610281605 R 31234 Stub total 1 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 31234.00 T DIFFERENCE: -10,235,327.00 40.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 31234.00 R 0 U 31234.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22985 9930 01131630002648 U 28544 01131630002644 U 15587 01131620027600 U 1524 01131620027719 U 971 01131620027700 U 26347 01131620012247 U 186 07131620387805 U 3439 02131610116505 R 92 02131610105200 R 1508 02131610105201 R 1462 05131620240020 R 109 07131620374101 R 8289 05131630228709 R 1026 05131630228806 R 8994 05131630228809 R 1952 03131610229800 R 8332 01131620027786 U 2358 05131630228805 R 19599 17131621476508L U 14337 04131610298106 R 1468 02131640436205 R 1195 01131620009803 U 3113 02131620091632 U 3601 24131615100204 U 44982 02131610114401 R 1487 02131620117514 U 9264 05131630228710 R 1405 18131621510403 U 3226 Stub total 28 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 214397.00 T DIFFERENCE: -158,447,891.0 41.00 Stub total 14 R 14 U 28 T Pay Dt total 56918.00 R 157479 U 214397.00 T Stub total 15 R 14 U 29.00 T Bank total 88152.00 R 157479.00 U 245631.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1316 CHINIOT 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1148 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 462 R 104 U 566 T Gen. total 2578014.00 R 938951.00 U 3516965.00 T Stub total 15 U 31.00 T Ind. total 3057003.00 U 3057003.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 462 R 135 U 597 T Div. total 2578014.00 R 3995954.00 U 6573968.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 597 0 Amount to 6573968.00 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1149 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1317 LALIAN Bank 03986 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03986 9930 04131710146674 U 636 02131730115500 R 721 02131730115800 R 124 02131730114400 R 13539 02131730108504 R 1997 05131710171821 U 18525 04131710130804 U 10719 02131730114503 R 1522 02131730114505 R 1267 11131710550100 E R 100000 01131710020803 R 10094 29131713046000 U 25805 29131713021200 U 53283 02131710048113 R 3412 02131710044275 R 1538 04131710146792 U 2012 02131710047105 R 801 03131710079726 R 1421 01131730003701 R 1572 01131730003600 R 10147 02131710056000 R 1094 02131710058204 R 1738 02131720166001 R 10326 05131720593700 R 15352 04131710106902 R 4681 04131710106905 U 9313 04131710106600 R 351 05131730234501 U 9780 04131730178700 U 268 05131730234905 U 702 05131730234500 R 1477 02131730120001 R 17289 27131713009805 U 45805 02131730117109 R 1135 03131730162801 U 22033 05131710185920 U 5359 03131730161303 U 614 02131720159404 R 506 02131730108517 R 9165 08131730397500 U 17811 02131710041380 U 9313 01131730024229 R 1405 02131730108250 R 1846 08131730383500 E R 25000 01131730008316 R 1332 04131730206000 R 14135 06131730301447 U 308 02131730098706 R 1204 02131710041377 R 1960 02131720159500 R 1304 08131710398664 U 1708 08131710398600 R 1535 01131730004000 R 1983 01131730008534 R 1036 01131730008520 R 9158 06131710275915 U 992 01131730006519 R 90 07131710327700 R 4518 07131710310903 U 1665 07131710310900 U 1833 06131710275904 U 582 08131710398206 U 3692 08131710398207 U 10501 08131730396800 R 15590 03131730166010 U 2026 01131730025301 R 8181 05131730271201 U 3853 02131710044613 R 10381 02131710048101 R 371 04131710126619 U 1775 04131710131804 U 11094 01131730007906 R 43496 03131720379202 R 11972 02131730106808 R 46999 01131720026000 R 1691 01131720026100 R 1908 06131720680200 R 14282 06131720681000 R 7828 06131720681300 R 714 06131720680900 R 1048 02131710041807 R 36818 02131710041607 R 28884 02131730111413 R 16318 02131730115700 U 8914 07131730352618 U 7765 07131730352607 U 13528 02131730118410 R 1907 06131730302200 U 10104 07131730351805 U 14698 02131730111201 R 51918 02131730081108 R 1260 02131730081109 R 1165 02131730081030 R 120 01131720071202 R 884 01131730074200 R 132 01131730074201 R 141 08131730409415 U 1859 08131730409405 U 1790 02131730082600 R 2054 02131730106007 U 793 02131730082601 R 125 02131730081404 R 1402 02131720202400 R 19242 04131710098908 U 22592 01131730023705 R 773 01131730023709 R 995 01131720137300 R 3687 01131730023702 R 1077 01131730024027 R 1481 29131723043807 U 436649 01131730024800 U 1941 01131730024703 R 125 01131730032204L R 453 01131720062100 R 5092 07131730342900 R 19616 04131710130590 U 8171 04131710130656 U 10546 01131730059000 R 1139 01131730060300 U 5896 02131730081310 R 655 02131730081306 R 1070 04131710146650 U 1205 02131730096314 R 8666 04131710130213 U 17112 06131730296400 R 7988 05131710173711 U 14961 05131710173709 U 21554 27131730926201 E U 64879 27131735401307E U 208965 06131710267701 U 11531 06131710268542 U 9073 05131710200011 U 102 05131730265907 U 13743 05131710184729 U 944 05131710184705 U 2228 08131730403210 R 16352 08131730405302 R 9098 08131730405301 R 3023 01131730077602 R 12326 17131730885200 R 7013 01131710011138 R 1459 01131710011234 R 1848 02131720236900L R 188500 29131723038200 U 153672 06131710273308 U 31366 06131710273323 U 7468 27131723063205 U 83588 06131723101601 R 1396 06131723100401 R 108 01131730008516 R 1042 01131720009301 R 730 01131720009200 R 1331 01131730005303 R 796 01131730007599 R 10304 01131730005305 R 124 01131730005300 R 688 01131730005304 R 772 04131710120301 R 5168 06131710265801 U 1499 04131730181421 R 24497 04131730178205 U 256 04131730206600 U 14232 02131710041532 R 1002 02131730111702 R 15751 02131710042945 R 8569 02131710042903 R 17354 02131710042940 R 22652 02131710048648 R 14053 01131720071000 R 20975 04131710115427 U 8869 02131730106102 R 25296 02131730106108 R 90 07131730341206 U 1940 02131710033599 R 45153 08131710365708 U 1244 16131730835703 U 23684 07131730348715 U 1283 03131730175100 R 35077 04131730175404 U 857 01131730035000 R 1350 01131730020711 R 1259 01131730020924 R 125 01131730034910 R 9803 01131730034900 R 1800 01131730040100 R 1861 01131730032600 L R 10632 01131730032601L R 17101 03131720382300 R 3708 02131730092001 R 23044 02131730086700 R 36142 29131713020711 U 183066 02131730086701 R 47234 01131730018800 R 1319 02131730093300 R 14241 11131730566200 U 10334 09131730428402 U 51953 07131730341501 U 1402 07131730340403 U 1402 02131730109201 R 932 02131730106814 R 2414 02131730106800 R 272 02131730095510 R 3502 01131730008513 R 1062 02131710048610 R 427 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1150 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02131710048676 R 1084 02131710048688 R 100 02131730106618 R 6624 01131730075000 R 4580 02131710041511 R 7697 02131710048607 R 8068 02131730099404 R 14557 01131730075001 R 2104 02131730090101 R 10190 01131730074902 R 537 02131730084400 R 9668 01131730048600 R 9603 07131730343302 U 21888 07131730343300 U 19549 02131710053504 R 35593 04131730194600 U 13574 02131710044242 R 2914 08131730421001 U 22487 08131730420900 R 20887 03131730166604 U 1293 03131730170900 R 3663 03131730168520 U 1566 02131710039311 R 18569 04131710131011 U 308 02131710048114 R 887 Stub total 229 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 3327853.00 T DIFFERENCE: -55,267,270.00 42.00 Stub total 150 R 79 U 229 T Pay Dt total 1485523.00 R 1842330 U 3327853.00 T Stub total 150 R 79 U 229.00 T Bank total 1485523.00 R 1842330.00 U 3327853.00 T Bank 08986 BOP RO LALLIAN PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 06131730315204 U 1858 06131730314800 R 8026 01131710011263 R 3802 04131710130499 U 1607 02131730084102 R 1217 01131730076400 R 1932 02131720181900 R 12795 02131720182000 R 27957 05131720565500 R 778 02131730118429 R 14919 02131730118422 R 17660 02131730118423 R 2451 29131713046106 U 101689 17131730867406 U 5691 02131730118403 R 16593 Stub total 15 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 218975.00 T DIFFERENCE: -9,056,783.00 43.00 Stub total 11 R 4 U 15 T Pay Dt total 108130.00 R 110845 U 218975.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08986 9930 07131730358500 R 9234 07131730352415 U 33055 05131730254500 R 13561 06131730310201 U 9481 06131720734200 R 1273 04131730219400 U 5372 01131730024210 R 9628 04131730220500 R 30721 04131730219200 U 1558 05131710191207 U 9019 08131730379900 R 16516 05131710191206 U 10890 05131710197502 U 20949 06131730288012 R 1935 06131730288711 U 597 04131710130679 U 20246 06131730301441 U 7589 05131710185101 U 125 01131720028902 R 183 07131730355304 U 1869 01131720028900 R 4393 02131730118200 R 864 05131730267503 U 6239 05131730265600 U 1815 04131730221200 U 1347 04131730221300 R 1356 04131730221400 R 132 04131720759225 R 4732 04131720759100 R 124 02131730085007 R 7991 04131720755102 R 21225 02131730085318 R 604 01131710010921 R 84828 04131710130728 U 1017 06131730320302 U 941 05131730230000 U 6383 06131730320300 U 1420 05131730230200 R 1692 05131730230100 U 2270 04131730175901 U 1315 06131730300600 R 1093 04131730192201 U 8576 03131710086625 R 9139 07131730354305 U 1626 10131710532502 R 1520 06131730300000 R 20105 10131710532505 U 1774 10131710532520 U 4321 06131730322902 U 6589 07131730352709 U 92 05131730243600 R 2482 27131713013602 U 142877 06131720701700 R 3985 08131730420500 U 20405 02131710044218 R 3435 02131710044247 R 309 02131730116402 R 132 02131730121201 R 8395 02131730118400 R 124 10131710489101 U 55618 02131730118438 R 513 10131710489102 U 30958 07131730352703 U 14351 07131730361809 U 575 02131730122713 R 1478 02131730123101 R 910 09131730458500 R 10613 09131730458800 R 11065 03131730167304 U 1575 09131730458700 R 7368 09131730458600 R 16739 09131730458502 U 862 07131730352616 U 8332 09131730458501 U 15232 09131730456800 U 2638 08131730393105 U 19975 06131730286000 R 2006 06131730301413 U 28007 06131730301340 R 53359 02131730087014 R 4799 04131730208700 R 1188 04131730208800 R 1018 04131730208900 R 3352 04131730209000 R 1188 04131730208500 R 6526 04131730208600 R 1479 04131730208400 R 1180 01131730032512 R 1543 01131730058600 R 9409 08131730418501 U 15631 01131710010700 U 3656 01131710010711 R 10110 02131710043103 R 1478 01131710027047 R 1774 01131710027004 R 253 03131710082804 R 8065 03131710082802 R 1090 08131730418958 U 1560 02131730123003 R 2523 06131723047200 R 787 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1151 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131723049200 R 1267 06131723047300 R 1132 02131710046108 R 2605 02131730123900 R 6182 02131730123105 R 1146 02131730124413 R 45899 01131730010603 R 1015 01131730016200 R 1285 08131730398802 U 981 08131730398803 U 1287 08131730398801 U 1893 07131730361702 U 17778 05131730254900 U 6591 Stub total 113 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 1041312.00 T DIFFERENCE: -21,459,143.00 44.00 Stub total 65 R 48 U 113 T Pay Dt total 484055.00 R 557257 U 1041312.00 T Stub total 76 R 52 U 128.00 T Bank total 592185.00 R 668102.00 U 1260287.00 T Bank 22986 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 05131821825700 U 65386 * 05131830232031 U 90 * 05131830232081 U 223 * 05131830232082 U 1846 * 05131830232083 U 427 * 02131840454231 U 131 * 02131840498831 U 787 * 02131840497631 U 1346 * 06131812047919 U 1921 * 19131821402105 U 10841 * 03131830108381 U 23025 * 04131840884235 U 1048 * 05131821915300 U 1537 * 01131821698142 U 2027 * 01131811569100 U 2083 * 04131820212400 U 18406 * 18131810342200 U 14946 * 04131820195201 U 1205 * 03131830140531 U 19375 * 01131821661700 U 10872 * 03131840552035 U 1586 * 10131820714400 U 2942 * 01131821629800 U 1375 * 01131821657602 U 8841 * 03131840551833 U 4119 * 01131840148035 U 8013 * 21131817401970 U 72140 * 02131821743900 U 9220 * 01131821677200 U 8447 * 07131810628115 U 15539 * 04131820177600 U 750 * 03131820116204 U 21964 * 04131820195200 U 1228 * 06131830302881 U 10733 * 02131820043902 U 6578 * 02131820043900 U 14003 * 04131820151001 U 3863 * 19131821401505 U 22355 * 01131840148032 U 23137 * 02131830087931 U 1403 * 15131810077710L U 18000 * 06131822040300 U 53657 * 02131821762102 U 4488 * 02131821762100 U 6433 * 10131820713100 U 21147 * 07131822072505 U 1693 * 05131830218686 U 1927 * 05131830218683 U 8148 * 05131830218831 U 3849 * 03131840590064 U 13441 * 03131830149134 U 1272 * 03131830149132 U 1973 * 03131830149133 U 9698 02131730118436 R 7702 * 05131830233931 U 8705 Stub total 55 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 577891.00 T DIFFERENCE: -9,688,670.00 45.00 Stub total 1 R 54 U 55 T Pay Dt total 7702.00 R 570189 U 577891.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22986 9930 * 07131810636800 U 1886 * 06131841592031 U 6094 * 06131830289584 U 8363 * 02131840388237 U 1907 * 07131830318383 U 17219 * 15131810002500 U 30499 * 01131821671202 U 9725 * 03131840691031 U 8126 * 10131820698200 U 1533 * 03131830121431 U 11267 * 03131830121481 U 11350 * 05131830219731 U 10947 * 07131810701312 U 5528 * 06131812048712 U 821 * 03131820045415 U 2059 * 01131821647103 U 9223 * 02131840413631 U 1698 * 07131810701313 U 2795 * 03131820045417 U 2007 * 01131830003181 U 9280 * 02131840413835 U 1782 * 09131820576605 U 8529 * 04131830201681 U 880 * 01131821618000 U 6338 * 06131830305131 U 7884 * 04131830201484 U 1254 * 06131830305132 U 10334 * 02131820034505 U 10980 * 07131822059600 U 7816 * 09131830410381 R 8484 * 19131830974381L U 23000 * 02131830060081 R 10072 * 05131821918902 U 10570 * 09131830411983 R 10742 * 01131821603168 U 17333 * 06131830301181 U 27917 * 03131820051000 U 1270 03131710072800 R 10898 03131710072799 R 20824 * 03131820051004 U 1051 * 04131830199932 U 1108 * 05131821845000 U 2082 * 06131830302135 U 1975 * 04131830199931 U 873 * 06131830302134 U 1871 * 08131830363081 U 21041 * 08131830362932 U 14897 * 03131820115600 U 1803 * 01131830008981 U 1620 * 03131820115601 U 1284 * 10131820703200 U 8571 * 02131840290231 U 13818 * 01131830007931 U 733 * 03131820116004 U 1854 * 04131811900200 U 10430 * 01131830018781 U 7912 * 07131830339983 U 13584 * 18131810304610 U 26003 * 04131811900210 U 9151 * 09131830416482 R 5639 * 08131830396633 U 26836 * 09131830416483 R 22923 * 19131810454500 U 44503 * 09131830416481 R 22189 * 01131830008332 U 929 * 04131811900100 U 8016 * 04131811900105 U 1545 * 07131841815431 U 10959 * 04131820147804 U 15657 * 17131821277700 L U 25000 * 09131830436831 R 16030 * 07131810614711 U 20517 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1152 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 01131811592300 U 11133 * 02131830058331 R 19365 * 07131822054900 U 9669 * 01131811517500 U 1690 * 01131830029381 U 1870 * 08131841909434 U 37122 * 07131810628950 U 10965 * 04131820204700 U 35085 * 01131821704000 U 26787 * 08131830396081 R 8376 * 01131821702200 U 1340 * 07131830339783 U 44610 * 03131830154931 U 8051 * 04131820223901 U 118335 * 03131830154932 U 8865 * 08131842089832 U 1854 * 06131830297534 U 14961 * 06131830287235 U 1490 * 05131821830500 U 1453 * 04131830207781 U 25816 * 01131830000781 U 16362 * 10131830474782 R 8673 * 07131830325445 U 501 * 07131830325440 U 219 * 10131830496832 R 16269 * 07131810614000 U 1802 * 10131830474781 R 13922 * 05131821845301 U 9190 * 01131830041431 U 17917 * 07131820448910 U 27560 * 07131810619700 U 376 * 01131811517600 U 1281 * 01131830040881 U 14478 * 07131841684631 U 1125 * 03131820052800 U 1242 * 07131830355281 R 62325 * 02131820043404 U 8424 * 02131830085731 U 55143 * 01131821704100 U 3061 * 02131840357231 U 5934 * 02131840357031 U 7895 * 05131830221781 U 1470 * 01131821630514 U 10966 * 08131810717715 U 177 * 01131821710415L U 1556 * 01131830037781 U 11338 * 01131830022184 U 9684 * 06131830286597 U 1521 * 08131820478800 U 1512 * 07131810655600 U 1271 * 07131810655610 U 1471 * 08131820478806 U 1362 * 08131830402231 R 8781 * 07131841725642 U 5218 * 03131820118905 U 1789 * 03131840578632 U 19249 * 20131831076781 U 10804 * 10131830484330 R 7816 * 02131821740603 U 10490 * 02131811641015 U 8433 * 09131830446081 R 10618 * 01131830015081 U 1990 * 05131821825900 U 8368 * 10131830481631 R 256 * 09131830445981 R 4117 * 09131830424132 U 1562 * 01131821698204 U 687 * 10131830448581 R 186 * 10131810929800 U 27056 * 07131841827457 U 12026 * 05131841090631 U 25120 * 02131811687300 U 9073 * 06131830281082 U 1310 * 02131830060231 R 8138 * 01131840012635 U 7657 * 05131841090231 U 9182 * 10131810929900 U 10769 * 01131830028832 U 14038 * 06131812038200 U 8692 * 02131821740600 U 1176 * 03131820118906 U 1784 * 01131830044133 U 1926 * 02131830047631 R 23083 * 02131820043305 U 1862 * 01131821680000 U 16645 * 02131820043315 U 1458 * 01131821678700 U 14272 * 01131830008731 U 14096 * 02131830067431 U 1328 * 07131830329534 U 667 * 01131830013036 U 11387 * 06131830287292 U 8291 * 04131830172581 U 1352 * 04131830172582 R 13310 * 17131830846033 U 3140 * 06131830298532 U 8507 * 01131830044182 U 1271 * 03131820052801 U 1251 * 05131841090431 U 32244 * 02131840529633 U 676 * 02131830089085 U 15164 * 02131840519431 U 26954 * 09131830430782 U 6609 * 14131821035900 L U 34365 * 09131830430784 U 34473 * 09131830430787 U 1880 * 02131840460435 U 15083 * 04131820210203 U 24092 * 02131840532831 U 1778 * 18131842635047 U 35189 05131710173918 R 9901 05131710173901 U 16743 05131710184702 U 15223 * 07131830327931 U 22710 * 09131830411060 R 1870 * 10131810926235 U 10843 * 10131810926200 U 8220 * 01131821698234 U 9809 05131710173911 U 9107 * 06131830281081 U 1406 * 07131841682631 U 15341 * 02131821719300 U 4436 * 05131821919206 U 27718 * 01131821625701 U 60637 * 04131820219600 U 8818 * 02131840534631 U 14269 * 03131811694410 U 1531 * 04131841076631 U 8065 * 01131821699522 U 297 * 01131821699529 U 1964 * 01131830022833 U 15609 * 04131830213840 U 14741 * 08131842049433 U 28881 * 07131830319631 U 1764 * 10131830483082 R 1894 * 10131830486481 R 730 * 10131830483081 R 1829 * 09131830442032 R 869 * 20131831055981 U 28851 * 02131811683907 U 1656 * 09131830442031 R 1688 * 03131820059800 U 7850 * 04131830165183 U 4434 * 04131830165181 U 8196 * 03131820059803 U 1600 * 04131830165186 U 8417 05131710173923 U 89 * 01131821639000 U 8097 * 04131821804340 U 13859 * 02131820036515 U 5186 * 01131821687402 U 11268 * 05131821821100 U 47340 * 03131830122331 U 17664 * 03131830122332 U 21368 * 07131830329532 U 8947 * 04131820219601 U 8528 * 24131845402410 U 154811 * 04131820194400 U 35813 * 01131830015731 U 9117 * 29131836700101 E U 22299 * 04131820160805 U 10348 * 01131840202433 U 1787 * 05131821853302 U 1629 01131730041105 R 2019 01131730024030 R 26180 * 02131840529635 U 13880 * 02131811683905 U 3948 * 07131810602900 U 5603 * 02131821719200 U 525 * 07131810618105 U 32297 * 03131830137381 U 26860 * 01131840238432 U 11040 * 03131830140181 U 22766 * 03131830138481 U 29445 * 04131820150706 U 1827 * 04131820150705 R 2014 * 07131830319633 U 8427 * 01131840198431 U 4808 * 01131821676409 U 6012 * 04131820165205 U 1745 * 02131821714200 U 20236 * 02131820036117 U 1407 * 01131840238431 U 15086 * 05131821831800 U 1916 * 01131840225631 U 22327 * 01131840226031 U 10839 * 27131816401132L U 623344 * 02131840529634 U 1257 * 04131830211581 U 10532 * 03131830137331 U 1215 * 01131811584906 U 1512 * 06131830298531 R 10281 * 02131811687305 U 9885 * 04131840838432 U 1036 * 04131840838440 U 588 * 04131840838431 U 620 * 02131830095481 U 8222 * 05131821831900 U 1359 * 09131830424131 R 1972 * 02131840276835 U 1730 * 02131840276839 U 4514 * 01131821699611 U 820 * 09131830441233 R 1941 * 04131811887310 U 3407 * 02131840285236 U 1179 * 07131810628913 U 8112 * 09131820617400 U 18608 * 03131820109511 R 3730 * 10131830474831 R 15711 * 05131830252932 U 54025 * 05131821844400 U 15182 * 03131820142605 U 2101 * 03131820142600 U 10810 * 05131821861000 L U 30000 * 03131820057005 U 15661 * 05131821861001 U 20552 * 05131821860903 U 19685 05131710183600 U 10603 * 05131821883900 U 6597 * 01131840058235 U 15880 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1153 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 07131810624000 U 2573 * 02131821752800 U 17394 * 01131840018831 U 649 * 03131820057000 U 847 * 01131840017031 U 20984 * 01131840018839 U 1046 * 04131820181510 U 2352 * 01131821619801 U 78487 * 07131830352131 U 7850 * 04131821804353 U 1525 * 07131822088301 U 8373 * 07131830352135 U 928 * 07131830352281 U 1496 * 08131841962323 U 17091 * 01131821671201 U 2681 * 02131840285232 U 11625 * 03131820107605 U 411 * 04131820167600 U 5135 * 24131835703070 U 811137 * 04131820167505 U 1731 * 04131820167500 U 1652 * 03131820116703 U 1406 * 10131820722500 U 2110 * 03131820116704 U 2562 * 03131820116700 U 820 * 01131840075831 U 1252 * 01131840075835 U 789 * 01131830025483 U 17505 * 01131840076036 U 1171 * 01131840076031 U 883 * 05131821807800 U 1034 * 05131821808900 U 17535 * 08131841962255 U 2146 * 02131811611000 U 2064 * 01131821604604 U 11186 * 02131840356431 U 2027 * 08131830380883 U 19571 * 01131821603126 U 14944 * 10131830503481 R 618 * 01131840259436 U 10676 * 08131830380882 U 19480 * 01131811529202 U 17559 * 06131830307381 U 8806 * 10131830503431 R 613 * 02131840509233 U 17485 * 02131840509231 U 1735 * 09131842406834 U 1992 * 09131842406847 U 1884 * 02131840430435 U 1262 * 24131815400205 E U 711215 * 02131840431231 U 14616 * 07131810622500 U 1478 * 01131821698191 U 1707 * 01131811529110 U 3303 * 07131841643831L U 510 * 07131841644431 U 31872 * 09131830408740 R 1940 * 10131810926210 U 8875 * 05131821821000 U 54631 * 03131840594237 U 31146 * 19131821416600 U 15027 * 08131830392182 R 10996 * 02131840351232 U 14098 * 01131830024533 U 10686 * 03131830147132 U 20280 * 03131830147135 U 11161 * 01131830010332 U 5066 * 02131811634102 L U 17100 * 02131811623106 U 13781 * 02131840287231 U 1079 * 05131830252931 U 19643 * 07131830334435 U 36030 * 04131820181509 U 7765 * 02131830084982 U 10147 * 08131842089840 U 1769 * 02131820032700 U 8841 * 08131842089833 U 1967 * 01131840012631 U 1775 * 04131820154500 U 16104 * 08131830369934 U 1799 * 10131820698205 U 1850 * 08131830369933 U 1637 * 04131811825400 U 3462 * 10131820698206 U 1935 * 10131820698204 U 8975 * 06131830306482 U 1634 * 06131830306483 U 9192 * 02131811611005 U 919 * 02131830070481 U 28395 * 06131830291631 U 22648 * 06131830308932 U 15596 * 07131830321481 U 1220 * 04131820183202 U 1731 * 01131811583000 U 1284 * 01131821668700L U 8500 * 06131830308933 U 8190 * 06131830286583 U 1851 * 06131830306481 U 9360 * 01131840073031 U 5822 * 08131830392186 R 9416 * 07131830351231 U 16268 * 06131830306484 U 7044 * 01131830009231 U 16506 * 06131811984600 U 1934 * 08131810763110 U 31777 Stub total 397 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 6445820.00 T DIFFERENCE: -152,216,468.0 46.00 Stub total 44 R 353 U 397 T Pay Dt total 439248.00 R 6006572 U 6445820.00 T Stub total 45 R 407 U 452.00 T Bank total 446950.00 R 6576761.00 U 7023711.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1317 LALIAN 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1154 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 271 R 522 U 793 T Gen. total 2524658.00 R 5264109.00 U 7788767.00 T Stub total 6 U 16.00 T Ind. total 3823084.00 U 3823084.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 271 R 538 U 809 T Div. total 2524658.00 R 9087193.00 U 11611851.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 368 441 Amount to 4717429.00 6894422.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1155 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1318 SHIEKUPURA ROAD Bank 03992 MCB ONLINE SKP PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03992 9930 10131810980600 U 8698 10131810980606 U 9938 10131810980605 U 10363 19131821433700 U 27438 01131821635001 U 29053 06131812069110 U 890 04131840832431 U 1713 05131821873700 U 1048 05131821873702 U 1703 20131810581205 U 34915 06131830285439 U 1861 06131830285435 U 4484 01131821648706 U 7865 07131822104500 U 806 05131830233431 U 17414 07131822104504 U 1028 05131830233331 U 14976 02131830068182 U 13180 08131830385381 U 2096 08131830396991 U 1991 02131840330631 U 13810 09131820623100 U 15314 02131840330431 U 9184 01131811537405 U 26965 03131811758405 U 9565 02131840330635 U 1600 05131830213581 U 1545 02131840322431 U 4020 10131820681310 U 491 07131830312932 U 9493 05131821921312 U 1876 01131821692300 U 13636 01131821682300 U 15725 04131840868031 U 1251 01131830012182 U 14194 01131830012181 U 5798 01131830009831 U 124 05131841092032 U 1646 05131821820600 U 1635 09131830435231 R 19630 06131821956202 U 1925 05131821820900 U 8858 05131821822500 U 22792 06131821956200 U 871 05131821819500 U 212 06131821956203 U 1415 01131811533500 U 16510 02131830078232 U 8788 02131830078231 U 14409 03131830144581 L U 9344 16131810101405 U 29327 01131811594401 U 856 10131844259032 U 1964 01131830019240 U 27942 04131830174581 U 78264 05131811941700 U 1020 02131811629000L U 3240 05131811941702 U 1047 05131811941805 U 2017 05131811941800 U 1657 09131810885300 U 4499 04131811884510 U 1133 04131811884702 U 865 08131820497701 U 128 04131811892700 U 2395 08131820497700 U 144 06131811981800 U 1080 03131830128281 U 10573 06131811981810 U 1470 04131811831110 U 4423 04131811867805 U 2940 04131820161301 U 10598 04131811867800 U 6289 04131840829836 U 2161 04131840829837 U 1909 01131821696700 L U 30000 04131811885502 U 901 04131840829831 U 9957 04131811879902 U 304 05131811947212 U 9824 20131831025284 U 40622 02131811655406 L U 13895 03131811718300 U 9774 03131811718310 U 20202 20131831025287 U 26349 04131811879900 U 27843 02131830062831 R 1758 05131811953605 U 8147 07131820457306 U 2062 06131822009300 U 10634 08131820529000 U 2093 04131820193504 U 5848 04131811867810 U 1607 04131811898216 U 799 02131830096231 U 729 01131821631506 U 8178 04131811891900 U 7090 08131810823010 U 1588 08131810823011 U 1282 01131821631500 U 6408 02131811624500 U 10443 01131821631504 U 1509 05131830259931L U 15000 05131811972600 U 13561 07131810642900 U 1521 07131822092600 U 1417 07131810642902 U 1735 07131822092601 U 1153 07131810641905 U 90 08131842055232 U 27870 08131810760600 U 7803 02131821746601 U 1905 02131821746600 U 1226 08131842055237 U 13821 02131821741100 U 1288 01131821677887 U 14060 10131830486231 R 894 05131821927303 U 1356 03131811761106 U 6982 03131811761105 U 1545 11131830526482 R 1382 11131830526481 R 1795 02131821746400 U 1213 05131811914105 U 6390 05131811914100 U 2102 10131820688800 U 720 10131820672500 U 345 10131820672400 U 7693 04131840856431 U 1433 04131840856432 U 712 02131840353631 U 14923 10131820650607 U 774 20131821534300 U 61847 07131830330481 R 1890 07131830326288 U 1764 17131830890483 U 95614 02131830102681 U 2070 02131830102682 U 20911 09131810867900 U 25480 05131821904500 U 1650 07131841819232 U 2542 05131830254681 U 8484 08131820484102 U 817 05131830254682 U 1279 08131820484100 U 1978 08131820484101 U 1917 03131830139881 U 15866 04131811813200 U 5646 03131830139981 U 11239 02131821730700 U 1255 02131811611610L U 10000 08131830396581 R 14630 08131830396584 U 14065 08131830396636 U 2006 01131811534605 U 1409 01131811534600 U 1194 01131821676413 U 6156 10131820663200 U 4763 07131822089500 U 1525 07131822089501 U 1469 05131841195637 U 473 05131841195631 U 686 03131840563037 U 247 10131830483332 R 17867 10131830483331 R 31199 10131830487981 R 5792 10131830488081 R 1512 10131830488031 R 13561 03131820109202 U 1966 02131840373632 U 1908 02131811687900 U 3532 02131820037609 U 1914 02131820037509 U 14257 02131820037608 U 127 03131820057815 U 479 07131822085100 L U 5450 02131811674205 U 6623 02131811674200 U 15288 03131811692511 U 89 03131840548031 L U 13500 04131811867510 U 1676 09131810862305 U 7826 05131841279231 U 896 04131811867500 U 1476 09131810862300 U 16494 04131811867505 U 1987 05131830250533 U 21406 05131830250531 U 3701 06131812005100 U 883 06131812005000 U 175 05131811972900L U 13000 06131812056306 U 9363 06131812056305 U 1582 06131841424031 U 9461 08131810763300 U 51785 02131820025605 U 1381 08131830365731 R 28962 09131830411090 R 19097 08131830365681 R 27246 07131830545909 U 17031 07131830349335 U 28443 09131842257631 U 1362 09131842257231 U 1493 09131842257031 U 1267 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1156 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 09131842257831 U 1085 01131840160232 U 18803 09131820620904 U 2406 05131841149231 U 961 09131820620909 U 48900 04131830173631 L U 18000 19131810499800 U 10458 19131810499805 U 62458 08131830396631 U 33692 06131830305984 U 24678 06131830305983 U 89 10131820699401 U 1969 09131830429884 U 1908 09131830428932 U 8223 07131830322683 U 818 07131830322584 U 1385 07131830323586 U 1173 07131841725838 U 7984 09131830432588 U 428 07131830354981 R 28264 09131830436582 U 1947 08131830391683 U 262 08131830391681 U 8824 07131830343033 U 29392 01131840198235 U 7889 01131840198233 U 1820 01131830039433 U 11064 02131821714103 U 28364 03131820058905 U 15671 09131810889308 U 26872 01131811596610 U 1402 15131821134602 U 30455 02131830068482 U 22041 05131821834000 U 19472 07131841697638 U 1412 02131830058481 R 8153 06131812024000 U 42502 11131830543181 L R 105000 02131811651900 U 45722 07131810652702 U 358 04131811886100 U 1917 07131810652700 U 927 05131821907600 U 1260 04131811886200 U 2054 06131812018900 U 838 09131810835100 U 1588 03131811763300 U 64689 03131811755500 U 8146 04131811830902 U 3153 01131811582002 U 940 01131811584200 U 9331 04131811886310 U 1216 04131811886300 U 1541 06131821996103 L U 2142 27131816403750E U 8656 06131821965700 U 14787 06131821965800 U 2242 10131810931409 U 1228 10131810931411 U 1914 02131830095931 U 13512 10131820690800 U 1841 04131811895504 U 20830 05131811901905 U 10761 01131811553310 U 3089 03131811749010 U 1510 05131811908700 U 1938 03131811744700 U 58870 05131811908800 U 2102 03131811744705 U 210 06131822004000 U 10609 07131820461200 U 2951 04131830165531 U 10212 03131820113100 U 1107 04131830164481 U 13678 03131820113101 U 9985 10131810977300 U 2039 10131810977200 U 1943 02131821744600 U 35581 02131830086988 U 27437 02131811674500 U 14472 07131810618510 U 3054 02131830086781 U 8990 02131821762200 U 8520 01131830028084 U 64264 06131822025304 U 3680 08131820463001 U 20470 08131820463000 U 7393 06131822025303 U 4990 06131822025305 U 810 20131821478705 L U 42221 01131821668300 U 1777 01131821610533 U 14410 01131811593100L U 6212 10131830459558 R 47424 02131840456231 U 1897 02131840456235 U 1363 06131830279582 U 11476 06131830279781 U 9059 20131844747432L U 25000 07131830322281 R 1465 02131830100731 U 5779 07131830322282 U 8869 02131830100733 U 1685 02131830101581 U 1965 04131811858100 U 7042 03131830147631 U 14974 01131811534310 U 55636 03131830147481 U 992 01131811534300 U 1287 17131810254705 U 30795 01131830002681 U 18646 06131811982415 U 44626 07131841648032 U 2037 01131821603157 U 8586 02131840336032 U 16083 02131840336035 U 21109 06131811999205L U 200 01131840099432 L U 200 02131840397431L U 200 07131841689831 L U 200 07131830355831L R 200 08131842160432 L U 200 05131811964100E U 200 01131821696700 L U 200 24131835701401E U 134213 Stub total 329 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 3494460.00 T DIFFERENCE: -55,100,663.00 47.00 Stub total 21 R 308 U 329 T Pay Dt total 377721.00 R 3116739 U 3494460.00 T Stub total 21 R 308 U 329.00 T Bank total 377721.00 R 3116739.00 U 3494460.00 T Bank 08987 BOP RO SHEIKHUPURA PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 03131820140500 U 10040 03131820134804 U 6235 03131820134805 U 1374 06131830266642 U 8016 03131820134800 U 8359 04131820211400 U 1557 06131830307082 U 705 06131830307083 U 1620 01131830010581 U 2084 04131811884300 U 1336 04131811884400 U 982 01131840215231 U 1434 03131820125901 U 1506 04131811836310 U 3708 04131811836300 U 4120 04131811840706 U 1673 01131840201431 U 7802 01131811546802 U 936 01131811546810 U 912 01131811546800 U 1774 03131811758600 U 27650 07131830337283 U 5577 07131830337282 U 1828 07131830334384 U 1769 05131821863100 U 908 10131820712108 U 1825 10131820712100 U 1414 02131840432832 U 19465 07131810630610 U 1138 04131820199900 U 27805 01131811521205 U 11039 01131811521200 U 14655 06131821983507 U 1939 10131820716300 U 10787 10131820716400 U 9465 02131811669700 U 1836 02131811669702 U 1638 02131811669710 U 1936 04131811839510 U 3547 04131811839512 U 9052 10131820699400 U 1888 04131811836606 U 1660 01131821701512 U 3700 01131821701571 U 34330 27131826697118 U 70381 06131811985702 U 1185 06131811985700 U 1030 03131830131484 U 9615 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1157 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01131840186837 U 9432 06131841529631 U 10307 02131811658110 U 34140 05131821855500 U 868 05131821855501 U 22759 04131820197105 U 9391 02131821740400 U 1749 12131843044240 U 923 Stub total 56 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 434804.00 T DIFFERENCE: -8,840,954.00 48.00 Stub total 0 R 56 U 56 T Pay Dt total 0.00 R 434804 U 434804.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08987 9930 05131821827700 U 426 07131810628714 U 10911 05131830221731 U 1701 05131830221732 U 1577 01131840152632 U 2066 01131840152631 U 1521 01131840152831 U 2599 02131840513637 U 1115 02131840513631 U 1892 02131840513431 U 738 01131840152637 U 1491 08131810823402 U 6626 05131821828600 U 4066 03131820143505 U 1987 03131820138300 U 1024 03131820143500 U 1824 01131840117231 U 9076 01131840079435 U 19059 05131821844200 U 1448 05131821844201 U 769 04131820208800 U 2266 01131821646900 U 1887 02131820030700 U 1378 06131830282333 U 19726 04131830171783 U 93 05131821839300 U 10750 04131830171782 U 1462 03131840731033 U 16663 05131821818100 U 30703 02131840425831 U 17137 05131821818000 U 519 07131841906031 U 1333 01131821620500 U 8133 04131820208700 U 2882 04131820208603 U 1932 04131820207900 U 1778 04131820224000 U 15452 04131820207907 U 863 04131820224100 U 13964 01131821610801 U 1559 07131810614800 U 62094 05131821832400 U 8690 05131821832402 U 8015 01131840242834 U 10943 01131840219431 U 13986 05131821841300 U 1764 04131830181981 U 14373 04131830182082 U 1089 07131810614105 U 8663 04131830182081 U 13626 02131840484031 U 7887 02131840483831 U 1387 03131840561438 U 89 05131811954600 U 10963 03131811734500 U 4665 02131840322832 U 9597 04131811820800 U 2285 04131840915031 U 437 02131840327232 U 124 02131820044515 U 2040 06131821956100 U 1092 01131830021431 U 34839 05131821862200 U 2623 04131830166081 U 1983 03131811729500 U 8648 04131830166085 U 1470 02131820024415 U 33192 02131820024417 U 31588 04131811846715 U 9425 05131821847700 U 2121 05131821847500 U 1188 04131820204404 U 1542 04131820176100 U 2518 04131820176110 U 104 04131820170605 R 2906 04131820204405 U 1063 07131822068807 U 30248 04131820204400 U 1686 04131820204801 U 1823 02131811636000 U 14312 01131821669906 U 16478 04131820204406 U 1800 05131821835600 U 778 05131821857900 U 11060 03131811743800 U 7683 03131811743810 U 7305 03131811743805 U 7660 05131821904300 U 1757 05131821900701 U 8385 02131840379231 U 11449 05131811911000 U 9402 04131811819000 U 10233 19131810493105 U 22720 10131820698916 U 783 10131820698913 U 695 10131820698918 U 8300 07131822129100 U 4768 07131822129200 U 6933 05131821863501 U 639 07131822128900 U 8706 07131822130200 U 15554 04131811850300 U 17782 07131841768947 U 1833 05131821863700 U 10284 07131810655200 U 9178 04131830191881 U 553 04131811845500 U 7285 04131820199401 U 1912 04131820199400 U 1066 04131811881600 U 21546 05131821861103 U 7732 02131840311832 U 430 01131840187433 U 1402 02131840298432 U 1402 04131820150405 U 8704 04131840864031 U 2089 05131821831702 U 19297 02131820036110 U 1483 10131810937800 U 16579 10131810937812 R 8017 10131810937810 U 19354 01131840237234 U 806 01131840114037 U 5485 01131840114039 U 14816 01131840237240 U 857 01131811563205 U 1980 05131821857801 U 984 02131811603400 U 4641 06131841541031 U 48948 04131811826510 U 5527 05131821857800 U 1731 01131811558400 U 8077 06131841541231 U 8455 06131841541232 U 27122 07131841717631 U 1740 05131841088431 U 40224 06131822021400 U 2797 02131840418631 U 1402 02131840418231 U 981 02131840418431 U 1308 05131821836800 U 14945 04131840884431 U 27305 01131811513705 U 10358 27131816404410 E U 3208 08131830362081 R 21656 04131811836100 U 7705 03131811762800 U 4362 03131811763600 U 1618 01131821652211 U 1810 03131811770300 U 16953 06131830285586 U 2053 06131830285581 U 9322 04131811814820 U 7832 05131811931400 U 20594 05131811931500 U 1567 05131811931405 U 7941 05131811931407 U 8043 04131811830706 U 5695 05131821874301 U 1832 01131811594200 U 22780 01131811594210 U 921 03131811811500 U 4680 01131821633300 U 1717 20131831076185 U 288 03131811757100 U 11778 08131820499000 U 21506 03131820044520 U 26882 02131820043800 U 9609 03131811697815 U 14501 02131830084781 U 4761 02131811648902 U 8019 02131811646900 U 17057 04131811819800 U 8089 04131811829002 U 11274 03131811811205 U 4145 05131811938248 U 37973 05131811924400 U 4291 05131811924500 U 18848 04131811820905 U 6220 04131811820810 U 25429 05131811939110 U 14447 03131840724633 U 10395 04131811828700 U 7130 09131830436931 R 34451 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1158 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06131812036100 U 2679 01131830013181 U 4079 02131811605600 U 2671 02131811605605 U 3384 02131811605606 U 3649 02131821724700 U 11092 01131830039981 U 1498 09131820635205 U 17493 09131820635200 U 1900 03131840658431 U 1579 04131811823800 U 4201 10131820658200 U 8481 18131821339808 U 18991 02131811648900 U 11504 Stub total 198 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 1683572.00 T DIFFERENCE: -20,816,883.00 49.00 Stub total 4 R 194 U 198 T Pay Dt total 67030.00 R 1616542 U 1683572.00 T Stub total 4 R 250 U 254.00 T Bank total 67030.00 R 2051346.00 U 2118376.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 25 R 554 U 579 T Gen. total 444751.00 R 4951627.00 U 5396378.00 T Stub total 2 U 4.00 T Ind. total 216458.00 U 216458.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 25 R 558 U 583 T Div. total 444751.00 R 5168085.00 U 5612836.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 583 0 Amount to 5612836.00 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1318 SHIEKUPURA ROAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1159 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 122743 R 127347 U 250090 T General to 482385013.00 R 883911259.00 U 1366296272.00 T Stub total R 849 U 849 T Industrial R 193136620.00 U 193136620.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 1 U 1 T Unidentifi R 4472.00 U 4472.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 122743 R 128197 U 250940 T Circle tot 482385013.00 R 1077052351.00 U 1559437364.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 21985 228,955 Amount tot 309040900. 1250396464.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1160 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1321 NAZAM ABAD Bank 03987 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 08132111136651 U 1245 08132111136650 U 1700 Stub total 2 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 2945.00 T DIFFERENCE: -985,268.00 50.00 Stub total 0 R 2 U 2 T Pay Dt total 0.00 R 2945 U 2945.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03987 9930 07132180669708 R 10956 02132170214650 U 1976 02132170214651 U 690 02132140119118 U 9391 02132140114267 U 1018 03132140180309 U 2031 02132140114290 U 6182 02132140114254 U 1210 09132150374700 R 1964 02132140115228 U 2019 07132150321320 R 3790 02132140115258 U 1256 07132150333200 R 3147 07132150321300 R 2075 07132150333108 R 233 24132125205100 U 92318 02132120088803 U 1280 02132120088700 U 6392 02132120088800 U 2080 06132150302400 R 303 02132170387152 U 1733 02132140118617 U 166 02132140118600 U 457 02132170387150 U 7702 02132140120307 U 10508 05132140336800 U 15184 07132130427408 U 1167 02132140114807 U 815 27132186601149 U 13973 02132140115801 U 1524 02132130079900 U 3863 19132173048751 U 1813 19132173048750 U 1064 02132140114212 U 8039 02132140114205 U 5576 04132110582450 U 17178 07132140465504 U 21841 07132140465500 U 26903 06132130356500 U 2626 07132111055050 U 3291 02132140136903 U 1105 02132140136900 U 1101 07132111054950 U 1018 02132140131102 U 3711 02132140115222 U 1831 07132111054951 U 1122 11132172220555 U 3963 06132130355900 U 2224 02132140115205 U 9792 02132140115196 U 8380 01132120000600 U 19848 07132120350700 U 1273 02132140152900 U 16036 07132120350701 U 933 02132140134717 U 8060 01132120014907 U 11076 02132120084210 U 5356 01132120017711 U 1749 02132140137107 U 828 07132171467151 U 10069 02132120084200 U 11274 02132120084205 U 1545 07132171467250 U 8727 07132171467150 U 8582 10132172129456 U 2263 07132110883350 U 124 07132180687100 R 2065 04132120200007 U 16166 02132140129709 U 2811 02132160194100 R 8308 02132140114102 U 9423 02132110258150 U 33648 11132150524016 R 1901 01132140007650 U 10831 01132140007300 U 35651 09132181097870 R 8270 09132181097833 R 655 01132140007305 U 10573 09132181098294 R 616 01132140006116 U 38948 05132140301300 U 33076 05132150266707 R 785 05132150266700 R 17548 10132130642600 U 19966 10132150437800 R 2019 10132150453249 R 934 01132110185050 U 8848 10132150453200 R 1509 02132140115011 U 1298 02132140115013 U 10374 07132111077950 U 2419 09132120760700 U 986 09132120760800 U 89 09132120760900 U 175 07132111077850 U 1089 07132111078152 U 1137 01132130017403 U 10613 01132170036550 U 7398 07132151065002 R 1743 02132170419560 U 1018 07132151065000 R 8716 07132180693900 R 8795 08132120373603 U 9210 08132130455650 U 8372 07132120332300 U 903 07132150317600 R 845 07132120332305 U 1453 07132150317700 R 945 01132110107750 U 1732 01132110107751 U 2285 05132160338614 R 1562 10132120888101 U 9431 01132170018050 U 19363 03132170519650 U 13676 07132120339000 U 1196 09132120767607 U 1960 02132140153426 U 10517 09132120767600 U 1795 09132120767605 U 1702 02132140128427 U 1988 01132140102500L U 4779 01132140004388 U 1453 01132140004387 U 7798 09132140671650 U 161 06132171328350 U 1088 06132171328352 U 11307 02132140114919 U 8232 02132140114920 U 1929 02132140114918 U 1926 04132110669750 U 46199 01132110120850 U 17494 05132130254600 U 8330 02132140115000 U 14273 01132120010200 U 3851 01132120008605 U 8875 08132130451546 U 1950 06132140372200 U 966 06132140372208 U 1131 02132140142600L U 14047 08132159058900 R 32305 08132159059300 R 800 27132156521315 U 216933 08132140646307 U 10795 20132121087200 U 1776 05132130280901 U 20108 01132140002120 L U 8715 04132120199600 U 51631 08132111146250 U 14726 08132159064600 R 1474 08132111140850 E U 2110 08132159064700 R 2017 02132120083205 U 8778 03132120114301 U 11164 03132120114313 U 14445 01132130023100 U 52519 08132130504600 U 26797 04132120161406 U 2171 02132140126311 U 34582 09132120779111 U 47611 02132120089010 U 15317 07132111052751 U 14079 02132170215550 U 912 07132111052750 U 16628 19132152216500 L R 15000 08132130492600 U 45527 10132150456506 R 11317 10132150456500 R 1115 01132140003003 U 3374 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1161 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02132120072005 U 11156 02132140113907 U 8167 01132110181850 U 10477 02132140118604 U 2280 01132110181853 U 10031 07132150318117 R 3745 07132150318110 R 1487 07132150318200 R 10143 10132150472804 R 1530 07132150317807 R 325 01132140105707 U 1153 01132120000703 U 8962 01132140105832 U 14081 04132160268900 R 8277 07132150338824 R 1688 02132140136410 U 7821 08132160738016 R 1771 18132120743700 U 2002 04132120191201 U 1338 05132140331607 U 9228 05132140331612 U 7252 06132120296705 U 92673 06132120294100 U 150936 05132120232000 U 16882 05132120232003 U 9136 08132140555200 U 1962 08132140555207 U 2190 08132140555203 U 981 07132150338835 R 2082 07132150338847 R 1506 08132130453705 U 36075 07132150338848 R 92 02132170205155 U 896 02132170205152 U 777 05132150268912 R 889 08132160741101 R 19873 05132150268917 R 1150 08132160748603 R 2839 08132160748611 R 9601 08132160748511 R 726 05132150266797 R 8529 05132150266803 R 7829 08132160748507 R 825 02132130110900 U 29476 05132150266800 R 1869 08132160748608 R 543 02132130111200 U 6277 02132130111900 U 37024 17132120497805 U 7213 10132160834450 R 1837 08132120390005 U 1282 08132120389910 U 1164 02132110276550 U 8803 08132160738152 R 2071 09132150381300 R 538 04132120186600 U 9823 01132140014900 U 32646 09132150408917 R 1885 09132150408921 R 8930 02132140114826 U 20493 02132140113609 U 2473 01132140113553 U 1391 02132120084310 U 1524 09132150408315 R 9972 01132140113515 U 1764 03132180399000 R 15369 02132120084313 U 94 01132140113541 U 9125 01132140113540 U 11091 09132150408310 R 1875 02132140113611 U 1833 02132140113600 U 11128 01132140113548 U 1968 01132130041900 U 623 01132140003200 U 35840 01132140001912 U 18755 06132130340500 U 14224 05132150263100 R 11032 05132150263005 R 14286 01132120014905 U 1553 02132120067900 U 9587 01132140113407 U 8374 02132120067905 U 8979 03132130117604 U 9230 02132140114626 U 24497 03132130117801 U 1024 02132140138408 U 2748 02132140115114 U 574 10132172167350 U 94256 07132140497900 U 701 07132140500800 U 232 07132140500850 R 131 02132140115218 U 2186 01132140001509 L U 4635 02132140129408 U 1762 10132172121350 U 12426 02132140127830 U 8609 10132172121250 U 1669 02132140127829 U 94 02132140127828 U 1098 02132140115223 U 1077 02132140115255 U 1921 04132130181800 U 1838 03132120129110 U 10333 01132170005555 U 1104 01132170005550 U 1803 01132170005950 U 6193 01132120006913 U 19875 08132159028200 R 4761 08132159028300 R 16289 04132170641952 U 9633 04132170641950 U 1722 04132170606150 U 2329 04132170606050 U 17379 01132110122250 U 64579 04132170605850 U 28333 10132141803550 U 1250 10132141803500 U 1201 10132150445900 R 13542 11132130754400 U 1228 11132130754401 U 1714 11132130754300 U 2583 05132150253714 R 928 01132110118652 U 9451 05132150253705 R 8340 01132110118650 U 19653 05132150253721 R 912 08132120394700 U 6449 08132120394701 U 1946 03132140206702 U 13855 02132140140700 U 28851 02132140114503 U 3856 06132150289830 R 5042 01132140109121 U 10291 01132120013903 U 13964 02132140117811 U 1460 02132140128395 U 1531 02132140128407 U 376 04132140258609 U 8008 01132140108068 U 7780 06132171383850 U 1869 04132140244701 U 11348 04132140244726 U 7699 09132181097813 R 10458 01132140000810 U 10058 01132140106104 U 7883 01132140109123 U 1475 08132120407800 U 2610 02132140115253 U 8603 01132140107514 U 2449 18132120710600L U 43155 09132120767202 U 1672 09132120767208 U 89 17132132160000 U 2157 01132140108406 U 8569 01132140112982 U 1698 03132110327850 U 13509 02132140114209 U 9158 03132140192800 U 1194 03132140195120 U 8108 08132158018700 R 1343 08132158018705 R 1577 01132140113555 U 716 20132131320703 R 1728 05132180448900 R 2083 05132180448700 R 544 05132180408114 R 10486 05132180408400 R 1097 05132180408103 R 4557 05132180408403 R 7910 02132120090700 U 1429 01132180001116 R 2909 02132120090705 U 1193 09132120768521 U 6202 04132120197500 U 8353 02132140138300 U 1965 02132140137000 U 1813 05132140366800 U 1064 02132140137010 U 1844 05132140366805 U 1229 05132140366803 U 957 05132140366809 U 854 05132140366813 U 783 05132150275014 R 1804 05132150275005 R 7693 08132160745407 R 10089 02132120097500 U 17191 08132172515350 U 7896 07132160556503 R 1968 10132141823248 U 1152 10132141823249 U 654 08132160738049 R 10437 08132160741006 R 28795 01132180001139 R 19347 01132180001110 R 15074 02132120078727 U 9012 02132120078710 U 1687 01132120049000 U 28097 08132111153050 U 23429 10132130610700 U 1651 04132110667850 U 73753 04132110667950 U 10978 02132140137908 U 1509 01132130016000 U 34855 03132110336352 U 1883 03132110336350 U 6242 01132140003807 U 5615 03132110334850 U 11194 02132120055801 U 20681 01132120028717 U 2361 02132170205151 U 324 04132140273900 U 11315 04132120187200 U 19152 04132120187302 U 655 04132120187300 U 2049 04132120187203 U 1511 08132120385200 U 7772 02132140151010 U 9414 01132110110150 U 6191 10132120899800 U 11967 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1162 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02132120089005 U 15111 10132120899900 U 743 01132170028250 U 16960 01132140109106 U 9506 01132140109113 U 7920 01132140112317 U 575 01132140112313 U 16608 02132140115909 U 894 02132140116000 U 581 01132120018300 U 2640 01132120018302 U 1574 01132120018204 U 212 01132120004503 U 2795 01132120004305 U 1402 02132120086703 U 9289 01132130045042 U 5406 01132130045164 U 183 02132120086856 U 14466 02132110256550 U 49681 06132171415950 U 857 09132160761105 R 18994 01132140109815 U 12291 08132160742400 R 4458 09132140687400 U 8823 08132160742500 R 4035 09132140687450 U 19667 08132172503156 U 9548 08132172503155 U 8923 02132120096200 U 8124 02132120068501 U 3674 02132120096202 U 7802 07132150346301 R 3091 08132158004100 R 13800 08132158004200 R 11246 01132140113002 U 17330 01132170012152 U 2179 01132170012151 U 13690 01132170012150 U 8182 02132120091700 U 9920 02132120091505 U 1409 02132120091500 U 21765 02132130079100 U 11386 02132130083000 U 9146 06132130318302 U 8360 06132130318300 U 763 02132130074900 U 1772 05132171004150 U 9532 01132130053231 U 10224 05132130273304 U 1403 05132130273300 U 428 05132130281303 U 10618 08132130451345 U 1347 06132130321900 U 1239 05132130291000 U 1460 06132130308200 U 1209 03132130126002 U 1914 02132110241750 U 29533 02132110241650 U 13910 02132110246750 U 417 02132110241550 U 124 02132130078903 U 10644 05132130286800 U 15909 02132130084604 U 10245 10132130704000 U 4176 02132130097200 U 1398 02132130097002 U 1462 02132130097001 U 1522 02132130097009 U 124 02132130097003 U 124 06132130341202 U 10333 06132130341200 U 1372 01132140004016 U 53258 02132180072439 R 1724 05132130283202 U 8703 02132110230850 U 3580 Stub total 463 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4310431.00 T DIFFERENCE: -54,284,692.00 51.00 Stub total 97 R 366 U 463 T Pay Dt total 556018.00 R 3754413 U 4310431.00 T Stub total 97 R 368 U 465.00 T Bank total 556018.00 R 3757358.00 U 4313376.00 T Bank 08988 BOP RO NAZIMABAD PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 20132131299901 R 9017 03132150195620 R 1151 04132150232050 R 26835 08132120385600 U 1327 08132120385601 U 10057 03132170500850 U 1386 04132150225669 R 1626 03132150191355 R 1061 03132150191098 R 2011 03132150191093 R 1447 04132150219209 R 1965 04132150219200 R 1925 18132113459250 U 22529 01132180003611 R 231 05132171110252 U 1349 05132171110150 U 944 09132172820450 U 42577 04132170645050 U 10580 17132113421950 U 3644 01132180010610 R 1846 05132170983150 U 601 05132170982862 U 527 05132170982855 U 384 05132170972850 U 537 04132150220305 R 2055 05132170972950 U 552 04132170622650 U 1457 13132130937900 L U 15000 27132176126810 U 98774 06132110815650 U 4201 06132110815250 U 15936 04132140267208 U 6439 03132110294854 U 1557 02132150047301 R 1150 03132110294855 U 3618 02132150047302 R 1113 02132150040509 R 1997 02132150040500 R 2087 04132170611750 U 3425 15132121314000 U 30809 09132172873050 U 5534 04132150226002 R 847 04132170613950 U 35146 07132110907751 U 1025 07132110907750 U 1823 01132110149470 U 662 01132110149450 U 975 04132110435750 U 1530 04132110435650 U 1716 17132172757950 U 35623 01132160104404 R 17285 01132160111915 R 8472 01132160104405 R 1972 04132120162005 U 5854 03132120115306 U 17814 19132113553150 U 4328 06132171354450 U 1778 06132171354650 U 1605 05132171119752 U 1496 04132170614550 U 8517 03132170535950 U 1669 07132110894150 U 1782 14132111895350 U 15707 01132150029411 R 47058 20132121047400 U 8504 27132116133400 U 49804 19132113542250 U 42661 02132120097805 U 9469 03132120103101 U 4225 03132120102800 U 7346 02132120097807 U 20516 09132140678200 U 15646 05132110770150 U 39826 02132170419450 U 52547 04132140220110 U 10264 07132110941150 U 15324 04132110597350 U 19784 04132110597250 U 11357 09132140663300 U 11421 14132111882850 L U 12835 14132111883050L U 11837 09132172810750 U 1496 09132172810754 U 1424 17132113413555 U 23776 01132110179850 U 24497 01132110179855 U 5432 07132120328600 U 1119 04132150205709 R 1714 03132110289250 U 19962 07132111062050 U 1824 07132111062051 U 1510 02132120066100 U 2145 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1163 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 92 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 984210.00 T DIFFERENCE: -8,291,548.00 52.00 Stub total 22 R 70 U 92 T Pay Dt total 134865.00 R 849345 U 984210.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08988 9930 01132150036012 R 6225 04132150223401 R 8585 04132150223400 R 1649 04132150225665 R 9012 06132110777852 U 177 06132110777850 U 603 06132110777753 U 1252 02132150049802 R 1441 01132110158150 U 1127 02132150049800 R 1604 02132150056206 R 19466 02132150056200 R 22227 03132150194104 R 9014 03132150192528 R 1960 04132150218422 R 707 04132170641750 U 20669 08132130463802 U 1240 04132150216811 R 1394 04132150216800 R 921 03132150190616 R 3934 03132150190612 R 11044 03132150198311 R 6403 04132150229150 R 1609 03132150198319 R 1443 08132140639153 U 10106 08132140639152 U 2096 04132150202106 R 8325 08132120397905 U 1519 08132120397907 U 1408 04132160290900 R 24891 07132110931150 U 1637 01132130027300 U 33601 02132120091003 U 2608 01132130013004 U 14323 04132150204902 R 6322 06132110782851 U 7554 06132110782950 U 21537 06132110782850 U 9701 04132150231916 R 9322 07132171446051 U 2045 05132180458200 R 10420 05132180458206 R 1107 03132150192856 R 11197 03132150194226 R 1485 01132150036305 R 14727 03132150192842 R 10870 05132160333500 R 11913 05132160333506 R 9082 04132150225392 R 915 04132150229808 R 8577 02132150059509 R 10740 04132171191650 U 8758 06132110816150 U 17013 04132171191652 U 8667 07132120348700 U 15829 02132140113809 U 10822 07132120349011 U 865 05132160329800 R 7909 07132120349010 U 906 02132150188466 R 15132 02132150040409 R 3901 02132150040427 R 14664 07132140520800 U 15403 11132172202803 U 186 03132150195157 R 1539 01132150030409 R 1269 11132172186750 U 3926 01132150030400 R 17515 10132111630850 U 9752 10132111630952 U 1368 03132150190606 R 1832 02132150048800 R 13724 03132150190608 R 10970 02132180052000 R 22653 03132150196402 R 49747 01132180001135 R 10491 09132111315050 U 1146 03132170568450 U 9876 04132170607450 U 10188 09132172830150 U 8599 04132150225861 R 93 04132150212900 R 786 05132170957150 U 10595 04132150212904 R 1414 09132130572900 U 6539 04132150209502 R 1463 10132111555850 U 9965 01132180001919 R 12869 03132150198503 R 89 01132180001400 R 879 03132150191276 R 6254 04132150218103 R 1779 02132150049810 R 10025 01132160124300 R 1491 04132110681850 U 1640 04132110681950 U 8155 02132150188865 R 1262 02132150188562 R 6210 02132150045400 R 10516 02132150045401 R 9621 03132150192926 R 18988 27132116133600 U 86406 02132180052527 R 4838 02132180052525 R 5076 20132113604177 U 4506 04132170626050 U 10040 03132120120800 U 9360 04132170627150 U 21240 10132111613950 U 1043 10132111614050 U 839 02132150188806 R 1617 10132111622350 U 133 02132150188713 R 1127 02132150188725 R 1186 04132170612450 U 1476 04132170612350 U 1482 07132140465700 U 5990 07132140465705 U 17061 03132140202936 U 4325 04132170633453 U 2044 11132172241329 U 8056 07132120364100 U 1351 01132150083773 R 1736 04132170626150 U 2229 10132111627852 U 1937 10132111627850 U 1997 10132111627750 U 14067 01132150037700 R 17659 09132172866665 U 10832 04132170609350 U 391 01132180000676 R 25290 03132170484650 U 1397 07132120328200 U 22131 04132150218122 R 1385 04132171194256 U 36116 04132160260300 R 17493 03132160244300 R 11044 04132150211204 R 10902 03132170496950 U 27250 12132172305631 U 5371 04132150229800 R 4871 12132172305660 U 34798 03132150195605 R 8985 03132150195609 R 9682 03132150195115 R 1567 04132150228805 R 1247 04132150225657 R 4537 04132150225625 R 1334 10132111638953 U 1430 10132111639150 U 10519 02132130113100 U 7926 10132111638950 U 8218 01132150036800 R 14594 04132140212107 U 17087 03132150196625 R 13332 07132171464050 U 1432 07132171464052 U 1539 04132140212100 U 22900 02132150043400 R 6204 02132150043300 R 4558 02132150043402 R 201 07132111030250 U 25523 04132150214100 R 19891 07132120322000 U 16340 04132150225622 R 1814 02132140118304 U 1980 02132140118301 U 8412 04132150225748 R 9800 01132170080350 U 1974 04132150225830 R 269 02132140118300 U 7989 09132181097957 R 2113 03132150195836 R 979 04132171182850 U 16727 02132150188427 R 4986 02132150188428 R 14354 02132140135802 U 1011 07132140504000 U 11241 03132150189545 R 10258 01132150039720 R 27289 01132150039952 R 1628 03132170544750 U 8316 03132170544755 U 8929 01132140107011 U 27258 10132130637100 U 15706 10132130637104 U 10154 04132120189700 U 1896 02132110282958 U 48402 27132176113810 U 83058 03132120108100 U 1713 04132120183000 U 1555 04132120189305 U 761 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1164 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132171320450 U 33812 04132120188100 U 395 05132110695750 U 45705 01132170035750 U 21673 09132141722100 U 5754 07132120340700 U 1243 09132141722105 U 8280 03132180368012 R 10504 05132110754955 U 2725 05132171023350 U 10299 03132180383716 R 1759 03132180383500 R 2962 03132180368011 R 8421 07132110929050 U 24686 07132110928853 U 19400 03132180383719 R 1579 10132120892006 U 24750 04132150202209 R 8382 06132120290410 U 958 04132150202210 R 5773 03132150199027 R 22688 03132150191437 R 1290 06132120290305 U 779 06132120290300 U 132 01132150039577 R 1676 03132110337850 U 2064 01132150039471 R 1189 03132170475150 U 16520 03132110337950 U 6234 04132150202213 R 14543 03132110337853 U 94 01132160103400 R 20359 02132160187615 R 1677 02132180052428 R 18257 02132110277450 U 11222 02132180052631 R 21077 04132170631550 U 8764 07132150316105 R 9871 02132150062800 R 312 03132160206907 R 1256 03132160224801 R 1882 03132160225011 R 23658 03132160224800 R 2044 03132160224802 R 1126 03132110347550 U 9765 03132110347250 U 1530 03132150192721 R 7911 01132140107016 U 14695 04132120181205 U 8847 04132120181200 U 2037 01132140107018 U 208 10132111585150 U 154963 10132111585250 U 116456 08132160743705 R 146562 24132115100204 U 658068 24132175105203 U 606426 03132110285250 U 188 03132110285450 U 89 03132110285550 U 576 03132110284950 U 234 02132140114275 U 16665 02132170412152 U 9469 03132180366300 R 4453 02132150188453 R 21424 02132150188452 R 1815 03132180370400 R 4340 02132150187400 R 46914 06132140405001 U 16204 01132180004506 R 9245 03132120144700 U 1688 03132120144705 U 9323 03132120145113 U 6521 04132120173800 U 10399 03132150191079 R 1293 04132120173805 U 10892 01132150036500 R 15066 01132130045078 U 58047 01132180000607 R 47474 04132150205110 R 8091 04132150226800 R 8600 03132150191414 R 8163 01132150083877 R 7739 02132150041712 R 34707 01132150034808 R 10829 01132150034813 R 228 01132150034800 R 7928 27132116139100 U 296334 02132150045900 R 2149 02132150040600 R 2127 02132150045907 R 2085 02132150045901 R 2037 02132150045914 R 1528 02132150186900 R 30872 01132180001188 R 7033 03132150195236 R 1856 02132150188491 R 20256 04132150210450 R 10682 01132150030160 R 14396 01132150039730 R 10190 05132120221400 U 9235 01132150039733 R 1989 01132150039704 R 1678 01132150039477 R 1216 01132150039552 R 1703 01132150039701 R 1947 01132150039653 R 9475 02132160185769 R 3562 02132160185724 R 4604 01132180001166 R 10805 03132150192540 R 1827 01132180001170 R 455 01132150035304 R 10103 01132150039760 R 2006 02132150045000 R 1417 02132150045009 R 1308 09132181097799 R 3798 02132150044912 R 36275 12132172322550 U 127 12132172322650 U 22544 02132150188446 R 8374 08132172495150 U 2024 08132172501650 U 6297 08132172491650 U 2120 08132172495151 U 1877 08132172495152 U 1737 05132120229905 U 7865 05132120229906 U 1881 02132120085705 U 29246 06132140389200 U 4569 06132140389250 U 6406 06132140389400 U 7352 06132140389100 U 5031 06132140389300 U 15979 01132130019300 U 3451 01132130012003 U 717 Stub total 327 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 4931118.00 T DIFFERENCE: -17,569,337.00 53.00 Stub total 169 R 158 U 327 T Pay Dt total 1550282.00 R 3380836 U 4931118.00 T Stub total 191 R 228 U 419.00 T Bank total 1685147.00 R 4230181.00 U 5915328.00 T Bank 22987 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 06132130358000 U 4990 03132120129200 U 1484 02132140118601 U 89 01132120041510 U 1787 02132140118611 U 178 02132140118603 U 124 01132120041500 U 8455 06132120266701 U 932 02132160160410 R 1235 07132171464552 U 1523 01132150029119 R 22825 09132130537401 U 9190 24132155501358 U 442435 24132155501218 U 1370198 06132120263005 U 847 06132110808152 U 4991 02132160160415 R 1441 01132120041400 U 19511 06132110808155 U 138 04132160295516 R 3437 04132180477700 R 717 19132131252305 R 3051 08132130458254 U 642 06132130330707 U 7061 06132130330704 U 28077 08132130451209 U 10712 09132130537400 U 2149 01132150030903 R 22680 01132150030910 R 21164 01132150029112 R 46051 08132130470100 U 27670 08132130451220 U 3018 08132130470105 U 31828 04132180477704 R 547 08132159057600 R 125 06132130330708 U 5105 02132130074600 U 2894 01132160124018 R 4129 01132150029627 R 2056 06132120263000 U 808 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1165 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 20132141622800 U 26791 08132130453654 U 4898 03132170546550 U 9439 01132110156650 U 2121 04132120198010 U 15770 02132130094105 U 4460 06132130311309 U 1767 03132140186105 U 1604 03132110370450 U 16696 06132130345600 U 1448 07132150317203 R 1819 03132120139405 U 11080 03132120139400 U 10291 01132130014100 U 1967 01132140105817 U 797 05132140344107 U 1006 26132110038083L U 30000 Stub total 57 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 2258248.00 T DIFFERENCE: -8,008,313.00 54.00 Stub total 14 R 43 U 57 T Pay Dt total 131277.00 R 2126971 U 2258248.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22987 9930 01132120045600 U 9445 06132150304600 R 1570 02132120054900 U 9219 06132150304007 R 2075 06132150304008 R 1255 02132120077600 U 35864 01132120049202 U 8706 02132150187986 R 2483 10132141806309 U 13713 10132141806312 U 47651 01132120044301 U 14045 05132120244700 U 11441 10132111584750 U 11378 10132111632250 U 1744 01132120045300 U 10158 10132111632150 U 1067 02132150188485 R 8200 03132140163610 U 2137 01132120045302 U 2924 06132120282408 U 1112 09132172873152 U 1573 06132120282400 U 1925 03132140163612 U 316 03132120120904 U 1045 03132120120900 U 2069 07132110874350 L U 8715 07132110874351L U 7800 29132180915011 U 104649 03132120120905 U 1911 05132130270702 U 19733 06132120267200 U 9711 07132120326700 U 9457 06132150304603 R 1499 04132110578650 U 16007 01132120046208 U 8444 09132172873150 U 1091 06132120272400 U 7946 02132140147309 U 29258 02132120084505 U 4425 01132150083985 R 9036 10132111584350 U 2070 10132172134656 U 53358 10132172134654 U 22342 05132130292901 U 1709 05132130292900 U 1844 10132141734200 U 2046 01132120046202 U 7148 03132140168208 U 9815 02132120086757 U 16200 02132120086727 U 1983 03132140195445 U 1645 01132120032300 U 908 04132120155401 U 10509 04132120155406 U 1825 07132120311200 U 1485 01132120032306 U 1166 01132140095000 U 722 01132120032305 U 1842 01132140092915 U 5626 05132130300700 U 3410 03132120125505 U 1847 05132130300600 U 19626 01132140018600 U 1635 03132140195343 U 1708 05132171119965 U 96 05132130300500 U 7848 06132120289610 U 1513 01132140092900 U 2135 06132120289600 U 1545 06132120289606 U 10367 06132120289602 U 1065 01132120044200 U 16463 02132120085206L U 5300 01132160124700 R 1959 04132120152602 U 937 03132120130212 U 579 01132140012905 U 20627 01132150039723 R 1415 01132150039743 R 1666 04132120163100 U 4970 08132140624305 U 2050 10132160827555 R 1058 08132140624206 U 1608 05132140367300 U 1602 04132120163200 U 3731 10132141823620 U 815 04132120163105 U 975 09132160788600 R 1183 04132120163205 U 1430 10132141823624 U 1464 06132120291410 U 2006 10132141823622 U 1624 06132120291411 U 1035 02132120051800 U 31006 03132120129600 U 1998 04132150231500 R 20034 05132130300400 U 10086 10132172144954 U 17019 01132140049003 U 16061 10132172144956 U 10230 01132140017800 U 1559 06132120293700 U 348 08132120384603 U 1814 07132120311700 U 1828 07132120327600 U 1765 05132130300402 U 1934 01132120029400 U 37710 07132140515601 U 1966 01132140034000 U 10349 10132130668102 U 28384 10132130668100 U 5386 07132140515600 U 16780 08132120384600 U 22280 02132140141600 U 9894 08132140624200 U 10191 01132120030700 U 2013 04132140259004 U 1722 03132120121504 U 986 04132150225550 R 9092 06132130363200 U 1448 06132130362002 U 12754 06132130362000 U 1307 02132130089900 U 1661 03132120127206 U 6631 06132160532104 R 1000 08132130456388 U 9011 04132140280100 U 7910 01132120045100 U 9766 04132140246613 U 8369 01132120041900 U 13834 06132120305010 U 1531 03132120141705 U 14815 03132120137807 U 870 03132120137805 U 1369 03132120137806 U 1638 03132120115463 U 33524 02132130089800 U 10710 16132141244707 U 4576 09132160787801 R 766 27132116139000 U 236887 07132150316315 R 998 06132130362200 U 6143 06132160520310 R 1118 09132160787900 R 1092 02132160184918 R 9026 06132171387752 U 1762 04132120190504 U 15377 02132120095509 U 27388 09132120785600 U 809 07132130386000 U 1592 09132120785500 U 10104 09132120785700 U 1407 02132120062401 U 10058 01132120037600 U 47167 05132170992951 U 19714 04132180465500 R 4508 01132120033410 U 8682 10132160841711 R 1466 04132120197501 U 27910 04132120187600 U 43987 04132140248103 U 1202 02132120095500 U 10699 01132120046207 U 2417 01132150083904 R 64328 02132130064804 U 11270 07132120330901 U 19042 07132120330900 U 3906 02132120098610 U 9014 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1166 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132180459525 R 7646 02132120078721 U 14021 04132140247900 U 15331 04132180507109 R 15018 01132120029601 U 2708 04132140239403 U 699 08132111212056 U 860 04132140239500 U 116294 05132140308709 U 10300 27132116139600 U 267040 01132110102755L U 3960 08132172511553 U 2073 01132140041107 U 19512 02132120092200 U 1019 06132120264400 U 4764 08132111212054 U 7650 08132120413605 U 28440 08132120413900 U 816 02132120092206 U 8278 07132120312300 U 10762 04132180507105 R 1344 01132120040200 U 8077 08132120413500 U 97 04132140212500 U 257 07132150316318 R 930 09132160807705 R 1235 08132140584701 U 927 09132160807800 R 1207 05132140369300 U 1649 06132120265500 U 6348 07132140521306 U 45489 01132130008805 U 2145 02132120058200 U 25571 27132146412960 L U 155870 02132120086825 U 6314 01132120045700 U 10018 06132140398912 U 16366 01132130052797 U 101061 01132130053359 U 6540 01132130052621 U 58418 01132130053149 U 834 02132140126701 U 1762 02132130075500 U 861 01132130052975 U 124 06132130314802 U 59153 05132170979850 U 1747 05132170980050 U 804 04132180465000 R 9085 08132140604000 U 11025 08132111139253 U 8127 05132180419800 R 17319 08132111138851 U 8937 06132130347700 U 12269 05132130295000 U 852 06132130347702 U 1509 08132172506259 U 8428 06132130331502 U 30614 06132180642400 R 1984 06132180641622 R 1148 06132180644020 R 471 08132111154953 U 1192 02132150188501 R 1967 01132130053210 U 33566 08132111155050 U 1678 08132111154950 U 1217 01132170074651 U 9107 05132110716053 U 1025 05132110716550 U 1946 04132180470800 R 2080 01132130053055 U 20415 05132130294500 U 9506 05132130294600 U 20970 03132120120806 U 1937 21132112122300 L U 35000 08132140604100 U 10230 08132172506263 U 1914 08132172506258 U 1938 10132181107007 R 66988 24132175101050 U 93188 06132160541600 R 13852 07132160611920 R 828 08132120384602 U 20838 02132150188569 R 10143 08132130457436 U 233 08132130457644 U 3358 08132130457430 U 16326 08132130457432 U 10038 09132181095469 R 1509 01132120018807 U 9751 04132140252403 U 21646 27132156505043 U 323616 08132120398500 U 10614 24132155500452 U 634041 08132140584700 U 1899 02132120077100 U 1122 03132120130211 U 517 05132130260900 U 1655 05132130260904 U 1569 03132150198638 R 1257 10132172144952 U 6050 06132120300405 U 30797 04132140252407 U 14077 10132130668101 U 1984 06132120293805 U 8634 02132180045300 R 8415 03132150198612 R 1447 04132180506200 R 10027 03132150198637 R 640 07132120312305 U 989 02132120092204 U 1142 05132130289300 U 4812 07132120365005 U 326 06132130362800 U 1356 07132120365000 U 132 01132140049000 U 29597 01132120044201 U 8023 07132150359200 R 1338 02132120069500 U 2084 01132130045994 U 37952 02132120068100 U 9808 02132120069502 U 13571 08132158018000 R 94625 06132180645108 R 1512 04132150208902 L R 14600 07132150359208 R 941 02132120069100 U 17639 08132159056700 R 104356 04132120158605 U 1302 04132120158610 U 11380 04132120158603 U 28535 09132172798953 U 1905 06132110836850 U 2009 02132140128832 U 400 06132110836750 U 2026 02132140128817 U 17687 08132159022300 R 17690 07132120364305 U 1659 07132120364300 U 1816 01132140016203 U 1604 08132159022400 R 9235 01132180008509 R 10915 24132165603511 U 994487 01132180023400 R 21188 24132155500857 U 779124 01132140078400 U 13649 02132130083700 U 23438 01132140047100 U 9038 01132140078517 U 21453 09132140660711 U 8144 06132130325502 U 9662 03132130167000 U 5535 01132130046135 U 10522 01132150039983 R 7950 03132130167700 U 3083 03132120129400 U 9186 01132140096700 U 23004 01132140097300 U 30220 02132120086702 U 8402 03132110411653 U 9514 02132120078800 U 11275 06132160540809 R 1351 04132180507003 R 3624 01132120029505 U 3691 02132120095105 U 1722 06132160540911 R 1706 01132130052974 U 27318 02132120095100 U 8575 02132120095103 U 1866 08132172517750 U 1200 01132120033411 U 716 02132120090000 U 2253 02132120095005 U 7812 02132120095000 U 10264 02132120089900 U 1622 11132181166200L R 62550 03132120110405 U 711 01132150039624 R 1230 06132180641616 R 13489 08132172517753 U 264 02132120068102 U 14090 03132120129605 U 1822 08132140646208 U 35296 01132130045968 U 1502 01132160124019 R 1437 01132140004416 U 9410 01132140019000 U 1476 10132172128854 U 860 02132160184926 R 269 02132120053307 U 16932 05132140369410 U 6175 08132111158250 U 138 08132111158350 U 239168 08132111176950 U 128093 08132111176850 U 23483 08132111175050 U 124 03132170455750 U 1462 08132111175150 U 14154 06132140398914 U 851 06132180644513 R 1078 07132120350600 U 138 06132120266100 U 10195 06132171387750 U 1845 06132171387950 U 1694 02132160184807 R 1115 05132130289301 U 1488 03132150195729 R 1481 01132120045505 U 9029 04132180507103 R 1675 05132140308700 U 12889 27132146412140 U 539557 05132130298900 U 2524 01132120039700 U 3535 02132110283757L U 5955 03132170519950 U 11096 02132120081500 U 11036 01132150083938 R 11386 10132130707400 U 1570 10132130707403 U 407 27132126271600 U 59202 03132120115462 U 2850 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1321 NAZAM ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1167 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132140168200 U 9089 10132130704002 U 1740 10132130703200 U 422 01132140092903 U 5965 05132171119464 U 1697 08132111155150 U 1563 Stub total 394 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 8188951.00 T DIFFERENCE: -150,473,337.0 55.00 Stub total 70 R 324 U 394 T Pay Dt total 710108.00 R 7478843 U 8188951.00 T Stub total 84 R 367 U 451.00 T Bank total 841385.00 R 9605814.00 U 10447199.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 372 R 939 U 1311 T Gen. total 3082550.00 R 9360965.00 U 12443515.00 T Stub total 7 U 24.00 T Ind. total 8232388.00 U 8232388.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 372 R 963 U 1335 T Div. total 3082550.00 R 17593353.00 U 20675903.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1335 0 Amount to 20675903.0 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1168 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1322 G.M. ABAD Bank 03988 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03988 9930 06132251390500L R 1815 20132253021404 L R 15000 01132270133400 U 9893 16132251619200 L R 20000 06132251406909 R 1801 05132240177502 U 66018 06132251385123 R 1974 05132235586300 U 1148 05132262503051 U 52995 08132240366205 U 1143 08132240366203 U 1428 01132290124500 R 1486 08132240366100 U 1210 01132291669609 R 1741 01132290028000 R 13036 01132290028400 R 1544 01132290028200 R 1726 01132290121500 R 2348 03132230583955 U 18253 03132230583970 U 19105 06132251379945L R 8000 06132251379939 R 463 05132290540800 R 8883 05132230043851 U 1046 07132251440000 R 1005 03132212218300 U 9529 02132280774751 U 1944 01132250140150 R 1993 04132240148800 U 1372 04132240151001 L U 17052 06132251401819 R 1190 06132251401826 R 1697 08132240353900 U 1894 02132290194300 R 751 08132240353905 U 185 08132240353801 U 1923 08132240378501 U 1959 08132240378600 U 1981 08132240378605 U 431 04132280882051 L U 6000 01132231572151 U 3302 01132231572163 U 1781 07132240293002 U 1965 07132240293000 U 1738 01132290008400 R 1965 02132280784197 U 9747 04132280910851 U 6266 01132270115250 R 673 01132270117550 R 14202 04132280912274 U 408 01132270115300 R 20322 02132240061416 U 1357 04132240139700 U 1156 02132240061418 U 1391 05132290557400 R 8228 05132290557300 R 227 10132261007700 U 1999 05132230007968 U 1533 10132261007807 U 1730 05132230006555 U 15482 10132261007701 U 7908 04132280924767 U 466 01132260503751 U 83873 07132240293400 U 45599 04132231993053 U 1462 01132290047900 L R 5692 01132290000101 R 1926 01132290047901 R 1827 01132290000300L R 748 03132260481253 U 390 04132240171001 U 20909 07132240303302 U 1552 07132240313700 U 789 10132240502500 U 1151 10132240502503 U 1920 10132240502505 U 1171 06132210218915 U 2685 02132270218200 U 13832 05132211314206 U 14357 05132211314204 U 13855 05132211314201 U 3977 08132221537900 U 1389 08132221537907 U 1182 04132211304218 U 850 04132211304306 U 1308 04132211304310 U 1966 02132270232650 U 9110 08132210396904 U 684 08132210396900 U 780 05132230069556 U 1229 09132231349051 U 1432 09132231349066 U 957 09132231349056 U 1881 10132240458900 U 718 01132290083603 R 842 27132256583457 L U 35000 02132270219700 U 19565 06132232104666 U 974 10132210526900 U 1932 05132290556000 R 1517 10132210526902 U 1298 05132290574203 R 789 09132260966400 U 26961 10132231014171 U 8816 06132232095468 U 1901 06132232095651 U 2019 06132251379936 R 13552 01132280107400 U 8889 02132250245550 R 1034 03132262343450 U 5285 02132240071402 U 10416 15132221992811 U 24605 14132221984100E U 13029 09132260968100 U 236 02132250245506 R 10063 09132260967805 U 11084 09132260971000 U 9529 09132260971012 U 11318 04132250448600 R 9919 04132250448300 R 7728 07132231935951 U 1857 05132240206106 U 14164 05132240205608 U 9557 02132232058500 U 1392 01132231643053 U 16165 01132231642751 U 15713 01132231642755 U 1097 05132240198905 U 3179 03132250352800 R 8539 03132250352850 R 16160 06132240251305 U 7591 06132240251200 U 1985 06132240251300 U 8961 01132280158109 U 1406 01132280158100 U 1509 08132250830100 R 486 06132251388154L R 5796 04132250474300 R 5454 01132290032101L R 20000 01132290083000 R 3609 17132251707350 R 10999 03132290330500 R 3418 10132251064900 R 33166 02132270252950 R 669 01132290108800 R 14169 01132231584651 U 1937 01132231584761 U 1859 03132290330400 R 23605 01132250142450 R 1402 01132250142356 R 20903 06132260853646 U 22244 06132251387823 R 8747 05132235519600 U 15030 05132235519500 U 1948 02132240069215 U 13766 01132220321805 U 9739 07132221499404 U 38886 04132240133100 L U 25000 07132221500401 U 1302 16132241346500 L U 30000 07132221500225 U 470 07132221498500 U 124 02132290215000 R 58898 07132221498511 U 1402 07132221501513 U 1206 08132221540300 U 967 08132221540304 U 1199 04132280884051 U 8094 06132281051851 U 15411 05132230068071 U 10816 04132250453600 R 1882 09132260938100 U 1685 09132260938400 U 3727 01132280107500 U 20789 04132290525300 R 675 03132220271300 U 16672 01132260556151 U 14904 01132270107650 R 1310 03132262372160 U 1965 03132262372151 U 1386 03132262372152 U 1280 02132212154803 U 1618 02132212154800 U 5514 05132230057356 U 1878 05132230057351 U 1155 05132230056854 U 817 05132230056851 U 777 05132230008451 U 7831 04132250474200 R 19609 05132240204500 U 1943 05132240204502 U 1311 05132240204508 U 2049 05132240204501 U 1766 10132210489100 U 932 10132210489102 U 1206 01132290140300 R 7985 03132240102700 U 10374 01132290138901 R 6643 01132290138900 R 427 06132270684003 R 916 01132290145000 R 9672 01132290131500 R 680 01132290140200 R 1368 01132290138800 R 1545 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1169 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132290043400 R 11462 02132290276000 L R 2800 02132290275900 R 5586 02132290274400 R 1092 02132290267300 R 1341 02132290267400 R 526 02132290267100 R 666 02132290267200 R 1927 11132251114600 R 1989 01132280045200 U 9374 01132280080200 U 15804 29132297500494 U 241794 08132238021400 U 1352 08132231189763 U 14426 07132281168553 U 70913 07132281168551 U 2494 08132231190751 U 1850 01132231581051 U 14937 04132250472500 R 16464 03132220280104 U 2070 03132220280100 U 7869 05132235558881 U 1067 05132251315500 R 4800 04132250455400 R 7878 01132260564766 U 55846 01132250109800 R 101498 05132221304526 U 5754 05132221304545 U 5213 02132212112600 U 10556 03132262357651 U 9936 01132290120500 R 27982 01132290136001 R 649 01132290136000 R 140 01132290135900 R 513 03132290297400 R 16917 03132290406400 R 10290 02132290163700 R 208 02132290162600 R 1617 02132290162601 R 1706 01132290087300 L R 10915 01132290116000L R 275 01132290153700 R 19131 03132212181300 U 1887 02132212081605 U 1641 07132251437900L R 1695 02132212081601 U 902 01132290026300 R 848 01132240052002 U 2079 01132290125501 R 1250 01132290055600 L R 12000 06132240260400 U 9937 06132240260402 U 7834 07132251437908L R 15420 06132240253400 U 1635 06132240260403 U 1555 01132290125500 R 1164 07132251438000 R 1241 03132212217306 U 13996 07132251438001 R 10900 09132231327753 L U 1774 08132231191166 U 13439 08132231191161 U 1969 01132270168050 R 15373 08132231191151 U 2102 09132231349356 U 1947 17132282251964 U 8316 09132231349460 U 2030 09132231349351 U 2067 09132231349451 U 2077 09132231352660 U 9291 07132251456900 R 538 07132251456903 R 588 02132270275550 U 8572 05132281005952 U 22219 02132270281400 U 10337 04132262413051 U 1934 04132262413056 U 1935 02132270276200 L R 1145 27132266638451L U 68700 01132290060700 R 9891 01132290122500 R 5065 01132240056706 U 51028 04132280865770 U 925 04132280865762 U 1734 09132239050100 U 11381 05132290551700 R 7865 03132290293800 R 1781 01132290112900 R 8052 02132262309851 U 7809 03132250308000 R 1658 08132238019300 U 34967 03132250305050 R 2050 05132240216801 U 4531 05132240212300 U 173 05132240212202 U 567 05132240212200 U 9090 05132240212201 U 17652 05132240212302 U 8085 05132240212303 U 8679 05132240212401 U 15521 Stub total 304 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 2753065.00 T DIFFERENCE: -55,842,058.00 56.00 Stub total 110 R 194 U 304 T Pay Dt total 823335.00 R 1929730 U 2753065.00 T Stub total 110 R 194 U 304.00 T Bank total 823335.00 R 1929730.00 U 2753065.00 T Bank 08989 BOP RO GM ABAD PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 28132215103410 U 3250255 24132255505906 U 84950 04132262432851 U 13939 17132241798200 U 1179 05132221303502 U 2038 04132211299112 U 2141 04132211299110 U 1667 01132270151200 R 1899 01132270151150 R 2661 03132270353750 R 19093 04132280891051 U 4105 01132270173300 U 770 02132240075301 U 2058 03132280791951 U 1119 01132270175900 R 15950 03132220265600 U 1096 04132290474202 R 2278 01132212062951 U 13321 04132290474200 R 1226 01132212045000 U 7999 19132270415103 U 44931 04132290475600 R 2038 03132220281202 U 1401 03132220281200 U 7855 02132232020500 U 9909 04132220382510 U 1742 04132220382512 U 1683 04132220382513 U 1191 06132260877300 U 5270 06132260866211 U 1906 06132260866212 U 1387 06132260877402 U 436 02132270273100 R 1146 01132270189900 U 5149 Stub total 34 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 3515788.00 T DIFFERENCE: -5,759,970.00 57.00 Stub total 8 R 26 U 34 T Pay Dt total 46291.00 R 3469497 U 3515788.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08989 9930 01132280037200 U 16874 08132250856450 R 1205 03132250358000 R 186 04132270113702 R 922 03132250305650 R 11058 09132270946400 U 9562 02132270289900 R 6464 02132270289850 U 4283 05132290618100 R 21213 05132290618200 R 89 01132270166050 R 5423 04132262438951 U 14905 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1170 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132262439151 U 1281 04132262438950 U 1927 02132250245526 R 15930 04132262438851 U 9087 02132270201400 R 14630 03132280791168 U 1072 03132280791166 U 8198 02132280784217 U 1215 03132212183100 U 20510 02132270201301 R 2013 02132270055759 R 30677 04132280890756 U 813 02132250240755 R 10641 06132221311916 U 2035 02132270224900 U 7892 06132221311804 U 1211 06132221311800 U 1346 06132260853965 U 10275 03132290293900 R 4518 10132231054954 U 1261 06132281054953 U 1433 07132221487108 U 1687 01132280190900 U 1687 07132221487104 U 1572 07132221487103 U 2016 07132221487105 U 1599 02132240070708 U 199149 03132280822050 U 9013 03132280822051 U 7453 04132270103800 U 9970 08132221598500 U 10009 09132221604905 U 22506 09132221604907 U 2806 03132250360650 R 1399 03132250360700 R 1724 02132270281950 U 13726 01132240047900 U 2097 01132240047901 U 1930 01132240010900 U 17901 03132282617800 U 1775 09132270988950 U 3911 01132280162707 U 1200 02132212164500 U 21800 02132270280600 R 10183 01132270151300 U 19122 01132270132350 U 12813 01132270126501 R 21187 02132262317651 U 1870 02132262317650 U 1765 06132281089656 U 3961 05132221304599 U 1786 05132221304801 U 1762 02132212110500 U 1671 02132212124200 U 1890 01132270178650 R 31697 06132251381135 R 10337 01132212025100 U 9642 09132260981810 U 8740 09132260981830 U 1257 03132260483951 U 15275 07132237042100 U 12034 04132232022081 U 187 12132210687604 U 838 12132210687606 U 89 12132210687600 U 679 02132270269750 U 184 06132251406817 R 12495 06132251406819 R 2355 06132251406800 R 15721 02132262316451 U 1976 07132221516100 U 2039 08132221543351 U 1990 05132270191700 U 1870 08132270869650 U 1596 02132280783875 U 9517 02132280785055 U 19389 02132280785058 U 1349 02132280785062 U 1882 04132232013251 U 1713 02132280785051 U 1392 04132232013270 U 874 02132270203701 U 90 03132290379800 R 433 03132290381100 R 296 03132290379700 R 6050 03132290379600 R 1105 03132212201000 U 9540 04132290474205 R 34624 08132261553300 U 9393 08132261553301 U 2031 08132261553305 U 13672 02132270226709 U 7598 02132270281550 R 768 06132260917500 U 1824 05132211320702 U 1772 05132211320706 U 1506 01132270123550 U 14997 01132270123500 R 7793 01132240013800 U 10489 02132270220052 U 975 02132270206350 R 1790 01132280048613 U 22643 02132270258651 U 1412 02132270259050 U 1748 02132270240350 R 8074 02132270258900 U 886 02132270258950 U 1491 06132230975823 U 520 06132230975910 U 439 04132231992960 U 9656 02132250263000 R 131093 04132280912751 U 17014 02132250207050 R 4873 02132250207100 R 4154 02132270229200 U 2069 03132240076903 U 14346 03132240076911 U 14094 02132240076902 U 20052 03132240076909 U 2981 05132230006453 U 8412 09132270918750 U 1883 01132280171800 U 3212 01132240033900 U 1496 01132240033903 U 1438 01132240033907 U 1503 05132262467751 U 21622 02132212169205 U 674 02132250255450 R 9146 01132290105000 R 989 05132211322503 U 17488 04132234022500 U 8076 04132290492200 R 5092 08132281292911 U 1271 07132210333110 U 6204 07132210333000 U 1176 04132280892151 U 30932 01132240051600 U 1916 01132240051602 U 10212 05132211322805 U 1370 05132211322811 U 1610 Stub total 152 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 1342219.00 T DIFFERENCE: -21,158,236.00 58.00 Stub total 38 R 114 U 152 T Pay Dt total 448347.00 R 893872 U 1342219.00 T Stub total 46 R 140 U 186.00 T Bank total 494638.00 R 4363369.00 U 4858007.00 T Bank 22988 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 16132270642505 U 8461 02132212141400 U 15603 16132270642495 U 9008 06132281068458 U 1894 05132240193100 U 873 27132236303680 E U 364784 01132260548351 U 2036 05132240193101 U 1276 03132250331602 R 678 04132262431451 U 57611 05132235549000 U 26379 05132221304841 U 521 01132270132800 R 1285 03132282605313 U 14542 05132280930899 U 733 01132270110650 U 1962 01132270110600 R 1809 17132241793800 U 4046 03132250307600L R 50000 27132216183500 U 126974 02132270248700 U 997 03132290382700 R 1297 05132262495151 U 11711 03132290382801 R 534 05132240193102 U 666 18132271867950 U 18279 27132216183540 U 154103 03132282599819 U 2037 02132250246351 R 2897 03132290314700 R 2315 03132290418900 R 1120 04132262434251 U 1787 01132231584365 U 19653 27132216140500 U 371313 27132216179200E U 401555 06132230746251 U 1697 13132231470251L U 1604 04132262431551 U 33029 02132290196800 R 969 05132221304840 U 607 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1171 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132270132850 U 1435 05132262495251 U 10765 01132270184154 R 1804 01132270184350 R 571 06132221314514 U 9799 03132220268103 U 816 03132220268100 U 858 03132220268110 U 856 03132220268005 U 1058 03132220268904 U 760 07132221495331 U 9951 06132221313650 U 15778 01132260518155 U 14324 03132260468851 U 1299 02132220380500 U 11136 17132282244703 L U 15000 Stub total 56 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 1814855.00 T DIFFERENCE: -8,451,706.00 59.00 Stub total 12 R 44 U 56 T Pay Dt total 65279.00 R 1749576 U 1814855.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22988 9930 02132280249500 U 1943 07132237029500 U 1334 18132251805450 R 3926 02132280238800 U 441 02132280238700 U 1503 01132270169294 L R 50000 06132221343026 U 1828 02132290178704 R 696 02132260371952 U 25622 02132260371951 U 14994 03132290383800 R 1937 05132262510751 U 1497 05132262510651 U 1038 04132280911751 U 1645 03132290383700 R 1007 02132290178400 R 865 03132290384300 R 1901 05132262510763 U 1643 03132290383801 R 949 03132290384302 R 19310 03132290384301 R 7882 07132237031300 U 1368 01132280092900 U 8160 07132237031421 U 1221 02132220370901 U 10647 03132290282400 R 1910 02132262336576 U 3145 03132290284300 R 7910 20132270484405 U 4051 03132290281800 R 8273 02132261537255 U 21805 03132290306000 R 611 06132221339107 U 1622 03132290305900 R 327 04132290515500 R 8833 02132250263250 R 45303 09132221606600 U 537 03132290359500 R 1846 03132290410400 R 9738 03132290339600 R 2939 04132211304212 U 858 03132290287306 R 8918 01132260531461 U 20512 01132260531451 U 124 01132260486951 U 39082 03132290354400 R 1051 01132270144600L R 15000 03132290334500 R 100 01132260486651 U 20135 04132211304206 U 1275 01132270126100 U 8652 04132290528700 R 1189 04132250404400 R 3745 04132290483100 R 9367 01132260486851 U 57207 01132270168500 R 1805 05132240187000 U 10089 03132290315200 R 3736 04132290528800 R 14353 01132270116650 R 20666 10132291211000 R 755 10132291210900 R 1245 04132211304213 U 1360 07132221494700 U 3214 07132221504200 U 517 05132240187001 U 11322 01132280215200 U 26423 07132281235268 U 2109 03132250306000L R 2055 27132216132300 U 90702 01132260531351 U 63544 03132290282100 R 2006 02132212090200 U 35698 01132260512051 U 41248 03132290316200 R 1189 01132260512251 U 47926 03132290331000 R 42956 05132262472351 U 697 05132262472251 U 443 03132290358600 R 1718 01132260512151 U 176 02132270201351 R 19780 05132290593400 R 1584 03132290380200 R 2730 01132270127300 U 3646 01132250118850 R 9815 01132250118851 R 733 03132290325400 R 1399 05132235577300 U 2997 09132221621400 U 1663 09132240407702 U 1182 01132270190550 R 7815 03132290358200 R 1989 03132290327600 R 8821 02132220370712 U 1306 01132270127301 R 2700 01132290124000 R 1177 01132270106450 R 4502 01132270114000 U 5940 03132282562900 L U 15490 05132281006751 U 1977 20132242006300 U 2051 01132270171350 R 1136 04132290519700 R 9617 02132290154000 R 19044 03132290282800 R 647 03132290307600 R 8658 27132226199700 U 394052 01132270159750 U 792 03132290307900 R 1341 09132231325961 U 14489 27132226163900 U 82165 03132290335300 R 553 09132231328451 U 14158 03132290347700 R 1218 03132290343400 R 1915 09132231322451 U 2023 09132231323755 U 125 01132280138100 U 8842 01132260538699 U 818 01132260538660 U 1913 18132271857480 L U 20000 03132290345500 R 1225 01132280143000 U 3760 04132280927767 U 5664 02132270265950 R 20550 04132290516300 R 12358 01132260568451 U 4046 01132260538651 U 1346 03132290350500 R 124 01132260535051 U 5140 01132260535151 U 1531 03132290284000 R 3589 09132231319766 U 1550 03132290318300 R 2934 03132290402300 R 1995 04132290441300 R 1952 06132270226362 R 9957 02132262314560 U 11007 09132210428200 U 28799 01132260546151 U 20139 04132262453651 U 172 04132262453551 U 7705 01132270119900 U 7822 01132270119100 R 2086 03132290425403 R 800 05132280930777 U 9579 02132270289500 U 6601 02132280768372 U 2392 02132232083800 U 9931 01132231571251 U 11016 10132260993607 U 124 02132280768385 U 1024 05132230047751 U 1207 03132290282700 R 1307 03132290301101 R 4355 03132290283800 R 1402 04132211298102 U 30275 05132230047851 U 285 04132250431700 R 12951 04132211306203 U 10545 03132290342500 R 1815 07132270780900 R 8346 03132290425400 R 1951 04132280918473 U 8196 05132211323210 U 227 03132290343600 R 557 05132211323203 U 1501 03132290419800 R 32785 03132290302500 R 11138 03132290361200 R 1158 03132290361400 R 1276 04132211306201 U 2917 03132290343700 R 934 03132290371300 R 2093 07132221500027 U 3281 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1172 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132280802754 U 6496 03132290361900 R 1893 03132290360101 R 175 24132235306915 U 5093377 02132261566456 U 8956 04132234020610 U 4961 02132291730011L R 4900 02132261565551 U 1498 07132221497804 U 8528 06132210218927 U 1180 06132210218918 U 47346 10132260993600 U 101664 03132290361300 R 1717 03132290425300 R 891 01132260488351 U 85033 02132290167500 R 8604 01132212007202 U 1568 03132290305300 R 1752 04132280913061 U 1211 02132290199600 R 36871 04132270155700 U 10618 03132290343200 R 214 04132270155600 U 19925 06132221307712 U 952 04132280869651 U 20839 24132275206945 U 1513669 24132275706921 U 1429243 27132216146750 U 157046 01132270182550 R 3496 04132290524400 R 322 06132221307728 U 506 03132290283100 R 8631 01132290111800 R 1627 04132211298104 U 36037 10132291210000 R 89 06132251385528 L R 9466 05132211308100 U 6007 27132216127600 U 277173 18132221471700 U 52797 03132290398200 R 1189 03132290397900 R 1869 06132230976928 L U 1870 03132290415600 R 3342 01132270123650 R 10120 04132262433157 U 6579 03132291810296 R 15236 02132290199400 R 29584 03132290316000 R 14593 04132290524500 R 311 02132270212050 R 16964 01132270124700 U 19245 01132290111500 R 861 10132291188800 R 2082 01132270124750 R 11021 01132250122300 R 45416 01132231592560 U 15174 01132290103900 R 22230 27132216129250 U 352494 06132281089354L U 1855 01132270124600 R 10467 10132291187301 R 617 03132290343800 R 766 01132270128551 R 9017 03132290368900 R 8017 01132270176507 U 4526 01132270128500 U 8595 03132290388600 R 2102 27132256582937 E U 162605 02132270201800 R 15498 01132270195655 U 9813 01132270169700 R 22116 02132270208800 R 10833 09132260989400 U 1443 01132270174850 U 4689 09132260989401 U 1835 01132270169501 R 2073 01132270114951 R 1867 01132270118250 U 1680 01132270172200 R 1665 01132270157750 R 1255 01132270148050 U 1192 06132270640300 R 16119 01132270151450 R 720 27132226200544 U 288406 03132290292300 R 541 06132251384541 R 259 03132290311600 R 3462 03132290403000 R 1972 05132211308200 U 1411 10132231051651 U 13798 01132270176503 R 4292 27132266200141 U 288279 06132210218720 U 1934 01132212007200 U 1270 03132290369000 R 30583 24132285803225 U 776969 04132262456951 U 17818 03132282603700 U 7708 08132270806503 U 2059 10132291187300 R 1258 03132290414600 R 8747 01132270119901 U 1371 07132221495200 U 714 03132290371400 R 2070 05132230047766 U 1835 07132221499200 U 10771 03132270321950 R 9697 02132290163900 R 2047 03132290310900 R 15625 07132221511404 U 1114 03132290310700 R 9828 03132290310600 R 42603 03132290350600 R 617 03132290310800 R 11954 03132290304803 R 1926 03132290316100 R 1421 24132255503535 U 586608 03132290305500 R 1340 01132270182500 R 4245 04132270154500 U 959 01132240056200L U 11000 04132262451957 U 19564 01132270124650 R 21061 01132270112600 R 1987 01132270183750 U 1861 01132270170650 U 2570 01132270119751 R 14000 27132216148000 U 228023 04132270103412 R 1617 04132270103400 U 1720 04132290513000 R 10273 04132270103401 R 2105 27132246489420 U 194774 01132260513751 U 7619 07132221497100 U 16386 03132290379701 R 16501 08132221557608 U 841 07132270793900 R 5007 08132221557605 U 706 08132221557600 U 863 03132290397700 R 869 01132270174951 R 4051 01132270195677 R 1898 04132240138104 U 10375 04132240138102 U 1788 03132290423400 R 1059 04132280913151 U 8358 03132290347800 R 1888 01132212060800L U 9000 01132290091400 R 10687 04132234020400 U 943 02132270201050 R 1860 02132240076300 U 13651 01132270189101 U 1194 02132240076302 U 32519 02132270200850 R 8662 01132270189200 U 9799 02132270226650 L U 1385 03132290340400 R 14343 04132262428452 U 27407 18132292917701 R 3310 01132231610351 U 9316 05132290568800 R 520 04132262414261 U 10612 27132216178600 U 184118 05132290568500 R 1057 05132290568501 R 998 04132280902555 U 1817 04132280901851 U 1988 06132251381133 L R 20000 09132260972600 U 1334 06132260935851 U 1693 09132260972614 U 1261 01132212003101 U 10598 01132270113150 U 20524 04132280927765 U 13543 21132240462200L U 6091 06132270681401 R 17586 01132220360825 U 9127 27132266200147 U 173671 02132290167100 R 25190 03132290315400 R 343 27132266200150 U 317230 03132290315300 R 8113 27132266200152 U 368722 10132291181200 R 1179 11132251117700 R 62783 10132291181300 R 694 15132251535700L R 30000 27132266200165 U 339289 03132290305800 R 5002 10132291195500 R 2043 10132291195700 R 1049 02132270206500 L U 500 10132291180800 R 251 02132270206300 R 548 07132237037000 U 9457 02132270206600 U 1080 07132231931651 U 2703 04132290471903 R 39253 01132212049400 U 4156 03132290362700 R 26777 01132260540860 U 81530 10132260999700 U 133 01132270146700L U 14000 01132260540751 U 1485 01132260540951 U 1299 09132281526951 U 14595 03132270338550 R 34809 04132262459451 U 78574 24132275706920 U 1592679 04132262459454 U 58475 04132262459351 U 19924 01132260534351 U 14936 01132260534352 U 36093 06132260854215 U 494 04132262458551 U 9803 04132262458554 U 68743 02132270206450 U 889 01132231619956 U 4727 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1173 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132231619951 U 10236 01132280204900 U 22967 01132270195750 R 1904 01132280204812 U 1348 01132290027700 R 315 01132270164050 R 27182 10132260999800 U 1990 01132290027200 R 347 01132270196000 R 1014 10132260992600 U 3651 01132290024600 R 1865 03132290284700 R 4240 01132290024500 R 1968 10132260999910 U 55483 04132290471900 R 388 04132290471904 R 20308 07132270793614 U 811 01132290024100 R 1982 02132240059609 U 92415 10132260999705 U 864 10132291209900 R 180 10132260992700 U 3921 10132291195600 R 1179 06132281166251 U 2057 01132240026003 U 20629 01132270170500 R 5374 01132212007400 U 15425 02132270205157 R 6670 01132270170552 U 1035 03132290286301 R 7987 02132280772851 U 13668 04132290478201 R 1863 03132290318700 R 6316 04132290528500 R 1583 01132270187200 R 22257 01132260496051 U 9622 04132290483200 R 1681 07132221515100 U 1334 29132297503130L U 288697 05132290572700 R 8944 02132270227751 U 1273 03132290355900 R 1019 04132211284804 U 1556 04132211283605 U 643 04132211283614 U 4095 27132256582216 U 180397 04132211284700 U 10318 02132262336952 U 20640 01132231592554 U 16959 02132270201002 U 28346 10132210512001 U 1111 03132240112706 U 1839 10132210512006 U 1489 03132240112700 U 1702 10132210512005 U 1372 07132221511412 U 670 01132231586151 U 20634 10132210498202 U 1894 02132212081402 U 14457 01132270159650 R 1279 27132246453600 U 277608 04132270115200 L U 1155 06132260935860 U 1752 05132290574900 R 1454 02132290154100 R 2786 27132246485800 U 221203 01132260525251 U 5492 01132231641251 U 13870 09132210407303 U 15332 01132270165450 U 14484 01132290028300 R 1195 10132260993210 U 5917 03132290302301 R 9240 01132260567251 U 22085 01132270189000 R 9675 06132260859700 U 51443 05132290559000L R 13000 01132270134550 U 31760 02132270286750 R 3477 01132220358100 U 1943 04132270151925 R 2258 04132270155718 R 8469 03132290407500 R 8655 03132290376700 R 1626 01132270176401 R 1266 01132270157600 R 1151 03132290353200 R 1582 03132290352000 R 758 01132290103800 R 2562 01132270193150 U 14289 04132262456651 U 19493 05132270203101 R 1619 01132260540851 U 180 02132212167050 U 1903 02132212167062 U 1926 01132220341601 U 8199 02132212166100 U 10730 27132266200203 U 404597 01132280204800 U 6227 10132260993301 U 1525 10132260993300 U 124 10132210546700 U 248 Stub total 498 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 20590510.00 T DIFFERENCE: -138,071,778.0 60.00 Stub total 227 R 271 U 498 T Pay Dt total 1665905.00 R 18924605 U 20590510.00 T Stub total 239 R 315 U 554.00 T Bank total 1731184.00 R 20674181.00 U 22405365.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1322 G.M. ABAD 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1174 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 395 R 612 U 1007 T Gen. total 3049157.00 R 5604056.00 U 8653213.00 T Stub total 7 U 37.00 T Ind. total 21363224.00 U 21363224.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 395 R 649 U 1044 T Div. total 3049157.00 R 26967280.00 U 30016437.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1044 0 Amount to 30016437.0 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1175 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1323 SAMUNDRI Bank 03989 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 02132320145601 R 834 02132320145600 R 930 06132320859000 R 727 06132320859003 R 1199 05132310126120 R 2096 18132371840681 U 692 18132371833581 U 692 18132371832137 U 1966 18132371831683 U 1663 01132320107700 R 18353 05132310130102 U 650 05132310130110 R 663 06132320886002 R 1614 05132320837005 R 1373 05132320837101 R 1787 Stub total 15 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 35239.00 T DIFFERENCE: -952,974.00 61.00 Stub total 10 R 5 U 15 T Pay Dt total 29576.00 R 5663 U 35239.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03989 9930 04132310114859 U 2236 20132362235800 R 5646 01132320038825 R 16524 19132371946685 R 11080 04132320399200 R 1303 04132360300100 R 8752 05132360346000 R 1370 05132360344701 R 991 05132360344700 R 818 05132360344502 R 597 09132310202361 U 2064 09132310202360 U 8694 04132371361021 R 8315 09132310202370 U 17597 09132310202380 U 32721 08132310187130 R 5194 02132360149428 R 1259 08132310187120 U 9431 20132362198511 R 10899 03132360189304 R 666 03132360189501 R 957 03132360178601 R 379 03132360189500 R 8013 19132371910281 L U 4383 07132310179920 R 8053 07132310179350 R 17559 20132362244204 R 5264 07132310174670 R 4349 07132310174910 R 1402 20132362200200 R 1580 03132360182702 R 980 20132362210901 R 3454 02132360168406 R 4547 20132362210906 R 1423 02132360168403 R 15970 20132362212000 R 2889 03132360170202 R 2514 20132362241209 R 1783 03132360182700 R 1476 20132362218501 R 3766 20132362242900 R 1662 02132320191815 R 1821 08132321028800 R 1028 01132320044316 R 322 20132362238408 R 3805 02132320222401 R 408 20132362241509 R 2647 02132320222400 R 1277 20132362182502 R 1776 06132320887401 R 1178 06132320885803 R 1011 04132320416803 R 1519 06132320885804 R 775 20132362230800 R 8402 04132371394102 R 1362 03132360239205 R 1051 03132360237300 R 1806 03132360239300 R 1037 03132360239200 R 137 04132310111020 R 1347 03132360243700 R 15008 04132320394000 R 1805 03132360208801 R 8121 01132320088705 R 2381 01132320072702 R 1884 03132360204100 R 9315 04132320416306 R 898 01132320073602 R 1173 03132360210206 R 675 01132320073600 R 1424 02132360167000 R 19465 02132360167001 R 186 03132360224801 R 1783 04132320416800 R 1256 03132360203101 R 946 03132310135860 R 936 04132360280602 R 6316 03132360212903 R 31087 03132360212900 R 8894 09132321132602 R 35615 03132360212901 R 9594 04132320416100 R 1548 03132360234701 R 8103 06132371580100 R 11147 03132360189200 R 1560 04132310112191 R 753 03132360189201 R 1514 03132360189202 R 1995 03132360211403 R 9101 03132360211000 R 1682 05132360367501 R 1050 05132360367600 R 1201 20132362219004 R 460 03132320316300 R 1351 03132360173902 R 10756 03132360170100 R 8937 06132360427500 R 404 06132360427400 R 220 06132360450800 R 8815 03132360208800 R 20420 20132372044290 U 10866 04132360312600 R 19690 04132360316900 R 10042 16132361329201 R 4232 16132361328900 R 4538 16132361329100 R 3494 03132360199303 R 3908 02132360153801 R 1052 02132320211307 R 791 02132320212709 R 783 03132360202000 R 5727 04132360285204 R 1371 04132360289505 R 1026 03132360201900 R 4572 03132360197602 R 3211 03132360203400 R 2052 04132310118512 R 969 04132310117680 R 1014 20132372036431 R 14976 09132310202831 U 2015 04132310118511 R 32477 20132362192309 R 1679 03132360189303 R 10683 03132360235900 R 7853 03132360235901 R 1178 02132360133901 R 1233 03132360198900 R 11964 03132360209804 R 420 03132360210102 R 1331 02132360148700 R 11231 04132360304500 R 1243 04132360297700 R 1805 04132360299501 R 965 03132360210209 R 9290 03132360239601 R 21491 03132360240200 R 1093 03132360230100 R 13662 03132360209003 R 818 03132360210101 R 8745 03132360230503 R 822 03132360230501 R 276 03132360230601 R 957 03132360222605 R 809 03132360215801 R 908 18132361496303 R 19990 05132360351600 R 6186 05132360351601 R 881 18132361504501 E R 30748 18132361487204 R 2632 03132360208908 R 1150 16132361285000 R 5033 20132362238201 R 21321 04132320417200 R 1928 06132310163201 R 133 04132360253800 R 1006 04132320417100 R 12301 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1176 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 04132360253702 R 905 06132310163200 R 9115 06132310163202 R 9564 06132360465411 R 1866 06132360465408 R 960 02132360158901 R 1513 02132360147200 R 9296 02132360158903 R 14614 03132360206300 R 8123 05132360356001 R 523 05132360355900 R 1010 05132360360514 R 159 06132310165000 U 918 06132310165005 R 501 04132360312000 R 5820 08132370867181 R 16613 01132320015504 R 9447 03132360219001 R 8573 03132360219000 R 4033 01132320015502 R 1271 03132360208400 R 1480 02132360151500 R 3136 03132360176700 R 788 03132360176800 R 1224 03132360227702 R 1358 03132360227700 R 4403 03132360227701 R 1740 03132360235100 R 9694 03132360235400 R 428 10132321190000 R 1283 10132321189903 R 745 20132322107404 R 526 20132322107408 R 971 03132360198600 R 3784 03132360239600 R 403 03132360238801 R 888 03132360238701 R 1007 03132360229900 R 1774 03132360229901 R 1371 03132360229801 R 117 03132360233002 R 1222 04132360308600 R 9202 03132360206703 R 1950 03132360206803 R 1540 04132320335504 R 8795 04132360329602 R 6404 04132360329603 R 3402 03132360211201 R 8018 03132360228900 R 2369 03132360211903 R 16448 03132360211702 R 725 03132360211700 R 7868 03132360233800 R 11295 03132360211400 R 9437 03132360212400 R 608 07132360570499 R 657 03132360216100 R 8534 04132320334103 R 2075 10132360765948 R 19572 04132320332702 R 400 04132320332400 R 1493 03132360210903 R 3490 03132360210800 R 724 03132360205601 R 942 03132360198300 R 6756 03132360237404 R 9367 03132360201301 R 5249 03132360196100 R 4244 03132360245102 R 974 05132360358200 R 3940 05132360347000 R 1014 05132360347201 R 1619 05132360349700 R 218 05132360347002 R 92 04132360295511 R 4425 04132360295516 R 1725 06132320858100 R 1772 06132320858101 R 1965 02132360147903 R 1981 02132360168600 R 19942 04132320407806 R 1551 04132320344407 R 10336 20132362241508 R 8571 04132320344414 R 9542 04132320421703 R 8183 10132310221641 U 1938 10132310221452 U 1607 03132360220900 R 1731 03132360222500 R 1973 03132360201100 R 12246 03132360240000 R 1689 01132320044840 R 9487 01132320044836 R 942 03132360179200 R 14354 01132320044835 R 22270 01132320044817 R 90 07132310181707 R 1967 03132320311000 R 8953 07132310181705 R 772 11132321281306 R 123650 20132372044170 R 4153 20132372044350 R 21682 08132321049302 R 1343 04132310112720 R 8503 08132370844481 R 1227 09132370922781 R 1149 01132310059172L R 15000 05132320828507 R 1433 09132370922784 R 1177 09132370913032 R 8775 09132370914985 R 150 09132370913031 R 7856 04132310112810 R 1811 27132316133250 U 179722 20132372034681 R 9920 08132310196290 R 160 01132310108861 R 5535 01132310107720 R 1904 01132320043203 R 22023 03132320244301 L R 3655 05132310129670 R 1457 18132310316420 U 11642 04132320395401 R 2536 04132310115483 U 10205 09132310212480 R 13975 04132320436800 R 854 09132310212492 U 8521 29132321732510 U 348713 09132310212490 R 1453 09132310212491 U 9621 03132320264900 R 1077 03132320264902 R 4598 04132320426701 R 19238 04132320406802 R 1387 04132320390605 R 186 04132320426604 R 19065 10132321205204 R 23675 04132320426700 R 8089 10132321205200 R 15454 03132320283101 R 942 03132320283100 R 8136 04132320436700 R 3524 04132320429700 R 20519 04132320429701 R 9655 04132320391001 R 979 04132320436100 R 135 04132320422203 R 4462 04132320422200 R 4425 04132320406302 R 17244 27132316133361 U 80612 04132320397001 R 14042 04132320421803 R 1928 04132320421901 R 5380 04132320416804 R 1192 04132320429600 R 1378 08132360613301 R 8047 08132360613403 R 9177 29132321863510 U 118959 05132310129350 R 7975 01132310055250 R 5132 08132310187960 U 1647 01132310056952 R 8362 01132310056847 R 246 02132310069763 R 11502 02132310069765 R 1811 02132310070281 R 665 02132310070280 R 598 02132310070330 R 15856 01132320044306 R 307 20132322108002 R 4046 Stub total 326 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 2607675.00 T DIFFERENCE: -55,987,448.00 62.00 Stub total 305 R 21 U 326 T Pay Dt total 1743563.00 R 864112 U 2607675.00 T Stub total 315 R 26 U 341.00 T Bank total 1773139.00 R 869775.00 U 2642914.00 T Bank 08990 BOP RO SAMUNDRI PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 05132360380401 R 924 05132360380400 R 984 07132360539200 R 9248 01132320033904 R 18904 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1177 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132320045701 R 1958 01132320045706 R 2197 05132310126253 R 2050 05132310126251 R 6369 01132371045403 R 332 01132371045400 R 14201 01132371046600 R 9937 01132320002018 R 15015 01132320012702 R 30368 08132310192000 R 6150 15132361173900 R 5915 08132321090504 R 6603 08132321088000 R 9867 06132371558200 R 3600 06132371557703 R 7800 03132360206801 L R 4210 01132320032301 R 549 01132320006601 R 1752 29132360054001 U 157542 03132370819800 R 3650 07132320933002 R 1407 07132320933007 R 185 17132310314900 R 29908 17132310314850 R 3477 02132320211310 R 617 02132320224702 R 219 02132360104801 R 11507 02132360104800 R 5727 Stub total 32 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 373172.00 T DIFFERENCE: -8,902,586.00 63.00 Stub total 31 R 1 U 32 T Pay Dt total 215630.00 R 157542 U 373172.00 T PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 08132321058601 R 506 08132321058000 R 1260 19132371972372 U 4502 03132310144930 R 1947 03132310144970 R 186 08132370827934 R 417 08132370827981 R 636 08132370827931 R 712 03132310136470 R 6404 04132320347600 R 12977 07132310170760 R 28639 02132310069810 R 388 02132310069820 R 685 Stub total 13 T BANK TOTALS: 74760.00 Scroll total 59259.00 T DIFFERENCE: -15,501.00 64.00 Stub total 12 R 1 U 13 T Pay Dt total 54757.00 R 4502 U 59259.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08990 9930 01132310059620 R 10007 01132320003300 R 16461 01132371104100 R 16399 01132320048600 R 2201 02132310074850 R 14637 08132360601301 R 1643 08132360601300 R 876 08132360600409 R 1558 08132360600405 R 905 08132360600400 R 1102 04132320351100 R 18379 04132371364001 R 1215 07132360590800 R 724 02132360109231 R 2285 05132310133200 R 1950 05132310133190 R 251 05132310133180 R 7762 06132371534301 R 9226 08132360631600 R 1454 02132310062210 R 8788 05132360391002 R 13890 02132310074690 R 17767 02132360139504 R 1853 01132360009100 R 1718 02132360139501 R 7963 02132360139503 R 1822 01132360008800 R 1612 02132360137802 R 12309 02132360137700 R 10192 02132360139400 R 2096 02132360111501 R 105 02132371162001 R 50909 01132310059430 R 10908 01132360076700 R 10919 06132310158470 R 2375 05132320781600 R 13776 04132371361027 R 14336 03132320258300 R 2397 03132320263602 R 3620 05132310125220 U 2577 04132320398900 R 1716 02132310073480 R 11386 02132310072910 R 7681 02132320209400 R 25382 07132370745631 R 27884 05132320817400 R 1057 05132320816905 R 912 05132320795203 R 818 05132320814504 R 283 Stub total 49 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 378086.00 T DIFFERENCE: -22,122,369.00 65.00 Stub total 48 R 1 U 49 T Pay Dt total 375509.00 R 2577 U 378086.00 T Stub total 91 R 3 U 94.00 T Bank total 645896.00 R 164621.00 U 810517.00 T Bank 22989 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 06132310158091 R 1405 06132310158110 R 8679 06132310157110 R 8382 06132310157120 R 4278 19132371904588L R 11015 07132310167630 R 17825 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1178 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 6 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 51584.00 T DIFFERENCE: -10,214,977.00 66.00 Stub total 6 R 0 U 6 T Pay Dt total 51584.00 R 0 U 51584.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22989 9930 20132310347251L U 10000 01132360000911 R 1425 08132310194860 R 8988 09132310200181 U 1322 09132310200190 R 7951 08132360602004 R 92 07132360588502 R 364 07132360587901 R 10659 09132310200510 R 53247 07132360587900 R 11246 03132310145191 R 23576 02132360109905 R 1488 08132360632100 R 1507 09132360702200 R 1850 02132320160200 R 2084 05132320814925 R 2501 08132360596200 R 1478 07132360524703 R 1237 07132360524600 R 1767 07132360524603 R 1635 08132370831381 R 1849 07132360509301 R 304 09132360741101 R 731 09132360741100 R 14481 09132360702302 R 1326 09132360702303 R 1837 01132320094000 R 1287 07132360515800 R 954 01132320094002 R 1132 09132360695701 R 10893 09132360695700 R 1166 04132360287901 R 20275 04132360286320 R 575 06132310160242 R 8399 07132360515803 R 942 09132360758608 R 2149 01132310106991L R 13000 08132360683612 R 15405 02132360121701 R 805 05132371408509 R 1238 09132360715003 R 1357 10132360765924 R 1614 01132320056202 R 10463 10132360765920 R 2027 07132360516901 R 371 10132310226401 U 3359 10132310226400 U 2724 01132360055202 R 1225 07132360516900 R 573 08132321091401 R 1438 15132310282591L U 30000 05132371408500 R 798 29132320321101 U 96398 01132360063202 R 1949 09132360729700 R 9587 03132310146900 R 6708 04132310111821 R 1702 04132310111662 R 1385 04132310111811 R 901 02132360122302 R 528 07132360551018 R 3055 03132310146840 R 17258 09132360732800 R 2105 03132310137830 L R 5000 02132360108200 R 2042 02132360108802 R 686 04132320427504 R 1430 04132320427402 R 1373 09132360759609 R 9165 09132360715903 R 1311 17132321858524L R 8000 02132320160300 R 30670 03132360225200 R 864 02132320190900 R 1308 02132320203100 R 125 02132320203217 R 319 03132360223800 R 15323 01132320104003 L R 4270 03132320236602 R 4207 06132310162440 U 1557 06132310162410 R 1465 17132361366009 R 47036 16132310291200 U 36685 09132310198251 U 1639 09132310198250 U 1009 07132310175004 R 27547 02132320203600 R 21895 02132320205302 R 9775 09132360722701 R 2998 04132320429702 R 333 03132360233502 R 27722 05132371421700 R 643 05132371420100 R 1664 10132360765852 R 1084 08132360598301 R 3790 04132320427403 R 8211 18132321865601L R 13000 04132371338100 R 10627 10132360765879 R 5825 03132310146841 R 1334 06132310161984 R 1793 16132310291190 R 37459 Stub total 102 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 791874.00 T DIFFERENCE: -157,870,414.0 67.00 Stub total 92 R 10 U 102 T Pay Dt total 607181.00 R 184693 U 791874.00 T Stub total 98 R 10 U 108.00 T Bank total 658765.00 R 184693.00 U 843458.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1323 SAMUNDRI 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1179 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 504 R 33 U 537 T Gen. total 3077800.00 R 237143.00 U 3314943.00 T Stub total 1 U 6.00 T Ind. total 981946.00 U 981946.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 504 R 39 U 543 T Div. total 3077800.00 R 1219089.00 U 4296889.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 543 0 Amount to 4296889.00 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1180 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1324 PEOPLES COLONY Bank 03990 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 15132411628200 U 64091 04132454446250 R 1195 04132454441213 U 986 04132454443450 R 1300 Stub total 4 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 67572.00 T DIFFERENCE: -920,641.00 68.00 Stub total 2 R 2 U 4 T Pay Dt total 2495.00 R 65077 U 67572.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03990 9930 03132430330500 U 4745 05132484008400 U 758 05132484008410 U 873 05132484007405 U 910 05132484007408 U 1052 07132410706116 U 50554 09132450381900 U 21411 08132471082400 U 948 01132450107300 R 15804 01132450107400 U 774 08132470967200 U 3516 06132456625500 U 9598 06132413051600 U 39240 05132455518507 U 1096 03132450350800 U 7642 06132430843200 U 12880 02132410096415 U 19828 01132483505800 U 9753 02132410096410 U 9164 08132431103300 U 18701 02132410096701 U 2245 01132430041800 U 8535 10132450398357 U 8545 01132430071200 L U 18000 10132450398303 U 959 02132410096400 U 31463 05132410414812 U 10644 01132450162560 U 40690 05132410414805 U 854 01132430035000 L U 779 08132410835502 U 28634 02132470230100 U 8872 02132470230000 U 8988 07132470894200 U 11303 08132431065200 U 2054 05132470595400 U 30475 02132470288100 U 11307 02132430149700 U 1702 04132454407450 U 1465 06132413029601 L U 11221 04132454439000 R 6430 10132484404070 U 8513 04132454439405 U 146 04132454422121 U 7930 01132410035904 U 6263 01132410035902 U 37349 04132454439009 U 8307 06132413509300 U 7700 08132458893300 U 8258 01132430111700 U 1216 06132413506000 U 2099 07132410702407 U 7741 07132410702404 U 589 07132410702408 U 774 27132436301200 U 38046 01132450113155 U 936 01132430011701 U 1525 01132483546800 U 17848 10132484403430 U 1759 10132484403420 U 1790 07132410815211 U 9449 07132410815214 U 1970 07132410815210 U 2024 10132484403410 U 1794 09132471147400 U 1586 06132430886800 U 2110 07132410813400 U 15924 07132410813300 U 35921 11132431483500 U 11025 11132431483600 U 16171 07132457793400 U 1852 02132430132300 U 1584 07132430943800 U 959 07132430943900 U 1010 04132430478700 U 15052 05132470664604 U 1056 07132410606405 U 1603 05132470664600 U 1150 10132431330200 U 1828 08132458822806 U 921 10132431329800 U 2096 08132458822898 U 1893 03132410257500 U 7889 03132410257800 U 20475 08132471087100 U 23816 06132430879800 U 782 06132456645050 U 17808 08132431114100 U 1712 08132431114000 U 9084 06132413437500 U 3569 01132450143700 R 8841 11132411273100 U 735 03132410191301 U 8372 05132410443305 U 1725 03132410191400 U 11452 06132413098500 U 7859 05132410443300 U 29064 02132450200250 R 22283 01132410034105 U 15415 02132470234100 U 9903 04132410340280 U 41807 01132410034107 U 23648 02132410154500 U 14330 01132410009500 U 10722 06132413391800 U 5803 04132410355806 U 1313 02132450214715 U 8084 01132410007279 U 1403 06132470748800 U 1277 05132455547650 R 8227 02132483745300 U 16021 05132430620400 U 18699 05132455544550 U 10028 04132454534400 U 14632 05132455546500 U 10707 02132483745602 U 1402 08132484205850 U 89 06132470748803 U 773 02132430186100 U 7862 02132450256950 R 12133 12132411323602 U 13942 12132411323500 U 16324 12132411323600 U 13882 05132470691600 U 1961 05132430657100 U 1230 02132450264141 U 429 08132471077400 U 1394 02132450264200 R 9319 08132471077300 U 1058 08132431092300 U 29410 03132430352000 U 18961 04132430475700 U 15157 09132450382420 U 11346 02132450238806 U 1761 09132450382432 U 15674 01132450137632 U 1360 07132410814305 U 1747 01132450137637 U 482 04132430521000 U 10145 05132430645800 U 15042 09132450355721 U 1749 09132450355723 U 1627 02132450208607 U 35183 02132450253705 U 1836 02132450253700 R 10176 02132450208602 U 10744 02132450253708 U 8831 02132450202001 U 89 08132471060900 U 1928 02132450208615 U 20036 02132450208610 U 20972 02132450208609 U 18390 04132454445250 R 7760 08132410918500 U 304 08132419218502 U 89 05132455536550 U 1874 05132455536500 R 1870 02132483665600 U 14462 05132455537300 U 1883 07132484103970 U 8021 02132450237202 U 723 10132450395337 U 10881 08132471075200 U 34291 03132450319605 U 1171 02132483702100 U 10905 04132454424003 U 412 04132454424001 U 355 04132454424009 U 16681 04132454412350 R 15287 04132454412300 R 8187 03132450324750 R 1180 03132450323150 R 14469 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1181 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132456641050 U 11205 07132484110640 L U 951 01132410004422 U 2121 07132484110650 L U 1461 01132410006385 U 1268 01132410006312 U 1550 07132410597903 U 2088 01132410004427 U 2011 07132410597900 U 14172 04132430474000 U 11452 01132430093800 U 19254 02132450229700 U 7766 08132484201150 U 1678 03132410199615 R 1957 04132410303802 U 7919 03132410199607 U 1904 03132410199603 U 13628 01132450134907 U 824 01132450155409 U 589 02132483642002 U 10142 04132454428181 U 580 01132410088802 U 19741 02132410108700 U 21309 09132410946300 U 1533 02132450227651 U 15214 02132450227650 R 10124 04132410327306 U 10219 03132410212500 U 1050 03132410214811 U 878 02132410096300 U 8143 02132450238655 U 1765 10132450416033 U 9477 03132470336900 U 9008 02132410162807 U 16642 02132450262400 R 13377 01132450110350 R 3556 02132410169500 U 133 01132410087900 U 13718 09132431212200 U 145 02132410124102 U 1397 02132410124100 U 1754 01132450112000 U 29590 01132410005267 U 27779 03132450340820 U 1755 01132450134600 R 9897 03132450340800 R 1913 01132410005217 U 25410 02132412400011 U 10619 04132410290017 U 2124 01132410076809 U 29473 02132450237860 U 1718 01132410078611 U 1126 02132412400310 U 3169 02132412400012 U 2043 03132410215409 U 10365 02132450205850 U 871 02132450242161 U 10960 02132410152215 U 8474 05132484004400 U 7950 03132410185507 U 10969 02132483722900 U 28529 03132410214500 U 7747 03132410214506 U 1616 03132410211703 U 1268 02132483747300 U 8200 03132410211707 U 850 05132410373800 U 18984 05132410423505 U 27978 03132410227306 U 10035 08132484203541 U 13465 02132450261180L U 2800 02132450262850 U 9984 20132472621601 U 138623 01132410077326 U 9902 02132450265600 R 912 06132413305900 U 1239 01132410076800 U 552 03132450324803 U 1838 03132450324800 R 1501 01132410004421 U 19536 01132450128650 U 18352 02132450219550 R 1960 02132430133300 U 33485 02132410102309 U 1808 02132430121901 U 26669 02132430231700 U 2074 02132430133400 U 2050 04132483952900 L U 6317 02132430148900 U 486 01132450148950 L R 4300 02132430231400 U 164 02132430148800 U 151 05132410425400 U 14399 01132410051900 L U 10500 02132470148900 U 36165 11132411186800 U 7079 11132411186900 U 124 11132411276803 U 9709 05132455575425 U 275 01132470068400 U 14946 05132455575400 R 1776 02132410114500 U 4044 09132450384115 U 2037 01132470086400 U 9456 06132470841000 U 212 09132450384109 U 10821 10132411067400 U 163 07132410815905 U 25066 07132410815900 U 6103 02132470241700 U 598 01132483566406 U 1007 10132450400013 U 1994 01132483566400 U 1790 10132450400010 U 2093 01132483566408 U 806 10132450400115 U 1870 08132484200860 U 13753 03132410218405 U 10500 27132416105310 U 297051 06132413186300 U 22280 01132470094200 U 21820 02132483650800 U 1965 01132470091900 U 15031 02132483650900 U 7738 03132483823800 U 1340 01132470102400 U 19469 05132430696901 U 1402 01132470102500 U 35379 06132430780405 U 1137 01132450119500 R 779 06132430780400 U 2079 01132470093700 U 5553 01132450119509 U 193 01132450162508 U 10047 07132470871001 U 1451 07132470871000 U 1470 18132458213914 U 96 18132458213913 U 9466 03132450329550 U 9293 01132470042600 U 15776 03132430309100 U 842 09132450382000 U 1583 10132431314200 U 62128 02132450201350 R 28452 02132450201360 U 6402 03132450331411 U 1471 02132470241500 U 31060 10132450398344 U 4352 08132484200760 U 14689 10132450398328 U 11353 09132431222500 U 8790 02132450209725 L U 2600 02132410139708L U 548 02132410160002 U 21501 02132410159308 U 6490 01132450119355 U 696 01132450119350 R 1737 03132410214805 U 912 02132430197500 U 6616 01132410040810 U 819 01132450129223 U 1856 01132450157650 R 324 02132430169100 U 804 01132450157600 R 14655 02132450245000 R 77511 01132483558000 U 941 07132410595500 U 22575 07132430901200 U 7897 01132410005222 U 10505 02132410130300 U 57182 02132450254600 R 8083 09132450377109 U 1921 09132450377105 U 852 09132450377107 U 1184 01132410083007 U 13566 03132410225811 U 21733 11132411268500 U 2881 01132470115900 U 13193 01132470091500 U 17594 02132450246450 R 2389 03132470304500 U 20348 06132413089600 U 16073 03132470310500 U 20439 03132470310400 U 16592 06132413300800 U 1568 02132450264850 R 10425 08132410888702 U 14549 08132410888710 U 1864 08132410888700 U 21795 06132430785200 U 17665 01132410067531 U 21346 05132455578450 R 3500 01132410067637 U 558 01132410067584 U 15172 01132450156065 U 2003 17132472184600 L U 50000 02132470195300 U 9147 04132483913600 U 11475 02132470195500 U 1327 07132410590604 U 1085 02132470195400 U 533 07132410590808 U 1070 05132410396706 U 10992 08132458900061 U 1510 06132456651654 U 9129 01132470064600 U 9483 06132456651650 U 1921 09132450328410 U 13879 01132450157150L R 11250 05132455574500 U 6112 02132483755200 U 14465 05132455590800 U 9045 05132455590850 R 3446 01132450149010 U 13520 01132483566600 U 1679 01132483566500 U 1452 01132450110250 R 1118 06132413372200 L U 1753 02132410121914 U 806 02132410121903 U 1420 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1182 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02132410121908 U 1703 07132484105130 L U 7303 08132458818140 U 8498 08132458828100 U 8352 02132410090900 U 1754 02132410120200 U 8135 02132410120207 U 14556 08132484203240 U 37770 05132410396424 U 12319 06132413412300 U 1691 07132430993200 U 11348 05132430556600 U 44752 05132430556200 U 50802 03132450315160 U 16081 03132450314305 U 327 08132431127900 U 9102 02132470146300 U 9382 08132431127800 U 7909 08132431121000 U 6813 02132450236150 L R 10000 05132470630600 U 6047 09132411015505 U 21807 06132456614300 R 1101 04132454420200 L U 1148 07132410814800 U 9963 09132471113800 U 13709 09132471113802 U 1830 27132436303700 U 343841 04132454508800 U 1873 04132454508815 U 20663 07132410817500 U 9482 02132450267450 R 9854 02132450267500 R 10208 04132430384500 U 436 02132483652100 U 25880 02132470251600 U 4558 01132470091000 U 959 01132470091100 U 3721 01132470090800 U 946 01132470082500 U 8046 04132430375100 U 508 04132430375200 U 2143 02132450250650 R 1105 02132450249650 R 10912 02132450250670 U 1846 02132450246550 R 10956 01132410088541 U 6518 06132413298500 U 8688 07132410586800 U 36692 01132410006120 L U 22300 01132470105100 U 14239 01132483510700 U 17728 01132470067700 U 2114 02132470202100 U 684 02132450242451 U 11403 02132470202000 U 219 01132470052100 U 8246 01132470116700 U 16281 01132470117100 U 22362 03132410212801 L U 8059 01132430081900 U 1952 01132450122600 R 1288 01132430104000 U 9064 01132430082000 U 878 07132410599008 U 1442 07132410599001 U 8674 07132410599000 U 6531 07132484113540 U 1869 07132484113530 U 8720 05132455568900 R 24927 10132471278500 U 2399 01132470052200 U 507 01132470037900 U 10368 01132470035700 U 11105 01132410088712 U 20443 01132450157650 L R 187 Stub total 468 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 5116524.00 T DIFFERENCE: -53,478,599.00 69.00 Stub total 48 R 420 U 468 T Pay Dt total 437446.00 R 4679078 U 5116524.00 T Stub total 50 R 422 U 472.00 T Bank total 439941.00 R 4744155.00 U 5184096.00 T Bank 08991 BOP RO PEOPLES COLONY PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 02132470277600 U 1818 01132450129809 U 109 02132470261100 U 1483 01132450129801 U 20163 01132450143250 R 17618 03132450339850 R 1221 04132410339904 U 8839 04132410339975 U 2085 05132455541400 R 6772 01132430002900 U 1469 01132430000600 U 7982 04132410339992 U 890 04132410339855 U 888 04132410340018 U 1835 02132410154200 U 1384 02132410154207 U 11027 04132410289000 U 1798 04132410289010 U 1588 02132410096805 U 1854 02132410096802 U 10573 10132411092405 U 22722 03132450300355 U 9072 01132430017900 U 20275 02132410108705 U 14735 04132410271503E U 196513 03132450350451 U 1174 03132450350452 U 4787 03132450313300 R 1407 02132450264100 R 17514 01132470007300 U 7956 01132470007400 U 514 02132410102703 U 26964 02132450239750 R 1775 03132470430301 U 641 02132410096200 U 10778 07132410595502 U 8189 07132410595507 U 12923 01132410047602 U 1992 01132410047600 U 1808 05132410402500 U 10950 Stub total 40 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 474085.00 T DIFFERENCE: -8,801,673.00 70.00 Stub total 6 R 34 U 40 T Pay Dt total 46307.00 R 427778 U 474085.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08991 9930 08132410869500 U 1718 02132450220550 R 10659 03132430258200 U 10048 10132471343600 U 15026 08132471009400 U 387 01132410007510 U 13590 03132410235500 U 1854 04132430445200 U 21591 05132455553500 R 1153 05132455552750 U 987 02132412400048 U 1473 01132450115203 U 1378 06132413169900 U 1942 06132413170000 U 7910 03132450342602 U 18750 03132450340650 U 5775 06132430730200 U 24222 04132410340313 U 6017 03132450312350 U 9021 03132450312000 R 4884 03132450312050 R 1688 03132450311650 R 1402 03132450311700 R 843 08132484200400 U 15261 03132483818500 U 11304 03132483818205 U 1510 01132410068404 U 5246 01132410069500 U 15148 01132410069400 U 11142 01132450101800 U 1779 01132410028100 U 13753 01132410028101 U 15680 03132450323850 R 1043 03132450317050 R 9727 05132410367203 U 1475 01132450135660 U 26645 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1183 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 07132484113310 U 16186 07132484113320 U 27350 08132410864700 U 23525 02132410109300 U 2525 03132410262130 U 1314 02132450257710 U 2037 02132450257700 R 43364 03132450350229 U 1351 11132431448600 U 40445 08132458887103 U 8839 01132450116557 U 37082 04132410303851 U 8632 03132450350243 U 8115 01132450120100 U 1762 02132450241415 U 1353 01132410048603 U 33738 02132410133905 U 18432 02132450230750 U 1085 01132410066807 U 11247 02132410103320 U 15040 01132450100250 R 18715 08132410845604 U 19165 08132410845605 U 21345 09132410921102 U 542 09132410921100 U 9731 03132450300351 U 11387 05132410388400 U 2370 01132450116522 U 8855 08132458812800 U 10360 04132410340157 U 17748 08132458812930 U 10518 08132458823340 U 792 08132458823341 U 795 03132450319460 U 2356 03132450303450 R 1109 08132484212860 U 1933 08132484212870 U 1848 04132470468300 U 11341 05132484060200 U 1965 02132410107705 U 77500 02132410107702 U 22009 01132410034420 U 9929 02132410102502 U 19524 01132410002513 U 1500 01132450151300 R 20516 01132410034909 U 23550 01132410034800 U 5689 01132410034901 U 10268 01132410034905 U 31189 02132450238623 U 1751 05132410362200 U 916 05132410362203 U 1783 02132450256250 R 734 01132483569705 U 8065 01132450155300 R 8272 02132450218350 R 1519 01132410041702 U 1823 01132410041700 U 1806 01132410041722 U 1490 03132450321350 R 10327 06132430801800 U 1927 01132410082830 U 28124 04132410325605 U 10448 02132410113900 U 8313 04132410272400 U 9511 02132410114400 U 2904 04132410276500 U 14726 02132410114000 U 12631 04132410276903 U 11268 02132410114300 U 46163 04132410276905 U 29357 02132410113600 U 43252 04132410339917 U 8462 04132410339940 U 8899 01132450146800 R 11325 01132410073500 U 48100 02132430151900 U 13216 02132470286700 U 9257 01132410083747 U 20542 02132470286800 U 11230 02132483710000 U 8876 01132450157180 U 19338 01132410030300 U 29882 04132410266825 U 25880 04132410266832 U 11092 04132410266834 U 5931 04132410266827 U 20716 04132410266847 U 24107 04132410266812 U 27077 04132410289011 U 1571 06132413161600 U 4789 03132450312456 U 529 08132484213840 U 128400 17132411819300 U 38148 12132471531903 U 25747 01132410049211 U 15688 02132470239800 U 17618 03132470433600 U 3455 03132450310450 R 14930 05132470700400 U 133 07132470899900 U 1270 04132410303750 U 772 04132410303740 U 1923 03132450335050 U 8324 01132450139760 U 9064 02132410110600 U 45834 02132450201050 R 48725 02132410110801 U 10729 02132410110601 U 921 08132458928114 U 14945 11132431465900 U 66845 03132450307400 R 5245 03132450307350 R 1644 07132410608500 U 32036 04132410323001 U 10637 10132411091904 U 1462 03132410198804 U 17117 03132450314905 U 1793 01132450101400 R 46800 02132483636702 U 8209 12132411314900 U 20683 09132411042002 U 20489 09132411042000 U 14492 09132411042110 U 2116 09132411042112 U 21411 02132430212000 U 1670 10132450413010 U 21658 07132430918900 U 2870 03132470398301 U 9537 10132411053300 U 132 10132411051600 U 13986 02132450203410 U 1175 02132450203400 U 1437 03132483827100 U 2036 09132450350711 U 8534 09132450350709 U 15467 02132410098110 U 29881 02132410097602 U 21665 03132470362300 U 828 03132470362100 U 8118 03132450325961 U 1431 03132450325605 U 624 01132410005278 U 31121 02132450208150 U 11151 04132470524500 U 15654 Stub total 181 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 2394511.00 T DIFFERENCE: -20,105,944.00 71.00 Stub total 22 R 159 U 181 T Pay Dt total 264624.00 R 2129887 U 2394511.00 T Stub total 28 R 193 U 221.00 T Bank total 310931.00 R 2557665.00 U 2868596.00 T Bank 22990 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 02132450264145 U 1116 07132410548760 U 10380 06132470805500 U 1578 03132410181800 U 13963 17132481525000 U 8021 08132410905802 L U 55161 01132410082952 U 1393 01132410082913 U 1461 * 01132610005729 U 8071 03132470367800 U 36047 03132410183208 U 691 * 02132610133102 U 1211 * 06132630608400 U 1009 06132413179600 U 2036 03132410181801 U 14952 * 03132610182600 L U 10053 06132413276800 U 898 03132470327700 U 16664 * 03132610301912 U 1398 03132430332900 U 796 * 02132610133100 U 1513 04132470526600 U 10621 05132430692700 U 919 * 19132642853904 R 6045 * 03132610301900 U 2104 19132472526203 U 9710 * 03132610301910 U 2077 08132458837319 U 4611 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1184 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132483556000 U 1640 03132470327901 U 1313 * 07132610677200 U 15505 03132430332800 U 1934 * 07132610677203 U 2767 * 06132610626051 U 1871 08132458801201 U 7772 01132483624600 U 963 * 01132622460800 U 48685 05132430692600 U 1010 11132411164600 U 15260 01132483556100 U 2446 01132410022131 U 16972 17132481525036 U 3398 03132483761800 U 1821 03132483765600 U 14222 * 01132610062305 U 17112 01132450126950 R 19723 03132483773000 U 13678 10132411068710 U 124 10132411068900 U 124 10132411068600 U 124 10132411068500 U 220 07132470893200 U 2027 11132411165304 U 18376 10132411069000 U 2341 07132470893300 U 2019 10132411069100 U 8416 07132470893400 U 1786 06132413212100 U 983 01132470034400 U 19641 05132455567650 R 2086 04132454461550 U 126 17132411869910 U 126532 17132411869900 U 35949 02132483735601 U 2006 Stub total 64 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 635471.00 T DIFFERENCE: -9,631,090.00 72.00 Stub total 3 R 61 U 64 T Pay Dt total 27854.00 R 607617 U 635471.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22990 9930 * 01132620085200 U 2069 07132410553860 U 17452 * 01132620084610 U 1379 08132471042100 U 2776 04132483882501 U 6170 * 01132610051312 U 18277 02132483667100 U 15213 02132483667200 U 11202 02132483667315 U 13650 02132483667300 U 8994 04132454446200 R 1535 04132410350200 U 1107 04132410350202 U 2070 04132454446211 U 806 11132411187900 U 1451 09132431186100 U 6735 06132470744501 U 1458 * 08132620923110 U 575 06132470744600 U 823 * 06132610602400 U 15426 * 07132620702600 U 5645 * 08132620873405 U 756 07132457797200 U 1175 * 08132620873400 U 1118 06132470744500 U 8433 01132483514100 U 2006 02132483667000 U 8479 01132483517600 U 2059 06132413086000 U 1077 01132483517605 U 1942 * 08132620881500 U 935 * 08132620881510 U 1974 01132483517610 U 1606 * 01132610039310 R 909 12132471560200L U 61000 * 01132610039200 U 2430 05132430584000 U 1409 08132458848900 U 7834 01132483517603 U 2017 01132430115500 U 6842 07132410560305 U 13912 05132430584300 U 1410 * 04132640580500 R 1279 08132410840050 U 14662 * 04132640580600 R 959 08132458848700 U 28820 04132470544500 U 19594 08132458872200 U 45638 08132458872000 U 44022 05132470701600 U 1975 08132458872005 U 9779 09132471155000 U 1409 09132471155400 U 1402 * 27132616141400 U 367388 14132481311406 U 18143 04132483936906 U 2963 04132483936909 U 1402 13132481225800 L U 121047 * 03132610315010 U 1307 08132458845900 U 620 05132470618700 U 19071 08132451031112 U 1985 06132413251400 U 8830 04132470463800 U 8153 * 03132610315000 U 1692 04132470463804 U 7854 05132455543800 U 4008 * 01132630054700 R 2715 05132455543825 U 2077 * 08132614205400 U 15011 * 08132614205600 U 15139 * 03132610315002 U 1540 06132413024000 U 841 01132483600400 U 7868 10132411140000 U 29161 * 01132630054900 R 801 08132410840000 U 24423 05132455543850 U 3353 04132470441601 U 1448 10132411141900 U 8537 09132450377221 U 401 * 01132610000712 U 7914 * 01132610000705 U 2099 09132471124300 U 1267 * 01132610017400 U 16271 07132457764300 U 10132 06132470810000 U 1029 01132483519500 U 1605 07132470922400 U 169 06132430769300 U 1561 * 04132610433402 U 763 * 03132610241900 U 4000 05132484058205 U 1138 05132484058200 U 1850 06132413156600 U 21047 * 04132610433400 U 4269 02132470260600 U 16058 02132450212511 U 8119 * 05132630412002 U 12107 02132470260500 U 9497 06132456663057 U 1398 * 24132615402900 U 1095451 09132450380225 U 14211 * 08132614304800 U 1403 * 08132614304700 U 9120 * 09132621190009 U 1799 * 01132620025600 U 8005 06132456663050 U 1752 09132471172300 U 10867 12132411289004 U 1568 06132413198900 U 16637 07132410806510 U 8614 * 01132622460209 U 27848 11132411218201 U 6228 11132411218200 U 1672 08132471065200 U 20972 03132470338500 U 10091 * 06132610582610 U 2995 06132413067301 U 1929 04132470496500 U 43768 09132484313220 U 10431 04132470550900 U 13924 04132454443350 U 10250 02132483756900 U 16366 02132483757000 U 8197 05132470610000 L U 1990 09132450335710 U 46137 * 01132610048102 U 10568 * 01132610048100 U 10812 06132413241900 U 742 09132450377210 U 1163 05132470625600 U 9041 06132456651050 U 7857 06132456655350 U 1488 06132456655300 U 924 09132450369215 U 10904 16132472089500 U 8395 * 03132630251500 R 1471 * 09132621190000 U 1149 03132483862500 U 1508 * 27132626212315E U 45893 * 03132630293600 U 736 * 03132630288900 U 904 04132470551000 U 14986 08132471067800E U 14689 * 10132621243300 U 6737 03132450318404 U 1511 06132413239400 U 14621 01132450141656 U 639 09132450369100 U 1402 * 04132610470900 U 7971 09132450369105 U 2051 06132413297900 U 2194 * 01132620013700 U 1282 06132470795100 U 124 * 04132610400900 U 835 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1185 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== * 02132630144707 R 91 16132472089501 U 23686 * 03132610279902 U 13883 03132450304060 U 5383 * 04132610436500 U 77384 03132450321700 U 488 * 04132610436502 U 1663 * 02132630167800 R 1256 * 02132610150526 U 22601 * 03132630251504 R 1366 05132430647508 U 6058 06132413125607 L U 16833 * 02132630148700 R 1330 * 02132610146414 U 37035 * 02132630148600 R 1075 * 02132630119403 R 1955 * 02132630142300 R 89 * 09132621135700 U 141 06132484853040 U 14078 02132430136000 U 1856 07132410586710 U 31376 05132430634600 U 764 06132470823700 U 1584 03132430325200 U 8607 02132450224550 U 10490 * 01132610033706 U 9702 06132470797000 U 359 07132410586711 U 14141 08132458886400 U 8566 03132470312000 U 1879 * 01132630036400 R 11501 03132470321000 U 13719 03132470312100 U 223 03132470318600 U 632 03132483863301 U 11263 * 01132630073700 R 7730 09132450342002 U 14001 07132410550090 U 10152 09132450341649 U 7976 06132456637750 U 18036 02132483755100 U 1843 * 05132630431100 U 70129 04132470516400 U 9802 * 07132620862100 U 1046 05132470618800 U 8646 03132470320900 U 20355 * 02132630139000 R 360 04132470516500 U 8451 04132410340333 U 3765 * 04132610459300 U 10859 09132450338140 U 14436 * 24132615402944 U 118449 09132450336800 U 9353 08132410829500 U 30392 * 11132631037705 U 10349 01132470073900 U 8028 05132430634500 U 571 * 01132620004509 U 690 04132470453600 U 1155 * 01132620004500 U 1306 06132456651015 U 8138 * 01132620006200 U 11320 * 01132620005400 U 927 03132483836919 U 2000 08132458827300 U 470 09132410978100 U 15987 09132410977700 U 4674 05132455588450 R 8726 09132450338001 U 11011 09132450338000 U 19008 03132430317800 U 5627 03132430317900 U 1462 04132470571500 U 13301 02132410112302 U 9909 08132451031120 U 10020 * 03132610175610 U 11010 02132470267800 U 9915 04132454463050 U 1360 08132410863201 U 1870 08132410863203 U 1860 08132410863200 U 1255 04132470494500 U 10052 04132470494600 U 29568 * 01132620006308 U 616 01132450135750 U 9720 * 06132610623420 U 14163 * 01132610001618 U 10491 09132450322320 U 1856 * 01132610048712 U 15101 04132470494400 U 51224 06132413045500 U 1499 03132450318550 R 1132 * 01132610001506 U 9352 01132470085600 U 1737 01132470085400 U 2601 08132458846300 U 11152 08132458846305 U 21195 01132450135700 U 362 * 01132620013710 U 1353 02132410169400 U 11167 06132413282000 U 2357 06132484847400 U 1822 04132410300600 U 1829 * 05132620372900 U 2018 10132450416035 U 2047 01132410084491 U 8724 * 02132610150478 U 4322 06132413294700 U 2031 06132470795700 U 20556 * 08132621044400 U 16294 * 03132610175620 U 15050 * 08132612042400 R 10095 03132470331700 U 1727 06132413241901 U 118 * 06132620619500 U 920 06132470797100 U 33446 * 02132630157300 R 1376 03132470301000 U 6383 06132413069900 U 19939 07132484105580 U 37846 07132484105570 U 17035 07132484106220 U 382 02132470267900 U 13552 09132471138900 L U 6499 10132450416039 U 10627 * 05132620411100 U 2061 * 05132620411103 U 6000 06132413053700 U 3322 * 09132621138100 U 125 06132470733600 U 7939 09132431194200 U 10099 06132413191900 U 826 08132458886300 U 4782 03132470302100 U 6635 03132470302000 U 16346 * 10132621235000 U 4081 04132470460300 U 1637 01132450141650 R 1068 08132410836002 U 6639 * 10132612053300 R 7408 03132410193902 U 7650 08132458864700 U 8430 * 10132612053310 U 8858 08132458826000 U 17327 06132413245600 U 1486 06132413245608 U 749 04132410319600 U 13414 01132483538000 U 29616 03132483863300 U 5159 09132450323013 U 1365 06132484853075 U 10595 08132458826100 U 17699 09132450323205L U 20000 14132481255009 U 3257 05132430587300 U 1799 06132413508000 U 15189 * 27132626203945 U 487418 01132483519400 U 1584 * 03132610257301 U 8049 02132410101400 U 21265 * 01132610033310 U 4168 * 08132614238700 U 2057 * 08132614238800 U 23608 * 05132610518500 U 11537 * 01132630077000 R 10478 03132470301100 U 9326 11132411208900 U 2201 11132411208917 U 8869 09132450349200 U 9196 03132450336800 U 1685 * 02132620099700 U 62944 * 03132640354200 R 1567 10132450394110 U 22545 10132411069400 U 445 02132483719300 U 1418 05132410398404 U 9777 * 02132610151500 U 11052 06132413369100 U 9427 02132470189301 U 89 08132451031800 U 2112 01132430001800 U 28343 02132470189300 U 77484 05132430557200 U 10635 06132456653450 U 1925 06132456653400 U 1380 06132413145400 L U 1817 06132456612850 R 1332 05132484007300 U 1552 27132436311300 U 72931 03132430269300 U 227 06132413442400 U 9206 07132410821000 U 85868 07132410820900 U 213779 * 01132610032806 U 1939 08132410849203 U 128208 08132410849201 U 160637 * 03132630230500 R 1926 02132470287200 U 26761 06132413442300 U 22625 08132458926400 U 9072 06132456652457 U 421 * 01132620022400 U 10936 02132470189400 U 82228 01132470004000 U 9823 05132410396708L U 1873 * 02132610110700 U 28347 09132411035702 U 30454 * 01132620030600 U 9282 * 01132620030800 U 9067 * 01132620030700 U 2462 12132411328107 U 15254 12132411328100 U 16837 01132450136342 U 2486 04132454438600 R 3361 * 09132621098100 U 23626 12132411328000 U 4498 01132450136550 R 1012 16132481486414 U 21663 01132450136500 U 1072 16132481486451 U 28424 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1186 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132450107200 R 1387 11132411248603 U 98483 * 05132610540401 U 8251 * 04132620320608 U 17503 * 06132620609400 U 1314 01132450115050 R 29246 * 06132620609200 U 7758 05132455576350 R 2047 * 06132620609600 U 1589 * 12132621392200 L U 57613 10132450399900 R 13833 * 08132621050500 U 215 05132455503300 R 1804 07132410586700 U 29481 04132454419100 U 1483 01132470042700 U 11537 08132458831213L U 1260 09132450338143 U 1969 06132413224200 U 9221 * 08132620956700 U 16936 01132483519401 U 950 04132430422200 U 6909 * 27132626205603 U 351009 01132470037800 U 8060 03132450318756 U 791 * 04132610443911 U 1712 * 01132610028610 U 9683 * 02132610150584 U 27627 04132470460200 U 21949 02132470286200 U 20098 06132413192000 U 1393 03132470331800 U 1889 * 08132620960600 U 42863 * 01132630013900 R 1748 * 01132630014000 R 1892 02132430216500 U 1951 * 04132610443900 U 1262 01132410007255 U 14229 * 24132615403300 U 2450599 03132430338700 U 8344 09132450336805 U 16138 02132410115200 U 8879 10132411057800 U 29003 01132410078621 U 13723 * 01132620006300 U 1807 08132458827200 U 17000 01132410055507 U 1217 * 01132610041000 U 298 01132410055502 U 1680 01132470085500 U 15006 04132483938100 U 9883 02132470278300 U 9347 04132470441600 U 1947 06132484825450 U 2111 03132450304050 U 15225 03132450321750 R 333 09132450361610 U 2549 01132430032300 U 18301 05132455503250 R 2009 * 02132630119400 R 1881 01132430062800 U 21695 04132470455000 U 1534 12132411279002 U 3603 12132411289000 U 2044 09132450380226 U 11408 03132470381200 U 2002 * 27132616119900 U 152320 02132470286100 U 6428 * 01132610000633 R 19885 * 09132621098200 U 4709 06132413486700 U 39999 08132458830702 U 12548 01132430018500 U 9408 18132432574500 U 32846 03132410260900 U 19210 06132413145300 L R 1720 * 04132640603500L R 1900 09132411037493 U 41357 * 02132610150546 U 23449 Stub total 455 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 10130132.00 T DIFFERENCE: -148,532,156.0 73.00 Stub total 42 R 413 U 455 T Pay Dt total 165588.00 R 9964544 U 10130132.00 T Stub total 45 R 474 U 519.00 T Bank total 193442.00 R 10572161.00 U 10765603.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1324 PEOPLES COLONY 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1187 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 123 R 1077 U 1200 T Gen. total 944314.00 R 12053585.00 U 12997899.00 T Stub total 3 U 12.00 T Ind. total 5820396.00 U 5820396.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 123 R 1089 U 1212 T Div. total 944314.00 R 17873981.00 U 18818295.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 1062 150 Amount to 12485931.0 6332364.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1188 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1325 TANDLIANWALA Bank 03991 MCB Bank Limited ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 24132515101455L U 400000 Stub total 1 T BANK TOTALS: 988213.00 Scroll total 400000.00 T DIFFERENCE: -588,213.00 74.00 Stub total 0 R 1 U 1 T Pay Dt total 0.00 R 400000 U 400000.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03991 9930 05132530469201 R 1239 04132530342001 L R 12000 02132550201831 R 1552 01132530004900 L R 6000 18132531747203 R 21197 02132530172800 L R 5500 02132530180000 R 1570 01132550116882 U 4070 29132527219501L U 60000 05132520916231 R 1409 02132520429582 R 13612 02132520429581 R 4161 29132537315901 U 97489 01132540055800 R 2072 01132540053713 R 988 06132530591702 R 227 06132530554700 R 3033 01132540039402 R 16551 01132540039400 R 146 08132530734000 R 24931 27132536303553 U 30318 06132530611300 R 11228 05132530444100 R 11202 02132550228183 U 1103 05132530395300 R 972 02132550228182 U 9211 05132530395304 R 896 02132550228181 R 1544 02132530154802 R 39378 14132531372500 L R 50000 11132511196300 U 1149 20132532025800 L R 45000 11132511196202 U 1499 01132540034900 R 100 04132520828281 R 1531 01132540033100 R 8178 07132530688501 R 8076 07132530678500 R 9105 01132530050200L R 11000 06132530614000 R 8301 01132510093231 R 1560 06132530590106 R 4653 05132530432700 R 1464 04132530356400 R 10184 05132530462100 R 563 08132510726400 R 13603 05132530465700 R 1483 01132510048905 U 20567 06132530533303 R 2119 06132530519002 L R 10000 06132530533300 R 1773 06132530616304 L R 100000 08132530727602 R 720 01132520103132 R 17950 04132530363300 R 1330 17132531735900 L R 8074 08132530738402 R 9857 01132540038800 R 985 01132540038803 R 128 01132540038801 R 1682 04132530359200 R 2057 09132530912500 L R 15000 19132531904300 R 47045 06132530609300 R 1107 06132530609400 R 1480 06132540344101 R 4099 05132530471900 R 3094 05132530471700 R 1509 03132510254100 R 724 04132530388413 R 253 06132530547901 R 89 06132530547900 R 17841 01132540015200 R 12778 01132540015201 R 10361 27132516104306 U 114146 04132520733081 R 8430 04132520726887 R 1660 04132520726886 R 520 04132520726881 R 1560 08132530747500 R 26849 04132520800331 R 1490 08132530705300 R 1453 27132516103757 U 19414 03132510317100 R 124 07132530646102 R 901 07132530646100 R 1676 01132540057003 R 284 01132540057300 R 575 05132540288505 R 772 05132540288500 R 1983 06132510564505 R 2000 05132530443902 R 878 05132530443800 R 717 05132530443903 R 623 02132510208502 R 6482 02132510209000 R 180 05132530443802 R 14251 02132510209200 R 9939 01132510011600 U 1325 05132530453100 R 692 01132520204734 R 1114 01132520205231 R 1288 01132520205232 R 16106 04132520835132 R 1562 04132520835433 R 980 01132520218182 R 687 01132520221331 R 5612 04132530301900 R 1454 04132520838833 R 1418 04132530328600 R 1831 04132530309202 R 515 04132520727181 R 904 04132530300400 R 1520 01132510064000 R 1551 05132540284904 R 1960 03132510284114 R 2011 05132540288800 R 9801 03132510284100 R 2027 05132540265604 R 1025 05132540265600 R 965 04132520711031 R 5191 05132530452202 R 6041 05132530489400 R 8233 05132530489402 R 10554 06132530566300 R 8090 05132530426500 R 1577 01132540016700 R 1574 02132510205208 R 1346 01132540016600 R 1554 02132510199100 R 27099 02132510199149 R 429 04132520711034 R 3189 04132530379300 R 561 04132530387700 R 291 29132527221551L U 80000 02132510199001 R 6522 06132521001182 R 583 05132530471308 R 56147 05132530481219 R 16733 05132530481202 R 877 05132530481217 R 1106 06132530512200 R 4254 04132530366500 R 10855 05132540337700 R 9732 05132530437100 R 1579 01132510047442 L U 124 05132530432100 R 568 01132510040317 U 8581 01132550137231 U 1668 02132550213582 U 17778 02132550213681 U 7775 05132550524581 R 11772 01132550140681 R 9462 01132550137131 U 1612 01132550137132 U 1867 29132537329800 L U 110000 02132550200731 R 1143 02132550200487 U 847 02132530157700 R 5168 02132530157300 R 21583 05132530458400 R 1131 08132530726902 R 1230 05132530458100 R 493 06132530561400 R 126 06132530556801 R 1598 06132530572000 R 1527 01132540004500 R 8786 04132530380102 R 514 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1189 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 03132540186800 R 49293 02132510211147 R 10730 06132530613100 R 1981 05132530456900 R 8488 05132530456300 R 1871 04132530320000 R 19457 01132510106700 R 1160 01132510111149 R 841 01132510106800 R 952 01132510111801 R 13528 06132530576202 R 18980 05132530450800 R 30679 05132530450700 R 433 01132540058300 R 661 01132510111900 R 16484 01132510111100 R 9087 04132520725531 R 1243 02132510200400 R 13560 01132540053805 R 1219 02132510192900 R 1735 02132510174500 R 3553 05132530426702 R 16145 05132530426700 R 2330 29132537306100 L U 110000 05132530422502 R 371 29132537306550 L U 151635 04132530344704 R 1324 29132537330800 L U 250000 01132540037201 R 11786 04132520725583 R 1633 04132520725533 R 1278 04132520725581 R 1103 04132520725534 R 2071 03132520625131 R 656 03132520604131 R 9258 04132520732531 R 489 03132520619884 R 10932 04132520725535 R 878 04132530329902 R 1697 04132530322800 R 10288 04132530322802 R 10451 04132530304400 R 345 05132540297401 R 7943 02132510199000 R 23661 04132510363600 R 845 02132510199700 R 6248 05132530463801 R 1493 02132510216400 R 478 05132530463700 R 940 01132510043309 U 15426 02132550233431 U 14668 01132510042646 U 15436 02132520318155 U 1491 05132550528831 U 8299 02132550233632 U 2012 01132550109131 R 9763 05132530452300 R 19036 01132540051600 R 4073 05132530481206 R 19437 05132530477702 R 7658 02132550235431 U 9366 05132530477900 R 27373 06132550610481 R 1379 06132550610482 R 706 04132550406431 R 161 04132550406481 R 134 02132550220986 U 669 02132550219781 U 8033 02132550219731 R 264 05132530477800 R 31827 05132530481302 R 15526 02132550239931 R 1309 05132530477600 R 1630 02132550239981 U 2078 06132530582100 R 11102 04132550409981 R 1597 02132550230331 R 469 03132550342632 U 18001 03132550343381 U 14724 03132550319281 U 4059 03132550319581 R 338 02132550233281 U 22882 02132550231131 R 1619 02132550233931 R 729 01132550115131 U 11021 01132550106932 R 21320 01132550130083 U 9967 02132550203831 U 1774 02132550239982 R 1215 03132550332781 U 3514 03132550332731 U 765 04132550437189 U 1506 05132530477300 R 5926 06132550619681 R 9625 04132540244502 R 627 04132540244500 R 713 05132540291602 R 44024 05132540291600 R 20110 05132540291604 R 1153 05132540291605 R 1383 01132540050900 R 11342 01132540052100 R 22806 01132540052900 R 21681 02132520307481 R 616 02132520307432 R 1387 02132520307491 R 1861 01132540052000 R 28766 01132540052500 R 1237 06132530502700 R 4620 01132540053000 R 29614 05132530422500 R 1587 01132540050903 R 25344 01132540053800 R 893 01132540051100 R 16322 01132540051304 R 27849 01132540050700 R 6243 08132530707004 R 1079 08132530755800 R 8708 08132530706600 R 901 04132530298602 R 1868 05132530487200 R 2896 04132530298604 R 1226 06132530579007 R 768 06132530582202 R 763 06132530582200 R 1436 02132550205482 R 9423 04132550407837 U 10069 01132550144431 U 915 04132520836033 R 1582 03132520526331 R 8791 03132520526381 R 10309 05132540302904 R 50935 03132520630431 R 1867 04132540212805 R 1872 04132530290900 R 794 01132540027400 R 11025 04132530388408 R 2595 08132530751401 R 1038 08132530752800 R 1757 05132540264100 R 752 05132540264300 R 1270 06132530504500 R 17404 04132530336900 R 17482 01132510051700 R 16802 05132540288401 R 1466 05132540288400 R 370 29132537312500L U 300000 04132530326000 R 5800 04132530326103 R 341 04132530326009 R 924 08132550811182 U 1025 04132530326004 R 811 04132530326102 R 432 08132550811181 R 1633 04132530326100 R 1126 08132550811231 U 1231 04132530326104 R 649 08132550809982 U 1425 05132530476400 R 1613 03132550319131 U 5662 05132530478402 R 557 03132550319731 R 9859 05132530478905 R 7928 12132531169800 R 27844 29132537326900 U 316965 05132530476700 R 1498 12132511310400L U 14358 03132520617131 R 32296 02132550240231 U 27152 02132550240181 U 37752 02132550240081 U 56555 02132550240131 U 2994 02132550240331 U 1518 03132550317835 U 10433 01132510027601 U 888 01132510027400 R 22826 29132537338350 U 118253 18132511854503 L U 20000 15132531436500L R 10000 16132531629200 R 10043 03132520605731 R 768 01132510059800 L R 50000 03132520625332 R 32439 01132510090606 R 791 03132520625381 R 17749 03132550317837 U 14122 17132531663700 R 280 03132550317836 U 15148 02132530149100L R 10000 03132550317831 U 20680 03132550317840 U 10749 17132531683100 L R 50000 03132550319631 R 5499 17132531721200 L R 10000 03132550317841 U 10749 18132531751700 R 4359 29132537304002L U 15000 03132550303081 R 11273 03132520635081 R 1082 17132531739600 R 3147 17132531661900 R 2607 02132530130500 R 10534 09132530837200L R 12000 11132531094602 R 33264 03132520507932L R 10058 18132531758700 L R 7889 01132540003600 R 1139 05132530469200 R 707 05132530469100 R 8679 05132530469002 R 1832 05132530469000 R 443 03132540197405 L R 16500 08132530796702 R 1097 02132530106000 L R 7000 01132530008700 R 57630 01132530009100 R 15650 03132530270900 R 1687 29132537313500 L U 100000 11132531089600 R 652 01132520215081 R 9036 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1190 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132530751200 R 1350 Stub total 389 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4902836.00 T DIFFERENCE: -53,692,287.00 75.00 Stub total 319 R 70 U 389 T Pay Dt total 2521324.00 R 2381512 U 4902836.00 T Stub total 319 R 71 U 390.00 T Bank total 2521324.00 R 2781512.00 U 5302836.00 T Bank 08992 BOP RO TANDIANWALA PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 05132510408900 R 1620 05132510412202 R 1850 29132527210862 U 33895 07132510630311 R 1141 05132510442400 R 365 05132520937531 R 2001 07132510616200 R 1330 01132510106101 R 1542 01132510106100 R 1975 07132510615200 R 1059 07132510638600 R 7134 06132510572406 R 2495 06132510561101 R 289 06132510588538 R 490 06132510580200 R 856 29132517107050 U 132576 02132520430081 R 17625 02132510201200 R 9747 04132510355600 R 2767 08132510727800 R 754 08132510736000 R 1900 29132527210751 U 70175 07132510634908 R 1078 05132510443003 R 832 05132510440400 R 1276 02132510214001 R 1180 07132510608506 R 799 07132510596029 R 1859 07132510596031 R 1123 04132510387900 R 303 09132510801209 R 1184 29132527210550 U 51511 03132520504482 R 9220 19132511968807 U 3067 07132510633113 R 618 05132510424400 R 1930 01132510075100 R 2460 29132517104252 U 46434 07132510623909 R 3902 02132510213100 R 1038 02132520430631 R 1635 29132527219200 U 203553 29132527100603 U 63798 14132551402583 R 10139 07132510595600 R 6244 11132511203500 R 16457 06132510584003 R 789 29132517104253 U 27675 02132520320031 R 1864 05132510413000 R 2681 05132510431400 R 5044 09132510886108 R 1565 09132510865702 R 1323 09132510817200 R 986 29132527210871 U 164044 29132527101150 U 123956 29132527201106 U 107584 07132510613100 R 7695 01132510112300 R 873 01132510112301 R 900 01132510044125 U 766 05132510408300 R 986 29132517104104 U 166113 07132510615100 R 6836 05132510469701 R 502 05132510413900 R 1893 05132510463400 R 558 06132510553600 R 1459 06132510553200 R 1588 07132510634148 R 882 06132510537200 R 981 02132510181700 R 3744 01132530072900 R 3140 Stub total 73 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 1361653.00 T DIFFERENCE: -7,914,105.00 76.00 Stub total 59 R 14 U 73 T Pay Dt total 166506.00 R 1195147 U 1361653.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08992 9930 07132510592700 R 1643 07132510590900 R 1151 06132510577402 R 2036 06132510577200 R 498 01132520100633 R 597 01132520100881 R 1541 07132510593800 R 10235 07132510633115 R 712 07132510592000 R 3566 01132510074300 R 632 05132510409200 R 324 05132510430100 R 245 02132530195700 R 11617 07132510599400 R 1724 03132520541131 R 20619 01132520215531 R 26948 03132520625931 R 603 01132520215431 R 9709 01132520215331 R 16807 03132520623531 R 6 05132510452700 R 10323 01132520215481 R 15393 03132520623381 R 124 03132520625181 R 21664 09132510818800 R 14074 03132530236302 R 13514 06132510532022 R 963 06132510543600 R 14223 07132510592702 R 945 05132510419100 R 944 04132520836781 R 20729 01132510003802 U 1165 05132510419500 R 331 07132510602809 R 10226 05132510431500 R 1745 05132510431501 R 1125 07132510596848 R 1288 01132510046301 U 6452 05132510452444 R 1660 02132520324581 R 581 07132510591600 R 3523 06132510549500 R 8785 07132510611849 R 1693 02132510156300 R 9060 07132510635905 R 1862 01132520110731 R 5613 01132520110381 R 888 01132520118031 R 509 01132520110181 R 144 02132530119300 R 12543 01132520113931 R 1950 01132520113831 R 1359 07132510602138 R 506 07132510604800 R 32549 09132521421952 R 14801 01132520119031 R 1985 02132520403131 R 1966 01132510045900 U 10979 02132520403132 R 2077 03132520501931 R 267 03132520501981 R 277 03132520500581 R 867 03132520502981 R 1722 03132520503431 R 728 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1191 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 06132510578700 R 1907 03132520500631 R 1030 03132520502031 R 9843 02132510142800 R 10602 03132520502035 R 1958 07132510628648 R 14045 03132520501731 R 1506 03132520503931 R 1051 07132510607300 R 1491 09132521425197 R 1602 05132510417408 R 769 02132520326482 R 7673 07132510613200 R 24989 07132510622000 R 150 07132510607500 R 3281 02132520442281 R 8585 07132510602900 R 4498 07132510614300 R 4361 07132510639300 R 61401 01132520112132 R 11021 01132510068100 R 4424 29132517106600 U 113060 01132520130231 R 887 01132520129031 R 301 06132530553500 R 13489 09132510816300 R 4242 01132520120531 R 695 01132510068200 R 14218 06132510566400 R 751 07132510596406 R 362 06132510569500 R 1725 02132520320081 R 3257 06132530574200 R 9874 02132520335281 R 5260 01132510036608 U 18817 01132520125331 R 9012 08132510767000 R 1486 06132510570000 R 600 06132510576132 R 1420 01132520203881 R 9744 06132510567408 R 1638 07132510600900 R 5180 07132510600902 R 242 05132510432000 R 1614 05132510432600 R 939 07132510598500 R 104 07132510597900 R 1766 04132520800881 R 3860 07132550709931 U 2546 05132520924481 R 758 06132510530702 R 1308 05132510428200 R 874 07132510603900 R 5508 05132510418100 R 935 09132521428325 R 602 07132510598900 R 864 07132510629810 R 243 02132510135308 R 1781 07132510613103 R 1163 02132520437435 R 10115 02132520437431 R 6500 07132510615300 R 1172 02132520436932 R 550 02132520438183 R 892 05132510427312 R 9457 05132510420300 R 1116 05132510417400 R 231 07132510601631 R 393 07132510597138 R 1484 07132510597100 R 556 07132510615438 R 1535 09132510858134 R 309 07132510610000 R 10803 07132510597801 R 1814 07132510634200 R 1287 07132510630502 R 5517 06132510530830 R 839 06132510530600 R 893 02132520327231 R 2061 02132520324681 R 16026 02132520336731 R 11107 06132510562501 R 670 02132520336881 R 9144 02132520336781 R 15719 07132510616502 R 1044 07132510616300 R 3482 07132510634503 R 202 04132520720381 R 1180 07132510596611 R 22612 06132510556400 R 1346 04132520723031 R 1180 04132510352801 R 1788 09132521428574 R 371 09132521428431 R 2181 09132521428497 R 3696 08132510754900 R 3557 07132510622831 R 16176 02132520319231 R 3815 09132510821501 R 3147 05132510411000 R 3063 29132517103653 U 93233 07132510636000 R 1335 04132510401100 R 1170 07132510598800 R 1247 01132520110681 R 839 05132510456000 R 2055 05132510456002 R 450 05132510448235 R 455 04132510407200 R 8794 04132510407202 R 490 05132520933744 R 1293 05132520933741 R 1047 07132510603400 R 3730 02132550235632 U 5995 02132550235631 R 22525 05132510440844 R 8229 02132520318881 R 6315 02132520318431 R 1180 07132510601602 R 801 01132510089600 R 10002 04132510388300 R 1385 04132510382601 R 699 04132510396600 R 1554 09132521428842 R 3202 09132521428840 R 3656 09132521428844 R 1395 06132510573700 R 555 09132521415533 R 2435 09132521416131 R 19146 08132510789500 R 1161 04132510407001 R 1900 03132520616481 R 1180 04132510395300 R 19640 06132510579727 R 1390 08132510752801 R 1906 07132510592300 R 22534 07132510593000 R 17020 07132510594200 R 27007 07132510601900 R 9411 07132510640843 R 4749 09132510805300 R 1727 09132510804000 R 4565 09132510794900 R 17684 09132510820900 R 4679 05132510417705 R 1562 08132521320503 R 776 05132510427300 R 557 07132510597200 R 1424 01132510049547 U 1957 01132510049546 U 2066 01132510112200 R 442 10132510944600 R 9554 09132510819000 R 5311 09132510820800 R 19508 02132530131800 R 2662 01132510089300 R 3887 05132510465200 R 1371 02132520409081 R 18320 07132510611400 R 1072 05132510445700 R 13485 08132540566900 R 34470 08132510726500 R 1232 02132520431881 R 19566 05132510415100 R 490 02132520433331 R 760 09132521428299 R 3484 08132510770500 R 622 01132520227831 R 8103 03132520504581 R 148 Stub total 233 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 1456271.00 T DIFFERENCE: -21,044,184.00 77.00 Stub total 223 R 10 U 233 T Pay Dt total 1200001.00 R 256270 U 1456271.00 T Stub total 282 R 24 U 306.00 T Bank total 1366507.00 R 1451417.00 U 2817924.00 T Bank 22991 MEEZAN LIMITED ONLINE PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 02132510178300 R 1365 03132520506581 R 1630 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1192 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Stub total 2 T BANK TOTALS: 10266561.00 Scroll total 2995.00 T DIFFERENCE: -10,263,566.00 78.00 Stub total 2 R 0 U 2 T Pay Dt total 2995.00 R 0 U 2995.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 22991 9930 02132510178549 R 2046 02132550221031 U 8524 02132550220982 U 1621 01132550132681 U 828 02132520338231 R 278 02132520340281 R 23724 02132520339981 R 7930 02132520339886 R 1228 01132550131533 U 89 02132520442231 R 14844 02132520430931 R 16157 04132520726181 R 512 29132547412750L U 148219 02132520340232 R 21741 02132520338281 R 7815 01132520222531 R 15570 06132521027431 R 369 01132550114332 R 8530 01132520222581 R 10047 06132521026988 R 1098 29132537339303L U 65000 02132510210700 R 1814 02132550216231 R 9734 02132550217131 R 743 02132550216232 U 922 04132520730681 R 1605 01132510036301 U 5299 01132550136581 U 8560 01132550136381 R 1159 29132557514251 L U 20000 06132521026981 R 1433 06132521026881 R 1159 02132550239581 R 1972 02132550216281 U 9248 06132521033834 R 13631 01132510073943 R 17884 06132550605834 R 232 06132550611381 R 8482 06132550611233 R 1452 04132550447882 U 923 01132520128631 R 12373 02132550216481 R 1430 02132550227483 U 1796 01132520217131 R 9686 04132510373700 R 1866 04132550428981 U 5366 01132510042401 U 27881 01132510074900 R 4551 01132510051300 R 14314 10132551037081 U 2197 07132550728488 U 1373 07132550728490 U 1244 02132510158400 R 152 01132510054602 R 11454 19132520090630 R 13409 02132520400681 R 13840 06132550610981 R 14323 02132520338232 R 23064 01132510005205 R 10062 01132520216781 R 1749 02132550206331 U 14466 01132550132682 U 1326 02132510147000L R 11648 Stub total 63 T BANK TOTALS: 158662288.00 Scroll total 661992.00 T DIFFERENCE: -158,000,296.0 79.00 Stub total 43 R 20 U 63 T Pay Dt total 337110.00 R 324882 U 661992.00 T Stub total 45 R 20 U 65.00 T Bank total 340105.00 R 324882.00 U 664987.00 T PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1325 TANDLIANWALA 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1193 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== D i v i s i o n a l T o t a Stub total 646 R 82 U 728 T Gen. total 4227936.00 R 653765.00 U 4881701.00 T Stub total 11 U 33.00 T Ind. total 3904046.00 U 3904046.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 646 R 115 U 761 T Div. total 4227936.00 R 4557811.00 U 8785747.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 761 0 Amount to 8785747.00 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1194 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== Div. 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION Bank 03993 MCB ONLINE ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 03993 9930 10132630975700 U 489 01132610028205 U 468 06132620523900 U 17888 06132610625312 U 1552 06132610625310 U 8886 03132610293010 U 8377 02132630144002 R 2952 02132630142400 R 908 02132630142900 R 1664 01132610053002 U 15675 01132610053004 U 1102 01132610052600 U 5117 01132610053262 U 1333 01132610035200 U 22742 03132620209000 U 1966 01132640120100 R 9004 01132640084700 R 9333 08132610806953 R 1604 01132640084600 R 706 04132610442800 U 7940 04132610442806 U 1094 04132610442802 U 7910 07132610689402 U 1658 01132640136700 R 8102 01132640135700 R 1752 01132640127700 R 8174 01132640116600 R 1267 06132640879100 R 5473 01132640088600 R 12671 03132640327400 R 10706 02132630172800 R 2999 06132610633403 U 17370 04132610425700 U 22598 06132610633410 U 1933 02132610150681 U 21560 04132610479500 U 36491 01132640057600 R 346 01132640129700 R 4408 01132640095100 R 8240 01132640120400 R 1368 02132640212900L R 6583 02132640211200 L R 1148 15132631542300 R 1428 02132640192300 L R 753 04132610462145 U 8543 01132610002327 U 1693 02132640247300L R 6400 01132610048710 U 1843 02132640288000L R 8800 03132630241800 R 100 03132630236500 R 1529 01132640057700 R 17073 06132620583800 U 911 06132620588102 U 1669 01132620012000 U 10205 06132630610900 U 12599 08132620949200 U 224 01132640012308 R 38276 07132630617100 U 10828 08132610783200 R 723 08132610784402 R 1146 08132610783300 R 721 09132630839000 U 11227 01132640124100 R 18361 09132630874000 R 7914 01132640123604 R 1326 09132630839100 U 7874 01132640028500 L R 10000 01132640135808L R 800 09132630874003 U 923 01132640057900L R 2070 01132640139000 E R 660 01132620015300 U 132 01132640044900 E R 5700 04132620249600 U 13927 01132640014700 E R 4730 08132610805810 R 5061 01132640015500 E R 8060 01132640133308 R 2461 01132640155700 R 14951 03132610222600 U 14890 04132640561700 R 3978 03132610222705 U 16302 03132610222710 U 31268 01132640132900L R 9700 01132640136400 L R 1100 03132610262402 U 14487 02132610150589 U 9315 02132640213600E R 34190 01132640128900 R 1531 01132610027811 U 10670 01132640125200 R 1514 01132640112505 R 1012 10132610971710 R 1405 02132610093321 U 1556 01132640110500 R 9588 01132640102000 R 1016 04132640571600 R 1797 01132640097700 R 1395 01132640115000 R 27167 01132640134800 R 25948 01132640064700 R 2856 01132610042101 U 22368 05132610481000 U 2027 06132620627800 U 1088 06132620627809 U 1250 06132610628400 U 869 06132610628404 U 1305 06132610628402 U 9362 03132610164802 U 21416 10132612099510 U 1846 10132612099500 R 2107 04132610437300 U 10855 10132621237700 U 3111 05132610510111 U 42334 01132640064200 R 33707 03132640394800 R 2079 03132640388200 R 1425 07132610694710 U 1775 03132640388100 R 1996 03132610207050 U 4107 10132621261800 U 5995 01132640111000L R 10410 02132630141100 R 1480 01132640130500 R 11126 02132630141109 R 89 01132640131100 R 11033 03132630228100 R 1321 04132610463300 U 20947 01132640132800 R 1941 04132610463021 U 7776 01132640134700 R 2064 04132610463004 U 7047 01132640133500 R 1166 02132610139600 U 21365 01132640110200 R 9109 01132640096100 R 2095 01132610000501 U 1877 01132610024802L U 30000 06132610627600 U 2082 01132622460901 U 2243 06132610617903 L U 985 09132621167310 U 1530 09132621167308 U 1541 01132610062951 U 10218 01132610003930 U 10941 01132610003305 U 6481 01132610002408 U 21703 02132620096400 U 1269 01132610005808 U 21103 02132620096200 U 1428 11132631032308 U 1572 02132620096600 U 9579 11132631032300 U 1243 01132610057200 U 4260 02132610084408 U 18622 05132610498253 U 1440 02132610137500 U 5588 02132610137501 U 17020 08132610804600 R 2054 03132640340900 R 858 03132640341300 R 718 03132640350200 R 1396 10132610933361 R 2099 01132620014900 U 2022 04132640579007 R 89 04132640592300 R 977 20132622378300 U 3092 01132640130600 R 31389 01132640076600 R 2133 01132640081000 R 7811 02132640205100 R 2099 10132621262300 U 10805 10132621262200 U 5267 01132640101100 R 462 01132640101300 R 556 01132640112000 R 19692 01132640084010 R 1518 08132612002600 R 1526 01132640084000 R 1462 01132640122200 R 5862 10132621203500 U 9480 06132610623427 U 10292 06132620584500 U 1591 06132620584700 U 1781 10132610933400 R 938 10132610937306 R 1076 10132610965310 R 16761 03132640376200 R 16087 03132640377300 R 1622 03132640376605 R 1355 01132640063100 R 22025 01132640110400 R 15017 01132640133300 R 1252 01132610049502 U 2064 01132610049500 U 8851 04132610443600 U 16125 04132610443602 U 143 04132610443608 U 1727 04132610407910 U 9323 04132610407900 U 10113 04132610383700 U 4015 01132640057100 R 5990 04132610479904 U 7169 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1195 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 01132640007000 R 31284 04132610474002 U 6203 01132640007500 R 53190 01132640007200 R 2883 05132620417400 U 10225 07132610693119 U 1598 07132610693102 U 1955 10132610970804 L R 809 01132640100500 R 10326 03132610276803 U 27753 10132621245200 U 6148 10132621245000 U 20560 02132610129255 U 3826 02132610128991 U 15801 03132610183213 U 59101 03132610183214 U 15233 05132620362200 U 718 01132610003033 U 2083 01132620035400 U 11035 07132610737935 U 1216 07132610737936 U 1916 07132610737900 R 1805 07132620732110 U 1444 01132610001021 L U 2905 01132610000985L U 2158 08132614328100 U 9904 04132620268000 U 11081 03132610172000 U 6502 07132610716203 U 34127 07132610716300 U 5257 10132621266200 U 16125 02132610117103 L U 2167 03132610186104 U 28436 02132610119605 U 1639 01132640130700 R 3304 01132640130105 R 10888 01132640059500 R 16340 01132640128104 R 1209 01132640128100 R 1102 01132640132109 R 3486 01132640006900 R 9436 01132640059700 R 829 01132640096800 R 89 01132640096500 R 134 01132640096600 R 283 01132640029200 E R 28000 10132621267600 U 27094 06132610627614 U 1582 06132610627639 U 1432 03132640333400 R 372 04132610335300 U 17849 10132621261000 U 3402 09132621134000 U 165851 07132620728000 L U 25000 07132620727900L U 25000 01132610022500 U 8837 01132610051428 U 1914 01132610051441 U 1989 01132610022400 U 1689 01132640111100 R 1237 01132640068100 R 1395 02132640185500 R 263 02132610142710 U 1916 02132610142715 U 429 02132610142904 U 815 02132610142752 U 916 03132640340800 R 2055 06132640932400 R 475 06132640932304 R 579 06132640932300 R 1180 01132640120800 R 647 10132610967205 R 1862 10132610962900 R 891 10132610967206 R 295 10132610962913 R 150 10132610968304 R 2069 01132622498400 U 2051 01132640015008 R 1536 01132640086405 R 674 01132640007800 R 928 01132640087300 R 638 01132640087800 R 1500 01132640086404 R 1471 01132640008400 R 6484 01132640008300 R 483 10132610962800 R 1347 05132620385100 U 23668 05132620396900 U 9492 05132620396800 U 8207 01132610065504 U 21239 01132610065511 U 4450 04132610455000 U 9203 20132613250702L U 63671 04132610466200 L U 40000 20132613247000L U 28000 02132610143305 U 13124 02132610080300 U 9297 02132610080304 U 9898 08132614204500 U 20359 02132610150442 U 9585 02132610150435 U 14051 01132610062335 U 1877 02132610128488L U 11031 03132610197200 U 1390 03132620202200 U 63080 04132620238900 L U 72000 01132610055905 U 8163 01132610055900 U 8254 01132610055910 U 330 02132610149908 U 1509 06132610656812 U 14775 06132610656810 U 362 08132612022700 R 1804 08132612022800 R 442 04132610335700 U 402 01132610069652 U 1281 01132610069810 U 1430 07132620806700 U 9171 07132620825800 U 1253 04132610386610 U 3368 03132630231800 R 592 02132610154800 U 3369 03132630230700 R 1881 02132610154705 U 13426 10132610974702 R 7858 08132620923800 U 841 08132620924000 U 805 02132620139500 U 1581 02132610138902 U 1650 02132620139601 E U 1520 02132610138900 U 1467 03132610320005 U 1786 03132610273400 U 4348 01132610069600 U 23789 01132620035600 U 3026 01132620035700 U 9563 01132610003019 U 728 01132620036500 U 970 01132610003016 U 939 01132610003018 U 1562 08132621002509 U 134 01132610063220 U 10864 06132610628061 U 1890 04132610430400 U 10130 06132610620877 U 1778 04132610430402 U 1988 10132610971324 R 1534 10132610971322 R 2133 27132626208501L U 2559 01132610063109 U 11271 01132610063113 R 914 03132610264703 U 20682 01132610033516 U 1697 01132610021605 U 20266 18132612691800L R 80000 07132610692710 U 593 04132610470302 U 2092 01132640043300 R 2401 01132640046400 R 3756 01132640119700 R 21654 01132640102300 R 3007 01132640100000 R 12928 02132630128500 R 27041 06132640863800 R 9365 10132630982400 U 6170 03132610202631 U 1470 03132610202600 U 1219 01132640099900 R 25994 01132640133600 R 10256 01132640108900 R 1532 01132640108800 R 11612 01132640109800 R 1806 01132640135300L R 4500 01132640114900 R 21817 02132610155200 U 13581 02132610155211 U 1995 01132640102700 R 19808 02132620095900 U 14842 01132640116700 R 13668 01132640078200 L R 3382 11132631035400 U 1971 11132631041300 U 16460 10132630975500 U 9220 10132630980300 U 226 08132614359100 U 15286 02132630192100 R 1764 08132614359200 U 17479 21132627216300 L U 42467 01132640067100 R 17618 02132630125500 R 5468 03132630271600 R 1458 03132630273705 R 1675 01132610048903 U 43670 03132630207400 R 1324 01132610050909 U 1971 03132630207300 R 1057 03132630207200 R 3716 01132610050602 U 4672 27132626212900 U 149226 02132610145403 U 4367 02132610145401 U 19565 01132640068700 R 15451 02132610147704 U 15114 08132610805902 R 22930 02132610137733 U 16685 08132610804602 R 9912 08132610803104 R 9412 06132610656903 U 3024 02132620098300 U 62227 21132617402926 R 52996 02132620098400 U 10569 02132620098500 U 7998 04132610398500 U 14003 06132610620834 U 15738 01132610064259 U 34994 01132620050700 U 14705 02132610112714 U 5487 03132620191400 U 1997 01132640127100 R 9137 03132620191500 U 1285 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1196 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 02132610078800L U 10024 08132620913700 U 1004 08132620913710 U 1583 03132620191600 U 1424 01132610073261 U 5411 03132620193000 U 1508 27132626203600L U 165000 01132610073804 L U 25837 01132640114100 R 26878 04132610403700 L U 60000 03132610201303 U 1638 03132610201309 U 1586 04132610428502 U 1646 04132610428500 U 1100 10132612084700L R 20000 02132610085704 U 6678 01132610011710 U 10346 02132640265800 R 1248 01132620000200 U 2791 01132620000400 U 1974 01132620000300 U 25941 02132630186900 R 1950 02132630186600 R 2711 02132630186700 R 7711 02132630193504 R 1442 02132610150443 U 770 02132610150704 U 9790 02132610150727 U 10925 01132610048300 U 14161 Stub total 453 T BANK TOTALS: 58595123.00 Scroll total 4367690.00 T DIFFERENCE: -54,227,433.00 80.00 Stub total 192 R 261 U 453 T Pay Dt total 1352091.00 R 3015599 U 4367690.00 T Stub total 192 R 261 U 453.00 T Bank total 1352091.00 R 3015599.00 U 4367690.00 T Bank 08993 BOP RO ALLAMA IQBAL PAYMENT DT 20/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 09132630878700 U 1265 05132640735800 R 2987 06132610591100 U 1447 05132640735900 R 14496 06132610591104 U 1293 04132610459400 U 21362 01132610055600 U 9325 18132612659300 R 32999 06132610581500 U 5611 02132610150600 U 38664 03132610225510 U 66289 27132616135000 U 76199 01132610068018 U 8189 01132610068002 U 739 04132610416202 U 16704 04132610416200 U 5744 03132610255711 U 15029 03132610255700 U 895 Stub total 18 T BANK TOTALS: 9275758.00 Scroll total 319237.00 T DIFFERENCE: -8,956,521.00 81.00 Stub total 3 R 15 U 18 T Pay Dt total 50482.00 R 268755 U 319237.00 T PAYMENT DT 21/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 02132630170400 R 14461 Stub total 1 T BANK TOTALS: 74760.00 Scroll total 14461.00 T DIFFERENCE: -60,299.00 82.00 Stub total 1 R 0 U 1 T Pay Dt total 14461.00 R 0 U 14461.00 T PAYMENT DT 23/06/2025 SCROLL NO 1 08993 9930 0 04132640582600 R 168 04132640582500 R 650 04132640592600 R 3308 01132610032914 U 8856 05132610488702 U 1416 05132610488700 U 591 05132610488704 U 1403 06132610580476 U 8300 09132641312100 R 6831 09132641322400 R 10926 05132610536700 U 8106 07132620726600 U 533 07132620727300 U 1215 07132620728600 U 4287 06132620518300 U 46315 04132620243100 U 2515 03132610222504 U 2128 04132610480500 U 1180 08132630786400 R 8330 08132614368000 U 336 08132614341800 U 8024 05132620399600 U 1715 01132610053772 U 705 01132610053773 U 780 03132610220911 U 35795 03132610284600 U 21604 05132610498201 R 9534 01132610064272 U 8062 01132610033200 U 11224 02132610128983 U 27249 02132610155810 U 1822 01132630029000 R 1621 01132630028900 R 1238 05132620365600 U 78155 06132610583102 U 11078 12132641665600 R 3375 03132640324400 R 3347 03132640324100 R 204 01132610069300 U 15087 01132610000617 U 9517 03132610182503 U 9219 03132610182505 U 1885 04132640551900 R 1634 04132610472300 U 8215 04132610472400 U 1897 04132610472402 U 9167 08132612043606 R 9413 01132610062653 U 34512 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1197 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== 08132612043604 R 49 01132640079505 R 1990 01132640079500 R 2033 08132612043603 R 2027 01132610040400 U 1192 03132610195800 U 15687 02132610120500 U 10830 01132630055500 R 8554 01132630055400 R 1568 01132610029400 U 1682 01132610049600 U 1543 01132610049700 U 2314 01132610049602 U 5548 06132610614734 U 943 01132610068000 U 26754 06132610614618 U 955 04132640544100 R 31137 08132621055000 U 4873 08132621055009 U 89 07132610695600 U 9116 Stub total 68 T BANK TOTALS: 22500455.00 Scroll total 572356.00 T DIFFERENCE: -21,928,099.00 83.00 Stub total 21 R 47 U 68 T Pay Dt total 107937.00 R 464419 U 572356.00 T Stub total 25 R 62 U 87.00 T Bank total 172880.00 R 733174.00 U 906054.00 T D i v i s i o n a l T o t a Stub total 217 R 319 U 536 T Gen. total 1524971.00 R 3355789.00 U 4880760.00 T Stub total 1 U 4.00 T Ind. total 392984.00 U 392984.00 T Stub total U 0 T W/E total U T Stub total 0 U 0.00 T Unid. total 0.00 U 0.00 T Stub total R U 0.00 T RCO total R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. RCO tot R U 0.00 T Stub total R U 0.00 T Inst. COM tot R U 0.00 T R InsStub total R U 0.00 T Stub total 217 R 323 U 540 T Div. total 1524971.00 R 3748773.00 U 5273744.00 T Collected on be Own divis Other Divis Stub tota 540 0 Amount to 5273744.00 0.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1198 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C i r c l e T o Stub total 2257 R 3062 U 5319 T General to 15906728.00 R 31265303.00 U 47172031.00 T Stub total R 116 U 116 T Industrial R 40694984.00 U 40694984.00 T Stub total R 0 U 0 T W/E total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Unidentifi R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0.00 U 0.00 T RCO total R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. RCO R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. COM R 0.00 U 0.00 T Stub total R 0 U 0 T Inst. MCO R 0.00 U 0.00 T Stub total 2257 R 3178 U 5435 T Circle tot 15906728.00 R 71960287.00 U 87867015.00 T Collected on behalf of Own Circle Other Circle Stub total 5285 150 Amount tot 81534651.0 6332364.00 PROCESSING DATE 26/06/2025 DAILY CASH LIST (NORMAL) CP-FORM: 100 BANK DIV.: 1326 ALLAMA IQBAL DIVISION 1301 MAIN DATE 23/06/2025 on-line DETAIL PAGE NO 1199 REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID REFERENCE AMOUNT PAID ========================================================================================================================== C o m p a n y T o t a Stub total 125000R 130409 U 255409 T General to 498291741.00R 915176562.00 U 1413468303.00 T Stub total 965 U 965 T Industrial 233831604.00 U 233831604.00 T Stub total U T W/E total U T Stub total 1 U 1 T Unidentifi 4472.00 U 4472.00 T Stub total 0 U 0 T RCO total 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. RCO 0 U 0 T Stub total 0 U 0 T Inst. COM 0.00 U 0.00 T Stub total 0 U 0 T Inst. MCO 0 U 0 T Stub total 125000R 131375 U 256375 T Company to 498291741.00R 1149012638.00 U 1647304379 T Collected on be Own Other Other Centers Stub total 27270 229105 0 Amount total 390575551 1256728828. Main Date Total 1647304379.00 Mismatch Scrolls: 83